Quickbooks Online

1. Visão de low Books: Olá. Se somos um proprietário de uma empresa que gostaria de aprender QuickBooks on-line a fim de administrar nosso negócio ou um profissional de negócios que gostaria de aprender como o software de contabilidade funciona a fim de avançar nossa carreira? Ou um estudante de contabilidade que gostaria de saber como a teoria contábil se aplica à aplicação do mundo real com aplicações como QuickBooks, este curso é um curso para nós. Por que escolher este curso? Este curso incluirá conteúdo atual do QuickBooks online, gravado recentemente. Importante porque o QuickBooks on-line é um software on-line vai mudar com o tempo e ter uma aparência diferente à medida que mais tempo passa. Este curso também fornecerá mais do que apenas a entrada de dados. Vamos aprender a entrada de dados, incluindo coisas como inserir os dados em uma fatura inserindo os dados em um projeto de lei inserindo os dados em um novo funcionário para configurar que os funcionários, no entanto, também irá pedir a ampla perguntas. Por que estamos inserindo esses dados? Como podemos configurar esses formulários para que a entrada de dados seja feita corretamente, e qual será o efeito desses formulários no produto final? As demonstrações financeiras serem capazes de entender e explicar as respostas a essas perguntas amplas é o que diferencia alguém que realmente conhece o software de contabilidade de alguém que não conhece. Este é o conhecimento que nos ajuda a configurar o sistema e ver quando há problemas dentro do sistema. Eles também são as perguntas que podem aumentar nosso interesse dentro do tópico, bem como, porque satisfazem nossa curiosidade natural para um determinado tópico. Com quem vamos aprender? Estaremos aprendendo com um contador público praticante e certificado. Alguém que tem experiência em contabilidade tem experiência de ensino com ambas as classes de negócios e contabilidade e tem experiência em montar currículo complexo de tal forma que os alunos podem obter a partir desse currículo o que eles gostariam de aprender com ele de forma sistemática. Estamos aprendendo com alguém que tem uma designação de contador de gestão global charter, alguém que tem um mestrado em ciência e tributação, alguém que é um instrutor pós-secundário certificado e alguém que é um projeto de currículo especialista, alguém que tem experiência em montar cursos complexos de tal forma que eles se encaixam bem, tal forma que os alunos possam fluir através do curso e entender o que está sendo ensinado e de tal forma que possamos voltar atrás a quaisquer conceitos que gostaríamos de fazer mais tarde , bem como avançar para quaisquer conceitos que gostaríamos de aprender. O que vamos aprender? Vamos aprender QuickBooks online. Do começo ao fim. Vamos rever o software. Vamos falar sobre quem é o dono do software. Intuit como baixar o software, como configurar o software. Vamos criar um novo arquivo da empresa dentro desse arquivo da empresa. Vamos inserir dois meses de dados fazendo um problema abrangente e passar por esse processo de entrada de dados por esses dois meses. Vai então fazer as reconciliações bancárias. No final dos meses vai fazer um diário do Justin. Entradas vão falar sobre o processo de fechamento e inverter entradas, e vamos formatar, imprimir e exportar relatórios para se destacar à medida que passamos por este processo. Como vamos ser ensinados através da visualização e do fazer terá um vídeo instrutivo que podemos assistir e ver como os conceitos estão sendo feitos, onde eles vão passar por um problema de prática onde podemos aplicar os mesmos conceitos. Qual será a qualidade da apresentação. Esta, em essência, será a qualidade da apresentação. Esta não é uma apresentação paga para a demonstração do curso de uma qualidade muito superior . Isso, em essência, será o que você receberá. Junte-se a nós e aprenda QuickBooks online. 2. Configuração em online do QuickBooks (Copy) (de copy): Lo. Nesta apresentação, vamos configurar uma conta on-line QuickBooks para um novo negócio dentro da versão QuickBooks Online . Estamos agora no site da Intuit. Para ele é o proprietário do QuickBooks. Então estamos no Quickbooks ponto em ponto ponto com. Este é o lugar onde vamos nos registrar para a versão on-line quando eu rolar para baixo até as opções e os produtos que o QuickBooks tem nesta página nota, pois nós rolamos para baixo que o QuickBooks tem várias versões do software, incluindo uma versão em terra ou desktop que baixaríamos e uma versão online. Vamos olhar para a versão online aqui. O QuickBooks Pro é a versão desktop mais popular. Não vamos rever os prós e contras neste momento. Poderíamos dar uma olhada que mais tarde neste momento, nós vamos apenas baixar ou registrar para a versão online. Ao considerar a versão online, ainda existem algumas opções aqui. Temos um começo simples. Temos o essencial, e temos opções t plus. Todos eles têm seus prós e contras. Obviamente, o preço vai ser o grande profissional para o começo simples. Se você só quer faturar e se acostumar Teoh QuickBooks on-line e ver como é, então que seria uma boa maneira de ir. Você pode então aumentar ou atualizar para o essencial ou mais em um momento posterior, se você precisar fazê-lo . Mais funcionalidades, como pagar contas, que, se você estiver fazendo os itens de serviço completos no QuickBooks, provavelmente você precisará e , portanto, o essencial. Provavelmente o mais comum usado pelo menos para empresas de serviços. Vamos usar o plano mais, e isso vai ter a diferença de rastrear o inventário. Então, se você está tendo o inventário, você vai querer ter isso, você vai precisar do plano mais e ele tem o benefício adicional de rastrear o 10 99. Essas são coisas que você vai ter que pagar no final do ano, é claro. Então, se pudéssemos rastrear isso para você, isso torna o processo 10 99 mais fácil no final do dia. Então vamos para o plano mais, principalmente por causa da opção de inventário. Se você já tem uma conta configurada com para ele com alguns de seus produtos que têm produtos diferentes, como TurboTax QuickBooks Pro conectar. Então você já tem o que eu ouvi. Caso contrário, então você vá em frente e basta se inscrever e criar uma nova conta. Uma vez configurado, você pode dizer sim, isso está correto. Temos a conta montada. Então, é claro, temos as informações de faturamento que teremos que inserir. Depois de concluir esse processo, ele passará pelo pensamento rápido e pela configuração de suas contas. Vamos então definir o nosso nome comercial aqui e há quanto tempo estamos no negócio. É importante configurar o nome da empresa correto aqui. Isso é o que eles vão configurar a conta corporativa como se você tivesse trabalhado com a versão em terra ou com a versão desktop. Você sabe que não pode configurar vários arquivos lá, mas quando estamos usando a versão on-line, precisaríamos, em essência, em essência,de contas diferentes para executar vários arquivos de cliente diferentes ou vários arquivos de negócios diferentes. Então precisamos ter certeza de que estamos tendo um negócio de cada vez que será executado através da versão on-line. Vamos selecionar menos de um ano. Bem, vamos fazer este ser o nosso primeiro mês de operações ou vamos colocar em um negócio começando , um negócio começando. Se você é inserido em dados de um arquivo QuickBooks anterior ou se então você poderia passar por um processo. Há um processo que podemos analisar mais tarde sobre como fazer isso. E se isso for uma opção, você vai querer selecionar isso. Eu tenho usado o QuickBooks desktop e quero trazer meus dados. Vamos começar um novo negócio nesta apresentação começou do zero. Em seguida, esta tela vai dar algumas opções em termos do que queremos enfatizar aqui. Elogio, Basicamente apenas dizendo o que QuickBooks pode fazer eo que você quer enfatizar dentro QuickBooks. Nós vamos apenas selecionar todos os conjuntos e ir para a frente de lá que será basicamente ele para configurar a conta que estamos agora em QuickBooks on-line. Temos uma nova conta configurada, e podemos avançar e inserir os dados desse processo. Esta primeira página ainda não parece muito interessante porque não temos nenhum dado preenchido . Vamos olhar para um arquivo em breve que tem dados preenchidos e passar pelos componentes desta página, mas queremos olhar para ele sem nada nele primeiro, por isso parece como seria em essência, quando entramos no programa. O layout pode mudar de vez em quando porque o QuickBooks vai atualizar o layout como ele vai, então ele pode parecer um pouco diferente, mas os recursos permanecerão os mesmos. Se você estiver acostumado a usar a versão para desktop, você notará que ela parece muito diferente porque a versão para desktop geralmente será aberta para uma home page. Agora, os usuários experientes provavelmente não precisam dessa home page. Eles provavelmente podem navegar sem a home page, e os novos usuários não vão se importar porque eles nunca viram a home page. Tenho notado, no entanto, que a home page é realmente útil para usuários experientes Teoh treinador ou ajudar novos usuários porque ele dá que fluxograma de como o processo funciona. Então nós realmente não vemos isso, No entanto, nós temos uma pequena página de resumo agradável das atividades que estão acontecendo, as atividades que são muitas vezes mais jovens ou um mais queria ver por proprietários de negócios, incluindo um despesa rápida perda de lucro e as informações bancárias aqui, faturar vendas e dicas. Então é assim que a primeira página vai parecer. Toda a funcionalidade. Obviamente, vai ser um programa de banco de dados que será capaz de fazer praticamente o mesmo tipo de coisas no online e no terreno pode dio. No entanto, o layout é diferente em vez de ter os suspensos, que você pode lembrar, ou talvez semelhante às pessoas que usaram produtos de escritório da Microsoft muito antes de serem alterados para a faixa de opções com. Isso é basicamente o formato da versão desktop dentro da versão online. Vamos ter este item aqui para que este item abra ou feche os menus do lado esquerdo . Então você quer se acostumar com este item e ser capaz Teoh Clique que vai lhe dar apenas mais alguns imóveis fora um pouco mais de espaço na tela. E então, se clicarmos nisso, teremos nossos itens aqui. Estamos atualmente no painel que vai nos dar uma olhada rápida do que está acontecendo . Não há muita atividade aqui. Não temos nenhuma atividade até termos algo acontecendo. Então temos a conta bancária. E vamos passar por essas guias um pouco mais em profundidade à medida que começamos a inserir dados e olhar através de um arquivo que tem mais dados. Mas temos a conta de vendas. E uma vez que você entrar nesses, você quer verificar as abas em cima e ver como navegar por isso. Temos os clientes aqui em cima. Podemos inter novos clientes, produtos e serviços e, em seguida, temos as despesas. Então as despesas aqui e, em seguida, os vendedores. É a quem devemos que possamos entrar lá. Temos os funcionários, é claro, e entrar nossos funcionários, funcionários lá, relatórios Tab vai usar, estar onde navegamos e chegar aos relatórios. Aqui estão as nossas guias em cima dos meus relatórios de clientes e o que não impostos. E depois temos contabilidade. Ah, reconciliação do plano de contas. Nenhuma atividade neste momento. E depois a minha conta e a APS. Também temos esta informação aqui. Você vai querer selecionar este item mais. Isso terá a maior parte da funcionalidade em uma área agradável e rápida aqui. Então, quando queremos criar uma fatura ou receber o pagamento ah, cheque as contas. A maioria das coisas normais processam folhas de pagamento. Esta é uma forma de entrarmos nisso e fazermos isso muito rapidamente. Você também tem esta engrenagem aqui, e isso lhe dará algumas informações ou da empresa, como configurar suas listas e outras ferramentas. Então nós vamos passar por estes como nós montamos a empresa e também vamos dar outra olhada nisso como nós temos alguns dados que serão preenchidos. Então vai parecer um pouco mais interessante e podemos navegar por aí e ver como usar essa informação. 3. Seção de fornecedores 1.15: Olá. Nesta apresentação, falaremos sobre a seção Vingadores, o ciclo do fornecedor dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos com o painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Nós vamos estar falando sobre as contas a pagar ou a seção de fornecedores aqueles itens que estariam envolvidos no ciclo de contas a pagar, incluindo inserir contas e pagar contas. Para fazer isso antes de olhar para essas áreas no QuickBooks on-line, vamos dar uma olhada rápida no QuickBooks, uma versão desktop por alguns motivos diferentes. Uma é que vai ter. A página inicial obtém um bom fluxograma do ciclo das atividades na ordem dessa atividade e, se você estiver acostumado com a versão desktop, seremos capazes de olhar para esses componentes e ver o fluxograma e, em seguida, aplicar onde esses mesmos itens são encontrados. Aqui na versão on-line, este é QuickBooks versão desktop estavam na página inicial. Então, se você está acostumado com a versão desktop, você provavelmente começou. Pelo menos. Usar este tipo de página inicial dá-lhe um bom piso muito bom fluxo de como esses diferentes ciclos funcionarão em visões gerais do ciclo, incluindo o ciclo do fornecedor ou o ciclo de contas a pagar normalmente conhecido como ciclo do cliente ou vendas ciclo ou ciclo de contas a receber, e no ciclo de funcionários. E isso realmente coloca os componentes do que vamos fazer em um bom fluxograma. Todas essas áreas também estão na versão online, no entanto, entanto, o formulário que vai ser um pouco diferente, e eu acho que é bom para tipo de conversão sobre esta análise de fluxograma e, em seguida, ver onde esses mesmos serão encontrados na versão online. Estamos aqui focando na seção de fornecedores e na seção de fornecedores. Normalmente, os fornecedores significam de quem compramos, então quando dizemos fornecedor, queremos dizer como um fornecedor de loja que foi quem estamos comprando. Então nós somos o comprador em vez de o vendedor das transações ganhar. Considerando fornecedores, fornecedores, fornecedores, então sendo aqueles que compramos a partir da compra mais simplificada será, é claro, apenas nós dor para os bens que recebemos. E isso seria só nós escrevendo um cheque. A seção de fornecedores, no entanto, normalmente está tentando ver quem Rio e listar os componentes das pessoas a quem devemos dinheiro. Em outras palavras, compramos coisas mais. Nós recebemos serviços em contas e depois temos que rastrear quem devemos em uma conta como contas pagar. Quando esse é o caso, há dois componentes principais na seção de fornecedores, e isso vai ser a conta Inter, e então eles pagam Bill. Então, dentro do fluxograma, isso nos dá um bom fluxo do que vai acontecer. Obviamente, entraremos na conta, e depois pagaremos a conta. E quando entrarmos na conta, pode ser qualquer coisa da conta de serviços públicos ou suprimentos que compramos qualquer coisa que vamos colocar no sistema. É bom para nós poder colocá-lo no sistema, mesmo que não vamos pagar no momento em que recebemos a conta. razão é que isso geralmente está mais perto do momento em que realmente consumimos o trabalho que foi usado, que nós realmente obtivemos o serviço que foi obtido ou comprado o item que foi comprado e, portanto, mais perto do tempo que Deveríamos estar gravando no sistema. Não exatamente não deveria estar esperando. Em outras palavras, para registrar esses serviços ou essas despesas até que realmente os paguemos. E segundo, ele nos dá toda essa informação dentro do sistema e nos permite eventos. Vê-las na seção de conta de pagamento de uma maneira agradável e ordenada, para que possamos escolher e classificar quais queremos pagar quando e então esse é o sistema que teremos que inserir as contas aqui. Você poderia pensar no mês normal em contas que só iriam listar. E então nós vamos selecionar este Adam pagar contas, que vai realmente pagar as contas. Mas também nos dará a oportunidade de escolher quais contas queremos pagar e quais não pagar. Agora, as contas de pagamento serão, em essência, apenas escrevendo cheques, mas isso nos permite escrever vários cheques ao mesmo tempo. Essa é realmente toda a seção de fornecedores então, bem, esse é o processo normal da seção de infratores. Agora, se estamos comprando inventário, no entanto, temos outro componente. Se somos apenas uma empresa de serviços, essa é a história toda. Onde se uma empresa que tem inventário, então temos um pouco mais complexo, cidade complexa na seção de fornecedores em dívida. Podemos ter ordens de compra, que significa que vamos realmente, eu quero comprar algo em nossas guitarras. Então vamos perguntar ao vendedor por essas guitarras, e isso é um pouco incomum de uma forma que não temos um registro de diário relacionado a ele. Ao contrário de comprarmos algo como indivíduo de uma Amazon ou algo assim , normalmente fazemos o pagamento antes de recebermos o pedido de compra de mercadorias. O comprador, na verdade, muitas vezes tem mais poder em uma transação de negócios para negócios e, portanto, poderia realmente solicitar para ser enviado os bens em nossas guitarras caso antes de fazermos um pagamento. Então nós podemos realmente dizer, Ei, nós só queremos essas guitarras. Assim que nos der , pagaremos. E assim, dada a transação, dado esse método, dado o fato de que o comprador tem esse tipo de poder, então não há entrada real no diário com a ordem de compra. É só que está solicitando inventário. Nós não obtivemos o inventário e, portanto, não vamos registrá-lo, e nós não fizemos um pagamento e, portanto, não vamos gravar nenhum pagamento. Então vai ser isso. E então temos o inventário de recebimento, geralmente com uma conta, em que ponto irá registrar o fato de que recebemos o inventário. Ah, e insira a conta, e então podemos pagar o pagamento mais tarde. Então, é claro, temos as informações de impostos sobre vendas e alguns outros tipos de opções aqui, mas esses serão os principais componentes da seção de fornecedores que precisarão saber como eles fluem. Agora o fluxo aqui é muito bom. Esse é o fluxograma nos dizendo exatamente como usamos esses formulários. Como esses formulários, então, então, são o que o QuickBooks usa para conduzir transações. QuickBooks não vai dirigir. A maioria da carteira de trânsito ainda é orientada por entradas de diário. Então, se você está pensando se você é de um fundo de entrada de diário, cada um desses formulários, exceto para a ordem de compra, tem uma entrada de diário para ele, e você realmente quer ser capaz de dizer, Bem, o que dizer dos débitos e créditos relacionados a ele? E não te dou uma ideia de como juntar as demonstrações financeiras. Não falaremos de débitos e créditos. Na maioria das vezes neste curso, exceto pelo processo de ajuste. Mas vamos voltar e voltar para as demonstrações financeiras e ver o efeito. Veja as duas contas afetadas. Veja o sistema de contabilidade de entrada dupla funcionando enquanto entramos em todas essas transações que os componentes de condução destes serão os formulários, os formulários, eles terão que ser configurados corretamente para que eles funcionem corretamente. E você vai falar sobre como configurar isso, a fim de configurar isso. Conhecer débitos e créditos é útil. Aqui está o QuickBooks on-line configurado, e nós vamos passar por alguns desses componentes um layout um pouco diferente. Não temos a página inicial para passar pelo fluxograma. Então há áreas diferentes onde todos esses fluxos estão. No entanto, muitos deles vão estar aqui em cima neste pequeno ícone de mais. Então, se formos para este ícone de adição e formos para a seção de fornecedor, não veremos um fluxograma. Mas vemos o mesmo tipo de itens que vamos usar o mesmo tipo de itens que vimos na página inicial. Então, normalmente, o fluxo seria que o fluxo normal diria que vamos entrar no Bill. Isso seria como você pode pensar nisso no mês e contas e as contas que nós temos que pagar, que nós ainda não estamos indo para baía. Temos uma conta, mas ainda não vamos pagar. Neste ponto no tempo irá inserir o projeto de lei. E se escolhermos essa conta, vai ser algo parecido com isso. Ele vai ter a habilidade parece uma entrada de cheque, mas vai ter uma conta em vez de um cheque. Vamos começar a analisar o que significa neste caso. Isso você poderia pensar na entrada do diário. Você não precisa saber créditos de débitos, mas a conta será afetada. A conta significa que todo o tempo que as contas a pagar são afetadas e subindo para que tenhamos a conta aqui. E então temos algumas contas que serão do outro lado, provavelmente como uma conta de serviços públicos ou uma conta de telefone. Então as contas a pagar aumentariam, e as despesas nesse caso subiriam, ou estaríamos comprando um item como um item de inventário e isso significaria que o inventário estaria do outro lado. Vou fechar isso de volta. Vamos sair disto, e vamos voltar para cima, Tom. E poderíamos dizer que normalmente entraríamos nas contas e depois pagaríamos as contas. Então pagar as contas é realmente apenas escrever um cheque que escolheríamos para pagar contas. Uma vez que todas as contas tenham sido inseridas, podemos selecioná-las. Se houvesse mais de uma, teria um monte de notas aqui. Temos mais de um seleto aqui. Nós só temos um e note que eu estou usando uma planilha preenchida aqui em termos de um arquivo QuickBooks que sempre teve já tem alguns números nele. Se você é novo nisso, se eu quero dizer, se esta é a primeira vez que abrimos o arquivo QuickBooks, você pode não ter um monte de informações lá dentro. Isso está tudo bem. Nós vamos basicamente dar uma olhada nessa informação e olhar através dos diferentes tipos de formulários e nos acostumar a como inter ou onde esses componentes se ligam. Então passaremos pelo processo de adicionar novas informações. Então isso iria verificar isso fora. E a conta de pagamento significa que vamos pagar normalmente com uma conta corrente de cheque. Descendo então seria a transação. Thea, Outro lado sendo afetado neste, o outro lado sempre sendo contas a pagar neste caso, contas a pagar relacionadas ao telefone EPA neste fornecedor particular. Então as contas de pagamento significa que vamos pagar a conta com ele geralmente com um cheque diminuindo a conta corrente e o outro lado pagando o valor a pagar. Ah, que devemos depois de ter entrado no projeto de lei. E, claro, este item aqui representa uma conta que tínhamos inserido no passado e agora pode selecionar para pagamento. Vamos fechar isso de volta. Esse será o grande ciclo que pensará para uma empresa de serviços. Se temos inventário, então temos mais algumas coisas que queremos considerar. Lembre-se, nós temos a ordem de compra, então isso normalmente significa que vamos solicitar o inventário. No nosso caso , serão guitarras que vamos encomendar. Mas nenhuma transação está acontecendo. Então, se clicarmos nisto, então esta será a ordem de compra. selecionar o fornecedor que vamos comprar no nosso caso, um bom dólar de e, em seguida, vamos entrar irá preencher esta informação e, em seguida, em essência, irá selecionar o item que, no nosso caso, será uma guitarra. E nos dará a quantidade, a taxa e a quantidade para a guitarra. Embora tenhamos o valor, no entanto, não estamos pagando esse valor. E ainda não recebemos a guitarra e, portanto, não há transação que realmente aconteça com essa ordem de compra. É sobre Lee dizendo ao vendedor: “Ei, “Ei, gostaríamos disso de uma vez. Nós temos isso. Em seguida, vamos gravá-lo em nosso sistema e entrar na conta e, eventualmente, pagar a conta para o inventário que foi recebido. Vamos fechar isto e ver o que mais temos. Selecionamos o menu suspenso aqui, estamos na seção de fornecedores, então temos a ordem de compra. Uma vez que tenhamos a ordem de compra, nós vamos receber a informação e normalmente nós a recebemos e inserir a conta depois de obter , hum, que a informação ou a guitarra no nosso caso, o inventário do vendedor e, em seguida , é claro, temos que verificar, o que significa que vamos pagar alguma coisa agora. O cheque normalmente significa que se ainda não o fizemos, se introduzimos um monte de contas em outras palavras, nós normalmente iria para pagar contas, que geraria cheques, mas vários cheques se quiséssemos. Pague algo direto de um cheque. Ah, nós então apenas checamos os cheques e nós não olharíamos as contas de pagamento. Não iríamos pagar ao Bill. Não íamos entrar na conta e depois pagar a conta. Simplesmente pagaríamos a conta ali e ali. Então, nesse caso, poderíamos ir ao visual checo, agir como um cheque. Vamos inserir o beneficiário aqui, aquele vendedor aqui, informações. E então, é claro, a conta que será afetada se foi algo como conta de serviços públicos ou outras coisas e ou itens. Se fôssemos comprar itens de inventário com cheque aqui para baixo, então vamos dar uma olhada em alguns desses no futuro. Claro, a entrada do diário relacionada a um cheque seria decrescente. Normalmente, a conta corrente e o outro lado sendo para o que compramos se isso for algum tipo de despesas utilitárias, telefone e o que não contas de despesas. Se for algum tipo de inventário em nossas guitarras, seria uma conta de inventário, e vamos fechar isso de volta. Esses serão os principais componentes que usaremos se selecionarmos o menu suspenso mais uma vez. Nós também temos alguns outros itens que serão um item de despesa. Vamos dar uma olhada nisso algumas vezes enquanto resolvemos o problema. Não vou conseguir muitos detalhes com isso. Temos o crédito do fornecedor, o crédito do cartão de crédito e, em seguida, os cheques impressos. Vou falar um pouco mais sobre isso no futuro. Não vou entrar em muitos detalhes. Aquilo de que falamos agora é o que queremos saber. Passando pela seção de fornecedores, note que quando fazemos cheques de impressão, ainda temos que comprar os cheques e, em seguida, ter cheques pré-impressos. Isso é um número de cheque nele e, em seguida, imprimi-los como ou nós podemos realmente estar fazendo algum outro sistema de verificação, escrevendo os cheques à mão e, em seguida, não imprimir o cheque. Então nós meio que temos essa opção de apenas rastrear os cheques que temos dentro do sistema QuickBooks ou realmente comprar os cheques e imprimi-los através do sistema QuickBooks . Se imprimirmos os cheques, não podemos colocá-lo apenas num pedaço de papel em branco porque ainda precisamos daqueles cheques pré-impressos com os cheques pré-numerados com eles. Então vamos fechar isso de volta. Note que também temos este painel lateral aqui. E se estamos pensando no lado dos pagamentos, geralmente olhamos para essa área de despesas. Então esta é outra área que poderia nos dar informações mais detalhadas para certos componentes da seção de fornecedores. Então, se olharmos para a despesa está aqui e temos algumas transações que ocorreram, então ele vai nos dar algumas informações em termos de Aqui está uma conta. Aqui está uma despesa. Aqui. Aqui está a verificação que nós fomos inseridos, então isso nos dará alguma atividade que aconteceu em termos de um tipo de transação data data tipo como um tipo de contabilidade de dados por aqui, Então, obviamente, isso tem alguma informação que já foi preenchido. Temos trabalhado um pouco aqui para que pudéssemos ter alguma informação que é preenchida e passar por isso assim. Então essa será a área de despesas aqui, e trabalharemos mais conosco à medida que inserirmos dados. Não, você também pode ter algumas transações daqui, a maioria deles que já vimos. Mas se você der uma olhada nas transações, a conta, o cheque, a despesa para verificar a ordem de compra e crédito do fornecedor também pode ser acessado aqui, bem como os cheques de impressão e pagar contas itens. Então realmente depende de quem você fala com você se a área padrão para ir é aqui ou para ir para as despesas e, em seguida, a guia de despesas e chegar a um monte dessa mesma informação aqui. Também podemos ir a contas específicas desta forma. Então temos a guia de fornecedores na segunda guia aqui. Isso nos dará um resumo rápido de nossos fornecedores, as pessoas a quem devemos dinheiro e novamente, isso é preenchido porque já temos informações aqui. Se for um novo arquivo para você, você não terá nenhum fornecedor lá, mas isso nos dará algumas informações sobre os fornecedores. Isso nos dará um detalhe rápido, aberto e equilibrado aqui, e nos dará algumas opções para os fornecedores de empreendimentos em particular evento. E todos esses pecados vão realmente nos ajudar a povoar um pouco. Então, se trabalharmos, Teoh, criar uma ordem de compra, por exemplo, para este fornecedor específico, para-lama, então ele basicamente selecionaria o Avenger enquanto criamos a ordem de compra. Então, pode economizar um pouco de tempo para escolher isso lá fora, em vez de criar uma ordem de compra aqui e, em seguida, treinar o fornecedor mais do que a ordem de compra. Mais uma coisa vai dar uma olhada para esta visão geral rápida das transações de tipo de fornecedor . Esse ciclo de compras seria a contabilidade aqui em baixo. Vamos à contabilidade. E se olharmos para a guia do plano de contas, podemos olhar para a conta típica que será relacionada. Teoh comprando um sendo dinheiro, mas o outro é contas a pagar e nós vamos rolar para baixo por aqui. É uma ordem, ativos e passivos e equidade ah, do que rendimentos e despesas. E estamos procurando o AP que está bem aqui e é outra área onde podemos chegar ao registro. Então, se fôssemos selecionar o registro, então veríamos algumas informações relacionadas Teoh basicamente as contas a pagar, que faz parte do ciclo de compras. E isso normalmente inclui inserir as contas aqui e depois o pagamento das contas. Então temos contas de pagamento e inter contas, e devemos ver o ciclo como esse quando olhamos para as contas, pagar deve aumentar quando entramos conta. E, claro, uma diminuição quando pagamos a conta. Essa é uma visão geral rápida do ciclo do fornecedor. É realmente útil olhar através dessas coisas. Bi ciclo para tentar pensar em como os ciclos funcionam um. Porque você vai estar trabalhando em ciclos muitas vezes. Se você está trabalhando em apartamento de contabilidade, ele realmente muitas vezes vai estar trabalhando em contas a pagar ou contas a receber ou folha de pagamento e e dois. Há uma razão para isso, porque estes ciclos vão estar mais relacionados um com o outro. Então é muito mais fácil pensar através de processos contábeis em vez de apenas por data do que vai acontecer em termos de uma ordem cronológica completa e mais em termos do que vai acontecer por data e mas dentro de um ciclo como o ciclo do fornecedor, o ciclo a pagar, o ciclo de compras. 4. Seção de clientes de 1.20: Olá. Nesta apresentação, vamos dar uma olhada na seção de clientes, a seção vendas ou o ciclo de contas a receber dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos rever as contas a receber ou os clientes ou o ciclo de vendas. Esse será o processo de lidar com as vendas aos clientes e as coisas que estarão envolvidas nesse processo. Para fazer isso, vamos subir aqui para este item e olhar para a seção de clientes, bem como ir sobre o item de vendas dentadas no lado esquerdo. Antes de fazer isso, no entanto, vamos dar uma olhada rápida na versão QuickBooks desktop por alguns motivos diferentes . Uma delas é que algumas pessoas podem estar acostumadas a ver a home page na versão desktop e se você está acostumado a isso ou não. É um fluxograma realmente bom para que possamos ver como essas coisas se encaixam em um fluxograma e, em seguida, olhar para os mesmos itens aqui dentro QuickBooks on-line. Os mesmos itens estarão em ambos os locais, mas é bom ver o fluxograma para ver como o QuickBooks irá juntar essas coisas e como esses ciclos normalmente funcionam. Então, esta é na verdade uma página inicial on-line do QuickBooks, e a página inicial é dividida por ciclo, o que pode ser muito útil para nós. Então nós estamos realmente para o curso on-line QuickBooks. Estamos apenas olhando aqui para o que o QuickBooks em terra ou versão desktop mostra para os fluxogramas, e isso divide-os na categoria relevante C. Temos fornecedores, clientes e funcionários. Ao analisar o que está acontecendo. É bom ver este pequeno fluxograma e ver o que está acontecendo. Assim que nos acostumarmos com esse fluxograma, não precisamos mais dele. Mas quando visualizamos pela primeira vez e vemos como o processo vai funcionar, é bom ter uma demonstração visual que vamos ouvir. Concentre-se na seção de clientes. E quando você está pensando sobre a seção de clientes, há pessoas trabalhando no departamento de contabilidade que funcionavam praticamente o tempo todo e apenas um desses ciclos. Então, quando você pensa sobre o processo contábil, nós realmente não queremos pensar nisso. Demasiado é apenas totalmente cronologicamente, poderíamos, mas provavelmente é mais fácil lembrar as coisas acontecendo dentro de ciclos. Então, olhamos para o ciclo do fornecedor antes. Agora estamos olhando para o ciclo do cliente, que também pode ser o ciclo de contas a receber ou o ciclo de vendas. Estes serão os documentos que conduzirão o ciclo de venda. Lembre-se que, QuickBooks, Tudo o que você entra em QuickBooks, normalmente, se é uma transação comercial normal algo que acontece no dia a dia, ele vai ser impulsionado por forma. Então vamos configurar esses formulários. Como colocamos esses formulários juntos uma vez que eles são configurados, então vamos usar esses formulários para conduzir através do processo, e que a entrada de dados sobre os formulários naquele momento deve ser um processo mais fácil. Então, a coisa difícil sobre QuickBooks é realmente configurá-lo. Normalmente, para obter o formulário configurado da maneira correta, você deseja configurá-lo para que a entrada de dados possa ser feita por alguém que não precisa saber muito sobre contabilidade ou o software que eles poderiam colocar nos dados e então vamos gerar relatórios e, em seguida, é claro, interpretar essa informação. Então, para a seção de clientes, temos as principais coisas que acontecem, seja sua empresa de serviços ou como empresa que vende inventário. Hum, você tem as duas coisas que normalmente vão acontecer. Temos que criar uma fatura do que um pagamento de recebimento, em seguida, registrar depósito. Esse é normalmente o processo que acontecerá em algo como um negócio de serviços. Agora eu sei que há alguns tipos diferentes de negócios que em termos de quando vamos pagos, podemos ser pagos ao mesmo tempo que fazemos o trabalho. Ou normalmente podemos fazer o trabalho antes de sermos pagos e algo como um escritório de advocacia ou um c p , uma firma ou outro tipo de paisagismo ou serviços. Podemos fazer o trabalho, depois temos que cobrar as horas e construir um cliente e um O. Isso seria um caso típico, e em alguns casos podemos ser pagos antes de fazermos o trabalho. E não vamos repassar esse cenário aqui, mas é algo como se tivéssemos concertos ou algo assim. Podemos ser pagos por obter vendas de ingressos antes de realmente fornecermos o concerto, e isso é um pouco mais de uma circunstância incomum em termos da maioria dos negócios onde somos pagos antes de fazermos o trabalho ou ao mesmo tempo se formos pagos. Se fizermos o trabalho antes de sermos pagos, faturamos o cliente e esperamos ser pagos pelo correio com um cheque ou algo assim, este seria o fluxo normal que teríamos. Temos uma fatura que iríamos criar. É um “nós”. Estas são as horas que passamos. Se formos uma firma de advocacia ou uma firma, aqui está a fatura que enviaremos para você com base nessas horas para os valores que estamos cobrando, estamos cobrando,então esperamos receber um pagamento pelo correio. Nós vamos receber fundos para isso, e então nós vamos pegá-los e vamos colocá-lo no banco. Então, não, o sistema bancário aqui não faz parte da seção de clientes. Mas há uma pequena flecha que vai para o sistema bancário porque espero que a maioria dos depósitos que fazemos nossos de clientes, não todos eles. Bem, eles porque nós vamos ter, não são nós podemos colocar mais dinheiro no final do sistema em nossos negócios, ou podemos obter um empréstimo ou algo assim. Mas espero que maioria dos nossos depósitos sejam parte da seção de clientes, então será o processo normal que terá aqui. Falaremos um pouco mais sobre as entradas do diário quando fizermos esses itens. Quando nós, quando passamos por isso e quando realmente fazemos isso na prática e vamos falar mais sobre como as demonstrações financeiras serão afetadas. Então, se formos pagos ao mesmo tempo que fazemos o trabalho, então vamos criar um recibo de venda, e é exatamente o que é. Basicamente, vamos dizer que estamos criando um recibo de venda, que você pode pensar em algo que daríamos ao cliente no momento em que eles verificam algo. Por exemplo, vamos vender guitarras se eles trouxerem o Qatar para a frente das tempestades que eu quero esta guitarra. Aqui está o preço do adesivo. Em vez de criar uma fatura que criaria um IOU, nós apenas criaríamos um recibo de venda e observamos que isso ignora esses dois itens. Não teríamos que criar uma fatura. Não teríamos que receber o pagamento porque vamos registrar a venda e receber o pagamento no mesmo momento. Esse é o momento em que criamos o recibo de vendas e, em seguida, que iria diretamente para o depósito recorde. Esses serão o principal tipo de componentes que vamos estar olhando dentro da seção de clientes que fluem esse processo. Essa é a principal coisa que queremos obter para baixo ou entender que quando damos uma olhada nesses processos, vamos dar uma olhada nesses mesmos itens dentro da área on-line QuickBooks com QuickBooks online . Não temos o mesmo fluxograma, mas temos todas as mesmas informações. E normalmente um lugar para ir é esse pequeno item mais lá em cima, e isso nos dará um agrupamento de nossas atividades. Nós vimos cortando por fornecedor antes de agora por cliente, para que possamos ver essas atividades e pudéssemos ver o mesmo tipo de pensamento desse fluxograma quando estamos entrando nessas atividades. Nós só vamos passar pelos principais aqui nós não vamos passar por tudo, mas nós vamos apenas ir para as principais coisas que vamos usar neste ciclo. E isso seria nós clientes cobrando, nós recebendo o pagamento e, em seguida, fazendo o depósito. Então, normalmente, mais uma vez, se fôssemos construir um cliente e para o trabalho que foi feito para o qual ainda não tínhamos sido pagos , então criaríamos uma fatura. Então aqui está a fatura sob a seção do cliente, se selecionarmos esse item, chegaremos a uma voz, as faturas terão o cliente no topo. Poderíamos e-mail disse, Este é um campo opcional. Se quisermos enviar por e-mail os enviados, o endereço de cobrança, os termos da fatura, a data de envio da fatura, se necessário. E então nós tipicamente temos o produto. Isto vai ser o que vendemos no nosso caso. Se vendermos guitarras, será uma guitarra que vendemos. E se for um item de serviço, então será um serviço. Então, se tivermos aulas de guitarra que temos um item de serviço, será aqui. Nós temos o imposto sobre vendas e, em seguida, o valor total devido Agora para realmente preencher esta fatura, não muito difícil. Normalmente, queremos que qualquer pessoa seja capaz de preencher a fatura, mas vamos rever o que a fatura realmente faz. Como configurar a fatura, o que é um pouco mais difícil, especialmente como configurar itens e, em seguida, como interpretar o que as faturas fazem, que novamente é um pouco mais difícil. Então vamos falar um pouco sobre isso agora. Mas à medida que passarmos pelo processo, entraremos em mais. Qual é o efeito sobre o demonstrativo financeiro irá criar uma fatura. Como você insere os itens? Você sabe? Como você configurar a fatura para que ele esteja pronto para ser entrada de dados por qualquer pessoa que está basicamente trabalhando, trabalhando a equipe, Tudo bem, Tudo bem, possivelmente em uma loja ou qualquer outra coisa em um determinado momento no tempo. Então a fatura em si vai aumentar. Significa que vai aumentar as contas a receber. Então, em faturas vai aumentar as contas a receber. O outro lado vai para vendas ou receita. Então, no nosso caso, terá receita aqui. Se vendermos guitarras, que é um serviço, quero dizer bem, primeiro, se não tivermos guitarras, se estamos apenas vendendo um item de serviço como aulas de guitarra. Basicamente, isso conta. Estável sobe, e nós creditamos vendas ou receita ou renda, e esperamos receber o pagamento no futuro no correio. Se vendermos algo como uma guitarra ou algo como esse inventário, , então também teremos impostos sobre vendas, possivelmente dependendo da região, que estamos em nosso imposto de uso, algum tipo de imposto com base nessa venda, e, portanto, teríamos que realmente acrescentar que o imposto sobre vendas para qualquer região em que estamos. Vamos falar um pouco sobre isso à medida que inserirmos dados, e isso nos daria o valor total. Faça-o isto. Assim, o débito para contas a receber incluiria tanto o preço de venda como o imposto sobre vendas. O crédito, ou o aumento das vendas seria apenas para o preço de venda, ea diferença iria para um a pagar para o imposto sobre vendas a pagar. Então isso seria para registrar a venda e, em seguida, o outro lado seria uma diminuição no estoque. Porque vendemos inventário nesta caixa de guitarra e o custo relacionado das mercadorias vendidas para queo diário pudesse ver que é um pouco mais complicado do que você imagina ao colocar a entrada de dados. Porque vendemos inventário nesta caixa de guitarra e o custo relacionado das mercadorias vendidas para que diário pudesse ver que é um pouco mais complicado do que você imagina ao colocar Então, há duas coisas que queremos aprender aqui. Um como apenas colocar os dados e colocar no sistema para como configurar o sistema. Assim, a entrada de dados pode ser bem feita, e três não interpretaram o que está acontecendo. Quando colocarmos os dados no sistema para as demonstrações financeiras para o resultado final de documentos de tomada de decisão, vamos fechar isso de volta e, em seguida, dar uma olhada no próximo componente. Se acertarmos este item mais uma vez, vamos voltar para cá. Então nós temos a fatura e então nós vamos receber pagamentos. E lembre-se, a fatura aumenta as contas a receber, mas ainda não recebemos pagamento. Então vamos receber pagamentos. E se formos receber pagamentos, então vamos inserir o cliente mais uma vez do qual recebemos o pagamento e que normalmente nos dará a opção das faturas relacionadas a esse cliente, e então podemos entrar lá e marque todas as faturas. Eu só vou escolher um cliente apenas como uma demonstração. Se você não tem nada aqui, claro, e está tudo bem, é só uma demonstração. Então, se eu escolher um cliente específico, normalmente ele vai puxar para cima a fatura. Eu digo: “ Ei, Ei, esta é uma fatura que você tem para este cliente. Deseja conectar este pagamento a esta fatura? Se fizermos isso, então ele vai colocar o pagamento aqui e vai títulos duas coisas para fora. Então, se recebemos $950 no correio e estava relacionado com o que recebemos de Diana Martinez, e assumimos, claro, que é para esta fatura como o sistema acabou de chegar para nós, então o sistema irá aplicar estes para fora. Qual será o efeito sobre as demonstrações financeiras? Vai, Teoh, aumentar a quantidade de dinheiro que temos e vai diminuir o crédito que nos é devido pela Diana Now, normalmente, pensamos que colocamos isto na conta em dinheiro. Se você está pensando em contabilidade normal ou normal como problema de contabilidade livro didático. Nós colocamos isso em dinheiro, e isso ainda vai para o dinheiro. Mas podemos não colocá-lo na conta corrente ainda porque podemos querer um grupo a conta corrente de acordo com a forma como vamos depositar no banco. Ou seja, se tivermos mais de um depósito em dinheiro hoje, mais de um cheque, então talvez queiramos agrupá-los e ir ao banco e colocá-los todos no banco no final do dia. E para fazer isso, se quisermos agrupá-lo no mesmo formato e colocá-los todos no mesmo agrupamento. Então, em vez de apenas colocá-lo diretamente no banco agora vamos colocá-lo em fundos depositados da ONU e, em seguida, no final do dia, colocaremos todos os cheques no banco no mesmo ponto no tempo e agrupá-los no formato que eles devem ser agrupados. Então isso está realmente aumentando tipo de uma conta em dinheiro é uma conta em dinheiro de certa forma, mas a ONU depositou fundos e não a conta corrente, que é nossas principais contas em dinheiro. Isto é entre os passos que você pode não ver em um monte de aulas teóricas que apenas dizer que dinheiro é apenas este dinheiro que pega tudo. Certo, então vamos fechar isso de volta, e então vamos dar uma olhada no último componente desse ciclo em particular e estamos no cliente. Então eu acertei o mais eu conto aqui, nós estamos na seção de clientes, então nós temos a fatura e, em seguida, o pagamento de recebimento e, em seguida, vamos até aqui e lembre-se, quando o fluxograma tiver o depósito make, isso vai ser o próximo item aqui. Mas não vemos o depósito na seção de clientes. Está aqui na outra seção, na versão desktop na página inicial, estava na seção bancária. E novamente, esperamos que este depósito realmente está relacionado com os clientes. Espero que isso faça parte do nosso processo normal. Vamos trabalhar e arranjar dinheiro, e depois vamos depositar esse dinheiro. Então espero que este depósito bancário seja realmente parte de um fluxograma sob a seção de clientes. No entanto, é claro, há outras vezes em que podemos fazer depósitos. Podemos colocar dinheiro em um banco de nossa conta pessoal, o que seria um depósito, ou podemos obter um empréstimo, que seria um depósito. Mas a maioria dos nossos depósitos deve ser, espero, parte das contas a receber ou ciclo de vendas. Então nós vamos dizer depósito aqui, e se tivéssemos algum depósito pendente, então poderíamos checá-los fora. Eles vão dizer: “ Ei, Ei, você tem isso nos telefones depositados da ONU bem aqui. Gostaria de verificar isso? E isso vai ser agrupado enquanto você vai ao banco e depositar isso? Se houver mais de um desses, se tivermos vários cheques que recebemos e registramos como pagamentos recebidos, então podemos verificar vários depósitos fora e, em seguida, ir para o banco e colocá-lo no banco no mesmo grupo que será mostrado no banco. declaração foi. E isso vai realmente ajudar com a reconciliação bancária. Assim, o depósito, em seguida, irá depositar em nossas contas correntes e ter conta corrente real seria aumentar e que independente entre a conta, os fundos depositados da ONU conta que conta em dinheiro que representa dinheiro. Aquele chip que temos dinheiro ou cheques, tipicamente que ainda não colocamos no banco. Então isso vai cair e as contas correntes vão subir. Esse é o ciclo normal para quando fazemos vendas por conta de apenas fechar isso. Aceito isso fora. Agora que o outro lado que pode acontecer é se fizermos, vou acertar este tamanho mais vou acertar este tamanho mais uma vez. Bem, talvez não mais uma vez. Mais um centavo. Se o outro item que podemos ter é que se formos pagos no mesmo momento, remova esse fluxograma, lembre-se do fluxograma para a versão desktop? Se fôssemos pagos no mesmo momento, se você comprasse a guitarra e alguém comprasse uma guitarra e eles aparecessem e quisessem escrever tocando naquele momento e nos pagasse naquele momento, então não faríamos um fatura porque isso iria para contas a receber. Mas estaríamos fazendo um recibo de venda, então teríamos o recibo de venda aqui, que é exatamente o que parece. Basicamente vamos processar esta transação e fornecer um recibo de venda no momento da transação. Se selecionarmos esse item , veremos as vendas. Veja, parece muito parecido com a fatura. No entanto, ele vai dizer recibo de vendas, e quando ele faz isso, isso significa que nós vamos aumentar algum tipo de contas em dinheiro. Então, no nosso caso , serão os fundos depositados pela ONU. Vamos colocar o dinheiro em fundos depositados desconhecidos mais uma vez, vez de a conta corrente pensar que estamos recebendo dinheiro ou na caixa registradora, estamos recebendo algum cheque que mais tarde irá depositar no final do dia . Então passamos por aqui, temos o cliente. Nós temos o processo de faturamento, que enviar no método de pagamento porque nós realmente vamos ser pagos desta vez, normalmente em dinheiro ou cheque. E então nós vamos colocar isso em e poderia ser obviamente um cartão de crédito para, mas então nós não teríamos Nós podemos ter que lidar com o cartão de crédito um pouco diferente. Poderíamos não colocá-lo nos fundos depositados pelas Nações Unidas porque poderíamos ter um tipo diferente de processo de agrupamento. Se tivermos dinheiro ou cheque, então faremos o mesmo processo que vimos antes nos pagamentos recebidos. Coloque-o nos fundos depositados da ONU para que eles sejam agrupados enquanto vamos ao banco no final do dia e depositamos todos os fundos que temos, então temos o produto. Esse vai ser o nosso item de serviço. Se fizéssemos algo como, ah, ah, as aulas de guitarra ou os itens de inventário, se vendermos algo como uma guitarra para inventário, então, claro, teríamos a venda aumentaria. Temos o imposto sobre vendas que seria calculado. Se estivermos sujeitos a impostos sobre vendas, dependendo da região para os nossos propósitos, usaremos apenas uma taxa fixa normal de 5%. O imposto sobre vendas ou imposto de uso vai ser algo que onde quer que você esteja, você sabe, você sabe, o que quer que seja. A taxa de imposto é muito fácil de calcular que a coisa boa sobre o imposto sobre vendas e usa o imposto, é tudo o que quer que a taxa é, você apenas multiplicá-lo vezes o valor. Então vamos apenas usar, ah, 5% para um problema geral e, em seguida, adicionar isso juntos para ver como isso rastreia o imposto de uso, que é na verdade o componente mais confuso. Como você rastreia isso? Como você paga isso mais tarde sem se meter em nenhum problema aqui? Então vamos aumentar o imposto sobre vendas. Nós vamos obter o valor total aqui, e eu não nos dou um diário semelhante que temos em vez de contas a receber. A entrada de diário semelhante como a fatura, devo dizer, exceto que em vez de aumentar as contas a receber, estavam aumentando dinheiro ou, mais especificamente, a ONU depositou fundos lobo crédito, em seguida, receita de receita ou vendas fora do mesmo tipo de conta tipo de receita de contas pelo valor que construímos, não incluindo o imposto sobre vendas. Então nós vamos realmente aumentar em crédito a, um imposto sobre vendas a pagar conta. E se você não sabe débitos e créditos, não precisamos saber créditos de débitos. A sério, se o fizeres, falaremos um pouco sobre os Democratas. Mas vamos tentar falar mais, aumentos e diminuições e olhar para as demonstrações financeiras. Quando chegarmos a ajustar processos, vamos falar sobre débitos e créditos para fazer entradas de ajuste. Mas se você pode olhar para as coisas em termos de débitos e créditos, isso é ótimo. Se você não puder, então vamos falar em termos de mais e menos é também. Então vai ficar tudo bem. E então o outro lado disso,é claro, será é claro, que o inventário vai cair e que o custo dos bens vendidos vai subir para que você possa ver mais uma vez isso é algo que o recibo de venda é basicamente algo que é criado no registo de cheques. E basicamente a máquina faz isso na maior parte do tempo. E nós estamos verificando as coisas em uma loja e recebendo o recibo, no entanto, que o cálculo, o que está acontecendo? Na verdade, é bastante complexo. Você vê, esta entrada de diário não é a mais simples das entradas de diário que estamos falando quando criamos este simples recibo de vendas. O que vamos fazer é pensar sobre como configurar o recibo de venda, para que seja um processo simples como esse para que qualquer um possa fazê-lo e falar sobre o que o recibo de venda estará fazendo em termos do efeito sobre as demonstrações financeiras enquanto fazemos isso, porque as demonstrações financeiras são o que vamos usar para tomar decisões. Então vamos fechar isto, e depois o próximo processo do Senado. Claro, se selecionarmos o menu suspenso mais uma vez, estaremos na seção de clientes. Nós Se tivéssemos um recibo de venda, em seguida, é claro que iria para o depósito mais uma vez e depósito no final do dia de que os depósitos, em seguida, irá incluir qualquer coisa que nós faturado e, em seguida, recebeu o pagamento para em um determinado dia, bem como quaisquer recibos de vendas que tivemos para o dia em particular porque isso resultaria em dinheiro e cheques que ainda não foram para o banco. E então pegávamos esses, íamos ao banco, agrupá-los e depositávamos com o depósito bancário. Esse vai ser o processo típico. Agora, a outra seção que se relaciona com este ciclo vai ser a seção de venda no lado esquerdo . Então, olhamos para a seção de vendas apenas para dar uma olhada no que incluímos aqui. A primeira aba. Temos algumas torneiras em cima. Serão todas as vendas, e isso nos dará o tipo de atividade que será relacionada a este ciclo, incluindo faturas. As entradas do diário falarão mais tarde, principalmente faturas. Cortámos os pagamentos aqui e depois disponíveis. Despesa vai falar sobre como ter despesas disponíveis e faturar seus clientes sobre isso Ah, e depois em recibos de vendas. Então esta é a atividade que você basicamente verá. É como um livro de contabilidade que eles estão nos dando aqui. Estão nos dando todas as transações relacionadas. Teoh o ciclo de venda do ciclo de contas a receber ao longo do ciclo do cliente. No entanto, você quer vê-lo, então este pode ser um campo útil para nós entrarmos. Ele nos dá algumas opções, tais como receber pagamento e que não para itens específicos e tipo de ajustar itens que podemos obter para a mesma informação é basicamente tipo de um tipo de contabilidade tipo de atividade. Mas nos dá toda a atividade relacionada ao ciclo em vez de apenas uma conta, como a conta de vendas para a conta de contas a receber. Então esse vai ser aquele item. Temos algumas opções de filtragem e algumas opções de correspondência que podemos dar uma olhada. Eu vou para a segunda área aqui para as faturas. Então vimos isso onde podemos criar uma fatura no topo. Se selecionarmos este item mais, podemos criar uma fatura. Também temos alguns itens aqui em baixo que podemos criar uma nova fatura aqui. E se quiséssemos pesquisar através de nossas faturas, esta é uma área útil que podemos percorrer e pesquisar através de nossas faturas e enfraquecer tentando encontrar essas faturas por número bypass vencido por data. E nós temos, é claro, alguns itens de ação lá que podemos ter aqui, incluindo enviar impressões e visualizar e editar os itens aqui. Então, outro lugar útil para nós tipo de chegar a uma fatura um pouco mais rápido do que possivelmente ir para as demonstrações financeiras e olhar para o General Ledger e tentar encontrar a fatura nesse formato. E depois temos os clientes lá em cima. Se deslocarmos para cima até os clientes, isso nos dará informações sobre nossos clientes de trabalho. É claro claro para quem vendemos. Então vai ser uma lista importante que temos aqui. Formate-o desta forma. Podemos ir a esses clientes, e podemos criar algo como uma fatura diretamente para esse cliente. O benefício de criar uma fatura aqui, além de apenas acertar o item mais aqui e criar uma fatura é basicamente que bem , basta gerar o cliente e não teremos que preencher esse campo, então ele pode ser um pouco mais rápido nesse formato para fazer isso, podemos ter o novo item aqui em cima, que é basicamente ah, novos clientes que podemos estar configurando aqui se você quiser adicionar clientes à medida que vamos, podemos adicionar clientes à medida que criamos faturas também, o que é bom. Então, quando criamos a fatura enfraquecer, podemos colocar em um novo cliente nesse processo. E nós vamos, é claro, ter o saldo dos clientes aqui. Então, não nos dê algum detalhe, hum , que de outra forma precisaríamos basicamente executar um relatório a fim de obter esse detalhe. Então, temos os produtos e serviços toque em cima na área de vendas. Vamos falar sobre como preparar isto. Esta é provavelmente uma das áreas mais confusas para configurar. Pessoas que não são usadas. Teoh armando isso. Isso é o que precisamos configurar para facilitar o uso desses recibos de vendas e dessas faturas . Então, para fazer isso, nós vamos configurar os itens de inventário estavam indo para configurar as guitarras que vamos vender, e então quem colocar na fatura do recibo de venda coisa pode apenas escolher a guitarra que nós vendido com o preço do adesivo sobre ele, eo sistema vai saber qual é o custo e qual o preço de venda. E será capaz de calcular tudo dessa forma. O mesmo com itens de serviço. Se fizermos aulas de guitarra ou algo assim, vamos definir a taxa horária para as aulas de guitarra. E então tudo o que temos que fazer para fazer a fatura é apenas saber quantas horas temos e apenas escolher essataxa de serviço, taxa de serviço, e isso vai criar a fatura para nós. Então este é realmente um dos componentes de condução que precisamos reunir para o processo normal, o dia dos dados. Apenas entrada de dados para executar sem problemas. Então, esses vão ser os principais componentes do processo do cliente vai passar por como configurar tudo isso, e vamos passar por como Teoh executar através de gravar esses itens dentro dos clientes ou as contas a receber ou estes ciclo de vendas 5. 1.25: Olá. Nesta apresentação, vamos falar sobre a seção de outros dentro do QuickBooks. Em outras palavras, os componentes que não estão agrupados no ciclo normal. Os processos normais do ciclo do cliente ou do ciclo de venda, ou do ciclo de contas a receber ou do ciclo do fornecedor ou do ciclo de contas a pagar. Os componentes que serão agrupados que são importantes, que são usados com frequência, mas não são agrupados nesses processos de ciclo normais dentro da área on-line do QuickBooks ou no painel on-line do QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos olhar para os componentes que não se encaixam nos ciclos normais. Em outras palavras, se selecionamos este item acima este item mais, temos um ciclo de cliente, um ciclo de fornecedor e um ciclo de funcionário, e então temos esse outro material que é agrupado em outros. E normalmente tudo o que está incluído aqui serão tipos normais de transações, coisas que acontecem normalmente dentro do processo de contabilidade, coisas que o QuickBooks normalmente tem formulários para nos ajudar a gerar e conduzir o processo para facilitam a entrada de dados. Estas são coisas que podemos pensar e devemos pensar serão mais fáceis de pensar em termos de seu ciclo, seus processos em uma ordem de acontecer. Esses átomos aqui serão coisas que acontecem com frequência, mas por qualquer motivo, não sejam agrupados ou não foram agrupados pelo QuickBooks em um desses ciclos. Então vamos olhar para alguns desses componentes e ver por que isso é e como esses itens serão usados dentro do nosso processo contábil. Para fazer isso, vamos primeiro olhar para a página inicial do Quikbook desktop e ter uma idéia de alguns desses componentes em termos de como eles foram agrupados em termos de um fluxograma dentro da página inicial . E então vamos voltar aqui para QuickBooks on-line e encontrar os mesmos componentes e como eles serão usados dentro da versão on-line. Eles serão usados da mesma maneira entre os dois componentes, mas o fluxograma pode nos ajudar a obter um conceito de como essas coisas são montadas por algumas razões diferentes. Eu gosto de olhar para o fluxograma na versão desktop. Uma é que ele dá a você uma apresentação oral escolhida de como as coisas vão fluir, que, uma vez que temos essa compreensão em nossas mentes, provavelmente não precisamos mais de muito. Mas como estamos entendendo como colocá-los juntos, é uma coisa útil de usar. E dois, Se você está acostumado com a versão desktop em sua mudança para uma versão on-line, então você pode ser usado. O Teoh. Este tipo de formato, este fluxograma na página inicial, e isso poderia dar-lhe um pouco mais de conforto. E, você sabe, com o processo e a mudança como vemos o novo processo aqui. Então esta é a versão desktop, e estamos apenas olhando para a página inicial da versão desktop, o que nos dá um pequeno fluxograma. E essa é uma área que podemos pensar nos processos do dia a dia à medida que passamos por esses processos, e demos uma olhada no processo do fornecedor. Esse processo de cliente e nós temos vai dar uma olhada no processo de funcionários e olhando para os dados normais. Transações com QuickBooks tipicamente tem conduzido por formulários para que a entrada de dados é o mais fácil possível . O mais complicado para nós, é claro, claro, é configurar esses formulários para configurar a fatura para configurar os pagamentos de recebimento para que a entrada de dados possa ser o mais fácil possível e, em seguida, para interpretar o que esses formulários estão fazendo em o formato das demonstrações financeiras, porque é isso que vamos usar para tomar decisões. O que estamos olhando aqui é realmente este lado de se vamos combinar que QuickBooks on-line para a versão desktop, esses itens de ar que QuickBooks pensou que eram importantes, obviamente porque eles os colocaram na página inicial, mas eles não os incluíam em nenhum ciclo em particular. Então, vamos embora. Não é exatamente o mesmo agrupamento aqui, bem estar na versão on-line QuickBooks em termos da seção de outros, e eu acho que é ele está dizendo para nós. E é útil para nós ao inserir esses dados para ver o que são os mesmos em termos da outra seção e dizer que eles seção bancária e quais são diferentes assed. Passamos por isso o que poderia ter sido agrupado de forma diferente e por que isso seria o caso. A coisa mais óbvia dentro desta seção bancária, esta outra seção que acontece nota que não há fluxograma nesta seção inteira, então essas são apenas coisas que QuickBooks disse, Ei, que eu não sei onde para colocá-lo no fluxograma, mas eles são importantes, e achamos que eles devem estar na página inicial porque há documentação para todos esses que você pode querer ir diretamente para eles. O um desses, entanto, mesmo que esteja no sistema bancário que ainda tem essa seta que indicou, Ei, é uma espécie de parte deste sistema. Esse sistema de seis clientes é este item aqui, que é o depósito. E como falamos na seção de clientes, mesmo que o depósito seja na seção de outros, você realmente meio que quer pensar sobre isso como tipicamente parte da , seção de clientes, mesmo que seja nos outros, ou seção bancária. É realmente tipo de processo de clientes porque nós estamos esperando que a maioria dos depósitos será de clientes no formato de faturar alguém. E então recebemos um pagamento pelo correio, que agora estavam fazendo um depósito com ou fizemos. Fizemos uma venda dentro da loja e mais tarde será depositar que navegar para o banco no final do dia. Agora, claro, agora a questão então é sábia aqui no sistema bancário ou no outro sistema, como será na versão on-line, vez de estar na área do cliente. E isso é porque poderíamos ter outros tipos de depósitos. Podemos ter depositado dinheiro. Poderíamos ter ficado sozinhos, então poderia haver outras maneiras. Temos depósitos. Mas esperamos que a maioria dos depósitos sejam de clientes e, portanto, é uma espécie de extensão, como indicado pela seta da seção de clientes. E, em seguida, temos alguns outros itens de reconciliação itens. Bem, obviamente as contas bancárias vão ser enormes. Queremos nos reconciliar. Nós temos os cheques certos aqui agora, escrevendo cheques que você pode pensar que faria parte, e eu acho que a versão online irá agrupar isso um pouco diferente. É seria exibido na seção de fornecedor. Então a versão aqui em baixo dizendo que nós vamos passar cheques porque nós poderíamos escrever cheques novamente. Então, basicamente, qualquer um que faça cheques pode ser usado para diminuir a conta bancária, então é parte do sistema bancário aqui, obviamente, porque estamos escrevendo cheques. Você pode pensar nisso como algo diferente ou não muito adequado para o fluxo de, digamos, a seção de fornecedores, porque nós poderíamos escrever um cheque, dizer para nós mesmos, Azaz um empate ou algo assim e usar o sistema de escrita de cheques nesse formato, que significa que normalmente não estaríamos na seção normal de fornecedores onde escrevemos uma conta e pagamos por coisas como despesas e o que não. Então, haverá o item de cheque que está na banca aqui. Pode ser um pouco diferente quando vamos Teoh a versão on-line e, em seguida, verificar o registro. Isso vai ser algo que muitas pessoas estão acostumadas a ver sua conta corrente em termos de um registro de cheques. Então eu acho que eles meio que colocaram isso lá e disseram: “ Ei, Ei, você sabe, aqui está o registro de cheques, se é isso que você está acostumado. Se você quiser ver as coisas nesse formato, aqui está a opção de impressão cheques novamente, não parte do fluxo normal, mas você pensaria que poderia ser parte dos fornecedores. Ah, seção aqui em cima, coloque na seção bancária aqui embaixo. Claramente podemos ver por que seria no banco on-line. Vamos agrupá-lo, possivelmente estamos olhando para a outra seção em comparação com a seção bancária. E então eles nos deram algumas outras informações, como o plano de contas, as principais áreas de conta lá. Isso vai ser algo que usamos muito Itens são coisas que estão indo para conduzir nosso inventário quando criamos os inventários. Disseram que isso é importante o suficiente para colocarmos na página inicial. Atividades de inventário. Se estamos lidando com o inventário, um, encomendando cheques e obviamente eles estão tentando vender mais cheques aqui no caso você ter esses cheques de palavra do banco. E, em seguida, mesmo se você estiver imprimindo os cheques fora do sistema, então você pode querer área fácil para encomendar e comprar mais cheques, e então nós temos a opção de calendário aqui. Então vamos comparar e contrastar isso com a seção de outros dentro. QuickBooks online. Aqui estamos no QuickBooks on-line agora, e vamos selecionar este tipo de item aqui em cima este pequeno item mais e ver o que temos. Então rumores de que temos a mesma configuração que fizemos na página inicial. Temos os clientes, temos os vendedores, temos os funcionários e temos a lista das transações normais que teremos para esses itens. Então temos o outro aqui, e mais uma vez, temos esses itens. E a razão pela qual eles estão nesta área de acesso rápido é porque os escritos estavam indo para usar o tempo todo. São itens que esperamos estar usando praticamente quase no dia a dia. Mas seus itens que, por qualquer motivo, QuickBooks não está se agrupando nos ciclos normais. Os processos normais que os clientes ou a receber ciclo do ciclo do fornecedor de ar a pagar, do ciclo do funcionário ou do ciclo da folha de pagamento. Nós os temos aqui em outros como discutimos os depósitos bancários serão algo que esperamos usar muito. Nós acordamos. Nós temos um monte de depósitos, e nós estamos indo muito para o banco e apenas eles nos conhecem bem lá sempre foram depositados dinheiro no banco e nós e nós e nós pensamos que isso seria parte do ciclo de clientes aqui. E é de muitas maneiras apenas notar que aqui ele vai ser agrupado nos outros itens. Então isso vai ser algo que vai usar muitas transferências, olhos, olhos, algo que podemos transferir entre diferentes contas que podemos usar possivelmente contas bancárias que podemos usar com bastante frequência nas entradas do diário da área de transferência. Isso vai ser algo que vai ser usado em termos de entrada de dados que outro formulário não é. Portanto. Então, como dissemos, maioria das coisas aqui vai ser o que acontece no processo do dia a dia, significa que faturamos as pessoas. Recebemos pagamentos, fazemos recibos de vendas e metade dos cheques de reescrita de recibos de vendas. Nós inter contas, nós pagamos folha de pagamento. Todas essas coisas vão ser coisas que acontecem tantas vezes que QuickBooks faz um formulário de entrada de dados para nós basicamente vai fazer a entrada de diário para nós com esse formulário simples de entrada de dados . E ninguém precisa saber muito mais do que isso. E eles devem estar configurando o sistema, a fim de colocar a entrada de dados no sistema. Mas transações que não são no dia-a-dia. Se fizermos algo, isso não acontece o tempo todo, não coisas que são totalmente incomuns para um negócio. Mas coisas que não acontecem no dia a dia processam coisas como obter um empréstimo coisas, coisas como comprar ah, veículo ou comprar equipamentos e, em seguida, financiar esse equipamento. Coisas como o processo de ajuste no final do mês thes ar coisas que não fazem parte da entrada de dados de dados de um dia para dia processamento e, portanto, o padrão não é um formulário como uma fatura onde recibo de vendas, mas um diário, uma entrada de diário que terá que gravar. E isso é quando você realmente não pode ficar por aí sabendo delegados e créditos todas as coisas, tem débitos e créditos nele para configurá-lo para ter a coisa funcionando. Mas com esses tipos de coisas, com as coisas que não estão em um processo do dia a dia, aquelas de onde nós realmente temos que saber débitos e créditos e vamos tocar mais sobre isso à medida que avançamos. Então temos as declarações aqui em baixo, e os ajustes de inventário serão alguns desses itens. Agora, algumas das coisas que não estão nesta outra seção que foram colocadas na página QuickBooks eram coisas como o plano de contas. Esse vai ser um que está aqui na área de contabilidade. Então, se você foi para a área contábil e você subir o plano de contas Ah, vai parecer muito semelhante, mas você tem um pouco mais de opção em termos de como classificar isso. Normalmente é ordenado por, não pelo ah, apenas a ordem alfabética do nome da conta. Mas normalmente, primeiro por tipos de contas tipo de conta, você pode pensar na equação contábil primeiros ativos do que passivos do que patrimônio líquido do que renda e despesas e, mais especificamente, dentro dessas contas tipos. O que significa que a conta bancária é um tipo específico de conta de ativo, que será ordenado primeiro, depois contas a receber ativos específicos do que outros ativos correntes e, em seguida, ativos fixos e, em seguida, passivos. Mais especificamente contas a pagar um determinado tipo de cartão de crédito passivo contas do que todos os outros passivos correntes e, em seguida, quaisquer passivos de longo prazo do que o capital próprio da seção . Qualquer coisa que esteja agrupada nas contas de capital do que qualquer coisa que seja uma renda e depois despesas mais especificamente, custo de bens vendidos se tivermos. Se vendermos inventário e, em seguida, todas as outras despesas dentro das áreas de despesa, ele será então agrupado por ordem alfabética dentro dessas despesas. A menos que tenhamos números de contas, se você quiser agrupar coisas de forma diferente dos números de conta são úteis. Se você não sabe como esse agrupamento funciona, no entanto, é realmente fácil não usar um número de contagem corretamente, que pode parecer muito engraçado. Então, se você sabe como usar números de conta do que eles são ótimos, isso irá ajudá-lo a encomendar coisas. Se não, talvez queira ficar longe dele até conseguir alguém. Teoh configurou o processo inicial. Bem, isso é uma coisa que vai ser por aqui, onde eles têm os itens de inventário são algo que estava na página inicial. Ah, na seção da empresa que talvez eles achassem útil o suficiente para estar na página inicial. Então vamos ver onde esses itens de inventário estão lá sob vendas. E, em seguida, se você for para produtos e serviços, aqui é onde está o inventário. Então, se você vender coisas como o Qatar ou o que não gosta, isso é o que nós vendemos inventário. Então você terá esses itens de inventário aqui se tivermos itens de serviço que o que temos guitarra do que as aulas de guitarra também estará aqui. Estes serão usados para criar as faturas e os recibos de vendas. Também temos cheques que foram registrados no sistema bancário na página inicial. E isso é aqui em cima. Se selecionarmos esse menu suspenso, veremos que as verificações estão aqui na seção do fornecedor. Então note que eles fizeram um pouco de ajuste lá. Eles disseram que esta não é a seção bancária, é a outra seção e então eles vão dizer, bem, os cheques, vamos colocar isso na seção de vendedores. Isso é basicamente nós vamos apenas ouvir este evento. Você poderia passar um cheque para si mesmo. Você poderia passar um cheque, você sabe, para alguém que não é particularmente um vendedor. Você pode estar pagando um empréstimo ou algo assim. Mas normalmente, estamos dizendo, “ Ei, é suficiente na seção de fornecedores que são dados rápidos, vamos colocar os tchecos dentro da seção de fornecedores. Ah, o registo de cheques. Outro item que estava na página inicial que confinamos aqui. O registro de cheques é se formos para a contabilidade aqui de novo. Contabilidade. E então vamos para o plano de contas. O cheque registra aqui. Agora, normalmente, pensamos no registro de cheques como algo que é apenas para a conta corrente. Mas podemos ver este formato de registro para quaisquer contas de balanço. Então, qualquer conta de balanço aqui temos este registo, que será tipo de como o seu registo de talão de cheques que terá. Se clicar neste botão, registre-se e terá a sua atividade de registo. E é como se uma contabilidade se parecesse com um registro de talão de cheques. Você tem sua data, você tem a pessoa que você está pagando aqui, e então você tem seu valor, e então você tem sua outra conta, que é neste caso, as contas a pagar. Ou se você está pagando como um passivo de folha de pagamento aqui, hum, contas a pagar para dividir itens que teremos permitirá que você tenha várias contas cobranças de serviços bancários aqui. Isso normalmente vai ser como a conta de despesas que você vai ter aqui é só para dizer. Aqui está um normal. Finalmente, as despesas de telefone da Verizon diminuem o saldo aqui, e o outro lado vai para a conta de telefone, então eles normalmente parecem um talão de cheques. E na verdade são apenas os seus livros gerais. Seus dados, seu backup para a conta específica que você está olhando, que, claro, neste caso, é a conta corrente ou a conta de dinheiro. Então esses são os principais componentes das coisas que estão na outra seção acha que usamos o excesso de pensamento o tempo todo que nem sempre são agrupados no mesmo tipo de ciclos ou categorias. 6. Seção de funcionários 1.28: Olá. Nesta apresentação, vamos falar sobre a seção de funcionários ou uma seção de folha de pagamento dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos dentro do painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Estamos olhando para os ciclos comuns que temos aqui agora, olhando através do ciclo de funcionários ou folha de pagamento. Vamos selecionar este ícone no topo pequeno ícone mais para ver nossos ciclos comuns. É importante pensar nessas coisas através de ciclos. Pense nesses processos thes itens normais que estaremos fazendo dentro do processo de contabilidade dentro de ciclos, porque isso nos permite pensar e visualizar imagem o que os processos estarão fazendo. Analisamos o ciclo do cliente que também pode ser o ciclo de contas a receber ou venda . O ciclo de compras ou os fornecedores ciclo de despesas. Possivelmente você pode pensar nisso como, e agora estamos olhando para os ciclos dos funcionários. Este é, obviamente, vai ser o ciclo de folha de pagamento antes de irmos para este, itens aqui no QuickBooks on-line querem dar uma olhada rápida na versão desktop QuickBooks em termos da página inicial. Por algumas razões diferentes, pode-se ver que o fluxo verá o fluxo de como as coisas serão inseridas em que documentos serão vistos de uma forma pictórica. E dois, Se você estiver acostumado com a versão para desktop do QuickBooks, então você pode ser usado para esse formato final. Será mais familiar para você ver esse processo, mesmo que não precisemos necessariamente, porque uma vez que convencemos seus aliados desse processo, então vamos usar esses itens e não é necessário ter esse visual processando mais. Mas se estamos apenas começando, e mesmo que tenhamos feito isso algumas vezes, é bom ter esse componente visual no início. Então vamos dar uma olhada nisso agora. Então, esta é na verdade a versão desktop. Estamos apenas olhando para a página inicial, e nosso objetivo aqui é apenas ter uma idéia de como os fluxos do's se parecem, quais os formulários que vamos preencher, o que a entrada de dados será processada em termos de um gráfico fluido. E também vamos ter uma familiaridade com a versão desktop em termos do fluxograma, para que possamos encontrar os mesmos itens localizados na versão online. Nós demos uma olhada no processo é para os fornecedores que seção a pagar, essa seção de cliente ou a seção de contas a receber ou venda. Estamos olhando para a seção de funcionários agora. Uma razão pela qual é bom pensar sobre as coisas em termos dessas seções é que é realmente assim que você estaria processando as coisas. E é como, basicamente, basicamente, você pode estar trabalhando se estiver trabalhando em um departamento de contabilidade maior dentro de uma dessas áreas específicas do processo contábil. folha de pagamento é, em particular, um campo muito especializado cada vez mais porque as folhas de pagamento tornam-se ele cada vez mais complexo para lidar, especialmente se tivermos locais diferentes e outras coisas. Então, há muitas opções diferentes. Vamos falar mais sobre essas diferentes opções em termos de como processar a folha de pagamento no QuickBooks. Mas não importa qual é o processo para folha de pagamento, nós tipicamente teremos um pequeno fluxograma agradável aqui, que será um que vamos entrar no tempo de alguma forma. Agora, este item de tempo não vamos realmente usar em Quickbooks aqui, embora possa ser útil. O que isso vai dio é faixa. É como se pudéssemos pensar nisso como perfurar um relógio, então se tivéssemos alguém que queríamos rastrear seu tempo diretamente, seria bom para eles entrarem em seu tempo. Isso e, você sabe, eu acertei às oito. E então eu deixei um 12 ou qualquer coisa nesta pequena seção, e isso poderia ser automaticamente ligado, então, ao pagamento de ambos os funcionários, ajudando-nos a gerar seu salário. E ele pode ser vinculado a uma fatura que nos ajuda a tomar esse tempo, registrar suas horas faturáveis e criar uma fatura relacionada ao tempo trabalhado pelos funcionários. Então isso pode ser uma configuração muito útil. Algumas empresas irão usá-lo dentro do QuickBooks. Às vezes, se você tem um sistema mais complexo, outras empresas terão, ah, sistema fora do QuickBooks que irá acompanhar esse tempo por funcionários e deixar diferentes funcionários rastrear. Aquele tempo. Algumas pessoas podem apenas pedir a seus funcionários para preencher algo como uma folha de Excel nos dizendo, você sabe o que, quanto tempo você estava vindo em momentos que você gastou em um determinado cliente e, em seguida, inserir essa informação para o sistema diretamente para o processamento de folha de pagamento, então eu não vou lidar com isso aqui. Esta próstata aqui não é obrigatória para processar a folha de pagamento, mas é uma etapa que pode ser usada para rastrear o tempo para os funcionários que poderiam ser usados para processar a folha de pagamento. Então temos os empregados. É aqui que vamos processar a folha de pagamento. Então isso acontece dependendo de quantas vezes nós pagamos funcionários poderia ser semanal, poderia ser bi semanal, poderia ser semi mensal, poderia ser mensal que pagamos funcionários. E quando isso acontece, quando nós vamos realmente tipo de gerar os cheques, normalmente nós selecionamos este ícone e realmente passamos pelo processo de gravação se era hora aqui ou empregados baseados em salário gerar os cheques, esses cheques gerariam o cheque, bem como qualquer outro com participações que temos que então precisamos pagar Teoh qualquer um que foi retido, incluindo o governo. Então, se tivéssemos impostos que tivemos que reter para o governo, ou se tivéssemos outras coisas que tivéssemos que reter por planos de 41 mil para o seguro de saúde e esse tipo de coisas, então teríamos tirado isso aqui também. E então nós vamos pagar as responsabilidades, e isso vai nos ajudar a não pagar o salário, mas agora pagar essas responsabilidades se nós reter dinheiro para retenção federal e retenção estadual . Se tivéssemos nossa parte dos impostos papais, então temos que rastrear tudo isso, e isso nos dará uma boa configuração para nós, também. Pague esse processo aqui. Então esse é o tipo normal de processo que precisamos para os funcionários que precisamos. Dedo Digite a hora. De alguma forma, precisamos pagar os funcionários com base no tempo se a sua hora ou se o seu salário. Precisamos processar esses cheques e pegar as ações dos empregados. Então precisamos pagar os passivos as quantias que tiramos dos empregados, bem como os impostos do empregador para quem devemos a eles, também, incluindo, tipicamente, tipicamente, tipicamente, governo para os impostos sobre a folha de pagamento. Vamos dar uma olhada em algumas dessas opções na folha de pagamento on-line, e vamos apenas dar uma olhada em algumas de nossas opções em termos de folha de pagamento. Primeiro, vamos dar uma olhada neste pequeno ícone mais acima, e você vai notar que olhamos para eles por seção, então é semelhante à página inicial e que temos clientes, fornecedores e funcionários não nos dá que bom fluxograma bastante o mesmo, mas temos um processamento semelhante. Então aqui vamos ter alguns semelhantes. I. Nós temos o recurso de rastreamento de tempo semelhante onde mais uma vez os funcionários podem colocar em que o tempo que podemos. Se somos só nós, contratamos nosso tempo aqui e dizemos: “ Ei, Ei, esse é o tempo que construímos e é muito bom colocar isso diretamente no QuickBooks se você puder, porque então será algo que você pode amarrá-lo diretamente para folha de pagamento e ou diretamente para faturas, e isso é ótimo. Mas se é algo, também é possível que você faça isso fora para acompanhar seu tempo e seu calendário ou algo assim, ou um Excel ou em algum outro, mais fantasia é um monte de softwares que são bastante extravagantes em termos de rastreamento de horários diferentes e permitir que diferentes pessoas façam login. Então você pode ou não usar que o rastreamento de tempo, mas ele pode. Ele tem seus prós e contras, como qualquer coisa Els, especialmente dentro do processo de folha de pagamento. E então nós temos o item de folha de pagamento aqui, e nós temos este pequeno item aqui dizendo Ei, você quer comprar folha de pagamento? E há um poço diferente. A folha de pagamento razão é um pouco mais incomum ou um processo que pode chamá-lo de problemas ou algo que você pode querer pensar e conversar. Teoh Ah, uma firma externa sobre possivelmente alguém que não é quem você não está pagando pela folha de pagamento porque você quer uma opinião imparcial sobre o quão doloroso você sabe o que é a melhor coisa a fazer com a folha de pagamento. E então eu não estou dizendo que se você está procurando por opção de vestuário para falar com uma empresa de folha de pagamento que faz folha de pagamento, isso é ótimo. Mas, obviamente, a opinião deles talvez um pouco por sua porque eles estão tentando vender o seu serviço de folha de pagamento. QuickBooks é o mesmo. Claro, eles vão tentar vender seu serviço de folha de pagamento e fazer você processar coisas dentro do sistema QuickBooks, que pode funcionar bem para você. E pode ser algo que você queira fazer lá fora. Então, se você selecionar esta opção de folha de pagamento, então ele vai passar. Você sabe, alguns dos itens que você poderia fazer se você fosse comprar folha de pagamento da Intuit, o proprietário do QuickBooks, e nós veremos isso um pouco mais tarde. Mas há diferentes tipos de opções de folha de pagamento. Estes seriam um tipo de adicionar em programas, então eles custariam mais. E se você obter a versão mais alta do que ele irá condenar ou do processamento. Então, observe que quando você processar a folha de pagamento, você vai ter que fica muito mais complexo, dependendo de quantos funcionários você tem. E se temos estados diferentes, então isso vai ficar mais complexo ou regiões diferentes do que isso fica mais complexo quando chegamos à decisão sobre se queremos fazer isso dentro do QuickBooks ou se queremos ter um fora C p A de dio a folha de pagamento. Então nossas opções também são . Processá-lo na folha de pagamento aqui e pagar a taxa extra para QuickBooks para nos ajudar a gerar essa folha de pagamento. Ou vou fechar isto de volta. Poderíamos chegar a outro terceiro para nos ajudar a processar a folha de pagamento e, em seguida, inserir essas informações no sistema. Isso não significa que as folhas de pagamento, algo que não temos que nos preocupar mais porque ainda precisamos colocar esses cheques nos sistemas que temos o cheque lá. Temos a atividade lá. Podemos processar nossos relatórios também. Mas uma empresa externa como um 80 p ou cheques de salário poderia nos ajudar a ter certeza de que estavam atualizados em com as participações e qualquer tipo de requisitos legais de folha de pagamento que temos. Então aqueles ar algumas de suas opções, o lado esquerdo. Aqui, temos os trabalhadores. Então, este é o lugar onde nós iria configurar nossa folha de pagamento e se nós temos folha de pagamento configurado ou não, nós estamos na seção de funcionários, funcionários, funcionários. Nós poderíamos montar nossos funcionários aqui e dizer aqui, você sabe, aqui estão os funcionários e para configurá-los, nós podemos adicionar os funcionários aqui. E estes seriam, é claro, parte do processo para a folha de pagamento a ser configurado e arrisca outro desses itens que realmente não é muito difícil de executar em uma base ciclo a ciclo para realmente processar os cheques . Se tudo está configurado significado e vamos passar por este processo se os funcionários ar configurar . Se introduzimos as informações corretas dos W Fours, se temos os salários deles configurados, se temos os salários deles configurados, se temos o com Holdings e o prazo de quando processamos a folha de pagamento em termos de semanal, quinzenal , mensalmente, semi mensal. Todo esse tipo de corretamente. O processamento da folha de pagamento, em seguida, torna-se fácil, mais fácil. Mas configurar esse processo pode ser complexo e entender o que o salário está realmente fazendo em termos destes com participações que fazemos será um pouco mais complexo. Vamos dar uma olhada nesse tipo de atividades. Um zoológico. Passamos pelo nosso problema. 7. 1.35 formas: Olá. Nesta apresentação vamos falar sobre formulários como faturas, faturas e cheques e como eles são usados no QuickBooks online. E estamos dentro do painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos falar sobre as principais formas que serão usadas. Nós tocamos nesses formulários. À medida que analisamos os ciclos, incluindo o ciclo de venda ou o ciclo do cliente, o ciclo do fornecedor do ciclo a pagar e o ciclo dos funcionários. Vamos gastar um pouco mais de tempo pensando sobre como o QuickBooks reúne as informações, as demonstrações financeiras principalmente usando as informações de entrada que são geradas através desses tipos de formulários. Então vamos selecionar o item aqui em cima este pequeno item mais, e vamos passar por alguns desses principais formulários dentro dessas áreas, incluindo a fatura para receber pagamentos, os, uh, uh, cheques e as contas e as contas de pagamento, e ver como essas são usadas para gerar demonstrações financeiras. Para fazer isso, estaremos usando em um arquivo QuickBooks que já está preenchido com a obter grandes guitarras informações nele para que possamos ir para as demonstrações financeiras e, em seguida, saltou de volta para alguns desses formulários mais tarde. Claro, vamos criar essas informações a partir do zero a partir de uma nova empresa. Então, se tivermos um novo arquivo da empresa, ainda não teremos os formulários que foram criados. Vamos construir isso. Agora, vamos analisar basicamente o produto em que já tem dados inseridos no sistema. E veja como esses formulários são usados para fazer as demonstrações financeiras. Então faça isso. Primeiro vamos para os relatórios do lado esquerdo. Então estamos em relatórios do lado esquerdo. Agora, alguns de nossos relatórios comuns que abrimos muitas vezes estarão aqui embaixo, incluindo tipicamente o balanço na demonstração de resultados, porque esses serão itens que vamos usar muitas vezes. Se não estiverem, vamos digitar seu balanço e vamos pegar nosso balanço típico. Se selecionarmos esse item, podemos verificar os intervalos de datas. Agora, vamos trabalhar em um problema futuro. Isso é apenas a natureza de trabalhar um problema de prática. Então vamos dizer as datas. Aero 101 para 1. Teoh Uh 02 28 para 1. Então, esses serão os anos em que colocaremos informações em alguns meses que colocarão informações em 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 e então executaremos esse relatório. Então aqui vai ser a nossa informação. Temos as informações padrão do balanço, incluindo a conta corrente, as contas a receber, os ativos aqui, os ativos aqui, depois os passivos, depois as contas de capital. Então, dentro dessas contas, podemos realmente detalhar e ver o que foi usado para gerar essa informação . Então, se formos para a conta corrente aqui, podemos selecionar este item. Isso nos dará uma função de zoom, e isso é mais um tipo de auditoria de função. Então estamos realmente olhando para o produto final agora. O que foi usado teria sido gerado pelo QuickBooks, dada a informação de entrada, tipicamente que a informação de entrada de formulários e vamos ver como este material está sendo construído a partir da parte concluída, o balanço, e, em seguida, trabalhar de volta. Teoh as telas de entrada. Então, se elegermos a conta corrente, teremos um bom que é basicamente um General Ledger vai nos dar os detalhes da transação. É uma ordem. Por data, temos nosso intervalo de datas. Esta é a razão pela qual temos o intervalo no balanço, que o balanço é um ponto no tempo tipicamente. Mas quando usamos esta função de zoom automático, ele vai voltar para o intervalo que selecionamos. Agora também nos dá um bom tipo de transação aqui, e estes, em essência, são as formas. Então estas são as formas que foram usadas. Cada um deles vai ser um formulário de entrada de dados que tem sido usado para gerar essa informação. Agora é possível para nós usar algum formulário diferente do formulário de entrada de dados que QuickBooks mostrará porque vamos usar algumas configurações de entrada diferentes. Mas, em seguida, o QuickBooks ainda será padrão para esses formulários típicos para transações de transações típicas que acontecem em uma base diária. A conta de dinheiro é uma grande conta para olhar através porque vai haver mais tipos de formulários na contagem de dinheiro do que qualquer outro tipo de contas, dado o fato de que dinheiro vai estar envolvido em mais ciclos. Então, se percorrermos isto. Claro, temos cheques para as contas em dinheiro. Algum depósito para as contas em dinheiro? Temos outro cheque, mas também é um pagamento de conta, que significa que escrevemos um cheque, mas escrevemos para pagar uma conta. Ele reescreveu a fim de limpar a conta de contas a pagar. Temos despesas e mais depósitos aqui. Se dissemos que se selecionarmos alguns desses itens que selecionamos este cheque, isso vai ser uma vanguarda Chicken vive. Vamos para a Amazon, que selecionou este cheque da Amazon. Então vamos ver os detalhes reais. Então, estamos selecionando esse cheque e veremos o número do cheque. Esta, então, é uma das formas que serão usadas. Então vamos voltar para a tela de entrada de dados. Vimos esses formulários enquanto estávamos passando pelo processo para inserir o formulário de dados. A verificação normalmente faz parte do processo do fornecedor. Muitas vezes caminho seria fornecedores pagando. Hum, e aqui vai ser a nossa mobília e equipamento para este número de cheque aqui. Então vamos fechar isso de volta. E se formos para os depósitos e selecionamos um depósito. Temos um depósito só de aço. Isto é só o que temos. Então vamos ver uma tela de depósito. Então aqui está a tela de depósito. Agora note que poderíamos ter usado uma tela de depósito em um registo de cheques e inseri-lo em um formato diferente. E QuickBooks ainda será basicamente padrão. Muitas vezes fazer a tela de depósito fazendo um depósito de qualquer função de entrada de dados que usamos. Então é assim que isso está voltando para a tela de entrada. Quando fechar de volta, vamos rolar de volta para baixo. Temos os cheques. Nós temos o depósito, este aqui novamente um cheque. Mas era para pagar a conta. Então, se selecionarmos esse item, vamos chegar ao nosso cheque aqui. Ele diz que ser impresso foi um cheque impresso ainda, mas também é um pagamento de contas, que significa que escrevemos isso em resposta a uma conta. Então tivemos que entrar no projeto de lei primeiro e depois ter o cheque que será impresso em um ponto posterior , vez de apenas direita no checo imediatamente. E isso é um pouco de uma diferenciação entre os dois tipos de cheques. Ambos são cheques e colocar um era para pagar uma pílula, e o outro seria não nos dar essa informação. E isso significa que o cheque que está lá para pagar a conta é o outro lado dela será contas a pagar em vez de apenas um cheque, que será pagar diretamente o que comprarmos. Então temos as despesas aqui e as contas de pagamento também. Então vamos voltar para a tela de dados. Se voltarmos aqui para cima e olharmos para esses itens de lado, é claro que analisamos esses dados à medida que os vemos através de ciclos. Então nós olhamos para o cheque. Então, se selecionarmos essa verificação, é assim que os dados seriam normalmente inseridos que seriam usados para criar a verificação que vimos enquanto passamos por aqui à medida que vamos ao detalhe. Então temos a conta e lembre-se que o que estamos vendo na conta de dinheiro são as contas de pagamento . Então nós vimos os pagamentos de contas, uh, uh, bem aqui, e isso é em resposta a primeiro ter uma conta, nós inserimos a conta que vai para contas a pagar, e então nós vamos pagar a conta, e isso vai ser as contas de pagamento aqui. Então vimos o depósito bancário. Então o depósito bancário será sempre que formos ao banco, depositamos essa informação. Este será o formulário de entrada de dados. Portanto, note que se você estiver trabalhando com contabilidade financeira normalmente e aprendendo contabilidade , ele normalmente estaria aprendendo os débitos e créditos. Qual é o débito? O que é um crédito? Se contas fazendo qual é o efeito sobre a equação contábil? Quando você trabalha com software de contabilidade, ele normalmente usará telas de entrada de dados e tentará colocá-lo de tal forma que as transações do dia a dia estarão em um formato de trabalho. Qualquer um pode colocar essa informação, mesmo que não tenha idéia da equação contábil ou débitos e créditos, ou como isso afetará a demonstração financeira. Esse é o ponto. À medida que aprendemos mais essas coisas, queremos ter uma idéia de um desses formulários fazendo como eles vão afetar as demonstrações financeiras , uma das duas contas que são afetadas à medida que inserimos esses formulários. À medida que trabalhamos com esses formulários e fazemos a entrada de dados, vamos dar uma olhada nisso. Vamos dar uma olhada em um como fazer a entrada de dados e, em seguida, como configurar o formulário para que a entrada de dados a ser usado. E terceiro, qual será o efeito sobre as demonstrações financeiras ao criarmos essas formas? Vamos dar uma olhada na demonstração de lucros e perdas e vamos dar uma olhada em nossa outra grande demonstração financeira e como ele é criado usando a mesma entrada de dados. Então vamos para os relatórios no lado esquerdo, e novamente, provavelmente vai ser para baixo. Aqui está um relatório. Corremos com frequência, mas também podemos executá-lo aqui. Lucros e perdas. Esta é basicamente a declaração de renda que QuickBooks chama as demonstrações de renda de lucros e perdas. Vamos executá-lo para o mesmo intervalo de datas 010121202 28 a 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro 2021 executar esse relatório. Então aqui está o nosso relatório. Vamos ter a nossa renda. Temos nosso custo de bens vendidos e despesas. Se escolhermos uma de suas contas de renda. Vamos selecionar uma renda de produto. Isso vai ser algo que vamos usar para ter inventário em vez de renda de taxa de serviço. Na verdade, vamos olhar para a renda da taxa de serviço. Em primeiro lugar , será realmente mais simplificado. Então vamos olhar para estes rendimentos de taxa de serviço, selecionar este item, e esse é o nosso zoom para baixo. Então estamos realmente indo do produto final de demonstrações financeiras voltando para os formulários que são usados para criá-lo. E vimos esses formulários antes por ciclo, quando lidamos com a renda, estamos lidando com o ciclo de receita ou com o ciclo de contas a receber. Então nós temos aqui os recibos de vendas, e nós temos faturas. Quando selecionamos, esses itens verão o são formulários que serão criados. Então, se selecionarmos o recibo de venda, vamos passar. E aqui está o recibo de venda. A diferença entre um recibo de venda e uma fatura será uma. Eles vão parecer muito parecidos , mas a diferença vai ser que nós temos o dinheiro. Neste caso. Pode pensar nisso como nos pagaram na loja. Então esta é uma venda que aconteceu para a qual já conseguimos o dinheiro. Não colocamos na conta corrente. Nós o colocamos em fundos não depositados e o outro lado continuará a ser o mesmo em que tínhamos rendimentos de serviços. Então trabalhamos e fomos pagos no mesmo momento. Neste ponto, não é inventário. Na verdade, eles trouxeram a guitarra e trabalhámos nela e ajustámo-la ou algo assim. E então nós pegamos o dinheiro naquele momento e aumentamos o cheque em dinheiro ou dinheiro que temos em fundos depositados pela ONU e o outro lado está indo para as vendas. Então vai ser este item. Fechamos isto de volta, e a outra coisa que veremos nas vendas será factura. Então, se selecionarmos qualquer uma dessas faturas vai parecer um formulário muito semelhante, este é um formulário que alguém basicamente em uma loja poderia descobrir como seu como sua entrada esses dados. Eles podem dizer, Oh, é uma fatura. Eles preenchem esta fatura. Aqui está a cliente, Jenny Jones. Eles vão inserir esses dados e dizer o que foi feito. Quantas horas temos e poderia apenas gerar este formulário. Não preciso saber o que está acontecendo. Não precisa sequer olhar para esta perda de lucro que estamos olhando para este ponto. Mas queremos ver o que está acontecendo aqui e mais tarde falaremos sobre como configurar a fatura para que isso seja gerado. Então essas formas do que vamos acabar usando isso serão a mesma coisa, exceto que a fatura aumentará as contas a receber. Ainda não recebemos aviso prévio. Não há campo de pagamento aqui. Isto é uma promissória. Vamos enviar a conta. Estamos enviando a fatura, que é nossa conta para o cliente. Isso significa que esperamos receber um cheque no correio e o outro lado vai para essa conta de receita. Então vamos fechar isso de volta. Essas serão as principais contas no item de vendas para um item de serviço. Vamos voltar aos relatórios deles lá em cima, então sei que a mesma coisa é verdade se tivermos inventário, então venderemos guitarras aqui. Então, se formos para este item, que é ah item de receita relacionado ao inventário que estamos vendendo. Teremos os mesmos formulários, faturas e recibos de vendas. Se selecionarmos um desses, será um pouco diferente, pois o nome será o mesmo. Tudo será igual aqui. Ainda vai para contas a receber. Mas em vez de ter um item de serviço, estamos selecionando um item de inventário, algo físico, tangível. Tipicamente que estamos vendendo neste caso guitarras. E a razão pela qual isso é um pouco mais complicado é porque um conde Siebel ainda está saindo . Duas vendas ainda estão subindo. Mas normalmente temos impostos sobre vendas. Dependendo da nossa localização terá que lidar com o qual vamos falar sobre como lidar com isso. E também temos o fato de que temos um custo de bens vendidos, significa que o inventário está caindo neste ponto, e o custo dos bens vendidos está indo para a criação líquida e diminuir por esse custo dos bens vendidos . Então isso é um Este é realmente um registro de diário bastante complexo. A pessoa que entra na data da pessoa que está apenas basicamente digitalizando a guitarra provavelmente não entende a natureza do jornal sem o que todas as contas que acontecem. Na verdade, é uma transação bastante complexa que está acontecendo quando criamos esta fatura e vai demorar mais. Olhe para isso. Mas observe a simplicidade da forma. O ponto é configurar a coisa toda para que você possa executar essas transações diárias. Peça a alguém que insira esses dados. Quem sabe? Nada mais do que eu só preciso coletar o que a fatura, você sabe, diz aqui no final do dia, porque nós temos a guitarra e ouvir perfeitamente e as quantias vão aparecer como deveria. E esse é o ponto. Então, configurar a fatura para que ele faça isso e, em seguida, saber o que vai acontecer nas demonstrações financeiras uma vez que a entrada de dados é criada. Isso é realmente tema ou complicado, parte de preparar tudo isso, vamos falar sobre isso enquanto montamos a empresa, vamos fechar isso de volta e vamos voltar para os relatórios. Eu vou rolar para cima e nós vamos voltar para o resumo do relatório Agora, o custo das mercadorias vendidas que vai ser gerado a partir dessa mesma informação em termos de faturas. Se selecionarmos este item para um custo de seu drill-down antigo nessas faturas e recebimentos de vendas . A coisa complicada aqui, no entanto, é esse aviso. Vemos que três ou quatro ali. Mas se selecionarmos esta fatura, não veremos os três ou quatro em qualquer lugar na fatura. E isso vai ser um daqueles itens que são conduzidos pela fatura. A fatura é o que é usado para criar esse custo ser vendido. É usado por este item aqui, mas não queremos o custo da guitarra na fatura, então isso é um pouco complicado. Vai dizer como configurar isso lá em cima. O obviamente as faturas usadas Teoh ajudar a obter o pagamento do cliente. QuickBooks também está usando ele como o ponto no tempo para registrar a diminuição no estoque e os custos relacionados de bens vendidos para quantidades. Nós não queremos na fatura, mas podemos usar a fatura como o gatilho 0.4 quickbooks para fazer essa transação. Então vamos fechar isso de volta e vamos rolar de volta para os relatórios de que se rolarmos para baixo, teremos nossas despesas. Temos os encargos bancários, temos seguro, temos interesses. Temos material de escritório da Internet. Se selecionarmos qualquer um desses itens. Então vamos ver os dados aqui neste caso, um cheque diretamente para o material de escritório. Então, se clicarmos no cheque, ele vai nos mostrar esse cheque. E o cheque claramente vai diminuir a conta corrente. E o outro lado, neste caso, está indo para uma despesa de suprimentos de escritório despesa. Então, estamos usando este formulário para gerar isso. Este formulário também, é claro, pode ser usado para imprimir os cheques também. Então vamos fechar isso de volta. Essas serão as principais formas que vão dar uma olhada nele e voltar para a declaração de renda . E assim, não, nós olhamos para apenas alguns dos principais componentes da demonstração de resultados. Se selecionarmos este item suspenso que tem nossos formulários normais sobre este pouco mais aqui em cima , nós olhamos para basicamente algumas das muitas informações para o processo normal do cliente , o fornecedor normal processo. Estas serão as coisas que aconteceram no dia-a-dia. Se algo acontecer no dia-a-dia, QuickBooks normalmente vai querer colocar algo em conjunto para tornar esse processo o mais fácil possível . Essas coisas serão formas. Essas coisas vão ser entrada de dados. Formulários de agradecimento que devem ser tão fáceis quanto possível para que possamos ter alguém entrar que não saiba nada sobre QuickBooks. Traynham dois, Entrada que entrada de dados formar essas transações que aconteceram em uma base diária muito facilmente. E isso inclui coisas como faturas que acontecem o tempo todo. Eles recebem pagamentos é algo que vai acontecer o tempo todo. Nós vamos ter o recibo de vendas, vai ter algo que vai estar lá que vai acontecer muito. E depois temos as despesas, o cheque, a conta, as contas de pagamento, tudo o que vai acontecer muito. E então espero que todas as noites tenhamos um depósito que vai acontecer muito. Portanto, essas coisas vão ter transações que estarão sendo executadas o tempo todo. Essas coisas são as coisas que QuickBooks vai formar para jovens, a fim de gerar o produto em, as demonstrações financeiras agora, qualquer coisa. Isso não é uma transação do dia a dia. Tudo o que temos é mais incomum. Como tiramos sozinhos, compramos equipamentos grandes. Temos um carro ou empilhadeira ou algo assim. Essas não são transações diárias e, portanto, pode haver um pouco mais difícil porque não temos um formulário definido para fazer essas transações que não ocorrem o tempo todo. E, portanto, podemos ter que definir algum outro processo. Normalmente, contadores agradeceria A primeira coisa seria a entrada do diário seria. Se não houver outro processo para configurar a informação, recuamos. Teoh, inserindo uma entrada de diário, note que todas as formas que passamos por nossa essência, uma entrada de diário que significa para um conselho. O QuickBooks eficaz está estreando em contas de crédito, fazendo algumas contas subir e outras cair em um formato de balanceamento. Mas podemos olhar para ele por causa dessas formas de tal forma que não precisamos sabercréditos adjuntos, mesmo a créditos adjuntos, partir do ponto de entrada de dados ou saltar para as demonstrações financeiras. Se olharmos para alguns dos documentos contábeis mais típicos, como o saldo experimental, então veremos os débitos e créditos que serão criados à medida que geramos essas informações 8. 1.35 listas: embora. Nesta apresentação, vamos falar sobre listas dentro do QuickBooks online. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos falar de listas quando falamos de listas. Para QuickBooks. É um termo especializado. Contabilidade, é claro, tem um monte de terminologia com nele, e QuickBooks realmente tem alguma terminologia ligeiramente diferente dentro do software. Quando as pessoas falam sobre listas no QuickBooks, elas geralmente falam sobre um plano de contas ou listas de itens, e vamos dar uma olhada. Esses dois componentes podem não ser tão comuns para pensar neles nesse formato, dentro da versão online como a versão desktop. Porque a versão desktop tinha uma lista suspensa chamada e tudo sob então haveria o que QuickBooks define como suas principais listas contábeis. Mas à medida que passamos para a versão online, ainda vemos a terminologia das listas, e provavelmente vai passar de pessoas que usaram muito a versão desktop. Se houver como eles se movem para mais uso na versão online, então as listas serão as coisas a maior lista de itens que vamos ser usados nisso, então o plano de contas e as listas de itens. Então, para encontrá-los na versão online, podemos ir até a seção de contabilidade aqui e selecionaremos esse item. E então nós temos o plano de contas lá em cima, e então nós podemos voltar, Teoh todas as listas e ver moralistas aqui. O plano de contas será a maior lista que pensaríamos. Vai ser, é claro, a lista de contas que teremos e o plano de contas normalmente vai ser um pedido pelo tipo de conta em vez de pelo nome, embora pudéssemos alterar a ordem desses itens . Mas normalmente o padrão será por tipo de conta, que faz sentido porque, ao olharmos para o saldo de avaliação, ele será em ordem por tipo de conta que significa, em vez de estar em ordem alfabética ou até mesmo ordem por número de conta, que é uma opção que não temos atualmente aqui. E eu não recomendo usar números de conta a menos que você entenda como os números de conta funcionam. Caso contrário, os números ficarão confusos. Então, se você entender os números das contas. Então você pode colocá-los lá e certificar-se de que eles se alinham, em essência, com a ordem de, hum, os tipos de contas aqui. Então os tipos de detalhes, normalmente vai estar em ordem. Será em ordem de ativos e, em seguida, passivos do que o capital próprio do que rendimentos e despesas. Dentro dessas contas normais, temos o ativo da conta corrente, a conta de dinheiro, a conta bancária. Temos o tipo de conta de contas a receber. Então temos os outros ativos atuais. Então aqui vão ser os outros ativos atuais, e então nós poderíamos obter eles têm mais específicos aqui com o tipo de conta e, em seguida, os detalhes do tipo de conta . Este é o banco na conta corrente. Estas são as contas Ciba, que são apenas contas a receber. Outras contas. Poderíamos ter um tipo mais específico de outras contas aqui que não se enquadram em cheque ou a receber, basicamente ou apenas outros ativos correntes sendo o padrão nas outras contas e seção . E então nós temos os ativos fixos, e isso poderia ser mobiliário e fixação valorização acumulada. Ah, e haverá mais ativos a longo prazo. Então temos os passivos, começando com as contas a pagar e que se especializam em contas a pagar. Então temos as contas do cartão de crédito. Temos a quem pagamos nosso imposto sobre vendas. Mas isso vai ser um tipo de outro passivo corrente neste caso, imposto sobre vendas a pagar outros passivos correntes que a coisa genérica seria outros passivos correntes dentro dessa categoria. Então temos outros passivos correntes, empréstimos a pagar e outros passivos correntes. Imposto sobre vendas a pagar para outros locais vai falar sobre imposto sobre vendas em um ponto posterior, Em seguida, temos imposto folha de pagamento a pagar é um passivo sob na receita. Outros passivos correntes. Passivos a longo prazo, então, vão ser depois disso na ordem do plano de contas . Estas são as coisas que fazem depois de um ano, em seguida, as seções de capital. Então vamos ter tudo dentro da equidade. Lembre-se dos ativos de ordem geral do que passivos. Agora, equidade, e então nós vamos ter receita ou tipo de renda de contadores. Então aqui está o nosso tipo de renda de contas, que são mais especializadas aqui no tipo de renda. E então nós vamos rolar para baixo e nós temos as despesas começando com o custo das mercadorias vendidas e, em seguida, todas as outras despesas depois disso. Portanto, note que se você tem um monte de gado em categorias como despesas, então será em ordem primeiro por ativos, passivos, equidade, despesa recebida, então possivelmente pelo alfabético. Então, agora, dentro das categorias de despesas, por exemplo, temos o ativo publicitário, você sabe, os A's e, em seguida, as abelhas e, em seguida, os mares dentro da categoria de despesas. Mas a publicidade, claro, é claro,não está no topo da lista porque estamos em primeiro lugar aqui pelo tipo de conta, esta será uma das nossas listas de condução. Esta será uma das listas que usaremos quando criarmos cada formulário cada documento porque, bem, alguma forma precisa estar gravando para uma dessas contas. Ou duas dessas contagens serão afetadas com quase todos os formulários que usamos, porque quase todos os formulários que usamos terão uma transação financeira. Cada transação financeira tem pelo menos duas contas que serão afetadas de alguma forma. Agora, a outra lista que podemos encontrar aqui, podemos ir a todas as listas deste lado e olhar para a outra lista. As principais listas serão o plano de contas e os produtos e serviços. Poderíamos ir os produtos e serviços aqui. Ou eu acho, a maneira mais padrão quando você pensa sobre os produtos e serviços, é isso que nós vendemos. Esse é o inventário. E esse será o tipo de serviço Adams no final do caminho que vendemos. E eu acho que a maioria das pessoas provavelmente vai ao item de venda para encontrar essa lista em particular . Então vamos para as vendas aqui e então se você subir, você vê os itens lá em cima. Vamos aos produtos e serviços. Então você vai notar que embora a terminologia da lista ainda está aqui em baixo, esta lista em particular provavelmente é obtida sem passar por um item chamado List, embora ainda possamos ir para todas as listas aqui. Assim, o nome da diferenciação da especialidade do que a lista de termos significa em termos de QuickBooks pode não ser tão definido como seria com a versão desktop do QuickBooks ter que descartado. Isso é apenas uma lista ruim, e provavelmente é o primeiro lugar onde as pessoas vão quando vão para a lista de produtos ou o plano de contas. Agora, se percorrermos por aqui, isso é um pouco desconhecido. Eu sou ou desconhecido para as pessoas que estão apenas começando. A maioria das pessoas simplesmente não entende como o plano de contas faz sentido. Precisamos de um plano de contas que as listas de itens serão coisas que usaremos para gerar as faturas. Se você passou por tipos de contabilidade em teoria, tipo de contabilidade e o registro de uma transação que vendemos inventário, provavelmente apenas passar pela transação. Nós dizemos, bem, inventário subiu e o inventário caiu e as vendas subiram e baixaram. E o que não? A coisa que vai conduzir isso dentro do QuickBooks é que nós primeiro configurar os itens de vendas que configuramos, por exemplo, que poderia tar lição um item de serviço. Então, quando temos uma fatura, escolhemos este item de serviço e no item de serviço irá gerar a conta em termos do preço de venda. Então, há o preço de venda. Ele será gerado pelo item de serviço. Se configurarmos esses itens de serviço antes de gerarmos os enviados do que qualquer um pode gerar a fatura e apenas selecionou o item de serviço selecionado e a fatura será preenchida. Então esses ar realmente, muito importante para ajudar o processo de entrada de dados e importante para ficar chateado, certo, configurado corretamente. Então temos os itens de inventário. Então, no nosso caso, vamos vender guitarras. Então vai ser ainda mais complexo na medida em que temos um preço de venda quando geramos uma fatura ou vendas recebidas e temos o custo dos bens vendidos ou redução e redução no inventário. Essa é uma entrada de diário bastante complexa quando fazemos um recibo de venda ou na fatura, configurando os itens de serviço, os produtos e serviços. Primeiro é realmente a parte desafiadora. A fim de tornar o processo de entrada de dados o mais fácil possível. E, a fim de configurar isso corretamente, nós realmente precisamos entender qual é o impacto, qual é o lançamento do diário e o que isso está afetando nas demonstrações financeiras, no balanço e na demonstração de resultados. Então essas serão as maiores listas que temos. Se voltarmos, Teoh todas as listas, você pode olhar para as outras coisas que QuickBooks colocará em termos de listas. Mas apenas note que se você ver se você ouvir um termo das listas, você provavelmente não está falando com alguém que está apenas falando em termos de contabilidade financeira . Fazendo cursos de contabilidade financeira na aula de teoria, provavelmente conversando com alguém trabalhando com software de contabilidade, muito provavelmente QuickBooks, que tem este mais especializado definido um termo de listas e quando ouvimos listas foram normalmente pensando plano de contas como uma lista principal ou os produtos e serviços como dois componentes principais das listas. 9. Opções de 1.40 de ajuda: Olá. Nesta apresentação, vamos falar sobre as opções de ajuda no QuickBooks online. Aqui nós Arthuis QuickBooks painel on-line. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos falar sobre as opções de ajuda disponíveis para QuickBooks online. Há muitas opções para procurar ajuda dentro do sistema on-line QuickBooks. Um deles é usar a opção de ajuda on-line QuickBooks aqui para procurar itens que enfraquecem, obter ajuda com os outros para procurar opções que estão fora do QuickBooks. Se você quiser obter ajuda diretamente do QuickBooks diretamente da Intuit, normalmente teríamos que pagar por esse suporte extra. No entanto, QuickBooks é usado por tantas pessoas porque é um dos softwares mais usados, há muita ajuda lá fora que pode ser pesquisada simplesmente com uma pesquisa do Google ou uma pesquisa do YouTube. E há muitos profissionais que são contadores e nossos profissionais de contabilidade , muitas vezes se especializam no QuickBooks e se espalham para problemas específicos relacionados ao QuickBooks. Então, quando você tem um problema quando você tem uma pergunta, a primeira área para ir provavelmente seria este ícone de ajuda aqui, que estará dentro do programa QuickBooks dentro QuickBooks on-line. Você pode ver esses itens aqui embaixo ou digitar a área com a qual precisamos de ajuda. Então, digitamos, por exemplo, folha de pagamento e selecionamos esse item. Teremos então o tipo típico de itens de ajuda aqui onde podemos selecionar thes e ele nos dará um hiperlink, Teoh o que estamos procurando. Por isso queríamos, por exemplo, ativar a folha de pagamento ou explorar as opções do Pedro disponíveis. Nós podemos ir aqui, e ele vai passar por algumas das informações em termos de ligar a folha de pagamento dentro da U. S. E ele passa e dá-nos essa informação. Então isso vai ser que o tipo típico de busca através dele é bonito. Ele tem um monte de informação dentro aqui é muito bem configurado motor de busca para passar por essa informação. Se você quiser encontrar mais opções de ajuda, você pode, é claro, fazer Ah, pesquisa no Google. Se você fizer isso, então você quer diferenciar alguns dos diferentes tipos de programas que você está tendo. Então, se você está na versão on-line QuickBooks, claramente você quer estar atento a isso. E certifique-se de que as informações que você está procurando são para a versão on-line do QuickBooks, que será muito diferente de aparência e formato, em seguida, a versão desktop. Se você procurar ajuda no QuickBooks, há diferentes tipos de programas de licenciamento de projeto de licenciamento para o processo de tipo de certificação QuickBooks para obter pessoas especificamente treinadas no QuickBooks. E ou, claro, você pode ir Teoh CP empresa T obter ajuda dentro QuickBooks também. Se você fizer uma busca por alguém para ajudá-lo com sua contabilidade, você quer apenas ter certeza de que ele tipo de experiência no QuickBooks e certifique-se de que, se você estiver usando a versão on-line QuickBooks com a qual estamos falando, alguém que tem a experiência com a versão on-line QuickBooks. Claro, YouTube também é outro local. Agora que, uh, tem um monte de vídeo instrutivo. Alguns deles são muito velhos. Alguns deles não estão atualizados e não são bem feitos, mas alguns estão, e, portanto, você pode encontrar informações lá também. Basta notar que você pode não encontrar tudo o que está totalmente correto lá, mas se você fizer alguma pesquisa ao redor, você pode encontrar algumas informações relevantes lá. Então o primeiro lugar que você quer ir é o menu de ajuda aqui. Se você tem uma pergunta e ou seu c p uma empresa ou seu profissional fiscal, e então se ele não está sendo encontrado lá ou você gostaria de ver uma demonstração dele, possivelmente mais demonstração em termos de demonstração pictórica, que pode ser encontrado em um Pesquisa do Google, ou algum tipo de demonstração visual para vídeo do que o YouTube ou duas áreas que podemos ir para a sua . E então, se você gostaria de procurar profissionais que estão contando profissionais ou profissionais Quikbook, há muitos deles lá fora apenas por causa do, você sabe, o tamanho do software e como ele é prevalente em pequenas e médias empresas. Então você pode encontrar muitas pessoas que poderiam ajudar com isso também. Apenas certifique-se de que você sabe o que você está procurando em termos de que tipo de ajuda eles querem em termos de seu uso. Neste caso da versão online, 10. Relatórios de a 1.45 e a exportação: Olá. Nesta apresentação vamos falar sobre como imprimi-lo. Relatórios e relatórios de exportação A dois XL dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos falar sobre como imprimir e exportar relatórios. Para fazer isso. Nós vamos para os relatórios do lado esquerdo, e temos este item de busca aqui. Agora, as pesquisas mais comuns aparecerão aqui em baixo. Se não estiverem lá, vamos ao item de busca. Agora, note que todos os relatórios estarão nesta seção, incluindo o que chamaríamos de demonstrações financeiras. Então estamos falando sobre o balanço e a perda de lucro, as principais demonstrações financeiras também neste caso chamado relatórios dentro do QuickBooks. Nós vamos para o centro de relatórios para fazer esses relatórios ou as demonstrações financeiras, bem como outros relatórios que também serão agrupados nesta área, incluindo o detalhe balanceado do cliente, a lista de transações por data. Vamos olhar para esses relatórios principais as principais demonstrações financeiras neste caso do balanço, então vamos digitar no balanço aqui vai selecionar o balanço, e vamos escolher as datas do balanço. Agora note que se ainda não temos nenhum dado aqui, obviamente não haverá nenhuma informação porque vamos começar uma nova empresa e inserir essa informação. Mas primeiro queremos olhar por aqui, e este será um campo preenchido para que possamos ver essas demonstrações financeiras. Poderíamos ver o objetivo do que estamos criando e todos os relatórios que temos. Nós convenção usou essas funções em termos das opções de impressão e ou as opções de exportação para se destacar para grandes recursos e coisas que realmente queremos saber essas opções para como manipular isso, como obter as coisas impressas em um página. E falaremos mais sobre isso à medida que passarmos por esses relatórios. Então vamos colocar as datas aqui 10121202 28 para 1. Isso é um 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 executar esse relatório. Então, se nós rolar para baixo, temos o nosso balanço que três componentes do balanço são ativos de então passivos, em seguida, patrimônio líquido dentro do balanço. Agora, neste relatório, isto vai ser apenas um exemplo. Qualquer relatório que temos. Temos algumas opções diferentes, e essas estarão aqui em cima. Podemos enviar o relatório por e-mail, o que é bom. Podemos ir direto para o e-mail. Podemos imprimir o relatório. Se selecionarmos a opção de impressão, então teremos, ah, a tela de visualização e algumas opções diferentes aqui em termos de trabalho, quer queiramos que isso seja impresso como um retrato ou em paisagem. Isto vai ser importante porque note que nesta tela de impressão nem sempre vai caber possivelmente em uma coluna de largura de uma página em termos de colunas, e, portanto, pode ser útil para nós mudar as opções aqui de a opção retrato para paisagem em uma tentativa. Você tem mais disso para caber em um salário? Nós também temos a opção aqui para salvar como um arquivo PDF. Isso vai ser muito útil porque o arquivo pdf vai ser como o arquivo impresso padrão e formatos digitais. Então esse vai ser o arquivo PDF. Você pode salvar. Às vezes, esse arquivo pdf fica um pouco confuso para salvá-lo, adiciona o PDF. um pouco confuso para salvá-lo, E se isso acontecer, ou se você estiver olhando para algum outro relatório, isso não dá a você por qualquer motivo, o formato PDS seguro, como às vezes acontece, ou em outro programa que não tem esse você ainda pode ir para a opção de impressão aqui. E quando você seleciona a impressora, podemos, é claro, selecionar uma impressora real que temos. Ou podemos selecionar algum tipo de gravador de PDF. Então eu recomendo ter um programa de um escritor PDF porque ele pode ser útil dentro alguns programas QuickBooks em uma forma que não está dando a você a opção de impressão ou se essa opção PDF não está funcionando corretamente por qualquer motivo, ou se você estiver usando algum outro programa, que não oferece uma opção de impressão em PDF, mas oferece uma opção de impressão normal. Se você mudar a impressora, então de uma impressora padrão para uma impressora PDF, então é essencial. A mesma coisa vai basicamente imprimir isso, e ele vai fazer um formulário PDF que podemos então salvar na área de trabalho. Então, quando e eu não sou patrocinado por estes que até agora, eu não tenho certeza em vender o software qualquer coisa. Mas eu uso esta impressora pdf bonito deve ser um download gratuito. Então essa é uma opção que você pode ter aqui. Teoh, baixe seu para ter uma configuração de impressora para que você possa ir. Existe uma opção padrão para salvar como um arquivo pdf. Então, se você voltar aqui, então você apenas mudar a impressora para a impressora pdf bonito, e então quando você salvá-la, ele vai salvá-lo como esse arquivo digital é o arquivo impresso digital como um arquivo pdf. Então essas serão algumas das opções que temos em termos de salvar a informação. Agora, note que foram um pouco limitados na opção. eu fechá-lo, vou voltar para o balanço aqui sobre o balanço saco até nota que foram um pouco limitados em termos de formatação que temos. Quando imprimimos desta forma, poderíamos formar no formulário aqui. Eu posso ajustar as colunas e eu poderia fazer alguma formatação lá. Mas temos algumas limitações em termos de formatação. Se o exportarmos para o Excel. No entanto, Temos muito mais opções em termos de como queremos formatar algo, e podemos querer exportá-lo para se destacar como basicamente um ponto de partida para nós, em seguida, fazer um formulário que estamos procurando para colocar esses números em um formato que queremos por qualquer motivo, que queremos nesse formato. Exportar para o Excel é uma coisa enorme. Dedo, aprenda a espada básica. Despejo suficiente de números e dados dentro do Excel. Muito importante porque cada trabalho de escritório hoje em dia funciona com algum tipo de programa de banco de dados , seja banco de dados financeiro ou algum outro banco de dados informativo como informações de clientes, informações de clientes, informações do funcionário. E a maioria de cada programa de banco de dados tem um recurso de exportação para se destacar e isso vai nos permitir manipular esses dados de muitas maneiras diferentes que não poderíamos fazer dentro apenas das configurações normais de relatório aqui. Então, dentro QuickBooks, enfraquecer selecionado este item, e poderíamos apenas dizer exportar dois excel. Este é o link agradável e fácil sobre o Excel, e ele irá gerar uma nova planilha, tipicamente com uma guia e essas informações no documento do Excel. Então, aqui está. Vou habilitar a edição e haverá o nosso relatório. Eu vou trazer isso aqui, e ele formata um pouco diferente do que você pode ser útil na versão desktop, por exemplo, colocar o cabeçalho em cima aqui, e está mesclando as células que estavam na guia inicial. Estou no celular um, e você vai notar que um vai ser um também. Então, se você for para a guia inicial em alinhamento, eles mesclaram essas duas células. Então, se eu destacar, chame-o A. Só destaca metade de uma coluna. Então são realmente esses dois. Agora que é é bom recurso em que ele mostra aqui foram, como na versão desktop, nós teríamos que ir para o layout de você. Então eu estou aqui em baixo no layout de você, e seria aqui em cima no cabeçalho para que ambos tenham o título. Mas o título está localizado ligeiramente em uma área diferente. Se voltarmos para a vista normal, eu fiz clique fora do cabeçalho para voltar para a vista normal, mas estamos de volta para a vista normal agora. Essa é uma ótima opção, mas note que se você quiser, como, digamos, as colunas de chumbo ou algo assim, você vai ter problemas que ele vai apagar o cabeçalho às vezes. E você pode ter que reformatar esse cabeçalho se você quiser manipular alguns desses dados em algum formato. Ah, o resto da informação vai estar aqui. Aviso. Duas mortes. Usou algumas fórmulas lá em cima. Então aqui, este é apenas, ah, número codificado. Considerando que esta é uma fórmula e aqui está a forma que aqui em baixo. Então você sabe, esta é uma ferramenta útil. Se você não usou o Excel antes e deseja ver como o formulário normal é formatado no Excel usando fórmulas, você pode ver essas informações, como ele é preenchido. Passar por estes. Ok, isso é somar essas três células. Você não precisa de todos esses parênteses, a propósito, mas é assim que eles estão fazendo aqui. E isso porque se você tivesse configurações mais complexas do que você precisaria de ordenação de números. Mas, em qualquer caso, você pode ver o formato básico de como eles estão exportando e as fórmulas para configurar essas informações. Agora, no Excel, você tem um monte de opções que você pode manipular esses números, e você também pode ir para a opção de impressão aqui e ir para a impressão. Ele lhe dará o layout, então temos muito mais opções em termos de como manipular o layout. Se foi em muitas páginas de largura, podemos treinar alterá-lo como poderíamos em QuickBooks para um retrato alto e ou temos algumas opções aqui para baixá-lo para baixo dedo uma página ou até mesmo apenas uma página de largura. Falaremos mais sobre essas opções à medida que analisamos e imprimimos relatórios e imprimimos relatórios diferentes . Este claramente se encaixa muito bem em um algumas colunas. Portanto, não precisamos de Teoh, digamos uma página de largura. Mas alguns outros relatórios que teremos terão muitas colunas diferentes e, portanto, terão páginas diferentes. E o que você não quer ter a quebra de página, digamos, se estivesse aqui e a outra coluna estaria em outra página, essa é a principal coisa que queremos que Teoh evite, e vamos trabalhar de maneiras diferentes. Podemos fazer isso e nos sobressair. Excel nos dá um monte de opções em ordem. Teoh resolver problemas como que essas são as duas opções ou as principais opções para impressão. Os relatórios que formatam seus relatórios no QuickBooks em termos de impressão e exportação para o Excel. 11. Arquivos de backup 1.50: Lo nesta apresentação, vamos falar sobre o backup de dados dentro do QuickBooks on-line, cada painel on-line QuickBooks terrestre. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos falar sobre salvar dados e fazer backup de dados dentro do arquivo QuickBooks. Se mudamos da versão desktop estão falando com alguém que usou a versão desktop ou qualquer pessoa usando qualquer versão desktop do software de contabilidade, seja o QuickBooks desktop ou alguma outra versão vai chegar ao tópico de salvar dados, fazendo backup de dados e restaurando dados. Há uma diferença, claro, entre a versão online e a versão desktop no Vet. A versão desktop geralmente será armazenada de alguma forma que teremos controle sobre ela , geralmente em nosso desktop, versão ou servidor. E, portanto, temos controle direto sobre esse arquivo de dados, o que é ótimo porque então conduzimos o que quisermos com o arquivo de dados. Mas também é uma preocupação porque se algo acontecer com o nosso servidor ou arquivo gordo ficar corrompido de alguma forma, então nós perdemos. O arquivo perderá os dados, portanto, na versão desktop ou objetivo principal, então é salvar essas informações em algum outro local tipicamente. E, portanto, se, por exemplo, tivermos os dados em nosso computador, talvez queiramos salvar uma versão de backup em um disco rígido externo ou em um software baseado em nuvem , modo que, se algo acontecer com nosso servidor que nosso computador falha ou há um incêndio ou algo assim, nós temos o backup em algum outro local e, em seguida, podemos restaurar os dados de volta para o programa. Esse é um uso para os dados de backup em uma versão típica de desktop agora, na versão on-line, temos um cenário diferente em que nossos dados estão realmente sendo armazenados não em nosso servidor, mas em seus servidores em algum lugar. E, portanto, eles têm o controle dos dados e que você acha que nós teríamos a mesma preocupação em que o outro servidor pode queimar ou pode ser corrompido. Mas é menos provável que isso seja o caso, então esse tipo normal de opção de backup não está lá na versão on-line, o que pode ser preocupante em termos de perda de dados. Mas a maneira típica de perdermos dados provavelmente não é o mesmo tipo de risco devido ao fato de que eles estão no servidor Intuit e o servidor Intuit provavelmente será feito backup muito bem. Então, é menos provável que tenhamos esse problema em que perdemos todos os nossos dados no servidor Intuit agora. Existem algumas outras preocupações e algumas outras coisas que são úteis dentro da versão desktop para ter esses backups que normalmente não temos tanto sobre o tema da versão online . Podemos falar sobre como simular aqueles que tipo de informação na versão online. Mas, por exemplo, se quiséssemos ter um backup e backup de algo em algum momento e ter um backup estático na versão desktop e, em seguida, fazer algo, isso é um tipo de experimento um pouco arriscado dentro do software, e se não funcionar, restaure nossos dados para onde estavam antes de executar algum tipo de cenário. Essa é uma opção que temos na versão desktop que não está lá. Atualmente, na versão online, normalmente não podemos fazer backup de todos os nossos dados da mesma maneira e restaurá-los da mesma maneira. Então, se quiséssemos executar algo assim para ser mais um problema, a versão on-line também, é claro, se pararmos a assinatura, os dados tipicamente ainda estarão lá. Mas normalmente precisaríamos restaurar nossa assinatura para continuar com os dados . Então esses ar ah, poucas diferenças entre a versão online a versão online, partir de agora geralmente não tem esse backup estático. Portanto, o backup estático não deve ser um problema em que o dentro dele terá os dados. Nós normalmente não perderemos os dados porque eles estão no servidor Intuit, mas não nos dá alguns desses outros tipos de coisas que podemos fazer, que é basicamente ter esse ponto no tempo congelado no tempo. Esse ponto de volta para que haja um problema no futuro que possamos restaurar, você sabe, para aquele ponto no tempo que temos controle sobre Agora há algumas coisas que poderíamos fazer no arquivo QuickBooks, a fim de obter nossos dados para ele, uma versão não terrestre, e que , em essência, é apenas executar relatórios para que pudéssemos descer aqui e dizer, Ei, quais relatórios precisaríamos executar para obter todos os dados que queremos fazer backup no orderto basicamente ser capaz de reconstruir o que temos? Uh, se algo aconteceu em termos de o servidor Intuit cair, que é improvável que aconteça ou se quiséssemos tentar transferir os dados para algum outro software e fazê-lo em um processo manual. Como podemos fazer isso? Bem, alguns dos relatórios que podemos querer ter um seria o relatório detalhado da transação, e podemos entrar nos relatórios aqui e digitar a transação. Lista. Ah. Lista detalhada da lista de transações do relatório por relatório de data. E se fizermos essa reportagem novamente, se você não tiver nenhum dado aqui, obviamente, não haverá nada aqui. Mas se rodarmos esse relatório 0 a 0121202 28 a 1. E execute esse relatório. Então teremos toda a atividade. Isto vai ser um bom relatório no veterinário. Ele nos dá os valores aqui, e nos dá os tipos de transação que temos, então nós podemos realmente entrar aqui e basicamente ver não apenas por ah, a conta. Significando a conta do balanço nas contas de demonstração de resultados. Mas por ordem de transação, que pudéssemos entrar aqui e realmente ver todas as transações que foram inseridas em uma ordem específica. E podemos guardar esta informação. E tipicamente, se quiséssemos reconstruir este mês de informação, enfraquecer basicamente colocar essa informação no sistema. Portanto, este é um relatório que podemos dizer que basicamente faz backup do que fizemos por uma corrente por porção do tempo. Se fôssemos executar um relatório como este, provavelmente quereríamos executar suas demonstrações financeiras, significa o balanço e a demonstração de resultados, provavelmente antes deste tempo, em seguida, salvou este relatório, que é a atividade a partir desse ponto no tempo. E, em seguida, esta atividade e, em seguida, um balance-lo em uma demonstração de resultados a partir do final deste tempo ponto, o final de fevereiro neste caso. E eu não dou detalhes para este relatório. Ah, os outros relatórios que seriam úteis a fim de fazer backup de nossos dados, obter algumas de nossas informações as informações básicas que seriam necessárias se houvesse uma catástrofe. Uma falha, se estamos movendo os dados para algum lugar, normalmente seria a nossa lista de clientes. E o nosso cliente da lista de fornecedores. Possivelmente mais importante. Então, vamos dizer a lista de clientes lista de contatos de clientes. Selecionamos esse item, então ele nos dará todos os nossos clientes. Agora, não temos muitos detalhes em termos do endereço de e-mail do número de telefone nos clientes para nosso problema de prática. Mas essas são tipicamente as coisas mais importantes. Que esta é a área onde um monte de suas informações de contato vai ser para o cliente, que eu colocaria em várias áreas. Se pudermos alguma informação de contato, provavelmente estará em nosso e-mail. Eu gostaria que duplicado em nossas informações QuickBooks e tentar mantê-lo o mais atualizado possível . Esta é a informação Mawr que seria mais útil para basicamente fazer backup, e nós poderíamos salvá-lo como um PDF ou exportá-lo. E então, é claro, a lista de fornecedores seria a outra. Então, se formos para relatórios no lado esquerdo e vamos para as listas de fornecedores, uh, uh, lista de fornecedores, e nós temos uma lista de contatos de fornecedor D. Teremos a mesma coisa em termos de quem pagamos nossos dois agora. Podemos ter menos informações aqui, mas ainda podemos querer colocar aos nossos fornecedores o número de telefone do e-mail e o endereço principais fornecedores. Temos, obviamente, a conta de telefone e coisas como a Verizon e outras coisas que podemos não ter todos esses detalhes. Mas se temos fornecedores típicos dos quais estamos comprando nosso inventário, então se nós, vendemos guitarras são os principais fornecedores que compramos suas guitarras, e o contato dentro dessas empresas são coisas que gostaríamos de salvar e que temos essas informações em termos de suas informações de contato. Então esse será o outro relatório que será muito importante para isso novamente. A principal diferença aqui entre a versão online e desktop é que a versão online não tem aquele backup estático que podemos ter na versão desktop. E por um lado, a versão on-line é menos provável porque o servidor é muito, hum, é um servidor de alta qualidade na nuvem por dentro dele e provavelmente tem muito mais funcionalidade de backup do que podemos ter em a área de trabalho local. Então, provavelmente é menos provável que percamos completamente todos os dados pelo servidor descendo no lado Intuit. No entanto, ainda não temos alguns desses outros tipos de opções que são agradáveis dentro da versão desktop . Para ter esse backup estático t congelar essas informações a partir de um ponto no tempo para ter um arquivo de backup. Você sabe, partir de um ponto de tempo que podemos voltar ou executar testes com diferentes tipos de arquivos de backup e transferir esse arquivo de backup, possivelmente e dá-lo ao nosso c p uma empresa ou o que não para que eles pudessem trabalhar no backup arquivo. A versão online. Claro, se quisermos trabalhar com um c p A. De nós podemos apenas dar-lhes acesso à versão online. Eles podem passar pela versão online e trabalhar através dos relatórios, mas não podemos fornecer basicamente um arquivo de backup estático a partir de um ponto no tempo em que a empresa C P pode trabalhar sem acessar nossos dados reais em tempo real que estamos trabalhando atualmente em. Então há prós e contras para os sistemas que vamos usar dentro do sistema baseado em nuvem . QuickBooks estar no sistema baseado em nuvem e na versão desktop com relação a que salvar dados e restaurar dados, é uma das grandes diferenças em termos de como estamos indo. Vou restaurar dados, como vamos fazer backup de nossos dados e como podemos manipular nossos dados dentro do sistema. 12. Balanço de 2.10: Olá. Nesta apresentação, discutiremos o balanço dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos dentro do painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos falar sobre algumas das principais formas de algumas das grandes demonstrações financeiras, desta vez sendo o balanço. Para isso, vamos até os relatórios do lado esquerdo. A maioria dos relatórios que são usados com frequência estará aqui na seção frequentemente usada, incluindo o que é o balanço e a perda de lucro? Considerando o fato de que eles provavelmente serão os mais utilizados na maioria das corridas, também podemos olhar para os relatórios sob a guia recomendada, que também geralmente incluirá o relatório de balanço. Se esses qualquer relatório não estiver lá, nós também podemos guia aqui na área de pesquisa ou selecionar aqui na área de pesquisa e selecionar o balanço ou o tipo de balanço patrimonial. E deve preencher automaticamente para que encontremos o balanço. Então nós vamos apenas executar o padrão aqui, o balanço padrão. Então temos a informação. Agora, se nós não começamos nenhum dado aqui, então nós não vamos ter nenhum dado dentro do balanço, mas nós queremos passar por isso. Então, isso realmente vai ser os dados no final do nosso problema que vamos olhar primeiro aqui, eu vou mostrar a vocês pelo menos primeiro, e então vamos passar pelo problema e realmente inserir esses dados, e então nós vai basicamente estar executando formulários novamente à medida que vamos. Então este vai ser basicamente o ponto final. Nosso balanço são formulários são produtos preenchidos, e então nós vamos inserir os dados, e então nós vamos voltar a este ponto novamente. Dentro desta nota informativa, se você estiver trabalhando de uma nova empresa, esse será, é claro, o processo. Se você está trabalhando em uma empresa que está continuando, ou se você conseguir um novo emprego mas em algum lugar e você se tornar o novo contador, então claramente haverá dados. Normalmente, isso já está lá. Então vamos passar pelo início de uma empresa a entrada do primeiro mês e, em seguida a entrada do segundo mês onde teremos números iniciais nos números do segundo mês. De qualquer forma, vamos trabalhar aqui com as datas de 010121202 28 para 1. Isso é 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Estamos a trabalhar num problema no futuro. É como se esses tipos de problemas funcionassem. Normalmente, você pode trabalhar em tempo real porque normalmente estamos tentando inserir todos esses dados. Uh, como de um ponto no tempo. Então, na prática, é claro, tudo seria executado a partir da data atual. Em muitos problemas quando estamos praticando, nós vamos ter que ter muito cuidado com essas datas porque nós não estamos trabalhando atualmente na data atual, nós vamos então Teoh, executar esse relatório. Então aqui vamos nós, executando esse relatório aqui e isso nos dará o balanço. Agora, vamos percorrer os componentes de um balanço com bastante rapidez e, em seguida, ver como QuickBooks está em conformidade, como eles se formam em seu balanço e como eles diferem um pouco em termos de vamos percorrer os componentes de um balanço com bastante rapidez e, em seguida, ver como QuickBooks está em conformidade, como eles se formam em seu balanço e como eles diferem um pouco em termos de demonstrações financeiras em termos de seu balanço. Pelo que podemos ter aprendido na prática em ah classe de teoria de tipo contabilidade padrão. A primeira coisa é, você deve ter visto que é incomum para um balanço é que nós entramos duas datas, e como você pode ver aqui em baixo, ele diz a partir de 28 de fevereiro de 2021. Se aprendermos quando aprendemos sobre um equilíbrio, que é do ponto de vista teórico, sabemos que é a partir de um ponto no tempo em vez de um intervalo de datas, vez de ter uma data inicial e uma data indiana. Então isso é representado corretamente aqui. Mas por que precisaríamos deles data de início na data de término? Há algumas razões diferentes. Uma é que vamos usar o recurso de zoom automático. E como nós fazemos isso quando clicamos nesta informação, ele vai ter que nos dar alguns detalhes o que nós chamaríamos em uma classe de teoria, como uma conta do tipo contabilidade para a conta corrente. Neste caso, vamos chamar um relatório de transação no QuickBooks, e isso nos dará um intervalo de datas se não colocarmos um intervalo de datas. Se nós apenas colocar uma data aqui, ele iria apenas nos dar uma data de uma contabilidade por ter duas datas que podemos, em seguida, clicar sobre este item e automaticamente ir para nos dado dois meses completos neste caso ou intervalo de datas de dados para transações em um Relatório do tipo General Ledger Relatório detalhado da transação, como é chamado no QuickBooks. Se nós rolar para baixo para a seção de patrimônio também vai notar uma ligeira diferença aqui em que temos mais algumas contas de tempo aqui em baixo. Nós temos o lucro líquido aqui, e nós temos os donos sorteios e investimentos. Do ponto de vista teórico, podemos ter aprendido que, quer sejamos tão proprietários, estaríamos quebrando estes, quer sejamos tão proprietários, uma sociedade ou uma corporação. Seja qual for o tipo de entidade, nós tipicamente quebrar o lucro, o lucro líquido na demonstração de resultados e, em seguida, a demonstração dos resultados retidos da demonstração do patrimônio líquido. E então teremos. Nós não temos então o lucro líquido no balanço. Muitas vezes, hum, é só que vai ser incluído neste caso em lucros retidos ou na conta de capital total . E o mesmo é verdade para o proprietário pagar por despesas pessoais que poderiam ser chamados sorteios para um único proprietário para uma corporação seria mais nos termos de dividendos e seria encontrado na demonstração de capital próprio ou na declaração de lucros retidos não tipicamente na secção de capital próprio do balanço. Então, temos mais detalhes no balanço, e esse detalhe reflete uma declaração de tempo, significa que o lucro líquido tem que ser em um determinado período de tempo. E se não o fizermos, quero dizer, tipicamente, escolhas rápidas irão selecionar o período de tempo como, um do ano até à data. Então, se formos um final de 31 de dezembro e selecionamos ah, fevereiro como o mês com o qual estamos trabalhando e, em seguida, teria lucro líquido para janeiro e fevereiro esse período de tempo. Então isso é mais um pouco de diferença dentro do QuickBooks. Agora, se nós rolar de volta para cima, é claro, os três componentes do balanço em apenas sempre será. Se estamos falando de teoria ou QuickBooks serão ativos, passivos e equidade. E o equilíbrio será ativos igualmente em passivos e capital próprio. E podemos ver isto se começarmos a olhar para estas pequenas setas aqui que vão, hum, aumentar os números. Então, se eu selecionar esta seta. Em outras palavras, veremos que agora só tem ativos totais. Se dissermos que não queremos ter os passivos e ações e selecionarmos essa seta , então ela mudará desse pequeno triângulo para o triângulo indo desta forma. E agora esta é a nossa equação contábil. Na sua forma mais simples, este é o balanço. Em equilíbrio, ele tem o total de ativos igualando o passivo e o patrimônio. Então vamos abrir isso apenas pedaço por pedaço e quebrar este balanço para que possamos entender todos os seus componentes. Então, se selecionarmos esse triângulo, vamos abrir isso de volta e eu vou fechar o máximo que pudermos de novo. Eu vou fechar a corrente e fecharemos os ativos fixos para que você possa ver o próximo componente dentro dos ativos. A próxima subcomponente será os activos correntes e os activos imobilizados. Esses são os dois componentes que temos atualmente. Podemos ter ativos atuais e de longo prazo ou ativos não correntes e ativos fixos, mas podemos não ter quaisquer ativos não correntes que não são para ativos fixos agora, Então estas são as duas principais categorias. Teremos Se abrirmos os ativos atuais, então temos dentro dos ativos atuais. Vamos fechar estes. Temos as subcategorias das contas bancárias, contas, contas a receber e outros ativos correntes. Novamente, abri ativos correntes e fechei todas as subcontas dentro das contas bancárias. Este é o ativo atual mais líquido, e isso vai nos dar a conta corrente, é claro. E isso é e se formos exportar isso. Então, se você aprender isso em uma classe de nuvem teórica, ela normalmente não seria chamada de conta bancária ou conta corrente. Seria chamado de dinheiro, e incluiria, você sabe, tudo bem, bem, todos os itens do tipo de caixa, sejam eles conta poupança ou conta corrente dentro do QuickBooks. Se tivermos várias contas em dinheiro ou várias contas correntes, normalmente iremos listá-las aqui, mesmo no balanço patrimonial. Se fôssemos fazer demonstrações financeiras, então nós tipicamente combinaríamos essas informações e colocá-las sob basicamente um dinheiro que seria o formato geral. Então, se descermos para contas a receber outro ativo atual e selecionamos o triângulo, então temos as contas a receber conta sozinha aqui. Normalmente, temos uma conta de contas a receber. É uma conta especial porque precisa de um livro subsidiário que rastreie isso. Isto é o que nos deve dinheiro, e vai rastrear quem deve este dinheiro aqui. Se selecionarmos este item por transação pelo General Ledger ou detalhes da transação, também precisamos dessas informações pelo cliente que deve esse dinheiro. E é por isso que este é um tipo especial de conta. Ele tem essa necessidade especial que precisa de rastreamento especial, e então nós temos outros ativos atuais. Se escolhermos esse Adam, teremos o inventário. Temos seguro pré-pago, investimentos a curto prazo e fundos depositados pela ONU. Vamos rever mais desses itens o que eles são à medida que construímos nossas demonstrações financeiras e inserimos dados e não entraremos em cada um deles. Mas isso nos dá o total de ativos correntes, os ativos bastante líquidos, os ativos que serão consumidos em breve, a fim de nos ajudar a gerar receita. Nós, então, temos os ativos fixos, e se selecionarmos ativos fixos poderia ser transformado em propriedade, fábrica e equipamento, às vezes eles são referidos como depreciar ativos de contas. Eles vão transportar ou bens de longa vida que tipicamente compramos, apegamos. Nós os usamos por um longo período de tempo, a fim de nos ajudar a gerar receita. Coisas como carros para equipamentos penhascos, terrenos para construção também está incluído, mesmo que a terra não será algo que nós normalmente depreciar ao longo do tempo. É algo que, uh, praticamente permanece em torno de uma vida humana. Ainda estará aqui. Então nós temos móveis e acessórios Ah, e então nós temos a depreciação, que é realmente depreciação acumulada aqui. E então vamos falar mais sobre isso à medida que avançamos, e isso nos dá nosso total de ativos fixos. Notei. Apreciação acumulada vai ser um número negativo. E nós temos que frente ganhou luminária Ah, aqui e o custo original. E então estamos subtraindo a apreciação acumulada para nos dar o valor líquido. Isso então nos dá o total de ativos, que serão os ativos atuais. Além disso, os ativos fixos ficam empoeirados ativos totais, então é fechar os ativos novamente fecharão esse lado agora. O outro lado é claro, igual a ele. Os ativos representam o que a empresa tem os passivos e o patrimônio líquido representam. Quem tem direito ao que a empresa tem. Em outras palavras, vamos reformar quem. A empresa não tem listar as coisas que a empresa tem, mas quem alegou a essas coisas que a empresa tem ou Ah, passivos de terceiros ou o capital próprio proprietário? Então, se escolhermos, foi um ângulo pouco seco, e então eu vou fazer este menor possível. Aqui estão as subcategorias deles. Nós temos passivos e equidade nós vamos primeiro falar sobre passivos, então nós vamos para o passivo. Isto representa, é claro, reivindicações de terceiros. Então é isso que a empresa tem. 1 79.081 dele não é reivindicado pelo proprietário. O dono não conseguiria, em outras palavras, se fechássemos a empresa se vendéssemos todos os seus bens e obtivéssemos exatamente essa quantia , que não podemos, porque não sabemos o que faríamos vender, por exemplo, o equipamento da propriedade para um, mesmo que esteja nos livros para o que está nos livros para. Mas se conseguíssemos isso em dinheiro, normalmente teríamos que pagar isso a outra pessoa, e então poderíamos sair do nosso negócio com o valor do capital aqui. Assim, o capital próprio é o valor contabilístico da empresa. Observe que o total de passivos e patrimônio líquido não nos diz nada além de que estamos no saldo que não seja igual a ativos totais. Qual o número chave é que nos diz o que a empresa vale no balanço, a partir de um ponto no tempo é o número de patrimônio líquido que representa ativos menos passivos. E isso é o que nós, em teoria, iríamos embora se vendéssemos todos os ativos, pagássemos todos os passivos. Então vamos abrir nossos passivos. Terceiros que possuímos, temos responsabilidades atuais. Vou fazer estes Ah, menores. E esses incluem a conta de contas a pagar. Isso vai ser coisas que devemos a curto prazo. Então compramos algo por um curto prazo e, oh, volta dentro 30 a 60 dias. Temos o cartão de crédito, que é outro tipo de responsabilidade, e então temos os outros passivos atuais. O que você vai incluir impostos sobre vendas, juros a pagar, empréstimos a pagar e impostos sobre folha de pagamento em receita. Vamos passar por cima destes mawr em um ponto posterior à medida que inserimos os dados. Temos então o total dos passivos correntes e, em seguida, os passivos de longo prazo. Passivos de longo prazo são diferentes na medida em que não são devidos por mais de um ano. Período de tempo é apenas um número arbitrário. Então, basicamente dizemos sobre as coisas que devemos a outras pessoas, quanto disso está vencendo em breve e que em breve para nós vai ser um ano, e vamos colocar isso nos passivos atuais. Estamos mais preocupados com isso porque vamos pagar esse pote muito em breve provavelmente com algum tipo de ativos atuais, a fim de pagar isso. E então nós temos os passivos de longo prazo, que são uma preocupação, mas eles são um pouco mais tarde. Podemos esperar por isso. Temos algum tempo para ganhar algum dinheiro. Espero que, antes que eles se tornem fazê-lo, vai ser o passivo que nos dá o passivo total que vai igualar o passivo corrente e o passivo de longo prazo. Se fecharmos isso de volta, então podemos ver o lado patrimonial causaria nos passivos. E nós vemos apenas a equidade agora e eu vou abrir a equidade e isso nos dá ah um monte de informações diferentes, que novamente, nós podemos pensar, é um pouco diferente do que poderíamos ver em um padrão financeiro declaração para teoria contábil financeira problema tipo livro didático e que primeiro temos abertura saldo capital próprio, que não seria nunca veríamos no problema teoria. É o que QuickBooks usa, a fim de ajudar para algo dedo do pé trabalhar quando fazemos algo tipo de incomum. Por exemplo, quando começamos uma nova empresa, vamos usar o saldo de abertura de capital não de propósito. Mas vamos colocar as informações no sistema, como QuickBooks nos recomenda para dio. E, em seguida, o QuickBooks usará isso como a conta padrão. É QuickBooks maneira de tentar contornar sabendo débitos e créditos, tentando ser capaz de inserir os dados no sistema sem usar débitos e créditos sem usar um processo de balanceamento e QuickBooks, em seguida, forçando o processo de balanceamento criação de um saldo de abertura de capital próprio. Em seguida, movemos para fora do saldo de abertura de capital e mostraremos como fazer isso, como criar uma empresa e removê-la de cima do saldo patrimônio líquido. Se há algo no saldo de abertura que para o patrimônio, não é necessariamente errado porque faz parte da seção de patrimônio. Mas não é exatamente certo também, porque não há nenhuma conta real chamada Abrindo Saldo Equity poderia fazer as pessoas pensarem que são. Sabe, alguém vê algo que a abertura se recupera com isso. Provavelmente acha que as finanças não estão corretas. E então temos o investimento dos proprietários que representa o que o proprietário colocou na empresa muitas vezes e problemas teóricos que serão combinados na contagem de capital ou, neste caso, em lucros retidos. Neste caso, eles estão quebrando isso de uma maneira semelhante a sair sorteios. Então temos os donos pagam e as despesas pessoais. Isso é como o sorteio conta para um único proprietário de um similar a um dividendo para uma corporação. vez, estas duas contas seriam provavelmente vistas em um problema teórico não na secção de capital próprio do balanço, mas nesta demonstração do capital próprio dos proprietários ou na demonstração dos resultados retidos . Então nós temos os lucros retidos, que novamente, se fosse um único proprietário, provavelmente seria chamado ah, capital do proprietário da conta de capital. Se é uma corporação, normalmente é o termo dos lucros retidos. Então, para QuickBooks Online é basicamente usando proprietários de investimento, que soa como um termo proprietário único. Este é um único proprietário aqui, e então ele usa os proprietários pagam por despesas pessoais, que soa como sorteios, que é mais um termo único proprietário. Que dividendos seria um termo corporativo. E então ele usa o termo aqui ganhos retidos, que soa mais como um termo corporativo. Uma conta de capital soaria mais como um termo de proprietário único, então a terminologia da seção de ações é um pouco diferente, mas no todo, mas a coisa é a mesma coisa. Depois, temos, naturalmente, o lucro líquido, que mais uma vez estaria tipicamente na demonstração de resultados e não incluído no balanço . E então temos o patrimônio total. Então, se estivéssemos falando de um único proprietário aqui, normalmente a diferença entre este balanço e um tipo de balanço normal é que teríamos apenas este número, e se fosse um único proprietário, seria provavelmente apenas sob um tipo de conta como ganhos retidos. Mas a conta de capital que chamamos de capital, tipicamente para ah, único proprietário, mas o total é o mesmo. Então ele está tentando nos dar mais alguns links. Ele está tentando dizer, Ei, este balanço está ligado à demonstração de resultados tentando nos dizer como eles estão relacionados, forçando-nos a ver como eles estão relacionados. Está tentando sair. Ei, olha, este é o pagamento do proprietário e este é o investimento do proprietário, este ar, os componentes do capital próprio que não são lucro líquido. E assim é que eu acho que QuickBooks objetivo aqui é ajudar pequenas empresas ou ajudar pessoas que podem não estar olhando para finanças todo esse tempo para ver como as duas principais demonstrações financeiras estão relacionadas nesta declaração e para ver a fuga do que é incluído no capital próprio, que não faz parte do lucro líquido. Então esses serão os principais componentes. Vou fazer isto um pouco grande outra vez. Vamos fazer este grande, e vamos ver todos os componentes aqui. Note que nós estamos esta vai ser a declaração final. E como já vimos antes, o que realmente vamos fazer quando começarmos a inserir dados é chegar à instrução final e seguida, usar o recurso de zoom automático para ver a atividade. E isso vai ser uma prática comum. Eu recomendo fazê-lo praticamente toda vez que você entra qualquer coisa, Inter algo. Faça uma fatura de faturamento, faça um recibo de venda e, em seguida, vá para as demonstrações financeiras para o balanço na demonstração de resultados e veja o que aconteceu. Ao selecionar o intervalo de datas e, em seguida, selecionar este item ou qualquer item que você acredita estar envolvido, ele será pelo menos 22 contas afetadas. Então, se selecionarmos esse pequeno zoom, ele nos dará nossos detalhes. Isto é o que você pode chamar em teoria, um relatório do General Ledger. O QuickBooks chama de relatório de transações, então você pode chamá-lo de transação por conta. Quero dizer, por relatório de data. Isso realmente depende do software que o nome do software, observe agora que quando você está realmente depende com quem você está falando e o que as coisas vão ser chamadas, se você está falando com alguém que veio, que é um pessoa teórica que faz teoria contábil. Isso será, em essência, uma conta do tipo Contabilidade. Se você está lidando com um contador que lida principalmente com QuickBooks, este será um relatório de transação. E se você lidar com ambos os quais a maioria das pessoas provavelmente será melhor saber ambas as terminologias se alguém lhe pedir uma contabilidade. Este é realmente o tipo de coisa que eles estão procurando. Este é o detalhe que recebe um detalhado por data. Eu acho que é realmente mais informação do que isso porque ele lhe dá o tipo de transação . Se você está lidando com alguém que pede atos para um relatório detalhado de transação e você está trabalhando em outro lugar, é semelhante a uma contabilidade geral. Então o que temos aqui é que vamos ter as transações por data que estão afetando dinheiro. Ele também nos dá o tipo de transação, que é realmente nove agradável. É um depósito ou cheque ou uma despesa. Dá-nos o número se o tivermos. Números de conta ou números de cheque. O nome. Se tivermos um cliente ou fornecedor no memorando, se formos simpáticos o suficiente para escrever uma conta e a conta dividida, ele nos diz o que outras contas são afetadas. Haverá pelo menos uma outra conta de cada vez, e isso nos dá a quantidade e um saldo de execução que o saldo de execução aqui. Nós sempre podemos ver o que os balanços seu Aqui está a atividade aqui é o saldo iniciado. 25.000 menos 12.000. 