Reconciliação bancária QuickBooks Pro 2021

1. Introdução: Quickbooks Pro 2021, número 3, reconciliação bancária será um curso baseado em projeto onde vamos realmente passar pelo processo de reconciliação bancária. Temos as informações abaixo e alguns itens para baixar o processo geral do que fazer o download do arquivo de backup, restaurar o arquivo de backup e, em seguida, passar pelo processo de reconciliação bancária em um passo a passo caminho junto com os vídeos instrucionais. Se você não tiver acesso ao QuickBooks Pro, a versão mais recente do QuickBooks Pro seria preferível do que você pode obter acesso através de um teste gratuito de 30 dias. Você pode acessar este link aqui ou pesquisar no seu navegador favorito o QuickBooks Desktop teste gratuito de 30 dias. Ao fazer isso, certifique-se de que você está olhando para a versão desktop, que será realmente baixada para sua área de trabalho aqui. E, em seguida, você pode restaurar os arquivos de backup em vez da versão online. Este curso vai utilizar a versão desktop. Uma vez concluído o processo de reconciliação bancária, podemos imprimir os relatórios, incluindo a reconciliação bancária e nas demonstrações financeiras que, em seguida, são o nosso projeto. 2. 9.05 mito de reconciliação em bancos: Reconciliação bancária, fuga de mitos. Vamos discutir isso com Intuit, QuickBooks Pro desktop 2021. Agora, aqui estamos nós na página inicial da grande guitarra. No momento, temos as janelas abertas abertas. Você pode abrir as janelas abertas indo para o menu suspenso Exibir, selecionando a lista de janelas abertas. Antes de entrarmos no processo de reconciliação bancária, quero falar sobre alguns equívocos, alguns mitos sobre o processo de reconciliação bancária. Eu quero fazer isso porque é importante ser claro sobre o que o banco recebe. O processo de reconciliação é, muitas pessoas são realmente boas em fazer uma reconciliação bancária, mesmo que eles podem não saber exatamente o que é a reconciliação bancária. E isso é, e nós queremos basicamente entender isso porque a reconciliação bancária é um dos principais controles internos que podemos ter. O maior controle interno, que vai ser uma proteção contra nós cometendo erros é o próprio software de contabilidade porque ele nos força a fazer um sistema de contabilidade de entrada dupla, que significa que o balanço é sempre desequilibrado. Basta usar o QuickBooks nos permitirá fazer isso. A reconciliação bancária é uma coisa de número 2. A maior coisa de controle interno que poderíamos fazer para verificar que nossos dados são precisos. Então nós queremos ter certeza de fazer isso se eu obter basicamente um sistema de contabilidade que está no QuickBooks sem um processo de reconciliação, eu tenho muito menos fé. Minha fé e a precisão dos dados diminuem muito. Agora, estar em QuickBooks significa que, que eu me sinto melhor sobre isso do que se não estivesse em QuickBooks em tudo. E não havia basicamente um sistema de contabilidade de entrada dupla sendo usado se é apenas uma declaração de renda que é montada sem qualquer sistema de contabilidade de entrada dupla, sem a verificação dupla de QuickBooks, do que isso, que iria diminuir Minha fé ainda mais. Certo. Então o fato de que ele está no QuickBooks aumentaria minha fé um pouco um bom negócio. E então o fato de que temos uma reconciliação com o extrato bancário me daria muito mais fé basicamente em geral também. Assim, os dois mitos relacionados com a reconciliação bancária é um, as pessoas muitas vezes pensam que o processo de fazer a reconciliação bancária é na verdade a reconciliação bancária em si. E duas pessoas muitas vezes, você vê isso muito agora por causa da maneira como o sistema de contabilidade mudou e você tem esses feeds bancários automáticos, que significa que você pode meio que se conectar ao banco e ser levado seus dados diretamente do banco . Porque estamos tirando nossos dados do grande. Muitas vezes, as pessoas começam a pensar que essa é a reconciliação e, portanto, a reconciliação bancária está obsoleta nos dias de hoje. Eu vi essas coisas, essas coisas realmente ser dito que a reconciliação bancária não é mais relevante. A reconciliação bancária é obsoleta por causa de feeds bancários, porque você pode vincular ao banco. E isso também não é verdade. Então há algumas facetas que podem mudar nos processos de reconciliação bancária. Mas não é verdade que a reconciliação bancária não é mais relevante. Então vamos dar uma olhada nessas duas coisas. O primeiro é o processo de reconciliação bancária. Então contra o que é uma reconciliação bancária. Quero dizer, a reconciliação bancária é o relatório que será processado depois que você fizer a reconciliação bancária. E o resumo de uma reconciliação bancária está amarrando nosso valor no balanço a partir de um determinado momento no tempo para dinheiro. Para uma conta bancária específica para o que está no extrato bancário. E então você precisa de algo que se pareça com isso. Este é um resumo de um relatório que seria gerado a partir de uma reconciliação bancária dentro do QuickBooks, que seria como este é o saldo compensado. Talvez estes são os itens que vão estar em trânsito não foram compensados, ou seja, seus cheques que foram escritos que ainda não foram compensados, ou depósitos que foram para o banco que registramos que não foram compensados. Portanto, este relatório é realmente a reconciliação bancária porque ele concilia nossos livros com o banco a partir de um determinado momento no tempo. E ao fazer isso, isso nos dá mais fé sobre todos os dados que temos inseridos no sistema. Se pudermos dizer, em outras palavras exatamente qual é a diferença, eu posso mostrar-lhe cada cheque que é a diferença para o centavo, se possível, entre, entre o saldo bancário e o saldo do livro, então que nos dá mais garantia de que todas as transações estão corretas porque eles têm que ser se ele está fora por qualquer coisa, se ele está fora por alguns dólares, então é bem provável que esses poucos dólares são realmente um resultado de vários diferentes transações. Então nós realmente queremos chegar o mais perto que pudermos. Agora este é um relatório de resumo, então ele realmente não quebrar esses itens como nós gostaríamos de ver as verificações reais que estão pendentes. Então eles têm um relatório detalhado que vai divulgar isso. Parece um pouco mais confuso, mas vamos dar uma olhada para quebrar esses cinco cheques quando passamos pelo processo de reconciliação bancária porque esses são os que você realmente quer ver, para ver as coisas que são excelentes. Agora percebeu que o saldo contábil não corresponderá ao saldo bancário se você estiver fazendo um sistema de contabilidade de serviço completo. Porque quando você faz cheques e faz coisas assim, você sabe que você escreveu o cheque, mas os cheques ainda tem que limpar o banco, significa que tem que ir para a outra pessoa. A outra pessoa tem que liberar para o banco. O banco tem que falar com o seu banco. Então você sabe, o cheque saiu e você deve gravá-lo naquele momento. Mas ainda não foi liberado, não limpou o banco. Portanto, haverá essa diferença a partir do mesmo ponto no tempo entre os livros do seu lado e os livros do lado do banco. É só uma diferença de tempo. Desde que você possa explicar essa diferença de tempo, então você pode ter certeza de que as coisas estão corretas até certo ponto. Então esta é a reconciliação bancária real. O que as pessoas tendem a pensar é que a reconciliação bancária é o processo de fazer uma reconciliação bancária. Em outras palavras, se eu for para o QuickBooks aqui, o processo de reconciliação bancária será tipicamente indo para um contas bancárias e, em seguida, dizendo reconciliar. E então começaremos a inserir esses dados. Agora você não precisa inseri-lo agora vamos fazer isso em uma apresentação futura. Mas eu vou apenas inserir esses dados simulados e continuar. E aqui está a tela de reconciliação bancária. Esta reconciliação aqui embaixo nos mostrará a diferença. Significa que se eu verificar tudo, isso é que está no extrato bancário. Se eu reconciliar basicamente com esta worksheet, então esta pequena worksheet vai me dizer que eu estou em 0 aqui em baixo, que significa que eu verifiquei tudo o resto que eu reconciliei. E o fato de eu ter me reconciliado com essas pequenas planilhas. As pessoas tendem a pensar que é isso quando eu bater Ok, eu estou feito. E é verdade que você terminou com o processo de reconciliação, certo? Este é o processo de reconciliação. Mas uma vez que você terminar com isso, uma vez que você está feito com este processo e nós vamos trabalhar através deste processo. Vamos ver este processo. Isso não é isto não é a reconciliação bancária. Isto é fazer a reconciliação bancária. Uma vez que você é feito com isso, você pode então o sistema irá criar um relatório que é a reconciliação bancária, sendo o relatório este relatório. Portanto, este relatório será gerado depois de fazermos esse processo. E este relatório nos mostrará uma reconciliação do que está em nossos livros em termos de dinheiro. Exatamente qual é a diferença, cheques pendentes e depósitos, e então ele vai nos dizer o que está no extrato bancário. Portanto, esta declaração real é a reconciliação bancária que será gerada a partir deste processo. Então, na maioria das vezes, as pessoas vão fazer esse processo, o que é ótimo. E então eles não vão olhar para a reconciliação bancária e talvez eles não precisam olhar para a