QuickBooks Online Navegação 2021 #1

1. Introdução: Quickbooks Online 2021, número 1 em formulários de navegação e relatórios é um curso baseado em projeto onde vamos rever os fundamentos, os principais conceitos do QuickBooks on-line, incluindo como acessar QuickBooks Online, possivelmente através de um teste gratuito de 30 dias ou através de uma versão de demonstração, que lhe dará acesso mesmo que você não tenha o QuickBooks Online no momento. Abaixo, também temos outros recursos que podem ser baixados aqui e ajudaram você a resolver o problema da prática e ou apoiá-lo enquanto você trabalha com o problema da prática. Nós vamos no final do problema de prática ser gerados e relatórios incluindo grandes relatórios de demonstrações financeiras, balanço, demonstração de resultados, bem como relatórios de apoio que serão a conclusão ou a demonstração de conclusão do projeto. 2. .05 como obter software gratuito: Quickbooks Online 2021 que obter o software de graça. Vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Online 2021. Essa primeira pergunta relacionada a um curso on-line QuickBooks é, como posso obter acesso ao QuickBooks Online para que eu possa praticar com ele. Dois cenários principais lá quando você não tem acesso ao QuickBooks Online em todos ou dois? Sim, tenho acesso a ele, mas é através do trabalho ou através do arquivo da sua empresa. E o que realmente queremos é um arquivo QuickBooks separado e limpo que possamos usar para fazer a entrada de dados e praticar com, sem estragar o arquivo atual da empresa que podemos ter acesso. Uma opção é que, o proprietário do QuickBooks muitas vezes oferece uma versão de teste gratuita de 30 dias ou período de teste gratuito do QuickBooks Online Software, que é ideal para um curso como este. Então essa é a primeira opção em que podemos pensar. Segunda opção, podemos ter acesso a uma versão gratuita de estudante do software se formos um estudante qualificado de acordo com ele ou o proprietário da qualificação QuickBooks. Isso é semelhante ao teste gratuito de 30 dias, mas você pode ter um período mais prolongado com o qual você poderia usá-lo na prática. E depois vai haver o test drive grátis. Então nele oferece um arquivo de test drive gratuito que não tem um período em que vai terminar, significa que não estamos presos com apenas 30 dias. Podemos sempre acessar o arquivo de testes gratuitos. No entanto, não podemos salvar alterações nesse arquivo, então vamos entrar lá. Vamos apenas obter o que temos, mas ele já terá dados nele, o que é ótimo para praticar situações. E então nós também podemos querer olhar para descontos. E se você tem o seu CPA ou um contador, É que usa QuickBooks, eles podem ter algum tipo de descontos que eles podem oferecer-lhe também. Então esta é uma espécie de hierarquia que a maioria das pessoas estaria pensando ao olhar para um curso como este, para pegar o software para que eles possam praticar com ele período de teste gratuito de 30 dias. Nota, apenas logicamente que se você passar para o proprietário do site QuickBooks e tentar acessar o período de teste gratuito de 30 dias. Eles atualmente têm este pequeno item de alternância que você tem para se certificar de que é alternado para o teste gratuito de 30 dias, a fim de acessá-lo. Observe também que, se você já tiver um arquivo da empresa, um arquivo da empresa QuickBooks Online, talvez você não consiga acessar outro arquivo da empresa para a avaliação gratuita de 30 dias. Nessa situação, você pode querer fazer parceria com outra pessoa interessada em aprender QuickBooks para que você tenha um endereço de e-mail diferente, uma conta diferente e, portanto, possivelmente, ser elegível para a avaliação gratuita de 30 dias nessa situação. Então temos a versão gratuita para estudantes. Então isso vem do site da Intuit. Vou ler este pequeno trecho do site da Intuit. Estudantes de instituições acadêmicas credenciadas são elegíveis para um teste de um ano do QuickBooks Online e um teste de cinco meses do QuickBooks em estudantes de faculdade de desktop, universidade e escola de comércio. Preencha o formulário abaixo para confirmar a elegibilidade e desbloquear sua licença gratuita. Licença para alunos do ensino médio QuickBooks Online, peça ao seu professor para completar o registro do educador. Então, você pode ir para este link ou você pode apenas pesquisar em seu navegador favorito, como o Google Chrome, para a versão de estudante QuickBooks Online. E isso é basicamente como a versão de teste gratuita, mas você tem um período de acesso mais longo a ela. Você não está limitado a esses 30 dias, o que pode ser uma ótima ferramenta. Quickbooks também fornece um arquivo gratuito da empresa de test drive. Isso é acessível a todos e não há limitação no período livre para isso. Ele também já tem dados da empresa dentro dele. Esta é a ferramenta que usaremos para a primeira metade do curso. Na segunda metade do curso, iniciaremos um novo arquivo da empresa e entre dados do zero para o novo arquivo da empresa. E a primeira metade do curso, vamos usar isso por um par de razões diferentes. A primeira coisa que um novo usuário quer aprender sobre QuickBooks Online é como navegar pelo sistema, como chegar a um lugar para outro dentro do sistema, muitas pessoas que estão aprendendo QuickBooks Online, o QuickBooks Online é como navegar pelo sistema, como chegar a um lugar para outro dentro do sistema, muitas pessoas que estão aprendendo QuickBooks Online, realmente estar trabalhando no emprego, não configurando um arquivo da empresa a partir do zero, mas sim trabalhando com um arquivo da empresa que já está configurado. O fato de que isso já tem dados nele tornará o processo de navegação ou a parte de navegação do curso muito mais interessante. Em outras palavras, configure um novo arquivo da empresa. Ele não tem dados nele. Será que nós simplesmente praticar a navegação para ele? Vai ser um pouco chato porque não haverá nenhuma atividade lá dentro. É quando começarmos com este arquivo da empresa, haverá atividade nele e podemos praticar navegação. Agora, para aqueles que gostariam de saltar diretamente para a entrada de dados, eles já têm alguma familiaridade com QuickBooks on-line e querem apenas iniciar um novo arquivo da empresa. Você pode pular para a segunda metade do curso, onde é exatamente o que faremos. Ele iniciará um novo arquivo da empresa. Vamos direto do zero e começar a inserir os dados por dois meses de dados nele. A segunda razão pela qual queremos começar com esta ferramenta é que se as pessoas estiverem acessando esse período de teste gratuito de 30 dias, não queremos que elas percam tempo nesse período de teste gratuito de 30 dias. Em outras palavras, queremos ter certeza de que você está recebendo o benefício total desses 30 dias. Então, na primeira metade do curso, você não precisa acessar o período de teste gratuito de 30 dias porque usaremos esse software na segunda metade do curso. Isso é quando você quer basicamente acessar teste gratuito de 30 dias e executar o processo de entrada de dados, iniciando um novo arquivo da empresa a partir do zero e certificando-se, então, dessa forma, que os 30 dias serão suficientes em para cobrir esse período de tempo e aprender o máximo que pudermos com ele. Então a última opção que você tem são descontos. Portanto, você pode perguntar ao seu contador ou seu CPA se eles têm acesso ao QuickBooks Online e às vezes nele, nós forneceremos descontos diferentes para diferentes usuários do software também. Então essa é outra opção que você quer pensar quando você está pensando em comprar QuickBooks online, especialmente para, por exemplo, você pode fazer este curso e percorrer o período de teste gratuito de 30 dias QuickBooks. E, em seguida, quando você está pensando em comprar QuickBooks Online para o arquivo da sua empresa para configurar o seu negócio. Isso pode ser quando você quer ir falar com seu CPA ou um contador e ver se eles têm algum desconto adicional que poderia ser oferecido para ele. 3. .07 30 - Configuração de teste gratuito do dia: Quickbooks Online 2021, configuração de teste gratuito de 30 dias. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online, 2020, um, aqui estamos no site da Intuit para ser e o proprietário do QuickBooks, este é o primeiro lugar que eu iria para qualquer coisa que vai ser QuickBooks relacionados. Porque se você apenas fizer uma pesquisa em seu navegador favorito, como o Google, ele pode levá-lo a alguns outros sites e você quer ir aqui primeiro porque esta é a fonte, estes são os proprietários do QuickBooks Intuit, INT IIT.com. Isso é intuitivo. Int IIt.com. O que estamos procurando aqui é configurar uma versão de teste gratuita de 30 dias do software, que teremos por um período limitado de 30 dias. Agora vamos fazer isso aqui em cima no curso porque isso é algo que muitas vezes é de interesse para as pessoas. Mas note que você pode realmente não precisar deste teste de 30 dias até a segunda metade do curso. E se você está preocupado em ficar sem o período de teste de 30 dias antes do final do curso. Você pode querer esperar e adiar isso até a segunda metade do curso, mas nós só queremos apresentar o processo neste momento. Podemos apresentá-lo novamente na segunda metade do curso. Então, aqui em cima, na Intuit, proprietário da página web QuickBooks, temos outros itens que são de propriedade QuickBooks outro software que eles têm outros pacotes, como pacotes de impostos como TurboTax. É claro que estamos nos concentrando no QuickBooks neste momento. Eles têm este ícone lá em cima para se concentrar nele. Então eu vou clicar nesse ícone. E, em seguida, isso nos leva para a nossa página focada QuickBooks dentro do site ou sistema aqui, Eu gosto de ir para baixo para os produtos que são todo o caminho na parte inferior. Então eu vou até o final da página QuickBooks. Você pensaria que haveria uma quantidade estreita de produtos aqui, mas você pode ver que temos um monte de itens relacionados ao QuickBooks aqui em baixo. Estamos procurando o top que sendo QuickBooks on-line, é provavelmente o que QuickBooks estará levando as pessoas para principalmente parece que o que eles estão marketing para principalmente. Mas observe que você não quer se confundir com a versão do QuickBooks Desktop. Eles fazem coisas semelhantes. Não são configurados de forma diferente e têm uma aparência diferente. Estamos nos concentrando neste curso no QuickBooks Online. Então vamos entrar em QuickBooks on-line. E então, se rolarmos para baixo, aqui estão os planos que eles têm aqui embaixo. Agora eles têm o plano de início simples, o mais e o avançado. Não vou passar por todos os detalhes sobre as diferenças entre eles. Mas o começo simples é algo que não vai ter o suficiente para a maioria das pessoas. E a vantagem será o plano recomendado. Esse é o que vamos usar. Isso geralmente é bom para a maioria das pessoas, a menos que você tenha necessidades mais avançadas que você possa ver aqui em baixo, abaixo, dentro do plano avançado. Agora estamos aqui para obter a avaliação gratuita de 30 dias. E então aqui em cima eles têm este pequeno item de alternância. Diz que teste gratuito por 30 dias até agora por 50% de desconto por três meses. Então você tem que realmente alternar isso para o lado livre. Agora temos o lado livre para a avaliação gratuita de 30 dias. E então eu vou passar pelo processo de seleção. Eu vou dizer que nós queremos então o item mais aqui. Em seguida, ele tenta pegar na folha de pagamento. E eu não quero folha de pagamento agora porque porque a folha de pagamento custaria mais. Então não vamos entrar na opção de folha de pagamento. E então meio que me assusta com essa coisa de $70 por mês aqui, mas diz que o teste gratuito exclui os descontos de tentar dar uma oferta do teste gratuito ou do desconto. Acho que ainda temos o teste grátis aqui. Então vou em frente e dizer, tudo bem, confira aqui. Então eu tenho que assinar. Por isso, inicie sessão para obter uma conta. Assim, ele tem à direita, o teste gratuito de 30 dias inclui QuickBooks Online Plus, e nenhum cartão de crédito é necessário, o que é bom. Certo, então temos a informação inicial que precisamos estar configurando. Então temos o número 1, conte-nos sobre o seu negócio. Todo mundo precisa de alguém, algo um pouco diferente do QuickBooks. Vamos saber o que você precisa para que possamos adaptar as coisas para você. Você pode alterar suas informações a qualquer momento nas configurações. Então isto não está em pedra aqui. Vamos dizer que isto é uma guitarra boa, ótima. Essa vai ser a nossa demo. Para a indústria. Queremos algo que esteja lidando com o inventário. Eu queria ser um pouco genérico, então eu vou colocar varejo, varejo e, em seguida, todos os outros varejistas de lojas diversos resumindo, escolher esse item. E então ele diz aqui, Eu tenho usado QuickBooks Desktop e quero trazer meus dados. Então, isso seria em uma situação em que você está usando versão QuickBooks Desktop e você deseja importar isso ou transferir os dados de alguma forma para o QuickBooks Online. No nosso caso, isso não vai ser o que faremos. Vamos começar basicamente do zero. Então eu vou dizer depois. E então ele tem alguns itens que nós o que queremos, o que você gostaria de fazer no QuickBooks? Eu só vou checar todos eles. Quero todas essas coisas. Então eu quero que tudo esteja acontecendo. Isso é só para você começar. Você sempre pode fazer mais tarde. Então eu vou dizer o próximo. E, em seguida, o número 3, pronto para um teste gratuito da folha de pagamento do QuickBooks. Facilitamos o pagamento de seus funcionários e empreiteiros e arquivar impostos sobre folha de pagamento mais os primeiros 30 dias são por nossa conta. E isso pode ser uma ótima ferramenta para praticar. Vou continuar e deixar isso ligado neste momento, se eles não precisarem que eu lhe dê um cartão de crédito para fazer isso, então vou tentar ligar isso. Nosso foco não será na folha de pagamento, no entanto, na primeira metade geral do curso. Então, o que você obtém com QuickBooks, folha de pagamento, você começa a folha de pagamento automatizada e arquivamento de impostos que o mesmo Drake controle de tempo de depósito direto e assim por diante. Então eu tenho uma coisa boa para praticar se não pudermos ter acesso à folha de pagamento para praticar. Então número 4, mas geralmente é uma adição. Então note, obviamente folha de pagamento em geral seria uma adição no item. Você teria que pagar mais e acima do preço padrão da assinatura. Número quatro, qual é a sua função na sua empresa usará essas informações para ajudar a personalizar seu QuickBooks. Você sempre pode alterá-lo mais tarde nas configurações. Então, um empregador, ou seja, proprietário , contador, é outra coisa. Vou em frente e dizer dono, só para este exemplo. Você tem um contador ou contador agora? Então, se for sim, alguém me ajuda ou não, eu faço tudo sozinho. Não, mas eu gostaria de ajuda. Eu vou dizer aqui, você pode trabalhar com eles, direto no QuickBooks. Certo, vou dizer o próximo. Então, e obviamente você não pode criar seu próprio negócio e meio que trabalhar com seu contador dentro, dentro do QuickBooks, que é uma ótima ferramenta para estar trabalhando com seu contador nele. Então número 5, que tipo de negócio é esse? Conte-nos sobre sua estrutura de negócios. Usamos isso para ajudar a organizar suas transações. Então, empresa de parceria exclusiva, organização sem fins lucrativos, não tenho certeza. Nós vamos configurar por exclusividade neste momento. Este é um tipo de alinhamento com um tipo de entidade legal em que você está. Então, se você registrar um cronograma C no final do ano para sua declaração de imposto, você provavelmente é um proprietário único. Se tiver que fazer isso. Outro retorno como uma parceria em 1065, então você pode ser um tipo de parceria de retorno. E uma corporação para pequenas empresas é menos comum ser como uma corporação C, mas você pode ser como uma corporação S ou uma LLC ou algo assim. Llc pode estar mais perto de um tipo de parceria de retrato agora. Então continuando com eles. Agora número 6, como seu negócio ganha dinheiro? Personalizamos suas categorias contábeis com base em suas respostas, selecione todas as que se aplicam. Vendo produtos, forneço serviços, outra coisa. Então vamos fazer as duas coisas aqui. Vamos ter produtos e serviços, que não é realmente uma opção. E este é mais apenas um questionário para QuickBooks. Então eu não estou muito preocupado com isso porque isso não vai afetar nossa configuração da folha de pagamento real. Sete, como você quer rastrear receitas e despesas? Lincoln, suas contas bancárias e de cartão de crédito são a melhor maneira de se manter organizado suas transações. Atualize regularmente para manter seus livros atualizados. Então não vamos fazer isso no início. E há algumas razões para isso. Obviamente, Lincoln vai adicionar um nível de complexidade para nossos problemas de prática. Então vai ser difícil ligar para um tipo de problema de prática. Mas vamos demonstrar que o banco alimenta como parte do curso e passar por cima do processo de feed bancário. Mas também as pessoas são levadas a acreditar com o marketing. Muitas vezes que os feeds bancários vão resolver todos os seus problemas, que você acabou de se conectar ao banco e nenhum problema, tudo vai ser configurado, mas você ainda tem que entender o que está acontecendo. Então, se você não fizer o que você vai acabar com uma bagunça de dados que você realmente não sabe como, como importar para o sistema. Eles vão importar para o sistema, mas haverá um tipo de limbo. E você tem que saber para onde, onde colocá-los. A maneira de fazer isso é realmente aprender como o QuickBooks funciona. Então não há realmente nenhum dado em torno dele. Você tem que aprender o ciclo contábil e o que não. E então, uma vez que você fizer isso, em seguida, ligue os feeds bancários. E assim que passarmos por este curso, vamos ter um sentimento por isso. Então poderíamos transformar todos os feeds bancários e, em seguida, ser capaz de aplicar, aplicar todas essas transações de uma forma muito mais lógica, espero com mais confiança. Então nós vamos configurar, e nós vamos configurá-lo. Então está tudo pronto aqui. E agora temos nosso arquivo QuickBooks, arquivo da empresa configurado. É o que diz, Bem-vindo ao QuickBooks. Vamos mostrar-te as redondezas para conseguires o teu negócio e eu vou desligar isso por enquanto. Então aqui vai ser a nossa armadilha. Então nós temos as guitarras boas e ótimas agora, não há dados neste arquivo, então isso não é ótimo para navegar, como praticar navegação, mas é realmente bom para configurar um novo arquivo da empresa, o que faremos no segunda metade do curso. Vamos criar um novo arquivo da empresa, basta começar um novo registro de dados do que do zero. O processo de instalação realmente ajuda as pessoas que, mesmo que estejam trabalhando em algum lugar onde o arquivo já está configurado. Porque o processo de configuração meio que ajuda você a saber como as coisas foram configuradas ou ter alguma idéia do que, você sabe, como as coisas foram configuradas para que você possa então voltar lá e corrigir qualquer tipo de problemas que tenham acontecido. Então é para lá que vamos começar ou é isso que vamos parar aqui com a nossa versão de teste gratuita de 30 dias. Isso não me pediu nenhum cartão de crédito, eu acredito que foi necessário para todo o processo. Então isso é que é bom e estamos prontos para ir, Nós somos bons para praticar. 4. .10 QuickBooks Desktop 2021: Quickbooks Desktop versus QuickBooks Online. Vamos passar pelas grandes diferenças entre os dois. Vamos entrar nisso com intuitos, QuickBooks. Depois de decidir usar o QuickBooks como seu software de contabilidade, você precisará decidir qual QuickBooks você deseja usar. A primeira decisão que você gostaria de tomar como dividi-lo em duas categorias. Sendo assim, você quer ter algum formato de versão desktop ou algum formato de versão online. Uma vez que você tomar essa decisão, você pode precisar ir mais abaixo para decidir quais são suas necessidades. Mas esse é um dos primeiros tipos de breakouts que você quer considerar a versão desktop, isso vai significar que o software é realmente baixado para o seu computador, ele está em seu computador. A versão online significa que vai ser alojado nele. O proprietário do servidor QuickBooks e você estará usando on-line. Há prós e contras para esses dois itens, para esses dois métodos, e vamos revisar alguns deles agora, observe como fazemos para que a versão desktop seja a versão mais antiga, a versão online é a versão mais recente. Então note que você pode estar dizendo, hey, ele vai ser levado para longe da versão desktop e tentar mover todo mundo on-line por algum tempo. Parecia que era isso que o dono da QuickBooks estava tentando fazer. E eu acho que uma das grandes coisas que eu realmente gosto sobre o on-line é que o fato de que eles querem ter este modelo de assinatura, parece que agora no entanto, isso não parece ser o caso. Há atualização do QuickBooks Desktop e em 2021 eles fizeram algumas alterações importantes nele, especialmente dentro do feed bancário. Então, parece que há vantagens significativas em ter as versões de desktop de alguma forma. Então parece que agora eles vão atualizar a versão para desktop, mas parece que eles estão tentando empurrar mais para um modelo de assinatura. Então, parece que a versão para desktop vai estar por aí. Então se você está, se você está dizendo Ei, eu preciso apenas saltar para a versão on-line porque essa é a coisa nova e é aí que o futuro está, talvez. Mas eu não, eu não acho que eles estão acabando com a área de trabalho tão cedo. E há definitivamente vantagens para o desktop e eles são certamente e provado isso. Eles fizeram mudanças substanciais adicionar a ele e um monte de contadores tradicionais, como a versão desktop. Então vamos passar por alguns dos fatores aqui. Então, quando a versão desktop vai ser uma compra única, enquanto a versão on-line vai ser um tipo de assinatura de modelo. Você paga mensalmente ou paga anualmente. Agora note que enquanto passamos por isso, lembre-se de que ambos normalmente terão um tipo de versão de teste gratuito para download. Então, muitas vezes o desktop talvez um pouco mais difícil de fazer isso, mas eles ainda tentam fornecer, muitas vezes nele irá fornecer um teste gratuito de 30 dias que vamos usar neste curso para resolver os problemas de prática. Então, se você quiser praticar com o software, tenha uma ideia para ele. Você pode ter esse teste de 30 dias aqui, bem como nas versões online. Quando você procurar os testes gratuitos de 30 dias, eles vão apenas certificar-se de que você está pegando o software correto. Se você deseja olhar para o teste gratuito para o desktop ou a versão on-line que você comprou o software, então a versão desktop tradicionalmente é um modelo de assinatura de compra única para a compra on-line que você paga mensalmente. Agora, isso significa que a área de trabalho foi difícil de comprar que primeiro porque você tem que colocar uma compra de soma fixa na frente, o que é meio doloroso. Mas uma vez que você o tenha no computador, então você pode tê-lo por basicamente vários anos. Quickbooks atualizará o software a cada ano, mas é bem possível dependendo de suas necessidades. Use o mesmo software por vários anos sem a atualização. Enquanto, é claro, se você estiver na versão online, você pode estar pagando mensalmente ou você poderia pagar um ano algum, mas você tem que renová-lo a cada ano. Portanto, se as atualizações são ou não relevantes para você, você precisa renová-lo todos os anos na versão desktop. Se o tiver na área de trabalho, não será necessário atualizá-lo todos os anos. Se as atualizações para intuit software não são coisas que são relevantes para você e você não precisa de alguns dos serviços que eles basicamente fariam todos os anos agora 2021, eles têm uma grande atualização sobre os feeds bancários. Então, se você usar os feeds bancários, pode valer a pena atualizar a versão desktop. Agora note que o para ele, parece que eles realmente gostaram do modelo de assinatura. Essa é uma das coisas que eles realmente gostam e é por isso que eles têm empurrado, na minha opinião, muito a versão online e a versão desktop tendo o fato de que eles percebem que eles não têm o modelo de assinatura era algo que parece que eles queriam ir em direção. Então parece que eles estão tentando mover a versão desktop agora para basicamente pegar esse modelo de assinatura. E isso vai ser com como o desktop para o plus, que significa que você basicamente tem uma assinatura. Você vai, você vai pagar por isso. Eles vão atualizá-lo automaticamente pagar pela atualização e não mais de uma base de assinatura em vez de apenas comprar o pacote e dizer que este é 2021, por exemplo, versão. E então você teve que pagar uma nova versão para o ano seguinte. Então parece que é assim que eles estão indo para o futuro. Parece que eles vão ter a mesma área de trabalho ainda estar em seu computador, ter as vantagens da versão desktop se você gosta deles. E eles vão se mover em direção ao online. E isso pode ser, pode ser um bom momento agora se você quiser apenas ter o software para praticar, ter uma versão estática para obter, para colocar suas mãos em uma versão estática do que você pode usar no futuro porque as atualizações a cada ano são relevantes. Mas se você quiser apenas praticar ou ter algumas informações básicas no QuickBooks, então você pode usar, você pode usar versões mais antigas do QuickBooks e eles devem funcionar bastante bem. Tudo bem, então você pode ter vários arquivos da empresa com uma compra de QuickBooks versus na versão online. Normalmente, se você quiser ter diferentes arquivos da empresa, você deve configurar outra conta do QuickBooks basicamente ou outro arquivo do QuickBooks, que pode custar cada vez que você configurar um novo arquivo da empresa. Agora isso para nós é um enorme benefício no lado desktop, porque isso significa que se você está trabalhando no lado desktop, você pode ter vários arquivos de acompanhamento e apenas testar as coisas com um segundo arquivo da empresa quando estamos fazendo estudante ou problemas de prática, podemos basicamente usar vários arquivos exatamente como você faria em um Microsoft Office ou um Microsoft Excel ou Microsoft Word onde você tem basicamente o software é o software e então você tem os arquivos e você pode configurar vários arquivos diferentes dentro desse software. Podemos fazer um tipo semelhante de processo com a versão desktop. Realmente grande ferramenta para usar dessa maneira. Versões online, um pouco diferentes, onde você configura basicamente outro arquivo para cada arquivo da empresa. Então, toda vez que você configura outra conta, você configura o arquivo da empresa e, portanto, você precisa passar pelo processo para configurar cada novo arquivo da empresa. Quando passamos por problemas de prática, a versão desktop. Vamos trabalhar muito bem aqui. Mas quando fazemos o treino para qualquer um destes, podemos utilizar esse teste gratuito de 30 dias para podermos entrar nele. Geralmente oferece que vamos usá-lo se eles têm direito. E isso nos permitirá passar pelo, através do problema de prática com um bom arquivo de empresa limpo. Mas se você tem a versão desktop, então você pode configurar um arquivo limpo da empresa e não, e não tem que estragar qualquer coisa que está em seu arquivo atual da empresa como você pratica as coisas, certo? E então temos os arquivos estáticos de backup versus os dados armazenados nos servidores Intuit. Agora os arquivos de backup, há vários propósitos diferentes. Por que você pode querer um arquivo de backup. Essa finalidade principal para o arquivo de backup é para que você não perca seus dados. Para isso, a versão online é realmente melhor. Na maior parte, você pensaria que seria melhor porque suas informações estão em seu servidor e seus servidores têm o servidor tem um processo de backup melhor, então você tem menos probabilidade de realmente perder seus dados, você pensaria que com o versão on-line e apenas, apenas perder como entrada de dados como ele entrou e colocou hoje e algo aconteceu, você perdeu os dados. menos provável que isso aconteça porque é muito mais provável o seu computador, seu disco rígido caia. Estamos onde a versão desktop é armazenada, ao contrário dos servidores Intuit para cair e perder todos os dados. Eles fazem muitas cópias de segurança dos seus dados. Então, para isso, você pensaria que a versão on-line seria muito boa agora. Mas os arquivos de backup estáticos, novamente, como os alunos estão praticando, trabalhando nisso funciona muito bem porque podemos realmente fazer um arquivo de backup estático a qualquer momento. Então, se estamos trabalhando, por exemplo, problemas de prática, não queremos apenas salvar os dados. Queremos ser capazes de ter um arquivo de backup estático que possamos então restaurar para que possamos colocar arquivo da nossa empresa diretamente naquele único lugar no tempo para que possamos trabalhar através de problemas de prática. Então, esses arquivos de backup estáticos realmente, muito úteis para a prática, porque isso permite que você coloque dados em seu sistema com muita facilidade. E então, como dizemos, podemos ter vários arquivos da empresa diferentes que podemos usar para basicamente praticar, com relação a esses arquivos de backup estáticos. Agora, na medida em que apenas salvar os dados com o QuickBooks Desktop, então o que você precisa fazer é realmente fazer backup do sistema. Você pode fazer isso automaticamente. Ele vai fazer isso vai fazer basicamente um arquivo de backup para fazer backup do arquivo e restaurá-lo é um processo bastante simples. Quickbooks tem um monte de dados nele, então, mas é um processo bastante simples para fazer backup dos dados e, em seguida, para restaurar os dados. Mas para realmente configurar o processo de backup, você tem que fazê-lo manualmente. Você tem que configurar. E quando você faz backup da informação, você tem que dizer, bem, onde eu quero fazer backup? Não quero fazer backup normalmente no mesmo computador, no mesmo disco rígido em que temos o arquivo original. Porque se o disco rígido falhar, então você vai travar o arquivo de backup e o Drive. Você pode colocá-lo em uma unidade externa. Mas então você quer, seria bom se você pudesse armazenar a unidade externa em algum lugar diferente do escritório ou lugar onde você tem o computador. Porque se o seu escritório arder. Então você perderia a unidade de backup. Você pode armazenar o dr backup on-line, que pode ser uma das áreas mais benéficas neste momento, porque, em seguida, se o computador queimado em um incêndio ou algo assim e o arquivo de backup seria basicamente on-line. Assim, você pode configurar um sistema de backup bastante seguro com a versão desktop. Mas, mas apenas um pouco direto da caixa ou apenas uso direto sábio, os dados provavelmente são mais seguros no na versão on-line porque eles estão nos servidores Intuit. Mas o sistema de backup que você pode configurar para a versão desktop pode ser muito bom. E novamente, esses arquivos estáticos de backup são, são muito bons. Então olhar e sentir é diferente. Homepage e o fluxograma nele. Então você pensaria que por serem ambos, eles são basicamente o mesmo tipo de coisa, seu software de contabilidade, ela e eles estão fazendo muitos dos mesmos processos. Quando você olha para os formulários com os quais trabalharemos, os nomes dos formulários de entrada de dados serão os mesmos. Teremos que aprender alguma terminologia no que diz respeito à introdução de dados. Há terminologia contábil e, em seguida, há terminologia QuickBooks, que é uma espécie de subconjunto de terminologia contábil. Mas mesmo que os formadores sejam os mesmos e os processos sejam os mesmos, a aparência dos dois softwares são bem diferentes. A versão desktop tem uma boa homepage, o que é muito bom, especialmente para iniciantes visualizarem o processo. Irá quebrar o processo dos vendedores, os pagamentos, sinto muito, os vendedores que os clientes e os funcionários. Então esse é um bom lugar para começar. Na verdade, vamos usar isso. Vou usar isso quando olharmos para ambos o QuickBooks Desktop e versão online apenas para ver esse fluxograma. Mas uma vez que memoriza o fluxograma, não é, não é tão útil. A versão online tem uma aparência agradável, agradável e limpa para ele também. Mas novamente, há apenas o layout vai ser substancialmente diferente. Então, se você estiver trabalhando na versão desktop, você pode visualizar o fluxo sendo o mesmo. Os formulários que você vai usar são os mesmos e o que não. Mas onde você encontrar esses formulários vai ser, vai ser organizado muito diferente com a versão online. Então essa é uma grande diferença. Então, o que é melhor, depende do seu gosto. Trabalhei com uma versão desktop. Muitos contadores trabalharam com uma versão desktop por muito mais tempo, então eles provavelmente têm uma preferência por isso. A versão online está constantemente a mudar a sua aparência. Observe a versão desktop, eles realmente não podem alterar o layout mais de uma vez, uma vez por ano. Eles não podem mover as coisas na página é facilmente escrever na versão online. Eles vão apenas, haverá testes o tempo todo, o que pode ser bom ou pode ser ruim porque eles podem achar que as melhores configurações são boas configurações dessa forma. Mas também, se você usá-lo de um dia para o outro, ele pode ter um botão que é total e um ponto diferente. E no dia seguinte ou mais prós e contras naqueles dois. Então podemos baixar, o download de transações bancárias pode dar um passo extra. Então, quando você está olhando para taxas bancárias, quando você trabalha com feeds bancários, que significa que você vai colocar os dados indo direto do banco para o seu sistema. Depois de configurá-la, a versão online é um pouco mais simplificada normalmente do que a versão desktop, o que significa que os feeds bancários serão atualizados automaticamente. O processo de conexão pode ser um pouco mais fácil de configurar com a versão online. Agora, a versão desktop está melhorando. Eles estão realmente espelhando a versão desktop para a versão online. E eu acho que esta é uma das grandes, grandes coisas onde eles podem ter pensado que as pessoas poderiam mudar do desktop para on-line. Porque o banco alimenta estar on-line, ser bancário on-line e o QuickBooks Online pode ser um pouco mais contínuo de um processo. Mas eu acho que agora um monte de pessoas realmente gostam do desktop e alguns do desktop, obrigado. Então eu acho que eles estão tentando, eu acho que eles fizeram algumas mudanças substanciais na área de trabalho. E em 2021, as taxas bancárias de desktop serão muito mais parecidas com os feeds bancários online. Então, vamos obter muito mais nos feeds bancários de desktop e ver o quanto eles estão mais próximos. Eles são, eles sempre tiveram o banco, eles tiveram os feeds do banco por algum tempo agora e eles funcionam muito, muito bem que os feeds bancários estão fazendo o que eles precisam fazer. Você se conecta ao banco, mas normalmente você precisa entrar no banco e dizer baixar as transações bancárias para tê-lo, para que isso aconteça. É basicamente mais um passo que acontece. E a aparência não era tão limpa quanto na versão online. Eles mudaram agora em 2021. E nós vamos, nós vamos praticar isso no futuro e ver, ver como compará-los e contrastá-los naquele momento no tempo, mas eles estão melhorando os feeds bancários para o desktop com certeza é onde eles estão colocando uma quantidade substancial de tempo, pelo menos eles fizeram em 2020. Mais um, mais difícil de trabalhar a partir de diferentes locais para a área de trabalho. E é mais fácil trabalhar em diferentes locais online. Então esse é claramente um dos benefícios do sistema online. Ou seja, se for algo na Nuvem e não realmente armazenado estão alojados no seu desktop. Em seguida, você pode fazer login no seu sistema QuickBooks a partir de vários dispositivos diferentes. Como você está indo direto, você está basicamente se conectando diretamente à Nuvem, ao servidor Intuit. Você pode usar recursos do tipo Cloud, mais recursos online ou da Internet com a versão desktop. Mas é um pouco mais difícil de fazer porque obviamente, a versão desktop está alojada em um, em um local central. Então, é preciso mais um passo para tentar fazer com que as pessoas abrigem, em, em locais diferentes. Agora, se você usar diferentes dispositivos e outras coisas e ir para a computação em nuvem, você tem que se preocupar com a segurança também. Então, quando você está fazendo logon de diferentes dispositivos e usando diferentes Wi-Fi e outras coisas. Então você tem que considerar, considerar a segurança de fazer login em um sistema on-line ou, ou versus um sistema desktop. Em outras palavras, se houver um problema de segurança, pode ser um pouco mais difícil para alguém realmente entrar nos dados, basicamente no computador de alguém do que se fosse para obter as senhas e o que não entrar no dados em um tipo de sistema online. Então, mas isso é algo a considerar. Mas se você vai trabalhar a partir de vários dispositivos, você quer ter certeza de que você vai estar seguro sobre isso e seria mais fácil fazê-lo com a versão online porque ele apenas qualquer dispositivo que você está usando, você pode fazer login em esse local usando a Internet. 5. .15 QuickBooks online 2021: Quickbooks Online, 2021, arquivo Test Drive. Vamos falar com Intuit QuickBooks Online 2021 que, em uma apresentação anterior, olhamos para a opção de teste gratuito de 30 dias do QuickBooks Online oferecida pela Intuit, o proprietário do QuickBooks. Desta vez, queremos olhar para a outra opção gratuita que é oferecida pela Intuit, o proprietário do QuickBooks, que sendo o arquivo test drive, a maneira mais fácil de chegar lá é apenas ir para o seu motor de busca favorito, como Google digite QuickBooks Online Test Drive, QuickBooks Online Test Drive como eu fiz aqui. Então vamos apenas clicar neste item, QuickBooks Online Test Drive da Intuit. A Intuit é a dona da QuickBooks. Talvez lhe dê um pequeno teste aqui para dizer que você não é um robô. E eu vou dizer, sim, eu não sou um robô. E depois vou continuar. E então entramos em nosso arquivo de amostra. Agora o arquivo de amostra é para os serviços de paisagismo do Craig. Isso pode mudar ligeiramente de período para período, o que significa que a entrada de dados que eles colocam no sistema mudou ligeiramente de período para período. Mas é uma ótima ferramenta e é isso que vamos usar para a primeira metade do curso. A razão pela qual é uma ótima ferramenta para a primeira metade do curso é porque na primeira metade, vamos nos concentrar na navegação, apenas contornando os sais estavam executando relatórios sobre o sal. Estamos localizados onde as coisas estão dentro do software e ter um arquivo de recurso ou empresa que já tem dados nele vai ser útil para nós fazer isso. Em outras palavras, se configurarmos a avaliação gratuita de 30 dias a partir do zero e configurarmos um novo arquivo da empresa. Essa é uma ótima prática para iniciar um novo arquivo da empresa e inter-dados, o que faremos na segunda metade do curso. Se você quiser avançar para esse componente, você pode ir em frente e fazer isso. Nós vamos direto para fazer um novo arquivo da empresa lá. Mas a primeira coisa a realmente ficar sob o cinto ou entender é apenas o processo de navegação. E para fazer isso, nós já queremos ter alguns dados no arquivo da empresa. Além disso, trabalhando com este arquivo de test drive, podemos meio que salvar parte dessa opção de 30 dias para o período de teste gratuito de 30 dias que recomendamos aproveitar , se possível, para a segunda metade do curso. Então, quando chegarmos à segunda metade do curso e começarmos um novo arquivo da empresa do zero, então você terá 30 dias para basicamente completar essa seção do curso. Se você estiver usando um período de teste gratuito de 30 dias para resolver esse problema de prática. Portanto, queremos passar a primeira metade do curso fazendo a navegação sem cortar esse período de 30 dias usando o arquivo test drive. Aqui. Começaremos a continuar com isso nas apresentações a seguir. Também faremos algumas comparações entre a versão desktop e a versão online. E a razão pela qual queremos fazer isso é porque muitas vezes quando você fala com pessoas diferentes, elas confundem as duas coisas. Eles ouvem QuickBooks e eles apenas assumem que você vai saber QuickBooks em ambos os lados das coisas. Ou eles podem estar mencionando coisas que estão na área de trabalho e nas versões online. O objectivo é, evidentemente, o mesmo. Ambos são sistemas de contabilidade, mas parecem muito diferentes. Então, é bom poder ver o layout dos dois na versão online não tem o mapeamento ou o fluxograma que a versão desktop tem também. Esse fluxograma para a versão desktop pode ser útil. Eu acho que é útil apenas ver ou visualizar as transações. Em outras palavras, as transações serão agrupadas por cliente, fornecedor, funcionário E e outros. Então. Mas no fluxograma, eles vão realmente mostrar um fluxograma com setas para se acostumar com isso, o que é bom quando você está começando. Além disso, muitas pessoas podem estar se movendo da versão desktop, que é a versão mais antiga do software, significa que ainda é bom, ainda é um bom software para usar, mas já existe mais tempo. Portanto, pode haver mais pessoas que tenham um conhecimento com essa versão do software. Ele, quando eles saltar para o QuickBooks Online, é uma espécie de choque e porque é um layout completamente diferente no QuickBooks Online. Então, por essa razão também, estaremos fazendo um pouco de salto para frente e para trás, que é ver o layout na versão para desktop QuickBooks. E, em seguida, basta encontrar o mesmo tipo de áreas aqui na versão QuickBooks Online. Toda vez que você sair desta versão e fazer login novamente, provavelmente irá atualizar os dados. Ou seja, se entrarmos transações, o que podemos fazer para arquivos de teste, podemos inserir algumas faturas, algumas contas e outras coisas. Eles não são Patna provavelmente não serão salvos se você sair e voltar a entrar. Tudo bem para a primeira metade do curso, porque nosso objetivo não é basicamente construir outro conjunto de arquivos de dados para nossos objetivos, apenas a navegação. Na segunda metade do curso, teremos que fazer as coisas em ordem cronológica porque vamos passar pelo processo de inserção de dados do ponto de partida com um novo arquivo da empresa e, em seguida, inserir dois meses de dados, reconciliar as contas bancárias, e fazer o processo completo lá para a primeira metade do curso. No entanto, quando estamos testando uma fatura ou apenas olhando para algo na seção de clientes. Se fizermos uma fatura, nós realmente só queremos fazê-lo para esse período de tempo específico. Se o seu balanço não se vincula exatamente ao que temos, Tudo bem, porque estamos realmente apenas olhando as questões relativas em termos de como chegar ao balanço ou o que, qual é o impacto vai ser com uma forma ou outra forma. Observe também que você pode basicamente fazer esta primeira metade do curso, bem como com seu próprio arquivo da empresa sem estragar nada nele também, porque nós não estamos nos concentrando nas entradas de dados tanto quanto apenas na navegação. Podemos fazer um pouco de entrada de dados apenas para praticar. Mas não é onde está o nosso foco. Nosso foco é apenas a navegação do software para ver as diferentes coisas que vamos fazer, pulando para trás e desses formulários que vamos usar para inserir dados no sistema. E as demonstrações financeiras são principalmente um balanço, lucros e perdas ou demonstração de resultados. 6. Visão geral de navegação .20: Quickbooks Online 2021, visão geral de navegação de software. Vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Online 2020 um. Aqui estamos no nosso navegador do motor de busca do Google. Nós vamos estar digitando no QuickBooks online test drive para chegar ao nosso QuickBooks online test drive. Então eu vou entrar no QuickBooks Online Test Drive aqui. Aqui estamos no arquivo Test Drive de serviços de design e paisagismo da Craig. Vamos começar com uma visão geral de como se locomover. O formato on-line QuickBooks estará fazendo algumas comparações como nós fazemos. Então, a versão desktop, então este é QuickBooks Desktop. Eu queria fazer isso por algumas razões diferentes. Esta comparação com a versão desktop, porque algumas pessoas podem estar mudando da versão desktop para a versão online. Para o número um. Número dois, quando as pessoas falam sobre QuickBooks, eles geralmente falam sobre ele como se fosse um programa e eles podem estar se referindo a algo como no desktop versus on-line. Então pode ser bom ter essa comparação. E também, é a diferença entre um aplicativo online e um aplicativo que você baixar terá algumas diferenças em geral em termos de como você pode navegar e fazer tipos semelhantes de coisas, mas usando diferentes funcionalidades . Nós só queremos mostrar aqueles como vamos e olhar comparação entre um aplicativo desktop, QuickBooks Desktop neste caso, e o aplicativo on-line, QuickBooks online. Obviamente, o QuickBooks Online, você realmente tem que estar na Internet, a fim de fazer isso QuickBooks Desktop baixado em seu sistema, você não é que você não vai estar na Internet, a fim de, Você don não precisa ser para executar o programa QuickBooks Desktop. A primeira diferença que quero ver é como podemos ter várias abas abertas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se queremos um relatório aberto e queremos outra tela de entrada de dados aberta e queremos alternar para frente e para trás entre os dois ou até mesmo vê-los ao mesmo tempo. Como podemos fazer isso on-line versus um tipo de aplicativos desktop? Então, por exemplo, se eu fui até os relatórios aqui em baixo e eu vou apenas abrir qualquer tipo de relatórios, provavelmente vai ser nossos principais relatórios. Vamos abrir um relatório de balanço. E agora digamos que eu queria fazer outra coisa. Enquanto este relatório de balanço está aberto, eu quero ter duas janelas basicamente abertas se for um aplicativo on-line, o que você pode fazer é duplicar a guia e faremos isso com frequência. Então vamos colocar o cursor na aba lá em cima. Vamos clicar com o botão direito do mouse nessa guia e simplesmente duplicar esse toque. Então eu vou duplicar a conta. É assim que vai ser feito em um, em um sistema baseado no Windows, pelo menos com o botão direito do mouse aqui, que é o que eu estou mais familiarizado com. Tenho certeza que há uma função de duplicação na versão Mac também. Mas agora temos as duas abas, abri-lo, eu posso então voltar para cima a entrada de dados em algum outro local. Essa ideia de ter as abas abertas no topo é muito diferente da que você veria em uma versão desktop. Então, se eu fiz essa mesma funcionalidade na versão desktop, Digamos que eu estou aqui em baixo, eu tenho a página inicial aberta, que é com a guia de exibição suspensa e, em seguida, as janelas abertas, eu tenho janelas abertas página inicial. Se eu abrir outro relatório, eu vou para o Reports Company e Financial acaba abrir um padrão de balanço neste relatório. Então podemos vê-lo aqui. E obviamente os dados não são os mesmos, estes não são os mesmos arquivos da empresa. Mas você pode ver aqui nós temos a página inicial e eu posso alternar para frente e para trás na esquerda. Se você está acostumado a esta alternância à esquerda com a versão desktop ou muitos tipos de aplicativos que vai ter que estar em algum lugar na mesma tela em vez de um aplicativo on-line onde você vai ter a alternância que vai acontecer ao longo do topo da tela devido ao fato de que ele está online. Assim, podemos ter janelas diferentes abertas ao mesmo tempo. Agora, como você tem essas janelas diferentes abertas ao mesmo tempo, você pode ter um pouco mais de problemas para atualizar as telas. Você deseja certificar-se de que todas as telas são atualizadas. Você tem um problema semelhante com a versão desktop. Sempre que você voltar para o relatório para memorizar ou certificar-se de que a tela é atualizada. Mas com a versão online, você tem que se certificar de que ela atualizaria a tela, que poderia ser tão simples quanto refrescante aqui em cima. E isso irá atualizar a URL. Então, sempre que você fizer uma alteração, então esses relatórios serão alterados em cima com ele também. A outra coisa que é realmente bom que é bom apenas entender antecipadamente, é que você pode aumentar ou diminuir o tamanho da tela na versão online muito mais facilmente do que você pode a versão desktop. Em outras palavras, se eu voltar para a versão desktop e eu fui para dizer este relatório e eu quero fazer esses números maiores. Eu realmente não posso apenas aumentar o tamanho da tela muito facilmente. Eu teria que mudar a fonte ou eu tenho que mudar as configurações no meu computador. Mas on-line, você pode, eu posso apenas manter pressionada rolagem e, em seguida, eu vou usar o pergaminho para cima no meu mouse. E agora estou a aproximar-me de 110. E assim eu posso ver as coisas muito mais facilmente uma vez que eu faço isso. Note, no entanto, este ser como um site que ele meio que bagunça outras coisas, manter adequado scrunch up outros relatórios. E, você sabe, se você está em um relatório como uma nota fiscal ou uma conta ou algo assim. Eu recomendaria não fazer isso porque ele pode meio que atrapalhar a funcionalidade daqueles desses formulários. Mas quando você está nos relatórios reais, como um relatório de balanço, ele funciona muito bem. Então você quer rolar e assim, mas se você tiver algum problema com entrada de dados e você perceber que você está em qualquer coisa diferente de 100%. Eu iria rolar para baixo para 100% , sair do formulário em que você está, voltar para o formulário com ele no tamanho padrão 100% e, em seguida, ver se a funcionalidade retorna ao que você esperaria que fosse. Então, essas são algumas diferenças realmente grandes. Se você está mudando de um aplicativo para a versão online, e uma vez que você se acostumar com a versão online, ele funciona, ele funciona muito bem. Agora, então, eu vou voltar para o, para o primeiro verde. Isto é como a nossa tela de introdução quando entramos no programa. Então isso, nós temos essa tela de introdução aqui em baixo que tem algumas boas informações para ele. Mas não é o que você esperaria se você estiver acostumado com a versão desktop. A versão desktop normalmente tem essa tela inicial, que é a tela de introdução que tem esses gráficos de navegação. Eu não tenho exatamente certeza por que eles não colocam este gráfico de navegação no QuickBooks on-line porque eu acho que é útil para visualizar o que vai acontecer em cada uma dessas seções. Mas uma razão pela qual eu acho que eles não fazem isso tanto na versão on-line é que o rosto desta parte do meio é onde você todas as atividades vão acontecer e você não vai estar alternando para frente e para trás através das janelas abertas no lado esquerdo, mas sim no topo. Portanto, não faz tanto sentido ter suas navegações tipo de telas e levá-lo para os formulários reais a partir desta parte do meio da página. Faz mais sentido tê-lo no lado ou em cima, porque esta parte do meio da página não vai estar lá e você não vai estar alternando para frente e para trás entre esta parte do meio da página. Então, na verdade, quando você olha para esta parte do meio da página, você pensaria que é onde parte de sua navegação inicial estaria. Como é muitas vezes para muitas pessoas que gostam de alternar para frente e para trás como eu faço para a página inicial e, em seguida, ver este gráfico visual e, em seguida, dizer , ok, e agora eu vou para aqui, aqui. E nestas formas. Quando você está online, você não está assim que você abrir outra coisa de volta. Uma vez que eu abro, por exemplo, este relatório, eu não tenho essa página do meio e eu não tenho mais a página inicial aqui. Então isso faz com que esta tela do meio, eu estou alternando, eu voltei aqui agora, isso torna esta tela do meio menos, menos relevante para fins de navegação, você tem que ter mais coisas no lado ou em cima. Isso significa que você não tem esse tipo de fluxograma em sua tela de introdução, mas você terá o mesmo tipo de funcionalidade e será, será nesta seção e esses pequenos dropdowns no lado esquerdo e principalmente neste COG em cima. Então agora vamos apenas recapitular todas as configurações aqui. Então, quando você abrir isso pela primeira vez, a principal coisa em que você vai estar trabalhando quando você fizer a entrada de dados é essa nova guia e que vai separar clientes, fornecedores, funcionários e outros. Essa é uma fuga semelhante a que você está acostumado se você trabalhou com uma versão desktop em termos da página inicial que é dividida por fornecedor, cliente e funcionário, ela terá alguns dos mesmos itens lá. Compararemos e contrastaremos mais esses itens em apresentações futuras. Você também tem as informações lá em cima no COG acima. O COG acima não é a coisa que você vai estar usando a maior parte do tempo para a entrada de dados para inserir coisas como faturas, contas, cheques. Mas pode ser algo que você usaria para suas configurações para configurar suas configurações, que nos concentraremos mais em algumas apresentações de fotos para gerenciar usuários, diferentes usuários que estariam envolvidos aqui, fóruns personalizados. Então, se você quiser configurar faturas personalizadas, seu plano de contas está aqui e, em seguida, você tem suas listas. Então listas de produtos e listas de serviços, este é um item para entrar lá. Falaremos mais sobre isso no futuro. Transações recorrentes. Então coisas que vão acontecer várias vezes, tags de anexo, então nós temos as ferramentas. Você pode pedir cheques. Se você vai fazer o pedido de cheques, isso seria uma adição no tipo de recurso de compra. Você pode importar a entrada de dados aqui, importar Dados da Área de Trabalho, Exportar Dados, reconciliar, orçamento, logs de auditoria, aparência inteligente e, em seguida, você tem suas informações de perfil e suas informações de privacidade. Então este é o lugar que você vai procurar, aquelas coisas que você não está fazendo apenas entrada normal do dia-a-dia, mas você está ajustando as configurações de alguma forma, moldar ou formar coisas que aconteceram em um tipo mais periódico de base. Mas você também tem alguns dos principais itens aqui, incluindo as listas de produtos e serviços. Estas listas serão importantes. Falaremos mais sobre isso no futuro. Observe também que abaixo você tem essa alternância entre uma exibição de negócios e a exibição de contador. Agora a visão de negócios, a idéia com QuickBooks Online é a visão de negócios vai ser mais, eu acho que simplificar. Eles estão tentando agilizar isso. Se você não tem tanta terminologia contábil e colocar a visão contábil lá para pessoas que têm mais terminologia contábil. Mas os dois pontos de vista são muito semelhantes. E eles estão dizendo que é afirmado que a visão contábil tem mais funcionalidade dentro dela. Então eu assumiria que a maioria das pessoas que estão trabalhando nele, se seu contador ou mesmo se você está fazendo seu próprio arquivo da empresa e você está tentando falar com outra pessoa. Eles provavelmente estarão usando a exibição de contabilidade em porque há mais funcionalidade para ele, mas você pode fazer, você pode fazer mais. Então eu vou deixar isso na visão contábil e estar trabalhando nisso através do, através da visão contábil. Você pode alternar para frente e para trás e ver se a outra exibição foi oficial para você. Ele deve ter muito da mesma funcionalidade. Eu acho que valeria a pena aprender os termos na visão contábil, porque quando você fala com seu contador ou um contador, algo assim, esses são os termos que eles provavelmente usarão. Nós também temos o item acima, que é suas notificações, se você tiver alguma notificação, e então temos o item de ajuda se você tiver dúvidas sobre itens. E então, no lado esquerdo, temos esses três pequenos pontos. Isso é o que chamamos de nosso hambúrguer. Então essa é a coisa que vai quebrar a tela para a esquerda. E então ele abriu o hambúrguer, e isso vai abrir este item à esquerda. Então isso só lhe dá um pouco mais de imóveis na maioria das vezes você provavelmente tem isso aberto o tempo todo para que você tenha suas informações à esquerda. Mas se você tem um monte de dados à direita, então você pode querer, quer esmagar isso para baixo e assim você pode ter mais espaço de trabalho. Então eu vou abrir esse backup. E, na maioria das vezes, quando você faz a entrada de dados, este é o lugar onde você iria para a nova guia. Então você vai dizer que eu vou inserir uma fatura, eu vou interromper Bill. Vou inserir um cheque para que a maioria dessas funcionalidades estivessem pensando sobre esta nova aba. Nova guia acima é onde u é semelhante à página inicial. Estourou de uma forma semelhante. Então temos a seção de fornecedores, essa seção de clientes, a seção de funcionários. Estas três seções são basicamente ciclos. Então queremos agrupá-los em nossa mente porque a funcionalidade das formas, vamos passar por esses três ciclos de forma sistemática. Então, se pudermos visualizar o fluxo de trabalho nesses ciclos, teremos uma melhor compreensão do que está acontecendo. Falaremos mais sobre isso no futuro. E se eu for para esta nova guia, temos a informação do cliente. Então, faturamento, é basicamente a conta que vai fazer para o cliente. Esse é o ciclo do cliente, contas a receber, o ciclo de faturamento. E então nós temos o pagamento receber quando somos pagos a partir das estimativas do cliente. Se vamos fazer uma estimativa para um cliente, significa que temos como um trabalho de construção ou algo assim e estamos estimando antes de faturar em memorando de crédito. Então, se eles devolveram a coisa, nós tivemos que ter um memorando de crédito para reverter a venda, basicamente um recibo de venda, que vai ser um pouco diferente de uma fatura porque nós vamos ser pagos com isso ponto no tempo. Reembolsarei recibo, crédito atrasado e cobrança atrasada. E então eu vou de cima para baixo para os dois basicamente, provavelmente o recibo de venda vai ser os formulários mais usados. Esperemos que o aviso de crédito não seja usado muito, mas até o recibo de venda, formulários mais usados também observam que esses itens aqui são normalmente chamados formulários que entrada de dados para QuickBooks quando você está inserindo dados em uma fatura, eles chamam essas basicamente formas. Os formulários são o que será usado para gerar os dados financeiros, incluindo as demonstrações financeiras, principalmente a demonstração de resultados do balanço. Então, no lado do vendedor, temos as despesas. Então, quando pagamos aos vendedores, sendo os vendedores quem pagamos. Então pensamos em fornecedores não como nós, o vendedor. Pensamos no vendedor como as pessoas que estamos pagando. Tudo bem? Então nós somos o negócio, os vendedores das pessoas que pagamos aos clientes não estamos na nossa visão do mundo, certo? Foram os clientes ou as pessoas que são nossos clientes, não nós sendo um cliente para outra pessoa. Vendedores ou pessoas que pagamos, não nós como vendedores. Portanto, há sempre dois lados da transação. E você tem que saber o que QuickBooks está falando em termos de que lado da transação eles estão falando sobre o que terminologia que vai estar usando. Falaremos mais sobre isso à medida que formos. Mas temos despesas, cheques que entrarão nas contas, que entrarão aqui e passarão por contas a pagar. Depois pagamos as contas, as ordens de compra, cartão de crédito do fornecedor e os cheques impressos. E depois temos a informação do empregado. Vamos tocar na informação da folha de pagamento, que está aqui. Não vamos gastar muito tempo nisso. Temos um outro curso sobre folha de pagamento. Podemos adicionar uma outra seção inteira na folha de pagamento a este curso. Mas na seção primária não vamos gastar tanto tempo na folha de pagamento, embora vamos tocar nela. A folha de pagamento é um recurso de adição. Custa mais se você estiver indo para fazê-lo dentro do QuickBooks. E é como um campo de especialidade que pode fazer um curso inteiro por si só. Então temos outra transferência de depósitos bancários, entrada de diário, extrato, inventário e pagamento de cartão de crédito. Então, se você quiser mostrar menos, ele poderia mostrar o tipo do tipo mais importante de itens, faturados, estimados e assim por diante. Normalmente não uso muito essa função de fonte. E então aqui em baixo você tem suas diferentes áreas de incluindo a área bancária. Aqui é onde você pode configurar feeds bancários se assim escolhermos, faremos isso em um momento futuro. No curso. Vamos falar mais sobre feeds bancários no ponto futuro e como, como trabalhar aqueles em. Mas nós não vamos começar com os feeds bancários porque você quer aprender como o sistema funciona primeiro e minha opinião. E, em seguida, ative os feeds bancários porque você precisa saber como adicionar as transações do banco ao QuickBooks. E se você não sabe como fazer isso, pode ser bastante frustrante. E depois vamos ter as despesas. Então temos duas guias lá em cima, as despesas aqui e os vendedores à direita. Então é aqui que as pessoas que pagamos, a lista de pessoas que pagamos será um lugar onde você pode encontrar isso. Então temos as informações de vendas, que é o tipo de renda do ciclo. Temos a visão geral, temos todas as vendas que fazemos. E então temos as faturas, que é a forma que fazemos quando fazemos a venda. E então temos os clientes e os clientes ou as pessoas que nos pagam, esses são nossos clientes. E depois temos os produtos e serviços. Esta é a lista de coisas que vendemos. E vimos isto no topo da lista aqui. Quando vimos listas e produtos e serviços na versão desktop, você provavelmente usaria essa lista mais. Em outras palavras, e a versão desktop, este menu suspenso Listas é frequentemente usado para começar a gostar das listas de itens. Então este termo de listas tornou-se uma espécie de especialidade de contabilidade QuickBooks, termo contábil devido ao fato de que caiu. Assim, as pessoas geralmente se referem a esses produtos e serviços como itens agora, e muitas vezes se referem a eles como um tipo de lista. Se você já usou quiz, QuickBooks, Desktop muito. E essa terminologia é meio fluida para a versão online também. Então, vamos falar mais sobre alguma terminologia e tal como passamos por isso com mais detalhes. Mas isso é o que vendemos itens de serviço e produtos. Então temos projetos. Podemos obter um projeto é outro tipo de área de especialidade. Podemos entrar em uma seção sobre os projetos em um momento posterior. E depois temos a informação do empregado. Então é aqui que a folha de pagamento estaria. Temos a nossa lista de empregados. Temos nossos empreiteiros se eles estiverem aqui, empreiteiros sendo pessoas que talvez tenhamos que emitir relatórios 1099, embora não relatórios W2. E então temos as informações de remuneração dos trabalhadores. Então temos todos os nossos relatórios. Relatórios padrão são os relatórios favoritos do balanço, lucros e perdas. E então podemos configurar relatórios personalizados e podemos ter relatórios gerenciados aqui. E vamos entrar em relatórios e muito mais detalhes mais tarde. E então temos nossas informações sobre impostos aqui em baixo, quais poderíamos falar em uma apresentação futura. Então essa vai ser a maior navegação do sistema. Vou voltar para o painel de instrumentos aqui. Então, se você estiver trabalhando em um processo do dia-a-dia, lembre-se de que seus interesses de dados do dia-a-dia provavelmente estarão aqui. E então eu vou mostrar mais detalhes bem ali. E então estaremos alternando muitas vezes entre lá e basicamente os relatórios aqui embaixo, porque cada vez que entrarmos algo terá um impacto nas demonstrações financeiras. Para a maior parte que sendo o balanço, o lucro e perda, também conhecido como a demonstração de resultados. 7. .25 fede banca: Quickbooks Online 2021, o banco alimenta. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online, 2020, um. Aqui estamos online no nosso motor de busca do Google. Estamos digitando no test drive on-line QuickBooks para chegar ao nosso arquivo QuickBooks Online Test Drive, vamos estar clicando no QuickBooks Online na tribo de teste, verificando que não somos um computador aqui. E então continue. Aqui estamos no arquivo de práticas dos serviços de design e paisagismo da Craig. Vamos tocar nos feeds do banco. E a primeira coisa que queremos notar é que vamos entrar em feeds bancários com mais detalhes, mas será depois do problema de prática primária, onde vamos nos concentrar especificamente em feeds bancários. Você quer ir para a frente diretamente. Você pode ir lá e isso, é onde o foco do banco será. Neste ponto, queremos tocar nele, no entanto, porque é um ponto de marketing tão grande. E quando você combina o fato de que o marketing relacionado com feeds bancários, que é um sistema realmente limpo ou recurso limpo para o nome do próprio software, QuickBooks. Pode levar as pessoas a pensar que vão comprar QuickBooks e eu vou ligar ao banco. E os feeds bancários vão fluir para QuickBooks. E então as demonstrações financeiras serão simplesmente completamente criadas automaticamente e um sistema automatizado e você terá que fazer qualquer outra coisa. E isso geralmente não é o caso. Vai ser mais fácil ou menos fácil, um pouco mais difícil ou menos difícil. E isso dependerá de muitos fatores diferentes, incluindo o tipo de negócio que temos e o quanto queremos confiar no banco versus o quanto precisamos fazer a entrada de dados nós mesmos. Então nós só queríamos abordar isso brevemente aqui e apenas dar a vocês a razão de estarmos basicamente indo para a frente sem os feeds bancários. E então vamos pensar sobre como os feeds bancários podem se encaixar no sistema. E a principal razão para isso foi a minha principal razão para isso é que se você simplesmente se conectar ao banco, o banco importará as informações do sistema bancário. Essa informação é um pouco limitada quando chega, porque tudo o que o banco sabe é realmente se foi um aumento ou diminuição da conta corrente. Ele realmente não sabe onde colocá-lo dentro do sistema e você tem que basicamente se certificar de que você está adicionando os clientes corretos e os fornecedores corretos. Se você quiser rastrear coisas por cliente e fornecedor. E você também vai ter que basicamente se certificar de que você está atribuindo para as contas de renda adequadas ou qualquer outra conta e você está atribuindo para o para as contas de despesa corretas e esses tipos de coisas que você vai ter saber um pouco sobre basicamente as formas. Porque mesmo se você estiver usando feeds bancários, mesmo se você estiver em um sistema de base de caixa, QuickBooks ainda estará usando os formulários principais para atribuir os documentos, reuniões, faturas, recibos de vendas, despesas, cheques. Essas coisas ainda serão as formas primárias que serão usadas quando alocarmos os itens de feeds bancários para o sistema. Se você não sabe o que essas formas e fazer. Se você não sabe como as demonstrações financeiras são criadas a partir desses formulários, então pode ser realmente difícil entrar no inter, os feeds bancários. Mas se você entrar no sistema bancário, apenas para ativar feeds bancários é realmente fácil. Tudo bem, só para ligar suas contas ao banco. Sistema bastante simples. E você pode entrar no sistema bancário aqui. E basicamente vai para um sistema automatizado para ligar o seu sistema ao banco. E o QuickBooks Online é ainda mais fácil do que a versão desktop geralmente para fazê-lo, você vai precisar de alguma verificação basicamente com o banco, a fim de inseri-lo. Mas a conexão não é o problema com a taxa bancária. Isso geralmente é um processo bastante fácil. Uma vez que você tem a informação conectada aos feeds bancários, então eu chamo isso como limbo de alimentação bancária é o que acontece. Os feitos bancários vêm do banco para o sistema. E se você imaginar o seu, o seu sistema ou o seu extrato bancário como os dados que vão entrar no seu sistema. São basicamente os dados do extrato bancário. E o que o QuickBooks sabe para os dados do extrato bancário vai ser, você sabe, os aumentos e diminuições para a conta corrente. Pode ter adivinhação ou fornecer algumas informações dos memorandos, especialmente se você usar transferências eletrônicas sobre o sobre o detalhe adicionado. E esse detalhe pode então ser usado para preencher os espaços em branco no sistema QuickBooks, a fim de adicionar as informações. Então, uma vez que o material vem do banco, geralmente está no limbo de alimentação do banco, especialmente se for a primeira vez que você usa os feeds bancários. E então você vai ter que passar por aqui, significa que esses itens aqui ainda não estão incluídos nas demonstrações financeiras. Eles não estão afetando as finanças primárias, o balanço ou a demonstração de resultados até você passar e atribuí-los para fora. Agora, uma vez para atribuí-los aos locais apropriados, você tem que ter alguma idéia dos formulários porque você está basicamente usando uma variante desses fóruns para fazer isso, é o que vamos aprender quando passarmos pelo primeira metade do curso e nosso principal problema. E então você pode configurar os feeds bancários. E uma vez que ele sabendo que depois que você já configurar isso, então você pode tipo de dizer ao QuickBooks para memorizar transações, e então ele se torna muito mais automatizado. Então você tem que passar pelos primeiros dois meses ou de entrada de dados que vem do banco usando feeds bancários, devidamente atribuídos usando as informações que vamos aprender com base nos fóruns, processos contábeis normais. Então você pode automatizar o sistema para que os feeds bancários se tornem cada vez mais automatizados. E eles se tornarão cada vez mais algo com o qual você não precisa passar tanto tempo. Então, para fazer isso primeiro, precisamos saber que tipo de sistema de contabilidade temos ou estamos usando um sistema de contabilidade de dinheiro ou de acúmulo e, em seguida, como os feitos bancários se encaixam nele? Mas apenas para dirigir este ponto para casa um pouco mais, eu quero ir para a versão desktop só porque eu quero olhar para o fluxograma na versão desktop para considerar o que queremos dizer por como nós encaixaríamos os feeds bancários em nosso sistema de contabilidade, para o fluxo do sistema de contabilidade. Então, se eu voltar, este é QuickBooks Desktop. A única razão pela qual estou aqui é porque eles têm um bom fluxograma. Então este é o fluxograma do fornecedor ou os gráficos a pagar, e, em seguida, os clientes são contas a receber e, em seguida, os funcionários aqui em baixo. Agora note se você está ligando os feeds bancários e você tem algo que é um sistema completamente baseado em dinheiro. E não apenas um sistema de base de caixa, mas um onde você quer confiar no banco, a informação que limpa o banco a fim de construir suas demonstrações financeiras. Esse seria o sistema mais fácil de usar para ativar feeds bancários e ser o mais automatizado possível. E isso seria algo que você tem que gostar de trabalho de gig ou algo assim onde você está sendo pago de um, de um aplicativo on-line que você vende através da Amazon ou você tem cursos que você está vendendo ou algo assim em uma plataforma diferente e você está recebendo renda. Dessa forma, você tem um podcast ou esse tipo de renda, então quando o dinheiro entra, você está basicamente esperando até que ele apague o banco e você está adicionando então como renda. Em outras palavras, você não está faturando ou cobrando o cliente e depois tem que rastrear a conta a receber nessa situação. E também você está pagando suas despesas basicamente em uma base de dinheiro, seu eletronicamente pagar as despesas nesse caso e nessa base, os feeds bancários funcionam muito bem. Então esse é o sistema mais fácil de ser configurado porque você estará em um sistema de base de caixa. E não só isso, você vai depender do banco, o significa que você não vai entrar basicamente, por exemplo, os cheques quando você escrevê-los sob esse sistema, você estaria esperando até que os cheques saiam do banco. O que significa que, de novo, não é nem um sistema de dinheiro. É um sistema onde você está confiando no banco porque mesmo sob um sistema de base de dinheiro, normalmente você escreveria o cheque e então verificaria que o cheque tinha liberado o banco, verificando-os para os feeds bancários. Ok. E se, por outro lado, você estiver esperando até que o cheque apague o banco antes de gravá-lo em seu sistema. Você não está usando o banco como cheque duplo para ver se as coisas foram registradas corretamente. Mas você está confiando no banco para obter a informação para gravar. E então essa vai ser a grande diferença. Agora, se você está pagando coisas com uma transferência eletrônica, você está pagando diretamente da sua conta bancária em vez de passar cheques. Novamente, esse é provavelmente um sistema onde os feeds bancários podem ser bons nesse sistema. Porque você, de novo, você vai estar confiando no banco, nesse sistema. Então essa vai ser a maneira mais fácil de configurar as coisas. Mas muitas vezes as pessoas têm variantes onde eles precisam variar longe de um sistema com base em dinheiro. E um seria um tipo de negócio onde você tem que faturar clientes, como um contador ou um advogado ou algo assim, onde você trabalha e então você constrói um cliente e eles vão te pagar em algum momento no futuro. Nesse caso, você tem que rastrear a conta a receber. Você tem que rastrear o crédito pendente. E isso geralmente é feito com uma fatura. Então, nesse sistema, eu não posso esperar até que alguém me pague e, em seguida, registrar o depósito como renda no final do dia porque eu tenho que rastrear as pessoas que ainda não me pagaram em vez de uma conta de acumulação chamada contas a receber e rastrear as pessoas que vão me pagar. Então, quando eu recebi o pagamento, eu tenho uma faixa que eu recebi e que é quando ele vai basicamente bater no banco. Então, nesse caso, os feeds bancários são um pouco mais complicados porque no lado do depósito das coisas, eu vou ter que, de alguma forma, igualar basicamente a fatura e o pagamento de recebimento para o que liberou o banco. Ou seja, pelo menos no lado do depósito, eu vou ter que fazer mais de uma coisa tradicional de contabilidade, que significa que eu vou registrar o depósito ou pelo menos as contas a receber primeiro e depois combinar com o que acontece no banco alimenta o que eu já gravei no meu sistema. Então, se eu tiver que rastrear contas a receber, se eu tiver que construir meus clientes porque estou nesse tipo de indústria, os feeds bancários se tornam um pouco mais complexos. E isso é o que eu quero dizer com nós temos que entender, você sabe, que tipo de sistema de contabilidade nós temos para que possamos colocar os feeds bancários nele. E isso geralmente é o maior desvio. Nós vamos ter aqui, é que, no lado da receita das coisas para pequenas empresas, mas você também pode ter um desvio no lado do fornecedor das coisas. E novamente, se eu estou apenas pagando pessoas como direto da minha conta bancária com transferências eletrônicas, então os feeds bancários podem funcionar muito bem. E posso depender do banco. Mas se eu estiver inserindo as contas primeiro e eu quiser rastrear as contas através das contas a pagar e depois pagá-las em um momento futuro. Mais uma vez, eu não tenho componente de provisão para o meu processo. E então os pés do banco se tornam um pouco mais complexos porque eu não estou contando com eles limpando o banco para registrar a despesa, mas sim checando a conta que eu inseri para os feeds bancários que estão passando. Então, se você estiver usando contas a pagar, então os feeds bancários tornam-se um pouco mais complexos também. A próxima coisa que complexo o banco alimenta é inventário tanto no lado de compra quanto no lado de vendas. Então, se você tem inventário, coisas que você está vendendo e você quer rastrear o inventário no sistema de contabilidade, então ele se torna mais complexo também. Porque quando você compra o inventário, então, você está colocando algo nos livros basicamente como um ativo e você não está gastando no momento em que você está comprando normalmente. E isso significa que você está mais uma vez se desviando de um método de base de acumulação. E então você tem todos os tipos de perguntas sobre se você vai ou não usar um sistema de inventário periódico ou um sistema de inventário perpétuo. Em outras palavras, você está rastreando o inventário toda vez que você faz uma venda do inventário, que seria um sistema de inventário perpétuo, ou você está contando o inventário e, em seguida fazendo um ajuste periódico em o final da semana, dia, mês, que seria como um sistema periódico. Então você tem que entender que se com inventário antes você pode realmente encaixar os feeds do banco nele. E que, claro, você tem folha de pagamento, que é outra área que enlamea inventário. Se você tem folha de pagamento, então quando você entrar no cheque, o cheque que vai limpar o banco vai ser vai ser líquido das retenções quando você paga quando você paga os funcionários. E então você tem todo esse problema com o processo de folha de pagamento das retenções para esses impostos de folha de pagamento e outras coisas. E você tem que pensar sobre o sistema que você estará usando para gravar essa informação. Usando os feeds bancários quando você tem que lidar com o fato de que você teve esses outros itens que estarão envolvidos também, você vai estar fazendo os feeds bancários na folha de pagamento dentro QuickBooks? Ou você pode ter uma pessoa terceira basicamente ajudá-lo a processar a folha de pagamento e, em seguida, simplesmente inserir os cheques no QuickBooks. Então esses são alguns dos problemas com taxas bancárias que ela colocou um espião. E a única maneira que você pode realmente fazer isso se você tiver um sistema mais complexo, que significa que você está em algum tipo de base de acumulação. Você usa ou contas a receber ou contas a pagar, ou você tem inventário, ou você, você tem funcionários, é primeiro conhecer o sistema, saber a função de como um sistema de contabilidade normal funciona, e, em seguida, como você pode colocar os feeds bancários lá em cima para que ele possa se integrar dentro do sistema de contabilidade normal. Se você tem um sistema muito básico, como apenas trabalho de gig do que feeds bancários pode não ser o caminho a seguir se você tem inventário, contas a receber, contas a pagar funcionários, então você vai ter que colocar um pouco mais de pensamento em ele. E a maneira como vamos abordar isso então é pensar sobre o processo contábil normal sem feeds bancários. E vamos pensar sobre todas essas formas que seriam feitas em um processo contábil normal. E depois adicionaremos os feeds bancários mais tarde. E se você passar por isso nesse formato, então quando chegarmos aos feeds bancários, você terá uma boa compreensão de como você pode meio que integrá-los em seu sistema de contabilidade. No entanto, se você tem, se você tem um sistema fácil e você só quer ir direto criação de uma nova conta e configurar feeds bancários. Você pode ir para a segunda metade do curso onde configuramos um novo arquivo QuickBooks. E então você poderia pular direto para o sistema de feeds bancários onde você poderia apenas começar a adicionar taxas bancárias e apenas ir, ir direto de lá. Você tem que pular um pouco no curso, mas você não pode fazer isso e isso é, tudo bem. 8. .30 de conta e configurações de preferências: Quickbooks Online 2021, preferências, configurações de conta e conta. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um. Aqui estamos em nossa pesquisa de página de pesquisa do Google e para QuickBooks Online Test Drive. E então nós vamos estar escolhendo QuickBooks on-line test drive para Intuit, o proprietário do QuickBooks, vamos verificar se não somos um computador ou um robô. Meio que a mesma coisa, eu acho. Quer dizer, um computador pode ser um robô. Um robô não precisa necessariamente ser. Eu não sei. Mas, em todo caso, estamos aqui nos serviços de design e paisagismo do Craig. Queremos entrar em contato com as preferências ou configurações da conta porque quando você configura um novo arquivo da empresa, essa é geralmente uma área que você vai ampliar no início do processo de configuração. Se você vai trabalhar para outra empresa que já tem o arquivo e então configurado, então você está meio bloqueado nas preferências que eles estarão tendo lá. Agora isso é semelhante à situação que vamos começar quando estamos praticando a navegação. Em outras palavras, seria semelhante ir trabalhar para outra pessoa ou pegar um conjunto de livros que já foram configurados. Tentando aprender como trabalhar dentro do sistema que já foi configurado, como navegar no software que foi configurado e percorrer as informações nele contidas. Considerando que se você iniciar um novo arquivo da empresa, então uma das primeiras coisas que você vai querer ver são as preferências. Então o que vamos fazer é dar uma olhada nas preferências e uma visão geral neste momento. E então, quando chegarmos à segunda metade do curso, vamos percorrer cada uma das preferências uma a uma em detalhes para que você possa configurar um novo arquivo da empresa. Se esse é o seu objetivo. Veja todas as preferências e faça com que elas sejam configuradas como você gostaria que elas fossem personalizadas para você naquele momento. Se você quiser saltar para essa área, se você quiser iniciar um novo arquivo da empresa e, em seguida, ir direto para as Preferências e, em seguida, pensar em possivelmente feeds bancários e ir o mais rápido possível. Então você pode saltar para a segunda metade do curso onde vamos sobre a criação de um novo arquivo da empresa. Faremos isso com o teste gratuito de 30 dias. E então vamos dar uma olhada nas preferências dentro desse sistema. E então, se você quiser saltar para as taxas bancárias e apenas configurar o feed bancário, então você pode ir para as configurações de feed do banco e ir direto para essas áreas. No entanto, se você é um iniciante, eu recomendaria passar por todo o processo aqui, aprender a navegação, depois configurar um novo arquivo da empresa, e depois fazer os feeds bancários. Então eu vou apenas fazer uma comparação rápida do QuickBooks Online e da versão desktop para que você possa ver onde eles estão localizados em ambos os locais. Então, se eu for para a versão desktop, nós iríamos para a lista suspensa Editar e as preferências aqui embaixo, aqui é onde a janela de preferência normal seria. E você tem todos esses itens no lado esquerdo e, em seguida, as preferências relacionadas a eles no lado direito. E então você gostaria de basicamente, a maioria deles são muito bons fora da caixa ou quando você primeiro configurá-los bastante padronizados, no entanto, alguns deles você pode querer alterá-los e personalizá-los para o tipo de negócio que você está dentro ou apenas para suas preferências individuais sobre como você gosta de ver as coisas. E assim essas preferências são um pouco diferentes nomeadas e localizadas aqui na versão online. A maioria deles são, muitos deles estão na pequena engrenagem lá em cima. E então você iria para a empresa, sua empresa e, em seguida, conta e configuração. Então, mais uma vez, vamos para o COG, vamos para a sua empresa e, em seguida, conta e configurações. Observe que, se você estiver pegando o arquivo da empresa de outra pessoa, se estiver trabalhando em outro lugar provavelmente não irá alterar essas configurações. Eles já foram configurados da maneira que eles vão ser configurados para a maior parte do tempo. E você vai avançar com uma entrada de dados que estará aqui, criando faturas e navegando, gerando relatórios. Falaremos sobre isso em breve. Você está configurando um novo arquivo da empresa que talvez queira verificar sua conta e definir preferências, sobre o qual, mais uma vez, falaremos na segunda metade do curso ao configurar um novo arquivo da empresa. Então vamos para esses itens agora. Só uma rápida visão geral. Então temos as abas à esquerda. Temos as guias à esquerda para a empresa. Temos o nome da empresa e informações aqui, o tipo da empresa. Temos as informações de contato, o endereço e o endereço podem ser importantes que precisaríamos delas para os formulários que vamos dar a outras pessoas, como faturas e outras comunicações com a Intuit abaixo. Então temos a segunda aba à esquerda. Este vai ser o uso, usuários faturáveis de contas e assim por diante e assim por diante. Isto vai parecer um pouco diferente. Na versão paga, você terá mais algumas informações sobre seu uso e o que não for. E, em seguida, os itens de vendas que temos, o personalizado cima personaliza a onda forma um olhar para seus clientes para que você possa fazer alguns, há uma maneira de entrar na personalização de um formulário no lado de vendas, possivelmente pensando em coisas como faturas e recibos de vendas, as contas em essência, que você está fornecendo aos clientes. E então temos o conteúdo do formulário de vendas. Portanto, os termos preferidos da fatura, estes são os termos do método de entrega preferido da fatura, se você tem envio ativado ou desativado, campos personalizados, transações personalizadas, desconto de data de serviço e assim por diante. Temos os produtos e serviços, em seguida, Mostrar produtos coluna de serviço no formulário de vendas. Nós temos isso ligado. Você pode ativá-los ou desativá-los, é claro, e, em seguida, ativar as regras de preço, rastrear a quantidade e o preço, certo? Rastreie a quantidade de estoque em estoque. Estamos rastreando o inventário ou não? Temos inventário? Precisamos rastrear o inventário? Isso vai ser um ponto-chave e vamos falar sobre isso quando passarmos pelo problema da prática, taxas atrasadas, e então temos o progresso faturando, se aplicável, ativando e desativando mensagens, lembretes, entrega on-line. E então temos as declarações mostram tabela de envelhecimento na parte inferior da declaração, temos o lado caro das coisas, compras, despesas. São coisas que compramos com relação a contas e despesas. Mostrar tabela Itens em Formulários de despesa e compra, rastrear despesas e itens por cliente, fazer despesas e itens faturáveis. Falaremos sobre isso no futuro quando chegarmos a esses componentes, ordens de compra. E então temos as mensagens, e então temos as configurações avançadas aqui, incluindo as configurações da conta primeiro mês do ano fiscal. A maioria dos proprietários individuais será em 1231 ou ano civil, significa que o último mês será 31 de dezembro, 1 de janeiro a 31 de dezembro do ano inteiro. Então note que eles estão pedindo aqui para a reunião do primeiro mês. Se você estiver em um ano civil final de 31 de dezembro, seu primeiro mês seria janeiro. Assim, para a maioria das pessoas que estaria na configuração padrão, janeiro. Se você tem um ano fiscal diferente, então você quer que este é onde você iria primeiro mês do ano fiscal de renda, mesmo que o ano fiscal para uma única propriedade. Normalmente, esse é o caso porque o seu ano civil, janeiro a dezembro, será o mesmo que o seu ano fiscal, na maioria das vezes, se esse for o caso, seria a maneira mais fácil de configurá-lo de janeiro a dezembro. E, portanto, seu tributável aqui será tipicamente o mesmo, você sabe, janeiro a dezembro método contábil de provisão versus possivelmente um método de caixa. Observe que você provavelmente quer isso em um cruel, Mesmo se você está basicamente usando um método de dinheiro em que, você está basicamente levando suas informações para exemplos, diretamente do banco. Porque você ainda estará basicamente fazendo sua contabilidade, em um método de dinheiro, mas eu manteria isso em um acúmulo aqui. Então, se você tem perguntas sobre isso, você pode querer discutir isso com um contador ou, ou algo assim, porque isso é confuso para algumas pessoas vão falar sobre isso mais em profundidade no futuro. Formulários fiscais do tipo empresa. Temos o plano de contas e números de contas capazes. Os números das contas podem ser muito úteis. Podemos ter outra seção que incluirá apenas o uso de números de conta, mas eles também podem ser padrão complexo, em seguida, geralmente tem os números de conta desligado, dicas de conta de desconto, despesas faturáveis. Temos as categorias de rastreamento de classe, grande característica em e por si só, o rastreamento de classe e também os locais de pista. Então, esses são itens que podemos gastar um pouco mais de tempo no futuro. Eles são especializados em determinados setores ou determinados campos, ou quando você expande e tem departamentos diferentes, rastreamento de classes, localizações de rastreamento podem ser bastante úteis. Automação pré-preenchimento de fóruns com conteúdo inserido anteriormente. Então isso vai ajudá-lo a basicamente fazer a entrada de dados no futuro, basicamente e vendo o que você fez no passado. E meio que tentando adivinhar o que você vai fazer no futuro, olhando para a transação anterior, digamos, para um determinado cliente, quando você insere uma fatura específica, quando você está quando você tem um determinado fornecedor relacionado a ele, ele vai tentar memorizar a transação. Portanto, estas podem ser úteis e as configurações padrão são normalmente muito boas. Os projetos organizam todas as atividades relacionadas ao trabalho em um só lugar. Projetos é outra área personalizada na qual podemos passar algum tempo por si só. Em uma seção posterior, apenas focando no rastreamento de tempo do projeto em campos de serviço para folhas de tempo. Para que pudéssemos rastrear o tempo dentro do sistema. Use o rastreamento de tempo para nos ajudar a preencher nossas faturas. Possivelmente. Estamos cobrando com base em horas. Falaremos um pouco sobre isso à medida que avançarmos. Moeda, moeda de casa, várias moedas, onde podemos ter um, temos um curso sobre a versão desktop para várias moedas. Então, se você tem transações, digamos contas a receber, que você vai ser pago em uma moeda estrangeira ou você está pagando em moeda estrangeira, então você pode rastrear essas transações com várias moedas funcionalidade e área especializada. Mais uma vez, podemos dar uma olhada nisso no futuro em uma seção em si mesma. E, em seguida, outras preferências, formato de data, como você deseja que a data pareça, mês, data, ano, o formato de número. Como você quer números? Você olha para o que os decimais e vírgulas, outras áreas que você pode ter um período onde o decimal deve ser e o que não. Etiqueta do cliente avisada se duplicar números de cheque. Então essa é uma boa configuração padrão. Quente se você tiver números duplicados dentro, me assine se inativo por uma hora. E você deseja ter algum tipo de configuração padrão para que o sistema faça logout. E sempre que você sair, você deseja sair do sistema normalmente para ter certeza de que ninguém está mexendo com suas coisas. Mas a configuração padrão de um logoff é boa. Então isso é apenas uma recapitulação geral. Vamos entrar nisso com muito mais detalhes na segunda metade do curso quando começarmos um novo arquivo da empresa. 9. 1.15 de vener, gasolina, compras ou ciclo de apa de contas: Quickbooks Online 2020 um, compras de despesas de fornecedor ou ciclo de contas a pagar AP. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um. Aqui estamos no nosso navegador Google. Vamos procurar o QuickBooks Online Test Drive. E então vamos para o QuickBooks Online Test Drive da Intuit para chegar ao nosso arquivo de prática verificando que não somos um robô. Continuam a tentar pensar que sou um robô, mas não sou. Então eu vou dizer não e continuar aqui. Aqui estamos no nosso arquivo de práticas de design e paisagismo de Craig. Vamos passar pelo que poderíamos chamar de seção de fornecedor, seção despesas ou seção de compras ou o ciclo de contas a pagar ou API ou seção. Essas são todas as áreas são nomes diferentes para coisas que são tipicamente agrupadas. E você pode pensar nisso basicamente, se você é indiferente, se você está em um departamento de contabilidade, por exemplo, você pode estar no Departamento de basicamente contas a pagar ou o ciclo a pagar do ciclo de compras versus as contas ciclo de contas a receber ou ciclo de folha de pagamento do funcionário. E o que queremos ser capazes de fazer com visualizar o que está acontecendo basicamente por ciclo aqui. Então essas coisas vão ser agrupadas por ciclo, mais facilmente visto no QuickBooks online por esta nova guia. Se entrarmos nesta nova guia aqui, ver esses ciclos e, em seguida, os fóruns nesses ciclos que sendo os clientes, os fornecedores e os funcionários estariam se concentrando primeiro no ciclo do fornecedor. Então, novamente, o ciclo de fornecedores significa que estamos pagando a outra pessoa. Estamos pensando em vendedores. Agora podemos pensar nós mesmos como um vendedor se vendermos coisas porque é um vendedor, alguém que vende coisas. Mas para terminologia QuickBooks, estamos falando de fornecedores significa o outro lado da transação quando estamos comprando de outra pessoa ou comprando de um fornecedor. Então poderíamos chamá-lo de centro de fornecedores se quisermos pensar sobre isso dessa forma, porque vamos agrupar quem iria pagar. Muitas pessoas vão pensar, mas o ciclo do fornecedor como basicamente o ciclo de despesas. Então, especialmente se você está em um sistema de caixa e você está basicamente fazendo transferências eletrônicas ou cheques. Seu foco principal vai ser o formulário de despesa ou o formulário de cheque, basicamente dinheiro diminuiu tipo de formulário. Então você pode pensar nisso basicamente como o ciclo caro nesse caso. Ou você pode pensar nisso como o ciclo de compras quando você está pensando em dor, seja com um formulário de despesa ou cheque para a compra de algo como inventário. Então, se você tem inventário, muitas vezes as pessoas vão chamá-lo de ciclo de compras. Ou mesmo se você não tem inventário, você pode estar comprando coisas como equipamentos e outras coisas e não apenas ter despesas. Então você pode dizer comprar um ciclo e, em seguida, você pode chamá-lo de ciclo de contas a pagar. Se você estiver indo para executar coisas através da conta AP, uma conta de responsabilidade. Então esse é outro nome para este ciclo. Se você estiver em uma empresa maior, você definitivamente terá contas a pagar. Você pode ter um departamento inteiro baseado nas contas a pagar e rastrear as contas que estarão lá. E então você pode chamá-lo de ciclo de contas a pagar, mas eles estão todos listados no mesmo tipo de grupo. Você quer agrupá-los em sua mente. Agora eu acho que é mais fácil visualizar esse agrupamento se vemos o fluxograma e há um fluxograma na versão desktop. Então eu vou saltar para a versão desktop, não porque nós vamos fazer qualquer coisa nele, mas apenas para que possamos olhar para o fluxograma e, em seguida, amarrar essas informações para a versão online. Então aqui está a versão para desktop. E vamos nos concentrar na seção do vendedor lá em cima. Apenas pensando no fluxo do que acontece dentro da seção de fornecedores. Então, o que queremos fazer é quebrar esta informação para baixo bisecção. Então agora eu vou, eu vou pensar nisso em termos de seção de fornecedores. Isso é o que o QuickBooks basicamente chama. E, em seguida, a seção de clientes e, em seguida, a seção de funcionários. E então dentro de cada uma dessas seções, o que queremos fazer é então memorizar as principais formas que estarão nessas seções. Visualize o fluxograma de como o processo normal funcionará ao longo do tempo entre esses fóruns. E então pense sobre o que esses formulários farão com as demonstrações financeiras. Estes formulários sendo o componente de condução que irá então criar a transação que seria chamada de entradas de diário. Se você é de um fundo contábil, vai ser as coisas que realmente afetam as demonstrações financeiras, que é o balanço ea demonstração de resultados. Então nosso primeiro foco aqui na área do vendedor e nós estamos pensando, ok, este é o lugar onde nós somos como comprar coisas de outras pessoas. Pagamos por serviços, bens e serviços, compramos coisas de um fornecedor. O formulário mais comum nesta seção seria o cheque ou o formulário de tipo de despesa. Você pode perguntar, por que isso está aqui em baixo e bancário, por que está aqui em cima na seção de vendedores? E eu acho que QuickBooks está basicamente dizendo que é um pouco enganador ter os cheques na seção de fornecedor porque você poderia escrever um cheque por diferentes razões. Poderia haver um cheque que estava pagando algo diferente de uma despesa normal ou algo assim. Então eles colocaram o cheque na versão desktop aqui na outra seção, na seção bancária. Mas é basicamente uma das formas primárias que você vai pensar quando você está pagando um fornecedor. Claro, se você for para o sistema QuickBooks, então essas despesas e o cheque ou sob a seção de fornecedores, que eu acho que é provavelmente mais apropriado porque é onde você mais pensaria em ser. Essa vai ser uma das nossas principais formas. Agora note que mesmo se você estiver usando feeds bancários, ainda estará aplicando esses formulários para as transações que estão fluindo do feed bancário. Então nós temos que ter uma idéia do que eles estão fazendo isso, aquele formulário. Então eu vou voltar para a versão desktop. Agora. O formulário de cheque diminuirá o dinheiro da conta corrente e eu vou gravar outra conta. Normalmente, você pode pensar em uma conta de despesa se você é tipo normal de transações comerciais. Então essa será uma das principais coisas que você faz na seção de fornecedores. Você está pagando as despesas, você vai estar pagando os vendedores lá dentro. Isso vai resultar em uma entrada de diário ou transação. Cada transação que afeta pelo menos duas contas, que duas contas pelo menos sendo ou muitas vezes sendo diminuídas para a conta corrente. Isso é o que um cheque sempre faz. E então o outro lado, muitas vezes sendo uma conta de despesas. Agora, então, se expandirmos todo um tipo de acumulação de ciclo com relação ao ciclo de compras, em vez de simplesmente escrever um cheque, então talvez queiramos inserir a conta quando recebermos a conta, mesmo que não estejamos pagá-lo nesse ponto no tempo. E isso pode ser útil por várias razões. Uma razão é que queremos obter o projeto de lei no sistema mais perto do período de tempo que consumimos que os bens ou serviços com os quais a conta está relacionada. Então, por exemplo, se recebemos a conta telefônica no início de janeiro, mas não é devido até o final de janeiro. Seria melhor para nós inseri-lo no sistema em janeiro e, em seguida, mostrar as despesas. Mais perto do momento em que a despesa foi realmente incorrida foi o que foi provavelmente em fevereiro, certo. Queremos gravar a conta mais perto do tempo que foi consumido, mesmo que vamos tentar esperar até o maior tempo possível para pagá-la. E essa seria a estratégia típica se você trabalha em contas a pagar para organizações maiores, que sempre vai ser sua estratégia em um gato, uma estratégia típica de gerenciamento de caixa será, eu vou segurar para o dinheiro até o último dia possível que eu puder sem ser penalizado por segurá-lo. Então, o que você normalmente gostaria de fazer então é, em seguida, inserir a conta quando você pode. Assim, as despesas sendo registradas naquele momento, mais perto do tempo que você consumiu, mas então não pagar a conta até o último ponto no tempo que você pode. E assim, quando você entra na conta, a transação aqui vai ser um aumento para as contas a pagar, uma contas de passivo. O outro lado entra em uma despesa. Mostraremos alguns exemplos disso em breve. E então você pode pagar a conta aqui, que é basicamente um formulário de cheque, diminuindo o, a conta bancária e diminuição no pagamento, o passivo neste momento. Você também pode usar essa ferramenta para classificar as contas, o que significa que você pode então classificar as contas que serão pagáveis, classificar por data de quando as contas serão pagáveis, e depois pagar as contas que você gostaria de pagar. Se você olhar para isso na versão on-line, então, é claro, temos este item aqui. Isso significaria que nós estamos entrando na conta aqui e então nós estaríamos indo para pagar as contas. Então, uma vez que entramos nas contas, podemos então ir para pagar contas aqui e podemos tipo de classificar as contas que queremos pagar e, em seguida, tentar gerenciar nosso fluxo de caixa pagando as contas o mais tarde possível. Esta é a política geral que você estará fazendo o mais tarde possível sem ser penalizado é o general é a idéia geral. Voltar ao QuickBooks Desktop para ver o fluxograma. Então. Agora, se você tem inventário, isso vai ser um pouco mais complicado de uma transação, mas ele vai ter tanto um lado do fornecedor das coisas e um lado do cliente das coisas se você está comprando e vendendo inventário, e do lado do fornecedor das coisas, você vai estar comprando o inventário. Agora, a compra do inventário tem este formulário que é um pouco complicado. Vamos falar sobre, vamos falar sobre todos os fóruns e profundidade nas seguintes apresentações. Mas essa será a ordem de compra. E a ordem de compra não é realmente uma forma que afetará as demonstrações financeiras, balanço ou demonstração de resultados. É só um pedido de inventário e está um pouco para trás. E o que realmente pensamos quando compramos algo, digamos da Amazon ou de algum fornecedor on-line, onde temos que pagar por isso no momento em que queremos que seja entregue. Onde, como em um negócio ou negócio para transações comerciais. Muitas vezes, o comprador meio que tem mais poder de dizer que quero pedir algo, receber o pedido, e depois pagar por ele. E nesse caso, você tem esta ordem de compra foram nenhuma transação financeira tem porque o inventário não foi recebido eo pagamento não foi feito. Então, uma vez que recebemos o inventário, o inventário virá anexado tipicamente com uma conta para ele. E esse é o momento em que registraremos o aumento no inventário e o aumento no valor a pagar, e então, em essência, pagaremos o pagamento. Então isso vai ser o ciclo de inventário ou fluxo. Então isso vai ser capaz de tipo de visualizar este fluxograma basicamente por seção. E isso vai tornar muito mais fácil entender todo o ciclo contábil porque você está agrupando ele não simplesmente por ordem cronológica, pela data de cada transação que acontece, mas em uma espécie de ordem cronológica por ciclo, para que você possa visualizar os ciclos que irão acontecer. E agora, e agora você quer tipo de ver essas formas, como essas formas serão relacionadas dentro do ciclo. E, em seguida, o próximo passo que vamos fazer é quebrar cada uma dessas formas e vamos ver qual será o impacto sobre as demonstrações financeiras, significando demonstração de resultados do balanço, também conhecido como o lucro e perda. E vamos, então, cada transação tem duas contas que serão afetadas. E então uma vez que você, uma vez que você possa visualizar o que está acontecendo nas demonstrações financeiras, você terá uma idéia muito melhor de como as finanças estão sendo criadas. E então, se houver um problema com as finanças ou você precisar consertar algo ou fazer qualquer ajuste, você tem muito mais confiança para fazê-lo. Caso contrário, se você não fizer isso, o que acontece é usado para começar a entrar nesses fóruns e esperar que você esteja correndo, espero que as coisas vão acabar. Bem. Mas se você sabe o que esses formulários estão fazendo, você pode meio que verificar, verificar novamente essa esperança e se sentir mais seguro sobre isso. Então, vamos detalhar cada um desses fóruns nas apresentações seguintes. 10. 1.17 Despesas de centros de vendida ou Tab de vendedores: Quickbooks Online 2021, a guia Centro de fornecedores ou despesas ou fornecedor. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2021. Aqui estamos na nossa página de pesquisa do Google. Estamos à procura de QuickBooks Online Test Drive. Vamos abrir o test drive da Intuit, verificar se não somos um robô. Estamos agora em nosso arquivo de test drive para o serviço de design e paisagismo da Craig. Estamos analisando o ciclo do fornecedor ou o ciclo a pagar, o ciclo de despesas, que não pode ser encontrado ou muitos dos formulários podem ser encontrados nesta nova guia e, em seguida, sob o item de fornecedores. Lembrar que os fornecedores para fins de QuickBooks significa quem estamos pagando também. Estamos pagando alguma coisa para, em última análise, os vendedores. E estes são os formulários que passamos brevemente na apresentação anterior. Agora eu vou saltar de volta para o, para a versão desktop para que possamos ver esse fluxograma. Novamente. Se eu voltar para a versão para desktop, estamos olhando para o centro de fornecedores. Lembre-se que nosso objetivo é basicamente visualizar as transações não simplesmente em ordem cronológica, mas em bissecção de ordem cronológica neste caso, o fornecedor a pagar ou seção de despesas. Então pensar em cada uma das contas ou não Bill. Um dos itens é Bill, mas cada um dos formulários dentro dessas seções visualizar a seqüência de formulários e, em seguida, visualizar o que a transação financeira significa o efeito sobre o balanço e demonstração de resultados, o relatórios de demonstrações financeiras será cada vez que entrarmos em um desses formulários. Agora, há também um centro que podemos ir para esses itens também. Eles meio que nos ajudam a rastrear essa informação. Quickbooks Desktop, eles chamam de Centro de fornecedores, que você pode acessar por aqui, ou você pode ir até os fornecedores e o centro de fornecedores. Então tem um bom anel para ele. Muitas pessoas provavelmente ainda estarão dizendo Vendor Center, mesmo quando eles vão para a versão on-line, que realmente não tem tanto essa terminologia. E este é o centro de fornecedores. Vamos fazer o mesmo tipo de coisa aqui na versão online. Então, se formos para a versão online, não temos o mesmo tipo de abandono. Não temos essa página inicial, mas temos esses itens no lado esquerdo. Mais uma vez, se você está apenas inserindo formulários como cheques ou se você é intron que verifica as contas a pagar, pagando as contas, está inserindo contas, você provavelmente está indo acima. E, em seguida, para a transação que você precisa aqui. No entanto, se você quiser classificar alguns dos dados e as outras duas áreas que você pode ir, uma, você pode ir para os relatórios, balanço, demonstração de resultados, ou um envelhecimento de contas a pagar, sobre o qual falaremos mais tarde. Ou você pode ir para a área de despesas, que isso é, em vez de chamá-lo de centro de fornecedores, isso seria mais como uma guia na guia esquerda, o que não soa tão legal, mas, você sabe, você tem a guia de despesas ou você pode chamá-lo de guia fornecedores também. Estes irão para o mesmo tipo de área que é semelhante ao centro de fornecedores na versão desktop. Se você entrar aqui você tem as despesas em cima e outra aba em cima, e depois os vendedores para a direita. Então agora temos duas guias à direita dentro da guia de despesas, nas guias à esquerda. Então, na área de despesas, se descermos até as despesas, teremos basicamente a atividade. E isso vai ser atividade incluindo despesas e outros tipos de transações que estão basicamente na seção de fornecedores, atendendo esses tipos de contas ou esses tipos de formulários de transações, eu deveria dizer, que fazem transações, significando contas que estão sendo afetados nas demonstrações financeiras, são os tipos de coisas que serão, então, nesta área de. A seção de despesas ou o Centro de fornecedores em essência. E então você pode classificar estes facilmente aqui. Então, se você quiser ir procurar uma transação que já foi inserida, este é um lugar que você pode ir e você pode filtrar a transação. Você pode filtrar a transação por tipo. E lá você vê nossos tipos que estão basicamente no ciclo do fornecedor, despesas, contas, pagamentos de contas, cheque, ordem de compra e assim por diante, assim por diante. Então, se eu só queria olhar, digamos, para despesas, por exemplo, eu posso filtrar por apenas as despesas e eu posso ver as transações simplesmente pelas despesas. Eu também posso filtrar para cima e eu posso remover esse filtro redefinindo. Então eu posso ver tudo que eu poderia classificar por status. Se eu quisesse apenas ver os itens que estão abertos, eu poderia ir para os itens abertos e aplicar isso. Então agora estamos normalmente falando de contas que ainda não foram pagas. Então eles estão no passivo de contas a pagar. Essa é uma maneira que você pode rastrear os itens que você não pagou as contas a pagar. Nós conversamos sobre a outra maneira que você pode rastrear esses itens e eu vou fazer isso duplicando a aba lá em cima. Então eu não vou sair desta janela. Vou duplicar a guia clicando com o botão direito do mouse na guia acima depois entrar em Duplicar. Agora tenho duas abas abertas. E na segunda conta, poderei manobrar fora desta área de despesas sem sair deste lugar. Então eu vou, então, ir para o painel de controle lá em cima. E você vai se lembrar, se eu for para este menu suspenso, no novo menu suspenso, poderíamos classificar as contas que precisam ser pagas usando o item de conta de pagamento. Falaremos mais sobre isso no futuro. Mas esta é uma maneira de classificar as informações que precisam ser pagas. Provavelmente a maneira mais comum de classificar, porque quando você está pagando as contas fora, você pode entrar aqui e classificar as contas que precisam ser pagas na data de vencimento e assim por diante e assim por diante. No entanto, voltando para a primeira aba, você também pode fazer isso neste formato, classificando as contas basicamente aqui e olhando para as abertas. Se voltarmos para o filtro novamente, vou redefinir o status para que também possamos classificar pelo beneficiário. E basicamente a maioria deles são vendedores, mas podemos ter outros lá também. E a categoria, a maioria delas despesas, mas podemos ter outras categorias aqui também. Então essas serão as opções de classificação que temos. E eu vou redefinir isso de novo. Eu não acho que eu reiniciá-lo, então eu vou redefinir e aplicar. E agora temos todas as transações novamente. Agora note que essas transações que aqui também parecem um pouco semelhantes a onde você pode ir, que seria o registro de cheques, que é outro lugar que você costuma olhar para transações. Então, os itens que estão afetando a conta corrente diretamente, que seriam coisas como o pagamento das contas, que é basicamente um cheque formas de despesa. E os formulários de verificação. Estas coisas podem ser encontradas em tal como o registo de cheques, que estaria a monitorizar a actividade na conta corrente. Então, uma maneira que poderíamos ir lá seria, vamos fazer isso na segunda aba novamente, eu vou para a segunda guia. Vou fechar isso de volta. Então eu vou até a contabilidade e eu quero dar uma olhada no plano de contas. O plano de contas. Agora você pode ter algo que é um pequeno botão verde aqui que você vai ter que verificar para ver as contas. E então você estará no plano de contas, a conta superior, então, a conta corrente. Então essa vai ser a nossa conta em dinheiro. E temos as opções à direita para ver o registro e algumas outras opções. Vou ver a caixa registradora. Então isto é basicamente um registo de cheques e isto vai mostrar-nos os aumentos e diminuições para a conta corrente. E alguns desses aumentos e diminuições que você verá serão os cheques e os itens de despesa e os itens de fatura de pagamento, que são, em essência, os itens do ciclo do fornecedor. No entanto, aqui também, vamos ver coisas como os depósitos, ou seja, o lado do depósito das coisas. Então, apenas note que forma o lugar que estávamos olhando antes. Alguns desses itens que você pode ver na conta corrente se eles estão afetando a conta de dinheiro. E isso é muitas vezes onde muitas pessoas vão para encontrar essas transações. Se eu voltar para as transações de despesas, os itens que não estarão na conta corrente serão a entrada das contas, essas contas que, ou coisas que aconteceram no ciclo do fornecedor que não afetam o dinheiro até que eles são pagos com uma seção de conta de pagamento. Falaremos mais sobre isso no futuro. Mas é por isso que as contas e o rastreamento das contas e aquelas que foram pagas e aquelas que não foram pagas, ou provavelmente a principal coisa que você vai estar olhando se você vai estar indo para este item, o item de despesas também, e também na guia do fornecedor. Vamos para a conta dos vendedores agora. Agora lembrem-se dos vendedores ou das pessoas que estamos pagando. Então estamos pagando fornecedores e podemos estar tendo pessoas que ainda não pagamos por bens e serviços, significa que temos contas a pagar abertas para eles. Rastrear essas contas abertas a pagar é o que o departamento de contas a pagar estará gastando maior parte de seu tempo fazendo rastreando as contas a pagar, decididas quando elas precisam ser pagas. Agora, a lista de fornecedores geralmente vai ser bastante longa porque há um monte de pessoas que acabamos pagando no curso do negócio. Mas provavelmente temos alguns fornecedores que estavam mais preocupados com relação ao rastreamento de suas informações, como quando compramos inventário, esses tipos de fornecedores provavelmente serão alguns dos nossos itens mais importantes. Poderíamos fazer transações em lote selecionando alguns desses fornecedores e, em seguida, registrando uma transação aqui, e-mail, ou podemos torná-la inativa. Temos nossas ordens de compra aviso no topo temos essas fitas que podem nos ajudar a rastrear nossas informações. Ordens de compra, você vai recuperar e vamos gastar mais tempo pensando sobre o que uma ordem de compra está em detalhes no futuro, mas essas são solicitações de inventário. Portanto, se estiver aberto, isso significa que solicitamos o inventário solicitado de um fornecedor e ainda não o recebemos. Então, esta é uma ótima seção para ir para rastrear as ordens de compra que ainda não foram recebidas. Então temos as contas aqui. Estas são as contas vencidas e observe como ele meio que rompe essas contas entre o vencido e, em seguida, o projeto de lei aberto. Então contas atrasadas ainda estão abertas, significa que há contas que ainda não pagamos, mas estão atrasadas e, portanto, devemos pagá-las. Se não o fizermos, podemos estar sujeitos a algum tipo de penalidade. Mais uma vez, esta é a área que muitas vezes as pessoas vão rastrear essas contas e quando você pagá-las, eu vou para a segunda conta novamente. Você pode então ir para a seção Contas de Pagamento. E aqui é onde você teria essas contas, as contas abertas que você precisaria pagar e você poderia classificá-las em algum grau aqui também. Eu vou voltar para lá. Então, voltando para as seções de fornecedores. Então temos o vencido e depois as contas abertas, e então temos os itens que 21 pagaram nos últimos 30 dias. E então estes serão os itens que foram pagos. Então, por exemplo, se você estiver usando essa área, você pode estar, claro, perguntando quais contas serão devidas, quais compilações serão passadas para o ASIC. Bom pequeno recurso aqui em cima para ter isso. Se houver perguntas sobre se um vendedor liga e diz: “Ei, eu tenho uma pergunta sobre uma conta que ainda não foi paga, então podemos ir até aqui e verificar se a conta foi paga aqui. Ou então podemos ir procurar o próprio fornecedor e, em seguida, verificar os detalhes para ver se a conta tinha ou não sido paga ainda. Se tivesse que ser pago, e o vendedor diz que não o tinha recebido, então se fosse um cheque. Poderíamos então querer ver se o cheque tinha liberado o banco e, basicamente, ir a partir daí. Observe também que você tem itens em que temos as informações 1099, contas de pagamento e cheques de ordem, e então temos os fornecedores onde podemos configurar um novo fornecedor aqui, se assim quisermos, também podemos configurar novos fornecedores. Basicamente à medida que vamos, à medida que entramos transações, à medida que entramos, por exemplo, contas e cheques, cheques, contas e despesas. Então vamos falar mais sobre isso em futuras apresentações. 11. Formulário de Bill 1.20: Quickbooks Online 2021. Esse formulário de lei. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2021. Aqui estamos na nossa página de pesquisa do Google. Vamos procurar QuickBooks Online Test Drive. E então nós vamos estar selecionando o QuickBooks Online Test Drive da Intuit, os proprietários do QuickBooks, vamos dizer que não somos um robô e depois continuar. Aqui estamos no nosso arquivo de práticas de design e paisagismo de Craig. Vamos continuar com nossa seção de fornecedores. Vou até a área de trabalho apenas para revisar nossos itens primeiro, vamos dar uma olhada nas seções do fornecedor. Então esses formulários aqui focando no formulário de conta desta vez, vamos vê-lo em relação ao fluxograma, que podemos ver na versão desktop. Então eu só quero olhar para o nosso fluxograma aqui. É por isso que estou na versão desktop. Só estamos checando o fluxo. Então estamos aqui no fluxo do centro de fornecedores e vamos passar por todo o tipo de processo de provisão para o tipo de ciclo de contas a pagar, compras ou despesas. Nós vamos entrar na conta, nós entramos na conta e então nós vamos estar pagando a conta. Esse será o fluxo normal que teremos quando entrarmos na conta. Então o que vai acontecer é que vamos aumentar as contas a pagar, uma conta de responsabilidade. Do outro lado, se estamos pagando por uma despesa, então entrar em uma conta de despesas na demonstração de resultados, então estaríamos pagando a conta. Este seria o segundo passo que aconteceria em nosso processo de dois passos para formar. Isso seria a conta de pagamento, que em essência seria um cheque que estaríamos pagando ou um formulário de despesa se fosse um cheque, não um cheque, mas como um pagamento eletrônico de algum tipo, que estaria diminuindo a conta corrente, o outro lado diminuindo as contas a pagar. Esse vai ser o nosso tipo normal de fluxo. Se estamos fazendo o fluxo de fluxo, o processo de fluxo completo, se estivéssemos apenas fazendo um processo de base de caixa, significando apenas pagar as contas à medida que elas se tornam vencidas. Em vez de entrar no projeto de lei, nós simplesmente ir direto para o inter o cheque ou tipo de despesa de formulário. Então vamos para o QuickBooks e ver esses mesmos processos. Se eu, em seguida, ir para o novo item no item do fornecedor. Aqui em cima, vemos as diferentes formas que temos abaixo. À medida que pensamos na entrada de dados, queremos visualizar o fluxograma que analisamos na versão desktop. Em seguida, visualize os formulários que iriam tipo de em ordem para o nosso fluxo padrão para o nosso negócio particular. Em seguida, vamos visualizar o que vai acontecer quando entrarmos essas formas no sistema com relação às demonstrações financeiras, as coisas que estamos construindo, aqueles sendo principalmente a demonstração de resultados do balanço, também conhecido como o relatório de Lucros e Perdas. Então, vamos entrar no formulário de conta. Inserindo o formulário de faturamento. Então aqui temos um formulário de conta piscando. Temos o fornecedor acima, temos os termos do endereço de correspondência, a faturamento, a data de vencimento e, em seguida, vamos ter a nossa categorização abaixo. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de alguns formulários de Bill e podemos fazer isso. Vou fechar isso de volta. E eu vou então para o centro de despesas aqui. Vá ao centro de despesas, e então vamos procurar alguns itens da conta. Vou colocar um filtro lá em cima. Eu vou filtrar esses itens e eu quero olhar apenas para o tipo de transação que são as contas, mas as coisas que estão aumentando a pagar. Nós vamos dizer OK, e aplicar esse item para fora. E depois temos as nossas contas aqui. Vamos em frente e escolher uma dessas notas e olhar para ela. Então eu vou escolher este item e vamos apenas analisar este projeto de lei. Então este vai ser o fornecedor acima que foi configurado. Temos o endereço que será configurado para cada fornecedor específico. Conforme configuramos cada fornecedor, talvez nem sempre tenhamos o endereço completo do fornecedor. Por exemplo, se estamos pagando como a conta de telefone para AT e T ou algo assim, eu realmente não me importo com um endereço de cobrança é se eu estou pagando eletronicamente. Então realmente não importa. Só vou entrar na conta e, possivelmente, pagá-la no futuro. E depois temos a data da factura e, em seguida, a data de vencimento. Então note que essas datas nem sempre são as mesmas porque nós poderíamos ter um termo aqui. O termo pode ser que ele vai estar fazendo dez dias ou 15 dias e assim por diante e assim por diante. Essa data de vencimento vai ser a coisa que vai nos dizer quando a coisa vai acontecer, vai ser devido e como nós podemos então classificar nossos pagamentos para que nós tenhamos certeza de que nós pagamos as coisas a tempo e em uma tentativa de pagar o mais tarde possível geralmente, para uma estratégia de gestão de caixa, evitando ainda qualquer tipo de penalidades que poderiam estar lá para pagamentos atrasados. E então temos a categorização abaixo deste, em seguida, ir para os itens contábeis legais e profissionais. E é isso que vai afetar as demonstrações financeiras. Então, à medida que entramos no sistema, essa boa prática que você quer ter aqui é ser capaz de então visualizar o que é este projeto de lei ir em devido às demonstrações financeiras. O facto de se tratar de uma factura significa que as contas a pagar estão a sair. Assim, a conta de contas a pagar vai aumentar. O outro lado, então, vai ser conduzido por este item abaixo, que neste caso se parece com um tipo de despesa de conta. Se apertarmos o menu suspenso, podemos confirmar que será um tipo de conta de despesa para contabilidade. Agora eu vou para as demonstrações financeiras e tentar encontrar isso nas demonstrações financeiras. Agora lembre-se, sempre haverá pelo menos duas contas que serão afetadas para cada transação, que quase todas as formas que olharmos afetarão as finanças e terão pelo menos duas contas que serão impactado. Eu vou fazer isso duplicando a guia novamente. Então eu vou subir lá em cima. Vou clicar com o botão direito do mouse nesta guia e duplicá-la. Então eu vou seguir em frente com o botão direito e duplicar. Então temos outra conta. Eu vou abrir nossos dois relatórios de demonstração financeira favoritos, que são os nossos relatórios primários porque eles são as demonstrações financeiras que são o balanço e a demonstração de resultados. As demonstrações financeiras incluem a demonstração dos fluxos de caixa, mas as duas principais demonstrações serão sempre a demonstração de resultados do balanço. Fechando isso de volta. Vamos então descer para os relatórios do lado esquerdo. Vamos então abrir o nosso balanço. A folha em que equilibramos coisas, sendo esses os ativos, passivos e patrimônio. Agora ele vai ser em cima e a área Favoritos, porque estes serão de fato o nosso balanço relatórios favoritos, declaração de renda. Nós vamos estar verificando eles o tempo todo. Então, há o nosso balanço. Eu vou então abrir a declaração de renda. Vou clicar com o botão direito do mouse na guia em cima novamente, clique com o botão direito do mouse na guia em cima novamente, duplicar. E então abriremos nosso outro relatório que é a demonstração de renda. A declaração de renda para QuickBooks como vamos falar mais sobre no futuro quando chegarmos aos relatórios também é chamado de P&L, ou relatório de Lucro e Perda, porque QuickBooks gosta de fazer suas próprias coisas às vezes e chamá-lo de algo um pouco diferente por alguma razão. Então eles vão chamá-lo de Relatório de Lucros e Perdas. E agora vamos verificar nossa conta aqui e ver a data na conta. É em 2020. Então eu vou mudar o intervalo de datas no topo aqui para ter certeza que eu estou pegando o intervalo de datas 2020, eu vou mudar o dia sub 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1231, 200. Eu também poderia dizer o último, ano passado aqui. Então eu poderia dizer que eu quero o último ano. Acho que sim. Para mim, é mais fácil entrar e depois vou fazer o relatório. Então agora devemos ter esses dados. Agora o balanço é a partir de um ponto no tempo, vamos falar mais sobre isso mais tarde, mas ter esse intervalo de datas nos ajudará quando detalharmos os dados. Então sabemos que isso está afetando então as contas são as contas a pagar e isso é aqui embaixo, as contas a pagar aqui na seção de responsabilidade. Agora eu vou fechar este hambúrguer lá em cima, então temos um pouco mais de espaço para fechar o hambúrguer. E então eu vou manter o controle pressionado e rolar um pouco. Então estamos ampliados aqui um pouco. E agora eu posso ir para baixo para os passivos. As contas a pagar serão uma das nossas principais contas de responsabilidade. Essa é a conta que mostra que devemos dinheiro a outra pessoa, que devemos dinheiro aos nossos vendedores. Poderíamos diminuir a atividade nesta conta apenas perfurando aqui. Este é o recurso Zoom que basicamente abre um relatório de contabilidade. Vou manter o controle pressionado e diminuir o zoom agora um pouco para que eu possa ver todo o relatório. E então aqui está todo o relatório e eles chamam isso de relatórios de transações, basicamente um relatório de contabilidade aqui mostrando a atividade para esta conta durante o período deste ano. E é muito bom porque mostra as datas à esquerda. E então ele mostra esses tipos de transação. Estes vão ser realmente agradáveis e realmente úteis porque eles dizem os tipos de coisas que são, os tipos de formas que estão construindo este relatório. E então você pode começar a entender o que esses formulários fazem com relação a esta transação. Então você pode ver essas contas, então, estão afetando este relatório. O projeto de lei que acabamos de dar uma olhada era para o 315 no 128. Então tivemos 12 oito para o 315. Então, há a conta. E se nós realmente clicarmos nessa conta, então ele vai, ele vai nos levar para o documento de origem. Então isso é como se você pudesse pensar nisso quase como um tipo de auditoria de reunião de relatório. Quando olhamos para as contas, olhamos para as contas para as contas e depois vamos para as demonstrações financeiras sendo o produto final. Então podemos ir para o produto final, as demonstrações financeiras em drill-down para este documento de origem neste caso sendo o projeto de lei. Então eu vou fechar de volta sobre isso. Realmente útil só para fazer isso. Só para fazer isso. Então vai haver aumento para o pagamento, aumento do valor que devemos. Se eu rolar de volta para o topo, lá, nós temos isso de volta para o item do relatório que vai nos levar de volta para o relatório. Então, lá vamos voltar ao relatório. Agora, se olharmos para o outro lado, que vai estar na demonstração de resultados, eu vou para a declaração de renda, toque para a direita, e então eu vou fechar o hambúrguer aqui. Vou ampliar um pouco. Eu vou mudar as taxas de datas para 2020 novamente, que vai ser 0, 1, 0, 1, 2, 0. Observe como eu entro isso o mais rápido possível. Eu não coloco nenhum traço, apenas 0, 1, 0, 1, 2, 0. Em seguida, guia no teclado e ele vai preencher os traços e o 2020, e, em seguida, 01 e, em seguida, 12, 31, 200 e toque em. Então eu vou fazer esse relatório. Executando esse relatório. O outro lado deste projeto de lei, se eu for para este projeto de lei aqui, iria para os honorários legais e profissionais. Então, taxas legais e profissionais, vai ser para baixo nas despesas. Pode haver um pouco de despesas. Então está no legal e profissional e, em seguida, foi contabilidade. Agora observe como isso é formatado colon legal e profissional, isso significa que há uma conta pai e subsidiária. Falaremos mais sobre isso depois, mas a conta de pai e subsidiária. Então, em outras palavras, temos a conta pai acima e a conta subsidiária abaixo dela. Isso é a contabilidade sob o legal e profissional. Se eu aprofundar isso usando o recurso de zoom novamente, vamos descer para a atividade e podemos ver que o projeto de lei real, que eu acredito que foi este 250, se eu voltar agora, é o 315. 315 na 12812. Sim, aí está. É uma conta, não uma despesa. Então aí está. Ali está o 315. E então poderíamos ampliar isso e isso nos levará de volta ao projeto de lei mais uma vez. Então estes são os dois lados das transações. Cada transação, cada forma em essência terá duas transações, quase todas as formas. Então, mais uma vez, temos a data, temos o tipo de formulário que foi usado, um tipo de fatura de formulário, e então temos o nome, neste caso o fornecedor, a conta que será afetada, e a outra conta, ou seja, a conta dividida, ou seja, neste caso, as contas a pagar do outro lado da transação que é afetada por esta fatura que está sendo inserida. Então, a conta principal, você vai se lembrar se eu voltar para cima e voltar para nossos formulários, a conta principal que vai ser afetada pela conta. O que você quer pensar é em contas a pagar. Se eu voltar para os formulários em vez de nós diminuir na conta de dinheiro com a qual é a conta corrente com um cheque ou um formulário caro, que seria coisas que diminuem a conta corrente. Estamos aumentando nossa conta de responsabilidade, que é a conta de contas a pagar quando compramos algo na conta. Em outras palavras, quando compramos com as contas a pagar, essas contas, então este é um tipo de conta de acúmulo. Nós vamos ter que rastrear essas coisas separadamente do esconderijo. Agora, se estamos usando um tipo de conta de acúmulo, e é aí que entra em jogo. É assim que rastreamos essas contas abertas que entrarão em jogo? Então eu vou fechar isso de volta. Vou fechar isso de volta. E o par de maneiras que podemos fazer isso é ir para a nova guia lá em cima, e podemos então ir para o item de contas de pagamento. E poderíamos classificar as contas que queremos pagar nesta janela, certo? Nós poderíamos classificar essas notas e poderíamos filtrar as contas pelo e e os dois na data de entrada e assim por diante e assim por diante nesta janela. Vamos fazer isso de novo. Vou ao Reports, vou pagar as contas. E também podemos classificar pelas contas que são devidas para as contas que estão atrasadas, certo? E eu posso classificar pelas contas que estão atrasadas aqui. E podemos ver esse item. Vou fechar isso de volta. Também podemos classificar essas informações como vimos indo para a guia de despesas abaixo e a área de despesas aqui. E então vamos classificar isso por contas mais uma vez. Então eu classificaria o menu suspenso. Nós classificamos pelas contas, e então poderíamos classificar se as contas são ou não, estão abertas ou não. Então, mais uma vez, podemos classificar o status do projeto de lei como aberto ou vencido. Então eu vou dizer aberto. E então agora nós temos basicamente as contas abertas e nós poderíamos classificar pelo status acima para as contas que vão ser nossas contas vencidas ou vencidas e, em seguida, aplicar isso para fora. Então, lá temos isso. Acho que não acertei no último. Então, se eu voltar para cima e eu disse, eu quero os abertos que você tem que apertar aplicar, não apenas clicar fora dele. E então ele vai, ele vai aplicar isso. Então essa é outra maneira de você classificar as contas. Você também pode ir para os fornecedores e você pode olhar para a atividade aqui em termos de projeto de lei. Então temos as contas aqui e as contas abertas também. Você poderia resolver dessa maneira. E isso será listado basicamente pelos vendedores. A outra maneira de fazer isso é com um relatório e é útil conhecer alguns dos outros relatórios. Falaremos sobre isso com mais detalhes no futuro. Mas observe que esses dois relatórios, os relatórios financeiros, são nossas principais demonstrações financeiras. Quase todos os outros relatórios vão dar mais pormenores sobre alguns aspectos sobre esses grandes relatórios de demonstrações financeiras. Agora, as contas a pagar são pessoas que devemos. Então, se formos a esta seção, era a quem devemos, o que você deve. Então podemos ir para alguns relatórios que nos dão os detalhes para basicamente a conta a pagar. Então nós temos o relatório detalhado de envelhecimento de contas a pagar e o relatório de resumo de envelhecimento de contas a pagar aqui. Vamos em frente e olhar para o relatório detalhado de envelhecimento de contas a pagar. Então, se eu abrir isso e mudar a data para 12, 31 para 0. Então. E então eu faço esse relatório. Isso vai nos dar a atividade lá em cima e nos dar o detalhe do tipo de formulário. Estas são as contas que são basicamente pendentes. E também vai nos dar os detalhes em termos da data de vencimento, então vencido e o valor acima. Então este é o ponto aqui, porém, é que este número de linha inferior, o 16 0 267, deve amarrar para fora para as contas a pagar no balanço. Então, se eu voltar para o balanço, até a minha conta em cima, nós temos o 16, 0 a 67. Portanto, este outro relatório, então, está apoiando este número no balanço, o que a maioria dos outros relatórios, se não todos os outros relatórios que não sejam os relatórios de demonstrações financeiras finais, um balanço e uma demonstração de resultados farão. E isso nos dá um pouco mais de detalhes sobre como o Pass faz isso. Então temos 31 a 60 dias de 31 a 60 dias de atraso, e então temos de um a 30 dias. Então estes são o item atual, itens 31 a 60, e então temos 31 a 60 dias de atraso. Se eu voltar aos relatórios e dar uma olhada em mais um aqui em baixo. E vamos ao “quem te deve “ou a quem você deve. Então, temos os detalhes das contas a pagar e, em seguida, queremos, podemos querer o detalhe balanceado do fornecedor ou o resumo equilibrado do fornecedor. E isso será basicamente listado por fornecedores. Vou mudar a data no topo mais uma vez para uma data personalizada a partir de 1231, 200, no final de 2020. Vou em frente e fazer o relatório. E agora temos a informação detalhada pelo vendedor. Então esta é outra maneira em que nós tipo de listar as coisas por ponto de fornecedor sendo que a linha inferior é mais uma vez que cento, seiscentos e 67, que então se liga ao balanço novamente em que 1000 a 67. Então vamos entrar em muito mais detalhes sobre isso quando nós realmente olhar para os relatórios e a estrutura dos relatórios e como basicamente os principais relatórios de demonstrações financeiras serão os relatórios que todos os outros relatórios apoio. Mas queremos ter uma idéia disso à medida que inserimos os dados também. Sempre que você inserir dados, você quer pensar primeiro, como isso vai estar afetando o balanço dos relatórios de demonstração financeira, demonstração de resultados? E então pense sobre os outros relatórios de apoio primários que estarão apoiando um item específico, tipicamente no balanço ou demonstração de resultados, que são os relatórios financeiros primários. 12. Formulário de contas de pagamento 1.22: Quickbooks Online 2021 agora, pagar contas formulário. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online, 2021. Aqui estamos na nossa página de pesquisa do Google. Vamos procurar QuickBooks Online Test Drive. E, em seguida, vamos estar selecionando QuickBooks teste on-line descartado da Intuit. Então vai ser verificar que não somos um robô, que eu não acho que seja muito justo. Parece que eles estão dizendo que meu bom amigo, C3PO não é permitido no estabelecimento QuickBooks. Então eu tenho Star Wars na minha cabeça, mas eu estou de volta agora. Isto é sério. Estamos de volta ao nosso arquivo de amostra de test drive para os serviços de design e paisagismo da Craig. Vamos continuar olhando para os formulários que estarão na seção do fornecedor. Então eu vou selecionar o novo item aqui onde os vendedores, última vez que olhamos para a conta. Desta vez vamos olhar para os formulários de pagamento, que BY como indicado pelo nome, vai estar intimamente relacionado com a conta. Então eu acho que é mais fácil ver isso primeiro no fluxograma. Então vamos para o QuickBooks Desktop apenas para olhar para o fluxograma, só quero olhar para o fluxograma aqui na seção do fornecedor. Este é o fluxo típico que vai acontecer. Você vai entrar na conta. A fatura será aumentar as contas a pagar, uma conta de passivo, e do outro lado, em seguida, entrar em um tipo de despesa de conta. Você vai inserir uma conta em vez de possivelmente inserir simplesmente um cheque ou algum dia um pagamento que iria diretamente para fora da conta corrente. Essas são as duas maneiras que podemos inserir, digamos, contas normais em nosso sistema QuickBooks. Um, apenas inserindo um cheque que diminuiria a conta corrente diretamente ou para inserir um projeto de lei, que não diminui a conta corrente diretamente, mas sim e aumenta um passivo. E depois vamos pagar a conta. Agora, o que vamos pagar a largura da conta? Nós vamos estar pagando a conta com basicamente um cheque ou algum outro tipo de pagamento, que é basicamente um cheque ou um tipo de despesa de forma que estará diminuindo as contas correntes. Por que esse formulário não é simplesmente chamado de cheque, então? Porque este formulário, ao ser chamado Pay Bills, vai nos dar uma indicação não só isso, é uma diminuição para a conta corrente, e, portanto, basicamente um cheque ou um salário ou como um tipo de despesa de formulário para uma transferência eletrônica ou algo assim. Mas também nos diga que isso é derrubar ou diminuir contas a pagar diretamente. E, portanto, se eu quiser ver qual era a despesa real, quatro, eu preciso voltar para a conta real que aumentou as contas a pagar porque é aí que a conta está afetando a demonstração de renda real se fosse para um quantia de despesa. Então vamos dar uma olhada nisso aqui no QuickBooks Online. Se eu, em seguida, selecionar o nosso item aqui e eu digo que queremos ir para as contas de pagamento. Vamos ver nossa tela que vai ser classificar as contas. A tela parece um pouco diferente de outras formas que podemos imaginar, como uma fatura ou fatura ou um cheque, porque não estamos realmente importando ou inserindo dados no formulário, mas simplesmente selecionando as contas que são pendentes que queremos, em seguida, pagar. Então, sempre que dizemos o formulário de contas de pagamento, o que isso significa é que vai haver algum diminuído tipicamente para gostar da conta corrente. E então o outro lado vai diminuir as contas a pagar. Isso é o que basicamente o formulário de contas de pagamento significa. A forma real que vamos usar. Pode ser algo como um cheque ou como um tipo de despesa de formulário. Se passarmos por isso, então temos o pagamento, o método de pagamento que normalmente será a conta corrente na maioria das vezes. Então teremos a conta corrente aqui, o saldo, a data de pagamento, que normalmente será a data atual em que trabalharemos se estivermos trabalhando em tempo real. E então o, o número do cheque, se tivermos o número do cheque que vamos começar será 71. Se não vai ser um cheque com o qual vamos pagar. Não podemos colocar um número de cheque. Pode haver algum tipo de pagamento eletrônico. E se você quiser imprimi-lo ou imprimi-lo mais tarde, então você pode selecionar este item aqui e realmente imprimir o cheque. Então, se você vai imprimir os cheques e depois dar os cheques, macho os cheques, então isso pode ser uma boa ferramenta para isso também. Mas para fazer isso, você ainda precisa comprar os cheques separadamente e então você terá como cheques pré-impressos que você compra do banco. E então você tem que colocá-los na impressora e certificar-se de que eles estão organizados da maneira certa. Você tem o rosto certo para baixo ou para cima, no entanto, a impressora funciona e o que não. E então você vai imprimir no cheque, mas você pode imprimir todos eles basicamente ao mesmo tempo usando este sistema também. Então aqui em baixo temos as contas reais. Estas serão as contas que estão pendentes. Poderíamos selecionar as contas específicas que queremos pagar e, em seguida, alinhá-las e basicamente pagar essas contas. Ou também podemos selecionar todos eles, selecionando este item no topo. E então poderíamos usar nossas opções de filtragem se quisermos filtrar esses itens. Agora, obviamente este verde não tem nenhuma conta aqui, então podemos imaginar essas cinco notas facilmente. No entanto, para empresas maiores, então eles vão ter um monte de contas que estão pendentes. E esta é uma ótima ferramenta para ser capaz de classificar as contas que estão pendentes e escolher qual dessas contas que queremos ser dor. Também podemos selecionar ordenar por E aqui. Então, podemos clicar nesses itens e dar ordem alfabética pelo número de referência E, se necessário, a data é tipicamente vai ser o padrão porque queremos ver os que estão devidos, o saldo que podemos classificar por e crédito aplicado. Então também podemos ir para os filtros em cima e temos o intervalo de datas que poderíamos estar classificando. E então poderíamos classificar por basicamente o beneficiário, que normalmente é principalmente fornecedores, ou poderíamos classificar por status vencido. Então checando isso e aplicando, então temos o status atrasado lá. Se eu voltar sobre isso e eu desmarcar e me candidatar. Então agora estamos de volta ao normal. Vamos em frente e pagar um desses apenas por um exemplo. Então eu vou, eu vou verificar este aqui. Eu vou dizer que nós não vamos ter um número de cheque porque basicamente vai ser uma transferência eletrônica. Então eu vou apagar o número do cheque e eu não vou imprimir o cheque. Observe também aqui, este COG só para observar, mostra o número de linhas. Assim, você pode alterar o número de linhas que serão mostradas em uma, em uma de cada vez. Então você pode ajustar isso também se você tem um monte de cheques que serão envolvidos aqui. Então vou continuar e processar isso. Vou processar isto. O que é que isto vai fazer quando eu disser “Enter “? Vai basicamente, vamos fazer dois de cada vez e realmente curar é o 1120 4. E então vamos fazer os 129 itens para que possamos fazer dois deles ao mesmo tempo. Então eu vou descer aqui. Temos algumas opções diferentes. Temos “Salvar”, “Salvar e Fechar”. Eu vou ir em frente e salvar e fechar o item. E então agora vamos para nossas demonstrações financeiras e ver onde podemos encontrar essas nas demonstrações financeiras. Faça isso. Vou ver os relatórios lá em baixo. Então, vamos ver os relatórios. Nós vamos então para, vamos para o balanço. Vou fechar o hambúrguer aqui, que vai fechar a janela lateral. Vou manter o controle pressionado e rolar um pouco para cima para que possamos ver mais. Então estou a 150 por cento. Agora, eu vou rolar para cima para que possamos ver esta informação no topo, que você realmente não pode ver quando você escreve ir direto para o relatório. E agora você pode ver que estamos em janeiro, então nós realmente pagamos isso, eu acredito na data atual, que para mim será 4 de janeiro. Então devemos ver essa atividade do que na conta corrente aqui em baixo. Então temos conta corrente. Então eu vou para a conta corrente, detalhar as contas correntes para ver o impacto sobre esses dois itens. E lá nós temos agora nós temos o item da conta de pagamento. Vou manter o controle pressionado e rolar um pouco para baixo. Então temos o PBL. Observe que ainda é como um tipo de cheque de formulário porque esse é o formulário que eles usam para diminuir a conta corrente , é claro, mas também nos diz que é um formulário especial. É um pagamento de conta. O fato de que é um pagamento de conta nos diz que ele não apenas ir para o outro lado da transação não está indo para uma conta de despesa, mas sim diminuir as contas a pagar. Também sabemos disso porque a conta dividida aqui também diz Contas a Pagar. Então nós temos esses itens e se eu, em seguida, clicar neste item, nós não vamos voltar para a mesma tela de entrada de dados, mas sim para uma tela que se parece com isso. Parece uma tela de entrada de dados semelhante, mas é o item de conta de pagamento que temos aqui. E, em seguida, a conta é selecionada abaixo da conta que foi paga por este item específico. Então este é o documento de origem. Agora, se eu quiser saber o que esta conta era realmente quatro ou a conta de despesas foi também. Então eu tenho que ir para o projeto de lei real, que tem um bom link aqui. Então eu posso ir realmente para o projeto de lei que foi a primeira coisa que foi introduzido. E este projeto de lei, então, foi o que foi aumentado. Isto causou o aumento das contas a pagar e do outro lado, em seguida, foi para esta conta de despesas abaixo que são o gás e utilitários. Então você tem essas belas trilhas de auditoria. Posso fechar isso de volta. E então este é o outro. Este é o segundo que aconteceu. E você tem aquela bela trilha de auditoria. Agora, se eu mudar as datas, eu vou levar isso de volta para 2000 21. Vamos de 0, 1, 0, 1, 2, 0 Sinto muito, 2020 para 2021. Execute o relatório detalhado da transação. Podemos ver basicamente a atividade que vai estar na conta corrente. E você vai ver que nós temos os cheques que vão ser as contas de pagamento. E nós também temos basicamente itens de despesa que serão basicamente um formulário de tipo de cheque, bem como, exceto que ele não vai ter um número de cheque. Então vai ser um tipo semelhante de redução de forma na conta corrente. E então nós também temos um cheque, que este é um onde nós realmente temos um cheque físico com basicamente um número de cheque. Então, este aqui, temos um número de cheque. Você pode vê-lo aqui. O formulário aqui vai ser o mesmo. Então temos um item de cheque, temos um número de cheque e, em seguida, na metade inferior neste caso, compramos inventário. Então foi o que a outra metade disse. Mas o formulário de verificação significa que estamos diminuindo a conta corrente. E então podemos ver que se tivermos o formulário de despesa como este, aqui está um tipo de despesa de formulário. É basicamente o mesmo tipo de layout aqui. Então temos as pessoas que estamos pagando. E aqui em baixo agora estamos pagando por uma despesa de trabalho. A única diferença realmente entre um formulário de verificação e formulário de despesa é que o formulário de verificação é projetado para incluir basicamente o número de verificação, mas em essência para o mesmo formulário de entrada de dados no QuickBooks, Desktop. Não há diferença entre as duas formas. Você simplesmente não coloca um número de cheque no formulário se não for um cheque, mas sim como um pagamento eletrônico ou algo assim. Então aqui em linha nós temos esses dois formulários separados. Então essa é a única indicação que está sendo feita por aqueles dois. E então você tem outro tipo de cheque de formulário, que é o cheque de pagamento de contas, que novamente é apenas um formulário de cheque ou um formulário que, em outras palavras, diminui a conta corrente. Mas o fato de que é um pagamento de conta diz que o outro lado está indo para contas a pagar. Está pagando a conta a pagar. Então, se rolarmos de volta para cima, eu vou rolar de volta para cima. E o outro lado vai estar na conta a pagar. Então, se eu entrar nas contas a pagar aqui, então aqui está a conta de responsabilidade API e vamos para esse item. Então vemos este mesmo formulário, o formulário de pagamento da conta. Isso está diminuindo o saldo para o pagável, o significa que esta é uma conta de passivo. Nós devemos a responsabilidade porque nós entramos na conta no passado porque nós consumimos algo ainda não pagou por ela. Portanto, aumentar a responsabilidade como um cartão de crédito funcionaria. E agora estamos pagando a responsabilidade com o pagamento da conta. Então a conta corrente foi para o outro lado aqui, indo para as contas a pagar. Então nós estamos diminuindo as contas a pagar por aqueles 200 cinco e aquele 8644. Então, novamente, note que não há impacto neste momento para a demonstração de resultados porque estamos pagando a responsabilidade. Quando a demonstração de resultados foi afetada? Quando entramos na conta? Foi quando a declaração de renda foi feita uma transação para ele. Vamos voltar para os formulários, depois voltar para o fórum. E vou clicar com o botão direito do mouse neste item novamente, e vou duplicá-lo. Então vamos duplicar este e então podemos executar outro relatório ou fazer outras coisas com ele se assim quisermos. E nós vamos escolher fazer isso. E então nós podemos ir para baixo e executar nosso outro relatório que vai ser suplementar para os relatórios de contas a pagar. Então, se eu descer para os relatórios abaixo e executar algumas informações relacionadas com as contas a pagar. Vou falar com quem deve, quem você deve, o que deve. E então eu vou olhar para o relatório detalhado do saldo do fornecedor, o relatório detalhado balanceado do fornecedor. Este relatório, como todos os outros relatórios, faz backup ou resume algo no balanço, neste caso, as contas a pagar. Então agora temos nossos fornecedores para as contas que ainda estão pendentes. E nós temos o valor que eles estão no 13 um 123, que deve amarrar para fora para o 13 um 123 nas contas a pagar aqui. Então podemos rastreá-lo nesse formato. Observe também, se eu voltar para o segundo guia aqui, que se descermos para nossa guia de despesas à esquerda, e então vamos para nossas despesas em cima. Esta é outra maneira que vimos que podemos resolver essas contas abertas ou as contas e o total e as contas abertas e os pagamentos das contas. Então, se eu selecionar o sofá, eu filtro em cima e eu classifico por tipo e fora e eu quero olhar para as contas agora. Fizemos a conta de pagamento. Se eu quiser olhar para as contas que foram escritas antes e depois pagas, eu posso selecionar esses itens. Estas são todas as contas. Se eu quiser tipo de contas que ainda não foram pagas ainda depois de ter pago alguns deles, dois deles. Então podemos dizer que eu quero ver o status dos itens pendentes e queremos ver os abertos, abertos. E então eu vou dizer para aplicar isso. Então agora temos essas contas abertas que ainda são basicamente pendentes. Outra maneira de ver este item, e a outra maneira que nós poderíamos ver isso é se nós voltamos para o novo e nós fomos para e nós fomos para pagar contas novamente. Certo. Então fomos aos vendedores e pagamos contas. Veríamos um tipo de situação semelhante. Então aqui estão as três notas que ainda estão pendentes e abertas. Vou fechar isso de volta. Se eu quiser ver as informações de contas de pagamento, posso selecionar o menu suspenso. E poderíamos dizer que nisso, você pode imaginar isso se alguém viesse e perguntasse, como, você sabe, quais são as contas recentes que você pagou, as contas que estavam pendentes, que foram pagas. Podemos acertar nosso filtro ou mesmo reiniciá-lo. Talvez eu possa redefinir e, em seguida, voltar para os filtros e dizer que queremos agora pesquisar pelos pagamentos que foram feitos, os pagamentos de contas, e depois dizer Aplicar. E depois podemos encontrar os nossos dois cheques. Há R para fazer cheques. Mais uma vez, para mim a maior parte do tempo, se eu fosse olhar para os pagamentos que foram feitos, eu gostaria de ir para os formulários fiscais reais e encontrar o cheque na conta corrente ou no cache. Qualquer coisa afeta dinheiro. Esse é tipicamente o primeiro lugar que eu vou para tipo de perfurar de volta para baixo sobre ele ou auditoria de volta para baixo sobre ele. Ou, neste caso, as contas a pagar, o que pode ser um pouco mais fácil porque há menos detalhes nele. Agora, a outra pergunta que você pode ter é se o vendedor voltou e disse, você sabe, eu não recebi o cheque ou algo assim e nós queríamos verificá-lo do nosso lado, então poderíamos procurar basicamente por fornecedor e pagar facilmente. Então, por exemplo, se Norton, Norton madeira, eu nos chamei, então poderíamos classificar nossas informações por, por fornecedor aqui estamos procurando madeira Norton. Então aqui vai ser a madeira Norton e eu vou selecionar o Norton aqui. E então se eu entrar nisso, nós vamos dizer tudo sim, lá vamos nós. Temos o 14, 21. Foi quando o pagamento aconteceu. Então você deveria ter ele deveria ter saído. Nós enviámo-lo para fora. O cheque estava no macho neste caso. De acordo com o nosso sistema, se eles não o receberam, então qual é o próximo passo para ver se ele liberou o banco? Ele limpou o banco? Vamos esperar alguns dias e ver se ele limpa o banco. Se não acontecer, então podemos ir a partir daí. Então isso vai ser uma visão geral do item de conta de pagamento. 13. 1.24 Formulário de pedido de compra - P.O.: Quickbooks Online 2021 agora, formulário de ordem de compra, também conhecido como um formulário PIO. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2021. Agora, aqui estamos na nossa página de pesquisa do Google. Vamos procurar QuickBooks Online Test Drive. Em seguida, vamos selecioná-lo o QuickBooks Online Test Drive para Intuit. Mais uma vez, vai perguntar-nos se somos um robô. Começo a pensar que sou um robô. Sabe, por que mais me perguntaria isso tantas vezes? Mas eu vou dizer não de qualquer maneira, mesmo que eu seja certo efeito talvez, talvez eu seja um robô. Note que uma razão pela qual eu vou continuar fazendo login é apenas para mostrar que todos nós usamos o arquivo de amostra livre número um e número dois, que se fizermos qualquer transação neste arquivo em uma apresentação anterior, se fizermos login novamente, então ele deve tipo de se redefinir para que eu queira mostrá-lo de uma espécie de lousa limpa como se você fosse começar e remover a si mesmo de cada apresentação, em seguida, voltar para ele, se você quiser, fazer uma pausa e voltar para ele. E então, basicamente, os dados serão redefinidos para o ponto anterior. Teremos um ponto de dados semelhante possível sempre que começarmos cada apresentação. Então estamos no arquivo de prática de design e paisagismo do Craig aqui. Vamos continuar com os itens dentro de uma seção de fornecedor. Então, estamos olhando para os itens e a seção de fornecedor, os itens principais que olhamos para onde a conta e, em seguida, a conta de pagamento, que é o tipo principal de ciclo dentro da seção de fornecedores. Vamos dar uma olhada nos cheques um pouco mais tarde, mas agora queremos adicionar à mistura, se tivermos o inventário envolvido nisso? Então agora vamos adicionar o inventário. O inventário vai incluir possivelmente uma ordem de compra dependendo do tipo de negócio e do tipo de inventário em processo que estamos usando para fazer isso. Mais uma vez, vou passar para a versão desktop só para ver o fluxograma. Só quero ver o fluxograma aqui. Então temos nosso fluxograma lá em cima. Agora, se não temos inventário ativado como para a versão desktop ou se não temos inventário, você pode simplesmente visualizar esses itens que passamos nas duas apresentações anteriores como seu principal, basicamente um Processo cruel do ciclo. Ou seja, mais uma vez, se você não tem inventário, você estaria pagando basicamente suas despesas normais por qualquer em um formulário de tipo de cheque ou formulário de tipo de despesa que estará diminuindo a conta corrente diretamente. Outro lado vai para como as despesas ou você estaria correndo através de contas a pagar, inserindo as contas, o que iria então aumentar as contas a pagar e registrar a despesa naquele ponto e, em seguida, imprimir um cheque ou formulário tipo de despesa, que vai ser um formulário do tipo de conta de pagamento, diminuição das contas a pagar. O outro lado, em seguida, vai para a conta corrente diminuindo nesse ponto. Agora, se você tem inventário, então nós temos este tipo adicionado de linha acima que você pode basicamente visualizar, e isso começa com a ordem de compra. A ordem de compra é algo que nem todas as empresas terão e é um pouco confuso pensar sobre isso como a única forma que, basicamente, quando escrevemos, não há efeito sobre as demonstrações financeiras. Não há transações financeiras, não há impacto no balanço e na demonstração de resultados, que é diferente de qualquer outra forma que vamos olhar. Os formulários são geralmente o ponto de entrada de dados para o qual a transação será registrada. O sistema por, por QuickBooks que entrada de diário será registrado duas contas pelo menos será afetado. O sistema de contabilidade de entradas duplas vai acontecer. Ordem de compra, não o caso. Qual é a ordem de compra, então? Vamos pedir inventário de um vendedor. E se estamos imaginando o que está imaginando, nós vamos ser busca solicitando inventário como xícaras de café de uma empresa na China, digamos, e nós estamos apenas indo estar solicitando as xícaras de café agora, normalmente se você fosse um indivíduo e você vai estar solicitando algo para ser comprado on-line de algo como a Amazon ou algum varejista on-line que você estaria pagando naquele momento. No momento em que você solicitaria a compra com um cartão de crédito normalmente e, em seguida, você seria enviado as informações. Agora eu estou nesse ponto e nesse caso, você teria uma transação financeira porque você é pago por ela no momento em que você solicitou, mesmo que você ainda não tivesse recebido. Se, por outro lado, muitas vezes é o caso que, se a sua empresa ou negócio para o tipo de entidade, o comprador pode ter mais controle sobre a situação em alguns casos. Em outras palavras, eles podem ser capazes de solicitar, no nosso caso, xícaras de café talvez para ser enviado para nós sem primeiro dor para eles. Então vamos receber as xícaras de café e então vamos basicamente pagar por elas no momento em que as recebermos. Então isso é um pouco diferente do que estamos acostumados em um tipo individual de transação. Então, nesse caso, é isso que a ordem de compra está fazendo. Nós vamos dizer: “Ei, olha, nós queremos essas mini xícaras de café. Queremos que sejam enviados para nós. E então, uma vez que verificamos que, você sabe, as linhas de envio até o que nossa ordem de compra é, então nós vamos pagar. Então isso significa que queremos rastrear a ordem de compra porque essa é a solicitação para o inventário, mas não há nenhum efeito real sobre as demonstrações financeiras. Não há efeito no balanço ou na demonstração de resultados porque um, não recebemos o inventário e dois, ainda não fizemos um pagamento. E então o que vai acontecer é que podemos imaginar que receberíamos as xícaras de café no nosso armazém com uma conta anexada a ela. E eles vão dizer, ok, agora paga-nos, nós damos-te as chávenas de café, dá-nos o nosso dinheiro. E então agora vamos para as xícaras de café, aumentar as contas a receber naquele momento e, em seguida, as contas a pagar normalmente. Depois, vamos pagá-los no nosso tipo normal de pagamento de contas. Ou seja, no momento em que recebemos o inventário, estaremos no mesmo processo, em essência, como se inseríssemos a conta aqui e então podemos basicamente classificar as contas e depois pagar as contas. Agora, se você está em uma situação em que você está pagando para o, para a mercadoria como você está comprando da Amazon ou algum varejista on-line no momento em que você solicitar os bens, então você está basicamente indo para registrá-lo no ponto no tempo. Naquele momento, porque você já pagou basicamente por isso. Então, eles são basicamente meio seus naquele momento. Então a ordem de compra só estaria lá para, você sabe , empresas maiores que têm a capacidade de basicamente solicitar o inventário sem ainda ter pago por ele. Então, se voltarmos para o online, então se pensarmos sobre isso aqui, se formos para o novo item, estamos pensando que o processo estará sob a seção de fornecedores. Vamos ter a ordem de compra, nenhuma transação financeira vai estar relacionada a ela. Mas então vamos receber o inventário. E assim que recebermos o inventário, vamos inserir isso com a conta. Está indo, vamos recebê-lo com a conta. Então essas duas coisas vão estar ligadas nesse caso. Então vamos abrir a ordem de compra e vamos construir uma só para obter um exemplo aqui. Então eu vou para o menu suspenso. Estou à procura de algo que seja relevante que uma compra de alguém que nós compraríamos. Então eu vou tentar aqui o hardware Higgs. Então vamos ao Hicks Hardware. Nós não vamos ter um endereço de e-mail, mas se quiséssemos enviar por e-mail a ordem de compra, então é claro que precisaríamos do endereço de e-mail acima, o endereço de correspondência. Vamos manter o endereço de entrega deles. Vou manter a data atual, 14, 21. O endereço de entrega não vai colocar nada para o navio B ou representante de vendas . E então eu vou descer e notar que temos duas categorias aqui em baixo. Nós temos os detalhes da categoria e nós vamos estar aqui embaixo nos itens. Esta é tipicamente a categoria que será usada na compra de inventário, e falaremos mais sobre isso em apresentações futuras. Isso é meio que memorizar a última transação para a última ordem de compra. O que eu quero fazer com limpar todas essas linhas e eu vou apenas adicionar outro item de inventário. Então vamos apenas inventar um para que pudéssemos ver o exemplo. Então eu vou limpar todos esses itens de linha. Vou fazer um item de inventário e vou chamá-lo de inventário ou inventário. E, em seguida, tab, eu vou configurá-lo. Vou configurá-lo como um item de inventário. Falaremos mais sobre como fazer isso em apresentações futuras. Então eu vou passar por isso muito rapidamente aqui apenas para mostrar a ordem de compra. E então eu vou dizer a quantidade em mãos. Eu só vou dizer 100 para a quantidade disponível, o ponto de reposição eu sinto muito. A data que eu vou dizer é 1º de janeiro de 2021 ponto de reordenação. Eu não vou ter um. A conta de ativos de inventário será inventário. Então eu vou manter isso como é a descrição. Vou chamar de inventário. E, obviamente, na prática, teríamos um nome de inventário mais específico, o que realmente estamos comprando. Mas falaremos mais sobre isso. Rastreando o inventário no futuro. E, em seguida, o preço de venda ou taxa que eu vou manter piscar e, em seguida, eu vou apenas adicioná-lo quando nós inserimos os dados na ordem de compra real. Então ele vai estar indo para a conta de renda de vendas de produto quando nós realmente vendê-lo. Mas neste momento temos uma ordem de compra, então vamos comprá-la. E, em seguida, o tributável à taxa padrão. Então eu vou manter isso como está comprando informações. Eu só vou dizer inventário novamente, inventário e o custo que eu vou manter piscar também. Quando o vendermos, vamos gastá-lo sob a forma de custo dos bens vendidos. Falaremos mais sobre tudo isso no futuro, quando entrarmos nas transações financeiras, você sabe, passo a passo, mas eu vou dizer para salvar e fechá-lo. E lá vai ser o nosso item de inventário. Vou pô-lo nos livros por 100 dólares. Então $100. Em seguida, abaixo, podemos adicionar linhas se precisarmos, podemos limpar linhas como vimos, temos outras mensagens para o fornecedor, o memorando e, em seguida, podemos adicionar anexos se precisarmos. Abaixo, podemos cancelar isso, podemos limpar isso, podemos imprimir isso. Podemos torná-lo um tipo recorrente de transação. E então podemos, é claro, salvá-lo abaixo. Vou salvá-lo e fechá-lo. Quando eu fizer isso, não haverá efeito sobre a transação financeira, sobre as demonstrações financeiras, balanço, demonstração de resultados, também conhecido como a demonstração de resultados. No entanto, poderemos rastrear se recebemos ou não a ordem de compra. Uma vez recebido, uma vez que o temos em nosso armazém, então podemos imaginar uma caixa de mercadorias, o inventário vem com uma conta nele. E é quando gravamos a conta. Então vamos imaginar esse processo. Vou dizer para guardá-lo e fechá-lo. E este é o hardware de Higgs, que é onde nós não salvamos e fechamos. Certo, acho que está salvo lá, então podemos rastreá-lo. Podemos rastrear as ordens de compra em aberto então. Então isso não vai afetar as finanças, mas eu posso ir para as áreas extensas que é basicamente o Centro de Fornecedores, onde temos as duas guias que os fornecedores e o corte e as despesas lá em cima. Podemos então rastrear nossas informações infantis na guia de despesas, se assim escolhermos, filtrando para cima. E talvez eu queira filtrar por tipo. E talvez eu queira filtrar pelas ordens de compra, por exemplo, e depois aplicar isso. E lá temos nossas ordens de compra. Talvez queiramos analisar basicamente as ordens de compra abertas. Então eu poderia filtrar mais uma vez. E podemos dizer que queremos que o status seja aberto. Então estamos procurando as ordens de compra abertas e depois dizer aplicar isso. E então temos nossa ordem de compra. Então aqui está a ordem de compra no topo. Também podemos procurar as ordens de compra por fornecedor. Então podemos ir para a segunda guia aqui para a seção de fornecedores e dizer, eu comprei isso de hardware. Acho que foi para baixo. Então, aqui em baixo. Aqui está. Se eu, se eu selecionar esse fornecedor, então devemos ver os dados relacionados a eles também. Então, vai haver a nossa ordem de compra aqui em baixo. Agora, a próxima coisa que estamos imaginando é que isso entra no nosso armazém com uma conta nele. Então nós temos a caixa de inventário da conta de inventário nele, e então nós inserimos a conta no sistema. Há algumas maneiras de fazer isso. Vamos ver um casal. Vou voltar lá para cima. Vou duplicar a conta. Vou clicar com o botão direito do mouse nesta guia em cima. Vamos até Duplicate. Então, temos outra aba que vai ser exibida no lado direito. Podemos imaginar que nossa caixa de inventário com a conta nele. E nós podemos então entrar e dizer, Ok, agora nós vamos entrar na conta para que eu possa ir para os novos fornecedores de tabulação e nós podemos dizer Bill, nós vamos entrar na conta agora. Esta é agora a conta não significa que estamos cobrando o cliente. Isso significa que estamos pagando o vendedor. É isso que a terminologia do QuickBooks é. terminologia dos Quickbooks vai para um lado. Bill significa que foram construídos por um fornecedor que outra pessoa está nos cobrando, neste caso inventário. E então eu vou digitar o hardware de Higgs. E quando eu digo tabulação, essa coisa aparece do lado direito. Ele disse, Ei, olha, você tem você tem esta ordem de compra que está ligada a ele. Quer que preenchamos esta lei? É para isso que você está pagando? Este é o inventário que você tem isso que eu estou parafraseando. O que QuickBooks está tentando nos dizer é o que ele está tentando nos dizer. É este o inventário que você obteve do qual você está tentando fazer a fatura, você quer que nós preenchamos esta fatura a partir das informações que você usa para preencher a ordem de compra e vinculá-los juntos. Nós vamos dizer, sim, isso é o que nós queremos. E se não tivermos certeza de que podemos abri-lo aqui, poderíamos realmente olhar para as ordens de compra para verificar novamente. Mas temos certeza porque acabamos de fazer isso. Então eu vou dizer Adicionar e então ele vai adicionar essa informação. Então agora temos o endereço para a conta, a data da fatura e assim por diante, que é para mim a data atual. E, em seguida, abaixo, temos o 1, 0, 0, 0, 0 para o inventário que está sendo comprado. Agora normalmente ele estaria rastreando aqui como um item de inventário também. Não tenho certeza se as configurações de inventário estão configuradas para que ele seja rastreado no na versão Practice aqui, então vamos olhar para ele mais quando chegarmos à segunda metade do curso. Mas podemos ver que temos, a cobrança foi preenchida por US $1000 para o inventário. Então eu vou ir em frente e dizer “Guarde e Feche”. Então vamos guardá-lo e fechá-lo. E então eu vou voltar para lá e lá e lá nós temos isso. Então agora a conta foi paga. Temos a conta no topo e, em seguida, temos a ordem de compra que usamos para criar a conta. Essa será a ordem típica que teremos, teremos a ordem de compra e depois pagaremos a conta. Agora, apenas note que eu ia mostrar algumas maneiras se eu voltar para a seção de fornecedores e olharmos para essas ordens de compra em aberto, digamos, vamos dizer que eu voltar para as despesas aqui em baixo. E então eu vou para a conta de despesas lá em cima. E então temos essa outra ordem de compra ou a outra maneira que você pode chegar a essa conta é você pode ir para esta ordem de compra aberta dentro das despesas. E poderíamos dizer, “Ei, eu quero fazer essa lista e eu quero copiar isso para uma conta diretamente. Então, em vez de ir para a conta e, em seguida, dizer entrar fornecedor e, em seguida, adicioná-lo, eu posso apenas ir para aqui a ordem de compra e, em seguida, dizer copiá-lo para uma conta. E então ele vai gerar, ele vai gerar a conta com essa informação. E você pode ver aqui em baixo em preenchido corretamente com o item sendo mostrado na parte inferior para que você possa ver os itens mostrados. E basicamente essa ligação aconteceu aqui. Vai ser isso que vai parar. Então eu vou fechar isso de volta. E você quer salvá-lo? Eu vou dizer, você quer ir embora sem dizer que eu vou dizer sim. E então isso deve ser o que afeta o financeiro. Então, se este foi gravado corretamente, deve afetar os fluxos financeiros, verificar as finanças é olhar para isso. Se eu ir, em seguida, para os relatórios abaixo, Vamos para o nosso relatório favorito que é o balanço. Relatório de balanço. É um dos nossos dois favoritos, pelo menos, balanço e declaração de renda. Vou fechar o hambúrguer. Vou manter pressionado o controle rolar um pouco para que possamos ver a informação e estamos em 2021. Então foi quando foi gravado. Então deve ser isso. E você pode ver o ativo de inventário abaixo. Então, o inventário deve estar aumentando, você acha. Então vamos aumentar isso. E eu vou manter o controle pressionado e rolar um pouco para baixo agora. E aí temos a conta que chegou. Então, há os $1000 que agora estão aumentando o inventário e anote o que ele não fez. Ainda não registrou uma despesa, apesar de termos entrado na conta. E muitas vezes, como vimos no passado, quando entramos na conta, isso afetaria uma conta de despesas. Agora nós temos um tipo de um tipo de acumulação de coisa acontecendo em vez de uma base de caixa, nós temos uma base de competência tipo de coisa. Isso significa que vamos rastrear a informação. Quando vamos registrar a despesa para o inventário quando nós realmente usá-lo para gerar receita na forma de custo de bens vendidos. Então esse inventário complica um pouco as coisas, meio que nos força muitas vezes a usar um método de base de acúmulo. Então, e então eu vou voltar e então o outro lado vai para as contas a pagar. Então, se eu for para os passivos aqui em baixo, nós temos o AP Accounts Payable. E se selecionarmos esse item para fazer drill-down nele, então, mais uma vez, agora temos a conta e a fatura foi gerada a partir da ordem de compra. Então, se eu entrar na conta, vemos a conta que foi gerada aqui e agora está mostrando esse item de linha aqui em baixo como deveria com o inventário no item de linha na parte inferior. Também indica este link aqui. E isso significa que está ligado a outra coisa. No nosso caso, esse link é atraído para a ordem de compra. Então eu vou rolar para baixo esses pequenos links como ele é desenhado para a ordem de compra. E, em seguida, notar que as coisas não estavam funcionando corretamente lá porque eu estava ampliado. Fui ampliado para 125 e voltarei a aumentar para 100. E então as coisas parecem corretas. Agora, se eu pairar sobre esta coisa, vamos trazê-la para baixo um pouco mais longe. Essa coisa, se eu pairar sobre essa coisa agora, ela faz o que você espera que ela faça. Aí está a nossa ligação. Então, às vezes você precisa ampliar e diminuir um pouco para que ele preencha corretamente na tela porque é uma espécie de página de site. E então eu posso entrar aqui e eu posso ir para a ordem de compra e eu posso ligar de volta para o documento de origem para que você possa ver como eles estão todos ligados entre si lá. Então eu vou fechar isso de volta. E depois fechamos isto ou podemos voltar às despesas. E observe que se eu for para a aba de despesas lá em cima e filtrar isso, vou desfiltrar. Vou reiniciar. E depois vou voltar ao blog. Vou mantê-lo assim, aplicar isso. E, em seguida, as duas últimas transações que podemos ver em cima mais uma vez, temos nós temos a ordem de compra que foi colocada no lugar, e então temos a conta que foi usada para inserir a conta da ordem de compra. Agora, para ver isso mais e mais linhas aqui e mais espaço, você pode fechar o hambúrguer quando estiver nesta seção. E então eu posso rolar um pouco para cima. Estamos de volta a basicamente um 100%. Você pode ver esses dois itens aqui. Observe também que se eu entrar nesta ordem de compra, ele agora diz fechado, a ordem de compra é fechada no topo. E se eu fechar isso de volta para fora em nossos arquivos para classificar, então novamente filtros. E eu queria um certo tipo pela ordem de compra. E eu queria ver apenas os que estão abertos agora e aplicar isso, então aquele não está mais lá. Aqui está um arquivo de ordem de compra aberto para selecionar a ordem de compra aberta e voltar para cima, você pode ver a indicação de que é uma ordem de compra aberta. 14. 1.28 de formulários de verificação e despesa: Quickbooks Online 2021, cheque e formulários de despesas. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um, quem somos em nossa página de pesquisa do Google, vamos procurar QuickBooks Online Test Drive. Então vamos selecionar QuickBooks Online Test Drive. E então QuickBooks vai tentar nos chamar de robô. Mais uma vez, vou dizer que não somos um robô. Você é o robô. O robô. Quickbooks. E então nós vamos fazer login lá. Ainda estamos olhando para nossa seção de fornecedores. Então, se apertarmos o menu suspenso aqui, temos o novo menu suspenso onde na seção de fornecedores falamos basicamente sobre o processo de provisão, que é a entrada da conta e, em seguida, a dor da conta. Agora vamos falar sobre o outro processo, que é uma espécie de um tipo mais simples de um tipo de base de caixa de formulários de processo onde temos o formulário de cheque e o formulário de despesa. Vamos dar uma olhada rápida nisso. No nosso fluxograma. Nós vamos para a versão desktop apenas para olhar para o fluxograma, apenas para dizer o fluxograma aqui. E se estivermos na seção de fornecedores, vou fechar o item em cima das janelas abertas. Então olhamos para esse processo e lembramos que quando você está pensando em contas normais que você pagaria, há duas maneiras de fazer isso. Uma é a maneira direta de conseguirmos a conta. Poderíamos imaginar um projeto de lei como uma conta de serviços públicos, fiança de filmes e assim por diante. E simplesmente pague com um tipo eletrônico de transferência diretamente da nossa conta bancária ou com um formulário de cheque. Quando você está olhando para a versão QuickBooks Desktop que eles são basicamente a mesma forma porque QuickBooks Desktop está dizendo, hey , olha, qualquer forma que vai diminuir a conta corrente será apenas um tipo de verificação direta de formulário. E, portanto, ele só fará a mesma forma. E se é um se não é um cheque, então não coloque um número de cheque nele. Se ele tem um número de cheque nele, então nós estamos assumindo que vai ser um tipo de formulário de verificação. Isso vai ser o processo padrão para a versão desktop on-line terá duas formas que têm basicamente a mesma função ou vai olhar praticamente o mesmo, exceto que ele vai ter essa diferença entre um, nós Estamos esperando a verificação física real de algum tipo, onde o formulário de cheque versus um formulário de despesa onde não estamos, estamos esperando algum tipo de transferência eletrônica. E então temos o outro método que podemos ter que olhamos antes, o método de acumulação onde obtemos a conta, conta de serviços públicos, conta de telefone, e assim por diante. Nós entramos como uma conta e depois pagamos algum outro ponto no futuro com, em essência, um cheque mais uma vez, mas este pagamento eletrônico 4D, mesmo tipo de forma embora, no entanto, terá esse formulário especial aqui onde ele vai ser um tipo de conta de pagamento de formulário nos dizendo que ele está pagando para baixo e contas a pagar. Portanto, vamos ter que ir para a conta se quisermos ver a conta de despesa real que foi afetada. Agora você vai notar aqui no fluxograma para a seção de fornecedores, eles colocam o cheque meio aqui em vez de na seção de fornecedores, que é a área. Se eu fosse colocá-lo em uma dessas áreas, você pensaria que provavelmente estaria na seção de fornecedores. E isso é possivelmente porque podemos estar escrevendo cheques por outros tipos de razões. Por exemplo, podemos estar escrevendo cheques para nos pagar, como o proprietário, sabe, é quando tiramos dinheiro da empresa, vamos usar. Formulário para diminuir a conta corrente, que será um formulário de cheque ou um formulário de despesa. Em essência, a mesma coisa para nos pagar se estamos pagando empréstimos ou coisas assim. Aqueles não são realmente vendedores. Se estamos pagando o banco por um empréstimo que pegamos. E, portanto, com uma versão desktop, eles não colocaram a verificação em cima. Embora na maioria das vezes quando você insere um cheque, você provavelmente está pagando um fornecedor. E se você está pagando os cheques normais de fim de mês do outro lado provavelmente vai para uma conta de despesas. Então vamos em frente e dar uma olhada naqueles aqui. Isto é, estas serão as nossas formas comuns. E se a sua principal forma de fornecedores de dor é através de cheque ou transferência eletrônica sendo um formulário de despesa, então isso pode ser uma boa ferramenta para usar sua ferramenta de feeds bancários com também. Se quiser rastreá-los através da ferramenta de feeds bancários, sobre a qual falaremos mais tarde. Então, se nós fôssemos adicionar estes, os dois formulários que estamos olhando para é o formulário de verificação e o formulário de despesa. Vamos ver o formulário de verificação primeiro. Se eu entrar no formulário de verificação só para revisar um, temos o E lá em cima, então temos o E lá em cima. Se escolhermos um favorecido como a lanchonete aqui, e vamos dizer o lugar do hambúrguer. E depois temos a conta corrente. Então está saindo da conta corrente. Esse será o padrão. Você não está normalmente fazendo cheques de uma conta poupança. No entanto, podemos ter mais de uma conta corrente. E então teremos o aviso de data aqui. Temos o número do cheque. Agora, se é um cheque, então você esperaria basicamente um número de cheque. Se não fosse um cheque que então você não quer usar o número do cheque porque o número do cheque deve estar em alinhamento com cheques pré-impressos. Então você pode imaginar realmente fisicamente escrevendo o cheque e, em seguida, espelhando o que você está escrevendo no QuickBooks. Se você tiver apenas um cheque escrito à mão que você está escrevendo, o número do cheque no seu talão de cheques deve corresponder ao que está no QuickBooks. E, em seguida, se você estiver indo para imprimir os cheques fora do sistema, você pode querer verificar este item para, em seguida, imprimi-los mais tarde. Nesse caso, você realmente obteria os cheques físicos do banco ainda no formato de principais cheques de papel que você pode então colocá-lo em sua impressora, alimentá-los em sua impressão os cheques, e então enviá-los para fora em Essa moda. Então temos a etiqueta abaixo. Temos as categorias, duas seções de categorias aqui para a categoria superior são as que vamos usar quando estamos aplicando. Apenas um pagamento por algum tipo de despesa. Parece semelhante no lado da conta das coisas. O lado inferior da categoria aqui em baixo é quando vamos estar comprando inventário. E a razão para isso é se, se eu estou comprando algo como Refeições, ver se temos refeições e entretenimento aqui, então eu vou apenas atribuí-lo a uma conta de despesas. Se, por outro lado, eu estou comprando inventário, então eu tenho que atribuir um inventário e nós temos que configurar um item para o inventário se eu quiser rastrear o item de inventário. E é aí que temos que lidar com itens de inventário, sobre os quais falaremos mais em uma apresentação futura. Então podemos ter uma descrição se precisarmos, temos a quantidade. Então o valor aqui e eu vou dizer que foi quatro fora, digamos 650, então poderíamos dizer que é faturável ou não. Falaremos mais sobre o que significa ser faturável hora depois. Mas basicamente isso significaria que vamos pagar por algo agora e vamos usar essa informação para preencher uma fatura. Então, estamos pagando por uma despesa, vamos usar essa despesa para ajudar a preencher uma fatura que vamos cobrar aos nossos clientes. Então nós estamos pagando algo por ele para cheque agora que estamos pagando por isso, nós vamos então passar sobre essa despesa preenchendo uma fatura com um item faturável, e então se ele é tributável ou não. E depois temos o cliente. Atribuindo-o ao cliente. E, novamente, isso seria vinculado ao que se estamos ou não dizendo que é faturável para que possamos amarrá-lo a um cliente e, em seguida, fazer basicamente uma fatura que vai puxar sobre esse item faturável. Então vai ser isso. E o que isso vai fazer quando gravarmos? Basicamente, é um cheque. Então verificar significa que as contas correntes vão diminuir. O outro lado vai ser atribuído neste caso pela conta que atribuímos a ele, sendo esta uma conta de extrato de renda, já que a maioria das despesas normais são como apenas as despesas periódicas serão indo para refeições e entretenimento. Vamos salvá-lo, e fechá-lo. Salve-o e feche-o. E então poderíamos checar isso em nossos relatórios. Então eu posso ir para os relatórios abaixo, ir para Relatórios. E então eu vou fazer nossos relatórios favoritos, um deles é o relatório do balanço. Então, se entrarmos no nosso balanço favorito e então eu vou fechar o hambúrguer em cima, segure o Shift e role para cima. Então eu estou rolando para 150, então estamos em 150%. E então vamos para a conta corrente ampliando a conta corrente usando nosso recurso Zoom. Agora estou percorrido em 24 horas. Eu vou manter o controle pressionado e rolar para fora porque eu não posso ver essa coisa. E aí está ele. Então, há os nossos cheques. Então, mais uma vez, verificação do tipo de transação, não temos o número porque é o número do cheque aqui. E há o nome de quem pagamos contas correntes onde saiu da conta dividida, ou seja, a outra conta, refeições e entretenimento, que estará na declaração de renda. E então se clicarmos nesse 650, então ele nos levará para o documento de origem que é o cheque. E se você precisava ajustar para verificar QuickBooks é bastante flexível que você pode realmente alterar a verificação, mas você quer ter cuidado em fazer isso porque porque você não quer, especialmente se é o seu backdating coisas, você realmente não deseja alterá-lo e você prefere inserir outra chance ou transação, mas você não pode excluir o cheque ou alterá-lo se precisar no QuickBooks. Então eu vou voltar lá para cima e vamos voltar para lá. Eu vou abrir outra forma de vamos duplicar esta guia e abrir a declaração de renda em outra guia. Então, vou clicar com o botão direito do mouse nele. Vou duplicá-lo. Então nós temos as duas janelas abertas metade de nossas duas demonstrações financeiras favoritas abertas ao mesmo tempo, que é o balanço, bem como a demonstração de resultados. Quickbooks chama a declaração de renda o P&L ou o lucro e perda. Então vamos para baixo nos relatórios e abrir o outro, o Lucros e Perdas, basicamente um relatório de declaração de resultados. Mas QuickBooks tem que ser diferente. E eu vou fechar o hambúrguer lá em cima. E eu vou manter o controle. E então estamos em 2020 um, então há a data. E vemos aqui em baixo, há nossas refeições e entretenimento. Há os 650 mais uma vez. E então, se selecionarmos esse item, ele nos levará ao detalhe. E então, se eu selecionar este item mais uma vez, nos levará para o CEC. Então, como você pode ver, você tem duas transações são duas coisas acontecendo, pelo menos duas contas acontecendo nas finanças. As principais finanças são o balanço e a demonstração de resultados. Sua especialização em relatórios, pelo menos duas coisas acontecendo com basicamente todos os formulários que você inseriu. Está no fluxograma padrão, exceto pela ordem de compra, que é engraçada. Fechando isso de volta. E depois voltarei para cá. E então lá temos aquele. Vamos abrir outra conta de novo. Então vamos abrir outra conta. Vou clicar com o botão direito do mouse e depois vou duplicar novamente. Então agora temos a nossa demonstração de resultados do balanço e , em seguida, esta guia onde podemos fazer Steph e inserir coisas novas nele. Então eu vou pegar essa conta aqui. Vou puxá-lo para a esquerda. Vou puxar isso para a esquerda. Então nós temos isso agora às vezes ele dá o nome de topo dele, que é bom se ele nomear meus relatórios e às vezes não dá. Então, mas em qualquer caso, temos o nome de topo para esse, mas vou mudar este agora. Então rolando de volta para baixo, Vamos, vamos abrir outro agora se eu for para o novo e eu vou para a despesa. Então, a despesa vai parecer muito com um cheque, mas é uma despesa. Então, se eu fosse fazer a mesma coisa para a despesa e onde a conta corrente nós vamos para o lugar de hambúrguer novamente, e desta vez nós vamos pagar eletronicamente. Então, nossas opções no menu suspenso aqui, nós temos um cheque, nós temos o cartão de crédito. Se pagarmos a eles em dinheiro que estamos pagando, cheque, Diners Club descobre outro cartão de crédito e todos esses cartões de crédito que podemos pagar aqui em baixo. Agora note que estes dois vão fazer uma função semelhante. Se você, se você diz cache, então você está diminuindo a conta corrente e provavelmente, possivelmente, possivelmente, você não está pagando em dinheiro. Possivelmente você está basicamente tendo uma transferência eletrônica muitas vezes, talvez não para a lanchonete, mas para outros tipos de lugares. Basicamente você está colocando algo diferente dos cheques para que você não tenha o número do cheque. O que você não quer fazer é pegar o número de cheque quando você tem transferência eletrônica ou algo assim porque você quer ter certeza de que a seqüência de números estará em ordem e alinhar-se com o seu talão de cheques. Então a despesa de ajuda formal que, se você tem dinheiro ou você tem cheque aqui, mesmo que eu escolha cheque, ainda é como o formulário de cheque lá, certo? Porque eu estou diminuindo a conta corrente, mas eu não tenho o número do cheque e isso é realmente o que eu não quero fazer. Eu não quero, se eu não tiver um cheque, se eu não estiver fisicamente tendo um cheque, então eu não quero atribuir um número de cheque. Eu poderia então ter alguns outros números, como um número de referência que eu colocaria aqui. E então o resto será, será o mesmo. Se eu for para uma categoria aqui em baixo e eu disser refeições de novo, refeições de novo. E desta vez vamos pagar como, digamos, 170. Temos as mesmas opções para torná-lo faturável, tributável, levá-lo a um cliente caso queiramos atribuir isso a uma fatura que carrega a despesa que será cobrada na fatura. Podemos adicionar a linha, podemos limpar a linha, podemos ter outros itens. Estes seriam os itens mais uma vez, se tivéssemos itens de inventário em vez de apenas uma despesa, sobre o qual falaremos mais tarde memorando. E podemos anexar documentos aqui também. Se nós temos duas categorias que nós estávamos atribuindo isso para fora para qualquer motivo se nós tivéssemos para coisas como refeições e, em seguida, viajar talvez. Temos viagens? Refeições de viagem Então nós temos alguns hambúrgueres para ir para uma categoria diferente de viagem. Podemos então fazer com que as duas categorias se juntem obviamente ao 2020. Se gravássemos isso, o que aconteceria? Bem, é um fórum de despesas que é basicamente como um formulário de verificação. Isso significa que contas correntes vão estar indo para baixo, outro lado vai ser atribuído por essas categorias abaixo e desta vez duas categorias, uma sendo a conta de despesas do 170 para manutenção e manutenção. Isto deve ser refeições. Vamos fazer as refeições. Manutenção não faz nenhum sentido. Refeições e entretenimento, 750 e o outro para viajar refeições para 50 e aqueles vão estar na declaração de renda. Aumento das despesas, diminuição do lucro líquido. Vamos salvá-lo, fechá-lo, verificar. Então eu vou salvar perto. E então vamos voltar para a demonstração de resultados que é aberta aqui, mas eu também tenho no lado direito. Então, a declaração de renda notou como ele não foi atualizado ainda. Então o que eu vou fazer é eu vou atualizar a janela. Uma maneira de fazer isso como você pode ir para cima e apenas bater aquele pequeno item de atualização em cima. E então devemos ver a nova, a nova informação preenchida. E isso é algo que você tem que ter cuidado com a versão online para ter certeza de que você tem tudo atualizado quando você vai e volta para as abas abertas, caso contrário, você pode ficar um pouco frustrado. Então temos nossa informação para as refeições. Então agora temos dois itens para as refeições. Um é um cheque, o outro é uma despesa. Mas eles estão fazendo basicamente a mesma coisa. E então se eu voltar para cima e voltar para a nossa forma, voltar para a nossa forma e dar uma olhada na outra. Temos o item para viajar aqui, então o item com a viagem. E então se eu olhar para o balanço, balanço e esta guia, este é o lugar onde nós tínhamos o balanço. E então eu abro isso e volto para a conta corrente aqui, volta para a conta corrente. E vamos dizer que temos os dois itens que entramos novamente. Um é um cheque, os que custam. Este na janela dividida mostra-nos a outra coisa que foi afectada. Aqui. Não pode fazer isso. Por quê? Porque há mais de duas outras contas afetadas. Então a janela dividida não pode dizer: “ Olha, o outro lado deste foi para a conta corrente, o outro lado foi para outro lugar. Não sabemos para onde foi especificamente ou não podemos colocar muita informação nesta janela. Então, se você entrar aqui, então você pode ver o documento. E então você pode dizer que temos duas contas. Serão as refeições e depois as viagens. Está bem. Então, se eu fechar isso de volta para fora e eu voltar para a primeira guia, também note que você pode inserir essas informações diretamente no registro. Então, se você está falando de transações em dinheiro, transações em dinheiro que são, que estão apenas diminuindo a conta corrente diretamente em sua entrada e você está tentando inserir os dados o mais rápido possível. Você poderia dizer, ei, olha, leva muito tempo para entrar nos formulários. Por que eu não vou diretamente para o registro, que será um processo semelhante aqui. Então vai gravar como a mesma coisa. Então, se eu entrar no registro, eu posso ir até a contabilidade abaixo, dar uma olhada no plano de contas. Vá para o plano de contas. Eu tenho que acertar essa coisinha aqui e dizer para ver o plano de contas. Quero ver as contas, por favor. O primeiro será normalmente a sua conta corrente. E o que eu quero fazer, uh, ver a caixa, mostre-me a registradora. E aí temos o registro. Então agora nós temos nosso registro e isso é basicamente como um tipo de talão de cheques de registro. Se eu fechar o hambúrguer lá em cima para um pouco mais imobiliário, então você pode inserir este mesmo tipo de transações aqui. Você pode dizer que este vai ser o número de referência, o beneficiário, o memorando, os pagamentos, esse depósito se nós tivermos isso e, em seguida, o saldo, eu posso então entrar no menu suspenso e então nós temos o mesmo tipo de opções. Quero verificar se temos o depósito, recibo de venda, pagamento recebido, formulário de fatura, reembolso ou formulário de tipo de despesa, transferência, entrada no diário. Então podemos escolher ou cheque ou a despesa se quisermos escolher a despesa porque talvez seja uma transferência eletrônica, temos o mesmo tipo de coisa aqui. Temos o número de referência. Digamos que vamos ao restaurante do Bob de novo. E então ele está tentando memorizar basicamente a última transação. Aqui está tentando nos ajudar para onde vai chegar. Acho que é isso que está a fazer. Mas, e falaremos mais sobre essas opções mais tarde, mas eu vou mudar para 330 dessa vez. E então, mais uma vez, ele vai para as refeições. Então, refeições e entretenimento. E então se salvarmos isso, eu vou em frente e salvá-lo. Então podemos vê-lo mostrando isso no registro aqui. E isso nos leva a um dólar. Não temos um dólar à esquerda. É melhor que os faça de qualquer maneira. Então nós vemos lá. E então poderíamos voltar para nossos formulários novamente, ir para o balanço. E eu vou, eu vou voltar para o balanço indo para a parte de trás para o resumo e, em seguida, atualizar a tela. Vou atualizá-lo lá em cima para ter certeza de que estamos atualizados. Eu posso ver que é porque eu só tenho um dólar. Aí está o meu dólar. Temos $1. O que podemos comprar por $1? Vou minimizar a prata aqui. Mantenha pressionada a tecla Control, role um pouco para cima. Vamos ganhar esse dólar. O que aconteceu? Vamos entrar na atividade e ver como isso aconteceu. Porque continuamos indo para a lanchonete Bobs e gastando todo o nosso dinheiro. Então aqui temos um para a nossa transação. E se eu entrar nisso, perceba, não vai me levar à registradora, mesmo que tenhamos inscrito na registradora aqui, vai nos levar mais uma vez a um formulário de despesas. Esse é o tipo de forma que temos. E é importante notar que porque muitas pessoas, se você fizer os feeds bancários, será um tipo semelhante de processo. Você adicionará os itens dos feeds bancários. Você não verá o formulário completo de um formulário de despesa. Mas você tem que perceber. Vai fazer a mesma coisa. E se você aprofundar os dados do produto, as finanças, ele vai levá-lo de volta para o formulário completo, o formulário de despesa, mesmo que neste caso nós introduzimos no registro e no caso dos feeds bancários, ele vai ter como um tipo abreviado de formato de despesa, bem como você poderia fazer a entrada de dados um pouco mais rapidamente dentro. 15. Ajuste de período anterior em voo: Quickbooks Online 2021, cheque anulado, ajuste de período anterior. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2021, dado a ele. Aqui estamos na nossa página de pesquisa do Google. Estamos procurando QuickBooks Online no test drive e, em seguida, vamos ser selecionados QuickBooks online test drive para Intuit, o proprietário do QuickBooks, vamos verificar se não somos um robô. E depois continuaremos. Aqui estamos no arquivo de práticas dos serviços de design e paisagismo da Craig. Nós vamos subir para aquela nova guia lá em cima. E em apresentações anteriores, temos olhado para as seções de fornecedor e os formulários na seção de fornecedor da última vez focando nos formulários que estão diminuindo a conta corrente, incluindo o formulário de cheque e o formulário de despesa. Agora queremos pensar sobre o conceito ou a idéia de ou situação em que temos que excluir algo ou, em outras palavras, anular algo, anular um cheque ou anular e tipo de despesa de forma que você não pode fazer isso muito facilmente dentro QuickBooks, mas você tem que ter muito cuidado em fazer isso, especialmente se for em um período anterior. Então é isso que queremos cobrir aqui. E este vai ser um conceito geral que você quer pensar em qualquer momento que você está pensando em excluir algo. A regra geral quando você está pensando em excluir algo do ponto de vista contábil não é excluir algo porque você vai ter que você quer manter a trilha de auditoria que vai ser envolvido e, em seguida, adicionar outra coisa que basicamente reverterá a transação. Aquele mantém a trilha de auditoria. Então essa é uma razão pela qual você quer fazer isso. A outra razão é que se é algo que aconteceu no período anterior, então você tem que ter muito cuidado para excluí-lo porque se você fizer, as contas temporárias rolam em ganhos retidos e ele pode jogar fora tipo o retido ganhos. Então, se você alguma vez trabalhar em uma conta, um departamento de contabilidade, o CEO ou quem está no comando da contabilidade pode ser muito rigoroso sobre coisas que vão ser excluídas. Eles vão dizer: “Ei, olhe, se esse período estiver fechado, não remova nada ou faça alterações no período anterior antes da data limite. Se nós reconciliamos, por exemplo, janeiro, então não volte para janeiro e faça quaisquer mudanças porque isso pode bagunçar as coisas à medida que avançamos. Então você tem que ter cuidado com o período anterior de mudanças, especialmente para pequenas empresas estavam pensando o corte anual. Então, se você tem uma demonstração financeira de fim de ano de 1231 e você não quer estar fazendo quaisquer alterações como em janeiro que vão afetar dezembro do ano anterior, a menos que você esteja muito consciente sobre o que você está fazendo porque ele pode estragar uma espécie de rollover. Então vamos apenas pensar sobre esse conceito e é mais fácil pensar sobre isso, com esses formulários que vão afetar a conta corrente. Então, normalmente o que vai acontecer é que eu vou entrar no registro de cheques aqui na contabilidade, entrar no plano de contas. O plano de contas. Eu vou querer ser capaz de ver o plano de contas. Vou clicar no pequeno botão verde, então isso me permite fazer isso. Vamos para a caixa registradora. Vamos para o registo e depois temos a nossa actividade aqui. Então esta é a atividade para a conta corrente. Agora este é um arquivo de prática, então eles não têm feito todas as reconciliações no final do no final de cada período, basicamente mensalmente, mas tipicamente o que você aconteceria ao inserir as coisas e o que gostaria de fazer como um controle interno é comparar esta informação para o, para o extrato bancário com uma reconciliação bancária. E isso pode ser um pouco mais fácil de fazer se usarmos feeds bancários também, mas você ainda deve fazer o processo de reconciliação. E o que acontecerá é quando fizermos o processo de reconciliação, que significa que estamos inserindo cheques e formulários de despesas e depósitos e o que não se algo não der certo depois. Depois de alguns meses, será óbvio que esse é o caso das reconciliações bancárias. E se um cheque que pensamos ter feito que entramos no sistema não for claro por um longo período de tempo. Em algum momento vamos dizer: “Ei, olhe, eu não acho que esse cheque vai ser limpo neste momento. Vou evitar esse cheque. Caso contrário, só vai estar nos livros e é nunca é não é diminuir na conta corrente. Se determinarmos que esse cheque, deve ser anulado, o que significa que não vai diminuir a conta corrente, então vamos querer evitá-lo. E isso basicamente cairia se quando fizermos as reconciliações, sobre as quais falaremos mais tarde, mais tarde. Mas basicamente, vou dar um exemplo rápido se formos para o item de reconciliação aqui, e eu vou dizer que estamos na guia reconciliar. Então vamos começar. E eu vou dizer talvez mais tarde. E depois vou dizer que estamos na conta corrente. E o saldo final, eu só vou fazer um saldo final de 6000. Isso estaria no extrato bancário. Estamos comparando nossos livros com o extrato bancário, imaginando estar fazendo isso pelo menos. E digamos que estamos fazendo a reconciliação para a reunião de fim de janeiro. Temos o extrato bancário de janeiro na nossa frente e vamos comparar o que temos no QuickBooks com o grande extrato de janeiro. Esse é o ponto da reconciliação, o qual, novamente, falaremos em um ponto posterior. Então, com mais detalhes aqui. Então, e então, se entrarmos na reconciliação, então basicamente o que vamos fazer é verificar esses itens fora que foram limpos, tudo o que limpou o tipo de checkoff vamos colocar uma pequena marca aqui e então reconciliá-los. E isso significa que no mês seguinte, quando nos reconciliarmos, eles não aparecerão mais aqui porque terão sido liberados. Vamos marcá-los fora para pedir limpo. Agora, se temos algum cheque que está se destacando, que nós escrevemos um cheque e não é compensado por vários meses. Em algum momento, vamos dizer: “Ei, esse cheque não vai sair.” Preciso evitá-lo porque é basicamente, você sabe, nós podemos ter todos esses cheques, um acúmulo ao longo do tempo que precisamos anular. O problema é que as verificações que precisamos evitar poderiam ser feitas no ano anterior e isso causa um problema para a rollover. Então deixe-me ver se consigo demonstrar isso. Para fazer isso, vou duplicar a aba lá em cima. Vou clicar com o botão direito do mouse na guia acima. E vamos duplicar a conta. E nós vamos estar abrindo nosso favorito para relatar, aqueles sendo o balanço e a demonstração de resultados. Então vamos abrir o balanço e a demonstração de resultados. Então vou abrir outra conta. Vamos até os relatórios lá em baixo. E então vamos abrir um de nossos relatórios favoritos, o relatório do balanço financeiro, o relatório do balanço. E vamos abrir isso. E então eu vou abrir outra guia para a demonstração de renda. Vou clicar com o botão direito do mouse em cima. Vamos abrir outra conta para as demonstrações de renda. Vou duplicar a conta de novo. E este é o nosso outro relatório favorito, um curso ou dois relatórios de demonstrações financeiras favoritos. Este é chamado de demonstração de resultados, também conhecido como o lucro e perda. Isso é o que se passa. Com. Quickbooks. Quickbooks chama de P e L, o lucro e a perda. Então vai haver essa informação. Eu vou então voltar para a primeira guia e eu vou introduzir outra transação em, em nosso registro apenas para que possamos ver uma nova transação e como será aqui. Então eu vou descer para a guia de contabilidade. Vamos entrar no gráfico das contas de novo. E eu vou entrar no registro de cheques e eu vou entrar em uma transação, eu vou inseri-la em 2021. Então o que eu vou fazer é dizer adicionar um cheque. Vou fazer um cheque. Então vamos adicionar um cheque e eu vou adicioná-lo a partir de 12, digamos 2620. Então isso foi no ano passado. Então eu estou em 2021 agora e isso foi feito em 2020. E o número do cheque eu vou ficar com esse cheque número 71. E eu vou dizer o beneficiário, vamos trazê-lo para o restaurante do Bob de novo, o primeiro lá. E vamos dizer que este é por apenas 500, mesmo para torná-lo agradável e simples. E isso vai para refeições e entretenimento novamente, refeições e entretenimento. Certo, então vamos dizer, vamos guardar isso. Então, se eu salvar isso agora, lá vamos nós. Agora, qual será o impacto nos relatórios? Bem, se eu voltar aos nossos relatórios aqui no balanço e atualizar o balanço agora, vou dizer que vou subir e atualizar a tela. Vou fechar o hambúrguer. Vou manter o controle pressionado e rolar um pouco para cima. E então agora eu estou em, digamos 150. E então eu vou voltar lá para cima e vamos trazer isso de volta para 2020 agora. Então eu vou dizer 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. E depois vou fazer o relatório. Então, se descermos na conta corrente, o lado da conta corrente das coisas, eu vou entrar na conta corrente e temos o cheque que escrevemos aqui em baixo. Lá está ele. Então eu vou voltar para cima. Então o balanço parece correto, mas vamos imaginar que os cheques não vão ser limpos e vamos querer evitá-lo, certo? E então se eu for para a demonstração de resultados, o que acontece aqui? Vamos voltar ao ano anterior. Mais uma vez, vamos voltar para 2020. 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Vamos seguir em frente e executar esse relatório. E então se eu rolar para baixo, nós temos que refeições e entretenimento aqui em baixo, onde ele entrou aqui em baixo foi para as refeições e entretenimento. E se eu selecionar esse item, então nós vamos ter todos esses, todos esses itens aqui que vamos para a lanchonete do Bob, mas muito. Então, há os 500 lá dentro. Então, se eu voltar para cima e voltar para o nosso relatório agora isso é um aumento para a conta de despesas que vai diminuir este lucro líquido. E esse vai ser o problema porque se eu entrar em 2021, agora vamos imaginar que é 2021 e vamos dizer: “Ei, determinamos que esse cheque ali não deveria estar lá, deveria ser anulado. Senhorita entrada. Determinamos que não vai limpar a conta corrente e precisamos evitá-la por qualquer motivo. Se for 2000 e 2001. Agora, nós basicamente já fechamos o ano e nós fizemos nossas declarações de impostos e nossas declarações de impostos foram feitas, e nós fizemos nossas demonstrações financeiras. E então, se eu voltar e anular, vai mudar meu lucro líquido do ano anterior, que já finalizamos. Nós já rodamos nossos relatórios sobre isso. Já fizemos nossa declaração de impostos com base nisso com base nessa informação. Então não podemos evitá-lo. Não queremos evitá-lo no ano anterior porque se eu executar minha declaração de renda do ano anterior, então ele vai ser cancelado. Isso também afetará basicamente o balanço, porque este número de demonstração de resultados este, 176, 46 é parte do balanço. Se eu encostar o balanço, que é o sistema de contabilidade de entradas duplas, são ativos lá em cima. E falaremos mais sobre o sistema de contabilidade de entradas duplas. Ativos, passivos e equidade aqui em baixo. E você pode ver esse lucro líquido. Aí está, faz parte do balanço. Então novamente, se eu já usei este balanço, se já fiz os relatórios a partir de 1231, e então eu excluo algo que vai estragar esse número no período anterior. Então vai, vai ter um pouco. Agora nós temos algo diferente em nosso sistema que o que nós finalizamos quando nós fizemos como nossas declarações de impostos e qualquer outra coisa e fizemos nossas demonstrações financeiras a partir de 1231. E se eu subir um período, digamos que eu leve isso para o dia 21, mesmo que seja primeiro de janeiro, vou fazer o relatório agora. Então agora estou em 2021. E se eu voltar aqui, observe que esse número de renda líquida é 0 agora, porque esse montante rolou em lucros retidos. Assim, o lucro líquido rola para esta seção de patrimônio líquido em ganhos retidos. Então a questão é, como eu evito isso? Como faço para me livrar desses cheques, em seguida, sem bagunçar esse processo no processo do período anterior. Agora há algumas maneiras de você fazer isso. Há uma espécie de uma maneira que você poderia fazer isso é basicamente manter o cheque aqui e dizer apenas editar o cheque e, em seguida, fazer outra transação no período atual que irá revertê-lo para fora. Em outras palavras, eu vou apertar Control e zoom volta para 100% porque eu estou fazendo entrada de dados agora, eu poderia entrar aqui e, em seguida, basicamente, indicar que ele foi anulado apenas colocando um MIMO aqui dizendo que é foram anulados, certo? Posso dizer que isto foi nulo ali mesmo. Mas se eu fizer isso, não é realmente ele não está realmente dizendo vazio no check-out. Prefiro anular completamente o cheque. E então, quando eu entrar e olhar para ele, eu não vou ficar confuso sobre se é porque o que eu quero fazer é verificar como está limpo no extrato bancário. Se parecer claro que ainda é um cheque, mesmo que eu tenha aquele memorando que diz “vazio “, talvez não eu possa ficar confuso sobre se é nulo ou se foi limpo. Então, o que eu gostaria de fazer é anular todo o cheque. Mas se eu fizer isso, vou evitá-lo. Vou evitá-lo e mudar a transação que aconteceu no ano anterior. Então o que temos que fazer é eu vou reimplementar essa coisa com basicamente entradas de diário, que é, que eu não vou ser capaz de, não será tão provável de ser confuso para o cheque quando eu fizer isso. Então o que eu vou fazer é adicionar outra transação e eu vou chamá-lo de um, uma entrada de diário desta vez. Então eu vou fazer uma entrada no diário e não um cheque. E eu vou reintegrar isso a partir da mesma data. Então é 122620 e eu vou chamá-lo agora uma entrada de diário para o beneficiário. Você pode adicionar o mesmo P, E e ele vai entrar e sair como a mesma página E novamente ou você pode deixá-lo em branco e apenas mostrar o cheque anulado. Porque quando você entra nos detalhes do fornecedor, você quer ver que a verificação basicamente foi anulada nos detalhes do fornecedor. Se você adicionar o fornecedor novamente, ele vai entrar e sair novamente porque nós vamos adicionar mais duas transações e então eu vou compartilhá-lo no meio. Isto é para anular. Isto é para evitar cheques e cheques 71 para a lanchonete do Bob. Então eu vou colocar isso como o memorando. Vamos ir em frente e copiar isso. E então eu vou dizer que isso vai ser para os $500. E o outro lado vai então para que as refeições e entretenimento. Então, refeições e entretenimento. Então eu vou continuar e salvar isso. Então eu vou salvar esta transação. E então lá temos. Então agora temos esses dois lado a lado e eles se alinham. Agora, se eu voltar nesta transação e então vamos dar uma olhada nela editando. Eu vou em frente e editar, e isso vai me levar para o mais detalhado. Olhe ou o formulário de entrada de diário real. E a razão pela qual gosto de fazer isso é porque quero adicionar o memorando aqui também. Então está em ambos os lados. Então isso vai gravar ambos os lados desta transação. E então eu vou dizer “Salve”, eu vou salvar isso. E depois feche isso de volta. E então eu vou, então nós vamos ter que adicionar outro, que vai ser no período atual em 2021, e então eu vou voltar e anular uma vez que eu tenho todos os três lá, então eu vou voltar e anular o duplicado ou o original. Então eu vou voltar para dentro de novo. Eu vou dizer agora que queremos entrar e eu vou fazê-lo na forma de uma entrada de diário no período de tempo atual. Porque mais uma vez, isso vai tornar mais fácil para mim ver que isto é algo um pouco diferente do que uma coisa de depósito padrão. Isso é algo que tivemos que fazer para fazer um ajuste. Farei isso em 1º de janeiro de 2021. Vai ser uma entrada no diário. E eu não vou colocar o E aqui mais uma vez, e eu vou dizer que o memorando vai ser o mesmo. Verifique sódio um. Então, cheque nulo 71. Isso faz parte do processo de evitar e desta vez vamos adicioná-lo como um depósito deste lado. Então, o que significa que vamos aumentar basicamente a conta corrente deste lado e vamos gravar as refeições e entretenimento como o outro lado da conta. O que parece engraçado porque obviamente as refeições e o entretenimento são uma conta de despesas. Vai aumentar neste período de tempo, mas temos uma combinação para que possamos obter a anulação aconteceu no período de tempo apropriado. Em outras palavras, uma vez que já registramos a despesa no último período, temos que basicamente registrado como uma despesa negativa no período atual para basicamente anulado para fora. Então eu vou dizer para salvar. E agora temos essas três transações, certo? Temos estes dois que são cheques duplicados e estão no mesmo período de tempo. E então nós temos este que vai ser um depósito no próximo período de tempo. Então agora o que vou fazer é evitar este, o cheque original, esse é o que eu quero evitar. Então vou entrar nessa para evitá-la. Eu vou. Não vou deletar porque quero que diga “vazio”. Então eu queria mostrá-lo como um cheque anulado em vez de simplesmente sumir tudo porque nós queremos essa trilha de auditoria. Então vamos para a edição. E agora eu vou em frente e ir para o botão Mais na parte inferior. E nós vamos em frente e anular esses cheques. Então vamos dizer “vazio”. Diz que tem certeza que quer fazer isso? Vamos dizer que sim. E agora foi anulado. Acho que já disse não. Eu vou dizer que sim, eu quero fazer isso. Então agora transação com sucesso, transação anulada com sucesso. Agora nós temos nossas três transações aqui, então nós temos isso nos livros, mas agora nós colocamos de volta nos livros como um registro de diário. Nós evitamos este que agora mostra como 0. E então temos o que vai estar lá em janeiro que vai reverter. Agora o ponto aqui é que quando olhamos para o, para a reconciliação, algo tem que esclarecer sobre a reconciliação e estes dois se combinarão entre si, a fim de esclarecer sobre a reconciliação, este mostrará como vazio. Então vamos dar uma olhada na reconciliação para ver como seria quando nos reconciliamos. Agora, se eu descer para as reconciliações para eu sinto muito, a contabilidade abaixo, não em relatórios, a. Contagem decrescente abaixo e, em seguida, quero ir para reconciliar County e reconciliar. Estamos a reconciliar a aba lá em cima. E eu vou estar na conta corrente e vou retomar o que fizemos da última vez. E então, quando nós marcamos isso fora, nós vamos ter esses itens. Se eu descer todo o caminho, temos estes 23 no final. E eu posso checar isso. E porque estes dois são iguais e opostos, eles serão removidos do nosso processo de reconciliação para que possamos reconciliá-los. E este saldo 0 porque é 0, ele também pode ser removido. Por outras palavras, estes não vão desviar a nossa reconciliação agora, quando nos reconciliarmos. Então devemos ser, devemos ser bons lá para, para reconciliar. E então, se voltarmos aos nossos relatórios lá em cima, vamos considerar o que vai acontecer na demonstração de resultados. Então, se nós, em seguida, ir para a demonstração de resultados ou relatório de lucros e perdas, eu vou executar o relatório novamente. Isso deve atualizar o relatório. E então, se eu for até a conta afetada, que é as refeições e entretenimento, eu vou para o 528. Agora, aquele 528, e ainda temos aqueles 500 lá dentro. Então, haverá os 500, mas agora está nos mostrando basicamente aquele cheque anulado com a entrada do diário. E nós não poderíamos realmente remover essa despesa porque se nós fizéssemos, isso iria estragar as coisas porque nós já finalizamos a demonstração de renda com ele lá e que nós estamos evitando isso no período seguinte. Então ainda queremos isso lá. Então isso parece bom. Mas está nos mostrando. E então temos o mesmo 117646 aqui. Agora, se eu for para o próximo ano, se eu for para 2021 agora, vamos trazer isso para cima de 0, 1, 0, 1, 2, 1 para 1230, um-para-um. Então execute o relatório. E então nós rolamos para baixo. Temos as refeições e o entretenimento. Isso está aí como um número negativo? E isso parece engraçado. Como uma despesa não é geralmente um número negativo, mas isso é o que tivemos que fazer para evitar o item que está dentro, tivemos que anular um item de período anterior. E em vez de voltar ao período anterior e alterar basicamente nosso retorno e o que não pode significar como alterar os impostos e tudo o mais. Nós não mantivemos a despesa no período anterior e, portanto, nós temos que ter uma despesa negativa basicamente no período atual que iria combiná-lo para que possamos basicamente evitar o cheque no tempo apropriado período. E então se entrarmos no balanço aqui e eu levar isso de volta para 2020. Então eu vou levar isso de volta para 2020 e executar o relatório. E nós rolamos para baixo. Ainda vemos que 11 7646, que está agora em lucro líquido. Então, nós realmente não estraguei o nosso balanço de AR a partir de 2020. Porque novamente, você está imaginando que você já fez os impostos e você fez as demonstrações financeiras, você iria executar seu relatório 12, 31 2020? Em 2021, você está executando o relatório do ano anterior antes de sua urina e em 2021 deve coincidir com o que você fez quando você fez o relatório, basicamente para seus impostos ou o que quer que você fez no final do ano. Então, quando você finaliza os relatórios para 2020, 12, 31, 2020, daqui em diante, você realmente não deve ter nenhuma alteração se você executar o balanço a partir dessa data, certo? Se tivesse mudado, isso significa que algo mudou no período anterior. E isso pode causar problemas basicamente, quando você está tentando quando você está tentando igualar as coisas e avançando. Então esse será o item. E então se voltarmos, vou para a primeira conta de novo. E então se nós formos basicamente para a área de despesas e nós íamos dizer ir para os vendedores. Se formos aos vendedores e dissermos que queremos ir à lanchonete do Bob porque foi onde o cheque foi anulado. Então temos esse cheque e está mostrando esse cheque que foi anulado. Então, se há uma pergunta sobre esse cheque, há realmente não há nenhuma dúvida sobre ele. Eu não posso dizer erroneamente que eu estava em anulado ou não. Não, é bem claro que, você sabe, era um cheque aqui, então foi anulado. Então nós temos o total do cheque anulado e, em seguida, baixamos basicamente para 0, certo? O status do cheque é nulo. Não podemos, não podemos confundir isso. Considerando que se colocarmos um MIMO, a descrição que poderíamos, talvez não acertarmos totalmente. Não vai ser um cheque anulado completo. Foi por isso que fizemos as duas transações. Mas você poderia, em vez de ter feito isso, você poderia ter mantido o cheque original e simplesmente colocar o memorando anulado e então você não teria que ter que adicionar o registro do diário. Então isso é um passo a menos, mas eu não acho que vai ser tão claro para fazer isso. Então só saiba que esse tipo de processo semelhante vai ser o tipo geral de processo que você tem com qualquer coisa que você vai estar excluindo ou pensando em mudar a regra geral de contabilidade é não alterá-lo, adicionar algo mais que irá manter a trilha de auditoria, embora quebremos essa regra de tempos em tempos, e o QuickBooks facilita quebrar essa regra de tempos em tempos. E então, no entanto, se você está mudando algo no período anterior, então você tem que ter muito cuidado com as contas temporárias e a rolagem sobre as contas temporárias, se alguma coisa, vai estar afetando a renda contas de declaração, renda e despesa em um período anterior, especialmente um ano anterior para empresas menores que são que estão contando com isso para a preparação de impostos e o que não, então você quer ter cuidado sobre como você vai sobre fazer que, modo que tudo rola corretamente. 16. 1.30 de clientes, vendas, receita ou contas a receber ciclo de AR: Quickbooks Online 2020, um, receita de vendas do cliente ou contas a receber ciclo AR. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um. Aqui estamos na nossa página de pesquisa do Google. Vamos procurar QuickBooks Online no test drive. Então vamos clicar no QuickBooks Online Test Drive para Intuit, o proprietário do QuickBooks, verificando que não somos um robô. E continue aqui, estamos no arquivo de prática de serviços de design e paisagismo da Craig. Vamos apertar o novo botão no lado esquerdo da última vez ou na seção anterior, demos uma olhada nos itens na seção de fornecedor. Agora vamos dar uma olhada nos itens na seção de clientes. Lembre-se de que cada transação comercial tem dois lados, mas queremos saber de que lado estamos falando quando estamos usando a terminologia para QuickBooks. Então, para QuickBooks, quando dizemos clientes, não queremos dizer nós como os clientes, outras pessoas como nós sendo os clientes dos fornecedores aqui estamos falando sobre a direção sendo que somos o negócio vendendo para os clientes. Então estes serão nossos clientes e nós temos a documentação relacionada com os clientes. Então temos o mesmo processo que queremos pensar no que diz respeito ao ciclo de clientes, ou o ciclo de vendas ou o ciclo de contas a receber. Estes são nomes diferentes para os mesmos tipos de processos que teremos então. Nisso queremos ser capazes de visualizar qual será o processo. Queremos ser capazes de visualizar os formulários que estarão lá, que serão os formulários de entrada de dados. E, em seguida, tomar cada um desses formulários e pensar sobre qual será o impacto de inserir a documentação para esses formulários em nossas principais demonstrações financeiras, que são o balanço e a demonstração de resultados, também conhecido como QuickBooks chama de lucro e perda ou relatório P e L. Para fazer isso, eu vou para a versão desktop apenas para olhar para o fluxograma. Então, a única razão pela qual estamos ouvindo para ver o fluxograma, você não precisa desta versão ou qualquer coisa. Nós só queremos olhar para este fluxograma, que basicamente tem as mesmas formas na versão online e apenas tem este formato pictórico para que possamos vê-lo um pouco mais claramente, então nós só precisamos dar uma olhada nessas mesmas formas . Nós vamos, isso vai estar na lista suspensa e então considerá-los. Então nossa idéia aqui está na seção do cliente. E lembre-se que você pode visualizar esta seção para ou pensar sobre ela em terminologia diferente. Se você olhar para a página inicial, ele vai ser listado na seção de clientes porque obviamente nós vendemos para clientes. Envolve também as contas a receber. Então, se você trabalha nisso em uma empresa maior, você vai gastar muito tempo gerenciando o dinheiro que é devido a você. E você provavelmente vai chamá-lo de ciclo de contas a receber. Mas você também pode chamá-lo de ciclo de vendas, vendas, outra palavra muitas vezes usada para receita. E porque, obviamente, isso vai estar no ciclo de geração de receita à medida que vendemos aos clientes. Ou você pode simplesmente chamá-lo de ciclo de receita também. Agora, vai haver uma diferença em termos de diferentes tipos de indústrias quanto a como será o ciclo completo. Então, se você tiver um processo de provisão completo, então você normalmente terá o processo de faturamento completo, em seguida, receber pagamentos e, em seguida, você estará fazendo o depósito. Se, no entanto, você fizer a venda no mesmo momento em que o trabalho é feito, podemos ter apenas o criar o recibo de venda e, em seguida, fazer o depósito. E se fizermos algo que é muito simples ou básico em termos de trabalho de gig ou algo assim, onde obtemos o depósito, foram realmente registrar o depósito e a receita quando ele limpa o banco. Talvez então nós vamos apenas gravar basicamente o depósito e nós vamos para o tribunal registrar receitas nesse ponto no tempo. Vamos do processo mais fácil para o processo mais complexo que pode ocorrer. O tipo mais fácil de configuração no lado da receita seria algo como o trabalho do show. Se tivéssemos trabalho de trabalho e trabalhássemos para, digamos, Amazon, vendemos prostituta como livros na Amazon ou algo assim, ou livros de áudio. Ou temos cursos que vendemos, ou obtemos receita do YouTube, ou obtemos receita de algo assim. E esperamos até que a coisa realmente apague o banco até que tenhamos gravado, então não estamos apenas em uma base de dinheiro, mas também estamos apenas basicamente dependendo do banco, a fim de preencher nossas informações. Essa é uma base que será a coisa mais fácil de usar no lado do depósito para feeds bancários também. E nesse sistema, basicamente, estaremos registrando o depósito quando ele liberar o banco e apenas registrando a receita nesse momento. Isso seria como o sistema mais fácil que você pode ter, mas você só pode ter esse sistema fácil se você estiver em uma indústria que suporta basicamente esse tipo fácil de ser configurado. Se, por outro lado, digamos que você está em uma situação de restaurante onde você coleta o dinheiro no mesmo momento em que você fornece os bens ou serviços, você fornece a comida. E digamos que você, basicamente, colete dinheiro ou cartão de crédito naquele momento. Você não vai faturar o cliente, você está sendo pago naquele momento nesse caso, então você basicamente vai ter que registrar o recibo de venda. Você pode imaginar basicamente um registro sendo configurado, um tipo de registro de situação onde você gravaria a venda, você forneceria o recibo para a venda e, em seguida, o dinheiro que é coletado durante esse período de tempo, Você vai ter que depositar, certo? Você pode ter que pegar o dinheiro, alguns deles possivelmente em dinheiro. Você pode ter que depositar no banco. Agora, nesse sistema, você provavelmente não vai querer esperar até que ele esvazie o banco, a fim de gravá-lo. Porque o que você quer fazer é usar o banco como cheque duplo. Então você vai fazer suas vendas o dia todo. E então você vai ter os depósitos fluindo através dinheiro ou cartão de crédito ou ambos de alguma forma, forma ou forma para o extrato bancário. Então você já terá algo gravado no sistema em nossos livros. E vamos ter que ligar isso ao que fica gravado no extrato bancário. Significa que teremos que fazer um tipo de processo de reconciliação de alguma forma, forma ou forma. Então você ainda está em uma base de dinheiro neste sistema, mas você não pode realmente confiar tanto em algo claro no banco antes de gravá-lo, você prefere provavelmente usar esse processo de verificação dupla para que suas vendas vejam que seu vendas coincidem com o que os depósitos vão estar combinando quando eles limpar o banco vai falar mais sobre isso no futuro, como vamos através do nosso problema de prática e passar por esses fóruns. E então o processo de serviço completo seria algo que poderia ser usado para um contador ou um advogado ou algo assim, onde temos que fazer o trabalho primeiro. Então, primeiro nós fazemos o trabalho e depois nós vamos ter que nós somos nós vamos ser pagos em um ponto mais tarde no tempo. Fazemos o trabalho, construímos o cliente, que é chamado de fatura aqui. Para QuickBooks, a fatura significa que estamos construindo o cliente. Estamos enviando a fatura, a conta para eles. A conta significa para QuickBooks, que é outra pessoa, um fornecedor que está enviando uma fatura para nós. Então, uma fatura significa que trabalhamos para um escritório de advocacia ou você pode imaginar uma firma de contabilidade. Nós fizemos o trabalho e eles estavam emitindo a fatura, que é a conta em essência para o cliente. Para o qual vamos enviá-lo. Então vamos ter que rastrear as contas a receber e estar cobrando as contas a receber. E então vamos fazer o depósito assim que tivermos recolhido nele. Então, o ciclo de serviço completo vai ser como o ciclo mais complexo. E é o, é o que é um pouco o mais difícil de se relacionar, digamos, como os feeds bancários vão funcionar. Porque você não pode confiar simplesmente na transação bancária. Você tem que vincular a transação bancária à fatura de alguma forma, forma ou forma. Isso vai ser basicamente o processo de ciclo completo. Então você meio que quer visualizar isso, esse fluxo que vai estar acontecendo. E então vamos aprofundar cada uma dessas transações, cada uma dessas formas, que são essencialmente formulários de entrada de dados, e cada uma delas terá um impacto nas demonstrações financeiras. Recapitulação rápida aqui. Se você vai ter que construir o cliente, se você gostaria que um escritório de advocacia ou um escritório CPA para fazer o trabalho primeiro e então você tem que construir um cliente. Você vai receber o pagamento em algum momento no futuro porque você tem que construir um tempo limite ou algo assim, então você vai inserir em algo como uma fatura que vai registrar as contas a receber, então as vendas naquele momento, então você vai receber o pagamento, alguma forma registrando o pagamento que foi recebido. E então este é um pouco complicado porque podemos colocá-lo em algo chamado de fundos depositados. E isso é algo que se você aprendeu tipo tradicional de contabilidade em uma configuração tipo escola, nós realmente não temos você realmente não viu os fundos depositados porque você não lida com quando você está apenas olhando para entradas de diário, o problema logístico de conciliar o extrato bancário, e como isso meio que ficar confuso quando você tem os depósitos que estão indo para a conta bancária que diferem em um formato diferente ou eles estão depositados em um agrupamento diferente no extrato bancário como nos livros. Então este passo muitas vezes meio que confunde as pessoas em que se você estiver indo para ser depositar vários cheques ou pagamentos múltiplos para o, para o banco. Então queremos colocar isso em uma conta de compensação, que vamos chamar de fundos depositados. E isso será basicamente novamente, diminuindo as contas a receber e depois indo para esta conta em dinheiro, mas é em fundos depositados, não na conta corrente. E depois vamos à conta corrente e depositamos. Nosso objetivo na conta corrente, em seguida nesse passo adicionado é agrupar nossos depósitos para que eles sejam mostrados no extrato bancário no mesmo agrupamento que eles serão mostrados em nossos livros. Para que quando fizermos a reconciliação bancária ou compararmos com os feeds bancários possivelmente, então será fácil de fazer. E então o segundo tipo de negócio, se nós, se nós, coletarmos dinheiro no mesmo ponto, você está pensando em um negócio com uma caixa registradora ou algo assim onde você está coletando o dinheiro e possivelmente tem vendas em dinheiro envolvidas nas vendas de cartão de crédito ao mesmo tempo em que o bem ou o serviço está sendo fornecido. Então, mais uma vez, você vai coletar o dinheiro aqui naquele momento, fornecer o recibo de vendas, que vai aumentar as vendas e, em seguida, vai aumentar, muito provavelmente mais uma vez, este um depósito fundos porque ele não está indo para a conta corrente ainda, embora seja basicamente dinheiro. Se temos vendas em dinheiro iam reunir esse dinheiro juntos, então no final do dia, tipicamente no dia, se possível, queremos fazer isso todos os dias, ir ao banco, depois fazer o depósito, Coloque todo esse dinheiro no banco. Embora as vendas que são vendas individuais agrupadas em conjunto, basicamente quando fazemos o depósito em um agrupamento e certifique-se de que fazemos o agrupamento o mesmo. Então vai aparecer no extrato bancário como o mesmo que haverá em nossos livros para a reconciliação. E então há o tipo de processo mais fácil, enquanto trabalho de show ou algo assim. Alguém nos paga, como on-line, temos receita do YouTube ou, ou sua receita de cursos de diferentes plataformas, ou receita de livros de áudio ou algo assim. E vamos esperar até que ele esvazie o banco. E então nós entramos lá e fazemos o depósito quando ele limpa o banco, esse seria o processo mais fácil. E novamente, para o, para o lado da receita das coisas, se você estiver ativando os feeds bancários e quiser que ele seja o mais automatizado possível, esse tipo de sistema pode ser mais fácil de automatizar. Então essas são as formas primárias que vamos dar uma olhada. E este é o fluxograma que você quer considerar ou visualizar. Observe também que este formulário de depósito aqui, você pode ver que está na seção bancária, mesmo que você tenha essa seta. Então eles estão tentando dizer que espero que a maioria dos depósitos vêm de clientes, mas obviamente você poderia ter depósitos por outras razões. Podemos ter um depósito para nós, o proprietário colocando dinheiro dentro, apenas investindo dinheiro em nosso negócio ou empréstimo ou algo assim para o depósito. Então é por isso que está aqui. Mas se, então, uma vez que tivermos essa visualização em nossa mente, então você quiser entrar nesse menu suspenso e você tiver o mesmo tipo de coisa, clientes, isso será o ciclo de receita, ciclo de vendas. Nós temos a fatura que seria aumento nas contas a receber para como um contador ou um escritório de advocacia, nós temos o pagamento recebido, que seria o que acontece a seguir depois de termos a fatura, nós seríamos pagos. Uma estimativa é algo que seria especializado para uma determinada indústria que vai fazer uma estimativa antes de emitir tipo de fatura, então nós temos o memorando de crédito. Agora isso é algo que se alguém basicamente você tem devolver algo ou algo assim, então você vai ter o memorando de crédito, que basicamente vai reverter, é uma espécie de reversão da fatura. Então vamos falar sobre isso também. Mas é menos comum, esperançosamente. Depois os outros itens e depois o recibo de venda é como a caixa registradora. Se você fizer a venda no mesmo momento em que você recebe o pagamento. Essas são as principais formas que você quer ter uma espécie de visualização. E então da próxima vez vamos a cada um desses fóruns e dar uma olhada neles e ver qual será o impacto deles nas demonstrações financeiras. Então você sempre quer, então, ser capaz de visualizar o fluxo. Quais são as formas que vão acontecer no fluxo? E então qual é o impacto nas demonstrações financeiras, ou seja, quais contas? Haverá pelo menos dois de cada vez com cada formulário. Quais duas contas ou mais serão afetadas com cada um desses formulários como fazemos isso na entrada de dados para eles. 17. 1.32 Centro de clientes ou tabulação de vendas: Quickbooks Online 2021, o centro de atendimento ao cliente ou guia de vendas. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um. Aqui estamos na nossa página de pesquisa do Google. Vamos procurar QuickBooks Online Test Drive. Então vamos selecionar QuickBooks Online Test Drive da Intuit. Vamos verificar que não somos um robô, mesmo que eu não esteja totalmente certo neste momento. Como você saberia se fosse um robô ou não? Quero dizer, se você pensar sobre isso, é meio que, é uma pergunta profunda. Mas, em qualquer caso, vamos estar logando aqui. Aqui estamos em nossos serviços de design e paisagismo da Craig, um arquivo de prática. Em uma apresentação prévia, passamos para a seção de clientes e notamos que o que queremos fazer é ser capaz de visualizar o fluxo das atividades que acontecerão na seção de clientes. Aplicar então os formulários para esse fluxo e, em seguida, entender o que vai estar acontecendo no que diz respeito à entrada desses fóruns e o impacto sobre as demonstrações financeiras deles, que é o balanço e a demonstração de resultados. Para fazer isso, eu estou pulando para a versão QuickBooks Desktop apenas para olhar para o fluxograma aqui, então você não precisa da versão desktop aqui, mas nós temos nosso pequeno fluxograma agradável aqui, que mostra basicamente essas formas em ordem no fluxo que eles normalmente acontecem em. No entanto, é claro que, com o ciclo de vendas ainda mais do que outros ciclos, dependerá do tipo de indústria em que nos encontramos, como analisámos numa secção anterior. Agora queremos pensar sobre como podemos organizar basicamente nossos clientes. E isso se torna particularmente importante se você tiver contas a receber. Em outras palavras, se você estiver no tipo de indústria onde você faz o trabalho primeiro e depois você faturar ou faturar o cliente, e você precisa rastrear as contas a receber para as quais você já fez o trabalho, mas você ainda não foi pago. Se você der uma olhada na versão para desktop, você pode chegar lá indo para a guia clientes acima ou na lista suspensa do cliente para o centro de clientes. Foi por isso que o chamei de centro de clientes. No entanto, na versão online, não será chamado de Centro de clientes na guia de vendas basicamente, onde você encontrará muitas das mesmas funcionalidades no lado esquerdo. Mas se você está trabalhando com pessoas que usaram QuickBooks por algum tempo, eles provavelmente só vão dizer centro de atendimento ao cliente porque é meio que parece legal. Clientes no centro dos clientes. Então, em qualquer caso, centro de clientes, que é onde vamos para o lado esquerdo, mas esta vai ser a guia Vendas no QuickBooks Online, que é a mesma coisa que o centro de clientes na versão desktop. E, em seguida, acima temos nossas informações, incluindo a visão geral, todas as vendas, as faturas, os clientes, os produtos e serviços. Então eu vou fechar o hambúrguer lá em cima. Então vamos fechar o hambúrguer. Estamos na guia de visão geral. Na guia de visão geral, temos algumas opções para opções de pagamento, e essas são normalmente vai ser uma espécie de adicionar em aplicativos que poderiam tornar o processamento de pagamento um pouco mais fácil. Então você pode olhar para esses itens. Podemos girar um pouco mais de tempo sobre eles em apresentações futuras, mas não é o nosso foco principal neste momento. Então temos todas as vendas. Então isso vai nos dar uma espécie de recapitulação geral, como vimos basicamente no centro de despesas ou no centro a pagar ou no Centro de Fornecedores. Basicamente temos as transações aqui que serão relacionadas ao ciclo do cliente. Então essas transações, em seguida, se eu apertar o menu suspenso, acima sendo estes itens aqui. Então essas formas, então, podem basicamente ser vistas e classificadas nesta seção, ele será tipo de isolado para essas formas. Então, se descermos abaixo, temos nossa opção de filtragem. Então, podemos filtrar pelo tipo de transação em mais uma vez, estes são os tipos de transações que estão geralmente dentro do centro de clientes ou do ciclo de vendas. Estimativas, faturas, recibo de vendas, avisos de crédito renda não construída recentemente paga dinheiro recebido, e os demonstrativos. Então temos o status abaixo, aberto, vencido, pago, pendente, aceito, fechado, rejeitado. Então, no método de entrega temos aqui e, em seguida, é claro, o intervalo de datas. E então poderíamos classificar pelo cliente também e usar essas opções de filtragem no topo, temos tipo semelhante de opção de filtragem tipo de coisas. Temos as estimativas aqui, temos a atividade de desconstrução, o vencido, e depois as faturas abertas, e, em seguida, o 12º pago nos últimos 30 dias. Lá em cima, temos as transações de importação. Então, se precisarmos importar itens, poderíamos usar isso em apontar item. Na maioria das vezes você vai estar usando esses itens aqui. Portanto, a importação pode acontecer com mais frequência quando você configura basicamente o arquivo da empresa pela primeira vez. Se você estiver importando informações de um sistema anterior. E então podemos configurar uma nova estimativa de pagamento de fatura, recibo de venda, aviso de crédito, e assim por diante e assim por diante a partir desta janela. E se você estiver trabalhando nesse centro de clientes ou na guia Vendas , essa maneira de chegar lá pode ser útil. No entanto, muitas pessoas provavelmente vão chegar à maioria desses formulários indo para a nova guia na Central de Atendimento ao Cliente e encontrando-os deste lado. Então eu vou fechar esse backup. E então poderíamos fazer nossa ação em lote para tipo de transações aqui podemos selecionar vários itens ou todos os itens. E poderíamos fazer nossas ações em lote, que incluiriam transações de impressão, impressão de cheques de pagamento e assim por diante. Vou desmarcar esse item. Também podemos classificar para essas transações por esses estáticos, por esses cabeçalhos. Então, se eu apenas clicar no cabeçalho, ele vai classificar por basicamente data. Ou eu poderia classificar por tipo, o que poderia ser útil também. Aviso do cliente, data de vencimento, total balanceado e assim por diante. E então, se olharmos para esses tipos de itens que não estão incluídos aqui, lembre-se novamente, estes são itens que estão basicamente nessa seção de clientes. O ciclo de clientes, o ciclo de vendas, você quiser nomeá-lo. Então temos as estimativas. Essas são coisas que estimariam antes de basicamente criarmos uma fatura. Eles só estariam lá para os tipos de indústrias que têm estimativas. Então nem todas as indústrias aconteceram. É uma espécie de área de especialidade. E vamos descer. Então, o gráfico de tempo, vamos para isso mais tarde. Mas as faturas, é claro, serão o primeiro documento se você construir o cliente para o trabalho que foi feito para o qual você ainda não recebeu nada e essas coisas não estão afetando dinheiro. Portanto, note que estas estão a afectar as contas a receber e estas são as que você gasta a maior parte do seu tempo. E você poderia ter departamentos inteiros em uma empresa rastreando as contas a receber que são basicamente geradas a partir das faturas. E então, é claro, o crédito deve ser pago em algum momento. Então temos os pagamentos que estão basicamente ligados às faturas. Então nós precisamos estar amarrando os pagamentos para as faturas, a fatura criando uma conta a receber o pagamento do que pagá-lo fora de um aviso de crédito será basicamente diminuindo uma fatura que tinha sido estornando em essência e fatura meio que negando a venda em certo sentido. E então os recibos de vendas abaixo, esses serão os formulários que não entram em contas a receber. Eles vão diretamente para o recebimento do pagamento no momento em que a venda ou serviço foi feito. Então vamos para a aba de faturas lá em cima. Então, se formos para a guia faturas, esta é uma área agradável para, para especializar ou zoom em simplesmente as faturas. Porque lembre-se, provavelmente é onde você vai passar a maior parte do seu tempo. Se você tem o tipo de indústria onde você constrói o cliente e, em seguida, você começa uma pista quando eles estão indo para pagar você. Você vai se classificar aqui. Se você trabalha em uma empresa que você é apenas você está no departamento de contas a receber. Poderia ter gasto muito tempo com as faturas e ver se elas foram ou não pagas. Então aqui temos nossas faturas aqui e então podemos classificá-las por status. Todos precisam de atenção. Então temos o vencido não pago e para não fazê-lo, temos as opções não pagas. Então eu poderia dizer, Ei, eu quero olhar para as faturas vencidas não pagas aqui. Ou eu poderia dizer que eu quero olhar para o não fazer não pagar, mas não fazer faturas. E então podemos dar uma olhada no pago e , em seguida, temos a diferença entre pago e não depositado. Então, em outras palavras, estes foram pagos, mas eles não foram eles ainda não entraram em nossa conta corrente. Estão no limbo neste momento, que significa que podem estar em fundos depositados. E vamos verificar isso. Vamos abrir outra conta. Vou clicar com o botão direito do mouse nesta guia acima e duplicá-la. E então vamos abrir um balanço aqui embaixo. Abra um balanço. E eu vou até os relatórios abaixo e abrir um de nossos relatórios favoritos, o relatório de balanço financeiro do balanço. Então vamos abrir o balanço e então eu vou mudar as datas acima de 2020. Então eu vou ir 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Em seguida, execute o relatório. E então eu vou minimizar o hambúrguer e aumentar isso aqui e estes e depositar fundos que 2062. Se eu entrar nisso, mostrarei a atividade. Vou manter o controle pressionado e rolar um pouco para baixo. Eu, eu vou, eu vou ver isso. Veremos os pagamentos que recebemos, mas ainda não os colocamos na conta bancária. E isso é isso. E os fundos depositados são muitas vezes um tipo de difícil ou um ponto de problemas para muitas empresas. Então vamos falar mais sobre os fundos de depósito e como ele é usado ou como você pode ou não querer usá-lo em seu sistema. Então, por exemplo, se eu voltar para a primeira guia aqui e eu vou apenas olhar para os detalhes sobre o pagamento que foi feito. Vemos que temos, por exemplo, este pagamento dos 16, 17, 550 também, 1210. E se eu voltar lá em cima, vemos que 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 75, 50 até aqui. E então se eu for, se eu voltar para cima, eu vou ir, eu vou clicar com o botão direito do mouse nesta tela novamente e duplicá-lo novamente. Então vamos duplicar essa tela. E então digamos que vamos a um depósito. Então eu vou dizer novo e então eu vou e vou fazer um depósito. Eu não vou realmente fazer o depósito, mas só para dar uma olhada, aqui está o depósito bancário, que vamos dar uma olhada em breve. Você verá que esses dois itens estão aparecendo automaticamente. E o que a tela de depósito faria é tirá-lo disso e depositar fontes e colocá-lo na conta corrente. E esse é o passo do meio que falamos brevemente. Apresentação prévia onde temos basicamente uma fatura, por exemplo. E então a fatura quando recebemos o pagamento, colocamos em fundos depositados em vez de diretamente na conta corrente porque estamos imaginando que estamos segurando cheques ou dinheiro ou qualquer forma de pagamento antes de inseri-lo na conta corrente. E então vamos agrupá-lo na conta corrente e qualquer formato que esperemos para vê-lo no extrato bancário e então fazer o depósito aqui. E isso é o que está acontecendo nesse processo. E é por isso que esses itens estão basicamente parando aqui. E isso seria diminuir as fontes depositadas final e colocá-lo na conta corrente. Então eu vou, então isso é o 387 e um 167 552. Se eu voltar para a primeira transação, há o 16, 17, 552, e verificar se desce aqui, aqui está o 387. E então, se formos para os clientes, eu vou para a guia de clientes acima. Mais uma vez, temos no topo as estimativas, a atividade de desconstrução, as faturas vencidas e abertas, e os 12 últimos 30 dias pagos itens acima. Em seguida, podemos classificar nossas informações por clientes em. Lembre-se que a média do cliente porque há sempre dois lados da transação. Quando você está olhando para QuickBooks, você tem que saber de que lado da transação eles estão falando porque nós somos clientes às vezes como o negócio. Mas quando falamos sobre clientes no QuickBooks, queremos dizer que nossos clientes, pessoas que prestamos serviços são entregues inventário para, não para quem estamos comprando. Então essas são as pessoas que, esperançosamente, estavam gerando receita. Temos nossas ações em lote aqui que podemos tomar selecionando esses itens e fazendo uma ação em lote, poderíamos classificar pelo telefone do cliente os itens abertos no topo. E então, se analisarmos qualquer um desses clientes, se eu aprofundar o cliente, vamos conseguir a atividade para esse cliente em particular. Então, se um cliente entra e pede algo em particular, então podemos entrar em seus detalhes e então podemos ver as transações relacionadas a eles em particular. E podemos ter Ações em Lote aqui. Podemos então filtrar nossos itens se assim escolhermos pelas transações. Então temos faturas abertas, faturas vencidas, estimativas abertas e assim por diante. E podemos classificar essas informações da forma que acharmos melhor para esse cliente em particular. Vamos em frente e classificar por tipo aqui apenas para que possamos obtê-los tipo de agrupados por tipo. Agora este primeiro é uma carga de tempo. Isso significa que cobramos algo feito como um item faturável basicamente que precisamos faturar. Precisamos cobrar por este cliente. E isso significaria aqui na ação, é por isso que diz criar uma fatura. Assim, podemos criar uma fatura para isso, se assim quisermos. E então temos a fatura aqui. Se a fatura ainda não tiver sido paga , nossa ação normalmente seria receber o pagamento. Podemos, basicamente, receber o pagamento aqui e é por isso que temos a ação que vai estar à direita, que serão os pagamentos recebidos, memorandos de crédito, que significa que nós basicamente revertemos uma venda que aconteceu com isso cliente específico. Seus projetos são uma espécie de área de especialidade. Podemos, podemos fazer um curso ou projetos ou pelo menos uma seção em si mesmo. E então se formos para os detalhes do cliente, e este vai ser o lugar onde colocamos os detalhes para os clientes. Agora, quantos detalhes você precisa para os clientes dependerá do tipo de indústria em que você está. Se você está em um setor onde você está apenas fazendo vendas e você nunca esperaria ver o cliente novamente atingido, então você não precisa de muito mais informações do que a maioria dos fornecedores, certo? Você só precisa saber. Informação suficiente para gravar a venda. No entanto, se você quer clientes repetidos e você espera enviar-lhes seu boletim informativo e todo esse tipo de coisas, então você quer o máximo de informação possível com ele. Portanto, é mais provável que você queira adicionar mais detalhes na seção de clientes. Se você está no tipo de indústrias como uma indústria de serviços, como uma contabilidade ou um advogado ou algo assim. E você quer a informação para que ela possa manter contato com seus clientes versus, contra uma situação em que você está basicamente apenas fazendo vendas e você não espera uma maior interação muito grande com os clientes. Você pode editar as informações do cliente no lado direito. E então nós temos as informações de taxa de atraso, se aplicável, se estamos cobrando basicamente as taxas atrasadas. Agora, se quisermos voltar para a lista principal, então eu acerto este pequeno item à esquerda. Então eu não vou até o hambúrguer lá em cima. Estou acertando esse item com uma flecha. É como um mini hambúrguer com uma flecha porque não estou com tanta fome. Eu só quero um lanche, hambúrguer. E então poderíamos levá-lo de volta para os clientes, os clientes completos aqui, e isso vai nos levar de volta para a área de clientes. Obviamente, também podemos usar as abas em cima. Então, se eu estava em um cliente específico, eu posso voltar para a guia do cliente acima, e isso vai me levar de volta para basicamente nossa página principal do cliente, onde mais uma vez, nós podemos classificar por cada um dos próprios clientes. Então, se você tem uma pergunta específica de um cliente específico, então você provavelmente vai estar indo para este relatório e que encontrar o cliente. E então você pode dar uma olhada nos detalhes da atividade em relação a um cliente específico. Então, no lado direito, temos os produtos e os serviços. Estes, estes são frequentemente chamados de itens, bem como porque na versão desktop eles eram chamados itens, itens de serviço e itens de inventário em particular, estas são as coisas que vendemos. Então, se tivermos serviços, configuramos esses itens para que possamos preencher nossas faturas o mais facilmente possível. Estas são coisas que muitas pessoas que nunca criaram uma empresa no QuickBooks não entendem muito bem. Eles só entendem como preencher a fatura e esses itens já foram configurados. Então, vamos passar pela configuração desses itens, que torna a população da fatura e a entrada de dados da fatura muito mais fácil. Além disso, se você tem inventário que você está rastreando de alguma forma que você vende realmente bens, então os itens se tornam um pouco mais complicados. Estes são os itens de inventário que vamos montar aqui. Mais uma vez, essas coisas então preenchendo, nesse caso, tanto a fatura quanto as ordens de compra quando compramos os itens de inventário. Então, esta é a melhor maneira de obter uma boa sensação para aqueles é realmente uma configuração dos itens. E quando fizermos a segunda metade do curso, é o que faremos. Vamos passar e vamos configurar nós vamos configurar esses itens e vamos rastreá-los e ver como eles criam faturas e o que eles fazem com as demonstrações financeiras, o que pode ser um pouco confuso porque eles estão meio escondidos em termos de como eles vão impactar as demonstrações financeiras no que diz respeito aos formulários de entrada de dados como faturas e assim por diante. Então essa vai ser a recapitulação do centro aqui. Apenas perceba também que o centro pode tipo de amarrar em relatórios também. Então, se eu fosse para o balanço lá em cima e nós estamos falando sobre como o ciclo de vendas. Muitas vezes pensamos basicamente sobre as contas a receber, as contas a receber. Isso é o que você muitas vezes se preocupa quando você está olhando para o ciclo de vendas porque você está sempre olhando para a cobrança sobre as contas a receber. O departamento de RH, o departamento de contas a receber vai ser um grande departamento para grandes empresas que têm um monte de contas a receber que eles vão estar cobrando. E então você pode usar este centro do que responder a um monte de suas perguntas lá. E também se liga a outros relatórios também. Então, os Relatórios, o que significa que eles serão relatórios suplementares ou relatórios que se vinculam às contas a receber. Então, se voltarmos para outra conta, eu vou fechar isso de volta. E se eu for até os relatórios abaixo, e vamos dar uma olhada no que lhe deve relatórios de dinheiro. Temos um relatório de envelhecimento das contas a receber, que tipo de classifica a idade das contas a receber, que vai ser um relatório muito importante. E então temos o cliente equilibrado, relatório detalhado. Vamos abrir que saiu. E isso irá resumir informações semelhantes que vimos aqui ou aqui no centro de vendas do centro de clientes, a guia Vendas. E ele nos dará nossas informações por cliente e quanto é pendente, quanto é devido? E este relatório é útil porque se você chegar ao fundo do relatório, você pode ver que este relatório que 5000 a 8152 se relaciona com o que está no balanço. Se estivéssemos na mesma data, 5000 a 8152. Então, quando você está aqui olhando para o centro de atendimento, você pode não ter essa sensação. Ele pode não. E você não vê esse número de linha de fundo amarrando no balanço. Mas lembre-se, tudo o que está em contas a receber ou todos os outros relatórios que não o relatório de balanço basicamente se relaciona com a demonstração de resultados. Cada relatório que não seja a demonstração financeira relata balanço e demonstração de resultados, também conhecido como lucro e perda, tipicamente se relaciona com apoios de alguma forma. Os saldos desse relatório, o balanço. E você pode ver que aqui com isso, com este relatório mostrando basicamente as contas a receber que você estaria investigando muitas vezes por cliente, porque precisamos saber quem nos deve o dinheiro para que possamos ir e pedir-lhes. E esse é o 5280 152, que vai se encaixar no que está no balanço. Então, em outras palavras, se você olhar para o balanço em si, você só vai ver o número que as pessoas devem a você. E se você entrar em detalhes usando o recurso de zoom aqui, então você receberá um relatório detalhado, mas é por data. Então isso não é bom. Não, não é isso que queremos. O que queremos é essa informação pelo cliente porque preciso saber quem me deve o dinheiro e quanto eles me devem. Portanto, este relatório detalhado não é suficiente para contas a receber. Precisávamos estruturados de outra forma também. Isso vai ser estruturado por quem nos deve o dinheiro. Esse é outro tipo de relatório de razão subsidiária que você pode ver em um formato de relatório e você pode vê-lo basicamente, isso é o que estamos rastreando. Muitas vezes no Centro de Atendimento ao Cliente. 18. Formulário de factura 1.34: Quickbooks Online 2021, esse formulário de fatura. Vamos entrar dentro de 28. Quickbooks Online 2020 um. Aqui estamos na nossa página de pesquisa do Google. Estamos à procura de QuickBooks Online Test Drive. Então vamos selecionar QuickBooks Online Test Drive da Intuit. Então vai perguntar se somos um robô. Eu fui uma vez, mas depois fiz um desejo a uma estrela da sorte. Agora eu sou um canguru, então estamos bem. Vou verificar isso. Continuar. Estamos agora no arquivo de práticas de design e paisagismo do Craig. Em apresentações anteriores, temos dado uma olhada se dermos gorjetas para o novo menu suspenso, as informações no Centro de Atendimento ao Cliente e queremos memorizar ou pensar sobre a gripe que vai acontecer no Centro de Atendimento ao Cliente. Em seguida, dê uma olhada nas formas individuais. Nós não vamos fazer isso dentro dos fóruns aqui olhando para uma das principais formas, que é um formulário de fatura. Antes de fazermos isso, no entanto, vamos dar uma olhada rápida no fluxograma. Eu vou para a versão desktop. Você não precisa da versão desktop aqui onde na versão online. Mas temos o fluxograma, que é bom na versão desktop, onde vemos o fluxo total de um tipo de processo de acumulação que aconteceria dependendo do tipo de indústria em que você está. Então, se você está em uma indústria, você faz o trabalho antes de você ser pago, como um advogado ou um contador ou algo assim onde você tem que fazer o trabalho, você tem que faturar o tempo que vai estar lá fora e depois cobrar o cliente, então você vai criar uma fatura, aumentar as contas a receber e, em seguida, aumentar a receita nesse momento. Então vamos ter que receber pagamentos por ele. E então nós vamos basicamente fazer o depósito desse pagamento em nossa conta corrente. Então a fatura é a primeira dessas séries de transações que aconteceriam. Obviamente, quando vemos recebe algo como uma conta, como uma conta de serviços públicos, uma conta de telefone e assim por diante e assim por diante para a pessoa que enviou em termos de terminologia QuickBooks, seria uma fatura para eles e seria ser um projeto de lei para nós. E essa é a primeira coisa que queremos considerar. E nós sempre temos que manter em nossas mentes, sabemos que cada transação tem dois lados para ela. Quando estamos olhando para QuickBooks, temos que entender exatamente qual é a terminologia deles para nos dizer de que lado da transação estamos. Então, em outras palavras, uma fatura também é uma conta. Mas quando estamos pensando em terminologia QuickBooks, a fatura significa que isso é algo para o qual estamos construindo nossos clientes. E as contas que recebemos ou as faturas que são de outros que vamos receber. Chamamos uma conta para nós que uma conta para QuickBooks significa que somos o destinatário de basicamente uma fatura que foi enviada por outra pessoa para nós. Então agora estamos falando sobre a fatura, que é basicamente uma conta que criamos para os bens e serviços que fazemos quando criamos a fatura que vai aumentar as contas a receber e aumentar o item de venda ou receita. Vamos voltar ao nosso QuickBooks aqui e vamos dar uma olhada em um. Há várias maneiras de chegar à fatura, mas as maneiras mais comuns de apertar o botão de adição acima ou a seção de clientes, estamos imaginando que estamos basicamente enviando uma conta para o cliente. trabalho que foi feito no passado que esperamos receber no futuro, então criaremos uma fatura. A primeira etapa da fatura é escolher um cliente. Agora, se já temos o cliente configurado, significa que fizemos negócios com eles no passado. Queremos selecionar um cliente atual. Ou se não, você pode realmente adicionar o cliente à medida que você vai para cima. Para que pudéssemos adicionar o cliente aqui. Vou chamá-lo de mais burro. E isso é tudo que você realmente precisa para fazer a fatura. No entanto, é claro, se é um cliente e você espera repetir negócios para eles, então você provavelmente vai querer mais detalhes para esse cliente. Assim, quaisquer detalhes adicionais que você pode ter para o cliente, você pode abrir o campo def tail adicionado aqui e adicionar mais informações para o cliente, incluindo o endereço de e-mail, o que pode tornar mais fácil para, em seguida, enviar o informações, incluindo a fatura e outros formulários. Passaremos pela configuração de clientes com mais detalhes na segunda metade do curso quando adicionarmos mais clientes ou iniciarmos nossos problemas de prática. Então eu vou ligar para este cliente um então neste momento e nós vamos mantê-lo lá. Não vou ter um endereço de e-mail. Os itens de cobrança abaixo mostram apenas o nome aqui porque eu não adicionei as informações de cobrança para esse cliente específico. O termo que significa quando vai ser devido. Então, se estamos enviando basicamente uma conta para outra pessoa, fatura construída para outra pessoa. Quando é que vai ser devido por padrão muitas vezes ser em que 30 dias, Isso vai ser a data de vencimento. Então, em outras palavras, se eu enviar isso em 5 de janeiro, então a data de vencimento 30 dias depois será 4 de fevereiro. Então está calculando essa data de término com base nos termos, neste caso, os 30 líquidos. Então temos os termos padrão aqui, líquido 10, 15 e 16. Você pode configurar termos diferentes, se assim o desejar. Não vou ter nenhum número da Tripulação. Nós temos o número da etiqueta, não vamos incluir uma tag que e, em seguida, temos nossos produtos ou serviços que nós estaríamos incluindo abaixo, estes serão os itens que tornam realmente fácil preencher uma fatura. Então, o que você deseja é que alguém seja capaz de preencher uma fatura sem saber muito sobre como adicionar os itens que são necessários para preenchê-la. Por exemplo, como adicionar itens de inventário, como adicionar os itens de serviço que você está realmente cobrando. E assim eles podem apenas inserir a entrada de dados para que você possa delegar a outra pessoa para apenas fazer a entrada de dados. Em outras palavras, se você pensar em alguém como ligar as informações em como uma caixa registradora ou algo assim. Estão trazendo coisas que podem ter um tipo complexo de transações relacionadas a elas. Mas o processo de socar com uma caixa registradora é muito fácil. E queremos um processo semelhante com o nosso processo de faturamento. Gostaríamos de ser capazes de delegar a alguém para criar faturas sem ter que saber as coisas que precisam ser feitas para tornar a entrada de dados o mais fácil possível. Ou o efeito das demonstrações financeiras sobre ou da fatura sobre as demonstrações financeiras. Se eles sabem disso, isso é ótimo, mas queremos tornar a entrada de dados o mais fácil possível. Parte disso é configurar os produtos e serviços. Agora vamos falar mais sobre isso em apresentações futuras quando começarmos a construir o arquivo da nossa empresa, quando você está assumindo, olhando ou trabalhando em um arquivo da empresa que já foi configurado, provavelmente esses produtos e serviços já foram criados nas entradas de dados deve ser mais fácil de fazer nessa altura. Então estas serão as coisas que vendemos aqui. Temos que ser uma empresa de clientes de construção. Então temos design de concreto, jardinagem, paisagismo e outras coisas. tipo de coisa é uma área de especialidade. Se você tem um contratante porque você pode estar usando mais de um sistema de custo de trabalho e o que não. Temos um curso sobre sistemas de custos de trabalho se você quiser entrar nisso com mais detalhes. Mas você pode ter uma empresa de serviços e então você não tem que lidar com o inventário. Ou você pode estar vendendo basicamente inventário, uma célula inteira. Tipo de compra e venda de inventário, marketing e venda de inventário. Vamos, vamos apenas adicionar outra conta para uma de cada. Então o que vou fazer é adicionar outro item. Você pode adicionar itens basicamente como você vai ou você pode ir e adicionar todos os itens de uma só vez. Eu vou fazer isso rapidamente porque vamos gastar muito mais tempo em adicionar itens quando fizermos os problemas de prática, eu vou adicionar um item de serviço aqui em baixo. E então eu vou chamá-lo de item de serviço. E eu vou dizer que este vai ser o item de serviço. E você pode pensar nisso quase como de hora em hora. Se você quiser pensar sobre o seu item de serviço pode ser a sua taxa horária ou algo assim. Mas eu recomendaria pensar em fazer algo que é mais padronizado e seu sistema de faturamento, mesmo que você seja um contador ou advogado que muitas vezes faz sistemas por hora, porque poderia ser muito mais fácil economizar muito tempo se você padronizar o que você está fazendo, em pedaços para que você possa dizer ao cliente, Ei, olha, isso é o que vamos fazer nisso, quanto vamos cobrar por isso. Por exemplo, se você disser que você está fazendo serviços de contabilidade, em vez de dizer que eu vou cobrar por hora, eu poderia dizer que eu vou executar um relatório de transação e eu vou cobrá-lo pelo número de transações se você estiver neste intervalo de transações, este é o quanto vai custar. E assim é um pouco mais concreto em ambos os lados e suas horas faturáveis podem ser mais fáceis de lidar. Então eu não vou colocar o preço de venda, não agora porque eu vou colocar isso mais tarde. E, em seguida, temos aqui um itens de renda de serviço. Então essa vai ser a conta de renda que seria afetada. E então temos a categoria de imposto sobre vendas. Eu vou dizer que isso não é tributável nos Estados Unidos, muitas vezes os itens de serviço não são tributáveis. Então, eu vou dizer não tributável. E lá temos. Então eu vou dizer salve e feche, salve e feche. E vamos fazer disto um $1000. E e assim, temos $1000 sendo cobrados pelo item de serviço. E, em seguida, abaixo, temos as linhas de adição, se necessário, você pode ter várias linhas. Então eu posso ter outro item de serviço ou algum outro item abaixo. Então, podemos ter uma fatura bastante longa dessa maneira, especialmente se você estiver em algo como uma empresa de construção ou algo assim onde você está basicamente listando um monte de coisas que serão incluídas no fatura. Então, se você precisar de mais linhas, você pode adicionar mais linhas. Você pode limpar todas as linhas. Você pode adicionar o subtotal aqui e, em seguida, você pode adicionar mensagens abaixo, mensagem na declaração. E então podemos ter anexos se assim quisermos, temos o subtotal abaixo. Nós não cobramos nenhum imposto sobre vendas no nosso caso porque estamos dizendo que é um item de serviço e não estavam sujeitos ao imposto sobre vendas. E, portanto, este vai ser um tipo mais fácil de factura. Isso vai ser o total, então. O que é que isto vai fazer quando o gravarmos? É uma fatura. Portanto, vamos ter um aumento nas contas a receber. Isso é o que uma fatura morre, isso é uma conta de balanço representando pessoas que nos devem dinheiro do outro lado, então vai para a receita. E ele vai ser conduzido pela conta aqui em termos de qual conta de receita ele vai para, mas será uma conta de extrato de renda ou conta lucros e perdas P&L. São a mesma coisa. Conta de renda, lucros e perdas. Vamos verificar isso. Vamos guardá-lo e fechá-lo. Salve-o e feche-o e confira. Vou duplicar a aba lá em cima para que possamos abrir nossos formulários favoritos. Estes são relatórios, demonstração de resultados, balanço, relatórios de demonstrações financeiras. Então, vou clicar com o botão direito do mouse na guia acima. Vou duplicar a conta. Vamos duplicar. E então abriremos nosso relatório favorito, o balanço dos dois lotes da ICANN. Eu estou chamando o balanço o favorito, embora o balanço ea demonstração de resultados ou provavelmente ambos estão amarrados, você pode escolher um ou outro como seu relatório favorito, mas ele praticamente tem que ser um desses dois porque Essas são as principais finanças. Então eu vou escolher o balanço primeiro. Então, vai haver o nosso relatório de balanço. Eu vou manter o intervalo de datas em 2021 porque é quando eu entrar na transação, então eu vou mantê-lo lá. Vou subir lá em cima. Vou clicar com o botão direito do mouse novamente e duplicar novamente. Abra o outro relatório favorito, e isso vai ser o relatório de lucros e perdas ou resultados. Quickbooks chamando-o de relatório de Lucros e Perdas. Na terminologia contábil, mais frequentemente você verá a demonstração de resultados. Então você só tem que conhecer essas duas terminologias, P e L, poderiam ser chamadas de P e L para os lucros e perdas também. Se você quer parecer rápido, se você não tem muito tempo, como quando você está dizendo coisas e você quer dizer isso rápido. Então eu vou manter a tecla Control pressionada e aumentar um pouco mais. Então vamos ampliar isso. E então vamos voltar para o balanço. Feche o hambúrguer, mantenha pressionada a tecla Control e amplie um pouco. Certo, então as contas a receber foram afetadas. Se eu for para a conta a receber, entrar na conta a receber, essa é a conta que mostra as pessoas que nos devem dinheiro. Vou manter o controle pressionado e diminuir um pouco. Agora, há a factura de cem, quinhentos, dez, quinhentos transações. Isso é o que vai aumentar o AR sempre contas receber aumenta basicamente apenas por faturas. E essa é a única coisa que os aumenta. E então há o cliente, há a outra conta afetada ou eu sinto muito, esta é a conta dividida que pode incluir a outra conta, mas às vezes há vários Council, eles têm uma divisão lá. Se eu clicar sobre isso usando o recurso de zoom, então nós temos nossas duas transações. E eu acho que porque nós temos dois itens aqui, é por isso que ele tinha uma conta dividida, mesmo que ambos os itens estão indo basicamente para a linha de vendas. Então há que se eu fechar isso de volta, então o outro lado deve ser ir para as vendas. Então eu vou voltar lá para cima. Vou voltar ao meu relatório, clicando neste pequeno botão azul, tenho que rolar para cima e clicar no botão azul para voltar ao relatório. Então vamos dar uma olhada na declaração de renda. Demonstração de renda há 1500 na declaração de renda sob serviços aumentando a conta de receita. E agora há aviso aqui que quebrou em duas transações porque temos dois itens separados incluídos em uma fatura. E é por isso que mostrou essa divisão em vez de apenas uma outra conta nos detalhes de contas a receber. Mas se eu clicar nele. Tem que ir para aquela fatura que tinha esses dois itens dentro dela. Então é uma espécie de quebrar os itens mesmo que ele é gerado ambos os itens gerados pela mesma forma, a mesma fatura. Então eu vou fechar isso de volta. Então, haverá os dois lados aqui. Eu vou voltar lá em cima, voltar aqui. Agora, se eu for para a primeira guia novamente, nosso balanço, este relatório de balanço nos mostra quem nos deve dinheiro. Também queremos saber quem nos deve dinheiro. E vimos que, basicamente, na guia do cliente, na guia de vendas ou na Central de clientes, você pode procurá-lo lá. Nós também temos outro relatório que pode nos dar a nota detalhada quando eu entrar no relatório esse detalhe, ampliando nele, ele não nos dá mais detalhes que realmente precisamos. Ele nos dá detalhado por data. Precisamos de detalhes não por data da transação, mas por quem nos deve o dinheiro para que possamos assediá-los sem parar até que nos paguem. Então o que vamos fazer é clicar com o botão direito nessa aba lá em cima novamente. Vamos duplicar novamente e fazer outro relatório. Isto vai apoiar o relatório de contas a receber baseado em quem nos deve o dinheiro. Então eu vou para baixo para os relatórios novamente. E lembre-se de todos os outros relatórios que não os principais relatórios de demonstrações financeiras, balanço e demonstração de resultados, em outras palavras, estão apoiando, de alguma forma ou de outra, um item de linha no balanço ou demonstração de resultados. Então, se eu falar com quem te deve dinheiro, vamos dizer que quero ver o cliente equilibrado. Digamos que o relatório de resumo irá para o resumo. Agora vamos ao detalhe. Eu deveria ter acertado o detalhe. Bem, eu vou voltar. Eu bati de volta. Eu mudei de idéia. Desculpe. Então vou falar com quem te deve dinheiro. E vamos para o detalhe de salto do cliente. Esse é o que eu quero. Eu não vou mudar isso. Isso é 10, esse é o único. Então lá nós temos agora nós temos nossas informações por cliente acima. E eu acho que este é o nosso novo cliente, lá está ele. E o total aqui em baixo, então, deve amarrar fora que 678152amarra fora para os balanços bem ali, 678152. Então é isso que queremos ver. Então, se eu voltar aqui para a nossa primeira conta, vamos fazer um pouco mais complexo do tipo um aqui. Agora com o inventário, vamos colocar algo lá que tem inventário, que complica muito o balanço ou o cálculo. Então, se você não tem inventários, suas faturas são bastante fáceis porque você pode não estar lidando com impostos sobre vendas, então você talvez você não tenha que rastrear inventário. Se você rastrear o inventário, então ele vai ser um pouco mais detalhado. E observe, novamente, se eu voltar para o fluxograma aqui, se você rastrear o inventário, a questão é, você quer rastrear o inventário em um sistema perpétuo ou você quer rastreá-lo como um sistema periódico? Se você estiver fazendo um sistema de inventário perpétuo, então você terá que registrar o inventário quando nós, quando comprarmos o inventário, você normalmente usará alguma suposição de fluxo. O QuickBooks Online, eu acho, usa uma suposição de fluxo de primeiro a entrar, primeiro a sair, enquanto a área de trabalho usa uma suposição média ponderada. E, em seguida, cada vez que você vender algo com um com uma factura ou recibo de venda, ele terá que diminuir o inventário e registrar a despesa relacionada chamada custo de bens vendidos naquele momento, o que complica muito a transação, mas dá-lhe essa informação em tempo real ou você pode basicamente fazê-lo de uma forma periódica em basicamente gravar. A fatura sem fazer o custo das mercadorias vendidas e do lado do estoque fazer uma contagem física do inventário no final do dia, semana, mês e, em seguida, registre o ajuste ou diminuição no estoque do que você vendeu com base sobre a contagem física e a despesa relacionada, custo de bens vendidos periodicamente no final do dia, semana ou mês ou algo parecido. Estamos pensando em fazer um sistema perpétuo, que significa que estamos rastreando o inventário no sistema de alguma forma. Quando criarmos uma fatura, teremos que diminuir o estoque nesse momento porque é isso que estamos vendendo. Então eu vou voltar e dizer, tudo bem, vamos fazer outro e fingir que vamos diminuir o inventário agora. Então vou fazer outra fatura. E eu vou chamar isso de bom, vamos manter o cliente um. Isso é bom. Cliente um. E eu vou mantê-lo no mesmo dia aqui e tudo mais. Mas aqui no produto, vou criar um novo. Vou chamar de inventário. Item de inventário, que provavelmente gostaríamos de ser mais descritivo em termos do que estamos vendendo. Mas vou vender um item de inventário. Esse é o ponto. Vou chamá-lo de genérico de inventário. Eu sei que eu deveria ser melhor, mais detalhes. Tenho que colocar um inventário na mão. Então, na prática, compraríamos o inventário e depois venderíamos aqui. Então, se eu não tivesse nenhum na mão, eu não poderia rastrear o inventário. Vou colocar um pouco na mão neste momento só para praticar. Então a quantidade inicial que eu vou dizer é 500 unidades. Como vamos dizer, vou dizer o início de 2021 ponto de reordenação. Eu não preciso disso, não vou fazer isso aqui. Vamos entrar em mais detalhes em uma apresentação futura como configurar esses itens. E então temos o ativo de inventário que será a conta que será afetada quando comprarmos. O preço de venda, eu não vou colocar nada por agora. Vou adicioná-lo quando eu criar a fatura. E vamos adicioná-lo agora. Vou adicioná-lo agora vamos dizer que é, digamos que são 2000. E então a renda do produto de vendas, e vai ser um tributável. Então este vai ser tributável. Isso significa que vai estar sujeito ao imposto sobre vendas. E então a informação de compra estará aqui. E o custo, eu vou dizer que estamos vendendo por 2000 e nos custa, digamos 500. Bem, digamos que isso nos custe. Digamos que nos custe mil. Então estamos comprando, digamos 1500. Então estamos vendendo por 2 mil, estávamos comprando por cento, quinhentos. É o quanto nos custa. Então eu vou dizer, Tudo bem, salve e feche, salve e feche. Então agora temos que um item lá de uma quantidade 1. Poderíamos alterar a quantidade, se assim quisermos. Se eu tivesse dois deles. Então agora temos 4 mil aqui. E esse será o nosso item básico de inventário que estamos vendendo. Agora isso vai ser um pouco mais complexo. Se uma transação, o que vai acontecer nesta transação terá o mesmo ponto de partida. Fatura significa que as contas a receber vão subir. Vai subir pelo valor total, incluindo o imposto de vendas dos 4.320. O outro lado vai para a receita, o item da linha de vendas, mas só vai subir pelos 4 mil o valor que realmente cobramos, a diferença, o 320. Não vai para a declaração de renda porque nós realmente não cobramos isso. Em teoria, o governo está cobrando o cliente, não nós, não é nossas vendas. Não vamos gravar uma venda e uma despesa relacionada a ela. Estamos tirando da declaração de renda inteiramente, que 320, em seguida, aumentar na conta de balanço para o imposto sobre vendas a pagar, uma contas de passivo, algum tipo de impostos de responsabilidade a pagar. E então também temos o custo dos bens vendidos que é afetado por um valor que não está no extrato porque não queremos mostrá-lo ao cliente, mas o sistema sabe sobre isso porque nós configuramos no item de inventário. Assim como você esperaria se você fosse a uma mercearia e alguém ou você trouxesse ou alguém tocar suas compras, você só vê o preço de venda, mas o sistema também está registrando o custo das mercadorias vendidas, a despesa da coisa que está sendo vendida. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, mas você não pode vê-lo no fórum. E então o outro lado vai diminuir o inventário. Mais uma vez, pelo custo do inventário, não pelo preço de venda. Então vamos gravar isso e verificar isso. Vamos guardá-lo e fechar. E assim a voz é, se você vender inventário e tem imposto sobre vendas, a fatura é, na verdade, um pouco complexa. Há muitas coisas acontecendo e não é tão transparente saber o que são porque algumas delas não estão na fatura real. Então, se voltarmos para o balanço, podemos dizer, ok, bem, eu sei que as contas a receber devem ser afetadas. Então, se eu entrar nas contas a receber, vemos que 4.000 320, que é para o valor total, incluindo imposto sobre vendas. Se eu perfurar de volta nele, eu vou sentar lá e lá estão os 4.000 320. Isso faz sentido. O outro lado deve ir para vendas, para a demonstração de resultados ou lucros e perdas. Eu vou rolar de volta para cima, voltar para o resumo do relatório, alguns de volta para o balanço. Então eu vou para a declaração de renda na nossa torneira para a direita e dizer, Ok, o que aconteceu com a declaração de renda então? Preciso de o refrescar. Eu acho que sim. Vou atualizar a declaração de renda. E aviso no balanço, se eu voltar para o balanço, notar que eu tinha o 11101 agora. Então, antes de eu aprofundar o naquele número, provavelmente não era 11, 10, 1 porque eu tinha atualizado a tela. Então, agora que eu atualizei, não é que 11101 lucros e perdas eu tive que atualizar porque esta não é uma conta separada, outra conta de renda, mas uma conta separada, vendas de produtos. Se eu entrar nisso, vejo que 4 mil. Isso não é o que estamos cobrando, porque tivemos que incluir impostos sobre vendas. Então, se eu entrar nisso, vemos os 4 mil. Agora, se você sabe débitos e créditos ou se você quer pensar em créditos de débitos, você não precisa, mas se você quiser, isso seria um crédito, o crédito seria um débito. E isso só subiu para 4000. O outro para a quantidade total do 4000, 320, a diferença é 320. Para onde é que isso vai? Isso vai para o balanço porque é um passivo, porque não é nosso. Temos que pagar ao governo. Eles só usaram em nós para recolher o dinheiro deles para eles e depois temos que dar a eles. Então vamos voltar para a primeira conta e dizer, ok, isso deve ser um risco, então deve ser um risco aqui embaixo. Deve haver algum tipo de impostos a pagar que temos de pagar ao governo. E parece que está aqui no Conselho de Equalização a pagar. Agora eu gostaria que eles chamassem de imposto sobre vendas a pagar ou algo assim, mas eles realmente listam quem você tem que pagar agência do governo que você tem que pagar, o que pode ser. Você sabe, ser uma maneira útil de fazê-lo se você tem vários itens de imposto sobre vendas. Mas pode ser um pouco confuso. Mas se você for lá, então você tem o imposto sobre vendas. Ali está o 320. Então é isso que temos que pagar ao governo, certo? Estamos pagando isso ao governo porque eles fizeram a coleta dele e pagaram a eles. Não queríamos, mas tínhamos que fazer. Então temos o inventário deve estar diminuindo. Então, se eu voltar para o inventário, aqui estão os itens de inventário. Vou selecionar os itens de inventário aqui e dizer, tudo bem, então temos o nosso inventário. Temos essa diminuição dos 3 mil do inventário que esse 3000, se eu clicar nele, não está na fatura real que foi usada para gerá-lo. Como é que a factura sabe o que são esses 300 mil? Porque foi isso que configuramos o custo para 1,5 do que era um desses itens, 1500 para cada um desses itens de inventário. Então há esse lado, e isso está diminuindo o inventário. Vou voltar para cima, voltar para os nossos relatórios. O outro lado, em seguida, ir para o balanço. Então eu vou, quero dizer, desculpe, a declaração de renda, os lucros e perdas. Demonstração de lucros e perdas ou resultados sob a forma de custo de bens vendidos. Há os 3000 na demonstração de resultados, o custo dos bens vendidos. Perfurando isso, voltamos mais uma vez ao nosso documento de origem que, neste caso, a fatura. Então eu vou fechar isso de volta. Rolar backup. Qual é o impacto na demonstração de resultados, então? Vai ser o aumento dos 4000 menos o custo dos bens vendidos dos 3000. Esse é o aumento líquido na demonstração de resultados. Qual é o aumento líquido do balanço? É um pouco confuso no balanço. Você tem as contas a receber para o valor total, incluindo o imposto sobre vendas, mas então isso vai é negado por um passivo. Isso é o imposto sobre vendas, que é um passivo sobre o imposto sobre vendas. E então diminuímos o inventário em mais uma vez que 4 mil. Agora, observe também que esta fatura irá, se estivermos rastreando o inventário, teremos outro relatório que rastrearia o inventário você possa entrar em seus relatórios de inventário ou pensar sobre eles. Vou para a conta à direita. E então você pode ir até seus relatórios e ter relatórios de suporte relacionados ao inventário. Então, se eu rolar para baixo até o inventário, ele relata. Então nós temos bem, vamos apenas digitá-lo aqui. Relatórios de inventário. Temos o detalhe da avaliação do inventário, o resumo da avaliação do inventário. Agora eu não vou entrar em detalhes porque nós estamos meio que correndo um pouco por aqui, mas esses relatórios, em seguida, devem amarrar em seguida os valores que nós vamos estar vendo em cima basicamente no item de linha de inventário aqui. Essa vai ser a fatura. Obviamente, o próximo passo que teríamos depois de entrar na fatura será receber o pagamento, estou pulando para a versão desktop. Vamos receber o pagamento. Então esperamos receber um pagamento como no homem que você pode imaginar, eu acho que essa é a maneira mais fácil de imaginar. Se eu voltar para a primeira guia, então eu vou selecionar este item. Se eu ir para o item de linha de pagamento receber, em seguida, receber o pagamento e, em seguida, eu digitar um cliente cliente. Então você vê essas duas faturas que acabamos gerar aqui estariam no pagamento de recebimento. Vamos falar mais sobre que receber forma de pagamento e o efeito sobre o balanço das demonstrações financeiras e demonstração de resultados dele na apresentação futura. 19. 1.35 Recebe o formulário de pagamento: Quickbooks Online 2021, receber formulário de pagamento. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um. Aqui estamos na nossa página de pesquisa do Google. Vamos procurar QuickBooks Online Test Drive. Então vamos selecionar QuickBooks Online Test Drive da Intuit. Não somos um robô, mas gostaríamos de ser e esperamos que o QuickBooks possa nos ajudar com esse processo. Continuando, quem somos no arquivo de teste dos serviços de design e paisagismo do Craig, vamos para a nossa nova guia no lado esquerdo. Da última vez, demos uma olhada na forma da fatura. Desta vez, vamos dar uma olhada no formulário de pagamento de recebimento. Estas duas formas estão intimamente relacionadas, vamos ver esse relacionamento íntimo. Vou clicar fora dele aqui indo para o fluxograma, que está na versão desktop. Você não precisa da versão desktop para acompanhar, mas nós só queremos dar uma olhada neste fluxograma. Então, na apresentação anterior, falamos sobre inserir as faturas. Faturas serão inseridas se você teve que fazer trabalho e, em seguida, você está cobrando para o trabalho que ainda não tinha sido pago, que então aumenta as contas a receber, as contas a receber, o outro lado, em seguida, entrar em vendas. Ele também pode ter um impacto sobre o custo de estoque de mercadorias vendidas, imposto sobre vendas, se essas coisas são aplicáveis. Mas estamos aqui focando no aumento das contas a receber, então teremos que receber o pagamento de alguma forma, forma ou forma. Vamos ser pagos do cliente. Esperemos que, o que acontece quando somos pagos, sabemos que este formulário de pagamento receber, em seguida, estará diminuindo as contas a receber. As contas a receber representando dinheiro devido a nós uma vez pago, não temos mais o ativo de contas a receber que vai para baixo, mas temos um ativo melhor, que é o pagamento tipicamente alguma forma de dinheiro. Agora é aqui que a confusão muitas vezes reside aqui, porque a configuração padrão seria colocar isso em uma conta chamada fundos depositados. A razão pela qual isso é um pouco confuso é que é como um passo adicional do que muitas pessoas aprenderiam como um tipo teórico de classe para contabilidade. Ou seja, quando você aprende teoria contábil, você normalmente apenas debitaria dinheiro e você não está realmente quebrando entre a conta corrente e outras formas de dinheiro. E neste caso temos dinheiro em nossas mãos. Ainda não está na conta corrente. Então neste mito, neste passo do meio, você pode perguntar, bem, por que eu simplesmente não colocá-lo na conta corrente se eu tenho dinheiro em minha mão ou se eu tenho um cheque, ele vai para a conta corrente. Por que não colocá-lo na conta corrente neste momento? E a razão é que às vezes o agrupamento do dinheiro quando você realmente levá-lo para o banco. E se você imaginar tirar dinheiro de várias vendas diferentes que possivelmente você foi pago da fatura ou você foi pago em também vendas na loja que você, em seguida, caminhar para o banco e depositar todo o dinheiro no banco. Ele vai ser agrupado no extrato bancário que você vai receber no final do mês no formato em que foi depositado, não no formato em que você foi pago. E se essas duas coisas não se alinharem, então será difícil fazer a reconciliação bancária no final do mês, que é um grande controle interno e algo que com certeza queremos fazer. Então o objetivo dos fundos depositados é nos dar a oportunidade de agrupar nosso dinheiro de tal forma que será o mesmo no extrato bancário quando fizermos o depósito. Agora note que você pode não precisar disso e depositou fundos. Em outras palavras, você pode configurar os pagamentos de recebimento para ir diretamente para sua conta corrente. Em alguns casos, por exemplo, se você tinha um cheque que era uma transferência eletrônica e eles vão e cheque por cheque basicamente em sua conta corrente de alguma forma, forma ou forma. E é exatamente assim que eles vão aparecer no extrato bancário. Então você não precisa do passo adicionado que é projetado para reorganizar seus depósitos no mesmo formato que será visto nos livros e no extrato bancário. Ou se você receber cheques individuais e você tem que verificar em sua mão, ele não está na conta bancária ainda, mas você está indo apenas para digitalizar o cheque basicamente para a conta bancária e eles ainda vão para o BankAccount um cheque de cada vez, então você poderia, em essência, ainda basicamente apenas colocá-lo na conta bancária, digitalizá-lo para a conta bancária, ele vai aparecer no extrato bancário da mesma maneira. No entanto, se você tem algo como pagamentos com cartão de crédito, então, devido ao fato de que você tem essa parte interina, a empresa de cartão de crédito, eles podem agrupar seus depósitos de alguma forma diferente. Você vai ter que trabalhar com uma empresa de cartão de crédito e com o banco para tornar a reconciliação PaaS o mais fácil possível. E você pode usar em fundos depositados para ajudar com isso nesse processo. Se você também tem algo como vendas em dinheiro e você está agrupando o dinheiro juntos e entrar no banco e, em seguida, depositá-lo. Em seguida, o banco vai depositá-lo no formato do grupo depositado dinheiro que você tinha no final do dia, o que não será o mesmo que, você sabe, as vendas individuais que você fez. Então isso significa que você quer usar isso e depositar fundos normalmente para que você possa mais uma vez colocá-lo na conta bancária no mesmo formato que será visto nos livros, tornando o processo de reconciliação o mais fácil possível. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos disso. Eu vou configurar uma fatura e, em seguida, nós vamos, vamos pagar a fatura vai configurar um par de exemplos diferentes que eu vou definir por nova fatura. Se você continuar junto com a apresentação anterior, você já tem algumas dessas faturas configuradas. Você poderia usar esses. Vou configurar uma fatura semelhante aqui. Então eu vou chamá-lo de cliente um. Cliente um de novo. E vamos fazer uma fatura. Vou dizer, guarde só um cliente rápido. E nós vamos dizer data da fatura lá. Isso parece bom. E então eu vou apenas configurar um item de serviço. Então eu vou chamá-lo de item de serviço. Vou copiar isso. E eu vou apenas configurar um item de serviço. Vai ser apenas um item de serviço aqui, sem inventário em negrito. E eu só vou descer e dizer descrições só vai ser preço do item de serviço. Eu vou mantê-lo em digamos que vai ser os mil dólares ou US $1000 novamente, para este item de serviço, não é tributável. Não estamos lidando com impostos sobre vendas aqui, salvando e fechando, então o que isso vai fazer? Fatura, aumento de contas a receber, do outro lado, entrar em vendas. Vamos guardá-lo e fechá-lo. Salve e feche. Vamos verificar a nossa declaração de resultados e o balanço e, em seguida, vamos receber o pagamento sobre ele. Então, vou clicar com o botão direito do mouse nesta guia lá em cima. Vou duplicar essa torneira para poder ter as minhas demonstrações financeiras noutra área. Nós vamos para baixo para os nossos relatórios lá em baixo. Vamos abrir o nosso relatório favorito, que é o relatório do balanço. Nem sequer é uma questão de opinião porque é o balanço muito importante. Então eu tenho que ser um dos nossos favoritos e então nós vamos estar aqui. E então eu vou abrir os lucros e perdas para algo sobre clicar com o botão direito sobre este item em cima novamente, nós vamos estar abrindo o P e L, os lucros e perdas, a demonstração de renda, todos os nomes diferentes pela mesma coisa. Vamos até os relatórios lá em baixo. Vamos abrir o relatório de Lucros e Perdas. Vamos voltar ao balanço. Vou fechar o hambúrguer. E, em seguida, nas contas a receber aqui, clicando nas contas a receber como vimos na apresentação anterior, vemos que cem, dez mil dólares a aumentar para o cliente um. E então eu vou voltar. Vou usar este pequeno botão azul para fazer isso. Em vez de pressionar a seta para trás para cima, use o botão azul. E então eu vou para a declaração de renda. Vemos que 1, 0, 0, 0 na demonstração de resultados aqui também. Então, há o efeito sobre as demonstrações financeiras. Agora digamos que recebemos o pagamento. O que vai acontecer quando recebermos o pagamento dos lucros e perdas. Nada porque já registramos a renda aqui quando fizemos a fatura no balanço, vamos ter um aumento para alguma forma de conta em dinheiro, ou a conta corrente ou a conta de fundos depositados. E então teremos uma diminuição para a conta de contas a receber, o valor que as pessoas nos devem. Vamos verificar isso. Vamos voltar para a primeira guia e dizer que vamos para receber o pagamento. Agora há algumas maneiras de você chegar a este formulário. Eu vou usar este método primeiro e vamos dar uma olhada em outro método. Depois disto. Vamos para o novo menu suspenso. Eu vou para o pagamento de recebimento que estamos imaginando agora que estamos recebendo um pagamento. Vamos imaginar que estamos recebendo um pagamento pelo correio. Imagina-se que é um cheque. Tenho que checar o correio do cliente 1. O cliente um nos pagou. É no mesmo dia. Isso não é provável, mas vamos mantê-lo no mesmo dia aqui. E depois o pagamento, vamos dizer que isto vai ser um cheque. Os métodos de pagamento vão incluir, sabe, cheque de cartão de crédito descontado. Então vamos dizer que foi um cheque. E então poderíamos fazer referência ao número do cheque. Este não seria o nosso número de cheques. Este seria o número do cheque no cheque que recebemos se quiséssemos fazer referência a essa configuração padrão, normalmente colocando-o nos fundos e depositados. Agora, desta vez, vou supor que vamos conseguir que o cheque escaneie o cheque. Vai para a nossa conta corrente, cheque por cheque. E é assim que vai aparecer no extrato bancário. E, portanto, é assim que vai ser nos nossos livros. Eu não preciso deles. Este passo adicional de fundos depositados, vou colocá-lo diretamente na minha conta corrente. Então nós vamos fazer isso e então eu vou olhar para a fatura abaixo. Se eu checar isso, ele vai pegar aquele valor em dólares. Vai ligar a essa fatura. Se eu clicar nessa fatura, ela nos mostrará a fatura que acabamos de criar. Agora, se vamos obter alguma quantidade que é que é menor do que a quantidade da fatura. Posso fazer isto dizer que temos 400 aqui. Muda para 400. E então ainda teríamos parte da fatura pendente por enquanto. Eu vou mantê-lo de volta em 1000 aqui, e eu quero ter certeza que está em 1000 lá embaixo também, então nós estamos de volta para o pagamento total. Então lembre-se que quando, sempre que você ver o pagamento receber, você sabe uma coisa com certeza, as contas a receber vão cair. O outro lado vai para algum tipo de cheque, algum tipo de conta em dinheiro. Talvez a conta corrente ou talvez em fundos depositados. Essas são as duas contas principais que seriam afetadas. Então vamos checar isso. Este vai aumentar a diminuição da conta corrente nas contas a receber. Vamos salvá-lo e fechá-lo, e depois verificar. Então guarde, feche. Vamos para a nossa guia de balanço lá em cima. Vamos reexecutar a guia do balanço, executar o relatório. Aqui estamos nós nas contas a receber. Indo para as contas a receber. Vemo-lo, em seguida, subir e, em seguida, ir e para baixo, facturar e depois pagar. Essas são as duas únicas formas que realmente afetam as contas a receber sobe com uma fatura, ele vai para baixo com um pagamento. E então, se eu voltar para cima, voltar para o nosso balanço com o botão azul. Vamos dar uma olhada na declaração de renda. O que acontece com ele quando recebemos o pagamento? Nada. Nada porque já gravamos que 10000 quando gravamos a fatura. Agora o balanço deve ser apoiado. Estas contas a receber precisam ser apoiadas por quem nos deve dinheiro. E não podemos obter isso apenas clicando nisso com um relatório detalhado da transação por data, mas sim precisamos de outro relatório. Vejamos, portanto, o nosso outro relatório. Vou para a segunda guia, clique com o botão direito sobre ela, duplicar esse toque. Então vamos abrir um monte de abas lá em cima. Então, se não o confundimos neste momento, então abriremos mais abas. Então vai ser ótimo. Teremos guias em todos os lugares. Vamos ver os relatórios do lado esquerdo. E eu vou rolar até quem te deve dinheiro. E queremos ir para o detalhe equilibrado do cliente, relatório detalhado balanceado do cliente. Eu vou fechar o hambúrguer em cima mantenha o zoom de controle em apenas um pouquinho. Então eu não sou um a cinco no topo. E então eu vou personalizá-lo porque isso está mostrando apenas os itens que estão pendentes neste momento. Então eu estou indo para eu vou personalizar o relatório quando ele personalizá-lo. E eu quero ir para os filtros abaixo. E você verá aqui onde diz Contas a Receber pagas. É só mostrar os não pagos. Eu quero mostrar todas as transações, então eu vou dizer tudo e então executar o relatório. Eu estou indo. Eu vou rolar para baixo agora. Então agora temos todas as transações que estariam aqui. E se formos para o cliente um, há a nossa fatura e há o nosso pagamento para esse cliente em particular. Então não é isso. Aqui está o cliente na linha 1. Aqui está a fatura e aqui está o pagamento, trazendo o saldo de volta para 0. Se chegarmos ao fundo deste relatório , é claro que temos o 528152, que está ligado ao montante aqui. Se eu voltar para o balanço, isso está ligado aos cinco a oito 152 aqui. Certo, então vamos fazer de novo desta vez. Vamos passar e depositar fundos. Então vou fazer de novo. Vou manter a tecla Control pressionada, rolar para baixo até 100%, que é onde você realmente quer estar quando fizer a entrada de dados nos fóruns. E desta vez, vamos adicionar outra fatura ou duas faturas. Desta vez eu vou adicionar algumas faturas. Digamos que temos uma para o cliente outra vez. Então eu vou dizer cliente 1 e nós teremos um item de serviço aqui em baixo. Vou mantê-los todos na mesma data, o que é um pouco confuso, mas vou dizer item de serviço. E desta vez vamos fazer este por uns 350.350 dólares. E então eu vou dizer Salvar e novo desta vez, Salvar e Novo. E nós vamos sentar, fazer outro. Isso significava “Vamos fazer este para o cliente”, então vou dizer “cliente” desta vez. E nós tínhamos um item de serviço para o cliente para o qual eu vou configurar um cliente para um monte de secantes. Deixe-me fazer isso. Cliente para eu tenho que configurá-lo e eu vou salvá-lo. E então eu vou dizer que temos item de serviço novamente. E digamos que este foi por apenas 100. E então vamos fazer outro item de serviço que vamos dizer que era 75. Então agora vou salvar essa. Estas duas coisas, faturas, aumento de contas a receber, outro lado, em seguida, ir para as vendas. Digamos que vamos salvá-lo e fechá-lo agora, salvá-lo e fechá-lo. E agora vamos dizer que vamos receber o pagamento por esses itens, ambos desta vez recebendo dinheiro. E depois vamos depositá-lo na conta bancária, esses dois itens ao mesmo tempo. Então, se eu for para a lista suspensa, eu poderia ir para receber pagamentos. Ou você pode classificar isso de uma maneira diferente. As pessoas podem estar indo até o item de venda. E você pode dizer, Ok, eu vou amarrar esse pagamento para a fatura que está aberta para que você possa encontrá-lo em todas as vendas. Você provavelmente vai para a guia faturas se as pessoas gostam de pesquisar neste formato, e eu quero encontrar as faturas abertas. Então eu vou apertar o menu suspenso no status e eu estou ou ir para o atraso não pago ou não fazer no nosso caso, nós temos uma fatura que não está devido ainda. Eu vou para este item aqui. E temos essas duas faturas abaixo que queríamos dar uma olhada. Então temos o 350 para o cliente um e , em seguida, cliente para que 175 no lado direito diz receber pagamento. Então, podemos conectar isso ao pagamento recebido aqui mesmo. Então, se eu apenas ir receber o pagamento, ele vai abrir o formulário de pagamento recebido já preencher o cliente. Este seria o mesmo lugar em que estaríamos se primeiro abrirmos o pagamento recebido e depois adicionássemos o cliente. E isso, é claro, as vozes do LinkedIn lá embaixo. Então estamos ligando isso. Então, vamos dizer que isto vai ser um pagamento. Nós vamos, nós vamos dizer que isso é armazenado em cache desta vez. Digamos que temos dinheiro método de pagamento em dinheiro. E então eu não vou colocar um número de referência e desta vez porque eu vou agrupar tudo com os outros pagamentos em dinheiro. Não quero colocá-lo diretamente na conta corrente. Quero agrupar todo o meu químico em dinheiro, caminhar até o banco, depositar lá e colocar o depósito no banco no mesmo formato que será no final do dia, porque éramos como um negociante Wheeler. Vamos ter um monte de pagamentos em dinheiro que vamos cobrar e depois vamos ao banco depositá-los todos ao mesmo tempo. No final do dia, se tivéssemos se tivéssemos um dinheiro todos os nossos pagamentos em dinheiro durante o, gastamos todo o nosso tempo indo para o banco. Então nós vamos dizer que isso vai estar indo para um fundos depositados, em seguida, em fundos depositados para o 300. Digamos que só temos um pagamento parcial por isso. Digamos que temos uns 100 dólares. Então eles ainda nos devem do que o resto. Então temos os 100 que vamos receber aqui. E então eu vou dizer guarde-o e feche-o. Salve e feche. Então, agora isso vai ser se eu for para o meu balanço, então o que isso vai fazer? Se eu atualizar este relatório, execute-o novamente. Vamos dizer que não aumentou. A conta corrente é aumentada e depositados fundos, assim em fundos depositados aumentou em que $100. E do outro lado, se eu voltar, então diminua as contas, as contas a receber, em $100. Há o efeito de 100 na demonstração de resultados ou nos lucros e perdas. Nenhum, porque já gravamos isso quando fizemos a fatura. E então eu vou voltar para a primeira conta. A outra maneira que você pode receber um pagamento é em vez de ir para as faturas, você pode ir para o cliente. Você pode dizer, bem, eu sei quem me pagou. Eu vou para o cliente e digamos que o cliente então veio e me pagou dinheiro. Então eu vou dizer tudo bem, eu vou encontrar o cliente para aqui e eu posso ir para receber o pagamento aqui. Talvez eu vá ao cliente para ver a atividade. E há a fatura que o cliente dois está nos pagando, então vamos dizer, tudo bem, vamos receber o pagamento de lá. Vamos conectá-lo ali mesmo. E ali está o cliente dois lá em cima. Mesmo ponto em que estaríamos se acabássemos de adicionar um formulário de pagamento recebido, depois digitado no cliente, obtivemos a fatura, depois marcamos abaixo. E isso mais uma vez diminuirá as contas a receber. Outro lado vai para fundos depositados em fundos depositados. Então agora eu vou salvá-lo e fechá-lo, salvá-lo e fechá-lo. E mais uma vez, se formos para o balanço, novamente, mesmo tipo de coisas acontecem não foi para a conta corrente desta vez foi para a ONU depositado fundos aqui em baixo, entrou e depositou fundos para os 175 clientes dois. E o outro lado, em seguida, diminuindo as contas a receber, diminuindo as contas a receber aqui. Então, lá temos isso. E então, se eu voltar para cima, essa coisa confusa é então isso um fundo depositado. Isso em fundos depositados significa que você deve ter cheques ou algo assim, você sabe, pagamentos com cartão de crédito que não foram para sua conta corrente de sua empresa de cartão de crédito. Se eles estão classificando pagamentos de alguma forma, forma ou forma, você teria que trabalhar com eles ou dinheiro que você está segurando em que você espera em algum momento para acertar a conta bancária que você vai colocar na conta bancária. E você realmente quer que ele passe pela conta bancária para que você possa ter uma trilha de auditoria. Se você vai gastar o dinheiro, não pode fazer isso. Mas, não é muito bom para contabilidade e você gostaria que ele passasse pela conta bancária para que tenhamos a trilha de auditoria. Então, tipicamente, é isso que vamos querer que ele faça. Queremos depositar o que estamos esperando. Temos dinheiro em mãos que vamos colocar na conta corrente em algum momento. Então é isso que vamos fazer a seguir. Bem, isso é o que faremos da próxima vez. Mas só para ter uma idéia disso, então se formos para a nossa primeira conta, eu digo que quero apertar o botão Novo. E então eu vou para isso. Vamos fazer um depósito. Quando eu abrir o formulário de depósito, ele irá vincular a esses itens. E esses dois itens, eu posso então verificar esses dois como sendo os itens que recebemos, que 100 e 175 ganham acesso ao 275. Isso então aumentará porque eu não apontei para a conta corrente, a conta corrente real, conta de dinheiro, o outro lado, em seguida, diminuindo os fundos depositados que devem ser liberados para 0, sendo uma conta de compensação, uma conta temporária. Depois de entrarmos nessa transação, embora esses dois ainda estejam lá também. Então é isso que vamos fazer, mas vamos fazer isso em uma apresentação seguinte. Então fique ligado para isso. Vai ser ótimo. 20. Formulário de depósito 1.38: Quickbooks Online 2020, um depósito para formar. Vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Online 2021. E estamos em nossa página de pesquisa do Google, estamos procurando QuickBooks Online Test Drive. Então vamos selecionar QuickBooks na linha test drive da Intuit. Perguntam-nos então se somos ou não um robô. E de acordo com meus processadores de dados internos, a resposta para essa consulta foi calculada com a ajuda da lógica difusa para estar dentro de uma faixa de 90% de precisão? Não. Então vamos verificar isso e continuar. Aqui estamos no nosso arquivo de práticas de design e paisagismo de Craig. Vamos acertar a nova conta aqui. Estávamos trabalhando nos fóruns na seção de clientes, incluindo a fatura, o pagamento de recebimento. Agora vamos dar uma olhada em um depósito. Agora note que o depósito é aqui na outra seção porque pode haver depósitos que não são de clientes. Nós mesmos podemos colocar dinheiro na empresa ou podemos pegar um empréstimo ou algo assim. No entanto, o depósito, espero que principalmente vindo de clientes. Vamos dar uma olhada no fluxograma deste primeiro. E para isso vamos para a versão desktop. Você não precisa da versão desktop, mas estamos apenas dando uma olhada no fluxograma dentro dele para que possamos visualizar os fluxogramas que inserimos em uma apresentação prévia das contas a receber ou a fatura aumentando as contas a receber e vendas do que pensávamos sobre o conceito de receber um pagamento. Quando recebermos o pagamento, então vamos diminuir as contas a receber e colocar o dinheiro na conta corrente ou em fundos depositados. Se colocarmos o dinheiro nos fundos depositados, então vamos usar o formulário de depósito para depositar esses fundos. Esse formulário de depósito também será usado para agrupar os depósitos, os pagamentos que recebemos de vários formatos uma forma que estará no mesmo formato com o mesmo agrupamento que será mostrado nos livros e no extrato bancário para facilitar os processos de reconciliação. Agora vamos passar em uma apresentação futura que crie recibos de vendas. Mas, em essência, esta é a forma que aconteceria se você receber o pagamento e você fizer o trabalho ao mesmo tempo. E esta, novamente, é uma situação em que provavelmente você está recebendo dinheiro. E, portanto, se você tem várias vendas para as quais você está recebendo dinheiro, você provavelmente vai colocá-las em um fundo depositado e, em seguida precisa usar a tela de depósitos para agrupar esses fundos depositados no mesmo formato no nosso sistema de contabilidade como eles serão agrupados no extrato bancário quando eles realmente entrar na conta bancária. Então esse vai ser o objetivo principal deste fluxo do uso da forma de depósito. No entanto, note que podemos fazer depósitos para outros tipos de coisas também. Podemos fazer depósitos para colocarmos dinheiro no negócio. Ou podemos fazer depósitos em como um empréstimo ou algo assim, levaria um empréstimo e aumentaria a quantidade de dinheiro na conta corrente. Nesses casos, podemos usar apenas o registro de cheques apenas para registrar o depósito. Podemos ir direto para a caixa registradora e registrar o depósito. Podemos não precisar do formulário diretamente aqui. Este botão ou este uso do formulário de depósito é mais útil quando vamos estar tentando agrupar depósitos juntos. Depósitos que são, estão agrupando. Vários itens de venda, ou faturas que foram recebidas e agrupadas e foram recebidas um grupo junto com ou também tendo agrupamentos dos recibos de vendas que foram feitas que vão para ser agrupados de uma certa maneira para que possamos usar este formulário para o agrupamento. Observe também que se você estiver em um sistema onde você está recebendo os depósitos diretamente de digamos como trabalho de gig ou algo assim. Você está obtendo de aplicativos on-line, ou você está obtendo da Amazon ou livros de áudio ou algo assim. Então, quando você receber o depósito, você pode estar recebendo esses depósitos eletrônicos. E então, novamente, você pode basicamente alimentar aqueles com grandes feeds ou inter que diretamente no registo de cheques, o que pode ser uma maneira mais fácil de ir porque você não está tendo que reagrupar seus depósitos de tal forma que eles vão alinhar acima com o que estará no extrato bancário e o que estará nos livros, como você teria que fazer se você fizer depósitos de, digamos, recibos de vendas, vendas que estavam acontecendo durante a data em como uma loja. Ou se você está fazendo depósitos de faturas agrupadas e agrupadas em lote, possivelmente passando pela empresa de cartão de crédito ou você está recebendo recibos de dinheiro, pagamentos e algo assim, que você tem que agrupar juntos. Então vamos ver isso e trabalhar alguns desses itens. Então vamos fazer uma fatura e, em seguida, eu recebi o pagamento e, em seguida, um depósito apenas para que possamos ver o processo completo. Então eu vou fazer uma fatura se você ainda estiver trabalhando no mesmo problema, mesmo sistema, o arquivo da empresa QuickBooks que tivemos da última vez, você já terá algumas faturas e receberá pagamentos. Você poderia usar esses, se você quiser. Em vez de fazer novos aqui, vou fazer alguns novos porque saí e vou voltar a entrar. Então eu vou fazer outro aqui. Eu vou dizer que este vai ser um cliente. Cliente um. Vou passar por isso. Vou configurar o cliente 1, não vou configurar um e-mail ou algo assim. Vou apenas configurar um item abaixo como vimos na apresentação anterior. Então eu vou chamá-lo de item. Então eu chamei o item de serviço de TI aqui. Então chamamos de item de serviço. Vou configurá-lo como um não-inventário, apenas um item de serviço aqui. Vou copiar o nome do item de serviço colocá-lo na descrição. A conta de receita será a receita de serviços. Eu não vou estar lidando com nenhum imposto sobre vendas, então eu vou remover o imposto sobre vendas vai ser item não-tributável. E então eu vou ir em frente, salvá-lo e fechá-lo. E vamos fazer isso apenas uma quantia de 100.000 dólares. O que é que isto vai fazer? Bem, é uma fatura, vai aumentar as contas a receber. O outro lado, em seguida, ir para as vendas. Vamos salvar e fechar isso. Então vou guardá-lo e fechá-lo. E então teríamos que receber pagamentos, certo, esse é o próximo passo. Então, se eu for para o novo e eu for para o pagamento receber, agora estamos imaginando que estamos recebendo o pagamento pelo correio. Vamos receber um pagamento na fatura que acabamos de fazer. Vou fazer isso do cliente um de novo, cliente um. Aí está a nossa fatura, eu vou dizer sim, nós vamos receber aqueles $1000 bem ali. Eu só vou manter a data a partir da data de hoje e eu vou colocá-lo em um fundo depositado. Agora note que se eu colocá-lo na conta corrente, eu estou basicamente fazendo um depósito sem um formulário de depósito, certo? Estou usando o pagamento de recebimento para fazer a transação para ir diretamente para a conta corrente em vez de usar o formulário de depósito. Esse formulário de depósito é normalmente o formulário que será quase sempre usado para aumentar a conta corrente. Nesse ponto, mas não vou fazer isso. Vou colocá-lo em fundos depositados. E você pode fazer isso se você tem como, vendas em dinheiro são muitas vezes tipos de coisas que temos que reagrupar juntos e depois depositar ao mesmo tempo. Então eu vou dizer que é uma venda em dinheiro aqui. Se os cheques, por algum motivo, são agrupados de alguma forma diferente, você teria que usar os fundos depositados pela ONU. E, mais uma vez, se você estiver trabalhando com uma empresa de cartão de crédito para ajudar a processar suas vendas, então você pode ter que trabalhar com a empresa de cartão de crédito para alinhar como aqueles valores serão mostrados em sua contabilidade sistema para o que eles vão ser mostrados como na grande declaração para que você possa reconciliar. Vou gravar isto, mas quando fizer o que vai acontecer? Vai ser um pagamento recebido. Isso significa que as contas a pagar vão cair. Em vez de uma conta corrente subir, mesmo que tenhamos dinheiro porque ainda não está na conta corrente, temos em nossas mãos. Vai ser aumentar e depositar fundos, uma conta temporária, uma conta de compensação, uma que então fecharemos na conta corrente uma vez que tenhamos o agrupamento adequado de depósitos para fazê-lo, modo que o valor na conta corrente, então, coincidirá com o que temos no extrato bancário. Então vamos em frente, salvar e fechar isso. E depois vou fazer um recibo de venda. Agora o recibo de vendas apenas olhando para o fluxograma é o de cima. Mas eu só quero mostrar a vocês como podemos estar recebendo dinheiro de dizer que temos dinheiro de uma fatura, podemos obter dinheiro de vendas registradas durante o dia. Seja qual for o dinheiro que ganharmos, vamos levar ao banco e depositá-lo completamente, basicamente todas as noites. De preferência gostaríamos de fazer isso todas as noites porque não gostamos de segurar o dinheiro. Você sabe, é perigoso ter muito dinheiro não vai fazer isso nós vamos dizer então nós temos o Novo e nós vamos dizer que nós vamos entrar em então ir para um recibo de venda agora. Então, o formulário de recibo de vendas, vamos falar mais sobre em uma apresentação futura. Mas é basicamente a forma que você pode pensar como você iria imprimir em uma caixa registradora quando você recebe vendas e você é pago no mesmo ponto no tempo. Então este, eu vou dizer que isso vai ser, digamos cliente para cliente dois. E eu vou guardar isso. E então nós vamos descer aqui e eu vou dizer mais uma vez, é um pagamento em dinheiro, nós temos dinheiro. E, portanto, ele vai para um fundo depositado porque nós vamos agrupar todo o nosso dinheiro que temos e ir para o banco com ele no final do dia e nós vamos ter que depositá-lo em um montante fixo. Não vamos ao banco. E vamos fazer 100 depósitos diferentes para todas as vendas diferentes que fizemos durante o dia, para que se alinhe com a forma como depositamos nos livros do nosso sistema. Não, vamos fazer um depósito em dinheiro e certificar-nos de que usamos o nosso sistema com a ajuda de fundos depositados para registrá-lo no mesmo grupo. E então este vai ser o item de serviço um novamente. E digamos que este foi por 500. E assim teremos isso. O que é que isto vai fazer? O recibo de venda significa que não vai entrar em contas a receber, mas sim em fundos depositados outro lado, em seguida, ir para o, a receita naquele momento. Falaremos mais sobre este formulário mais tarde, mas eu só quero mostrar como você pode agrupar os dois juntos. Vamos guardá-lo e fechá-lo. Então agora vamos salvá-lo e fechá-lo. Agora vamos verificar nossas demonstrações financeiras antes de fazer o depósito real. Então eu vou clicar com o botão direito sobre esta guia em cima e vamos abrir nossas duas finanças indo para a tela duplicada. E abriremos os dois relatórios favoritos. Nossos relatórios favoritos são os relatórios de demonstrações financeiras. Então nós vamos e isso vai ser o balanço e a demonstração de resultados. Esses devem ser seus relatórios favoritos. Não é uma questão de opinião. Sabe, se algo está errado, se seus relatórios favoritos não são o balanço e a demonstração de resultados. E então eu vou clicar com o botão direito nele novamente. E vamos duplicá-lo novamente. Vou adicionar outro. Esta vai ser a declaração de renda, que é claro, QuickBooks chama de lucro e perda. E você pode abreviá-lo como P e L. Acho que é a única razão pela qual QuickBooks chama de lei de lucro. Eu vou para os relatórios só para que eles possam chamá-lo de P e L. É um apelido tão bonito, o P e L. A declaração de renda não tem isso. Isso é como não parece certo, P e L. Então lá temos aqueles dois. E então se formos para o balanço, eu vou fechar o hambúrguer lá em cima e vamos ver isso e depositar fundos. Agora, nós temos esses itens que foram para os fundos depositados para o cliente um, cliente dois, há o 1, 0, 0, 0, 0 e 500. Agora vamos fazer o depósito, tirá-lo e depositar fundos, colocá-lo na conta corrente, colocá-lo na conta corrente. Então isso vai para cima, isso vai descer, isso vai subir uma conta e também acabou de perceber isso e depositar fundos, você pode pensar, hey, é uma conta em dinheiro, eu estou segurando em dinheiro. Por que não está aqui no tipo de contas do Cache? E isso é porque essas contas de dinheiro são basicamente as contas da instituição conta corrente. Eles vêm com como um registro de cheques e também são contas que você normalmente usará para se conectar aos bancos se usar feeds bancários. E portanto, embora isso seja basicamente dinheiro e deveria estar na seção de cache, ele não age como uma conta de dinheiro para QuickBooks, então eles tiveram que colocá-lo em outros ativos. O que parece engraçado porque deveria estar acima das contas a receber. Mas isso é porque a funcionalidade dele age mais como uma outra conta de ativo, mesmo que seja realmente uma conta de dinheiro e você esteja segurando o dinheiro deles, ela deve estar aqui em termos de relatórios financeiros. Só uma coisinha engraçada. Mas de qualquer forma, se formos, em seguida, para a primeira página e agora vamos fazer um depósito. Então eu vou para o novo e nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos fazer um depósito onde entrar no banco agora com o nosso dinheiro que nós temos que estamos coletando o dia todo, aqueles dois vão para o banco. E nós vamos dizer que isso vai para a conta corrente. Assim, o depósito bancário normalmente aumentará. Claro, a conta corrente que vou depositar no 5121. Estou mantendo todas as mesmas datas. Provavelmente não devia, mas é o que vou fazer. E esta é a principal razão pela qual você gostaria de usar o depósito porque esses itens aqui estão sendo preenchidos automaticamente a partir dos pagamentos que você fez e os recibos de vendas que foram feitos. E agora eu vou selecionar esses dois que eu fiz. Estes dois eram extraordinários antes. Vou mantê-los pendentes agora. E então se eu depositar esses dois, esses dois, nós vamos somar a que cento e quinhentos. Então você também pode usar o formulário de depósito se você fosse depositar por algum outro motivo, digamos que o proprietário, estamos colocando dinheiro no depósito. Então podemos registrar o valor do depósito e seguida, registrá-lo apenas para uma conta, que neste caso, nesse caso, se nós o proprietário colocar dinheiro e seria algum tipo de conta de capital ou se obtivéssemos um empréstimo, então eu poderia colocar o outro lado aqui. Posso colocar o montante na conta do empréstimo diretamente em uma conta. Mas a razão pela qual realmente queremos este formulário é porque este formulário nos ajuda a vincular. A ONU depositou fundos nele faz isso ligando os formulários que foram gerados, a fatura vinculada ao pagamento recebido, vinculada aos depósitos ou ao recibo de venda, como o formulário que você teria na caixa registradora vinculada ao depósito. Então você pode ver aqui nós temos dois tipos diferentes de, esses dois são os principais dois tipos de formas que se ligam aqui. E agora vamos gravar isto. O que vai acontecer quando o fizermos, vamos aumentar a conta bancária em quinhentos e quinhentos. Este agrupamento de 1500 é como esperamos ver que os depósitos no extrato bancário do banco que receberá no final do mês. Isso é importante porque quando fizermos a reconciliação bancária, será muito fácil para mim conciliar isso com a reconciliação bancária ou se usarmos feeds, os feeds bancários entrarão. Nós já registramos esse depósito, mas os feeds bancários serão capazes de pegar esse depósito e combiná-lo, basicamente nos ajudando a reconciliar como vamos porque ele vai reconhecer o valor do dólar em pelo menos a data aproximada para fazer isso, que é basicamente tudo o que tem que continuar para tentar igualar os depósitos. Então isso vai ser importante. Então vamos em frente e salvá-lo e fechá-lo, salvá-lo, fechá-lo. Então vamos salvá-lo e fechá-lo. E então, se eu for para o balanço acima e eu vou atualizá-lo pressionando o relatório novamente, ele agora está fresco. Eu só trabalho com novos relatórios. Se não estiver fresco, não vou usá-lo. Então vamos estar lá em cima ou na conta corrente, há o nosso depósito, há os cem, quinhentos. Se eu clicar nele, então é claro que vai voltar para o nosso formulário de depósito aqui. Parece bom. outro lado vai para os fundos depositados pela ONU. Vou voltar lá para cima. Então vamos para os fundos depositados. Há os fundos depositados finais que agora devem estar diminuindo nessa quantia. Observe o que aconteceu aqui é que ele diminuiu em duas transações separadas sobre os fundos depositados que nos ajuda a vincular ao que aconteceu, certo. Eu tenho duas coisas diferentes que aconteceram, um formulário de pagamento e um formulário de recibo de venda. E, em seguida, embora eu depositá-lo ao mesmo tempo, o mesmo formulário de depósito porque havia dois itens de linha diferentes. Ele registra como dois itens de linha diferentes aqui. Isso é para nos ajudar, que nos ajuda a vê-lo entrar e sair por aqui apenas em termos de números. Se eu selecionar um desses itens de depósito, então podemos ver, é claro, que eles foram depositados ao mesmo tempo. E será mostrado no extrato bancário como aquele depósito de cento e quinhentos e um montante fixo no lado bancário das coisas. Então vamos fechar isso de volta. Vou voltar ao nosso resumo. Então é por isso que eu usaria o formulário de depósito principalmente. Agora, se você está em uma situação em que você simplesmente não precisa fazer isso. Ou seja, se eu for até aqui e digamos que sou mau trabalho ou algo assim, e não preciso ir a uma fatura. Não preciso criar recibos de vendas durante o dia. Só estou fazendo com que essas empresas depositem dinheiro automaticamente na minha conta. Só estou vendo quando acontece. Vou entrar na minha conta bancária e dizer que há um depósito do YouTube, seja lá o que for, da Amazon ou algo assim. Eu só preciso registrá-lo como renda que eu pode não precisar registrar que criar recibo de vendas. Vou direto ao formulário de depósito e gravá-lo lá. Ou posso esperar pelo banco. Posso depender do banco, dependendo do banco nesse caso, pode ser apropriado, mesmo que dependendo do banco seja meio que atalho um pouco, porque, porque não é realmente uma base de dinheiro, você é tipo de dependente do banco o que você realmente deve fazer para um sistema de contabilidade de serviço completo nesse caso, seria gravar que o depósito quando como o YouTube ou o que quer que diga que eles vão emitir um pagamento e, em seguida, verifique novamente se ele foi compensado do banco, usando o banco como um cheque duplo. Mas você sabe, muitas pessoas vão basicamente depender do banco nessa situação. Espere até chegar ao banco e então você pode usar feeds bancários para gravar isso. Ou se você receber um depósito por algum outro motivo, digamos que conseguiu, você está depositando porque colocou dinheiro na empresa. Talvez você não precise usar o formulário de depósito. Você poderia, mas provavelmente é mais fácil fazer isso com o registro de cheques indo direto para o registro de cheques. Então vamos dar uma olhada nisso. Vamos voltar e dizer: “Bem, eu só não preciso fazer esse processo. Vou direto para a caixa registradora, escrever para a registradora. Então eu vou para a contabilidade. Vou, quero ver o meu Plano de Contas. E depois vou à minha conta bancária e diz: “Registe-se aqui”. Vá e escreva para a caixa registradora. E então, e então eu vou para o menu suspenso que diz para adicionar um cheque e vai ser um depósito. Então ainda é uma espécie de formulário de depósito aqui, mas eu sou apenas internet. Muito mais simplificado. Não é uma forma menor aqui. E vou dizer que isto vem do dono. E eu vou apenas salvar isso como nós temos cliente, empregador vai salvá-lo como um cliente. E então vamos dizer memorando, este é o meu dono do depósito, o posit. E então estamos colocando dinheiro no negócio de 2000. E depois vai para algum tipo de conta de capital. Então, isto somos nós a colocar dinheiro. Então não vai ser uma extensão, vai ser algum tipo de contas patrimoniais. Vamos para a equidade. Então temos saldo de abertura, temos lucros retidos. Esses não são muito bons. Duas escolhas, vamos colocar depósito, apenas colocar proprietário, proprietário, investimento. E então eu vou preparar isso. Vou configurá-lo como uma conta de capital. E eu vou chamá-lo assim e eu vou dizer para guardá-lo e fechá-lo. E então eu vou, eu vou guardar isso. Ou podemos ter um empréstimo, certo? Podemos ter um empréstimo. Então o empréstimo pode vir do banco. Então, posso dizer que temos um empréstimo do banco, armá-los. Vai ser um depósito. E digamos que isto foi 5000 do banco. E então eu vou chamar este empréstimo, vamos chamá-lo de empréstimo a pagar. Então vamos aumentar o empréstimo a pagar. Então podemos ter algo assim. Eu só não sou. Eu posso entrar aqui. Ou posso ter uma situação em que vendo para os clientes, mas confio em uma transferência eletrônica até que o banco seja liberado. Então, talvez eu tenha pego isso do YouTube. Consegui no YouTube. Vou guardar isso. E o YouTube paga-me. Vamos dizer três mil, três mil do YouTube. E então eu vou acertar a conta de renda. Vou direto para a conta de renda aqui. E eu vou chamá-lo de “renda”. Vamos inventar outra conta chamada Renda. E vai ser uma conta de renda chamada renda. Salve-o e feche-o, salve-o e feche-o. Então, se estamos numa situação em que estamos, essa é a situação. Não preciso fazer um recibo de venda. Eu estou apenas esperando para eu apenas vou gravá-lo direito na gravação, no registro ou depender de feeds bancários. Então, se você for para os nossos relatórios lá em cima, se eu for para os meus relatórios e disser Tudo bem, vamos atualizar isso. Isto não parece fresco. E depois estamos na conta corrente. Então, se eu entrar na conta corrente, vamos ver esses itens diretamente na conta corrente aqui. Então o empréstimo, a renda, o investimento do proprietário, e se eu escolher algum deles, ele vai nos levar a um formulário de depósito bancário completo aqui, certo? Não levou, não me levou de volta para ele não me levou de volta para o caixa registradora. Ele me levou para o formulário de depósito bancário em cima, nós temos aqueles itens que estão passando pelo recibo de vendas ou o pagamento recebido. E abaixo, é onde entramos diretamente em outra conta. Então o fato de que é um formulário de depósito significa que vai aumentar a conta corrente. Se estamos nos conectando a um recibo de venda ou algo assim, ele vai para cima. Um recibo de venda ou item de pagamento acima, aqueles são acima. Aqueles serão, em seguida, o outro lado será um fundos depositados ou selecionamos alguma outra conta que será atribuído abaixo, neste caso, o empréstimo a pagar. Então eu vou voltar para cima, eu vou fechar isso de volta. E então eu vou para cima. E isso também é o mesmo com taxas bancárias. Apenas percebi que quando você tem depósitos de feeds bancários, você verá outro tipo como um registro encurtar tela para a entrada de dados. Mas então, quando você abre, quando você faz o drill-down nele, quando você audita em essência, dos relatórios de volta para o documento de origem, você não vai chegar ao registro ou ao banco feeds depositar, mas normalmente para um formulário de depósito real. Então, se eu voltar para os grandes relatórios, então o outro lado disso, eu coloquei em um empréstimo a pagar. Então foi para este empréstimo pago aqui. Então, se eu selecionar o empréstimo a pagar, eu deveria vê-lo porque foi para lá que ele foi. Lá estão os 5000. E então se eu voltar para cima e então se eu for para o que foi o outro eu fiz equidade. Então, se colocarmos dinheiro e depois eu colocá-lo no investimento do proprietário, há o 2000 lá. E o outro lado eu coloquei na declaração de renda como se estivéssemos apenas registrando renda e não estamos usando os fóruns, estamos apenas colocando na caixa, vamos direto para a registradora. Então eu vou fazer este relatório porque ele não parece fresco. E aí está. Então há aquele urso de conta de renda. E por isso vem do YouTube. Então, se este é o seu sistema, então novamente, você pode usar feeds bancários pode ser uma boa maneira de ir se você não precisa usar o formulário de recibo de venda ou as contas a receber. E vamos falar sobre feeds bancários basicamente após o processo completo. Mas apenas, apenas percebi que esses formulários ainda são importantes porque você ainda vê que ele vai ser em formulários de depósito bancário. Vai ser o formulário que vai conduzir a transação, mesmo que sua Internet em um feed bancário ou diretamente no registro. 21. Formulário de recibos de vendas 1.40: Quickbooks Online 2021 formulário de recibo de vendas líquido. Vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Online 2020 um. Aqui estamos na página de pesquisa do Google. Vamos procurar o QuickBooks Online Test Drive. Então nós vamos estar selecionando QuickBooks Online no peito drive da Intuit. Perguntam-nos, então, se somos uma resposta robô. Sim, mas eu sou um antigo Comodoro 64, então você não precisa se preocupar comigo, causar problemas. Então eu vou ir em frente e verificar isso de qualquer maneira e dizer Continue, aqui estamos no nosso arquivo de práticas de design e paisagismo do Craig. Temos o nosso novo botão. Vamos selecionar esse novo botão. Aqui estamos olhando para os fóruns na seção de clientes, no ciclo de clientes. Vamos olhar para eles com mais detalhes, passando para o nosso fluxograma para a versão QuickBooks Desktop. Sim, não precisa da versão QuickBooks Desktop. Estou apenas olhando para o fluxograma aqui para que possamos ver este fluxograma visual em apresentações anteriores. Passamos por esse processo em que tínhamos uma fatura, então recebemos pagamentos, depois fazemos o depósito. Agora estamos olhando para uma situação em que seremos pagos no mesmo ponto em que fazemos o trabalho. Vamos ser pagos no mesmo ponto em que fazemos o trabalho. E isso pode ser algo como um restaurante. Basicamente estamos coletando. Você pode imaginar qualquer negócio onde você pode imaginar como um tipo de caixa registradora de situação em que as pessoas estão entrando, você está fazendo vendas, você está recebendo pagamento, possivelmente dinheiro e em outros formatos naquele momento no tempo. E então você vai estar coletando esses recibos. E se alguns desses transportam dinheiro, em seguida, pegar esses recibos no final do dia da nossa loja, do nosso restaurante para o banco e fazer o depósito para o banco. Então, nessa situação, a criação de recibo de vendas funcionaria bem, você pode memorizar isso como o formulário de recebimento de vendas, basicamente dizendo que isso é como um recibo de venda. É um recibo que você estaria fornecendo alguém em algo como um tipo de registro de situação onde você tem uma caixa registradora cobrando alguém fornecendo-lhes um recibo. Vai ser uma forma muito semelhante à fatura na forma como ele vai ser alinhado e o uso de itens, itens de serviço em itens de inventário dentro dele. No entanto, em vez de aumentar as contas a receber, vamos diretamente receber o pagamento. Esse pagamento, em seguida, poderia estar aumentando, dizem que eles conta corrente ou pode estar indo para que um tipo de fundos depositados de categoria, ou pode ser algum tipo de pagamento eletrônico onde temos o intermediário para dizer, como uma empresa de cartão de crédito, queremos distinguir uma situação em que você vai estar usando um recibo de vendas criar, que você pode pensar como mais de um tipo base de caixa de sistema porque nesse caso você vai ser pago no mesmo ponto o trabalho é feito . Então você pode pensar nisso como um sistema de tipo cache. Mas é diferente de um sistema onde você está basicamente esperando até que algo esvazie o banco. Então, se você tem algo como trabalho de show, se você está trabalhando, então você está sendo pago do YouTube, você está sendo pago da Amazon? Ou você tem livros de áudio ou algo assim, podcasts que estão pagando essa receita do que você está provavelmente esperar até que ele apague o banco. Você só recebe a transferência eletrônica e você vai registrá-lo direito como um depósito e apenas registra a renda quando você depositá-lo. Ou seja, você pode colocá-lo na caixa registradora de cheques ou você pode usar os feeds bancários para gravar isso. Isso vai ser um pouco diferente do que um negócio normalmente precisa fazer se eles têm uma situação como um restaurante ou algo ou qualquer loja onde você pode imaginar um tipo de caixa registradora de situação onde você está indo estar recebendo dinheiro e possivelmente, outras formas de pagamento nesse momento. Porque então você quer registrar as vendas como elas acontecem com a caixa registradora ou o que você está usando com o QuickBooks no momento em que você está recebendo as vendas e, em seguida, você vai ter que usar isso. E fundos de depósito, provavelmente agrupar esses depósitos no mesmo formato que você depositá-los no banco, Como eles serão vistos na grande declaração para que você possa conciliar esses dois esses dois itens para fora. Então você pode ver essa diferença nos dois tipos de negócios onde você terá esses dois tipos de cenários diferentes, mesmo que ambos sejam como um sistema de base de caixa. Mas se você está confiando no banco em algo como trabalho de gig, então é um passo adiante e simplificação, em seguida, um sistema base de caixa porque não só porque então você não está usando o banco como uma verificação dos depósitos que você está fazendo, mas sim você é dependente do banco para saber se você tem ou não o depósito em tudo. Não é um cheque duplo. Vai vir direto do banco. Ok. Então vamos continuar aqui e ver como isso seria no QuickBooks, eu vou dizer, tudo bem, vamos imaginar que estamos fazendo vendas. Você está imaginando uma situação em que temos como um registro na nossa frente ou situação em que estamos sendo pagos no mesmo ponto no tempo, fazemos o trabalho e então vamos até o recibo de vendas. Então é um recibo de pagamento. Você pode imaginar o recibo sendo algo que você fornece, diga ao cliente. E então vamos dizer o mesmo tipo de processo. Vou dizer “cliente um”. Então cliente um. E nós poderíamos adicionar o endereço de e-mail e assim por diante e assim por diante, bem como uma fatura. Eu só vou mantê-lo como vai para baixo para o método de pagamento que podemos estar recebendo. Mais uma vez, temos as opções de cartão de crédito, opções de cheque, dinheiro opsins. É mais provável que estejamos a receber algumas opções de dinheiro aqui. Eu vou dizer opção de dinheiro. E lembre-se que se você tem a opção de cartão de crédito, então você vai ter que ser a empresa de cartão de crédito vai ajudar a facilitar e processar os pagamentos que vão passar. E então, eventualmente, depois de alguma taxa que eles tomam, vai ter os depósitos ir para a sua conta corrente. E mais uma vez, você terá o mesmo tipo de situação que você vai querer agrupar suas vendas enquanto eles vão como você em seguida, vinculá-los à conta corrente da mesma forma a empresa de cartão de crédito será agrupar esses itens à medida que forem para a conta corrente. E para fazer isso, você tem que trabalhar com as empresas de cartões de crédito e com o banco para alinhar essas coisas. Mas você pode ver um processo semelhante. Então vamos colocá-los e depositar fundos. Eu só vou criar o mesmo tipo de item de serviço novamente, serviço, item de serviço que a coisa que estamos vendendo, coisa genérica que está sendo vendida aqui. Estamos vendendo o item de serviço. E eu vou configurá-lo como um item de serviço. E eu vou dizer que é item de serviço e eu vou manter o preço em branco. Vai para a renda, vai ser não-tributável, não tributável. E vamos guardar isso. E vamos começar com nossos 10000 de confiança novamente. Então vamos dizer o item de serviço mil. O que é que isto vai fazer quando o gravarmos? Vai aumentar. É um recibo de venda. Portanto, vai aumentar algum tipo de conta em dinheiro. O padrão será ir para um fundos depositados. Agora, como com a fatura, poderíamos mudar isso para ir diretamente para a conta corrente. Mas com o recibo de vendas, é menos provável que façamos isso porque é mais provável que nós vamos receber pagamentos de coisas como dinheiro aqui neste momento. Então, provavelmente estamos bem. Se estamos recebendo dinheiro, provavelmente queremos colocá-lo em um fundo depositado, porque provavelmente vamos ter vários recibos de vendas que vamos ter que ir ao banco com e colocá-los no banco em uma quantia fixa. Em outras palavras, não vamos ao banco e fazer depósito separado dos recibos de dinheiro que temos, especialmente se fizermos vendas de um monte de itens de linha menores. Então $1000, uma quantidade bastante significativa aqui. Mas se fizermos um monte de vendas com coisas menores, então nós vamos, nós vamos ao banco e depositamos em 1. Então eu vou dizer, e depositou fundos. Vamos, vamos fazer outro aqui. Vamos agrupar outro ali. Eu vou dizer vamos fazer outro como salvá-lo e sabia que em vez de fechar, Salvar e Novo. E vamos fazer o cliente desta vez. Então cliente para cliente dois, bastante criativo com os nomes cliente dois. E depois vamos dizer “Save”. E então este, eu vou dizer que também temos uma venda em dinheiro. E este vai ser um item de serviço. E eu vou dizer que isso é para, digamos cento e sessenta e cento e sessenta item de serviço. E vamos adicionar outra linha. Observe, é claro, que você poderia adicionar várias linhas se você vender várias coisas exatamente como você pode imaginar. Você sabe, se você for ao supermercado e começar a verificar um monte de coisas, e então nós estamos verificando várias coisas que podem estar no item de linha. Então nós poderíamos ter então outro item de serviço que vamos estar configurando. Vamos fazer isso para frente 200. E então agora temos o total do 360 que está sendo construído a partir desses dois itens de linha. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais uma aqui. Vou dizer: “Guarde e saiba, salve.” E Salvar e Novo novamente. E então este aqui, eu vou vender um item de inventário. Então o mesmo tipo de complicação que tivemos com o item de inventário na fatura. Vamos verificar isso. Então eu vou dizer que isso é para o cliente três. E eu vou guardar isso e rolar para baixo. E eu vou dizer isso como um cache novamente em fundos depositados. E agora vou fazer um item de inventário. Item de inventário. Então é aqui que temos um pouco mais de complexidade porque agora vamos ter que adicionar inventário de rastreamento para uso em um sistema de inventário perpétuo. Custo recorde de bens vendidos relacionados a ele e possivelmente tem que estar lidando com imposto sobre vendas. Nos EUA, o estoque é mais provável do que servir como itens para estar precisando lidar com impostos sobre vendas. Imposto sobre vendas sendo algo que será feito em nível estadual e local. Então eu vou dizer inventário. É um item de inventário desta vez e descrição item de inventário, ele vai ser preço de conta de ativo de inventário. Vamos em frente e dizer que o preço é $50 preço, vai ser tributável à taxa padrão. Isso significa que vamos ter que aplicar imposto sobre vendas a ele. Nós vamos manter que vai haver item de inventário sobre a descrição custo de mercadorias vendidas é o padrão lá. Isso parece bom. Vou guardá-lo e fechá-lo. Então agora temos nosso item de inventário. Tenho que adicionar um inventário à mão. Para fazer isso com o sistema de inventário perpétuo. Nós ainda não temos nenhum inventário na prática, nós compraríamos o inventário e depois o venderíamos. Mas vamos apenas praticar este formulário com o problema da prática. Lidaremos com isso em um problema futuro. Então vamos apenas dizer que temos 100 desses na data em janeiro de 2021. E eu acho que isso deve ser suficiente para praticar esta forma. E então lá temos. Então, o que é que isto vai fazer? Isto é um recibo de venda mais uma vez, por isso vamos receber algum tipo de pagamento. Neste caso, vamos a um fundo depositado. Fundos depositados aumentando visto pelo valor total mais o imposto sobre vendas, que vai ser o $54. Em seguida, as vendas vão aumentar na demonstração de resultados. Mas é apenas pelo valor que cobramos, os $50, a diferença é o imposto sobre vendas. Isso é o que o governo está cobrando. E eles só estão usando os EUA. Eles estão nos forçando a ser o cobrador de impostos deles. Então é por isso que ele não fica registrado em nossa declaração de renda porque não é nossa renda. Somos apenas o intermediário onde a pessoa que é forçada a fazer a cobrança de impostos, é realmente um imposto sobre o cliente sendo imposto pelo governo. E então isso vai ser o $4 que vai aumentar uma conta de passivo, que vai ser a responsabilidade fiscal sobre vendas. Depois, teremos também o custo das mercadorias vendidas, que também será registado nesta matéria. Isso vai ser algo que não está neste formulário porque ele vai ser conduzido pelo item que nós configuramos. E agora que eu penso sobre isso, eu acho que eu poderia ter deixado o custo em 0. Então deixe-me, deixe-me ajustar isso. Vamos fazer outro item de inventário apenas para fazer isso novamente. Então eu vou dizer, vamos fazer este item de inventário número 2, item de inventário número dois. E vamos adicionar este item de inventário. Faça um processo semelhante. E eu vou descer e dizer que é um item de inventário de ativos número 2, tributável, e então essa linha de custo, eu não acho que eu coloquei nada lá da última vez. Então vamos tornar o preço de venda um pouco mais significativo. E vamos fazer o preço de venda 500 por este, e vamos fazer o custo 100. Então nós os compramos por 100, estávamos vendendo por 500. Então a quantidade em estoque é 100. E vamos dizer que a data será em 1º de janeiro. Ok. Então item de inventário para 100 em estoque a partir de 1º de janeiro de 2020, e eles estavam indo para vendê-lo por US $500. Custaram-nos 100 dólares. Certo, vamos tentar isso, salve e feche. Tudo bem, então agora temos isso atualizado agora para o item de inventário 2, o que isso vai fazer? Vai aumentar os fundos depositados pela ONU agora. O outro lado 540 vai para as vendas para a diferença 500, entrar em imposto sobre vendas agora do cálculo de 40, então nós vamos ter o estoque ir para baixo por que 100, que não está neste formulário, mas é impulsionado pelo pelo item que configuramos e o custo dos bens vendidos será 100. Então você pode ver que isso é meio parecido com alguém checando algo no supermercado. Você poderia fazer isso sozinho se você tem os checkouts manuais agora que fazem o seu auto checkout. Mas note que há muito mais acontecendo ao verificar o lado do computador das coisas do que apenas um preço de venda que está sendo calculado. O inventário e o custo dos bens vendidos podem ser confusos, é basicamente automatizado. Então vamos dizer “guarde-o e feche-o”. Vamos guardá-lo e fechá-lo. E depois vamos verificar isto. Então vou abrir nossos relatórios, clicar com o botão direito do mouse e duplicar a guia. Abra nossos dois relatórios favoritos, que é claro o balanço e a demonstração de resultados, porque esses são os relatórios financeiros. Os relatórios financeiros balanço balanço demonstração de resultados, também conhecido como o P e L, os lucros e perdas. Aí está o nosso balanço. Estou abrindo como está pensando, só vou abrir o outro, clicando com o botão direito e duplicando. E então ele fez isso muito rápido. Ele fez isso rápido agora. Então vamos abrir o próximo para os relatórios. Queremos o P e L, o lucro e a perda, também conhecido como a demonstração de resultados. E então eu vou voltar para o balanço aqui. E então agora temos o e depositado fundos está aumentando por esses itens. Então, se eu selecionar os fundos depositados finais, vemos que aumentaram pelo cliente 1, 2 e 3. Os três recibos de vendas que foram aumentados, o 360, o 100 e o quatro, o 540, o 540 sendo o mais interessante porque vendemos itens de inventário lá. Então, se eu selecionar esse, então vamos para a fatura. Há a fatura que vemos que o 540 está incluindo o imposto sobre vendas. Então eu vou fechar isso de volta e eu vou rolar de volta para cima tópico de volta para o nosso balanço. O outro lado desses átomos estará na demonstração de resultados nesta guia, a outra guia que fizemos aqui. E então temos os itens de serviço abaixo e o inventário. Então os itens de serviço, se eu entrar neste item de linha de renda, vemos o eu acho que foi o que nós configuramos para o cliente 12 aqui. Então, se eu olhar para dois nós temos dois itens de linha, mas é o mesmo. Fatura. Fatura, dez, não fatura, recibo de venda, 10, 39. Então, se eu selecionar esse item, então vamos para que recibos de vendas função semelhante como vimos na fatura. Há os dois itens de linha. Há os 200 e 160 para somar a 360. E esses estão aparecendo como esses dois itens separados na fatura. E então se eu voltar para cima e voltar para a demonstração de resultados e olhar para a venda do item de produto do aviso de 500 que está nos livros em 500. Agora, se eu voltar para a fatura, nós realmente vendemos, mais o imposto de vendas para 540. Nós vendemos por 50, 40, governo fez sua carga e outros 40. Então a diferença vai ser que $40. Para onde isso vai? Balanço, assim como na fatura. Então agora eu tenho que voltar para o balanço. É um risco porque não podemos mantê-la. Somos apenas a pessoa do meio que os governos nos tornam seus cobradores de impostos. E não há nada que possamos fazer sobre isso. Então nós vamos descer e dizer que isso vai ser no Conselho de Equalização. Então aí está. Vou selecionar esse item. E ali estão os 40 dólares. Também sabemos que o inventário está indo para baixo. Então essa é a outra coisa que está acontecendo com o inventário. Então o inventário está caindo. Então vamos voltar lá em cima para onde está o inventário porque é um ativo. Indo para baixo. Então, selecionando o inventário, temos uma diminuição para o inventário em que 100, lembrando que esse 100 não está no recibo de venda porque não queremos mostrá-lo ao cliente. Vamos dar isto ao cliente e ele sabe disso. No entanto, devido ao fato de que o item está dizendo que há Vamos voltar cima e fechar isso e voltar para o balanço. E, em seguida, o outro lado vai estar na demonstração de resultados sob a forma de custo de bens vendidos. Há 100 dólares no custo das mercadorias vendidas. Então, para o que vendemos, que era inventário, o efeito sobre a demonstração de resultados, 500 vendas, 100 custos de bens vendidos diferença sendo que líquido aumentou 400 e lucro líquido. Agora também note que este um montante de fundos depositados acima. Agora, assim como vimos na apresentação anterior quando olhamos para o depósito, pode então ser depositado como um grupo. Alguns. Então, no final do dia, depois de fazer esse processo, agora fizemos nossas vendas como na, na caixa registradora. Esta é a versão desktop novamente, meio que pulando, desculpe por isso. E depois vamos até aqui e depois vamos fazer o depósito. Então agora podemos imaginar entrar no banco. Então entramos no banco em sua mente, o banco abriu na porta do banco. E então nós vamos entrar e nós vamos para o depósito. E então vamos depositar esses valores que coletamos para o dia. Sendo este, este, aquele , aquele, esse é o 100, o 360, o 540, passou um bom dia. Então temos o total que estamos resumindo aqui no 10000900. Então não vamos incluir esses dois últimos. O que é que isto vai fazer? Vai estar aumentando a conta corrente agora, conta corrente do outro lado, em seguida, diminuindo os fundos depositados, o valor que irá então aumentar a conta corrente será na forma de cem novecentos, que é o que aparecerá também no extrato bancário, tornando mais fácil para nós reconciliar nossos livros com os livros do banco. Além disso, se usarmos alimentos para assar, então o banco entrará em cento e novecentos. Será capaz de igualar a taxa bancária com o que fizemos. Basicamente ajudando-nos a reconciliar o banco com os nossos livros, ajudando-nos com o nosso processo de reconciliação bancária. Vamos salvá-lo e fechá-lo. E depois vamos verificar isso, guardá-lo e fechá-lo. E depois voltarei e vamos refrescar isto. Não tenho certeza se é fresco e só trabalho com novos relatórios, então vamos atualizá-lo. E agora os fundos depositados devem voltar para baixo. Então, está caindo. Observe que ele está indo para baixo e colocou outro mesmo que havia três itens de linha no mesmo depósito, ele gravou estes em três itens de linha. Isso torna mais fácil para nós igualar o depósito e o recibo de venda. Mas se eu for a qualquer um desses itens de depósito, então você pode ver que é o mesmo depósito, certo? Fizemos tudo de uma vez. Checamos esses três itens de linha para o mesmo depósito. Então, do outro lado, vai para a conta corrente. Então eu vou rolar para trás em cima, volta para o balanço, ir para a conta corrente. E na conta corrente, vemos que vai estar lá como um item de linha que 1900, porque esse é o valor que esperamos ver no extrato bancário. Voltando atrás, qual é o efeito na demonstração de resultados ou um P e L para o depósito? Nada. Porque porque registramos o item aqui quando fizemos o recibo de venda, já registramos a renda. Então, quando caminhamos até o banco e depositamos, não estamos gravando mais nada na demonstração de resultados naquele momento. 22. 