Sageline 50 básico para treinamento avançado

1. Introdução ao Sageline 50: Bem-vindo à temporada do curso de treinamento básico ao avançado, onde você aprenderá o conhecimento especializado do software mais popular de contabilidade e gerenciamento ruim. Meu nome é Sam, e eu o guiarei por este curso. Sou contadores Certificados Associate Chartered e estou no campo de treinamento há quase oito anos, nos quais treinei muitas empresas, institutos e estudantes. Projetamos este curso para quem procura crescer sua carreira em contas. Ou talvez as pessoas que possuem seus negócios possam gerenciar suas contas comerciais ou lidar com o banco de dados da empresa de uma maneira melhor. Ao final deste curso, você poderá lidar com o projeto on-line completo de empresas de tratamento ou fabricação que abordaremos neste treinamento. Em todos os nossos treinamentos, usamos o método de treinamento baseado em projetos radicais, o que significa que você estará trabalhando nos cenários e atribuições que estão mais intimamente relacionados ao trabalho em tempo real ambiente, que produzirá resultados incríveis dentro de uma semana a partir do menu iniciar o treinamento. Assim, você aprenderá não apenas como lidar com as tarefas, mas também poderá aprender a lidar com o início completo do cenário de negócios. Explique passo a passo. Então, estaremos lidando e praticando em cada parte, vídeo por vídeo. Nossos vídeos estão equipados com todas as tarefas que você precisa praticar, dando a você uma experiência de trabalho na vida real em seu trabalho. Juntos, vamos percorrer todo o processo passo a passo. O aluno ideal para este curso é quem já está no campo da contabilidade e finanças. Mas mesmo as pessoas que possuem seus negócios ou apenas começando na transportadora de contabilidade poderão compreender o conhecimento dado neste curso. Como vamos começar tudo a partir do zero, não há requisitos necessários para se inscrever no curso. Só pedimos que você esteja ansioso para aprender algo novo. Sinta-se à vontade para conferir a descrição do curso e te vejo na aula. 2. Os conceitos básicos de software: Agora, a Cj é uma empresa sediada no Reino Unido ou empresa baseada na Europa que desenvolveu muitos softwares de gestão e contabilidade. Agora, este software Cs linha 50 é especificamente dedicado ao gerenciamento de vac e contabilidade. Portanto, isso é mais amplamente utilizado no Reino Unido para várias declarações de impostos corporativos de gestão e arquivamento ou contabilidade simples. É ideal para isso. Existem outras versões também. Para um assento, c é 300 assentos, CIS e CGRP e muitos outros softwares estão na lista, mas isso é especificamente dedicado à contabilidade e gerenciamento de wag. Portanto, esta é uma breve introdução sobre o escalonamento 50. Dos próximos vídeos. Começaremos a instalar esse CH em seu PC e, em seguida, aprenderemos como usá-lo. Nos próximos vídeos, começaremos a instalar o tempero 50 e começar a trabalhar em nossas tarefas e ver a interface básica do sage. 3. Instalação do sageline no seu PC: Agora vamos ver como você pode instalá-lo. Vê contas da linha 50 em seu laptop ou em seu PC. O procedimento é muito simples. Este é o arquivo de configuração que você pode baixar na seção de recursos. E ele está anexado a este vídeo. Então você pode simplesmente baixá-lo. E este é um arquivo zip. Então você precisa desse software de fornecedor para extrair os softwares. Se você não sabe como instalar esse fornecedor ou não tiver essa versão e pode ver esses livros, o procedimento é muito simples. Em primeiro lugar, clique com o botão direito do mouse neste PC e vá para Propriedades. Agora, basta verificar qual tipo de sistema operacional você tem. Se você tiver a versão de 64 bits, precisará baixar o Pindar de 64 bits da internet. Vou apenas digitar windrows. Download gratuito de 64 bits. Você pode baixá-lo de qualquer site, incluindo fornecedor, oficial. Vou apenas clicar nele. E lá eu tenho versões diferentes. Você pode simplesmente clicar em Baixar fornecedor e clicar em Baixar novamente. E ele começará a baixar assim. Quando o download estiver concluído. Basta clicar nesta seta e mostrar na pasta. Basta instalá-lo. É muito simples. É como a próxima instalação. Agora, uma vez baixado, basta clicar duas vezes nele e clicar em Instalar. É muito simples. Após a instalação. Você pode ver esses livros. Isso significa que é um arquivo zip que precisa ser extraído. Basta clicar com o botão direito do mouse sobre ele e selecionar Extrair para cercar 50 contas. Então, ele começará a extrair. Quando a extração estiver concluída, basta ir para esta pasta. E se você vir outra pasta, vá para essa pasta e, em seguida, basta clicar no tiroteio de contas T em 13. Como sim. Agora estou usando a versão 2013, mas todas as versões são mais ou menos costura. Você conhecerá toda a funcionalidade do cerco desta versão. Estou usando esta versão porque ela vem com acesso multiusuário e tem uma versão de crack adequada que você possa usar corretamente este software por um longo prazo. Agora este é um assistente de instalação simples. Basta clicar em Sim. E clique em Instalar padrão próximo. Agora, quando a instalação estiver concluída, clique em Concluir. Agora ele virá imediatamente nesta janela em particular. Então, ele verificará a atualização. E uma vez concluído, basta fechá-lo. E então eu preciso arrastá-lo com uma única chave de licença de usuário. Vamos abri-lo. Então eu comprei chaves de licença, multiusuário também. Então, vou usar apenas vários usuários. Mas primeiro, vamos abrir isso aqui. Posso ver esse ícone na área de trabalho. Vou clicar duas vezes nele. E se ele pedir as atualizações novamente, basta clicar em OK. Agora o número de série é esse, é copiar isso. Cole-o aqui. E a chave de ativação é esta. Copie este e cole-o aqui e clique em continuar. Sua cópia das contas CH 50 agora está registrada. Obrigado. Clique em OK. E então você virá nesta tela principal. Basta seguir esse procedimento e fazer o trabalho até essa área. Então vou explicar mais o que fazer a seguir. 4. Opções da empresa e configurações de data: Agora, quando você abrir o software sizzling 50, você verá esta tela de boas-vindas na qual existem três opções. Ou você pode configurar sua própria empresa. Isso significa que você pode criar sua própria empresa pessoal ou abrir os dados da prática. Agora, é claramente mencionado que pratique o uso recursos de programas sem afetar a dívida da sua empresa. Isso significa que você não precisa inserir suas transações de dados de prática nos dados principais da sua empresa. Neste arquivo da empresa, você encontrará todos os clientes, fornecedores e inventário, mas não haverá transações, como é mencionado, como é mencionado, que isso iniciará um conjunto em branco de informações da empresa . Portanto, isso também é usado para fins de prática. E a terceira opção é mais útil, ou seja, dados de demonstração abertos. Nesta opção, eles têm um exemplo de empresa configurado para você para que você possa verificar todas as faturas dos clientes e como ela se parece nos relatórios. E eles têm vários clientes, fornecedores e inventário por alguns anos. Assim, você pode usar esses dados de demonstração para seu método de teste e teste se quiser explorar a linha Cs 50. Então você pode usar este. Por exemplo, se eu quiser abrir isso, basta clicar nele e clicar em OK. Agora, depois disso, você virá sob a tela. Portanto, o nome de login é gerenciado por padrão e não há senha nele. Só vou clicar em OK. Agora, pela primeira vez, você sempre verá essa mensagem de configurações de escritura incompatível. Isso significa que você precisa ir e alterar as configurações. Então, vou clicar em Configurações. E a partir daqui, irei para configurações e datas adicionais. Agora, preciso mudar isso. Certifique-se de que di di significa que a data deve vir primeiro, depois mês, depois ano. E o ano deve ser com quatro y's. Isso significa que o ano inteiro será mostrado em todas as entradas. Este é o formato de data recomendado pelo Cj. E ele deve ser separado com barras para frente. Clique em Aplicar. E Ok, e Ok, agora esta empresa está aberta. Mas se eu fechá-lo e tentar abri-lo novamente para ver se ele dá esse aviso para alterar o formato da data não é. Basta clicar duas vezes nele. Empresa de demonstração aberta. Certo. E o login é gerenciador, sem senha. Certo. Então, agora você pode notar que ele abre diretamente o software. Portanto, essas são algumas das configurações básicas necessárias ao iniciar o software da linha de sementes 50. 5. Crie uma nova empresa: Agora, se eu quiser criar minha própria empresa, vou fechá-la. A empresa de amostra. E vamos abrir assentos aqui novamente. Agora vou clicar na primeira opção para configurar minha própria empresa. Configure os dados da sua empresa. Basta selecionar isso e clicar em OK. Depois disso, você verá esta tela de configuração da empresa. Aqui eu tenho três opções. Ou eu posso configurar uma empresa completamente nova que é armazenada sob o programa C de deslocamento escrito. Esta é a extensão do arquivo. Ou, se eu estiver trabalhando em um ambiente de empresa, você não precisa criar uma nova empresa. Em vez disso, você pode simplesmente abrir a empresa existente que está armazenada em sua rede. Isso significa no compartilhamento ou no compartilhamento do servidor. E você também pode restaurar dados de um arquivo de backup se quiser mover o arquivo da empresa de um PC2 e outro PC porque você está vendendo, por exemplo, que é PC desatualizado e você quer mude isso. Então, você só fará backup dessa empresa e, em seguida, apenas restaurará o backup no novo BC. Então, por enquanto, vou criar uma nova empresa. Clique em Avançar. Agora, se você quiser, o compartilhamento de rede, todas as opções permanecerão as mesmas. Então, basta clicar em Avançar. Agora, a empresa em que vamos trabalhar, Android acabou de mencionar o nome por enquanto. Vou anexar a tarefa no próximo vídeo. Então, acabou de mencionar esses nomes enterite e país será o Reino Unido. E podemos mencionar todas as outras informações mais tarde. Isso não é uma ciência de foguetes, são detalhes muito simples. Então, basta clicar em Avançar. Agora eu tenho que selecionar um tipo de negócio, único comerciante, ou meu negócio é classificado ou responsabilidade de parceria, responsabilidade limitada, caridade baseada. Então, o que ele faz, seja qual for o isolamento, mostra a descrição de que isso cria códigos nominais e relatórios de lucros e perdas e balanço especificamente projetados para um único comerciante. Isso significa que ele pega a configuração básica do que você mencionou. Se você for mencionado como traders únicos, ele criará automaticamente todos os livros que são necessários para o único negócio de comerciante. Da mesma forma, layout dos relatórios de lucros e perdas e balanço patrimonial será ajustado de acordo. Então meu negócio é vendido leitor, basta selecionar isso e clicar em Avançar. Agora ano fiscal. Se você tiver o ano fiscal de Jen, janeiro a dezembro, o que é prática normal. Então você pode simplesmente selecionar isso. Caso contrário, se você tiver de julho a junho, ele será automaticamente de julho a junho se você definir isso. Então, por enquanto, vou selecionar janeiro e anos de 2020. Em seguida. Agora é a sua empresa onde a camisa? Se for, clique em Sim e insira o número de registro. Então eu posso mencionar qualquer número. E existem esquemas diferentes. Contabilidade de caixa padrão, a fatura do período B é baseada em caixa. Portanto, para essa tarefa, não temos isso nesta tarefa, então vou apenas rack padrão e, se for gerado, Brad acabou de mencionar qualquer porcentagem. Por exemplo, 20% é o padrão úmido. Portanto, você não precisa mencionar um vencedor de sinal de porcentagem resistido porque está tudo pronto em porcentagem. Então, basta clicar em Avançar. Agora, basicamente, não vi libra esterlina. Clique em Avançar. Agora, se você quiser mencionar qualquer senha, você pode simplesmente dar qualquer senha. Vou mencionar 1234. E clique em Avançar. Agora, este é o resumo do que você selecionou anteriormente. Então, basta verificar isso e se você tiver algum problema com qualquer uma das configurações, basta voltar e genes que. Caso contrário, basta clicar em Criar a empresa. Então, depois que a criação da empresa estiver concluída, você pode simplesmente colocar seu nome de usuário e senha para fazer login. Se você quiser personalizar por recomendação, você pode clicar em Personalizar empresa, caso contrário, você pode simplesmente fechá-la. Então, depois que o login estiver concluído, você entrará nessa interface. Então, basta criar a nova empresa. Siga esse método. E vamos ver o que ainda temos. 6. Gráfico de codificação de contas: Agora vamos começar nossa tarefa que é enterite. Agora você pode encontrar essa tarefa com o link deste vídeo. Então, basta clicar na seção Recursos e você pode baixar isso facilmente. Então, vou abri-la. Agora vamos entender o cenário. É basicamente o nosso negócio de classificação de parques de estacionamento. Isso significa que ele simplesmente compra as peças do carro de atacadistas e as sela no mercado local, vendendo-as. Portanto, esses são diferentes tipos de inventário. Como todos sabem, essa empresa comercial é muito simples. Não fabrica nada apenas de uma parte e venda para a outra parte. Agora vamos considerar esse cenário, pois essa empresa pode estar usando a contabilidade manual ou pode estar usando o Excel antes. Mas agora seus negócios estão se expandindo, então eles estão planejando mudar para um software específico. Então, para isso, eles querem implementar vê a linha 50. O que eles podem fazer é fechar o último ano financeiro manualmente e o saldo do teste do extrator como um saldo de teste de fechamento do que quer que seja, contas manuais ou Excel, eles extrairão o saldo final do teste como um fechamento. E então vamos simplesmente colocar saldos de abertura dessas letras em particular nos assentos. É assim que você implementa qualquer software sempre que precisar. Lembre-se, você não pode transferir por cinco anos dados ruins. Portanto, o método mais conveniente é divulgado manualmente no último ano e , em seguida, inseri-lo como um saldo de teste de abertura, e então você pode simplesmente começar a trabalhar no cerco. Depois disso. Agora, precisamos ver se todas essas letras já existem ou não no escaldante 50. Porque se você se lembrar, no início, selecionamos o único proprietário. Então, de acordo com o único proprietário, CH forneceu algumas das letras automaticamente. Então, para verificar isso, vou para a semente. Agora, esta é a área de navegação. Temos guias diferentes para diferentes áreas. Se você clicar nos clientes, verá todas as atividades e tarefas relacionadas aos clientes. Esta é a interface de suprimentos. Vou para a companhia. Empresa é uma área genética na qual você encontrará um plano de contas ou letras nominais. Agora, quando você seleciona isso e clica no razão nominal, por padrão, você o verá em grupo. Por exemplo, é mencionado vendas totais, mas se eu clicar no sinal de mais, ele será categorizado em vendas de exportação de rendimentos de produção. Agora, se eu clicar no sinal de mais, isso nos mostrará diferentes bordas relacionadas às vendas de produtos com códigos diferentes. Portanto, isso é muito bom para navegar pelo livro-razão específico com categorias. Da mesma forma, por exemplo, sensores fixos totais. Eu tenho ativos fixos totais. Existem diferentes categorias para isso. Vamos clicar na planta e na maquinaria. E este é o livro para usina e maquinário, e seu acorde contábil é esse. Mas se você quiser ver uma lista geral sem categorias, basta ir para o lado direito abaixo do layout e mudar de analisador para lista. Então, desta forma, você pode ver todas as letras juntas em uma única lista. Agora, vou verificar todas as contas uma a uma, se elas existem em C é o comprimento 50 de acordo com a atribuição ou não. Agora, você pode notar que todas as letras têm algumas aspas nominais diferentes. Mas há uma regra geral para entender a área disso. Estas não são apenas cabaças aleatórias. Existe uma regra para escrever o código. Deixe-me mencionar que, no Excel, esta é a regra de codificação do Gráfico de Conta. Todas as contas que começam com 0 são ativos fixos. Então, vamos verificar o Sage. Você pode ver que todas as contas a partir de 0 são normalmente ativos fixos. Da mesma forma, eles são ativos atuais. De duas séries. Eles são passivos. Três são para patrimônio líquido. Para, é para receita. Cinco é quatro, o custo das vendas são despesas diretas. Sete são despesas indiretas. Também é despesa indireta. E algumas das contas de despesas tributárias também são mencionadas sob mil códigos. E a partir de nove, é conta de ajuste de suspense. Portanto, esta é a regra de codificação. Vou salvá-lo e anexá-lo a este vídeo, este arquivo para que você possa segui-lo facilmente para identificar a área específica do livro. Agora vamos verificar. Se eu quiser encontrar passivos nos códigos sage nominalmente, vou rolar diretamente para 2 mil códigos porque sei que a responsabilidade sempre começa a partir de dois. Eu vou rolar aqui e você pode notar que depois de um a cinco zero, ele vem beneficiário 100. Essa é uma conta de responsabilidade. E isso também é uma conta de responsabilidade. E de três seqüências é capital para sequência é receita. Então, é assim que você identifica a área específica do laser. Então, o que você pode fazer é primeiro analisar as diferentes seções ou códigos diferentes de acordo com essa regra. E então veremos um por um, se essas letras já existem no meu sábio ou eu preciso criar uma nova. 7. Como criar e editar o gráfico de contas: Agora vamos verificar, um por um, se essas contas já existem no Sage. Portanto, nossa primeira conta é devedores. Vou para a semente. E como podemos, como já sabemos, esse recebível vai desertar. Então, temos que seguir esse método. Ou seja, uma codificação começa com os ativos atuais. Uma vez que uma codificação significa ativos atuais. Então, na atual seção de pesquisa x, posso ver a conta de controle de devedores. Agora, se você quiser alterar o nome dele para conta a receber ou qualquer outro nome. Basta clicar duas vezes nele e você pode alterá-lo para qualquer nome que quiser . E clique em Salvar. Então isso é alterado agora, mesma forma na seção de passivos, próxima é a maior conta de controle. Então, vou rolar para baixo e já tenho este também. Agora, o próximo é o estoque. Estoque. Vamos verificar o estoque. Agora, uma coisa você notará que, sempre que clicar em qualquer outra, ela será selecionada e a seleção não será desmarcada. Então, sempre que você quiser limpar a seleção, basta clicar na parte inferior dela e clicar em limpar a partir daqui. Agora, o próximo é o produto acabado. Esta é minha conta de controle de estoque. Portanto, já existe um duplo 03. Agora. Em seguida, são terrenos e edifícios. Agora, como já sabemos os ativos fixos são de codificação 0. Então, vou rolar para cima e verificar se temos terrenos e edifícios lá. Então, eu só tenho 23 contas ou talvez 456 contas relacionadas a ativos fixos. Então, o que posso fazer é alterar o nome de um razão existente para ajustá-lo de acordo com meus requisitos. Então, vamos ver, o duplo 010 é propriedade de retenção livre. Vou apenas clicar duas vezes nele e mudá-lo para terrenos e edifícios. E, em seguida, basta salvá-lo e fechar. Agora, a seguir é acumulada depreciação de terra e construção. Agora, se você notar em cerco, há algumas contas de ativos fixos e a conta de depreciação relevante também já está lá. Mas para este livro, terrenos e edifícios em particular , terrenos e edifícios também não estavam lá. E a depreciação acumulada também não está lá. depreciação acumulada é normalmente denominada como contra ativo. Isso significa que a natureza do livro contábil será ativo, mas ficará sob o lado do crédito porque reduziu, porque reduz o valor geral do ativo. Então isso é um contraste. É, você pode apenas pesquisar no Google. O que é contrastado e veja a definição dele. Não vou em muitos detalhes. Então o que posso fazer é mudar o nome da propriedade de arrendamento para depreciação acumulada de terra e construção. Basta clicar duas vezes nele e alterá-lo para depreciação acumulada de terra e construção. Agora, o que posso fazer é também copiar esse nome do livro e depois colá-lo aqui e depois salvá-lo. Estou usando o leitor de raposas como meu leitor de PDF. Isso é muito fácil de usar e flexível. Então você pode baixá-lo do Google, essa caixa de tipo, esse leitor e você encontrará sites diferentes. Agora, o próximo é o veículo a motor. Vamos verificar o veículo a motor. Agora. Já tenho veículo a motor e é uma conta de deposição relevante. Portanto, não há necessidade de inserir isso. Vamos verificar o maquinário agora. Eu tenho o maquinário e a conta de depreciação acumulada relevante. Portanto, não há necessidade de mudar isso também. Em seguida, é dinheiro. Então, por dinheiro, vou ver, vamos ver que na única área, eu tenho caixa registradora. Então eu posso mudá-lo para dinheiro na mão. E, em seguida, basta salvá-lo. E feche. Em seguida, é o Standard Chartered Bank. Agora, obviamente, isso está particularmente relacionado a essa tarefa. Então, obviamente, não está lá no Sage. Então o que eu posso fazer é que essas são as contas bancárias, 1200 a algo como 1220. Portanto, a conta corrente bancária é o nome geral do banco. Então, vou clicar duas vezes e alterar o nome para Standard Chartered Bank. E, em seguida, basta salvá-lo. Da mesma forma. Em seguida, você só copiará isso. Clique duas vezes aqui e, em seguida , mude isso também. Salve e feche. Em seguida, é o capital investido. Vamos pegar capital investido em três áreas, que é patrimônio líquido. O capital já está lá, então não há necessidade de mudar isso. E por último são as despesas acumuladas. As despesas acumuladas geralmente constroem pessoas que são um passivo. Portanto, a responsabilidade vem na área To. Isso significa que ele começa com a coordenada para os acréscimos também estão lá, então não há necessidade de mudar isso também. Então isso significa que nós reconciliamos totalmente todos os livros e verifique se temos esse mesmo nome já existiu em C é a linha 50 ou precisamos resolver isso, fazer esses ajustes. E então vamos colocar nossos saldos de abertura para começar. 8. Como criar novos Ledgers ou gráfico de contas: Agora, por exemplo, quero criar uma nova conta de ativo. Além de tudo isso. Então, o que posso fazer é clicar diretamente no registro nominal. E temos algumas das contas aqui. Double 050 é veículo a motor duplo 0 phi um é depreciação de veículos motorizados. Então, vamos fazer dois, dobre 060 porque depois disso os ativos atuais começam. Então eu posso fazer o duplo 060. Pressione Tab. Mas, ao pressionar tab, ele mostra uma mensagem de aviso de que esse código nominal está fora do intervalo de plano de contas. Portanto, ele é equilibrado não será refletido em seu relatório de lucros e perdas ou balanço patrimonial. Escolha um ou diferentes códigos nominais são segurados, você atualiza o layout do plano de contas. Basicamente, há um plano de layout de conta que você pode ajustar de acordo. Basta ir para o Plano de Contas e agora vou clicar duas vezes nele. Agora você pode ver que esses são itens de lucros e perdas. E isso é chamado, esta é a configuração. categoria de vendas de produtos é de 4 mil a 4.099. As vendas de exportação são de 4100 a 41 linhas duplas. E, da mesma forma, tudo isso. Mas eu quero editar ativos, então vou para a guia balanço patrimonial. Agora aqui, a propriedade é do dobro 0102019. A fábrica e a maquinaria são da Grundy. Vinte e nove trinta e dois trinta e nove e cinquenta a 59. Estas são as categorias máximas definidas. Então, para criar um novo plano de contas de ativos fixos com 60 cabos, preciso criar uma categoria para ele. Também. Vamos torná-lo maquinário. E é o dobro de 060 para, digamos que o duplo 080. Assim que você inserir isso, você notará que ele será ajustado automaticamente no balanço patrimonial. Visualização do layout do relatório. Então, basta selecionar isso e salvá-lo. E depois feche-o. Agora vamos tentar criar o livro contábil. Vá para o registro nominal, dobro 060 c. Agora ele permite que a nova conta seja criada. E é maquinário, digamos amostra de conta e salve-a. Então, está aqui. É assim que você pode criar um novo plano de contas também. Em escaldante 50. 9. Poder do Mizel de Criação Ledger: No último vídeo, vimos que o plano de contas tem algumas categorias. Se eu for para o plano de contas, você poderá ver que a propriedade é o dobro 0102019. Então, se eu acidentalmente criar um novo nominal em qualquer um dos cabos 0, ele será categorizado na categoria errada no balanço patrimonial. Portanto, não posso simplesmente ir aqui e clicar no registro nominal e começar a criar por qualquer área que seja gratuita. Por exemplo, o duplo 061 é gratuito. Então, mesmo se eu criá-lo em duplas, dobre 061 e nomeie-o como propriedade Dubay. Mas de acordo com o layout do plano de contas, isso será categorizado em máquinas porque afirma claramente que as categorias de máquinas dobram 0602080. Portanto, qualquer coisa que é criada nesta categoria será classificada no balanço patrimonial e mostrada como maquinaria. Então isso é um pequeno problema. Mesmo que você conheça a área, você não pode dar aleatoriamente qualquer código de plano de conta. Portanto, para gerenciar isso de forma muito eficaz e fácil, você pode usar um novo recurso nominal. Então, o que vou fazer é clicar nele. Ok, a qualidade deste assistente é que você pode mencionar qualquer nome de razão. E ele pedirá o tipo. Basta selecionar o tipo. perguntará onde a categoria. Portanto, se eu selecionar a categoria de propriedade, ela sugerirá automaticamente o código nominal que não é usado, o dobro 012. Mas se a categoria for um pouco diferente, por exemplo, móveis e acessórios, ela a mudará automaticamente para o código nominal disponível em móveis e acessórios se preparando. Portanto, essa é a maneira mais precisa de criar uma nova palestra. Então, vamos criar este. Em seguida. Ele pedirá que você quer colocar o saldo de abertura? Eu não tenho o saldo de abertura agora, então vou clicar em Não, não há saldo de abertura para entrar e criar. Assim, você pode notar que ele será criado automaticamente sob a categoria relevante. E mesmo que seja visto pelo analisador, ele mostrará sob categoria adequada que é o total de ativos fixos. E sob o total de ativos fixos, há uma categoria de propriedade na qual ela é mencionada. Portanto, essa é outra forma e maneira mais eficaz de criar letras no escaldante 50. 