reconciliação bancária, mas você basicamente deve entender que a reconciliação bancária é esse relatório. Então, quando você fala com alguém como um auditor ou algo assim, eles querem a reconciliação bancária. Eles não querem ver que você fez esse processo. Eles querem ver qual foi o resultado deste processo que está a ser feito, que será o relatório que vai fazer essa reconciliação, ver quais foram as contas pendentes. Então vamos dar uma olhada nisso um pouco mais de perto mais tarde. A outra coisa que as pessoas muitas vezes pensam, eu vi isso algumas vezes que basicamente as pessoas estão dizendo que a reconciliação bancária não é mais relevante devido a feeds bancários. Então você tem feeds bancários. Então, como você pode se conectar diretamente ao banco, você não precisa se reconciliar. Não há reconciliação bancária e isso não é verdade. Porque e deixe-me ver se eu posso explicar isso. Aviso. Você não pode se conectar diretamente ao banco, certo? Você pode, você pode ter, ir para os feeds bancários e você pode obter as transações diretamente do banco. Mas há alguma confusão em termos de como você vai aplicar os feeds bancários. Então, há algumas maneiras diferentes de aplicar os feeds bancários. Note que porque você está recebendo as transações do banco, se você está fazendo um sistema de contabilidade de serviço completo, como se você está em uma empresa bastante grande e você está em um sistema de contabilidade de acúmulo, você não pode simplesmente fazer todos os seus livros do extrato bancário, que você pode ser capaz de fazer para uma pequena empresa. Então, se você quiser apenas pegar os feitos do banco e criar os livros a partir dele e de uma pequena empresa, então isso pode ser algo que você pode fazer. Mas se você está em uma empresa maior que faz um sistema de contabilidade de serviço completo, você não pode fazer isso. Então vamos falar sobre esse sistema primeiro. Observe que, por exemplo, vimos esses ciclos à medida que passamos pelo nosso sistema de contabilidade. Se eu tiver que criar uma fatura que vai aumentar as contas a receber e aumentar as vendas e , em seguida, receber o pagamento sobre essa fatura e, em seguida, depositá-lo. Então a quantia ou transação que recebo do banco não acontecerá até que o depósito aconteça aqui ou aqui. O, a quantidade de informações, a informação que obtemos do banco, em outras palavras, não pode, não pode substituir o processo de faturamento porque esse é um tipo de transação de provisão. Então, basta perceber que quando você obtém a informação do sistema bancário, não é, você não vai ser capaz de criar os livros inteiros. O sistema bancário é geralmente lá para uma verificação dupla, sobre os livros que você está montando juntos. Em outras palavras, normalmente você deseja ter a fatura e, em seguida, você receberá o pagamento. Você vai registrar os depósitos. E então você gostaria de ir ao banco e você pode usar as taxas bancárias para meio que verificar se o depósito foi que foi recebido. Agora, você pode em alguns casos basicamente substituir o depósito do banco em vez de gravá-lo em seu sistema. Então, por exemplo, da maneira mais fácil de pensar sobre isso como se você estivesse em uma pequena empresa e você quer depender inteiramente dos feeds bancários basicamente para criar suas demonstrações financeiras. Então, em outras palavras, você vai dizer, eu não vou criar uma fatura, eu não vou criar um recibo de venda. Vou esperar até que tudo esvazie o banco. E então eu vou pegar essa informação e criar minhas demonstrações financeiras a partir dela. Se você fizer isso, há prós e contras, você pode fazer isso. Mas observe que não é um sistema de contabilidade completo, porque agora você não está mais se reconciliando com o banco, tanto quanto simplesmente dependendo do banco para criar as demonstrações financeiras. E mais uma vez, você não pode fazer isso. Mas é um pouco diferente de um processo de reconciliação. Você não tem o mesmo tipo de sistema que eu vou colocá-lo nos livros do meu lado. E então eu vou verificar para o banco para reconciliar os dois. Isso ainda é o que você vai fazer mesmo se você fizer banco, banco feeds e você tiver um sistema de contabilidade completo, certo? Você normalmente fará seu fluxo do seu lado, então você importará as transações do banco e as corresponderá para que você possa verificar novamente se isso acontece. Enquanto você faz isso, ao combinar suas transações com as transações bancárias, isso é semelhante a fazer basicamente o processo de reconciliação. Você está basicamente se reconciliando à medida que vai. Mas lembre-se que este processo de reconciliação é um processo de reconciliação e isso não é a reconciliação bancária. Então você poderia dizer, bem, enquanto eu faço isso, estou fazendo isso, estou me reconciliando. E isso é meio que verdade. Mas, novamente, isso remonta ao mesmo outro tipo de mito. Considerando que esta reconciliação, a reconciliação bancária sabe que vai fazer parte do processo de reconciliação para ser capaz de gerar a reconciliação bancária sendo o relatório. Então, se você fizer, se você depender completamente do banco, então novamente, você não está reconciliando e você está meio que esperando até o banco, o banco liberar. Então, por exemplo, se você está em um sistema completo com base em dinheiro e você está dizendo que eu não vou fazer um recibo de venda ou receber pagamento. Não vou usar as contas a pagar. Só vou passar cheques, talvez cheques eletrônicos e recibos eletrônicos. Espere até eles limparem o banco e então eu vou importar essa informação do banco. E eu vou confiar nesses dados para criar minhas demonstrações financeiras. Então, nesse caso, você ainda está, você ainda quer uma reconciliação bancária, mas você não está realmente reconciliando mais porque a reconciliação, para fazê-lo corretamente ou mais de um sistema de serviço completo, mesmo que em um dinheiro, o que você gostaria de fazer é dizer, Ok, quando eu fizer uma venda, eu queria registrar o recibo de dinheiro em meus livros do meu lado. E então você iria amarrá-lo ao banco para reconciliação bancária, para verificar novamente. E você estaria verificando, isso seria reconciliar. Se, em vez disso, você disser, tudo bem, eu vou, basicamente, construir o cliente e eu não vou gravar a fatura. Vou esperar até que me paguem. E mesmo quando me pagarem, vou esperar até que ele passe o banco, o que já que é transferência eletrônica, não deve demorar tanto, certo? Então eu vou esperar até que ele esvazie o banco. E depois que ele liberou o banco, é quando eu vou gravá-lo. Bem, isso significa que você está apenas esperando até que ele esvazie o banco. Portanto, todas as transações que você vai baixar em seu livro serão as mesmas transações exatas que estão no banco. Esse não é o caso de um sistema de contabilidade completo. Mesmo que você esteja, mesmo que esteja usando uma conexão com o banco, para que os feeds bancários chequem novamente algumas de suas transações. É por isso que você realmente tem que ser cuidadoso em termos de como você vai integrar seus feeds bancários em seu sistema de contabilidade. Você tem que saber, eu vou estar em um sistema completo com base em dinheiro? E não só isso, mas ser completamente dependente do banco, o que você pode querer fazer. Um tipo menor de negócio pode ser capaz de fazer isso se você tiver todos os pagamentos eletrônicos e outras coisas, isso pode ser um caminho a seguir ou eu preciso integrar os feeds bancários em um sistema de contabilidade completo onde eu vou utilizar contas a receber e as contas a pagar. Então, se você confiar inteiramente no banco e esperar até que ele esvazie o banco, você ainda vai se reconciliar. E assim você ainda vai eu ainda faria esse processo, certo? Mas quando você se reconciliar, você não está realmente tentando reconciliar seus livros com o banco porque você criou seus livros a partir das transações diretamente do banco, sua confiança completamente no banco. Você não está comparando o que fez com o que o banco fez e vendo se há alguma discrepância entre os dois porque o que você fez foi completamente do que veio do banco. E então o que você ainda vai fazer este processo. Mas o que você está verificando é apenas para ter certeza de que você baixou todas as transações e você não duplicou as transações. Então, quando você amarra seus livros ao banco, é isso que você está procurando. Eu consegui todas as transações do banco corretamente? E eu duplicei alguma transação? E é isso que isso vai fazer. E então, quando você gerar o relatório de reconciliação bancária, este ainda será o processo de fazer a reconciliação bancária. Quando você gera o relatório de reconciliação bancária como este, não haverá cheques pendentes ou depósitos porque porque pode haver realmente na vida real cheques e depósitos pendentes. Em outras palavras, você pode ter feito um cheque e não foi limpo até depois da data-limite porque você não registrou o cheque. Você não sabe, você não está gravando isso do seu lado. Você só está esperando até que ele se limpe. Então você só espera até que ele o limpe. Então, todos os seus dados são do mesmo ponto no tempo que o extrato bancário, porque você depende do banco. Todos os seus dados estão lá como no banco. Então você ainda vai se reconciliar. Mas este relatório será muito, muito claro, porque ele só vai dizer que o saldo compensado não tem itens de reconciliação vai igualar o saldo do registro. E assim você pode dizer, mas esse é apenas o caso. Esse não é o caso. Sempre que você usa feeds bancários, uma grande empresa que usa feeds bancários ainda terá que conciliar cheques e depósitos pendentes. Mas se você estiver executando normalmente uma empresa menor que pode ser todo tipo eletrônico de pagamentos. Você pode ser capaz de depender diretamente do banco, ainda passar pelo processo de reconciliação bancária, mas você não terá nenhum desses tipos de transações pendentes. Então esse é o tipo geral de mitos que eu só quero entrar em primeiro lugar. Em seguida, vamos para os objetivos do primeiro mês de reconciliação bancária objetivos e problemas do primeiro mês de reconciliação bancária, que é um pouco mais difícil e tem problemas diferentes do que o segundo, terceiro mês ou continuando reconciliações bancárias após esse ponto no tempo, então, é claro, entraremos na reconciliação bancária real para o primeiro mês. 3. 