13.000 menos 16.000. O negativo 3000 mais 65.000 a 62.000. Então é assim que vai rolar. Se selecionarmos qualquer um desses itens, ele voltará para o detalhe de entrada de dados, e veremos o que realmente aconteceu. Este é o formulário. Isto é o que alguém realmente inseriu para gerar essa informação. Então, quando ele fechar e voltar para este relatório, isso vai ser muito útil. Para trás e para frente, e é algo que não vemos nas aulas de teoria porque é muito mais difícil para nós ir. Você geralmente estava construindo, e se estamos fazendo isso manualmente a partir da transação real para criar nas demonstrações financeiras , muitas vezes não conseguimos ver o outro lado das coisas. Se você trabalha com software, você está sempre olhando para o outro lado de tentar ver o que aconteceu. As demonstrações financeiras e você tem essa capacidade de voltar rapidamente, então vamos voltar ao resumo. Isso é meio rápido. Zoom está disponível para todas as contas aqui para que possamos fazer isso para qualquer uma das contas . Se descermos para contas a pagar, por exemplo, e selecionarmos qualquer número aqui, veremos esse mesmo detalhe. Por data, temos contas nos pagamentos das contas. Neste caso, temos os montantes. E se selecionarmos qualquer um desses átomos, por exemplo, este projeto de lei, veremos então o formulário de entrada de dados. Note que a maioria das coisas terá um formulário de entrada de dados relacionado a ele. Vou fechar isso de volta. Voltaremos ao balanço. Agora levamos a contas que são uma conta de tipo de transação normal, se olharmos algo como móveis e Fixture, para algo como móveis e Fixture, que não compramos móveis e acessórios tanto assim, não haverá muita atividade em comparação com, Claro, a conta em dinheiro ou as contas A R, contas a receber, as contas a pagar. Se selecionarmos a conta de móveis e luminária, então você vai notar é muito menos atividade. E então tudo o que temos é um cheque aqui e então temos uma entrada no diário aqui embaixo. Pagamos com dinheiro, então conseguimos passar um cheque. Esta é mais uma transação incomum. Isso Nós compramos móveis e financiamos a coisa toda, e assim não houve dinheiro afetado. E não há nenhum formulário de notificação. Tivemos que usar uma entrada no diário. Neste caso, vamos realmente usar alguns registros para algo assim. Mas QuickBooks, quando não há formulário, mesmo que usemos o registro, será padrão para uma entrada de diário. Então é aqui que vamos ver os débitos e créditos diretamente. E não há realmente nenhuma maneira de contornar os débitos e créditos aqui. Se você estiver trabalhando com sua preocupação sobre os créditos de débitos e quiser saber mais sobre os créditosde débitos porque o QuickBooks está usando débitos e créditos, você pode ir para o relatório de saldo de avaliação e ver essa mesma atividade e ver Se você estiver trabalhando com sua preocupação sobre os créditos de débitos e quiser saber mais sobre os créditos de débitos porque o QuickBooks está usando débitos e créditos, todas as contas em um espaço e veja como elas estão sendo afetadas com débitos e créditos. Alguém feche isso de volta. Nós vamos voltar para o balanço, e isso vai ser os principais componentes do balanço 13. Opções de balanço de 2.1de: Voei nesta apresentação, vamos dar uma olhada nas opções gerais de formatação para um balanço dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos dar uma olhada no balanço mais uma vez, desta vez focando nas opções de formatação. Para fazer isso, vamos voltar aos relatórios do lado esquerdo. E se formos pouco frequentes, frequentemente executar relatório, que será o padrão na maioria das vezes veríamos o balanço em breve, porque o balanço é um relatório que provavelmente será executado com mais frequência. Se não estiver lá, podemos digitá-lo aqui e colocar no balanço, e então ele será automaticamente preenchido. Vamos selecionar o balanço. Vamos mudar esse intervalo de datas mais uma vez de 101 para 1 Teoh 02 28 para 1. Isso é de 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Não vai funcionar até fazermos o relatório. Agora, note mais uma vez que nós vamos estar trabalhando em um problema no futuro. Se ainda não pusemos dados no sistema, tudo bem. Vamos repassar isso no componente. Isso é o que vai estar lá no final do nosso processo, e então vamos voltar e poderemos executar esses relatórios novamente e veremos essa informação ser preenchida. Então nós estamos realmente vendo o que vai acontecer depois de inserir os dados, então nós vamos inserir os dados. Então vamos executar esses relatórios novamente. Todas as opções de formatação serão muito semelhantes para todos esses relatórios. Nota. Temos um intervalo de datas para o balanço, mesmo que o balanço é como de um ponto no tempo, que normalmente será para que possamos selecionar este item e fazer drill-down sobre esta informação para um relatório de transação, e também afeta os diferentes tipos de opções de personalização que teremos para o relatório . Agora, se você quiser selecionar e alterar parte da formatação deste relatório, então um lugar onde podemos ir. O lugar principal que podemos ir é para a opção de personalização aqui em cima. Não, temos alguma personalização que será na maioria na área geral como veremos nestes este personalizado apenas esta seção externa também. Então aqui, é claro, temos a opção personalizada aqui. Isso vai ser se quisermos outro intervalo de datas, então estes serão os mais comuns. Se quisermos apenas o dia desta semana esta semana até à data, este mês, este mês, a data. Se os selecionarmos, isso nos dará as informações atuais de acordo com esses itens e basta selecionar esse intervalo de datas. Agora, é claro, porque estamos trabalhando com um problema que não é padrão estavam trabalhando em algum outro intervalo de datas em vez de uma data atual. Então temos que personalizar todas as vezes. Então nós colocamos em um intervalo personalizado aqui, e sempre que você começar a colocar as datas, ele vai então auto Ah, Phil para datas personalizadas no lado. Então temos as colunas de exibição. Se selecionarmos o menu suspenso, teremos dias, semanas, meses, meses, trimestres. Isso será realmente dentro deste relatório porque é um balanço mostrando apenas um ponto no tempo. Se selecionarmos esses itens diferentes, muitas vezes ele irá alterá-lo. O Toso. Se selecionarmos meses, por exemplo, muitas vezes estamos bem, e executamos esse relatório com os meses e, em seguida, ele muitas vezes mudará o mês para dois meses. Então o que ele fez é que nós temos dois meses selecionados aqui. Então está dizendo: “ Bem, Bem, você deve querer o fim do mês, então, de cada um desses meses. Então levou o fim do mês de janeiro no mês de fevereiro, e então pegou o intervalo de dados que selecionamos aqui, e ele explodiu em pedaços de acordo com os prazos que selecionamos aqui neste caso , esses são meses. Se selecionarmos as semanas, então, é claro, ele irá dificar um tipo semelhante de atividade. Se fizermos o relatório, devemos tirá-lo da semana. Então, é claro, temos muito mais dados. Temos todas as semanas para os meses de janeiro e fevereiro. Podemos fazer alguma comparação. Cada uma dessas semanas é, partir de um ponto no tempo a partir do final de cada semana. Então é isso que essa informação vai fazer a este relatório em particular. Podemos fazer isso, é claro, Anos trimestres e e o que não? Vamos voltar ao total e fazer o relatório. Então temos as linhas e colunas ativas. Se selecionarmos este item, ele vai dizer mostrar todas as estradas que estão ativas versus todas Rose versus diferente de zero. Esta é uma configuração realmente útil aqui porque se houver alguma atividade dentro do relatório, mesmo que seja um saldo zero e nós dizemos ativo, ela nos mostrará essa atividade. Então, por exemplo, se percorrermos aqui, temos o saldo zero, normalmente na versão desktop que não apareceria aqui, que teria desaparecido. E o melhor é que quando ele aparecer é que se houver atividade porque ela está ativa neste rancho de data, mesmo que ele não enfraqueça, selecione esse item e podemos ver os dados que estão acontecendo para que possamos obter isso relatório de transação muito facilmente, mostrando esse item quando ele é voltar para cima e voltar para o relatório . E se voltarmos para cima, então se selecionarmos este item novamente, se dissermos tudo, então ele vai pegar que as coisas que estão ativas e as coisas que não usamos tudo para esse intervalo de datas, provavelmente não quando queremos muito, porque pode ter muitos zeros. Há contas zero que serão envolvidas contas zero que não têm atividade e não são úteis para nós se quisermos removê-las todas as contas zero, que provavelmente faria se fôssemos dar o relatório a um usuário externo. Podemos dizer que queremos tudo que não seja zero e executar esse relatório. E então isso deve ir para baixo. E não deveríamos ver mais zeros nesta coluna. Isso vai ser algumas características úteis. É um belo dedo do pé. que este dedo padrão tenha os ativos quando você estiver pulando para frente e para trás do relatório para que você possa ver os detalhes. Em seguida, temos o item de período selecionado. Se nós selecionarmos isto vai primeiro dar uma olhada nestes itens aqui em baixo e, em seguida, vamos para baixo para o período anterior e anos anteriores. Temos a porcentagem de rosa porque só temos a rosa singular aqui. Isso não vai ser muito interessante. Então vamos olhar para isso em um relatório mais tarde. Se olharmos para a porcentagem de colunas e executarmos esse relatório. Onde executar que relatórios porcentagem de colunas, em seguida, vamos obter. Eles vão ter a nossa coluna percentual no lado direito. E as porcentagens podem nos dar uma boa medida quando estamos comparando com outros tipos de empresas que são semelhantes na natureza, mas de tamanho diferente. Por exemplo, se estamos falando de uma empresa diferente, isso é que faz a mesma coisa que nós fazemos. Vendemos guitarras, mas são muito maiores do que nós. Então nós não poderíamos realmente comparar o nosso dinheiro como relacionado com a quantidade de dinheiro que eles têm, porque a comparação pode não ser útil. Mas eles são uma comparação do nosso total de reservas de dinheiro em relação ao total de ativos pode ser algo comparável. Então, neste caso, se fôssemos dizer que tínhamos nosso calculado aqui estavam dizendo que o dinheiro é 98 995,56 Qual porcentagem desse é o nosso total? É do nosso investimento total? Eu vou rolar de volta para o total de ativos aqui em baixo, e então nós vamos dizer que nosso total de ativos dividido por 2 a 8389,56 e isso é 43,43 forma de três , que, se nós mover o decimal duas casas seria 43,35 E Então isso vai ser o nosso 43,35 Então, se fôssemos comparados a alguma outra empresa, nós diríamos, Sim, você sabe, dinheiro é cerca de 43% são contra Cibeles é cerca de 5% e ver se isso é comparável a outros empresas. Então eu vou executar selecionar que eu vou executar selecionar este item e vamos executar esse relatório. Vai nos levar de volta aqui agora. As outras ilhas são um pouco complicadas. Veja se você diz que queremos o período anterior, o que estamos dizendo é que queremos uma comparação com o período anterior. Para fazer isso, precisamos selecionar o atual um período atual do mês atual como no nosso caso e, em seguida, selecionar o período anterior. Então eu vou mudar o rancho de datas aqui. Eu vou fazer isso para o mês vai ser 0201 para 1. Então é 1º de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Então, vamos fazer o relatório. Então, isto é a partir de fevereiro, em 4 de fevereiro. As mesmas datas aqui em baixo, mas agora aqui em cima diziam-lhe que é apenas para aquele mês, aquele mês de Fevereiro e depois e depois e a razão é o mesmo dia aqui em baixo porque é um ponto no tempo. Mas agora estamos realmente tentando dizer QuickBooks para nos dar dois períodos de tempo como uma comparação e eso assim que queremos. Queremos que não leve apenas estes meses atuais de dados. Então vamos selecionar isso e vamos para o período anterior e vamos executar esse relatório e ele vai nos dar como um 28 de fevereiro e, em seguida, a partir de 31 de janeiro nos dá o mês atual primeiro. Então nós temos esta comparação dos dois períodos de data e novamente, a razão que ele faz isso é porque ele estava dizendo a partir do final do segundo mês e ah e então nós dissemos puxar para o período anterior o período anterior e isso vai nos dar JaneiroeFevereiro. e Se continuarmos com isso, se selecionarmos este menu suspenso novamente, se quisermos a mudança no valor do dólar, selecionamos a mudança no valor do dólar e executamos esse relatório, então ele vai levar a diferença entre esses dois meses e nos dará o que as diferenças em dólares. Então agora temos a diferença entre fevereiro e janeiro em termos de conta corrente é 6 4054 Em termos de contas a receber e assim por diante, temos que mudar em dólares. Ah, nós também podemos obter essa mudança percentual. Então isso vai nos dar o troco em dólares. Se selecionarmos isso mais uma vez e selecionarmos a alteração de porcentagem e executarmos o relatório e Steve que mais uma vez salta para lá, às vezes, então teremos a alteração de porcentagem. E mais uma vez, a mudança em dólares é realmente importante para nós. Podíamos ver para cima. Isso é, você sabe, uma mudança significativa de dólar. Mas podemos não ser capazes de comparar Teoh com uma empresa de tamanho diferente, mesmo que seja a mesma indústria de interesse. Então o que poderíamos comparar então é que a mudança percentual e isso é calculado à medida que tomamos a diferença de que tomamos 98 995,56 menos o 94 3 41,14 ou 17 nos dá a mudança 6 4054 39 então vamos dividir isso pelo primeiro período. Este número aqui, é 94 94 341.17 E isso vai ser se movermos o decibel dois lugares para a direita, um aumento de quatro pontos 93 4,93 de janeiro a fevereiro. Então isso nos dá nossa porcentagem de mudança. Isso é realmente útil novamente comparando diferentes empresas. Empresas diferentes têm tamanhos diferentes, e especialmente por isso vou tirar isto da ONU. Selecione isso e muitos desses tipos de opções que olhamos para o nosso na opção de exibição na versão desktop. Então vamos voltar para este campo personalizado aqui e ver mais alguns. Mais 01 coisa aqui. Temos o dinheiro contra um botão cruel. Isto dá-nos um salto rápido entre o dinheiro e um cruel. Não é perfeito, no entanto, porque QuickBooks vai ser executado não por, você sabe, você sabe, regras teóricas, significa, você sabe, quando você deve receita ser reconhecido ele deve ser reconhecido quando ganharmos a receita. Quando o QuickBooks pode reconhecer a receita? Ele vai fazer isso por ser acionado de alguma forma, uh, e que nós temos que dizer em que ponto você vai reconhecer o registro em nossa receita em e normalmente a receita será reconhecida quando criarmos uma fatura. E isso vai ser basicamente o método de acumulação para QuickBooks. E se escolhermos um método de dinheiro, então ele vai. Vai reconhecer a receita quando o dinheiro está saindo ou indo para a empresa. Portanto, não é uma transação perfeita, mas nos dá se sabemos como QuickBooks está se movendo entre esses dois itens. Podemos ir a esses dois itens e nos dará uma mudança rápida, que é muito bom, porque podemos ver uma espécie de declaração de fluxo de caixa versus um bob para uma declaração cruel e cruel . Ok, agora vamos olhar para o Adams personalizado. Há mais alguns itens dentro da área geral lá em cima e o Adam personalizado? Alguns deles vão ser os mesmos, incluindo o intervalo de datas. Vimos isto aqui. Então temos esse Adam e as datas. Então aqui está a lista das datas personalizadas. Se fosse o período de tempo atual, podemos selecionar o mês atual do ano atual, ou podemos selecionar um intervalo de datas personalizado. Temos o nosso dinheiro contra um botão cruel, e depois temos algumas coisas que nunca vimos antes. Temos a divisão por 1000. Por que você iria querer fazer isso? Porque se você está falando de um grande número, se você está falando de milhões ou bilhões, se você está falando de milhões ou centenas de milhares, você pode querer que é A proporção será a mesma se nós perdermos alguns zeros. Então, pode ser mais fácil olhar para um formulário dividindo por 1000 para que possamos selecionar isso e dividir por 1000. Se dividirmos por 1000, provavelmente não queremos ver centavos. Não faz sentido ter sentido incluído. Se estamos olhando para o relatório por milhares, então provavelmente queremos que Teoh selecione esse item para Ah, e então nós também podemos representar os números negativos. Muitas pessoas gostam de ver números negativos com parênteses. Isto é um pouco incomum para mim vê-lo assim. Mas parênteses é há um comum para mim ver números negativos Assim, também poderíamos mostrá-los em vermelho se assim escolhermos deixá-los realmente se destacarem. E então, se selecionarmos isso, vamos dizer, Executar esse relatório, então veremos números muito menores e teremos que observar aqui,é claro, é claro, que esses números são em milhares. E então temos esses itens e os números negativos estão entre colchetes e em vermelho. Então esses ar alguns de nossos itens que podemos mudar através do visor. Temos muitas opções para realmente formatar este balanço de algumas maneiras personalizadas. 14. Folha de balanço 2.20 para remover a data da hora: Voei nesta apresentação. Vamos remover a data e hora dos relatórios foram então QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos olhar para algumas opções ou relatar. Vamos ver as opções de relatórios com os relatórios de balanço. Portanto, vamos abrir o relatório do balanço indo para o relatório do lado esquerdo. Então estaremos aqui. Poderíamos seleccionar este ponto do relatório de balanço, uma vez que deveria ser um relatório frequente neste momento . Mas se não estiver lá, enfraquecer, rolar para cima e digitar o balanço e ele deve preencher automaticamente até vermos o balanço. Então vamos selecionar o intervalo de datas. O alcance com o qual trabalharemos será, uh 0101212 para 28 para um. E isso vai ser um 101 para 1, que será 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021, então vamos executar esse relatório. Então aqui vai ser o relatório de que foi executado e anotado. Mais uma vez, estamos selecionando este intervalo de datas, e esse intervalo é um intervalo, embora o relatório será a partir do ponto final do intervalo porque o balanço é, partir de um ponto no tempo, em vez de organizado. Mas o intervalo nos ajuda porque se selecionarmos qualquer item aqui para detalhar e vermos o General Ledger e o relatório de Transação Lord, ele nos dará mais detalhes de acordo com esse intervalo de datas. Agora vamos dar uma olhada em mais algumas opções. Da última vez que olhamos para algumas dessas opções gerais, vamos ver a opção para remover a data e a hora. Agora, se você trabalhou com uma versão desktop, a parte padrão que você terá notado para a data e hora está aqui no canto superior esquerdo será uma data em um carimbo de data/hora. partir do momento que isso, os relatórios foram gerados. Se rolarmos aqui, podemos ver que indo para as opções de impressão e nos dará uma visualização de impressão. E aqui vai estar no fundo se descermos até o final do relatório. Temos a base cruel deles. É quarta-feira e aqui está a data na hora e o que não. Então é aí que podemos remover isso. Esta informação deste relatório, estamos a tentar removê-la. Então, se fecharmos isso, vamos para o topo personalizado personalizado para cima e estamos olhando para o cabeçalho em Rodapé. E desta vez vai ser um “drop down “em vez de um formato tabular para que pudéssemos fechar o general. Não estamos mais no general. E das quatro configurações que temos, estamos na configuração de cabeçalho e rodapé, e temos as opções de cabeçalho e rodapé aqui. Dentro desta seção temos dentro do rodapé, temos a data preparada, tempo preparado e bases de relatório. Se não os isolarmos, então isso deveria estar a retirá-los do nosso relatório. Então vamos executar esse relatório, e então vamos em frente e olhar para a pré-visualização de impressão e ver se isso é realmente o deu. Então vamos olhar para os relatórios de visualização e, em seguida, vamos rolar para baixo e na parte inferior de cada página. Não temos mais esse cabeçalho ou rodapé. Isso é uma coisa bastante comum de se querer. O Teoh. Remova o eso. Poderíamos por passarporisso e ver esse processo. Vamos falar mais tarde sobre memorizar os relatórios que isso é algo que queremos ter padrão para que não esteja lá do que poderíamos memorizar o relatório e, portanto, não temos que escolher essa opção toda vez que geramos este relatório. 15. 2.30 de balanço e Header e: Olá. Nesta apresentação, vamos olhar para mais opções de cabeçalho e rodapé dentro do balanço dentro de um QuickBooks on-line Aqui nós terra QuickBooks painel on-line. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos ver mais algumas opções de formatação que estarão disponíveis para a maioria dos formulários. Vamos explorá-los usando o balanço. Vamos ver os relatórios mais uma vez no lado esquerdo. O balanço deve ser um relatório frequente neste momento. Mas se ele não estiver disponível naquele momento, podemos cortar, em seguida, balanço e, em seguida, ele deve preencher automaticamente para nós. Vamos trabalhar com o intervalo de datas que o intervalo de datas de um 10121 Vamos fazer isso mais uma vez. Vai ser 010121202 28 para 1. Isso é 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Se esta é a primeira vez que você executa este relatório ou se você está começando uma nova empresa, então você não terá nenhum dado. Aqui. Vamos analisar este relatório. partir do tempo de conclusão eles viram os dois meses que estaremos em colocar, e então nós vamos voltar. Na verdade, vamos inserir esses dados. Então estamos basicamente olhando para o que vai acontecer quando concluirmos este trabalho. E então faremos o trabalho, e veremos isso de novo. Vamos em frente e executar essa rebordo. E aqui está a nossa informação. Mais uma vez vamos ver o que, possivelmente mais de uma. Vamos olhar para os campos personalizados lá em cima e olhar mais algumas dessas opções. Nós olhamos para as opções na frente, as opções gerais. Analisamos as opções removidas, data e hora. A maioria dessas opções estão lá na maioria dos relatórios, embora o tipo de informação de tempo como as datas e essas informações sejam ligeiramente diferentes . E vamos olhar para essas diferenças e vamos apenas olhar para as diferenças quando movemos relatórios de tempo Teoh, como o relatório de contas de imposto de lucro e perda ou declaração de renda. Então vamos personalizar lá em cima. Vamos personalizar este relatório. Nós olhamos para o geral, então eu vou ir em frente e minimizar isso, e então nós vamos voltar para o cabeçalho e rodapé guia agora nós olhamos da última vez que podemos remover a data, a hora e os relatórios, então nós vimos onde que estaria ligado. Se você quiser ver o que isso remove, você pode dar uma olhada na apresentação anterior. Agora podemos ter algumas opções aqui e amanhã. Primeiro, podemos mostrar o logotipo. Então, se tivermos o local selecionado, poderíamos mostrar o logotipo e então temos o nome da empresa. Então, se ele queria mudar a empresa, isso é provavelmente algo que vai estar lá por defeito. Mas se por qualquer motivo, temos alguns nomes ligeiramente diferentes dizem que queremos colocar a empresa no final, podemos alterar o nome da empresa para esta informação dentro do campo de cabeçalho. Podemos também ter um relatório intitulado Então, se quisermos mudar o título do relatório, é claro que o balanço seria bastante padrão. Se eu quiser colocar um relatório de balanço ou o que quisermos no título do relatório, podemos fazê-lo também. Então, dentro dos rodapés, podemos. Nós removemos essas áreas aqui, e temos a opção em termos de onde queremos alinhar os cabeçalhos e rodapés. Então nós temos sua linha central agora. Podemos levá-lo para a esquerda, alinhado ou para a direita alinhado. Vamos selecionar o forrado esquerdo e ver o que acontece com isso e ver o efeito. E então nós vamos apenas dizer, execute esse relatório e veja essas opções que temos aqui. Então temos um logotipo da nossa guitarra. Então agora apareceu. Temos que comprar grandes guitarras. Adicionamos a empresa que deixamos alinhada. Não foi todo o caminho para a esquerda porque colocamos o logotipo lá é o centro seria a temperatura padrão, normalmente, mas essa seria a informação lá. Então, se olharmos para a pré-visualização, vamos a pré-visualização, a propósito, a pré-visualização. Eu fui a esta pequena impressora aqui que vai nos levar para a opção de impressão e a pré-visualização. Aqui está. Na seção de visualização. Se rolarmos para baixo, removemos o rodapé, e essa foi a data na hora. Então eu vou fechar esta opção de impressão novamente, e que serão essas opções lá. Mais uma vez, se isso é algo que você quer ter o tempo todo, então nós poderíamos memorizar este relatório vai falar sobre como fazer isso mais tarde para que você não tenha que mudar essa opção toda vez, hum, deseja gerar este relatório? Podemos memorizar essas configurações para que digamos, o logotipo e o alinhamento apareçam automaticamente, bem como o nome adicionado alterado empresa e relatório se assim quisermos. 16. Balanço comparativo 2.30: Olá. Nesta apresentação, vamos criar, analisar e exportar dois Excel, um balanço comparativo dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o obter grandes problemas de guitarras. Vamos olhar para um balanço específico. Neste ponto, vamos estar olhando para um balanço comparativo, um que compara um período com outro no nosso caso, um mês para outro aquele mês de janeiro e fevereiro. Para fazer isso, vamos para os relatórios aqui no lado esquerdo e dentro da seção do relatório. Devemos ter o balanço selecionado nos relatórios executados com frequência. Mas se ele não está lá enfraquecido e digite para o motor de busca do tipo de balanço de metal em balanços, ele deve preencher automaticamente. Esse é o que queremos dentro do balanço. Vamos mudar o intervalo de datas para o período de dois meses. E isso vai ser “não”. Um. - Não. 121202 28 para 1 isto mais uma vez que sendo 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Esta capa é a aparência dos dados depois de inserirmos as informações. Então, se você está caindo junto com o problema dele, você não tem dados neste momento. Estamos apenas olhando para estas demonstrações financeiras aqui. Vamos mostrar algumas das opções em termos de como será o produto em e como processar esses relatórios à medida que o fazemos, em seguida, irá inserir os dados. Então vamos chegar a esses relatórios novamente, e vamos imprimir esses relatórios e estar olhando para eles enquanto passamos por eles. Assim que tivermos o intervalo de datas aqui, vamos dizer, execute esse relatório e aqui está o relatório que é Run note mais uma vez que o relatório é a partir de 28 de fevereiro de 2021 1 data uma vez, um ponto no tempo. Essa é a natureza de um balanço. Nós temos os intervalos de datas, algumas coisas diferentes. O intervalo de datas vai dio uma coisa boa sobre um intervalo de datas. Ele nos permite ser capaz de auto, zoom em informações e ver uma gama de dados da transação ou relatório de tipo contabilidade . E também tem alguma funcionalidade quando começamos a olhar para as diferentes opções de exibição . Então, neste caso, temos O balanço é um balanço padrão aqui, apenas um período de tempo. Mas muitas vezes queremos ter mais de um período de tempo que podemos querer ter neste caso dois meses. Talvez queiramos ter o mês de Janeiro e Fevereiro. Agora, se estivéssemos olhando para um tipo de demonstração de lucros e perdas ou resultados, quando corremos este mês de janeiro e fevereiro, então combinaria os números. Veríamos uma renda por dois meses, período, período, mas o saldo que ele só mostra a partir do final do mês. Então, quando mudamos algo para comparação, estamos realmente falando sobre o que gostaríamos de ver é um relatório a partir do final de janeiro e relatório a partir do final de fevereiro. A maneira mais fácil de fazer isso é apenas selecionar neste ícone aqui. Temos a coluna total. Se selecionar e passar por aqui e ir para os meses e executar que para que tenhamos os meses temos o intervalo de datas, que corre um período de dois meses. Então vamos em frente e executar o relatório, e se executarmos esse relatório, ele vai sair no final dos dois meses. Então isso pode parecer um pouco estranho. Primeiro sobre como, por que, exatamente isso funciona ou como funciona. QuickBooks viu um período de dois meses QuickBooks e dizendo, Ei, você sabe o que? Eu só preciso mostrar o que é no final do mês, porque este é um ponto no tempo e, portanto, se escolhermos um período de dois meses e depois dizemos que quero mostrar meses em vez dos valores totais, ele vai Vince dizer, Bem, devemos dizer então o ponto no tempo a partir do final de Janeiro e, em seguida, o ponto no tempo a partir do final de Fevereiro, e é assim que ele vai desenhar este relatório. Então precisamos ter alguma compreensão de você. Com o que é um balanço? É hora marcada, ou é um período de tempo? E depois pensar sobre o que o intervalo de datas vai fazer, bem como escolher algumas dessas opções, como compará-lo com meses agora se selecionarmos este item e podemos usar algumas dessas outras coisas. Claro, semanas seria um item semelhante. Já vimos algumas dessas opções antes, então não vou passar por todas aqui. Mas vai ser o tipo semelhante de formato irá selecionar o intervalo, e ele irá selecionar o endpoint de qualquer intervalo que olharmos, se o mês do ano semana agora, quando fazemos isso, é interessante que nós temos que Janeiro e depois Fevereiro, que significa que vai da esquerda para a direita na ordem do mês mais antigo primeiro e, em seguida, vai para os meses mais recentes mais tarde, quando executarmos alguns outros tipos de relatórios de comparação, como veremos mais tarde, na verdade colocar o novo mês na frente. Por isso, queremos ter cuidado. Sempre que você lê em um relatório que você quer estar olhando e dizer, Bem, com o que estamos trabalhando aqui? O que eles colocaram o mês mais atual adiantado? Significado, neste caso, seria fevereiro, o que faria sentido porque muitas vezes esse é o mês mais importante para nós. É o mês atual que estamos olhando ou colocamos o mês mais antigo na frente, o que também faria sentido porque então estaríamos lendo da esquerda para a direita, do mais antigo para o mais novo, que seria uma forma natural de olhar para um progressão. Então, neste formato, a maneira como estamos trabalhando aqui, vemos que ele vai para a esquerda direita em ordem de progressão, fora do tempo, janeiro e fevereiro. Passamos por isso, é claro, temos as contas do balanço e vamos ter o balanço Contas sempre estarão em ordem ativos do que passivos e patrimônio do que renda e despesas. Estamos começando com os ativos em termos de conta de caixa comparando janeiro e fevereiro do que contas a receber janeiro fevereiro, outros ativos correntes, janeiro fevereiro de ativos fixos, em seguida, o total fixo e, em seguida, total de ativos abaixo, possamos comparar os totais do para isso. Claro, temos os passivos e equidade, começando com as contas a pagar e cartão Devin Visa, outros passivos correntes e passivos de longo prazo. Passivos totais. Então temos a seção de patrimônio líquido que comparamos os passivos e o patrimônio nos dá passivos totais e patrimônio líquido que será equivalente Teoh os ativos deste relatório também . A outra coisa que vamos fazer só para formatar, é remover a data e hora aqui. Então, a fim de fazer isso, vamos rolar de volta para o topo e vamos para a seção personalizada e, em seguida vamos para cabeçalho e rodapé mais em um seleto que é triângulo para ver o menu suspenso , e vamos remover a data, preparar o tempo preparado e relatar bases, e é isso que vai ser. Então vamos fazer o relatório, e eu não dou essa informação. Se voltarmos para baixo, teremos a mesma informação. E nós removemos isso aqui agora observa que, ao olharmos para esses 22 meses, obviamente janeiro, quando trabalhamos, este problema será nosso primeiro mês de operação. Fevereiro será nosso segundo mês, então fevereiro deve ser um mês mais padrão, e janeiro deve ser substancialmente diferente, considerando que seria o primeiro mês de operações. À medida que um negócio começa, terá pontos substancialmente diferentes no tempo. E em algum momento você pensaria que seria nivelado e teria mais consistência ao longo do tempo e então vamos em frente e exportar este relatório agora, então vamos exportá-lo para o Excel, praticando esse processo para exportar. Tudo o que fazemos é selecionar este ícone aqui e vamos para exportar que vamos exportar. E ele deve abrir, sobressair automaticamente e exportar essas informações para ele. Note que se você já trabalhou com a versão desktop, é um pouco diferente no processo de exportação onde podemos escolher uma folha e escolher se queremos uma nova folha existente ou não. Este é um pouco mais rápido para fazer isso, mas não temos um pouco menos de funcionalidade. Vamos ativar a edição aqui em cima. Também é bom que temos o título de topo, mas é mesclar as células. E quando formatarmos thes, podemos eu quero ter que ajustar o fato de que temos esta reunião célula mesclada alinhamento tabulação inicial emergiu. Vender este A uma célula é realmente um um um um B um e C um ou C dois a para ver sintonia bto. E se começarmos a manipular este relatório, pode ter alguns problemas, mas note que quando tivermos esta informação, podemosfazer coisas como se pudéssemos, você sabe, subtrair isso. E se começarmos a manipular este relatório, pode ter alguns problemas, mas note que quando tivermos esta informação, podemos fazer coisas como se pudéssemos, você sabe, você sabe, dois fora Se quiséssemos Teoh e pudéssemos executar relatórios semelhantes como este no QuickBooks e poderíamos começar a manipular os dados aqui. E então esse é um dos principais usos é um dos grandes benefícios de ter qualquer tipo de programa de banco de dados ser capaz de exportar dois Excel e ter a funcionalidade do nosso lado para ser capaz de manipular dados de maneiras bastante básicas. Apenas, uh, classificando os dados e fazendo alguns apenas mais menos e alguns cálculos de função. Vamos em frente e salvar isso. Agora parece que está imprimindo da maneira que gostaríamos de ver, significando que tudo vai caber em uma página de largura. E se tiver mais de uma página, tudo bem para mim. Eu só gosto de ter certeza que está em uma página de largura. Então nós vamos para a guia de arquivo, nós vamos rolar para baixo. Nós vamos salvar como eles estavam indo navegar para o local onde nós gostaríamos de salvar isso como para Eu vou colocá-lo em um encaixe Excel aqui. Vamos colocá-lo nas docas do Excel um. E eu vou mudar o nome para “Vamos fazê-lo”. Na verdade, vou apagar a coisa toda. Basta chamá-lo de um balanço comparativo. Balanço comparativo. Vou guardar isso aqui agora. Não, talvez eu queira colocar isso aqui. Balanço comparativo. E eu poderia mudar isso no Excel aqui. Vou em frente e fazer aquele balanço comparativo. Essa é uma das coisas que poderíamos fazer, exceto no Excel. Embora possamos fazer isso no QuickBooks também. Vou salvar este item. Vamos fechar isto e vamos fazer a mesma coisa aqui. Eu vou colocar eu vou mudar isso em vez de apenas um balanço vai torná-lo um balanço comparativo. Então, vamos avançar e rolar de volta para o personalizado e rolar para baixo, e vamos mudar apenas a partir deste balanço. Basta colocar um comparativo na frente dele comparativo e executar esse relatório e isso vai nos dar um nome um pouco mais personalizado aqui. Mudei mais uma vez. É um balanço comparativo. Então, se voltarmos lá para cima novamente, se formos para personalizar e rolamos para baixo da seção de cabeçalho e rodapé. Este triângulo deve estar aberto. Em seguida, temos tipo aqui folha vinculada comparativa e, em seguida, executar esse relatório. E então teremos aquele balanço comparativo e poderemos ver essa mudança de título . E isso pode ser importante quando executamos diferentes tipos de diferentes tipos de relatórios, diferentes tipos de relatórios de comparação como este. 17. Balanço de 2.40: Lo. Nesta apresentação, vamos criar, analisar e exportar dois Excel, um balanço de resumo dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos estar olhando desta vez para um balanço, mas im ou balanço resumido, um balanço que nos dá menos detalhes e mais do tipo de imagem grande de formato. Esse é o balanço sumário? Não, para fazer isso, nós vamos para os relatórios aqui em baixo, e isso é do lado esquerdo e nós temos o balanço padrão aqui. O que estamos procurando é o balanço sumário. Antes de irmos lá, No entanto, vamos apenas dar uma olhada rápida no balanço, esse balanço padrão, que vimos no passado. E então vamos comparar e contrastar isso com os balanços sumários. Então, se formos aqui, vou digitar o balanço, embora já esteja lá embaixo porque deveria estar nos relatórios visitados com frequência. Mas se não for, vai treinar o balanço e olharmos para esse período de dois meses novamente, vamos dizer que queremos o mês de um 10121202 28 para 1. Isso é 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 vamos executar esse relatório. Então aqui está o nosso relatório. Aqui está o saldo padrão, e nos dá um monte de detalhes em que ele nos dá ativos e, em seguida, ele nos dá dentro do ativo para nos dar uma pausa para fora dos ativos atuais e, em seguida, uma nova divisão entre a conta corrente, as contas a receber, outros activos correntes. Em seguida, temos a repartição dos activos fixos e, em seguida, os passivos e capital próprio e a desagregação adicional dos passivos correntes, os passivos do cartão de crédito, os outros passivos correntes e nos passivos de longo prazo. E então, é claro, temos a seção de patrimônio. Então nós temos, ah, uma quantidade razoável de detalhes no balanço padrão. Temos esses agrupamentos diferentes, o balanço. Em essência, sabemos que se rolarmos de volta aqui pode ser dividido apenas para a equação contábil. Se eu selecionar este pequeno triângulo ao lado de ativos e este pequeno triângulo ao lado passivos e patrimônio líquido que é basicamente solicitado, simplificado como o balanço obtém ativos iguais, passivos mais patrimônio líquido. Vamos olhar para um tipo padrão de formato que vai ser um pouco mais detalhado do que o que vemos aqui no nosso balanço padrão nazista aqui. Mas se fôssemos expandir estes o que veríamos em nosso balanço padrão, mas obviamente tem mais detalhes do que isso, que é o resumo do balanço. Então, para fazer isso, vamos voltar para os relatórios do lado esquerdo. Vamos digitar aqui o balanço mais uma vez. Vamos dizer balanço e olhar para as opções que temos. Uma dessas opções, então, será o balanço sumário. Então nós queremos esses balanços sumários e vamos selecionar esse item e vamos alterar esses intervalos de datas mais uma vez. Isto vai ser um “não”. Um. Não. 121202 28 para 1. Isso é 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 vamos executar esse relatório agora. Observe mais uma vez que, se você não tiver dados, se você estiver trabalhando com o problema claramente, acabou de abrir o arquivo. Nós não temos nenhum dado lá, mas isso só vai nos dar um exemplo do que temos, o que vamos fazer mais tarde e como poderíamos formatar dados com, ah, folha que tem informações preenchidas nele. Então, se você está trabalhando conosco, não temos nada lá. Este será o resultado final. Então vamos voltar por isso e ver alguns desses relatórios enquanto nós dialogamos. Então, se voltarmos para baixo agora, veremos os mesmos dados. Mas dentro dos ativos, temos os ativos atuais quebrados. Nós não quebramos os bancos como uma categoria separada. As contas a receber uma categoria separada e, em seguida, todos os outros ativos atuais que você verá são agrupados aqui neste 15. Se escolhermos esses 15, veremos os detalhes aqui, e teremos, você sabe, o detalhe de todos os outros ativos atuais que vamos voltar e avisos quebrados . Então temos ácidos de inventário aqui. Então temos o total para e depois temos seguro pré-pago, investimentos de curto prazo. Então, realmente, o que nos é dado é um relatório de transação ou tipo de um relatório do General Ledger para todas as contas agrupadas neste relatório de balanço resumido, nós vamos lançar de volta para cima. Vamos voltar a este relatório. Então nós temos que esse grupo aqui agora notou que isso está mais perto. Esta conta bancária está mais perto do que poderíamos ver em um balanço padrão que se estivéssemos preparando para o banco ou algo assim, provavelmente chamaríamos de dinheiro. E nós deveríamos incluir todas as contas bancárias, a conta poupança, a conta corrente, dinheiro e equivalentes de caixa seriam todos incluídos em contas a receber tipicamente é uma conta, mas nós pode ter vários tipos de contador no QuickBooks. Ele separa essas duas janelas subcategoria, modo que ele poderia facilmente agrupá-los em um razão subsidiário por cliente. E então os outros ativos atuais estarão lá poderia haver muitos desses. E como vimos, haverá muitos agrupamentos em apenas uma conta. Esse resumo pode ser muito útil. Depende de quem estava falando Teoh. Se estamos falando com alguém como um investidor ou possivelmente alguém em uma posição de gerência que só quer o quadro geral, então isso é provavelmente o que queremos mostrar a eles que não precisamos ver tudo. Eles não precisam ver todos os detalhes para os outros ativos atuais que provavelmente querem ver. Bem, quanto dinheiro temos e qual é o nosso total de ativos aqui? Quanto devemos aqui em baixo? E qual é a nossa equidade? Qual é o valor da empresa? No total, eles não precisam ver o total sair agora. Provavelmente é uma boa idéia se você estiver imprimindo, esses relatórios estão se preparando para demonstrá-los, para alguém primeiro imprimir este relatório e se preparar para dar este relatório primeiro e depois se preparar para perguntas sobre mais e ter o relatório mais detalhado pronto para mais detalhes. Então o que você não quer fazer é obter o relatório mais detalhado e tentar cavar as ervas daninhas e simplesmente perder totalmente as pessoas na frente. O que você provavelmente quer fazer é pegar o relatório de resumo, ter o relatório realmente grande realmente simplificado relatório, obter o máximo de informação Teoh, quem você gostaria de sem ter seus olhos esmaltados com esse relatório parecido com isto. E então, como eles acrescentam, fazer mais perguntas ou como você está envolvendo-os e vendo que eles estão envolvidos no que estamos nos metendo, então poderíamos entrar em mais do mais das ervas daninhas e começar a receber o relatórios mais detalhados e eles são mais propensos ser receptivos a isso. Então é assim que vai ser isso. E então nós temos os ativos fixos ser agrupados também. Isso inclui valorização acumulada e todos os ativos fixos, como carros e equipamentos e o que não, então temos os passivos atuais. Temos o grupo de contas a pagar juntos. Normalmente, há apenas um cartão de crédito. Todos os cartões de crédito estariam aqui. Só temos um aqui, mas todos os cartões de crédito aqui. E então, mais uma vez, os outros passivos correntes. Isso provavelmente vai incluir um monte de itens diferentes. Então, se fôssemos selecionar isso, então teríamos o detalhe para o imposto sobre a propriedade ou imposto sobre vendas a pagar aqui. E nós temos os juros a pagar esse empréstimo a pagar. Então isso nos deu um G l em essência, para todos esses tipos de contas, role de volta para cima e vamos voltar para os relatórios do balanço e, em seguida, na seção de patrimônio líquido. Vemos o que é realmente típico da maioria dos balanços. Se for um único proprietário, só vemos uma conta muitas vezes. Era o único proprietário. Chamaríamos de conta de capital. Chamam-lhe apenas equidade, tudo de equidade. Então, quando vimos o balanço padrão, foi o QuickBooks dividi-lo em, ah, muitos detalhes, significa que vai sair o que eles chamam de lucros retidos para o único proprietário seria provavelmente ser chamado de capital em como um livro de teoria, e eles romperam investimentos do proprietário e que desenha, que eles chamaram de algo diferente do que empates colocar. Eles estourou que desenha com o proprietário, tirou, e eles também colocaram renda líquida no balanço para tentar nos mostrar que a ligação entre a folha de salto e a demonstração de resultados. Então eu estou aqui. Nós só temos o patrimônio, que provavelmente é muito mais fácil de mostrar às pessoas quando queremos dizer, Qual é o valor da empresa? Enfraquecer só acrescenta esse número. Esse é o patrimônio que é nosso ativo menos passivo. Se fôssemos vender a empresa, em outras palavras e palavras, para obter dinheiro para todos os ativos no valor exato para os ativos são relatados e pagar todos os passivos. Isto é o que nos afastaríamos com a empresa em teoria. Então nós vamos remover este item, e então nós vamos exportar isso para, uh, Excel. Então, quando rolar de volta para cima quando você vai para os relatórios personalizados acima, indo para rolar de volta para baixo para o cabeçalho e rodapé e nós vamos rolar para baixo e vamos remover a data preparada que o tempo preparado e suas bases de relatório. Então vamos em frente e executar o relatório mais uma vez. Agora vamos exportar este relatório para o Excel. Então tudo o que temos que fazer para fazer isso é selecionar esta lista suspensa nesta seção de exportação e exportar dois Excel deve então abrir o Excel automaticamente. Assumindo que temos o Excel configurado no computador e vamos abrir o documento do Excel na verdade, formato como ele se abre, ele normalmente terá isso permitir edição futuro. E queremos habilitar a edição. Esperamos ser capazes de confiar nas informações que estamos recebendo, e vamos colocar que eles estão agora lembrar que ele tem o título de top parece realmente bom. Está mesclando essas vendas. Então, se quisermos um formato que esteja no alinhamento da guia inicial e mesclar células, ele pode querer o dedo do pé. E só para você ver se eu coletar as células de mesclagem em que ele está, está na célula A e B. Se eu disse que como fusão se resolve, então ele só vai vender A e isso realmente torna difícil para alguns dos formatação. Se você quiser mesclar entre A e B sem mesclar as células, a propósito você pode fazer isso. Eu posso destacar tanto A e B e clicar com o botão direito e ir para as células de formato, e em vez de mesclar isso, vamos para o alinhamento e queremos ir para o Então eu estou dentro. Estou na aba de alinhamento e na horizontal. Queremos centralizar a seleção, então estamos centralizando o que selecionamos. E se fizermos isso, teremos aquela boa centralização sem fazer essa fusão vender, que pode descartar problemas quando começamos a destacar colunas e fazer coisas assim . Então, é uma opção se você quiser manipular alguns desses relatórios, vamos continuar e salvar isso. Vamos para o arquivo, toque à esquerda. Nós vamos salvar como, e nós vamos para navegar para onde nós queremos salvar isso como eu vou salvá-lo nas docas Excel. Um aqui vai mudar o nome para Vamos chamá-lo de balanço sumário. Vamos chamar-lhe um balanço sumário. A data provavelmente seria útil. Podemos querer, sabe, adicionar as datas e você pode querer colocar as datas em cima, porque em pouco tipo por datas , então você pode colocar 12 31 para 1. E talvez queiras pensar em como vamos resolver isso. Se você estiver indo para classificar ter vários anos em uma pasta, você pode querer colocar o ano primeiro em algum formato. Se você vai ter apenas um mês, você não sabe que você poderia classificar cada pasta por mês? Então você só precisa das datas lá. Mas pense em suas opções de classificação. Iam salvar isso, e que será o balanço sumário 18. 2.50 a informação 2.50 de memorize: Olá. Nesta apresentação, vamos memorizar um relatório personalizado em um grupo de relatórios foram então QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos montar um relatório e, em seguida, memorizar esse relatório o benefício de memorizar o relatório, sendo em parte que não temos que colocar esses campos personalizados lá. Não temos que colocar o caminho. Queremos ver o relatório toda vez que pudermos acessar o relatório memorizado e as configurações que preferimos já estarão configuradas. Então, para fazer isso, vamos para os relatórios do lado esquerdo, e vamos começar com um balanço. Nós vamos personalizar o balanço, e então vamos memorizar o balanço e, em seguida, ver onde esse balanço foi então memorizado. Então vamos digitar o balanço. Está nos relatórios mais usados. Mas se não for, então vamos digitar aqui o balanço. Ele deve preencher automaticamente. Vamos selecionar o balanço. Vamos mudar o intervalo de datas para o intervalo com o qual trabalharemos, que é 010121202 28 para 1. Isso é 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. E execute esse relatório. Lembre-se que essas são as datas em que estaremos trabalhando se você estiver resolvendo o problema e não tivermos dados ainda, vamos passar por algumas dessas opções de relatórios porque esse é realmente o resultado final . Sempre vamos pular para isso, então vamos inserir os dados. Em seguida, consideraremos esses relatórios à medida que passamos pelos dados para que você sempre possa revisar essas opções e analisar alguns desses termos mais tarde. Mas, por enquanto, só queremos ver como os relatórios típicos serão manipulados. Então temos essa informação aqui. Vamos mudar um pouco e depois memorizamos este relatório. Então eu vou em frente e mudá-lo desta forma nós vamos fazer Total Onley e mudar esses dois meses. Então eu vou mudar isso dois meses e fazer o relatório. E agora nós temos os dois meses que eu vou rolar para baixo e a outra coisa que nós vamos remover é esta informação no fundo. Então eu vou rolar de volta para cima, vamos para o personalizado e vamos para o triângulo de cabeçalho e rodapé aqui em baixo até que o triângulo caia assim. E então vamos selecionar a data preparada, a hora preparada e a base do relatório. Essas são as coisas que vamos remover. Vamos então executar esse relatório. Agora, se voltarmos para baixo, veremos que a informação desapareceu. Então esse é o relatório que queremos. Queremos ser capazes de saltar para este relatório a qualquer momento e o intervalo de datas. Podemos facilmente alterar a data, mas podemos ter o formato dos relatórios permanecer o mesmo em essência, tendo esse rodapé removido e os meses selecionados. Então vamos fazer isso dizendo salvar personalização e vamos salvar personalização. Vou chamá-lo de balanço, e vou dizer que faremos um balanço comparativo. Vamos adicionar isto a um grupo de relatórios. Eu só vou digitar um novo grupo de relatórios vai ser meus relatórios. Provavelmente queria um nome mais personalizado, mas eu só vou adicionar meus relatórios ao grupo , e então vamos em frente e salvar essa informação. Portanto, o relatório personalizado agora é salvo, e devemos ser capazes de puxar este relatório de tipo personalizado novamente se assim quisermos. Então, da próxima vez que quisermos ter um balanço comparativo, não deveríamos ter que selecionar os meses aqui. E nós não deveríamos ter que ir para baixo e mudar o cabeçalho e rodapé para remover as informações lá. Devemos ser capazes de ir, em seguida, dois relatórios do lado esquerdo e vamos para os meus relatórios personalizados agora. Então vamos selecionar meus relatórios personalizados, e aqui temos o balanço comparativo aqui nos meus relatórios personalizados. Então vamos selecionar esse item e isso nos dará nosso relatório mais uma vez. Então ele vai puxar para cima como está agora. Obviamente, o passar do tempo, coisa provavelmente vai acabar. A mudança será as datas, mas a personalização em termos desta seleção e o cabeçalho e rodapé neste caso em qualquer outro formato em seria então já configurado e não algo que precisamos repetir o processo para 19. 3.10 de lucro e perda: Olá. Nesta apresentação, vamos gerar uma declaração de lucros e perdas e discutir seus componentes e exportação ser declaração lucros e perdas para se destacar dentro QuickBooks on-line. Aqui estão o painel on-line do QuickBooks. Nós vamos continuar com o problema get grande guitarrista. Nós vamos estar preparando a demonstração de lucros e perdas, que é o tipo de declaração de renda dentro QuickBooks vai discutir seus componentes e vamos compará-lo e contrastá-lo com o padrão em constante que podemos ver em financeira contabilidade. Para fazer isso, vamos até os relatórios do lado esquerdo. E se estamos nos relatórios frequentes, provavelmente estará lá, pois a perda de lucro será um dos principais relatórios, um dos relatórios de demonstrações financeiras. Também é conhecido como a demonstração de resultados quando olhamos para contabilidade financeira. Então, é muito importante, a propósito, saber essa diferença. A demonstração de perdas de lucros. Se você estiver falando com um auditor ou alguém de fundo de contabilidade financeira, ele estará pedindo uma demonstração de resultados. Se você estiver falando com um contador, alguém que trabalha principalmente com QuickBooks, então ele usará principalmente a palavra lucro perdido. Muito provavelmente Precisamos entender que para como precisamos com muitas coisas diferentes dentro do software QuickBooks, A terminologia ligeiramente diferente. Precisamos saber a terminologia central da contabilidade financeira e a terminologia que está relacionada. Dois livros rápidos, a fim de preencher a lacuna entre pessoas que por possivelmente trabalham em contabilidade pública , como auditores e pessoas que trabalham principalmente com QuickBooks na entrada de dados e no lado do General Ledger. Então vamos digitar os lucros e perdas, e isso vai ser a perda de lucro. Se preencher automaticamente, selecionaremos o lucro e a perda. Vamos executar os lucros e perdas. Vamos executá-lo para o período de dois meses. Então vamos executá-lo para 0101 para 1 Teoh 02 28 para 1. Isso é 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. E execute esse relatório. Agora. Note que talvez ainda não tenhamos os dados. Vamos fazer estes relatórios antes de colocarmos os dados. Se você estiver trabalhando com esse problema, você ainda não tem nenhum dado. Vamos trabalhar nos dois meses de dados que vamos olhar para o resultado final agora , e à medida que , inserimos os dados, vamos saltar para trás e para a frente para este relatório e, em seguida, obter Teoh isto em resultados no final do processo. Mas sejam quais forem os dados que estamos olhando, este será o formato padrão. Perda de lucro, Se você está olhando para esta empresa ou ah, tipo diferente de empresa, primeira coisa que queremos notar que é que temos um intervalo de datas aqui em baixo diz janeiro de 2021. Então precisamos ter algum tipo de intervalo de datas. Isso é o que é uma perda de lucro, ao contrário do balanço, que, se tivéssemos o mesmo intervalo de datas, nos daria apenas um ponto no tempo. Mesmo que tenhamos a data de janeiro a fevereiro, ele só nos daria fevereiro como o único ponto no tempo porque o salto é como de um ponto de tempo e, em seguida, basta escolher o ponto final de qualquer faixa que colocamos no sistema Aqui, vai dizer-nos que isto é um alcance. Começa. O início termina no início, é 1º de janeiro e termina em 28 de fevereiro e isso é importante notar, porque cada conta dentro do balanço agora só faz sentido se pensarmos em um intervalo de datas. Se temos um ponto de partida em qualquer ponto, por exemplo, se estamos falando de nossas contas de receita aqui em baixo, elas só fazem sentido. Se dissermos que essa receita é em um determinado período de tempo, seja um mês ou dois meses período no nosso caso, 1/4 ou um ano, essa é a única maneira que isso nunca faz sentido. Não faz sentido. partir de um ponto no tempo, não faz sentido a partir de uma terminologia de balanço. A partir do final de Fevereiro, se olharmos para uma demonstração contabilística financeira padrão, provavelmente diria que normalmente o prazo seria antes do fim do mês. Agora, este é um período de dois meses, então poderia dizer, para os dois meses terminados de 28 de fevereiro e nós estávamos tipicamente temos que saber essa terminologia e dizer, Bem, isso significa que se é para o mês terminou que o início deve ser no início do mês. O primeiro e o fim devem ser no índio do mês. Aqui temos este pequeno traço, é claro. O que significa que vai de 1º de janeiro a fevereiro, 28 de fevereiro, o período completo de dois meses. À medida que rolamos fazendo aqui embaixo, podemos ver que temos os dados aqui. Normalmente, parece um relatório mais longo. A demonstração de renda padrão será mais longa normalmente do que, ah, muitos outros relatórios pontuais. Normalmente, então o balanço, principalmente porque muitas vezes temos um monte de agrupamentos em termos de despesas aqui em baixo, vamos minimizar isso e olhar para cada um de seus componentes básicos, e então vamos passar e maximizar e ver o que temos. Então vamos minimizar este Teoh seus menores componentes que podemos ter aqui. Eu só estou selecionando todo o triângulo para que eles estejam indo por aqui. Então nós minimizamos tudo, e isso vai ser uma boa função dentro do QuickBooks que poderíamos fazer isso o mais curto possível . Se estamos apresentando algo, Este é um bom formato para usar porque podemos apenas dizer, Ei, há os ossos nus do que estamos falando. Este é o quadro geral, e podemos dizer cabeça, há o seu lucro líquido ou perda neste caso e ir de lá como queremos mais detalhes agora com o tipo de demonstração financeira mais básica aqui ainda é um pouco mais d detalhado do que podemos ver em apenas um único passo. Demonstrações financeiras. Em essência, nas demonstrações financeiras, tudo o que temos são dois tipos de contagens. Temos contas de receita e contas de despesas. O lucro líquido será calculado como a diferença entre as duas receitas menos as despesas. Neste caso, temos uma receita perdida sendo menor do que despesas. Se mais do que QuickBooks, dentro desta perda de lucro padrão, o tipo padrão de renda, demonstrativo e nota. Claro, em comparação com a contabilidade financeira, seria chamado na demonstração de resultados. Temos uma perda de lucro aqui. Temos uma declaração de renda multi-passo. Típico. Se vendermos inventário, como faremos aqui, venderemos guitarras. Então, nesse caso, muitas vezes queremos subcategorias mawr dentro de nossas contas. Então primeiro temos as contas de renda. Normalmente, essas são chamadas. Eles poderiam ser chamados de contas de receita, bem contas de renda e eso. Normalmente não temos tantos deles, significa que provavelmente só fazemos uma ou duas coisas para gerar receita, e pagamos por tudo o resto. Então, tipicamente, temos muito mais despesas do que receitas. Toda a receita pode ser agrupada tipicamente em ah, poucas contas de renda ou receita diferentes. Então temos o custo dos bens vendidos. Isto é o que estamos indo Teoh usar em termos de inventário, a fim de nos ajudar a gerar receita. Assim, o custo dos bens vendidos representa o consumo de estoque, a fim de ajudar a gerar receita. Não tínhamos a subcategoria de lucro bruto. Agora a subcategoria vai estar lá em Lee nesta demonstração de renda multi-passo e realmente útil se vendermos inventário porque essa subcategoria vai nos dar essa relação entre a receita eo inventário que estavam vendendo, a fim de gerar essa receita. Este relacionamento não é um grande porque trabalhamos mostrando demonstrações de vários tipos de renda, que significa que vendemos inventário e temos alguns itens de serviço. Portanto, esta relação é um pouco distorcida porque nem toda a nossa renda, em outras palavras, é simplesmente da venda de inventário. Então temos as despesas. Este vai ser o outro tipo de despesas que teremos normalmente despesas operacionais . Então vamos ter outra subcategoria, e isso vai ser renda operacional. Isso vai ser o lucro bruto menos as despesas. E a renda operacional é tipicamente vai ser a renda que iria dizer que é de operações normais. Isso é certo o que normalmente fazemos em termos de receita e despesas, e isso seria o que pode ser esperado ou como realizamos a partir de nossas operações comerciais normais . Então temos a outra renda aqui em baixo, e isso pode ser outra renda e depois outras despesas. Estas vão ser coisas que vamos dizer, Ei, Ei, essas despesas de ar e renda que tivemos durante este período de tempo. Mas nós não colocamos a renda aqui e nós não colocamos as despesas aqui em cima porque eles não fazem parte de nossas operações normais. Estamos dizendo: “ Ei, Ei, esse ar meio horrível. Se houvesse certas circunstâncias e não fossem assim, não teríamos essas despesas. Eles não fazem parte das nossas operações normais. Aconteceu algo desta vez, mas não fazem parte das operações normais, e isso nos dará o lucro líquido. O número da linha de fundo é, é claro, o lucro líquido neste caso nota de perda. QuickBooks realmente não tem uma coisa onde diz perda. Não muda a palavra quando temos uma lei. Então, neste caso, é uma perda representada pelo número negativo, e não está sendo mostrado na terminologia. Agora, vamos passar por estes e vamos expandir cada componente e ver o que temos dentro de cada componente. Vamos começar com a renda. Esse vai ser o primeiro número que vai falar. Considere a receita, e vamos selecionar esse item. Selecione o menu suspenso. Agora, normalmente, nós só temos uma ou duas contas aqui para a maioria das empresas porque eles só fazem uma ou duas coisas. Nós vamos ter algumas fontes diferentes de receita para que possamos demonstrar que a venda de produtos em nossas guitarras caso, inventário e venda de itens de serviço estavam indo serviço de aluguel. Vamos alugar equipamentos, e teremos também de outros tipos de renda terá para o serviço em termos de manutenção da guitarra e aulas. Então isso vai nos dar três fontes de receita aqui. Temos receita em termos de receita de aluguel de equipamentos Theo em termos de venda de guitarras e receita em termos de outra renda de serviço que nos dará nossa renda total Aqui. O que ganhamos agora observa o que ganhamos aqui. Se selecionarmos qualquer um desses ícones, selecionarei este item aqui. O que aprendemos é em uma base de acúmulo, que significa que está sendo formatado. Você vai notar que ele está sendo impulsionado por quando reconhecemos a receita. Está a ser conduzido pela factura e pelos recibos de vendas. A fatura significa que ainda não recebemos dinheiro. Significa que processamos o trabalho e fizemos o trabalho, e ainda não obtivemos a receita. Mas as faturas, aquela coisa que desencadeia a renda porque deve ser no momento ou perto dele quando o trabalho foi concluído. O recibo de venda significa que fizemos o trabalho e fomos pagos no mesmo momento. Portanto, estas são as formas que desencadeiam a receita em uma base de competência nas demonstrações financeiras . E então vamos voltar ao relatório aqui. Essa vai ser a nossa renda. Vou minimizar isso de volta. Eles estavam indo para o nosso custo de bens vendidos vai minimizar todos estes primeiro vamos para o custo de bens vendidos. Aqui está o nosso custo de bens vendidos. É a venda do inventário. Portanto, este custo só se relaciona com o inventário. Normalmente, é a maior despesa que teremos se tivermos nossas vendas primárias ou geração de receita sendo a venda de inventário. Agora, no nosso caso, claro que não é. Temos outras coisas acontecendo. Assim, eles custo de bens vendidos não é tão intimamente relacionado com a receita ou renda como seria de outra forma. Se o inventário fosse a nossa principal fonte de receita, a venda de inventário Se fôssemos selecionar este ícone, ele também seria orientado por recibos de vendas e faturas. Essas são as coisas que vão impulsionar a gravação do custo dos bens vendidos como veremos quando começarmos a inserir esses dados. Então temos o lucro bruto, que será renda menos o custo dos bens vendidos. Não confunda isso com lucro líquido. É só uma subcategoria no caminho para baixo. Lembre-se de que o custo dos bens vendidos é uma despesa. É a nossa despesa mais importante. Embora não tenha a palavra despesa nele, é algo que usamos para ajudar a gerar receita. Então temos todas as outras despesas. Então, se selecionarmos este menu suspenso, veremos todas as nossas outras despesas. Agora vamos ter principalmente a maior quantidade de despesas ou itens nesta categoria porque normalmente fazemos apenas algumas coisas para ganhar receita, e geralmente pagamos por tudo o resto. Então, tudo o que realmente não fazemos para gerar receita é algo que será uma categoria de despesa, então normalmente terá um monte de categorias de despesas diferentes. As categorias de despesas são realmente até o proprietário quanto a como as categorias de despesas Maney queremos . Poderíamos colocar tudo em despesas, mas isso não nos daria muitos detalhes em termos do que estamos gastando, e não muita informação para tomar decisões em termos de como podemos reduzir despesas ou reduzi-las ou gerenciar eles de alguma forma? Então aqui vão ser os nossos itens de despesas. Se selecionarmos qualquer um destes vai notar que eles serão cheques relacionados com a despesa que irá conduzir a gravação de despesas, e haverá contas que irão conduzir a gravação de despesas, o significa que poderíamos ter tido algo pedindo despesas como algo que pagamos em um ponto no tempo. Como se pagássemos a conta de telefone e registrássemos as despesas. Ou pode ser algo que incorreu e colocar a conta no sistema e ainda não pagamos. E haverá os itens que também serão registrados como uma despesa na base cruel . Estamos gravando a despesa, tentando gravá-la quando a consumimos. E então o fator determinante para QuickBooks é que você fez um cheque que não está relacionado a uma lei? Então registraremos as despesas nesse momento. Ou você inseriu uma conta de trabalho para algo que precisa ser construído como uma conta de serviços públicos? Mas você ainda não pagou. Então ele vai registrar a despesa naquele momento no tempo, que deve estar mais perto do ponto no tempo em que o trabalho foi realmente feito, que nós realmente incorreu na despesa de serviços públicos. Então vamos minimizar isso. Então temos a outra renda e as outras despesas. Então, neste caso, nós temos a renda de juros e a renda de juros está aqui em baixo e não aqui em cima porque é algo que não faz parte de nossas operações normais não estavam no negócio de apenas investir e obter juros. Estamos no negócio de guitarra vendendo guitarras, manutenção, manutenção, Gintaras tendo aulas de guitarra. Então estamos basicamente dizendo, sim, temos mais receita aqui, mas esta não é a nossa receita principal. É só outra receita que temos. Esta é a nossa receita comercial. Parece que esta é outra receita e então temos depreciação e outros diversos aqui em baixo . O mesmo tipo de conceito de porque estariam aqui em baixo. Agora você pode considerar depreciação outras despesas diversas como parte das despesas normais aqui em cima. A conta QuickBooks tem predefinido estes para estar aqui em baixo. E, você sabe, pode haver algum debate sobre se eles deveriam estar aqui ou não. Mas o conceito vai ser o mesmo em termos de dizer que estas são parte de nossas despesas operacionais normais , e eles vão estar aqui em baixo nas outras despesas, e então nós vamos ter o total de outras despesas, e isso nos dará a outra renda líquida, que é a renda menos despesas T. E então temos o lucro líquido na parte inferior. Então eu vou maximizar tudo isso. Temos a renda maximizada três contas. Temos os custos, vendemos todas as despesas, e então tudo o resto está pronto. Este, claro, é o nosso número final. Vamos em frente e exportar isso para Excel e salvar este relatório. Então nós vamos obter selecionar este item de exportação aqui em baixo. Vamos exportar dois Excel. Deveríamos ver um Excel itens aparecer no lado esquerdo. Vamos abrir o item excel que aparece no lado esquerdo vai então formar neste eu vou dizer habilitar a edição para que possamos formatar. Ele vai então povoar Vou puxar isso de volta para cima. E parece que o formato é o que precisamos que seja. Então vamos em frente e salvar esses itens que eu vou arquivar. Tad, nós vamos salvar, então vamos localizar na área de navegação onde gostaríamos de salvar isso, também. Vamos fazer um novo documento aqui. Vamos dizer novo documento, e eu vou chamá-lo de Excel. docas para Ah, e então nós vamos dizer que eu vou apenas selecionar esse item, e eu vou mudar o nome ano. Então vamos chamá-lo e eu vou dar a data primeiro. Então eu vou dizer, uh, chan em fevereiro. Ok, processo. Digamos que dê ao ano 2021 o lucro das leis. Agora sei que as datas aqui é um pouco mais complicado do que um pula-pula porque, é claro, nós poderíamos apenas colocar a data em. Ah, mas é realmente para um alcance. Temos um período de dois meses aqui. Então pegamos Janu em fevereiro de novo. Você provavelmente quer considerar como salvá-los em termos do da ordem para ver que ele irá ordenar da maneira correta e pensar sobre o tipo de pastas que você deseja. Quantas pastas você quer? Você quer que ele cheio para chegar um ano mais completo a cada mês, e isso vai ajudá-lo a pensar sobre como você quer salvar estes, a fim voltar para eles em um formato relativo e um e um formato relevante. Então vamos dizer isso e isso vai ser o lucro e a perda 20. 3.15 de renda: Olá. Nesta apresentação, vamos gerar, analisar e exportar Dois Excel, uma declaração de renda personalizada do QuickBooks Online. Estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos criar uma declaração de renda personalizada. E sim, você ouviu isso, certo? Vamos fazer uma declaração de renda. O que significa que vamos começar com um relatório de perda de lucros, basicamente o mesmo relatório que uma declaração de renda. E parte desse processo de personalização será mudar o nome Teoh a demonstração para as áreas onde poderia ser mais apropriado dependendo de quem estava dando a declaração para mudar esse nome para uma declaração de renda em vez de um lucro e Perda. Para fazer isso, vamos para os relatórios do lado esquerdo, e provavelmente deveríamos ver a perda de lucro. Isso é o que Quando você vai começar com dentro dos relatórios de execução freqüente. Mas se não estiver lá neste ponto, podemos então digitar no campo de pesquisa um relatório de lucros e perdas que deve preencher automaticamente . Vamos selecionar o relatório de lucros e perdas. Vamos mudar o intervalo de datas para o intervalo. Estaremos trabalhando com o qual será um 10121202 28 para 1. Isso é 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. E execute esse relatório. Lembre-se de que, se estamos trabalhando nesse problema conosco, ainda não inserimos os dados para aqui. Então vamos dar uma olhada nesses relatórios como personalizá-los, e então entraremos nos dados e então seremos capazes de rebocar, executar esses relatórios à medida que avançamos. Então este vai ser basicamente o processo final para este problema. O mesmo aplicativo seria aplicável para quaisquer dados que estivessem em um sistema. Mas se você está apenas começando, não haveria dados dentro do sistema ainda. Então vamos rolar de volta para baixo. Este será o nosso relatório padrão de lucros e perdas. Vamos fazer alguns ajustes nisso, e o ajuste principal que vamos fazer é mudar o nome. Pode haver uma demonstração de resultados para os meus lucros e perdas para uma demonstração de resultados. Depende com quem você está lidando se eles prefeririam isso. O nome a ser lucro e perda ou demonstração de resultados. Se você está lidando com alguém que lida com QuickBooks a maior parte do tempo, eles vão ficar muito confortável com uma perda de lucro. Se você lidar com alguém em contabilidade pública ou em auditor externo, ele provavelmente vai pedir uma declaração de resultados. E se você está apresentando a eles, então eles podem sentir que é mais profissional ter a perda de lucro que pode fazer a apresentação ser melhor e apresentação importa. Portanto, isso vai ser uma coisa que podemos mudar, e podemos memorizar essa mudança para que possamos ir a este relatório e não ter que mudá-lo para uma declaração de renda toda vez. Então essa vai ser a coisa mais importante que vamos dar uma olhada para fazer isso. Vamos até o campo personalizado lá em cima, então vamos personalizar e depois vamos descer. Poderíamos ir até o cabeçalho em pé ou guia e em vez de ter o profeta nas leis, então o para o título do relatório. É isso que vamos mudar. Nós só vamos conseguir. O estado de renda significa que vamos chamá-lo de uma declaração de renda. Vamos tentar ter certeza que soletramos isso direito, já que vamos salvar este aqui e então também vamos remover o que tipicamente removemos. Esta é a data preparada tempo base relatório preparado. Não precisamos dessa informação carimbada no relatório. A última coisa que faremos é rolar de volta para cima e removeremos esse sentido . Então, vamos dizer que não faz sentido neste relatório significar nada de centavos. Eles não serão decimais em termos de sentido e dirão que o relatório ainda vai fazer sentido, mas não vai reportar ao sentido. E então vamos fazer esse relatório. Então, lá temos. Nós removemos os centavos e temos sido a declaração de renda a reportar, e isso vai ser uma das grandes mudanças que poderíamos ter. E então, se quisermos gerar isso toda vez, se quisermos que alguém seja capaz de puxar a demonstração de resultados, podemos dizer isso e personalizá-la. Poderíamos salvar esta declaração de renda personalizar, e então eles têm um puxá-lo para cima em qualquer ponto. Então, a fim de fazer isso, vamos salvar e vamos chamá-lo de declaração de renda. Esse será um nome apropriado aqui. E então vamos colocar isso em nós vamos chamar isso para ser meus relatórios. Isso é o que vamos salvar isso, também. E então vamos continuar e salvar este item para que salve isso e relatórios personalizados salvos com sucesso. Agora vamos entrar nos relatórios do lado esquerdo e dizer que podemos encontrar esse relatório. Então, quando o lado esquerdo, quando os relatórios que temos meus relatórios personalizados foram para entrar em meus relatórios personalizados e vemos nossos dois relatórios, temos a comparação com o balanço que fizemos em uma apresentação anterior e, em seguida, temos o declaração de renda em oposição aos lucros e perdas. Se selecionarmos a demonstração de resultados, então vemos a nossa declaração de resultados gerada. Podemos ter que mudar, claro, o intervalo de datas quando temos diferentes demonstrações de renda. Mas o título permanecerá o mesmo e a remoção dos centavos permanecerá a mesma, que é bom. Então agora nós vamos subir e vamos apenas para Teoh exportar este relatório. Então nós vamos dizer exportação aqui e nós vamos exportar dois Excel. E ele deve apenas abrir excel como ele faz aqui nós estamos no cromo aqui. Então você está vendo, Papa Pierre em um navegador diferente. Vai, é claro, aparecer. No entanto, ele aparece em qualquer navegador que estamos usando. Se não fizer isso, verifique as configurações de segurança para se certificar de que ele está permitindo que o documento do Excel seja gerado. Vamos habilitar a edição lá em cima vai ser o nosso relatório do Excel. Parece bom. Tudo se encaixa em uma página, então não precisamos fazer muita personalização aqui. Embora esteja em um formato perfeito. Se quisermos fazer quaisquer alterações dentro do excel enfraquecer manipular esses dados de qualquer maneira que quisermos , a fim de fazer qualquer olhar que queremos ou qualquer informação que precisamos deste relatório, muito mais flexibilidade dentro do Excel. Teoh colocou os dados no formato. Gostaríamos de ver os dados, por isso vamos continuar e guardar isto. Vamos para a aba do arquivo do lado esquerdo. Vamos descer para salvar como vamos navegar no computador para ver onde queremos salvar essas informações. Vamos colocar isso em docas do Excel, docas do Excel para nós vamos abrir isso e eu vou chamar isso de uma declaração de renda. Talvez queiramos colocar a data em primeiro lugar. É um intervalo de datas. Então podemos selecionar Este vai ser o mesmo intervalo de datas. Mas em vez de chamá-lo de lucro e perda, vamos mudá-lo para e declarações de renda. Então declaração de renda. Guarde isso, e haverá nossa declaração de renda personalizada. 21. 3.20 de comparar e de lucro e perda: Lo. Nesta apresentação, vamos gerar, analisar e exportar dois Excel, um lucro comparativo e perda do QuickBooks online. Olá. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Nós vamos estar olhando para uma perda de lucro, um lucro e perda especial, um lucro e perda personalizados, um lucro e perda comparativos. Comparando neste caso dois meses, meses de janeiro e fevereiro. Você sabe o que fazer para que nós vamos descer para os relatórios do lado esquerdo. Vamos começar com a perda de lucro padrão. Eu vou para os relatórios frequentemente executados, e nós tipicamente teremos o ano de lucros e perdas, no entanto, porque ele será executado com freqüência. Mas se não for, vamos digitá-lo na área de busca, e nós apenas digitamos lucro e perda. Este é um relatório de demonstração financeira padrão. Então devemos estar olhando muito para isso e vamos caçar estar olhando para isso muito à medida que avançamos selecionaremos o lucro e a perda, e então vamos mudar essa data. esse intervalo de datas de 0101 a 1 Teoh 2 28 a 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 execute esse relatório. Então aqui está o nosso relatório. Lembre-se que estamos entrando no dia deste vai ser o em processo, que este será o conjunto de dados finais depois de executarmos isso. Se você estiver executando esse problema conosco, ainda não teremos nenhum dado. Isto vai ser o que vamos acabar com. É assim que podemos dar uma olhada nesses relatórios e formatar os dados que vamos construir. Vamos analisar estes relatórios à medida que avançarmos. Então vamos rolar para cá. Nós temos a declaração de renda normal aqui, ou declaração de lucros e perdas. E nosso objetivo agora em nosso relatório personalizado é ter o período de dois meses. Então note que temos janeiro e fevereiro, e é agora que queremos Jen. Queremos o mês de Janeiro, o mês de Fevereiro. Então queremos ver o dólar mudar a diferença entre fevereiro genuíno para cada item de linha , e queremos ver a mudança percentual. Quanto aumentou ou diminuiu? Em uma terminologia percentual. Então, para fazer isso, precisamos entender algumas coisas diferentes. Um é que este intervalo de datas aqui janeiro a fevereiro, significa que algo como cada conta, incluindo a renda, uma conta de receita representa a receita que vem acumulando por um período de dois meses . Portanto, precisamos entender que sendo diferente do balanço, que é realmente apenas mostrando a data de término. Se eu colocar a mesma data no balanço, ele só mostraria números. A única data relevante, a menos que mudemos algo para a maioria das contas, é essa data final, porque ela vai nos mostrar, por exemplo, dinheiro. partir de 222 28 não vai nos mostrar dinheiro que ganhamos durante esse período de tempo no balanço. Ele só vai nos mostrar onde estamos a partir do ponto final do intervalo que selecionamos, No entanto, aqui, aqui, esta conta de receita significa que temos acumulado dólares de 1º de janeiro a 28 de fevereiro. Então, quando fazemos uma declaração de renda de saldo comparativo, precisamos meio que entender isso porque é um pouco complicado para QuickBooks entender o que queremos dio quando estamos fazendo esta declaração comparativa de lucros e perdas . Então lembrem-se do que queríamos fazer. É acumular receitas de 1º de janeiro a 31 de dezembro e fazer uma coluna de receitas e despesas de janeiro e, em seguida, acumular 1 de fevereiro a 28 de fevereiro e fazer outra coluna com esses agrupamentos? E então nós vamos e então vamos subtrair os dois para fora. Então, a fim de fazer isso, nós vamos primeiro dizer QuickBooks. Ei, nós queremos que você tenha o fim de um mês e então nós vamos dizer que gostaríamos que você comparasse o mês anterior com ele. Então, em vez de ter o intervalo de datas completo de janeiro a fevereiro, queremos apenas o segundo mês, que é 0201 para 1. Então temos de 1º de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 o segundo mês em que trabalharemos comparando que uma vez que terminarmos com o primeiro mês de janeiro, vamos executar esse relatório. Então aqui está a nossa informação. Acabou de nos dar o mês de fevereiro, a próxima coisa que vamos fazer é pegar esse Adam aqui. O que há para selecionar o período que vamos selecionar o período, e vamos dizer que queremos Este é o mês atual e queremos ter o período anterior, que neste caso é o mês anterior. Não vamos escolher o ano anterior porque claramente não estamos usando um ano. Temos o mês de fevereiro. Queremos comparar isso com o mês anterior, o mês de janeiro. Então, vamos selecionar este ícone. O que? Vamos checar isso, mas não vamos fazer isso ainda. Vou clicar fora disso. Ainda não calcula a menos que executemos o relatório. Então aqui nós executamos o relatório e vemos que temos fevereiro e janeiro. Observe o formato aqui em que temos o mês atual primeiro. Então, estamos lendo da esquerda para a direita no nível geral de importância, o que significa que o último mês é provavelmente o mais focado, e, portanto, torna-se o primeiro. E depois Janeiro é o período anterior. Vai ser o segundo a estar lendo da esquerda para a direita em ordem quando as coisas acontecem. O que significa que Janeiro aconteceria antes de Fevereiro. Então nós temos o último mês primeiro na maioria dos casos, o mês mais importante. Agora, é claro, vamos alinhar isto. Temos renda, custo, custo, venda e despesas para o período de dois meses, este número e receita, por exemplo, por exemplo, representando o acúmulo de receita de 1º de fevereiro a 28 de fevereiro. E essa receita não tem renda. Em janeiro, esta conta de receita representando a receita gerada de 1º de janeiro a 31 de janeiro. Não, também temos 4 de janeiro até 31 anos. Provavelmente porque este é o nosso primeiro mês de operação. Então, podemos ter tido, ah, período parcial aqui. Eles estão tentando indicar que é um período parcial. Possivelmente assim. Então temos essa informação. Agora. Também queremos ver a diferença entre os dois. Então, queremos ver a diferença. Ou seja, qual é a diferença entre essa renda e essa renda em um valor de dólar seria útil. Então vamos selecionar o mesmo caiu aqui, e queremos ver a mudança do dólar, então vamos selecionar a mudança do dólar. Eu vou clicar fora disso, deixá-lo pensar e então executar o relatório e ele vai nos dar essa mudança. Então, é claro, o 4500 menos zero Não houve renda de aluguel em janeiro nos dá a diferença. Com o troco 4500. O último ano 2500 menos o ano anterior de janeiro significa que houve um aumento de 30 para 60. Quanto mais tarde você não o atrapalha. No último mês de fevereiro, 9300 menos o mês anterior de janeiro 508 nos dá a diferença ou aumento de janeiro a fevereiro de 7 8092 Obviamente, percorremos todo o caminho por aqui e podemos ver isso agora. As mudanças que vamos ter serão drásticas porque este é o primeiro mês de operação. Fevereiro é realmente o primeiro mês que temos, Ah, dados verdadeiros completos que ele não tem, como os custos de inicialização. Então, à medida que o negócio segue em frente, você teria, você pensaria ter mais conformidade de mês para mês à medida que começamos lá pode falar alguns extremos, medida que começamos o negócio e obtemos o negócio indo para o negócio configurado para que agora também queremos ver a mudança percentual aqui. Esta é uma grande mudança em termos de valores em dólares, mas não ajuda tanto. Se estamos realmente comparando fomos um vendedor de guitarra e fazemos aulas de guitarra. Se estamos comparando nossa loja de guitarra com, Ah, grande loja de guitarra, então não podemos comparar as quantias de dólares ou as mudanças de dólar na receita porque eles vão ser muito maiores em termos de mudanças de cor e mudança de dólar para eles será muito maior do que o dólar muda para nós. No entanto, podemos olhar para a mudança de mês para mês em mudanças percentuais, e essa é uma maneira de comparar e comparar empresas Teoh de uma indústria similar de tamanho diferente. Então, para fazer isso, vamos a esta lista mais uma vez. Vamos selecionar a mudança de porcentagem, e vamos clicar fora desse dedo do pé. Deixe pensar, então execute esse relatório. Então aqui temos a variação percentual. Agora isso é muitas vezes um pouco confuso para as pessoas lerem, mas não é tão ruim uma vez que você faz isso algumas vezes. Então o que estamos dizendo é, se fizermos o cálculo completo aqui, dizer que tivemos em, vamosdizer que tivemos em,digamos, o segundo caso aqui nesta sala tivemos que 500 menos 2467.4 fevereiro menos janeiro significa que houve aumento de 32,6. Então vamos pegar esse aumento, e vamos dividir pelo ano anterior. Vamos pegar isso e dividir pela prioridade deste número 2467.4. Se movermos o decimal duas casas para torná-lo um por cento, obtemos 1,32% 1,32%. Assim, a renda aqui aumentou em US $32 ou 1,32%. Essa porcentagem muda muito útil. E é usado não apenas neste tipo de dados, qualquer tipo de dados onde estamos tentando comparar coisas de tamanhos diferentes, mas ainda deve ser relativamente o mesmo benchmarking neste caso, diferenças e geração de receita a partir de um mês para outro em indústrias similares. Em seguida, a mudança percentual é algo que pode ser útil e nos dar algumas informações relevantes para olhar para esse tipo de dados. Vai ser isso. Nós vamos subir aqui e personalizar isso e eu vou remover as coisas que geralmente removemos aqui em baixo. Em seguida, remova essas informações para que possamos voltar para cima. Vamos ao Customize. Vamos para o cabeçalho e rodapé e selecionar o triângulo que vai direto para o triângulo. Então vai cair, e então vamos desmarcar o nome da empresa. Na verdade, queremos que o nome da empresa foram tipo de desmarcar a data preparada a hora preparada e, em seguida, relatar base. Então, vamos mais uma vez executar esse relatório. Então temos este relatório aqui Run. Se percorrermos para baixo até a parte inferior, vemos que essa informação foi removida como queríamos. Agora vamos exportar isso para o Excel. Vamos exportar isso para o Excel, basta clicar na opção de exportação e exportar dois Excel. Estamos em cromo e deve abrir no lado do seu em cromo. Se você estiver em algum outro navegador, ele será aberto de alguma outra maneira. Apenas certifique-se de que você tem as opções configuradas nas frases de segurança para permitir que o excel funcione quando ele fecha. Vou ativar a edição. E aqui está a nossa informação. Então, nós não tivemos nenhum problema realmente na formatação, na medida em que tudo se encaixa em uma página. Note que podemos verificar isso clicando aqui em baixo. Este é o layout da página, e essa é uma maneira de ver como ele vai ser impresso. Então, se nós rolarmos para baixo dizendo que se encaixa em uma página, eu estou muito feliz desde que ele se encaixe em uma página em termos de uma coluna com, hum, se é mais de uma página, eu não estou. Tudo bem, mas se há uma quebra de página entre aqui ou algo assim, isso é um problema. Então eu vou voltar para a vista normal aqui. Veremos problemas como esse no futuro e o que veremos. Ajuste as coisas e fale sobre como ajustar o anúncio do dedo do pé quando esses problemas aparecerem. Agora, é claro, poderíamos mudar isso um pouco. Poderíamos remover o total que poderíamos remover. Este período parcial, podemos dizer, tem dois meses inteiros de janeiro porque mesmo que seja o nosso primeiro mês de operação, podemos querer remover esse enfraquecimento, enfraquecer, retocar isso um pouco maneiras que podem não ser capazes de fazer tão facilmente se estivéssemos trabalhando apenas no QuickBooks. Então vamos em frente e salvar isso. Vamos para a aba do arquivo. Vamos rolar para baixo até o Salvar também procurar onde queremos colocar isso no computador. Nós vamos salvar isso nas docks do Excel para salvar que eles para mudar o nome, para ser um pouco mais personalizado. Vamos chamar a isto um relatório comparativo de lucros e perdas. Talvez queiramos ter as datas de janeiro e fevereiro de 2021. Algo assim. Você pode você pode trabalhar em seu formato e realmente onde você realmente gostaria apenas de manter o que foi feito antes de você trabalhar nele. Se não é você começando do zero, nós começando do zero, então você pode querer obviamente cair na convenção de outra pessoa. Se estamos fazendo do zero, então realmente queremos pensar sobre como essa coisa será encomendada para que possamos voltar a ela da maneira mais fácil possível. Nós realmente queremos pensar no futuro e dizer, Ei, quando nós temos que voltar para essa informação. Qual é a maneira mais fácil de ver como puxar isso da forma mais relevante? Se houvesse, tipo, um ano, dois ou cinco anos de dados que estamos embaralhando, então vamos salvar isso, e isso será o lucro e a perda comparativos. 22. 3.25 de análise vertical e a perda: fluxo. Nesta apresentação, vamos preparar, analisar e exportar dois Excel um lucro e perda com uma análise vertical dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Nós vamos estar olhando para uma declaração de lucros e perdas, olhando para a análise vertical para um lucro e perda, uma ferramenta útil vitória comparando uma perda de lucro entre diferentes empresas e diferentes períodos de tempo . Para fazer isso, vamos começar com as leis de lucro padrão primeiro indo para os relatórios no lado esquerdo dentro dos relatórios. Se estamos na aberração aberração, frequentemente uma corrida relatórios devemos ter a perda de lucro, sendo um dos nossos principais relatórios de demonstrações financeiras. No entanto, se não estiver lá, podemos digitá-lo na janela aqui, e deve. Preencher automaticamente. Aqui estão os relatórios de lucros e perdas que vamos executar Relatório Padrão o principal relatório de demonstração financeira semelhante, é claro, à demonstração de resultados. Praticamente o mesmo relatório nome diferente. Vamos então colocar o intervalo de datas de Owen Owen para 102 28 para 1. Isso vai ser 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro 2021 executar esse relatório. Então aqui está o relatório que vamos fazer. Lembre-se de que, se você estiver trabalhando com esse problema, ainda não inserimos os dados. Então tudo o que você tem é um ah piscar de olhos configurar o arquivo QuickBooks. No entanto, vamos colocar esses dados para este período de dois meses. Este será o produto em. Vamos dar uma olhada no que temos em termos de um produto completo em termos de relatórios e, em seguida, colocar os dados em. Em seguida, trabalharemos com esses relatórios de porta à medida que passamos pelo processo de entrada de dados . Observe também que os relatórios de lucros e perdas semelhantes à demonstração de resultados, que é a demonstração de resultados com um nome diferente. Teremos um intervalo de datas. Vai de janeiro a 1º de fevereiro a fevereiro a fevereiro, significa que a receita representa o acúmulo de dinheiro de janeiro a fevereiro durante esse período de tempo, O que gostaríamos de ver agora é uma porcentagem que queremos veja uma porcentagem no lado direito que nos dará uma comparação, Teoh. A renda total. Então nós vamos ter qual porcentagem é cada um desses itens dentro da demonstração de perda de lucro quando comparado com os rendimentos da renda vai ser nossa linha de base? E ao olhar para as contas de receita, vamos pegar todas as receitas divididas pela renda. E ao olhar para as contas de despesas vai tomar as despesas divididas pela renda, e isso vai nos dar uma porcentagem proporção de cada item de linha para a renda total. Então ele vai nos dar uma proporção de cada item de linha como ele é comparado com o objetivo do negócio, que é a geração de renda. Então, a fim de fazer isso, nós vamos subir e vamos para este item, selecionar um ponto para que nós vamos selecionar aquele afogado caiu no passado. Nós tivemos o período anterior, e verificamos a mudança e a porcentagem, e olhamos para uma análise horizontal e o que aconteceu ao longo do tempo que mudou em cada conta ao longo do tempo e a variação percentual, quanto ele subir ou descer em termos de um percentual de período para período no nosso caso, mês para mês, desta vez queremos mudar em mais de uma análise vertical e, portanto, vamos comparar tudo com a renda. Então queremos ver uma porcentagem de renda e isso faz sentido porque a renda é o objetivo da empresa. Portanto, queremos ver tudo como se relaciona com o objetivo da empresa, a geração de renda ou receita. Então vamos selecionar esse item, vamos clicar fora dele e deixá-lo pensar. E então vamos fazer esse relatório. Então, aqui vai ser o nosso relatório. Vemos nossa mesma declaração de renda aqui, um lucro e perda. E então, é claro, temos nossas percentagens. Agora só para ter uma nova idéia do que essas porcentagens significam, se tirarmos a calculadora aqui, veremos o que temos em termos de cálculos. Então, se estamos dando uma olhada na receita, estamos comparando tudo com a receita total. Esse é o objetivo. Foi o que fizemos. Foi assim que fizemos em termos de geração de receita. Então o que vamos dizer então, é cada item de linha neste caso 4500 dividido pelo total de 19275,4. Isso nos dá se movermos o decimal duas casas acima de 23,34% 23,35%. Se nos juntarmos, esse será o nosso item aqui. Portanto, este item leve pode não ser comparável a, digamos, outras empresas da mesma indústria. Mas podemos ser capazes de comparar a porcentagem de receita como isso é relacionado com o aluguel de música Teoh de equipamentos em comparação com a venda real celibatária de equipamentos ou outros tipos de renda para empresas relacionadas, mesmo que seu dólar os valores são diferentes. Então essa é a razão pela qual isso pode ser uma ferramenta útil. Obviamente, o 100% está aqui porque é 19 a 75 receita ou renda 0,4, dividido por 1980 75 14 ou 100%. O custo dos bens vendidos é muitas vezes uma comparação muito útil. Agora aqui está distorcido porque causamos a venda, e estamos nos relacionando não apenas com um negócio que vende coisas. Temos outras coisas acontecendo em termos de receita de serviços. Então não é uma comparação tão clara, mas será calculada como 3950 Dividido pela receita 19275.4 E isso nos dá se movermos a morte bem por dois lugares, 20,49% 20,49%. Então estamos dizendo que dessa renda, o custo do Qatar que vendemos é de 20,49 da receita que geramos, geramos . Se tudo o que fazemos é vender guitarras, então essa proporção seria muito maior. Então, se voltarmos para baixo, poderíamos olhar para nossas despesas e temos o mesmo cálculo, mesmo tipo de cálculo. Você pode ver que o valor do dólar é o que é. Pode ser muito útil, especialmente quando estamos comparando porque se você está olhando para empresas que têm números realmente grandes e o valor do dólar pode não significar muito para nós, mas a porcentagem das despesas relativas para a receita poderia ser mais significativa. Então, a folha de pagamento obviamente se destaca aqui em uma base percentual e uma base de valor em dólar, e podemos comparar isso e dizer aqui é que é comparável a outros negócios? Então essa vai ser a análise vertical, tudo sendo comparado com a renda. Nós vamos em frente e ah, apenas o rodapé, como temos na maioria desses relatórios indo para personalizar e, em seguida, vamos rolar para baixo para o cabeçalho e rodapé e vamos remover a data preparada, o tempo preparado ea base do relatório. Então vamos fazer esse relatório. Então aqui temos o relatório. Mais uma vez, removemos o rodapé na parte inferior e agora vamos em frente e exportar isso para o Excel. Para fazer isso, vamos apenas selecionar este ícone. Você sabe, esta vai ser a exportação. Eu fui. Nós exportaremos dois Excel dentro do Google Will ou chrome. Devo dizer que pegamos o item aqui. E se ele não aparecer, lembre-se de verificar suas configurações para se certificar de que as configurações de segurança estão permitindo que o Excel seja exportado. Vou fechar isto. Vamos ativar a edição. E aqui está o nosso relatório. O formato parece bom. Parece que tudo se encaixa em uma página. Nós somos Nós poderíamos fazer alguma formatação em termos de nós podemos querer deixar o total aqui. Talvez queiramos mudar um pouco os cabeçalhos. Poderíamos nos livrar desse subjacente se quiséssemos, só para retocar isso. Tudo isso muito mais viável enquanto estamos no Excel. Ah, muitos dos tipos de mudanças mudanças que podemos querer ajustar podem não estar tão prontamente disponíveis em um programa de banco de dados como QuickBooks. Uma vez que estejamos satisfeitos com o que temos, então podemos ir em frente e salvar isso. Então nós vamos ir a guia de arquivo para cima, a fim de salvá-lo, vamos salvar como nós vamos navegar para o local em nosso computador onde queremos dizer isso e localizar que eu quero colocar isso aqui em docks do Excel para e eu vou renomeá-lo. Vamos mudar o nome e chamaremos de lucro e perda. Teoh Coal ligado. Agora, isso é certo que está totalmente escrito certo, mas vamos dizer Jan e 2 dúzias de fevereiro 21 algo assim. E então vamos salvar esse item e haverá nossa relação são análise vertical 23. 3.30Por Percent do Expense e a perda: Olá. Nesta apresentação, vamos gerar, analisar e exportar dois Excel uma porcentagem do relatório de lucros e perdas de despesas dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos nós, o painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Seremos criados outra forma de relatório de lucros e perdas com outro tipo de cálculo percentual para que possamos analisar os dados em outro formato. Para fazer isso, vamos para os relatórios do lado esquerdo. Se estivermos em relatórios livres, frequentemente executados, devemos ter o lucro e a perda lá, porque provavelmente precisaremos correr. É frequentemente. No entanto, se não estiver lá, vamos digitar na janela para cima lucros e perdas, que então preencherá o relatório dentro do intervalo de datas. Vamos selecionar o intervalo de datas de 010121202202 28 a 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. E então vamos executar esse relatório mais uma vez. Se você estiver começando com esse problema, ainda não temos os dados. Estes são os dois meses que colocaremos os dados no lugar onde? Veja esses relatórios, como formatar esses relatórios. Então, medida que geramos os dados, estaremos indo e voltando a partir desses relatórios, a fim de ver o efeito dos dados à medida que vamos completando com este conjunto de dados. Então, se olharmos para a declaração de lucros e perdas, aqui está a nossa perda de lucro padrão. E desta vez vamos ver outra comparação e vamos comparar com as despesas . Então, ao invés de comparar tudo com renda, que vai ser a comparação com, como, o objetivo da empresa, o objetivo é gerar receita. Agora vamos estar comparando com as despesas totais. Isso não é tão comum de uma comparação, mas isso nos dá uma idéia, especialmente quando estamos falando sobre as despesas aqui embaixo Despesaria A relação é entre as despesas que estavam gastando em comparação com as despesas totais em vez de comparando-os. O Teoh. A renda total. Então, para fazer isso, vamos voltar para cima, e vamos selecionar o item de período selecionado e demos uma olhada no período anterior . Olhe para a mudança, olhe para a porcentagem. Essa é a análise horizontal. Significa que vamos da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Vamos na horizontal em qualquer gays e calcular a mudança na porcentagem de variação nesse formato. Então olhamos para a porcentagem de renda, que é, ah, forma de análise vertical. Agora vamos olhar para uma porcentagem da despesa, que é outro tipo de análise vertical, mas focando aqui nas despesas totais e comparando tudo com esses totais. Então, vamos clicar na porcentagem de despesas, clique fora dela para que tenha tempo. Obrigado. E então vamos fazer esse relatório. Então aqui estão as nossas percentagens. Então temos nossas percentagens no lado direito e eso. Nosso objetivo aqui, mais uma vez, é ter uma quantia em dólar. Mas o valor do dólar não é comparável tão facilmente para dizer outras empresas de outros tamanhos. Considerando que uma proporção uma proporção, uma percentagem é mais comparável. E isso é aplicável não apenas para demonstrações financeiras olhando para finanças, é que ele está em tudo. Está em uma medida muito diferente. Tudo em um monte de diferentes tipos de medidas, o que temos que usar proporções em comparações em uma base racial, a fim de obter dados que são relevantes. Isso faz sentido que, como vale a pena tomar decisões com base nisso agora, vez de compará-los com a renda total aqui estamos comparando Teoh as despesas totais . Então isso significa que esta linha aqui é o 100% ou 15 808.48 dividido por 15 808.48 100%. E então todos esses outros itens, eles vão ser comparados a ele. Então a receita que não faz tanto sentido para olhar para a receita como para olhar para a proporção de despesas por exemplo, isso para 4500 500 está sendo comparado, está sendo dividido pela despesa total deste quantidade aqui, e que vai vender. Isso vai ser dividido pelo 1588.48 E se nós rolar de volta para cima, então vemos que se nós movemos as casas decimais duas para cima, nós temos 28.47 28.47 Então é daí que essa porcentagem está vindo. Podemos comparar essa porcentagem com outras empresas que têm valores em dólares diferentes, mas devem ter proporções semelhantes em nosso exemplo. Outras empresas de guitarra que vendem guitarras e, em seguida, se descermos para as despesas, realmente faz mais sentido sobre as despesas, porque estamos realmente olhando para os 100% e comparando esses itens com as despesas totais. Eu também sei que porque estamos comparando duas despesas que a renda total temos um maior do que 100% que devemos, porque a renda é maior do que as despesas, o que significa que o 19 para 75 é maior do que as despesas totais A. T Leste as despesas operacionais de 15 808 Então, se nós rolar para baixo aqui e poderíamos fazer o mesmo tipo de comparação no lado da despesa, e então se tomarmos por exemplo, vamos tomar isso, vamos pegar o grande vai levar a folha de pagamento. 11562.48 dividido pelo 15 808.48 dá-nos se nós movê-lo sobre 73.14% 73.14 Agora isso é e isso é algo que podemos então comparar Se isso. Este número aqui pode não ser comparável a outras empresas, mas pode ser bola comparada para nós dizer. Bem, Bem, nossa folha de pagamento é 73% de nossas despesas totais aqui. O que é se estamos falando sobre essas outras grandes lojas de guitarra de música, se eles têm aulas de música que talvez isso seria o que nós esperaríamos Se isso for, isso inclui o proprietário e tem folha de pagamento para uma entidade pastor como uma corporação S. Ou agora vamos ver. Talvez isso seja algo que esperaríamos enfraquecer, foi racionalizar e tentar tomar decisões com base nessa comparação. Considerando que o valor do dólar pode não se destacar para nós. Quando olhamos para a comparação de valores em dólares de duas empresas diferentes, o rácio é muitas vezes muito, muito útil para esses casos. Então vamos rolar de volta para cima e vamos nos ajustar. Bem, eu vou jogar de volta, jogado de volta para baixo este item aqui em baixo. Temos sido costume no costume de remover isso. Então, vamos continuar com esse costume, indo para o topo acima sido. Vamos personalizar este relatório e vamos para o cabeçalho e rodapé e vamos remover a data preparada, a hora preparada e a base do relatório. Então vamos voltar e executar o relatório, e se voltarmos para baixo, devemos ver que esses e se voltarmos para baixo, devemos ver que esses rodapés se foram. Então nós vamos rolar de volta para cima, e vamos exportar isso para o Excel. Então, estamos rolando de volta para cima. Vamos selecionar este item de exportação e exportar dois Excel. Estou no Google Chrome O que aparece no canto inferior esquerdo aqui. Se você estiver em algum outro navegador, ele pode aparecer em algum outro local. Apenas certifique-se de que, se ele não aparecer que um, temos exame e dois que ele está nos permitindo em termos das configurações de segurança para o navegador para o pop-up. Teoh, abra o programa do Excel. Vou então ativar a edição Vou puxar isso até o topo. Tudo parece que deveria estar imprimindo como deveria. Podemos querer remover algumas coisas como o total aqui. Podemos querer alterar a formatação do cabeçalho. Com pode ser algo que precisamos. Podemos não precisar de tudo. Talvez queiramos dizer que não preciso disso. Sabes, estamos a fazer a nossa própria cabeça. Poderíamos desfazer o sublinhado o que quisermos fazer. Teoh Em vez de Mathisen, um formato personalizado pode muito mais facilmente fazê-lo. E eu recomendo aprender a formatação dentro do Excel. Formatação básica sublinhando, resumindo, adicionando colunas de números fazendo com que as colunas se encaixem nos números que precisamos e opções de impressão Muito útil, mesmo que você não esteja lidando com números, mas apenas classificando dados, Então vamos salvar isso. Vamos para a hora do arquivo. Nós estamos indo para o salvar como para colocá-lo onde nós gostaríamos de salvá-lo como e, em seguida, navegar para o dedo do computador. Mais longe. - Tudo bem. Esse local eu vou salvar nas docas do Excel para a pasta. Então, aqui está. Eu vou mudar o nome, uh, nosso item aqui e vai ser e nós vamos chamá-lo de lucro e perda. Os relatórios de proporção de despesas podem não ser o melhor nome, mas é isso que iremos com janeiro e fevereiro de 2021. Algo assim, e então vamos economizar, e que vai ser o nosso lucro e perda e comparação com as despesas 24. 4.20 Vendas por relatório do cliente: Olá. Nesta apresentação, vamos gerar, vamos gerar, analisar e exportar duas vendas do Excel A por relatório de cliente dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos no QuickBooks on-line e painel. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Nós vamos olhar para alguns outros tipos de relatórios, alguns relatórios que não são as demonstrações financeiras, não o balanço ou a perda de lucro ou demonstração de resultados, mas relatórios que são úteis desta vez sendo o relatório de vendas por cliente em para ver que vamos para os relatórios do lado esquerdo. Então vamos digitar aqui. Temos vendas por cliente e, em seguida, temos as vendas por detalhes do cliente ou as vendas por resumo do cliente. Desta vez vou selecionar o relatório sumário. Isso, é claro, como descreve, nos dará as vendas. Mas agrupe essas vendas de acordo com os clientes que fizemos essas vendas para vendas sendo receita. Vamos selecionar nosso intervalo de datas de esperança 10121 2/2. 28 para 1. Isso é 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro 2021 executar esse relatório Então aqui estão nossos relatórios básicos de vendas. E lembre-se que não temos dados. Se você ainda está trabalhando com esse problema, estamos apenas gerando relatórios, analisando os tipos de relatórios que podem ser gerados. Em seguida, vamos inserir esses dados para este período de dois meses e olhar para muitos desses relatórios e como eles serão formatados. Você sempre pode voltar a esses vídeos e dar uma olhada em qualquer um desses tipos de relatórios que queremos ver. Isso poderia ser feito, é claro, com qualquer formação de dados. Então, se você for para uma nova empresa que tem dados dentro do sistema, podemos gerar esses relatórios. A maioria das pessoas nem sempre começa do zero se estamos indo para um novo emprego ou novo local, terá alguns dados no sistema e manipular relatórios manipulando e vendo o que está lá é uma das primeiras coisas que acabamos fazendo quando estamos nessa tipo de situação. Agora, este relatório vai ser útil na medida em que nos dá nossas vendas por clientes. Então, quando pensamos sobre as vendas que temos, esse é o nosso objetivo do negócio. São o nosso objetivo é geração de receita vendas vai ser o número final na demonstração de resultados ou não. O número da linha de fundo. Nosso número de linha superior na demonstração de resultados. Se subtraíssemos todas as despesas, chegaríamos ao lucro líquido. Então todas as despesas, esse objetivo dessas despesas, o objetivo dos ativos que temos, os passivos que incorremos é gerar a receita. Então geração de receita. Se olharmos para este período de tempo na sessão de perdas de lucro para ser este montante 7 18.075 40 é útil para nós então voltar e dizer, Bem, de quem nós ganhamos essa receita? E então, para fazer isso, podemos executar um relatório como este, que nos dará nossa receita por cliente. E isso pode realmente nos dar uma idéia de quem são nossos melhores clientes e dois são o cliente . Sete. Possibilidade Pop. Foi apenas uma vez clientes ou o tipo de clientes que talvez queiramos Teoh perseguir que têm ah, não têm o seu alto volume de vendas, mas pensamos que pode ser potencialmente ter ah maior volume de vendas. Se selecionarmos esses átomos. Em seguida, usaremos esse recurso de zoom automático e veremos, neste caso, a fatura que detalhes por trás dessa informação. Então, aqui está a nossa fatura Scroll, fazer backup de cima para este relatório. E se selecionarmos, digamos Jenny Jones, vemos nossa fatura aqui rolando de volta para cima Teoh nosso relatório. Nós também vamos fazer uma pequena mudança só para ajustar isso e que será Teoh. Quer ver as vendas por mês para janeiro e fevereiro. A fim de fazer isso de uma maneira que podemos fazer isso. Se for para a coluna total e mudar esses dois meses, vamos mudar esses dois meses. O objetivo é ter em janeiro, fevereiro e, em seguida, o total. Então, aqui estão os meses e então vamos fazer esse relatório. Então, aqui temos. Agora temos o Anderson. Foi isso que aconteceu em janeiro? Isso aconteceria em fevereiro. Aqui está o total. Se selecionarmos o total, então devemos ver o corte. A atividade para Anderson para o período de dois meses. Uma fatura em 1 de janeiro em fevereiro, rolando backup. Vamos voltar aos relatórios e isso nos dará um pouco mais de detalhes nos dará o que ganhamos em janeiro e fevereiro. Mais uma vez, este total aqui em baixo deve corresponder a uma perda de lucro. A seção de receita, se correu para o mês de janeiro, isso refletiria a receita para os lucros e perdas se correu para o mês de apenas fevereiro. Este número, então, deve refletir a receita ou renda sobre a perda de lucro se executado para o período de dois meses de janeiro e fevereiro. Agora vamos apenas remover este rodapé na parte inferior, e então vamos exportar este relatório para o Excel. Vamos primeiro remover esse rodapé. Vamos subir lá em cima. Personalizaremos o relatório para que personalizemos. Nós vamos para a opção de cabeçalho e rodapé selecionando este triângulo rolando para baixo. Vamos desmarcar a data preparada hora preparada e base reportada. Então vamos fazer esse relatório. Então, se deslocarmos para baixo, veremos que não temos mais esse rodapé rolando de volta para cima. Então podemos agora exportar isso para o Excel. Então vamos para a escola aqui. Nós vamos para aqui. E que tipo de ponto, Teoh a opção de exportação rápida na opção de exportação e exportação Dois Excel que então abrirá aqui estavam no Google, onde se abre no lado esquerdo. Abra o documento do Excel. Se não estiver abrindo, verifique suas configurações de segurança para se certificar de que o Documento do Excel é capaz abrir uma tigela de acordo com as configurações. Vamos então habilitar a edição, e aqui está o nosso relatório. Então, mais uma vez, vai ser algo que podemos entrar aqui e fazer qualquer tipo de ajustes de formatação muito facilmente altamente recomendado como você aprende QuickBooks para também aprender excel, aprender a exportar e aprender a formatação. E quando aprenderes a Excel, lembra-te, não precisas de saber tudo. Ah, muitos, hum, cursos do Excel vão direto para formatação condicional e todos os estilos diferentes que você pode usar na célula. E então, no entanto, é claro, saltar sobre as fórmulas, que há uma enorme quantidade de fórmulas que você pode aprender e se destacar. Mas, a fim de fazer o que você precisa para dio em 99,9% do tempo, isso vai ser apenas manipular números, formatar os números usando formatos semelhantes que você faria para dentro, negrito, sublinhado um Tallis. E então você tem que formatar as células copiando e colando células e usando matemática básica quando dentro do excel, que vai ser adição, subtração e a alguma função de todas as funções. Alguma função é aquela que você quer fazer. E se você olhar através dele aqui, você verá que o Excel realmente mostra muitas das fórmulas. Então você pode ver como esses formatos seria, em essência, em essência, ser construído se eles foram feitos em excel, em vez de ser feito em QuickBooks, QuickBooks tenta t dar todas as fórmulas que tornariam o manipulação deste relatório mais facilmente feito. Então vamos em frente e salvar isso. Vamos para a hora do arquivo. Vamos para o “Salve como”. E então vamos navegar no computador, localizando o local onde gostaríamos de salvar como vamos criar uma pasta chamada Docks Excel para que vamos colocar suas informações, eles vão renomear isso. Vamos dar um nome a isto. Vou apagar o nome que temos aqui e chamar de vendas por clientes. Resumo provavelmente gostaria de namorar, mas eu não vou neste momento. E nós vamos apenas salvar essa informação, e haverá as vendas por resumo do cliente. 25. 4.25 de vendas: Olá. Nesta apresentação, vamos gerar, analisar e exportar dois relatórios de vendas do Excel, A por item dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos com o painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Estamos olhando para alguns desses outros relatórios além dos relatórios de demonstração financeira do balanço e demonstração de resultados que poderiam ser úteis ao analisar dados e ver como o QuickBooks pode organizar esses mesmos dados em muitos formatos diferentes que pode ser útil para os tomadores de decisão. Desta vez, analisaremos os dados de vendas mais uma vez. Mas em vez de classificar por cliente, como vimos no passado, vamos classificar os mesmos dados por item, produto ou serviço. Então nós vamos para os relatórios no lado esquerdo, e nós estamos indo para digitar as vendas do relatório agora. Se você visse isso na versão desktop, ele normalmente diz vendas por item. E aqui vamos dizer, vendas por produto ou serviço detalhe. Teremos o resumo das vendas por produto ou serviço. Isso vai ser apenas uma terminologia. Diferença no item. É o que o QuickBooks usa como um dos formatos. Um dos formatos de item são itens de serviço e itens de inventário. Uma das primeiras coisas fará quando criarmos uma nova empresa. Os olhos configuram esses itens porque essas são as coisas que serão usadas para criar as faturas e os recebimentos de vendas e, portanto, as vendas e os recebimentos de vendas e as faturas são usadas para gerar receita para gerar vendas em ordem para tornar o E isso é o que estamos usando para tornar este relatório o relatório de vendas. Mas há também algumas outras coisas que QuickBooks chama itens também, além de apenas itens de inventário. Então QuickBooks on-line, eu acho, é na verdade um pouco mais específico. Em vez de chamá-lo de um justo, os itens iam chamá-lo exatamente o que é que o resumo do serviço do produto. Então, em essência, isso significa que se alguém diz que estamos procurando QuickBooks e queremos uma venda por item, então eles estão realmente falando sobre os itens de inventário. O que fazemos nós ou vender inventário ou nós metade serviços e aqueles ar impulsionado por itens aqueles itens que entramos em QuickBooks, que será mais aparente como passamos por uma entrada esses itens e na versão on-line . Então, em vez de chamá-lo de itens, vamos ter que vender exatamente pelo que é. Essas vendas quebradas pelos produtos que vendemos em nossas guitarras, o inventário ou os serviços. No nosso caso, temos aulas de guitarra e manutenção em guitarras, afinações e outras coisas. Então vamos selecionar este relatório, e então vamos alterar o intervalo de datas que o intervalo de datas de um 10121202 28 para 1 que 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 executam esses relatórios. Então, se voltarmos para cima, lembre-se de que ainda não inserimos esses dados neste conjunto de problemas. Estes são os dados que vamos inserir para estes dois meses. À medida que passamos por isso, podemos passar e aprender como manipular esses relatórios e ir e voltar a esses relatórios para ver como eles serão formatados. Então, se voltarmos para baixo, então teremos nossas informações de vendas, e elas serão quebradas pelo que vendemos. Então, neste caso, ambos nós íamos vender tanto inventário em termos de guitarras e teremos itens de serviço significa que não vendemos coisas físicas. Temos algum tipo de serviço, como aulas de guitarra. Então aqui, neste caso, nós temos que excursionar aulas onde temos a quantidade da quantidade, a porcentagem de vendas no preço médio e assim podemos enfraquecer. Vê isso? E então temos os tipos de guitarras e educação e l p tipo de guitarra. É uma abreviatura para guitarra. Temos três que vendemos. A quantidade é de 1500. O percentual de vendas totais de vendas como uma porcentagem do total de vendas, 7,99%. O preço médio é 500 agora o preço médio. Você sabe, se nós cobrarmos, é claro, um preço diferente para as guitarras E LP do que o preço médio mudaria, e nós pegaríamos a média do que enchemos a guitarra para nossos dois meses período. Vendemos todos por 500 dólares. Portanto, a média é de US $500. Claro, quando pensamos nas vendas de guitarras, eles também estão incluindo o bruto, o custo dos bens vendidos quanto pagamos pelas guitarras. Então aqui está a quantidade de receita. Aqui está o custo das mercadorias vendidas. Isso vai nos dar a margem bruta de 300 ou uma marca acima de 20 por cento de margem bruta, em outras palavras, de 20%. Então isso vai ser uma venda por produto ou serviço, e na verdade nos dá muito mais detalhes do que apenas o número de vendas. Quando olhamos para as vendas dos clientes, tudo o que tínhamos, é claro, era a lista de clientes. Então vamos quebrar o que aconteceu em preocupação em termos desses dois tipos de maneiras, podemos ver isso. Este número aqui representa o total de vendas. Então, se fôssemos executar uma declaração de renda para o mês de janeiro, fevereiro de 2021 para esses dados diziam, deveríamos ver a receita de vendas de 718.075 40 Isso é o que fizemos. Essa é a linha superior da demonstração de resultados. O rendimento menos as despesas é o lucro líquido. Esta é a renda. Esta é a receita. Nós quebramos da última vez em termos de clientes. Para quem vendemos essas guitarras? Agora estamos dividindo pelo que fizemos para ganhar essa receita. O que fizemos é ou vendemos guitarras ou tivemos algum tipo de receita de serviço, como aulas de guitarra , e na verdade nos dá muito mais relatório muito mais do que apenas a, hum, fuga por item de serviço. Isso nos dá também o custo dos bens vendidos. Portanto, este seria o custo total dos bens vendidos que devemos encontrar na demonstração de resultados, bem como , em seguida, isso nos dá a nossa margem de crescimento. Então nós temos, ah, muitos de vocês sabem, bons detalhes quando estamos olhando para o resumo de vendas por item. E lembre-se que se você estiver olhando para a versão desktop, provavelmente será apenas vendas por item e nós vamos nomeá-lo aqui na versão on-line , vendas por produto barra serviço resumo. Provavelmente um nome mais preciso, este, mas um pouco mais longo de um nome também. Então vamos para a escola no topo. O que vamos fazer agora é remover este relatório, como tem sido o nosso costume de fazer a data no tempo. E eles são itens cruéis lá em baixo, a fim de fazer isso. Bem, escola lá em cima. Vamos personalizar os relatórios e vamos para o cabeçalho e rodapé e ver que caiu baixo, passeando para o rodapé Vamos diese un selector desmarcar a data preparada, o tempo preparado e as bases de relatório. Então vamos descer e fazer o relatório mais uma vez. Verifique se ele fez o que acreditamos que deve fazer. Remover o rodapé parece bom. Vamos rolar de volta para cima, em seguida, e vamos exportar este relatório para o Excel para que vamos selecionar o item de exportação exportar dois Excel. Estamos em cromo aqui, então deve estar aparecendo no lado esquerdo. Se não estiver aparecendo no lado esquerdo, então você quer verificar suas configurações ou se você estiver em um navegador diferente, ele pode ter obviamente alguma outra função de download, mas deve baixar de alguma forma. Então vamos fechar isto. Vou ativar a edição. E aqui está o nosso relatório. Parece que está tudo encaixando em uma página. Então, isso é bom. E assim é tudo o que está formatado. Ok, o cabeçalho está indo Ok, agora ele está ficando um pouco longo aqui em termos de sua ir de A para H. Então, se quisermos ver se ele está desvanecendo em uma página, nós poderíamos então ir para o layout da página e que Vou mostrar. É uma espécie de quebra de página. E normalmente, se formos para o layout da página e, em seguida, voltar para a visualização normal de volta para este pequeno ícone de grade , então ele vai nos dar essas pequenas linhas pontilhadas. E é aí que a página sai. Se esses pequenos ícones verdes ar estão incomodando você, isso é basicamente como uma configuração de segurança que estaria lá se você fosse Teoh . Proteja esta planilha. Hum, então se você clicar com o botão direito em qualquer célula e você estava muito ah, formatar para a célula e mexer com as configurações de proteção aqui Ah, ele está bloqueado no momento, a célula está bloqueada? Estes pequenos ícones verdes têm a ver com isso. Você poderia ir para cada um desses ícones e dizer ignorar, e ele iria desligar o verde. Há também uma configuração que você pode usar para desativar isso também, mas não deve estar na seção de impressão. Em qualquer caso, se você vai para a guia arquivo e você foi para imprimir isso. Não vai mostrar esses pequenos ícones verdes. Ok, então agora nós vamos salvar isso, então nós vamos voltar aqui, então provavelmente isso um pouco rápido, mas nós estamos de volta na conta inicial. Vamos para a aba do arquivo, vamos salvar isso. Então nós vamos ir o tempo de arquivo que vamos rolar para baixo para salvar como nós vamos navegar para colocá-lo para onde queremos salvá-lo como vamos abrir as docks do Excel para que é onde vamos colocá-lo. Vamos renomear isso. Só vou mudar o nome. Vou apagar o nome que temos aqui, chamando-o de resumo de vendas por item e salvar esse relatório. E isso vai ser o resumo de vendas por item. 26. Resumo de 4.30: Olá. Nesta apresentação, vamos gerar, analisar e exportar para o Excel, um relatório de envelhecimento de contas a receber dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos no QuickBooks on-line e painel. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Bem, em alguns desses outros relatórios, esses outros relatórios que não sejam as demonstrações financeiras que o balanço de resultados, demonstração ou resultados que são muito comuns, relatórios muito importantes desta vez as contas Relatório de Aging de contas a receber. Para ver isso, vamos descer para os relatórios do lado esquerdo e estamos nos relatórios frequentemente executados. Se você estiver no departamento de contas a receber, o relatório de vencimento para contas a receber geralmente será aquele ou um dos relatórios que vemos e usamos muito. Ah, então será em correr com frequência para você. Se estamos nesse departamento, vamos datilografar aqui. E o que vai ter um são em vez de tabela de contas onde ele vai abreviar para um R e que vai nos dar o resumo A R. Aging relatórios que este é um P e nós estamos procurando por um nossos relatórios de resumo de envelhecimento de contas a receber . Então, obviamente, a barra R significa contas a receber. Então, vamos selecionar esse item, em seguida. E aqui está o nosso relatório. Vamos mudar as datas. Bem, este é um relatório que, a partir de um ponto no tempo e, portanto, só precisamos das datas finais que iriam filmar a data final para o período de tempo. Estaremos trabalhando nisso. E isso é 02 28 para 1. Ou 28 de fevereiro de 2021 execute esse relatório. Então, se voltarmos para cima, lembre-se, ainda não inserimos os dados neste conjunto de problemas. Então, se você estiver trabalhando conosco, não teremos nenhum dado ainda. Isto é o que será resultado depois de entrarmos nos dados para esse período de dois meses, janeiro e fevereiro de 2000 e 21. Então, se voltarmos aqui para baixo, então vamos ver nossos relatórios de envelhecimento. Agora que a idéia do relatório do agente é, ele vai quebrar os itens a receber aqui. Quando olharmos para o balanço, teremos um itens a receber. Então, se executarmos um balanço a partir do mesmo período de tempo que é 28 de fevereiro de 2021. Veríamos então espero que deveríamos ver e $11.274 valor em contas a receber Agora, inúmeras pessoas é uma daquelas contas onde você precisa de um tipo diferente de formato de backup . Que é este outro que não estes, o backup normal, que é o contador, o General Ledger ou como um trabalho rápido. O QuickBooks chama de relatório de detalhes da transação. Então, em outras palavras, se pensássemos sobre isso em termos de nosso negócio ou se fôssemos o contador e alguém estivesse nos fazendo perguntas como o proprietário, se disséssemos ao proprietário que se eles nos perguntassem quanto dinheiro as pessoas nos devem, Vamos dizer que as contas a receber dizem que as pessoas nos devem $11.274. Podemos obter este montante nos balanços, provavelmente a segunda conta no balanço. A próxima pergunta, claro , é claro,vai ser bem, quem nos deve esse dinheiro e quando é que vamos receber esse dinheiro? E para fazer isso, você pensaria que poderíamos ir a alguns detalhes, relatar o relatório detalhado padrão seria apenas detalhar ou autos dele no valor do balanço. E isso nos daria detalhes da transação como o General Ledger. Mas isso só nos dá informações por data de quando isso acontece e veremos dinheiro entrando e saindo da conta a receber. O que realmente queremos ver são as informações divididas pelo cliente ou cliente, e é isso que este relatório faz. Vai revelar pelos clientes ou clientes e mostrar quem é quem nos deve dinheiro. Agora, não só o quebra por cliente ou cliente, mas também nos diz quantos anos, quão pendente é a dívida. Então é isso que essas contas aqui em cima vão ser. Então, se for atual, isso significa que não passou da data que pedimos. Então, se eu fosse selecionar este item e olhar para esta fatura, nós vamos selecionar esta fatura e esta é a fatura. Claramente, isso é fazer essa informação. Esta é a forma em que estaremos trabalhando e implementando em um momento posterior, e poderíamos ver que foi faturado em 28 não é feito de acordo com os termos Net 30 e dizer 30 dias, que seria 30 de março. Portanto, ele ainda é atual, e então nós não estamos realmente preocupados com isso quando esperamos ser pagos em um, e não é vencido data de vencimento, então nós pensamos que ele ainda é bom. Nós realmente não precisamos ligar para Diana Martinez e, um, você sabe, pedir o nosso dinheiro neste momento porque os enviados já saíram e não passou da data de vencimento, então bom. Se estamos desesperados por dinheiro, podemos fazer isso. Mas não passou da cara para bater, então , não vamos fazer isso ainda, então vamos fechar isso, vamos rolar de volta, e vamos voltar ao nosso relatório. Então isso vai ser tudo isso vai ser atual. Então, somos muito bons nisso. E se virmos este Adam para guitarras Jones, é um pouco passado. Faça-o. Está em 399 e aquele. Então nós provavelmente vamos ser se estamos monitorando as contas a receber mais propensos a ligar para Jones e guitarra e dizer, Ei, você sabe o que está vencido ou enviar um pedido de acompanhamento. Então é isso que este tipo de relatório vai dificar. Se estamos no departamento de contas a receber com muitos clientes, então vamos analisar este relatório. Todo o tempo vai ser um dos relatórios com que lidamos o tempo todo. Podemos ter até mesmo o relatório detalhado, que mostrará essa informação e um pouco mais de detalhes em termos das faturas reais dentro do relatório que seria fazer neste caso para Jones e o que não. Caso contrário, podemos, é claro, clicar nele e detalhá-lo. Este relatório também é útil para nós tentar estimar que podemos dizer quem é este, quanto as pessoas nos devem. Isto é um recurso. Se formos ao banco diziam: “ Ei, Ei, as pessoas sempre de 11 mil a 74 é um ativo. E podemos usar este relatório e dizer, bem, sim, mas parte do seu passado vencido para que pudéssemos tentar dizer o quanto disso nós realmente não acreditamos que vamos coletar. Então este é um relatório que pode nos dar uma estimativa ou nos ajudar a chegar a uma estimativa de, digamos, de um número real que pensamos ser realmente colecionável. Portanto, isto seria o que esperamos receber com base no trabalho que fizemos. E uma certa quantidade de que é provavelmente para muitos tipos de empresa, dependendo da indústria não será colecionável. E o fato de que ele é mais velho, os valores mais antigos que estão vencidos por um longo período de tempo são mais propensos a não ser algo que vamos coletar. E assim podemos fazer um ajuste para isso ou fazer um cálculo que é chamado homem da mesada. Não vamos entrar muito no método de subsídio, mas apenas para mencionar que este é um relatório que podemos usar para criar a conta de subsídio. Certo, então vamos personalizar isso um pouco. Tudo o que vamos fazer é remover a data e hora e carimbar lá embaixo. Para fazer isso, vamos rolar de volta para cima. Nós vamos para a personalização aqui, e nós vamos rolar para baixo até o cabeçalho e rodapé e ter o triângulo indo direto para o triângulo, indo para baixo e rolando para baixo. E queremos que Teoh desmarque a data preparada, Andy, Tempo preparado. Então nós vamos dizer, execute o relatório e então, se nós rolarmos para baixo, nós temos o mesmo relatório. Só que não temos a data e hora preparadas no fundo. Em seguida, vamos rolar de volta para cima e vamos imprimir ou exportar este relatório. Vamos exportar este relatório. Então nós vamos para este item aqui e exportar para o relatório para Excel. Vai abrir no lado esquerdo se você estiver no Google Chrome. Se não abrir esperança, verifique suas configurações. Certifique-se de que está tudo bem para o QuickBooks abrir. Excel. Também certifique-se de que temos o programa do Excel. Teremos então que habilitar a edição em ordem. Teoh, abra o programa e manipule os números dentro do programa. E aqui está. E uma vez que temos isso, podemos ajustar quaisquer ajustes que precisamos muito mais facilmente dentro do Excel. Queremos verificar se ele se encaixa em uma página, eu acredito que será. Podemos verificar isso indo para a exibição de layout de página, qual é esse toque aqui em baixo? Podemos fazer isso de algumas maneiras diferentes, mas desta maneira. Faço-o. Verifica aqui em baixo e depois tem aquela pausa ali mesmo. Isso parece bom. E nós vamos voltar para a visão normal e nós temos então aquela linha pontilhada e é aí que a impressão vai acontecer. Tudo parece bom para mim. Então vamos mantê-lo assim e vamos em frente e salvar isso. Observe as fórmulas aqui mais uma vez, você meio que vê como eles estão construindo isso. E você pode usar, uh, Quickbooks para realmente juntar quase de um ponto de vista inverso que você faria quase do ponto de vista não auditado. Então você faria você pode reverter construí-lo. Você pode reverter construí-lo em oposição ao que você realmente aprende na teoria contábil é você geralmente aprende a colocar as peças juntas de como se você está construindo uma casa dos tijolos para o para a casa. Bem, software de contabilidade muitas vezes entrada de dados faz a casa, e já temos a casa, as demonstrações financeiras , os relatórios neste caso, e podemos reverter construídos, Tipo desmontar a casa para ver como funciona. Então e assim, se você tomou contabilidade financeira. É bom. É bom ver as coisas de ambas as direções. Isso lhe dá uma boa compreensão. Isto dá-lhe uma compreensão destes relatórios finais. Podemos detalhar tanto zoom automático nos relatórios para ver quais eram os documentos de condução para fazê-los. E quando exportamos para o Excel, podemos ver essas fórmulas que realmente tipo de ver como elas são feitas. E, obviamente, isto é feito a partir da adição das células. Agora, uma fórmula mais eficiente aqui, você poderia pensar, seria apenas uma fórmula apenas resumindo essas células. Então eu não tenho certeza exatamente o benefício de ter, hum, esses suportes ou as vantagens aqui, mas ainda assim, é uma boa fórmula. E você pode passar por aqui e ver como essas coisas estão sendo montadas. Então vamos em frente e salvar isso. Então, vamos para a guia arquivo e salvar como vamos navegar para o local onde queremos dizer que, como vamos colocar horas em uma pasta chamada Docks Excel para Docks do Excel para e dentro dessa pasta, eu vou renomear isso, Uh, note que eu tenho a mente configurar que nós temos uma extensão aqui, então obviamente não quero deletar a extensão porque isso mudaria o tipo de arquivo. Possivelmente eu vou dizer que agora não podemos colocar uma barra como esta porque se você está no Windows , você não pode se você é um makable, se você pode, porque ele acha que isso é algum tipo de código de computador. Então vamos colocar um resumo de envelhecimento, e provavelmente devemos ter a data que foi de 288 para 1. E mais uma vez, eu não coloco traços. Eu só coloquei pontos para o encontro. Mas você provavelmente quer pensar sobre como você vai resumir ou voltar para esses relatórios . E se você está transformando isso em uma classe ou especialmente um cliente ou o chefe realmente importa se você tem mais do que se você tem, tipo, cinco relatórios, basicamente, como eles são ordenados, porque isso vai poupar muito tempo para o seu cliente. Teoh, abra. O relatório é que você quer nomeá-lo o mais bem possível. Tente colocá-lo em um arquivo zip se você pode colocá-los todos em uma área. Então é muito importante. Oh, realmente tipo de pensar sobre isso. Esses detalhes, quais posso não gastar tanto tempo aqui, então vou guardar isso. E esse será o resumo do envelhecimento da A. R. 27. Relatório de processos de de de pagamento: Lo. Nesta apresentação, vamos gerar para analisar e exportar dois relatórios do Excel e do agente de contas a pagar dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos, o painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Nós vamos estar inserindo alguns dos outros relatórios nos principais relatórios de demonstrações financeiras além do balanço e demonstração de resultados ou lucros e perdas, desta vez olhando para um relatório de envelhecimento para contas a pagar um relatório muito comum, especialmente se estamos trabalhando no departamento a pagar. Para fazer isso, vamos para os relatórios aqui no lado esquerdo. E se você está trabalhando no departamento a pagar , provavelmente estaria aqui. Este relatório de envelhecimento de contas a pagar dentro da fruta executa frequentemente relatórios. Mas se não estiver lá, então é claro que vamos subir aqui e vamos digitar um e então P é a abreviatura. Agora eles têm, ah, traço aqui. Então é uma barra p e vai puxar para cima. Em seguida, os detalhes das contas a pagar. Vamos dar uma olhada no resumo de contas a pagar, então AP significa contas a pagar, e então teremos o relatório de resumo de envelhecimento Então, há o nosso relatório. Agora vamos alterar o intervalo de datas para a data em que estaremos trabalhando dentro deste problema. Isso vai ser 02 para 8 para 1. Isso é 28 de fevereiro de 2021. Uma vez que temos essa data e sabemos que isso data apenas um ponto no tempo, nós não temos um intervalo porque estamos falando sobre o tempo ponto no balanço, relatórios de contas de balanço de contas permanentes de contas a pagar, e veremos quanto devemos a partir desse momento e a quem devemos a partir desse ponto de tempo. Então, vamos então executar esse relatório. Agora, lembre-se que este vai ser um relatório que nós estávamos correndo atrás. Os dados foram introduzidos. Se você está começando este problema e trabalhando conosco e eles podem não ser nada e contas a pagar e tudo bem, vamos apenas ver como esses relatórios os principais relatórios estão funcionando. Como os dedos dos pés trabalham. Nós vamos inserir os dados e, em seguida, vamos voltar e para trás dos relatórios como nós inserimos os dados como é relevante para ver como as coisas funcionam este vai ser o envelhecimento das contas a pagar . Vimos as contas a receber envelhecendo. É muito comum que as pessoas trabalhem em contas a pagar contas de guerra a receber. E se o que quer que trabalhemos, estaremos lidando muito com esses relatórios. Então, o cenário neste seria em uma situação semelhante. Se tivéssemos, digamos, o proprietário de um negócio e estamos fazendo a contabilidade, o proprietário pergunta, Quanto dinheiro devemos às pessoas para o inventário ou outras atividades comerciais comuns? Nós olharíamos para as contas pagam sobre a conta no balanço, diria OK, as contas a pagar diz que devemos às pessoas 1200 que conta tipicamente para o tipo de atividades de curto prazo, que seria contas. E, uh, se estamos comprando fatura por conta, e isso seria a primeira coisa que gostaríamos de saber. A próxima pergunta seria, bem, bem, quem devemos e ajudamos? Sabe, quando temos que pagá-los antes de sermos penalizados e outras consequências acontecerem, e para isso, não podemos ir à conta normal. Essa conta detalhada normal seria apenas clicar nas contas uma conta a pagar no balanço e ver os detalhes da transação, que é um tipo de contabilidade tipo de conta. Isso nos dá um monte de detalhes por atividade por data, e veremos que vamos passar por isso quando entrarmos. Os dados passarão e analisarão esses detalhes da transação. Relatório é o que eu quero dizer quando passamos por nosso problema e vemos onde ele é aplicável e onde ele não é e ele pagável. É muito útil para nós ter isso quebrado por vendedor. Agora, este é um relatório muito curto. Não temos muita coisa acontecendo. Nós pagamos nossas contas bastante cedo neste tipo de problema de exemplo que estamos olhando, então nós temos apenas um fornecedor. Dependo do tipo de negócio. Podemos ter um monte de vendedores aqui e tentando decidir quem devemos a qualquer momento, e então nós temos isso quebrado, não por ordem de data. quem devemos a qualquer momento, e então nós temos isso quebrado, Em termos de vitória, nós inserimos os dados como seria em um detalhe de transação, mas pelo vendedor, as pessoas a quem devemos o dinheiro e é por isso que precisamos da nota subsidiária do Ledger. À medida que inserimos dados, sempre que inserimos algo em uma conta de contas a pagar, precisaremos listar o fornecedor. QuickBooks não nos deixará postar se não o fizermos. Porque QuickBooks está dizendo Ei, este relatório, este relatório de contas a pagar é tão importante que não vamos deixar você postar nada que não nos permita gerar este relatório. Uma coisa que precisamos para gerar esse relatório é um nome de fornecedor. Então precisamos de um nome de fornecedor toda vez que inserimos algo em contas a pagar. E, portanto, podemos ter esse tipo de relatório de razão subsidiária que irá listar coisas por fornecedor. Então temos o vendedor aqui. É o quanto devemos. Também temos uma descoberta de como ela é atual. Significa que passamos. Faça isso. Se selecionarmos este Adam este 1200 e selecionarmos o projeto de lei que criou esse 1200, então iremos para esse projeto e veremos que ele foi inserido no sistema em 14 termos líquidos 30. Isso significa que é para 316, então vai ficar tudo bem. Não vai ser passado. Faça até passarmos deste encontro. Portanto, ainda está atual. Então, se fechar de volta e voltarmos ao nosso relatório, vou voltar ao resumo do relatório. Isso significa que tudo o que temos aqui ainda correntes, não caminho, fazem. Não deve haver nenhum item de coleção nele. Qualquer coisa que vai estar dentro dessas áreas, então, é claro, está vencida. E esses serão provavelmente os que foram ordenados pagar mais cedo e evitar qualquer tipo de problemas de cobrança que resultaria se não pagarmos mais cedo. Então isso vai ser esse tipo de relatório. Relatório muito comum. Nós vamos. Ah, e apenas note, claro, que este número aqui sempre vai se vincular ao balanço se rodarmos o balanço a partir da mesma data no nosso caso, 28 de fevereiro de 2021. Agora vamos personalizar este relatório como temos feito removendo a data e a hora aqui, indo para o topo personalizado. Vamos para este triângulo para o cabeçalho que está indo para a direita e fazê-lo ir para baixo e de selecionar a data preparada e a hora preparada. Então vamos executar este relatório. Portanto, aqui está agora o nosso relatório. Nós removemos esse item na parte inferior, como tem sido nossa convenção e costume, agora vamos exportar este relatório para o Excel selecionando este menu suspenso exportar dois Excel e, em seguida, obter este pop-up aqui, dispostos a selecionar aquele pop-up lá em baixo, abrir nossos relatórios. Se ele não estiver aberto, verifique suas configurações para se certificar de que você pode abrir o relatório do Excel e que temos o Excel para abrir. Em seguida, vamos permitir a edição em cima e ver o que temos Aqui é o que temos. Agora podemos ajustar isto no Excel. Se assim escolhermos, podemos verificar as fórmulas e ver como esta coisa está sendo construída. É muito bom que QuickBooks não apenas colocar números codificados em todos os lugares. Ele tenta nos dar fórmulas para ver, para mostrar como as coisas construídas, que realmente nos ajuda a construir tabelas se vamos construir tabelas nós mesmos, enfraquecer desconstruir os tipos de tabelas que são muito comumente construídas exportando relatórios para se destacar e ver como eles poderiam ser construídos. Então vai ser isso que vamos verificar e garantir que se encaixa em uma página da maneira de fazer isso . Nós vamos descer aqui para o layout da página, pequeno ícone de guia, e vamos ver a quebra de página aqui. E então parece que está tudo em uma página, o que é bom. Então vamos voltar para a vista normal e veremos esta pequena linha pontilhada. É aí que a quebra de página está em tudo em uma página, que eu gostaria de esperar que não haja muitos dados lá, então estamos bem. Vamos em frente e salvar isso. Então nós vamos fazer o arquivo tocar em cima. Nós vamos descer para salvar como e então nós vamos navegar para o local onde queremos colocar este arquivo. Vamos abrir as docas do Excel quatro, e então vamos apenas mudar o nome para que o nome seja alterado para contas e não podemos colocar um traço, e isso vai colocar relatório AP Aging, e isso será que nós vamos salve essa informação. Talvez queiramos colocar a data que eu deveria colocar a data, então vamos colocar 0 a 28 21. Então, há data. Relatório de envelhecimento AP Vamos seguir em frente e dizer que a informação, e que será o relatório de envelhecimento A B. 28. 6.05 de de de e de mais para as nossas empresas e Preferências: Olá. Nesta apresentação, vamos configurar uma nova informação da empresa no QuickBooks online. Agora que temos o novo arquivo configurado, vamos inserir alguns dados da empresa no arquivo. Lembre-se, há três áreas principais em que inserimos dados. Temos esta área aqui. O ícone ah, que mostrará a barra lateral. Temos a seta mais aqui em cima que vai se transformar em um X como vemos as informações para informações entrada dia a dia normal. E então teremos a engrenagem aqui que vai nos dar o que queremos neste momento, que nos dará a informação da empresa. Então, vamos selecionar a engrenagem, e então vamos para a sua empresa, e queremos configurar nossa conta e informações de configuração. Então vamos entrar em conta e configuração. Veremos os menus no lado esquerdo onde temos faturamento da empresa, vendas, despesas, despesas, pagamento e adiantado. Vamos começar na seção da empresa. Então estamos na companhia. Esse será o padrão. Como entramos aqui. Temos o nome da empresa, tipo de empresa e informações de contato. Poderíamos colocar um logotipo aqui. Bem, não é necessário, claro, mas vou tentar colocar um logotipo. E então nós vamos apenas clicar nesse logotipo. Nós vamos ficar, além de selecionar esta seta mais. Eu vou para a minha área de trabalho onde o logotipo está localizado Most How provável? Ou espero que role para baixo até o logotipo e apenas ter esta guitarra ser o logotipo, e você provavelmente não quer colocar mais tempo no logotipo do que isso. Mas isso é só para ver que podemos colocar um logotipo. Ah, nós temos. Ah, o nome legal que eu vou manter como obter grandes guitarras. Esse é o padrão. Quando montarmos a empresa, vamos dizer o mesmo que o nome da empresa. E então vamos colocar a segurança social, dependendo disso para um único proprietário, que seria uma Segurança Social a menos que tivéssemos um número t i n ou o e. É útil pegar Annie I e mesmo que você seja tão proprietário, Mesmo que você não tenha um, uh, funcionários, isso é um número de identificação de funcionário funcionário do e. você não precisa mesmo se você não tem funcionários. No entanto, é útil quando você preenche documentação como esta ou 10 90 noves para não ter que colocar o número de segurança nele. Então vale a pena olhar para ter que ir para o IRS dot gov. Hum, e eu quero colocar essa informação em, então eu vou apenas selecionar o número aqui e salvar que este é tipicamente o formato de um E I final. Claro, a Segurança Social pareceria uma típica segurança da alma com os dois traços. Então lá temos essa informação. Agora eu guardei e vou voltar aqui e verificar mais uma vez. Então temos que a informação foi salva, vamos rolar para baixo e depois ir para o tipo de empresa e ver o que temos aqui. Temos o endereço de e-mail que temos o cliente enfrentando e-mail vai ser o mesmo número de telefone da empresa que podemos colocar aqui na página web. Claro, podemos colocar aqui se tivermos uma página web aplicável, vamos querer colocar aqui no endereço. Queremos ter certeza que você tem o endereço que nós não temos. Estes campos não são obrigatórios. Mas se não tivermos o endereço lá, isso não aparecerá nas nossas faturas, e isso pode afetar nosso prédio e nosso pagamento estão recebendo um pagamento. Então nós queremos colocar o endereço aqui, e isso irá preencher em muitos de nossos formulários. Então temos a informação preenchida aqui. Claro, esta é uma informação fictícia ou apenas dedo do pé no endereço, não no endereço onde você não vai encontrar uma loja de guitarra neste endereço. Muito provavelmente. Então temos o 244 West, 23 New York 10011 e vamos continuar e salvar essa informação. Vamos descer e ver o que mais temos. Temos as comunicações com as Preferências de Marketing da Intuit. Vamos deixar isso como está, e depois vamos para a empresa à esquerda. Bari aqui faturamento e assinatura. Então, muitos destes, vamos deixar para o padrão. Então esta vai ser a informação de faturamento. Se quiséssemos entrar nessas informações e configurar um tipo diferente de configuração com Intuit e QuickBooks, é aqui que teremos as atualizações no downgrade. Então tivemos as três versões do QuickBooks. Então, se quiséssemos mudar de uma versão para outra versão, atualizar ou downgrade, esta é uma área Weaken, Weaken. Faça isso. Então temos a informação da folha de pagamento aqui em baixo. Nenhuma assinatura no momento. Podemos olhar para a informação da folha de pagamento um pouco mais à medida que vamos. Vamos falar um pouco sobre a folha de pagamento, as opções de folha de pagamento quando chegarmos à folha de pagamento da dor e depois temos os pagamentos aqui em baixo. Vamos manter isso não inscrito. Vamos dizer cheques, cheques e suprimentos. Se formos pedir cheques, então podemos passar pela ordem de cheques aqui. Cheques vão ser algo que vamos fazer. Se formos imprimi-los, QuickBooks ainda pedirá cheques externos que podemos passar e imprimi-los com o software QuickBooks. Então vamos para a conta aqui. Vamos para a conta de vendas. Então, selecionando a guia de vendas, podemos personalizar os formulários no topo. Não vamos entrar nisso agora. Vamos manter a maioria dos padrões dentro da aba de vendas. Então, temos os termos de fatura preferidos. O padrão. Vai ser um Net 30. O que significa que vão querer pagar dentro de 30 dias. Entrega preferida. Vamos manter isso em nenhum lugar. O envio, o campo do cliente, o serviço de números de transação do cliente, desconto de estado e depósito. Vamos mantê-los como fora neste momento. Produto e serviço Mostrar a coluna Products Service nos formulários de vendas. Vamos continuar com isso. Vamos manter os padrões aqui. Exceto que queremos rastrear a quantidade de estoque disponível. Então isso vai nos permitir rastrear o inventário. Vamos vender guitarras. Vamos mostrar tanto o inventário de vender as guitarras como ter alguns itens de serviço que estaremos colocando. Então vamos ver se podemos ligar isso. Vamos verificar os dois, ouvir alguém dizer rastrear inventário, quantidade em estoque e rastrear quantidade e preço. E então vamos salvar essa informação que vai dizer isso e dizer, Ativar rastreio inventário pista. Brega na mão. Também ativou mostrar tabelas de itens em despesas. Vamos dizer, OK, então temos a mensagem aqui. Então vamos manter o padrão nas mensagens. Isso normalmente vai ser mensagens que, se formos dadas em termos de mensagens tipo de pagamento mensagens Ah, aqui está a sua mensagem de fatura. Se vamos enviar por e-mail a fatura e os lembretes de mensagem de pagamento de recebimento, então selecionaremos esses lembretes aqui. Isto vai ser um lembrete. Típico. Apenas e-mail normal é uma mensagem padrão. By the way, que QuickBooks tem que lembrar neste caso que precisamos de pagamento. Ainda não recebemos o pagamento. Ah, nós temos a entrega on-line, e nós vamos manter isso como o padrão neste momento. E essas instruções listam cada transação como um show de linha única. Mesa de envelhecimento. Vamos manter as configurações padrão lá também. Eles estavam indo para a conta de despesas movendo-se para a conta de despesas? Temos o edifício e as despesas que vamos manter geralmente os padrões aqui. Mostrar itens, tabelas e despesas e formulários de compra, rastrear despesas e itens por cliente. Vamos manter isso fora. Faça despesas, itens faturáveis e pagamentos padrão de faturamento, ordens de compra, ordens compra usadas. Vamos ligar este. Então este é importante. O padrão estava desativado. Vamos em frente e dizer que queremos usar ordens de compra e vamos dizer usar ordens de compra. Verifique isso fora. Nós não vamos inserir nada nos campos personalizados neste momento, e nós não vamos ter os números personalizados. Vamos deixar o QuickBooks selecionar os números à medida que vão. Significa que estará em ordem pelo tempo pela ordem das ordens de compra. Então, vamos dizer: “ Poupe com isso. E depois temos mensagens. Manterá as mensagens como padrão. Por favor, encontre nossa ordem de compra. Vamos manter isso como padrão. Poderíamos personalizar isso. Claro que sim. Se assim escolhermos, vamos para as opções de pagamento, e estamos na aba da empresa do lado esquerdo. Vamos fazer pagamentos, então os pagamentos são pagos rápido. Vamos manter as configurações padrão aqui. Conta existente. Vamos manter essas configurações padrão nas opções de pagamento. Vamos para a torneira antecipada. Então empresa e guia avançado. Então contabilidade. É aqui que você pode configurar seu ano fiscal. Se é diferente agora, note que normalmente eu penso em um ano fiscal é qual ano? que mês termina, ou seja, 31 de dezembro é o fim do ano que eles estão colocando sua data de início , então apenas tenha isso em mente. Não penses que isto é um fim de ano de Janeiro. É o começo de janeiro, que significa que é um fim de ano de dezembro. Então, se você tiver um típico fim de 12 31 anos, você pode manter o padrão. Normalmente será. A configuração padrão será a mesma que o ano fiscal. Então, se você não tiver um ano incomum, será o mesmo. Se você fizer, então você quer. Apenas este método contábil cruel é o padrão. Normalmente, você deseja que a provisão, porque esse é o padrão. Mas podemos alternar para frente e para trás para um método de dinheiro também. E, ah, podemos falar mais sobre quais são as diferenças. Quando começamos a inserir dados , , fechamos os livros. Vamos manter isso fora a esta hora. Embora os formulários fiscais do tipo de empresa, isso será mais ou menos relevante, dependendo de como você está configurando seus formulários fiscais e como imprimir essas informações se você estiver usando as informações para imprimir o formulário fiscal ou compilar esses dados separadamente. Em essência, se você é um único proprietário, você teria um 10 40 Se você é algum outro tipo de parceria de entidade como corporação , você poderia selecionar os outros formulários aqui. Ah, plano de contas. Temos números de conta desligados. A menos que você realmente entenda os números de conta e como ordenar os números de conta, você pode não querer eles porque é muito fácil configurar os números de conta errados. Se você tem experiência com números de conta, eles podem ser muito úteis. Mas você tem que saber como configurá-los corretamente ou então você vai ter alguns números de conta engraçados procurando. Então vamos falar um pouco sobre isso enquanto vemos o plano de contas. Mas se não o fizeres, se não estiveres familiarizado com isso, mas eu deixaria isso de lado. O que ele vai fazer é então estar em ordem pelo primeiro tipo de conta, como sempre seria, mesmo se usássemos os números de contagem e, em seguida, por categorias de ordem alfabética, vamos dizer, mantenha os padrões aqui, classe de pista e automação de localização de pista. Este material é realmente muito útil, Então vamos manter os padrões principalmente refil sabão com conteúdo inserido anteriormente que irá ajudá-lo muito quando entrarmos um segundo mês de dados, porque ele vai começar a aplicar que informações do mês anterior aplicam automaticamente créditos. Isso também nos ajuda muito a ver se existe um crédito e se queremos ou não aplicar automaticamente. Atividade não faturada da NFF. Vamos manter o padrão neste momento. Copiar estimativas, que está fora de copiar estimativas para faturar. Vamos manter esse padrão desligado. Adam aplicou automaticamente pagamentos de contas. Vamos manter o padrão e ter isso em projetos Organizado todas as atividades relacionadas ao trabalho em um só lugar. Vamos manter o padrão, o tempo deles rastreando. Não vamos fazer muito tempo rastreando aqui. QuickBooks tem uma boa tentativa, ferramenta de rastreamento de tempo, Mas muitas vezes as pessoas vão usar rastreamento de tempo fora, e então eu uso QuickBooks. fim de construir o tempo e ou inseri-lo na moeda da folha de pagamento, nós vamos ter a moeda de casa será o dólar multi moeda moeda. Só vamos ter um. Aqui vai ser simplificado. Item, Outras preferências formato de data. Este é o formato de data atual. Se você quiser algum outro formato, podemos escolher alguns outros formatos. O formato numérico estará aqui novamente se você quiser colocá-lo em algum outro formato, e você pode optar por fazê-lo. Os clientes de etiquetas personalizadas manterão o padrão. Avise se ah, número de cheque duplicado é usado muito útil porque isso vai ser um de nossos cheques contra. Ter erro ou fraude ou roubo é ter números de cheques não sendo tanque, não aparecer. Duplicado. Avise sobre o Bill duplicado. Número é usado. Vamos manter o padrão desligado. Avise-me se estiver inativo por uma hora. Então vamos manter esse padrão, significa que vai assinar um sul. Então, deixamos o computador ligado, vai assinar a nossa saída. Será isso, vamos dizer, feito nessas configurações. 29. Item de 6.10 parte 1 - Configuração de serviço: Olá. Nesta apresentação, inseriremos itens relacionados a itens de serviço no QuickBooks online. Os itens de serviço são que vamos ser. Os itens que serão usados quando criamos uma fatura ou um recibo de venda estão no QuickBooks on-line. Estamos no painel. Esta será a nossa localização padrão. Ele vai mudar à medida que vamos, mas vamos geralmente começar e o painel. Vamos entrar nos itens de inventário neste momento. Essas são as coisas que serão necessárias para impulsionar nossas faturas e nossos recibos de vendas . As coisas que são nos ajudarão a preencher as faturas e recibos de vendas. Para chegar lá, vamos ter certeza de que você tem este item aberto. Então você quer ter certeza de que este item está aberto assim e, em seguida, vamos para os itens de vendas aqui. Não temos atividade nas vendas. Nota de Iam que o tipo de informação que temos em cima temos todos os clientes de factura de vendas e produtos e serviços. Vamos adicionar produtos e serviços que normalmente podemos fazer com esta guia aqui. Mas isso seria adicioná-los um de cada vez. Também podemos adicioná-los à medida que começamos a fazer faturas. Mas normalmente seria bom para nós. Toe Tenha esses itens de serviço lá antes de começar a fazer faturas para que a preparação da fatura seja muito fácil. E podemos pedir a outras pessoas que preparem essas faturas também. Se queremos importar um arquivo, então ter vários itens de inventário importados ao mesmo tempo, podemos importar um Excel ou ver arquivo SV. E podemos usar este ícone aqui para fazer esse recurso de importação. É com isso que vamos começar à medida que inserirmos o volume dos nossos itens de inventário mais tarde, vamos inseri-los um por um à medida que adicionamos aos itens de inventário, para que selecionemos o arquivo de importação A. Este é o botão de navegação onde podemos navegar no nosso computador para encontrar o arquivo que vamos importar. Isso nos dará um arquivo de amostra para nos dar uma idéia dos campos que precisamos implementar . Então o que vamos fazer agora é juntar nosso arquivo excel que será usado para inserir essa informação. Aqui está o Excel. Agora, se você não se destacou, você pode ser capaz de colocar isso em folhas do Google de graça, e eles salvá-lo como um CS o arquivo em vez de uma violência do Google Sheets. Veja se isso funciona. Caso contrário, você também pode colocar essas informações uma a uma cada um desses itens em um por um, no sistema. Então vamos usar esse recurso de importação vamos fazer essas células um pouco maiores, então eu vou descer aqui até o fundo, fazer isso um pouco maior. Então eu estou em, ah, 140%. Vamos fazer 150% agora. E isso será, hum ou, claro, com apenas Excel. Então será em termos de QuickBooks, que vai fazer alguma entrada de dados no Excel. Começaremos com os títulos que normalmente precisaremos. Essas são as coisas que precisaremos para povoar à medida que passarmos. Então o primeiro título vai ser o item é o nome que vamos ter. E então eu vou selecionar Tab para Tab me levar para a próxima venda. Se eu apertar Enter, vai me levar para a cela abaixo. Então eu estou em Selby One, este é tão ser um. E nós temos essa descrição de vendas, e então eu vou selecionar guia e observar, claro, que ele está correndo sobre essa venda. Então, a fim de tornar a célula um pouco maior, colocamos nosso cursor bem entre o B e o mar. Então parece que não assim, mas assim, mas assim mantenha pressionada a esquerda, clique e faça isso apenas puxá-lo para fora um pouco para torná-lo um pouco mais branco. Estamos na cela C 1, e vou colocar seu preço de venda. Então estamos em D 1 e teremos conta de renda. Vou tornar isto um pouco mais largo outra vez. E coloquei minha maldição entre C e D. Tornar isso um pouco maior. E entre D e E, vai fazer isso um pouco maior. E então nós temos o código de imposto sobre vendas e entrar, e nós realmente não precisamos mesmo do código de imposto sobre vendas. Vou colocar isso e tirar isso agora mesmo. Então, vamos destacar estes. Vou destacar as células T por todo o caminho. Então, o que? Eu estou fazendo é colocar ocorre aqui. Então, ele tem uma seta para baixo a altura de toda a coluna, não apenas a célula esquerda, clique e arrastando para vender D. E então o que podemos fazer é clicar duas vezes em qualquer um destes entre colunas Qualquer vez que parecer um então poderíamos clicar duas vezes no preenchimento automático, então eu vou clicar duas vezes, e ele vai preencher automaticamente para o tamanho exato. Agora, vamos ter que ajustar isso um pouco. Mawr ainda, mas isso nos dará o tamanho. Eu também vou fazer isso ousado para que quando importarmos isso, eles saibam que vai ser Esta é a célula título. Então vamos destacar esses itens. Vou para o Grupo de Fontes da Guia Inicial e ir para a configuração em negrito. Então temos o nome, a descrição de vendas, o preço de venda e a conta de renda que será incluída. Então, por exemplo, e haverá alguns nomes genéricos? Temos um diagnóstico. E sim, isso é com guitarra. Nomes engraçados, mas tudo bem. E nós vamos ter este vai ser um item de serviço que nós vamos preparar nós vamos ter um preço estadual para o nosso serviço que nós vamos fornecer. Vai ser o mesmo aqui, então eu vou apenas em vez de digitar isso e novamente, eu estou na cela B dois, eu vou dizer igual e então apontar para essa célula e então entrar ou tocar, vai ser o mesmo nome e itens para que pudéssemos apenas tocar para a frente o preço vai ser 68 Então $68. E se quisermos ter centavos, o que eu faço é destacar toda a folha de trabalho clicando neste item aqui. Eu gosto de toda a planilha e, em seguida, clique com o botão direito sobre essa planilha selecionada e ir para formatar guias e, em seguida, dentro de tempos de formato eu estou indo para ir Teoh. Eu normalmente vou para a moeda, mas depois removo o cifrão e eu gosto de ter os negativos, que eu não acho que vamos ter nenhum. Mas negativos com parênteses aqui. E nós temos as duas casas decimais, então isso parece bom. Então nós vamos descer aqui e dizer OK, e lá vai ter os dois decimais, então parece dólares lá, então parece dólares lá, e então a conta de renda tipicamente sobressai escolherá os tipos de contas. Teremos uma conta de renda chamada Serviço. Então essa é a nossa conta de receita. Essa é a nossa renda. Contas são renda para os itens de serviço será renda de serviço representado com o nome da conta de apenas serviço. Então teremos nosso segundo item, nosso serviço. Isto é o que vai ser preenchido ou o que vai aparecer na fatura. Então este vai ser o item na fatura, e nós vamos dizer que isso é um pouco diferente descrição, guitarra, serviço completo. Essa descrição estará na fatura. O valor será 140 quando criarmos enviados ou recibo de vendas e mais uma vez item de serviço . Então eu poderia apenas dizer serviço em seguida. próximo item será serviço parcial, muito criativo. Aqui. Vai ser guitarra, uh, serviço. E mais uma vez, isso será preenchido na fatura. Quando criarmos a fatura $100 e vai ser um serviço e entrar e o último vai ser uma sintonia e vai ser cinco tuneup guitarra e para 200 e isso é um serviço. Então esses serão os nossos itens que queremos digitar aqui. Vou fazer isto um pouco maior, para não termos a certeza de vermos tudo aqui mais uma vez. Se eu quiser Teoh re certifique-se de que as células de ar largo o suficiente, Eu posso destacar. Ponha meu cursor. Aqui está o que parece com aquele menu suspenso selecionado através de D e, em seguida, colocar meu cursor bem no meio Então parece que de qualquer uma dessas células e clique duas vezes, clique duas vezes sobre ele, e isso irá certificar-se de que é ah, exatamente o comprimento certo da coluna. Vamos precisar de mais uma coluna antes de importarmos isto. Se fôssemos importar isso sem nenhuma coluna vital, então teríamos que voltar e fazer de novo. Então vamos salvar a nós mesmos esse tempo nós vamos ter mais um, e vai ser tipo de item apertado, o tipo de item que vamos incluir O que eu vou fazer é formatar isso para ser o mesmo ou formatar isso para ser o mesmo que esta célula por indo para vender D um, em seguida, indo para a fonte home tab e usando o pintor de formato. E uma vez que você faz esse tipo de apenas olhar como ele está copiando, mas ele está apenas copiando o formato, e então nós vamos clicar neste item. Tudo o que fizemos foi incluir o “D” lá, que é o tipo que estava naquela cela. E então vamos ver o tipo vai ser um tipo de item de serviço. Agora, isso vai se opor ao invés de um tipo de inventário. Então é por isso que não temos que lidar com esse custo para sermos vendidos aqui. Vai ser só um item de serviço. Isso é tudo o que temos é um serviço. Podemos copiar isso. Ou, você sabe, se colocarmos nosso cursor aqui e colocarmos nosso cursor nesse pequeno ícone ali ou no quadrado, eu venho e então podemos ficar à esquerda, clicar e arrastar isso para baixo, e ele irá copiar isso para baixo. Então agora vamos continuar e salvar isso, e então vamos importá-lo para QuickBooks online. Devíamos guardá-lo assim que começámos aqui, mas estamos a contar, contar, estamos a viver perigosamente. Ainda não salvamos essa informação, então vamos salvar isso e depois importar, então vamos para a aba de arquivo lá em cima. Vamos salvar como e localizar o destino onde estávamos. Gostaríamos deste arquivo. Localizei o destino. Vamos guardá-lo aqui. Agora vou guardá-lo no padrão, que, claro, é um arquivo do Excel. Se você quiser tentar salvá-lo como um dos outros formatos de arquivo que foi permitido aqui, você pode passar por essa informação. E se você estiver usando o Google Docks, você pode ver se você poderia salvá-lo de forma semelhante a algo diferente de um documento do Google para ver se isso vai funcionar para você iria dizer salvar essa informação. E sim, vou substituir o que eu tinha antes. Vou fechar isto agora. Eu ia tirar um x disso. E então vamos voltar ao nosso local onde estávamos no arquivo QuickBooks, que estava no painel. Agora estava sob vendas à esquerda e estamos em produtos e serviços. E então nós íamos importar aqui um arquivo importante. E agora vamos procurar e procurar o arquivo que acabamos de criar. Aqui está o local do arquivo que procuramos e encontramos. Enfraquecer, selecioná-lo e abrir ou apenas clicar duas vezes, que é o que eu normalmente notícia. Basta clicar duas vezes sobre ele. Lá temos ele. Uma vez que fizermos isso, então o próximo botão será preenchido e verde e permitido Teoh ir para o próximo item Bytom . E então o que ele vai fazer é que vai coincidir. Ele vai dizer, Ei, Ei, aqui estão os possíveis formatos ou itens que podem ser combinados. Veja o que achamos que você combinou com isso na sua planilha do Excel em termos dos cabeçalhos que você colocou na planilha do Excel. Isto está correcto? E isso é tudo o que precisamos? Então, vamos dizer esse produto, serviço ou nome? Estes são os itens que tínhamos em nossos cabeçalhos do Excel. Então ele diz que vai ser combinado com os itens no nome do item que parece correto. Não precisamos do. Não vamos fazer nada aqui. Temos o tipo. Ah, o tipo vai ser combinado com o tipo, que é um item de serviço que parece correto. Então temos a descrição das vendas. Então, as descrições de vendas combinaram com o título da descrição de vendas. Esse é o preço de venda correto vai ser combinado com o preço de venda. Isso parece bom. E então a conta de renda vai ser o cabeçalho da conta de renda também. Isso parece bom. Descrição da compra. Nós não tínhamos um. Vamos deixar isso em branco por enquanto. Custos de compra. Não temos um porque é um item de serviço e não um item de inventário. Iremos lidar com isso em breve. Quando fazemos itens de inventário. Conta de despesas. Nós não temos um, porque mais uma vez não há quantidade de serviço de inventário. Não temos quantidade porque é um serviço e não um ponto de reposição de estoque. Nós não precisamos reordenar o inventário de serviço re, conta de ácido e quantidade a partir da data. Não precisamos de nada disso. Então vamos dizer que a seguir aqui e aqui temos nossa informação preenchida. Temos que o nome, o tipo, a descrição de vendas e, em seguida, anotado, tem a conta aqui de serviço. Está dizendo que está destacado. O que está dizendo aqui é que se descartarmos a conta, não temos itens de serviço porque as contas que foram configuradas com esse formato eram vendas porque dissemos que tínhamos inventário, então ele tem vendas para vendas de estoque tipicamente é o que nós ah, igualar com as vendas. Então poderíamos usar isso como a conta de inventário ou a conta de renda, mas talvez queiramos configurar o item de serviço. Então, a compra não temos qualquer quantidade. Não precisamos de nenhum inventário. Nós estamos bem. E que a data a partir da data é 12 13. Isso não é muito importante para nós agora, mas trabalharemos em 2021 porque vamos trabalhar em um problema futuro que será importante quando tivermos os itens de inventário. Mas estes não vão colocar nenhum número no balanço neste momento, por isso não deve afectar-nos. Vamos tentar ver o que diz. Embora vamos ter um problema, é claro, por causa desses itens aqui. Então vamos dizer importação e isso vai nos dar esse erro aqui. Zero de quatro produtos e serviços importados com sucesso. Lamentamos não poder importar todos os seus dados ainda. Corrija o problema em vermelho. Então o que, nós vamos difundir isso é ter que criar uma nova conta. Então eu vou criar uma conta de serviço diferente e configurar uma nova conta para fazer isso. Por isso vou fechar isto. Vamos sair daqui e dizer: “ Quer sair sem salvar?” Nós vamos dizer, Ah, sim, vamos embora sem salvar. Então vamos para a contabilidade aqui em baixo, então vamos para a contabilidade. E isso normalmente será aberto para o plano de contas que você pode ver aparecer quando o plano de contas. Se voltarmos às listas, serão todas as listas que temos. A lista principal que temos será um plano de contas. O que queremos fazer é adicionar uma nova conta, que será um tipo de conta de renda de serviço. Então, vamos selecionar o novo item no topo. Vamos dizer novo, e isso será padrão para a nova conta. Então vamos dizer que a categoria de contas contas contas a receber é o que estamos em agora. Queremos ter uma categoria de tipo de venda, então contas a receber será um tipo de inventário outros ativos correntes, tipo banco ativos fixos, outros ativos, outros ativos, passivos correntes, cartão de crédito, outros passivos correntes, capital próprio de longo prazo. E depois queremos este aqui. Vai ser uma conta de renda. Receita tomada ou um tipo de receita de conta dentro. Tem mais detalhes aqui em baixo. O tipo de detalhe está assumindo como padrão o desconto. Temos desconto, não lucro renda, outra renda primária, venda de renda de produto, serviço ou taxa. É o que procuramos. Aqui temos renda de serviço ou não vendendo inventário. Então vamos selecionar isso e um padrão aqui para serviço ou taxa de renda. E isso é muito bom para nós. Vamos ficar com isso. Assim como a descrição. Vamos deixar isso aqui. Não é uma subcategoria de nenhuma outra categoria. Vamos ter uma categoria independente. Vamos adicionar mais algumas contas. Ah, um pouco mais tarde. Mas este será o 1º 1 que vamos aderir, vamos dizer salvar e fechar. E então ele irá adicionar essa conta. Note que vai estar em ordem por tipo de conta. Aqui está a renda. Temos ativos, equidade, e então os rendimentos são renda. A conta está aqui em baixo em vendas, então isso deve ser preenchido agora, uma vez que importamos nossos itens. Então vamos voltar para os itens e tentar importá-los novamente. Nós vamos para as vendas lá em cima. Então, estamos na guia de vendas no lado esquerdo do produto e serviços. E então vamos selecionar este item aqui embaixo. Vou largar a lista. Quero clicar no menu suspenso. Não o novo, porque eu não quero um item. Queremos importar os itens e, em seguida, selecione importar e, em seguida, passar por esta navegação novamente . Então vamos ter a nossa informação aqui. Queremos navegar nesta informação, selecione nosso arquivo que criamos o arquivo Excel. Então eu clique duas vezes no arquivo Excel, e então este próximo item aparecerá mais uma vez que irá selecionar o próximo item, e então nós temos isso preenchido novamente. Então, aqui temos. Os itens combinam. O tipo corresponde à descrição de vendas, o preço de venda, a conta de renda parece boa. E depois vamos selecionar o próximo. Ainda temos esses itens vermelhos aqui, e parece que o nome não é exato. Então está tudo bem, porque o item deve pelo menos estar lá. Então, se selecionamos o menu suspenso e rolamos para baixo, temos as vendas. Queremos as taxas de serviço. Então é isso que queremos. Nós não digitamos taxas de barra de serviço, renda, renda, então não apareceu, mas nós vamos selecionar ruim indo para selecioná-lo para todos esses. É assim que vai ser a taxa de serviço, conta de renda e serviço a renda e serviço ver e vir. Obviamente, se houvesse um monte desses, então poderia valer a pena voltar ao Excel e digitar esse nome exato, e então ele seria preenchido automaticamente. Observe também que ele puxou um dois aqui, e a razão é fazer isso é porque eu usei uma fórmula para pegar isso em vez de digitar isso lá dentro. Então vou digitar o diagnóstico do Stick. Também atualizei o feitiço aqui no diagnóstico, então isso deve estar atualizado agora, então vamos dizer OK, e então vamos importar essa informação para importar essa informação. Quatro de quatro produtos de serviço nosso excesso importado com sucesso, Então isso é um bom sinal. Então nós temos esses quatro itens que devem ser importados neste momento. Vamos sair disto e depois se voltarmos para as vendas, o produto e os serviços. Devemos ver esses itens que foram atualizados aqui podemos entrar, e ah, só isso. Então, se quiséssemos editar qualquer um desses, por exemplo, poderíamos entrar aqui e editar isso. Então, possivelmente, queremos justiça soletrando isso assim que não pode ser algo que possamos ajustar aqui. E então poderíamos salvar e fechar essa informação. E havia hábitos. Tudo foi importado. Nota. Podemos classificar esta informação por este pequeno filtro aqui. Então, se selecionarmos o filtro, podemos classificar por status por tipo, muitas vezes muito comum. Temos itens de serviço aqui. Em seguida, vamos estar olhando para os itens de inventário. Então, da próxima vez que vamos importar itens de inventário pode ser um pouco mais complexo porque teremos as chamadas para ser vendido, a quantidade de inventário em mãos que teremos que lidar, bem como o tipo de recursos de importação ah que usado aqui 30. 