10. Como entrar em saldos do Ledger: Agora que nossos razões e sua personalização de acordo com nossa tarefa estão concluídas, o próximo passo é inserir os saldos de abertura. Mas antes de inserir saldos de abertura, vamos entender que a funcionalidade de sementes é um pouco diferente. Normalmente, em todos os softwares, todos os saldos de conta de controle não precisam ser atualizados em letras individuais. Por exemplo, a receber é uma perna, 50 mil. Portanto, você não precisa atualizar isso porque quando você insere clientes individuais, ele será atualizado automaticamente em contas de controle. Isso é o mesmo na semente, mas para o inventário é um pouco diferente. Para inventário, você precisa colocar os saldos manualmente. Então, vou ignorar esses dois saldos. Não se preocupe se você não entender esse ponto. Você o entenderá automaticamente mais tarde. Então, vamos começar com o status dos saldos de estoque e estoque 900 mil. Agora, o rompimento é definitivamente dado nos detalhes do estoque, mas balanceado individualmente também precisa ser ajustado. Para inserir qualquer saldo de abertura, vá para o relevante mais tarde. Agora, neste caso, o estoque é meu relevante mais tarde. Então, vou apenas clicar duas vezes sobre ele. Agora, vou clicar em abrir saldos. Assim que eu clicar nele, ele nos mostrará uma nova janela. As referências já estão definidas para abrir o saldo a partir de 1º de janeiro de 2020. E como está no lado do débito, estoques e ativos. Então, vou mencionar o saldo de débito como 900 mil. Agora, tenha cuidado com os zeros porque ele não mostra separadores de vírgulas. Ao inserir os dados. Basta salvá-lo. E você pode notar que ele mostra isso em janeiro e, em seguida, basta salvá-lo perto. Portanto, esse saldo aparecerá sob o lado do débito. Então, é assim que você agrada a cada saldo contábil individual. Da mesma forma, o próximo é o terreno e os edifícios. Então, eu só desmarque isso. Basta clicar nele novamente. Ele desmarcará isso. E vamos clicar duas vezes em terrenos e edifícios. Clique no saldo. O mesmo método será seguido para janeiro de 2020. E o saldo para terra e construção é como cinquenta mil? Oito, cinquenta mil é meu saldo. E salve-o. Salve e feche. Agora, nosso próximo saldo é uma perna, 30 mil depreciação acumulada de terra e construção. Então eu preciso desmarcar este. Basta clicar nele novamente. Ele desmarcará, selecione a outra conta e clique duas vezes nela. Clique no saldo. 1º de janeiro de 2020. E os saldos. Uma perna, 30, mil. Salve e salve. Fechar. Em seguida, são veículos motorizados. Então, basta selecionar veículos motorizados e saldos em primeiro de janeiro de 2020. E saldos para como 50 mil, Salvar, Salvar e Fechar. Agora, a seguir é a depreciação acumulada dos veículos a motor. Portanto, os veículos a motor com esgotamento acumulado equilibra 72 mil. Então, basta clicar duas vezes nele. partir de 1º de janeiro de 2020 e equilibra 72 mil como crédito. Salve, salve e feche. Em seguida, o maquinário, Bulaq, 90 mil. Então aqui está a planta e a maquinaria. Basta clicar duas vezes em primeiro de janeiro 2 mil e moer e equilibrar para 90 mil a 90 mil. Consulte, Salvar e fechar. Da mesma forma. Em seguida, é acumulada a depreciação de máquinas que é de 50 mil. Então, basta desmarcar isso, selecione este. Clique duas vezes em primeiro de janeiro de 2020. E equilibra 50 mil. Salve, salve e feche. Tudo bem, o próximo é dinheiro. Então, isso tem dinheiro em mãos. 1235 é marcado com apenas um clique duplo. E a partir de 1º de janeiro de 2020, e o saldo de débito é de 694730. Salve, salve e feche. Certo. Em seguida, o Standard Chartered Bank se perguntou 67410. Então, acabei de procurar Standard Chartered Bank, 100 sede relevante. E clique duas vezes no primeiro de janeiro 2 mil e beneficiário e genes o equilíbrio para um ou 2674101867410, Salvar, Salvar e Fechar. Em seguida, é Eubéia. Isso é unido Bank Limited. Então clique duas vezes. Primeiro de 2 de janeiro, mil e saldos de beneficiário 2763, linha dupla. 2763, W9, Salvar, Salvar e Fechar. Agora, o próximo é capital. Basta clicar duas vezes em capital. E primeiro de janeiro de 2020 e equilibra 4.800 mil como crédito. O mais pegajoso dos zeros, 4.800 mil, economize e economize e feche. Normalmente, alguns dos softwares seguem a equação contábil. equação contábil é ativos iguais ao passivo. Isso significa que se você quiser extrair capital, ativos menos passivos serão a fórmula. Isso significa que qualquer software segue a equação contábil, nesse caso, apenas ativos e passivos precisam ser mencionados no saldo de abertura e ele extrairá automaticamente o saldo de capital. Mas não é o caso em cercos C, um pouco diferente. Então, acabei de colocar o saldo manualmente. Agora, o último saldo é despesas acumuladas, isso é um passivo. 68539 é o saldo. Então, vou encontrá-lo. Deixe-me encontrá-lo abaixo de dois. Categoria. Dois são para passivos e 2109. Aqui está. Basta clicar duas vezes nele. Primeiro de janeiro, 2, mil e beneficiário e saldo 68539. Vamos verificar mais uma vez. 68539, Salvar, Salvar e Fechar. Então todos os nossos saldos agora estão inseridos. No próximo vídeo, explicarei como verificar relatórios de saldo de teste e relatórios diferentes em cerco. 11. Como extrair o equilíbrio de avaliação: Agora, se você quiser extrair qualquer relatório financeiro, como Saldo de Avaliação, Balanço Patrimonial, Lucros e Perdas, você pode ir para a seção de relatórios financeiros, que fica logo abaixo do razão nominal. Basta clicar nele e ele abrirá esta janela. Vá para o saldo de teste. E Peter, balanço de teste, basta clicar duas vezes nele. Então você pode ver para qualquer mês em particular. Mas vamos mantê-lo até dezembro porque só entramos no saldo de janeiro. Portanto, não faz diferença se você entrar em janeiro ou dezembro, seja lá o que for. Então, digamos que selecionemos janeiro e clique em OK. Ele extrai isso mais tarde. Agora, todos os códigos nominais do razão, seus nomes e seu saldo de débito ou crédito estão lá. Você pode, novamente, verificar se todos os saldos parecem bem. Mas, ao mesmo tempo, você notará que há uma conta extra que é uma conta suspense e carrega um balanceado que é um duplo 9946. Isso significa aproximadamente 200 mil. Então, qual é a diferença? Por que a conta suspense está lá? Porque o saldo de devedores e credores ainda não está atualizado. Então, se você calcular a diferença entre o débito e o crédito, três lakh, 50 mil é crédito e 150 mil são debitados. Então, se você menos esse número dessa figura, será 200 mil. Então essa é a diferença que resolveremos no próximo vídeo. Então é assim que você extrai o saldo do teste no escaldante 50. 12. Rectificando ou corrigindo os balanços do Ledger: Agora, se você notar que a conta suspense não é exatamente 200 mil, mas deve ser exatamente 200 mil. Isso porque cometemos um erro em acréscimos. saldo de acréscimos foi de 68539 e afirma 68593. Isso significa que precisamos ajustar esse saldo do razão. Então, como podemos ajustar isso? Vamos ver se eu clique duas vezes nele novamente e clico nesse saldo. Então, o que ele fará, ele nos mostrará o campo de saldo de abertura, mas não há opção para alterar o saldo existente. Vamos tentar em primeiro de janeiro de 2020. E vamos mencionar a diferença no lado do débito. Vamos ver, 68593. Coloque um sinal de menos ou abra a calculadora menos 68539. Então a diferença é 54. Agora, preciso reduzir esse saldo do lado do crédito. Então, vou ajustar 54 no lado do débito. Vamos salvá-lo e verificar se ele funciona. Salvar. Agora o saldo é 68539. Essa é a maneira mais fácil de ajustar o saldo. Vamos pegar o saldo do teste novamente. Calvinistas e Peter, balanceiam e clique em Ok. Agora está correto. Ele mostra exatamente 200 mil na conta suspense. Então é assim que você pode fazer correções nos saldos contábeis. Agora, fazendo a tarefa, se algum editor chegar, vou explicar como resolvê-lo. E é realmente bom para nós porque só assim aprenderemos da maneira mais prática como corrigir os problemas como e quando eles chegarem. 13. Como criar clientes e fornecedores com saldos: Tudo bem, nosso próximo passo é criar um cliente e inserir seus saldos. Agora, criar um cliente no sábio chamado 50 é muito simples. Basta ir para a guia clientes e na lista do cliente. Lá, posso usar as duas opções, o novo registro do cliente ou do cliente. Quando falamos de novo cliente, é um pouco demorado inserir todos os detalhes do cliente, mesmo se você não precisar, você tem que passar por todos eles. Então, em vez disso, usaremos o registro do cliente. Agora, por que o registro do cliente é melhor? Porque ele tem opções diferentes nesse formulário. Então, seja qual for o toque que você precisar, você simplesmente entrará diretamente nessa guia e inserirá os detalhes relevantes. Você não precisa passar por todos eles. Agora, nosso primeiro cliente é Bashir. Então, vamos simplesmente inserir a conta como C 100. Este é o nome da nossa conta e o nome é Rashid. Agora, o saldo é apenas clicar nesse saldo e clicar em Sim. E o número de referência fornece qualquer número de referência que você gosta, um duplo 01. E a partir de 1º de janeiro de 2020, trata-se de uma fatura com um saldo total de 50 mil. Então eu só insiro 50 mil aqui. Apenas tenha cuidado com os zeros porque ele não mostra vírgulas ao escrever os valores. Então, basta salvá-lo. Agora você pode selecionar qualquer país para a moeda. E depois disso, você seguirá para os padrões e certifica-se que o código nominal padrão está selecionado como selos do tipo a. Você pode alterar o nome disso, mas certifique-se de que ele esteja abaixo de 4 mil ou qualquer relevante carta de vendas que você gosta. Como nesta tarefa não estamos usando nenhuma tributação, significa que o sexo não está envolvido nesta tarefa, então vamos marcá-lo como T9. Isso está fora do escopo. Deixe-me rolar. Selecione D9. Agora, na guia de controle de crédito, existem limites de crédito diferentes. Opção significa que se você definisse um limite de crédito para um determinado cliente e dias de liquidação, quanto tempo ele será definido, as dívidas serão liquidadas e termos e condições diferentes. Mas mesmo que você não queira, isso significa que, para essa tarefa, não a estamos usando. Mas, em qualquer caso, você tem que marcar os termos, concordou. Isso é obrigatório. Caso contrário, sempre que você inserir qualquer transação, ela mostrará uma mensagem de erro informando que os termos não foram acordados com este cliente. Portanto, certifique-se de verificar isso. Certo, vamos salvá-lo e fechar. Então, foi assim que entramos em nosso primeiro cliente. Agora, para todos os futuros clientes, quero que algumas das configurações padrão sejam aplicadas automaticamente para que eu não precise entrar em um ótimo controle e verificar manualmente os termos acordados para todos os clientes. Isso deve ser feito automaticamente. Agora, para isso, irei para a guia Configurações e vou para os padrões do cliente. Agora, aqui tenho todas as opções padrão. O país será selecionado, Reino Unido, qualquer país que você queira selecionar, você pode alterar isso. E textos padrão marcados para todos os clientes. Deixe-me defini-lo para T9. E o código nominal padrão é de 4 mil. E lixões, concordo. Agora, essas são as configurações padrão para todos os clientes. Ele será aplicado automaticamente mesmo aos novos clientes. Mas certifique-se de que você já inseriu alguns dos clientes. No momento em que você definir ou alterar o padrão, isso afetará apenas os futuros clientes que você começar a criar. Para os clientes anteriores, você precisa editar as configurações manualmente. Clique em OK, agora vamos criar nosso novo cliente. Vamos para o registro do cliente. Agora. O segundo cliente é C2 100 e o nome do cliente é Abubakar. E clique no saldo de abertura. Sim. Um duplo de 0 a mais 2020 e o valor é de 60 mil. E clique em Salvar. Agora vá para a etapa padrão para verificar se os padrões que dissemos são aplicados. Assim, você pode ver que não precisamos alterá-lo de D1, D2, E9 e termos de controle não degradados já estão encerrados. Portanto, é assim que as configurações padrão funcionam. Salve, feche. Agora vamos para a guia cliente novamente. Então é C3 100. E o cliente é Moby-Dick? Sim. Um duplo 03, primeiro de janeiro, 2 mil e moer e saldo é de 40 mil. Salve e salve e feche. Agora vamos inserir fornecedores. Mas, para inserir os suprimentos, vamos para Configurações primeiro. E sob o divórcio do fornecedor, altere as configurações para T9. Este aqui. E os termos acordados para todos os fornecedores e clique em OK. Agora vá para o registro de suprimentos. 100 é nosso primeiro renderizado e o nome é Danielle. E saldos. Eu acho. Um duplo 01 a partir de 1º de janeiro de 2020. E o valor é um poupança de 100 mil. E você também pode verificar o ótimo controle e a etapa padrão. Salve e feche. Agora vá para o registro do fornecedor novamente. V2 100. E está esquiado. Clique em sim. Um duplo de 0 a primeiro de janeiro de 2020. E o valor é de 250 mil. E salve e salve perto. Portanto, é assim que você pode inserir saldos de suprimento e saldos de clientes em C é comprimento 50. 14. Como participar do inventário de abertura: Ok, agora vamos inserir nossos detalhes de inventário. Se verificarmos na empresa uma guia no razão nominal, já inserimos os saldos de ações, mas a quantidade de ações ainda não está atualizada. É apenas o saldo total do razão. Portanto, precisamos inserir estoque e inserir sua quantidade separadamente. E isso é particularmente para CH, isso não é aplicado em todos os outros softwares. Todos os outros softwares têm funcionalidades diferentes. Então, vou para produtos. Agora vamos inserir o inventário. Vou para o registro do produto porque isso é mais conveniente. Ele 001 e o tipo de item é item de estoque. E nosso primeiro item é uma tela verde mais fria. Então, basta copiar isso e eu vou colar aqui. Agora, os padrões são definidos automaticamente para selos e para compras. Se for vendas, ele irá para 4 mil códigos, ou seja, contabilidade de vendas, e então nós o compramos. Ele irá para 5 mil contabilidade, que é material comprado. Agora, todas as outras configurações permanecerão as mesmas. Basta alterar o código tributário para D9 e você também pode definir padrões para isso. E agora clique em Instalar e você precisa salvar as alterações primeiro. E é abrir o equilíbrio. Então, primeiro de janeiro de 2020. E vamos inserir a quantidade. A quantidade é 40 e nosso preço de custo é Greg Thomsen. Salve, salve e feche. Nosso primeiro registro está feito agora. Agora vamos inserir todos os registros. Vou apenas inseri-lo rapidamente. Em seguida, são os faróis cívicos. X-quadrado é T9. E em estoque? Sim. partir de 1º de janeiro, a quantidade é de dez e o raio 35.010. Vamos verificar a taxa novamente. Trinta e cinco mil. Salve, salve e feche. Agora vamos inserir o terceiro inventário. Vá para o registro do produto novamente. Ele 003. Certo, o próximo é Sudoku VLookups. Vamos copiar isso. Vou colá-lo aqui. E o tipo de item é item de estoque e tecnologia pontuada. Vou mudar o código tributário para D9. E em estoque é apenas clicar nele. Sim. É. A partir de 1º de janeiro de 2020, quantidade é de 40 a 50. Salve, salve e feche. Agora vá para Deus produtivo novamente. E IT 00 para Suzuki são suas luzes. Item de estoque e código tributário é D9 em estoque é apenas clicar nele. Clique em sim. E é a partir de 1º de janeiro, dois mil e vinte centenas é quantidade e raio. 600, Salvar, salvar e fechar. Então todos os nossos registros estão prontos. É assim que você insere o inventário na linha 50 de C. 15. Como inserir compras de dinheiro em ativos fixos no Sageline 50: Ok, agora nossa posição de abertura está clara. Isso significa que já inserimos todas as cartas e todos os clientes fornecedores e inventário estão prontos. Agora, este é o ponto em que implementamos o cerco para software livre, significa que mudamos de qualquer outro software para economizar 950. E agora entraremos nas atividades do dia-a-dia no palco. Agora, no que diz respeito ao software de contabilidade, seja qual for a raiva que você faça, qualquer área que você use, ele será automaticamente postado como uma entrada no diário. Esse é o tema básico de qualquer software de contabilidade. Porque, obviamente, no final do dia, todas as entradas serão feitas em um formulário de entrada no diário. Mas, para software, lembre-se de que só usaremos recurso de entrada no diário diretamente se a transação for conhecida como negociando e não em dinheiro. Vou explicar isso mais tarde, mas apenas anote que só o inseriremos a partir da entrada do diário quando a transação for conhecida negociando e não em dinheiro ao mesmo tempo. Apenas ignore esta área não siga esta. Então, para essa transação, essa transação é comprar móveis dando dinheiro. Mas se virmos nosso negócio, nosso negócio está fora da compra e venda de peças de automóveis. Isso significa que os móveis são comprados apenas para o nosso próprio escritório. Então é por isso que é a não negociação. Mas não é sem dinheiro. É baseado em dinheiro porque estamos pagando dando dinheiro. Para isso, há uma área adequada no escaldante 50. Para essas transações, irei ao banco. E sob o banco, vou clicar em dinheiro em mãos porque estamos fazendo todos os pagamentos em dinheiro. Agora, existem duas opções para efetuar o pagamento. Ou podemos escolher pagamento bancário ou contrato de fornecimento. Lembre-se de que o pagamento do fornecedor só será selecionado quando não houver uma fatura de fornecedor. Para isso. Por exemplo, inserimos qualquer fornecedor comercial. Na maioria das vezes, apenas os empreendimentos de negociação são inseridos. Então, inserimos um fornecedor e compramos algo dele contra uma fatura ou há um saldo de abertura. Então, nesses casos, atributo de suprimento é usado. Mas se você quiser comprar móveis ou qualquer coisa assim, vou escolher dinheiro na mão e ir para pagamentos bancários. Agora, a transação é de terceiro de janeiro de 2020. Então, este é terceiro de janeiro de 2021, o dobro 01. Você pode usar qualquer referência. Agora vamos selecionar móveis aqui. Eu tenho o dobro 0 para 0 como móveis e acessórios, basta escolher. Se você não quiser usar esses recursos, eles são referência de projeto de departamento, outros recursos como esse. Mas não queremos isso agora. Então, vou apenas clicar com o botão direito do mouse em qualquer um dos títulos e desmarcar todos os campos não relevantes. E precisamos de detalhes. Então, apenas copiamos esse mobiliário de compra dando narração em dinheiro. Copie isso e cole-o aqui. Agora nossos cursos, 200 mil D9. Porque o imposto não é aplicável. Então, basta salvá-lo. Então, é assim que inserimos pagamentos bancários tipo de entradas em apreensão. 16. Como lidar com pré-pagamentos: Certo. próxima transação é de janeiro de 2020, e é um aluguel avançado pago por seis meses, dando dinheiro. E é de acordo com 5 mil por mês, o que totaliza seis meses para 30 mil. Agora, em termos contábeis, se pagarmos nossa despesa futura relacionada, que não foram aproveitadas do avanço, ainda não tiramos o benefício do prédio que estamos assumindo no aluguel, estamos pagando todo o aluguel com antecedência. Isso significa que é um pré-pagamento que é considerado um ativo em termos contábeis. Agora, se você não sabe o conceito de pré-pagamento, você pode apenas no Google. O que é pré-pagamento? Basta escrevê-lo na pesquisa do Google e você verá um artigo completo sobre isso explicando exatamente o que é pré-pagamento e como tratá-lo na contabilidade. Então, vamos inseri-lo. Isso gosta de dinheiro na mão. E da mesma forma, vou para pagamentos bancários. E a data é para janeiro de 2021, W2. E avanço, porque é um ativo, vamos pesquisá-lo em uma área. dobro 013 está se preparando marcado. Para selecioná-lo e clique em OK. Agora, os negócios são tão avançados, não são pagos por seis meses em dinheiro. Vamos copiar isso e colá-lo aqui. E o valor total é de 30 mil. Apenas certifique-se de que os zeros estão corretos e, em seguida, basta salvá-los. Então é assim que inserimos três pagamentos, nsaids, duração de três. 17. Como lidar com depósitos de segurança e despesas de dinheiro indiretas: Certo. Nossa próxima transação é o depósito de segurança pago em dinheiro por afiado, eles podem possuir aluguel. Agora, esse é outro tipo de ativo porque esse não é um ativo fixo exatamente. E isso também não vai exatamente para o deserto. Então, vamos verificar, vou checar dinheiro e depois ir para pagamentos bancários. E a partir de 1º de janeiro de 2021, duplo depósito de segurança 034. Posso verificar em uma área porque já sei que ela não tem conta de depósito de segurança, então posso clicar em Novo. Mas aqui está um problema. Como eu discuti com você anteriormente, que existem certas categorias que são atribuídas em sizzling 50. Portanto, não podemos simplesmente escolher a categoria ou escolher a área certa para isso. Portanto, é melhor se você cancelar isso e ir para a Empresa e o razão nominal e criar um novo depósito de segurança nominal e, em seguida, correto. Agora, deixe-me dizer o benefício disso. Vou apenas escolher a área relevante. Ok, por enquanto, vamos ver seu ativo atual. E a categoria será, escolherei depósitos e corte. Ele fornecerá automaticamente um número disponível para essa conta relevante. Selecione Avançar. Não há saldo de abertura criado. E depois volte para pagamentos bancários e bancários. Agora, outra parte é semelhante, basta inserir aquele elemento que é para janeiro de 2024, janeiro de 2021, dobro 03. E depósito de segurança. Depósito de segurança. Clique em OK. E vamos selecionar os detalhes da transação. Cole-o aqui. O valor líquido é de 30 mil e o Xcode é D9 obviamente, e economize e feche. Agora isso também é feito. Da mesma forma. Nossa próxima transação é pintura e renovação. Despesas de afiada. Eles podem possuir aluguel. Agora, esta é uma despesa indireta que será encontrada abaixo de 7 mil códigos acordo com nossas regras da codificação do Gráfico de Conta. Mas não é mencionado que de qual fonte é velocidade. Então, vamos supor que é em dinheiro. Sempre que não for mencionado. Na maioria das vezes, está no corte. Então, pagamentos bancários. E a data da transação é seis de janeiro de 2020. E faz referência a um duplo 0 para ir para 7 mil cordão. E vamos escolher a área relevante. Usarei os reparos e renovações que são o código 7800. E clique em Ok, você pode dedicar o tipo 7800 porque eu já lhe disse. Então você não precisa gastar muito tempo para pesquisá-lo. De qualquer forma, a transação, vamos copiar isso e colá-lo aqui. Agora, o valor total é de 5 mil e o código tributário é T9. Agora vamos salvá-lo e fechar. Portanto, todas as transações do nosso banco B para as quais o recurso de pagamentos bancários é usado são feitas agora. Agora vamos passar para nossa próxima transição, mas apenas praticá-la. Tudo. Eu quero que você siga um a um passo a passo. Quando eu faço algo, você faz exatamente a mesma coisa. Então, basta seguir até esta parte, faça isso sozinho. E vamos passar para o próximo vídeo. 18. Como lidar com a liquidação de faturas Pending do cliente: Nossa próxima transação é o período do Sr. Mubarak. Todo o saldo anterior, dando-nos o valor em dinheiro é 40 mil e a data é sete de janeiro de 2020. Agora, já que esse é o nosso saldo de clientes, que está acrescentando saldo de abertura. Então, usaremos a área bancária. Mas, sob a área bancária, irei para o recibo do cliente. Então, como é liquidado em dinheiro, eu já escolho dinheiro com antecedência. Portanto, ele já está selecionado aqui. Agora vamos selecionar o cliente e clicar em OK. E a transação está fora de sétimo, janeiro de 2020. Agora, esse é o valor pendente que precisamos limpar. Temos duas opções. Ou podemos mencionar todo o valor aqui que é recebido. Mas se recebemos todo o valor na íntegra, basta clicar em pagar na íntegra diretamente. Portanto, ele irá retirar automaticamente o valor. Você não precisa mudar nada. Então, dê qualquer número de referência e salve-o e feche. Então é assim que podemos lidar com recibos de clientes, linha de incisão 50. 19. Como inserir a fatura da compra: Nossa próxima transação está fora janeiro de 2020 e a transação vê compra de itens em queda do Sr. Danielle. Agora estamos comprando todos esses itens de um fornecedor específico, mas estamos comprando diretamente. Como todos sabem, existe um ciclo de compra completo no qual os estoques específicos compram. Primeiro é a cotação de compra do que as entregas recebidas da ordem de compra e, em seguida, gengivas, patches de maneiras. Mas não é necessário que empresa esteja caindo todo o ciclo. Podemos inserir diretamente fatura de compra se ela for recebida diretamente ou se tivermos o suprimento regular desse fornecedor. Portanto, não há necessidade de seguir todo o ciclo de compras. Mas no escaldante 50, é um problema que, mesmo que seja uma compra direta, você tem que seguir todo o ciclo de compra. E esse problema é porque o sizzling 50 é puramente um software de contabilidade ou mau gerenciamento que é usado no Reino Unido. Não é muito bom para gerenciamento de estoque de qualquer tipo. É por isso que precisamos seguir todo o procedimento. Deixe-me mostrar como isso é feito. Vou para a semente e, sob a etapa de fornecimento, antes de tudo, preciso criar um novo pedido. Agora, independentemente disso, que já não temos um pedido. Já sabemos disso. Mas ainda assim você precisa inserir o pedido. Você pode mencionar qualquer número de referência aqui. E a data é janeiro de 2028. Janeiro de 2020, e conta é V 100, ou seja, Danielle. E esses são os itens que precisamos inserir. Primeiro é pára-brisas mais frio. A quantidade está na moda. Preços, mil drogas. N o valor total é de 240 mil. Da mesma forma, faróis cívicos. Em segundo lugar, essa quantidade é beneficiária. E o valor líquido é esse. Da mesma forma. terceiro item é o Suzuki VLookups. A quantidade é 50 e já foi mencionada. Então ele gira 12.500. Agora, aqui vem o próximo item. Esse é um novo item, que não o temos antes. Filtros Suzuki. Então, vamos entrar no nosso navegador e clicar em novo a partir daqui. Agora este é o número do item 5005 e é nosso item de estoque. E vamos copiar o nome. Vamos copiar você vai realmente o nome. Vou colar aqui. E x ao quadrado é D9. Não há estoque de abertura. Remote sempre lembrará que, durante a transação, após a conclusão dos saldos de abertura, você nunca inserirá saldo de abertura para qualquer razão ou qualquer inventário ou qualquer cliente. Então, basta salvá-lo. E clique em OK. a quantidade é 70 e o raio para 5070. E como não mencionamos a taxa, então tenho que mencioná-la manualmente agora. E 250 é a taxa. Então este é o nosso total, 17.500. E agora vamos salvá-lo. Então você pode clicar no pedido agora, deseja imprimir este pedido? Não. O que você também pode fazer, simples, re, completo e clique. Certo. Então, de qualquer forma, eu selecionei isso. Então agora preciso entrar na lista de pedidos de compra e isso está em ordem. Então eu tenho que receber as entregas. Clique em sim. Ventilador. Agora, a entrega está completa. Este é todo o procedimento de compras que temos que seguir. ordem de compra é recebida deliberadamente. Agora, finalmente, depois de concluir tudo isso, vou atualizar o mais recente. Agora, quando chegamos a atualizar os razões, basta clicar em atualizar e alterar a data de todos eles porque está mostrando a data atual. Então, vou mudá-lo para oito de janeiro de 2020. E se você não quiser alterar a data de todos eles, basta ir para o campo para baixo e clicar em F6. Da mesma forma, F6 aqui e F6 aqui. Então, tudo isso está feito. Salvar. Se você já estiver na referência do projeto, clique em Sim para continuar. Agora você pode ver lançado y. Isso significa que finalmente é lançado como uma NFF agora, então este é o procedimento completo e complexo de inserir uma NFF em C é 1050. 