9.07 mês de reconciliação de bancos Visão geral: Quickbooks Pro desktop 2021, mês de reconciliação bancária 1, visão geral. Vamos entrar nisso com o Intuit QuickBooks Pro desktop 2021. Aqui estamos no nosso obter grandes guitarras homepage. No momento, temos as janelas abertas abertas. Você pode abrir as janelas abertas indo para o menu suspenso Exibir, selecionando a lista de janelas abertas. Vamos rever o processo de reconciliação bancária para o primeiro mês de operações. Faremos dois meses de reconciliações bancárias como fizemos dois meses de entrada de dados. Isso é bom porque o primeiro mês de reconciliação bancária é muitas vezes o mais desafiador. Tem mais desafios, mais, tem um tipo único de desafios para o primeiro mês de reconciliação bancária, a segunda reconciliação tem desafios diferentes, mas normalmente será um processo mais fácil e será representativo do processo normal que irá avançar a partir desse ponto. Então, se você está iniciando o sistema QuickBooks, você está fazendo a primeira reconciliação bancária e você está pensando, uau, isso foi mais difícil do que eu pensei que era. Não estou ansioso para fazer isso todos os meses. Não se preocupe, porque normalmente, o segundo mês deve ser muito mais fácil do que o primeiro mês. Então vamos dar uma olhada no nosso objetivo e, em seguida, na próxima apresentação, vamos começar a realmente fazer o processo de reconciliação bancária lean. Então, primeiro de tudo, lembre-se qual é o nosso objetivo final, é amarrar o que está em nossos livros ao que vai estar no extrato bancário. Então, para fazer isso, vamos ser abertos, nossos relatórios lá em cima. Vamos para a empresa e financeira. Vamos ao Balanço Patrimonial, Standard. Padrão do Balanço. Vou olhar para o fim do primeiro mês. Primeiro. Eu vou fazer isso no intervalo. Então eu vou exibir e ir de 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 31 para um. Então, o final de janeiro é o que estamos procurando neste momento. A primeira reconciliação bancária será para o final do mês de janeiro. Então eu vou dizer, ok, e então lá está. Portanto, temos o nosso saldo GL a partir do final do mês, partir do final de janeiro. Agora note que quando você tem serviços bancários on-line, muitas vezes recebo perguntas como, bem, posso verificar o banco a qualquer momento e eu posso obter meu saldo a qualquer momento. Não se pode reconciliar em tempo real. Você realmente não quer reconciliar em tempo real, porque o que você quer ter dessas linhas no tempo, você quer dizer que este é o ponto específico no tempo que eu quero. Eu preciso estar reconciliando do meu livro os livros bancários e a reconciliação bancária ou os extratos mensais, ou a maneira tradicional de fazer isso em nossos intervalos de tempo. Para fazer isso, se você escolher algum intervalo de tempo aleatório e tentar usar um sistema de balanceamento em execução, é difícil fazer porque você precisa saber qual é o ponto de partida, certo? Você não pode, você gostaria de saber qual é o seu último ponto de partida. E então você quer ser capaz de avançar nos próximos pontos de partida. Então isso vai ficar mais claro. Assim que fizermos as reconciliações bancárias, você poderá ver como isso funciona. Agora note que isso vai ser a partir de 31 de janeiro de 2021. Então isso significa que você quer seus extratos bancários, é claro também. Se você tem um banco online, você provavelmente é capaz de baixar os extratos bancários, mas você pode não fazer isso regularmente considerando o fato de que você pode ver o saldo corrente e você é como, Bem, eu posso meio que rever. O saldo atual, eu realmente não preciso dos extratos bancários, mas novamente, você quer que eles sejam capazes de reconciliar em uma base periódica, em um tipo mensal de base. Então note que no final do extrato bancário a partir de 31 de dezembro, você poderia dizer, Bem, isso não seria exatamente o que eu tenho em meus livros se eu, em outras palavras, se eu gravei tudo corretamente, você pensaria que este valor nos livros iria amarrar para fora exatamente para o que está no extrato bancário a partir do mesmo ponto no tempo, da mesma data. Considerando isso como uma declaração Asimov, este é um número de balanço. Não seria o mesmo? Não, quase nunca. Será o mesmo? A menos que você está em um basicamente eu posso, a menos que você está dependendo do banco, a fim de criar suas demonstrações financeiras em geral, por que não será o mesmo? Porque quando fazemos nossos livros, não estamos fazendo nossos livros sendo dependentes do banco. Se eu for se eu for para a página inicial, quando escrevemos, por exemplo, cheques no final do mês para a conta de serviços públicos, para a nossa folha de pagamento para o elétrico e o que não? Não vamos passar o cheque e esperar até que ele saia do banco. Nós não dependemos do banco para criar nossos livros, estávamos escrevendo o cheque e então estamos gravando no momento em que escrevemos o cheque. Estamos fazendo nossos próprios livros aqui, certo? Acontece que esse cheque é uma conta de saldo de caixa e, portanto, ele sairá da conta corrente. E o banco terá então que fazer a contabilidade do seu lado, bem como ajustar que basicamente o reverso das coisas em nossa conta corrente. Então nós não dependemos do banco quando realmente escrevemos os cheques ou quando recebemos os depósitos, se estamos recebendo um cheque , vamos colocá-lo em nosso sistema quando recebermos o cheque ou quando recebermos dinheiro, Vamos colocar no nosso sistema quando agruparmos o dinheiro, depois vamos ao banco fazer o depósito. Normalmente não estamos em um sistema de contabilidade completo esperando até que ele apague o banco antes de fazermos o depósito no sistema. Portanto, isso significa que quando introduzimos as informações na conta corrente, sabemos que isso já aconteceu, embora demore um pouco, é preciso um atraso para que ele apague o banco especialmente os cheques. Porque se eu der a alguém como um cheque de folha de pagamento, eles têm que aceitar esse cheque. Eles têm que depositar. Em seguida, o banco deles tem de falar com o nosso banco, a fim de saber do lado bancário que ele foi realmente compensado. Então vai haver um atraso, vai haver um atraso de tempo, especialmente para cheques, mas mesmo para transferências eletrônicas de talvez um dia a três dias antes da transferência eletrônica passar. Então não vai ser a mesma coisa. Então, o processo de reconciliação entre os dois, então, se chegarmos ao centavo completamente preciso, então sabemos exatamente qual é a diferença. E não só isso nos diz qual é a diferença, o que é pendente, ele também nos diz basicamente o, você sabe, que todas as outras transações ou basicamente correto porque eu sei qual é a diferença basicamente para o centavo. Isso significa que tenho boa confiança de que todas as outras transações devem estar corretas. Devo estar fazendo todas as transações corretas. Se eu puder alinhar tudo até basicamente o centavo, notem que a reconciliação bancária está desligada mesmo por alguns dólares. O, o nível de segurança cai muito porque esse par de dólares pode ser um resultado de dez transações diferentes, depósitos e cheques. Aconteceu com alguns a alguns dólares, certo? Então isso reduz muito o nível de garantia. Você quer obtê-lo o mais preciso possível e você deve ser capaz de basicamente obtê-lo para baixo para baixo para baixo. Você deve ser capaz de dizer exatamente qual é a diferença, porque deve ser basicamente uma diferença de tempo e é apenas um tipo de processo de tique-taque e tacar fora para fazê-lo. Então aqui está um exemplo do resultado final. Isto não é, este é apenas um exemplo de uma reconciliação bancária fora do QuickBooks. Não vai usar os mesmos números que vamos fazer quando fizermos a reconciliação bancária. Mas o ponto final é que o relatório terá uma aparência semelhante a esta, em que temos o equilibrado. Este é o equilíbrio que vai amarrar para fora com o que vai estar no extrato bancário. Então estes são os itens que liberaram o banco. Eles liberaram o banco. E então este será o saldo contábil, o valor que estará no nosso balanço. E então eles vão nos dizer exatamente qual é a diferença. Então, se você está recebendo um auditor, isso é o que o auditor quer. Então essas diferenças para saber exatamente quais são as diferenças e eles podem ir e verificar essas diferenças, se assim quiserem. Como você verificaria essas diferenças? Bem, você precisa do relatório detalhado porque precisamos saber quais são os cheques reais. O relatório detalhado do QuickBooks se parece com isso. Parece muito mais intimidante, mas