6.10 de parte de 2: Olá. E nesta apresentação, estaremos inserindo itens relacionados ao inventário no QuickBooks on-line. Estes serão os itens para inventário que serão usados enquanto criamos faturas e recibos de vendas. Estamos agora no painel QuickBooks. Este será o nosso ponto de partida. Toda vez que passarmos por isso, entraremos nos itens relacionados ao inventário. Então vamos para a conta de vendas aqui no lado esquerdo, dentro do imposto de vendas. Nós guia, queremos estar nos produtos e serviços que você vai se lembrar da última vez. Nós configuramos alguns itens, mas esses eram itens de serviço da última vez que não estavam relacionados ao inventário. Desta vez, vamos selecionar o item do inventário. Lembre-se que você precisará da versão mais avançada ou da versão de preço mais alto do QuickBooks para rastrear o inventário. Se você não estiver rastreando o inventário, você pode seguir isso e usar os itens de serviço e examinar essas informações. Se você tiver os itens de inventário, faremos o upload agora e criaremos alguns dos recibos de vendas e faturas usando os itens de inventário. Para fazer isso, vamos selecionar o menu suspenso para o novo Mais uma vez vamos importar. Poderíamos gravar um de cada vez. No entanto, vamos colocar a importação em massa antecipadamente, configurando todos os itens que temos. partir deste momento no tempo mais tarde, então nós vamos se quisermos incluir outro item enquanto formos, vamos inserir esses itens à medida que formos. Então vamos para a importação aqui e dentro da importação. Temos a função de navegação. Para importar, poderíamos importar um C como o arquivo ou Excel. Nós estaremos usando um arquivo Excel. Haverá o exemplo aqui para dar uma olhada. Vamos em frente e abrir, sobressair e inserir essa informação para ele. Aqui está a nossa guia Excel. Se você não tiver o Excel, tente usar o Google Docks. Mas você vai precisar tentar salvá-lo como eu acredito que foi o C S. V para tentar salvar o formato dele como o formato que será upload herbal. Se não, então nós também poderíamos inserir estes apenas um por um em QuickBooks também. Eu vou fazer isso um pouco maior, então nós vamos apenas ver alguns itens do Excel aqui, vamos fazer isso de 100 vai aumentar para, digamos, 160. Então nós vamos subir, e nós vamos apenas colocar em nosso item Hedgerows Aqui vai digitar essas extremidades. Nós não temos o nome do item, e então eu vou selecionar Tab para ir para a próxima célula. Eu não vou me preocupar com o fato de que ele se sobrepõe, e eu vou atualizar ou aumentar o tamanho das vendas depois. Então, o próximo vai passar por cima. Em outras palavras, esta linha entre B e C, e tudo bem. Vamos manter o tipo civil na descrição de vendas descrita. Dessa forma, é como Tab seu caminho se sobrepondo. E isso pode ser muito perturbador para algumas pessoas, mas está tudo bem. Eu só vou digitar aqui e ele vai digitar sobre este aqui. Então, vamos dizer descrição da compra e, em seguida, vamos selecionar Tab. Então não vá para a próxima cela, e eu acho que você vai pular uma dessas células porque nós vamos atualizá-la. Isso não vai funcionar com a mesa. Então eu vou digitar aqui na cela D um, mesmo que haja coisas sendo povoadas nela. Isso foi uma descrição de compra com o custo vai ser em D um, então certifique-se que está na célula D um separador e, em seguida, no E 11 Então, e um, nós vamos ter o preço de venda. Eles eram, digamos Tab E então nós temos algo chamado custo de bens vendidos lábios, que começa com a conta C.O.G C.O.G C.O.G s guia, e nós temos a conta de renda, a guia conta de ativo, guia Código de imposto sobre vendas, Quantidade em estoque. Vou tentar abreviar com Q T. Por que na mão? Eu acho que na guia mão e a partir da data, então sei que temos muito mais informações aqui do que fizemos quando estamos fazendo os itens de serviço . Vamos fazer isto um pouco maior para podermos ver tudo, e depois vamos ver se faz sentido. Então, vamos colocar o cursor nos A's quando virmos o menu abaixo. Então eu quero ver essa seta suspensa, selecionar a guia esquerda e rolar todo o caminho até K, e em qualquer lugar entre essas células. Então parece que isso não é assim. Mas assim, podemos clicar duas vezes e isso ficará branco na cela. Então vamos descer aqui. Vou torná-lo um pouco menor. 160.º vou torná-lo um pouco menor para podermos ver tudo. E então traga tudo para baixo um 120 então eu vou destacar essas células, e, hum, hum, vamos torná-las ousadas para que quando atualizarmos, ele saiba que essas são as linhas de cabeçalho. Então vamos destacar. Vou destacar de um sobre K um apenas a linha de cima porque a rosa debaixo dela , então estaremos apenas digitando não touro. Essa informação vamos para o grupo de fonte guia inicial, torná-lo em negrito. Então lá temos isso, e então vamos começar a digitar isso. Agora o que temos é o nome do item. É assim que lhe vamos chamar. Vai ser um nome abreviado, muitas vezes, possivelmente um número de muitas vezes para certas empresas. Descrição das vendas. Isso é o que vai aparecer na descrição da compra da fatura também pode ser gravado na fatura ou a causa da ordem de compra para a gravidez que eu vou fazer isso um pouco maior por colocar meu cursor entre D e E. Precisamos de um um pouco maior para o custo. E isso é quanto nos vai custar. Quanto estamos comprando pelo preço de venda. Isso é o quanto nós vamos vendê-lo para o custo de bens vendidos conta. Então, quando vendemos algo, vamos ter que debitar, custo dos bens vendidos, despesas relacionadas a uma venda do inventário. E então precisaremos dessa conta lá. E depois temos as contas de renda. Isso vai ser a conta de renda relacionada a nós fazendo vendas de inventário de receita ou conta de tipo de renda. Então temos a conta de ativos da conta. Essa será a conta de inventário que usaremos. O Teoh. Quando vendermos o inventário, teremos que reduzir a conta de ativos do inventário de mercadorias. E depois temos o código do imposto sobre vendas. Temos imposto sobre vendas? Iam dizer sim ou não lá e na quantidade disponível, quanto temos atualmente? Nós vamos dizer que nós temos alguns neste momento, embora nós não tenhamos carregado para o sistema QuickBooks e no a partir da data. Lembre-se, estamos criando esse problema a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, o que vamos fazer é inserir essa informação no dia anterior ao Ah 12. 31 2020. Para que qualquer tipo de entrada que o sistema fará, se houver alguma conta temporária envolvida, então ele fará esses ajustes e fechá-los a partir do primeiro dia de operações que queremos estar trabalhando. Então, não compramos nenhuma dessas coisas no primeiro ano de operações que compramos antes. Não importa quando uma música é que nós apenas tipo de desenhar a linha e colocá-los no lugar antes do ano em que estamos trabalhando. Certo, então agora vamos preencher essa informação. Esta será a maior parte da entrada de dados que provavelmente estará fazendo através de todo o problema aqui. Então, vamos apenas inserir isso. O 1º 1 vai ser um e l p. Esse vai ser o nome do item, e depois vamos ver a ilha. Estou dizendo Tab e a descrição do item será o telefone. Les Paul, vai ser um tipo de guitarra. A descrição das vendas. Tenho que datilografar de novo. Porque faria se eu carregasse se eu tivesse uma referência que eu carreguei ele poderia colocar a referência da célula lá em vez do que digitamos. Então, o que poderíamos fazer é obviamente copiá-lo para que eu pudesse copiá-lo, certo? Clique e copie, certo? Clique e cole. E então o custo vai ser $400 agora, o custo no preço de venda, eu gostaria de ver moedas só para o caso de eu vou destacar de D E. o custo no preço de venda, eu gostaria de ver moedas só para o caso de eu vou destacar de D E. Clique na área realçada. Então vamos formatar as células e queremos ir para a moeda. Nós queremos ver os negativos e nós vamos ver o sinal de dólar nenhum dólar em duas casas decimais que deve fazê-lo. E Ok, então há os $400 e depois vamos vendê-lo por 500 custos de mercadorias vendidas. A conta será o custo dos bens vendidos, e eu sei que isso está acontecendo de novo. Isso é OK. Nós vamos bem, só que no final aqui, nós temos uma conta de merchandising digna da ou da conta de renda, que vai ser vendas de mercadorias. E então temos a conta de ativos, que vai ser vendas de ativos de inventário. Código fiscal vai ser quantidade de imposto vai ser um. E a data de data vai ser 12. 31 20. Que esse será o último dia do ano antes do ano em que vamos realmente inserir dados. Certo, vamos passar por isso de novo. O 2º 1 vai ser um e n l p b u em h 3, uma descrição muito longa, e então teremos uma discussão que não está no lance padrão do telefone. Vou copiar isso. Clique direito e copie. E coloque a mesma informação em C três, clique com o botão direito e cole. 123 Ou de qualquer forma, baseado em outro, o montante vai ser 480. O custo. Vamos vendê-lo por 600. O custo dos bens vendidos será o mesmo. O mesmo. Todos estes três serão os mesmos desde cortes de custos vendidos ao imposto sobre vendas. Alguém clique com o botão direito e copie isso. Coloque isso embaixo em F três, clique com o botão direito e cole. Então aí temos isso. E a quantidade disponível será uma. Mesma data. 12 31 a 0 depois de colocar traços lá. 12-31 para 0. Ok. próximo item que temos é um E R P 93. Vai ser um telefone, Vera. Vou copiar isso. Coloque isso aqui. Vamos dizer que vai ser por 440. 500 anos cinquenta. O que? Nós vendemos para chamadas para serem vendidas. Merchandise, inventário, inventário, imposto sobre vendas de ativos podem ser todos iguais. Mesmo isso será o mesmo. Então eu vou copiar isso todo o caminho, certo? Clique em Copiar. Ponha isso em F4. Clique com o botão direito colá-lo. Então, lá temos isso. E então o próximo item vai ser um G T P R O B. Ok, um que vai ser um corpo sólido Steinberger. Vamos copiar isso. A propósito, isso pode ser perdido. Eldon, peço desculpas. Se eu perder alguma coisa lá, vou tentar verificar a ortografia neste momento, mas está bem. Clique e cole. E nós vamos dizer Tab e isso vai ser para 328. Vamos vendê-lo por 410 e então vamos destacar esses itens aqui mais uma vez, todo o caminho, certo. Clique e copie. E vamos acelerar isso em F5, clique com o botão direito e cole. próximo item que vamos ter vai ser um G U S A. M para, e vamos ver isso. Isso é um presente, filho. U S A. Vamos copiar, em seguida, colar isso em C seis, clique com o botão direito e colar. O montante será 3043 80. E então vamos copiar tudo isso de F cinco para K cinco, clique com o botão direito e copie. Coloque isso em F seis, clique com o botão direito e cole. Agora, eu só vou fazer uma mudança aqui, e vai ser isso. Nós vamos ter dois desses, então haverá dois desses na mão. O último. Nós vamos ter o último aqui, e isso vai ser um wow o gato que vai estar no telefone semi corpo oco. Vou copiá-los para 30 aqui. Vamos vender isso ou custar. São 322 nós vendendo por 400. E mais uma vez, vou copiar do custo para ser vendido até a data, clicar com o botão direito e copiar. Coloque isso embaixo em F sete, clique com o botão direito e cole. Então lá temos toda essa informação. Está indo bem, e vamos ter dois desses. Então, agora vamos tentar enviar isto e ver se há algum problema que terá. E se houver, vamos voltar aqui e consertá-los. Esse vai ser o processo típico. Quando passarmos por esses tipos de upload de cenários, vamos salvar isso agora. Devíamos ter guardado antecipadamente, mas estamos vivendo perigosamente e vamos salvá-lo agora, uh , bem, ir para arquivo e vamos salvar como vamos selecionar a área que queremos salvar navegando pelo computador. Em seguida, vamos renomear este item e chamá-lo de item de inventário. Então, vamos dizer que está no item de inventário e este não é o tipo do Excel. Será um documento do tipo Excel por padrão. Mas se você estiver usando Docks do Google e quiser ver se você pode alterar o tipo para outro tipo aceitável, você pode ver que é onde você iria em uma área equivalente dentro de um documento do Google. Então vamos em frente e salvar isso. E lá temos. Fecharemos isso e depois voltamos para Quickbooks. Então aqui estamos nós, no QuickBooks. E lembre-se como chegamos aqui foi fomos para a guia de vendas, fomos para os produtos, e então nós fomos, Teoh o drop down e importação. Então aqui, vamos importar. Vamos procurar agora e localizar o arquivo que acabamos de criar, que será o item do inventário. Clique duas vezes sobre isso, ou você pode selecioná-lo uma vez e abrir. Normalmente, clique duas vezes nele. E lá temos. Isso deve ser importado. Agora. Você podia ver. Ouçamo-la e depois vamos para o próximo, e ele vai preencher isto mais uma vez. Então vamos passar por isso, ter certeza de que se alinham. Então temos o tipo de produto ou serviço. Ah, esse vai ser o nome do item que parece correto. Eso note que isso está correspondendo apenas a coluna de cabeçalho em nossa folha de excel. Então, se abrirmos o nosso Excel, ela só deve verificar o que está acontecendo aqui? Estamos tentando dizer que estamos tentando alinhar essas guias de cabeçalho. Então, está dizendo que a guia do item está se alinhando para fazer isso ir até o nome do produto ou serviço. Isso é correto. Não temos o tipo. Deveríamos ter um tipo aqui. Este será um problema que pode nos fazer voltar ao documento do Excel e inserir essas informações. Então vamos checar o resto e depois repassaremos. A descrição das vendas, descrição das vendas. Se virmos a lista, vai pegar a descrição da venda. Parece certo. E depois o preço de venda. Está captando a coluna de preços que parece correta. A conta de renda vai ser, Ah, a conta de renda é o que temos rotulado o item de linha em nossa planilha também. Isso parece bom. descrição da compra alinha a descrição da compra, as linhas de custo de compra até os custos de compra nos cabeçalhos que escolhemos. Então, tudo isso parece bom. Agora, a conta de despesas não é algo que foi pego. Vamos em frente e selecionar o menu suspenso, e vamos dizer que esse deve ser o custo dos bens vendidos. Portanto, é uma causa para obter despesas vendidas quando vendemos os itens de inventário, a quantidade em estoque. Nós não combinamos exatamente isso porque nós demos um nome curto disso. Então, esse é o número de itens que tínhamos. Então chamávamos-lhe Q T. Por quê? Quantidade em estoque. Então vamos selecionar Q t y na mão. E então tivemos, uh, uh, o ponto de reordenação. Não tínhamos um ponto de reordenação, então não vamos manter esse piscar de olhos. Mas, por enquanto, quando queremos reordenar? E então teremos a conta dos ativos de inventário. Então, a conta de estoque de ácido que colocamos como apenas conta de ativos, então isso vai ser o que eu sou. E a quantidade a partir da data, vamos selecionar isso e temos a quantidade. partir da data, não tenho certeza como atualização. Então, se combinássemos esses mais um pouco mais perfeitamente com suas palavras, essas palavras exatas dos cabeçalhos, então combinaria mais perfeitamente. Se não, tudo bem. Ainda podemos alinhar aqueles cabeçalhos. Os cabeçalhos que temos em nossa planilha aqui, Teoh lá cabeçalhos e eles devem ser semelhantes. Então vamos rolar de volta para baixo. Então estes são os itens que vão rolar através deles. Claro. Devagar. Queremos combinar este item com o que importamos, e devemos corresponder a estes aqui. Ok, então a seguir vamos dizer o próximo e ver se isso nos impede por alguma coisa. Os itens que não temos em mais preocupados, claro, com o tipo. Então vamos dizer o próximo e temos esses itens aqui. Então a conta de renda, ele vai dizer que não vê a conta de renda e a conta de despesa. Não está vendo que a conta de despesas também foram ter um problema com o tipo aqui. Então, se dividirmos o tipo, só vemos o para alguém adicionar o tipo e, em seguida, as contas de renda de inventário não seriam um problema. Poderíamos rolar para baixo e diríamos que o inventário precisa ser vendas. Tínhamos mercadoria, então teríamos que selecionar as vendas. O custo dos bens vendidos, conta. Se nós rolar para baixo, estamos procurando o custo para ser vendido e para que possamos ajustar isso Nós precisamos corrigir este. No entanto, é cruel para a direita e ver o que mais temos. Tudo o resto parece muito bom. Então o que eu vou fazer é fechar isso de volta e nós vamos dizer sim, vamos abrir a planilha do Excel e então vamos para isso e adicionar mais uma coluna aqui e chamá-lo apertado. Então foi formatado para mim, e eu vou colocar no inventário. Então nós temos um tipo de inventário que nós vamos apenas copiar que colado todo o caminho para baixo e lá ele. Então, quando agora temos um tipo de inventário, e vamos ver se isso irá preencher da maneira que gostaríamos que ele fosse. Vou continuar e guardar este bilhete para isso. Se passamos por aqui e ajustamos, alguns dos nomes parecem ser mais específicos, bem como aqueles dois que não correspondem especificamente custam uma boa venda e venda de mercadorias. T apenas vendas. Vamos fazer isso. Vamos tentar uma chance. Só fui vender a conta de renda e ver se isso combina um pouco mais entediado . Ah, mas isso não vai nos impedir, então eu clique com o botão direito e colo isso de seguir em frente. Então vamos em frente e salvar isso agora. Claramente, se você tivesse um monte de dados aqui do que você queria, para combinar muito bem, porque nós vamos ter que ir lá e fazer qualquer ajuste dentro do sistema depois carregar eso. Você quer combiná-lo o mais próximo possível? Se você tiver. Muita informação que te vai poupar tempo. Você pode ir e voltar e se certificar de que tudo está perfeito. Se for esse o caso. Então vamos em frente e salvar isso e depois fechar de volta com o nosso novo item. Estamos aqui atrás. Então estamos dentro. Os itens de vendas estavam nos produtos e serviços dentro do QuickBooks on-line, e agora vamos selecionar o menu suspenso para novos. Vamos importar. E mais uma vez, temos o menu de navegação. Vamos selecionar o botão Procurar e encontrar o arquivo que gostaríamos de importar. Queremos os itens de inventário aqui. Então nós temos os itens de inventário clicando duas vezes sobre isso. Vamos importar isso e selecionar o próximo metal. Move-nos para a próxima tela. Precisamos checar isso novamente. Então isso parece bom. O tipo agora se alinha com o tipo, então isso é bom. Descrição das vendas, renda do preço de venda. Estes custos mais velhos e bons alinham com o custo. Isso é bom. E depois temos as despesas. Lembra-se? Precisa ser o custo dos bens vendidos. Precisamos da quantidade disponível para alinhar com rolagem para baixo Q t y na mão. Queremos o ponto de reordenação. Eu não tinha um. A conta de inventário vai ser quase guardada. O que chamamos de que vai ser? A conta de inventário vai ser a conta de ativos, e então a quantidade a partir da data vai ser quantidade de quantidade a partir da data. Agora vamos selecionar o próximo e ver o que temos aqui. Então nós temos o próximo e parece que isso está alinhando parece bom. E então temos a nota de vendas que isso alinhado agora porque ajustamos que as vendas, o custo dos bens segurar, no entanto, não era perfeito. Então a conta de despesas não apareceu perfeitamente. Nós só vamos passar por aqui e escolher o certo quando custar uma boa alma cortar o custo dos bens vendidos. Então, se tivéssemos que soletrar isso perfeitamente em nosso sistema antes de importar, isso teria sido feito bem, isso é bom porque nós não temos muitos itens e nós poderíamos apenas ir para o seu aqui e selecionar a conta adequada. Uh, então basta passar. Todos estes serão todos a mesma conta que custam ser vendidos. E aí temos isso. Então aqui está esta informação. Agora, Newt, quando fazemos esta informação, é um pouco diferente do que quando fizemos os itens de serviço em que temos quantidades em mãos estavam dizendo, Ei, Ei, QuickBooks, Já temos isto. Então QuickBooks vai ter que fazer uma entrada no diário? Vai ter que dizer isto vezes esta coluna. Então 400 vezes um desta vez é desta vez para esta vezes dois. Que adul aqueles para cima. E isso é o quanto temos no inventário neste momento. Ele também vai rastrear o inventário, e vai ter que colocar o outro lado em alguma outra conta, então ele vai ter que usar alguma conta de ajuste. É por isso que estamos colocando essa informação em Desde o primeiro dia antes do ano em que estaremos trabalhando, estaremos trabalhando em 1º de janeiro de 2021. Portanto, isso está indo logo antes disso, vamos tentar importar isso agora e ver se ele aceita esta informação. Então, o que vamos importar. Precisamos voltar e ajustar os itens do inventário. Tínhamos o tipo aqui, mas o inventário não está preenchido porque não tínhamos o campo de controle. Então vamos seguir em frente e rastrear o inventário de cada um deles, e então ele nos dará a opção de inventário. Ele nos dará a única opção sendo o inventário sem essa pista e campo. Se refletir a opção, Ele só nos dá os outros dois serviços e não inventário os dois itens que seriam registrados ou utilizáveis se não tivéssemos o campo de rastreamento. Então aqui, nós vamos passar por aqui. Nós vamos apenas selecionar a faixa, e isso vai converter isso em inventário, então vamos rastrear tudo. E lá vamos nós. E assim esta e esta informação agora está correta. Em termos de inventário, nós rolamos para trás. Parece bom. Portanto, vamos em frente e importar esta informação, ver se isto vai demorar desta vez. Ok, então nós temos seis de seis produtos serviços importados com sucesso. Isso é bom. Então vamos fechar de volta, e sim, e depois fechar isto. Você quer Teoh valor? Sim. Ok. Então, agora, se percorrermos por aqui, veremos nossos itens para lembrar. Isso recupera de volta para as vendas e o produto e serviços. Se deslocarmos para baixo agora, veremos nossos itens. Eles vão ter o inventário e os itens de serviço, se quisermos. Basta ver o que nós adicionamos. Poderíamos selecionar este item aqui, ir o tipo e queremos apenas os itens de inventário, e vamos aplicar isso. Então aqui temos nossos itens de inventário. Em seguida, vamos dar uma olhada em como será isso nos relatórios. Nós vamos rolar até aqui para os relatórios do lado esquerdo, e nós vamos para o ir para os relatórios e isso vai nos dar uma lista dos relatórios normais que temos aqui. Vamos a um balanço, dar uma olhada em um balanço e ver o que temos. Nós sempre temos que mudar as datas porque quando eu trabalhar em um problema no futuro, nós vamos ter o balanço a partir de 11 21. E isso vai passar de 12. 31 para 1 então vai ser o ano vai realmente estar trabalhando em. Então vamos fazer esse relatório. Então olhe para aqui e diga para executar este relatório e então aqui nós temos. Portanto, há nossos ativos agora foram criados. Note-se também que criou este capital próprio de saldo de abertura. Isso é o que QuickBooks teve que fazer para fazer esse desequilíbrio. Vamos fazer algo com isso mais tarde e ajustar essa informação. Mas observe que essa informação está lá. Se clicarmos duas vezes em qualquer um deste fim de semana, amplie esta informação. Então estamos no ácido de inventário. Se eu clicar sobre eles, então ele vai até mesmo obter duplo clique, clique sobre ele uma vez que ele vai nos dar esta informação aqui. , Lembrem-se, colocamos a data lá a partir de ah ah ah, dezembro do ano anterior 2020. Então nós não estamos vendo o detalhe aqui Se nós rolar de volta para cima e eu mudar essa data aqui de 1º de janeiro de 2022 12 31 21, então executar o relatório. Veremos se a atividade verá todas as informações que temos. Entrada ah, no balanço dando-nos a quantidade e o saldo aqui. Então isso nos dá uma espécie de balanço de execução para mostrar se essa atividade se clicarmos duas vezes em qualquer um desses itens chegamos a este verde e esse tipo de tela padrão, porque isso é que não temos uma forma de árvore nen aqui. O que fizemos foi colocar isto no equilíbrio inicial. Então diz o valor inicial do inventário aqui, e é aí que inserimos esses dados. Agora vamos voltar aos relatórios aqui, e vamos estar do lado esquerdo. Se procurarmos outro relatório, vou procurar relatórios de inventário. Vou digitar o inventário e temos a avaliação do inventário detalhado o resumo na planilha. Vou olhar para a avaliação, relatório detalhado. Podemos ajustar as datas de novo, então vou colocar as datas a partir de 12. 31 a 0 e 12 31 a 0. Só a data em que introduzimos alguma coisa lá fora e depois podemos fazer o relatório. E isso vai nos ajudar a ver se conseguimos chegar lá na data certa. Muitas vezes, se há um problema, é um problema de encontro. Então pode ser o fato de você ter a informação aqui, mas a data está errada, então não preenche exatamente o mesmo aqui. Isso nos dá nossos detalhes. Dá-nos os itens que temos. Os tipos de inventário que temos uma quantidade disponível, a taxa que vamos usar, Fife. Oh, isso é o que QuickBooks on-line usa em vez de o em terra que usa média e a quantidade. E então eles custam valor que seremos vistos então, medida que somarmos isso no balanço. Então este vai ser o relatório que vou praticar. Queremos uma prática exportando este relatório. Agora podemos imprimi-lo. Este relatório, podemos exportar este relatório. Exportar é um recurso muito útil porque permite colocar tudo em uma aba. Então vamos para a exportação e queremos exportar dois Excel. Então, vamos exportar dois excel, e então ele apenas abre isso, abre uma nova guia para o Excel e deve preencher essas informações à medida que ela se abre. Vou encostar isto na nossa tela. Portanto, há o documento do Excel preenchido. Então você passa por aqui e faz qualquer ajuste, você pode mudar o nome, ele coloca o nome da aba lá em cima bem colocar o nome em cima para. E então tudo parece muito bom na primeira aba em vez de apenas colocá-lo no cabeçalho. E então vamos continuar e salvar essas informações para que vamos para a guia arquivo, vamos salvar como procurar e procurar onde queremos colocar isso. Vou colocá-lo nas docas do Excel aqui. Então, por seis, vou colocar isso ali e o nome aqui. É o nome para a planilha. Vou dar um nome. Ah, para a seção seis aqui. E coloque essa informação assim. E então vamos em frente e salvar isso para que tenhamos essa informação e que será exportada indo para fechar a guia Excel. E esse será o inventário 31. Configuração de a diferença de de cliente 6.1de: Olá. Nesta apresentação, vamos configurar clientes e novos saldos de clientes no QuickBooks on-line. Aqui estamos dentro do painel. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos entrar em clientes. Este é um novo arquivo da empresa. Neste ponto, você não tem seguido. Isso está tudo bem. Estaremos inserindo novos saldos de clientes, maioria dos clientes e seus saldos de clientes. Para fazer isso, vamos do painel aqui para o item de venda. Então estamos do lado esquerdo. Lembro-me que tens de ter este ícone aberto para chegares lá. Então, se você clicar neste ícone e então nós vamos para vendas porque vendemos coisas para os clientes e, em seguida, acima, você quer ter certeza de que você está na guia do cliente. Então, estamos na guia do cliente na guia de vendas, rolando para baixo. Podemos emitir um cliente de cada vez e adicionar um cliente de cada vez ou podemos importar um arquivo. Vamos em frente e importar um arquivo e inserir essas informações no Excel, importando vários arquivos ao mesmo tempo, a fim de ver o arquivo de exemplo. Podemos selecionar este menu suspenso em. Vamos construir este arquivo do Excel. Agora, aqui estamos com o Excel Open. Vamos inserir os dados na planilha do Excel e depois carregar essa porcaria de trabalho no QuickBooks. Você não tem o Excel. Você pode tentar fazer isso com docks do Google e, em seguida, salvá-lo como um arquivo CS v. Eu acredito que era um arquivo C como um arquivo B. Essa seria outra opção. Se isso não é algo disponível ou não está funcionando, então nós poderíamos apenas inserir esses clientes um por um enquanto passamos por isso aqui. Então só teremos três deles, então não será tão ruim. De qualquer forma, temos de o fazer. Vou descer aqui e fazer isso um pouco maior. 100% agora, eu vou fazer isso maior do que 100%. Algo maior. Que tal 170? Então estamos em 100 e setenta por cento. Estamos na cela um. Vamos digitar os nomes primeiro, então vou colocar o nome completo que alguém diga o nome em vez de primeiro nome e sobrenome . Só digitando a empresa de nome completo. E esse será o nosso segundo. Estou ligando para Tab para ir para a próxima venda que estou dizendo Tab célula três. Isso vai ser o saldo do cliente e note que vai ser sobre a venda mais uma vez . Isso não é tão ruim. Está tudo bem. Posso digitar a cela e depois vou abrir a cela mais tarde. Eu quero praticar apenas ser capaz de ser capaz de ser capaz de escrever na venda mesmo que haja sobreposição porque isso vai ser um pouco mais rápido para nós fazer a entrada de dados para que nós não pulemos uma célula. Ainda estamos aqui no D 1 e vamos digitar o saldo de abertura. Agora, vamos fazer alguma formatação para essas vendas. Eu vou primeiro, eu vou destacar o todo todas essas células e eu colocar meu cursor em uma palavra a dizer, ver essa seta suspensa para baixo, selecionar o clique esquerdo e, em seguida, rolar para D ou E. Então eu quero formatar Thies um auto, formatá-los para o que eles precisam ser. Então eu vou colocar meu cursor bem entre qualquer uma dessas células, então parece que não assim, mas assim. Como isso Não, mas assim e qualquer um destes entre qualquer uma dessas vendas e nós clicar duas vezes , e então ele vai nos dar o formato ou o comprimento que precisamos. Agora, estes dois, acho que vou demorar um pouco mais. Vou precisar que eles sejam maiores do que apenas o nome porque vamos ter um nome inteiro que colocaremos nessas duas celas. Portanto, eu vou destacar essas duas células em A e B, e então eu vou arrastá-las para a esquerda de torná-las maiores. Apenas o que eu acho que seria bom espaço suficiente para inserir o nome completo. Então vamos arrastar isto para a esquerda e nunca ter a aparência de equilíbrio, talvez até um pouco maior. Ok. E então a próxima coisa que vamos fazer é eu vou fazer estes ousados apenas para que eles saibam quando nós carregamos que estes são os cabeçalhos Hever em vez de apenas o texto que será os nomes dos nomes reais e empresas e equilibra Naser os cabeçalhos dos nomes e empresas sobre algum lugar para destacar todos esses. Nós vamos para a guia inicial fonte um grupo e negrito. É tudo o que precisamos. Se você quer centrá-lo, às vezes isso é bom. Vá aqui e centre-os. Essa é a guia inicial Centro do grupo de alinhamento. Então podemos digitar os nomes que temos. Então vamos dizer que a primeira pessoa é a guitarra Anderson. Vou selecionar Tab para ir para a direita, e eu ia digitar a mesma coisa aqui. Então, se a empresa vai ser a mesma, por isso ele vai copiar isto e ritmo, é o nosso clique direito, claro. E copie. Certo. Clipe e B dois e cole. Sem saldo do cliente. Vamos ter o equilíbrio. Isso é fazer. Agora, se este fosse um novo cliente e não tivéssemos feito negócios antes, não teríamos nenhum equilíbrio. Mas neste caso, temos feito negócios. Nós apenas não configuramos nosso arquivo Quickbooks ainda e, portanto, estamos colocando esses saldos iniciais . Então, vamos dizer que o saldo inicial é, uh, vai ser 5000. Vou formatar isso um pouco diferente porque quero ter uma vírgula lá e tudo mais . Por isso vou pôr a minha paixão nesta coluna toda. O empate, como aquela célula inteira, clique direito, e então nós vamos Teoh as células de formato e eu normalmente vou para a moeda. Tenho suportes, apesar de não precisarmos dele. Se houver um número negativo e eu tirar o cifrão, precisamos mesmo do cifrão para decimais por centavos. Isso é bom. E então vamos selecionar. Está bem, que é aqui em baixo. Certo, aí temos isso. Quero mudar um pouco o nome aqui. Vai ser o saldo de abertura a partir da data. Então esta vai ser a data em que vamos ter esses balanços de abertura fora. Vou fazer isso um pouco. Deixe mais largo. Clique duas vezes com o botão direito entre estes há o valor total. Então esta é, em essência, a data em que vamos colocar esta informação. partir de agora, nosso problema, estaremos trabalhando a partir de 2021 sendo a primeira data em que começamos a inserir dados. Por isso, quero colocar isto logo antes dessa data. Então, 12. 31. E o raciocínio mais uma vez. Ah, isso deve ser na verdade 12 31 2020. E o racional mais uma vez é que nós queremos ter essa informação lá a partir da primeira data antes da data em que nós realmente começamos a inserir dados porque quando começamos a inserir dados, nós queremos que isso tipo de lavagem fora em termos de qualquer entrada de diário que o QuickBooks terá que fazer. O QuickBooks jornalístico terá que fazer será aumentar este saldo do cliente em contas a receber e colocar o outro lado em algum lugar, possivelmente a receita undepositada ou abertura de saldo de capital. Por isso, queremos que tudo seja feito e eliminado. Quando começarmos nossa nova entrada de dados, teremos o próximo cliente, que será a guitarra Jones. E eu vou colocar a mesma coisa para os nomes das empresas ou apenas copiar e colar isso fazendo isso um pouco mais rápido. Agora vamos colocar a quantidade de 7500 guia e a data de 12. 31 a 0 a zero e entra. Não tínhamos mais um cliente para entrar. Isso vai ser guitarras Smith, e nós vamos copiar isso, certo? Clique e copie e cole isso na empresa também. As quantias serão 1000 que é devido a nós como o ponto no tempo que vamos importar neste mesmo dia para 12. 31 2020. Então aqui vai ser a nossa informação eram. Vamos continuar e salvar este documento agora e este documento do Excel e, em seguida, carregou esta pasta de trabalho do Excel. Então nós vamos para a guia arquivo nós vamos para salvar como navegar no computador para ver onde nós gostaríamos de colocá-lo. Temos agora localizado onde queremos tê-lo. Eu vou mudar o nome agora, também, também, do livro um para os clientes e note que é um livro de trabalho, arquivo Ming e arquivo Excel e que será flutuável para o programa QuickBooks. No entanto, se você estiver usando algum outro formato e quiser alterar o formato em termos de uso, por exemplo, docks do Google e quiser tentar alterar o formato para um arquivo CFC ou algo assim, esta é a área que você poderia passar. Teoh faça esse ajuste. Vamos continuar e salvar isso e fechar isso e depois enviaremos isso. Voltamos ao Quickbooks aqui. Agora vou te mostrar o quê? Onde? Como chegamos aqui? Mais uma vez. Então, se eu fechar isso, estamos na área de vendas do lado esquerdo e clientes lá em cima. Então estamos rolando para baixo e vamos importar um arquivo. Agora, é claro, esse arquivo precisa ser Excel ou C F. V. Temos um arquivo Excel agora, Portanto, vamos procurar esse arquivo Excel e carregar que aqui é o arquivo Excel direito Lá. Então vamos carregar este arquivo Excel que podemos selecionar aberto. Vou apenas clicar duas vezes nele. E isso deve carregar o arquivo. Em seguida, este Selecione esta próxima coisa ou botão deve, em vez de luz cérebro, ou ele vai ficar mais escuro em e vamos selecionar próximo. Agora, nós só vamos combinar esses itens. Então esse ar nos dizendo o que as categorias potenciais estão combinando com o quê? Temos informações aqui. Então temos. E se abrirmos o arquivo do Excel apenas para mostrar isso, certifique-se de que está fazendo sentido. Estas serão apenas as colunas de cabeçalho. E o que estamos fazendo é combiná-lo com o nosso cabeçalho vem com o nome deve coincidir o nome para que os nomes aqui preencham até os nomes, empresa, empresa, empresa, saldo de clientes, saldo do cliente. E se o nosso arquivo de cabeçalho aqui são o nome do cabeçalho não corresponde exatamente ao campo de entrada dentro do QuickBooks. Então teremos que igualar manualmente. Então o nome é combinado com o nome. É uma boa companhia. É companhia. Então temos isso correto. Não introduzimos e-mail, endereço, endereço, número de telefone, fax móvel. Se tivéssemos toda essa informação, deveríamos incluí-la e importada aqui. Vamos fazer o mínimo agora só para estabelecer esses saldos. Esses saldos sendo o que mais nos preocupa para as demonstrações financeiras, é claro, que as informações de contato seriam muito importantes também. Só se estamos rastreando essa informação dentro deste sistema de banco de dados, então temos o site que endereço todo o endereço postal. Nós não temos essas informações não necessárias para importar, no entanto, boas informações para ter. Temos uma nota de saldo de abertura. Eles têm saldo de abertura e nós colocamos o saldo do cliente. Ainda está alinhando da maneira que deveria, então está tudo bem, então pegou essa célula aqui e este é um Excel e combinou com ele. Célula de abertura. E então temos a data do saldo de abertura e colocamos isso como saldo de abertura a partir da data e eles foram capazes de descobrir isso bem e igualar isso. Então vamos em frente e dizer o próximo. Aqui parece bom e não está gostando dos saldos aqui, então vamos verificar isso. Parece que não está gostando do formato desses itens. Então temos o 7005 com a vírgula. Se apenas digitar o número novamente, 7005 então parece aceitar isso. Então note que se quiséssemos se tivéssemos muitos clientes que estávamos entrando e não tivéssemos apenas três, que poderíamos facilmente entrar aqui e consertar, gostaríamos de ajustar o, uh, arquivos aqui de volta para apenas números, possivelmente apenas para geral. Então, se eu for para o número aqui e levarmos de volta ao geral, essa pode ser a melhor maneira de importá-lo aqui em vez de formatá-lo. E depois o formato da data. Isso é um pouco mais complicado, porque o formato de data não é exatamente padrão. O que? Ou pelo menos para o Excel, o que eles estão procurando? Eles queriam ser em vez de mês, dia após ano. Eles queriam ser ano e depois mês e depois dia. Então nós poderíamos ir por aqui e atualizar isso dentro de nossos três sistemas aqui. Mas se quisermos alterar isso no Excel antes de importá-lo, podemos destacar o Excel para a data. Certo? Clique e vá Teoh formatar células e anote se formos para a data O que? Procuramos algo que comece com o ano. E se percorrermos aqui, não vejo nada que esteja formatado dessa forma. Então nós teríamos que ir para a formatação personalizada aqui em baixo, e então nós gostaríamos de selecionar um que tivesse basicamente o ano e depois barra dia, hum, em eu acho que era mês e então barra dia, e que seria o formato que estamos procurando. E eles podem até querer um traço em vez de um corte. Temos um traço aqui, então isso não é importante a menos que seja. Isto era um problema. E você tinha muito que você queria reformar isso porque nós podemos entrar e reformar lá, mas seria algo parecido com isso. Vamos ver se isso nos dá dois formatos que queremos, vamos dizer OK? E então isso parece o formato que eles estão procurando por um ano e depois mês e depois dia. Então podemos voltar aqui e atualizar esta informação. Então vamos voltar, Teoh QuickBooks. E eu só vou digitar este 8000 aqui e anotar. Na verdade, vou mudar essa quantia para 8000 alguém para rolar de volta aqui. Devemos colocar 80. Deve ser 8000. Então eu vou colocar 8000 lá. Vamos voltar aqui. Vou colocar 8000 aqui, e vou mudar o formato destas datas para 2020. traço 12-31 2020-12 traço 31. Essa será a informação que temos Importação agora é destacada como um verde escuro, parecendo que podemos processar ou completar o processo de importação. Vamos fazer isso agora, então vamos importar. E aqui temos essa informação. Então temos três clientes e temos os saldos de abertura. Esse é o mínimo que precisamos para continuar em frente. Isso é o que vai rastrear para nós dentro de contas a receber que essas pessoas nos devem dinheiro . E é por isso que precisamos ir. Agora. Note que quando fizermos isso, isso vai criar algo em contas a receber, e QuickBooks vai ter que colocar outro lado para isso em outro lugar também. Então, vamos sentar. Significado terá que ser outra conta que será afetada pelo fato de que as contas a receber ganham por esses saldos. Vamos aos relatórios e dar uma olhada nisso. Então nós vamos para os relatórios deste lado, lado esquerdo relatórios rolando para baixo e nós estamos procurando Vamos tentar o balanço primeiro relatório do balanço patrimonial, e vamos colocar o relatório do balanço porque estamos trabalhando em o futuro. Então vamos fazer isso a partir de 12. 31 2020 12. 31 2020 Foi quando introduzimos este Data 4. Vamos seguir em frente e executar o relatório, e aqui temos o relatório. E agora aqui estão os 20.500 em contas a receber. Note que ainda estamos em equilíbrio, então eles não nos jogaram fora de equilíbrio. Ainda temos essa quantia no valor total do patrimônio aqui. Por quê? Bem, vai haver algo que aconteceu no lucro líquido de alguma forma, mesmo que não tivéssemos vendas e tivéssemos o saldo de abertura, que é uma conta engraçada por si só, teremos que lidar com com aqueles no futuro. Mas vamos lidar com isso agora. E se apenas clicar duas vezes sobre a conta a receber ou clicar em uma só vez aqui, então estaremos nos dados. Então aqui estão os dados que temos 12 31. 20. E nos dá a informação que acabamos de entrar para chegar a esse montante. Agora, a razão de estarmos fazendo isso como fora, eu vou voltar aqui, voltar ao relatório. A razão pela qual estamos executando isso a partir do que entramos isso a partir de 12 31 2020 é porque nós estaremos realmente inserindo os dados nos novos dados a partir de 0101 2021. Então ninguém, não. 21 Mudamos as datas. Teoh 1 de janeiro de 2021 a 1 de janeiro de 2021. Então vamos fazer o relatório mais uma vez e ver o que temos aqui. Então aqui temos o relatório. Ainda temos os 20.500. Nós ainda temos o 8 2096 Mas quando nós rolamos para baixo para a seção de patrimônio que o lucro líquido agora mudou para lucros retidos, Isso é realmente onde nós queremos. Nós não queremos em renda líquida a partir da primeira data em que realmente temos operações. É por isso que estamos inserindo essa data do dia anterior ou do ano antes de começarmos realmente a entrada de dados. Vamos ver o mesmo tipo de conceito que olhamos para o relatório do tipo de lucros e perdas ou resultados . Então vamos para os relatórios aqui do lado esquerdo e vamos para os lucros e perdas. Então eu só faço o relatório padrão de lucros e perdas aqui, e nós vamos executar este a partir de 12. 31 a 0 e 12 31 a 0. E nós vamos então, uh executar esse relatório. Então 12 31 2022 12. 31. 2020 Execute o relatório. E aqui temos essas vendas de 20.500. Nós realmente não tínhamos nenhuma venda. Tudo o que fizemos foi inserir os saldos iniciais que as vendas nunca foram geradas. Se clicarmos sobre ele a partir desses saldos iniciais que inserimos para qual QuickBooks fez uma fatura mesmo que não fizemos uma fatura, assumindo , é claro, que tivemos essas vendas devido a na fatura. Então vamos selecionar a parte de trás aqui. Então voltamos a este relatório. Claro, se formos para o dia seguinte, vamos mais um dia até janeiro do próximo ano. 1 de janeiro de 2021 a 1 de janeiro de 2021. Execute o relatório. Não temos nenhuma informação. Esse é o ponto. Não queremos nada nas contas temporárias nas contas de demonstração de resultados nas contas de lucros e perdas. Vamos dar ao Teoh um relatório de contas a receber agora, e ir em frente e imprimir esse relatório. Vamos voltar aos relatórios aqui em baixo. Vamos para os relatórios e vamos para Vamos tentar um saldo de clientes e fazer um relatório resumido. Queremos um relatório de resumo do saldo do cliente E aqui está o resumo do saldo do cliente e note que realmente não precisamos alterar as datas. Isto é como de um ponto no tempo. Então, vamos dizer que esse vai ser o relatório. É onde estamos. Vamos praticar exportar este relatório para o Excel. Então, vamos selecionar a exportação quando exportar dois excel aqui, e ele vai apenas gerar nossos documentos excel. Que vamos abrir isso vai permitir a edição e puxá-lo para cima e formatar o título para nós. Ele nos dá a aba seu formato um pouco diferente do que isso. A versão para desktop. Parece bom. E assim vamos salvar isso. Vamos salvar arquivo como navegar para onde gostaríamos de colocar este relatório. Vou colocá-lo em um Excel docks para seis, e desta vez eu vou mantê-lo na seção seis. Mas vou manter o nome da torneira desta vez. Quando fizemos este formato anterior, eu estava pensando em colocá-los todos em uma pasta de trabalho, mas que funciona muito bem na versão desktop. A forma como a versão online é é um pouco mais difícil colocá-los todos em uma pasta de trabalho, então vamos em frente e salvá-los como pastas de trabalho separadas por agora. E é assim que inserir os saldos de clientes e novos clientes e exportar esse relatório para o Excel. 32. 6.20 para vendem e que em para abrir e e: Lo e sua apresentação. Vamos configurar fornecedores e saldos de um fornecedor no QuickBooks on-line. Aqui estamos no QuickBooks, aquele painel. Estamos no problema de obter grandes guitarras. Continuaremos com a entrada de fornecedores, a fim de entrar nos fornecedores. Queres ter a certeza de que temos esta janela aberta? Aqui está nós queremos clicar no dedo do pé da janela ter que os vendedores abertos ar que nós pagamos. Portanto, eles estarão nesta guia a guia de despesas. Então, selecionamos essa guia, Nós vamos para o segundo item em cima da segunda guia em cima, que será os fornecedores rolando para baixo. Temos o fornecedor do anúncio e temos o arquivo de importação. Temos muitos fornecedores que precisamos importar. Então podemos usar a importação. Nós vamos apenas adicionar os fornecedores à medida que vamos para este item. Vai ser muito parecido, claro, com os clientes quando adicionamos os clientes em uma apresentação anterior. Desta vez, só temos um fornecedor que vamos usar a função de fornecedor de anúncios aqui . Em seguida, temos a tela de entrada de dados. Agora vai haver muita informação. Temos o título. Temos o primeiro nome, sobrenome Suffolk e tudo isso seria uma ótima informação. O mínimo de que precisamos será o nome do fornecedor para que possamos rastrear quaisquer saldos que ainda estão pendentes. Neste ponto, vamos colocar o nome do telefone da EPA como o nome do nosso fornecedor vai apenas tocar em algumas dessas seções. Nós obtemos o nome de exibição será o mesmo. Teremos o endereço de novo. Boa informação para colocar em prática. Não vamos colocá-lo no lugar aqui. Vamos ter o mínimo do nome para registrar as contas a pagar. Número de telefone, fax, outros sites, termos de cobrança, saldo de abertura. Isto é algo que queremos ter entrada. Eu vou dizer que nós devemos telefone da EPA neste caso, 15.000. Esse será o saldo de abertura. Teremos nosso problema a partir da data de início de 1º de janeiro de 2021. Portanto, vamos colocar os saldos de abertura no dia anterior a essa data, então vamos dizer 12. 31 uh 20 12 31 20. Isso vai para o dia antes de começarmos a inserir os dados neste problema em particular, e será isso. Vamos guardar isso. E isso deve salvar o nosso vendedor. Aqui está o nosso vendedor. Aqui está o nosso saldo de abertura Nota. Mostra os 15.000 que vão para contas a pagar. E, a fim de fazer que os livros de grupo de trabalho terão que ter algum outro lado para essa entrada de diário também. Vamos dar uma olhada em alguns relatórios, a fim de ver como isso funciona relatórios aqui no lado esquerdo, nós vamos selecionar os relatórios. Então vamos digitar primeiro o balanço e notar que vai estar em ordem dos relatórios. Vamos ao balanço e eles iam mudar as datas. As datas vão ser Vamos colocar 12 31 ah, 20 para 12. 31 20. Então 31 de dezembro de 2022 31 de dezembro de 2020. Iremos então em frente e executar esse relatório e veremos nossas contas a receber da apresentação impressa anterior . Temos os 15.000 aqui em contas a pagar sob, claro, a seção de passivos. Agora ainda estamos equilibrados aqui porque QuickBooks colocou os 15.000 e deve ter feito algo em outro lugar, provavelmente colocando de alguma forma. O lucro líquido. Então temos esse lucro líquido. Não é onde queremos, mas vai funcionar. E ah, vamos ver por que em um segundo, se selecionarmos esses 15.000 em contas a pagar, vemos, vemos este item aqui. Agora, observe que o QuickBooks cria uma conta. Mesmo que não tenhamos entrado no Bill, tudo o que fizemos foi entrar no saldo de abertura. QuickBooks assumirá, dado o fato de que é um fornecedor, que será um projeto de lei que foi gerado. Então vai ficar tudo bem, desde que tenha sido feito antes do mês em que realmente começamos a trabalhar. E então nós vamos voltar para os relatórios aqui então Bem, vamos olhar para as datas do ah do dia seguinte. Então, no próximo ano, 1º de janeiro de 2021. Nota. Só estou apertando o botão de mais para conseguir um dia depois. Então é em 12 31 2020. O botão de mais nos leva a 12. 30 de janeiro de 2021 e depois temos que executar o relatório mais uma vez. Então, se deslocarmos para baixo notas que moveu o lucro líquido para os lucros retidos que, em essência, é o que queremos porque queremos ter, ah, nada. Admita o lucro líquido a partir dos dias em que vamos começar a inserir o lucro líquido de dados, resumindo e representando a renda, demonstração ou lucro e perda. Então vamos dar uma olhada na demonstração de resultados ou lucros e perdas e ver isso com mais detalhes . Então nós vamos para os relatórios aqui, relatórios dolado esquerdo, lado esquerdo, selecionando os relatórios que vamos digitar em lucros e perdas, que é QuickBooks renda, declaração e rolagem para cima para o lucro e perda dentro. Os lucros e perdas farão a mesma coisa. Vamos ter isto a partir de 12 31 2012 31 a 0. Vamos executar esse relatório, e aqui temos a receita da apresentação anterior. E então eles colocam o lucro líquido aqui. Não, não colocamos nada em termos de faturas ou contas. Tudo o que fizemos foi colocar os saldos de abertura, e QuickBooks criou esta conta outras despesas diversas, então essa não é uma conta que realmente queremos ver. No entanto, ele será lançado para os ganhos retidos a partir do primeiro dia do próximo mês e, portanto, não deve ser um problema. Se clicarmos neste item aqui, veremos que mais uma vez será a conta que tínhamos. Então, vamos voltar. Eu vou voltar. Teoh o relatório e vamos ver como este relatório se parece a partir do primeiro dia em que vamos estar operando, que será 1º de janeiro de 2020 e com a guia mais seta selecionada mais zero e executar o relatório. Então aqui não temos atividade, é claro. E isso é porque são todas contas temporárias na perda de lucro ou na demonstração de resultados. E não temos nenhuma despesa de renda. partir do primeiro dia do ano seguinte. Isso é o que queremos. É por aí que queremos começar. Então, vamos voltar para os relatórios e obter o relatório de saldo do fornecedor algum tipo de saldo do fornecedor. Vamos fazer o relatório de resumo do balanço do fornecedor relatório, e vamos em frente e exportar este relatório para o Excel. Então, há apenas uma atividade aqui, então vamos em frente e exportar que, a fim de fazer isso, vamos selecionar este item aqui e ir para o Excel Export dois Excel, e ele irá gerar esse relatório para nós. Vamos em frente e habilitar a edição. E aqui está o nosso relatório. Ele salva a guia bem. Tab parece, formato e bem, então vamos em frente e ir arquivo e salvar como e lugar. É aí que gostaríamos de tê-lo em nossos documentos. Aqui está o que colocará o arquivo. Vou nomear o arquivo, Seção 6 e comprar grandes guitarras, e vamos mantê-lo lá com o saldo do vendedor. Então vamos salvar isso. E isso será, ah, ah, o saldo do vendedor. 33. 6.25 Configure as novas contas e exporte de de avaliação para o Excel: fluxo. Nesta apresentação, vamos configurar novas contas dentro do nosso plano de contas no QuickBooks online. E estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se você está nos seguindo, isso é ótimo. Se não, tudo bem. Vamos passar por cima de como inserir novas contas no plano de contas. Para fazer isso, vamos para o lado esquerdo onde vemos a contabilidade no lado esquerdo . Então, vamos para a guia de contabilidade e que normalmente se abrirá para o plano de contas. Há duas abas do gráfico superior de contas e reconciliar. Aqui temos o nosso plano de contas. Podemos classificar esses planos de contas de algumas maneiras diferentes. Note que o padrão normalmente será por tipo, e que vai ser a melhor maneira geral de olhar para ele, porque essa vai ser a maneira que o retorno julgamento será ordenado por e, em geral, será como as demonstrações financeiras , o balanço e as demonstrações de resultados ou os resultados serão ordenados por significado. Nós tipicamente vê-lo em ordem de ativos do que passivos, em seguida, patrimônio do que renda e contas de tipo de despesa. Dentro dessas sub-categorias, temos o ativo de contas a receber sendo uma conta particular para QuickBooks para que pudéssemos rastrear coisas como os saldos do cliente outros ativos atuais. Temos seções de ativos atuais, e então temos as contas a pagar, que é um passivo. Está em sua própria seção de responsabilidade. Nós, então, se tivéssemos algum outro tipo de passivos, que teremos no futuro, teríamos passivos correntes e, em seguida, passivos de longo prazo e, em seguida, patrimônio líquido, que inclui este saldo de abertura que vamos tem que fazer algo com em algum momento onde você tem que fechar esse equilíbrio e investimentos proprietários investimentos e lucros retidos. E então nós tipicamente temos as contas de receita, as contas de demonstração de renda, receita do que despesas, renda e, em seguida, a despesa de custo de bens vendidos relacionados ao inventário de venda dos EUA e, em seguida, todas as outras despesas. Observe que, como não temos números de conta dentro das categorias, como dentro das categorias de despesas, normalmente teríamos a ordem alfabética dentro dessa categoria se quiséssemos encomendar de alguma outra forma, que poderia ser muito útil porque a ordem alfabética não seria necessariamente a ordem de importância ou a ordem mais lógica. Então poderíamos adicionar números de conta. A razão pela qual não estamos fazendo isso neste problema é porque é muito fácil se não entendermos números de conta para aplicá-los de uma maneira que realmente não faz sentido. Então, se vamos aplicar números de conta, queremos ter certeza de que estamos aplicando-os de tal forma que ainda possamos ordenar as contas por tipo de conta. E, em seguida, os números de conta foram trabalhar junto, ordenando primeiro por tipo de conta e depois por número de conta, significando bem. Vamos encomendar dentro de cada conta, digite uma ordem específica. Poderíamos, no entanto, ajustar a ordem pelo nome aqui ou por quaisquer outros itens aqui e apenas o pedido principalmente nome e tipo. Por isso, pode ser útil que para passar por esses itens Nota. Nós também, é claro, temos o item de filtro aqui, que nos permitirá procurar certos itens dentro do plano de contas. A primeira conta que vamos adicionar é uma conta corrente. Não temos uma conta corrente aqui, então essa será a nossa conta em dinheiro. Então vamos fazer isso. Vamos para o novo topo e selecionar o novo item em Verde, e teremos as categorias aqui. O padrão aqui é a conta bancária. Então temos a conta bancária e essa é a que queremos. À medida que passamos por mais algumas contas, podemos escolher alguns desses outros itens. Nota É em ordem, em essência, em essência, por ativos do que passivos e receitas de capital próprio e contas de tipo de despesa, contas de balanço , contas de demonstração de resultados do que outras subcategorias em coisas como corrente , passivos correntes, activos de longo prazo, passivos de longo prazo. Vamos rotular esta conta com um tipo detalhado. Vamos dizer que esta será a nossa conta corrente. Então vamos ter este detalhe da conta corrente e o nome da conta. Vamos deixar como verificando. Talvez queiramos personalizá-lo. Você pode querer personalizá-lo para algo como Wells Fargo ou algo assim. Possivelmente até colocou os últimos quatro dígitos diferentes de um número. Ah, o número do banco. Para que, se você tiver várias contas para diferenciar essas contas, nós também inseriremos os saldos iniciais aqui. Então, vamos dizer que antes de começarmos esta empresa, tínhamos 25.000 antes de começarmos a colocar essa informação no sistema QuickBooks. Vamos começar esta empresa e começar a colocar mais dados a partir de 1º de janeiro de 2021. E, portanto, queremos colocar isso em como o último ano a partir do último dia do último ano 12 31 20 Então, 31 de dezembro 2020. Portanto, QuickBooks fará o que precisa fazer. Vai debitar dinheiro. Vai creditar alguma coisa, provavelmente abrindo saldo de capital para rolar isso. Se ele faz alguma coisa para contas temporárias, então ele será tudo definido e tudo rolado. Correto. Quando começarmos o ano, estaremos realmente colocando os dados quatro, que serão 2021. Então eu vou dizer, salvando perto. Agora temos a conta corrente configurada onde mais incluirá uma conta de cartão de crédito . Nós poderíamos ter uma conta de visto que vamos configurar, então isso vai ser um tipo de responsabilidade contas vai estar aqui em baixo uma vez que nós pedirmos nossas operações então nós vamos passar por esses navegadores semelhantes. Vamos subir e dizer que queremos a nova conta A. E desta vez vamos dizer que será uma conta de cartão de crédito para que eles realmente tenham uma conta de cartão de crédito Cold. Então vamos selecionar isso. E se selecionarmos o tipo de detalhe, ele só tem o cartão de crédito, então vamos mantê-lo lá. Podemos guardá-lo no cartão de crédito. Se tivermos vários cartões de crédito, podemos mudar o nome como todos devidos aqui para Visa. A descrição do cartão de crédito manterá a mesma. Não vamos subcategoria como ele. Se tivéssemos vários cartões de crédito podemos querer ter em um cartão de crédito frio categoria e, em seguida, subcategorizou os cartões de crédito particular que temos nessa categoria. Vamos colocar o equilíbrio aqui. Vamos ter o saldo inicial, que será 1000, então vamos digitar o 1000 aqui, e vamos digitar a data um dia antes da data em que vamos começar a inserir informações, que é 12. 31 20 de dezembro de 2020. Significa que vamos começar a inserir dados a partir de 1º de janeiro de 2021. Então vamos dizer salve e feche que se rolarmos para baixo, vemos a conta do visto aqui e vemos os 1000 ali. E como vemos, isso vai aumentar essa conta. Vai ter que colocar outra coisa em outro lugar. E provavelmente para a abertura de capital de saldo, que teremos que dar uma olhada e apenas para no final de não esta apresentação. Mas vamos dar uma olhada nisso no futuro. Não vamos fazer um empréstimo a pagar. Temos um empréstimo a pagar nos livros, que será um outro tipo de responsabilidade. As contas estarão aqui, então vamos para Teoh New mais uma vez, vamos adicionar o empréstimo, e vamos chamar isso. Pode ser curto prazo ou longo prazo vamos colocá-lo para este propósito é em passivos de longo prazo , porque a suposição é que vai ser um fazer ao longo de um ano, Então curto prazo seria algo que nós vamos pagar dentro de um ano longo prazo sobre um passivos de longo prazo do ano. Em seguida, temos a subcategoria de notas a pagar ou outros passivos de longo prazo irá mantê-lo em notas a pagar para a subcategoria. Vou chamar-lhe um empréstimo a pagar. Então, para o nome irá digitar na descrição do empréstimo a pagar, não teremos nenhuma descrição aqui. Nós vamos dizer que não é uma subcategoria de qualquer outra coisa, e nós teremos um saldo que faturamento de saldo é de 22.000. E isso vai ser a partir do último dia do ano antes do ano que vamos começar a inserir dados, que são 12. 31 para 0. Então, 31 de dezembro de 2020 vamos começar a inserir dados 1 de janeiro de 2000 21. Então, vamos salvar e fechar este item. Por isso, se descermos, vemos o nosso empréstimo a pagar em 22.000. Mais uma vez, isso é um risco. QuickBooks deve estar fazendo algo em outro lugar. Não colocamos uma entrada no diário, e haverá duas contas afetadas por isso. 22 provavelmente entraram na balança de abertura. O patrimônio líquido vai dar uma olhada nisso no final disso. Então vamos adicionar outra conta, e isso vai ser para móveis e acessórios que temos atualmente. Então, vamos dizer nova conta, e vamos adicionar móveis e acessórios. Isso vai ser um tipo de conta de ativo fixo, algo que é apreciável, então ácido fixo. E nós vamos dizer que não vai ser depreciação acumulada. Poderíamos passar por esses móveis de construção e acessórios. Então móveis e acessórios é algo que vamos depreciar ao longo do tempo e o nome que vamos manter como móveis e acessórios. Nenhuma subcategoria de descrição. Ninguém iria manter isso é, como é o que é. Teremos, no entanto, um saldo de abertura , por isso vamos acrescentar isto. Vai ser 75.000 e, a partir da data, mais uma vez, 12. 31 a 0 31 de dezembro de 2020 estaremos depreciando este item, então estaremos rastreando a depreciação que vamos dizer rastrear a depreciação. Recebemos uma mensagem dizendo que QuickBooks terá que contabilizar o ativo e a conta para rastrear o custo e a conta, atrair a depreciação. Não temos depreciação neste momento. Então, não vamos colocar nenhum equilíbrio inicial a partir desta vez. Então, se nós rolarmos para baixo, vemos a mobília e a luminária que 75.000 e isso é realmente a rede. Vemos as sub-categorias, então o custo original 75.000 líquido da depreciação, que é realmente depreciação acumulada e não há nenhuma lá. É por isso que o valor contabilístico é de 75.000. Agora que temos algumas novas contas lá, ajustamos nossos saldos iniciais para ter um conjunto mais completo de livros. Então vamos para os relatórios e ver o que temos em termos de relatórios neste momento, note que se você está começando do zero, você pode não ter esses saldos iniciais. Mas esta é uma maneira. Se você tem alguns saldos iniciais, QuickBooks torna agradável e fácil de colocar nesses saldos iniciais. Mesmo que não estejamos fazendo uma entrada no diário, isso necessariamente se equilibra. Porque se colocarmos em todas as contas do balanço, ácido e passivo, QuickBooks irá basicamente forçar o outro lado a ir para a seção de ações. E então nós só precisamos limpar o que QuickBooks faz nessa seção de patrimônio. Vamos dar uma olhada nisso agora, então vamos para os relatórios aqui do lado esquerdo. Vamos aos relatórios, e, dentro dos relatórios, queremos encontrar o equilíbrio experimental. Primeiro, vamos procurar um balanço experimental. Então eu vou dizer o balanço experimental. Aqui está o balanço experimental, e isso vai ser mais um tipo de contador de relatório. Vamos olhar para o balanço na demonstração de resultados. Esse salto de truta realmente nos dá tudo em um conjunto. Reunião nos dá todas as contas, que significa que nos dá o plano de contas e os saldos dentro delas. Teremos que lidar com débitos e créditos um pouco, mas tudo bem. Bem, então olhe para o balanço e a demonstração de resultados ou lucros e perdas depois disso. Então vamos ter as datas para ser 12. 31 para 1 para 12 31 para 1. Então isso na verdade 12 31 20 para 12 31 20 Esta é a data em que colocamos as coisas lá a partir de 31 de dezembro de 2020 no dia anterior, nós vamos realmente estar começando a entrar. Ah, os dados reais de data para o período de tempo atual com que trabalharemos. Vamos fazer esse relatório. E aqui está o nosso balanço experimental. Algumas coisas importantes a observar na balança experimental. Um deles é que nos dá todo o plano de contas. Agora ele não nos dá todas as contas que, incluindo contas que têm saldos zero. Assim, o plano de contas era mais longo porque tem mais contas que atualmente não estão em uso ou têm saldos zero. Mas nos dá todas as contas que temos. Você tem um valor de conta nele, e isso mostra que é o valor que está lá dentro. Nós temos que lidar com os débitos e créditos, e também nos dá a, hum, hum, ordem das contas que normalmente serão a ordem, o que significa que as contas do balanço primeiro e depois a demonstração de resultados contas ou ah, os ativos no balanço conta cheque ins e contagens de ácido, tabelas e ácido em passeios e móveis ácido e rápido e luminárias e passá-lo. E então as contas de passivos a pagar aquele cartão de crédito Visa, o empréstimo a pagar, e, em seguida, o capital, que temos abrindo saldo de capital. Uma conta engraçada pode nunca ter ouvido falar disso antes. Não é algo que normalmente devamos ver ou ter, e é disso que vamos ter que nos livrar. E então temos as vendas e outros mísseis em uma renda variada. E ao longo de todo esse processo, nunca fizemos qualquer faturamento ou recibos de vendas ou registramos quaisquer despesas. Então, como é que estes dois chegaram aqui? No processo de configuração da nossa conta corrente e muito mais, as nossas contas a receber e são pagar normalmente são a receber e a pagar quando as configuramos. Veja, aqui está o outro lado da entrada. Ah, isso é o que está nos dando essas quantias na demonstração de resultados. Nós não queremos essas quantias porque nós realmente não sabemos quando o dinheiro foi ganho. Só sabemos que as pessoas nos deviam 20 500, portanto, queremos corrigir o balanço . Será correto a partir do primeiro dia em que começamos a fazer a entrada de dados real. Ou seja, se olharmos para isto um dia mais tarde, estes dois irão embora e fecharão para o saldo de abertura. Então, se não entendermos isso, tudo bem. Mas esse é o ponto de inserirmos essas informações antes da data em que realmente começamos a inserir dados. Então vamos destacar isso e eu vou fazer isso um dia mais tarde, o primeiro dia do ano em curso em que estaremos trabalhando um dia mais tarde, vamos executar esse relatório e temos a mesma informação. Exceto que agora o lucro retido é o único número aqui. Não teríamos contas de renda e despesas. Isso é o que queremos. Queremos que ela seja enrolada em lucros retidos e, em seguida, este saldo de abertura de capital. Essa é a outra conta QuickBooks compõe, a fim de fazer isso funcionar. Essa é a outra conta que vamos ter que consertar. Ah, a fim de não ser realmente correto. Nós realmente não deveríamos ter um saldo de abertura de capital. Se você fizer isso, tudo bem porque, hum, você conhece seu contador, sua empresa de trabalho no final do ano, os impostos provavelmente saberão o que isso significa, mas devemos limpar isso e Coloque-o em outro lugar. Neste caso, para ganhos retidos. Nós não vamos entrar nos débitos e créditos muito aqui, mas apenas note que a conta do balanço pode nos ativos ou não debitar saldos. Nós temos as responsabilidades, ou eles vão ser o saldo de crédito, os empréstimos ou crédito, e então o capital vai ser crédito Receita seria um crédito para encerrar débitos para despesas. Vamos resolver muito do problema daqui para frente sem tentar evitar débitos e créditos . Que é o que QuickBooks é de uma forma projetada para suas áreas onde débitos e créditos são ou muito difíceis de evitar e ou é muito mais fácil fazer algumas coisas com débitos e créditos, e você simplesmente não pode realmente Evite isso. Mas podemos usar muitas formas que não precisaremos delas. Mas de qualquer forma, o saldo experimental é uma forma que quando olhamos para ele, que usamos curso, os débitos e créditos. Vamos em frente e exportar este relatório agora. Então vamos selecionar este item aqui e exportar este relatório para o Excel. Vamos ativar a edição. Então, aqui está. E depois há o nosso relatório. Vamos apenas ir em frente e guardar isso para onde gostaríamos de tê-lo. E vamos arquivar e salvar como as sobrancelhas. Eu vou colocar o meu nessas docas Excel primeiro dos seis aqui, e eu vou mudar o nome um pouco. Vou colocar a Seção 6 antes deste item e depois vamos tê-lo aqui. Poderíamos ajustar o seu para baixo. Provavelmente não precisamos de grandes guitarras. Poderíamos ter o balanço experimental aqui. Mas vou ficar com isso. Assim como é por agora. Vamos poupar isso, e esse é o nosso saldo experimental e as contas que temos e os nossos saldos iniciais. Em breve estaremos lidando com este aqui, vendo se podemos fazer algo para nos livrar dessa conta de saldo de abertura. Essa conta que o QuickBooks coloca em prática como parte do processo de configuração, que é bom, torna as coisas fáceis, mas que realmente devemos ajustar. 34. Opções de 6.35 de folha de pagamento: Olá. Nesta apresentação, vamos falar sobre opções de folha de pagamento dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Continuaremos com as grandes guitarras. Se você está nos seguindo, isso é ótimo. Se não, tudo bem. Vamos discutir a folha de pagamento. Nós vamos passear até aqui para o lado esquerdo e ir para a seção de funcionários enquanto falamos sobre Ei, folha de pagamento vai ser uma daquelas coisas que há um monte de opções diferentes para e como um pequeno negócio ou qualquer negócio . Nós geralmente recebemos um monte de ofertas sobre diferentes tipos de folha de pagamento, diferentes opções de folha de pagamento de ambos se estamos usando QuickBooks, QuickBooks, bem como pessoas externas, como A T, P ou cheques de pagamento e outros tipos de pessoas que se especializam em empresas que se especializam dentro da folha de pagamento. Vamos falar um pouco sobre algumas dessas opções. Mas o que realmente queremos fazer aqui é saber quais são essas opções diferentes e alguns dos prós e contras, e é uma dessas decisões que você quer passar algum tempo com, porque a folha de pagamento pode ser uma coisa muito demorada e é também uma daquelas coisas que, um se errarmos, poderia causar muitos problemas no final do ano e querer ter certeza de que estamos recebendo todos os nossos com acervos e tudo o que eu fiz corretamente. Então, haverá uma opção no QuickBooks. Para fazer isso, precisaremos da opção paga de alguma forma. Vai ser um tipo de add on dentro do programa que permitirá suas diferentes opções pagas . Há prós e contras nisso. Mesmo dentro do sistema QuickBooks, haverá algumas opções diferentes que darão uma olhada dentro do sistema QuickBooks. Mas um dos profissionais, claro, é que temos todas as informações em um sistema e, portanto, está tudo ligado. Não temos que inserir uma entrada no diário de outra pessoa no sistema ou algo assim . A desvantagem é, naturalmente, que estamos a lidar com a nossa própria folha de pagamento, e temos diferentes graus de apoio para o fazer. E o processo de folha de pagamento pode ficar complexo mesmo com uma quantidade bastante limitada de funcionários, dependendo do país e do estado em que estamos. Se estamos nos EUA claro, todos os EUA têm os mesmos EUA, é claro, todos os EUA têm os mesmosimpostos americanospara impostos sobre folha de pagamento, mas cada estado tem seu próprio estado diferente para impostos sobre folha de pagamento, impostos, e se temos multi estado ou multi-país, então ele fica muito complexo. Mas mesmo que estejamos no mesmo estado, ainda é um pouco complexo, dependendo de quantos funcionários temos. Portanto, é bom obter algum suporte na folha de pagamento, possivelmente escolheu as configurações mais avançadas da folha de pagamento, se necessário. E também é uma boa opção notar que existem Softwares de terceiros que são especializados em folha de pagamento que são muito bons nisso agora. E há prós e contras lá. Vai haver algo como Paycheques é 1/3 partido não relacionado com QuickBooks. Eu não estou promovendo eles ou qualquer outra pessoa, mas é só que é um dos terceiros, bem como um DP é outro terceiro que especializam em prós e contras folha de pagamento. Há que eles, é claro, claro, especializando-se folha de pagamento e, portanto, estão acostumados a lidar com as questões que surgirão os diferentes tipos de leis de litígio que sairão relacionadas com a folha de pagamento. Os contras são que nós vamos ter que integrar o que eles fazem de alguma forma no nosso sistema, porque obviamente nós estamos realmente pagando o cheque da folha de pagamento. E temos que registrá-lo com participações e outras coisas no nosso sistema, de alguma forma, a fim reportar as demonstrações financeiras e impostos adequados no final do ano. Então ainda temos que, mesmo se estamos usando software 1/3 partido, que pode ser muito bom porque eles nos permitem imprimir a folha de pagamento ou fazer o processo de folha pagamento a folha de pagamento, obter tudo configurado. Ele ainda precisa ser integrado em nosso sistema, nosso sistema QuickBooks de alguma forma, talvez apenas através de uma entrada de diário para fazer isso. Então, esses são alguns dos prós e contras é 1/3 software partido. Voltamos para QuickBooks as opções para configurar se formos aqui. Ainda não configuramos a folha de pagamento. Então, se formos, eles começam. Vai configurar a folha de pagamento. Poderíamos tentar inserir funcionários sem folha de pagamento e passar por esse processo, e vamos dar uma olhada em adicionar funcionários mais tarde. Mas agora vamos dizer para começar. Nós não vamos realmente comprar nenhuma dessas folhas de pagamento agora. Só vou dar uma olhada nas opções. As opções podem mudar ao longo do tempo, mas veremos o que temos neste momento. Temos o cálculo automático dos impostos. Se deslocarmos para baixo, vemos algumas das opções. Aqui temos a taxa mensal e vai ser um mais $2 por funcionários que vai subir pelos funcionários que vamos ter. O benefício aqui, claro, é que temos o cálculo automático do imposto, que significa que quando colocamos a informação no sistema de folha de pagamento, ele vai calcular os impostos de folha de pagamento aqueles com explorações como Imposto federal de renda , segurança da alma e Medicare e espero que os impostos estaduais também para que possamos obter esses cálculos de retenção na fonte. Correto. Então aqui vão ser algumas das opções que você pode comparar as opções. Teoh Mawr serviço completo. Algumas das opções de serviço completo irão, na verdade, dificar a impressão dos cheques e dar algumas garantias. Vemos que as opções diferenciadoras vão estar aqui em baixo entre estes dois sistemas sendo deixe-nos violentos pagar impostos para você com base em cheques de salário, você entra para que possamos ter mais de um serviço completo lá com a opção mais cara começar definido com as exportações dos EUA. Por isso, é fácil mudar de fornecedor. Execute sua folha de pagamento com a ajuda em tempo real de especialistas dos EUA, para que tenhamos mais suporte. Fique protegido com sua penalidade. Três. Garantia gratuita. Isso pode agregar algum valor. O que realmente queremos não acontecer é não estar em uma situação onde não estamos dor e funcionários impostos por tanto tempo de ter certeza de que estamos pagando o com participações que estavam tirando do salário do empregado. Ah, e dor aqueles que possivelmente valeriam uma opção garantida. Então, se voltarmos aqui, temos a folha de pagamento ilimitada e podemos marcar mais algumas dessas opções. Temos o serviço 24 horas grátis. Temos o celular da folha de pagamento e, em seguida, esses itens. Quando falamos, clique sobre estes vai mudar para eu quero pagar bem feito para mim. Exportações e especialistas lidam com o processo de configuração. Isso pode ser muito útil se você não tiver passado pelo processo de configuração porque é aí que geralmente os problemas estão ficando. A primeira configuração Organizado deseja configurar é organizada. Se é configurado de tal forma que sabemos como vamos executar as coisas a partir desse ponto em diante, pelo menos emitir os cheques é bastante mais padrão. Então, é claro, temos o quarto vaso no final do mês e, ah, o arrendamento ano no final do ano forma documentação nove quarenta e 9 40 que teremos que processar como Bem como W twos e w três e o que não Então temos impostos pagos arquivados para você, e então nós temos a garantia aqui, que, claro, seria parte do plano de plataforma premium mais caro. 35. 6.40 Configure novos funcionários: Olá. Nesta apresentação, vamos configurar novos funcionários no QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Continuaremos com o problema de conseguir grandes caixas. Se tem trabalhado conosco, isso é ótimo. Caso contrário, estará informando folhas de pagamento neste momento ou não o Ropey Folha de Pagamento informando funcionários neste momento Para fazer isso, . vamos para o lado esquerdo e vamos para a seção de empregados do lado esquerdo. Agora, desta vez não temos a folha de pagamento configurada, mas a adição de funcionários será a mesma. De qualquer forma, o que vamos fazer é descer até este ícone aqui e dizer que queremos adicionar um empregado e você vai dizer, preciso pagar. Os empregados iam dizer, não agora. Não vamos armar tudo. Se formos até aqui, vai passar. Nossas opções de folha de pagamento iam dizer Ir para a configuração dos funcionários. O que temos agora é a guia de informações do funcionário, e isso vai incluir todas as informações pessoais para os funcionários e algumas das informações faturáveis para os funcionários O que não temos aqui vai ser o retendo o tipo de informação que tipicamente obtemos do W4. Teríamos de pagar pelo serviço para implementar essa informação. Neste momento, vamos apenas inserir os dados dos funcionários para novos funcionários em termos de suas informações pessoais. A outra informação relacionada com a folha de pagamento é algo que tipicamente obtemos a partir do W4 . Esta é a informação que diferiria dependendo de como vamos estar configurando a folha de pagamento, Weatherby e QuickBooks ou através 1/3 partido. De qualquer forma, qualquer maneira, nós fazemos isso. Nós ainda vamos ter que olhar para esta informação para que nós inseri-lo em nosso sistema bem devido mais tarde, ou em termos do processo de folha de pagamento, para realmente processar a folha de pagamento e calcular o com holdings ou em termos de 1/3 partido software onde ainda temos que pegar essa informação e colocá-la no sistema. Então, se você viu o W4, isso vai ser basicamente um formulário que temos arquivo sempre que tivermos um novo funcionário, e, em essência, ele vai ter os funcionários nos dizer suas informações. Normalmente, um monte de suas informações pessoais que colocarão neste formulário, incluindo esse nome de Segurança Social número um, e obteria deste formulário o W quatro. Mas também vai incluir o número de isenções e o estado civil, dois componentes-chave que precisaremos para processar a folha de pagamento. Os componentes necessários para processar a folha de pagamento incluem o status da folha de pagamento, casado ou solteiro. Inclui o número de isenções, que tipo de coincide. Você pode pensar neles como as isenções que serão sobre o 10 40, o que significa que nós obtemos uma isenção para nós mesmos e quaisquer dependentes. Mas isso não vai ser exatamente o mesmo. Em qualquer caso, precisamos dessa informação para calcular quais serão os valores de retenção de folha de pagamento que normalmente vem do W quatro. Vamos voltar a preencher os dados em livros muito rápidos. Então, vá através de nossas telas que precisamos configurar, a fim de obter a folha de pagamento em funcionamento. Então vamos começar por aqui e é bom apenas praticar com a entrada de dados. Você só usa a conta, mas eu vou parar. Inicie no canto superior esquerdo e toque nele. Não vou colocar um título. Nós vamos dar conta, eu vou colocar o primeiro nome vai ser Adam. Eu vou passar por nenhum nome do meio e eu vou colocar o sobrenome como Hamilton Ton e é assim que nós temos que é construído aqui sets e então nós vamos dizer que isso é bom. E, em seguida, o nome de exibição irá então mostrar aqui nós poderíamos selecionar o menu suspenso. Se você quiser exibi-lo em formatos diferentes, como sobrenome vírgula, primeiro nome, então vamos rolar por aqui. Nós vamos sentar, vamos passar para o endereço da rua, e vamos adicionar o endereço da rua. Obviamente, esta será uma pessoa fictícia e endereço da rua. Vamos dizer 14 a 3 Second ST e teremos a cidade de Nova York e teremos o estado e o CEP continuará rolando por aqui. E-mail. Nós não vamos ter um endereço de e-mail que vai ser útil se você quiser manter esse endereço de e-mail . Claro, em seus registros não é necessário, entanto, no entanto,a fim de processar a folha de pagamento, então vamos deixar esse número de telefone em branco. A mesma coisa que gostaríamos de ter que em nosso programa de banco , no entanto, geralmente não é necessário para o processamento de telefones celulares de folha de pagamento, algo que tem boa informação para ter taxa faturável. Esta não é a taxa que ia pagar aos empregados. É a taxa que vamos construir os empregados se quisermos fazer uma fatura com base no tempo disponível. Não vamos ter nada lá neste momento. Realmente não tem que fazer isso. Folha de pagamento necessariamente. Tem mais a ver com a facturação. Com base neste tempo empregado, então temos o funcionário i d. Número. Esse será o número da Segurança Social para os EUA EUA que será 565655665 Obviamente, é um número de Segurança Social, mas seria nesse formato se fosse uma Segurança Social. Número que não temos neste momento, vamos salvar o sexo masculino, e então temos a data mais alta. Nós vamos dizer o primeiro mês de nossas operações, que é 0101 21 Então 101 para 1, então nós vamos ter e não há uma data de lançamento, que significa que eles ainda estão conosco. E então nós vamos ter a data de nascimento, que nós vamos dizer é 090579 090579 Então ok, então isso vai ser nossa informação aqui. Vamos dizer “salve”. Então, quando guardamos isso, é claro, vemos em nossa seção de funcionários nossos novos funcionários. Vamos adicionar mais um e passar por este processo mais uma vez. Para fazer isso, selecionaremos o anúncio e os funcionários aqui na parte superior. Certo. Vamos dizer que não. Neste momento, não. E vamos passar pelo processo de novo. Só tendo por aqui uma vez não pode praticar tabbing through é dizer Tab. O primeiro nome será Erica Tab. Sobrenome Tab Tab Último ele, Robert filho. Foi assim que derramamos tudo. Tab Vermelho. E, mais uma vez, o padrão. Vamos manter o padrão como ele é. Poderíamos checar outra cavalgada comum, sobrenome, nome comum. Vamos manter isto como está. Vamos digitar o endereço da rua e o endereço. Vamos colocar isto na rua 4 East Second e na cidade vamos colocar Nova Iorque o código postal 10003 County, sem notas. E-mail. Mais uma vez, boa informação. Não é necessário para a próstata da folha de pagamento. Bom para cabina um programa de banco de dados. No entanto, dizendo com o número de telefone e taxa de faturamento de e-mail, lembre-se é a nossa taxa de faturamento que colocaríamos na fatura se estivéssemos usando seu tempo Teoh criar a fatura do que cobraríamos um cliente. Então teremos o número do empregado que no nosso caso, número da Segurança Social. Então vamos colocar o 454545544 que obviamente é um número fictício. Nós não temos um i d. Neste ponto, vamos dizer feminino. Ah, a data mais alta. Mais uma vez, vamos dizer, 01 01 para 1. Esse é o primeiro encontro que vamos começar as operações aqui são problema de prática. É por isso que vamos colocá-lo na primeira data de lançamento das operações. Nós não temos um. Ela ainda está conosco. E vamos dizer que a data de nascimento será 12. 31 1979 Então, 31 de dezembro 79. Vamos continuar e salvar essa informação e isso nos dará nossos dois funcionários aqui . Agora que temos isso aqui, eles serão listados em nossos funcionários. E se quiser ver as informações sobre nossos funcionários, podemos entrar aqui e ver essa informação. Podemos adicionar quaisquer notas que queremos Teoh nesta seção. E se quiséssemos ver um relatório baseado nisso, também podemos ver relatórios listando os funcionários que temos atualmente indo para a seção do relatório e há diferentes relatórios que poderíamos executar. Nós só queremos uma lista de informações em termos de quem são os funcionários para que pudéssemos ter um funcionário Ah, lista de contatos que vamos dar uma olhada na lista de contatos selecionados e isso nos dará as informações de contato dos funcionários. Agora, obviamente, temos informações limitadas aqui. Apenas os dois funcionários que não colocamos no número de telefone no e-mail e outras coisas, mas isso nos dará nossas listas de contatos são informações de contato. E se tivéssemos colocado essas informações, teríamos aquelas listadas aqui. Vamos em frente e exportar isto para os Excelentes. Estamos em, Selecione a exportação e vamos exportar dois Excel. Obviamente, você poderia fazer isso para um arquivo pdf rápido, também. Essa é outra maneira de ter o arquivo pdf. Vou continuar a sobressair. Eu gosto da idéia de processamento para se destacar porque alguns dos relatórios que processamos para Excel enfraquecem, então, Ah, logo após o seu em excel. E isso pode ser uma ferramenta útil em muitos casos. Vamos então habilitar a edição. Então eu vou dizer habilitar a edição e colocar isso na tela. E assim parece bom. Então eu vou ir em frente e salvar que nós vamos para arquivo e salvar como ou procurar e procurar o local onde queremos colocar isso em. Vou colocá-lo em algo chamado XL 6 documentos. Agora, novamente, provavelmente poderíamos nos livrar do nome, mas isso pode ser útil dependendo de quem estava dando essa informação. Se é sempre a nossa empresa, sabemos que tem grandes guitarras. Podemos mover a remoção que obter grandes guitarras colocar apenas os funcionários podem ser úteis para realmente colocar uma data. Teoh, quando você está começando a exportar essas coisas porque eu não lhe dou uma lista de contatos. Na data em que você gerou a lista de contatos, vamos continuar e salvar como padrão. Aqui, aqui temos os nossos dois empregados. 36. 6.45 de transmissão em a data: Olá. Nesta apresentação, vamos gerar e imprimir um relatório de transação dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se tem trabalhado conosco, isso é ótimo. Caso contrário, estaremos gerando uma lista de transações por data. Vai ser um porto muito útil. Relate a lista de transações por dia. A lista de transações por data é um relatório menos comum do que poderíamos ver a partir, digamos, das demonstrações financeiras, um balanço e de resultados ou de um lucro e perda. Mas é um ótimo relatório para realmente ver os detalhes de um determinado período de tempo para ver se temos tudo lá dentro. E também é ótimo para a classificação para ver se estamos indo junto. Se estamos todos na mesma página em termos do que foi introduzido, se estamos indo na mesma informação para inserir, então, para chegar lá, vamos para os relatórios. Então, vamos para a guia de relatórios no lado esquerdo e vamos apenas digitar o relatório. Então vamos estar aqui para reportar, e poderíamos rolar para baixo e encontrá-lo, mas vamos colocar o tipo em sua lista de transações por data. Então eu quero obter isso por data, e nós vamos selecionar a lista de transações por data. Então, aqui está o relatório. Vamos mudar as datas normalmente, e os primeiros encontros que vamos colocar aqui são 12 31 202 12 31 para 0. Então vamos colocar isso um dia? Isto é quando a maioria das transações que temos colocado em nosso problema foram introduzidas limitando as datas a partir deste, então podemos realmente restringir para ver se temos um problema de data. Um problema comum t ser é um problema de data. Então eu quero ver se tudo está aqui neste dia em particular, nós vamos executar o relatório, e aqui está a nossa informação. Então saiba que o que temos aqui é toda essa informação. partir de 12 31 o final do período de tempo, poderíamos ver a data da transação. Podemos ver o tipo de transação. E você pode estar dizendo, se você tem acompanhado esse problema como se não tivéssemos feito muito desse tempo, nós não inserimos uma fatura. Não tivemos uma conta. Ainda não tivemos um formulário oficial do tipo de depósito. De onde estão vindo estes? E estes vão ver mais tarde e vamos ver que estes são os formulários de condução que QuickBooks usa. Então, quando colocamos os saldos de abertura como aqui, em seguida, QuickBooks usado neste caso na fatura para que a transação de saldo de abertura. À medida que trabalhamos através desta informação verá quais transações serão vinculadas a quais formulários quais formulários serão gerados. Quando o QuickBooks tem um, determinadas transações normalmente estarão usando esses formulários para gerar a transação. Mas também, como aqui, poderia haver momentos em que inserimos dados e QuickBooks atribui formou a forma típica usada para criar uma transação típica. Então temos o número, a postagem, o nome, o memorando e a descrição, a conta. Estas serão outras três as outras duas contas que serão afectadas aqui e depois a divisão, e depois a divisão, isso será outro ácido de inventário de contas neste caso e, em seguida, o montante. Então é bom aqui apenas passar por isso e ver se todas as transações que temos aqui . Alinhe-se , Teoh, O que achamos que devemos ter agora, se algo não está nesta lista de transações, e pensamos que ele atira, se estamos trabalhando com esse problema, imprimimos isso e não temos a mesma lista de transações. Então uma coisa boa a fazer é mudar essas datas, possivelmente, , o ano inteiro atrás. Talvez Basta colocar este 2019 e, em seguida, mudou a data posterior para 2021 ver se há alguma dessas datas que são diferentes. Vá por aqui e diga, já que este é o primeiro mês de operação, não deveríamos ter mais nenhum encontro aqui. Então, se eu fosse mudar isso, vamos realmente fazer aquilo. Vamos alterar este 22019 e, em seguida, alterar a data de término para o dia 21. E então eu vou executar este relatório novamente, vou executá-lo novamente, certifique-se de executá-lo. E então, quando nós rolamos para baixo aqui, se nós virmos alguma data que estará fora dessas datas, isso será um erro comum. E podemos pegar isso, pegar qualquer data e depois consertar isso. Poderíamos corrigir aqueles dentro QuickBooks clicando duas vezes sobre isso ou clicando uma vez sobre ele, e que nos levará para a forma particular que temos. Então, neste caso, tivemos uma data de início do inventário e poderíamos tentar alterar o saldo inicial se quiséssemos ouvir. Inventário pode ser um pouco mais difícil de mudar o saldo. Mas aqui, todos os itens de inventário que temos e depois temos esta fatura aqui, podemos fazer a mesma coisa. Se precisássemos mudar a data aqui, poderíamos ir até a fatura e clicar no drill-down sobre essa informação. E aqui está, aqui novamente, você pode estar dizendo tinha e digite uma fatura porque nós não inserimos quaisquer faturas até agora . Mas quando configuramos os clientes, o sistema de QuickBooks, em seguida, configurar uma fatura que é o formulário típico usado para configurar o cliente. Quando colocamos os saldos iniciais para Anderson, as guitarras são Anderson. Sim, guitarras. Foi quando isto foi tramado. Então eu vou fechar isso de volta com este X aqui. Volte para o relatório. mesmo com as contas aqui em baixo. Se quisermos mudar alguma coisa na conta. Enfraquecer, aprofundar a conta. Confira isso e veja qual era a conta para isso novamente de quando colocamos o fornecedor no lugar. Na verdade, não o fizemos. Inter Bill. Inserimos um fornecedor com o saldo inicial e geramos essas informações. Bem, x fora disso. Então temos o depósito da parte superior. Se selecionarmos o depósito, veremos os 25.000. Esse é então o equilíbrio inicial. Na verdade, não fizemos um depósito. Colocamos o saldo inicial na conta corrente, e isso foi gerado um formulário de depósito através do QuickBooks fechando essa despesa de cartão de crédito . E então temos as entradas de diário normalmente usadas quando o QuickBooks não tem nenhuma outra maneira de relatar algo. Portanto, se não houver nenhum outro formulário que o QuickBooks possa usar, ele usa uma entrada de diário. Então aqui nós montamos um empréstimo a pagar. Não há jornalista porque não é uma transação típica. Então não é algo que acontece no dia-a-dia. Então nós só temos que usar o diário geral ou entrada de diário, e ele coloca o outro lado para o patrimônio líquido de abertura. Então aqui podemos realmente ver as duas contas. E para as pessoas que estão usando contabilidade financeira ou aprenderam contabilidade financeira, esta pode ser uma das coisas mais claras que vimos até agora mais claras do que uma fatura ou um formulário de depósito, porque na verdade mostra ambos os lados das contas o que não mostra ou o que pode ser confuso é que tem débitos e créditos. Essa é a razão pela qual o QuickBooks tenta evitar que para o uso normal de entrada de dados dia-a-dia para que as pessoas não precisem saber débitos e créditos. Então vamos fechar isso de volta. Então, mais uma vez, aqui estão os saldos. Se quisermos ir por lá e tirar anti-estes balanços, vamos agora ir em frente e exportar este relatório para o Excel. Então vamos rolar para cima. Vamos selecionar este item aqui, exportar, e vamos selecionar exportar dois Excel e que irá abrir Excel e completamente processo de exportação. Aqui temos o nosso documento exportado. Parece muito bom. Podemos querer formatar este um pouco mais porque parece que ele pode ser grande o suficiente para não caber em uma página. Também temos alguns itens aqui que não podemos ver. Para fazer isso, podemos subir ao topo primeiro. Vou fazer esta venda um pouco maior para podermos ver todos os itens aqui. Podíamos fazer isso colocando o cursor entre o J e o caso. Então parece que não assim, mas assim. Não assim. Mas assim, e nós vamos apenas arrastar isso um pouco mais leve para a esquerda, clique e arraste para a direita. E aí temos isso. Então eu vou ver se ele impressiona em uma página. Uma maneira de fazer isso é mudar a partir da vista aqui. Em baixo, no fundo. Essa é a exibição normal do layout da página. Então, este segundo ícone é chamado de exibição de layout de página. E então eu vou selecionar a exibição de layout de página e você vai notar que ele vai para páginas. Se selecionarmos este terceiro item, veremos a exibição de quebra de página, e veremos que há uma quebra drástica ali. Então, se voltarmos para o 1º 1 e eu vou voltar para a visão normal, e então ele coloca essa pequena linha pontilhada basicamente, essa é a quebra de página. Agora, este relatório não vai ficar muito bom se formos impressos assim, porque tudo bem se fosse em duas páginas. Mas não é muito bom se você tem que esta página. E então você tem essa página ao lado e você tem que colocá-lo um ao lado do outro. Então, provavelmente queremos fazer alguma coisa. Algumas coisas enfraquecem Dio um. Poderíamos tentar mudar esta forma de uma orientação retrato para uma orientação paisagística. Para fazer isso, podemos ir para o layout da página, guia até o layout da página superior, tam. E então vamos para o grupo de configuração de página, e vamos para a orientação, e estamos em retrato. Vamos mudar a paisagem do dedo do pé. Então, se fizermos isso, será um pouco melhor. Então, estamos um pouco melhores aqui. Ainda não está lá. Outras coisas que poderíamos fazer esta primeira coluna Nós podemos ser capazes apenas excluir esta primeira coluna para que eu pudesse colocar meu cursor direito no A aqui. Basta clicar no botão direito A. E, na verdade, porque esta é uma venda combinada ou surgiu para vender que Lincoln poderia ser um problema Tribal Motown que vai colocar uma maldição em um clique direito aqui em algum lugar, não em cima. Clique com o botão direito aqui e exclua. Veja se nos deixa fazer isso. Ele faz. Mas apagamos todo o título, então talvez não seja uma boa opção. Vou desfazer isso. Volte lá em cima e acordo com a ONU. Agora, a razão pela qual isso está acontecendo é porque o QuickBooks exportou e vinculou o título todo o caminho . Quer dizer que fez esta célula, todas estas células, poderíamos ajustar o título. Então esse Selvin todo é realmente chamado de um quando realmente está passando por toda essa coisa, nós poderíamos ter consertado que poderíamos copiar e colar o título e colocá-lo através de B para J. E isso pode ser algo que nós gostaríamos de dilatar. Mas há outras maneiras de nos conformarmos com isso. Nós também podemos Ah, apenas o tamanho das colunas. Se quisermos Teoh e ou podemos tipo de forçar esse trabalho do dedo do pé indo para o topo da aba do arquivo, que é o que vamos fazer agora e então vamos para as opções de impressão e dentro das opções de impressão. Temos alguns itens aqui. Temos que imprimir a folha ativa. Isso é o que queremos dio-orientação paisagem coleção. Esta é a mesma opção de orientação. Nós ajustamos antes das margens de tamanho da letra. Poderíamos mexer com as margens, mas prefiro não. E então vamos para a escala aqui. Escala é o que vamos fazer. Teoh esteja se ajustando. Deixe-me subir um pouco para que possamos ver. Vamos para a escala e queremos caber também. Então eu ajustei isso um pouco para que possamos ver. Então, vamos para as opções de escala aqui. Não temos escala. Isso é o que o padrão se encaixa em Uma página agora, normalmente, isso seria bom. Se eu fizer isso , tudo se encaixa em uma página. Isso é basicamente o que queremos. Mas note que se foi um documento muito longo, eu realmente não me importo se ele é um par de páginas junto. Eu só queria estar em uma página de largura, então note que se fosse um documento mais longo, você quer ajustar todas as colunas a uma página e que iria ter certeza notado Faz a mesma coisa aqui em que. Todas as colunas na mesma página e era apenas uma página de comprimento, em primeiro lugar, mas ainda tem várias páginas de comprimento. E então nós preferimos ter caber todas as colunas de uma página de largura e deixá-lo ir um par de páginas comprimento. É isso? Se for preciso, caso contrário, será muito pequeno. Então note que isso não o torna muito menor, esse texto. Mas essa pode ser a melhor opção. Vamos voltar aqui. Outra opção, claro, é excluir algumas estradas, por exemplo, o papel de postagem. Podemos não precisar dele. O número real. Podemos não precisar dele. Se excluirmos isso, podemos torná-lo um pouco mais agradável. Vamos em frente e salvar isso. Vamos para a aba do arquivo. Nós vamos para o Save também. Navegue até o local. Se quisermos pôr isto, vou pô-lo nas docas do Excel. Seis. Vou continuar e manter o nome de novo. Talvez queiras ajustar o nome aqui, mas eu fico com o nome. Podemos apenas querer a parte de dentro aqui. Podemos não precisar do nosso nome da empresa. Podemos querer colocar um encontro muito útil, mas vou deixar como está e dizer “Guarde isso”. E há a lista de transações por data. 37. 6.50 a de conta de as quais para iniciantes de ajustamento: Olá. Nesta apresentação, vamos ajustar nossos saldos de conta inicial dentro do QuickBooks on-line . Continuaremos com as grandes guitarras. Se você tem continuado conosco, isso é ótimo. Se não, tudo bem. Estaremos ajustando o começo. O equilíbrio é algo que precisa ser feito sempre que inserimos novos saldos de abertura no programa QuickBooks. Porque QuickBooks enquanto nos permite fazer isso sem ter entradas de diário entre saldos iniciais em contas, isto é, ele então precisa colocar o outro lado em algum lugar. E QuickBooks vai basicamente decidir onde colocar isso. E talvez precisemos ajustar que haverá algumas contas que serão capazes de ver que serão obviamente ajustando contas e veremos o que podemos fazer com essas contas. Primeiro, vamos ver alguns relatórios para que possamos ver do que estamos falando. Então nós vamos até os relatórios aqui, e eu vou escolher um relatório que é pouco mais de um relatório contábil, que é o balanço experimental. Mas mostra todas as contas como uma lista de contas, embora tenha débitos e créditos incluídos. Então aqui vamos para a balança experimental aqui. Lá está ele. Então, vamos pegar o balanço experimental. É o que procuramos. E vamos fazer este relatório. Agora, lembre-se, estavam trabalhando a partir de 2021. Isso vai ser quando entrarmos dados em janeiro de 2021. E nós inserimos todos os dados iniciais do dia antes disso. Então vamos fazer é executar a data antes do período em que vamos começar a entrada e as transações em 1º de janeiro de 2021. Então, queremos olhar para 12. 31 a 0 12 31 a 0 e execute esse relatório. Então, temos 12. 31 20 Este é o momento em que inserimos todos os nossos saldos iniciais porque esperamos começar a inserir dados no primeiro dia de 1º de janeiro de 2021. Então nós temos nossos saldos iniciais e a maioria deles tudo o que fizemos aqui foi colocar um saldo inicial na conta corrente, e isso é apenas um lado de uma transação. Então QuickBooks deve ter feito algo em outro lugar. E o mesmo com as contas a receber. Nós só fizemos. Ah, saldos de clientes aqui para conseguir esse equilíbrio. Acabamos de entrar clientes e seus saldos. E QuickBooks deve ter feito outra coisa para fazer esse equilíbrio. Inventário. Tudo o que fizemos foi entre itens de inventário e os montantes que temos. E QuickBooks colocou este número aqui, e isso deve ter feito outra coisa. Móveis e acessórios. Colocamos o equilíbrio inicial para móveis e acessórios e QuickBooks deve ter feito outra coisa. Contas a pagar. Colocamos em saldos iniciais para os fornecedores que colocamos no sistema. QuickBooks deve ter feito outra coisa. Visto. Acabamos de colocar um equilíbrio inicial. Então esse é apenas um lado de uma transação. QuickBooks deve ter feito outra coisa. E depois temos o empréstimo a pagar. Colocamos o saldo inicial, e então chegamos à seção de patrimônio e vemos aqui. Ainda não fizemos nada à equidade. Não fizemos nada à equidade. Ainda assim. Temos esta conta de capital aberto saldo patrimonial. Isso claramente vai ser uma parte da transação que QuickBooks fez, a fim de fazer isso funcionar. Então temos essa conta. Portanto, este relato não é típico. Nós realmente não queremos essa conta. QuickBooks está basicamente dizendo: “ Ei, Ei, este é o nosso saldo de abertura. Isso é o que fizemos para permitir que você simplesmente coloque esses saldos iniciais e não tenha qualquer entrada de diário de ajuste para fazer isso. E então nós temos, ah, vendas, e nós temos outras despesas diversas para outros itens, que mais uma vez nós realmente não inserimos nada em vendas ou outras despesas diversas . O QuickBooks está colocando isso do outro lado de uma transação, pois parece contas a pagar e as contas a receber quando criamos essas. Então, quando colocamos, em outras palavras, o cliente balança para 20.500 QuickBooks disse. Que vamos fazer faturas por isso. E é assim que vamos juntar o outro lado para que os débitos igualem os créditos Quando colocamos os 15.000 em contas a pagar com fornecedores que sempre dinheiro, . QuickBooks disse, talvez o outro lado seja apenas algum tipo de despesa. Então isso é um tipo de ok, porque enquanto esses dois valores forem contas temporárias, eles vão desaparecer. A partir do primeiro dia do ano em que vamos trabalhar, que é 1º de janeiro de 2021. Então nós realmente queremos que esses dois desaparecem. Eles vão rolar em qualquer que seja a nossa conta patrimonial, contas aéreas, temporárias. Então vamos ver o que acontece se, por exemplo, formos para o primeiro dia do próximo ano. Então, só vamos acertar o mais um. Estamos agora em 1º de janeiro de 2021 mais, e agora estamos fora em 1º de janeiro de 2021. Vamos fazer o relatório e aqui temos a nossa informação. Agora. Agora nós temos o saldo de abertura aqui e essas duas outras contas, a receita e as despesas são fechadas para apenas ganhos retidos, então é aí que queremos. Em essência, ganhos retidos são mais conta corporativa do que ter uma conta de capital próprio para um único proprietário. Mas funciona da mesma maneira, em essência. Então agora só temos esta conta, que representa o valor contabilístico da empresa. E então temos essa outra conta, que QuickBooks acabou de fazer os débitos iguais aos créditos, então é uma conta permanente. Repare que não sumiu. Não é uma declaração de renda. Contas da conta de balanço, em outras palavras, e então o que queremos fazer é apenas fechar isso para os lucros retidos. Realmente, isso é parte do lucro retido para nós. Agora há algumas maneiras diferentes que podemos fazer. Este é com uma entrada de diário. Essa seria a maneira típica de fazer isso. Se introduzíssemos uma entrada de diário, diríamos que isto é um crédito e precisamos fazer a coisa oposta a ele. Para fazê-lo descer para zero. Nós debitaríamos pelo 79 8 96 e, em seguida, nós acreditaríamos fazer lucros retidos subir até o 79 18 96. E isso seria a entrada do diário que faríamos para nos livrarmos basicamente do saldo de abertura e colocar o valor em lucros retidos. Como estamos usando QuickBooks, podemos usar as funções de registro também, apenas para se acostumar com as funções de registro e observar que QuickBooks vai tentar fazer uma grande parte da entrada de dados sem ninguém sem necessidade de diário entradas. Há alguns lugares onde precisamos saber as entradas do diário. Mesmo que usemos os registros, como faremos agora, ainda precisamos ver que temos algo na abertura do saldo de capital próprio. Mas os registros são uma maneira de tentar reduzir a quantidade de débitos e créditos de, ou débitos e créditos. Sabemos que quanto mais podemos entender melhor como o sistema está sendo construído. Mas é bom tentar trabalhar dentro fora do sistema QuickBooks e ver as alternativas que eles têm para inserir apenas entradas de diário. Então, neste caso, vamos tentar usar o sistema de registro e o sistema de registro. E para um registo de cheques, estamos todos habituados a registar apenas aumentando ou diminuindo a conta corrente. QuickBooks terá um registrado para praticamente todas as contas de balanço. Então, se entrarmos no saldo de abertura aqui e dissermos que queremos que o saldo de abertura caia 798 96 e, em seguida, apenas dizer-lhe o que é a outra conta, QuickBooks vai descobrir então o que esses débitos e créditos são. Então, a fim de fazer isso, vamos até a contabilidade, vamos olhar para a seção de contabilidade aqui, e nós vamos rolar para baixo para a seção de patrimônio. Então é um pedido por tipo de conta. Estamos procurando, está em ativos, passivos patrimoniais. Então aqui está a equidade. Aqui está o saldo de abertura. Por isso, queremos este equilíbrio de abertura. Há o equilíbrio que temos nele. Queremos nos livrar disso, colocá-los em lucros retidos. Então, vamos selecionar esse item, não é? A caixa registradora e podemos ver os detalhes aqui. Podíamos ver a nossa escola balanceada para a direita um pouco. Há balanço de corrida e estamos terminando no 79 8 96 rolando de volta para baixo e voltando para a esquerda um pouco melhor. Nós temos isso, então vamos ter um novo. Então vai ser um formato de entrada de diário. Se selecionarmos os formatos, não temos muitos. Em essência, estamos apenas inserindo uma entrada de diário porque normalmente, não usamos o saldo de abertura, então não há forma normal que seria criada para lidar com essa área. Então nós vamos apenas dizer, adicionar entrada no diário e nós vamos colocar essa entrada no diário Eu vou dizer que a primeira data do ano atual foi no No. Um, não. 1 a 1 de janeiro de 2021 o primeiro dia do ano em que vamos trabalhar e não há nenhum beneficiário. Ah, memo isso. Poderíamos dizer apenas começando o equilíbrio e não vamos aumentar isso. Vamos diminuí-la. Então esta é a chave. Não há débitos e créditos aqui. Vamos dizer que precisa descer 17 98 96. E eles iam colocar o outro lado em algum lugar. Então eu passei para as outras contas, e isso vai ser lucro retido. Então estamos procurando por ganhos retidos, então vamos selecionar esse. Então, quando fizermos isso, este deve descer para zero, e então vamos dar uma olhada no nosso relatório e ver se a outra conta foi retido lucros. E se ele faz o que acreditamos, deve diligir, vamos em frente e salvar isso. Então, vamos guardar isso. E então, se eu rolar um pouco para trás e rolar para cima, é baixo para zero. Isso é o que queremos. Agora vamos aos relatórios. Então vamos aos relatórios mais uma vez e estamos procurando o saldo experimental selecionando o balancete, e vamos passar as datas como um 1012120101 para 1 e executar esse relatório. E lá temos. Então nós tivemos os lucros retidos aqui em 85 3 96 que se parece com o que queremos. O saldo de abertura agora é zero. Estamos prontos para seguir em frente. Observe o que não temos Aqui estão quaisquer contas temporárias. Quaisquer contas de demonstração de resultados, quaisquer contas de receitas e despesas. Isso é porque precisamos que o ar vai ser povoado à medida que avançamos para o ano atual fora e inter normal transações dia-a-dia. Então, vamos agora. Vá em frente e exporte este relatório. Então vamos exportar e ir para o Excel. Exporta-lo como um documento do Excel. Aqui temos ele se abrindo no Excel. Aqui está o nosso relatório. Então, atualmente, seu padrão Ok, eu vou dizer OK, habilitar. E parece bom, como é, então vamos apenas dizer arquivo salvar como navegou o local que queremos. Ponha isto. Vou colocar isso nas docas do Excel 6. Vou manter o nome como está, então será isso. E aqui está o nosso saldo de avaliação ajustado 38. 7.05 proprietário e depósito do registro e: Olá. Nesta apresentação, vamos registrar transações financeiras relacionadas ao proprietário depositar dinheiro no negócio, bem como tomar um empréstimo para o negócio dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel para QuickBooks on-line. Vamos continuar com você. Obter grande problema guitarras. Tem trabalhado junto com a gente. Isso é ótimo. Se não, tudo bem. Vamos colocar depósitos no registro quatro do proprietário colocando depósito na empresa e para um empréstimo para a empresa. Há algumas maneiras diferentes de gravar um depósito. Vamos gravar isto usando os registos de cheques. Vamos ver o registo de cheques. Agora, quando você vai para o lado esquerdo aqui para escolher o registro de cheques, você pode estar pensando em ir para o banco, mas nós realmente vamos descer aqui para as contas e selecionar as contas, e isso nos dará o plano de contas. Se selecionarmos o item superior aqui, que será o plano de contas, então podemos ir para cada conta e é aqui que podemos realmente encontrar um registro para qualquer das contas Agora, tipicamente, estamos usado para ter um registo para a conta corrente. E será semelhante a ter um registro que podemos ver com nosso talão de cheques e na transação em um tipo similar de formato. Então, se clicarmos em qualquer lugar da conta corrente ou selecionarmos o registro aqui, entraremos no registro da conta corrente. Aqui está o registro da conta corrente que tínhamos. Não temos muita atividade. É uma nova empresa aqui. A única atividade que temos até agora é o primeiro saldo inicial, que teve os 25.000 que entraram no saldo de abertura. Então agora vamos fazer outro depósito. Vamos dizer que o dono vai depositar 65.000 na empresa. Então, temos outro depósito indo para a empresa, a fim de inserir transações um pouco diferentes do que o no terreno. Temos que selecionar este menu suspenso e temos selecionar os diferentes tipos de itens que estariam acontecendo para entrar diretamente aqui. Agora, neste caso, vamos ter algum tipo de depósito. Então vamos subir aqui e dizer que vamos depositar porque os donos colocam dinheiro na conta e esta é a conta corrente e, portanto, onde vamos depositar essa informação. Vamos colocar a data de 0110 para 1. Vamos trabalhar em 2021. O ano que começa em janeiro é o primeiro mês em que vamos trabalhar. E Adam, Adam, não vou colocar o beneficiário. Vou colocar o memorando, que seria o proprietário, uh, depósito para que saibamos que é do dono. Vai ser um aviso de depósito. Estou passando por isso. Quando eu bati, ele foi direto para a tela de depósito. Isso vai ser os 65 mil. Esse é o valor do proprietário será depositar guia Tab, e então nós vamos verificar as contas. Poderíamos selecionar o menu suspenso para as contas e observar que ele salta para as despesas aqui . Azaz meio que é um padrão. Queremos que o dono coloque o dinheiro e estamos procurando uma conta de capital . Gostaríamos de ter algum tipo de equidade. Poderíamos ver as contas de capital aqui, e o plano de contas que foi gerado quando criado nesta empresa realmente tem uma conta nua que rompe o investimento do proprietário. Então Owner Investments aqui está o que vamos selecionar. Se não, poderíamos colocá-lo em lucros retidos vai ser onde tudo vai rolar para o final do mês. Nós vamos selecionar o investimento proprietário aqui, e então nós vamos dizer Salvar esta transação transação agora está salvo. Temos os dois itens aqui em baixo. Se escolhermos um pouco para a direita, vemos nossos itens e estamos correndo equilíbrio aqui. Toe tem os 90.000 que seriam os 25 começando e os 65 anos vamos gravar outro depósito. E isso vai ser de um empréstimo. Iamos dizer que recebemos um empréstimo do banco. Outra transação de depósito, mesma tela. Vamos rolar. Vamos dizer que é do Chase Bank. Vou selecionar guia como configuramos isso quando eu guia liso, ele pergunta se queremos configurá-lo como um cliente ou um fornecedor ou um funcionário. Dessas três escolhas. Vou escolher o cliente aqui e depois introduzir esta informação. Embora não seja exatamente um cliente porque, claro, é um pagamento de empréstimo. Mas vamos manter isso aí. Vamos ter o memorando. Podíamos pôr aqui um pouco como se estivesse sozinho e vamos dar um soco. Vai ser o depósito de pagamento, em seguida, e isso vai ser para este vai ser $50.000 guia , e então nós vamos ter a conta. E se selecionarmos o menu suspenso, ele será usado para essas despesas novamente. Estamos à procura de um risco aqui. Queremos um empréstimo. Então, vemos aqui que temos um empréstimo a pagar que está nos livros quando o plano de contas foi criado pelo QuickBooks enquanto montamos a empresa. Então vamos selecionar esse item. Aqui está como o depósito será então parecido e nós vamos dizer para salvar isso. Então, se pensarmos sobre essas duas transações, o que aconteceu aqui neste 1º 1 é que a conta corrente subiu e o outro lado foi para a conta de capital em investimentos de proprietários, este, o empréstimo. Isso significa que a conta corrente subiu e o outro lado foi Teoh o empréstimo a pagar que também subiu para a responsabilidade. Temos 140.000 agora na balança visto aqui e ali. Vamos aos relatórios. Vamos dar uma olhada no balanço e ver se podemos ver os mesmos 140.000 no balanço. Então nós vamos para os relatórios do lado esquerdo e vamos apenas digitar no balanço. Então o balanço lá em cima, e nós vamos mudar as datas do mês de janeiro. Zo 101 21 201 31 para 1. Indo para o mês de janeiro para o ano 2021. O ano estava resolvendo esse problema, então vamos fazer esse relatório. Execute esse relatório. Lá está ele. Então há os 140.000. Se selecionarmos cerca de 140.000 então vamos ver o detalhe que começamos em 25.000. Isso aconteceu na data logo antes disso porque esse era o saldo inicial antes do ano em que estamos iniciando transações. E então temos o depósito 65 um depósito para 50. Se selecionarmos qualquer um destes irá para a tela de depósito e vamos ver este item aqui E aqui está o valor do depósito. A tela parece um pouco diferente porque esta é uma tela de depósito. Estávamos no registo, e assim isso seria um pouco Este é o depósito que é gerado sempre que fazemos um depósito. Aquele formulário que conduzirá qualquer depósito fechando isso de volta. Voltando. Teoh, o relatório original. O balanço. Eles iam rolar lá em lá está o 140. Vamos ver o outro lado dessas transações. Nós temos a responsabilidade aqui em baixo, e isso foi o que vai estar dentro dos 72.000. Então, se selecionarmos que eu sou, então vamos ver que começamos com 22 no saldo inicial. E agora tínhamos os 50 nos trazendo para os 72 selecionando os 50. Vamos então ver mais uma vez um depósito suaça o depósito na conta corrente, fechando isso de volta com o ex, verifique a outra conta afetada. Deslocar-se de volta para cima. Queremos voltar ao resumo do nosso relatório, que será o resumo do relatório de balanço. E aqui está nossa seção de patrimônio. Pode ser um pouco diferente do que já estivemos acostumados antes, pois temos essa conta de investimento e, ah, é útil quebrar os investimentos. Às vezes eles nem sempre são quebrados. Mas aqui temos o investimento dividido para os lucros retidos e no lucro líquido, o patrimônio líquido total. Em essência, você pode pensar que o patrimônio total tem tudo o mesmo tipo de coisa que poderia ser dividido em diferentes formatos. O saldo de abertura é algo que provavelmente vamos ter que ajustar, mas o proprietário investe algo que estará lá, e então vamos fechar os lucros retidos. Então, selecionando isso, então, é claro, vemos nosso depósito mais uma vez caminhando de volta para o topo, voltando para o balanço. Aqui está a nossa informação, e nota. Se você está vendo que os saldos de abertura fecharam para lucros retidos, isso provavelmente é bom, porque precisamos que o Teoh ajuste para isso. Essa abertura balança agora exatamente adequada. Se tivermos isso fechado para os lucros retidos que pareceriam mais adequados, isto é, um remanescente de nós colocá-los nos saldos iniciais no início da empresa 39. Mobiliário de compra de 7.10 de parte de 1 de: Olá. Nesta apresentação, gravaremos a compra de móveis no QuickBooks online. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se continuar conosco, isso é ótimo. Se não, tudo bem. Vamos entrar na compra de móveis como é tipicamente o caso com QuickBooks tem algumas maneiras diferentes de fazer isso. Vamos fazer isso inserindo isso no registro. Agora, neste caso, vamos comprar esta mobília simplesmente por dinheiro e, portanto, podemos inserir a transação diretamente na caixa registradora ou podemos emitir um cheque para ela. No entanto, se fôssemos fazer algum outro formato de financiamento da mobília também fazer mais tarde, teremos que fazer alguns outros formatos. Então veremos isso mais tarde. Por enquanto, vamos comprar mobília só por dinheiro ou talvez praticar usando a caixa registradora para gravar isso. Então, para fazer isso, vamos para a contabilidade aqui em baixo, a contabilidade do lado esquerdo. Isso nos dará nosso plano de contas e veremos que temos um registro para cada conta agora, se o dinheiro foi afetado, o mais fácil registrado de usar é o dinheiro. Se quiséssemos inserir essas informações em algum outro registro, poderíamos ir para móveis e acessórios e entrar nesse registro. Mas geralmente é mais fácil pensar em ajudar o que está acontecendo com dinheiro e apenas fazer o outro lado da conta com qualquer outra conta que está sendo afetada. Então nós vamos seletivamente você se registrar para a conta corrente, e aqui está a informação que temos. Nós rolamos um pouco para a direita. Há saldos em andamento na rolagem direita para a esquerda. Aqui estão as transações que temos até agora dentro do nosso registo de cheques. Temos algumas opções diferentes. Se selecionarmos o menu suspenso aqui, temos o cheque o depósito, as contas do recibo de vendas recebem pagamento, reembolso, transferência de despesas. No nosso caso, poderíamos usar o item de despesa aqui, mas vamos dizer que é um tem um número de cheque, então queremos colocar o número do cheque nele. Então vamos usar o item de cheque aqui em cima. Então vamos dizer que cheque e aqui está o nosso cheque, e vamos dizer que a data do cheque ISO 109 para 1. Lembre-se que estaremos trabalhando no mês de janeiro de 2021. É isso que vamos começar. Temos que digitar o número do cheque porque é a primeira vez que temos um número de cheque. Vamos começar com 1002 a partir deste ponto em algum lugar em frente, ele deve preencher para nós dentro do número de cheque aqui. Agora vamos dizer que o pagamento vai ser Office Depot e temos que adicionar Office Depot. Nós não temos isso ainda, Então ele vai dizer se eu selecionar guia ou clique aqui se eu gosto Tab, ele vai dizer, Você deseja adicionar Office Depot? Vamos dizer que sim, vai ser um vendedor. Isso só vai ser o padrão para ele. Tipo de apenas adivinhas tipicamente, certo, porque estamos aqui na janela de despesas, Então QuickBooks é muito bom nisso. Se escolhermos a categoria certa aqui , é claro que pode dizer, bem, se você está comprando algo, provavelmente estaremos lidando com um fornecedor em vez de um cliente ou funcionário. Ah, memorando Nós poderíamos colocar ah memorando aqui. Eu não vou colocar um, mas nós poderíamos colocar comprar móveis ou algo assim naquela seção de memorandos. E então vamos dizer que o valor do pagamento é de 16.000 para a nossa guia de móveis e acessórios para o depósito. Sem depósito, porque isso é um pagamento, e então vamos passar para a outra conta que será afetada. E vai ser se selecionarmos o menu suspenso, ele normalmente vai encontrar as contas de despesas porque geralmente nós seria conta de despesas de participante . Mas estamos mesmo à procura de contas de ativos. Vou rolar para baixo. Estamos à procura de móveis e acessórios. Aqui está. Agora, se já soubéssemos o nome da conta, então gostaríamos de começar a digitá-lo, e ele preencherá automaticamente as contas que se encaixam no que estamos digitando. E então poderíamos selecionar a conta que queremos. Então vai ser mobília e acessórios, e nós estamos guardando isso, e a transação foi salva. Isso é bom. Então, se dermos uma olhada em todas essas transações, então role para o lado de fora. Vemos que a quantidade aqui foi de 140 para 124. Agora, vamos dar uma olhada nos relatórios e ver o que temos lá. Se formos para os relatórios do lado esquerdo, olhamos para os nossos principais relatórios para o balanço e uma perda de lucro não iria para o balanço e selecionar o balanço. Eu vou executar este para o mês de janeiro do ano estavam trabalhando em tão 101101 para um. Teoh, puxe 1 31 para que tenhamos isso e executemos o relatório. Aqui está o nosso balanço. Então o dinheiro foi afetado. Então, se selecionarmos as contas em dinheiro, então podemos ver que temos essa mobília e luminária e é um cheque. Há um número de cheque. Aí está a divisão. Quero dizer, na outra conta que será afetada. E se verificarmos se clicarmos nesse item, veremos o que realmente aconteceu. Então aqui está o nosso cheque, não nos dá o registro. Coloque o cheque real. Então, se entrarmos como um cheque, isso é o que seria. Nós entramos no registro, basicamente criando um cheque como fizemos isso e então vamos fechar isso de volta e rolar volta para cima e voltar para o resumo do relatório Voltar para o resumo do relatório. Tudo bem, então vai haver esse lado, então o outro lado dessa coisa vai ser a mobília e a luminária aqui. A mobília e o equipamento 16.000 mais uma vez, se voltarmos a isso, podemos ver o cheque mais uma vez. O mesmo cheque. Então, cada transação terá esses dois valores. Se voltarmos e para trás das demonstrações financeiras, Tipicamente um balanço na demonstração de resultados. Do que vamos realmente precisar? Podemos realmente ter uma boa idéia do que estamos fazendo aqui em termos de débitos e créditos pares . Ou pelo menos quais contas estão subindo e descendo. E eu vou nos dar uma boa idéia do que QuickBooks está fazendo enquanto vamos voltar para o relatório aqui. E essa é a compra de móveis e acessórios. Agora, vamos fazer isso mais uma vez, então vamos voltar para as contas aqui embaixo. Vamos inserir mais uma peça de mobília da Amazon desta vez. Vamos para a contabilidade, e vamos voltar para a caixa registradora. Então nós vamos para o registro, clique em qualquer lugar aqui, ou clique no registro, aparentemente clique no registro, e então nós vamos adicionar mais uma vez um cheque. Então, queremos adicionar um cheque. Vamos ter um número de cheque. Então, se colocarmos o cheque lá, ele deve preencher para nós neste momento. Agora, vamos colocar a garota a partir de um 1121 e a verificação será 103 Note que por causa das configurações, seu padrão na data atual antes de eu colocar a data em que estou trabalhando no futuro neste problema, então apenas esteja ciente disso. Ah, é que tipicamente bom pouco padrão para a data atual. Mas quando você está trabalhando em um problema de prática, você tem que se certificar de que suas datas estão corretas ou então você vai ter problemas com datas. Então vamos dizer Amazon, e esse será o nosso pagamento. Ee tam. Vai dizer que não reconhecemos a Amazon. Você quer incluir nós vamos dizer sim, vai ser um fornecedor selecionar no menu suspenso que o corretivo suportar, modo que é bom e vamos guiar através desse memorando e vamos tocar através disso. E o valor do pagamento será guia 7000, guia guia e o valor, em seguida, a outra conta. Então será móveis e acessórios. Se selecionarmos um menu suspenso, ele vai para as contas de despesas. E se nós rolar para baixo através deles, vamos então encontrar sob as contas de despesas a conta que queremos móveis conta de ativo e fixture selecionando móveis e fixture. Queremos ter certeza que uma vez que tenhamos tudo lá dentro que dizemos salvar se não dissermos salvo e não salvá-lo. Então é um salvamento, e depois vamos tê-lo. Então diga que salvar terá. E depois vamos voltar aos relatórios. Vamos verificar isso mais uma vez. Voltemos aos balanços de que realmente precisamos. Nenhuma conta de demonstrativo de resultados afetada. Note que quando compramos móveis e acessórios, não uma despesa, mesmo que estejamos pagando em dinheiro neste caso, não diminuindo a renda líquida eso vamos. Vai, quando nos desvalorizarmos, a propósito. Então, vamos para o balanço patrimonial. Vamos selecionar o balanço e verificar as datas mais uma vez. Então vai ser a partir de 101 para 1. Teoh 01 31 para 1. E vamos seguir em frente e executar esse relatório. Então, lá temos isso para ir para a alma da conta corrente, Selecione a conta corrente. E aqui estão os nossos itens. Há anos que temos Thesixties lá e o outro aconteceu no dia 11. Então há ar para quantidades lá. Voltaremos para cima, Teoh, para o submarino relatório e depois deslocaremos para baixo e veremos Móveis e acessórios. Os mesmos itens vão verificar isso e 23.000 e devemos ver são dois itens lá o 16 e os sete. Se selecionarmos os sete, então veremos a quantidade que colocamos lá, e isso vai ser esse valor aqui. Vai ser um cheque que nós escrevemos 40. 7.10 parte 2 de registro de investimento curto: Lo. Nesta apresentação, vamos registrar a transação relacionada ao investimento de curto prazo no QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se você tem continuado conosco, isso é ótimo. Se não, tudo bem. Entraremos em uma transação para a gravação de um investimento, tirando dinheiro de nosso Jake em contas. Colocá-lo em um investimento de curto prazo define como ações e títulos duas maneiras que podemos fazer isso . Vamos fazer isso com o registo de cheques. Estavam praticando aqui realmente lidando com dinheiro para algumas transações ou para ir diretamente o registo de cheques e colocar esse dinheiro da conta corrente para uma conta de investimento de curto prazo . Não, para fazer isso, vamos para a conta corrente aqui ou para a contabilidade aqui no lado esquerdo . E então nós poderíamos lembrar selecionar qualquer um desses registros aqui. Agora, é claro, vamos ter um investimento de curto prazo. Poderíamos selecionar uma conta de investimento de curto prazo se a tivéssemos. Mas se lidar com dinheiro, isso geralmente é a primeira coisa. É mais fácil para a maioria das pessoas pensar nisso. como é para mim, pelo menos. Então vamos pegar a vista, registrar aqui e selecionar o registro. E o que estamos fazendo é tirar dinheiro da conta corrente, e estamos colocando no investimento de curto prazo para que possamos ver algumas de nossas quedas. Aqui temos algumas opções diferentes, então vamos fazer isso com uma nota de verificação que você pode ter alguma outra diminuição. Você pode querer chamá-lo de algo diferente de um cheque, como uma despesa. E uma das razões pelas quais você pode ter a diferença entre despesa e um cheque não é porque na verdade é uma despesa com a qual vamos lidar, porque estávamos indo para ser colocado de uma conta de ativo para outra. As outras contas também serão uma conta de ativos. Não é uma despesa, mas a tela de despesas, as diferenças de negociação. Não vamos ter um registo de cheques ou um número de cheques. Em essência, se nós não estamos realmente emitindo um cheque, por exemplo, se foi uma transferência Elektronik que estamos tentando colocar no sistema, então nós poderíamos escolher uma despesa a fim de não ter um número de cheque que nós vamos ter número de cheque. Então, vamos dizer que vai ser o cheque, e depois vamos dizer a data. Agora note que o número de cheque enquanto estamos na questão dos números de cheque já está aqui. Já está preenchendo porque deveria estar preenchendo. Agora. Se você estava escrevendo os cheques à mão, então, é claro, você deveria estar nesse número dentro dos cheques que você está tendo que coincidir aqui. Se você quiser imprimir os cheques, você ainda teria verificações externas Que você teria que imprimir, e o número do cheque no cheque externo deve corresponder a este 1004 gerado automaticamente pelo sistema. Esse é um dos controles internos relacionados ao dinheiro se você não tiver um número de cheque. Se isso foi uma transferência eletrônica para apenas tentar colocá-lo aqui para colocá-lo na conta bancária para obter sua conta bancária correta para que você possa reconciliar, você poderia mudar o número do cheque, possivelmente para outra coisa, como um como uma transferência, ou simplesmente excluir o número do cheque. Ou coloque alguém outro indicador lá que lhe dirá com o que você está lidando. Então nós vamos ter um número de cheque em nosso exemplo, embora, então nós vamos dizer que isso vai ser como um 0104 para 1. Lembre-se que nós sobre este problema estará trabalhando no ano 2021 começando com janeiro. Agora o número de verificação preenchido automaticamente. Mas vamos ficar um pouco fora de ordem nos vídeos que tivemos. Então ainda não usamos o cheque número 1001. Vamos usar 10 lá, um aqui. E depois de fazermos isso, ele vai pegar o próximo número de cheque deve estar correto depois disso em e seguir junto. Temos que pular no tempo um pouco aqui enquanto passamos por esses problemas. Então vamos dizer que estamos investindo em uma conta Vanguard. Então vamos colocar a Vanguarda. É uma conta de fundo mútuo que podemos investir. Não vou promovê-los ou não lá. Eu acho que eles são muito bons se você está procurando fundos mútuos. Mas, de qualquer forma, vamos colocar Vanguard e vamos dizer isso e vai ser um vendedor. Vamos ficar com os vendedores. Não como um vendedor tradicional, mas manteremos o vendedor aqui. Em outras palavras, não estamos comprando deles em guarda. Mas estamos investindo neles, e claramente não vai ser um cliente ou empregado. Mas estamos investindo neles, Então manteremos o vendedor e guardaremos isso e memo. Eu não vou ter um. Poderíamos colocar investimentos a curto prazo. Provavelmente seria uma boa ideia, mas eu não vou. Eles iam colocar o pagamento é 12.000. É o quanto vamos investir da nossa conta corrente para o investimento. Agora, as outras contas vão estar na conta de investimento. Então, se selecionarmos a lista, começamos as despesas não serão uma despesa aqui. É aí que eles começam porque normalmente quando compramos algo, seria uma despesa. Mas não é neste caso. E se formos para as contas de ativos, não vejo nenhum investimento a curto prazo. Portanto, vamos precisar configurar isso muito fácil para configurá-lo. Não precisamos ir ao plano de contas para isso. Nós apenas digitamos exatamente como fizemos com o nome curto prazo, curto, curto prazo investir eventos. Então, vamos digitar em investimentos de curto prazo quando selecionamos guia. Ele vai configurar isso em breve perguntou. Queremos configurá-lo e dizer Sim agora o tipo de contas. Poderíamos ter uma conta bancária e este pode ser um lugar razoável para tê-la. Aquele grande grupo nele Basicamente, nas contas de dinheiro como crescemos em nosso plano de contas, eu vou colocá-lo em outro tipo de investimento. Vou apenas dizer que é outro tipo de ativo ou outro ativo. Preferia que outros ativos fossem dizer que é um outro ativo atual. Isso é só o agrupamento. Ele vai ser agrupado quando olharmos para as quantias de julgamento de ativos do balanço patrimonial, passivos, capital próprio e, em seguida, dentro de ativos terá dinheiro em contas a receber e ativos correntes e, em seguida, ativos não correntes e, em seguida, planta de propriedade equipamento. Então, no tipo de detalhe subsídio para duvidoso vai colocar aqui investimentos, outros. Então isso vai colocar outros investimentos e a conta detalhada. Vamos manter o nome como investimentos de curto prazo. Descrição que não precisamos de um. Não vai ter ligado. Não vai ser uma subcategoria. Isso seria tornar sua subordinada a algumas outras categorias. Então, se tivéssemos, tipo, investimentos, fundos mútuos gerais ou algo assim, e nos alistamos de tipos específicos de contas dentro deles, essa é uma boa maneira de usar as sub-categorias. Mas vamos manter isso como um “ficar sozinhos “não tem equilíbrio inicial aqui. Este será o saldo inicial à medida que introduzirmos estes dados neste registo de verificação. Então, vamos dizer para salvar e fechar e ter algum tipo de ar. Mas eu disse salvar perto novamente e ele salvou e fechou. Então aqui temos isso. Então há o investimento a curto prazo. Esta será a transação completa do investimento para o Pagamento Vanguard. Sair da conta corrente estava na conta corrente e nesta conta de investimento . Vamos salvá-lo. Vamos verificar o saldo aqui na nossa conta corrente, rolando para baixo, rolando para a direita apenas um pouco rolando para cima. E vemos que temos esse ajuste para a conta corrente um de 510 5000. Não vamos ver o efeito disso nas demonstrações financeiras. Então vamos voltar aos relatórios. Por aqui. Lado esquerdo. Vamos ver essas demonstrações financeiras. Queremos olhar para os balanços. Vou digitar o balanço. Lá está ele. Balanço. E ambas as contas estarão nos balanços. É o que precisamos. Então, vamos dizer que as datas vão ser 010121201 31 para 1 guia. 1 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021. Esse vai ser o ano. Claro que estamos trabalhando aqui, então vamos comandar isso. Aqui temos. Há contas de verificação aérea. 10 mil nele. Se o selecionarmos, vemos nele que temos essa informação. Ah, aqui. E o que acabamos de fazer foi a vanguarda dele. Pegamos esses 12.000 e colocamos na vanguarda. Então, se você selecionar esse item, então vemos esta transação aqui será um cheque. Então vemos o valor do cheque. Não, o que não vemos é o registro de cheques onde realmente inserimos esses dados. Isso porque quando colocamos essa entrada de dados, eles criam o QuickBooks cria uma verificação porque isso é, em essência, o que estamos fazendo. Então nós basicamente uma forma de atalho da criação de um cheque. Então vamos fechar isto e voltar ao relatório. Então vamos voltar ao resumo do relatório e rolar de volta para baixo. Para onde iria o outro lado? Vai entrar em outros ativos atuais. Nota. Estamos em ordem aqui no balanço patrimonial e, em seguida, dentro de ativos, ativos correntes e, em seguida, outros ativos correntes. E em ativos fixos, estamos em outros ativos atuais. Temos o investimento a curto prazo, então vamos selecionar esse investimento a curto prazo. E aqui temos a mesma transação Vanguard investimento de curto prazo. Aquele 12 está subindo. Está aumentando esta conta. Se nós selecionamos, então nós vamos voltar. Teoh o mesmo cheque e vemos a mesma informação aqui. Então fechando isso de volta para fora, voltando para o balanço se nós depois de cada transação, se nós tomarmos o tempo para passar por isso e olhar para as demonstrações financeiras, nós realmente poderíamos ter uma boa idéia do que as declarações são fazendo. Nós realmente não precisamos saber débitos e créditos. Realmente, para fazer isso, podemos ver se ele está subindo ou descendo, a fim de praticar os débitos e créditos após cada transação. O que eu recomendo fazer é ir ao Teoh os relatórios e verificar o julgamento. Equilibre o saldo experimental. E se selecionarmos o saldo de teste e passarmos pelo intervalo de datas de um 101 31 Teoh, 101 21 Teoh 01 31 21 Janeiro 1 2021 Teoh 31 Janeiro 31 2021 Executá-lo, então. Este é realmente um bom, porque você pode ver tudo acontecendo. Se você quiser praticar os débitos e créditos, você pode ver que a conta corrente. Se clicarmos nele, a atividade será em termos de débitos, débitos e créditos ou valor. Ainda vai ser um aumento na diminuição. Mas temos uma diminuição aqui, que foi um crédito para a conta corrente. E se você voltar para o relatório, você pode ver que o saldo de débito caiu. Estava fora de 105 e caiu a partir desta transação. A outra conta, os investimentos de curto prazo, uma conta de débito e subiu pelos 12.000. Então realmente bom para praticar cada transação, se você colocá-lo no registro ou em um formulário, qualquer coisa que você faz no QuickBooks, ver qual é o efeito sobre as demonstrações financeiras, e você vai ter uma idéia muito melhor do que está acontecendo dentro do sistema. 41. 7.16 de vendas: Olá. Nesta apresentação, vamos configurar o imposto sobre vendas no QuickBooks on-line, e estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos inserir as opções de imposto no QuickBooks on-line, configurando as opções de imposto para que possamos então avançar e usá-las para criar faturas e recibos de vendas. A configuração do imposto sobre vendas mudou muito no QuickBooks online recentemente. A partir do momento desta apresentação, poderia ter potencial para ser muito melhor porque eles estão tentando automatizar o sistema para que nós pudéssemos apenas escolher o local e o imposto sobre vendas será, em essência, calculado. Então, se tivermos estados diferentes, então o local irá impulsionar o imposto sobre vendas, e em vez de entrarmos nas diferentes taxas para os diferentes estados, o sistema deve ser capaz de pegar isso. Então, para fazer isso, o que vamos precisar fazer é configurar o imposto sobre vendas para cada área em particular que acreditamos que vamos usar o imposto sobre vendas. Teremos que configurar nossos endereços para nossos clientes corretamente. Certifique-se de que temos o nosso vestido em sua corretamente e, em seguida, rapidamente. QuickBooks pode então tomar a decisão como eles rastrearam o imposto sobre vendas para cada fatura individual pelo endereço que estamos usando para o cliente, bem como o nosso próprio, e tentar derivar as configurações corretas de imposto sobre vendas. Então, tem potencial para ser ótimo. Mas também, para um problema como este, podemos querer padronizar as coisas e padronizar as coisas e simplesmente colocá-lo em uma taxa para que isso também possa praticar . Pode ser um pouco mais difícil. Então vamos passar por isso e configurar isso. Vamos pagar impostos aqui. Este vai ser o item para configurar o imposto sobre vendas. Se ainda não estiver configurado, seu sistema terá algo que pareça um pouco diferente. Ele só vai basicamente ter um ícone verde sã configurar imposto sobre vendas. Não normalmente, algo que você tem que pagar neste momento. Você só tem que passar por lá e passar pelo processo de configuração. Agora, o processo de configuração, ao contrário de antes deste período de tempo usado para Evan área onde você inserir o imposto sobre vendas em alguns pontos. Você teria que basicamente procurar o imposto sobre vendas, inserir o imposto sobre vendas e há muita complexidade em termos de diferentes tipos de configurações de imposto sobre vendas . QuickBooks. Agora, só se você está procurando o imposto sobre vendas, não vai estar lá, pelo menos neste momento, porque a idéia aqui é que nós vamos apenas escolher a área e escolher a agência, e os QuickBooks irá configurar automaticamente o imposto sobre vendas. Não há nenhuma maneira real neste momento em torno disso, significa que você não pode simplesmente colocar em uma taxa reta para algo como um problema de prática ou se ele tinha algum tipo de circunstância especial. No entanto, ao criar a fatura, você pode voltar lá e fazer ajustes. Uma vez que o imposto sobre vendas foi calculado, você pode alterar o ajuste do cálculo. Então, para fazer isso, eu já montei um casal aqui. Vamos passar e ver isso. Nós vamos criar um novo então se você quiser configurar um e ter um ícone verde para configurar o imposto sobre vendas, ou se nós vamos adicionar um, nós vamos adicionar uma agência aqui eu vou apenas passar pela edição do conjunto do seções. Começamos esse problema com uma Nova York, que na verdade é menos familiar para mim. Começamos esse problema com uma Nova York, Então o que, nós vamos clicar aqui e ele tem algumas configurações mais complicadas de imposto sobre vendas, e nós vamos apenas colocar as informações de imposto sobre vendas e tudo o que precisamos fazer é ter, hum nós escolhemos Nova York. Tínhamos o arquivo como no local. Tínhamos a frequência de arquivamento. Vamos economizar mensalmente. Isso vai depender dos diferentes locais, não é? Quantas vezes temos que arquivar e pagar? Ah, isso vai depender do estado ou do país. Ah, e provavelmente a quantidade de imposto sobre vendas que temos. Então, se tivermos menos imposto sobre vendas, possivelmente só teremos que fazê-lo trimestralmente. Ou mesmo quase se temos um monte de imposto sobre vendas pode ter Teoh processá-lo mais do que mensal Bi semanal ou algo assim. Vamos dizer que a data de início é janeiro, e então vamos dizer que a data de início será 1 de janeiro de 2021. Esse será o primeiro ano de nossas operações que funcionaram. Esse problema, claro, o que quer que você esteja colocando informações, se for algo diferente desse problema, então coloque o começo atordoado e correto. data e é isso. Isso é tudo que você pode colocar agora. Então parece muito simplificado como se não houvesse informação suficiente aqui. Vamos passar pelo que mais precisa ser feito para que QuickBooks calcule essas coisas ? Então vamos salvar isso. Vai ser isso. E eu também vou colocar na Califórnia porque eu estou um pouco mais familiarizado com isso, então nós vamos realmente usar um da Califórnia também. Vou clicar na Califórnia. Vai ser o Conselho Estadual de Equalização da Califórnia. E mais uma vez, vai ser mensal em termos da frequência que vamos colocar janeiro início de impostos, ponto final. E eu vou apenas manter isso como a data padrão porque estava funcionando, pagar. Então eu vou manter isso aí, e vamos fechar isso. Então, estes serão os outros sete. Então essa é a primeira coisa que precisamos ter configurado. Agora colocamos os itens de inventário antes, mas precisamos ter certeza de que estamos permitindo o imposto sobre vendas. Então, antes de entrar e olhar para uma fatura e ver se calculamos isso, queremos voltar para os itens de inventário e ter certeza de que agora temos o imposto sobre vendas configurado corretamente. Para fazer isso, vamos para o item de venda aqui em cima. Então estamos nas vendas do lado esquerdo. Vamos selecionar o item de venda e, em seguida, queremos estar nos produtos e serviços, então certifique-se de que você está dentro dos produtos e serviços. Estes são os produtos e serviços que temos tudo o que é ah, isso é para nós. De uma guitarra, em essência, que é o que vendemos vai ter imposto sobre vendas relacionado a ele. A área tributável é bem aqui. Então agora nós verificamos o E l P, mas o resto não foi adicionado. Então, a fim de fazer isso, você só vai dizer editar para editar, as configurações de impostos iam rolar para baixo e nós queremos que ele seja tributável, e eu vou colocar o meu como um varejo aqui na configuração suspensa e então, ah item de varejo tributável aqui Note que você vai querer fazer um pouco mais de pesquisa em termos de suas configurações de impostos para se certificar de que você tem as configurações de imposto certas, porque, obviamente, eles vão mudar. Vou colocar algumas configurações de impostos que podemos usar e, em seguida, dentro do problema. Estou tentando usar apenas uma taxa fixa de 5% uma vez que nós realmente calcular o imposto sobre vendas para que nós pudéssemos apenas ver como o imposto sobre vendas funciona. Uma vez que saibamos como funciona o imposto sobre vendas, então, é claro, será o mesmo, embora as taxas mudem dependendo da localização e de outros tipos de circunstâncias. Então vamos manter isso ligado, e então vamos fazer o mesmo para o resto da nossa ideia de inventário. Então eu vou descer aqui e eu estou indo para a mesma coisa para este item. Nós só vamos editar isso, nós vamos rolar para baixo e vamos clicar em tributável, e então aqui vamos colocar varejo, e aqui vamos ser varejo tributável, e vai ser isso. Vou guardá-lo e fechá-lo. E então temos uma marca de verificação aqui. Estamos indo para a mesma coisa aqui. Só vou dizer que este artigo vai ser tributável. Vamos dizer que seu varejo e vai ser, claro, o varejo tributável e salvar e fechar. E depois vou fazer mais uma. E só para ver isso Não, nós não vamos estar fazendo os itens de serviço. Então este é um SPG. Isto é uma guitarra. Então eu vou dizer que um e nós vamos rolar para baixo. Vamos torná-lo tributável. Vamos fazer o varejo. E nós vamos dizer que vai ser tributável varejo salvar e fechar. Agora já fizemos isso. Eu fiz isso, tudo. Então eu apenas repeti esse processo, então notei que este 1º 1 é um serviço, então nós não temos tributáveis seus segundos nas contas de impostos. Nós não verificamos, verificamos, verificamos, verificamos fora do que nossos serviços são um serviço. Nada em termos de tributável nous. Nada em termos de bônus de impostos aqui e depois aqui embaixo, este gato selvagem também é uma guitarra, e esse foi tributável também. Então agora vamos entrar e olhar para uma nota fiscal de teste. Nós não vamos realmente fazer uma fatura, mas nós só queremos olhar para ela e dizer quem o que vai acontecer agora faz isso. Isto vai funcionar? E então eu vou para a guia da fatura. Então ainda estamos em vendas aqui na mão esquerda, e vamos subir para as faturas agora e dentro das faturas. Vamos para a nova fatura. Não vamos gravar. Apenas teste-o. Vou fazer uma nova fatura e ver se o imposto de vendas vai gravar só vou escolher um cliente , apenas um dedo, ter um cliente. Agora, o endereço não aparece aqui porque eu não coloquei um endereço para o cliente, e isso vai confundir o sistema. Se eu colocar algo aqui em baixo e eu tentar escolher um item de serviço que eu sei que eu posso calcular imposto sobre vendas em uma guitarra como o E L P. Então eu sei que eu apenas calculei o imposto sobre vendas. Ali está ele mesmo ali. Nada vai acontecer aqui até clicarmos em outro lugar. Então, se você está frustrado antes de clicar em outro lugar, então é porque ele não calculou nada ainda, mas se você clicar fora dele, então ele vai te dar algo. Ele pode calcular o imposto sobre vendas ou pode dar-lhe algum outro cálculo aqui. Não nos dá nada, e isso é porque basicamente diz que não sei o que fazer porque não há e isso é porque basicamente diz que não sei o que fazer porque não há endereço aqui. Agora ele pode reverter se não houver nenhum endereço aqui para o endereço residencial o endereço atual da fatura significando o endereço da empresa. Ah, e ou poderia usar o endereço de cobrança aqui. Então, hum, mas aqui não é calculista. E, portanto, o que eu vou mudar aqui vai ser o endereço, e isso vai dar os dados, espero, para que o sistema calcule. Então eu vou dizer, agora nós vamos ter este endereço e, a propósito, o endereço da empresa, eu posso estar fazendo isso por causa do endereço que eu escolher. Eu escolhi montar a empresa, que é uma que eu não estou exatamente familiarizado com em termos de imposto sobre vendas. Eu acho que seu imposto sobre vendas no endereço tais shows. Mas, de qualquer forma, vou mudar o outro endereço para uma área. Eu sei que eles são impostos sobre vendas, e então ele vai fazer o cálculo aqui. Então temos esse cálculo. E assim calculou o imposto sobre vendas. E com base nessa informação, isso é que agora está lá dentro. Agora, é claro, se calcularmos o que os impostos sobre vendas, podemos, você sabe, fazer um cálculo rápido. Se estiver correto por apenas dizer, 38,75 é o ataque de impostos sobre vendas de maio que eles calcularam, dividido pelo valor de vendas é 500. Então o imposto sobre vendas é de 7,75% que eles estão calculando. Então você poderia ir lá e tentar verificar o imposto sobre vendas com base no que você acredita que imposto sobre vendas para estar em sua localização. Então faça alguma pesquisa sobre isso. Para os propósitos deste problema, nós vamos realmente fazer o imposto sobre vendas ah, taxa fixa em 5%. Então nós vamos realmente ter que entrar lá apenas para fins de tornar tudo padronizado. É por isso que estamos fazendo isso, porque obviamente outros estados terão impostos diferentes prefeririam usar algo como um tipo de número par padrão bastante fácil. Nem mesmo, mas 5% para que possa dizer 500 vezes 0,5 ou 5%. E isso nos daria 25 dólares. Então eu vou ver se ele me permite mudar isso para fins do problema para 25 e, em seguida , clique fora que Ele diz, Você tem certeza que você quer fazer isso? Hum, e nós vamos dizer, sim, fique com as mudanças e então ele vai dizer, por quê? Por que está fazendo isso? Será que fizemos asneira e vamos dar-lhe alguns comentários e é bom que nos permite fazer a mudança. Este é apenas um problema de exemplo. Então eu vou dar a ele o feedback de que é apenas um problema exato. sistema deles provavelmente funcionou muito bem. E lá temos os 25 que podemos seguir em frente. Então, para fazer isso, entanto, no entanto,a fim de fazer esse tipo de coisa funcionar, você tem que configurar algo primeiro. Ou então você não será capaz de colocar nada no campo de imposto sobre vendas, que significa que você tem que configurar um local de imposto, que tem imposto. Certifique-se de que você tem o endereço aqui e/ou no arquivo da empresa, para que ele saiba em que endereço calcular o imposto. Então, uma vez que o cálculo é feito você pode alterá-lo neste momento para algum outro dia um número. Por qualquer motivo, você pode querer fazer isso, como um problema de exemplo. 42. 7.17 parte 1: Olá. Nesta apresentação, vamos inserir uma ordem de compra no QuickBooks online. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de ter grande guitarra. Se você continuar conosco, isso é ótimo. Se não, tudo bem. Vamos inserir uma ordem de compra neste momento. Antes de continuarmos inserindo a ordem de compra, vamos verificar as configurações para ver se temos esse rastreamento para os clientes dentro da ordem de compra. Então, temos a ordem de compra ativada. Temos ordens de compra ativadas. Queremos verificar se o rastreamento para os clientes para que possamos inserir campos de cliente como vai se tornar mais aparente está habilitado. Para fazer isso, vamos subir esta engrenagem lá em cima, selecionamos esta engrenagem lá em cima, e vamos para as configurações da conta. Queremos ver nossas configurações de conta dentro da conta. As configurações iam rolar para baixo até a guia de despesas no lado esquerdo, olhando através dessas guias de despesas. Queremos escolher este aqui. Os itens de despesa de rastreamento por cliente. Está desligado no momento. Vou ligar isto. E aquele item que nos permitirá clicar neste Ivans vai clicar naquele item e depois guardar isto. E agora esse item está ligado. Então, temos as despesas de pista e itens sobre isso nos permitirá adicionar um campo de cliente. Como nós entramos em nossa ordem de compra, eu vou fechar isso e voltar para os painéis. Vai fechar este Xing. Há algumas maneiras de entrar na ordem de compra em vez de passar pelo lado esquerdo . Item aqui, nós vamos para este pequeno item mais lá em cima. Então nós vamos selecionar o item mais que vai nos dar a maioria das transações que temos em, ah, drop down type fashion. Então temos clientes, fornecedores, funcionários e outros Quando estamos falando de uma ordem de compra, o que estamos fazendo é solicitar a compra de algo de nossos fornecedores. E a ordem de compra será um pouco diferente quando pensarmos nessa Siris de transações, ao contrário de comprar algo, digamos , da assim Amazon ou algo assimonline. Quando compramos algo da Amazon ou algo on-line, temos que basicamente fazer o pagamento no ponto de compra e, em seguida, recebemos os bens após o pagamento ter sido feito. No entanto, se estamos comprando um monte de bens, muitas vezes o comprador tem um pouco mais de autoridade dentro da transação e, portanto, podemos ser capazes de solicitar o inventário para ser enviado, na verdade recebeu o inventário, contar o inventário, ver se ele está de acordo com o que nós pedimos para ser e, em seguida, registrar ou fazer o pagamento. E é isso que vamos fazer aqui. Neste caso. O que estamos dizendo é que vamos solicitar inventário, não fazer um pagamento para esse momento no momento em que solicitamos e não faremos um pagamento até que ele seja recebido. Então isso é realmente apenas um pedido. Só estávamos a dizer que precisamos deste inventário. Envie para nós. Estamos verificando. Veremos se é o que queremos, e depois faremos o pagamento para você. Na verdade, não há nenhuma transação relacionada à compra sobre o pedido. Só vai ser um pedido. Então, aqui está. Aqui em baixo. Esta é a ordem de compra Bem selecionada. Este item aqui é a ordem de compra. Parece uma conta, mas não tem nenhum termo porque não estamos fazendo um pagamento, é claro. E nós vamos apenas tocar através desta informação e colocar em preencher isto à medida que vamos, eu recomendo usar a função tabulação e apenas tocando através de alguns formulários como você chegar a formulários complexos. E isso basicamente permitirá que você pelo menos veja cada campo de entrada dentro do formulário. A 1ª 1 vai ser a escolha dos fornecedores. Eles vão ser quem nós compramos. Estamos solicitando a compra de inventário. Nós vamos comprar guitarras neste caso, nós compramos guitarras. Então vamos comprar uma guitarra, e vamos escolher o vendedor. A pessoa que compramos, já temos o fornecedor configurado. Então, vamos selecionar o menu suspenso e estamos procurando por telefone EPA. Então isso vai ser o telefone da EPA. Não tenho certeza se está escrito certo, Boris. É o telefone da EPA. Então vamos passar por isso e não vamos ter nada no e-mail. Esse endereço de correspondência foi preenchido com o que já temos no campo fornecedor não inclui um endereço. Talvez devêssemos colocar um endereço para o vendedor. Mas isso será o que precisamos para preencher em registro os dados. Não vamos mais do que uma nave para ouvir a remessa e endereçar isto será nosso. É preenchido automaticamente porque temos aquela intimidade no sistema, é claro. E então teremos a data da compra. Agora, esta vai ser a data padrão, mas nós vamos colocar a data de um 1 para 1 Teoh para um. Este é o ano ou que vamos trabalhar em 2021 começou em janeiro, então 12 de janeiro é a data desta transação. Nada no navio via e vamos digitar através e, em seguida, temos o campo personalizado cliente . Eu vou passar por isso também, e nós estamos estudando baixo e queremos ver os itens aqui em baixo. Então esses eles vão ser os itens de inventário que passamos no passado e inserir os itens de inventário. Haverá uma guitarra que estava comprando para nós porque estamos comprando guitarras e vendendo guitarras. E então, se você quiser examinar como inserir esses itens de inventário, você poderia dar uma olhada em que se este fosse um novo item de inventário, poderíamos inseri-lo aqui porque este é um item de inventário recorrente. Vamos selecionar o menu suspenso e ver se conseguimos encontrar esse inventário, então vamos selecionar o menu suspenso. Estamos à procura do E.L. Isso vai ser o telefone da EPA menos sondagem. Então, vamos selecionar o E L P até um telefone, menos pesquisa, e ele irá preencher para o seu automaticamente. Então já temos essa configuração. Então aqui está a descrição de um deles as taxas vão ser 400 o montante que será 400. E então temos o campo do cliente aqui e podemos inserir um cliente. Agora, antes de fazermos isso, queremos salientar que a taxa parece que há algo acontecendo em termos de uma transação financeira. Vemos números. Vemos sinais de dólar aqui em baixo agora, um que esta taxa já está preenchida porque nós colocamos lá quando inserimos os dados. E isso significa que será a taxa da guitarra que compramos, não a taxa pela qual venderemos a guitarra. Tivemos que inserir ambos quando configuramos o item de inventário. E a outra coisa a notar é que, embora estejamos vendo o custo aqui, não estamos gravando porque ainda não recebemos a guitarra. E, portanto, não vamos aumentar o inventário pelo 400 até que façamos e não estamos realmente fazendo um pagamento com esta compra ou ordem. É só um pedido para comprar as guitarras a este preço. E, portanto, não vamos registrar nenhuma redução em dinheiro ou contas a pagar mostrando que devemos esse dinheiro. Nada. Nada será registrado em termos de transação financeira. Isso é muito incomum com a ordem de compra. É por isso que fazer um grande negócio com ele qualquer outra forma que fizermos. Normalmente, elas serão transações financeiras, especialmente se virmos números como esse na parte inferior dos formulários, como uma fatura ou fatura ou recibo de venda. Tudo isso vai ter efeitos nas demonstrações financeiras no balanço e na demonstração de resultados. Certo, então agora vamos adicionar esse cliente. Agora, se você não vir a guia do cliente, você tem que passar por esse processo. Fizemos o início do vídeo para garantir que o toque do cliente seja o campo opcional da guia do cliente , porque nem sempre estará lá. Nem sempre precisamos, o que significa que muitas vezes vamos pedir um monte de guitarras. Nós os temos na loja e não há nenhum cliente em particular para quem pedimos a guitarra . No entanto, se no caso de guitarras, podemos ter algumas guitarras personalizadas ou guitarras poderia ser caro em alguns casos e podemos ter um cliente dizer, Ei, Ei, eu quero esta guitarra particular que eu queria em desta forma eu quero esta cor sobre ele ou o que não e, portanto, nós faríamos o pedido personalizado para essa pessoa. Vamos dizer: “ Ei, Ei, estamos comprando essa guitarra especificamente para esse cliente em particular. Ao fazer isso, podemos então vincular isso à fatura que mais tarde criará quando nós realmente, você sabe, você sabe, entregamos a guitarra e esperamos o pagamento da guitarra. Portanto, o campo opcional do cliente campo pode ser útil para esses pedidos de tipo personalizado. Quando estamos encomendando especificamente para um cliente, vamos dizer que o cliente é um novo cliente. Se selecionarmos o menu suspenso. Ainda não temos este cliente. Vai ser a música do Eric. Vamos chamá-lo de Eric, seu idiota, e vai ser nosso cliente, e vamos ser capazes de adicionar isso assim que formos. Então, vamos dizer, Adicionar esse cliente, selecionar o anúncio, sentir que vai ser um novo cliente que poderia salvar isso como está. E lá temos. Se passarmos por isto, temos. Então, um cliente é adicionado. Aqui estão os nossos totais. Sem efeito nas finanças. Vamos em frente, salve este item. Então, vamos guardar isto e podemos imprimir esta informação. Então eu vou ir em frente e imprimir isso neste ponto, foram impressos, e será isso. Então, se percorrermos isto, lá está o nosso item. Agora eu vou baixá-lo em nossa impressão, então eu vou selecionar o download e lá está o nosso arquivo pdf. Vou rolar para baixo e ver onde queremos colocar isso. Vou pô-lo nas docas do Excel aqui, e vou mudar o nome para que façamos o nome. Nós queremos tê-lo. É só chamar de ordem de compra e provavelmente queremos a data. Você pode querer colocar a data na primeira fila 1 12 para 1. O que vai colocar lá e você pode formar na data depende de como você quer encomendar esta coisa . Então pense em como queremos encomendá-los. Vamos dizer para guardar essa informação e lá está a nossa ordem de compra. Nota. Se quiséssemos o e-mail, então precisaríamos, é claro, da é claro, daguia de e-mail, e então podemos ir em frente e enviar isso diretamente em vez de salvá-lo e depois enviá-lo por e-mail . 43. 7.17 parte 2 de compra a adicionar item de inventário: Olá. Nesta apresentação, vamos inserir uma ordem de compra e adicionar um novo item de inventário ao mesmo tempo no QuickBooks online. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se você tem nos seguido, isso é ótimo. Se não, tudo bem. Vamos inserir uma nova ordem de compra com um item de inventário adicional que teremos que adicionar. Pergunte-me. Vá. Vamos um pouco mais rápido. Já vimos a ordem de compra antes sem novo item de inventário. Então, vamos um pouco mais rápido se quiser mais detalhes. Dê uma olhada na apresentação anterior para inserir a ordem de compra. Quando eu subir no topo, vamos selecionar este item, este pequeno item mais e é aqui que a maioria das transações mais serão localizadas. Então nós temos os clientes que temos os fornecedores estariam aqui sob fornecedores porque nós vamos estar comprando de um fornecedor fornecedor, que significa de quem compramos e vamos rolar para baixo e queremos, é claro, a compra ordem. Então, vamos selecionar a ordem de compra. É importante observar qual é a ordem de compra. Não estamos comprando o inventário ou a dor para o inventário. Não há nenhuma transação financeira real acontecendo aqui para e é diferente do que se fôssemos comprar algo, como a Amazon, como a Amazon, onde nós fôssemos fazer o pagamento e, em seguida, receber o inventário ou o que compramos mais tarde em O correio aqui. Não estamos fazendo um pagamento. Faremos o pagamento quando recebermos o inventário. Só pedimos o inventário. Nenhuma transação financeira realmente acontecendo. Só vai ser um pedido de papel. Então, para fazer isso, vamos passar por aqui. Eu recomendo tocar nesses campos à medida que vamos para que toquemos em cada campo e isso será apenas uma boa prática para passar por qualquer tipo de, ah, ah, entrada de dados. Então vamos começar no topo, vamos escolher o vendedor. Este vai ser um novo vendedor. Quando selecionamos, eles caíram. Vai ser o Gibson. Ainda não temos um Gibson, então vamos adicionar o vendedor. Eu vou fazer isso primeiro apenas digitando Gibson e eu estou indo para Click Tab ou se nós pudéssemos apenas selecionar o mais aqui, então , como, dois mais e ele vai adivinhar que Nós queremos adicionar Gibson como um fornecedor. E isso é, claro, correto. Então, vamos dizer adicionar e salvar. Então iremos em frente e passaremos. Não há e-mail, Gibson, não vamos colocar um endereço de correspondência ainda, então vamos manter o nome. Embora possamos querer um estágio masculino para nós vamos manter a mesma data para a qual vamos mudar a data. Será como vamos dizer, 01 12. 21 de janeiro de 2021. Nota. Isso vai nos dar a data atual, mas queremos trabalhar no futuro e nosso problema aqui, então vamos mudar a data. 1 12 21 de janeiro de 2012 2021 continuará passando por aqui. Então nós temos o produto ou o item de serviço como o próximo item que vamos ter. Estes vão ser itens de inventário, e nós vamos fazer com a solicitação esses itens de inventário, eles já foram inseridos na lista de itens. Para a maior parte, no entanto, agora vamos estar inserindo um item que não foi inserido em suas listas de itens e será importá-lo ou criá-lo como nós criamos a ordem de compra para fazer que irá selecionar o produto ou serviço. E, mais uma vez, se selecionarmos uma lista suspensa, estas são todas as guitarras que compramos antes e temos uma ordem de compra ou item configurado para elas. Este aqui, vamos dizer que é abreviado como um GSB. Então vamos chamá-lo de GSB ainda não incluído, e portanto vamos adicioná-lo. Então, vou adicionar esta informação. Vai ser um tipo de inventário. Itens que iam dizer que vai ser inventariado, que significa que vai ter um preço de venda e um custo, não um item de serviço que vamos importar. Vamos manter o nome curto aqui. Podemos colocar o nome completo, e vai ser, na verdade, o Gibson SG será o nome completo. Vou manter o GSB aqui porque isso vai ficar abaixo do preço e do produto que vamos rolar para baixo. Vou esfaquear essas categorias de itens. Nenhuma quantidade inicial de categoria. Nós não temos nenhum porque estamos apenas comprando como ponto de relatório de atualização, vamos continuar rolando para baixo, separando esses itens inventário conta de ativo que vai ser uma conta de inventário ácido . Então é porque estamos comprando. Inventário está correto. Descrição das vendas. Aqui é onde eu vou colocar o nome completo, e que vai ser um Gibson SG. Então nós vamos ter o Gibson SG lá, e então nós vamos ter esse preço de venda. É por isso que vamos vendê-lo. Não é o que vamos colocar na compra. Solicite o preço de venda, não o preço de compra. Isso vai 777,4 777 e 40 centavos a conta de renda. Agora ele pode padrão para algo diferente do que poderia dizer vendas de produto. Vamos chamar-lhe “vendas”. Isso vai ser nossas vendas de produtos. Então, vou selecionar a conta de vendas, depois tocar nisto e, em seguida, a descrição mais uma vez, Gibson como G, e essa é a informação de compra. E então, finalmente, o custo. É para isso que vamos comprá-lo. Isto é o que realmente vai para este formulário, e que vai ser o 598. É para isso que vamos comprar, e isso vai para o custo das mercadorias vendidas, ou seja, quando a vendermos. Vamos creditar ou aumentar a quantidade de vendas de Ah, isso é uma conta de receita ou renda por 7 77 e 40 centavos. Então vamos aumentar o custo das mercadorias vendidas, que é uma despesa do 598, a diferença entre estes dois, claro, sendo o profeta quando vendermos esta guitarra Gibson SG em particular, então vamos economizar incluiu isso. Na verdade, estes são campos obrigatórios aqui em cima. Então eu vou colocar a quantidade inicial em mãos. Zero a partir da data vai ser o início deste ano 0101 para 1, e então nós vamos dizer salvar e fechar, e então nós preenchemos este item. Então aqui está o nosso novo item. É um GSB Gibson SG. Vamos conseguir um desses e as taxas serão de 5 98. Isso é claro, o preço de compra, não o preço de venda que tínhamos incluído. O preço de venda será incluído quando fizermos a fatura relacionada a esta venda, e vamos adicionar novamente um cliente aqui. Agora, mais uma vez, isso não vai ser algo que vamos usar o tempo todo. Para cada ordem de compra, podemos estar comprando esse dedo de guitarra na loja para vender a quem quiser comprá-lo. Mas neste caso, vamos adicionar a ordem de compra dizendo que estamos comprando para um cliente particular que veio, disse que eu quero este Qatar em particular. Você poderia comprá-lo, querer esta cor dessas dimensões para ele, e então nós vamos comprá-lo, e então nós seremos capazes de vincular esta ordem de compra a um cliente específico. Aquele cliente sendo material de música, as lojas iam chamá-lo de loja de material de música, adicionar o cliente, e então esse vai ser o nosso cliente lá. Então aqui está a nossa informação. Nós vamos guardar esta nota, no entanto, que apesar de termos informações aqui em baixo, isso é realmente incomum. Quatro formas inventam. Nós não temos uma transação financeira real. Nenhuma conta de demonstrativo financeiro, nenhuma conta de balanço, nenhuma conta de demonstração de resultados sendo afetado por este 5 98 apenas um pedido que nos ajudará a preparar esta informação. Quando recebemos o inventário, podemos então combinar o que temos e ver se ele corresponde ao que temos aqui e, em seguida, usar essas informações para ajudar a preencher e registrar esse inventário, bem como a próxima fatura ou recibo de venda uma vez que Vender isto. Terminado se venda também, Nosso cliente cliente neste caso, material loja de música. Então vamos continuar e imprimir esta informação se tivermos o endereço de e-mail lá em cima, poderíamos enviar isto por e-mail, salvar um e-mail diretamente daqui. Nós vamos imprimi-lo como um arquivo pdf para que possamos enviá-lo por e-mail para lá e ou enviá-lo para fora. Então vamos em frente e imprimir isso, e eu vou então baixar essa informação, e ela vai para o lugar que eu queria ir. Então eu vou mantê-lo lá e nós vamos colocar a data. Vai ser um 1 para 1. E sabes que mais? Eu já tenho um lá, então provavelmente deve colocar outra coisa Música, loja de coisas. E esse é o P.O. P.O. Ok. E vamos guardar isso. E há a nossa ordem de compra 44. 