20. Como inserir a fatura de compra para um novo fornecedor: Nossa próxima transação está fora de 9 de janeiro de 2020, e diz, mas ela está caindo itens do Sr. Martin, que é um novo fornecedor. Portanto, o procedimento de compra será o mesmo, mas o fornecedor é diferente. Então vou para a Sage, vá para a guia fornecedores. E na guia fornecedor, clicarei em Novo pedido. Então, a data é conta de nove de janeiro. Vou criar um novo. Navegador e clique em Novo. Agora isso é processado 300. E Margaret. E como fizemos todas as configurações, ela integrará automaticamente a guia de controle. Você pode notar que os termos já foram acordados, então todas as configurações estão bem, basta mencionar a cabaça e o nome do novo fornecedor. Agora salve-o e clique em OK. Agora vamos entrar nos produtos através da tela de login 50 mil é a curva vermelha, tela de lobby 50 e a taxa é de 12 mil. Portanto, o total é sessenta mil. Seiscentos mil. Em seguida, são os faróis cívicos. Então, vamos selecionar faróis cívicos. E a quantidade é 30. A taxa é de 35 mil. Apenas certifique-se de que a leitura esteja devidamente verificada porque às vezes compramos um preço diferente de um fornecedor diferente. Então isso está feito. Agora os filtros Suzuki. Próximo item são os filtros Suzuki. Então, basta escolher predadores Sudoku. E a quantidade é de 100 e o raio para 50. Então isso está feito. Agora, para salvar isso, seguirei um procedimento diferente. Em vez de salvá-lo, clicarei em Concluir. Isso porque ele segue os dois processos que você selecionou. Como você pode notar que ele diz uma mensagem que você selecionou para concluir este pedido na íntegra. Tem certeza de que deseja continuar? Sim. E você quer gravar a entrega sim. Ventilador? Saiba o que essa empresa faz. Se você for para a guia fornecedores e clicar na lista de pedidos de compra, ela será colocada automaticamente. O pedido será feito automaticamente e as entregas de recebimento serão feitas automaticamente. Isso significa que se você clicar em Concluir, ele conclui automaticamente esses dois procedimentos, o que economiza muito tempo. Então, finalmente, você precisa fazer é atualizar as letras. Clique em Atualizar, acabou de alterar as ações. E clique em F6. Agora clique nisso e clique em F6 e salve-o. E clique em Sim. Agora isso também é publicado. É assim que você insere as compras para o novo fornecedor na semente. 21. Como lidar com as vendas de dinheiro: Nossa próxima transação é de 11 de janeiro de 2020, e diz que as vendas em dinheiro da tela de gorilas significa que estamos vendendo uma garota com pele. Em dinheiro significa no varejo. É uma prática normal para as empresas selarem os clientes regulares, mas eles selam os clientes mas eles selam em dinheiro também, significa que os clientes que estão em pé. Os clientes Walk-in mudam regularmente, eles não são seus clientes regulares. É por isso que não reservamos sem nome para os clientes porque eles não são clientes repetidos, certo? Então, o tratamento simples para isso é ir para o Sage. Bons clientes e clique em Nova fatura. Agora, altere a data, 11 de janeiro de 2020. E, sob a conta, criarei clientes especiais. Clique em novo. Como este é um cliente especializado, isso é um cliente em dinheiro. Então, vou colocar o acordo C99. E isso é selos de captura significa para qualquer cliente que estamos vendendo, reservaremos todo o gás selado sob um cliente imaginário que são castelos. Clique, Salvar e clique em. Certo. Agora v estão vendendo através da tela de login. Portanto, a quantidade é um preço que você precisa mencionar manualmente. E então, para salvá-lo, posso clicar em Salvar, mas se eu clicar em Salvar, ele a considerará como uma fatura de crédito e teremos que receber separadamente o pagamento por ela. O que vou fazer é depois de concluir a fatura, basta clicar em vendas em dinheiro. E isso mostrará o prompt de que você deseja concluir esta fatura como uma venda em dinheiro? Esta ação atualizará automaticamente o estoque, lançará a fatura do cliente e a transação de recebimento de vendas. Isso significa que o estoque será atualizado na fatura do cliente e relação a essa fatura do cliente, recibo de vendas significa que o dinheiro será recebido automaticamente. Portanto, este é o tratamento perfeito. Clique em Sim. Assim que você clicar em Sim, ele abrirá nossa guia de relatório, divulgará e fechará isso. Então é assim que você lida com vendas em dinheiro no comprimento CS 50. 22. Como lidar com os avanços do cliente: Nossa próxima transação vê receber dinheiro com antecedência da Abubakar. Agora, quem é Abu Bakr? Abu Bakr é nosso cliente. Então, por que o cliente está pagando você com antecedência? Obviamente, será contra qualquer ordem futura. Então, se você notar a próxima transação, Abubakar está colocando uma grande ordem de venda de quase seis lakh, 52 mil. Então, contra essa ordem, ele está nos dando algum adiantamento, como 50% do adiantamento para que possamos começar a trabalhar tem ordenado. Então, como esse avançado será tratado. Vou ao Sage, vou para o banco. E sob o banco, basta clicar em dinheiro em mãos e clicar no recibo do cliente. Agora aqui clique em Abubakar, trabalhador selecionável e clique em Ok. Agora, assim que você selecionar este cliente, você notará que há um saldo de abertura dos gastos com fatura que é de 60 mil, mas estamos recebendo um novo adiantamento contra o futuro ordem de venda. É por isso que não alocaremos esse recibo e liquidaremos com esta fatura. Em vez disso, o que faremos é mudar a data. Janeiro de 2020. Apenas mencionou estaticamente 78 mil de três patas como adiantamento, e mencionou qualquer número de referência. E depois de concluir este clique em Salvar, assim que você clicar em Salvar, ele mostra um aviso de que há um saldo de cheque não alocado de 78 mil. Deseja postar isso como pagamento na conta? Pagamento por conta simplesmente significa que você está recebendo o pagamento do cliente, mas não é contra nenhuma voz. Em vez disso, é o pagamento que não deve ser alocado para nenhuma fatura. Então, com antecedência, este é o tratamento perfeito. Basta clicar em Sim e clicar em Fechar. É assim que lidamos com avanços dos clientes na linha de esgoto 50. 23. Como lidar com um pedido de vendas: Certo. A próxima transação é de janeiro de 2020, e a transação é a ordem de selos recebida de Abu Bakr ou o número é 55. Agora, como vamos reservar isso em cerco? Vou aos clientes e os clientes clicarão em Novo pedido. O procedimento é quase o mesmo, mas desta vez não concluiremos a ordem de venda porque é uma ordem de venda pendente que será convertida em fatura no futuro. Portanto, o número do pedido mencionarei manualmente ou o número é 55 e a data da transação é janeiro de 2020 e o cliente é Abubakar. Agora, os itens são da tripulação Lewinsky, a quantidade é de 1215 mil é o preço. Os outros itens são faróis cívicos, 1047 mil. E o próximo é Suzuki feto, 5405400. Agora o total é de 652 mil. Apenas reconcilie-o uma vez. E depois disso, clique em Salvar. Agora, assim que você clicar em Salvar, ele perguntará, você deseja alocar o estoque para este pedido para que sim, alocaremos o estoque. Clique em alocar agora, feche. E agora você pode ver na lista de pedidos selados. Agora aloque. Isso significa que a ordem não é apenas um rascunho de pedido. Em vez disso, ele é concluído em um alocado na íntegra. Agora, ele só está aguardando o despacho e depois dessa conversão para a fatura. Então é assim que reservamos a ordem de venda em cerco. 24. Como inserir a fatura de vendas: Nossa próxima transação são vendas feitas de itens em queda para o Sr. Bashir. Agora, se você perceber que diz selos feitos, isso significa que é uma venda direta sem qualquer ordem de venda ou qualquer coisa assim. Então, vimos anteriormente que, mesmo que a compra seja de compra direta, você precisa seguir o ciclo de compra completo, ou seja, ordem de compra, depois G RN. E depois disso você pode passar a fatura de compra, mas em selos, ela pode ser feita diretamente. O procedimento é muito, muito simples. Para vendas. Vou aos clientes e irei para Nova fatura. Como esta é uma fatura produtiva. Então, vou mantê-lo no produto, manter o número da fatura para o número automático e os deveres 14 de janeiro de 2020. E selos são feitos para o Sr. Bashir. Selecione Bashir. Agora selecione todos os itens. Cresceu na tela. A quantidade é cinco. 16 mil. Faróis cívicos, 1046 mil. Portanto, mantenha-o como estrangeiro gratuitamente. Portanto, o total é 541800. Agora, vamos salvá-lo e fechar. Agora vamos para a lista de faturas. Você pode ver essa fatura, mas esse ainda é nosso rascunho e desperdício que não é publicado. Então, para alterar o status pós-viagem para sim, selecionarei isso e atualizarei letras e clique em. Certo. Portanto, este é o último passo que você precisa executar apenas. Então você pode ver o relatório. É assim que você pode publicar a fatura de vendas diretamente em C. 25. Como lidar com um pedido de compra direto: Nossa próxima transação é de 17 de janeiro, e diz que ordem de compra de corrida para o Sr. shied e o número do pedido é 49 para esses itens específicos. Isso significa que pedimos esses itens a esse fornecedor. Você notou anteriormente na semente que mesmo se quisermos aumentar a fatura de compra direta, temos que seguir o ciclo de compra completo. Ou seja, você precisa inserir a ordem de compra, convertê-la em GOARN e, em seguida, convertê-la para fatura de compra. Mas isso é diretamente apenas uma ordem de compra que estará pendente até que seja amadurecido e seja entregue, o que veremos no futuro. É por isso que só seguiremos a primeira etapa do procedimento que está aumentando a ordem de compra. Então, vou para o cerco. Clique em fornecedores, clique em Novo pedido. Agora o fornecedor está esquiado. Número do pedido. Já temos esse 49. E mude a escritura até 17 de janeiro de 2020. Agora vamos começar a inserir os itens. Agora. Basta notar que antes de ler era de 35 mil, mas desse fornecedor específico é de até 54 mil. Então você precisa mudar isso manualmente. Então é isso. Depois disso, clique em Salvar. E você pode clicar em fazer o pedido agora. Você pode salvá-lo para rascunho de dois pedidos mais tarde. Então, se eu clicar no pedido mais tarde para salvar, essa ordem de compra caiu. Apenas para fazer uma segunda confirmação do gerente de compras ou de qualquer um dos seus idosos. Então, após a confirmação, se você quiser encaminhar este pedido, basta ir para a compra ou a lista e selecionar essa ordem de compra específica. Se os dois forem selecionados , basta desclicar clicando nele novamente e selecione apenas esquiado e, em seguida, clique em Fazer pedido. Você pode notar que, na ordem, não diz nada. Mas quando você clica em Sim. Por favor. Todos os itens sob encomenda. Sim. Agora feche-o. Então, agora você pode notar que ele está em ordem. Isso significa, a partir do rascunho isso significa a partir do rascunho Ele é encaminhado como uma ordem de compra adequada. O status mudou. É assim que lidamos com ordens de compra. Em cerco. 26. Como lidar com as dívidas ruins: Nossa próxima transação vê que o Sr. Abu Bakr não pagou o valor devido. Isso é tratado como pacotes. Portanto, o valor é de 60 mil. Agora, se você está pensando que o Sr. Abu Bakr é o mesmo cliente contra o qual recebemos de uma só vez. Mas isso é apenas uma tarefa, então não consideraremos isso avançado por enquanto. Esses 60 mil. O que precisamos para criar um ajuste melhor é contra o equilíbrio de abertura. Portanto, não considere o avanço. Aqui. Isso é apenas uma tarefa. Então, vou seguir o tratamento para as dívidas incobráveis. Vou aos clientes. E sob a lista de clientes, você pode notar que Abubakar está aqui e o saldo é 318 mil em menos que significa que já recebemos adiantado. Agora, para resolver a aposta, basta selecionar esse cliente e clicar em baixas ou referência do cliente, que está no lado esquerdo. Aqui, vou ver. Aqui posso ver muitas opções. Você pode reformar a fatura do cliente, reformar a fatura e verificar devoluções, nós de crédito, conta, reembolso, contas de clientes. Se você quiser liquidar toda a conta do cliente em relação ao acolchoado, você pode selecionar isso. Mas para essa transação em particular, selecionarei o direito de transação do cliente porque só quero liquidar esse saldo de abertura 60 mil contra o qual quero fazer as dívidas incobráveis da dívida. Então, vou selecionar a conta do Abubakar e clicar em Avançar e, em seguida, selecionar essa fatura específica, que eu quero fazer acolchoada, e clique em Avançar. Agora, a escritura para a entrada é 17 de janeiro de 2020. E referência adicional é que você pode dizer dívida incobrável 001. Clique em Avançar. E finalmente mostra a entrada completa como uma pré-visualização e, em seguida, basta clicar em postar. Agora você pode notar que o que só temos é três lakh 78 mil, que era o valor adiantado. Se você quiser ver toda a atividade desse livro, basta selecionar esse cliente e clicar na atividade. Então você pode notar que 60 mil estava abrindo o saldo e foi feito como uma dívida incobrável em 17 de janeiro. Então é assim que lemos dívidas incobráveis no Sage. 27. Como lidar com a compra de serviços: próxima transação é de 18 de janeiro e vê cobranças de apoio fatura recebida do Sr. Ali. Isso significa que o Sr. Elisa, novo fornecedor contra o qual estamos comprando taxas de embalagem de status de serviço, já saiba que estamos lidando com um tipo de inventário muito frágil. Tem chances de quebrar. Então isso precisa de uma embalagem especial. Soviético comprando esses serviços de embalagem. Agora, compras ou serviços significa que não estamos preocupados com quaisquer itens como cartões Thermopylae, o que quiserem como material de apoio. Esse não é o nosso inventário. Estamos apenas pagando diretamente contra o serviço. Então, como vamos lidar com faturas de serviço? Vou para fornecedores e, sob os suprimentos, irei diretamente para a fatura em lote. A fatura em lote é apenas para as áreas em que não estamos mantendo o estoque em quantidade. Então, basta clicar em Procurar nos fornecedores. Como este é um novo fornecedor, clicarei em Novo. E este é V 400 e o nome é Ali. Basta salvá-lo. E selecione. Os dados da transação são 18 de janeiro de 2020. Mencionou qualquer número de referência. Agora, o código nominal é cinco dobro 03, ou seja, ou seja, embalagem e está abaixo do custo dos produtos vendidos. Lembre-se de quaisquer itens ou qualquer custo extra que você incorra sobre os itens de estoque, ele será considerado como um custo das mercadorias vendidas. Agora, todas as outras colunas que não precisamos, para que possamos desmarcar isso. Basta clicar com o botão direito do mouse e desmarcar departamento na referência do projeto Jack e desmarcar o código de custo. Você pode mencionar a notação aqui. Basta copiar isso e colar aqui. Agora, o total é de 45 mil, e isso vem sob T9. Isso está fora do escopo, significa que não é aplicável nessa fatura específica. Basta ir em frente e salvá-lo e fechar. Então é assim que lidamos. Mas ela é de faturas de serviço no Sage. 28. Como lidar com o liquidação parcial de pagamentos de fornecedores: Agora, nossa próxima transação é de 18 de janeiro, e diz que pagou o Sr. Ali por cheque do Standard Chartered Bank. Agora, na transação anterior, inserimos a fatura do Sr. Lee e isso foi para 45 mil. Mas estamos fazendo um acordo parcial como 30 mil. Não estamos pagando o valor total. Então, como podemos lidar com esse acordo parcial no Sage? Vamos ver. Vou para o banco. E sob o banco, irei para o Standard Chartered Bank. Basta selecionar Standard Chartered Bank e ir para pagamentos com fornecedores. Agora, como v de já selecionado aqui, o banco, ele irá automaticamente pegar o banco aqui. E agora vou selecionar o Sr. Ali. Agora, assim que eu selecioná-lo, ele mostrará um valor total pendente de 45 mil. Mas aqui temos que entrar manualmente porque estamos fazendo um acordo parcial. Então você mencionou 30 mil e deu qualquer cheque número quatro agora porque não temos nenhum número de cheque mencionado. E altere a data. Isso é 18 de janeiro de 2018. 18 de janeiro de 2020. E clique em salvar e fechar. É assim que lidamos com a liquidação parcial dos pagamentos de suprimentos. 29. Como converter ordem de vendas para fatura de vendas: Certo. A próxima transação é de 19 de janeiro e diz enviar todos os itens para o Sr. Abu Bakr contra a ordem de venda anterior. Se você se lembrar, inserimos uma ordem de venda para Abubakar. Isso é isso. Agora estamos entregando esses produtos para o cliente. É por isso que precisamos converter a ordem dos selos em fatura de vendas. Como podemos fazer na semente? Vamos ver. Irei aos clientes e nos clientes, irei para links e vou para a lista de pedidos de selos. Aqui você pode ver que Abubakar foi inserido como uma ordem de venda, mas não é desapaixonado. Então, vou selecionar isso e clicar em pedidos de envio porque estamos entregando os itens. Portanto, o nó de entrega é o primeiro passo no estágio. Então, você quer imprimir o nó de entrega? Se você não quiser imprimir, clique em Não. Vamos clicar em Não. E basta clicar em sim e depois imprimir mais tarde. Então, como você pode notar que na coluna de despacho, ele diz completo. Mas esse é o nó de entrega. Precisamos convertê-lo agora em uma fatura. Então, vou para a lista de faturas. E na lista de faturas, você pode ver que esta é uma fatura pendente que já foi feita, mas ainda não foi lançada. Então, vou selecioná-lo e clicar em Atualizar razões e clicar em OK. Então, ele mostrará a visualização de toda a entrada que ela faz em segundo plano. Então, basta fechá-lo. Então é assim que posso lidar com a conversão da ordem de venda em fatura de vendas no Sage. 30. Como lidar com os Devoluções de Compra: Nossa próxima transação está fora de 20 segundos de janeiro, e diz que devolva dez telas verdes mais frias para o Mr. market. Isso significa que V está devolvendo itens ao nosso fornecedor de volta. E isso é uma compra retorna em rúpias 12 mil por unidade e estamos devolvendo dez telas de lábio da tripulação. Agora, no que diz respeito a C, é um processo de duas etapas no Sage. Primeiro, temos que ajustar o valor como um total e depois terminaremos. E então vamos ajustar a quantidade de itens. Então eu vou ao cerco, CO2s, suprimentos. E, sob os fornecedores, selecione a lista de fornecedores. Agora, antes de tudo, selecione o fornecedor, esse é o meu orçamento, e clique em crédito em lote. Isso é para ajustar o valor da fatura. Então, como já selecionei o modelo que já está selecionado aqui, basta alterar a escritura. Isso é Grundy em janeiro de 2020, mencionou qualquer número de crédito por enquanto. E basta desmarcar todas as colunas desnecessárias. E você pode mencionar a notação aqui. Copie e cole. E por meio do retorno de dez itens a 12 mil por item. Então você também pode fazer o cálculo. Que exemplo eu mencionei bem a taxa, mil e você pode abrir esta calculadora depois disso e multiplicá-la por dez e clicar igual a. Então, ele o converterá automaticamente para 120 mil. Agora, esta é apenas a quantidade ajustada pelo valor ainda está intacta. Então, vou salvá-lo. Como eu te disse antes, esse é um software de contabilidade. Não é muito eficiente no gerenciamento de estoque. Portanto, há muitas etapas que precisam ser seguidas em um longo processo porque este é um software puramente contábil. Então, vou salvá-lo e fechar. Agora, o segundo ajuste é ajuste do produto, ajuste de quantidade. Vou para produtos. Como estamos devolvendo a régua na capa, basta selecionar a tela de login e clicar em Ajuste. Agora, sempre que você selecionar qualquer item anteriormente, assim que você abrir o documento, ele selecionará automaticamente esse item. Então, vou ter que mencionar a quantidade. E mencionou qualquer número de referência. Basta desmarcar os campos desnecessários ou você pode mantê-los como estão. Você acabou de mencionar o den. Portanto, a quantidade atual é 92. Assim que eu salvo, ele muda para um T2. Portanto, este é o procedimento completo de devoluções de compra no Sage. 31. Como lidar com o retorno das vendas: A próxima transação está fora Grundy para 2 mil beneficiários de janeiro. E diz devolver cinco faróis cívicos Sr. Abubakar que está selado escrito. Isso significa que nosso cliente está devolvendo o inventário para nós. Então isso aumentará nossa quantidade. Então esse é um selado escrito a 47 mil por unidade. Seguiremos exatamente o mesmo procedimento que fizemos no orçamento está escrito. Este é um processo de duas etapas no qual, em primeiro lugar, ajustaremos o valor e, depois disso, ajustaremos a quantidade dele. Então, vou vê-lo. Vou aos clientes desta vez. E na lista de clientes, selecionarei Abubakar e clicar em crédito ruim. Então, vou mudar a data. Isso é 24 de janeiro de 2020. Mencionou qualquer número de crédito. E você pode desmarcar esses campos e se quiser mantê-los como estão, você pode simplesmente mantê-lo. Vou apenas copiar essa narração e colá-la aqui. Agora, da mesma forma, 47 mil em cinco, farei o cálculo simples na calculadora CH 47 mil. Basta navegar na calculadora, multiplicá-la por cinco e clicar em igual a. Então, isso se converterá em nosso valor total e , em seguida, apenas o salvará. E feche. Depois disso, terei que ajustar a quantidade. Mas desta vez é uma quantidade porque cliente está devolvendo o inventário para nós. Então isso aumentará nossa quantidade. E o item são hidretos cívicos. Então, vou selecionar a edição cívica agora, pois você pode notar que ela seleciona os dois itens. Então, basta desclicar nisso clicando nele novamente. Então, isso selecionará apenas o cálculo cívico. Depois disso. Clique nele apenas significava em. Agora basta mudar a escritura. Esse é o padrão verde janeiro de 2020 mencionou qualquer número de referência e a quantidade como cinco à taxa de 47 mil. Agora aqui menciona 35 mil. Agora aqui diz preços de custo 35 mil, mas não, mas não tente alterá-lo porque isso é apenas um preço de custo. Vamos mantê-lo intacto. Já fizemos os ajustes no valor. Portanto, você não mudará isso porque esse é um custo médio que é automaticamente retirado. Então, vou apenas alterar a quantidade e depois salvá-la. Então é assim que lidamos com retorno de vendas, linha de incisão 50. 