os itens pouco claros, eles são os que estamos procurando e estes são aqueles cinco cheques que estão basicamente listados. Você pode ir para a declaração de fevereiro e ver se eles foram liberados em fevereiro. E se eles têm, então você está falando sobre uma diferença de tempo e é isso que estamos procurando. Se for apenas uma diferença de tempo, é o que esperamos. E se pudermos dizer exatamente qual é a diferença de tempo, estamos fazendo isso para que possamos basicamente ter verificação não apenas sobre o saldo bancário neste momento ou apenas essas transações, mas todas as transações em dinheiro e note que o dinheiro vai estar em cada ciclo que nós, que passamos. Ou seja, quando olharmos para a guia Início, o dinheiro vai fazer parte do ciclo do fornecedor, mesmo se fizermos o ciclo do fornecedor aqui, certo? Esta transação não tem dinheiro, mas esta transação terá. Então, uma vez que verificamos o dinheiro, estamos verificando o ciclo do fornecedor em algum grau, ciclo do cliente também. Esta transação não tem dinheiro envolvido. Mas este em, bem, este vai para um fundo depositado. Este é claro que teremos dinheiro envolvido. Portanto, quando verificamos dinheiro, estamos verificando até certo ponto o ciclo do cliente. Obviamente, quando pagamos os empregados e pagamos os passivos, o dinheiro também vai ser envolvido nesse ciclo. Então, reconciliando dinheiro, estamos reconciliando até certo ponto as outras contas também, embora não completamente porque estamos fazendo dinheiro, que é uma base de caixa ou fluxo de caixa em vez de todas as transações dos livros que inclui um cruel e que incluirá transações não-caixa também. Então, se voltarmos para o balanço, então nosso objetivo é ter esse vínculo com o, para o banco, a conta bancária e saber exatamente quais são as diferenças. Então este vai ser o nosso extrato bancário simulado para o primeiro mês de operações. Extrato bancário normalmente se parece com isso. O formato pode ser diferente, mas basicamente tem algo assim, certo? Ele vai dizer, Ei, aqui está o saldo inicial, Aqui estão as adições, aqui estão as subtrações das contas, os aumentos e diminuições, e aqui está o saldo indiano a partir do final do mês. E então nós vamos ter detalhes que vão quebrar as adições e subtrações incluindo algo como depósitos. Então, esses depósitos somam-se ao total de adições. E então aqui estão todos os cheques e outros levantamentos e outras coisas, que vão somar o total de subtrações que nos levarão ao nosso saldo indiano. Então, o que vamos fazer numa reconciliação bancária. É que vamos ligar e amarrar tudo o que está no extrato bancário ao que está nos nossos livros. Agora este é o processo de reconciliação e há um bom pouco tipo de coisa widget para fazê-lo no QuickBooks. Eu vou entrar nele. Não vamos começar a nos reconciliar, mas vamos dar uma olhada no processo. Eu vou para o menu bancário e nós vamos para reconciliar. E então eu vou para a conta corrente. Vamos dizer que é a partir de 31 de janeiro de 2021. Certifique-se de alterar isso porque ele irá para a última data que você digitou porque não houve uma reconciliação antes disso, o saldo inicial deve aparecer em 25000. Mas note, esse é um dos problemas que muitas vezes acontecem e discutiremos que quando você fizer sua primeira reconciliação bancária, que isso não será 25000 ou não corresponde ao que está no extrato bancário aqui. E então o saldo final será este 1809, 335. Então eu vou colocar 89, 335. Eu não gosto de usar a taxa de serviço ou juros ganhos. Falarei mais sobre isso quando entrarmos na logística da próxima vez. Mas vamos continuar agora de novo, não vamos fazer a reconciliação. Eu só quero olhar para o layout dele. Então aqui está o nosso processo de reconciliação. Esta é basicamente a contabilidade que vai ser colocada aqui. Agora, enquanto comparamos isso, esta é a contabilidade ou conta ou detalhes de transação para dinheiro. E você pode até mesmo limitá-lo a itens que estão antes dessa data. Assim, isso pode limitar nossos dados para que não vejamos tudo acontecendo em fevereiro e o que não acontecer. Isso pode torná-lo muito mais fácil. Muitas vezes você pode estar inserindo dados, dependendo se você estiver trabalhando em uma empresa de contabilidade, você pode estar inserindo dados por vários meses. E então você pode tê-lo para ser reconciliado luz como um ano inteiro de dados. Portanto, é muito bom poder limitar os dados a, até certo ponto, para que você possa tornar a reconciliação mais fácil. Mas então você só vai tirar anti-off daqui para o que está no extrato bancário. Então vai ser um processo agradável e fácil de fazer, basicamente marcar e amarrar esse processo. Agora, o problema é que vamos ter um problema com a primeira reconciliação bancária é este saldo inicial de 25000. Você pode não ter esse direito. Você pode ter, como se você começou a conta bancária e você começou quando você iniciou o arquivo QuickBooks ou você começou a usar QuickBooks e, em seguida, você começar a inserir informações na conta bancária. Então, você pode ter uma conta bancária que começa em 0 e isso seria ótimo. O saldo inicial seria 0. Você gravaria o depósito no banco e seguiria a partir daí. No entanto, muitas pessoas muitas vezes têm a conta bancária já configurada e, em seguida, eles iniciam seu sistema de contabilidade, mesmo que seja uma nova empresa. Então agora você vai, você vai abrir isso, este QuickBooks acima, e você vai dizer, ah, o saldo inicial não é 25000. O que eu vou fazer? Porque isso é parte do processo que marca essa coisa fora do empate tudo para fora, este equilíbrio inicial como parte da coisa que você precisa amarrar para fora. Bem, há algumas maneiras de lidar com isso. Ou os outros problemas que você pode ter é como nós fizemos. Nós realmente pegamos essa informação de um balanço experimental, e pegamos o número do saldo experimental aqui, que tivemos que fazer para que o saldo experimental entre no sistema corretamente. No entanto, que este número aqui está incluindo verificações pendentes nos postits que vamos para nós vamos ter que lidar com isso. Você sabe, do sistema de contabilidade anterior. Então vamos pensar sobre esta situação. Primeiro, se não o fizesses, não introduziste isto no saldo de abertura e começaste a trabalhar em frente. Agora você tem dados no sistema. Você pode não querer entrar e agora inseri-lo no saldo de abertura. Então, uma maneira que você pode lidar com isso é que você pode realmente inseri-lo no registro apenas como outra transação. E assim, em vez de aparecer como o saldo inicial aqui, você vai apenas inseri-lo no registro como uma transação e marcá-lo fora e você ainda será capaz de reconciliar. Então você só quer reconhecer que essa será a transação inicial. Então o jeito que você faria isso é ir para a banca, usar o registro. Então você entraria neste depósito como você normalmente faria. E se é um depósito que você inseriu no período atual, significa que é algo que estava indo lá em janeiro porque estamos começando em janeiro, então você gostaria de gravá-lo na conta adequada, possivelmente proprietário investimento. Se é algo que você colocou antes de janeiro e é algo que foi uma reunião de negócios em andamento. O negócio estava crescendo antes de janeiro. Ele não deve estar afetando o período atual e então você pode querer colocá-lo lá a partir de dezembro antes do período atual, e então ele iria rolar para o patrimônio basicamente qualquer maneira em, em, nesse caso. Então essa é uma coisa, aquela, uma coisa que você pode basicamente cuidar em termos desse equilíbrio inicial se você não tiver o saldo inicial. Agora, o outro problema que você pode ter é que você insere este 25000 em seu saldo de abertura porque era isso que estava no saldo de teste. Mas então você olha para o seu extrato bancário e você está dizendo, ok, isso não coincide com o que está no saldo inicial no extrato bancário que ele faz aqui, mas você pode encontrar uma situação e dizer, eu preciso que ele faça isso, para reconciliar, mas não coincide com o que está no extrato bancário. E isso é por causa de lá fora havia transações pouco claras. Havia cheques pendentes que estavam em jogo. Quando no momento em que você começou a inserir os dados no sistema atual. Então, há 25000 que você colocou lá. O saldo experimental inclui cheques pendentes e depósitos de minério que estavam em jogo. Agora há algumas maneiras de você descobrir isso e lidar com isso. Observe que se você passar pelo processo de verificar tudo o que está no seu extrato bancário para o que está, o que está em seus livros como você, conforme você avança. O que está em sua reconciliação bancária, você provavelmente vai acabar com algumas transações que estão em seu extrato bancário aqui que não estão em seus livros. Por quê? Porque eles foram transações pouco claras do mês anterior neste caso em dezembro que estão compensando agora no banco. Eles estão limpando o banco em janeiro, mas você os tinha nos livros porque você realmente escreveu os cheques em dezembro e o sistema de contabilidade anterior. Assim que você marcar e amarrar tudo fora, você será capaz de ver aqueles itens que normalmente seriam de uma só vez no início do mês em que nós somos realmente transações que foram inseridas no período de tempo anterior em que você está que você está vendo claro no período de tempo atual. Agora, você pode fazer algumas coisas diferentes nesse ponto. Neste ponto, em um, você poderia dizer, ok, essa diferença