7.20 parte 1 Crie voz de voz com inventário: Olá. Nesta apresentação, criaremos uma fatura no QuickBooks online. Será uma fatura relacionada ao inventário. Estaremos vendendo um inventário de guitarra dentro da fatura. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras entrando uma fatura e fatura para a venda de mercadorias, vendendo inventário, no nosso caso, vendendo uma guitarra, a fim de fazê-lo. Há algumas maneiras diferentes de chegarmos à fatura. Poderíamos ir para a lista onde está este item mais. Isso tem um monte de funções rápidas, e é organizado pelo fornecedor do cliente e funcionários. Estaríamos lidando com o cliente e a fatura. Uma vez que você começar a trabalhar muito com isso, esta provavelmente será a maneira mais comum de entrar na fatura. Eu vou entrar na fatura, no entanto, aqui na guia de itens de venda. Então vendas significam e nós vamos fazer uma fatura, o que é meio que seria razoável colocar no agrupamento de vendas e, em seguida, acima. Vamos entrar nas faturas aqui, selecionando as faturas. E esta é outra maneira de chegarmos a essas faturas, e criaremos uma nova fatura aqui no botão verde do lado direito. Selecionando a nova fatura, vamos obter um tipo familiar de fatura, e vamos passar por este formulário e apenas guia através dele e inserir os dados. Observe que, à medida que passamos por esses formulários, queremos pensar sobre o que será a entrada no diário. É muito fácil fazer essas entradas de dados e realmente não entender o que QuickBooks está fazendo. Se pudermos entender o que QuickBooks está fazendo, , então temos uma idéia muito melhor de como corrigir problemas e como as demonstrações financeiras vão parecer e como ler as demonstrações financeiras e todo esse tipo de coisas. Portanto, observamos que se for uma fatura, isso significa que não estamos recebendo pagamento agora. Caso contrário, usaríamos o formulário chamado recibo de venda, e, portanto, a fatura realmente significa que vamos aumentar as contas a receber a conta, o que significa que outras pessoas nos devem clientes nos deve dentro do contas a receber. Quando isso sobe, é o que uma fatura fará com certeza. O outro lado será a receita. Vamos aumentar a receita, e isso vai ser um item de vendas neste caso, a receita de vendas porque estamos vendendo bens. Se fôssemos uma empresa de serviços, é tudo o que haveria. Se vendermos bens e serviços em Vandore em nossas guitarras, então também teremos a diminuição do estoque e custos relacionados de ser vendido, todos registrados por este formulário simples. Quando colocamos os dados, no entanto, é muito fácil colocar os dados, e não precisamos saber tudo isso apenas para fazer a entrada de dados. Se quisermos saber o que está acontecendo, no entanto, quero ter isso em mente. Então, para colocar a entrada de dados eu vou colocar no cliente. Primeiro selecionamos o menu suspenso, podemos encontrar o cliente se começarmos a digitar o nome do cliente, que no nosso caso é Anderson. Pegamos o nome do cliente e eu vou passar. Agora não vamos ter um endereço de e-mail, então não vou colocar o e-mail se você tiver. Se vamos Teoh enviar a fatura por e-mail. É muito útil fazer isso. Podemos enviar e-mail diretamente a partir desta fatura, que é bom endereço de cobrança. Eu vou adicionar um endereço de cobrança porque nós vamos ter imposto sobre vendas e o QuickBooks on-line está indo Teoh precisa de um endereço de cobrança, a fim de calcular o imposto sobre vendas . Agora, vou usar um endereço na Califórnia porque estou mais familiarizado com o imposto de vendas lá. Então, configuramos as configurações de imposto da última vez. Se você quer uma apresentação anterior e voltar e dar uma olhada, a fim de obter o imposto sobre vendas configurado corretamente Assim que tivermos isso, então eu vou configurar o endereço. E eu só vou escolher o endereço, que eu acredito ser uma pizzaria aqui, e nós teremos isso e isso nos dará a opção certa. Este é apenas um endereço aleatório, e assim que nos dará o cálculo do imposto sobre vendas. Vamos dizer que as configurações serão, ah, ah, termos líquidos 30. Então temos a data da fatura. Aqui está a data da fatura que vamos dizer é 01 12 21. Então, 12 de janeiro de 2021 que dará automaticamente a data de vencimento, então, que é 11 de fevereiro de 2021. E não vou preencher as informações de envio. Eu vou manter isso como está, e nós vamos rolar para baixo aqui, em seguida, para os itens reais de inventário. Estou passando por tudo para o item do produto. Agora, estes estão indo para os itens de inventário que configuramos. Então, se não montamos o inventário, Adams, você volta e dá uma olhada no processo de configuração. Vamos vender mercadorias neste caso, o que significa inventário físico real em nossas guitarras. E podemos selecionar o menu suspenso para ver as guitarras aqui e os outros itens de inventário e ou podemos começar a digitar em nossos casos que g t p r. Esse é o que está ali. Vou clicar nesse item e ele será preenchido automaticamente. Com base nas informações que colocamos na lista de itens, então nos dará a descrição. É uma quantidade de corpo sólido Steinberger. Uma taxa é 410. Ele puxou isso apenas dos itens. Agora note que 410 é o preço de venda. O preço de varejo. O que não está sendo mostrado aqui será o custo. No entanto, QuickBooks está gerando o custo vai falar um pouco mais sobre isso. À medida que vamos, vemos que temos o imposto verificado de modo que isso deve ser correto. Significado? Vamos contar ao sistema. Ódio, calcule o imposto sobre isso. E, portanto, faz. E vemos esse cálculo. Então temos o preço de venda 410. Você pode imaginar que sendo, se estamos em uma loja, eu seria como o preço do adesivo. Minha guitarra. É para isso que vendemos. Imposto sobre vendas. Então temos este 31 78. Agora isso vai ser baseado no cálculo em termos de que estado estamos, quais são as configurações locais de imposto sobre vendas porque este é um tipo de problema genérico. Quero fazê-lo de modo que possa ser aplicável a diferentes Estados. Tem diferentes impostos sobre vendas. Note que uma vez que você sabe como calcular o imposto sobre vendas, é tudo o mesmo. Vai ser apenas uma taxa de imposto vezes as vendas. É só a taxa de imposto que vai mudar. Então eu vou usar uma taxa de imposto simples aqui. Eu vou apenas uma justiça para uma taxa de imposto de 5% em toda a linha. Então eu vou, por exemplo, propósitos que poderiam ser mais aplicáveis apenas ao conceito 410 vezes de vendas 4100,55%. Vamos mudar isso para $20,50. Então nós vamos dizer que este imposto sobre vendas iria dizer é $20,50 e lá vai ter que vai dizer que você quer manter isso. Por que você fez isso? Ele não faz. Confiando no que calculamos. Vamos dizer: “ Sim, Sim, vamos ficar com isso. Vou dizer-nos e outros. E é um problema de exemplo apenas dar feedback a eles para dizer que eles não fizeram asneira ou qualquer coisa. Então você não tem que dar a ele esse feedback. Mas aí está, para que tenhamos isso agora e depois temos o fim aqui. O 410 que 20 e que nos dará o $440,50 é o total. Então, se quebrarmos tudo isso, o que realmente está acontecendo aqui em termos de como isso vai afetar as demonstrações financeiras ? Sabemos que vai aumentar as contas a receber, significa que o Anderson manga dinheiro pelo facto de ser uma factura. Isso é fatura basicamente significa que contador grampos vai subir. Vai subir pelo valor total de 440,50 dólares. Também sabemos que as vendas vão subir porque é uma fatura e as vendas são o outro lado que sempre sobe e podemos chamá-lo de qualquer tipo de conta de receita. No nosso caso, nós o chamávamos. Eu acredito que vai ser na receita de vendas que vai subir pelos 410 no entanto, não os 430. A diferença entre os dois é o imposto sobre vendas de 2050. Vai ser uma conta de responsabilidade, porque não vamos ficar com ela. Temos que pagá-lo de volta em algo como imposto sobre vendas a pagar não sobre os rendimentos, David. Não afetando essa renda. Então temos duas outras contas afetadas que nem estão aqui. Em termos de valor em dólar ou conta um inventário sendo está indo para baixo. Podemos ver o item de inventário aqui. No entanto, o valor é o valor das vendas, não o custo. Vai diminuir pelo custo. Nós não sabemos o que é isso por Esta apresentação vai vê-lo quando olharmos para as demonstrações financeiras, nós o as demonstrações financeiras, veríamos se olharmos para os itens. E então o outro lado será o custo dos bens vendidos por isso, que é uma despesa subindo. Então a declaração de renda está subindo em 410 e depois diminuindo pelo custo dos bens vendidos, o que nós realmente não sabemos em termos de renda líquida. Então vamos dar uma olhada nisso assim que gravarmos esta nota. Uma vez gravado, podemos salvar e enviá-lo. Se tivéssemos o e-mail aparecido, caso contrário, podemos salvá-lo. Podemos imprimi-lo ou revisá-lo se quisermos. Vamos fazer isso. Vamos dizer imprimir e imprimir ou pré-visualizar. E aqui está a nossa factura. Eu vou fazer o download disso, e vamos colocar isso nesta pasta para que pareça que vai para onde eu gostaria que fosse . Então vou guardar isso. Vamos dizer fatura Anderson, e eu vou colocar a data 01 12 em um, algo assim e salvar a fatura. E aí temos isso. Ok, então agora eu vou voltar e vamos dar uma olhada nas demonstrações financeiras e ver o que aconteceu lá. Então isso foi salvo. Vamos sair disto, e depois vamos aos relatórios e ver o que isto fez. Então vamos fazer relatórios, uh e eu quero dar uma olhada em todo o relatório. Então vamos dar uma olhada em um balanço. Os principais relatórios de demonstrações financeiras vão primeiro dar uma olhada nesse balanço, e nós vamos mudar as datas de 101 para 1 o atual ano em que estamos trabalhando em nosso trabalho em um 1 31 para 1 o primeiro mês desse ano. E então vamos fazer o relatório e ver o que acontece. Então nada aconteceu. Pontuações em dinheiro não funcionaria. Não recebemos dinheiro. Aconteceu alguma coisa. Esperemos que a receber, nós pensaríamos, Vamos clicar em Receber e ver o que temos nos detalhes dentro do detalhe. Vemos esta conta instável. Aqui está a nossa factura para o formulário 100. Se houver o 430 se clicarmos nisso, então voltamos à nossa fatura. Aqui. Há o 430 que parece palavra o que está sendo afetado, então vamos fechar isso, ver o que mais está acontecendo, e vamos rolar de volta para cima. Quando você voltar para o resumo do relatório, vamos rolar para baixo. Então isso era contas a receber. O outro lado das contas a receber seria o lado das vendas. Então vamos dar uma olhada nisso. Segundo, isso vai ser o mal do Conde subiu. O outro lado está na demonstração de resultados. Então vamos voltar aos relatórios. Aqui nós voltamos para os relatórios e QuickBooks chama que os lucros e perdas vamos olhar para os relatórios de lucros e perdas vai digitar em lucros e perdas. E então vamos alterar o intervalo de datas de 010121201 31 para 1 e executar este relatório. Ficamos bons em executar esses relatórios, e aí temos. E aqui está o nosso item de vendas, o 410. Se clicarmos nisso, essas são as nossas vendas. O 410. Se clicarmos sobre isso, não é a nossa nota fiscal, no entanto, que ele não pegou o 4 30 Ele pegou o 4 10 Então a diferença 2050. Onde é que vai ser o que vai encontrar? Estamos muito perto disso. Isso vai estar de volta no balanço. Então eu vou voltar para os relatórios todos os anos. Vamos para o balanço de novo. Então, balanço, vamos mudar as datas mais uma vez. Teoh 101212 01 31 para 1. Execute o relatório e nos balanços. Então devemos ter uma responsabilidade. Pensaríamos em impostos sobre vendas a pagar. Então aqui temos contas a pagar. Aqui está. California State Board of Equalization e outros passivos correntes. Eles não chamavam de imposto sobre vendas a pagar. Eles vão noite, eles nomearam o conselho real para o qual vamos vender agora, é claro, isso vai ser diferente. Com base na área em que estamos, podemos ter vários locais. Então ele está realmente nos dizendo um pouco mais de detalhes do que possivelmente esperaríamos, que seria apenas imposto sobre vendas a pagar que nós sempre imposto sobre vendas. Então isso é bom, no entanto, porque nos diz exatamente quem precisamos pagar para escrever no balanço. Ah, vamos clicar nisso. Se clicarmos nele, então vemos nossos itens aqui e nossas informações e nossa fatura. Então vamos sair daqui ou voltar para o relatório. Agora, o outro lado é o que realmente não vimos na fatura, e isso vai ser o inventário indo para baixo. Então isso vai ser um balanço de contas. Estou estudando todo o balanço à procura de inventário. Estamos à procura de inventário, isso vai estar em cima das contagens totais, outros activos correntes, cartas de inventário, inventário. Então vamos clicar nisso e ver o que aconteceu com o inventário. E vemos que o inventário está aqui. Desceu por 328. Não me lembro desse número. E quando eu clico nesse número e vou para esta fatura, eu não vejo esse número aqui. E não vai estar aqui porque está nos itens. Quando criamos os itens, foi quando configuramos o custo. Então, se eu fechar isso de volta e vamos para as vendas e vamos para os serviços de produtos, nós configuramos este item e LP aqui. Se clicarmos na edição, então podemos rolar para baixo e vemos o preço de venda e o item para o E LP, que não é o inventário que vendemos escola de volta para baixo. Estamos procurando por este. Este é o que vendemos. Então vamos dar uma olhada em suas informações e vamos ver que nós colocamos em seu preço de venda 410 e o custo é 3 28 Então o sistema sabe o custo. Mas não vamos colocar o custo na fatura porque não nos relacionamos. Diga ao que não queremos dizer ao cliente qual é o custo claramente, mas o sistema irá calculá-lo quando gerarmos a fatura. Portanto, vamos ver a fatura como o backup para o inventário indo para baixo, bem como o custo dos bens vendidos. Então vamos ver o último formulário. Vamos olhar para os relatórios que vamos para os lucros e perdas novamente perda de lucro, e queremos ver a partir das datas 010121 2/1 31 para 1 e executar o relatório. E depois obtivemos o custo das mercadorias vendidas. Aqui está o outro lado do 3 28 Se clicarmos nisso. Vemos este item mais uma vez. Se você clicar nele, nós temos mais uma vez dessa fatura. Xing de volta para fora disso, voltando para o lucro e perda, podemos ver o efeito sobre a demonstração de resultados aumentar 410 de vendas. Além disso, um aumento na despesa de custo de bens vendidos 328 líquido aumentou para o lucro líquido, em seguida, é apenas US $82. 45. 7.20 parte 2 com Inventário com: Olá. Nesta apresentação vamos criar uma fatura com inventário no QuickBooks on-line. E estamos no painel QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Introduzimos uma factura antes desta apresentação, e esta será a segunda factura. Seremos arrastados com o inventário, a fim de inserir uma fatura. Há alguns lugares onde podemos ir. Da última vez, demos uma olhada no inventário indo para o item de vendas aqui e, em seguida, indo para as faturas acima e, em seguida, encontrar a nova fatura. Desta vez, vamos para a fatura primeiro entrar neste ícone de adição no topo só para ter algo diferente. Este será o fornecedor e funcionários do cliente suspenso nos fornecendo o principal tipo de formulários de entrada de dados que podem ser usados nessas categorias. Nós, é claro, estaremos na categoria de cliente porque vamos faturar um cliente e vamos escolher as opções de fatura. Vamos ter a fatura. Lembre-se que uma fatura vai ser usada quando não estamos recebendo pagamento no mesmo momento e fatura para QuickBooks, em essência, em essência, significa que vamos aumentar as contas a receber que a conta que representa as pessoas que nos dinheiro. Então vamos aumentar as contas a receber. Vamos aumentar a receita. E também teremos se vendermos inventário para diminuir a quantidade de inventário e Teoh registrar o custo dos bens vendidos relacionados a isso. Falaremos mais sobre isso quando entrarmos nisso. E, em seguida, olhar para o que os efeitos desta fatura serão sobre as demonstrações financeiras, balanço e demonstração de resultados. Então, vamos passar por isso? Lembre-se que a entrada de dados, é realmente muito básico enviados estrangeiros. Esse é o ponto de QuickBooks ter a entrada de dados para ser muito fácil de dio. É um pouco mais difícil, realmente pensar sobre o que o QuickBooks está fazendo para entender como o sistema está funcionando. Então vamos passar por ambos aqui. Vamos ver a entrada de dados. Vamos começar com o cliente, selecionamos o menu suspenso. Poderíamos ver os clientes aqui se digitarmos o cliente e começarmos a preencher automaticamente. Procuramos a guitarra Jones. Ali está a guitarra Jones. Eles iam selecionar a guitarra Jones, e depois vamos passar por isso. Então, vamos passar. Este é o e-mail. Não vou inserir um e-mail. Se você tiver o e-mail, seria ótimo. E você pode realmente enviar diretamente com o e-mail vinculado aqui. Se não, os homens vão imprimi-lo e nós podemos enviá-lo para fora e, hum, enviá-lo por correio ou imprimi-lo e dá-lo para ele de alguma outra forma. Então vamos ter o endereço. Agora, note que o endereço de cobrança aqui vai ser realmente importante mais uma vez porque queremos calcular o imposto sobre vendas. E o novo sistema com o cálculo do imposto sobre vendas auto exige que tenhamos o nosso endereço e/ou o faturamento endereçado de tal forma que possamos calcular o imposto sobre vendas. Se não tivermos isso, não será capaz de calcular o imposto sobre vendas. Normalmente, para criar uma fatura, você nem precisa do endereço de cobrança. Mas para gerar esse item de imposto sobre vendas, nós fazemos, eu vou usar o mesmo endereço para todas as faturas, porque eu sei que ele vai calcular como eu queria calcular apenas por um exemplo. Então vai ser este endereço de novo. Você precisa de algo lá em ordem, Teoh, faça calcular através do que deve ser o imposto sobre vendas. Vamos passar pelos termos, depois os termos Net 30. A data da fatura. A data da fatura será, 01 12 para 1. Então, net 30. Essa é a rede. 30. Escolha este. E depois a data da fatura. 01 E vamos dizer 12 para 1, e então eles nos darão a data final para 11 2130 dias depois. Então não vou colocar nada diferente no transporte. Vamos até o produto, agir com ele, então isso vai ser dos itens do inventário. Lembre-se, precisamos ter os itens de inventário configurados para poder preencher isso a partir dos itens de inventário. Poderíamos fazer isso pela queda que este ar vai ser para nós guitarras. Estes vão ser tipos de guitarras que temos no ah, na loja. Então vamos digitar G U S. que vai preencher automaticamente. Este é o que queremos. Lá vamos nós. É selecionado. Nós temos isso. A descrição vai aparecer automaticamente. Nós percorremos o resto do que temos. Nós temos um desses. A taxa vai ser de 380. A quantidade de 380 nós temos imposto sobre vendas. Se clicarmos fora daqui, então em alguma outra linha ele irá calcular o imposto sobre vendas para nós. Lembre-se, se isso não preencher o imposto sobre vendas que não calcula, provavelmente é porque um que não configuramos imposto sobre vendas, que significa que temos que adicionar o estado. Ou que nós que temos o imposto sobre vendas na preparação do imposto sobre vendas. E então precisamos ter certeza de que temos o endereço adequado em nosso próprio endereço e o endereço cobrança toe permitir QuickBooks calcular. Agora, eu também vou mudar este número porque nós vamos torná-lo até 5% apenas para um problema de exemplo. Então, todas as nossas faturas serão iguais a 5% e, portanto, fora e lembre-se, imposto sobre vendas será desde que saibamos que presente, o cálculo será muito do mesmo significado que tomaremos os preços de venda do preço do adesivo no nosso caso, A guitarra, o item de inventário, aquela guitarra, e então vamos pegar 5% pelo imposto de vendas. Então vamos pegar 380 vezes 5% ou pontos 05 e isso vai nos dar o neste caso US $19. Então eu vou mudar este item para US $19 e que será o imposto sobre vendas que vamos usar. QuickBooks vai dizer, Ei, você sabe, que não se parece com o imposto de vendas que calculamos. Vamos dizer sim, queremos ficar com ele. E eu vou dizer a ele que é problema de prática, e é por isso que estamos fazendo isso. Então, se fizermos uma breve recapitulação do que está acontecendo aqui, então lembre-se que vamos olhar para as demonstrações financeiras e ver o que vai acontecer. Uma vez que geramos esta fatura, sabemos que é uma fatura, e então, portanto, as contas a receber vão subir e subir por todo o saldo de 399 representando pessoas que nos devem dinheiro. Sabemos que as receitas também vão subir. No entanto, receita ou receita de vendas, neste caso porque estamos vendendo inventário só vai subir pelo 380 o preço do adesivo da guitarra. A diferença, é claro, é $19 o imposto de vendas que vai aumentar. Não uma conta de extrato de renda, mas uma conta de passivo que é imposto sobre vendas a pagar. Então também temos o fato de que o estoque está caindo e há um custo de bens vendidos. Essa despesa relacionada com a venda da guitarra que não ganhamos 380, ganhamos 380 menos o custo da guitarra. Não sabemos o custo da guitarra. Tudo isso está no preço de venda, mas o sistema sabe disso. E vamos vê-lo quando vermos quando passarmos e dar uma olhada nas demonstrações financeiras. Então vamos imprimir isso agora, então vamos dizer “imprimir”. Ah, pré-visualização. Queremos imprimir ou pré-visualizar. E aqui está o nosso item. Vamos guardar isto, por isso vou ao Teoh, imprimir isto ou fazer o download. Vamos subir Aqui estava o download dele e lá está, e vamos dizer que vai ser uma fatura. Eu daria a data primeiro, que é 1 12 para 1 e diria que é uma fatura para guitarras Jones, e vamos guardar isso e fechá-la. Agora vamos dar uma olhada nas finanças e ver o que acontece com as finanças. Então vamos fechar isto, Xing, fora deste item. Vamos então para os relatórios do lado esquerdo, vamos saltar para trás, para trás e para a frente um pouco entre o balanço e as demonstrações de resultados, começando com o balanço. Então eu digito no balanço aqui. Vamos para o item do balanço e dar uma olhada no balanço. Vamos colocar a data aqui em cima vai ser “não”. Um. Não 121201 31 para 1 e, em seguida, executar esse relatório. Então, aqui temos. Agora vamos passar por aqui. Essa fatura significa que vai ser uma conta a receber, então sabemos que as contas a receber serão tão bem afetadas. Item de contas a receber seletivamente. E vemos a fatura aqui. Então este é o Jones e a voz. Ele tem o 3 99 Se clicarmos em que enfraquecer auto, zoom para baixo e vemos que a fatura que 3 99 sendo o valor total aqui. Agora, do outro lado disso, tipicamente, quando pensamos em apenas gravar uma entrada no diário, volte. Sou o Xing. Fora disso e voltar para o relatório é tipicamente a conta de vendas ou receita que estaria na demonstração de lucros e perdas. Então vamos dar uma olhada nisso. Nós vamos para os relatórios aqui, e nós vamos selecionar o lucro e perda vai tocar na declaração de lucros e perdas. Altere as datas de 10121201 31 para 1 e então executaremos o relatório. Assim, para o mês de janeiro do ano estavam trabalhando em 2021 temos as vendas de renda do produto . Isso vai ser itens de venda da Thies. Esse é o padrão. Vamos selecionar o item 790. E lá temos nossas duas faturas e esta foi para Jones Guitar 380. Se selecionarmos esse item, teremos a nota 380. Essa é essa quantia. O preço do adesivo, não o valor total, incluindo o imposto sobre vendas. A diferença de imposto sobre vendas. $19. Para onde é que isso iria? Não podemos ficar com isso. É um risco. Vamos lá. Vai para o balanço. Então vamos fechar isso. Volte para o balanço indo para os relatórios. Bem, digite o balanço mais uma vez. Balanço. Nos relatórios, mudaremos as datas mais uma vez. 010121201 31 para 1. Não, nós somos rápidos bem rápido nisso. Mas 1º de janeiro de 2021 Teoh em 31 de janeiro de 2021. Vamos executar o relatório, executar o relatório, e então vamos rolar para baixo, deve estar no passivo, nessa seção e temos a responsabilidade do Conselho de Equalização do Estado da Califórnia. É a quem devemos impostos sobre vendas. Então, em vez de apenas ter imposto sobre vendas a pagar como podemos imaginar, lá temos este item aqui. Aí está a quantia. Então, se nós se aprofundarmos isso, então nós temos isso dividido em algumas subcategorias diferentes. Mas se clicarmos em um desses itens aqui e rolar para baixo, veremos o cálculo do imposto sobre vendas. Agora está perto disso e vamos voltar. Então vamos voltar ao relatório sumário, e depois vamos procurar os outros itens. O que vai ser uma diminuição no inventário e o custo relacionado das mercadorias vendeu o inventário uma conta de balanço, custo de bens vendidos, contas de extrato de renda. Então vamos ao balanço e procuramos o inventário. Aqui está o inventário. Vamos selecionar este de 2000 a 64 no inventário e estamos procurando este item de fatura aqui. Então aqui está para o Ah Jones. Há 304 Então três ou quatro estoque decrescente de 8 2096 por três ou 4 para 2005. 92. Se selecionarmos esse item , veremos a fatura. Mas não vemos essa quantia. Nós não vemos essa quantidade em tudo. O que aconteceu lá? Lembre-se que não vamos colocar o custo do item na fatura porque não vamos dar isso ao cliente. No entanto, quando geramos a fatura, é isso que aciona o custo do inventário para diminuir a quantidade de inventário relatada. Então, a fim de descobrir que se pegarmos a guitarra certa desta vez, é ah G U S A. Nós fechamos aqui e vamos para as vendas e vamos para os produtos e serviços, e nós rolamos para baixo. Descobrimos que se quisermos verificar de onde isso veio, está bem aqui. Este é o preço de venda, e este é o custo. $304. É daí que vem esse número. Vai estar na fatura ou gerado com a fatura, embora não esteja na fatura física. Vamos voltar agora aos relatórios mais uma vez. E vamos olhar para os lucros e perdas, lucros e perdas indo para as datas de um 10121201 31 para 1 e vamos executar esse relatório. E depois obtivemos o custo das mercadorias vendidas. Vai ser do outro lado. Esta é a despesa relacionada dedo A vendendo a guitarra. Então a receita subiu, as despesas subiram. A diferença é o efeito sobre o lucro líquido. Se selecionarmos esse item, então mais uma vez vemos a guitarra Jones, a quantidade de três ou quatro, que é o custo, não o preço de venda. Selecionando esse item voltamos para a fatura e aqui mais uma vez está a fatura 46. 7.23 fundos não depositados: Olá. Nesta apresentação, vamos configurar a conta de fundos depositados da ONU no QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos criar uma conta de fundos depositados pela ONU porque vamos criar faturas e recibos de vendas. A ideia da conta depositada das Nações Unidas é que vamos receber depósitos dos clientes . Vamos agrupar esses depósitos, e depois depositá-los no banco todos de uma vez e assim colocar o depósito no banco como um agrupamento e agrupá-lo no mesmo formato que veremos no banco. Ah, declaração. Vai ser muito importante e muito útil quando você quiser verificar se um depósito foi compensado e quando queremos reconciliar a conta bancária. Então, a idéia mais uma vez, é Teoh não gravar cada vez que recebemos dinheiro diretamente no banco, mas esperar até o final do dia ou sempre que realmente vamos para o banco e, em seguida , depositar essa informação no banco tudo em um único montante e combinar essa soma fixa em nosso sistema para o que será registrado no banco e, portanto, ser capaz Teoh, verificar nossos valores para o banco muito mais facilmente, por exemplo, na forma de uma reconciliação bancária. Então vamos criar uma conta para fazer isso, e depois vamos criar faturas e recibos de vendas. Então nós vamos para os itens aqui em baixo será na contabilidade. Estamos procurando o plano de contas, então vamos subir para o plano de contas será a primeira guia. Aqui está o nosso plano de contas normalmente vai ser uma ordem por tipo ativos, patrimônio passivo, despesa de renda, mais especificamente contas bancárias do que contas a receber do que as contas de ativos atuais. Outras contas de ativos, contas ativos fixos, depois os passivos e assim por diante e assim por diante. Então, vamos adicionar outra conta. Vai ser outra conta de ativos, e vai ser apenas, ah, ah, conta de depósito para o nosso dinheiro que temos ou outros cheques de recibos que recebemos que ainda não foram para o banco e depositados. Então, para fazer isso, vamos dizer novo em cima. Queremos ter uma nova conta, e vamos dizer que essa conta será o tipo de conta de um outro ativo atual. Queremos torná-lo um outro tipo de ativo atual de conta, em seguida, a conta detalhada. Na verdade, há uma conta detalhada, quatro fundos depositados pela ONU e isso nos ajudará a rastrear essa informação. Então vamos descer e procurar essa conta depositada da ONU que nos ajudará Teoh rastrear e agrupar as informações. À medida que registramos esses depósitos no banco, ele nos dará o nome padrão como fundos depositados pela ONU. Isso é tipicamente o que a maioria dos usuários do QuickBooks estaria acostumado para que um funcionasse. Vou manter tudo o resto igual. Não é uma subcategoria. Não precisamos de outra descrição. Vamos salvar e fechar isso. E então, quando entramos, recibos de vendas e faturas estavam indo ou recibos de pagamentos de uma voz. Vamos então gravar isso na conta de fundos depositados da ONU e, em seguida, usar esta conta, em seguida, Teoh vai para o banco, então é zero agora. Ele vai aumentar sempre que receber pagamentos de clientes, seja de recibos de vendas ou recebimento de pagamento de faturas que tínhamos no passado, e então eu vou voltar para zero. Assim que pegarmos o dinheiro e o colocarmos de volta no registro bancário, o depósito no banco verá isso em futuras apresentações. 47. 7.25 parte 1 Receber: Olá. Nesta apresentação, registraremos o recebimento de um pagamento dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos inserir um pagamento de recibo de cliente. Vai ser um pagamento que recebemos do cliente. Normalmente, isso acontecerá no formato. Acabou. Recebemos uma fatura no passado ou enviamos uma fatura de algo que aconteceu no nosso caso, a venda de uma guitarra. E agora estamos recebendo pagamento, possivelmente no correio para a fatura que foi enviada. Precisamos registrar o recebimento do pagamento. Vamos fazer isso indo para este pequeno ícone lá em cima. Esse ícone mais. Isso nos dará uma pequena janela de muitas das transações comuns com o agrupamento de clientes, fornecedores e funcionários e outros. Nós vamos estar em clientes aqui, e nós vamos ter o recibo do pagamento. Então, vai ser este item recebido pagamento, e vamos ver esta tela. Então nós vamos ter recebido o pagamento, e nós vamos inserir os dados dentro aqui em termos do pagamento recebido, começando com o cliente que estamos recebendo de Lembre-se de olhar para esses formulários e saber o que realmente estamos fazendo com eles quando dizemos que é um pagamento recebido. Isso significa que estamos recebendo algo algum tipo de dinheiro, às vezes de dinheiro. Agora, podemos colocar isso diretamente na conta corrente. Ou tradicionalmente, QuickBooks colocá-lo nesta conta de fundos depositados da ONU. Mas aumentará a conta em dinheiro de qualquer maneira. O outro lado da transação, em seguida, normalmente vai para contas a receber, reduzindo essa conta que representa a quantidade de dinheiro devida a nós de contas a receber clientes . Então vamos dizer que recebemos o primeiro pagamento da Anderson Guitars. Poderíamos selecionar o menu suspenso aqui e começar a digitar para auto. Encha, Anderson. Lá está ele. Nós vamos selecionar Anderson Guitar vai guia através deste, como nós normalmente fazemos, as datas vai ser um 12 para 1, eo método de pagamento que podemos escolher os diferentes tipos de métodos de pagamento você quer dizer que Temos um cheque aqui, pode ser dinheiro, pode ser cartão de crédito, e depois o número de referência. Isso vai ser opcional, não precisamos ter um número de referência. Vou colocar 8755 para o número de referência. Agora o depósito. Está indo para a nossa conta corrente aqui e o que você quer ter cuidado com o depósito um, porque precisamos fazer as reconciliações bancárias no final do mês. E queremos um depósito da mesma forma que eles vão aparecer na reconciliação bancária e em um zoológico. Temos o dinheiro agora. Não está realmente na conta corrente, então há um pouco de atraso se dissermos que está nas contas correntes. Agora, vamos tentar fazer o que normalmente será feito dentro do QuickBooks, que é agrupá-los nesta conta chamada de ativos arised, às vezes chamados fundos não depositados. E essa será a conta de depósito que basicamente vamos usar para manter essas contas de ativos até irmos ao banco e fazer os depósitos, caso em que momento vamos tirá-lo daqui e depois colocá-lo no banco e depósito que nos permitirá agrupar vários cheques. Então, por exemplo, se recebermos cinco cheques hoje e formos ao banco. No final do dia, podemos agrupar todos esses depósitos e vê-los em um depósito como eles seriam vistos em nosso extrato bancário nos ajudando a agrupar o extrato bancário e combiná-lo com o que temos em nosso sistema, o que é muito, muito importante. Queremos ser capazes de dizer, há algum problema aqui? Este depósito foi limpo? E é muito mais fácil fazer isso se tivermos o agrupamento do mesmo modo em nosso sistema que no sistema bancário. Então vamos ter que ser esse o item aqui. Então temos as duas faturas pendentes. Se verificarmos um, vamos dizer que este é o que recebemos o pagamento. Então essas faturas aéreas que fizemos no passado para clicar sobre eles irão para essa fatura. Mas estamos recebendo o pagamento agora no correio para uma dessas faturas para clicar neste item, ele irá preencher automaticamente o valor, então o valor é aqui acima corresponde à fatura. Se eles nos pagaram menos do que esse valor, então podemos colocar um valor menor que esse valor e ainda haverá o valor pendente fazer nesta fatura. Aqui nós temos o valor total pago, e Thean Voice será completamente pago após isso ter sido gravado, então apenas uma recapitulação. Assim que gravarmos isto, o que vai acontecer? Nós vamos aumentar não dinheiro dinheiro, mas não a conta corrente indo para os ativos arised, que então vamos colocar na conta corrente quando depositarmos, e então o outro lado vai diminuir o contas a receber, em particular as guitarras Anderson. Então, vamos em frente e salvar este item e, em seguida, ver qual será o impacto em nossos relatórios . Então eu vou fechar isso de volta. Quando eu fechar isto lá em cima com o X, vamos para os relatórios, que vai ser do lado esquerdo e ir para os nossos principais relatórios. Então é seletivo os relatórios, e então nós vamos olhar primeiro para o balanço então vamos para o balanço aqui. Vamos mudar a data para as datas em que estamos trabalhando, que será a partir de 1º de janeiro de 2017 No. Um nº 1 21 1 de janeiro 2021 201 31 a 1 de janeiro 31 de janeiro 2 2021 Vamos então executar esse relatório, e lá temos. Agora, se percorrermos por aqui, a primeira coisa que teremos será esse estranho recurso surgir. Isso é o que nós colocamos este ativo neste ponto até que, em seguida, Canadá como ele e depositá-lo no banco. Então, se selecionarmos esse item, teremos o ativo sem limites. Aqui temos a quantidade de 5000. Se escolhermos isso para 5000, então entraremos em nosso pagamento para o recebimento, então haverá um lado disso. Se fecharmos isso, voltaremos para o balanço e voltaremos para cima. Nós vamos voltar. Teoh relatório resumo de volta para o submarino relatório e nós vamos procurar o outro lado desta transação e isso vai ser em contas a receber. Alguém nos devia dinheiro. Eles já não têm dinheiro. Então vamos para este 316.029 e então vamos ver este recibo de venda ou pagamento aqui , bem ali. E os pagamentos para os 5000. Se clicarmos sobre isso, então vemos o pagamento receber aqui mais uma vez. 48. 7.25 parte 2: embora. Nesta apresentação, entraremos para receber valores de pagamento no QuickBooks online. Aqui estamos com o painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Entraremos em recibos de clientes quando considerarmos os recibos do cliente. Queremos ter certeza de que sabemos onde estamos. E isso é que emitimos uma factura no passado. Agora estamos recebendo o pagamento dessa fatura. A fatura basicamente dizendo: “ Ei, Ei, nós trabalhamos no nosso caso, demos uma guitarra, entregamos a guitarra dela e esperamos o pagamento pelo correio. Estamos agora recebendo o pagamento, e precisamos registrar isso no recebimento do pagamento. Para fazer isso, vamos para isto, mais Eitan por cima desta metade. A maioria dos formulários rápidos que vamos precisar para inter datum. Temos os clientes, os fornecedores e as seções de funcionários. Nós estaremos sob a seção de clientes e queremos ir para baixo para o valor de pagamento receber aqui ou receber item de pagamento aqui, e vamos selecionar esse item e vamos passar por aqui e inserir os dados simples por aqui. Certifique-se de que queremos nos concentrar no que realmente está acontecendo em termos de demonstrações financeiras enquanto fazemos isso, o pagamento recebido significa que temos algum tipo de pagamento. Cheque em dinheiro, cartão de crédito. Isso significa que temos dinheiro. Normalmente, pensaríamos nas contas correntes subindo. No entanto, vamos colocá-lo em outra conta neste caso em Grise estranho. Conte que, em seguida, depositar na conta corrente como nós agrupá-los juntos. E o outro lado vai diminuir as contas a receber para o cliente que agora nos pagou que agora não nos deve mais e, portanto, a conta que os representa. Oh, dinheiro suficiente de contas a receber está caindo. Então vamos conseguir dinheiro. Temos dinheiro das guitarras do Ah Jones. E é isso que vamos emitir ou gravar aqui, vamos selecionar o menu suspenso para encontrar as guitarras Jones. E então nós também poderíamos digitá-lo, e ele irá preencher automaticamente as guitarras Jones selecionadas. Mas então podemos explorar essa informação. Teremos a data aqui no dia em que será 1 12 para 1. Então, 12 de janeiro de 2021, o método de pagamento pode ser um cheque em dinheiro, visto ou um cartão de crédito. Vamos selecionar o método de pagamento de dinheiro. Não vamos ter um número de referência. E em vez de ir para a conta corrente, que podemos fazer com que vá diretamente para a conta corrente aqui, vamos colocá-lo no estranho ativo arised. E então, uma vez que vamos ao banco, vamos então agrupar todos os nossos depósitos e colocá-los no banco ao mesmo tempo . Não tínhamos a quantidade de recebidos aqui. Poderíamos povoar isso diretamente aqui. Ou podemos ir até as faturas e selecionar a fatura em que recebemos o pagamento. E ele irá então auto, preencher a quantidade aqui em cima. Então, se recebermos o pagamento por este enviado de 7500, então podemos apenas selecionar este item. Ele irá preencher automaticamente a quantidade que recebemos. Em seguida, ele irá preenchê-lo aqui também, dizendo que recebemos o pagamento integral nesta fatura. Se, no entanto, recebemos algo menos do que pagamentos totais, poderíamos colocar algo menos do que o pagamento total aqui, selecionou esta fatura e então ainda teremos um pagamento restante fazer nesta fatura, Então vai ser isso. Aqui. Vamos lembrar o que acontece quando gravarmos isso. Tínhamos uma fatura no passado que colocava informações ou em contas a receber, representando o cliente que nos devia dinheiro e vendas. Agora temos o dinheiro, o que significa que o dinheiro subiu, mas ainda não está na conta corrente. Portanto, colocamos em fundos depositados pela ONU para que possamos agrupá-los no final do dia e, em seguida, depositar de uma só vez. E o outro lado vai reduzir as contas a receber para guitarras Jones em específico . Vamos salvar isso e ir para um novo para outro, e então vamos para os relatórios e ver o que acontece com os relatórios. Então salve um novo ícone verde no lado direito. Vamos fazer isso um pouco mais rápido desta vez. Vamos dizer que o cliente, podemos dizer que caiu para o pagamento recebido. Digite o cliente no preenchimento automático do dedo do pé. Nós vamos dizer que é guitarras Smith, então vamos selecionar guitarras Smith tendo através disso. Vemos que temos a data 12 de janeiro de 2021. Vamos ter o método de pagamento que desta vez vai selecionar um cheque vai entrar no fundo categorizado da ONU novamente. Em vez de ir diretamente para a conta corrente, nós temos o valor. Mas mais uma vez, vamos selecionar a fatura aqui. Temos uma fatura pendente para este cliente em particular. Note que tivemos que colocar esse cliente em ordem para que ele então gerasse esta fatura que tínhamos inserido no passado para esse cliente. Se, em seguida, selecionar essa fatura, em seguida, ele vai nos dar o 8000 aqui. Coloque esse valor no pagamento recebido. Assim que guardarmos isto, vai aumentar o dinheiro. Mas não a conta corrente em um novo ativo categorizado que vamos então depositar. Esperemos que no final do dia, coloque tudo junto, depositado ao mesmo tempo no mesmo valor, que será então no extrato bancário permitindo Teoh reconciliar nossa conta em dinheiro com o extrato bancário. Então vamos guardar isto e depois vamos ver os relatórios e ver o que aconteceu. Então vamos dizer salvar e novo, e então eu vou fechar isso com o X em cima. Vamos para os relatórios do lado esquerdo. Então vamos selecionar os relatórios. Vamos ver os nossos relatórios normais. Nós sempre olhamos para qual será o balanço, sendo as demonstrações financeiras mais especificamente as demonstrações financeiras e as datas. Então em cima. Vamos dizer o nosso 101212 01 31 a 1 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021. Vamos em frente e executar esse relatório. Então aqui temos o relatório executado e vamos rolar para baixo e lembrar que colocamos o dinheiro. Temos dinheiro, mas não colocamos a conta corrente porque não fomos a um banco. Faremos isso em breve. O que nós fizemos foi colocá-lo neste uncap atrás ativos levantados. Nós temos que muito 20.500 lá. Devíamos ir ao banco em breve. Isso representa o dinheiro que temos na nossa loja agora que ainda não depositamos no banco, vamos selecionar esse item, e então vemos os itens aqui. na nossa loja agora que ainda não depositamos no banco, vamos selecionar esse item, Então tivemos Anderson que fizemos isso da última vez que temos os oito 1004 Smith e Jones 75 Se selecionarmos qualquer um destes, isso nos levará ao formulário de pagamento que acabamos de inserir. Então vamos fechar isso de volta, dar uma olhada no outro lado da transação, rolando de volta para cima, indo para trás para o resumo do relatório, e então vamos encontrar o outro lado, que foi contas a receber. Aqui estão as contas a receber. Selecionamos este item, ele deve estar indo para baixo pelo fato de que recebemos contador de pagamento estável representando o fato de que as pessoas nos devem dinheiro. Uma vez que eles pagaram se, eles não mais Oh, nós. E, portanto, deveria estar caindo. Então aqui temos os oito e os 75 selecionando qualquer um dos que vemos o pagamento recebido . 49. 7.30 a parte 1: Olá. Nesta apresentação, gravaremos um recibo de venda no QuickBooks online. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos gravar um recibo de venda. É importante observar o que é um recibo de venda em comparação com um documento relacionado, o da fatura, os recibos de vendas representarão o item que estamos vendendo e o pagamento acontecendo ao mesmo tempo. Considerando que a fatura representa o fato de que vendemos algo e ainda não recebemos pagamento, que significa que estamos vendendo algo no nosso caso sendo guitarras. Também poderíamos pensar nisso como uma empresa de serviços onde faríamos o serviço e ainda não tinha sido pago foi pago. Essa seria uma fatura que estaríamos enviando esperando ser paga no futuro . Se estamos sendo pagos no mesmo momento, esse seria o recibo de venda onde registramos a forma de pagamento agora e as vendas relacionadas ao mesmo tempo. Então agora estamos dizendo que vamos fazer uma venda no nosso caso, uma guitarra que estamos vendendo. Estamos recebendo o pagamento naquele momento, você pode imaginar que estar na loja estavam realmente na loja e nós vendemos a guitarra. Alguém trouxe o Qatar para cima tem que autocolante preço na guitarra, e ele vai dar o pagamento. Naquele momento, vamos entrar nessa transação no sistema aqui. Para fazer isso vai subir o ícone de mais acima onde a maioria de nosso tipo rápido de transações será. Temos os clientes, fornecedores, funcionários e outros. Estamos olhando neste caso para a seção de clientes e queremos encontrar o recibo de venda. Então aqui está o recibo de venda que estaremos gravando para este cliente em particular gravou o fato de que uma guitarra é o comprado no pagamento da loja recebido no mesmo ponto no tempo. Vamos pegar isso da música de cordas. Então esse vai ser o nosso cliente que estava vendendo a guitarra por dois. Neste ponto. Lembre-se de ter em mente tudo o que está acontecendo enquanto relatamos este formulário. Então aqui está a forma que o formulário significa que estamos recebendo algum tipo de pagamento, normalmente indo para a conta corrente ou em nosso caso, nós vamos colocá-lo em que não tampado fundo de aumento atrás para ser depositado mais tarde. O outro lado disto será algum tipo de receita. Então vamos selecionar o menu suspenso. Vamos procurar música de cordas. Nós não temos um. Então nós vamos digitar música de cordas e vamos adicionar música de cordas como um cliente. Então, vamos adicionar uma nova música de cordas para clientes. Não vamos entrar nos detalhes agora. Só temos o nome. Os detalhes seriam esta tela mostrando todas as outras informações aqui. Só vamos manter o nome. Isso é o que precisamos para continuar. Temos então o endereço de e-mail. endereço de e-mail seria importante. Se formos enviar esta informação por e-mail para eles, envie um e-mail. Se vamos imprimir, então não precisamos. Não vamos colocá-lo aqui. Temos o endereço de cobrança. Agora, o endereço de cobrança e o endereço de nossa empresa serão importantes quando considerarmos coisas como impostos sobre vendas. Então, se não estamos cobrando imposto sobre vendas, se é uma empresa de serviços por não sujeito a imposto sobre vendas, então o endereço de cobrança pode não ser tão importante e podemos avançar. Se, por outro lado, precisarmos calcular o imposto sobre vendas, como fazemos aqui em uma guitarra, será importante colocar esses valores aqui no valor do endereço aqui e, em seguida, passar e configurar o imposto sobre vendas. O novo imposto sobre vendas, lembre-se, será configurado para que o computador tente calcular isso. E para fazer isso, você tem que configurar o imposto sobre vendas. Temos que dizer que é tributável para o item que estamos vendendo, e precisamos de algum tipo de endereços para que o sistema possa saber qual será a taxa. Então vamos usar este endereço da Califórnia aqui, e espero que nos permita ter o imposto sobre vendas. Então vamos dizer que a data será, 01 16 para 1. Estamos a trabalhar no futuro. Então, 16 de janeiro de 2021, não teremos nada na informação de envio. O método de pagamento que vamos dizer vai ser dinheiro, nenhum número de referência e o que não vamos colocá-lo na conta corrente diretamente porque estamos imaginando que estamos comprando na loja aqui e vamos para o banco no final do dia e depositar não só este cheque, mas vários cheques e, portanto, dentro do nosso extrato bancário, ele será agrupado com vários cheques. Queremos agrupá-lo no mesmo formato para que possamos então fazer a reconciliação bancária no final do mês. E, portanto, vamos colocar isso primeiro em estranhamente levantar fundos e, em seguida, ir e depositar tudo que está dentro da ONU, categorizar fundos para o banco e, ao fazê-lo, agrupá-lo no mesmo formato dentro do nosso sistema como será visto no banco. Então vamos ter o produto aqui embaixo, e vamos nos sentir como um alcatrão. Se selecionarmos, o menu suspenso terá todos os nossos itens. Mais uma vez, esses Ivan são esses itens de serviço que seriam vistos quando entramos nos itens onde eles entram e inserem esses itens. Se ainda não tivéssemos inserido um item, podemos adicionar um aqui ou podemos selecionar os itens que temos. Vamos ter um tempo. Eles não podem. Então esse é o que ganhamos. É um telefone da EPA, guitarra semi-oca. Vai ser uma quantidade. Nós temos um. Nós temos a taxa em 400 a quantidade de 400 porque é 400 vezes um e então nós temos o imposto. Vai ser tributável. Agora, o imposto ainda não está aparecendo aqui para estar fora das vendas. Se eu clicar fora dele ou uma guia mais uma vez, então vamos para a próxima célula e devemos ver o cálculo. Então aqui está o cálculo feito agora, porque este é apenas um problema de exemplo. E não quero torná-lo específico para um estado. E eu quero torná-lo Ah, um pouco uniforme ou um número simplificado. Vou mudar isto para 5%. Então o nosso imposto sobre vendas vai ser de 5%. Então, se você estiver trabalhando no QuickBooks, você não pode alterá-lo a menos que ele calcule algo e então você pode entrar e alterá-lo. Se você quiser. Neste momento, por isso vai ser 400 vezes 4000.5 vamos usar $20, então vamos usar 20. E porque este não é um problema baseado no cálculo do imposto sobre vendas. Nós só queremos usar um imposto sobre vendas um pouco padrão que em apenas obter o conceito de que imposto sobre vendas será, e você pode aplicar isso a qualquer local. Então nós temos $20, então há os 20. Se clicarmos fora de lá, ele vai dizer, Ei, Ei, isso não é o que nós calculamos Nós vamos dizer sim, nós queremos manter o 20 e eu vou dizer QuickBooks que é um problema de exemplo e Portanto, eles não fizeram nada de errado lá. O cálculo estava bom. Então, lá temos isso. E se olharmos para o que temos até agora, então se pensarmos sobre o que vai acontecer, como eu sempre sugiro, nós devido às demonstrações financeiras quando gravamos isso, nós sabemos que os fundos positivos da ONU tipo como o dinheiro que ainda não foi depositado vai subir pelo valor total. O 420 sabemos que a receita vai subir. Algum tipo de receita de vendas receita receita de vendas vendas vai subir pelo preço de venda. O preço do adesivo na guitarra, que foi de apenas US $400. A diferença será 20 que terá que fazer algo com que entrará em um pagável. Não podemos ficar com isso. Estamos coletando, não dando para mantê-la. No entanto, Portanto, ele vai entrar em algo como imposto sobre vendas a pagar, que então teremos que pagar algum ponto no futuro. Há também o inventário indo para baixo. Vemos o item do inventário aqui, mas não vai cair em 400. É para isso que estamos vendendo, não o custo do inventário. Vai diminuir pelo custo. O sistema sabe esse custo. Não vamos colocar o custo no recibo de venda porque estamos dando este documento ao cliente e não colocamos o custo no documento. Chegamos ao cliente e, mas o sistema sabe que nesta forma, irá conduzir o inventário para baixo. E veremos que à medida que olharmos para as demonstrações financeiras e o outro lado vai ser o custo dos bens vendidos, que vai subir e trazer esse efeito para baixo na demonstração de resultados, em seguida, aumentar de 400 receitas, mas também aumento no custo dos bens vendidos e despesas. Não sabemos qual é essa quantia. Vamos dar uma olhada nas finanças. Mas a diferença seria o aumento para o lucro líquido desta forma. Então isso vai ser isso e vamos em frente e salvar este item. Também é um item que podemos querer imprimir. Muitas vezes vou em frente e imprimir este item. Então vamos imprimir e aqui está. Vou baixá-lo e salvá-lo, e ele vai para as nossas docas. É exatamente onde queremos que esteja. Então eu vou chamá-lo de uma data de 11621 e vai ser em linha reta, vamos chamá-lo de recibo de vendas, cordas musicais e vamos dizer isso. E aí temos isso. Vou fechar isto. Voltaremos aos relatórios agora e veremos o que aconteceu. Então nós salvamos isso quando ele fechá-lo e vamos para os relatórios. Então vamos fazer os relatórios na verificação do lado esquerdo. Nossos principais relatórios são relatórios de demonstrações financeiras, que incluirão o balanço. Vamos lá. O balanço. Aqui é um top e vamos mudar as datas para o período atual. Estamos trabalhando em um 1012121 31 para 1. E então vamos fazer esse relatório. Aqui está o relatório. Agora nós colocamos isso em fundos de depósito da ONU. Aqui está a conta de fundos depositados da ONU. Está aumentando em 20,920. É dinheiro que assumimos que temos e que ainda não o pusemos no banco. Então, se selecionarmos esse item que vamos ver aqui são nossos itens aqui. E este era o 420 bem ali. Então, para selecionar um 420 que podemos ver aqui. É um recibo de venda. Se selecionarmos isso, então devemos realmente ver as vendas recebidas que criamos. Vou fechar isto e voltar ao relatório. O outro lado normalmente vai ser sobre a perda de lucro relacionada com o dinheiro crescendo, que é a receita. Então vamos os lucros e perdas. Verifica isso. Vamos para o lado esquerdo dos relatórios. Vamos ao relatório de lucros e perdas, lucros e perdas, e vamos mudar as datas mais uma vez. Teoh 10121201 31 a 1 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021. Nesse período em que estamos trabalhando, vamos abrir os relatórios de corrida. E aqui temos este item. Vamos dizer que as vendas, em seguida, é vendas de renda do produto selecionando que devemos então ver que não para 20, mas as 400 vendas recebidas clicando sobre eles. Por que temos para 20 e não para 400? Porque estamos gravando apenas a quantidade de vendas do preço do adesivo da guitarra nas vendas, não o imposto de vendas de $20, mesmo que vamos receber 420. Então vamos fechar isso de volta mais uma vez, e então vamos voltar para o relatório de volta para o resumo do relatório, e nós vamos verificar o outro lado disso e que vai ser os $20 que vai estar no imposto sobre vendas que está de volta o balanço. Então vamos voltar para os relatórios do balanço no lado esquerdo aqui, relatórios que vamos selecionar o balanço, e vamos mudar as datas mais uma vez 2010121201 31 para 1 e executar esse relatório. Uma vez que rolamos para baixo, agora estamos procurando a responsabilidade relacionada que $20. Então, se descermos, temos os passivos, o Conselho Estadual de Equalização da Califórnia. Então, se você estiver usando a Califórnia, isso mostrará que se você não estiver na Califórnia, você está usando outra coisa. Terá outro corpo que será o corpo de cobrança dos pagamentos. Faremos quatro impostos sobre vendas. Vou selecionar esse item. Aqui estão as informações relacionadas ao recibo de venda. Então, se selecionarmos isso, veremos nosso recibo de vendas. Mais uma vez, os 20 dólares vão fechar isto e voltar ao relatório mais uma vez, volta ao relatório. Agora há o item que não vimos foi o inventário deve estar indo para baixo, então o inventário está indo para baixo. Aqui estão nossos estoques e conta de ativos. Então nós estamos em cima dos ativos Aqui está o inventário, nós selecionamos inventário. Então vamos dizer o que aconteceu com o inventário? Desceu por 320 desta firma, esterecibo de venda. Desceu por 320 desta firma, este Então, se escolhermos esse 320. Não vemos 320 neste formulário. Por que não? Como pode esta forma ser a causa daquele 320 quando não há 1 320 neste formulário e isso é porque está sendo conduzido por este item. Este item, quando entrarmos, terá os 320 custos e os preços de venda. Tudo o que teremos aqui. Então este formulário está dirigindo o inventário de 320 faturas indo para baixo. Embora não esteja no formulário, vamos descobrir onde está. Vamos dizer que isto é um gato selvagem. Vou fechar isto. Vamos até os itens de venda, Tom. Nós vamos para os produtos e serviços e rolar para baixo, ver se podemos encontrar aquele item de inventário wildcat quando entramos neste item de inventário que dissemos aqui que tinha um custo de 3 20 É de onde ele está puxando que 320 de. Então agora vamos para os relatórios mais uma vez. E vamos ver o último componente na demonstração de lucros e perdas ou resultados. Lucro e perda é o que é chamado por perda de lucro QuickBooks. Mudaremos a data mais uma vez, 2010121201 31 para 1. E vamos fazer esse relatório. Então o outro lado vai estar no custo das mercadorias vendidas. Então as vendas subiram pelo preço de venda, que eu acredito que foram os 400. E então o custo dos bens vendidos vai subir. A despesa nos relacionava com o consumo do inventário, a fim de ajudar a gerar receita. Se selecionarmos esse item, veremos o 420 aqui selecionando o Ortho 320, selecionando esse item. Então vemos o mesmo recibo de vendas, o mesmo recibo de vendas aqui, esse número sendo impulsionado por mais uma vez, este item. Então eu vou fechar isso de volta para fora o efeito sobre o lucro líquido. Vou rolar de volta para cima. Voltaremos ao resumo do relatório e ao efeito sobre essa renda. Isso é um aumento de 400 para o preço de venda. Um aumento no custo vendido dele foi 3 20 A diferença foi o aumento líquido do lucro líquido em nossa perda de lucro ou demonstração de resultados. 50. 7.30 de vendas de 7.de parte 2: Olá. Nesta apresentação, vamos inserir um recibo de venda para um item de serviço no QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de ter grande guitarra. Vamos inserir um recibo de venda, quatro itens de serviço em vez de itens de inventário. Então, por exemplo, não estaremos vendendo guitarras, o item de inventário, mas tendo um recibo de venda para um item de serviço, é importante notar a diferença entre um recibo de venda e uma fatura, As faturas, O que vamos usar quando fazemos o trabalho, e esperamos receber o pagamento no futuro. Em essência gravação e eu OO U e contas a receber do cliente. O recibo de vendas no QuickBooks será a documentação usada para registrar a venda naquele momento. Então este item, vamos usar o recibo de venda que você pode imaginar que estamos, eles têm loja de guitarra aqui. Alguém entrou e eu tenho uma loja azeda e quer ter o serviço em sua guitarra para retornar ou diagnosticar algo na guitarra envolvendo serviço não vender uma guitarra, e nós vamos fazer o serviço e ser pago naquele mesmo momento no tempo e que o recibo de vendas. fim de inserir as vendas recebidas, vamos até este item acima do item pouco mais. Esta é a nossa janela rápida para chegar rapidamente à maioria dos documentos, vamos estar na seção de clientes e dentro da seção de clientes, queremos um, ah, ah, recibo de vendas. Então aqui está o recibo de vendas indo para selecionar esse item e vemos um vendas. Você vê um dedo muito semelhante a uma fatura. Lembre-se, a diferença aqui é que quando vemos os recibos de vendas formulário, isso significa que temos dinheiro e depositado na conta corrente. Mas tipicamente, vamos colocá-lo em algumas outras contas em conta, como fundos depositados pela ONU e depois depositados mais tarde. E então o outro lado vai para a receita. Se estivéssemos vendendo inventário, também teríamos uma diminuição no inventário e custaríamos que ele fosse vendido. Se não tivermos inventário como um item de serviço, como estamos fazendo agora, então não precisamos nos preocupar com essa segunda peça. É um processo mais simplificado. Então vamos escolher o cliente antes de tudo, então selecionamos o menu suspenso. Aqui está a nossa lista de clientes. Se começarmos a digitar os clientes, ele irá preencher automaticamente. Vamos dizer que estamos no Sam, o Guitarra Man, e este é um novo cliente. Então, Sam, o guitarrista ainda não está muito. Então vamos adicionar Sam, e então vamos dizer, Sam, Sam, o guitarrista. Então vamos passar por aqui. Então vamos dizer o endereço de e-mail. Não temos um neste momento. Se você tem o endereço de e-mail, é útil. Se você quiser salvar e enviar por e-mail. Se você vai apenas imprimi-lo e dá-lo naquele momento ou salvá-lo como um PDF do que e-mail não é tão necessário. Vamos passar por aqui e chegar ao endereço de cobrança. O endereço de cobrança será importante se tivermos imposto sobre vendas agora, neste caso, os itens de serviço. Então não vamos ter nenhum imposto sobre vendas, e, portanto, o endereço de cobrança não seria tão importante. Mas tenha em mente enquanto trabalha com isso, se estiver vendendo algo que tenha imposto sobre vendas. QuickBooks on-line vai fazer isso automaticamente agora, e para fazer isso, ele precisa que ele precisa do endereço da loja. Então, quando você configurar a empresa, certifique-se de ter seu endereço lá e ele precisa do endereço de cobrança, a fim calcular o imposto sobre vendas SAT ou, pelo menos, onde as vendas vão ocorrer, e assim como configurar a agência ou o localização por agência, bem como que o imposto sobre vendas será necessário. Então eu vou adicionar um endereço aqui, mesmo que nós realmente não precisamos de um para itens de serviço. Não vai ser tão importante para os itens de serviço. Então vamos até aqui e temos um encontro. partir de 01 16 21 estaremos trabalhando no futuro aqui, batendo através do transporte. Não temos nenhuma remessa. O método de pagamento que vamos dizer é dinheiro. Então, vamos dizer dinheiro e o número de referência e, em seguida, certificar-nos que isto é fundos não depositados fundos depositados pela ONU. Então vai entrar em fundos depositados quando recebermos o pagamento. Quando recebermos o dinheiro, significa que o temos. Você pode pensar nisso na loja na caixa registradora. Então vamos depositá-lo no banco no final do dia. Então nós vamos ter o produto ou serviço thes. Eles ainda serão itens aqui, assim como itens de inventário, nós já listamos os itens. Nós introduzimos os itens. Se você quiser ver como fazer isso, dê uma olhada na apresentação anterior e se eles já estão lá, então nós poderíamos apenas usá-los. Se não estiverem, podemos acabar. Poderíamos inserir itens aqui como vamos também. Podemos adicionar os itens nesta tela ou podemos adicionar todos os itens em uma tela anterior, e então eles devem ser configurados. É ótimo tê-los configurado porque uma vez que eles são configurados, então qualquer um pode executar este sistema que pode basicamente é. Você pode dizer, Hey, executar o registo, Executar o sistema QuickBooks gravar estes e deve ser uma entrada de dados simples processado nesse ponto. Então vamos fazer um diagnóstico. Então eu vou dizer que caiu o diagnóstico. Não sei exatamente o que é isso em termos de guitarras, possivelmente um diagnóstico no amplificador ou algo assim. Não sei, mas temos um desses que vendemos e temos um item de serviço para isso. E temos uma taxa 68 68. Nenhum imposto será aplicável porque isto vai ser um item de serviço. E então o próximo Adam vamos dizer, é uma guitarra para anotar guitarra cheia. Sintonize-se. Bem, vamos ver a lista. Vamos ver o menu suspenso para ver se temos a guitarra, na verdade, na verdade, rotular que o nosso serviço. Então aí está. E essa vai ser a descrição da música da guitarra. Agora, a palavra desta descrição é diferente do nosso serviço. Como é que isso aconteceu? Porque isso está na descrição. Quando configuramos o item de inventário, é extrair essa informação. Então isso vai ser ah, quantidade 1 taxa, 140. Então há o 140 lá batendo através disso. É tudo o que temos. Então este vai ser o nosso serviço itens estavam imaginando alguém na loja recebendo um diagnóstico em uma hora de serviço em seu equipamento de guitarra, e isso vai custar US $208. Não há imposto sobre vendas porque este é um item de serviço. Se houvesse imposto sobre vendas por qualquer motivo específico, temos que selecionar esse item de imposto aqui. Deixe-o calcular o seu, e isso vai nos dar o total, em seguida, do 208. Então vamos apenas lembrar o que este formulário vai fazer, e então vamos ver se ele faz o que pensamos que vai fazer. Sabemos que é um recibo de venda. Isso significa que temos um pagamento. Não colocamos na conta corrente, então vamos colocar isso nos fundos depositados da ONU. Uma conta de ativo sob conta de fundo positivo aumentará. O outro lado será o fato de que ganhamos a receita através do serviço. Fizemos agnóstico e nosso serviço, e, portanto, o outro lado será algum tipo de conta de receita na declaração de renda ou lucros e perdas que aumentará também. Então vamos imprimir isso e então vamos verificar as demonstrações financeiras então vamos imprimir ou pré-visualizar impressão, e vamos imprimir ou pré-visualizar esta documentação. Então vamos baixar essa informação e salvar isso no lugar onde queremos colocá-la em nossas datas de desktop será, 01 16 21. E vai ser um recibo de venda para o Sam. É o nosso homem. Espero soletrar isso. Ok, tudo bem. Vamos salvar isso, e foi salvo, e podemos fazer o que for preciso com isso. E vamos fechar isso agora, e sair de cima com o ex. E vamos aos nossos relatórios e ver o que aconteceu com os relatórios deste documento. A partir deste recibo de vendas, vamos para os relatórios do lado esquerdo, menu suspenso. Vamos então para o nosso balanço. Digite o balanço patrimonial, selecione o balanço patrimonial, altere as datas para as datas não estavam em ninguém. Não. 1 21 Teoh 31 21 1 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro. 2021 vai executar esse relatório e ver o que acontece. Então vamos rolar para baixo. Temos dinheiro, lembra? E colocamos isso nesses pensamentos não depositados. Temos muitos fundos depositados pela ONU. Agora, precisamos mesmo ir ao banco. Mas isso representa fundos que temos que ainda não foram para o banco com a sua basicamente na loja. Então, vamos clicar nisso. E aqui estão os nossos itens. E há o pagamento do Sam, o Guitar Man ou o recibo de venda. Item livre. Clique nisso. Vamos ver o recibo de venda. Espero que tenhamos apenas entrada. Lá está ele. Então há o 1/2 o lado da transação. Nós só vamos fechar isso. Vamos ver a outra metade do outro lado da transação. Nós apenas fizemos rolagem de volta para cima. Vamos ver a parte de trás para o relatório voltar para o relatório e o outro lado deve ser a receita. Isso não vai estar no balanço, mas na demonstração de resultados. Então vamos para relatórios no lado esquerdo, selecionando relatórios vai digitar na demonstração de resultados ou lucros e perdas, como muitas vezes é chamado ou é chamado no QuickBooks. Há a demonstração de resultados que vai mudar o alcance de um 1121213121 e vamos fazer esse relatório. Então estamos executando o relatório de 1º de janeiro de 2021. O ano estava trabalhando até 31 de janeiro de 2021 o ano em que estamos trabalhando. Temos uma conta de receita. Não, temos contas de receita aqui. Este vai ser o inventário que navegaremos, que QuickBooks está chamando de vendas de renda de produto. E isto vai ser para os itens de serviço. Os itens que não têm inventário relacionado. Teoh, a receita que fazemos, é claro, será escolher isso. segundo ganhou o 208 Vamos ver os itens aqui. E temos os 140. Vamos selecionar o 140. E aqui estão os dados que acabamos de inserir para essa informação para o 08 Então temos os dois itens aqui. Então, se fecharmos isso de volta, note que este é um recibo de venda com dois itens nele. Se fecharmos isso de volta, vemos que o detalhe é realmente quebrá-lo por itens. Portanto, é o mesmo número de recebimento de vendas 1007 com esses dois itens no detalhe deste relatório de transação. Esse tipo de GM. General Ledger, a propósito, mostrando os detalhes da conta que o histórico da conta, vamos voltar aos lucros e perdas. Agora, se isso fosse algo como inventário que vendemos, então nós também teríamos custo de bens vendidos aqui. Nenhum custo de bens vendidos desta vez porque fizemos serviço, não inventário. Portanto, isso também. 08 é o aumento que temos. O único aumento que temos que aumentará o lucro líquido. 51. 7.32 de vendas e de pagamento e correção: Olá. Nesta apresentação, cobriremos a correção de um recibo de venda no QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos olhar para um ar e corrigir um ar dentro de recibos de vendas e pagamentos de recibos . Vamos encontrar esse erro, identificar o ar através dos relatórios, então pensar em maneiras de ajustar o problema e pensar em prós e contras para ajustar esses problemas. Estes encontrar erros e, em seguida, ajustar erros e encontrar maneiras de corrigi-los é uma das áreas onde realmente precisamos entender o que o software está fazendo. Então, é uma boa prática solucionar o que está acontecendo para ver o que vamos fazer . Queremos uma primeira corrida, um relatório. Então, vamos para os relatórios aqui em baixo, selecionar um relatório. Queremos ver o demonstrativo financeiro, o balanço, algum tipo de balanço e selecionar o balanço. E então nós vamos dizer que o intervalo de datas vai ser de um 1012121 31 para 1, e vamos executar esse relatório então este é o período de tempo que estamos trabalhando neste problema através. Vou examinar e identificar a área onde estamos tendo um problema e depois resolver e ver se podemos corrigir o problema daqui para frente. Vamos fazer este relatório e lá temos este relatório. Agora, o que estamos vendo aqui vai ser essa conta de ativos categorizados não tampada é 20.920. O conceito aqui era colocá-lo na ONU patrimônio categorizado e, em seguida, Teoh usar isso para depositar no banco no agrupamento. Vamos ao banco com esses depósitos para que o agrupamento dentro do nosso sistema em termos de depósitos seja o mesmo que no extrato bancário. Agora, o QuickBooks geralmente tem uma conta chamada fundos não depositados para fazer isso, e eles ainda têm isso. Não foi instalado neste sistema. Tentamos voltar atrás e corrigir isso e apresentações anteriores. Então, espero que você não tenha esse problema se você estiver resolvendo o problema. Mas se você tem isso ou se você vê isso em outra área e você tem algo em uncapped atrás subir ativos e agora você quer fazer um depósito, mas você gostaria de agrupá-lo um pouco diferente. Você gostaria de usar esse recurso de fundos depositados pela ONU no QuickBooks para agrupá-lo de forma um pouco diferente. Então podemos passar e fazer ajustes a estes. Então, a fim de ver isso, vamos primeiro olhar para os depósitos e depois vamos voltar aqui. Então eu vou voltar para o item mais aqui e fingir que vamos fazer um depósito e vamos descer para depósitos bancários. E normalmente aqui nós veríamos os fundos depositados da ONU listados fora, e nós podemos tipo de verificar os fundos depositados pela ONU porque ele é configurado como outro ativo atual , não como fundos de depósito da ONU. Não podemos fazer esse ajuste. Então, se resolvermos esse problema algumas coisas, poderíamos fazer uma. Podemos tentar ver se podemos alterar o tipo de conta para não ser depositado e ver se isso fará alguma alteração ao fazê-lo. Temos que ter cuidado com as ligações a outras contas porque isso pode causar outras dificuldades. Então, para ver o primeiro passo, se fecharmos daqui e tentarmos mudar esse tipo de conta para que ele apareça lá. Poderíamos tentar ir para a contabilidade do lado esquerdo e descobrir que a ONU depositou fundos . Aqui estão os fundos depositados pela ONU e veja se podemos editar esta informação. Este é depósitos da ONU é um ativo arised estranho. E então montamos o sol depositou fundos. Owen Categorize tem que 9 20.020 Se você entrar aqui, você poderia tentar editar isso e criar a subcategoria para ser fundos depositados pela ONU. Agora não nos vai deixar fazer isso. Vai dizer que há problemas com a gente fazendo isso. Não podemos mudar a subcategoria. Então essa é a primeira coisa que você pode tentar dilatar. Você quer ter muito cuidado se você está mudando, subcategoria. Portanto, pode não ser algo que você ainda quer tentar alguns casos porque os links podem ter problemas que você alterou subcategoria. A outra opção que podemos tentar dificar é ver se podemos criar um fundo depositado por freira, como fizemos no passado, criar uma nova conta com fundos depositados pela ONU. Se olharmos para isto, então vamos editar isto. Temos o outro ativo atual, subcategoria fundos un depositados. Então nós montamos essa conta e realmente, o que gostaríamos de ter agora, esta quantia está aqui agora? Poderíamos fazer isso com um diário de entrada. Inserir toda a quantidade lá e isso tem alguns prós e contras porque não lida com dados anteriores não nos faz voltar aos dados e mudar qualquer coisa. Seria a partir deste 0.4 e podemos dizer, Ei, Ei, este é o problema que aconteceu vai fazer a entrada do diário. Essa é provavelmente a maneira mais adequada de fazer isso. Porque então você tem um rastro do que fizemos antes, e nós temos o que aconteceu. Agora o que vamos fazer, no entanto, é que vamos fazer o que QuickBooks nos permite dificar e tentar voltar lá e ver se podemos Ah, apenas as entradas que compuseram este 9 20.020 para agora estar gravando nesta conta outra vez. Se você tem trabalhado com o problema, espero que você colocar tudo em fundos de depósito da ONU enquanto vamos. Mas se não, ou se você correr para este problema este tipo de problema, então esta é uma coisa QuickBooks permite que você faça. Ele permite que você volte nas transações anteriores e faz ajustes. Há prós e contras nisso. Sabe, sempre quero fazer isso porque pode distorcer ou alterar dados para demonstrações financeiras e informações vinculadas. Mas se tiver cuidado com isso, esse é um dos prós e contras que o QuickBooks tem. Então, para fazer isso, vamos voltar aos relatórios. Como pudemos fazer isso? Podemos ir para os relatórios, e nós meio que retrocedemos dos relatórios para cada item. Então vamos ver como isso pode funcionar. Se formos ao banco , , vamos ao balanço, então vamos selecionar o balanço e o intervalo de datas. Mais uma vez, ninguém não. 121201 31 para 1. Esse é o alcance em que trabalharemos. E se descermos até aqui, encontraremos esses ativos há pouco subindo. Agora não vemos a outra conta em fundos depositados porque zero uma vez. Se houvesse algo nele, nós o veríamos. O que queremos fazer é mover este montante para fundos de depósito da ONU. Outros ativos correntes, apenas mais uma conta de ativos correntes. Mas gostaríamos de ter esse recurso que ligaria à seção de depósito. Então eu vou selecionar este Adam o 920.020 e nós vemos todas as informações aqui que compõe isso. É um pagamento, pagamento, pagamento e recibo de venda. Então, e se nós apenas entrarmos em cada um desses perfurando em cada um deles e, em seguida mudando a conta do fundo depositado da ONU, mudando o fundo de categorização da ONU para Fundo depositado da ONU? Ele vai mudar as coisas retroativamente e transações passadas. Nem sempre algo que queremos fazer do ponto de vista da trilha de papel, mas pode funcionar em termos de um ponto de vista do QuickBooks. Então vamos ver o que acontece aqui. Nós vamos para Teoh os 5000. Vai descascar atrás. Aumente o ativo. Se mudarmos isso também fundos depositados pela ONU, lembre-se, o que isso está fazendo é que é um recibo de venda da Anderson, então isso significa que temos pagamento neste caso, um cheque, e não chegou ao banco ainda. então não colocamos na conta corrente. Nós colocamos isso em ativos arised estranhamente. Nós vamos tirá-lo em Categorizar Asset Re questão isso e apenas colocá-lo em fundos de depósito da ONU e salvar que ele vai dizer isso e que foi salvo. Se eu fechar isso de volta, então vamos para o segundo item aqui. Pagamento 7200 e faremos a mesma coisa. É um pagamento recebido. Temos um pagamento. Dinheiro neste caso ainda não foi para o banco. Nós colocamos isso em gritos estranhas. Ativos. Vamos mudar isto para fundos depositados pela ONU e depois guardamos isso e vamos salvá-lo. E depois fechamos isto no próximo. Temos o pagamento de 8000 que vamos selecionar que vamos entrar neste é um pagamento de Smith. Nós colocamos, ainda não depositamos. Nós colocamos isso em recursos arrebatados estranhas. Vamos mudar isso para fundos depositados pela ONU. Vamos guardar isso. Sim, e vamos fechar isto e fazer isto mais uma vez. O 4 20 Este é um recibo de venda. Vou selecionar esse item. Isso significa que fizemos uma venda em tipo fatura. Não como uma fatura, exceto que em vez de ir contas a receber, temos pagamento no ponto e temos dinheiro, e colocamos em um ácido categorizado novamente. Vamos mudar isso para fundos depositados pela ONU e economizar. Ou vamos apenas dizer isso. E então vamos fechar isso e vamos ver que a subcategoria que detalhes da transação não é nada lá, porque nós limpamos tudo. Se voltarmos para o relatório principal de volta para o balanço, em seguida, rolar para baixo quando Agora vemos que a ONU depositado fundos conta não Ian Categorized Asset conta que 20,920 nele. Então essa é uma maneira de fazermos esse ajuste novamente. Você tem que ter muito cuidado quando você faz esse ajuste. Para um ponto de vista de trilha de papel, você provavelmente quer fazer uma entrada de diário e ajustar as informações para que você possa ver tudo o que aconteceu. Mas do ponto de vista do QuickBooks, você pode entrar e fazer esses períodos anteriores ajustes anteriores ajustando realmente os formulários, e você normalmente tem mais margem de manobra do que outro software para fazer isso, que é um benefício e poderia ser um custo. Então, agora vamos dar uma olhada na folha de depósito. Se voltarmos a este ícone aqui em cima e fôssemos registrar depósitos bancários, então teremos essa característica agradável que nos permite verificar isso fora. Então, em vez de nós, você sabe, ter que colocar a montanha em, Ah, que nós estamos depositando da seção categorizada da ONU. Nós poderíamos apenas verificar estes fora, e então nós podemos agrupá-los em, no entanto, formato, que nós fomos para o banco. E provavelmente se fôssemos ao banco todos os dias, depositaríamos o valor total. Pegamos qualquer coisa que seja positivo, vamos ao banco, depositamos. Mas se nós estamos agrupando em qualquer outro formato, isso é muito bom, porque nós podemos apenas marcar isso fora e nós podemos depositá-lo em qualquer formato que nós esperamos ter . E isso é útil porque nos ajuda a empatar o que o extrato bancário dirá ao que temos. Então, novamente, se você está acompanhando este problema, espero que você tenha evitado isso colocando em fundos positivos desde o início. Mas pensei em colocar isso aqui na solução de problemas. Isso vai ser útil para fazer. Este tipo de solução de problemas é útil para considerar neste caso Ah, e tipos relacionados de casos. 52. Registo de depósito de 7.35: Olá. Nesta apresentação, vamos registrar depósitos dentro do QuickBooks online. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras, e vamos ver como gravar depósitos e depósitos de grupo da mesma forma que vamos depositá-los no banco. Então, para fazer isso, queremos passar pelo cenário do que está acontecendo em termos de ordem de quando as coisas vão acontecer, por que elas vão acontecer dessa maneira. Por que precisamos inseri-los no sistema. Dessa forma, quando estamos passando pelo processo normal de negócios, estaremos processando faturas e recibos de vendas, faturas, que significa que estamos faturando alguém, e vamos ser pagos em um ponto futuro. Recibos de vendas, significa que estamos sendo pagos no mesmo momento. No caso de uma fatura, esperamos receber o pagamento mais tarde. Então, dentro do correio, esperamos receber um pagamento para a fatura para o trabalho que fizemos no passado. Se tivéssemos um recibo de venda como uma guitarra e fosse vendido na loja, provavelmente receberíamos o pagamento certo naquele momento, recebemos dinheiro. Nesse momento, digamos que no final do dia, teremos recibos que recebemos de faturas que aconteceram no passado e teremos recibos de vendas que recebemos de vendas feitas durante o dia. No final do dia ou em algum intervalo de tempo. Teremos que ir ao banco e depositar essa informação no banco. Como entramos no sistema. Quando recebemos o dinheiro quer do recebimento de pagamentos de uma fatura no passado ou um recibo de venda, não colocamos direito na conta corrente porque ele não entrou na conta corrente Se recebemos um dinheiro ou um cheque o que vamos fazer com colocá-lo neste fundo depositado da ONU ir para o banco no final do dia, em seguida, colocar tudo no banco no mesmo grupo que depositamos no banco e , portanto, terá o mesmo agrupamento em nosso sistema como veremos a partir do banco no extrato bancário será necessário para fazer isso quando compararmos nosso sistema com o extrato bancário na reconciliação bancária. Então vamos passar por este processo agora é basicamente o processo em que estamos mais fazendo o depósito. Nós vamos ao banco no final do dia, e vamos depositar esse dinheiro que temos virado o dia. Então vamos passar por aqui, temos as transações normais neste pequeno ícone de mais. Temos os clientes, os vendedores e os funcionários e os outros. E queremos estar no sistema bancário, então estamos na verdade em outro. Esse será o tipo normal de transações que não se encaixam em apenas um dos fornecedores ou funcionários do cliente. E nós vamos dizer que o aviso de depósito bancário, no entanto, no entanto, que este depósito bancário provavelmente se encaixa mais próximo na área de clientes, porque nós normalmente vamos ter uma fatura e, em seguida, receber o pagamento nessa fatura e, em seguida, inserir o depósito bancário. Ou teremos apenas um recibo de venda e depois entraremos no depósito bancário. A razão pela qual o banco deposita aqui e o outro é mais provável porque há outros depósitos de impostos. Podemos ter outros além de depósitos de nossos clientes. Então está dentro. Está nesta seção. Então, vamos dizer o depósito bancário. E se estivemos trabalhando com essa conta de fundos depositados da ONU, então nos dá um bom cheque aqui para agrupar esses depósitos agora. Normalmente, o que quer que esteja em fundos depositados pela ONU significa que temos depósitos que ainda não fizemos. E vamos levar todo o banco e depositado. Além disso, normalmente verificaríamos tudo o que temos aqui. Isso é o que seríamos depositados no banco. Mas neste caso, queremos nos acostumar a agrupar essas coisas. Então nós fizemos esse problema um pouco de graça ou ordem em que não fizemos vários dias de transações para que pudéssemos praticar como transações. E agora vamos fazer os depósitos aqui de uma vez. Então vamos agrupar esses depósitos só para ver como esse agrupamento vai acontecer. E vamos primeiro dizer que vamos depositar este 420 este 208. Portanto, este é o montante total em fundos depositados pela ONU. Se estivermos no balanço, veríamos que em outros ativos atuais iriam apenas depositar isso? A música de cordas e o Sam Guitar Man. Isso é para 20 e 208 ou 628. Então, quando fazemos isso, então ele vai Teoh, aumentar a conta corrente pelo 628 porque eles foram depositados na conta corrente e diminuir os fundos depositados pela ONU. A outra conta de ativo, a conta de depósito em que tivemos isso até que fizemos a viagem para a nota bancária parece que temos a conta corrente selecionada que deve ser selecionada por padrão. O item da conta corrente. Há um equilíbrio. E então, é claro, nós devemos ter a data aqui, e as datas vão ser nós vamos dizer janeiro 01 17 para 1. Então, 17 de janeiro de 2021. Estamos trabalhando no ano 2021 para este problema. Esse problema de demonstração, então vamos dizer salve. Eu só vou dizer salvar e novo, e então vamos dar uma olhada nos depósitos. Vou fechar isso de volta. Não vamos fazer outro depósito ainda. Vamos fechar isso de volta e vamos para os relatórios do lado esquerdo vamos para relatórios estavam procurando os balanços. Nós vamos digitar no balanço e clicar no balanço e vai mudar as datas para as datas estavam trabalhando em que é um 101 a 1 de janeiro 2021 201 31 a 1 de janeiro de 2021 a 1 de janeiro 2021 executar esse relatório dentro desse relatório. Então devemos ver na conta corrente. Deveria estar aumentando em 628. Vamos ver se esse é realmente o caso selecionando o 105 E lá vemos o 1 28 Aqui está . Então temos este depósito. Ele será um listado aqui no relatório de detalhes da transação. Se selecionarmos esse item de homens, vemos essa informação aqui. Aqui está o nosso depósito. Então vamos fechar isso de volta. Vamos ver se podemos encontrar o outro lado desta transação voltando para cima, voltando para o resumo que vai ser o balanço, e vamos procurar o outro lado em fundos depositados pela ONU. Aqui estão os fundos depositados pela ONU ainda tem 20.500 nele. Se o selecionarmos, vemos esses itens e ele quebrou por dois itens diferentes. Nota É o mesmo depósito aqui, mas ele quebrou por item. Se selecionarmos qualquer um destes, o 420 Bem, veja, é este depósito que ah está incluindo o 4 20 e o 208 Então, na conta corrente, ele estava mostrando atitude como o 6 28 que é importante porque isso vai coincidir com o que vemos no extrato bancário para a nossa reconciliação bancária. E aqui vemos o detalhe das duas saídas de volta. Volte para fora. E aqui vemos os detalhes do para os componentes reais do depósito dos depósitos nesta forma. Essas serão as duas partes do depósito. Vou voltar para o balanço e voltar para o relatório. Agora, vamos voltar mais uma vez e depositar o resto deles, agrupando-os num formato diferente. Então, em vez de agrupá-los todos em um grande depósito, nós os agruparemos em dois depósitos, então vamos subir mais uma vez e fazer outro depósito neste pequeno ícone mais na outra seção, nós temos o depósito bancário. Então vamos selecionar meu depósito bancário e dentro do depósito bancário, teremos a data. Vamos mudar a data. Primeiro de tudo foi em que estavam na conta corrente mais uma vez. E não se esqueça da mudança de data 1 17 para 1. Obviamente, se é a data atual em que estamos trabalhando, então não precisamos nos preocupar tanto com isso porque estamos trabalhando em tempo real. Mas quando sempre que trabalhamos com problemas de livros, nós não adicionamos dificuldade às vezes, e isso é porque quando você quer pular e datas, a fim de demonstrar as coisas Então muitas vezes estamos trabalhando em uma situação de encontro um pouco diferente do que o conjunto normal de circunstâncias, vamos usar o resto deles agora. Vamos depositar todo o resto, então vamos ao banco, depositar isso. Basta verificar, verificar, verificar e lá temos os 20.500. Vai ser tudo depositado de uma só vez. Ele vai ser mostrado em nosso sistema na conta corrente como esses 20.005 e isso vai coincidir com o que será mostrado no extrato bancário se agruparmos o mesmo agrupamento quando formos ao banco e isso significa que será fácil para nós verificar fora. Quando voltarmos a fazer isto, sempre que vires o depósito bancário, isso significa que vai aumentar a conta corrente. Muito provavelmente se essa é a conta que selecionamos aqui, que geralmente será. E o outro lado dela normalmente será, neste caso, fundos não depositados porque esse é o sistema que criamos em fundos depositados sendo conta de compensação. Portanto, a conta corrente não vai subir abaixo. Os fundos positivos cairão para zero, o que significa que desaparecerá no nosso relatório sobre o nosso balanço. Porque nunca balanço não vai relatar quaisquer contas que têm um saldo zero neles. Então vamos verificar isso e ver se esse é realmente o caso. Nós vamos dizer salvar e novo aqui em baixo. Ícone verde ano que vem, gravado antes de sairmos e depois vamos deixá-lo. Vamos fechar isto. Voltamos ao balanço. Então, se você precisar abrir o balanço de volta, você tem relatórios aqui e digite o balanço. E então queremos que as datas sejam 010121201 31 a 1 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021. Nós vamos jogar de volta para baixo, e nós podemos querer até mesmo atualizar isso mesmo se nós já temos isso aqui apenas para ter certeza clicar na conta corrente mais uma vez, nós vamos selecionar a conta corrente e ver os detalhes aqui e Agora temos nossos dois depósitos. Então nós fizemos este antes, e nós agrupamos esses depósitos neste e então nós agrupámos esses depósitos neste 20,500. Se escolhermos isso, então veremos nossos depósitos aqui, e isso será agrupado em um depósito separado. Vou fechar isso de volta. Vamos voltar ao relatório, então de volta ao resumo do relatório, e então vamos rolar para baixo e temos os fundos depositados pela ONU. Ele ainda está aparecendo, então ainda temos os fundos depositados com um saldo zero para que possamos ver os detalhes nele . Então, vamos clicar nisso e vamos rolar para baixo, e vemos esses itens os 5 15.000 Vemos os detalhes neles. Então, se clicarmos em um deles, então veremos aquele depósito. Ele inclui todos os três itens, e é dividido em detalhes quando voltamos para o resumo dos relatórios resumidos, se ele fecha novamente. Em outras palavras, vemos o detalhe aqui, enquanto que na conta corrente, lembre-se, era tudo um número. Então vamos voltar para o relatório de volta para o balanço, e esses serão os nossos dois depósitos. 53. 7.37 de Expense: Olá. Nesta apresentação, vamos ligar a sessão dentro do QuickBooks e ordem para tornar as despesas um faturável. Em outras palavras, quando inserimos uma fatura, vamos ter uma configuração para ser capaz de rastrear essa fatura e faturar essa fatura quando criamos uma conta e, portanto, cobramos o cliente pela conta que foi criada. Vamos fazer isso no QuickBooks online. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o e obter grandes guitarras Problema o que vamos fazer aqui, ative as configurações para tornar as despesas faturáveis. Então o que queremos dizer com isso é que se fôssemos para as despesas aqui no lado esquerdo e fôssemos para uma nova transação e criar uma conta, então normalmente quando criamos uma conta, nós vamos apenas pagar as contas serão úteis conta e o que não e vamos apenas gastar a conta. Às vezes, no entanto, podemos querer incluir o conteúdo desta fatura em uma fatura que posteriormente criamos para um cliente. A fim de fazer isso, QuickBooks terá ah pequena caixa aqui para normalmente marcar se ou não, vamos construir isso para que a terminologia pode ser um pouco confuso em que estamos criando um projeto de lei A, e estamos vai torná-lo faturável, basicamente para os nossos clientes. O que significa que vamos colocá-lo na fatura do cliente e vincular esta informação à fatura e basicamente cobrar ou cliente pela conta específica que fazemos. Agora, neste momento, não temos nenhuma caixa de seleção aqui para fazer essa opção. E é isso que vamos ligar e depois ver se isso foi ajustado. Quando x fora disso, feche isso, nós vamos para a engrenagem lá em cima. Nós vamos selecionar esta engrenagem no topo, e vamos para a conta e configurações no lado esquerdo, sob a sua empresa e dentro desta seção, vamos olhar para as despesas do lado esquerdo. Então, a guia de despesas e, em seguida, dentro das despesas temos esta opção aqui, fazer despesas e itens faturáveis. Se isso estiver desligado, então vamos ligar isso a esta hora. Então eu vou selecionar esse item, e nós vamos dizer que queremos verificar esse item. Vou manter as configurações padrão. Ele assim rastrear despesas faturáveis em uma única conta. Eu vou rastrear isso e vamos manter as configurações como estão e salvar este item. Depois fechamos esta caixa de configuração lá fora, vamos fechar isto de volta, e depois vamos dar uma olhada em outra conta. Vamos voltar para a conta de despesas. Vamos fazer novas transações, botão e vamos selecionar outra conta. E dentro deste item, agora temos este item aqui que diz disponível. Então, uma vez que temos um item selecionado enfraquecer, em seguida, marque isso fora. O que isso vai fazer, então, é quando nós, em seguida, ir para um cliente. Se tivéssemos um item faturável e o cliente selecionado, então, quando criamos uma fatura, podemos puxar essas informações para a fatura receberá um pop-up dizendo, Ei, você tem esse item faturável para essa pessoa. Você quer que nós pop que a fatura para este item de linha e poderíamos dizer sim. E essa será uma maneira de amarrarmos essa informação 54. 7.40 de inventário para a compra de pedidos: Olá. Nesta apresentação, vamos fazer um pagamento para a nossa compra de inventário no QuickBooks online. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos basicamente emitir um cheque. No entanto, este cheque será para uma ordem de compra que tínhamos previamente colocado em vigor para a compra de inventário em nossas guitarras caso. É importante conhecer o fluxo aqui enquanto pensamos nisso, e é um pouco diferente do que pode pensar que podemos pensar dependendo ou com base em nosso tipo de atividade de compra normal. Por exemplo, se fôssemos comprar algo da Amazon, eu vou selecionar o menu suspenso muitos dedos para demonstrar isso. Vamos selecionar o menu suspenso estavam considerando a seção de fornecedor porque estamos fazendo uma compra de inventário. Normalmente, nós pagaríamos para o inventário, significa que nós realmente teria que o pagamento com cartão de crédito passar por ambos e, em seguida, o inventário seria enviado para nós neste caso quando compramos ah lote ou em massa, ou se temos um acordo com um fornecedor e estamos comprando, muitas vezes não fazemos o pagamento antecipadamente, damos uma ordem de compra. Então, estamos dizendo que uma ordem de compra aconteceu. Temos uma ordem de compra. Nós então estamos recebendo o inventário em ah, hora mais tarde. E nesse momento, estamos recebendo a conta e vamos emitir o cheque naquele momento, pois poderíamos verificar o inventário e compará-lo à nossa compra ou ordem que foi criada. Então pode ser um pouco diferente, esta ordem de compra, talvez um pouco diferente do que normalmente pensamos. E, na verdade, não há transação financeira. Quando criamos a primeira desordem, estamos basicamente dizendo, “ Ei, é como se estivesse olhando para algo na Amazon e eu quero essa coisa e apenas dizer na Amazon. Ei, eu gostaria daquela coisa e não pagá-los até eles entregarem. Uma vez que o recebamos, então nós vamos entrar na conta e ou fazer o pagamento no momento do recebimento. Então nós, o comprador, temos, portanto, mais tipo de controle. Nesse caso, não faremos o pagamento até verificarmos que recebemos o produto. E isso é o que está acontecendo aqui. Nós pedimos guitarras no passado. Recebemos agora e vamos passar o cheque. Vamos dizer que há uma conta dentro do ah, dentro do inventário que recebemos e estamos escrevendo o cheque para ele, e vamos preencher essa importação de cheque com o que criamos na ordem de compra será capaz para ligar essas duas coisas. Então vamos selecionar o cheque aqui, e vamos apenas passar um cheque. O número do cheque será gerado automaticamente. Isso vai ser bom. Se imprimimos o cheque do QuickBooks ou se estamos fazendo os cheques e algum outro sistema, devemos estar combinando isso e certificando-se de que eles empatam. Em seguida, vamos selecionar o beneficiário escolher, e vamos selecionar no nosso caso, telefone EPA. Estamos pagando pelas guitarras que compramos. Nosso fornecedor é o telefone EPA. Então aqui está a nossa entrega. Aqui estão os nossos favorecidos. Aqui estão os nossos vendedores. Vou digitar o telefone da EPA e lá vamos nós. Então, esse é o único. Agora, quando fazemos isso, vemos isso aparecer. Aqui temos esta adição esta é a nossa ordem de compra para os 400 que solicitamos. E isto é o que temos. Então, podemos preencher este cheque inteiro através desta correspondência da ordem de compra para o cheque e vinculá-lo. Então isso vai ser um ótimo dedo do pé. Tenho que dizer, adicione isso e vamos ver o que aconteceu aqui. Se rolarmos para baixo , recebemos as contas aqui, podemos colocar as contas normalmente que estaríamos gravando para você. Então, se pagássemos as contas de serviços públicos ou algo assim, as despesas do serviço público, as despesas de telefone, o que quer que fosse o pagamento, quatro estariam indo aqui. Os itens, no entanto, vão estar aqui em baixo. Estes vão ao ar os itens do inventário. Então lembre-se que queremos manter isso separado. Se estamos escrevendo para um pescoço Spence ou um ativo como eu comprei equipamento ou comprado ou pago para as despesas normais de negócios, esses seriam aparecer se nós temos um item de inventário como uma guitarra, no nosso caso que estamos comprando e em seguida, vender, aqueles serão preenchidos aqui na seção de itens preenchido força automaticamente, ele puxou sobre o número do item ou forma curta do produto ou serviço a descrição. É o telefone da EPA. Les Paul Quantidade um $400 preço que está sendo puxado para cima do fato de que temos isso na lista de itens. E temos aqui o cliente que compramos às quatro. Que é Eric Music. Lembre-se de que este campo de cliente nem sempre será preenchido. Vai povoar. Se escolhermos o cliente dentro da voz que podemos depender, não se comprarmos esta guitarra em particular para este cliente em particular, Eric Music. Se escolhermos o cliente dentro da voz que podemos depender, não se comprarmos esta guitarra Então, vamos voltar para cima e verificar tudo o resto do outro lado. Es telefones EP, obviamente vai ser a conta corrente que estava escrevendo o cheque para o endereço de correspondência que vamos mantê-lo aqui. Não vamos ter um endereço de correspondência, então seria bom incluir isso, mas não é necessário processar o cheque. Vamos definir uma data ISO 1 para 5 para um número de verificação 25 de janeiro 2021 deve preencher automaticamente e deve ser bom após a primeira verificação. Certo, podemos escolher se vamos imprimir ou não. Se você vai imprimir isso, então você vai querer que os cheques impressos com um pré. Ainda há cheques pré-formatados com o número do cheque. Você terá que se certificar de que colocou o na impressora da maneira correta. Eu entrei e imprimi isso, e você pode imprimi-los diretamente do sistema. Mas você ainda tem que comprar os cheques para fazer isso, e então teremos o resto da informação só estará aqui em baixo. Aqui está o nosso Aqui está um item Tipo de como a conta de despesas. O que significa este item? Significa que vamos diminuir a conta ou aumentar a conta do inventário. Este é um item de inventário. Então a entrada do diário relacionada a este cheque, então, será pelo fato de que é um cheque diminuindo a conta corrente, e o outro lado dela será aumentar a conta de ativo, o inventário que então vamos gastar em um tempo futuro sob a forma de custo de bens vendidos uma vez que vendemos o inventário. Então, nós somos um último item nesta fatura que queremos incluir, e que serão esses itens faturáveis. Portanto, devemos ter item de linha disponível aqui se tivermos essa configuração ativada. E se você não o tiver ativado, dê uma olhada na apresentação anterior para ativar isso. Nós basicamente vamos estar dizendo que quando criamos uma fatura que gostaríamos para Eric Music, gostaríamos Music, que ele nos avisasse e dissesse, Ei, Ei, você quer que nós faturas para esta guitarra em particular que você tem comprado diretamente para Eric Music? Nós vamos dizer que sim. Então você não vai ter isso verificado e nós queremos que o imposto vai ser o imposto de vendas para ele verificado. E se fizermos isso, salvamos e fechamos. Quando fizermos a fatura em um momento posterior, poderemos pegar essas informações e vinculá-las a elas. Vamos guardar isto e depois verificar as demonstrações financeiras e ver o que acontece. Então nós vamos dizer, salvar e saber o botão verde na parte inferior, e ele está realmente me dizendo que o número do cheque já existe. Então eu vou dizer, Ah, verifique. Deseja salvar? De qualquer forma, vou dizer que não, e vou ajustar isto normalmente que se preenche automaticamente, mas por alguma razão, os números dos cheques não estão a preencher em ordem. Vou pôr o cheque muito velho para isto. Provavelmente porque estou ficando um pouco fora de ordem enquanto passamos. Esse problema foi revirado no tempo um pouco, então eu vou mudar o cheque. Número 21004 O número do cheque em que estamos. Se você tivesse que verificar isso, você teria que ir para o registro de cheques e ver qual número de cheque você está. Obviamente, se você estivesse imprimindo cheques, você teria os cheques lá e você pode verificar os cheques que você está montando em. Apenas certifique-se de que você não está ignorando cheques. Esse é o ponto do processo. Então você quer ter certeza de que, se houver um cheque que foi ignorado dentro do número do cheque, isso pode ser um problema. Então vamos manter isso, vamos dizer “salvar e novo”. E lá temos isso e vamos fechar isso de volta, e então vamos dar uma olhada nos nossos relatórios. Vamos para os relatórios do lado esquerdo. Vamos correr primeiro, o balanço, o balanço ou apenas os balanços. Tudo o que vamos correr, e depois vamos verificar o balanço. É isso que vamos correr. As datas, então, serão sobre 101212 01 31 para 1. E isso é 1º de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021, então vamos fazer o relatório. Então aqui está o relatório. As contas checadas devem estar caindo em $400 pelo cheque que escrevemos. Vamos selecionar essa conta corrente e ver se esse é realmente o caso. Aqui está. Verifique o número 1004 do inventário telefônico da EPA. Vamos verificar isso e ver se é o que achamos que deveria ser. Então, há telefone da EPA. Aí está a data do pagamento. O número de verificação rolando para baixo. Este é o cheque. Temos que fechar isso. Vamos olhar para o outro lado. Vamos fechar. Vou voltar ao relatório. Vamos voltar para o resumo do relatório e vamos rolar para baixo os ativos de inventário dentados . Aqui estão os ativos de inventário, e isso deve estar subindo. Se deslocarmos para a direita. Vemos os 400. Eles estão aumentando essa quantidade e acelerando isso. Aí está o nosso cheque. Vou fechar isso agora. Fizemos o inventário de compras. Está aumentando o inventário aqui. Talvez valha a pena dar uma olhada no relatório de inventário e ver os detalhes lá. Para isso, podemos ir para os relatórios do lado esquerdo. Queremos ver o inventário, e eu vou fazer o detalhe da avaliação do inventário, então vamos selecionar o detalhe da avaliação do inventário . Vou mudar as datas mais uma vez de 01012121 31 para 1 e fazer o relatório. Então, mais uma vez, 1 de janeiro 2021 31 de janeiro de 2021. E então pudemos ver nossos detalhes que temos aqui. Então está listado que esses são tipos aqui, então nós não temos E. L P. L P. Isso é um telefone da EPA no outono passado para nós. Nós temos os outros tipos de guitarras caídos pelo tipo, e então nós temos, é claro, esses 100 pagar. Aí está o cheque que acabamos de passar para um novo telefone EP. Les Paul. Aqui está a quantidade de telefone 1.400 que atualmente temos dois deles em mãos, e isso é $800 no total. Agora note que o valor que pagamos pode mudar porque os fornecedores a quem compramos podem aumentar ou diminuir o preço. E o online que usamos aqui, o método de primeiro a sair é o que a versão online vai usar em oposição à versão em terra, que vai estar usando os métodos médios. Então, para esta guitarra em particular, se ele apenas subir ou descer no preço e nós tivéssemos um dois fora deles, então nós tiraríamos o primeiro a entrar primeiro a sair. E quando o vendemos, nós assumimos que vendemos o 1º 1 que compramos apenas como uma suposição s, é assim, ao contrário de calcular os preços juntos e tomar um preço médio. Então essa é a diferença entre a versão em terra e a versão online aqui dentro. Nós vamos comprar dentro de cada um deles praticamente o mesmo preço de compra que, dependendo da sua indústria, pode ser o caso para o Sr. a transação. Então é assim que o inventário vai estar funcionando se nós e que vai ser a compra de inventário 55. 7.40 parte 2: Olá. Nesta apresentação, vamos gravar um pagamento de inventário por cheque e vinculá-lo à ordem de compra relacionada no QuickBooks online. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de ter grande guitarra. Vamos passar um cheque de inventário que recebemos no passado. Mas a coisa complicada sobre o cheque é que estamos amarrando isso e rastreando-os até a ordem de compra que fizemos no passado. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo para fazer isso. Para contar a história. Vamos selecionar este ícone de adição lá em cima. Vamos dar uma olhada na seção de vendedores e ver o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é que já emitimos uma ordem de compra de ordem de compra aconteceu no passado , que significa que pedimos uma guitarra para nos ser dada um pouco diferente. Que se fôssemos comprar algo da Amazon como um indivíduo onde fazemos o pagamento no momento em que decidimos que queremos comprar algo e, em seguida, obtê-lo entregue mais tarde neste caso, o que estamos dizendo é a compra a ordem não tem transação real. Isso é o que nós entramos no passado, apenas para pedir apenas um pedaço de papel. Nenhuma demonstração financeira sendo afetada quando ele é corrigido em termos de números pedindo uma guitarra neste caso, que é o inventário que estamos comprando e, portanto, é apenas um formulário de solicitação. Em essência, não vamos gravar o inventário até o recebermos. E nem vamos gravar a conta porque ainda não recebemos o inventário. Nós não devemos nada neste momento. E, claro, ainda não fizemos um pagamento, o que é algo incomum em termos de comparação entre compras dentro de um negócio e compras. Se estamos apenas no indivíduo, essa é a coisa que pode ser diferente, significa que há um pouco mais de poder ou pode haver um pouco mais de poder no lado da compra das coisas para poder primeiro obter o inventário, verificá-lo, verificá-lo e, ah, em seguida, digite a conta e faça um pagamento após o recebimento. Portanto, estamos dizendo que já tivemos essa ordem de compra vamos escrever um cheque agora e vamos amarrar isso para check-out à ordem de compra, ser capaz de preencher o cheque através da ordem de compra que criamos no passado. Para fazer isso, vamos dizer cheque usando um cheque de chuva e vamos inserir a informação para o checo . Claro, o cheque significa que vamos diminuir o dinheiro ou a conta corrente. Vamos escolher o pay ee e selecionamos o menu suspenso. Normalmente temos os fornecedores no topo. É onde estamos supondo que seriam os beneficiários normais. Vamos dizer, Gibson, alguém digita Gibson como o beneficiário a passar por isto, é a conta corrente e não vamos ter um homem e apenas vamos mantê-lo como Gibson. A data. Claro, Se fosse hoje, teríamos a data de hoje. Mas vamos fazer isso tem um baixo de 125 para 1 porque estamos trabalhando no futuro para esse problema e o número do cheque deve ser preenchido automaticamente. Nós temos o e queremos igualar isso. Lembre-se, você quer igualar isso. Queremos combinar que Teoh para escrever cheques que devem coincidir com o número automático dos cheques de número pré que estavam escrevendo. Então vamos imprimi-los. Nós selecionaríamos este item de impressão, e se você imprimir cheques, lembre-se, você simplesmente não pode imprimir cheques. Não podemos imprimir cheques apenas a partir do sistema QuickBooks. Temos que comprar. Os cheques serão pré-impressos. Eles já terão o número nele. E eles não terão sido algumas das outras informações, como a quantidade e a pessoa mais dor e o que não? Isso é o que será impresso neles. E isso vai ajudar a ser um cheque contra pessoas roubando nossos cheques e tudo mais e certificando-se de que podemos rastrear nosso dinheiro. Então note Quando entramos Gibson aqui, este item de ordem de compra apareceu e isso vai nos dizer um Há uma ordem de compra bem aqui para isso. Ah, este vendedor, você quer que o Teoh preencha isso com esta compra? Ou devemos ligar essas duas coisas íamos dizer Sim, adicione isso. E se rolarmos para baixo, vemos que não preenche nada aqui, então você pode ficar um pouco preocupado lá, mas é apenas rolar para baixo. Está no detalhe do item aqui, então isso é um pouco diferente da versão em terra onde eles tinham duas abas. E por isso é um pouco mais fácil de ver de algumas maneiras porque você pode se você pode perder as abas às vezes. Então agora eles estão listando os itens aqui. Este é o lugar onde nós colocaríamos normalmente as despesas se nós estamos pagando para a conta de serviços públicos, a conta de telefone ou qualquer outro tipo de despesa normal, ou para comprar qualquer coisa que seria um ativo como suprimentos, possivelmente ou equipamentos de alguns tipo, que iria até aqui. Ou mesmo se estamos pagando um empréstimo, qualquer outra coisa que não seja um novo item de inventário. Neste caso, temos os itens de inventário para que possamos listar os itens de inventário importantes porque temos que rastrear os itens de inventário. E, portanto, não podemos apenas dizer que é a conta de inventário. Precisamos colocá-lo na subcategoria e descrever qual inventário estamos comprando neste caso, um GSB, um GSB, que é uma guitarra Gibson SG. Foi o que compramos. Isso é preenchido diretamente da ordem de compra aqui, então não precisamos inseri-lo. Ele só vai ligá-lo está mostrando que através do pequeno link aqui, dizendo que isso está ligado Teoh a ordem de compra. Então, se pensarmos sobre o que isso vai fazer e, em seguida, gravamos e verificamos que ele realmente faz o que pensamos que vai fazer, como eu acho que devemos estar fazendo. Toda vez que entramos praticamente qualquer coisa em livros rápidos, isso é um cheque. Então, o que vai fazer? Bem, vai diminuir o dinheiro. Vai diminuir a conta corrente. Claramente, o outro lado vai ser o quê, esta conta que nem sequer é uma conta. É um item, e é um item de inventário. Portanto, estamos comprando inventário, e assim o outro lado é realmente inventário. Esta é realmente uma conta de tipo de inventário. Itens de inventário vão aumentar o inventário pela quantidade de 5 98 Vamos salvá-lo e ver se foi realmente isso que aconteceu. Então, vamos para salvar e novo antes de fazer isso. No entanto, deseja rolar de volta para cima e mencionar que devemos ter este item faturável aqui também. Então, se tivermos itens disponíveis configurados, poderíamos ter essa configuração faturável, e isso nos permitirá, quando criarmos uma fatura, puxar essas informações. Temos aqui a música do Eric, e vamos faturar a música do Eric em breve. E nós queremos ser capazes de amarrar este produto, esta guitarra e música Bill Eric diretamente para ele. E se conectarmos isso, será mais fácil para nós fazer isso para termos este item de linha aqui. Precisamos configurar isso nas configurações, que é feito em uma apresentação anterior, provavelmente irá vê-lo em uma apresentação futura também. Então, verifica isto. Queremos verificar o imposto sobre vendas. Isso significa que vamos cobrar o imposto de vendas por ele. E então podemos passar por aqui e salvar essa informação, e ela a salvou. Parece bom. Nada de vermelho, nenhuma mensagem vermelha tão agradável. E eu vou fechar isso com um X vermelho em cima, exceto em cima. E então vamos para os relatórios do lado esquerdo e verificar se ele faz o que achamos que deveria ter feito relatórios vai ser o balanço. Vamos olhar através do balanço, é isso. E nós vamos mudar as datas para as datas que estavam trabalhando em um 11121201 31 para 1 de janeiro de 2021 para 31 de janeiro de 2021. Vamos então fazer o relatório e vamos ver isso e verificar. Então aqui temos a conta corrente irá selecionar a conta corrente e ver se este cheque está na conta corrente. Lá está ele. Há o 5 98 Se selecionarmos isso, então veremos o cheque que acabamos de criar. Fechando isso de volta com o Tom exceto e voltando para o relatório principal com as costas para reportar aqui em cima. Bem, então escolha o outro lado, que, lembre-se, era um item de serviço ou um item de inventário, que é inventário. Portanto, o inventário deve ser o outro lado a subir. Aqui está o inventário. Selecionamos isso. Então devemos vê-lo subindo também. A partir deste cheque, aqui está o cheque. Aqui está o 5 98 Nós selecionamos isso, então devemos ver novamente o cheque 1005 e o 5 98 para baixo na parte inferior. Vamos fechar isso de volta. Vamos olhar para uma outra área onde isso deve estar, e que deve ser a listagem de inventário fora. Então vamos ver os relatórios do lado esquerdo e verificar um relatório de inventário. Então, vamos aos relatórios. Vamos tocar nos inventários que queremos no Tory. E gostaríamos de um relatório detalhado do inventário. Então, queremos um detalhe de inventário. Vamos mudar as datas. 2010121201 31 para 1 e executar esse relatório. Então, vamos fazer o relatório. E aqui está a informação. Agora, nós acabamos de comprar um, uh o que nós compramos? Um G A G S B. Então, se descermos, vemos o GSB aqui. Aí está o cheque que escrevemos. Ali está a Montanha Thea. Então nós temos um desses em nossos itens de inventário bem aqui. 56. 7.42 de verificação correta: Olá. Nesta apresentação, vamos fazer uma correção para uma verificação de itens faturáveis no QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos corrigir um cheque, a fim de adicionar a opção disponível a ele. Se você tem acompanhado o problema, espero que você tenha feito isso corretamente e você não precisa fazer nenhuma correção. Mas eu pensei que este seria um bom ponto. Outra área onde podemos passar e ver o que aconteceria se quiséssemos criar algo. Vemos algo que não se conecta como deveria. Como podemos solucionar esse problema? Podemos consertar retroativamente? Devemos consertar retroativamente? Esses são alguns dos problemas mais interessantes que temos. Então vamos dar uma olhada no tipo de problema que estamos olhando. E então vamos passar pelas soluções e quais coisas potenciais enfraquecem Dio? Então o que vamos fazer é eu vou tentar criar uma fatura. E para fazer isso, eu vou para as vendas aqui e eu vou para a nova fatura. Você também pode chegar a ele por esta lista suspensa em cima. Vamos dizer nova fatura aqui, e vai ser apenas uma demonstração. Nós não vamos completar a fatura, mas eu vou colocar em Eric música agora como nós criamos esta fatura vai notar que nós não temos qualquer ordem de compra relacionada ou item faturável que aparece enviado A. Nós temos alguns itens faturáveis para isso individual, e eu sei que temos alguns que nós tivemos uma guitarra que nós compramos particular, particularmente para a música Eric. E a questão é, por que não está parando? Poderíamos descer aqui e colocar a guitarra e gravar como está, mas preferíamos que fosse amarrado. Teoh a compra da guitarra e, finalmente, para a ordem de compra quando encomendamos a guitarra. Porque vamos lidar com o inventário. Nós não vamos ter um método perfeito aqui porque o que nós vamos fazer é link e despesa , e , isso vai acabar com o fato de que nós temos esta guitarra comprada para este cliente em particular . No entanto, ele vai parar os custos em vez do preço de venda, e então nós vamos ter que fazer um pequeno ajuste rápido para isso. A versão em terra do QuickBooks realmente liga estes dois juntos de uma maneira diferente que funcionou bastante bem fará quaisquer atualizações se pudermos aqui para ver como esses links vão mudar. Mas este é um bom trabalho em torno de basicamente puxar essa informação sobre a fatura do cheque que escrevemos e originalmente a partir da ordem de compra que fizemos para guitarra particular para um determinado cliente. Então, para fazer isso, vamos resolver isso. Eu vou fechar isso de volta, e nós vamos dizer, Ah, sim, nós queremos deixar isso e nós vamos dizer, eu sei que eu tinha uma ordem de compra para que possamos dar uma olhada nas ordens de compra. Aiken, vá para cima. É como o item mais, como aqui em baixo. E então nós poderíamos ir para as ordens de compra, que é parte da ordem de compra fornecedores bem aqui, e selecionar a ordem de compra e tentar recapitular e disse, Existe uma ordem de compra que temos para este indivíduo? Se nós, se selecionarmos este pequeno ícone de tempo, podemos ver algumas das ordens de compra recentes e tivemos uma ordem de compra de, Ah, telefone EPA aqui. Então, se escolhermos que acredito que é o único e rolar para baixo. Nós rotulamos um cliente, então tivemos um cliente marcado aqui quando tivemos a ordem de compra. Então as ordens de compra o que fizemos quando encomendamos o produto e então eles vão vendê-lo. Eles vão enviá-lo para nós. Não há entrada de diário relacionada à ordem de compra. Mas nós ouvimos isso, Markoff, que queremos que a música do Eric seja algo que vai continuar por todo o processo através da ordem de compra através da facturação através do cheque. Então a próxima coisa que aconteceu foi que recebemos um cheque. Então, se quiséssemos um dedo do pé, olhe para isso. Recebemos a guitarra e escrevemos um cheque para ela no momento em que recebemos a guitarra. Então eu vou fechar isso para ver que às vezes é bom ir para o relatório e perfurar para trás a partir daí, então vamos para relatórios, e eu vou para o balanço de balanço e ver o que temos sobre o saldo folha e o que vamos dizer que as datas são Ninguém. Não 121201 31 para um e então vamos fazer o relatório. Este é o mês em que trabalharemos em 1º de janeiro de 2021. 31 de janeiro de 2021. Vamos fazer esse relatório. Então vamos olhar para o inventário porque compramos um item de inventário, então vamos olhar para o inventário. Não apareceria no inventário até pagarmos por ele. Porque foi quando recebemos o inventário. Então nós temos o item de inventário aqui, e é este 400 para o telefone da EPA. Então, se selecionarmos esse item, então podemos ver o cheque que foi escrito. Aqui está o cheque que fizemos para a EPA ligar para o nosso fornecedor. Podemos ver que está ligado a essa ordem de compra em particular. E se rolarmos para baixo, então veremos o item aqui. O que queremos adicionar é esta seção faturável aqui. Isto é o que não está sendo vinculado através desta seção faturável. Se não tivermos essa configuração, vamos para uma apresentação anterior onde configuramos os itens faturáveis no nas configurações. Então o que vamos fazer aqui é clicar nisso fora. Eu vou dizer, verifique isso e nós vamos adicionar o imposto sobre vendas a ele. Agora, mais uma vez, note que isso não será perfeito porque ele vai parar a este ritmo em vez de ao preço de venda para isso. Foi para isto que o comprámos, não para o que o vendemos. Então vamos lidar com isso, mas isso vai atrapalhar. Se fosse algo diferente do inventário e nós só queríamos puxar sobre o custo, então podemos usar isso para puxar sobre o custo e ter esse custo incluído ou faturável algo. Cobramos Teoh, nosso cliente. Quando criarmos a fatura, então vamos apenas dizer salvar e novo e salvar que vamos salvar essas alterações. E então vamos ver se realmente fizemos as mudanças que precisamos. Não vamos gravar a fatura agora. Só queremos ver se a fatura será preenchida. Então vamos voltar, Teoh a guia de vendas no lado esquerdo, e vamos criar uma fatura, e então vamos selecionar o Eric Music novamente. E aqui está a música do Eric. E quando selecionamos guia, então ele vai dizer, Ei, você tem este item faturável para os 400 Isso é o que esperamos ver. É isso que queremos que aconteça. Observe que uma vez que selecionamos esse item, ele aparecerá nos $400. Agora, se isso fosse apenas por algo que queríamos adicionar a um custo diferente do inventário, tudo bem. O trabalho em torno se o seu inventário. Então temos que descobrir qual é o preço de venda, e veremos isso mais tarde assim que entrarmos totalmente na fatura. Mas para fazer isso uma maneira que podemos fazer é apenas definir tipo em E. P. novamente P. e então ele vai puxar para cima o preço de venda. Então, há o preço de venda. Então eu quero que este seja ligado, então eu vou selecionar este, colocar os 500 há o que links para fora e, em seguida, apenas fechar este. Então isso é uma espécie de solução, para que possamos vincular o inventário, este método, que funciona muito bem se quisermos apenas estacionar o custo. Se estamos tentando ligar o inventário. Temos que colocar em um pouco de trabalho por aí. Se houver algum ajuste nisso mais tarde, nós avisaremos. Mas isso é o que temos nesse ponto apenas para colocar isso no lugar. Se não fôssemos fazer isso, então, é claro, podemos digitar três pessoas. Não teríamos que povoasse automaticamente como faz aqui. E então esta é uma daquelas áreas mais uma vez onde poderíamos voltar. E nós podemos fazer uma mudança em algo que aconteceu no passado muitas vezes algo que queremos ter muito, muito cuidado, muito cuidado, porque se mudarmos números e eles estão ligados a outras coisas, isso pode mudar outras coisas e poderia mudar as nossas demonstrações financeiras se entrarmos períodos de tempo especialmente anteriores. Mas neste caso, pode ser uma boa opção de ter. QuickBooks geralmente tem ah muita flexibilidade e voltar e muda as coisas que poderiam ser boas. E isso ou ruim. Então vamos fazer a mesma coisa. Há outro cheque aqui, então vou dizer que não vou gravar a fatura aqui, mas vou voltar aos relatórios, e vamos fazer isso mais uma vez. Vou ver os relatórios. Nós vamos para o balanço, e nós vamos escolher o balanço aqui. Quando mudou essas datas mais uma vez de 010121201 31 2 1 31 para 1. Ninguém, sem 1 para 1. Então vamos executar esse relatório de 1º de janeiro de 2021 a 31 de janeiro. 2021. Vamos rolar de volta para baixo. Temos o item de inventário quando é como aquele item de inventário, e depois vamos encontrar o outro cheque que escrevemos. Escrevemos este cheque também quando seleciono esse item e queremos fazer a mesma coisa. Fizemos este cheque. Se descermos, aqui está o cheque. É o Gibson Check. E esse é o nosso vendedor. E queremos ter certeza de que é faturável. Está marcado aqui, então este está realmente verificado. Se não foi marcado, selecionamos a verificação. Quero disponibilizá-lo. Deve também ser tributável, porque teremos imposto sobre as vendas. E então nós vamos dizer lá está e salvar e novo para aquele. E então essas são as mudanças agora quando fazemos a fatura, se elas devem amarrar e aparecer como nós vamos, então, se você tem seguido junto com a gente, você esperançosamente não tem que fazer essa mudança. Mas se você não tem ou se você está em alguma outra circunstância onde você quer ver por que isso é Lincoln fora, então você pode passar por e fazer esses ajustes e vincular sua fatura aos itens faturáveis as despesas. 57. Fatura de 7.45 de 1 de parte em para que a de de: Lo. Nesta apresentação, criaremos uma fatura preenchida por uma despesa faturável. Em outras palavras, inserimos uma despesa para inventário no passado e vincularemos isso à fatura que criamos no momento no QuickBooks on-line. Aqui estamos, o painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos inserir uma fatura e preencher essa fatura a partir de um cheque que foi escrito no passado e de uma ordem de compra que foi criada no passado, para a qual fizemos o cheque. Vamos passar pelo cenário do que está acontecendo rapidamente, e então vamos inserir a fatura. Vamos selecionar este item que está suspenso, na parte superior, a fim de passar por esse processo. O que estamos imaginando que aconteceu aqui é que tivemos um cliente entrando na loja, queria uma guitarra em particular, aquela guitarra, cor diferente ou algum tipo de personalização para ela. Portanto, fomos ao nosso vendedor pedindo uma guitarra específica não apenas para a nossa loja, mas para aquele fornecedor em particular. E tínhamos uma ordem de compra para fazer isso. Lembre-se que a ordem de compra não tem uma de entradade diário relacionada a ela. É só um pedido. Ainda não pagamos por ele, e não recebemos a guitarra. Mas nessa ordem de compra, nós incluímos isso com para um cliente específico. Então, quando pegamos a guitarra, fizemos um pagamento por ela. E quando fizemos o pagamento pela guitarra, nós ainda preenchemos esse pagamento através da ordem de compra e aplicamos o fato de que era para esse cliente em particular. Agora vamos passar e ir para o cliente aqui e criar a fatura que será vinculada. Teoh o cheque que escrevemos após o processo de que a guitarra está sendo entregue a nós, e ele será preenchido através da ordem de compra original, que foi então seguido pelo cheque. O mesmo processo poderia ser seguido com o projeto de lei. Para fazer isso, podemos ter certeza de que o cheque tem a opção faturável disponível para ele. Então poderíamos ir para a fatura aqui. Também podemos ir para a fatura aqui na área de vendas. Isso é o que eu vou fazer. Então eu vou selecionar as vendas do lado e então nós vamos para New. Então, queremos uma nova fatura. Então vamos selecionar uma nova fatura e as faturas serão relacionadas com o ah, cliente chamado Eric Music. Então nós vamos selecionar o menu suspenso e poderíamos digitar Eric Music e ele irá preencher automaticamente selecionando Eric Music e Tab, nós temos este pop-up aqui dizendo, Ei, há uma despesa faturável lá por US $400. Se abrirmos isso, abrirmos isso, você quer deixar isso? Vou em frente e deixar isso por enquanto. Vemos as informações para a despesa faturável. Então, Mark como uma despesa faturável, Aqui está o cheque real. Aqui está a música do Eric, a descrição e a quantidade. Se eu clicar no cheque aqui em cima, que finalmente nos levará para o cheque real. Aqui está o cheque que entramos e era de 400 dólares. Se voltarmos para baixo, veremos que era para o telefone da EPA. Dissemos que era faturável. E com a música do Eric, isso não está pronto. Você pode ir e encontrar o cheque no registro de cheques ou voltar através dos detalhes em seu dinheiro e configurar o item faturável. E então ele deve ligar como queremos que ele note que este será um método imperfeito porque quando ele parar, ele não vai puxar sobre o preço de venda que vai parar sobre este custo, que é o custo e vai ter que fazer um ajuste . Mas ele vai nos mostrar um link e vai amarrar essa coisa para que possamos ver que este item vai parar automaticamente. Então vamos ver que à medida que vamos fechar isso de volta, vamos voltar para o item de vendas no lado esquerdo, e então vamos para a nova fatura mais uma vez e vamos digitar a música do Eric mais uma vez, Eric. Música de sua regale. Então nós vamos dizer, então isso vai ser aquele item faturável nós vamos dizer, Sim, adicione isso, por favor, por favor, para eles. E quando o fazemos, o saldo muda e podemos rolar para baixo. E há a fatura que temos Note que este método não é perfeito, no entanto, porque ele está puxando sobre o custo, o 400 em vez do preço de venda que nós nem sequer sabemos porque nós não podemos vê-lo neste formulário. Então este método não o liga para que possamos ver ah, esta informação e ligada através de todo o processo, o que significa a ordem de compra para o pagamento que fizemos Teoh a fatura e ter tudo ligado. No entanto, ele está puxando o custo e nós precisamos mudar que Teoh o preço de mercado que estamos vendendo para, não para o que nós compramos. Em outras palavras. Assim como isso muda, se houver alguma atualização, vamos dar uma olhada nisso e vamos corrigir o link e ver se podemos vincular isso. Ah, maneira diferente. A versão em terra, é claro, meio que liga isso um pouco diferente. Então, a fim de corrigir isso, o trabalho em torno deste tipo muito fácil de corrigir isso e dizer OK, ele está ligado. Devemos essa quantia, e isso vincula a conta. Só queremos mudar a taxa. E como eu sei qual será a taxa? Bem, eu só vou fazer outro item de linha, e depois vou apagá-lo. Então eu vou dizer, Aqui está um E l p outro e l P mesmo item que temos lá em cima. O preço de venda é de $500. E então eu vou mudar essa taxa para $500. E essa é a taxa que queremos ter. E então, se passarmos, temos isso. E então eu vou em frente e eles vão levar a este item. Nós realmente não queremos isso. Só queremos ver a taxa. Então essa é uma maneira. Nós meio que ligamos tudo e temos isso em vez de digitar essa informação, você tem que puxar automaticamente através desse processo. O resto deste processo vai ser muito o mesmo, assim como outras faturas. Mas as faturas são transações complexas. Então vamos passar por isso. Temos a fatura aqui. O que isso significa é, é claro, vamos aumentar as contas a receber, então Contas a receber vai subir para o outro lado normalmente será algum tipo de conta de receita ou conta de renda. Vamos chamá-lo de vendas porque estamos vendendo guitarras neste caso, e então haverá o inventário que vai cair. O inventário vai cair, não pela quantidade aqui que temos os 500, mas pela quantidade anterior, os 400 pelo que compramos e há um custo relacionado de bens vendidos. Então vamos ver esses itens. Quando dermos uma olhada nas finanças, vamos passar por isso. Não vamos colocar nada no e-mail. Então temos o endereço de cobrança. O endereço de cobrança é importante porque temos que tê-lo para que os Quickbooks possam Católica . O imposto sobre vendas vai ser diferente por região. É diferente pelo que vendemos. E neste caso, temos que ter imposto sobre vendas para onde estamos porque vendemos uma guitarra. Não vamos cobrar impostos sobre vendas por itens de serviço. O conceito de imposto sobre vendas em si é bastante básico. Uma vez que sabemos o que é tributável, apenas aplicamos a taxa. E eu vou tentar aplicar uma taxa de 5% mesmo que QuickBooks vai tentar aplicar a taxa para qualquer local. Só tenho um tipo de problema que vai funcionar em qualquer lugar. Então, para fazer isso, você precisa que ele calcule algo. Você tem que colocar aquele lugar que a entidade tributável e você pode fazer uma apresentação prévia para isso nós vamos colocar um endereço disponível e precisamos de um endereço para a nossa empresa para os livros rápidos possam calcular alguma coisa. Se não fizermos isso, QuickBooks não calculará nada, e você não pode sequer colocar algo lá para um exemplo. Problema. Então você tem que armar isso, e então nós podemos, então, mudá-lo se quisermos. Precisamos do endereço faturável. Que essa informação seja preenchida. Essas datas vão ser, ah, 1 25 para 1. Trabalharemos no futuro nessa data de vencimento, um mês depois, e não teremos um endereço de entrega. E então, é claro, isso povoado por si só. Mas tivemos que mudar isso. Então, se você está vinculando, você tem que alterá-lo. Se você sempre inserir isso apenas a partir do zero, ele iria então colocar o preço de venda, não o preço de compra. E isso seria o que queremos na fatura. Porque a fatura deveria dizer duas coisas aqui. Ele vai nos dizer o preço de venda, que vai aumentar neste caso, receber e vendas e o outro que não podemos ver, mas ainda está gravando é o custo, que vai gravar o redução no estoque e custos relacionados de bens vendidos. Então temos o imposto sobre vendas. Agora, o imposto sobre vendas é calculado com base na informação que colocamos para o imposto sobre vendas novamente, eu só quero uma taxa fixa. Então o que vamos fazer é ajustado, o que podemos fazer agora. Agora que foi calculado, vou dizer 500 vezes 5000.55% e vamos pegar um plano de 25. Então vamos mudar o imposto sobre vendas. Só vamos mudar 25 para ter um problema mais simplificado. QuickBooks vai dizer, isso não é o que calculamos. Nós paramos errado. E nós vamos dizer não, você fez tudo certo. Mas este é um problema de prática, e queremos mantê-lo padronizado. Então, mais uma vez, você sabe que o conceito de imposto sobre vendas será o mesmo. Só queremos manter uma taxa normal. Uma vez que você sabe a taxa para onde quer que você esteja, então você pode aplicar essa taxa e você pode usar a aplicação automática. Isso é QuickBooks agora tem, que é poderia ser muito útil, especialmente diferentes locais, poderia ser muito bom. É muito bom, na verdade. Tudo bem, então vamos passar por isso e vamos analisar o que temos aqui. Como vai parecer a transação? Bem, é uma fatura, então as contas a receber vão subir. Vai subir pelo preço de venda, que é cinco. Desculpe, preço de venda, mais o imposto, que é de 5 25. O outro lado será as vendas. Não vai subir pelos 5 25, mas por 500. A diferença é 25. Esse é o imposto sobre vendas. Não podemos ficar com ele, devemos de volta, e por isso vai entrar em um passivo, que será imposto sobre vendas a pagar. Também temos uma diminuição no inventário. Inventário está caindo. É e é um ativo, por isso vai diminuir. É e é um ativo, Vai cair por esta guitarra, mas não por 500. O preço de venda, mas por 400 quantidade conhecida pelo QuickBooks. Não visto mais por nós, porque mudamos VIPs para o estupro e, portanto, ele vai diminuir por isso veremos que nos formulários e então o outro lado vai ser o custo dos bens vendidos. Então nós vamos aumentar em termos de, hum, hum, lucro líquido da demonstração de renda em 500 diminuído pelos custos que vimos. O que é 400 aumentos líquidos? 100. Vamos ver se é esse o caso. Nós vamos salvar isso. Dê uma olhada nos formulários, então vamos guardar isso. Vou dizer que sim. Quer salvar isso? Feche isso. Vamos então voltar para os relatórios do lado esquerdo, e vamos para os relatórios e vamos dar uma olhada no balanço. Primeiro balanço. Vamos mudar. Datas lá em cima. Vamos de 010121201 31 a 1 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021. Execute o relatório, então. Normalmente, eu olho para a conta a receber. Primeiro fizemos uma fatura. Então, o que aconteceu com a conta a receber? Vamos dar uma olhada. Vou para a conta a receber aqui. Ali está a música do Eric. Há nossas informações aumentando o recebimento pelo 5 25 Se clicarmos no 5 25 e rolar para baixo, vemos os 5 25 anos. Esse é o total que está subindo. O outro lado será as vendas. Então vamos dar uma olhada em vendas, que está na demonstração de resultados ou lucros e perdas como é chamado por QuickBooks. Vamos ver os relatórios aqui. Bem, digite lucros e perdas, e mudaremos as datas mais uma vez de 01/1 2121 31 para 1. E isto é 1º de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021. Execute esse relatório. Então fizemos uma venda. Fizemos uma venda de serviços, então deve estar lá em cima. Então vamos selecionar esse item e temos o item de vendas para 500 não 5 25 Se selecionarmos isso, veremos a mesma fatura. Mas só temos os 500 e não os 5 25 25 25. A diferença vai ser em contas a pagar . Vamos verificar isso. Vamos fechar isso de volta. Vamos voltar aos relatórios, na verdade, do balanço. Então nós vamos para o balanço ficando bom entrando as datas aqui. Balanço. Vamos mudar as datas mais uma vez de Owen 012121 31 para 1 e 1º de janeiro de 2021 para 31 de janeiro de 2021. Executá-lo, então vamos para os passivos, ativos e, em seguida, passivos. Eles vão estar aqui em baixo. Vemos a responsabilidade para o Conselho Estadual de Equalização da Califórnia. Isso é porque é para quem pagamos o imposto de vendas. Em vez de apenas dizer imposto sobre vendas a pagar, nós realmente estamos nomeando o conselho aqui. Vai mudar, claro, pela nossa localização. Se selecionarmos esse item , veremos essas informações. Está quebrando. Eso estes três devem somar-se ao total de 25. Nós clicamos nele, então nós vemos o mesmo 25 lá é que nós vamos fechar isso agora. Haverá o outro lado, o inventário caindo e seu custo relacionado das mercadorias vendidas com os lucros e perdas. Vamos verificar isso. Voltando ao resumo do relatório de volta ao balanço. O outro lado está indo para baixo. Se formos para o inventário, vemos o inventário lá em cima. Há inventário. Se selecionarmos o inventário, deslocaremos para baixo. Vemos que está a descer pelos 400. Então aqui está a diminuição de 400 no inventário. Se selecionarmos esse item , veremos nossa fatura. Mais uma vez, vamos fechar essa volta, e vamos esmagar a última peça, que será o custo da boa alma. Para isso, vamos voltar aos relatórios do lado esquerdo. Role para baixo um para ir para o relatório de lucros e perdas, lucros e perdas, vamos alterar as datas. Datas que vão de um 1121201 31 a 1 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021. Execute esse relatório. Temos então o custo das mercadorias vendidas. Esse é um item de despesa aumentando o que diminuiria o lucro líquido total selecionando esse custo de mercadorias vendidas. Vemos que temos os 100 aqui. Estou nos 400 mais uma vez, se escolhermos os 400 não vemos os 400 neste formulário. Só vemos que os 500 400 estão sendo conduzidos. Compre este item aqui para que mudemos isso. Lembre-se do 400 para 500 porque estava gravando que os custos ou a despesa, e nós precisávamos colocar o preço de venda. Então a nota de que ainda está colocando os 400 como deveria e o custo dos bens vendidos e no inventário que acabamos de ver livre fecha isso de volta para o relatório. Então essa será a nossa informação. Subiu 500 as vendas subiram 400. Os custos são vendidos. Líquido aumento do lucro líquido 100. Então, se quisermos ver que 400 então podemos ir para as vendas do lado esquerdo. Queremos ir para produtos e serviços acima. Procuramos o telefone da EPA, e há o custo que o vendemos por 500. Quero dizer, há o preço de venda. 500. Aqui está o que nós compramos para os 400 58. 7.50 Receba o pagamento e faça o depósito: Olá. Nesta apresentação vamos registrar o recebimento do pagamento e a realização do depósito dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos ser um pouco mais ambiciosos aqui, pois vamos registrar o recebimento do pagamento e os depósitos que podemos ver ambas as atividades acontecendo. A fim de fazer isso, vamos até este pequeno ícone mais onde podemos ver as transações e selecionar este ícone mais transações estabelecidas por funcionários do fornecedor do cliente e outros. O que estamos fazendo aqui é basicamente o recebimento do pagamento. Então, se passarmos pelo processo, então o que deve ter acontecido é que faturamos alguém no passado? Geralmente, é assim que o pagamento de recebimento funcionaria dentro do cliente, contas a receber ou ciclo de vendas . Vamos faturar o cliente, e dentro do homem, vamos receber um pagamento, provavelmente na forma de um cheque, e é aí que teremos o recibo do pagamento. Agora, quando recebemos o pagamento, no entanto, não vamos apenas registrá-lo na conta corrente desnecessariamente. Nós vamos agrupá-lo juntos, e então vamos gravar o depósito mais grupo todos os depósitos juntos de uma vez como nós colocá-los no banco para que eles aparecem em nosso sistema no QuickBooks no mesmo formato que eles vão aparecer no extrato bancário do banco e, portanto, tornar mais fácil para nós verificar as duas coisas fora. Verifique se estamos corretos. Nós nos amarramos ao banco e nos reconciliamos. Então a primeira coisa que vamos fazer é que já fizemos a fatura. Vamos receber o pagamento. Então vamos imaginar aqui que recebemos um cheque no correio, estávamos em nosso escritório, e eles ficam ótimos, obter ótimos escritórios de guitarras, e nós temos um cheque que foi recebido de um cliente e vamos inserir isso no nosso sistema. Aqui temos o pagamento de receber em cima. Vamos apenas inserir a entrada de dados. Vamos dizer que o pagamento foi de guitarras Anderson. Poderíamos selecionar o menu suspenso para encontrar as guitarras Anderson ou digitar as guitarras Anderson, que irá preencher automaticamente Anderson, já sendo um cliente configurado, vamos explorar essa informação, a data vai ser um de 1 a 8 para um. Estamos trabalhando no futuro em 2021 janeiro 28 será a data que usaremos. Vamos dizer que recebemos um cheque, então o tipo de pagamento será um cheque no número de referência do correio . Não vamos incluir um número de referência. Seria. Poderia ser bom colocá-lo. O número de referência do número checo não é obrigatório. No entanto, ele vai voltar para ter mais, mais informações é sempre melhor. E então nós vamos ter o depósito para e lembre-se, não vai para a conta corrente para nós porque nós não vamos depositar na conta corrente cheque por cheque estamos possivelmente recebendo mais de um cheque em qualquer tempo. E nós queremos ter certeza que o grupo que deposita no mesmo formato se você está depositando verificado por cheques que você está você sabe que você está indo para o banco cada vez que você receber o cheque ou digitalizar os cheques De alguma forma Elektronik Lee depositar, então ele pode ser fazendo sentido apenas colocar isso para a conta corrente de modo que porque você não vai ter um problema em amarrar a conta bancária. Mas se estamos agrupando os cheques juntos, é quando você pode querer usar seus próprios fundos depositados e então, uh, uh, ir ao banco e agrupá-los todos juntos. Isso vai realmente ajudar com o processo de reconciliação, que é importante para o Dio. Esse é um dos nossos principais controlos que temos em fazer herdeiros contra herdeiros. Então vamos colocar na zona, depositar contas de fundos, e então vamos dizer que podemos colocar o valor aqui, mas vamos começar apenas checando a fatura. Então vamos verificar a fatura e isso irá preencher automaticamente a quantidade de topo? Se, é claro, recebermos alguma quantia menor que o total de 430 da fatura, então podemos colocar esse valor aqui, e então ainda teríamos algum sobrando desta fatura. Esta seria claramente a factura. Esta é a fatura que tínhamos no passado que criamos quatro guitarras Anderson, presumivelmente para uma guitarra que foi vendida, e agora estamos recebendo pagamento por isso para que quando gravarmos isso, então será uma entrada de diário que irá ser gravado. diário será dinheiro está subindo, não a conta corrente. No entanto, esta conta chamada fundos não depositados, que vamos colocar na conta corrente mais tarde. E as contas a receber estão a cair especificamente as contas a receber relacionadas com o que nos é devido da Anderson Guitars. Isso não é mais devido a nós porque ele não é. Essa empresa já nos pagou. Então vamos dizer “salvar e novo” e vamos ver e gravar mais este. Teremos mais um recibo de venda para gravar antes de depositarmos isto no final do dia. O próximo cheque que tivemos a sorte de receber hoje foi do Eric Music. Então eu vou selecionar o menu suspenso aqui em cima e enfraquecer, selecione Eric Music e ordenou para iniciar o tipo em Eric música, e ele irá preencher automaticamente. Então, há música do Eric aqui. Vamos passar por isso mais uma vez. Temos a data de pagamento. Essa data de pagamento Oh, 28 de janeiro 2021 método de pagamento será mais uma vez um cheque. Então vamos dar uma olhada no cheque. Esse será o método de pagamento. Sem número de referência. Se você tem o número do cheque provavelmente seria um bom número de referência para usar, mas vamos deixá-lo em branco para nossos propósitos. Vamos colocá-lo mais uma vez nas contas depositadas da ONU que criamos para ser uma conta de depósito até fazermos o depósito. Então temos a quantia. Não vamos colocar a quantia aqui. Mais uma vez, vamos verificar a fatura. E se esta é a quantia que recebemos, temos o pagamento total. Se quisermos aplicá-lo a essa fatura, que fazemos, podemos marcar essa fatura e, em seguida, aplicar esse valor à fatura e automaticamente, preencher o valor do pagamento recebido. Se temos curso recebido menos do que esses montantes, poderíamos colocar algo menos do que esse montante lá. Se recebemos algum pagamento por algo diferente desta fatura, então poderíamos desmarcar isso e colocar o valor aqui. E teríamos, em essência, um crédito. Isso ou pagamento excessivo que eles usam de débitos e créditos poderia ser um pouco confuso na terminologia. Teria um pagamento em excesso que vamos jogar fora para este cliente em particular para alguém mais uma vez, a entrada no diário aqui é um aumento no cache de fundos de depósito da ONU, um cheque que temos agora e uma diminuição nas contas a receber, vamos dizer salvar e novo mais uma vez. Vamos dar uma olhada nas demonstrações financeiras e depois vamos em frente e depositar essa informação. Então, vou fechar isto. Nós vamos para os relatórios do lado esquerdo e vamos executar o balanço, o relatório do balanço e executar o balanço. Vamos mudar as datas para mais uma vez o ano que funcionou em 2021. Então 10121201 31 para 1. Então, de 1 janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021 vai executar esse relatório, e então nós poderíamos ver dentro da ONU fundos depositados aqui em baixo. Foi aí que colocamos essa informação que 9 55 50 está sendo incluída por este 450 em 5 25 Acredito que dois pagamentos acabaram de fazer que gravamos em 21 de janeiro como um pagamento da Anderson Guitar e Music Eric Music. Se selecionarmos qualquer um desses, veremos um dos pagamentos que recebemos e introduzimos. Vou fechar isso de volta e vamos olhar para o outro lado rolando de volta para o topo e vamos voltar para o nosso relatório, que é o balanço. O outro lado estava indo para a conta de contas a receber. Então, anos contas a receber. Se selecionarmos contas a receber dentro da escola, aqui estão os nossos dois pagamentos. Mais uma vez da Anderson e Eric Music, selecionamos qualquer um deles. Veremos mais uma vez o valor do pagamento recebido, então vamos fechar isso. E agora vamos direto para a área de depósito. Agora vamos depositar os pagamentos que temos. Estamos imaginando que é o fim da noite. Eu quero selecionar o menu suspenso dele para que possamos ver ah, um pouco mais da atividade e como uma área de fluxograma. Então, nós faturamos, nós receberíamos o pagamento. Agora é o fim da noite e estamos imaginando que vamos ao banco depositar o pagamento vamos depositar em grupo de ambos juntos e fazer um depósito, não para depósitos. E, portanto, queremos ter certeza de que nos agrupamos dentro do QuickBooks para que possamos amarrá-los como reconciliar a reconciliação bancária com o extrato bancário do banco. Então, para fazer isso, vamos fazer um depósito, saltar da seção de clientes para a outra seção para fazer um depósito. E realmente, este é um depósito, espero que seja principalmente uma espécie de parte do cliente sobre o ciclo a receber. Na maioria das vezes, espero, maioria dos nossos depósitos vêm de clientes, então é uma espécie de parte da seção de clientes, mas obviamente poderíamos ter outros depósitos também. Então está na seção de outros aqui. Então vamos dizer depósito bancário e vamos dizer que queremos a conta corrente. Essa vai ser a nossa conta corrente principal. A data do depósito, vamos dizer que é de 1 28 para 1. Fomos ao banco desta vez mais em termos de um processo normal. Tivemos um pouco de um atraso em algumas apresentações anteriores que tivemos para que pudéssemos agrupar transações, o que significa que mantemos em um lote depósitos por muito tempo antes de depositá-los. Isso seria mais uma transação normal. Esperemos que onde coletamos dinheiro durante todo o dia e fazemos depósito no final do dia, não estamos segurando cheques, e então nós vamos descer aqui e verificar os dois cheques que vamos depositar Este. E este é o dois que acabamos de fazer. Anderson obter alcatrão e Eric música agora sendo povoada porque usamos a conta de fundos depositados da ONU . Então isso nos dá um total de 9 55 50 que serão depositados em que, é claro, aumentará o valor da conta corrente. O outro lado será diminuir o montante dos fundos depositados pela ONU para que outra conta de compensação seja o que vai cair. Então, vamos salvar e novo nesta transação. E vamos dar uma olhada nessas demonstrações financeiras mais uma vez. Vamos fechar isto, e o relatório financeiro ainda está aqui. Se não for sua corrida, reporte mais uma vez e vá para o balanço. Eu só vou rolar até o topo e nós vamos voltar para o resumo do nosso relatório, e então nós vamos agora para a conta corrente e ver se esse valor realmente apareceu como nós acreditamos que deveria, que é 9 55 Bem aqui? Esse depósito está aparecendo na conta corrente. Isso é um bom sinal. E então vamos voltar ao nosso relatório e rolar para baixo. E este é o fundo depositado da ONU são contas de compensação. Se selecionarmos esse zero, então ele voltará a zero. E isso é o que queremos porque é realmente apenas uma conta de compensação. Espero que seja zero no final de cada noite. Deve ser zero pela manhã. Recolhemos dinheiro e depois depositamos no banco e volta a zero. Naquele momento, essa deve ser a pista que vemos aqui. Obviamente, nós não vemos bem isso no início do nosso problema, porque nós não estávamos completamente ah, configurados para o sistema ainda n foram tipo de mudar os Tates para o que realmente aconteceria a fim de agrupar transações semelhantes. Mas este tipo de atividade colocou nos depósitos termina em zero, fazemos alguma atividade e, em seguida, ele deve voltar a zero. Esse é o tipo de atividade que você deve ver nos fundos depositados pela ONU. Se temos muito dinheiro em fundos depositados pela ONU, algo provavelmente deu errado. Podemos ter entrado em depósitos duas vezes de alguma forma, e teremos que fazer algum tipo de ajustes. 59. 7.55 Escrever verificas para despesas: Olá. Nesta apresentação, vamos passar cheques de despesas dentro do QuickBooks online. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Nós vamos continuar com o problema get grande guitarrista. Vamos entrar em alguns cheques agora tipo de transações normais entrando em alguns cheques. Para fazer isso, vamos para o sinal de adição aqui para ver nossas transações normais. Onde temos os clientes que os fornecedores, os funcionários e os outros quando estamos escrevendo cheques eram tipicamente escrevendo-os para vendedores pessoas. Devemos às pessoas de quem compramos coisas. É onde os cheques estarão. Em seguida, selecione o item de cheques lá, e vamos passar por este processo para escrever o cheque. Então, obviamente, este é um número de cheque. Vai ser então reduzir a nossa conta corrente, e o outro lado vai para qualquer conta que decidirmos que precisa ir , dependendo do que estamos pagando e quem foi dor. Então, primeiro, vamos dizer que temos seguro, então vamos pagar por algum tipo de seguro, provavelmente seguro de responsabilidade civil. Vamos ficar aqui, e vamos dizer que o nome da empresa é seguro, então não temos esse nome aqui ainda. Precisamos adicioná-los. Então eu só vou digitar isso quando você está, então nós vamos digitar em seguro seguro seguro e então nós vamos selecionar tese um botão adicionar então nós vamos adicioná-lo, e ele vai adicioná-lo como um fornecedor. Então queremos como um vendedor. Isso é correto. Porque estamos pagando alguém que seria correto vai continuar a ter por aqui . Então vamos ter isso da conta corrente. Isso está correto. Temos o endereço postal. Bem, para manter apenas o endereço de correio. Não precisamos do endereço real aqui para processar o cheque, mas pode ser uma boa informação para ter. Então vamos dizer que a data de pagamento a data de pagamento será de 1 a 8 para 1 para o nosso problema aqui. O número do mês de verificação deve ser preenchido automaticamente, modo que deve estar correto. Lembre-se de que o número do cheque deve ser vinculado a quaisquer verificações que vamos usar. Se usarmos cheques pré-impressos que vamos imprimir aqui. Ainda precisamos do Teoh. Use aqueles verificados que terão um número de cheque que será externo e ou se estamos usando apenas um talão de cheques ou algo assim, ele não deve fazer o alinhamento. E depois temos o botão impresso mais tarde. Se quisermos imprimir esses cheques mais tarde, vamos rolar para baixo até a conta. Agora. Estas são as coisas que a Força é diferente do que normalmente colocaríamos apenas em um livro de cheques , que é a conta à qual precisamos aplicar isso. Seguro é um pouco complicado porque provavelmente pensaríamos que deveria ir para despesas de seguro . Mas normalmente, colocamos isso em algum tipo de contas de ativos porque ele geralmente pagaria por seguro mais do que apenas um mês fora do tempo e qualquer seguro que normalmente pagamos antecipadamente, o que significa que temos que pagar pelo seguro antes de obter o cobertura. Portanto, ele deve ir para uma conta pré-paga e conta de ativo, e então nós vamos aplicá-lo com as entradas de diário de ajuste no final para uma despesa no final de cada período no final de cada mês ou ano. E vamos passar por esse processo também. Então, o que? Queríamos algo como uma conta de seguro pré-paga. Se passarmos por aqui, vemos muitas despesas. Aqui vemos uma despesa de seguro, e isso é tentador de fazer. Mas nós realmente devemos colocá-lo no pré-pago. E a razão é porque se pagarmos por um ano aqui de seguro, então se colocarmos tudo em uma despesa este mês, vai parecer que este mês foi um mês muito ruim porque isso vai derrubar ou lucro líquido muito. E, na verdade, está cobrindo um ano inteiro. Não é realmente justo para o mês de janeiro anotar toda a despesa do seguro, então nós temos que realmente aplicá-lo fora para o ano que será coberto, para ser justo para todos os meses que estão realmente se beneficiando da despesa. Então, para fazer isso, vamos colocá-lo em um pré-pago, expansivo outras contas de ativos atuais ainda não configuradas. Então vamos em frente e preparar isso. Vamos apenas digitar o que queríamos ser seguro pré-pago, e então vamos adicionar essa conta e escolher o tipo de conta. Ele vai adivinhar que nós queríamos despesa, mas nós não queremos colocá-lo em uma outra conta de ativo atual vai obter outros ativos atuais aqui e, em seguida, subcategoria, temos algumas opções diferentes para a subcategoria. Aqui temos uma opção de despesas pré-pagas aqui em baixo que parece uma boa. Vamos usar a opção de despesas pré-pagas, e vai ser um seguro pré-pago. Não vai haver outra descrição. Não é uma subcategoria de nenhuma outra conta. Não temos saldos de conta inicial. Eu também. Então não precisamos disso. Vender tudo e, em seguida, salvaremos esta descrição de informações. Não temos um aqui. Podemos querer colocar um se for, se for possível quanto tempo estamos pagando este seguro para possivelmente os termos do seguro, mas provavelmente teremos que olhar para o contrato quando fizemos a entrada de ajuste, não importa o que, e, em seguida, a quantidade que vamos dizer que a quantidade é 11.000 agora. Não vamos dizer que é faturável e não temos um cliente. Esses dois campos foram configurados porque configuramos a opção de configurá-los. Se você estiver trabalhando com as configurações padrão, talvez você não tenha opção disponível também. Isso seria faturável, que significa que está disponível em nossa fatura, que significa que vamos construir um cliente para essa informação. Então isso seria útil se tivéssemos um cliente que íamos construir para essa informação. Então, mais uma vez, só para recapitular isso, isso vai diminuir a conta corrente e o outro lado dela não vai para uma despesa não vai diminuir o lucro líquido em 11.000. Mas ir para outro ativo que conta de ativo sendo seguro pré-pago, que será gasto no processo de ajuste, mas em uma base mensal de acordo foi com vitória quando ele é consumido em vez de quando pagamos por ele. Então vamos em frente e salvar e novo para este aqui. Em seguida, vamos fazer um cheque para material de escritório, e vamos para as demonstrações financeiras e verificar aqueles que verificar o que aconteceu lá. Mas primeiro, bem, vamos fazer mais alguns cheques aqui. Vamos ao material de escritório e dizemos que vamos comprar material de escritório da Staples mais uma vez se selecionarmos a lista. Estamos à procura de grampos. Não é. Vamos digitar Staples e acrescentar que isso é uma loja. Claro que estamos adicionando, que será um fornecedor. Então, vamos dizer salve aqui, toque através. É a conta corrente que vamos escrever o cheque da diminuição da conta corrente. Nada de enviar uma essência. Só temos o nome que as datas serão no final do mês. É manter o último encontro em que estávamos trabalhando. Isso é bom. 28 de janeiro de 2021. E o número do cheque deve ser preenchido automaticamente. Não vamos imprimir isto e o cheque no valor ou na conta. Então vamos dizer que vai para algum tipo de mantimentos. Então vamos rolar até aqui, deve ser uma extensão. E se nós rolarmos para baixo, podemos procurar o ano e temos material de escritório. Se fôssemos apenas abastecer e digitar, mesmo se não começássemos com isso com o escritório e que é digitado em suprimentos, ele ainda descobre que ele não tem que começar com a palavra e ainda é tipo de pegá-lo para que possamos começar preencher automaticamente que se você tiver um monte de contas que é muito útil e selecionar, este item pode ser útil para nos dizer quais são os suprimentos, especialmente se for $500. Talvez quando alguém audita isso, eles possam estar dizendo quem? Talvez devêssemos capitalizar isso ou algo assim porque vamos dizer o valor que é 500, a propósito. 500 e, portanto, você pode querer colocar em que os suprimentos eram. Muitos Nós queremos capitalizá-lo ou não? Se é grande o suficiente que devêssemos colocá-la nos livros como um trunfo em vez apenas escrevê-la como um material aqui. Mas neste caso, vamos apenas escrevê-los como suprimentos para este problema. E isso vai dizer que a conta corrente mais uma vez descendo o outro lado, sendo suprimentos de escritório e despesas, que está subindo e que a despesa iria então derrubar o lucro líquido. Então vamos dizer salvar e novo, mais uma vez salvar e novo. A próxima verificação que vamos fazer vai ser para a eletricidade para as despesas do utilitário . Então vamos dizer que recebemos nossos utilitários de uma empresa chamada Edison. Então vamos digitar Edison. Este é o primeiro mês de operação, então , não, nós não temos esses fornecedores aqui, mas depois nós teremos, e será realmente repetitivo. Então será muito fácil da próxima vez que virmos um projeto de lei, e vamos dizer, Edison, ele será capaz de preencher automaticamente para nós, e saberemos exatamente o que está acontecendo. O primeiro mês de operações, claro, é um pouco mais difícil na maioria das vezes porque temos que configurar fornecedores e possivelmente contas para eles, em seguida, contabilidade cíclica. Então, obviamente, nós vamos difundir muitas das mesmas coisas depois disso. Primeiro ponto. Então aqui temos o vendedor, e então vamos dizer, salve essa informação passando. Estamos trabalhando com a conta corrente. Claro que é o Edison. Não vamos colocar nenhum endereço neste momento. As datas serão 28 de janeiro de 2021. Cheque número 1008. Não vamos imprimir isto e a conta. Então vamos dizer que os utilitários dele, podemos selecionar o menu suspenso e encontrar utilitários. Eles provavelmente vão fornecer um através do QuickBooks automaticamente gerado balanço de avaliação ou plano de contas. Poderíamos começar a digitar utilitários e lá está. Então vamos dizer utilitários e explorar isso e vamos dizer que os utilitários são 620. Mais uma vez, não é faturável. Não cobraremos nenhuma fatura pelos utilitários ou cobraremos um cliente pelos utilitários. Então isso vai, é claro, derrubar a conta corrente, trazendo para cima a despesa da utilidade de utilidade pública, sendo parte do lucro líquido, em seguida, derrubar a rede e vir sobre os lucros e perdas declaração. Vamos guardar uma nova poupança para a próxima. Vamos dizer que estamos pagando a conta de telefone, e nossa companhia telefônica é Verizon. Então vamos digitar para subir de novo novo fornecedor, porque é a primeira vez que pagamos a Horizon neste sistema. Então vamos adicionar Verizon aqui, adicioná-los e salvar isso depois que fizermos isso. No entanto, é claro, no próximo mês isso será muito mais fácil, e veremos que à medida que passarmos, ele será capaz de preencher automaticamente essa conta corrente de informações. Claro, está indo para baixo endereço de correspondência. Vamos ficar com o nome e não com o endereço. A data mais uma vez é 28 de janeiro. Foram impressos todos esses cheques ou escrevê-los todos ao mesmo tempo. O número de verificação está preenchendo automaticamente. Como podemos ver, não vamos imprimir esses cheques e a , conta, então será algo como uma despesa de telefone aqui. Agora, este é um trabalho. É um pouco mais complicado porque quando pensamos nessas despesas,é claro, é claro, temos muita margem de manobra em termos do que o agrupamento deve ser. Muitas vezes, as pessoas pensam que o agrupamento para as despesas é totalmente padronizado. E há muita padronização nos tipos de grupos que as pessoas usam. Mas nós poderíamos agrupá-los de maneiras diferentes, significa, por exemplo, aqui Algumas pessoas podem colocar isso nos utilitários e no grupo, na eletricidade e no gás e até no telefone e nos utilitários. Outros podem querer desabafar isto. A maioria das pessoas, eu acho, iria quebrar a despesa de telefone porque é significativo, mas para ter o gás versus o elétrico, possivelmente você quer quebrar isso, dependendo da indústria você Estamos dentro. Possivelmente não vale a pena o tempo que quebrar esse tipo de coisa. Então essas são as decisões que precisam ser tomadas? Quão detalhados queremos estar em nossas despesas? Mais detalhes é bom muitas vezes porque nos dá mais informações sobre o que estamos gastando em áreas específicas. Mas também, se tivermos muito detalhe, não vamos olhar para nada. É como se você fosse dado um livro que tem, ah, ah, 10.000 páginas, você provavelmente não vai ler a página 1 se você receber um livro que resume isso em, você sabe, algumas 100 páginas, então você provavelmente pode ler esse livro. Então, vamos dizer isso aqui. Pegamos o telefone, estava digitando telefone e ver se algo aparece para não termos uma despesa de telefone. Então vamos em frente e adicionar despesas de telefone. Então eu vou ir em frente e adicionar esta despesa agora Nota um monte de vezes como eu normalmente colocar despesa no nome aqui. Eles estão passando pela estratégia de não colocar despesa no nome e você poderia dizer que é despesa pelo fato de que na categoria de despesa, então quando ele mostra a categoria, você pode ver que se você gosta de ter despesa em nome para apenas dizer-lhe que é uma despesa, você pode fazer isso. Se você quiser conformar tudo juntos, você pode ter despesas em nome de todas as despesas ou não. Mas se você não tem algo como uma despesa no nome, você tem que olhar para o tipo de categoria para saber que é uma despesa. Obviamente, algo como um telefone seria fácil de saber. Mas se você está olhando para algo como seguro, que tinha esse seguro pré-pago, não é tão fácil saber. Então, só mais uma coisa convencional para se pensar. Então aqui estão as despesas lá em cima iam dizer que não vai ser publicidade ou promocional, ver o que mais temos no tipo de detalhe. Então, dentro do detalhe, vou apenas selecionar os utilitários. Utilitários e depois vamos chamá-lo de despesa telefônica. Sem descrição e não selecionando nada para a subcategoria. Vamos continuar e salvar essa informação, e então vamos dizer que, é claro, o que claro, aconteceu aqui que contas correntes caindo, despesas telefônicas estão subindo e precisamos do valor aqui em 360. Não vai ser faturável. Nós não estamos cobrando mais ninguém por nossas despesas de telefone para nossos clientes que mais tarde importaremos fatura e, portanto, as despesas de telefone subindo por 3 60 que irá trazê-lo para baixo lucro líquido por 3 60 Nós vamos dizer salvar e novo. Agora vamos dar uma olhada nas demonstrações financeiras e ver o que aconteceu com algumas dessas atividades que fizemos. Vamos ir em frente e fechar isso de volta. Vamos para o balanço. Primeiro, vamos para os relatórios do lado esquerdo e depois vamos digitar o balanço. Aqui está o balanço, e vamos colocar no intervalo de datas a data em que estamos trabalhando sobre 1012121 31 a 1 e 1º de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021. Vamos executar esse relatório dentro da conta corrente. cima. Fizemos um monte de cheques, então essa conta deve estar caindo. Vamos ver se está acontecendo como acreditamos que deveria estar aqui. Temos o que eu vou fazer isso um pouco pequeno. Estes são todos cheques. Eu vou fazer isso um pouco menor e talvez isso um pouco escola. Só estou pegando isso e fazendo isso um pouco menor. Certo, então podemos ver os grampos da companhia de seguros para material de escritório, serviços públicos e despesas telefônicas. Então lá estão eles, descendo na conta corrente. Vejamos o outro lado dessas atividades, ou pelo menos algumas delas. Então nós vamos rolar de volta para o topo. Nós vamos voltar. Teoh, o relatório. Agora, o mais engraçado é o 1º em que tivemos a despesa do seguro. Nós não colocamos isso em uma despesa. Está bem aqui no balanço. Está nas outras contas de ativos correntes. Então, há o seguro de 11.000. Não está afetando a renda líquida. Estamos chamando de ativo. Tudo o que fizemos foi pagar da conta corrente para comprar algo que ainda não consumimos. Quando estávamos, quando vamos consumi-lo enquanto o usamos? A fim de ajudar a gerar receita ao longo do prazo do da apólice de seguro tê-lo como causa de cobertura de risco para nós. Então, aqui está. Aqui está o seguro. Se clicarmos nisso, então,é claro, voltaremos é claro, ao nosso cheque. Vamos fechar isso de volta. As outras contas com o outro lado deles vão para o outro relatório a outra demonstração financeira principal, a demonstração de resultados ou, como QuickBooks chama, os lucros e perdas. Então vamos digitar o relatório de lucros e perdas aqui. Lucros e perdas. Vamos mudar as datas de 112121 31 para 1. E 1º de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021. Vamos executar esse relatório, e então o outro lado disto vai para aqui. Então nós temos essas três despesas que acabamos de configurar as despesas do escritório no 500. Se selecionarmos isso , veremos a verificação. Se selecionarmos a verificação, então veremos o cheque real fechando isso novamente. Voltando para o relatório lá em cima, de volta para o relatório. Se virmos o 2º 1, claro, podemos fazer a mesma coisa. Eu não vou clicar em todos eles. Mas aqui, o aqui, os três cheques, estes ar todas as despesas anotem novamente a convenção que eu coloquei uma despesa de telefone aqui. Se estamos seguindo a convenção do plano de contas que nos foi dado através QuickBooks, eles não colocaram uma despesa em todas as despesas. E sabemos que essas despesas aéreas aqui causam, claro, é claro, que estão na categoria de despesas. Mas se fôssemos vê-lo dentro de um cheque, por exemplo, se eu continuasse, uh, nesse cheque ou nos utilitários, vamos aqui. Utilitários e eu entramos neste cheque quando você apenas olha para a descrição aqui em baixo, algo assim. Só diz “utilitários”. Você não vê o fato de que é uma despesa. Agora, é claro, provavelmente presumimos que é, mas não podemos vê-lo lá. Se você for para o menu suspenso, no entanto, ele vai dar a você a subcategoria do lado direito e dizer, Oh, está dentro. É na categoria de despesas e é por isso que eu penso com livros, vê-lo como repetitivo. Teoh diz que todo mundo é uma despesa. Então vamos fechar isso para que seja só uma convenção, Teoh. Tenha em mente. Então você sabe, algumas pessoas podem pensar que é desleixado adicionar uma conta e colocar as despesas por ela quando Não, nenhum dos outros tem despesas apenas, você sabe, ah, algumas coisas para ter em mente. Além disso, poderíamos estar agrupando essas coisas. Você tem que ter em mente que seu grupo e eu já trabalhei com clientes que, você sabe, realmente gostam de detalhes e do grupo tudo, mesmo que tenha, tipo, uma linha de $60. Adam, se você tem uma multa de estacionamento de $60 em vez de colocá-lo na despesa do carro, você colocá-lo na despesa do bilhete de estacionamento e provavelmente pode não valer a pena porque, hum, embora você possa querer rastrear o quanto você está gastando em multas de estacionamento, pode ser uma coisa de uma vez que não vale a pena invadir sua própria categoria e configurar contas diferentes para Então, há apenas o agrupamento é algo que você só tem que ter uma idéia para em termos de sua gosto pessoal no gosto de sua empresa e manter consistente com o que tem sido feito no passado. Você não quer que façamos todo o sistema. Precisamos de consistência. Ou se você vai refazer todo o sistema, fazê-lo em outro, flauta completa, balanço total e dizer, Ei, estamos começando tudo por aqui. Ou faça isso de forma lenta e sistemática para que você possa ter alguma consistência e ver as alterações de relatório para relatório. 