32. Liquidação do saldo do cliente: próxima transação está fora de 25 de janeiro de 2020, e diz que o Sr. Bashir limpou todo o seu equilíbrio anterior, dando-nos dinheiro. Isso significa que o Sr. Bashir, nosso cliente, está pagando contra todas as faturas na íntegra. Isso é um comprovante de recibo. Então isso é muito fácil de negociar em CAH, eu vou para o banco. E como está pagando em dinheiro, então vou selecionar dinheiro primeiro e ir para o recibo do cliente. E é o Sr. Bashir. Então selecione Bashir. Assim que selecionar Bashir, posso ver duas faturas pendentes para isso. Então ele está nos liberando em 25 de janeiro de 2020. Então, basta alterar a data. Mencionou qualquer número de referência. Agora, como está sendo toda a fatura na íntegra. Então, basta selecionar a fatura e clicar em pagar na íntegra. Então, como você pode ver, ele pega automaticamente o recibo no valor total. E, da mesma forma, para o próximo clickbait, pague integralmente. Então, ambos são resolvidos na íntegra. Agora salve, salve e feche. Mas, em seguida, certifique-se novamente de que, se você selecionar o recibo do cliente e selecionar Bashir, ele não deve mostrar nenhuma fatura pendente porque ela está liquidada na íntegra agora. Da mesma forma, você pode verificar os clientes, na lista de clientes, ele deve ser exibido como saldo 0 para Bashir. Então é assim que resolvemos os saldos dos clientes na íntegra em C. 33. Como converter ordem de compra para comprar fatura: Nossa próxima transação está fora de 26 de janeiro de 2020, e diz: Mr. Sheets e todos os itens contra a ordem de compra emitida anteriormente. Isso significa que estamos convertendo ordem de compra para fatura de compra, assim como fizemos na transição anterior. Mas esse foi pedido selado convertido em fatura de vendas, mas o procedimento será quase o mesmo. Vou explicar como isso é feito. Vou para fornecedores e vou para a lista de pedidos de compra. Agora você pode notar que, para o chuveiro, isso está em ordem, mas isso ainda não foi entregue. Então, vou selecionar isso e clicar em receber entregas e clicar em Sim e imprimir mais tarde. Então, ele é alterado para entregue. E, na coluna entregue, ela mostra completa. Agora, a etapa final após o recebimento da entrega é a publicação da fatura. Então, até esta etapa, ele pode ser dito como um bom nó de recebimento GOARN. Então, quando você quiser converter em fatura, basta selecionar isso e clicar em Atualizar letras. Agora, ao clicar em Atualizar, ele mostrará esse prompt. Clique em Atualizar. Agora, antes de salvar, eu só tenho. Agora, antes de salvar, só preciso alterar as datas. Então, vamos mudar a data rapidamente. Toda a transição é para Grundy em seis de janeiro de 2020. Então, vamos mudar para 26 de janeiro de 202026 de janeiro de 2020, 26 de janeiro de 2020. Você também pode usar F4 ou F6, F11, clicar, Salvar e clicar. Sim. Agora ele mostra o status como publicado. É assim que convertemos ordem de compra para a fatura de compra no Sage. 34. Como lidar com a perda de inventário: Agora, nossa próxima transação está fora de 27 de janeiro de 2020, e diz que uma tela verde mais fria danificada durante o carregamento e a descarga. E isso é em 12 mil por unidade. Portanto, esse é um ajuste de estoque. Como eu expliquei muitas vezes que vê a linha 50 é particularmente para contabilidade e não é muito eficiente no gerenciamento de estoque. Portanto, também é um processo de duas etapas no qual primeiro ajustaremos a quantidade e depois passaremos uma simples entrada no diário. Vou ao cerco, vou aos produtos. E como é uma pele verde mais fria, vou selecioná-la e clicar em Ajuste. E a escritura é 27 de janeiro de 2020. E o número de referência, você pode mencionar qualquer número de referência aqui. Agora a quantidade é uma. Como nossas quantidades atuais de instalação 107 depois de serem feitas de uma, ela deve mudar para 106. À medida que salvo, posso notar aqui que uma alteração para 106 agora o ajuste de quantidade está feito. Também temos que postar um impacto como valor nos razões. Então, vou para a companhia agora. Vou para a entrada no diário. Então, para fazer a entrada no diário é 27 de janeiro de 2020. E já que temos que passar uma entrada de perda de estoque como débito. Então, basta procurar por ele. Eu já sei que não há perda de conta de estoque, então podemos usar sete double 09, ou seja, conta de ajustes. Mas isso é nomeado como ajuste. Então, vamos primeiro alterar o nome da letra, divulgá-lo por enquanto, vá para bordas nominais. E sob o livro nominal é apenas pesquisado sete duplo 09. Então, basta clicar duas vezes nele e alterar o nome para perda de estoque. E, em seguida, basta salvá-lo. Fechar. Agora volte para a entrada do diário novamente. E os dados da transação são 27º, que podem ler 2020. E muita energia é débito. Mencionou qualquer referência extra, se você quiser. E esta é a nossa notação. Vamos copiar essa pasta e o valor é de 12 mil. E o crédito deve ser comprado material. Esta é uma entrada especial que é como ela deve ser tratada em CH. Então, apenas com base na edição e sob o lado do crédito, agora, vamos entrar 12 mil e salvá-lo. Então é assim que podemos lidar com o inventário que você apenas imprime ou perda de energia e Sage. 35. Como ajustar as entradas do diário: Agora vem nossa última entrada para esta tarefa. E isso é de 31 de janeiro de 2020, que vê despesa de aluguel para o janeiro ajustado da conta de renda avançada por um valor de 5 mil. Agora, como expliquei a regra, para inserir a transação em qualquer software de contabilidade que você fará a entrada no diário se e somente se a transação não for lida e não monetário significa que dinheiro não deve ser envolvido nessa transação e essa transação deve ser uma atividade não comercial. Portanto, o aluguel é obviamente uma atividade sem tendência. E nesta entrada em particular, nenhum dinheiro está envolvido. Porque, como você se lembra no início, já pagamos aluguel antecipado por seis meses em dinheiro. Então, agora naquela época , era considerado como um ativo, como um pré-pagamento. Agora, vamos descontrair esse pré-pagamento. Abordaremos esse pré-pagamento contra a despesa apenas para a porção que consumimos. O benefício disso é janeiro. Então, consumimos o benefício para janeiro para alterar apenas a parte do benefício que consumimos 5 mil por mês. Portanto, a despesa de aluguel será de 5 mil e será deduzida dos pagamentos antecipados. Portanto, essa é uma entrada simples. Vou para a Companhia e irei ao Journal. Agora, quando clico no diário, ele seleciona automaticamente uma conta. O motivo para isso é que uma das contas está selecionada em segundo plano. Se houver várias contas selecionadas, basta clicar em Limpar e, em seguida, ir para Entrada Geral novamente. Mencionou qualquer número de referência. É 31 de janeiro de 2008, Grundy. E a conta de despesas de aluguel deve ser inferior a sete. Mas em menos de sete, temos que procurar um pouco. É 7100. E sob os detalhes, você pode simplesmente copiar e colar esse valor de narração é 5 mil e o pré-pagamento estava sob dupla obrigação 03. Então, vou copiar essa tradição novamente. Vou pressionar F6 em vez disso. E sob o lado do crédito, acabei de mencionar 5 mil. Então é assim que será uma conta distrital barata partir de pagamentos antecipados. E, em seguida, basta salvá-lo e fechar. Agora, eu deveria que a atribuição esteja finalizada. Basta concluir essa tarefa. E então mostrarei como conciliar os saldos de teste e ver outros relatórios. 36. Introdução à assinatura da empresa Starlite: Depois de concluir a primeira tarefa, vamos dar um passo adiante e começar uma nova tarefa chamada Agora, a Starlight é uma empresa comercial, mas nesta tarefa aprenderemos apenas a contabilidade na administração e a parte de reconciliação bancária Esta tarefa é muito importante para ver o ponto crucial deste software, diz a linha 50, porque, como eu disse no início, esse software é especialmente destinado ao trabalho de contabilidade, gerenciamento de IVA e Usaremos o recurso de fatura em lote nesta tarefa, que é bastante útil para lidar com dados em massa Vamos começar com essa tarefa. Você pode baixar essa tarefa no link deste vídeo Clique na seção de recursos e você baixará o arquivo do Word no qual haverá um link de arquivo que você baixará do Google Drive. Quando o download estiver concluído, ele estará na forma em que você precisa de vento para extraí-lo. Se você não tiver um dar, não verá esse estilo de ícone de livro, instale o vento e venha aqui ao ver esse ícone, clique com o botão direito nele, clique em Winrar e selecione Extrair duas tarefas Starlight 2023 Depois de obter essa pasta, você entrará nessa pasta e esses são todos os arquivos de exercícios que trataremos em nossa tarefa. Vamos criar uma nova empresa. Vamos abrir o Sage. Vou clicar em Abrir os dados da sua empresa. Clique em OK. Agora, depois de clicar em Abrir os dados da empresa, ele solicitará primeiro o login existente. Por exemplo, se você concluiu a tarefa de negociadores anteriormente, ele está solicitando esse login e senha Se ele mostrar diretamente a tela de criação da empresa , isso é ótimo. Mas se não, você precisa fazer login na empresa existente. O primeiro nome de login para isso é manager e a senha é 1234 Você pode mencionar aqui tudo o que você criou abrir a empresa dos comerciantes existentes. Agora, preciso criar uma nova empresa, certo? Vou até Files. E clique aqui. E clique aqui, Companhia. Ele solicitará que você feche todos os arquivos existentes da empresa e todos os dados inseguros serão perdidos se você não os salvar Vou salvá-lo e, em seguida, posso ver a tela de criação da nova empresa. Agora, como fizemos no passado com o Zentrids. Vou montar a empresa novamente aqui. Crie uma nova empresa. Clique em Avançar. O nome da empresa é Star Light. Esses campos de informação são bem básicos, você pode preenchê-los sozinho. É só uma informação do diário, nome do país. Mencionarei o Reino Unido porque é uma tarefa baseada em libras Vamos clicar em Avançar. É a única empresa comerciante. Clique em Avançar o ano financeiro. Agora vamos abrir um exercício na tarefa. É para o trimestre de maio de 2023. Vai de 1º de março a abril e maio. Mencionarei o exercício financeiro como 2023 porque essa tarefa contém todos os dados de 2023 Janeiro de 2023 é o ano em que o intervalo do ano financeiro é mencionado aqui em primeiro de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 Clique em Avançar. Sua empresa está registrada com IVA? Se você se lembra da última tarefa que selecionamos aqui? Não. Agora, essa atribuição também envolve o texto ou o valor do IVA Aprenderemos todas essas coisas. Vou selecionar sim. Insira o número de registro fiscal 123-45-6789. Vou No esquema padrão, você tem a opção de contabilidade baseada em dinheiro, negociação fixa ou baseada em dinheiro. Por enquanto, selecionaremos o IVA padrão. Agora, qual é a taxa percentual de juros? Podemos descobrir em nossa tarefa em si. Vamos para Sales A book. E vamos verificar. Por exemplo, escolha qualquer valor da fatura. Esse é o valor líquido. Esse é o valor igual a 122,48 dividido pelo valor líquido Isso é 20%. Se aplicarmos 612,40 multiplicado por 20 por cento, é exatamente essa Vamos supor que seja de 20%. Talvez também haja alguma outra taxa reduzida envolvida na tarefa, mas a taxa padrão principal será de 20%. Clique em seguida, você não precisa escrever uma porcentagem porque ela já é considerada uma porcentagem Basta mencionar 20 aqui. Clique em Avançar. A moeda base é encontrada em libras esterlinas, como podemos ver em nossa tarefa Clique em Próxima senha. Você pode mencionar qualquer senha para facilitar ou continuar em seguida sem mencionar nenhuma senha Clique em Avançar e clique em Criar. Faça o login. O nome padrão é manager. Não colocamos nenhuma senha. Se você digitar agora, mostra a mensagem de personalizar a empresa ou fechar, vamos fechar isso. Agora você pode ver aqui na parte superior, estamos logados em nossa nova empresa que é a Star Light Basta criar essa empresa. E então avançaremos. 37. Como inserir vários clientes no Excel: Agora vamos abrir o arquivo da empresa novamente. Se eu clicar em 50, agora você pode ver que, se eu clicar em Abrir os dados da sua empresa, podemos ver a escolha. Antes disso, era só pedir você se conectasse diretamente a uma empresa existente. Mas como temos várias opções agora, temos Zantrids Está perguntando o nome da empresa. Essa é a nossa empresa. Vamos selecionar e clicar em OK. O login é gerenciador, a senha não é nenhuma. Clique em OK. O primeiro exercício é a lista de clientes. Vamos abrir isso. Agora, há muitos clientes. Vamos inserir todos eles um por um. Também mostrarei um método mais rápido para fazer isso, mas vamos começar com essa referência de conta Vou apenas copiar isso para inserir o Cliente, vou entrar nos Clientes. Agora, o método mais rápido para inserir o novo cliente é não clicar em Novo cliente Prefiro clicar em Registro do Cliente, o nome da conta da primeira. Vamos mencionar isso. Vamos tentar copiar e colar primeiro. Caso contrário, você pode escrevê-lo manualmente. F001 e o nome da empresa, você pode copiar e colar Esse é o nome da empresa. Agora, para essa tarefa, não há necessidade de inserir os saldos do cliente Nesse estágio, não temos saldos de clientes. Mas, como eu disse antes, depois inserir o nome da empresa, o que você fará, eu irei para o Controle de Crédito. Mesmo que você não tenha definido nenhum termo e condição, clicarei em Termos acordados. Portanto, ele não pergunta sempre que você insere faturas, especialmente vou guardar isso, pois você pode ver que esse cliente foi criado agora para todos os outros clientes Eu posso definir o padrão dos termos acordados. Para isso, vou até Configurações e clico em Padrões do cliente nos Padrões do cliente Como você pode ver, muitas configurações estão aqui, mas vou clicar em Termos acordados. Para que eu não precise fazer isso repetidamente . Essa é a chave. Agora, se eu quiser inserir todos esses nomes de clientes em maiúscula, coloque cada letra em maiúscula Isso é muito simples. No Excel, vou selecionar a próxima coluna e clicar com o botão direito do mouse e clicar em Inserir. E clique aqui. A fórmula correta do nome é igual à fórmula adequada. Pressione Tab e selecione este texto Enter. Como você pode ver, todas as primeiras letras de cada palavra estão em maiúsculas Faça essas alterações para todos os outros. Basta clicar duas vezes para enviá-lo. Agora, se eu quiser me livrar dessa lista, o que posso fazer é clicar com o botão direito do mouse no canto dessa seleção garantir que todos os dados estejam selecionados. Vou para a esquina quando vejo esses quatro sinais de seta, apenas pressiono o botão direito do mouse e começo a me mover para a esquerda. Quando você usa esse nome, os nomes anteriores que tínhamos. Ao ver a parte destacada, basta deixar o mouse nela, pedir a opção, selecionar copiar aqui somente como valores. O que isso fará é não apenas mover os dados daqui para cá, mas também remover a fórmula. Agora não dependemos de nenhuma fórmula, podemos simplesmente nos livrar dessa. A propósito, se você quiser aprender Microsoft Excel do básico ao avançado, também anexarei o link desse curso na seção de recursos deste vídeo. Você também pode conferir isso. De qualquer forma, agora inseriremos todos os clientes em um formulário adequado. O próximo é esse, LG 001. Vou até o Registro do Cliente e escreverei o nome da empresa Lg001 Copie lá e cole aqui. Vamos verificar o controle de crédito. Agora, como você pode ver, os termos já foram acordados. Agora vamos clicar em Seguro. Clique em Fechar. É assim que inseriremos clientes, mas há muitos clientes para entrar na linha 50. No próximo vídeo, mostrarei um truque pelo qual você pode importar todos esses clientes, digamos, software. 38. Folha de dados do cliente para importar: Agora vamos ver como você pode importar os clientes na linha CS 50. Para importar os clientes, clicarei em Arquivo. E clique em Importar. E aqui diz que você pode importar os dados das planilhas do Excel diretamente no formato Excel ou contendo os valores separados por vírgula, ou seja, seja Eu já tenho o arquivo Xl. E também é recomendável que, se você tiver dados existentes antes de importar ou tentar algo novo, faça um backup da empresa para que, se houver algum problema com a importação, você sempre possa restaurar esse Vamos pegar o backup. Você gostaria de verificar os dados antes do backup? Sim, marque o fechamento completo aqui, backups e este é o nome do arquivo do backup. Vamos salvá-lo no redrive. Clique em OK. Agora, o backup foi bem-sucedido. Vamos tentar a importação. Agora clique em Avançar, vou importar os registros do cliente. Selecione Registros do cliente, a fonte de dados na fonte de dados somente esta está ativada. O Csp Excel não está habilitado. Vamos selecionar o arquivo para importar l. Vamos ver, talvez ele permita importar no formato Xl, então será perfeito, mas o requisito para importação é um pouco diferente Preciso copiar esses dados. Vamos criar uma nova folha XL Pace. Os dados aqui, desmarque o texto quebrado aqui. Vou mencioná-lo como código da conta aqui, vou mencioná-lo como nome do cliente. Agora, por que criei uma nova planilha, porque na maioria dos softwares, os cabeçalhos devem estar na primeira linha e , em seguida, devem começar imediatamente com os dados aqui Eu posso ver que há vários títulos aqui, há muitos campos, muitos espaços extras ou linhas aqui Além disso, os dados também são mesclados. Esses dados não podem ser usados para importar os dados. Vamos clicar em Seguro. Vamos escrever aqui a ficha técnica do cliente para importar. Vamos fechar isso. Certifique-se de fechar o arquivo Axil Primeiro, vamos procurar esse padrão. Ele só permite que você selecione o arquivo. Vamos verificar todos os arquivos. Se eu ainda selecionar isso, não permitirá a planilha do Excel nesse caso Vamos mudar o formato dessa planilha para V, o que é muito simples. Vou para Arquivo, clique aqui, vou alterar o valor separado do tipo dois, Limitado, Salvar. Sim, feche-o. Agora vamos tentar importar, este é meu arquivo CSE aberto A primeira linha contém cabeçalhos. Devo mencionar isso porque na primeira linha há cabeçalhos, não os dados diretamente começando na primeira linha, clique em Avançar. Agora, existem muitos campos. Preciso especificar qual campo é considerado o quê no Sage, nomes dos campos do Sage e esse é o campo importado. O código da conta é igual à referência da conta, conta é igual ao nome do cliente Não temos mais dados. Vamos clicar em Avançar e clicar em Importar. Como você pode ver, os registros são importados. Vamos verificar isso. Feche isso. Vá para a Lista de clientes e você pode ver aqui a rapidez que ela importou todos os nomes de clientes com um único clique. É assim que você pode importar os clientes na linha de vendas 50. Veja com que rapidez ele importou todos os clientes e você economizará muito tempo. Basta confirmar se importamos todos os clientes ou não. O primeiro cliente é Alphath Limited e o último cliente é a Zum Zum, eu vou aqui Alpha Limited. Se descermos a partir daqui, último cliente é esse. Experimente você mesmo, mas lembre-se de sempre fazer um backup primeiro sempre que estiver tentando importar uma grande quantidade de dados. Apenas pratique isso e depois passaremos para o próximo vídeo. 39. Inserindo faturas em lote manualmente: Agora, depois de inserir os clientes, o próximo exercício é inserir o livro de estadias de vendas. Faremos todas as atividades desta tarefa da maneira mais fácil, como mostrei anteriormente, como inserir os clientes manualmente E também mostrei como importar os clientes. A mesma coisa que faremos com as faturas de vendas. Primeiro, mostrarei como inseri-los manualmente. Agora, como eu disse antes, este software é ideal para contabilidade e gerenciamento sob contabilidade de gerenciamento de IVA, o objetivo principal não é manter os itens de estoque em si, mas eles apenas inserem o total da fatura de venda diretamente, especialmente nas atribuições de IVA Eles se preocupam apenas com o valor da fatura, o valor do texto e o valor bruto Esses são os dados exatos que temos aqui, mas, como você pode ver, existem muitas faturas São faturas de três meses. Qual recurso usaremos para o set? Vamos ver. Vou para a seção Cliente. Na seção de clientes, há uma área bastante conveniente para inserir as faturas em lote Vou ver as faturas em lote. Para a entrada manual, faremos algo assim. A primeira referência da conta é M double 01. O número da conta é nosso número de referência. Referência de conta dupla 01, pressione tab. Diz que os termos não foram acordados. Vamos verificar isso. Vou clicar em Não, vamos verificar a lista de clientes. Se eu os abrir, ele mostrará continuamente essa mensagem. Tenho que verificar manualmente os termos conforme acordado. Agora vou continuar, mas acho que, quando importamos dados, não definimos os termos padrão conforme acordado. De qualquer forma, vamos continuar com isso. Não é um problema. Máximo Z01 Agora, primeiro de março de 2023, primeiro de março de 2023, isso garante que a sequência de datas seja exatamente o que está selecionado aqui, não no formato de mês, data ou ano. Aqui diz exatamente que primeiro de março de 2023, é exatamente o mesmo. Certifique-se de que ele não selecione terceiro de janeiro em vez de primeiro de março. O próximo é o número de referência. Número de referência, vamos chamá-lo de número da fatura. Vamos copiar e colar esse número de referência X. Se estiver relacionado a um conjunto específico de faturas, você pode mencionar o número de referência X. No momento, não temos esses dados, na verdade. Podemos desmarcar esses campos que também não são obrigatórios Basta clicar com o botão direito em qualquer um dos títulos e desmarcar todos os detalhes que não queremos Não temos nenhum número de departamento, nenhuma referência de projeto aqui, então vamos desmarcá-los O código nominal é 4.000 4.000 é para vendas. Vamos ver o nome da categoria, nominal do livro contábil é do tipo de venda A. Vamos continuar com os detalhes que temos apenas, vamos copiar e colar Agora, 160 é o valor 160 que mencionarei aqui, mas você pode ver que ele calculará o IVA de 32 de acordo a taxa de texto de 20 que especificamos anteriormente ao criar a empresa. Se isso for imposto zero, então o consideraremos como zero. Aqui estão os códigos de texto definidos. Zero é zero e um é 20% e cinco é taxa reduzida 5% nove está fora do escopo At, vamos considerá-lo como zero. OK. Como você pode ver, agora a taxa At mudou para zero. Pressione Tab. Vamos continuar com a segunda linha. Agora temos a parte 001. No lado direito de 001, clique em OK. A data é segundo de março de 2023. Em segundo de março de 2023, 5676 pressione Tab para inserir os O valor líquido é 395. O código de texto para isso é 79. Deve ser o valor do texto. Vamos experimentar um. Como você pode ver aqui, ele extraiu 79 Vamos continuar com a próxima. Vamos inserir mais um e, em seguida, mostrarei o recurso de importação, ALD 001. A data é segundo de março de 2023. O número de referência é 56775677. Código nominal. Verifique se todos os códigos nominais estão corretos, como podemos ver aqui. Para isso, são quatro duplos 01. Vamos mudar esse um para quatro, duplo 01, esse álcali. Vamos copiar e colar isso e torná-lo zero e o Texas zero. Agora, eu recomendo que você tenha a prática de inserir os dados manualmente, porque ao lidar com os dados ativos, você terá as faturas, não os dados organizados no Excel dessa forma Talvez você nem sempre tenha a opção de importar os dados diretamente. Eu recomendo que você pratique inserindo as faturas em lote manualmente E quando quisermos salvá-lo, basta clicar em Seguro e ele estará seguro nos registros de dados. Agora vamos fazer isso no recurso de importação, acabei de cancelar isso por enquanto Agora, para importar os dados, como vimos anteriormente , não devemos ter nenhum título extra além dos títulos exatos das colunas Esses títulos são extras. 40. Faturas em lote de vendas de importação março de 2023: Agora que vimos manualmente como você pode inserir as faturas de vendas, uma fatura em lote no Sage Agora vamos ver como podemos importar isso. Para importar qualquer dado, há um requisito básico dos dados de que os cabeçalhos estejam na primeira linha sem campos mesclados e, em seguida, iniciem seus O que vou fazer é criar um novo arquivo L. Basta abrir um novo arquivo L para importar esses dados. Vou apenas copiar todos esses dados. Deixe-me copiá-lo por um mês primeiro em março. Se você perceber que eu copiei daqui. Quais são os cabeçalhos individuais dos dados, não os cabeçalhos generalizados Só precisamos dos cabeçalhos de dados. Vamos salvá-lo no formato CSV. Vou salvá-lo como faturas de lote de vendas de importação em março de 2023. Antes de importar, também farei alguns ajustes nela Como você pode ver aqui existem dois campos no valor líquido. Essa é a moeda assinada em uma coluna separada e o valor está em colunas separadas. Precisamos nos livrar dessa coluna extra. Nomearemos esse valor como valor líquido. O mesmo para a quantidade de texto. Certifique-se de que nenhuma célula esteja mesclada. Se selecionarmos essa célula, você verá que elas estão mescladas Não sei quantos, além disso, também estão mesclados. A maneira simples de mesclar todas as células extras é selecionar essa planilha no canto entre uma e A é esse sinal de página mundial Ao selecionar isso, você vê que a mesclagem e centro são destacados quando clicamos nela novamente Todas as células desta planilha não serão lavadas Agora podemos ver que a coluna é um campo de moeda extra aqui, valor do texto. mesmo acontece com o valor bruto. Valor bruto. Vou aqui apenas deletar esta coluna. Decidimos que todas as faturas tributáveis são um código e todos os espaços em branco são considerados , pois também devemos mencionar o código de texto aqui Agora, outra coisa que precisamos fazer é nos livrar de todos esses pratos. Basta selecionar o controle de coluna. Vou procurar e substituir por “Substituir tudo”. Como você pode ver, 50 substituições são feitas. Não. Vou escrever o código de texto. Eu escolherei qualquer fatura que não tenha o valor do texto, que é considerada como código zero, caso contrário, será um igual a F se esta célula estiver logo na frente desta fórmula, se essa célula for igual a B, se essa célula for igual a B, que é considerada como código zero, caso contrário, será um igual a F se esta célula estiver logo na frente desta fórmula, se essa célula for igual a B, então mostrarei zero. Vírgulas invertidas fecham, caso contrário, mostram uma. Se você não conhece essa fórmula, o que eu vou fazer é guardar esta folha para você. Você pode simplesmente tentar importá-lo diretamente. Aqui ele menciona um. Vamos ver. Para outros, a menção automática está em branco , mostra zero, caso contrário, é um. Agora, se você quiser se livrar da fórmula, agora você quer colá-la como valores. Selecione esse controle de coluna, certo? Pode pagar um controle especializado, um valor especializado. É isso mesmo. Vamos salvá-lo. Também está no formato CSV. Ele pede que você salve repetidamente. Eu já salvei, mas ainda assim ele pergunta várias vezes. Ok, agora para importar os dados, vou para o arquivo. Vou pegar o backup. Primeiro, o backup estará no Re Drive antes de importar a fatura de venda Então, estou salvando nesta pasta, ok. Agora vamos tentar. Se eu acessar Arquivo e clicar em Importar, escolherei a mesma tela que visitamos anteriormente para a importação de registros de clientes. Vamos clicar em Avançar. Agora, no que diz respeito à importação de dados , na linha 50, há muita confusão. As pessoas sempre acreditam nisso. Não podemos importar faturas de compra e faturas de vendas na linha de vendas 50, mas isso está errado A principal confusão é que você realmente não encontra em uma área específica onde é mencionado que você pode importar as faturas de vendas daqui Aqui, são mencionadas genericamente as transações da trilha de auditoria. Não sabemos exatamente o que podemos importar com isso Os registros dos clientes deixam um pouco claro que podemos importar os nomes dos clientes daqui. A partir daqui, novamente, os registros de ativos fixos não são especificados então há muita confusão nisso. Os tipos de dados funcionarão. O que basicamente H faz é importar todas as faturas de vendas, faturas compra e notas de crédito por meio de transações de trilha de auditoria Como isso funcionará é que ele detectará basicamente o tipo de fatura que podemos ver em nossa fatura Como você pode ver aqui, o tipo de transação é mencionado como SI significa fatura de venda Se for mencionado PI, isso significa fatura de compra e assim por diante O que faremos para importar os dados selecionar o tipo de dados como transações da trilha de auditoria. Clique em Avançar, vamos importá-lo como valores separados por vírgula. Basta pesquisar os dados, já os convertemos para o formato CSV Clique em Abrir. Também temos os títulos na primeira linha. Também verificaremos esse campo. A primeira linha contém o título. Verifique isso, clique em Avançar. Talvez eu precise fechar essas transações comerciais. Valores separados comuns. Sim, certifique-se de fechar esse arquivo Xl antes de prosseguir. Agora, ele solicita a parte mais importante, que são os mapeamentos de campo Alguns deles são requisitos obrigatórios para a importação de dados e alguns deles são de sua escolha Dependendo dos seus dados, essas estáticas são os campos obrigatórios a serem Tipo de dados O tipo de dados é TP, seja venda, fatura, compra, fatura, A próxima que temos é a referência da conta. Referência da conta, vamos vinculá-la à referência da conta. Esses são os campos H e Il que precisamos combinar para que CH possa identificar qual campo é equivalente a esse, o campo específico mencionado no Excel. Ele relacionará esses