basicamente soma-se à diferença no equilíbrio inicial. Quero dizer, você pode ser capaz de reconciliar nesse ponto porque você, este 25000 vai, se você verificar, será a diferença representará a diferença. No entanto, provavelmente seria melhor inserir esses itens no sistema. Por exemplo. Outra, outra maneira que você pode fazer sobre isso é se você fez reconciliações bancárias no mês anterior, em dezembro e você tem uma reconciliação bancária como esta. Este não é o mesmo período de tempo, mas imagine que foi uma reconciliação bancária para dezembro do mês anterior. Você diria, “Ok, estes são cheques pendentes. partir desse momento no tempo? Eram cheques pendentes que estamos imaginando em dezembro do mês anterior, que significa que eles estão limpando o extrato bancário este mês, apesar de termos escrito no último mês. E então o que você gostaria de fazer é ter essa informação em seu sistema atual. Então você poderia pegar esses cheques e realmente inseri-los em, dentro deles, em seu sistema de contabilidade. Você pode entrar em seu registro de cheques, inseri-los em seu sistema de contabilidade aqui e, em seguida, fazer os ajustes no saldo inicial dos 25 mil para cancelar, cancelar um ao outro. E assim, se você fizer isso dessa maneira, então você ainda pode verificar tick e amarrar os cheques que foram limpos. Você pode vê-los claramente e você pode basicamente pegá-los e amarrá-los. E seu saldo líquido ainda deve ser o 25000 que está no seu saldo experimental. Só vai ser representado por esta transação de saldo de abertura. E então esses cheques que são basicamente vai ser compensado para fora que então você pode marcar e limpar. Agora, quando você insere esses cheques, você não quer inseri-los. Você pode inseri-los no extrato bancário aqui. Mas você não quer inseri-los a partir da data no extrato bancário porque isso seria inseri-los em janeiro e no período de tempo atual. Você quer ter certeza de inseri-los em algum momento no período de tempo anterior em dezembro, seria melhor se você tivesse o extrato bancário anterior para realmente pegar esses cheques e usar a data real em que eles foram escritos e seguida, colocá-los em seus livros a partir do período de tempo anterior porque isso permitirá que eles rolem em ganhos basicamente retidos. Eles não devem fazer parte da sua declaração de renda do período atual. Você só quer que eles lá em seu saldo inicial, mas quebrou, quebrado fora desta rede 25000, se possível, para que você possa realmente verificá-los fora e fazer o processo de basicamente reconciliar marcando-os e amarrá-los fora. Então isso vai ser um dos, esses são os principais tipos de problemas, esse tipo de equilíbrio inicial de problema. Uma vez que o problema do saldo inicial é feito, então a reconciliação bancária é realmente fácil porque tudo o que você tem a fazer é marcar e amarrar o que está no extrato bancário para o que está em seus livros. E o que você quer fazer é sempre ir do extrato bancário para os livros. Então, vou tirar a gravata. Vou olhar para o extrato bancário e depois ir para os livros e ver se está nos livros. Então há o 50000 e eu vou para o, para os nossos livros e ver se o 50000 está aqui, verificar. Depois vou voltar ao extracto bancário e depois aos nossos livros. Em outras palavras, eu não vou dos livros para o extrato bancário. Quero dizer, você pode começar a fazer isso, mas você sempre quer pensar em ir do extrato bancário para os livros. Você vai começar a ficar confuso quando fizer isso, é meio entorpecimento da mente. Você quer ir do extrato bancário para os livros porque tudo no extrato bancário precisa limpar os livros. Se está no extrato bancário, tem que limpar os livros porque isso é algo que com certeza aconteceu a menos que o banco esteja errado em erro. E o banco geralmente não é um erro que normalmente não fazemos uma reconciliação bancária para pegar os erros bancários, embora pudéssemos pegar erros bancários, mas esses são bastante raros. Normalmente estamos lá para pegar nossos erros verificando isso contra o banco, que geralmente é correto, certo? Então queremos, se está no banco e não está em nossos livros, e a menos que possamos verificar se é um erro, então precisamos adicioná-lo aos nossos livros, certo? Nós vamos, nós vamos ter que adicioná-lo a menos que seja errado, certo? Então, se ele está no banco não está em nossos livros, vai ter que adicionar como nós vamos para estes dois, não vai estar em nossos livros. E vamos ver isso. No entanto, se está em nossos livros e não está no banco, então pode não estar errado. Não é como se tivéssemos feito algo errado, pode ser apenas uma diferença de tempo. Então, nós realmente esperamos que as coisas estejam em nossos livros e não no banco. É por isso que não vamos dos nossos livros para o banco. Porque vamos, esperamos que as coisas não estejam lá. Estamos indo do banco para nossos livros porque estamos tentando encontrar tudo sobre o banco em nossos livros. Nós fomos uma vez feito. Teremos coisas em nossos livros que não estarão no banco. O que serão essas coisas? Haverá os cheques e depósitos pendentes. Esses serão os itens de reconciliação que quando gerarmos um relatório com isso, depois de fazermos esse processo resultará nesses, nesses tipos de itens em nossa reconciliação bancária quando realmente criarmos a reconciliação bancária após fazendo o processo de reconciliação. Ok, então espero que isso tenha feito um pouco de sentido aqui. E da próxima vez, da próxima vez vamos passar por isso e vamos realmente começar a fazer uma reconciliação bancária. 4. 9.10 meses de reconciliação de bancos (1 depósitos: Quickbooks Pro desktop 2021, a reconciliação bancária, mês número 1, depósitos. Vamos entrar nisso com intuits, QuickBooks Desktop 2021. Então aqui estamos na nossa página inicial de grandes guitarras. Temos as janelas abertas. Você pode abrir as janelas abertas indo para o menu suspenso Exibir, selecionando a lista de janelas abertas. Vamos começar nosso processo de reconciliação bancária para fazer isso, vamos primeiro abrir nossas demonstrações financeiras são balanço. Nós vamos para os relatórios, lista suspensa, empresa e finanças. Nós vamos para baixo para o padrão de balanço. Vamos mudar as datas lá em cima. Vamos usar o arranjo para fazer isso. Estamos à procura do mês de Janeiro. Estaremos nos reconciliando como o primeiro mês da primeira vez que nos reconciliamos. E esse será o mês de janeiro, pelo menos no sistema QuickBooks para o nosso novo conjunto de dados. Assim foram 0, 1, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 3, 1, 2, 1. Então, de 1 de janeiro a 31 de janeiro, estamos nos concentrando, é claro, nas contas correntes e temos a conta corrente aqui em que estamos nos concentrando. E então vamos dar uma olhada no nosso extrato bancário. Aqui estão nossos extratos bancários simulados e estamos imaginando que este o documento que recebemos do banco resumindo nossa conta dentro dele. Então isso não é interno, é de um terceiro, é do banco. Assim, o extrato bancário será tipicamente um resumo. Vamos ter um resumo e, em seguida, quebrar o detalhe que o resumo, tendo o saldo inicial, adições, as subtrações, e, em seguida, o saldo final onde estamos em termos de saldo bancário a partir deste momento no tempo. Claro, esse encontro indiano deve estar na mesma data. Nós estaremos reconciliando às quatro em nossos livros, que sendo 31 de janeiro, então teremos o detalhe dos depósitos quebrados e o detalhe de quaisquer deduções ou deduções sobre ou retiradas ou diminuições para o conta corrente quebrada em detalhes também. Então nosso objetivo é combinar isso com os dados que estão em nosso sistema. Então, se eu voltar para a nossa nota do sistema você pode olhar para isso, assim. Você pode clicar duas vezes na transação e você pode começar a detalhar e dizer, Ok, aqui estão as transações que eu tenho. Aqui está o cheque número 000 001, que é 12 mil e assim por diante. E você pode ver que lá, há um 16 e tudo mais. Então estes devem obviamente coincidir porque esta é nossa conta de dinheiro que vai fluir através da mesma informação na conta corrente. Entramos no nosso lado, e o banco está na Internet do lado deles quando os dados se tornam relevantes. Então agora vamos reconciliar os dois que eles não vão igualar por causa desses saldos pendentes. Para fazer isso, vou ao banco e ao Dropdown. Nós vamos para o Reconcile Banking e reconciliar. Então queremos reconciliar a conta corrente. Claro, são as nossas únicas contas em dinheiro. Então vamos usar isso. Vai ser como um 131 para um. Então vamos nos reconciliar dois meses depois um do outro. Introduzimos dois meses de dados e agora vamos reconciliar dois meses. Isso não é tão incomum. Quero dizer, isso poderia muito bem ser o caso quando você está inserindo dados no sistema. vez, queremos fazê-lo dessa forma porque queremos comparar lado a lado as diferenças entre a primeira reconciliação bancária e basicamente, todas as outras que serão representadas pela segunda reconciliação bancária. Nós, então, temos o saldo inicial e nota aqui está um problema para nós, eu vou dizer porque esta é a primeira reconciliação bancária. E reparem que ajusto um pouco o extracto bancário para mostrar este problema. Isso pode acontecer. Nós, ele não amarra. O saldo inicial não se empata. Isso é um problema. E nós vamos dizer, ok, bem, por que, por que eu inseri este 25000 lá como 25000 quando o último extrato bancário diz que foi a partir de 1º de janeiro, 