1.42 Formulário de redefinição de memória de crédito e falta de dívida: Quickbooks Online 2021 agora, Memo de Crédito, formulário de reembolso e despesa de dívida ruim. Vamos entrar em contato com Intuit QuickBooks Online 2021, que estamos em nossa página de pesquisa do Google, vamos procurar QuickBooks Online Test Drive. Em seguida, vamos ser selecionados em QuickBooks on-line test drive para ele. E então se ele tentar pará-lo porque você é um robô, você apenas olha nos olhos assim. E você diz, sim, eu sou um robô nisso, o que você vai fazer sobre isso? E então você meio que empurra o seu caminho para dentro assim e vê que aqui estamos em sua não vai fazer nada. Então, em um caso em que agora no problema da prática dos serviços de design e paisagismo do Craig, nós vamos estar olhando para um memorando de crédito. Vamos selecionar o menu suspenso. Procuramos as informações para a seção de clientes aqui. Agora vamos considerar o memorando de crédito, que espero que não seja normalmente parte do nosso ciclo de vendas, porque basicamente vai reverter uma transação de vendas. Vou clicar para trás deste item para ver isso. Quando queremos olhar para um fluxograma, vamos olhar para a versão desktop apenas para ver o fluxograma. Então você não precisa da versão desktop, apenas olhando para o fluxograma dentro dela. Então vimos nosso ciclo de vendas aqui e estamos tentando pensar sobre, bem, onde o memorando de crédito se encaixa no ciclo de vendas e qual será o impacto do Memo de Crédito. Então note para ver que temos um par de maneiras diferentes que as células não podem ocorrer. Nós temos o tipo completo de acumulação de processo de fazer o trabalho antes de ser pago, faturar, aumentar as contas a receber, registrar a venda, em seguida, receber o pagamento, nós somos pagos neste momento, contas a receber vai para baixo e, em seguida, gravar o depósito ou podemos obter o dinheiro no mesmo ponto no tempo que fazemos o trabalho e que, você vai se lembrar é o tipo de recibos de vendas de formulário. Então, onde se encaixa o memorando de crédito? Depende do que o memorando de crédito vai fazer com relação a onde estamos neste fluxograma. Então, por exemplo, se criamos uma fatura e ainda não recebemos o pagamento, então, quando temos um memorando de crédito, se alguém voltar e vamos fingir que era um item relacionado ao inventário. Eles devolveram o inventário, basicamente revertendo a transação de vendas. Então nós vamos basicamente aplicar o memorando de crédito aqui, que basicamente seria reduzir nós esperaríamos que ele reduzisse as contas a receber. Vamos reduzir as contas a receber e temos que fazer algo com a declaração de resultados. Muito provavelmente, dependendo do método que vamos usar, registre despesas de dívidas incorretas, reverteu o item de venda, devoluções de vendas e subsídios, ou se estivermos usando o método de subsídio, podemos registrá-lo para um subsídio para dívida ruim. Então vamos falar um pouco mais sobre isso à medida que formos. Mas a questão é que se colocarmos o memorando de crédito aqui, temos que reverter as contas a receber com certeza. Então, se formos pagos, no entanto, e estamos fazendo um memorando de crédito, então tivemos uma fatura e então temos os pagamentos de recebimento e agora há uma devolução do inventário ou uma reversão do item de venda por qualquer motivo. Bem, agora não vamos reverter as contas a receber, mas sim temos que dar um reembolso ou fornecer-lhes algum tipo de crédito para um futuro compras perfeitas possivelmente. E o mesmo seria verdade aqui porque este item em cima, se fizéssemos um recibo de venda, isso significaria que seria tipo a mesma coisa se tivéssemos a fatura e, em seguida, o pagamento de recebimento, nós já temos Paguei por isso. Então, se vamos reverter isso nesse momento, não estamos revertendo o crédito, mas sim precisamos emitir um pagamento pago, retorno ou fornecer algum tipo de crédito para compras futuras, que significa que eles podem pagar para compras futuras. Então temos, então essa é a primeira coisa que queremos considerar. Estamos lidando com contas a receber ou estamos lidando com um pagamento que tem que ser pago de volta? Em seguida, a segunda coisa, se estamos lidando com contas a receber, isso significa que temos que reduzir as contas a receber. Mas então queremos considerar o que vai acontecer com o outro lado porque o outro lado da transação foi um aumento nas vendas. Então, o que vamos fazer para o outro lado da transação? Vamos reduzir as vendas, ter uma transação de vendas negativa, o que é uma espécie de norma que faríamos. Vamos usar um método de baixa direta para as contas a receber e usar isso como nosso método de baixa direta. Nesse caso, registrando dívidas ruins. Quando a coisa se torna, determinamos que se torna uma dívida ruim. Então, o que pode gravar isso como uma dívida ruim? Ou poderíamos usar, digamos, um método de subsídio. Então, se estamos usando um método de subsídio, então possivelmente nós escrevemos o outro lado para subsídio para contas duvidosas. Podemos reverter isso em vez de vendas para uma conta chamada retornos de vendas e subsídios, que é uma espécie de contas de vendas contrastantes. Então, temos esse problema. E então nós também temos a questão do inventário. Se estamos lidando com inventário, se estamos recebendo o inventário, o inventário ainda é bom? Temos que incluir o inventário de volta nos livros ou está danificado de alguma forma, ou simplesmente não incluímos o inventário? Nós estamos apenas nós não vamos incluir ou reverter o processo de inventário dele porque os inventários não são bons naquele momento. Então essas são as coisas que precisamos considerar. Então vamos voltar atrás e vamos criar uma fatura primeiro, eu vou para o Novo vamos criar uma fatura. E eu vou fazer uma fatura em Eu vou fazer a fatura 2020 e, em seguida, memorando de crédito em 2021. Então eu vou dizer que isso vai ser uma fatura no cliente um, cliente um. E vamos passar por isso e eu vou fazer isso, vamos salvar isso aqui. E então eu vou passar por isso. E então eu vou fazer isso a partir de 12, 31, 200, 1231 para 0. E depois vamos descer. Vou fazer um novo item em itens de inventário, então vou chamá-lo de inventário. Então é um item de inventário. E vamos acrescentar isso. Adicionaremos um item de inventário no topo. Então, inventário, e eu vou descer aqui e dizer que temos em mãos. Digamos que temos 100 desses na mão. E eu vou colocar e eu vou voltar para dezembro e dizer que eles estão à mão antes desse período de tempo e dizer que 27. E reordenar o ponto. Eu não vou colocar nada lá. Descrições só vai ser inventário, preço de venda do item, eu vou dizer é $100. Tão legal. Mesmo 1, 0, 0, 0, 0, 0. E vai ser tributável, vai ser um item tributável. E então o custo, digamos que o custo vai ser seiscentos e seiscentos é o custo. E isso vai para o custo de bens vendidos conta. Vamos salvá-lo e fechá-lo. Então eu vou dizer Salvar e Fechar. Quando gravarmos isso, será uma fatura. Portanto, contas a receber vai subir pelo valor total e incluindo o imposto sobre vendas em 180, o outro lado vai para vendas, mas apenas para o 10000, então a diferença AT vai estar indo o imposto sobre vendas a pagar. E então nós teremos um custo de bens vendidos e inventário para o custo deste item, que eu acho que eu coloquei em mais de 600, eu acredito que eu me lembro. Vamos salvá-lo e fechá-lo e verificar isso. Então eu vou dizer para salvar e fechá-lo. E então vamos abrir nossos relatórios. Vou clicar com o botão direito do mouse no nosso relatório lá em cima e duplicá-lo. Então eu vou duplicar isso. E então eu vou clicar com o botão direito em outro e duplicar outro. Vou duplicar duas vezes. E vamos abrir nossos dois relatórios, um sendo o balanço. Então eu estou nesta conta à direita. Vou descer para dois relatórios. E vamos abrir, então, nossos relatórios de balanço aqui. Relatórios de balanço. Então, lá temos isso. E depois quero fazer isto para o ano anterior. Então eu vou fazer isso um 10120 para 12, 31 para 0 e executar esse relatório. Então, estou aqui no ano anterior. E se eu der uma olhada nisso, eu deveria ter aumentado as contas receber subindo em dezembro. Então há as contas a receber ou fechar o hambúrguer. E aí está, 180. E então eu vou voltar lá para cima e voltar para os nossos fóruns. O outro lado vai para a demonstração de resultados. Então eu vou executar este relatório na segunda guia, eu vou para relatórios. Nós vamos para a demonstração de resultados, também conhecido como P e L, mas lucros e perdas, mudando as datas de cima para o ano anterior de 0, 1, 0, 1, 2, 0 para 12, 31, 200. Faça o relatório, feche o hambúrguer. E então devemos ter nossa renda acima. Agora ele vai ser aqui em baixo em nossas vendas de renda de produto. Então vai ser este item lá embaixo. Então, se eu selecionar isso, então temos o 1, 0, 0, 0, 0 aqui. Então eu vou voltar lá para cima. Essa diferença entre esses dois é o imposto sobre vendas a pagar, que está de volta no balanço. Então, se voltarmos para o balanço, temos o imposto sobre vendas a pagar, que vai ser uma conta de passivo, e isso vai para o Conselho de Equalização. Então isso iria para lá. Então temos o inventário que foi feito. Então, o ativo de inventário vai descer aqui. Então, se eu selecionei este item e rolar para baixo, ele vai descer por isso, um 100 que nós cobramos. E então eu vou rolar de volta para cima. O outro lado disso vai para o balanço. E isso vai entrar no custo das mercadorias, sinto muito, a declaração de renda que vai entrar em então o custo das mercadorias vendidas. E aqui está o custo dos bens vendidos. E isso foi para os 600. Então vamos apenas olhar para esta fatura e vamos apenas escrever isso. Então, se pensarmos apenas sobre as contas afetadas, então, e eu vou fazer isso com débitos e créditos se você quiser pensar sobre isso em mais e menos, tudo bem, mas eu vou dizer que as vendas subiu 100 . Tínhamos impostos sobre vendas que tiveram que aumentar em $80. E então a conta a receber, então, eu vou usar a soma negativa vai ser a cento, cento e oitenta. Então temos uma conta a receber, 1080, as vendas subiram 100 e, em seguida, o imposto sobre vendas a pagar subiu 80. E então temos o inventário e o custo das mercadorias vendidas era 600. Foi o que aconteceu com a fatura. Agora, a maneira que você quer pensar em um memorando de crédito é reverter exatamente isso. Então eu não tentaria pensar sobre o que acontece com as contas em um memorando de crédito dentro e por si mesmos sem antes visualizar a fatura, em seguida, reverter em sua mente. E também, eu não vou tentar colocar os débitos em cima do memorando de crédito. Eu só vou pensar nisso. Como a fatura, mesmo layout e, em seguida, reverter os débitos e créditos. Então esta é a maneira que eu pensaria sobre um memorando de crédito. As contas a receber serão creditadas, o imposto sobre vendas a pagar será debitado, e depois as vendas, e este é o item engraçado. As vendas vão cair basicamente, certo? Você tem que negar as vendas que aconteceram. E então, se houvesse inventário que fosse devolvido, você reverteria o custo das mercadorias vendidas. Se isso fosse aplicável, então teríamos o inventário de volta para cima e o custo das mercadorias vendidas do que ser revertido. Agora, a coisa complicada aqui, é claro, é que uma vai ser a conta de vendas e as contas a receber. Significa que se, se já temos a conta a receber, então não vai ser contas a receber, vai ser uma diminuição do dinheiro, ou vai permitir um crédito para alguém comprar algo crédito no futuro. Então, se já tivéssemos recebido o pagamento do que este top um, seria, poderia, possivelmente ser dinheiro se você é dado cashback. E então o outro ponto complicado será este item de vendas aqui embaixo, porque geralmente não revertemos vendas diretamente. Normalmente gostaríamos de fazer outra coisa. Possivelmente, se estamos tentando registrar isso como uma dívida ruim, podemos chamá-lo de despesa de dívida ruim, que faria essencialmente a mesma coisa. Mas agora estamos chamando isso de dívida ruim, eliminando basicamente as contas a receber em dívidas ruins. E isso seria escrevê-lo fora no ponto no tempo, meio que nós determinamos para ser PAD, que seria como o método de write-off direto. Você também pode dizer que isso vai para devoluções de vendas e subsídios. E isso seria basicamente a mesma coisa que reverter a receita, mas nós estamos meio que revertendo para um contra contas de vendas, retornos de vendas e subsídios. Ou se você estiver usando o método de subsídio para despesas de dívidas incorretas, você pode chamar esse subsídio para dívidas incorretas. E este seria um pouco diferente porque seria na verdade uma conta de balanço que teríamos lá em cima. Então vamos pensar sobre esses cenários. Digamos que despesas com dívidas ruins. Digamos que isso é o que queremos fazer. Então esta seria a reversão direta e então poderíamos querer mudá-la como a despesa da dívida ruim. Então, se eu voltar e centralizar agora vamos emitir um memorando de crédito para isso. Vou fechar isso de volta. Eu vou então voltar para a primeira conta. Nós vamos para o novo botão de mais e nós vamos para baixo para o memorando de crédito. Agora pode ser útil ter a fatura aberta ao mesmo tempo porque você vai tipo espelhar a fatura quando você inserir o aviso de crédito, vamos ter o cliente, o mesmo cliente ou cliente que vamos ter Aqui. Vamos dizer que o memorando de crédito aconteceu em 2000 21 agora, então é no ano seguinte. E então eu vou descer e dizer que a coisa que nós vamos estar revertendo van é a fatura Eu sinto muito. Isto vai ser item de inventário. Então vai haver esse inventário e esta vai ser a reversão. Agora, se eu gravar assim, isso vai reverter. Em essência, a fatura, exatamente o significado será basicamente neste cenário acima. Então vamos ver isso primeiro. Então nós temos esse problema e nós também queremos ser capazes vincular o aviso de crédito para a fatura, que não estamos fazendo apenas quando entramos no memorando de crédito, nós vamos ter que fazer outro passo para fazer isso. Então eu vou dizer salve e feche, salve e feche. E agora, se eu for para os meus relatórios lá em cima, nós entramos isso no ano seguinte. Então entramos no ano seguinte. E eu vou voltar para os eventos do balanço. Vamos mudar o ano agora. Note que isso é um pouco importante porque se a fatura já estava no lugar e nós finalizamos tudo para 2020, você pode dizer, hey, por que eu simplesmente não voltar e excluir a fatura porque é como se eu não tivesse o venda. O que aconteceu lá? Mas eu realmente não quero apagar algo e você certamente não quer que ele deixe no ano anterior. Normalmente, o que você quer fazer é manter a trilha de auditoria e adicionar algo mais que vai acontecer. Assim, todos os números do período anterior são os mesmos. Não alteramos o período anterior excluindo uma fatura, por exemplo. E então, uma vez que vamos para o período atual após o corte, o inverso vai acontecer em 2021. Então vamos dar uma olhada. Vamos continuar em 2021. É apenas até a data para um 10 ou 12, 12, 12, 31 para um. E depois vou fazer o relatório. E então aqui está a transação de reversão. Nós temos a renda como renda basicamente negativa em cima, e essa é a linha questionável. O que podemos querer mudar de renda negativa para retornos de vendas e subsídios ou para despesas de dívida ruim ou algo assim. Há a reversão do custo das mercadorias vendidas. E esse vai ser o lado das declarações de renda das coisas. Vamos dar uma olhada no lado do balanço das coisas. Se eu for para o balanço, vou mudar a data para cima mais uma vez de 100 um-para-um para 1230, um-para-um, executar esse relatório. E nós vamos dizer agora se eu entrar nas contas a receber, nós temos a reversão acontecendo na data apropriada em 2020 um. Então a reversão acontece na data apropriada com o memorando de crédito aqui. Então, se eu voltar, também vemos que o imposto sobre vendas vai ser afetado aqui. Então, se formos para o Conselho de Equalização, temos o imposto sobre vendas que está sendo revertido também. Então temos a reversão exata lá. E então nós temos o inventário que vai ser revertido também se estamos lidando com inventário. E então, se eu entrar no inventário, e novamente, o inventário está agora voltando para cima, o que nós só queremos que ele faça se nós estamos recebendo o inventário de volta e ele tem valor para ele. Tudo bem, então vamos voltar lá. Agora. A outra coisa que queremos pensar dentro desta conta de contas a receber, isso é suportado pelo cliente, as informações do cliente. Então, se eu entrar nisso, vemos aqui que temos o memorando de crédito que é aplicado. E se eu voltar para o ano anterior para o detalhe e eu poderia ver a fatura também. Vou executar esse relatório de 2020 a 2021. Vemos aqui que temos a fatura e, em seguida, estes dois parecem amarrar e eles devem amarrar fora, e QuickBooks pode amarrá-los quando você fizer o memorando de crédito, mas você quer ter certeza de que essas duas coisas estão ligadas. Então, se eu voltar lá em cima, então. E eu volto para o meu balanço. E você pode meio que verificar se eu voltar para o meu item de cliente ou minha primeira guia, descer para os itens de vendas, ir para as informações do cliente lá em cima. E estamos olhando para o cliente 1. E nós queremos ter certeza basicamente de que esta fatura que criamos está relatando como paga agora nós realmente não obter dinheiro se ele foi pago basicamente pelo memorando de crédito aqui. Então, se eu voltar para esta fatura, ela agora está sendo relatada como paga. Então podemos ver aqui em que é a quantidade que está sendo aplicada. Então, se eu selecionar este item, então nós temos basicamente o item de pagamento receber que foi vinculado ao aviso de crédito. Agora. Então, se isso não acontecesse automaticamente, então você teria que entrar e fazer esse processo. Em outras palavras, se isso não acontecesse automaticamente, você teria que voltar para cima e então você diria receber pagamento. Como se você fosse pago, você sabe que você está recebendo o pagamento do cliente. E então este é o formulário onde você poderia fazer essa transação manual. Então, se você inseriu o cliente 1 e ele não os tinha aplicado, então você veria que a transação. Então, em outras palavras, se eu voltar para a fatura e então eu entrar neste item de pagamento e olhar para isso. Isso é o que você veria, certo? Temos a empresa um e então eles checaram a fatura como se estivesse sendo paga. E então aqui em baixo temos o crédito aplicável que foi gerado pelo Memorando de Crédito, essas duas coisas cancelando um ao outro. Portanto, se este formulário de pagamento recebido não foi gerado automaticamente, então você gostaria de acessá-lo e vinculá-lo juntos. Se você não tiver um aviso de crédito para o valor total da fatura, talvez ele não tenha sido aplicado automaticamente ou se houver várias faturas abertas, ele pode não ser aplicado automaticamente. Então você vai querer entrar aqui e certificar-se de fazer isso, fazer esse processo para conectá-los. Então eu vou fechar isso de volta. E então eu vou voltar lá para cima. Agora temos o nosso, Tudo parece bom. Mas agora temos esse problema em que temos essas vendas negativas, certo? Temos este item de vendas negativo. Possivelmente queremos colocar esse valor não em vendas negativas, mas despesa de dívida ruim talvez, ou talvez nós queremos colocá-lo em, em um retorno de vendas e subsídios tipo de conta. Então vamos ver se podemos ajustar este memorando de crédito. Eu vou voltar para ele. E eu vou entrar naquele memorando de crédito. E então este item de inventário é o que vai ser aplicá-lo às vendas. Então é isso que vai aplicá-lo à venda negativa. Então, e se eu criar outro item aqui para um tipo de nota de crédito de itens? Então eu vou dizer que isso vai ser eu vou apenas ligar para este memorando de crédito. E então eu vou apenas copiar isso e nós vamos configurar isso. Eu vou dizer guia e vai ser não-inventário ou itens de serviço. Então eu vou torná-lo um item de serviço aqui. E então eu vou apenas copiar o nome e eu vou colocá-lo na descrição. E o outro lado está indo para a renda neste momento. Agora é isso que eu quero mudar. Não queremos que vá para a renda. Eu quero que vá para o que eu vou chamar de despesa de dívida ruim agora, eu não acho que eu tenho uma despesa de dívida ruim configurado. Então eu vou criar outra conta chamada despesa de dívida ruim. Vai ser um tipo de conta de despesas. Então, vamos configurar outra conta não vai ser renda, mas sim e tipo de despesa de contas. Então, estamos olhando para extensões. E o detalhe vai ser uma dívida ruim. E eu vou chamar isso de dívida ruim para a descrição que parece boa. Vamos salvá-lo. Vamos fechá-lo. Agora, isso é um pouco incomum porque nós temos este item indo não para uma conta de renda, mas para uma conta de despesa porque é um item de memorando de crédito. Agora este eu vou configurá-lo para ser um item tributável porque eu vou revertê-lo para outros itens tributáveis. Então eu vou dizer que vai ser tributável à taxa normal. Convém creditar avisos, um para itens tributáveis, outro para itens não tributáveis. E então eu vou dizer para salvar e fechá-lo. E então eu vou colocar minha quantidade aqui no 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, solteiro. Coloque a quantia no final, a de cima. Eu vou remover, eu só vou fazer este 10 em cima. E o que isso faz é nos dar o mesmo total aqui embaixo. Ainda estamos calculando o imposto sobre vendas. Ainda estamos no 180. E a razão pela qual eu não estou completando a primeira linha inteiramente é porque isso ainda vai reverter o, o custo dos bens vendidos e o inventário. Então, em outras palavras, o que isso vai fazer quando gravarmos? Vai reverter as contas a receber. As contas a receber vão para o outro lado. E isso é para o valor total, o 1080 mais a reversão do imposto sobre vendas, o outro lado estaria indo para o item de receita, torná-lo uma receita negativa. Mas em vez de fazer receita negativa, agora vai fazer uma dívida ruim impulsionada por este item. E então a diferença, é claro, vai ser reverter para o imposto sobre vendas. E então ainda temos a reversão do custo dos bens vendidos e inventário. E isso está sendo conduzido por este item. Então, o fato de que esses itens nos livros, mesmo que esteja em 0, é a coisa que vai conduzir a reversão do inventário. Então, se estamos recebendo o inventário de volta, então ele vai ser aumentar o estoque e reduzir o custo dos bens vendidos. É por isso que aquele ainda está lá. Então, se eu salvar e fechá-lo, suas transações estão sendo editadas para outros estão vinculadas. Se quiser, vou dizer que sim. E então lá temos. E então eu vou voltar lá para cima. Então, se voltarmos para cima, agora, ainda temos o custo dos bens vendidos lá, mas não está no item de venda. Nós o mudamos para cá para o item da dívida ruim. Então mudamos para o item de dívida ruim. Agora poderíamos fazer o mesmo se quiséssemos criar um para entrar em retornos de vendas e subsídios, que é outra área comum. Então, se nós fizemos isso foi apenas verificar que fora foi mudado como um novamente. E eu poderia apenas mudar isso e dizer, tudo bem, bem, e se eu quisesse fazer isso não ir lá, mas eu quero fazê-lo ir para Memo de Crédito, devoluções de vendas e contas de subsídios, que seria uma contra renda conta, certo. Então eu vou dizer tudo bem, isso vai ser um item de serviço, devoluções de vendas e subsídios. Aqui. Eu só vou mudar o, o item de serviço para outro item de serviço. Outra, outra conta de renda. E assim ainda poderíamos mantê-lo como renda ou outra ou outra renda. Podemos colocá-lo em outra renda. Eu vou apenas mantê-lo basicamente tem uma conta de renda, mas eu vou rotular retornos de vendas e subsídios e nós realmente não podemos colocá-lo em outra renda porque se nós fizéssemos, ele estaria na parte inferior da declaração de renda. Então, temos descontos reembolsos dados aqui. Então isso parece bom. Podemos mantê-lo assim, mas vou chamar-lhe devoluções de vendas e subsídios. Isto é como uma conta contra receita. Então ele vai estar na seção de receita, mas não está diminuindo a receita diretamente. É diminuído em outra conta que é como uma conta contra receita. Então temos a mesma coisa. E mais uma vez, vou colocar isto por 1000 dólares. Então, o mesmo, o mesmo tipo de processo. Então, a mesma coisa, mas então eu vou dizer salve e feche, salve e feche. E agora, se eu voltar ao relatório, volta ao nosso relatório de resumo, nós o temos agora em uma conta contra, então ele ainda está em cima dos itens de vendas, mas nós estamos dizendo, Ei, olha, nós não gostamos de reverter vendas diretamente. Temos outra conta. Estamos revertendo os retornos de vendas e subsídios. Então esse é outro método que poderia ser usado. Agora você também pode estar anulando se você estiver usando um método de subsídio para uma conta de balanço chamado subsídio para contas duvidosas porque você está estimando quanto você vai estar baixando. Então vamos dar uma olhada nisso em um segundo, possivelmente se tivermos tempo. Mas esse inventor é o outro. Você quer reverter o inventário? E talvez se você não estiver recebendo o inventário volta e você não quer que este segundo semestre seja gravado. Você não quer esta reversão do inventário e, em seguida, um aumento no inventário porque você não está recebendo o inventário, você apenas, você apenas, você apenas reverte no lado de vendas porque nós simplesmente não vamos ser pagos ou algo como Isso. Então, se eu não quiser a segunda parte, então, é claro, eu posso voltar nisso. E tudo o que preciso fazer é reverter este inventário, item de inventário que está em 0. Isso é o que está revertendo o inventário e o custo dos bens vendidos. Então eu poderia fazer o mesmo processo, mas agora apenas reverti isso. Só vou deletar essa. E depois vou guardá-lo e fechá-lo. E lá temos. Se voltarmos, teremos a mesma situação. Mas agora não está revertendo o custo dos bens vendidos. E no balanço, não seria adicionar inventário de volta ao inventário nesse ponto porque nós vamos apenas dizer, hey, nós não estamos recebendo o inventário se foi, não é nós não estamos recebendo de volta. Não vou registrar o inventário de volta. Agora, o último método que você pode ter, você pode ter se você sabe o subsídio para contas duvidosas como você pode ter contas a receber e, em seguida, outra conta que você está estimando. Quais contas serão incobráveis com um subsídio para contas duvidosas abaixo dele naquele momento. Então você poderia usar este método, em seguida, para reverter o subsídio para contas duvidosas porque quando ele se torna dívida ruim, então você iria levá-lo para a conta de subsídio. Então você poderia fazer o mesmo aqui que vimos antes. Posso voltar e dizer: “ Está bem, vou fazer outra. E desta vez vai ser memorando de crédito, o memorando para o subsídio para dívida ruim. E então eu vou dizer guia e vamos configurar que um como um item de serviço 2, vai ser o subsídio. Vou colocar isso aqui. E então eu vou apenas mudar este item de linha de renda desta vez para um outro item de linha de ativo. Então em outro ativo e, em seguida, ele vai ser o realmente ele vai ser outros ativos correntes, outros ativos, outros ativos correntes, e, em seguida, subsídio para dívida ruim. Esse é o que queremos bem ali. Então eu vou dizer para salvar e fechá-lo. E então faremos o mesmo processo, Salvar e Fechar. E então eu vou apenas digitar que 1, 0, 0, 0, 0. Então 1, 0, 0, 0, 0, 0. O mesmo olhar aqui em baixo. Mas agora este outro memorando de crédito vai levá-lo para a do balanço em vez de uma conta de extrato de renda. Então eu vou dizer para salvar e fechá-lo. E então lá temos. Se eu voltar para cima, então voltamos para cima. Nós não temos nenhum impacto na declaração de resultados, nenhuma venda, nenhuma dívida ruim. E, em seguida, no balanço, temos então a conta de subsídio. Se eu atualizar a tela, eu tenho uma tela de atualização. Vou trabalhar com telas novas aqui. É por isso. Então temos as contas a receber e, em seguida, esta conta de subsídio abaixo. E isso faria sentido se você já usou o método de subsídio antes, há uma estimativa que estaria envolvido nele e o que não. Assim, o memorando de crédito pode ser um pouco versátil e usando diferentes maneiras de se encaixar. No entanto, você está anulando a dívida ruim ou fazendo o reembolso e inventário, é claro que complica um pouco as coisas com ele também. 23. 1.50 outros formulários e funções de seção: Quickbooks Online 2020. Uma outra seção, formas e funções. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2021. Estamos na página de pesquisa do Google ou procurando QuickBooks Online Test Drive e selecionaremos QuickBooks Online Test Drive. Acontece que eu sou um robô, mas estou com um amigo não robô que eu acho isso. Ele ainda é geralmente permite que você, e enquanto você está com um amigo não robô, especialmente se é um atraente não-robô amigos. Então vamos verificar e experimentar. E aí está, não há problema. Ou no arquivo de prática de serviços de design e paisagismo do Craig uma vez que você está dentro dele, normalmente não Bob você uma vez que você está dentro aqui. Então apresentações anteriores, vamos para o menu suspenso mais aqui. Estivemos olhando para os itens na seção de clientes, a seção de fornecedores. Vamos dar uma olhada na seção de funcionários em futuras apresentações. Agora queremos considerar alguns desses outros itens aqui. Agora, quando você pensa sobre esses agrupamentos, observe que o que estamos falando com os grupos é tipicamente como queremos visualizar o fluxo de transações. O que significa que os clientes vão ser como o ciclo de vendas, o ciclo de contas a receber, os fornecedores sendo como o ciclo a pagar, o ciclo caro, e então os funcionários, obviamente o ciclo de folha de pagamento. E então você tem esses outros itens. Por que eles estão aqui nesta seção? Bem, eles não se encaixam em nenhum desses ciclos completamente, e portanto QuickBooks colocá-los na outra seção. No entanto, eles são importantes o suficiente. Eles acontecem com frequência suficiente para que o QuickBooks queira colocá-los no menu suspenso principal, esse menu suspenso principal que estamos usando a maior parte do tempo. Então estas são coisas que QuickBooks obviamente sente que são importantes. Então nós queremos rever esses outros itens também. Agora eu só quero comparar isso com a versão desktop apenas para que possamos ver o layout no fluxograma também. Então, olhamos para o fluxograma em termos da seção de fornecedores, a maioria dos itens na seção de fornecedores, a seção de clientes ou ciclo de vendas, a maioria dos itens aqui, veremos a seção de funcionários mais tarde. Agora estamos tipo de se você está olhando para ele em termos do tipo homepage de layout, nós temos como esses itens aqui na seção da empresa e na seção de cozimento. Novamente, QuickBooks os viu como coisas importantes que vamos usar com bastante frequência, coisas que você deve estar usando. Mas eles não estão diretamente em um fluxo, ou eles podem estar em vários fluxos diferentes e, portanto, eles têm seu tipo de lugar separado em uma seção separada. Então vamos voltar lá e vamos apenas verificar alguns destes e apenas, e apenas dizer um pouco sobre eles. Temos o depósito bancário primeiro. Agora nós demos uma olhada no formulário de depósito bancário quando estávamos considerando a seção de clientes aqui, porque esperamos que a maioria dos depósitos bancários o dinheiro que vai para a conta corrente está vindo de clientes. Mas a razão pela qual não podemos colocá-lo realmente sob a seção de clientes ou por que ele pode não ser completamente apropriado para fazê-lo, é que, embora a maioria dos depósitos são de clientes, espero, nós podemos ter outros depósitos como, por exemplo, o proprietário colocar dinheiro no banco, onde poderia tomar um empréstimo ou algo assim e colocar dinheiro no banco e ter um depósito dessa forma. Então é por isso que os depósitos meio aqui em outro, mas obviamente vai ser uma forma muito importante porque cada vez que você tem um aumento para a conta corrente, ele vai ser tipicamente um depósito será a forma mais comum. Agora, uma transferência, poderíamos ter uma transferência de uma conta para outra. Então, novamente, isso não é algo que nós vamos fazer normalmente em uma transferência menos propensos a ser algo de um cliente. E, portanto, nós o temos aqui na outra seção também. A entrada do diário. Agora, se você é um estudante de contabilidade, se você aprendeu como contabilidade em uma sala de aula, e então você muda para o software de contabilidade. Você tem a tendência de querer ver tudo. Ou muitas pessoas têm uma tendência a querer ver tudo em termos de entradas de diário. Quero ver os débitos e créditos que vão estar envolvidos. E você normalmente vai começar a dizer, eu quero não usar esses formulários aqui que estão dirigindo as transações reais que estão registrando as entradas do diário, mas sim apenas inserir a entrada do diário diretamente. Mas note QuickBooks é projetado para não fazer tanto isso. Quickbooks é projetado para configurar o sistema de modo que você pode, em seguida, atribuir as informações para outras pessoas e você pode delegar responsabilidade dessa forma e em diferentes tarefas, duas pessoas diferentes, fazendo com que os formulários de entrada de dados tem como o mais simples possível. Então, realmente, a entrada no diário é a última coisa que você quer fazer. Quickbooks quase quer escondê-lo. Quickbooks basicamente quer dizer não insira entradas de diário a menos que você não possa encaixá-lo no sistema. Então, isso significa que se você está falando sobre uma transação que não está no ciclo normal do cliente, que não está no ciclo normal do fornecedor, que não está no ciclo normal do funcionário ou folha de pagamento, então seu padrão talvez para o porque todos esses formulários que estão nesses outros ciclos estão basicamente criando uma entrada de diário, mas eles estão fazendo isso dentro da estrutura do QuickBooks. Agora vamos usar entradas de diário quando vamos para as entradas de ajuste. E novamente, se você tem algum tipo de transação que não se encaixa no processo normal, então você pode usar uma entrada de diário, por exemplo, se você comprou equipamento ou algo assim, não é e você comprou para um empréstimo, digamos, então isso não se enquadra nas categorias normais. Aqui, as entradas de diário de ajuste não se enquadram nas categorias normais. E então temos que ir para fora da caixa normal, a rotina normal. E depois temos a declaração. Temos o ajuste de quantidade de estoque, que só seria aplicável se você tiver uma necessidade de inventário de rastreamento de AR para fazer ajustes nele. O pagamento do cartão de crédito podemos obter mais em basicamente gerenciar os cartões de crédito em apresentações futuras ou em seções futuras também. E então eu vou voltar para a página inicial na versão desktop apenas para ver os itens que estão incluídos lá que poderia, QuickBooks tipo de coisas são importantes. Então, na seção da empresa aqui, nós também temos o plano de contas. Agora o plano de contas vai ser muito, muito importante. E muitas pessoas vão vê-los como uma lista ou categorizados sob a categoria de listas porque acontece que eles estão neste menu suspenso. Não é realmente um termo contábil. Então, há o plano de contas, há a lista de itens. Estas são as duas coisas principais que, se você é um usuário do QuickBooks e você usou a versão para desktop por um longo tempo, podem classificar sob as listas de termos porque aconteceu a cair nesse menu suspenso, mesmo que listas não é como um termo contábil formal, mas você provavelmente vai ouvi-lo na versão on-line. Eles meio que trouxeram na versão online, mesmo que você não tenha a mesma lista suspensa. Mas falaremos mais sobre o plano de contas mais tarde. A razão pela qual não está em um desses fluxos aqui é porque esses fluxos, todos esses formulários estarão afetando o plano de contas. Mas o plano de contas é algo que você terá que configurar antes de fazer qualquer um dos formulários. É a primeira coisa que você vai fazer. Então, se você estiver usando o arquivo QuickBooks que já foi configurado, o plano de contas já está pronto para ir e você não precisa fazer muito com ele a menos que você precise ir fazer ajustes em quais contas estarão afetando. Então, vamos fazer o plano de contas muito mais quando iniciarmos um novo arquivo da empresa, mas vamos analisá-lo mais detalhadamente. Mas isso vai ser obviamente uma coisa muito importante porque sublinha a criação das demonstrações financeiras, que é o nosso produto final, o balanço e a demonstração de resultados ou lucros e perdas. Então temos os itens e serviços. Nós olhamos para eles brevemente. Essas são as coisas que vendemos. Esses serão os itens de inventário e os itens de serviço. Mais uma vez, eles não estão no item de fluxo aqui porque eles podem ser coisas que você está comprando e inventariando com ordem de compra. Eles também podem afetar o ciclo de vendas quando você faz uma fatura ou um recibo de venda também. E nós os configuramos quando fizemos faturas e recibos de vendas, nós criamos um rápido itens aqui. Estas são coisas, mais uma vez que se você estiver entrando em um arquivo da empresa que já está configurado, então normalmente eles terão esse item configurado e tudo que você precisa fazer é meio que usar os itens. Mas é realmente útil configurar os itens ou iniciar um arquivo da empresa a partir do zero, como faremos na segunda parte do curso. Porque então você realmente começa a entender o que precisava entrar, no processo para que a entrada de dados pudesse ser o mais fácil possível. E parte disso é essa coisa chave. Os itens uma vez configurados, no entanto, então eles devem ser bons para ir e você pode executar seu sistema de contabilidade, você pode delegar tarefas, as pessoas podem fazer os formulários de entrada de dados, e eles realmente não precisam saber que eles estavam atrás os itens de cenas ou os bastidores do Gráfico de Conta tipo de coisas. E depois temos o cheque de encomenda. Então, se você precisa pedir cheques, isso geralmente é um tipo de coisa extra. É quase um tipo de venda de coisa porque você pode comprar cheques e então nós temos o calendário para que possamos configurar transações a serem renovadas. Transações são transações memorizadas, então podemos falar sobre isso mais tarde e você pode começar a gravar transações e alistar-se quando certas coisas precisam acontecer. E QuickBooks pode meio que lhe dá um lembrete disso. E aqui em baixo temos a reconciliação. Agora a reconciliação bancária também vai ser uma coisa enorme, e isso é algo que acontece periodicamente. Então essas coisas lá em cima são coisas que acontecem todos os dias. Muitas vezes essas coisas estão acontecendo todos os dias em um tipo ativo de empresa ou folha de pagamento acontece periodicamente, mas os capitães possivelmente um par de vezes por mês. Considerando que o iniciador reconciliar realmente pensando em reconciliações bancárias acontece mensalmente, mas é um enorme, enorme controle interno e, portanto, eles vêem como importante o suficiente para colocar aqui, vamos fazer banco reconciliações também. Quer mesmo reconciliar as contas bancárias? Sim, deve fazê-lo se você usar feeds bancários ou não porque ainda é um bom cheque duplo. Falaremos mais sobre isso quando chegarmos aos feeds bancários é como ele se encaixa nos feeds bancários. Mas isso vai ser um item importante também. E depois, e depois temos o registo de cheques. Agora o registo de verificação acontece a ser o, o registo basicamente olhando para a conta corrente do ponto de vista do registo. E nós olhamos para isso algumas vezes quando inserimos uma fatura. E quando entramos eu sinto muito, não uma fatura, mas inseriu alguns depósitos e cheques diretamente na conta corrente. Então, por muitas vezes quando você está fazendo transações com dinheiro, se é se é se você não precisa usar um desses formulários para inseri-lo, você pode simplesmente ir diretamente para o registro. Então alguns desses itens também são encontrados no COG cima e vamos revisá-los mais no futuro. Então você tem as informações da sua empresa aqui, sua empresa. E, em seguida, neste item lista você vê essa terminologia que eles ainda tipo de usar para as listas. Então aqui está uma lista. A lista inclui os produtos e serviços. Essas são as listas de itens na versão desktop, transações recorrentes. Então, podemos definir essas transações recorrentes e isso nos ajudará a basicamente definir esses anexos de transações. Se você entrar em todas as listas, então ele vai te dar, dar-lhe todas essas. Então, se você está acostumado com essa terminologia de listas, aqui é onde você pode ir para chegar ao seu plano de contas. Não é o único lugar para chegar lá, mas o Plano de Contas, transações recorrentes, produtos e serviços, fóruns personalizados e assim por diante. Você também pode chegar a esse plano de contas aqui embaixo, como vimos em apresentações anteriores no plano contábil de contas e reconciliar. Então, se eu entrar na guia de contabilidade do lado esquerdo, eu vou dizer que eu quero ver o plano de contas. Então é aqui que você pode ir para ver esse plano de contas. Este é também o lugar onde você pode ir para chegar ao registo de cheques. Então lembre-se dos registros de cheques aqui, qualquer conta de balanço terá um registro, a caixa registradora, o registro relacionado à conta corrente, no entanto, é o que é mais comumente usado. Então você pode entrar no registo de cheques e ver os aumentos e diminuições da conta corrente de uma forma semelhante à que você viu. Você sabe, se você tem um talão de cheques e você está gravando informações no talão de cheques, observe que você pode ver, porém, um aumento na diminuição de todas as contas do balanço de forma semelhante. Assim, podemos inserir transações dessa forma que podem ser úteis. E nós podemos basicamente inserir entradas de diário em um formato de registro, que pode ser, pode ser interessante e útil também. Nós não temos o registro nas contas de extrato de resultados que você verá abaixo. Então é algo que será aplicado às contas do balanço. Então, na guia reconciliada, é aqui que vamos para aquela reconciliação bancária. Então, se quisermos nos reconciliar, vamos começar talvez mais tarde. E então foi aqui que nós olhamos para isso, aquele processo de reconciliação. E entraremos no processo de reconciliação em um momento futuro. Mas você realmente quer fazer isso mensalmente para que seja uma boa verificação ou verificação dupla dos livros. 24. Atalhos 1.53: Quickbooks Online 2021 que atalhos, Vamos entrar em dentro de dois. É QuickBooks Online 2000 e 2001. Aqui estamos em nossa página de pesquisa do Google procurando QuickBooks Online Test Drive e, em seguida, selecionando QuickBooks Online Test Drive. Acontece que eu era meio robô devido a lesões sofridas em, durante uma batalha de sabre leve com meu velho mestre quando eu era apenas um aprendiz. Mas agora eu sou o mestre. De qualquer forma, é meio humano bom o suficiente para entrar na Intuit aqui, vamos verificar e ver. Lá temos ele. Sem problema. Estamos nos serviços de design e paisagismo do Craig, um problema de prática. Vamos dar uma olhada em alguns atalhos comuns. Estes serão atalhos de teclado. Aqui está uma lista de alguns atalhos de teclado com os quais você pode trabalhar. Não vamos usá-los o tempo todo no curso aqui porque queremos mostrar-lhe onde ir dentro do sistema QuickBooks. Mas se você é alguém que gosta dos atalhos, então você pode usar alguns desses atalhos. Vamos testar alguns deles. Estamos olhando para Control e Alt ou Option, e selecionando nossas teclas no lado esquerdo aqui. Então vamos testar alguns deles. Se eu estou aqui em cima e eu vou dizer que eu quero ir para uma fatura e fatura normalmente seria no no novo e você vai para fatura aqui um par de áreas diferentes para chegar lá. Se formos para Control Alt, então eu para a fatura, nós vamos ser preenchido uma fatura. Então, lá está ele. Agora eu vou tentar X fora dessa coisa sem bater no X aqui, então nós podemos pressionar Control Alt X. E isso basicamente deve nos tirar da fatura como então nós queremos saltar para um tipo de cheque de formulário. Normalmente você apertaria o menu suspenso, seus fornecedores e cheques. Então, podemos então pressionar Control Alt e, em seguida, Control Alt W e saltar para a direita para o tipo de formulário. Mais uma vez, se eu quiser voltar atrás, em vez de bater no X, eu posso pressionar Control Alt e depois x e saltar de volta para fora. O tipo de despesa forma como o, como o outro que vai diminuir a conta corrente. Então você não poderia ter um formulário de tipo de despesa. Isto é, se você não está em uma forma já Controle Alt X, basicamente na página inicial que entra em uma forma de despesa, você aperta a mesma função, Controle X para basicamente x volta fora dele. Mais uma vez, receber o pagamento é geralmente na seção do cliente e você vai para o pagamento receber aqui, você pode pressionar Control Alt R para o pagamento receber. E lá temos que o controle alt X para basicamente x fora do pagamento receber. Se você quiser ir para os clientes, que normalmente você estaria indo, em seguida, para o item de vendas aqui, e, em seguida, dois clientes. E assim temos as informações dos nossos clientes na guia acima. Se eu voltar para o painel, painel acima, e dissermos Controle C, Controle C, isso vai nos levar direto para a seção de clientes, semelhante para os fornecedores. Os vendedores estão na área de despesas. Então, na aba Despesas à esquerda, vendedores lá em cima, se eu quiser ir diretamente aqui, essas são as pessoas que nós pagamos. Posso ir ao painel e Controle Alt V. Controle Alt V me levará lá. Plano de contas, plano de contas normalmente encontrado aqui em contabilidade e plano de contas. Então aqui está o nosso plano de contas acertando isso para realmente ver as contas. Se eu voltar para o painel e apertarmos Controle Alt A, isso nos levará diretamente ao nosso plano de contas. Se quisermos ver nossas listas, vou voltar ao painel. Eu vou dizer Controle Alt L. E lembre-se que isso é listas, e estes são os tipos comuns de coisas. Você tem que começar a saber o que vai sob a categoria de listas. Se você já trabalhou com uma versão desktop, então você provavelmente tem alguma idéia disso. Então, vamos dizer que se quisermos ir para o menu de ajuda, temos opções de Ajuda lá em cima e apertamos Control Alt H para a ajuda. E isso deve abrir as opções de Ajuda aqui. O outro eu acho que é útil se eu criar uma fatura acima e eu realmente preencher a fatura e dizer que vamos torná-la para o cliente um. Vou configurar um novo cliente e fazer uma amostra da fatura aqui. Temos a fatura preenchida. Vou apenas selecionar um item de serviço aleatoriamente. E então vamos dizer que isso vai ser, eu não fui totalmente aleatório. Eu escolhi o como o de cima, os que estão em direção ao topo. E então nós temos isso. E então se quiséssemos apenas dizer Salvar e Novo, então temos essas opções abaixo, que são Salvar e Novo e salvar e fechar se estamos fazendo um monte desses e queremos dizer Salvar e Novo, eu poderia dizer Controle Alt S. E isso deve ser Salvar e New. E então se eu fosse fazer isso de novo, cliente 1, e vamos escolher um que não seja totalmente aleatório, mas meio que em direção à área superior. E então isso vai ser 200. E então se quisermos dizer salvar e enviar, qual seria esse item? Seria salvar e enviar para lá. Agora, nós teríamos que ter o endereço de e-mail, claro, para enviá-lo. Mas isso seria o Controle Alt M. e você pode memorizar isso por e-mail. E então diz: “Ei, você precisa de um endereço de e-mail se quiser que enviemos para lá. Então essas são algumas das principais teclas, itens de chave, atalhos, novamente, você tem uma lista deles aqui. Você provavelmente quer trabalhar nos atalhos apenas um pouco de cada vez. Então, quaisquer que sejam os tipos de formulários com os quais você trabalhou mais. Então, se você começar a empurrar os atalhos um pouco, você provavelmente vai se acostumar com eles um pouco de cada vez, quando você olhar para eles todos de uma vez, eles ficam um pouco esmagadores. E isso pode ser algo que você deixa em paz. Mas se você trabalhar em alguma área em particular muito e você trabalhar no atalho para o seu sistema. Eu acho que você vai descobrir com o tempo que isso poupa tempo. 25. Ciclo de folha de pagamento de um funcionário: Quickbooks Online 2021, ciclo de funcionários, ciclo de folha de pagamento. Vamos entrar dentro de dois oitavos. Quickbooks Online 2020. Aqui estamos na nossa página de pesquisa do Google, procurando QuickBooks Online no test drive do que selecionar QuickBooks Online no test drive para ele. Eu não sou um robô neste momento. Eu só me transformo em um robô à meia-noite durante lua cheia quando o céu é nítido e pixelado, eu vou ter certeza de ser desconectado do QuickBooks antes desse tempo. Então, devemos estar prontos para ir. Aqui estamos em nossos serviços de design e paisagismo Craig no arquivo de prática. Vamos para o botão mais, a nova aba. E apresentações anteriores nós fomos levados uma olhada nos itens. Bicicleta, incluindo o ciclo do cliente ou ciclo de vendas, o ciclo a pagar ou o ciclo do fornecedor ou das despesas. Agora estamos olhando para a facilidade do funcionário ou ciclo de folha de pagamento. A primeira coisa que queremos apontar quando você está pensando sobre folha de pagamento é que é uma coisa adicional tipicamente. Portanto, não importa o que você faça se você fizer isso dentro do QuickBooks aqui, ou se você pagar alguém externamente para ajudá-lo com a folha de pagamento, normalmente será algum tipo de custos adicionais. Então você quer considerar isso como você vai. Se você é um contador, então você quer estar considerando se você quer ou não estar assumindo folha de pagamento dentro da função de contabilidade com um QuickBooks, ou se você quer estar trabalhando com folha de pagamento externa. Empresas que se especializam em folha de pagamento e ajudam dessa forma e, em seguida, meio que especializam seu cliente até se encaixar em qualquer modelo que você vai estar trabalhando dentro. Agora, se você estiver configurando sua própria contabilidade no QuickBooks, você pode querer obter alguns conselhos sobre folha de pagamento e eu escolheria obter conselhos sobre folha de pagamento de alguém que você não está pagando por serviços de folha de pagamento para que seu conselho não seja tendencioso. Então eu iria a uma empresa de CPA ou seu contador, que você não está esperando pagar pelos serviços de folha de pagamento, perguntar a eles, o que você acha que é melhor? Devo receber uma folha de pagamento de terceiros? Devo fazer a folha de pagamento sozinho no QuickBooks? Preciso de mais suporte para a folha de pagamento? Quais são as minhas opções em qualquer um desses casos? Então vamos apenas recapitular isso muito rápido e então vamos entrar em mais detalhes quando chegarmos aos itens de folha de pagamento em nossos problemas de prática. Mas se você comprou a folha de pagamento no QuickBooks , normalmente é como um tipo de opção adicional. E então aqui está a nossa corrida Intuit, o site Intuit ou o site QuickBooks Intuit. Estamos olhando para as opções de folha de pagamento aqui, e nós temos as três opções neste momento, Core, Premium e elite. Eles vão te dar diferentes níveis de apoio para esses itens. Obviamente, o preço subindo com mais apoio. Assim, para o, para o nível central, você pode ver que eles têm a folha de pagamento servidores completos na folha de pagamento automática, benefícios de saúde, 401 k 1099, Exportação de arquivos, e depósito direto no dia seguinte. Aqui temos os itens adicionados no próximo nível acima que sendo o nível premium do mesmo dia trabalhadores depósito direto comp administração, que poderia ser mais ou menos complexo dependendo do estado e localidade que você está no suporte de RH centro. Mais uma vez, a folha de pagamento está ligada a recursos humanos ou RH. E assim alguma coisa. Quando eu penso sobre folha de pagamento, obviamente eu sou do ponto de vista contábil, eu estou normalmente pensando sobre as coisas que vão estar afetando as demonstrações financeiras. Como faço para registrar as finanças para fazer as finanças corretas. Mas queremos ter certeza de que estamos em conformidade, aqueles que afetam as demonstrações financeiras e aqueles que não o fazem, e ter certeza de que estamos recebendo a sobreposição lá com outros tipos de fontes de recursos humanos que precisa ser feito que estão um pouco conectados. Exportar, configurar, rever, acompanhar o tempo e em qualquer lugar, e, em seguida, a folha de pagamento de serviço completo que eles estão adicionando na luva branca personalizar configuração, 24, 7, exportar e acompanhar o tempo em projetos e assim por diante e assim por diante. Então, esses itens seriam dentro QuickBooks, você estaria calculando QuickBooks folha de pagamento basicamente usando QuickBooks, sua outra opção é procurar alguém de fora que é especializado em folha de pagamento. E os dois maiores são dois dos maiores, pelo menos nosso ADP e salário. Então você pode trabalhar com uma empresa externa e meio que ajudá-lo a se especializar em folha de pagamento. Essas empresas não fazem nada além de folhas de pagamento, então não vão competir com os serviços de contabilidade. Se você é um contador e você, e você decidir que seu modelo funciona bem. Se você trabalha com outros profissionais de folha de pagamento e integrá-los em sua contabilidade de alguma forma, então você pode ter essa opção. Você pode ter essas empresas externas ou alguma empresa externa que lida com folha de pagamento, especializada em folha de pagamento, ajudá-lo a trabalhar a folha de pagamento. E então você vai ter que colocá-lo em QuickBooks de alguma forma, forma ou forma. Você pode não ter todos os detalhes no QuickBooks porque isso pode ser tratado por terceiros naquele momento. Mas você quer fazer as finanças diretamente dentro da situação QuickBooks. Então você pode tipo de malabarismo entre os dois sobre o que a informação vai ser no QuickBooks. As finanças com certeza precisam ser atualizadas com um QuickBooks e quais informações serão tratadas pelo profissional de folha de pagamento de terceiros nesse caso. Então, isso é apenas uma recapitulação rápida sobre as coisas que você quer pensar para a folha de pagamento, você quer considerar gastar algum tempo na folha de pagamento se você tem funcionários configurá-lo bem, porque folha de pagamento, uma vez que ele vai mal, uma vez começa a tomar um termo errado, pode levar muito tempo para corrigir e reconciliar. Então você gostaria de começar logo desde o início. Então, se olharmos para isso do ponto de vista do fluxograma, se eu for para o QuickBooks Desktop, se ligarmos a folha de pagamento, eu só quero ir para a área de trabalho para que possamos ver o fluxograma. Aqui vão ser os itens e o fluxo abaixo. É o tipo básico de fluxo que vemos. Nós temos o tempo se estamos rastreando o tempo dentro do sistema QuickBooks, isso seria como você pode imaginar alguém perfurando em um relógio de tempo ou algo assim. E então estamos usando seu tempo e sua taxa horária possivelmente para processar a folha de pagamento. Agora este método tipo de entrada de tempo também pode ser usado para preencher, digamos, uma fatura, porque podemos basicamente faturar clientes com base no tempo. Não precisa ser a mesma taxa de pagamento. Podemos rastrear nosso tempo aqui e tentar construir nossos clientes com base nas pessoas que trabalhavam, no tempo. Então isso é uma coisa que podemos fazer com isso. E também podemos rastrear o tempo e conectá-lo a quando pagamos os funcionários se eles estão em um sistema de hora em hora e, em seguida, ajudar isso a pagar os funcionários. No entanto, este rastreamento de tempo não é necessário e você pode, você pode usar algum outro tipo de rastreamento de tempo fora do sistema e, em seguida, basta digitar a folha de pagamento aqui. E então você só tem que inserir manualmente o tempo para seus funcionários enquanto você processa a folha de pagamento. E então a principal coisa que vai acontecer é sempre que você fizer a folha de pagamento, quando você configura a folha de pagamento, você tem que ver quantas vezes você vai processá-la. Você está pagando as pessoas fracamente? Você está pagando as pessoas quinzenalmente, semi mensal, mensal e assim por diante. E então, uma vez que esses períodos de pagamento surgirem, então você vai estar processando a folha de pagamento aqui. À medida que você processa a folha de pagamento, você estará pagando os funcionários através de cheque ou transferências eletrônicas em sua conta corrente, depósito direto. No entanto, você estará retendo os impostos sobre folha de pagamento e você também será obrigado a pagar sua parte dos impostos sobre folha de pagamento, tanto no nível federal e possivelmente no nível estadual e local, dependendo das obrigações de o estado e local que vai mudar. Federal será o mesmo para os Estados Unidos. E então você vai ter que pagar as responsabilidades que vieram para jogar, o valor que você pegou dos funcionários em retenções e o valor que você deve pelos impostos da folha de pagamento tanto no nível estadual quanto federal. Agora, isso não é tão ruim. Se você apenas olhar para o tipo de coisas nível federal, pode ficar muito mais complexo se você começar a adicionar estados e se você está em vários estados e você está, você sabe, você tem alguma sobreposição em suas obrigações para os funcionários, obrigações para diferentes estados e localidade diferente que podem ficar complexos de forma justa, bastante rápida. Então vamos voltar ao nosso sistema aqui. Então essa informação vai estar na seção de folha de pagamento aqui. Então, se eu nesta área, nós temos a folha de pagamento uma conta. Então, se eu dissesse selecionar a guia folha de pagamento, nós temos os funcionários lá em cima, os empreiteiros e, em seguida, os trabalhadores comp. Isso seria semelhante. Se eu voltar para o QuickBooks Desktop como o Centro de funcionários que você pode ir para aqui e clicar no menu suspenso na parte superior do Centro de funcionários também. Assim, o centro de funcionários nos deu essa aparência de informações semelhantes como com o centro de clientes e o centro de fornecedores. Então o mesmo tipo de conceito aqui, exceto que agora é a guia da folha de pagamento e agora temos os empregados que os empreiteiros e os trabalhadores comp. Temos a nossa lista de empregados aqui em baixo. E estes vão ser obviamente os funcionários que vamos ter que dar entrada. E esses serão os que serão processados para quando processarmos a folha de pagamento dentro do QuickBooks, dentro do nosso problema de prática, vamos tocar na folha de pagamento durante o nosso problema de prática e gravar alguns, alguns transações básicas dentro da folha de pagamento. E então podemos fazer uma seção mais longa após o problema de prática na folha de pagamento. E temos um outro curso inteiro que se concentra na folha de pagamento também. Gostaríamos de atualizá-lo em algum momento, em algum momento podemos atualizá-lo em breve, mas temos outro curso que basicamente se concentra em apenas na folha de pagamento. Porque mais uma vez, a folha de pagamento é uma espécie de tópico por si só. Poderia levar um curso inteiro facilmente. 26. 1.69 listas: Quickbooks Online, 2021 listas. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2021. Aqui estamos em nosso arquivo de teste gratuito que você pode encontrar pesquisando em seu navegador favorito QuickBooks, Online, Test Drive, ou em Craig Design e paisagismo serviços desta vez, considerando que listas, listas é um agrupamento ou um maneira de agrupar itens no QuickBooks on-line que são muitas vezes muito importantes para a configuração do sistema de QuickBooks on-line. E então eles basicamente estarão trabalhando nos bastidores enquanto fazemos nossos processos normais. Esses processos normais são o ciclo do cliente, o ciclo dos fornecedores e o ciclo de funcionários ou folha de pagamento. Então, para ter uma idéia das listas de termos, Vamos primeiro saltar para a versão desktop porque é provavelmente onde ele se origina. E então vamos dar uma olhada nessas listas no QuickBooks Online. Então, se passarmos para a versão desktop, falamos sobre alguns desses itens que realmente não se encaixam nos fluxos per se. Eles não fazem parte das formas que vamos fazer em um processo do dia-a-dia, mas eles vão ser muito importantes, muitas vezes subjacentes ao que estamos fazendo. E eles geralmente fazem parte do processo de configuração quando configuramos nosso QuickBooks Online, as duas coisas principais lá, os dois principais itens da lista são o plano de contas e a lista de itens. Essas coisas foram alojadas na versão QuickBooks Desktop por muito tempo nesta lista suspensa, que eles simplesmente rotularam listas. Então, por essa razão, note que isso é uma coisa de terminologia. Quando você está aprendendo a terminologia do QuickBooks, você quer ter cuidado com isso e cuidado com o que você está aprendendo. Porque quando temos terminologia para contadores, que as pessoas que passam por uma educação formal em contabilidade, terão essa terminologia que usarão provavelmente focando mais em débitos e créditos. E então nós temos a terminologia para QuickBooks, que tem um monte de sobreposição, é claro, mas havia algumas coisas no QuickBooks vai, que será específico para QuickBooks. Vimos, por exemplo, a demonstração de resultados mais frequentemente referida como um relatório de Lucros e Perdas, um relatório P e L. E então você tem coisas que tipo geram apenas a partir do funcionamento do QuickBooks, como ter uma lista suspensa aqui que abriga esses itens. Muitas pessoas que usam QuickBooks agora meio que pensam nesses itens como algo que está sob a categoria de listas. Então, se você ouvir listas dentro do QuickBooks e até mesmo o QuickBooks Online ainda está usando essa terminologia. Mesmo que eles não tenham essa mesma lista suspensa, então você vai querer manter um par de coisas que vão aparecer em sua mente. As duas grandes coisas que estão nas listas serão o plano de contas. E eu acho que o que pode aparecer na mente das pessoas ainda mais, então vai ser as listas de itens, e esses serão os itens de serviço em itens de inventário. Então, vamos verificar aqueles no QuickBooks Online aqui, você pode entrar nesses itens de algumas maneiras diferentes. Mas agora queremos olhar para o COG lá em cima e depois ir para as nossas listas. Então aqui está a lista de listas, e isso vai incluir os produtos e serviços. Essa é a lista de itens que vamos usar para criar nossas faturas em nossos recibos de vendas. Temos as transações recorrentes, anexos e tags. Vamos para a lista mais longa de listas. Vamos ver todas as listas aqui. Agora, dessas listas que as que vão ser criticamente importantes para fazer quase qualquer coisa para a criação das demonstrações financeiras vão ser o plano de contas número um e, em seguida, o número dois vai ser este listas de produtos e itens. Porque sempre que fizermos algo que vendemos, se fizermos uma fatura ou um recibo de venda, vamos configurar as coisas que vendemos e essas serão a lista de produtos e listas de itens. Então vamos entrar em ambos os itens mais detalhes e dar-lhes sua própria apresentação. Mas apenas perceba que você ainda quer vê-los em termos de basicamente listas. Mesmo que você possa encontrá-los em outros locais, ele vai dar uma olhada nisso em apresentações futuras. Então temos o plano de contas. Esse é o plano de contas que vai fazer as demonstrações financeiras. Cada transação que fazemos, o que afetará pelo menos duas contas no plano de contas. Então, todos os formulários que olhamos têm que ter um plano de contas para funcionar porque eles vão ser então logados no plano de contas. Em seguida, demonstrações financeiras, balanço e demonstração de resultados serão criados a partir do plano de contas e, em seguida, a lista de produtos aqui em baixo , ele vai, vai, vai ser os produtos que olhamos para, configurando em um breve exemplo como nós fomos, que vai incluir os itens de serviço, e ele vai incluir os itens de inventário, aquelas coisas que vamos usar para criar as faturas e os recibos de vendas. Outras coisas que temos sob a lista aqui, transações recorrentes exibe uma lista de transações que foram salvas para reutilização. Então transações que vão ser recorrentes. Se selecionarmos as transações recorrentes, então podemos configurar basicamente itens dentro de nossas transações recorrentes. E essas podem ser coisas que podem ser automatizadas ou podem estar surgindo. Em nossa seção Lembretes, podemos ter outra seção em si que vai mais para transações recorrentes, pode ser muito útil. Muitas pessoas realmente gostam do recurso de transações recorrentes porque um, ele pode economizar tempo e lembrá-lo para que você não perca determinado tipo de transações. Então, um estilo de formulário personalizado. Portanto, personalize seus designs de formulários de vendas, defina padrões e gerencie vários modelos. Então, se entrarmos na personalização dos formulários, então poderíamos definir personalização do formulário. Então temos o novo estilo acima da estimativa da fatura e recibos de vendas. E estes são os formulários que estão indo ou poderia estar indo para clientes ou clientes. E para que pudéssemos passar pela personalização deles para que façamos sempre que entrarmos em contato com o cliente, façamos um contato tão agradável quanto possível com os formulários sendo dispostos em um estilo personalizado. Mais uma vez, podemos entrar em mais detalhes em futuras apresentações depois de passarmos pelos problemas de prática, que serão focados mais apenas na logística de registro de transações. Em seguida, temos métodos de pagamento, exibições, dinheiro, cheque e quaisquer outras formas de categorizar os pagamentos recebidos dos clientes. Então, se eu entrar nos métodos de pagamento aqui, quando vimos o menu suspenso para o método pagamento no recebimento de pagamento e os recibos de vendas, como vamos ser pagos. Os itens típicos que você vai ter lá é você pode ter dinheiro e cheque, e então você pode adicionar outros itens, outros métodos que você quer no menu suspenso, que lhe dará tipo de um tipo de formulário informativo. Você pode fazer um novo lá em cima. Então você pode executar um novo método de pagamento basicamente aqui em cima. Voltando para a lista, então temos os termos, exibe a lista de termos que determinaram as datas de vencimento para pagamento de clientes ou pagamentos a fornecedores. Então, se formos para os termos, então estes serão os termos líquidos que quando criarmos uma fatura, por exemplo, quanto tempo a partir do momento em que criamos a fatura, que vai colocar uma conta a receber no lugar, o que significa que os clientes nos devem dinheiro. Quanto tempo eles têm que nos pagar? Então eles criaram aqui termos de dia 10153060 aqui você pode fazer um novo no topo, criando novos termos no topo. Se você quiser ter algum tipo diferente de configuração de termo, então temos o anexo exibe, a lista de todos os anexos carregados. A partir daqui, você pode adicionar, editar , baixar e exportar seus anexos. Você também pode ver todas as transações vinculadas a um anexo específico. E então nós temos as tags aqui embaixo, que é um recurso interessante, bastante novo recurso. E o QuickBooks Online não acredita que esteja no QuickBooks Desktop. E novamente, é uma daquelas coisas que um pouco especializada, podemos entrar em mais detalhes após o problema completo da prática. Não é um dos núcleos, não é como uma das coisas principais que você precisa ser para estar montando seu sistema de contabilidade. Provavelmente não é usado por muitas pessoas, mas em certas circunstâncias as tags podem ser uma coisa limpa e arrumada e eles podem lhe dar mais algumas maneiras de classificar suas informações que não estavam disponíveis antes. Então exibe a lista de todos os impostos criados. Você pode adicionar, editar e excluir suas tags aqui. Então vamos entrar em que possivelmente mais novamente após o problema completo da prática, podemos mergulhar um pouco mais nisso para nos acostumarmos com isso. Mas os dois principais sob as Listas, Plano de Contas e os produtos e serviços. Então falaremos mais sobre eles em breve. 27. Gráfico de contas 1.80: Quickbooks Online 2021 plano de contas. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2021. Aqui estamos em nossos arquivos gratuitos de Test Drive. Você pode chegar ao arquivo test drive pesquisando em seu navegador favorito, navegador para QuickBooks Online, Test Drive, o arquivo Test Drive de serviços de design e paisagismo do Craig é o que estamos trabalhando com. Vamos entrar no plano de contas. De algumas maneiras que podemos ir para entrar lá. Vimos a última vez que o plano de contas é uma das nossas principais listas. Então você pode ouvi-lo da terminologia QuickBooks como algo que seria um tipo de lista. Vimos que podemos chegar às listas em geral com o COG lá em cima. E, em seguida, sob o item da lista, podemos ir para todas as listas. Aqui está o nosso plano de contas. Mais comumente e mais fácil de acessar o plano de contas, vamos normalmente para a guia de contabilidade na parte inferior, onde teremos duas abas acima do gráfico de contas e reconciliar. Vamos para a guia do plano de contas aqui. Você pode ter que Kid um item verde no arquivo de test drive para observar o plano de contas. O plano de contas vai ser um item muito importante aqui, e muitas vezes é um que vai ser configurado pelo menos por padrão, significa que você terá algumas contas padrão sendo configuradas quando você configurar seu arquivo QuickBooks. E ele vai ser usado toda vez que você entrar em uma transação. Como as transações, se suas transações financeiras terão um impacto em alguma conta, cada transação tem pelo menos duas contas afetadas. Em outras palavras, se formos para este botão mais acima, tudo o que olhamos em termos dos formulários aqui para clientes, fornecedores, funcionários, com exceção da ordem de compra, tipicamente terá um efeito no gráfico de na medida em que afetará pelo menos duas contas que estarão lá. Então isso significa que o plano de contas ou algo que nós temos que sentar antes, nós podemos basicamente fazer qualquer um dos ciclos contábeis para o ciclo de contas a receber, ciclo a pagar, ou os funcionários. Portanto, é uma dessas coisas que se você estiver entrando em um arquivo da empresa que já esteve em uso ou você está trabalhando em uma empresa, você pode não ver a configuração do plano de contas, mas sim você está indo direto para os dados entrada. A entrada de dados já está sendo configurada. As coisas que tinham de ser feitas para que a entrada de dados funcionasse bem, incluindo a criação de um bom plano de contas, já foram implementadas e, portanto, as entradas de dados devem ser um processo mais fácil. Mas se você entender o plano de contas e como o plano de contas é configurado, e como podemos vincular o plano de contas aos fóruns de entrada de dados e, em seguida, criar as demonstrações financeiras a partir deles. Você se tornará muito mais valioso no caso de precisar configurar um novo arquivo da empresa ou ajustar o arquivo da empresa ou corrigir erros ou detectar erros no arquivo da empresa. Vamos fechar esse backup. Em seguida, o plano de contas pode ser organizado de algumas maneiras diferentes aqui você pode organizá-lo por qualquer um dos cabeçalhos. Então, se eu quisesse organizá-lo pelo nome, eu poderia fazer isso. Eu posso, eu posso ajustá-lo pelo nome. Posso ajustá-lo por tipo. Quando eu digo tipo, queremos dizer tipo de conta e este é o item que temos que nos familiarizar mais com. E então podemos ajustá-lo pelo item detalhado aqui ou não podemos ajustá-lo pelo item detalhado, mas então temos o item detalhado, temos o saldo, temos o saldo bancário e a ação. Agora o padrão é mantê-lo ajustado por tipo. E explicarei mais por que isso seria o caso em breve. Vamos em frente e abrir nossos dois relatórios favoritos agora que balanço e o relatório de Demonstração de Resultados ou Lucros e Perdas. Para fazer isso, eu vou subir lá em cima. Vou clicar com o botão direito do mouse nesta guia em cima. Vamos duplicar essa conta. Eu vou fazer isso de novo. Vou voltar aqui de novo, clicar com o botão direito e duplicar de novo. Bem, aquele outro está pensando. E então eu vou voltar para esta primeira conta. Nós vamos descer para os relatórios lá em baixo. Vamos abrir nosso relatório favorito que é o relatório do balanço. Então eu vou abrir o relatório do balanço. Eu vou fazer isso para o 2020 porque a maioria dos nossos dados é em 2020. Então eu vou fazer isso 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31, 200. E então vamos fazer esse relatório. E vamos fazer a mesma coisa para a demonstração de resultados. Então vamos para a segunda guia, nosso outro relatório favorito, vamos para os relatórios no lado esquerdo, que os lucros e perdas, o P e L, a demonstração de renda, a mesma coisa. Um 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. E então vamos executar esse relatório também. Então esses dois relatórios, essas contas que estão envolvidas nesses relatórios serão projetados por ou eles estão vindo do plano de contas. Então, se nós, se formos para o balanço primeiro, vamos dar uma olhada no balanço. E se eu fosse minimizar tudo com um pequeno triângulo aqui, iria minimizar todos esses itens. E então eu vou minimizar todo o caminho até os bens. Vou minimizá-lo de baixo para cima, de baixo para cima, baixo para cima, de baixo , de cima, assim. Então agora temos nossa equação contábil que é ativos iguais passivos mais patrimônio. Agora o ativo não é um tipo de conta, mas, você sabe, é uma categoria geral. E, em seguida, dentro dos ativos, temos basicamente os ativos atuais. E, em seguida, dentro dos ativos atuais, temos um detalhamento desses tipos de conta. Então é por isso que temos que a conta bancária, as contas a receber aqui nos outros ativos correntes, estes são tipos de conta. Agora, se eu voltar ao plano de contas, você pode vê-los aqui. Quando crio uma nova conta, tenho de determinar o tipo de conta. Temos uma conta bancária, temos a conta de contas a receber, temos os outros ativos correntes. Então nós basicamente ordenamos esses planos de contas, principalmente por tipo de conta. E o primeiro nível de ordenação do plano de contas que você poderia pensar como sendo basicamente o balanço em cima da demonstração de resultados. Em outras palavras, você pode pensar nisso como ativos, passivos e patrimônio líquido em cima da demonstração de resultados. Se eu fizer a mesma coisa para a demonstração de resultados, vou minimizar tudo aqui. Minimize, minimize e minimize. Isso minimizará isso e isso, e isso e isso, e então as contas de demonstração de renda sendo renda e despesas incluindo custo de bens vendidos e, em seguida, outro tipo de despesas e outras despesas aqui. Então, basicamente, renda e despesas. Então você tem o balanço em seu nível mais simples, ativos, passivos, patrimônio, renda e despesas. E então se expandirmos isso dentro dos ácidos, então temos os ativos correntes que incluem as contas bancárias, as contas a receber, e outros ativos correntes. Se eu expandir as contas bancárias, agora temos essas contas nesses tipos de conta. Então este triângulo é impulsionado pelo fato de que eles estão nesses tipos de conta, modo que esse triângulo é criado pelos tipos de contadores. E aqui em baixo temos as contas a receber. Contabilidade financeira normal, as contas a receber seria simplesmente um ativo corrente. Mas do ponto de vista QuickBooks, há diferentes tipos de coisas que precisam ser feitas porque ele precisa um livro subsidiário deste cliente bicicleta. Portanto, ele precisa de seu próprio tipo de conta para que QuickBooks pode tratá-lo forma diferente do que as contas de caixa ou as contas bancárias que precisam de seu próprio tipo de conta. Porque pode estar ligado aos feeds bancários. Então eles têm que estar em uma categorização diferente. Assim, o QuickBooks pode tratá-los de forma diferente. E aqui em baixo nós temos os outros ativos atuais. Então este não seria qualquer outro tipo de ácido que não precisa de nenhum tratamento especial como uma subsidiária estar ligada a uma conta bancária. E então aqueles vão estar alinhando aqui para o meu plano de contas, contas conta bancária conta bancária, contas a receber, outra conta do tipo de ativo atual. Então todas as contas de ativos em cima, então temos os ativos fixos. Voltando para os ativos fixos aqui em baixo. Isto é propriedade, fábrica e equipamento, coisas, coisas que vão ser depreciáveis e terra longa duração tipo de bens vão estar indo para baixo aqui. Mais uma vez, eles precisam ser tratados um pouco separadamente. Um porque há longo prazo. Então, só para fins de demonstração financeira, haverá aqui em baixo, porque não podemos realmente usá-los para pagar nossas contas atuais. E dois, porque nós vamos depreciá-los e, portanto, tratá-los possivelmente um pouco diferente em relação ao tipo de conta, apenas o funcionamento da conta também. Então, se descermos ao passivo e à equidade, temos os passivos. Sob os passivos, temos uma estrutura semelhante, passivos correntes, esses são devidos dentro de um período de tempo basicamente de um ano, e aqueles vão ser divididos. Agora temos os cartões de crédito de contas a pagar e outros passivos correntes, forma semelhante à das contas a receber. As contas a pagar, então, são outro tipo de conta. E as contas a pagar serão impulsionadas pelo fato de que precisamos de um sub-razão novamente, assim como o crédito desta vez por quem devemos pelo vendedor. Portanto, na contabilidade financeira, contas a pagar é apenas mais um passivo corrente realmente para fins de comunicação. Mas para QuickBooks ele precisa de seu próprio tipo de conta. Porque essas contas precisam ser tratadas forma diferente para que possamos ter o sub-razão por fornecedor. Então temos os cartões de crédito tem uma função semelhante. Os cartões de crédito precisam ser tratados de forma diferente, porque podemos anexá-los a assar feeds de forma semelhante ao que podemos com contas de dinheiro. E, portanto, eles têm de ser divididos em seu próprio tipo de categoria e outros passivos correntes, mesmo que na contabilidade financeira e eles seriam simplesmente outro passivo corrente. E então nós temos outro, tudo o resto que não precisa um tipo especial de função aqui em baixo em outros passivos correntes, então nós temos os passivos de longo prazo. Bem, vamos ver esses no plano de contas. Se eu for para o plano de contas, cartão de crédito, contas a pagar, outros passivos correntes e, em seguida, todos os outros passivos correntes. Então temos a responsabilidade a longo prazo aqui. Responsabilidade a longo prazo significa que vai ser algo devido em mais de um ano. Então isso vai ter uma categorização separada. É assim que deve ser na contabilidade financeira aqui. Então é por isso que precisamos desse longo prazo. E então a equidade representa basicamente o investimento do proprietário. Então, se é uma propriedade única, enquanto eles ainda usam os termos semelhantes aqui, nós temos lucros retidos, que é mais como um tipo corporativo de termo. Mas, em qualquer caso, este é basicamente o investimento do proprietário nele. E então temos a abertura, abertura de saldo de capital. Falaremos mais sobre a abertura do saldo de capital próprio. Quando configuramos o novo arquivo da empresa e o lucro líquido não é realmente uma conta de balanço, mas eles estão tentando vincular o balanço à demonstração de resultados. Falaremos mais sobre isso quando chegarmos aos relatórios. Mas observe que esse lucro líquido não está no plano de contas e nós temos a seção de patrimônio aqui. O lucro líquido é um cálculo na parte inferior da demonstração de resultados. Não faz parte do plano de contas, é um subtotal para que Ned e, em seguida, nesse lucro líquido flua para a demonstração de resultados. Então, agora, se olharmos para o plano de contas, temos as contas do balanço em cima das contas do extrato de renda. Contas de demonstração de renda, temos a categoria de renda. Então temos renda de design e todos esses rendimentos diferentes para esta empresa em particular. Normalmente não há um monte de renda tipo itens de linha porque nós só fazemos um par de coisas, mas isso é como um tipo de construção de empresa ou paisagismo. Então eles têm mais categorias de renda aqui. Então nós temos os diferentes itens de renda, esses então vão estar aqui. Então, estes, eles estão todos configurados como renda. Agora você vai notar que adicionamos alguns triângulos extras porque, porque isso é renda, isso é renda, isso é renda. Qual é o problema com esse tipo de atividade de recuo? Então, se você voltar para a demonstração de resultados, note que este triângulo aqui é impulsionado pelo fato de que é uma categoria diferente. E então esses itens aqui em baixo ainda são a mesma categoria de renda, mas eles têm seu próprio triângulo para entrar em colapso e expandir porque nós os configuramos como subcontas. Então essa é uma maneira que podemos adicionar outro nível de detalhe de expansão. E isso vai ser com o uso de subcontas. Então os dois triângulos podem ser um pouco confusos. Um triângulo impulsionado pelo fato de que é outro, é um tipo de conta separado. E então estes triângulos aqui em baixo ou impulsionados pelo fato de que nós criamos uma subconta dentro do mesmo tipo de conta neste caso que estar dentro da renda. E então, se descermos, teremos o custo dos bens vendidos. Estes são os custos das coisas que vendemos. Eles precisam de sua própria categorização de conta especial. Primeiro, porque é isso que se faz na contabilidade financeira. Mas dois, porque o custo dos bens vendidos tem uma função diferente, ele vai estar ligado ao cálculo do inventário, o rastreamento do inventário, custo dos bens vendidos sendo o custo das coisas do inventário que vendemos. Você só terá custo de bens vendidos. Se você vender inventário. Caso contrário, você não precisa se preocupar com o custo dos bens vendidos. O lucro bruto é um subtotal, não, não uma conta. E depois temos todas as contas de despesas. Então as contas de despesas vai ser a nossa principal categorização na demonstração de resultados. Então, se eu voltar para o plano de contas, renda, contas, custo de bens vendidos, e então despesas é onde a maioria de nossas contas será a maior categoria para a maioria das empresas, porque embora nossas despesas espero que será menos em valor do dólar do que a receita, teremos muito mais coisas que estamos pagando por sua, para mais categorização. mesmo tipo de coisa que você vê aqui em baixo onde temos Despesa, Despesa , Despesa, esta subcategoria subcategoria do auto. Então subcategorias Despesa de Despesa E aí temos isso. Esse será o layout básico do plano de contas. E, em seguida, abaixo, você tem outros rendimentos e outras despesas. E estas são coisas que não fazem parte de operações comuns. Normalmente, queremos vê-los na parte inferior das demonstrações de resultados. Então nós os vemos aqui na demonstração de resultados. Então você quer, você quer começar a visualizar este plano de contas basicamente como, como em ordem pelo tipo de conta. E então tente visualizar onde eles vão estar no balanço e na demonstração de resultados. Pensando no balanço e demonstração de resultados como a sua forma mais simples como ativo passivo balanço patrimonial em cima da demonstração de resultados, rendimentos e despesas. E, em seguida, dividindo ainda mais uma vez que você tem isso nas categorizações dentro desses grupos. Se quisermos editar uma dessas contas, como se eu descer para baixo para baixo custo contagem regressiva abaixo e então eu vou para a direita e eu vou para Editar. E então eu posso ver os detalhes para edição. É uma conta de despesas, aluguel de equipamentos é o nome. É assim que você adicionaria a subconta. Então, se quisermos adicionar uma conta, vamos apenas adicionar uma conta e uma subconta. Digamos que vamos adicionar uma conta e uma subconta. Você poderia ir para o novo topo e importar ou eu vou apenas dizer que o botão Novo. E então é assim que você configurar a conta a partir daqui, você também pode configurar uma nova conta como você faz transações de entrada de dados. Mas percebi que o que você realmente quer fazer se você estiver configurando uma conta do zero ou se você for tomado conta de outra conta é nosso primeiro olhar para ver se a conta está lá, se você tem uma conta apropriada que é lá para o que você quer usar e tentar ser consistente com a última coisa que aconteceu para que você tenha esse princípio de consistência no lugar. E, em seguida, se você não tem algo, uma conta apropriada para cobrar dois, então você pode fazer outra conta como você faz entradas de dados, como fazer formulários de cheque, formulários despesas, faturas, assim por diante. Então eu vou fazer isto estes são estes são a lista de contas, para que você possa ver a mesma ordem. Estes são os tipos de conta que acabamos de analisar. Temos a conta a receber. Outros ativos correntes, a conta bancária e este especial porque você poderia ter feeds bancários ligados a ele. E, em seguida, o ativo fixo, outros ativos, contas a pagar, cartão de crédito, outros passivos correntes, passivos de longo prazo, equidade. Então estamos na demonstração de resultados onde temos renda, outra renda, Custo de bens vendidos, Despesa e outras despesas. Vou para a categoria de despesas. E então esta é a subcategoria que não é muito importante porque não afeta muito da organização pela qual vamos classificar. Mas eu queria escolher uma categoria de despesas adequada. Então, vou dizer outras despesas de negócios. E então eu vou rotular em cima, eu vou rotular em cima. E então eu vou apenas dizer despesa especial, só para que ele se destaque. Despesas tão especiais. E então eu vou fazer disso a categoria de pais. E no próximo eu vou fazer uma subcategoria dele. Então vou guardá-lo e fechá-lo. E agora podemos ver se está em ordem alfabética aqui embaixo. E nós temos, então, a despesa especial lá está. Vamos adicionar outro que vai ser uma subcategoria dele apenas para ver como essa subcategorização funciona, ele precisa estar na mesma categoria. Neste caso, despesas, se vai ser uma subcategoria. E então nós vamos dizer que isso é outra despesa comercial e esta é a despesa sub especial. E então eu vou torná-lo uma subcategoria da despesa especial aqui. E então se eu disser salve e feche e então role para baixo, então é assim que você vai obter essa subcategorização, esse outro recuo, que resultará em outro pequeno cálculo de subtotal de triângulo na demonstração de resultados. Agora tenha cuidado com o seu subtotal. Algumas pessoas realmente gostaram deles, mas eles podem ser um pouco tediosos, bem como se você fizer muitos deles porque eles fazem sua declaração de renda ou suas finanças muito mais tempo. Porque eles vão ter contas adicionadas, itens de linha adicionados que vão ser envolvidos. Agora, se voltarmos para cima novamente, note que este é também o lugar onde eu vou normalmente ir se eu estiver indo para o registro de cheques. Então você percebe no lado direito que temos esta opção para ir para o registro como vimos um pouco na apresentação anterior. Então, se eu entrar no registo aqui, vemos o nosso tipo de registo de cheques padrão e podemos introduzir depósito, podemos introduzir transações aqui especificamente se não temos necessidade de um formulário. Então, em outras palavras, se eu bater no hambúrguer aqui e olhar para os fóruns, se eu realmente não precisar de uma fatura ou um recibo de venda ou algo assim. Mas o que eu quero colocar um depósito ou se eu quiser colocar uma despesa diretamente no, no registro aqui, então às vezes é mais fácil, mais rápido ir direto para o registro e você tem sua lista de transações aqui. Então o cheque, depósito, vendas, receber pagamento, conta, e assim por diante e assim por diante. Assim, às vezes pode ser um pouco mais fácil ir direto para o registro e inter transações diretamente aqui, que eu costumo entrar através primeiro entrar no plano de contas. Observe também que você tem uma opção de registro semelhante para todos esses outros itens abaixo. E as pessoas provavelmente estão menos acostumadas a usar em um formato de tipo de registro para esses itens, mas isso pode meio que evitar que você tenha que fazer entradas de diário. Então, se você não sabe débitos e créditos também, ou se você prefere apenas pensar em termos de mais e menos, então os registros podem ajudar com transações bastante básicas à medida que as transações ficam mais difíceis, com mais contas envolvidas, os débitos e créditos são o caminho a percorrer. Mas se o seu, se a sua Internet, um monte de transações, você pode ir para o registro aqui e veremos alguns exemplos destes. Então, por exemplo, se você tem um empréstimo que você está fora, se há algo que envolve dinheiro, eu vou usar a caixa registradora de cheques. Mas se há algo que basicamente não envolve dinheiro, como temos nosso ativo fixo e estamos comprando por conta, então eu posso ir para a conta de empréstimo ou eu posso ir para a conta de ativo fixo. Isso é algo que não cai nas transações normais. Então eu tipicamente precisaria de uma entrada de diário para gravar isso. Mas eu posso usar esse formato de registro para fazer isso também. Então eu poderia entrar em, digamos, uma conta de ativos fixos como o caminhão. Aqui está o caminhão e eu posso ir bem. Este é o registo do camião. E então eu posso apenas registrar o aumento para o caminhão eo outro lado então iria para o empréstimo e assim por diante. Se há apenas duas contas envolvidas, isso poderia ser uma boa, uma boa maneira de inserir transações que não são normais para usar esses outros, esses outros registros. Observe que você não tem registros para a demonstração de resultados ou contas temporárias abaixo. Depois de ter uma conta configurada e ter atividade nela, normalmente não é possível excluir a conta após o momento em que há atividade nela, mas talvez você possa torná-la basicamente inativa. Então, se você quer que ele diga: “Ei, eu não estou usando essa conta. Tenho tudo isso no meu plano de contas. Quero deixar algumas contas inativas. Ou, quando você configura seu plano de contas pela primeira vez, você pode ter um monte de contas e talvez queira cortar suas contas mais tarde. Você não quer que eles os conduzam possivelmente no início, mas as contas que você observa que você não está usando, você pode excluí-los se eles não foram usados possivelmente, ou você pode simplesmente torná-los inativos. Então, se você torná-lo inativo, então, ele não vai plotar aparecer aqui em seu plano de contas. Então vamos escolher como uma conta de despesas aqui em baixo. Vamos para penalidades e assentamentos. E eu só vou bater aqui e eu vou torná-lo inativo. Então, vamos dizer inativo. Tem certeza que quer fazer isso? Eu vou dizer que sim, torná-lo inativo. E então se eu voltar lá em cima e bater neste carro aqui, isso é mostrar as colunas. E note que você poderia basicamente mostrar menos colunas que você, se você escolher, mas principalmente você vai entrar aqui e escolher, Eu quero ver incluir os itens inativos. E se eu incluir os itens inativos, ele deve trazer esse item de volta. Então, se eu rolar para baixo, então eu vou ser capaz de ver esse item aqui. E ele diz, eu posso torná-lo ativo, certo? Posso voltar à ativa e vou trazê-lo de volta, tornando-o ativo novamente. Agora temos de volta em ação, de volta status ativo. Então, também podemos basicamente executar um relatório. Se você quiser ver isso em um formato de relatório, você pode executar o relatório. E aqui está o nosso relatório. Eu não uso muito isso. Eu prefiro executar um relatório basicamente com a nossa seção de relatórios, mas você não pode fazer isso. Você não pode editar usando esta ferramenta também. Se você quiser editar um pouco mais rapidamente possivelmente. E eu vou fechar isso de volta. E então você tem sua opção de impressão aqui. Então vamos falar mais sobre o plano de contas quando iniciarmos um novo arquivo da empresa, porque é quando nós meio que temos o primeiro plano de contas configurado e vamos construir as demonstrações financeiras do zero em um gráfico limpo de contas com nada neles a partir disso. Observe também que, por padrão, o plano de contas não inclui números de conta por padrão, que se você for um usuário mais avançado, talvez você queira ativar os números de conta. O que isso significa é que normalmente vai estar em ordem por tipo de conta. Ou você quer pensar sobre isso em ordem por tipo de conta, ele aparecerá nas finanças em ordem por tipo de conta. Mas, em seguida, dentro do tipo de conta , vai ser uma ordem por ordem alfabética. Então, dentro da categoria de despesas você pode ver, então é uma ordem por ordem alfabética, mas a coisa toda não será uma ordem primeiro. E principalmente por ordem alfabética, será em ordem por tipo primeiro. Agora você não pode mudar isso, mas você gostaria de pensar assim porque é assim que vai ser na demonstração de renda também. Se você quiser ligar os números das contas, você pode acertar o COG aqui. E, em seguida, vamos para as Configurações da Conta. E então você pode, você pode ir até o Avançado e, em seguida, você deseja ativar os números de conta ali para que você possa editar esse , habilitar os números de conta e, em seguida, salvar isso. Agora não vamos ativar os números de conta em nosso problema de prática. Mas podemos entrar em uma seção especial, especial para ver os números das contas. Eles podem ser um pouco complicados de configurar, mas eles dão a você essa quantidade adicional de controle com os números de conta. Então, agora, se eu fosse adicionar uma nova conta, por exemplo, eu tenho meu número no topo. 28. 1.84 Lista de produtos e serviços: Quickbooks Online 2021, lista de produtos e serviços ou lista de itens. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um. Aqui estamos no arquivo gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar digitando em seu navegador favorito, QuickBooks, Online Test Drive, ou em Craig Design e paisagismo serviços. Então vamos olhar em outro item que pode ser classificado na categoria de listas. Então, uma maneira de chegar lá seria ir para o COG lá em cima. E, em seguida, sob a lista aqui, estamos olhando para os produtos e serviços. Então essa é uma maneira que você pode entrar nesta lista em particular. maneira bastante rápida de entrar nisso. Eu acho que mais frequentemente ou pelo menos mais frequentemente para mim, eu iria para ele indo para o item de vendas aqui no lado esquerdo e, em seguida, a guia de produtos e serviços acima. Agora note que a terminologia para os produtos e serviços será um pouco diferente de uma versão desktop. E embora seja mais descritivo, é um pouco mais longo para dizer. Então eu acho que muitas pessoas ainda podem estar simplesmente chamando eles de itens. Por exemplo, se você acessou a versão do QuickBooks Desktop e estiver procurando o equivalente ao tipo de coisa. Seria sob a lei, abandonado, que é onde eu normalmente iria para encontrá-lo na versão desktop, e então seria a lista de itens. Então, quando estamos falando de itens, normalmente para a versão desktop, nós não temos muitos aqui, nós temos apenas um item. Mas quando você está pensando sobre a versão para desktop e você está pensando sobre as coisas que você vende normalmente estará listando esses itens como itens. E então, quando você está pensando sobre eles na versão online, você provavelmente ainda vai ouvir esse termo, mas ele vai estar sob a categoria que é mais descritiva de produtos e serviços. Então é o que parece aqui. Estas são as coisas que vendemos. Estas são as coisas que precisam ser configuradas para que possamos então preencher nossos formulários o mais facilmente possível, particularmente os formulários relacionados com os itens de venda ou o ciclo de vendas que são a fatura e o recibo de venda. Porque esses formulários vão utilizar as coisas que vendemos, os produtos e serviços. Serviços sendo itens não relacionados ao inventário, sendo os produtos aqueles que são relacionados ao inventário. Agora vimos em apresentações anteriores que você pode basicamente configurar esses itens de inventário como você vai para que você possa adicionar outro produto ou serviço à medida que você configura uma fatura ou um recibo de venda, mas você provavelmente deseja configurá-los de antemão. Você deseja configurar seus produtos e serviços para que a entrada de dados para as faturas e recibos de vendas seja o mais fácil possível e, em seguida, é mais fácil delegar essas tarefas outra pessoa , pois eles serão dados mais simplificados tipo de entrada de tarefas. Estes são os produtos e serviços que já foram configurados. Se você quiser editar o produto ou serviço, você pode ir para o item no lado direito e podemos editar a tela de entrada de dados. Então temos o nome, temos a categoria que este vai ser um campo opcional para categorizar esses itens. Você pode ver lá nessas subcategorias aqui. Então temos a descrição abaixo do preço de venda. Eles colocaram 0 no preço de venda. Este seria o preço padrão da mesma. Se você tiver 0, então você obterá preencher o preço de venda ao criar um recibo de venda ou uma fatura. E então temos o item sendo tributável ou não. Isso tem a ver com o imposto de vendas quando estamos falando de imposto, mas não estamos falando de imposto de renda. Estamos falando sobre o imposto sobre vendas, que novamente será preenchido. Muitas vezes, quando você cria o recibo de venda ou cria a fatura nos Estados Unidos, o imposto sobre vendas normalmente será algo que é feito no nível estadual e local. E, portanto, eles vão mudar de lugar para lugar e vamos falar sobre como configurá-los mais tarde. Geralmente, eles também se aplicam normalmente ao tipo de inventário de itens e não tão frequentemente ao tipo de serviço de itens. Então, se você estiver configurando um item de serviço, algo que não envolva inventário, menos provável que tenha imposto sobre vendas no estado e, mais provável, se você fizer isso, inventário. Também podemos ver esses cabeçalhos acima aqui, inventário, descrição de vendas, preço de venda e custo. Esta é uma boa maneira rápida de ver esses itens, especialmente o custo, porque o custo é algo que pode não aparecer em alguns dos documentos que serão criados. Alguns dos formulários como a fatura e o recibo de venda. Vamos dar uma olhada em um exemplo de uma fatura ou recibo de venda para fazer isso, vamos duplicar a guia. Vou clicar com o botão direito do mouse na guia acima, duplicar esse toque para que possamos manter nossos produtos e serviços abertos enquanto testamos um documento, como uma fatura, vou para Novo. Vamos então criar uma fatura. Isso é algo que estaria cobrando basicamente o cliente. Então aqui em baixo, é claro que é onde nossos produtos e serviços se alinham. E vamos escolher aquele que tínhamos aqui com o inventário. Então essa foi a rocha encontrada. Então temos uma fonte de rocha. Isso é legal. Eu quero, eu quero uma fonte de pedra. Então temos uma fonte de rocha. E assim que povoa aqui e você pode ver a taxa, então, é claro, povoa aqui. E isso é impulsionado pelos itens de inventário de modo que quando eu faço a entrada de dados agora, é o mais fácil possível para nós fazer se ele é tributável ou não já foi atribuído também. E então o que não está aqui é o custo. Então o custo, então, eu teria que voltar. Eu posso voltar aqui e dizer, oh, eles o custo disso é que 125? Se eu fosse vender este item de inventário, então eu posso determinar a partir disso que ele vai ter um impacto sobre as contas a receber no 275 neste caso. E, em seguida, o outro lado entra em vendas e, em seguida, teríamos possivelmente uma diminuição de estoque em pelo custo dele, como vimos em apresentações anteriores em exemplos anteriores. Então eu vou fechar isso de volta. E você quer que você quer ir embora? Sim, eu sei. Sem a Salvação. Voltando para a primeira guia agora, no COG acima aqui você pode fazer mais algumas categorizações. Você pode ver as colunas, você pode adicionar mais colunas aqui para ser exibido. Obviamente, ele ocuparia muito espaço se você tivesse todas as colunas lá, mas você pode ter essa opção se você assim escolher se você quer ver colunas diferentes nessa página. Você também pode agrupar por categoria ou compacto. Se você quiser gerenciar esses, esses itens no Excel, então você pode exportar itens para o Excel aqui você também pode usar a opção de impressão acima para adicionar um novo item. Você pode importar o item para poder clicar no menu suspenso e importá-lo. Então, se você estiver pegando, digamos, se você estiver movendo, como do QuickBooks Desktop para o online, você tem uma lista de itens, digamos, em algum formato e quiser importá-la, você pode fazer uma importação em massa. Podemos falar um pouco mais sobre isso quando fazemos nosso novo arquivo da empresa e configuramos itens, você também pode gerenciar suas categorias aqui. Portanto, gerencie categorias e execute relatórios. Então aqui você tem suas categorias. Em seguida, você pode editar e adicionar novas categorias. Eu vou voltar então para os produtos e serviços. E, em seguida, se você adicionou um novo item acima, então as categorias primárias do item, nosso inventário e, em seguida, serviços. Essas são tipicamente as coisas que vamos vender, vendendo inventário e serviços. Agora, note que se você está pensando em inventário, então você geralmente está pensando em um sistema de inventário perpétuo e rastreando o inventário de alguma forma, eu acredito on-line usando o primeiro a entrar, primeiro a sair inventário método de suposição de rastreamento. Isso é diferente, aliás, da versão para desktop que normalmente usa o método de rastreamento de estoque médio ponderado por padrão. Note que se você estiver indo para estar rastreando inventário, então você está meio que pensando bem ali em um sistema de inventário perpétuo. Você quer pensar sobre se você deseja rastrear os itens de inventário dentro do QuickBooks ou se você deseja usar um tipo de sistema periódico e, em seguida, basicamente fazer o ajuste para inventário com base em uma contagem física, possivelmente de uma forma periódica. Se você estiver configurando a unidade de inventário no topo usando este item. Então estávamos falando sobre usar basicamente um sistema de inventário perpétuo. E então este item aqui em baixo é um item de serviço. Então, qualquer coisa que vai ser relacionado ao serviço ou não vender inventário, nós poderíamos configurar então como um item de serviço e não precisamos nos preocupar, é claro, com o rastreamento do inventário. E novamente, nos Estados Unidos, menos provável do que ter o imposto sobre vendas que seria aplicável a esses itens de serviço que vendemos. Considerando que mais provável com os itens de inventário que lidamos com imposto sobre vendas. E então temos os itens que não são de inventário. Estes são produtos que você compra ou vende, mas não precisa ou não consegue rastrear quantidades. Por exemplo, se tivermos os parafusos, porcas e parafusos, então podemos não estar rastreando as unidades de estoque, digamos, usando um método de primeiro a entrar , primeiro a sair, mas ainda haverá itens de inventário aqui. Então categorias principais, inventário, itens de serviço. E então você pode ter basicamente esses itens não de inventário que são como itens de inventário. Mas não vamos rastrear o sistema de inventário perpétuo usando o método de primeiro a entrar, primeiro a sair. Então temos o pacote, que é uma coleção de produtos e serviços que você vende juntos. Então você pode pegar alguns de seus itens basicamente, provavelmente como itens de inventário são ou itens de serviço e colocá-los em um tipo de pacote de opção. E então você poderia vendê-los basicamente em um formato tipo de pacote. Portanto, o mais fácil de configurar normalmente serão os itens de serviço. Vamos dar uma olhada na tela de configuração. Nós poderíamos inserir o nome dos itens, vamos apenas dizer item de serviço. E então temos o número SKU, unidade de manutenção de estoque, e só precisaremos disso, se aplicável, não de uma categoria de campo obrigatória. Novamente, somente se você tiver a categoria configurada, você precisará aplicá-las à categoria se você não tiver nenhuma categoria mais uma vez, campo opcional abaixo. E então eu vou colocar o mesmo nome aqui na descrição e, em seguida, o preço de venda. Se, se seu preço de venda unitário padrão, podemos colocar isso aqui. Agora você pode estar pensando se você está falando uma firma de advocacia ou uma firma de contabilidade ou algo assim, que você vai cobrar por hora e você poderia fazer isso, você poderia configurar basicamente uma taxa horária e então multiplicar vezes o número de horas. Eu sugiro, no entanto, que se você é um contador, por exemplo, ou um escritório de advocacia. Que estes tentam fazer, tentar configurá-lo de alguma outra forma porque pode ser um pouco mais simples e pode ser mais fácil do que tentar contar até suas horas. Assim, para a contabilidade, por exemplo, vamos dar uma olhada em alguns relatórios que podem nos ajudar a contar o número de transações que você tem. E você pode fazer sua cobrança com base em quantas transações existem ou se você está em uma categoria de transações. E isso vai ser um pouco mais fácil para você fazer seu faturamento e será mais fácil do que falar com clientes e dizer: “ Ei, você sabe, se você cair nessa faixa de transações, isso é o que vamos cobrar. É um pouco mais simples. Então vamos cobrar essas horas. E então eles não sabem exatamente quantas horas são. Mas você pode usá-lo nosso mais cedo você pode tentar agrupar as coisas juntos. Isso é apenas uma sugestão. Então, se colocarmos um 100 aqui, então a conta de renda vai ser o que vai ser atingido na declaração de renda quando fizermos uma fatura ou recibo de venda para este item. Então, normalmente isso vai ser um item de serviço aqui, então vamos mantê-lo no item de serviço tributável. E eu vou dizer que este vai ser não-tributável devido a ser um item de serviço. Então vamos mantê-lo assim. Poderíamos ter uma foto dele também. Isso pode ser útil para as pessoas visualizarem o que é quando elas estão fazendo basicamente a entrada de dados na fatura, elas podem dizer, oh, que essa é a coisa que eu preciso estar adicionando bem ali. Então eu posso dizer Salvar e Fechar. E então temos nosso item de serviço aqui embaixo que foi incluído. Vamos dar uma olhada em um item de inventário só para que possamos preencher esse. Se eu for para o novo inventário de guias, vimos alguns desses em apresentações anteriores, mas este é um item de inventário, o que, é claro, gostaríamos de fazer mais específico do que isso. Nós temos uma opção semelhante aqui, que não é, não é necessária, mas se necessário, se está em nosso sistema para usar isso, então temos as categorias, se necessário. Se estamos usando isso, então vamos estar rastreando o inventário. Então aqui, se eu adicionar outro item de inventário, se quisermos que o item de inventário à mão, então vamos usar isso tanto no lado de compra quanto no lado de vendas. Então, usaremos isso para preencher faturas e recibos de vendas, mas também ordens de compra e faturas. Então, se houver uma quantidade inicial em mãos, podemos adicionar isso aqui, que podemos fazer quando iniciarmos o arquivo da empresa pela primeira vez. Mas depois disso, então você provavelmente vai querer adicionar o item e, em seguida, comprá-los com ordens de compra e contas. E então vamos dizer que é o inventário que temos que adicionar aqui um ativo de inventário. Então, quando os compramos, se estamos rastreando o inventário, não vamos gastá-los no momento em que os compramos, mas sim colocá-los nos livros como um ativo. Então os ácidos, o que vai ser atingido quando entrarmos na conta, quando comprarmos o inventário. Agora eu vou apenas adicionar a descrição aqui. E depois o preço. Digamos que este é o preço de venda foi colocado como 500 para o preço de venda. E então esta é a venda de renda de produto. Então essa vai ser a nossa conta de renda. Então, isso é bom. E depois temos o imposto. Este vai tipicamente eu vou dizer que é tributável na taxa padrão porque itens de inventário eram muitas vezes ser tributável. E então o custo será para o que compramos. Então vai ser algo tipicamente menos do que o preço de venda. Vou colocar 300 no custo. Quando a vendermos. O custo vai ser a redução do inventário que está sendo rastreado no inventário e, em seguida, registrar a despesa relacionada chamada custo de bens vendidos. Também podemos atribuir um fornecedor preferencial aqui se assim escolhermos configurar isso também. Para que pudéssemos salvar, salvar e fechar. E então diz a quantidade inicial em mãos. Eu vou dizer que temos 0 na mão neste momento. E então veja se ele vai me deixar fazer então. Então, se eu rolar para baixo, haverá nosso item de serviço e temos nosso item de inventário aqui. Está a 0 unidades neste momento. Então vai ser isso, aqueles vão ser os dois principais que então estaríamos configurando. O item não inventário vai ser semelhante basicamente ao item de serviço. E então o pacote aqui embaixo, você poderia basicamente configurar um nome de pacote. E então você pode configurar o, os vários tipos de coisas que serão incluídas. Bundles, temos concreto que vamos incluir no pacote. E então eu posso adicionar outro item no pacote e dizer que vamos ter instalação incluída com o concreto e, em seguida, vamos adicionar outro item e assim por diante e assim por diante. E podemos vendê-lo basicamente em um tipo de pacote de formato. Agora, vamos apenas pensar sobre como isso iria então preencher as nossas formas. Então, se formos então para nossos formulários, Vamos olhar para o item de inventário porque olhamos para ele no lado de vendas, ele também estaria preenchendo, digamos, uma conta. Então, se eu fosse para a conta aqui, então poderíamos dizer que nós vamos estar comprando. E vamos escolher um vendedor. Eu vou dizer isso, provavelmente não vou comprar isso da lanchonete, mas vamos imaginar que estamos. E então vamos dizer que a categoria vai ser o item de inventário. No inventário, na verdade, não os itens de categoria abaixo. Nós vamos estar comprando itens abaixo. E eu vou dizer que é um item, não uma categoria, item de inventário. Digamos que compramos dez deles. E isso seria do lado da compra. Isso aumentaria o inventário. Então estamos comprando o inventário, ele vai aumentar o inventário em 3000. E também vai estar rastreando as unidades de estanho de inventário que estamos comprando deste item de inventário em particular. Então, se eu disser salve e feche, salve e feche, então o outro lado das coisas, é claro, seria o lado das vendas das coisas. Então, se eu fui para a fatura aqui, nós podemos então ir para a nossa fatura. E vamos dizer que vamos vender isso para o cliente um, que eu soletrei errado. Não sei se me importo com um cliente. E armar isso. E então nós vamos dizer que este vai ser um item de inventário, item de inventário. E venderemos dois deles. Então, há os nossos 500, há o nosso preço de venda. E esta coisa está impulsionando o preço de venda, que agora irá registrá-lo para receita, que é impulsionado por este item aqui. E então o outro lado também vai ser diminuir o estoque e registrar o custo dos bens vendidos, que não está aqui. Mas sabemos que ele foi incluído porque é impulsionado por esse item. Então esse item, eu acho que nós configuramos em 300 para o custo. Então, demos uma olhada em um exemplo disso em uma apresentação anterior. Então eu não vou passar por todo o processo aqui, mas é assim que configurar esses itens. Agora vamos ter uma melhor aparência para esses itens quando configurarmos o novo arquivo da empresa. E então nós configuramos todos os nossos itens e, em seguida, vamos usar esses itens como nós rastreamos o inventário e registro de vendas e tudo o mais. E então criaremos demonstrações financeiras a partir do zero com nossa entrada de dados para dois meses de transações. 29. 1.90 Opções de ajuda e suporte para a ajuda e suporte: Quickbooks Online 2021, opções de saúde e suporte. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um. Aqui estamos em nosso arquivo gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar acessando seu navegador favorito e digitando QuickBooks Online. Test Drive estava no arquivo de práticas de design e paisagismo de Craig, pensando em opções de suporte. Ao pensar nas opções de suporte, subimos, dividimos a categoria da opção de suporte que você está procurando e, em seguida, acessamos o melhor recurso lá fora. Há muitas opções de suporte diferentes. Agora para QuickBooks Online. Portanto, é quase esmagador pensar sobre as opções de suporte que você pode ir para. Então primeiro eu pensaria é algo que é uma coisa técnica na natureza, ou é algo que é um tipo de pergunta de contabilidade? Se você se a sua resposta é um tipo técnico de pergunta, então você pode querer ir diretamente para intuir os proprietários do QuickBooks para resolver esse problema. Algo sobre as configurações da sua conta, algo como uma falha que você acha que não está funcionando corretamente no QuickBooks Online, então você provavelmente deseja solucionar isso com o próprio QuickBooks. Se é algo que vai ser do lado da contabilidade das coisas. Então primeiro eu iria quebrar ainda mais o seu pensamento de dizer, Ei, isso é algo que é apenas uma coisinha que eu não sei como fazer. Eu entendo bem, eu entendo conceitualmente o que eu quero fazer, mas eu não sei como realmente fazê-lo. Então você provavelmente pode apenas procurar uma resposta sobre isso. E é aí que você pode querer ir para a opção de ajuda lá em cima. E você também pode acessar o site QuickBooks Online para procurar formulários para ajudá-lo. E você poderia apenas pesquisar ou formar o Google porque QuickBooks é um software bastante grande, então você poderia apenas encontrar respostas dessa maneira também. Você pode olhar on-line e YouTube e outras coisas e encontrar respostas para perguntas técnicas específicas. Se é uma questão de contabilidade e é uma questão maior sobre algo que vai afetar um impacto maior no seu, no seu sistema. Você tem uma pergunta sobre o que fazer isso, o que seria certo para o seu negócio do ponto de vista estratégico da contabilidade. Então eu pensaria em ir ou para o seu contador, um contador de alguma forma, ou um contador que é especializado em contabilidade em QuickBooks, ou possivelmente para a sua empresa fiscal ou empresas de contabilidade. Então, se você tem uma empresa fiscal ou empresa CPA, e é mais uma pergunta que pode afetar sua contabilidade meio geral. E você não sabe exatamente o que fazer? Eu iria para a sua empresa de impostos e contabilidade ou possivelmente para um profissional QuickBooks, um profissional de contabilidade. E você poderia encontrar um desses aqui, olhando através de seus especialistas também. Obviamente, há alguma sobreposição lá também. Então você pode ter algum apoio de pessoas que são contadores, que são seus preparadores de impostos. Você pode ter algum apoio de contadores que não são seus preparadores fiscais. E você quer ter certeza de que, se você tem vários níveis de suporte que estão dando conselhos sobre como montar seus livros, eles estão na mesma página para que você possa tornar as coisas o mais fácil possível no futuro. Então, novamente, se é de natureza técnica, você pode realmente querer ir para ela, você sabe, ir para sua conta, pesquisar sua conta e entrar em contato com ela sobre algo como essa falha no software. Se é algo que você apenas olhar para, o que deve ser feito ou como eu corrigir algum problema ou inter um tipo de transação quando eu sei o que eu quero fazer, provavelmente esta opção de ajuda é a sua melhor escolha. É uma opção de navegação fácil no topo. Então você tem algumas de suas Categorias abaixo, mas você pode estar procurando por folha de pagamento e pesquisa nesse formato. Então ele tem um monte de boas informações. Este é provavelmente o primeiro lugar que você vai. Provavelmente o primeiro lugar que o levaria a ir. Mas para esses tipos de perguntas também, você pode ir para o site da Intuit. Então, para ele, lembre-se é o proprietário do QuickBooks, você também pode ir para, Eu normalmente começaria indo para QuickBooks aqui. E então você pode ir para as opções de suporte. Opções aqui. Você poderia ligar para eles, obviamente, esta seria a linha de vendas, mas eles provavelmente poderiam rastreá-lo até a linha de suporte a partir daí. Observe que há a opção de suporte lá em cima. Eu geralmente ir para baixo todo o caminho para baixo e ter certeza que eu estou no produto certo que é QuickBooks on-line. Mas acho que vai me levar ao mesmo lugar. Eu estou indo para ir para QuickBooks Online aqui. E então eu vou normalmente para o suporte, que eu acho que é novamente o mesmo, a mesma área geral. E então você tem um monte de opções de suporte aqui. Muitos deles podem ser semelhantes ao que você encontrará no menu de ajuda, mas é meio que definido em um formato diferente pode ser uma maneira mais fácil de olhar através dele. Então você tem o apoio do QuickBooks aqui. Comece. Temas diferentes, gerenciamento de contas, despesas de cozimento começar. Quickbooks, relatórios de comércio, e assim por diante. Eles têm a comunidade em casa. Quickbooks, perguntas e respostas, discutem seus negócios, noções básicas da comunidade, programa Champions e, em seguida, recursos. Você poderia ter um recurso de contabilidade ao vivo. Então pode valer a pena investigar se você, se você tem uma pergunta específica que você acha que é uma questão de contabilidade, novamente, eu faria Se você tem um preparador de impostos e contador, então eu iria certificar-se de que o suporte de contabilidade que que você está recebendo está em paralelo em alinhamento com qualquer que seja o seu plano geral de contador também seria. Você quer ter essas coisas na mesma página. Então, se você receber conselhos sobre um tipo abrangente de coisa para contabilidade de um contador, então você provavelmente quer executá-lo por seu contador também. Se houver algo diferente, encontre um especialista. E assim você pode realmente encontrar um especialista e estes, quando você encontrar um especialista dentro do QuickBooks, será algo que eles normalmente serão alguns de alguma forma, forma ou forma QuickBooks certificados para que eles tenham algum tipo de nível de competência que eles provaram de alguma forma, forma ou forma para contabilidade dentro QuickBooks, que pode ser um bom lugar para começar quando você está procurando por contadores. Então centro de recursos e, em seguida, o blog QuickBooks. Então, se você rolar para baixo aqui, alguns dos recursos percebem que está no QuickBooks Online aqui, gerenciamento de contas, bancos, despesas e fornecedores e assim por diante e assim por diante. Então, o site real é um ótimo lugar para ir. E novamente, QuickBooks é um grande tipo de software em sua, sua área, em seu mercado. Portanto, basta procurar QuickBooks Online ou QuickBooks Online. Eu sou como uma pesquisa no YouTube também. Você vai encontrar muitas vezes um monte de apoio para ajudá-lo com um tipo particular de perguntas. Mas novamente, se você está olhando para perguntas abrangentes, eu iria para o seu contador ou profissional. Agora você também pode descobrir que aqui você tem seus, Meus especialistas aqui também. Assim, você pode se conectar com seu contador Pro ou encontrar um em nossa rede. Então você poderia tentar procurar um contador para ajudá-lo e apoiá-lo dessa maneira também. Então eu vou manter a teoria geral de se é um problema técnico, possivelmente ir para ele. Se vai ser algo que eu só preciso saber o que fazer. Sei o que quero fazer, mas não sei como fazê-lo. Depois, há muitos recursos começando provavelmente no menu de ajuda. Você poderia pesquisar no Google, fazer vídeos do YouTube, e então você pode olhar para o suporte dentro da comunidade, bem como em sua página web. E então se é uma mudança abrangente, que você acha que vai ter um impacto por um longo período de tempo. E você quer ter certeza de que você implementa isso corretamente, então eu falaria com especialistas em contabilidade, que você pode encontrar aqui e ter certeza de que eles estão alinhados com o seu plano abrangente que ela teria conselho de se você tem um preparador de impostos ou empresa CPA que ela pelo menos cara, você está em preparação de impostos com se eles não poderiam ficar em alinhamento com isso também. Então você quer ter certeza que todos estão na mesma página com esses itens grandes, essas coisas, você pode ter um grande impacto. 