60. 7.60 de pagamento: Olá. Nesta apresentação, vamos pagar contas dentro do QuickBooks online. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Desta vez vamos entrar em notas. Vamos passar pelo cenário para entrar nas contas e olhar através do processo. E então, é claro, insira o projeto de lei para fazer isso. Vamos passar por essa lista lá em cima para ver nossas transações comerciais normais. Vamos ver este menu suspenso, que é agrupar as transações por clientes, fornecedores, funcionários e outros. Nós vamos pagar contas e normalmente pagar contas seria com um vendedor. Quando você pensa sobre a dor das contas, você pode estar pensando Bem, o que eu estou pagando com um cheque. Por que não fazemos um cheque? Como vimos no passado, as contas serão um pouco diferentes, pois vamos passar cheques, claro, mas vamos usar o processo das contas nas contas de pagamento em ordem. Teoh, passa os cheques. O benefício deste processo é que podemos então inserir as contas quando recebermos as contas. Enfraquecer grupo. As notas enfraquecem, tipo as contas. E então podemos imprimi-los todos de uma só vez, à medida que passamos e marcamos quais queremos imprimir em oposição ao cheque, que normalmente seria usado mais quando queremos apenas escrever um cheque naquele momento em que momento específico e muitas vezes dentro dos negócios, vai ser útil para nós colocar essa informação no sistema. Mas as contas para o sistema e tentar decidir qual dessas contas nós queremos, em seguida, pagar e, em seguida, pagá-las como vamos. Isso nos ajudará com o princípio de correspondência, significa que podemos inserir a conta quando a obtivermos, quando incorrermos na despesa, ou em vez de esperar para colocá-la no sistema quando a pagarmos. E essa será uma maneira mais precisa de igualar a renda e as despesas. Então não devemos ser colocados nessas contas no sistema quando pagamos. Teoricamente, queremos colocá-los lá quando incorrermos. Assim como a idéia se ainda não pagamos por um cartão de crédito, não significa que não tenhamos ocorrido todas as despesas relacionadas a ele. Ainda superamos o dinheiro? Deveríamos colocá-lo no sistema. Não quando pagamos o cartão de crédito. Supostamente, quando incorremos nas despesas, é quando devemos reconhecê-lo. Mostrando isso na declaração de renda, não em dinheiro. Claro, nós não pagamos em dinheiro, mas na declaração de resultados para dizer, Ei, nós temos essas despesas que queremos dar uma olhada em quando eles foram incorridos, o mês em que eles foram incorridos e ver quais meses não eram atuais mais despesas ou não, dependendo e não dependiam do momento em que o pagamos, mas do consumo dessas despesas. Então, para fazer isso, nós vamos. Entramos em notas no passado que só vamos ter lá o Bill. No momento, vamos passar pelo processo. Então nós temos a conta aqui, e nós vamos para as contas de pagamento, itens que não eram contas de pagamento. E aqui está o item das contas de pagamento. Agora, só temos uma conta aqui, e isso estava no lugar quando começamos a transação. Entramos nesse fornecedor e tínhamos a conta que dentro do saldo de abertura quando incluímos esse fornecedor. Este é o que pagamos pelas guitarras para o significado de comprarmos e vendermos guitarras no seu negócio. E este é o vendedor que compramos. Este era o saldo de abertura que tínhamos quando montamos o negócio. Muitas das outras transações que nos concentramos para este mês em transações que são mais dinheiro estão relacionadas, então nós não passamos. O processo de construção vai dar uma olhada mais nele no segundo mês de operações, quando olhamos para algumas outras transações diferentes e MAWR e agora em transações em dinheiro quando entramos em uma conta. Claro, o que isso significa é que não está saindo de uma conta corrente. Quando entramos na conta, ele vai aumentar a despesa no momento em que colocamos a conta no lugar, ou o ativo neste caso, aumentamos no ácido de estoque no momento em que compramos, e então o outro lado entra em um conta a pagar, um passivo que significa que devemos dinheiro a alguém. E agora, claro, estamos escolhendo as pessoas que devemos dinheiro a essas quantias representadas geralmente nas contas, contas a pagar e vamos pagá-las. Então, sempre que vemos as contas de pagamento, isso significa que as contas a pagar vão cair. Este pagamento de contas representa as contas, contas a pagar. Qualquer coisa que esteja na seção de contas de pagamento significa que precisamos de uma conta. Nós inserimos a conta, não uma conta para a qual construímos nossos clientes, mas uma conta para contas dos EUA que devemos de fornecedores. Entramos nessas contas, e agora temos um pagamento que seria rastreado nas contas a pagar. Então agora vamos pagá-los. Nós só vamos pagar a única. Se tivermos mais de um. Claro que sim. Então podemos realmente verificar os que queremos pagar. Podemos decidir quais realmente precisamos pagar? E quais podemos esperar e pagar um pouco mais tarde, um pouco mais tarde. Quando passamos por este processo, temos a conta corrente. Vamos dizer que a data de pagamento será no nosso caso. Queremos um inteiro que diga não. 1 28 a 1 de Janeiro de 28 de 2021. O número do cheque. Vamos dizer que vai ser povoado automaticamente. Agiu 10 10. Não vamos imprimir isto. Se fôssemos, então você quer ter outra sua pilha de cheques que terá, você sabe, ainda tem que comprar os cheques que terão os números pré-impressos neles e, em seguida, usar este sistema para colocá-lo no impressora e impressão dos cheques a partir daqui. E vai ser isso. Então o que vamos dizer no que vai acontecer pagar contas, lembre-se, lembre-se, significa que contas a pagar vai cair especificamente as contas a pagar relacionadas a nós apenas com o dinheiro do telefone da EPA. O outro lado disso será o fato de que a conta corrente vai cair porque estamos passando o cheque. Então estamos, em essência, escrevendo um cheque. A diferença entre o que estamos fazendo aqui escrevendo um cheque e normalmente no processo de escrita de cheques é que normalmente no processo de escrita de cheques, teríamos escrito o cheque de caminhada diretamente para o inventário, aumentando o inventário e diminuindo a conta corrente. Este caso estava diminuindo a conta corrente, mas não estamos registrando o inventário. O que? Compramos os 15.000 de guitarras. Neste caso, estamos aumentando. Oh, estão diminuindo um passivo não estavam aumentando o ativo. O que? Nós temos uma despesa ou um ativo ou D criador estavam diminuindo a responsabilidade. O que devemos neste caso à EPA telefonar as contas a pagar. Então vamos dar uma olhada nisso depois de gravarmos isso nas demonstrações financeiras. Então vamos salvar e imprimir. Bem, só vou guardar e imprimir. E vou fechar isto, Ash. Eu não vou imprimir, e vamos dizer x fora disso e vamos ver nossos relatórios e ver o que temos. Vamos ver os relatórios do lado esquerdo. Nós vamos para os balanços era tipo em balanços e ver o que aconteceu. Vamos mudar as datas para as datas em que estamos trabalhando, que é o 10121201 31 para 1. Então isso vai ser 1 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro 2 2021 Vamos fazer esse relatório. Deslocaremos para baixo. Vemos qualquer conta corrente aqui. Fizemos um cheque da conta corrente. Vamos ver se conseguimos encontrar o cheque que escrevemos da conta corrente. Deslocando de volta para baixo. Vemos os 15.000 lá são outras contas. contagens de teatro são pagas? Escrevemos para o telefone da EPA, e faz a barba. Não é só um cheque, mas diz que é um cheque de pagamento. Significa que ainda é só um cheque. Mas escrevemos para uma seção de pagamento de contas, o que significa que o outro lado provavelmente será contas a pagar. Se clicarmos nesse item, ainda vemos um ainda vemos um item que parece um cheque aqui. Então temos o item de pagamento da conta. Temos nossos dados, nossa tela de entrada aqui para pagar essa conta. Vamos fechar isso de volta, e então vamos rolar de volta para cima, voltar para o resumo do relatório, e se rolarmos para a seção de responsabilidade do que nas contas a pagar, agora não temos contas a pagar porque não temos dívidas pendentes a ninguém neste momento. Isso é ótimo. Em termos de dívidas de curto prazo. Em termos de contas a pagar, ainda temos o cartão Visa dela aqui em baixo. Devemos esse dinheiro aos Estados Unidos. Temos este empréstimo que está lá, mas não temos contas a curto prazo a pagar dívidas de fornecedores. Então, se clicarmos no zero e é bom que a versão on-line note que ainda tem o zero aqui porque há atividade no mês, mesmo que seja um saldo zero neste momento, que é um tipo de bom, porque isso nos permite entrar e ver a atividade deste relatório usando o recurso de zoom in, que na versão desktop muitas vezes se for um saldo zero, se a atividade no mês ou não remove normalmente os saldos zero. Então isso é legal para nós usarmos como uma opção para nós, uh, uh, fazer mais coisas desse tipo de auditoria ou estamos passando, e estamos descobrindo o que aconteceu. Então, se formos por aqui, dizemos que as contas a pagar tinham um saldo de 15.000 dólares. Pagamos 15.000 reduzindo o saldo que é devido neste caso ao telefone EPA. E, claro, se selecionarmos que é um cheque de pagamento de fatura selecionando esse item, veremos o cheque de pagamento da fatura aqui também. Nenhum efeito sobre o lucro líquido ou a perda de lucro. É importante notar que quando pagamos a conta, é apenas a responsabilidade caindo e a conta corrente caindo S Então, em outras palavras, em outras palavras, mesmo que pagamos 15.000 aqui, lucro líquido para toda a perda de lucro é não afectados. Nenhuma receita, nenhuma despesa é afetada. 61. 7.65 empregos ou or cliente ou or: Olá. Nesta apresentação, vamos configurar empregos de clientes ou subcontratados como seu frio no QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras vamos estar entrando ou adicionando empregos de clientes ou como eles estão frios na versão on-line, sub clientes, empregos ou sub clientes pode ser realmente importante se quisermos rastrear os custos de um item específico para um projeto específico e eles estão usando sua construção. Mas eles também são usados em qualquer tipo de negócio de serviços que realmente vai acompanhar tipos de projetos que serão independentes. Então, se não estamos cobrando uma taxa fixa, mas queremos colocar as taxas reais do custo que estamos incorrendo em uma fatura, essa é uma maneira que muitas vezes poderíamos usar os empregos. E se formos qualquer tipo de empresa de serviços, incluindo um contador, um escritório de advocacia, mas qualquer outro tipo de serviço, talvez queiramos personalizar nosso trabalho. Eu coloquei as despesas no rastreamento dos custos, especialmente o tempo por trabalhos específicos, e depois construo esses trabalhos em particular, mesmo que eles sejam para o mesmo cliente. Então, para fazer isso. Nós vamos para os itens de vendas que estavam nessa guia de vendas, e queremos estar na guia do cliente no lado superior. Vamos então ver a nossa lista de clientes aqui em baixo. Então temos todos os nossos clientes, e o que queremos fazer é realmente ter um subcliente. Então, por exemplo, se tivéssemos Eric Music aqui, o que queremos ver é um subtrabalho para Eric Music que contratamos em particular custos para um projeto em particular que podemos estar fazendo. Vamos criar um subcliente ou trabalho relacionado com as guitarras Jones. Se você está acostumado com a versão desktop, você clicaria em guitarras Jones e você configuraria não um cliente, mas um emprego. E neste caso, vamos usar como um tipo diferente de opções. A fim de configurar isso com a versão on-line, nós vamos Teoh novos clientes e você vai notar dentro do campo cliente. O único campo obrigatório aqui, embora tenhamos toda essa informação, é este item aqui, e é isso que queremos ter. Só queremos dar um nome de trabalho. Serão três 005. Só vamos ter um número aqui. Não vamos colocar um nome ou uma empresa porque está relacionado com outro cliente. Então é assim que vamos criar o trabalho, que é que eles vão chamar um sub cliente porque eles têm essa configuração de sub cliente para que possamos selecionar este ícone. E então ele vai dizer, bem, você precisa de um cliente então e nós vamos dizer que o cliente que queremos ser selecionado, cair para selecionado, baixo e mais, é claro, digite Jones guitarras também. Ele será preenchido automaticamente como a maioria do campo faz. E há essa informação. Então você obtém a opção de cobrança. Queremos construí-lo com o pai com Bill Jones ou, Ah, Ah, Bill como uma conta de entidade separada como este cliente separadamente. Então vamos manter a configuração padrão aqui, e é assim que vamos configurar o trabalho. Então realmente, apenas montando um novo cliente e depois clique nesse Adam, não vai ser chamado de trabalho aqui. Vai ser chamado de subcliente e vamos colocar o número do trabalho aqui. Se, em seguida, dizemos seguro, em seguida, veremos que se rolarmos para baixo através de nossos clientes. Temos as guitarras Jones aqui. Então aqui está Jones guitarras e aqui está o trabalho 3005 como uma subcategoria. Agora nós contratamos os custos nesta subcategoria e Bill Jones guitarra para os custos relacionados a um determinado trabalho. Vamos fazer isso mais uma vez. Então vamos fazer isso mais uma vez. Nós vamos ter Sam, o Guitar Man, e assim como as guitarras Jones aqui em cima, nós queremos ter um trabalho de subcategoria que nós vamos apenas dizer o número Ah, 44400 para isso, nós podemos então rastrear. Então, para fazer isso, vamos estragar o topo. Vamos dizer novo e vamos apenas digitar o número, então, então, que será 4002 no campo de exibição. E não queremos ter essa subcategoria de outro cliente, esse cliente, depois sendo Sam, o Homem da Guitarra. E então nós vamos cair para baixo. Podemos digitar Sam o Guitarra Man e auto povoa. Vamos selecionar areia e, em seguida, dizer salvar e há nossas informações aqui, então eu vou voltar para o item de vendas e, em seguida, guia clientes. E se descermos, teremos Sam. Então temos a subcategoria do 4002 para o trabalho ou sub cliente. Portanto, tenha em mente se você estiver trabalhando com os empreiteiros ou outras pessoas que usam o sistema de custo de trabalho , você provavelmente vai ouvir a palavra de trabalho muito referindo-se a esses itens. Se você está trabalhando com pessoas on-line QuickBooks do que você também pode ouvir, a palavra s up cliente, e você quer apenas ser capaz de relacionar esses dois. Eles estão realmente falando sobre a mesma coisa quando você vai de software para software e apenas da terminologia em termos do que está acontecendo em termos de rastreamento, custo por trabalho ou subcliente. 62. 7.70 funcionários de pagamento: Olá. Nesta apresentação, processaremos a folha de pagamento no QuickBooks online. Aqui estamos com o painel on-line QuickBooks. Nós vamos continuar com o problema get grande guitarrista. Estamos investigando o processamento da folha de pagamento neste momento. Algumas maneiras de entrarmos na folha de pagamento. Processar um é bater este pequeno ícone mais em cima que, em seguida, se transforma em um X e, em seguida, ir para os funcionários e folha de pagamento. O outro vai sair daqui para ir para os trabalhadores do lado esquerdo. Então, se selecionarmos o item de trabalhadores, temos este item aqui. Se estivermos na aba dos empregados, então veremos. que dois funcionários estavam apenas indo estar processando folha de pagamento para dois funcionários? E como discutimos da última vez, há muitas opções diferentes para a folha de pagamento. Então, quando você olha na folha de pagamento, você realmente tem que decidir o que estamos tentando obter fora do processamento de folha de pagamento. Nós não temos uma folha de pagamento muito complexa que precisamos entrar e realmente decidir o que queremos fazer com ela. Temos um processo de folha de pagamento que estamos tentando decidir como lidar com o processo de folha ? Devemos fazê-lo dentro do QuickBooks. Devemos fazer isso fora do QuickBooks? Se fizermos isso fora do QuickBooks, como podemos então colocar essas informações no QuickBooks? E então há muitas opções diferentes. Se vamos fazer isso no QuickBooks, como discutimos na apresentação anterior, há algumas opções diferentes para fazer isso. E se você está para fazê-lo fora do QuickBooks, então ainda precisamos processar essas informações e em que informações em QuickBooks. O que queremos fazer aqui é ter uma idéia geral das opções que o ar lá e, em seguida, processar para cheques apenas para ver o que a folha de pagamento implica e por que é mais complicado do que apenas o que uma entrada normal de diário normalmente seria. Então, se fôssemos configurar a folha de pagamento, temos esses dois funcionários, mas não configuramos o processo de folha de pagamento no QuickBooks. Podemos ir para o começar aqui, e isso passaria pela opção de folha de pagamento. Nós não vamos dar uma olhada em todas as opções diferentes dentro do QuickBooks, mas você pode dar uma olhada nisso e, em seguida, você precisa considerar também, é claro, se ou não. Você quer uma folha de pagamento do processo fora do QuickBooks ou ter 1/3 parte, como A T. P ou cheques de pagamento processando a folha de pagamento de possivelmente um C p uma empresa. E se esse for o caso, você ainda precisava colocar essa informação no QuickBooks. E é isso que basicamente vamos fazer aqui. Vamos processar a folha de pagamento. Vamos processar esses dois cheques e olhar para o cálculo da folha de pagamento como se fosse feito por uma firma ou por um lado de fora. Esta é a informação que vamos processar no Excel e calcular a folha de pagamento. Esta é, na verdade, a versão para desktop QuickBooks Seria muito semelhante à versão on-line do QuickBooks. E estamos fazendo os cálculos da folha de pagamento aqui, começando com Adam. Esta é a informação que vamos colocar no Excel. Vamos dizer que Adam tem um salário de 4005. 83 33. Então isso vai ser um salário vai ser o mesmo todos os meses. É por isso que é um salário e não um salário por hora. Então temos que calcular o com participações. Agora, vamos ter um muito simplificado com as participações. Só de pensar nas retenções para o Fed US Fed significando o imposto federal de renda, a Segurança Social e o Medicare, obviamente por localização. Aqueles com participações serão diferentes. Mas os conceitos da retenção na fonte e da entrada no diário que estaria envolvida nela e a idéia de tirar o dinheiro do salário e depois obtê-lo em um momento posterior é aplicável a qualquer tipo de retenção, seja para o governo federal, o governo estadual ou algum outro tipo de retenções para benefícios como planos 401 K. Então, todas elas serão diferentes. Mas o conceito de tirar o dinheiro do cheque será semelhante. Então, ao calcular, esses itens terão que descobrir em que região estamos e quais serão esses cálculos , e então configurar as configurações do QuickBooks, bem como nossas próprias configurações e trabalhar com nossos terceiros . Soft Uh, porque se machucar para configurar a folha de pagamento aqui. Então, neste caso, temos o federal com propriedades. Isso vai ser o imposto federal de renda. Isso é o que nossos funcionários pagam por seus impostos que somos obrigados a reter como empregador Theo . Então, e isso vai ser 7 20 Nós não vamos entrar no cálculo aqui, você tem que fazer alguns cálculos que vem do W quatro vai nos dar algumas das informações que precisamos, incluindo estado civil, você tem que fazer alguns cálculos que vem do W quatro vai nos dar algumas das informações que precisamos, incluindo estado civil, quantidade dos salários e, em seguida, a frequência da folha de pagamento. Significa que pagamos mensalmente? Pagamos bi semanalmente, semi e semi mensalmente e assim por diante ou semanalmente. E então temos a única Segurança e Medicare. Estes serão cálculos mais diretos de novo. Não vamos nos concentrar muito nesses cálculos. Mas se você tem apenas uma taxa fixa, como estes normalmente são impostos fixos, mais de um imposto fixo, então há muito mais fácil de calcular porque nós não temos as taxas progressivas. Então, vamos dar uma olhada nelas. é o que vai ser retirado do salário que nos dá o cheque líquido de 53039 33, então nós temos os empregados er, parte, e isso vai ser por aqui. Precisamos igualar a Segurança Social e o Medicare. Isto é o que está saindo do nosso salário ou que o salário NAFTA está saindo dos fundos da empresa para os salários que são ganhos pelo empregado. Isto é um pouco estranho. Você pode pensar nisso como um plano de 41K que estamos combinando. Isso é semelhante à maneira como o cálculo funcionará. Vamos dar uma olhada nisso dentro do Excel irá colocar as mesmas informações para excel. Vamos dar uma olhada na entrada do diário e, em seguida, considerar como poderíamos colocar isso no QuickBooks e por quê. Normalmente, se você tivesse um software de 1/3 partido como 80 p ou cheques de pagamento processar a folha de pagamento, você teria algo como um registro de folha de pagamento, que estaremos usando aqui, listando os funcionários e, em seguida, listando as informações relacionadas aos empregados, ou seja, seus salários, sua Previdência Social e Medicare que foram retidos sobre eles. Isso pode ser usado para criar a entrada de diário ou inserir esses dados no QuickBooks. Então vamos colocar a mesma informação aqui. Vamos dizer que Adam tinha 54083,33 Previdência Social geralmente vai ser, ah, taxa fixa. A taxa fixa para a Segurança Social é de cerca de 6,2%, mas não vamos entrar nos cálculos reais aqui. Mesmo que seja uma taxa fixa porque mudará de lugar para lugar. Embora os impostos federais sejam os mesmos para os EUA , todos os EUA e os impostos estaduais vão mudar. Mas as ideias que estamos vendo aqui. Então vamos ter usado o número 258 Medicare da mesma maneira. É 1,45% tipicamente, mas a idéia é mais de um imposto fixo. Só vai ser um imposto fixo, que significa que você teria os tempos de lucro de qualquer taxa que temos. E isso é o que nós obteríamos para o Medicare com participações para nossos propósitos vai ser $66 no imposto de renda que você acha que seria o imposto mais comum e o mais fácil calcular, possivelmente ou entender. Mas é claro, o imposto de renda vai ser um dos mais complicados por causa das taxas de imposto progressivas , os múltiplos níveis usados para calcular essa taxa de imposto, e a maneira como faríamos isso, precisaríamos saber o estado civil, que seria no W quatro, o número de isenções, a quantidade de ganhos, é claro, e o período de tempo em que pagamos, seja mensal ou semi mensal ou semanal, e assim por diante e assim por diante. Então nós vamos dizer que o imposto de renda iria dizer que é 720 720. Nós também teríamos que tomar essa informação, é claro, e olhar para uma tabela, a fim de então obter este número de com participações. Então temos os ganhos totais. Vamos subtrair a Segurança Social, Medicare e imposto de renda para obter o valor do cheque que será recebido por, neste caso, Adam Hamilton. Para fazer isso, diríamos que temos os 4583,33 valores totais ganhos menos a Segurança Social de 2 58 mentes e Medicare 66 menos o imposto de renda de 720 nos dá o 5 3039 33 fará isso com uma fórmula aqui. Esta não é uma aula do Excel, mas faremos. Uma fórmula rápida é igual a isso. Então esse é o lucro total menos os 2 58 mineiros, os 66 menos 720 que nos dá 5 3039.33 Então é isso que vai acontecer com os empregados que isso é o que eles vão conseguir. Isso é o que eles ganharam. Isto é o que tiramos deles do cheque que eles ganharam para pagar suas responsabilidades de seus impostos, incluindo seus impostos federais, Previdência Social, Previdência Social, Medicare e impostos de renda. Agora há o lado do empregador. O que temos de pagar pelos seus ganhos são empregados, ganhos, ganhos, o que nós, o empregador, temos de pagar. E estamos, em essência, apenas combinando a Segurança Social e o Medicare. Então é uma espécie de duplicação na Previdência Social, apenas o mesmo número para a Segurança Social e Medicare. Então isso vai ser um tipo simplificado de cálculo. Vamos pegar essa informação, então, e usá-la para processar um salário e Teoh para essa informação em nosso sistema no QuickBooks. Agora vamos fazer a mesma informação para a Erica, então este vai ser QuickBooks em terra. Esta é uma configuração semelhante que seria olhar como se fôssemos inserir essas informações no QuickBooks on-line também. Serão os dados da folha de pagamento de empregados de hora em hora. Então temos os 20 dólares por hora, a hora as horas são 40 horas. Isso nos dá os 800 dólares que foram ganhos pela Erica We. Mais uma vez, eles vão matar o Federal com Holdings e depois a alma, Segurança e Medicare, os impostos federais que serão retidos. E vamos colocar isso em nossa planilha. Esta é a informação que será colocada em nossa planilha excel. Então teremos nossa correspondência de segurança pessoal e Medicare em nossa folha de trabalho no Excel. Em seguida, vamos inserir esses dados mais uma vez no QuickBooks online. Então, dentro da nossa folha de pagamento, onde mais uma vez vai dizer que ganhamos ou Erica ganhou desta vez $800? Esse é o salário total dela que foi ganho, então a segurança seria, ah, imposto fixo que 800 vezes algum tipo de taxa fixa. Estes cálculos, aliás, são o que o sistema calcularia para nós se fôssemos Teoh. Você compra o cálculo do sistema no QuickBooks. Dependendo do tipo de sistema que vamos configurar. QuickBooks normalmente vai ser muito bom em ser capaz de cativar o Medicare da Segurança Social porque é padronizado em todo o país. Quando entrarmos em mais coisas que serão especializadas em certas áreas. Os impostos estaduais são um pouco mais difíceis porque eles não são algo que o sistema QuickBooks congest colocar em para todo o país. Então, à medida que obtemos necessidades mais especializadas para quatro regiões diferentes ou várias regiões, isso vai ficar mais complexo. Mas o conceito será o mesmo. Então, segurança, imposto fixo, vamos tomar desta vez alguma taxa geralmente 0,62 ou 6,2%. Só vamos usar um Medicare de 49 anos seria este item tempo alguma taxa. Acho que é 1,45, mas vamos usar apenas uma quantidade fixa de 11 aqui. Imposto de renda. Isso vai ser o mais complicado, embora o mais comum que nós tomamos isso e nós temos que olhar para alguma mesa, incluindo a informação que precisa ser conhecida relacionada com o estado civil, pagamento com que frequência pagamos e, O número de isenções. Então isso vai ser 110. Então vamos usar esses números. Nós não vamos entrar em muitos detalhes, obviamente, como Teoh pegar esses números e como calculá-los assim e se você comprar o sistema. Claro, o sistema fará menos do que menos de realmente dizer como ele está sendo calculado. Então estamos recebendo um pouco de compreensão de como essas coisas são calculadas colocando essas coisas no registro papal. Então, é claro, teríamos o salário líquido, que seria 800 salários brutos menos os 49 retirados para a Segurança Social menos os 11 retirados para Medicare menos 110 retirados quatro impostos federais de renda significa que Ela, ela Erica, vai receber $630 dos 800 que ela ganhou. Então isso, mais uma vez, vamos fazer isso com uma fórmula. Você não tem que fazer a fórmula aqui. Não é classe Excel, mas vamos levar este 800 menos o 49 menos o 11 menos o 110 que nos dá o 630. Então, mais uma vez, teremos que igualar a Segurança Social e o Medicare. Então esta é a Segurança Social onde o mesmo número e o Medicare. Agora ficará mais claro quando o fizermos, a entrada do diário vai dar uma olhada. Uma entrada no diário, e então pensaremos em como colocar isso no sistema. Esta seria a informação se fôssemos processar por um C P A externo ou uma empresa externa como cheques de salário ou 80 p, eles podem processar essa informação, que então precisamos colocar em nosso sistema de alguma forma. Observe que os requisitos para a folha de pagamento geralmente são. Temos de lhe dar um cheque, claro, para os nossos empregados, para a Erica e o Adam e os checos vão pagar o pagamento líquido, que vai ser este montante. Isso é o que eles realmente vão receber em termos de pagamento líquido. Mas o que também foram necessários para dar-lhes um talão de pagamento dizendo-lhes, Aqui está o seu total de ganhos. Aqui está o que tiramos de você, e normalmente precisamos colocar os ganhos totais e o que foi retirado deles para o ano até o momento. Informação. Isso não parece muito complexo com funcionários demais, embora possa. É bastante complexo. Mas se temos um monte de funcionários, isso se torna muito complexo e quanto mais impostos com participações que temos, torna-se muito complexo só por causa da quantidade de dados que temos Então, quando entramos isso no sistema, poderíamos pensar nisso como uma quantia fixa. Eu poderia dizer, vamos colocar isso no sistema em termos de apenas uma entrada no diário, e então nós vamos. Ah, então vamos olhar para o detalhe da entrada do diário olhando para o registro de folha de pagamento. Ou podemos inserir essa informação sobre entradas de diário, basicamente ou duas transações. E fazendo isso, tem o benefício de termos isso em nosso sistema que detalhou mais detalhes em nosso sistema . E também teremos o cheque líquido. Basicamente, se colocarmos os cheques que podemos verificar no sistema, então é isso que vamos fazer aqui. Vou tentar colocar esta informação usando uma entrada de diário. Vamos usar débitos e créditos aqui. Se você não entende débitos e créditos, tudo bem. Basta nos dar uma idéia do que está acontecendo, e então nós vamos inserir essas mesmas informações no QuickBooks. Então, se fôssemos fazer uma entrada no diário a partir disso, eu vou começar apenas com Adam e Erica inseri-los separadamente. Ah, e então nós vamos e então vamos olhar para os totais. Então, com Adam, vamos dizer que a folha de pagamento que foi recebida foi de 54083, mas o cheque que foi recebido, o que aconteceu com o nosso cheque caindo foi apenas o 53039 Então, o que realmente acontece com a nossa conta bancária? Vai cair por este 53039 Eu vou representar isso com um crédito. Então isto é um crédito? Não é realmente um número negativo aqui. Embora seja negativo no Excel, é apenas um crédito para nossos propósitos. E então vamos debitar o ou a despesa, o que significa que poderíamos ter uma dedução ou uma despesa reduzindo o lucro líquido do valor total, este valor, o valor que foi ganho por Adam. Então isso vai ser um débito desta quantia novamente. Não precisamos saber muito os débitos e créditos, mas serão os mortos. Mas há uma diferença entre estes dois. E a questão é, a diferença, claro, é claro,vai ser esses valores, que são os impostos da folha de pagamento que devemos. Poderíamos colocar isso em três contagens diferentes. Então segurança, Medicare e despesa de imposto de renda, ou juntá-los todos em uma conta para passivos folha de pagamento. São contas de responsabilidade, que significa que devemos dinheiro. No futuro, teremos que passar um cheque para o governo por algumas dessas três quantias. Agora que alguns desses três montantes, é claro, serão os 2 58 mais os 66 mais 2 721 044 que é a diferença entre isso. 4583.33 menos 23539.33 Isso é o que precisamos aqui. Esse é o crédito que precisamos. Então vamos colocar isso aqui. Eu não poderia fazer assim. Negativo. Então lá. Vamos colocar isso aqui negativo. Alguns destes três números. E isso significa que agora os créditos são iguais aos débitos, então isso vai ser uma entrada no diário. Vamos dizer que temos uma despesa menor nessa renda, mas a conta corrente somente quando caiu por isso e a diferença aqui vai para a responsabilidade da folha de pagamento. Faremos o mesmo pelo ar. A Erica. Vamos dizer que Eric, um, pegou 800. É o quanto foi ganho. Mas ela só vai receber em termos de cheque. O 630 a diferença entre o que ela ganhou e o 630 será um passivo, que vai aumentar o passivo de. E isso será o 49 mais o 11 mais o 110 ou o 7 170 que é a diferença entre 806 131 170. Isso é o que são crédito será aqui 170. Então estas seriam as duas entradas do diário que poderíamos usar. Agora nós poderíamos colocar tudo isso no lugar com uma entrada de diário e apenas adicioná-los a, uh Então, se nós somarmos os débitos e créditos, então nós poderíamos apenas inserir esta informação como um grande registro de diário para esses dois funcionários. Então nós poderíamos colocar essas duas entradas de diário em, em essência, para que o para nos dar mais detalhes. Ou podemos inserir a parte ou o total aqui. Se resumíssemos, como normalmente fariamos os totais aqui em nosso registro de folha de pagamento, poderíamos ver que a mesma informação, quer dizer, é igual a algumas. O que foi ganho por Adam e Erica Tab do que igual algum o que foi ganho por ou o que foi tirado de Adam e Erica para a Segurança Social é igual à soma. O que foi tirado de Adam e Erica para Medicare é igual à soma do que foi tirado de Adam e Erica para veículos de imposto de renda. Alguns dos cheques líquidos que são contas correntes vão cair por igual. A soma da nossa parte da Segurança Social e Medicare para Adam e Erica é igual à soma da nossa porção de Medicare para inflexível. A Erica. Então esta é a nossa informação. Então isso combina aqui, um pouco desse total, ele vai estar aqui, e então os cheques líquidos, que são vários cheques que foram para processar a folha de pagamento total, vai estar aqui. Então temos que gravar o nosso lado. E isso é o que você realmente confundiu sobre a folha de pagamento é que nós temos o lado dos funcionários, e então nós temos o nosso lado o que nós tiramos para nossa parte da responsabilidade da folha de pagamento, e isso vai ser nossa correspondência. Então esses dois átomos aqui, eles não têm nada a ver com o cheque da folha de pagamento. Eles não vão estar na folha de pagamento. Eles vão ficar separados por aqui. Uma transação separada. Um diário separado. Agora, o débito normalmente iria para impostos de folha de pagamento, mas o QuickBooks geralmente os agrega em despesas de folha de pagamento. Assim, as despesas de folha de pagamento para QuickBooks inclui tanto os ganhos, bem como os impostos que serão retidos, que temos que pagar sobre os ganhos para os funcionários. Então as despesas de folha de pagamento para Erica ou Hamilton vamos começar com Adam serão alguns desses dois itens. Então vamos dizer que isto é igual à soma destes dois itens. Entra agora. Não, não estamos pagando ainda, então o dinheiro não vai cair. Os créditos vão para a responsabilidade da folha de pagamento, por isso parece semelhante. Parece que esses dois devem estar combinando aqui, mas é diferente. Essas duas coisas são diferentes porque isso é o que estamos pagando sobre o salário do empregado oposição ao que estamos tirando dos empregados do seu salário que eles Oh, nós estamos indo para a mesma coisa para o Erika. Então vamos igualar alguns desses dois itens e teremos o débito e o crédito, e então se totalizarmos esses itens, então temos os totais. Então esta é a informação que teríamos de introduzir. Temos que pegar essa informação e agora colocá-la no QuickBooks de alguma forma diferente . Poderíamos mais uma vez colocar essas informações no QuickBooks usando uma entrada de diário totalizando tudo, ou poderíamos inserir os detalhes. Se tivermos apenas alguns funcionários, pode ser benéfico inserir os detalhes para que possamos ver a ruptura do detalhe tudo no mesmo sistema sem ter que saltar para o registro de folha de pagamento CPS ou 80 p ou as empresas externas registrado para ver esse detalhe. E se vamos usar isso para basicamente inserir os cheques em nosso sistema, ele nos dará aqueles cheques que podemos então verificar como estamos passando pela reconciliação bancária em vez de ter que agrupá-los juntos em uma verificação de soma fixa quando estamos correspondendo a partir do extrato bancário para nossos livros. Então, porque só temos dois empregados aqui, é isso que vamos fazer. Vamos colocar no detalhe que vamos colocar os cheques para Adam e Hamilton. Se você tem um monte de funcionários, pode não valer o seu tempo. Pode ser melhor colocar algum tipo de entrada de diário de soma fixa no lugar, como apenas este tipo de entrada de diário e usar o registro de terceiros como o backup ou detalhe dessa informação de volta no QuickBooks. Vamos inserir essa informação no QuickBooks agora, e vamos fazer isso com um cheque. Então nós vamos selecionar este pequeno ícone lá em cima, e nós vamos para os vendedores e verificar. Agora, vamos processar o cheque aqui, mas note que não vamos ter um cheque de folha de pagamento. Nós não vamos ser capazes de imprimir os canhotos da folha de pagamento aqui. Teríamos que fazer isso de outra forma. O software de terceiros estaria nos ajudando sem o que vamos fazer aqui é colocar a informação no sistema para que nós a tenhamos dentro do sistema. Então vamos processar o cheque, e vamos dizer que o cheque vai primeiro para Adam Eso. Ali está o Adam a verificar o endereço de correio da conta. Vamos manter a mesma data que teremos a partir do final do mês. 01 31 para 1 é o período de tempo em que estamos trabalhando. Nós não vamos imprimir isso, então eu vou dizer que isso não vai ser realmente impresso porque nós estamos apenas entrando o cheque no sistema e processando em algum outro formato fora do sistema. Os números de cheque, no entanto, devem corresponder. Então vamos entrar nessas contas. Agora, vamos inserir o mesmo tipo de informação que fizemos com os débitos e créditos, mas vamos fazê-lo com um formato de mais e menos. Não importa como o façamos. É um pouco complexo porque temos várias contas que temos que lidar com dentro do cheque. À medida que inserimos essa informação, sabemos que pelo fato de que este é um cheque, ele estará diminuindo a conta corrente. O outro lado desta transação será a despesa da folha de pagamento, uma despesa da função. Agora, se tivermos a folha de pagamento configurada, isso geraria a despesa de folha de pagamento para nós. Mas não temos isso configurado, então vamos adicionar a conta. Tinha as contas de folha de pagamento, vamos dizer que o tipo de detalhe vai ser uma conta de despesa de folha de pagamento que é uma despesa e, em seguida, a conta de despesa de vestuário e vai manter o nome, despesa de folha de pagamento. Sem descrição, sem subcategoria e salvar e fechar. Então, há a descrição do nosso item. Talvez queiramos colocar a data de pagamento e o quê? Não lá. Não vou colocar nenhuma descrição. No entanto, aqui vamos colocar o valor então, que da nossa folha de pagamento foi 4583,33 Nós não vamos dizer que é faturável. Isso vai ser faturável. Como se fosse colocar em uma fatura de cliente. Nós vamos adicionar outra conta, no entanto, no entanto, porque nós realmente não pagamos o 45833 Nós só pagamos 3539,33 porque nós retivemos passivos de folha de pagamento foram retidos os impostos de folha de pagamento devidos. Então vamos colocar isso em uma conta de responsabilidade de folha de pagamento. Então, vamos preparar isso. Vou configurar a responsabilidade da folha de pagamento. Não é uma despesa. Vai ser algum tipo de contas de responsabilidade. Se passarmos por esses tipos de contas, será outra responsabilidade atual. Isso parece bom. Se passarmos por esses tipos de conta estavam dizendo empréstimo a pagar. Outra conta de compensação da folha de pagamento do passivo corrente. Vamos com a conta de impostos da folha de pagamento. Então os impostos de folha de pagamento a pagar esse nome também está aqui. Temos a descrição, nenhuma e nenhuma subconta e salvar e fechar. Então teremos a responsabilidade da folha de pagamento e eu soletrei errado. Então eu entro e ajusto a ortografia mais tarde aqui. Mas vamos ter essa informação e vamos dizer que aqui, precisamos reduzir isso. Então isso é meio complicado porque temos que colocar uma quantia negativa aqui para fazer isso. Se vamos fazer isso dentro deste sistema 1044 isso deve baixar essa quantia enquanto passamos por aqui. Uma vez que toque através para a próxima informação para que 5 3039.33 Esta é a quantidade do cheque de pagamento que isso é o que realmente estaria mostrando no salário. Agora, nós poderíamos tentar inserir o outro lado do lado do empregador nesta informação também, ou ir para a entrada do diário para inseri-lo, que seria mais típico para inserir uma entrada de diário. Mas vamos em frente e tentar terminar tudo isso aqui mesmo. Então é tudo em um tipo de transação. Esse é o lado do empregador. Não há dinheiro envolvido. Mas podemos usar essa mesma tela para basicamente inserir a entrada do diário, que seria o fato de que nós tínhamos, hum a despesa da folha de pagamento vai subir novamente a despesa da folha de pagamento. E isso vai subir pela parte do empregador, que foi, no caso de Adam 324. E então nós tivemos o outro lado disso, que vai ser a responsabilidade da folha de pagamento, sua capacidade de papel que nós que eu escrevi errado aqui. Então vai haver o outro lado, e isso vai ser um 324 negativo. Então, se selecionarmos esses dois itens, note que ele não altera o total, que é 3 53.005 39,33 que é o que tínhamos quando acabamos de inserir esses itens. Mas ele insere as outras informações e configura essa responsabilidade que terá que pagar em um momento posterior. Então, em essência, o que nos lembramos aqui nós apenas inserimos informações sobre Adams. Dissemos que tínhamos as despesas aqui. Em seguida, tiramos tese de Segurança Social, Medicare e imposto de renda ah para nos dar este número. E então dissemos que também vamos aumentar a despesa e a responsabilidade relacionada para a nossa parte. Então observou apenas este cheque, mesmo se fizermos a folha de pagamento através de um serviço externo. Ainda é um pouco complicado colocar isso em nosso sistema aqui. Então, vamos dizer “salvar novo”. E vamos fazer isso mais uma vez para nossa segunda funcionária, Erica Saving nova. E vamos rever esta informação novamente. Então agora vamos dizer, Erica, Erica Robinson, que serão nossos empregados. A conta corrente e as datas corretas. Isso é correto. Estamos só a analisar esta coisa toda. Então vamos dizer que a outra conta mais uma vez será despesa de folha de pagamento. E vamos dizer que a despesa para Erica é 800 e então teremos outra conta aqui que será a responsabilidade da folha de pagamento. E isso vai ser para os 170 negativos e se nós rolarmos para cima, isso deve nos dar o valor correto de 630. Isso é o que ela realmente recebeu. Agora vamos tentar inserir a parte do empregador na mesma seção, que é o fato de que temos outra despesa de folha de pagamento, e isso vai ser para 60. E então temos o outro lado, que vai ser responsabilidade da folha de pagamento, e isso vai ser para 60 negativos. E isso não deve ter impacto sobre o valor total aqui, que ainda é 630, mas será registrado em essência de entrada no diário, aumentando a despesa e um passivo para a nossa parte da folha de pagamento. Então vamos salvar e novo isso. E depois vamos aos nossos relatórios. E vamos ver se isso faz o que esperamos que faça, também. Então nós vamos para os relatórios aqui, eu e rolamos para baixo e vamos para os relatórios e vamos dar uma olhada primeiro no balanço e vamos mudar nossas datas. Em cima de 010121201 31 a 1 e de 1 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021 execute esse relatório. Então, sabemos que as contas correntes devem estar passando pelos dois cheques que escrevemos. Então, se selecionarmos esse item e rolarmos para baixo, há Adam e Erica, e há quanto o cheque Net era quatro. Então eles devem corresponder, depois para o cheque líquido e para o valor realmente diminuído em nossa conta corrente, o valor que podemos então vincular quando reconciliamos a conta bancária. Se selecionarmos esses itens, então vemos o nosso cheque, e poderíamos ver alguns dos detalhes aqui novamente, esta verificação não é suficiente para uma colar-se. Normalmente, Teoh dá aos funcionários porque normalmente precisamos de mais informações em termos de detalhes dos tipos de retenção na fonte. Mas isso é o suficiente. Esta é a informação que podemos inserir em nosso sistema à medida que processamos a folha de pagamento. Então vamos fechar isso e depois vamos voltar. Então, vamos voltar. Nós também temos a responsabilidade folha de pagamento que deve estar aqui em baixo nas seções de passivos da responsabilidade folha de pagamento aqui. Se selecionarmos este item aqui, vamos ver nossos passivos, e isso vai ser demais para cada um. Temos o Adam e dois para a Erica, e essa será nossa responsabilidade criada a partir da e essa será nossa responsabilidade criada a partir daresponsabilidade dos funcionários e a que criamos para a nossa parte dos impostos dos empregados. Selecionamos um desses para Adam. Voltamos ao nosso cheque. Aqui está a informação. Se voltarmos para baixo, é claro, o outro. Isso também é para o Adam. Se escolhermos o outro, é Adams e desceremos. Vemos essa informação lá. Então há os dois que estão indo sobre a responsabilidade da folha de pagamento. Se fecharmos isso de volta e voltar, Teoh os relatórios no lado esquerdo e vamos para a perda de lucro, lucro e perda o relatório de tipo de declaração de renda dentro QuickBooks. Altere as datas 2010121201 31 para 1 e 1º de janeiro de 2021 para 31 de janeiro de 2021. Execute esse relatório indo até o item de despesa de folha de pagamento e selecionamos esse item. Depois vemos Adam, Erica, Adam e Erica. O que temos que fazer para cada um vai ser a despesa de folha de pagamento que foi ganho pelo empregado, os outros, os impostos de folha de pagamento que estavam pagando sobre o empregado Note que este não é este número. Aqui está o valor total ganho, não líquido dos impostos. E este número aqui vai ser os impostos da folha de pagamento. Então, se selecionarmos este item para 583 Esse é o valor total que foi ganho e esse valor que está indo para as despesas de folha de pagamento, realmente, nossos impostos de folha de pagamento que colocamos em. Então, se fecharmos isso de volta, esses serão nossos dois itens lá. Então, se voltarmos para o lucro e perda, então é claro que isso está sendo aumentado. As despesas de folha de pagamento sendo aumentadas pelo valor total, não o valor líquido pago aos funcionários, mais a nossa parte dos impostos sobre folha de pagamento que aumentaram para a despesa. Derrubar essa renda nos deu uma perda neste momento. 63. 7.75 de trabalho ou vendas de vendas de vendas de sube de vendas: Olá. Nesta apresentação, criaremos um recibo de vendas de trabalho ou subcliente dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos dentro do painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos inserir um recibo de venda. Esse será o tipo de recibo que é dado no momento em que recebemos pagamento pelo trabalho que está feito. Então o trabalho está feito. Recebemos o pagamento no mesmo momento. A coisa diferente sobre este recibo de vendas é que nós vamos aplicá-lo não apenas para um cliente, mas para um trabalho, a fim de ver como isso se parece. Primeiro queremos ir para os tipos de empregos, e os clientes irão então para a área de vendas no lado esquerdo. E então queremos estar na seção do cliente no topo. Isso nos dará uma lista de clientes, e em uma apresentação prévia nós configuramos esses trabalhos este 3005 trabalho e isso é 4002 Podemos ver que eles estão relacionados com guitarras Jones e mesmo o guitarrista, respectivamente, pelo recuo. E esses empregos nos permitem alocar custos e receita para um determinado trabalho, em vez de para o cliente em geral. Então vamos criar um recibo de venda e aplicá-lo a um trabalho específico neste caso, começando com trabalho para 00 para se candidatar a Sam, o Guitarista. Para fazer isso, podemos selecionar a seta de mais para cima, e vamos para os clientes no lado esquerdo e dentro da seção de clientes, estamos procurando o recibo de venda. Aqui estão os recibos de vendas. Nós vamos selecionar o recibo de venda sempre que estávamos fazendo o trabalho e recebendo o dinheiro ou algum tipo de pagamento no mesmo momento. Então aqui está o recibo de venda, e nós vamos passar por essa informação, então nós vamos digitar, não Sam, o homem da guitarra. Mas o trabalho para 002 lá está ele, e então ele vai puxar para cima e ele não puxar para cima todo o cliente relacionado com esse trabalho. Mas então temos o trabalho aqui de 4002 estavam passando. Agora o e-mail, não vamos adicionar um e-mail. Seria bom tê-lo se enviássemos isto por e-mail, mas não vamos fazer isso. Podemos enviá-lo em outro formato. Nós vamos rolar para baixo até o endereço de cobrança, não vamos adicionar nada ao endereço de cobrança neste momento. Se for algo que estamos vendendo em termos de inventário, talvez precisemos do endereço de cobrança para que o QuickBooks calcule esse inventário . Mas vamos lidar com um item de serviço e não com inventário. Portanto, não precisamos ter algo que calcule o imposto sobre vendas. Então a data que vamos dizer é, 01 31 para 1 e então vamos verificar o resto desta informação. Então, 31 de janeiro de 2021 estamos trabalhando no futuro. O método de pagamento que vamos dizer é dinheiro. Então nós temos um método de pagamento de dinheiro e estamos colocando-o nos fundos depositados da ONU, uma conta que nós configuramos que vamos acumular o dinheiro ou qualquer coisa que recebemos durante enfraquecer, digamos, em nossa loja como estamos trabalhando através da nossa loja, que iremos então depositar e agrupar em um depósito no final do tempo, ponto final. Então teremos o tipo de serviço que fornecemos, que será um serviço não vendendo guitarra. Neste caso, vendemos guitarras e fazemos serviço de guitarra aqui. Vamos dizer que o serviço parcial será um item que já foi configurado. Já configuramos este item. Vai ser serviço de guitarra. Vamos dizer 100 dólares. Nenhum imposto sobre este item. Se selecionarmos aqui o próximo item, então teremos que calcular em termos do subtotal, sem impostos e que será o valor total. Então vamos pensar sobre o que será a entrada do diário ou qual será o efeito sobre as demonstrações financeiras quando gravarmos isso. Isso será, claro, que teremos o dinheiro subindo porque isso é um recibo de vendas, não uma fatura. E, portanto, não estamos tendo contas a receber subir. Estamos recebendo pagamento. Estamos recebendo dinheiro. No entanto , não vai para a conta corrente. Vamos colocá-lo em fundos de depósito da ONU que está subindo. O outro lado que está subindo será algum tipo de conta de receita porque ganhamos receita fazendo o serviço aqui em cima. Então é gravar isso e vamos ver as demonstrações financeiras e ver como isso desenrola contas que serão afetadas. Então eu não vou enviar. Vou guardá-lo aqui e depois fechamos isto. Vamos para os relatórios do lado esquerdo, e então vamos dar uma olhada no nosso balanço primeiro aquele balanço e selecionamos o balanço. Vamos mudar as datas de 010121201 31 para 1. Isso é 1º de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021 vamos executar esse relatório. Deslocaremos para baixo até os outros ativos atuais. Vemos que a ONU depositou fundos com os $100. Se selecionarmos esse item que veremos os amigos depositados pela ONU. Aqui está a tese. Aponte o guitarrista. Se selecionarmos esse item, veremos nosso recibo de venda que foi criado. Fechando isso de volta, voltando para o relatório lá em cima, volta para relatar algum espaço. Não vamos olhar para os lucros e perdas e ver o outro lado disto. Vamos para os relatórios do lado esquerdo, vamos digitar lucros e perdas e, como o relatório de lucros e perdas e mudar as datas mais uma vez. 2010121201 31 para 1. E se executarmos esse relatório, veremos os itens de serviço para que não tenhamos Não estamos vendendo produtos aqui. Temos o item de serviço. Nós vamos selecionar o item de serviço, e se nós rolar para baixo, vemos que $100 que o outro lado indo para a ONU depositado fundos thes recibo de vendas para o mesmo homem de guitarra para 00 para selecionar esse item. Então vamos voltar para o nosso recibo de venda. Faremos isso mais uma vez, criando mais um recibo de vendas. Então vamos fechar isso de volta. Voltaremos para o item mais acima e selecionaremos na seção do cliente outro recibo de venda. Então, irá selecionar o recibo de vendas dele. E vamos inserir outro recibo de venda para outro trabalho. Este trabalho sendo +3005 para que ele pudesse digitar +3005 e pegar esse trabalho para guitarras Jones. Então este é o número do trabalho. Jones, o cliente. Não vamos inserir um e-mail. Não precisamos de um endereço de cobrança porque não vamos ter nenhum imposto sobre vendas. Então não vai ser cálculo sobre o imposto sobre vendas ou precisa do endereço de cobrança para calcular o imposto sobre vendas na data. 01 31 para 1 será a data que estamos usando. Estamos trabalhando no ano 2021. Então vamos percorrer isto. Lembre-se que o outro lado vai para os fundos depositados pela ONU. E então vamos dizer que temos um serviço parcial será nosso item de serviço já configurado no sistema. Teremos uma quantidade de dois, e, portanto, a taxa de 100 em dois deles nos dará o $200 sem imposto sobre vendas que temos, então o valor final dos $200. Lembre-se, não precisamos selecionar para baixo apenas para estar no segundo nível para que o cálculo seja concluído. Então vamos ver o que vai acontecer aqui mais uma vez, o que será feito como temos dinheiro mas não colocá-lo na conta corrente. Em vez disso, colocá-lo na ONU depositou fundos. O outro lado será algum tipo de conta de receita. Vamos salvar isso. Vamos até eles. Feche isso e vá para os relatórios e confira o que aconteceu. Vamos voltar aos relatórios do lado esquerdo, e vamos digitar o primeiro balanço profundo. Então nós vamos ter o balanço, e nós vamos selecionar o intervalo para o balanço Will, que será mais uma vez 01012121 31 para 1. E vamos executar esses relatórios. Vamos até os fundos depositados pela ONU. Há 300 que se selecionarmos esses fundos depositados pela ONU, vemos que $200 montante do outro lado entrar em serviço Receita. Jones trabalho de guitarra 3005 Selecionando qualquer coisa nessa linha, vamos então ver que o recibo de vendas temos configurado. Vamos dar uma olhada no outro lado dos lucros e perdas fechando primeiro isso. Voltando aos relatórios do lado esquerdo. Vamos para os lucros e perdas, vamos digitar lucro e leis. Então aqui estão os relatórios de lucros e perdas. Vamos colocar o intervalo de datas mais uma vez. Ovo 10121201 31 a 1 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021 executar esse relatório. Em seguida, vemos na renda do serviço ou a renda da taxa que 508 Selecionando esse valor, rolamos para baixo, vemos que 200 novamente. Aqui está o outro lado. Depois vai para os fundos depositados pela ONU e a conta dividida. Temos o 3005 trabalho quatro Jones guitarra. Se selecionarmos esse item, veremos novamente o recibo de venda. 64. 7.80 de de geração e de contas e exportação para o Excel: Olá. Nesta apresentação vamos gerar relatórios incluindo os relatórios de perda de lucros, balanço e transações por data. Em seguida, exporte esses relatórios para o Excel no QuickBooks online. Aqui estamos no traço on-line QuickBooks, mas palavra que vai continuar com o problema obter grandes guitarras. Vamos gerar demonstrações financeiras. Veja o que temos até agora para o mês de operações que temos entrado, incluindo os balanços de lucros perdidos. Olhe para a conexão entre esses relatórios e, em seguida, olhar para um relatório que vai ser muito importante se quisermos ver a atividade enquanto avançamos. É muito bom ver o que aconteceu durante um período de tempo. E se queremos um grande ou comparar coisas do que esta lista de transações por data é um ótimo relatório para olhar. Então, vamos olhar para isso também. Ele tem um relatório no lado esquerdo, e nós vamos selecionar primeiro o balanço, então em um balanço da cidade e selecionar esse item, então vamos mudar o intervalo de datas para o mês em que estamos trabalhando em 0101212 um 1 31 para 1 1 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro. 2021 irá então executar esse relatório. Aqui está o que temos. Agora, se passarmos por isso e verificarmos um pouco rapidamente. Nós já vimos isso algumas vezes antes, mas queremos olhar para seus componentes, compará-lo com o outro relatório principal, sendo que o profeta perdeu o relatório do tipo de declaração de renda e, em seguida, dar uma olhada na transação que detalhe. Lembre-se que os três componentes principais serão os ativos e, em seguida, os passivos . E então, é claro, o patrimônio líquido Sabemos que estamos em limites pelo total de ativos aqui, igualando um total de passivos e patrimônio líquido. Essa é a nossa equação contábil. Ativos iguais passivos mais capital próprio. Outra maneira de colocar isso é que o lado do ativo representa o que a empresa possui ou alegou. Isto é o que a empresa tem, e , claro, a empresa sendo uma empresa, pensando nisso como uma coisa 1/3 na entidade simp em si mesma, seja um único proprietário ou uma corporação, sabemos que sempre que tem, ele deve a alguém alguém tenha reivindicado para esses ativos em outras palavras, quer 1/3 parte no caso de passivos ou o proprietário no caso do capital próprio. Assim, o outro lado da equação contábil o número inferior aqui passivos e patrimônio líquido representam quem alegou o que de ativos que a empresa possui. Então este é o balanço a única maneira que podemos olhar para o balanço. Note-se que, em seguida, temos essas sub-categorias dentro do balanço. Se pudéssemos minimizar isso dentro do formulário aqui, é muito bom que você possa ver componentes. Assim, os principais componentes são apenas a equação contábil, ativos iguais passivos mais patrimônio líquido. Tudo o que fiz foi pegar este pequeno triângulo e levá-lo para suas partes minimalistas. Então, se você quiser uma demonstração financeira muito minimalista aqui, nós poderíamos dizer isso. Isso é basicamente o que a empresa tem. É a isto que eles devem. Isso é tipo, um, escute, escute, a maior visão geral que você pode obter, então, dentro de ativos, nós temos os ativos atuais. Eles vão fazer dentro de um curto período de tempo, incluindo a conta corrente e, em seguida, as contas a receber. O que é devido a nós, que tem sua própria subcategoria dentro do QuickBooks aqui. Então temos os outros ativos atuais. Essas coisas que vão ser convertíveis ou usados em um curto período de tempo, geralmente um inventário ano, seguro pré-pago, investimentos de curto prazo e esta ONU depositou fundos e essência da forma de conta em dinheiro conta que pode ser muito melhor aqui em cima uma vez que nós os agrupar. Mas esperamos depositar estes em breve, modo que tudo ficará bem. Então nós temos os ativos fixos que vamos sair separadamente porque eles vão ser ácidos de vida mais longa. São os 98 mil. Ainda não temos nenhuma depreciação acumulada relacionada a isso. E então temos os passivos divididos entre o atual e o longo prazo. Mais uma vez, o ar passivo corrente fazer dentro de um ano. Queremos equipará-los aos ativos correntes, que são coisas que serão consumidas dentro de um ano para ver se podemos pagar esses passivos correntes com nossos ativos correntes. Portanto, não temos nada em contas a pagar no momento. Temos um cartão Visa que é um ativo atual, e então temos outros ativos atuais. Devemos ao Conselho Estadual de Equalização para o imposto sobre vendas que temos vindo a recolher impostos sobre folha de pagamento, a pagar que para processar a nossa folha de pagamento, tanto a parte empregado como empregador. Então temos a responsabilidade de longo prazo por um empréstimo que pegamos. Estamos assumindo que tudo isso é devido após um período de tempo de um ano, e talvez tenhamos que fazer um ajuste para isso no final do nosso processo de ajuste, que acontecerá após o próximo mês. E então nós temos a seção de patrimônio e lembre-se que nós zeramos o saldo de abertura capital. Não é realmente uma conta que normalmente será usada. É mais como uma conta plug que o QuickBooks usa ao configurar contas e não saber onde colocar algo. Se o QuickBooks não sabe o que ele colocou, ele pode estar indo abrindo saldo de capital. Então é isso que queremos verificar qualquer coisa nessa área e ajustá-lo. Temos os investimentos dos proprietários. Isso é o que o proprietário colocou em termos de dinheiro do proprietário para a empresa, ao contrário de lucros retidos, lucros retidos sendo quantidade que se acumulou ao longo do tempo em termos de ganhos geral e, em seguida,. E, claro, este não é o lucro apenas para este período de tempo. Isso inclui os saldos iniciais que colocamos no lugar. Então, embora este seja o primeiro mês de operações dentro do QuickBooks, não é necessariamente o primeiro mês de operações para o negócio. Nós montamos o negócio e colocamos em saldos de abertura e claramente tivemos transações antes deste tempo contribuindo para os ganhos retidos. Então temos a nota de renda líquida. Isto é algo não tipicamente no balanço, mas QuickBooks coloca-lo lá porque ele nos ajuda relacionados a amarrar para fora o que estamos olhando aqui e para a demonstração de lucros e perdas. Isso significa que o capital próprio total, o que é devido ao proprietário é 1 44 1 74 e que representa os investimentos do proprietário e, em seguida, os lucros do proprietário, que relacionam estes dois. E isso é na verdade uma perda líquida, mesmo que diga lucro líquido, porque é negativo e perdemos dinheiro. Então isso vai ser uma recapitulação do balanço do mês. Vamos imprimir este relatório e exportado, devo dizer, devo dizer, para destacar alguém exportar e exportar dois excel. Aqui está. Vou abrir isso e ver o que temos aqui. Eu habilitei a edição, e nós temos o relatório. Parece bom na formatação. A visualização de impressão parece que vai imprimir, selecione visualização de impressão aqui em baixo layout de impressão. E parece que ele imprime como gostaríamos que tudo em uma página lá. Tem duas páginas. Podemos fazê-lo caber em uma página, mas estou mais preocupado quando tem mais de uma página de largura. Então, vou ficar assim por enquanto. E vá em frente e guarde isso. Então vamos dizer arquivo, salvar como procurar onde queremos no computador. Assim que encontrarmos a localização, podemos mudar o nome. Vou continuar e manter o nome padrão, que é o nome do negócio e depois o balanço e salvar essa informação. Vamos fechar isto voltar aos nossos relatórios. Queremos selecionar outro relatório agora o do profeta nas leis. Agora, medida que selecionamos os lucros e perdas, sabemos que eles estão ligados porque estes 6000 a 21 devem estar nos lucros e perdas. Lembre-se, no entanto, ao fazer isso, temos que ter certeza de que temos o tempo correto, ponto final. Então, quando fazemos o balanço, normalmente é um ponto no tempo, não um período de tempo. Mas quando colocamos na demonstração de resultados aqui, estamos selecionando algo que tem um período de tempo de início e fim. Não é algo como dinheiro, que é apenas o que é. Em um certo ponto no tempo. Este deve ser o lucro líquido de um mês ou um ano. Então, quando você comparar isso com os lucros e perdas, temos que ter certeza de que estamos olhando para o mesmo período de tempo neste caso, o mês de janeiro de 2021. Então agora vamos voltar para os relatórios no lado esquerdo, vamos selecionar nossa perda de lucro ou demonstração de resultados. Os relatórios digitados irão digitar os lucros e perdas e selecionar os lucros e perdas. Vamos mudar as datas 201012121 31 para 1 de janeiro de 2021 para 31 de janeiro de 2021 executando esse relatório. Temos então essa informação. Vamos apenas recapitular este bem rápido Nós notamos que o número final é que 62 a 193 Isso é o que encontramos no balanço. Então eles estão conectados. Eles estão relacionados. Isso fará parte da seção de patrimônio líquido. Isso é realmente detalhe sobre a seção de patrimônio líquido sobre os ganhos ao longo do tempo ou, neste caso, a perda ao longo do tempo. Então, o que? Temos os primeiros anos, temos as vendas de produtos, esses itens de inventário de ar que vendemos em oposição aos itens de serviço que vendemos, e dividimos esses itens em duas contas separadas. Essa será a nossa renda total, às vezes chamada de receita. Vamos chamar de renda. Mesma coisa. Custo dos bens vendidos. Esse é o custo do inventário que tivemos que consumir para gerar receita que está ligada principalmente a essa receita. Aparece o que a receita relacionada ao inventário de venda. Este número é tão importante como uma despesa que nós tipicamente dividi-lo em sua própria área. Quando vendemos o custo de estoque para ser vendido, é extremamente importante se não temos inventário, custo dos bens vendidos não está lá, então isso nos dará uma subcategoria de renda total menos os custos de bens vendidos nos dá o lucro bruto. Esse é o nosso lucro antes de todas as outras despesas. E depois temos todas as despesas deles. pagamento do escritório em telefones. Utilitários notar que quando configuramos estes, eu coloco a despesa de folha de pagamento em alguns destes e nenhuma despesa em alguns dos outros, como utilitários. Você pode querer padronizar isso e ter uma despesa em sua foi em todas as contas ou nenhuma das contas. Algumas contas, eles apenas tipicamente rolam fora da língua como despesa folha de pagamento. E possivelmente você quer colocar a despesa na escrita em vez de passivos folha de pagamento, que seria no balanço. Algumas pessoas gostariam de ser consistentes, ter que passar por todo o caminho, como despesas de serviços públicos para tê-lo todo o caminho através. Algumas pessoas gostariam de ser consistentes, ter que passar por todo o caminho, Então você pode querer pensar sobre isso. Isso é realmente apenas algo que vai para os contadores, preferências e eso. Algumas pessoas sempre querem ter uma despesa que algumas pessoas nunca vão querer ter uma despesa. E algumas pessoas podem colocar no sistema, como, bem, bem, se utilitários são os utilitários Onley e é a despesa do utilitário, o significa que não há utilitários pré-pagos ou nenhuma responsabilidade de utilitários ou utilitários a pagar, então não é muito confuso. É só uma despesa. E eu não preciso de um ou em oposição à despesa de folha de pagamento, que tem uma folha de pagamento contas passivo também. Então, se colocarmos a folha de pagamento, pode ser confuso. Então pense. Uh, há muita flexibilidade no lucro e perda em termos de como você vai agrupar essas coisas. Então temos as despesas totais aqui, e então temos o lucro bruto menos o resto das despesas neste caso, dando-nos uma perda não incomum para o primeiro mês de operação ou para um negócio relativamente novo . Então nós vamos ter perdido o ano que foi então parte do balanço. Vamos em frente e depois imprimir isso, então são exportados. Vamos exportar isto mais uma vez. Então vamos selecionar exportações e exportar dois excel quando ele fecha, vai permitir a edição. E aí está. Isso é tudo o que parece. Ele se encaixa em uma página, então vamos continuar e salvar essa informação. Então nós vamos para o tempo de arquivo nós vamos para salvar como nós vamos navegar para o computador onde nós gostaríamos de salvá-lo. E então poderíamos mudar o nome. Eu vou manter o nome que temos aqui, que é o nome do negócio adiante pelos lucros e perdas e salvar os registros. Isso vai ser a perda de lucro. Vamos fechar isso de volta. Esses são os dois principais relatórios de demonstrações financeiras que vemos que vamos para fora do horário de seus relatórios e agora vamos olhar para o relatório. Esse é realmente um bom relatório detalhado, e essa será a lista transacional por data. Então, para chegar ao relatório, vamos para os relatórios à esquerda. Observe também, no entanto, antes de fazermos isso que o General Ledger também é um bom lugar para ir. E isso é algo com que trabalhamos muito em nossos cursos normais de contabilidade. Se estamos fazendo cursos de contabilidade e realmente poderíamos obter, poderíamos executar uma contabilidade e obter toda a contabilidade para todos os relatórios, que muitas vezes é solicitado em termos de uma auditoria. Ah, mas o detalhe da transação, se selecionarmos esses itens, nos dará algo semelhante a ele é chamado uma transação importante QuickBooks. Esta, em essência, é a atividade G L, o General Ledger para cada conta. Então, se quisermos passar pelo Geo individualmente por conta, podemos fazer isso e passar por essas contas. Se quisermos ver todas as transações que aconteceram ao longo de um período de tempo em qualquer conta, é quando a lista de detalhes da transação por data será útil. Então vamos fazer isso. Vamos para os relatórios do lado esquerdo. Vamos digitar aqui a lista de transações por data. Então aqui está, a lista de transações por data. Esse é o que queremos. Então vamos selecionar isso, e então vamos alterar as datas de 010121201 31 para 1 de janeiro de 2021 para 31 de janeiro de 2021 irá executar esse relatório. E aqui está o relatório. Temos as datas do lado esquerdo. Nós vamos ter os tipos de transações, e isso é o que é ótimo sobre este relatório. Ele nos dá todas as transações que temos ótimo para dar uma olhada no que aconteceu ao longo de um mês. Além disso, ótimo se estamos comparando o que fizemos com outra pessoa, como na classificação. Então esta é uma boa. Se estamos fazendo esse problema por resolver esse problema, se nosso balanço e nossa perda de lucro não se amarram exatamente ao que deveriam, então dê uma olhada nesse relatório marcando amarrar tudo aqui até lá. O que eu tenho para você tem. E essa deve ser a diferença. Agora, se algo está neste relatório, se algo está neste relatório e não no seu relatório e você está verificando o trabalho no mesmo problema, possivelmente é um problema de data, que significa que é muito possível que ele não tenha colocado tudo lá a partir de 2021. Então, apenas mudou esta data de início para a data atual ou antes da data atual. E, em seguida, execute este relatório novamente e veja se você vê algum outlier. Veja se vê alguma data. Eu vou fazer isso agora vai salvar executar este relatório e vamos apenas dizer, uh, o ano atual é 2000. Digamos 16 só para voltar no tempo e ver se colocamos uma data que estava fora de perigo , então se formos por aqui, poderíamos ver isso. Certo, vemos detalhes de 2000 a 20 e corremos o relatório de 2021. E isso faz sentido porque 2020 nós tínhamos inserido dados antes do mês em que começamos as operações. Fizemos isso na última seção e fizemos um relatório detalhado para isso. E depois temos o 2021. Então isso parece bom. E não há nada além disso aqui. Se há algo que não seja isso, você diz que esta foi a data errada. Os estados lá dentro a partir de ah fora data mais cedo. Precisa ser mudado. Você poderia selecioná-lo. Digamos, se este item olhar em uma data aleatória, poderíamos selecioná-lo e, em seguida, alterar a data. Você quer ter muito cuidado ao mudar as datas e praticar. No entanto, porque ele poderia realmente jogar fora seus saldos iniciais e seus relatórios por um mês mês. Mas QuickBooks lhe dá a capacidade de fazer isso. E se você fizer ah, qualquer data barata mudando com cuidado, é possível que isso possa ser muito útil. Mas também não é a melhor maneira de lidar com a trilha de auditoria em um negócio normal. Você deve realmente fazer outra entrada de diário que corrija isso para que você possa ver esse erro e ver essa correção de uma trilha automática. Então vamos fechar isso de volta. Então é assim que podemos resolver isso, no entanto, quando passarmos por aqui, então vou mudá-lo de costas. Vou da 0101 para a 1ª. Ninguém. Não. 2021 Agora, vamos em frente e executar este relatório mais uma vez e teremos nossas datas de volta. Teoh, 1º de janeiro de 2021 até 31. Agora, isto terá a data. Vai ter uma transação, desse tipo, o que é muito importante. Isso nos dirá se é um registro de diário, um cheque ou depósito. Portanto, esta é uma informação realmente útil ao verificar este material fora, então nós vamos ter o número do postar o nome se houver um. A descrição do memorando, se tivermos um, terá a conta e dividirá as duas contas que serão afetadas pela transação e então teremos os valores. Agora é possível que os montantes sejam desatualizados estavam em ordenação pelas datas aqui . Mas é possível se eles estão nas mesmas datas para que os valores estejam fora de ordem. O que você quer fazer é verificar tudo que acabou de tomar. Amarre-o. Basta verificar aqui e depois verificar no seu relatório. Basta amarrar tudo para fora se tudo aqui coincidir com o que você tem e os saldos iniciais iniciais estavam certos. significa que temos os mesmos saldos iniciais no final da primeira seção quando entramos nos saldos de biquíni. Então isso tem trabalho no dedo do pé. Basicamente tem que amarrar. Então, se verificarmos toda a oferta, basta passar por tudo isso. Se estivemos resolvendo o problema e basta verificar todos estes fora deste relatório para o seu relatório e ver que eles estão todos lá, e se eles não estão todos lá, podemos adicioná-los. Ou certifique-se de verificar as datas antes de adicioná-las e fazer quaisquer ajustes de data que precisam ser feitos. Uma vez que fizermos isso, então dois relatórios devem ser amarrados. Devemos ser capazes de ir a ambos os relatórios e amarrá-los. Eles querem passar por tudo isso e basicamente verificar esses números deste relatório para o seu relatório. E então vamos passar por essa coisa toda. E então você também pode verificar esses itens aqui em termos do tipo de transação e certeza de que você tem todos os tipos de transação que estão aqui por data, passando por cada data, marcando que você tem o mesmo tipos de transação e cada uma das datas. E se esse for o caso e as quantias estiverem combinando, então ficaremos bem. E tudo deve amarrar seu balanço e sua declaração de renda deve amarrar. Então vamos em frente e imprimir este relatório e exportado para o Excel. Então, para fazer isso, vamos subir lá em cima. Vamos para o Export 2 Excel. Aqui está o nosso relatório. Vou fechar. Isso habilitará a edição. Este normalmente nem sempre caberá em uma página. Vamos ver se funciona aqui. Eu vou para esta segunda guia, que é o layout da página e ver se ele se encaixa em uma página e ele não se voltar para a primeira guia, o normal. Em seguida, ele geralmente coloca esta pequena linha pontilhada onde onde os freios estarão. Também não é. Não podemos ver todos os números aqui para que pudéssemos fazer isso maior. Eu posso colocar meu Chris bem entre o J e o K, fazer isso um pouco maior para que possamos ver esses itens. Então podemos passar e tentar formatar essa informação. Então, a primeira coisa que poderíamos ir para a paisagem ao invés de retrato. Então, para fazer isso, vamos para o layout da página. Vamos para a página, configurar orientação, selecionar paisagem orientação para que possamos ter isso. Isso vai nos ajudar um pouco. E a próxima coisa que podemos fazer é começar a ajustar as colunas ou talvez excluir colunas que não são necessárias. Talvez queiramos passar por esse processo e colunas de elite. É um pouco difícil deletar Collins porque eles fundiram essas células superiores, seja, em vez de ter um monte de células, um B, C. D. É tudo um só. Essa coisa toda é uma, então isso torna isso um pouco mais difícil. Teoh apaga as vendas às vezes, mas eu vou fazer a próxima coisa que poderíamos fazer, que é ir para os arquivos e ir para a impressão e dentro das opções de impressão. Nós temos a opção de escala na parte inferior aqui. Vou fazer isso um pouco maior para que você possa ver porque há uma queda. Se você for para a opção de dimensionamento, o que queremos é não caber realmente em uma página, porque eu não me importo se ele tem duas páginas de comprimento. Eu me importo se é duas páginas de largura e assim o que nós queremos para o seu ajuste. Todas as colunas para uma página de largura, todas as colunas para uma página. Então vamos selecionar este item, e isso vai forçá-lo a trabalhar no dedo do pé. Isso colocará todas as colunas em uma página. Acontece que ainda tem uma página por muito tempo aqui, mas isso é apenas por coincidência. A pergunta que queremos que aconteça é não ter um corte aqui e outra página. Eu estou bem se houve um corte aqui em outra página, mas não se houver um corte aqui e outra página, porque isso torna isso confuso. Então agora está tudo em uma página. Temos uma espécie de força que você quer fazer isso como último recurso. Se houver outra maneira de excluir colunas ou algo assim, seria melhor, assim, seria melhor, porque não muda o tamanho do texto, especialmente se você tiver vários relatórios que você estará imprimindo. Então você vai ter relatórios com todos esses tamanhos de texto diferentes sobre eles se você tem que usar essa função e você prefere ah, apenas as colunas e outras coisas, a fim de fazê-lo funcionar em vez de ao invés de ajustar o tamanho do fonte. Mas se você sabe às vezes você tem que fazer o que tem que fazer. Então vamos em frente e dizer isso. Então vamos ao arquivo tam, e vamos dizer “salve as”. E então vamos procurar e localizar onde queremos colocar isso no computador. Assim que encontrarmos a localização, podemos mudar o nome mais uma vez, mas vai manter o nome padrão e guardar essa informação. Então, esses seriam os principais relatórios que teremos de novo. Este relata realmente o que você deseja verificar. Há algum problema com o balanço da perda de lucro. Este é o checkoff único. Verifique tudo fora que está lá. Vá para ele e faça o drill-down sobre ele para quaisquer problemas. Verifique os intervalos de datas nele. Uma vez que isso é configurado corretamente, então tudo deve estar trabalhando nos lucros e perdas, bem como no balanço. 65. Pagamentos de 8.05 de crédito: Olá. Nesta apresentação, vamos gravar um pagamento de empréstimo, incluindo os juros e a parte principal dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos entrar nos pagamentos de juros por escrito um cheque para pagamentos de juros. Antes de fazermos isso. É bom dar uma olhada no empréstimo real no balanço e ver para que esses pagamentos são feitos. Então vamos dar uma olhada rápida em uma tabela de amortização, como ela é montada e como ela determinará como fazemos nossos pagamentos. Então, primeiro vamos para os relatórios do lado esquerdo. Vamos para os balanços. Vou digitar o balanço aqui. Estamos procurando o relatório do balanço, e então vamos mudar a data para o mês em que estamos trabalhando. Eu vou dizer 010121201 31 a 1 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021. Na verdade, vamos trabalhar no mês seguinte, Fevereiro aqui. Mas foi aqui que acabamos, então vamos fazer o relatório. E se descermos, procuraremos a responsabilidade. Então, vocês são os ativos, os passivos que temos, depois os 72 empréstimos. Ah, aqui. Então, este montante do empréstimo, este é o montante com o qual trabalharemos. Então, se clicarmos nesse valor, então ele começou em 22. O saldo original que colocamos no lugar, e então tivemos outros 50.000. Então vamos ter este empréstimo de 72.000 dólares. Os termos de sozinho podem ser muito diferentes. Podemos mudar de empréstimo para empréstimo. A maioria de nós está familiarizada com, como, um pagamento de carro ou possivelmente um pagamento de hipoteca onde pagamos uma parte do capital e juros como o solitário vai. É possível que tenhamos um empréstimo que paguemos os juros e o capital no final de sozinhos, ou só pagamos juros como o solitário vai, e então pagamos todo o princípio de volta no final. Vamos olhar para este empréstimo como se estivéssemos pagando uma parte dos juros e o diretor. A outra questão com um empréstimo é muitas vezes quando temos os termos do empréstimo. Eles nos dirão qual será o pagamento, mas qual será a taxa de juro, mas não a alocação entre juros e capital. E isso vai ser algo que é um problema, porque muda ao longo da vida do empréstimo. Portanto, não sabemos quanto alocar a juros em princípio, a menos que tenhamos um cronograma de amortização, algo que nem sempre nos é dado no ponto do empréstimo. Portanto, se estamos gravando o empréstimo e não temos isso, então podemos. Ou precisamos fazer isso ou podemos fazer um acordo com nosso c p, uma empresa e nosso contador para ajustar os montantes do empréstimo no final do período de tempo. Então vamos passar pelos dois métodos de fazer isso. Primeiro, vamos passar pelo método de fazer um cronograma de amortização e, em seguida, registrar o interesse no diretor corretamente enquanto avançamos. Os outros métodos que você poderia fazer é apenas dizer qualquer que seja o pagamento do empréstimo. Você vai passar um cheque e escrever para este empréstimo a pagar? Sabendo que você está exagerando o valor que isso vai cair e, em seguida, dizer o seu c p A. A partir do final do ano, quando você faz seus impostos ou possivelmente mensalmente para fazer um ajuste. Para isso, digamos que eu registre todos os meus pagamentos nesta conta, eu sei que há uma parte de juros dela. Nem vou me preocupar com isso porque não vale a pena o meu tempo. Eu gostaria de pagar-lhe para fazer isso e ajustado no final do ano e, em seguida, espero, eles podem ir lá e fazer esse tipo de ajustes no final do ano. Então, qualquer método funciona. Vamos com o cronograma de amortização e ver como funciona o pagamento do empréstimo. Então aqui está uma folha do Excel, e vamos apenas fazer um cálculo rápido. Empréstimo aprendido típico terá o montante 72.000 o número de meses ou períodos. Neste caso, estamos pagando mensalmente. Então 60 meses ou cinco anos, então cinco anos pagando mensalmente, as taxas vão ser 5% e então o valor de pagamento que eles geralmente vão dar mas bem calculado aqui porque é se nós temos tudo o resto, então nós podemos calcular a última parte, o último componente neste caso, o valor do pagamento, então vamos fazer isso com o Excel, e então vamos dividir os juros e a parte principal por pagamento. Veja como essas mudanças à medida que passamos pelo processo de empréstimo. Então, a fórmula para isso no Excel para calcular o pagamento é igual ao pagamento P m t. Pagamento. E então passamos por essa pequena caixa de seleção para descobrir isso. Então temos a taxa, o número de pagamentos e o valor presente. Agora há um pouco mais fácil de um método que podemos usar QuickBooks. Quer dizer, o Excel tem aqui em cima, e isso estaria nas fórmulas. E se optarmos por formular que queremos procurar um cálculo para pagamento e procurar por isso, normalmente ele irá encontrar esse cálculo de pagamento. Então, quando eu procurei por isso, nós temos esses itens aqui em baixo. Aqui estão os retornos de valor justo, o futuro ou o valor futuro. Não é isso que queremos. Nós queremos. Na verdade, este aqui, ele lhe dará uma pequena descrição aqui, calcula o pagamento de um empréstimo baseado em pagamentos constantes e ah, e uma taxa de juros constante. E ele vai lhe dar um pouco mais de um detalhe em termos de uma caixa que irá ajudá-lo a dar-lhe a descrição. Então vamos dar-lhe a descrição aqui em baixo, precisamos da taxa. A taxa é a taxa de juros por período. Então vamos pegar que 5% complicado é que sempre que sozinho dá uma taxa, é por um ano, e estamos fazendo isso todos os meses. Então precisamos pegar essa taxa e dividir por 12. Então essa é a coisa mais complicada sobre este número de cálculo. Este vai ser o número total de pagamentos. O número de pagamentos será 60. E então vamos dizer que temos o valor presente é o valor total do valor presente que uma série de pagamentos futuros vale a pena. Vamos dizer que vai ser o montante do empréstimo, os 72.000 aqui. E então, se calcularmos que isso nos dá nossa montanha agora, vamos basicamente verificar isso enquanto passamos pela mesa aqui porque isso não vai nos dar exatamente o que precisamos. É só para isso que fazemos o cheque. Mas há duas contas. Temos de dizer isso a um interesse para a redução dos princípios. Também pode ser um bom que se queremos que este seja um número positivo em vez de um número negativo para apenas clicar duas vezes sobre isso e um pouco antes ou depois do sinal de igual, nós vamos apenas colocar um negativo. E isso vai, em essência, levar toda essa coisa em Multiplicar vezes um negativo. E vamos dizer, OK, OK, uma vez depois do sinal de igual. Negativo. E aí temos isso. Certo, então esse será o nosso pagamento. Então, dentro da nossa tabela Excel agora, nós vamos ter o número de pagamentos aqui quantidade de pagamento, que é sempre só vai ser isso, então isso é uma constante. Sabemos o que vai ser. Os juros, em princípio, alterarão o montante principal antes que este seja 72.000. Depois do primeiro pagamento, será algo menos então haverá 60 pagamentos. Só vou dizer que isto é igual a esta quantia aqui, e cada pagamento que fizermos será igual à mesma quantia. Assim, o valor do pagamento será sempre o mesmo. Isso é apenas dado os termos dos pagamentos. Eu apenas copiei isso para baixo, então o cálculo de juros para o primeiro mês, os juros seriam 72.000 vezes 0,5 Isso seria para um ano, embora 5% de 72 principal dividido por 12 porque estamos fazendo seus 300 mensais. Então vamos dizer que isto é igual a mesma coisa 72.000 vezes, 5% dividido por 12. Isso nos dá os 300. Portanto, deste 3 1059 300 são juros. Portanto, o resto é princípio. Assim, o capital será então igual a este montante do pagamento menos os juros que nos dará a redução principal. Aqui está o princípio antes e há a redução principal. Então, vamos dizer que isto é igual a 72.000 menos a redução principal. Assim que gravarmos nosso pagamento, se tivermos essa mesa de amortização, saberemos que faremos um pagamento. Faça um cheque para isso. Vamos aplicar 300 aos juros e 1059 2 principais, deixando-nos no balanço com o saldo de 70.009. 41 daquele 72.000. O segundo mês vai ser um pouco diferente. Então vamos fazer esse cálculo novamente. Vamos dizer agora que temos apenas 9 70.041 O princípio foi reduzido vezes 5% 50,55% nos dá juros por um ano. Mas só queremos um mês, então vamos dividir por 12. Isso nos dá a 95.5. Vamos dar a volta quando fizermos esse cálculo aqui para o dólar mais próximo. Então vamos dizer que é igual a essa quantidade vezes 5% dividido por 12. Então note que o montante dos juros vai para baixo um pouco, mas o pagamento é o mesmo. Portanto, a redução, em princípio, é o montante do pagamento. Isso é o mesmo menos dois juros reduzidos parcela, o que significa que a redução em princípio cai um pouco também. Então agora aqui está o principal anterior 9 70.041 menos este montante. E isso nos dá nosso novo diretor. Então vamos fazer isso mais uma vez. E depois o quê? Não faremos isso 60 vezes. Não se preocupe. Então vamos a isto mais uma vez. Não vou fazer a calculadora. Vou colocar na fórmula aqui. Estamos tomando este valor os novos tempos principais, os 5% que seriam para um ano dividido por 12 para chegar lá por um mês. Então temos a parte de “Isso é o interesse”. O princípio, então, será uma redução principal. Vai ser a quantia do pagamento menos a parte dos juros, dando-nos a redução em princípio. O valor principal, então, será o 69 uh, 8 78 antes disso, menos a redução em princípio. Agora, o que gostaríamos de fazer é copiar isto até ao fim. Então vamos testar isso. Vou copiá-lo uma vez, ver se faz o que queríamos fazer e depois ver se faz o que queríamos fazer e depois copiá-lo novamente. Vou copiar isto para baixo e isto parece muito fora de cena. Claro que sim. Vamos ver por que clicamos duas vezes nisso. E ele pegou essa quantia como se quiséssemos saber o que esse número estava pegando essa quantia e moveu-a para baixo exatamente como queremos. Mas também baixou essa quantia e não queremos que isso aconteça. Queremos mantê-la nos 5%. Então essa é a coisa que ficou confusa. Isso parece correto. Ainda assim, todo o resto parece realmente correto. Então o que queremos fazer ainda é o então eu vou deletar isso. Queremos dizer as coisas que não movem esta cela para baixo. Quando desceres, podes mover esta cela para baixo. Isso é o que você quer fazer. Isso é bom. Não mova esta cela para baixo. Como você faz isso? Você usa uma referência absoluta. Então vamos até aqui e vamos fazer uma referência absoluta colocando um cifrão . Vou fazer uma referência absoluta, até nós sabemos que não precisamos. Precisamos de uma referência mista, mas vou fazer a coisa toda. E os cifrões só significam que isso é como um código para celular dizendo, “ Não mexa isso”. Então, quando copiarmos, mantenha a célula exatamente onde está, e é isso que teremos. E então, uma vez copiado, eu faria uma célula de cada vez em checar duas vezes. Isso parece correto. Isso parece correto. Isso parece correto. Portanto, vou copiar isto até ao fim. Vai encher automaticamente. Auto dirige para baixo. Autos dirigindo-o até os 60 pagamentos e Dr. Filled dos cálculos, e termina em zero Então o fato de que termina em zero significa que o que parece que fizemos isso corretamente. E veja o que acontece com os pagamentos de juros à medida que avançamos, a parcela de juros vai muito para baixo, e o montante que vai ser alocado para a redução de princípio vai muito acima até que seja quase um montante total no último pagamento. Então é por isso que precisamos fazer isso para descobrir um pagamento. Então vamos passar um cheque agora para o primeiro pagamento, que vai ser este item. Então, aqui está o nosso primeiro pagamento que vamos fazer. Nós vamos fazer isso por este valor em dólares. Esta será a quantia que vamos alocar para interessar isso. O montante que alocamos ao princípio. Agora, QuickBooks on-line geralmente não nos dá o recurso de divisão na conta de registro, então não podemos realmente colocar isso no registro. Vamos ter que passar o cheque, fazer o recurso de cheque, a fim de escrever isso. Então vamos dar uma olhada nisso. Então, para fazer este cheque, vamos subir até o pequeno ícone mais lá em cima, e vamos para a seção de fornecedores que é onde os cheques estarão. Vamos passar um cheque. Então vamos passar o cheque. Vamos dizer que é Chase que vamos ser informados isso a um banco e vamos dizer Tab e vai ser a conta corrente. Isso é correto. Vamos verificar a partir da conta corrente. Vamos manter isso como endereço. Vamos dizer que a data vai ser 02021. Este é o segundo mês de operações que estamos começando aqui. Vamos dizer que o número do cheque deve permanecer o mesmo. Então vamos manter o número do cheque para este tempo. Vamos continuar passando por aqui. Não vamos imprimi-lo, e portanto temos as contas agora, então lembre-se do que isso está fazendo. Estamos fazendo um pagamento de empréstimo, então a única parte será que o capital do empréstimo vai cair. O montante do empréstimo a pagar vai cair. E, mas não vai ser para todos os montantes do membro o montante inteiro que estava escrevendo o cheque para o seu 3 1059 O montante do empréstimo vai cair de 1000 a 59. A outra parte, então vamos dizer que não é outra conta. Vai ser juros, despesas, despesas juros. E você pode ter que configurar a conta de despesas de juros. Vai ser um tipo de conta de despesa, e vai ser um tipo de conta de despesa de juros. Então, se você não tem despesas de juros configuradas, precisamos que o Teoh configure isso. Vai ser uma despesa, e eles vão ser uma subcategoria para despesas de juros. E então a despesa de juros será de 300. E isso nos dará o total, então, do cheque de 3 1059 que estamos procurando. Então vamos em frente e salvar e novo para esta transação e vamos ver se ele faz o que acreditamos que deve. Então eu vou fechar isso de volta. Nós vamos voltar para o balanço, então eu vou voltar para o balanço acima ou para o balanço dos relatórios, e então nós vamos mudar as datas e eu vou fazer as datas para o novo mês de operação. Então, se eu vou mantê-lo em 1º de janeiro e depois vamos passar por fevereiro eu vou dizer 02 28 e 21 e executar o relatório. Por isso, de Janeiro a Fevereiro é o relatório de que necessitamos. E se deslocarmos para baixo através dessas informações, então, que têm na conta corrente este item, selecionamos o item da conta corrente e rolamos para baixo. Temos o valor do cheque T 3 1059 Se selecionarmos esse valor, então veremos nosso cheque aqui. Então o cheque 1012 aqui é o nosso valor. Fechando isso de volta e voltando ao nosso relatório. Então vamos descer o montante do empréstimo ao Teoh. Então vamos rolar até o empréstimo e aqui está o nosso empréstimo 70.009. 41. Se formos para a nossa tabela de amortização, então devemos ter a mesma quantidade na amortização. 70,009. 41. O que resta depois de fazermos o pagamento. Então isso parece correto. E então vamos para a declaração de lucros e perdas indo para os relatórios. Bem, tipo de lucro e perda. Então é um tipo de lucro e perda nas datas de e nós poderíamos apenas fazer o segundo mês para 201 21 Teoh também. Ah, 28 21 7 O mês de fevereiro de 2021 o ano em que estamos trabalhando. Execute esse relatório. E se nós rolar para baixo, tudo o que temos então é este pagamento de juros o 300 selecionando esse item lá é o nosso pagamento de juros . Então, é claro, se voltarmos ao resumo do relatório, então isso vai ser uma diminuição para o lucro líquido. E essa é a única atividade que temos neste momento. Agora, vamos fazer isso mais uma vez. Em essência, vamos apenas dizer que vamos fazer outro pagamento a partir do final do mês. Então fizemos um pagamento para o início do mês. Faremos outro pagamento no final, então já fizemos este. Agora estamos trabalhando nesse pagamento, e vai ser um pouco diferente. Então nós vamos fazer isso a partir do final do mês de 28 de fevereiro mesmas quantidades. Mas agora o interesse será esse, e a principal redução será essa, deixando-nos com um princípio disso. Então vamos gravar o segundo cheque. Então vamos voltar ao nosso sistema aqui. Nós vamos subir para o mais, e vamos para os vendedores verificar, e vamos fazer outro cheque. Também para perseguir conta corrente. Vai ser a data vai ser 02 28 para 1. Vai ser isso para o número do cheque rolando por isso. Vemos a nota de pagamento do empréstimo O que ele fez aqui foi memorizar o último cheque que fizemos. E é tentador apenas dizer para manter esses números e normalmente, muitas vezes isso vai ser corrigido um recurso realmente grande que QuickBooks faz isso. Mas neste caso, temos uma diferença entre a alocação. Isto é o que foi atribuído pela última vez ao princípio. Agora é um pouco mais. É 1063 a parte de juros, então, vai ser para 96. Tudo o resto que somos permanece o mesmo. O mesmo montante aparece de 3 1059 caindo em termos da conta corrente. Mas a alocação para as outras contas sendo ah um pouco diferente da redução do pagamento do empréstimo e da despesa de juros. Então vamos gravar isso e ver o que acontece nas finanças. Então vamos salvar e novo aqui. Vamos fechar isto, e depois vamos ao Teoh os relatórios mais uma vez e olhar para o balanço. Então vamos dizer balanço e vamos executar este relatório a partir de seo 20121202 28 para 1 . E vamos fazer esse relatório. Eles iam para a conta corrente lá em cima, e veremos o segundo cheque. Então, a mesma quantidade. Mas vai ser diferente na natureza. Então, se entrarmos nesse cheque, será um pouco diferente em termos de alocação, então vamos fechar isso. Então temos dois cheques para o mês de fevereiro. Até agora, vamos voltar ao nosso resumo para o nosso balanço, rolar para baixo até a seção de responsabilidade. Estamos procurando por isso. Empréstimo de lote a pagar. Temos 69 8 78 Essa quantidade corresponde aqui 69 8 78 em nossa mesa de amortização. Então isso parece bom. E então, se clicarmos nesse valor, vemos o detalhe e é um pouco diferente. Então note que o primeiro cheque foi uma redução de 1059. No segundo é um pouco maior de uma redução da dívida porque menos disso foi para a despesa de juros e mawr para a redução do princípio. Aqui está o cheque de roupas que recuam. Vamos voltar para os relatórios e vamos para Teoh os lucros e perdas. E vamos mudar as datas de O para 1 Teoh 228 para 1 e fazer o relatório. E então vemos a despesa de juros mais uma vez reduzindo o lucro líquido para uma perda. Neste momento, por favor, clique nele. O mesmo valor foi pago, mas a alocação de despesas de juros vai ser um pouco diferente agora. Claro, fizemos isso para mostrar os dois pagamentos em um mês. Escrevemos um no início, um do fim. Então, da atividade do relatório, vai haver um pouco diferente aqui porque vamos avançar no mês e agora vamos gravar alguma atividade. Isso vai acontecer até o mês de fevereiro 66. Depósito de investimento de curto prazo: embora nesta apresentação, vamos gravar o depósito relacionado a um investimento de curto prazo que se tornou devido dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de conseguir grandes guitarras. Vamos dizer que temos um depósito que será feito em nossa conta bancária quatro , e investimentos que fizemos tornaram-se. Você quer entender melhor o que está acontecendo lá? Vamos dar uma olhada em nossas demonstrações financeiras, o balanço neste caso, e ver do que estamos falando. Vamos ver os relatórios aqui no lado esquerdo. Vamos então dizer que o relatório será o balanço. Então vamos dizer que temos um balanço e vamos executar esse relatório a partir de 02 28 para 1. Nós vamos estar trabalhando neste mês em nosso problema aqui. Então, na verdade, vamos fazer com que 0201 começando no início do mês e, em seguida, 02 28 para 1 para o mês de fevereiro do ano em que estamos trabalhando para executar esse relatório rolando para o que queremos ver aqui. Vemos que temos um investimento a curto prazo. Então nós temos este investimento de curto prazo que vamos imaginar que está em algo como um CD ou algo no banco e o mesmo possivelmente a mesma conta bancária ah que estamos fazendo negócios com. E se fosse algo como um CD ou, ah, ah, uma conta de investimento de curto prazo, pode se tornar “sim”. Em algum momento, podemos dizer a ela, Beckett, quando se tornar, queremos tirar o dinheiro e os juros obtidos com ele, e colocar esse dinheiro em nossas contas correntes? Se o banco fizer isso, podemos não vê-lo indo para nossa conta corrente até um momento mais tarde quando verificamos a conta bancária porque isso vai acontecer automaticamente ou quando fazemos as reconciliações bancárias no extrato bancário. Então vamos dizer: “ Ei, Ei, isso aconteceu. Agora temos este depósito em nossa conta corrente que precisamos refletir em nosso lado dos livros, o significa que nossa conta corrente subiu por que 12.000 mais o interesse que precisamos refletir aqui no QuickBooks e que outros lado disso é por causa deste 12.000 investimento que se tornou fazer, portanto, isso precisa ir para baixo para zero e algum interesse adicional. Além disso, que vamos dizer que são 250 dólares. Então o total que estamos recebendo é 12.250 12.000 de seus serão reduzidos a partir daqui e vão para a conta corrente, e os outros 250 vão para a conta corrente. O outro lado será a renda de juros. Então, para gravar isso, podemos ir direto para o depósito. Há algumas maneiras diferentes de fazer isso, mas vamos gravar com um depósito. Então vamos subir até este pequeno ícone de mais, e vamos selecionar na outra área. Vamos gravar o depósito bancário. Então depósito bancário e, em seguida, dentro do depósito bancário. Lembre-se, temos esses itens depositados pela ONU. Esses são os que podemos tipo de clicar. E esses representam os itens que recebemos de clientes geralmente que ainda não foram depositados. Não é com isso que estamos trabalhando aqui. Estamos trabalhando com outro depósito, significa que um tipo diferente de atividade aconteceu, nossos investimentos se tornaram Dio e vai depositar em nossa conta corrente e fora desta outra conta de investimento. Então vamos rolar para baixo até as novas contas, adicionar novos depósitos aqui, e vamos dizer que recebemos de e novamente poderíamos escolher de quem o destinatário do depósito seria nosso banco. Vamos dizer novamente, que é com quem temos o investimento e a conta então vai ser investimento de curto prazo . Esta é a conta que precisamos fazer descer para zero. Nós provavelmente deve colocar para fora uma descrição memorando não, mas que o montante de tornou-se fazer um investimento de curto prazo, tornou-se dio depósito na conta corrente e, em seguida, o método de pagamento. Nós só vamos dizer, Ah, vamos mantê-lo em dinheiro. Não sei se esse campo é obrigatório, mas provavelmente é uma transferência. Provavelmente foram transferidas neste caso. Na verdade, foi transferido automaticamente da nossa conta com o banco para outra conta. E no valor que vamos dizer para este montante é apenas os 12.000, mesmo que tenhamos 12.200 porque estamos tentando reduzir a conta de investimento por esse montante. Então nosso total de depósitos 12.000 Mas nós realmente temos 12.200. Do outro lado, também vai ser Chase, mas não vai ser investimento a curto prazo em termos de conta, vai ser renda de juros, então isso deve ser subtipo de renda de juros. E se não o tivermos, vamos adicioná-lo. Então vamos adicionar juros nesse caso, então será um tipo de conta de renda. Na verdade, vamos mudá-lo, não de uma renda. Não vai ser uma renda principal, não é a nossa parte principal da renda. Queremos colocá-lo em outra renda, e isso vai colocá-lo em um lugar diferente na declaração de renda para dizer. Nossos leitores dizem que não é nossa coisa principal. Não fazemos juros como um negócio normal. Vamos colocá-lo em outra renda, e será em uma subseção separada da demonstração de resultados ou lucros e perdas, e então no tipo de detalhe, será juros ganhos. É o que queremos ganhar juros. E assim o nome que vamos dizer seus juros, renda e descrição Nenhum. Não vai ter uma subcategoria. Então vamos salvar e fechar essa descrição. Provavelmente uma boa ideia. Não vamos colocar um método lá. Eu não acho que precisamos de um lá porque é uma transferência, e isso não é uma opção aqui. Então vou tentar deixar isso em branco desta vez. E então vamos dizer que o montante vai ser para os 250. Lembro-me da aba para que ele calcule aqui em baixo. Então este é o depósito total que estamos tendo. Vai entrar nessas duas contas, a perseguição, um investimento a curto prazo e os juros. Então, se pensarmos sobre a entrada do diário antes de irmos visitar a entrada do diário em termos de encontrar as contas do extrato financeiro, poderíamos dizer que bem, as contas correntes vão subir em 12.250. O outro lado é que a conta de investimento vai cair. É de onde veio. A outra conta de ácido vai cair para que esta conta de ativo, a conta corrente, vai subir, e o resto que 250 vai aumentar a conta de renda que o profeta perdeu pelo que ganhamos através do investimento que 12.000 originais e, em seguida, ganhando rendimentos de juros de 250. Antes de salvarmos isso, No entanto, certifique-se de voltar para cima. E essa data é ah, precisamos fazer isso. A partir das datas em que estamos trabalhando em uma hora, caso será 0206 21 então 6 de fevereiro de 2021. Para mudar esse eu, certifique-se de colocar essa data lá. Se não o fizermos, ela vai estar fora de ordem. As transações que iam ter estão fora de ordem. Claro que sim. QuickBooks on-line tentará escolher a data. Essa é a data atual em que estávamos trabalhando em um problema futuro ou quando voltamos no tempo e trabalhamos coisas como muitas vezes acontece na prática quando estamos inserindo coisas que um pouco tarde para transações que aconteceram antes, Então temos que nos certificar de entrar e mudar essas datas. Então nós vamos rolar para baixo aqui é o lado de fora e novo. Então vamos verificar esses relatórios e ver se ele faz o que achamos que deve fazer. Então eu vou fechar isso de volta. Vamos para o lado esquerdo dos relatórios. Vamos olhar para o balanço primeiro, então vamos digitar o balanço patrimonial. Aqui está o balanço. Vamos colocar o intervalo das datas para fevereiro em 1 a 1 mês. Estamos trabalhando em 02 28 para 1 e executar esse relatório. Então temos se descermos aqui, vemos na conta corrente, devemos ter um depósito de 12.250. Se entrarmos aqui, haverá o nosso depósito 12.250. Não é a última transação, porque lembre-se, nós meio que saímos de ordem para registrar os pagamentos do empréstimo. Então, vamos embora. Vamos pular um pouco porque é um problema de livro aqui. Mas se clicarmos nesse valor, veremos o pagamento. E, claro, nosso objetivo aqui para pular é agrupar como transações para que você possa saber, vamos sair de ordem quando ele está dando mais de um benefício para sair de ordem do que para ir em ordem. Então vamos fechar isso, pelo menos no nosso julgamento. E então nós vamos voltar para os relatórios de cima para o submarino relatório, e então se nós rolar de volta para baixo, então o outro lado foi o investimento de curto prazo. E notado QuickBooks on-line ainda tem um zero lá, mesmo que ele se foi agora. Então, se houve atividade durante o período de tempo, QuickBooks ainda coloca aquele zero lá, que é bom, porque isso nos permite ir para isso e ver a atividade. Então, se formos para lá, podemos entrar. Vemos que há os 12.000 que estavam lá antes. Agora está no zero. Nota. São apenas 12.000 não o valor do cheque se nós ou o depósito. Se entrarmos nele, vemos que o depósito total foi de 12.000 a 50 os outros 2 50 indo para a renda de juros. Vamos encontrar essa conta de juros. Vamos fechar este saco, e vamos para os relatórios do lado esquerdo, e olhamos para o lucro e perda deste tempo então eu vou dizer lucro e perda, lucro e perda e os valores ou o intervalo de datas vai ser 0201 para 1. Teoh 28 para 1. 21 de fevereiro 2021 a 28 de fevereiro 2021 execução desse relatório. Então vamos rolar para baixo. Temos esta renda de juros 250. Nota. Não está na renda principal. É por isso que não colocamos a renda principal. Nós paramos de fazer isso. Nós colocamos isso aqui na outra renda, e isso vai dizer que QuickBooks vai dizer que nossos relatórios são para nossos leitores. Eles vão dizer que esta vai ser a nossa maior renda aqui em cima. São despesas normais. Aqui está outra renda. Não faz parte das nossas operações normais não eram uma empresa de investimento. Mas nós temos alguma outra renda aqui em baixo, então juízes realmente sobre nossas operações por nossa renda de operação e, em seguida, aqui em baixo, nós temos alguns outros itens. A despesa de juros, a propósito, pode ser melhor. Ah, e em outra categoria aqui embaixo também. Mas vou igualar o que o nosso problema montou no nosso caso e mantê-lo onde está. Mas apenas note que a despesa de juros pode ser melhor aqui abaixo como não um topo normal da transação também. Então vamos dizer que diz clique neste 250 há o 2 50 Se selecionarmos esse item, então teremos nosso depósito mais uma vez, dos 12.000 a 50 divididos entre investimento de curto prazo e renda de juros. 67. 8.15 de compra para comprar novo item: Então, nesta apresentação, e vamos criar uma ordem de compra que inclui um novo item que teremos que configurar dentro do QuickBooks online. Aqui estamos com o painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com a obter grandes guitarras problema configurar uma ordem de compra uma ordem compra onde vamos precisar de um novo item de inventário, que vamos então adicionar. Para chegar às ordens de compra, vamos selecionar um ícone de adição no topo. Temos nossas seções, os clientes, fornecedores, funcionários e outros. Estamos na seção de clientes. Nós vamos realmente estavam na seção de fornecedores. Vamos comprar do vendedor e temos a compra. Peça o item que precisamos. Vamos selecionar a ordem de compra dentro da ordem de compra. Lembre-se, o que estamos fazendo com a ordem de compra é que estamos solicitando para comprar algo, e na verdade não há nenhuma transação acontecendo aqui. coisa muito engraçada sobre a ordem de compra é que era apenas uma documentação que nada nas demonstrações financeiras acontece, enquanto que quase todas as outras formas que temos há algo que acontece com as demonstrações financeiras . Então, embora tenhamos números aqui em termos do que vamos comprar para a ordem de compra . Nós não compramos, e nós não pedimos por Andi não pagamos por ele. Nós não recebemos. Portanto, não vamos registrar o inventário ou o pagamento Diferente das vezes quando compramos algo pessoalmente de algo como a Amazon ou um distribuidor on-line onde realmente pagamos por ele no momento da compra. Mesmo que ainda não o tenhamos recebido neste caso, vamos dizer que não vamos pagar até que o recebamos. Muito comum para que seja o caso no tipo de situação em que compramos um lote de determinado fornecedor dando ao comprador mais poder para não fazer o pagamento até eles recebam a ordem e podem verificar a ordem que está em conformidade com o que eu queria ter encomendado na ordem de compra. Então vamos definir o nosso quem iria comprar de que vai ser o vendedor, que neste caso é Fender. Vamos comprar guitarras da Fender, que é o nosso fornecedor, e esse é um novo vendedor. Então vamos configurar esse fornecedor. Vamos adicionar o fornecedor de e não vamos ter um e-mail para Fender neste momento. Vamos dizer o endereço de correspondência. Não vamos incluir nada no endereço de correspondência do navio para, e então teremos uma data que terá entrada aqui. E isso vai ser para o mês da data será 0209 21 9 de fevereiro de 2021. Vamos trabalhar nesse ano. Naquele mês que continuarmos passando por isso, vamos passar por cima e chegarmos ao produto ou serviço que teremos vai ser um novo. Normalmente, se selecionarmos o menu suspenso, este será o pedido dos itens. Normalmente, itens de inventário estavam comprando guitarras. Neste caso, não temos este item lá. Vamos adicioná-lo, e vamos dizer que é um quadrado que queremos. Então vamos dizer, Tab, que vai ser um novo item que precisamos adicionar. Vai ser um item do tipo de inventário, então vamos selecionar o item do tipo de inventário e adicionar este item à medida que avançamos Agora vamos explorar isso. Normalmente, nós só precisamos realmente obter o preço de venda e o custo aqui. Então vamos passar por isso e vamos dizer a quantidade inicial. Nós não temos nenhuma data, nós não vamos ter Nós temos Reorder Point. De onde gostamos? Quão baixo queremos chegar antes de reordenarmos. Não vamos colocar nada lá neste momento. A conta de ácido de inventário será ácido de inventário. Então, quando dizemos que temos essas guitarras, esses itens, esses inventários, eles estarão na conta de ativos no balanço. A descrição inquietante das vendas é que vai ser um escudeiro. Esse é o tipo de guitarra ou vamos ter. E então vamos dizer o preço de venda ou taxa. Então é para isso que vamos vendê-los, não para o que estamos comprando, que é o que estará na ordem de compra. Uma vez que os vendermos, será para a maior quantidade de 244 e isso vai para a conta de renda de vendas de renda de produto. Então isso vai ser o nosso inventário ou a nossa conta tipo de receita. ou nosso tipo de renda de conta, a conta que será registrada uma vez que vendemos o silencioso para 244. Vai aumentar a receita ou a renda dessa conta, aumentando a renda líquida. Vai ser um item tributável. Vamos ter que cobrar impostos sobre vendas por isso. Isso dependerá da região em que nos encontramos para saber se será imposto sobre a venda. No nosso caso, é tributável, e nós tributamos itens de inventário e não itens de serviço é como estamos trabalhando nosso imposto sobre vendas. Eles iam dizer a categoria de imposto sobre vendas. Eu só vou escolher o varejo aqui. Então você provavelmente quer ter certeza de que está escolhendo a categoria de ataque correta. Há mais calculando o imposto de vendas correto. Nós só queremos ter certeza de calcular alguns impostos sobre vendas para que saibamos como o imposto sobre vendas será calculado. Será diferente de um lugar para outro. Eu vou dizer que o item é item de varejo tributável. Então teremos a descrição da compra. Vou dizer que é a mesma coisa. Então vamos copiar esta descrição e será a mesma. E, finalmente, temos o custo. Vamos vendê-los por 244. Vamos comprá-los por 168 neste caso. E onde é que arranjámos estes números, a propósito? O que? Ele só está sendo dado a nós? O que teríamos que fazer, claro, na vida real é anotar para o que vamos comprá-lo e então decidir sobre a marcação apropriada . O que queremos receber como uma marca sobre isso? E isso vai ser uma decisão de negócios que vai precisar tomar. Então temos a conta de despesas. Quando vendemos algo novamente, temos a conta de receita aqui e a despesa relacionada de nós consumirmos o inventário, o ativo neste caso, a fim de gerar receita, isso é uma despesa. Essa é a nossa despesa mais importante quando ainda inventariamos itens chamados de custo de mercadorias vendidas. Então vai ser isso que vai configurar nosso item de inventário aqui, em vez de ter que ir para a seção de itens configurá-lo lá antes de criar uma ordem de compra ou uma fatura ou recibo de venda. Então, vamos dizer salvar e fechar, e está dizendo que somos obrigados a ter um campo aqui em cima. Então, a quantidade inicial eu vou dizer. Zero. Isso é indicado por esta pequena estrela. Então fizemos isso de propósito. Claro, para notar que temos que ter essa informação lá. Então nós vamos dizer a data inicial e eu vou apenas dizer, o início do mês 0201 que estavam trabalhando em 21 estavam trabalhando neste mês neste ano. Um ponto de reordenação que não precisamos. Isso não é um campo obrigatório, sem truques de bunda. Então vamos manter isso como está, e vamos dizer “salve e feche”. E assim, há nossas informações sobre a ordem de compra. Aqui está o produto ou serviço. A descrição, a quantidade que vamos comprar é uma. A taxa é o que acabamos de inserir no item de um 1 68 A quantidade 1 68 cliente é opcional . Depende se vamos encomendar isso para um cliente em particular ou se nós encomendamos isso para basicamente o dedo da loja tem na loja. Vamos dizer que encomendamos isto para um cliente em particular. O cenário de ser cliente entrou na loja diz que eles gostam desta guitarra. Eles gostariam de uma cor diferente ou algo assim. Então nós vamos basicamente pedir a ordem de compra para aquela guitarra em particular e aplicá-la a este cliente em particular. E colocando o cliente no lugar aqui, podemos usar que Teoh gerar o resto das transações relacionadas a este pedaço de inventário, incluindo a conta, o pagamento do cheque de inventário e a fatura que fará a este cliente para esta guitarra que assumimos ou esperamos obter para eles. Então o cliente vai ser novo material musical. E então vamos dizer que esse será o nosso costume. Este é um novo cliente, então vamos adicioná-lo como um cliente. Não vamos adicionar detalhes. Vamos guardar a descrição lá. E isso vai ser eu vou clicar fora disso para que ele vai total até aqui. Não vamos adicionar nenhuma mensagem de fornecedor ou memorando neste momento ou qualquer anexo. Então, lembra o que isso vai fazer em termos de entradas de diário? - Nada. Não vai gravar nada. Embora tenhamos uma quantia aqui, não aumentará o inventário. Não vai aumentar a pagar. Não vai registrar o fato de que fizemos um pagamento. Não fizemos um pagamento. Ainda não temos nenhum inventário. E não superamos o inventário porque ainda não o recebemos e, portanto, ainda não somos obrigados a pagar por ele. Portanto, não há nenhuma transação aqui, mesmo que haja um valor em dólar, que é incomum, mas esse valor em dólar será rastreado para nós dentro das ordens de compra dentro do sistema e pode então ser usado para aplicar para quando recebemos o inventário e nos ajudar a criar a gravação desse inventário. Então, vamos salvar este item agora? Vamos fazer isto mais uma vez, por isso vou fechar esta. Nós salvámo-lo. Vou fechá-la. Então vamos abrir outra ordem de compra indo para o item mais. Nós vamos para a ordem de compra de fornecedores, e vamos inserir outra ordem de compra e mais de nossa ordem de compra padrão que tivemos no passado. Nossas guitarras principais que compramos e vamos comprar do vendedor. Selecionamos o menu suspenso, veremos os vendedores aqui. Vamos digitar o fornecedor do telefone da EPA, e aqui está o telefone da EPA, vamos comprar guitarras aqui novamente. A ortografia, se estiver errada. Desculpe por isso. O endereço será aqui, e então vamos dizer o envio para na ordem de compra Data que vamos dizer é 0209 21. Esse será o mês com que trabalharemos. Com esse problema em particular, vamos rolar para baixo até os itens aqui embaixo e saber o que ele fez. - É. Lembrou-se do último item, que era um e l p. E na descrição. Então está preenchendo isso para nós e tentando nos ajudar lá fora. Se tivermos vários itens de compra, então este pode não ser o lugar mais útil para isso. Porque podemos fazer o pedido em itens diferentes do mesmo fornecedor a qualquer momento. Então você tem que verificar isso. Nós sempre pedimos o mesmo item. Poderia ajudar. Esta é a guitarra principal que compramos. Então, é isso que queremos. Ele é lp. Essa vai ser a guitarra que vamos comprar. Tese Ailes descrição é preenchido automaticamente. No entanto, não vamos comprar uma desta vez. Vamos comprar três deles a uma taxa de 400 por montanha 1200 que nos dará a quantidade total de 1200. Portanto, note mais uma vez que, embora tenhamos 1200 como a quantidade que sabemos que será a montagem . Não há entrada no diário, o que significa que não recebemos o inventário. Ainda não fizemos o pagamento. Nós nem sabemos o dinheiro ainda porque nós não recebemos o inventário para esse dinheiro ser devido. Portanto, nenhuma transação acontecendo, No entanto, que 1200 na ordem de compra pode ser usado para gerar a conta para gerar o cheque para gerar a fatura como nos movemos através do processo como recebemos o edifício da guitarra guitarra pagar para a guitarra e, em seguida, espero vender a guitarra e faturar clientes para ele. Desta vez não vamos ter um cliente. Só vamos colocar essas guitarras. Estas são as nossas guitarras principais. Vamos colocá-los em uso e colocá-los na loja. Então vamos ter isto pronto para vender dentro da loja. Não recebemos nenhuma pré-encomenda para eles. Não temos nenhum cliente para atribuí-los no momento, então vamos apenas salvar isso, e será isso para as ordens de compra 68. 8.20 de receber com o Bill QuickBooks Pro 2018: Lo. Nesta apresentação, vamos registrar o recebimento do inventário juntamente com uma conta dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos inserir uma conta e conectaremos essa conta à ordem de compra relacionada que criamos . Então vamos dar uma olhada no item mais aqui e ver as atividades que temos. O que estamos olhando está na seção de fornecedor, e o que temos feito até agora dentro da seção de fornecedor é ter um ordens de compra. Temos a ordem de compra. Lembre-se de que uma ordem de compra não tem realmente uma transação relacionada a ela. Não somos nós comprando inventário. Nenhum inventário aumentou porque ainda não o obtivemos, e nós realmente nem pagamos por ele naquele momento. É só um pedido de inventário para os nossos fornecedores. Assim que recebermos o inventário dos fornecedores, então vamos pagar pelo inventário ou participante em nosso sistema neste caso e registrar o inventário naquele momento. Nota. Isso é um pouco diferente do que seria algo se estivéssemos comprando algo para nossas células e algo como a Amazon porque normalmente fazemos o pagamento quando fazemos a compra, oposição a este item onde o comprador tem um pouco mais de controle. Quando fazemos a ordem de compra em que o pagamento não foi feito no ponto de compra, Nós estamos realmente indo para obter enviado o inventário antes de inserir essas informações no sistema e, em seguida, pagar por ele. Então estamos imaginando aqui que temos a ordem de compra, saímos solicitando inventário. No nosso caso, uma guitarra que recebeu agora foi recebida junto com uma conta, e vamos gravar o projeto de lei em nosso sistema representou o fato de que agora devemos dinheiro para aquela guitarra porque agora foi recebida e gravar o relacionado contas a pagar. Isso é fazer neste momento. Então, vamos primeiro selecionar o item de conta aqui, e então vamos pagar a conta em um ponto posterior. Então vamos selecionar a conta. Vemos este item aqui, e como é um projeto de lei, isso significa, isso significa,naturalmente, que aumentará as contas a pagar a conta que representa isso. Devemos dinheiro e o outro lado então irá para o que estamos comprando. O que temos neste inventário do caso. Então vamos colocar quem estava comprando. Poderíamos selecionar o menu suspenso e encontrá-los ou e ou digitar. Neste caso, é o para-lama que é o pára-lama fornecedor. E então vamos dizer que é o que queremos. Uma vez que fizermos isso, então vamos ver esse pequeno pop-up dizendo, Ei, Ei, há uma ordem de compra 1003 relacionada a este fornecedor em particular. Gostaria de adicionar essas informações da ordem de compra à fatura? E sim, nós faríamos. Então este era um total de 168. Esse é o preço de compra do vendedor. É uma guitarra Squire. Vamos dizer que é esse. E acrescenta que uma vez que nós dilatamos, então, se nós rolarmos para baixo, não vai estar nos detalhes da conta. Está no detalhe do item. A diferença entre estes dois é que o item detalhado tem a ver com o inventário. Estes itens de inventário de ar, neste caso uma guitarra Squire sq da Fender, oposição a outros tipos de contas, que pode ser, digamos, digamos, conta de serviços públicos ou a conta de telefone ou o tipo típico de contas teatro tipos de contas. Nós colocaríamos seu outro tipo de contas que eram contas ácidas como seguro pré-pago e outras coisas também estariam aqui em cima. Os itens normalmente serão os itens de inventário. Itens são tipicamente coisas que terão uma lista para ele, coisas que vamos ter Teoh gravar e entrar em algum outro lugar e, em seguida, preenchê-los aqui para que os Adams serão, portanto, nós para povoar com no futuro. Então, se pudéssemos passar por isso agora, uma vez que um para-lama, não vamos colocar um endereço de correspondência neste momento. Os termos que poderíamos selecionar os termos por isso têm provavelmente líquido 30 são tipos típicos de termos, que significa que seria devido dentro do período de 30 dias. Vamos colocar a data de 02 14 para 1. Essa é a data. Estavam trabalhando para o mês de fevereiro neste problema. E essa é a data em que teremos isso. Então 30 dias depois seria, Ah, 316 Nós não vamos Bill número ou o número da licença. Nós vamos rolar para baixo Teoh as contas novamente. Não há contas aqui. Teremos o item aqui em baixo, e será isso. Então temos a praça. Temos a quantidade. Primeiro, a taxa vem do fato de que entramos no Squire como um item, um item de inventário. E esse é o custo do item de inventário que estamos comprando formulário. Temos um cliente da Teoh faturável, e é material de música nova. Então, na verdade, vamos dizer que vai ser faturável. E mais uma vez, este não é um tipo perfeito de conexão. O que isso vai dizer é que quando formos para novas músicas, lembre-se do que isso significa. Essa é a ordem de compra? Comprámo-lo para um cliente específico, em particular cliente, neste caso, em material de música nova. Imaginamos que novas músicas para alguém que os representa entram na loja. Uma vez que esta guitarra particular e sq Squire, nós não tê-lo ou nós não tê-lo na cor ou o que quer que eles querem. Portanto, nós colocamos em uma ordem de compra para o nosso fornecedor, que é Fender aqui antes disso antes da conta, e então eles enviam esta guitarra em particular. Agora vamos inserir a conta dessa guitarra em particular, que é preenchida com a ordem de compra. Então, dentro da ordem de compra, dissemos que vamos comprar isso para um cliente específico, nem sempre algo que será feito dentro de uma ordem de compra. E agora que temos a conta, vamos continuar a tentar localizar este cliente para esta guitarra em particular que é devido a este cliente. Agora, isso irá vincular, então quando criarmos a fatura não será um link perfeito, no entanto, porque ele vai puxar o custo aqui, em vez de o que queremos é o preço de varejo. Mas ele vai nos fornecer o link para que possamos ver que aparecer e preencher a fatura para nós desta guitarra em particular, e isso vai nos ajudar a lembrar que essa guitarra é a que eles queriam. E então podemos mudar para o preço de varejo. Então é assim que vamos ligar estes dois por enquanto. Então o cliente vai ser novo material de música e vamos ver essa conexão quando criarmos a fatura. Então, o que aconteceu agora? O que vai acontecer quando gravarmos este. Isto é uma conta. Isso significa que não importa o que aconteça, uma conta sempre vai aumentar as contas a pagar. Isso é o que significa um projeto de lei. Então as contas a pagar vão subir, claro, claro, este 168 O outro lado é que compramos uma guitarra, que é um inventário para nós. Então isso é um ativo quando os ativos devem subir também. Vamos salvar isso e ver se é o que acontece agora. QuickBooks está tentando vender é um de seus serviços aqui. Vamos dizer não, obrigado por agora e fechar isso. Vamos ver os relatórios do lado esquerdo. Então vamos para os relatórios que vamos digitar primeiro o balanço civil tipo no balanço patrimonial. E as datas que vamos estar olhando vai ser o mês de fevereiro Vamos eles ir para 21 estavam trabalhando no ano 2021 duo para 28 para 1, e é isso que vamos mês em que estamos trabalhando. E vamos fazer esse relatório. Se rolarmos para baixo, então vamos ver que o item de inventário deve ter subindo. Então aqui está o item do inventário. Se selecionarmos esse item, então veremos o Escudeiro aqui. Vou selecionar esse item. E aqui está. Aqui está. Aqui está a nossa conta. Podemos fechar isso de volta. Podemos voltar ao nosso relatório lá em cima. Voltar para o balanço, isto é. Veja o outro lado, que é uma conta de passivo. Quando vemos o passivo de contas a pagar ali mesmo. Há o 168 Mais uma vez, se escolhermos aquele 168, veremos novamente a conta do para-lama. Se selecionarmos esse item, então veremos mais uma vez o projeto de lei que acabamos de inserir. Então vamos fechar isso de volta. Voltaremos ao nosso relatório em cima. Note-se que as duas contas afetaram o nosso balanço. Não há contas de extracto de renda. Apesar de termos entrado na conta e termos conseguido o inventário. O que aconteceu é que um passivo subiu e o ativo subiu em renda. conta do extrato não será afetada até que vendamos este item. Então teremos que gastá-lo sob a forma de custo dos bens vendidos. Observe também que se fomos para o pagamento pelo cliente, ele mostrará esse mesmo valor pelo cliente que devemos. O que, claro, neste caso é Fender. Então, nós queremos selecionar e fazer o backup por outro relatório um sub-razão quebrando essa informação por fornecedor, que neste caso é apenas um fornecedor chamado Fender, a pessoa a quem compramos nosso item de inventário de uma guitarra. Faremos isso mais uma vez. Então vamos selecionar outra conta. Vamos inserir outra conta para a ITAR que recebemos. Lembre-se que estamos conversando aqui. Tivemos uma bela, temos uma ordem de compra. Agora temos a conta, e depois pagaremos a conta. Então nós recebemos as guitarras neste ponto, e estamos entrando no fato de que as guitarras de cartão foram recebidas e, portanto, inventário está subindo e que devemos pagamento por elas porque foram recebidas, e portanto as contas a pagar estão subindo. Isto vai ser para o telefone da EPA. Então, poderíamos selecionar telefone EPA a partir do menu suspenso e/ou ou digite o telefone EPA e selecionar esse fornecedor antes f. Não é soletrar corretamente. Peço desculpas. E se nós tocar através deste com NCD ordem de compra relacionada a este aparecendo significando que tivemos que QuickBooks está nos dizendo aqui você inseriu uma ordem de compra antes desta para 1200 ordem de compra 100 para Esta é a ordem de compra que você gostaria de usar? Para preencher esta lei, vamos dizer que sim. Isso, claro, é um telefone da EPA. Les Paul. Esse é o tipo de guitarra que temos aqui. Vamos adicionar isso e vamos rolar para baixo. Não está nos detalhes da conta. Está nos itens porque é um item de inventário. É um E-LP, um telefone da EPA. Menos sondagem. Temos três deles na ordem de compra. 400 dólares. Esse é um item que registramos como itens. Então, se olharmos lista de itens estrela, veríamos que o custo é 400. O varejo é diferente. Custam 400. Temos o valor faturável desta vez. Não vou colocar nada lá. Por quê? Porque não povoamos um cliente. Esta não é uma guitarra que compramos do telefone EPA desta vez são essas três guitarras não são compras que dissemos, Ei, um cliente entrou em nossa loja, queria a guitarra que não tínhamos na loja e portanto, estamos comprando essas guitarras para esse cliente em particular. O que dissemos é que dissemos a guitarra E l p, uma das nossas guitarras mais populares. Queremos ter mais deles na loja porque tendemos a vendê-los aleatoriamente de pessoas que entram na tempestade. E, portanto, vamos comprar três deles agora e vendê-los quando as pessoas entram na loja. Então é aí que isso vai parar. Não há nenhum cliente. Não vamos deixar o Bill passar neste momento. Portanto, note que quando temos uma ordem de compra, isso realmente depende do tipo de empresa que temos sobre se compramos algo que são tipicamente mais personalizado para um determinado cliente ou nós compramos algo que primeiro vai para o loja, e então as pessoas vão comprá-lo. Em outras palavras, não os compramos para um cliente específico em mente no ponto da ordem de compra. Então isso significa que não vamos ter nenhum item faturável neste aqui. Então, vamos dizer que o que acontece aqui vai lembrar que é uma conta. A conta significa que as contas a pagar vão subir. Isso é o que é uma conta. Significa que devemos dinheiro por isso no futuro, e o outro lado será então o inventário está subindo porque é um item. Agora, lembre-se, se tivermos uma conta que fosse apenas uma conta que gravamos a conta de telefone ou a conta de serviços públicos , as contas a pagar continuariam subindo. Mas o outro lado seria algum tipo de despesa ou algum outro tipo de ativo. Neste caso, é inventário especificamente porque é um item que estava comprando, neste caso uma guitarra, que é um item de inventário para nós. É algo que estamos comprando e depois vamos revender. Então vamos dizer “economize” e checar nossas finanças mais uma vez. E o sistema realmente me salvou aqui porque não fizemos nada importante. Eu não fiz uma coisa importante, e isso vai ser passar por isso. Eu deveria escolher os termos que vou matar. As voltas são 30 mais uma vez e as datas estavam funcionando no futuro aqui, então então eu tenho que voltar aqui. Vá para 14 para 1. Se estamos trabalhando em tempo real , não teria que fazer isso. Mas esta é a data que vamos passar por aqui. Eu recomendo tabbing através destes como você vai apenas para ter certeza de que nós atingiu todas as células como eu não fiz desta vez. Quando selecionamos uma ordem de compra, não quero ir até lá e ver se ela está preenchida como a primeira coisa. Mas então é uma boa ideia. É sempre voltar para o topo e ter certeza que nós tocar através deste aqui como eu queria demonstrar por não fazer isso e, em seguida, mostrar o problema, é claro. E então aqui está o para 14. A data e a data de entrada seriam 30 dias depois porque selecionamos Líquido 30 de continuar tabulação através desta. Eu acho que nós temos tudo o que precisamos neste momento, e então nós vamos rolar para baixo e vamos salvar este item. Então vamos aos relatórios e veremos se faz o que esperávamos fazer. Então vamos fechar isso. Já temos o balanço aberto. Se você não tiver o balanço patrimonial aberto, vá para relatórios, digite balanços e altere a data para as datas em que estamos trabalhando. Oak Teoh 2 para 1202 28 para 1 de fevereiro de 1 de fevereiro para deve ser 1º 2º mais para ir para o seu Vai ser o mesmo. Mas 1 de fevereiro de 2021 você sabe. 28 de fevereiro. Vamos executar esse relatório, e então vamos dizer que se rolarmos para baixo item de inventário, isso é o que compramos. Se selecionarmos esse item de inventário, veremos a fatura que temos aqui. Você é o segundo Bill. Tínhamos telefone da EPA, menos sondagem. Se selecionarmos esse item, vamos então ver nossa conta que tivemos entrada aqui. E aí está ele. Fechando isso de volta. Voltando ao nosso relatório lá em cima. É a primeira metade que temos o inventário. A segunda metade que temos são as contas a pagar. Então aqui estão as contas a pagar. Se selecionarmos esse item, veremos o para-lama. O segundo item. Eles estão selecionando o segundo item para o evento. Oh, na verdade, isso é o para-lama Eu vou fechar isso de volta. Na verdade, queremos o telefone da EPA. É o que acabamos de colocar desta vez. Esse é o 1200. Então, se selecionarmos esse item, há o que acabamos de comprar ali. Aviso. Mais uma vez, nada aconteceu com a perda de lucro. Vou fechar as costas para o relatório. Ambas as contas, as contas do balanço. Nós não fizemos nada. Lucro e perda de responsabilidade subiu porque nós compramos algo tipo de crédito. Tipo num cartão de crédito. Devemos algo por isso. Outros bens secundários subiram porque temos o inventário. Nada acontece com a declaração de renda até vendermos o inventário e aumentarmos as vendas , as receitas subindo e vendermos a guitarra. O que significa que o custo dos bens vendidos vai subir trazendo essa renda para baixo pelo custo dos bens vendidos. Uma vez que fizermos essa venda, 69. 8.25 de vendas e depósito: Olá. Nesta apresentação, vamos registrar um recibo de venda e o depósito relacionado dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Nós vamos continuar com o problema get grande guitarrista. Vamos inserir um recibo de venda e depois depositam os recibos de venda. Para fazer isso irá refletir o ícone de adição no lado direito. Então parece uma expiração, e nós vamos para Teoh os clientes aqui. Agora, observe a diferença entre um recibo de venda, que é o que vamos entrar agora, e uma fatura de fatura, que significa que estaremos recebendo pagamento em algum momento no futuro, em oposição ao recibo de venda. Isso significa que vamos receber o pagamento neste momento e entregar a mercadoria neste caso, o inventário no mesmo momento. Você poderia imaginar o recibo de venda como um item como um recibo que seria gerado dentro uma loja em oposição à fatura, o que seria algo que nós então geraríamos e esperamos enviar e receber em um momento posterior em termos de um cheque em um momento posterior. Então, vamos selecionar o recibo de venda. Então temos estes recibos de vendas item. Nós vamos selecionar o cliente em cima que estamos indo. Então estamos imaginando que estamos fazendo uma venda. Neste momento, podemos imaginar o cliente estar na loja pegando uma guitarra dentro da loja. Vai ser um E-L P e EPA telefone deve Paul guitarra. Eles pegam, e nós vamos vendê-lo a eles neste momento no tempo e gravar o pagamento no mesmo ponto no tempo para que pudéssemos selecionar o menu suspenso para encontrar o cliente e ou digitar qualquer cliente que vai ser guitarra Garcia. Este vai ser um novo cliente. Portanto, vamos adicionar que o cliente será um novo tipo de cliente, e eu não vou colocar os detalhes neste momento. Nós só vamos dizer salvar e passar para o próximo item. Não temos um inventário ou um e-mail. Se o fizéssemos, poderíamos enviá-lo por e-mail. Mas estamos normalmente a pensar que isto vai acontecer dentro da loja. Vamos dar este recibo de venda neste momento. Então vamos ter o endereço de cobrança agora, o endereço de cobrança pode ser importante. Se vendermos inventário, lembre-se, porque será necessário calcular o imposto sobre vendas em muitos casos. Então, para calcular o imposto sobre vendas, QuickBooks fará isso automaticamente, mas ele precisa saber o local em que estamos. Precisa saber o local do prédio que estará lá. E precisamos inserir as informações de imposto sobre vendas em termos de quem devemos imposto sobre vendas e configurar esses itens para ver que olhar para uma apresentação anterior porque este é um problema de prática , estaremos usando um imposto sobre vendas de 5%. Mas para que isso calcule, o que vamos fazer é inserir um endereço aqui. Vamos dizer que temos os endereços. Será apenas um endereço que está na Califórnia, então preencherá o imposto sobre vendas. Então vamos mudar o imposto de vendas para 5%. Basta ter um item de imposto de vendas padrão. Lembre-se de que, se você não colocar essas informações no endereço de cobrança, ele pode não calcular o imposto sobre vendas. Será algo que você não pode mudar. Então, para um problema como este, você tem que basicamente configurar o imposto sobre vendas, em seguida, inserir algo. Você não pode colocar o imposto sobre vendas na configuração neste momento porque ele faz isso automaticamente. Mas você pode voltar e alterá-lo assim que fizer o primeiro cálculo primário. Então é isso que vamos fazer aqui. Vamos passar por isso e vamos ver a data é 021 Thio thio até 1 de fevereiro de 2021. Estamos a trabalhar no futuro. Vamos passar por isso e vamos dizer o método de pagamento. Vamos dizer que temos um cheque. Então aqui estão os métodos de pagamento. Recebemos um cheque neste momento. Lembre-se, estamos fazendo a venda neste momento. O depósito não vai para a conta corrente agora. Em vez disso, vamos depositá-lo em uma conta de fundos depositados da ONU e, em seguida, colocá-lo no banco enquanto vamos para o banco no final do dia, coletando todos os cheques que temos, colocando-os no banco no mesmo grupo para que ele irá corresponder ao agrupamento no extrato bancário, e podemos então amarrar as reconciliações bancárias conforme necessário. Depois vamos selecionar o produto e vai ser um telefone da EPA, menos sondagem. Então vamos. Poderíamos selecionar o menu suspenso para encontrar isso e ou digitar o LP. Vamos passar por isso imaginando que eles trouxeram o telefone, a guitarra aqui, até a loja, na frente. E isso, é claro, seria o nome da guitarra na guitarra. E o preço do adesivo então seria dado neste caso, $500. Então, vamos dizer que eles compraram um. Aqui está a descrição preenchendo para nós automaticamente porque já inserimos o item que temos, ah, quantidade um. A taxa é de 500. imposto sobre vendas será calculado. Ainda não foi calculado porque ainda estamos na mesma linha. Então, espero que, quando clicarmos para baixo para a próxima linha, ele irá calcular o imposto sobre vendas, mas é verificado para que ele deve fazer alguma coisa. Vai clicar na próxima linha e ver que ele deve calcular algo aqui agora está calculando com base em nossa localização, o endereço de cobrança e o que nós entramos no sistema em termos de quem devemos imposto sobre vendas tipicamente. E vamos mudar isso para 5%. Então, vamos fazer do jeito que seria um exemplo. Para qualquer tipo de localização, você pode aplicar qualquer taxa necessária ou usar QuickBooks para aplicar qualquer taxa, uh, é necessária. Então vamos dizer 500 vezes 5000.55% e vamos dizer que é um imposto de vendas de $25. Então vamos mudar isso. Que 25 para o nosso exemplo. Propósitos problemáticos. Vai dizer que o sistema QuickBooks diz: “ Ei, Ei, você sabe, isso não é o que nós inventamos. Quer que façamos algo errado e vamos dizer: “ Agora guardeas mudanças.” algo errado e vamos dizer: “ Agora guarde Você está bem. E eu vou dizer a ele que é um problema de exemplo para que tudo esteja bem lá. Então estamos dizendo que construímos 500. Tivemos que cobrar imposto sobre vendas de 25 5% sobre os 500. Isso nos dá um total de 525. Então, se recapitularmos o que está acontecendo com este recibo de venda? É um recibo de venda, o que significa que temos pagamento neste caso, dinheiro. Mas o cheque não vai para o banco ainda vai para fundos não depositados. Ainda uma conta de ativo de conta de ativo aumentando pelo valor total, que seria o 5 25 que estamos recebendo sob a forma de um cheque. O outro lado vai subir, que serão as vendas. Só vai subir por 500. Esse é o preço da guitarra que vendemos. E então a diferença entre esses dois é, é claro, o imposto sobre vendas de US$25, que aumentará uma responsabilidade por esses impostos que devemos no futuro. Além disso, o que vai ser gravado, que não podemos ver aqui é o custo dos bens vendidos para esta guitarra que vendemos e a correspondente diminuição no inventário. Não temos essas quantias, mas sabemos que o inventário está diminuindo pelo custo, o que significa para o que compramos. Poderíamos achar que se olhássemos para a lista de itens, a fim de ver o que pagamos para a guitarra. QuickBooks sabe o que é e está usando um sistema perpétuo como fazemos este recibo de vendas , ele irá então diminuir o estoque e registrar o custo relacionado de bens vendidos. Então vamos em frente e salvá-lo. Vamos verificar se ele faz o que esperamos que faça. Então, salvando-o, vamos fechar isto e ver as nossas demonstrações financeiras e passar por esses componentes para ver se está feito o que dissemos que faria. Vamos dizer relatórios do lado esquerdo. Vamos digitar o relatório primeiro, o balanço e lá está o balanço. As datas no balanço serão o segundo mês 0201 para 1, Teoh 2 28 para 1. Então vamos fazer o relatório. Então, dentro do balanço, sabemos que temos dinheiro, mas não colocamos na conta corrente que colocamos em fundos depositados pela ONU. Então é um trunfo. As contas têm 825, não é? Selecionando esse item, vemos o 5 25 ano. Se selecionarmos esse item, veremos nosso recibo de venda. Vamos fechar isto, verificar o outro lado disto quando eu voltar para cima e voltar para o nosso relatório. O outro lado, normalmente pensamos como vendas do outro lado. Então vamos para os relatórios e vamos para os lucros e perdas, que é onde as vendas estarão nos registros de lucros e perdas. E nós vamos mudar as datas para o mês de fevereiro para um 1 para ir para, ah, ah, 28 para 1 G 1º de fevereiro a 28 de fevereiro. Estamos trabalhando no ano de 2021. Execute esse relatório dentro, digamos, das vendas fora dos 500. Aqui selecionando esse item, observamos que só vemos os 500 em vez dos 5 25 Se selecionarmos esse item que está no fundo aqui, é o quanto temos. Mas 25 não serão guardados por nós. Nós vamos pagá-lo. Teoh, o estado para o imposto sobre vendas coletado sobre o preço de venda de 500 o valor realmente ganhou o valor, em seguida, relatado como vendas ou receita. Fechando isso de volta, vamos voltar para o balanço agora, então vamos para os relatórios mais uma vez, olhar para os 25 que estarão no balanço. Então digite o balanço mais uma vez, selecionando o balanço. Alterando as datas para o mês de fevereiro 020121202 28 para 1. Executando esse relatório. Então vamos rolar para baixo até a seção de passivos. Queremos ir ao Conselho Estadual de Equalização da Califórnia. Essa é a nossa localização, que teremos que mostrar isso em muitos lugares. Isso seria chamado se não houvesse um monte de outros programas que poderiam ser chamados de imposto sobre vendas a pagar ou algum tipo de impostos papais contas a pagar. Isso é o que é. Isto, naturalmente, é dado o seu mais pormenor em termos de quem devemos isso. Então, se selecionarmos este item e rolarmos para baixo, veremos os valores aqui para a venda. Estes ar, as três quantidades devem somar-se a ele. O 25 que selecionamos qualquer um destes, vamos rolar para baixo que está sendo gerado a partir deste imposto de vendas 25. Fechando isso de volta, vamos voltar para o relatório em cima do outro lado disso, lembre-se, lembre-se, foi que o inventário está caindo, mesmo que não tenhamos visto o valor do estoque no recibo de venda. Então, se formos ao inventário, sabemos que vendemos o inventário. Então isso deve estar indo para baixo e selecionamos o item do inventário que vendemos. Vai ser o recibo de venda é o que estamos procurando para os 400. Então, se selecionarmos que 400, então não vemos 400 em qualquer lugar nas vendas recebidas. Vemos 500. Isso é porque eles 400. Por que vendemos? Ele estará lá no valor da lista de itens para ver que podemos fechar isso de volta. Eu digo que nós somos que 400 chegar lá de nós vamos para os itens de vendas aqui, e eles estavam indo para ir para produtos e serviços lá em cima. Então estamos em vendas nos produtos e serviços do lado esquerdo. Se nós rolar para baixo, estamos procurando eu acho que foi o e. L P que nós vendemos 500 preço de venda 400 custos, então o sistema sabe que é um 400 custos, embora nós não vamos colocar isso no recibo de vendas porque nosso cliente não precisa saber esse valor de custo. Então vamos olhar para o outro lado disso. Vamos ver os relatórios mais uma vez. Vamos para os lucros e perdas. E vamos mudar as datas mais uma vez para o mês de fevereiro 020121202 28 para 1 e executar esse relatório. O outro lado é o custo dos bens vendidos. Então aqui estão os 500 re recebidos em receita. Temos 5 25 500 de que era receita para nós. Custa-nos 400. Então, o aumento líquido, claro, é 100. Selecionando este 400. Há o custo das mercadorias vendidas para aquela guitarra. Selecionando esse item, mais uma vez temos nosso recibo de vendas aqui fechando isso de volta. Agora vamos gravar o depósito, então vamos rolar de volta para cima. Vamos recolher este pequeno ícone de mais, e podemos pensar no depósito normalmente como parte da seção de clientes. Embora seja aqui na seção de outros, o que significa que o que normalmente acontece é que vamos faturar o cliente e obter um depósito bancário pelo correio ou vamos criar como ouvimos um recibo de venda receber um depósito bancário pelo correio . A razão pela qual os depósitos não estão na seção de clientes é que há uma quantidade significativa de vezes que podemos não ter isso na forma como conseguimos o depósito, significa que poderíamos ter ficado sozinhos ou possivelmente colocar dinheiro no sistema. Então, há outros tipos de transações que podem ter um depósito. Mas espero que o depósito na maior parte do tempo seja realmente parte do ciclo do cliente. Significa que estamos construindo o cliente. Estamos recebendo dinheiro e depositando esse dinheiro no banco. Então vamos em frente e gravar esse depósito, e esse será o conceito que temos aqui. Nós apenas tipo de recibo de vendas. E nós registramos que na ONU os fundos depositados iriam agrupar esses recibos de vendas junto com quaisquer outros depósitos. Ainda não temos que entrar no banco com ainda e, em seguida, registrar esses depósitos neste momento. Então aqui estão os depósitos da conta corrente. Vamos fazer os depósitos com data de 02 12 02 12 2102 12 21. Então 12 de fevereiro do ano estavam trabalhando em 2021. Aqui está o recibo de venda que temos. Vamos verificar isso. Nós vamos afirmar que nós também temos esses outros dois que nós não tínhamos feito que nós tínhamos recebido estes quatro em. E vamos depositar vistos, poços e outros dois recibos de vendas que aconteceram e ainda não fomos ao banco . Vamos depositá-los ao mesmo tempo. Então nós vamos ter um depósito de 825 não apenas o 5 25 E, portanto, quando olharmos para o extrato bancário dela, ele vai mostrar um depósito de 8 25 que podemos então combinar com nossos livros, que devem ser agrupados da mesma forma em 8 25 Então vamos continuar e salvar isso assim que terminarmos, vamos nos certificar de que sabemos o que está acontecendo. Vai sair da nossa conta corrente. Então, é claro que vai para a nossa conta corrente porque estamos depositando na conta corrente e o outro lado será os fundos depositados pela ONU. Estes ar todos os itens que temos dinheiro de seu tipicamente um cheque ou dinheiro e não ter ido para o banco com. Então nós colocamos isso em uma conta chamada fundos un depositados para que possamos gravar as outras partes da transação ainda não colocá-lo no banco porque queremos fazer isso de uma vez, agrupando-os juntos. Pergunte Eles serão agrupados no banco. Então vamos salvar isso e ver se ele faz o que esperamos que ele faça. Vamos fechar isso de volta. Vamos voltar aos relatórios. Vou ver os relatórios do lado esquerdo. Vamos digitar o balanço. Então, balanço. Desta vez vamos mudar as datas de 020121202 28 para 1 e executar esse relatório. Vamos verificar a conta corrente. Foi onde depositamos desta vez. Finalmente coloquei na conta corrente. Selecionamos esse item. Aqui está o depósito de 8 25 que temos. Selecionando esse item nos dará o nosso depósito aqui. O 8 25 Aqui. Vamos fechar isso de volta. Feche isso de volta. Vamos voltar para o balanço. Voltemos ao relatório, que é o balanço e vejamos o outro lado, que é o fundo positivo. Note que QuickBooks é bom aqui em que havia atividade nesta conta, então eles não apenas torná-lo zero eles quero dizer, eles não apenas levá-lo embora. Eles não fizeram zero e deixaram nos relatórios que podemos ver os detalhes. Podemos usar essa função de zoom automático e dizer: “ Sim, Sim, eu sei. Zero. Mas o que aconteceu com ele? Se selecionarmos esse item, então poderíamos ver que temos a fuga e notamos que eles quebraram aqui. Eles não só colocaram o depósito dos 800. Eles estão dizendo aqui que era composto por esses itens. Aqui. Nós depositamos o 5 25 o 100 o 200 que nos daria se selecionássemos qualquer um dos 100 para 200 o 5 25 ou a idade 25 que foi feito como um depósito na data 12 de fevereiro 70. 8.30 de pagamento avançado do cliente: Olá. Nesta apresentação, registraremos um pagamento antecipado de um cliente dentro do QuickBooks online. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos gravar um pagamento de um cliente, mas será um pagamento adiantado de um cliente. O que significa que vamos ser pagos antes de fazermos o produto ou serviço neste caso, que dar ao produto que estamos vendendo guitarras. Portanto, vamos receber um pagamento antes de entregarmos a guitarra. E isso significa que não ganhamos a receita no momento em que conseguimos o dinheiro. Isto é um pouco mais incomum da transação. Nem todos os tipos de empresas terão este tipo de transação porque normalmente o processo seria que nós somos pagos no momento em que fazemos o bem ou serviço ou em um momento posterior no tempo, não normalmente antes, mas certas indústrias que são pagos antes muitas vezes com o caso de uma guitarra ou algo assim, podemos ser convidados a segurar a guitarra e, portanto, obter um pagamento adiantado para fazer isso, por exemplo, e então fornecer a guitarra mais tarde. Algo como um concerto onde vendemos ingressos antes do concerto acontecer deve entrar em algum tipo de receita não adquirida. Como vamos mostrar. Aqui vamos ter uma situação semelhante em outras palavras, como vamos mostrar aqui. Então, para fazer isso, vamos selecionar o ícone de adição no topo, e estamos procurando a seção de clientes aqui, e teremos o pagamento recebido aqui. engraçado é que não vai passar pelo fluxo normal. O fluxo normal para os clientes seria que nós temos uma fatura e, em seguida, recebemos o pagamento em um ponto posterior no tempo no correio. Ou temos apenas um recibo de venda, quando fizemos a venda, demos a guitarra e fomos pagos ao mesmo tempo. O que vamos fazer é usar o pagamento de recebimento, que geralmente é o que é usado depois de uma fatura, mas registrá-lo antes de realmente termos a fatura. Isso é o que vai ser um pouco incomum quando selecionarmos os pagamentos recebidos. Temos esta tela aqui. Pagamentos recebidos significa que temos algum tipo de dinheiro e que normalmente vai aumentar algum tipo de caixa tipo de contagem. Este vai aumentar os fundos de depósito da ONU. Até depositarmos no banco, diremos que a guitarra Anderson nos deu algum dinheiro. O cenário vai ser que nos dêem $250 neste momento, e ainda não lhes demos uma guitarra. O que fizemos foi dizer que vamos segurar a guitarra mais tarde. Então eles deram um pagamento adiantado. Os 2 50 irão para a guitarra que forneceremos mais tarde. Neste momento, nenhuma fatura foi feita porque ainda não demos a guitarra e os 2 50 que estamos recebendo nós realmente ainda não ganhamos. Então vamos dizer que as guitarras Anderson poderíamos selecionar que caiu e ou digitar guitarras Anderson, e isso vai preencher para nós. Então temos um tipo de sinal de erro aqui dizendo quem o pagamento da Anderson Guitar não tem uma fatura aberta. Então, se isso significa que não há nada que o ligue a Tipicamente, quando temos um pagamento recebido , teremos algum tipo de fatura que vamos apenas verificar e clicar em baixo aqui neste ponto no tempo lá dizendo, Ei, quer saber? Você está recebendo um pagamento. O que? Você não fez nada. Você não deu uma guitarra. Você não fez o serviço. Por que você está recebendo este pagamento? E então nós vamos dizer, Bem, tudo bem, porque nós recebemos o pagamento antes de irmos. Teoh gravar a fatura, que é mais uma vez um pouco incomum. Então vamos passar por isso e vamos dizer que isto é 0 a 16 para 1 é a data vamos trabalhar em fevereiro, 16 de fevereiro de 2021. Nota. Quando eu digo que é incomum, a propósito, está sob o habitual para a maioria dos tipos de empresas, pode ser uma transação normal para certos tipos de empresas, como se tivéssemos um concerto ou se vendemos revistas ou qualquer tipo de assinatura serviço desses dias. Esses são todos os tipos de empresas onde somos pagos antes de fornecermos o serviço e teremos uma situação semelhante com esses tipos de indústrias. Então, vamos dizer aqui que o método de pagamento eu vou dizer que é um cheque. Então eu vou dizer que é um cheque que nós temos e nós vamos ver o número do cheque é de 5 a 43 ele vai para fundos depositados da ONU não vamos colocá-lo no banco. É o mesmo que o normal. Vamos agrupá-los e colocá-los todos no banco ao mesmo tempo. O valor que então vamos dizer é que temos $250 como o pagamento inicial de uma das guitarras que mais tarde estaremos gravando, e vai ser isso. Nota. Não há outra fatura que temos aqui. Então, qual será a entrada do diário aqui? Um pouco diferente do que possivelmente você pode estar pensando de uma classe teórica, que você poderia dizer que temos um pré-pagamento. Temos dinheiro para um trabalho que ainda não foi feito, o que significa que o dinheiro aumentaria. O dinheiro está subindo, mas é fundos não depositados. Ainda não vai para a conta corrente, e o outro lado normalmente não seria receita porque não ganhamos. Não é que não vai entrar em receita, e deve entrar em um risco. Fundos depositados pela ONU Quero dizer que a responsabilidade chamada receita não realizada normalmente ou algum tipo de responsabilidade não realizada tipo de conta. Observe que a opção de pagamento receber aqui, no entanto, normalmente significa que vamos reduzir uma conta de contas a receber, portanto, receber formulário de pagamento normalmente significa que as contas a receber serão desativadas. Problema, embora Conta estável não tem nada relacionado com uma fatura para guitarras Anderson . E, portanto, quando baixamos as contas a receber, o que acabamos com é um minuto a receber negativo. Parece que devemos guitarras ao Anderson, o que temos. Abrimos ou para 50 de volta ou devemos a guitarra no futuro. Então é isso. Isso não deveria acontecer. Não devíamos ter um crédito negativo. Deveríamos ter uma responsabilidade que está indo na direção da responsabilidade, não um crédito negativo. Isso funciona muito bem para QuickBooks, no entanto, porque o crédito negativo nos permite, em seguida, criar uma fatura, ea fatura vai coincidir com aquele negativo a receber, significa que o sub-razão que nós rastrear este negativo a receber em pelo cliente Anderson Guitars vai funcionar muito bem neste processo, No entanto, até que combiná-lo. Não está muito certo. Então, se fizermos as demonstrações financeiras Azaz do momento em que isso ainda está pendente, vamos ter que fazer no ajuste de entrada como vamos ver para realmente tipo de corrigir o fato de que estamos criando um crédito negativo em vez de um NPAs de responsabilidade. Então esta é uma daquelas áreas onde a funcionalidade, logicamente, isso funciona muito bem. Não exatamente correto em termos de Gap, Arjuna aceitou contabilidade, princípios cruéis, e veremos isso no processo de ajuste. Então vamos salvar isso e depois dar uma olhada. Vamos fechar isso de volta. Vamos para o lado esquerdo dos relatórios. Nós vamos para os balanços uma vez um balanço e abrir o balanço e mudar as datas para o mês de fevereiro sobre um 1 para 1 Teoh Teoh, 28 para 1 de fevereiro de 2021 para 28 de fevereiro 2021 executar o relatório que se rolar para baixo na ONU depositou fundos, vemos que 250. É onde colocamos os fundos. Até irmos ao banco. Ali está ele. Há os 250 que colocamos os fundos até irmos ao banco. E aqui está o nosso item de pagamento foram recebidos. Fechando isso, rolando de volta para cima e voltando para o nosso relatório de volta para o balanço. O outro lado, então, não está em uma conta de passivo chamada Receita Não Realizada, como deveria ser, não deve estar na receita porque não ganhamos, mas deve estar em algum tipo de responsabilidade. Normalmente, colocamos isso, entanto, nas contas a receber, que é 965. Se olharmos para os detalhes lá, então vemos os 250. Isso é negativo. Está trazendo o crédito para baixo. No entanto, mesmo que voltemos ao mês anterior, se eu voltar e alterar o intervalo de datas aqui para 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro para este relatório detalhado da transação e executar esse relatório. Não vemos nada comparando com os 250. O que devemos ver é a conta subindo assim e depois voltando para baixo. E essa deve ser a tendência típica que vemos. Até a conta a receber sobe e depois volta aqui para baixo temos isto a acontecer e não há aumento correspondente antes disto. E isso é o que é incomum. Então note que a conta a receber ainda é positiva. Não é como nos deu um crédito negativo no total, mas o crédito deve ser 250 maior e devemos ter um passivo de 250 em vez ter o crédito diminuído por este 250 aqui. Para ver isso mais claramente, vamos olhar para outro relatório, que será um relatório pelo relatório de contas a receber pelo cliente. Então vamos para o lado esquerdo dos relatórios. Vamos ao detalhe do saldo do cliente. Gostaríamos de ver o relatório detalhado equilibrado do cliente. Vamos selecionar esse relatório e executar que relatórios balanço do cliente, detalhes e o que vemos aqui quando executamos este relatório semana como vemos o mesmo total 9 65 27 No entanto, se quebrarmos isso por cliente, Jones olha Normal. Chegamos a 399 que nos deviam. Eles nos devem 309 9 coisas da loja de música nos deve 816 e então nós temos esse crédito negativo, significa que parece que temos uma conta a receber em que devemos 250. E isso é o que significa porque devemos a eles menos de 50. Não lhe vamos dar 250 dólares. Esperamos que apenas vamos dar-lhes a guitarra para completar a transação que começamos por eles dando-nos um adiantamento. No entanto , não deveria ser que devêssemos algo a alguém no crédito. É um recurso. O fato de que devemos a outra pessoa significa que é uma responsabilidade e deve estar na receita do proprietário . Então isso funciona muito logicamente porque, mais uma vez, uma vez que tivermos a fatura da Anderson, ela corresponderá a esse valor e a esse sub-razão, esse detalhe equilibrado do cliente estará correto. No entanto, até que isso aconteça, não está certo. Então vai ser apenas uma daquelas pequenas peculiaridades que funcionam logicamente. Bem, você vê isso muito na prática, você não vai vê-lo muito em tudo. Em uma teoria tipo de livro didático 71. 8.35 e aplicar de crédito na voz: Lo. Nesta apresentação, aplicaremos um crédito a uma fatura que criaremos no QuickBooks online. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Continuaremos com as grandes guitarras. Vamos ser criados uma fatura e aplicar um crédito a ela antes de fazermos isso, no entanto, vai passar pela história do que está acontecendo aqui. Então vamos longo ícone mais apenas para passar pelo que está acontecendo olhando para os tipos de formulários que temos 40 clientes. O formato típico seria que teríamos uma fatura e, em seguida, receberíamos o pagamento. No entanto, receberíamos pagamentos que temos a fatura e, em seguida, teríamos o pagamento receber aqui. Aqui está o pagamento do recibo e neste caso, o que aconteceu é que recebemos o pagamento antes de termos a fatura, que significa que íamos vender uma guitarra e recebemos uma entrada na guitarra antes de darmos a guitarra. E então vamos faturar a guitarra agora e creditar a quantia que já recebemos por ela. Então é um pouco invertido da transação. Se o vermos em contas a receber, você lembrará que, em uma apresentação anterior, registramos um valor de pagamento recebido, mas o registramos antes da fatura acontecer, e isso criou uma conta a receber negativa. Vamos dar uma olhada nesse crédito negativo. Vou sair do ano. Vamos para os relatórios do lado esquerdo e queremos olhar para o detalhe equilibrado do cliente . Então vamos digitar o saldo do cliente. Relatórios detalhados. Aqui está, detalhe do saldo do cliente. E aqui está o nosso detalhe de equilíbrio. Agora, para as guitarras Anderson, temos estes 250 negativos. Se selecionarmos esse item, veremos nosso recibo de vendas. Aqui estão os 250. É um adiantamento que temos. Não se aplica a nenhuma fatura aqui em baixo. Esse é o problema. Então, se fecharmos isso de volta, eu vou fechar isso de volta. Você vai notar que isso é realmente estranho. Tem um crédito negativo que não deveria acontecer porque realmente significa que temos Ah, negativo. Você sabe, nós devemos dinheiro que na conta a receber, a conta a receber representa o que é devido a nós. É um recurso. As pessoas nos devem $965, mas na verdade eles sempre 250 a mais de 965. Porque este montante é realmente um passivo. Não é um crédito porque devemos o dinheiro de volta ou devemos a guitarra. No entanto, ele funciona muito bem como um crédito negativo logisticamente, porque quando criamos a fatura, podemos manter o detalhe equilibrado do cliente e combinar essas duas coisas, e é isso que vamos Faça agora. Vamos combinar essas duas coisas. Vamos criar a fatura que irá então corresponder a este 250 que foi pré-pago por uma fatura ainda não tinha sido criada porque não podemos criar a fatura até que realmente entregemos a guitarra. Então é isso que vamos fazer agora. Nós vamos para o item mais aqui em cima. Vamos falar com os clientes mais uma vez e criar uma fatura. A fatura será para guitarras Anderson. Vou selecionar o menu suspenso, e também podemos digitar guitarras Anderson, Teoh Auto, Populate Anderson aqui, e não teremos um endereço de e-mail. Precisamos de algum tipo de endereço de cobrança para que o imposto sobre vendas irá calcular Teremos calcular imposto sobre vendas sobre este particular envolvido porque este é um problema de exemplo. Vamos usar apenas 5% de imposto sobre vendas. Mas o programa online calcula o imposto sobre vendas automaticamente com base no local e configuração do imposto sobre vendas. Então nós configuramos o imposto sobre vendas e nós vamos apenas adicionar o endereço aqui para que ele vai calcular nosso imposto sobre vendas. Então vamos colocar o endereço, e isso é natural. Então ele irá calcular o imposto sobre vendas. Se passarmos por aqui do que temos os termos Net 30, diremos que a data vai ser, 0 a 12. Vamos fazer este 02 18 02 18 para 1 e a data de vencimento, em seguida, será 30 dias depois. 3 2021 Continuamos passando por isso. Nós vamos dizer que o item que vamos vender vai ser um E l p. Então eu vou selecionar o menu suspenso, e nós poderíamos apenas digitá-lo lá também. De qualquer forma, E L P, ele vai nos dar a descrição dos itens de serviço que já configuramos. Vamos ter uma quantidade, uma taxa e a quantia que vai calcular o imposto sobre vendas, lembre-se, vamos usar apenas uma taxa de 5%. Então, se ainda não foi calculado, uma vez que clicamos no próximo rolo, ele deve calcular. E então podemos fazer qualquer ajuste. Precisamos de um problema de prática como este, mas tem de calcular primeiro antes de fazermos qualquer ataque de ajuste. Vamos então puxar a confiança de uma calculadora e dizer, 500 vezes 5000.5 ou 5%. Só vamos usar 25. Então vamos mudar apenas 25. Vai dar-nos uns sinais a dizer: “ uns sinais a dizer: “Não foi o que calculámos. Vamos dizer, sim, sim, gostaríamos de ficar com ele. Não é culpa sua. É só um problema de prática, e vamos digitar isso lá para eles. Agora temos o valor de 500 vendas. Temos o imposto de vendas 25, e isso nos dá o total de 5 25 No entanto, sabemos que já havia um depósito do 250 neste caso. O que vamos fazer é gravar isto e depois voltar para ele, e deve aplicar-se automaticamente para nós. Por exemplo, se formos para cima, ele diz para 75 Isso é 500 menos 22 50. Aqui está o nosso pagamento. Se este link não acontecer automaticamente, se salvarmos este Adam vai em frente e salvar este item e, em seguida, fechar este item e, em seguida, voltar para ele, uma maneira de voltar para ele seria ir para as vendas aqui no lado esquerdo e em seguida, vá para as faturas acima, e isso irá mostrar-lhe as faturas que temos. Excepcional. Este é o único onde o treino, diz guitarras Anderson. É parcialmente aplicado. Então o que aconteceu foi que automaticamente aplicou o saldo pendente porque pegou o fato de que havia um saldo negativo devido para Anderson e aplicou-o automaticamente na próxima fatura que fizemos aqui, que seria este se não pudéssemos vê-lo quando geramos a fatura, talvez tenhamos que salvá-lo e, em seguida, voltar para a fatura, e então podemos imprimi-lo a partir desse momento e ver que ver o saldo lá dentro. Então, quando nos conectamos, deve mostrar que tínhamos 5 25 Isso é as vendas, mais o imposto sobre vendas menos o para 50 0 agora eles ainda nos devem. Anderson faz o cliente para 75 no entanto, novamente, se isso não acontecer, tente salvá-lo e, em seguida, voltar para este item. E nós poderíamos voltar para esta fatura selecionando a fatura e devemos mostrar corretamente agora no mar sete no 75 que ainda é devido a nós. E nós temos os 500 que era o valor e os 25 que com o imposto sobre vendas nos dando os 5 25 e então nós temos o valor pago a nós, que era 250 deixando esse saldo dois de 275. Agora vamos passar e pensar sobre o que esta fatura vai fazer. Poderia ser um pouco mais complicado porque, lembre-se, lembre-se, as faturas são bastante complicadas por si mesmas. E agora temos este depósito. Quais são todas as contas que serão afetadas aqui? Bem, sabemos que é uma fatura, então sabemos que as contas a receber serão afetadas, e isso vai ser, na verdade, para todo o valor. O 5 25 Porque lembre-se, nós já tínhamos o 250. Aquilo era um saldo de crédito. Por isso, precisamos de 525 da conta a receber para ser lançado para a conta a receber como um débito ou aumentar a conta a receber em ordem. Teoh, Balanceamento do contador. O fato de termos 250 valores negativos antes disso nos deixando com o valor ainda devido dos 75 e então vamos creditar as vendas ou a conta de receita, mas não para frente. 