Reconciliações bancárias em QuickBooks online 2021

1. QuickBooks online 2021 ...: Quickbooks Online 2021 número 3, reconciliações bancárias é um curso baseado em projeto focado no processo de reconciliação bancária usando QuickBooks on-line. Se você não tem acesso ao QuickBooks Online ou gostaria de limpar uma cópia de um software que não tem o arquivo atual da sua empresa, você poderá obter acesso a uma versão de teste, muitas vezes oferecida gratuitamente pela intuits. Para analisar isso, você pode tentar pesquisar QuickBooks on-line, teste gratuito em seu navegador, ou possivelmente olhar para este link. Para essa informação, vamos focar em dois meses de reconciliação bancária. reconciliação bancária no primeiro mês é geralmente um pouco mais difícil. Falaremos sobre as dificuldades muitas vezes enfrentadas durante esse processo. No segundo mês, a reconciliação bancária normalmente é mais fácil refletindo tipicamente o processo padrão após esse primeiro mês ter sido concluído. partir de agora, temos informações sobre o lado direito e os recursos que você pode baixar. Um deles é um arquivo de backup que pode ser restaurado e transferido para o QuickBooks Online Version, dado dados com os quais podemos trabalhar. Os outros são os recursos que podemos baixar para verificar nosso trabalho e nos ajudar a resolver o problema da prática. O projeto final será os relatórios de reconciliação bancária. 2. 9.05 a Reconciliation em bancos: Quickbooks Online 2020, um, reconciliação bancária, mythbusting. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020 um. Aqui estamos em nosso obter grande arquivo de prática guitarras. Vamos entrar no processo de reconciliação bancária. Mas antes de fazermos isso, queremos discutir alguns equívocos comuns sobre o processo de reconciliação bancária, que podemos caracterizar como mitos sobre o processo de reconciliação bancária e qualquer mito bom, teremos algum elemento da verdade dentro dele, mas então ele vai tomar um rumo errado em algum lugar. E muitas vezes o termo errado que será tomado, caracterizado ou será sobre ou em torno dos tópicos de um banco alimenta a idéia que de alguma forma os feitos bancários mudaram fundamentalmente o conceito do processo de reconciliação bancária. E número 2, que o processo de reconciliação é realmente o que é a reconciliação bancária e eles são, na verdade, duas coisas diferentes. Temos o processo de reconciliação e, em seguida, a reconciliação bancária. Então vamos primeiro apenas um pouco de recapitulação. O processo aqui é fazer isso. Vou abrir alguns relatórios. Vou subir lá em cima. Vou clicar com o botão direito do mouse na guia acima. Duplicado. A aba em cima será aberta. Em seguida, o nosso balanço aqui vai para os relatórios abaixo, abrindo os relatórios, vamos então para o balanço, abrindo nosso relatório favorito, o balanço. Vamos mudar isso no topo, indiano no 130 um para um. Então terminaremos no final de janeiro. Vamos fazer o relatório e fechar o hambúrguer, mantenha pressionado o controle rolar para cima um pouco. É claro que estamos nos concentrando na conta de dinheiro. Assim, a reconciliação bancária vai ser um enorme controle interno. Nós realmente queremos fazer a reconciliação bancária porque está nos dando um cheque externo na conta de dinheiro. E dinheiro é como a força vital do sistema de contabilidade. Está envolvido em todos os ciclos, para que possamos verificar o dinheiro. Então temos um bom controle interno, não só sobre dinheiro, mas sobre outros ciclos operacionais também. A idéia básica, reconciliação bancária é que queremos tomar um ponto no tempo e normalmente o final do mês é o que vai ser escolhido porque é quando temos nossas informações resumidas e verificar o que está em nossos livros para o que é nos livros de terceiros, nos livros do banco, no banco que idealmente está inserindo nossas informações relacionadas à nossa conta de dinheiro independentemente de nossos livros. Se fosse esse o caso, então estamos verificando uma segunda fonte externa contra nossos livros e estamos recebendo uma espécie de dupla verificação se podemos conciliar entre os dois. Quer dizer, aqui está a nossa quantia nos nossos, nos nossos livros. Se eu pegar um extrato bancário e aqui está o nosso extrato bancário simulado, é um Excel, este é o nosso extrato bancário simulado. E a partir do mesmo ponto no tempo, digamos apenas para os propósitos deste problema de prática, o extrato bancário está dizendo que temos 89335 na conta bancária. Bem, essas duas coisas não se alinham. Isso não vai ser incomum se estamos fazendo um sistema de contabilidade de serviço completo devido ao fato de que podemos ter cheques pendentes e depósitos pendentes. Isso é realmente o que estamos procurando. Estamos procurando os cheques e depósitos pendentes para que possamos determinar exatamente qual é a diferença. E ao conciliar essa diferença, não estamos tentando mudar esses cheques pendentes. Os depósitos estavam apenas tentando dizer qual é a diferença de tempo, porque se eu puder vincular exatamente ao que as diferenças de tempo, Então eu sei que o banco registrou basicamente a mesma informação que nós temos desde que eles estão fazendo isso de forma independente. Isso nos dá um terceiro verificar se temos inter coisas corretamente. Agora, à medida que fazemos isso, normalmente haverá um tipo de problemas ao longo do caminho. Podemos então fazer algumas correções em nossos livros por possivelmente para itens que estão no extrato bancário que não estão em nosso sistema e nós vamos ter que adicioná-los, mas no final do dia, nós ainda não vamos amarrar para fora ao banco se nós têm um sistema de contabilidade de serviço completo, muito provavelmente porque teremos os cheques e depósitos pendentes. A reconciliação, então, dá-nos essa verificação de que, embora tenhamos essa diferença de tempo, então ainda temos essa verificação dupla ainda estavam corretos porque podemos vincular exatamente ao que está na reconciliação bancária de terceiros. Agora, um dos problemas que vem em jogo aqui é que nós poderíamos inserir nossos dados em nosso sistema de algumas maneiras diferentes. Ou seja, se eu voltar para a versão desktop, você não precisa da versão desktop aqui, mas eu só quero dar uma olhada no fluxograma dentro dele na página inicial. Então, se eu ir para a página inicial da versão desktop apenas para olhar para o fluxograma. Falamos sobre diferentes métodos que podemos começar a inserir as informações no sistema de contabilidade. Se eu usar um método de contabilidade de serviço completo, ou seja, um método de provisão, por exemplo, onde eu estava no lado de vendas, eu insiro uma fatura e, em seguida, recebi o pagamento do cliente e, em seguida, faço o depósito em nosso sistema de contabilidade. E eu faço tudo isso independentemente do que acontece no banco. Então o processo de reconciliação bancária vai ser um processo de verificação porque eu o inseri em nossos livros. Nós introduzimos em nossos livros independentemente do que o banco está fazendo. E mesmo que estejamos em um sistema de caixa, ainda podemos executar esse processo de verificação dupla. Ou seja, se eu estivesse em um sistema de dinheiro para o ciclo de receitas. Então, quando eu pegar o dinheiro, como se eu estivesse na caixa registradora, eles me davam o dinheiro. Eu iria então registrar o recibo de venda criar, que é um item de método de caixa que eu coletei o dinheiro, comecei a trabalhar ao mesmo tempo, registrou a receita naquele momento. E então eu pegava o dinheiro e depositava no banco. Mais uma vez, mesmo que em um sistema de caixa, eu sou independente do banco. Gravei meus livros, gravamos nossos livros sob esse sistema, independente de tudo o que o banco está fazendo. E então pegamos nosso dinheiro e gravamos no banco. Então, quando o banco nos dá seu extrato bancário no final do mês, eles fizeram seu trabalho independente do nosso trabalho. E esse é o melhor cheque porque agora é um terceiro que está fazendo a mesma coisa que estamos basicamente por dinheiro. E é aí que a reconciliação é mais poderosa, a mais forte. No entanto, não podemos ter um sistema onde não estamos criando nossos livros independentes do banco. Por exemplo, eu poderia apenas pegar o extrato bancário no final do mês e apenas dizer que eu só vou pegar o que está no extrato bancário, por exemplo, eu vou pegar este extrato bancário e eu vou apenas pegar os depósitos e assumir que isso é receita. Coloque isso em nossos livros, basicamente registrado como receita. E então todas as deduções, eu vou colocar isso em nossos livros direto do extrato bancário em nossos livros. Suponha que isso vai ser algum tipo de despesa e eu vou categorizar essas despesas. Eu poderia fazer isso manualmente apenas pegar os extratos bancários e intranet em nossos livros nesse formato, que seria útil em poderia ser feito, pode ser um bom processo para nos ajudar a gerar a informação que precisamos, dizer para impostos no final do ano em informações de demonstrações financeiras. Mas é um pouco diferente do que, é claro, um sistema de serviço completo. Agora sou dependente do banco. Então eu poderia fazer isso diretamente dos extratos bancários ou eu poderia usar feeds bancários para fazer isso. Se eu tiver um sistema de contabilidade simplificado aqui. E eu só estou dizendo, ei, olha, se é trabalho de trabalho ou algo assim e eu não preciso faturar ninguém. E não preciso de juntar as minhas vendas na caixa registradora e depositá-las ou algo assim. Estou sendo pago por um serviço de marketing online ou por uma loja de aplicativos online para aulas. Se você está dando aulas ou o YouTube está pagando ou o Google está pagando seu, a Amazon está pagando você. E eu só vou pegar o dinheiro e depois registrá-lo como receita. Quando chegar na minha conta , posso esperar até chegar ao banco. Agora, se eu fizer isso, mais uma vez, eu não estou em apenas um sistema de caixa. Eu meio que dei um passo adiante e simplificação do que um sistema com base em dinheiro. Porque um sistema baseado em dinheiro ainda implicaria que nós inserimos as informações independentes do banco e então verificamos novamente para o banco. Mas agora temos um sistema onde estamos apenas dizendo, ei, eu vou esperar até que ele esvazie o banco e, em seguida, pegar a informação do banco e colocar isso em nossos livros diretamente. Demos mais um passo na simplificação. Agora, se esse é o sistema que você tem dessa maneira, então você não vai ter uma diferença em uma diferença de tempo entre o que está no extrato do banco e o que está em nossos livros nesse caso, porque nós fizemos nossos livros diretamente a partir do extrato bancário. Então, nesse tipo de sistema, você terá, você não terá nenhuma diferença tipicamente do banco e dos livros, mas você ainda quer fazer a reconciliação bancária. A reconciliação bancária não será tão poderosa porque você não está fazendo um sistema de verificação dupla. No entanto, você está verificando se você pegou todas as informações do banco e inseriu no seu sistema. Você está checando duas vezes que não digitou nada duas vezes e está verificando que não perdeu nada, que de alguma forma os feeds bancários não captaram nada. Então, se você estiver usando esse sistema mais simplificado ou pegando as informações diretamente do banco, isso simplificará as coisas e tornará a reconciliação bancária mais fraca em um controle interno. Mas ainda é algo que vai ser necessário fazer. Observe que, se você estiver usando feeds bancários, você pode não ter esse sistema simplificado em nenhum caso também. O fato de você estar usando feeds bancários não significa que você é dependente do banco. Então, se você está usando feeds bancários e ainda precisa gravar faturas, então os feeds bancários não podem ser usados da mesma forma. Você ainda vai ter que gravar as coisas basicamente de forma independente. E então você pode usar os feeds do banco para amarrar e combinar. E esse será o segundo tipo de problema com os feeds bancários. Isso confunde o processo de reconciliação bancária. E vamos ver se podemos amarrar isso. Isso tem a ver com o processo Lean de reconciliação versus o que é uma reconciliação bancária. Então, o que é uma reconciliação bancária? Eu vou olhar para um relatório aqui sobre, a versão desktop. Novamente, discutimos o fato de que a reconciliação bancária é basicamente apenas dizendo, aqui está o que está em nossos livros a partir deste momento no tempo e reconciliando com o que está no extrato bancário, o que seria isso no nosso exemplo de problema. E a diferença é os cheques pendentes que teríamos se estivéssemos executando as coisas de forma independente devido a diferenças de tempo, cheques pendentes e depósitos. Então, se eu, se eu minimizar isso então, e se eu olhar para este exemplo na versão desktop, apenas para dar uma olhada em um exemplo de uma reconciliação bancária, a versão desktop, este é relatório de resumo deles aqui vamos fazer um coisa semelhante na versão online. Basicamente temos o saldo compensado, que é basicamente o saldo bancário, que é o que estaria no extrato bancário. E então temos os itens do IRD pouco claros com estes seriam os cheques que escrevemos que ainda não foram compensados e os depósitos que fizemos que ainda não compensaram o banco. Nós sabíamos sobre eles. Nós escrevemos os cheques e se estamos fazendo nossos livros de forma independente, nós escrevemos o cheque. Diminuímos nossa conta corrente quando fizemos o cheque. Mas quem recebeu o cheque vai ter que pegá-lo como vai ter que depositá-lo. Há bancos que podem ter que falar com o nosso banco. Portanto, o banco ainda não sabe sobre eles. E é isso que a diferença de reconciliação é. É por isso que temos uma diferença no saldo a partir do mesmo ponto no tempo. Por causa de uma diferença na informação, uma diferença de tempo. E essa reconciliação, essa diferença de tempo vai nos dizer exatamente se podemos conciliar exatamente qual é a diferença, então não só verifica ou nos diz quais as diferenças de tempo que não estamos tão preocupados. Em outras palavras, com esses itens pendentes. Então, com o fato de que se eu souber exatamente o que eles são, eu verifiquei agora todos os outros itens no sistema. Isso é basicamente o que nosso objetivo é fazer. Agora, o relatório de resumo não é tão bom porque não diz exatamente quais são esses itens. Só diz: “Ei, há cinco itens. Então temos que ir para o relatório detalhado aqui e isso vai realmente nos mostrar o que esses cinco itens são. Vou entrar mais nisso, em mais profundidade quando entrarmos na apresentação sobre fazer a reconciliação bancária. Mas apenas perceba que, que estas são as coisas que estamos atrás é este item de reconciliação e que tipo de verifica e verifica se todo o sistema de contabilidade está correto. Então este é realmente o relatório de reconciliação bancária. Isto é o que procuramos. Se você tem um auditor entra e eles dizem: “ Ei, eu quero verificar suas reconciliações bancárias. Isto é o que eles estão procurando. Mas muitas pessoas confundem isso com o que os processos de reconciliação magra e com o qual o banco alimenta pode ajudar. Então, o processo de reconciliação e vamos saltar para o, para a versão desktop. Diga ir para a primeira guia, eu vou manter pressionada a tecla Control, rolar para baixo para chegar até que 100%. É quando reconciliamos, vamos descer para o, para a guia de contabilidade abaixo, e então eu vou para a guia reconciliada em cima. Normalmente você está no plano de contas. Vamos para a conta reconciliada. Vou manter pressionado o controle rolar um pouco, fechar o hambúrguer. E então ele diz, qual conta você deseja reconciliar, normalmente a conta corrente. E então temos esse problema com o início, equilíbrio, isso com a primeira reconciliação bancária, sobre a qual falaremos na próxima apresentação, muitas vezes é um problema que esse saldo inicial não se vincula ao que está em nossos livros porque deve ser 30000 e está aqui em 0. Então lidaremos mais com isso da próxima vez. Mas apenas se eu fosse para avançar com um processo de reconciliação bancária, o saldo final eu tiraria do nosso extrato bancário 89335 e este exemplo, então 89335. E então o encontro indiano, eu vou dizer que é o fim de janeiro, então 31 de janeiro. E, em seguida, diz para introduzir quaisquer itens de serviço. Então, taxa de serviço, se tivermos feeds bancários, não gosto de fazê-lo neste formato na reconciliação bancária. Então, esses são ajustes para itens que estão frequentemente no extrato bancário que ainda não temos em nossos livros. Falamos mais sobre isso depois, mas não gosto de entrar aqui. Eu gosto de inseri-los diretamente no registro, então vamos fazer isso mais tarde. E então, se eu começar a reconciliação, então ela nos leva para nossa tela de reconciliação, sobre a qual falaremos mais tarde. Mas reparem que o que está a acontecer aqui é que vamos basicamente marcar, amarrar o que está nos livros. Isto é o que está basicamente em nossa transação nos livros está no banco aqui. Vamos pegar e amarrar isso com o que está no banco e faremos linha por linha. Há, há 50000 lá. Nós vamos vir aqui, vamos verificar os 50 mil. Aqui está 65000 aqui. Nós vamos vir aqui e vamos verificar o 65 e assim por diante, então vamos realmente amarrar isso para fora. Agora, quando eu empatar tudo isso, nós vamos chegar a um SAP superior diferente de 0. E é assim que eu sei que vou ser reconciliado. É quando vamos ser reconciliados. As coisas que não marcamos aqui serão os itens que serão pendentes. Então este processo de reconciliação inclinar-se para obter esta coisa para baixo para 0 não é coisa importante. Se fizermos isso, então estamos basicamente fazendo um controle interno muito importante. No entanto, fazer isso, fazer esse processo é o processo de reconciliação que se um auditor entrou e disse, eu preciso verificar suas reconciliações bancárias, eles não vão querer que você veja essa verificação. E, em seguida, fazer isso descer para 0. Vão querer ver o relatório da reconciliação bancária de que falámos há um segundo. Este é o processo de reconciliação para chegar lá. Então é bom que façamos isso e se isso se resume a 0, então nós fizemos, nós fizemos a reconciliação do processo. Mas o relatório que vai ser gerado vai mostrar os itens que não marcamos. Porque esses são os que vão nos mostrar a diferença entre a conta bancária e o que está em nossos livros. E isso é realmente, isso é realmente o que estamos procurando. Então as pessoas muitas vezes fazem este banco reconciliar processo Lean, que é importante mesmo se nunca olharmos para o relatório. E porque nós o reconciliamos nesse formato. Mas a ideia é que é isso que procuramos. Estamos atrás desse processo de reconciliação e estamos atrás disso pelas coisas que não marcamos porque essas serão as coisas que vão ser extraordinárias. E isso ficará mais claro quando passarmos pelo processo de reconciliação e gerarmos esses relatórios. Mas isso de novo meio que se relaciona com os feeds do banco. Meio mito aqui. Onde estavam os feeds do banco nos ajudará a amarrar isso. Porque, por exemplo, se eu conseguir, se estou construindo meus livros a partir do extrato bancário, pulando para a versão desktop. Se estou apenas dizendo, estou construindo meus livros, não fazendo a entrada de dados, mas apenas dos feeds bancários. Estou apenas a criar os meus livros a partir dos feeds bancários. Ou mesmo se eu estiver fazendo meus próprios livros e então eu estou combinando meus dados com os feeds bancários enquanto eles entram, que significa que eu mesmo faço o depósito independente do banco. E então, quando o banco chega, eu comparo com o banco, eu pareço com ele. Bem, esse processo de correspondência é o processo de reconciliação. Isso é basicamente o que estamos fazendo no processo de reconciliação, certo? Estamos ligando o que está em nossos livros ao que o banco fez. Idealmente, gostaríamos de fazer isso de forma independente. Entramos de forma independente. Os feeds do banco fluem para o nosso sistema e podemos igualar os dois. E estamos basicamente fazendo o processo de enxergar reconciliado como automaticamente enquanto fazemos isso. De modo que, que o banco alimenta nos ajudar no processo de reconciliar lean. Mas isso é diferente do relatório real. Esse relatório é a reconciliação bancária. Então, depois que esse processo de reconciliação estiver concluído, então devemos ter uma reconciliação bancária. Então, em outras palavras, se eu, se eu usar os feeds bancários, isso pode me ajudar, então, quando eu chegar a este relatório de reconciliação bancária para fazer a reconciliação bancária real, Tudo isso pode ser verificado como automaticamente porque quando eu entrar no Feeds bancários, o sistema foi capaz de combinar os feeds bancários com o que está em nossos livros, o que é ótimo. Tudo isso seria verificado fora e eu poderia então reconciliar meu relatório muito mais fácil espero com o feed do banco. Isso pode tornar o sistema mais rápido. Mas os feeds bancários me ajudaram a fazer o processo de reconciliação magra para que eu pudesse então fazer a reconciliação bancária. Eles não tornaram as reconciliações bancárias obsoletas. Eles, eles, eles fizeram isso possivelmente mais rápido passar pelo processo de reconciliação lean para que possamos criar a reconciliação bancária mais rapidamente. Ok, então espero que isso tenha feito algum sentido. Iremos para o processo de reconciliação bancária em futuras apresentações. 3. Transfere dados do arquivo de reserva de desktop no QuickBooks: Quickbooks Online 2021 transferir dados do arquivo de backup do QuickBooks Desktop, para que tenhamos números iniciais em uma conta do QuickBooks Online. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020, um, aqui estamos em nosso desktop. Nosso objetivo é configurar um novo QuickBooks Online um arquivo e, em seguida, pegar o arquivo de backup QuickBooks Desktop que vemos aqui e pegar os dados dele como nossos números iniciais em nosso novo arquivo QuickBooks Online. E gostaríamos de fazer isso de graça. Nossa suposição será que você não tem acesso à versão desktop ou à versão online. Portanto, vamos utilizar neste processo a avaliação gratuita de 30 dias tanto para a versão desktop quanto para a versão online. Então, um par de advertências aqui. Se você tem a versão mais recente do programa de desktop, você pode tipo pular para a frente para esse ponto quando vamos da versão desktop para a versão online. No entanto, se você tiver uma versão mais antiga da versão para desktop, você pode estar pensando que você poderia pular para frente, mas talvez você não queira. Você ainda pode querer fazer o mesmo processo para obter o teste gratuito de 30 dias da versão mais recente do programa de desktop e, em seguida, pegar seu arquivo de backup aqui ou criar um arquivo de backup que você está usando isso com seus próprios dados de seu , restaurá-lo para a versão mais recente, QuickBooks, que você tenha a versão mais recente que é mais provável para converter sobre o mais facilmente possível quando converter os dados para o processo QuickBooks Online. Então esse vai ser o processo geral. Em seguida, baixaremos a versão de avaliação de 30 dias da versão mais recente do QuickBooks Desktop restaurará nosso arquivo de backup para a versão mais recente de uma versão para desktop. Em seguida, usaremos o tipo de processo dentro da versão desktop para vincular à versão online. No nosso caso, configurar esperamos um teste gratuito de 30 dias para a versão online. No entanto, você pode simplesmente configurar um novo arquivo da empresa e pagar pela versão on-line nesse ponto também. Observe também que estamos fazendo isso basicamente como pontos de partida para problemas de prática onde gostaríamos de ter o equilíbrio inicial no lugar. Portanto, se você estiver fazendo isso para um curso, basta observar que o nome do arquivo pode não ser o mesmo, mas o processo será. Então vamos para QuickBooks on-line só para que possamos vê-lo. Este é o site da Intuit. Nosso objetivo é configurar testes gratuitos de 30 dias, terá que fazê-lo tanto para on-line quanto para desktop para fazer este processo funcionar. Então, só para ver com um teste de 30 dias está no no Intuit Online neste momento. Está em I NTU IIT.com, Intuit.com. É o dono do QuickBooks. Vou entrar no item ou ícone QuickBooks. E depois vamos até ao fundo onde estão os nossos produtos. E então eu vou para o QuickBooks Online. Então vamos entrar no QuickBooks Online. E você pode ver abaixo, eles geralmente têm essa avaliação gratuita de 30 dias. Então é isso que ainda vamos tentar obter acesso a esse teste gratuito de 30 dias em nosso problema de prática aqui. Mas temos que fazê-lo como configuramos as informações da versão desktop e convertê-las. Portanto, nosso primeiro passo não é abrir a avaliação gratuita de 30 dias aqui, mas sim abrir a versão de avaliação gratuita de 30 dias para desktop e, em seguida, pegar o arquivo da nossa empresa. Então, vamos digitar o seu teste gratuito QuickBooks Desktop favorito. Eu acho que é mais fácil de realmente olhar em seu navegador favorito como um Google ou algo assim, em seguida, na verdade, no site da Intuit, Eu não tenho certeza por que esse é o caso. Normalmente, é que vamos para um site de propriedade da Intuit ou QuickBooks para o teste gratuito. Então, vamos dizer, ok, então normalmente terá algo que baixar um teste gratuito do QuickBooks Desktop. Então lembre-se que estamos procurando a versão desktop aqui, mesmo que nós vamos então para a versão online mais tarde, porque nós queremos converter os arquivos de dados. Vou entrar neste item. Vou baixar a versão mais recente do Desktop pro. Então eu vou descer. Diz QuickBooks Pro 2021. Isso é o que eu quero. Ele tem o número de licença aqui embaixo, que você pode precisar para ativar o software. Então, vamos clicar nesse item. E então a máquina de partida QuickBooks Pro é executada aqui. Este é o programa real. Estou no Google Chrome. É por isso que vai aparecer aqui em baixo. Se você está no Firefox, esse item de download pode estar no topo e assim por diante. Então você vai comandar isso. Agora não vou passar pelo processo de execução. Não pode levar algum tempo. É um programa bastante grande, QuickBooks. Então seja paciente com isso. Mas eu não vou passar por todo o processo de executá-lo naquele momento. Neste ponto, isso vai demorar um pouco. Em vez disso, vamos dizer no final do período de tempo quando você executá-lo, você terá um ícone que será QuickBooks Pro. Pode não ser ProPlus apenas pro seria bom. 2021. Então, mais uma vez, queremos a versão mais recente porque isso fará com que a transferência do desktop para o online seja o mais fácil possível. E se você não tiver a versão mais recente e estiver fazendo isso para outra finalidade que não queira pegar seu arquivo de dados, fazer um backup dele do arquivo de dados, então faça o processo que estamos fazendo aqui com a versão mais recente para que você pode ter a melhor chance de seus dados converterem o melhor possível. Então vamos abrir esse arquivo. Vamos abrir isso para que possamos fazer backup ou restaurar esse arquivo de backup. E vamos restaurá-lo para esta pasta. Fica um pouco confuso. Temos algumas coisas acontecendo aqui. Temos este vai ser o nosso ficheiro QuickBooks. Este é o nosso arquivo de backup com os dados nele tipo como um documento do Word em comparação com o Microsoft Word. Uma vez que restauramos o backup, no entanto, porque isso é condensado, vamos descompactá-lo e criar outro arquivo, que vai ser o arquivo de escrita real, esse arquivo QB o, que eu estou indo colocar nesta pasta. Então vamos em frente e fazer isso. Vou entrar no QuickBooks. Normalmente, se você tiver um arquivo da empresa aberto, você pode fechar o arquivo da empresa indo para o menu suspenso de arquivo e, em seguida, ir e para baixo para fechar o arquivo da empresa. Então, vou fechar o arquivo da empresa. E então você normalmente se esta é a primeira vez que você abre o QuickBooks, você estará nesta tela de introdução. E este será o tipo típico de tela de introdução. A partir daqui, podemos criar, podemos abrir ou restaurar um arquivo da empresa aqui embaixo. Eu gosto de fazer isso no menu suspenso de arquivos, em cima. Então eu vou para o arquivo suspenso, abrir ou restaurar um arquivo da empresa. Vamos restaurar os arquivos de uma empresa. Então nós temos que ir para a segunda opção que eu vou dizer Próxima. E vai ser um item local. Isso significa que está na nossa área de trabalho. Então eu vou dizer a seguir, então eu vou encontrá-lo na área de trabalho. Então eu vou dizer desktop e lá está, o ponto de partida das entradas de ajuste. Esse é o que queremos. Então eu vou dizer, Ok, e em seguida, agora eu tenho que ver onde eu quero colocá-lo. Assim que eu descompactar isto, é para aqui que vai chegar. Você poderia mantê-lo na área de trabalho, mas eu recomendo criar uma pasta porque ele cria não apenas um arquivo, mas algum outro tipo de arquivos que vão com ele por algum motivo ou outro. Então, é bom tê-lo em uma pasta para que você não tenha essas outras coisas estranhas flutuando em sua área de trabalho. Então eu vou colocá-lo aqui. Você pode renomeá-lo se quiser nomear algo diferente, aqui embaixo, é claro. E então eu vou salvá-lo. Então vamos salvar esse item. Se você está trabalhando junto com o curso e você está usando qualquer arquivo que é um ótimo, grande arquivo de guitarras. A senha é G, G, G, G maiúsculo G, G 1234, G, G, 1234, G maiúsculo, G, G, G, como em 1234 de guitarra de boa qualidade. Ok. Agora, o processo de restauração pode levar algum tempo, então dê um pouco de tempo aqui. Uma vez restaurado, se eu voltar para a área de trabalho só para ver o que aconteceu, Lá está o meu arquivo de backup, nada aconteceu com ele. Aí está o meu programa, isso é bom. Agora eu tenho a pasta que tem coisas nele. Agora é aqui que colocamos o arquivo de dados real. Se eu entrar naquele arquivo de dados, então você pode ver que eu vou aumentar os ícones. Não havia nada nesta pasta antes. Este é o arquivo real como q o, o arquivo real que estamos usando. Mas você pode ver que fez todo esse outro tipo de coisa que eu não tenho certeza de como é necessário se você excluiu tudo, eu acho que os arquivos ainda funciona, mas esse material apenas fica pendurado em torno se você colocá-lo em sua área de trabalho. Então, é bom ter sua própria pasta para que, essas coisas não apenas literária sua área de trabalho. Certo, fechando isso de volta, vamos voltar para QuickBooks. Agora, mesmo que agora tenhamos a versão 2021, eles atualizam até mesmo a versão mais recente de tempos em tempos. Então, mesmo que você tenha acabado de baixá-lo, você provavelmente quer ter certeza de que você tem a versão mais recente. Então eu estou indo para ir e também note que se esta é a primeira vez que você configurar o QuickBooks em si, você pode ter que usar o número de registro e o que foi dado na guia QuickBooks aqui para registrar o número de licença e números de produto. Então lembre-se que eu vou fechar isso de volta. Então vamos ao menu suspenso de ajuda. E queremos atualizar a área de trabalho. Então eu quero atualizar QuickBooks Desktop. Então eu me certifico de que eu tenho a versão mais recente no lugar porque, novamente, eu quero tornar o mais provável possível que isso vai correr sem problemas quanto possível. Vamos atualizá-lo agora e então eu vou obter as atualizações. Se você tiver atualizações substanciais , isso pode resultar na necessidade de reiniciar o próprio programa ou, possivelmente, todo o computador. Se você não tem atualizações substanciais, então podemos fechar isso e continuar. Em seguida, vamos para a empresa abandonada e depois vamos para exportar o arquivo da sua empresa para o QuickBooks Online. Então, ponto da empresa drop-down, exporte seu arquivo da empresa para QuickBooks Online. Então, temos a opção de mover para um arquivo QuickBooks existente ou para configurar um arquivo de página. Mas queremos experimentar o teste gratuito de 30 dias para nossos problemas de prática. Então eu não quero aquele teste gratuito de 30 dias. Quero verificar esta. Não é tão ousado aqui. Um dos problemas com a conversão muitas vezes será o inventário, porque o inventário para a área de trabalho está no método de média ponderada versus primeiro-em-primeiro para a versão on-line. Então eu vou dizer sim aqui e depois pegar a data de início. Gostaria de convertê-lo. Vou pegar hoje como a data de início quando a mudança ocorrerá. E então eu vou dizer salve e continue, Salvar e continuar. Essa é uma das áreas vai, basicamente será verificando ou você quer ter cuidado se há algum tipo de diferença com o inventário. E então poderíamos dizer, Você tem uma conta QuickBooks Online? Se o fizer, então você diz sim, você ainda poderá entrar com uma avaliação de 30 dias considerando isso como um novo arquivo da empresa ou arquivo da empresa diferente. E se não, então você vai selecionar saber aqui ele cria um arquivo da empresa. Vou em frente e me encaixar. Fit, sim. Inscreve-me. Em seguida, temos o e-mail e senha e, em seguida, eu vou ter o nome da empresa para nome da minha empresa como a obter grandes guitarras transferência de arquivo da empresa desktop. E então nós vamos descer aqui e fazer upload. Dependendo do tamanho do seu arquivo, processo de upload não pode levar algum tempo, então dê um pouco de tempo a ele. Basta notar também que este software para QuickBooks para fazer este upload tem interferido um pouco com o meu software de gravação. Então, se o áudio não é tão bom quanto tem sido, então esse é um dos problemas. Mas em qualquer caso, aqui vamos nós, vamos dizer bom que conseguiu. Então entendi. Depois de um pouco de tempo. E mais uma vez, isso leva um pouco de tempo. Eles vão enviar um e-mail para os EUA. Nós nos enviamos um e-mail, temos um e-mail aqui dizendo, parabéns, seus dados estão agora disponíveis no QuickBooks Online, pensamos, e vá em frente e conclua sua configuração. Então eu vou clicar na configuração completa, que deve ser um link. Assim que você entrar em sua conta, talvez você precise finalizar mais algumas perguntas aqui, incluindo, qual é o seu papel na sua empresa? Nós vamos selecionar o proprietário para nossa regra para nossos fins de prática aqui, você tem uma conta ou contador agora? Eu vou dizer não, nós mesmos fazemos isso neste momento. E então vamos dizer, ótimo, estaremos com você a cada passo do caminho. Então eu vou dizer, ótimo, tudo pronto. E aqui estão os nossos dados. Em seguida, você normalmente vai querer verificar novamente seus dados que vão estar on-line para o que você tem na versão desktop porque pode haver alguns problemas com a conversão, especialmente com coisas como o inventário item sobre o qual falamos. Portanto, bem-vindo ao QuickBooks Online. Então eu vou dizer, Ok, e você pode pegar isso. Vamos fazer uma turnê. Eu mesmo vou fechar isso. E então, mais uma vez, você tem isso na versão on-line e você quer meio que verificar para o que você tem na versão desktop. Você pode então executar relatórios no lado esquerdo, os dois principais relatórios, sendo aqueles o balanço e a demonstração de resultados, que são normalmente vai estar acima nos relatórios favoritos. Então, vamos dizer relatórios favoritos. Vou abrir o tipo de relatório de balanço. E então vamos executar que daqui vai correr de 101 para um para 1231 para um, e dizer executá-lo. Então é isso que temos em nossos dados. Até agora, podemos ir para a demonstração de resultados. Vou duplicar a conta. Botão direito. Duplicar a aba no topo. Falaremos mais sobre clicar com o botão direito do mouse e duplicar abas à medida que avançamos, mas esse é um bom recurso de ter. E depois descemos aos relatórios do lado esquerdo e abrimos a demonstração de resultados. Da outra forma, você pode meio que verificar se isso é simplesmente executando um tipo de balanço de avaliação de relatório em ambos os softwares e verificá-lo. Eles estão rodando isso de 0, 1, 0, 1, 2, um para 1231 para um e executar o relatório. Vou fechar o controle de hambúrguer. Role para cima apenas um pouco e, em seguida, mais uma vez, você pode executar através desses números, verificá-los novamente para o que está na versão desktop. E se houver alguma diferença neles, então você pode tipo de detalhar e ver quais são essas diferenças. Trabalhando no problema da prática aqui, devemos ser capazes de avançar principalmente com ele. Note-se que, novamente, uma das áreas problemáticas que estarão na transferência poderia ser com algo como os itens de inventário, aqueles sendo um método separado da área de trabalho para a versão online. Área de trabalho sendo ponderada média, versão on-line sendo o método primeiro a entrar, primeiro a sair. Mas, em qualquer caso, esse será o processo. 4. 9.07 de um mês de reconciliação em bancos uma visão geral: Quickbooks Online 2021, mês de reconciliação bancária 1, visão geral. Vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Online 2021. Aqui estamos em nosso intestino grande arquivo de prática guitarras. Vamos discutir a primeira reconciliação bancária ou reconhecer o fato de que a primeira reconciliação bancária depois de ter inter-dados no QuickBooks, software on-line pode ser mais difícil, muitas vezes é mais difícil e tem desafios que são únicos para ser a primeira reconciliação bancária. Então vamos discutir alguns desses desafios. Se você está tendo problemas com a primeira reconciliação bancária, não desista de reconciliar lean porque depois desse primeiro, ele deve se tornar muito mais fácil no futuro. Então discuta isto e vamos em frente e abrir o nosso balanço. Vamos duplicar a aba lá em cima. Primeiro, vá para a aba acima, clique com o botão direito do mouse nessa guia, duplicando essa guia no topo. Então nós vamos para baixo para os relatórios do lado esquerdo, nós vamos estar abrindo nosso balanço de avaliação, relatório de balanço, relatório de balanço, relatório de balanço do relatório favorito. Então vamos voltar ao topo da gama, mudá-lo, nós vamos ser indianos então no primeiro mês que temos inter, que no nosso caso vai ser 31 de janeiro de 2021. É possível, como fizemos aqui, inserir dados após esse período de tempo e, em seguida, voltar e fazer suas reconciliações mês a mês. Então nós realmente inserimos dois meses de dados, e agora vamos estar reconciliando mensalmente a partir de janeiro de 2021. Então vamos terminar em 0131 para um. Vamos fazer esse relatório. Vou manter o controle pressionado, rolar para cima um pouco para chegar até aquele um a 5%, fechar o hambúrguer. E aqui temos a conta corrente. Então, se eu abrir, em seguida, a conta corrente estes são os dados que temos colocado no lugar quando manter pressionada a rolagem Controle para baixo apenas um pouco para que possamos ver todos os dados. Então, há o nosso equilíbrio inicial. Esse é o ponto que colocamos quando começamos nossa conta corrente. E então tivemos todos os dados do mês de janeiro que colocamos no sistema. Nosso objetivo é comparar essa informação com o que está no extrato bancário. E à medida que fazemos isso, se pudermos reconciliar exatamente, então temos um cheque duplo de um terceiro que nos dará essa reconciliação, que é um enorme controle interno, é algo que realmente queremos fazer Se você está colocando suas informações no QuickBooks, esse é um controle interno porque ele força você a fazer um sistema de contabilidade de entrada dupla. Mas se você, em seguida, reconciliar em cima disso, isso vai adicionar uma enorme camada de controle interno de verificação de que você está inserindo as coisas corretamente. Você pode ver, então, no saldo indiano aqui temos o saldo final nos 100 a duzentos, trezentos e cinquenta, que não corresponde. Se eu pular para o meu extrato bancário, aqui está o nosso extrato bancário simulado que tem o saldo inicial, adições, subtrações, saldo final em que 89, 335. Essas duas coisas não coincidem mesmo que isso seja a partir da mesma data, do mesmo ponto no tempo. Agora isso vai ser normalmente o caso, mesmo que não haja erros envolvidos, porque haverá esses cheques e depósitos pendentes se estivermos usando um sistema de contabilidade de serviço completo. Perceba, no entanto, como discutimos na apresentação anterior e apenas para recapitular muito rapidamente, se eu voltar para a versão desktop aqui, você não precisa da versão desktop para acompanhar. Eu só estou indo aqui para o fluxograma que um sistema de contabilidade de serviço completo, seja em uma base de caixa ou de provisão, significa que nós vamos estar usando esses formulários, faturas, recebido, pagamento, criar recibos de vendas, e depositar independente de qualquer coisa do banco. E então poderíamos verificar as informações do banco usaria feeds bancários se assim escolhermos verificar se o que entramos corresponde ao que está no banco. Então temos essa verificação independente de terceiros. É possível realmente criar suas demonstrações financeiras a partir dos extratos bancários, o que lhe dá menos verificação. Porque agora você não está fazendo uma verificação dupla, você está apenas fazendo um único cheque porque você está pegando na verdade do banco depois que ele foi limpo, você não vai saber o que os itens pendentes tudo que você não sabe O que os cheques pendentes são, depósitos são porque você não está gravando aqueles no sistema. Você está esperando até eles saírem do banco e então apenas gravando o que libera o banco. Nesse caso, você ainda vai querer fazer uma reconciliação bancária, mas não haverá diferença entre o banco e os livros porque você criou os livros diretamente do banco em vez de usá-lo como basicamente um cheque duplo. Mas você ainda quer reconciliar para ter certeza de que o seu inter e tudo corretamente, significa que você não dobrou entrada, qualquer coisa do banco ou você não perdeu nada que deveria ter sido entrada do banco. Então esse será o nosso objetivo. Pegamos o sistema de serviço completo e estamos checando o banco agora. Então isso é o que temos no extrato bancário. O extrato bancário normalmente virá no final do mês. Recebemos o extrato bancário no final do mês aqui. É por isso que comparamos com nossos livros nesse mesmo ponto no tempo, você precisa comparar a partir de um ponto no tempo. Embora você tenha serviços bancários online e podemos ir quando quisermos, basta olhar para o que há no banco. Não podemos fazer uma reconciliação bancária tão facilmente. Não podemos fazer isso se não selecionarmos um ponto no tempo para verificar a partir desse ponto no tempo. Porque a partir deste momento, o que eu vou fazer, o que vamos fazer neste processo é ver exatamente quais as diferenças entre os livros dos bancos e nossos livros. Não para que possamos corrigi-lo necessariamente porque pode não haver nada para corrigir nós dois estamos corretos na informação que temos. A informação do banco está incompleta. Eles não sabem sobre os cheques pendentes são depósitos. Nós só queremos verificar o que é isso porque isso nos dá uma verificação dupla de que tudo o resto está correto. Então esse será o nosso objetivo. Então, se eu voltar para o QuickBooks aqui, e eu rolar de volta para cima, que vai ser o nosso objetivo para reconciliar essas coisas, a ferramenta então para fazer isso, para combinar isso, se eu voltar para a primeira aba será o nosso processo de reconciliação bancária. Então podemos encontrar isso indo para a guia de contabilidade abaixo. E então você geralmente está no plano de contas, mas então nós pulamos para o item reconciliar. Então pegamos