30. Visão geral de relatórios 1.92: Quickbooks Online 2020, um que relata visão geral. Vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Online 20011. Aqui estamos em nosso arquivo gratuito QuickBooks Online Test Drive, que poderia encontrar pesquisando em seu navegador favorito para QuickBooks Online test drive, estamos no arquivo de prática de serviços de design e paisagismo de Craig olhando para os relatórios que estará no lado esquerdo. Então, vamos até os relatórios do lado esquerdo. No topo, você tem o padrão, temos os relatórios personalizados, temos os relatórios gerenciados. Em seguida, abaixo você tem seus relatórios favoritos lá em cima. Os relatórios favoritos podem ser levados para cima selecionando a estrela ao lado de qualquer um dos relatórios. Então você pode ver que este balanço foi trazido para cima com a pequena estrela lá. Então, se eu quisesse trazer, digamos este relatório lá em cima, eu clico na estrela para torná-lo verde. E isso deve puxá-lo aqui em cima. Então agora temos lá em cima também. Agora, eu vou tomar apenas o balanço e lucros e perdas como o relatório favorito por enquanto, apenas para provar o ponto ou apenas para mostrar o fato que esses dois são os principais relatórios de demonstrações financeiras. Então você pode personalizá-los. Você pode querer vê-los um pouco diferente, mas algum formato do balanço e da demonstração de resultados, também conhecido como lucro e perda, deve ser seus relatórios favoritos e não é uma questão de opinião. Esses são os relatórios de demonstrações financeiras se eles não são ou algum formato deles, seus relatórios favoritos, você não está vendo as coisas corretamente. E então o que queremos fazer é dizer, esses serão definitivamente relatórios. Nós vamos trabalhar fora o tempo todo porque essas são as demonstrações financeiras. Observe também que a demonstração dos fluxos de caixa é também um importante relatório de demonstrações financeiras. Mas isso vai ser basicamente uma alteração ou ajuste do balanço e números de demonstração de resultados. Em outras palavras, para chegar à demonstração dos fluxos de caixa, você normalmente pega o balanço e a demonstração de resultados, faze-os primeiro e, em seguida, constrói a demonstração dos fluxos de caixa a partir dele. Então o balanço e a demonstração de resultados são basicamente todas as contas que estão em uso que estamos usando do nosso plano de contas vão estar no balanço e na demonstração de resultados. Então, a maneira que você quer pensar sobre isso é declaração de renda do balanço. Esses são os nossos principais relatórios de demonstrações financeiras. E, em seguida, todos os outros relatórios de alguma forma, forma, ou forma em geral, estarão apoiando algum item de linha ou vários itens de linha em nossos principais relatórios de demonstração financeira que sendo o balanço e a demonstração de resultados. Então, quando você começa a pensar sobre os relatórios, o que primeiro você quer fazer, o que você quer fazer é se familiarizar com o balanço e a demonstração de resultados. E, em seguida, começar a olhar para todos os outros relatórios e ver como sua variação, como eles estão expandindo em fornecer mais informações para algum item de linha ou vários itens de linha no balanço patrimonial e na demonstração de resultados. Então vamos em frente e abrir esses dois relatórios primeiro, e depois voltamos aqui. Então eu vou duplicar esta guia para fazer isso. E isso é o que eu normalmente faria mesmo quando eu estou apenas trabalhando normalmente no sistema. Se eu estou apenas fazendo a entrada de dados, eu quero ter o balanço e a demonstração abertos ou, alternativamente, um saldo experimental. Se você estiver acostumado a ver um saldo de avaliação e falaremos mais sobre um saldo de avaliação mais tarde. E então cada transação que eu entro no sistema, eu quero tipo de visualizar, eu poderia muito bem pensar sobre isso, o que está acontecendo com o balanço e a demonstração de resultados sempre que eu faço isso. E isso vai me ajudar a obter um melhor e melhor entendê-lo apenas fazendo o trabalho de entrada de dados, apenas por estar um pouco mais engajado quando estou fazendo a entrada de dados para ter o balanço e a demonstração de resultados abertos e pensar sobre o impacto sobre eles como eu faço a entrada de dados. Então eu vou subir, vou clicar com o botão direito do mouse sobre isso. Vou dizer duplicar essa conta. Vou fazer de novo. Vou até aqui, clicar com o botão direito e duplicar a aba de novo. E então nós vamos estar abrindo nosso balanço e a demonstração de resultados. Então, vou até os relatórios. Lá em baixo. Vamos abrir o balanço. Então meus relatórios favoritos, o balanço, estes são os relatórios favoritos de todos, não uma questão de opinião. E assim vamos dizer a demonstração de resultados do balanço de lucros e perdas. Vou mudar os intervalos de datas. Vamos fazer isso para 2020 porque é onde a maioria dos dados está. Eu vou ir 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1231 para 0, e, em seguida, executar esse relatório. Vou remover o hambúrguer aqui, ver se consigo entrar sem estragar os outros também. E então eu vou para o lucro e perda. E eu vou fechar o hambúrguer aqui e fazer isso um 1, 0, 1, 2, 0, 0, 2 1231 para 0, e executar esse relatório. E há o lucro e a perda. A perda de lucro é o relatório de atividade. Como fizemos balanço de horas extras vai ser onde estamos a partir de um ponto no tempo. Vamos falar mais sobre isso, possivelmente, quando quebrarmos esses relatórios em geral, mas agora vamos apenas dar uma visão geral aqui. Então eu vou rolar para baixo para 100%. Vou fechar o hambúrguer. E então, se pensarmos em alguns desses outros relatórios, como eles se relacionam, eu vou revisá-los rapidamente aqui. Então nós temos a visão geral do negócio, então nós temos o relatório de comparação do balanço patrimonial. Podemos construir alguns desses relatórios também a partir do balanço. Então isso vai estar fazendo algum tipo de comparação de período para período no balanço. detalhe do balanço pode dar-nos mais informações sobre o balanço. de síntese do balanço. Isso vai pegar os números do balanço e dividi-lo e condensá-lo. Então, quando você está apresentando o balanço, muitas vezes você quer estar tomando o relatório de balanço sumário. E, em seguida, se você não está sobrecarregando a pessoa que você está dando ao relatório para esperar que ela faça mais perguntas e, em seguida, acompanhe-a com um balanço padrão ou relatório de balanço detalhado para para responder a mais perguntas em vez bater na cabeça de alguém com um relatório detalhado do balanço. Se eles não são, você sabe, alguém que gosta de olhar para relatórios e esmagá-los. É por isso que o balanço resumido irá as categorias. Muito mais formato condensado. Então temos o instantâneo do negócio. Temos o, que é uma espécie de balanço, um instantâneo do negócio, o lucro e a perda como uma porcentagem da renda total, lucros e perdas como uma porcentagem da renda total. Então agora vamos ter relatórios de tipo de porcentagem. Quando você olha para algo a partir de uma base percentual, há certas vantagens nisso do que olhar para ele a partir de uma base de dólar. Ele ajuda você a comparar, por exemplo, com outras empresas, muitas vezes, quando eles têm um valor diferente em dólares. Mas as porcentagens e comparações podem ser muito úteis. Então, se você já fez qualquer tipo de comparação sobre, em qualquer coisa esportes ou trabalhos com esportes são apenas trabalhos de pessoas, certo? Esse é o trabalho deles. Estamos tentando medir o quão bem eles estão. Então isso significa que você tem que usar estatísticas para fazer isso, e isso é porcentagens. Então comparação com perdas de lucro. Então agora estamos nos relatórios de lucros e perdas porque quando a visão geral do negócio, então comparação de lucros e perdas, isso vai comparar período para período. Estamos olhando, para relatórios que são o tipo de relatórios de desempenho. Agora, isso é claro, apenas sendo uma variante do lucro e perda padrão. Aqui está o detalhe de lucros e perdas. Perda de lucro, ano até à data, comparação, Lucro e Perda por cliente. Assim, podemos ver nossos lucros e perdas por quem obtivemos o dinheiro de pelo cliente, que pode ser lucro útil, perda de lucro por mês. Então podemos sair como fizemos de mês para mês e lucro e perda, perda de lucro por grupo TAG. Podemos falar mais sobre tags no futuro. É uma característica interessante, interessante que QuickBooks não tem a característica principal que não é fundamental para a gravação, mas pode ser uma boa ferramenta para detalhar mais informações. Aqui está o seu relatório padrão de Lucros e Perdas. É para lá que você vai a maior parte do tempo. Resumo trimestral de lucros e perdas. E então temos a demonstração de fluxos de caixa, a demonstração de fluxos de caixa sendo ou outro relatório principal além do balanço, demonstração de resultados. Em outras palavras, é um relatório de demonstrações financeiras. Mas, novamente, é uma espécie de variante do balanço e da demonstração de resultados. Você faria a declaração de renda do balanço primeiro. Então você faz o profeta na declaração de fluxos de caixa, que leva basicamente a partir de uma base de acumulação e coloca mais em um fluxo de caixa, obviamente, tipos de letra, então você está aqui em baixo. E no “quem te deve dinheiro”. Então, agora, quando você está pensando sobre quem deve dinheiro a você, que linha de que relatório estamos falando principalmente? Bem, um item de linha com certeza são as contas a receber no balanço. Quem te quer dinheiro contas a receber. Esse é o relatório que normalmente estamos olhando. E o que pensamos com relatórios sobre quem nos deve dinheiro? Estamos tentando dizer, ei, isso é o que as pessoas nos devem. Quero pegar o dinheiro. Quero o dinheiro, não a dívida aqui. Eu quero cobrar sobre ele. Então, o que estamos tentando pensar, como podemos coletar sobre isso? Sim, quem nos pagou? Quão atrasados podemos ser pagos por isso. Então temos os detalhes de envelhecimento das contas a receber, o que nos ajudará a determinar a idade que algo está suportando esse número de contas a receber. Todos estes devem amarrar no número de contas a receber, contas a receber, resumo de envelhecimento, que, não terá o detalhe, mas estes dois relatórios são muito comuns. E se você trabalha em um departamento de contabilidade, que para uma empresa maior, você pode apenas trabalhar no departamento de contas a receber e você estará trabalhando com esses relatórios o tempo todo. Então temos os relatórios das coleções. Então, estamos olhando para cobrar no relatório detalhado do saldo do cliente a receber. Estamos detalhando esse número de contas a receber por quem nos deve dinheiro, detalhes balanceados do cliente ou relatório de resumo. Então, em vez de ter todos os detalhes sobre todas as faturas que estavam envolvidas em cada categoria, simplesmente terá um resumo. A lista de faturas. As faturas são os formulários que criam as contas a receber. Esse é o formulário que usamos para faturar os clientes. Assim, a fatura e pagamentos recebidos. Então estamos dividindo esse número novamente porque estamos olhando para as faturas, o que usamos para fazer as contas a receber e, em seguida os pagamentos que recebemos para elas, faturas abertas. Essas são as faturas que fizemos e que ainda não recebemos um pagamento. Portanto, isso é tipo o que compõe as listas de demonstrativos de contas a receber, termos, listas. E assim estes são um tipo de mais há um tipo de um relatório mais pequeno. Estes são termos que podemos usar como para os encargos de não construção de contas a receber. Então, essas são cobranças que foram configuradas para serem faturáveis nisso, mas ainda não as cobramos, então configuramos que pagamos por uma despesa e, em seguida, ainda não cobramos em uma fatura. Tempo de desconstrução, mesmo tipo de conceito lá. Então temos essas vendas e clientes. Então, quando você está falando sobre vendas e clientes, você ainda tem os clientes. E quando você está pensando em clientes, você ainda está pensando tipo de contas a receber aqui no balanço. Mas quando você está pensando em vendas, isso é um termo para como renda ou receita. E então você pensaria que isso seria alinhando e apoiando itens na demonstração de resultados, uma declaração de desempenho relacionada à receita. Quão bem nos saímos ao longo do período de tempo? Quanto nós geramos o tipo de receita de registros? Então temos a lista de contatos do cliente. Essa vai ser uma lista de nossos clientes de quem obtemos receita. Temos os detalhes do depósito. A maioria dos depósitos esperavam que pensássemos que seriam de clientes. Depósitos, o aumento em nossa conta de dinheiro, em última análise, colunas que você pensaria de clientes principalmente esperamos estimativas e faturamento progresso. Então o processamento de estimativas, se você está em uma situação em que você tem estimativas e progresso faturamento tipo de uma área de especialidade. Podemos tocar nisso mais tarde. Ou talvez você tenha um curso separado apenas para entrar em mais detalhes. Estimativas por cliente. Então, mais uma vez, estamos lidando com as estimativas aqui, renda por resumo do cliente. Então agora podemos quebrar a renda, o item de linha na demonstração de resultados por quem obtivemos a renda dos clientes. Então, detalhes de avaliação de inventário, para que possamos agora valorizar o inventário quando estamos pensando sobre esses relatórios de inventário, agora estamos pensando em itens que estão no balanço patrimonial. E estamos apoiando esta conta aqui no balanço, quebrando isso e na demonstração de resultados, esse relatório relacionado é quando vendemos o inventário é o custo dos bens vendidos. Então esses relatórios meio que têm a ver com essas duas contas, a avaliação de inventário, resumo de inventário, listas de métodos de pagamento. Então métodos de listas de pagamento, planilha de inventário físico. Então nós podemos realmente meio que contar o inventário e dizer o que o inventário físico, produtos e listas de serviços. Estas são as coisas que vendemos para os clientes, para as coisas que vendemos ou os serviços que temos para fazer vendas de dinheiro por detalhe do cliente. Então agora estamos pegando as vendas que fazemos, o número de renda na demonstração de resultados e estamos dividindo por quem vendemos para, comprar vendas de clientes por resumo do cliente versus o detalhe. Assim, o detalhe nos dará mais obviamente detalhes que seria como o que nós vendemos, como o resumo da fatura ou recibos de vendas, apenas o total de vendas por tipo de cliente em detalhes. Então, vendas por serviço de produto, também podemos dividir esse item de venda, não por quem vendemos, mas pelo que vendemos. Então somos levados mais uma vez, aquele item de linha na demonstração de resultados pensando sobre o que vendemos e dividi-lo nesse formato. Agora, observe que esses relatórios são, são bons de saber, porque na demonstração de renda aqui, você terá uma tendência, como novas pessoas que trabalham com os rendimentos. Eles têm uma tendência a querer dizer, eu quero ver tudo na demonstração de resultados e você pode começar a fazer contas se você pensasse assim, como renda de um cliente particular. Ou você pode fazer uma conta dizer, dizendo que vai ser renda de uma coisa particular que eu vendo. Mas você pode querer fazer isso um pouco na demonstração de resultados, mas não muito porque o que você quer na demonstração de resultados é o resumo. E observe que esses relatórios irão ajudá-lo a detalhar esse detalhe. Se eu quiser saber minhas vendas por cliente, posso acessar este relatório. Se eu pudesse querer saber minhas vendas por coisa que eu vendi ou serviço que nós fizemos. Podemos executar este relatório. Eu não preciso fazer outra conta no extrato de renda para tudo o que vendemos em cada cliente para quem vendemos, isso seria demais. Então tempo, atividades por detalhe do cliente, lista de transações transistor por clientes. Então, estes são transação real, lista de transações por grupo TAG. Há aqueles grupos marcados novamente, podemos falar sobre isso em uma apresentação futura. Então, o que você deve quando estamos falando sobre o que devemos, que conta é que vai ser alinhado para a conta de balanço de contas a pagar principalmente, contas a pagar representa nós consumindo algo em conta. Ainda não pagamos por isso. Então eu preciso quebrar isso por quem devemos isso. E então se você trabalha no departamento de contas a pagar em uma empresa maior do que você poderia gastar todo o seu tempo apenas dizendo, a quem devemos dinheiro? Como eu posso, você sabe, quem eu tenho que pagar ou quais montantes eu não posso pagar sem ser penalizado por não pagar? Temos o destacamento do empreiteiro 1099. Então, se você tem que 1099 pessoas, significando empreiteiros, então nós temos que esses relatórios que vamos precisar para o final do ano, nós temos as contas a pagar envelhecimento, semelhante ao envelhecimento de contas a receber, quebrando as contas a pagar que devemos pelo quão pendentes eles são. Contas a pagar, resumo de envelhecimento. Temos as listas de pagamentos. Lembre-se que a conta é a coisa que cria a conta a pagar. Porque quando eu coloco em uma conta, isso significa que eu estou colocando em uma conta para algo que eu ainda não paguei, mas eu tenho consumido algo tipicamente naquele momento. Então contas e pagamentos aplicados. Assim, as contas e os pagamentos que são aplicados a ele significam que a conta foi paga agora, as contas a pagar vão para baixo nesse ponto. Contas não pagas. Então as contas não pagas são, naturalmente, o que torna as contas a pagar. Contas a pagar são basicamente as contas que foram colocadas em prática que ainda não foram pagas. E lembre-se quando pensamos em contas não estavam pensando sobre as contas que damos aos clientes. Estamos pensando em, para QuickBooks contas é um termo unilateral. Isso é algo que tínhamos recebido. A conta pode dizer factura. Mas a fatura era uma fatura da perspectiva QuickBooks pela pessoa que a enviou. É uma fatura para eles. É uma conta para nós, se formos nós que temos que pagar. E então temos o detalhe equilibrado do fornecedor. Então os vendedores são quem pagamos. Assim, os saldos dos fornecedores que devemos, que novamente são as contas a pagar em essência, e, em seguida, o resumo balanceado do fornecedor. Então temos as despesas e os vendedores. Então, quando estamos pensando em despesas, o que apoiamos aqui? A demonstração de resultados. Então agora estamos olhando para a declaração de renda, lado de despesa das coisas aqui em baixo. E a demonstração de resultados é relatório de desempenho realmente tem principalmente duas categorias, ou renda e despesas, certo. E agora temos o relatório detalhado da transação 1099. Mais uma vez, se temos que relatar o 1099, o detalhe do cheque, os cheques são geralmente as coisas são uma forma que podemos ter que seria gerar as despesas e, em seguida, temos as despesas por resumo do fornecedor. Agora podemos ver nossas despesas por quem pagamos, como fizemos na declaração de renda. Queremos pensar sobre as despesas não por categoria possivelmente, mas agora por quem pagamos. Então temos as listas de ordens de compra abertas. Então nós tivemos as ordens de compra, você vai se lembrar, não tem uma transação financeira. Esta é a exceção à regra. Esses são pedidos de inventário para os quais ainda não pagamos e ainda não recebemos. Portanto, não há transação financeira, mas é claro que queremos rastrear os pedidos que temos. Então, temos essas listas de ordens de compra e, em seguida, os detalhes da ordem de compra, e então temos as compras por detalhes do serviço do produto. Assim, podemos quebrar nossas compras por produto e serviço. Temos a compra por detalhes do fornecedor para que possamos analisar nossas compras por quem pagamos ao fornecedor. E então temos a lista de transações por fornecedores. Podemos ver nossas transações reais. Estamos falando de transações financeiras, veja pelo vendedor que estava pagando dois. E então temos a lista de contatos do fornecedor. Então, agora estamos olhando para nossos fornecedores, que estamos olhando para eles em termos de suas informações de lista de contatos. Então temos a informação do imposto sobre vendas. Portanto, a informação do imposto sobre vendas é obviamente o imposto é imposto. Lembre-se que o imposto sobre vendas é o governo impor um imposto sobre o cliente, mas eles estão nos forçando, o negócio a ser sua pessoa de cobrança, certo? Não temos escolha. Eles torcem o braço. Temos de recolher os impostos e pagar ao governo. Então você pode pensar sobre esses relatórios basicamente como os relatórios de balanço que suportam o relatório de balanço patrimonial ou uma conta de balanço. E os passivos aqui em baixo, estes valores a pagar representam impostos ou este a pagar, estes dois, eu acho. Mas este é o único sem número representa impostos que cobramos em nome do governo que devemos ao governo, certo? E esses relatórios podem nos ajudar com esse relatório de passivo de imposto sobre vendas, detalhes de vendas tributáveis e resumo de vendas de impostos. Então temos nossos relatórios de facilidade de funcionários. Agora, obviamente a folha de pagamento tem muito impacto nas demonstrações financeiras aqui, então vamos entrar em mais disso mais tarde. Mas nós temos a lista de contatos de funcionários, que é obviamente nossos funcionários recente Editar tempo e, em seguida, as atividades de tempo por detalhe empregado. Para que pudéssemos entrar em mais relatórios de funcionários, requisitos e outras coisas. Basta lembrar o principal. Se não fosse por impostos de folha de pagamento e todas as complicações, folha de pagamento, então se você olhar para a declaração de renda, você só teria basicamente despesas de folha de pagamento aqui em baixo. E, em seguida, no balanço você teria apenas dinheiro. Mas porque você tem todas as retenções e outras coisas, você também vai ter relatórios de balanço que serão relatórios pagar para os impostos de folha de pagamento que você vai ter que lidar com os impostos de folha de pagamento. Você poderia ter planos de 401 k e outras coisas que você vai ter que lidar com. Então vamos falar mais sobre folha de pagamento que em um momento posterior e o, e os relatórios específicos para ele. Observe também que você poderia realmente ter diferentes configurações em sua folha de pagamento. Porque se você trabalha com uma folha de pagamento de terceiros, como um ADP ou um salário. Eles podem ajudá-lo com alguns desses relatórios mais detalhados que você precisa para um relatório W2 e outras coisas. Enquanto o que está em seu sistema QuickBooks pode ser mais simplificado. Considerando que se você executar folha de pagamento através do QuickBooks, então QuickBooks é o único que vai ter que gerar todos os relatórios detalhados, que vai fazer mais do que o que é necessário para simplesmente relatar sobre as demonstrações financeiras. Então, você tem necessidades diferentes para esse relatório. Mas de qualquer maneira, temos um curso inteiro sobre folha de pagamento que podemos falar sobre, vamos falar sobre folha de pagamento um pouco aqui e então é um tópico inteiro em si mesmo. Então, para o meu contador. Estas são coisas que estão agrupadas no item contábil aqui em baixo. E isso geralmente é porque eles têm débitos e créditos envolvidos neles. Mas alguns desses relatórios são realmente úteis, se você é um contador ou não, quer você queira olhar para débitos e créditos ou não. Então temos a lista de contas. Então essa é a lista das contas que podem ser úteis. E então temos a comparação do balanço. Então comparação de balanço, temos o balanço, que é claro que é o balanço padrão. Já vimos isso. Temos a contabilidade. Agora, a contabilidade é basicamente poderia ser um grande relatório porque ele está quebrando os detalhes das transações por um período. Mas os relatórios de detalhes da transação que olhamos para nós olhamos é semelhante a uma contabilidade. Então arquivos é como clicar na conta corrente. Este relatório detalhado da transação é como o relatório de detalhes da transação do GL, o razão geral, como o razão geral para essa conta específica e esse período de tempo. Então, se você apenas imprimir toda a contabilidade, então você está olhando para todos os relatórios detalhados da conta e uma vez. Então temos o diário. Isso vai ser como entradas de diário, coisas que nós entramos basicamente como, você sabe, ver as coisas em termos de uma entrada de diário, débitos e créditos. E então temos a comparação de lucros e perdas. Já vimos isso antes. Temos os lucros e perdas, as transações automáticas recentes. Temos transações recentes que podem ser úteis para ver a transação recente, os relatórios de reconciliação. Então, esses poderiam ser úteis também, especialmente uma reconciliação bancária em e você provavelmente quer imprimir as reconciliações bancárias enquanto vamos. Falamos sobre eles mais tarde. Modelos recorrentes, demonstrativo de fluxos de caixa que vimos antes, detalhes da transação por conta, detalhes da transação por data. Este é o que eu estou sempre procurando. Este aqui pode ser realmente útil para o seu processo de faturamento se você configurar o seu faturamento dessa forma. Então, se você é um contador e você diz, eu não quero cobrar por hora, mas eu prefiro cobrar basicamente usando algum outro método ainda pode cobrar por, você sabe, você cobra tanto para se você cair em uma série de transações. E você pode, então, contar as transações que aconteceram por mês ou por semana ou o que quer que seja com este relatório de detalhes da transação. E você pode ter uma coisa concreta que você poderia mostrar. Alguém poderia dizer: “Olha, não são só as horas, essa coisa, como quantas horas eu passei e você não pode realmente verificar. Você poderia dizer, ei, olha, aqui está o relatório detalhado da transação e este é o número de transações que combinamos. Você me paga isso por queda nesta gama de transações. Aqui está a tendência. É mais concreto de uma coisa. Ainda há problemas com ele porque de qualquer maneira, mas vale a pena olhar para listas de transações com splits e o que vamos dar uma olhada nisso mais tarde também, e então nós temos um saldo de teste. Este é um excelente relatório a analisar também. Trabalharemos com ele mais tarde porque basicamente coloca o balanço e demonstração de resultados uns sobre os outros e remove todos os subtotais. Então, se você é bom em olhar para o equilíbrio de teste, então você pode é muito mais rápido. É muito mais rápido olhar para um monte de coisas. E então temos as informações da folha de pagamento, que são basicamente informações resumidas que vimos antes. Observe em cima e que relatórios de clientes, podemos fazer relatórios personalizados. Falamos sobre isso mais tarde. Os relatórios de gerenciamento é uma ferramenta para nós tipo de exibir os relatórios e podemos fazer uma seção especial apenas sobre isso. Parece que é uma ferramenta legal que você pode montar para fins de apresentação e montar uma espécie de como um agrupamento formal dos relatórios que você gostaria de então apresentar possivelmente a um cliente ou para gerenciar man ou Algo assim. 31. Visão geral de balanço 2.10 de balanço de 2.10: Quickbooks Online 2021, que os balanços relatório visão geral. Vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Online 2020 um. Aqui estamos em nosso arquivo gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar procurando no seu navegador favorito QuickBooks, Online, Test Drive ou no arquivo de prática de serviços de design e paisagismo de Craig. Nós vamos para baixo para o balanço indo para os relatórios abaixo. O balanço deve ser um dos seus relatórios favoritos, um dos dois relatórios favoritos, não uma questão de opinião. Se não é um dos seus relatórios favoritos, então sua coisa favorita está errada. Deve ser um deles. Então nós vamos estar abrindo o balanço, e então nós também vamos abrir a demonstração e um balanço experimental enquanto analisamos esses itens. Então, para isso, vou abrir um balanço aqui. E então eu vou duplicar as guias. Vou subir lá em cima. Vou clicar com o botão direito do mouse na guia e duplicá-la. Então agora temos outra guia de balanço. Vou clicar com o botão direito nele novamente e duplicá-lo novamente. Então eu vou clicar com o botão direito nele novamente e duplicar novamente onde podemos abrir os lucros e perdas, que é o nosso outro relatório favorito. Esses dois relatórios que têm que ser favoritos, favoritos soa como uma coisa de opinião, mas não é neste caso, como esses dois têm que ser, eles têm que estar lá em seus favoritos. E então vamos abrir mais um e isso vai ser um balanço experimental. Vou clicar com o botão direito novamente. E vamos para uma avaliação, clique com o botão direito do mouse e duplicar. Novamente. Vamos para a balança experimental. O saldo de teste é algo que tem débitos e créditos nele, mas é realmente útil relatório se você se acostumar com isso porque ele apenas simplifica as coisas muito. E então nós vamos para os relatórios e isso está na seção de contabilidade, então eu tipicamente apenas digitá-lo em seu saldo experimental. Eu recomendaria colocá-lo em seus relatórios favoritos, bem como, embora não seja um requisito, como é o balanço ea demonstração de resultados. Agora vamos mudar as datas lá em cima. Vamos subir para mudar as datas. Então eu vou fazê-lo de até 2021 porque é onde a maioria dos dados está. Vou fazê-lo a partir de 0, 1, 0, 1, 2, 0, desculpe, 2020. 2020 a 12, 31 a 0. Vamos fazer o relatório para o balanço experimental. Vamos voltar aos lucros e perdas. Faça a mesma coisa. Eu vou dizer 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Vamos executar esse relatório para o lucro e perda P&L, também conhecido como a demonstração de resultados e, em seguida, o balanço, Vamos fazê-lo aqui para um 101 para 0 para 12, 31, 200, e então vamos executar esse registro. Uma outra coisa que quero ter aberto aqui, que vai ser o plano de contas. Então, o plano de contas, eu vou descer para a guia de contabilidade abaixo. E então vamos dar uma olhada no plano de contas. Eu vou dizer, sim, eu quero ver o plano de contas. Então esta vai ser a nossa lista de contas aqui que olhamos em uma apresentação anterior. Lembre-se, estes são os blocos de construção em que os formulários serão então adiados, a fim de construir do que as demonstrações financeiras, sendo os dois principais o balanço e a demonstração de resultados, que pode ser resumida como basicamente simplesmente o saldo experimental também. Então nós temos esses itens, vamos para o balanço. O nosso foco aqui, então, será no balanço. Vou fechar o hambúrguer. Vou manter a tecla Control pressionada e ampliar um pouco. Então estamos naquele de um a 51 a cinco. Então vamos quebrar o balanço. E à medida que fazemos isso, vamos falar um pouco sobre o balanço em geral. Compare e compare o balanço patrimonial conforme ele é relatado pelo QuickBooks com o que você pode ver em um balanço patrimonial e como relatórios financeiros. E então apenas a logística sobre como o QuickBooks meio que funciona para construir o balanço. Então eu vou fazer isso. Vou fechar tudo. Vou fechar todas essas pequenas abas primeiro. Feche todas essas guias. E nós vamos então fechar essas guias e entrar em pequenos no topo. Vou fechar tudo aqui. Feche as abas. Todos os triângulos precisam estar voltados para o mesmo caminho. Então lá temos isso e fechamos isso. E depois vamos fechar isto e depois fechamos isto. Então, haverá nossos ativos iguais passivos mais patrimônio. Essa é a nossa equação contábil. O balanço é a equação contabilística. E note que você pode perguntar, Bem, então como a declaração de renda se encaixa nele? A demonstração de resultados, como veremos, é basicamente parte da seção de passivos e patrimônio. E então vamos falar mais sobre isso quando chegarmos ao lucro e perda. Mas você quer ver essas duas coisas estão ligadas entre si. E é por isso que quando você olha para o saldo experimental aqui, então você vê as contas do balanço no topo. É apenas basicamente contas de balanço empilhadas em cima das contas de demonstração de resultados. Então é isso que temos basicamente na balança experimental. É por isso que o saldo de avaliação é realmente útil porque ele tem todas as contas que são afetadas em um ponto no tempo que ou o intervalo de tempo que você selecionou. E removeram todo o subtotal. Então você pode contar, basta ver os próprios balanços. Então, se você quiser ver o impacto sobre as contas de si mesmos sem os subtotais, esse balanço experimental é realmente útil. Então, voltando ao balanço, vamos começar a abrir essa coisa. Agora lembre-se que isso representa onde estamos em um ponto no tempo. O que isso significa? Isso significa que temos ativos aqui e que é o que a empresa possui estavam medindo essas coisas em dinheiro, embora muitos dos ativos não sejam dinheiro, mas temos que medi-lo em dólares. Essa é a nossa unidade de medida. O passivo e o patrimônio é apenas o lado inverso da moeda que representa quem reclamou aos ativos, ou pessoas de terceiros, que são passivos, ou o proprietário representado pelo capital próprio. O patrimônio do que soa um pouco ambíguo porque é equidade o proprietário, a razão que é um pouco confuso é porque o proprietário, o formato do proprietário poderia mudar com base no formato da empresa. Se for um único proprietário, você só tem um dono. Bastante direto. Se é uma parceria, você tem que proprietários e, em seguida, você precisa quebrar essa propriedade de capital entre os proprietários bem como quem pode ter interesses de propriedade diferentes. Se é uma corporação, então os proprietários são chamados de acionistas. E, na verdade, é um pouco mais fácil do que uma parceria, de certa forma , porque as ações são cortadas em unidades padronizadas, o que é o ponto de tornar mais fácil descobrir quem é o dono do quê. Enquanto que uma parceria, você tem que basicamente rastrear as contas de todos separadamente e eles não vão acabar todos. Ok. Então, se entrarmos nos bens, isto é o que a empresa tem. Nós quebramos isso. Contabilidade financeira normal. Nós vamos tê-lo dividido em ativos atuais, ativos fixos, e possivelmente outros ativos. Isso é contabilidade financeira normal, não apenas um tipo de QuickBooks. Os ativos atuais serão os ativos mais líquidos. E assim, quando você fala com um banco ou algo assim, eles querem saber os ativos atuais e compará-los possivelmente com os passivos atuais para ver se a empresa é capaz de pagar suas obrigações atuais com os ativos correntes, fixos ativos, coisas grandes, edifícios, terrenos, equipamentos, essas coisas normalmente não podem ser usadas tão facilmente para pagar passivos correntes a menos que você tome um empréstimo contra eles ou algo assim. Então, como, como líquido é os ativos atuais da empresa? Agora, se eu entrar nos ativos atuais, nós temos essas outras subcategorias que não são contabilidade financeira típica. Podemos não dividir as coisas em contas bancárias. Podemos dividi-los em uma categoria e uma demonstração financeira chamada basicamente dinheiro. Mas normalmente não vamos chamá-los de contas bancárias. Por que o QuickBooks os chama de contas bancárias? Porque este é um tipo de conta, como vimos quando olhamos para o plano de contas. Se formos até aqui, estes são tipos de conta, tipos de conta assar. Para QuickBooks. Eles precisam dizer que não é apenas um cache para fins de relatórios financeiros, mas é impulsionado pelo fato de que essas contas têm necessidades especiais, o significa que elas podem estar conectadas a um feed bancário. Então, se você quer taxas bancárias, você tem que conectá-lo a um tipo de conta bake ou um passivo como um tipo de conta de cartão de crédito. E você pode querer formatá-los com um registro. Portanto, essas coisas têm necessidades especiais função sábia dentro QuickBooks. Então esta lista suspensa vai ser baseada no fato de que estes são um certo tipo de classe, ou este drop-down significa para determinado tipo de classe. E então estas são as duas contas que estão dentro dessa classe. Contas a receber novamente tem seu próprio tipo de caiu para baixo. Isso parece estranho para contabilidade financeira. Por que eu precisaria de uma lista suspensa? Porque normalmente você só tem uma conta a receber. Por que eu preciso que essa coisa suspensa aconteça? Porque QuickBooks basicamente precisa de outra categoria para contas a receber porque ele também tem necessidades especiais. Esse menu suspenso está vinculado ao fato de ser uma categoria de conta separada. E depois temos as contas a receber. Qual é a necessidade especial de contas a receber? Você precisa rastrear quem lhe deve o dinheiro. Você precisa de um razão subsidiário por cliente. Então temos todos esses relatórios que são variantes no rastreamento do crédito pelo cliente, por quem nos deve o dinheiro, e então tudo o mais que não é não tem um nome especial. Função sábia com um QuickBooks vai para estes outros laboratório atual, outras contas de ativos atuais. Então esse vai ser o inventário e os fundos depositados serão então aqui em baixo. Então, isso nos dará nosso total de ativos atuais, que é basicamente um termo contábil financeiro, que significa que esses são ativos que serão consumidos de perto ou usados, ou eles são mais líquidos, eles estão mais perto de dinheiro. E então temos os ativos fixos. Se eu clicar neste item aqui, agora ativos fixos será um termo contábil financeiro. Você pode ouvi-lo chamado de propriedade, tangível, PP e E, ou ativos depreciáveis. Nome diferente para basicamente o mesmo conceito. E, em seguida, abaixo que você tem seus diferentes tipos de ativos fixos. Agora aqui nós temos algo chamado caminhão que melhor pode ser chamado de veículos e outras coisas ou você pode incluí-lo aqui, construção, terra. Essas são coisas que são ativos de longo prazo, coisas que você não pode realmente, eles não são líquidos, mas eles são bons ativos estão usando-os para gerar receita. Mas você não pode. Use-os para pagar uma dívida, a menos que peguem um empréstimo contra eles ou vendam, que normalmente não é a questão, não é o que queremos fazer. Então é por isso que estamos rompendo entre estes e os ativos atuais. Então isso nos dá nosso total de ativos fixos, nosso total de ativos fixos aqui, e então nosso total de ativos. Então agora é isso que a empresa possui. Lembre-se que isso é medido em dólares, é claro, mas nós só temos uma certa quantidade de dólares reais em dinheiro. Temos que medir tudo o resto, como o caminhão em termos da unidade de medida que é o dólar, então a responsabilidade e a equidade estão do outro lado. Este é o equilíbrio do balanço, e isso apenas representa quem reclamou esses ativos agora. Então, ou um passivo de terceiros ou o capital próprio do proprietário. O proprietário ser ou proprietário único, proprietário, um proprietário, parceria, vários proprietários que, em seguida, temos que quebrar ou corporação, que é quebrado para ações que representam a propriedade do capital próprio em unidades padronizadas. Então, se eu abrir isso, vamos dizer, tudo bem, agora vamos dar uma olhada nos passivos, o que devemos a um terceiro pessoas abrindo os passivos. Temos então uma fuga semelhante. Temos os passivos atuais. Estes são passivos que têm uma característica específica para a contabilidade financeira. Eles são devidos dentro de um ano, então você tem que pagar isso dentro de um ano. Queremos agrupá-los juntos para que possamos compará-los com como dinheiro e outros tipos de ativos correntes para ver se a empresa ou nós como a empresa, pagar esses passivos com os fundos que temos atualmente ou esperar ter em um futuro próximo. Então, se abrirmos isso, então eu vou, eu vou fechar esses itens. Temos os passivos atuais. Então esta é uma categoria de contabilidade financeira. E, mais uma vez, essas categorias abaixo são divididas, tipo de comprar QuickBooks por causa das necessidades especiais do QuickBooks. Portanto, agora temos, em outras palavras, contas a pagar. Por que temos essa lista suspensa? Como as contas a pagar têm necessidades especiais para contas a pagar dentro da funcionalidade do QuickBooks, mesmo que geralmente não tenhamos apenas uma conta nele, temos que dividi-la como um tipo de conta diferente quando configuramos contas a pagar. Porque precisamos saber não só qual é o saldo nas datas que compõem esse saldo, mas dividi-lo por quem devemos de forma semelhante às contas a receber por quem nos deve nesse caso. Então nós temos que quebrar isso por vendedor. Vamos ter todos os outros relatórios. É por isso que precisamos separar a fuga aqui ou a categoria separada. Cartões de crédito. Mesma coisa. Na contabilidade financeira. Nós chamaríamos de cartões de crédito e nós os agruparíamos normalmente. Mas nós temos necessidades especiais para os cartões de crédito aqui porque nós podemos realmente usar os feeds bancários no lado do cartão de crédito das coisas também. E, portanto, para o rastreamento disso, precisamos de uma categoria especial porque esse tipo de conta vai ter necessidades especiais lá. Então QuickBooks quebra e é por isso que temos este menu suspenso. E então temos os outros passivos atuais. Estes são todos os outros passivos correntes que não têm esse tipo de necessidade especial componentes e , portanto, precisam estar quebrando em suas próprias áreas que temos esses passivos que caem aqui, há o total dos passivos correntes. Então temos os passivos a longo prazo. Estes, por definição, são passivos que vão ser devidos após um ano. Neste caso, temos as notas a pagar. Normalmente há menos deles, mas eles podem ser quantias maiores em dólares, porque eles normalmente vão ser empréstimos. E então vamos conversar, vamos falar mais sobre isso em nosso problema de prática, mas isso nos dá nossas responsabilidades totais. Agora, se pegarmos o que a empresa possui, uma calculadora de confiança aqui, vou buscar uma calculadora de confiança. Foi para a tela errada. Estou puxando para baixo. Se pegarmos o que a empresa possui em termos de ativos, que é o 23, estamos dizendo que temos 23.29436. E então o que devemos a terceiros, o que devemos a terceiros ou todos esses passivos menos o 31.33097. Isso significa que temos um patrimônio negativo e que não é bom. Portanto, devemos responsabilidade é maior do que neste caso, os bens que temos. Então, não só a seção de patrimônio, não tem uma reivindicação, mas eles são como o proprietário deve dinheiro neste caso, geralmente, seria o contrário, esperaríamos, significando que os ativos lá em cima ou maior do que os passivos abaixo, resultando em um patrimônio líquido positivo, que seria a reivindicação dos proprietários para os ativos aqui em baixo, mas nós temos um patrimônio líquido negativo aqui. E se eu, se eu selecionar este item, os itens no patrimônio líquido ou patrimônio líquido do proprietário. Agora, se os nomes aqui em baixo e equidade são geralmente as coisas que confundem as pessoas. Então, se fosse uma propriedade única, poderíamos querer mudar alguns dos nomes para esses itens para serem em vez de lucros retidos, nós apenas chamamos isso de patrimônio do proprietário porque você tem um proprietário ou proprietário patrimônio. Se for uma parceria, podemos simplesmente mudar os nomes desses itens abaixo para ser parceiro, um parceiro para parceiro, um parceiro para parceiro ou qualquer que seja o nome dos parceiros. No entanto, se é uma parceria, temos que pegar os ganhos que foram gerados, distribuí-los de acordo com o acordo de parceria, que é outro nível de complexidade. Se é uma corporação, então usamos essa terminologia tipicamente sobre ser ganhos retidos. Os ganhos retidos são a terminologia corporativa. E isso é um pouco mais fácil do que uma parceria em alguns aspectos porque novamente, nós apenas quebramos o patrimônio, basicamente, pelo número de unidades padrão. Temos como unidades de dólares. Temos unidades padronizadas de ações que podemos então libertar. E então quem possui quantas ações recebe uma unidade padrão de propriedade basicamente. Ok, então essa é a equidade agora. Agora, como está o, como o balanço e a demonstração de resultados relacionados? Nós temos esse lucro líquido, que é algo que não é tipicamente em demonstrações contábeis financeiras. O lucro líquido é um número de demonstração de resultados. Mas sabemos que a demonstração de resultados está relacionada com o balanço porque as regras de demonstração de resultados no balanço, alimenta-se dele. Então, se eu olhar para a declaração de renda, declaração de desempenho aqui, declaração de desempenho. A linha inferior da demonstração de resultados é, neste caso, para o mesmo período de tempo daquele ano, 167, 646, esse número rola em seguida para o balanço de 16, 7646. Então isso é parte da equidade. Se eu subir e mudar os dados para cima para 2021, 2021, e, em seguida, executar o relatório e descer para o capital próprio. Nós pudemos ver que esse número de renda líquida agora rolou em lucros retidos. E isso é onde meio que deve ir no, no balanço. Mas eles estão tentando conectar o lucro líquido e mostrar-lhe como a demonstração de resultados está basicamente relacionada com o balanço. Então isso vai ser, vai ser isso. Agora note que essa relação, se eu voltar para cima e derrubar isso, pode não ser. E eu vou e faço o relatório. Esse relacionamento pode não ser mantido se você quebrá-lo mês a mês. Como se esperasse que o lucro líquido mensal aparecesse aqui da mesma forma. Pode não ser. Anualmente, funciona bem. Então, seja qual for a sua urina se você tiver um ano de dezembro dentro e você executar o relatório para o ano inteiro do que os números da demonstração de resultados devem, basicamente rolar aqui para o balanço e amarrar se você está fazendo algum outro, alguns outros intervalos além de um ano inteiro podem ser um pouco diferentes. Observe também que se formos para cima, se você vir o relatório lá em cima, o balanço é relatado a partir de 30 de dezembro de 2021. Ele só tem uma data do que em outras palavras, enquanto a demonstração de resultados aqui você pode ver, em seguida, diz que é perda de lucro de janeiro a dezembro 2020 reunião. Há um alcance aqui. Então fizemos o mesmo intervalo de datas no topo quando entramos nas datas, mas temos um rótulo diferente tendo um intervalo sobre os lucros e perdas, mas não organizado no balanço. Por que então temos um alcance lá em cima? Por que razão tive de o colocar de Janeiro a Dezembro no balanço? Se o balanço é apenas a partir de 1 no tempo. Em outras palavras, se eu mudar isso em cima, como a malha, a linha inferior do balanço é 23 436. Se eu mudei a data de início para o mesmo dia, 1231, 200, digamos. E executar esse relatório não tem impacto no balanço. É exatamente o mesmo. O que importa esse primeiro encontro, por que preciso desse primeiro dia? Por que eu não tenho apenas uma data como eles tipo de fazer no no, na versão desktop. E isso é realmente para ajudá-lo a detalhar os dados. Se eu quiser descer aqui na conta corrente e fazer o que costumo fazer, que é detalhar os dados para usar o recurso de zoom. Se eu tiver apenas um dado e aumentar o zoom, não tenho nenhum detalhe até alterar o intervalo de datas. Então, mudando o intervalo de datas para cima , não tem impacto no próprio relatório financeiro. Feltro. Mas se eu mudei de 0, 1, 0, 1, 200 e rodar esse relatório, nenhuma mudança aqui. Mas quando eu zoom nele e olho para o relatório detalhado, eu não preciso alterar o intervalo de datas para ver os detalhes que eu quero ver. E isso é muitas vezes o que fazemos na prática. Quando olhamos para este relatório, vamos para frente e para trás e, você sabe, detalhar os detalhes. Então também note que este relatório, se você olhar para o saldo experimental aqui, se você quiser testar seus totais indo e para trás no balanço experimental, nós temos as mesmas contas na Topsy. Estas são todas contas de balanço. É que eles tiraram os subtotais e eles têm os débitos e créditos envolvidos se você não quiser se você não quiser lidar com débitos e créditos, este relatório ainda pode ser útil porque você ainda vê os totais nele, quer se trate de um tipo de conta de débito ou crédito ou não. E assim aqui em baixo é basicamente as contas do balanço, e então você tem as contas do extrato de renda abaixo. Então o balanço experimental é basicamente o balanço em cima da demonstração de resultados. Então, se você está inserindo algo como uma fatura e você está tentando descobrir que você quer ver o que acontece em termos financeiros. Você pode abrir o balanço e a demonstração de resultados ou lucros e perdas, ou você pode simplesmente abrir este saldo experimental e, em seguida, você pode verificar ambos os lados ao mesmo tempo. Significa que vou dizer, está bem, é um balanço, conta, contas a receber subiu. Eu posso verificar novamente isso aqui e então eu posso ir para a demonstração de resultados que está no mesmo relatório e apenas rolar para baixo para os itens da demonstração de resultados que começam por onde começar. Começam aqui em baixo. Então aqui estão todos os itens da declaração de renda e eu posso verificar o outro lado aqui no mesmo relatório. Em vez de saltar para frente e para trás, em vez de ter duas abas abertas, eu poderia ser capaz de ter uma guia aberta e ainda praticar o teste do que acontece as finanças usando o saldo de avaliação toda vez que eu faço algo que envolverá uma transação financeira, cada vez em essência, eu entro em uma dessas formas. 32. Noções básicas de formatação de relatórios 2.15: Quickbooks Online 2021, noções básicas de formatação de relatório. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um. Aqui estamos em nosso arquivo gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar pesquisando em seu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive ou no arquivo de prática de serviços de design e paisagismo de Craig. Vamos praticar a formatação de relatórios e a personalização de relatórios a partir dos relatórios básicos ou padrão. Faremos isso com o relatório do balanço. Mas muitas dessas coisas podem ser feitas para muitos outros tipos de relatórios também. Então, vamos abrir alguns relatórios diferentes à medida que avançamos. Então eu vou para baixo para os relatórios do lado esquerdo. Nós vamos estar olhando para o balanço. Então vamos abrir esses relatórios de balanço padrão. Vou abrir isso. E então eu vou duplicar as guias. Vou clicar com o botão direito do mouse na guia acima. Vou duplicar as abas. Por isso, temos o nosso balanço de novo. Eu vou duplicar novamente e abrir a demonstração de resultados, e então eu vou abrir o saldo experimental só para que nós tenhamos esses itens abertos também. Vou clicar com o botão direito do mouse e duplicar. E depois vou duplicá-lo mais uma vez. Vou abrir uma balança experimental também. Vou clicar com o botão direito do mouse e duplicar. Então meu objetivo aqui, uma guia à esquerda que podemos ir se quisermos apenas verificar outros formulários e o que quer que seja o balanço, que estará aqui, o principal e nós estaremos olhando então teremos a demonstração de resultados e então nós vamos ter o saldo experimental. Então eu vou abrir isso e eu vou abrir isso, ir para os relatórios abaixo. Este vai ser o balanço experimental. Vou digitar lá em cima para encontrá-lo. Balanço experimental. Balanço experimental. E depois mudo as datas lá em cima. Para 2020. Quero o ano de 2020. Então 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Vamos seguir em frente e executar o relatório. E depois vou fechar o hambúrguer lá em cima, dar-nos mais espaço. Role para cima apenas um pouco mantendo a tecla Control pressionada. E com os 125 por cento, o 1 a 5, eu vou fechar o hambúrguer aqui. Estou na segunda conta agora. Então eu vou abrir o hambúrguer. Esta é a declaração de renda que eu quero aqui. Vou ver os relatórios abaixo. Nós vamos olhar para o lucro e perda P e L. Caso contrário, ninguém tem a demonstração de resultados mudando as datas acima aqui também para um 1, 0, 1, 2, 0 para 12, 31, 200. Vou seguir em frente e executar o relatório. Então fecharei o hambúrguer. Então agora temos os nossos lucros e perdas. Aqui está o relatório principal que vamos estar focando no balanço e rolando para cima mais uma vez, mudando as datas para cima de um 1, 0, 1, 2, 0 para 12, 31, 200, e então executar esse relatório. Então eu vou fechar o hambúrguer aqui em cima também. Agora, os relatórios de balanço em que vamos nos concentrar, mas muitos, muitos outros relatórios têm um tipo semelhante de funcionalidade em termos de ajuste dos relatórios. Agora, lembre-se, você pode pensar sobre esses relatórios de linha de base como um balanço ou demonstração de resultados como seu ponto de partida a partir do qual você pode fazer um monte de coisas diferentes também. Então você pode começar a pensar em ajustá-los, ter um balanço comparativo, comparar período a período, ou simplesmente formatar o balanço de maneiras diferentes para dar-lhe seu próprio estilo para eles. As diferenças ou os ajustamentos que podemos fazer nos relatórios serão aqui em cima. Alguns deles estarão nesta área de fita superior. Você também tem essa faixa abaixo que pode ter alguns ajustes. E então você tem a gama de personalização lá em cima. Por isso, agora vamos entrar nos que estão na fita. E então vamos para esses itens lá em cima. E então falaremos sobre as opções de personalização em apresentações futuras. Então eu vou subir aqui e começar a ajustar alguns desses itens. Observe que, ao fazer isso, você precisa executar o relatório depois de cada vez que ajustar o item. Então lembre-se que você tem que atualizar a tela. Então o primeiro é o intervalo de datas. Agora eu uso uma data personalizada a maior parte do tempo porque eu gosto de ter controle sobre a quantidade de dados que estarão lá com um intervalo de datas personalizado. Não me leva muito tempo para inserir as datas. Mas estes também são úteis. Se eu for, por exemplo, até à data de hoje e executar este relatório. Hoje é 7 de janeiro de 2021, e então você pode ver esta data, esta informação. partir dessa data, o total de ativos que você pode ver aqui em baixo, 23 para 36, 29. Se eu fosse mudar isso para dizer esta semana e depois executar o relatório, eu tive um pouco de mudança porque ele foi para o nono. Mas se hoje for o sétimo, você pensaria que não haveria muitos dados, sabe, no futuro. Alguns ainda fora que 23 436, 2009, que eu acho que é o mesmo número. Em outras palavras, não houve uma mudança mesmo que tenhamos uma gama diferente lá em cima. Então você pode dizer, bem, por quê? Por que eu me importaria com o alcance? Por que eu não tenho apenas um encontro aqui no balanço? O que esses intervalos fazem para mim no balanço? Porque se eu mudá-lo, novamente, se eu mudei para este mês, vamos dizer e executar esse relatório e rolar de volta para baixo. Agora estamos no mês em que ainda estamos no 23436, apesar de eu ter um alcance diferente aqui em cima. O que este intervalo faz para mim no balanço, ele não altera o relatório em si se a data final é basicamente a mesma ou se não houve atividade após o endpoint que foi introduzido. Mas o que ele faz para mim é que quando eu amplio nele, quando eu uso o recurso de zoom, então eu recebo a informação ampliada de acordo com o intervalo de datas. Então, o recurso de zoom, seremos muito mais eficientes se você usar o intervalo de datas. Caso contrário, se você quiser apenas executar o relatório realmente não importa qual é a data de início. Importa o que a data indiana é porque essa é a data em que o balanço será relatado a partir de agora na demonstração de resultados, é diferente. Portanto, todos os relatórios de atividade serão diferentes se eu alterar o intervalo de período porque é um relatório de desempenho ao longo do tempo, ele mudará a quantidade de receita que gerei ao longo do tempo? Isso vai ter um impacto diferente. Então isso vai ser esses átomos vão mudá-lo de volta para 2020. Então eu vou ir 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1231, 200, e, em seguida, executar esse relatório. Então estamos de volta a 2020. E agora, se eu aprofundar esses dados, amplie os dados. Porque eu coloquei o intervalo de janeiro a dezembro. Tenho toda a atividade aqui durante todo o ano. Se você tem uma empresa muito grande que pode, você sabe, se você tem um monte de dados, que pode ser um monte de informações, você pode então querer limitar o intervalo, por exemplo, apenas dezembro. E isso permitirá que você detalhe esses dados com muito mais eficiência sem ter que alterar o intervalo sempre que você fizer isso. Então isso vai ser o intervalo que temos, em seguida, o total por aqui. Portanto, o padrão para o balanço é exibir no total. Mas você pode exibi-lo de outras maneiras. Alguns dos mais comuns seriam por mês. E se eu escolhesse por mês e fizesse o relatório? Agora está aparecendo no final do mês. Então este é um bom relatório que meio que ele vai nos mostrar onde você está a partir do final do mês. E esta é outra razão pela qual o intervalo acima será útil. Porque se eu mudar o intervalo, se eu mudar o intervalo para cima dizer para novembro agora 11, 0, 1, 2, 0. Execute esse relatório. Tem agora um impacto que mostra a comparação entre Novembro e Dezembro. E isso é fazer isso porque eu estou mostrando isso em termos de meses e então eu limitei o alcance lá em cima. Então, se eu olhar para 12 de dezembro, 012 0, e então eu mudar isso de mês para como trigo, e então executar esse relatório. Então podemos fazer uma boa comparação de semana a semana. Agora isso é como de lembrar, isso é como de um ponto no tempo. Então estamos comparando onde estamos a partir desses pontos no tempo em oposição a uma demonstração de renda. Se você fizesse um processo semelhante, eles mostrariam o desempenho, a renda e as despesas que foram acumuladas durante esses diferentes intervalos de tempo. Então eu vou, eu vou trazê-lo de volta. Então, geralmente o balanço, eu vou, um balanço normal será total, mas você pode ver como podemos começar a gerar esses relatórios comparativos. Eu uso algumas dessas funcionalidades e alguns dos outros relatórios que o QuickBooks realmente fornece. Como os relatórios adicionados são apenas relatórios simplesmente personalizados que você pode fazer sozinho para construí-los apenas ajustando essas configurações para eles, para os relatórios padrão. Então eu vou executar este relatório, trazê-lo de volta para o balanço padrão. Então temos as linhas ativas. Então nós podemos, nós podemos mostrar as linhas que temos ativo tudo e diferente de zero. Então o que isso significa é que se estamos, se estamos olhando para linhas, então estamos olhando para as linhas que temos aqui. Se eu fosse, eu não quero ver linhas se elas não estão tendo um impacto nas demonstrações financeiras. Então, se eu voltar para a primeira guia, por exemplo, e eu ir para o meu Plano de Contas aqui, e vamos dar uma olhada no plano de contas. Temos todas essas contas configuradas, mas nem todas têm itens nela. Alguns deles são 0. Se eu tiver um item 0, eu não preciso dele para encostar no balanço como um 0. Porque isso vai enlamear o balanço, certo? Então, se eu mostrar aqui e eu apenas mostrar os itens ativos, então ele vai remover todos os itens que não estavam ativos. Então você pensaria que teria diferente de zero, certo? Você teria itens diferentes de zero. Isso significa que eu não tenho nada aqui que vai ser um 0 nele. Não ativo é um pouco diferente. Se eu for para, se eu for para itens ativos, eu poderia, eu ainda posso ter um 0 nesse caso. Então, se eu disser que eu quero ver itens ativos aqui, ainda pode encontrar algo com um 0 como este. Por que eu teria aquele ali? Se for 0? Bem, se eu aprofundar, então eu posso ter detalhes. Então não acontece neste caso, mas você pode então você pode ter um item como esse, como um fundo depositado normalmente será assim, certo? Você terá um depósito de fundos que é uma conta de compensação. Muitas vezes será às 0. Mas eu quero ver os detalhes. E se eu estiver pulando para frente e para trás da entrada de dados para o balanço, eu quero ver esses itens 0 para que eu possa ver o detalhado mesmo que ele esteja em 0. Então, se eu estou relatando, se eu estou mostrando para alguém que eu provavelmente quero dizer, livre-se de todos os zeros. E se eu estiver usando internamente, eu quero, Eu posso querer ver os itens ativos mesmo se houver 0. Então eu posso detalhar sobre ele, por exemplo, os fundos depositados, ou você pode escolher todos aqui. E isso vai ter todos os itens nele, mesmo as contas que basicamente não são não são usadas com muita frequência. Eu não tenho certeza se todos eles se atualizaram, então eu atualizá-lo e eu adicionei uma conta de teste apenas para mostrar que aqui está uma conta de teste era 0, estava 0 nele agora então essas categorias, então você realmente não quer estes, é claro, aparecer se não houver atividade, se não houver nenhuma atividade na conta. Então, normalmente, é por isso que normalmente você vai dizer Eu quero ver o ato de contas se você está usando ou se você está dando para outra pessoa, você provavelmente vai dizer contas diferentes de zero. As colunas do show se comportarão de forma semelhante, mas não temos nenhuma coluna agora. Então não vai ser tão útil para nós. Então vamos para o próximo item aqui. Nós temos o, o período selecionado. Agora esta é uma ótima ferramenta, pois permitirá que você faça comparações de período para período e também cálculos de porcentagem. Vamos fazer isso com mais detalhes quando nós realmente apenas construir um relatório especificamente comparando período para período. Alguns dos relatórios personalizados que já são feitos para você comprar por QuickBooks ou, na verdade apenas usando um relatório padrão que eles estão lá, em seguida, mudando para você e, em seguida, torná-lo em relatório padronizado. Você pode fazer coisas semelhantes simplesmente personalizando seu relatório, memorizando-o e salvando-o dessa maneira também. Algumas dessas comparações são semelhantes ao que vimos quando gostamos comparado os meses dessa maneira. Mas é um pouco diferente, então é um pouco mais complicado. É útil para nós usá-los em vez do intervalo de datas personalizado. Então eu poderia escolher um, escolher um intervalo de datas lá em cima. Então eu poderia dizer que eu quero dar uma olhada neste mês, por exemplo, e então dizer executar esse relatório. Então agora está definido a partir deste mês. E então se eu for para este período selecionado e eu digo que eu quero compará-lo com o período anterior. Então eu vou comparar com o período anterior. E então eu posso fazer o relatório. E agora temos essa comparação. É um pouco diferente do que fizemos antes aqui. Porque ele tem, ele tem o mês atual primeiro, que é muitas vezes uma formatação que as pessoas gostam. É um pouco estranho porque primeiro você pensaria que o mês mais velho seria primeiro indo da esquerda para a direita, depois o mês mais novo no, à direita. Mas comparado pelos dados mais importantes do que faria sentido ter o mês mais novo primeiro. A outra coisa que é realmente útil na coisa que é diferente de, do que fazê-lo desta forma com a coluna Mês, é que podemos então fazer a nossa mudança percentual. Então você pode dizer, Ok, eu quero ver a porcentagem de mudança entre esses dois períodos. Então, se eu tiver apenas dois períodos, então eu posso subtrair as duas colunas aqui obviamente. E nós poderíamos apenas executar esse relatório. E então agora nós temos, agora nós temos a mudança entre o, entre os dois períodos. Não há nenhuma mudança aqui porque não houve muita atividade no período seguinte que parece. Mas, você sabe, você tem essa mudança e vamos dar uma olhada mais profunda nisso quando chegarmos, quando começarmos a criar relatórios no futuro. Mas então você também tem se eu subir no topo, nós temos a mudança percentual que eu poderia pegar a mudança percentual e nós podemos executar esse relatório e nós temos a mudança percentual. Agora isso dá a você essa mudança percentual, o que novamente não é muito interessante no intervalo de datas do relatório que eu corri aqui. Mas a mudança percentual pode fornecer muitas informações quando você faz comparações como com outras empresas. Então, se eu apertar o menu suspenso novamente, você poderia fazer um tipo de coisa semelhante para o ano anterior se você estiver comparando a porcentagem anual de linha, porcentagem de colunas. Podemos dar uma olhada nisso no futuro, mas você tem essa funcionalidade lá. Vou removê-lo por enquanto. Leve-o de volta para onde estávamos. Então vamos fazer este relatório. E então eu vou levar o intervalo de datas de volta para 0, 1 , 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Vou fazer esse relatório. Então temos o dinheiro contra a acumulação. Agora, muitas pessoas meio que vêem seu sistema possivelmente como uma base de dinheiro e eles vão alternar para uma base de dinheiro o tempo todo. Não, eu não recomendaria fazer isso. Eu não recomendaria alterar suas configurações para uma base de caixa mesmo que funcionalmente você executar tipo de em uma base de caixa. Então fale com seu contador se você está pensando que quer ir para a base de dinheiro. Pense na maioria dos casos que não seria algo que você gostaria de fazê-lo. Deixe-me tentar explicar isso rapidinho. Se eu ir para gostar da versão desktop apenas para olhar para este fluxograma aqui. Observe que mesmo se você estiver usando como o banco, o banco, a fim de registrar as transações como usar feeds bancários, como dizer que você tem trabalho de show e você está apenas gravando seus livros basicamente no banco. Então, quando você recebe o dinheiro, digamos de como a Amazon ou dizer que você está recebendo de algum tipo de loja de aplicativos ou algo assim, então você está apenas depositando e você está gravando como receita, que é basicamente um método da base de tesouraria. Mas você não precisa mudar seu sistema de contabilidade para ser caixa porque uma base de competência registaria a mesma coisa, o significa que você ainda está usando uma base de provisão. Acontece que o tipo de transação que você está gravando tem o mesmo resultado em um sistema de base de caixa e base de provisão. Então você vai acabar com o mesmo resultado nesse caso, quer você colocá-lo em uma base de caixa ou uma base de competência. De qualquer forma, então você realmente não precisa alterá-lo se você mantê-lo em uma base de provisão, então quando você faz algo que é necessário para uma base de provisão, como uma NFF e meia contas a receber, interromper Faturamento tem contas a pagar que será envolvido. E mesmo como colocar máquinas, equipamentos nos livros é realmente um tipo de acumulação de coisas. Então estará lá. E então você não terá as coisas não acumuláveis porque seu sistema simplesmente não é não-provisão. Você não precisa alternar para uma base de caixa para inserir os dados. Basicamente, de uma forma que é basicamente uma base de dinheiro. E a mesma gravação do que aconteceu de qualquer maneira. Em outras palavras, como se eu fizesse uma venda aqui de digamos que um caminhão de comida fez venda. Eles deram a comida no mesmo ponto no tempo e foram pagos no mesmo ponto no tempo. Tanto o método de caixa quanto o método de provisão registariam a mesma coisa por duas razões diferentes. O método de caixa iria registrar a receita nesse ponto porque o dinheiro foi recebido, o método de provisão ainda registraria a receita naquele ponto porque o trabalho foi feito. E assim você acabaria no mesmo lugar. Então eu acho que na maioria das vezes você quer mantê-lo aqui, mas você pode, você pode alternar para frente e para trás e dar uma olhada nele. E então temos a coluna desmoronada. Se corrermos aqui, podemos derrubar as colunas. Agora note que o que acontece é, você pode dizer, bem todos esses triângulos, eu esperaria que eles desmoronassem se eu fizer isso. Mas só está desmoronando as que são as subcontas, as que você faz. Se eu voltar aqui, e se eu fizer uma subconta, as que estão recuadas, ela desmorona. Os triângulos que estão lá porque eles são por categoria ou por tipo de Contas não estão, não estão colapsando. Você pode criar outros relatórios que, como um balanço patrimonial simplificado, com menos informações. As coisas que estão desmoronando, como o caminhão aqui embaixo. Se você colocar seus olhos no caminhão e eu expandi-lo novamente, então você pode ver aqui em baixo que você tem agora este colapso e expandir porque isso é uma subcategoria. Os outros não desmoronaram por isso. Se você quiser um balanço mais triturado ou simplificado, você pode executar outro relatório, que é o balanço patrimonial. Isso vai ser um balanço simplificado, que vamos rebocar algumas dessas colunas, certo? E então nós temos este tipo, este é o padrão que você provavelmente quer no padrão na maioria das vezes, mas você pode querer ordem decrescente e o que vai acontecer aqui? Esperemos que ele vai manter as categorias iguais, porque eu não quero que o balanço mude categoria pelos montantes totais. Mas como por exemplo, para baixo, aqui em baixo, você tem esta categoria de, desses três itens que você pode querer o maior no topo dentro da outra categoria de passivos atuais. Então você pode ser capaz de fazer isso em cima usando este recurso de classificação e dizer que eu quero ordem decrescente. E então se eu, se eu for aqui, então agora eu tenho o empréstimo em cima. Então isso é meio útil. Você pode fazer, você pode fazer mais. Isso é formatação com números de conta, como dentro deste grupo específico. Ele vai classificá-los por ordem alfabética por padrão. Mas você pode usar isso, este ascendente e descendente para ajudar. E você também pode usar esses números de conta para ajustar ainda mais isso. Vou trazê-lo de volta. Vou trazê-lo de volta para a norma, as configurações padrão. Então eu vou dizer padrões, e então você pode adicionar notas aqui. Então você pode adicionar notas na parte inferior. Você tem essa opção e, em seguida, você pode editar o título. Agora isso é muito legal também porque alguns desses títulos não são tão padronizados para contabilidade financeira. Então esses ativos, você provavelmente não quer mudar isso. Mas contas bancárias como você pode apenas querer chamar essas contas de dinheiro, se você estiver indo para usá-lo para fins de relatório para usuários externos. Quickbooks os chama de contas bancárias porque, de novo, isso é meio que uma ajuda interna porque diz: “ Ei, essas são as contas que você pode usar. Banco alimenta de contas a receber. Outros ativos atuais, ativos fixos podem ser chamados, você pode preferir chamá-lo de propriedade, planta e equipamento, ou ativos depreciáveis se você estiver dando a alguém que gosta de um finito como financeiro contabilidade pode ser mais confortável com esse termo. Você precisa usar ativos fixos ao configurar o tipo de conta porque é isso que QuickBooks usou para o termo para configurar o tipo de conta, outros ativos, passivos, passivos, contas a pagar, cartões de crédito, outros passivos, capital de longo prazo. Agora isto, se você é uma organização sem fins lucrativos ou algo assim, você pode então mudar o nome da equidade, que pode ser útil porque esse é um dos problemas com ele. Não para a organização lucrativa, a terminologia vai ser diferente. Se você é um único proprietário, você pode chamá-lo de patrimônio. Se você é uma parceria, você pode chamá-lo de equidade de parceria. Ganhos retidos. Se for, se for uma única propriedade, você pode chamar isso de patrimônio aqui, certo? E eu poderia, se eu salvar isso, então poderíamos ser capazes de mudar alguns desses, alguns desses cabeçalhos. Agora ele disse que vai demorar um pouco para salvá-lo. Então é isso. Não usei tanto no passado. Mas, para fins de relatório, isso pode ser uma característica legal. Não é, não é uma automática está levando um pouco de tempo para ajustar isso. Mas eu daria uma olhada nisso. Podemos dar uma olhada nisso mais quando começamos, quando começamos a memorizar nossos relatórios e eles relatórios personalizados, então podemos enviar nossos relatórios por e-mail aqui. Podemos imprimir nossos relatórios aqui. Podemos então exportar para o Excel, o que faremos, vamos praticar que essas também são ótimas ferramentas para exportá-las para o Excel. E uma vez que eles estão no Excel, podemos então usá-los como uma linha de base para fazer o que mais precisamos fazer com eles dentro do Excel também. E então temos o visor em forma compacta ou você pode compactar o formulário aqui. Então, essas serão nossas configurações gerais e, em seguida, vamos entrar em mais detalhes sobre as configurações Personalizar em futuras apresentações. Eu só quero apontar mais uma coisa antes que você também pode editar o título aqui em baixo, você pode fazê-lo em outro local, eu acho que também. Mas se você precisa editar o título ali mesmo, você pode realmente fazê-lo com isso, com essa caneta, lápis ou marcador. 33. Noções básicas de formatação de relatórios parte 2: Quickbooks Online 2021, relatar uma formatação Noções Básicas Parte 2. Vamos entrar nele com intuits, QuickBooks Online 2020 um. Aqui estamos em nosso arquivo gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar pesquisando em seu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive, ou no arquivo de prática de serviços de design e paisagismo de Craig. Vamos abrir o balanço para ver um pouco mais de formatação do balanço, maioria dos quais pode ser aplicada a outros relatórios também. Descendo para os relatórios abaixo, estamos olhando para o balanço, que deve estar em nossos relatórios favoritos. É um de todos os nossos relatórios favoritos. Vamos então duplicar a aba lá em cima. Eu quero abrir a demonstração de resultados e o saldo experimental também, apenas para observá-los enquanto passamos por isso clicando com o botão direito do mouse na guia acima, duplicando essa guia, eu vou fazer isso mais duas vezes para que possamos ter mais dois relatórios. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse novamente, duplica a guia. Então isso está indo para a primeira guia, então ele vai ser onde eu vou se há alguma outra coisa que queremos fazer para dar uma olhada nesta guia vai ser o balanço. Esta aba vai ser o lucro e perda, e eu vou abrir mais um para o balanço experimental. Estes são, portanto, os três principais relatórios. Eu teria esses dois abertos e ou o balanço experimental aberto sempre que fazer entrada de dados apenas para tipo de ver o que está acontecendo enquanto vamos. Então este vai ser o balanço experimental. Estou na aba direita. Vou transformar isto na balança experimental. Está embaixo da seção de contabilidade lá embaixo. Mas vou datilografar aqui. Balanço experimental, equilíbrio experimental, assim. E aí está. Aí está o nosso balanço experimental. E então eu vou mudar as datas até 2020. Então eu vou dizer 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Então vamos fazer o relatório. Lá está ele. Vamos fechar o hambúrguer porque me dá fome. E então nós vamos para a segunda guia, e esta vai ser a guia Lucros e Perdas. Vamos até os relatórios abaixo. Temos que mudá-lo porque agora é o balanço. Vou ver os relatórios. Vai ser o lucro e perda P&L, a demonstração de resultados, mudando as datas acima de 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1231, 200. Bem, 31 a 0. Vamos seguir em frente e executar esse relatório. Aqui está a nossa declaração de lucros e perdas da P&L, fechando o hambúrguer. E então nós vamos para o balanço onde nosso foco principal será mudar as datas acima de um 1, 0, 1, 2, 0 para 12, 31 para 0 lá também. Vamos em frente e executar esse. Então vamos continuar com a nossa formatação. Se rolarmos para cima, vimos a fita da última vez que passamos por basicamente tudo na fita e então passamos basicamente por esses itens lá em cima. Agora vamos para o botão Personalizar aqui. Note que alguns destes serão duplicados do que temos aqui na fita. Simples apontar isso. E então haverá, é claro, alguns itens novos aqui também. Então estes são agrupados no geral, temos as linhas e colunas, filtros e cabeçalhos e rodapés dentro das seções gerais, vamos abrir a seção geral. O tipo de processo semelhante que vimos antes em termos de inocência, o mesmo processo para o período de referência. Os mesmos itens que vimos aqui. Então eu não vou falar sobre isso em detalhes. Temos o dinheiro contra a acumulação que também estava na fita. Então não precisamos dar uma olhada nisso de novo. Aqui estão as coisas novas. Aqui estão as coisas novas. Temos a formatação do número. Então este diz dividir por 100. Então isso significa que você pode formatar seu relatório para tirar basicamente três ou três zeros no relatório. Se você acertar esse, então você vai dizer executar esse relatório. Vai dividir por 1000. Então, vai ser mais fácil de ler. Então, se você tem grandes números em seus relatórios ou mesmo se você apenas gostaria de cortar os números para que você possa bater que uma nota que ainda é colocar os centavos envolvidos aqui. O sentido que realmente não faz sentido. É devido, você vai ser arredondado por 1000. Então o que você quer fazer lá, se você vai fazer isso, é ir para personalizar relatórios. E também você quer remover o sentido. Remova o sentido agora que o relatório não faz sentido, mas você se move nos centavos, no sentido, no sentido. Então nós vamos dizer executar esse relatório. Então, lá temos. Então somos dividendos divididos por 1000 não faria muito sentido com este relatório. Mas, novamente, se você tiver alguns números maiores, isso pode facilitar a análise de um backup para o relatório personalizado. Vou remover essa divisão. Vamos colocar os centavos de volta. Também temos opções para números negativos aqui. Então você poderia colocar o número negativo representado com apenas um sinal negativo. Você também pode colocar colchetes em torno dele. Eu meio que gostei dos suportes. Eu acho que eles são mais fáceis de ver se você está em um local que gosta de ter o negativo depois do número, então você pode colocar isso lá também. Eu meio que gosto dos suportes aqui, e então você pode mostrá-los como vermelho se você assim escolher também. Então, em qualquer número negativo será mostrado como vermelho. Se eu disser para executar o relatório, não tenho certeza se temos números negativos. Devíamos ter acumulado depreciação. Fazemos alguns números negativos que estão realmente destacando corajosamente lá como deveriam, já que o patrimônio é negativo, que é preocupante, meio preocupado, pouco preocupado, mas tudo bem. Vamos voltar para cima e voltar para a Personalização. Isso vai ser os itens gerais. Vamos fechar essa conta. Vamos para os itens de linha e coluna. Então, itens de linha e coluna, essas são as mesmas atividades que vimos abaixo aqui. Temos isso aqui e aqui. Então eu não vou passar por isso de novo. Se você tiver dúvidas sobre isso, você poderia dar uma olhada na apresentação anterior. Se expandirmos este item aqui, temos estes dois, estes que vimos na apresentação anterior. Esses também estão na fita, para que você possa dar uma olhada naqueles em uma apresentação anterior. Vou fechar este backup. Feche esta cópia de segurança. Vamos até os filtros. Filtros são filtros podem não ser tão aplicáveis aqui no balanço patrimonial, mas você verá como eles funcionam. E, em seguida, quando vamos para outros tipos de relatórios começará a usar esses filtros. Podem ser muito úteis, dependendo do relatório que estamos a analisar. Portanto, nossas opções de filtro aqui, clientes, fornecedores, produtos e serviços. Se selecionarmos o menu suspenso temos todos ou podemos selecionar alguns desses itens para que possamos tipo de selecionar alguns de nossos clientes, por exemplo. E então eu vou dizer para executar esse relatório e nós temos um ajuste lá em cima. Acredito que viu uma mudança na conta corrente e, provavelmente, nas contas a receber. Se eu entrar nas contas a receber. O que eu estou perfurando nele. Esta é basicamente uma transação relatórios detalhados onde esse tipo de filtro faz um pouco mais de sentido. Então agora você pode ver, obviamente, se eu fosse olhar para esses clientes, estes são os nomes dos clientes. Se eu voltar para cima e eu voltar para todos com meus filtros, entrar no filtro e vamos para os clientes vão dizer todo esse tempo e executar esse relatório. Então devemos pegar todos os clientes terão um relatório mais longo aqui. Mais uma vez, se eu filtrá-lo, se eu usar meu filtro personalizando e eu digo que eu quero, eu quero filtrá-lo aqui para os clientes. Digamos que apenas para escolher um carros legais. Essa é legal, 2s. E lá temos. Ok, então se eu voltar para o balanço e nós vamos voltar lá para cima e dizer “personalizar”. E depois volto aos meus filtros. E digamos que vamos dizer tudo aqui de volta ao padrão de todos. E então se eu fiz o mesmo para os vendedores, digamos que escolhemos como um fornecedor. Há o nosso famoso vendedor de hambúrgueres Bob que selecionamos umas 100 vezes. Vamos escolher esse. E então eu vou desmarcar este completamente. Então os fornecedores agora são selecionados, se eu disser, ok, então nós podemos descer e você suspeitaria que, você sabe, aqui em cima e as contas a pagar dentro dos afetados, não há nada lá. Aconteceu uma grande mudança com esse filtro. Então vamos voltar para cima e depois personalizar. E eu vou voltar para os vendedores. E digamos que escolhemos alguns fornecedores aqui e digamos executar esse relatório. Agora novamente, você provavelmente não faria isso na face do balanço. Mas uma vez que você está em uma vez que você está em como o relatório de contas a pagar, então você pode ver como esses filtros se tornarão úteis. Vemos essas opções de filtragem que estão mostrando esses filtros. Se eu, então vamos para o telefone da Califórnia. Vamos filtrar esse, telefone da Califórnia. Então eu vou dizer filtro e nós diremos que telefone da Califórnia é o único que vamos colocar lá. E, em seguida, dizer executar esse relatório apenas para ver como ele especifica para baixo. Agora, obviamente você terá diferentes opções de filtragem para relatórios diferentes. Agora eu estou no relatório de transações quando eu detalhar o balanço. E nós temos, se eu descer para os filtros, nós temos o tipo de transação, nome da conta, cliente, funcionário. Então, onde há um monte de coisas para as quais podemos ajustar esse tipo de relatório porque você poderia filtrar por basicamente todos os campos. Vamos voltar a personalizar e tirar o filtro. Então eu vou desfiltrar, desfiltrar. E então eu vou fazer esse relatório. E você pode ver agora que você tem a data, você tem a transação, você tem o número, você tem nomes que são fornecedores, memorandos, contas, a conta dividida, o que não. Então, há um monte de coisas que você poderia basicamente usar para usar seus filtros neste relatório específico. Portanto, a personalização de volta para a transação do fornecedor de filtros. Então, quando olhamos para as transações, temos a fatura de cheque do cartão de crédito, então esse é o tipo de transação que podemos ter. Temos a conta de distribuição distrital. Temos a conta que poderíamos estar selecionando. Então todas as contas nome, cliente, serviço de produtos de funcionários. Portanto, isso pode ser muito útil quando você entra nesse tipo de relatórios detalhados. Então eu vou voltar para o balanço e seguida, eu vou rolar de volta para cima relatórios de personalização topo. Vou remover o filtro. Então eu vou voltar lá para cima e dizer, vamos tirar esse filtro, executar o relatório novamente. Então estamos de volta ao nosso balanço padrão. Então personalizaremos mais uma vez ou pelo menos mais uma vez aqui. E nós vamos descer até então eu vou desfiltrar isso. Nós vamos descer para os cabeçalhos e rodapés. Cabeçalhos e rodapés, o nome da empresa. Se você quiser alterar o nome da empresa, você poderia fazê-lo aqui se você quiser alterar o título do relatório e isso pode parecer algo como você não gostaria de fazer o tempo todo mudar o título do relatório. Mas se você alterar o relatório, que significa que você começa com um relatório de balanço e, em seguida, você faz como um relatório comparativo. Você compara um período para outro, mês para mês, semana para semana ou algo assim. Em seguida, você pode querer alterar o nome do balanço para representar que ele é um balanço comparativo ou balanço patrimonial acostumado de alguma forma, forma ou forma. Então você pode ter o período do relatório, que você poderia basicamente ter removido. Então, se eu selecionar isso e dizer executar esse relatório, o período do relatório que estava ali, desapareceu. Agora, seria bom. Seria bom se você pudesse editar o período do relatório em vez de simplesmente excluí-lo ou colocá-lo de volta no lugar. Porque, como eu disse, se você fizer um relatório comparativo, então você pode querer alterar o intervalo de datas ou dizer algo mais para ele, mas se essa data não for mais apropriada, porque se for um relatório de balanço, por exemplo, o que vai dizer com este intervalo de datas? Vai dizer a partir de 1 no tempo 12, 31, 2020. E se você mostrar em dois meses de dados, então essa data não é mais a data apropriada. Então, se eu colocar se eu colocar isso de volta no período do relatório, então ele diz a partir de 31 de dezembro de 2020. Então, se você mudar isso de alguma forma do que isso não for mais apropriado, eu vou voltar lá para cima. E esse filtro de fornecedor continua voltando lá. Então vou tirar isso. Então, temos o rodapé para que tenhamos uma data preparada Tempo preparado base relatório. Vamos apenas verificar isso. Então eu vou dizer, ok, e então se rolarmos para baixo, você tem esses itens que serão impressos na parte inferior do relatório. Se você não quiser isso, então você pode voltar para cima e dizer que eu vou remover isso, personalizar o relatório, remover data, hora, base do relatório, e simplesmente tirá-los completamente. Então vou removê-los completamente. E continua colocando esse filtro de volta para os vendedores. Em tudo que eles são tudo eu vou apenas dizer, Oh, ok. Coloque isso, eu vou voltar para baixo. Então isso foi removido. Agora, lá em baixo. Depois de fazer algumas dessas alterações também, você pode começar, você pode memorizar o relatório, salvar, a personalização. Falaremos mais sobre isso depois. Mas só para que você saiba que, por enquanto, se você salvar o relatório, poderá salvá-lo e personalizá-lo. Se eu for para a primeira guia e acessar meus relatórios, você poderá começar a colocar seus relatórios salvos na área de relatórios personalizados aqui. Então, uma vez que você fizer essas mudanças, uma vez se eu nunca quiser colocar meu rodapé no relatório, eu poderia salvar o relatório. Então, vamos salvar o balanço de personalização. Eu só vou dizer balanço personalizado. E então você tem um grupo aqui que podemos adicionar, falaremos sobre isso mais tarde, mas eu vou guardá-lo por enquanto. Então vamos salvar o relatório que diz que foi salvo. E então, se você voltar para a primeira guia, eu vou fazer isso na primeira guia. E eu vou atualizar a tela para meus relatórios personalizados. Agora, por alguma razão, quando eu voltar aqui, ele não está parando. Mas se eu duplicar essa guia, clique com o botão direito do mouse e duplicar a guia, então você pode encontrá-los nos relatórios personalizados e eles aparecerão lá. Então deixe-me ver isso. Vamos aos relatórios aqui. E, em vez de ir para a primeira metade para os relatórios padrão, você vai para os relatórios personalizados e, em seguida, você tem tudo configurado para. Você. Só preciso mudar as datas assim que conseguir essa configuração. Então, uma vez que você obtém a personalização que você gosta, então você pode começar a memorizar seus relatórios. Você também pode personalizar ou classificar seus relatórios nesses relatórios personalizados e essa pode ser uma boa ferramenta sobre a qual falaremos no futuro. Vamos voltar para a personalização e descer para o cabeçalho e rodapé e olhar para estes últimos itens no alinhamento. Para o alinhamento temos alinhamento esquerdo, centro e direita. Então eu vou dizer esquerda alinhar apenas para testá-lo. O rodapé, o mesmo. Acho que removemos o rodapé, mas deixamos no rodapé. Vamos colocar a foto de volta e dizer para salvar o relatório. E você pode ver que ele vai mudar o alinhamento do cabeçalho aqui e do rodapé abaixo. Observe também que você pode alterar o nome no topo bem como com o seu item aqui que irá alterar esses itens. , você não pode alterar a data No entanto, você não pode alterar a data, mas, como vimos, você pode colocar a data de volta, removê-la se assim escolher quando estiver fazendo esses relatórios personalizados. 34. Criação de balanço comparativo 2.35: Quickbooks Online 2021, criação de balanço comparativo. Vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Online 2020 um. Aqui estamos em nosso arquivo de prática QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar pesquisando em seu navegador favorito QuickBooks Online que test drive onde em Craig Design e paisagismo serviços prática arquivo nós vamos estar construindo balanço comparativo. Então nós vamos descer aqui para os pequenos portos do lado esquerdo. Vamos criar esse balanço comparativo a partir de um balanço padrão. Antes de fazer isso, no entanto, só quero salientar que alguns dos relatórios abaixo são realmente basicamente construções a partir de um balanço normal relatórios, É útil saber como construir a partir de um balanço ou uma demonstração de resultados ou tipo básico de relatórios. Porque isso lhe dá muita flexibilidade no que você pode fazer com os relatórios. Então, por exemplo, se formos até aqui para a visão geral do negócio, abrimos o relatório de comparação de balanço compassivo, que é fornecido para nós. Observamos que este é, em essência apenas um relatório de balanço normal e eles estão usando essa ferramenta que vamos usar aqui, que é comparação com o ano anterior. Então, apenas verificando isso fora da comparação do ano anterior. E então eles mudaram o nome de simplesmente um balanço para um relatório de comparação de balanço. Note que eles deixaram a data aqui, bem como de 8 de janeiro de 2021, o que é um pouco incorreto. Certo. Porque o que temos aqui é a partir de 8 de janeiro de 2020, componente 1411, mas também é 8 de janeiro de 2020. Então você gostaria de ser capaz de possivelmente ou remover este intervalo de datas como ele não é realmente aplicável, e as datas vão estar aqui em baixo ou possivelmente ajustar o intervalo de datas. Então isso é algo que podemos considerar à medida que passamos por isso também. Eu vou copiar esta aba e então nós vamos construir nosso próprio relatório comparativo. Esta será uma comparação mês a mês, em vez do ano anterior. E faremos isso para o meu balanço padrão. Então, vou clicar com o botão direito do mouse na guia acima. Vamos duplicar essa conta. E então vamos voltar aos relatórios, abrindo nosso balanço padrão, que é claro pelo menos um dos dois relatórios favoritos, um de nossos dois favoritos. Vai ser o balanço. Então vamos abrir o relatório do balanço. E esta vai ser a linha de base com a qual vamos trabalhar. Agora queremos fazer uma comparação. Eu vou ser comparando novembro e dezembro de 2020. Então eu quero comparar novembro e dezembro de 2020. Nós olhamos para algumas dessas opções em uma apresentação anterior quando nós apenas olhamos para essas opções em geral, se você só queria comparação mês, você poderia fazê-lo desta maneira. Esta é uma maneira de você fazer isso. Você poderia dizer, ok, vamos apenas fazer o intervalo de 1, 1, 0, 1, 2, 0 para dizer 1231 a 0. E, em seguida, note que isso não vai fazer o suficiente. Vamos ver o que isso faz. Se eu fizer o relatório, então eu vou fechar o hambúrguer aqui só para ter mais espaço e eu vou segurar o controle e rolar um pouco para cima. Então eu estou no, eu estou em vamos torná-lo um a cinco, o 125 por cento acima. Então note aqui em baixo que realmente não fez muito porque ainda é realmente a partir de 31 de dezembro de 2020. E lembre-se que o relatório do balanço não é um momento e relatório. É um como de um ponto no tempo relatório para a data de início realmente não importa apenas para este balanço normal. Será importante quando fizermos alguns desses itens de comparação. Importa quando você detalha os dados. Então isso não vai dar certo. O que mais precisamos fazer? Bem, nós poderíamos ir para este total de colunas e fazer isso agora meses. Então eu digo, ei, eu quero fazer meses e depois executar o relatório. E agora temos a nossa comparação. Temos o mês anterior para a esquerda e o mês atual para a direita, que é tipo de como você esperaria lê-lo normalmente. Mas muitas vezes, você pode querer o mês mais atual primeiro porque isso faria com que os dados mais atuais se alinhassem primeiro. E então vamos ver um peso para fazer isso. Agora, se você queria comparar três meses, esta é uma ótima ferramenta porque se você comparar três meses, então você não está, você realmente não está fazendo nenhum cálculo de diferença. Como se eu comparar dois meses, minha próxima coisa natural que eu queria fazer é dizer, bem, e se eu apenas subtrair essas duas colunas? E eu olho para a diferença de onde estávamos em novembro vs dezembro, e então possivelmente uma comparação percentual. Isso é apenas naturalmente o que sua mente pode começar a pensar se você está analisando suas demonstrações financeiras e você está comparando período para período de dois meses de cada vez. Mas se você quiser olhar para três meses de cada vez, então você pode usar essa ferramenta e esta é uma ótima ferramenta. Faça isso se eu, se eu, em seguida, levar isso de volta para 10, 0 , 1, 2, 0, por exemplo, executar isso. Então agora temos nossa comparação de três meses. Obviamente não podemos subtrair 11 para o outro porque estamos correndo três meses, o que é meio que visualizar os três meses. Se voltarmos a dois meses, volta aos 11, 01, 200, rodar esse relatório e eu estiver comparando dois períodos, então eu meio que gosto dessa coluna do outro lado dizendo, me dê a diferença entre os dois em uma linha por linha base. Então é isso que faremos da próxima vez. É o que vamos fazer desta vez. Então agora o que eu quero fazer é comparar os dois. Então eu não vou usar essa ferramenta. Vou trazer isso de volta ao total. E eu vou mudar a data de início para 12, 0, 1, 2, 0. Então nós temos o mês de dezembro de 2020, executar esse relatório. Então agora estamos de volta a esta coluna aqui. E então eu quero fazer minha comparação em vez de usar este item, usando este item aqui, selecione o período. Eu quero ver o período anterior, e nós temos o período personalizado aqui. Agora o período personalizado é bom porque se você estiver usando um intervalo de datas como eu fiz aqui, onde estamos colocando manualmente o intervalo de datas. Então o que você quer é que são os períodos personalizados para que você possa ter certeza de que você está pegando o período adequado. Em outras palavras, se eu fosse usar este menu suspenso e dizer que eu estava usando o mês atual e, em seguida, compará-lo com o mês anterior, o sistema vai fazer isso bem, se ou se eu estiver fazendo um ano e compará-lo com o ano anterior, o sistema vai entender isso bem, mas quando você está comparando, digamos, janeiro a fevereiro, há um número diferente de dias em janeiro e fevereiro. Então, se você estiver usando um intervalo que você teve que colocar manualmente, mesmo que seja um mês, o sistema pode meio que estragar quantos dias estão em cada período. E se você está fazendo uma comparação mês a mês, você está basicamente dizendo, Ei, eu quero comparar um período que é janeiro, mesmo que ele tem 31 dias para outro período que pode ter apenas 28 ou 29 dias nele porque eu quero fazer um comparação mês a mês. Então, o fato de que você tem um cálculo de período personalizado aqui em baixo é bom. Então, neste caso, estou comparando de 1 de dezembro a 31 de dezembro. E então eu quero igualar isso de novembro a 30 de novembro porque há apenas 30 dias em novembro. E isso se torna mais importante quando você olha para os relatórios de demonstração de resultados. Nós somos a data de início importa porque seu tapete você está medindo tempo ao longo do tempo. E vamos dar uma olhada em uma demonstração comparativa de resultados ou relatórios de lucros e perdas em uma apresentação futura. Então vamos dar uma olhada nisso primeiro. Então eu vou, eu vou clicar fora dele e, em seguida, executar o relatório. Então lá temos nossa comparação. Então agora temos a partir de 31 de dezembro de 2020, e esse é o período atual ou o período mais atual inicial. Então agora temos o período mais importante ou o último período inicial e o período anterior, em seguida, à direita. Isso é muito típico de relatórios financeiros porque esse tipo de fornece a informação em ordem de importância agora em vez de ordem cronológica a partir do início. Tudo bem, vamos começar do fim. Estamos começando a partir dos dados que os dados mais atuais e, portanto, mais relevantes que remontam aos dados anteriores, que é menos relevante. Então nós temos nossa comparação agora nós apenas colocamos estes para fora lado a lado. Lembre-se que isso é como de um ponto no tempo. Então isto quer dizer que isto não é um relatório de desempenho. Este é o lugar onde estávamos a partir de 31 de dezembro 2020 versus onde estávamos a partir de 30 de novembro de 2020. Agora a próxima coisa natural que gostaríamos de fazer é dizer, ok, bem, por que eu não subtrair esses dois como cada linha, eu vou apenas fazer uma coluna de subtração de cada linha. Então essa será a nossa próxima opção. Então, vamos dizer que nossos animais fazem isso, seria bom. E faremos a troca de dólar. Isso é o que o dólar muda. Então vamos fazer o relatório de mudança de dólar. E agora é apenas subtrair estes dois para fora. Então estávamos em nosso período atual, 1, 0, 0, 0 a 0, 1, e período anterior estamos em 4321 para a diferença ser um valor negativo ou uma diminuição do período anterior para o período atual de 3000, 120. Então agora temos nossa diferença aqui de onde estávamos antes e onde estávamos agora. E você pode ver que no balanço, esta coluna de diferença será basicamente desequilibrada também, certo? Então, se eu olhar para esta coluna de diferença, e eu olhar para cima o total de ativos aqui, que somam os ativos totais, somando a uma diferença de dois mil, quatrocentos e vinte e três. E, em seguida, o passivo e diferença de capital próprio soma-se ao 2000 50 para 23. Então você pode pensar na diferença entre um período anterior e o período atual como basicamente uma grande entrada de diário. Se quiser pensar assim, certo? Você pode consolidar a diferença no balanço para basicamente um grande lançamento. É assim que é uma transação que vai ser desequilibrada ou todas as transações que ocorreram naquele mês, você pode pensar como sendo uma diferença consolidada ou uma entrada de diário. Por outras palavras, a mudança tem de ser equilibrada. Ok, então isso é o que temos agora isso vai ser útil para uso interno. Mas se eu quiser comparar a gostar de nós, outro tipo de companhia que eu poderia querer. A porcentagem muda, vamos subir para as mudanças de porcentagem e crescemos no topo e dizer, vamos pegar isso e dizer que queremos a mudança percentual também. Por que não? Por que não? Então vamos pegar isso e isso vai ser calculado se puxarmos a calculadora confiável, há a calculadora confiável e então eu vou torná-la um pouco menor. E vamos dizer agora, a diferença que você vai lembrar foi o 4.4321 menos o 1, 2, 0, 1. E então temos essa diferença. É negativo, mas é, uh, 312 para 0,4. Se eu pegar essa diferença agora, o, mudar, a diferença e dividi-la pelo período anterior, nosso ponto de partida, que foi o 3.421. Então, se eu mover o decimal sobre dois lugares, temos cerca de 72,21, arredondado para 21 bem ali. Diminuição de 72,21% Agora isso vai ser, essas mudanças por cento são realmente legais se eu quiser compará-lo com outra cópia dele. Digamos que estou comparando com outra empresa de paisagismo ou algo assim e eles são maiores do que eu sou ou eu sei, se você quiser uma loja de hambúrgueres e você está comparando com McDonald's ou algo assim. Você não pode, você não pode pegar seu troco de dólar não significa nada para comparar com eles. Mas se você tomar sua porcentagem de mudança em alguns de seus dados de desempenho, e isso funcionará muito bem nos relatórios de desempenho, como relatórios de demonstração de resultados. Então você pode dizer, ok, bem, o que há? O que o fluxo de caixa deles está fazendo em relação, certo? Eles vão ter muito mais dólares, mas o fluxo de caixa deles estava fazendo em relação ao meu? E você pode fazer, e você pode dar uma olhada nessas mudanças. Você pode ver esse tipo de análise funcionando quando as pessoas tentam espelhar algo como empresas de investimento no lado do balanço das coisas, eles olham para um bom investidor, um investidor bem sucedido como Warren Buffett ou algo assim. E eu digo, que tipo de mudança eles tiveram em seu fundo de dinheiro ou suas ações, essa diversão de ações, quanto foi para cima e para baixo? Eu tenho uma coisa muito menor acontecendo aqui, mas eu posso ver o que está acontecendo no portfólio deles contra o meu. O balanço é uma espécie de como o portfólio de negócios dentro do setor em que você está. Então você poderia fazer tipo semelhante de comparações e tipo semelhante de benchmarking para outras empresas que são de um tamanho muito maior. E você normalmente está olhando para empresas que têm um tamanho maior porque você está olhando para pessoas que foram bem-sucedidas e tentar se juntar ao espelho, você sabe o que eles estão fazendo de alguma forma, forma ou forma. E observe qualquer tipo de medida de desempenho, seja no beisebol ou se é basicamente uma forma de trabalho de alguém, certo? Esse é o trabalho deles. Jogadores de beisebol ou qualquer tipo de jogador esportivo ou seu próprio desempenho em qualquer indústria em que você está, você tem que usar o tipo de análise de proporção por isso é útil para se acostumar com eles. Então, tudo bem, de qualquer maneira, lá temos nossa, nossa mudança de proporção. Agora, se eu olhar para este relatório, então isso parece muito bom. Mas agora não é realmente um balanço, é uma espécie de balanço comparativo agora, então eu gostaria de torná-lo possivelmente um balanço comparativo. Então esse intervalo de datas realmente não se aplica mais porque não é a partir de 31 de dezembro de 2020. É a partir de 31 de dezembro de 2020. E a partir de 31 de dezembro, partir de 30 de novembro de 2020, é um balanço comparativo. Então, talvez eu queira remover isso. E, em seguida, normalmente aqui em baixo, e eu poderia dizer que eu poderia fazer minha formatação normal de basicamente fazer quantidades negativas com colchetes em vez de um número negativo. Basta fazer um pouco mais de personalização. E então eu talvez queira remover esses itens abaixo. Eu vou fazer isso como o meu tipo de rotina do tipo de coisa que nós vamos fazer, nós vamos fazer então eu vou voltar lá para cima e dizer, tudo bem, vamos fazer isso. Vamos em frente e personalizar essa coisa. E eu vou descer. Para o, digamos que o general parece bom. Nós vamos descer para o cabeçalho e rodapé. Vamos em frente e remover a data, hora e base do relatório. Então eu vou remover o rodapé completamente e, em seguida, o cabeçalho, o nome parece bom, mas o balanço, eu quero torná-lo um balanço comparativo. Então vamos mudar o nome do topo para um comparativo. Se eu colocar meus dedos na chave certa, balanço comparativo, espero ter soletrado isso direito. Se eu não soletrar direito, peço desculpas, mas vou mantê-lo no balanço comparativo. E então este período de relatório, que é este aqui. Eu não quero isso porque eu tenho as datas aqui em baixo e isso não é muito certo para mim. Então eu vou em frente e dizer sem base de relatório. Vamos tirar isso. E, em seguida, nas fontes do número acima, isso está na área geral. Em vez de um negativo, eu meio que gosto de ter colchetes. Eu gosto de suportes, um pouco de colchetes exigentes, e então vamos torná-lo vermelho. Basta fazê-los parênteses vermelhas para números negativos. Então eu vou dizer, vamos fazer esse relatório. Execute esse relatório. E então lá temos. Então agora temos nossas mudanças. A mudança negativa está se destacando com o vermelho e então estamos rolando para baixo. E isso parece bom. Então isso parece muito bom. Nós temos o rodapé aqui em baixo se foi, e nós removemos a data lá em cima. Então isso parece muito bom. Então agora temos um aviso de quanto mais flexibilidade você tem com isso. Então, se eu fosse usar o relatório personalizado deles aqui, então eu realmente não tenho tanta flexibilidade porque tudo o que eles fizeram foi escolher, foi escolhido a comparação do ano anterior. Mas se você sabe como construí-lo, então você, então você pode construir qualquer período que você quiser, qualquer intervalo que você quer ano anterior para o ano atual, mês anterior do mês atual e assim por diante e assim por diante. Você tem muita flexibilidade uma vez que você constrói os relatórios que você quer construir para si mesmo, que você pode se preparar para si mesmo ou para, digamos, um cliente, você pode memorizar esses relatórios. Agora, como vou mostrar a vocês como memorizar aqui, mas lembrem-se porque estamos no arquivo de amostra toda vez que eu entrar de volta, vai se perder, certo? Não conseguiremos salvá-los, mas se fosse seu arquivo, você pode salvar o relatório personalizado. Diz balanço comparativo. Adicione este relatório a um grupo. Eu vou falar, vamos falar mais sobre grupos e outras coisas possivelmente em uma apresentação futura, mas eu vou apenas guardá-lo como está por agora. E então eu vou em frente e salvar o relatório. E, às vezes, quando salvo o relatório, ele não é atualizado como na guia anterior. Então eu estou indo para duplicar esta guia apenas para mostrar que ele é salvo corretamente esperançosamente. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse nesta guia e, em seguida, duplicá-lo. Então clique com o botão direito do mouse Espere um segundo. Eu fiz algumas coisas engraçadas lá. Não era isso que eu queria fazer. Vamos tentar de novo. Acho que o praguei. Acrescentei em vez de duplicar, que nunca fiz antes, nem sabia que se podia fixar a coisa assim. Então, mas em qualquer caso agora vamos duplicá-lo. E depois vamos para os relatórios lá em baixo. E, em seguida, dentro dos relatórios, temos o nosso relatório personalizado agora. Então, há o nosso relatório personalizado. Então, se eu abrir esse backup, então agora eu tenho meu próprio relatório personalizado, que eu quero dizer francamente é melhor do que o relatório pré-formatado que eles tinham para nós, o que não é realmente tão bom. Este parece ou não. Acho que é muito melhor. Então agora temos nosso próprio relatório personalizado. Agora da próxima vez o que vamos fazer é pensar em enviar e-mail, imprimir, baixar e exportar este relatório para o Excel. Nós vamos construí-lo novamente muito rápido próxima vez só para que possamos começar do zero. Mas se você não quiser construí-la novamente, não faça logout, vá para a próxima, vá para a próxima. E então vamos praticar basicamente exportar essa opção. É realmente, você quer, você quer fazer essas coisas parecer meio legal porque apresentação é metade, metade do trabalho, se você é um empregado e você é dado isso a um supervisor ou algo assim, ou se você está trabalhando para um cliente com certeza. E se você estiver juntando essas coisas para fornecer ao cliente, eu vou gostar de uma base mensal ou algo assim. Você quer agrupá-lo o mais bem possível que você pode. Então vamos falar sobre você pode enviá-lo por e-mail, podemos imprimi-lo, e então temos algumas opções realmente legais para exportá-lo para o Excel, não apenas para abrir no Excel, mas então também podemos usar o Excel para, para lote são os nossos relatórios juntos de uma forma que é mais conveniente também. Falaremos sobre isso da próxima vez. 35. 2.36 de impressão, exportação para o Excel, e crie PDF com relatórios: Quickbooks Online 2021 agora, imprima, exporte para o Excel e crie um PDF a partir de relatórios. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um, aqui estamos em nosso arquivo QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar pesquisando em seu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive estavam em Craig Design e paisagismo serviços. Não vamos gerar um relatório e vamos exportar, imprimir e salvar como PDF. Tendo em mente que queremos basicamente organizar nosso relatório de forma que seja tão fácil de ler e abrir para nosso supervisor ou nossos clientes ou nós mesmos no caso de precisarmos voltar para eles no futuro. Para fazer isso, vamos primeiro estar configurando. Eu vou realmente para a área de trabalho aqui. Vou configurar uma pasta onde vou colocar esses relatórios. Vamos guardar estes relatórios. Vamos fazer o que eu vou chamá-lo de QuickBooks Online relatórios. Dentro dessa pasta, vamos ter a parte um, que vai ser a navegação para mim. Essa é a parte 1 do curso. Essa vai ser a parte de navegação do curso portuário em oposição à parte 2, onde vamos criar um novo arquivo da empresa. Então vamos praticar salvar nosso relatório aqui. Obviamente, na prática, você configuraria isso basicamente como arquivos de cliente ou se você estiver trabalhando em uma determinada empresa e não em várias empresas, então você pode querer configurá-lo como relatórios e, em seguida, algo por data, provavelmente. Então, tendo isso em mente, agora vamos voltar para o QuickBooks. E à medida que geramos novos relatórios, passaremos por este processo de salvar os relatórios que podemos pensar, apenas basicamente organizando-os. Então, vou até os relatórios. E eu vou gerar um balanço. E então vamos criar o mesmo balanço, balanço comparativo que fizemos da última vez. E se você já tem isso aberto, você pode apenas salvar esse também e então nós vamos guardá-los em nossos relatórios. Então eu vou para o balanço abaixo e eu vou dar uma olhada nisso em dezembro. Então eu vou fazer isso como um 01, um a 0 a 12, 31 a 0. E depois vou fazer o relatório. E então vamos fechar o hambúrguer lá em cima. Vou manter o controle pressionado e rolar um pouco para cima. Então eu estou de um a cinco. Isso é o que eu gosto de ser um a cinco. Isso é perfeito. 