5 25 Mas para o 500 a diferença, é claro, 25 Ir para o imposto sobre vendas aumentará o imposto sobre vendas a pagar um passivo. Outras duas contas serão inventário indo para baixo pelo valor de qualquer custo deste telefone EPA, não na fatura. Acredito que foram 400. Teríamos que olhar os itens para pegar isso. Vai estourar. Nós provavelmente vamos dar uma olhada nisso enquanto olhamos através dos formulários. E, em seguida, o outro lado é o custo de bens vendidos a conta de renda. Isso seria também ser o custo ou 400. Então a renda subiu 500. O que vai subir com a despesa vai subir, o que traz rede e descer. que as despesas vão subir Achoque as despesas vão subir. 400. Isso custos trazendo o líquido total aumentou Teoh 100 na venda. Então vamos ver se esse é o caso. Vamos guardar isto e fechar isto e vamos ver os relatórios e ver o que acontece. E então, quando você vai para o item de vendas aqui, que vai voltar para as vendas e faturas, você verá este item parcialmente aplicado aqui para que você possa ver um pequeno resumo rápido das faturas. Aqui. Vamos lá. Os relatórios do lado esquerdo, vamos para o balanço primeiro vai dizer balanço e selecione o balanço vai dizer que as datas vai ser 020121202 28 para 1 e executar esse relatório. Então aqui está o relatório. Nós vamos dizer que eles recebem contas lá em cima. Aqui estão as contas a receber. Vamos selecionar as contas a receber e ver o que aconteceu com as contas a receber. E nós temos este ano nós temos o 5 25 Então isso é o que nós acabamos de fazer. Este era o pagamento. Então, repare. Está levando todo o 5 25, mesmo que não seja o que nos foi devido naquele momento, e isso vai ficar bem contra os 2 50 que já estavam lá. Então vamos selecionar este 5 25 e ver o que temos. Essa, claro, é a nossa fatura. Esse foi o valor total, o da fatura, mais o imposto sobre vendas mais imposto sobre vendas, não o valor que ele ainda faz. Então isso é bom que possamos imprimir isso. Poderíamos dar para o cliente dizendo que eles sempre para 75. E registrará o valor de 5 25 compensando os 2 50 deixando o valor que ainda é feito por Anderson na conta a receber. Se voltarmos para cima, verá que temos este pagamento aqui também, também, e isso é bom. Isso se selecionarmos isso. Ele vai dizer que aplicamos isso automaticamente tiu este pagamento, e se selecionarmos esse pagamento, vamos ver estes receber o pagamento que registramos antes dos enviados em uma apresentação prévia . Então nós realmente gravamos o pagamento de recebimento antes de fazermos o trabalho neste caso entregando a guitarra porque nós recebemos um depósito antes de entregarmos a guitarra. Então vamos fechar isto e voltar ao relatório. Então vamos voltar para você. Resumo do relatório Voltar ao balanço. Se você ficou confuso sobre isso, nós vamos relatar as datas do balanço do mês de fevereiro de 2021 e nós poderíamos ver, então o outro lado disso vai ser vendas e a diferença. Vejamos a diferença. Enquanto estamos no balanço, que vai para o imposto de vendas a pagar aqui, esse é o 25. Então, se selecionarmos este ícone e isto é cursos porque eu estou na Califórnia, ele diz, ou colocamos um local na Califórnia no endereço. Pelo menos vai o Conselho Estadual de Equalização. Agora nós poderíamos ter qualquer local que fosse para aquele conselho estadual ou qualquer que seja o imposto sobre vendas. Vá a ele em um ginásio. Senso mais genérico. Tudo isso é um imposto de vendas a pagar, mas está saindo para quem realmente pagamos. Dentro da demonstração financeira. É um pouco diferente. Em seguida, a versão no solo ou a versão desktop. Se você estiver acostumado a isso, a formatação geralmente dirá imposto sobre vendas a pagar e, em seguida, dividi-lo. Mas, em qualquer caso, se passarmos por aqui, vamos ver isto e veremos o Anderson aqui. Se somarmos estes três, isso somaria os nossos 25 bem ali. O imposto sobre vendas. Vamos ver o outro lado dos lucros e perdas. Vou fechar isto. Vamos aos relatórios do lado esquerdo. Procuramos o lado da renda. Procuramos o lucro e a perda, lucro e a perda. E vamos colocar as datas de 020121202 para 8 para 1, e vamos fazer o relatório. Então aqui está o relatório. Temos aqui as vendas do produto AH. Os 1000. Se escolhermos esses 1000, então veremos nossos 500 para Anderson. Aqui está o que estamos olhando. E aqui está o número da fatura, Anderson e a outra conta sendo, claro, contas a receber. Selecionando esse item. Em seguida, iremos para a nossa fatura. Aqui está a nossa factura. Estamos gravando aqui os 500. Esse é o valor das vendas. Essa é a quantidade que você pode pensar. Isso estaria no adesivo da guitarra do preço de venda que teríamos lá. Então nós vamos fechar isso de volta, e então nós vamos voltar para o relatório de volta para o relatório enquanto nós estamos na demonstração de resultados vamos dar uma olhada no ou a perda de lucro, como é chamado dentro. QuickBooks dará uma olhada na outra conta nesta declaração, que será o custo dos bens vendidos. Tivemos que desistir da guitarra e usar isso para consumir os 500 que serão representados pela despesa do custo dos bens. Vendeu essa despesa 400 aqui. Aqui está a mesma fatura. 400. Se clicarmos em que 400 vemos uma fatura com No. 400 nele. Como isso é possível? De onde vieram os 400? Faz parte deste item. Então as faturas que um dirigindo o número 400. Mas não é visto na fatura porque, claro, estamos dando isso para o cliente, e não queremos o custo lá. Então, como sabemos o que é isso? Se quiséssemos encontrá-lo semana, isso fecharia isso. Roupas isto de volta para fora, ir para o lado esquerdo de vendas, ir para os produtos e serviços, e nós podemos ir para baixo. Poderíamos dizer isso. Vendemos este “E L P”. E foi o que vendemos. 500 preço de venda. 400. Foi para isso que compramos. Agora vamos dar uma olhada em mais um lado que ainda não vimos, e esse será o lado do inventário. Então, vamos ver os relatórios. Vamos voltar para o balanço patrimonial, e vamos mudar as datas mais uma vez para o mês de fevereiro dizendo não para um 1 Teoh 2 para 8 1 de fevereiro de 2021 para 28 de fevereiro de 2021 para fevereiro de 2021 executar isso para relatar. Nós rolamos de volta para baixo. Vemos o inventário. Aqui está o ativo de inventário 2512. Se selecionarmos o inventário e rolarmos para baixo, procuraremos o Anderson. Há aqueles 400. Está diminuindo em duas guitarras Anderson para e em voz Se selecionarmos os 400 então voltaremos para a fatura mais uma vez. Vamos dar uma olhada em um outro relatório, e isso vai ser o detalhe balanceado do cliente para ver como este pagamento de depósito parece no detalhe balanceado do cliente. Então vamos selecionar os relatórios do lado esquerdo. Mais uma vez, vamos digitar detalhes do saldo do cliente. Queremos ver o detalhe equilibrado do cliente. E então se nós vemos isso, ele não dá realmente tantos detalhes como eu daria. Eu gostaria aqui porque ele realmente crunches estes dois para cima, mas ele dá o valor. E eu estou acostumado a ver isso basicamente em dois itens de linha da versão desktop. Teríamos o pagamento em uma linha separada, Adam para combinar essas duas coisas. Mas isso dá tudo aqui que tudo o que precisamos então ele tem o valor para esta fatura em particular e, em seguida, o saldo em aberto, o 75 E se nós selecionarmos sobre isso, então ele vai nos dar a fatura. E se quisermos ver o valor do pagamento relacionado a esta fatura, podemos selecionar um pagamento deste aqui e obter todos os detalhes. Há o único pagamento feito para 16. Se selecionarmos isso, então ele nos levará para o valor do pagamento receber. Então, quando fechar de volta, vai ser isso. Então vocês podem ver que agora nós temos Nós estamos de volta para onde queremos estar Antes de fazermos isso, nós temos esse saldo negativo dentro desta declaração, que realmente não era muito certo para as contas a receber, mas funciona de uma logística ponto de vista e torna agradável e fácil e coloca tudo no mesmo livro sub-razão. E desde que estejamos completos com isso e saibamos sobre isso antes de fazermos as demonstrações financeiras foram boas. Se precisarmos fazer as demonstrações financeiras em uma base de competência de saída suave a base contábil, então teríamos que fazer uma entrada de ajuste se eles ainda estavam em depósito pendente que ainda não tinha sido, Um, invertido, que significa que não faturamos pela data de corte. E veremos que quando fizermos as lesões do diário de ajuste 72. 8.40 a venda na conta: embora nesta apresentação vamos gravar as vendas por conta dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos no QuickBooks on-line e painel. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos inserir algumas faturas aqui, então há algumas maneiras de chegar às faturas. Um, nós poderíamos selecionar este menu suspenso ou este ícone de adição, que se transforma em um X as faturas, em seguida, estar sob a seção do cliente da outra maneira de chegar lá. Vamos lá. Desta vez vai estar na seção de vendas do lado esquerdo e para cima. Top terá alguns itens aqui. Vamos ao item das faturas. Então aqui está o nosso item de faturas. Nós também poderia chegar lá a partir de todas as transações e selecionar a nova transação, que seria uma voz nen. Ou podemos ir para as faturas aqui e, em seguida, selecionar a nova fatura Teoh, criar a nova fatura. Então aqui estão os nossos enviados. Vamos digitar nossa informação. Vamos dizer que as primeiras faturas serão para lojas de música. Ah, cliente contínuo. Poderíamos selecionar o menu suspenso para encontrar material da loja de música ou digitar isso para ajudar a preencher essas informações e selecionar essas informações. No momento, não temos um endereço de e-mail, então não vamos inserir o endereço de e-mail, Lembre-se que é uma fatura. Então, normalmente, isso significa que vamos estrear ou aumentar as contas a receber. Isso é o que a fatura normalmente é, em oposição a um recibo de venda que seria usado se receber o pagamento no mesmo momento . E depois vamos passar por isto. Precisamos de um endereço de cobrança aqui para que possamos calcular o imposto sobre vendas porque este é um problema de exemplo. Queremos usar o imposto sobre vendas em apenas 5% só para padronizar isso. Mas precisamos calcular o imposto antes de fazermos esse ajuste. Para isso, temos de ter estes impostos criados dentro do sistema. Faça uma apresentação prévia para fazer isso. E nós normalmente precisaremos de algum tipo de fatura aqui, um endereço de cobrança e o endereço da empresa para configurar essas coisas. Uma vez configurado, então podemos ir lá e mudá-lo para o que vamos usar 5% só para padronizar isso para que você saiba, ele pode ser usado em qualquer lugar. E, obviamente, o imposto sobre vendas pode ser alterado por locais. Normalmente, um imposto muito fácil, desde que você saiba o que a taxa é calcular. Então, há a Net 30 que vamos usar. Vamos usar a data do carvalho para 19 para 1. Vá para o 19. Isso vai ser 19 de fevereiro de 2021 e 30 dias depois é 32121 Espero que seja isso que deve ser. De acordo com o Net 30 aqui e, em seguida, se nós descermos para o produto, nós vamos ter e produto item e vamos dizer que é este e em LP este item longo enrolamento aqui, e que vai ser um telefone EPA padrão pro. E se eu identificar erros ortográficos que sinto muito por isso e vamos passar por aqui, vamos levar um desses. É um tipo de guitarra. A propósito que estamos vendendo, vamos ter um desses. Vai ser $600 o montante, em seguida, será 601 vez 600. Haverá impostos sobre vendas, e ainda não é calculista você pode ver isso aqui em baixo. Se não calcular, então não podemos mudar para o que precisamos e calcular. Lembre-se, precisamos dos componentes que discutimos há um segundo. Vou clicar aqui para permitir que ele calcule. E há o cálculo. Agora, mais uma vez, isso é apenas um problema de livro ou um, hum apenas um problema de prática. Então, queremos usar os padrões 5% ao invés do que é calculado aqui com base no imposto da Califórnia, então 600 vezes 6000,5 é $30. Então vamos usar isso para nossas necessidades, $30 agora podemos mudá-lo aqui, e vai dizer que você realmente quer mudá-lo? Vamos dizer sim porque é um problema de prática. Então vamos dar-lhes essa informação e há isso. Então, vamos passar por aqui e pensar sobre o que vai ser dió. Isto vai ser uma factura. Então vamos aumentar as contas a receber em 630. O outro lado serão as vendas. Nós vamos ter vendas, no entanto, de apenas o preço do adesivo 600. A diferença de 30. Ele vai para uma conta a pagar que será imposto sobre vendas imposto sobre vendas a pagar. Então o outro lado será que o inventário está caindo. Vai ser este item de inventário, mas não vai cair em 600. Esse é o preço de varejo. Vai diminuir pelo custo, o que não temos aqui, que teríamos que olhar para o item aqui para ver o custo. Nós provavelmente vamos dar uma olhada nisso enquanto olhamos através das finanças. Então o outro lado disso seria que o custo de é vendido. A despesa relacionada a uma venda da guitarra iria subir trazendo essa renda para baixo. E mais uma vez, veremos que não será $600, mas será um custo relacionado ao que compramos esta guitarra . Nós vamos salvar isso e vamos gravar outro. Então, vou fechar isto depois de ter sido salvo. E eles iam criar uma nova fatura. Mais uma vez, vamos ter outra fatura que vamos criar antes de tomarmos, e então vamos dar uma olhada nas demonstrações financeiras, então vamos dar uma olhada nas demonstrações financeiras. Então nossa próxima fatura será para o cliente da Smith Guitars. Não tenho certeza se temos Smith aqui ainda, então vamos digitar Smith e guitarras. Então este pode ser um novo cliente. Deixe-me soletrar corretamente. Aqui, na verdade não é. Não é um novo Klein. Se eu soletrasse corretamente. Então, guitarras Smith. Nós os temos lá, isso vai ser, ah, cliente contínuo em nossos registros. E então você quer ter certeza de que sua ortografia corretamente até você não adicionar novos clientes que Arnett desnecessariamente adicionou e foram atacados assim? Não temos endereço para correspondência. Não temos um endereço de e-mail, e vou usar o mesmo endereço de correspondência de novo. Esta é a única razão pela qual estamos usando o endereço de correspondência aqui é para calcular o imposto sobre vendas . Eu sei que este endereço vai calcular este imposto sobre vendas, e por isso é o que vamos usar. Nós vamos, se você quiser. Claro, para configurar isso corretamente, gostaríamos de ter certeza de que temos o endereço correto estavam no endereço de cobrança correto que estavam usando para calcular o imposto sobre vendas e que temos esse imposto configurado no local necessário para. Em seguida, o QuickBooks irá automatizá-lo. A versão online apenas o automatiza lá. Nós não temos. Preciso inserir manualmente a taxa neste momento. QuickBooks vai definir isso. Então, uma vez que isso é configurado, é ótimo porque ele vai fazer isso por você. Então, vamos dizer que só vou acertar a seta mais que só preciso trazer a data para cima um dia. E para fazer isso, podemos ficar mais, e isso traz à tona um dia e depois 30 dias depois, é quando é devido de acordo com os termos. Então vamos rolar para baixo e temos o número do produto ou do item. E se selecionarmos o menu suspenso, vemos os produtos que temos. Isto vai ser um gato selvagem. Então Wildcat está aqui. É outro tipo de guitarras e telefone EPA semi Hollywood. Hollywood gosta de acordo com este problema, e vamos conseguir um desses por 400 dólares. Mais uma vez, o imposto sobre vendas, não calculando ainda. Não podemos colocá-lo manualmente lá, a menos que nos dê algum cálculo para fazermos isso. Se selecionarmos alguma outra linha, então ele deve fazer esse cálculo. Lá está ele. Há o cálculo que agora podemos mudar. Se tirarmos a calculadora de confiança, vamos dizer 400 vezes 5% ou 50,5 vamos usar $20 como nosso imposto de vendas. Então vamos mudar isso para $20. Vai dizer que não é o que calculamos. Vamos dizer que está tudo bem, é isso que queremos usar. Por quê? Porque é um problema de prática e a razão pela qual estamos usando isso é porque queríamos apenas dar-lhe um bom, mais fácil não exatamente redondo ou mas Justus taxa fixa de 5%. E então podemos aplicar o conceito de imposto sobre vendas a qualquer imposto sobre vendas ou imposto de uso que estamos aplicando. Então temos. Isso é que há os segundos enviados de 424 horas. Mais uma vez, o que vai acontecer quando gravarmos uma fatura? Eles são diff lá enganosamente simples aqui porque há muita coisa acontecendo na gravação de uma fatura,o de uma fatura, significa que sabemos que as contas a receber porque é uma fatura que significa contabilizado estável vai subir por completo montante para 20. O outro lado disto serão as vendas, mas só vai subir pelo preço do adesivo. Você poderia imaginar o preço na guitarra no adesivo 400 o diferente, então sendo o 20 que vai aumentar um imposto sobre vendas a pagar. E então vai haver outro lado em que o inventário está indo para baixo. Vai passar por este telefone da EPA. Semi oco não seria como um corpo que doamos, a fim de gerar o 400, em seguida, o imposto de vendas $20 para um total de 420. No entanto, não vai cair por 400. Esse é o preço de varejo vai descer pelo que compramos, e o outro lado vai subir no lado das despesas para o que compramos. E nós vamos ter que olhar e ver o que é como nós vamos como nós vemos isso nas demonstrações financeiras , eles efeito líquido sobre a demonstração de resultados será um aumento de 400 menos. Seja qual for o custo, que será registrado no custo dos bens vendidos. Vamos ver esses itens. Agora, salvando isso e fechando isso e depois entrar em alguns relatórios, eu sempre economizo mal. Queremos salvar isso. Digamos que eles ainda não economizaram. Certifique-se de que está salvo antes de fecharmos. Então, se você tem o item seguro lá e fechando, então vamos para os relatórios, depois para o lado esquerdo. Vamos fazer primeiro o balanço. E, claro, o balanço está bem aqui. Então poderíamos estar apenas selecionando o balanço. Um dos relatórios mais comuns lá em cima. E nós vamos dizer que vamos executá-lo para o mês de fevereiro de 20 1 para 1 Teoh 2 para 1. Bem, 2 a 8 a 1. Então, 1 de fevereiro 2021 a 28 de fevereiro de 2021 vamos executar esse relatório. Eis, pois, o relatório que estamos a analisar. Tivemos que fazer faturas aqui, então sabemos que eles vão subir. As pessoas nos devem dinheiro pelas guitarras que demos e ainda não recebemos o dinheiro aqui. Os olhos são recebidos. Temos uma loja de coisas Smith. Podemos começar a música, loja de coisas e guitarras Smith. Então, se selecionarmos um desses, devemos ver uma fatura. Então aqui está a fatura das coisas da loja de música, e está lá para o total, incluindo o imposto de vendas de 630. Então eles sempre, é claro, o total de 633 vão para Smith Guitars e selecionam esse item. Mais uma vez, eles OS o total 431 não o preço de venda 400. Se olharmos para o outro lado, normalmente pensamos que está no lado da perda de lucro ou da receita. Essa é a receita, e isso vai ser na mudança de lucros e perdas. As datas para o intervalo de datas estavam em 020121202 28 para 1. O mês de 2 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2000 a 21 de fevereiro é o que estamos trabalhando neste momento. Vamos fazer esse relatório. O outro lado, então, será em vendas de renda de produto. Então aqui está a nota do item. Se você estiver procurando fazer um problema de comparação e executarmos este relatório para o mês inteiro, o ano inteiro até o momento, que seria de janeiro a fevereiro. Vai ser um pouco diferente. Você ainda verá os detalhes aqui, mas isso é apenas executado por um mês em vez de um período de dois meses. Então vamos selecionar esse 2000 lá. E se descermos, aqui vamos nós. Recebemos nossa fatura. 14 10 14 10 15 para material de loja de música e guitarras Smith. Olhando para os montantes, entanto, temos 604 100 que, creio, foram diferentes. Se selecionarmos material da loja de música tema para o valor de 600, ele não está pegando o número da linha de fundo. Não está pegando o 630. É apenas pegar o 606 100 sendo o preço do adesivo, oposição ao preço do adesivo mais imposto sobre vendas, que é o que é devido a nós e, portanto, na conta a receber de 630. Vamos fechar isso de volta. Selecionamos o outro item. Temos os 400 selecionando os 400. Temos nossa fatura mais uma vez rolando para baixo. É para 400 no entanto, não 431 que seria o 400 mais o imposto sobre vendas. E eu vou mudar esse imposto de vendas agora mesmo. Não devia ter 31 anos. Nós vamos fazer isso. Vamos para 400 vezes 4000.5 que é 20. Então, vou mudar isso agora. Não sei por que não mudamos isso antes dos 20. Talvez não tenha salvo quando é clique fora de sua consideração. Você quer salvar isso? Eu vou dizer que sim. E isso é uma coisa que você pode fazer é voltar para esses itens e mudar o, hum, alguns deles. E você quer ter cuidado fazendo isso porque pode mudar as coisas, especialmente se estiver em uma data em um período anterior, como um mês ou ano anterior. Mas vamos dizer que há o 420 que vai salvar o item, e então vamos fechar isso de volta. Então esse é o lado. E eles iam olhar para a diferença, que era o imposto sobre vendas que estava de volta no balanço. Então vamos voltar para os relatórios aqui em cima. Voltaremos ao balanço do primeiro relatório do balanço. Vamos fazer isso, e vamos dizer que a data é 0201 para 1 Teoh 228 para 1 e executar o relatório. Então aqui está o relatório. Vamos rolar até a seção de responsabilidades desta vez porque estamos ansiosos . É o Conselho Estadual de Equalização da Califórnia. Poderia apenas dizer imposto sobre vendas a pagar. Isso é o que é. Mas é a quem devemos isso. Então isso é como o que você acha que seria junto na subsidiária Ledger nos dizendo a quem devemos em vez de o que é, que é tabela de impostos sobre vendas. Então é uma responsabilidade que devemos ao Estado pelas vendas que fizemos. E eles nos fizeram coletar 5% sobre ele para que possamos então dar a eles como parte do processo. Então, se selecionarmos esse item e rolarmos até lá, teremos guitarras Smith. Aqui está a quantia. Se nós e aqueles três acima, ele vai somar até a quantidade de 20 neste caso se fecharmos isso de volta para fora e olharmos para o acima dele, nós temos esses três itens que era para material de loja de música e ele vai somar a essas coisas irá adicionar até US $30 o imposto sobre vendas. Tudo bem, agora, você pensaria que terminamos lá, mas não terminamos, porque eu vou voltar ao relatório. Nós também temos o inventário está indo para baixo. Demos uma guitarra, tínhamos uma guitarra. Foi gravado não como ah, não como móveis e acessórios. Alguma coisa. Era um inventário. E esse inventário está indo para baixo porque nós o entregamos. Então, se selecionarmos o item de inventário e rolar para baixo, temos a fatura. 10 14 10 15 material loja de música e guitarras Smith e as quantidades de 483 120. Se selecionarmos este 480, veremos uma fatura sem 480 nele. Então este é QuickBooks e dizer, Ei, este é o formulário que fez o 480 nós ir para o pé e não há 480 nele. Por quê? Porque ele está realmente sendo gerado a partir deste item aqui. No entanto, este é o preço de varejo, e nós não vamos colocar as vendas. São o custo na fatura, por isso é realmente gerado a partir daqui. Mas não conseguimos ver o custo. Se você quiser ver o custo ou de onde o custo está vindo, podemos fechar isso de volta. E o que é isso? Este é o longo E um LP, e podemos ir para as vendas à esquerda. Podemos ir a produtos e serviços, e podemos rolar para baixo com isso. É este grande, longo aqui disse Steve, 600 eu acredito, foi o nosso preço de venda. E 480 então é o custo. Então, quando colocamos isso no lugar quando fizemos o item o item de inventário, foi quando colocamos o custo lá. Esses itens de inventário que estão sendo usados para criar a fatura, no entanto, a fatura mostra apenas o preço de venda. QuickBooks sabe o custo e usa a fatura para fazer a entrada de diário relacionada com o custo, mas não mostra, É claro, na fatura de volta para os relatórios de volta para o balanço, alterar as datas para o mês de fevereiro de 0201 para 102 28 para 1 e executar esse relatório. Tudo bem, então esse vai ser o único item de inventário. E, claro, o mesmo é verdade. Se vamos clicar de volta em inventários estavam de volta no detalhe do inventário. O mesmo é demais para este 320 a fatura de guitarra Smith. Então esta é a fatura. Fizemos inventários caindo por 320. Quando selecionamos o 320. No entanto, não vemos 320 aqui. Nós vemos 400 o preço de varejo para esta guitarra. QuickBooks sabe o que os outros preços, que é 322 custa para nós. Mas não vai estar na fatura. Então, vamos pistas para trás. Vamos ver o último local onde teremos esta informação. Esse é o custo dos bens vendidos sobre o lucro e perda de volta para o lucro e perda de volta para os relatórios e, em seguida, o profeta em leis e mudar as datas para 0201 para 1. Teoh 2 28 a 1 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro 2021 executar relatório vata. Em seguida, vemos na seção de custo de bens vendidos para que as vendas está aumentando pelo preço de venda e , em seguida, o custo dos bens vendidos está aumentando pelo custo, ea diferença é o que o lucro líquido está aumentando. Então vamos selecionar o 1000 a 600 rolando para baixo. Temos 10 14 10 15 e há os 4 80 na 320 mais uma vez coisas da loja de música e guitarras Smith. Mais uma vez, se selecionarmos qualquer um desses itens, veremos novamente uma fatura sem esse número nele, porque os números realmente fazem parte desse número, mas usando custo, não preço de venda. Então, se fecharmos isso e voltarmos ao nosso relatório, o que está acontecendo com os lucros e perdas? Qual é o impacto líquido na Receita Líquida está subindo pelo preço de venda. No caso dos Smith Guitars, $400 está indo. Está indo para baixo pelo aumento no custo dos bens vendidos, que eu acredito para Smith Guitars foi 320 não era eu não sou bem três em 27 pela diferença é tipo de aumento líquido na renda líquida para essa fatura particular 73. 8.45 de pagamento do cliente para acima do: embora. Nesta apresentação, registraremos pagamentos de clientes avançados dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos gravar um pagamento de cliente avançado para pensar sobre isso, vamos selecionar este item suspenso aqui e pensar sobre a seção de clientes aqui no processo normal e o que acontece com um pagamento antecipado ou podemos chamá-lo depósito em uma guitarra. Neste caso, normalmente o que acontece é que vamos criar uma fatura, e então nós recebemos o pagamento. E então colocamos esse pagamento no banco e registramos os depósitos bancários, ou temos pagamento ao mesmo tempo que o trabalho é feito e usamos um recibo de venda. Em essência, podemos pensar no cliente trazendo a guitarra da loja para a recepção e fazendo o pagamento naquele momento. Agora, neste caso, o que nós vamos dizer é que o cliente entrou então eles querem esta guitarra em particular, mas possivelmente é de uma cor diferente ou algo assim, e, portanto, temos que pedir a guitarra e fazer que vamos receber um depósito. Vamos receber um pagamento do cliente antes de fazermos o trabalho antes de ganharmos o dinheiro . Normalmente, na maioria dos livros didáticos de contabilidade, isso significaria que teríamos receita não merecida. Significa que temos Teoh aumentar o dinheiro e, em seguida, aumentar Algumas outras contas geralmente seriam receita se tivéssemos ganhado. Mas não temos, porque ainda não demos o Qatar. E, portanto, devemos aumentar a responsabilidade chamada receita não adquirida. Neste caso, vamos criar um crédito negativo. E essa é uma das maneiras mais simples de lidar com isso e ser capaz de conectar tudo o resto. Portanto, logisticamente, funciona bem, embora se não for exatamente gentil, aceitamos princípios contábeis e teremos que fazer um ajuste no final do ano se eles ainda estiverem pendentes, como veremos. Então vamos ver como será esse processo. O que vamos fazer é não ter a fatura primeiro ou um recibo de venda e ir direto para receber o pagamento. Estamos recebendo um depósito de um cliente. Estamos recebendo dinheiro para um trabalho que ainda não foi feito. Estamos recebendo dinheiro. 300 dólares pela guitarra. Vamos encomendar e criar uma fatura de venda para no futuro. Então, vamos dizer que vai haver um recibo de venda. E lembre-se o que isso significa é que basicamente temos dinheiro, então ele vai para fundos depositados pela ONU. Ah, aqui. Então não vamos colocar nenhum endereço de e-mail? Vamos dizer que a data será de 02 a 1 a 1 de fevereiro de 2021. Estamos trabalhando no mês de fevereiro, Ano de 2021 método de pagamento, vamos apenas dizer que vai ser dinheiro, nenhum número de referência. Vai para os fundos depositados pela ONU em oposição à conta corrente, porque nós temos na loja e depois vamos pegar esses depósitos, agrupá-los e depositá-los no banco no final do dia, se você estiver diretamente depositar no banco, então você pode curso escolher a conta corrente aqui e pular esse último passo. Mas queremos agrupá-lo no banco no mesmo formato que será nos extratos bancários em nosso sistema QuickBooks. Isso é o que os fundos de depósito da ONU nos ajudam a fazer, então vamos dizer o valor recebido. Não podemos simplesmente marcar nada. Observe que se tivéssemos algumas faturas pendentes, tipicamente verificaríamos a fatura pendente e dizíamos que US$300 o que é aplicado a essa fatura que fizemos no passado e amarrar essas coisas. Mas não temos uma fatura pendente porque estamos recebendo o depósito antes da transação incomum da fatura. E devo dizer que é incomum, apenas na maioria dos tipos de negócios, então, às vezes, de negócios, isso acontece o tempo todo. Se nós assim jornais ou qualquer tipo de serviço de assinatura, então nós normalmente são pagos antes de fornecermos o serviço, significa. Se tivermos jornais, provavelmente teremos um ano de assinatura do jornal, algo assim antes de fornecermos o jornal e, portanto, não devemos merecer até fornecermos o jornal. Mas para muitas empresas, se você está falando de um escritório de advocacia ou c p, uma firma de contabilidade mais firme, fazemos o trabalho antes ou ao mesmo tempo em que recebemos o pagamento. Então é por isso que é um pouco incomum aqui. Neste caso. É incomum para este tipo de negócio porque nós tipicamente obter o dinheiro ao mesmo tempo ou depois de fazer o trabalho ou fornecer a guitarra. Neste caso, estamos recebendo dinheiro antes de fornecermos o trabalho ou a guitarra. Então vamos dizer que são $300 aqui, e isso é tudo o que vamos ter aqui agora, novo, não há nada que possamos verificar aqui em baixo. Então o que vai acontecer com esta transação é que vamos ter o pagamento de receber, vai ser basicamente diminuir o valor a receber. Isso é o que o pagamento recebe faz. E coloca o outro lado em alguma conta tipicamente não depositados fundos ou a conta corrente,o conta corrente, que quer que selecionemos aqui. Então é isso que este formulário sempre faz. Mas o engraçado é que ele está diminuindo o crédito quando não há nenhum crédito para diminuir que teria sido criado pela fatura. Essa é a coisa engraçada que vai acontecer aqui, vai criar um crédito negativo para este cliente em particular. E essa será a circunstância incomum. A propósito, o cliente aqui que eu pensei que tínhamos colocado o cliente lá em cima vai ser música de cordas, e vai haver um novo cliente. Então não, não é música de cordas. Aqui está. Então música de cordas. Diz que o pagamento da música de cordas não tem aberto na voz para ir com. Então nós temos o pagamento de $300 quatro cordas musicais e nenhuma fatura aberta e nós vamos dizer que está tudo bem. Vai criar aquele crédito negativo e veremos que parece engraçado, mas funciona logicamente, então isso pode ser usado na prática. Então vamos dizer “salvar e novo”, e então vamos ver o que aconteceu. Então vamos fechar isto. Vamos voltar para o lado esquerdo dos relatórios. Vamos para o balanço. Vamos mudar as datas para 020121202 para 1. T 8 para 1. Isso é de 1 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 executar esse relatório nas contas a receber. Em seguida, se selecionarmos a conta de contas a receber, veremos a atividade dentro das contas a receber. Quando vemos este $300 aqui e é um negativo 300. O engraçado é que não se liga a mais nada. Não vemos nenhuma fatura que ligue essa coisa. Vamos dar outra olhada nisso nos detalhes do cliente também. Antes de o fazermos , vamos voltar. Vamos voltar ao nosso verão e ver o que é o outro lado, que serão fundos não depositados. Então não colocamos a conta corrente. Mesmo que tenhamos pagamento, temos dinheiro. Nós colocamos na ONU fundos depositados. Até irmos ao banco, haverá os 300 aqui. Se selecionarmos o item que voltará a este, receba o item de pagamento. Agora vamos verificar o pagamento do cliente. Então, vamos para a equipe do cliente. Devo dizer, volte aos relatórios e veja o que estamos fazendo com esse ... Receivable. Isso é negativo a receber que está acontecendo aqui. Então, se formos para o saldo do cliente em detalhes, vamos ver todas as contas a receber. Deve somar-se ao saldo de contas a receber que tínhamos no balanço. Mas vai divulgar a informação pelo cliente neste caso, e podemos ver que tudo parece normal. Jones bem nos deve 399. Temos as coisas da loja de música, os detalhes das duas faturas que nos devem. Aqui temos a guitarra do Tom ou as guitarras Smith. Onus aqui, mas então nós temos a música de cordas e nós temos este item negativo, então isso não deveria estar acontecendo. Realmente. Isso significa que temos um crédito negativo, que realmente significa que as pessoas não nos devem dinheiro. Devíamos dinheiro a eles, e isso deveria ser mais um risco. Deve ser receita não realizada ou algum tipo de contas de passivo, mas funciona bem na conta a receber porque uma vez que cria este detalhe equilibrado do cliente que podemos organizar tudo isso em. E então, uma vez que criarmos a fatura, ela vai coincidir muito bem com este relatório e apenas alto esta coisa e e isso vai mostrar que ela se encaixa tão logicamente que funciona. Mas de um ponto de vista financeiro até aceito contábil, partir deste momento, esse equilíbrio não está certo. Ele deve ser aumentado em US $300 e o passivo deve ser aumentado em US $300 em vez nos ter um líquido compensando este 300 fora e diminuindo o crédito. Agora, assim que fizermos a fatura, tudo ficará bem, porque isso vai acabar e não teremos mais problemas. Mas se a data de corte nós temos que fazer demonstrações financeiras até o final do ano, então e nós temos este 300 como vamos ver talvez não este 300, mas vamos ver uma situação semelhante . Então devemos fazer uma entrada de diário e ajustar a entrada de diário Teoh. Aumentar o crédito por este valor negativo e, em seguida, colocar o valor correto mostrando como um passivo para o que devemos. Porque realmente, devemos esses 300 de volta ou devemos a guitarra que daremos no futuro assim que completarmos a transação. 74. 8.45 contas - faixa e pagamento: Lo. Nesta apresentação, vamos acompanhar e pagar contas dentro do QuickBooks online. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Seremos ele pagando as contas e rastreando as contas para as quais queremos pagar. Então, a fim de fazer isso, vamos selecionar este ícone de adição em cima e passar pelas opções normais de Bill Payne que temos aqui. E é agora que vamos lidar com a seção de vendedores. Então nós temos esses fornecedores, esses, é claro, vendedores sendo um nome para quem somos Pain. É por isso que vamos incluí-los nesta secção. Normalmente, quando pagamos aos fornecedores, muitas vezes usamos um cheque para pagá-los se quisermos pagá-los diretamente. Mas muitas vezes é útil escrever as contas e, em seguida, pagar as contas em um momento posterior com um cheque normalmente. Mas quando passamos por esse processo para inserir as contas e depois pagar as contas, estamos entrando nas contas mawr perto do tempo que realmente consumimos o que quer que seja que estamos usando. Por exemplo, se vamos inserir a conta para a conta de serviços públicos. Quando recebermos a conta, podemos colocá-la na hora certa. Conseguimos, mesmo que não paguemos até um mês depois. E, portanto, QuickBooks registrará a fatura na despesa relacionada mais perto do período de tempo que realmente consumimos os utilitários, que é melhor de acordo com o processo de acumulação. Entrar nas contas primeiro também nos permite olhar através dessas contas e não ter todos no sistema e rastreado quais precisamos realmente pagar primeiro e rastrear quais estavam indo pagar. Então a diferença entre estes dois então seria que se escrevermos um cheque, é claro, iria diminuir a conta corrente e registrar o outro lado e o nosso exemplo. A conta dos serviços públicos. Se nós colocá-lo na conta primeiro, então ele vai aumentar as contas a pagar contas de passivo, e o outro lado dela será a despesa no nosso caso, no nosso exemplo, a despesa do utilitário e, em seguida, vai pagar o projeto de lei, que em essência, é apenas escrever um cheque. Mas a diferença entre dor e conta e escrever um cheque ou apenas selecionar o cheque certo e pagar as contas é que quando selecionamos contas de pagamento, podemos ter vários cheques que vamos em essência, ao mesmo tempo, em vez de escrever verificado por cheque. Então o que vamos imaginar ouvir o que estamos dizendo é que já ferimos algumas notas. Agora vamos ver as contas que entramos e decidir quais delas gostaríamos de pagar. Então vamos selecionar as contas de pagamento, então as contas de pagamento parecem algo assim. Normalmente vamos pagar da conta corrente. Então vamos passar um cheque quando dissermos pagar contas. Vamos passar cheques, mas normalmente significa que vamos fazer vários cheques, quatro notas que já foram inseridas no sistema. Então, quando vemos este item aqui, isso significa que as contas a pagar normalmente vai cair. Vamos escrever isso do pagamento. Mesmo que estejamos pagando a conta de telefone, não vamos escrever ah, despesas para a despesa do telefone, porque já fizemos isso. Fizemos isso quando entramos na conta. O que vamos fazer é reduzir o valor que devemos, reduziu o valor a pagar quando pagarmos a conta. E então, claro, é claro, o outro lado vai ser de onde vai ser pago, tipicamente a conta corrente. Então conta corrente, vamos dizer que a data aqui vai ser a data destes 02 21 a 1 de fevereiro de 2021 . O número do cheque deve começar automaticamente agora, para que possamos ter uma tonelada de notas aqui, dependendo do tipo de indústria que somos. E nós poderíamos estar selecionando, como, você sabe, 10 notas que iriam pagar neste momento. Mas isso vai nos dar o número principal dos cheques, e todas as verificações depois disso se seguirão. Agora, se vamos imprimir os cheques do que este, só precisamos do número principal porque os cheques ainda terão números. Ele ainda terá que ser pré-impresso, verificado com números pré-impressos. E então vamos imprimir os cheques e todos os outros cheques seguirão esse número como eles impressos bola de metal sendo o mesmo número, a fim de, no entanto, estavam escrevendo algo como a partir de um talão de cheques e vingança inserindo os dados no sistema aqui, que significa que não estamos realmente gerando os cheques ou imprimindo os cheques enquanto gravamos o sistema. Então podemos querer apenas entrar e colocar manualmente esses números porque ele pode não gravá-los todos na mesma ordem. Mas então mantenha isso em mente enquanto vamos. Não vamos imprimir os cheques no problema do exemplo, porque não estamos aqui. Então temos esses dois itens aqui. Esta vai ser a data de vencimento, então isso nos dá um bom cheque. E se pudéssemos, poderíamos alterar o pedido selecionando este item. E as datas de vencimento geralmente são boas. Vamos querer mudar a ordem ou, obviamente, esse equilíbrio seria bom. O Teoh. Encomende e nós vamos pagar isso. Basicamente, um de cada vez. Vamos pagar o pára-lama primeiro. Então este vai ser este item se vamos apenas pagar todo o valor. Vamos apenas dizer que queremos pagar o 601 168. Se você quiser fazer um pagamento parcial, podemos colocar qualquer que seja o pagamento parcial, e ele vai dizer que vai manter o saldo que será. Será que vemos um cálculo rápido do nosso novo saldo aqui em baixo em termos de conta corrente ? Então, quando vamos fazer isso um de cada vez, podemos checar os dois e gerar dois cheques. Enquanto gravamos isso, vamos fazer isso apenas um de cada vez neste momento, e depois dar uma olhada no que acontece. Então o que vai acontecer aqui, claro, é que as contas a pagar vão cair porque nós estamos pagando uma conta, e o outro lado vai ser dinheiro, que está indo para baixo porque nós estamos em essência escrevendo um cheque . Por isso, está a guardar impressões digitais, e vamos ver o que acontece. Então vamos fechar. Vou fechar isto. E se fôssemos imprimir isso, teríamos que colocar os cheques na impressora da maneira correta e imprimi-los. Vamos fechar isto. Vamos fazer as demonstrações financeiras. Então, vamos. As demonstrações financeiras do lado esquerdo, vamos para o balanço. Vamos mudar as datas de 020121202 28 para 1 de fevereiro de 2021 para 28 de fevereiro de 2021 . Se agora rolarmos para baixo, vamos rolar para baixo até as contas a pagar. Então aqui está a conta de contas a pagar. Temos 1200 nele. Se olharmos para a atividade, vamos selecionar esse item. Olhe, na atividade, vemos este pagamento da conta. Então, pagamento da conta com um cheque aqui. E isso é quatro. Esta quantia esta 1000. Eu sinto muito. Isto equivale a este 168. Se selecionarmos esse item, veremos a fatura de pagamento a ser impressa aqui. E então isso vai ser o que nós selecionamos em termos da conta Nota, a tela de contas de pagamento pode parecer um pouco diferente do que entre. Costumávamos inserir as informações, significa que temos o nome aqui em vez de apenas uma lista de cheques para marcar. Porque agora estamos olhando para ele, realmente, assim como uma conta individual que foi paga uma conta individual paga em oposição a uma tela que podemos marcar várias contas a serem pagas ao mesmo tempo, então não vamos. Às vezes, quando voltamos a esses formulários, pode gostar que o formulário não se pareça exatamente com o formulário de entrada que usamos por causa do formato do formulário de entrada. O formulário de importação que usamos aqui é um onde poderíamos marcar várias contas em oposição a este. Só nos mostrando aquele detalhe para a única nota que checamos. Então vamos fechar isso de volta. Vamos voltar ao relatório, em cima, voltar ao relatório. E então esses vão ser do outro lado disso? Claro, isso é conta corrente dentro da conta corrente? Esta fora? 46 25. Se rolarmos para baixo, temos este cheque que foi escrito para 168. Selecionamos esse item, então aqui está o nosso cheque e desmarque esta impressão mais tarde e ele nos dará nosso número de cheque lá. Então desmarque este número para dar o número do cheque porque não vamos imprimir os cheques . Então nós vamos apenas salvar e novo e sim, e isso vai nos dar o nosso item. Eles estão voltando para o painel lá em cima por enquanto, painel AP. Uma outra área Pode ser útil olhar para isso é o registro de cheques, então os registros podem ser úteis para olhar para esta informação para que possamos ir para a contabilidade abaixo aqui, e isso nos dá nossa lista de contas. E se quisermos ver os detalhes aqui em qualquer uma dessas contas, nós tipicamente que conta corrente é muitas vezes aqueles que estamos acostumados a ver um formato de registro de escrever cheques e e o que não muitos de nós pelo menos, são provavelmente usado para um formulário registrado. Isto parece o nosso extracto bancário. Ou se olharmos em conta corrente on-line, então ele nos dá tipo de seu formato de registro. Esta balança, que se parece com uma contabilidade e que nos dará o nosso retorno lá novo 168 e o número do cheque. É uma conta de pagamento. Então esta é outra área que algumas pessoas podem achar mais fácil do que ir e voltar para seus relatórios para que pudéssemos ter registros. Vou voltar por todas as contas aqui. Então, se formos para as contas a pagar todas as contas do balanço. Pelo menos voltamos para as contas a pagar. Não é tão normal para a maioria das pessoas, para muitas pessoas, eu acho, ver o mesmo formato de registro aqui. Mas vai ser semelhante a um salto de julgamento. Se selecionarmos o registro aqui nas contas a pagar, há o 168 mostrando o valor pago aqui. Esse é outro local. Muitas vezes é muito útil para o contador de dinheiro. Olhe para a caixa registradora. Muitas pessoas acham que uma ferramenta útil, mas muitos dos registros, se você se acostumar a olhar nos registros que poderia ser útil. Ir e voltar para os relatórios para ver o que está acontecendo também é, naturalmente, algo que eu recomendo fazer para que saibamos o que está sendo introduzido quando o introduzimos . 75. 8.55 de de cliente na conta e depósito: Olá. Nesta apresentação, registraremos um pagamento de cliente e depósitos dentro do QuickBooks online Harry ou com o painel QuickBooks Online. Vamos continuar com o problema de conseguir grandes guitarras. Vamos entrar nos pagamentos de clientes. Há alguns lugares onde podemos inserir os pagamentos dos clientes. Poderíamos colocá-los aqui em nossos itens que têm todas as transações normais. E nós poderíamos ir até aqui para nossos itens de sables no lado esquerdo e dar uma olhada em nossas opções aqui também. Se formos para as vendas à esquerda e vamos para os clientes no topo, veremos uma lista de algumas atividades e esta é uma área. Poderíamos ter os pagamentos recebidos ou chegar aos pagamentos recebidos. Quando selecionamos o ícone de adição aqui e ir para os pagamentos recebidos, nós entraríamos o cliente necessário. Se formos aqui, podemos escolher o cliente, e isso pode ser uma ferramenta útil para nós. Então, note. O que está acontecendo aqui é que estamos dizendo que no passado, vamos selecionar o ícone de mais é contar a história e foram selecionados mais ícone acima estavam na seção de clientes e estamos recebendo um pagamento normalmente para uma fatura que aconteceu em o passado, que significa que faturamos a alguém. E nós trabalhamos e ou entregamos uma guitarra neste caso. E então nós vamos receber o pagamento pelo correio e nós vamos para o pagamento receber uma vez que isso aconteceu. Então vamos faturar, e mais tarde, vamos receber o pagamento pelo correio. Agora, se selecionarmos este item de pagamento recebido, selecionaremos o cliente e analisaremos essas informações. Se, no entanto, soubermos quem é o cliente, podemos passar por aqui. Neste caso vai ser material de loja de música e ver se temos nossos pagamentos pendentes para eles. Vemos coisas da loja de música aqui temos o item de ah, eles nos devem 4 1046 27 Se olharmos para este menu suspenso, podemos enviar um lembrete, criar uma declaração criando fatura. E, claro, o padrão aqui é recebido pagamento. Porque é isso que estamos esperando agora, considerando o fato de que eles nos devem dinheiro. Então, vamos dizer receber o pagamento. Poderíamos selecioná-lo a partir deste item e isso irá preencher algumas dessas para nós. Vai colocar as coisas da loja de música lá em cima, e também escolhe a data atual, que vamos mudar. Vamos dizer que a data vai ser para o nosso problema futuro. 0 a 26. 21 de fevereiro 26 de 2021. Vamos dizer que o método de pagamento será um cheque. Eles verificam. Vamos guardar o número do cheque. Este não é o número do nosso cheque. Este é um número de verificação de campo opcional a partir do cheque dado a nós e a ONU depositou fundos em vez da conta corrente. Significa que o pagamento recebido significa que vai diminuir as contas a receber. O outro lado vai entrar em qualquer conta que decidirmos aqui. Normalmente, ou a conta corrente ou fundos depositados da ONU sob fundos positivos usados quando vamos agrupar tudo, em seguida, fazer o depósito no mesmo grupo que será visto no extrato bancário no final do dia. Então temos a quantia que vamos receber. Agora esses valores sendo gerados neste caso a partir da verificação automática dessas duas faturas que estão pendentes, vamos dizer aqui, no entanto, que há apenas esta fatura que vamos receber pagamento para e não este. Vou desmarcar esta. Vamos dizer que recebemos 816 por esta fatura. Agora, se foi uma quantia menor que isso, é claro, então colocamos algo menos do que isso, e ainda não temos desequilíbrio para essa fatura. Neste caso, vamos dizer que temos a quantia total e que vai ser isso. Portanto, vamos dizer o que vai acontecer com isso? São as contas. É um pagamento de recebimento. Então ele vai reduzir as contas a receber pelo 816 aplicado especificamente ao cliente de material de loja de música. Em seguida, o outro lado vai para a conta de fundos depositados da ONU para então ser transferido para as contas correntes no final do dia, quando formos a um banco e por isso vamos economizar e novo para esse item. Não vamos olhar para os relatórios ainda. O que vamos fazer é inserir outro desses e vamos ver outra tela aqui e então vamos olhar os relatórios e então vamos gravar o depósito. Então aqui esta parece mais com a tela normal onde ainda não temos o fornecedor. Então, se eu vou fechar isso só para mostrar isso, se ele fechar de volta, o próximo vai ser para guitarras Anderson. Então, podemos selecionar o pagamento receber aqui, ou podemos ir para a outra opção de outra maneira. Nós poderíamos fazer isso, selecionar um pouco mais ícone acima, e nós vamos para os clientes e queremos ir para o item receber pagamentos para que nós vamos para receber pagamentos. E então, uma vez que poderíamos selecionar o cliente lá em cima. Se eu selecionar o menu suspenso e, em seguida, aqui estão os nossos clientes. E então poderíamos digitar guitarras Anderson. É de quem estamos recebendo o pagamento. E podemos passar por isso então a data vai ser 2621 mais uma vez. É uma cópia que salvaria essa data do tipo de pagamento da transação anterior que vamos dizer é um cheque. Então eu vou estados verificar o número do cheque vai ser 532153211 scans vai para fundos não depositados e vamos continuar rolando por aqui agora. Poderíamos colocar o valor aqui do cheque ou se for o mesmo valor que o cheque ou como a fatura, esta fatura, então poderíamos checar a fatura e ele irá preencher automaticamente esse valor. Se selecionarmos essa fatura, ela puxará a fatura para a qual estamos recebendo o pagamento. Então aqui vai ser o valor que temos para 75. Vai ser amarrado. Teoh essa fatura. E aqui está o valor que será vinculado a essa fatura. Então isso significa que a entrada no diário será que vamos receber pagamentos. Portanto, as contas a receber vão cair. Significa que a guitarra Anderson já não nos deve. Nós não vamos mostrar que eles sempre Este dinheiro foi pago agora a conta a receber vai para baixo. O outro lado disso vai ficar muito sem fundos depositados. Então vamos salvar isso. E vamos verificar isso nos relatórios desses dois itens para os quais tivemos que receber pagamentos , então vamos registrar o depósito. Então vamos dizer para salvar um novo. Vamos fechar isto. Vamos para os relatórios do lado esquerdo. Vamos até o balanço e vamos dar uma olhada em alguns relatórios. Eu vou correr. Relatório 020121202 28 a 1 de fevereiro 2021 para você 28 de fevereiro 2021 executar esse relatório. Portanto, aqui está o relatório que elaborámos. Se percorrermos isto, teremos os fundos depositados pela ONU. Esse é um lado da transação que tivemos. Nós o colocamos ainda não na conta corrente, mas em fundos não depositados. Se selecionarmos esse item e rolarmos para baixo, teremos esses dois pagamentos. Essa loja de música 45 63 62 53 21. Guitarras Anderson para 8 16 27 e 75 Se escolhermos uma dessas, vamos descer para esse pagamento. Aqui está o pagamento pelas coisas da loja de música que tínhamos. E se ele fechou um fora e selecionou o outro este para 75 aqui é o pagamento para ah Anderson guitarras. Então, há o tubo fechando isso de volta. Podemos dar uma olhada no outro lado rolando de volta para o resumo do relatório. E então o outro lado vai estar em contas a receber caindo. Aqui estão as contas a receber. Se escolhermos as contas a receber e andarmos por aqui, temos guitarras Anderson, coisas de loja de música. Se selecionarmos qualquer um deles, podemos ver que está diminuindo a conta a receber. Se você selecionar outros, voltamos para o pagamento recebido e eu vou fechar isso de volta. Voltamos ao painel. em cima estavam no painel do lado esquerdo. E a seguir, vamos gravar o depósito. Então nós colocamos esse dinheiro em fundos depositados pela ONU. Vamos dar uma olhada que vamos fazer relatórios à esquerda e, em seguida, voltar para o balanço e vamos ver o que há nos fundos depositados pela ONU mais uma vez. Então eu mudei. Datas de 020121202 28 a 1 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 executar esse relatório. Então aqui está o relatório. Agora, se vamos para baixo para telefones positivos no total de contas. Desculpe. Os outros ativos atuais, temos 1641. Aquele rio representa dinheiro. Aquela dica que deveríamos ter basicamente. E devemos ter cheques ou dinheiro, como na loja, na nossa caixa registradora ou no nosso escritório que planejamos ir ao banco e depositar . Então agora vamos imaginar que isso está acontecendo. Tirando-os dos fundos depositados da ONU na conta corrente. É o que faremos agora. Para fazer isso, vamos selecionar estes pendentes, lá em cima, e vamos para o depósito bancário agora. Não, só olhe para o fluxo. É bom lembrar o fluxo. Note que este depósito bancário, tipicamente é um pouco por aqui. Deve ser. Você pode pensar nisso como, principalmente, esperamos, principalmente parte da seção de clientes, porque o que acontece é que nós recebemos faturas neste caso e, em seguida, nós recebemos o pagamento, colocar em fundos depositados da ONU e, em seguida, nós agrupá-los todos juntos e colocá-lo no conta corrente. Ou temos um recibo de venda que pegamos. Fazemos a venda na mesma hora e depositamos isso na conta corrente. Isso é o que está acontecendo. Agora vamos depositar no check-out. Então vai para o depósito bancário. E a razão pela qual não está no cheque na seção de clientes é porque existem outros tipos de depósitos que poderíamos ter. Podemos ter o dono a fazer um depósito. Poderíamos ter feito um empréstimo ou algo assim. Mas esses são depósitos mais incomuns. Esperemos que, principalmente, a maioria dos depósitos são provenientes de clientes de vendas sendo feitas uma vez que o negócio é estabelecido e funcionando e rolando. Bom. Então, vamos dizer que eles postits vão para a conta corrente. Vamos mudar a data para ir para 26 para 1 essa data de depósito porque estamos trabalhando no mês de fevereiro de 2021 neste problema de prática. Então nós temos esses quatro depósitos que temos Então dois deles nós fizemos neste momento e dois deles nós tínhamos feito antes deste tempo e todos eles estavam indo para depositar neste momento . Então, vamos verificar se toda a boca ia dizer que queremos depositar tudo isso e esse é o ponto. Então, se nós colocássemos isso em nosso sistema um de cada vez em termos de depositá-los um de cada vez e, em seguida, agrupá-los todos juntos e colocar no depósito bancário em um depósito de 6 1041 27, então, quando obtivermos o extrato bancário, 1041 27, então, quando obtivermos o extrato bancário, vamos dizer que tivemos este depósito de 6 1041 27 vamos ter quatro depósitos que teremos juntos para igualar isso. A maré para se reconciliar na reconciliação bancária. Preferimos ter o mesmo agrupamento, de modo a que o processo de reconciliação seja mais fácil. Então, o que é que isto vai fazer? Vai aumentar a conta corrente em 1641 27 e vai diminuir. A ONU depositou fundos para zero, eu acho, porque isso é esperançosamente o que tínhamos lá agora, não, onde temos esses velhos pop up automaticamente porque eles estavam em fundos depositados pela ONU foram usando essa conta. Se tivéssemos algum outro depósito, temos que usar esses itens Este aqui em baixo, Então vamos gravar isso e vamos verificar nossas demonstrações financeiras e ver se ele faz o que achamos que deve fazer, como acabamos de descrever um Momento atrás. Então, há que nós vamos fechar isso de volta. Vamos voltar ao balanço. Vamos mudar as datas mais uma vez para o mês de fevereiro de 0201 para 10 para 2081. Agora, se o seu não voltar para os balanços e bons relatórios, as datas do balanço de 1 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 executam esse relatório. Então aqui está o relatório. Conta corrente, conta superior. Esse é o que queremos verificar primeiro. Então vamos dar uma olhada nisso. E aqui está o nosso aviso de depósito que agrupou. Agrupou tudo em um número que, na verdade, não é o depósito. Aqui está o depósito e agrupou tudo em um número. Então diz depósito contra o cheque aqui. E isto, claro. Saímos um pouco da água. Nós escrevemos este cheque um tempo atrás para o pagamento do empréstimo, Teoh, porque é o problema da prática. Queremos demonstrar certas coisas nessa ordem. Mas neste caso, temos um depósito aqui. Lá está ele. Se selecionarmos esse item, então ele tem esses quatro componentes para fazer aquele depósito. Se fecharmos isso de volta e olharmos para o outro lado voltando para cima, voltando para o resumo do relatório, que o outro lado estar sob fundos posted e rolar para baixo para baixo fundos positivos QuickBooks on-line é bom. Ainda nos dá zero. Não verifica se o fundo não desaparece para nós, o que é bom. Não é bom se quisermos não ver saldos zero para imprimir os relatórios. Mas é ótimo que nos permita aprofundar e ver os detalhes. Então vamos aprofundar e ver os detalhes lá. E se voltarmos para cá, vai dar-nos esse detalhe. Aqui estão os quatro componentes do depósito que compõem esse total de depósitos. Então, se verificarmos qualquer um desses, veremos o mesmo depósito de 1641 20 27 os quatro componentes dele, então isso vai ser tudo para Isso vai ser a gravação do pagamento de recebimento e o depósito relacionado. 76. Pagamento de impostos de de venda para 8.60: Olá. Em sua apresentação, vamos pagar impostos sobre vendas que foram coletados para vendas feitas no passado Dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos com o painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras pagando o imposto sobre vendas neste momento . Primeiro, queremos dar uma olhada em um relatório e ver onde está o imposto sobre vendas e depois pensar sobre como vamos pagar o imposto sobre vendas. Então vamos descer os relatórios aqui,lado esquerdo, lado esquerdo, rolar para baixo até o balanço e executar o balanço. E vamos mudar as datas para ir para, hum 01 para 1 para ir para 2081 de fevereiro de 2021 para 28 de fevereiro. Este é o mês em que estamos executando esse problema para Se rolarmos para baixo, então para isso foram executados esse relatório, a propósito. Em seguida, executamos o relatório e, em seguida, rolamos para baixo e vemos o que temos aqui. Estamos olhando para a seção de responsabilidade e estamos criando faturas à medida que vendemos inventário. No nosso caso, guitarras foram obrigadas a coletar o imposto sobre vendas pela área em que estamos, e estamos colocando esse imposto em uma conta a pagar que chamou California State Board of Equalization porque estamos registrando o imposto sobre vendas ou a maioria das vendas que fizemos foram na Califórnia. Então isso pode ser apenas como uma conta de imposto sobre vendas a pagar. É uma contagem de responsabilidades que representa o que devemos. Então aqui está a nossa quantia. Uma vez que tenha sido configurado e tudo estará lá, configurando as faturas corretamente e cobrando os impostos sobre vendas nas faturas para obter instruções sobre isso, dê uma olhada na apresentação anterior. Neste momento, estamos dizendo que todos os impostos sobre vendas foram cobrados e precisamos fazer o pagamento. Agora. Os pagamentos vão depender, claro, onde está a nossa localização? impostos sobre vendas serão diferentes dependendo de onde estamos. E assim a idéia de imposto sobre vendas contra muito simples. Mas a aplicação dele vai diferir ou muito em termos de qual é a porcentagem de imposto sobre vendas que irá apenas aplicar esse percentual de imposto sobre vendas para coletá-lo? E quando temos que pagar? É o outro tipo de coisa complicada em termos de imposto sobre vendas significado? Com que frequência temos que fazer? Estávamos coletando esse dinheiro, é claro. Quantas vezes, então temos que passar o cheque para, neste caso, neste caso, o Conselho Estadual de Equalização, ou quem quer que seja a pessoa que está cobrando o imposto sobre vendas? E tipicamente isso poderia. Depende, realmente da localização e depende de quanto vendas fazemos às vezes. Assim, as regras padrão eram normalmente que nós poderíamos apenas exigir imposto sobre vendas mensal ou trimestral, ou possivelmente até mesmo anual. E isso pode diferir com base na localização. E também poderia diferir se, obviamente, se ganharmos mais dinheiro do que estes, a agência de tributação da idade provavelmente vai querer esse dinheiro mais cedo. Então, se o nosso poderia ser o caso que se nossas receitas sobre uma certa quantidade de receita dependendo da localização, então talvez eles queiram ser pagos, hum, mais, mais frequentemente mensalmente ou mesmo semi mensal ou algo assim em vez de esperar até trimestral ou mesmo anual, se não há muitas vendas acontecendo, eles podem estar perfeitamente felizes em dizer, Ei, você só paga trimestralmente ou anualmente. Vamos pagar mensalmente aqui, então teremos essa quantia que vamos pagar. Agora, isso é para todo o período de tempo até, hum, data atual, que vamos dizer é em algum momento em fevereiro, se quisermos apenas pagar mensalmente, nós só queremos a quantia que vai ser pago pelo mês de janeiro, mesmo que estejamos em fevereiro. Então janeiro aconteceu. Obviamente, tivemos que cobrar todos os impostos sobre vendas para esse período de tempo. Já o temos. Felizmente, e até o final de fevereiro, é quando o imposto de vendas é devido. Então vamos passar os cheques em algum momento no final de 4 de fevereiro. O imposto sobre as vendas recolhido em Janeiro, que significa que realmente queremos ver este relatório o que é devido a partir do final de Janeiro. Estou no final de fevereiro, então vamos mudar esse relatório. Eu sou a atenção, Teoh um ou vamos fazer isso. Na verdade, vou rolar para baixo e não mudar o relatório. Vamos clicar neste item e vemos todos os detalhes aqui para os dois meses agora. Claro, mais uma vez, isto equivale aqui as coisas, as vendas que aconteceram em Fevereiro. Estas são as vendas atuais. Se mudarmos a data. Agora, Teoh, a data de início neste relatório e o relatório de transação detalhado 20101 21 Então, 1de janeiro , 1 2021 a 28 de fevereiro e executar esse relatório. Então vamos ver os itens para janeiro e fevereiro e realmente o E isso é o que está compensando isso para 23. Então, antes deste momento, não havia nada lá, e este foi o nosso primeiro item. Então, o que queremos fazer é parar com isso em janeiro. Então eu vou mudar a data de entrada agora. Teoh 01 31 para 1. Então, 1º de janeiro 2021 a 31 de janeiro de 2021. Execute esse relatório. Esta é realmente a atividade que queremos pagar em fevereiro. Então isso é o que foi coletado ou isso que foi cobrado aos nossos clientes para os nossos clientes para 4 de janeiro que nós queremos pagar agora. Então, para fazer isso, a versão online tem este bom centro fiscal de vendas aqui. E assim os centros fiscais no lado esquerdo. Se selecionarmos este item, é aqui que configuramos nossos impostos sobre vendas. Criamos as áreas em que devemos impostos sobre vendas agora porque estamos trabalhando nesse problema no futuro. É um pouco. Temos um pequeno problema aqui porque o imposto sobre vendas está nos dizendo que temos que fazer isso em tempo real . Então o imposto de vendas está dizendo: “Ei, “Ei, nada é devido agora. Por quê? Porque nós entramos em todas as nossas vendas a partir de 2021 então há um pouco de um tipo de temporização de problema com o on-line. Com a versão online, você não insere as datas pelas quais deseja pagar. Basicamente, está dizendo que a partir deste momento, não há nada que vai ser Dio. Então o que vamos fazer, então, é que vamos realmente fazer um cheque. Se tivéssemos este item configurado e estamos rodando em tempo real, então ele nos diria o que seria fazer neste momento. E poderíamos basicamente executar o relatório e dizer: “ Ei, Ei, eu quero pagar pelo mês de janeiro e depois passar um cheque. Nós vamos apenas um que o vento tem, já que tudo o que estamos fazendo é passar o cheque agora para o que é devido, então essa quantidade que o sistema aqui não está aparecendo porque não está. Temos um problema no futuro. Se não tivéssemos sido, estaria dizendo: “ Ei, Ei, isso é o quanto é devido neste momento. Você quer pagar? E então podemos passar e pagá-lo através deste processo através desta tela. O que não podemos ver, aqui estão nossas configurações de imposto sobre vendas, que configuramos quando configuramos esses itens, eram mensais no momento. Então isso vai nos ajudar a rastrear isso e dizer que vamos pagar mensalmente . E nós temos esses três itens que criamos em termos de quem estava pagando em termos de imposto sobre vendas . Falamos sobre isso em uma apresentação anterior. Ele realmente depende de você sabe onde sua localização é que você está fazendo as vendas e onde o 1.000.000.000 endereços para o imposto sobre vendas que você está configurando e, em seguida, QuickBooks irá configurar isso muito facilmente. Se você tem essa informação, Teoh está pronto para ir? Vou voltar ao imposto sobre vendas. Então vamos dar uma olhada no relatório mais uma vez. Então aqui está um relatório e podemos dar uma olhada na responsabilidade do relatório. E isso é realmente apenas mais uma coisa da mesma que nós olhamos. Então está configurado este trimestre. Poderíamos configurá-lo para este mês e ele passará por esses itens. Mas, claro, estávamos trabalhando no futuro novamente. Então vamos mudá-lo. Teoh 0101 uh, 28 ou 21 201 para ir para 28. 21. Então, 1º de janeiro 2021 Teoh, 28 de fevereiro de 2021. O período de tempo em que estamos trabalhando e, em seguida, executar esse relatório. E, em essência, devemos ver o mesmo. Então, fiz o relatório de novo. 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Fizemos o relatório, e aqui estão os itens que temos. Então está quebrando entre os componentes de um imposto de vendas para o estado. E vamos chegar a 23. 37 de novo. Lembre-se que isso realmente vai até fevereiro, e nós realmente estamos apenas calculando a responsabilidade novamente. Isto é apenas o que vimos no balanço. O que é devido. Tudo o que temos é um pagamento como um cartão de crédito a pagar ou em contas a pagar que precisamos pagar agora. Especificamente, é claro, neste caso, imposto sobre vendas a pagar precisamos pagar para o estado. Então nós realmente queremos mudar isso mais uma vez. Teoh 01 31 para 1 no final de janeiro. E se fizermos isso, ganharemos o 1537. É o valor que queremos pagar. Então vamos fazer um cheque para isso. Agora, novamente, nós não vamos passar pelo sistema para fazer isso porque o sistema nos faz ter que o Estado faça isso. Nós só vamos passar e passar um cheque. Em essência, isso é tudo o que precisamos fazer para o que é devido a partir do final do imposto sobre vendas de 4 de janeiro. Então, para fazer isso, podemos ir até o item mais aqui em cima, e nós vamos para a seção de fornecedores e nós vamos apenas fazer um cheque. E nós temos o processo normal de verificação aqui para que as pessoas fossem fazer o cheque. Teoh é o Conselho Estadual de Equalização da Califórnia. Então aqui nós temos isso aqui. Conselho Estadual de Equalização da Califórnia. Este é apenas quem ia pagar a melodia e depende de quem é recolhido são cheque em termos da agência. Vamos configurar isso como um fornecedor. Vamos dizer que é um vendedor. E então temos o endereço de correspondência aqui. Vamos dar três encontros que vamos corrigir. Isto é, partir do final do mês 02 28 para 1. 28 de fevereiro de 2021. Vai sair da conta corrente. Não vamos imprimir o cheque algo desmarcado e deve preencher um número de cheque para nós. E então vamos dizer que a outra conta, o outro lado que vai, Teoh, não vai ser uma despesa. Vai ser o imposto de vendas a pagar. Então tabela de impostos sobre vendas é o que queríamos obter. E, na verdade, não é chamado de tabela de impostos sobre vendas. Chama-se Conselho Estadual de Equalização da Califórnia. Você vai se lembrar, enquanto passamos por lá e olhamos para ele, imposto sobre vendas a pagar seria o nome genérico. O Conselho de Equalização do Estado da Califórnia está nos dizendo quem é o fornecedor dentro do nome. Então vamos escolher esse item. São outros passivos correntes. Ele será configurado à medida que você passar e pagar o imposto sobre vendas pelo sistema. E depois vamos passar por aqui. Temos orgulho de colocar imposto sobre vendas. E eu poderia colocar qualquer coisa lá, no entanto, e nós só vamos pagar o 23,37 o valor para o qual fizemos o relatório para o mês de janeiro. E lembre-se do que está acontecendo. Temos o mês de janeiro que estamos pagando a partir do final de fevereiro. Então estamos escrevendo o cheque a partir do final de fevereiro para o valor que foi coletado em janeiro e agora é devido no final de fevereiro. Então eu vou apenas clicar fora deste item. Eu não vou me candidatar a um cliente quando eu posso pagar alguém sobre ele, e será isso. Assim que fizermos isso, claro, o que vai acontecer? Vai fazer Teoh, um cheque, reduzir a conta em dinheiro, e então o outro lado vai ser reduzir a conta a pagar para o Conselho Estadual de Equalização. Então vamos salvar um novo para isso Onde o sistema me disse que o número de cheque já está sendo usado. E, às vezes, quando aplicamos esses números de cheque, ele faz isso para, tipo, o último número de cheque que fomos estava fora de ordem. Então ele escolheu. Por alguma razão , escolheu o próximo número de 10. 14 que já foi utilizado. Acho que estamos no ar. Se formos para o registo de cheques, podemos ver quais números o próximo número na linha. E também seria mais pai. Se estamos realmente imprimindo os números tchecos. Teríamos eles na nossa frente, e podemos ter certeza de que eles estão amarrando. Mas eu acredito que estamos em se desta vez 10. 16 como o número do cheque. Então, ele é tentado novamente, vai salvar um novo sobre isso. Tudo bem, nós guardamos isso. Vou fechar isto e verificar as nossas finanças, por isso vamos ver os relatórios do lado esquerdo. Vamos começar com o balanço, e vamos passar pelo balanço. Vou fazê-lo durante todo o mês ou todo o período de tempo. Dois meses de 101 para 1 Teoh 2 28 para 1. 1 de janeiro de 2021 a janeiro ou 31 de fevereiro de 2021 e execute esse relatório. Então, se deslocarmos para baixo, vemos a conta corrente. Se clicarmos na conta corrente e rolarmos para baixo, temos o cheque que escrevemos aqui. O 1 23 37 10 16 O cheque. Se clicarmos nesse item e, em seguida, é claro, vemos o nosso cheque. Então aqui está o nosso cheque. Vamos fechar isso de volta. Nós vamos voltar. Teoh o relatório de volta para o resumo do relatório e, em seguida, role para baixo para a responsabilidade Aqui vai ser uma responsabilidade aqui em baixo. Conselho Estadual de Equalização da Califórnia. Só temos os 100 devidos agora, e se clicarmos nisso, é porque tivemos toda essa atividade que estava aumentando o equilíbrio aqui. E então, é claro, tivemos o saldo de 23 37 que então pagamos, deixando apenas 100 deixando o que foi acumulado para o segundo mês de operações. Se olharmos o primeiro mês de suas operações. Parou aqui. Se passarmos apenas pela atividade de janeiro, chegaremos a isso. Claro, 1 2337, porque se voltarmos, foi o que aconteceu até janeiro. Aqui está o 1923 37 E, claro, isso é o que pagamos no final de fevereiro, deixando-nos com os 100, que é o que acumulou todas essas coisas para fevereiro, somariam esses 100. 77. Pagamentos de impostos de de de pagamento: Olá. Nesta apresentação, pagaremos impostos sobre folha de pagamento dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Nós vamos estar falando sobre os impostos de folha de pagamento e prejudicar os impostos de folha de pagamento, a fim de obter uma compreensão do que os impostos de folha de pagamento são. Vamos primeiro dar uma olhada nos relatórios do lado esquerdo. Vamos selecionar o balanço, relatar o relatório do balanço, vamos executar este relatório para o mês de ou aquele dois meses de janeiro a fevereiro de 2021. Então, 1012120 2 28 21 Então, 1 de janeiro 2021 a 28 de fevereiro 2021 execute esse relatório. Vamos rolar para baixo através do relatório e procurar as responsabilidades da folha de pagamento dentro da seção de passivos. Aqui temos os passivos da folha de pagamento. Agora, vai ser um monte de opções, a fim de processar a folha de pagamento e a folha de pagamento vai mudar dependendo da localização, mas o conceito da folha de pagamento vai permanecer o mesmo. Então vamos passar pelo conceito e depois gravar as transações aqui. A folha de pagamento pode ser configurada no QuickBooks, e QuickBooks, que tem diferentes níveis de quantas operações serão feitas através do sistema QuickBooks e quantas operações devem ser feitas, terá que ser feito manualmente. E ou há um monte de opções de folha de pagamento que ela poderia ter fora de empresas QuickBooks que se especializam em folha de pagamento e podem ajudá-lo a automatizar esse processo. Vamos passar por aqui como se a empresa de fora tivesse trabalhado na folha de pagamento, e isso ainda significa que não é apenas enfraquecer, apenas fazê-los fazer a folha de pagamento, e é isso, porque ainda temos que entrar nessa informações em nosso sistema. Então, não importa o que aconteça, e mesmo que usemos um sistema externo de folha de pagamento, muitas vezes o contador precisa saber um pouco mais do que possivelmente. Se fôssemos executar a folha de pagamento lá dentro porque precisaríamos, então você sabe como gravar a entrada do diário e como obter essa informação em nossos livros. Então está em nossas demonstrações financeiras, então há diferentes maneiras de executar isso o que fizemos quando geramos essa folha de pagamento. Selecionamos este item de passivo de folha de pagamento. Vemos estes cheques aqui para estes indivíduos, Erica e Adam. E se selecionarmos esses cheques, esses cheques de folha de pagamento, então vemos que isso era para Adam e tivemos a quantia de despesa de folha de pagamento a quantia do cheque sendo 3005. 39 33. Mas é claro, essa é a quantidade que eles obtiveram líquido do que foi tirado deles em termos de impostos sobre folha de pagamento, eles realmente ganharam 5.4083 33 então nós tiramos os impostos de folha de pagamento de 1044. E depois temos isso. O perigo, despesa e a responsabilidade da folha de pagamento aqui sendo o nosso lado, o lado do empregador. Então vamos dar uma olhada na planilha que tínhamos. E isso seria semelhante a uma planilha que obteríamos de 1/3 partido ou um que poderíamos gerar dentro do sistema. Teoh nos diga o que está acontecendo por empregado. Isso fica realmente complicado, complicado muito rapidamente, porque se temos um funcionário ou para funcionários, contratamos isso com bastante facilidade. Mas uma vez que temos um monte de funcionários, isso começa a se acumular, e apenas eles. Não, a quantidade de informação nos tipos de cálculos que temos que fazer, começa a ficar muito entediante. E se temos vários estados, então ele fica mais complexo também. Porque, é claro, os regulamentos vão mudar. Vale a pena mostrar aqui, apenas a informação de dois empregados, Adam e Erica. E onde este é um relatório que nós veríamos, como semelhante ao relatório que podemos obter de 1/3 partido ou de relatório que poderíamos gerar partir de QuickBooks. E dá-nos uma ideia da palavra de que esta informação veio. De onde é que esses números chegaram lá em termos de pagamento? Bem, nós deviamos ao Adam aqui que tínhamos a Segurança Social que tiramos. Ele ganhou 5 4083 33 Nós tiramos dele. Segurança Social, que é uma espécie de taxa fixa, tipicamente era um dos programas federais. E então nós tiramos dele outros 5 4083 para Medicare, outro tipo de taxa fixa, geralmente tipo de imposto. E então temos o imposto de renda, que tem uma taxa de imposto progressivo um pouco mais complexa de calcular. Ah, e nós tiramos isso. Isso é remanescente. Isso deu a ele o cheque que acabamos de ver de 5 3039 33 Então essa quantidade aqui é este número menos este menos. Esta mina é esta. Então tivemos que pagar nossa parcela da Segurança Social tipo de correspondência com a Previdência Social, outro 2 58 que está saindo de nossa conta para os impostos sobre folha de pagamento na rede, renda dos funcionários e o mesmo é verdade para o Medicare. Então temos o nosso Medicare que praticamente combinamos com o Medicare para o lado dos funcionários das coisas. E então, Erica, tivemos a mesma coisa. Ganhe 800. Levamos a Segurança Social 49 e outro 11 para Medicare, deixando 800 menos o 49 o 11. E, em seguida, 110 para o imposto de renda para um cheque de 630. Depois combinamos a Segurança Social e o Medicare. Então, o que aconteceu foi que pagamos um cheque total para estas duas pessoas deste total de 1 4091 69 2 cheques que saíram para esse montante. E então nós tiramos deles estes em impostos, estes vieram deles em impostos. E então esses valores serão impostos que tiramos para nosso lado. Há impostos sobre a folha de pagamento. Então agora o que precisamos fazer é pagar os impostos da folha de pagamento. Isso aconteceu em janeiro. E quando pagamos impostos sobre a folha de pagamento? Vai depender novamente do sistema. Se estivermos onde estamos e quanto impostos de gasolina temos, poderíamos estar pagando mensalmente. Poderíamos estar pagando bi semanalmente depende. Ou podemos estar pagando trimestralmente depende de circunstâncias diferentes em termos de localização e quanto é o imposto sobre folha de pagamento. O que vamos fazer aqui é dizer que vamos pagar mensalmente, o que significa que a folha de pagamento foi gerada no mês de janeiro, e vamos pagar o mês de janeiro na folha de pagamento no final de fevereiro. Então é o fim de fevereiro. Agora estamos pagando os impostos de folha de pagamento que foram coletados para janeiro, que inclui auto-segurança, Medicare, imposto de renda, FICA, imposto federal de renda e a segurança da alma e Medicare que nós então recolhidos para a nossa parte empregador. Então, aqueles dos cheques que vamos agora, Teoh, somam esses. Vamos colocar isso em alguns cheques . Tudo vai para o governo federal. São todos impostos federais. Se tivéssemos impostos estaduais, temos que pagar também. Mas vamos dividi-los em seus componentes para tipos de impostos, que será Segurança Social, Medicare e o imposto federal de renda. Ele vai realmente passar três cheques novamente. Isso vai depender de onde você está e onde, como eles vão, como eles vão se agrupar, como você tem que fazer os pagamentos. Muitas vezes, você tem que fazer pagamentos Elektronik. Mas vamos processar os cheques aqui nesse formato para escrever os cheques. Então estes dois vão ser agrupados. Vamos dizer segurança da alma e auto-segurança aqui. Eles vão para a mesma agência, mesmo que um foi pago dos empregados um do empregador. Isso se resume a se olharmos para o 614, então é para isso que vamos passar um cheque para o 614 e vamos escrever isso apenas para a IRE S e eles iam passar outro cheque para isto e isto. O Medicare duas porções 1 54 e depois o imposto de renda. Há apenas o lado empregado que vai ser 830 então vamos processá-los. Então, se fizermos isso aqui, vamos fechar isto de volta. Estamos de volta ao QuickBooks todos os anos que vamos agora, se tivéssemos os impostos configurados, iríamos ao centro fiscal da folha de pagamento. E se nós temos tudo tipo de configurado para nós, ele basicamente diria, Ei, Ei, você tem impostos de folha de pagamento fazer deste valor a partir de janeiro e ele iria calcular da mesma maneira que basicamente olhamos para. E então nós passávamos pelo processo e basicamente dizíamos a ele para processar um cheque, desde que tivéssemos dito quaisquer que as datas de processamento estivessem corretas dizendo, seja, certifique-se de escrever os cheques mensais. Então, tudo o que foi coletado em janeiro, queremos escrever o cheque em fevereiro, e então ele passaria e processaria essa informação para nós. Nós vamos inserir este cheque e nós vamos apenas escrever o cheque, e isso vai diminuir o valor a pagar s. Então nós vamos apenas para ir para o ícone de adição aqui em cima, e nós vamos dizer, Aqui está um cheque e nós estamos Vou passar o cheque e eu só vou dizer que vai para a prisão da Receita Federal e nós vamos salvar. Vai ser um novo vendedor. Então nós vamos. É um novo vendedor e vamos salvar a conta de animais por aqui. E nós vamos dizer que a data do cheque vai ser Oh, vamos ver. Vamos dizer que a data é 02 28 para 1. Vamos tentar isso mais uma vez de 228 para 1. Então esse é o fim de fevereiro que vamos fazer a verificação. Mas estamos pagando o acúmulo de impostos de folha de pagamento para o final de janeiro. Não vamos passar o cheque. Vamos manter o número do cheque lá, e então a conta que vamos escrever, também, também, será passivo fiscal da folha de pagamento. Então, vai ser um passivo de imposto de folha de pagamento de contas. Portanto, certifique-se de pegar a responsabilidade e não a despesa deve ser a responsabilidade decrescente. Deve ter ah, eu pequeno lá. Mas está tudo bem. Vamos colocar a descrição. Provavelmente seria bom adiar a pintura no mês de janeiro. Eu não vou colocá-lo aqui. Provavelmente deveria, no entanto. Vamos pagar três desses. Eu vou pagar o, uh, 831º. Vamos fazer isso. Vamos dizer em janeiro, e isso vai ser para o imposto federal de renda só para ter um memorando aqui. E não vai ser tributável e faturável para ninguém, então não vamos ser um cliente nisso. Vamos clicar na outra linha para garantir que não grave. E assim que gravarmos isso, diminuirá a conta corrente e diminuirá a conta a pagar. Então bem, diga salvar e novo e faremos isso de novo. Então isso foi para o FI T. Agora temos que fazer isso para o Medicare, e temos que fazê-lo para a parte da Segurança Social. Tudo vai para a ira, mas, portanto, três componentes diferentes. Então vamos fazer o próximo componente, que será o Serviço de Receita Interna novamente conta corrente. E vai ser para a mesma data. Verifique o número, correto. E vamos pagar a montanha. Ainda é janeiro, mas não a verdade. Vamos dizer que isso é para o Medicare agora que é Medicare, e não é aviso prévio. Está memorizando o que estamos fazendo, o que é ótimo. Mas ainda temos algumas pequenas mudanças aqui, então será para o 154 e se clicarmos na próxima linha, teremos. Vai diminuir a conta corrente em 154 e o outro lado vai diminuir a responsabilidade da folha de pagamento e nós vamos economizar e novo nisso. E faremos mais um desses para a parte de segurança da alma. Também vá para a íris. Mas vai separar fundos, e sabemos que eles vão se certificar de que eles mantêm isso separado e gerenciá-lo corretamente Paul . Então é o bem da íris mais uma vez para a verificação mais uma vez a data de 28 21 o número 10 19 e a responsabilidade da folha de pagamento. Agora é janeiro, mas não é para o Medicare para a Segurança Social, e vamos dizer que foi para o 614. Estes são os valores que estão sendo gerados pelo caminho de nossa planilha. Então a segurança da alma é esta. Além disso. A parte de empregador e empregado somando a 614 o Medicare é isso mais isso somando os 154 e os impostos de renda apenas sendo retirados dos funcionários às 8:30 Então isso vai ser dessa quantia. E nós só vamos dizer salvar e novo lá. Então vamos dar uma olhada nas demonstrações financeiras aqui e logo antes de fazermos isso, basta anotá-las. O que fizemos foi registrar a folha de pagamento, coletar os impostos da folha de pagamento e depois pagar os impostos da folha de pagamento. E então, claro, nós vamos ter que relatar os impostos da folha de pagamento, e isso vai estar no formulário 941 para os impostos federais de renda para os EUA EUA Então, então, e isso é, Você sabe, padrões típicos de impostos não importa onde estamos. Então, se formos para agora, agora vamos para o 941 O que isso está fazendo é dizer, Ei, você realmente pagou os impostos que pensamos que você vai saber o que você é algumas dessas coisas acima e re calcular o que o imposto responsabilidade é em um tribunal em uma base mensal neste caso ou base trimestral? Desculpe. Neste caso, e assim no final de cada trimestre irá adicionar este material e isso novamente irá somar que os três tipos de impostos para o imposto federal F I t imposto de renda federal dizer segurança, Medicare, e, Uh e ele vai ter a parte empregador empregado E. E basicamente vai dizer, quer saber? O fundo disto vai dizer, Aqui está o quanto você, um oh, um oh, contra o quanto você pagou e espero que ele deve coincidir porque estamos tentando fazer isso muito especificamente e você quer fazê-lo muito especificamente. O que? Não queremos estragar uma folha de pagamento porque custa problemas. Por isso, espero que corresponda, e não temos diferença. Se houver um diferente, então pagamos o valor devido. Então esta é apenas a quantidade do formulário que vai nos ajudar a relatar isso e novamente, depende de como vamos gravar este formulário depende do que pagamos em termos de QuickBooks sobre quanto eles vão automatizar esse processo para gerar este formulário conosco. E se tivermos 1/3 empresa de folha de pagamento do partido fazendo este quarto, eles esperançosamente devem relatar e nos ajudar a gerar este formulário em uma base trimestral ou sempre que nossos formulários de imposto de folha de pagamento são Faça tudo de volta. QuickBooks, vamos ver os relatórios e ver o que aconteceu aqui e ver se faz o que acreditamos que deveria estar fazendo. Vamos ver os relatórios no balanço do lado esquerdo. Vamos dar uma olhada no balanço e, em seguida, mudar essas datas uma vez em 2010121202 28 para 1 e 01 de janeiro 2021 Teoh 28 de fevereiro 2021 executar esse relatório. Então aqui está o relatório. Se olharmos para a conta corrente, deveremos ver os nossos três cheques que escrevemos. Então, se rolarmos para baixo escrito, vemos os três cheques aqui que escrevemos. E se voltarmos para trás, teremos o 830 para o imposto federal de renda F I T , o 154 indo para a íris para o Medicare, e depois o 600. E tenho certeza que ainda não era o Medicare. É por isso. E depois o 6 14 para auto-segurança. E se eu clicar em qualquer um desses, veremos o cheque real. Agora, é assim que o processo vai ser. Vou rolar de volta para cima. Vamos voltar para o resumo do relatório, e vamos para a responsabilidade fiscal da folha de pagamento, que agora é zero porque nós pagamos. Nós não executamos nenhuma folha de pagamento para fevereiro ainda, então corremos a folha de pagamento em janeiro e então não estamos correndo para fevereiro ainda. Então, tudo o que devíamos era o que foi recolhido em Janeiro. E agora pagamos, Janeiro Pedro, e vamos pagar os impostos. E agora vamos executar a folha de pagamento em fevereiro em breve. Então, se eu clicar nisso, então vemos os impostos federais acumulando. E então, claro, sendo pago com nossos três cheques aqui. Agora, este vai ser o processo, não importa como o façamos, quer o façamos internamente ou se não temos outra pessoa gravada ou nos ajudando com isso. QuickBooks não nos ajuda a resumir que relatórios e certifique-se de agrupar os cheques corretamente e tudo o que, dependendo dos diferentes tipos de processos de folha de pagamento que usamos, a folha de pagamento mais complexa recebe, o que significa que quanto mais funcionários temos e ou mais estados em que estamos trabalhando, então o mais provável pode ser toe para obter mais alguma ajuda externa com com a folha de pagamento também . Mas não importa qual é o processo, esta é a essência do que vai acontecer e esse mesmo conceito de nós basicamente reter e, em seguida, a dor vai ser aplicável para muitas coisas diferentes que poderíamos implementar no folha de pagamento, tais como planos de aposentadoria para um plano K tipo de seguro planos se tivermos que pagar taxas sindicais . Se tem hortelã tudo a mesma coisa, nós vamos basicamente dizer Ei, aqui está o seu cheque. Você teria recebido $100, mas nós tínhamos o enfeite. Você é recompensado. Caçar algo bom pagamento você retendo ou seu Medicare ou seu? O que não é sua conta médica, seu seguro para você. E nós tiramos isso para que você só ganhe, você sabe, $70 nós vamos pagar a diferença por você para essas outras áreas que são devidas para você e aqueles que têm um risco. E depois pagamos-lhes com um cheque a quem quer que o cheque deva ir neste caso, a íris. Mas poderia muito bem estar indo Teoh. Quem quer que você conheça, se estamos pagando o plano 41K, ele vai entrar em algum tipo de conta de investimento e tudo mais, então isso vai ser o imposto sobre a folha de pagamento está sendo feito. 78. 8.70 e de de pagamento: Lo. Nesta apresentação, vamos inter contas e pagar contas dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com a obter grandes guitarras, problemas de entrar contas e de em contas de dor na mesma apresentação. Há um par de maneiras diferentes de fazer contas. Um, claro, é selecionar o menu suspenso aqui em cima. E a outra é que podemos ir para as despesas do lado esquerdo. Vamos dar uma olhada primeiro e depois veremos o caldo cair. Então vamos selecionar as despesas aqui. Temos duas abas lá em cima. Não temos despesas. Tab que podemos ver um detalhe e, em seguida, temos os vendedores, Tam. Agora, se vamos escrever as despesas para um determinado fornecedor, podemos passar por este item e criar a fatura a partir deste item. Então esta é uma maneira que pode ser muito útil para algumas pessoas passarem por este processo se selecionarmos o menu suspenso para um item específico. Então digamos que estamos pagando uma conta particular como a conta de telefone que vai pagar aqui em algum momento. Poderíamos selecionar o menu suspenso e ter a conta que vamos escrever ou simplesmente passar um cheque diretamente para eles. Lembre-se, a diferença entre esses dois itens será que se nós escrevermos a conta, nós não vamos realmente fazer o cheque ainda. Vai para contas a pagar e uma despesa da conta de telefone neste caso. Então vamos fazer um cheque reduzindo as contas, pagável o que é devido e diminuindo a conta corrente, escrevendo o cheque nesse ponto. Então vamos passar por esse processo. Como é que vamos passar pelo processo normal de contas lá em cima? Então nós vamos selecionar este item mais aqui em cima, e então nós vamos para a seção de fornecedores e nós temos o mesmo tipo de opções aqui. Lembre-se que temos a conta e, em seguida, as contas de pagamento, o que é muito semelhante a apenas escrever o cheque. No final do processo, chegaremos, em essência, em essência, ao mesmo destino como se acabássemos de passar o cheque. Então, qual é a diferença? Por que não passaríamos o cheque? Nós vamos pagar o mês em contas, a conta de serviços públicos, a conta de telefone, e o que não então nós escrevemos, por que não apenas passar o cheque? Por que inserir as contas se estamos se temos tudo que todos os itens que queremos pagar neste momento , podemos apenas querer apenas passar o cheque. E então Mas, no entanto, se tivermos um porto escalonado no tempo e queremos inserir essas contas no ponto no tempo em que obtemos o projeto de lei que significa um ponto OLP mais próximo no tempo de quando realmente incorreu despesas como a conta de telefone e o conta de serviços públicos, então queremos inserir as contas. Quando os apanharmos, seria melhor, mesmo que não os pagássemos nesse momento. Além disso, se inserirmos todas as contas em um ponto no tempo, esse é um sistema que os fará passar pelas contas a pagar para que possamos rastreá-las através do pagamento mesmo que paguemos no mesmo dia. E também nos permitirá escolher quais cheques queremos em um formato muito agradável, para formato muito agradável, que possamos então imprimir todos os cheques em um ponto no tempo. Então, essas são as razões pelas quais nós não apenas escrevemos o cheque, mas na conta e depois pagamos a conta. Então a diferença, claro, é que escrever um cheque diminui a conta corrente, e ele registra o outro lado. As despesas foram como inserir a conta primeiro coloca-lo em contas a pagar e as despesas relacionadas para, como exemplo, a despesa de telefone e as contas a pagar o passivo subindo. E quando pagarmos a conta, vai diminuir o valor a pagar, que significa que já não sabemos. E vai Teoh gravar a diminuição do dinheiro. Então é isso que vamos fazer aqui. Vamos entrar nas contas e depois pagar. As contas estavam selecionando o item Listas. Parece muito semelhante a um formato de cheque, exceto que é uma conta e diz Bill o topo. E quando diz facturar para cima, nota superior que isso significa que ele vai aumentar suas contas a pagar a pagar um passivo, uma passivo, conta do tipo de passivo corrente. Então o 1º 1 vai ser um Verizon. Vamos pagar a conta de telefone para a companhia telefônica que temos é Verizon. Selecionamos a lista suspensa, então confinamos horizonte aqui e ou começamos a digitar o texto que, em seguida, preencherá automaticamente. Então vamos digitar Verizon. Aí está que vamos passar por isso agora. Então não vou colocar o endereço que deve preencher. Se já pusemos isso, povoar para nós e os termos, poderíamos colocar os termos aqui só vai dizer 30. Está fazendo 30 dias e vamos construir Teoh data. Então, a data da fatura, vamos manter em 2 28 21 nós podemos querer novamente obter mais específico em termos de ganhar os dados do projeto de lei é para que nós registramos a despesa real mais perto do momento que consumimos neste caso, o uso do telefone em oposição ao tempo pontual que pagamos por quatro do uso do telefone. E então nós temos os 330 aqui sendo quando é devido 30 dias depois, e nós vamos para a conta, então que vai ser a conta de telefone. Então, se selecionarmos o menu suspenso, poderíamos encontrá-lo lá e ou digitar a conta de telefone despesa telefone. Então aqui está a despesa de telefone que eu vou adicionar isso e nós estamos guia através aqui e o valor, em seguida, vai ser para 365 despesas de telefone. Agora note que este é o segundo mês de operações, e às vezes ele vai preencher automaticamente este contador aqui em baixo. Mas colocamos a conta de telefone e da última vez como apenas um cheque porque estávamos praticando escrever apenas para verificar em vez de colocá-la nas contas primeiro. Mas à medida que fizermos isso algumas vezes à medida que entrarmos nessas contas, vai ser bom que possamos olhar para o último mês de operações que poderíamos dizer: “ Ei, Ei, onde colocamos isso? Nós colocamos isso em apenas utilitários Bill? Ou vamos dividi-lo em uma conta de telefone que fazemos uma conta de telefone separada por localização ? Possivelmente. Queremos ser consistentes nisso. E se fizermos isso algumas vezes, ele começará a preencher automaticamente para nós para que tenha uma informação. E então vamos dizer que os 365 são a quantia, e essa será a quantidade do prédio do telefone. E, claro, o que acontecerá aqui uma vez que gravarmos. Isso vai registrar a despesa aumentando a despesa, reduzindo o lucro líquido em 3 65 do outro lado. Por causa da conta, não vai diminuir a conta corrente, mas aumentar a responsabilidade, a conta a pagar. Então, vamos dizer “salvar e novo”. O próximo será para as despesas da Internet. E isso vai ser para espectros e selecionar o menu suspenso. E nós poderíamos encontrá-lo e ou digitar a pessoa ou a empresa, um espectro que eu acredito ser um novo fornecedor para nós. Eu vou digitar, ah, ah, espectro como o fornecedor, e então nós vamos dizer tabulação, e ele vai dizer, você quer adicionar que nós poderíamos adicionar os detalhes das datas e outras coisas, Mas não vamos falar com você aqui porque só queremos passar um cheque ou vamos entrar na conta. Vamos salvar esse pergaminho. Não temos um endereço de correspondência. Eu vou dizer net 30. Mais uma vez, vamos colocar os termos padrão aqui eles vão ser a partir do final do mês, 28 de fevereiro de 2021 data de vencimento 30 dias depois e nós vamos. E a propósito, se não for devido dentro de 30 gostos, obviamente os termos que você pode ter para fazer em recua ou, você sabe, quaisquer termos que sejam apropriados para ter isso vai ajudar. Você meio que sabe quando você tem que pagar isso quando vamos para a área de contas de pagamento . Então nós vamos ter as contas aqui em baixo, e vai ser para as despesas da Internet se tivermos isso. Então, vamos cair rapidamente ou cair para cima neste caso, e vamos digitar na Internet. Acho que é uma nova despesa da Internet. Então eu vou colocá-lo em uma despesa de Internet e, em seguida, selecionar guia, e este é outro que nós vamos ter que realmente decidir. Queremos adicionar outra despesa? Então eu só quero colocá-lo em despesas de serviços públicos. Deve ser longo na despesa da conta de telefone? Se for se estiver agrupado com essa área, ou queremos dividi-la em sua própria área? Não há regras definidas nesse padrão. Vai realmente ser até a empresa quanto ao detalhe que quer que a regra geral ou a diretriz geral seria que queremos que Tiu tenha alguma consistência. Queria ser consistente tempo ao longo do tempo para que possamos comparar mês o mês o que está acontecendo em contas particulares. E queremos ser materiais. Se algo está totalmente em material, então talvez não precisemos de uma conta separada. Talvez possamos colocá-lo em diversos ou algo assim. Se é material, então queremos quebrá-lo. Significa que tem um impacto significativo na tomada de decisões. Isso poderia nos fazer mudar nossas decisões com base no acúmulo dessa informação nas demonstrações financeiras em uma conta de despesa diferente. Certo, então vamos dizer que vai ser uma conta de tipo de despesa e o tipo de despesa que vamos ter. Se percorrermos esses tipos de despesas, eu vou apenas incluir em uma despesa tipo utilitários aqui em baixo, então vamos colocá-lo nos utilitários. Vai ser a Internet, nenhuma outra descrição é necessária. Não é uma subconta de nenhuma outra conta, e vamos salvar esse item. Então vamos dizer que o montante vai ser de 118. Não vai ser faturável ou tributável, Teoh. Não vamos tributar nenhum outro cliente ou construir outro cliente para isso. E essa será a quantia. O que vai acontecer então e mais uma vez vai registrar a despesa de internet de 180 ele vai gravar não uma diminuição do cheque ainda, mas em aumento para a responsabilidade de contas a pagar. Então vamos dizer salvar e novo mais uma vez, salvar e novo. E vamos inserir outra conta, outra conta no mês. E vamos ter a conta de serviços públicos agora, pois vamos dizer a conta da eletricidade, que para nós é a Lei Edison. Então vamos digitar mais uma vez, podemos ver a lista e ver que temos o vendedor aqui. Aí está, Mas eu gosto de auto povoado digitando em medicina e, em seguida, ele deve preencher. Então, vamos passar por isso. Os termos iam dizer mais uma vez, é líquido 30. Eles para 28 21 a data de vencimento, em seguida, 30 dias depois. 3 30 21 número de conta permite número e, em seguida, a conta. E mais uma vez. Poderíamos colocar isso na conta de energia elétrica no trabalho de despesas de eletricidade contra algum outro tipo de despesa versus gás, possivelmente ou enfraquecer. conta de energia elétrica no trabalho de despesas de eletricidade contra algum outro tipo de despesa versus gás, Agrupe-os todos em utilitários, que é o que faremos aqui. Vamos colocar isso em utilitários, selecionando o menu suspenso. Podemos encontrá-la lá. Ou podemos começar a preencher automaticamente como eu vou fazer aqui contra a despesa do utilitário. Lá está ele. Agora note que eu não estou colocando despesas na descrição foram apenas colocados em utilitários. E isso é alguma coisa. Além disso, isso é com o contador. Que tipo de consistência você quer? Contadores diferentes farão coisas diferentes. Algumas pessoas gostam de ter despesas em tudo o que tem despesa no nome. Algumas pessoas dizem que todas as despesas não precisam de despesas porque estão no grupo de despesas. Você não precisa colocar despesas. E algumas pessoas apenas colocam despesas nesses tipos de despesas que eles acreditam que precisam de uma descrição mawr para eles porque pode haver outro tipo similar de conta lá fora. Então algo como folha de pagamento , diria folha de pagamento, e seria uma categoria de conta de despesa. Mas você pode querer colocar a despesa de folha de pagamento, considerando o fato de que também haverá uma conta de passivo de folha de pagamento e eles vão ser uma conta de despesa de imposto de folha de pagamento e um imposto de folha de pagamento, eu mas então poderia haver um monte lá. Então esses tipos de diretrizes ar que você pode querer pensar sobre termos de configuração de suas regras, claro, o que vamos fazer quando tomarmos uma empresa de seguir o sistema do que foi feito antes e, em seguida, fazer pequenas mudanças à medida que avançamos, tipicamente para manter alguma consistência à medida que avançamos. Então, 6 48 será a quantidade e novamente, nenhum cliente, qualquer coisa assim. O que é que isto vai fazer? Ele vai registrar a despesa do utilitário, aumentando a despesa, reduzindo o lucro líquido e o outro lado não vai para a conta corrente, mas vai para o aumento da conta de passivo que sendo contas a pagar, O que vamos fazer agora é gravar. Isso vai dar uma olhada nas finanças, ver o que está acontecendo e depois pagar essas contas. Então, vamos dizer “salvar e novo”. Eu deveria apenas dizer salvar, mas salvar novo. Feche isso. Vamos para os relatórios do lado esquerdo e vamos para os relatórios e dar uma olhada no balanço que vamos executar o balanço. Vamos executá-lo para o mês de fevereiro. Então vai ser 020121202 a 8 a 1 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Bem, então, vamos fazer o relatório e, em seguida, se formos para o não vem a conta corrente. Ainda não escrevemos um cheque. O que fizemos foi diminuir ou aumentar ou a responsabilidade, e isso está nas contas a pagar aqui. Então aqui está a conta de contas a pagar, e nós, ao inserir contas, aumentamos esse valor que é pago. Se selecionarmos esses valores, então vemos todas essas contas que aqui estão as três notas que acabamos de escrever que estão aumentando o valor a pagar em 3 65 86 48, respectivamente. Temos o telefone, internet e serviços públicos como a conta dividida ou a outra conta que está sendo afetada. Se selecionarmos qualquer um destes, então vamos encontrar um projeto de lei que acabamos de escrever. Então aqui está a conta de telefone. Aqui está Verizon e ali que vai fechar isso de volta. E vamos dar uma olhada no outro lado, que será a despesa de telefone, uma despesa de utilidade de despesa, que estará na declaração de lucros e perdas. Vamos lá. A demonstração de lucros e perdas. Vamos para os relatórios do que na perda de lucro do lado esquerdo. O relatório que queremos passar através dos lucros e perdas. Vamos colocar as datas de 020121202 de 8 a 1 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 . Portanto, aqui temos o relatório que foi elaborado. E se descermos, vemos as despesas. Temos a despesa de juros e, em seguida, a despesa de Internet, a despesa de telefone e a despesa de serviços públicos. E, claro, se selecionarmos qualquer um desses, veremos os detalhes do projeto de lei que escrevemos neste espectro caso, que é a despesa da Internet. Selecionando esse item, encontramos a conta, então vou fechar isso de volta. Vamos voltar a este relatório importante para observar aqui que as despesas foram escritas aqui. Aumentamos a despesa, diminuindo o lucro líquido agora com uma perda neste momento. E isso aconteceu. Mesmo que ainda não tenhamos pago essas despesas, não pagamos a ele. Acabamos de entrar nas contas neste momento, e isso está diminuindo o lucro líquido. Então o que vamos fazer agora é pagar as contas, então vamos passar e pagá-las, que não afetará a renda líquida novamente. Mesmo que o dinheiro esteja caindo, o que ele vai fazer é diminuir a responsabilidade que vimos no balanço o valor representa o dinheiro que devemos a essas várias pessoas para contas de telefone, Internet e serviços públicos. Então, para pagar as contas, queremos pagar várias contas. Vou voltar ao ícone mais lá em cima, e vamos ver se colocamos a conta no lugar. Vamos pagar as contas. Agora, essas contas de pagamento são um pouco enganadoras porque é o mesmo que um cheque, realmente, exceto que vamos ter vários cheques, então você pode dizer vários cheques que vamos passar. É realmente o que está acontecendo aqui. Então nós vamos pagar as contas e então ele nos dá esses itens que temos no lugar que nosso significado construído. Estes são o que os fornecedores que devemos, que nós estabelecemos contas para este valor. Aqui está o que está preenchendo ou o que compõe as contas a pagar. Então, toda vez que colocamos algo em contas a pagar, devemos atribuir a um fornecedor um fornecedor que devemos, como horizonte EPA telefone Edison Spectrum, e para que possamos rastrear a quem devemos e ter um razão subsidiária separado, bem como ser capaz de gerar um processo para pagamentos como este. Então vai sair da nossa conta corrente. Vamos dizer que a data de pagamento será 02 28 para 1. Vamos dizer que o cheque inicial é 1020. Espero que esteja correto, porque seus computadores gerando isso e isso significa que vamos escolher o que eles escolherem no primeiro item. Vamos atribuir isso ao número do cheque e seguir em frente. Agora, se fôssemos imprimir os cheques, então teríamos o primeiro cheque, que teria um número de cheque já de 10 20 em seguida, quando imprimimos os cheques. Em seguida, ele irá imprimir nessa ordem também. Se não estamos imprimindo os cheques e estamos escrevendo à mão e estamos apenas inserindo esses dados no sistema para rastreá-los , então queremos ter certeza de que atribuímos o cheque certo. Número dois, os três cheques. Isso só vai tornar as coisas mais fáceis para nós. Teoh, faça a reconciliação bancária no final do mês e verifique se há algum problema com os cheques. Então vamos verificar os três itens quem vai ser. Verizon Edison e Spectrum. Não vou pagar o telefone da EPA. Eles vão ter que esperar por seus 1200. Espero que não fiquem bravos. Há um grande fornecedor. Não queremos ficar zangados aqui, mas vamos pagar essas quantias. Little World era um pouco leve no dinheiro? Possivelmente. Eu não sei. Nós só vamos pagar esses três. Assim que fizermos isso, vai passar três cheques. O que vai acontecer aqui? Obviamente, as contas correntes vão cair pelos 3 65 que 6 48 e os 1 80 em três verificações diferentes que serão gerados para isso. E então o outro lado vai descer as contas a pagar. redução lateral vai cair por estes três montantes, bem como as contas subsidiárias representam o fato de que não mais Oh, Verizon Edison e Spectrum o 3 65 6 48 e 81 80 respectivamente. Então estes serão os itens aqui, e nós vamos em frente e salvar e imprimir antes de fazer isso. Eu só quero salientar que há um monte de diferentes tipos de opções de filtragem que podem ser usadas se estamos com uma empresa que tem um monte de itens pendentes que serão pagos. E este pode ser o caso que, você sabe, muitas pessoas trabalham apenas na área de contas a pagar, apenas gerenciando, você sabe, o empréstimo em dinheiro, quem eles vão acabar, quem eles poderiam pagar. E quando eles vão pagá-los. Você pode ter um monte de opções de filtragem em termos de quais, quais, quais valores serão passados. Você quer ver todos os valores que você só quer para os montantes que estão atrasados agora , Os que realmente precisam ser pagos para que você não pode usar alguns filtros e telas. Se houvesse muitos itens aqui para filtrar o que precisa ser pago usando essa tela. E aqui, é claro, só temos quatro ou mais, é muito fácil de ver. Então nós vamos dizer, salve e imprima esses itens, salve e imprima e nós não estamos realmente indo Teoh imprimi-los aqui, então eu vou fechar essa ajuda, e então nós vamos ver o que acontece. Então vamos até eles para o balanço primeiro. Então, um dos relatórios do lado esquerdo, vamos para o balanço patrimonial. Mudaremos as datas do mês de fevereiro 020121202 para 8 para 1. E isso é 1º de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. E execute esse relatório. Aqui está o relatório aqui a conta corrente. Se selecionarmos essa conta corrente para ver o que está nela, nós rolamos para baixo e vemos nossos três cheques a conta, a conta verifica aqui para Spectrum. E aqui estão Verizon e Edison. Vou ver cada um desses. Vou escolher o Edison aqui. Então, se escolhermos o Edison, veremos a lei do Edison. Não, não. Se você não tem um número de cheque aqui, então podemos adicionar o cheque. Se ele diz imprimir mais tarde, Quando você quiser adicionar o número do cheque, podemos desmarcar isso e ele deve preencher automaticamente o número do cheque para que se fecharmos isso volta, poderíamos fazer o mesmo para os outros. Se formos para Verizon, aqui está Verizon e tem o mesmo número de cheque. Deve ser diferente. Vou verificar isso. E eu vou dizer, se isso não estava checando, desmarque. Vou mudar o número 221 dele para que tenha um número diferente. E isso é meio que parte do problema. Obviamente, se escrevêssemos os cheques, seria preencher os membros do cheque, a fim de escrevermos para os cheques. Mas se estamos apenas inserindo os cheques que escrevemos em outro lugar, os números dos cheques podem ficar um pouco complicados. Queremos tentar amarrá-los para os cheques reais estavam escrevendo porque eu não nos dar um estado para verificar um controle interno sobre os cheques para ter certeza de que ninguém rouba nossos cheques. O número do cheque deve ser alinhado, e também nos ajuda. Claro, quando é um problema com o cheque e um ver se ele apurou ou não ter os números de verificação corretos em que vai nos ajudar a ver se isso ficou claro. Então eu vou dizer “economize neste, salve e feche”. E assim a transação oitenta ligada a outro. Nós vamos dizer sim, e tudo bem. E depois vamos fazer isso mais uma vez. E o último foi para o espectro. Sem número de cheque. Aqui está, então eu vou verificar isso e, em seguida, este cheque de impressão características aqui. Vou desmarcar isso e dá-me um número. Mas esse é realmente o número inicial. Esse é o número em que o cheque ia começar. E novamente, isso é apenas como uma das peculiaridades do processo quando não estamos realmente imprimindo os cheques, ele vai nos dar que começar em cheque. Então, se estamos escrevendo à mão, queremos voltar aqui e dizer: “ Ok, Ok, queremos que sejam 22, porque esse é o cheque real. Escrevemos um número de cheque que escrevemos, e eles iam dizer, economizando perto. E nós vamos dizer OK, e lá temos esse item e vamos fechar isso ou voltar para o relatório agora outro . Se isso está confundindo outra área, podemos procurar que pode ser útil ou mais rápido. Fazer isso possivelmente é ir para as contas aqui em baixo. Vamos para a caixa, então vamos para a contabilidade. E a primeira conta é a registradora de cheques. Então, se formos ver o registo, muitas vezes é uma forma que as pessoas gostam de ver isto, vamos ver o registo, e depois aqui estão os cheques deles. Agora, se nós não tivéssemos um cheque aqui, ele diria para ser impresso lá, e se todos nós já tivéssemos passado o cheque, nós queremos verificar o número do cheque e apenas dizer, OK, que deve ser 10 2010 2110 22. E certifique-se que esse é o caso antes de enviarmos, você sabe os cheques. Então vamos voltar aos relatórios mais uma vez. Volte para os relatórios, verifique o outro lado. Vamos voltar para o balanço, mudar as datas para ir para um 1 para ir para 28 para 1. Isso é 1º de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 executado que relata. Então, se deslocarmos para baixo até a seção de passivos, vemos as contas a pagar aqui. É isso que estamos pagando. Se selecionarmos isso, podemos rolar para baixo. Vemos os nossos controlos e vemos o espectro. Estes são os pagamentos aqui, então eles estão um pouco fora de ordem. Aqui está a conta. Aqui estão os pagamentos estavam procurando o não a conta que aumentará o valor. Estamos à procura do pagamento do cheque. Então aqui está o cheque 10 20 para 10 21 e 10 20. Se selecionarmos qualquer um desses, então ele nos mostrará o cheque aqui. Então, se nós rolarmos para baixo, há nossos itens. Então, quando ele fechou isso de volta, há o cheque Edison Agora, parte da razão pela qual ele vai estar um pouco fora de ordens, porque é uma ordem por data. E claro, escrevemos a conta e o cheque na mesma data. Então, se eles fossem diferentes em data do que você normalmente veria o projeto de lei acontecendo e, em seguida, o tcheco acontecendo. O que isso significa, em termos de conta de responsabilidade, é claro, que o projeto de lei está aumentando a responsabilidade. Então esta é uma vida é o que nós deviamos antes desta conta e então ele foi até aqui e então este cheque qualquer pagamento de cheque. E isso, claro, é um cheque de pagamento de contas. É um cheque com um número de cheque que estava pagando uma conta, e então vai ter que diminuir a responsabilidade até aqui. Então aqui está o que éramos antes de escrevermos o cheque, e agora devíamos menos dinheiro. Se olharmos para o relatório dos detalhes do fornecedor, ou seja, a quem devemos por detalhe do fornecedor, então mostrará que não devemos mais a essas pessoas, nem Verizon, , ou Spectrum. Para que pudéssemos dar uma olhada nisso. Vamos para os relatórios do lado esquerdo, e o que queremos ver é o detalhe do saldo do fornecedor. Então, aqui está o relatório detalhado balanceado do fornecedor. Vamos selecionar esse item, e se rolarmos para baixo, veremos que não temos, neste caso, nada para Variety, Verizon, Edison ou Spectrum, porque é valido a pena. Tudo o que devemos A neste momento é o telefone da EPA o valor que ainda está pendente . 79. 8.75 de e para que você e em que a e: fluxo. Nesta apresentação, vamos inserir itens de serviço e faturas no QuickBooks on-line. Aqui estamos no QuickBooks on-line o painel. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos ser faturas extasiadas. E ao contrário da maioria das faturas onde temos feito a venda de guitarras, estamos tendo algumas faturas de serviço onde vamos ter aulas de guitarra. E para fazer isso, vamos ter que adicionar alguns itens de serviço para faturar os clientes pelas aulas de guitarra. Então, vamos começar pela entrada de factura seus lugares casal podemos ir para inter faturas. Um é este pequeno ícone mais aqui em cima com os clientes e os enviados. O outro que eu vou clicar fora é o item de venda à esquerda. Vamos tentar isso para começar o item de vendas à esquerda e eu vou para a guia faturas acima dentro do item de vendas. E eu vou apenas criar uma nova fatura. Nova fatura para isso. Aqui está a nossa tela de fatura. Lembre-se do que a fatura faz. Vai debitar contas a receber. Isso é o que a fatura significa em essência, que as mesas de sofás vão subir quando fizermos a fatura de lado será receita. E nós não vamos estar lidando com qualquer custo de bens vendidos ou a redução de estoque porque isso será itens de serviço. Isto vai ser aulas de guitarra, em vez das próprias guitarras. Então vamos começar colocando um novo cliente. O cliente ainda não chegou. Vamos dizer a sua estrela, Lee. Vai ser o cliente. Vou passar por isso e me preparar. Não vamos definir os detalhes em termos do endereço. Só vou guardar isso. E não vamos colocar o endereço de e-mail aqui. Vamos verificar o endereço de correspondência seria ótimo. No entanto, não é necessário criar a fatura e é ainda mais necessário se vendermos inventário porque ele seria usado para criar imposto sobre vendas. Nosso poderia ser usado para criar sexo de venda, digamos, mas aqui nós não vamos ter imposto sobre vendas porque o item de serviço, que não é tributável em termos de imposto sobre vendas para os locais estavam em assim e normalmente é muitas vezes o caso de que os itens de serviço não estarão sujeitos a impostos sobre vendas e impostos de uso Então vamos dizer que a data da fatura será 02 28 a 1 de fevereiro 28 de 2021. Em essência, estamos pensando que estamos cobrando os clientes pelas aulas de guitarra que aconteceram no mês deste mês. Estamos construindo mensalmente em termos de somar o tempo e configurar a conta para esse período de tempo. Então nós vamos rolar por aqui, e então nós temos o produto ou serviço aqui em baixo. E, claro, não temos um. No entanto, temos. Esta é a primeira vez que fazemos as aulas de guitarra. Agora vamos tentar configurar por tipo padronizado de taxa para as aulas de guitarra. Então vamos configurar um item, configurar uma taxa para esse item para que possamos construir basicamente em um tipo de base por hora . Então vamos chamar isso de aulas de guitarra Jodi. Agora, isto ainda não está no sistema. Espero que eu soletre isso direito. Se eu fizer algum erro de ortografia aqui, mas espero que isso ainda não esteja no sistema. Isso vai ser um novo item. Então vamos analisar isso e vamos configurar um item agora, não vai ser um item de inventário que não vamos lidar com inventário. E isso é ótimo. Isso torna as coisas mais fáceis. E vai ser um item de serviço neste caso, o serviço de dar aulas de guitarra. Então vamos configurar isso e vamos passar por isso. Uh, eu vi este serviço de produto para meus clientes vai manter isso as mesmas lições Jodi ITAR. Está lá, e nós vamos dizer que o preço de venda eu vou dar-lhe um preço padrão não é necessário aqui porque nós poderíamos preencher isso como nós fazemos a fatura, se ele variar, mas nós vamos dizer que é 190 que é vai ser como o nosso tipo de taxa horária. Então vamos preenchê-lo com isso. E então vamos dizer que isso não vai para vendas, porque isso normalmente vai ser nossas vendas para vender inventário. E talvez queiramos outra venda. Isso seria algo como uma taxa de serviço aqui que será cobrada apenas para os serviços em oposição. Teoh as vendas ou renda, essas contas de renda aérea ou receita que seria usado quando vendemos inventário e eu acho que é todos os campos necessários que precisamos. Eu não vou colocar o imposto sobre vendas. Nós não temos imposto sobre vendas não vai ser aplicável e compra de informações compras. Mas quando eu não tiver nenhuma informação de compra, então vamos guardar e fechar isso. Então, lá está ele. Vamos passar por isto. Vamos dizer que temos, ah, ah, cinco horas. E então a quantidade de cinco em 90 ou 950 e então teremos o subtotal, que será apenas o 950 Sem imposto sobre vendas e, portanto, o que vai acontecer quando criarmos esta fatura? Então eu apenas cliquei fora dele para deixá-lo preencher o fato de que não há imposto sobre vendas aqui. Aqui temos a fatura. O que vai acontecer? Vamos fazer isso porque é uma fatura. Aumentar contas a receber, e, em seguida, o crédito vai para a receita, que é será que as taxas conta. E vai ser isso. Nenhum outro, nenhum outro inventário e nenhum custo de bens vendidos. Vamos salvar e salvar isso e vamos fazer isso de novo. Poderíamos apenas algumas vezes aqui é O para os itens de serviço. Então vamos salvar isso e não vamos enviá-lo. Vamos apenas salvá-lo e eu vou fechar isso e vamos preparar outro. Vamos ter uma nova fatura mais uma vez, e vamos fazer a mesma coisa só para outro cliente. Então estamos basicamente adicionando nosso tempo para o fim do período de tempo e nota. Assumimos, claro, no momento em que foram calculados. Estamos guardando em outro lugar, como em uma planilha do Excel onde estávamos dizendo: “ Ei, Ei, aqui está nosso cliente. Aqui está o tempo que passamos com este cliente. Há muitos softwares diferentes que podem ser usados. Você pode acompanhar o tempo dentro QuickBooks e realmente vinculá-lo faturas Teoh também. Mas monte de empresas. Algumas empresas acham isso muito útil. Algumas empresas acham que seu próprio sistema é útil realmente depende de quão complicados seus processos de cobrança e como você deseja. Como quer que esse tempo seja rastreado? Se você quiser monitorar os horários dos funcionários, você pode querer ter um sistema mais regular com ele para check-in e check-out se você está apenas carregando horas e você definir um horário do cliente apenas pelo calendário, você pode querer um menos rigor assistente algo como apenas uma folha de Excel ou mesmo algo no calendário no Outlook ou algo assim que você contrai desta vez e, em seguida, adicionou juntos para que você possa construir os clientes em uma base regular. Então, estamos cobrando periodicamente nossos clientes. No final do mês, temos outro cliente novo. Esta é a única primeira causa. É o primeiro mês de operação que temos, Diana. Mais adolescentes vai ser o nosso próximo cliente. Digite isso em seus novos clientes. Então, vamos adicionar o cliente. Vamos salvá-lo como um cliente, salvá-lo como um cliente, disse Diana, ela como um cliente vai passar através deste endereço de cobrança. Só vai ser o nome. Nenhum endereço irá tocar na mesma data. Vamos construir tudo, mantendo-o no mês. Então, isso manterá a receita registrada no mês. O trabalho estava feito e vamos passar por isso. E mais uma vez , serão as aulas de guitarra da Jodi, que deveríamos ter agora. Agora ele foi povoado e enfraquecer o tipo em que, e isso vai nos dar lições de guitarra Jodi são, hum deve ser um s, e isso vai nos dar a descrição e vai nos dar a nossa taxa. E mais uma vez, vamos dizer cinco horas para Diana e vamos passar por isso, e pronto. Então há o 950 de novo. Nossos segundos enviados estavam apenas passando por isso e cobrando nossos clientes como das horas que passaram no final do período de tempo. Então, hum, agora nós temos ah, Diana está aqui. Vai aumentar a conta a receber. Por outro lado, haverá receita, assim como configuramos quando configuramos este, uh, item para a fatura anterior, como fizemos na nota fiscal anterior que estamos configurando esses itens à medida que vamos aqui. E se quisermos modificar as faturas, podemos voltar para a lista de itens onde originalmente inserimos nossos itens e ajustar isso. Então vamos dar uma olhada na lista de itens em um segundo. Então vamos salvar este, e eu vou fechar isto quando eu fechar este. Vamos fazer isso mais uma vez. É uma nova fatura aqui, e temos que dizer que há outro novo cliente chamado Lynn Jackson. Lynn Jackson. Vamos vasculhar isso, adicionar o novo cliente para que eu passe. E, claro, assim que tivermos esses clientes configurados no próximo mês, eles estarão lá, e não precisaremos adicioná-los novamente. Nenhum endereço de cobrança não vai prejudicar o fato de que não estamos tendo impostos sobre vendas. Que isso é bom. Então vamos ter o mesmo produto, que é ou qual é o serviço desta vez das aulas de guitarra Jodi. Esse é o nosso item deve ser ness. E vamos dizer que temos neste caso 10 horas, então 10 horas para o mês que estamos construindo para o mês, mantendo-o no mesmo mês, tentando registrar essa receita a partir do final do mês, clicando em fora dele para que ele possa registrar as vendas e o imposto sobre vendas. E isso significa que, mais uma vez, vai creditar contas a receber. Quero dizer, desculpe, contas de débito, nossos limites crescentes , mal com um débito, e então vai aumentar as vendas onde o crédito do 1900. Então vamos salvar esse item agora vamos dar uma olhada rápida nas finanças e depois passar pelo mesmo processo novamente, Bill em outro conjunto de três. Então, primeiro, vamos para os produtos ou serviços. Este é o lugar onde inserimos nossos itens pela primeira vez, que podem ser itens de inventário, itens que vendemos ou itens de serviço. Aqui estão todos os nossos itens. Poderíamos ter ido direto aqui e adicionado um novo item, vez de adicionar o item à medida que criamos a fatura. Mas se percorrermos estes, vemos os nossos itens de serviço e, ah, esta é a hora. Aqui estão as lições de guitarra Jodi aqui que agora adicionamos. Agora tem os relatórios. Vamos para o lado esquerdo para os relatórios, e vamos ver o balanço primeiro. Então, estamos no balanço. Nós vamos mudar as datas sendo Vamos fazer o mês de fevereiro, Então 201212020102 28 a 1 de fevereiro, 2021 a fevereiro 28 2021 executando esse relatório. Então aqui está o relatório. Se deslocarmos para baixo até as contas a receber, vemos 9 4049 e contas a receber. Se clicarmos nesse item, então deslocaremos para baixo. Vemos Star Lee, Deanna Martinez, Lynn Jackson para as quantidades de 9 59 58 1900 respectivamente. Nós clicamos em qualquer um dos que, em seguida, vemos a transação representada que eles nos devem. Estamos imaginando que enviamos isso no correio de voz, essas faturas. Então, vamos fechar isto e há aquilo. Então vamos aos relatórios e ver o outro lado disso, que estará na demonstração de lucros e perdas. Então estamos no lucro e perda é fazer isso um pouco mais lento relatórios lucro e perda aqui . Vamos lucrar e perder. E agora vamos mudar as datas. As datas vão ser de 0201 para 1. Teoh para 20. Vá para 28 a 1 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. E execute esse relatório. Portanto, aqui está o nosso relatório. Temos taxas de serviço, renda. Foi onde tínhamos relatado a renda em uma conta de renda separada. Então estamos relatando a renda do inventário. Vamos selecionar esse item que 3800. E aqui estão nossas três faturas. Então, se clicarmos em qualquer um destes, vamos então ver a fatura. Então aqui está a fatura, e está aumentando nossas vendas. Você estava fechando isso de volta? Você quer sair sem salvar? Sim, nós sabíamos. E eu vou voltar para o relatório lá em cima do veículo, volta para o relatório. E então, se rolarmos para baixo, vemos nossos itens aqui. Isso vai aumentar. Claro, nossa renda. A seguir, vamos fazer isso de novo, e vamos fazer isso para outro instrutor nosso. Vai ser aulas de guitarra da Angela. Então vamos repetir isso de novo. Mesmo processo. Vamos contar as horas e enviar as faturas a partir do final do mês. Então, desta vez, vamos para o item mais lá em cima, e vamos para os clientes e apenas adicionar faturas. Então é uma nova fatura, e isso vai ser para outro cliente novo. Jenny Jones, Jenny Jones passando por um novo cliente. Nós não vamos adicionar a data ou qualquer coisa, embora seria uma boa idéia se tivéssemos clientes para que possamos contatá-los. E o quê? Não no sistema QuickBooks, podemos ter suas informações de contato em outros sistemas também. Então, Jenny Jones, temos 30 dias para 28, certo? E então nós vamos dizer que o produto aqui em baixo vai ser aulas de guitarra Angela , e nós vamos apenas configurar isso como nós vamos ir. Então vamos apenas dizer Ah e Djilas, primeira vez que entramos nisso, são nossas lições. E eu só vou corrigir a guitarra aqui, e nós vamos passar por isso uma vez, sem um item de inventário. Será um item de serviço. Significa que não vamos lidar com os custos de inventário, uma boa alma ou redução ou rastreamento do inventário. os custos de inventário, É o que é bom. Então, vamos dizer que a descrição de vendas mais uma vez será Angela Guitar Lição. Vamos continuar a conta, e através disso, vamos dizer que o preço de venda será de 150 para a Angela, e não vai para as vendas. Esse é o padrão. Ele está indo para ir. Teoh vendas, a renda de taxa de serviço, e que irá diferenciar a renda do serviço da renda da venda de inventário. Nossas guitarras e isso não deve ser tributável não deve ser tributável. Espero ter feito isso no último. Mas não deveria ser um item tributável e nós não cobramos nenhum imposto sobre vendas e da última vez, então parece que foi esse o caso. Então, qualquer gays que temos que dizer salve e feche aqui, e então vamos passar por isso. Então agora nós configuramos o novo item, e esse item aparecerá como veremos que criamos outra fatura e vamos dizer que temos a quantidade. Vamos dizer que sete horas a 150 nos dá 1050 quando queremos clicar fora dele, a fim de calcular o imposto sobre vendas. E se esse imposto foi calculado, em seguida, normalmente teria o imposto sobre vendas verificado aqui para que pudéssemos verificar ou desmarcar o imposto sobre vendas enquanto criamos a fatura. Mas se configurarmos as configurações corretamente, ele deve aplicar o imposto sobre vendas ou não como vamos, e se clicarmos fora dele, é quando ele normalmente irá calcular. E o cálculo vai acontecer aqui em baixo. E eu acho que no anterior podemos eu posso ter dito que o item com imposto sobre vendas, poderíamos dar uma olhada nisso. Então vamos dizer que isso é em 1000 anos cinquenta que vai aumentar as contas receber, e o outro lado será vendas. Vai ser receita de serviço. Então, vamos guardar isso. Vou fechar isto e vamos dar uma olhada no outro. Os dois itens que configuramos agora eu vou para vendas no lado esquerdo estavam em produtos e serviços. Aqui estão as aulas de guitarra Angela. Se fôssemos editar este item, veríamos a informação que temos aqui que parece tudo bem rolando de volta para baixo e ver o outro item que configuramos em termos de lições de guitarra Jodi aqui e aviso. Ele diz tributável aqui para que isso deve ser ajustado pode ser. Ajuste bem ali. Eu vou para as configurações de edição e rolar para baixo e dizer que não é imposto um. Não os tributou. Não aplicamos nenhum imposto porque ele calculou um zero porque não tínhamos um endereço na fatura. Provavelmente é branco calculado um zero. Mas, hum, eu vou desaplicá-lo só para que ele não seja aplicado. E depois vamos salvar e fechar. Então, há esse item. Vamos continuar fazendo isso novamente, eu vou selecionar um mais acima, vou selecionar a fatura, e então vamos ter um novo cliente. Estamos construindo para os anos de Angela, então vamos dizer que Diana Miller outra Diana era Diana Miller. Vai ser um novo cliente. Então vamos passar por isso, que, se fôssemos configurar detalhes, nós apenas coletaríamos esses detalhes aqui e isso nos dará mais informações. Gostaríamos de ter o número de telefone deles, obviamente, e informações de contato endereçam quaisquer notas para os clientes. É muito bom, claro, manter informações sobre os clientes correndo, você sabe, você sabe, algumas notas que podemos falar sobre eles, falar com eles sobre qualquer coisa que seja preocupante dentro de suas vidas ou o negócio. E o que nem todas as boas informações. Esta é uma área. Você pode tê-lo, e nós poderíamos integrar isso com outras áreas que têm essas notas também. Assim por diante, especialmente os clientes. Provavelmente uma boa idéia para manter, você sabe, tanta informação, muita informação de contato tantas notas e o que não é possível, mas para registrar os enviados. E não precisamos disso. E não vamos gravar aqui. Então, Diana Miller, vamos fazer aquele anúncio rápido e guardar isso. Então, vamos tocar através de nenhum endereço de e-mail e termos air good. A data da NFF como 28. Isso é o que queremos. E nós vamos rolar de volta aqui, e agora isso vai ser preenchido automaticamente. Procuramos aulas de violão da Angela. Se apenas digitando, poderíamos selecionar o menu suspenso e ou digitar aulas de guitarra Angela. Ele vai preencher aqui do que a quantidade estava dizendo seis à taxa de 150 que é 900. Nenhum imposto sobre vendas desmarcado. Vou clicar fora dele para que alto permita que ele calcule. Lá temos ele. Mas 900. Vamos enviar esta factura. Vai debitar ou aumentar as contas a receber e crédito ou aumentar as taxas de vendas ou serviços, a conta de receita. Então vamos salvar esse item. Farei outra pela Angela. Vou fechar isto. Nós estamos indo para ir para mais item acima para ir para a fatura novamente. E temos outro cliente chamado Jill Guns. Sempre. Quem está com frio? Jill controla que Jill é nossos outros clientes. E nós vamos passar por isso e vamos dizer aquilo de novo. Não vamos colocar os detalhes. Se fosse um cliente real, provavelmente quereríamos, se muitos detalhes como confinamos e vamos tocar jogou. E nós temos a data aqui e depois 30 dias é o momento certo. E então nós vamos apenas tocar através e colocar nosso item mais uma vez, aulas de guitarra Angela para que possamos selecionar o drop up ou drop down e, em seguida, digitar e ele vai auto preencher também. E isso vai ser por nove horas. E isso nos dará 1350 se clicarmos fora dele para que ele calcule. Lá está ele. Vai aumentar as contas a receber porque é uma factura e o outro lado vai aumentar a receita ou as taxas de serviço, por isso vamos guardar esse item. Então vamos fechar isso e vamos dar uma olhada nas finanças. Mas primeiro vamos preparar um conjunto de mawr para as aulas de guitarra da Rebecca. Então vamos economizar mais um item mais uma vez para mais um conjunto de três, e vamos dizer fatura. E agora vamos dizer que temos outro cliente trabalhando. Estamos somando nosso outro guitarrista ou um doador de lições de piche, que é Rebecca. E vamos somar as horas para os clientes que ela fez para este mês. Então, vamos dizer, primeiro ela teve Noah Davis como cliente. Vamos passar por isso mais uma vez. Nós não vamos ter nenhum que detalhes fossem apenas para salvar aquele tabbing durante 30 dias. Líquido 30. Então, vai fazer 30 dias, e vamos manter esta data no final do mês em que estamos trabalhando, e então vamos ter que adicionar um novo item, que vai ser Rebecca. Boas lições de alcatrão, os filhos da lista de guitarra vai ser o nosso novo item. Mais uma vez, vamos guardar isso como um item de serviço. Então vai ser um item de serviço, Rebecca, e talvez seja assim que temos aqui. Então eu vou manter esse faturamento lá. E então vamos passar por isso. Nós vamos dizer isso. Na verdade, eu mudei. Então mudamos o serviço. A Rebecca está aqui. Então vamos esfaquear isto, vamos dizer que These Ailes informação. Teremos a mesma informação. Então é copiado aqui desta vez. Copie e cole isso e eu vendo isso próximo aos meus clientes. Então vamos dizer que as horas não serão 100 para a Rebecca, não para as vendas, mas duas. Vamos selecionar esta lista. Nós queremos que não para as vendas, porque isso vai ser o item de inventário para a receita. Ainda está na renda, tipo de receita da conta , contagem mais baixa, renda ou receita. E estamos selecionando esse tipo de serviço, e não será tributável, e deve ser isso. Então vamos guardar isso. E lá não temos isso agora e por alguma razão, não ficamos povoados. Então, vamos para a entrega. Esperando que diga Rebecca, e há ou item que irá preencher para nós. A taxa é lá ia dizer a quantidade. Agora serão oito horas, e serão 800 se clicarmos fora dele para ter certeza que calcula. Então temos 800. Isso vai debitar mais uma vez, contas a receber e receita de crédito. Vamos guardar isso e fechar isto. Vamos fazer um novo enviado clicando no mais acima ir para a fatura e a próxima fatura será Isto será para Grace Matthew. Então vamos datilografar isto. É o nosso cliente para as aulas de guitarra da Rebecca no mês de Fevereiro. Então, vamos guardar esse item. Estamos a passar por isto. Tudo parece bom. A data é no final do mês, estamos construindo 40 em um mês para Rebecca, nossa instrutora, , para aulas de guitarra. Então, agora vamos selecionar o item de serviço que acabamos de configurar para você. Selecione a lista suspensa. Podemos vê-lo lá e ou digitar Rebecca e passar. Vamos dizer que o número de horas é de seis horas, e isso nos dá 600. Se clicarmos em algum lugar fora disso, então nós temos os 600 isso vai aumentar as contas a receber em 600 aumento da receita do serviço de tese em 600. Então vamos salvar isso e vamos fazer isso mais uma vez. Então vamos fechar isso e vamos voltar ao ícone mais uma vez. Vamos ver as faturas da última vez que pudermos ver isso, e depois temos que parar. Esta é toda a factura e temos por hoje. Então nós vamos ter que salvar Pam Smith vai ser a nova configuração do cliente, salvando tudo. Vamos manter os termos até o final do mês. Correto. Vamos fazer isto para a Rebecca. Aulas de guitarra. O item de serviço. Poderíamos encontrar isso com o menu suspenso ou drop up e ou digitando Rebecca e deixando-o preencher automaticamente tabbing through. Vemos a quantidade de oito taxa 100 nos deu ladrão 800. Para obter os cálculos concluídos, queremos clicar fora dele. E isso completará o cálculo. Isto, em seguida, mais uma vez, vai aumentar as contas a receber em 800 aumentar a receita de serviço 800. Vamos guardar isso. Vamos ver que fechando isso e indo para lá para os relatórios do lado esquerdo e, em seguida correndo o balanço, nós vamos então mudar as datas que as datas devem ser Oh, Teoh para 20021 28. Teoh, também. 28. 21. Vamos fazer isso. Mais uma vez deve ser 0201 21 para ir para 28. 21. Em outras palavras, 1º de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021, então vamos executar esse relatório. Aqui está o relatório. Se olharmos para as contas a receber aqui, devemos ter alguma atividade para este processo que colocamos na conta estável. Seis faturas no total para três de nossos instrutores que ensinam guitarra o ar. Todos os três. É tudo o que temos que ensina as lições de guitarra. Então aqui nós os temos. Ah, Star Lee span. Pam Smith, Diana. Estes são novos clientes que tiveram aulas de guitarra para o mês. E aqueles, uh, nós temos Lynn, Jenny Jones e Diana também três que tiveram aulas de guitarra de outro instrutor e depois Jill Gonzalez, Noah e Grace. Vemos a renda do serviço como a outra conta aqui. Se selecionarmos qualquer um desses , veremos nossa fatura. Aqui está a nossa factura do Noah e esta foi da Rebecca. Este é o item de serviço que podemos ver o que foi cobrado. Se fecharmos isso de volta e selecionarmos um dos 2º 3, vemos Jenny Jones, selecionamos isso, então isso é para aulas de guitarra Angela. E se fecharmos de volta e selecionarmos uma das últimas Pam Smith, por exemplo, vemos as aulas de guitarra da Rebecca aqui. Então vamos fechar isso. Vamos ver o outro lado agora, e isso vai estar na demonstração de resultados ou lucros e perdas. Então, vamos ver os relatórios. Vamos ao relatório de lucros e perdas e mudar as datas mais uma vez para o mês de fevereiro às 020121202 28 a 1 ah, 1º de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Em seguida, vemos estes serviços ou taxa de renda em oposição às vendas, que seria para o inventário que estamos usando este serviço ou conta de renda para. E isso é para a renda do serviço. Não relacionado ao inventário. Em outras palavras, se selecionarmos este item, veremos nossa Diana, Dina Martinez, Lynn Jackson. As mesmas informações para esses itens que cobramos em termos de uma fatura para aulas de guitarra para nossos três instrutores de guitarra, eles voltariam para este relatório. Estes, é claro, estão aumentando nossa renda líquida, mesmo que ainda não tenhamos recebido nenhum do dinheiro ainda porque fizemos o trabalho. Devem-nos o dinheiro. E lembre-se que QuickBooks relata esta informação no momento em que criamos a fatura, porque supostamente que deveria estar mais perto do momento em que o trabalho foi realmente feito. E em uma base de acúmulo, nós relatamos a receita quando o trabalho foi realmente feito Mais tarde, é claro, vamos obter o dinheiro, não registrar mais nenhuma receita naquele momento, mas diminuir a quantidade oh, para os EUA, diminua a conta de contas a receber. 80. 8.77 de compra com dívida: Olá. Nesta apresentação, vamos comprar equipamentos financiando esse equipamento com dívida tomada de um empréstimo dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos com o painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos comprar equipamento, mas vamos comprá-lo, não com dinheiro, mas com dívidas. Isso parece uma transação fácil, mas pode ser um pouco complicado porque não podemos usar as ferramentas normais foram usadas para comprar algo. Por exemplo, se formos para cima e olharmos para nossas ferramentas normais, poderíamos dizer que vamos comprar algo tipicamente de um fornecedor. E se passarmos por isso, poderíamos dizer, bem, talvez pudéssemos usar algo como uma despesa para fazê-lo. Mas, na verdade, não estamos comprando uma despesa. Estamos comprando uma coisa de longo prazo. Estamos comprando equipamentos que vão durar muito tempo. Isso não é certo fazer as despesas. Não podemos fazer um cheque porque não vamos fazer um cheque. Não vamos passar nenhum cheque, então não vamos usar isso. Bill, Bill, parece razoável. Poderíamos usar uma conta, mas se fizermos isso, vai colocar isso não em uma conta de empréstimo, mas em contas a pagar. E haverá duas coisas diferentes. A conta de contas a pagar normalmente vai ser algo mais curto prazo. Algo faz dentro de 30 a 60 dias. O Max. Bem, onde como empréstimo é algo que nós normalmente assinamos um acordo formal, nós vamos cobrar juros sobre geralmente o valor vai ser maior, e nós temos algum tipo de pagamento que vai ter que ser feito sobre ele. Então nós realmente não queremos a conta porque ele vai colocá-lo enquanto ele coloca em um risco. Não é o certo que queremos. Queremos colocá-lo no reboque, empréstimo a pagar que não vai ser a ordem de compra de pagamento não tem nenhuma transação relacionada a ele que está relacionada com o inventário final. Então não há nada aqui, realmente para ti. Faça com que esta transação ocorra. Vamos comprar alguma coisa. Um grande equipamento, como uma empilhadeira. Um grande equipamento, Digamos que, ou algo assim, parece mobília aqui, e então vamos financiá-lo para que pudéssemos fazer normalmente a maioria das contas, provavelmente iria saltar para a entrada do diário e criar uma entrada de diário se nós Olhe para aquela tela. - Não. Se formos para a tela de entrada do diário, o que temos aqui são débitos e créditos. Agora, se você conhece débitos e créditos, este é provavelmente o lugar mais fácil de entrar. Insira essas informações, mas se você não fizer e eles não gostam de conta, então não é tão ruim, mesmo que você não saiba créditos Adjunto. Bem, mas se você não sabe, moeda Adjunto pode ser um pouco difícil. Então, se você sabe, segredos de débito provavelmente está preocupado que você iria querer ir para isso. O general, a transação do tipo de entrada de diário estreando o quê? Teremos este caso, que será a conta do equipamento, a mobília e o equipamento e depois creditaremos na conta do empréstimo, que aumentará o empréstimo a pagar. Vamos tentar fazer isso de uma maneira diferente só porque vamos colocar isso onde vamos limitar a quantidade de débitos e créditos. Sabemos que você sabe, débitos ou créditos. Na verdade, torna muito mais fácil. Muitas maneiras, porque você pode, você pode usar um monte de relatórios e uma maneira mais eficiente. Mas vamos tentar colocar de outra forma. E só porque não estamos usando créditos Devinsky, a propósito, não significa que você não demonstra que não é útil e eles não vão te ajudar enquanto você olha através dessas coisas. Alguns dos relatórios mais importantes ou relatórios mais fáceis serão o balanço experimental , e isso será na forma de débito e crédito. E se você olhar para esses saldos em execução, mas realmente usando um tipo de débito e crédito tipo de estrutura, mas , ah, muita entrada de dados, tentamos limitar o débito e crédito para que a entrada ser o mais fácil possível. A razão pela qual não há uma forma real para fazer essa entrada de dados é porque é transação incomum , não em que nunca acontece, como nunca, ou qualquer empresa como empresas comprar equipamentos o tempo todo. Mas isso não acontece todos os dias. Em outras palavras, ao contrário da fatura, fazemos vendas todos os dias ou pagamos contas o tempo todo. Portanto, não há nenhum formulário que esteja realmente configurado apenas para este item. Também vai ser um pouco individualizado em que o tipo de equipamento que compramos vai diferir porque são grandes compras de itens diferentes e os termos do empréstimo também podem ser diferentes. Então essa é uma das razões para não haver um formulário. Essa é uma das razões quando isso acontece. Quando temos esses tipos de transações que não acontecem o tempo todo. É quando temos que saber, Ah, Ah, um pouco mawr, a fim de inserir essa informação e ver o que está acontecendo com ela agora, outra maneira de tentar entrar isso é usar os registros. Então é isso que vamos fazer aqui. Nós vamos para a contabilidade do lado esquerdo, e se olharmos através de nossos registros, a conta corrente é o primeiro registro. Isso é um mais familiar para a maioria das pessoas que registram o formato, mas temos um registrado para cada conta de balanço, e o que as duas contas estavam lidando será a conta de móveis e fixação e a conta de empréstimo, então poderíamos usar qualquer um desses e novamente, é um pouco mais incomum fazer isso, como se você soubesse, se você conhece débitos e créditos, é provavelmente a maneira mais fácil de fazer. Mas podemos fazer isso aqui. Poderíamos dizer, OK, esta é a conta de móveis e acessórios. E se eu olhar para a caixa, eu posso dizer, bem, ele precisa subir porque compramos mais móveis e acessórios, e então eu vou selecionar o outro lado o empréstimo nesta caixa até o QuickBooks Faça o que for preciso para o outro lado para que isso aconteça. Então vamos ver como isso funciona. Vamos selecionar este registo. Lembrem-se, isto não é o registo de cheques. Este vai ser o registo para a mobília e fixação, que é um tipo de conta de ativo. O que vamos fazer aqui é adicionar uma transação. Então nós vamos subir e vamos selecionar este menu suspenso. Não, não há muitas opções, claro, para as transações, porque isso é algo que realmente a única transação que você vai usar para afetar este registrado, normalmente vai ser uma entrada de diário. Mas a tela de entrada do diário parecerá um pouco diferente. Não terá os débitos e créditos, mas sim mais e desvantagens. Então vamos ver se vamos para a entrada do diário. E aqui está o nosso diário A entrada parece muito com um registo de cheques como se estivéssemos a introduzir um cheque chequeno livro de cheques. Mas esta não vai ser a conta corrente, mas a conta de empréstimo. Quero dizer, a conta de móveis e acessórios e conta de ativos. Assim, as datas vão para o 02 28 para 1 28 de fevereiro de 2021 no final do mês. Vamos guardar referência. Vou manter a referência a ela uma referência gerada automaticamente. Nós vamos dizer que o pagamento vai ser Office Depot, onde a compra do Office Depot, no entanto, no entanto, não estava pagando qualquer dinheiro. Estamos financiando. Vai financiar tudo com um empréstimo, não contas a pagar. Não um financiamento a curto prazo, mas um interesse de dor financeira a longo prazo sobre ele e o que não. Eu não vou colocar o memorando aqui, e nós vamos dizer que vai ser um aumento agora. Vai aumentar, que significa que estamos na conta ácida de móveis e acessórios. Essa é a conta que vai aumentar. O custo vai ser de 5000. Isso é quanto nós estamos comprando para também o montante do empréstimo. Não vamos pagar nada por isso. Então a outra conta vai para o passivo, não contas a pagar, mas empréstimos a pagar para que pudéssemos descobrir que no menu suspenso está supondo que vai ser uma despesa, mas não é. Vai ser um risco. Vou começar a datilografar no empréstimo a pagar. Há o empréstimo a pagar e vamos selecionar esse item e lá está. Então nós vamos salvar isso, e nós queremos ter certeza de clicar que salvar e ter certeza de que ele está em um item de linha separado antes de avançarmos ou então não pode. Talvez não salve, obviamente, se não fizermos isso, então você quer ter certeza de que estamos fora da linha. Acertamos o item de salvamento, e ele está em uma linha separada. Agora vamos verificar o que aconteceu em termos das demonstrações financeiras. O que esperamos acontecer, claro, é que este sendo o registro para os acessórios de corte de móveis, ele deve subir em 5000. A conta do outro lado está sozinho. Não é uma conta de extrato de renda. Não aconteceu nada. Receitas ou despesas. O empréstimo está subindo, e isso vai ser o empréstimo a pagar uma conta de passivo. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos aos relatórios do lado esquerdo. Nós vamos para o balanço e vamos dar uma olhada nas datas será 020121202 28 a 1 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 executar esse relatório. Então aqui está o nosso relatório. Se percorrermos o relatório para baixo, veremos as nossas informações. Eu vou rolar para os ativos primeiro no nos ativos fixos que temos móveis e fixos. Estamos quebrando aqui entre a quantidade original. Isso foi o que foi colocado para o saldo de abertura quando começamos a empresa versus a atividade. Então móveis e acessórios aqui e que vai totalizar até este 10 3000. Vamos selecionar os 28.000 aqui, os móveis e acessórios, e isso nos dará nossas atividades. Então tínhamos 23 mil antes disso. Aqui estão os 5000 que acabamos de entrar em trazer o saldo para 28.000. Se selecionarmos que 5000, em seguida, vamos ver uma entrada de diário. E não, esta é a tela de entrada do diário. Não está voltando para o formato de registro que vimos antes, mas entramos dentro que foram formato registrado, basicamente uma entrada de diário e novamente, QuickBooks tentando dizer, Ei, nós vamos tentar deixar você, você sabe, colocar a área. Não precisamos saber os débitos e créditos como temos aqui para inserir essa informação. Mas, na verdade, este vai ser um formato de entrada de diário. Não há nenhuma forma que possamos usar Teoh que padronizou. É realmente só tem que ser uma entrada de diário que vai ser inserido neste formato porque é uma transação incomum ou uma que não ocorre em uma base diária. Então eu vou fechar isso de volta. Vamos dar uma olhada no outro lado, então vamos rolar de volta para o topo e voltar para o nosso submarino relatórios, e então o outro lado vai para o empréstimo. Então, se descermos, pegamos outro empréstimo aqui. Então temos o empréstimo a pagar. Se selecionarmos o empréstimo a pagar e rolar para baixo. Vemos esses 5000 lá. Então está aumentando o empréstimo. Foi em 70.009. 41 antes disso. Então temos isso trazendo o montante até 75 9 41 E não, temos esses pagamentos que estão um pouco fora de ordem porque forma fez esses pagamentos para mostrar no início deste problema. Ah, pagamento no início de sozinho, mas depois o pagamento no final do empréstimo. Então, em essência, estamos agrupando outro empréstimo e nota. Este é um solitário diferente do que começamos. Isto não é tudo o mesmo empréstimo. Estamos colocando tudo na mesma conta de empréstimo, e então teremos que fazer ajustes no final do mês para abrir uma. Você sabe, se eles são se quisermos fazer empréstimos, mas vamos mantê-lo na única seção dizendo empréstimo a pagar. Mas queremos quebrar a parte de curto prazo. E este empréstimo, talvez a curto prazo, e portanto a coisa toda provavelmente poderia ser quebrada e colocada na parte de curto prazo,o parte de curto prazo, que significa que vai ser vencido dentro de um ano. Qualquer coisa a ver com mais de um ano deve estar na parte de longo prazo do empréstimo a pagar. Irá resolver esses problemas à medida que vamos para as entradas de ajuste. Vamos dar uma olhada no empréstimo a pagar. Dividir. Aí está o nosso diário. Mais uma vez, note que não há impacto sobre o na demonstração de resultados aqui. Compramos um ativo e empoleirámo-lo com uma responsabilidade. Não tínhamos ganho nenhuma receita. Nós não incorreu em qualquer despesa que vamos e despesa atual como nós alocar o custo deste mobiliário, não de acordo com quando nós pagamos por ele com dinheiro, mas de acordo com. Quando consumirmos esse mobiliário no formato de depreciação, veremos isso no processo de entrada de diário de ajuste 75.000. 81. 8.80 de folha de pagamento: Olá. Nesta apresentação, vamos inserir transações de folha de pagamento no QuickBooks on-line. Aqui estamos com o painel on-line QuickBooks. Continuaremos com o problema de obter grandes guitarras, e vamos inserir dados de folha de pagamento no sistema. Como já discutimos antes, existem algumas maneiras diferentes de processar a folha de pagamento. É realmente uma daquelas áreas em que você quer passar algum tempo para ver como você quer um processo A folha de pagamento, . porque pode ser um sistema complexo. Mesmo alguns funcionários podem ser bastante complexos para processar a folha de pagamento apenas porque há tantos componentes que temos que lidar agora em termos de com as participações e outros tipos de regulamentos com folha de pagamento. Então, portanto, você quer considerar se você quer ou não ter a folha de pagamento a ser feito através do sistema QuickBooks. Há algumas opções de pagamento diferentes para fazer isso. Vai ser um Adam, em essência, em essência, para o sistema QuickBooks para processar a folha de pagamento e decidir se você quer Teoh trabalhar através desse sistema, a fim de fazê-lo e ou ter algum sistema externo, processar a folha de pagamento para você e trabalhar esse sistema. Se você colocar as informações no QuickBooks. Uma vez que a folha de pagamento é configurado, podemos passar pelo sistema de folha de pagamento, e parece que algo assim irá inserir esses dados no sistema de folha de pagamento para cada um de nossos funcionários e processar a folha de pagamento. É realmente a configuração da folha de pagamento que vai ser o principal problema, e então processar a folha de pagamento não é muito difícil. Então temos as finanças ou as declarações de que temos que estar no tribunal os nove anos quarenta nos 9 40 trimestrais, e isso pode ser um pouco complicado. Se houver um problema com esses tipos de formulários, então pode ser um pouco complicado tentar descobrir o que aconteceu se algo não está reconciliando corretamente e, portanto, mesmo com alguns funcionários, pode valer a pena o tempo para dar uma olhada em alguma ajuda com isso e serviço externo para processar a folha de pagamento e ou federais ficar um pouco mais complicado. Você está lidando com vários estados ou algo assim, aqueles tempos de ar em que você pode querer procurar em outro lugar para obter alguma ajuda com o processamento de folha de pagamento . Este é o sistema on-line QuickBooks, apenas para dar uma idéia ou este é o desktop QuickBooks apenas para dar uma idéia de como o sistema de entrada de folha de pagamento seria semelhante. Este é o lucro para o Adam. Temos sido o salário e no com participações. Não vamos lidar com nada além do federal com propriedades. Para ter uma idéia do que o com participações será dio Federal com participações será o mesmo para todos os ah, estes os Estados Unidos. No entanto, o Estado com participações irá, naturalmente, mudar de estado para estado. O conceito é o mesmo para ambos com detenções de impostos, bem como qualquer outro tipo de se fomos para um K ou algo parecido. Vamos remover o dinheiro do checo. No entanto, é necessário para nós. No entanto, muito é necessário para fazermos isso. E então nós vamos ter o dele é o valor total ganho neste caso pelo Adam. Isto é o que foi retirado. Este é o cheque líquido. Isso está sendo calculado pelo sistema. E se tivermos tudo configurado, então QuickBooks irá, em essência, fazer isso automaticamente fazer a segurança federal e alma e Medicare e nós e nós podemos nem saber o que está acontecendo no sistema. Tipo de calcular esses itens para nós, bem como a parte do empregador. Então, segurança e Medicare, o que vamos fazer é passar por isso e fazer isso como se fôssemos obter as informações de 1/3 partido e, em seguida, inserir esses dados em. Mesmo se obtivermos 1/3 parte para fazer essas informações para processar a folha de pagamento, ainda precisamos colocá-lo em nosso sistema se estamos indo corretamente para rastrear a folha de pagamento dentro do sistema QuickBooks. Então nós vamos re calcular isso mais uma vez e ter uma idéia disso apenas em uma planilha do Excel , e então vamos falar sobre Bem, se tivéssemos 1/3 partido fazê-lo? Como vamos colocar isso no nosso sistema? Então aqui está o Excel, e nós estamos basicamente indo processar a mesma informação que acabamos de ver que pode parecer como em um processo QuickBooks. Parecia um canhoto de folha de pagamento que vimos. E agora vamos entrar na mesma informação neste sistema. Este é o tipo de trabalho que você pode obter de 1/3 partido se eles foram para processar sua folha de pagamento para você e, em seguida, dar-lhe a informação se fôssemos calcular folha de pagamento manualmente e, em seguida, e processá-lo neste formato. Então vamos dizer que temos Adam aqui e vamos dizer que Adams ganha um salário, então é o mesmo a cada mês de 4583,33 Então temos que retirar a segurança da alma, Medicare e impostos federais de renda. Esses são os três impostos dos Estados Unidos que basicamente nossos impostos sobre folha de pagamento que são obrigados a ser retirados. Agora, se temos impostos estaduais, eles podem. Eles vão agir de forma semelhante se tivermos benefícios como um plano de 41 mil pagando por seguro de saúde e esse tipo de coisas. O mesmo conceito. Só precisamos determinar quanto Teoh retirou o cheque, e então temos que reduzir o cheque. Esses valores vão reduzir o valor que eles vão obter em termos de pagamento total . Então isso é o que realmente foi conquistado por Hamilton. Seguridade Social e Medicare são tipicamente um tipo de impostos fixos. A taxa significa que a taxa vai ser um pouco padronizada e a taxa realmente não importa porque pode mudar. Mas o conceito será o mesmo. E vamos pegar esse número de vezes, seja qual for a taxa. E eu acho que é, ah, 6,2% agora. Então vamos tentar isso para este cálculo novamente. Isso pode mudar com o tempo. Mas vamos pegar este Times 0.0, 062 e algo assim seria o cálculo. E então nós vamos dizer que isso vai ser o 84 16 e então o Medicare vai ser uma taxa fixa também. Tipicamente. Geralmente, essa é uma regra geral. Não vou rever todas as regras para a segurança médica. Mas esse vai ser o general. Eu acho que é como 1,45% então nós levaríamos, em seguida, o total de ganhos vezes 1,45%. Ah, desculpe 0.145 por 1.45% assim. E isso nos daria segurança de 66 46 e depois o imposto de renda, que é o que todos devemos no final do ano, quando fazemos nossos impostos sobre o rendimento. Ou, na verdade, muitas vezes recebemos um reembolso no final do ano. E a razão pela qual recebemos um reembolso é porque o com participações que estamos tomando aqui, levando agora para fora do salário geralmente somam mais do que o que realmente é devido para o ano. Então isso vai ser um complexo. Não é só um imposto fixo que temos. Precisamos saber algumas coisas, precisamos saber o estado civil. Precisamos saber quantas vezes vamos pagar em termos de semanalmente, quinzenalmente mensais, quantas vezes processamos a folha de pagamento, em outras palavras, e precisamos saber que a quantidade de renda e então nós basicamente temos que olhar para uma mesa, ter algum sistema de computador para nos ajudar a descobrir qual será o valor. Não vamos passar por esse processo. Nós só vamos dizer que ele saiu para ser $720 Então isso significa que o pagamento líquido então vai ser 4583.33 O que ele realmente ganhou menos 2 84.17 menos 66,46 e isso nos dá o cheque líquido que teremos aqui. Então isso o que ele realmente vai conseguir é o que foi realmente merecido pelo Adam. Então vamos fazer esse cálculo mais uma vez. Eu vou dizer que isso é igual ao cheque líquido. É este número que foi ganho menos a Segurança Social menos o Medicare menos o imposto de renda que estava retirando do cheque. Esse é o cheque que será recebido. Então eu faço isso verde. Isto é o que eles realmente vão conseguir. Agora, você poderia pensar que nós terminaríamos lá, mas nós também temos que pagar a segurança da alma e Medicare, e nós meio que combinamos com isso. Você poderia pensar nisso. Tipo uma coisa de 41 K combinando. Esta é a Segurança Social saiu de um salário. Teoricamente. E isso Então, a segurança vai sair da conta bancária do empregador ou do empregador pagando não saindo do cheque dos empregados. Vai ser a mesma quantia. Será essa quantia de segurança da alma, e o mesmo será verdade para o Medicare. Agora, novamente, há algum outro tipo de regras com bonés. E agora com os impostos da folha de pagamento. Nós não vamos entrar em tudo isso todos os prós e contras dos impostos de folha de pagamento. Mas isso não vai ser uma visão geral de como vamos processar a folha de pagamento. E isso será para o Adam. Agora note que isso não é tão ruim, mas para um funcionário. Mas quando temos um monte de funcionários, ele começa a meio que começa a se acumular. Quando fazemos isso um monte de vezes, ele começa a se acumular. Como fazemos os trimestrais. Eles poderiam ficar um pouco mais confusos, um pouco mais arriscados. Então, vamos dizer que temos agora. A Erica. Farei a mesma coisa. Erica, vamos dizer que ela trabalhou 20 horas vezes. , Na verdade, ela trabalhou 40 horas e ganha 20 dólares no nosso, então serão 800 dólares. Seguridade Social. Uma pele será de 6,2%. Então nós vamos apenas dizer que os ganhos vezes apontam ambos 62 Isso vai nos dar o 49 60 e então nós dizemos que Medicare é uma taxa fixa, então nós vamos dizer que 800 vezes ponto. 0145 ponto em, que é 1,45%. E isso vai nos dar o 11. 60 não vou calcular o imposto de renda, porque mais uma vez precisamos do estado civil. Precisamos de quanto foi ganho. Nós precisaríamos disso. Quantas vezes pagamos, que é mensal. E então precisamos olhar para cima, procurá-lo em uma mesa. Então nós vamos dizer que isso vai ser o que é, que vai ser um nós vamos dizer, 110. Se fôssemos calcular o salário líquido, então vamos dizer que Erica ganhou $800 e então 49,60 foram retirados para a Segurança Social, 11,60 foram retirados para o Medicare e 110 foram retirados. Quatro impostos federais de renda para nos dar um cheque líquido de 6 28 80 então ela vai receber 6 28 80 mesmo que ela ganhou 800 porque ela deve esses três impostos e em vez de nós darmos a ela para que ela então pague o FBI nos obriga a aceitá-lo fora do salário fita antes da dor e dando o cheque líquido. Então vamos fazer esse cálculo mais um centavo. Vamos dizer que isto é $800 menos os 49 64 soldados de segurança menos os 11. 