o item de reconciliação. E então vamos para a conta corrente que já montamos aqui. Nós teríamos a conta corrente e eu vou continuar porque nós meio que começamos a configuração da última vez, mas eu vou apenas rever o que nós adicionamos na configuração. Então eu vou dizer currículo. Vou fechar o hambúrguer. Agora, o que geralmente acontece na configuração se eu for para as informações de edição, você tem as mesmas informações que o processo de configuração normal. O saldo inicial estará lá por padrão. Observe que não posso alterar o saldo inicial porque os saldos iniciais no sistema a partir da reconciliação bancária anterior que aconteceu. Esta é a primeira reconciliação bancária. Não temos nenhuma reconciliação bancária anterior. Portanto, Esse é o primeiro problema exclusivo para a primeira reconciliação bancária. Muitas vezes, este saldo inicial não corresponde ao que está no seu extrato bancário aqui. Porque o extrato bancário tem esse saldo inicial porque comecei a colocar dinheiro no extrato bancário, sabe, antes de começar a inserir os dados nos QuickBooks. Então eu poderia tentar voltar no tempo e basicamente inserir informações em meus livros que acumulariam até 30000 e voltar para a história e descobrir isso. Mas eu não quero fazer isso. Eu só quero começar meus livros a partir de janeiro de 2021. E a partir desse momento, eu tinha 30000. Preciso usar esses 30000 e colocar isso nos meus livros. E no nosso caso, o que precisávamos colocar em nossos livros, colocamos em nosso livro. Então eu não vou tentar voltar e recriar este item porque no nosso caso, estamos imaginando que ele veio de um sistema de contabilidade anterior e eu não vou recriar todo o sistema de contabilidade anterior para chegar ao saldo inicial aqui. Então quais são, quais serão as nossas opções? Bem, se eu voltar atrás, nós vamos dizer que nós vamos basicamente inserir isso no sistema como ele, como um depósito e vamos ver isso como nós vamos. Mas esse será o primeiro tipo de problema. Então eu vou ter o saldo indiano, que é o 1893 35 que vem do extrato bancário. Então eu só vou puxar isso direito dos extratos bancários. Então, no ponto final, eu vou terminar no 1893 35. Depois, no próximo extracto bancário, no próximo mês. Eu não vou ter esse problema. Se eu pudesse corrigir este problema desta vez, eu não terei esse problema de saldo inicial da próxima vez, porque no próximo extrato bancário em fevereiro, ele terá o mesmo layout, mas começará com o saldo final que é aqui. E assim que eu tiver isso correto no sistema, então ele estará correto e eu não terei nenhum problema com isso, então nós só temos que consertar isso desta vez. Este 893, 35 então vai para aqui. Então temos essas opções para fazer entradas. Estas são basicamente entradas que poderíamos colocar como você poderia pensar deles indo para o registro de cheques. Coisas comuns que estão na verdade no extrato bancário que geralmente não estão em nossos livros. Ou seja, se temos algo no extrato bancário que não está em nossos livros, geralmente é algo que temos que incluir em nossos livros. Então a regra geral que temos, em outras palavras, é que se está em nossos livros, não está no extrato bancário. Isso pode significar que é um cheque ou depósito pendente. Porque se está nos nossos livros, sabemos que fizemos um cheque, por exemplo, e não liberou o banco. Então, se eu fiz um cheque no final de um mês, então eu sei que eu escrevi o cheque e ele ainda não liberou o banco. Só que eles ainda não limparam. Então isso esperaria que isso acontecesse. No entanto, se está no extrato bancário e não está em nossos livros, devido à diferença de tempo, então ou o banco cometeu um erro ou há algo que eu preciso gravar em meus livros. E geralmente é o fato de que precisamos gravá-lo em nossos livros. Então, mais uma vez, se está em nossos livros e não está no extrato bancário, pode ser cheque e depósito pendentes. Essas são diferenças normais de tempo. É o que esperamos que aconteça se estiver nos livros dos bancos, no extrato bancário e não nos nossos livros. Então, ou há algo errado que precisamos incluir em nossos livros ou o banco cometeu um erro, o que acontece de vez em quando, mas é muito raro estar acontecendo. Então, isso significa que nas duas coisas que estão frequentemente no extrato bancário são coisas como os encargos bancários. Eles só nos cobraram dinheiro. Eu não sabia disso até ver o extrato bancário e eles disseram, “ Ei, nós tínhamos uma taxa bancária que cobramos para você e tipo, tudo bem. Então agora vamos ter que gravar isso em nossos livros. Não vou discutir com eles a menos que seja errado. E então a outra coisa pode ser renda de juros. Então eles podem nos dar algum lucro de juros, o que mais uma vez, eu não sabia até ter o extrato bancário e então eu posso consertar isso do nosso lado. Para que pudéssemos fazer isso aqui. Mas eu realmente não gosto de fazer isso. Eu prefiro fazer isso no registro e depois marcar e amarrar no processo normal do processo de reconciliação bancária. Então eu não costumo usar esses combustíveis. Então eu vou dizer para salvar. E assim este vai ser o nosso tipo normal de processo de reconciliação bancária. E lembre-se que nosso objetivo é comparar o que está nos bancos com nossos livros. Então este grande número aqui, 89335. Isso representa então o nosso 89335 aqui. Esse é o nosso saldo final. É onde queremos chegar. E o que limpámos atualmente não é nada que eu marque aqui em baixo será limpo. Então estas serão as transações reais. Se eu verificar um deles, isso é 65000, que foi liberado. E estamos verificando verificando se está no extrato bancário. Agora a diferença é 24335 porque estávamos subtraindo esses dois. Então, queremos reduzir essa diferença para 0. Se eu baixar isso para 0, isso significa que nós basicamente temos feito o processo de reconciliação e, em seguida, podemos criar um relatório que é o relatório de reconciliação bancária. Agora que o equilíbrio inicial é 0 aqui, e esse vai ser um dos nossos problemas. Falaremos sobre isso em um segundo. Então temos os pagamentos. Então, isto é qualquer coisa que diminua as contas correntes. Então, se eu checar esses caras, há um item de pagamento e então os depósitos serão o que eu marcar, é um aumento. Então, há o item do depósito. Então você pode ver como isso vai funcionar. Nosso número chave, claro, vai estar aqui que estamos investigando. Observe também que, se você quiser sair em qualquer ponto no tempo, você pode salvá-lo para mais tarde, no topo. Você pode dizer que eu quero guardar para mais tarde e depois sair e depois voltar para a reconciliação bancária como faremos em apresentações futuras. Temos então as opções de filtragem aqui. Se eu apertar as opções de filtragem, você pode procurar por algo. Se você tem uma longa reconciliação bancária, você não pode encontrar uma coisa em particular. Você pode usar esses campos de pesquisa, você pode pesquisar por, por categoria, que não é usado com tanta frequência, mas você pode, você sabe, você pode filtrar por esses itens. E então a busca pelo pagamento e, que novamente, se algo está no extrato bancário e não está e você não pode encontrá-lo por qualquer motivo no recinto bancário, então pode ser útil fazer isso. Este é um belo campo aqui em que vai acabar. Significa que vamos parar de olhar para isto. Eu não vou olhar para os dados em minha reconciliação após a data do extrato bancário, que é 31 de janeiro de 2021. Porque se eu o inseri em meus livros em janeiro, então ele vai ser limpo em janeiro ou em algum momento depois de janeiro. Mas não há um caso em que algo limpou o banco em janeiro, mas nós o inserimos em nossos livros em algum momento depois de janeiro. Isso não pode acontecer por causa da maneira como as coisas estão funcionando, certo? Quando entrei no meu sistema, ele pode acertar o extrato bancário mais tarde do que quando introduzimos em nosso sistema, mas não pode ser o caso que nós entramos depois de janeiro. E ficou claro no extrato bancário de janeiro. O banco não pode saber sobre algo que gravamos antes, nós sabemos sobre isso. Portanto, esta data indiana deve ser efetiva. Agora, se perdermos algo keyed, nós e nós o inserimos na data errada, então é quando você pode querer procurar transações futuras e ver se você teve um erro de data de entrada de dados para a entrada de dados. Então isso vai ser, que vai ser esse item. Então podemos procurar por todos aqui, significa que temos os pagamentos e os depósitos, ou podemos ir apenas para pagamentos. Então agora só temos os pagamentos ou apenas os depósitos. Isso é muito útil. Podemos ver todos eles dessa maneira. Você também pode alterar a classificação, classificação por data aqui, ou podemos classificar por tipo. Poderíamos classificar pelo número de referência. Isso é muito útil se você tiver números de verificação. Se você tem toda a transferência eletrônica não é tão útil. Ordenar por conta, nem tudo isso útil. Normalmente o E ou o memorando ou a quantidade aqui, que pode ser útil se você classificar para o valor. Mas normalmente você vai ser classificar por dados porque muitos extratos bancários serão classificados por data. Então isso vai ser muitas vezes uma maneira útil de ir ou o número de referência. Porque novamente, se você tem números de cheque lá, então isso vai tornar muito mais fácil para você tipo de encontrar esses números de cheque. Você também pode classificar pela quantidade porque isso poderia obviamente ser útil também. Mas acho que o padrão seria data. E, em seguida, procure o número de referência. E se você não consegue encontrar algo, então você procuraria pela quantidade. Esse seria o processo geral que eu procuraria. A ideia da reconciliação bancária. É muito simples. Nós vamos dizer, se estamos no mesmo ponto de partida, eu estou no extrato bancário. Se eu tiver o mesmo ponto de partida, e então eu marcar tudo o que está no extrato bancário que vai nos levar ao Indian Point. E eu posso encontrar essa mesma informação em nossos livros, então nós temos que estar em um significado equilibrado. Em outras palavras, temos esse ponto de partida, depois as adições, depois as subtrações para nos levar ao ponto indiano. O ponto de partida é o que é. E então temos os aumentos aqui que eu posso marcar linha por linha e as diminuições aqui que podemos tirar linha por linha. Se tivermos o mesmo ponto de partida das transações compensadas, e então marcamos todas as adições e todas as subtrações. Então temos que terminar no mesmo ponto final. Tem que funcionar. Então verifique se na sua mente, tem que funcionar. Não tem como não funcionar se você marcar tudo. Se eu tiver o mesmo ponto de partida e eu adicionar os mesmos números de um lado ao outro no extrato bancário estadual e nos nossos livros, ele tem que terminar na mesma área. Tudo bem, então essa vai ser a idéia. E, em seguida, os itens que não são verificados, então nós assumimos que eles seriam os itens mais tarde no mês. Então, alguns desses itens aqui embaixo, eu esperaria que eles não tenham sido limpos, eles não terão verificado fora e, portanto, não estão claros. Se eles não são claros e foram escritos, eles aconteceram em nossos livros em janeiro. Esses serão os itens do relatório de reconciliação bancária que serão os itens de reconciliação, itens pendentes, ou seja, cheques pendentes, depósitos pendentes. Então esse vai ser o objetivo ou basicamente o que estamos olhando agora. Agora temos um problema, porque eu não tenho o mesmo ponto de partida. Como é que vou reconciliar se a data de início, os 30000 não é onde estamos a começar aqui. Não é por onde estou começando aqui. Bem, você pode meio que descobrir. Bem, o que vamos fazer no primeiro banco rec é que eu vou dizer que eu só vou reconhecer que eu sei que eu não tenho o saldo inicial, mas se eu apenas verificar o saldo inicial como algo que foi limpo, ou seja, quando eu abriu o relatório, eu coloquei este 25000 como o saldo inicial. Por quê? Porque era isso que estava no meu extrato bancário anterior e eu tive que colocar os 25000 lá, porque era isso que estava no balanço. Então, entramos em 25000 quando começamos, a fim de estar em equilíbrio, a fim de colocar o que estava em sua última vez. Então, se meu saldo inicial empatou, então eu posso apenas verificar isso aqui. E embora não esteja no saldo compensado, eu ainda iria apenas marcá-lo como um item como o mesmo item. Em outras palavras, se eu olhei para isso e eu disse Estamos no mesmo ponto de partida e, em seguida, eu tenho os aumentos e diminuições vai acabar no mesmo ponto final. Mas se eu começar em 0 e você começar em 35000, e então eu apenas adicionar outro depósito aqui em baixo, que era 30000 que eu vou marcar fora. Então ainda acabaríamos no mesmo Indian Point. Então é isso que faríamos lá. Agora ainda temos um problema aqui, porque isto era 30000. No meu começo, o equilíbrio era de apenas 25000. Então nós temos um problema lá, mesmo lá eu tive que colocar 25000. Por que não são 30 mil? Isso é porque em nossos livros mês passado, o que estava em nossos livros era diferente do que estava no extrato bancário. E no mês passado, o mês em que colocamos nossas informações no sistema atual. A razão é porque havia cheques e depósitos pendentes, que significa que haverá alguns cheques aqui. Neste caso, podemos vê-los, eles estão bem aqui, que esses dois cheques somam a essa diferença de 5 mil dólares. Esses dois cheques vão passar este mês e não vou encontrá-los do nosso lado. Eles não vão estar aqui porque não os escrevemos em janeiro. Nós escrevemos no nosso sistema de contabilidade anterior. Eles foram excelentes. E então isso é realmente o que a diferença vai ser feita. Então eu vou verificar este fora. E então eu vou para Eu vou verificar tudo o resto fora. Eu vou dizer 5000 de desconto ainda. Vai haver um problema. Está bem ali. Eu vou descobrir que eu não posso. Eu não posso verificar esses dois fora em nosso sistema de contabilidade e é isso que a diferença é. Então eu vou verificar este 25 deste fora como tendo sido limpo como nosso saldo inicial. Será um depósito do nosso lado, que não será o depósito aqui embaixo. Será como o equilíbrio inicial, que nos reconciliará. Então vamos sair pelas 5000, que eu vou verificar e mostrar que esses representam esses dois cheques que eu não entrei em janeiro. E, portanto, eu devo ter entrado no mês passado em fevereiro, eles estavam fora devemos entrar no último mês, dezembro passado e eles foram pendentes. E essa é a diferença. E então vamos descobrir o que fazer sobre isso quando chegarmos a esse ponto no tempo. Então, esses serão alguns dos maiores problemas com a primeira reconciliação bancária. Observe também que quando entramos no sistema, no lado do depósito das coisas, as datas devem ser bastante próximas, certo? Porque não demora muito para limpar. Se eu for ao banco e depositar algo, então ele deve limpar o banco dentro de alguns dias. Isso deve ser bem rápido. Se eu tenho do lado federal das coisas, coisas que estão diminuindo, se seus cheques, então isso vai ser o tipo mais longo de coisas. É aí que eu espero que a diferença de tempo seja a mais longa, especialmente dependendo de quem eu der o cheque. Porque eles têm que então obter o cheque depositado no banco deles. O banco deles tem que falar com o nosso assado antes que o nosso banco denuncie como tendo sido liberado. Então a data do cheque será sempre mais tarde. Então é aí que a maior discrepância será tipicamente. E se tivermos transferências eletrônicas, então, de novo, isso deve ser bem rápido, certo? Deveríamos ser se pagássemos alguém eletronicamente e gravássemos do nosso lado, é claro através do banco rapidamente e isso deve ser bem rápido. Então, os cheques vão nos dar o maior problema da diferença de tempo. Os cheques também nos dão outro cheque para verificação porque temos o número do cheque. Mas o encontro não nos ajuda muito porque não vai ser muito próximo do nosso encontro, possivelmente porque pode levar muito tempo para ser resolvido. No lado do depósito, não temos, não temos um número de cheque ou qualquer outra coisa. Temos que passar pelo valor que foi depositado e então a data nos ajuda porque deve ser bem perto. Então a data nos ajuda neste caso, o valor do depósito ajuda. Agora, se colocarmos as coisas em nossos livros, no entanto, depositar equipe fina eles, agrupando-os em um formato diferente, como será visto no extrato bancário. Em outras palavras, se este 50000 consiste de luz 20 vendas que fizemos, que colocamos em nosso sistema de forma independente. E eu teria que rever nossos livros e juntá-los ao nosso lado. Em outras palavras, se eu fosse até aqui, olhasse para os depósitos e, em vez de agrupá-los assim, 25000 representavam 10 depósitos diferentes de 10 clientes diferentes que levei diretamente para o extrato bancário. Em vez de passar e depositar fundos e pensar em como agrupá-los da mesma forma que aparecem no extrato bancário. Então eu vou ter um problema. Eu vou ter que fazer muito mais trabalho e o processo de reconciliação bancária. Então, no lado do depósito das coisas, é por isso que sempre que você bater no banco era algo depósito ou cheque, você quer pensar sobre como ele vai aparecer no extrato bancário e tentar alinhar seus agrupamentos que você está depositando no banco usando um fundos depositados, por exemplo, como discutimos em apresentações anteriores, para a maneira como ele vai mostrar no extrato bancário. Assim, os depósitos devem ser bastante fáceis, mas eles podem ser difíceis se você tiver depósitos de cartão de crédito que a empresa de cartão de crédito pode meio bagunçar como o agrupamento do depósito vai olhar e parece diferente no extrato bancário. Então você tem que trabalhar com a empresa do cartão de crédito. E se você receber depósitos de dinheiro de uma caixa registradora ou algo assim e você não está usando um fundos depositados para agrupar seus depósitos, então você quer pensar sobre esse sistema e como você pode tipo de certeza que o sistema se bem sobre as transferências eletrônicas. Aqui, você pode ter mais detalhes. Nós não temos o número do cheque lá, mas eles podem nos dar mais detalhes que podem nos dar uma indicação de quem é o fornecedor e coisas assim. Então, se for uma transferência eletrônica, você pode pensar que há menos informações porque não há número de cheque, mas a data deve ser mais relevante nesse caso, o valor deve ser relevante, é claro. E talvez tenhamos mais informações para as transferências eletrônicas porque teremos coisas como os dados do fornecedor. Talvez haja mais dados digitais que venham através das transferências eletrônicas. Então esse vai ser o processo geral. Então nós vamos realmente começar a marcar as coisas finalmente da próxima vez. Então eu vou bater, eu vou dizer para salvar para mais tarde desta vez. Vou guardá-lo para mais tarde. E depois continuaremos na próxima vez. Então fique atento. Vai ser ótimo. 5. 9.10 de mede a reconciliação em bancos: Quickbooks Online 2021, reconciliação bancária, mês 1 ou o primeiro mês da reconciliação bancária que vamos focar no lado do depósito do processo. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online 2020 um. Aqui estamos em nosso obter grandes guitarras no arquivo de prática continuando com a nossa reconciliação bancária. Então vamos primeiro abrir nosso relatório de balanço e duplicar a guia no topo. Faça isso. Então eu vou subir com o botão direito do mouse na guia, duplicá-lo. Então vamos até os relatórios do lado esquerdo, selecionando nosso relatório favorito que é o balanço relatórios. Então vamos abrir o relatório do balanço. Mudança de intervalo no intervalo de datas até o topo indiano em 0, 1, 3, 1, 2 1, 0, 1, 3, 1, 2, 1. Verificando as roupas do relatório e até o hambúrguer velho. Estamos nos concentrando aqui na conta corrente, comparando o que está em nossos livros com o que está no extrato bancário que estamos imaginando que temos então o extrato bancário no final do mês. Vai ficar assim. Então este é o nosso extrato bancário simulado onde tivemos o saldo inicial, as adições, subtrações. Temos então o nosso saldo final. Esse equilíbrio final, é claro que não expirou para o que temos em nossos livros. Esse vai ser o processo que vamos passar agora para nos reconciliarmos. Duas coisas que queremos pegar quando reconciliar é uma, existem correções que precisamos fazer e quais são os itens em aberto, cheques pendentes e depósitos que podemos usar para nossa reconciliação bancária para amarrar o que está em nossos livros para o que está no banco. Então vamos voltar para o nosso QuickBooks. Vou voltar para a primeira conta onde começamos nosso processo de reconciliação. Eu vou rolar para baixo para 100%. Vá para a guia de contabilidade do lado esquerdo, reconciliação lá em cima, uh, última vez que começamos o processo, desta vez então vamos retomar o processo ou a reconciliação bancária. Saímos da última vez no meio disso, tomamos café e tudo mais, o que você pode fazer e vamos voltar e retomar. Vou fechar o hambúrguer lá em cima. Vamos concentrar-nos no lado do depósito das coisas. Lembre-se do nosso status aqui, este item aqui, é o que está no extrato bancário. Então o nosso saldo indiano no extrato bancário vai ser isto e aquilo. E então queremos amarrar os itens limpos. Que os itens limpos serão esses, que serão todas as coisas que marcamos, todas as coisas que marcamos e o saldo inicial, o saldo inicial sendo atualmente 0. Então, tudo o que marcamos quando coincide com o 89335, então essa coluna de diferença será reduzida para 0. E foi quando fizemos o processo de reconciliação e depois podemos fazer a reconciliação bancária a partir dele. Então esse vai ser o nosso processo. Estamos nos concentrando nos depósitos. E eu acho que esta é realmente boa ferramenta dentro do QuickBooks Online, que significa que nós poderíamos apenas selecionar os itens de depósito, os itens abaixo, então nós vamos apenas estar refletindo esses itens de depósito. Então é isso que vamos fazer aqui e selecionar os depósitos. Então lá nós temos que os depósitos são geralmente vai ser um tipo mais simples de processo para ser lidar com porque os depósitos são geralmente vai depender do tipo de indústria que temos, que o que o depósitos podem ser menores e podemos ter os valores do dólar para igualar com. E então, é claro, as datas geralmente estarão mais próximas do ponto no tempo em que realmente entramos no depósito em nosso sistema ao ponto que eles limpam. Agora, quando é que o lado do depósito das coisas se torna complicado? Eles se tornam complicados quando temos um monte de pequenos depósitos. E isso pode acontecer se tivermos, se estamos vendendo tipos de coisas onde quer que um grande volume de vendas que estão acontecendo que estão indo diretamente para o extrato bancário. Eles podem ser complicados se tivermos basicamente cheque, se tivermos cartões de crédito que estão depositando e agrupando coisas em nosso sistema, no extrato bancário de uma maneira diferente que estamos agrupando coisas em nossos livros. Então, se esse for o caso, então você terá que estar trabalhando com sua empresa provedora de cartão de crédito que está ajudando você lá e seu banco a alinhar seus depósitos lá. E eles podem ser difíceis se você estiver coletando itens de venda. Eu estou indo para o fluxograma na versão desktop apenas para ver este processo. Por exemplo, se tivermos um monte de vendas em uma caixa registradora terá um ponto de venda tipo de processo. Nós estamos tendo um monte de vendas em dinheiro ou algo assim, e então nós estamos apenas inserindo esses diretamente na conta corrente neste momento, em vez de agrupá-los e depositá-los em fundos e, em seguida, depositá-los na BankAccount em o mesmo agrupamento que esperamos que eles vejam no extrato bancário, que seria o agrupamento que estaria alinhando para nós ir para o banco e realmente fazer o depósito. Porque, claro, esse será o formato que será refletido em nossos livros. Então, se você tem esse tipo de situação em que você, onde seus depósitos nos livros são diferentes do que está no extrato bancário, você não pode lidar com isso, claro que quando você fizer a reconciliação, nós vamos apenas meio que passar por todos os depósitos e agrupá-los juntos para que eles se amarrem ao item que está no extrato bancário. Mas é tedioso fazer isso. E será menos provável que você será capaz de automatizar esse processo se você fizer feeds bancários e o que não. Se conseguir fazer as coisas se alinharem. Então, se você ligar o banco ou algo assim, então ele geralmente pode escolher o depósito e igualar o depósito, ajudando-nos a fazer o processo de reconciliação automaticamente ou à medida que avançamos. Então o que nós vamos fazer é voltar aqui e vamos dizer, ok, esses 30000, é tipo o nosso primeiro depósito bem ali. Porque esse é o tipo de problema de equilíbrio inicial. É a primeira reconciliação bancária. Nós não temos nada sobre nossos livros no balanço inicial porque é o primeiro rec bancário. Então nós vamos meio que fazer uma solução para isso. Ou seja, em vez de ter o saldo inicial alinhado quando entramos na reconciliação bancária, por exemplo, em vez de ter o saldo inicial aqui, se eu for para a guia de informações, não há nada na seção saldo inicial lá foram, em vez disso, simplesmente indo para verificá-lo fora apenas como se ele limpo para baixo aqui apenas para trabalhar através da primeira reconciliação bancária. O primeiro item de linha que estamos procurando é que 30000 para meio checkoff. Agora, se tivermos os 30000 quando entrarmos nos saldos iniciais, podemos fazer isso. Mas o problema é que vou verificar bem ali. Era 25000. Então, observamos na apresentação anterior que vamos ter um problema com esse equilíbrio inicial. Um é o fato de que ele não está lá para, é o fato de que o saldo inicial que colocamos no lugar, mesmo quando verificamos tudo ainda não está alinhado porque tivemos cheques pendentes da última vez e vamos ser capazes de ver isso aqui. Consigo vê-lo aqui mesmo. Posso ver que esses dois cheques são provavelmente o único. Essa é a diferença de 5 mil dólares. Então, isso vai meio que ir para fora. Veremos como isso se desenrola enquanto passamos pelo processo de reconciliação bancária finalizado. E depois discutiremos como lidar com isso. Uma vez que vejamos o que é, veremos quais são as diferenças e qual é a maneira correta de lidar com isso. Qual é a maneira fácil de chegar com ele, mas não tão adequada maneira de lidar com isso e assim por diante. Então, que vai estar checando tudo no extrato bancário para nossos livros. Agora lembre-se, o processo que você está olhando está indo do extrato bancário para os livros. Isso parece um pequeno detalhe, mas é importante porque tudo no extrato bancário que esperamos ver em nossos livros, se está no extrato bancário, deve estar nos livros porque fizemos os livros do nosso lado e a coisa limpou o banco, certo? Então isso significa que se está em nossos livros e não está no extrato bancário, pode ser um problema de tempo, mas se foi liberado do banco, então deve estar em nossos livros a menos que haja um erro. Esse é o processo que queremos ir. Eu quero ir do banco, verificar do banco para nossos livros. Se está no extrato bancário e não em nossos livros, provavelmente teremos que adicioná-lo e listar um banco está errado, que é improvável, incomum pode acontecer. Pouco incomum no entanto, e então o que sobrou que ainda está em nossos livros que não limpamos o banco, então serão nossos itens pendentes se tivermos algum. E esperamos que seja esse o caso porque nós fizemos nossos livros primeiro e há uma diferença de tempo, o banco não sabe sobre eles. Essa é a nossa reconciliação. Tudo bem. Vamos apenas fazer isso. Estou à procura dos 50000. Voltando, lá estão os 50 mil. Sem problema. Então eu vou voltar aqui e eu não vou destacar isso. E eu só vou verificar agora se você tem isso impresso em papel, então, é claro, eu apenas pegaria o marcador de curadores e apenas destacado como você vai. Se você tem uma reconciliação bancária muito básica, você poderia fazer isso muito rapidamente se você tem um monte de transações e apenas se tornar um pouco tedioso e você gostaria de verificá-los fora como você vai para que você não não tem que começar tudo de novo. Vale a pena fazer isso uma vez. Você quer reconciliar exatamente. Se você não reconciliar exatamente, então a capacidade da reconciliação para lhe dar controle interno essa garantia adicional vai para baixo muito porque se houver algum problema ou qualquer diferença que possa ser causada por vários depósitos e cheques múltiplos. Se você está completamente certo sobre basicamente para o centavo, então seu nível de garantia é muito maior. Então vamos voltar para fora e deve ser fácil de fazer, porque de novo, estamos apenas tirando anti e tudo mais. Combina exatamente? Sim, combina exatamente. Então, vamos apenas amarrar tudo. Então o próximo que estamos procurando será aquele 65000. Então há o 65000. Boom. Essa data é às 11h aqui. Isso deve ser mais uma vez perto da data aqui. Deve ser dentro de três dias que você pensaria , porque não leva muito tempo para um depósito limpar o banco. E depois temos o 56. Então estamos procurando o 56. Aí está o 56, nós temos isso. E eu vou destacar isso em amarelo phi it. Então vamos para Phi Amarelo que um halófilos destacou. E então temos os 20000 500 e os 20000 500 lá. Então lá nós temos agora nós verificamos todos os depósitos do nosso lado, no forno que estavam no extrato bancário para os livros, todos os depósitos no extrato bancário para os livros que checamos. Vou unificar isso corretamente. Então, lá temos. E se eu puxar a calculadora confiável aqui, nós temos a calculadora confiável. Eu vou dizer que os depósitos que temos são as adições vão ser aquele 141. Isso vai ser a soma destes, o 50000 perto de 65 mil mais 56 mais 25, mais eu vou adicionar o saldo inicial, modo que se liga a este 1411 mais o saldo inicial, 30000, que eu vou tratar como um depósito nesta primeira reconciliação bancária desde que não tínhamos nada no saldo inicial. Então, se eu voltar aqui, temos nossos depósitos nos 16, 16, 1, 16 6, 1. Se eu subtrair isso, 16, 6, 1 000, nós temos a diferença de 5 mil dólares, que é claro a diferença entre o saldo inicial de 30000 e os 25000. E gravamos aqui para vermos o que é isso. E eu poderia ver onde nós provavelmente vamos reconciliar o jogo exterior fora. E vai ser esses dois itens vão ser itens que foram pendentes da última vez que limpou este apurado neste período no extrato bancário. Mas eles não são algo que nós entramos em janeiro porque nós realmente escrevemos os cheques em algum momento em dezembro, então nós vamos lidar com isso em uma apresentação futura quando chegarmos lá, mas nós podemos tipo de ver o que está acontecendo com ele em Desta vez. Então temos esse depósito aqui embaixo, que está em nossos livros, mas não está no extrato bancário. Então, tipicamente vamos dizer, ok, bem, isso é meio normal, porque eu acho que nós poderíamos ter colocado em nossos livros e ele ainda não limpou o extrato bancário. Então esperaríamos que fosse esse o caso, no entanto, porque é um depósito, você pensaria que ficaria limpo dentro de alguns dias. Então o fato de que ele está lá em 123 e não foi limpo a partir de 12 31 causaria preocupação. Mas como vamos verificar? Podemos, obviamente, ir para o extrato bancário ou para o nosso banco on-line e ver se isso foi aprovado em fevereiro. Se foi liberado em fevereiro, então estamos bem. É só uma diferença de tempo. É só uma diferença de tempo. Talvez queiramos perguntar ao banco dela demorou tanto neste caso, mas se estivesse mais perto do final do mês e fosse liberado em fevereiro, o que esperaríamos que acontecesse. Então, estar em nossos livros não é errado. O que significa que está sendo incluído neste número. Se eu voltar para o balanço de nossos livros, será adicionar ou aumentar nossa conta corrente em nossos livros. Não está no extrato bancário aqui. Isso não significa que nossos livros estão errados. Isso só significa que temos mais informações que o banco ainda não tem devido à diferença de tempo no extrato bancário não significa que o banco está errado também. Eles não cometeram um erro. Eles só não têm a informação ainda. Quando terão a informação? Em fevereiro. E nós podemos realmente verificar que no momento em que fazemos a reconciliação bancária. Porque quando fizermos a reconciliação bancária, será em algum momento em fevereiro, quando faremos a reconciliação bancária para janeiro. Então eu posso ir em frente e procurar isso. Imagino que pesquisei isso. E eu disse: “Sim, isso limpou fevereiro. Estou bem com essa soma. Tudo bem. Que vai ser excelente. Vai ser um item de reconciliação quando fizermos a reconciliação bancária. Isso vai ser um dos itens que vai explicar a diferença entre o que está nos livros, o 1033250 e o que está no extrato bancário a partir de 31 de janeiro, o 89335. Então é aí que estamos neste ponto. Vou voltar e depois, mais uma vez, vou guardar, guardá-lo para mais tarde, guardá-lo para mais tarde. E depois vamos fazer outras coisas de novo. E depois voltamos e continuaremos com o nosso lado de despesas. 6. 9.12 de reconciliação em seus cheques e Checks em dinheiro: Quickbooks Online 2021, mês de reconciliação bancária 1, ou, em outras palavras, a primeira reconciliação bancária dentro do nosso sistema QuickBooks agora focando nele, cheques e outras diminuições para a conta corrente. Vamos entrar dentro de dois. Quickbooks Online 2021. Aqui estamos nós no nosso show, Rick Guitars prática problema. Vamos continuar com nossa reconciliação bancária primeiro passo, abrindo nosso balanço, vamos duplicar a guia. Para fazer isso, subindo para cima, vamos estar clicando com o botão direito do mouse na aba acima, duplicando essa aba. E depois vamos para os relatórios do lado esquerdo. Então aqui estamos nós lá. E então nós vamos estar abrindo o bom e velho balanço balanço, nosso relatório favorito, o relatório de balanço, intervalo mudando que acima indiano em um 130 um-para-um, em seguida, executando esse relatório, fechando o hambúrguer, rolando para cima com o controle para baixo um pouco só para que possamos dar uma olhada na conta corrente que estamos reconciliando. Isto está nos nossos livros para a conta corrente a partir de 31 de dezembro de 2021. Claro, estamos comparando isso com o que está no extrato bancário, que este é o nosso extrato bancário simulado. Este é o nosso saldo final neste momento. Então estamos apenas marcando e amarrando tudo para o nosso processo de reconciliação bancária. Temos feito até agora, olhando para o lado do depósito das coisas agora vamos continuar com os cheques e retiradas tipos de coisas ou diminuições para a conta corrente. Este é normalmente vai ser o momento em que vai ser um pouco mais longo de um processo para percorrer esses itens. Porque normalmente há mais tipos de cheques que escrevemos ou diminuem para a conta corrente. Então, do lado do depósito, muitas vezes, vamos em frente e abrir nosso processo de reconciliação bancária aqui. Então nós vamos voltar para cima, ir para a primeira guia, e então eu vou segurar Controle, rolar para baixo um pouco, voltando para isso 100%. Então não faz nada engraçado em nós. E então vamos até a guia de contabilidade abaixo. Vamos nos reconciliar lá em cima. E temos trabalhado bastante lazer no nosso banco. A reconciliação tinha começado antes. Agora vamos retomar o processo. Retomando o processo, fechando o hambúrguer lá em cima. Então temos um pouco mais de espaço para trabalhar. Eu vou tentar rolar e apenas um pouco eu estou em um 125% segurando controle, rolando para cima para fazê-lo. Vou fechar isto porque está no meu caminho e não preciso. E então eu vou subir. Entramos no banco os depósitos da última vez. Então isto é o que temos até agora. Fizemos isso indo até aqui e entrando e focando nos depósitos. Agora vamos nos concentrar nos pagamentos. Então eu vou para o lado do pagamento das coisas. Mais uma vez, nosso processo é eu vou manter o controle e rolar um pouco para baixo. Nosso processo deve ser cronometrado do extrato bancário até o livro. Então isso vai ser o que temos no nosso lado do livro. Isto é claro, o extrato bancário, o que temos no lado do extrato bancário das coisas. Lembre-se que nosso objetivo aqui é ir dos extratos bancários para os livros. Qualquer coisa que esteja no extrato bancário, nós esperaríamos que eles tivessem B em nossos livros. Se não for, provavelmente teremos que consertá-lo. Se está no extrato bancário, não nos nossos livros, então provavelmente teremos que adicionar algo aos nossos livros menos que o banco esteja errado, o que pode acontecer. Mas não é geralmente o que acontece se, por outro lado, estiver em nossos livros e não no extrato bancário, então é muito provável que tenhamos um item pendente, significa que sabemos sobre ele porque escrevemos ou entramos na transação. Banco não sabe sobre isso, porque agora ainda não limpou o banco. partir desse ponto no tempo. Esses, então, serão os nossos itens de reconciliação. Observe também que quando estamos falando sobre as reduções, se nós realmente escrevemos cheques fisicamente, que costumava ser que nós escrevemos muito mais cheques acontecendo. Então teríamos o número do cheque para nos ajudar. E isso poderia alinhar, bem como a quantidade que nos ajudaria a alinhar. A data não seria tão útil porque pode demorar muito tempo para um cheque físico que você escreve, entrar no sistema que gravamos quando escrevemos o cheque, para então limpar o banco, que iria então tomar o Cheque, vá para outra pessoa, a outra pessoa depositá-lo em seu banco e depois falar com o nosso banco, levaria muito tempo para que isso acontecesse. Então o banco, a data, em seguida não tão útil número cheque poderia ser bastante útil para nos ajudar a verificar novamente. E, claro, o valor seria útil se tivermos transferências eletrônicas, então significa que fazemos pagamentos eletrônicos, então você não terá o número do cheque, mas o valor ainda será útil. E nesses casos, a data também será muito mais útil. Tantas vezes nesses dias as transferências eletrônicas serão mais comuns e a data será mais relevante nos casos em que você está tentando fazer seu processo de reconciliação bancária. E você pode ter informações como a descrição ou informações bancárias que vêm para o como você passa por esses processos eletrônicos que podem ajudá-lo a identificar um fornecedor e coisas assim, que pode ajudá-lo a tipo de amarrar as informações e dar-lhe um pouco mais de informação para fazê-lo também. Então vamos em frente e apenas marcar e amarrar essas coisas fora. Então mesmo processo, nós vamos voltar e dizer, tudo bem, vamos partir do banco. Nós vamos para aqui em 2006 e 2004. Vou começar a procurar por eles. Eu vou dizer, Ei, eu não vejo isso. Não vejo esses dois itens aqui. Eles deveriam estar lá. Por que eles não estão lá? Porque estes provavelmente foram itens pendentes da última vez no item de dezembro, que significa que os escrevemos em dezembro do mês passado, mas eles não foram limpos até este mês. Mas eles não estão em nossos livros como limpos ou não limpos porque começamos a inserir os dados a partir deste mês, no início deste mês. Então eles estavam. Excepcional a partir do nosso sistema de contabilidade anterior. Então, esses dois itens, vamos identificá-los como o problema. Essa é a diferença. É por isso que este foi 35000 no saldo inicial. No nosso saldo inicial que entramos, eram apenas 25. Essa é a nossa diferença de 5 mil dólares. Então eu vou dizer que eu vou, eu vejo o que é isso, mas eu não vou lidar com isso agora. Vamos lidar com isso. É sobre os nossos problemas de equilíbrio inicial que falaremos da próxima vez, mas veremos de onde isso vem. Então eu vou para este 12 mil. Vou fazer o que não posso agora. Eu sei o que eu poderia fazer com aqueles 12 mil. Então, há o 12000 vai verificar esse fora. E então eu vou destacar que nós estamos indo para amarelo, amarelo cinco, aquele lá é o 16000. Eles estão voltando sobre os outros para 16 mil aqui. Parece bom. Isso é amarelo cinco out1 indo para ir em frente e amarelo phi, aquele. Há 7 mil aqui. E temos um número de cheque que podemos verificar lá. Esse é o cheque número 1, 000 três. E o número do cheque aqui é 1, 0, 3. Então nós temos esse tipo adicional de cheque. Observe que as datas podem não se alinhar. Este pode não ser um problema perfeito para as datas, mas observe que as datas podem não ser a coisa mais útil. Mais uma vez, com os cheques com pagamentos eletrônicos, eles podem ser. Depois temos os 20000. Os 20000 devem estar aqui. Repare que isto foi liberado no 114 do Banco, aqui. Eu sinto muito. Foi para os nossos livros na data 114. Ele limpou o banco em 120. Sempre vai ser o caso. O banco será sempre mais tarde. Essas datas no extrato bancário não coincidem com quando fizemos o cheque. quando os cheques deixam claro o que está nos nossos livros. Se fizéssemos nossos livros em tempo real, não dependia do banco para fazê-los quando fizéssemos o cheque. Em outras palavras, nós os colocamos em nossos livros, não quando eles foram liberados. Depois os nossos livros. A data será mais cedo do que quando eles liberaram o banco. Então 20000 vamos para amarelo phi aquele. E então temos o 598059 800, verificando isso bem ali. Parece bom. E amarelo phi amarelo Phi 620 para cheque número 1, 0, 0, 6. Há o cheque 624 número 1, 0, 0, 6, parece bom. Amarelo cinco, amarelo phi, indicando que esse foi completado. E no 15000 para cheque número 1, 0, 0, 7. Então 15 mil cheque Número 1, 0, 0, 7, e depois Phi amarelo. Então isso parece bom. Agora, esses dois lá embaixo, talvez não tenhamos, porque estamos dizendo que é um levantamento de dinheiro que deveríamos ter colocado em nossos livros. Mas se formos até aqui, vamos dizer que não vejo a retirada acontecendo. Vamos assumir isso como se o dono tivesse tirado dinheiro. Se for uma única propriedade, dinheiro foi retirado da conta corrente. E então este agradece as acusações. Esse quase nunca está nos nossos livros porque não sabíamos sobre os encargos bancários até termos o extrato bancário e então eles nos disseram que tiraram parte do nosso dinheiro da nossa conta corrente para pagar pelos seus serviços. Então nós estamos tipo, ok, a menos que nós vamos discutir com esses itens, nós vamos ter que adicioná-los aos nossos livros. Então, como consertamos esses dois itens? Bem, eles não são erros no extrato bancário. E se estão no extrato bancário e não estão nos nossos livros e o banco não cometeu um erro, que geralmente não cometem. Então vamos ter que adicioná-los em nossos livros. Então eu vou entrar e adicionar isso em nossos livros aqui. Então eu vou voltar para lá. Agora eu poderia fazer isso em uma conta separada ou talvez eu só queira sair, eu prefiro salvar isso e deixar isso. E depois vou introduzir isto no registo de cheques. Então vou dizer “Guarde e guarde para mais tarde”. E depois vamos abrir o nosso hambúrguer. E depois vou escrever no registo de cheques. Eu só vou descer e dizer, tudo bem, eu tenho que fazer algumas coisas reconciliando aqui. Vamos para a guia de contabilidade, que já estavam no plano de contas acima. Vamos abrir a caixa registadora da conta corrente. Feche o hambúrguer para termos mais espaço para lidar com essas coisas. Aperte o menu suspenso, vamos precisar de algumas reduções na conta corrente para esses dois itens para retirar. E depois o outro o outro item lá, uma taxa de serviço bancário. Então eu