125 por cento. Então faremos alguns ajustes para isso, nosso tipo padrão de ajustes. Eu só vou fazer o balanço primeiro e depois vamos fazer o balanço comparativo. Então eu vou para a personalização lá em cima. Eu vou então simplesmente mudar nossas mudanças normais no cabeçalho e rodapé. Vou remover a data, hora e base do relatório no rodapé. E então, na área geral, eu vou fazer números negativos entre parênteses e ler. Então isso vai ser algum de nosso tipo padrão de formatação que vai fazer a maior parte do tempo. Posso esquecer às vezes, mas a maior parte do tempo. Então, lá temos. E assim não temos rodapé abaixo e os números entre colchetes, ou os números negativos estão entre colchetes. Agora vamos considerar dar isso a outra pessoa e lembrar que a apresentação de dá-lo a outra pessoa, seja ele um supervisor ou se é um cliente, é metade do trabalho aqui. Então queremos que pareça o mais agradável possível. Então, no topo, poderíamos enviá-lo por e-mail, nós poderíamos realmente enviar e-mail diretamente através do sistema Intuit. E podemos ser capazes de enviar e-mails onde temos vários relatórios diferentes, seja através do sistema QuickBooks ou baixando esses itens como um arquivo PDF e anexando esses arquivos PDF a um e-mail, enviando-os. Agora, uma das desvantagens disso é que se você tem muitos relatórios, se você tem mais de cinco relatórios e você envia um e-mail para alguém com cinco anexos diferentes, isso se torna um pouco entediante para que eles basicamente baixem essa informação e, em seguida, fazer qualquer coisa com ela. Então, outra maneira de resolver esse problema é uma, você pode realmente colocar isso na Nuvem de alguma forma, se quiser. Então, se você tem um tipo de coisa do Microsoft 365, você pode usar o você pode usar a Microsoft Cloud Store, que eu acredito ser chamado de OneDrive, e você pode dar a eles acesso ao Cloud Storage. Cloud Storage, você tem Dropbox que você pode dar acesso de alguma forma. Google, esse tipo de armazenamento na nuvem onde você pode salvá-lo na Nuvem e, em seguida, fornecer-lhes acesso a ele. Essa poderia ser uma ótima solução também. Se você quiser enviá-lo por e-mail, outra solução seria que você pode basicamente pegar esses cinco ou cinco formulários mais e, em seguida, consolidá-los em um arquivo de pasta compactado ou compactado que você pode, em seguida, anexar ao e-mail para que eles podem apenas baixar todo o arquivo compactado, o que é um pouco mais agradável. Ou vamos dar uma olhada em outra opção. Podemos realmente colocá-los todos em um arquivo PDF com a ajuda e uso de Excel e , em seguida, ferramenta de impressão que podemos usar. Então essas são as opções que vamos acontecer. Vamos nos concentrar em. Então você pode enviá-lo por e-mail, você pode imprimi-los. Vamos dar uma olhada em imprimi-los como um arquivo PDF, e então vamos dar uma olhada em exportá-los para se destacar e colocá-los todos em um arquivo PDF para um anexo. Quando criamos um arquivo PDF a partir de um documento do Excel, vamos fazê-lo com a ajuda e uso de uma ferramenta de impressão que basicamente usa sua impressora, mas ele vai imprimi-lo como um PDF. Eu recomendo ter algum tipo de ferramenta de impressão como esta. E veremos como funciona quando avançarmos e essa parte do problema. Mas note, eu acredito que há um grátis e este é o que eu normalmente uso. Chama-se qt PDF. Se você apenas pesquisa Google impressora PDF ou impressora PDF bonito, você deve ser capaz de encontrá-lo. O que vai acontecer é basicamente você vai instalar o PDF como uma impressora. E, mas em vez de enviar a coisa para uma impressora, ele realmente será impresso como um PDF, um documento, mas um tipo PDF de documento. Isso é útil se você não tiver a opção de alguns relatórios serem exportados como PDF. Ou se você quiser apenas imprimir uma tela de qualquer tipo de tela e você não tem essa opção, seja ele um dentro dele ou QuickBooks ou não. A impressora PDF pode ser bastante útil. Certo, então vamos ver essas opções. Se eu fosse imprimir aqui, se eu for para a impressora, estas serão as nossas opções de impressão. Temos mais uma vez, podemos salvá-lo como um PDF aqui, ou podemos ir para a opção de impressão aqui. Nós temos como ele vai olhar no campo de impressão, a exibição da impressão, modo que, isso é um bom recurso. No lado esquerdo, temos o Oriente, o, nós temos a orientação, nós temos a orientação, que pode ser retrato ou paisagem. Paisagem é a primeira coisa que você quer fazer se as coisas não caberem na tela porque eles vão ser muito largos. Então você tem alguma capacidade de ajustá-los dentro do QuickBooks. Nós também temos essas quebras de página inteligentes, então ele vai lhe dar alguma ajuda em termos de quebra de página e repetir cabeçalhos de página. Isso significa que se você descer para a segunda página. Somos duas páginas que ele vai repetir o cabeçalho. Então, se você quiser que o cabeçalho seja basicamente mantido como você vai para baixo, você tem essa opção. Agora isso é um pouco limitado no, nas opções de impressão se você exportá-lo para o Excel e você tem um relatório mais detalhado, então é claro que você tem muito mais em termos de formatação que você poderia fazer para os relatórios e mais, mais opções de princípio. Então, se você chegar a relatórios mais longos que são muito detalhados e você quer organizá-los e imprimi-los de tal forma que eles podem ser exibidos para outra pessoa. Em seguida, pode realmente ser útil para mais uma vez exportá-lo para o Excel e fazer a sua formatação lá e olhar para as outras opções de impressão que você tem lá também. Então podemos ir para a opção de impressão. Se formos para a impressão, então mais uma vez temos a exibição da impressão. Ele realmente imprime como um arquivo PDF. E a partir daqui podemos imprimi-lo em uma impressora, ou então podemos baixá-lo neste formato também. Vou em frente e baixá-lo. Ele vai me perguntar onde eu quero colocá-lo? Vou colocá-lo na pasta que acabei de colocar na mesa. Então eu colocá-lo na navegação QuickBooks Online relatório parte um. Agora eu tenho isso rotulado como o balanço. Muitas vezes você pode querer a data também e você pode querer a data antecipadamente, mesmo que você esteja indo para ser classificar por data. E às vezes, se você vai ter vários anos em uma pasta, você pode realmente querer o ano primeiro. Então você pode querer uns 20. E eu tenho que colocar um ponto em vez de um traço, para que ele irá salvá-lo no sistema Windows. Então eu vou dizer 2012 e depois 31. E isso vai, que basicamente vai salvá-lo pelo ano primeiro e depois o mês e depois o dia. E isso vai ajudá-lo com o seu sistema de classificação. Se você tiver vários anos em uma pasta, se estiver iniciando uma nova pasta para cada ano, então você realmente não precisa da data nesse formato. Você poderia apenas fazer o mês, o mês e o dia possivelmente, mas lembre-se que você está classificando o sistema, então vamos salvar isso. Então isso será salvo nesse formato. Vou fechar isso de volta. Feche isso de volta. Agora vamos usar nossa exportação para Opções do Excel. Vou abrir o menu suspenso aqui. Vou exportá-la para o Excel. E se você tiver o Excel, obviamente você precisará do Excel para que isso aconteça, para que isso funcione. Em seguida, ele irá gerar este item abaixo. Este item abaixo está no Chrome. Então estou usando o Google Chrome, o navegador. É por isso que aparece aqui em baixo. Se você estiver usando o Firefox, você pode ter algo lá em cima. Se você usar um explorador, Microsoft e você provavelmente tem uma faixa amarela ou algo assim. Então, se eu abrir isso agora nós temos nosso relatório basicamente no Microsoft Excel agora. Então esta é uma boa ferramenta de se ter. Agora isso não é algo que você provavelmente estará exportando ou dado a um cliente basicamente neste formato. Mas isso pode ajudar se for uma ferramenta de partida que você usará para outras coisas que você deseja fazer com o relatório. E isso pode ser útil, bem como vamos ver se você tem vários relatórios que você deseja combinar em um arquivo PDF. Então o que vou fazer é salvar isso agora. Vou dizer Arquivo Salvar Como vou procurar. Vou colocar isso também, na mesma pasta. E eu não vou chamá-lo balanço porque eu vou colocar vários relatórios aqui. Então eu vou chamar isso eu vou chamar essas demonstrações financeiras assim. E novamente, você pode querer colocar a data na frente, mas eu não vou colocar a data e desta vez porque nós teremos vários relatórios aqui, então eu vou guardar isso. Portanto, há esse relatório. E então eu vou minimizar este item. Então agora estou de volta ao sistema QuickBooks. Agora vou fazer aquele relatório comparativo que olhamos última vez e vamos fazer um processo semelhante e salvar o relatório comparativo. Então eu vou fazer isso bem rápido. Se você quiser olhar para os detalhes sobre ele, você pode olhar para a apresentação anterior, mas eu vou mudar o intervalo de datas acima de 1201 para 0, 31 para 0. E então eu vou mudar esse item aqui. Quero dar uma olhada no período anterior. Isso vai ser de 11, 1, 2 1130, 2020. Então eu vou seguir em frente e executar o relatório. E então eu só vou mudar o nome de cima para um balanço comparativo e remover a data aqui. Então eu vou voltar lá para cima, personalizar esses relatórios. Vou mudar o nome no cabeçalho e rodapé para um balanço comparativo. Eu vou chegar ao balanço e vou remover o período do relatório, removê-lo nessa data, executando esse relatório. Então aqui temos porque as datas são aqui. Por isso, agora só quero fazer a mesma coisa com este relatório. Eu vou salvá-lo ou imprimi-lo, ou salvá-lo como um PDF última vez que eu imprimi e, em seguida, salvá-lo como um PDF. Desta vez eu vou apenas para ir para a lista suspensa aqui e dizer exportar para PDF. Então, se eu quisesse transformá-lo em um PDF, exportar para PDF, nós mais uma vez temos a mesma janela básica aqui. E então eu vou dizer salvar como um PDF. E agora ele vai povoar aqui em baixo como o salvamento. Se ele fizer isso no Chrome. Eu posso então abrir minha janela em que eu quero salvá-la. E se eu tiver essas coisas lado a lado aqui, então eu posso puxar essa. Vou puxá-lo para lá assim. Então segure e então eu posso renomeá-lo. Então eu vou fazer estes parecerem maiores. Eu vou para a aba Exibir. Eu quero olhar extra grande, não apenas grande, extra grande. Não é ficar louco. E então vamos dizer “clique com o botão direito”. Renomeie essa coisa. E mais uma vez, vou chamá-lo de 201231 comparativo. E eu vou colocar um espaço entre o balanço. Então, lá temos isso. E assim que um é salvo como um PDF. Agora, agora vamos exportá-lo. Eu vou ser a coisa de exportar novamente. Então eu vou voltar lá para cima e dizer agora eu quero exportar isso. Na verdade, eu deveria ter feito as diferenças também. Eu também deveria ir para este drop down e dizer, eu quero a mudança do dólar na mudança percentual. Foi o que fizemos da última vez. Então eu deveria ter isso. Eu não vou salvá-lo como um PDF novamente, mas vou exportá-lo em formato fosco. E depois vou exportá-la. Então vamos para o menu suspenso e vamos exportá-lo para o Excel. Agora, vamos exportá-lo para o Excel. Então, lá está ele caindo aqui. Agora eu não vou arrastá-lo para dentro O que eu quero fazer é abrir isso e, em seguida, salvar essas informações na minha outra planilha do Excel que eu já tenho aberto. Então, eu gostaria de ter essas duas guias, em seguida, nas folhas do Excel um. Então aqui está a nova folha do Excel que eu tenho. E eu gostaria de salvar essa guia na planilha anterior do Excel que salvamos. Então esta é a minha folha de demonstração financeira do Excel. Quero outra conta com essa nova informação. Então eu tenho minhas duas pastas de trabalho abertas agora, há algumas maneiras diferentes de você fazer isso. Eu quero entrar. Quero que essa guia seja incluída neste. Eu tenho este aberto. É daqui que vem. Então, de uma maneira você pode fazer isso como eu posso. Posso clicar com o botão direito do mouse aqui e dizer que gostaria de mover ou copiar. E então eu tenho essa pequena alavanca em cima. E então note que aqui em cima eu diria que eu quero movê-lo para a demonstração financeira. Então, eu vou dizer demonstração financeira. Agora, em vez de apenas movê-lo, vou fazer uma cópia no caso de haver algum problema com ele. Então eu vou tentar movê-lo para aquele outro que ela está em uma pasta de trabalho totalmente diferente em vez da mesma pasta de trabalho. Então eu vou dizer, Ok, e aí vai. Ele moveu-o bem ali. Então agora ele me moveu para o item do demonstrativo financeiro aqui onde temos nossa segunda conta, o que é bom. Agora, se houver algum problema com isso, com ele fazendo isso, você poderia criar uma nova guia aqui como esta. E então volte para o, para o anterior. E então aperte o triângulo para cima copiando a coisa toda. Você quer que toda a folha de trabalho seja copiada. E, em seguida, certifique-se de que está na cela A1. Se você não estiver, ele não poderá colar a planilha inteira ou selecionar a planilha inteira novamente e Controle V ou colar. Então, às vezes, a formatação fica um pouco confusa. Se você fizer isso dessa forma, seria melhor no entanto. Então eu vou excluir este clique com o botão direito do mouse em Excluir. Seria melhor se você pudesse exportá-la do jeito que fizemos aqui ou copiar toda a aba. E então todo o tipo de formatação deve ser o mesmo. Então, lá temos. Então agora eu vou clicar duas vezes sobre este e eu vou chamá-lo de um balanço comparativo. Então eu vou dizer comparativo, eu vou abreviar. Então não temos grandes nomes abaixo do balanço comparativo. Agora você pode testar como ele vai olhar indo para esta aba aqui. E nós podemos tipo de visualizar e notar que há um, há um problema porque parte dele agora está imprimindo em outra página. Então, se eu fosse imprimir isso, eu teria que gravar a coisa juntos para que ela funcionasse. Eu não me importo que tenha duas páginas compridas como esta, mas é um problema se tiver duas páginas de largura. Então, para salvar isso, para corrigir isso, você poderia ajustar as colunas se eu puder agora, agora, se estivesse fora, fora do alcance, o que você vai fazer é ir para a orientação e fazer a paisagem primeiro e depois Ajuste isso. Mas este parece bem perto. Então o que eu vou fazer é tentar encurtar esta coluna um pouco C, e agora ela está dentro de seu, dentro desse alcance. Então agora temos isso, para que possamos salvá-lo neste formato também. Agora, o que temos até agora, se eu for para meus relatórios aqui, é que temos esses dois relatórios para relatórios não são tão ruins para salvar como um arquivo PDF. Mas se temos cinco ou mais e estamos tentando anexá-los a um e-mail, pode ficar um pouco entediante. Então, como podemos fazer isso melhor? Bem, poderíamos salvá-lo para a Nuvem de alguma forma. Mais uma vez, salve-o para gostar de um Dropbox e obtenha acesso a outra pessoa ou, ou a uma nuvem do Google Cloud ou algo como o tipo de nuvem do Microsoft 365 com o OneDrive. Ou podemos fechar o arquivo. Vamos tentar isso. Vou clicar com o botão direito do mouse neste item. Eu vou fazer uma nova pasta, e eu vou chamar isso de declarações financeiras. Eu vou abreviar isso e então eu poderia arrastar esses dois itens para ele. Agora eu não posso anexar esta pasta, mas eu posso compactar esta pasta e depois anexá-la. Então, se eu clicar com o botão direito nesta pasta e, em seguida, zip a pasta, então eu vou enviá-la para compactá-la. Esta pasta zipada eu posso anexar a um e-mail. Então agora em vez de ter cinco anexos neste caso dois, mas se eu tivesse mais de cinco, eu posso dizer ok, agora eu vou fechá-lo e ter um anexo. A outra coisa que eu poderia tentar fazer é tentar usar este documento do Excel para criar um arquivo PDF com vários formulários nele. Então este documento do Excel agora, eu provavelmente não quero enviar este documento do Excel, mas eu posso usá-lo para então, para então criar um arquivo PDF com vários relatórios. Vamos tentar isso. Vamos para a guia Arquivo, vamos para a opção de impressão. E então eu quero imprimi-lo para esta impressora PDF bonito. É aqui que isto entra em jogo. Eu vou imprimi-lo para a impressora PDF bonito aqui ou algum tipo de impressora PDF. Então eu estou usando a opção de impressão, mas eu não estou imprimindo para a impressora. Estou impresso para esta impressora PDF bonito que fará uma forma PDF dele. E, em seguida, abaixo, ele diz imprimir a planilha, que é o padrão. Imprime apenas a planilha que você está em por padrão, Eu quero imprimir toda a pasta de trabalho. Então eu quero imprimir toda a pasta de trabalho, então certifique-se que você tem esses dois carregados e, em seguida, ele vai imprimi-lo neste formato. A formatação pode ser um pouco diferente e você pode ajustar a formatação para ela. Assim como este está em duas páginas. Podemos falar sobre como colocar o cabeçalho em ambas as páginas e outras coisas. Mas duas páginas não é um problema para mim. Duas páginas de largura normalmente é um problema, certo? Você precisa consertar isso de duas páginas. Não é muito ruim. Então, se eu descer aqui, nós temos isso. E, em seguida, o segundo relatório está logo abaixo. E há a segunda página do relatório e aí está. Se eu imprimir isso, ele vai imprimi-lo na impressora PDF. Então vamos guardar isso. Então eu vou colocá-lo na minha mesma pasta. Vou chamá-lo de demonstrações financeiras e dizer “salve”. E então lá nós temos isso aqui. Então agora em vez de, em vez de ter um arquivo compactado com um monte de pastas que eles têm que descompactar e o que não. Eu posso dar um passo adiante e apenas dar-lhes este anexo que terá vários arquivos nele. Então aqui está o nosso único apego agora. E ele tem esses vários arquivos que estão dentro dele em uma pasta. Isso também é meio impressionante porque a maioria das pessoas não sabe como fazer isso. Então, se você pode, se você pode fazer isso, dá-lhe uma espécie de um pouco de um passo para cima, porque novamente, apresentação é muito do processo quando você está, quando você está trabalhando para exibir essa informação. Então essa é uma maneira de consegui-los. Você pode fazer com que pareça muito legal, certo? Então, aí temos isso. E você poderia entrar muito mais no, na formatação. Uma outra coisa que eu só quero anotar aqui no QuickBooks é que se você abrir esta guia, vamos fazer outra guia. Vou clicar com o botão direito do mouse nesta guia e duplicá-la. E então se nós estamos apresentando nossos relatórios todos os meses e estamos dando a um cliente, então nós poderíamos intensificar a formalidade bem usando basicamente esta área de relatórios gerenciados aqui. E esta pode ser outra maneira de agruparmos nossos relatórios e fazê-los parecer mais profissionais e tal. E assim podemos fazer uma seção sobre isso por si só. Mas se você está apenas fazendo alguns relatórios, relatório para relatório, e você está apenas anexando os relatórios, então as opções que estamos olhando aqui são a boa maneira de seguir se você está tentando colocá-los em como um tipo mensal, anual ou trimestral de base de relatório. Então você poderia ir para os relatórios de gestão e que o intestino nivelá-lo até um pouco mais para torná-lo como um olhar formal, mais formal na documentação para relatórios financeiros em uma base periódica como mensal, trimestral, anual. 36. Análise vertical de Balanço 2.38: Quickbooks Online 2020, um balanço, análise vertical. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um, aqui estamos em nosso arquivo de prática gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar digitando em seu navegador favorito, QuickBooks Online, Test Drive, ou em Craig Design e serviços de paisagismo. Vamos até os relatórios do lado esquerdo. Vamos começar com nosso balanço básico novamente, nosso relatório favorito ou um deles. E então vamos modificá-lo desta vez para um tipo vertical de análise. Para fazer isso, vou fechar o hambúrguer em cima, segurar o controle, rolar até aquele um-para-cinco. É por isso que gosto de ser o 1 a 5. E então eu vou mudar as datas acima de um 1, 0, 1, 2, 0 para 12, 31 para 0. E então vamos em frente e executar esse relatório. Este vai ser o nosso ponto de partida. E então vamos fazer a análise vertical no balanço. Então, a maneira de fazer isso à medida que vamos para cima, eu vou para o selecione o período que vamos rolar para baixo e queremos a porcentagem das colunas. Nós vamos apenas selecionar a porcentagem da coluna e, em seguida, ir em frente e executar esse relatório. E então temos nossas percentagens no lado direito. Então, mais uma vez, este é outro formato, formato do cálculo percentual. Em vez de comparar um período com o outro período, que é um tipo de análise horizontal. Estamos comparando um período a si mesmo. Estamos comparando cada item de linha com o que você poderia pensar como um tipo de item de linha total ou o tipo mais importante de item de linha dentro do relatório financeiro neste caso o balanço. Então, para ver isso, vamos dizer, tudo bem, nós somos, por exemplo, que a conta corrente acima é o 121 e vamos dividir isso pelo total de ativos. Então o total de ativos, que é o 23000, tão dividido pelo 23.29436. Isso nos dará, se podarmos a vírgula decimal sobre os cinco pontos 12%, cerca de 5,12%. Agora você pode ver isso, você verá isso em como investir tipo de cenários também. Então, se você tem um portfólio de você tem seus milhões de dólares e que você vai ser colocado em ações e títulos e o que não. Então você pode ver no portfólio que você pode estar fazendo uma comparação, por exemplo, com alguém como um investidor famoso como buffet ou algo assim. E você não pode comparar o valor do dólar mais uma vez. Então nós temos situações que eu realmente não posso comparar o valor do dólar porque eu provavelmente estou tentando comparar ou me comparar com alguém que tem mais do que nós, mas não podemos comparar as porcentagens. Então, se eu estava comparando meu portfólio como, por exemplo, meus investimentos individuais com alguém que tem muito dinheiro, então eu poderia, eu poderia ser capaz de fazer essa quebra percentual. E eu diria, bem, eu só tenho isso, mas eu estou meio que espelhando a quantidade de dinheiro em comparação com o total de ativos como alguém que está indo muito bem. Em uma situação, o processo semelhante pode ser feito para um negócio também. Se estou a tentar comparar, digamos, a minha hamburgueria com o McDonald's , não posso comparar a quantia em dinheiro que eles têm com o que eu tenho, mas não posso dizer . em oposição a colocar em algo como propriedade, fábrica e equipamentos. Que comparação é essa que eles têm? Porque o ato de equilíbrio para muitas empresas será. Eu quero colocar dinheiro na fábrica de propriedades, e equipamentos porque estas são as coisas que estão gerando meu retorno. Mas eu quero ter alguma parte em dinheiro e outros ativos líquidos possivelmente que eu possa cobrir qualquer tipo de despesas que vão estar chegando em um futuro próximo. Então temos um tipo similar de comparação. Estes são os bens que temos. Esta é a percentagem desses activos em comparação com o total dos activos. Poderíamos fazer uma fuga semelhante aqui em baixo sobre as responsabilidades. Assim, no lado da responsabilidade das coisas, podemos comparar o, o, o passivo e equidade. Então nós temos, por exemplo, as contas a pagar 16 0 2,67, divididas pelo passivo total e patrimônio líquido, 23.29436, que é claro a mesma coisa que os ativos totais. Então eu posso dividir isso pelo 23 4.2936. E isso vai ser, se nós rolar de volta para cima, se eu mover as duas casas decimais acima de 6,46% .84 sobre. Então, se pensarmos sobre a propriedade dos ativos, do outro lado, passivos e patrimônio líquido representando a metade invertida dos ativos da moeda, o que a empresa tem, passivos e patrimônio líquido que reivindicaram a esses ativos? As contas a pagar são 6,84%. Então este é um dos tipos básicos de interesses que basicamente razão tipo de análise. Então, quando estamos fazendo esse tipo de comparações, que você normalmente vai fazer mais em um, em um tipo de situação gerencial. É esse tipo de análise de proporção para obter melhores insights sobre o quão bem estão a empresa está fazendo. Você vai obter esses insights a partir dos dados financeiros básicos, principalmente das demonstrações financeiras do balanço e da demonstração de resultados. Então vamos fazer o mesmo processo aqui. Eu vou, eu vou imprimir este relatório assim como fizemos no passado. E, e para fazer isso primeiro, vamos formatá-lo. Então eu vou para cima e eu vou para personalizar. E vamos fazer nossa personalização padrão. Quero que os números negativos fiquem entre colchetes, mostre-os como vermelhos também. Vou até o cabeçalho e o rodapé. Vou remover o nome da empresa, o título do relatório, e sinto muito, não vou removê-los. Não é isso que eu queria, quero remover a data preparada, a hora preparada e a base do relatório. E, em seguida, em cima, eu poderia chamá-lo dizer um balanço de análise vertical ou balanço para VR para ir em análise. E agora como eu soletrei errado, mas eu fiz isso de propósito para que eles possam te mostrar que eles te dão essa pequena verificação ortográfica e análise. É por isso que eu soletrei errado. Então, há uma análise vertical do balanço. Então eu vou em frente e executar o relatório. Então, lá temos. Então agora temos a análise vertical do balanço aqui temos isso, se isso é algo que queremos imprimir o tempo todo, então podemos querer salvar isso ou memorizá-lo. Ele não será salvo se eu voltar para o relatório neste arquivo de prática porque toda vez que eu voltar e nós vamos reiniciar, mas você então personalizá-lo acima e então eu posso salvá-lo aqui e depois salvar esse relatório. Então isso seria exibido em nossos relatórios memorizados para que não tivéssemos que regenerá-lo toda vez. Então, quando fazemos nossas demonstrações financeiras, podemos enviar um e-mail para alguém se for um relatório singular, podemos imprimi-lo se assim escolhermos como um arquivo PDF. Podemos exportá-lo como um arquivo PDF ou podemos imprimi-lo como um arquivo de impressão normal. E então vamos exportá-lo para o Excel e, em seguida, atualizar nossa planilha do Excel também. Assim, podemos ter um arquivo PDF com nossos vários relatórios sobre ele. Vamos primeiro exportá-lo como um arquivo PDF. Então eu vou dizer exportação como PDF. Então aqui está, aqui está. Eu vou continuar e salvá-lo como um PDF. Vai aparecer aqui porque estou no Google Chrome. E então eu vou encostar isso. Eu vou puxar a tela e eu só vou puxar isso para a pasta que eu quero que ele esteja em. Espere um segundo. Tenho que abrir a pasta. Esta é a pasta em que eu quero que ela esteja. Então agora eu vou puxá-lo para lá. Agora vou colocar isso na pasta em que queremos que esteja. Vamos realmente colocá-lo nesta pasta. Eu estou indo para eu vou remover a pasta zipada porque agora eu tenho coisas novas. Há coisas novas agora, vou fazer a aba View. Eu quero ver esses ícones grandes e depois há o novo item. Então eu vou renomeá-lo. Farei a mesma coisa de namoro. Vou chamar isso de 20 1231. Então coloquei o ano em primeiro lugar e depois apaguei o nome. Este é um balanço com dois Vered para continuar agora. Então vamos ter isso. E agora vamos exportá-lo como, como um arquivo do Excel. Então eu vou, em seguida, exportá-lo como um arquivo do Excel. Então vamos fechar isso. E então eu só vou subir e dizer Agora eu quero enviá-lo para o meu arquivo do Excel. Mais uma vez, porque estou no Google Chrome, ele vai criá-lo aqui embaixo. Então eu vou abrir essa. Então aí está. Eu vou, eu vou habilitar a edição agora para que eu possa editá-la. E eu quero colocar isso na minha outra planilha do Excel onde eu já tenho meus relatórios. Então eu vou minimizar esta aba, esta que eu não quero ter mais aberto aqui. Então eu vou para a minha pasta. Aí está a minha pasta. Eu vou para a pasta, eu vou abrir a outra folha do Excel com todas as finanças que eu quero nele. E então eu gostaria de incluir este nesta planilha. Então eu vou abrir esta planilha. Lá está ele. Eu tenho que tocar no balanço, balanço comparativo. Agora eu quero incluir este balanço sobre ele também. Então eu vou voltar agora da última vez que fizemos isso assim, clicamos com o botão direito nesta guia. Fomos para Move ou Copy e temos a opção aqui. Agora observe que não vejo minha outra pasta de trabalho nesta opção no momento. E eu acho que é porque eu abri a outra pasta de trabalho depois que eu abrir esta pasta de trabalho. Então, se eu não tiver essa opção, eu posso fechar isso e reabri-lo e tentar fazê-lo dessa maneira. Ou a outra opção que podemos fazer é ir para a guia anterior. Eu só vou fazer uma nova planilha, apertando este botão mais abaixo. Vou entrar e voltar para a minha folha de trabalho anterior. Vou copiar a planilha inteira colocando meu cursor no triângulo ou pressionando Control a, Control a aqui, que será toda a planilha. E clique com o botão direito do mouse e copie-o E então eu vou voltar para minha outra planilha agora eu não posso estar em nenhum lugar exceto em A1. Se eu tentar colá-lo aqui, não vai caber porque copiei toda a carenagem da última vez. Então eu tenho que destacar a planilha inteira ou colocar o cursor em A1 e, em seguida, dizer com o botão direito do mouse e colar. E deve funcionar, então ele puxa por ali. Então eu vou clicar duas vezes no nome abaixo. Vou chamá-lo de balanço, verbo para análise e vamos chamá-lo de volta. E então eu vou verificar o, a formatação para ver se ele se encaixa em uma página normalmente indo para esta guia à direita. Esta é a segunda opção de exibição. E então eu vou voltar para as opções normais de visualização para que ele se encaixe em uma página. Então, há lá. Agora eu vou usar isso para imprimir esses três relatórios em um arquivo PDF indo para a guia Arquivo e, em seguida, descendo para a opção de impressão. E eu vou usar minha linda impressora PDF, que falamos sobre baixar antes, ou algum tipo de impressora PDF. Então eu vou mudar essa pasta de trabalho para mostrar todo o ato que eu quero toda a pasta de trabalho, então imprimir toda a pasta de trabalho, isso é o que nós queremos. Então isso parece bom. Então agora temos várias páginas aqui, seis páginas. Isso parece bom. Vamos em frente e imprimi-lo. E então ele vai imprimi-lo para a impressora PDF, indo para onde eu quiser. Vou sobrescrever este outro arquivo aqui. Então eu vou apenas clicar duas vezes sobre ele e substituí-lo porque agora nós apenas adicioná-lo a ele. E então eu vou fechar isso de volta. E então em nossos dados agora se eu, se eu quisesse anexar isso, eu poderia compactar este arquivo. Se eu quiser. Posso anexar três cópias, se assim escolhermos. Ou podemos abrir simplesmente isso e anexar este arquivo PDF, que tem todos os documentos nele. Então nós temos o balanço agora. Temos os balanços comparativos, e então temos a análise vertical. Agora espero que você esteja começando a ver que, mesmo com apenas alguns relatórios, há uma enorme quantidade de combinações de relatórios que você não pode montar. Então, quando você está trabalhando com um cliente ou um supervisor, você vai querer pensar, você sabe, que tipo de pacote de relatórios eu quero fazer? Padronizá-los em qualquer talvez um ciclo de faturamento, semanais, mensais, relatórios diferentes para um relatório mensal, relatórios diferentes possivelmente agrupados em conjunto para um relatório anual. Você pode ir completamente ao mar com ele. Você pode adicionar uma tonelada de relatórios, todos esses diferentes relatórios de balanço patrimonial e variantes nele. Ou você pode tentar mantê-lo, mantê-lo simples apenas dependendo das necessidades que você está olhando para. Você tenta impressioná-los com uma tonelada de relatórios. Ou você poderia tentar, tentar simplificar as coisas para torná-lo legível possível em qualquer nível com o qual você está lidando. Observe também que, se você estiver apresentando esses relatórios para alguém, você realmente planeja apresentá-los, então você provavelmente quer começar com um relatório simples e depois expandi-lo. Você quer, você quer, você não quer começar com um relatório muito detalhado. Você quer envolvê-los com alguns pontos-chave simples. E então, como três pontos-chave, boom. E então, e em seguida, zoom em mais detalhes com os relatórios mais avançados, tê-los prontos para as perguntas que surgirão. 37. Balanço de resumo 2.40: Quickbooks Online 2021 balanço sumário. Vamos entrar nele com intuits, QuickBooks Online 2020 um. Aqui estamos em nosso arquivo gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar procurando no seu navegador favorito QuickBooks Online em test drive ou no arquivo de prática de serviços de design e paisagismo de Craig. Passando para os relatórios do lado esquerdo, vamos considerar este balanço sumário. Mas primeiro queremos comparar e contrastar isso com o balanço padrão. Então vamos abrir isso primeiro. Vamos abrir o balanço aqui nos nossos relatórios favoritos. Aqui está o nosso balanço padrão. Vamos alterar as datas acima de 0, 1, 0, 1, 2, 0 para 12, 31 para 0 e executar esses relatórios. Então, há o padrão. Vamos clicar com o botão direito em cima novamente. Vamos abrir os resumos enquanto estou indo. Vou clicar com o botão direito e duplicar. Clique com o botão direito do mouse Vou abrir um balanço de resumo aqui, e depois vou duplicá-lo novamente. Então temos mais uma aba aberta. Então vou clicar com o botão direito e duplicar novamente. E agora temos três guias. A primeira metade eu vou usar se quisermos voltar atrás e olhar para outra coisa além dos nossos relatórios. A última guia será os relatórios do balanço. Esta segunda guia, é onde vou abrir o balanço sumário. Então vamos rolar para baixo até os relatórios. Novamente. Estamos procurando o balanço de resumo e isso vai estar na visão geral do negócio aqui. Ou você pode pesquisá-lo em suas opções de pesquisa acima. Então nós temos o resumo do balanço, que é o que queremos abrir, em seguida, o resumo do balanço patrimonial. Vou fechar agora os hambúrgueres e fecharemos o hambúrguer. Segure o controle. Desloque-se um pouco para aquele um-para-cinco. É onde eu gosto de estar, que um a 5% vai mudar as datas no topo mais uma vez de 0, 1, 0, 1, 2, 0 para 12, 31, 200, e então executar esse relatório. Então aqui temos o balanço sumário. Agora, obviamente é semelhante ao balanço padrão, exceto que ele vai ser muito menos detalhado para ele. Os balanços de resumo, um ótimo relatório, se vamos fornecê-lo a outra pessoa ou apresentar um relatório, então você pode querer o balanço de resumo primeiro, porque é aí que você pode obter seus principais pontos e tentar obter a maior compreensão e compreensão, mesmo daqueles que realmente não entendem as demonstrações financeiras tão bem. E, em seguida, quando perguntado sobre o balanço de resumo, você pode então saltar para o balanço padrão, que vai ser o único que terá mais detalhes que nós geralmente estávamos concentrados em. Observe também que o balanço de resumo é bom para usar para demonstração, mas provavelmente não o principal que você vai usar para analisar transações à medida que você saltar para trás e para a frente da entrada de dados, do balanço e do declaração de resultados. Lembre-se que quando entrarmos em transações, por exemplo, se eu acertar o hambúrguer no topo, todos esses itens que olhamos, eles afetarão as demonstrações financeiras. Eu teria o balanço e a declaração de resultados abertos ou um balanço experimental se você estiver se você quiser se acostumar com isso. Para que você possa praticar a entrada de dados e ver como será a entrada de dados. O balanço de avaliação resumida que você acha que seria um bom lugar para ir, mas não é tão bom porque você não pode ver todas as contas lá. Vai ser agrupado pelos tipos de contadores. E, portanto, você não pode chegar ao detalhe. Então você quer um saldo experimental ou ambos o padrão de balanço e declaração de renda aberta para que você possa chegar até as contas reais aqui e detalhar os dados usando o recurso de zoom para ver o que realmente está acontecendo enquanto você faça a entrada de dados. Então, por exemplo, se eu quisesse entrar na conta corrente aqui, eu poderia ampliar a conta corrente e no balanço normal e eu posso obter o relatório detalhado da transação. Se eu rolar para cima, vou voltar para o balanço. Não posso fazer tanto isso no balanço sumário. Vá para o balanço sumário porque eu tenho todas as contas bancárias aqui. Se eu selecionar o item em todas as contas bancárias, eu recebo o relatório detalhado, mas ele tem duas contas nele. Eles estão meio que em cima um do outro para a poupança e a conta corrente em vez de ser capaz de entrar em uma conta de cada vez. Então, voltando ao balanço sumário, como é que o balanço sumário é dividido? É brilhante. É basicamente dividido agrupando as classes ou agrupando as categorias principais. Então, em outras palavras, se eu voltar para a primeira guia e descermos para nossa contabilidade, e darmos uma olhada no nosso plano de contas. E eu vou ver o plano de contas abaixo. Você vai se lembrar que nós entramos nas contas quando falamos sobre como eles vão ser configurados basicamente por classes aqui. Então, esse vai ser um dos fatores de condução que o QuickBooks usa para criar esses relatórios. Então, se eu for até o Craig's Design em paisagismo, agora temos os ativos que não serão uma classe em si, mas isso é um tipo normal de contabilidade financeira de formatação. E então temos os ativos atuais. Agora que é o agrupamento de contabilidade financeira normal de coisas nos ativos atuais se você estiver fazendo como geralmente aceito relatórios financeiros princípio contábil. E então lá dentro temos então o, as classes agora as classes são agrupadas no total. Então, em outras palavras, em vez de ter, se eu for para o balanço, a fuga no triângulo para as classes para nos dar o detalhe ou menos detalhe. Nós vamos para aqui. Não temos esse triângulo aqui. Nós só temos um item de linha para as contas bancárias, que é, em essência, agrupar as contas em dinheiro. E então temos o mesmo para as contas a receber. Não vemos essa fuga porque este é outro tipo de conta. Só temos um item de linha. Então isso é bom para fins de demonstração. E então nós temos os outros ativos atuais, que aqui incluíam essas outras contas. Isso poderia ser um agrupamento bastante grande de contas que agora estão agrupadas em simplesmente outros ativos correntes aqui. E então temos os ativos fixos todos agrupados em uma categorização abaixo. Então temos o total de ativos e, em seguida, no lado do passivo, coisa semelhante. Os passivos são divididos em simplesmente os passivos correntes, o que é uma queda contabilística financeira normal. E então os tipos de conta, em vez de ter cada conta nos tipos de conta em um cabeçalho deles, como contas a pagar, cartões de crédito e outros eles estão todos em um item de linha, várias contas então agrupadas em que um item de linha para nos levar para o passivo total e, em seguida, passivos de longo prazo. Este é o total dos passivos correntes, passivos de longo prazo, passivos totais. E então você pode ver todas as contas de patrimônio líquido agora estão agrupadas aqui também. Então isso seria como a conta de capital próprio do proprietário, os lucros retidos neste caso, as contas de capital seriam todas agrupadas como basicamente um item de linha. E aqui temos o nosso relatório sumário. Então, novamente, realmente bom relatório para fins de apresentação e esse tipo de um começo fora do tipo de conversa de relatório. Vamos fazer alguma formatação padrão para ele. Agora vamos voltar lá para cima e depois personalizar esta coisa. Então nós temos o personalizado, nós vamos para baixo para o cabeçalho e rodapé. Vamos até o cabeçalho e rodapé. Nós vamos remover a data preparada Tempo preparado base relatório. Então nós removemos esses balanços, resumo, que é um nome apropriado, então vamos manter o cabeçalho no resumo do balanço, eu vou fazer os números negativos para cima na categoria geral para ser entre parênteses como tem sido o nosso costume. Vamos então dizer para mostrar-lhes como vermelho também. Então números negativos vermelhos e parênteses, execute esse relatório. Então, lá temos. Acabamos de fazer alguns pequenos ajustes. Observe também que esta aba de edição de títulos é um recurso interessante aqui porque se você estiver exibindo esse relatório, talvez você altere alguns desses títulos, que são basicamente os agrupamentos do, de Os agrupamentos de contas da categoria. Assim, os ácidos de contas a receber são normalmente contas bancárias padrão. Você pode mudar essa TSA. Em dinheiro. Dinheiro seria mais apropriado do que contas bancárias. Normalmente, quando você está apresentando relatórios financeiros em geral, princípios contábeis aceitos da linguagem de contabilidade financeira normal. Você não vai dizer que estas são todas as nossas contas bancárias. Então diga isso. Estas são as coisas que caem em dinheiro e equivalentes em dinheiro ou algo assim. E então os ativos fixos novamente, este que você pode chamar Propriedade, Planta e equipamento, que é, que é comum lá ou ativos depreciáveis são dois outros nomes comuns que você pode preferir nomear isso. E, em seguida, nos cartões de crédito, você tem o crédito vai manter os cartões de crédito passivos a longo prazo e o patrimônio é outro onde você pode chamá-lo de patrimônio, patrimônio acionistas, patrimônio de parceiros, e, em seguida, os ganhos retidos, você pode chamar essa categorização. Você pode chamar algo diferente de reter como patrimônio ou algo assim. E estes dois são, se você pode mudar estes, é muito bom também se você não é para a organização de lucro. Porque quando você processa relatórios para organizações sem fins lucrativos, eles costumam usar terminologia, é claro, que indica o fato de que não é orientado para fins lucrativos. E isso vai mudar algumas dessas categorias também, que muitas vezes você pode mudar o que você não pode fazer se você costumava não ser capaz de fazê-lo tanto na versão desktop, você realmente não pode fazer essas mudanças. Mas, mas é bom ser capaz de fazer isso para que você possa refletir a terminologia que eles não afetam o funcionamento. O motivo pelo qual você não pode alterá-los normalmente é porque esses tipos de conta foram configurados como parte da função do QuickBooks. Portanto, você não pode realmente alterar o nome do tipo de conta porque quando você adiciona uma nova conta depois de colocá-la no tipo de conta e esses relatórios estão sendo gerados a partir dos tipos de conta. Então o fato de que você pode mudar isso é muito bom. Então isso é apenas algo para ter em mente. Então, agora vamos sair dessa. Vamos imprimir isto como já estivemos antes. Vamos, vamos salvá-lo como um arquivo PDF e vamos adicioná-lo ao nosso documento Excel para que possamos ter um arquivo PDF com todos os relatórios que fizemos até agora. Agora note que se você está apresentando isso ou dando isso a outra pessoa, e este é provavelmente o relatório que você quer no topo porque eles vão ver isso e dizer, Oh, isso é, você sabe, isso é algo que não é esmagador para mim. Os meus olhos não se esvaziaram ao simplesmente olhar para este relatório, espero. Porque então se eu entrar nos outros relatórios que agora vão fazer relatórios comparativos têm percentagens sobre ele e outras coisas. Meus olhos provavelmente vão esmaltar, certo. Então você quer desenhar as pessoas se você está fazendo uma apresentação ou apresentando o relatório com algo que vai ser simplificado e chegar direto ao ponto principal que você quer um a três pontos ou algo como em uma apresentação tipicamente. E então, e depois aprofundar o detalhe. Se você tem uma plateia que quer, vai dar detalhes. Então vamos em frente e baixar isso. Então vamos exportá-lo para um arquivo PDF. Então ele irá salvá-lo como um arquivo PDF. E então eu vou apenas salvá-lo como um PDF. E então ele vai para baixo aqui porque eu estou no Google Chrome, se você estiver, se você estiver no Microsoft Edge ou Explorer ou o que for, ele será aqui em cima. E então, se você estiver em como o Firefox, ele vai, eles serão capazes de baixar aqui. E eu vou entrar em nossa pasta. Então nossa pasta está bem ali. Então eu vou clicar duas vezes na pasta e tentar fazer eles vão arrastar coisa, arrastando-o para onde eu quero que ele vá. Arrastar e soltar, o que é o mais fácil de arrastar e soltar. Só queria dizer “arrastar e soltar”. Então eu vou arrastar e soltar. E então vamos renomear essa coisa. Vou apenas clicar com o botão direito e renomeá-lo. E vamos colocar a mesma data, que é 200 ponto 12, 31, balanço, resumo do balanço. Isso vai fazer isso. E, em seguida, vamos exportá-lo para o Excel. Agora, desta vez vou abrir o Excel que eu quero. Então meu, meu outro relatório do Excel, eu quero colocá-lo neste relatório do Excel bem ali. Então eu vou abrir primeiro e talvez isso me torne mais fácil copiar a conta. Então eu tenho essas três guias. Eu quero adicionar essa outra guia como bem ali. Então o que vou fazer, meu plano, este é o meu plano de fazer, de fazer aquilo. O que vou fazer é fechar isto. E então eu vou exportá-lo novamente para o Excel. E isso vai abrir aqui em baixo como normal no Google Chrome. Abrir os relatórios do Excel neste abre uma outra pasta de trabalho inteira. Mas eu quero colocá-lo na outra pasta de trabalho que eu tenho aberto. Então agora vou habilitar a edição. Então agora tenho duas pastas de trabalho abertas, como aquela e aquela. E eu quero pegar esta folha de trabalho e colocá-la na outra pasta de trabalho. Então eu vou ver se isso funciona agora que para clicar com o botão direito nesta guia. E então eu quero movê-lo, mover ou copiar. E ele ainda não mostra o outro ele não mostra a outra pasta de trabalho aberta neste momento. Acho que se guardasse, salvei e abrisse os dois ao mesmo tempo. Ele vai mostrar lá, mas não está mostrando. Então o que eu vou fazer é ir para o segundo livro onde eu quero que ele vá. Vou fazer uma nova conta. Vou apertar o botão mais, fazer uma nova guia. Eu vou voltar para a pasta de trabalho anterior, copiar a planilha inteira batendo no triângulo porque isso copia a coisa toda. Botão direito e copie. E então eu vou minimizar isso e eu vou colocar meu cursor em A1 ou selecionar o triângulo para ter toda a coisa planilha e, em seguida, colá-lo. Então aí está. Vou então chamar isso de balanço sumário. Balanço um pouco Maria, vou começar a abreviar aqui. E, em seguida, eu vou normalmente para a segunda exibição, os layouts de página e certifique-se de que ele se encaixa em uma página. Deveria, porque é como um relatório condensado. Então eu tenho deve caber na página. E agora tenho todos esses relatórios. Quero imprimi-los todos em um arquivo PDF. Então eu vou usar minha impressora PDF bonito para fazer isso indo para o arquivo e, em seguida, imprimir, e então eu quero imprimir a coisa toda. Então eu imprimi o nó. Quero imprimir toda a pasta de trabalho ao imprimi-la para a impressora PDF aguda. E agora tenho sete páginas. Vamos percorrer ele apenas para ter certeza antes de eu imprimir, eu gosto de verificar primeiro, então parece bom. Então vamos imprimir apertando o botão que diz “imprimir “, como nele. Vai para onde queremos que vá ou para onde eu queria ir. Acho que também querias ir lá. É para onde queremos que vá. Vai entrar nos relatórios das demonstrações financeiras. Eu só vou sobrescrever esse porque nós adicionamos outra coisa a ele. E depois fecharei. E então eu vou, eu vou salvá-lo. E não podemos salvar porque o arquivo é somente leitura. Bem, isso é estranho. Eu guardo mais tarde, mas de qualquer forma, vou voltar aqui por enquanto. Eu resolvo esse problema mais tarde. Ok? E então eu vou para aqui e agora, então, então, agora nós podemos clicar com o botão direito sobre este item e fechá-lo. Nós temos, temos que fazer relatórios agora, então está ficando um pouco longo para anexar um de cada vez. Ou podemos ter este arquivo PDF com todos os nossos relatórios que temos até agora. Então isso. E então temos isso. E pode ser a maneira mais fácil de mostrar isso a outra pessoa. 38. 2.45 Relatório de memorização: Quickbooks Online 2021. Memorize um relatório. Vamos entrar nele com intuits, QuickBooks Online 2020 um. Aqui estamos em nosso arquivo QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar digitando em seu navegador favorito, QuickBooks Online Test Drive. Vamos dar uma olhada na memorização da função de relatórios. Para fazer isso, vamos para os relatórios abaixo. E veremos que a guia normal na qual você estará será a guia padrão. Você pode tornar os relatórios favoritos dos relatórios que já foram feitos colocando essa estrela ao lado deles como vimos, que os levará para a área Favoritos. Você também tem mais flexibilidade na classificação de relatórios nervosos com esta segunda guia, a guia Relatórios personalizados. Portanto, nada está lá neste momento, vamos pensar em salvar nossos relatórios nesta área de relatórios personalizados. Algumas coisas que você quer ter em mente. Se tiver vários utilizadores quando estiver a guardar os relatórios, poderá guardar os relatórios para si mesmo, onde poderá pretender partilhá-los com outros utilizadores específicos ou com todos. Uma coisa que tem em mente, se você tem mais de um usuário, com quem você quer compartilhar esses relatórios? E dois, como você quer agrupar os relatórios? Mais uma vez, se você tem vários usuários, uma maneira de agrupar os relatórios será, claro d pelo nome, você pode querer dizer, Ei, estes são os relatórios que são mais importantes para mim. Vou classificá-los pelo nome. Você também pode pensar em classificar seus relatórios por sistema de fluxo, ou seja, possivelmente, se você estiver no departamento de contas a receber, você tem diferentes relatórios favoritos ou relatórios personalizados então você teria em contas a pagar ou folha de pagamento. Então você pode pensar sobre o sistema ou os sistemas de fluxo que pensamos ao pensar sobre as, as diferentes formas, significando clientes que eram contas a receber, fornecedores a pagar e os ciclos de funcionários. A outra maneira que você pode pensar sobre relatórios é agrupá-los pelo vento, você precisa exibi-los. Então você pode ter, digamos, por exemplo, relatórios externos e relatórios internos. Aqueles que você vai usar internamente para ajudá-lo quando você realmente criar as demonstrações financeiras e, em seguida, relatórios externos que você irá então agrupados à medida que você fornecer esses relatórios para o seu supervisor ou dois clientes conforme necessário. E esse vai ser o cenário que eu vou meio que correr para baixo neste momento. Então vamos fazer alguns relatórios, vamos memorizá-los. Vamos pensar em ter um relatório que seria interno versus basicamente um tipo externo de relatório e classificar nossos relatórios dessa maneira. Então o que vou fazer é duplicar esta conta. Vou voltar para cima com o botão direito do mouse e duplicar esta guia. E depois vamos ao relatório. Então, estamos no relatório. Vou ver os relatórios padrão. Agora eu vou começar a olhar para esses tipos de relatórios que eu vou usar mais freqüência apenas com meu uso interno de primeiro. Então eu colocaria esses sob, vamos dizer um relatório de balanço. E vou começar com o relatório básico do balanço. Talvez eu queira fazer alguns ajustamentos no essencial deste relatório de balanço. Então, se eu voltar para cima e personalizar este relatório, então eu poderia dizer que eu quero remover os centavos, por exemplo, talvez eu não precise ver os centavos a maior parte do tempo. E então eu vou fazer os números negativos como vimos no passado. Vou mostrar os números negativos como vermelhos. E, em seguida, na parte inferior, eu vou mantê-los esses itens até à data preparados e o tempo preparado e assim por diante para os relatórios internos porque talvez isso seja útil para mim internamente e eu vou apenas basicamente fazer estes pequenas alterações ao relatório em si. Então, se eu executar o relatório, lá, nós o temos. Então agora temos essas mudanças que foram feitas. Então eu estou assumindo que agora este é o tipo de relatório que eu gosto de ver quando eu então inter-dados dizer aqui. E depois passo para este relatório numa base interna. Portanto, eu vou salvar este relatório logo abaixo do meu nome, onde você pode salvá-lo como relatórios internos, onde você pode tentar agrupar o relatório tem relatórios internos como relatórios financeiros e assim por diante. Mas eu vou ir em frente e salvá-lo agora eu vou subir e personalizar este balanço do relatório. E eu vou dizer relatório interno. Então, há um balanço, relatório interno. Quero adicionar um grupo. Vou colocá-lo neste caso com o meu nome Robert. E então podemos compartilhá-lo. Agora. Poderíamos compartilhar com outras pessoas, todos, ou se tivéssemos pessoas específicas que estavam usando outros usuários do QuickBooks com uma alegria com pessoas particulares. Claro, nós relatamos com a comunidade, você pode compartilhar com a comunidade também. Você compartilha apenas sua estrutura de relatório personalizada e não os dados financeiros. Então, se você quiser, você sabe, se você fizer um bom relatório personalizado, você quer compartilhá-lo com a comunidade QuickBooks, mas não os dados pessoais, apenas obviamente a configuração do relatório. Você pode fazer isso também. Então vamos em frente e salvar isso. Agora, às vezes, quando eu, quando eu voltar aqui, ele não atualiza como eu gostaria de ir para a primeira guia e, em seguida, atualizar aqui agora, agora nos relatórios e eu estou nos relatórios personalizados e eu deveria vê-lo aparecer aqui. Vou tentar refrescar-me em cima e ver se aparece. Se isso não acontecer, então eu vou em frente e duplicar esta aba e ele vai aparecer, eu acredito que sim. Vou ir em frente e atualizar isso apertando o botão Atualizar. Então eu vou para os relatórios personalizados e lá nós temos isso, nós temos, o balanço aqui. No entanto, ele não adicionou o grupo de relatórios. Então o que vou fazer é editá-lo. Eu vou para a edição e eu vou dizer que eu quero adicionar o relatório um grupo. Então eu vou para este menu suspenso e adicionar um grupo. E vou tentar pôr o meu nome aqui outra vez. O Robert. O Robert. E tudo bem. Assim, quando você adicionar este relatório ao grupo, ele seguirá o cronograma definido para o grupo. Está bem. Vou dizer para guardá-lo e fechá-lo agora. Ok, então agora temos esta pequena lista suspensa e depois temos o relatório. Esse será o nosso relatório interno. Obviamente, o outro relatório que gostaríamos é basicamente uma demonstração de resultados. Então nós faríamos a mesma coisa possivelmente para uma demonstração de renda. Eu vou voltar aqui, relatórios guia padrão desta vez eu tenho que voltar para a guia padrão, declaração de lucros e perdas. Eu faria a mesma coisa lá em cima. Vou personalizar o relatório lá em cima. Eu vou então para baixo, eu vou tirar os centavos, números negativos entre parênteses e negativos. Vou só fazer o relatório. Então eu vou salvar este relatório como um relatório personalizado, lucro e perda. Vou dizer relatório interno. E então eu vou colocar isso em meu nome também e vamos salvar isso. Então lá temos aqueles dois. Se eu voltar para a primeira página e eu olhar e atualizar esta página, apertando este pequeno ícone de atualização, então ele deve mostrar ambos. Então, lá temos. Então agora temos esses dois itens. Então, vamos agora pensar em relatórios externos que podemos dar a eles em uma base mensal ou anual. Vou pensar nesses dois cenários diferentes. Teremos um mês e relatórios. E basicamente você está em relatórios. Então vamos tentar, tentar fazer isso de novo. Eu vou descer para os relatórios e dizer, tudo bem, vamos para o primeiro relatório. Gostaríamos de querer mais uma vez um, um ponto de partida de um balanço relatórios. Agora estou pensando nisso como um tipo externo de relatório. Então eu vou para os relatórios personalizados lá em cima. E talvez eu queira remover os centavos. Vou fazê-lo entre colchetes e ler. E, em seguida, abaixo, eu vou remover essas datas. Eu realmente não quero isso nos relatórios externos e eu vou pensar que isso é útil. Então eu vou dizer remova isso, remova isso, e remova isso. E isso parece bom. Então eu vou dizer, Ok, agora eu vou dizer que este vai ser meu relatório externo agora o relatório de balanço padrão, eu vou querer tanto no meu mês e relatórios, e eu também vou querer no meu final de ano relatório. Então eu vou salvar estes sob possivelmente dois grupos para lotes juntos meu mês em relatórios, no relatório de fim de ano. Então eu posso ver algo como este personalizar, eu vou adicionar a um grupo de relatórios. Vou dizer mês e relatórios. E depois vou tentar dizê-lo. Bem, vamos fazer isto, desta forma. Dessa forma, adicione um novo grupo, novo nome de grupo, mês e relatório. Então deve funcionar esse tempo e depois compartilhar com os outros sabem que vou manter isso como está. Então eu vou para eu vou adicionar isso. E então isso vai para mês e relatório, ok? E então eu vou salvar isso, eu vou personalizar isso e salvá-lo. Por isso, temos isso e, depois, quero guardá-lo como relatório de fim de ano. Então eu vou personalizar novamente, não personalizado. Vou salvar personalizar o relatório. E então eu vou dizer mês no relatório. Vou adicionar um novo grupo para o ano no relatório. E, em seguida, adicione esse grupo. E então eu vou guardar isso para o ano em relatórios também. Então vamos colocá-lo lá também e salvar isso. Em seguida, volte para a primeira guia, atualize-a novamente. Então, agora, se eu entrar aqui em meus relatórios personalizados, agora eu tenho meus relatórios internos em meu nome. Eu tenho o mês em relatórios acima que eu poderia usar para minhas informações de fim de mês no meu ano em relatórios. E isso não salvou o mês no relatório. Então deixe-me tentar de novo. Voltarei aqui relatórios personalizados e colocarei isso em um mês e relatarei também. Salve isso. Vou mudar o nome um pouco menos de tempo e poupá-lo. Então, se eu voltar para a primeira guia nos relatórios agora eu tenho dois meses em relatórios. Então eu vou tentar editar este e colocá-lo no relatório de fim de ano. Então eu vou editar isso. Eu vou colocar o ano. E então este é um balanço no final do ano, e eu vou dizer final do ano. E então eu vou colocar isso no ano e um relatório, salvar e fechar isso. Então, lá temos isso. Acho que finalmente entendi bem aqui. Então vamos voltar para a primeira página novamente. Agora, no mês em relatórios, por exemplo, você pode querer uma comparação mês a mês. Considerando que no relatório de fim de ano, talvez você não queira, talvez você queira uma comparação ano sobre ano. Então, por exemplo, no mês e nos relatórios, eu poderia fazer algo assim. Então vamos, vamos colocar isso de volta para o nosso 1201 para um para 1231 para um. Vou fazer esse relatório. E então vamos fazer o nosso relatório onde eu vou levar o período anterior neste caso, no mês anterior, então novembro. E então eu vou olhar para a mudança percentual e a mudança de dólar, sua mudança de dólar e porcentagem de mudança. E vamos fazer esse relatório. Eu vou mudar o cabeçalho para fazer nosso relatório comparativo novamente também. Então eu corri para 2021, então não há diferença. Executámo-lo na última hora da fonte para 2020. Mas isso realmente não importa porque o que nós realmente queremos é apenas uma formatação do relatório e, em seguida, ser capaz de mudar as datas mais tarde. Então, se eu voltar para cima, então eu vou para eu vou personalizar. Eu vou dizer que isso vai ser do lado do cabeçalho e rodapé das coisas. Este vai ser um balanço comparativo. Balanço comparativo. Então, é um mês sobre mês balanço comparativo. E então eu vou salvar isso. E então, e então eu poderia querer remover essa data bem ali. Então vamos personalizá-lo mais uma vez e dizer que vou remover esta data do relatório. E então eu poderia salvar isso como basicamente meu relatório mensal, que eu vou fazer uma comparação mês sobre mês, mas possivelmente para o ano e relatório, eu vou fazer um ano em comparação com o ano. Então este eu vou, eu vou salvar, salvar, e eu vou salvar Balanço. Vou chamar-lhe um balanço comparativo. Balanço comparativo. E isso, eu vou apenas chamar de ano e, e então eu vou colocar isso no lado. Este será o mês de fim de mês e eu vou colocar isso nos relatórios de fim de mês. E no final do ano, talvez eu queira uma comparação ano sobre ano. Então, se isso foi a partir de 0, 1, 0, 1 para 1 executando esse relatório para o ano em relatórios, eu poderia querer comparar um tipo de relatório ano para ano. Então eu poderia voltar em vez de fazer o período anterior, eu poderia fazer o período anterior por um ano agora, mas eu quero dizer o ano anterior agora. E então eu vou verificar esses dois itens. E então teremos esse item também. Portanto, esta será uma pequena diferença para os relatórios de fim de ano. E você pode pensar em como isso vai funcionar. Eu tenho, obviamente, você vai ter se você pensar sobre os relatórios estão agrupando e seus relatórios que você quer apresentar dizer para um cliente ou para um supervisor ou algo assim, você quer pensar sobre, Está bem. Se estiver dentro do trimestre, por exemplo, janeiro e fevereiro, você pode ter mês e relatórios. No relatório do quarto final. Você pode ter um pacote diferente que teremos alguns relatórios diferentes para o tipo de relatórios de final de trimestre. E então você pode ter relatórios diferentes basicamente para o tipo de relatórios de fim de ano, que podem incluir mais relatórios que ela possa precisar para um tipo de informação de fim de ano. E, obviamente, quando você está olhando relatórios comparativos comparados períodos anteriores ao período atual, você pode ter comparações diferentes de mês para mês, ou final de trimestre ou seu final. Todos eles vão ser baseados no mesmo tipo de perspectiva ou, ou informação. Mas, novamente, talvez você queira analisar comparações diferentes ou enfatizar comparações diferentes à medida que agrupa esses relatórios. Então, e se você colocá-los todos, em uma lista memorizada, então você pode tê-los todos basicamente em um só lugar e você pode gerá-los com bastante facilidade. Então eu vou salvar este, então eu vou personalizar este. Isto vai ser um comparativo e isto será para o fim do ano. E então vamos em frente e salvar isso. E isso deve ser suficiente apenas para nos dar uma ideia disso. Então, se eu voltar para a primeira guia e atualizarmos essa guia novamente. Então, agora no nosso mês em honra mês e relatórios e eu não recebi tudo no relatório de fim de ano aqui em baixo, mas este eu coloquei no fim do mês novamente, não foi? Vamos editar isso. Eu posso editar isso. E eu quero colocar isso no ano e desta vez, desculpe por isso. E eu vou dizer “Salvar e Fechar”. Verifique o período do relatório para este relatório. Certo, então aí está. Então, só para te dar uma idéia de como você pode fazer isso. Então, no final do mês, você pode dizer que estes são relatórios externos que eu formatei para uso externo. E eles podem parecer, você sabe, obviamente diferentes dos relatórios que podemos ter para uso interno. Os relatórios para uso interno, você sabe, obviamente vão ser voltados para nós querendo saltar para frente e para trás e verificar o que precisamos fazer para uso interno. Relatórios externos sendo usados para fins de apresentação. E, em seguida, à medida que você apresenta os relatórios externos, eles podem ter relatórios diferentes para um mês simples no relatório. Ou talvez esteja fazendo isso toda semana. Você está fazendo entrada de dados todas as semanas e você quer dar alguns relatórios semanais, relatórios mensais, relatórios trimestrais que podem ser diferentes e mais abrangentes. Você pode ter mais relatórios. Relatórios anuais podem ser mais abrangentes e você pode precisar de mais relatórios para coisas como folha de pagamento ou outras informações de urina, 1099 tipos de relatórios e coisas dessa natureza. Esta é apenas uma forma de delinear os relatórios. No entanto, se você tem uma empresa maior e você tem um monte de pessoas diferentes trabalhando no QuickBooks. Então, novamente, você pode apenas classificar os relatórios por ciclo. Os ciclos como falamos antes ou por pessoa que está usando esse nosso relatório em particular. Ou você pode executar o relatório de alguma outra maneira personalizada. Há muita coisa que você pode fazer por data ou algo assim. Há muitas maneiras diferentes de configurar seus relatórios personalizados. Mas, novamente, eles podem ser uma ferramenta muito boa. E como eu disse, se você gostaria de voltar para seus relatórios e olhar para eles de uma maneira específica, como colocar colchetes são apenas lidos entre parênteses em torno dos números negativos estão removendo os centavos. Se isso, se for mais fácil para você olhar para ele dessa forma, então é realmente fácil configurar esses relatórios personalizados e apenas configurá-los. E então esses são os que você sempre pode ir sem ter que reformatar seus relatórios e metade e olhar e sentir exatamente como você quer que eles façam. 39. 3.10 Profit e de de caução, Pe L, Visão geral de Declaração de renda: Quickbooks Online 2021 agora, Lucros e Perdas P&L visão geral da declaração de renda. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um. Aqui estamos em nosso arquivo de prática gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar procurando em seu navegador favorito para QuickBooks Online, Test Drive foram no arquivo de prática de design e paisagismo serviços de Craig. Nós vamos entrar na demonstração de lucros e perdas ou resultados indo para os relatórios abaixo, nós vamos estar abrindo este lucro padrão e perda, que deve estar em seus favoritos porque é um relatório favorito. Relatório de Lucros e Perdas, também conhecido como uma demonstração de resultados, às vezes chamado ou referido em suma como P e L. Vou clicar com o botão direito do mouse nesse relatório, clique com o botão direito do mouse na guia acima, duplicar esse relatório. Vou duplicá-lo. Duplicar mais algumas vezes. Eu quero ver um balanço também aberto e, em seguida, um balanço experimental. Vou clicar com o botão direito nele novamente, duplicá-lo novamente. E então eu vou copiá-lo novamente, clicando com o botão direito nele novamente e duplicar novamente. Então a primeira aba, se quisermos voltar para qualquer coisa que não seja os relatórios, estará aqui. Segunda guia, que vai ser o relatório principal que estamos olhando para o lucro e perda P&L. Terceira guia será o balanço. Quarta aba, balanço experimental. Está bem. Vamos abrir o saldo de avaliação, bater os relatórios abaixo, vou digitar o saldo de avaliação para encontrar o saldo de avaliação, o saldo avaliação. Então, lá temos. Quero isto aberto porque este é um relatório que basicamente tem os nossos dois relatórios de demonstrações financeiras, balanço, demonstração de resultados um sobre o outro. Bom relatório para referência. Então eu vou colocar isso até DHAP para as datas um 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1231 para 0. Vamos fazer esse relatório. Vou fechar o hambúrguer. Então vamos para a segunda aba, segunda a partir da aba final. E isso vai ser nós queremos que este relatório seja um relatório de balanço. Vou ver os relatórios abaixo. Este vai ser o nosso outro relatório favorito que para relatórios de demonstrações financeiras, os dois grandes, este é o balanço. Isto vai ser como 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Vamos fazer os relatórios, fechando o hambúrguer. E depois vamos para a segunda conta. E esta vai ser a demonstração de resultados ou lucros e perdas, onde nosso foco será neste momento, mudando as datas acima de 0, 1, 0 , 1, 2, 0, 2 , 2 1231, 200. Vamos executar esse relatório também. Fechar o hambúrguer lá em cima nos deixa famintos, segurando o controle, ampliando. Eu gosto de vê-lo naquele 125. Esse é o cenário perfeito bem ali no 125. Então agora vamos dar uma olhada no P e L. Este é um dos dois principais relatórios financeiros. Agora você também pode pensar, é claro, a demonstração dos fluxos de caixa como um relatório de demonstração financeira também. Mas quando você cria os relatórios de demonstrações financeiras e pensa sobre eles sendo construídos a partir da entrada de dados que você está construindo com a entrada de dados. Em outras palavras, com essas formas foram construindo em essência o balanço e a demonstração de resultados. E então poderíamos usar essa informação para construir do que em um formato diferente, um mais formatos de fluxo de caixa. A declaração dos fluxos de caixa. Portanto, esses dois relatórios são sempre os dois relatórios que você deseja continuar voltando ao fazer a entrada de dados para entender melhor e melhor o que está acontecendo. No entanto, você não pode encurtar esse processo indo para o balanço experimental são nosso último relatório aqui, que é basicamente o balanço em cima da demonstração de resultados mostrando todas as contas que estão envolvidas, removendo todos os subtotais, tornando muito mais fácil olhar e olhar rapidamente quando você só quer ver o impacto de uma determinada transação em várias contas. Vamos voltar para a demonstração de resultados. Agora, a demonstração de resultados, se você compará-la com o balanço, é um pouco diferente aqui em baixo apenas no título porque diz estes intervalos de datas. Então, observe o que diz aqui, de janeiro a dezembro. Então tem um intervalo de datas, enquanto que quando olhamos para o balanço, ele apenas diz 31 de dezembro, um ponto no tempo. Em outras palavras, o balanço é como de um ponto no tempo. Se eu lhe perguntasse sobre uma conta de balanço como dinheiro, quanto dinheiro você tem neste momento? Você pode realmente olhar para ele a partir deste momento na conta corrente e dizer que é o quanto eu tenho. Se eu perguntar sobre a demonstração de resultados sobre um tipo de declaração de renda de contas, como quanto receita você faz? Você não pode simplesmente olhar para algo e encontrar a resposta que você tem a dizer, o que você quer dizer? Quer dizer por salário, por mês, por ano? Você precisa de um alcance para responder a essa pergunta. Então este é um relatório de desempenho. Este é um tipo de relatório de intervalo. À medida que passamos por esses relatórios para, vamos estar pensando sobre as diferenças entre normal, como terminologia contábil financeira, terminologia QuickBooks, e, em seguida, as funções dos relatórios, como o são colocados juntos, e como eles se ligam ao que constrói o relatório, que é o razão geral como uma base e, em seguida, as transações financeiras à medida que os construímos. Então, a primeira coisa, é claro, a se destacar aqui é o lucro e perda não é o nome típico que você aprenderá na contabilidade financeira, que será a demonstração de resultados. Então declaração de renda, lucro e perda, em essência, a mesma coisa. Então a segunda coisa é, e também note que se você está falando com alguém que não é um usuário do QuickBooks, mas que tem um contador que, você sabe, ao fazer a contagem em alguma outra área, eles provavelmente dirão declaração de resultados. E eles podem não primeiro registrar ou entender completamente lucros e perdas até que se acostumem com essa terminologia. Depende de onde eles estão. E então o termo aqui em baixo, de janeiro a dezembro, também é um pouco estranho porque normalmente se fosse um relatório de fim de ano, diria para o ano terminado. E, possivelmente, se você usar esses relatórios personalizados, ele pode mudar isso pode mudar o texto um pouco bem, mas normalmente você teria para o mês finalizado, para o ano finalizado. E isso significa que se for para o ano terminado, o intervalo é o início do ano até o final do ano. Então, vamos descer para o formato do relatório ou as contas que serão envolvidas nele. Agora isso é mais subcontas do que você pode estar acostumado em alguns relatórios. Mas se você quebrar a demonstração de resultados para seus dois principais componentes, você está falando sobre receita e despesa. Esses são os dois componentes principais. Para ver isso, vamos levar todos esses pequenos triângulos dos mais lentos aos mais altos. E então, e então, para que possamos desmoroná-los. É assim que se chama? Colapita eles. É o que estou tentando dizer. Vou derrubar os triângulos. Triângulos estão desmoronando diante de seus olhos um de cada vez. Certo, então estão todos desmaiados. Agora, em seu nível mais simples, a demonstração de resultados normalmente será apenas contas de renda e, em seguida, tipo de despesa de contas. E a demonstração de resultados está medindo o desempenho. Então o, então o objetivo que podemos pensar, o objetivo principal do ponto de vista contábil do negócio é a geração de receita, não necessariamente caixa porque o fluxo de caixa seguirá a geração de receita, mas o fluxo de caixa pode tomar um rota diferente. O calendário pode ser diferente para o fluxo de caixa e a geração de receitas. Isso é diferenças entre o método de acumulação e o método de caixa e assim por diante. Mas podemos pensar sobre a demonstração de renda como receita é a ferramenta de medição em termos de como estamos fazendo. Estamos tentando gerar receita. E então as despesas, é claro, são as coisas que tivemos que consumir no mesmo período de tempo. Neste caso, este ano, dezembro 2020 ou ano passado, a fim de gerar essa renda. Então essas são as duas subcategorias que você quer pensar. Tudo o resto vai ser basicamente uma subcategoria para nos dar mais detalhes. Então vai ser como uma parada ao longo da estrada. Em outras palavras, você pode pensar sobre o lucro líquido como sendo simplesmente receita menos as despesas como uma categoria de despesas, uma categoria de receita para nos levar ao resultado final, que seria lucro líquido. Mas para nos dar mais detalhes ao longo do caminho, teremos mais paradas ao longo do caminho. Vamos adicionar, por exemplo, se tivermos inventário, esta conta chamada custo das mercadorias vendidas, e então temos um pit stop ao longo do caminho. Nós temos renda menos essa conta, que é um tipo de despesa de conta, tipo de despesa específica de conta relacionada ao uso do inventário para chegar ao lucro bruto, que é apenas um subtotal ao longo do caminho para baixo e chegar ao lucro líquido . Então temos todas as despesas normais, que é apenas outro tipo de pit stop. É aí que a maioria das despesas vai mentir para nos levar ao lucro bruto menos aqueles para nos levar para baixo para o lucro operacional líquido. E então nós temos as outras despesas, que novamente é lidar com outro pit stop ao longo do caminho para nos levar até o fim. Temos a outra renda líquida para nos levar até o lucro líquido. Então isso vai ser o pit stop que temos, mas você pode pensar sobre isso como receita e, em seguida, o tipo de despesa de contas. Então vamos falar sobre essas paradas principais. Por que temos essas paradas principais? Vão dar-nos mais informações quando tentarmos ler o relatório. Então, sempre que estamos pensando sobre esses relatórios, mais tipo de paragens ao longo do caminho temos, mais informações, mais informações, mais detalhadas podemos ser capazes de fornecer, mas também mais complexo o relatório se torna também. Então, se temos as contas de renda e depois dizemos, hey, eu gostaria de agrupar em uma categoria inteira separada, o custo dos bens vendidos. Por que faríamos isso? Porque o custo dos bens vendidos, se você vender inventário, é uma despesa enorme. É uma das maiores despesas. Portanto, a relação entre o custo dos bens vendidos e renda é aquela que queremos manter um olho atento. Portanto, o custo dos bens vendidos, tipicamente teremos outra subcategoria. E então teremos esse outro grupo de lucro bruto, para não ser confundido com o lucro líquido. Lucro bruto assim como o rendimento bruto total menos o custo dos bens vendidos. Então vamos pegar todas as nossas outras despesas, as despesas operacionais normais, todas as coisas normais em que gastamos dinheiro. E aqueles vão entrar neste grupo para nos levar ao lucro operacional líquido. Agora isso seria tipo de lucro normalmente líquido a menos que tenhamos tipos de itens que são que queremos um grupo abaixo da demonstração de resultados. Então, a razão pela qual teríamos esses itens, as outras despesas e outros tipos de renda de itens é se temos itens que não esperamos fazer parte de nossas operações normais. São coisas que estão atingindo a demonstração de resultados, mas não fazem parte das operações normais. Então nós podemos ter como renda de juros, por exemplo, poderia estar lá em baixo em outras despesas porque a renda de juros não é parte de nossa renda operacional. Só está lá porque tínhamos que financiar algo. E, portanto, temos esse custo de renda de juros. Mas não faz parte do tipo de operações normais. Ou se você tem alguma despesa particular que você acha que é uma despesa única, você teve este ano, mas você não acha que vai acontecer no próximo ano, então pode ser algo que você está dizendo, Ei, olha, este é um item incomum. Eu não acho que você deve levar isso em consideração ao projetar para o futuro porque é uma espécie de item único. Então, possivelmente você colocou aqui nas outras despesas. Então, se expandirmos sobre estes, então eu vou dizer as contas de renda, se eu expandir sobre eles, nós temos os grupos. Aqui foi apenas um projeto de descontos renda dado este é como um tipo de renda contra de conta. E então eles têm outro grupo para escapar de terras. E isso é porque este é um tipo de indústria que pode ter mais variantes nas contas de demonstração de resultados. Muitas empresas podem ter apenas um ou dois tipos de contas de extrato de renda, mas então temos os materiais de trabalho que são registrados em cima também. Novamente, isso pode ser um pouco mais incomum de um layout dado o tipo de indústria que estamos lidando aqui. Mas qualquer caso que temos estas são as contas de renda. Se eu, em seguida, ir para o plano de contas de volta para a primeira guia e vamos para baixo para a contabilidade, dar uma olhada no plano de contas primeiro guia e ver que o plano de contas. Então nós estamos rolando para baixo para o tipo de renda de contas, contas de extrato de renda pode fechar o hambúrguer. Isso vai ser normalmente exibido como o tipo de balanço de contas em cima do que contas de demonstração de resultados patrimoniais. Então aqui estão nossas contas de extrato de renda que todos têm esse tipo de renda para eles. Aviso nas contas de paisagismo, temos uma conta de extrato de renda. Esta é também uma conta de extrato de renda, mas é uma subcategoria. Você pode vê-lo por este recuo. E estas são subcategorias das contas de renda. mesmo com a conta de trabalho aqui na subcategoria. Então, se eu voltar para a demonstração de resultados, você vê que esta lista suspensa aqui é devido ao fato de que é um tipo de conta. Todos eles estão no mesmo tipo de conta. Não é conduzido por subcategoria. Este, no entanto, é conduzido por subcategoria. Nós inventamos uma conta e disse especificamente, ele vai para ele vai ter estes vai ter uma subcategoria contas para ele, significa que estas são as subcategorias para paisagismo. Então, se esta é uma conta de subcategoria e todos estes caem nessa conta de subcategoria. O mesmo aqui. Estes ainda são contas de extrato de renda, mas eles estão em um tipo de subcategoria de formato, como podemos ver aqui, com o trabalho. E então vamos para o custo dos bens vendidos. Este é o custo dos bens que vendemos. Ele tem que ter outra categoria, mesmo que você pode ter apenas um custo de bens vendidos conta. Mas como algumas das contas que vimos no balanço, como contas a receber e contas a pagar, que normalmente só têm uma conta. Ainda precisamos que isso seja derrubado. Um QuickBooks ainda fornece que caiu porque esse drop-down está sendo impulsionado pelo fato de que ele é seu próprio tipo de conta. Portanto, temos esta lista suspensa para este tipo de conta para o custo de mercadorias vendidas, o custo do inventário que é vendido. Agora, isso é um pouco estranho para este aqui novamente, porque a indústria que somos e se você está, se você está comprando bens, marcando-os e vendendo os bens, então, é claro, o custo dos bens vendidos seria muito significativo e relacionado muito próximo ao seu número de renda. Seria possivelmente a sua maior conta de despesas. Também seria algo que teríamos que vincular e nos conectar se estamos em um sistema de inventário perpétuo e rastreamento de inventário através do QuickBooks para esse processo de rastreamento. Isso nos dá nosso lucro bruto, que será um subtotal da maioria das suas despesas. E se você está fazendo uma declaração de renda bastante simplificada, então , você sabe, praticamente todas as suas despesas estarão em uma categoria de apenas despesas. Isso é de longe para a maioria das empresas, a maior categoria de tipos de conta, não a maior categoria para o valor nas despesas. Esperemos que as contas de receita sejam maiores, mas o número de contas nesta categoria normalmente será o maior na categoria de despesas. Então nós temos, nós temos todas as despesas. Estas são todas as coisas que pagamos para nos ajudar a gerar receitas. A razão pela qual temos menos tipo de receita de contas, é porque normalmente nos especializamos em uma coisa para gerar receita e pagamos por tudo resto para nos ajudar a fazer o que precisamos fazer para gerar essa receita como nos especializamos. Então aqui temos todas as nossas contas de despesas. Agora, esta empresa percebe usar um monte de subtotais nas contas de despesas. Algumas pessoas realmente gostaram dos subtotais e outras pessoas não gostam deles tanto, certo? E isso realmente depende de quanto detalhe você quer. Observe que esses subtotais podem nos dar mais informações nas contas, mas eles também podem fazer as contas muito mais longas também. Pode fazer sua declaração de renda, em outras palavras, muito mais longa. Há outra opção para fazer com que ele subtotal contas também, e que serão as aulas. Então, se você tem diferentes departamentos ou indústrias diferentes ou algo assim, você pode ter uma outra linha inteira que será classes, que será outra maneira que você pode tipo de agrupar essas coisas. É uma área mais especializada. Entraremos em contato com as aulas no final de nossos problemas de prática. E nós temos um curso inteiro sobre diferentes maneiras que você pode aplicar a ferramenta de aulas se você assim escolher. Mas do lado das despesas, se formos atrás das contas de renda, você tem suas contas de despesas aqui. E observe que as contas de despesas estarão aqui embaixo todas nas contas de despesa agrupadas por ordem do tipo de conta. Mas uma vez que você está nesta categoria de contas de despesas, então ele vai ser agrupado por ordem alfabética, como você pode ver nos agrupamentos de subcategoria, certo? É uma ordem alfabética. Você não pode mudar isso em algum grau indo para cima e dizendo que você quer classificar por isso. Aqui está bem aqui, ordene por. Ordem decrescente, por exemplo. E então agora você pode ver dentro dessas categorias, você deve ter a mais alta no topo. Então isso pode ser uma maneira útil de dar um pouco mais de controle sobre sua demonstração de renda. A outra maneira de obter um pouco mais de controle dentro de uma categoria é usar números de contagem, o que novamente, nós não vamos fazer por padrão porque é fácil, para, ficar frustrado com números de conta ou ter o tipo de bagunça as coisas. Mas se usados corretamente, eles podem ser uma boa ferramenta. E podemos ter uma seção inteira apenas sobre o uso de números de conta. Mas, em qualquer caso, você pode ver aqui que tudo isso são despesas. Este é um subtotal. Então isso é impulsionado pelo fato de que todos esses itens aqui embaixo estão sob a categoria de despesas. Isso é impulsionado pelo fato de que temos uma subconta. Isso é impulsionado pelo fato de que temos uma subconta, subcontas aqui, o total da subconta. E então temos o total da subconta para a subconta. Estas são todas as despesas, subconta, subconta. E, em seguida, o total para a subconta. Você pode ver quanto tempo este relatório é devido às subcontas. E então e então isso nos dá nossas despesas totais e nossa renda operacional. Então, há a nossa renda operacional. Isto é como a renda normal. E isso é o que você quer pensar é como esta é a renda que você deve usar para meio que realmente julgar seu desempenho possivelmente, e então possivelmente usar para projetar adiante. E então as coisas abaixo que vamos dizer são coisas que não são coisas que você deveria preferir que elas julguem seu desempenho de uma forma, forma ou forma por alguma razão ou outra. O outro que eles têm aqui em baixo como diversos, o que eu não tenho certeza exatamente por que os diversos estariam lá embaixo porque isso só significa que eles não categorizaram isso. Eu colocaria diversos aqui em cima e algo que foi transação não-recorrente ou possivelmente como renda de juros ou algo assim aqui em baixo, Isso vai ser o total de outras despesas. E então temos o lucro líquido para nos levar até o lucro líquido. Agora lembre-se que esta linha de lucro líquido, você pode dizer como Como isso se encaixa no sistema de contabilidade de entrada dupla quando eu não tenho ativos, passivos, ou patrimônio líquido aqui, significando a contabilidade de entrada dupla sistema pode ser representado com a equação contabilística, ativos iguais passivos mais capital próprio. Como essa declaração de renda se encaixa nisso? Porque o balanço, onde temos todos esses, essas categorias de conta, lembre-se que este número aqui vai fluir para o, para o balanço. Então o balanço logo abaixo, há, há o 16, 76, que é meio estranho porque o balanço nem sempre terá lucro líquido como representado nele. Mas o lucro líquido será parte da seção patrimônio líquido do balanço. Assim, o lucro líquido é parte do sistema de contabilidade de entrada dupla. Basicamente, é uma fuga das informações no balanço. Em outras palavras, o balanço é pensado como os ativos onde estamos a partir de um ponto no tempo a partir de 12, 31, 2020 neste caso. E, em seguida, quem tem reivindicado para esses ativos, ou pessoas de terceiros, passivos, e patrimônio líquido. E se quisermos saber o desempenho, quero saber algo sobre o tempo. Eu quero saber algo sobre como a empresa não apenas onde estamos. Então vamos dividir a parte da seção de patrimônio para um determinado período de tempo neste caso, normalmente um ano. Então estamos olhando para o ano anterior. Isso basicamente nos deu a história de como chegamos a este ponto no tempo. Então, é basicamente apenas quebrar os detalhes de um componente do balanço para nos dar mais informações sobre uma medida de desempenho. Balanços que nos mostram em que ponto estamos. 40. Declaração de renda personalizada de 3.15: Quickbooks Online 2021, declaração de renda personalizada. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2021. Aqui estamos em nosso arquivo gratuito QuickBooks Online Test Drive, que poderíamos encontrar pesquisando em nosso navegador favorito para QuickBooks Online, Test Drive foram no Design de Craig e no arquivo de prática de serviços de paisagismo. Vamos até os relatórios lá em baixo. Vamos criar uma declaração de renda personalizada. Vamos construir isso a partir da nossa declaração de renda padrão. Portanto, vamos abrir nossos relatórios favoritos, um dos dois, pelo menos que seja o lucro e perda P e L, ou outra forma conhecido como demonstração de resultados. Vou copiar esta aba lá em cima. Vou clicar com o botão direito do mouse na guia acima e duplicar a guia. Duplicando a guia. Não apenas copiando a aba, mas duplicando. E depois mudaremos as datas de cima das modelos. Faça 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2 1231 a 0. E depois vou fechar o hambúrguer lá em cima. Vou manter o controle pressionado e rolar até aquele um-para-cinco. Eu vou realmente executar o relatório, então ele vai executar o intervalo de datas que eu acabei de colocar lá em cima. E então vamos fazer algumas personalizações padrão para o relatório. E então vamos salvar o relatório e impresso como fizemos em apresentações anteriores. Então podemos fazer algumas personalizações para, para uma declaração de renda padrão e um pouco de ajustes tem para a declaração de renda pode torná-lo um pouco se destacar de um tipo de relatório do que outro tipo de contadores possivelmente. Então, se fizermos algumas dessas mudanças, por exemplo, se mudarmos os lucros e perdas para dizer uma demonstração de resultados, que é um termo que algumas pessoas podem entender ou melhor gostar apenas dependendo de quem você está fornecendo o relatório, mas não pode fornecer alguma distinção entre seus relatórios e outra pessoa. Então pode ser uma coisa boa de tentar. Podemos tirar os centavos, por exemplo. Talvez queiramos tirar os centavos. Podemos querer fazer os números negativos entre colchetes e podemos querer remover, em seguida, o rodapé na parte inferior. Então vamos fazer essas coisas e depois salvaremos o relatório. Essas coisas que demos uma olhada no balanço com mais detalhes. Então vamos fazê-los rapidamente e então vamos apenas salvar este relatório. Então eu vou personalizar o topo para fazer isso. Nós vamos dizer que eu vou remover os centavos que eu vou fazer os números entre parênteses para números negativos. Eu quero mostrá-los em vermelho vai fazê-los ler lá em cima. E, em seguida, na coisa do rodapé do cabeçalho e o rodapé do cabeçalho, eu vou mudá-lo de um lucro e perda para uma declaração de renda. Declaração de renda eu vou fazer uma declaração sobre a renda e, em seguida, o relatório, ponto final. Vou manter que vamos remover, em seguida, a data preparada Tempo preparado base relatório no rodapé do relatório. E isso parece bom. Vamos salvá-lo e fechá-lo. Então agora temos nossa declaração de renda. Tudo parece bom. Nós, nós removemos os centavos números negativos agora sendo colchetes. Então nós temos isso, que parece bom. Observe também que você pode personalizar o relatório possivelmente usando a área de edição de títulos também. Então, se alguns dos títulos que você prefere outro nome, então você pode entrar em alguns desses títulos. Agora pode ser interessante também. Eu acho que estes são mais tipos padrão de nomes do que alguns dos nomes que você pode querer mudar em um balanço, como a seção de patrimônio, você pode mudar para sócios, proprietários de ações, ações nesse tipo de coisa. No entanto, se você não é para a organização lucrativa ou algo assim. Então pode ser útil entrar nesses termos e mudar alguns deles porque isso vai ser uma das principais diferenças de um não-lucrativo. Você quer, você sabe, eles tipicamente usam terminologia que não implica lucro. Se não for para lucro, mesmo que a contabilidade seja um sistema de contabilidade de entrada dupla de forma semelhante. Então eu vou fechar isso de volta. Agora vamos em frente e salvar este relatório. E então nós podemos, nós podemos salvá-lo. Podemos personalizá-lo, e então podemos salvá-lo. Imaginando que estamos fornecendo para outra pessoa. Então, você pode salvá-lo como um relatório personalizado, por exemplo. E eu vou colocar declaração de renda. E então você pode criar um grupo e colocá-lo em um grupo e salvá-lo lá para que você sempre possa voltar para ele. Agora, se você vai renomear o relatório como demonstração de renda, isso pode ser algo que você faz para relatórios externos. Talvez seja algo que você acha que não precisa fazer para relatórios internos, novamente, você pode meio que separar a formatação de um relatório externo ou interno. Agora vamos salvá-lo como um arquivo PDF e exportá-lo para Excel e, em seguida, adicioná-lo às nossas outras planilhas que estávamos trabalhando também. Então eu vou ir e apertar este menu suspenso. Vamos exportá-lo para um arquivo PDF. Vou salvá-lo como um PDF porque estou no Google Chrome, ele vai aparecer abaixo. Vou então minimizar a janela ou tornar a janela menor. E assim posso abrir meus outros relatórios aqui. Então eu vou abrir os relatórios de que onde eu quero colocar este item, tentar colocá-los lado a lado para que eu possa usar o método de arrastar e soltar do Google apenas para que eu possa dizer isso onde eu gostaria de dizer arrastar e soltar. Então eu vou colocá-lo aqui com nossos outros relatórios de balanço. E então eu vou puxar isso. Vou clicar nele, clicar com o botão esquerdo e, em seguida, arrastá-lo e soltá-lo, arrastá-lo e soltá-lo. Arraste e solte Então Ver guia, uma coisa tão divertida de se dizer. Então eu vou mudar o nome aqui. Eu vou, eu vou mudar o nome. Vou mudar o nome. E então eu deveria colocar para o ano terminado, mas eu vou apenas dizer a mesma data, 12201231. Então eu coloquei o ano em primeiro lugar e então nós temos isso. Agora vamos exportá-lo para o Excel também. Exporte-o para o Excel também. Vamos clicar no menu suspenso aqui e exportá-lo para o Excel também. Ok, e então também vou abrir o meu anterior. Este é o lugar onde eu quero colocá-lo na planilha do Excel que temos colocado todos os nossos outros documentos do Excel. E usaremos isso para fazer um arquivo PDF com todos os relatórios maravilhosos que fizemos até agora. Então eu vou abrir este documento do Excel. Foi aqui que colocámos todos os nossos relatórios de balanço. E eu quero adicionar como a declaração de renda em uma guia bem ali. Eu estou circulando onde eu quero colocá-lo bem ali, é para onde ele vai ir. Então vamos voltar ao nosso item aqui. Então, lá temos. Vou abrir isto. Vamos abrir este aqui. E lá temos. Vou habilitar a edição porque isso me permite editá-la. E então eu vou clicar com o botão direito do mouse na guia abaixo e vamos ver se ele faz aquela coisa mover ou copiar. Se não tem meu outro livro de estudos de veterinária ou algo assim, não posso fazer assim. Então eu vou voltar para a outra conta. Este é o lugar onde eu quero colocá-lo bem ali. Vou adicionar outro. Outra planilha que é o que eu quero dizer com a outra. Isso é o que eu quis dizer com outro. E então eu vou voltar para este aqui. Este é o nosso novo. Vou selecionar a folha inteira clicando no triângulo, clicando com o botão direito do mouse no, na folha e copiá-lo. Então volte para a outra folha. Preciso estar na A1 ou selecionar a planilha inteira ou então não terá espaço suficiente. E, em seguida, cole isto. Agora eu copiei de novo. Tudo bem, e se você estragar tudo assim, o que você faz é voltar e fazer de novo, copiá-lo novamente. E então você vai para A1 e colá-lo do jeito certo desta vez. Cole da maneira certa. Não estrague tudo desta vez. E lá vai você. E então eu vou chamar isso de uma declaração de renda abaixo, eu vou apenas chamá-lo de declaração de renda. Então agora eu vou usar esta planilha do Excel para imprimir todos esses relatórios em um arquivo PDF com o uso de R impressora PDF cubed. Então eu vou para a aba Arquivo aqui. Vamos para a opção de impressão. E então eu quero imprimi-lo para a minha impressora PDF bonito, que realmente irá imprimi-lo como um arquivo PDF, o que é simplesmente incrível. E então vamos para a folha de impressão ativa. Não, queremos imprimir toda a pasta de trabalho. Toda a pasta de trabalho é toda de uma só vez. Então temos o balanço e, em seguida, temos este outro balanço. E então temos este outro tipo de relatório de balanço, em seguida, o balanço de resumo, e, em seguida, a demonstração de resultados. Então parece que tudo se encaixa do jeito que deveria. Então, vou imprimir isso. Porque eu estou usando a impressora QT PDF e não uma impressora real. Vai ser impressão como um arquivo PDF. E ele está indo para a pasta que eu quero que ele vá. Eu queria sobrescrever esse arquivo, então eu vou clicar duas vezes nesse arquivo, então ele faz isso. E, em seguida, feche isso, e então vamos apenas verificar novamente se ele faz o que queremos que ele faça. E eu não estou economizando corretamente novamente, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Eu conserto isso mais tarde. Eu conserto isso mais tarde. E então eu vou voltar para a pasta. E depois vou abrir esta. Foi para aqui que o guardamos. Então, agora podemos anexar isso com um anexo se assim optarmos por dar a um supervisor ou a um cliente. Então temos nosso relatório de balanço que fizemos. Temos o nosso outro relatório de balanço que fizemos. E este é o comparativo. E então temos o outro relatório de balanço que fizemos. E, em seguida, o relatório de balanço de resumo que fizemos, e agora a demonstração de resultados. Então você pode não querer que os mini-balanços, então você meio, meio que escolher e escolher, mas é assim que você pode colocá-los todos em uma folha. Então, lá temos a declaração de renda. E então eu vou fechar isso de volta. Agora você poderia ter apenas a formatação, é claro, em um Excel e essa formatação, eu não vou entrar na formatação agora, mas você poderia então dar isso para outra pessoa fechando este arquivo aqui e anexando tudo como um só, você pode colocar tudo em um, em um serviço do Cloud Drive, ou você pode anexar esse PDF. Veja a diferença de formatação. No entanto, se eu abrir este arquivo PDF que só tem a demonstração de resultados, parece um pouco diferente aqui. Então você tem um pouco diferente uma formatação se você tem mais controle de algumas maneiras no Excel, se você quiser, para tipo alterar a formatação uma vez exportada. Mas é claro, uma vez que você exporta para o Excel, se, se você, se você alterar a formatação no Excel, você teria que fazer isso sempre que você, quando você exporta. Portanto, tenha isso em mente quando estiver pensando sobre qual será a melhor prática para apresentar seus relatórios. 41. 3.20 lucro e perda de lucro comparativo e de renda, declaração de renda: Quickbooks Online 2021, que lucro comparativo e perda, P&L ou demonstração de resultados. Vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Online 2020 um. Aqui estamos em nosso arquivo gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar pesquisando em seu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive. Quando Craig Design e serviços de paisagismo, vamos até os relatórios do lado esquerdo e dar uma olhada em um lucro e perda comparativos. Vamos construir um a partir de um lucro e perda padrão para. No entanto, antes de fazermos isso, se deslocarmos para baixo até a seção de visão geral do negócio, vemos que temos uma comparação de lucros e perdas aqui, que está basicamente tomando o relatório padrão de perda de lucros. Abra isso. E então eu uso em algumas das ferramentas que vamos usar aqui. Então temos este relatório comparativo de Lucros e Perdas. E o que eles estão fazendo é usar essa ferramenta para construir esse relatório e, em seguida, apenas fornecê-lo para nós como um tipo de relatório padrão. Mas se soubermos como construir esses relatórios comparativos, temos muito mais flexibilidade e podemos fazer mais do que apenas um ano a ano em comparação. Vamos em frente e duplicar essa aba. Vou clicar com o botão direito do mouse nesta guia. Duplicar essa guia. Vou duplicar de novo. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse nesta guia novamente e duplicá-lo mais uma vez. Então vamos trabalhar nesta aba do meio. Este vai ser aquele em que eu vou criar os novos relatórios de lucros e perdas. Este é aquele em que teremos os relatórios comparativos de lucros e perdas. Vamos fechar o hambúrguer lá em cima. Vou mudar as folhas de intervalo de datas para 2020. Então eu vou fazer isso um 11 para 0 para 12, 31 para 0, e ir em frente e executar o relatório. E então vamos para a guia anterior. Aqui é onde vamos executar o relatório atual de Lucros e Perdas. Então, vamos descer para os relatórios abaixo. E vamos ser abertos apenas um lucro e perda padrão desta vez, apenas um normal. Perda de lucro P e L demonstração de resultados, alterando as datas acima de um 11 para 0 para 12 31, 200. Vamos fazer esse relatório. Este vai ser um processo semelhante ao que tivemos com o balanço. Agora, para fazer esses relatórios de comparação, eu vou fechar o hambúrguer lá em cima. Agora note que este alcance aqui agora significa alguma coisa. Vai de janeiro a dezembro. Enquanto que em um relatório de balanço, mesmo que tenhamos um intervalo, é realmente como de um ponto no tempo. Portanto, esta informação abaixo mostra o que aconteceu ao longo do tempo. Assim, uma maneira de fazermos os relatórios comparativos é, por exemplo, acertar este item total e depois dizer que quero vê-lo em termos de meses. E então podemos executar esse relatório e isso vai quebrar uma comparação mês a mês. Se quisermos apenas dois meses de dados, então é claro que posso mudar a data para 11. 0, 1, 2 0, 1, 1, 0, 1, 2, 0. É ela. Eu fiz direito. E então temos nossa comparação de dois meses. Observe que isso é diferente do que no balanço porque agora você tem uma comparação de dois meses e, em seguida, eles totalizá-los. O que é bom porque está a dizer-te qual era o saldo no fim de dois meses. Isso é uma coisa que você pensaria em fazer comumente em um relatório de demonstração de resultados onde você tem vários períodos vez de relatar no balanço onde isso não faria qualquer sentido porque as duas colunas representam um ponto no tempo. Portanto, esta coluna total não aparece se você executou o mesmo relatório que fizemos no relatório do balanço patrimonial. Agora a outra coisa que podemos querer ver, como fizemos com o balanço em uma subtração entre os dois. Em vez de adicionar os dois, eu poderia querer compará-los e contrastá-los. Então isso seria dizer que este é o novembro, dezembro. Aqui está como nos saímos em um período de dois meses. Então vamos tentar do outro jeito. Eu vou dizer, vamos trazer isso de volta ao total aqui. Vou trazer isso de volta ao total. E então nós vamos mudar isso dessa maneira. Hit neste relatório que eu queria, em seguida, dar uma olhada no período anterior. Agora eu tenho o período personalizado abaixo, e está mostrando 91 a 1031. Então o que eu quero fazer é mudar as datas aqui em cima. Então eu vou mudar as datas lá em cima. Antes de fazer isso, vou mudar isso para ficar bem, um 120. Então, só o mês de dezembro. Então 12 12, 12, 31, 2020 executando esse relatório. Então, lá temos. E então eu ainda tenho essa comparação. Agora, se eu apertar o menu suspenso, vamos estar comparando o período anterior, que é 11, 1, 2, 1130. Agora note que isso é um pouco, nós temos que ser meio cuidadosos com os intervalos mais uma vez, porque porque eu tenho um intervalo acima e isso tem 31 dias, ele pode ser padrão às vezes apenas pegar 31 dias ou tentar combinar os 31 dias neste caso, o outro mês é claro, tem 30 dias. Então, o fato de que você tem um intervalo personalizado pode meio que ajudá-lo a ter certeza de que você está combinando com o que você quer estar combinando, o número exato de dias ou mais normalmente, o mês inteiro real. Vamos ver isso primeiro. E então, se fizermos esse relatório, vamos em frente e executá-lo novamente. Então, haverá nossa comparação lado a lado deste tempo. Temos o mês atual adiantado, que é típico ou muito comum quando você apresenta relatórios porque isso não é apresentado desde o início da história, mas a partir dos dados mais relevantes. Então estamos indo dos dados mais relevantes no tempo para a menor relevância nos dados. Então agora vamos fazer a próxima coisa, que, claro, seria, em vez de somá-los, vamos subtraí-los. Então estamos comparando dois períodos. Vamos subtraí-los agora. Então eu quero ver a mudança. Queremos a mudança, a diferença. E então lá temos. Agora que estamos subtraindo os dois, agora estes são relatórios de desempenho, lembra? Então estamos dizendo: “Ei, essa é a renda. Foi assim que fizemos para o mês de dezembro. assim que fizemos em termos de geração de receita para o mês de novembro e a mudança entre os dois. Ao contrário de um relatório de balanço para o dinheiro do satélite, que está dizendo que isso é quanto dinheiro nós tínhamos onde estamos em um determinado momento no tempo, não quanto dinheiro nós temos, quanto dinheiro nós tínhamos versus quanto dinheiro nós tínhamos em um diferente período de tempo. Tão diferente, comparação diferente. Agora queremos a mudança de porcentagem também, mudança de porcentagem e vamos executar isso. Mas isso é tipo um tipo horizontal de análise. Você pode ouvir isso para ser chamado. Vamos ver como vamos calcular isso. Esta é uma calculadora muito importante. Eles não deveriam para medir nada. Então os cálculos normais indo para ir, eu estou levando o período atual de um a 75 menos o período anterior 975. Isso vai nos dar a diferença de 300. Divida isso pelo período anterior, o início de 0,975. E isso vai nos dar, se movermos o decimal sobre dois lugares, 30.77, cerca de. Então é assim que a porcentagem vai acontecer. E essa será a nossa mudança percentual, o que faz muito sentido com um relatório como este, porque este é um relatório de desempenho. Então é semelhante se você está tentando medir o desempenho de um desempenho de trabalho ou como um atleta ou algo assim, beisebol ou algo assim. Você está tentando ver como eles estão indo. E então estamos tentando ver qual foi a mudança e podemos ser capazes de comparar uma mudança de dólar aqui com períodos anteriores. No entanto, às vezes a mudança do dólar não se aplica. Então, se estamos tentando medir nossas taxas de crescimento em comparação com outra empresa, provavelmente uma maior que estamos tentando comparar, copiar ou imitar de alguma forma para aumentar nosso crescimento. Então não podemos comparar o valor do dólar, mas podemos ser capazes de dizer: “Ei, olhe, estamos crescendo a essa taxa que está espelhando a taxa que eles têm também, certo? E se você tem coisas de desempenho no trabalho, é o mesmo tipo de coisa. Quando você está olhando para a performance, você olha para alguém, quantos hits eles tiveram. Se você ver a mudança com um crescimento em seus hits contra outra pessoa, você pode ser capaz de comparar isso, mas então você tem que dizer, bem, quantos morcegos eles tiveram e o que não, você sabe, você tem, você tem que olhar mais e você vai ter que acabar, você acaba usando taxas de curso para tentar chegar a algum tipo de medida de desempenho que lhe dá algum tipo de dados. Esta é uma espécie de introdução ao básico ou a base sobre a qual a análise de razão será tipo de ser, ser construída. Então, em qualquer caso, então faremos algumas mudanças lá em cima. Vou mudar o lucro e a perda para um lucro e perda comparativos. Podemos remover a data logo ali porque temos as datas, em seguida, abaixo. Então esta data não é realmente correta porque agora temos dezembro e novembro, não apenas dezembro. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Faremos nossas alterações personalizadas lá em cima. E eu vou dizer, eu quero remover os centavos porque eu não gosto dos centavos ou apenas eu não preciso deles. Eles não acontecem. Meu processo de tomada de decisão vai colocar os parênteses em torno dele e fazer os números parênteses ler também. Dê uma olhada nos cabeçalhos e rodapés. Vamos fazer isso, vamos fazer uma declaração de renda desta vez só para mudar algo, vamos fazer uma demonstração de renda comparativa. E estamos a fazer uma declaração sobre a nossa renda. E então eu vou copiar isso porque eu vou colocar isso no meu relatório memorizado para e então eu vou me livrar da data, preparar tempo preparado base relatório, e eu também vou remover o período do relatório. Ali. Livre-se disso. Também não quero isso. Vamos em frente e executá-lo. Então vamos executá-lo, ver o que acontece com ele. Então nós temos isso, nós temos a declaração de renda comparativa, e então nós tivemos para dezembro e, em seguida, o período anterior. Note que algo meio que mudou com o limite do período anterior. Dê uma olhada no meu período personalizado aqui. Quero fazer um intervalo personalizado. Então eu quero que seja apenas novembro. Vamos tentar de novo. Vamos em frente e executar isso de novo. Então aí está, dezembro e novembro. E então não temos centavos, temos o troco, depois o vermelho para se destacar pelos números negativos, o que é bom. Isso parece bom e não há rodapé lá embaixo. Então isso parece muito bom e isso parece muito bom. Vamos em frente e depois vamos salvar essa coisa. Então eu guardaria como nosso relatório de memorização, certo? Nós íamos até aqui e dizíamos: “Eu quero memorizar essa coisa porque essa coisa é legal.” Então declaração de renda comparativa e, em seguida, eu não vou fazer um grupo, mas você tipicamente salvá-lo aqui. Obviamente não vai dizer por muito tempo. E o nosso problema de prática agora é voltarmos para dentro e para fora do arquivo de treino. Mas isso é o que eu normalmente faria na prática. Agora vamos em frente e exportar essa coisa como um arquivo PDF. Salve-o em nossa planilha do Excel e, em seguida, adicione-o a todos os outros relatórios que temos vindo a montar até agora. Então eu vou bater na lista suspensa lá em cima. Vamos exportá-la para um arquivo PDF. Vamos em frente e salve-o como um PDF. Então vamos salvá-lo como um PDF. Vai povoar lá em baixo. Então, eu quero usar meu recurso arrastar e soltar arrastar e soltar. Então, vou minimizar isso. Vou puxar nossa outra janela. E é para lá que eu quero que ele vá. É para lá que vai abrir isto. E então podemos fazer o velho arrastar e soltar, agarrá-lo, clicar com o botão esquerdo e sobre ele, arrastá-lo e depois soltá-lo. Tem que deixar cair em algum momento não pode se arrastar para sempre. Você tem que largar isso. Então vamos dizer “Renomear”. Vou chamar isso de 20 1231. Vai ser uma declaração de renda comparativa. Então isso parece bom. E, em seguida, vamos salvá-lo em nossa planilha do Excel aqui também. Então eu vou salvá-lo para esta planilha do Excel. Nosso objetivo é criar uma nova guia aqui, colocar nossa nova demonstração comparativa de renda nele, e então imprimir tudo isso em um arquivo PDF. Então esse é o nosso objetivo. Vamos fazer isso. Vamos fechar isto e depois exportá-lo. Exportando novamente, desta vez para uma planilha do Excel, que será preenchida aqui porque estamos no Google Chrome e é aí que o Google Chrome, como faz coisas assim. Ele povoa lá em baixo. Se você tiver outros, ele estará à direita, como Firefox ou explorer. E aí está. Vou habilitar a edição porque isso me permite editá-la. E então se eu clicar com o botão direito do mouse nessa coisa e tentar mover ou copiar, ver os outros ainda não estão lá agora. Então, vou copiar a folha inteira. Vou colocar meu cursor no triângulo lá em cima e pegar a folha inteira, clicar com o botão direito do mouse nessa trapaça e copiar a coisa toda. Vamos voltar ao nosso outro relatório. Era aqui que queríamos colocá-lo. Você vai se lembrar que era o nosso objetivo. Vou apertar o botão mais. Há uma nova folha e vamos colocar isso em um tem que ser um A1 ou você tem que destacar como a folha inteira com o triângulo e, em seguida, clique com o botão direito e colá-lo. Então, há a nossa declaração de renda comparativa. Eu vou clicar duas vezes em nossa guia abaixo, clique duas vezes sobre este tipo chamá-lo declaração de renda comparativa como esse. E, em seguida, vamos ver se ele se encaixa em uma página indo para a exibição de layout de página. Veja se está encaixando em uma página. Eu só quero ter certeza que ele se encaixa em uma página de largura, o que ele faz. Então, estou bem com isso. Tem algumas páginas de comprimento. Está tudo bem para mim. Podemos entrar em mais formatação aqui, como no cabeçalho e outras coisas, mas isso entra em coisas do Excel. Podemos falar mais sobre isso mais tarde, mas só quero mostrar-lhe então, é claro, que podemos então salvar isso em nosso arquivo PDF com tudo em um arquivo PDF com a ajuda e uso da impressora PDF bonito ou algum tipo de impressora PDF. Você não tem que usar esse, não tentar promovê-lo ou algo assim. É uma coisa livre, tenho certeza. Mas qualquer caso, temos impressora PDF aguda. E, em seguida, queremos ver toda a pasta de trabalho, toda a pasta de trabalho onde temos 11 páginas neste ponto. Então nós temos como relatórios de balanço em cima, relatórios de balanço, relatório de balanço, algodão equilibrado. Lá está ele. Aí está a nossa declaração de renda completa. Perfeito. Parece perfeito. Então eu vou imprimi-lo. Vamos imprimi-lo. E então ele vai me perguntar onde nós queremos colocá-lo em breve e lá está ele. E então eu vou apenas sobrescrever este relatório de demonstração financeira, vai sobrescrever isso assim. E então feche isso e eu vou salvá-lo. E então eu vou minimizar isso. E então eu vou clicar duas vezes aqui é onde nós o salvamos. Então agora podemos anexar isso com um anexo se assim escolhermos se quisermos fazê-lo dessa maneira. Então temos o nosso balanço. Temos outro tipo de balanço, um balanço comparativo. Temos outro balanço, análise vertical ou algo assim. E então nós temos nosso balanço resumido, que provavelmente deve ir no topo realmente. E então temos nossa declaração de renda. Eu realmente não estou organizando é apenas mostrar-lhes que podemos colocá-los todos em uma folha aqui neste momento. E há as nossas demonstrações comparativas de rendimentos. Então aí está. 42. 3.25 lucro e de renda vertical: Quickbooks Online 2021 agora, análise vertical, lucros e perdas, P e L, ou demonstração de resultados. Vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Online 2020 um. Aqui estamos em nosso arquivo gratuito de prática on-line QuickBooks, que você pode encontrar pesquisando em seu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive, ou nos serviços de design e paisagismo Craig. Nós vamos descer para os relatórios abaixo, modificando outra declaração de lucros e perdas P&L. Então vamos abrir a boa e velha declaração de lucros e perdas da P&L. Vamos duplicar a guia para cima vai subir para cima com o botão direito do mouse na guia e duplicá-lo. Então vamos duplicar a aba. Vou fechar o hambúrguer e depois vamos mudar o intervalo de datas lá em cima. Então nós vamos ter arranjado mudança mudança intervalo vai ser 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2 1231 para 0 para o intervalo de datas. Vamos em frente e executar esse relatório. Agora, da última vez, demos uma olhada em uma demonstração comparativa de resultados comparando um período com outro período. E então podemos fazer um tipo horizontal de comparação, comparando uma coluna com outra coluna de forma horizontal, linha a linha. Desta vez vamos fazer um tipo vertical de análise comparando algo a própria demonstração de resultados no mesmo item de linha na mesma coluna. Fizemos isso no balanço. Quando você vê-lo no balanço. Por exemplo, comparamos cada item de linha de ativos com o total de ativos, que você pode imaginar como um tipo de gráfico de pizza de formato, semelhante ao que você pode vê-lo em como um tipo de carteira de investimento de análise na demonstração de resultados. É um pouco diferente porque não vamos comparar dois, não o total abaixo porque é uma coisa de subtração aqui. Problema de subtração, receita menos despesas. Vamos comparar tudo com o que estamos tentando fazer na demonstração de resultados e que é gerar receita. Então vamos comparar tudo basicamente com a renda em nosso tipo de análise vertical de cálculos. Então vamos bater no menu suspenso lá em cima. Neste item, queremos dizer que queremos comparar tudo com renda, porcentagem de renda. Queremos ver tudo como uma porcentagem da renda. Vamos fazer esse relatório. E agora temos nossas percentagens no lado direito. Então o que isso significa então vamos puxar para cima a calculadora confiável. Novamente. Calculadora confiável, estamos comparando tudo com a linha de renda total. E você pode ver que, por causa, é claro, a linha de renda total é onde a 100 por cento está, assim como quando fizemos o balanço, a 100 por cento com esse total de ativos porque comparamos ativos totais, o total ativos, e tornou-se um 100 por cento. Então renda total 10.200 pontos, 77 dividido por 10.200.77 é 100%. Se compararmos tudo o resto com ele, então vamos dizer como este item de linha 22 500 dividido por, então nós estamos pegando este, tendem a 0,770. Mova as casas decimais duas para cima, nós temos que 22.06 sobre. Então isso vai ser a renda, a porcentagem de itens de linha de renda. Então podemos comparar isso com a renda total e isso pode ser útil. E então abaixo, quando comparamos as despesas, não estamos comparando despesas, despesas totais, mas também para o que as despesas são usadas. Estamos comparando as despesas com a renda. E isso é bastante comum. Então, vamos dizer. O, por exemplo, o custo dos bens vendidos para 05 dividido pela renda tendem a 0,770. E isso vai nos dar nossos três pontos, 97 sobre agora, obviamente o custo dos bens vendidos, se estivéssemos falando de uma loja de varejo ou algo assim seria muito maior. Muitas vezes ele vai ser realmente um número chave aqui porque é um pouco incomum circunstância com o paisagismo. Não é tão alto quanto um número que você veria em outros tipos de empresas que têm inventário. E então poderíamos fazer uma comparação semelhante com todas as nossas contas de despesas. E estes estão basicamente comparando o consumo. Utilizamos essas despesas para gerar receita no mesmo período de tempo. É por isso que vai ser uma comparação irrelevante. E então você poderia fazer coisas como, como visto obviamente seus itens de linha de comparação maiores. E pensar se vale a pena para essas despesas ou não. Além disso, é claro, esse tipo de comparação funcionará bem se você estiver comparando com outra pessoa novamente. Então, se você estiver comparando com outra empresa, provavelmente uma que seja maior do que você. Porque você está tentando, você está tentando espelhá-los, você está olhando para eles. Você está tentando fazer referência a eles, então eles vão, seus valores em dólares serão maiores que os seus. Muito provavelmente você não pode realmente comparar o seu valor em dólares. Vais dizer que os meus rendimentos são terríveis comparados com os rendimentos deles. Meu lucro líquido não está se alinhando. Mas você pode então olhar para suas percentagens e dizer, Bem, eu estou gastando no mesmo tipo de proporção, no mesmo formato? Eles são em relação à renda. E isso poderia lhe dar algumas informações para, para melhorar. Então você pode olhar então para esta coluna, a porcentagem é realmente e comparar isso com um tipo semelhante de cálculo em uma empresa maior. E isso lhe dará informações mais relevantes muitas vezes sobre as quais você pode realmente tomar medidas. Então, esse vai ser esse. Vamos em frente e fazer nosso tipo normal de mudanças agora. E então nós, nós vamos salvar essa coisa. Então eu quero mudar o nome. Vou chamá-lo de declaração de renda novamente. Só para fazer essa mudança, vou chamar-lhe uma demonstração de resultados de análise vertical. Vamos nos livrar dele. Bem, vamos manter a data aqui. Então nós vamos fazer nossas coisas semelhantes com os números negativos nessa coisa. Então eu vou dizer, vamos personalizar este relatório. Vamos personalizá-lo. Nós vamos nos livrar dos centavos, vamos fazer os números negativos entre parênteses como vimos no passado, torná-los vermelhos também. No cabeçalho e rodapé, vamos para o cabeçalho. Eu vou mudá-lo de um lucro e perda para um, a. vamos dizer, vamos dizer análise vertical, declaração de renda de Alice. E observe que escrevi essas duas coisas incorretamente de propósito para mostrar que você tem a opção de verificação ortográfica aqui. Correndo o risco de parecer que não sei soletrar, fiz isso de propósito só para mostrar esse recurso. Então vamos descer. Vamos remover o rodapé para a data, preparar o tempo, preparar e base de relatório para que tenhamos isso e isso parece bom. E então eu vou fazer esse relatório. Então eu vou segurar Controle e zoom em um pouco, trazê-lo para 125. Eu queria estar lá o tempo todo, mas não tive. Então está lá agora. Então lá temos os nossos encontros lá em cima. Temos os números negativos entre parênteses. Então, lá temos. Isso parece muito bom. O rodapé foi removido. Vamos continuar e salvar isso como um arquivo PDF, exportá-lo para o Excel e, em seguida, adicioná-lo ao nosso grupo de planilhas do Excel aqui para que possamos salvá-lo em um único arquivo PDF. Então eu vou para a nossa opção de exportação aqui. Exporte-o como um arquivo PDF. Eu vou salvá-lo. E então ele vai aparecer aqui porque estamos no Google Chrome. E então eu vou minimizar isso para que possamos fazer o bom e velho arrastar e soltar. E podemos dizer “arrastar e soltar” várias vezes. Vamos abrir isso, abrir isso, queremos isso em nossas demonstrações financeiras, então vamos arrastar o clique esquerdo sobre ele, arrastá-lo, e então soltá-lo, arrastando e soltando. E então eu vou clicar com o botão direito sobre ele e apenas renomeá-lo. Botão direito e renomeie. Coloque os dados no topo 20, 12, 31, então eu perdi o nome. Quando faço isso, às vezes apago a coisa toda para que não possa salvá-la. E então eu vou fazer de novo. Clique com o botão direito do mouse E então eu vou dizer que vai ser 20 ponto 12 DOT 3, 1. E, em seguida, análise vertical, demonstração de resultados. Perfeito, perfeito. Para a lua. Faça como Mondo faria. É perfeito. Então eu vou fechar esse backup e então eu vou salvá-lo como um P, como um Excel. Vamos exportá-lo como um arquivo do Excel também. Queremos o Excel também. Então temos nosso outro arquivo Excel que temos aqui. Vou abrir esta. Vou fazer uma nova conta. Só vou fazer uma nova conta ali. E é aí que eu quero salvar esses dados porque nós os queremos no Excel também. Então eu vou abrir o documento do Excel ou pasta de trabalho do Planilhas que temos, que temos o novo. E então eu vou habilitar a edição. ativação da edição permite que eu edite a planilha. Vou guardar toda a folha de trabalho. Vou colocar meu cursor no triângulo para obter a planilha inteira, clique com o botão direito sobre ela e, em seguida, copiar a planilha inteira e, em seguida, voltar para a minha outra planilha e, em seguida, colocá-lo em um. Tem que ser um A1, ou você tem que selecionar a folha inteira e, em seguida, clicar com o botão direito do mouse e colá-la. E então eu vou ver se ele se encaixa em uma página. Ao ir para a Exibição de Layout de Página, ele se encaixa em uma página. Por que isso é tudo o que me importa. Tem mais de uma página, não me diz respeito. E então eu vou mudar a data, o nome aqui embaixo da folha. Vou clicar duas vezes na folha e vamos chamar este vértice. E agora declaração de renda para a abreviatura. E então vamos imprimir tudo isso em um PDF. Então, temos todos esses fóruns em um documento PDF que podemos anexar a um e-mail se assim escolhermos, escolha assim. E então vamos imprimir e vamos usar nossa linda impressora PDF mais uma vez para fazê-lo. Então temos que ter algum tipo de impressora PDF. Eu tenho um bonitinho. E depois vamos para o menu suspenso aqui em baixo. E vamos dizer que isto é, queremos imprimir toda a pasta de trabalho. Toda a pasta de trabalho, que agora é 13 páginas. Vou percorrer isso só para que você possa admirá-lo. Podemos admirá-la juntos. Então, há, e há a análise vertical. Então, lá está ele. Vamos em frente e imprimi-lo. Vai pedir-nos para guardá-lo como um, guardá-lo em algum lugar. E então eu vou sobrescrever este arquivo de demonstrativo financeiro, clicando duas vezes nele. Vamos em frente e sobrescrever isso. Eu vou salvar este aqui. Não vou fechá-lo desta vez. Vou fechar este. Eu não preciso dessa. E então, se eu voltar aqui, nós temos, nós podemos fechar este arquivo. Eu vou fazer esses ícones grandes, não super grandes, não extra, mas apenas grandes. E então podemos compactar este arquivo e anexá-lo. Temos muitos arquivos agora. Poderíamos enviar um documento do Excel se quisermos, mas então fizemos este arquivo PDF a partir do documento do Excel. Podemos formatar ainda mais se nós, se quisermos torná-lo um pouco diferente aqui também, mas você tem essa opção. Vamos percorrer de novo para que possamos admirá-lo novamente. É algo digno de admiração e admiração. Leve-o, pegue na beleza. Está cheio de maravilhas. Também conhecido como maravilhoso. E esses são declaração de renda análise vertical. 43. 