30000. Por que não entrei no sistema como 30000? Bem, eu não poderia fazer isso porque eu aceitei neste caso, nós tínhamos um negócio que estava começando em um sistema de contabilidade anterior. Estamos imaginando, certo? E nós colocamos todos os saldos iniciais no sistema neste momento. E tínhamos 25000 em dinheiro. Se eu usar outra coisa que não seja 25000, eu não estaria em equilíbrio porque foi o que o saldo experimental disse que era em dinheiro. Mas o extrato bancário diz que não foi esse o caso. Então, qual é a diferença? A diferença de nossos itens pendentes. Bem, como posso explicar isso agora na minha primeira reconciliação bancária, o que vou fazer sobre isso? Bem, vamos ver isso à medida que formos. Ele vai se revelar como nós verificamos essas coisas fora e então nós vamos pensar sobre o que fazer com ele. Então lembre-se que isso será um problema. Vamos pensar nisso como o primeiro depósito, algo que precisamos checar para o primeiro depósito. Então o saldo final vai ser este 89335. Isso está sendo tirado do nosso saldo aqui, 893354, o saldo final lá, então temos as taxas de serviço e juros ganhos. Eu não gosto de usá-los normalmente, mas algumas pessoas gostam de usá-los. Estes irão ajudá-lo a postar o tipo normal de coisas para o banco. Reconciliação significa automaticamente que você pode ter taxas de serviço como esta. O banco pode cobrar taxas de serviço como esta, $15 e eles apenas retiram da sua conta e você não sabia sobre isso. Então você não poderia ter gravado do seu lado porque você não sabia sobre ele até ter o extrato bancário. Então você pode adicionar isso à medida que você vai. Mas gosto de não fazer isso porque gosto de confundir as coisas. Quero vê-lo na reconciliação bancária e verificá-lo. E eu vou te mostrar o que quero dizer quando, quando passarmos e fizermos isso, o mesmo pode ser para os juros ganhos e talvez tenhamos algum interesse que ganhamos. E então nós não sabíamos sobre isso. Então, obviamente, nós não gravamos e nosso lado dos livros porque nós não sabíamos sobre os juros que ganhamos até que reconciliamos são extrato bancário insolvente e vimos que tínhamos esse lucro de juros. Novamente, eu não gosto de fazer isso neste formato. Eu gosto de introduzi-lo manualmente para que eu possa ter certeza de que eu sei o que está lá dentro. Entrei e no registo de cheques e depois posso verificá-lo à medida que vamos. Então, vamos continuar. Então aqui temos, temos o layout básico aqui. Então nós temos nosso, nosso período em 131. Agora aqui estão todos os nossos dados. Observe que se estende além do 31º. Agora, se fizemos nossos dados no R3 corretamente, não precisaremos de nada inserido depois de 31 de janeiro. 31 de janeiro, não devemos precisar de nenhum dado depois disso porque é possível que tenhamos inserido algo, digamos, no dia 31 de janeiro aqui e ele não limpou o banco até fevereiro, mas não é possível que algo esteja ligado o banco e não ficou em nossos livros até depois, depois da data de corte. Significa que poderia, não poderia ter atingido os bancos antes de gravarmos. Podemos ter coisas nos extratos bancários como esses dois itens que não estarão em nossos livros e teremos que adicioná-los. Mas não será o caso em que o banco colocou algo nos livros e nós gravamos, mas gravamos no mês errado. A menos que cometamos um erro e vamos, e teríamos que investigar isso. Então isso significa que podemos basicamente remover qualquer coisa depois de 31 de janeiro e devemos ficar bem. E você faria isso apertando o botão Esconder. Então isso vai esconder qualquer coisa após a data do período aqui que seja um pouco mais fácil para nós verificar tudo fora. Agora, esses botões abaixo nos permitirão marcar tudo. Além disso, se eu soubesse que tudo foi contabilizado no extrato bancário, posso marcar tudo e fazer dessa forma. Algumas pessoas gostam de marcar tudo e tentar talvez desmarcar os que não são melhores. Eu não acho que isso funcione muito bem porque é meio difícil fazê-lo dessa forma. Então você não pode realmente fazer isso agora se você está fazendo um straight, se você está tomando esta informação como com feeds bancários diretamente do banco e sua confiança inteiramente no banco. E você não está se reconciliando, não vai haver nenhum item de reconciliação porque você está pegando seus dados diretamente do banco, então essa coisa funciona muito bem. Você pode marcar todos eles e deve amarrar exatamente. E você seria bom, mas caso contrário, não tão, não tão sortudo em fazer isso. Então vamos desfazer isso. Podemos desmarcar tudo aqui. E então esses itens abaixo, isso nos mostra nosso saldo inicial. Isto mostra-nos os nossos depósitos e levantamentos à medida que acumulamos para cima. E então aqui, estamos falando sobre o nosso equilíbrio neste momento. E então este é, este é o balanceado, este é o saldo compensado, que é apenas o saldo inicial neste momento. Este é o equilíbrio que está no extrato bancário, o 1893 35, 89, 3, 35, que é aqui o saldo final. E esta é a diferença entre os dois. Então estamos começando que 25000, que é basicamente o depósito inicial aqui, exceto que é realmente 30000. Esses dois normalmente combinam. Eles não têm por causa do nosso problema inicial no extrato bancário. E depois vamos verificar tudo. E se verificarmos tudo corretamente, devemos obter este valor para 0. Estes devem, estes dois devem coincidir. E o que sobrará são aquelas coisas que não verificamos aqui. E as coisas que não marcamos aqui serão os itens pendentes. A diferença entre o saldo bancário, que agora será o 89335, e o nosso saldo que incluirá as coisas que não foram verificadas. E é assim que o sistema criará um relatório a partir dele, conciliando o saldo bancário e o nosso saldo. Então vamos começar a comparar isso. Vamos apenas fazer os depósitos desta vez. Que os depósitos são geralmente um pouco mais fáceis de fazer. E isso é por algumas razões diferentes. Se olharmos para o lado do depósito das coisas, normalmente entramos diretamente, não importa como entramos no depósito, certo? Se formos ao banco e entrarmos no depósito, ou se fizermos um depósito eletrônico de algum tipo, então vamos diretamente ao banco. Deve ser algo que não demore muito para limpar. Embora não tenhamos uma referência como um número de cheque ou algo assim. A data é geralmente muito próxima ao alcance, então podemos basicamente ver claramente. Agora, os problemas com ele depósitos apenas percebeu que os problemas com os depósitos geralmente estão em nós tendo o nosso agrupamento de depósitos de uma forma que é diferente do que está no extrato bancário. E assim que passamos pela entrada de dados, você notará que enfatizamos que o uso dos fundos depositados, e essa será a ferramenta que você usará para tentar igualar os depósitos que estarão no banco declaração. Isso será o mesmo que os seus livros. Problemas que surgem nessa área. Normalmente tem a ver com depósitos de cartão de crédito quando você está recebendo pagamentos com cartão de crédito, como você vai agrupá-los em seu sistema? Como a empresa de cartão de crédito os agrupa? Você tem que igualar isso de alguma forma. Se você tem pagamentos em dinheiro que você vai ao banco no final do dia, então você tem que se certificar de que você usa isso. E fundos depositados agrupando os depósitos em dinheiro como depósitos em dinheiro em vez de apenas basicamente, cada vez que você recebe um recibo de dinheiro, você colocá-lo na conta corrente. Caso contrário, você vai ter que somar todos os recibos de dinheiro e amarrado. E vai ser um processo pesado, processo em um lado de reconciliação bancária das coisas. Mas se você agrupou tudo corretamente, então deve, deve ser muito fácil amarrar essas coisas agradáveis para fora, na maioria das vezes. Vamos sempre passar dos extratos bancários aos nossos livros. Porque tudo o que está no extrato bancário deve ser encontrado em nossos livros. Se há algo no extrato bancário que não está nos nossos livros, pode ser possível que o banco tenha cometido um erro, mas isso não é provável. É mais provável que esteja correto e precisamos consertar nossos livros. Então, se não está no extrato bancário, se está no extrato bancário, não está nos nossos livros. Provavelmente precisamos consertar nossos livros. Se está em nossos livros e não no extrato bancário, então nós realmente esperamos que isso aconteça porque esperamos ter aqueles sob esses saldos pendentes, saldos pendentes. Essa diferença de tempo equivale a estar presente em nossos livros, mas não no extrato bancário. Então não deve haver muitos deles com os depósitos porque novamente, o tempo é muito próximo. Mas no lado tecnológico das coisas, você poderia ter um tempo e distância bastante longos. Então, 50000, vamos apenas verificar isso. 50000. Lá estão os 50000. Então eu vou dizer tudo bem aí está. De volta, clique com o botão direito. Eu vou ir em frente e selecionar isso e fazê-lo. Vou deixá-los verdes assim que os encontrarmos. E isso é o que eu realmente faria na prática. Se você pode destacar a sua impressão a coisa para fora e usar marcador de idade e destacar a coisa fora. É uma tarefa meio tediosa, mas não é uma tarefa muito difícil. E depois temos o 65000. E então nós vamos para o 65000 aqui. Então digamos 65 mil lá nós temos isso e eu vou fazer isso verde. Então, há isso. E depois temos o 5600. Então o 5600 vai ser o 20000 500. Então, se voltarmos para cima, nós temos os 20000 500 e isso vai ser aqui. Então nós verificamos esses fora. Se eu voltar, vou