60 para Medicare menos o imposto federal de renda 110 4. Você acha que terminaríamos lá, mas não estamos, porque temos que ter a parte do empregador Segurança Social e Medicare. Então esse vai ser este item, o 49 e que vai ser outro 11 60. Certo, isso é para os dois empregados. E podemos pensar nisso de empregado por empregado quando processamos o cheque da folha de pagamento. Mesmo que façamos isto manualmente e digamos que este é o cheque líquido, vamos dar ao Adam, nós precisaríamos dele. Nós ainda precisaríamos rastrear esses dados porque ainda precisamos se exigíssemos, tipicamente, tipicamente, por lei, para dizer ao Adam que essa é a quantidade que eles obtiveram. Essa é a quantia que eles ganharam. E a razão pela qual eles são diferentes é porque nós pegamos segurança, Medicare e imposto de renda do cheque, nós precisamos dar um talão de pagamento para que nós não podemos simplesmente passar um cheque para ele por isso sem dar a ele o detalhe de, você sabe, o passo de pagamento. E Eric tem a mesma coisa. Nós demos isso a ela. Temos de lhe dar o pormenor. Agora, quando entramos no sistema, podemos pensar que é apenas uma entrada de diário, uma entrada de diário de soma fixa. Este é o valor que realmente está saindo do nosso cheque da nossa conta bancária. Eu deveria dizer, Ah, mas precisamos registrar toda essa quantia em nosso sistema de alguma forma. Poderíamos pensar nisso como uma transação única em vez de duas verificações, como na verdade é. Resumindo estes. Se resumirmos isso, poderíamos dizer que o total da folha de pagamento foi de 3 5083 33 Isso é o quanto a despesa da folha de pagamento foi total para os dois funcionários. A Segurança Social que vamos tirar deles totaliza os 3 33 77 os totais do Medicare , os , 78 06 e o imposto de renda totaliza o 8 30 Isso significa que o cheque líquido ou vai ser isso e isso e ou podemos fazer o mesmo cálculo . O cheque total menos a segurança da alma menos o Medicare menos o imposto de renda. Então esse vai ser o mesmo número ou este. Além disso, este é o mesmo número e na auto-segurança que ia pagar, nós vamos ter que combinar e o e o Medicare que nós vamos ter que combinar para que você possa ver, mesmo com dois funcionários, nós podemos obter este sistema o sistema de folha de pagamento para tipo de calcular isso para nós e apenas fazer esses números funcionarem. Mas é a maioria das empresas provavelmente não entendem totalmente o que o sistema de folha de pagamento está fazendo e como exatamente esses ar de previdência social, Medicare e impostos de renda estão sendo retirados. E se o sistema de folha de pagamento fizer automaticamente o cálculo, isso é ótimo. Mas se há um problema, pode ser um pouco complicado descobrir isso porque é, você sabe, você sabe, um pouco complicado de um sistema para descobrir. Em essência, vamos tomar isso como se 1/3 partido fosse para fazer esse cálculo. E agora temos isto. Deram-nos isto e vamos introduzir isto no nosso sistema agora. Nós poderíamos fazer isso apenas dizendo que é um item de linha fazendo uma entrada de diário como este, que significa que nós apenas basicamente debitaríamos o ou aumentar. E vamos falar de débitos e créditos aqui, mas vamos aumentar a despesa da folha de pagamento pela 5383 33. E então nós creditaríamos a responsabilidade da folha de pagamento pelo que era devido ou o que foi retirado do salário. Que são estes três números aqui. Então esse é o 1 para 4. Hum, 186 Isso vai ser este item aqui. Então, se resumimos esses três, é de 1 a 41 82. Então um para 2182. Eu só mudei este número não estava correto. E quem não diria que o cheque líquido então seria o cheque líquido aqui agora. Se fizéssemos isso, seria bom. Isso nos daria o detalhe de todos os nossos funcionários agrupados. O problema. Haverá um problema com isso, entanto, em que não teremos os dois cheques que foram quebrados separadamente, ou o detalhe. E é bom ter os dois cheques porque poderíamos gravar esses dois cheques e reconciliá-los quando reconciliarmos a conta bancária. Então nós vamos realmente colocar isso em com duas entradas de diário para os dois funcionários, um que vai dizer que as despesas de folha de pagamento vai subir pelo 4583 e, em seguida, o passivo folha de pagamento vai subir pelo valor que nós tomamos fora e, em seguida, o cheque cheque líquido será o cheque líquido que diminuirá. A conta corrente fará o mesmo com a Erica. Nós vamos dizer que a folha de pagamento foi que nós tomamos este valor 1 71 para o passivo da folha de pagamento porque nós vamos fazer isso, e então a diferença vai para a conta corrente, reduzindo a conta corrente pelo cheque Agora, então vamos fazer o nosso lado. É o que vamos pagar em termos de impostos de folha de pagamento, que vamos igualar a folha de pagamento, a alma, a segurança e o Medicare. Então esses são os 350 para Adam que teremos que igualar. Isso vai debitar, Adam, e depois creditar a responsabilidade da folha de pagamento. Vamos fazer o mesmo pela Erica. Nós vamos igualar isso, que é um 61 20 para a despesa de folha de pagamento e responsabilidade totalizando este valor aqui. Então esse é o processo. Vamos continuar com isso e notar que temos as despesas da folha de pagamento aqui como entrada no diário . Pode ser melhor chamado de despesas de impostos de folha de pagamento porque estes são os impostos de folha de pagamento. Estes, embora seus impostos sobre folha de pagamento para os funcionários não são impostos sobre folha de pagamento, realmente para a empresa, porque tudo isso é parte dos ganhos, isso é despesa folha de pagamento. Esta é a despesa dos salários. Estes são todos os seus ganhos, que estes são os seus ganhos que lhes tiramos e pagamos os seus impostos. Estes, por outro lado, o nosso é o nosso dinheiro que não saiu do seu salário, que tínhamos a correspondência. Então, segurança, Medicare quatro de acordo com a política com a lei. Então essa vai ser a diferença. Vamos entrar agora no QuickBooks quando eu pegar esses dados como se tivéssemos obtido de 1/3 partido. Este dado um tipo inserido, como esta entrada de diário, estas duas entradas de diário ou quatro entradas de diário no sistema. Há algumas maneiras diferentes de fazermos isso. Normalmente usaríamos uma entrada de diário para fazer isso. Então, quero dizer, mais comumente, nós iríamos até aqui para este ícone de adição em cima e ir a entrada do diário e gravar este Azaz uma entrada de diário de folha de pagamento. E nós vimos que a entrada do diário bem, em termos de débitos e créditos teria que usar débitos e créditos para fazer isso. Agora, pode ser possível para nós entrar isso sem o uso de entradas de diário apenas escrevendo um cheque. E é isso que vamos tentar fazer aqui toc este processo. Então nós vamos ter ah, verificar com um par de contas diferentes que vamos escrever com. Então, novamente, vamos tentar evitar a entrada no diário. Pode fazer coisas. Na verdade, eu acho que torna as coisas mais difíceis evitar entradas de diário se você sabe débitos e créditos. Mas poderia ser um sistema juvenil t passar e notar que como nós não usamos débitos e créditos, se você pode entender como as multidões adjuntos são aplicadas, não importa o sistema que estamos usando, então isso vai ajudar para entender como o sistema funciona e como enfraquecer. Use o crédito de Devon para não usar, não usar segredos de débito, mesmo que o sistema ainda esteja basicamente usando débitos e créditos. Então vamos passar por isso. E vamos dizer que vamos passar dois cheques para processar esses pagamentos. Então eu vou selecionar o item mais, vamos selecionar o cheque, e vamos colocar esta informação em primeiro lugar para Adam. Mas os nossos empregados, Adam e depois para a Erica. Então vamos dizer, Adam, podemos selecionar o menu suspenso e ou apenas digitar Adam. Então, há empregados do Adam. Não sei se está escrito muito, mas foi assim que Adam nos disse para soletrar. Então está tudo bem, então vamos dizer, contas correntes vão para baixo e o endereço de correio. Não vamos ter um neste momento. Vamos processar isso a partir do final do mês, que é 02 28 para 1 da data, e então vamos inserir essa informação em nosso sistema. Agora note que o sistema memorizou o que aconteceu da última vez. Então ele tem este mesmo tipo de layout, o que é bom. Os números vão mudar, mas dirão que isto nos dará uma ideia do que aconteceu da última vez e, claro, contabilidade será repetitiva. Da última vez que fizemos uma folha de pagamento para Adam, isso que fizemos. E nós podemos voltar aqui e tipo de dizer, OK, o que eu posso ajustar para fazer isso direito? E, claro, se este não fosse o caso, mas sabemos que fizemos uma folha de pagamento antes disso, podemos sempre voltar atrás. É a primeira coisa que queremos fazer. Nem sempre será exatamente o mesmo, mas podemos sempre voltar para as transações anteriores. , Então, provavelmente vamos fazer algo parecido aqui. Vamos dar uma olhada no que aconteceu da última vez. Então, vou desmarcar a impressão digital mais tarde, porque vamos ficar com o número do cheque, não vamos ter um número de cheque diferente. E então nós vamos passar por isso e nós vamos dizer que a despesa da folha de pagamento vai ser o outro lado desta transação. Agora, vamos lembrar se olharmos para a folha do Excel aqui, que ele ganhou este valor, que é a despesa total da folha de pagamento. Mas o cheque líquido deve ser esta boca. Então esperamos que o cheque líquido seja isso e a despesa da folha de pagamento seja aquilo. E então temos que subtrair isso de alguma forma. É o que vamos fazer aqui. Então vamos dizer que as despesas de folha de pagamento, o valor total que ele ganhou, o que é realmente certo porque é o mesmo que era da última vez. Não há nada disponível. Vamos dizer a responsabilidade da folha de pagamento. Foi o que tiramos dos salários. São estas três coisas. Se somarmos esses, isso soma-se a neste caso, este 1070 62. Foi o que tiramos de um salário. Vamos dizer que é negativo 1070,62 e então temos a despesa da folha de pagamento. Agora, isto vai ser isto é realmente os impostos da folha de pagamento. E o que estamos falando aqui é do nosso lado. Isso é o que combinamos, em essência para a Segurança Social e Medicare. Então é isso que vamos colocar lá. E isso vai ser ah, e desta vez vai ser 300 e 50,62 e então a responsabilidade da folha de pagamento vai coincidir com isso. Então, vai ser um negativo 360 300 350.62 Então dentro do nosso cheque líquido, então espero que a quantidade deve ser de 351 a 71. Vamos verificar isso. Então, por favor, cresça aqui. 351 para 71. Então isso é bom. Isso é o quanto realmente está saindo da nossa conta corrente. Isso reduzirá nossa conta corrente pelo que pagamos aos empregados. E então dizemos que a despesa é realmente esta. Então as despesas mais altas, isso foi o que foi ganho. E então reduzimos a despesa pela responsabilidade da folha de pagamento. Então é isso. Então segurança, Medicare e impostos de renda. Se deixássemos onde não estava, não introduzimos estes dois dados. Nós ainda estaríamos no mesmo cheque líquido, porque, porque, verdade, esses dois valores devem ser uma espécie de entrada separada do diário. Mas se fizéssemos um diário separado, não poderíamos usar um cheque porque não há dinheiro envolvido com esses dois. Então estamos usando esse cheque para relatar a parte do empregado e do empregador . Então agora vamos dizer as despesas de folha de pagamento dos empregados, que realmente devem ser impostos sobre folha de pagamento. Mas QuickBooks tipicamente grupos, hum, completamente. Quando processamos a folha de pagamento no QuickBooks. Então eu vou continuar com a sua, você sabe, a maneira como eles normalmente fazem isso. E isso vai ser um novo aumento de 350 para a nossa parte de segurança, Medicare, Medicare, a parte do empregador. E depois temos a responsabilidade da folha de pagamento, significa que devemos isso. Devemos isso ao Fed. Portanto, estas responsabilidades significam que estes ar o que devemos ao Fed. Isto é o que pegamos dos nossos funcionários e, portanto, estamos agarrados a isso. Vamos agora pagar ao Fed em algum momento do governo federal. E então estas são a nossa parte. A parte correspondente que pegamos não pegamos dos empregados que temos que igualar que pagariam ao governo. Esse vai ser o primeiro cheque. E depois vamos fazer isto mais uma vez. Vai ser ótimo. Agora, mais uma coisa aqui, o número do cheque. Por alguma razão, não acho que seja o último número. Eu vou mudar para o que eu acredito ser o último número de se eu fosse verificar a caixa, eu quero escolher. Basicamente, a próxima verificação que está na linha geralmente preenche automaticamente que Às vezes ele fica confuso, especialmente quando não estamos imprimindo eles. Temos que checar o registro de cheques e ver se é esse o caso. Então eu estou pensando que são 10 23 de acordo com o nosso problema. Então eu vou dizer salvar e salvar novo e novo. E vamos fazer isto mais uma vez e isto é pela Erica. Então agora, Eric M, vamos pegar nosso registro. Os dados ganharam 800, mas o cheque líquido , ,o cheque que queremos gravar será 628 e a diferença será esta Segurança Social, Medicare e imposto de renda. Então vamos mergulhar, Erica. Os desempregados foram abandonados. Vamos digitar Erica e Eric, a empregada Erica Robinson aqui. Não o cliente, os empregados. E vamos passar o cheque aqui, e está preenchendo a data de pagamento correta. Isso é certo. Parece o número certo desta vez. Isso é bom. Não vamos publicar. E mais uma vez, está tentando adivinhar o que queremos fazer. E está dizendo que foi o que você fez da última vez, e provavelmente será o mesmo desta vez. Mas vamos passar por isso. Vamos dizer a despesa da folha de pagamento, a despesa pálida. Foi o quanto Erika ganhou 800. Isso parece bom. E então estamos dizendo que tiramos a responsabilidade de 170. Acho que é um pouco diferente. Temos segurança da alma, Medicare e imposto de renda neste momento, que é 1 720 desta vez. Então vamos mudar isso. Eu vou dizer que isso vai ser 171,2 e então nós temos isso. Então seria isso. Basicamente, isso nos daria nosso cheque líquido, e seria isso. Mas também vamos colocar, lembre-se da nossa parte. Basta usar isso como um registro de diário para registrar nossa parte dos impostos do empregador, que é o 61 20. Segurança, Medicare, parte do empregador. Então vamos pegar esses itens, e vamos dizer que isso é um pouco diferente. Nós vamos dizer que é 61 20 e, na verdade, porque eu não acho que o papel foi calculado exatamente da última vez, mas 61.20 Isso parece mais correto. Ok, então vai ser isso. E então o cheque líquido, em seguida, deve ser este 6 28 80 Então nós vamos voltar para aqui e dizer o cheque líquido. Se nós rolar para cima, é 6 28 80 Então o que isso vai fazer então? Vai registrar que a despesa de folha de pagamento de US $800 aumentando a despesa reduzindo o lucro líquido , vai dizer que tiramos de Erica 171.2020 centavos para seus impostos de folha de pagamento e estão segurando a isso e vão pagar por ela para o Alimentou o que ela deve. E então temos a nossa parte da folha de pagamento e, em seguida, a diferença. Vai haver uma diminuição na conta corrente. Então, vamos pagar a Erica, e então temos a nossa despesa de folha de pagamento 61 20. É o que estamos pagando. Isso é outra despesa. É mais como uma despesa de imposto de folha de pagamento que vai aumentar a despesa, diminuição da renda líquida e os passivos de folha de pagamento que não tiramos dos funcionários, mas ainda assim oh, no formato de impostos de folha de pagamento, porque é como um tipo de coisa correspondente. Ok, então vamos salvar isso e vamos verificar os relatórios e ver se isso faz o que achamos que deve fazer lá. Então vamos fechar isso de volta. Nós vamos para os relatórios do lado esquerdo e vamos olhar para o balanço . Vamos dar uma olhada no balanço. Nós vamos mudar as datas no balanço para o mês de fevereiro carvalho 20121202 28 para 1 e então executar o relatório. Vamos primeiro dar uma olhada na conta corrente. Se dermos uma olhada na conta corrente. Qual o caminho? Devemos ver esses dois cheques que escrevemos para nossos funcionários. Então há Adam Hamilton e aqui está Erica aqui em cima eles estão um pouco fora de ordem, mas isso é porque eles são todos do mesmo encontro. Aqui está a Erica. É uma ordem por data e então aqui está a Erica e depois há o Adam. E se dermos uma olhada, então se olharmos para qualquer um desses, isso é para o valor do cheque. E se compararmos isso, então, claro, temos que verificar o valor que está reduzindo a conta corrente e, obviamente, se olharmos para qualquer um deles voltará ao nosso salário. Vamos fechar isso de volta, e vamos voltar para nossos relatórios, rolando de volta para cima e voltar para o resumo do relatório. Então essa vai ser a conta corrente. O outro lado, normalmente pensamos, é sobre os lucros e perdas. Então vai para a perda de lucro, que é a demonstração de resultados e lucros e perdas. Assim, os relatórios do lado esquerdo, os relatórios de lucros e perdas mudam as datas para o mês de fevereiro, que é devido a 0121202 para ir para 28 para 1 e 1º fevereiro de 2021 para 28 de fevereiro de 2021 para o relatório. Então, se rolarmos para baixo, vemos a renda, a despesa da folha de pagamento. Agora, se selecionarmos a despesa de folha de pagamento, veremos dois itens para cada funcionário dentro da folha de pagamento deste mês. Uma será a despesa da folha de pagamento para os funcionários, e essa é a despesa total, não a quantia que tiramos aqui. Então não é o cheque líquido. É o total de ganhos para, neste caso, Hamilton. E então eu estava porção nossos impostos de folha de pagamento que nós pagamos nossos dois itens. Este deve ser realmente despesa de imposto de folha de pagamento. Mas QuickBooks geralmente os juntou, então seguiremos essa convenção. E então temos o total de ganhos aqui que estão lá. E os ganhos totais não incluem os impostos que foram retirados da parte dos empregados , estes ar. Você pode querer pensar neles como impostos sobre folha de pagamento, mas eles são realmente parte deste lucro dos funcionários. Então esses serão os itens que temos aqui. Por isso, apanhamo-los. Hamilton, Adam Hamilton. Hamilton, Aqui estão os impostos da folha de pagamento e este é o lucro total dele. Não é o cheque de pagamento que Adam obteve ganhos totais. E depois temos a Erica. Este é o total de ganhos, e este é o Seguro Social e Medicare que combinamos no lado do empregador. Então, esses serão aqueles itens. E vamos ver mais um componente aqui. Vamos voltar para o balanço. Vamos voltar para o balanço, ir para os relatórios, vamos para o balanço, e vamos digitar as datas de fevereiro mais uma vez. 020121202 28 a 1 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro 2021 executar esse relatório. Então, lá temos isso. E se nós rolar para baixo, então nós vamos ver na seção de passivos que nós temos os passivos folha de pagamento aqui. Então passivos da folha de pagamento. Se selecionarmos esses itens, veremos os passivos da folha de pagamento da Erica e do Adam que tiramos dos cheques desses itens. Então esta vai ser a quantidade Adams que tiramos aqui. Então, se dermos uma olhada nela nossa mesa estava dizendo que tiramos isso aqui do cheque. Então isso soma-se a esse 1070 62. Isso é o que pegamos do cheque aqui. E então esta será a nossa parte que teremos que pagar pelo Adam neste caso. E então Erica, isso é o que temos que pagar. Isso é o que estava pegando o cheque da Erica. E isso é o que temos que pagar. Estes três montantes são pagamentos que fizemos. Então nós estamos reduzindo a responsabilidade e os pagamentos aéreos que fizemos para a folha de pagamento. Passivos que foram incorridos em janeiro. Então nós incorridos contas leves de folha de pagamento em janeiro deste valor. Pagámo-los com estes três em Fevereiro. E então ocorreu mais passivos de folha de pagamento quando processamos a folha de pagamento em fevereiro porque estamos pagando em uma base de tipo mês por mês aqui. 82. 8.90 de renda de alugada: embora nesta apresentação vamos registrar uma renda de aluguel no QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de ter grande guitarra. Vamos entrar em uma renda de aluguel e dar uma olhada nisso. Primeiro vamos olhar para as demonstrações financeiras na demonstração de resultados ou lucros e perdas. Então vamos rolar até aqui para os relatórios do lado esquerdo. Nós vamos para o lucro e perda de seção, e nós vamos descobrir que nós vamos ter as datas para ser as datas de 0201 21 o mês de fevereiro 02 28 para 1. Então nós vamos estar executando este relatório no ano em que estavam trabalhando como 2021 mês de fevereiro e executar esse relatório. Então você vai notar aqui que temos diferentes formatos de renda. Agora note que muitas empresas terão apenas um ou dois tipos de renda porque é tudo o que eles fazem. Eles fazem o que fazem, significando que se vendermos coisas, é provavelmente o nosso principal porto de renda. Compramos coisas e vendemos coisas, e, portanto, teríamos toda a nossa renda agrupada nas vendas de produtos de venda do tipo de produto de renda. Por outro lado, muitas empresas prestam um monte de serviços apenas. Então, se fôssemos um contador ou um advogado ou algo assim, então éramos apenas um grupo de todos os nossos rendimentos no tipo de renda de serviço. Vamos adicionar outro grupo. E então, é claro, temos muito mais despesas porque pagamos por tudo o que fazemos normalmente. Assim, as despesas normalmente serão superadas. Teremos mais tipos de conta de despesas, embora esperamos que o total das despesas seja menor do que a receita total que geramos . Então vai ser mais grupos de despesas, mais tipos de despesas. Em seguida, haverá grupos ou tipos de receita. Mas normalmente esperamos que a receita no total seja maior. Nós vamos ter outro tipo de receita aqui, e isso vai ser que o fato de que nós temos a receita de serviço, que vai ser principalmente serviço de guitarra aérea em nosso tipo de manutenção de coisas que temos em termos de serviço aqui, e também vamos incluir renda de aluguel agora, então vamos dizer que temos equipamentos de aluguel, talvez amplificadores ou algo assim, ou guitarras. Ou vamos montar algo fora do palco para alguém ou algo assim e alugar alguns dos nossos equipamentos. Então vamos adicionar outro tipo de renda de área específica para o aluguel de nossos equipamentos musicais . Algumas maneiras de fazermos isso. Se quisermos adicionar uma nova categoria aqui, então podemos ir para nossas contas. Podemos ir às minhas contas aqui, e sinto muito. Vá para a contabilidade aqui à esquerda, vá para contabilidade e plano de contas e adicione a nova conta aqui e observe que essa conta precisa ser um tipo de conta de renda. Então, se olharmos para baixo, lembre-se de que isso é tipicamente em ordem por contas, tipo, significado, ativos, passivos, equidade, despesa de renda e mais especificamente activos de caixa, depois contas a receber do que outros activos correntes que não activos fixos e, em seguida, passivos de contas a pagar e mais passivos até ao capital próprio. E então, finalmente, a renda. Então, quando configuramos isso, queremos ter certeza de que é um tipo de renda da conta que vamos configurar, na verdade vamos fazer isso à medida que construímos o cliente como coletivamente recibo de vendas irá configurar uma nova conta e também vai fazer que, configurando um novo item. Então lembre-se, os itens de inventário são o que vai estar no recibo de venda ou fatura. Então, se formos até as vendas até Tom e vamos para os produtos e serviços, vamos dizer que esses são nossos itens que poderiam ser itens de serviço, como nossas aulas de guitarra . Ou eles poderiam ser realmente itens de inventário como o E L P. Nós vamos ter um equipamento de aluguel alugando equipamentos de música como nosso item de serviço agora que nós poderíamos configurar aqui, bem como um novo item de serviço, então ele vai aparecer automaticamente, ou podemos encontrá-lo quando criamos um recibo de venda ou fatura para construir um cliente para o equipamento de aluguel que vamos usar. Nós vamos fazer isso no mesmo ponto desta vez, entanto, e apenas criar uma venda recebida e criar uma conta para registrar isso também, bem como o item com o qual vamos gravar isso, enquanto criamos as vendas recebidos. Então esse cenário é que nós temos alguém que está alugando nosso equipamento, e nós vamos coletar o dinheiro no mesmo momento em que nós fornecemos o serviço e , portanto, criar um recibo de venda. Enquanto criamos o recibo de vendas, no entanto, teremos que configurar essa coisa nova que nunca fizemos antes. Isso vai ser alugar o equipamento. Significa que precisamos de uma nova conta de renda para registrar o aluguel do equipamento. E precisamos de um novo item de serviço, então faremos isso ao mesmo tempo. Nós vamos dizer o item mais em cima clique este pouco mais nós temos clientes no lado esquerdo . Não vai ser uma fatura. Nós vamos dizer que é um recibo de venda porque estamos sendo pagos neste momento, Tempo e palavra realmente entregando que o equipamento de aluguel neste momento no tempo também. Então vamos colocá-lo nas vendas, no recibo de vendas, mesmo que eles ainda não tenham usado o equipamento de aluguel, mas perto o suficiente no momento. Vamos ter isso aqui. Então, vamos dizer que se selecionarmos o menu suspenso, ele vai alimentar as coisas da loja de música. Então isso é Ah, está ocorrendo cliente. Então estamos numa loja de música. Se passarmos por isto, há a facturação. Vamos dizer que a data, em seguida, vai ser o fim do mês de fevereiro ou 0 a 28 a 1 de fevereiro de 2021. Nós realmente não precisamos de um endereço aqui porque ele não está calculando o imposto sobre vendas e imposto sobre vendas . Normalmente, não precisaria de um endereço para ajudar esse cálculo. Este é um item de serviço e, portanto, não deve ter qualquer imposto sobre vendas calculado para ele. Vamos dizer que o tipo de pagamento será em dinheiro e vai para fundos depositados pela ONU . Lembre-se que quando tivermos o recibo de venda, isso , em essência, é o que significa que o dinheiro vai subir de alguma forma em dinheiro neste caso, a forma como não depositado fundos não conta corrente, porque vamos agrupar tudo no final do mês, que tipo de dia? E, em seguida, agrupá-los de acordo com o grupo e colocamos em nosso sistema. E então vamos ter esse produto ou serviço. E aqui vamos ter o novo produto, vamos digitar aqui alugar equipamentos musicais. Agora, este é um novo produto ou serviço. Se fôssemos selecionar o menu suspenso, não vamos ver que o serviço Proctor como se nós selecionássemos esta lista suspensa , , Vemos todas essas outras coisas que significam guitarras e nosso equipamento de aluguel e nossas outras vendas itens do tipo itens de serviço, como aulas de guitarra. Mas há um novo. Nós não temos isso. Eles estão, então vamos preparar isso agora. Vou preparar isto, e não vai ser um item de inventário. Vai ser um item tipo de serviço vai ser o serviço de aluguer. Portanto, não estamos realmente fornecendo inventário e, portanto, não temos que lidar com o custo de mercadorias vendidas ou rastreando esse inventário. Então, isso é bom. E vamos dizer que há o nome que vamos percorrer. Isto vai ser informação de vendas. Vou colocar a mesma coisa. Nós vamos dizer que o preço, hum e o preço pode muito baseado no tipo de equipamento de aluguel que temos e nós podemos querer tentar padronizar isso. Talvez queiramos dizer, , aqui está o nosso pacote, que é um trabalho, vamos dizer aqui, se você alugar este equipamento todo em um grupo para um tipo de show ou o que quer que seja, então será um pacote de negócios. Ou talvez queiramos passar e dizer: “ Bem, Bem, aqui está o quanto é para alugar apenas este amplificador contra esta guitarra por tanto tempo, ponto final. E o que não para que possamos ver como passar por isso. Só vamos dizer que são 4500 aqui. Também podemos deixá-lo em branco e tentar decidir que, à medida que criamos as vendas, vemos isso em uma base passo a passo, bem como vamos de acordo em lidar com. Os negócios vão variar de vez em quando com base no tipo de negociação que temos, e então vamos dizer que não vai ser tributável, então eu vou desmarcar isso, e vai ser isso. Então vamos salvar e fechar isso e ele vai povoar para nós. Então, há o recibo de vendas e há uma coisa que acho que não fizemos corretamente. E isso é que eu acho que está indo para Teoh a conta de vendas errada. Está indo para a conta de vendas que é para a venda de equipamentos. E gostaríamos de configurar essa nova conta de vendas. Então eu vou dizer, isso não é muito certo. Eu realmente não quero gravar isso ainda. Vou em frente e fechar isto. Não posso voltar a isso agora. Não consigo acessar esse item de serviço porque já o salvei, mas ainda podemos editá-lo. Então eu vou ir em frente e fechar este item aqui sem salvá-lo. Bem, eu vou voltar e reinserir essa informação. Nós vamos para as vendas. Vamos aos produtos e serviços e ver se esse produto já apareceu. Então estamos em vendas à esquerda, produtos e serviços. Nós vamos rolar para baixo e estamos procurando por este item que nós montamos, que é o aluguel do equipamento de música. Aqui está, bem ali. aluguel do equipamento de música e o que eu quero saber especificamente é como se eu coloquei isso na conta de vendas correta. Então, quando eu clicar e editar isso e se rolarmos para baixo, você verá a conta de renda. Está indo para suas vendas. O que realmente queremos criar é uma nova conta. Gostaríamos de colocar em uma nova conta chamada alugar equipamento de música ou algo assim. Então algo assim é o que gostaríamos que fosse. Vamos ver se isso nos permite configurar isso. Então eu vou passar por isso e ver se ele deixa configurá-lo. E eu quero dizer para salvar e está dentro Não vai me deixar adicionar essa conta. Portanto, não temos permissão para ouvir a adição dessa conta no processo de configuração. Então o que vamos fazer então, é adicionar esta conta ao plano de contas e então vamos voltar aqui e fazer essa mudança. Então eu vou fechar isso de volta. Vamos para a contabilidade do lado esquerdo, e o que vamos fazer é adicionar uma nova conta, foram e selecionar uma nova conta no topo, e vamos chamar essa conta de outra. A categoria será um tipo de conta de renda. Então não é uma conta bancária. Vai ser um tipo de conta de renda. E nós vamos dizer que o tipo de detalhe vai ser um tipo de conta de renda de serviço , e não vai ser apenas serviço ou renda. Queremos torná-lo específico para quebrar este tipo de renda. Este tipo de serviço, que vai ser o aluguer do equipamento de música. Eu não vou ter nenhuma subcategoria, e então nós vamos apenas salvar esse item. Então, agora, se nós rolar de volta para baixo para nossas contas de renda rolando para baixo, nós temos o aluguel, equipamento de música, as vendas e as vendas de renda de produto e na renda de taxa de serviço. Então, vão ser os itens que temos agora. Vou voltar e ver se podemos fazer essa alteração na lista de itens porque eles não nos deixam adicionar esta conta enquanto criamos o item. Então vamos voltar para as vendas no topo, vamos para a lista de produtos, e vamos voltar para baixo e encontrar este produto que criamos, que era um equipamento de música alugado. Então vamos rolar para baixo equipamento de música de aluguel, e eu vou editar esse item e rolar para baixo, e ele está indo para as vendas agora. E esta é a conta de renda agora. Não nos deixaria mudar isso antes para fazer uma nova conta de renda, mas agora que outra conta de renda está configurada, esperamos ser capazes de selecionar essa conta de renda. Então temos as vendas, as vendas do frete, e logo acima, temos o aluguel de equipamentos musicais. Então agora podemos selecionar esse item. Vamos dizer aluguel, música, equipamento, equipamento, poupe e feche isso. E depois vamos voltar à criação dos recibos de vendas. Então eu vou selecionar Li mais item. Vamos ter com os clientes e vamos criar este recibo de venda. E eu vou apenas inserir os mesmos dados que tínhamos antes de voltar ao mesmo processo e nós apenas preenchemos os mesmos dados. Então coisas de loja de música. Aqui está a data para 28. Dinheiro será a forma de pagamento dos fundos de depósito da ONU já preenchidos. E então nós temos mais uma vez alugar equipamentos de música. O mesmo item aqui. Acabamos de ajustar isso agora para que o item registre agora, também, a conta de renda adequada. Então, se clicarmos fora dele, então ele calculará isso. Nota. Não há imposto sobre vendas aqui. Então, o que vai acontecer quando gravarmos isto? Então vamos dizer que é um recibo de venda. Portanto, estamos dando alguma forma de pagamento. Estamos recebendo dinheiro. Não vai para a conta corrente, no entanto, no entanto, está indo para os fundos depositados da ONU que vai aumentar. Então o outro lado vai ser algum tipo de conta de receita. E foi isso que mudamos. Nós mudamos para a conta de renda do tipo de equipamento de música, e isso é impulsionado por, claro, esses itens de serviço. Então isso é o que a coisa nova era aqui. Criamos um serviço, um novo item de serviço que vai para uma nova conta de renda, e este 4500 então aparecerá nos lucros e perdas na nova conta de renda, impulsionado pelo item aqui que criamos. Então vamos salvar isso e dar uma olhada nisso. Então, vamos salvar isso. Vamos fechar isso, então vamos para os relatórios do lado esquerdo, e vamos para o balanço, vamos mudar as datas de 20121202 28 para 1 e executar o relatório rolando para baixo. Então vamos procurar o depósito da ONU. Se eu não entrasse na conta corrente, apesar de já termos sido pagos, colocamos em fundos depositados pela ONU. Então aqui estão os 4500. Se selecionarmos esse item em fundos da ONU partiram e rolar para baixo lá é material loja de música, recibo de vendas. A outra conta, a conta dividida será aluguel, equipamento de música e conta de extrato de renda. Selecionamos esse 4500. Então vemos o recibo de venda. Agora vamos dar uma olhada no outro lado. A nova conta que criamos, vai ser excitante. Que roupas isso fora. Nós vamos para os relatórios do lado esquerdo, e nós vamos selecionar os lucros e perdas indo para a declaração de lucros e perdas mudando as datas para o mês de fevereiro, que é 020121202 28 para 1. Isso é 1º de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2000 para 21 executar esse relatório. Então aqui está o nosso relatório, e agora temos outra conta de renda. Então temos três tipos de renda: aluguel, música, vendas e alimentação de serviços. Agora note que você pode estar dizendo, bem, a música de aluguel pode não ser o que fazemos na maior parte do tempo. E você pode não gostar da ordem dessas três contas aqui. Você pode dizer que eu prefiro ter, você sabe, um desses outros em cima para qualquer coisa. Mas não, você não pode realmente fazer isso se estiver dentro do mesmo tipo de conta de renda, porque dentro daqui ele é então ordenado por ordem alfabética. Então é primeiro e ordenado pelo formato da declaração de renda, que é bens de custo de renda vendidos que as despesas e, em seguida, dentro daqui é em ordem pelo nome da conta. Agora podemos mudar isso assinando números de conta, possivelmente. Mas isso pode complicar as coisas, então fique ciente disso. Aqui está a nossa nova conta. Embora esteja na renda do aluguel, ele está na seção de renda, portanto, aumentando a renda e, portanto, aumentando a renda líquida também. Se selecionarmos esse equipamento de música de aluguel, então veremos nosso recibo de vendas aqui. Se selecionarmos esse item de recibo de venda, a divisão vai para o outro lado, indo para fundos depositados pela ONU, a propósito. E se selecionarmos esse 4500, então veremos nosso recibo de vendas. 83. 8.95 de declarações comparativas: Olá Nesta apresentação que vamos gerar e analisar demonstrações financeiras comparativas dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos com o painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Terminamos de inserir dados do segundo mês de operações em nosso problema aqui. E vamos dar uma olhada em algumas demonstrações financeiras aqui. Essas demonstrações financeiras básicas são tipicamente o balanço e a demonstração de resultados . Vamos dar uma olhada em um pouco de ajuste. Veja algumas demonstrações financeiras comparativas para os dois meses que entramos, incluindo janeiro, fevereiro do ano estavam trabalhando para nossa prática. Problema também dará uma olhada em outro relatório, que será a transação detalhada por data. Então, se você estiver seguindo junto com essa informação, você pode usar esse relatório para um ótimo relatório para realmente tipo de ver se a informação está lá como deveria ser. Parecia que olhava, dá-nos algumas informações à medida que avançamos. Isso é ótimo para analisar como as coisas estavam indo, o que a entrada real está acontecendo através do sistema à medida que a entrada está acontecendo. Basicamente, por data, não importa qual seja a contribuição em oposição às demonstrações financeiras, é claro, que irão agrupar essa informação de acordo com as regras das demonstrações financeiras. Então vamos para o balanço primeiro. Então vamos para o lado esquerdo aqui olhando para os relatórios, e os principais relatórios serão nossos relatórios de demonstrações financeiras. Primeiro, isso vai começar com o balanço, então vamos selecionar o balanço agora antes de passar pelas datas e tudo mais. Note que o que realmente estamos dizendo é que a semana insira dados a partir do final de fevereiro agora. Então, quando pensamos em um balanço eram tipicamente pensando nisso como de um ponto no tempo . Isso é o que é um balanço. E realmente, só precisamos de uma data para dizer o que é esse balanço. Então, o único dia seria a partir de 28 de fevereiro no nosso caso, 2021. Então vamos começar com isso e dizer, Nós vamos dizer que é apenas um dia 02 28 para 1202 28 para 1 mesmo dia, o final do mês e o mês de fevereiro para o ano estavam trabalhando em fevereiro 28 2021 2 fevereiro 28 2021. E vamos fazer esse relatório. Então aqui está o relatório. Agora note que ele nos dá todos esses dados a partir de um dia porque ele não está tentando nos mostrar o que está acontecendo ao longo do tempo. É dizer-nos onde estamos naquele momento. Então, não importa qual data de início temos aqui, ele sempre mostrará os mesmos números finais. Então nós vamos nos dar alguma evidência disso muito rápido e e parece onde qualquer tipo de desvio pode estar em relação a isso. Assim, a partir deste momento, partir do final deste mês a 28 de fevereiro de 2021 temos dinheiro ou a conta corrente de 99 a 10 pessoas sempre dinheiro. 4 10.049 e inventário, seguro pré-pago, investimentos a curto prazo, algum dinheiro que ainda não depositamos na conta bancária. Nós temos os ativos fixos em termos de móveis e acessórios, e isso nos dá nosso total de ativos fixos e ativos totais aqui. Observe que se formos reportar isso em algum outro formato, talvez queiramos remover coisas como o zero aqui em remover que a conta possa querer . Mas é ótimo que QuickBooks tenha isso porque nos permite aprofundar isso. Então isso é apenas algumas coisas de formatação dentro do QuickBooks como nós dar uma olhada nessas demonstrações financeiras de final do ano. Além disso, temos os fundos depositados pela ONU. Em essência, é dinheiro que não depositamos. Então, em um balanço, podemos, se formos a uma justiça e denunciá-lo a alguém, podemos fazer isso e ajustar isso à conta corrente, a fim de ter apenas uma conta em dinheiro . Podemos até chamar a conta corrente não uma conta corrente, mas dinheiro e equivalentes em dinheiro. Então, esses desvios ligeiros que poderíamos ter se fôssemos mais formalmente juntos as demonstrações financeiras, possivelmente pegar esses números e agrupá-los um pouco diferente, a fim de relatar as demonstrações financeiras. E se descermos o fundo, temos as responsabilidades. Temos as contas a pagar. Temos o cartão de crédito. Temos o Conselho Estadual de Equalização de novo. Outra coisa que é um pagamento. Mostra exatamente quem estamos pagando também. Mas, na verdade, este é um vendedor. Então, se fôssemos ajustar as finanças e reportar isso a alguém, poderíamos chamar isso de algo como imposto sobre vendas a pagar algum tipo de pagamento como esse , um fora do escopo agência pagável novamente. Aqui é zero, então não podemos colocar nada lá. Temos o valor da responsabilidade da folha de pagamento aqui. Então isso é quanto é devido pelos passivos da folha de pagamento. Normalmente, muito dos impostos sobre a folha de pagamento que devemos que nós ou tomamos dos funcionários e ou nossa parte dos impostos sobre a folha de pagamento que devemos ao estado. Temos o empréstimo que temos aqui. Isto nós vamos dar uma olhada provavelmente ajustado um pouco porque não vai ser de parte de curto prazo em uma parte de longo prazo desse empréstimo a pagar que nos dá o nosso passivo total . E então temos a seção de patrimônio. A seção de patrimônio tem o saldo de abertura, que removemos. Se há um saldo de abertura, que parece engraçado, provavelmente queremos nos livrar dele, porque isso é realmente como um número de tomada que o QuickBooks usa para fazer as coisas funcionarem quando as coisas não funcionam trabalhar com as coisas estavam fora de equilíbrio e que tínhamos isso quando começamos o negócio, porque é assim que o QuickBooks nos permite entrar no saldo de abertura. E QuickBooks apenas faz funcionar com uma entrada de ajuste. Então nós removemos isso e isso é zero neste ponto. Note que se os seus números se você foi seguindo junto com este e seus números não coincidem exatamente aqui, então é claro que vamos dar uma olhada na transação por relatório detalhado. E esse é o que você pode realmente ir e olhar para cada transação e tentar dizer, OK, OK, o que está acontecendo sábio não é exatamente o mesmo. Então temos o investimento do proprietário. Esse é o dinheiro que o dono colocou na empresa. Temos lucros retidos que o acúmulo de dinheiro ao longo do tempo que ainda não foi devolvido aos proprietários em termos de sorteios ou dividendos, e então temos o lucro líquido. Este é um número incomum aqui. O lucro líquido no balanço não normalmente relatado em um balanço, porque é tipicamente incluído no lucro líquido QuickBooks quebra fora, e eu acho que a principal razão é que eles estão tentando toe mostrar como esses ar relacionados. Eles estão tentando dizer, Ei, Ei, este lucro líquido está relacionado com a perda de lucro ou demonstração de resultados. Agora você pode estar dizendo, bem, você provavelmente é uma boa pergunta para fazer. Bem, o que é esse lucro líquido? Dado o fato de que onde é apenas um dia, nós só relatamos isso. Se nós rolamos todo o caminho de volta para cima por um dia, então como podemos ter lucro líquido por um dia? E normalmente, QuickBooks tipo de escolher o período de tempo como um período de tempo de mês e relatório de renda ao longo do período de tempo meses, mesmo saber que escolhemos um dia. E isso vai ser uma das coisas que é incomum sobre a forma como o balanço vai ser relatado aqui. E temos um problema semelhante com o investimento de proprietários que estes ar realmente cronometrar contas que tipicamente são divididos em declarações de tempo como a declaração de Owners Equity e a demonstração de renda. QuickBooks está tentando colocá-lo lá para o pula-pula para amarrar tudo para fora, e para fazer isso, eles têm que fazer alguns ajustes de tempo no que é tipicamente um ponto no tempo declaração. O balanço. Agora sabemos que estamos em equilíbrio, é claro, claro, porque o total de ativos totais aparecem onde os ativos totais que o total de ativos aqui em cima são equivalentes. Isso é o que a empresa possui em termos de mensuração em dinheiro são equivalentes aos passivos e patrimônio. Quem a quem a empresa deve esses ativos, quem reclamou a esses ativos. Ah, terceiros e depois a seção de patrimônio, significando os proprietários. Então isso vai ser o equilíbrio de novo. Se o seu não for exatamente assim e você estiver seguindo, vamos dar uma olhada nos detalhes da transação e então você volta aqui e dê uma olhada nisso novamente. O que queremos fazer agora é fazer alguns ajustes nesse sentido. Primeiro, quero apenas salientar que se eu mudar este intervalo de datas para a 1ª reunião 0101 para 1 o ano inteiro até à data e, em seguida, executar esse relatório. Não temos troco aqui. E como nas contas de dinheiro, e a maioria das contas serão todas iguais porque o balanço é, a partir de um ponto no tempo agora, a exceção a essa regra pode estar aqui embaixo. E este 643 que na verdade não mudou. Porque QuickBooks, não importa o que colocamos nessa data de início, é realmente tipo de colocar o ano para data número porque onde estamos, Ah, Ah, empresa do ano fiscal, significa que temos um ano de Janeiro a Dezembro. Então, ele meio que manteve que 6 43 não importa o intervalo de datas que estamos colocando, mesmo que esta seja uma conta cronometrada, então você pode estar perguntando, por que queremos um intervalo de datas aqui? Lembre-se, há algumas razões diferentes. Uma é que se quisermos aprofundar esses números, se eu quiser ver o que aconteceu na conta corrente, se eu clicar sobre isso, então QuickBooks pode saltar direto para o intervalo de datas que tivemos em vez de termos que ir voltar aqui e alterar o intervalo de datas. Essa é realmente a vantagem manjedoura quando você está apenas olhando para um balanço normal de ter duas datas no balanço. O Eso. Normalmente, não é algo normal, mas ajuda com esse tipo de processo. Se voltarmos, Teoh o resumo do relatório Então aqui vai ser nossos relatórios alguns agora vamos fazer alguns ajustes. Vamos personalizar isso um pouco e ver se podemos fazer uma comparação que eu gostaria de ver no mês passado em comparação com este mês. Para fazer isso, nós vamos rolar para cima e nós vamos para essas seções personalizadas que vamos testemunhar olhos esta reforma e eu vou mudar. Mude as datas de volta, Toso. Nós queremos tê-lo. 02 28 para 1 para mais de 2 28 para 1. Então é a partir desse primeiro a partir do final do segundo mês. Então vamos dizer que este é o segundo mês de operações com que estamos lidando agora, você pensaria que se quiséssemos uma comparação de janeiro e fevereiro, nós quereríamos ter Ah, 1º de janeiro a fevereiro. Mas o que vamos dizer em vez disso é que temos o mês de fevereiro e seguida, dizer ao sistema que você quer escolher o mês anterior para comparar com ele. Então vamos ver como isso funciona. Vamos ter tudo isto vai ser o mesmo lá em cima. Vamos selecionar este menu suspenso se ele ainda não estiver selecionado, que é linhas e colunas. E então temos os totais de Onley selecionados, o que significa que está indo. Vai levar o intervalo de datas que temos agora e totalizá-lo a partir da data de entrada. A partir do momento da demonstração financeira, vamos mudar isto dois meses. E o que isso vai fazer é dizer que seja qual for o alcance, queremos quebrar os meses desse intervalo. Então, se tivéssemos, por exemplo, janeiro e seu intervalo de datas até fevereiro de 2028, haveria dois meses envolvidos. E QuickBooks levaria o fim desses dois períodos, ou seja, 31 de janeiro e 28 de fevereiro o final dos dois meses e compararia esses dois. Agora queremos algo um pouco diferente. Queremos que Teoh compare o período anterior, então vamos selecionar a comparação do período anterior, e o que isso vai fazer é levar. Este é o mês de fevereiro indiano em fevereiro, e queremos comparar isso com o período anterior, que neste caso é janeiro. Então, selecionando este lado. É um pouco complicado porque não estamos marcando a data. Faixas aqui estavam dizendo, Aqui está o final do segundo mês e, em seguida, queremos que você compará-lo Teoh, ou comparado com o anterior neste caso mês disse por os meses aqui eo fato de que temos este verificado fora. Então vamos executar que vai fazer isso incrementalmente, e então vamos voltar e vamos adicionar as alterações aqui. Então vamos fazer isso e vemos que temos o mês atual. Diz um 28 de fevereiro de 2021. Este é o mês atual, que é o 99 para 10 para dinheiro, e então ele nos dá o mês anterior. Agora note que este é o balanço a partir de um momento no tempo. Então é aqui que estamos a partir do final de fevereiro. Era aqui que estávamos no final de Janeiro. Então, vamos acrescentar a isto agora. Gostaríamos de ver a diferença entre esses dois. Onde foi a diferença entre onde ficamos entre janeiro e fevereiro e teremos uma variação percentual. Então essas são as mudanças que vamos ajustar agora, então vamos personalizar este relatório. Nós vamos rolar para baixo, e gostaríamos de ver uma mudança em termos de dólares totais e uma mudança em termos de porcentagens. E então nós vamos dizer, faça o relatório e veja o que temos lá. Então aqui está o que temos. Se nós tirarmos a calculadora e vermos o que acontece então vamos dizer que, realmente, isso é apenas tomar a diferença aqui. Então vai ser o 9 91 0.56 e a corrente menos o 94 436,17 Essa é a diferença no valor do dólar. Agora que a diferença no valor do dólar é grande, porque ele vai nos dar a nossa diferença de valor em dólar , que muito útil. Mas não podemos comparar isso com outras empresas facilmente. mais que pudéssemos comparar as mudanças de porcentagem, muitas vezes para que a maneira de obter a porcentagem mude para dizer a diferença aqui e dividido pelo valor original, foi aí que começamos. Este é o lugar onde terminamos. Então aqui está o troco. Nós vamos dividir isso, apenas dividi-lo pela quantidade original, que é o 94 para 36,17 e isso nos dá se mover as duas casas decimais acima de 5,55%. É assim que esta percentagem está a ser desenhada. Então nós temos o período atual, o período anterior, a mudança e a porcentagem que eu vou percorrer isso lentamente para que você possa apenas ver a comparação. E então vamos exportar este relatório para o Excel, e então vamos fazer o mesmo tipo de análise no relatório de lucros e perdas. Ok, então tem isso. Eu vou rolar de volta para cima, nós vamos rolar de volta para cima, e nós vamos exportar este relatório para o Excel. Para fazer isso, vamos selecionar este item aqui. Nós exportamos, e nós vamos exportar dois Excel bem ali. E aqui está o nosso relatório. Eu só vou abrir isso. Aqui está. Vou colocar isso aqui em cima. Portanto, há o nosso relatório e um formato agradável e agradável. Quatro S. Podemos ir em frente e salvar isso. Algo a dizer no lado esquerdo. Vamos economizar como navegar para onde queremos. Vou pô-lo nas docas do Excel número oito, e podemos mudar o nome que tem o nome da empresa. E então o balanço que eu vou manter é, como você pode querer colocar na verdade a data e, em seguida, chamá-lo de um balanço comparativo . Eu só vou mantê-lo como ele, já que é o único relatório que temos lá agora e então nós vamos fechar isso de volta, e eu estava correndo a mesma coisa para o lucro e a lei para fazer isso, nós vamos para os relatórios do lado esquerdo, aqui, e nós vamos para os relatórios de lucros e perdas. Como vimos no passado, vamos mudar a data aqui para o mês de fevereiro, que será 020121202 para 8 para 1. Isso é 1º de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 execute esse relatório. Então aqui está o que temos nota que, ao olharmos para a perda de lucro, o intervalo de datas é realmente faz mais sentido que nós gravá-lo aqui, porque nós estamos realmente falando sobre o mês terminou neste ponto e, na verdade, que o nome que QuickBooks usa aqui em fevereiro. É mesmo o mês de Fevereiro, e temos de o fazer. Sabe, não é só em fevereiro. Então diz que é fevereiro, ou seja, todo o intervalo de fevereiro, não apenas 28 de fevereiro. Então, se descermos aqui, temos a nossa informação. O que não faz sentido em Lee do ponto de vista de um intervalo de tempo que significa 1 de fevereiro a 28 de fevereiro em oposição ao balanço, o que só faz sentido, realmente, partir de um momento no tempo, que é 28 de fevereiro. Em outras palavras, a conta de caixa é o que é a partir do final do mês, enquanto as contas de receita aqui, essas contas de receita são apenas o que são para um intervalo de tempo para o mês que começa em 1º de fevereiro até 28 de fevereiro. Estes somam a isso. A receita total soma-se ao custo de 15 800 dos bens vendidos é o que tivemos que expandir em termos de guitarras, a fim de gerar a receita. Agora, note que este número só é realmente relevante para ou seu melhor comparado Teoh as vendas que tivemos para o inventário de produtos aqui. Vendas de produto. E ah, muito do nosso dinheiro, claro, esta renda de serviço neste exemplo, é claro, esta renda de serviço neste exemplo, que são as taxas ganhas para as aulas de guitarra e o equipamento de aluguel que nos dá o nosso lucro bruto. E depois temos as nossas outras despesas. Observe que há, é claro, mais categorias de despesas, normalmente em uma empresa do que há categorias de despesas ou de renda. No entanto, esperamos que as categorias de renda sejam maiores no total. Aqui estão as nossas despesas totais. Então isso nos dará o lucro líquido das operações. E então temos nosso outro tipo de coisas. Essas são coisas que não são normais para o negócio, então isso ainda é renda. Mas não está lá em cima com a outra renda porque normalmente pensamos em juros. Renda é algo que não estamos no negócio para fazer, o que aconteceu, ganhar alguma renda de juros, e não deveria ser com a outra renda. Agora, a despesa de juros provavelmente poderia estar lá em baixo também, mas nós vamos apenas seguir o formato de ah, do problema como é mostrado aqui. Então isso vai nos dar. São os outros rendimentos e o nosso lucro líquido para o mês aqui, então este vai ser o nosso total. Agora, gostaríamos de ver uma comparação semelhante à que vimos no balanço. O que significa que gostaríamos de comparar o Janeiro e Fevereiro lado a lado. Então, para fazer isso, vamos voltar para cima. Nós vamos correr. Vamos personalizar o relatório, personalizar o relatório. Agora queremos ver Janeiro e Fevereiro. Mas, novamente, só vamos mostrar o mês de fevereiro, e então vamos contar ao sistema. Ei, eu gostaria de ver o mês anterior também. Então vamos rolar até aqui. Temos os totais aqui. Desta vez vou manter isso aqui. E, em seguida, temos o período anterior pago comparação período anterior. Então gostaríamos de ver o período anterior aqui. E, claro, temos o mês atual. Então o período anterior será o mês anterior, e nós vamos selecionar esse item agora se nós apenas verificar isso e, em seguida, executar, ele vai fazer isso incrementalmente novamente. E vemos a comparação do mês atual, fevereiro ao mês anterior, que é janeiro. Agora isso é ótimo. Mas, claro, também queremos ver a comparação em termos de dólares e variação percentual. Para fazer isso, vamos rolar para cima, relatório personalizado. Vamos rolar para baixo e queremos pegar a mudança de dólar e a mudança de porcentagem. Então vamos em frente e executar o relatório e lá está. Então agora temos a diferença aqui, é claro. E aquele aluguel. Não há nada em janeiro e havia 4005 diferença. 4005. Em fevereiro, tivemos 2000 vendas de renda de produto versus 2467 nos dá uma variação negativa de 4 67 e, em seguida, as taxas ganharam 9003 contra a mudança positiva 508 aqui. Aqui estão os nossos totais para as vendas, e aqui está a nossa diferença. Agora esta percentagem de novo. Se calcularmos essa porcentagem, vamos dizer que a diferença aqui é o 15 8 menos o 2975.4 ou 12.008. 2460. Agora, se pegarmos esse número e dividirmos pela corrente do mês anterior, onde começamos a partir deste dividido pelo 2975.4 dá-nos a nossa mudança. Temos que mover o decimal sobre, então ele realmente tem 431% de aumento, o que obviamente é muito grande. E isso faria sentido porque é um primeiro mês de operação em janeiro, no segundo mês aqui. Então, há uma enorme diferença por causa do primeiro e segundo mês de operações. Se dermos uma olhada no nosso custo para se vender, é um tipo mais modesto, aparência normal de mudança onde tivemos a renda, o primeiro cerca de 16 ano zero menos o 1950 Isso nos dá o 3 50 Se dividirmos isso pelo número original dividido pelo 1950 obtemos o Se movermos o decimal sobre lugares 17.9% . Então essa vai ser a razão pela qual temos essas porcentagens é que nós realmente não podemos comparar este valor em dólares com outras empresas muito facilmente que têm uma escala diferente. Eles podem vender muito mais ou deixar menos do que eles do que nós fazemos, mas podemos comparar essa mudança percentual mais facilmente porque isso deve mudar em relação à sua escala, e, portanto, poderia ser um número muito mais revelador. Essa porcentagem pode ser muito útil nessa espera, então vamos imprimir isso . Então, novamente, eu vou rolar através desta vez para que eu possa comparar isso, e então vamos em frente e exportar este também para se destacar. Então vamos rolar para cima. Vamos selecionar este menu suspenso e apenas exportar dois Excel. Aqui está o nosso relatório. O formato parece bom. Então, vamos apenas ir em frente e salvar isso como fizemos com balanços e movê-lo um pouco para cima . Vamos só ir para a aba do arquivo. Vamos salvar como procurar, localizar onde queremos colocá-lo no computador. Vou colocá-lo nesta pasta do Excel Docks, e mais uma vez, provavelmente deveríamos mudar o nome. Vou manter o nome apenas como fizemos antes, mas tem o nome da empresa e os lucros e perdas que você pode querer colocar a data dos lucros e perdas lá. Você pode não precisar do nome da empresa. Ah, lá também. Então eu vou continuar e salvar isso, e então nós vamos fechar isso agora se algum desses relatórios que não saiu alto e você está trabalhando neste problema, o próximo relatório é o que você pode realmente Dê uma olhada e veja a atividade e veja exatamente onde podemos ter um problema. Agora, se, é claro, você tem sistemas que você pode passar e você pode clicar sobre esses itens e detalhar a atividade que vai nos dar atividade por tipo de classificação de conta para que você possa ver qual número eram muitas vezes se estivéssemos lado a lado trabalhando em dois sistemas, que seria uma ótima maneira de passar por isso. Podemos ver que você sabe que é dinheiro diferente. Bem, o que é diferente entre as duas contas em dinheiro? Mas se você quiser ver todas as transações por transação, não importa em que conta eles estão em durante um determinado período, neste caso, o mês de fevereiro, podemos olhar para outro relatório para fazer isso. E então nós vamos para os relatórios chamados de lista de transações por relatórios de data, e na verdade é aqui embaixo. Poderíamos digitá-lo, mas na verdade está lá Lista de transações por data, então queremos executar a lista de transações por data. Agora estamos prontos. Corri um para Janeiro. E então, se vocês são números de janeiro, se os números iniciais estão errados, então , é claro, que os números de fevereiro também terão um problema. Mas vamos fazer isto para Fevereiro aqui. Então vamos dizer, 02 Então vai ser 0201 2120 para 28. 21. Então, de 1 de fevereiro 2021 a 28 de fevereiro de 2021 execute esse relatório. Então aqui está o nosso relatório. Isso nos dará todos os detalhes que terão e nos dará a data. Ele nos dará o tipo de transação, o número, a postagem, o nome, o memorando e depois a conta e a conta dividida, A outra conta envolvida na transação que se rolarmos sobre a rolagem para a direita, então ele vai nos dar a quantidade. Então o que queremos fazer é comparar essas coisas. Queremos comparar basicamente os montantes aqui. Pode estar um pouco fora de ordem por causa das datas. É primeiro em ordem por data, mas depois por outra coisa após data. Então, se está um pouco fora de ordem, tudo bem, desde que seja no mesmo mês que o seu mês deve ser bom. Se algo não estiver lá, então você pode solucionar problemas voltando aqui e alterando a data. Então, se você mudar a data para antes dessa data e depois, então você pode passar e dizer, Ok, Ok, há alguma coisa, por exemplo, que é entrada a partir de, hum, depois de fevereiro e março, ou às vezes depois de março? Bem, se houver, então provavelmente é o caso que deveria ser em fevereiro porque não introduzimos nada depois de fevereiro. Se há algo antes disso, que deveria estar lá, que está em uma data anterior, possivelmente na data atual de quando você está trabalhando este problema, então provavelmente é o fato de que o sistema acabou de escolher essa data porque é a data atual e estamos trabalhando em um problema de prática que é, desta data, e você pode ir lá e apenas mudar a data. Você pode realmente clicar nele e alterá-lo duas vezes. Então, se esse fosse o caso, você poderia simplesmente clicar em qualquer uma dessas transações, encontrar o documento de origem e, em seguida, mudar a data em um problema real. Muito cuidadoso. Você quer ter muito cuidado para mudar datas que Aaron Prior períodos porque você vai estragar o período anterior. Mas em um problema proativo isso vai ser um tipo de problema. E é um problema comum porque, claro, estamos trabalhando em um encontro futuro. Ive e os sistemas sempre serão desejados. Estamos trabalhando em uma data atual, então vamos fechar isso de volta. Então vamos passar por aqui, e você pode apenas dar uma olhada nos números e apenas tirar anti estes para fora. Se você está resolvendo o problema para seus números, execute este relatório e veja se você pode simplesmente clicar aqui e levá-lo para o seu lado. E se há algo neste relatório que não está no seu relatório do que você quer considerar , se é um problema de data e então podemos tentar, Toe acrescentou, se houver algo em seus relatórios que não esteja neste relatório, então a questão é, deveria estar lá? E talvez pertença ao mês anterior que trabalhamos em janeiro e verificou o janeiro do anterior do mês anterior. Então estes foram nós poderíamos ser capazes de passar por aqui e apenas tirar anti fora cada um desses montantes desta declaração. Teoh sua declaração e deve parecer exatamente o mesmo novamente. A encomenda pode ser diferente, mas os montantes devem ser os mesmos que passamos por aqui. Então você quer apenas verificar estes fora para todo o mês de fevereiro e você poderia uma vez, se houver alguma diferença, você poderia olhar para essas divisões e outras coisas também. Se você verificar tudo isso fora e não há nada aqui que não está em seu depoimento e nada em seu depoimento que não está aqui e você está começando números estão certos significa que você está correto. partir do final de janeiro, então seu balanço e demonstração de resultados devem estar corretos. Eu vou rolar para trás e fazer a mesma coisa para o para as datas e o tipo de transação para que você possa tipo de verificar esses dois fora e ver se eles amarram para fora também. Aqui estão nossas datas e tipos de transação. Você só quer verificar essas duas coisas fora, e se houver algum, se os números estão amarrados, mas você acha que há uma diferença de tipo de transação. Em seguida, você quer passar por esses itens e apenas certifique-se de que o tipo de transação é o mesmo. Ah, e se de novo, se houver alguma diferença, você poderia passar por qualquer um desses e apenas verificar como ele está. Vá lá e veja se você pode fazer algum ajuste neles. Então esses serão aqueles itens vão rolar de volta para cima, e então nós vamos exportar isso para o Excel. Então rolando de volta para cima, vamos selecionar o item de exportação e exportar dois Excel. Vou ativar a edição. E aqui está o nosso relatório. Agora eu conheço este relatório. Você pode querer fazer algum formato em Se eu clicar no layout da página neste segundo quadrado, você vai notar que os layouts que ele não imprimir em uma página para a paisagem e nós realmente preferimos que ele faça. Então eu vou voltar ao normal, e então ele nos dá essas pequenas linhas. Ele vai nos mostrar onde ele vai imprimir, então eu vou apenas passar por nossa ordem de operações para tipo de correção é normalmente você quer ir para o layout da página e você quer mudar a orientação de. Então, estamos na guia de layout de página e, em seguida, página configurar grupo, Selecione a orientação e alterá-lo a partir da paisagem do dedo do pé retrato. Essa é a primeira coisa que você pode dilatar agora. A próxima coisa que podemos fazer é tentar excluir algumas colunas que torna isso um pouco difícil porque eles mesclaram essas células. Então, na verdade, não vou fazer isso. O que eu vou fazer é forçar o trabalho Teoh ajustando as opções de impressão, que é a última coisa que você quer didio para fazer isso funcionar porque ele vai ajustar o tipo de como um tamanho de fonte e tudo mais. Então, preferimos corrigi-lo para caber em uma página de largura ajustando o, você sabe, o tamanho da fonte manualmente ou o tamanho da coluna ou excluindo colunas. Mas nós vamos bater e, em seguida, fazer o último recurso coisa, que vai arquivar guia e nós vamos para as opções de impressão. E então, obviamente, se você vai dar esse arquivo a alguém, não é grande coisa. Mas se você vai, hum, se você vai imprimir no arquivo, então é um problema, então você então eu mudei a imagem para que você possa ver o menu um pouco melhor. Então, se você selecionar esta lista suspensa aqui que nenhuma escala, então você vai dizer ajuste folha dedo uma página. Você realmente não quer essa. Se você selecionar esse, observe o que um pequeno negócio vai caber no dedo do pé uma página. Mas também vai caber uma página de comprimento. E se você tem um documento muito longo, então vai ser ele vai ser muito pequeno. Portanto, é mais seguro ir para caber a todas as colunas em uma página. E o que isso vai fazer é garantir que ele se encaixa em uma página de largura, mas ainda pode ter mais de uma página de comprimento. Neste caso, é o mesmo porque só por causa das dimensões deste relatório, mas se fosse um relatório muito longo, ainda poderíamos ter algumas páginas de comprimento. Isso é bom. Mas o que não queremos é que ele é muito impresso em duas páginas de largura. Agora vamos dizer que essa será a formatação que queremos. Vamos ir em frente e salvar isso indo para a guia arquivo mais uma vez e salvar como vamos navegar para o local que queremos colocar isso, vamos colocá-lo em nossa mesma pasta Docks Excel Aqui. Aqui está. Arranja grandes guitarras. E aí está o nome do relatório de novo. Podemos querer alterá-lo para as datas, as datas e salvá-lo como um formato de data, mas vamos mantê-lo como está e salvar o relatório. 84. Rede do banco de 9.10: Olá. Em sua apresentação, entraremos na reconciliação banqueiro para o primeiro mês de operações no QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos entrar em reconciliações bancárias para o primeiro mês de operações. Para esse problema, inserimos dados como uma nova empresa ou uma empresa nova no arquivo QuickBooks e inserimos saldos iniciais e , em seguida, transações para o mês de janeiro e fevereiro. Não reconciliámos nem Janeiro nem Fevereiro. Embora tenhamos inserido dados para ambos os meses agora, vamos passar e vamos reconciliar as contas bancárias primeiro para janeiro e depois em outra apresentação para fevereiro. Ambos esses dois meses vão ter o seu próprio tipo de problemas. A primeira reconciliação bancária que temos muitas vezes causa mais problemas porque temos que conseguir esse equilíbrio inicial, certo? E muitas vezes há algumas transações que ocorrem antes de começarmos a inserir os dados no QuickBooks. E vamos lidar com esse equilíbrio inicial, a fim de descobrir isso e ver como lidar com isso uma vez que isso seja feito do que o segundo mês de Operação será mais fácil nesse formato, pois não teremos isso. O saldo inicial deve estar correto depois de fazermos a primeira reconciliação bancária. Assim, a primeira reconciliação bancária geralmente tem a maioria das dificuldades ao iniciar um novo negócio. Uma vez que isso foi configurado uma vez que está no lugar e está correto, o processo de reconciliação realmente fica muito mais fácil à medida que vamos indo. Então, o processo de reconciliação. O que é que ele vai fazer? Vamos ver os relatórios aqui para ver bem rápido. Vamos reportar no lado esquerdo. Vamos ao relatório do balanço. Tivemos dois meses de operações, mas queremos ver a partir do final do primeiro mês, porque estamos reconciliados em 31 de janeiro. Tivemos dois meses de operações, mas queremos ver a partir do final do primeiro mês, Então vamos digitar 01 31 21201 31 para 1. Significa apenas o dia de 31 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021. Lembre-se, o balanço é como de um ponto no tempo. Então, vamos apenas fazer esse relatório, e ele nos dará nosso balanço para essa data de 31 de janeiro. Não importaria se colocássemos 1 de janeiro 2 de janeiro 31, porque realmente, ele só vai nos dar esse saldo de conta corrente a partir de um momento no tempo a partir do final do período de tempo a partir de 31 de janeiro. Então temos em que 0,4 94,036 17 em nosso sistema QuickBooks. O que queremos fazer é verificar essa quantia. Certifique-se de que está correto. Como é que fazemos isso? Uma maneira é que podemos compará-lo com o banco. O banco é um cheque enorme contra o nosso nosso sistema para ter certeza de que estamos fazendo as coisas corretamente porque o banco é realmente 1/3 partido que realmente registra todas essas transações novamente do seu lado. E eles são um terceiro desinteressado ou terceiros não são diretamente afiliados com a empresa, e eles estão basicamente apenas checando todos os nossos números. Portanto, se pudermos apenas verificar e tomar anti o que temos na conta corrente para o que o banco tem na conta corrente, temos alguns muito mais verificação. Então, após o sistema de contabilidade de entrada dupla em si. Este método de verificação é este segundo melhor controle interno. Temos uma das maiores defesas que temos contra fazer do ar uma das maiores salvaguardas. Temos de ter a certeza de que as nossas demonstrações financeiras estão correctas. Então vamos olhar para essas transações e dizer, é isso que está no extrato bancário? Então, se pegarmos o extrato bancário a partir desta data, obviamente quando recebermos o extrato bancário, será em algum momento depois de 31 de janeiro porque eles terão que inserir todos os dados e nos dar o extrato bancário. Observe também que se nós tivermos um sistema eletrônico, isso é ótimo, isso é ótimo, e poderíamos ver as coisas acontecendo em tempo real e tudo mais. Mas nós realmente queremos reconciliar a partir da data do extrato bancário, porque isso nos dará uma linha distinta disso. Isto é o que aconteceu neste mês de operação, e isso nos dará um prazo para o qual enfraquecido nos dados e reconciliar os dados . Então nós realmente queremos não apenas um fluxo on-line de transações, mas uma declaração dizendo, Ei, Ei, isso é o que aconteceu no mês de janeiro e isso vai nos dizer que o extrato bancário normalmente vai dizer, Aqui está o nosso equilíbrio inicial. Aqui está o que você começou e aqui estão as adições de atividade em termos de depósitos, cheques, cheques, vez de saques. E aqui está o saldo final. Portanto, note que este é o número chave. Este é o nosso qualquer saldo 1094 15. Você pensaria que, a partir de 31 de janeiro, isso seria o que está em nossos livros também. E como acabamos de ver, não é agora que pode significar que há um erro e temos que ajustar algo. Ou isso pode significar que é apenas cronometragem, diferenças , tempo , diferenças, que significa que temos inter transações que ainda não compensaram o banco. Então a regra geral será esta se estiver no extrato bancário aqui. Oh, a propósito, obviamente, nós vamos ter outros dados aqui. Aqui estão os depósitos que vão fazer o número total de depósitos aqui. E aqui estão os cheques e outros sorteios, outras deduções que compõem o número total aqui para chegar ao nosso número indie. O que vamos fazer é apenas tirar anti-tudo isso, e é uma tarefa um pouco tediosa. Isso é apenas algo que temos que fazer para apenas verificar tudo fora. E se algo está no extrato bancário e não em nossos livros, a regra típica é que o extrato bancário está provavelmente correto, e teremos que consertar nossos livros, ou seja, se virmos alguma transação aqui, isso é no extrato bancário, como um cheque ou algo assim. No nosso caso, serão levantamentos e taxas de serviço no extrato bancário e eles não estão em nossos extratos bancários, provavelmente certo. E nós vamos ter que fazer o ajuste. Se, por outro lado, está nos nossos livros e não no extrato bancário, a regra geral é que provavelmente será uma diferença de tempo, ou seja, se tivéssemos um cheque, digamos, para o cheque número 1 10 11 de alguma quantia e foi escrito em 1 31 Bem, talvez ele simplesmente não limpou o banco ainda, e ele não foi liberado, então isso não é realmente uma culpa dos Banks. Mas vamos dizer que é como um ar nos bancos que são ar de livros, certo, certo, porque sabemos que esse cheque foi escrito e que será o item de reconciliação que teremos o mesmo com o lado do depósito. Então, mais uma vez, vamos apenas verificar que todas essas coisas enquanto passamos por isso e como fazemos aquilo, se algo está no extrato bancário não em nossos livros provavelmente poderia ter que consertar nossos livros se Algo está nos nossos livros, mas não no extrato bancário. Provavelmente é apenas uma diferença de tempo, ou seja, um cheque que foi escrito no final do mês que ainda não foi cancelado. Isso será um item de reconciliação. É o que vamos usar para construir a reconciliação bancária. Então vamos dar uma olhada no que isso parece. Vou voltar aos relatórios para chegar às reconciliações bancárias. Vamos selecionar esta engrenagem em cima, e vamos para as ferramentas e queremos reconciliar. Então estamos no topo da engrenagem na seção de ferramentas que vamos reconciliar, então vamos selecionar esse item. Vou rolar para baixo e selecionar o processo de reconciliação normal. Agora observe que haverá momentos em que podemos ligar nossos livros aos nossos livros bancários e isso pode ser ótimo, porque o que ele realmente faz é nos poupar tempo de pegar e amarrar certas transações, e ele será capaz de tipo de tomar anti-aqueles fora para nós. Mas ainda precisamos saber o que está acontecendo. Vai nos poupar tempo de apenas tomar tempo. Mas ainda precisamos rever todo o tipo de processo só para ver como funciona o extrato bancário . Caso contrário, a automação que poderia economizar tempo pode realmente apenas confuso mawr em vez de economizar tempo. Então não vai ser algo que a automação normalmente não vai ser algo que basicamente vai significar que você pode apenas apertar um botão e a coisa toda faz isso, e você não tem que fazer nada. Poderia economizar tempo, basicamente tirando um tempo. Certas transações que podem ser verificadas em ambos os lados enquanto lamentamos reconciliar. E o que estamos fazendo agora, claro, é que estamos inserindo tudo nos livros nós mesmos, e então nós estamos olhando para o banco como um extrato bancário separado e entrando manualmente lá e pegando e amarrando fora dos itens. Isso é que vai ser a diferença. Vamos passar por isso por esse tipo de processo manual. Quando você vincula a conta bancária, você pode tipo de puxar sobre algumas dessas transações. E então, é claro, o sistema pode automaticamente tirar um tempo de folga porque eles foram parados diretamente do extrato bancário, então não vamos entrar nisso. Agora queremos saber a teoria . Não importa como você amarre essa coisa, você vai ter que ter alguma idéia do que é uma reconciliação bancária, o que ela faz para você e como uma é construída. E então você pode trabalhar para tornar o processo mais rápido e eficiente. Então isto vai ser os itens que iam dizer que esta vai ser a conta corrente . Normalmente, vamos reconciliar qualquer tipo de conta em dinheiro, então a conta corrente normalmente terá que ser reconciliada. Agora, a primeira coisa que vamos fazer é o saldo inicial aqui são 25.000. Esta foi a rejeição inicial que começamos pela primeira vez quando entramos no primeiro cheque, o primeiro saldo de abertura na conta corrente. Agora, se não tivéssemos feito isso. Significa que se não colocássemos esses 25 mil não sabíamos o que era. Mas sabíamos que tínhamos um saldo de conta corrente antes de começarmos. Então essa conta será zero. Será zero ali e o que teremos que dilatar nessa sessão. Se isso é algo com que você está lidando em um problema diferente, então você uma maneira de lidar com isso é apenas manter esse zero e, em seguida, marcá-lo como um dos itens de atividade. Então, quando passarmos por isso, você vai marcar os 25.000 como o saldo inicial. E essa é uma maneira que você pode tipo de trabalhar em torno desse primeiro mês de reconciliações para ser capaz de reconciliar o primeiro mês de operações. Então, para nós, temos que 25 lá dentro, e isso é uma das coisas que é um tipo de problema. Às vezes, para a primeira reconciliação bancária. Certo, então vamos ter o saldo final. Então o saldo indiano que vamos dizer é este 1094 15. Então essa é a obtenção do 1094 15. E a data vai ser 01 31 para 1 vai ser a data. Esses serão os campos necessários que teremos para completar o processo de reconciliação. Esses serão os campos necessários que teremos para completar Esses números, é claro, precisam apenas coincidir com o que está nos extratos bancários. Então nós temos o saldo inicial no saldo indiano, que corresponde ao saldo inicial no saldo indiano. Então esse é o requisito antes de podermos seguir em frente. Se não temos esse caso, então não é. A coisa não vai funcionar. Então aqueles a exigência que temos a partir da data da demonstração financeira do extrato bancário e, em seguida, esta informação aqui em baixo não é necessária. E eu realmente acho que é melhor não usar esses campos pelo menos quando você está aprendendo, porque eles podem meio que marcar as coisas. E é como um cheque fantasma. Você realmente não sente que você realmente não verificou fisicamente para que isso possa confundi-lo quando você não está em equilíbrio, ou seja, se há taxas de serviço em, por exemplo, aqui temos bancos, taxas de serviço podemos colocar isso nessa seção. Podemos colocar isso aqui, e ele vai cobrar as cobranças bancárias automaticamente e meio que verificar. Mas também é algo que eu preferiria ir lá e verificar fisicamente no processo de reconciliação bancária só para saber se eu não estou em equilíbrio, que esse é um item que foi reconciliado o mesmo poderia estar fazendo se tivéssemos interesse renda no extrato bancário, podemos verificar isso aqui mesmo. Então não vou fazer isso agora. Eu vou, vou reconciliar. Vá em frente sem isso e então nós vamos passar e apenas tirar anti tudo fora. Então vamos começar a reconciliar. E aqui está como nosso tipo de planilha de reconciliação se parece, o que temos aqui em baixo, todos nós selecionamos. Então, temos tudo selecionado neste momento. Se rolarmos para baixo, vemos a atividade, e isso realmente será apenas o registro, a contabilidade ou o detalhe da transação dentro da conta corrente. Então aqui está tudo o que temos em nossa conta corrente, e estamos comparando isso com os saldos bancários. Então aqui em cima temos o balanço final da declaração. Isso é o que está no extrato bancário que acabamos de ver em qualquer saldo no final de janeiro. Isso mostra o saldo compensado que é equivalente ao saldo inicial, porque o saldo inicial é o que tem tudo o que já sabemos que limpou o banco que estava no saldo inicial do banco. E agora precisamos verificar tudo o resto. E à medida que verificamos as coisas aqui , reduzirá a diferença. Então nós precisamos chegar Nós precisamos basicamente obter esses 25.000 até o 109 415 que nós já verificamos. Em essência, se olharmos para o nosso extrato bancário 25, já verificamos isso. Então isso é feito porque está começando o equilíbrio. Agora vamos checar esses dois, mas vamos fazer linha por linha, item por item. Vamos checar todos os itens assim que encontrarmos todos esses, e depois estiverem limpos. saldo será o 1094 15. Isso é tudo o que estamos fazendo aqui é o nosso saldo que nós verificamos. Vamos verificar todos os outros itens que estão no extrato bancário e selecionando cada item que compõe o saldo inicial e as adições e subtrações. Teremos então um equilíbrio apurado. As quantias que dissemos ao sistema que esteve no extrato bancário que serão equivalentes em nossos livros ao extrato bancário disso. Qual é o sentido disto? Então teremos algumas coisas que não são verificadas algumas coisas que ainda estão desmarcadas . Então este é o cheque. Então, verificamos assim. Algo ainda não será verificado, mesmo dentro deste intervalo de datas. E esses serão os itens que serão descompensados e, portanto, os Adams que vamos Teoh farão parte da reconciliação bancária. Vamos então criar a reconciliação bancária que mostrará a diferença entre o nosso saldo, o que vimos no nosso balanço e o extrato bancário, que é este saldo aqui. Então aqui está a nossa diferença. No final do dia, isso deve descer para zero. Ok, então agora vamos passar por isso, vamos fazer o passo a passo. Isso mostra todas as transações aqui que poderíamos passar e marcar horários. É mais fácil ajustar isso para ter pagamentos ou depósitos e fazer isso um por um porque é assim que o extrato bancário geralmente é. Então aqui estão os depósitos. Poderíamos encontrá-los primeiro e depois encontrar as retiradas. Caso contrário, você é que eu meio que vai e volta entre as duas colunas, e isso poderia ser um pouco mais difícil. Portanto, mesmo que seu extrato bancário não esteja formatado neste formato, em seus débitos e créditos ou em seus depósitos e cheques estejam ambos na mesma linha, você pode querer fazer todos os depósitos primeiro e depois fazer todos os cheques primeiro para que você saiba qual caminho você está indo e manter tudo o mais reto possível como você está fazendo isso. Então eu vou fechar, está de volta, e eu vou mudar isso. Só dois pagamentos. Agora, você também tem algum outro tipo de opções de filtragem, que pode ser útil, significa que você pode filtrar por data. Você pode não querer ter nada que vai passar da data da nossa reconciliação, significa que eu realmente não preciso de coisas lá dentro que vai ser passado 31 de janeiro porque esta é uma reconciliação bancária a partir de 31 de janeiro e se eu passar um cheque depois 31 de janeiro não deveria ter liberado o banco, então eu deveria estar seguro. Retire qualquer coisa que seja em fevereiro porque não deveria fazer parte do relatório. Então você tem essas opções de filtragem e mais algumas opções de filtragem, mas as principais, eles serão esses itens. Se você filtrar através desses, isso geralmente é Ah, bom. Esperando para passar por isso. Agora, quando olhamos para os pagamentos, temos um pouco mais de opção do que temos com os depósitos. Significa que temos que verificar. Temos o número de referência, que é o número do cheque. Temos a conta, que pode não ser. Não vai estar no extrato bancário. Isso não vai nos ajudar muito. E depois temos o beneficiário, depois o memorando e depois o montante. Então a quantidade e o número do cheque vão empatar, e esses são dois grandes indicadores aqui. A data que você pensaria, seria um ótimo indicador, mas note que a data nunca vai amarrar porque os olhos de data sempre vai ter que ser algum tempo mais tarde do que o que colocamos em nosso sistema para no extrato bancário. Então, se fizéssemos este cheque no 14, teria que entrar em outra pessoa. Eles teriam que recebê-lo. Então eles teriam que ir ao banco depositado, e então eles eram cor-de-rosa teria que falar com o nosso banco antes de estar no extrato bancário, e então será sempre um pouco mais tarde, então a data poderia ajudar, mas Não vai ser tão útil como você pensa. Os números tchecos realmente ajudam. E o valor do pagamento, claro, é o que a principal coisa trabalho desamarrar. O que vamos fazer agora é um monte de saltar para frente e para trás. Entre esta tela são QuickBooks tela ea tela, que é a nossa reconciliação bancária. O que estamos focando aqui e o extrato bancário do extrato bancário são esses itens e nós vamos olhar para eles e apenas tirar anti-eles fora. E à medida que encontrarmos esses itens no extrato bancário, destacaremos o de. O que estamos fazendo é que estamos realmente tentando ligar isso à reconciliação bancária, e isso é uma distinção sutil, mas importante. Nós realmente vamos daqui o extrato bancário para o arquivo QuickBooks. Então você vai daqui para o arquivo QuickBooks? Não necessariamente indo do arquivo QuickBooks de volta para aqui para que você possa tipo de ir e voltar . Mas estamos realmente tentando encontrar esses itens no extrato bancário. E se esses itens lembrar não estão nos livros dos nossos livros, então vamos ter que adicioná-los. Então aqui está esta quantia. Temos a data de 14 não vai nos ajudar muito, mas o número do cheque e a quantidade de 12.000 e 1001 Então aqui está a quantia. Aqui está o número do cheque e as datas serão diferentes. Aviso. Vai estar sempre mais acima no extracto bancário. Vai ser mais tarde o tempo todo, devo dizer no extrato bancário. Então encontramos isso. Então vou destacar este item. Só vou torná-lo verde. Então, verifique isso. Se fosse um lápis de papel, basta verificá-lo para realçado e, em seguida, verificá-lo aqui que ele foi encontrado. E novamente, eu vou voltar para o extrato bancário e nós vamos dizer, Aqui está este item 100 a 16.000 nós vamos voltar aqui 100 a 16.000 novamente, as datas serão diferentes. Isso está tudo bem. Nós vamos verificar isso, e então eu vou até aqui e destacar isso. Descobrimos que aqui está o 101 003 7000 no extrato bancário indo de volta para o banco, para nossos livros. Descobrimos que aqui está o 101 003 7000 no extrato bancário indo de volta para o banco, Nós vemos o 7001 003 Também note que eu posso ter bagunçado a terminologia algumas vezes aqui . Se voltarmos aqui, eu consideraria isto como nossos livros. Este é o nosso registo. Estes são os nossos livros. Eu poderia chamá-lo de reconciliação bancária às vezes, mas isso não é realmente a reconciliação bancária. Isto é o que vamos usar para gerar a reconciliação bancária. Então, se eu estragar essa terminologia, este é o processo de reconciliação 18, a ferramenta de reconciliação que vamos usar para criar a reconciliação bancária. Esse será um relatório real que veremos no final deste processo. Então vamos voltar aqui, e vamos dizer que encontramos os 7000 e que somos apenas um processo tedioso. Eu sei que se você tem um extrato bancário longo com um monte de transações para levar algum tempo, mas não é tão ruim. Mesmo com muitas transações, não leva muito tempo. E é realmente um enorme controle interno. Então vale a pena fazer a maior parte do tempo. Então temos 1004 e 400. Então, se voltarmos para aqui 1004 400 outra vez data diferente, tudo bem. Vamos checar isso, então vamos voltar aqui e destacar isso e dizer, encontramos aquele. Isso é bom. E depois temos o 10055 98. Então vamos voltar para cá. 10055 98. Verifique isso de novo. Estes ar escrito e no dia 25 e eles liberaram no dia 31. E não, não há nenhuma rima ou razão. Perguntei quanto tempo leva se você está se perguntando Qual será a diferença entre a data em nossos livros aqui e o extrato bancário? Não pode dizer que vai demorar uma semana, porque depende de quem deu o cheque. Será que eles podem segurá-lo por, tipo, um mês você poderia segurar em quatro meses e, em seguida, e, em seguida, descontá-lo em algum momento abaixo da linha. Então você realmente não sabe onde pode dar a alguém? Eles vão direto para o banco, descontados imediatamente, então será sempre mais tarde, mas nunca sabemos o que vai ser. Vai ser sempre mais tarde no extrato bancário nos livros, mas nunca sabemos exatamente quando ou o quê. Então encontramos que 5 98 Agora estamos procurando 1008 em 2 60 em 6 20 Ah, foi tão notado. Estamos pulando alguns. Nós não vimos isso. Nós não vimos isso. Tudo bem, porque estou estudando do extrato bancário para os livros, não o contrário agora. Então vamos pular esses. Encontramos este aqui. Isso é 620. Verifique em que um fora. E isso não vai estar em nossos cálculos aqui porque o que estamos realmente tentando fazer é descobrir a diferença aqui entre esses dois itens e nós vamos amarrá-los para fora. E os que não verificamos não estarão nesse processo. Então nós começamos com 25.000 nós vamos chegar a este 109 por 15, marcando tudo o que está neste cálculo de 25, então esses itens estão fazendo essas diferenças para chegar a isso. Ok, então aqui está esta. Estamos destacando essa Megan um verde. O próximo está ligado. Ah, 10 15 mil. Então não é para os números de cheque pretendidos. 10 10. Então, voltando aqui, vemos o cheque número 10 10 de novo. Estamos pulando alguns. Estamos aqui em baixo. Este é o que vamos. Vamos. O Teoh. Deveria ser este. Vamos verificar isso mais uma vez. Deve ser 10. 10 15.000. Note que algo deu errado com o número do cheque aqui porque este tinha uma conta de pagamento e o número do cheque não foi atribuído, que foi o que deu errado. Mas então nós meio que temos que ir pela quantidade aqui, e nós podemos querer verificar isso e dizer alguma coisa. Aconteceu uma coisa engraçada. Vamos verificar isso. E assim que verificarmos, vamos sair. Deve ser o número do cheque que este cheque não imprimiu porque estamos gravando isso e estamos escrevendo os cheques lá fora e depois inserindo os números aqui. Então é possível que o número do nosso cheque saia do controle em vez de se estivéssemos realmente imprimindo os cheques do sistema, isso não aconteceria. Então nós aqui, vamos dizer, “ Oh, cara, está fora. Mas essa é a certa. E então eu vou voltar e dizer que encontramos aquele, e então nós temos esses dois itens que nós não vamos encontrar, porque se nós voltarmos aqui, eu vou dizer, hum, eu não vejo os 80 ou aquele outro também. E isso significa que estes vão destacar como amarelo vai dizer que não está lá. E sabemos que isso vai acontecer porque sabemos que este vai acontecer porque eu não sei quanto o banco vai me cobrar até que eles já pegaram meu dinheiro e me disseram que eles o levaram me dando o extrato bancário, eles o levaram me dando o extrato bancário, mostra-lhes a levar o dinheiro certo para que e eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu sei que eu vou ter que reduzir meus livros para isso. Então nós vamos realmente ter que fazer uma entrada no diário reduzindo nossos livros por esses 15 e então isso é um levantamento. Então eu vou imaginar que tiramos dinheiro do banco e não contamos ao banco ou não gravamos em nossos livros e não sabemos exatamente para que serve. E, portanto, esse é o que é o outro 80 que estamos lidando lá. Então aqueles dois com quem vamos ter que lidar, vamos ter que consertar nossos livros. Então, não vamos ser verificados. Não seremos capazes de nos reconciliar até que façamos uma entrada no diário até que reconheçamos o fato de que nós, sim, devemos esse dinheiro e tiramos isso e não vamos recuperá-lo. Então temos que reduzir nossa conta corrente por isso. Esse é o benefício. Um dos benefícios do reconciliador silencioso é que reconciliamos e entendemos que temos essas transações que temos que gravar, que de outra forma teríamos perdido. Agora vamos para o lado do depósito. Vamos checar isso, então se voltarmos aqui, vou de pagamentos para depósitos agora. E aqui está a nossa lista de depósitos aqui. Aqui está a nossa lista de depósitos aqui. Mais uma vez, vamos do extrato bancário para os livros. Agora, note que temos um pouco menos para continuar aqui porque não temos um número de cheque, e sabemos que a data não nos ajuda muito. Mas a data deve ser muito mais próxima para os depósitos. Porque se eu fui ao banco e fiz um depósito, só deve levar um dado, como três dias para o banco limpar isso porque é o meu banco ou depósito. Nós depositamos no banco em vez de um cheque que foi para outra pessoa. Ele foi a outro banco e teve que descontar o cheque. Então o depósito, a data é realmente muito mais útil do que os cheques. Deve ser bem perto. Se não sair daqui a três dias, podemos ir ao banco e perguntar sobre isso, enquanto o cheque pode levar um mês. E nós, você sabe, talvez não saibamos. Então nós vamos apenas ir por data e quantidade. Observe também que esperamos que esse agrupamento corresponda ao agrupamento com o qual inserimos os depósitos no banco. Ah, conta em nossos livros e os fundos depositados pela ONU lembra o que nos ajuda a fazer que colocamos em fundos depositados pela ONU. Depois fomos ao banco e agrupá-los todos no agrupamento adequado. E espero que isso nos ajude a ligar ao que diz o extrato bancário. Então aqui estão os 50.000 e nós vamos voltar aqui, e aqui estão os 50.000 ali. E então vamos checar isso e depois voltar aqui e dizer que encontramos aquele. Então eu vou fazer isso verde. Aqui está 65 indo para o aqui. Procure o depósito. Aqui está o 65. Parece bom. Verifique que um fora. Voltaremos ao nosso depoimento. Vamos destacar isso. Aqui está Ah, 6 28 Nós vamos ver se podemos encontrar em 6 28 Há o 6 28 Nós estamos pulando este item . Isso está tudo bem. E verificamos isso e voltamos. Encontramos 6 28 destacando. E então nós temos os 20.500 voltando aqui. Estamos à procura dos 25. 20,005. Lá está ele. Certo, há itens. Agora temos este. Eu, então? Então, verificamos todos esses itens desativados e não vemos este item aqui. Ah, e tudo bem, então agora podemos verificar se vamos anotar neste esconderijo. Encontramos este item. Os únicos itens que encontramos no que ainda não encontramos no extrato bancário em nossos livros são esses dois. Então são 80 e 15. 80 e 15 é 95. Essa é a nossa diferença. Isso é o que vamos ter que consertar, a fim de reconciliar corretamente agora, então podemos pensar sobre o que está nos livros. Isso não em nosso extrato bancário O que está em nossos livros e não em nossos grandes demonstrativos em termos de depósitos é este item que aconteceu em janeiro e foi 955 Há um depósito nos livros, não em nosso extrato bancário. Aqueles não iam fazer nada, porque esperamos que estejamos supondo que isso seja por causa da diferença de tempo. Esse vai ser o nosso item resolutivo. Isso vai ser o que as diferenças entre o saldo bancário e o que está em nossos livros, o que vimos no balanço. Então essa é uma das diferenças que existem agora. Se estamos preocupados com isso, estamos tentando dizer por que não aconteceu. Está claro que já se passaram três dias. Deveria ter sido um depósito no dia 28 29 30 31. Então podemos ir ao banco e dizer: “ Ei, Ei, quero dizer, isso vai aparecer no extrato bancário de fevereiro que está limpo em fevereiro? E se acontecer, se eles disserem que sim, se nós vemos isso em nossas transações em fevereiro, então está tudo bem. É apenas a diferença de tempo. Vai estar no banco. A reconciliação verá que, uma vez que reconciliamos no lado dos pagamentos. Se descermos, temos muito mais destes. Recebemos que este estava em 1 28 28 não limpou, não limpou, não limpou três cheques. 10061007 E uma vez que ele estava lá eram nove. Mas novamente, eles estavam todos meio que no final do mês, e um cheque poderia demorar muito mais tempo. Não muito claro. Pode ser como um mês, o alfinete de quem entregamos. Se dermos um cheque a alguém que normalmente não deposita muito regularmente. Então você sabe, se eles segurarem o cheque por muito tempo, então poderia muito bem ser que estes não foram liberados. Não estamos muito preocupados. Podemos não estar muito preocupados, dependendo de quem é o destinatário desses cheques que eles ainda não limparam. Se quisermos saber se eles foram liberados ou não, ou se eles ainda estão pendentes novamente, podemos ligar para o banco e dizer Ei, em fevereiro, eles limparam? Porque lembre-se, é em algum momento passado 31 de janeiro neste momento que estamos fazendo isso e então podemos ligar para o banco e verificar, ver se eles já foram liberados e depois dar uma olhada nisso. Então aqueles não estavam preocupados. Precisamos conciliar essa diferença. Essa diferença é feita pelo que está no extrato bancário, os 80 e os 15 que não estão nos nossos livros. Então temos que entrar nisso. Então temos um levantamento e uma taxa de serviço bancário. Então o que vamos fazer é voltar, Teoh nossa contabilidade aqui. Vamos ao plano de contas e depois vamos para a nossa conta corrente. Vamos apenas inserir esta informação no registo. Então nós temos nossa conta corrente, vamos selecionar o registro, e vamos adicionar uma nova informação ao registro. Se selecionamos este menu suspenso, temos algumas opções diferentes sobre o que exatamente queremos colocar em prática. Poderíamos fazer um cheque, mas não é exatamente. Não vamos verificar o número. Então nós poderíamos tentar este item de despesa aqui porque ele não vai verificar o número, então nós vamos ter um item de despesa. Eu tipicamente faço isso a partir do final do mês em que eles estão. Então eu vou colocar a data de 0101 uh, fim do mês 31 21 janeiro 31 2021. Sem número de referência. Às vezes você pode colocar, como, outro on-line ou algo assim se você quiser referenciar o fato de que ele está no extrato bancário . Ah, o beneficiário. Será que o banco você poderia colocar seus bancos como Wells Fargo ou Bank of America ou algo assim. Memo , , novo. - Sim. Quero dizer, você poderia colocar o memorando. Vou colocar esses $80, mas não sabemos exatamente para onde vai. Presumo que tiramos o 80. Gastamos o dinheiro em algum lugar. Espero que esteja relacionado com negócios. Vamos assumir que era relacionado com negócios, mas não sabemos exatamente o que era. Alguns dizem que vão dizer que o pagamento foi de 80 dólares. Está bem. E depois a conta que vamos ter agora. Então, novamente, se esses $80 que gastamos aqui se foram retirados para uso pessoal Se acharmos que tiramos da conta de negócios para uso pessoal, não devemos colocar em uma despesa. Devemos colocá-lo em algo como sorteios e isso não afetará a demonstração de resultados. Se, no entanto, acreditamos que o tiramos para fins comerciais, então devemos colocá-lo em algum tipo de despesa. Se não soubermos qual é essa despesa, podemos colocá-la em algo como despesas diversas, que é o que vou fazer aqui. Vamos colocar isso em despesas diversas. Então eu selecionei o menu suspenso e digitei em diversos e encontrei e obtive despesas diversas . Está na outra categoria de despesas aqui em baixo. Uh, se você não tem isso, então, é claro, digite lá e você pode adicionar essa despesa enquanto vamos. Então vamos guardar isso. Essa é a única transação. Agora, a outra coisa que aconteceu é que tínhamos taxas de serviços bancários, então cobranças bancárias. Então vou dizer a mesma data de novo. Eu só vou. Eu não vou colocar nenhum dos memorandos aqui. O pagamento foi de 15 e vamos colocar os 15 aqui, e vai ser algo como serviço bancário. Quer dizer, seleccionada, abandonada, e vou escrever “Obrigado”. E depois temos cobranças bancárias. Isso parece bom. Então eu vou dizer cobranças bancárias e esse vai ser o único. E certifique-se de salvá-lo antes de ir a qualquer outro lugar. Vamos guardar essa informação, e há esses dois itens. Então, agora, quando voltarmos para o banco, reconciliá-lo, devemos ter esses itens reconciliando lá, então eu normalmente voltaria para a nossa contabilidade e a reconciliação aqui. Então eu fui para uma contagem à esquerda e depois fomos para a reconciliação. Vou fazer o item e vemos a conta corrente, e vamos retomar a reconciliação. Então eu vou retomar a reconciliação e então nós queremos dar uma olhada principalmente em que apenas os pagamentos. Então eu vou para os pagamentos e nós devemos ter dois novos pagamentos que são agora apareceu aqui. Então, se nós rolarmos para baixo, nós temos este 15 no 80. Isso deve compensar a diferença dos 95. Então nós vamos selecionar o 15 e o 80 trazendo a diferença para baixo agora, você pode estar pensando mais. 15 não é muito comparado a esta coisa? Por que eu não poderia simplesmente nós poderíamos tê-lo forçado a meio que reconciliar sem aquele bilhete que você realmente gostaria de obter para baixo como o dólar se você pode. Porque se não o fizeres, então estás a derrotar o propósito da reconciliação bancária. Porque se este número fora do nosso extrato bancário, Teoh os livros por qualquer coisa, mesmo que seja apenas um dólar, pode não ser apenas que houve um depósito ou um cheque de US $1. Provavelmente não é o caso. Provavelmente não temos um cheque de depósito de um dólar. É provavelmente o caso de haver um cheque e um depósito ou vários cheques e a maioria dos depósitos que não foram verificados. Então, se formos exatos, se estiver exatamente na chave, então isso significa que você sabe que tudo o que está no extrato bancário está marcado , e isso nos dá uma boa verificação. Que tudo o resto está lá dentro corretamente, se roubado, mesmo por apenas um dólar ou assim. Poderia muito bem ser o caso de que o dólar representa várias coisas que estão nos jogando fora, ou seja, várias transações que talvez não estejamos registrando corretamente. Então, se você está forçando o dedo do pé, então você é meio que, você sabe, é uma espécie de derrota no ponto. O propósito disso. Se você conseguir um exato, então é realmente uma boa indicação e tem trabalho no dedo do pé. Então, porque o saldo inicial foi amarrado e nós estamos apenas verificando tudo fora daqui para nossos livros, e se não está em nossos livros, então nós vamos adicioná-lo. Então tem que funcionar porque são os mesmos números. Os mesmos números são os que estavam marcando, e se eles são todos os mesmos números, eles têm que somar a mesma quantidade. Então vai ser isso. E podemos ir em frente e reconciliar-nos agora. Então vamos terminar este item. Então, terminamos. Vamos terminar isto. A propósito, isto não é a reconciliação bancária . Esta é apenas a planilha para criar a reconciliação bancária. Então diz sucesso, sua reconciliação com sucesso. Vamos ver o relatório agora, e aqui estão os relatórios que temos. Então nós temos o extrato começando saldos e os cheques e os depósitos foram aqui o saldo compensado que vai ser, em essência, o saldo bancário. É o nosso salto bancário a partir do final do mês. Então vai ser isso. E então esta parte aqui é realmente a essência do banco. Reconciliação. Significa que isto é por conta do banco. Estes são os nossos livros. Este é o saldo do registo. Isto é o que vimos no balanço quando começamos. Isso é o que é o quê? Todas as semanas que gravamos, isso é o que o banco gravou. A diferença, então, é este 3 15,074 3 15,073 Esses são os cheques que não verificamos . Esses são os cheques que foram escritos em janeiro que nós não verificamos. E sabemos exatamente o que são porque essas são as coisas que não verificamos. Essas são as coisas que não dissemos. Esses itens específicos em nossos livros que se relacionam exatamente com o extrato bancário queainda terminamos no mês de janeiro. Esses itens específicos em nossos livros que se relacionam exatamente com o extrato bancário que É exatamente essa a diferença. Então sabemos exatamente qual é a diferença de vez em quando isso. Eles gostam de nos dar os dados atuais também. Então essas serão transações que estão depois da data, que não é a principal coisa na taxa bancária. 85. 10.10 de ajuste de pagamento: Olá. Nesta apresentação, vamos inserir uma entrada de ajuste de empréstimo a pagar. Este será o segundo ajuste de entrada para a parte de curto e longo prazo de um empréstimo dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos entrar na parte de curto prazo e longo prazo de sozinho, falando desta vez sobre um empréstimo que tem uma parte de curto prazo e longo prazo para ele e tem pagamentos que incluem pagamentos mensais que vamos precisar para quebrar. Não, para fazer isso, vamos primeiro aos relatórios aqui em baixo. Então vamos olhar para os relatórios do lado esquerdo dentro dos relatórios. Queremos o balanço. Vamos selecionar um balanço. Mudou as datas também. Ninguém, não. 121202 28 para 1. E vamos fazer esse relatório. Então, mais uma vez, a data se formos estudar aqui, será 1º de janeiro de 2021. Teoh, 28 de fevereiro de 2021. Nós vamos ser o que temos feito até agora é dados inseridos por dois meses e nós vamos fazer as entradas de ajuste. Vamos fazer suas demonstrações financeiras corretas, Mawr corretas em uma base cruel de acordo com regras tão gentis e aceitas princípios contábeis . Uma dessas regras, é claro, é a de quebrar na parte de curto e longo prazo dos passivos. Então, se nós rolar para baixo para os passivos aqui, então nós vemos os passivos aqui em baixo passivos. Temos a parte atual dos passivos e a parte de longo prazo dos passivos. Então o que temos feito em termos de empréstimos é colocar tudo o que é um empréstimo em uma conta chamada empréstimo a pagar. E essa conta está na seção de longo prazo. Da última vez, quebramos um desses componentes do empréstimo a pagar na seção de longo prazo para uma parte atual. O empréstimo a pagar pode ser um pouco complicado, e pode diferir de empresa para empresa e como você realmente deseja configurar seu sistema. Algumas pessoas vão querer uma conta de empréstimo diferente para cada empréstimo que eles têm, porque eles gostam de rastrear e conta diferente dentro do registro. Quando realmente fazemos as demonstrações financeiras, no entanto, nós normalmente queremos colocar os empréstimos, agrupá-los todos juntos, e então ainda temos que dividi-los em uma parte de curto prazo em uma porção de longo prazo. O que estamos fazendo aqui é colocar todas as contas de empréstimo neste empréstimo a pagar. Então, dentro do departamento de contabilidade, nós basicamente dissemos que sempre que você pegar um empréstimo, você sabe, colocar o valor ou o outro lado dele no empréstimo a pagar. Então nós agrupamos todos os pagamentos solitários aqui Nós vamos então apoiar isso ou apoiar este número acima, tendo as contas do tipo de razão subsidiária e os empréstimos, os empréstimos reais onde podemos quebrar as tabelas de amortização e descobrir quais números apoiar este montante. Como vamos fazer backup disso? Bem, olhamos para esses cronogramas de amortização, então se selecionarmos esta conta de empréstimo, então vamos ver a atividade. Isto é o que aconteceu. Não deve haver muita coisa acontecendo dentro de uma nota de conta de empréstimo, porque nós não temos. Não vamos fazer muitos empréstimos, e não haverá muitos pagamentos. Eles podem ser pagamentos mensais de um empréstimo e isso significa que poderíamos ter ah, valor mensal em termos se estivéssemos olhando para o valor de um ano de dados. Mas não vamos ter coisas que estão acontecendo o tempo todo com o empréstimo a pagar. Então deve ser mesmo que tenhamos alguns empréstimos lá fora. Não é tão ruim da Gl para dar uma olhada. Então, se formos por aqui, vemos que começamos com 22.000 empréstimos. Aumentamos o pouco em 50 para 72 mil. Fizemos um pagamento, fizemos um pagamento baixando o saldo. E então nós tivemos os 5000 que na verdade é um solitário diferente. Este é outro empréstimo que tomamos e colocamos na mesma conta de empréstimo a pagar. Então agora este empréstimo, PayPal tem dois empréstimos nele. Um, que é o 22 o 50 admitem fazer o 72 o 5000. Estes 5000 são apenas um empréstimo de seis meses, e ajustamos para isso. Na verdade, colocamos o empréstimo aqui e ajustamos aqui. Então fizemos em ajustar a entrada. Esta é a entrada de ajuste. Estes foram os EUA colocando o empréstimo no lugar, e nós mudamos este empréstimo para um empréstimo de curto prazo a pagar porque tudo é devido dentro de um ano. Então agora o que resta neste empréstimo a pagar é apenas 22 os 50 que compõe que 72 mil iam dizer que este é um grande empréstimo. Vamos ver o prazo do empréstimo para os 72.000. Então temos esses pagamentos do 1059 o 1063. E a questão que existe é esses pagamentos são precisos? Significado? Será que nós quebramos a parte certa de juros em princípio para fazer esses pagamentos para este montante do empréstimo? Se, se não, então vamos lançar o saldo do empréstimo da justiça para qualquer que seja o equilíbrio adequado. Então há duas coisas que precisam acontecer aqui. Um que precisamos dizer, Qual é a parte de curto prazo e longo prazo e quebrar que a parte de curto prazo e dois, precisamos verificar se ou não esses pagamentos aqui têm corretamente alocado entre juros em princípio. Se não o fizeram, então teremos que voltar e ajustar a alocação em termos de quanto desse pagamento foi de juros. Quanto foi diretor para fazer isso? Vamos ver as tabelas de amortização. Então, estamos passando por um pouco de trabalho do Excel vai realmente montar um cronograma de amortização só porque isso torna mais fácil para nós ler o cronograma de amortização. E muitas vezes, quando você pega um empréstimo, eles não dão o cronograma de amortização. O que eles vão te dar. Diga, se isso fosse como um empréstimo de carro ou um empréstimo hipotecário, eles iriam lhe dar o montante do empréstimo. Eles vão te dar os pagamentos que você vai fazer agora com este. Ao contrário do empréstimo anterior que olhamos, este será um prazo de empréstimo mais padrão para a maioria dos indivíduos que podem ter que fazer pagamentos. Eles fazem uma mensalmente, há uma parcela de juros e há uma parcela que reduz o montante principal em oposição ao último empréstimo que tivemos, que é muito comum dentro do empréstimo de negócios, que é apenas obter um líquido valor de dólar 5000 nesse caso, e nós pagar de volta a coisa completa mais juros no final do período de tempo. Então, este, nós vamos pegar o empréstimo 72. Isso seria nos termos do empréstimo. 60 pagamentos nos termos do empréstimo e na taxa seria nos termos de sozinho. O que eles podem não nos dar, no entanto, no entanto, é a tabela de amortização que irá criar aqui em baixo. Eles normalmente nos dão o valor do pagamento. Mas eu vou re calculá-lo apenas para mostrar a próxima pequena fórmula que podemos usar dentro do Excel. Porque é um cálculo bastante comum que você poderia usar sua uma de todas as coisas que Excel faz. Este é um que vale a pena, você sabe, memorizar ou saber que ele está lá. Então o que vamos fazer é calcular quais são os pagamentos. Note que se você tiver quaisquer três dessas informações, você pode descobrir a última peça que você pode descobrir o último componente, o último componente neste caso sendo pagamentos. Então a questão aqui vai ser se esse é o montante do empréstimo, 60 pagamentos e esta é a taxa do que o valor do pagamento vai ser? Nós vamos descobrir isso. Vamos usar uma fórmula usada supera pequena calculadora fórmula para torná-lo um pouco mais agradável. Isto torna as coisas um pouco mais fáceis. O que queremos é uma fórmula de pagamento. O que vai ser um pagamento se eu souber tudo isso e isso deve ser o PMT? Se eu selecionar que ele diz calcular o reembolso de um empréstimo com base em pagamentos constantes e taxa de juros constante. Esse é o que queremos. Vamos selecionar. Isso nos dá uma pequena caixa de cálculo, e nós vamos apenas colocar a informação na caixa, como nos instruiu a fazê-lo. Temos a taxa, a taxa de juros por período. Isso vai ser 5% no entanto, que 5% iss por um ano. Então, sempre que você ouvir uma taxa normalmente significa por ano e nós temos 60 pagamentos e vamos supor que é meses pagamentos mensais que diz pagamentos mensais assim por período seria que 5% taxa anual dividido por 12 para torná-lo uma taxa mensal. Então esta é a taxa mensal avisos realmente pequena taxa mensal. É por isso que não trabalhamos com taxas mensais. Nós normalmente trabalhamos em quase taxas, e eu tenho que me ajustar. Então, sempre que você vê uma taxa de juros, isso normalmente significa um ano, a menos que expressa o contrário. E então nós vamos dizer que o número de pagamentos será 60 desta vez e nós vamos realmente fazer um pagamento igual cada vez, assim como nós faríamos em uma hipoteca ou como um pagamento de carro ou algo assim. Valor presente. Vamos dizer que serão os 72.000. O montante do empréstimo. Não sabemos o valor futuro disso ou não precisamos. Teoh usar o valor futuro. Isso é o que seria no final do empréstimo. E então vamos deixar isso em branco. É por isso que não está destacado. Não é necessário para todos os tipos de cálculo. Então vamos apenas dizer OK e ver o que diz. Há o montante do pagamento do empréstimo que vamos usar. Não, eu gosto de ver isso em um número positivo, mais ou menos com um número negativo. Então, basta virar o sinal em uma fórmula, qualquer fórmula, basicamente você apenas clica duas vezes nele e então eu vou colocar um negativo bem na frente da fórmula. Então eu só vou colocar um negativo, e isso basicamente diz, você sabe mais por toda a coisa, cidades, negativo. E então, se dissermos apenas pmt negativo tudo o que entrar, então vai mudar o tempo. Então, se você realmente não tem que fazer isso, esse cálculo será com você e a maioria dos empréstimos. O que não estará lá, no entanto, no entanto, é este cronograma de pagamento. Então, se quisermos quebrar os juros e a parte principal, teríamos que passar por esse cronograma de pagamento para fazer isso. Então nós olhamos para isso brevemente antes. Vou fazer isso um pouco mais rápido aqui para acabar com isso. Vamos precisar desta agenda para quebrar a parte de curto e longo prazo e para ah, descobrir qual é a porção atual de longo prazo de sozinho. Então vamos dizer que os pagamentos serão todos iguais. Eles vão ser isso para fora. Só vou dizer que é igual a essa quantia. E então na segunda venda, eu vou dizer que é igual a isso e que vamos fazer copiá-lo para baixo e o que ele faz, ele me permite copiá-lo para baixo. E então se eu quisesse mudá-lo, eu poderia apenas mudar um número. Então eu vou colocar meu cursor direito naquele pequeno ponto auto, preenchê-lo, clique com o botão esquerdo, clique com o botão esquerdo, dirigi-lo para baixo. Autocarros dirigindo-o para baixo. E quando chegarmos ao fundo, o Dr. Phil faz o cálculo para preenchimento automático. Então, o mesmo número todo o caminho para baixo, então vamos calcular os juros. Então os juros seriam calculados como nós vamos pegar os 72.000 vezes 5% 50,5 e então isso seria para um ano dividido por 12 dividido por 12. Esse será o montante dos juros. Agora, se fizéssemos isso da maneira que vimos no cálculo, era 5% dividido por 12. É a taxa muito pequena para uma taxa mensal vezes 72.000. Mesmos 300. Então vamos fazer isso aqui. Nós vamos dizer isso. Então vamos apontar para este 72.000 lá em cima. Então nós temos os 72.000 eram multiplicar isso vezes os 5% que está apontando e clicando. É J duas vezes J. Vore. E então vamos dividir isso por 12 e isso nos dará 300. Então essa vai ser a quantidade de juros. Se este é o nosso pagamento e esse é o interesse, então podemos calcular a redução de princípio, que será a diferença entre os dois. Então a diferença vai ser essa quantia ali, menos a parcela de juros de 300 restantes. O diretor vai descer por essa quantia. Então vamos dizer: “ Bem, Bem, qual é o novo diretor agora? E depois do primeiro pagamento, então, bem, o valor principal antigo era de 72.000 menos o quê? Vai cair por 1059. Então eu vou fazer isso mais uma ou 22 vezes, e então nós vamos apenas copiar e colar é para baixo e vamos ver o que vamos fazer com isso. Então agora temos o interesse de novo. Observe que os juros vão mudar porque temos um novo valor principal. Então vamos dizer, agora vamos dizer que isso é igual ao novo valor principal, não aquele valor lá em cima vezes a mesma taxa de juros, 5% dividido por 12 porque esse percentual é um li% anual e queremos um percentual mensal e tab. Então, é um pouco menor, um pouco menos, e portanto, se o mesmo pagamento estiver lá, e nós temos uma parcela menor de juros. Então, se subtrairmos esses dois, isso menos isso. O pagamento menos os juros significa que o principal subiu um pouco. Eu, Eu, A redução principal, devo dizer, subiu um pouco, que significa que o próprio princípio, o montante que realmente devemos após o segundo pagamento vai cair. Então vamos fazer isso. Vamos dizer que é o 9.70.041 menos que a parte principal de redução nos dá a nova quantia. Vamos fazer isto mais uma vez, e depois copiamos isto. Então agora vamos dizer que isso é igual ao novo principal vezes a taxa de juros 5% dividido por 12. E então vamos dizer que esse é o novo interessado. Se subtrairmos o pagamento menos os juros, vamos dizer que isso é igual ao pagamento menos os juros, e isso nos dá a nova redução principal. Então vamos dizer que o princípio então vai ser o velho o principal menos. A nova redução principal dá-nos o nosso novo montante principal. Agora vamos tentar copiar isto. Vai ter um problema com isso, e depois resolvemos. Então vamos destacar essas três células. Vou colocar o nosso cristal na caixa de preenchimento automático e à esquerda, clicar e arrastar um para baixo. E vemos que algo muito ruim aconteceu aqui. Algo não correto. Digamos que, , se clicarmos duas vezes nisso, esse número fez o que queríamos. Queríamos tomar esse número, mas não multiplicar vezes que queremos um multi vezes para 5%, o que significa que este número mudou para baixo como queríamos, mas este número deveria Queríamos ficar no 5%. Então o que eu vou fazer é apagar isso e precisamos consertar essa célula para que eu possa copiá-la. Então, se clicarmos duas vezes em que 5% isso vai descer. Se eu copiar, isso é fórmula para baixo, não quero que isso aconteça. Isso é vender J quatro. Então, na fórmula e J 4, vamos colocar um cifrão na frente do sinal de dólar J na frente antes. Isso é apenas uma fórmula que é apenas um código. Em essência, no Excel para dizer, não mova que vender para baixo Quando eu copiei para baixo. Não mova essa cela. E então vamos dizer em termos e ele vai testar isso de novo. Vamos destacar estes três, e eu vou encher automaticamente. Há a caixa de preenchimento automático, auto, preenchê-lo e isso parece quase certo. Agora vamos copiá-lo até os 60 pagamentos. Eu vou colocar meu cursor no preenchimento automático, e nós vamos os carros vão dirigir todo o caminho para baixo no Dr. Phil vai fazer o cálculo Então nós vamos encher automaticamente todo o caminho até chegar a 60 pagamentos quando deixarmos ir, isto deve ser zero no final disso. Então é isso. Então isso significa que basicamente fizemos isso corretamente. Então agora temos uma tabela de amortização, e sabemos que os pagamentos são todos iguais, mas note que aqui em baixo, a parte de juros está fora. Quase nada. E é quase todos os princípios que eram dor. E isso nos leva à canela de ponto zero, ao contrário de aparecer com a mesma quantia de pagamento, muito mais juros, muito menos redução em princípio. E isso é porque, claro, o equilíbrio está caindo à medida que vamos. Então, qual é o objetivo disso? Bem, agora sabemos que, neste momento, fizemos alguns pagamentos. Se olharmos para o nosso Excel aqui, ou arquivo QuickBooks de volta para o arquivo QuickBooks, fizemos esses dois pagamentos. Então o que estamos dizendo é estamos procurando Estamos olhando para isso após o segundo pagamento, e estamos tentando determinar quanto devemos naquele momento e quanto é curto prazo versus longo prazo. Então, primeiro, esses pagamentos estão corretos? Muitas vezes, eles não são porque a pessoa que faz o pagamento pode não ter um cronograma de amortização . Então, eles podem colocar todo o pagamento aqui, ou eles podem colocar toda a despesa de juros Teoh pagamento. Se e se isso não estava correto, qual o nosso parece, parece correto. Veja, isso foi quebrado para o 10 59 e o 10 63 Isso é 10 59 10 63. Se olharmos para esse pagamento, se clicarmos nele e olharmos para o pagamento que foi quebrado, o pagamento real foi para 3 1059, que é o 3 1059 e foi dividido entre juros e capital. Então, neste caso, fizemos direito durante a parte do pagamento, então fechei de volta. Fizemos isso direito durante a parte de pagamento. Mas é comum criar um sistema onde você basicamente diz ao departamento de contas ou nós mesmos fazemos isso. E nós dizemos, Ei, eu só vou escrever o montante total do pagamento para o princípio da redução e seguida, ajustá-lo no final do período de tempo ou ter meu C p A ou meu preparador de impostos de ajuste me ajudar a corrigir o montante do empréstimo no final, ajustando para o montante que deve ser juros . Então isso é uma coisa que precisamos fazer. E então a próxima coisa que precisamos fazer é reconhecer o fato de que qualquer que seja o saldo é 59 8 78 se voltarmos para o Excel, ele deve ser 59 8 78 Qual é a parte atual desse saldo que precisamos para quebrar? E é onde estamos agora. Então nós vamos dizer que nós fizemos esses dois esses dois pagamentos aconteceram e isso, então, é o saldo que estamos lidando. Então este é o equilíbrio que temos neste momento, e isso está correto. Isso é o que está em nossos livros aqui. Então, parece que os pagamentos foram feitos corretamente. Esse é o nosso equilíbrio indiano. Então agora a nossa única pergunta é, o quê? Como vamos sair entre a parte de curto prazo e longo prazo? Então sabemos que vamos fazer, hum, 12 pagamentos. Então você pensaria que eu poderia somar isso. 123456789 10 11 12. Acho que são 12. E isso somaria 14 9 46 ou, em outras palavras, se pegássemos isso 1359 vezes 12. É o quanto vamos pagar nos próximos 12 meses. Então você pensaria que essa é uma porção atual. São 12 meses. É o que vamos pagar. No entanto, este pagamento inclui os juros e o capital, e lembre-se que esta parcela de juros não aconteceu. Ainda não o incorremos. É como pagar aluguel antes de vivermos. Não vamos registrar uma responsabilidade por algo que ainda não incorremos. Talvez seja como registrar o fato de que não vamos usar o prédio de escritórios no futuro, então devemos registrar a responsabilidade agora pelo uso futuro do prédio. Sabemos que vamos usar esse dinheiro no futuro. E então devemos registrar uma responsabilidade agora para o uso futuro. Não, não vamos registrar uma responsabilidade agora porque é uma responsabilidade que significa que usamos algo e informei a identidade. Então, o que precisamos fazer é sair. Isto é o que vamos pagar. Mas só nós só devemos neste momento a parte principal, nós só devemos este montante. Então, precisamos apenas quebrar o princípio. É por isso que precisa do cronograma de amortização. Então precisamos tomar 12 pagamentos de capital isso mais este plus ist e eles não são todos iguais. Ao contrário do pagamento que o torna, isso nos torna um pouco mais difícil de fazer. Então eu diria +123456789 10 11 12. Essas são a parte atual. Isso é o que devemos agora, que seremos dor nos próximos 12 meses. Se nós alguns, então eu estou apenas resumindo a parte atual. Sou apenas iguais. A soma desses itens amarelos estava apenas adicionando esses. Essa é a parte atual, e isso significa que ficaremos com isso. Esta é basicamente a parte de longo prazo. Então, a partir deste momento, se subtrairmos isto, o 69 8 79 menos este montante será deixado com este montante. Essa vai ser a parte a longo prazo. Então este é o nosso montante total. Isto aqui é atual. E isso então, bem, na verdade, vamos fazer isso aqui em cima. Isto é actual, e isto é a longo prazo. E então este é o total, que é a soma deste Plus isso. Então há há há são basicamente ou sair. Aqui é onde estamos. Aqui está a parte atual de 12 meses. Aqui está o onde estará no final, a parte de longo prazo. Isso é o que vamos fazer. Este será o total que será no final dos próximos 12 meses, e será o que acontecerá após 12 meses. partir deste momento, se somarmos o atual e longo prazo, chegaremos ao valor total que é devido neste momento. Então, o que precisamos fazer? Sua 69 8 79 Na porção de longo prazo, precisamos quebrar 13 109 dele para a porção atual. Então vamos fazer isso. Nós vamos voltar aqui, tipicamente, para fazer isso, fazemos isso com uma entrada no diário, então eu vou te mostrar isso. E então nós vamos realmente usar um registrado para fazer isso. Então vamos selecionar o item mais, as entradas do diário aqui. Aqui está a entrada do diário, e tipicamente teríamos que aumentar a parte atual do empréstimo a pagar com um crédito para o 13 109 e debitar ou diminuir o empréstimo a prazo do empréstimo a pagar para a mesma quantidade e que seria Faça isso. Vamos tentar usar os registros aqui só para praticar usando os registros. Só para mostrar que QuickBooks você pode fazer coisas com os registros e usar menos débitos e créditos. Se você conhece débitos ou créditos, esta seria a maneira mais fácil de fazê-lo. Se você não sabe os créditos do delegado, é muito bom. É mesmo se você sabe, ele ou não. Se você sabe, débitos e créditos é realmente bom para tentar toe, veja como ele funcionaria sem débitos e créditos. Veja outras maneiras que você pode inseri-lo. E você pode tipo de descobrir como Teoh configurar sistemas para ajudar a trabalhar com pessoas que podem querer trabalhar em um formato diferente que não querem ver os débitos e créditos, mesmo que QuickBooks estará usando débitos e créditos e veremos que usar o registro, e o QuickBooks ainda fará uma entrada no diário. Então nós vamos voltar aqui e nós vamos para a contabilidade e nós vamos para o plano de contas e nós vamos olhar para a parte de curto prazo ou longo prazo. Normalmente lidamos com este plano de contas quando lidamos com dinheiro em cima, dinheiro certo. Mas qualquer conta que é uma conta de balanço QuickBooks faz um plano de contas para então nós vamos rolar para baixo. É uma ordem por tipo. Então, esses ativos aéreos e depois passivos e então nós queremos que eu vou para os passivos de longo prazo . Esse é o que tem o 69 8 78 e lembre-se que combina com o que está em nossa mesa bem aqui. 69 8 78 Então nós vamos selecionar esse item, e é como o registro, e nós vamos ter que diminuí-lo. Então eu vou dizer que só há duas opções aqui. Há uma entrada no diário. Vamos fazer uma entrada no diário, mas vamos usar a caixa registradora para tentar eliminar os créditos dos delegados. Então nós vamos dizer, 02 28 para 1 é a data sempre no final de ah, do período em que estamos trabalhando é o ajuste de entradas de diário tipo. Não, favorecido. Vou ligar e ajustar a entrada para o memorando. Vamos diminuí-la por esta porção amarela, a parte atual 13 109, então vamos diminuí-la em 13 109 e então o outro lado vai para a parte longa do empréstimo a pagar a longo prazo. Poderíamos selecionar o menu suspenso para encontrá-lo e ou digite o empréstimo a pagar, e então queremos que a parte atual e deve dizer aparecer no tipo de conta que define o passivo atual. Então, responsabilidade atual, e vai ser isso. Nós vamos salvar isso. E quando o fizermos, vemos que o saldo é 56. Algo aqui não pode ver o edifício 56 7 69. Esse é o equilíbrio. Isso é o que somos no final. Isso é o que queremos. Isso parece bom. Vamos ver a parte atual e verificar isso primeiro no registro que nas finanças, nós vamos voltar aqui para verificar o empréstimo a pagar pela parte atual. Inchaço aqui em cima é a porção atual. Tem esse 18 109 E se selecionarmos esse item e rolarmos, temos 18. 109 Aqui está o 13 109 Então aqui está o 13 109 Isso é o que nós queremos. A outra porção. Claro, se eu, hum, esconder este é o 5000. Assim, o 5000 mais 13 +109 é o 18 109 ou deve ser. Sim, isso parece certo. Sim, isso mesmo. Vamos dar uma olhada nas demonstrações financeiras também. Então vamos para as demonstrações financeiras. Vamos para os relatórios do lado esquerdo. Vamos para o balanço. Vamos mudar as datas. 2010121202 28 para 1. E isso é 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Execute esse relatório. Então vamos rolar para baixo. Estamos olhando para a seção de outros passivos aqui em baixo. Vemos a seção de responsabilidade aqui. Aqui está a parte atual. Aqui está a parte de longo prazo. Então note que temos dois empréstimos no nosso caso agrupados, mas ainda temos que libertá-los. Então nós vamos colocar todos os empréstimos e agrupar, mas então ainda temos que libertá-lo entre curto e longo prazo, e nós vamos ter que apoiar isso de alguma forma. Estamos apoiando isso com nossos horários aqui. Aqui está um empréstimo de 5000. É tudo curto prazo, porque está tudo a cumprir seis meses. Aqui está o outro empréstimo para ele era de 72.000. Devemos agora 69 8 78 por ela. Portanto, a parte atual é essa quantidade, mais o cinco ou o 18 +901 que vai ser a parte atual aqui. Se clicarmos nisso, vemos a atividade. Há os 5000 que mudamos para cá. Aqui está o 13 109 Se selecionarmos esse item, então aqui está a nossa entrada no diário e nota. Mais uma vez, ele vai para um registro de diário, mesmo que nós colocá-lo no registro. Então é creditar a parte atual, aumentando a parte atual de um passivo e débito na parte de longo prazo do empréstimo a pagar para diminuí-lo. Se fecharmos isso de volta, essa será a parte atual rolando de volta para cima, voltando para o relatório de volta para o balanço patrimonial. Se, em seguida, descermos para a parte de longo prazo, clique sobre isso. É um pouco mais complexo de olhar coisa aqui porque nós temos os pagamentos aqui também . Então tivemos isso. Este é o primeiro empréstimo, menos dois pagamentos que nos dariam o saldo do empréstimo nesse empréstimo maior. E então temos este outro empréstimo que colocamos aqui e que colocamos nesta conta. Então nós pegamos esse empréstimo e aquela conta e, hum, e nós mudamos a parte de curto prazo do empréstimo de $72.000. Tudo isso. No final do dia, se verificarmos tudo isso e tentarmos descobrir tudo isso, vamos dizer, bem, bem, o que deve estar lá dentro? É apenas uma porção de longo prazo em 69 8 78 Então, se entrarmos aqui, deve ser deixado com. Ele saiu. Deve ser deixado com. Eu estava errado nisso. Desculpe, deve ser deixado com 56 770. Então voltamos aqui 56 769. É um dólar diferente. Isso é que é arredondamento. Então isso vai ser esse equilíbrio. E mais uma vez, você passa por aqui e meio que verifica isso fora. Para fazer isso, você tem que dizer, bem, aqui está o 72. Aqui estão os dois pagamentos. Eles estavam certos lá só porque eles são apenas a parte principal. Nós mudamos essa, então eu tenho que riscar essa para que ela desapareça. E se nós descobrirmos isso, nós dizemos OK, isso deve ser deixado. Isso é o que está no equilíbrio indiano depois que temos a porção atual. Então aqui está a parte atual. Aqui está o longo prazo e você pode meio que resolver isso. Então, pode ser um pouco complicado se você tiver um monte de empréstimos, eu vou voltar para o extrato bancário. E também é um pouco complicado trabalhar através do processo de contabilidade em termos do processo de ajuste versus a entrada normal do dia-a-dia. Ou seja, se você voltar à entrada normal do dia-a-dia. Hum, e é um departamento diferente que eles podem estar dizendo. Bem, o que você fez com meus empréstimos? Pagável. Agora tenho isto para empréstimos a pagar. O que você quer que eu faça? Indo em frente? Talvez queiras reverter isso. Você poderia fazer a entrada de reversão e apenas ter uma conta de empréstimo a pagar para que você só tenha tudo de volta nesta única conta e, em seguida, apenas ajustado a cada mês. Ou você pode apenas dizer, Diga a sua contabilidade páginas normais departamento de contabilidade manter postando do jeito que você está postando no empréstimo a pagar, e nós vamos apenas continuar ajustando a parte atual para fora no final de cada mês 86. Entrada de ajuste de curto prazo: Olá. Nesta apresentação, vamos inserir uma entrada de ajuste de pagamento de empréstimo para quebrar a parte de curto prazo e longo prazo dos empréstimos a pagar dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos quebrar a parte de curto e longo prazo dos empréstimos a pagar. Para fazer isso, vamos primeiro dar uma olhada na parte de curto prazo e longo prazo por. Vá para os relatórios do lado esquerdo e nós vamos abrir o balanço de balanço civil seleto balanço e então nós vamos mudar o intervalo de datas. Temos o mês de janeiro e fevereiro em que estávamos trabalhando. Vamos inserir essas entradas de ajuste a partir do final do segundo mês de fevereiro. Essa será a nossa data de corte. Vou fazer o intervalo durante dois meses, que é um 101212 02 28 para 1. Então vai ser para o fazendeiro completo. Isso será um ponto no tempo, mas é claro, queremos ser capazes de detalhar os números e ver os dois meses completos de atividade como fazemos. Então, então, vamos executar esse relatório. Portanto, aqui está o relatório que elaborámos. Vamos descer até aqui e ver o que temos. Estamos à procura da conta de empréstimos a pagar aqui. Nós temos os empréstimos a pagar estavam na seção de passivos. Lembre-se que os empréstimos PayPal é diferente das contas a pagar neste tipicamente mais de um empréstimo de longo prazo. Assim, as contas a pagar sendo feitas dentro de 30 a 60 dias sendo parte normal das operações empréstimos pagar, normalmente sendo fazendo por um período de tempo mais longo e muitas vezes tendo juros cobrados a ele agora observa que embora com sozinho é um longo período de tempo, pode não ser um empréstimo de longo prazo. Ainda pode ser de curto prazo em termos da parte atual versus longo prazo, porque 60 dias ou 30 dias é realmente o que contas a pagar são processos de negócios normais para compras normais, mas que o empréstimo pode ser algo para, como, três meses ou seis meses e ainda estar abaixo do limiar de um ano, a fim de ser atual. Também é possível para nós ter um empréstimo diferente, então os empréstimos podem ser um pouco complicados. Quando fazemos essas entradas de ajuste, algumas empresas terão um monte de empréstimos nos livros, e nossa pergunta é: Queremos quebrar os empréstimos e contas separadas? Queremos agrupá-los juntos, como temos feito aqui todos na uma conta, Esta conta tem vários empréstimos nele e, em seguida, tentar quebrar a parte de curto prazo e longo prazo. Isso, em essência, é o que vamos fazer neste processo de empréstimo. Ou queremos quebrar esses empréstimos nos diferentes empréstimos? É também possivelmente ter que olhar para os termos de cada empréstimo realmente, também, também, porque o empréstimo poderia ser financiado de uma forma que, como a maioria das finanças, seria como, um carro ou algo assim, ou um tipo de hipoteca sozinho, onde pagamos alguns dos juros e capital com pagamentos mensais iguais. Mas é muito comum que outros empréstimos tenham diferentes tipos de formatos. Pode ser que nós vamos tomar um empréstimo, não pagar juros ou capital até o final do empréstimo, e nós temos diferentes tipos de formatos do empréstimo. Então, vamos rever algumas dessas questões enquanto damos uma olhada nesta nota. O que dissemos basicamente, o departamento de contabilidade. Uma maneira de lidar com isso é dizer, departamento de contabilidade. Nosso departamento de contabilidade. Quem quer que esteja gravando o solitário quando o empréstimo foi retirado pode ser mais fácil para você. Basta rebocar ter uma conta de empréstimo. Você coloca esse empréstimo em uma conta de empréstimo, e então nós vamos entrar e ajustá-lo para a parte de curto e longo prazo, que pode diferir depois de cada pagamento que puder. Pode diferir após cada pagamento e com o passar do tempo, então vamos dar uma olhada na atividade. Aqui está o 74 8 78 e pudemos ver que começou. Se olharmos para os detalhes aqui, começamos com o saldo inicial de 22. Depois tiramos mais 50. Então fizemos alguns pagamentos aqui, e então tomamos outros 5000 para aumentar os empréstimos com empréstimo. Devíamos 22. Então aumentamos o empréstimo em 50.000 e depois fizemos um pagamento, derrubando, e então pegamos outro empréstimo de 5000. Então a nossa primeira pergunta ao olhar para detalhes como este é, bem, estes são todos o mesmo empréstimo? Existem empréstimos diferentes que nós apenas, você sabe, apenas em termos de um empréstimo? Isso é algum tipo de linha de crédito? Temos que obter as políticas para fazer backup desta informação. Vamos dizer que isto é 50 e dois empréstimos são iguais. O empréstimo de 72.000 dólares é, em essência, um único e o segundo empréstimo ia dizer que é outro empréstimo. Esse é o empréstimo que pegamos no equipamento. Então vamos olhar para os termos deste empréstimo, o segundo empréstimo primeiro um mais curto e descobrir o que fazer com ele em termos de partes de curto e longo prazo. E depois voltamos e nos ajustamos. Este empréstimo, que é um pouco mais complexo, é um empréstimo um pouco maior. Então primeiro vamos dar uma olhada neste empréstimo e apenas olhar para os termos dele. E muitas vezes o que precisamos para fazer o empréstimo faz sentido é um cronograma de amortização. Então nós vamos realmente montar um cronograma de amortização. Este será um cronograma de amortização simplificado dentro do Excel aqui. E então isso nos levará ao próximo cronograma de amortização. Teremos para o tipo mais complexo de nota de empréstimo. Quando você tem sozinho, você normalmente vai ter baixa quantidade que taxa de juros, o número de pagamentos, e, em seguida, eles podem dar-lhe o valor devido neste caso, no final do empréstimo ou o montante número de quantia de pagamento Fazer. Neste caso, vamos dizer que o empréstimo e fazendo isso, o que não temos normalmente é uma mesa de amortização muitas vezes, e podemos querer juntar isso e dizer, , O que vai acontecer ao longo do tempo em termos de mesa? Então, o que vamos diligir é pegar essa informação e torná-la uma tabela fora dela e fazer alguma olhada em termos de uma tabela, e então vamos usar isso para fazer nosso registro de diário de ajuste. Aqui estão os termos do empréstimo. Então nós pegamos isso do documento do empréstimo, colocando-o em nossa folha de Excel. Aí está o nosso empréstimo. 5000 meses, seis meses de taxa de 6% Agora vamos assumir que este é um pouco diferente do normal, como empréstimo de carro ou empréstimo hipotecário. Vai ser mais como um empréstimo de negócios onde dissemos: “ Ei, Ei, vamos tirar 5000 e te pagaremos de volta em seis meses. Precisamos do dinheiro agora. Não quero pagar pagamentos mensais. Eu quero que eu quero usá-lo até o final do período de tempo. E depois pagaremos de volta no final e eles dirão, OK, bem, bem, você nos paga 5000 de volta mais os juros de 6% a partir do final do período de tempo, o que significa que vamos ter que pagar de volta o principal aqui, mais os 6% de juros no final. Agora, primeiro, imediatamente , podemos dizer que tudo isso vai ser curto prazo, porque é só por seis meses, e não é. Não é por mais de um ano, então todo o empréstimo vai ser um empréstimo de curto prazo, então sabemos isso imediatamente. Mas há essa idéia do fato de que vamos ter que pagar mais de 5000 no final. E então vamos calcular o que é esse interesse e discutir se devemos ou não colocar 5000 na parte atual ou o que realmente vamos pagar dentro de seis meses e como isso acontece. Então vamos calcular o pagamento futuro que eu vou usar na fórmula do Excel, a fim de fazer isso e então vamos fazer isso com a tabela. Então isso é que você não precisa saber. Essa é a fórmula do Excel, mas apenas algumas informações adicionadas. Se quiser dar uma olhada nele de algumas maneiras, podemos fazer isso. Queremos saber quais serão os pagamentos futuros. Então temos 5000 empréstimos, seis meses e a taxa de juros é de 6% e não vamos pagar nada disso. Interesse ou diretor dizer o fim. Então o que queremos saber é o valor futuro do que está acontecendo, o que vai valer no final, o que vamos pagar. Em essência, poderíamos usar um par de fórmulas diferentes. Eu vou para a guia de fórmula aqui, e você pode usar essas funções de inserção que podem ajudar. E o que queremos é um pagamento futuro ou valor futuro. Devíamos chamá-lo. Esse vai ser o valor da FV. Então eu vou selecionar isso e vai nos dar uma pequena caixa de entrada agradável aqui. E poderíamos dizer que acabamos de preencher a caixa. Esta vai ser a taxa, então eu vou pegar essa taxa agora. O mais complicado é que essa taxa é uma taxa anual, e nós realmente gostaríamos de torná-la uma taxa mensal. Então eu vou pegar essa taxa e dividi-la por 12. Essa é a coisa mais complicada de lidar com interesse para a maioria das pessoas porque, , quando vemos a taxa de juros dele, nós simplesmente não entendemos totalmente que a taxa de juros realmente significa um ano. Normalmente, se ninguém diz nada sobre uma taxa de juros, eles dizem que a taxa de hipoteca é de 5%. Significa 5% ao ano, e só queremos dividi-lo para uma taxa de juro hortelã do período, que é um período mensal. Então temos que pegar essa taxa anual e dividido por 12. E eles estavam indo para o número de períodos estavam indo apenas para dizer é seis aqui e então nós temos os pagamentos Agora os pagamentos estavam realmente indo para dizer que não há pagamentos durante esses seis períodos? Isso é um pouco complicado com este tipo de cálculo, porque há o que esse mesmo cálculo será usado quando tivermos pagamentos de anuidade. E é por isso que temos, hum, zero lá. O que temos é o valor presente, então, e esses dois nem sempre estão lá, dependendo do tipo de cálculo. É por isso que eles não são negrito. Mas neste cálculo, precisamos dele. Então o valor presente é o que vale hoje. Isto é o quanto é hoje, 5000. E se tivermos essa informação, note que você tem uma pequena caixa aqui em baixo que vai dizer o que cada um destes diz nós vamos dizer que é isso. Nós vamos dizer, OK, e então ele vai nos dar o valor que vai ter que pagar. Conseguimos o empréstimo de 5000 dólares. Temos 5000 hoje. Vamos pagar depois de seis meses de 1552. Vou fazer disso um número positivo colocando um negativo na frente do F, então vou colocar um negativo. Isso significa apenas pegar que multiplicar vezes negativo um e isso vai virar o sinal. Então aqui está o nosso número de pagamentos agora para nós, há alguns problemas aqui. Um deles é, você sabe, é um curto prazo ou longo prazo. É tudo a curto prazo. E então porque são apenas seis meses e não mais de 12 meses e para o que fazemos com esse montante de juros? Vamos colocar o curto prazo? Quero dizer, nós vamos ter que pagar 1552 neste período de tempo. E o que eu coloco isso a curto prazo? Ou coloco os 5000 e noto que vamos usar provavelmente os 5000 porque ainda não usamos . Oh, o 152 Isso vai ser como um aluguel. É uma espécie de aluguel do dinheiro. Então, mesmo que vamos pagar 1552 não é uma responsabilidade neste momento, porque o tempo não passou. Os seis meses ainda não aconteceram, então seria como pagar nosso aluguel. Isso seria como dor, o interesse ou dizer que devemos o interesse. Antes de vivermos na casa, isso seria como dizer se colocássemos o 51 52. Seria como dizer que devemos os 152 antes de usarmos o dinheiro. Agora vamos colocar a mesma informação numa mesa de amortização e chegar ao mesmo número um para calcular, só para vermos como funciona a tabela de imunização . E dois, vamos precisar disso mais tarde quando calcularmos o valor dos juros e depois três, vai parecer melhor. E isso nos dará uma pequena idéia de como diferentes empréstimos funcionam. E nós seremos capazes de comparar e contrastar isso quando fizermos um mais complexo sozinho que é mais parecido com um pagamento de empréstimo que pagamos mensalmente. Então, aqui vamos dizer , vão ser seis. Haverá seis períodos de tempo e normalmente chamamos esses valores de pagamento. Mas não há pagamentos que não vão fazer nenhum pagamento neste baixo em particular até o fim. Então os pagamentos são realmente zero. Estes pagamentos aéreos realmente. Provavelmente não é o melhor termo, mas vamos usar o mesmo termo porque vamos usar esse termo quando olharmos sozinhos que tem pagamentos mensais regulares, e então vamos dizer que o valor dos juros vai ser o montante que vamos ter que dever ou aumentar em juros a cada período de tempo. Então os juros serão calculados como temos os 5000 aqui em cima. 5000 vezes principais, 6% 60.6 Isso seria 300 por ano porque as taxas de juros por ano. Se eu quiser dividir para 8 meses por 12 é o 25. Quando fizemos esse cálculo, observe o que eles, em essência, fizeram. Lá eles tomaram os 0,66% divididos por 12 obtiveram a taxa de juros, que é realmente pequena, é por isso que nós realmente não usamos taxas de juros mensais. E o padrão típico é uma taxa de juros anual e, em seguida, multiplicar vezes o 5000 que é o 25. Então vamos fazer isso. A mesma coisa aqui em baixo diria que os juros são iguais a este 5000 vezes, 6% dividido por 12. Então esse é o interesse. Agora, o principal geralmente é uma redução em princípio. Se estivéssemos fazendo pagamentos e novamente, estou formatando isso como veremos quando temos um empréstimo que tem pagamentos mensais neste caso, o motor. O princípio vai subir. É um aumento de princípio. Isso significa que tínhamos 5000 e agora está aumentando 25 25. Então, depois de um mês, nós realmente devemos 5025 agora, porque esses juros foram acumulados, nós vamos ter que lidar com isso. Mas não vamos colocá-lo no pagamento do empréstimo. Vamos fazer outro contador dizer, “ Ei, nós devemos juros. Neste caso de US $25 que ainda não pagamos, vamos lidar com isso em uma entrada mais tarde ah, Justin. Então nós estamos indo para a mesma coisa aqui e agora nós vamos dizer que nós temos 25 embora o principal sobe vezes 6%. Então é tão dividido por dividido por 12. Então deve ser um pouco mais alto se colocarmos se adicionarmos decimais aqui, vamos notar que ele subiu um pouco porque, hum, hum, porque nós aumentamos o princípio. E então, se subtrairmos isso, então este menos. Isso seria o que em nosso diretor agora vai ser isso. Ele vai aumentar em mais 25. E se continuarmos a fazer isto agora, sabes que mais? O diretor subiu um pouco. Vamos multiplicar isso vezes 6% e depois dividir por 12 e depois dividir por 12. E subiu um pouco de novo. E então vamos subtrair isso para aumentar o princípio, assim agora podemos copiar e colar. Esta fórmula para baixo deve ser muito semelhante. Se fizermos isso só uma vez, vou destacar essas três células, colocar meu cursor naquele pontinho e rolar para baixo. E não faz exatamente o que queremos. Isso não parece certo. Então, se eu clicar nele, vamos dizer que esta célula está certa. Aquela cela parece errada. A cela moveu-se para baixo. Eu não quero me mudar para baixo. Então, como podemos consertar isso? Vamos, vou apagar isto agora. Vamos colocar os trabalhadores estavam de volta neste. E o que estamos dizendo eu estou clicando duas vezes nessa célula bem ali. Quero manter a mesma coisa. Então, a fim de fazer isso, usamos o que chamamos de referências absolutas para que Selby cinco seja tão dentro de cinco, vamos colocar cifrões de cifrão antes do sinal de dólar B antes dos cinco. O sinal do dólar não significa que é ah, valor monetário. É por alguma razão. Excel usa o cifrão como uma espécie de código para dizer, Não mova essa venda para baixo. Isso basicamente diz não se mover para ser ou os cinco quando você copiar e colar a célula. Então, vamos dizer OK, e então copiar isso para baixo. Então eu vou arrastá-lo para baixo apenas um primeiro e então parece correto. Isso parece o que queremos. E então vamos arrastá-lo até o fim. E lá temos. Há o 515 para o qual corresponde ao que temos aqui na fórmula do Excel. Então isso nos dá um pouco mais visual de como chegamos a esse número em vez de apenas uma fórmula que cuspiu esse número em nós. Isso nos dá um pouco mais de verificação de que o que fez aqui foi correto. Então vamos usar esta mesa e algumas coisas diferentes. Vamos usá-la. Teoh gravar os juros que será fazer isso juros acumulados que ainda não foram pagos que nós fazemos Oh, e nós vamos usá-lo a fim de ajustar a parte de curto prazo e longo prazo do empréstimo , que é tudo curto prazo. Neste caso dos 5000 após a entrada de Justin, vamos fazer agora, e vamos usar esta comparação para um empréstimo mais complexo ou empréstimo diferente onde temos pagamentos mensais que terão uma parcela de juros e parte principal. Então o que vamos fazer agora é retirar os 5000 que foram determinados era de curto prazo e colocá-lo em um empréstimo de curto prazo na seção atual. Aqui estamos, volta aos nossos QuickBooks. Vou voltar para o balanço. Então aqui temos o nosso empréstimo a pagar aqui. O que realmente queremos é outro empréstimo pago aqui. Queremos um empréstimo a curto prazo a pagar aqui, por isso precisamos de outra conta. Vai ser um empréstimo a curto prazo, ou podemos chamá-lo de parte atual de empréstimo a pagar, e vamos puxar esses 5000 aqui agora. Uma vez que fizermos isso, ainda não terminamos porque temos aquele outro empréstimo aqui que pode ter uma parte de curto prazo também. Então vamos fazer um empréstimo de cada vez, e vamos fazer isso. Poderíamos adicionar a conta primeiro para que pudéssemos ir para as minhas contas aqui e depois queremos fazer. Sinto muito. Queremos fazer uma contagem regressiva aqui, e depois temos o plano de contas. Queremos estar no plano de contas e, em seguida, queremos criar uma nova conta. Então eu vou criar uma nova conta, e a conta vai ser uma conta do tipo de passivo que vamos selecionar o outro tipo de responsabilidade atual da conta e, em seguida, no tipo de detalhe, vamos selecionar o empréstimo a pagar tipo de conta. Então é o empréstimo a pagar, e vamos dizer que é um empréstimo a pagar. E que tipo de ligação? É só para diferenciá-lo. A parte atual, algo assim. Os baldes de porção atuais preenchem-no direito. Talvez não precisemos de uma porção. Vou chamar-lhe “atual”. Agora isso é novamente outra coisa que será apenas em termos de sua preferência, se você quiser colocar atual ou não, quando você vê-lo no balanço, será sob a seção atual. Então nós realmente não precisaremos dizer sua atual porque ele estará na seção atual. Se você vê-lo em algo como um saldo experimental, entanto, ou quando você está fazendo uma entrada de diário, pode ser útil ver a parte atual porque ela não vai estar no contexto de um demonstrativo financeiro. Então, cabe a você saber se você quer exatamente como quer nomeá-lo, quer você queira um nome, atual ou não, ou simplesmente deixá-lo cair onde ele pousa. Será na seção atual em oposição ao outro empréstimo a pagar que temos, que está na seção de longo prazo. Então vamos salvar e pistas disso. E agora vamos fazer nossa entrada de ingestão agora, não, normalmente, normalmente, e vamos usar alguns débitos e créditos algumas entradas de diário aqui. Ah, e então normalmente você iria para cima e você teria a entrada do diário que você gostaria de inserir esta entrada de diário na seção de outros. Então nós fomos para o item mais em outra entrada de diário. Normalmente, esses lançamentos de ajuste no final do período exigiriam o uso de deputados e créditos. Eles não são tipo de transações normais que o QuickBooks tem um formulário para isso. Você só faria todos os dias e, portanto, tem uma forma. Para isso, QuickBooks seria apenas configurar e basicamente não têm tela de entrada onde não precisaríamos saber créditos adjunto. Então, se fôssemos fazer isso, teríamos que aumentar que a parte atual com um crédito, que seria o crédito 5000 e a parte atual, e então debitar ou diminuir esse longo prazo para 5000. Vamos tentar fazer isso aqui apenas com os Registros, só para ver se podemos fazer isso dessa maneira, e só para mostrar que é meio que a mesma coisa fazer dessa maneira. Então essa seria provavelmente a maneira mais fácil de fazer isso. Mas vamos trabalhar com os registros desde que haja apenas duas contas no processo de ajuste, porque é possível fazer isso. Então lembre-se que quando olhamos para os registros, nós geralmente pensamos no registro de verificação, então eu estou nas contas aqui quando o plano de contas que normalmente trabalhamos com o registro de cheques. Mas a aparência rápida criou um registro para todas as contas de balanço. Então estamos lidando com contas de balanço ao invés de entrar no diário, poderíamos trabalhar com os registros. Já temos um preparado para o empréstimo a pagar. Então, se formos até aqui, aquele empréstimo a pagar, aqui está o empréstimo atual a pagar, e então tivemos o empréstimo a longo prazo a pagar. Então, se formos, o longo prazo ouvirá empréstimo a pagar que tínhamos criado antes de ter o 74 8 78 nele. Vamos ver o que está lá dentro agora. Então eu vou para a conta e aqui está o nosso destacamento. Então isso é como nosso Geo, e tem 74 nele. Temos de diminuir este e, em seguida, colocar o outro lado a curto prazo. Então não, podemos pensar nisso aqui sem os créditos de débitos, poderíamos apenas dizer, bem, isso é um precisa cair, e o outro precisa subir quando chegarmos a mais do que apenas dois contas afetadas, Em seguida, esses registros se tornam mais confusos do que as entradas do diário, e eu vou apenas para as entradas do diário. Mas quando são só duas contas? É possível usar estes registrados. Então eu vou dizer que queremos adicionar uma entrada de diário sabe que não há realmente outra opção aqui. Nós temos uma transferência em uma entrada de diário porque isso é normalmente tudo o que você realmente tem em um empréstimo pagar porque não é uma transação normal em vez de dinheiro. Onde você tem diferentes tipos de coisas, você pode escrever um cheque, você pode inserir uma despesa e todos esses outros tipos de opções. Então nós vamos dizer entrada no diário, e nós vamos datar a entrada do diário como o final do segundo mês 0 a 28 21 como todos os tipos de entradas de ajuste são basicamente majestosas. Naturalmente, não vamos ter um beneficiário ou um memorando. Vamos diminuir em 5000 e podemos querer um memorando dizendo que isso está ajustando a entrada ou algo assim, pelo menos ajustando a entrada, e então gostaríamos de estar aqui embaixo e vamos ver o outro lado. Onde está o outro lado? indo para a porção atual. A outra conta que acabamos de montar. Então vamos dizer que este vai cair e fazer o que for preciso para o outro lado, que vai ser aumentado, o outro empréstimo a pagar. Poderíamos selecionar isso, selecionando o menu suspenso e ou digitando o empréstimo a pagar e, em seguida, a parte atual do passivo atual em oposição à mentira de longo prazo, Billy. Então queremos a tabela de empréstimos atual. Então vamos nos certificar de salvar isso. E depois vamos voltar e podemos verificar esta no registo. Então, se eu voltar para o registro e olharmos para o outro empréstimo que criamos, que era um passivo, contas aqui em baixo, contas aqui em baixo, é uma ordem de ativos, passivos, passivos, renda patrimonial. Exceto que aqui está a parte atual. Há aquele empréstimo a pagar, e se selecionarmos esse registro, veremos que ele apareceu aqui por causa da outra entrada que acabamos de fazer. Nós também olhamos para isso nas finanças como vamos. Então vamos para as demonstrações financeiras. Queremos ir aos relatórios. Queremos ir para o balanço e vamos mudar. Isso data mais uma vez de 0101 para 1 Teoh 02 28 para 1 e executar esse relatório. Vamos rolar para baixo e vemos isso nos empréstimos a pagar. Temos os 5000 lá. Aqui está nossa parte atual e aqui está nossa parte de longo prazo que caiu. Se clicarmos na parte atual, se selecionarmos esse detalhe, vamos para o quê? Uma entrada no diário? Não não não o registo. E porque, de novo, o quê? O que colocamos no registro foi uma entrada no diário. Então isso é o que Quickbooks pensa que este é como o formulário padrão para algo que não tem outro formulário para QuickBooks. QuickBooks não. Não há nenhum cheque que faça isso. Não há fatura. Então ele vai para o último tipo de recurso, que é uma entrada de diário, e nós podemos ver que nós debitamos o empréstimo a pagar para diminuí-lo, e nós creditamos a parte corrente do empréstimo a pagar para aumentar esse valor 87. 10.20 de de interesse reservado: embora nesta apresentação vamos gravar e ajustar a entrada para juros acumulados dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos inserir juros acumulados e entrada no Justin Journal. Para dar uma olhada nisso, vamos primeiro dar uma olhada nos relatórios. Então vamos reportar no lado esquerdo. Vamos procurar o balanço. Vamos dar uma olhada no balanço, e vamos mudar as datas. 2010121202 28 para 1. Então, 1 de janeiro 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Estamos indo para uma entrada de ajuste para juros acumulados agora que isso vai ser algo que será mais como um padrão de entrada do Justin. Então, se você estiver em um município, se você fizer uma aula de contabilidade ou algo assim, você terá essas entradas de ajuste padrão que você terá se estiver trabalhando na área de negócios. Se você é um empresário, então este é o interesse de ajuste. Dar uma idéia melhor e eles serão obrigados a ser o que você precisa muitas vezes se você vai conseguir um empréstimo, ou se você está trabalhando com alguém que quer obter suas demonstrações financeiras em uma base cruel , então você terá que fazer alguns desses ajustes. E estes serão o tipo típico de ajustes que você fará para estar em contabilidade mais de uma base de competência, que normalmente é melhor para a tomada de decisões. Então isso vai ser um pequeno ajuste aqui, então, mas não pode ser significativo, dependendo do tamanho dos empréstimos. Então vamos ter o padrão de ajuste de juros. Basta notar que a maioria deles tem uma conta de balanço em uma conta de extrato de renda porque eles lidam com o tempo, e a maioria deles praticamente nunca lidar com dinheiro. Então, ao contrário das entradas normais do diário, que sempre, quero dizer, em algum momento do ciclo, cada ciclo, venda, ciclo, ciclo de compras, lidamos com dinheiro. Quando vamos Teoh essas entradas de ajuste, normalmente não lidamos com dinheiro. Estamos lidando com uma coisa cruel que está acontecendo com alguma diferença de tempo que temos que lidar. Neste caso, estamos lidando com a conta, então é importante saber que porque quando você vai, sempre haverá uma conta de extrato de renda um. Equilibre sua conta e você pode descobrir quais dessas contas precisam ser ajustadas. Então, se passarmos por isso, podemos descobrir quais contas normalmente precisam ser ajustadas. E neste caso, estamos rolando para baixo até os empréstimos a pagar. Falamos sobre os empréstimos a pagar antes em termos da parte atual e de longo prazo dos montantes do empréstimo. Agora precisamos falar sobre isso em termos do que é devido para um pagamento de empréstimo ou, devo dizer, em termos de juros sobre um pagamento de empréstimo. Então nós estouramos a parte de curto prazo e longo prazo antes, mas agora estamos pensando se há algum interesse que devemos sobre o empréstimo pelo qual ainda não pagamos? Então, para fazer isso, vamos dar uma olhada no nosso cronograma de amortização, e novamente, esta é outra área onde você praticamente tem que ter um cronograma de amortização, esse tipo de figura, esse tipo de coisas para fora. Nós estouramos a parte de curto prazo e longo prazo, então isso é como a parte realmente difícil, muitas vezes em termos de pagamentos de empréstimos. Agora vamos tentar dar uma olhada e dizer, há algum desse pagamento de empréstimo que deveria ser de curto prazo ou já foi incorrido? Então, se formos para nossos empréstimos, temos esses dois empréstimos focados aqui neste curto prazo, longo este empréstimo de US $5000. Fizemos um empréstimo de 5000 dólares. E o problema é que não pagamos nem os juros nem o diretor até o final . Então, no final, vamos pagar de volta. Há 15552 O que vamos dizer aqui é que um mês se passou, então este mês já passou. Nós não pagamos nada porque não vamos pagar até depois de seis meses. Então, mas agora, realmente, o equilíbrio está subindo. É realmente oh neste momento tempo 5025. Porque um mês se passou e nós temos o aluguel ou o tipo de que você pensa nisso como aluguel empréstimo dos EUA ou usando o dinheiro. Então pegamos emprestados 5000. Um mês se passou um mês. O aluguel do dinheiro. Não é o principal que não paga o montante original. 5000. Mas apenas o uso dele é $25. Então, realmente, devemos 5025 agora. O que não fazemos normalmente é entrar e dizer “Ok”. O que? Vamos aumentar o capital do empréstimo dos nossos livros para o que realmente se deve 5025. Nós gostamos de fugir. Qual é o montante do empréstimo? A quantidade principal de sozinho versus o que devemos devido a juros. Então o que vamos fazer é fazer outra conta de responsabilidade e dizer que há juros acumulados de apenas 25 neste momento. Agora, eu sei que 25 não é um grande número, e obviamente não é material para muitas empresas ter uma quantia de US $25, mas o mesmo princípio estaria lá, não importa o tamanho do empréstimo, juros pode ser muito significativo e poderíamos ter uma quantidade significativa. Então a constante será a mesma. Não importa qual será o valor do dólar. Se você está lidando com montantes de empréstimo maiores do que o dólar, montante pode ser significativo para a tomada de decisões. Então vamos usar isso para fazer nosso ajuste. Então o que vamos fazer é voltar para cá. Vai ser atual. Vamos ter esse interesse dentro dos próximos anos . Então o que queremos é outro empréstimo a pagar aqui que vai ser algum tipo de juros acumulados . Normalmente chamo de conta a pagar porque é isso que gosto de chamar de responsabilidade. Então eu chamo de uma conta de juros a pagar que terá em cima e, em seguida, o outro lado será despesa de juros porque nós realmente usamos os juros. É como se vivêssemos no ou se usássemos o prédio de escritórios e pagássemos aluguel , já o consumíamos. Devemos o aluguel. Nós consumimos o aluguel, nós devemos o aluguel, mesmo que não tenhamos pago o aluguel e, portanto, deve ser uma despesa. Aqui temos usado o dinheiro. Temos tido o dinheiro. Nós o consumimos em termos de uso para o nosso negócio e, portanto, oh, que o aluguel sobre ele neste caso, o aluguel sendo chamado de despesa de juros. Então esse vai ser o outro lado. Vai aumentar a despesa, diminuindo o lucro líquido. Então, para fazer isso normalmente para qualquer entrada de ajuste, clicamos no ícone de adição aqui em cima. Normalmente, usaríamos a entrada do diário para gravá-los na revista. Uma árvore aqui que estaria usando débitos e créditos. E nós debitaríamos a despesa de juros e creditaríamos uma nova conta que vamos criar, que vai ser, ah, ah, juros a pagar um passivo de responsabilidade corrente. Agora, se houver apenas duas contas afetadas, , vou até inserir as entradas do Justin em um registro para mostrar que pode ser. Você sabe, você pode usar os registros para fazer o tipo de entrada de diário de atividades uma vez que obtemos isso pode ser ainda mais difícil. No entanto, para fazer isso, apenas se você sabe os débitos e créditos que você quer. Provavelmente usaremos os Democratas, e veremos créditos de débitos não importa como o fizermos, mesmo se entrarmos no registro, mas veremos isso. Mas é bom tentar usar crédito não débito para tentar configurar sistemas para que possamos ter pessoas diferentes fazendo a entrada de dados, não possivelmente saber débitos e créditos para fazê-lo. Então vamos fechar isto e vamos tentar ir para a caixa registradora. Vamos para os registos. Nós vamos fazer isso. Vamos para a contabilidade do lado esquerdo, e queremos estar no plano de contas lá em cima. Agora, primeiro, sabemos que o plano de contas que tipicamente saqueamos usou a conta em dinheiro. Mas obviamente não vamos lidar com dinheiro. Poderíamos escolher qualquer outra conta de balanço renda uma declaração. Normalmente, as contas não têm um registo porque são temporárias. Então não podemos ir para despesas de juros, por exemplo, porque é um contador temporário, registro não é o mesmo. Então precisamos configurar o lado permanente desta entrada de diário de ajuste, que será a conta de empréstimo a pagar, e então entrar no registro de empréstimo a pagar e podemos inserir a entrada de diário de ajuste a partir daí. Então, para fazer isso, vamos dizer que queremos uma nova conta e vamos chamá-la de, hum, hum, outro tipo de responsabilidade atual de contas. Esse é um outro tipo de contas de passivo atual, e vamos configurá-lo. Vai ser que não é bem um empréstimo a pagar, então vou colocá-lo em outros passivos atuais. Outros passivos correntes. Então, uh, e eu não vou chamá-lo de outros passivos atuais que nós vamos chamar de tabela de juros . Então vai ser uma conta de juros a pagar, sem descrição, sem subconta. Então é outro passivo atual, Outros detalhes de responsabilidade atual, juros, contas a pagar Qual será o nome. Não é uma subconta de outro tipo de conta. Vamos salvar isso de perto. E então, se rolarmos para baixo para descobrir que é uma ordem tipicamente por tipo de conta, então ativos e, em seguida, especificamente o ativo de dinheiro e, em seguida, contas a receber do que outros ativos correntes, em seguida, ativos fixos e, em seguida, passivos, especificamente passivos correntes ou, mais especificamente, contas, contas a pagar, contas cartão de crédito e, em seguida, outras contas de passivo corrente. E aqui está o nosso interesse a pagar. Nada está nele agora, e nós vamos para o registro e colocar a primeira transação nele através do registro . Então, aqui está. Vamos selecionar o menu suspenso agora e observar que só há a única opção que realmente teria é uma entrada de diário. Então nós vamos inserir um tipo de entrada de diário de transação, mas não usando débitos e créditos usando o, você sabe, que mais e menos registrado tipo de formato que QuickBooks irá configurar para todos nós ajustando será a partir do final do mês a partir da data de corte, que é 02 28 para 1. No nosso caso, 28 de fevereiro de 2021. Vou ficar com o número de referência. Vou digitar o memorando que está em uma entrada da Justine e o empréstimo a pagar vai para os juros a pagar vai aumentar. Então vai interessar por uma quantia enorme de $25 e, em seguida, o outro lado, nós só precisávamos dizer para onde o outro lado vai e vai para uma despesa. Estamos incorrendo em uma despesa, então eu poderia selecionar o menu suspenso e encontrá-lo e ou digitar a despesa de juros. Então aqui está, despesas de juros. Certifique-se de que é do tipo de despesa conta e ok, e então nós vamos apenas salvar e fechar que vamos ver que o 25 agora está em nossa conta de responsabilidade aqui e agora vamos para nossos relatórios e dar uma olhada nos outros sintomas. O outro tudo isso vai dar uma olhada na folha do painel e na demonstração de resultados. Então primeiro o balanço, mas temos relatórios do lado esquerdo. Nós vamos para os valores do balanço aqui em baixo. O balanço. Eu não posso fazer balanço. Denuncie a fraude da libra. Demonstrações financeiras. Clegg no balanço. Vamos mudar as datas também. Ninguém, não. 121202 28 a 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 executar esse relatório. Então aqui está o nosso relatório. Há um intervalo de datas. Mais uma vez, estamos realmente olhando para o final aqui. Fevereiro, esse é o nosso. É o nosso encontro a partir da data. Mas é bom ter dois meses completos para que possamos ver qualquer atividade nessas contas. Se deslocarmos para baixo, então criamos uma nova responsabilidade. Deve estar na seção de passivos, e se rolarmos para baixo, deve estar nos passivos correntes e juros a pagar. Lá está ele. Juros a pagar $25. Então aumentamos os passivos aqui. Devemos mais dinheiro. Devemos 25 dólares. Então, se pensarmos sobre o nosso empréstimo, então temos a parte atual aqui. Se eu clicar nessa parte atual, há duas coisas que compõem esse valor. Alguns são $5000 empréstimo, e dois é a parte atual do empréstimo de longo prazo. Então nós temos o empréstimo de $5000 aqui. Se eu voltar para trás, voltarei ao resumo do relatório. E depois temos, ah, os 25 anos. Então isso é 505.025. E isso é realmente se olharmos para ela e tabela de posição, essa é a quantidade que nós Oh, nós 0 5000 principal mais 2 $25 de juros. Então essa é a quantidade lá. Se olharmos para o outro lado, que será na demonstração de resultados ou demonstração de resultados, vamos para os relatórios no lado esquerdo. Vamos selecionar o relatório dos lucros e perdas selecionando o Profeta e Leis. Vamos mudar as datas para mais uma vez ninguém, sem 1 para 1 Teoh 228 para 1. Isso é 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro 2021 executar esse relatório. Então aqui está o relatório. Se voltarmos para baixo. Devemos ver que devemos ter despesas de juros. Aqui está a despesa de juros. 621 nele. Se selecionarmos isso, deslocaremos para baixo. Vemos que 25 ali. Aqui está o nosso diário para os 25. Se selecionarmos essas notas de entrada de diário, ele não vai para o registro, mas para uma entrada de diário. Então, mesmo se usarmos o registro, se olharmos para os detalhes, se QuickBooks não conseguir encontrar um formulário que ele usa como uma conta ou fatura que impulsiona a transação ou depositar alguns como esse, então ele será padrão para o registar-se. Então, quero dizer, ele vai padrão para a entrada do diário. Mesmo que tenhamos entrado na caixa registradora, não há formulário de condução. O registro não é realmente um documento que o QuickBooks usa, e, portanto, QuickBooks quer levá-lo com ele com um formulário com algum tipo de formulário de entrada de dados , e para que o padrão, se não houver outro se vá para a entrada do diário e os débitos e créditos usados, então observe que tudo usa débitos e créditos se isso afeta as demonstrações financeiras. Mas QuickBooks é capaz de usar diferentes formas, que pudéssemos apenas inserir coisas mais facilmente sem usá-los. Mas é mais fácil se soubermos que os créditos da Betty estão aqui. Então aqui está isso. Aqui está o débito para a despesa de juros Aviso que não colocou o débito no topo. Por quê? Por causa da forma como inserimos as informações no em um registro. Então acabou de acontecer, ordem de quando entramos no registro. Repare que não importa, mas pode parecer um pouco engraçado para as pessoas que são. Você foi treinado implacavelmente que a morte de Chico no topo o tempo todo e o crédito para ir para o fundo. Depende mesmo do formato. Mas, em qualquer caso, debatemos as despesas e creditamos os juros a pagar lá. E aqui está o nosso diário. Obviamente, vou fechar isso. Vou voltar ao nosso relatório e que, em seguida, vai aumentar a despesa em que 25 diminuir o lucro líquido em que 25. Portanto, note que o 25 não é realmente significativo, mesmo que este seja para esta demonstração financeira. Mas o interesse pode ser significativo, e este princípio será aplicado a outros tipos de coisas que também serão significativas . Estas entradas de ajuste, suas finanças, nossas demonstrações financeiras não vão estar bem. Isso pode ser significativamente diferente se não fizermos alguns desses ajustes. 88. 