vou fazer formulários de despesas porque não há um número de cheque relacionado a eles. Vou colocá-los no final do mês, que é 131. E vamos começar com o item diverso. Agora, o item diverso vai ser um problema se você é um contador, é uma espécie de problema. Se você é, se é sua empresa, então você meio que tem uma idéia, possivelmente, do que foi. Se você é um contador e a pessoa para quem está fazendo livros continua tirando dinheiro. Então você vai querer ter um sistema para isso. Você vai basicamente dizer, ok, o que deve acontecer é quando você tirar dinheiro do, fora do negócio, então você deve estar gastando esse dinheiro em uso pessoal. E eu posso então determinar que toda vez que você tirar dinheiro, é um empate. Eu gostaria de ser capaz de dizer que é um empate porque quando ele limpa o extrato bancário, eu não tenho nenhuma outra informação. Então, se é um se é uma despesa que você está gastando dinheiro para o negócio e é algo que você quer deduzir para seus impostos e outras coisas. Você quer que uma trilha de auditoria esteja acontecendo lá, que significa que você quer estar gastando aquele dinheiro e com um cheque ou com uma, com uma transferência eletrônica, algum tipo com um cartão de crédito para que possamos ver quem é o vendedor, quem você pago. Obviamente, se você tirar dinheiro da empresa e depois pagar por algo relacionado aos negócios. Não podemos ver isso tão facilmente. Não temos uma pista de auditoria tão boa. Então você ainda poderia deduzi-lo, mas então você precisaria de recibos e o que realmente não verificar. Normalmente, você precisará de mais informações para verificar pagamentos em dinheiro para despesas comerciais. Gostaríamos de dizer: “Ei, olhe, quero dizer, se você quiser deduzir essa coisa, se vai ser uma despesa, algo que você pode deduzir em seus impostos provavelmente, então não pague com dinheiro porque você não ter uma trilha de auditoria dele tão facilmente. Temos que trabalhar mais nisso. Pague com um cheque, pague com uma transferência eletrônica, pague com um cartão de crédito sempre que sacar dinheiro. Gostaríamos de assumir que isso foi porque você o usou para uso pessoal. E, portanto, posso categorizar o sorteio como basicamente um empate em vez de uma despesa. Mas às vezes as pessoas sacam dinheiro e gastam no negócio também. E se isso acontecer, então temos que determinar para que despesa isso deve ir. Bem, em que contas você deve ir porque eu não posso dizer a partir do extrato bancário. Então vamos ter que perguntar e determinar para que despesas devemos ir. Então vamos desta vez vamos alocá-lo para uma conta de despesas. E da próxima vez vamos tratá-lo como um empate. Então vamos dar uma olhada em como isso vai parecer. Eu vou voltar para lá. Vamos dizer que perguntamos sobre os 150 que foram retirados por dinheiro. Foi usado para negócios ou não? Se ele foi usado para negócios, então eu vou dizer que a despesa de negócios 150 pagamento. E então vamos perguntar bem, o que era quatro e se era apenas diversos, nós o usamos para despesas de negócios diversos, então vamos colocá-lo para Diversos para o lado, o que não é muito descritivo. Gostaríamos de ter algo melhor do que isso. O diverso, não é muito descritivo conta, mas lá está. Vamos dizer que é uma despesa de negócios que cairá na demonstração de resultados. Então, se eu salvar e fechar isso, lá temos esse item. Se eu voltar para cima, clique com o botão direito do mouse na guia acima, duplique essa guia e dê uma olhada. Claro, o que vai acontecer na demonstração de resultados, o relatório de lucros e perdas. Vá até os relatórios do lado esquerdo. Abrindo o A, P e L, o intervalo de demonstração de renda muda até o topo indiano em 130 um-para-um, executando o relatório, fechando o hambúrguer, rolando um pouco para cima. E então vemos que aqui em baixo e diversos agora temos que 150. Então está na demonstração de resultados, o que significa que está diminuindo o lucro líquido, que para impostos seria como uma dedução. Então, se eu entrar no balanço, note que se fôssemos classificá-lo como um empate, significa que foi retirado para uso pessoal e não para uso comercial. Então nós queremos ter certeza de que nós colocá-lo em uma conta de capital aqui em baixo, algo no tipo de conta patrimonial de forma que ele não atingiu a declaração de renda porque é algo que foi retirado do negócio para uso pessoal e não deve sequer ser uma dedução ou uma despesa na demonstração de resultados. Então vamos ver isso da próxima vez com nosso segundo mês de reconciliação assar, onde vamos então tratá-lo como um empate, que seria a maneira padrão que gostaríamos de tratá-lo. E depois temos a taxa de serviço bancário. Isto é um tipo de varas. Então, vamos dizer que isto vai ser um pagamento de 1515. Poderíamos colocar o banco como beneficiário, mas vou colocar o valor aqui e depois a taxa de serviço. Você poderia colocar isso em algum lugar em algum lugar como Miscelânea. Deve ser uma quantidade bastante pequena, mas eu gosto de quebrá-la. E QuickBooks nos deu uma conta chamada cobranças bancárias, então é bom ter isso quebrado, quebrado. Eu gosto de saber quanto o banco está me cobrando, embora geralmente seja bem pequeno. Então eu vou continuar e salvar isso. Então agora temos esses dois itens que foram postados. Vamos voltar para o nosso banco e continuar com nossas reconciliações. Então eu vou até a contabilidade lá embaixo, ir para a conta de reconciliação, e então eu vou fechar o hambúrguer. E agora podemos retomar, vamos retomar a reconciliação, o cálculo dos cílios. E então eu vou para eu vou olhar para os pagamentos agora, lado do pagamento das coisas, rolando para baixo. E depois vemos que temos estes dois que posso verificar. Há os 15, há os 150. E aqueles dois foram verificados porque os encontramos. E então vamos Phi Amarelo aqui. Então agora encontramos tudo, exceto esses dois itens. E tivemos esse problema com o saldo inicial de 30000 só estar em 25000 do nosso lado. Agora, se eu voltar e for tipo: “Ei, olhe, estou equilibrado agora. Estou em equilíbrio e estamos, neste momento, estamos em equilíbrio, mas ainda temos um tipo de problema. É como se eu realmente não entendesse porque eu coloquei este saldo inicial e nós verificamos fora para contabilizar esse saldo inicial. Vou voltar a todas as transações. Os 25000 pelo depósito, certo. E isso não se amarrou aos 30000. E então eu ainda tenho esses itens no meu extrato bancário que eu não verifiquei em tudo. Então essas duas coisas que não parecem certas se cancelam. E nos reconciliamos para que pudéssemos parar lá e seguir em frente. Mas não parece certo. Você sabe, eu meio que gostaria de ser capaz de verificar essas duas coisas fora para reconhecer o fato de que eu escrevi no mês passado e eles limparam este mês e então lidar com este problema onde eu tenho 30000 e o saldo inicial aqui. E nos nossos livros tínhamos os 25000 com os quais começamos. Então, não é realmente a melhor maneira de começar por seguir em frente a partir daqui, você pode meio que anotar isso. Você pode escrever e seguir em frente a partir desse ponto, mas vamos falar mais sobre como lidar com isso a seguir e a próxima apresentação. Então, não vamos terminar isso desta vez. Vamos lidar com esse problema de equilíbrio inicial na próxima apresentação. Observe também que agora temos esses itens que estão pendentes abaixo. Então, se eu olhar para o lado do pagamento das coisas, nós temos todos esses itens, este e todos esses decréscimos que escrevemos nós escrevemos estes em janeiro e nós não fizemos eles não estão reconciliados. Isso significa que estamos errados nesse caso? Não necessariamente porque estão nos nossos livros, mas não estão nos extratos bancários. Isso significa que pode haver um problema de tempo e mais provável ou um problema de tempo, certo? Isso significa que nós os escrevemos, sabemos sobre eles. Sabemos que há uma diminuição na conta corrente com o banco ainda não sabe porque agora ainda não limpou o banco. Se tivermos uma pergunta sobre qualquer um desses itens, então podemos verificá-lo porque quando fizermos a reconciliação bancária para o final do mês de janeiro, por exemplo, será em algum momento em fevereiro. Podemos ir on-line ao sistema bancário e ver se essas coisas foram liberadas em fevereiro. Se o fizeram, então estamos bem. Estamos dizendo que tudo bem, eles liberaram o banco. Não há nada de errado aqui. É só uma diferença de tempo. E essas diferenças de tempo então aparecerão no relatório de reconciliação bancária será a diferença entre o extrato bancário se eu for para o balanço eo que está em nossos livros são livros aqui, extrato bancário aqui. A diferença entre esses dois números será a diferença de tempo. Então são itens pendentes e se eu puder amarrá-los ao centavo que eu tenho aqui, exceto que nós temos essa questão meio engraçada. Eu o amarrei ao centavo. Isso significa que todos os outros números parecem corretos, foi duplicado, verificado é algo que fizemos do nosso lado dos livros e foi limpo no lado do banco dos livros. Portanto, verificamos e verificamos duas vezes tudo, não apenas olhar para os itens pendentes, determinando o que os itens pendentes ou colocamos uma verificação dupla em todos os itens em dinheiro por verificação dupla de dinheiro, o A força vital da empresa. Temos uma verificação dupla ou um controle interno em todos esses ciclos dentro do ciclo contábil. Então vamos continuar na próxima vez com este tipo de problema de saldo inicial. E vamos lidar com isso por enquanto. Vamos em frente e deixar isso. Então não vou terminar agora, só vou guardá-lo para mais tarde. Ainda não terminamos. Guardando para mais tarde. Mais café estará de volta. 7. Problema de equilíbrio de a abertura de 9.13 em o banco: Quickbooks Online 2020 um, reconciliação bancária, problema de saldo de abertura. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Online, 2021. Aqui estamos em nossa obter grandes guitarras que prática problema. Vamos continuar com nosso problema de reconciliação bancária. Para fazer isso, vamos abrir nosso balanço patrimonial primeiro clicando com o botão direito do mouse na guia acima, duplicando essa guia. Então vamos para os relatórios do lado esquerdo. Abrindo, em seguida, o relatório de balanços, nosso relatório favorito, aquele bom e velho relatório de balanço patrimonial. Nós vamos organizar, mudar isso em cima da Lei Indiana e vamos dizer no final de janeiro, um 130, um-para-um. 130, um-para-um. Execute esse relatório. Mantenha pressionada a tecla Control rolar um pouco para cima. Estamos olhando para que 100.058 na conta corrente, comparando isso então com o que está em nossos extratos bancários e estamos comparando isso com o nosso extrato bancário com a reconciliação bancária, nós passamos por todos os itens até agora, depósitos e cheques, e nós verificamos tudo fora, exceto para estes dois itens aqui. Esta é a nossa primeira reconciliação bancária. Então nós temos esse tipo de problema de equilíbrio inicial, que tem duas vezes para ele, duas partes para ele. Uma é que nós tínhamos esse 30000 que vai estar no extrato bancário, que não está em nossos livros. E isso porque quando introduzimos em nossos livros, nós apenas introduzimos como uma transação em nossos livros e nós não tínhamos feito uma reconciliação bancária no passado. Então, tivemos um valor 0 para o nosso saldo inicial, como veremos em breve. E, em seguida, para a quantidade que nós entramos em nossos livros para começar não era 30000, mas 25000. Então, mesmo que eu tenha o saldo inicial lá corretamente, seria um número diferente. Então essas são as questões com as quais vamos estar lidando. Para ver isso mais claramente, vamos voltar ao nosso QuickBooks Online. Vamos voltar ao nosso recreio bancário, que tínhamos começado no passado. Vou voltar para a primeira conta, vou até a contabilidade. Lá em baixo. Estamos procurando a guia de reconciliação ou na segunda guia para a reconciliação que iniciamos o processo de reconciliação. Vamos retomá-lo. Vou recapitular onde estamos neste momento. Fechando o hambúrguer lá em cima, nós inserimos as informações lá em cima. Então, se eu fosse editar as informações lá em cima, e este é o nosso problema. Este é este problema de saldo inicial que só acontece com a primeira reconciliação bancária que você vai estar fazendo dentro do QuickBooks e nós nunca estaremos lá basicamente depois desse momento. Esse processo de reconciliação bancária deveria ser muito mais fácil nesse momento, ou depois desse ponto ou depois do primeiro. Então vemos aqui que isso tem 0 para nós e eu não posso fazer nada sobre isso. Eu não posso colocar outro número lá porque 0 porque é baseado no que aconteceu no final da última reconciliação bancária. É assim que a coisa funciona. Mas não tivemos uma última reconciliação bancária porque esta é a primeira. Então isso é 0. Então, quando olhamos para o nosso extrato bancário e reconciliamos este primeiro item, é 30000 aqui e temos 0. Bem, como é que isso vai funcionar? Então vamos começar a pensar nisso. E então temos esse saldo final, que é o 8933589335, é o que nossos saldos finais. Então esse é bom. Então agora temos um 0 lá. O saldo final está correto. Se eu fechar isso de volta, então passamos por tudo isso e checamos tudo. Isso está no extrato bancário em nossos livros, significa, nós passamos por todos os itens aqui e dissemos, este é o processo Se o saldo inicial estava correto, o que não está aqui, e então nós tivemos todas as adições e subtrações, então o equilíbrio indiano tem que funcionar. Ou seja, se o índio se equilibrar com o que está em nossos livros, e então nós verificamos tudo o que está no extrato bancário para nossos livros, os itens limpos, os itens que tinham limpado o extrato bancário, então teríamos que chegar no saldo final. Will nós fizemos isso, mas não tínhamos o equilíbrio inicial, então esse é o problema. E então verificamos tudo, exceto esses dois itens. Esses dois itens não estavam lá. Estão no extrato bancário. Eles não estão nos nossos livros. Agora nós fizemos tudo o que não podemos, exceto agora que temos esse saldo 0 acima, e então temos esses dois itens abaixo. Então, o que fazemos com isso? Agora, acontece que estamos em equilíbrio neste momento. Não aconteceu com você, mas a razão pela qual estamos desequilibrados neste momento é porque verificamos esses 25000. Isso foi o que colocamos nos livros como o saldo inicial, que significa que não estava lá desde a reconciliação bancária anterior. Mas quando começamos nossos livros em janeiro de 2021, entramos isso a partir do primeiro dia do último período, o 25000. Este foi o nosso ponto de partida com o qual começámos antes introduzirmos quaisquer dados na conta. Por que entramos 25000 aqui em vez do 30000 que está em cima? Porque quando paramos nossos números, digamos, do nosso sistema de contabilidade anterior, e queríamos fazer algo em equilíbrio aqui. Nós tínhamos em nosso sistema de contabilidade anterior, 25000 no sistema de contabilidade anterior a partir do momento em que começamos nossos dados, que eram 1231 a 0, que então passariam para o primeiro dia em que estamos trabalhando em 1º de janeiro de 2021. Então, foram 25000 a partir desse momento, partir de janeiro de 31 de dezembro de 2020 em nossos livros. Mas quando olho para o extrato bancário. Eram 30000 porque em 1º de janeiro, que seria o mesmo que 31 de dezembro, certo? É o mesmo que um dia acabou. Temos os 30000. Por que havia 25000 em nossos livros quando eram 30000 aqui? Porque havia itens pendentes. Quando em nossos livros antes de significado quando eu olho para este conjunto de livros, eu tenho que inserir o 25000 em para que quando entramos em nossos saldos iniciais, nós reconciliamos que débitos iguais aos créditos. Mas esse 25000 também inclui o fato de que esses são nossos registros, que inclui itens que estão pendentes, ou seja, cheques ou depósitos de minério neste caso, cheques que escrevemos em dezembro que não foram limpos até no mês seguinte, até Janeiro. E podemos ver isso aqui. Então, se eu voltar atrás, esse é o problema para que você possa ver como isso se desenrola. Nós vamos dizer, tudo bem, nós tivemos o 2008, nós tivemos o 30000 acima e este foi o saldo limpo e nós só temos 25000. Por que foi esse o caso? Porque esses dois itens não pudemos marcar porque nós realmente escrevemos em dezembro. Nós escrevemos no mês passado e agora eles estão limpando este mês. Não entramos neles, em janeiro. Eles não estão em nossos livros porque começamos nossos livros neste sistema de contabilidade neste período de tempo. Então note que estes dois cancelam um ao outro. Os 30000 menos os 5000 vai significar que estamos bem. Contanto que observemos isso daqui para frente, então estamos bem aqui. Nós podemos, nós podemos, nós podemos tipo de seguir em frente. Podemos dizer, tudo bem, bem, eu sei que esses 25000 são basicamente o equilíbrio inicial. E esses dois cheques, que eu não posso ver aqui, mas eu vejo no extrato bancário que é a diferença desses 5000. É por isso que estamos em equilíbrio aqui. E enquanto eu notar que eu poderia ser capaz de apenas trabalhar a partir daqui, avançar e seguir em frente com ele. Mas você pode querer amarrar isso um pouco mais claramente do que isso aqui porque eu gostaria de ter este primeiro banco rec correto. Eu gostaria de verificar esses dois itens fora nele e eu gostaria pelo menos ver que o saldo inicial que eu verifiquei fora foi 30000. Então, meio que se liga aqui. Assim, a primeira reconciliação bancária faz sentido apenas em seu rosto. Então eu poderia fazer um ajuste. Você não precisa. Você poderia se reconciliar e apenas observar o que aconteceu lá. Mas poderíamos então dizer, “Ok, o que eu gostaria de fazer é fazer esses 30000 e depois colocar esses dois cheques nos livros. Essa seria, então, a diferença entre os 25000, que nos colocaria de volta em equilíbrio. Então, para fazer isso, vamos subir e eu vou mostrar isso bem rápido. Direi para sairmos daqui. Vou guardar para mais tarde. Mais uma vez, guarde para mais tarde. Vou abrir uma nova conta. Vou clicar com o botão direito do mouse nesta guia novamente, duplicar esta guia. Eu quero dar uma olhada no balanço de teste a partir do momento em que colocamos esta informação nos livros, quando colocamos a informação de saldo inicial nos livros. Então, se eu rolar para baixo, vou dizer que queremos ir para os relatórios deles. Eu quero abrir o saldo de avaliação do administrador para a boa e antiga TB, então vou digitar o saldo de avaliação para fazer isso. E então vamos mudar de alcance lá em cima. Vou colocar apenas a data em que entramos nossos saldos iniciais como acima. Então, inserimos todos os nossos saldos iniciais a partir de 1231 a 0, o último dia do ano passado. Então, 1231 para 0. E eu vou dizer para executar esse relatório. Agora temos o nosso ponto de equilíbrio experimental e fechamos o hambúrguer, rolamos um pouco para cima. Este é basicamente o nosso saldo experimental que entramos e tivemos que ser desequilibrados, significa que isso se liga ao nosso saldo inicial. Este foi o nosso saldo inicial, saldo experimental que entramos no sistema que para que nós empatamos, tivemos que colocar o 25000 na conta corrente aqui. Então, se eu voltar para cima, nós temos os 25000 e lá temos. Note que a parte inferior deste item aqui na seção de patrimônio líquido está agora dividida porque temos algumas contas de demonstração de resultados. E essas contas de demonstração de renda vão rolar para basicamente a seção de patrimônio. Então eles vão fazer parte basicamente da conta de patrimônio do proprietário quando ela rola para as contas de patrimônio. Então, em outras palavras, se você olhar para a parte inferior deste item, apenas na seção de patrimônio, nós temos o 20.500 menos o 16000 mais o 73396, que é basicamente combinar essas três contas. Esse é o 7789. Então, se eu voltar aqui, temos o 77896. Então é por isso que esta coisa está ligada aqui. E agora a nossa pergunta é o que eu gostaria de fazer é este saldo inicial para o banco rec, deve ser 30000 porque e então nós devemos ter esses cheques pendentes. Então eu gostaria de acrescentar esse detalhe, mas mantenha esta conta corrente no 25000 para fazê-lo. E aqui em baixo, eu gostaria de manter o patrimônio total em se eu somar estes até 77 1896. E eu também quero ter certeza de que eu não inclua nada como um saldo de abertura que ajustamos para 0. Então, para fazer isso, vamos voltar para a primeira guia e vamos dar uma olhada no registro. Vou bater no hambúrguer. Vamos então descer para a guia de contabilidade. E eu vou manter o controle e rolar um pouco para baixo. Eu vou então para o plano de contas. Plano de contas, vamos olhar para o registo. Para a conta bancária. Então eu vou ver o registro da conta bancária. Abrindo isso, eu vou fechar o hambúrguer lá em cima. E mais uma vez, se rolarmos para baixo, podemos ver que há os 25000 que entramos. Então que 25000 e meio que quero entrar em algum detalhe. Eu posso ver que o outro lado foi para aquele saldo de abertura de capital, que então nós zeramos para fora. Então eu não quero fazer nada que vai afetar o equilíbrio de abertura, equidade. O que eu gostaria de fazer é adicionar estes dois cheques aqui. Então, basicamente, eu quero adicionar esses dois cheques a partir do ano anterior para que haja lá no ano anterior e, em seguida rolar para basicamente a conta de ganhos retidos. Então é isso que vamos querer para entradas. Eu quero adicionar esses dois cheques e, basicamente, aumentar isso para 30 mil. Do outro lado, eu não quero ser colocado em duas abertura balanceada, mas sim apenas a conta de capital. Então eu vou ter que intertravar três transações que basicamente vão se tricotar para trás para 0, mas nos dar esse detalhe das