clicar com o botão direito do mouse sobre isso e deixar isso verde. Agora note que as datas não vão ser perfeitas porque esperaríamos que as datas no extrato bancário fossem um pouco depois para os depósitos, o que estaria em nossos livros. Então, se voltarmos aos nossos livros, por exemplo, para este último, ele foi depositado em nossos livros. Quem foi ao banco que estamos imaginando no dia 18. E não liberou o banco até o dia 20, isso pareceria meio relevante. Você não veria muito mais consistência nessa diferença, aquela diferença de tempo no lado do depósito das coisas do que você verá nos cheques desse lado das coisas. Então estes são geralmente muito próximos do lado CEC das coisas. Você poderia dar um cheque a alguém e eles poderiam ficar com ele por um longo tempo e não depositado por algum tempo. E assim você poderia ter uma distinção muito maior no lado CEC das coisas. Como você faz isso como você, como você faz essa entrada ou reconciliar entre o extrato bancário e seus livros agora sobre os depósitos também, você não tem um monte de outras coisas para continuar. Normalmente, se você fizer um depósito no banco com dinheiro, então ele será depositado, certo? Isso é tudo o que você vai ser visto. No entanto, se você tem depósitos eletrônicos, se você está recebendo seus depósitos pagos a você eletronicamente, então você pode ter mais detalhes sobre o lado do depósito das coisas. E isso pode ajudá-lo a amarrar, amarrar tudo também. No lado CEC das coisas, às vezes temos o número do cheque, que torna isso um pouco mais fácil. Mas novamente, mesmo ali, muitas vezes é tipo eletrônico de pagamentos, mas os dados adicionados com os pagamentos eletrônicos, como possivelmente informações de fornecedores, poderiam ser úteis nesse lado das coisas também. Agora, à medida que voltamos aqui, vemos agora que temos um depósito que não foi verificado. Por que não? Porque entramos tarde, agora é só no dia 23. Então você pensaria que já teria sido liberado. Então, estou um pouco preocupado com isso. Mas note, podemos supor aqui, é claro, que não foi limpo em janeiro e, em seguida, ele vai limpar em fevereiro. Essa vai ser a nossa suposição. Agora, o fato de que as datas no dia 23, parece um longo trecho. Se é um depósito, se estamos preocupados com isso, como podemos verificar isso para ver que é realmente simplesmente uma diferença de tempo. Podemos ligar para o banco ou podemos ir para um sistema bancário on-line e ver se ele realmente ficou claro após a data-limite, se ele foi liberado em fevereiro, não é grande coisa. É apenas uma diferença de tempo em que podemos querer investigar por que demorou tanto. Mas se incluir em fevereiro o dinheiro está lá e será simplesmente uma diferença de tempo para o nosso processo de reconciliação bancária. E isso é exatamente o que esperaríamos estar acontecendo. Agora a outra coisa que não temos neste momento, porque eu meio que pensaria neste balanço inicial como basicamente um depósito. Aviso. Eu estou suspeitando aqui que este 30000 vai coincidir com cheques que estavam pendentes no sistema de contabilidade anterior que nós não entramos em nosso sistema porque eles eram cheques que foram inseridos na contabilidade anterior que foram inseridos antes do corte, janeiro de 2021. E presumo que sejam esses dois cheques. Assim que 30000 menos esses dois cheques seria o saldo inicial de 25000. Então eu vou basicamente seguir em frente e ver se eu posso verificar isso verificando tudo o resto que foi limpo em janeiro. E se eu não ver esses dois itens em nosso livro, então note que é provavelmente a diferença, Isso é provavelmente o saldo inicial para 30000 menos esses dois cheques que estão contabilizando para ele. E então eu vou pensar, ok, bem, como eu posso lidar com isso neste primeiro processo de reconciliação bancária? Então vamos parar aqui por enquanto. Vamos para o lado CEC das coisas da próxima vez. Então você pode ir até aqui e dizer para sair. Você pode dizer sair e basicamente salvará seu trabalho lá e então continuaremos com ele. Então eu vou você pode ir almoçar no meio do seu recreio bancário e não perder tudo sem ele até que você se reconciliar e começar a trabalhar fora disso de novo enquanto avançamos, que vai continuar na próxima vez. 5. 9.12 mês de reconciliação de bancos #1 verificações e Checks em dinheiro: Quickbooks Pro desktop 2021, reconciliação bancária, mês um, cheques e reduções de dinheiro. Vamos entrar nisso com Intuit QuickBooks Pro desktop 2020 um. Aqui estamos no nosso obter grandes guitarras homepage. No momento, temos as janelas abertas abertas. Você pode abrir as janelas abertas indo para o menu suspenso Exibir, selecionando as janelas abertas, essa lista. Vamos continuar com a reconciliação bancária, começando pela abertura do nosso balanço. Para fazer isso, vamos para os relatórios, drop-down. Vamos para a empresa e financeira e para baixo para o padrão de balanço. Vamos alterar as datas no topo personalizando os relatórios de um 11 para um para um 131 para um de janeiro a 31 de janeiro. De primeiro a 31 de janeiro de 2021. E tudo bem. Aqui está o que temos. Estamos nos concentrando na conta corrente e comparando isso com o extrato bancário. Aqui está o extrato bancário ou o extrato bancário simulado que temos. Você pode ter isso na planilha do Excel ou em um PDF ou você pode apenas acompanhar aqui. Da última vez que temos reconciliado esses depósitos, vamos passar para os cheques e outras reduções para armazenar em cache desta vez. Vamos voltar ao QuickBooks. Vamos abrir a reconciliação bancária. Temos começado na apresentação anterior de você perdeu essa. Você vai querer verificar isso primeiro porque está meio feito agora, no meio dela. Então nós vamos para o cozimento que drop-down. Vamos nos reconciliar e temos isso preenchido. Deve ser salvo agora, porque a deixamos da última vez. E essa é a coisa boa sobre QuickBooks. Você pode deixá-lo e depois voltar para ele sem completar as reconciliações bancárias e ir almoçar e desligar o computador e tudo mais. Então vamos dizer “continue”. E nós tínhamos reconciliado da última vez o lado do depósito das coisas. Agora vamos passar para os cheques. Efeitos colaterais. Normalmente, o lado mais longo e mais difícil de fazer é este lado. Então também vamos esconder as transações. Observe que as transações em fevereiro reapareceram. Não precisamos vê-los, então vou ocultá-los no topo selecionando este item no topo. Agora vamos fazer o mesmo tipo de comparação. Vamos partir do nosso extrato bancário e compará-lo daqui com os livros, daqui com os livros. Por quê? Porque esperamos que tudo do nosso lado no extrato bancário, devo dizer que do lado do banco esteja nos nossos livros. Mas tudo em nossos livros, não esperamos estar no extrato bancário. Portanto, vai ser mais fácil para nós ir ao banco a partir do extrato bancário ou pensar em nós mesmos indo dos extratos bancários para nossos livros. E então ficaremos com algumas coisas em nossos livros que não estarão no extrato bancário, esses serão os itens de reconciliação. Então vamos fazer isso à medida que vamos aqui. Então nós vamos começar com esses dois itens fora que os dois mil, seiscentos e dois mil quatrocentos, eu suspeito que esses não vão estar do nosso lado das coisas porque eu suspeito que isso é parte dos 30000 menos estes dois itens começando equilíbrio que falamos da última vez. Este é um problema que você pode ter frequentemente quando você inicia a reconciliação bancária pela primeira vez ou faz a primeira reconciliação bancária em um novo sistema. Então, em outras palavras, esse 30000 menos 5000 é igual ao 25000, que será o saldo inicial aqui. Então está incluído nesse equilíbrio inicial. Então eu não vejo esses dois itens. Do nosso lado e vamos ter que lidar basicamente com isso. Falaremos sobre isso no final, mas vou verificar isso verificando tudo o resto. Então, vamos a este. Está tudo bem, há cheque número 1, 0, 0, 1. Agora, se temos cheques, como um número de cheque, se escrevemos um número de cheque, esses números de cheque realmente bom como uma referência de atitude porque não podemos confiar tanto nas datas. Então, no lado do depósito das coisas, podemos confiar nas datas porque haverá muito perto de quando eles realmente limpar o banco. Mas do lado dos cheques das coisas, isso não é necessariamente o caso. Podemos ter feito um cheque hoje. Pode levar um mês ou mais de um mês, sabe, deixar claro como outra pessoa segura esse cheque e ele não o armazena em cache por um longo período de tempo. Muitas mais, muitas empresas hoje em dia não estará escrevendo tantos cheques e pode estar fazendo mais tipos eletrônicos de transferências pagando suas contas on-line e o que não. E isso vai ser semelhante aos depósitos em que não temos o número do cheque, o que não é tão bom, mas nós temos as datas devem ser semelhantes ou mais próximas em alcance, se for esse o caso. E nós podemos ter algumas informações adicionais sobre o lado bancário de coisas relacionadas ao vendedor para nos dizer quem iria pagar. Em outras palavras, se eu quiser saber quem nós Pig quando nós escrevemos um cheque para alguém eu tenho que olhar para eu posso obter a informação para o cheque cancelado e realmente olhar para o cheque cancelado. Então, para ver a cópia do checkout de um cheque que foi escrito. No entanto, se é uma transferência eletrônica, eles geralmente dão isso na descrição. Então eu posso ir ao banco e basicamente procurar a descrição. E isso pode ser mais fácil. E se você estiver usando feeds bancários, então essa informação pode, pode ser preenchida em seus livros enquanto você vai. Então, em qualquer caso, esses são os prós e contras aqui. Então vamos usar os números de cheque. Se você escrever cheques para verificar números são ferramenta útil porque novamente, as datas não são tão confiáveis. Então aqui está o 12000. Vou voltar aqui e vamos checar isso. Vamos dizer que 12 mil do nosso lado estão aqui. Verifique um 000 001. Eu vou fazer isso verde. Então eu vou dizer, tudo bem, nós descobrimos que era fazer essa coisa toda grão, cobra a coisa toda verde. Verifique 1, 0, 0, 2, 4, 16. Então agora vamos voltar e Sarah, 1, 0, 0, 2, 4, 16. E depois voltarei para lá e deixarei isso verde. Então vou selecionar a coisa toda. Clique com o botão direito, deixe-o verde. 