10.25 de voz de imagem de AR: Olá. Nesta apresentação, vamos registrar e ajustar a entrada para uma fatura ou contas a receber no QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras que estamos fazendo ajustando entradas aqui . Estas serão as entradas no final do período de tempo que vamos entrar, a fim de ser mais em uma base de competência, a fim de ter as demonstrações financeiras corretas. A partir do momento em que vamos emitir as finanças, tipicamente o fim do mês ou o fim do ano para nós no final do mês de fevereiro, o que vamos ter é a idéia de uma fatura que foi inserida. Mas precisamos trazê-lo de volta à data em que o trabalho foi realmente feito. E para ver isso Vamos dar uma olhada primeiro no relatório do balanço. Vamos para os relatórios do lado esquerdo. Vamos olhar para o balanço, selecionando o balanço. Vamos selecionar os intervalos de datas de 010121202 28 para 1. É 1º de janeiro de 2021 Teoh, 28 de fevereiro de 2021. E execute esse relatório. Nós vamos dizer que vamos emitir nossas demonstrações financeiras a partir de 28 de fevereiro no final deste mês, e, portanto, esta é a nossa data de corte. Queremos fazer tudo certo, próximo possível de uma base de competência, para tomar a melhor decisão sobre ele e ser capaz de bisbilhotar fornecer os números mais corretos a partir deste momento no tempo. Então estas serão as entradas de ajuste para fazer isso. O que estamos dizendo agora é que haverá em uma entrada do Justin relacionada a uma fatura que uma conta afetada será contas a receber. Vamos dizer que a fatura saiu em março. No entanto , deveria ter saído em fevereiro. E vamos tipo de olhar para o cenário em termos do drop down down aqui para analisar o que poderia estar acontecendo através de uma fatura e por que isso pode acontecer. Então, vamos selecionar o ícone E mais lá em cima olhando para os clientes aqui, temos o processo normal do que vai acontecer. Temos uma fatura e, em seguida, recebemos o pagamento. E claramente a fatura acontece quando trabalhamos normalmente. Então, se pensarmos em uma empresa de serviços, muitas vezes se você pensar sobre um escritório de advocacia, um c p, uma firma, qualquer tipo de empresa que forneça trabalho e depois facturar o cliente, é bem possível que não estamos indo para chegar ao faturamento do trabalho para cada duas semanas. Pot, significa que podemos trabalhar por uma semana ou duas semanas e, em seguida, ter que recolher as horas de todos no escritório e criar uma fatura baseada nas horas que foram trabalhadas. E isso significa que o momento em que criamos a fatura foi Imagine nossa data de corte aqui sendo o final de fevereiro. É bem possível que o trabalho tenha sido feito em fevereiro e nós não colecionamos o trabalho por causa do período de duas semanas que leva para nós. Teoh, antes de fazermos nosso processo de faturamento, nosso processo de construção poderia ter acontecido em algum momento em março, então neste caso, estamos dizendo Bem, o trabalho aconteceu em fevereiro. Os enviados saíram em março, então para estar em uma base perfeitamente acréscimo. Isso não é exatamente correto. O que queremos ver é que tudo o que é feito em fevereiro seja construído em fevereiro. Portanto, note que o QuickBooks registra a receita quando a fatura é criada, que está mais perto de uma base de provisão do que quando o dinheiro acontece. No entanto, ainda não é perfeito. Ainda é uma convenção que o sistema tem que usar algo para acionar esse tempo, período e as faturas foram usadas. Então, como ainda não é perfeito, temos que ir lá e resolver qualquer tipo de problema como este. Como a fatura foi criada que após o corte fora que mesmo que o trabalho foi feito antes da data de corte, Soto ilustrar ainda mais que o que vamos fazer é criar a fatura e vamos criar a fatura, não para o mês em que estamos trabalhando, mas para o período de tempo depois vamos criar a influência para março para o trabalho que foi concluído em fevereiro e então vamos ver como vamos nos ajustar para isso. Então, para fazer isso, vamos para o ícone de mais lá em cima. Vamos a uma fatura, e vamos criar uma fatura normal, e vai ser para o Sam aquele guitarrista e depois selecionar o tipo de lista e o Sam. E lá temos a factura. Vamos percorrer isto. Fizemos algumas faturas. Não vou gastar muito tempo na criação da fatura. Vamos adicionar um endereço aqui porque o endereço vai ajudar-nos a calcular o imposto sobre vendas. Agora, obviamente, eu não estou sendo consistente com os endereços aqui porque eu realmente estou apenas adicionando-os a fim de nos ajudar a calcular o imposto sobre vendas. Então nós temos que ter algum tipo de endereço e configurar o imposto sobre vendas para esse local específico para o imposto sobre vendas a ser calculado. E então podemos ajustar para isso depois de ter sido calculado. Certo, então vamos dizer Net 30. Vamos dizer que a data da fatura será em março. Então vamos fazer de 03 0 a 21. Através dessa, terminamos. O que aconteceu lá? 030 para 21. Então isso é Ah, 2 de março. Vamos fazer com que seja o terceiro. Apenas faça o 3 de março de 2021 Então esse é o mês seguinte. Então vamos emitir esta fatura um mês após a data de corte. Mas vamos dizer que realmente aconteceu antes desse período de tempo. Eso aconteceu em março. Nós ainda vamos neste caso ser guitarra agora. Eu falei sobre um tipo de item de serviço, e eu acho que isso faz muito sentido para a maioria das pessoas. Quando eles pensam sobre tudo o que você tem, o processo de faturamento sempre vai levar, você sabe, algum tempo depois que o trabalho foi realmente feito, nós vamos usar um inventário, no entanto, porque isso nos dará um pouco mais complexo de entrada de diário Teoh para fazer uma entrada de diário de reversão em. E por causa do acordo com o custo para ser vendido e inventário agora, o inventário, a mesma coisa poderia acontecer. Então, por qualquer motivo, se olharmos para o documento de envio, que geralmente é o documento de condução quanto a quando o produto mudou de mãos e o transporte não aconteceu realmente e quero dizer, o transporte realmente aconteceu em março, mesmo que a fatura não fosse como a nossa em fevereiro. Mesmo que a fatura não tenha sido emitida até março, então a mesma coisa é o caso. Se os documentos de envio mostrarem que aconteceu. verdade, Naverdade, entregamos a guitarra um mês antes do corte, que é fevereiro, e não cobramos até março. Então devemos puxar isso para trás, e é isso que vamos fazer aqui. E isso é o que você poderia pensar. Este é um tipo típico de procedimento de auditoria, bem como um procedimento de tipo de ajuste. Nós olhamos para as faturas que saem nos primeiros dias após a data de corte e seguida, verificamos os documentos de envio que os documentos que mostrariam quando o real da receita deveria ter sido obtido de acordo com o reconhecimento da receita princípio, e, em seguida, fazer as entradas de ajuste também fazer aqui para que os montantes. Vai ser um telefone da EPA, Les Paul, Les Paul, um desses e 500 dólares. E se eu clicar fora dele, ele deve então calcular o imposto sobre vendas esperançosamente aqui em baixo. Então lá vamos nós. Há o imposto sobre vendas. Agora, lembrem-se, vamos usar apenas um imposto simplificado de 5% de vendas porque não estamos. Queremos fazer o problema tipo de universal lembrar imposto sobre vendas Tudo o que você faz em impostos sobre vendas ou impostos de uso, tomar o valor e, em seguida, multiplicá-lo vezes. Qualquer que seja a taxa que qualquer táxi e autoridade que você está lidando está fazendo você cobrar sobre ele. Então, vamos levar 500 no nosso caso. 5%. - Legal. Meio que não exatamente, mas bom estupro padrão. Então eu poderia dizer $25,25 dólares é o imposto sobre vendas. Iamos dizer sim, tudo bem. Queremos ficar com o outro. Vai ser um problema de treino. Então vamos dizer isso aos Quickbooks. E lá vamos nós. Ok, então aqui está o nosso total de 525 que temos aqui em baixo. Então lembre-se, se olharmos para esta fatura, vamos dar uma olhada nela. Mas é bom pensar nisso. Sempre que gravamos alguma coisa, as faturas vão Teoh aumentam as contas a receber em 5 25, vai aumentar a receita, mas apenas em 500. Vai aumentar a diferença de 25 dólares, o que é um passivo. E vai ter um custo de bens vendidos por uma quantia para esta guitarra, mas não os 500 de varejo. Algum outro preço, uh, será o custo dos bens vendidos e a redução do inventário de guitarra mais uma vez, não os 500, mas algo diferente deste, tipo, 400. Eu acredito que vai ser com o custo disso. Então vamos salvar isso, e então vamos dar uma olhada nisso. Então eu vou fechar isso de volta. Vamos voltar aos nossos relatórios agora, este relatório, um, nós vamos ver o relatório do mês após a nossa data de corte. Então eu quero 03 Um 012 1203 31 para 1. Então, no mês seguinte é março, foi quando a fatura foi inserida. E se descermos, temos contas a receber. Selecionamos contas a receber. Vemos esta fatura. Então esta é a fatura que entrou lá, uh, após a data de corte, e achamos que não deve ser em março. Achamos que deveria ser puxado em 2 de fevereiro porque foi quando a guitarra foi enviada. Então, se voltarmos ao nosso relatório, Thea o outro lado disso será na demonstração de resultados, mas veremos a responsabilidade também. Vamos olhar para tudo no balanço, e isso vai ser um Conselho Estadual de Equalização da Califórnia porque devemos o imposto sobre vendas . Então, se selecionarmos esse item, então a responsabilidade, vemos que isso soma-se aos 25 que vimos em nossos enviados. E se voltarmos mais uma vez, vamos voltar. Também temos o inventário a ser feito. Então, se nós rolar até o inventário e aqui está o ácido de inventário, se selecionarmos esse item, então aqui está nossa fatura novamente e está reduzindo o inventário em 400. Lembre-se, isso não está na fatura. Se eu selecionar a fatura, isso não está na fatura com 500, mas o custo foi 400 nós saberíamos que, olhando para cima o item para ver o que, o que seu custo. Waas fechou isso de volta, e vamos dar uma olhada no outro lado, voltando para relatórios para o lado de lucro e perda disso. Então vamos para os lucros e perdas e vamos digitar as datas de 030121203 31 para 1 de março . Então este é o mês após o relatório, nossa data de corte de 28 de fevereiro e vamos executar esse relatório. E então aqui está o nosso Aqui está o nosso 500 novamente há os 500 que é a nossa fatura que está a criá-lo , voltando para o relatório. E então há o custo relacionado de 400 custos de bens vendidos que será a mesma fatura. Então o que ganhamos com isso foi, é claro, 500 subiram e 400 subiram no custo dos bens vendidos, elevando a renda líquida de US$100. Então, esses US$100, então essa receita de 500 nesse 400 é a quantia que deveria ser no mês anterior . Devia ter acontecido antes do corte. Então o que precisamos fazer é entrar no diário. Esse tipo de imita esta fatura que será a mesma coisa que esta fatura antes do corte para torná-la correta. Agora, quando fazemos isso, a razão pela qual estamos fazendo isso é porque esses 500 devem estar no período anterior. Agora você pode estar dizendo, bem, por que não mudamos a data da fatura? Normalmente, não queremos alterar a data da fatura porque isso meio que atrapalhará o processo contábil normal . Por exemplo, se foi um ciclo de faturamento que tínhamos e o ciclo de faturamento acontece a cada duas semanas, realmente não queremos mexer com esse ciclo. Esse ciclo funciona, e isso faz parte do ciclo. Não há nada de errado com isso? Na verdade, nada deu errado. É que vamos fazer ajustando a entrada para ser mais cruel no final. Então há tipo de duas coisas que aconteceram, a logística de apenas a contabilidade e então nós entramos e fazemos qualquer ajuste no sistema, a fim de torná-lo correto de acordo com princípios cruéis. partir do final do período de tempo. Então, basicamente, vamos gravar isso novamente, mas com uma entrada no diário a partir da data de corte para colocar os 500 de volta antes do dia anterior a março, que estará lá em nossas demonstrações financeiras como acreditamos que deveria, porque foi quando a receita foi realmente conquistada. E então, é claro, teremos que fazer uma entrada invertida porque teremos isso em suas duas vezes. Então é isso que vamos fazer agora que estamos apenas baseado em ir repetir. Vamos repetir o que fizemos exactamente nesta factura, mas vamos fazê-lo com uma entrada no diário. Agora, normalmente, antes de fazermos algumas informações, fizemos algumas coisas sem registro. Mas este é um pouco complexo de uma entrada de diário. Então não há muito que possamos fazer para contornar o fato de que vamos ter que ferir a entrada do diário. Então vamos usar débitos e créditos desta vez. Então eu seleciono este item lá em cima. Nós vamos descer para o outro. Nós vamos até a entrada do diário, e nós vamos apenas gravar isso, como este registro exato do diário que tivemos. Mas temos que fazer isso a partir da data de corte, então vai ser 02 28 para 1. É o fim do mês que estamos trabalhando, e vamos inserir essa informação. Então lembrem-se, esta vai ser a entrada do diário. Isso será o que um jornalista é quando criarmos uma fatura. Então isso nos dará uma idéia melhor do que as faturas estão fazendo, que é basicamente registrar a fatura novamente, mas com uma entrada no diário. Então, quando estávamos gravando na fatura contas a receber sobe. Então eu vou selecionar o menu suspenso e ou digitar as contas a receber, e isso vai ser um saldo de débito. Então nós vamos ele vai subir com um débito porque conta tabelas de saldo de débito e para fazê-lo subir. Fazemos a mesma coisa com ele, que é um débito que vai ser 500. E nós vamos dizer, isso é que eu vou apenas chamá-lo de ajuste de entrada. E nós precisamos de um nome aqui porque se nós não temos um nome, então QuickBooks não vai nos deixar registrar duas contas a receber porque ele não vai permitir que ele não será capaz sem um nome. Crie o Ledger subsidiário, ou seja, diga-nos a quem devemos basicamente ao conselho. Siebold representa pessoas que nos devem dinheiro, e o sistema quer fazer esse relatório subsidiário dizendo quem nos deve dinheiro, e não será capaz de fazer isso a menos que tenhamos um nome de cliente. Então temos que ter algo aqui, mesmo que seja apenas na entrada do Justin e nosso cliente fosse Sam. Os Guitarras eram do tipo Sam. Poderiam dizer ao homem dela, e do outro lado que temos contas a receber. E, em seguida, tipicamente temos vendas ou receitas. Vai ser o outro lado disto, por isso vou chamar-lhe vendas ou receitas. Eu acredito que chamamos de vendas de renda de produto. Então, como é esse item? E, na verdade, esse valor aqui, o que é 500 era um preço de venda, e então era 25 foi o imposto sobre vendas que é 525. Este item aqui, no entanto, foi de apenas 500 porque esse é o preço de venda e aumentou com ele com um crédito, porque a receita sempre tem um crédito. E assim nós apenas aumentamos com um crédito. E nós não precisamos de um nome lá porque as vendas não precisam ser aplicadas para o uso de um razão subsidiário, e então a diferença vai para o imposto sobre vendas a pagar. Então, se pudéssemos selecionar que iria encontrar o menu suspenso, vai ser uma conta de responsabilidade. E aqui está o Conselho de Equalização da Califórnia, porque é a quem estamos pagando nosso imposto de vendas que vai ser o 25. E seria isso se, , sabe, se fosse uma empresa de serviços, basicamente, basicamente, mas também temos o custo das mercadorias vendidas e o inventário para lidar. Então, vamos dizer que o custo dos bens vendidos, que é um custo de despesa dos bens vendidos aqui, será para o valor de 400 dólares. Como vimos, não estava na fatura, mas fomos e vimos quando gravamos aquela fatura 400. E então nós temos o inventário está indo para baixo. Então este vai ser o inventário. É um recurso. Vai cair por 400. Então aqui está o nosso diário. É um grande, então você pode ver que isso é o que realmente está sendo gravado toda vez que fazemos uma fatura, e é um pouco mais complicado do que você imagina à primeira vista. Então temos contas a receber, que é um ativo. Os ativos têm saldos de débito. Está subindo porque as pessoas são o que é mais dinheiro. Mas pela quantia total da fatura, 5 25 então temos a receita. Receita é uma conta de saldo de crédito e sobe com seus créditos. Então nós saímos, subimos fazendo a mesma coisa que é o equilíbrio normal. O que é um crédito? E vamos creditar de novo, fazendo com que aumentem os 500. A diferença entre os dois é o imposto sobre vendas que coletamos. O imposto sobre vendas vai ser uma conta de passivo a pagar no seu conselho fiscal da Califórnia a pagar, que é imposto sobre vendas a pagar. É a quem devemos. E tem saldo de crédito porque é um passivo. Fazemos a mesma coisa para fazê-lo subir, o que é um crédito. E então temos o custo das mercadorias vendidas, que é a despesa relacionada a nós consumirmos a guitarra para que você possa pensar nas contas do extrato de renda como sendo as vendas e as despesas. Então isso subiu em termos de receita. Esta é uma despesa que vai subir. O líquido dos dois vai ser o aumento líquido do lucro líquido, que vai ser o que temos por ele, menos o que compramos trimestre dos 400. É um saldo de débito porque é uma despesa e só sobe na direção do débito. Então nós estamos aumentando com um débito e então nós temos o inventário, hum, hum, que é uma conta de ativos, e ele tem que ir para baixo porque nós doamos a guitarra e, portanto, nós vamos fazer a coisa oposta a ele como É um saldo normal, que é um crédito. Certo, então vamos ver se conseguimos gravar isso. Poderia dizer se não tivéssemos esse nome aqui. Diria que não conseguimos gravar porque não temos um nome. Pode exigir que tenhamos um nome aqui porque este é o tipo de uma conta a pagar. Talvez queira uma lista. Vamos em frente e ver Bem, diga “salve”. E vai dizer, o que gravou isso? Então, estamos bem. Então, agora vamos passar por isso. E nós gravamos isso a partir de 288 e ver o que acontece, fechamos de volta e nós vamos voltar para o nosso relatório. Vamos para o balanço primeiro, e vamos para os relatórios à esquerda. Vamos para o balanço, e vamos selecionar o nosso balanço a partir de 2 28 para 1 e 02 28 para 1. Vamos fazê-lo assim, vamos fazê-lo 0101 21. Então, 1º de janeiro 2021 a 28 de fevereiro de 2021, então vamos executar esses relatórios. Então aqui está o relatório que temos. Então, se passarmos por isso mais uma vez, as contas a receber devem ter um registro de diário agora. Então, se selecionarmos esse item e rolarmos para baixo, devemos ver, a partir do dia 31 temos nossa entrada Justin. Aqui está a nossa entrada do Justin. Se usarmos entradas de diário, é livros agradáveis e rápidos, porque então ele vai nos dar que um formato de entrada de diário. Considerando que se eu apenas inserisse uma fatura, não diferenciaria que sugeriu entrada. Então aqui está ah, a quantidade. E se selecionarmos esse item, é claro, então vamos para nossa entrada de ajuste. Alguém feche isso de volta e observe que se nós mudarmos esse intervalo de datas para a data de entrada desta transação, relatórios 03 ah, 31 para 1 e executar esse relatório e rolamos para baixo. Vamos então ver o fato de que temos isso basicamente lá duas vezes. É aqui, baixo e em março, e está aqui em fevereiro. Isso faz com que seja correto no final de fevereiro, mas a partir de 3 de março, estará lá duas vezes. E isso, claro, é um problema. Não é um problema para demonstrações financeiras a partir do final de fevereiro. Mas isso significa que vamos ter que fazer alguma coisa. Isso significa que vamos ter que reverter isso a partir do primeiro dia após a data de corte. É assim que vamos lidar com isso. Faremos isso mais tarde. Como sempre? Porque agora só estamos preocupados em acertar as nossas demonstrações financeiras a partir da data de corte. Então vamos rolar de volta para cima, vamos dar uma olhada no outro lado disso. Vamos aos relatórios e os lucros e perdas. Então relata o relatório de lucros e perdas. Vamos mudar essas datas mais uma vez, Teoh 101 para 1 Teoh 0 para 28 para 1 e fazer o relatório. Nós giramos para baixo. Nós temos o ah, vendas ou renda do produto. Se selecionarmos esse item, devemos ver nossas entradas de ajuste bem ali. Estão ajustando a entrada. Está aumentando em 500, não o 5 25, porque é apenas o valor das vendas, não incluindo o imposto sobre vendas. E mais uma vez, se mudarmos o relatório da transação, vou acertar a seta mais algumas vezes para a terceira. Em seguida, execute o relatório. Veremos que teremos isso em suas duas vezes. Então o mesmo cenário estava correto em fevereiro no final de fevereiro, mas a partir de 3 de março, está lá duas vezes e vamos ter Teoh se ajustar para isso. Vamos reverter, em essência, esta entrada para fazer isso, a fim de fazer esse ajuste. Então, vamos voltar para cima, vamos voltar ao relatório, e depois vamos ver o custo das mercadorias vendidas. Se selecionarmos esse item, role para baixo. Aqui está a nossa entrada de ajuste. Hum, ele tem os 400 nele. E isso, claro, é o nosso diário de novo. O Justin Journal está inscrito? Se selecionarmos isso, aqui está nossa entrada no Justin Journal. E se aumentarmos o intervalo de datas mais uma vez até 3 de março, executarmos esse relatório, deslocaremos para baixo e vemos que o temos lá duas vezes. Então isso não é errado ter lá duas vezes. Está correto a partir do final de março, porque deveria ter sido em março, então puxamos de volta para março. Mas agora vai estar lá duas vezes. No final de ah, nós puxamos de volta para fevereiro, então nós puxamos o saco em fevereiro de março, e então ele vai estar lá duas vezes a partir de março. As finanças estão certas a partir do final de fevereiro, e então nós vamos ter que reverter a partir do primeiro dia do próximo mês para que não dobre, porque este aqui está bom para nossos propósitos normais, para apenas gravá-lo em março de acordo com o nosso processo normal. Mas não são exatamente princípios contábeis gerais aceitos, então queremos manter as duas coisas separadas. Queremos manter o departamento de conta para fazer seu ciclo normal para registrar as faturas como eles normalmente fazem com seu processo, e apenas fazer os ajustes que precisamos fazer quando estamos realmente relatando formalmente nosso declarações. Então vamos voltar e voltar aqui mais uma vez. E se pegarmos a diferença e agora vamos olhar para a última peça, que vai estar no balanço. Então aqui sabemos que as vendas aumentaram 500 custos de bom até vendido um acima de 400 a diferença é 100. Então a diferença é um aumento para o relatório, o lucro líquido que estamos relatando para este período de tempo, fevereiro. Ah, aqui. Então esse vai ser o nosso ajuste. Voltaremos aos relatórios do lado esquerdo e daremos uma olhada nos outros dois componentes do balanço e alteraremos as datas de 101 para 1. Teoh Ah, 2 28 a 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. E execute esse relatório. Se percorrermos este relatório do que os outros lados deste vai ser, a responsabilidade será que o Conselho de Equalização do Estado da Califórnia selecionando item que devemos. Se rolarmos para baixo, será feito deste valor aqui que 25. Se escolhermos isso, essa é a nossa entrada do Justin aqui. Se fecharmos isso e voltarmos ao nosso relatório, a última peça será o inventário. Então o inventário vai ser um trunfo aqui em cima. Aqui está o ativo de inventário. Se selecionarmos o ácido de estoque e rolarmos para baixo, vemos nossa entrada de ajuste aqui para os 400. Então, se selecionarmos esse item, não é. Não é o valor das vendas. É o custo das mercadorias vendidas que temos lá. Então, se fecharmos isso de volta, vai ser isso. Então fizemos uma entrada no diário puxando essa informação e voltamos para o relatório em nossas demonstrações financeiras. A partir da data de corte e nota, é claro que há um vai ser perfeito para nós aqui mesmo. E isso é um tipo de problema entre o tipo de departamento de ajuste e o departamento de processamento normal . Assim como as demonstrações financeiras, o departamento de Justin diz, “ Ei, estamos bem. As demonstrações financeiras estão correctas a partir de 2 28, mas se não fizermos nada para o tipo de fazê-lo voltar a corrigi-lo para o sistema normal de processamento apenas para o processo de contabilidade normal . Vamos ter problemas porque serão gravados duas vezes e lidaremos com um processo de entrada invertida, que é uma maneira de lidar com esse processo em uma apresentação posterior. 89. 10.30 de interesse acento: Olá. Nesta apresentação, vamos inserir uma entrada de reversão para juros acumulados no QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Estivemos analisando as entradas de ajuste necessárias no final do período de tempo , a fim de tornar as demonstrações financeiras mais corretas em uma base de competência. A partir da data de corte e do nosso olhar 28 de fevereiro o fim do mês que iremos reportar. Nós não vamos dar uma olhada em uma entrada inversa porque há um pouco de tensão entre basicamente o processo de ajuste, que muitas vezes acontece por outro departamento, possivelmente fora da empresa C P A e os ciclos normais que ocorrem em porque para as duas coisas têm objetivos ligeiramente diferentes. Então, apenas do ponto de vista logístico, podemos não fazer as coisas em uma base perfeita de acúmulo, e é assim que o sistema é melhor configurado às vezes. E então o processo de ajuste vai dizer, Ei, nós reconhecemos o fato de que o sistema não está totalmente configurado em uma base de acúmulo por razões logísticas, e nós vamos apenas fazer esses ajustes a partir do final do mês para torná-lo mais em uma base de competência à medida que relatamos isso porque esse é o melhor processo de relatório. Então, sendo o caso, a fim de chegar a afundar essas duas coisas, alguns dos itens que tivemos apenas quatro terão que reverter para a ordem, Teoh. Manter essa separação entre o processo logístico justo de contabilidade normal e esse processo de ajuste para ajustar as demonstrações financeiras para ser completamente correto a partir do final do período de tempo. Então o que vamos fazer agora é uma entrada invertida e ver que vamos para os relatórios do lado esquerdo. E eu acho que os melhores relatórios olham para a perda de lucro. Então vamos olhar para a declaração de lucros e perdas e ver o que fizemos em termos do processo de ajuste e então por que precisamos Teoh reverter isso. Então vamos colocar as datas aqui de 0101 28 para 02 28 para Limited Again. Deixe-me fazer isso de novo. Ninguém. 1 21 Teoh para 28 21. Então esse é o período que estavam trabalhando em 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro 2021 executar esse relatório. Então aqui está o relatório que estamos olhando. Estamos nos concentrando aqui na despesa de juros . Tivemos algumas despesas de juros que gravamos aqui. E se selecionarmos o item de despesa de juros, estamos nos concentrando neste $25. Agora, eu sei que isso não é uma grande quantia em dólares, e isso provavelmente é material para a maioria das empresas e outras coisas, mas o conceito de calor permanece o mesmo não importa o valor do dólar. E então imagine, obviamente, que isso é uma quantidade material, e queremos fazer esses tipos de ajustes. Então o que nós fizemos aqui é o processo de ajuste, como você se lembra, nós olhamos para isso em uma apresentação anterior é que dissemos, Ei, aqui está o empréstimo. Um empréstimo de 5 mil dólares e não pagamos nada de juros ou capital até o final de 1 5025 um mês se passou e, portanto, registramos o fato de que devemos os juros como devemos aluguel. Se tivéssemos usado o prédio, devemos aluguel. Quer tenhamos pago ou não, nós o consumimos. Nós devemos isso. Se falamos sobre a conta de telefone, Se usamos o telefone para o mês se pagamos a conta ou não, ainda incorreu e devemos estar reconhecendo a despesa no momento em que foi incorrido de acordo com a despesa princípio de reconhecimento ou de correspondência. Então nós fomos em frente e dissemos, OK, nós não pagamos este 25 ainda, mas foi incorrido e, portanto, nós gravamos aqui. Então, este $25, em seguida, de volta para o QuickBooks aqui Este $25 representa dinheiro e despesas de juros que foi criado por uma entrada de diário, que nós realmente não fizemos. Não fizemos um cheque. Se clicarmos nisso, então não há dinheiro. Nós não fizemos isso são os créditos, não vamos para o dinheiro. Em outras palavras, é apenas um pagamento. Então, estamos apenas reconhecendo o fato de que nós incorremos, mesmo que ainda não tenhamos pago. Então isso é tudo bem ali. Mas quando voltarmos ao pagamento real, vou fechar isto e voltar para as finanças. Ah, os pagamentos serão feitos no final deste período de tempo. Seis meses e eles vão pagar este 1552 o que queremos é não ter o processo normal do departamento de contabilidade para reverter os nossos 25 dólares cruéis quando fizerem o pagamento, queremos que eles sejam capazes de dizer: hey, fazer o pagamento de acordo se qualquer sistema que nós fizemos, que seria apenas para pagar este crédito, dinheiro e débito, dinheiro e débito, o montante do empréstimo 5000 ea diferença vai para a despesa de juros sem ter Preocupar-se com o quê? O que você faria com a nossa coisa cruel? Então é isso que vamos fazer. Vamos reverter nossos ajustes para que quando voltar ao processo normal do departamento de contabilidade , eles não tenham que olhar para os 25 digam, o que é isso? De onde veio isso? Que eu não reconheço isso. Não faz parte do meu ciclo normal, e isso vai reverter isso. Então esse é o nosso objetivo aqui. Vamos nos livrar disso para que ele volte ao processo normal. partir do primeiro dia do mês seguinte. Então isso aconteceu em fevereiro. Será o primeiro dia do próximo mês de março que vamos reverter isso agora . Este não é um sistema perfeito. Deve reconhecer isso de cima na frente. Funciona bem de novo, como logisticamente, funciona bem. Mas o que vai acontecer é que vai acabar com uma despesa negativa partir do primeiro dia do próximo mês até fazermos o pagamento e essas duas coisas vão compensar. Então, o que? Vamos falar mais sobre o que isso parece uma vez que fizermos a entrada invertida e depois dizemos por que quereríamos fazer isso. E, sabe, existe um sistema melhor? Deveríamos estar num sistema de acréscimo melhor e quais são os prós e contras dos sistemas? Então, para fazer isso, o que nós vamos fazer é reverter isso a partir do primeiro dia do próximo mês para que o sistema que eles não têm que se preocupar com esses $25 e notar que os 25 também é se eu for para relatórios aqui no lado esquerdo e vamos para o balanço. Execute os relatórios. Nós vamos para o balanço, e nós vamos fazer o balanço a partir de 0101 21 Teoh 02 28 a 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 executar esse relatório. Se descermos aqui, veremos uma transação similar. E vemos este 25 que 25 permanecerão lá mesmo depois de fecharmos o mês de fevereiro ainda estará lá em março. E então vamos reverter isso também. Então, novamente eles podem Departamento pode estar indo. O que é isso? Eu nem sei o que aqueles 25 você sabe, juros expandir sábio que lá porque o departamento de ajuste colocá-lo lá e para que eles não têm que se preocupar com isso quando eles fazem o que eles são pagamentos de empréstimo, nós apenas vamos revertê-lo aqui e fazer quaisquer ajustes que precisamos fazer a partir do final de cada período de tempo que fomos relatar que a partir do final ou a data de corte de cada mês, Então vamos reverter isso, e então vamos falar sobre isso um pouco mais para Inverta-o. Se clicarmos neste item e selecionarmos este item, tudo o que precisamos fazer e uma entrada invertida é exatamente o oposto do que está aqui. Então este é um débito para a despesa que vai creditar a despesa. Este é um crédito a pagar, então bem, débito, ele apenas irá revertê-lo e vai fazê-lo a partir do primeiro dia após o corte. Assim, a partir do primeiro dia do mês seguinte, a partir de 1º de março. Então nós vamos realmente fazer isso porque nós não fizemos isso com uma entrada no diário. Nós colocamos isso no registro tão bem, quando há apenas duas contas afetadas, vamos fazê-lo com o registro e então vamos dar uma olhada nele e ele vai realmente criar a entrada do diário. Então vamos fazer isso nesses dois formatos. Então vamos fechar isso de volta e vamos para os registros, então isso vai ser aqui no lado da contabilidade, temos as contas lá em cima e em cima. Há duas contas afetadas na conta de despesa e uma conta de passivo. A mentira. Mas as contas de despesas não estarão aqui porque são temporárias. Normalmente, eso as contas de passivo que temos que trabalhar com, que serão juros a pagar em ordem por tipo. Assim, ativos e mais especificamente, dinheiro e, em seguida, a receber do que outros ativos, então ativos fixos e, em seguida, passivos, incluindo contas a pagar,cartão de crédito, cartão de crédito, outros passivos correntes e, em seguida, contas de capital próprio. E isso significa que passamos o que procuramos por ele, que são os juros a pagar. Então esse é o interesse a pagar aqui, e é isso que queremos. Há um $25. Nós vamos para o registro, então vamos selecionar o registro aqui, e há apenas um item nele. Vamos adicionar algo novo, e só há uma coisa que podemos fazer. E isso é, ah, entrada no diário ou transferência. Mas, basicamente, vamos a uma entrada no diário. E lembre-se, o encontro tem que ser o primeiro dia após o corte. Então aqui está a data de corte. Vai ser 0301 para 1, e vamos fazer o oposto do que fizemos aqui. Então, só vai ser aqui. Vou chamá-lo de entrada invertida, e isto foi um aumento aqui em baixo. Então agora vai ser uma diminuição. O passivo vai voltar para baixo porque nós vamos reverter isso e o outro lado vai ser despesa de juros. Então eu vou selecionar isso. Poderíamos encontrá-lo lá e premiar apenas tipo de despesa de juros. Então aqui temos. É um item de despesa. Agora, isso vai ser muito engraçado porque nós vamos estar gravando as despesas negativas gravando basicamente um crédito para uma despesa e que normalmente quase nunca acontece é realmente tipo de situação incomum, mas vamos explicar por que quereríamos fazer isso. Certo, então vamos dizer, poupe nisso. E lá temos. Por isso, registámos que, se voltarmos aos relatórios, depois voltamos aos relatórios, vamos ao balanço e apanhamos. Selecionamos o balanço a partir de O para dizer ninguém 01 21 Teoh para 28. 21 e executamos esses relatórios. Então é 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Ainda vamos ver isso aqui em baixo. Vamos ver que 25 bem ali. Mas, claro, se voltarmos para cima e adicionarmos a data, vou destacar isso e mais um para ir para 31 Então, no primeiro dia do próximo mês e executar o relatório. E se voltarmos para baixo, não veremos mais que 25. Agora foi eliminado. Então os juros a pagar. Se selecionarmos o detalhe, deslocaremos para baixo. Era o direito deles antes do fim do mês, e então ele se foi, e então ele foi embora. Então nós colocamos isso lá porque nós precisávamos fazer as demonstrações financeiras corretamente. E então revertemos isso um dia depois que as demonstrações financeiras foram geradas e criadas. Veremos a mesma coisa nos relatórios aqui para os lucros e perdas. Então vamos ao relatório de lucros e perdas e vamos dizer o lucro e a perda. Nós já vimos isso no período de tempo que tem dentro da data de corte, vamos ter o primeiro mês depois de agora, que vai ser mais de 30121203 31 para 1 para a marca. Um mês depois da data de corte, March e nós vamos dizer: “ Faça os relatórios”. E isso é uma coisa engraçada que acontece aqui. Então nós temos este $25 que é a despesa negativa, e isso realmente não deveria acontecer. Não é como se você não pudesse realmente ter uma despesa negativa. Isso é isso. Isso seria como relação de renda. Não é uma despesa negativa. Então a razão pela qual vamos ter isso é que ele vai compensar, como no final do período de tempo, quando o contador faz esta entrada no diário e na verdade apenas registros. Isso realmente faz o pagamento como eles farão. Eles vão creditar em dinheiro e debitar o empréstimo e depois creditar a despesa por 152 este 152 aqui. E uma vez que 152 lutem contra este 25 que já está lá, então ele estará realmente correto. Estará correto a partir do momento em que o contador faz seu tipo normal de ajuste de pagamento do empréstimo e ele vai reverter nesse momento. Então, serão os prós e contras que temos aqui. Vai ser, está muito errado agora. Hum, porque, mas vai ser correto. partir do momento em que o contador faz a próxima transação. E então o lado ruim sobre isso é que não é perfeito, um cruel até que isso aconteça, o lado bom sobre isso é que o departamento de contabilidade, quando fazemos essas entradas invertidas e isso vai se tornar mais claro quando fazemos como um entrada de estorno de folha de pagamento ou a NFF que estornar a entrada que o processo contábil normal não faz após reverter não tem que lidar com nada diferente do seu processo normal por causa de nossos ajustes. Então este processo então significa que tudo vai estar correto na base de acréscimo a partir da data de corte. E então porque nós fazemos os ajustes então e então nós temos alguns ajustes que não serão corretos quando não estamos na data de corte por causa do processo de ajuste e do processo de reversão. E isso é apenas a logística da maneira como vamos ter que trabalhar. Então isso vai manter uma boa separação entre o departamento de ajuste e os processos normais do ciclo contábil porque eles têm dois objetivos diferentes em algumas vezes, em alguns casos , Theo Justin departamento, também, fazer as demonstrações financeiras perfeitamente correto sobre o cruel, o processo de contabilidade normal para executar, AH, mais eficiente, logicamente suficiente processo de ciclo contábil, e isso vai manter aqueles para tipo de processos rolando ao longo e ainda alcançar esses dois objetivos. 90. 10.35 de as de vendas a que o de: Então, nesta apresentação vamos inserir um inverso, uma entrada relacionada a contas a receber dentro do QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Estamos trabalhando em um rio. Entradas vistas aqui nas entradas que estamos invertendo são algumas das entradas de ajuste essas entradas feitas no final do período de tempo, geralmente um mês ou ano. No nosso caso, o mês de fevereiro, estamos revertendo aqueles, a fim de separar as duas funções, uma sendo a função de processamento dia a dia normal para se mover logicamente bem em comparação com o mês em processo para fazer as demonstrações financeiras de acordo com o princípio da especialização da especialização, o mais próximo possível para ver esses conceitos. Vamos primeiro dar uma olhada em nossos relatórios aqui no lado esquerdo quando ele vai pela primeira vez para o relatório de balanço e vamos pegar o relatório para o nosso intervalo de datas, que é 010121202 28 para 1. Isso é 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro 2021 executar esse relatório. Então aqui está o relatório que temos agora. Lembre-se, nosso objetivo aqui são as datas aqui de novo. Lembre-se, o objetivo que temos aqui é ter tudo correto a partir da data de corte. Então queremos que tudo esteja correto a partir de 28 de fevereiro. Isso não significa que não estejamos preocupados com nenhuma outra data. Isso só significa que essa é a data em que estamos fazendo as demonstrações financeiras a partir de e , portanto, queremos fazer tudo completamente baseado em acumulação. Correto. partir dessa data, algo está logicamente funcionando bem, para não estar exatamente na base de acumulação o tempo todo, uma dessas coisas pode ser o nosso processo de faturamento. Então nosso processo de cobrança, poderíamos dizer, “ Ei, nós temos uma conta a cada duas semanas ou assim porque temos que contar todas as contas e todas as horas e , em seguida, construir alguém. E o tempo que leva para fazer isso pode significar que nosso ciclo de processamento normal, talvez duas semanas depois, depois de realmente fazermos o trabalho. O problema com isso é que de um ponto de vista cruel é que QuickBooks reconhece a receita quando criamos a sua voz. E se criamos a fatura no nosso caso em março, quando o trabalho foi realmente feito em fevereiro. QuickBooks iria registrar a receita em março, quando realmente precisávamos em fevereiro. Precisamos do aumento das contas a receber em Fevereiro. Mesmo que a fatura não tenha saído, ganhamos a receita e as pessoas com esse dinheiro naquele momento. E o outro lado é o lado da receita. Nós merecemos. Agora, no nosso caso, nós temos ah, nós enviamos guitarras. Então nós normalmente olhamos para o momento em que o Qatar foi enviado para o proprietário em Se isso aconteceu em fevereiro, mesmo que, por qualquer motivo, a fatura saiu em março, nós realmente deveríamos ter que gravou em fevereiro. Então esse é o processo de ajuste. Então, no processo de ajuste, puxamos essa informação de volta aqui. Então, se dermos uma olhada nas contas a receber e rolar para baixo, teremos uma entrada de ajuste aqui, pois acredito que este é o único. Isto é para uma factura que gravamos. Gravamos uma entrada no diário, que é, em essência, uma entrada no diário de fatura. Então, se fizermos este dia sair um pouco, eu vou fazer com que ele só acerte a seta mais algumas vezes, ir para março, vamos fazer o décimo ou 11º e executar o relatório. Então vamos ver. A história completa aqui é que esta fatura realmente aconteceu em março. Então essas faturas em março e a história é que deveria ter sido em fevereiro porque quando o trabalho foi feito, mesmo que a fatura não saiu até março. Então, se selecionamos este item, esta é a nossa entrada no diário. Isto é, em essência, a entrada do diário que irá retirar esta informação de volta. O que significa que as contas a receber vão ficar normais. Este é o lançamento de um tipo normal de transação para uma NFF com contas de inventário a receber está subindo. As vendas estão subindo. O fato de que devemos impostos sobre vendas subindo constantemente ele vendido está subindo e estoque está caindo. Esta é realmente uma entrada de diário bastante complexa, mesmo que seja apenas uma voz nen. A fatura é algo que todo mundo faz qualquer tipo de vendedor faz a fatura . Mas o que realmente está acontecendo quando você cria as faturas um pouco complexo e configurar o que está acontecendo e corrigido se há errado, se há algo errado e ele está ajustando entradas realmente dá uma idéia melhor do que um a fatura está fazendo. Então vai ser deste lado. Então eu vou fechar isso de volta, e assim você pode ver que é isso. Puxa de volta em dois. O tempo correto, período em que nós puxá-lo para trás, Teoh o mês de fevereiro. Mas então temos esse problema em que ele está lá duas vezes. Então aqui está, aqui e depois temos aqui até março. Então está tudo bem para a nossa data de corte a partir do final de fevereiro. Mas quando tivermos a marcha, agora temos a fatura na sua e na nossa árvore ajustando. E então nós temos esse conflito entre torná-lo certo para uma base de competência. A partir da data de corte e da base logística, poderíamos ter tido uma boa razão para entrar na fatura. Ah, um pouco mais tarde. Então agora temos que fazer algo para consertar isso. E o que vamos fazer é reverter a entrada. Então vamos para outra entrada a partir do primeiro de março, não a terceira quando não vamos tentar torná-la exata no momento. Isso significa que haverá três dias com as finanças estão erradas por esta fatura, vamos aceitar que apenas como uma realidade logística, nós vamos apenas dizer, hey, hey, os benefícios de apenas fazer tudo o que entradas de inversão a partir do primeiro são maiores do que tentar fazer Teoh todos os dias. Correto. E é assim que vamos resolver isto. Vamos dar uma olhada em mais um lado disso. Eu não vou dar uma olhada em todos os aspectos deste registro do diário de ajuste, mas nós não queremos olhar para os, hum, olhos de lucro e perda. Eu vou para os relatórios e vamos para os lucros e perdas. E dentro dos lucros e perdas, vamos digitar a data de 0202 28 para Sim. Não, não, isso não está certo. Isso não é certo ir para 21 0201 21 de fevereiro de 2021. 02 28. 21 de fevereiro de 2021 executar esse relatório. Ok, então aqui temos o nosso período de tempo de corte novamente. Nós vamos correr só olhando para este mês e obviamente nossa data de corte é dia 28. Mais uma vez, esta é uma declaração de tempo. Significa que precisa de um começo e um fim. E estamos falando de algo de um item de venda. Então vendas, porque nós tínhamos vendido inventário. Então vamos dar uma olhada nisso 2500 e se voltarmos mais uma vez, veremos os 500 para esta entrada no diário. Se selecionarmos esse item, somos nós chegando. Esta é a mesma entrada de diário aumentando o valor de vendas como fizemos contas a receber. Vemos a mesma coisa e custo para ser vendido no inventário. E se fechar isso de volta, se você quiser ver a história completa, eu vou fazer isso um pouco em março de novo, ir para março, ir um pouco em março e então eu vou dizer 9 de março e correr esse relatório. E então, se voltarmos para baixo, veremos mais de toda a história aqui onde tínhamos os 500 corrigidos. partir da data de corte, que é o dia 28, talvez eu devesse fazer uma dessas vendas um pouco menor. Então paramos de ir e voltar assim. Então isso é como o 28 a partir do terceiro. Então temos a fatura real. Então estamos corretos no final do mês, mas não estamos corretos por alguns dias. Bem, no terceiro, o que vamos fazer para consertar isso é ter uma entrada no Justin no primeiro dia do novo mês. Tudo bem, vamos voltar ao lucro e perda e vamos verificar mais uma coisa, e isso vai ser o custo da mercadoria vendida conta. E essa vai ser a despesa relacionada com Teoh esta entrada no diário com que vamos trabalhar . E aqui está outra vez. Nota. São 400 dólares. Então vou dar uma olhada nisso. Aquela entrada no diário, mesma. Este é o que vamos para o rio. Então, já vimos algumas vezes diferentes. Agora, este é o que vamos reverter número. Apenas gravar este diário é um pouco complexo para pensar em como revertê-lo . É mais fácil. Basta olhar para este e depois fazer exatamente o oposto. Ou seja, aumentamos a tabela de contas com um débito, por isso vamos creditar. Aumentamos as vendas com crédito, então vamos debitar. Aumentamos o imposto com um crédito, então vamos debitar. O custo dos bens vendidos tem um débito. Então vamos crédito e o inventário caiu com um crédito. Então vamos debitar. Estamos indo o oposto para a coisa toda. Agora, se você ver isso em um problema de livro, eles provavelmente irão ajustar a ordem dos débitos e créditos no processo de reversão para que os débitos estejam sempre no topo no credor na parte inferior. Mas provavelmente é mais fácil. Apenas um espelho exatamente. Então, no entanto, você pensou em colocar isso aqui, apenas fazer exatamente o oposto. Mesma ordem de contas, mas reverte os débitos e créditos. Então é isso que vamos fazer agora. Então eu vou pistas para trás e não, nós não vamos usar um registro porque este é um registro complexo, e o registro pode ser capaz de lidar com isso, mas é um pouco complexo para tentar usar o registro. As entradas do diário são realmente a melhor maneira de ir. Ninguém. Você meio que tem que saber débitos e créditos para realmente fazer uma transação como esta corretamente ou pelo menos tão facilmente quanto possível e corretamente. Então vamos para a entrada do diário. Nós vamos mais, nunca vamos descer aqui para a entrada no diário, e vamos mudar as datas aqui para o primeiro dia do próximo mês, que é 0301 para 1. Toda a nossa reversão durante as entradas do diário será a partir do primeiro dia do próximo mês. E se você pudesse memorizar o último ou apenas pensar sobre o último registro de diário que olhamos estavam apenas revertendo que a primeira coisa que acontece em uma fatura, pensamos que as faturas de forno aumentam em contas a receber. Então vamos diminuir as contas a receber com um crédito. Então nós vamos digitar em contas a receber, aqui está contas a receber, e vai ser creditado pelo custo, que foi 500 mais o imposto sobre vendas de 25 ou 5 25 Eu vou chamar isso de uma entrada invertida, invertida, e de alguma forma o Caps Lock continuou. Certo, resolvemos o problema do Caps Lock, e agora vamos estar no nome. Agora nós temos que ter um nome com contas a receber porque, uh, os QuickBooks não nos deixam gravar duas contas a receber, normalmente porque ele vai dizer os QuickBooks não nos deixam gravar duas contas a receber, normalmente porque ele vai dizer, , Preciso ter ah, eu preciso fazer um livro subsidiário por cliente. E eu não posso fazer isso a menos que você tenha um nome aqui. E isso vai ser um nome de cliente, normalmente. E eu acho que era música de cordas que esta fatura era quatro. Espero que sim. Esse será o que selecionaremos. Na verdade, isso não está correto. Era Sam, o Guitarra, Sam, o Guitarrista. Então, mais uma vez, temos contas, contas a receber a conta e vai ser um crédito. Teoh 5 25 É um inverter uma entrada para Sam, o guitarrista. Tudo bem, então, no lado seguinte, nós normalmente pensamos em tudo bem, normalmente, pensar no outro lado indo Teoh, a, hum, conta de vendas ou receita. Então as vendas normalmente sobe com um crédito, faz com que um saldo de crédito contas, então vamos fazer o oposto em debitado para revertê-lo. Então vamos chamá-lo de vendas de produtos. Vamos debitar pelo preço da fatura, que é $500.500. Vai ser uma entrada invertida. A diferença, então, será o imposto sobre vendas. O imposto sobre vendas é um passivo, normalmente subindo com um crédito. Então vamos fazer o oposto e vamos debitar agora. O nosso vai para o Conselho Estadual da Califórnia porque é isso que Quickbooks chamou a conta do Conselho Estadual de Equalização da Califórnia. E vamos debitar isso por 25 vai ser uma entrada invertida, e depois temos o outro lado, o que significa que o inventário vai cair. E o custo relacionado dos bens vendidos que vai ser custo ser vendido, tem um débito normalmente, então vamos para o oposto e creditá-lo. Então vamos digitar, custo das mercadorias vendidas, e isso vai ser o custo das mercadorias vendidas. Vai ser um crédito de 400. Esse é o custo, não o preço de venda. E então o outro lado é o inventário, que normalmente estaria caindo com um crédito. Vamos fazer o oposto e debitar para que a última peça seja o inventário. Então vamos chamar de inventário. É uma conta de ativos. Contas de ativos era que estaria indo para baixo com o crédito. Vamos delegá-lo. Aqui está a entrada completa do diário. Lembre-se, este é o emissário do forno invertido para que não vejamos isso com muita frequência. Mas se você pode obter esta fatura de forno reverso, você realmente está tendo uma boa compreensão do que é uma fatura e como ela é gravada. Assim, uma fatura normalmente aumentará as contas a receber com um débito, e estamos fazendo o contrário e creditado em faturas. Normalmente aumentará as vendas ou a receita ou a renda com um crédito. Estamos indo para o oposto em debitado. Uma fatura normalmente aumentará o valor a pagar que temos, que é um crédito, e vamos para o oposto em debitado. Enviados normalmente aumentarão o custo dos bens vendidos a despesa para o custo, não o preço de venda com o débito. Então, estamos indo para o oposto em creditado, e uma fatura normalmente diminuirá o estoque para o inventário que vendemos a custo com um crédito. Então vamos fazer o oposto e debitar. Então o que? Guarde isso e veja o que, veja se funciona agora, lembre-se da data aqui, uh, uh, alguma forma mudar. Deve ser 0301 para um. Então é o primeiro dia do próximo mês. Então vamos salvar isso e ver se ele faz o que acreditamos que deveria estar fazendo. Então vamos salvar isso e ver o que acontece. Vamos fechar isto. Voltarei às nossas demonstrações financeiras para os relatórios aqui no lado esquerdo. Vamos fazer o balanço e mudaremos nossas datas mais uma vez. 2010121202 28 para 1 e executar esse relatório. Então aqui está o nosso relatório. Se dermos uma olhada em uma das contas afetadas, como a conta de contas a receber, veremos a atividade. E lembrem-se que vimos aquela atividade aqui em baixo relacionada com a nossa entrada “A Justin”. O 5 25 Tente fazer isso um pouco menor. Se eu conseguir pegar isso, vai ser o 5 25 e então vamos apenas isso a partir do primeiro dia do próximo mês. Então, o que vamos fazer se puxarmos isso aqui no 28º é rolar de volta para cima e vamos aumentar a data mais uma vez. Teoh, vamos dizer 38 e executar o relatório rolando de volta para baixo. Então vamos ver que temos o 5 25 acontecendo aqui em ah para 28 então estamos revertendo partir de 31 para que ele possa então ser gravado novamente com a fatura real. Então vamos falar disso mais uma vez. Lembre-se que foi originalmente gravado aqui. Foi quando aconteceu pela primeira vez em março, e deveria ter sido em fevereiro. Então, para fazer isso funcionar, fizemos uma entrada de ajuste para puxá-lo de volta em fevereiro. Mas agora estaria lá duas vezes até 3 de março. E, portanto, revertemos logo depois que fizemos as demonstrações financeiras. partir do fim do mês, Fevereiro, nós apenas invertemos tudo aqui. Não fizemos isso no terceiro. Exatamente. Poderíamos ter tentado fazer isso, mas preferíamos fazer todas as entradas invertidas. A partir do mesmo dia do primeiro dia do mês seguinte, revertemos aqui, observando que será errado por três dias. Tudo bem, uh, e então nós vamos ter que aparecer aqui novamente no filtrado. E é aí que a fatura real é gravada. Então eu vou rolar de volta para cima e veremos o mesmo formato nas outras contas que serão afetadas. Só vou dar uma olhada na conta do inventário. Então estamos de volta aqui no balanço, vamos dar uma olhada na conta de inventário e ver as mesmas atividades. Então, se entrarmos no inventário Não, eu encurtei algumas colunas um pouco. É um pouco finicky, às vezes, com o QuickBooks on-line, mas só você pode ajustar aqueles e voltar e sair para corrigir aqueles como quiser. E depois temos a entrada do diário aqui em baixo. Lembra-te que conseguimos isto e diminuímos o inventário por 400 que é a nossa entrada do Justin . E agora se aumentarmos a data alguns, alguns Ah, um pouco para marchar que você faça isso 7 de março e execute o relatório e então role de volta para baixo. Então veremos toda a atividade. Nós puxamos de volta para o final do mês, 28 de março e então a fatura real aconteceu no dia 3. Então, se tivéssemos isso lá duas vezes, teríamos esses dois estoques negativos seriam reduzidos a vezes, e isso não é muito correto. O que devemos fazer é o que vamos fazer para corrigir que está invertido o inventário aqui mesmo com estes 400. Então, ele fez isso correto. Nós puxamos a diminuição do inventário para o mês correto. Então revertemos a partir do primeiro dia do mês seguinte. E então a fatura real aconteceu. Vamos ver a mesma coisa nas demonstrações de renda. Vou voltar ao nosso relatório. Então vamos para a contabilidade aqui em baixo. Eu sinto muito. Vamos para relatórios, relatórios à esquerda, e vamos para os lucros e perdas desta vez, e veremos a mesma coisa com a conta de vendas e o custo dos bens vendidos. Então vamos fazer isso a partir do mês de fevereiro 020121 2/2. 28 a 1 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. E faça isso para reportar. Então, se deslocarmos para baixo, veremos os produtos de vendas. Esse é o que queremos. Então nós vamos selecionar os 2500 e mais uma vez, eu entrei aqui apenas nas colunas um pouco. Então, se você rolar, se nós rolar para baixo, nós vemos os 500 aqui. Essa é a receita relacionada ao ajuste de entrada do diário que fizemos este mês. Fizemos isso com uma entrada de diário, não com uma fatura, porque a fatura aconteceria em março. Se nós aumentarmos a data um pouco para o próximo período de tempo, isso deve bastar. A quinta executar esse relatório e nós rolamos para baixo, então veremos que nós puxamos de volta para março com esta entrada no diário. A fatura real acontece em 3 de março. Então lembre-se da ordem de quando isso aconteceu e depois da ordem de namoro. Aconteceu a tempo. Isso realmente aconteceu primeiro, mas não aconteceu até 3 de março, mas o inventário foi realmente entregue em algum momento em fevereiro. Portanto, em um momento posterior inserimos esta entrada de diário a partir do final de fevereiro para que possamos então registrar essa receita em fevereiro. E então nós o revertemos a partir do primeiro dia do mês seguinte para que possamos manter esta fatura original que originalmente inserimos em 3 de março. Então vai ser o processo lá vai ver que mais uma vez em mais uma conta. Então vamos parar com isso. O próximo será o custo das mercadorias vendidas. Então estamos de volta aos relatórios de lucros e perdas. Estamos olhando para o custo dos bens vendidos o 2000 selecionando o custo dos bens vendidos. Vemos que 401 mesma coisa. Este é o 400. Aumentando o custo caro, uma boa alma, diminuindo a renda líquida. Fizemos a venda e, portanto, a despesa relacionada deveria ter ocorrido em fevereiro, mesmo que a fatura não tenha saído até março. E, por isso, temos de trazer isto de volta para Fevereiro. E se aumentarmos a data apenas um pouco mais uma vez, dedo do pé como 5 de março ou assim e executar esse relatório rolando de volta para baixo, então verá que esta lembrança aconteceu primeiro no tempo. Está aumentando o custo dos bens vendidos, diminuindo o lucro líquido. Mas a data é mais tarde, claro, porque mesmo que tenha acontecido em primeiro lugar em ordem cronológica, quando fizemos isso, um, foi a data em que o inventário real foi entregue e, portanto, precisávamos puxá-lo de volta para Martin February. Então fizemos a entrada de ajuste para puxá-lo em fevereiro e estar correto a partir desta data do demonstrativo financeiro . E então nós o revertemos a partir do primeiro dia após a data do demonstrativo financeiro, de modo que esta fatura que tínhamos inserido originalmente será agora a única coisa que afeta as demonstrações financeiras a partir desse momento. Então é apenas a diferença de tempo que estamos lidando aqui, e estamos tentando diferenciar entre apenas obter as coisas perfeitamente corretas a partir da demonstração financeira e apenas fazer as coisas logisticamente como elas são feitas para o normal ciclo contabilístico. 91. Entrada de ajuste de de seguro de pré-pago: Olá. Nesta apresentação, vamos discutir a entrada Justin relacionado Teoh seguro pré-pago dentro QuickBooks on-line. Aqui ganhamos o painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos fazer o processo de ajuste relacionado ao seguro aqui para discutir o processo de ajuste. Vamos lá. Os relatórios eram o homem tem relatórios aqui no lado esquerdo. Vamos começar com o relatório do balanço. O relatório de demonstrações financeiras do balanço clicando nessa rubrica. Vamos fazer este relatório para o período de dois meses de 0101 a 1 de janeiro 2021 202 28 para 1. Esse vai ser o prazo. Estamos trabalhando até 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro 2021 executar esse relatório. Aqui está o relatório que temos agora e o que estamos fazendo sobre essas entradas de diário de ajuste . Então estes serão os tipos de entradas de diário que vamos fazer a partir da data de corte . A partir da data em que fazemos as demonstrações financeiras neste caso, o final do mês de 28 de fevereiro são dourados é tornar as demonstrações financeiras o mais correto possível em uma base de exercício. A partir da data de corte de 28 de fevereiro o seguro pré-pago é um dos tipos padrão entradas de ajuste terá na prática e em livros didáticos. Lembre-se, quando olhamos para essas entradas de ajuste, normalmente temos uma conta de balanço patrimonial. Este é o balanço e um lucro e perda ou contas de demonstração de resultados, e nós normalmente não estaremos lidando com dinheiro, que é um pouco incomum porque quando lidamos com entradas normais não, uh, entradas do Justin. Em outras palavras, muitas vezes lidamos com dinheiro. Então aqui provavelmente não estamos indo para lidar com gás, e nós vamos ter uma conta de balanço. Uma conta de demonstração de resultados. Se olharmos para o balanço que as contas estavam lidando com, estamos lidando com seguro pré-pago e a conta do extrato de renda. Então, como você deve ter adivinhado, será despesa de seguro. Então o que normalmente fazemos quando configuramos o sistema, se estamos planejando através do sistema, é, vamos dizer ao departamento de contabilidade ou para o departamento do condado que vamos postar qualquer pagamento de seguro para não despesas de seguro, que significa que vamos creditar dinheiro e débito ou a outra conta não será despesa de seguro , mas seguro pré-pago e conta de ativo não uma perda de lucro, não na declaração de renda, não uma dedução do lucro líquido conta. E a razão para isso é que o seguro pré-pago será algo que pagamos antes de termos o consumo do seguro antes de usarmos a apólice de seguro. E normalmente, muitas empresas pagarão significativamente adiantado, significa seis meses de antecedência a um ano de antecedência. E, portanto, se amortizarmos todo esse pagamento no momento em que o pagamento é feito, isso poderia afetar significativamente a correção do demonstrativo financeiro. Porque, na verdade, nós devemos alocar a despesa mensalmente como estamos consumindo o seguro em vez de quando pagamos. Agora, se nós tivéssemos registrado isso como uma despesa, então nós temos que fazer como reverter o inverso da entrada de ajuste que vamos fazer aqui, significa que nós faríamos parte dela pré-pago, vez de ter todo o 11.000 amortizado. Sempre que escrevemos que o pagamento fora em eso aqui eram tipicamente. Se sim, se pudermos planear primeiro, então e planejar o processo de ajuste, vamos dizer, hey, colocá-lo em seguro pré-pago e no final do mês ou no final do ano será apenas corrigi-lo para torná-lo o que deve ser fazendo esta entrada de ajuste. Então o que vamos dizer aqui é que se clicarmos neste seguro pré-pago e vermos que o cheque foi escrito aqui, é um cheque que foi escrito para 11.000. Se selecionarmos essa verificação , enfraquecer. Vê o cheque? E aqui está o cheque real. Agora vamos assumir que este cheque foi feito para um pneu nen anos no valor de seguro . Então nós temos que olhar para a apólice, é claro, para determinar que nós vamos dizer que este é o valor de um ano de seguro. Vou fechar isso de volta. Vamos voltar ao relatório Teoh. E então o que vamos dizer agora é que se passou um mês desde que compramos este seguro, significa que consumimos um mês. Então, é um cálculo bastante simplista. Nós vamos, vamos dizer que só vamos dizer que há um mostrador de armas e que pagamos por 12 meses. Agora um mês se passou e, portanto, não mais um mês pior do que é um ativo e um mês foi gasto. Então vamos pegar isso e dividi-lo por 12. E isso vai nos dar o 9 16 66 isso vai ser e nós vamos apenas arredondar para 917. Então esta vai ser a entrada do diário que vamos fazer. O que vamos fazer é dizer que isso precisa cair por um mês, foi, foi, que é 917 e que a conta de despesa relacionada precisa subir até o 917 para o mês de fevereiro e, portanto, reduzir essa renda para baixo 917. Essa é a transação que faremos agora. Normalmente, nós faríamos isso selecionando o mais Aero aqui em baixo, é um ícone de adição, não realmente em uma fileira. Vamos selecionar uma vantagem que muda para atos. E normalmente nós fazemos uma entrada de diário aqui porque não é apenas na entrada de diário, e geralmente todas as entradas de diário são feitas com a entrada de diário. Mas há apenas duas contas afetadas aqui, então nós estamos realmente indo para tentar usar um processo diferente para que nós não precisamos que os débitos e créditos estavam indo para usar os registros se há apenas duas contas apenas porque nós podemos , e, em seguida, quando voltarmos aqui, veremos que o QuickBooks ainda criou uma entrada de diário. Mas podemos fazer isso com o registro. Então, se fôssemos fazer a entrada no diário, como veremos quando voltarmos ao diário, a entrada irá debitar a despesa em 917 e creditar o como veremos quando voltarmos ao diário, a entrada irá debitar a despesa em917 e creditar oseguro pré-pago por 917 trazendo o pré-pago para baixo, seguro pré-pago por 917 trazendo o pré-pago para baixo, trazendo a despesa para cima e reduzindo a renda líquida pela despesa de Montanha. Mas vamos fazer isso com os registos. Então vamos fechar isso e tentar não saber que o delegado credita tanto ou é usar os registros. E se você é bom com débitos e créditos, então a tentativa é entender melhor o sistema aqui para que possamos ver várias maneiras de inserir essa informação. Então vamos para a contabilidade do lado esquerdo, e estamos no plano de contas aqui, a primeira guia no topo. Normalmente, quando olhamos para o registo, pensamos no registo de cheques. Mas qualquer conta que seja uma conta do balanço patrimonial normalmente terá que registrá-la. Estamos lidando com duas contas aqui. Despesa de seguro, que é uma declaração de renda. Contas e, portanto, não uma conta balanceada, pode não ter um registro, e então a outra conta com que vamos lidar será o seguro pré-pago. Então vamos procurar o seguro pré-pago, que vai ser um ácido. É em ordem ativos patrimônio passivo, ativos de despesa de entrada, em seguida, sendo contas a receber e, em seguida, inventário despesas pré-pagas. Aqui vamos nós. Isso é o que queremos. Queremos as despesas pré-pagas, outros ativos correntes. Este é o que é o tal. Então ele tem 11.000 nele. Como vimos no balanço, vamos selecionar o registro e trabalhar com este item. Então, há os 11.000. Vamos criar um novo item aqui. Não será um depósito, não um recibo de venda, nem um pagamento recebido. Sem reembolso, sem transferência? Não, temos que usar o diário. Então vai ser uma entrada de diário, mesmo que não vai parecer com a entrada do diário, nós apenas parecemos com o que olhamos. Então, vai ser uma entrada de diário, no entanto, todas as entradas do diário de ajuste serão no final do mês. Por isso, a data de corte, que neste caso é devido a 28 a 1 28 de fevereiro 2021 o beneficiário. Eu não vou colocar um e o memorando. Vai ser em Justine e Treem e levar algumas capitais lá que são provavelmente desnecessárias ou definitivamente são desnecessárias. E então nós vamos dizer que nós vamos diminuí-la porque é 11.000 aumento e nós vamos fazê-lo descer por esses meses. Pior que foi consumido e, portanto, não deve mais ser incluído lá nos montantes pré-pagos. Então há que o outro lado vai ser despesas de seguro. Poderíamos selecionar o menu suspenso e encontrá-lo e tipo de ordem no seguro. E então será a despesa aqui no tipo de conta. Então é seguro e despesa do tipo, então vamos dizer OK, e vamos salvar esse item. E lá temos. Então deve ser salvo. Aqui está. Então agora vamos voltar aos nossos relatórios e ver se ele faz o que acreditamos que deve fazer. Que é derrubar o seguro pré-pago pelo 917 representando 11 meses ainda lá e seguida, subir no lado da despesa para o seguro, derrubando relatórios de renda líquida. Lado esquerdo. Nós vamos para o relatório balanço balanço balanço relatório relatório sob os relatórios, e nós vamos mudar esses intervalos de datas mais uma vez. 20101 21 202 28 para 1. Isso é 1º de fevereiro de 2021. Eu sinto muito. Isso é 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 executar esse relatório. Então aqui está o relatório. Nós vamos rolar até a seção de ativos para os ácidos de inventário. Não sou um inventário de ativos de seguros pré-pagos. Lá está ele. Temos 8 10.083 nele, e isso deve ser 11 meses agora. Então estamos dizendo que se pegássemos os 11.000 originais divididos por 12 porque isso é por um ano inteiro e queremos ver quanto é por mês. Isso seria 9 16 Nós usamos 9 17 nós arredondamos para 9 17 e há 11 meses restantes que ainda não se passaram e, portanto, são pré-pagos e, nesse sentido , um ácido, algo que vamos consumir no futuro. Se pegarmos que 9 17 e multiplicá-lo vezes os 11 meses que ainda estão remanescentes, obtemos 10.087 que está perto dos 10.083. É fora pelo arredondamento porque nós arredondamos para o 9 17 em vez de ter os centavos lá. Vamos dar uma olhada nisso. Se investigarmos o seguro pré-pago, veremos os 11.000 aqui. E então vemos nosso ajuste para 9 17 nos deixando com os valores pré-pagos dos 10.083. Se selecionarmos este 9 17, que é uma nota de entrada de diário, mesmo que tenhamos inserido no registro, ele está ajustando a entrada aqui, e selecionamos esse item que não vemos o registro, mas uma entrada de diário de ajuste em um formulário de entrada de diário. Nós vemos os débitos e créditos, então este é o formulário que este é o formulário padrão que QuickBooks tem que ir para porque não há nenhum outro documento que ele vai ser usado. Não tem conta. Não há fatura. Tem que usar um diário. QuickBooks quer algum tipo de formulário, algum tipo de diário como o último cenário, se não houver outro formulário. Observe também que a forma como entramos no registro porque usamos a conta pré-paga, ele disse que diminuímos isso primeiro. Fizemos isso primeiro porque usamos esse registro. É assim que o QuickBooks vê. E, portanto, QuickBooks colocar o crédito no topo. que, novamente, se você é um estudante contador, então você é provavelmente isso pode parecer engraçado para você porque o seu eu acho que o débito deve ser do outro lado e notar que isso é apenas uma convenção, realmente, E geralmente o software faz isso. Isso faz você tipo de colocar os débitos em cima, geralmente quando fazemos entradas de diário ou olhamos para o G.O. Mas não é algo que sempre acontece, e isso meio que depende do software quanto ao que está acontecendo e quando os débitos vão cima, este, porque usamos o registro no formato que fizemos bem, eles colocam o crédito no topo. E não, é só uma convenção. E não importa qual deles vai em cima de débito ou crédito, desde que estejam nas colunas de débito e crédito. Então vamos fechar isso de volta e vamos dar uma olhada no outro lado, que será na demonstração de resultados ou lucros e perdas. Vamos para os relatórios do lado esquerdo, e vamos selecionar o relatório de lucros e perdas. Estamos procurando os relatórios de lucros e perdas, e eu vou fazer isso para o período de dois meses. Mais uma vez, que vai ser 010121202 28 para 1. Isso é 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. E execute esse relatório. Então aqui temos o relatório. Vamos para a área de despesas onde temos as despesas do seguro. Aqui está a despesa do seguro. Ele tem $917 nele, que era um mês de despesa que, claro, aumentou as despesas totais e, portanto, diminuiu o lucro líquido. Isto é importante notar sobre estes nestas entradas de ajuste. Observe que muitas vezes como você verá, se você estiver em uma contabilidade pública, você acabará fazendo o lucro líquido muito menor do que era originalmente quando você obteve o trabalho por causa desses lançamentos de diário de ajuste. Ah, e o E assim pode ser significativo aqui quando passamos por este processo porque ele não pode e normalmente teste acabam reduzindo a renda líquida, muitas vezes fazendo ah, os livros parecem piores do que eles Originalmente eram quando eles trouxeram. Mas eles têm de ser feitos porque, naturalmente, isso faz parte do processo, de modo que 9 17 foram consumidos e, portanto, é uma despesa na redução do rendimento líquido. Se escolhermos o item do seguro, podemos descer aqui e ver o 917. Se selecionarmos esse item mais uma vez, veremos nossa entrada de diário que foi gerada quando inserirmos essa informação no Registro. Quatro seguros pré-pagos 92. Entrada de ajustamento de 90.45: Olá E esta apresentação, vamos inserir uma entrada de ajuste relacionada à depreciação dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos entrar ajustando entradas de diário relacionadas à depreciação e propriedade, fábrica e equipamento para revisar o processo. Vamos primeiro dar uma olhada nas demonstrações financeiras, o balanço, em particular, indo para os relatórios aqui em baixo. Os relatórios do lado esquerdo e, em seguida, vamos para o balanço, relatório do relatório do balanço financeiro, e vamos colocar as datas para o processo ou o período de tempo em que estaremos gravando e no formulário de inscrição Justin Journal que será 0101 a 1 de janeiro de 2021 para ir para 28 a 1 de fevereiro de 2021 executar esse relatório. Então aqui vai ser a informação. Aqui estão os intervalos de datas. Nós vamos estar fazendo os processos de entrada de diário de ajuste e os processos de entrada diário de ajuste será a partir da data de corte a partir de um ponto no tempo. Normalmente, a partir do final do mês ou ano. No nosso caso, a partir do final de 28 de fevereiro. Lembre-se que a maioria das entradas de diário de ajuste. E este será um típico quando veremos na prática também em livros didáticos, e isso incluirá um pequeno diário de ajuste. As entradas incluem normalmente contas de balanço. Este é o balanço e uma conta de demonstração de resultados, que é, ou as contas de resultados. E então isso não será exceção aqui. Nós vamos ter uma conta de balanço, uma conta de extrato de renda, e eles normalmente não incluem a conta corrente. Não estamos lidando com dinheiro quando fazemos o processo de entrada de diário de ajuste na maior parte, quase sempre para parte, que o dinheiro não seja envolvido. Se você passar por isso, você meio que pensar em qual dessas contas precisamos ajustar a partir do final do mês para ser mais corretamente em uma base de competência. E uma dessas contas que precisamos ajustar no final do mês é claramente a conta de móveis e acessórios. Então esta vai ser a propriedade, fábrica e equipamento QuickBooks chama de ativos fixos. Isso é um nome para ele, mas também poderia ser chamado de ativos apreciáveis aqueles que normalmente precisam de depreciação, embora a terra geralmente está lá e é aquele que não aprecia ou ah, ele poderia ser chamado de ativos fixos ou propriedade, tangível e equipamento, todos os nomes para basicamente a mesma coisa. Serão coisas tipicamente tangíveis, coisas que enfraquecem o toque e coisas que serão consumidas por um longo período de tempo. Então, apenas o período atual de tempo, e, portanto, colocá-lo nos livros como um ativo. Agora, quando o colocamos nos livros como um ativo, eles normalmente não são considerados como algo que nós gastaríamos. Quero dizer, maioria das pessoas pensa em uma grande compra de móveis ou algo como uma empilhadeira como equipamento como esse, ou construir como algo que mesmo se pagássemos em dinheiro, nós gravaríamos como um ativo apenas por causa de sua tamanho. Então, conceitualmente, isso é um pouco mais complicado do que talvez possamos pensar à primeira vista, porque se pagássemos por algo, a questão é, devemos? Você sabe, estamos creditando dinheiro ou estamos diminuindo dinheiro. Qual deve ser a outra conta deve ser uma conta de despesas de mobiliário e fixação que diminuiria o lucro líquido e faria parte dos lucros e perdas? Ou devemos colocá-la? É a conta do balanço, e tipicamente colocamos estes como a conta de balanço porque eles são grandes quantias e, portanto, porque eles são grandes quantias, sabemos que estamos comprando-os como um investimento por um período mais longo de tempo. Não vai apenas afetar este período de tempo foram comprá-lo por vários períodos de tempo dentro do futuro, e, portanto, não devemos apenas caro, porque ele realmente vai estragar nosso cálculo de renda líquida se apenas se nós gastou 103.000 nós provavelmente teria uma perda para o mês em que fizemos isso em. Isso seria um bastante significativo, não realmente refletir a coisa real que realmente aconteceu mesmo se nós pagamos em dinheiro 103 porque nós realmente compramos este mobiliário e luminária. Estes activos fixos, estes activos fixos tangíveis não para este mês, não para este período de tempo, não para este ano, mas para esperançosamente para vários anos no futuro e, portanto, de acordo com o princípio de correspondência ou princípio de reconhecimento de despesas, devemos colocá-lo em como um ativo e, em seguida, caro ao longo do período de tempo. Agora, a outra coisa que torna este um pouco estranho é que você pensaria então, como fizemos para o seguro pré-pago, nós apenas reduziremos o seguro pré-pago diretamente, como ouvimos de 11.000 para 10.083 registrar uma despesa de seguro pré-paga. Se eu imitar a mesma coisa aqui, diríamos: “ Bem, Bem, por que não diminuímos a conta de móveis e acessórios e, em seguida, gravamos a despesa de móveis e acessórios?” E isso seria uma coisa perfeitamente razoável de se fazer. No entanto, esse seguro pré-pago, é realmente muito simples quanto ao quanto expirou ou não. Sabemos exatamente qual é a política e quanto tempo demorou para expirar. Mas aqui é apenas uma estimativa. Não sei quanto tempo temos. Compramos 103.000 de fixação firme virada. Não sei por quanto tempo vamos usar isso. Se nos sairmos muito bem, talvez o substituamos mais cedo. Nós realmente não sabemos. Então podemos, no entanto, fazer uma estimativa tudo o que podemos fazer é fazer a nossa melhor estimativa e porque é uma estimativa, não vamos anotar esta conta diretamente. Vamos criar outra conta, que chamamos de contas contra ácido, chamadas de depreciação acumulada. Então as contas do balanço serão chamadas de apreciação acumulada, que realmente é apenas correspondido a esta conta, e nós vamos apenas combiná-lo e dizer, Aqui está a metade do débito. Aqui está a metade do aumento, e então a apreciação acumulada será a metade do crédito ou a parte decrescente. E se você quiser saber o valor contábil, você tem que tomar o custo menos o que estimamos o declínio no valor ou a valorização acumulada para obter o custo. Então é isso que nós vamos. Vai ser um crédito Teoh valorização acumulada e um débito para não despesas de móveis, mas despesas de depreciação. Então, sempre que vemos depreciação, ela está relacionada a um desses tipos de ativos fixos, neste caso, móveis e acessórios. Vamos fazer um cálculo rápido sobre ele quando não vamos chegar em profundidade em termos de como calcular isso. Muitas vezes é complicado porque temos muitos móveis e acessórios. Um monte de diferentes tipos de coisas envolvidas. E, portanto, não é apenas um número que vamos apreciar. Nós provavelmente temos várias coisas diferentes que temos que apreciar que compramos em momentos diferentes. E, normalmente, temos horários de apreciação diferentes para nossos livros em comparação com nossos impostos . Então, muitas vezes precisamos de ajuda de um C p a. De para realmente obter este número correto, mas vamos dar o conceito dele. É muito importante conhecer algum conceito disso, porque se não tivermos em conta a depreciação, não estamos gravando as coisas corretamente porque é uma daquelas coisas novamente que reduzirá o lucro líquido e nos fará olhar corretamente pior do que nós então teríamos se não tivéssemos pensado sobre o fato de que são corrigidos. Os ativos estão diminuindo de valor ao longo do tempo. Então a maneira como vamos fazer isso é apenas uma linha reta, apenas um cálculo rápido, como se tudo isso fosse apenas um cálculo rápido, uma peça de equipamento que compramos ao mesmo tempo apenas para fins de simplificação. Então, vamos dizer que eles têm 103.000. Vamos subtrair o valor do resgate. É para isso que achamos que podemos vendê-lo no final da vida útil depois que terminamos usá-lo, vamos vendê-lo para sucata. Pacey, basicamente. E esse será o valor de resgate poderia ser chamado de valor de sucata também. Menos B 10 1000. Esse será o nosso valor de sucata. Então vamos apreciar, então 93 mil e vamos dizer que isso vai durar 10 anos. Como sabemos que foi apenas uma estimativa, que é supor que vai durar 10 anos divididos por 10. Agora, se você está se perguntando, bem, isso parece meio aleatório. Eu poderia usar qualquer número. Tem que ser um número razoável. E para os impostos, vai ser mais específico. Há mais regulamentos em termos de regulamentos exatamente ou diferentes em termos de exatamente quantos anos você pode apreciar certos itens para. E então isso vai ser 9300. Então o que estamos dizendo é, depois de um ano, vamos reduzir isso em 9300 em termos de valor. Ah, nós estamos apenas fazendo um mês aqui, no entanto, então nós vamos pegar isso então e dividir por 12 e isso vai ser 775. Então o que vamos fazer é dizer que um mês se passou. Vamos reduzir este 103.000 em 775 o valor da apreciação que estamos estimando para este valor. Não vamos fazer isso diretamente. No entanto, vamos criar outra conta. Contrastá-lo contas uma conta de ativo negativo que vai ser ah, conta de depreciação acumulada. Como acontece com todas as entradas de ajuste, essa maneira típica de fazer isso seria com uma entrada de diário. E então, se nós formos para o topo, nós apertaríamos este ícone de mais e iríamos para a entrada do diário, a entrada do diário e seria assim e nós teríamos os débitos e créditos que então estaríamos gravando. Vamos tentar fazer isso, já que só há duas contas afetadas, mas com um registro voltaremos para a entrada do diário. Vamos ver quais são os débitos e créditos. Mas se você conhece débitos e créditos, é bom ver várias maneiras de inserir essas informações. Se você não sabe débitos e créditos, é bom ver os registros para ver que você pode fazer um monte dessas coisas, basicamente , com os registros realmente depende de quem você falar sobre como eles vão através disto. Normalmente, usaríamos entradas de diário porque normalmente, o processo de ajuste será feito pelo departamento de contabilidade fora C p A. Firma ou algo assim. Mas vamos usar os registros, que serão basicamente a mesma coisa, e depois voltar aqui e ver qual será a entrada do diário. Então vamos fechar isso e vamos para a contabilidade do lado esquerdo e dentro da contabilidade queremos procurar por conta. Agora estamos no plano de contas pelo plano de contas. E não podemos fazer nada com a conta de despesa de depreciação porque ela normalmente não tem um registro. Todas as contas de balanço normalmente terão um registro, então precisamos ir para o através da conta de depreciação acumulada. E se descermos até a mobília e a luminária, teremos essa depreciação. É um ativo fixo. É realmente uma conta de depreciação acumulada. Então este é o que estamos olhando. É realmente acumular apreço. Eles colocam apreciação aqui, o que é meio enganador, porque se você apenas vê depreciação, você pode pensar em despesas de depreciação. Mas o tipo de conta aqui é uma conta de tipo de ativo fixo e valorização acumulada. Esse é o que queremos. Então vamos selecionar essa vista, o registro, e somos como o menu suspenso. E vamos dizer que tudo o que temos aqui, a única coisa que podemos fazer com a entrada ou transferência do diário. Estamos fazendo uma entrada no diário. E assim não se parece com uma entrada de diário. Não há deputados e créditos, mas uma vez inseridos, ele será padrão para um formulário de entrada no diário. Quando vamos até ele e dar uma olhada no drill-down sobre as demonstrações financeiras para ele, vamos dizer que todos os lançamentos de ajuste será a partir do final do período de tempo que cortar a data. No nosso caso, o fim do mês de 28 de fevereiro 21 de fevereiro 28 2021. Vamos ficar com o número. Nenhum memorando de favorecido será apenas uma entrada da Justine. De alguma forma o Caps Lock aconteceu aqui. Árvore, retire o católico. Está bem. E então nós vamos dizer, e agora é um pouco enganador. É um pouco difícil saber qual é o aumento ou diminuição neste caso, porque é uma conta contra ativos. Então vai fazer a coisa oposta. Teoh Ah, conta normal. Então, eu pensei que seria um aumento para esta conta. Terá que verificá-lo, embora seja um aumento para esta conta do 7 75 que irá diminuir os ativos agora o QuickBooks. Porque novamente, esta é como uma área onde os créditos do deputado fariam mais sentido e seria mais fácil para nós sabermos se estamos usando créditos do Devinsky. Porque QuickBooks pode dizer que é um recurso sobre isso vai acontecer. Vai ter um saldo negativo, por isso tem de diminuir. Por isso, vamos verificar. Vamos colocar um aumento lá, e então temos que verificar, e só há duas contas afetadas. Então vamos fazer alguns testes sobre isso e depois voltar aqui e ajustá-lo se for preciso. Então nós vamos dizer que o outro lado vai ser despesa de depreciação, então vamos selecionar o menu suspenso e então eu vou digitar lá. Verei aqui a depreciação. Se digitarmos lá, aqui é outra despesa para outra despesa. Então vamos dizer que essa é a única despesa de depreciação e é isso que vai salvar esse item. E agora vamos aos relatórios de guerra e ver se faz o que achamos que deve fazer. E mais uma vez, ele deveria estar derrubando o lucro líquido. Se não acontecer, devia trazer os bens à cidade. Se não acontecer, então esse aumento. Eu interpretei isso incorretamente nele, dizendo que vamos dar uma olhada nós vamos para relatórios no lado esquerdo, e nós vamos para o relatório de balanço e, em seguida, colocar nosso intervalo de datas aqui, que vai ser superior a 10121202 28 a 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro 2021 executar esse relatório. Então, aqui está o nosso relatório, em seguida, rolar para baixo para a nossa área de ativos fixos. Então aqui está, ativos fixos, e nós temos os 20 para que os 75 28 são ativos fixos, e então a valorização, que deve ser realmente acumulada. Apreciação é o 775 e parece que isso está realmente aumentando o saldo em vez de diminuí-lo, e, portanto, quando colocamos esse aumento, é basicamente ele deveria estar aumentando sua conta de saldo de crédito A. Então você pensaria que estaria aumentando na direção do crédito. Mas o QuickBooks vê isso como um ativo. Assim, quando aumenta, QuickBooks vê como uma diminuição. E isso é um tipo de problema em não usar débitos e créditos com o uso de mais e menos ou aumentos e diminuições. Nem sempre faz sentido. Você pode ver isso de duas maneiras diferentes, enquanto débitos e créditos você não vê. Então eu vou selecionar que nós vamos ter que ajustá-lo. Vou clicar aqui e entrar no seu. Aqui está o nosso ajuste. Então está indo na direção errada. E quando o selecionar esse item, notei que ele não me leva para o registro. Leve-nos para a entrada do diário. Mas está tudo bem. Só há duas contas afetadas, então tudo o que temos que fazer é reverter isso. Então esta é realmente a despesa aqui, e deve ser debitada. E aqui está a mobília e a luminária. A razão pela qual isso aconteceu é porque entramos no registro de móveis e acessórios, e dissemos que ele deveria subir, que deveria subir na direção do crédito porque é uma conta de saldo de crédito. Mas o QuickBooks o vê como uma conta de ativo e, portanto, todos os ativos normalmente têm saldos de débito. Então QuickBooks vê isso como, hum, ele está caindo porque você está diminuindo o total de ativos. Então está tudo bem. Nós só vamos fazer justiça. Nós só vamos dizer que isso precisa ser o crédito. 775 E este precisa ser o débito. 775 Agora, se você está acostumado a débitos e créditos, você provavelmente está pensando, bem, o débito precisa ir para cima. Não precisa. Necessariamente. QuickBooks teve, como vimos em apresentações anteriores, ah, ah, algumas vezes em que ele realmente gera entradas de diário onde os créditos no topo. Isso realmente depende, neste caso, de quando entramos no registro, qual registro estávamos usando. Observe também que isso contas não tão específico quanto poderia ser. Se você selecionar o menu suspenso, ele dirá que é uma despesa de depreciação no topo. E esse é o que queremos porque é uma categoria de despesas e, em seguida, no topo, você verá fixação de móveis e, em seguida, depreciação, e você pode estar acostumado a ver valorização acumulada tipicamente usada. Mas vamos ficar com este item. É que lhe é dado a categoria na subcategoria aqui. É assim que está sendo exibido. bilhete deles. Além disso, temos o crédito em cima que você pode estar acostumado a ter nos débitos no topo. Nós apenas sugerimos o que estava lá para ajustar. Há muitas áreas onde o QuickBooks realmente coloca o seu crédito no topo, se pedimos, já vimos em transações anteriores, por isso é realmente apenas uma convenção ter que ter os débitos no topo. Mas se você estiver trabalhando em um problema de livro, obviamente que o débito irá normalmente para cima. E se você fosse gerar isso como uma entrada de diário em vez de usar o registro, você quer ter esses débitos em cima. Então, vamos salvar isso. Vamos guardar este item e vestir isto, e lá está ele. Então agora ele está nos mostrando o negativo aqui, e então se voltarmos para o nosso relatório, você sabe, você sabe, voltar para os relatórios de cima e rolar de volta para baixo. Temos estes dois montantes compõem o nosso mobiliário total e luminária, que foi o 103 menos de 7 75 dá-nos o 102 para 25 em essência, mostrando-nos que um mês de apreciação expirou. Então vamos mostrar em nosso leitor as coisas aqui. Aqui está o que o equipamento custa esses dois valores. E então aqui está o que nós pensamos que ele caiu em termos de valor decrescente devido a apenas apreciação, declínio no valor e, portanto, o valor líquido é dado aqui. Vamos olhar para o lado da demonstração de resultados indo para os relatórios do lado esquerdo ,a , demonstração de resultados sendo os relatórios de lucros e perdas, verificando os relatórios de lucros e perdas mudando essas datas mais uma vez, Teoh 010121202 28 a 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. E execute esse relatório. Então, se voltarmos para a área de despesas, veremos a depreciação. Agora ele colocá-lo no reboque outras despesas aqui em baixo. Eu não tenho certeza absoluta que ele deveria estar indo lá em vez de apenas as despesas normais de topo, porque provavelmente é um tipo normal de operações. Mas foi assim que o plano de contas foi criado para colocá-lo nas outras despesas. Então você vai notar que nós temos, ah, algumas lágrimas em termos de agrupamentos de despesas de acordo com as demonstrações financeiras que os relatórios que nós geramos que foram dados para nós enquanto construímos este conta. A maioria dessas contas já foi configurada como configuramos nossos livros. Eso temos as minas de renda líquida para custar que é vendido. Dando-nos o lucro bruto menos três despesas nos dá o total nos dá despesas totais e nas despesas operacionais, sendo estas despesas operacionais, aquelas que pensamos que serão mais aplicáveis ao negócio normal operações. E então nós temos, hum, uh, outros rendimentos, bem como outras despesas para chegar ao nosso lucro líquido ou perda. Neste caso do 1000 e 88 a depreciação, é claro, aumentando a despesa, diminuindo essa renda 93. Entrada de ajuste de 10.45 de rendas de não há: Então, nesta apresentação, vamos gravar e ajustar entrada relacionada Teoh Receita não auferido dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Estamos fazendo o processo de ajuste de entradas trabalhando neste caso com a entrada de Justin relacionada a receita não adquirida, a fim de discutir o que é e como vamos lidar com isso, nós vamos primeiro para os relatórios aqui no lado esquerdo, dentro da seção do relatório. Então vamos procurar o relatório do balanço, selecionando o relatório do balanço patrimonial e , em seguida, alterar as datas. Será que as datas estavam trabalhando nos dois meses de fevereiro de 2021 para este problema particular ? 010121202 28 a 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Estamos trabalhando as entradas de ajuste a partir do final de fevereiro. Esse é o nosso encontro de corte. A data de corte para um entradas Justin normalmente sendo no final do mês ou no final do ano. No nosso caso naquele mês, sendo 28 de fevereiro de 2021. Então, agora vamos fazer esse relatório. Então aqui está o nosso equilíbrio eram. Ela relata Lembre-se, estamos lidando com essas entradas de diário ajustando, e o ajuste de entrada de diário aqui em particular para a receita não realizada, será um pouco diferente das nossas regras normais e um pouco diferente do que o problema na maioria dos livros didáticos, no entanto, algo que logicamente acontece na prática. Portanto, normalmente dizemos que as regras de entrada ajustadas terão uma conta de tratamento de saldo, um extrato de renda Contas e dinheiro normalmente não serão afetados dentro do processo de ajuste . No entanto, nesta área, não vamos ter uma conta de balanço em uma conta de extrato de resultados porque é uma situação um pouco diferente da que a maioria dos livros didáticos vai configurar para receita não realizada . Então, para explicar que primeiro vai rolar para baixo aqui, também. A seção de responsabilidade, tipicamente ah, problema do livro vai dizer que quando gravar sob e árbitro, o que acontece é que teremos um dinheiro que foi recebido no nosso caso. Vamos dizer que temos dinheiro em uma guitarra que não demos, significa que temos um depósito, um depósito de segurança. Então temos dinheiro antes de fazer o trabalho neste caso entregando a guitarra, e, portanto, temos receita que ainda não foi conquistada. Vai ser ganho no futuro após a entrega da guitarra, e, portanto, vamos debitar, dinheiro ou aumentar a conta em dinheiro e o outro lado, você pensaria, seria receita de vendas de alguns tipo. Mas não podemos creditar a receita sob o principal de reconhecimento de receita, porque ainda não a ganhamos. E, portanto, devemos creditar um passivo chamado Poderíamos chamá-lo de depósito ou poderíamos chamá-lo de honra e receita pelo fato de que ainda não o recebemos. Então temos uma habilidade astuta, significa que devemos o dinheiro de volta. Se tivéssemos um depósito de $300, teríamos mais do depósito de $300 de volta até terminarmos o serviço e esperamos entregar a guitarra. E não, então, não vamos dar três e um pacote de depósito. Será uma parte da receita, e então podemos registrar isso como uma dívida de conta de receita ou estreando ou diminuindo a responsabilidade e creditando ou aumentando a conta de receita no momento em que registramos a fatura. Então é assim que em um problema de livro, em seguida, a entrada de ajuste seria a questão de quanto dessa receita não realizada foi agora obtida e, portanto, deve ser reduzida, o passivo reduzido e a receita aumentada para esse valor que foi ganho . Nosso problema aqui vai ser um pouco diferente, pois o que fizemos foi trabalhar de um ponto de vista logístico, estamos dizendo, sim, sim, eu coloquei a responsabilidade aqui em baixo em uma receita. Não será controlado pelas contas a receber. E as contas a receber são onde temos os nossos detalhes em termos de, ah, os clientes. Então, mesmo que isso seja realmente uma espécie de pagamento sobre passivo, nós realmente preferimos rastreá-lo junto com todas as outras contas a receber que tem rastreado até aqui nas contas a receber. Porque fazer isso nos permite combinar e executar relatórios por cliente para ver faturas vinculadas a depósitos e pagamentos. Considerando que se registrarmos o depósito em uma contagem de passivos, torna-se mais difícil de executar como um relatório de cliente e ver esse processo de correspondência. Então, uma maneira de lidar com isso apenas do ponto de vista logístico, o que não é exatamente apropriado e algo que, então, é claro, precisaríamos claro, ajustar para isso. Desta vez é Teoh é basicamente débito em dinheiro. Quando recebemos a receita e a responsabilidade de crédito, quero dizer contas a receber aqui,o que realmente não faz sentido a partir de, ah,base cruel porque faz um crédito negativo. Quando recebemos a receita e a responsabilidade de crédito, quero dizer contas a receber aqui, que realmente não faz sentido a partir de, ah, Então isso seria o que aconteceu aqui? Temos um crédito negativo. Agora, se você olhar e essas contas a receber, você vai dizer, bem, isso não é um crédito negativo. É um 10,974 positivo. Isso é o que as pessoas nos devem, e isso é verdade. Mas pode haver algumas quantias lá que realmente representam depósitos que não ganhamos, como depósitos que devemos de volta. E para descobrir isso para descobrir se há algo em que valores, que é realmente um ah negativo, contas a receber ou deve ser um passivo, podemos executar o relatório de detalhes do cliente, que basicamente mostra o mesmo número por quem nos deve esse dinheiro. Então aqui está o que é devido a nós pelo cliente. Vamos ver quem nos deve esse dinheiro e acabar com isso. Então vamos aos relatórios do lado esquerdo e procuramos algo como um cliente. Equilíbrio de detalhes. Então aqui nós temos isso aqui. O cliente equilibrado, relatório detalhado. Esse é o que queremos. Então vamos executar isso. Então aqui temos. Agora vamos ajustar as datas lá em cima. Vamos ver todas as datas. Nós vamos olhar para o intervalo de datas personalizado, e este é um como de relatórios, então nós realmente precisamos de uma data, e nós vamos fazê-lo a partir de 02 28 para 1. Se não o fizermos, obterá os dados mais atuais e isso. E incluímos uma fatura em nossos dados que foi passada na data de corte. Mas nós realmente queremos vê-lo a partir da data de corte, porque pode haver atividade, é claro. Passou a data de corte em quaisquer problemas específicos. Com 2821 eles cortaram a data. Se percorrermos todo o caminho para baixo, então teremos o 9 10.074 Isso deve ser o que acabamos de ver no balanço. Agora o que queremos fazer é passar por lá e ver se há algum tipo de equilíbrio que pareça engraçado, significa o seu saldo negativo. Um crédito negativo seria realmente uma conta de passivo. É meio que aqui de trás para frente, então isso seria 600. Então isso significa que eles sempre 600. Esta é Jenny Jones. Isto foi 1050? Acho que o cliente que a Jill deve é de 3.1050 se continuarmos a passar por isto, todos parecerão saldos normais. Exceto, claro, este item aqui dizia Negativo. E não há mais nada combinando. Tudo o que temos é este pagamento sozinho e o que normalmente veríamos é uma fatura e, em seguida, o pagamento, combinando-o para fechar. Ah, essa fatura para coincidir com. E não é típico que tenhamos um pagamento de US $300 sem fatura e, portanto, temos esse valor negativo. Então o total, então, é claro, ainda representa o fato de que as pessoas sempre dinheiro pessoas era 10.974. Mas realmente deve ser US $300 maior porque ele está sendo reduzido por este tipo de crédito negativo , que não deve ser um crédito, mas realmente deve estar abaixo e receita. Então, mais uma vez, por que colocar isso aí? Bem, uma vez que temos isso uma vez, nós realmente fazemos o trabalho. Assim que entregarmos a guitarra, podemos fazer a fatura depois de fazermos o pagamento e compará-la a este depósito. E tudo será ótimo porque e nós seremos capazes de rastrear isso aqui, e nós não teremos mais esse problema naquele momento. No entanto, o fato de que isso aconteceu bem na data de corte significa que temos esse problema e não está bem na data de corte. Se entregássemos a guitarra antes da data de corte, como temos em alguns desses outros não ganhos quando tínhamos depósitos em guitarras no passado, ele teria resolvido sozinho. A diferença de tempo teria sido tratada dentro do prazo, e nós não teríamos um problema, mas porque isso ainda não tinha sido resolvido, ainda não tinha terminado e data de corte. Temos esta questão aqui, por isso, para sermos apropriados, temos de tirar isto disto disto. Esta conta, que significa que precisamos aumentar a quantidade de pessoas nos aumentaram as contas a receber e registradas como um passivo como um depósito ou uma receita não realizada. Se olharmos para este pagamento, se basta clicar neste pagamento e ver se lembramos de inserir esta informação, temos um valor de pagamento recebido aqui e para material da loja de música. E você vai notar que normalmente quando temos um pagamento recebido, nós temos o 300. Nós temos uma fatura, nós marcamos fora, e nós não temos fatura aqui porque era um depósito. Então o que vamos fazer agora é fazer este ajuste. Então eu vou fechar isso normalmente para fazer um ajuste para nós iríamos para este pequeno ícone mais em cima e nós iria para a entrada do diário porque ele é em ajustar a entrada do diário para a maior parte, mesmo que seja um pouco incomum em comparação com alguns dos outros que tivemos e que não há uma conta validando, uma conta de extrato de renda, mas para contas de balanço, vamos primeiro dar uma olhada no plano de contas. Vamos adicionar a nova conta dessa conta à receita não realizada que será necessária nesta entrada de diário dentro do plano de contas. E então vamos voltar aqui e vamos inserir esta nota de entrada do diário que usamos registros para um par destes final que passaram, no entanto, não vamos usar o registro aqui porque estamos lidando com as contas a receber e precisamos de algumas informações adicionais, tipicamente o cliente para fazer esse trabalho e esse tipo de mistura o registo um pouco mais difícil de usar, mesmo que tenhamos apenas as duas contas aqui. Mesmo que só tenhamos as duas contas que estariam gravando aqui na entrada do diário em vez de usar os registros, vou fechar este saco. Nós vamos para os registros, que estarão sob a contabilidade, e nós queremos estar sob o plano de contas lá em cima. As contas estarão em ordem por tipo. Então as outras contas vão estar abaixo da receita. Lembre-se, vai ser um tipo de conta de responsabilidade, então vamos dizer que queremos um novo topo e então vamos colocar no tipo de conta , e vamos dizer que vai ser uma outra corrente tipo de responsabilidade da conta, Veja se há que tipo de contas detalhadas que temos para o outro passivo atual. Acho que serão outros passivos atuais, mas vamos ver se há algo melhor. Vamos ficar com outros passivos atuais aqui, e vamos mudar o nome da conta e vamos chamá-la de Receita Não Realizada sob Receita Ganhada . Não haverá nenhuma assinatura. Não vai ser uma subconta de mais nada. Então vamos salvar esse item e fechar. Agora estamos de volta ao plano de contas do plano de contabilidade e sabemos que íamos fazer isso pelos registros. Tínhamos os registos aqui e podíamos entrar em muitas transacções com o registo. É um pouco mais difícil, mesmo que haja apenas duas contas afetadas aqui para usar este registro porque as contas a receber tornam isso um pouco mais difícil. As contas a receber Red Register porque ele usa as necessidades do cliente para ter um pouco mais de informações para ter certeza de que quando inserimos informações na tabela de contas, ele será registrado não só na conta GL. Livro será gravar todas as outras contas e precisa dos clientes, mas registrar aqui é um pouco diferente. Também podemos usar o registro de receita e de baixo, que é o que acabamos de fazer porque ambos são contas de balanço. Então aqui está a nova conta que acabamos de fazer. Tem o saldo zero. Tem que se registrar aqui. Mas novamente, devido a essa complexidade adicional, nós vamos apenas ir para baixo para o padrão, que é tipicamente a forma como entradas de diário ou entradas de ajuste serão feitas, e isso é apenas com uma entrada de diário. Então vamos subir e entrar. Vamos lidar com os débitos e créditos aqui. Não é tão ruim. Só há duas contas. Então, se você gosta de débitos e créditos ou não, isso é Ah, os prós e contras serão usar débitos e créditos e aprender esses processos, e esta é tipicamente a forma como as entradas de ajuste serão colocadas em prática. Então vamos pelo lado positivo. Eu vou para a entrada do diário, e nós estamos entrando os débitos e os créditos. Agora o que estamos tentando fazer é aumentar as contas a receber pelos 300, porque tinha uma receber negativa. Contas, tabelas e ativos de contas ácidas têm saldos de débito, e precisamos fazê-lo subir da maneira que você faz algo subir como você faz a mesma coisa que é equilíbrio normal. É assim que eu costumo passar por esse processo, pelo menos, e, portanto, as contas que as pessoas precisam ser debitadas para fazê-lo aumentar. Então eu vou escolher ah, contas a receber. E aqui está, contas a receber. E vamos debitar que por $300 foram colocar no memorando que é um ajuste na entrada se eu pudesse empatar. E então precisamos de um nome aqui. Temos que ter um cliente ou então as pessoas não serão capazes. Gravar o Teoh tão rápido vai dizer que eu não posso registrar contas estáveis até que você me diga quem nos deve em US $300. E lembre-se, nós tínhamos o cliente aqui, que era o tipo de música de cordas e cordas. Você pode selecionar o menu suspenso e encontrá-lo e ou digitar música de cordas. O outro lado será a nova conta que criamos essa conta de receita não conquistada. Uma vez jogo, poderíamos selecionar o menu suspenso e/ou digitar a receita não conquistada. Lá está ele. É um outro tipo de conta de responsabilidade atual. Nós já sabemos que vamos creditá-lo, e ele automaticamente coloca o crédito lá porque nós debitamos as contas a receber. Mas se pensarmos nisso, vamos pensar e salvar quem isso faz sentido? Proprietário e contas de responsabilidade de receita as responsabilidades subindo porque devemos a alguém de seus $300 mesmo que eles sejam um cliente, porque eles nos deram dinheiro. Ainda não lhes demos nada. Devemos-lhes os 300 ou a guitarra. Portanto, a responsabilidade precisa subir. Passivos têm saldo de crédito. Precisamos fazer algo subir. Eu faço a mesma coisa que é o saldo normal, que neste caso, o saldo de crédito significaria que fazemos a mesma coisa de outro crédito para aumentá-lo para que seja a transação. Agora, novamente, é um trem curto. Só há duas entradas no diário. Então, se você foi para o lado errado com ele, então você só precisa voltar aqui e fazer o significado oposto. Se tivéssemos creditado o crédito endividado a receita de 100, então, e ele foi para o caminho errado, caminho tinha, então nós voltaríamos aqui e apenas mudá-lo depois de terminarmos. Então nós vamos. E, a propósito, obviamente software de contabilidade como QuickBooks permite que você mude as coisas. Outro software, que seria mais apropriado para não permitir que você mude as coisas. Teríamos que reverter. Com duas entradas, temos que re ter um tem uma inversão do ar, sua entrada, e depois ter uma nova entrada. Mas QuickBooks nos permitirá fazer alterações. Quer você aprove isso ou não, é verdade. E assim você poderia voltar aqui e consertar isso normalmente. Agora, antes de gravarmos isso, vamos até a data aqui em cima, que provavelmente deveríamos ter feito no início. Tudo isso deve ser feito a partir do final do mês. Então nosso mês eles cortaram sendo 02 28 para 1. Então esse é o fim de fevereiro de 2000 e 21. Então vamos em frente e salvar isso e, em seguida, dar uma olhada em nossos relatórios para que nós vamos salvar esse item, vamos fechar esse item. Então vamos para os relatórios, que vão ser do lado esquerdo. Então estamos procurando relatórios à esquerda. Vamos ver o balanço aqui. E nós vamos mudar nossas datas para o período de tempo atual em que estamos trabalhando, que é um 10121202 28 para 1 de janeiro, 2021 para 28 de fevereiro de 2000 21. Então vamos executar esse relatório, e estamos olhando para as duas contas afetadas. Uma será a conta de contas a receber. Vamos aprofundar isso. Dê uma olhada nele. Selecionando esse item rolando para baixo. Devemos ver uma entrada de diário ajustando. É o número 10 aqui, acredito que para os 300 dólares é o tal. Esse é o único. Então vamos selecionar os 1300 e nos levar de volta ao nosso diário. Lá está ele. Fechando isso de volta. Se os 300 aumentaram o equilíbrio deles aqui. Assim, aumentou nosso saldo de contas a receber. Acreditamos que isso faz sentido. Pode fazer mais sentido quando damos uma olhada nas contas a receber pelo cliente, o detalhe balanceado do cliente. Em outras palavras, eu voltava para cima e olhava para o outro lado. Vamos voltar para o relatório de volta para o balanço rolar para baixo do outro lado, que é a nova conta. Nós configuramos essa conta de receita não realizada, receita não realizada. Então nós configuramos isso na seção de outros passivos atuais aqui está sob receita. Tem os 300 dólares nele. Então aumentou a responsabilidade. Significa que agora devemos esse dinheiro de volta. Sim, novo, que pode parecer engraçado porque estamos falando de um cliente aqui. Não superamos o dinheiro do cliente. Eles nos dão dinheiro. Mas lembre-se, eles nos deram dinheiro antes de nós. O serviço neste caso deu-lhes a guitarra. Eles dão depósito. Então nós realmente todo esse dinheiro de volta de uma maneira semelhante que se fosse uma propriedade de aluguel ou algo do que o depósito seria algo que não seria devolvido no final com, teoricamente deveria ser. E então aqui temos este item. Se o selecionarmos, então veremos nossa entrada no diário de US$300 mais uma vez. Vamos dar uma olhada nesse outro relatório, que é o detalhe equilibrado do cliente e ver como ele se parece nos detalhes do saldo do cliente . Então nós vamos para os relatórios no lado esquerdo vamos verificar essedetalhe balanceado do cliente, que detalhe balanceado do cliente, é bem ali se ele não estiver lá para você ir em frente e digitar os detalhes do saldo do cliente e vamos executar esse relatório e nós Vamos publicá-lo até a data que realmente deveríamos. Vai ser a partir do fim do período de tempo, todas as datas, basicamente. Mas nós realmente devemos executá-lo a partir da data de corte, que é 02 28 para 1, e então executar relatórios morcegos. E à medida que fazemos isso, se rolarmos para baixo, devemos estar combinando aqui em baixo. Aqui está o nosso 11.000 a 74. Aqui estão os 300 que temos. Foi como uma conta negativa. E então aqui está o 300 que foi uma entrada de diário que basicamente anula que aumentou o saldo total. E diz que combinou com essa quantia aqui, e então estamos corretos. Agora, partir da data do demonstrativo financeiro, este é o lugar onde deveria estar. Foi aumentado pelos 300 que criamos o que realmente deveria estar lá, que é um risco agora. Note, no entanto, que você pode estar dizendo, Bem, isso está tudo bem agora. Mas agora o que vai acontecer? Você sabe, mais tarde, quando você realmente tem a fatura e eso nós temos dois objetivos diferentes. Aqui está o departamento de contabilidade, os departamentos de ajuste têm como objetivo fazer a demonstração financeira correta a partir da data de corte que fizemos. Mas a menos que façamos outra coisa, menos que algo aconteça, nós meio que estragamos o processo logístico normal que estava funcionando bem, exceto por esse tipo de problema no final aqui. E, a fim de corrigir isso, vamos fazer entradas invertidas. Não é um processo perfeito, mas um processo que funciona logicamente, exceto corrigir esses dois objetivos. E temos dois processos diferentes trabalhando para fazer duas coisas diferentes. E dois conjuntos de pessoas trabalham nesses diferentes processos usando o testamento invertido que, em essência, reverterá em essência, o que fizemos aqui no primeiro dia do próximo mês, que será o primeiro dia de março no nosso caso, 94. Relatório de 10.55 do Journal e as declarações financeiras: Olá. Nesta apresentação, vamos gerar relatórios, incluindo um relatório de revista e as demonstrações financeiras , incluindo um balanço patrimonial e demonstração de resultados ou lucros e perdas dentro do QuickBooks on-line . Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Vamos gerar relatórios neste momento. Introduzimos dois meses de dados e isso é até Fevereiro. E agora vamos inserir relatórios a partir do final de fevereiro, incluindo as demonstrações financeiras, bem como um diário geral para ver as transações que fizemos especificamente as entradas de diário ajustando dentro de um processo de diário. Então vamos dar uma olhada no balanço e demonstração de resultados primeiro e ver se essas coisas combinam. Essas declarações coincidem com o que temos. Se você tem seguido junto com o problema, e então vamos selecionar e olhar para a revista e ver como uma maneira de testarmos se temos ou não algumas das informações em sua corretamente e temos uma maneira de passar por isso e verificar nossos saldos, se necessário. Então vamos para os relatórios do lado esquerdo e vamos começar com o balanço padrão e ver o que temos para o balanço. Agora, o balanço é a partir de um ponto no tempo, eu vou colocar o mês de fevereiro, que é 0201 para 1, Teoh 2 28 para 1. Isso é 1º de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 execute esse relatório. Aqui está o relatório do mês de fevereiro. Vamos checar isso e checar as contas. Se você tem trabalhado junto com o problema, ele deve amarrar. Se não acontecer, tudo bem. Vamos passar por esses relatórios e os relatórios detalhados e tentar ver exatamente onde estamos que a conta agitada seja a nossa primeira conta dentro da seção de ativos. É, claro, um ativo atual. E então temos as contas a receber do que os outros ativos correntes, incluindo inventário, incluindo inventário, seguro pré-pago, investimentos a curto prazo, fundos depositados pela ONU. Em seguida, temos os ativos fixos, que incluiriam o mobiliário e a luminária e a depreciação acumulada relacionada. Sei que diz depreciação. Aqui você pode ser usado o termo depreciação acumulada. Vai ser assim que o QuickBooks configura o plano de contas. Você pode ajustar isso se você optar por fazê-lo. E então temos as sessões de passivos e patrimônio, começando com os passivos e começando com os passivos correntes e começando com as contas a pagar que primeiro o passivo atual, depois os cartões de crédito a pagar com o cartão de visto e, em seguida, outros passivos correntes. Conselho Estadual de Equalização da Califórnia. Isso vai ser o nosso imposto sobre vendas. Note que se você fosse relatar isso em outro lugar, eu quero dizer para fazer as demonstrações financeiras e dá-lo para 1/3 partido, como um banco, podemos querer re calcular este é realmente o fornecedor que pagamos o imposto sobre vendas. Pode ser mais apropriado apenas ter imposto sobre vendas se você tem mais de um vendedor ah do que provavelmente listaria para mais de um fornecedor quando realmente poderíamos agrupá-los em uma categoria de imposto sobre vendas. Temos juros a pagar, empréstimo a pagar e ah, fora do escopo agência. Zero equilíbrio aqui novamente que nós vamos ter alguns dos saldos zero que serão gerados pelo QuickBooks, que é ótimo porque ele nos permite perfurar sobre ele. Mas ao relatar as demonstrações financeiras para 1/3 partido, podemos querer eliminá-los. Uma maneira que poderíamos fazer isso é exportar as informações para o Excel e fazer esses tipos de ajustes. Temos a responsabilidade da folha de pagamento e a receita não conquistada. Então nós temos o total de passivos atuais passivos de longo prazo. Aqueles fazem depois de um ano mais de um ano, período de tempo está aqui. E então temos na seção de patrimônio. Nós zeramos o saldo de abertura de capital. Provavelmente queremos outra vez. Remover o saldo zero quando formamos na demonstração financeira e, em seguida, o investimento proprietários . Quanto o proprietário colocou em vs os ganhos retidos. Quanto se acumulou ao longo do tempo e os proprietários pagam por pessoal. Isto é como desenha o que o proprietário tirou, e então temos o lucro líquido. Esta é outra seção que é um pouco estranha em termos de como eles quebram tudo aqui , incluindo o lucro líquido pode ser algo que não queremos na seção de patrimônio líquido, e um balanço tradicional do lucro líquido seria apenas porto de lucros retidos e como queremos quebrar o investimento proprietário pode ser diferente. O Teoh. Podemos querer agrupar isso junto com algo como lucros retidos ou, hum, e o mesmo pode ser verdade com os sorteios. agrupar isso junto com algo como lucros retidos ou, hum, hum, Podemos querer manter os sorteios lá ou agrupá-los em outro lugar. Se tivermos uma declaração de lucros retidos, é normalmente onde teríamos esses ajustes, ou seja, o lucro líquido, o lucro retido inicial e os investimentos e a atividade de sorteios. Então, obviamente, o total de ativos que deve ser equivalente ao passivo e equidade. E esse será o caso porque QuickBooks não nos deixa fazer isso. Caso contrário, teríamos que fazer algo muito incomum para que isso não fosse o caso, mas o total de ativos e passivos e patrimônio pode não exatamente apertar o que temos aqui ao que você tem. Se não, então vamos verificar as entradas do diário de ajuste em termos do relatório da revista, e vamos verificar os detalhes da transação Teoh tentando detalhar e ver qual é o problema. Então vamos em frente e exportar isso. Vou selecionar o botão de exportação e vamos exportar dois Excel. Então excel aqui vai ser o nosso relatório de demonstração financeira para o balanço. O formato parece bom. Então nós vamos apenas salvar isso indo para a guia arquivo, indo para baixo para os anúncios seguros e nós vamos para navegar para onde queremos colocar isso em nosso computador. Vou colocá-lo em uma pasta chamada Excel Docks 10. E poderíamos mudar o nome. Vou mantê-lo como padrão aqui, o que nos dá o nome da empresa e, em seguida, o balanço. Podemos querer marcar uma data, e podemos não precisar do nome da empresa, mas vou manter o padrão. Então vamos dizer: “ Guarde isso e eu vou fechar isso de volta. Agora, vamos dar uma olhada no lucro e perda ou o relatório do tipo de declaração de renda indo para os relatórios no lado esquerdo. Vamos selecionar os relatórios de lucros e perdas, relatórios lucros e perdas, e vamos fazer o mês de fevereiro, então vamos dizer 0201 para 1. Teoh, vá para 28 para 1. Faça isso mais uma vez. 02 28 para 1. Então isso é fevereiro deste 0201 para 1. Isso é 1º de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 execute esse relatório. Então aqui temos nosso relatório para o mês de fevereiro Temos vários tipos de renda , incluindo aluguel de equipamentos, venda de guitarras e renda de serviço. Em seguida, temos o custo dos bens vendidos, dando-nos o lucro bruto que seria a renda do seu custo para ser vendido, o custo das guitarras que estamos vendendo. E então nós temos as outras despesas aqui, e isso nos dará o tipo de despesas normais. E se subtrairmos isso, isso nos dará a renda operacional. E então temos nossa outra renda, a renda que não é tipo de porto de operações, mas é algo que não é como nós normalmente fazemos renda, incluindo juros, e isso vai ser aumentado. E outras despesas, que é depreciação, que pode ser algo que gostaríamos de ter incluído aqui. Mas estamos seguindo o formato da configuração das contas que nos foram dadas pelo QuickBooks. Quando configuramos esta conta que nos dá a outra renda líquida e, em seguida, temos o lucro líquido . Então, em essência, é realmente apenas receita menos despesas. Mas temos algumas sub-categorias dentro do formato desta demonstração de resultados, uma demonstração de renda multi-passo, e isso vai nos dar o nosso lucro líquido. Então novamente, se seus números não coincidirem aqui, então vamos verificar alguns relatórios detalhados para ver o que podemos fazer. Agora vamos Teoh exportar isto para o Excels. Vou selecionar este item e ir para exportar dois Excel. Aqui está o nosso lucro e perda dentro do Excel. O formato parece bom. Então, vamos apenas ir em frente e salvar isso indo para a guia arquivo, rolando para baixo para salvar como vamos navegar para o nosso computador onde queremos salvá-lo, vamos colocá-lo em docas do Excel 10 e novamente, vamos manter o nome. Aqui está o nome dos lucros e perdas da empresa. Então vamos guardar isso e salvar isso, como está, esse será o nosso segundo relatório. Vamos fechar isto de volta a seguir. Vamos dar uma olhada no relatório do diário. Vai haver algo um pouco conhecido que nós demos uma olhada que vai se concentrar naquelas entradas de ajuste que nós inserimos. Então vamos dar uma olhada nisso e então vamos dar uma olhada no relatório de detalhes da transação , que nos dará uma lista de nossas transações que fizemos até agora. Vamos ver os relatórios do lado esquerdo e procurar o diário. Então eu vou digitar um diário e vamos selecionar o relatório da revista e ver o que temos aqui. Então aqui está o relatório do nosso diário. Nós vamos selecionar o mês de fevereiro, na verdade, só vamos ter um dia a partir da data de corte. Assim, todas as nossas entradas de ajuste foram feitas a partir do final de fevereiro. Isso vai t 02 28 para 102 28 para 1. Então, 28 de fevereiro a 28 de fevereiro nós só temos isso um dia porque nós estamos realmente olhando apenas aquelas entradas de ajuste. E isto é se você trabalhar com as entradas Gestion quer como um exterior c p uma empresa ou se você está trabalhando em uma empresa e você tem ah cp uma empresa ou alguém fazendo as entradas de ajuste . Esta é uma maneira que você pode tipo de foco e olhar apenas para esses ajustes feitos tipicamente no final do período de tempo, neste caso, no final do mês de fevereiro. Portanto, aqui está o nosso relatório. Agora isso vai nos dar todos os detalhes, e está na forma de inscrição no diário. Eu só estou fazendo as vendas um pouco menores para que possamos ver os detalhes aqui. Você vê que temos todos os tipos de transação em termos de uma verificação aqui, e vemos a atividade para a verificação. Mas vemos a atividade em termos de débitos e créditos em vez de ah, forma de apenas um cheque ou por em termos de contas mostrando contas individuais. Então nós temos os débitos e créditos, neste caso, a conta corrente aqui, descendo a conta de empréstimo, sendo um débito e o débito caro de juros. Aqui está um cheque para o Conselho de Equalização da Califórnia. Nós creditamos a conta corrente e debitamos o pagamento, em essência, o Conselho de Equalização da Califórnia. Então aqui está a tendência. Se você não entende segredos de débito , tudo bem, porque a maioria deles vai ter que contas quando descobrir . Mas aqui está uma conta. E aqui está o mesmo tipo de atividade em termos de créditos adjuntos. Agora, tipicamente, ah, muitos usuários do QuickBooks não usam um formato de débito e crédito porque podemos não entender totalmente os democratas. Nós não queremos. Não queremos , dar crédito a outra pessoa,porque a maioria das pessoas não sabe que debita créditos, mas estes serão os blocos de construção que usamos, e alguns relatórios vão ser muito útil para usar os débitos e créditos. Então o que vamos fazer agora é mudar os tipos de transação porque o que queremos fazer é realmente ver essas entradas de diário, essas entradas de ajuste no final do período de tempo. Então vamos voltar lá para cima, e vamos fazer alguns ajustes neste relatório. Vamos personalizar este relatório, e vamos filtrar este relatório, e o filtro será por tipo de transação. Então vamos selecionar o tipo de transação e dentro dos filtros que queremos, eu vou rolar para baixo. Nós não vamos ter os cheques na fatura e em todas as contas O que realmente queremos é apenas aquelas entradas de diário, porque aqueles ar o que usamos para a maior parte para entrar nos ajustes de final do período . Muitas vezes usamos o registro, mas mesmo quando usamos o registro, usamos o tipo de registro de diário. Então vamos selecionar a entrada do diário, e isso reduzirá os tipos de transação para apenas esses formatos. Portanto, esta verificação, por exemplo, desaparecerá uma vez que selecionamos executar relatório. Então vamos executar esse relatório e, em seguida, aqui temos ele. Então aqui estão nossas entradas de diário que temos e esses ar principalmente nossas entradas de diário de ajuste , não todas elas. Por exemplo, este primeiro 1 aqui foi a compra, e nós fizemos com sozinho, e não havia outra forma para fazer isso. Assim, o QuickBooks usa como padrão Teoh, a entrada de diário quando não há outro formulário para fazer o tipo normal de transação. Mas nós temos todos esses ajustes aqui, e estes são os registros de ajuste do diário, que nós colocamos um memorando na maioria deles lá. Tentamos Teoh diferenciar o processo de entrada de diário de ajuste é Então aqui está a entrada de diário de ajuste relacionado ao empréstimo. Outro relacionado a um empréstimo. Os juros acumulados a pagar ajustando o lançamento aqui é aquele em que tivemos uma fatura que foi feita após a data de fechamento. Isso deveria ter sido três Renda foi ganho antes da data de encerramento. , Seguro, ajustando diário, depreciação de entrada, ajustando entrada no diário. E a receita não conquistada ajustando entrada no diário. Então estes estes os areiam. Se você passar por aqui, veja se você encontra esses itens. Se esses itens não estiverem em sua planilha, você tem acompanhado os problemas que podem ser um problema de data. O que significa que podemos ter emitido isso em alguma outra data, seja na data atual ou na Internet como uma entrada de reversão em 1º de fevereiro. Então o que vamos fazer é imprimir isso, e então vamos dar uma olhada nas entradas invertidas que entramos no primeiro dia após esse período de tempo. Então nós vamos primeiro imprimir isso então nós vamos para exportações e vamos exportá-los para o Excel. Então aqui estão os relatórios. Agora, podemos dar uma olhada no layout e ver se todos eles são impressos em uma página. Vou ao layout da página. Estamos aqui em baixo, o layout da página é uma maneira de chegar lá, e isso nos dará nossas opções de impressão. Então você vai notar que está cortado se nós formos imprimir isso. Então eu vou voltar para a visão normal agora uma visão normal, que é este pequeno ícone aqui e agora me dá uma espécie de linha para dizer, Ei, é onde a impressão vai acontecer. E nós não queremos que ele imprima lá. Então, se eu fui até a aba do arquivo aqui e formos imprimir, então você vê que ele imprime realmente bagunçado. Então, se formos imprimir isso e dar a alguém, seria muito feio, queremos ter uma coluna de largura. Poderíamos forçar isso a acontecer usando este item aqui em baixo, mas preferíamos ajustar as colunas se pudéssemos, porque isso não fará com que o texto das fontes seja todo tipo de fundos diferentes. Então vamos voltar aqui e a primeira coisa a fazer é tentar torná-la uma paisagem em vez de retrato indo para o layout da página. Nós vamos para a orientação dentro da página Configurar item, grupo, orientação, paisagem, paisagem, e que se parece com um faz isso. Então isso coloca a opção de impressão ali e estamos bem. Agora, se não vamos publicar isto tudo está bem, mas se vamos publicá-lo, queremos fazer essa nota. Ainda faz o corte, bem no meio de uma entrada de diário. Podemos querer fazer algo sobre isso, mas eu não estou tão preocupado com a duração de mais de uma página, desde que ele se encaixe em uma página de largura. Então é assim que vamos deixar isso neste momento, vamos em frente e salvar este arquivo. Vamos dizer “salvar como”. E vamos navegar até onde queremos colocar este relatório para colocá-lo nas docas do Excel mais uma vez. Agora, este aqui, nós vamos precisar de um encontro porque nós vamos ter que correr isso a partir do final do mês e vamos correr um como se no dia seguinte, no mês seguinte nós vamos colocar 02 28 para 1. Isso vai ser o fim do primeiro mês. E talvez queiramos colocar o seu. Não podemos colocar traços se, por causa da formatação de data dentro de um programa do Windows, então vamos em frente e salvar esse, e eu vou fechar isso de volta e então vamos executar isso mais uma vez para o primeiro dia de no próximo mês. Então eu vou apenas destacar a data e definir e selecionar o item mais para o dia seguinte e eu vou guia aqui e eu vou fazer o mesmo mais no dia seguinte. Então queremos agora 1 de março a 1 de março. Agora, se nós rolarmos para baixo, nós vamos ver o inverso uma entrada. Então estes são os que se lembram que colocamos no lugar após o primeiro dia após o fim do período. E isso é separar o que vai acontecer em termos do processo de ajuste e o objetivo do processo de ajuste para tornar as demonstrações financeiras exatamente corretas na base de competência a partir da data de corte. A partir da data, fazemos as demonstrações financeiras em oposição, como o processamento contabilístico normal, o ciclo contabilístico normal, que existe para ser o mais logicamente simples possível. Então o objetivo do ciclo contábil normal enquanto temos princípios cruéis lá dentro, tudo o resto é igual. Preferimos estar em uma base de acréscimo perfeita do que eles não estão. No entanto, do ponto de vista logístico, há algumas coisas que iam sacrificar sendo uma base de acumulação perfeita o tempo todo , a fim de fazer graças logicamente correto e assim para acomodar esses dois coisas. É por isso que temos o processo de ajuste. E é por isso que podemos ter algumas dessas entradas de estorno para que o departamento de contabilidade normal não veja estão ajustando o processo e dizer, O que você fez com meus livros contábeis? Isso não é isso não se diverte com o que eu faço em um mês do meu rosto é. Então vamos reverter algumas coisas para que esses dois processos sejam separados e ainda atinjam os objetivos que queremos que esses ar aqueles ajustando as entradas do diário a partir do primeiro dia do próximo mês para colocá-lo de volta em uma espécie de lugar original que estamos acima. Então nós temos os juros a pagar e a despesa de juros que revertemos a subversão de receita. E esta é a reversão da fatura para uma fatura que foi enviada em março, mesmo que o trabalho tenha sido feito neste caso. O inventário foi enviado em fevereiro, então o trouxemos de volta para fevereiro. Agora vamos reverter isso em março, então esses serão os três ajustes. Vamos imprimir este ou exportá-lo para o Excel, então vamos rolar para cima. Vamos selecionar o Exportar e Exportar dois Excel Escolha mais abrir esse documento Excel acima . Veremos se isso cabe em uma página. Vamos selecionar o layout de página aqui, na parte inferior do item de layout de página e veremos que ele não se encaixa em uma página para as colunas. Então vamos voltar, Teoh, o cenário normal. E depois há à direita a página. Vamos ser. Isso não é bom. Então, vamos mudar isso. Vamos para o layout da página em cima das abas, então vamos para a configuração da página e a orientação e vamos mudar a orientação para paisagem, e isso mal faz isso. Então isso coloca em uma página. Isso parece bom para mim. Então vamos em frente e salvar isso para que vamos para a guia arquivo, vamos salvar como vamos navegar para o computador para ver onde queremos salvá-lo. Vou colocar isso nas docas do Excel 10 selecionará isso. E mais uma vez, vou mudar a data aqui para ser, uh 03 período de um para um. Então é como se fosse o primeiro dia do mês de queda, e vamos apenas salvar esse item. Então, lá temos isso. Vou fechar isso de volta, e agora vamos ver os próximos relatórios, que serão os relatórios detalhados da transação. Então, vamos aos relatórios do lado esquerdo. Vamos rolar para baixo, e estamos procurando a lista de transações por data. Queremos a lista de transações por data. Então vamos fazer o relatório se ele parou lá na mesma ordem. Basta digitar a lista de transações por data, e vamos executar esse relatório. Nós não vamos vê-lo para o mês de fevereiro, então eu vou fazê-lo a partir de 0201 para 1. Teoh 228 para 1, e vamos fazer esse relatório, e então aqui temos é que vai ser aquela informação mais uma vez que mexi com os tamanhos das colunas, um pouco para chegar lá. É um pouco É um pouco complicado fazê-lo com tamanhos lentos para que você possa ver tudo em uma coluna, mas é viável se você trabalhar com ele por um tempo. Então este vai ser o relatório que vai dar toda a atividade do mês e será listado por data em que nos dará a data. Ele nos dará a transação. O nome na conta que foi dividida, a outra conta afetada e o valor. Então este é um ótimo para tipo de como para Grady. E é ótimo estar usando para ver a atividade, para ver a atividade que está acontecendo em ordem por data, em vez de detalhar as finanças, que é provavelmente o que fazemos normalmente, que nos fornecem um tipo de saldo de avaliação ou uma contabilidade ou relatório de transação por conta, tipo e data. Então isso vai acontecer se algo estava errado em suas demonstrações financeiras comparado com as nossas, se você passar por este relatório de transação e você encontrar qualquer coisa que está aqui, que não está no seu. Então você quer basicamente Ah, só uma coisa para verificar. No entanto, se as datas, então você quer ir para as datas e colocar uma data que é caminho de volta na história e caminho para ver que, se houver um problema com a data que ele pode ter tentado, você pode ter gravado algo a data atual em vez de alterar a data, que seria um erro comum, considerando o fato de que estamos trabalhando em um problema que não está na data atual. Então esse vai ser um dos problemas que acontece na prática para ele é sempre uma coisa de encontro . E se você está começando, os saldos estão errados. Então isso aconteceu em dados de janeiro. Então você sabe que temos que voltar a janeiro e executar o mesmo relatório de transação que fizemos naquele momento . Fora isso, se algo é diferente em termos de números, podemos selecionar qualquer um desses itens e porque é um problema de prática, vamos lá e mudá-lo. Você tem muita flexibilidade e QuickBooks para mudar as coisas na prática. Você quer ter muito cuidado mudando as coisas em uma data posterior, especialmente as coisas que estão de volta no tempo. Então vamos fechar isso de volta. Então, o que você quer fazer é apenas passar por aqui e verificar o provavelmente os montantes primeiro e apenas passar por cada um desses montantes e verificar se temos os mesmos montantes do nosso lado como temos no relatório aqui. E uma vez que você verificar todos esses valores, então eu vou rolar de volta para cima o próximo item. A verificação seria os tipos de transação. Então você quer rolar para baixo e verificar esses tipos de transação e ver se esses ar todos amarrando fora e se tudo está ligado aqui, então as demonstrações financeiras devem estar funcionando. Agora, observe que algumas dessas entradas de diário de ajuste não estão aparecendo. Então, se esse for o caso, então nós revisamos aqueles nas entradas do diário, então você verá aqueles na atividade de entrada do diário. Ok, então nós vamos rolar de volta para cima, vamos em frente e exportar este relatório para o Excel. Vamos em frente e exportar para o Excel e abrir o relatório. Aqui temos, e vou checar a impressão aqui. Mais uma vez, vou ao layout da página para ver a segunda caixinha aqui em baixo. E não está imprimindo, é claro, do jeito que queremos, vamos voltar para a visão normal e isso normalmente coloca as linhas de impressão aqui. Então nós temos um grande problema com a impressão aqui, então bem, só que algumas maneiras diferentes. Primeiro, vamos para o layout, toque em cima. Nós vamos para a configuração da página de configuração, e então dentro da orientação, vamos mudá-la de retrato para paisagem. Essa é a primeira coisa que você pode digerir agora. A próxima coisa é, podemos apenas tentar ligar para ele para que eu possa ir até as colunas aqui e fazê-lo chamar mais pequeno. Eu poderia fazer esta coluna menor. Não tenho muitos memorandos. Em geral, podemos ser capazes de excluir que eu poderia fazer esta coluna menor. Então, todas as lesões que o agarram bem entre estas colunas aqui e apenas esta precisa ser maior, e aquela será maior. Agora, alguns destes você pode ser capaz de excluir, mas o fato de que esta célula aqui está mesclada pode ser um problema. Então, se eu tentei Alexei, eu não preciso desta coluna de memorandos. Eu poderia tentar apagar isso, e ele realmente me deixou lá. Mas observe que a célula é toda uma aqui, então pode custar problemas em algumas dessas áreas, então estamos bem perto, então eu vou fazer este um pouco menor. Provavelmente nem precisamos de um. Não posso apagar essa porque tentará apagar aquela célula emergente. Então se sim, se eu tentasse deixar que uau, ele fez isso. Mas depois livrou-se do título. Então, vou desfazer isso. E eu vou apenas fazer um muito pequeno Nós apenas vamos fazer aquele realmente pequeno e que quando eles têm aquele, a propósito, porque se você rolar para baixo, às vezes há um total aqui em baixo que não está neste relatório. Então isso, para mim, é muito bom, porque está tudo em uma página deste jeito. E então, se você rolar para baixo, mais de uma página. Mas está tudo bem, então eu vou voltar para a impressão só para verificar isso, e nós vamos para o item impresso aqui em baixo. Nós poderíamos ver a área de visualização e você pode ver que ele está em uma página lá e, em seguida, tem uma segunda página. E é apenas, mas ainda são os mesmos dados acontecendo. Não há quebras nas colunas agora. Poderíamos tentar adicionar os cabeçalhos lá em cima, mas vou deixar como está. Se houve um problema, podemos ir para a opção de dimensionamento aqui, e é apenas fora da página. Mas você quer caber um que diz que ele diz encaixar todas as chamadas em uma página um pouco abaixo da tela. Mas não vamos usar essa opção de qualquer maneira a não ser que seja um último caso e não vamos fazer isso desta vez. Por quê? Porque ele altera o tamanho da fonte drasticamente, e pode. Se você tiver vários relatórios, faça com que não pareça tão provisório. Então vamos salvar isso. Vamos dizer arquivo salvar como, e vamos procurar para localizar onde queremos salvá-lo. Como eu vou colocá-lo no Excel Docks 10. Então Excel, Doc 10. Vou apenas manter o nome padrão que temos aqui e salvar esse item, e que vai ser o último dos relatórios 95. Entrada de inversões de 10.55 de não ganhou: Olá. Nesta apresentação, vamos inserir uma entrada de reversão relacionada à receita não realizada no QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Nós vamos estar olhando para inverter entradas que estão invertendo, ajustando entradas a fim de falar sobre rios e entradas e como eles vão funcionar. Vamos primeiro olhar para um relatório indo para os relatórios aqui no lado esquerdo. Nós vamos entrar nos relatórios de balanço ninguém vai selecionar o balanço dentro do balanço vai mudar o intervalo de datas para o intervalo em que estamos trabalhando, que é um 10121202 28 para 1. Isso é 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. E execute esse relatório. Agora, quando fizermos o processo de ajuste, essas serão aquelas entradas de ajuste no final de um período em uma data de corte normalmente sendo o fim de um mês ou ano no nosso caso, o mês de fevereiro. Então, nossa data de corte, é 28 de fevereiro. Estamos fazendo ajustes de entradas a fim de tornar as demonstrações financeiras corretas a partir da data de corte, e ao fazê-lo temos um objetivo específico, que é tornar as finanças corretas em uma base de competência. Mas temos outro objetivo, claro, que é apenas inserir os dados de forma eficiente. E essas duas metas são muitas vezes feitas por diferentes departamentos, ou pelo menos em diferentes ciclos ou processos. Então, uma vez que fazemos os ajustes, às vezes podemos querer configurar outro processo em ordem. Teoh permitir que esses dois processos para ser diferente e não ter as entradas de ajuste bagunçar o funcionamento normal do processo contábil. Então, para isso, temos a entrada de diário de ajuste que vamos estar trabalhando. Então, primeiro precisamos saber o que a entrada de ajuste foi e, em seguida, revertê-lo agora a entrada de Justin para Under e receita como discutimos quando fizemos a ONU em receita. Ajustar uma árvore é um pouco incomum em que Ah, estamos neste caso. Estamos usando QuickBooks de uma maneira um pouco diferente do que você pode ver em um livro didático, a receita abaixo é algo que tivemos que adicionar no processo de ajuste porque aumentamos isso, e é uma conta de passivo para este não ganho receita. E a razão pela qual nós tivemos que adicionar isso aqui é porque nós colocamos isso relacionado a um cliente em uma , um, contas a receber normais um, . Então estava em um crédito negativo aqui, e nós o tiramos da conta a receber e dividimos em uma conta de passivo. A razão pela qual colocamos isso na conta a receber é porque meio que logisticamente faz sentido para nós agrupar as contas a receber porque então podemos rastreá-lo por cliente. Mas não é exatamente correto em uma base de demonstração financeira. Portanto, quando corrigimos as demonstrações financeiras ou fazemos as demonstrações financeiras, devemos corrigir as demonstrações financeiras dividindo a receita não realizada. Se estivéssemos trabalhando em um problema de livro, então a receita abaixo normalmente é algo que se acumula para cima à medida que recebemos pagamentos que ainda não fizemos trabalho. Então nós fazemos o trabalho e nós tivemos apenas o menos em receita para baixo Teoh o trabalho que foi feito. Então, há tipo de dois tipos diferentes de questões que poderiam estar envolvidas na receita interna . No nosso caso, recebemos um depósito de um cliente e inserimos esse depósito como um crédito negativo. Para ter uma idéia melhor disso, vamos para o saldo do cliente dos relatórios detalhados. Vamos voltar aos relatórios do lado esquerdo. Vamos falar com o cliente, equilibrar um relatório detalhado e ver o que temos lá. Vamos mudar as datas no topo do relatório para um intervalo de datas personalizado e essa data será o fim de fevereiro. Então vamos passar para 28 para 1, e vamos fazer o relatório. Então aqui está o relatório que temos. Temos todos os nossos clientes listados aqui, e se descermos até o final, veremos do que estamos falando. Aqui está o item. Aqui está o nosso pagamento original que recebemos antes de fazermos o trabalho. E antes de fazermos a nossa entrada de ajuste. Era tudo o que tínhamos. Tínhamos esse crédito negativo, que não está correto porque, uh, está fazendo com que nosso recebimento caia em 300 não deveria ser sobre o que deveria estar acontecendo é um passivo deveria subir em 300. Nós gostamos de fazer isso porque assim que tivermos a fatura, ela corresponderá bem a este relatório pelo cliente, e veremos a fatura do cliente corresponder ao pagamento sob string music, o que é perfeito. Mas até que isso aconteça, não está certo. Uma vez que aconteça, será certo. Então não ajustamos a entrada para consertá-la aqui. Então fizemos isso e consertamos. E nós, quando dissemos que estava de volta ao zero e fizemos disso uma responsabilidade. Então, se selecionarmos esse item, aqui está como a entrada do diário se parece. Lá está ele. Agora precisamos que Teoh não estrague o processo normal. Como isso é ótimo. Vou fechar este saco para as demonstrações financeiras porque este número é, na verdade o número correto. Não deveria ser $300 mais baixo e devemos ter um risco. Mas de volta ao ponto de vista logístico, preferimos que uma voz nen corresponda a esta quantidade e que essa quantia desapareça naquele momento . Então, uma maneira de fazermos isso é fazermos o que chamamos de entrada invertida. Ele irá apenas reverter esta entrada exata no diário a partir do primeiro dia do próximo período de tempo, e isso basicamente irá colocá-lo de volta onde queremos significado onde temos tudo do jeito que queremos . A partir da data do demonstrativo financeiro e no primeiro dia depois dele, vamos revertê-lo e voltar para onde estávamos antes de fazermos esse ajuste, que não é muito certo. Mas estaremos certos assim que emitirmos a fatura real. Então, mais uma vez, vamos dar uma olhada neste registro do diário, e tudo o que vamos fazer é reverter isso. Então aumentamos as contas a receber e com um débito ou nós delegamos a Receber e creditamos a receita da cebola, revertendo. Claro, vamos fazer o oposto disso. Vamos debitar a receita e creditar esse crédito, mas faremos isso no primeiro dia do mês seguinte. 1 de março. Então é fechar isso. Vamos fazer isso ajustando a entrada. Vamos rolar para cima. Vamos ir este ícone de mais para cima, e vamos selecionar as entradas do diário que estavam selecionando a entrada do diário. E vamos fazer disso uma entrada no diário a partir do primeiro dia do mês seguinte 0301 para 1 . É 1º de março de 2021. Agora estamos lidando com débitos e créditos aqui. Nós não vamos usar o registro, mesmo que haja apenas duas contas porque uma que normalmente fazemos para usar uma entrada de diário vez de um registro para esses tipos de transações em dois Ah, as contas a receber um pouco um pouco complicado. Tem algumas coisas lá dentro que são um pouco complicadas, incluindo o fato de que temos dedo incluem um cliente que tipo de lama as águas para usar registro. Então vamos fazer um diário aqui para fazer isso. O que vamos fazer é dizer que as contas a receber vão cair, porque vamos dizer que temos um crédito negativo. Portanto, a tabela de contas é uma conta de saldo de débito porque é um ativo, e normalmente para fazer algo cair, fazemos a coisa oposta a ela como o que é, que neste caso, seria um crédito. Então, os créditos normalmente vão para baixo, modo que vai ficar com a convenção aqui e colocar isso no fundo. Vai ser um “non”. Então isso vai ser contas a receber. As contas a receber serão a conta, e o valor da conta será 300. E vai ser uma entrada invertida, ter sido invertida e árvore no memorando. E então eles debitam a conta de topo com uma conta de débito vai ser receita não realizada já sabe que vai ser um débito porque nós creditamos as contas a receber. Mas também sabemos que sob e Receita tem um saldo de crédito e precisamos fazê-lo voltar a zero no caminho para fazer algo ir para baixo como para a coisa oposta a ele, como é o saldo normal, que neste caso, seria um dab ele. Então vamos selecionar o menu suspenso e vamos digitar em receitas não conquistadas que vamos digitar em receita não realizada, tabbing over. Isso vai ser um débito. E então nós vamos dizer que o nome vai ser mais uma vez a descrição da entrada invertida agora as contas a receber. Bem, nós temos que ter um nome aqui em baixo, ou ele não vai nos deixar postar. E se quisermos ver o que está acontecendo naquela subsidiária Leger, precisamos da conta do cliente, sendo o Ledger subsidiário o detalhe equilibrado do cliente. E acredito que era a música de cordas que era o cliente com quem estávamos lidando. Então a música de cordas é que o nosso cliente tem que ter isso no recebimento. Um menor provavelmente não vai nos deixar postar não necessário no lado da receita não realizada. Porque esta conta não é aplicada a clientes específicos da mesma forma que uma conta a receber . Vamos continuar e salvar isso e depois ir para nossos relatórios e ver se ele faz o que achamos que deve fazer. Então fechamos a entrada do diário, e agora vamos para os relatórios do lado esquerdo e dar uma olhada no balanço primeiro. Então vamos ao balanço e ver o que temos. Então vamos olhar para o nosso intervalo de datas normal. Primeiro, as datas serão de 0101212 a 28 a 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. E execute esse relatório. Nós caminhamos para baixo. Temos a conta de contas a receber mais uma vez, os 11.000 a 74 selecionando esse item e rolando para baixo. Então vamos ver mais uma vez essa entrada no diário 10. No meu caso, $300 Se nós rolar para cima e voltar para o resumo do relatório e olhar para o lado da receita não realizada das coisas, nós temos os $300 ainda nos livros. Agora vamos conseguir um dia depois. Então vamos voltar aqui e mudar a data. Acabei de ser selecionado mais um Tempo para ir, Teoh fevereiro ou 1º de março de 2021 executar esse relatório. E se deslocarmos para baixo, veremos as contas a receber mudando 9 10.074 Se selecionarmos esse item, role para baixo. Devemos ver a entrada invertida aqui e você vai notar que isso apenas basicamente puxá-lo volta para fora. Então reduzimos o total das contas a receber. Voltar para baixo para esse item, apenas basicamente invertendo a coisa exata que colocamos na rolagem de entrada de ajuste de volta para cima. Se olharmos para o outro lado voltando para o submarino relatório e, em seguida, rolando para baixo Teoh receita não conquistada, então teremos zero em receita não conquistada. Se virmos os detalhes , podemos ver a atividade. Os 300 foram para os livros no final do mês para que estivéssemos corretos a partir da data de corte e, em seguida, o primeiro dia depois foi invertido para que ele voltasse a zero. E está realmente sendo registrado nas contas a receber, como temos no início, como é bom logisticamente, se não completamente correto. Ah, de um ponto de vista cruel. Então, agora vamos fazer um outro relatório e verificar isso de uma outra maneira por ir para os relatórios do lado esquerdo, queremos ir para o detalhe equilibrado do cliente, e vamos manter Eu vou apenas manter as datas aqui porque ele vai Mantenha toda a atividade. E assim manteremos toda a atividade, inclusive até março. E se deslocarmos para baixo, vemos então o pagamento original que tivemos e, em seguida, a entrada de diário de ajuste 300. E então tivemos a entrada do diário invertida. E lembre-se do que aconteceu aqui. Os pagamentos. O que realmente aconteceu aqui é que está recebendo $300 por uma guitarra que ainda não produzimos. E, portanto, não há nenhuma fatura para correspondê-la. Aqui estamos nós reduzindo isso, a fim de fazer a responsabilidade e trazendo-a de volta a zero. E aqui estamos nós a partir do primeiro dia do próximo mês, basicamente nos colocando de volta onde começamos para que possamos seguir em frente logicamente corretamente a partir daqui. E tudo a partir deste ponto não está bem, mas será uma vez que entrarmos na fatura. Quando pegarmos a guitarra e enviá-la, então aplicaremos a fatura aqui e ela combinará bem e tudo funcionará bem. 96. 11.10 de orçamento e perda: Olá. Nesta apresentação, vamos criar um lucro e perda orçamentados dentro QuickBooks on-line. Aqui estamos no painel on-line QuickBooks. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Nós vamos estar olhando para um orçamento, especificamente o orçamento relacionado a um lucro e perda ou relatórios de tipo de declaração de renda a fim de começar, vai primeiro dar uma olhada em uma demonstração financeira para a demonstração de resultados e falar sobre o processo de orçamentação. Então entraremos e criaremos o orçamento. Então vamos para os relatórios do lado esquerdo. Vamos para os lucros e perdas. Aqui está a perda de lucro e ou enfraquecer o tipo de lucro e perda na janela. Lá, vamos então selecionar a data. Nós realmente vamos olhar para o mês de fevereiro, então 0 a 28. Vamos fazer com que vá para um. 21. Este vai ser o mês. Trabalharemos com 02 28 para 1. E assim vai ser 20 de fevereiro. Vai ser 1º de fevereiro de 2000 a 21, devido a 28 de fevereiro de 2021, vamos executar esse relatório aqui é o nosso relatório para o mês de fevereiro. Agora, quando estamos pensando sobre o orçamento, claro que vamos estar orçamentando para frente e não vamos entrar em todos os conceitos de diferentes tipos de orçamentos e dicas, maneiras que enfraquecem o orçamento, as melhores maneiras de pensar sobre orçamentos. O que vamos dizer é que mesmo que devêssemos estar projetando para o futuro, realmente, o primeiro lugar que começamos muitas vezes vai ser algo do que aconteceu no passado . Então, estamos olhando para a nossa declaração de renda. Estamos olhando para o que vai acontecer no futuro, e o último mês é um ponto de partida decente para pensar sobre o que vai acontecer no próximo mês. Então é por isso que estamos começando aqui. Estamos apenas dando uma olhada na nossa declaração de renda. Aqui está a nossa receita, o custo é vendido e as nossas despesas. O que vamos fazer agora é criar um lucro e perda orçamentados mensalmente e pensar e projetar o que pensamos que vai acontecer no próximo mês e no resto do ano aqui, usando esse processo de orçamento. Agora, mais uma vez , o fato de usarmos dados passados para projetar no futuro é um orçamento muito simplificado . Nós realmente queremos nos ajustar para isso e fazer qualquer tipo de ajustes prospectivos para dizer coisas como aumento de receita ou que outro tipo de despesas ou coisas em que poderíamos estar investindo no futuro também. E vamos dar uma olhada em como fazer isso. Algumas dessas mudanças apenas em termos logísticos, como colocamos isso no sistema em termos de QuickBooks? Então vamos começar o orçamento aqui. Para fazer isso, vamos subir até este pequeno item de engrenagem, e então estamos procurando a opção de orçamento dentro desta informação. Então temos as opções de orçamento em ferramentas e orçamento. Vamos selecionar esse item, e então vamos adicionar nosso primeiro orçamento. Então, se você não tem nada aqui ainda, você terá este pequeno botão de adicionar. Vamos adicionar coisas na primeira opção de orçamento. Vamos tornar isto um pouco genérico. Nós só vamos chamá-lo de orçamento, e vamos chamá-lo de 2021 e eu quero mudar a data para o reino que estavam trabalhando em onde Claro, Lá trabalhando no futuro, então provavelmente seria escolher o corrigir o intervalo de datas se estivéssemos trabalhando em tempo real e tempo atual. Estamos indo de janeiro de 2021 a dezembro de 2021 e teremos um orçamento mensal que entraremos e teremos dados não serão pré-preenchidos. Agora, essas opções são legais que lhe darão essa informação. que eu Querque eupegue os dados do ano passado e os coloque aqui? E então você pode tipo de fazer ajustes de lá que poderiam economizar tempo. Vamos construí-lo do zero e mostrar como colocar essa informação no sistema a partir do zero. Então, o que temos aqui como podemos ver os nossos valores de demonstração de resultados. Estamos lidando com a demonstração de resultados. Agora deve haver um item de pré-visualização na tela. E, em seguida, se houver um próximo botão aqui em baixo, você deseja selecionar o próximo botão e, em seguida, teremos a tela de entrada real para que tenhamos o orçamento acima. Então teremos nossa declaração de renda. Os valores serão capazes de colocar as informações de entrada. Aqui estamos nós, em essência, colocando essa informação tipo de cópia do que tivemos em fevereiro, que sendo o nosso mês inteiro e vamos colocar isso em todo o ano de janeiro dezembro e eu vou nos dar, Ah, anos de dados para que possamos comparar mês a mês e ano a informações de data. Então nós vamos rolar para baixo aqui e o primeiro item nós vamos ter uma venda de produtos. Então vamos ter um monte de itens em branco porque isso está tirando tudo do nosso plano de contas por não usar algumas contas. Podemos querer ir ao plano de contas e limpar isso ao excluir alguns desses itens. Mas vamos passar por aqui e entrar nos dados para os quais temos informações, então vamos dizer 500 Teoh a venda da renda do produto. Agora, se acreditarmos que esse número vai ser estático todo o caminho através, nós poderíamos apenas selecionar este pequeno ícone e que basicamente irá copiá-lo através do final e nos dar o nosso total se acreditarmos que ele vai subir em valor. Como fazemos aqui, vamos dizer que há um aumento de 15%. Nós só vamos ter que ir. Vamos passar por aqui, passar por isto e dizer que Janeiro vai ser mau. E em fevereiro será 5 75 e 661,25 passando por isso. 760.448 74.511005 ponto 69 1156.54 1330.215 para 9.52 e 1758.95 e, em seguida, 20 para 2 0.79 Então nós vamos apenas copiar através de toda a coisa e e colocar esses números ajustados dentro do sistema. O último aqui vai ser de 3 a 6. Então, é um tipo de atividade tediosa. Tudo o que fizemos lá foi basicamente aumentar, creio eu, pelos 15%. Então estamos dizendo que vai aumentar 15% através do processo, e a partir de agora, temos que colocar essa informação na sua manualmente. Então, se for o mesmo número, podemos inserir o mesmo número. Se tivermos Teoh ajustado para aumentar ou diminuir o orçamento, então vamos precisar fazer esses ajustes. Faremos o mesmo pelo aluguel de equipamentos musicais. Vamos dizer que são 1000 em que acreditamos para Janeiro. E se quiséssemos copiar isso de novo, copiamos isso. Mas se acharmos que vai subir ou mudar neste caso, vamos dizer que vai subir $1000. Então teríamos que passar por aqui e passar por ele. Digamos que são 2000 aqui e então se passarmos por essa informação. Então eu acabei de fazer esses ajustes aqui 1000 2000 7000 estavam pensando que vai aumentar por esses $1000 todo o caminho através. Ah, esse processo. Então tivemos a renda do serviço. Então nós vamos ter renda de serviço aqui em baixo, e nós vamos orçamento para a renda de serviço começando com 2500. E mais uma vez, vamos dizer que podemos simplesmente copiá-lo. Mas se ele mudar terá que inserir manualmente isso. Então copiamos tudo. Seria parecido com isso. Se fizermos a mudança, entraremos lá e aumentaremos em 500 dólares por cada mês. Então, inserimos essa informação novamente. A melhor maneira de fazer isso também. Apenas para guia através deste, você quer tocar através e basta inserir os dados através de como você vai na próxima vez que vamos para ir é o custo de bens vendidos. Então, vamos dar uma olhada no custo das almas boas íamos rolar um pouco para baixo e chegar ao custo dos bens vendidos, e ele terá a mesma informação. Agora o custo dos bens vendidos. Vamos aumentá-lo no mesmo formato que fizemos as vendas da mercadoria porque deveria estar ligado às vendas da mercadoria. Então, se a nossa margem de lucro é a mesma, então devemos ter um aumento semelhante no custo dos bens vendidos como fazemos para a venda de mercadorias. Então vamos ficar aqui. É 400. E novamente, poderíamos copiar isso assim. Mas vai aumentar à medida que fizemos o aumento que acredito ter sido um aumento de 15% para a renda da mercadoria. Então, isso vai aumentar de forma semelhante a 460 guia, e então vamos tocar através desta informação também. Então aqui estão as nossas informações sobre o custo dos bens vendidos. Agora vamos passar pelas despesas, que são tipicamente um pouco mais fáceis porque normalmente são. Coisas que podemos copiar normalmente serão as mesmas. De mês a mês. Vamos começar com os bancos. A taxa de serviço vai ser de 120 que vamos estimar e eu vou copiar isso todo o caminho. Temos o 120 todo o caminho. Então nós entramos nisso. Vamos dizer que há depreciação, então vou rolar até aqui agora. A depreciação que colocamos aqui, eu estou um pouco fora de ordem para as outras despesas. Então eu vou dizer que um vai ser o próximo, e eu vou dizer que vai ser 775. E então, novamente, vamos apenas copiar a depreciação através. Vamos então voltar para cima e apertar Enter. Então ele vai de volta para a próxima estrada. Então vamos procurar o seguro em despesas de seguro. Quando voltar para cima, procure as despesas do seguro. E aqui temos. Então, despesas de seguro de janeiro, vamos dizer que é 1000 e eu vou apenas copiar isso em 1000 e ir todo o caminho através e entrar, e, em seguida, o próximo item é despesa de juros, e eu acredito que isso é cima. Nós colocamos isso aqui, então juros pagos Bem, mesmas despesas de juros 300. Vamos copiar isso todo o caminho e entrar, e então o próximo item é a Internet. Então, despesas de internet aqui. E nós vamos dizer que vai ser 150 vai copiar isso todo o caminho através do 150. Então nós temos folhas de pagamento e nós vamos rolar para baixo aqui a folha de pagamento e vamos dizer que vai ser 6000 e copiar isso todo o caminho através. Então temos telefone com select enter. Então estamos na próxima linha ou então fica meio bagunçado. Então procuramos a despesa do telefone. A despesa de telefone vai ser aqui em baixo e isso vai ser 360 e nós vamos copiar isso através para a despesa de telefone e entrar. Então teremos os utilitários. Eu vou rolar para baixo para as despesas da utilidade, e isso vai ser para baixo as despesas da Utilidade. E nós vamos dizer que 650 copiados em cruzamento e entrar. Então, se nós rolar de volta para cima, nós temos a folha de pagamento e então nós temos os utilitários. Então é isso que vamos entrar. Há um monte de celas vazias aqui, e nós não. Não vamos colocar tudo em todas as categorias. Podemos não estar usando essa categoria. Se nós não estamos usando a linha Adam em tudo, nós podemos querer eliminá-lo e para ele pode ser algo que não é realmente significativo para o orçamento, por qualquer motivo e em termos de valor em dólar pode não ser grande o suficiente para nós orçamentando para. E então nós estamos apenas indo Teoh, mantê-lo como está aqui, nós vamos salvar isso vai dar uma olhada nele. E se precisarmos fazer alguma mudança, vamos voltar aqui e fazer essas mudanças. Então vamos primeiro dizer, guarde esta informação e depois vamos aos relatórios. Vou fechar isso de volta. Nós vamos para os relatórios do lado esquerdo aqui. Vamos digitar o orçamento, então vamos digitar o orçamento na janela. Estamos procurando a visão geral, primeiro lugar, então vamos dar uma olhada na visão geral do orçamento e selecionaremos este relatório. Então os intervalos de datas que temos aqui, vamos dizer que vai ser, vai dizer para o quarto de um 101 para 1 Teoh 03 31 para um. E isso nos dará um quarto de informação. E é o orçamento. Essa é a correta. E vamos fazer esse relatório. E aqui temos nossas informações orçamentadas para o período de três meses de janeiro, fevereiro e março. E nós temos o total, claro, alguns nestes até para esse quarto período de tempo. Ele está olhando como uma declaração de renda típica, um lucro típico e perdido. Aqui está o lucro líquido orçamentado para os três meses e trimestralmente. Agora, vou voltar aqui e mudar essa taxa de serviço bancário. Nós vamos dizer, OK, nós fizemos um ajuste que pensamos depois de ir e voltar, como normalmente será feito fora dos tempos em que o orçamento entrar, nós vamos ter uma chance. Vou trocar esse Teoh de US$30. Então, para fazer isso, nós vamos voltar para este pequeno pau aqui, e nós vamos para baixo para o orçamento. Então, vamos para o item de orçamento e vamos selecionar este orçamento. Esse é o que queremos editar. Vou dizer que está do lado certo. Vamos editar este orçamento e depois vou procurar as taxas do serviço bancário para ver se podemos entrar aqui e fazer qualquer tipo de ajuste destes 120. Vou passar por aqui e fazer 30 e copiar isso, e isso nos dará um novo total. Essa será a única mudança que vamos dar uma olhada agora e nós vamos apenas digitar isso, certificar-se de que estamos na próxima linha para garantir que ele salve e, em seguida, salvá-lo e, em seguida, fechar isso de volta. E então vamos voltar ao nosso relatório indo para relatórios que vamos selecionar o orçamento. Uh, orçamento. Será uma visão geral do orçamento que queremos e o intervalo de datas. Mais uma vez, vamos dizer que vai escrever um 10121203 31 a 1 de janeiro de 2021. Teoh uh, 31 de março de 2021 no primeiro trimestre. E depois vamos fazer o relatório. E então nós fizemos este ajuste aqui para que possamos ir e voltar em uma justiça $30 fazer qualquer tipo de ajustes que precisamos para dio dentro desses orçamentos orçamentais, e isso irá ajustar o lucro líquido total também. Vamos imprimir essa coisa. Então nós vamos para a nossa exportação nós vamos exportá-lo. Então vamos exportar isso para o Excel. Vamos abrir o documento do Excel, e aqui temos a nossa informação. Agora vamos salvar isso. Vamos salvar esse Teoh onde queremos colocar isso vai para o arquivo Tab. Vamos para salvar como dentro do tipo de arquivo, e vamos dizer procurar para localizar a pasta que queremos salvar. Vamos colocar isso em docas do Excel. 11. Então, o que? Vamos dar um nome à pasta. Vai ter o nome da empresa e tem o nome do relatório. Talvez queiramos ajustar isto e encurtá-lo. Retire o nome da empresa, possivelmente coloque a data em primeiro lugar. Mas eu vou manter o padrão aqui, então vamos manter esse padrão. E há a visão geral do orçamento. Um relatório. O outro relatório útil é, evidentemente, o orçamento versus os relatórios reais. Então, o que? O que nós orçamos o que pensamos que ia acontecer comparado com o que realmente aconteceu? Esse relatório, então, seria executado após o período de tempo ter sido executado. Então nós temos alguns dados reais lá, então nós, é claro, temos dados reais para janeiro e fevereiro. Então vamos executar um orçamento. Então vamos rever os relatórios do lado esquerdo, e então vamos digitar o orçamento, e você deve ter os relatórios do chá orçamento versus real, o que queremos neste momento. Vamos selecionar que primeiro o orçamento é real, e depois vamos rolar de volta para cima. Realmente queremos o 1º 2 meses, não o trimestre completo, porque só temos dois meses de dados reais que temos entrada neste momento. Então vamos dizer 0101 a 1 Teoh 2 28 a 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro 2021 executar esse relatório. Então aqui temos nossas informações de janeiro e fevereiro, e nós temos nossos detalhes e nos dá algumas informações agradáveis em termos do que realmente aconteceu. Isto é a partir dos dados que introduzimos. Isto é do orçamento que introduzimos para Janeiro. Isto, então, vai ser a diferença em termos de valores em dólares e, em seguida, a diferença em termos de porcentagens. Então isso é muito importante ter os dois. É bom ter ambos porque essas mudanças percentuais que poderíamos usar para comparar com empresas similares e você sabe que têm valores em dólares diferentes, enquanto que os valores em dólares não seriam tão comparáveis a empresas de uma escala diferente de tamanho diferente. Nós não temos a mesma informação para fevereiro, e então nós temos a informação total que nos deu essa comparação também. Então, um relatório como este pode parecer bastante intimidante para olhar para este tipo de relatório porque ele tem um monte de números nele, mas não é. Se você pegar um pedaço de cada vez, é apenas na demonstração de renda, e então ele vai ter a comparação da demonstração de renda real, o orçamento para declarações de renda, diferença entre os dois e, em seguida, a percentagem. Agora a porcentagem é um pouco diferente do que poderíamos pensar. Se estamos comparando como com declarações de renda, nós aceitaríamos o troco. Isso seria como a mudança se estivéssemos indo de janeiro a fevereiro e depois tomar a mudança dividida pelo membro original aqui, vamos pegar o número real dos quais aconteceu 2467.4. Isso é o que realmente aconteceu e dividido pelo número orçamentado 500. E neste caso, se movermos o decibel dois lugares para a direita, 493. Então isso é obviamente muito diferente em janeiro, nosso primeiro mês de operações, então o orçamento pode parecer um pouco diferente. Então temos o 508 dividido pelos 250 e isso nos dará nosso troco aqui. Então 20.32 E novamente, eu sei que colocamos essa informação no orçamento apenas basicamente para mostrar como colocar essa informação. Assim, os números podem não ser exatamente comparativos a este negócio em particular ou o melhor processo de orçamento que poderíamos ter tido através disso. E, claro, se for o primeiro mês de operações, isso pode ser o caso. Isso poderia ser muitas mudanças, e nesse período, o orçamento pode não ser o mais estável das coisas. Mas, em qualquer caso, essa é a comparação. Vamos em frente e exportar isso para o Excel também. Então vamos selecionar a opção de exportação. Exportar dois Excel. Aqui estão as nossas planilhas, e vamos abrir isso. Aqui está o nosso orçamento versus relatório real. Se dermos uma olhada nas opções de impressão aqui, é sempre uma boa idéia olhar. As opções de impressão irão para o layout da página na parte inferior, certo? Vê o que isso parece? Há uma grande linha ou um corte bem entre o meio dela. Isso não é bom. Então vamos voltar para a vista normal e vemos que é onde as quebras de página vão estar . Preferimos não ter uma quebra de página no meio das colunas. Então, a primeira coisa que fizemos para tentar corrigir isso, vamos para a exibição de layout de página. Vamos até a guia de configuração, selecionar a orientação e movê-la do retrato para a paisagem. Então aqui está a paisagem. Orientação faz um trabalho melhor. É quase que eles não são bem a melhor maneira de corrigi-lo a partir daqui seria tipo de ajustar as colunas, mas parece que há um monte de dados. Pode não ser viável. Vamos usar o tipo de função de trapaça aqui. Nós vamos para o lado, e nós vamos tentar forçar este dedo do pé trabalhando indo para o lado. Devo dizer que vamos embora. Eles arquivaram a conta, e então nós vamos descer para as opções de impressão, e eu vou eu vou puxar isso para cima um pouco na janela porque nós estamos olhando aqui para baixo para a opção de escala. Vou puxar isto um pouco para cima, por isso enfraquecer, por isso enfraquecer, depois deslocar-se para baixo e ver a opção de dimensionamento. Aqui está. Vai ter uma entrega. Então, quando caímos, não queremos caber a uma página necessariamente. Eu escolho isso. Só um show. Se fizermos isso, será muito pequeno, possivelmente. E podemos querer mais de uma página. Ele se encaixa em uma página de largura. Isso é o que queremos. Mas eu realmente não me importo se ele vai para páginas longas. Então eu prefiro caber Teoh Todas as colunas do pé uma página, não a coisa toda. E neste caso, parece ser o mesmo. Mas pode não ser. Se ele tivesse um monte de dados indo da parte de cima e para baixo e lá nós temos isso. Agora, note que se você usar essa opção, você realmente não tem qualquer controle sobre o tamanho da fonte ou qualquer coisa. Se você está imprimindo vários relatórios, então seu pai vai ficar todo confuso e de tamanhos diferentes. Mas cabe em uma página, e isso é melhor do que ter duas páginas. Então é isso que vamos fazer. Vamos voltar para esta área aqui e agora vamos salvar isso. Vamos para a guia de arquivos uma vez que você nunca vai dizer salvar como e depois procurar o local. Queremos colocar esta informação. Vamos colocar isso no Excel Docks 11. É aí que vamos salvar isto. Vou manter o nome igual. Talvez queiramos ajustá-lo na prática para encurtar os atletas. Isso provavelmente seria muito bom, mas eu vou mantê-lo lá. Isso é apenas o padrão. É um encurtá-lo. Eu sugiro ter a data e depois remover o nome da empresa, possivelmente e tudo mais. Então, de qualquer forma, guarde isso. E lá temos. Então esses são os dois relatórios orçamento versus real e visão geral.