4.05 Declaração de fluxos de dinheiro: Quickbooks Online 2021, essa demonstração de fluxos de caixa. Vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Online 2020 um. Aqui estamos em nosso arquivo QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar pesquisando no seu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive, ou nos serviços de design e paisagismo de Craig. Vamos até os relatórios abaixo, abrindo o outro relatório, que vai ser um relatório financeiro, mas não realmente nossos dois favoritos. Os dois favoritos são o balanço e a demonstração de resultados. O outro relatório financeiro é a demonstração dos fluxos de caixa. E vamos abrir a demonstração dos fluxos de caixa. Vou clicar com o botão direito do mouse na declaração dos fluxos de caixa e duplicá-la. Na verdade, vou duplicá-lo mais duas vezes porque eu quero ter o balanço e a demonstração de resultados abertos também. Então eu vou voltar para cima e duplicá-lo novamente, clicando com o botão direito e duplicando. E isso é porque a declaração de fluxos de caixa é como o terceiro relatório que vamos criar. Ou seja, se você estiver indo para construí-los a partir do zero, você vai normalmente construir um balanço e a demonstração de resultados ou balanço e demonstração de resultados. E, em seguida, o, eu vou duplicar isso novamente, demonstração de fluxos de caixa, que pode ser construído no porto a partir do que você já construiu em termos de balanço e demonstração de resultados. Então a primeira guia é para onde vamos se quisermos olhar para mais entrada de dados. A segunda guia vai ser a nossa declaração de fluxos de caixa. Terceira guia, faremos nosso balanço. Quarta guia, em seguida, a demonstração de resultados ou lucros e perdas. Vamos abrir o lucro e a perda aqui, descendo para os relatórios do lado esquerdo, então vamos abrir aquele P e L, também conhecido como lucro e perda. E vamos mudar o intervalo de datas. Variação de variação superior de 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31, 200. Executando esse relatório. Fechando o hambúrguer para a direita, mantendo o controle pressionado. Agora rolando para cima para chegar à parte favorita onde gostaríamos que fosse no 1-para-5. Esse é o melhor lugar. E então eu vou para a segunda conta. Então vamos abrir o que precisamos aqui? Balanço, precisamos que o balanço aqui vai para montar nos relatórios para abrir o balanço. Então vamos para o balanço. E então eu vou fechar o pergaminho de hambúrguer de volta para cima. Queremos uma mudança de alcance. Variação de intervalo de 0, 1, 0 , 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Vamos fazer esse relatório. E então, finalmente, vamos olhar para o nosso, para a nossa declaração de fluxos de caixa. Eu vou fechar o hambúrguer lá em cima que a declaração de fluxos de caixa fazer a mudança de alcance novamente, que vai ser de um 11 para 0, 31 para 0. Vamos fazer esse relatório. Aqui está a nossa declaração de fluxos de caixa. Agora, a declaração de fluxos de caixa em teoria faz muito sentido. entanto, um dos relatórios mais confusos na prática. Então a demonstração de fluxos de caixa está basicamente tentando pegar nossas demonstrações financeiras e colocá-lo no tipo de fluxo de caixa de base. Por que você precisa fazer isso está em nossa demonstração financeira já em uma base de fluxo de caixa? Não, normalmente é em uma base de competência, certo? E agora temos que mudá-lo para uma espécie de base de fluxo de caixa. E a base de fluxo de caixa então nos permite ter, ou a declaração de fluxos de caixa nos permite ter o melhor dos dois mundos. A base de exercício é melhor para fins de comparação normais e tornando menos fácil para as pessoas falsear ou a demonstração de resultados ser distorcida por ajustamentos de caixa. Os ajustes de quando vamos receber ou pagar em dinheiro. E então ainda tem a declaração de fluxos de caixa para ver, obviamente, o fluxo de caixa, porque o fluxo de caixa vai ser uma atividade importante. A declaração dos fluxos de caixa não tinha três partes básicas. Nós vamos ter as atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Assim, operando, investindo financiamento, tipicamente as atividades operacionais serão as mais longas como estão aqui e também podem ser as mais confusas. Quando você está pensando sobre as atividades operacionais. Você pode meio que estar pensando sobre a demonstração de resultados aqui, o relatório de desempenho aqui, o relatório de Lucros e Perdas que está sendo convertido de uma base de provisão para uma base de caixa. Isso é o que estamos pensando em essência, quando estamos olhando para a primeira parte da declaração de fluxos de caixa, que sendo as atividades operacionais, então as atividades de investimento serão esses tipos de transações que têm dinheiro relacionado a eles, mas, em seguida, normalmente não afetam a demonstração de resultados ali mesmo tipo de investimento de itens. Vamos colocá-los em um tipo separado de categoria. Agora você poderia ter investimentos em ações e títulos, mas uma das coisas mais comuns que estarão aqui ou investimentos em grandes ativos, como propriedade, fábrica e equipamentos, neste caso sendo o caminhão. Então, quando você pensa no termo investimento, pode ser um pouco confuso porque você pode usá-lo de uma forma mais restritiva. Pensando em ações e títulos tipo de investimentos e de uma forma mais inclusiva como estamos aqui, investindo em ativos, ativos de longo prazo, neste caso, que são propriedades, tangíveis e equipamentos, e esses tipos de fluxos de caixa, entradas e saídas relacionados com esses tipos de investimentos. Propriedade, tangível e equipamento serão incluídos aqui. Então temos fluxos de caixa relacionados com atividades de financiamento. Isso incluiria coisas como notas, empréstimos a pagar que obtemos se tomarmos um empréstimo para fora e obter dinheiro, que não seria algo normalmente atingindo a demonstração de resultados em nossas demonstrações financeiras normais. E se ele não acertar a demonstração de resultados nas demonstrações financeiras normais, então você está pensando que não vai subir aqui na seção operacional, mas em outro lugar. Esses seriam então descendo aqui nas atividades de financiamento. Se tivéssemos distribuições ou algo assim, que é provavelmente o que este saldo de abertura de capital está vindo, então esses poderiam estar nas atividades de financiamento, bem como, como sorteios para uma única propriedade ou dividendos para um grande empresa. Agora, lá em cima, é aqui que a atividade principal tipo de acontece lá em cima. E mais uma vez, está espelhando o que você pensaria na demonstração de resultados exceto em uma base de dinheiro, entanto, é um pouco para trás, significando que se você fosse para a demonstração de resultados, você provavelmente diria, Se eu vou colocar isso em uma base de dinheiro, o que eu gostaria de ver, o que seria mais intuitivo para mim seria dizer, hey, por que eu não pego todos esses itens de linha de renda e em vez de registrar a renda quando você ganha, grave-o quando você receber o registro de caixa todas as transações em um método de base de caixa com as despesas abaixo e apenas me mostrar em essência e declaração de renda que está em um método de base de caixa. Esse seria basicamente o método direto. E não estamos usando o método direto aqui, estamos usando o método indireto, que é o método mais comum, um porque ele vai ser exigido muitas vezes por algumas agências reguladoras. Então você tem que fazer isso de qualquer maneira. Então, é por isso que eles meio que usam. E dois, porque mesmo que isso fosse mais intuitivo, o método direto para pegar a demonstração de renda e torná-la uma base de dinheiro. Ele não tem um componente-chave que o método indireto tem. E esse componente-chave é o fato de que podemos, podemos reconciliar. O que significa que eu quero, eu quero pegar o lucro líquido na demonstração de resultados, este número aqui em baixo. E então basicamente reconciliado com o que seria em uma base de dinheiro. Quero ver a diferença. Se eu simplesmente reconstruir a demonstração de resultados, eu não vou ter esse tipo de reconciliação. Mas se eu começar com o lucro líquido aqui e eu fizer esse meu número de topo. E então eu mostro as diferenças, todas as alterações que estão resultando no método de provisão do método de caixa. E, em seguida, na linha inferior, mostrar o, mostrar o dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais. Agora tenho uma reconciliação. Então, por essa razão, nós normalmente usamos o método indireto, que é menos intuitivo de olhar. Então, resumindo aqui, isso é meio como o lucro líquido em uma base de caixa, mas nós meio que apoiamos em vez de apenas ir direto através da demonstração de resultados e reconstruí-la. Então, como fizemos isso? Pegamos o lucro líquido, esse será o nosso ponto de partida. Essa é a linha de fundo na demonstração de resultados, linha de topo do balanço. E então o que é engraçado aqui é, como eu disse, nós dissemos esta seção operacional, é uma espécie de espelhamento da demonstração de resultados, mas a maior parte do que está nela está realmente vindo de uma comparação do balanço, período anterior e período atual. E então a razão para isso é porque a mudança nas contas do balanço representam e a atividade na demonstração de resultados. Então eu não vou entrar em um monte de detalhes, mas nós temos um curso sobre a declaração de fluxos de caixa. E se você entender a construção da declaração de fluxos de caixa, você está recebendo uma boa compreensão do sistema de contabilidade de entrada dupla. Mas vamos dar uma olhada nisso apenas um pouco. Ao ir ao nosso relatório de balanço, vou fazer deste um relatório comparativo. Agora vamos fazer um relatórios comparativos indo para a lista suspensa, acima. Vou compará-lo com o período anterior. E vamos fazer isto um pouco diferente. Eu vou para o menu suspenso aqui e ir para o último ano. E isso deve me levar para o para o último ano inteiro, executar esse relatório. E então eu vou subir e bater Eu quero o ano anterior e, em seguida, a mudança no ano anterior e executar o relatório. Então temos o nosso relatório comparativo. Este é normalmente o tipo de planilha que você terá se você criar um relatório, uma declaração de fluxos de caixa a partir do zero. E agora, se eu olhar para as diferenças aqui, não para a diferença em dinheiro, mas vou começar com contas a receber. Agora, obviamente, não houve muita atividade em 2019, mas estou olhando para a mudança do período anterior e do período atual, que seria que 52, 81 50 a 528152 é o que está sendo construído aqui. E a razão é porque se você pensar sobre isso, você vai dizer, bem, o que é as contas a receber sendo feitas de uma fatura, que aumentaria as contas a receber e o outro lado estaria indo para a renda declaração. Tudo bem? E então a declaração de renda é o que estamos nos apoiando. E então a coisa que diminuiria seria um pagamento recebido onde as contas a receber cairiam naquele momento e dinheiro seria afetado. Então a mudança, então, meio que nos dá um impacto líquido que podemos basicamente reverter para o que aconteceria na demonstração de resultados. E isso vai voltar para nossos números até o que precisamos que eles sejam. Em outras palavras, você também pode pensar sobre isso, essa mudança. Como se fizéssemos, se encontrássemos a diferença em todas as contas do balanço, exceto pela mudança que aconteceu em todas as contas do balanço, exceto em dinheiro. Então teríamos apostado na mudança de dinheiro. E esse é o tipo de teoria que estaríamos fazendo sobre o método indireto. Novamente, se quiser aprender mais sobre isso, temos um curso sobre isso, mas essa é a ideia. Então é por isso que você tem todas essas contas de balanço aqui, que estão basicamente apoiando a atividade tomando a diferença da mudança do que está acontecendo no balanço para voltar para o que aconteceu em a demonstração de resultados durante o último período de tempo neste caso, o último ano. E isso nos dará nosso dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais, que mais uma vez é como se fosse uma espécie de demonstração de resultados ou lucro líquido em uma base de dinheiro. Então temos as atividades de investimento. Isso vai ser devido à mudança do que aconteceu na conta do caminhão. E isso seria como vendas de caminhões ou compra de caminhão. Parece uma compra aqui. Então a conta do caminhão foi para cima. A suposição é que pagamos em dinheiro por isso. Às vezes, você pode precisar de ajustes nessas contas dependendo da complexidade da transação, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora. E as atividades de financiamento, como dizemos, seriam coisas como as contas a pagar para empréstimos e , em seguida, coisas como os sorteios que sairiam do proprietário ou dividendos. Então, as notas a pagar aqui, parece que um aumento em dinheiro e notas a pagar subiu. Então, se eu ir para o, para o balanço é verificar que para fora apenas para vê-lo que temos no período atual, 25000 no período anterior, nada. Então a suposição é que temos um empréstimo de 25000 que aumentaria o dinheiro. É por isso que temos um aumento no fluxo de caixa. O saldo operacional, patrimônio líquido de abertura é uma conta que realmente não deveria estar lá, como devemos limpar isso. Então isso é um tipo de problema. Mas você poderia pensar que isso seria devido a empates ou devido basicamente a sorteios ou dividendos. No entanto você quer pensar sobre isso, quer sejamos proprietários individuais ou uma corporação. Falaremos mais sobre o saldo de abertura do patrimônio líquido quando criamos um novo arquivo da empresa e por que eu sugeriria limpar a conta de saldo de abertura porque é uma espécie de conta que você realmente não quer lá. É usado para a construção das finanças quando você as constrói normalmente. Mas qualquer caso que vai lhe dar o dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento. E então se você somar o fluxo de caixa entre as três atividades, investimento, financiamento, operação. Se somarmos esses, vamos dizer operando, temos o 1.02896 menos 213495 mais o 1, 5, 6, 6,52. Isso dá-nos a nossa mudança dos quatro oh, 63. Basicamente, você normalmente compararia isso com o saldo inicial ao início. Mas como não havia saldo inicial aqui, se eu voltar para onde estávamos olhando para dinheiro em cima, este é o balanço? Estou olhando para o balanço. Sim, dinheiro, não havia saldo inicial de modo que o saldo final para dinheiro será aquele 2000, 0, 0, 2. Mas parece que também há fundos depositados. Então você pensaria que esse número corresponderia a este número aqui. Vamos ver se há outro tipo de contas em dinheiro. Temos um fundo depositado que é este 200 6.522 mais o 200. Vai ser o 406, 352. Então, há o 406352. Então, quando, então isso deve amarrar para fora para o dinheiro no balanço, a linha inferior da demonstração de fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa deve estar ligada ao caixa do balanço. E você tem que ter cuidado quando você faz isso. No entanto, porque este um fundo depositado representa dinheiro que estamos como segurando em qualquer dinheiro em nossas mãos são cheques em nossas mãos que precisamos depositar. Por que não está aqui na área do Cache, na área bancária? Porque essas contas bancárias precisam ser configuradas um pouco diferente dentro do QuickBooks porque eles vão ser vinculados ao banco. Então eles precisam de seu próprio tipo de conta. E a forma como os fundos depositados da ONU funcionam significa que não precisa estar lá em cima e, portanto, está aqui em baixo e em outros ativos. Mas se nós os agrupássemos para fins de contabilidade financeira normal, nós os colocaríamos todos juntos sob uma categoria de tipicamente é apenas dinheiro. Então essa vai ser a nossa declaração de fluxos de caixa. Vamos imprimir essa coisa e salvá-la como fizemos no passado com nossos outros relatórios. Então eu vou apertar o menu suspenso aqui. Nós vamos, nós vamos exportá-lo para um arquivo PDF. E então nós vamos salvá-lo como um PDF. Abre lá em baixo, no lado esquerdo, em cromo, para minimizar. Então podemos fazer o velho arrastar e soltar. E então eu vou pegá-lo, eu vou arrastá-lo até aqui, arrastá-lo. Não queria ir, mas arrastei-o mesmo assim. E então nós vamos arrastá-lo para cima e então você soltou e então eu vou clicar com o botão direito do mouse, renomeá-lo. Isto vai ser 200, 12, 31, demonstração de fluxos de caixa. E então eu vou abrir minha outra planilha do Excel e queremos adicionar outra planilha aqui para este. Então eu vou adicionar outra planilha para que possamos colocar esta aqui. E eu vou maximizar a tela, fechar este item. Nós vamos exportar isso então para se destacar também. Queremos fazer isso também. Excel. Eu vou fazer isso também. Vamos abrir o documento do Excel ou planilha ou pasta de trabalho, que terá uma planilha nele. Eu quero editá-lo para que eu vou habilitar a edição para que eu possa fazê-lo. Indo para copiar a planilha inteira, apertando o triângulo para cima cópia superior na coisa completa, coisa total copiado, clique com o botão direito do mouse e copie. Então vou minimizar este e vamos colá-lo aqui. Tem que estar à venda A1 ou selecionando a planilha inteira. E então eu vou dizer Controle V desta vez colando bem ali. Então eu vou descer, clique duas vezes em nossa guia de folha. Vou chamar esse fluxo de caixa de declaração assim. Vou me certificar de que cabe em uma página. Ao ir para a tela de exibição, ele não cabe em uma página, então eu vou precisar de algum ajuste. Ainda bem que verifiquei que voltaria ao normal. Achei que caberia em uma página. E então eu vou apenas pegar esta coluna aqui, e eu vou arrastá-la para a esquerda e ver se ele encaixa lá. - É. Não é silencioso. Não é silencioso. Eu pensei que seria suficiente, mas não, eu vou fazer este pequeno também. Isso faz isso. Então eu não fiz nenhuma mudança. Eu deveria ter mudado os números negativos para ficar entre parênteses. Eu não vou voltar e fazer isso agora, mas eu deveria ter feito os números parênteses, colchetes e vermelhos e todas essas coisas, mas eu não fiz isso, mas não vou fazer isso agora. Então, em qualquer caso, eu vou para ir para a guia Arquivo acima. Vamos imprimir esta coisa. Nós vamos, vamos usar a impressora QT PDF. Eu quero imprimir toda a pasta de trabalho inteira. Imprima a pasta de trabalho inteira, que agora é 14 páginas. E vamos percorrer isso, observando as páginas. Certifica-te de que não cometi um erro. E eu nunca faço isso. Mas eu gostaria de verificar de qualquer maneira. Então, só para o caso de outras pessoas terem boas práticas para outras pessoas. Então eu vou imprimi-lo agora vamos em frente e imprimi-lo. E então ele vai me perguntar onde eu quero colocá-lo. E eu vou, vou sobrescrever este. Vamos sobrescrever isso. Eu vou salvá-lo, e então eu vou minimizar isso. Então agora temos isso ligado aos nossos relatórios aqui. E se eu abrir esse arquivo PDF, devemos ter tudo isso em nosso arquivo PDF R1 novamente. Então, se eu rolar para baixo, temos todos esses relatórios juntos, que devem sobrecarregar e, ou impressionar possivelmente ambos. Então, vamos rolar para baixo como notícias de balanço, declaração de resultados, relatórios de declaração de renda. E então temos a declaração de fluxos de caixa aqui em algum lugar, ainda não. Mais uma, mais uma rodada. Que é uma declaração de fluxos de caixa, que não é formatado como perfeito quando tem um rodapé nele, que eu não gosto, mas não vamos mudá-lo agora. 44. 4.10 Contas a receber relatórios de envelhecimento: Quickbooks Online 2021, suas contas a receber, relatórios de envelhecimento. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um. Aqui estamos em nosso arquivo gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar pesquisando em seu navegador favorito para QuickBooks Online, Test Drive foram em Craig Design e paisagismo serviços. Vamos até os relatórios lá em baixo. Agora vamos olhar para alguns relatórios suplementares. Todos os outros relatórios recordam que não seja o balanço e a demonstração de resultados serão tipicamente suplementares a algum item de linha no balanço e na demonstração de resultados. Nós vamos rolar para baixo agora para quem você sempre tipo de relatórios e quem lhe deve tipo de relatórios estará apoiando o item de linha de contas a receber no balanço patrimonial. Então, alguns dos tipos mais comuns de relatórios que teremos aqui serão o relatório detalhado de contas a receber, os relatórios de vencimento de contas a receber e, em seguida, os detalhes balanceados do cliente e os relatórios de resumo de saldos do cliente. Então eu vou começar com o relatório detalhado de envelhecimento das contas a receber. Relatório detalhado de vencimento de contas a receber. Vou subir a torneira. Vamos mudar o intervalo de datas para terminar em 1231, 200. E então eu vou fazer esse relatório. Então você pode ver esses relatórios nos deram basicamente nossos intervalos de datas acima e, em seguida, ele vai nos dar algumas das informações detalhadas relacionadas às contas a receber e como passado essas contas a receber são? Vou voltar lá para cima. Vou clicar com o botão direito do mouse nesta guia, duplicar esta guia. Vamos duplicar de novo. Queremos ter basicamente a demonstração de resultados do balanço aberto e, em seguida, ter este relatório e, em seguida, outra guia aqui onde podemos, em seguida, ir para o detalhe. Então eu vou clicar com o botão direito nele novamente e depois duplicar outra vez. Então clique com o botão direito do mouse E depois vou fazer de novo. Vou clicar com o botão direito e duplicar. Então eu estou pensando, estamos pensando agora balanço aqui, declaração de renda aqui, o relatório de contas a receber, e então vamos abrir outros relatórios nesta guia à esquerda. Então eu vou até aqui. Vou dizer que o relatório do balanço vai para os relatórios deixados para baixo ou os relatórios do lado esquerdo vão para o balanço. E assim não vai ser o nosso relatório de balanço vai variar mudança acima de 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Vamos fazer esse relatório. Vamos fechar o hambúrguer. Mantendo o controle pressionado. Role um pouco para cima para nos levar até aquele um a cinco, até o de um a cinco. Então nós estamos no nós vamos para a segunda conta. Vamos para os relatórios de declaração de resultados, relatórios no lado esquerdo, lucro e perda ou relatório de demonstração de resultados é o que queremos abrir. Agora, fechando o hambúrguer no topo da gama mudar de 0, 1, 0, 1, 2, 0 para 12, 31 para 0. Vamos fazer esse relatório. Então agora temos a demonstração de resultados e o balanço. E então, na primeira aba, fechando o hambúrguer, temos nossos detalhes de envelhecimento das contas a receber. Vou voltar para a primeira guia novamente e comparar e contrastar isso com o relatório de resumo de envelhecimento das contas a receber. Então eu vou para os relatórios abaixo, rolar de volta para baixo. E vamos ver quem te deve. E agora vamos abrir o relatório sumário também. E então eu vou fazer outra conta para este aqui para que eu sempre tenha alguma aba aberta aqui. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse e duplicar essa guia também. Então nós temos o relatório de resumo, nós temos o relatório de agente, então nós temos nossas demonstrações financeiras e nós temos outra guia acima e a frente no caso de nós queremos abrir qualquer outro relatório que nós vamos. Agora vou fechar o hambúrguer. Então aqui está o nosso tipo de relatório de resumo de envelhecimento. Então você pode ver o que o verão que relatamos faz é que vai nos dar nossos clientes do lado esquerdo. Vamos mudar a data de cima de dois, digamos 12, 31 para 0. Agora você pode ver que ele só tem uma data acima porque este é um relatório que suporta a conta de balanço de contas a receber e, portanto, é basicamente um como o de tipo de relatório em oposição a um intervalo. Não é medir o desempenho. É medir onde estamos em um determinado momento no tempo, dado detalhe baseado em quem nos deve o dinheiro. Então, em outras palavras, contas a receber no balanço todo o caminho até aqui, representado por aqueles 5 mil a 8152. Preciso de mais detalhes por quem nos deve o dinheiro. Se eu simplesmente fazer drill-down usando o recurso de zoom aqui, obtenho mais detalhes, mas é um relatório detalhado de transação por data, que é semelhante a uma luz como um relatório de contabilidade do GL, mas não nos dá o informações por quem nos deve o dinheiro. E é por isso que precisamos deste relatório suplementar, que vamos ter aqui de formas diferentes. Agora este vai nos dar os detalhes e está se concentrando em como passado esses valores são. Então estamos nos concentrando nesses itens de cima. Temos os montantes atuais. Temos 12, 30 dias passados devido 31 a 6061 a 90, e então os mais de 90 períodos aqui e, obviamente, quanto mais passado fazer algo é, mais preocupados estamos e queremos ver se podemos obter coleta em basicamente esses itens. Então alguém que trabalha em uma empresa maior ou média, uma empresa maior pode ter simplesmente um departamento de contas a receber que irá trabalhar em um relatório como este o tempo todo. E você pode ver aqui em baixo, há 528150 para que o fornecedor vai amarrar este número aqui. Agora, quando pensamos em um relatório como este, também podemos usar este relatório para determinar uma estimativa do quanto de nossas contas a receber pensamos que não seremos capazes de coletar. Porque obviamente está dentro dos negócios. Às vezes não seremos capazes de cobrar em alguns deles e teremos basicamente fazer essa determinação também. Agora, se eu olhar para as contas a receber, detalhes, relatórios de detalhes de envelhecimento, nós temos um tipo semelhante de layout aqui, mas agora você pode ver os 31 a 60 dias de atraso nesta seção, o de um a 30 dias de atraso aqui, e em seguida, a parte atual, em seguida, na parte inferior neste formato. E então, claro, ele vai nos dar mais detalhes em termos dos itens que estão incluídos. Os itens de são incluídos são todas as faturas porque as faturas que a transação que aumentará as contas a receber. Se as contas a receber, as contas a receber também são afetadas pelo pagamento. Mas uma vez que o pagamento foi feito, não há valor em aberto. Se a fatura foi fechada, então não há valor em aberto lá. Agora este é bom porque, em seguida, uma vez que nós gostamos de determinar os itens vencidos, então estes são provavelmente os que estamos mais preocupados com. Podemos então ir direto para essas faturas e detalhá-las, espero, acompanhando as faturas abertas que estarão neste relatório. Então eles vão nos dar isso mais detalhado. E se eu rolar para baixo, chegaremos ao mesmo total abaixo. Vamos abrir alguns dos outros relatórios de contas a receber. Então eu vou para a primeira guia aqui e ir para o relatório. E vamos dar uma olhada em alguns outros relatórios. Se voltarmos para baixo, quem deve a você, teremos o relatório detalhado do cliente. Vamos abrir essa. Relatório equilibrado e detalhado do cliente. Vou clicar com o botão direito do mouse nessa, clicar botão direito do mouse na guia em cima e duplicar o TAM. Então vamos clicar com o botão direito aqui e duplicar. Vou fechar depois o hambúrguer lá em cima. Vou mudar as datas. Então temos todas as datas. Eu vou querer me acostumar e eu vou torná-lo uma data personalizada a partir de 1231 para 0 também. Vamos fazer esse relatório. E agora temos nossas informações por cliente, certo? Então agora temos as informações detalhadas do cliente e está nos dando o detalhe da atividade, a fatura aqui. Então agora podemos quebrar nossas informações basicamente por quem nos deve o dinheiro. Então, se nós rolarmos de volta para baixo, se nós somarmos tudo isso para cima, nós vamos descer para aqueles 5000 para 8152 novamente. Agora você pode obter dados semelhantes. Se eu for para a primeira guia aqui, e descermos para o item de vendas na guia de vendas e vamos para a guia de clientes. Então você pode encontrar as informações semelhantes aqui sobre os clientes e quem lhe deve dinheiro, classificando seus itens no topo. E você pode entrar em cada cliente individual. Então este é outro lugar onde as pessoas em contas a receber vão trabalhar muito. Mas é bom ter este relatório porque você pode ver que ele está ligado a um item importante na demonstração financeira. Este relatório vai quebrar tudo e você pode dizer, ok, isso se encaixa no que eu tenho no balanço? Isso vai ser útil. Porque muitas vezes, se alguém está lendo suas finanças, se você levar isso para a gerência ou se você levar isso para seu, para seu cliente, eles vão dizer, Oh, as pessoas sempre 5280 um. Então eles vão querer saber quem é o dono do dinheiro. E é bom ser capaz de fornecer um relatório que soma-se a esse número de resultados que estará no grande relatório de demonstrações financeiras. Então esse vai nos dar esse detalhe, mas não o divulga por data. E então esses dois itens nos dão, este dá um pouco mais detalhado, quebra por data, e este vai nos dar meio que esse resumo desculpe. Este nos dará basicamente esse tipo de relatório sumário. Que esse é um tipo comum de relatório que nos dará os totais divididos nessas categorias acima. Você pode alterar essas categorias aqui em cima. Dias por período de vencimento, número de períodos. Então, se você quiser um relatório mais detalhado, este é um layout bastante padrão para a maioria das empresas. Mas se você quiser mudar essas colunas, você tem a habilidade de fazer isso aqui. Vamos em frente e imprimir este. Eu vou imprimir este, e eu vou imprimir este e salvar isso em nossa, nossa planilha do Excel e como um arquivo PDF. Então eu vou apertar o menu suspenso aqui, exportá-lo como um PDF. Vamos salvar este. Ele aparece aqui no Chrome. Estou fazendo isso rápido porque já fizemos isso algumas vezes, mas quero ter todos os nossos relatórios aqui em baixo. Vamos usar o arrastar-e-soltar, depois arrastar e soltar. Então, lá temos. Nem vou mudar o nome. Vou mantê-lo do jeito que está lá. E então eu vou abrir meu arquivo do Excel. O arquivo do Excel está aqui. Este é o antigo. Eu não quero essa. Este é o novo. Vou fazer uma nova aba com este botão mais. E então vamos colocar nossa nova informação na nova conta. Então eu vou maximizar isso, vamos fechar isso e, em seguida, vamos exportar isso para o Excel também. Então, exporte para o Excel também. Vamos abrir essa planilha do Excel. Repare que eu poderia ter feito parte da formatação novamente, eu não fiz isso. Eu não fiz algumas das formatações que eu tenho feito no passado, mas eu vou mantê-lo como está. Vou habilitar isso. E então vamos copiar a folha inteira com o triângulo. o botão direito do mouse na planilha e copie-a. E então eu vou voltar para a minha outra folha e nós vamos colocá-lo em A1 e colar. Você vai verificar se ele se encaixa em uma página. Ao ir para a exibição de layout, ele se encaixa em uma página. Estou um pouco chocado, na verdade, agradavelmente surpreendido com isso. Vou clicar duas vezes sobre este item e depois este nome. E vamos chamar isso de um resumo do envelhecimento da RA. Vamos chamá-lo assim. E então eu vou remover o último que fizemos. Vamos fazer isso. Vamos fazer o mesmo para o outro relatório. Vou fechar este. Não preciso me segurar. Fechei o errado, mas consertei. Agora tenho uma palavrinha, mas agora está tudo bem e agora está tudo bem. Ok. Agora vamos voltar e fazer a mesma coisa para o outro relatório. Então vamos a este relatório e vamos fazer a mesma coisa aqui. Este talvez eu faça a personalização como deveríamos fazer todas as vezes ou eu deveria estar fazendo todas as vezes. Porque eu acho que é o que eu queria fazer. E assim cabeçalho e rodapé, Eu vou remover o dia preparado em um tempo preparado. Vamos executar isso. Tudo bem. Vamos salvá-lo como um arquivo PDF. Pdf, Salvar como lá está. Vamos fazer a coisa de arrastar e soltar. Vamos pegar aquela coisa, clicar com o botão esquerdo nela, arrastá-la para cá, quer queira ir ou não, e depois soltá-la na pasta. Lá está ele. E então exportaremos o Excel. Vamos exportar o Excel também. O Excel também está exportando. Vamos abrir isso. Está abrindo abaixo porque estamos no Google Chrome. E então vamos salvar isso em uma nova guia em nossa planilha mestre do Excel. Vou ativar a edição. Vamos acertar o triângulo em cima com o botão direito do mouse na área selecionada, copiar a coisa toda, e depois ir para a nossa outra folha. Eu vou criar uma nova folha aqui e, em seguida, ser um A1 Control V, Control V. Vamos ver se ele se encaixa em uma página. Não é bem desta vez. Não quieto. Isso está tudo bem. Eu só vou arrastar esta coluna e um pouco. Posso ver a minha linha pontilhada que me diz que não se encaixa. Então eu vou arrastá-lo para dentro e, em seguida, ele está dentro da linha pontilhada. Você tem que colorir, você tem que ter certeza de sua cor dentro das linhas. Então agora vou renomeá-lo aqui. Vamos salvar isso como um negócio equilibrado com o cliente. Cliente Biao De cauda é fazer isso. E então eu vou imprimir isso como um arquivo PDF. Então vou guardá-lo para imprimi-lo. Vamos imprimi-lo toda a pasta de trabalho usando nossa linda impressora PDF, 15 páginas. Vamos percorrer eles, ter certeza de que eles estão alinhados com o que achamos que eles devem ser. Tenho certeza que são. Mas eu só faço isso por diversão. E depois vou imprimi-lo. Vamos imprimir. Ele vai ser impressão para a impressora PDF bonito. Então ele vai nos perguntar onde queremos salvá-lo agora. É, isso é o que deve fazer. Lá está ele. E então eu vou clicar duas vezes, eu vou sobrescrever este relatório. E agora temos todos os nossos relatórios em um só lugar mais uma vez, o que você deveria se impressionar. Deveria estar te impressionando. Se você não está impressionado, você tem um problema. Há algo errado com você porque isso é impressionante. Então vamos em frente e essa não é a que eu quero abrir. Vamos abrir o há as demonstrações financeiras e depois vamos apenas admirá-los. Então eu vou rolar para baixo e isso é o que podemos anexar isso, claro, a um e-mail e ter todos os relatórios sobre um arquivo PDF. Eu vou rolar todo o caminho até as coisas novas, enquanto que as coisas novas eu já vi isso antes. Demonstração de renda, estamos procurando os detalhes das contas a receber na parte inferior. Detalhe do balanço. Há, há as coisas novas, linda. 45. 4.16 relatórios de envelhecimento pagável com contas: Quickbooks Online 2021, contas a pagar, relatórios de envelhecimento. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um. Aqui estamos em nosso arquivo gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar pesquisando em seu navegador favorito para QuickBooks Online, Test Drive foram em Craig Design e paisagismo serviços. Descendo para os relatórios do lado esquerdo, vamos estar pensando agora sobre os relatórios que vão apoiar a conta do balanço das contas a pagar. Então vamos aos nossos relatórios. Nós vamos rolar para baixo através dos relatórios aqui. Quem deve, sabe, isso não é o que queremos. Queremos aqueles em que devemos a outra pessoa desta vez considerando os itens a pagar. Então temos nossos relatórios comuns, os empreiteiros 1099, que são especializados para contratar ou tipo de relatórios. Vamos considerar o detalhe do envelhecimento das contas a pagar, o resumo do envelhecimento das contas a pagar e, em seguida, o detalhe balanceado do fornecedor e o resumo balanceado do fornecedor espelhando até certo ponto o que vimos no lado dos balanços de quero dizer, Estou no lado dos ativos das coisas com o tipo de atividade de contas a receber. Então vamos primeiro abrir as contas a pagar, envelhecendo esses relatórios resumidos. E então eu vou estar copiando e duplicando algumas guias. Então eu vou estar clicando com o botão direito do mouse na aba em cima. Duplicar para a guia, eu quero ter o balanço, demonstração de resultados, e, em seguida, um espaço à esquerda para outras coisas que queremos abrir. Então, vou copiar esta conta mais algumas vezes. Vou clicar com o botão direito do mouse nele novamente, duplicar para a guia. E então eu vou para aqui. Bem, isso está pensando, clique com o botão direito nele novamente e duplique novamente. Então nós queremos balanço, declaração de renda e, em seguida, o relatório que estamos olhando, e, em seguida, outra guia no caso de nós queremos abrir algum outro tipo de relatório que nós vamos. Então vamos voltar para o primeiro. Vamos abrir o Balanço aqui. Então eu vou para a lista suspensa de relatórios ou para os relatórios à esquerda. E nós vamos ser abertos os relatórios de balanço padrão alterando o intervalo de datas até a mudança de faixa superior de um 10120 para 1231, 200, executando esse relatório. Fechando o hambúrguer no canto superior esquerdo, agora vamos apoiar a conta no balanço abaixo nas contas a pagar. Para que as contas a pagar nos representem a dever dinheiro às pessoas. E então a pergunta é, bem, quem devemos? Quando devemos isso? Então podemos atrasar o pagamento de alguma forma porque eu gostaria de pagar mais tarde, é como nossas perguntas normais. Nós não podemos obter isso simplesmente detalhando este número porque isso só nos dará o detalhado por data em termos de quando as transações acontecem. Precisamos deles por fornecedor. É por isso que precisamos dos relatórios subsidiários. E então vamos para a próxima guia. Relatório de Lucros e Perdas, abrindo o relatório de Lucros e Perdas aqui. Não tenho certeza se vamos precisar dele, mas eu gosto de tê-lo por perto apenas no caso do relatório de lucros e perdas P&L. Vamos fazer uma mudança de alcance lá em cima também. 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. O intervalo de datas foi alterado. Execute o relatório para representar a alteração no intervalo. E fechamos o hambúrguer. E então, se voltarmos a este é o relatório que estamos realmente olhando agora eu vou fechar o hambúrguer aqui. Vamos fazer nossa mudança de data em cima novamente, isso vai ser um 131 para 0 e, em seguida, executar esse relatório. Espere um segundo. Espere um segundo. Isso deve ser de 1231 a 0, no final do ano. Tente de novo. Certo, agora temos dados semelhantes aos que vimos no lado a receber. Mas agora estamos tomando o nosso lado a pagar das coisas e estamos fugindo pela idade ou vencimento das contas a pagar. Esta é uma forma de resolvermos e pensarmos sobre as contas a pagar que, basicamente, precisamos de ser pagas. Tão semelhante tipo de fuga. Temos os itens atuais, o de 3031 a 6061 a 90, e depois o acima de 90. E depois temos os nossos totais aqui em baixo. O total do 16, 0 seis 67 irá então coincidir com o que está no balanço. 16 0 seis 67. Quickbooks basicamente força que a ocorrer sempre que você tem alguma transação afetando as contas a pagar, forçando você a adicionar um fornecedor para que QuickBooks possa então montar corretamente esses relatórios que vão estar quebrando o pagamento pelo fornecedor. Então quando, quando QuickBooks forçá-lo, quando eles dão um erro, quando você está tentando inserir algo e eles são como me dar um fornecedor, eu não vou fazê-lo Eu não vou gravá-lo. Suas tendências para ficar brava com o sistema no QuickBooks, mas é por uma razão que eles estão tentando, eles estão tentando ajudar lá e é, na verdade, isso é realmente útil a maior parte do tempo. Então vamos para a primeira guia e, em seguida, vamos abri-lo. Outro relatório a pagar. Rolando de volta para baixo, nós vamos rolar de volta para baixo para quem deve. Sabe, esse não é o que queremos. Queremos o que você deve. Vamos fazer os detalhes das contas a pagar desta vez. Transacção semelhante, mas vai dar-nos o pormenor. E eu vou duplicar este relatório, clique com o botão direito nele em cima, duplicá-lo. Então ainda temos aquela aba à esquerda para a qual podemos voltar quando quisermos abrir outras coisas. Vou fechar o hambúrguer lá em cima. Vamos colocar a data, a data no topo novamente em 1231 200 e executar o relatório. Então, temos uma fuga semelhante. Temos de 31 a 60 passados no topo. Estes são provavelmente os que estavam mais preocupados. Vemos a atividade real que está construindo esses relatórios. A forma, em seguida, que sendo a conta a forma de fatura é a forma que aumenta as contas a pagar, em seguida, pagamos a conta com um cheque ou um tipo de pagamento de despesa de formulário. Mas uma vez que pagamos o formulário, se a conta não estiver mais aberta, ela não estará mais incluída nas contas a pagar. Então, esses relatórios são normalmente feitos em praticamente exclusivamente pelos itens de conta que ainda estão abertos. Então nós temos as contas aqui e então eles nos darão o intervalo de datas da conta e então nós temos o fornecedor. E então, claro, o total mais uma vez é que eles são 16, 0 a 67. Então agora podemos realmente detalhar os dados um pouco mais facilmente para o, para o projeto de lei que queremos estar dando uma olhada. Vamos voltar para a primeira conta novamente. Vamos voltar aos relatórios abaixo. Dê uma olhada em alguns outros relatórios de tipo relacionados a contas a pagar. Então nós vamos rolar de volta para o que você deve. Agora o outro relatório, eu acho que vai ser mais relevante ou um dos mais relevantes vai estar aqui em baixo e o fornecedor equilibrado relatórios detalhados. Então eu vou obter o relatório detalhado balanceado do fornecedor. Vamos abrir essa. E então eu vou duplicar a guia novamente, clique com o botão direito do mouse na aba em cima e duplicá-la apenas no caso de querermos fazer algo na guia à esquerda, então nós temos isso lá para nós. Vamos mais uma vez fechar o hambúrguer, mudar a data lá em cima. Vamos, vamos fazer isso uma data personalizada apenas para certificar-nos de amarrar e isso vai ser 12, 31 a 0, e então executar esse relatório. Então agora temos nossas informações por fornecedor. Então, temos a fuga das informações do fornecedor que é excelente. Temos uma parte da atividade, pelo menos, aqui em baixo, e então temos o nosso total de 667, que mais uma vez, se eu saltar para o balanço, ligado ao nosso item de balanço aqui. Voltando a esse relatório, observe que isso é semelhante às informações que você pode encontrar no Centro de fornecedores. Então, se eu voltar para a primeira guia, por exemplo, despesas no lado esquerdo, e então vamos para os vendedores lá em cima. Poderíamos procurar saldos pendentes basicamente por fornecedor, olhando para as contas abertas vencidas e assim diante e passando por essa informação, no entanto, o relatório é útil e útil saber porque mais uma vez, o se eu voltar para a guia Relatórios, irá vincular ao que está no balanço patrimonial. Então, se você tem uma pergunta, se alguém, se você está, você pode imaginar uma situação mais uma vez em que você está trabalhando para alguém, ou um supervisor ou um cliente que diz, Ei, sim, nós devemos dinheiro às pessoas. Cento e seiscentos e sessenta e sete, quanto lhes devemos? É bom ter um relatório aqui que nos diz a quem devemos e também nos dá que total sutil pode amarrar no balanço. Então, outro relatório útil, vamos em frente e imprimir estes. Então vamos imprimir como o resumo. Vamos imprimir o resumo aqui. E então esse relatório que acabamos de dar uma olhada. Então vamos passar para esta, esta API, um resumo genético e fazer nossa coisa padrão. Vamos salvar isso em nossa planilha do Excel. Nós vamos imprimi-lo como um PDF e vamos colocá-lo uma coisa gigante PDF também. Então eu vou para o menu suspenso. Vamos exportar para o PDF, salve-o. E agora temos que fazer nossa coisa de arrastar e soltar é que gostaríamos deste ponto. Então vamos colocar isso aqui. E depois vamos abrir a nossa pasta. Vou colocá-lo nesta pasta onde estão todas as outras coisas. E então vamos arrastá-lo e soltá-lo. Vamos arrastar e soltar. Está aqui porque estou no Chrome. Então eu vou arrastá-lo e soltá-lo onde queremos que ele vá. Em seguida, vamos abrir esta planilha do Excel porque sim, queremos que ele no Excel também. Então eu vou abrir essa planilha do Excel e ele vai se parecer com isso. Vou adicionar uma nova guia. Nós vamos adicionar essas coisas novas para a nova guia. Coisas novas vão para a nova aba. Então eu vou fechar isso e vamos exportá-lo para o Excel agora, exportá-lo para o Excel, que se abre abaixo, abrindo uma nova planilha do Excel porque eu estou no Chrome. Se você não estava no Chrome, ele pode estar lá em cima. Se fosse como o Firefox ou outra coisa. Então eu vou habilitar a edição. E então eu vou copiar esta folha inteira colocando meu cursor no triângulo acima clicando com o botão direito do mouse na área copiada, copiando, clique com o botão direito do mouse na área selecionada, copiando a área selecionada. Em seguida, passando por cima, você tem que ser um A1 ou selecionar a folha inteira e clicar com o botão direito do mouse e colar ou Control V, o que você preferir. Então vou mudar o nome aqui, clicando duas vezes no nome. Vou chamar esta API de gene. E então vamos ver se ele se encaixa em uma página. Ao acessar a página Exibição de layout de página. Não faz. Estava à espera que não o fizesse desta vez, mas está tudo bem. Vamos corrigi-lo agora para que eu possa ver meus pontos, que é a quebra de página. Então eu vou fazer esta coluna um pouco menor. Isso não funcionou bem. Esperava que isso bastasse, mas não. Então agora eu vou selecionar isso. Foi feito? Eu vou apagar isso porque eu deveria ter apagado antes. E depois guardaremos isso. Esse é aquele. Agora vou fazer de novo. Vamos fazer todo esse processo novamente para o outro relatório. Esse é o QuickBooks Online errado QuickBooks. Então os outros relatórios estarão aqui. Vamos fazer isso por este também. Vamos salvá-lo como um PDF. Exportar para o PDF. Vai aparecer ou salvá-lo. Então ele aparece aqui em baixo. Então podemos fazer o arrastar e soltar, o arrastar e soltar. Estou sempre animado quando chega a hora em que podemos fazer arrastando e soltando. Então, vamos clicar com o botão esquerdo sobre isso e arrastá-lo, e, em seguida, soltá-lo, arrastar e soltar. E, em seguida, vamos adicioná-lo à nossa folha do Excel. Então nós queremos lá também no Excel também. Então vamos fazer uma nova guia. Então nós temos a nova guia, então eu vou voltar e nós vamos exportar essa coisa para o Excel como Whoa. Então vamos clicar no menu suspenso aqui, exportá-lo para o Excel, abrindo esse backup, abrindo esse documento do Excel. E então eu vou habilitar a edição para que eu possa editá-la. E espero que o QuickBooks não tenha tentado infectar meu computador ou algo assim. Vou clicar com o botão direito do mouse e copiá-lo. Então eu vou copiar essa coisa toda. E então eu vou colocá-lo bem aqui nesta nova conta. Mais uma vez, clique com o botão direito em A1 e cole-o. Lá está ele. Vamos ver se isso se encaixa em uma página. Isso cabe em uma página? Não, não faz. Vamos mudar o nome aqui antes que eu encaixe em uma página. Este vai ser o detalhe da porta Venn encadernado, relatório, detalhe do equilíbrio do fornecedor. Então eu posso, este aqui é um pouco mais desafiador porque aqui está o meu ponto vermelho. Eu vou manter o controle pressionado para que você possa vê-lo um pouco mais porque é como um desafio aqui. Então nós vamos puxar este aqui em um pouco bem ali. Esta coluna numérica, nem precisa dela, certo? Não há nada lá dentro. Vou deletar a coluna D completamente. Vou clicar com o botão direito do mouse e excluí-lo agora pode não fazê-lo. Agora note que esta beira, essas células de fusão podem meio que bagunçar as coisas às vezes, mas nós fomos capazes de fazê-lo, então eu não vou falar sobre isso agora. Então isso parece bom. Vamos salvá-lo. E agora vamos exportar todos esses relatórios para o nosso arquivo PDF. Então eu vou para a guia Arquivo. Vamos imprimir esta coisa. Vamos então imprimir toda a pasta de trabalho. Isso é o que queremos. As pastas de trabalho inteiras serão impressas usando o PDF, impressora PDF bonito. Há 17 páginas. Vamos percorrer por eles para checar duas vezes. Então vamos verificar novamente. Verificando uma vez, check-in duas vezes. Dobrando. O cheque de verificação foi duplicado. Certo, dois cheques aconteceram e vamos imprimir essa coisa. E vamos imprimi-lo. Ele vai salvá-lo na impressora PDF. Então eu vou sobrescrever esta demonstração financeira porque nós apenas atualizamos basicamente. Eu só vou salvar isso, mas não fechá-lo. Minimizar, minimizar. Há o nosso arquivo PDF que está aberto. Isto é como um cheque triplo. Vamos colocar três cheques nessa coisa e vamos rolar para baixo. Mas este, nós podemos vê-lo um pouco melhor porque é o PDF real fora. Agora este é o que podemos, naturalmente, anexar a um e-mail com toda a planilha sobre isso, com todas essas coisas em um relatório, que deve tanto sobrecarregado e impressionar. Deve sobrecarregar e impressionar. Estamos à procura de uma combinação entre os dois. Às vezes, quando estamos imprimindo os relatórios, você não pode fazer outra formatação, é claro que no Excel também nesses relatórios. Então, e então aqui está o PhD em resumo, lá está. Isso parece bom e há o detalhe equilibrado do fornecedor. 46. 4.20 vendas por cliente ou renda com relatórios do cliente: Quickbooks Online 2021, vendas por cliente ou renda por relatórios de clientes. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um. Aqui estamos em nosso arquivo gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar pesquisando no seu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive, ou nos serviços de design e paisagismo de Craig. Descendo para os relatórios do lado esquerdo, vamos abrir relatórios para vendas por cliente. Isso vai ser apoiar um item de linha na demonstração de resultados. Então vamos rolar para baixo. Estamos procurando o tipo de vendas de relatórios. Então, estamos procurando por esses itens, vendas e relatórios de tipo de cliente. Temos as vendas por detalhes do cliente e o Resumo de Vendas por Cliente. Vamos começar com o relatório de resumo de vendas por cliente. Vou abrir isso. Então eu vou mudar as datas para cima, ajustando o intervalo de 1, 0, 1, 2, 0 para 12, 31, 200. E então vamos fazer esse relatório. Agora eu vou para eu vou duplicar as células em cima ou duplicar a aba cima para que possamos, em seguida, abrir uma declaração de renda e compará-la com a demonstração de renda. Quero mais abas. Então, vou clicar com o botão direito do mouse nesta aba em cima, duplicá-la uma vez. Voltarei para tocar à esquerda. Bem, esse está pensando, clique com o botão direito nele novamente, duplique-o novamente. Vou procurar a demonstração de resultados aqui, então nosso relatório em que estamos trabalhando, e então teremos isso aberto caso queiramos abrir outro relatório ou olhar para algum outro item. Vou para o item à esquerda ou para a guia todo o caminho para a direita. Quero dizer, e então nós vamos abrir a demonstração de resultados ou lucros e perdas, apenas o padrão P e L ir para os relatórios do lado esquerdo para fazê-lo. E então vamos abrir nosso relatório favorito que é o P e L, o lucro e a perda, a demonstração de resultados. E então vamos ajustar o alcance. Arranjou mudança acima 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1231 para 0. Vamos em frente e executar esse relatório. Aqui está a nossa declaração de renda. Vou fechar o hambúrguer. Vou manter pressionada a rolagem de controle para cima apenas um pouco para chegar até aquele um a cinco porque é como o local perfeito e o alcance de zoom. E então vamos voltar ao nosso relatório de Vendas por Cliente. Vamos fechar o hambúrguer aqui. E agora temos nossas informações que serão divulgadas pelo cliente. Então este vai ser um relatório muito útil e é algo que queremos ter em mente quando você está pensando em adicionar contas e quando você está pensando fazer a entrada de dados em geral, por exemplo, se você vai ser co-rotina, criando o arquivo da sua empresa a partir do zero, e você está pensando sobre como as coisas vão ser na demonstração de resultados, como eles vão estar olhando na demonstração de resultados. Você pode começar a dizer, hey, olha, esses itens de linha de renda, eu gostaria de ter mais detalhes sobre os itens de linha de renda aqui. E então você pode começar a pensar, bem, seria bom como se eu tivesse alguns grandes clientes. Talvez eu devesse colocar isso mais detalhado diretamente na demonstração de resultados, por exemplo, e fazer um item de linha para um cliente específico. Se eu tenho como um grande cliente, eu poderia dizer que este é o rendimento do grande cliente. Normalmente, você não quer fazer isso para a maioria dos tipos de negócios. Porque se você fosse adicionar como contas de renda aqui que foram designadas para clientes específicos. Então sua declaração de renda pode ficar bastante longa. E a idéia da demonstração de resultados é que é uma espécie de relatório resumido. Estamos tentando ter uma idéia bastante rápida de basicamente renda aqui e, em seguida, as despesas por categoria geral para chegar até o lucro líquido. E então vamos pensar que podemos obter mais detalhes de coisas como clientes que vendemos também, mas não ter isso diretamente na demonstração de resultados. Em vez disso, tê-lo em um relatórios de suporte como este, Isso é este vendas por cliente. Então essa é a idéia que você quer tipo de estar pensando quando você está construindo a demonstração de renda, você quer manter isso em sua mente. Você poderia começar a pensar quando você começar a pensar, eu vou adicionar contas à renda porque a renda, o item de linha de renda aqui geralmente não tem muitas coisas que fazemos porque nós só fazemos algumas coisas. E geralmente o item da linha de renda será descrito pela coisa que fazemos, não pelo cliente para quem vendemos. Há exceções a essa regra, e podemos olhar para algumas quando fazemos feeds bancários, por exemplo. Mas isso é como a regra geral. E então você vai até aqui e expor mais detalhes em outro relatório para que você o tenha lá. Mas você pode ter mais detalhes aqui porque se você pode ver se você fez outro item de linha de renda relacionado a cada um de seus clientes, você teria uma declaração de renda muito longa que meio que iria derrotar o ponto de ter que relatório separado que pode dividir um detalhe para você. Então, em qualquer caso, aqui vai ser todos os nossos clientes que temos aqui que estas são as pessoas que vendemos durante o período de tempo, neste caso, este ano, o intervalo de anos em que estamos. E, claro, a linha de fundo deve então amarrar para fora para a demonstração de resultados. 10 mil para 8005 não se amarra exatamente a este número aqui. E a razão que às vezes é que não vai amarrar se você gravar algo, dizer a renda e você não adicionar um cliente a ele. Em outras palavras, na maioria das vezes quando você grava algo para a renda, se você estiver usando um sistema de contabilidade de serviço completo, então você vai estar fazendo isso com uma fatura ou você vai estar fazendo algo com um item de recibo de venda . Agora, em alguns casos, se você está apenas aumentando a renda, por exemplo, e você está fazendo isso de feeds bancários ou apenas pegando os depósitos que estão passando pelo extrato bancário e apenas colocando-os diretamente no registro, por exemplo, é possivelmente fazer isso é possível e em seguida, colocar a conta para a conta de renda sem atribuir um cliente. Nesse caso, com esses dois formulários, você tem que atribuir um cliente. Então, se todas as suas vendas estão passando por esses dois formulários, então é quase sua, sua, sua declaração deve coincidir. Mas se você tem algo como eu disse, você tem que depositar de alguém. Você registrou como receita, como renda, mas não atribuiu a nenhum cliente, então é possível que você tenha algo na conta de renda aqui na demonstração de resultados que não está atribuído a um cliente e portanto, ele não pode ser transformado em uma conta contábil subsidiária. Além disso, se você ajustar entradas no final do ano como um lançamento para ajustar a receita por algum motivo. E você não atribui um cliente ou algo assim. Essa é outra razão pela qual essas duas coisas poderiam estar desligadas. Então isso é um pouco diferente do que você vai, você vai lembrar no balanço, vai olhar como contas a receber, o valor que foi devido à empresa. E isso. Basicamente teve que coincidir e quase sempre corresponde no QuickBooks. Porque a coisa que faz as contas a receber é apenas uma fatura e você não pode realmente bater você não pode realmente colocar em uma fatura sem atribuir o cliente. E mesmo se você tentar, se você colocar uma entrada de diário em contas a receber, QuickBooks normalmente dirá que eu não vou deixar você gravá-lo a menos que você me dê um cliente. Não da mesma forma com a receita. Normalmente, não é possível acessar uma conta de receita. Isso significa que você pode registrar uma entrada de diário ou colocar algo no registro, por exemplo, para aumentar a conta de receita sem atribuir um cliente. No entanto, normalmente, por padrão, você atribuirá isso a um cliente se você tiver um sistema de contabilidade de serviço completo porque você aumentará a conta de receita quando fizer faturas e criar esses recibos de vendas. Então essa vai ser a idéia geral lá. Agora vamos dar uma olhada no outro relatório. Se eu voltar para a esquerda aqui e vamos para os relatórios abaixo. E nós rolamos para baixo, rolamos de volta aqui para baixo. Então vamos para as vendas por cliente. Bem, vamos até as vendas feitas pelos clientes. Então, vamos dizer vendas por relatório detalhado do cliente, selecionando esse item. E então eu vou duplicar a aba em cima, clicando com o botão direito do mouse na guia em cima e duplicando. Então temos um à esquerda dele lá. Mais uma vez, vamos ter uma mudança de alcance acima de um 10120 para 1230, 31 para 0, e então vamos executar esse relatório. Agora que temos, vou fechar o hambúrguer. Então nós temos um tipo semelhante de relatório, mas agora, é claro, temos as informações detalhadas nos itens de vendas que fizemos, então nós temos isso quebrado por cliente. E então, dentro desse detalhe, temos os itens ou a atividade que aconteceu. Este pode ser um bom relatório ou um relatório útil. Se alguém fosse perguntar a você certo cliente era para perguntar sobre informações, porque então você pode quebrar este relatório e você poderia detalhar, em seguida, sobre os detalhes, dizer as faturas e os memorandos de crédito e assim por diante. Claro, você também pode encontrar esse tipo de informação se você for para a primeira guia aqui e nós descermos para os itens de vendas, as vendas que guia. E então você vai para as informações do cliente. E então nós realmente olharíamos para esse cliente em particular. Então, se eu imaginasse um cliente entrando em contato conosco, então nós podemos ir para esse cliente em particular e nós podemos olhar para os detalhes da atividade dessa maneira bem, que é provavelmente a principal maneira que as pessoas fariam, iria para ele. Mas novamente, se você estiver olhando para os relatórios e tentando apoiar as informações nos relatórios. Relatório é bom ter porque, em seguida, você pode resumir tudo bem no nos totais abaixo e ver como ele se relaciona com as demonstrações financeiras. Observe também que você não pode filtrar esse relatório também. Então, se você quisesse ver isso por um cliente específico ou algo assim, você poderia personalizar o relatório, ir até os filtros, e então você pode filtrar neste. Possivelmente o filtro do cliente seria um dos filtros mais comuns. Além disso, você pode selecionar vários clientes pelos quais pode filtrar. Por exemplo, execute esse relatório. E agora você tem seus filtros para alguns clientes dentro dele. Vou voltar para a primeira conta. vez, vamos dar uma olhada em outra mãe relatório. Vamos para a lista suspensa de relatórios e depois. Nos relatórios, vamos rolar para baixo através dos relatórios aqui onde as vendas e os clientes, e queremos olhar para a renda por Resumo do Cliente, renda por Resumo do Cliente. Indo para abrir essa, eu vou duplicar a aba em cima clicando com o botão direito sobre ela, duplicando-a. Então nós vamos ter arranjado mudança no topo para o intervalo de datas. Mudança de intervalo de 0, 1, 0 , 1, 2, 0, é um 1231 para 0. Então vamos fazer o relatório, fechando o hambúrguer lá em cima. Então este vai ser um tipo semelhante de layout, a renda por cliente, mas agora nós temos as despesas relacionadas que vão estar lá também. Então, se olharmos para o ainda temos o layout do cliente. Se eu ir para a linha de fundo, o que o 10.280, que é basicamente o mesmo que as vendas por relatório de cliente, que deve amarrar basicamente o item de linha de vendas ou todos os itens de linha de renda nas demonstrações de resultados. Um pouco diferente como vimos e discutimos o porquê. E então temos o custo dos bens vendidos, que é muito pequeno neste momento, nos 400 cinco. Mas se eu voltar aqui, temos os itens da linha de despesas. Novamente, é um pouco diferente aqui, mas você pode ver como isso teria as despesas que serão aplicadas também, que basicamente tem o valor líquido que são aplicadas aos clientes. Então, em outras palavras, se eu olhar para esta demonstração de resultados, o item de linha de renda é obviamente aplicado a um cliente porque isso é feito com a fatura ou recibos de vendas normalmente. E então este custo de bens vendidos, se vendermos coisas, será tipicamente atribuído ao cliente também. Se estamos usando um sistema de inventário perpétuo, rastreando o inventário através do sistema usando itens do que para registrar o uso do inventário na forma de uma despesa de custo de mercadorias vendidas. E para que, em seguida, pode ser aplicado a um cliente também. E isso é uma essência o que este relatório está fazendo. Aplicando essas duas coisas. Ok, vamos em frente e salvar alguns desses relatórios. Vamos fazer apenas as vendas por relatório de resumo do cliente e possivelmente este item aqui, a renda por Resumo do Cliente. E assim faremos nosso processo padrão. Vamos salvar estes e vamos exportá-los para o Excel. Então eu vou para o menu suspenso. Vamos exportar para um arquivo PDF. Vamos imprimir como um arquivo PDF. Então, vai aparecer lá em baixo. Então eu vou começar a minimizar a tela ou fazê-lo bater aquela coisa quadrada e, em seguida, bater aquela coisa quadrada. Quer saber, eu vou acertar a coisa quadrada. Então, vou arrastar e soltar agora. Então vamos clicar com o botão esquerdo sobre isso, arrastá-lo e soltá-lo. Você pode ouvi-lo tela quando ele cai, ele vai lá está, e ele caiu bem ali. E então eu vou abrir esse verde novamente e depois fechar isso. Agora eu vou, eu vou querer o, o Excel também, é claro. Então vamos abrir a folha do Excel. E nós vamos pegar aquela folha do Excel, que está abrindo aqui em baixo. Vamos colocar isso em nossas outras planilhas do Excel. Então eu vou abrir isso, esta planilha do Excel vai abrir isso. Então vamos abrir uma nova aba com um pequeno botão mais. Então, nova guia mais botão. E então vamos voltar e abrir esta folha do Excel para cima, que vamos copiar a folha e, em seguida, colá-la sobre o outro lugar. Mas queríamos isso. Fizemos a folha 1 aqui. Para fazer isso, Vamos habilitar a edição. Vamos selecionar a planilha inteira, selecionando o controle de triângulo, Eu vou usar o teclado desta vez Controle C, fechando isso e, em seguida, eu vou colá-lo no controle de um para a colagem. Mais uma vez, eu não mudei os números e eu ainda tenho o rodapé aqui, então eu deveria ter feito um pouco mais de formatação para ele. Mas novamente, eu não vou, eu não vou mudar isso agora. Então, vamos dizer Sales by Customer Summary. Vamos continuar assim e depois vamos fazer a mesma coisa para os outros. Então eu vou deletar este relatório para que não me confunda. Então eu só tenho uma planilha do Excel aberta de cada vez. E, em seguida, vamos fazer o mesmo para o design do Craig e paisagismo para a renda pelos clientes resumo. Vamos fazer isso também. E então, novamente, eu provavelmente deveria clientes fazer a personalização. O que eu deveria ter feito da última vez, eu vou tirar os centavos, eu vou fazer isso entre parênteses e ler números. E, em seguida, role para baixo para o cabeçalho e rodapé. E então eu vou remover a base do relatório Data, Hora. E eu acho que isso é o que fazemos normalmente é eu vou dizer, Ok, então vamos exportá-lo para um PDF ou exportar para o PDF. Salve-o como um PDF. Que eu vou bater naquela caixa de novo. Isso não é minimizado, mas é como torná-lo pequeno. Esqueci-me do que chamam a isso. Vou clicar duas vezes aqui e vou arrastar e soltar. Então vamos arrastá-lo, agarrá-lo, arrastá-lo, gritar e não quer ir, mas então eu vou deixá-lo cair. Ele vai e então ele pousa bem ali. Então, vamos abrir esse backup novamente e fazer a mesma coisa para o Excel também. Então, o que vamos então para o menu suspenso e queremos a exportação para o Excel. E vamos abrir isso. Vamos ativar a edição e, em seguida, bater o triângulo em cima e clique com o botão direito do mouse e copiar ou controlar C, o que for melhor, o que você quiser. E então eu vou apertar o botão de mais em nossa guia nesta worksheet. E eu vou colocar isso na cela A1. Na célula A1, clique duas vezes na guia abaixo, eu vou chamar-nos e vamos apenas dizer declaração de renda para mesclar alguns clientes de declaração de renda Murray. Som e relatório tão semelhantes. Eu vou salvá-lo. E então vamos em frente e imprimir isso como os PDFs que temos todos esses relatórios ao mesmo tempo em um só lugar. Então vamos para a opção de impressão e vamos usar o QT PDF para imprimi-lo. Vou selecionar toda a pasta de trabalho, a coisa toda. A pasta de trabalho inteira, que agora é 19 páginas. Pasta de trabalho de 19 páginas. Vamos rolar para baixo, ver se parece apropriadamente. Se tivermos algo que seja mais do que uma página de largura, que espero que o último relatório se encaixe em uma página porque não verificamos novamente. Provavelmente deveria ter checado duas vezes. Mas acho que vamos ficar bem. Eu vivo perigosamente. Imprima. Nem sequer me importo. - Sim. Então, sim, aí está. Ele se encaixa em uma página. Eu sabia disso. E então eu vou em frente e imprimi-lo. E depois vamos guardá-lo aqui. Eu só vou sobrescrever este outro arquivo PDF e depois salvá-lo. E então vamos voltar e abri-la. Então eu vou verificar, abrir, verificar. Então vamos abri-la. Então podemos conferir no arquivo PDF. Obviamente, podemos anexar este enorme arquivo PDF gigante com todos os nossos relatórios nele para impressionar e sobrecarregar. Você sabe, ao mesmo tempo, um pouco de mistura perfeita para criar o efeito que estamos procurando. No meio do pergaminho aqui, na metade da rolagem, ainda não chegamos às coisas novas. Sombra de Neuchatel na parte inferior, coisas novas na parte inferior. Estamos no detalhe do saldo do cliente. E um detalhe do saldo do fornecedor P. Vendas por cliente. Lá está ele. Aí estão as coisas novas. Aí estão as coisas novas. Deveria ter se livrado disso, um pouco desapontado, não deveria ter isso lá. Mas está tudo bem. Vai com ele. E isso parece bom. 47. 4.25 vendas com relatórios de itens: Quickbooks Online 2021, relatórios de vendas por item. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2021. Então aqui estamos em nosso arquivo gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar pesquisando em seu navegador favorito para QuickBooks Online, Test Drive estavam em Craig Design e paisagismo serviços. Nós vamos para os relatórios no lado esquerdo, rolando para baixo até os relatórios que serão relacionados com a demonstração de resultados, incluindo os tipos de vendas e clientes de relatórios. E queremos dar uma olhada no preço de venda, produto e serviços, que temos dois relatórios. Vamos primeiro dar uma olhada nos relatórios resumidos. Então estamos no resumo de vendas e clientes vendas por produto barra serviço. Isso seria semelhante a um relatório de vendas por item se você estivesse na versão desktop, lembrando que nós meio que temos essa diferença na terminologia pelas coisas que vendemos sendo chamadas de ambos os produtos barra Serviços, que é um pouco mais difícil de dizer, mas mais descritivo, ou itens de inventário ou itens de serviço que seriam usados na versão desktop. Então vamos abrir, então isso. Vamos fazer uma mudança de alcance. Variação superior de 0, 1, 0, 1, 2, 0 para 12, 31 para 0. Execute esse relatório. E então vamos fazer alguma duplicação de tabulação. Então vamos voltar para cima e clicar com o botão direito na guia duplicada. E depois vamos fazer de novo. Então eu vou para aquela conta de novo. Vamos para a primeira guia. Bem, isso está pensando, clique com o botão direito do mouse novamente e duplique novamente na guia à direita. Eu vou querer a demonstração de resultados e então nós vamos ter aquele relatório em que estamos trabalhando e então nós vamos ter o outro relatório aqui no caso de nós queremos abrir qualquer outra coisa que nós vamos no futuro. Então vamos para a guia para os quatro, direita, vamos abrir uma declaração de renda normal, lucro e perda, tipo P&L de relatório. Então aqui vai ser o nosso tipo de relatório de lucros e perdas. Vou fazer uma mudança de alcance lá em cima para aquele que vai estar indo de um 11 para 0 para 12, 31 para 0. Vamos em frente e executar esse relatório. Então eu vou fechar o hambúrguer em cima, mantenha pressionada a rolagem de controle para cima apenas um pouco para chegar àquele um a cinco, que não é o alcance de visualização preferido. Então vamos para as vendas por produto, e vamos fechar o hambúrguer lá também. Então vamos primeiro analisar a demonstração e ver como isso se encaixa na demonstração de resultados. Então, se eu voltar para a guia à direita, estamos olhando para o item de linha de renda agora há um monte de coisas diferentes e o item de linha de renda para esta empresa em particular, por causa do tipo de indústria em que eles estão, eu vou colapsar o item de linha de renda apenas para reconhecer que geralmente, você não vai ter um monte inteiro acontecendo na renda, tanto quanto um item de linha vai. Embora em termos de valor em dólar, você deve esperar que nós vamos ter um lote inteiro acontecendo e pode ter um, espero que uma boa quantidade em dólar vai. Mas o número de contas deve ser bastante pequeno na maior parte. Agora, como vimos com os clientes, você pode ter uma tendência a tentar querer colocar mais informações na demonstração de lucros e perdas ou resultados. Então, na última vez, quando pensamos sobre como você pode ter uma tendência a pensar em fazer isso pelo cliente. E então você meio que quer resistir a esse desejo para que você possa então executar outro relatório que lhe forneça esse detalhe para que você não enlamear sua declaração de renda. O mesmo tipo de coisa que você pode pensar por produto ou serviço. Então esses produtos ou serviços são as coisas que vendemos, inventário, itens de serviço. Então, podemos ter uma tendência a querer ter nossas maiores coisas que vendemos como um item de linha na demonstração de resultados. Ou você pode ter uma tendência a dizer, hey, toda vez que eu vendo uma coisa em particular, eu quero um item diferente para a coisa que eu estou vendendo. Mas você realmente não precisa fazer isso e você não quer fazer isso em grande grau. Porque se você fizer isso, você vai acabar com uma enorme quantidade de contas de renda, que é meio que derrotando o ponto da demonstração de resultados, o que deve lhe dar um bom resumo rápido do que está acontecendo. Em vez disso, o que queremos fazer é ter um par de itens de linha acima na demonstração de resultados e, em seguida, ser capaz de ir para outro relatório que vai nos separar mais detalhado, que é claro sendo as vendas por produto e serviços. Então, em vez de adicionar outro item de linha na demonstração de resultados para tudo, cada produto que temos ou cada serviço que fazemos. Temos outro relatório que irá resumir esses itens. Então, pode haver desvios para esta regra. Lembre-se, como se eu voltar para a primeira guia aqui na demonstração de resultados, você pode ter como dois itens de linha. Se você vender bens e você tem serviços vai basicamente quebrar dois itens de linha. E isso significa que você vai ter uma linha que de, de renda que está quebrando todos os itens da linha de renda. E isso pode valer a pena fazer, certo? Isso é muito bom. Fusão. E então você vai ter o outro lado será todas as suas todas as coisas que você vende, como o tipo de inventário de itens. Então você poderia quebrar assim. Você também pode usar classes para fazer um breakout como esse, o que poderia ser interessante ou útil para fazer bem. Vamos falar mais sobre aulas em, em um futuro apresentações após todo o problema de prática. Você também pode ter algumas categorias principais. Então, se você vender inventário, você tem categorias principais de inventário nas quais deseja agrupar, então você pode ter algumas contas que vão agrupar por categoria, mas você não gostaria de dividir todos os itens de inventário que você vende. Portanto, há momentos em que você quer mais agrupamentos de renda, mas você quer ter cuidado com esses agrupamentos de renda. E quando você faz renda de grupo, você quer ter em mente que você tem este outro relatório que irá mostrar mais detalhes e, em seguida, pensar sobre como você pode integrar o que você quer em sua declaração de renda real, que deve ser mais consensual e informação concisa. E então como você pode usar os relatórios complementares aqui para mostrar mais detalhes. Então este, é claro, este vai ser o relatório do preço de venda do produto. Então temos a informação e as coisas em termos de coisas que estamos vendendo aqui. Então temos essa informação agora, essa informação vai se conectar aos produtos e serviços que criamos. Em outras palavras, se eu ir para a primeira guia e eu descer para a guia Vendas e dar uma olhada em, em seguida, os produtos e serviços. Estes são os itens que configuramos e essas são as coisas que configuramos que realmente vendemos quando criamos faturas e recibos de vendas. Então agora estamos basicamente criando, então você pode ver Eu vou QuickBooks cria este relatório quando vendemos coisas. Se estamos usando um sistema completo de inventário QuickBooks ou estamos usando um ciclo de vendas completo, se temos inventário ou não, se usamos itens de serviço também, estaríamos fazendo então para essas faturas de vendas e recibos de vendas. Vamos fazer essas faturas e recibos de vendas com o uso dos itens ou os itens de produto e serviço neles. Agora note que se você não usar esses itens, por exemplo, se você está pegando suas informações diretamente do extrato bancário ou de feeds bancários e você está apenas pegando os depósitos e colocando-os diretamente no banco, então você não está usando os itens nesse caso. E assim como esses itens não poderão ser usados para dirigir essa informação. Então, se você está usando um tipo de sistema de base de caixa ou confiando no banco e não criando esses relatórios, a fatura e os recibos de vendas, então você não vai ter esse tipo adicional de detalhe porque isso está sendo gerado através do ciclo de contabilidade de serviço completo com a ajuda e uso dos relatórios, note que se você estiver em um sistema de base de caixa, você ainda estaria usando esses relatórios se você estivesse usando todo o ciclo contábil porque você estaria usando o relatório de recebimento de vendas. Mas seria se você está indo um passo além disso e simplesmente registrando os depósitos como eles passam por ele como com feeds bancários e apenas gravando-os para renda, então você pode perder o nível de detalhe aqui sobre os itens. E se você não adicionar os clientes como você faz isso, o que você não pode porque você pode não conhecer os clientes. Se esse é o seu sistema, então você perderá algum nível de detalhe sobre o outro relatório adicionado, bem como que vimos da última vez com o cliente, relatório detalhado balanceado do cliente pelo relatório Vendas por Cliente. Certo, vamos voltar ao nosso relatório. Então. Nós temos a quantidade aqui, nós temos a quantidade. E então esta vai ser a porcentagem do total de vendas sobre o total de vendas vai estar abaixo de 100 por cento. Então a porcentagem de vendas é apenas levando este item de linha dividido por 10000 a 80. Isso vai dar-nos a nossa percentagem. O, temos o preço médio e, em seguida, temos o custo das mercadorias vendidas, a margem bruta e a margem de crescimento por cento, que só seria realmente aplicável se você estiver usando inventário, se você estiver rastreando itens de inventário para aqueles itens. Agora, se descermos ao fundo deste relatório, então, é claro, vemos que temos aqueles 10 mil a 80,05 que, em seguida, vincula ou deve amarrar ao item de linha para renda. É um pouco fora pelas mesmas razões que falamos antes porque é possível que você acerte uma conta de renda ou registre algo em uma conta de renda com, digamos, um depósito que você coloca diretamente em uma conta de renda que para o qual você não usou um formulário, como uma fatura e um recibo de venda. No entanto, se você estiver usando apenas esses formulários para registrar sua renda, eles devem basicamente amarrar, mas não é forçado a morrer. E da mesma forma que um sub-razão para contas a receber basicamente como as nossas contas a pagar, esses sub-livros no cliente. As contas a receber pelo cliente ou o detalhe de envelhecimento de AR e o envelhecimento de contas a pagar detalhado ligação ao balanço patrimonial, contas de contas a receber e contas pagar quase todas as vezes porque o QuickBooks é muito mais rigoroso em permitir que você registre qualquer coisa nessas contas sem usar isso. Eles não fazem isso. Mesma restrição à linha de renda. Porque há momentos em que as pessoas podem querer postar em renda sem um cliente. Eles não o obrigam a ter um cliente cada vez que o faz. Então vamos abrir o outro relatório. Se eu voltar para a primeira guia aqui e descer para os relatórios novamente, e então vamos para o outro. Isso é por item que relatórios detalhados. Vamos voltar aos relatórios de vendas. E agora queremos que as vendas por produto sirvam como relatórios detalhados. Vamos abrir essa. Vou clicar com o botão direito do mouse na guia acima e duplicá-la novamente. E então faremos uma mudança de alcance no intervalo de datas. Então teremos uma cadeia de intervalo de datas. Vamos tirá-lo do meu, vamos ver. 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1231, 200. Vá em frente e execute o relatório. Vamos fechar o hambúrguer. Temos o mesmo tipo de informação. Estas são as coisas que vendemos. E agora, é claro, poderíamos vê-los mais documentação documental ou os formulários relacionados a eles. Quando vendemos esses itens, os vendemos com recibos de vendas e faturas. Então temos esse detalhe. Podemos detalhar esse detalhe se quisermos usar o recurso de zoom. Portanto, note que este relatório mais uma vez só pode incluir itens que foram registrados para os itens de linha de renda, contas de renda, com o uso de faturas e recibos de vendas. Novamente, se você registrou algo sem uma fatura ou um recibo de venda apenas com uma entrada de diário ou depósitos diretamente no item da linha de vendas. Você não vai ter este relatório detalhado com ele porque nós não conseguimos atribuir um item para ele nesse caso. Então isso vai ser esta informação e, claro, vai amarrar ou somar a mesma informação na parte inferior. Vamos em frente e, em seguida, imprimir este relatório. Eu não vou fazer o outro. Vamos personalizá-lo. Então isso vai ser as vendas por produto. Vamos apenas fazer a personalização do nosso processo padrão. E espero que esse deveria ter sido o meu processo padrão. Nós nos encaixamos, nós pulamos personalizá-lo algumas vezes, mas agora deve ser o processo padrão. Vamos personalizá-lo. Em seguida, vamos baixá-lo como um documento PDF e Excel e colocá-lo em nossa planilha estendida do Excel. Então vamos em frente e personalizar. Vamos dizer, vamos remover os centavos. Vamos fazer alguns números negativos aqui, colchet amarra esses números negativos e torná-los vermelhos também. Descendo para o cabeçalho e rodapé, vamos remover isso. Eles preparam o tempo, preparam uma base de relatório, vão em frente e executam esse relatório. Então, lá temos. Essa será a nossa informação padrão do relatório uma vez ajustada, lembre-se, você pode querer personalizar nossa memorização dos relatórios, salvar o relatório. Mas não vou fazer isso agora. Então eu vou então apertar o menu suspenso. Vamos exportar para um arquivo PDF. Então vamos salvar o arquivo PDF. Então lá está ele, aqui no Chrome, eu vou acertar esta caixa, que vai fazer a janela menor. Vou procurar o nome disso, como é chamado de novo, porque está me incomodando que eu não possa. Mas de qualquer forma, então eu vou arrastar para baixo, eu vou puxar isso e arrastar e soltar, arrastá-lo e soltá-lo. Ali. Temos que voltar lá para cima outra vez. Vou fechar isso de volta. Vamos então abrir nosso, nosso, nossa planilha do Excel porque temos essa planilha do Excel. Este é o que eu quero guardá-lo com todas as nossas informações lá em baixo. Então eu vou fazer outra planilha sobre este. E então eu vou apenas copiar e colá-lo neste item. Vamos em frente e baixar a planilha do Excel também. Então, e então nós vamos ir em frente e abrir que permitem a edição em cima, vamos selecionar a planilha inteira, atingindo o triângulo. E então eu posso dizer Controle C. Se eu assim escolher Controle C, obter um minimizar esta guia. Vou colar isto na cela. Vou colocar meu cursor em A1, Controle V, e colá-lo lá, nós temos. Em seguida, vou clicar duas vezes na guia abaixo e renomeá-lo. E eu vou chamá-lo de vendas pelo Frodo's, algo assim. E vamos ver se ele se encaixa em uma página agora devemos testar isso indo para a exibição de layout de página. Cabe em uma página? Sim. Uma página de largura. Ele se encaixa nele pode ter mais de uma página de comprimento, mas não se encaixa em uma página de largura e uma página de comprimento. Então, estamos bem. Eles vão salvá-lo. E então vamos em frente e imprimir isso como um arquivo PDF indo para a impressora, a guia Arquivo para baixo para as informações de impressão. E depois quero que toda a pasta de trabalho seja impressa. Então eu vou imprimir toda a pasta de trabalho, que agora está em 20 páginas. Temos uma pasta de trabalho de 20 páginas. Vamos percorrer isso. Certifique-se de que tudo está parecendo apropriado. Aqui tudo se encaixa em uma página. Não temos que levar nada juntos ou algo assim. Então, rolando para baixo o novo relatório na parte inferior aqui, e ele se encaixa em uma página. Parece bom. Vamos imprimir que vai ser imprimi-lo, que vai salvá-lo na impressora PDF. Então ele vai salvá-lo como um PDF porque estamos usando a impressora QT PDF. Vou sobrescrever este arquivo, clicando duas vezes nele, salvando-o nesse arquivo. E então vamos abrir esse arquivo e verificar novamente. Eles vão colocar dois cheques ao lado do cheque com a duplicação do cheque. Então vamos rolar para baixo. E isso é tudo o que temos até agora. Então, só diz que só tenho uma coisa aqui. Espere um segundo. Este é o relatório errado. Este é o relatório que eu quero. Este é o que é Y. E então eu vou, agora vamos meio que percorrer essa coisa. Nós temos os balanços indo para rolar todo o caminho até as 20 páginas, para baixo para as coisas novas. Então temos tudo isso em um relatório. Por causa da impressora PDF aguda e exportação para a combinação do Excel, bastante facilmente feito sem a necessidade de Adobe Acrobat, leitor extravagante. Só precisávamos de Adobe normal. Então podemos fazer isso e, em seguida, nosso novo relatório diminui as vendas por cliente. Foi o que fizemos da última vez. Vendas por renda, por cliente. Fizemos isso da última vez. E aqui estão os novos. Vendas por produto e serviços. Fizemos isso desta vez. 48. 4.30 de formulário 1.30 e despesas com relatórios de fornecedores: Quickbooks Online 2021 agora, Formulário 1099 e despesas por relatórios de fornecedor. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um. Aqui estamos em nosso arquivo de prática gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar procurando no seu navegador favorito QuickBooks Online Test Drive, vamos estar olhando para os nossos relatórios abaixo, olhando no relatório 1899, você pode simplesmente digitar o menu de pesquisa para 1099. E eu vou localizá-lo aqui embaixo rolando para baixo e rolando para baixo. Não vamos pegar esses dois. Vamos pegar esse lá embaixo. É na seção de despesas e fornecedores procurando o 1099 na transação que detalhou relatórios. Abrindo esse, vamos fazer uma mudança de intervalo no topo para o intervalo de datas, eu vou escolher o último ano para um B maiúsculo em 2020, selecionando o menu suspenso para cima. Nós vamos descer para o último ano. Então, no ano passado, a correr os relatórios. Agora também vamos mudar alguns filtros apenas para que possamos extrair essa informação. Vou ver os relatórios personalizados lá em cima. Vamos ajustar os filtros. E eu vou ajustar os filtros para que tenhamos o limite 1099 do empreiteiro. Estou selecionando o empreiteiro 1099 abaixo do limiar. E então eu vou para o pagamento. E eu quero dizer tudo aqui para o pagamento. Então aqui está o nosso aqui estão os nossos itens. Este já foi verificado fora do fornecedor o tipo de contrato ou fornecedor 1099 abaixo do limiar de pagamento vai ser tudo. Então, vou executar esse relatório. E depois temos o nosso item, em seguida, abaixo aqui, eu vou fechar o hambúrguer, fechando o hambúrguer lá em cima. E isso é o que temos até agora. Agora vou abrir mais algumas abas. Então eu vou subir lá em cima. Eu vou abrir tanto o balanço ea demonstração de resultados e seguida, outra guia para que possamos, em seguida, ter uma guia na frente, bem como este relatório. Então, mais três abas abertas. Clique com o botão direito do mouse, vou duplicar a guia. Voltando para a guia, à esquerda, vou clicar com o botão direito do mouse, duplicá-lo novamente. Voltando para a guia, a esquerda vai clicar com o botão direito do mouse e duplicá-lo novamente. Então eu vou para o único todo o caminho para a direita. Quero abrir o balanço com este. Então eu vou descer para os relatórios abaixo, abriu nosso relatório favorito que é o relatório do balanço. E então nós vamos para baixo balanço, clicando sobre ele para abri-lo. E então vamos fazer uma mudança de intervalo até o intervalo de datas superior mudar um 10120 para 12 31, 200. Executando esse relatório. Fechando o hambúrguer, mantendo pressionado o controle rolar um pouco para nos levar até aquele um-para-cinco. É onde eu gosto de estar. Então nós vamos para a declaração de renda segunda aba sobre nós queremos olhar para a demonstração de resultados, ir para os relatórios abaixo, ir para a declaração de renda, o P e L, o lucro e perda aberto em que um fora, fechá-lo até a gama de hambúrgueres mudar para cima um 101 para 0 para 1231 para 0. Vamos em frente e executar esse relatório. E então temos o relatório que já fizemos. Esta aba. Vou fechar o hambúrguer. Agora vamos pensar sobre este relatório 1099. Primeiro. O que ele está fazendo? E então entraremos em detalhes com isso. Lembre-se que todos esses relatórios que são complementares para o para as finanças, o balanço e demonstração de resultados estão basicamente dando mais detalhes sobre algum item de linha no balanço e demonstração de resultados. Esse relatório 1099 é único, porém ou diferente? Possivelmente não único, mas diferente na medida em que ele vai ser um projeto de relatório especificamente para ele vai ser um projeto de relatório especificamente para um tipo de exigência em vez um relatório que está tentando apenas nos dar mais detalhes sobre. Sob a conta expandida. Então, por exemplo, se formos para a demonstração de renda aqui, eu vou minimizar a renda lá em cima. Lembre-se que a renda que temos em cima, é claro, vai ser algo que estamos ganhando. E para fins fiscais, vamos ter que pagar impostos sobre ele. Então, para fins fiscais, a renda é realmente meio ruim. Tudo está inversamente relacionado e vamos ter que pagar impostos sobre isso. Nós vamos ter, possivelmente, obter 1099 de uma perspectiva fiscal para nos dizer, bem como informar o IRS que estamos gerando essa renda e, portanto, precisamos pagar os impostos relacionados a ele. Todos os itens de despesa abaixo serão itens que estamos estendendo, pagando outras pessoas para gerar receita sobre ele. Então, do ponto de vista do IRS, eles estão preocupados conosco para ter certeza de que estamos relatando nossa renda. E assim eles podem exigir que outras pessoas basicamente emitirem 1099 para nós com base em nossa estrutura e em de nós. O 1099 pode obrigar-nos a emitir 1099 para outros. Como é que o IRS consegue fazer isso forçar-nos a emitir o 1099? Eles basicamente vão olhar para as pessoas que estão pagando as pessoas, as pessoas que estão fazendo os pagamentos. Porque os pagamentos, em outras palavras, as despesas são basicamente deduções para fins fiscais. Então é aí que está a vantagem deles. Então eles vão para a pessoa que é dor. E eles basicamente estão dizendo: “Ei, você quer uma dedução para isso? E vamos dizer que sim, queremos uma dedução. E eles vão dizer, bem, isso é ótimo. Então precisa nos dizer quem é a sua dor. Porque quem quer que pague aos dois, vai ser renda para eles. Então, se vamos lhe dar um benefício fiscal com uma dedução, você tem que nos dizer onde podemos ir, coletar nosso dinheiro, nos dar o nome, endereço, número do seguro social, que possamos ir até lá e levar o nosso dinheiro lá. E isso é basicamente o que está acontecendo. Então, se você, se você pensar sobre os pagamentos que você faz, então que são renda para outra pessoa, podemos colocá-los em duas categorias principais. Um, salários. Se eles são empregados, pagamos-lhes salários. E, claro, a íris vai dizer que é uma grande despesa que você está tomando bem ali. Não só queremos que nos diga quem é a sua dor, mas queremos que você pegue fisicamente o dinheiro do cheque deles e pague diretamente a nós. Então, com o W2 é que temos uma grande obrigação de pagar isso e temos impostos sobre a folha de pagamento em cima de nós mesmos. Agora, se eles não se enquadram na categoria de um empregador, ou seja, ainda podemos ter uma obrigação para com a íris de relatar a renda e isso seria se eles caírem em um contrato ou algo assim. Então, novamente, a íris ainda vai dizer, ok, bem, eles não são um empregado, nós não vamos fazer você realmente reter o dinheiro deles deles e pagar impostos sobre a folha de pagamento em cima dessa bunda. Nós ainda queremos informações sobre eles de você para que possamos ir até eles e ter certeza de que estamos coletando nosso dinheiro lá. Então temos que dizer, “Ok, bem, quem se você não fizer isso, obviamente, nós podemos penalizar você e tudo o mais. Então, então, é claro, tipo, ok, bem, eu não quero ser penalizado e eu gostaria da dedução e o que não. Então, o que eu preciso para fazer logicamente, como isso funciona? quem preciso emitir um 1099? Então as pessoas que precisamos emitir um 1099 para tipicamente pessoas que não são corporações. É porque a íris está basicamente pensando se eles estão acima de um certo limite, se eles são incorporados. A íris não está tão preocupada com eles porque eles vão usar outros meios para coagi-los a fazer seus pagamentos de impostos, certo? Mas se eles caírem abaixo de um certo limiar, a íris está preocupada com eles porque eles podem estar abaixo da linha abaixo do radar. E a íris gostaria de outras informações sobre eles para ter certeza de que eles estão pegando eles e eles podem ter certeza de que eles estão pagando seus impostos e tudo mais. Então isso normalmente significa que não estamos falando pessoas incorporadas como C Corps e S Corps possivelmente, mas pessoas que não são incorporadas. E depois há uma limitação de dólares. Então, se você pagá-los abaixo de um certo limite, é muito baixo limite, é como US $600. Se você pagou com isso , normalmente você não precisa emitir o 1099. Se eles não são incorporados e você é pago acima dos $600, então é quando a íris está dizendo que queremos um 1099 para eles para ter certeza de que estamos pegando aquelas pessoas que de outra forma poderiam cair sob o radar e não ser relatando seus impostos. Então, obviamente, o que vai estar no 1099, nós temos que então dar o IRS Este é quem nós pagamos e eles vão querer que nós também coletemos sobre eles o número EIN, que pode ser o número do seguro social deles se eles não têm ouvido como outro número EIN, o que é estranho de coletar de alguém. Mas espero que, mesmo que eles sejam um contrato sem funcionários, eles vão ter um número EIN social que é separado do seu número de segurança social que podemos pegar e então precisamos do endereço deles para que a íris saiba quem são, sabe não só o seu nome, mas o seu número. E então eles sabem onde eles vivem para que eles possam fazer e ir tirá-los se eles não pagarem seus impostos. Então, como nós fizemos isso logicamente isso é quando nós temos este relatório aqui. Então todas essas despesas que foram pagas foram pintadas os vendedores, certo? E é nisso que este relatório vai ser basicamente gerado aqui. Nós também podemos, em essência, criar o 1099. Então você pode ter que pagar extra através do Intuit para o software. Agora note que você poderia apenas gerar que o que você precisa pagar e, em seguida, pelo 1099 e imprimi-los, que pode ser mais barato para fazer ou preenchê-los. Você pode comprar os formulários 1099 e depois preenchê-los. Mas você pode ser capaz de realmente processá-los através do QuickBooks bem, que provavelmente seria a maneira mais fácil de fazer, embora poderia custar mais. Então a questão é, bem, como eu faço para marcar as pessoas que eu preciso pagar? O que eu tenho que fazer em termos de quem, quem eu preciso ser pago? Bem, se você for para a sua lista de fornecedores aqui, se eu voltar para a minha primeira conta e eu vou para baixo para as despesas. E nós vamos então para a guia de fornecedores lá em cima, nós vamos para a guia de vendedores. Então estes são todos os nossos fornecedores agora. Basicamente, como dissemos, serão pessoas que não são incorporadas. Então, se você está falando de uma grande corporação e o que não é como suas contas de serviços públicos e o que não, você não tem que 1099 elas. Então, em uma corporação geralmente é como uma C Corp ou uma corporação S, se há propriedade única ou algo assim ou não sociedade sociedade geral possivelmente, então você precisaria então emitir esse 1099. Então o que você quer fazer é ver esta lista aqui e pensar sobre as pessoas que não estão incorporadas. E há também aquele limite de $600. Mas o limite de 600 dólares é bastante baixo. Então eu iria passar por esta lista e basicamente ele apenas pegar todas as pessoas que, que não estão incorporadas no que iria cair sob o primeiro requisito. E então pense em enviá-los basicamente que o W9, que é um pedido para o número de identificação do contribuinte e certificação. E então se você enviar isso para alguém que era um proprietário único, espero que eles lhe dêem a informação necessária. Se você enviar alguém para fora, algo sobre acidentalmente ou que você não precisa enviar para fora. Então você vai em frente e enviá-lo de qualquer maneira e eles podem te dizer, Ei, olha, eu sou uma C Corp ou uma S Corp ou qualquer outra coisa e verificar possivelmente fora. E deixar você saber, dar-lhe mais informações para saber se eles precisam ou não do 1099 para ser emitido ou não. Então, se precisarmos emitir o 1099, temos os requisitos de Segurança Social e Número de Identificação do Empregador abaixo que precisaremos e, em seguida, as informações de endereço para a emissão. Então, se você não passou como você adicionou esses fornecedores e adicionou-os como se eles precisassem ou não de um 1099. À medida que você vai, você pode realmente passar por isso e fazer isso mais tarde. Agora você pode estar dizendo, hey, eu tenho um monte de fornecedores e alguns deles, eu não uso mais porque eles estão inativos e eu não quero passar por toda a lista, incluindo vendedores inativos. Então, nesse caso, você pode querer percorrer a lista e basicamente tornar os, os, os fornecedores que você não usa mais inativos. Então, em outras palavras, você pode entrar no fornecedor aqui e, em seguida, editar o, o fornecedor. E você poderia torná-los inativos se você assim escolher. E isso poderia encurtar sua lista, ser uma coisa boa apenas para limpar sua lista de fornecedores em qualquer caso, mas isso leva tempo também. Então, se você não quiser fazer isso, então você pode, então você pode usar esses relatórios possivelmente para meio que fazer uma lista de seus fornecedores e ver quem você realmente pagou durante o ano. E isso pode tornar o trabalho de selecionar os fornecedores que você precisa pagar um pouco mais fácil também. Então vamos dar uma olhada nisso em um segundo. Agora, uma vez que você está neste fornecedor, você pode adicionar o rastreamento de um 1099 aqui em baixo. Você precisaria tirar o 1099 e então você precisaria estar adicionando seu número aqui, que vai estar lá, seu número de identificação. Que se você não tem, então você pode querer emitir a forma de W9 para ele porque precisamos precisamos precisamos ter o endereço e precisamos ter o número que espero estar lá, número EIN. Se eles não têm isso, então nós quereríamos. Teríamos que pedir o número do seguro social deles. Então eu vou em frente e adicionar este. Então, se eu adicionar este mais e, em seguida, ir para o meu, meus relatórios 1099 e vamos em frente e atualizar este. Execute o relatório novamente. Sem mais atividade ainda. Vamos voltar por aqui. E vamos adicionar mais alguns. Eu vou voltar e dizer que vamos adicionar um par mais destes e eu vou fazer este um fornecedor 1099 indo para Editar e fazer este um 1099 em que. Então, este aqui, vamos. Não a companhia telefônica deve adicionar este. E eu vou dizer “Edit”. E eu vou adicioná-lo como um dobrador 1099. Obviamente, qualquer um com apenas um nome. Pode ser alguém que precisaríamos de um 1099. Então eu vou em frente e editar este e adicionar um 1099 para aquele. E então eu vou adicionar uma transação a um desses apenas para que possamos vê-lo. Então eu vou dizer, vamos sentar o botão Novo lá em cima. Vou adicionar um item de despesa. Então vamos adicionar um item de despesa, eu vou dizer para estar lá. E eu vou dizer que vai para as refeições. Refeições. E isto vai ser para, digamos, mil. Então é definitivamente acima do limiar 600 e salvá-lo e fechá-lo. E então lá nós temos isso e eu vou dizer para fechar isso. E então se eu voltar para a minha segunda guia e vamos ver se podemos atualizar este que é personalizado. Vamos fazer o relatório de novo. Por isso, temos um pouco mais de actividade no nosso relatório. Agora reparem que temos contas e cheques aqui. E você pensaria que basicamente estamos usando estamos procurando mais em um método de base de dinheiro na maioria das vezes quando estamos olhando para os pagamentos. Então você poderia executar este relatório como em uma base de dinheiro e executar o relatório. Esta conta ainda está aqui. Observe que se eu entrar nele, no entanto, tem sido ele foi pago. Então, se eu voltar lá em cima, esta conta será paga. E então isso pode lhe dar que pode lhe dar alguns detalhes. Agora, se você está olhando para se você está tentando encontrar as pessoas que não estão incluídas como fornecedores 1099 ainda e você está tentando executar uma lista para ver se você precisa ou não delas para incluí-la e você quer os números aqui. Para ver quanto foi pago, você pode voltar para cima e dizer, tudo bem, vamos tentar personalizar este relatório novamente. Vá para os filtros e vamos dar uma olhada no empreiteiro. E o empreiteiro não está marcado como 1099, vou dizer que os que não estão marcados como 1099, rodem o relatório. E agora estas são as pessoas que não foram marcadas como 1099. Você pode passar por aqui e dizer, ok, estes têm atividade lá dentro, não marcado como 1099 ou qualquer uma dessas pessoas, eu preciso então marcar como 1099. Então você pode dizer este, por exemplo, você pode dizer que talvez um é o que eu preciso colocar um 1099 para e, em seguida, voltar para a primeira guia. Então CH este diz ok, que eles precisam de um 1099 talvez e vamos editá-lo. E então nós vamos até aqui e dizer que precisamos 99 e executar o relatório. E então podemos voltar ao relatório e executá-lo novamente. Personalizar, não personalizador. Atualize o relatório. E ali e ali temos. Então agora eles devem ser removidos deste. E então se eu personalizar em cima e digo que quero olhar para o empreiteiro está aqui e executar o relatório. Então, agora devemos acrescentar essa. Então nós temos isso adicionado aqui. Então é assim que você pode, você pode meio que você pode usar o mesmo relatório para dar para ajudá-lo a rastrear o 1099 se você está em um ponto no final do ano e você está tentando passar por toda a sua atividade. E veja se você precisa ou não ser 1099, pessoas que você precisa de um 1099 e, em seguida, quem você tem que enviar, possivelmente um W14 ou pedidos de alguma forma, forma ou forma para o número EIN ou número identificação fiscal e seu endereço para que você possa preencher esse processo. Agora, uma vez que você tem tudo isso, então você pode processar o 1099. Então eu não vou passar por isso em detalhes aqui, mas você pode então usar QuickBooks para ajudá-lo a processar o 1099. Então, novamente, pode custar mais para fazê-lo. Então nós vamos voltar para a conta de despesas lá em cima e você vai ver lá em cima que diz preparar o 1099. Então temos o par de 1099. Eu vou em frente e esse item. E então você pode passar por esse tipo de processo de entrevista, o que é bastante simples. Então, se você tiver tudo inserido lá de forma bastante adequada, então este é um processo bastante simples. Ele permitirá que você adicione os dados necessários se você estiver meio que faltando alguma coisa também. Então isto é para a identificação fiscal. Vou ter que adicionar as identificações fiscais, digamos 234567. E depois vou dizer “Save”. E vamos para o próximo item e, em seguida, selecione a caixa para os tipos de pagamentos que você fez. Em seguida, selecione as contas de gato de despesas que você usa para esses pagamentos. Então, os tipos mais comuns, esta é provavelmente a remuneração não empregado, provavelmente o tipo mais comum. E então você pode escolher basicamente todas essas contas para qualquer coisa que você pagou. dizer que eu quero que você para qualquer conta de despesas que eu alocar, eu vou dizer que vai ser qualificado ou qualquer conta. Eu só vou dizer que vai ser qualificado apenas para fins de demonstração aqui. Então eu vou apenas selecionar tudo. Vou passar por tudo isso e selecionar todos eles. Há muita coisa aqui nas contas de despesas que levamos mais tempo do que eu pensava. Basta selecionar todas as contas. Não parece que estamos usando tantas contas. Tudo bem. Então eu tenho todos eles. Eu vou para lá e, em seguida, outros tipos de pagamento, estes seriam outros tipos de formulários 1099, Diversos para pesca, pagamentos médicos, vendas diretas. Só vou manter o exemplo que temos lá em cima. Imposto federal. Se você reter impostos federais de seu contratante, selecione as contas usadas para fazer isso. Esta opção é incomum. Então, normalmente, você não esconde o empreiteiro, você esconde os funcionários. Então, vamos para o próximo item e ele diz revisar seu contratante, então certifique-se de que seus detalhes do contratante estão corretos para ver quais empreiteiros atingem o limiar de 1099. Portanto, temos o nome do fornecedor ou da empresa em falta. Isso é um tipo de problema. E o fim de qualquer maneira, eu não tenho um endereço e estamos perdendo a identificação fiscal. E então podemos tentar editar este centro. E então este é um empreiteiro, hamburgueria. Vou dizer que é um negócio. Nós vamos dizer. E nós vamos chamá-lo de bobs hamburger joint. Se é um contrato ou muitas vezes será um indivíduo, basicamente, talvez o servidor. E poderia estar fazendo anúncios de negócios. Mas eu só vou adicionar algo só para ir, vamos colocar um endereço, 70 Beverly Park, o par inicial, o mundo Hills, Califórnia, 9, 0 a 10. E então salvaremos essa. É só um endereço inventado. E então nós vamos dizer, vamos fazer este. Edite este. E isso é, eu vou dizer, eu vou apenas mantê-los como negócios apenas para facilitar. Então lá temos que isso não vai ser 123456789. E então vamos dizer que esta é na 275 Allison Dr. Beverly Hills, Califórnia. Califórnia, 90 a 10. Salve essa. E depois este, vamos editar este. E eu vou manter isso assim. Então guarde isso e isso parece bom. Isto vai ser 3456789. Este vai ser às 20h North London Deriive, Beverly Hills, Califórnia. 90 para 10. Salve essa. E depois o próximo. Vamos editar este. Vamos chamar de negócio para negócio. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos salvar essa. E chamaremos isso de negócio. É um nome, na verdade. Chame um nome, digamos. E é isso. E isso parece bom. Então vou guardar isso. E observe que isso está forçando a diferença entre os negócios e os indivíduos para o número de Seguridade Social versus o EIN. Então, se eles lhe dão um EIN, você basicamente vai dizer, parece um negócio para a entrada de dados aqui. Então eu vou ficar bem, e isso parece bom. Vamos a seguir só para verificar isso. Somente os contratantes que você pagou acima do limite usando US $600 recebem um 1099, precisam adicionar ou editar o pagamento. Pagamentos de terceiros, como cartão de crédito, PayPal, excluídos de 1099. Então aqui temos este item aqui e reparamos que ele não pegou o Bobs Burger um porque eu coloquei isso em 2021, aquele valor de $1000. Então, se eu escolher os que estão abaixo do limiar aqui, parece que está pegando as quantidades apropriadas. Estão todos sob os 600. Se eu pegar os valores que estão acima que atingem o limite, então nós temos esse item. Se compararmos isso com este relatório aqui, reparem que temos uma fuga semelhante. Este é o único que está acima do limiar e basicamente isso está pegando tudo o que parece aqui. Então estamos pegando os que estão acima do limiar e abaixo do limiar. E novamente, essa quantia de $100 para o hambúrguer bombs não está incluída aqui porque estava no 2000. Então vamos apenas dizer o que aconteceria se matássemos um finalizador vai terminar e então você tem sua conta ou assim arquivo E ou preço antecipado 1299 que nós arquivamos com o IRS. Enviamos cópias digitais e impressas dos seus 1099. Nós pagamos empreiteiros com depósito direto ou impressão e correio. Você pede um kit de impressão 1099, que você terá os formulários 1099 com ele. Você imprime e envia formulários 1099 para o IRS. Você imprime e envia para 96 formulários de resumo para o IRS. Você imprime e envia 1099 cópias para seus empreiteiros. 49. 4.35 relatórios de inventário: Quickbooks Online 2021, os relatórios de inventário. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2021. Aqui estamos em nosso arquivo gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar procurando no seu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive, ou nos serviços de design e paisagismo de Craig. Passando para os relatórios, vamos abrir agora, relatórios de inventário que você não pode encontrar em que eu provavelmente estarei procurando no futuro simplesmente digitando o inventário no campo de pesquisa. Mas por este tempo, vamos ver se podemos encontrá-lo em nossos menus. Vamos rolar para baixo para o, estamos nas vendas e clientes e estamos olhando para esses dois relatórios aqui, a avaliação de estoque e o detalhe e resumo. Avaliação de inventário, tanto detalhado quanto sumário. Então vamos em frente e abrir o resumo primeiro. Vamos dar uma olhada no resumo primeiro. E então eu vou copiar estes para copiar o link ou copiar a guia, duplicar a guia, eu devo dizer, indo até a guia, clicando com o botão direito do mouse sobre ela e, em seguida, duplicando a guia. Vamos fazer de novo. Então, vamos subir, clicar com o botão direito do mouse na guia, duplicar a guia mais uma vez. E vamos fazer isso mais uma vez, clicando com o botão direito do mouse na guia, duplicando a guia. Agora vamos abrir o balanço, a demonstração de resultados, em seguida, o relatório que estamos focados no momento e ter outra aba que será aberta no caso de querermos voltar a ele, abrir outro relatório e, ou check-out de alguma outra função de entrada de dados. Então nós vamos estar na conta todo o caminho para a direita. Vamos abrir o nosso balanço nesta guia. Vá para os relatórios abaixo do lado esquerdo. É nosso relatório favorito aqui que sendo o relatório do balanço, abrindo, vamos fazer uma mudança de faixa acima para o intervalo de datas de 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Vamos fazer esse relatório. Feche o hambúrguer mantenha pressionado Controle rolar para cima apenas um pouco. Então, sem aquele um-para-cinco, é onde eu gosto de estar em termos de zoom lá. E então vamos para a segunda guia. Nós vamos abrir o P e L, os lucros e perdas, a demonstração de resultados nesta guia, nossos dois relatórios favoritos aqui, balanço P&L faixa mudar acima de um 1, 0, 1, 2, 0, 2 1231 para 0. Vamos seguir em frente e executar esse relatório também. Vamos fechar o hambúrguer. E este é o relatório que estamos vendo no momento, o resumo da avaliação do estoque fecha no hambúrguer lá em cima, verificando a data no topo. Queremos fazê-lo a partir do final de 2020. Então vamos colocar isso a partir de 12, 31 a 0 também. Vamos em frente e executar o relatório. Agora lembre-se de todos os outros relatórios que não sejam as demonstrações financeiras, vão ser basicamente suportando alguns itens de linha ou vários itens de linha nesses relatórios de demonstrações financeiras. Então, quando estamos pensando em algo relacionado ao inventário, o relatório, as contas que estamos considerando serão a conta do inventário. Então, obviamente, o inventário é uma conta de ativos. Observe que é basicamente um tipo de conta de acúmulo também. Porque se vendermos inventário e o colocarmos nos livros como um ativo, isso é porque quando compramos, não estamos gastando no ponto de comprá-lo, estamos colocando nos livros como um ativo, então vamos gastá-lo quando. Quando o vendemos, quando o consumimos, quando o usamos para gerar receita na forma da contagem dispendiosa do custo dos bens vendidos. Então o outro lado, então, ele vai estar na demonstração de renda que está meio ligado ao inventário. Provavelmente não pensamos primeiro neste, provavelmente pensamos no inventário primeiro, mas o custo dos bens vendidos é óbvio. Vamos consumir o inventário e, em seguida, reduzir o inventário, registrá-lo na declaração de resultados agora como custo de bens vendidos, também note, se você não tem inventário, é claro que você não tem que se preocupar com os relatórios de inventário. Mesmo se você tiver inventário, então você precisa decidir se você vai ou não rastrear inventário através do sistema usando um sistema de inventário perpétuo. Ou melhor, você queria usar um tipo periódico de sistema de inventário, caso em que ele pode meio que simplifica a contabilidade, mas você tem um pouco menos de detalhes envolvidos nisso. Em outras palavras, falamos um pouco sobre isso no fluxo quando falamos sobre o fluxo antes e os diferentes fluxos, clientes e fornecedores tipo de pressupostos de fluxo. Quando você, quando você tem o inventário, se você comprá-lo e colocá-lo nos livros, então nós vamos ter que gravá-lo usando os itens de inventário. E nós vamos usar tipicamente uma suposição de fluxo de custo. A suposição de fluxo de custo padrão no QuickBooks Online é a suposição de fluxo de custo primeiro-em-primeiro a sair. E então quando vendemos coisas, faturas e recibos de vendas, essas coisas nos ajudarão a reduzir o estoque, registrando o custo dos bens vendidos no momento em que registramos essas transações. No entanto, essas transações se tornam significativamente mais complexas. A outra maneira que você poderia fazer isso é simplesmente não rastrear o inventário no sistema QuickBooks dessa forma, mas simplesmente contar o rastreamento de estoque fora do sistema QuickBooks e, em seguida, fazer ajustes periódicos. Isso seria um tipo periódico de sistema de inventário. Então estamos pensando aqui, obviamente um sistema de inventário perpétuo onde QuickBooks está rastreando o inventário. Normalmente, ele usa uma suposição de fluxo de inventário primeiro a entrar, primeiro a sair para fazer isso. Então, se eu ir para o balanço, então nosso inventário está em 596 25. Agora esta empresa também é um pouco incomum para inventário porque é uma empresa de paisagismo. Então não é como se estivéssemos comprando e depois marcando e vendendo inventário, que seria mais desse tipo de sistema de inventário direto. O inventário é meio envolto em alguns de nosso sistema de custo de trabalho, mas temos um processo semelhante porque estamos rastreando esses itens de inventário. São itens de inventário, em seguida, somando a que 596, 25. Então isso se liga ao 526. 95. Aqui estão cinco, 596 25, desculpe, eu 596, 25. Às vezes, ainda fico com as coisas ao contrário, mas está tudo bem em qualquer caso. Então temos nossos itens. Estes serão os nossos itens de inventário para bombear, a fonte de rocha e, em seguida, a informação dos sprinklers. Nós temos o SKU, que vai estar em pé para a unidade de manutenção de estoque, que pode nem sempre ser usado. Você pode não ter um número de unidade de manutenção de estoque ou você pode. Então nós temos a quantidade que está atualmente disponível, então nós estamos realmente contando isso. Portanto, observe que o relatório de inventário não está simplesmente registrando em unidades de dólar a quantidade de inventário, que é o que precisamos nas demonstrações financeiras, mas também na razão pela qual temos este relatório suplementar contando as unidades. Sabemos quantas unidades podemos ir fisicamente. O inventário e deve ser capaz de contar as unidades e suportar essas informações com o que está no sistema QuickBooks. E então temos o valor do ativo e, em seguida, o cálculo da média aqui. Então, em outras palavras, se eu puxasse aquela calculadora de confiança, vamos explodir. O administrador obviamente, nós temos a quantidade de 25 e os valores de ativos que duzentos e cinquenta, duzentos e cinquenta divididos pelos 25, nos dará esse valor médio de $10. E então temos o valor do ativo abaixo, e isso vai ser o 596 25. Então, agora vamos olhar para o tipo mais detalhado de relatório. Então agora eu vou voltar para a primeira conta. Eu vou então descer para os relatórios abaixo. Vejamos os relatórios detalhados do inventário. Vamos rolar para baixo, rolando para baixo, rolando para baixo, rolando para baixo aqui estamos. Estamos nas vendas e clientes. Procuramos o detalhe da avaliação do inventário. Vamos dar uma olhada nesse. E então eu vou duplicar a aba em cima para que eu possa ter outra aba ainda aberta no caso de eu querer fazer outra pessoa lá, clicando com o botão direito do mouse na guia, duplicado na guia. Vamos pegar aquele hambúrguer e fechar o hambúrguer, temos que ter aquele osso de cima no hambúrguer ou então você não pode comê-lo sem as mãos ficarem pegajosas. Então, em qualquer caso, vamos mudar o intervalo de datas, mudar o intervalo superior mudar um 10120 para 12, 31 para 0. Vamos fazer esse relatório. E agora, é claro, temos relatórios mais detalhados. Então temos o mesmo tipo de informação com a bomba e a fonte de rocha. Temos o detalhe da transação que vai incluir a atividade para isso. Para esses itens de inventário, uma vez temos um número relacionado à transação, o nome, então temos a quantidade, temos a taxa, e agora temos o custo de primeiro a entrar. Então agora temos o primeiro a entrar, primeiro a sair custos de suposição de fluxo. Vou manter o controle pressionado. Desloque-se um pouco para baixo. E então temos a quantidade em estoque e, em seguida, o valor do ativo. Observe porque este exemplo problemas todos os custos unitários são os mesmos. Então nós nem sequer fomos, nós não compramos o mesmo inventário a preços diferentes ou variados. Como sabemos que os preços podem variar ao longo do tempo. E se eles variaram ao longo do tempo, então basicamente isso está usando o método primeiro a entrar, primeiro a sair em vez de gostar da versão desktop, que eu acho que usa a média ponderada. Ele usa o método da média ponderada? E se você tiver mais perguntas sobre suposições de fluxo de estoque, você quer ter uma idéia dos pressupostos de fluxo de estoque e o que não quando você está fazendo o rastreamento do inventário dentro do sistema, temos um curso sobre que, por isso vale a pena que apenas entender o fluxo de inventário com um sistema de inventário periódico. O que é um sistema de inventário perpétuo? Então, se você precisar de mais trabalho nisso, vale a pena fazer se você está rastreando o inventário. E, claro, temos a informação relacionada com o inventário. Este é um ajuste de quantidade de estoque, então eles basicamente ajustaram o inventário aqui. Então temos um cheque, e o cheque obviamente indica que estamos comprando inventário. Então, o nível de unidades de inventário subindo. E depois temos uma conta. A conta vai ser uma compra de inventário também. Então pagamos em dinheiro por isso. O outro, nós compramos basicamente por conta. Então o inventário vai subir aqui. Temos um aumento no inventário se você quiser olhar para ele em unidades, obviamente temos o 16 mais o 3 é o 99, mais o 8 é o 27. E então nós temos a taxa aqui no, no US $10 e, em seguida, a média subindo. 