campos, referências de contas nominais. Novamente, é imperdível entrar. Aqui mencionaremos o código nominal. Vincule-o ao código nominal. A data é vinculada automaticamente. Agora você notará que uma coisa interessante acontece automaticamente aqui. Que sempre que um título específico corresponder exatamente ao nome no campo Sage, ele o identifica e o reproduz automaticamente no mapeamento de campo importado Isso é muito útil. Os detalhes já estão vinculados aos detalhes. O valor líquido já está vinculado ao valor líquido. O código de texto já está vinculado ao código de texto e a quantidade de texto já está vinculada à quantidade de texto. Tudo isso está mapeado. Agora vamos clicar em Avançar e clicar em Importar. Como você pode ver, isso mostra que valor do texto não pode ser deixado em branco, nenhuma das transações é importada. Por quê? Porque a quantidade do texto deve mencionar alguma coisa. O que fazemos é simplesmente abrir esse arquivo. quantidade de texto deve ser mencionada, seja ela qual for, mesmo que seja zero. O que faremos é selecionar todos esses dados e ir para Controle, encontrar o espaço em branco e substituí-lo por zero. Substitua tudo o que é isso. Agora os campos não estão em branco, certo? Não precisamos ajustar e escrever a fórmula novamente porque já consideramos que tudo o que não tem nenhuma quantidade de texto é considerado código como zero. Vamos salvá-lo e tentar novamente. Vamos salvá-lo como formato. Substitua isso. Vamos fechar. Agora vamos tentar importar novamente. boas-vindas. Clique em Avançar, Transações do auditor, clique em Avançar, Valores separados por vírgula Esses são nossos dados. A primeira linha contém cabeçalhos. Em seguida, vamos vincular o tipo de campo vinculado ao TP, ou seja, o tipo de transação que menciona faturas de vendas A referência da conta será mencionada como referência da conta. A conta nominal será vinculada ao código nominal. A data será vinculada à data. Os detalhes são o código líquido e o valor do texto, todos vinculados corretamente. Vamos ver alguns outros detalhes. Número de referência, talvez precisemos do número da fatura aqui. Vamos vincular o número de voz aqui. Quais outros campos restam? Ofertas. Já temos isso vinculado. Vamos clicar em Avançar. Vamos tentar importar dados para o campo Valor líquido da transação. Agora, talvez haja alguns espaços extras nesse campo de valor líquido. O que faremos é escrever o valor líquido aqui. Vou clicar em iguais para cortar isso e arrastá-lo para isso e arrastá-lo Em seguida, copie e pague Special como valores. Clique com o botão direito do mouse em pagar especial de um a três. Agora vamos clicar em Converter em número. Todos os campos são convertidos em números. Agora vamos excluí-lo daqui e colocá-lo aqui. Vamos clicar agora. Vamos tentar importar novamente. Clique em Avançar e clique em Importar. Agora, como podemos ver que todas as transações são importadas, é bom saber que agora sabemos como resolver todos os erros, independentemente do que tenha ocorrido no processo de importação de dados Às vezes, quando convertemos o arquivo PDF em Excel, às vezes ele não identifica essas colunas específicas como números ou dados de formato contábil. Dessa forma, precisamos usar e implementar essas fórmulas antes que o software possa realmente ler os dados Agora, queremos verificar os detalhes do cliente. Eu posso ver aqui que todos os saldos estão aqui. Agora preciso verificar a atividade do cliente. Eu posso ver que, se passarmos para a lista de clientes e clientes, podemos ver todos os saldos dos clientes E sempre que quisermos ver um detalhe ou atividade, basta selecionar isso e clicar na atividade e você verá toda a transação em si. Eu posso verificar isso novamente. Eu posso filtrar a negociação geral. Eu posso ver aqui que temos duas faturas aqui no valor líquido Isso é exatamente isso. Agora, se você quiser verificar o relatório de faturas de clientes , vou até Clientes Clique nos relatórios abaixo das faturas do cliente. Vou selecionar aqui, Faturas de clientes devidas. Extrairemos o relatório de. Vou mudar para hoje. O que vou fazer é clicar diretamente aqui, alterá-lo para hoje. Vou abrir em março, o primeiro até aqui hoje. Volte, clique em março e clique em 31. Vamos gerar um relatório. Agora você pode ver aqui que ele gerou apenas um relatório de cliente. Isso porque ele está selecionado em segundo plano. Como desmarcar isso? Vou clicar nele novamente. Uma vez, ele não está selecionado. Acesse os relatórios, as faturas dos clientes. Faturas de clientes. Mova-o para hoje. 1º de março até hoje. Volte em 31 de março. Vamos enviar o relatório agora. Essas são todas as faturas escritas aqui. Vamos garantir que os totais estejam corretos. Vamos filtrá-lo por Pat. Deve ser 5698 como saldo líquido pendente. Essas são todas as faturas que temos para o dobro 45698. Esse é o valor bruto, certo? 5698. Depois do texto, é 5698. Perfeito. Agora, se você quiser ver as faturas de vendas detalhadas apenas sem a segregação de clientes, vou ao A partir daqui, você pode verificar os detalhes das faturas do cliente ou o resumo das faturas do cliente, o que quiser 41. Importando as faturas de vendas restantes no Sage50: Tudo bem, agora que importamos este mês com sucesso em 950, e agora sabemos todos os critérios que precisamos ajustar para importar os dados Agora vamos copiar e colar os dois meses restantes. Vamos importar isso. Na verdade, posso ajustar tudo isso aqui. Na verdade, vamos criar uma cópia desta, certo? Salve como CSV limitado. Desta vez, vou guardá-lo como abril e maio. Vamos garantir que o outro arquivo de exercícios ainda esteja intacto Sim, é. Agora que já importamos março, vamos remover isso. A maneira mais rápida de fazer isso é selecionar um controle de linha, com a tecla Shift para baixo. E selecionará toda a marcha até que o total chegue, clique com o botão direito do mouse e exclua. Vamos nos livrar dos totais também. Também vamos remover os cabeçalhos extras, porque os títulos das colunas devem estar na primeira Esse é o principal requisito , só então ele será mapeado adequadamente. Agora vamos selecionar a planilha inteira. Como algumas células estão mescladas, não sabemos exatamente quais. Quando selecionamos isso, ele se destaca. Isso significa que algumas dessas células estão mescladas. Vamos desmesclar todos eles. Agora vamos copiar e colar esse título aqui para que possamos nos livrar dessas colunas extras contendo apenas os símbolos. Vamos copiar aqui e colar aqui. Copie aqui e cole aqui. Vamos copiar aqui e colar aqui. Agora vamos nos livrar desse. Eu mantenho o controle e seleciono o outro. E selecione o outro para se livrar de todos eles de uma vez. Isso é perfeito. Um outro ajuste é, como você se lembra, que também eliminamos os traços, mas da última vez os substituímos por espaços Desta vez, vamos substituí-lo por zeros porque, como sabemos, quando tentamos importá-lo, ele não identificou os espaços Certo. Vou selecionar a coluna inteira e pressionar o controle aqui. Vou procurá-lo e substituí-lo por zeros. Substitua tudo, como você pode ver, ele fez todas as substituições Agora precisamos enviar uma mensagem de texto para Sod também. Vamos inserir uma coluna de texto Scd aqui. Código de texto, mencionaremos uma condição que é igual a f. Se essa célula for igual a zero, o código deve ser zero, caso contrário, deve ser um Vamos entrar, deixe-me ampliar um pouco para você, para que você provavelmente possa ver a fórmula. Se essa célula for igual a zero, então zero, caso contrário, um. Clique duas vezes e envie para baixo. Também nos livraremos dessa coluna total após a conclusão do mês de abril. Vamos excluir isso, continuar e arrastar para baixo. Vamos remover o total do final também. Não precisamos de colunas extras para atrapalhar o processo de importação posteriormente Vamos salvar isso, vamos ver se ele pode importar este corretamente. Vou analisar os dados genericamente. Quando tudo estiver bem, vamos fechar isso. Esse é o principal requisito. Na verdade, vamos pressionar o controle. Sim, perto. Na outra vez, quando for solicitado que você salve, clique em não salvar. Agora vamos importar para o arquivo. E clique em Importar. Clique em sim, ele mostra a tela de boas-vindas. Clique em Avançar, já sabemos o que fazer. Audite transações reais. Vou procurar o arquivo. Aqui está nosso arquivo. Clique em abrir, a primeira linha contém cabeçalhos. Lembre-se de que o tipo de campo de importação é TP, referência da conta é a referência da conta. A referência nominal da conta é o código nominal. Outros, se a rede vinculada automaticamente for vinculada ao valor líquido, o código de texto da coluna já está vinculado. Valor do texto, esse é o valor do texto. O que mais? Número de referência. Mencionaremos a referência da fatura. É isso mesmo. Agora eu também posso salvar esse mapa. Vamos salvá-lo. Vamos salvar esse local. Clique em Avançar e clique nele. Não importou porque não identificou a propriedade do campo valor líquido. Agora não vamos fechá-lo e reiniciá-lo. O que faremos é fazer alguns ajustes nele. Não identificou o valor líquido, certo? Inserimos a coluna da última vez, aqui mesmo, valor líquido dois, digamos, igual a trim, porque ela pode conter alguns espaços extras nesse campo Agora, como esses campos extras são criados? Basicamente, quando você converte seus dados de PDF para Excel, essas coisas acontecem. Precisamos limpar esses dados para que funcionem corretamente. Corte e selecione essa célula. Clique duas vezes para enviá-lo. Agora precisamos controlar C e Special como valores, Special e It. Agora precisamos converter tudo isso em número. Quando você vê esse sinal de exclamação converta em número, e pronto Agora está devidamente identificado como nosso número. Agora podemos alterá-lo de volta para o valor líquido. Vamos clicar em sim, não diga agora, edite, importe. Já fizemos os ajustes. Agora vou arquivar. Clique em importar, clique em próximo pedido, transações reais. Vamos selecionar isso. Agora vamos carregar o mapa. O mapa está aqui. Clique em abrir. Vamos verificar isso com cuidado. Como podemos ver, o valor líquido não está vinculado. Vincule este novamente. Descanse, está tudo bem. Em seguida, salve as alterações para importar o mapeamento. Sim, e salve-o novamente. Vamos clicar em Importar agora. Agora você pode ver que todos os dados estão inseridos na propriedade. Novamente, este é um lembrete para você como fazer exatamente o mesmo processo para as faturas de vendas Nossa primeira etapa foi identificar todas as discrepâncias que tínhamos em nossa planilha para superar e importar os dados adequadamente E nesta parte, analisamos isso rapidamente e revisamos o que fizemos antes Portanto, esse é o processo completo de importação dos dados das faturas de vendas na linha CS 50 42. Conciliando transações de vendas: Tudo bem, agora que inserimos nossos clientes e também inserimos as faturas de vendas, vamos abrir este exercício quando já tivermos inserido os dados de três meses, de março a maio Agora, se quisermos gerar o relatório de todos esses três meses no resumo das faturas desse jeito, como podemos fazer isso? Vou até o Sage e clico em Clientes. Clique em Relatórios agora para verificar os totais. Vou até Day Books e clico em Resumo das faturas do cliente Vamos configurá-lo um por um. Vamos mudar para hoje e configurá-lo para 1º de março de 2023. Vamos trocá-lo aqui também. E este é 31 de maio. Na verdade, vamos enviá-lo por um único mês. É 31 de março. Clique em OK. Vamos verificar o total desta. É 40.009.91, que é exatamente o mesmo que podemos ver aqui E 3080 é o valor do imposto e o valor bruto é 404071. Vamos verificar no próximo mês. Agora, feche isso novamente, gere esse relatório. Agora será 1º de abril 30 de abril de 2023. Vamos gerar um relatório e podemos ver esse valor. Agora vamos te dizer isso. 35.171,1 410 é o valor do imposto. 36.581 é o total do valor bruto. Vamos verificar isso para mim agora. Acesse Livros diários, resumo de faturas de clientes. Vamos definir a data e clicar em OK. O total para este é de 40.869. Valor líquido. O valor do imposto é 1998 e o valor bruto é 42.867,75 Reconciliamos todas as transações no livro do dia de vendas. E agora, a próxima etapa será entrar na Lista de Fornecedores e no Diário de Compra 43. Fornecedores de importação no Sage 50: Agora, inseriremos os detalhes do nosso fornecedor. E esta é a lista de fornecedores. É melhor importarmos toda a lista de fornecedores. Existem alguns dos pré-requisitos que repetiremos para ter um controle adequado sobre como importar os dados na linha 50 do Vamos criar um novo arquivo e copiar e colar os dados daqui. Como você pode ver, os cabeçalhos mais importantes são os cabeçalhos alimentados, ou seja, os cabeçalhos de dados Esses títulos extras, não estamos preocupados com isso. Nós não precisamos disso. Precisaremos apenas de dados e cabeçalhos relacionados. Vamos selecionar e copiar todos eles e colar em uma nova planilha. Vou clicar em Wrap Text para organizá-lo corretamente. Selecione todas as colunas , entre essas duas colunas. Você pode ver esse sinal de seta e clicar duas vezes para ser afiado automaticamente Agora preciso ter certeza de importar os fornecedores de uma forma adequada, que pareça profissional. Como você pode ver, está tudo em letras minúsculas. O que fazemos é fazer com que as letras maiúsculas e minúsculas no Excel sejam iguais a pressionar corretamente a tecla Tab e selecionar o texto Pressione Enter agora que cada palavra está em maiúscula, clique duas vezes para enviá-la. Quando os dados são arrastados para baixo, podemos simplesmente copiá-los e colá-los aqui como valores Também podemos nos livrar dessa fórmula. Nesta única etapa, o que faremos é garantir que todos os dados sejam selecionados. Em seguida, iremos pela direita. Quando vemos essas quatro setas, isso significa que podemos movê-las para qualquer lugar que quisermos Mas, em vez de usar o clique esquerdo, usaremos o botão direito para mover os dados, segure o botão direito e comece a mover em direção à coluna anterior, que é a coluna do nome. Quando vemos a seleção, basta soltar o mouse e você pode ver a cópia aqui apenas como valores concluídos, a fórmula é removida. Vamos excluir essa coluna extra que acabamos de criar. E isso está feito. Vamos salvá-lo como um arquivo CSV. Eu a nomeei como lista de fornecedores em CSV. Vamos protegê-lo e fechá-lo. Agora vamos importar os dados. Eu vou até Sage. Vamos para File. Clique em Importar e clique em Sim. Bem-vindo, feiticeiro. Clique em Avançar. Também é recomendável fazer o backup. Portanto, certifique-se de que, ao implementar praticamente a linha de casos 50 em nossos dados em tempo real ou em sua empresa, certifique-se de que, sempre que importar qualquer tipo de dado, faça um backup. Assim, se você errar, você pode simplesmente restaurar esse backup Clique em Avançar no tipo de dados. Vou selecionar Supply Records. Clique em Avançar. Valores separados por vírgula Já criamos essa planilha. Aqui está nosso arquivo. Vamos clicar em abrir. A primeira linha contém cabeçalhos. Se tivermos cabeçalhos, devemos clicar neles a seguir. Agora vamos relacionar ou mapear os campos de referência da conta com a referência da conta. Nome da conta com o nome. Acho que é isso. Clique em Avançar e Importar. Agora, como você pode ver, todos os fornecedores são importados. Agora clique em Fornecedores e clique em Verificar lista de fornecedores. É assim que importamos os fornecedores na linha de estágio 50. 44. Modelo de importação para faturas de compra: Agora, inseriremos as transações de compra desse livro de compras. Esse é o exercício quatro. Essas são todas as faturas de compra que preciso inserir. Vou seguir o mesmo método para importar os dados. Deixe-me criar uma cópia primeiro anexarei essa cópia com o link deste vídeo. Agora vou deletar essas colunas extras, vamos deletar isso. Agora, selecione também todos os dados e apenas mescle todos eles. Se você ver algumas colunas extras, poderá excluí-las. Mas nesses dados, não consigo ver nenhuma coluna extra além desses totais. Preciso me livrar desses totais, garantir que os dados estejam limpos antes de importá-los para o sage Agora, para o valor líquido ou o valor do imposto, vamos cortar. E vamos criar alguns novos. O valor bruto é igual ao corte. Para remover qualquer espaço extra, selecione o primeiro valor líquido e clique duas vezes para enviá-lo. A mesma coisa vale para essa outra coluna. Reduza o valor do texto, clique duas vezes para enviar e o valor bruto é reduzido. Vamos reduzir o valor bruto também. Quando selecionamos todos eles, controlamos Copiar, pagar especial como valores. Acesse Pay Special e selecione Valores. Clique em OK. Agora você verá todos esses pequenos sinais com ele. Isso significa que você precisa convertê-los em números, porque agora eles estão armazenados como texto. Vou convertê-los em números. Todos eles serão convertidos e então poderemos nos livrar das figuras. Certifique-se de que as figuras que aparecem aqui estejam na sequência paralela dois, as figuras originais. Agora vamos deletar todos eles. Também precisamos do código de texto, certo? Na verdade, vamos abrir fornecedores. Vá até fornecedores e clique em Fatura em lote. Vamos desmarcar o que não precisamos. Referência X, não precisamos disso, certo departamento? Não precisamos de referência de projeto, não precisamos de código de custo, não precisamos disso. Mas esses campos são importantes. Conta, precisamos do nome do fornecedor. Essa é a referência da conta. Na verdade, desta vez também podemos fazer outra coisa : para referência da conta, vamos fazer o mesmo título para que não precisemos mapear nada de referência RF Vamos mencionar a referência Atribua isso, então, é um código nominal O mesmo é mencionado aqui, os detalhes são os mesmos. Em seguida, temos o código de texto líquido. Em um código de texto líquido que precisamos aqui, vou inserir uma nova coluna. E aqui, o código de texto é igual a. Se essa célula for igual a zero, então zero em vírgulas invertidas, caso contrário, será um Clique duas vezes para enviá-lo para baixo. temos todos os códigos de texto Agora temos todos os códigos de texto para garantir que tudo esteja bem. Copie o pagamento especial em valores de um a três. Isso é feito se você quiser criar o mesmo formato para eles. Então, vamos selecionar essa coluna, a coluna inteira. Vou selecionar Format Painter, que copiará o formato dessa coluna Vamos selecionar todos eles para colar esse formato em todas as colunas de uma só vez. Então, essas são todas as técnicas do Excel que você pode usar. A propósito, você também pode participar do nosso canal no Youtube, basta escrever treinamentos e soluções técnicas para contas no Youtube. Você receberá todos os vídeos úteis lá. Como nos vídeos anteriores, também anexei o curso de Excel. Se você quiser participar, eu também anexarei este vídeo. Você pode conferir isso. Agora, os dados estão finalizados Vamos clicar em Seguro. Vamos fechar isso. Eu vou para File. Clique em Importar, clique em Sim, certifique-se de fazer o backup. Vamos pegar o backup. Clique em Avançar. Agora vou para Auditoria. Transições reais para importar os valores separados por vírgula das faturas de compra Vamos fazer com que seja um navegador no formato CSV. Para importar, selecione: Esta primeira linha contém cabeçalhos. Sim, selecionarei o tipo nominal, nominal, referência da conta, código nominal. Detalhes. Valor líquido, valor líquido do texto do código de texto. Vou mencionar isso aqui. Valor do texto, referência da conta. Vamos selecionar a conta na referência da conta. Na verdade, esses são os nomes de campo do Sage que precisávamos aqui No número de referência, precisamos de referência. A referência da conta será Lei nominal. referência do código será nominal A data do código será data O número de referência é o número da fatura o número de referência Todos esses eram campos obrigatórios e todos são campos opcionais. Selecionamos todos eles. Vamos clicar em Avançar e salvar as alterações. Sim, na verdade, vamos salvar isso. Já existe. OK. Para P, eu compro faturas Vamos clicar em Importar. Livro nominal inexistente. Conta. Referência nominal da conta. Tudo bem. OK. Tentamos importar os dados das faturas de compra em Saves, linha 50, mas obtivemos um erro A melhor maneira de fazer isso foi tirar uma captura de tela desse erro Vamos resolver isso especialmente aqui. Diz erro no registro 11, conta de código nominal, referência à conta contábil nominal não existente O mesmo vale para 21, na linha número 41,50, 94 erros foram detectados Vamos resolver esses erros. Vamos verificar o que está aqui na linha 11. Deixe-me rolar para baixo, a linha 11 é 5103 CRS. Vamos verificar esse livro aqui. Vou ver a fatura em lote aqui mesmo. Vamos selecionar CRS. Vamos pressionar tab. Quando escrevemos 5103, não obtemos nada Isso significa que precisamos criar isso. Esse é um tipo de despesa que não sabemos exatamente, mas se enquadra na categoria CRS, despesa de CRS. Vamos escrever aqui, na maioria das vezes, que quando você está fazendo contabilidade ou uma tarefa contábil, você pode não saber exatamente do que se trata essa despesa É melhor confirmar isso, caso contrário, você geralmente pode saber qual é a categoria, pois ela está abaixo do custo das mercadorias vendidas. Como eu disse na codificação da conta um é para ativos, dois é para passivos, três é para patrimônio líquido, quatro é para receita e cinco é para custo de mercadorias vendidas ou despesas diretas, cinco a seis é para custo de mercadorias vendidas ou despesas diretas Sete é despesa indireta. Vamos criar 5103 aqui. Podemos criar diretamente a partir daqui? Sim, 503, nova conta. Vamos escrever as cobranças de CRS aqui e economizar. Agora, esse livro contábil 5103 existe. O próximo erro foi na linha número 21. Vamos para 21. Na verdade, precisamos ir para 22 porque a linha número um no Excel são cabeçalhos. Vamos para 22. O mesmo vale aqui. 5103 é para CRS. Agora, isso também está resolvido. 41, vamos para 42. Agora, o mesmo acontece aqui. E 59, vamos 60, o mesmo vale aqui. Resumindo, todos os nossos erros agora estão resolvidos. Vamos tentar importá-lo novamente. Vamos salvar esses dados. Se ele perguntar repetidamente, clique em Não salvar, feche isso. Agora vamos importar as faturas de compra bem rápido. Vamos importar agora que dois erros ainda foram detectados. Vamos resolver esses agora. Pode ser necessário alguns ajustes antes de importar com êxito todos os dados. Mas esses ajustes ainda valem a pena porque você não precisa inserir todas essas faturas de compra manualmente, certo? Esse é o poder de importar o recurso 72. Vamos para 72. Na verdade, 73. Aqui diz: 30 PC World PC World. É o dobro 030. Vamos verificar o dobro 030. Talvez tenha omitido um pouco de cerveja. Vamos às faturas. Vamos tentar o dobro 030. O equipamento de escritório está bom, o dobro 030. Como podemos ver, ele não permite zeros extras. Vamos tentar colocar um aqui de forma que ele contenha o zero duplo 030. Vamos tentar agora. Precisamos fechar isso e espero que agora ele importe todos os dados com sucesso Sim, funcionou. É assim que você pode resolver alguns desses erros. Vamos aos fornecedores agora. E lista de fornecedores, você verá todos os saldos aqui atualizados É assim que você pode importar as faturas de compra por item de linha na linha 50 45. Digite notas de crédito em lote: No próximo, temos o exercício número cinco que são notas de crédito e dinheiro pequeno Agora, como envolve apenas algumas transações, vamos adicioná-las todas sozinhas. Então, vou começar o primeiro ano, temos o Sales Credit Day Book. Isso é retorno de vendas. O que vou fazer é ir até Clientes e clicar em Crédito em lote aqui. Vamos mencionar a conta uma por uma e vamos inserir todas elas. 27 de abril de 2023, isso é para L EB 001. 27 de abril de 2023, número de crédito. Temos esse número de fatura N5804. É exatamente o mesmo número da fatura mas com o CN que especifica essa é uma referência à nota de crédito CN 5804x Vamos nos livrar desse departamento de campos extras. Não precisamos de referência de projeto, não precisamos disso. O código nominal é 4.000, perfeito e detalhado. Vamos copiá-lo daqui. Cole isso. Agora, se você quiser praticar isso na tela do computador sem imprimir a tarefa em papel, você precisa usar a guia alternativa, segurar a tecla alternativa e pressionar Tab Ele será publicado na segunda página. Você pode usar sempre a combinação de tabulação para alternar entre as janelas, o valor é 42, código de texto é zero. No próximo, temos o SW E001. A data é 28 de maio de 2023. O número de referência é esse. Vamos tentar copiá-lo e colá-lo diretamente. Sim, podemos 4.001 Certifique-se de selecionar as contas nominais com cuidado e para obter detalhes Vamos copiar e colar. É 15,9 6,3 0,191 é o código de texto. Essa é a alíquota de 20%. Vamos para a próxima linha. Na próxima linha, temos o Pat 001. OK. A data é 27 de março de 2023. O número de crédito é esse, código nominal é 4.000. Os detalhes são isso Vamos copiar e colar isso. 11,75 é o valor. Isso é zero. O próximo e o último. Nas notas de crédito, temos ETL 001. A data é 25 de março de 2023. 25 de março de 2023. O número de referência é 4.000 Detalhes da cópia 8050 Nós terminamos. Esse é o valor bruto total. Vamos dizer que ele vem aqui também. Esse é o valor total do texto. Essa é a quantidade total de texto. Tudo bem. É assim que você pode reservar a nota de crédito de venda ou as devoluções de vendas no recurso de fatura em lote Depois de concluir isso, vamos salvar isso, certifique-se de salvá-lo corretamente. 