verificações que podemos então ver compensação. Então vamos lá para cima. Eu vou, então eu vou adicionar nossos dois cheques aqui. Então eu vou apenas adicionar esses dois cheques em nosso sistema porque mais uma vez, eles estão no extrato bancário, portanto, eles devem estar em nossos livros, mas eu vou colocá-los no período anterior ao ponto que nós estamos realmente começando. Para que eles não afetem como nossas contas temporárias no período atual. Então vamos ver como isso seria. Eu vou apertar o menu suspenso e nós vamos dizer, vamos torná-lo um formulário de tipo de despesa. Note que eu quero ter certeza de colocar isso em como dos períodos anteriores que eu pudesse dar uma olhada em meus sais anteriores quando ver quando escrevemos o cheque. Repare que foi liberado em janeiro. Claro que foi liberado em janeiro, mas não queremos colocá-lo em janeiro porque isso é quando é claro ou não quando escrevemos, nós reescrevemos em algum momento antes de janeiro no sistema anterior. Então eu vou colocar isso em 12, 31 para 0. E vamos inserir esse cheque e vamos dizer que isso foi para o telefone da EPA, digamos, e estamos apenas dizendo que foi para o telefone da EPA aqui. Foi o que escrevemos. E então vamos dizer que foi pela quantidade de que foi? 2600. Então 26 000. Agora, o epitélio pode ter sido de quem compramos nosso inventário. Pode ser de quem compramos o inventário, mas não posso trazer isso para uma conta de inventário porque quando inserimos nossos saldos iniciais acima para esses itens, eu já inseri o inventário. Então, qualquer inventário que temos já está incluído aqui. Então eu não quero colocar nada no inventário agora. O que eu gostaria de fazer é apenas basicamente a demonstração de resultados a partir do período anterior, o ano anterior que então vai rolar para a conta de capital próprio. Vai rolar para a conta de capital. Então eu vou colocá-lo em renda sem categoria em católica ou sem categoria, despesa sem categoria aqui. Então não temos e eu poderia colocar um bilhete para algo que diria como, você sabe, isso era para o inventário. Mas registramos o inventário no saldo de abertura, certo? Então eu vou colocar isso nos livros para que possamos reconhecer esses cheques para que possamos limpá-lo nos livros. Mas eu só quero que ele seja compensando basicamente para a seção de patrimônio. Se fizermos isso a partir do período anterior, fazer uma conta de extrato de renda, ela basicamente vai rolar para como a conta de ganhos retidos ou a conta de patrimônio que queremos que seja. Então, vou salvar e fechar isso. Vou fazer o mesmo processo para a segunda verificação que temos. Mais uma vez, vou certificar-me de que o escrevo como o período de tempo anterior. Vou torná-lo um formulário de tipo de despesa. Eu vou imaginar que isso é como uma conta de serviços públicos, mesmo que ele seria bloqueado para a conta de serviços públicos. Mas só quero imaginar o caso em que temos o Edison. Então vamos pagar ao Edison. E agora estamos falando sobre este fornecedor tem, tem um equilíbrio fazer é pagar uma conta. E eu vou dizer, não, não vamos pagar uma conta. E então isso vai ser para o equilíbrio inicial. E, em seguida, o pagamento que tivemos aqui foi este vai ser para o 24 000. Então, vamos dizer 24 mil. E então eu poderia colocá-lo para utilitários se eu assim escolher utilitários, desde que seja uma conta de extrato de renda que vai rolar para o capital próprio. Então é a mesma coisa que se aplicaria. Só quero escolher o Edison aqui porque seria uma conta de despesas. Atingimos uma conta de despesas com essa última vez. O outro nós acertamos uma conta de renda, mas ainda queremos ter certeza de que ele vai para o patrimônio líquido e vamos fazê-lo passar através do patrimônio líquido, atingindo a conta do extrato de renda no período anterior, que vamos rolar para o patrimônio líquido conta. Então eu vou salvar aqueles dois. Então, se eu salvar aqueles dois, e se eu voltar para o balanço aqui só para verificar, ver se essa bagunça como isso estraga as coisas ou o que ela faz. Vamos fazer o relatório. E eu vou rolar um pouco para cima. Então agora nesta conta de despesas diversas, agora temos este item aqui para a despesa diversa. Então este é outro que não está em diversos espera. Rolando para trás. Está na despesa sem categoria. Então há a despesa sem categoria para os 2600. E então rolando backup eo outro lado foi para os utilitários aqui para o 2400. Então há o 2400 e os utilitários. Agora, tudo bem, porque isso é no período anterior e essas contas temporárias só vão rolar para a conta de patrimônio. Então, isso só vai fechar em equidade. Então, se eu voltar para cima, por exemplo, e eu mudar isso para 0, 1, 0, 1 para 1. No dia seguinte, 0, 1, 0, um-para-um. Execute esse relatório. Não temos nenhuma dessas contas de renda aqui. Nós só temos essa conta de capital agora, que é de 70 a 96 porque ela rolou em basicamente dois, essa conta de capital. Então agora nós temos esse valor que rolou para a conta de patrimônio. Mas a conta corrente agora está meio desligada. Se eu voltar para o período anterior, digo que vai ser 12, 31 para 0 para 12, 31, 200 e executar esse relatório. Então, agora, se eu entrar no para a conta corrente, nós temos o 20000 na conta corrente. E note que deve ser de acordo com nossos saldos iniciais agora o 25000, porque nós apenas diminuí-lo por que 5000. Então precisamos aumentar a conta corrente para que o saldo inicial esteja certo? E o problema é, claro, que este 25000 ali, esse equilíbrio inicial precisa ser compensado. Deve ser 30000. Agora isso, isso precisa ser 30000. Agora eu não posso simplesmente mudar este. Eu não posso mudar isso porque o outro lado vai para a abertura de capital. Eu não quero que ele vá para a abertura de capital. Eu queria ir para a outra conta de capital. Se eu rolar de volta para cima, se eu apenas mudar esses 30000, o outro lado vai resultar em uma conta de saldo de abertura, esta conta, que é que nós não queremos acertar essa conta. Eu queria entrar nesta conta. Então eu só vou fazer o ajuste. Eu só vou escrever outro ajuste para ele que vai levar a diferença em seguida para a conta de capital deste proprietário aqui em vez do saldo de abertura de capital. Então eu vou voltar para lá. E eu vou dizer em vez de ajustar este para 30 mil, porque ele vai abrir saldo de capital próprio. Eu vou fazer outro item que é basicamente um depósito para reconciliar esse valor e levá-lo para a conta de capital que queremos que ele vá para. Então eu vou dizer que isso vai ser de 1231 a 0. E então eu vou, eu não vou ter nenhum P. Isto vai ser apenas para abrir o equilíbrio. Vai ser um depósito. E não posso usar este formulário. Espere para dizer cancele isso. Precisamos de um formulário de depósito, formulário de depósito suspenso. Então isso vai ser apenas para abrir o equilíbrio e isso vai ser 45 mil. E o outro lado que poderíamos levar para aquela outra conta de renda, assim como fizemos antes que nós vamos rolar para a conta de capital ou nós poderíamos levá-la para o capital próprio diretamente. Então, por exemplo, eu poderia descer aqui. Como normalmente quando faço o saldo de abertura por dinheiro, eles colocam isso nesse saldo de abertura, equidade aqui, não é o que queremos. Queremos que ele entre na conta patrimonial, o patrimônio do proprietário, que é como a conta de ganhos retidos. Podemos fazer isso batendo diretamente ou posso colocá-lo naquela renda sem categoria novamente, conta de renda sem categoria. Isso vai acertar a demonstração de resultados a partir do período anterior e, em seguida, mais uma vez rolar para a conta de patrimônio. Então eu vou dizer para salvar e fechá-lo. E então, se eu voltar para o balanço aqui, voltar para o balanço, executar o relatório novamente. Então agora estamos de volta aos 25 mil. Isso parece bom. E então se eu voltar para o fundo aqui e apenas verificar novamente a seção de patrimônio. E eu vou dizer, tudo bem, a seção de patrimônio é agora isso tudo daqui para baixo. Então 73396 mais 25 000 mais 500 000 menos 26 000 menos 24 000 menos 16 000 000. Isso dá em 77896. E isso está ligado ao nosso R 77896 aqui. Então isso parece bom. E todas essas coisas aqui em baixo, as contas de extrato de renda vão rolar apenas para esta conta aqui e nós não temos nada em abrir patrimônio líquido, o que não devemos. Então, se eu fizer isso, se eu subir para o próximo período de tempo, então que seria só apertar o botão de mais. Mais 1 de janeiro de 2021. Agora não temos nada sobre a demonstração de resultados. Temos o nosso ponto de partida aqui, e, em seguida, a nossa conta de saldo de abertura tem que 77 806 nele. Então estamos no mesmo ponto agora e agora podemos voltar e nos reconciliar. Eu vou voltar para cima, apertar o botão de mais, ir para a contabilidade, e nós queremos ir para o item reconciliar novamente. E agora vou continuar a retomar a reconciliação. Feche isso. E agora eu posso dizer, ok, agora eu posso verificar esses dois itens fora. Então eu posso verificar esses dois itens fora. Então eu posso realmente mostrar no meu banco rec ainda que sim, estes dois fizeram claro. Eu verifico aqueles fora e aqueles limpos. E então tudo o que eu fiz foi apenas o equilíbrio inicial para o que estava nos livros em 25000 em que deve ser o saldo compensado deve ser que 5000 ainda nos livros em 25000. Mas o 25000 agora reflete este 30000 menos os dois cheques que estavam lá que não estavam claros quanto ao período anterior e que nos permite verificar todos esses itens e ter uma reconciliação bancária mais próxima para reconciliação bancária mais próxima para a primeira reconciliação bancária que nós que então processamos. Agora, o único problema com sua primeira reconciliação bancária é simplesmente reconhecer que esses 25000, esses 5000 são os itens de saldo inicial que entramos no sistema para o nosso saldo inicial. E então esses dois itens, é claro, são agora podemos ver o pouco claro em itens que foram inseridos e no sistema de contabilidade anterior. No nosso caso, nós os inserimos a partir de 12, 31, 2020 para representar isso e, em seguida, mostrar que eles foram liberados em janeiro. Está bem. Então, agora podemos finalmente terminá-lo. Estamos de volta ao zero lá em cima. E eu vou dizer, vamos em frente e terminar essa coisa finalmente. Então você reconciliar a conta e então nós vamos dizer pronto. Então esse é o processo de reconciliado lean fazendo esse processo então é um enorme controle interno, mas não é a reconciliação. A reconciliação é na verdade o relatório que vai ser gerado que mostrará o que fizemos no processo Lean reconciliado. Então vamos dar uma olhada nisso da próxima vez. 8. 9.14 relatórios de reconciliação em bancos: Quickbooks Online 2021, mês de reconciliação bancária 1. Em outras palavras, a primeira reconciliação bancária para nossa entrada de dados à medida que entramos no sistema on-line QuickBooks, vamos nos concentrar no relatório, o relatório de reconciliação bancária. Bem, vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Online 2020 um. Aqui estamos em nossa obter grandes guitarras no problema de prática. Vamos agora dar uma olhada no relatório de reconciliação bancária após o primeiro mês do processo de reconciliação bancária. Para fazer isso, vamos primeiro abrir nossos relatórios. Eu vou para a aba em cima, clique com o botão direito sobre ela, duplicar essa guia. Vamos abrir, em seguida, o nosso relatório de balanço vai para baixo para os relatórios do lado esquerdo. E vamos entrar nos relatórios. Então vamos entrar em nossos relatórios favoritos que é o balanço. Balanço, aí está, equilibrando a folha. E depois vamos voltar lá para cima e mudar o intervalo de datas. Indiano em 130 um para um, executando o relatório R9. Então, lá temos. Há os 100000, 5850 que agora temos no lugar. E fizemos nosso processo de reconciliação bancária, comparando isso com o que está em nossa reconciliação bancária, ainda temos a diferença a partir desse momento, 31 de janeiro de 2021. Isso é que o no 1893 35 é diferente do, claro, o 100000 58, que é agora o que temos depois de fazer qualquer ajuste nosso extrato bancário a partir de 31 de janeiro 2021, para itens que estariam no extrato bancário que nós não está nos nossos livros. Então vamos dar uma olhada na diferença entre esses dois na reconciliação. Agora a reconciliação, vou voltar para a primeira conta. Você poderia pensar que seria sob a guia Relatórios aqui como todos os outros relatórios, mas é um tipo de relatório diferente que relatórios na guia Relatórios deste lado são basicamente os relatórios financeiros, significando balanço, renda e, em seguida, todos os relatórios que complementam os relatórios financeiros ou complementa algum item de linha. Dê-nos mais detalhes sobre algum item de linha nos relatórios de demonstração financeira balanço e demonstração de resultados. Este é um tipo de relatórios diferentes do tipo de reconciliação de relatório, tipo de um tipo de controle interno de relatório. E então nós vamos descobrir que, em seguida, na contabilidade abaixo, nós vamos para a contabilidade. Uma vez que você estiver na guia de contabilidade, normalmente você estará no plano de contas quando estiver trabalhando normalmente, então você deseja ir para a guia reconciliar onde fomos reconciliar. E, em seguida, no topo, vemos esses itens, histórico de resumo por conta. Mostre-me as redondezas. Vou à História por conta. E aqui temos a nossa reconciliação. Se escolhermos isso, será o nosso relatório de reconciliação. Um pouco de uma maneira indireta de chegar lá. Se você esquecer esse processo, então você poderia dizer, ok, e se eu apenas for ao Reports e eu tentar encontrá-lo aqui? E você apenas digita reconciliação. Reconciliação. A maioria das pessoas provavelmente vê reconciliação bancária, mas nós só queremos fazer a reconciliação aqui. E eles descobrem isso e isso o levará aqui mais uma vez. Então o cookie trill sendo contabilidade, estamos na guia reconciliar em vez do plano de contas. E então aqui está o gráfico de contas que o banco estava na história. Então vamos selecionar o último reconhecimento bancário que tivemos. Portanto, este será, na verdade, o nosso relatório. Ora, esta é a verdadeira reconciliação bancária e não o processo de reconciliação. Portanto, o processo de reconciliação é importante. Mas se alguém perguntasse o que você fez e você quisesse provas do que fez e por que fez isso, então você não precisaria da reconciliação bancária, que seria algo parecido com isso. Então o primeiro vai ser um pouco diferente. Lembre-se que tivemos um tipo de ajuste aqui onde estamos comparando nossos livros com o banco. O saldo inicial do demonstrativo. O saldo do extrato bancário é o item que está errado. Não é, são 30 mil no extrato bancário. E em nossos livros temos um item 0 lá porque nós marcamos como basicamente um dos itens que foram limpos. Esse será o único tipo de reviravolta que colocamos no item inicial do saldo que só temos que anotar e reconciliar. Será então o tempo limite, como veremos em uma segunda reconciliação bancária, tudo funcionará perfeitamente. Então, esperançosamente, então estaremos aqui em baixo. Esta é a declaração, indiano equilibrado, e estes serão os itens limpos na declaração. Agora, normalmente, os itens limpos coincidem com os itens limpos aqui. Mas novamente, vai haver a diferença dos 30000 que tivemos check-off para o saldo inicial e depois temos o 89335. Então aqui está o 1893 35. Isto é como o início real da reconciliação bancária, porque estes são os livros bancários, o 1893 35. E então eu quero ver quais são as diferenças entre isso e nossos livros. O que está em nossos livros é o 158. Então, em nossos livros, significa que se eu voltar para a segunda guia aqui, nós temos o 1, 0, 0, 0, 550. Essa é a diferença. Fui reconciliar essas duas coisas. Este número é o saldo final dos livros bancários a partir do ponto final do mês, 31 de janeiro de 2021. E o que está em nossos livros, qual é a diferença entre os dois? Temos as transações pouco claras, transações que escrevemos em nossos livros, cheques em depósitos em nosso lado de coisas que o banco ainda não fez porque eles não sabem sobre eles neste momento. Então é isso que realmente queremos investigar. E então temos as transações pouco claras depois de 31 de janeiro de 2021. Não é muito relevante. E o saldo do registro a partir de um vinte e um, vinte e um. Estas são coisas que aconteceram depois do ponto de reconciliação bancária , o que não é, você sabe, nós realmente não precisamos disso agora porque estamos focando na reconciliação a partir de 31 de janeiro. Então, realmente, esta parte superior, o resumo, o que estamos procurando são esses três itens de linha. E isso é tudo o que realmente procuramos, APTT lá em cima quando você está olhando apenas para a reconciliação bancária, isso é o que realmente queremos. Mas este item aqui, este é o ponto chave porque esses são os itens de reconciliação e que 10.007, 23 é apenas um número. Quero saber o que são. Então agora eu preciso do detalhe desses números. Então, quando eu rolar para baixo, eles vão nos dar o detalhe de todos esses números lá em cima. Não preciso de todos os detalhes dos números. Eu realmente preciso dos detalhes para esses itens porque esses são os itens que são pendentes. Esses são os itens de reconciliação. Então, se eu rolar até aqui, nós temos os cheques e pagamentos que foram compensados. Eu realmente não preciso desta informação. Isto é algum tipo de erva através destas coisas. Então você pode ler a reconciliação bancária. Ele olha realmente como um relatório oneroso a maneira como eles colocá-lo juntos porque eles têm um monte de informações que provavelmente está acima e além do que é necessário apenas para ver uma reconciliação bancária incluindo esses itens lá em cima, Estes são os itens compensados e já temos esses itens compensados porque os itens que marcamos aqui no extrato bancário e nós os marcamos durante o processo de reconciliação bancária. Sabemos que esses são basicamente os itens limpos. Então isso não é realmente nenhuma informação nova que depósitos transparentes são os mesmos. Esses são os itens que estão na verdade no extrato bancário. Isto é o que queremos, os cheques e pagamentos pouco claros a partir de um 131 21, estes são os itens de reconciliação e estas são as coisas que entramos em Janeiro ou antes, certo? Isso ainda não foi esclarecido. Esta é a diferença entre o saldo bancário a partir de 31 de janeiro 2021, nossa data de reconciliação aqui, então temos esses itens. Isto é o que escrevemos que não esclareceu. Portanto, essas coisas não estavam tão preocupadas com ele. Em particular, não fizemos todo o rec do banco só para encontrar esses itens e depois checá-los novamente. Embora possamos, então podemos checar duas vezes e espero que estejam bem, porque isso significa que os escrevemos em janeiro. Eles não limparam até algum tempo depois de janeiro. Normalmente fazemos a reconciliação bancária. Depois de janeiro, precisamos do extrato bancário para fazê-lo. Então é provavelmente pelo menos meados de fevereiro quando nos reconciliamos. Então, a maioria deles provavelmente foram liberados se eu apenas ir para o banco on-line, eu posso ver que eles foram liberados em fevereiro. Tudo deve ser bom. Então para descobrir que estes claro, não é realmente o problema, mas saber exatamente o que as diferenças entre o extrato bancário em nossos livros como para o centavo, então isso nos dá uma garantia realmente alta, não só que estes estão bem, mas que tudo está bem porque nós amarrá-lo tão de perto. Temos duas pessoas que saíram para basicamente os mesmos números. A única diferença é a diferença de tempo para a falta de informação do lado do banco em comparação com o nosso lado. Então temos o depósito, diríamos a mesma coisa aqui em baixo. Este é o depósito obscuro. Isto faz parte da parte da diferença do processo de reconciliação. E estes números, se os juntássemos, esse depósito e esses cheques, então se eu adicionar estes juntos, aquele 15.515946 menos o 2006 seis 700, isso é 10 mil 723. É esse número que estamos preocupados com 10 mil 723, queremos saber exatamente o que é. Isso é o que um auditor gostaria de saber e isso é o que está quebrado aqui em baixo. Então este é o componente-chave do detalhe do relatório que você vai querer ver. Como eu disse, você pode verificar esses números se você verificar que esses números foram claros lá. Está bem. Não só verificou estes números, mas agora verificou tudo o que está no nosso sistema. Basicamente, verificando duas vezes porque, mais uma vez, temos duas pessoas que fizeram o mesmo trabalho e chegaram à mesma resposta, dando-nos uma dupla verificação de que fizemos as coisas corretamente. Então esse é um enorme, enorme controle interno porque mais uma vez, dinheiro está envolvido em todos os outros tipos de áreas no processo contábil. Então, é claro que podemos imprimir isso e você provavelmente quer imprimi-los como você vai. Então eu iria imprimi-los enquanto você vai. Vou imprimi-los usando a impressora QT PDF, que vai imprimi-lo em um arquivo PDF. Então, vou imprimir isto e depois guardar isto. Ele vai me perguntar onde eu quero salvá-lo. Então digamos que vou guardá-lo nos meus documentos de fevereiro bem ali. Documentos de Fevereiro. Vamos colocar, eu vou colocá-lo lá. E este vai ser o recreio bancário. Vou chamá-lo de “ naufrágio falso “e 440131 para um. E assim estará lá e você terá a coisa concluída em seu arquivo de exemplo. Então você pode comparar sua reconciliação bancária com essa reconciliação bancária. 9. 