160 mais o 30, o 190, e assim por diante. E então temos as faturas. Faturas B, vendemos coisas. O que vendemos aqui? Vendemos o inventário. Então agora este é um inventário de vendas que vendemos uma unidade aqui que foi incluída na fatura. Então nós temos o $10 diminuindo agora de 27 menos uma unidade e, em seguida, o $10 para 270 menos o 10 nos deu isso para baixo para que 260. Então você pode ver todos os detalhes meio que funciona aqui. Este será um processo semelhante para as outras unidades de inventário, é claro. E, em seguida, resumindo, nós temos a quantidade. Temos o custo de primeiro a entrar, e então temos a quantidade em estoque e o valor do ativo para cada um dos itens. O relatório não nos dá o total de todos eles. Então, se formos para Relatórios são bons em combinação, tão plana, eu quero amarrar no relatório de inventário. Haverá o valor do ativo, o 590 625 de volta aqui. Se olharmos para o valor do ativo, seria o 5 mais o 9, 16, 25, que é claro o 596 25. E isso, naturalmente, deve amarrar para fora para o balanço para os ativos de em 596 25. Agora basta lembrar que como você está adicionando o inventário, se eu voltar para a primeira guia e nós vamos para baixo para eu geralmente ir o item de vendas e, em seguida, vamos para os produtos e serviços. Eles estão sendo conduzidos pelos produtos e serviços. Então, se eu entrar nesta conta, então estes são os itens de inventário. Então estes são os itens de inventário que configuramos. E então, quando compramos o inventário, precisamos estar marcando esses itens de inventário. Isso significa, claro, que quando compramos o inventário, estamos usando uma conta ou um cheque ou um tipo de despesa de formulário. E quando fazemos isso, se eu entrar em um desses, não estamos selecionando simplesmente a conta de inventário no topo. Não estamos apenas indo para a conta de inventário, mas vamos para os itens abaixo e estamos escolhendo um item de inventário. Se nós não escolhermos um item de inventário e nós apenas registrá-lo em uma conta acima, então o sistema QuickBooks não terá uma maneira amarrar o inventário para o relatório subsidiário, que estará rastreando o inventário item de inventário. E é possível fazer isso. Então lembre-se, como a categoria clássica de nossas contas subsidiárias, estes são esses relatórios extras. Os relatórios subsidiários serão as contas a receber e as contas a pagar. Essas contas basicamente nos forçam a ter um cliente ou fornecedor, respectivamente para contas a receber e contas a pagar. Portanto, essas coisas quase sempre se relacionam com o relatório subsidiário. Isso será um relatório por cliente ou relatório por fornecedor. Mas quando você está olhando para o inventário, é possível para nós gravar algo estritamente na conta de inventário. Quickbooks não nos obriga a não fazer isso. E, portanto, se você fizer isso, se você registrar algo no inventário, então é possível que seu relatório de balanço patrimonial não se vincule ao relatório de inventário. Então, tem que ser um pouco mais cuidadoso lá se você fizer ajustes de entradas no final do ano que afetam o inventário, você tem que se certificar de fazer reverso e interesses e o que não que seu relatório de inventário se alinhe. Observe também que se você não estiver fazendo um sistema de inventário perpétuo e estiver rastreando inventário usando uma contagem física, seja noturna ou semanalmente ou mensalmente fora, como o Excel ou algum outro software, então você pode muito bem ser registrá-lo para gostar de inventário no sistema QuickBooks. E, em seguida, fazer um ajuste periódico, diminuindo o estoque , registrando o custo dos bens vendidos, seja noturno ou semanal ou mensal, conforme o caso. 50. 4.40 relatórios de folha de pagamento e funcionários e relatórios de reconciliação com bancos: Quickbooks Online 2021, relatórios de folha de pagamento e funcionários e relatórios de reconciliação bancária. Vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Online 2020 um. Aqui estamos em nosso arquivo gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar digitando em seu navegador favorito, QuickBooks Online Test Drive, ou em serviços de design e paisagismo de Craig. Vamos descer para os relatórios abaixo e vamos apenas dar uma visão geral dos relatórios Pedro em geral. Podemos entrar em mais detalhes em uma parte futura do curso. E nós poderíamos ter outra seção em um todo outro curso se você quiser dar uma olhada nisso, que será focado em folha de pagamento. Nós também queremos dar uma olhada e apenas tocar nos relatórios de reconciliação bancária, que são como um relatório, mas eles são um pouco diferentes em função do relatório. Mais uma vez, vamos ter muito mais detalhes sobre a criação de uma reconciliação bancária e os relatórios relacionados a eles na seção de reconciliação bancária do curso. Então, primeiro vamos abrir nossos relatórios padrão, relatórios de balanço e, em seguida, os relatórios de lucros e perdas. Vou abrir um balanço, clique com o botão direito do mouse nos relatórios lá em cima. Duplicar o relatório lá em cima. Vou duplicar de novo para que pudéssemos abrir nossa demonstração de resultados, relatório de lucros e perdas também. Então eu vou manter o balanço sobre o um todo o caminho para a direita. Então vamos abrir nossa declaração de renda sobre o que está no meio. Então eu vou rolar para baixo e ir para os Relatórios. Vamos abrir nossa demonstração de resultados ou nosso P e L, ou nosso relatório de Lucros e Perdas. Então vamos voltar para o primeiro no balanço. Vou fechar o hambúrguer. E eu vou fazer a mudança de intervalo para o intervalo de datas e ir para de um 1, 0, 1, 2 , 0, 2 1231, 200 que vamos em frente e executar esse relatório. Mantenha pressionada a tecla Control rolar um pouco para cima. Já estamos lá. Estamos no 1-para-5. É onde queremos estar. Então vamos para a segunda conta. Este é o nosso relatório de Lucros e Perdas vai fechar o hambúrguer aqui e fazer a mudança de faixa acima de 0, 1, 0, 1, 2, 2, 1231 para 0 também. Este arquivo test drive não tem nenhuma folha de pagamento registrada dentro dele, mas ainda podemos usá-lo para dar uma olhada nas demonstrações financeiras e considerar o tipo de coisas que seriam necessárias para executar a folha de pagamento através QuickBooks e, em seguida, os relatórios relacionados a eles, bem como o que aconteceria possivelmente se tivéssemos executado os relatórios fora do QuickBooks. Então, para ter uma idéia dos relatórios de folha de pagamento, basta lembrar que se a folha de pagamento de um ponto de vista de relatórios de demonstrativos financeiros, e essa é tipicamente a visão que vamos dar uma olhada porque estamos olhando para a construção do demonstrações financeiras. Mas também note que temos outros requisitos de relatórios que estão meio ligados a recursos humanos no que diz respeito à folha de pagamento. Mas de apenas obter as demonstrações financeiras perspectiva correta , em seguida, se não fosse por todas as outras leis e o que não com folha de pagamento. Folha de pagamento seria tão fácil quanto qualquer outra despesa. Então esse é o primeiro lugar para começar quando você está pensando sobre o que é folha de pagamento e que tipo de relatórios serão necessários para isso. Então, em outras palavras, se você pagasse as pessoas, se eu apertasse a mão de alguém e dissesse: “Ei, eu vou pagar muito nosso semanário anterior, então, obviamente, toda vez que pagamos do ponto de vista de transações financeiras. No final da semana ou quinzenalmente, semestralmente, semi mensal, seja qual for o acordo, estaria simplesmente a reduzir a conta corrente. E o outro lado seria simplesmente entrar em um tipo de despesa de folha de pagamento de conta e que seria isso. Não, sem problema. Isso seria muito semelhante a qualquer outro tipo de cálculo de despesas. O que torna a folha de pagamento mais confusa, é claro, é que temos muitos outros regulamentos que vão estar envolvidos nela. Alguns deles vão ter um efeito imediato sobre a demonstração financeira. O que mais vem à mente será o fato de que precisamos reter do empregado. Então o funcionário precisa ter um formulário W4 que eles vão nos dizer e isso vai nos dizer o quanto precisamos reter sobre ele. E isso vai adicionar algumas complicações à folha de pagamento. Então isso é uma coisa que nós vamos ter que basicamente adicionar em nosso sistema de folha de pagamento. Quando gravarmos o cheque, vamos diminuir a conta corrente no momento em que processamos a folha de pagamento. Mas o cheque líquido que vai ser dado ao empregado vai ser líquido. Não é, não vai ser o que eles ganharam. E então o que eles ganharam será aqui como uma despesa, mesmo que não lhes demos a quantia total do dinheiro. Por que não lhes demos todo o dinheiro? Porque nós tiramos de seus ganhos, o valor que eles devem para o lado federal, que incluiria imposto federal de renda, previdência social, e medicare, então nós temos impostos estaduais que iriam ainda mais, Sabe, podem ser outros itens que precisamos tirar deles. E então o fato de que nós os tiramos deles, isso significa que é como o imposto sobre vendas. Nós tocamos neles um pouco atrás. O IRS está basicamente a tributar o empregado. Nós, como empregado, somos apenas os que são forçados a ser o cobrador de impostos. Recolhemos os impostos deles antes de verem o dinheiro. E então vamos pagar diretamente para o IRS. Isso significa que as retenções que tiramos deles serão registradas como um passivo aqui. Então, vamos ter contas de passivo aqui em baixo relacionadas a impostos sobre folha de pagamento que são um resultado de nós tirarmos dinheiro diretamente do salário do funcionário porque somos obrigados a fazê-lo com base nas regras para a lei tributária relacionada a imposto federal de renda, segurança social e medicare, pelo menos para o lado federal das coisas. E depois, além disso, também teremos que pagar nossa parte. Há impostos de folha de pagamento que temos que pagar mais e mais para o lado federal, que incluiria a Segurança Social e Medicare tipo de formato correspondente. Então nós teríamos outra despesa aqui relacionada aos impostos sobre folha de pagamento, que realmente incluiria apenas nossa parte Federal dos impostos sobre folha de pagamento porque a parte empregado da previdência social, medicare e renda federal imposto seria incluído no item de linha para despesa de folha de pagamento. E isso aumentaria os impostos sobre a folha de pagamento que teríamos que pagar também. Então esse seria o tipo mais básico de impostos de folha de pagamento, porque isso é apenas os impostos federais. Então, obviamente, o estado, dependendo do estado, terá diferentes regras e regulamentos relacionados com os impostos estaduais. E se você estiver em vários estados, então esses poderiam ficar bastante complexos rapidamente. Há também o imposto federal de desemprego, que é um pouco menor, mas isso também é um imposto federal que temos que lidar com o lado do empregador. Então, só para o ponto de vista dos relatórios, temos que fazer essas entradas do diário. E você poderia pensar nessas entradas de diário, que é como uma entrada de diário de soma fixa porque para o relatório de um demonstrativo financeiro, eu não preciso que essa informação seja quebrada. Verificação por cheque empregado por empregado. Só preciso que minhas finanças estejam corretas para fins de relatórios externos. Ok. Então, o que precisamos para subir de nível sobre isso, no entanto, é o fato de que também temos responsabilidades de relatório para os formulários fiscais, os 940 formulários trimestrais, a urina formou 940 quaisquer formulários fiscais estaduais. E nós vamos ter que relatar também, acordo com a lei, esta informação para o empregado em um talão de salário. Então eu tenho que reportar a cada funcionário cada vez que pagamos, mesmo que tenhamos uma informação de depósito direto. A informação de, aqui está o quanto você ganha bruto, aqui está o quanto nós tiramos de você porque fomos obrigados a fazê-lo. E este é o seu cheque líquido. Então você pode ver isso no total, como se eu fosse gravar tudo e total para fazer as demonstrações financeiras corretas. E isso seria muito mais fácil do que a quantidade de detalhes que temos que fazer para relatar as informações do ano até à data e as informações atuais do salário por funcionário, por salário que começam. Então isso começa a compilar o quanto temos que fazer lá. E então também, é claro, temos outros tipos de benefícios que poderiam ser retidos da folha de pagamento, bem como, incluindo planos de saúde possivelmente. E nós poderíamos ter então os planos de saúde, então poderíamos ter um plano 401 k e outro tipo de guarnição de benefícios e esse tipo de coisa também poderia ser material que vai sair do papel de página, o que poderia adicionar ao nível de complicação e os relatórios que precisamos estar relatando para eles. Assim, as duas maneiras que você poderia fazer isso dentro do QuickBooks é claro, você pode configurar folha de pagamento dentro do QuickBooks e executar todos esses relatórios e você receberá uma quantidade substancial de relatório adicionado. Então, se eu voltar para a primeira guia aqui e rolar para baixo até os relatórios na parte inferior. Não temos toda a folha de pagamento montada aqui. Então, como dissemos, os relatórios duvidavam estar aqui em baixo. E podemos entrar nisso com mais detalhes. Mas novamente, temos um outro curso inteiro, na folha de pagamento. E realmente merece seu próprio curso, porque pode ser bastante, mas estaria em sua própria seção aqui embaixo. Então temos a lista de funcionários, as recentes ações de tempo de edição e as atividades de tempo. uma vez, poderíamos ter muito mais relatórios relacionados com a folha de pagamento que estará lá se fôssemos processar folha de pagamento através do sistema. Então, mas saiba que você também pode fazer isso em configurar isso e imaginá-lo para ser configurado como em vez de executar a folha de pagamento através QuickBooks, você não precisa fazer isso. Você poderia dizer que a folha de pagamento vai ser feito basicamente fora do QuickBooks. E talvez você contratar alguém, o maior ou alguns dos maiores, seria um salário ou um ADP para ajudá-lo com folha de pagamento e recursos humanos. E você pode imaginar como essa fuga seria tipo de olhar porque então você está basicamente dependente deles em algum grau, em um grau alto, provavelmente para ajudá-lo a não processar os 941 relatórios trimestrais e para fazer certeza de que os funcionários têm a informação adicional que está no nível detalhado mais granular, quebrando cada funcionário por basicamente seu salário bruto e salário líquido e as retenções e todo esse tipo de coisa. E, em seguida, configurar todo o nosso sistema dentro QuickBooks para basicamente obter o. As demonstrações financeiras, correto. Por outras palavras, estou a corrigir as minhas contas reais. Para minhas responsabilidades de folha de pagamento, minhas despesas de impostos de folha e minhas despesas de folha de pagamento? Correto. E o que não. Mas eu não preciso de todos esses detalhes granulares em formato de relatório dentro do QuickBooks, possivelmente. Se eu puder depender desse detalhe mais granular nos funcionários obtendo essas informações de terceiros, dessa forma eu posso fazer minhas demonstrações financeiras corretas e confiar no terceiro que é uma empresa de folha de pagamento profissional e empresa de recursos humanos para, para fazer alguns dos tipos mais detalhados de análise. Então isso é apenas o que eu quero apontar para fora na folha de pagamento, você tem um monte de detalhes sobre folha de pagamento Isso é tipo de adicionado ou mais do que o que você precisaria apenas para fazer as demonstrações financeiras corretas. Para basicamente fins de relatórios no final do ano para fazer como seus impostos e o que não. E esse detalhe ou requisitos mais granulares que você precisa para montar isso, a fim de fazer os 940 940 relatórios trimestrais para folha de pagamento e para lidar com as informações dos funcionários. E há maneiras diferentes de dividir isso. E mais uma vez, recomendo falar com alguém que não estás a planear sofrer. Então não QuickBooks diretamente e não como um RH, como um ADP ou cheques, mas como uma empresa CPA e apenas pagá-los uma taxa horária, não para fazer seus impostos de folha de pagamento, mas para dar conselhos sobre o que você acha que eles acha que o seu melhor curso de ação seria? Às vezes, sua firma contadora. Se você fizer uma empresa fiscal ou algo assim, eles podem ter um sistema que funciona muito bem para eles. E se você estiver trabalhando com eles para fazer seus impostos no final do ano, talvez seja melhor trabalhar com quem quer que trabalhe com eles. Se eles trabalham com outra empresa ou algo assim, ou se eles gostam de dar-lhe conselhos e executá-lo dentro da folha de pagamento, executá-lo dentro do QuickBooks. Pode valer a pena para obter o conselho independente. E é só independente. Se você está pagando alguém pelo conselho, não alguém que está tentando conseguir o trabalho de sua folha de pagamento por um longo tempo no futuro. Ok, Então isso é apenas uma visão geral da folha de pagamento, vai falar mais sobre folha de pagamento em futuras apresentações. E então o outro relatório que é que eu só quero tocá-lo em que é um pouco diferente é os relatórios de reconciliação. E isso vai ser principalmente a reconciliação bancária. Então, se eu rolar para baixo até a reconciliação, eles têm relatórios de reconciliação aqui. Novamente, eles não têm muita reconciliação feita e aqui está o arquivo de prática. Mas perceba que é um pouco diferente de um relatório porque não é algo que é mais um tipo de relatório de controle interno que vamos fazer quando fizermos a reconciliação. Em outras palavras, a maioria dos relatórios que estamos montando, se dermos uma olhada no fluxograma aqui, esta é a versão desktop. Só queria dar uma olhada no fluxograma. A maioria dos outros relatórios estão sendo construídos diretamente quando fazemos essas transações, essas transações são transações financeiras, aquelas que então têm um efeito sobre as demonstrações financeiras diretamente. E então os relatórios estão basicamente refletindo isso. Quando estamos falando de um relatório de reconciliação. Estamos falando de um relatório que está comparando o que temos em nossos livros com o extrato bancário. Então é, é um relatório, mas não é realmente o mesmo tipo porque é mais um tipo de relatório de controle interno. Então as reconciliações bancárias, então é claro que vai ser você vai estar aqui embaixo nós poderíamos fazer na seção de contabilidade. E se você for para a reconciliação, o que nós faríamos é basicamente executar uma reconciliação. Então nós faríamos uma reconciliação daria uma olhada rápida nisso em uma apresentação prévia. Faremos muito mais quando chegarmos à parte da reconciliação bancária. Mas você reconciliaria a conta corrente basicamente apenas comparando tudo em nossos livros com o que está no extrato bancário. E logo depois de reconciliar isso, vamos dar uma olhada em um exemplo rápido. Se eu dissesse que o saldo acabou, eu só vou fazer uns 6000. E então eu vou colocar uma data vai colocar a data para dezembro aqui. E vamos começar um relatório de reconciliação. E vamos fingir que reconciliamos essa coisa. Então vou checar alguns desses fora. Tem certeza de que deseja selecionar tudo? Não, eu não sei. Vamos verificar alguns destes. E aqui vamos nós. E então vamos fingir que vou reconciliar essa coisa. Não está reconciliado agora, mas vou forçá-lo a reconciliar-se. Então ainda temos uma diferença de 1, 4, 6, 8. Mas obviamente estaríamos comparando com o banco aqui. Uma vez feito, posso forçá-lo a reconciliar-se. Agora eu não recomendo fazer isso e falaremos mais sobre como fazê-lo corretamente mais tarde. Mas aguente firme. Sua diferença não é 0. E então eu vou dizer adicionar o ajuste apenas para, apenas para fazer a reconciliação e dizer Feito novamente, não faça isso na prática, mas eu estou apenas executando agora. E, em seguida, reconciliar e contar. Então, temos isso reconciliado. Então, se eu voltar para meus relatórios suspensa, vamos para a contabilidade. Desculpe, vamos ao Reports e depois queremos nos reconciliar. Reconciliação ou pode arruinar relatórios de conciliação se eu pudesse soletrar. Temos, portanto, o nosso relatório de reconciliação e, em seguida, posso ver esse relatório. Então, lá temos. E este seria um relatório basicamente comparando, mais uma vez o extrato bancário com nossos números. Agora este relatório é algo que eu recomendaria basicamente imprimir quando você faz a reconciliação bancária. Porque se alguma coisa mudar no futuro, você meio que quer ter uma cópia estática do que aconteceu neste momento. Só para o caso de alguma coisa ficar confusa, basicamente, no futuro. Mas este vai ser um controlo interno muito importante. E novamente, você pode ver que ele é construído a partir de algo que não é realmente parte da transação financeira normal, mas sim algo que é uma comparação reconciliando de nossos livros para um terceiro, que é o banco. Então, vai ser um controle total realmente importante no entanto, e vamos entrar em muito mais detalhes em uma seção inteira em si mesmo. Para o processo de reconciliação bancária. Uma vez que você faz a primeira reconciliação bancária, fica muito mais fácil fazer a segunda. E a partir daí. 51. 4.55 lista de transações por relatório de data: Quickbooks Online 2020, uma lista de transações por relatório de data. Bem, vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2021. Aqui estamos em nosso arquivo de prática gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar digitando em seu navegador favorito. Quickbooks Online Test Drive estavam nos serviços de design e paisagismo de Craig. Vamos até os relatórios. No lado esquerdo, vamos dar uma olhada em uma transação que relatório detalhado que você pode ser capaz de encontrar simplesmente digitando em cima, que podemos fazer no futuro. Mas, por enquanto, vamos rolar para baixo para que pudéssemos vê-lo nas categorizações que temos aqui. Vamos reduzir isso para 100%. E vai ser na área de contabilidade. Então nós vamos estar para baixo na contabilidade, minhas transações de contador e estamos procurando o detalhe da transação agora, tenha cuidado aqui porque há um detalhe de transação por conta. Estamos procurando o detalhe da transação por data. Então vamos abrir esse e então eu vou fechar o hambúrguer lá em cima. Vamos mudar a data, ajustar o intervalo de 1, 0, 1, 2, 0, 2 1231 para 0. Vamos em frente e executar esse relatório. Então aqui temos a informação abaixo. Vamos abrir o balanço e a demonstração de resultados também. Então vamos subir com o botão direito do mouse na guia acima, duplicar essa guia. Vou duplicá-lo novamente, clique com o botão direito e duplicá-lo novamente para que tenhamos o balanço e a demonstração de resultados. Faremos isso mais uma vez. Clique com o botão direito e duplique mais uma vez Este é o nosso formato padrão. Queremos a declaração de resultados do balanço, então qual é o outro relatório em que estamos trabalhando? E, em seguida, outra guia caso queiramos abrir outro relatório ou ter alguns outros dados para os quais queremos voltar sem tipo de excluir o item em que estamos atualmente. Então eu vou para a conta à direita. Vamos abrir o balanço indo para os relatórios do lado esquerdo, relatório favorito, relatório financeiro, relatórios de balanço. Então teremos arranjado mudanças no topo no intervalo de datas de 11 a 0 a 12, 31, 200 nesse relatório. Fechando o hambúrguer no canto superior esquerdo, mantendo a tecla Control Scroll pressionada e subindo para chegar a um a 5%, é onde gostaríamos de estar. Então vamos para a segunda conta. Vamos fazer o mesmo para a demonstração de resultados, os lucros e perdas vão para os relatórios do lado esquerdo. Então eu vou abrir o relatório P e L Lucro e Perda, fechar o hambúrguer e a mudança de intervalo de datas, mudança de intervalo 0, 1, 0, 1, 2, 0 a 12, 31 a 0. Execute o relatório de IVA. Então, lá temos isso. E então temos o relatório detalhado da transação fechando o hambúrguer aqui. Agora, se pensarmos sobre este relatório, ele vai nos dar todas as transações que aconteceram em um, em um determinado período de tempo, neste caso um ano. Mas você pode executar este relatório eu periodicamente também. E este é um ótimo relatório para contadores. Eles querem basicamente cobrar as pessoas por transação em vez de apenas por taxa horária, que pode ser uma boa opção porque você pode configurar suas, suas taxas aqui em vez de dizer a alguém presunto vai cobrar você por hora. E eles são meio céticos quanto ao tempo que vai demorar. E quando você constrói alguém, suas horas mudaram de vez em quando, então você pode ter dúvidas sobre por que as Horas mudaram de período para período. E você só, você sabe, suas horas podem variar apenas com base na velocidade do seu trabalho que você está fazendo e se você tem outras pessoas trabalhando nisso e o que não, isso pode ser um tipo de sistema difícil de rastrear até certo ponto e um pouco tedioso para rastrear. Poderia ser um pouco mais fácil se você for capaz de basicamente construir em algum tipo de conjunto Padrão de itens. E uma maneira que você pode configurar um conjunto de faturamento padrão diria, eu vou cobrar isso por faixa de transações. Então, se eu fizer entre 5000 e 50 transações por mês ou algo assim, então eu vou cobrar esse valor. Se eu passar sobre isso para a próxima faixa de transações, eu vou cobrar este valor e assim por diante e assim por diante. E então se você fizer contabilidade semanal, mensal, muitas vezes mensal, porque então você faz as reconciliações bancárias ou trimestral ou anual, então você pode realmente executar as transações aqui e você pode contar as transações e, em seguida, você tem uma verificação concreta. Você pode realmente executar este relatório fornecido e dizer, hey, olha, há um número de transações. Foi nisso que baseámos o nosso relatório. Agora existem alguns outros relatórios que você pode usar para isso, bem como que na verdade calculariam a complexidade das transações um pouco mais. Então você pode fazer um processo semelhante com um relatório de revista, que na verdade lhe dará todas as contas que o afetarão. Porque como folha de pagamento terá várias contas afetadas para uma transação e eles podem ser um tipo mais complexo de relatório. Então isso é um par de coisas que você pode fazer com ele. Observe que você também tem, se estiver revisando o trabalho de outra pessoa, o que ela fez. Se você está dizendo, Ei, olha, outra pessoa trabalha e você está delegando tarefas e você quer ver o que eles fizeram do que uma maneira fácil de fazer isso é entrar nos detalhes da transação e ver quantas transações têm, tenham ocorrido durante esse período. E, obviamente, se você está em sua estrutura, então é uma ótima ferramenta para revisar o trabalho que foi feito também. Agora, como todos os outros relatórios, ele vai ser basicamente um relatório que vai receber informações sobre coisas que acontecem ou coisas que construíram os relatórios de balanço. Então, vai ser informação de apoio aqui toda vez que entrarmos em uma transação. Aqui, estamos construindo o balanço de alguma forma e este relatório detalhado de transação nos dará detalhes sobre essas transações. Se entrarmos em qualquer conta no balanço ou na demonstração de resultados, você pode dizer, eu posso detalhar essa informação como esta e eu recebo um relatório detalhado da transação. E este relatório detalhado da transação é semelhante. No entanto, é claro que este relatório detalhado de transacções vai ser apenas a informação pormenorizada relativamente a essa conta específica. Em vez de ter todas as transações que vão estar em ordem basicamente por data. Então é isso que temos no relatório detalhado da transação. Então, se voltarmos aqui, vou manter o controle pressionado e rolar um pouco para baixo, já que este é um grande relatório. E então vamos passar por isso aqui. Vamos ver se podemos revisá-lo. Temos a data no lado esquerdo da transação. Temos então o tipo de transação. Então, estes serão basicamente os formulários que são usados para criar a fatura de depósito de transação, fatura, cheque de conta, e depois fatura e assim por diante e assim por diante. Você realmente quer se acostumar e entender o que esses nomes reais significam e como eles se encaixam nos formulários que vamos usar para criá-los. E vamos ter muita prática com eles quando fizermos a entrada de dados. Toda vez que você faz a entrada de dados, você quer se acostumar com isso e continuar praticando como, como a entrada de dados vai se relacionar com esses formulários. E isso vai tornar muito mais fácil olhar para um relatório e ter uma idéia do que está acontecendo com ele. Os números se eles são afetados por Agostinho, temos o nome, nome do fornecedor e nome do funcionário, nome do cliente, e assim por diante, MIMO se aplicável, e depois a conta. Então temos a conta corrente, conta, contas a pagar, e assim por diante e assim por diante. E então a divisão, que seria a outra conta. Lembre-se de que cada transação tem duas contas que são afetadas. Se há apenas duas contas, então ele vai nos dar a outra conta. Se houver mais de duas contas ou algum tipo de atividade múltipla que é relatado para uma das duas contas, então você verá o item dividido em C. Quanto mais detalhes você teria que entrar neste item dividido aqui. Então vamos ter o valor e o valor no lado direito para o valor da transação. Este também é um relatório muito bom para praticar sua classificação de seus filtros, que também pode ser feito com relatórios. Então, podemos filtrar em muitos desses dados para tipos comuns de filtros podem ser filtrados por tipo de transação aqui ou possivelmente nome. Mas Tipos de Transação provavelmente o mais comum. Então, se você fosse personalizar o relatório no topo e olhar para seus filtros aqui, então você poderia ir para o tipo de transação. E se você quiser olhar para vários tipos de transações que ocorreram durante esse intervalo de tempo, que você poderia simplesmente marcar essas transações e ele irá, ele irá filtrar o relatório para essas transações específicas. Então essa vai ser a visão geral deste relatório. Vamos dar uma olhada neste relatório após basicamente cada seção que fazemos quando entramos na entrada de dados. E isso vai te dar uma boa idéia. E eu entendo que é realmente bom para a classificação e meio que verificar o seu trabalho também quando você está fazendo problemas de prática que irão executar este relatório enquanto trabalhamos através de nossos problemas de prática. Vamos em frente e fazer nossa formatação normal e, em seguida, exportar este relatório e salvá-lo como um PDF. Não fizemos isso nos últimos dois. Vamos fazer isso desta vez. Então eu vou bater o Personalizar lá em cima. Vamos personalizar essa coisa. Vou dizer que queremos remover os números negativos dos centavos. Vamos colchet, Vamos colchet amarra-los, colocando colchetes em torno deles e lê-los, lê-los. E depois vamos para o cabeçalho e rodapé. Vamos remover a data preparada e o tempo preparado irá apenas removê-los. Execute esse relatório. Então, lá temos. E agora vamos em frente e apenas exportar isso como um arquivo PDF. Então, há o PDF. Vamos baixá-lo e salvá-lo como PDF porque estamos no Chrome. Então, abrirá aqui em baixo. Então vai abrir lá em baixo. Fiz duas vezes porque era meio lento e cliquei duas vezes, mas lá está. Então vou abrir a nossa pasta. É aqui que queremos colocá-lo. Vamos usar o bom e velho arrastar e soltar. Então eu vou abrir esta pasta. Vamos arrastá-lo e soltá-lo lá, quer ele queira ir ou não. Se está chutando e gritando, tudo bem, porque podemos arrastá-lo. Então eu vou acertar este. E então é como se nós vamos clicar com o botão esquerdo sobre ele, arrastá-lo. É como “não”. E então vamos soltá-lo na pasta. Então lá vai ele. E então vamos abrir nossa outra planilha do Excel. Nós vamos querer adicioná-lo a esta folha do Excel também. Então vamos abrir isso. Vamos colocar uma nova conta aqui. Então, vamos apertar o botão New Tab, abrindo uma nova guia. E então eu vou voltar para a nossa outra forma. Vou fechar isso e agora vamos exportá-lo para o Excel também. Queremos exportar para o Excel também. Abrindo os documentos do Excel, então vamos abrir isso. Agora este provavelmente vai ter alguns problemas de formatação. Não vai caber em uma página de largura, então vamos mexer com isso. Mas primeiro vamos habilitar a edição. Vamos pegar os notebooks triangulares. Copiamos a folha inteira. Vou apertar o Controle C para copiar, vou voltar para cima. Eu vou estar em A1 ou selecionar todo o controle de folha V no teclado, a fim de colá-lo. Agora, isso se encaixa em uma página, eu estou supondo, como se não fosse. Então eu vou voltar para esta conta. E não, certamente não. E então eu vou voltar para a primeira conta. Então, essas linhas que são indicam as quebras de página. Então este é muito largo para caber em uma página. Então, primeiro o que vamos fazer é fazer uma paisagem. Esse é o nosso primeiro problema de resolução. Então eu vou para o layout da página. Eu vou para a orientação Page Setup, paisagem. Então isso teve um efeito menor que um pouco. Agora essas células mescladas, estas são um tipo de problema porque o que eu gostaria de fazer é excluir a coluna A porque eu nem preciso dela porque ele tem ele não tem nada nele exceto para este total aqui embaixo na parte inferior que não tem nem um total, então não precisamos disso, mas é difícil fazer com essas células mescladas. Então eu vou fundir essas células. Vou para a primeira conta. Eu vou para unmerge, que está na guia Início Alinhamento que mesclar, se eu bater novamente, unmerge. Então eu vou fazer isso aqui. Guia Início Alinhamento não mesclado. Aqui, guia Início Alinhamento não mesclado. Então eu vou pegar estes, adicionar uma coluna A, eu vou movê-los para a coluna B. Só vou movê-lo para aqui para que eu possa excluir a coluna um completamente. Então, clique na coluna a, clique com o botão direito, Excluir. Isso é resolver. Então, o que mais podemos fazer para encurtar essa coisa? Esta coluna parece um pouco larga. Acho que não preciso dessa coluna tão larga, então vou encurtar essa coluna um pouco. Vamos fazer isso. Isso deve ser útil. Este parece um pouco largo. Vamos encurtar isso um pouco. Memo parece muito largo. Vamos encurtar o memorando. Não preciso de um memorando tão grande. A coluna dividida também parece muito ampla. Vamos encurtar a coluna do memorando. E aí temos isso. E assim ainda não está lá agora algumas dessas colunas que você não pode usar e você pode excluí-las. Mas então você pode dizer: “Ei, eu posso precisar, então talvez você possa escondê-los. Talvez eu esconda uma dessas colunas como esta coluna de postagem. Quero dizer, eu preciso disso? Eu não tenho certeza. Talvez eu não pense assim. Vamos continuar e clicar com o botão direito nessa coluna D. E vamos escondê-la no caso de eu precisar que volte mais tarde. E então o memorando não tem muita coisa acontecendo nele. Talvez o número não precise da coluna numérica. Vou clicar com o botão direito sobre isso e escondê-lo também. Então isso o traz muito perto. E então talvez eu faça isso muito menor. Acho que não preciso desse nome. Se ele corta algumas coisas, meio que estraga tudo. Vou fazer este um pouco menor. Não vai, não vai dar certo. Vamos esconder a coluna do memorando. Vou esconder a coluna do memorando. E isso deve bastar. Tudo bem, então vamos mantê-lo assim. Agora, se eu quiser isso centrado novamente, não posso centrá-lo novamente. Posso destacar isso. Um de cada vez, vá para a guia Início Alinhamento e centralize este caminho. Mas a melhor maneira de fazer isso. Então você não tem que funniness célula mesclada é clicar com o botão direito sobre isso e, em seguida, ir para o alinhamento Formatar células. E então eu quero o Horizonte, eu quero o alinhamento horizontal através da seleção. Então eu posso, eu posso alinhá-lo sem fazer aquela coisa de célula mesclada, que realmente pode atrapalhar você. Então eu recomendo fazer isso dessa maneira ou pelo menos testá-lo. Vejo você, eu vejo como você gosta. Então nós vamos para as células de formato e, em seguida, alinhamento, e então nós vamos para baixo para o centro através assim. É meio que assim. E então faça isso mais uma vez, clique com o botão direito do mouse e formate as células. E então novamente vamos centrar em frente. Então aí está. Agora vamos, vamos em frente e clique duas vezes neste nome aqui em baixo e vamos chamá-lo de trans. Trans lista por data, algo assim. E agora vamos salvá-lo novamente e exportá-lo para um arquivo PDF. Então temos todos os nossos relatórios sobre aquele arquivo PDF novamente. Então vamos para a opção de impressão, imprimindo para a impressora PDF. E então vamos selecionar toda a pasta de trabalho, que agora tem um monte de páginas que tem 25 páginas. Vou percorrer rapidamente. Eu meio que queria chegar ao fim para ter certeza que o último que fizemos foi impresso. Agora Paisagem, que é totalmente diferente da orientação da página de impressão de retratos que tivemos no passado. Então eu vou tentar rolar até lá. Mas é muito lento considerando que há 25 páginas que estamos passando, mas estamos quase lá. Então fizemos isso. Lembro-me de fazer isso. Aqui está. Então, aqui está o nosso novo. E assim você pode ver que é uma paisagem, então parece um pouco diferente. Eu não me importo. Não me importo que tenha várias páginas. Queremos mantê-lo em uma página de largura, uma página de largura. Então meu computador está muito lento. Então aí está. Então isso parece bom. Acho que parece bom. Então, se eu for até o fundo, não tenho nada com duas colunas. Está bem. Então vamos em frente e imprimi-lo. Isso é impresso. Veja se meu computador falha aqui. Não, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Você poderia fazer isso no computador. E aí está. Vou escrevê-lo neste. Vou clicar duas vezes sobre isso e dizer “salve”. Então, mais uma vez, vou minimizar estes. E depois há o nosso, há a nossa declaração que podemos anexar e tem todos estes relatórios agora. Então abra isso só para conferir. Observe que se você abrir isso no Adobe Reader, como estamos fazendo aqui, então o cenário não importa muito porque ele ainda abre dessa maneira. Não é como se tivesse que girar a página. Veja aqui o, aqui está o retrato um em cima. Esta é a paisagem. E mesmo que eles giraram a folha, que você ainda pode lê-lo de cima para baixo assim, o que é realmente útil. Isso é muito útil. Então parece bom. 52. Relatório de diário 4.60: Quickbooks Online 2021 relatório Jornal. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020 um, aqui estamos em nosso arquivo de prática gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar pesquisando em seu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive, ou em Craig Design e paisagismo serviços. Vamos até os relatórios do lado esquerdo. Vamos até os relatórios contábeis, procurando o relatório do Journal, que depois deste momento você pode encontrar simplesmente digitando em cima para ele. Mas agora vamos rolar para baixo para que possamos ver essas categorias e seções de relatórios estavam no para o meu contador tipo de relatórios. Procuramos o relatório do Journal. O diário. E quando você está pensando em diário, você pode pensar como entrada no diário. Você pode pensar que é como débitos e créditos para o relatório da revista, relatório muito útil e realmente bom para obter uma compreensão de como QuickBooks fora funciona. Então vamos em frente e mudar o alcance. Mudança de alcance em cima, um 10120 para 1231 para 0. Então, lá temos isso. Vamos em frente e, em seguida, copiar ou abrir nossos outros relatórios também. Então eu vou duplicar a guia, clique com o botão direito na guia em cima, duplicar. E então eu vou fazer de novo, clique com o botão direito do mouse na aba em cima, duplicar. Em seguida, novamente, clique com o botão direito do mouse na guia acima. E duplicado não quer me deixar clicar com o botão direito novamente. Às vezes não me deixa clicar com o botão direito do mouse em fugitivo, uma boa duplicata. Certo, então vamos fazer um balanço aqui. Demonstração de renda, eles são relatório do Jornal lá. Tenha esta aba aberta caso queiramos fazer qualquer outro tipo de trabalho à esquerda. Esse é o meu layout padrão que eu recomendaria. Eu faço isso basicamente toda vez que eu abro e trabalho no arquivo. Então eu vou para baixo para os relatórios lá em baixo. Vamos abrir o julgamento, o balanço. Vamos abrir o balanço. Mudança de alcance para cima de um 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1231, 200. Execute esse relatório. Fechando o hambúrguer no canto superior esquerdo, mantendo pressionada a rolagem de Controle para cima para chegar àquele de um a 51 a cinco, o que talvez tenhamos que rolar para baixo no diário porque será um relatório amplo. Então vamos para a segunda conta. Vamos rolar para baixo e descer para os nossos relatórios. Esta vai ser a demonstração de resultados P e L, relatório de lucros e perdas. Fechando o hambúrguer para cima mudança de 0, 1, 0, 1, 2, 0 para 12, 31 para 0, executando esse relatório. Então há o nosso P e L e, claro, o relatório do nosso diário. Vamos fechar o hambúrguer ali. Agora, assim como com os outros relatórios, estamos basicamente olhando para os detalhes de alguns itens de linha no balanço. Então, neste caso, estamos olhando para todas as informações que são usadas para construir o balanço patrimonial. Então, quando você pensa em construir algo a partir do zero, se você fizesse cursos de contabilidade e tipicamente você, você sabe, fazer entradas de diário, fazer o balanço experimental e, em seguida, construir o balanço a partir dele. Quando estamos usando software, então tipicamente vamos, vamos meio que saltar para as finanças, certo? Bem, vamos inserir os dados aqui com estes formulários. Esses formulários basicamente farão com que as entradas do diário afetem as contas reais que serão afetadas. E isso vai então tipo de nos bastidores construir todo o balanço financeiro para nós. E a declaração de resultados. Então isso significa que o balanço e a demonstração de resultados são meio misteriosamente pode montar. Nós não vemos os blocos de construção, nós não vemos que realmente é o processo disso. E este relatório é uma ferramenta muito boa para realmente voltar e ver todo o tipo de blocos de construção o relatório de transação que minha data que vimos da última vez. Também muito bom, mas este tem mais detalhes. E se você quiser olhar para os débitos e créditos de transações específicas, então isso se torna realmente útil, ou seja, se você olhar para a fatura e você vender inventário, isso pode ser um tipo de transações complexas como vimos e nós vamos ver mais quando começamos a inserir transações para eles porque há muitas contas envolvidas. E se você quiser olhar para os débitos e créditos relacionados a ele, isso pode ser um pouco confuso para este relatório, pode ser realmente bom para meio que obter isso, obter esses conceitos para baixo. Então eu vou fechar isso de volta. Então, quando entrarmos nesses relatórios, observe que se eu aprofundar nele, então se eu aprofundar digamos, a conta corrente aqui do produto final que sendo as demonstrações financeiras, então eu tenho a transação relatório detalhado, que se parece com o relatório detalhado por data que olhamos em uma apresentação prévia. E esta é toda a informação que basicamente como sendo tirada destes formulários, estes formulários são as coisas que estão nos bastidores formulário de entrada de dados que vai construir as entradas de diário que são usadas para criar o saldo folha. Então, estamos, em essência, olhando para o mesmo tipo de detalhe com o relatório da revista por revista. Mas vamos dividi-lo por todas as contas e depois por data. E então nós vamos estar gravando as coisas em termos de formato de entrada de diário real que débitos e créditos relacionados a eles. Então vamos ao diário e verificar isso. Então eu vou ter que rolar um pouco para baixo, mantendo o controle pressionado, voltando para 100% para que possamos ver essa coisa. E então nós vamos ter nossas informações semelhantes ao último relatório que olhamos qual o relatório detalhado da transação por data. Transações por data. Mas desta vez nós temos por entradas de diário, então nós temos o depósito aqui, Bill Depósito, fatura fatura. Estes são os tipos de formulários que foram usados. Então temos o nome, temos o memorando, se aplicável. E então aqui, em vez de ter apenas um número e ver essa coluna dividida, nós realmente temos os débitos e créditos para cada transação. Então temos o formulário de depósito e podemos ver o que realmente aconteceu em termos de débitos e créditos têm um aumento do débito da conta corrente. O outro lado foi para o equilíbrio de abertura porque foi como uma introdução. Uma conta vai aumentar as contas a pagar, os créditos aqui em cima. Então note que o software não se importa com débitos em cima, recrutas em cima, eles simplesmente não têm na coluna direita crédito estar no topo, uma conta. Então, talvez seja por isso que ele está enfatizando as contas a pagar do outro lado, em seguida, ir para o que parece uma conta de despesas de um advogado honorários. Então você pode ir para baixo fatura. Fatura normalmente ele tem que ser aumento em contas a receber porque é uma fatura com um débito. E depois vai aumentar a renda. Neste caso, dois tipos de contas de renda, o paisagismo e a praga, os ouvidos. Outra fatura, esta tem contas a receber aumentando e, em seguida, estamos aumentando alguns outros itens de linha aqui. E então nós temos o pagamento da conta e assim por diante e assim por diante. Então é realmente bom para olhar para essas formas diferentes e, em seguida, ter uma idéia do que está acontecendo. Então, só de entender as finanças, é muito bom. Então a outra coisa que é realmente bom para é se você quiser fazer o faturamento por não ter o faturamento por hora, mas por transação, você quer construir por transação ou atividade que aconteceu. Então, da última vez, olhamos para um relatório que basicamente conta as transações que este faz bem, mas você pode ver que ele também fornece mais detalhes da atividade nas transações. Então você pode querer, você pode quebrar sua fatura e não por transação em si, mas pelas contas que são afetadas dentro deles. Então você pode gravá-lo por item de linha. E dessa forma, então, se você tiver transações mais complexas que estão acontecendo como uma fatura com todos esses itens diferentes que estão envolvidos nele. Ou se você está lidando com folha de pagamento, mas você terá um monte de contas diferentes que serão afetadas dentro dela, então você pode trabalhar isso em seu sistema de faturamento sem ter que dizer, ok, folhas de pagamento uma quantidade diferente. Você poderia apenas dizer, Bem, folhas de pagamento vão adicionar mais transações. Então, se você estiver nessa faixa de transações, eu vou cobrar isso. Se você estiver nesse intervalo, eu não sou transações nesse caso, mas esse intervalo de atividade no relatório detalhado da transação, contas afetadas ou itens de linha no relatório detalhado da transação. Vou cobrar por item de linha. Então, você provavelmente tem um alcance mais amplo nesse caso, mas isso ajudará você a trabalhar em transações mais complexas sem ter que fazer nada mais complexo no lado da cobrança das coisas. Então é útil com isso. Também é útil para ver o que outras pessoas fizeram. Então, se você estiver delegando trabalho para outra pessoa e quiser ver todos os detalhes, você pode puxar isso para cima. Ele dá-lhe um pouco mais detalhado na transação por relatório de data. E, em seguida, é claro, se você é gradiente ou algo assim, Também um bom relatório para tipo de puxar para cima a atividade. Então, esse vai ser esse. Vamos em frente e fazer o nosso processo padrão com ele. Vai ser um relatório bastante longo porque inclui todas as informações em muito mais detalhes. Vamos apenas olhar para o mês de dezembro para este aqui, eu vou apenas dizer isso para 12 de dezembro, 31. Vamos tomar em 12, 01 em 20. E então eu vou levar isso para a data final de digamos, 1231, 200, e executar esse relatório para que não seja muito longo. E, em seguida, vamos exportar o seu processo de exportação padrão aqui. Então eu vou bater no menu suspenso lá em cima. Vou exportá-lo para um arquivo PDF, salvá-lo como um arquivo PDF. Devemos abrir aqui embaixo que vamos fazer estão arrastando e soltando agora. Então eu vou apertar o botão Minimizar ou não minimizado, mas o botão quadrado. E depois vou entrar no meu relatório. Vou arrastar isto para o teu relatório. Então eu vou arrastar isso aqui e soltá-lo, arrastá-lo e soltá-lo. Você não pode simplesmente arrastar sem cair. Então, como se não fosse para onde você quer que ele vá. E então nós vamos ter o Excel também. Então eu vou abrir nosso arquivo do Excel. Esta é a folha do Excel na qual queremos salvá-la. Este é o único. Vou adicionar uma nova guia aqui. Vamos adicionar uma nova guia para que nós vamos, em seguida, copiar este para aquela guia. E este outro lençol. Eu não quero abrir. Este. Eu não quero abrir. Desculpe por isso. Isso é da última apresentação. E depois vamos voltar para dentro e vamos levar isto. Baixe o Excel também. Excel também. Abrindo. Vamos abrir o Excel para também. Ative a edição. E então vamos colocar o cursor no triângulo e copiar todo o relatório. Vou copiar tudo, fechar o backup ou minimizar. Vou colocar isso em um clique com o botão direito do mouse e A1 e colá-lo. Vamos ver se ele se encaixa em uma página que eu esperava que ele não vai caber em uma página. Então ele não se encaixa em uma página e há onde a quebra de página está bem ali. Eu vou bater Eu vou fazer isso um pouco maior. Então há a quebra de página e vamos renomeá-la. Antes que me esqueça disso, vou clicar duas vezes no nome aqui em baixo. Este vai ser o diário. E antes que eu me aprofunde demais nisso, apenas perceba também no diário que você não pode classificar os jornalistas bem, assim como fizemos antes. Então este relatório, por exemplo, você pode ter entradas de ajuste e isso é quando vamos usar este relatório em nosso problema de prática quando temos ajustando e invertendo entradas onde nós realmente usamos uma entrada de diário, o que significa que suas transações normalmente terão um formulário neles. E então, se não tivermos um formulário relacionado, teremos que usar um registro de diário real. Então, se você quiser olhar para aqueles que você fez com entradas de diário reais, débitos e créditos quando você fez a entrada de dados. Isso vai ser um bom uso para este formulário que muitas vezes acontece com as entradas de ajuste. Então, para encontrá-los, você pode ir para o filtro e o tipo de transação. E então você pode apenas filtrar por entrada de diário. E faremos isso no futuro quando fizermos nossas entradas de diário de ajuste. E então nós temos essas duas transações. Esta entrada de diário significa que o QuickBooks não tinha qualquer forma que pudesse que eles pudessem vincular a ele e, portanto simplesmente inseriu uma entrada de diário, a fim de fazer isso , novamente, que será usado quando fizermos as entradas de ajuste no final do período. Então isso vai ser divertido quando fizermos isso mais tarde. Então, agora vamos voltar aqui. Eu vou, eu vou fazer isso um pouco menor. Vamos minimizar um pouco essa coluna. Agora note, como se eu pudesse ficar menor aqui, mas então não está embrulhando o texto. Então eu vou pegar toda essa coluna de cabeçalho. Eu vou para a guia Início e alinhamento e há o texto de quebra, então ele deve ser quebra. É a cascavel que seja. Então agora ele quebra o texto se eu precisar dele, como se fosse muito pequeno. Então, há isso. Vamos derrubar este um pouco. Vamos trazer a orientação no layout da página. Vamos trazer isso para a configuração da página. Vamos trazer a orientação para a paisagem. Quero me livrar da coluna A de novo, mas não posso por causa dessas células mescladas. Então eu vou para a guia Início Alinhamento não mesclado. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Guia Início Alinhamento, não mesclado, guia Início Alinhamento, não mesclado. Eu vou copiar ou cortar esses três, que vai ser agora cortá-lo, que é o mesmo que apenas movê-lo. E coloque isso aqui. Eu fui Control V colá-lo e agora eu posso remover a coluna um porque não é útil. Esta coluna não nos ajuda mais. Então eu vou clicar com o botão direito sobre ele e excluir essa coluna. Vamos minimizar um pouco o nome. Vamos abaixar um pouco isso. Memo, vamos abaixar um pouco isso. E a conta, vamos em frente e fechar isso um pouco. E então observe o embrulho, ele está fazendo algum embrulho aqui também, mas não está estendendo a coluna. Isso está tudo bem. Eu realmente não quero embrulhar, em todas essas coisas, coisas internas. Então, em tudo isso, eu realmente não quero que ele embrulhe. Então eu vou selecionar essa coisa toda e parar o embrulho, que é Alinhamento guia Início. Não embrulhe. Não embrulhe. Só se ele passar por cima, basta cortá-lo fora. Isso está tudo bem. Eu estou bem com isso. E então ele vai entrar então lá vamos nós. Então isso é algo que parece muito bom. Então eu não vou centralizar estes novamente, mas bem, é o centro. Estou novamente, eu poderia enviá-los novamente indo para a guia Início, Alinhamento Wrap e, em seguida, mesclar. Mas eu não quero usar isso. Este é o outro, que eu acho que é melhor para centralizar isso no intervalo selecionado. Você vai clicar com o botão direito nele e meu botão direito quebrou. Então ele vai. E então eu vou para editar, eu vou editar essa coisa, editar as células, Formatar células. E então vamos para a guia Alinhamento e queremos ir através da seleção, através da seleção. Está bem? E agora eu estou indo apenas para eu estou indo para selecionar esse item, guia Início, área de transferência, pincel, cópia e formatação e colocar isso bem ali e fazê-lo novamente. Home tab Format Painter e escove-o para baixo novamente. Vamos salvá-lo agora e depois exportá-lo para o PDF. Então eu vou para a aba Arquivo. Vamos imprimi-lo. Nós vamos imprimi-lo para a impressora PDF bonito, que ele salvá-lo como um PDF. Queremos toda a pasta de trabalho, que agora tem 37 páginas. Nem vou verificar desta vez. Eu só vou viver perigosamente e salvá-lo sem verificar. Então vamos em frente e imprimi-lo sem nem sequer olhar para ele. Então eu não recomendo fazer isso a menos que você seja um especialista como eu. E então nós vamos para as demonstrações financeiras. Clique duas vezes nas finanças aqui, sobrescreva que agora vamos verificar. Então, só estamos fazendo um cheque em vez de um cheque duplo. E foi para aqui que ele foi. Vou clicar duas vezes sobre isso. Vai abrir no Adobe Reader. E vamos ver se podemos rolar todo o caminho para baixo no fundo desta coisa. Desça todo o caminho até as coisas novas. Quero ver as coisas novas e cabem em uma página. Então aqui estão todas as coisas novas lá em baixo. Está tudo em um relatório. Isto provavelmente é muito longo. É definitivamente um relatório muito longo para a maioria dos propósitos, mas apenas para mostrar que você pode colocar tudo em um arquivo PDF dessa maneira, o que é incrível. Então, lá temos. Aí está o nosso novo item. 53. 4.82 contas a receber gráficos Excel: Quickbooks Online 2021 gráficos de contas a receber líquidos com a ajuda e uso do Excel. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2021. Agora, aqui estamos em nosso QuickBooks Online, esse arquivo de test drive, que você pode encontrar pesquisando no seu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive, ou nos serviços de design e paisagismo de Craig. Nós vamos para baixo para os relatórios. Do lado esquerdo. Estamos à procura de relatórios de quem te deve o dinheiro. Então, quem te deve dinheiro? Queremos dar uma olhada no resumo equilibrado do cliente. Vou abrir o relatório de resumo equilibrado do cliente. E eu também quero dar uma olhada nos relatórios do balanço. Então vamos copiar a aba lá em cima e copiá-la duas vezes. Vou clicar com o botão direito do mouse sobre ele e duplicar a guia. Não é realmente uma cópia, é duplicar coisas completamente diferentes. Clique com o botão direito nele novamente e duplique as abas. Temos duas guias indo para colocar o balanço no um à direita do que o relatório em que estamos trabalhando no meio e, em seguida, ter outra guia no caso de querermos fazer outras coisas que estão abertas para nós fazer essas coisas. Então eu vou para baixo para os relatórios novamente na guia todo o caminho para a direita. Vamos abrir um relatório de balanço também. Abrindo o relatório de balanços, variação de faixa acima, variação de faixa superior de 0, 1, 0 , 1, 2, 0 a 12, 31, 200. Executando esse relatório. Fechando o hambúrguer no canto superior esquerdo, mantendo pressionada a rolagem Control para cima para chegar a isso. Perfeito de um a cinco porcentagens Zoom. Estamos olhando para um relatório que vai ser um relatório resumido que se expande na conta do balanço do 5280 150 para a história normalmente estar em sua mente, você está dizendo, ok, eu estou trabalhando para um cliente ou algo assim. Perguntaram, quanto dinheiro as pessoas nos devem? E nós dizemos 5000 a 8152, onde então eles dizem, bem, quem nos deve esse dinheiro e quando eu posso cobrar sobre ele? E para isso, nós rodaríamos o outro relatório que não pode ser apenas o detalhamento deste relatório porque eu preciso dele. Preciso por cliente, não por data. Então nós vamos embora este relatório e dizer, tudo bem, temos este relatório na segunda guia, perto o suficiente, o hambúrguer para esta faixa de tabulação mudar para cima e nós temos um bom alcance. Vamos fazer um intervalo personalizado. E vamos apenas fazê-lo a partir de 1231, 200, executar esse relatório. O total desta coisa quebrada pelo cliente é que 5000 a 8152. É o mesmo que é aqui, 528152. Agora, muitos desses relatórios, talvez queiramos fazer visuais a partir deles. Podemos querer fazer gráficos e gráficos e o que não adicionar às nossas apresentações. Então, a melhor maneira de fazer isso muitas vezes é apenas exportar os relatórios para o Excel, porque o Excel tem uma enorme quantidade de funcionalidade para fazer os gráficos e gráficos. Então vamos mostrar alguns exemplos de algumas maneiras de fazer isso. Este é um curso do Excel, claro, mas é muito útil poder fazer isso com qualquer tipo de programa de banco de dados. Porque qualquer tipo de programa de banco de dados, ele vai ter alguns números nele. Muitas vezes e muitas vezes, se você pode simplesmente exportar isso para o Excel, quase todos os programas de banco de dados não exportaram para um programa de planilha financeira. E então você pode pegar esses dados e colocá-los em outros formatos que podem ser visualmente mais agradáveis. Assim como um gráfico. Então este é um tipo de formulário com o qual poderíamos criar um gráfico de pizza porque todos eles resumem a um total aqui em baixo. Ou podemos criar um gráfico de barras padrão e coisas assim. Então, vamos exportar esses dados. Então eu vou para a lista suspensa. Vou exportá-la para o Excel. Então, vamos exportá-lo para o Excel. Agora eu vou finalmente querer colocá-lo em outra guia aqui novamente em nossa outra planilha do Excel que temos colocado todos esses relatórios. E imagine que vamos adicionar como um gráfico a este. Então eu vou, eu vou apertar o botão mais abaixo. E então eu vou, eu vou abrir esta planilha do Excel que acabamos de baixar, o item de resumo balanceado do cliente. Vamos habilitar a edição. Então eu vou habilitar a edição. E então eu vou copiar a folha inteira selecionando o triângulo no canto superior esquerdo, clicando com o botão direito do mouse e copiando. Vamos copiá-lo e depois fechar. E então eu vou minimizar essa coisa, colocar meu cursor em A1 e, em seguida, Controle V, colá-lo. Então lá temos a nossa informação. Então eu vou colocar meu cursor aqui em baixo e eu vou chamar isso de cliente de contas a receber. Digamos gráfico de contas a receber, dados gráficos. Então este vai ser o arquivo de dados. Agora o que eu vou fazer é eu vou apenas ajustar esta, esta informação para que eu tenha apenas uma coluna com os dados nela. Então eu não preciso de como os cabeçalhos. Eu não quero, eu não quero os cabeçalhos ou qualquer coisa assim. Então eu vou apenas remover isso completamente. E eu vou fazer isso bem rápido só porque eu sei que este não é um curso do Excel, mas eu vou excluir isso. Vou manter a tecla Control pressionada e ampliar um pouco. Então eu estou naquele 145, então você pode ver o que eu estou fazendo, espero 145 por cento. E aqui em baixo, reparem que temos alguma atividade subtotal. Então isso é totalmente acima como aquelas duas ou três linhas. Então o que eu quero fazer lá é eu só quero o total de artigos esportivos Freeman. Então o que vou fazer é copiar isto. Vou copiar isto. Vou colá-lo em cima, colando-o 123, apenas os valores. E então toda essa coisa de resumo que tem esses dois itens que são trabalhos, eu vou excluir essas linhas porque eu incluí em cima. Vou verificar novamente os meus totais abaixo para se certificar de que eu não estou fora no sal total excluir este. Não quero isso. Vou fazer a mesma coisa aqui em baixo. Este está totalizando um par de colunas. Vou copiar esse total e colá-lo 123 valores apenas ali. E, em seguida, se livrar dessa coisa tipo subtotal para o, para os trabalhos clique com o botão direito do mouse e exclua isso. E então lá temos. E então se eu apenas ribossomo esses dados, vamos resumir esses dados, ver se eles ainda estão ligados ao que deveria, que é o 528152. É isso que é aqui? Não é isso que eu estou tentando olhar e eu estou tentando olhar para isso aqui, cinco a oito 152, parece bom. Ok, então eu vou voltar lá. E vamos fazer um pouco mais de formatação aqui, um pouco mais de formatação. E então eu vou formatar a planilha inteira basicamente com uma célula deste lado, apenas para que todas as células tenham a mesma formatação para começar. Então eu vou para a guia Início, formato da área de transferência, pincel. Clique no meu cursor no triângulo, e isso irá formatar a coisa toda para ter formatação uniforme. Então eu vou clicar com o botão direito sobre esta coisa. Eu vou, eu vou formatar as células. Formatando as vendas. Você não tem que fazer toda essa formatação a propósito, mas eu vou para a moeda. Eu costumo ir para a moeda nenhuma. Eu vou manter os decimais, eu acho, eu acho, e então ter números negativos, os parênteses. E então Ok, e então lá nós temos. E então agora eu só quero acrescentar, eu posso apenas pegar esses dados e adicionar gráficos a eles agora, o que é bastante fácil neste momento. Então eu poderia dizer, eu vou apenas destacar esses dados. Não vou incluir o total. Então, não incluindo o total. E então eu vou para a inserção e nós vamos apenas pegar um gráfico. E este é um que se soma a um total abaixo. Então, um gráfico que funciona é um gráfico de pizza. Então podemos ir gráfico de pizza, talvez gráfico de pizza. E então há um monte de diferentes tipos de configurações que você pode entrar com os gráficos de pizza. Obviamente, isso tem um monte de dados abaixo e eu vou falar sobre como podemos ajustar isso para que possa parecer melhor, algo assim. Mas, novamente, há muita coisa acontecendo, provavelmente demais, mas vamos manter isso assim por agora, neste momento. E então você pode ajustar suas configurações aqui. Você pode ter o título do gráfico, como se eu não precisasse do título do gráfico, por exemplo. Então, posso dizer que não quero o título do gráfico, que eu possa remover o título do gráfico, por exemplo. E os rótulos de dados meio que precisam dos rótulos de dados de alguma forma. Então eu vou ficar com os rótulos de dados. Eu vou colocar os rótulos de dados como fora assim, um como aquele. Talvez de novo, muito ocupado com esse aspecto. A lenda, você pode adicionar a lenda ou não. Então talvez você não queira os rótulos de dados e você tem o semelhante sua lenda no lado direito. Essa é outra maneira que você pode tipo de preencher essa informação. Então, um monte de diferentes, muitas maneiras diferentes que você pode organizá-los. Deixe-me apenas adicionar as percentagens novamente, só para que possamos ver as percentagens. Então, se eu for para a lenda aqui embaixo, poderia ir em cima à esquerda, em baixo. Mais opções. Bem, eu vou fechar isso e então eu vou para o que tinha as porcentagens com os rótulos de dados, rótulos de dados aqui. E então eu vou me livrar da lenda por enquanto. E assim apenas para que você possa ver de que as porcentagens estão vindo. Porque, obviamente, se você adicionar um gráfico e então vamos fazer com que pareça um pouco mais agradável. Se você estava em um gráfico como este, então eles vão te perguntar, bem, que vêm essas porcentagens? E você vai estar querendo dizer, bem, se eles vêm deste relatório, que é basicamente gerado a partir deste relatório, que está apoiando informações sobre as contas a receber aqui. Então nós estamos quebrando que as contas a receber de uma forma visual e como um gráfico de pizza tipo de maneira, os cálculos de porcentagem então seriam calculados algo como isso. Só para que você possa ver o cálculo. Seria esse número dividido pelo total. Esse número dividido pelo total seria o cálculo de porcentagem se eu então fizer este para que ele não se mova, então eu posso copiá-lo para baixo tornando-o uma referência absoluta, colocando meu cursor no 17, selecionando F4, colocando um cifrão antes do B e do 17, então eu posso copiar isso para baixo. Eu poderia copiar isso. Aí estão as nossas percentagens. Se eu fizer essa coluna, então uma coluna por cento. Então lá temos as nossas percentagens. Se eu resumir isso, nós temos a soma. E então nós temos essa informação para a soma 100% e você pode ver são nossas percentagens correspondentes aqui. Agora algumas outras coisas que você pode querer fazer com isso. Você pode querer dizer, “Ei, olha, seria mais legal se eu tivesse isso em ordem alfabética ou talvez uma ordem pelo maior número no topo. E talvez eu não precise de todos os pequenos ou números. Eu provavelmente iria querer tampá-lo em algum lugar. Então vamos tentar isso. Digamos que peguemos tudo isso. Vamos verificar isto, todos estes dados. E eu vou colocá-lo aqui e tentar outro. Então vamos copiar esses dados. Eu só preciso disso. E vamos colocá-lo aqui. Agora, quando eu começar a organizar os dados, como você poderia simplesmente organizar os dados aqui e, em seguida, ir para suas ferramentas de dados e adicionar filtros. E, em seguida, use esses filtros para organizar os dados e você gostaria que eles fossem organizados nesta coluna. Eu gosto de, em vez de usar essa opção de filtro para realmente fazer um, fazer uma tabela fora dele porque é menos provável que eu confundir os dados dessa maneira na minha opinião. Então eu realmente faria uma tabela normalmente indo para a guia Inserir, fazer uma tabela a partir dela e dizer, tabela Ok. Então, há nossa tabela e então eu vou classificar, então eu tenho minhas pequenas alças de tipo e é menos provável do que uma confusão de dados, o significa ter um desalinhamento do número e do item à direita. Então eu vou apenas classificar isso de cima para baixo. Então nós temos que, Isso parece bom. Agora o que eu gostaria de fazer aqui em baixo, se eu, se eu resumir isso, então se eu resumir isso, nós ainda o que ele deve adicionar até o 5281. Agora esses números de conclusão talvez eu queira parar em algum lugar em dizer tudo o resto. Vou colocar o top 123456789. Talvez isso seja bom. Eu coloquei o top nove lá e, em seguida, tudo o resto que eu vou colocar em outro. Então esta peça inteira vai somar de um a 19, 10. Então eu vou dizer aqui, um a 19, 10, 12, 19 ponto 1, 0. Vou apagar todas estas colunas. Então exclua, clique com o botão direito, exclua essas colunas E eu vou simplesmente chamar esse outro. E há o nosso total ainda até isso, mas eu coloquei tudo que está abaixo dessa quantidade em outro. Agora podemos fazer outro gráfico de pizza e isso pode torná-lo um pouco mais fácil de ler. Então podemos ir, em seguida, para inserir. Só estou selecionando os dados no meio. Inserir. E então vamos para o gráfico de pizza que vamos inserir, inserir o gráfico de pizza assim. E lá temos. Então, há o nosso gráfico de pizza. E mais uma vez, podemos ajustar isso. Talvez eu não precise do título. E depois a lenda. Vamos fazer isso de novo, coisa dados e colocá-los talvez do lado de fora. Então isso parece um pouco, um pouco mais fácil de ver. Observe que você também tem outras opções com o, com, claro, os gráficos que você pode entrar em. Então, se eu fosse dizer “Inserir”. Um gráfico de pizza e fazer algo assim. A razão pela qual eu realmente não gosto deste aqui é porque ele tipo de enfatiza você meio que visualmente trapacear de alguma forma porque faz com que aqueles que estão sendo encorajados pareçam um pouco maiores. Então, se você quiser enfatizar o quão grande esses dois clientes são, você pode colocá-los aqui e eles pareciam maiores, certo? Se for enganador para mim. Então, mesmo que pareça legal, então eu realmente não gosto desse gráfico pessoalmente. Mas o outro que vemos comumente vai ser este, que é um pouco limpo neste gráfico. Então ele faz isso nessa forma de círculo. Então vemos que você tem opções semelhantes aqui. Então você poderia dizer, eu posso remover isso. A lenda, ainda tem muita coisa acontecendo na lenda. Então, talvez, se estiver à direita, não seja tão ruim. Então coloque isso na esquerda. Colocaremos à esquerda. Então algo assim, é uma maneira legal de colocar os dados. Mais uma, mais uma opção é claro que você poderia ter é, é ter você não tem uma tonelada de opções. Mas observe que isso, porque isso resume um total aqui em baixo, você tem uma coisa boa para fazer um gráfico de pizza. Mas você também pode sempre fazer um gráfico. Então isso, quando você pode fazer um gráfico de pizza, é bom colocar isso em jogo porque você não pode fazê-los como o tempo todo. E você poderia fazer um desses tipos de coisas a maior parte do tempo com a maioria dos dados. Então poderíamos fazer algo assim e fazer um tipo semelhante de processo. Então nós temos o nosso título e, em seguida, são os itens abaixo. E, claro, temos um monte de opções diferentes para a aparência do gráfico e a cor do gráfico. Agora, uma vez que você tem isso, então você pode, então você pode copiá-lo em outra página. Você poderia dizer, bem, como eu encaixo isso no meu relatório? Realmente, você realmente não quer os dados do relatório. Tudo o que você quer é o gráfico real no relatório, muito provavelmente. Então uma maneira que você poderia fazer isso é você poderia tentar colocar o gráfico tipo de em cima dos dados como este. E então, e então você tem seus dados lá embaixo. E você pode apenas ter seu gráfico basicamente em cima dele. Esse é um método que você pode fazer. Ou você pode colocar o gráfico completamente em uma, em uma página diferente. Então eu posso então adicionar outra página, por exemplo, e colocar isso, dizer que este é o gráfico AR. E então eu posso pegar, talvez, vamos tomar como este é um pouco legal. Vamos pegar esse e eu posso copiar esse gráfico e depois colá-lo aqui. E então eu posso tê-lo apenas em uma página. E então eu posso alinhar eu posso alinhar isso para caber corretamente em uma página como essa. Certo? Está bem. E então eu posso pegar o outro como eu posso pegar este, talvez ter um como aquele, parece assim e trazê-lo para cá. Eu deveria colocar um título nele. E então podemos ter um que se parece com isso em uma página e podemos encaixá-lo bem na página. E então se eu quisesse imprimir isso, o que eu poderia fazer é esconder essa conta toda aqui. Então eu posso clicar com o botão direito do mouse sobre isso e ocultar esta guia Então agora essa aba está totalmente escondida. Então, se eu for e eu sei que isso não parece tão bom quanto possível, porque novamente, isso é apenas um exemplo do que você pode fazer. Mas, em seguida, se eu ir para o, para a impressão e eu quero imprimir todos os meus relatórios juntos novamente. E eu vou imprimir toda a pasta de trabalho por alguma razão que estava escondida. Então eu voltei aqui para o, para a guia do diário. Vamos tentar novamente apenas para conferir e depois tem que ir para imprimir. Eu quero imprimir todas as pastas de trabalho e vamos imprimir toda a pasta de trabalho, que agora é bastante longa. Então são 38 páginas. Vamos até o fundo. Então, descemos até o fundo. Há os nossos gráficos, certo? E o acima é o agora está escondido. Então parece que está pegando apenas o que queremos que está aberto. E isso nos permitirá então imprimi-lo como um PDF tudo em um arquivo novamente, mesmo que tenhamos os dados em uma guia separada. Então eu vou ir em frente e imprimir isso usando nossa linda impressora PDF. E vamos ver como isso se parece. Então eu vou dizer, eu vou, eu vou sobrescrever esta declaração novamente, dizer, ok, e então vamos dar uma olhada. Vamos dar um cheque duplo aqui. Gostaríamos de ter duas verificações antes de prosseguirmos. Então vamos dizer que vamos abrir nosso relatório aqui sobre o arquivo PDF que criamos. E vamos rolar isso todo o caminho para baixo para que possamos completar nosso segundo de dois cheques para a verificação dupla. Então, lá está ele. Há o nosso novo relatório e por isso é apenas imposto sobre lindamente. Então eu vou fechar isso de volta. E então, se você quiser mostrar esta célula aqui, como se você quiser mudar os dados agora, eu tenho uma célula escondida, então você é tipo, e você não saberia se não quiser. Então, mas você sempre pode testar se você tem uma célula oculta mantendo pressionada a tecla Shift e selecionando as duas células lá. E, em seguida, clique com o botão direito do mouse nas células ocultas e diga exibir E então boom, lá está ele, está bem ali. Estava escondida. Mas nós o encontramos e o desescondemos para que ele esteja de volta. Para que ele esteja de volta. Está bem. 54. 4.85 contas de Graphs pagas: Quickbooks Online 2021 agora, gráficos de contas a pagar com a ajuda e uso do Excel. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um lá. Aqui estamos em nosso arquivo de prática QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar digitando em seu navegador favorito, QuickBooks Online, Test Drive, ou nos serviços de design e paisagismo de Craig. Descendo para os relatórios do lado esquerdo, estamos procurando relatórios que representem ou suportem as contas a pagar. Então estamos indo para a categoria de quem você é, o que você deve relatórios. Estamos procurando o resumo equilibrado do fornecedor. Então, vamos abrir o resumo balanceado do fornecedor. Vamos abrir o balanço também. Então eu vou duplicar alguns relatórios lá em cima vai subir para cima com o botão direito do mouse no relatório. Duplicar o relatório. Vou duplicar novamente, clicar com o botão direito e duplicar novamente. E então eu vou abrir o balanço para o relatório todo o caminho para a direita, manter o relatório de auditoria para o relatório AP no meio, e então ter outra guia apenas no caso de querermos fazer outras coisas sem estragar as coisas em que estamos atualmente. Então, estamos na conta à direita. Vamos descer até os relatórios no canto inferior esquerdo, de novo, abrindo nosso relatório favorito que é o relatório do balanço. Indo para cima para a mudança de alcance, 0 , 1, 0, 1, 2, 0, 1231, 200. O alcance foi alterado. Vamos em frente e executá-lo. E então vamos fechar o hambúrguer no canto superior esquerdo mantenha pressionado o zoom de controle naquela porcentagem de um a cinco. E então, se formos ao lado da responsabilidade das coisas aqui em baixo nas contas a pagar, isso representa o dinheiro que devemos a outra pessoa. Agora, e se imaginarmos o cenário sobre o qual falaríamos, como com um cliente ou com um supervisor ou algo assim. E perguntam, sabe, quanto dinheiro devemos a outras pessoas? E dizemos que devemos a outras pessoas dez, seiscentos e duzentos e sessenta e sete. Então eles vão dizer, a quem devemos, quando temos que pagar? Podemos não pagar? Não ser penalizado por algum período de tempo, luz pagá-lo mais tarde ou algo assim. E para fazer isso, precisamos divulgar o relatório pelo sub-razão. Então é isso que isto é. Se formos para o segundo relatório aqui, fechar o intervalo de hambúrgueres mudar em cima, que é apenas um encontro, não realmente arranjado desta vez não parece tão bom. Alteração de ponto no tempo, atualização de ponto no tempo 1231, 200. E então nós vamos dizer executar esse relatório. Então, estas são as pessoas que devemos. Então nós poderíamos quebrar quem devemos de uma forma simplificada aqui que vai sair para o 1, 6, 0, 267, que deve empatar. E se eu voltar para o balanço para o 16, 0 para 100, 67 no balanço. De volta aos lucros e perdas. Vamos usar esses dados para fazer outro gráfico. Novamente, nós podemos, este é um gráfico agradável, fazer Hubble tipo de relatório. Muitos deles fazem ótimos, ótimos gráficos. Você pode imaginar bons gráficos que você pode fazer para visuais dependendo do que você está fazendo. E novamente, é uma habilidade muito boa para ter isso em qualquer tipo de programa de banco de dados, seja QuickBooks ou você está fazendo algum outro tipo de trabalho que você faz. Você provavelmente terá um banco de dados e você provavelmente terá a capacidade de exportar para o Excel se eles, se eles o derem a você, caso contrário, o seu trabalho pode restringir a exportação. Mas se eles permitirem que você o exporte e que o software normalmente terá essa habilidade. E se você tem isso, então você pode executar relatórios como este e colocá-los em seus relatórios. E é muito bom. Então vamos salvar isso para nossa guia de dados que temos aqui. Vou adicionar outra folha à qual vamos adicionar uma folha. Acho que adicionei dois por acidente. Eu só quero um. Então vamos adicionar esta folha. E então vamos em frente e exportar isso para o Excel. Vou exportar para o Excel. Vai aparecer aqui porque estou no Google Chrome. E é assim que o Google Chrome faz. Mas pode estar no canto superior direito se você estiver em como Firefox ou como Explorer. E então vamos habilitar a edição. Vamos acertar o triângulo lá em cima como vimos no passado. E nós vamos apenas dizer Controle C desta vez, atalho de teclado, nomeá-lo, tornando mais simples. E então eu vou colocar meu cursor, você estava na folha 3. Estou na cela A1. Vou dizer Controle V no teclado para colá-lo. Segurando o controle ampliando um pouco. Essa inclinação, que está ampliando até o 145 para que pudéssemos ver isso. E isso vai ser, eu vou chamá-lo de dados de gráfico fotovoltaico, dados gráficos, dados. E então eu vou cortar essa coisa para o que precisamos. Então o que eu quero fazer é formatar essa coisa toda. Então não tem essa formatação diferente. Então o que eu vou fazer é colocar meu cursor em alguma célula à direita que não foi afetada por formatação engraçada. E então eu vou para a guia Início e, em seguida, formatar pintura. E então eu vou formatar pintar a planilha inteira. Então há como formatação padrão. Então eu vou formatá-lo da maneira que eu gosto de fazê-lo, que é a seleção a coisa toda, clique com o botão direito do mouse. Formato. Células, vá para moeda, colchetes, amarre os negativos e, em seguida, remova o decimal ou eu. Então eu removi os sinais do dólar vai manter as casas decimais. E lá temos. Então isso parece bom. E agora vamos nos livrar do excesso de dados que não precisamos. Eu não preciso, eu não preciso deste cabeçalho todo. Pense é, são apenas dados. Então eu vou apenas deletar essas coisas. Excluir. E eu realmente não preciso do total agora, eu coloco o total de volta mais tarde. Vamos deletar tudo isso. Excluir. E então se eu quiser fazer um gráfico de pizza com isso, eu poderia apenas dizer, vamos colocá-lo em uma pequena mesa primeiro. Então eu vou destacar os dados. Vá para a guia Dados. Você pode então adicionar os filtros. Mas como eu disse, gosto de inserir uma mesa. Então eu vou para Inserir, fazer uma mesa para que eu não estrague nada. É mais provável que estrague as coisas assim. E então, e então eu vou formatar ou ordenado por cima para baixo no, no lado do número das coisas e então nós temos isso. Então agora temos nossos dados. Nós poderíamos simplesmente fazer um bom e velho gráfico de pizza fora disso, selecionando essa informação. E poderíamos dizer, eu quero ir e inserir um gráfico de pizza. E então há o gráfico de pizza. E então segure, eu só arrasto os dados. Deixe-me fazer isso de novo porque algo engraçado aconteceu. Então vamos fazer isso de novo. Vamos para Inserir gráfico de pizza. Gráfico de pizza. Lá está ele. Está bem. E então você pode ajustar, ajustar o que quiser desta vez. Vamos colocar a lenda aqui. Então eu vou dizer que vamos colocar a lenda talvez à esquerda. Vamos colocá-lo à direita desta vez, e então vamos adicionar o título desta vez. Estas são as Contas a Pagar. Faça algo assim. E então, é claro, podemos mudar a coloração para gostar do formato padrão de uma coloração como estes itens aqui e torná-los todos os tipos de cor semelhante ou as cores diferentes. E então podemos mudar o que queremos em termos de formato e este formato também. Então eu não vou entrar em mais nada disso agora, mas vamos fazer isso um pouco menor. Agora novamente, se você quiser salvar esses dados ou imprimi-los, você poderia apenas colocar isso sobre os dados e então ele tipo de impressão, então eu posso ver, ok, então ele é basicamente impresso em uma página lá. Então isso parece muito bom. Eu poderia fazer isso da última vez que copiamos, e então tentamos esconder os dados. Essa é a outra maneira que você pode fazer isso. Então você também pode dizer que eu vou, talvez você queira selecionar isso e criar outro gráfico como um, como um gráfico de barras. Então criamos o gráfico de barras novamente. E vamos fazer um tipo de lado como aquele. E os números estão meio esmagados. Então vamos fazer um padrão como este. E aí temos isso. Parece bom. E então algumas maneiras que você pode meio que mostrar os dados. Então, isto é contas a pagar. Contas a pagar. E novamente, se você quiser copiar isso em, como um PowerPoint, você pode copiá-lo em um PowerPoint se você quiser fazer isso ou se eu quiser imprimi-lo e eu não quero ver os dados, então, como eu disse, nós podemos criar outra guia. Eu posso criar uma guia aqui e dizer, eu vou chamar este gráfico API. E então nós podemos apenas pegar nossos gráficos e copiar o gráfico aqui e dizer que eu quero copiar essa coisa e colocá-lo aqui. E então eu vou ver se ele se encaixa em uma página. Então ele se encaixa em uma página lá. E então podemos fazer isso um pouco maior. Poderíamos fazer isso para pegar isso colocar desse lado. Quando eu imprimir tudo no meu arquivo PDF. Se formos imprimi-lo como PDF, podemos esconder este de novo. eu possa esconder que ela apenas clique com o botão direito do mouse e escondê-lo tão alto que ninguém sequer sabe. É como se eu tivesse feito o gráfico sem nenhum dado. Eu meio que fiz isso esconder esse aqui. Então podemos imprimir estes dois com o resto dos dados. Então vamos fazer isso. Vamos para a guia Arquivo e depois podemos imprimi-lo. Vamos imprimi-lo. E vamos imprimir toda a pasta de trabalho. Não me deixa fazer isso de novo. Eu tenho que sair do gráfico antes que ele não me deixe fazer. Vou passar por aqui no diário. Então ele me deixa fazer isso. A impressão de arquivo foi feita da última vez. Deixe-me fazer isso da última vez. E depois toda a pasta de trabalho. Então queremos imprimir toda a pasta de trabalho, rolando até a 39ª página, página número 39. Lá está ele. Então aí está. E o acima é nossos gráficos anteriores e nós não temos, nós escondemos os dados. Então, podemos imprimir com sucesso isso com um belo gráficos bonitos sem ter a coisa de dados aparecendo também. Para que pudéssemos passar muito mais tempo para fazer estes parecerem mais bonitos. Mas com o Excel você tem uma tonelada de opções. Mas só para fazer um gráfico básico, é realmente muito fácil de fazer. E apenas perceba também que se alguém perguntar sobre o gráfico, quero dizer, muitas vezes quando você faz um gráfico como este, as pessoas não fazem o que deveriam fazer e ficam impressionadas com as cores e tudo mais, não fazer perguntas sobre ela qualquer coisa, mas eles podem fazer as perguntas sobre isso e você quer ter certeza de que isso está ligado e você diz, bem, esses são os gráficos de contas a pagar que se relaciona com este relatório que geramos aqui que está quebrando quem devemos, por fornecedor. E isso está ligado, é claro, ao relatório de balanço aqui. Então isso está ligado ao relatório do balanço aqui. E se você quiser dar uma olhada nas percentagens nos permite mostrar isso. Então eu vou, eu vou selecionar este e este aqui com o botão direito do mouse e exibir. Só para vermos esses dados. E eu só quero ver o gráfico da API agora. Eu só quero mesmo. Então, se você quiser ver as porcentagens aqui, então seria se eu colocar uma coluna total, isso é igual à soma. Este é o total. Então você sempre pode fazer esse cálculo. Vai ser dividido por isto. E então eu vou para F4, este absoluto fazendo referência a ele, e então copiá-lo para baixo, torná-lo um percentual número de guia Início percentual desafiá-lo. E então espere um segundo. Isto deve ser mais uma vez. Isto dividido por isto. E então eu vou tentar F4 que não é porque ele está em uma mesa. Eu não posso fazer aquela coisa de F4 por bem, aí está. Então, lá temos. Ok, e então se eu resumir isso, nós temos nossos 100 por cento. E se eu mostrar as porcentagens deste lado, então se olharmos para a nossa mesa, foi criado. E Alice para dizer mais, e queremos ver, digamos, os dados. E vamos ver os dados com um percentual. Então você pode ver as porcentagens reais lá. E é assim que as porcentagens são basicamente calculadas. Então você tem uma boa idéia disso. Então você pode querer realmente fazer a sua mesa e ter a mesa pronta para alguém que vai realmente querer saber o que a coisa significa e pode fazer perguntas sobre isso. Ok, então agora vamos esconder isso de novo. Vamos clicar com o botão direito e ocultar. E depois vamos embora. Vou voltar para a aba do diário e depois arquivar em cima e imprimir esta coisa. E vamos imprimi-lo para a linda impressora PDF, toda a pasta de trabalho. E depois vamos dizer “imprimir”. E então ele vai nos dizer onde queremos colocá-la. Então eu vou dizer diz onde queremos colocá-lo? Ali mesmo? E então vou sobrescrever este e dizer que sim. E depois vamos, e depois estamos à procura da nossa hora. Aqui é onde o colocamos. Então eu vou abrir isso e fazer a verificação duas vezes, verificar novamente. E então eu vou rolar todo o caminho para baixo para que eu possa colocar este segundo cheque neste e completá-lo. Então aí está. As contas a pagar, parece bom. E logo acima dele, gráficos de contas a receber e, em seguida, escrever para os dados toda a data que as guias de dados desapareceram agora porque nós os escondemos. E se você quiser mostrá-los, lembre-se, e isso é bom saber. Como se alguém tivesse, eles poderiam ter planilhas escondidas e sua coisa e você nem saberia. Mas se quiser, selecione o primeiro e vá para o final e clique com o botão direito do mouse e exiba. Então eles serão revelados. E você pode, você pode selecioná-los, depois trazê-los de volta para dois de onde quer que o escondam. E lá estão eles. Então, há aquele e há aquele de volta. 55. 4.92 vendas por grafa do cliente: Quickbooks Online 2021 suas vendas por gráficos de clientes com a ajuda e uso do Excel. Vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Online 2020 um. Aqui estamos em nosso arquivo de prática gratuito QuickBooks Online Test Drive, que você pode encontrar pesquisando no seu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive, ou nos serviços de design e paisagismo de Craig. Vamos até os relatórios do lado esquerdo. Desta vez queremos considerar nossos itens de vendas e é sempre bom dividir nossos itens de vendas em diferentes agrupamentos em diferentes categorias. Desta vez, queremos dividir os itens de venda por cliente para quem vendemos. Então, para fazer isso, vamos estar em nossas vendas e informações de clientes. E queremos dar uma olhada em nossas vendas por cliente e queremos o relatório de resumo. Então, vamos estar olhando para as vendas por resumo do cliente. Vamos abrir isso. Nós também vamos estar abrindo a declaração de renda porque este relatório irá, naturalmente, apoiar itens de linha na demonstração de resultados. Indo para mudar os dados para cima primeiro, vamos fazer uma mudança de intervalo. Mudar de alcance um 10120 para 12, 31, 200, vai executar esse relatório. E então lá temos. Vamos subir e agora fazer algumas duplicatas de nossas guias e vamos clicar com o botão direito do mouse na guia duplicada. Vou fazer outro clique com o botão direito do mouse na guia. Duplicado. E então eu vou ter este à direita ser o nosso lucro e perda, um no meio. Esse vai ser o relatório em que estamos trabalhando, o da esquerda. Vai ser apenas uma aba aberta no caso de querermos outras coisas que precisamos fazer que temos a opção de fazer, então temos nossas opções que estão abertas. Nós vamos então para os relatórios do lado esquerdo enquanto estamos na guia todo o caminho para a direita. E então vamos abrir a nossa declaração de lucros e perdas ou resultados da P&L. Mudança de alcance para cima de um 10120 para 12 31, 200. Corra nesse relatório. Fechando o hambúrguer lá em cima, segurando o Pergaminho de Controle e em que um a 5%, um a cinco, nós vamos estar olhando para então os itens de renda. Então esses itens de renda lá em cima. Agora estamos dividindo esse item de renda de maneiras diferentes. E lembre-se, quando pensamos sobre os itens de renda na demonstração de renda, nós tipicamente só temos, eu vou recolher este item, um ou dois itens de linha para renda na maioria das vezes porque nós só fazemos uma ou duas coisas. Nós não vamos obter o detalhado tipicamente na demonstração de resultados para coisas como quem nós obtivemos dinheiro de clientes ou o detalhe dos itens, o que nós fizemos serviços, ou as coisas que nós vendemos inventário porque nós vamos usar outros relatórios para fazer isso. Um desses relatórios são as vendas por cliente, obviamente a renda sendo o desempenho em termos de como fizemos, em termos de geração de receita ao longo do período. Número muito importante e isso é uma grande coisa que podemos construir gráficos. Assim, podemos querer quando fazemos nossos propósitos de apresentação ou fornecer informações para o cliente ou para o nosso supervisor o que não. No final do período, talvez queiramos dividir esse número de renda e dizer, ei, aqui está o seu rendimento, aqui está seu, aqui está o seu melhor cliente. Vamos fazer um visual disso. Então nós vamos então para as vendas por resumo do cliente, fechando o hambúrguer na segunda guia, rolando todo o caminho para baixo, nós obtemos o total de 10 mil para 8005. Nota, se eu voltar para a demonstração de resultados, estamos atualmente em 10 mil para 8877. Então é um pouco diferente lá. E isso porque mais uma vez, você pode não é bem como as contas a receber e contas a pagar no balanço onde a íris, a íris onde o QuickBooks basicamente irá forçá-lo. Não ser capaz de inserir algo para essas contas, contas a pagar e o AR sem selecionar um cliente ou um fornecedor, respectivamente para contas a pagar Sinto muito, para contas a receber e contas a pagar no item de linha de renda, Você não pode fazer isso. Portanto, é possível que você insira algo sem selecionar um, um cliente. E isso significaria que você não vai usar um formulário. Então, se você não usou como uma fatura ou recibo de venda, então é possível que essas coisas não se alinham. Portanto, basta notar que isso é possível. Mas se você fizer todas as suas vendas com faturas e recibos de vendas, que naturalmente têm clientes anexados a eles, então eles devem se alinhar e você deve ser capaz de gerar este relatório. Então, vamos voltar aqui. Então eu vou seguir em frente e anotar isso. E depois vamos imprimir isto. Vamos exportá-lo para o Excel. Vou para a nossa outra guia do Excel, que é esta. Vou adicionar uma nova planilha e vamos adicionar uma nova planilha. Eu vou puxá-lo até o fim onde podemos colocar este novo material de grafeno. Vou fechar este outro gráfico que tenho aqui. Vou fechar esse gráfico porque não precisamos desse. E depois vamos voltar e exportar. Então exporte essa coisa indo para cima, exporta-a para o Excel. A coisa aparece no fundo porque estou no Google Chrome. E é assim, é assim que o Google Chrome faz. E então se você está, se você está em outra coisa, pode ser de cima para a direita. Vamos abrir isso. Então. Vou ativar a confiança de edição, QuickBooks não infectar meu computador. E o que não, o que já faz nos dias de hoje, mas QuickBooks, eu meio que confio no QuickBooks. Então nós vamos ter sido clicar com o botão direito aqui e, em seguida, copiar, vamos copiar isso. E então vamos voltar aqui e vamos colocá-lo no lençol 6. Vamos colocá-lo em um, eu vou dizer Controle V, Haverá nossos dados de base. Então, clicando duas vezes abaixo, vamos dizer que isso é vendas por dados de clientes. Essa será a nossa aba Dados, mantendo o controle pressionado, rolando um pouco para cima. Então estamos a 125 por cento agora, de um a 5%. E depois vou fazer a mesma coisa. Vou limpar esta coisa. Temos um pouco mais de dados do que vimos no último gráfico em que trabalhamos. Então vamos limpar um pouco e verificar se está tudo bem. Então eu vou excluir esses lá em cima. Não preciso de nada disto. Vou clicar com o botão direito do mouse. Eu não quero essa exclusão, não é útil. Eu vou então formatar tudo no mesmo formato clicando em algum lugar fora da seção que foi como formatado. Para que eu possa, em seguida, ir para a área de transferência homepage Format Painter e, em seguida, pintar pincel toda a planilha. Então agora tudo tem uma formatação padrão. Então eu vou formatá-lo da maneira que eu quero formatá-lo, porque esta é a minha planilha, clicando com o botão direito nela. E então vamos formatar as células, descer para a moeda. Vamos colocar colchetes para os números negativos removidos o sinal do dólar torná-lo moeda, vai manter os decimais. E então, tudo bem, então isso parece bom. E então todos esses que têm este item subtotal aqui, as sub-contas. Não quero as subcontas porque isso vai duplicar o meu total. Então este é uma fórmula. Vou copiar essa fórmula. E eu vou colocá-lo em cima. Eu vou colocá-lo em cima bem ali, mas eu vou colá-lo 123 colando apenas 123 valores, em outras palavras. E então eu vou deletar esses outros três, que são todas linhas subtotais e você pode ver quanto tempo isso faz um relatório, essas coisas tipo subtotais. Então, vou clicar com o botão direito do mouse e excluir. E nós vamos voltar para baixo e nós temos que a mesma coisa aconteceu bem ali com estas três linhas. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou copiar essa. Vou colocá-lo no topo onde o nome é, clique com o botão direito do mouse e colá-lo apenas 123 valores e, em seguida, excluir. As linhas 19 e 20 são esses dois itens. Clique com o botão direito, Excluir e, em seguida, o Então eu acho que isso é bom. E, em seguida, o total, Eu vou retitulá-lo usando os curadores alguma função, função mais famosa do Excel, bem conhecido, 20080000005. Vamos ver se isso está ligado. Vou apagar o outro que abrimos aqui. Este, eu vou deletar isso, não é mais necessário. E vamos apenas verificar se o nosso total de 10, 1000 a 800, cinco que eu estraguei alguma coisa. Não, eu não fiz. Ainda parece bom. Agora vou apagar a coluna total por agora. Vou deletar por agora. Agora que verifiquei com dois cheques. Então eu vou adicionar nossa, nossa mesa sobre isso. Vou selecionar este intervalo. Eu vou para o Insert. Vamos colocar uma mesa e colocar uma mesa sobre isso. Ponha uma mesa nele. E então vamos usar nosso menu suspenso e eu vou classificá-lo de cima para baixo, de cima para baixo. Então, lá temos. E agora, se eu resumir isto, ver se ainda está a somar. Para ver se ele ainda soma-se ao que deveria, deve 10 mil 280. Então isso parece bom. Agora isso é muito longo, realmente para um bom, para um bom gráfico de pizza. Então vamos querer quebrar como os dez primeiros, talvez seja o que fazemos normalmente. É um bom número redondo. Quando você, quando está tentando impressionar, chame a atenção das pessoas. Estes são os nossos dez melhores clientes. Top dez clientes por Venda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E então tudo a partir deste para baixo, vamos colocar isso em um total. Total, se eu apenas destacar estes está saindo para 2, 2, 0, 8. Então eu só vou dizer, tudo bem, e então tudo abaixo disso, eu só vou dizer que vai ser 2, 2, 0, 8. E depois deletaremos. E então essas linhas, eu vou apenas remover essas linhas completamente. Essas pessoas não valem a pena estar no nosso gráfico de pizza porque não vendemos o suficiente, elas compram mais coisas. Você poderia estar no nosso gráfico de pizza. Mas até lá, você só vai fazer parte da outra categoria, outra. E então nós vamos, eu vou fazer isso um pouco menor. E então podemos fazer nosso gráfico de pizza aqui. Então, vamos destacar os dados do nosso centro. E podemos ir, em seguida, inserir, queremos, em seguida, o gráfico de pizza. Mais uma vez, vamos fazer este donut chique. Não é um gráfico de pizza, é um donut. Não é um dinamarquês, é um donut porque há um buraco no meio. E então vamos abrir isso e dizer que talvez queremos como os rótulos de dados nele. Então rótulos de dados. Então há nossos rótulos de dados com essas coisas. Parece que ocupou muito espaço. Rótulos de dados Digamos que mais opções só para verificá-lo aqui. Uma coisa que você poderia fazer é puxá-los para fora. Posso tirá-los assim, talvez possa fazer aquilo. Então vamos tentar isso. Ainda parece muita coisa acontecendo aqui. 10 Há 10 deles. Talvez eu devesse quebrá-lo. Selecione os cinco primeiros. Vou colocar essa no meio. Said, ok, isso incomoda alguém? Está bem. Então algo assim, é meio extravagante. E agora de onde vêm esses totais? Podemos fazer se excluirmos, podemos dizer que isso é igual a isso dividido pelo total aqui. E é daí que vêm esses números. Podemos por cento, uh, phi, esta coluna, Home tab percentual de phi, e então resumir aqui, podemos resumir, que é provar que acrescenta até 100%. E aqui está o nosso top 10. Aqui estão os 10 melhores itens. A coisa tem. Então agora isso está pegando, essa coisa está pegando os dados. Vamos ver se eu posso alterar os dados selecionados aqui para apenas incluir o, apenas quero Vose meus dados, ok, e depois ajustar, ok, estamos de volta. Então eu adicionei os dados meio que bagunçam as coisas, mas agora estamos de volta. Então isso parece muito bom, muito bom gráfico. Claro que poderíamos fazer um padrão, um gráfico padrão aqui também. E você pode ver como isso, se eles perguntarem de novo, se alguém perguntar sobre a outra linha, bem, isso é tudo o resto em outra aqui que carros legais. É assim que o cálculo está acontecendo nos 21 por cento. Então é um visual agradável e então você pode quebrá-lo se você tiver mais perguntas sobre ele. Vamos adicionar, podemos adicionar, é claro, outro gráfico. Podemos ir para a inserção. E podemos dizer, vamos esteira e vamos fazer isso como um gráfico normal. Isto vai ser quase histograma. Vamos apenas fazer isso tem recomendado grama aqui, na verdade, vamos verificar a grama recomendada que eles nos dão. Então isso é meio interessante. Então temos o nosso de cima a baixo aqui. É um gráfico interessante que eles recomendaram para nós. Bom visual. Vá com isso. Então isso é bom. Então podemos adicionar o título e outras coisas, mas este é apenas um exemplo. Então, se você quiser imprimir isso, você não pode colocar isso sobre os dados e então você pode imprimir tudo isso em um PDF ou podemos fazer como fizemos antes e criar outro. Outra guia terá uma guia Dados e, em seguida, nossos gráficos reais. Então isso vai ser vendas por cliente. E esta não é a guia Dados. Isto é, na verdade, esta é a coisa, a coisa real, e apenas copie isto aqui. E então eu posso pegar isso e talvez copiar esse ali. Então, lá temos. E então podemos verificar se ele se encaixa em uma página e podemos caber exatamente em uma página. Podemos até fazer a paisagem. Podemos dizer que quero fazer disso uma paisagem. Então ele pode fazer uma opção de paisagem como essa. E talvez isso possa ser oval. Deixe-o fazer como um gráfico mais amplo. Se assim escolhermos. E quem o impedirá de escolher fazer um gráfico mais amplo. Ninguém fez o gráfico y. E se eu quiser vender exportação novamente, então se vamos imprimir isso, então podemos esconder o arquivo de dados mais uma vez. Então eu vou voltar para cá. Vou esconder isto. Então ninguém sabe que está lá. Vai esconder este aqui. E então eu vou esconder este para que quando imprimi-lo que eles não apareçam então os dados e apenas os gráficos bonitos apareçam. Vou voltar para a aba do diário para poder fazer a opção de impressão. Então, vamos salvá-lo como estamos agora, vá para a guia Arquivo e até as opções de impressão. E então vamos para a linda impressora PDF. Queremos que toda a pasta de trabalho seja impressa. Mais uma vez, ele tem 40 páginas nele agora, rolando todo o caminho para baixo. Eu só quero as coisas novas. Só quero ver as coisas novas. Eu não vou verificar tudo o resto porque eu já verifiquei isso novamente. E dois cheques são suficientes. Não preciso de três cheques. Três cheques vão ao mar quando ele tem um problema de verificação. Como se verificasses demasiado as coisas. Então, há os nossos frascos, um que parece bom. A guia Dados foi oculta. Então estamos neste gráfico, e então estamos neste gráfico. Então, toda a guia de dados foram escondidos, parece que assim vamos em frente e imprimir isso. Então vamos para a opção de impressão, que irá salvá-lo como um arquivo PDF. Mais uma vez, todas as 40 páginas do nosso PDF, estamos escrevendo um livro. Vai ser um romance épico em formato de dados. E então ele vai nos perguntar onde nós queremos colocá-lo? E nós vamos colocá-lo na informação do relatório financeiro lá. Nós escrevemos isso. Vamos apenas verificar. Deve estar lá agora. Então este é o nosso cheque duplo, mas eu só estou checando as coisas novas. As coisas novas são a única coisa que só tem um cheque agora. Todo o resto já tem duas garotas. Então aqui em baixo, aqui estão as coisas novas. Então isso parece bom. E nós temos um gráfico agradável e você pode colocar todos os tipos de gráficos diferentes para isso. E novamente, é realmente bom fazer isso para qualquer tipo de dados, você sabe, qualquer tipo de dados que você pode então exportar e usar para gráficos, qualquer tipo de programa de banco de dados, mesmo que não seja QuickBooks, você pode normalmente Exportar e fazer gráficos extravagantes no Excel que são muito fáceis. E então eu vou, você sabe, você pode ter um monte de tutoriais sobre isso. Há complicação nisso, mas só para tornar uma básica bem fácil. Então eu vou colocar meu cursor aqui e, em seguida, mantenha pressionada a tecla Shift, voltar aqui e, em seguida, clique com o botão direito do mouse e exibir. Então vamos mostrar para que possamos ver as coisas escondidas. Vamos nos mostrar lá. E observe se você encontrar uma planilha do Excel onde é como se algo estivesse errado aqui, algo oculto, então é assim que você pode exibir. Bem, agora eu bati em tudo de novo. Isso não é o que eu queria fazer mostrar. Então eu vou mostrar tudo isso. Então eu vou dizer por alguma razão que eu vou um de cada vez, eu não posso mostrar. A coisa toda que é meio irritante. Reexibir. Reexibir. Eu estou fazendo um monte de segundo cru dizendo para desagrupar no alto tudo apenas fazer assim. Tem de haver uma maneira mais rápida de fazer isto. Outra é, mas e vamos fazer mais duas exibições e mais uma vez. No Hyde. Há uma maneira lenta de mostrar e cada folha. 56. 4.93 vendas por produto ou serviço (item): Quickbooks Online 2021, vendas por produto ou serviço ou gráfico item com a ajuda e uso do Excel, Vamos entrar nele com Intuit QuickBooks Online 2020 um. Aqui estamos em nosso QuickBooks online test drive, um arquivo de prática que você pode encontrar pesquisando no seu navegador favorito QuickBooks Online, Test Drive ou nos serviços de design e paisagismo de Craig. Descendo para os relatórios do lado esquerdo, estamos procurando os relatórios de vendas mais uma vez, desta vez dividindo-os por item, serviço ou produto, coisas que vendemos. Vamos até a seção de vendas e clientes abaixo. Da última vez, demos uma olhada nessas vendas por cliente. Desta vez, queremos dar uma olhada nas vendas por produto ou serviço, selecionando o relatório de resumo. Portanto, queremos o resumo do serviço de vendas de subprodutos. Serviços de barra do produto não é tão fácil de dizer é como itens na versão desktop eles tinham itens, vendas por produto barra relatório resumo serviço. Então, vamos selecionar esse item ou essa mudança de intervalo de relatório acima de um 1, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 2. Eu acertei um espaço em vez de uma guia, Então 1231 para 0, e então executar esse relatório. Agora vamos ter o relatório de suporte aqui está apoiando ou este relatório está apoiando um item de linha ou itens de linha na demonstração de resultados. Vamos abrir a declaração de renda também. Vou duplicar um par de abas acima ou clicar com o botão direito do mouse na guia acima. Duplicar uma vez. Vou duplicar novamente, clique com o botão direito do mouse na guia acima. Duplicar novamente. Vamos ter o balanço da direita. Nós vamos ter o relatório que estamos trabalhando no meio. E, em seguida, outra guia apenas no caso de querermos fazer outras coisas para que tenhamos a liberdade de fazê-lo. Então vamos voltar para o da direita. E então vamos abrir nossos relatórios lá embaixo, do lado esquerdo. Então vamos abrir nossos lucros e perdas. Eu disse balanço antes de abrirmos o relatório de lucros e perdas aqui. E isso vai ser, em seguida, mudança de faixa acima de 0, 1, um para 0 para 12, 31, 200, e executar esse relatório. Então agora temos os nossos lucros e perdas. Vou fechar o hambúrguer, manter o controle pressionado. Role para cima um pouco para nos levar até aquele um-para-cinco. Agora sobre a demonstração de resultados, a demonstração de resultados de lucros P e L, eu vou encurtar o item de linha de renda. Normalmente, não temos muita coisa acontecendo no item da linha de renda em termos de contas separadas. Mas esperamos ter mais dinheiro indo para o item de renda ou linha de receita do que os itens de linha de despesa. E então estamos resistindo ao desejo de sentar contas de renda que serão por cliente ou por item. Para que possamos então encurtar a quantidade de informações em nossos relatórios de lucros e perdas e ainda ter essa outra informação detalhada adicionada com outros relatórios. Então podemos quebrar, por exemplo, nossas linhas de renda ou receita neste caso por item, por coisas que vendemos. E é isso que este relatório vai fazer aqui. Então eu vou rolar de volta para baixo. Se formos até o fundo aqui, temos os 10 mil a 8005 que devem amarrar os 10200. É um pouco diferente. Observe que pode ser diferente porque o sistema QuickBooks não vai forçar essas duas coisas a estar em alinhamento tanto quanto eles fazem por digamos, contas a receber e contas a pagar. À medida que olhamos para os relatórios subsidiários relacionados de como contas a receber, envelhecimento, contas a pagar, envelhecimento, e assim por diante. Então, em outras palavras, se eu fosse abrir e olhar para nossas folhas de entrada de dados, se estamos usando a fatura ou os recibos de vendas para criar nossos itens de vendas, então, é claro, estaremos gerando os produtos e serviços dentro deles. E estes dois relatórios devem coincidir. Se, no entanto, você está apenas depositando coisas na conta corrente e gravando-as para a renda sem selecionar um item para elas. Em seguida, o QuickBooks não tem as informações para fazer esses relatórios adicionados. Então, é apenas algo para manter em mente dependente que quando você cria seu sistema de contabilidade, você vê os prós e contras dessas decisões. Se você pode ter um processo mais simplificado, possivelmente indo direto para o registro de cheques ou melhor, você vai inserir os formulários de entrada de dados, como faturas e recibos de vendas. Certo, então vamos fechar esse backup de hambúrguer. E depois vamos voltar a esta conta. Então isso vai revelá-lo pelas coisas que vendemos. Agora eu vou fechar isso que são as coisas de itens de inventário e/ou itens de serviço que vendemos. Então estes são todos os itens que temos e vamos fazer são o tipo de coisa semelhante aqui. Vamos exportar isto para o Excel. E então vamos tentar criar alguns gráficos com base nos itens que vendemos. Então podemos olhar para um visual de nossa receita dividido pelas coisas que estamos vendendo, o que pode ser um bom detalhe adicional a um relatório. Ou se nos derem uma apresentação ou algo assim. Agora este tem um monte de sub, subcategorias. Então, vamos ter que tomar algumas decisões sobre como queremos quebrar isso. Temos um pouco mais de formatação que precisaremos fazer assim que entrarmos no Excel. Então, se eu voltar para o Excel aqui, eu vou fazer outra guia. Esta é a folha do Excel que estamos trabalhando. Vou fazer outra conta. É aqui que vou começar os dados. Vou voltar para QuickBooks. Vamos exportar este relatório indo para cima e simplesmente exportando o relatório. Em seguida, ele abre para baixo e nós vamos abrir isso. E então vamos copiar os dados. Então eu tenho que habilitar a edição, eu acredito, sim, habilitar a edição. Para que eu possa editá-lo. E então eu vou selecionar um triângulo inteiro e, em seguida, mantenha o controle C para copiá-lo no teclado Control C. Nós vamos, em seguida, ir para onde queremos colocá-lo, nossa planilha aqui e ir para Controle V. E então eu vou chamar isso de vendas por item. Veja o quanto menor é, então, o serviço de barra do produto, mas as vendas por item e, em seguida, os dados. Este vai ser o arquivo de dados. Ok, então eu vou, eu vou remover o cabeçalho. Nós não precisamos do cabeçalho, então eu vou selecionar essas linhas e basta clicar com o botão direito sobre elas e excluí-las completamente. Vou manter o controle pressionado, rolar um pouco para cima. Então, obtemos uma informação um pouco maior aqui. Estamos, então, nesses 145 por cento, os 145 por cento. E então o que precisamos é desta coluna do meio. Então tudo o que eu realmente preciso é desta coluna do meio. Então eu vou tentar cortar esses dados. Vou me livrar dessa linha 33. Eu não preciso disso. Vou apagar isso. E lá em cima, eu não preciso de nenhuma das colunas agora não há fórmulas aqui que vão ficar confusas. Se apagarmos as colunas, creio que não. Vou selecionar a coluna B e deletar a coisa toda. Vamos selecionar a coluna C a G e apagar a coisa toda. Então vamos deletar isso. E então temos algumas perguntas sobre quanto detalhe queremos, porque temos a categorização de design e o total de designs aqui. E então nós temos o tremens ou o paisagismo, Total Paisagismo, e então controle total de pragas. E, em seguida, não especificado aqui em baixo. Então, poderíamos apenas dividir para essas categorias principais, principais ou podemos dividir ainda mais para as categorias dentro delas. Então, por enquanto, e você pode não ter qualquer uma dessas subcategorias como esta. E você também pode criar um tipo de relatórios que estariam apenas saindo, dizer que projetar informações e dividi-los em um, outro gráfico. Então, dentro do design, você pode ter fontes, concreto e outras coisas. Quais serão as coisas mais comuns lá dentro? Você pode criar um gráfico que somaria esse total como um gráfico de pizza e o que não. E você poderia fazer o mesmo para o paisagismo. Então você pode dizer, por exemplo, você sabe, eu posso destacar todos estes e fazer um gráfico de pizza, embora eu teria que cortar estes para baixo porque há outra subcategoria aqui em baixo. Mas eu só vou fazer as três categorias principais e então vamos escolher isso como as únicas. Então o que eu quero é o design total. Então, tudo o resto eu posso apagar. Então eu vou dizer tudo de cima para baixo até aqui. Vou remover, vou apagar. E então vamos dizer paisagismo. Tudo o que eu quero é o Paisagismo Total. Então, vou até aqui, deletar todo o resto. Excluir. E então eu acabei de receber o total. E então eu vou dizer controle de pragas, eu só quero o controle total de pragas, então eu vou apagar todo o resto. Então vamos excluir isso e, em seguida, o não especificado, eu acho que eu tenho que manter isso se eu quiser se eu quiser amarrar para fora para o total aqui em baixo. Então, se eu fosse então verificar novamente o total, nós vamos dizer que isso é igual à soma desses itens e está adicionando até 0. Isso é incomum. Vamos tentar formatar estes um pouco diferente. Vou copiar estas células. Vou colocá-los aqui em baixo e vou colá-los 123. Vou colá-los 123 e ver como eles estão tipo de formatá-lo à esquerda aqui. Então algo deu um pouco errado com a formatação porque eles devem estar alinhados à direita. Então, se eu clicar duas vezes sobre eles e pressionar Enter, agora eles vão estar agora eles estão alinhados à direita, o que é, parece correto. Então eu vou guardar a soma. Estes itens vão somar aqui. Então, às vezes, a formatação pode ficar um pouco engraçada quando você, quando você copiá-lo aqui. Então, lá temos. Então isso parece correto. O 10000, 280, vou apagar esses itens lá em cima, clicar com o botão direito do mouse e excluir esses itens lá em cima e lá estão os nossos dados. Então eu vou apagar o total por enquanto. Vamos apagar o total por enquanto. E desta vez vamos tentar usar o filtro. Então, se eu selecionar esses dados e eu ir para os dados acima e eu apenas usar um filtro. Então eu posso classificar os dados pelo filtro. Eu vou passar de Z para um tipo tão semelhante de coisa que vimos antes. Então ele pode tirar os filtros, se você quiser. E então, é claro, podemos adicionar nosso gráfico para que eu possa destacar esses itens. Vá para a inserção, e podemos então ir para o gráfico de pizza, e então podemos adicionar um gráfico. Aí está o nosso bom e velho gráfico de pizza. E então podemos dizer que queremos estar quebrando isso. Talvez a lenda mais uma vez, vamos ter os rótulos de dados. Rótulos de dados fora assim. Então parece algo parecido com algo assim. Vou puxar isto aqui e aquilo ali. Podíamos pôr isto aqui. Então algo, você sabe, algo assim com a mudança de cor. E então isso não vai ser muita atividade acontecendo aqui, mas isso, você pode ver como nós podemos meio que cortar os dados para o que precisamos e fazer um, fazer um belo gráfico para que você possa exportar o que você precisa. Faça o gráfico fora dele e qualquer tipo de formato que você gostaria. Mais uma vez, você poderia colocar o gráfico tipo de no topo desta vez. Então, em vez de fazer outra guia, vamos apenas tentar colocar o gráfico no topo e ver como seria se eu imprimisse. Agora, quando eu imprimi-lo, eu vou estar fora do gráfico na folha que eu vou para a guia Arquivo em cima e eu vou apenas dizer imprimir. E nós vamos imprimi-lo para a linda impressora PDF. Mais uma vez, vamos imprimir toda a pasta de trabalho. Então, toda a pasta de trabalho, há 49 páginas. Se eu for até o fundo, então só para olhar para as coisas novas, há as coisas novas bem ali. Então lá está ele em ocioso. E eu apenas coloquei o gráfico sobre os dados. Então eu não tive que fazer duas guias e esconder uma guia nesse caso. Então aqui está o gráfico acima dele, que um tinha uma guia Dados. Então, se eu quisesse imprimir isso sem a outra guia de dados, eu teria que esconder essas outras guias lá em cima. Vamos em frente e fazer isso. Eu vou voltar para lá. Então eu não tenho que esconder nada para isso. Este eu fiz uma guia de dados, então eu vou, eu vou esconder essa guia. Vou ocultar esta aba Dados. Esconda isso. Isto vai ser escondido. E então este eu vou esconder a guia de dados. E este eu nem preciso esconder a guia de dados porque são dados. E gráfico. É um gráfico. Tem os dados e o gráfico. E nós fizemos isso, não sabíamos que precisaria escondê-lo porque ele só vai colocá-lo por cima. Então eu vou, vamos tentar de novo. Vamos para a guia Arquivo. Vamos imprimir. Vamos imprimi-lo na impressora PDF da fila. Queremos imprimir o todo. Então agora ele só tem o gráfico. Se eu voltar atrás, é porque estou no gráfico. Tenho que estar fora do gráfico e tentar de novo. Imprima. Então agora eu posso imprimir toda a pasta de trabalho. Mais uma vez, a pasta de trabalho inteira, 41 páginas rolando para baixo, nós temos nosso gráfico, que agora é um pouco maior caber não uma página. Há que não tem um título, mas não vamos detalhar apenas um exemplo. E, em seguida, as guias de dados foram excluídas e removidas. Parece linda, cheia de maravilhas. Há maravilhas nele. Então vamos em frente e imprimi-lo, então. Vou imprimi-lo. E ele vai nos perguntar onde queremos colocar tem 41 páginas, então você tem que dar um pouco de tempo, porque isso é como se isso fosse um trabalho. Então vamos guardá-lo sobre esta demonstração financeira, diga sim, por favor. E então vamos abri-lo para que possamos verificar novamente o último relatório, apenas o último. Então eu vou tentar rolar todo o caminho até o fundo para que possamos verificar novamente o que precisa de algum outro cheque sobre ele. Então lá nós temos, lá está ele nos que estão acima dele. A guia Dados não está mais lá. Então parece perfeito. E então nós vamos voltar para a folha do Excel aqui e apenas mostrar aqueles que escondemos. Então vamos começar, eu vou colocar meu cursor no primeiro e então mantenha pressionada a tecla Shift para que eles fiquem mais brilhantes do que antes. E então vamos nos mostrar. Reexibir. Vou mostrar um de cada vez. Ali está aquele. E então eu vou clicar com o botão direito do mouse e exibir esse só para que você possa vê-lo quando você entrar lá e você não precisa exibi-los. Eu não quero que eles fiquem escondidos para você e, em seguida, exiba este aqui. Mas se alguém tentar esconder essas coisas, é assim que você as encontra. Bem, eu não sei onde eles se escondem, mas você pode tirá-los fazendo isso.