46. Lidando com retorno de compra por crédito em lote no Sage: Agora, se rolarmos para baixo, temos o diário da nota de crédito do fornecedor E isso é basicamente apenas devoluções de compra. A área será alterada e o método será o mesmo. Vou até os fornecedores agora e vou rolar para baixo. Clique em Crédito em lote. Como você pode ver, é exatamente o mesmo modelo. Vamos nos livrar desses campos extras que não precisamos e vamos inserir os dados agora. O número da conta é 001, data é 28 de março de 2023. O número de crédito é Vamos copiar e colar isso. O código nominal é 5.000. Detalhes são esta única pasta. O valor líquido é 175. O valor do texto é 00 aqui e pressione Tab. O próximo que temos é o AG 001. Primeiro de abril de 2023. Esse é o número do crédito, mesmo código nominal, e esses são os negócios. É 275,0 porque zero Tex pressiona Tab. Na próxima, temos 25 de abril. Crédito de 25 de abril de 2023. Observe que esses detalhes são zero. Na próxima, temos o número de crédito do BPI em primeiro de maio de 2023 Vamos copiar e colar e vamos voltar. Agora, quando pressionamos tab, passamos para a próxima sensação, certo? Como voltaremos com o teclado? atalho é Shift Tab, mantenha pressionada a tecla Shift e pressione Tab para voltar Agora isso é cinco, duplo 01. Também informarei diferentes teclas de atalho que ajudarão você a realizar melhor seu trabalho. Quantidade de texto de 1.072,8. Aí vem 214,56 Perfeito. A última linha é, pressione tab 30, Applewood 23. Copie o número de crédito, aqui está em 73, duplo zero. Isso é combustível para veículos. Agora, dependendo da versão que você está usando da linha 50 do Sage, você pode ver algumas contas diferentes apenas alterando as referências nominais ou os nomes das contas de acordo Esta é uma classificação padrão de cinco pontos duplos. Um deles é o texto e vamos salvá-lo. É assim que você lida com as devoluções de compra no Sage. 47. Pagamentos em dinheiro a fornecedores do Petty Cash: Agora, quando rolamos para baixo, temos essa pequena folha de dinheiro Agora que precisamos inserir essas transações, faremos isso manualmente aqui. Para que você também possa aprender adequadamente as áreas do tratamento manual. Esses pagamentos em dinheiro aos fornecedores são feitos. Se for mencionado que é pago com base em um número de referência , pode haver uma fatura em segundo plano Se tiver a fatura, esse tratamento será diferente Se não contiver nenhuma fatura e o fornecedor não for informado nos registros, o tratamento será diferente Mas aqui, talvez tenhamos as faturas de todos eles. Por quê? Porque os códigos são especificados. Isso significa que compramos regularmente desses fornecedores, e todos os fornecedores dos quais compramos regularmente os inserimos como fornecedores para inserir os pagamentos. Vou para a Sage e desta vez não vou na área de fornecedores Em vez disso, vou ao Bank Select Petty Cash porque estamos pagando com Petty Cash Temos a área de pagamento de fornecedores. Agora, certifique-se de que a referência da conta bancária selecionada seja mostrada em dinheiro pequeno Aqui estamos fazendo o pagamento em nove de março de 2023. Vamos inserir a data primeiro, nono e nono de março de 2023 Certifique-se de selecionar o mesmo número de referência. Basicamente, verifique o número de referência Mas esse número de referência pode ser uma fatura. Somente quando selecionamos o fornecedor, veremos a fatura D00 1d001 Agora podemos ver essa fatura e esse número de referência. Depende do número de referência que você deseja atribuir para pagamento em dinheiro pequeno Este não é exatamente o número do cheque, mas podemos mencionar qualquer número aqui. Digamos um duplo 01 Se você quiser liquidar o valor integral, vamos selecionar essa fatura, ou clique aqui no Pagamento e clique em Pagar Integralmente Dessa forma, ele liquidará essa fatura com o pagamento em dinheiro pequeno. Agora vamos salvar isso. Agora vamos verificar novamente. 8001. Agora, não há nenhuma fatura pendente para eles. Na próxima, temos 80 P001 Rp001. Estamos pagando até 5 de março de 2000 2031, o dobro de 02. Vamos mencionar aqui que também estamos pagando integralmente. Esse é o número de referência. Selecione essa área. Doloroso, caso contrário, você pode simplesmente especificar o valor que está pagando. Você também tem a calculadora. Se você está pagando 50%, pode fazer esse cálculo simples da forma mais dolorosa , digamos que eu aperte a tecla de multiplicação aqui Tudo bem, multiplique aqui, 0,5 igual a 27 Esses são os cálculos que você pode fazer aqui. De qualquer forma, clique em Doloroso. Vamos a próxima que temos. Na verdade, o que você pode fazer é , ao concluir algumas transações, basta selecioná-las e destacá-las em amarelo. Essa é a maneira correta de fazer isso para evitar qualquer conflito, especialmente quando você insere os dados manualmente. 16 de março de 2023, certo? 16 de março de 2023, e vamos fazer com que seja um 03 duplo. Vamos selecionar o fornecedor agora. S001. Esse é o valor pago integralmente. Um completo, duplo 03, duplo 03. Vamos salvar o próximo. Temos o ID 001 pago em 7 de abril, pago integralmente. Selecione o pagamento e pague integralmente, salve. Em seguida, pagamos integralmente. Certifique-se de selecionar L002 porque há dois L's O número L002 é o que precisamos selecionar. 106, pago integralmente? Sim. Pague integralmente e com segurança. Agora temos o M001. A data é seis de maio de 2023, paga integralmente. Feito com segurança. E no próximo temos L Yr00 11 double 08. Faça pagamentos, pague integralmente e com segurança. No próximo, temos M one double 08 e 20 anos, maio de 2023, e isso também é pagamento integral. Agora, todos eles são pagos integralmente, mas precisamos confirmar os valores todas as vezes. Não presuma que todos sejam pagos integralmente, mas concentre-se sempre no valor pago. Clique em Doloroso e vamos salvar. Vamos fechar isso. Agora você pode ver que temos o saldo em menos, mas isso não é um problema Quando inserimos algumas transações bancárias, as inserimos na data anterior. Portanto, é automaticamente assim que você faz os pagamentos em dinheiro ao fornecedor a partir da conta Petty Cash 48. Recibos de dinheiro de clientes do Petty Cash: Agora, a próxima tarefa na folha do Petty Cash é receber o dinheiro dos clientes Vamos inserir isso novamente. Vou ao banco selecionar o pequeno dinheiro, mas desta vez vou selecionar os recibos do cliente Vamos inserir a data de 4 de março de 2023 em que estamos recebendo, não vamos mencionar o valor no momento e vamos mencionar um, o dobro de 01. O que mais temos? Estamos recebendo 85 diretamente em relação a esse número de fatura. Basicamente, estamos recebendo neste também. Clique em Pagar integralmente. Vamos salvar isso agora. O próximo 114, 3102 de março de 2020, é a referência E estamos recebendo na íntegra, acho que 295.15 Sim, estamos sofrendo Receba e salve. No próximo, temos o Km001. Você deve estar percebendo que parece muito útil quando estamos fazendo o trabalho de contabilidade ou gerenciando, certo? Não era tão simples quando estávamos fazendo uma tarefa de empresa comercial que envolvia o inventário linha 50 não é muito boa para lidar com a parte do inventário, mas é muito boa na contabilidade e no gerenciamento. Vamos inserir a data agora. A data é 15 de abril de 2023. O número de referência é um, dobro 03 e este também é pago integralmente. 35. Sim, é pago integralmente. Vamos selecionar o campo do recibo e clicar em Pagar na íntegra. Vamos salvá-lo. O próximo que temos é o L Em001. A data que temos é 25 de abril de 2023. O número de referência é 104. Selecione o recibo. É pago integralmente? Sim. 98,04 pagos integralmente e com segurança. O próximo que temos é o Ve01. Agora, a essa altura, você já sabe como inserir tudo isso. Não é obrigatório acompanhar todo o vídeo até o final, onde estou inserindo essas Como a próxima parte terá ainda mais detalhes , inseriremos todos eles manualmente, pois serão comparados a algumas referências. Depois de descobrir como inserir essa transação específica, você pode simplesmente pular essa parte e fazer isso sozinho A data é sete de maio de 2023, o número de referência é um duplo 05 que estamos recebendo na íntegra. próxima é que esta data é 18 de maio de 2023, número de referência que agora temos é um duplo 06, liquidado na íntegra. próximo que temos é M one em 23 de maio de 2023 E o número de referência que temos, fizemos seis até agora, deve ser 107, estamos pagando integralmente. Vamos agora o último, E, D, Edward e William Limited. A data que temos é 9 de março, número de referência, temos 108 e estamos pagando integralmente Digamos que é assim que você lida com todas as pequenas transações de gás, sejam pagamentos em dinheiro a fornecedores ou dinheiro recebido por clientes Certifique-se de marcar todas as transações depois de inseri-las no software, para evitar erros ou duplicação de trabalho Como eu disse na parte anterior, temos o pequeno dinheiro aparecendo em negativo Agora você pode ver que está em 239 libras positivas. Então, o que você também pode fazer é sempre que receber algumas dessas transações da PeGase, o que você pode fazer é receber o valor dos clientes primeiro o valor dos clientes e depois pagar aos fornecedores É assim que fazemos as transações em dinheiro, liquidação de faturas contra clientes e fornecedores em etapas Apenas pratique sozinho. Chegue até este ponto e depois passaremos para o próximo tópico. 49. Recebendo pagamentos bancários contra faturas de clientes: Agora que inserimos as notas de crédito e o pequeno dinheiro, o próximo exercício, número seis E aqui inseriremos todos os pagamentos e recebimentos em geral e contra fornecedores e clientes Isso é para o HSBC Bank. Antes fazíamos a mesma coisa, mas isso era para pequenos pagamentos. Agora é para uma conta bancária específica. Vamos entrar em Sage. Vou até a conta corrente bancária do banco. Vamos renomear qualquer banco como HSBC Bank. Agora, depois de renomear o banco, vamos selecionar isso. E o primeiro recibo do cliente é da Zags Limited. Vou selecionar isso e clicar nos recibos do cliente. Aqui, vou escrever para o meu cliente. Agora, se você perceber que as datas são iguais, mas esses são alguns clientes diferentes, receberemos os pagamentos um por um. O número de referência é mencionado como talvez nas mesmas datas que mencionou o número de referência. Vamos copiar esse número de referência. Por enquanto, estamos recebendo $160. Então, o que faremos é encontrar a fatura do mesmo valor, certo, certo, Aqui está a fatura. Vamos jogar na íntegra. E estamos recebendo o pagamento em 7 de março de 2023. Em 7 de março de 2023, estamos recebendo esse valor. Vamos salvar o próximo. Temos animais de estimação, certo? Pat aqui. Essas são todas as faturas em aberto que precisamos receber. Os pagamentos contra a data são sete de março de 2023 e o valor é 474 Vamos procurar por 474. Agora esta é a fatura, tão dolorosa e segura Já recebi esses dois recibos de clientes. Agora, isso é o que precisamos fazer durante todos os meses, para todos os clientes. Eu vou fazer isso um por um. Vamos fazer mais um. Vou selecionar os recibos do cliente bancário Esse é o valor que receberemos. Agora vamos verificar isso uma vez e, se tudo estiver bem, vamos salvá-lo. É assim que recebemos o pagamento bancário das faturas do cliente 50. Recibos bancários dos clientes March: O próximo é Peace Valley, final de março de 2023, o número de referência é esse, vamos copiar isso. E 11 93 é a fatura. Basta selecionar isso e é doloroso e seguro. A próxima cliente é a Mona Lisa. A data é décimo de março, número de referência. Vou copiá-lo daqui. Essa é a quantidade 14, 45, é segura. Em seguida está Pat, décimo de março de 2023, número de referência Vamos copiar e colar. Esse valor é 315 Esse é doloroso, seguro. Agora a próxima é Amora, mas essa é para a mesma data, certo? 12 de março de 2023. E essa também é para 12 de março, a referência é a mesma O que podemos fazer nessas situações verificar os recibos do cliente, ambos nas mesmas transações Vamos escrever aqui. Como você pode ver, existem várias faturas aqui, mas queremos liquidá-las em Ls de março de 2020. 3.4 36,96 Agora, o que também podemos fazer é escrever o total de 436,96 aqui no valor. Vamos verificar isso. 436 mais 96 é igual a 532. Vamos adicionar o número de referência, Is this, para ambos. Agora, o que podemos fazer é liquidar os pagamentos automáticos. Portanto, quando clicarmos em um recibo, verifique se ele está na ordem exata em que queremos liquidá-lo. Caso contrário, você precisa organizá-lo. Clique duas vezes aqui de acordo com os números de referência ou, se quiser combinar as datas ou os valores, certifique-se de que estão nos seis pence corretos em que queremos liquidar Já verificamos o valor da fatura, ou seja, 436,96 O que fizemos foi escrever o valor total aqui E agora vamos clicar em um recibo e clicar em Automático. Então, o que ele fará é liberar o primeiro valor integral e o outro valor também será liberado integralmente Mas esse método é particularmente útil quando temos muitas faturas para liquidar e digamos que estamos recebendo um grande pagamento, como $5.000 ou 5.000 libras Então, nesse caso, não precisamos comercializar cada transação como algo doloroso. O que faremos é aqui mesmo, o valor total e clicaremos nos pagamentos automáticos. Então, o que ele fará é liquidar todas as faturas na sequência cronológica e o valor pendente, por exemplo, o último valor é de, digamos, $500. O valor necessário para digamos, $500. O valor liquidar todo esse pagamento é de $32. Então, ele retirará esses $32 retirará Você entendeu o que quero dizer. É assim que será feito. Por exemplo, eu selecionei isso. Quero liberar recibos de clientes de $1.000. O que ele fará é liquidar a quantidade total de 436 daqui, 96 daqui, 96 daqui, 2667 daqui, 297 daqui Quando o total atingir essa parte, se para o pagamento final precisarmos receber apenas mais dez dólares, ele liquidará $10 aqui desses 50 Esse é um ótimo recurso para recibos adequados de clientes. Vamos economizar agora, vamos continuar. Esses dois estão resolvidos. O próximo é General Trading, General Store Limited, 14 de março de 2023 O valor é 3825. Esta é a fatura, doloroso número de referência. Vamos mencionar isso aqui. Digamos que a negociação geral esteja concluída. próxima que temos é Sweetland novamente. Para Sweetland, vamos observar que 14 de março é a data de liquidação de todas as faturas, mas se você verificar o número de referência, uma é 502125 e a outra é 502125 e O que podemos fazer aqui é liquidar esse pagamento ou recibo do cliente separadamente, e esses dois podem ser liquidados em uma única transação. Vamos entrar. Esse é o cliente antigo. Lembre-se de destacar a transação toda vez que terminar o dia 14 de março de 2023 Vamos mencionar o número de referência. Este é meu número de referência. O valor liquidado é 800,29 Essa é a fatura. Doloroso. Tudo pronto. Vamos salvá-lo. Diz que a data de pagamento é anterior à data da alocação da transação. Vamos verificar isso. 14 de março é a data de pagamento ou recebimento do cliente, mas a data da fatura é 16 de Nesse caso, o que você pode fazer é simplesmente ignorar essa mensagem. E você pode usar Publicar usando essa data ou Retornar à alocação de pagamento Mas se você clicar em Retornar à alocação de pagamento, ele voltará nesta tela Nesse caso, usarei Post usando esse estado porque essa é a atribuição, não os dados reais que acontecem muitas vezes Que você acidentalmente colocou uma data de recebimento anterior à data da fatura após a conclusão dessa Também tentarei mostrar alguns dados práticos que inserimos no palco para preencher as devoluções de morcegos Novamente, defina a linha para a próxima transação. Eu lhe disse que, como isso é contra o mesmo número de referência, vamos liquidá-los em uma única transação. A data de recebimento é 14 de março de 2000, 2031. A fatura é dolorosa de 327,99. E o outro é para 1.436,45 14, 36. Acho que precisamos pesquisar esse valor de 14 36. Agora, se você não conseguir encontrar nenhuma fatura específica relacionada a isso, o que podemos fazer é que, como não encontramos nenhuma fatura específica relacionada a isso, também temos uma solução diferente para isso Podemos liquidar o valor em qualquer fatura porque, em última análise, estamos recebendo do mesmo cliente Certo. Mas se você não quiser fazer isso, vamos salvar isso separadamente. Vamos abrir isso novamente. Agora, desta vez, escreverei 14 de março de 2010, atualmente três. Vamos escrever o valor aqui, 1.436,45 Agora, vamos mencionar também o número de referência Vamos salvá-lo sem alocar o recibo a nenhuma fatura específica. Vamos salvá-lo. Ele solicitará que haja um saldo em cheque não alocado de 1.436,45. Deseja depositar esse pagamento em conta Pagamento por conta significa simplesmente que você recebeu o pagamento contra o cliente, mas não liquidou nenhuma fatura específica porque não sabemos para qual alocá-la Mas ainda assim podemos receber esse pagamento na conta. Então, isso é perfeito para esse tipo de situação. Vamos publicá-lo como pagamento na conta nenhuma. O próximo é Basha Limited, 14 de março de 2023, 38,4 Este é o número de referência doloroso que mencionarei E vamos ver agora. O próximo é Peace Valley, e o pagamento é recebido em 15 de março de 2023 O número de referência é esse, 18 54. A primeira é dolorosa e vamos salvar a próxima. Temos o mesmo cliente, mas com datas diferentes, então vamos inseri-lo um por um. O número de referência é de um a sete e esse é o número da fatura Doloroso. Esse é o número da fatura Certifique-se de selecionar esse cliente correto pois o nome aparece aqui. Não confunda com 800113 de março de 2000 203-11-2080 Vamos mencionar o número de referência aqui e vamos em segurança. O próximo é Al Zah. Receberemos o pagamento em 15 de março de 2023 Esse é o número de referência. Vamos copiar e colar isso. O valor é 846,50 e vamos economizar. O próximo é Peace Valley, 18 de março de 2023. Esse é o número de referência e a quantia que estamos recebendo é dolorosa e segura na leitura. Na próxima, 18 de março de 2023. Este é o número de referência e o valor é 12 70. Este é um cofre doloroso. No próximo, temos o Atlantis Depot Atlantis. Essa é a data, esse é o número de referência. A quantia é essa, 1.047,50 A primeira, dolorosa e segura Na próxima, temos a Beady Limited. Esse é o número de referência. Vamos inserir a escritura no primeiro dia 25 de março de 2023, e esse é o número de referência que temos aqui. Vamos acompanhar isso. 1602, o primeiro doloroso. Na próxima, temos Sweet Land, 29 de março de 2023. Vamos mencionar o número de referência. Esse é o número de referência que queremos estabelecer. 115-41-1504 Essa é a quantidade dolorosa. Safe March acabou, vou postar aqui. Basta completar a marcha. Em seguida, passaremos para os recibos de clientes de abril e os recibos de clientes de maio 51. Recibos bancários de clientes em abril: Agora vamos começar a partir de 1º de abril. Um é parcialmente limitado. Terceiro, abril de 2023, o número de referência, temos esse copie e cole isso. Vamos pesquisar o valor dois, o dobro 672, dobro 69,97. Se você não encontrar nenhuma fatura específica, vou Dois dobram 69,972 69,97 e vamos recebê-los Sim. Na próxima, temos todos os três de abril de Gali abril de Este é o número de referência e essa é a quantidade dolorosa e segura. Na próxima, teremos festas limitadas em 3 de abril de 2023. Esse é o número de referência. Vamos copiar e colar isso. 847.11 847.11 Vamos inseri-lo como um pagamento por conta. A próxima vez que temos, é seis de abril de 2023, número de referência é 810 Se for difícil encontrar o valor exato da fatura, que você pode fazer é classificar por valor e, então, provavelmente, você poderá encontrar a fatura Esta é minha fatura. Vamos ser dolorosos. A próxima é a Alai Limited seis de abril de 2023, número de referência Desta vez, o valor é 661,50 basicamente em lotes de faturas, pouco difícil de encontrar a fatura, mas se você tiver apenas sete ou oito faturas, poderá facilmente descobrir a fatura poderá facilmente descobrir E vamos ver, o próximo limitamos parcialmente. A data é décimo de abril de 2023, no número de referência é 2.700. Vamos classificar os dados, talvez encontremos esse valor específico como você pode ver aqui, facilmente o encontramos Então, 2.700 são dolorosos. Melhor, isso é seguro. O próximo é Al Zahir, 9 de abril de 2023 Vamos mencionar o número de referência, que é esse, 1.745.251 Vamos clicar em Playful and Safe novamente. O próximo é Party limited. Nove de abril de 2023, o número de referência é este e 678 Para essas muitas faturas, é um pouco difícil encontrar a fatura específica nesse Basta organizá-lo por valor e você encontrará sua fatura 678 Aqui está, doloroso e vamos economizar. A próxima é a venda à vista. Então, para a Casals, já criamos um cliente para. Isso também será considerado da mesma forma. 13 de abril de 2023, número de referência. Vamos mencionar isso. Essa, essa é a quantidade 581,25. É dolorosa e segura Em seguida, novamente, festa limitada. 16, 24 de abril, duplo. Vamos classificar os dados. Esta é a nossa voz, dolorosa e segura. Na próxima, temos Peace Valley, 18 de abril de 2023. Esse é o número de referência e o valor é 2162. Aqui está nossa fatura. Sejamos dolorosos e seguros. O próximo é Pat Train. Ok. 20 de abril de 2023, o número de referência é este e vamos descobrir a fatura agora. 570. Essa é a nossa fatura, dolorosa. Agora, no momento, estamos apenas combinando com os números das faturas Mas, na realidade, quando recebemos os dados, recebemos os extratos dos clientes. Certo? Apenas confirmamos as declarações com nossos registros no software. Em seguida, comparamos os números das faturas de referência por voz porque vários pagamentos podem ter o mesmo valor , mas não com a mesma referência Digamos que na próxima temos Vale da Paz e a data é 22 de abril de 2023 O número de referência é, vamos espaçar isso. A quantia é de 2.941,10. Esta é dolorosa. Digamos que o próximo seja esse cliente em 23 de abril de 2023 Esse é o número de referência. Recebemos esse valor. Basicamente, sua conta está totalmente liquidada agora, segura. A próxima é a Mona Lisa, e a data é 25 de abril de 2023 Esse é o número de referência. O valor é de 4.105,25. Vamos pagar integralmente e com segurança. A próxima que temos novamente, Mona Lisa. 26 de abril de 2023. Esse é o número de referência, 1.719,40 doloroso Na próxima, temos um 27 de abril de 2023 O número de referência é esse, esse é o nosso valor, 569,94 Vamos ser dolorosos e seguros Esses são todos os recibos de clientes feitos em abril. No próximo vídeo, faremos isso em maio. 52. Recibos bancários de clientes podem: Agora vamos começar a inserir as transações de maio. Selecione os recibos do cliente bancário. Quatro de maio de 2023, o número de referência é este. A quantidade é 843,60. Esta é dolorosa e segura. O próximo é Pat pat 001. A data é quarta, maio de 2023 número de referência é esse, 912 Esta é a fatura, dolorosa, segura. próxima é a Paladi Limited, Fourth of May, este é o número de referência 509.75 Painful 509.75 Painful A seguir está novamente a Aldi Limited, mas a data foi alterada, por isso a inserimos separadamente, seis de maio de 2003, 23 e 1328 Este é tão doloroso e seguro. Agora, vamos destacar todos os recibos. O próximo é Green Valley, 6 de maio de 2023. Essa é a referência e esse é o valor. Esse é o valor da fatura, doloroso e seguro. O próximo é Dad Limited, 11 de maio de 2023. Qual é o número de referência? E essa é a quantia, 912, dolorosa e segura No próximo, temos Sweet Land, 12 de maio de 2023, número de referência é este, e 725,35, vamos organizar os valores em ordem crescente Doloroso e seguro. Na próxima, temos Peace Valley, 14 de maio de 2023, e o valor é 1095 Número de referência. Vamos paginar isso. Na próxima, temos omenia latest, esse número de referência Vamos copiar e colar isso. Essa é a quantidade dolorosa e segura. Para o próximo, temos paz. 17 de maio de 2023, este é o número de referência, a quantidade é dolorosa, segura. A seguir estão as vendas à vista 70 de maio de 2023, o número de referência é 928 doloroso E vamos para a próxima leitura geral. 19 de maio de 2023. O número de referência é esse 3751, doloroso e seguro. Na próxima, temos festas limitadas, 22 de maio de 2023 Esse é o número de referência, 37203720. Vamos rastejar para baixo. Essa é a quantidade dolorosa e segura. Na próxima, temos a Belladi Limited 24 de maio de 2023 P E essa é a quantia. Selecione isso, doloroso e seguro. O próximo é Algal 27 de maio de 2023. Este é o número de referência, 921 é a quantidade dolorosa e segura O próximo é Peace Valley, 28 de maio de 2023. Este é o número de referência, Paste. A quantidade é 1275 dolorosa e segura. Na próxima, teremos negociações em 29 de maio de 2023. Esse é o número de referência 13. 80 é o valor. Selecione isso, doloroso e seguro. Na próxima, temos Sweet Land, 30 em 2023. Este é o número de referência 1.687.44 Este último, doloroso e seguro Todas as transações de maio também são feitas para os recibos do cliente No próximo vídeo, passaremos para os Pagamentos do Fornecedor. 53. Pagamentos a fornecedores e pagamentos bancários em março: Agora, inseriremos todos os pagamentos do fornecedor. Esses dados também são de três meses, de março a maio. Vamos inserir este. Agora, selecionarei bancos do HSBC porque todos esses pagamentos e recebimentos são feitos Basta selecionar o banco e clicar em Pagamento do Fornecedor. A partir daqui, faremos tudo para o primeiro. A data é terceiro de março de 2023, o número de referência é este. Vamos copiar e colar os testes no pagamento. Selecionaremos o fornecedor de acordo com o valor dos gastos. Selecione isso, doloroso e seguro. É assim que fazemos com todos os outros. Na próxima, temos o terceiro de março de 2023. O valor é esse. Selecione isso, doloroso e seguro. O próximo é para o quarto de março de 2023. Número do cheque, número de referência é esse. Este é o salário 315. Essa é a quantidade de postagens dolorosas e seguras usando essa data. Em seguida, temos um quinto de março de 2023, e isso é para Tescali. Isso é direto. Tabe diz que 37,08 é doloroso e seguro. Na próxima, temos esse fornecedor. Vamos inserir essa quantia dolorosa ou essa e segura. Em seguida, CRS 133.49 é a quantidade dolorosa 10.000 No próximo, temos Gani. Agora, o número de referência desta data é dez de março de 2023. Agora, este é um pagamento parcial porque isso é 10.000 e, como você pode ver, isso é 18.000. O que podemos fazer é liquidar 10.000 a partir daqui Este é um acordo parcial. O próximo passo é o salário de Sara. Porque são salários. Salários de Sara, salários de diretores de jaulas. Como você pode ver, não há fornecedor para isso. Esses são nossos funcionários pessoais. Vamos fechar isso e selecionar o mesmo banco do HSBC e ir para pagamentos bancários Aqui vamos selecionar o banco, esse é o HSBC já selecionado Este é o décimo de março. O número de referência é este código nominal O código nominal. Selecionaremos o código dos salários e podemos ir diretamente para a área sete porque essa é uma despesa indireta, salários de funcionários, como você pode dizer Salários. Selecionaremos esse departamento regular de salários. Vou me livrar dessa referência de projeto. Eu não preciso desse código de custo. Não preciso na descrição, vou mencionar isso, esse valor é 12 50. Nenhuma informação de texto mencionada 0,50 faz com que seja nove Vamos considerá-lo como fora do escopo, não é aplicável nisso. Agora, para o mesmo, vamos copiar o campo da célula acima. Para isso, usaremos a chave seis. Precisamos segurar a função e a tecla e, em seguida, pressionar seis. Como você pode ver , ele também o replica na área inferior Isso economiza muito tempo ao inserir muitos dados. Você pode ver que a data também é a mesma. Vamos copiar esse também. E seis. Transferência online. O mesmo código nominal se aplica à RF on-line, mas aqui temos que escrever aqui Sara paga Vamos escrever aqui Clary Wages. A segunda também é a mesma tecla de função e 69 está fora do escopo do IVA. Vamos selecionar este, diretor não recebem salários, na verdade, eles recebem a remuneração ou o salário A mesma conta é a riqueza de março de 2023. É o salário online dos diretores de RF, vamos considerar isso, você pode realmente cobrá-lo em salários brutos Salários brutos sete duplos zero. Basta cobrar em 7.000. Na descrição, escreverei salários diretos Se você quiser copiar e colar este também, podemos fazer o mesmo. Isso é 500, pode ser uma quantia parcial. Vamos ver, é assim que você insere os pagamentos de pagamento. Vamos voltar aos fornecedores. A data hexadecimal é 15 de março de 2023. O número do cheque é esse. O valor é 748.507. 