9.15 de mede a reconciliação de bancos n.: Quickbooks Online 2021, mês de reconciliação bancária 2, ou, em outras palavras, para o segundo mês de operações que deve refletir o processo normal para a frente para as reconciliações bancárias, que será um pouco mais fácil do que o primeiro banco reconciliação que muitas vezes são problemas exclusivos do primeiro processo de reconciliação bancária. Vamos nos concentrar no lado do depósito do processo de reconciliação bancária aqui. Vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Online 2021. Aqui estamos em nosso obter grandes guitarras problema prática. Vamos olhar para o segundo mês do processo de reconciliação bancária depois de ter feito o primeiro mês em apresentações anteriores, vamos começar abrindo outra guia e abrir o balanço. Vamos clicar com o botão direito do mouse na guia acima, duplicar essa guia. E então vamos para os relatórios do lado esquerdo e vamos selecionar o saldo experimental. Então estamos nos relatórios do lado esquerdo. Na verdade, vamos selecionar o balanço. Vamos dar uma olhada no balanço. Poderíamos olhar para o balanço experimental, mas eu vou para o balanço e nós vamos ter a data Indian Point em 02, 28 para 1. Então, para o segundo mês de operações para 28 para 1, eu vou executar o relatório. Eu vou fechar o hambúrguer para obter um controle de espera baixo, rolar para cima um pouco. E então temos o 10962, 37. Então estamos imaginando que mais um mês se passou. Ou podemos imaginar apenas fazê-lo como fizemos aqui. Nós inserimos dois meses de entrada de dados, e agora estamos reconciliando mês 1 e mês para mês um agora foi reconciliado. Isto é o que temos neste momento a partir do final do mês dois, podemos comparar isso com o nosso extrato bancário. Este é o nosso extrato bancário simulado. Tem o equilíbrio inicial. Este saldo inicial agora corresponde ao que estava lá no saldo indiano para o mês anterior. Por isso, o nosso claro o equilíbrio agora, quando nos reconciliamos, deve estar correcto. Esse equilíbrio claro representa o que liberou o banco, não necessariamente o que está em nossos livros. E então este é o nosso equilibrado. Temos as adições e subtrações para chegar ao saldo final que foi limpo. E sabemos que está limpo porque estamos falando sobre os itens limpos porque há um extrato bancário 100 aqui. Então este 107 ou este cento e quatrocentos e quarenta e quatro sessenta e oito é o que temos aqui e em nossos livros temos este cento e nove e sessenta e duzentos e trinta e sete. Então nós queremos ver a reconciliação essa diferença entre esses dois itens enquanto fazemos isso, se há algo que está no extrato bancário que não está em nossos livros. É muito provável que tenhamos que adicioná-los aos nossos livros, a menos que o banco tenha cometido um erro, que normalmente não é o caso. Se está em nossos livros, mas não no extrato bancário, então pode ser um item pendente, algo que colocamos em nosso sistema que o banco ainda não conhece devido a ser uma diferença de tempo. Esses são os itens de reconciliação que estarão no relatório de reconciliação bancária que veremos quando concluirmos esse processo. Vamos voltar para a primeira guia e depois ir para a contabilidade abaixo. Então, vamos para a contabilidade. Queremos ir para a guia reconciliar, a segunda guia sobre eu vou segurar o Vou fechar o hambúrguer, mantenha pressionada a rolagem Controle, role para baixo um pouco. Então estamos de volta a isso 100%. Vou remover esta mensagem que continua aparecendo. E então agora se, se você tiver uma tela diferente, possivelmente se você ainda não tiver iniciado este processo uma vez que você está no equilíbrio inicial, eu testei. Então eu vou retomar a reconciliação bancária e, em seguida, eu vou mostrar-lhe os dados para a tela de entrada, que será semelhante à sua tela de entrada quando você começar. Então eu vou para o currículo. E, em seguida, as informações de dados iniciais estarão acima nas informações de edição. Então, vou entrar na informação de edição. E agora temos o nosso saldo inicial aqui. Então, há o equilíbrio inicial. Ele puxa corretamente que o saldo inicial deve refletir o que está em nosso extrato bancário que recebemos. Esse deve ser sempre o caso agora que nunca mais teremos um problema com esse problema de equilíbrio inicial a menos que façamos algo engraçado com ele, certo? Então, mas devemos rolar para a frente e deve ser muito mais fácil agora que não temos esse problema de equilíbrio inicial. Então isso parece bom. E então eu vou apenas digitar o saldo indiano ouve apenas digitar esse bom e velho saldo final para cento e quarenta e sete, quarenta e quatro, sessenta e oito. E se tivermos o mesmo ponto de partida e o mesmo ponto indiano, então a diferença os itens que marcamos, se verificarmos todos os itens que estão no extrato bancário aqui, que depósitos e o cheque, então nós temos para reconciliar. Tem que funcionar porque estamos checando exatamente os mesmos números. Se estamos falando dos mesmos números aqui, mesmo ponto de partida. E então marcamos as adições nas subtrações que estão fazendo a diferença entre esse número e esse número em nossos livros, vamos chegar ao mesmo número limpo, significando que o mesmo número limpo é o cem quarenta e sete quarenta e quatro sessenta e oito. E está limpo número não representando necessariamente o que está em nossos livros. Representa o que marcamos como limpo. Os itens que não marcamos aqui serão os itens de reconciliação, as coisas que estarão na reconciliação bancária mostrando a diferença entre os livros e o extrato bancário. Então aqui nós temos os itens que podemos registrar para taxas de serviço e juros enquanto vamos. Não gosto de entrar aqui. Eu gosto de inseri-los diretamente no registro, então eu geralmente não faço nada aqui. Se eu precisar fazer um ajuste, eu vou diretamente para o registro e fazê-lo lá. Então eu vou continuar e salvar isso. Temos o nosso ponto de partida. Este é o balanço da declaração, o cento e quarenta e sete quarenta e quatro sessenta e oito. Esse é o saldo final da declaração. Então vemos isso aqui. E então nós temos o que temos até agora, o 89335, Isso é basicamente o nosso equilíbrio inicial porque nós não verificamos nada fora ainda. A diferença é refletida aqui, que são 15, quatro O nove. E, obviamente, quando essa diferença voltar para 0, isso refletirá o fato de que nosso saldo está agora em 0, refletindo o fato de que nosso processo de reconciliação pode ter terminado naquele momento. Assim, podemos então criar a reconciliação bancária, que é na verdade o relatório. Temos então o saldo inicial aqui, os pagamentos e os depósitos. Então, à medida que verificarmos esses itens, teremos os itens para os pagamentos e os depósitos que serão afetados abaixo. Podemos então classificar nossas informações usando nossos campos de classificação aqui, a classificação mais comum e útil, normalmente sendo, ser capaz de vê-los por depósitos e pagamentos. Eu vou dizer que os depósitos é o que estamos focando aqui. Quando nos concentramos nos depósitos, normalmente a data vai ser muito próxima de quando o depositamos porque não temos uma grande diferença, os bancos devem saber ou ser capazes de processar nossos depósitos bastante oportunamente. Assim, a data será relevante com os depósitos. Será algo que nos ajudará a descobrir. E então a quantidade, essas são as duas coisas que temos principalmente para os depósitos. Se houver depósitos eletrônicos, você pode ter algumas outras informações digitais que poderiam fornecer informações como fornecedor e o que não. Mas se você depositar dinheiro no banco como dinheiro, então tudo o que você vai ter como a quantidade e a data. E isso significa que você quer ter certeza de que quando você faz um depósito na conta bancária, como já discutimos no passado, eu queria agrupá-los no mesmo formato que você espera vê-los no banco declaração? Você quer pensar, como o banco vai para o grupo que os depósitos coincidem com a forma como eles depositam em seus livros, em nossos livros com a ajuda e uso da conta de fundos depositados da ONU. Se você precisar usar esse processo para tornar a reconciliação o mais fácil possível. Observe também que se você ativar os feeds bancários, os feeds bancários podem ser capazes de ajudar a igualar, que ajuda você com seu processo adolescente reconciliar tarde. Vai ajudá-lo a igualar esses dois, mas tudo o que realmente tem que continuar é mais uma vez a data e a quantidade. Então essas duas coisas têm que amarrar, corroer a Terra, a reconciliação dos feeds bancários não será capaz de combiná-los e você ainda terá que fazer isso manualmente para descobrir isso. Então, se eles se alinharem, que deve ser um processo muito fácil, vamos apenas lembrar que estamos indo do extrato bancário para os livros, porque se ele está no extrato bancário, ele precisa estar em nossos livros. E se não for, então provavelmente teremos que adicioná-lo. Está nos nossos livros, mas não na grande declaração, então isso provavelmente pode ser um item excelente. É por isso que estamos sempre indo do extrato bancário para os livros, pelo menos quando começar. Então, havia um 26 670. Aqui está o 26 670. Verificando isso fora. E então eu vou para amarelo phi este aqui para indicar que nós encontramos. Então eu vou tentar amarelo phi, o que é difícil lá está. E então eu vou voltar e há os 12 250, os 12250 aqui, e depois temos os 12 250. Agora anote o aviso. A data aqui está em 22 e a data no extrato bancário é em 29. Então, deve ser muito perto da data, mas o extrato bancário será sempre mais tarde. O extrato bancário é sempre o atraso em comparação com o que fazemos. Está sempre atrás de nós. Porque o que fazemos, sabemos quando o fizemos, sabemos quando entramos no sistema. Então, no banco não sabe até que eles obtenham a informação que eles limparam. O banco. Se for uma transferência eletrônica, deve ser dentro de três dias, você acha. Então 20, 25, 20, 25, e aqui está o 20, 25 ali. E então lá temos que, aquele foi encontrado. Encontramos tudo no extrato bancário com o lado do depósito em nossos livros. Sabemos também que este equilíbrio inicial também faz parte do processo. Eu posso checar isso porque isso, eu posso verificar isso fora porque isso é parte dos nossos números iniciais que vimos aqui. Está incluído aqui, está incluído aqui. Então essa é parte da nossa matemática que estamos pensando. Mas vemos que este item, este depósito em nossos livros, mas não no extrato bancário. Essas são as coisas que esperamos que aconteça. Isso é bom porque uma vez que eu verificar todos esses off, estas são as coisas que vão ser reconciliados itens que vão nos ajudar a chegar ao saldo reconciliado, o saldo que vai coincidir com o extrato bancário, o que escrevemos em fevereiro que não foi claro em fevereiro, então será o item de reconciliação, a diferença entre o livro e os números bancários e que estará no relatório como basicamente essa diferença. Se estou preocupado com esse número, então eu poderia dizer, “Ei, olha, não limpou o extrato bancário. Isso é que está bem. Porque então eu posso ir para a minha verificação on-line e dar uma olhada no banco on-line e ver se ele foi liberado no mês seguinte, que neste caso seria marchado. Em. Observe que quando fizermos a reconciliação bancária para fevereiro, por exemplo, vamos fazê-lo em algum momento em março, provavelmente porque vamos precisar do extrato bancário para simplesmente iniciar o processo de fazê-lo no Primeiro lugar. Então não podemos ir ao banco online. Nós vamos verificar, hey, isso foi limpo em março? Se aconteceu, então estamos dizendo que tudo bem, então está tudo bem. Eu sei que esse depósito é bom. É só uma diferença de tempo. Esse calendário diferencia o que estamos procurando para que possamos conciliar o saldo contábil com o saldo bancário. E quando o fazemos, sabemos não só sobre este item pendente, mas todo o banco que nos ajudará a amarrar todos os itens que foram inseridos no sistema. Observe também que este é bonito ainda está no 223. Então você acha que teria sido liberado até o final do mês. Então você pode ter se preocupado com isso. Obviamente, diga: “Ei, você sabe, só deve levar alguns dias para limpar, por que demorou tanto? Então você pode entrar em contato com um banco nesse caso e ter alguma preocupação. É mais provável que se fosse um depósito será muito perto do final do mês. Mas novamente, você pode meio que verificar para o banco e ver se ele foi liberado no mês seguinte. E se é bom se fez, então é um tipo padrão de item excepcional e é isso que vamos ficar aqui. Então é isso que vamos fazer por este lado. Vou continuar e guardá-lo para mais tarde. Então nós vamos dizer, tudo bem, eu fiz metade meu tipo um quarto da minha reconciliação bancária. Acho que é hora de uma pausa, tomar um café. Então vamos guardar isto para mais tarde e depois voltamos para o outro lado da próxima vez. 10. 9.20 de reconciliação em seus mercados n.: Quickbooks Online 2020 um, reconciliação bancária mês dois ou para o segundo mês de operação, vamos estar focando em reduções de dinheiro no processo de reconciliação bancária. Vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Online 2021. Aqui estamos em nossa obter grandes guitarras, um problema de prática. Vamos continuar com a reconciliação bancária primeiro, abrindo nosso balanço e duplicado na aba acima. Para fazer isso, vamos até a guia acima, clique com o botão direito do mouse sobre ela, duplicamos a guia em cima, até os relatórios no lado esquerdo. Em seguida, selecionando o nosso relatório favorito que é o relatório de balanço, abrindo o relatório de balanço. Nós vamos organizar a mudança para o segundo mês daquele mês em um momento no momento em que estamos fazendo a reconciliação bancária, que é 02, 28, 21, e executar esse relatório. E então eu vou fechar o velho hambúrguer aqui. Estamos no 10, 962, 37. Estamos comparando isso com o extrato bancário aqui. Aqui estamos The Indian Point naquele mesmo ponto no tempo sobre as coisas que MIT cento e quarenta e sete quarenta e quatro, nós vamos estar comparando esses dois com o uso da reconciliação bancária tendo começado a última vez focando e última vez, entanto, sobre os depósitos desta vez concentrando-se em que diminui, aqueles sendo os cheques e pagamentos. Então vamos voltar em mais de um. Vou para a primeira conta. Nós vamos para baixo para a nossa contabilidade lá em baixo. Estamos na guia reconciliada que começamos em uma apresentação anterior. Vamos simplesmente retomar a reconciliação. Retome a reconciliação. Vou fechar o hambúrguer lá em cima. Começamos com as informações na guia Editar, começando o saldo 89335, que se liga ao 89335 lá como deveria para todos os momentos adiante, exceto para a primeira reconciliação bancária. Se você estiver fazendo a primeira reconciliação bancária, dê uma olhada na apresentação anterior. Nós abordamos problemas exclusivos do primeiro. Então temos o saldo final que inserimos manualmente, a data da reconciliação. É tudo o que precisamos lá. Fechando que, em seguida, dentro selecionado o lado do depósito de coisas que amarramos fora do extrato bancário para o para os livros e nós verificamos tudo fora e nós temos este um item pendente que será um item de reconciliação. Agora vamos fazer o mesmo para o lado do pagamento das coisas. Vamos selecionar os pagamentos na guia de reconciliação. Podemos então classificá-lo por data, que é mais comum, ou por outros fatores, como o número de referência ou quantidade, que também pode ser útil. Vamos mantê-lo resolvido aqui até a data. Mais uma vez, vamos comparar do extrato bancário com os livros. Se está no extrato bancário e não está em nossos livros, então provavelmente temos que adicioná-lo, o significa que os bancos provavelmente estão corretos. Nós simplesmente não introduzimos isso do nosso lado por qualquer razão, nós provavelmente vamos ter que adicioná-lo a menos que o banco esteja incorreto ou errado, o que geralmente não é o caso se está em nossos livros, mas não está na grande declaração, então isso pode ser ok, porque pode ser um item pendente que ainda não foi limpo. O banco, o banco ainda não sabe. Isso será mais comum e você terá um intervalo mais longo de uma diferença de tempo quando estiver lidando com cheques do que com depósitos, sendo depósitos transferências eletrônicas. Muitas vezes, portanto, o banco deve processá-los rapidamente. Cheques Nate, leva mais tempo, especialmente se eles são um cheque manual que você imprimiu Sim. Homem para alguém, eles têm que pegá-lo depositar no banco deles. O banco precisa falar com o nosso banco. Isso pode demorar mais tempo. Portanto, note que no lado da diminuição das coisas, poderíamos ter uma diferença de tempo maior. E isso significa que a data que está no extrato bancário pode não ser tão relevante para nós tirarmos e amarrar nossos livros para o extrato bancário, o significa que desta vez aqui pode ser substancialmente depois de quando entramos em nossos livros, tornando um pouco difícil marcar e amarrar esses itens para fora. Então, quando tiramos anti-estes itens, então se for um cheque, então temos a data. Mas as datas provavelmente não serão tão úteis por causa dessa grande diferença de tempo. Temos o número do cheque que pode ser útil para nos ajudar a resolver as coisas. E temos a quantidade que, claro, pode ser útil para ajudar a resolver as coisas. Se estamos falando de transferências eletrônicas, não teremos um número de cheque. No entanto, a data deve ser mais relevante porque uma transferência eletrônica deve limpar o banco prever muito rapidamente. Então, a data vai nos ajudar a resolver as coisas. A quantidade, é claro, nos ajudará a amarrar as coisas. E podemos ter mais informações da transferência eletrônica que nos dará uma indicação do fornecedor ou coisas assim, o que também pode nos ajudar nesses casos. Então vamos tirar uma folga do extrato bancário mais de dois, mais de dois os livros aqui. Então vamos começar com os 11 mil. E isto liberou o banco no 25, cheque número 1, 0, 5. Então, se eu voltar lá, há os 11 mil. E se eu olhar para ele, há o 1, 0, 0, 5. E este é um item que foi escrito em janeiro. Então foi escrito em janeiro, está limpando em fevereiro. Vamos ter uma ideia melhor disso. Eu vou para a conta, para a próxima guia. Vou duplicar esta aba, clicando com o botão direito do mouse nela. Duplicar esta guia. E vamos ver se podemos ir até o relatório que geramos da última vez para janeiro. Então eu vou lá. Na verdade, não está nos relatórios, está na guia de contabilidade aqui embaixo, mesmo que seja uma espécie de relatório como falamos na apresentação anterior ou uma apresentação anterior. E então eu quero olhar para a história, a guia de história aqui. Esta é a reconciliação bancária de Janeiro. Se eu entrar na reconciliação bancária de janeiro, nós temos nesses itens pendentes. Então estes eram os itens que não eram claros. Então estes foram os itens de reconciliação da última vez, incluindo os 11 mil dólares que escrevemos em janeiro. Não esvaziou o banco em janeiro. Agora está claro e em fevereiro, isso é o que esperaríamos ver. Então aqui está. Nós temos que 11 mil agora limpando aqui, eu vou voltar para o extrato bancário. Vou fazer essa cor. Nós vamos destacar este ditado, ok, nós descobrimos que então os 500 em 25, os 500 em 25, lá está. Mais uma vez, escrevemos isso em Janeiro. Portanto, se eu olhasse para a reconciliação do banco de explosão, há os 500 que não estavam claros na última reconciliação bancária que agora está limpando Agora, voltando atrás, estas são as diferenças de tempo. Eu vou voltar então para o nosso item aqui. Vamos vadias amarelo phi que um. Então temos o cheque número 10103457. Então aqui está o cheque Número 1, 0, 1, 0, 3, 4. Então verifique o número 0100 e o 34, 57. Então aqui está, 345770. Mais uma vez, escrevemos isso em janeiro, então foi excelente da última vez. 3457 foi excelente da última vez. Então eu vou voltar no geral, é amarelo cinco, aquele porque nós o encontramos. É o que fazemos quando encontramos coisas. E depois temos o 628 AT. Então 628 AT está aqui. Então, mais uma vez, escrevemos isso em janeiro. Esse é outro item nos itens abertos anteriores no mês passado. Então nós tivemos o quanto era isso mesmo? O 620 8080. Então lá está, 628 AT de volta aqui. Vamos amarelo phi isso. Então, essas são todas as coisas que escrevemos em janeiro que agora estão limpando o número de cheque 1011135875. Então 135875. Há que este que escrevemos em fevereiro. Então agora estamos a coisas que foram escritas em fevereiro e limpas no mesmo mês. Então vamos Phi Amarelo, aquele. Nada incomum lá. Então é isso que esperamos ver. Estamos de volta uma espécie de norma. Então agora estamos no 33603360. E então há esse 1031013. Então há que parece amarelo phi que um. Eu perdi um 0, mas tudo bem. 135873. Então eu vou dizer são 135873, há aquele. Repare que eles podem não ser uma ordem imperfeita aqui. E está tudo bem. Porque eles poderiam limpar o banco em datas diferentes do que quando foram escritas. Portanto, há em nossos livros possivelmente em uma ordem de data diferente dos livros bancários. E depois temos o 16 e o 17. 17, então 169, 770. E isso é aqui embaixo, então parece bom. Pegando aquele, amarelo cinco. E depois temos isso. Vamos fazer dois de cada vez. Vamos ficar loucos. 