48. Novamente, não conseguimos encontrar o valor 748 O que podemos fazer é liquidá-la parcialmente a partir de qualquer fatura ou recebê-la como pagamento por conta Além disso, posso ver esse problema que veremos no futuro. Esse problema é que mostra nos detalhes que o dinheiro da arma está inserido, mas ela é uma fatura de Lex. De qualquer forma, verificaremos isso mais tarde Para esses 1.748,5, o que podemos fazer é ir até a empresa, vou fazer as correções aqui, você pode escrever esse valor, 748,50 Não, não há nenhum valor 748,50 Não, não há nenhum Basicamente, eu estava pensando que talvez a fatura seja inserida em alguma outra área Para isso, você pode acessar Empresa e Correções e, aqui mesmo, o mesmo valor ou o número da fatura, encontrar a transação relevante De qualquer forma, para este, vou liquidar como pagamento de 748,50 O próximo é o pagamento pago. Isso também não é um fornecedor. Selecione o banco e vá para pagamentos bancários. Aqui, vamos inserir a data de primeiro de março de 2023, número de referência que temos nesse código nominal é P. Se ele for classificado de acordo com o número da conta, se eu pressionar a tecla do alfabeto, ele não funcionará ou encontrará nosso O que vou fazer é selecionar isso, garantir que a tecla de seta apareça com o nome e, em seguida, escrever P. Podemos encontrar facilmente esse livro contábil 161,58. O texto não é aplicável fora do escopo do anúncio Eu gosto disso. No próximo, temos esse Pagerani, selecione o banco Vamos aos pagamentos do fornecedor e, aqui mesmo o número do cheque do fornecedor, em 17 de março de 2023, diz que 156 é o valor doloroso, digamos que destaque isso Vamos passar para o próximo, que é o Talk Talk. 18 de março de 2023, cheque número cry 0.16 Recebemos o pagamento desta vez e com segurança Em seguida, temos esta data de 18 de março de 2023. Esse é o número de referência ou o número do cheque. Esse valor é selecionado desta forma dolorosa e, no próximo, temos esse fornecedor. Esse é o número de referência. A quantia é de 9.500 dolorosa e segura. Em seguida, temos a órbita 26 de março de 2023. Número do cheque, número de referência é esse e o valor é esse, doloroso e seguro. No próximo, temos o KBM 30 de março de 2023, Essa é a quantidade dolorosa e segura. Todos os pagamentos de fornecedores de março são feitos no próximo vídeo, continuaremos com a Apple. 54. Pagamentos a fornecedores e pagamentos bancários Abril: Agora vamos começar a inserir as transações de abril. Selecione o banco. O primeiro fornecedor é a Thames Water. Vou até o pagamento do fornecedor, certo? Aqui está Thames Water. Débito direto, é mencionado aqui. OK. A data é primeiro de abril de 2023. O número de referência é esse. Vou escrever débito direto aqui. Este é o valor, 1.475,80 Agora, isso também pode ser um Vou resolver isso aqui. 1.475,80 Digamos que o próximo tenhamos novamente. Sarah, salários de Clary e salários de diretor. Feche isso. Selecione a segunda data de pagamento bancário, abril de 2023. O número de referência está online, RF, código nominal era 7.000 Online Tierf, vou escrever primeiro coloque um traço e depois Sara paga, esse valor é real, 50,50 é nove, pressione tab 50,50 Venha na segunda linha e vamos entrar na nova. Segure a tecla e pressione F seis. Se a ação for a mesma, pressione seis novamente e pressione F seis novamente. Aqui, vou pressionar F e F seis. Você pode copiar e colar Clary. O valor dos salários aqui é de 1.250,50. São nove, pressione tab. O próximo que temos é o salário do diretor, data é a mesma, F e F seis. Agora, esses são os salários dos diretores on-line. Trf aqui mesmo. Salário do diretor 509. Todas essas transações são inseridas. Vamos salvar isso. Agora vamos continuar com pagamentos de nossos fornecedores, ou seja, até o terceiro de abril de 2023. Selecione o banco, vá para pagamentos de fornecedores Este é para a Thames Water em 3 de abril de 2023 No número do cheque, escreverei direct pit aqui, o valor é 81. Este também parece um acordo parcial. Vamos resolver isso aqui. Ou o que você pode fazer é escrever 81 aqui ou vamos esclarecê-lo na ordem sequencial, como mostrei anteriormente, aqui mesmo E escreva e clique em automático aqui. Ele liquidará automaticamente essa pequena quantia da fatura na íntegra e a liquidação parcial do valor será liberada Agora vamos salvar o próximo. Temos o T Mobile. Esta transação é para 4 de abril de 2023, o número do cheque é Direct Tabit A quantidade é de 12.050,60 dolorosa e segura. O próximo é seis. Em abril de 2023, o número do cheque é débito direto. Vou colocar aqui. Este é o valor da fatura 36,07 doloroso e seguro. Se perguntar a data, usarei o post usando essa data. A próxima data do CRS é 8 de abril de 2023. Número do cheque. Vou mencionar esse número de referência aqui. O valor da fatura é 45,36 Este é o valor da fatura, doloroso e seguro O próximo é o IDT 001, 11 de abril de 2023 O número do cheque é esse e 1.500 é o valor. Vá até a área de pagamento e pague integralmente. Vamos economizar. Na próxima, temos a negociação de etiquetas aqui. Negociação de etiquetas. Negociação de etiquetas, 12 de abril de 2023 E o número do cheque é esse, 240, doloroso e seguro. próxima é a British Gas 13 de abril, débito direto, cópia e massa Vá até os pagamentos, clique em Doloroso e seguro. Em seguida, temos o Conselho de Cura. A data é 18 de abril de 2023. Número do cheque, vou escrever isso aqui. E o valor está parcialmente liquidado porque, como podemos ver, o valor total é 1971. 0,60 dos quais estamos eliminando 16 43. Vamos escrever 16 43 aqui. Agora vamos economizar. O próximo é para 21 de abril de 2023, o pagamento é PG. O número do cheque é esse, e esse é o valor da fatura. Essa. Doloroso e seguro. 55. Pagamentos a fornecedores e pagamentos bancários de abril continuou: Agora vamos continuar. Se eu quiser confirmar se inseri ou não essa fatura específica, o que você pode fazer é selecionar o Banco HSBC. Basta clicar duas vezes aqui e clicar em Atividade. Aqui, você verá a transição mais recente. Você pode simplesmente organizá-lo em ordem crescente e decrescente Esta é a última entrada que eu fiz de 1920. Isso é perfeito. Vamos destacar isso e continuar em frente. Agora selecione o banco. Em seguida é a BP. Eu seleciono o banco e clico em Pagamentos do fornecedor. Bp I 22 de abril de 2023. Este é o número de referência ou o número de cheque 2.684,16 Este é o valor doloroso e vamos economizar o próximo Temos novamente o BPI 22 de abril. Também poderíamos tê-lo salvo em uma única transação. 1.287,36 Agora, existem várias faturas para isso. Vamos resolver isso porque isso será ajustado automaticamente com o crédito. Basta selecionar isso. Doloroso e seguro. O próximo é Gani. 3.800 estão sendo liquidados. Vamos escrever o número de referência aqui. A data é 24 de abril de 2023. O valor é de 3.800. Então, vamos resolver isso aqui a partir de 84773800 e economizar. O próximo é o Natco em 30 de abril de e economizar. O próximo é o Natco em 30 de abril de 2023. O número do cheque é esse 1368 doloroso. Save Next novamente, temos Natco em 30 de abril. O número de referência é esse, esse é o pagamento doloroso. O próximo passo é a bolsa 15 84. Essa é a fatura dolorosa. Vamos mudar a data e a última é Macro 30 de abril de 2023 O número do cheque é esse número de referência. Vamos mencionar e pagar. Este é o valor da fatura, doloroso e seguro. As transações de abril também são feitas. Vamos passar para as transações agora. 56. Pagamentos a fornecedores e pagamentos bancários podem: Agora, essas são transações de maio, as primeiras são de salários. Vamos fechar isso. Acesse o banco HSBC e clique em Pagamentos bancários. O primeiro pagamento é no terceiro dia, maio de 2023, e a referência está online, TRF 7.000 Cole aqui também 1.250,5 0,9 Em seguida, temos salários de Clary segurando N e pressionando F66 Basta alterar a descrição para isso. O mesmo vale para aqui. E 1.250,5 0,9 Em seguida, vamos copiar isso. Copie este também. É no terceiro eu. Sim, salários do diretor. Vamos copiar isso, 7.001 Vamos copiar o mesmo aqui. E 509, vamos economizar todos esses salários. As inscrições estão todas concluídas. Agora vamos continuar com os pagamentos do fornecedor 13 de maio de 2023 O número de referência é que esses três duplos 52 são o valor do pagamento doloroso e seguro. O próximo é o nome do fornecedor Talk Talk, 16 de maio de 2023. O número do cheque é esse número de referência. O valor que temos 35,69 Este é o valor doloroso e digamos que o próximo sejam as taxas de congestionamento Taxas de congestionamento, por se tratar de uma cobrança, não serão incluídas no pagamento do fornecedor Obviamente, eu te mostrei aqui também, não há pagamento por isso. Vamos fechar isso e selecionar isso e ir para pagamentos bancários. A data é 18 de maio de 2023 Congiong'. Cole-o aqui para obter o código nominal. Vamos encontrá-lo de acordo com os nomes aqui, Tipo C, C. E você verá as acusações de concussão Este é 7305, o número de referência que posso mencionar, na verdade, este Esses são os detalhes 8.9 fora do escopo at. Vamos economizar. No próximo, temos um pagamento de fornecedor, pagamento fornecedor de areia dourada. Certifique-se de selecionar a data correta do fornecedor 20 de maio de 2023. O número do cheque é esse, o valor é 646. Isso é pago integralmente. Vamos verificar o próximo também. Isso é para a nova data ou outra data. Vamos salvá-lo aqui. O número de referência também foi alterado. A próxima também é areia dourada, mas essa data foi alterada para 22 de maio de 2023. O número de referência é esse. A quantidade é 90% dolorosa e segura. Ambos também estão prontos. Na próxima, temos a página 001. A data é 23 de maio de 2023. O número de referência é este, O valor é 1980, doloroso e seguro. O próximo é Churchill, Fred. Vamos verificar isso aqui. Churchill Freight é a fornecedora em 23 de maio de 2023, ação anterior 742 é Portanto, selecione esses elementos dolorosos e seguros. Na próxima, 26 de maio de 2023. Essa é a quantidade dolorosa e segura. A última vez que temos areia fria, data é 27 de maio Esse é o número de referência. Esse é o valor do pagamento, doloroso e seguro. Todos os recibos de clientes e pagamentos de fornecedores estão prontos Vamos passar para a próxima tarefa em nossa tarefa, que é a parte mais importante, que é a reconciliação bancária Concluímos toda essa tarefa, transação por transação e em grande quantidade, apenas para que você possa entender o processo de reconciliação bancária 57. Reconciliação bancária parte 1: Agora que concluímos com sucesso todas as compras de vendas, notas de crédito e também inserimos todos os pagamentos e recibos bancários, agora veremos a área mais importante: a reconciliação bancária No exercício sete, temos o extrato bancário. Vamos abrir isso. Agora, aqui você pode ver que esse extrato bancário é HSBC Bank e a transação começa em 28 de fevereiro de 2023 Se virmos a primeira transação, há um número de referência, detalhes e há um recibo que é empréstimo do diretor e depois de receber o saldo é 26.056.656,55. Isso significa que quando iniciarmos a reconciliação, mencionaremos o há um número de referência, detalhes e há um recibo que é empréstimo do diretor e depois de receber o saldo é 26.056.656,55. Isso significa que quando iniciarmos a reconciliação, mencionaremos o saldo inicial como zero Vamos considerá-lo como zero porque é a primeira vez que estamos fazendo a reconciliação bancária no Sage Vamos ficar embaixo do banco, reconciliaremos o banco HSBC e saldo Se virmos o saldo final de nossa tarefa, é 19.656. Parece uma grande diferença, mas você não precisa se preocupar, pois inseriremos ou faremos ajustes nesse recibo, que é uma grande transação que é um empréstimo de que é uma grande transação que é um Parece claramente que as empresas não têm fundos suficientes. Recebeu o empréstimo do diretor. Se você tiver algum equilíbrio diferente, não precisa se preocupar porque, quando realizarmos a reconciliação, você aprenderá tudo sobre como fazer os ajustes, como fazer as correções Vamos selecionar o banco e clicar em Reconciliar. Agora, sob a referência da declaração, ele mostra uma referência como esta. Este 1.200 é o código nominal do banco, esta é a data, esta é a data atual em que você está se reconciliando E esta é a declaração número um. Agora, saldo final. Vou mencionar o saldo final, o mesmo que temos aqui. A data do extrato é a data atual. Agora também temos uma área de juros auferidos e os encargos da conta que estão pagando encargos, mas não vamos mencioná-la aqui porque estamos conciliando três meses, não apenas um Temos várias comissões bancárias, cobranças bancárias das quais precisamos de ajustes. Nós faremos isso por dentro. Vamos clicar em OK. Essas são todas as transações. Agora, todas as transações não reconciliadas estão listadas acima. E essa é a área especial em que reconciliamos um equilíbrio específico O que faremos é selecionar saldo que confirmamos no extrato bancário. Se ambos os registros tiverem a mesma transação, selecionaremos isso e clicaremos em Match. É assim que fazemos. Vamos inigualar agora mesmo. Agora, a primeira transação é de 28 de fevereiro de 2023, e diz Empréstimo de diretores. Vamos pesquisar essa transação quer já a tenhamos ou não, embora saibamos que essa transação não existe, vamos aprender como encontrar a transação específica. Eu vou encontrar. E se você tiver um número de referência específico que seja único, isso é ótimo. Você pode simplesmente mencionar o número de referência e pesquisar no campo de referência. Caso contrário, você pode encontrá-lo por valor. Vamos mencionar o valor aqui. E vou clicar em Valor líquido, selecionar Valor líquido e encontrar. Se não mostrar nenhuma informação, isso significa que você não tem essas transações específicas. Se não tivermos isso, vamos inserir isso. Como faremos isso? Vou ajustar na área inferior aqui e selecionar o tipo de ajuste que você deseja. Agora, isso é um recibo da nossa empresa porque ela está recebendo esse valor em empréstimo, mas, ao mesmo tempo, isso é um passivo para a empresa. A empresa precisa liquidar esse empréstimo. No momento, o tipo de ajuste será recibo bancário. Vamos clicar em OK. Estamos recebendo o dinheiro no HSBC. A data do banco é 28 de fevereiro de 2023. Vamos mencionar essa data. Podemos mencionar esse número de referência que temos aqui. E como é um empréstimo para a empresa, podemos encontrar a área de empréstimo. O passivo começa com duas séries nos códigos nominais. Se você encontrar por dois, isso é ótimo. Mas se você não fizer isso, você também pode encontrá-lo pelo nome. Basta classificar por nome e pesquisar empréstimos. No momento, é mais fácil para mim encontrá-lo pelo número. Esses são os empréstimos, embora não mencione empréstimos de diretores. Podemos mudar o nome mais tarde, mas usaremos esse. Este é adequado. Copie e cole os detalhes. Aqui no valor líquido, vou apenas copiar esse recibo e colar aqui. Se não permitir colar você diretamente, copie-o daqui. E eu estava tendo algum problema. Mencionei que o código de texto manual do valor do recibo é nove, ou seja, fora do escopo do IVA. Vamos economizar. Quando você salva a transação, ela aparece aqui. Isso significa que ele é inserido e reconciliado com o extrato bancário A próxima transação são cobranças bancárias. Novamente. Na maioria das vezes, você conhecerá as cobranças bancárias somente ao ver o extrato bancário. Então, obviamente, não estará nos registros no momento, mesmo se você tentar pesquisar. Vamos copiar aqui e ir para o Sage. Clique em Encontrar agora o valor líquido. Cole aqui para que não tenhamos isso agora. Para fazer os ajustes, vou até Edges, mas desta vez é um pagamento bancário porque está retirando o dinheiro do banco. Vamos selecionar pagamentos bancários. O banco é 1.200. Ou seja, o HSBC Bank em segundo de março de 2023 O número de referência, eu só tenho esse número de referência, mas se você tiver o extrato bancário original, ele também pode conter outras referências exclusivas. Portanto, certifique-se de usar esse número para as referências. Essas são as cobranças bancárias. Todas as despesas bancárias são uma despesa indireta para a empresa. As despesas indiretas começam com o código nominal Salmon. Vamos rolar para baixo. Essas são as cobranças bancárias. 7901 é o código, se você quiser usá-lo diretamente. Esse é o código. Detalhes das cobranças bancárias, vamos mencionar isso. E 35,50 35,509 fora do escopo do IVA. E vamos salvar e fechar agora a próxima transação: teremos a transação para 3 de março de 2023. O valor é contra o pagamento da compra. 16,74 é o valor. Vamos descobrir, isso é um pagamento. Você pode classificar o pagamento em ordem alfabética. Este é o valor que o número de referência 16,74 é mencionado. Se você não tiver o número de referência mencionado, também podemos ajustá-lo nos registros. Por exemplo, se não tivéssemos nenhum número de referência, você gostaria de mencionar isso. Agora, como vamos fazer isso? Especialmente quando estamos no meio de uma reconciliação de pagamentos. Isso não é um problema. Sempre que você quiser sair e quiser continuar amanhã ou a qualquer momento, você pode divulgar isso E pedirá que você salve a reconciliação neste momento E eu vou clicar em Salvar e você pode simplesmente sair disso. Agora, se eu quiser fazer alguma correção, digamos que não temos nenhum número de referência com a transação. Vou até a empresa e clico em Correções. Vou escrever 16.74 porque no momento não temos a referência, certo? Nele, descobriremos todas as 16,74 transações, todas as faturas ou pagamentos Agora, isto é, P significa pagamentos de compra. P, I significa faturas de compra. Quero mencionar o número de referência aqui. Vou clicar duas vezes aqui. Clique em Sim. Se você não tiver o número de referência , ele ficará em branco. Você simplesmente copiará e colará aqui e salvará. A melhor parte desse ajuste é que, como ele não afeta as contas, não envolve nenhuma alteração no valor ou no código nominal, principalmente, ele ou no código nominal, principalmente, não será marcado como vermelho quando fizermos esses ajustes na trilha de auditoria, não será marcado como vermelho. Vamos voltar e também podemos ver que quando fizemos o ajuste majoritário desse valor, agora podemos ver nosso saldo positivo aqui Essas são algumas das transações iniciais. Basta fazer essas três transações até agora e depois continuaremos com a próxima parte. 58. Reconciliação bancária parte 2: Agora vamos continuar e nossa próxima transação será em terceiro de março de 2023, e o número de referência é esse pagamento de compra. O valor do pagamento é 9540. Se eu quiser encontrá-lo por quantidade, posso encontrá-lo aqui ou, caso contrário, você pode simplesmente classificá-lo. É melhor classificá-lo em ordem decrescente, pois podemos descobrir isso facilmente porque é um grande pagamento 9540. Esse é o número de referência, exatamente igual. Basta selecionar isso, destacar isso e clicar em Match. O próximo que temos é 315. Essa é a quantia. Basta confirmar o número de referência e combinar. Depois temos os juros bancários, e esses são os juros bancários pagos 3,56 Talvez não tenhamos esse valor Sim, nós não temos. Vou clicar em Basta clicar em Pagamento bancário. Clique em OK. Esse pagamento foi em quatro de março de 2023. O número de referência, temos esse número de referência. São despesas bancárias 7901. Essas são as cobranças bancárias. Vamos copiar e colar os detalhes, 3.569 e salvar À medida que salvamos isso, ele também será correspondido porque vimos o extrato bancário e depois fazemos os ajustes, obviamente Agora ele existe no extrato bancário e nos registros do seu software. O próximo que temos é 37,08 Este é um débito direto. Vamos verificar isso, 37,08 Este é o número. É um débito direto no dia 5 de março. Combina exatamente aqui. Clique em Match e destaque-a aqui também. O próximo que temos é 6864. Novamente, vamos configurá-lo em ordem decrescente, 6864. Este é o pagamento e o número de referência é 10132 Clique em Match e destaque aqui. No próximo, temos um recibo de venda de 474. Vamos classificar os dados. 474, não conseguimos encontrá-lo. Vamos clicar em Localizar. É 47474 no valor líquido. Vamos descobrir primeiro aqui, este é o valor que realmente faltava no número de referência. Ele deve ter o número de referência aqui mencionado. É de sete de março. Mas, como você pode ver, o número de referência está aqui. Mas não o inserimos aqui. Para inserir o número de referência, posso clicar aqui e clicar em. No momento atual, clique em OK. Se você quiser fazer alguns ajustes ou, digamos, adicionar o número de referência. Vou até a empresa e clico nas correções. Aqui, vou escrever esse valor 474. Este era um recibo de venda. E como você pode ver aqui, a referência não é mencionada. Basta clicar duas vezes aqui. Clique. Sim, você pode mencionar facilmente o número de referência aqui. Salvar. Você quer publicar as mudanças? Sim, vamos continuar com a reconciliação que você salvou. Agora você pode ver que se eu clicar em Valor líquido 474, temos este mencionado com o número de referência Vamos clicar em Match. Destaque isso. 59. Reconciliação bancária de março parte 3: Nossa próxima transação é de 7 de março de 2023 e o valor do recibo de venda é 160. Aqui não temos nenhum número de referência , vamos verificar isso. No estágio 160, não conseguimos encontrar a quantidade exata, então clicarei em Confinado. Certo, 160, essa é a transação. Você pode confirmar a data aqui. Se você não conseguir confirmar o número de referência, tente fazer uma segunda confirmação , seja a data ou qualquer outra coisa. Por exemplo, temos vários pagamentos de 160. Por um lado, está sendo exibido em 7 de março de 2023 e o outro em 8 de agosto de 2023 Obviamente, corresponderá à data mencionada no extrato bancário. Deve corresponder a isso. Vamos destacar isso. Clique em Match aqui. Vamos passar para o próximo. Temos 210, certo? 210 aqui, 121, partida. Na verdade, é melhor clicar em Localizar. Sempre que você não precisar classificá-lo ou rabiscar, basta clicar em Localizar e obter a figura Em seguida, temos 734,88 Vamos tentar isso. Eu copio a figura e colo diretamente aqui. Funciona ou não? Sim, ele pode ser colado Este é o recibo de venda. Vamos confirmar o número de referência aqui também. Não temos o número de referência. Vamos confirmar a data do valor. A data da transação é oito de março de 2023. Vamos clicar em Match. Em seguida, temos 367,35. Novamente, vamos copiá-lo daqui Cole aqui e descubra que esse é o valor. Clique em Match. Confirme a data também. Isso é oito de março. Também temos o número de referência desse recibo de venda específico. Em seguida, temos os juros bancários recebidos. Provavelmente, deve aparecer no recibo 3.55. Nós não temos isso. Sim, nós não temos. Vou clicar em apenas e clicar no recibo bancário porque estamos recebendo o pagamento dos juros na data do banco é 8 de março de 2023, número de referência Vou mencionar isso como um número de referência e era 79 ou mais, 7901 Vamos copiar e colar os detalhes. Está 3,55 fora do escopo. Isso é nove. Vamos salvar e fechar. O próximo é nosso débito direto e a data é 9 de março de 2023 Clique em Find Amount, é isso. Vamos copiar e colar isso. Esse é o valor e a data coincide com a data de pagamento. Então clique em Match e pronto. Vamos destacar isso também. O próximo é 785, é de 10 de março. Vamos copiar o valor. Vá até Paste aqui e clique em Encontre este aqui que corresponde exatamente. Vamos combinar esse também. No próximo, temos 10.000, ou seja, um pagamento em conta. Vamos verificar isso agora, vamos copiar e colar isso. Essa é a quantia de 10 de março. O número de referência é 1w01. 29. Sim, essa é a transação. Vamos clicar em Combinar com o próximo. Temos cinco duplos 0123. Agora, se eu encontrar a transação pelo número de referência, digamos que este, ele pode encontrar várias referências aqui. É melhor descobrirmos o valor e depois fizermos uma segunda confirmação a partir da data. Este é o recibo de venda, um duplo 45,50 Na verdade, diz décimo de março de 2023 Décimo de março de 2023. Acho que o valor precisa ser ajustado, um duplo 45,50 aqui diz um número de referência duplo 45 e está tudo bem O mais autêntico é o que se reflete na conta bancária. Aqui, temos que mudar a figura. Vamos fechar isso, guardá-lo para este ponto. Vá para Companhia e Correções, aqui mesmo. Esse valor 0,50 Esse é o valor do recebimento do selo. Então, temos que trocar os dois de segura. E vamos mudar esse também. Feche e salve. Publique essas alterações, sim, agora elas mostradas como uma transação excluída ou cancelada Agora, se escrevermos 145, temos essas transações aqui. Vamos voltar para o banco. Selecione o banco e clique em Reconciliar. Continue com a reconciliação, use Salvo, clique em Find Pace O valor aqui novamente, altere-o para Valor líquido e clique em Agora, este corresponde exatamente. Vamos clicar em Match. Na próxima, temos 315. Aqui está, 315 contra. O número de referência é 50123 e é de 10 de março de 2000 2310. Março de 2000, 23,5 double 0123 Sim. Perfeito. Vamos clicar em Match e destacá-la aqui também. Em seguida, temos 1.250,50. Vamos clicar em Ritmo. A quantidade que mostra aqui, 2501. Talvez tenhamos combinado acidentalmente dois pagamentos. Vamos clicar em Salvar. Agora vou para a Companhia. Eu vou para Correções. Podemos escrever referências como RF online. Na verdade, aqui está tudo bem. Ele mostra 1.250,50 em 1.250,50, o que perfaz o total de 2501 Como você pode ver aqui, 2501 é o total da soma. Mas está mostrando que, à medida que Sara paga, os salários claros não são mostrados separadamente Por que isso? Isso pode ser porque inserimos as duas transações na mesma página de transações na mesma fatura em lote ou algo assim Por enquanto, combina exatamente. Assim, podemos salvá-lo, mas caso contrário, se houver algum problema, você pode excluir os dois e inserir um por um que deve resolver o problema. Aqui, corresponde ao valor. Vamos destacar os dois como desmarcados, ou o que você pode fazer é apenas encontrar esse número, 405 E aqui você pode mencionar TRF online dos salários de Sara e Clary Deixe-me mostrar como isso é feito. Vamos fechar e salvar. Neste momento, vamos à empresa e às correções. Vou selecionar 405. Esse é o pagamento. Sim, vamos escrever salários para Sara e Clary que não tenhamos nenhuma confusão Como você pode ver aqui, há duas transações aparecendo aqui, os dois itens de linha. Agora, se vemos o reconciliado aqui, ele menciona os salários de Sarah e Agora está limpo e também não causará nenhuma confusão Na próxima, temos a transição de 10 de março. A referência é que descobriremos isso por valor. Encontre e cole aqui. Pesquise no valor líquido. Descubra que este é o valor do recibo. Vamos confirmar também o número de referência. Décimo de março, e 501-235-0123 Isso é perfeito. Vamos clicar em Match e destacar aqui também. próxima transação é de 12 de março, e é um salário online de RF, 11 de fevereiro Seja o que for mencionado, é basicamente um salário de diretor. O valor é 500. Vamos descobrir isso. Está aqui mesmo. É um RF online pago em março real de 2023. E diz salários ou remunerações on-line do diretor de RF, que quer que você possa dizer. Vamos destacar isso. É perfeito. Vamos esclarecer isso. O próximo é 161,58 Clique em tudo Esse é o valor, é um pagamento de compra. 101-351-0135 É uma combinação de cliques paga paga. O próximo é 436, quantidade não encontrada, 501 a Vamos descobrir isso. Talvez seja porque eles também estão aparecendo como um pagamento combinado. Vamos encontrar 4532 porque isso é contra o mesmo número de referência, certo? 532 deve estar lá. Sim, é. 532 é o valor do recibo contra ambos. Vamos clicar em Match e destacar os dois. No próximo, temos um recibo de venda. Clique em Encontrar paciente aqui e pesquise. Todos os grandes pagamentos podem ser facilmente encontrados em uma única transação. Mas para transações menores ou transações de pequena quantia, fazemos um único pagamento para várias referências ou várias faturas Você pode encontrar um valor combinado na reconciliação bancária Mas para quantidades maiores, você pode simplesmente descobrir com a quantidade exata que corresponde exatamente. Basta confirmar o número de referência uma vez e clicar em Match. Em seguida, temos uma taxa de comissão bancária. Não estará nos registros. Clique em Localizar. Sim, não é, e é uma taxa de comissão bancária. Em Pagamentos, clicaremos em Ajustar e clicaremos em Pagamento bancário. Clique em OK. A data. Vamos mencionar a data como 14 de março de 2023. Mencione o número de referência e é uma comissão bancária. Vamos descobrir a melhor área para isso. Na verdade, podemos considerar isso como encargos bancários. Há todas as cobranças diferentes incluídas nisso. Nos detalhes, podemos escrever as taxas de comissão bancária, o valor é 56,50 Agora você não pode copiar e colar diretamente no valor líquido Você precisa escrever manualmente 56,58 e é um nove fora do escopo do Vat E vamos salvar e fechar agora. Essa cobrança de comissão bancária também aparece na seção reconciliada Vamos destacar isso e passar para o próximo. Na próxima, temos a transação de 14 de março novamente, e o número de referência é 50126 Mas não vamos nos concentrar apenas em um número de referência porque o mesmo número de referência também existe para outros pagamentos. Vamos copiar e colar o valor. Encontre, faça uma confirmação dupla antes de combinar. E vamos igualar o próximo, temos 1.436,45 Este é o valor de 50.12,14 de março Vamos clicar em Match. No próximo, temos esse valor. Vamos descobrir as correspondências de referência, número e data. Vamos clicar em Corresponder e destacar um 0,29 Próximo, clique em Localizar Este é o valor, o número de referência e a data que devem corresponder. Clique em Match. Vamos passar para o próximo. Em seguida, temos 3825. Vamos copiar aqui mesmo. Selecione a transação e clique em Match and Highlight. Vamos fazer isso rapidamente com todos os pagamentos restantes de março. Vamos copiar e colar o próximo. Na verdade, podemos ver isso diretamente aqui. Esse é o pagamento. Vamos confirmar com a referência na data e clicar em Match. O próximo é 846,50 Este é o dia 15 de março. Vamos clicar em Match e destacar aqui também. Vamos passar para o próximo, que é 279,91 Pat it aqui Esse é o valor do recibo. Vamos confirmar com a referência e a data rapidamente. Perfeito. Vamos clicar em Match e destacá-la aqui. No próximo, temos um pagamento de compra, e este é um pagamento. Vamos colar aqui. Isso aparece abaixo do pagamento, o número de referência é um duplo 0136 E no dia 17 de março. Perfeito. Combina assim. Em seguida, temos 1270. Na verdade, você pode simplesmente pular essa parte ou ir diretamente para o final se você descobrir até agora como reconciliar todo o banco Mas eu ainda estou fazendo isso e faço o vídeo completo sobre isso. Porque sempre que você quiser confirmar alguma transação específica e como fiz o tratamento dela, basta assistir a este vídeo. Caso contrário, você pode fazer isso sozinho rapidamente. E você não precisa ver esse vídeo até o final. Apenas faça isso sozinho. E quando você tiver algum problema, você sempre pode conferir este vídeo. Na próxima, temos 18, 15 e 28 de março. Encontre esta combinação. A próxima é 36 partidas. Na próxima, temos 20,16 Esse é o valor do pagamento de 18 de março Tudo bem. Vamos clicar em Match. No próximo, temos 9.500, um grande pagamento. Então, podemos ver isso aqui diretamente. Não precisamos encontrá-lo em 20 de março de 2023. E o número de referência é um bom Clique em Match e destaque-o aqui também. Na próxima, temos 1602. Vamos copiar e colar aqui. Esse é o valor do recebimento. A cópia com a referência é de 25 de março de 2023. Clique em Match e cole aqui. O próximo. Esse é o valor da compra. Tudo bem, e clique em Match. O próximo é 1.047,50 Encontre este , esse é o valor. Confirme o número de referência e as datas e clique em Match. Encontre o próximo. Este é o valor e o número de referência, e clique em Match, o último pagamento do dia 30 de março Isso é 360. Vamos colar aqui, 360, é de 30 de março Clique em Match e destaque-a aqui. Março acabou, mas faremos a mesma coisa em abril e maio. Assim, na gravação do vídeo sempre que você tiver alguma confusão sobre uma transação específica, poderá sempre conferir o vídeo. Mas, além disso, você já descobriu como fazer o consolo do Pac Então você pode fazer isso sozinho. Você pode pular as outras duas partes e simplesmente ir diretamente para os resultados Você pode ver com o dito que a marcha está completa. Agora, no próximo vídeo, faremos tudo em abril. 60. Reconciliação bancária em abril: Agora vamos continuar em abril. Temos isso aberto aqui. Na próxima, temos 1.475,80 Agora temos que confirmar as datas de abril Como você pode ver aqui, o pagamento é uma referência ao Tbit estático e agora é a data de primeiro de abril Vamos clicar em Match aqui e destacar o próximo. Temos salários de Clary. Vamos encontrar isso. Este é para maio. Talvez tudo isso seja feito em uma única transação, porque isso é de 2 de abril. Este é um RFs on-line e todos esses valores diferentes. Então, temos que descobrir três duplos 01, vamos clicar em Localizar e três duplos 01. E você pode ver aqui que o valor está lá, mas diz apenas RF on-line para os salários de Sara O que precisamos fazer agora é confirmar o número de referência que é 417 Feche aqui e clique em Salvar. Lembre-se de sempre clicar em Salvar antes de sair da reconciliação bancária Caso contrário, sua reconciliação bancária não será salva. E você vai estragar tudo. Sempre clique em Salvar. 417 é o número de referência. Vou até a empresa e clico em Correções. Aqui, vou escrever 417, este é o pagamento E vou clicar duas vezes para abri-lo. Clique em, sim, isso é contra os três pagamentos na descrição. Eu tenho que mencionar agora Sarah Wages. Você também pode mencioná-lo dessa forma. Diretor Wages, você também pode escrever aqui 1.250,50 Então mencionamos 1.250,50 e coloque uma vírgula. E depois 500. Vamos ver, vamos conferir o rosa aqui. Agora vamos clicar em Match. No próximo, temos uma taxa bancária de 52,50. Não temos isso. Clique nele e isso é um pagamento bancário, certo? Na verdade, o que podemos fazer é congelar os títulos. Basta selecionar este B três. Vou ver Click on Free Spines e clicar em Freeze Spines Agora podemos ver os cabeçalhos diretamente. A data de pagamento bancário é 2 de abril de 2023. O número de referência que temos nesse código nominal é 7901. Pagando taxas, o valor que temos é 52,50, são nove e economize Ele é salvo e combinado ao mesmo tempo. Vamos destacar isso aqui também. Vamos continuar. Temos 47.11 Este é um pagamento em conta. Vamos clicar em Match 81, novamente, um pagamento por conta, e isso é para o terceiro de abril. Vamos clicar em Match. Na próxima, temos esse valor do recibo. Vamos copiar aqui. Clique em Localizar. Vamos colar aqui mesmo. E clique em Encontre este aqui. O número de referência é 500-13-1500 131 Clique em Match. O próximo é 603,50 Encontre este é o recibo. Clique em Combinar e destaque. O próximo é 125,60 Vamos descobrir, esse é o valor. Isso é um débito direto. Sim, é. E o quarto de abril é a data. Vamos clicar em Match e destacar aqui. Em seguida, são pagos juros bancários. Não está lá. Clique em Ajustar e clique em Pagamentos bancários Juros bancários pagos. Vamos considerar isso como uma cobrança bancária. Vamos ver o que temos disponível. Vamos classificá-lo pelo nome, juros bancários pagos. Temos uma categoria separada para isso. Isso é bom. 7.900, certo, juros bancários pagos. É copiar e colar os detalhes aqui. 33.52 33.52 E isso está fora do escopo do IVA e é seguro. Novamente, sabemos que sempre que fazemos alguns ajustes dentro da própria janela de reconciliação, ele adiciona automaticamente o pagamento E, ao mesmo tempo, ele o move para a seção de reconciliação A propósito, você pode mover essa seção para baixo ou para cima sempre que quiser. Vamos destacar esse. Vamos passar para o próximo, que é 661,50 Este é o monte aqui e é seis de abril. Perfeito. Vamos clicar em Match e destacá-la aqui também, 810 Descubra isso, clique aqui, esse é o valor. Confirme o número de referência, a data de término e clique em Combinar e destacar aqui. Vamos fazer isso por 36,07. Próximo. Esse, vamos combinar. Em seguida, temos 45,36 Clique em Match. Temos 678, o que equivale ao recibo, 745,25 correspondem 2.700. Estou confirmando cada transação com data e número de referência junto com o valor, então Certo, seguir temos 240. Essa é a quantia. Vamos clicar em Combinar e destacar. O próximo é 581,25 Descubra que este é o valor 13th April a Vamos destacar aqui e clicar em Match. O próximo é o ritmo de 21,47 aqui, encontre-o. Esse é o nosso débito direto e a data é 13 de abril. Vamos clicar em Match e destacá-la aqui. A seguir, 24 double 1.50. Vamos clicar em Encontre aqui. Este é o valor cinco duplo 0138. Vamos destacar isso e clicar em Match. Na próxima, temos 16431643. Esse é o número de referência e a data. Tudo bem. Clique em Match aqui e vamos destacar isso. 2162 é o próximo. Encontre este, o número de referência é 20139 em ambos os lados Vamos clicar em Match e destacá-la aqui. O próximo é 570. Este é o valor e o número de referência é o mesmo. Vamos clicar em Match e destacar a próxima. Temos 1920. Esse é o pagamento. Vamos confirmar isso. A data 21 de abril de 2023. Deveria ser. Vamos combiná-lo e destacá-lo aqui também. E passe rapidamente para o próximo 12941. Isso é 2941. Este é o número de referência cinco, duplo 0140. Tudo bem. Vamos combinar isso aqui. E destaque a partir daqui também. Em seguida, temos um pagamento de compra. Vamos colar aqui. Esse é o pagamento. Basta confirmar também que você não inseriu acidentalmente o recibo Basta confirmar as seções também. Não se limite a igualar os valores. Não se apresse em combinar os valores. Basta mencionar e confirmar o número de referência. Basta confirmar a data e o lado do valor, seja um pagamento ou recibo, basta confirmar isso antes de realmente reconciliar Vamos clicar em Match e destacá-la aqui também. Vamos passar para o próximo que é 9,80 e, como é um pagamento de juros bancários, ele não estará na conta Vamos descobrir toda vez que você simplesmente não pressupõe coisas Temos que ter certeza de que está lá ou não. Não, não é. Vou clicar em Gt. Vamos ver o que é. Um recibo bancário. Vou colocar o recibo do banco. Estamos recebendo isso. Em qual data? Vamos verificar. É segundo de abril de 2023. 22 de abril de 2023. Vamos mencionar o número de referência aqui. São juros bancários recebidos, juros bancários recebidos, vamos mencionar isso como uma renda diversa Na verdade, precisamos confirmar também algumas outras transações, para 3.55, caso contrário, precisamos alterar a categoria ou o código nominal, o que, novamente, não é muito difícil É fácil. Também faremos uma segunda confirmação para essa. É 9.809 Vamos ver se na próxima vez temos um pagamento de compra 2.684,16 Encontre-o. Isso é para 22 de abril. Vamos clicar em Match. Basta confirmar também o número de referência. Clique em Match e vamos destacar aqui. O próximo é um recibo de venda. 50142 é a referência, 50142. Perfeito. Vamos clicar em Match e destacar aqui também. Próximos 3.800 e este é um pagamento por conta. Vamos clicar em Localizar, Colar aqui e em Pagamento de Compra. O número de referência é 1w01 43. Clique em Match. Agora, pagamento por conta, e temos nosso pagamento de compra mostrando por que isso é uma diferença. Porque, em algumas transações, supomos que seja uma liberação parcial de uma fatura específica, mas, na verdade, não foi essa liberação em nenhuma fatura, mas foi registrada na atribuição como um pagamento em atribuição como Essa é a única diferença, mas não importa. Você tem a transação correspondida. O método varia de pessoa para pessoa. Precisamos nos concentrar em que o resultado final seja correto. Agora vamos para a próxima transação. Cole aqui, Find, esse é o valor. Vamos clicar em Match. O próximo. Vamos clicar em Localizar. Colado, aqui mesmo. Esse é o valor. O número de referência é 501426 de abril. Vamos clicar em Match e destacar aqui também. O próximo é 569,94 Novamente, isso é um pagamento, este é um recibo de selos Vamos clicar em Combinar aqui e destacar a próxima. Temos nosso pagamento de compra 15 84, clique em Match. Este é um pagamento de compra em 30 de abril, pagamento de compra e 30 de abril O próximo é um pagamento de compra novamente em 30 de abril, 1.0149, todos iguais O próximo é 1.623,90 Este aqui é o valor, este é o número de referência mencionado É de 30 de abril. Vamos clicar em Combinar e destacar aqui. Na próxima, temos 1368. Esse é o valor do pagamento. O número de referência é 10146 e 30 de abril. Tudo bem combinado. O último que temos são as despesas bancárias. Essa é uma cobrança de comissão bancária como comissão bancária de pagamento. Vamos clicar em Just Transaction Is de 30 de abril. Aqui, cobranças bancárias, cobrança de comissão bancária , eram 79 cobranças bancárias. Vamos mencionar isso aqui. Você pode até mesmo criar uma categoria separada para ele. Isso tem menos de nove anos, tudo bem e seguro. Também está reconciliado aqui. Vamos combinar os dois. Isso é abril, feito na próxima parte. Continuaremos com maio e também verificaremos novamente algumas das entradas que fizemos manualmente, independentemente de termos selecionado ou não a área correta, especialmente para os recibos bancários Como os recibos de juros bancários devem se enquadrar em receitas diversas e não em alguma outra categoria, temos que verificar isso também com Isso está pronto em março e abril. E a partir da próxima transição, continuaremos com maio. 61. Reconciliação bancária pode: Agora vamos começar o próximo mês, a partir de 2 de maio de 2023. E a primeira transação é cobrança bancária. Vamos pesquisar as despesas bancárias. Pesquisamos isso, não temos essa taxa bancária paga. Basta clicar em Pagamentos bancários. Clique em OK. Aqui estamos. Segundo de maio de 2023. E o número de referência, vamos copiar e colocar essa cobrança bancária aqui. 79 alguma coisa. 7901 são os encargos bancários. Vamos copiar e acompanhar a descrição. Mencione aqui a quantidade total de código de texto está fora do escopo e é segura. Vamos destacar isso. A próxima transação é de 3 de maio de 2023. Esse é o salário pago pelos diretores. Se procurarmos esses 500, talvez não os encontremos porque, como estão na mesma data, inserimos uma entrada combinada para isso. Vamos procurar três duplos 01. Agora vamos procurar três duplos 01, ou digamos três duplos 01. Ok, ok, nós o temos aqui bem na nossa frente. O que podemos fazer é selecionar três deles e clicar em Match. Isso transferirá todos eles para a área reconciliada. O próximo é um pagamento recebido contra um recibo de venda. O valor é 843,60 Esse é o valor. Agora, como restam apenas algumas transações, você encontrará a maioria delas diretamente. Clique em Corresponder, apenas certifique-se de que os números de referência estejam corretos. Duplique 0146, e isso é para 4 de maio de 2023. No próximo mês, pagaremos juros bancários. Vamos clicar novamente em pagamentos bancários, estamos pagando em 4 de maio de 2023. No número de referência, vou apenas copiar e colar esses juros bancários. Como os juros bancários são feitos como pagamento, juros bancários pagos 7.900 são o código nominal Vamos copiar e colar os detalhes. E 22.869 fora do cofre da luneta T. Em seguida, um recibo de venda. O valor é 509.755 0147 e 4 de maio de 2023. Perfeito. Vamos destacar isso, combiná-lo aqui. A próxima é 912,60 partida 2.727,50 Esta é 1.50 Agora vou combinar rapidamente confirmação do número de referência e da data O próximo é o próximo, temos 912725. 0,35 Três duplos 52, 1095, 474,94 Agora, para esta, como você pode ver, a data mencionada aqui é 16 de setembro, algo assim, mas era Vamos encerrar aqui, é 479,94 Digamos que vá para as correções da empresa 474,94 Vamos Clique duas vezes. Como você pode ver, a data precisa ser corrigida. Clique em Sim. Criado em Vou mudar a data para 14 de maio de 2023 e agora a data foi alterada Quando a atualizarmos, ela será exibida como uma transação cancelada. Vamos voltar para Ban e continuar a reconciliação. Você salvou. Isso é 474,94 Como você pode ver, essa transação aumentou também porque é classificada de acordo com as datas. Clique na partida. No próximo, temos um pagamento de compra. 16 de maio. A próxima é a partida de 1718. Partida. Em seguida, temos as cobranças de Agressão. Vamos descobrir isso no valor líquido. Temos as acusações do Congresso. Aqui. Basta confirmar o número de referência na data e vamos combinar o próximo, temos 3751 Este é um recibo de venda e esses são os detalhes dele. Clique em Combinar. Em seguida, é feito o pagamento da compra. Esse é o fim. Vamos clicar em Match. O próximo é 3.720,06 clique na partida O próximo é 990, partida é 990 Esta partida corresponde a 1980, recibo da partida 11 30 corresponde a 7852, próxima partida é 921, esse valor esse é o número de referência Match Next são juros bancários recebidos, então vamos inserir isso como renda diversa O próximo é um pagamento de compra, 232,5 Let's Match. A próxima transação é de 28 de fevereiro de 2023 e o valor é 12 75. Vamos procurá-lo, esse é o valor. Verifique se as datas estão corretas e clique em Match. Vamos destacar o próximo. Temos 13 80. Isso é 13 80, apenas verifique se as datas estão corretas e clique em Match. Como você pode ver que faltam duas transações, mas esta é para o outro valor, verificaremos isso mais tarde. Este é um recibo de venda, e o valor é 1.687,44 e é de 30 de maio. Vamos combinar isso. Agora esta está restante, talvez a tenhamos inserido duas vezes na reconciliação. Precisamos verificar se este é 48,50 Precisamos pesquisar 748,50 Este é um pagamento conta em 15 de março, 15 de março Precisamos verificar nossos pagamentos bancários nessa data específica. Em 15 de março, pagamos X 748,50. Vou fechar neste momento e clicar em Seguro Basta anotar o número de referência 10127. Vou até a Empresa e clico em Correções. Este é um pagamento por conta. Agora, o que podemos fazer aqui se excluirmos esse item, digamos que vamos até as faturas e busquemos esse valor Agora, como podemos ver aqui se falamos sobre o fornecedor, precisamos procurá-lo primeiro nos fornecedores, na atividade fornecedora da Charlex Auto Exatamente o que inserimos aqui. Para verificar a atividade, basta clicar duas vezes em Os Termos do Fornecedor não são acordados. Então, vou até Controle de Crédito e clico em Termos Acordados. Ok, eu vou para a Atividade. Essas são as transações. Podemos ver claramente aqui que Cavani foi inscrito em Isso está errado. Também verificaremos esse número de referência, 162-461-6246 Eu selecionarei a referência e F16 246 entrarei 162-461-6246 Eu selecionarei a referência e F16 246 entrarei. Também temos um dia 17 de abril. Vamos verificar a fatura de compra de 17 de abril. Anani deve ser inscrito, não em 17 de abril 24 de abril. Isso é um erro. Agora, como corrigiremos essa referência? O número também é. Esse é o número de referência. Vamos fechar isso. Não. Para salvar as alterações 16246, vou até a Empresa e clico em 16246 é o número de referência. Isso é inserido em qualquer um, mas o fornecedor selecionado está errado. Vamos fazer mudanças. Selecione isso e clique em Editar item. Aqui podemos mudar o fornecedor para o número de referência também deve ser alterado para este. E vamos ver agora se vamos até Fornecedores, clique em Lista de Fornecedores. Vamos verificar o Charlex Auto. Agora, certifique-se de que, ao selecionar dois fornecedores e desejar selecionar apenas um, você pode limpar tudo daqui se tiver selecionado múltiplos ou simplesmente clicar novamente, clique uma vez novamente para desmarcar Nesse caso, como tenho muitos deles selecionados, clicarei em Limpar. Em seguida, selecione Charlex. Automático, basta clicar duas vezes. Também podemos verificar a atividade diretamente daqui. Só não precisa clicar duas vezes, basta selecionar isso e clicar em Atividade. Agora, aqui podemos ver que a transição ainda está sendo exibida como excluída. Mas eles foram excluídos, então isso não é uma preocupação agora. Tudo bem, agora precisamos ter certeza de que inserimos todas as faturas de automóveis da Charlex ou Cha 001 é o código. Vamos verificar as faturas de compra agora. Tem 001. O primeiro que temos é primeiro de março. Vamos verificar a atividade 161,58 incluindo o texto, então isso é mencionado aqui Na próxima, temos 158. Vamos para a filtragem manual, Ch00 1, segunda temos 158, que também é Terceiro, temos 001, mas isso é mencionado aqui como um mas, ou seja, para char lex auto. Isso é um erro na tarefa. Nós já corrigimos isso. O número de referência foi mencionado da mesma forma. E então temos 1601158. E este aqui, se você verificar o valor líquido, 748,50 o que é esse pagamento? Não há pagamento como esse. Eu fiz essa correção aqui. Vamos conferir aqui também. Esse foi o valor 748,5. Vamos verificar também os pagamentos e recibos bancários Pesquise todo o campo 748.507 48.50 748,50 15 de março de 15 de março 15 de março . 7 48,50 Este é um pagamento de 15 de março Agora, verificamos todas as transações aqui no extrato bancário. Também verificamos as datas, mas não há nada como 748,50 dólares pagos que tenhamos feito o pagamento por conta desse Mas isso foi um erro. Isso foi claramente um erro. Essa é uma transação equivocada. Por quê? Porque Charlie's Auto, se verificarmos as faturas, são apenas duas faturas E também de 319,86, de jeito nenhum pagaremos 748,50 Essa é a razão pela qual essa é uma transação incorreta. Portanto, deve ser cancelado como acabamos de cancelar, obviamente, já que foi um cheque que nunca foi pago Na verdade, essa é uma transação errada, nós a cancelamos a partir daí Além disso, obviamente não encontraremos no extrato bancário o correto para remover essa transação. É bom que tenhamos resolvido esse problema e visto esse problema na realidade. Saberemos como verificar cada transação e como descobrir qual é exatamente o motivo por trás disso. Agora, como você pode ver aqui. O equilíbrio matemático é que o saldo dessa declaração era. Esse saldo do extrato foi o que vimos aqui, 19.656 Como mencionei no início da reconsideração, 66,16 ainda está pendente, mas quando inserimos esse valor, mas quando inserimos esse valor, a alteração Clique em Dt, este é um pagamento bancário. Clique em Pagamento bancário. Esta é uma taxa de comissão bancária em 29 de maio de 2023, temos uma taxa de comissão bancária e isso é uma comissão bancária de juros de 7.900 Também temos a comissão bancária aqui. Despesas bancárias, digamos que o valor pago é 88,56 Nove, vamos ver se ainda temos um saldo de 22,40 22,40 Depois de toda a longa tarefa, verifiquei totalmente, mas não consigo encontrar esse valor, mas essa é 22.4 $0 Se você clicar em Reconciliar. Agora vamos ver o que acontece. O valor final da transação mash não corresponde ao saldo final do extrato Você gostaria de adicionar um ajuste? Ignore a diferença e reconcilie De qualquer forma, você pode ignorar a diferença ou adicionar um ajuste O saldo amassado é na verdade, menor do que o saldo do extrato O saldo do extrato deve mostrar 656. Vamos adicionar um recibo bancário que não conseguimos identificar ou também podemos ignorar a diferença. Então, ele o publicará na conta suspensa ou algo parecido Pagamento diverso. Vamos inseri-lo aqui. Algo de ajuste diverso . Isso é 22,4 0,9 Vamos ver, agora a diferença é mostrada como zero Vamos clicar em Reconciliar. Agora, após a reconsideração, você também pode verificar alguns relatórios diferentes Aqui você pode acessar os relatórios. Temos todos os relatórios de pagamentos e recibos bancários. Temos o relatório de pagamentos bancários e os recibos bancários. Qualquer relatório que você personalize pode ser salvo em meus relatórios bancários. Também temos relatórios reconciliados e não reconciliados. Explore todos eles sozinho. Este é o fim da reconsideração bancária, parte da missão da Starlight Agora, após a conclusão desta tarefa, exploraremos algumas áreas diferentes Estes são pequenos tópicos entender as outras funções gerais da linha 50. Então você pode conferir a última seção e ela está relacionada a outras dicas e truques.