380 e o 156, 123, um 156, 12. Isso foi impressionante. Vou para amarelo bem. Ambos ao mesmo tempo também. Ok. E depois temos o 66 754. Então o 66 754, lá está aquele. Então isso parece bom. Encontramos tudo o que é um cheque normal ou como transferência eletrônica e não temos os levantamentos ainda e a taxa de serviço bancário. Essas são tipicamente coisas que talvez nem sempre tenhamos do nosso lado. E devemos ter os levantamentos se retirarmos dinheiro, mas podemos não, neste caso, temos os 520 que eram diferentes e aí está a nossa diferença. Assim que eu adicionar esses dois itens, ficaremos bem. Então nós verificamos tudo fora, exceto aqueles dois itens e todos esses itens que estão em azul, então são os que nós marcamos fora. Isso significa que o saldo compensado acima está próximo do equilíbrio. Só precisamos adicionar que 520 e o saldo compensado será equilibrado, significa que tudo o que marcamos mais o saldo inicial irá empatar. Mas esse não é o nosso saldo indiano porque nosso saldo final ainda inclui esses itens que não marcamos. Os itens que não marcamos são os itens de reconciliação, as coisas que estão pendentes, as coisas que esperamos limpar no mês seguinte, muito provavelmente. Então, você pode verificar novamente estes. Eu poderia ir para estes e dizer que como este, por exemplo, é preocupante porque eu escrevi para a companhia telefônica. Você esperaria que ele teria sido limpo dentro de um mês. Assim que eu me preocuparia, eu gostaria de verificar e dizer agora, eu estou reconciliando a partir de fevereiro. Talvez eu queira então entrar no meu banco on-line e ver se isso foi resolvido em março. Porque agora, se eu estiver fazendo a reconciliação em fevereiro, tem que ser em algum momento em março porque eu preciso ter os extratos bancários para fazer isso, que não estaria fora até algum momento em março. Então eu não posso ir para o cozimento on-line e verificar e ver se isso está limpo. Se não tiver sido liberado, então é claro que eu poderia querer entrar em contato com a companhia telefônica e dizer, hey, olha, parece que eu fiz um pagamento. E não foi limpo. O que está acontecendo ali? Recebeu o cheque de que recebeu o pagamento? E então é isso que a reconciliação bancária nos ajudará a fazer nesse caso, esses itens aqui embaixo, eles foram escritos no 228. Assim, esperaríamos que, neste momento, estas não fossem limpas , porque foram escritas no final de Fevereiro. Então poderia ser bastante normal que eles não esvaziassem o banco até algum momento em março. Mas mais uma vez, podemos verificar se eu posso facilmente verificar em março porque quando fizermos o reconhecimento bancário será março e poderíamos verificá-los se todos eles foram liberados, então isso é ótimo. Isso não só nos diz que estamos bem com esses itens sendo diferenças de tempo, mas também nos diz que todos os outros itens que entramos no sistema são bons. Isso nos dá uma verificação muito maior de que tudo está correto. E se a coisa toda para dinheiro está correta, então porque o dinheiro está envolvido em cada ciclo, isso é um enorme controle interno em cada ciclo contábil. Então, isso vai ser o que vamos fazer agora. Agora vamos para o, para adicionar estes últimos itens, estes 520 itens aqui. Então vamos para a conta todo o caminho para a direita. E bem, eu posso fazer isso de um jeito. Vamos embora, vamos embora daqui. Vou dizer para guardá-lo para mais tarde. E depois voltamos a este item. E então eu vou voltar para o nosso hambúrguer para a conta de contabilidade que já estava dentro. E então eu vou para o plano de contas. Plano de contas. E vamos apenas usar o registro que entre esses itens. Então, eu só vou com o checkout que caixa registradora. E então nós vamos apenas adicionar estes dois últimos itens, os 500 e os 20. Então, a retirada com 500. Agora retirada significa que o proprietário tirou o dinheiro da conta bancária. Então o dono acabou de sacar dinheiro. Se você está sacando dinheiro para fora e é para fins de negócios. Se você vai usar dinheiro para fins comerciais e você quer deduzi-lo em suas declarações de impostos. Você quer a trilha de auditoria lá. Você quer ter a informação para que, se houver uma pergunta sobre ela, você possa responder essa pergunta facilmente. Então você não quer sacar dinheiro, tipicamente dinheiro da empresa quando você está fazendo um pagamento de negócios, você o que você quer fazer é ter a trilha de auditoria, o que significa que você quer pagar com cheque, eletrônico depósito ou transferência eletrônica ou cartão de crédito ou algo assim que tem a trilha de auditoria. Então, se você é um contador, eu recomendaria às pessoas, aos clientes, hey, olha, não gastar dinheiro em negócios porque é preciso mais trabalho para obter a trilha de auditoria do que você pode ter que fazer de outra forma. Se você fizer isso, se você gastar dinheiro com coisas, você pode ter que nos dar recibos e o que não. Vamos ter de introduzir isso no sistema e certificar-nos de que estamos a categorizar as coisas correctamente. Então gostaríamos que você só pegasse dinheiro se for usá-lo para uso pessoal. Se vai usar algo para uso pessoal, não pegue dinheiro, então não está certo? Um check-out da conta comercial para uso pessoal, mas sim tirar o dinheiro em dinheiro ou transferido para o seu, para sua conta, sua conta pessoal, e depois gastá-lo em uso pessoal. E assim, quando o dinheiro é retirado da conta, podemos sempre categorizá-lo como um empate. E é isso que vamos assumir desta vez. Da última vez, assumimos que a retirada que foi retirada com algum tipo de item relacionado ao negócio. Se é um item relacionado a negócios, vai diminuir o lucro líquido, o que pode ser bom para os impostos. Mas, novamente, você precisa saber a categorização disso. Se vai ser, se vai ser um empate e, em seguida, vamos colocá-lo em uma conta de capital, dois sorteios também basta notar que se você gastar dinheiro para uso pessoal fora da conta comercial, como digamos Você gastou dinheiro para a Disneylândia ou algo assim no final, gastou na conta da sua empresa porque era lá que o dinheiro estava. Então você não pode simplesmente re-categorizar que quando você coloca isso no sistema, você não colocá-lo em como uma despesa, você colocá-lo em basicamente como um empate e você colocá-lo na seção de patrimônio. Você não quer, então você não pode fazer isso, mas você não quer estar sempre gastando dinheiro fora da conta da empresa porque é confuso, especialmente se você tem outro contador trabalhando nela. Porque agora, quando você faz sua contabilidade ou se você tem outra pessoa fazer isso, eles têm que saber se este restaurante ou aquele item ou isso ou aquilo era negócios ou pessoal. E isso é muito mais trabalho para eles. Então, se você tem uma conta separada e você apenas tomar qualquer palavra a dizer que esta é a minha conta de negócios. Tudo o que gasto com isso é relacionado a negócios a menos que seja um empate e eu esteja transferindo para minha conta pessoal, caso em que é um empate, então esse seria o sistema mais fácil de usar. Mas novamente, você não pode tipo de, se você gastar algo fora, se não o fim do mundo, se você gastar dinheiro fora de sua conta de negócios, você só tem que ser mais cuidadoso e alocar isso para sorteios e outras coisas. Então, em qualquer caso, vamos dizer que desta vez isso foi um empate, última vez foi uma despesa. Então eu vou voltar aqui. Digamos que vamos dizer que isso vai ser um novo item. Vai ser como um tipo de despesa de item. Vou colocá-lo como 02 28 para 1. E eu só vou dizer que isso é um empate. Isto é um empate. E vamos dizer que isto foi por 500 dólares. Não vai para uma despesa agora, mas para algum tipo de conta de capital. Vamos dar uma olhada nas contas de patrimônio quando ele atingiu o checkout suspenso, as contas de patrimônio aqui, escolher o que queremos. Então, note que você pode colocá-lo se for um único proprietário. Então você pode apenas colocá-lo na conta de capital porque há apenas um proprietário, mas você ainda pode querer fugir. Por isso, reparem que estouramos os investimentos. Esse é o proprietário colocando dinheiro na empresa em vez de colocá-lo em uma conta de capital. E nós vamos sair então os sorteios que QuickBooks chama, Hey, proprietários desistir pagar e despesas pessoais. Então, quando dizem que os donos pagam, não confunda isso com folha de pagamento. Eles estão tentando apenas o que normalmente é chamado de empates, mas eles estão tentando indicar que, hey, olha, se você pagou por coisas pessoais, então você deve colocá-lo nesta conta. É o que eles estão fazendo aqui. Agora, se é uma parceria, então você vai, você vai ter que quebrar parceiro por parceiro. E você poderia quebrar cada parceiro e em seguida, outra conta de capital para seus sorteios particulares. E assim você pode usar esse tipo de sistema, mas isso é o que QuickBooks tem configurado para nós para a propriedade única. Então eu vou escolher isso. E lá temos. O que é que isto vai fazer quando o gravarmos? Diminuiu a conta corrente outro lado não ir para a demonstração de resultados, mas sim diretamente para a seção de patrimônio líquido. Digamos que salve e feche. Vamos verificar isso. Vá para a guia do balanço à direita. Vamos torná-lo um novo, fresco e acima do relatório e manter pressionado o controle rolar um pouco para cima. Se eu entrar na conta corrente, e rolar para baixo, entramos em fevereiro. Tínhamos aqueles $500 lá está. Então há os 500 diminuindo a conta corrente de volta para o outro lado, não ir para a demonstração de resultados, mas em vez de ir para a conta de capital onde temos o PE pessoal. Aqui está o pagamento pessoal. Então aqui, aqui embaixo, o capital de abertura, não estamos mais usando isso. Patrimônio do proprietário. Isso é como lucros retidos. É aí que as contas de renda fluem no balanço. Investimento do proprietário, o proprietário investindo dinheiro na empresa, proprietários desenha, esse é o proprietário tirando dinheiro do lucro líquido da empresa. Esse é o dinheiro na demonstração de renda que vai rolar para a seção de patrimônio, que eventualmente irá para e deve estar no patrimônio líquido do proprietário. Então, se eu mudar as datas que iria apenas rolar para o capital, que é como a conta de ganhos retidos. Vamos voltar para a primeira guia novamente e vamos fazer isso para os outros. Então a outra foi a taxa de serviço bancário, $20. Então, a mesma data. E eu só vou dizer que este é um pagamento de $20 taxas de serviço bancário, taxas de serviço bancário, e é isso. Isso vai diminuir a conta corrente. O outro lado, em seguida, ir para a conta de renda que feijão, os encargos de serviço bancário baixar o lucro líquido. Então vou guardar isso. Então aqui temos, esses dois itens incluídos. Agora vou abrir o hambúrguer de novo e descer para a contabilidade. E então nós devemos ser capazes de verificar isso fora em nossa reconciliação, nós vamos para a guia de reconciliação em cima fechar o hambúrguer, e então rolar para baixo e vamos retomar a reconciliação. Retomar a reconciliação. E então se eu rolar para baixo, podemos encontrar essas duas quantias. Então há o sorteio de 500, esse é o único, e há os 20 dólares. E agora estamos em 0. Então, uma vez que você tem a marca verde, então é claro que estamos empatados. Isso significa que o saldo do demonstrativo é igual ao saldo declarado, o significa que este não é o nosso saldo, certo? Se eu for ao meu extrato bancário aqui e me atualizar e ver aqui estamos no 108, 542, 37. Se eu voltar aqui, isso não coincide com o saldo limpo. Esse equilíbrio limpo significa todas as coisas que verificamos. Nosso balanceado inclui todas as coisas que marcamos e não marcamos. A diferença entre o saldo compensado e nosso saldo são as coisas que não verificamos. As coisas que não marcamos, vamos ser os itens de reconciliação. Quando chegarmos ao relatório de reconciliação bancária, que vamos dar uma olhada na próxima vez. Mas o fato de que este é 0 significa que fizemos o processo de reconciliação magra e isso é realmente importante. Isso é bom. Vamos terminar isso e comemorar em algum lugar fazendo algo bom. Então você recebe esta conta, você se reconciliar. Então da próxima vez e da próxima vez vamos dar uma olhada no relatório. Agradecer relatório de reconciliação. Isso é. 11. 9.25 relatórios de reconciliação de bancos n.: Quickbooks Online 2021, mês de reconciliação bancária dois ou o segundo mês do nosso processo de reconciliação bancária. Vamos agora olhar para o relatório, o relatório de reconciliação bancária. Vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Online 2021. Aqui estamos em nosso arquivo de prática de guitarras gateway. Acabamos de fazer o segundo mês da reconciliação bancária. Agora queremos dar uma olhada no relatório de reconciliação bancária. Antes de fazer isso, vamos abrir uma nova guia e nosso balanço sobre ela. Vou clicar com o botão direito do mouse na guia acima. Faça isso, duplique a guia. Então nós vamos para os relatórios no lado esquerdo nós vamos estar selecionando então nosso relatório favorito que é o balanço. Sendo o balanço, vamos voltar lá para cima. Nós vamos dizer que isso vai ser a partir do ponto final de 02 28 para 1, executando o relatório, fechando o hambúrguer, mantendo pressionado o controle rolar um pouco. Estamos agora a partir deste ponto no tempo, que é o ponto no tempo, fizemos a reconciliação bancária 108, 542, 37 em nossos livros. E vamos amarrar isso ao que está nos livros dos bancos. Então fizemos a reconciliação bancária, tudo o que estava no livro do banco, tudo o que estava no extrato bancário, que eu meio que gosto de livros de um banco para nós, o extrato bancário de nossos livros que eles estão gravando, então, se estava no extrato bancário e não em nossos livros, nós adicionamos isso como esses dois itens aqui em baixo. Se estivesse nos nossos livros e não no extracto bancário, então esses seriam os nossos itens pendentes. Portanto, o item indiano aqui, o cento e quarenta e quarenta e quatrocentos e sessenta e dois a partir da data não corresponde ao que está em nossos livros, mesmo que tenhamos feito o processo de reconciliação bancária por causa desses itens pendentes, esse relatório de reconciliação bancária nos dará o que esses itens pendentes são. Vamos verificar isso indo para a primeira guia. E você poderia pensar que estaria sob relatórios, mas não é você meio que pode encontrá-los lá, mas deve estar aqui embaixo sob a contabilidade. Então está sob contabilidade e, em seguida, reconciliar. E então você tem que ir para a história por conta. E agora isso nos dá nossas reconciliações bancárias, que é bom porque às vezes algum software só dá acesso a como a última reconciliação bancária que você fez. Mas temos os dois alinhados aqui. Fizemos mês um, mês 1, e mês 2, janeiro e fevereiro, um após o outro. Se você esquecer de chegar aqui neste formato, você também pode procurá-lo nos relatórios da seção de relatórios e simplesmente digitar como a multa exibida você provavelmente pensaria reconciliação bancária, mas apenas digitar reconciliação em vez disso. E então ele vai dizer “boom”. E depois, se fores àquela bela busca que te leva exactamente onde estávamos há um segundo. Contabilidade, reconciliar trilha de cookie guia, entrar no histórico por conta. Estamos agora olhando para a segunda reconciliação bancária, a mais recente no topo, que é 28 de fevereiro de 2021. Abrindo e fechando o hambúrguer. Aqui está o nosso relatório. Então a maneira como eles meio que quebrar isso como eles obter o resumo em cima. Então temos algumas informações. Vou tentar entrar na informação que é mais importante para nós. Este primeiro item aqui, declaração, saldo inicial. Então esse é o saldo inicial no extrato bancário. Não é a coisa mais importante para a reconciliação bancária, mas é bom, está ligado bem ali. Então, há nossos saldos iniciais. Então temos a quantidade de shakes e pagamentos que diminui e, em seguida, aumenta que deposita o 25 535, e o 40000, 945. Isso espelha o que temos em nossos extratos bancários. Novamente, não é a coisa mais importante. E isso nos leva a cento e quatrocentos quinhentos e quarenta e quatro sessenta e oito. Então há o 14 sete quarenta e quatro sessenta e oito. Portanto, este é o início do nosso processo de reconciliação. Então a reconciliação bancária em resumo é basicamente esse número. E então as transações pouco claras, essas sendo os cheques e depósitos pouco claros levando-nos para o saldo do registro que é o 10 oito, 540, 237 que, em seguida, corresponde ao que está no nosso balanço, ir para a segunda aba para verificar isso. Aí está, 108542 37. Parece bom. De volta ao nosso relatório. Então, em resumo, esses três números, esses são os mais importantes. Esses três números, se ter uma auditoria se o auditor então pede a reconciliação bancária são os que estão preocupados com, então eles vão dizer, hey, olha este número 379 1769, precisamos de mais detalhes disso. Quero saber exatamente quais foram os cheques e depósitos que estão construindo esse número. Então, o relatório QuickBooks que lhe dá todas essas outras informações que reconstrói tudo, que novamente, você não precisa da maior parte para o tipo normal de reconciliação bancária. Por exemplo, eles têm os cheques e pagamentos que foram compensados. E isso basicamente espelha o que está no extrato bancário. Então deixe-me saltar sobre isso apenas espelha esses itens para 11503457 e assim por diante. Então isso é apenas espelha esses itens. Então essa não é realmente nova informação que somam os 25, 5, 35. E então nós temos os depósitos, que novamente apenas espelha o que está no extrato bancário. Se pudéssemos saltar sobre o extrato bancário, há três depósitos que somam os 25, 535, 30 para realmente desculpar, que somam os 40.945. Então 40000, 945. E, em seguida, o importante, os cheques e pagamentos pouco claros. Estes são os que escrevemos em nossos livros. Em fevereiro e ou antes, mas a maioria deles são em fevereiro. Eu há um em janeiro que um não limpou todo o caminho desde janeiro. Estes são os que escrevemos antes da data do extrato bancário, data de término, que neste caso 228 2021, que não esclareceu. Eles não estão no extrato bancário e, portanto, esses outros itens de reconciliação. Então eu quero saber o que estes são até o centavo realmente, porque isso significa que se eu souber exatamente qual é a diferença e eu posso legitimar esses itens como sendo corretos, não apenas como um número plug que foi colocado no lugar. Então isso significa que tudo o resto é basicamente tem um alto nível de garantia de que eles estão corretos porque sabemos exatamente qual é a diferença. Mais uma vez, se quisermos verificar e verificar novamente qualquer um desses números, podemos fazê-lo simplesmente verificando nossa conta bancária a partir deste momento porque quando fazemos a reconciliação bancária, por exemplo, em ou para 28 de fevereiro de 2021 será em algum momento em março e podemos verificar o cozimento on-line para ver se esses itens foram limpos em março para verificar se esses itens são itens legítimos, pois não há nenhum problema com eles que eles limparam e, portanto, eles são legitimamente não claras, legítimas, legítimas diferenças de tempo legítimas. Diferenças que significam que sabemos o que os livros devem ser porque os introduzimos corretamente. Mas eles ainda não liberaram o banco a partir deste momento no tempo. E então, claro, temos o depósito aqui também para o depósito não reclamado, mesmo tipo de cenário. E estes se os somarmos, o que faremos agora, é claro, se somarmos isto porque será divertido. Eles somam 50, 74.01 menos 8.70871. E isso vai ser aquele 379769, que é, que vai ser essa diferença. Então agora é aí que está a diferença. Então, se um auditor deveria pedir este relatório, que realmente estão procurando é aqui, há o saldo bancário, Há o nosso saldo contábil. Aí está a diferença. Agora eu quero saber qual é a diferença real em termos de cheques e depósitos porque isso é apenas como um número para mim. Eu quero saber quais são as coisas reais para que se quiséssemos verificar novamente essa auditoria que verificar isso, então nós podemos ir para esses itens de linha e ver se eles foram limpos em um momento posterior e, portanto, ver que eles eram realmente apenas diferenças de tempo como um ponto, como o ponto da reconciliação bancária. Então é onde estamos agora vamos imprimir essa coisa e vamos salvar este para que você possa revisá-lo em seu tempo livre, compará-lo com o que você tem. Então vamos imprimir lá em cima. Eu vou ir em frente e usar a impressora qt PDF para imprimi-lo como um arquivo PDF e imprimi-lo, ele vai me perguntar onde eu quero colocá-lo em? Acho que agora deveria. Lá vai ele. E então eu vou colocá-lo aqui. Eu vou dizer que este vai ser o reconhecimento bancário este vai ser o negócio. Você não pode ver. Meus dedos estão na coisa errada. Rec banco e este é O2 dat 28 D21, O2 ponto 28 D21. E guarde isso. É onde estamos neste momento. Observe também que abrirei um saldo de avaliação porque fizemos algumas alterações em nossos livros durante o processo de reconciliação bancária porque qualquer coisa que estava no extrato bancário que não estava em nossos livros, como as taxas de serviço bancário e, no nosso caso, as retenções, o valor que foi retirado, tivemos que incluir isso também é parte de um processo de reconciliação bancária também. Não faz parte da reconciliação bancária porque não vamos colocá-lo no relatório real. Nós vamos possivelmente ou provavelmente corrigi-los, corrigir o que precisamos corrigir quando fizermos o processo de reconciliação bancária. E então faremos o relatório de reconciliação bancária, que incluirá apenas os itens pendentes, que são as diferenças de tempo. Então, para fazer isso, vou clicar com o botão direito do mouse na guia acima. Duplicar esta guia. Vamos aos relatórios do lado esquerdo. E vamos abrir o administrador, TB, trustee TB para o saldo de avaliação. Então o equilíbrio experimental lá está. Abrindo essa mudança de alcance. Vou levar tudo para 12 de dezembro, 31 para 1, mesmo que não haja dados lá, acredito que depois de fevereiro, mas vamos fazer o relatório e fechar o hambúrguer controle. Já está às 12,5. É aqui que estamos neste momento. Também vamos imprimir isto. Então, se você quiser verificar seus números agora ou no seu tempo livre, você pode fazê-lo.