100347 mil. Então há os 7.001 000 três voltando para trás, vamos torná-lo verde, clicando com o botão direito sobre ele, verde, afiná-lo. E então nós temos 1000 para, para os 20000. Então, há 20000. Então isso parece bom. Voltando, vamos reunificar isso. Observe também que você pode ter diferenças em termos de como seu banco ordena essas coisas. Eles podem encomendar por banco ou por data, ou eles podem encomendá-lo por número de cheque. E você pode tipo de ajustar o pedido aqui. Você pode ver se você pode ajustar o pedido, mas você quer vendê-lo. Então eu poderia encomendá-lo basicamente por número de cheque, ou possivelmente por data ou por um beneficiário se eu assim escolher aqui. Então você pode querer pensar sobre como você poderia alinhar o pedido de seu extrato bancário para seus livros. Então temos os 598 a 0598 zeros. Então vai haver esse item. E isso parece bom. Então eu vou escrever, eu vou verde um phi isso. E então temos 1, 0, 0, 8 no 620. Então temos o 1, 0, 0, 8, c. Então esse é o 108 no 620. Ok, então repare que pulamos alguns lá. Isso é meio normal. É por isso que estamos indo do extrato bancário para nossos livros. E depois temos o 10, dez no 15. Então, 1010 no 15. Então, lá temos. Verificámo-los todos. E assim é este. E então temos esses dois itens abaixo que teremos que lidar. Não esperaria que estes estivessem nos nossos livros, a menos que os gravássemos. A retirada que deveríamos ter nos livros, mas não temos e a taxa do serviço bancário. Então isso não vai estar nos nossos livros aqui. Qual é o nosso que está em nossos livros em janeiro e não estão no extrato bancário. Estamos bem com isso. Esperamos que isso aconteça. Por quê? Porque nós vamos dizer, ok, esses caras não devem ter descontado o cheque ainda e, ou, ele não deve ter liberado nosso banco ainda. Então não está no extrato bancário em janeiro. Como posso verificar e verificar se essas coisas estão bem? Quer dizer, eu paguei essas pessoas então. Bem, podemos ir à nossa conta bancária e verificá-la em Fevereiro. Esperamos encontrá-los limpos, mas não em Janeiro, mas em Fevereiro. Então, se eles são liberados em fevereiro, qual é o problema? Por que esse processo? Porque ao fazer esse processo, podemos amarrar nosso saldo a partir de um momento específico no tempo e reconciliá-lo com o saldo bancário. Mesmo em, ao fazer isso, podemos verificar se tudo isso, todos os nossos dados de entrada estão corretos. Então não vamos ser o nosso ponto aqui, então estamos bem com estes sendo excelentes. E podemos verificar novamente se eles têm claro que acabou de limpar em fevereiro muito provavelmente. E veremos isso quando fizermos a reconciliação bancária de fevereiro. E então nós queremos que aqueles agora entendam em que está a reconciliação. Se nos reconciliarmos periodicamente, então seremos capazes de verificar se gravamos tudo. Agora note que estamos fora por este 165, que 165 deve ser estes dois itens, o 165. Então agora esses dois nós só precisamos adicionar esses dois itens. Então, são retiradas. Vou supor que o dono tirou dinheiro do sistema, fez uma retirada aqui. E este vai ser uma taxa de serviço bancário. Então vamos adicionar isso. E novamente, se está no banco e não está em nosso sistema, então isso significa que nós vamos basicamente precisar ajustá-lo. Vamos precisar adicioná-lo ao nosso sistema, então é o que faremos agora. Então, eu vou voltar e você poderia ir embora, mas ou pode manter isso aberto. Vou abrir a caixa agora. Então eu vou para, você pode ir para o Plano de Contas de Listas. Eu vou clicar duas vezes na conta corrente, apenas abrindo o registro e eu vou colocar estes em ambos eles a partir de um 131 2, 1 no final do mês. Eu vou dizer que não é um cheque, então eu vou dizer como outro aqui. Agora o primeiro é uma retirada. Se você está trabalhando com alguém como uma empresa, se você é um contador trabalhando com uma empresa, seus levantamentos não são bons normalmente a menos que você tenha um bom sistema de como você vai lidar com eles. Em outras palavras, normalmente, você gostaria de ser capaz de dizer como o contador fazendo o trabalho ou o contador que é colocado nas coisas nos livros. Você gostaria de dizer, “Ei, proprietário, quem quer que esteja tirando o dinheiro, eu presumo que cada coisa para tirar, que é apenas dinheiro que você é tirado do negócio é que eu gostaria de assumir que é um pert para uso pessoal. Então você é levado para fora do negócio para uso pessoal. Mas se eu não posso assumir isso ou você está tirando dinheiro da conta Eles para dinheiro e usá-lo para uso comercial. E se eles estão usando isso para uso pessoal, então eu posso simplesmente colocá-lo em como empates e eu gostaria de colocá-lo em não como uma despesa, mas em vez disso como algum tipo de contas de patrimônio, então isso não afeta a demonstração de resultados. Mas se é algo que usei no negócio, se eles estão dizendo, “Ei, eu peguei o dinheiro e usei no negócio. Então você gostaria de dizer, bem, ok, então como eu vou saber como como você usou isso para? Porque preciso categorizá-lo. E espero que nesse ponto, se eles usarem dinheiro para pagar negócios, eles retiram dinheiro de um banco, usam-no para pagar despesas comerciais. Eles vão ter que ter algum sistema para dizer que você deveria categorizá-lo. Se não tivermos nenhum sistema para dizer o que ele categoriza. Então nós vamos precisar que nós vamos precisar basicamente apenas colocá-lo em uma conta de despesa que será uma despesa diversa ou outra despesa ou assumir que é material de escritório ou algo assim como nós fazemos isso, Então, novamente, o que você quer fazer é dizer, Ei, olhe, não, não, não pague coisas com dinheiro a menos que você tenha que pagar coisas com o cartão de crédito, cartão de crédito de negócios, se você precisar, ou com transferência eletrônica ou algo assim, então nós podemos fazer a contabilidade e eu posso categorizá-lo apenas basicamente com base no nome do fornecedor. Se, mas quando você tirar dinheiro do fora do banco, se você está usando para uso pessoal. Tudo bem. Eu posso apenas assumir que é um empate e colocá-lo em equidade. Mas se você está usando isso para gastar no negócio, gastando dinheiro para o negócio, então isso vai ser difícil. Vamos ter que criar um sistema para me dizer o que é. Então, para este mês, vou assumir que é uma despesa. Eles me disseram tudo bem. É uma despesa. Usei-o por uma despesa e não me disseram para que era. Então eu vou colocar isso em despesas diversas e então nós vamos comparar isso com o que vamos fazer no próximo mês, que é vamos tratá-lo como um empate, que é o que nós gostaríamos de fazer, ou seja, o que o proprietário tirou para seu uso pessoal. Então eu vou colocá-lo em como as despesas diversas aqui. Então eu não, eu realmente não conheço o vendedor aqui. Então eu vou dizer que vai ser para a quantidade de 150 foi 150 e eu vou apenas chamá-lo de diversos. Eu vou olhar em nosso gráfico e eu digo, que tal há um diverso? Vamos começar a datilografar lá. Diversos. Saber. Sim. Eu só vou digitar em despesas diversas. Vou abreviá-lo para não escrever mal. E eu vou dizer guia e rapidamente configurá-lo. E isso será uma despesa. Eu vou registrá-lo como uma despesa em vez de desenhar, que nós gravaríamos como um tipo de conta patrimonial. Então isso afetará o lucro líquido. Vou dizer “Salvar e Fechar”. E vamos gravar isso. E então o próximo, que também é outro, agora será taxa de serviço. Então eu gosto de colocar isso em mim, a taxa de serviço bancário e pode ser o banco, qualquer banco que tenhamos. Eu não vou colocar o vendedor, mas quem quer que seja o banco, nós podemos colocar isso lá, mas eu vou apenas colocar a taxa de serviço ou os 15 e isso vai ser vamos ver se eles têm uma taxa de serviço, como um serviço bancário carga. Lá está ele. Então eles têm isso. Agora, novamente, pode ser bastante pequena sua taxa de serviço. Então você pode nem mesmo como você pode querer incluí-lo em diversos ou algo assim, porque isso poderia ser muito pequeno para uma pequena empresa pode não ter um monte de taxas de serviço bancário espero. Mas gosto de libertá-los, mesmo que sejam pequenos. Gostaria de saber o que o banco cobra para mim. Então eu trouxe para outra conta e eu vou dizer, Ok, vamos voltar para a reconciliação aqui. E agora temos esses dois itens. Há os 150, há os 15. Então agora estamos dizendo, oh uau, olha, eu me reconcilio. É, é baixo para 0. Isso significa que estou bem. Mas ainda temos esse problema. Estamos tipo, bem, mas o que aconteceu aqui com este 25000? Como eu estou indo, como eu estou reconciliado sem checar esses dois fora? Estes dois estão verificados. Aqui. Estes dois, estes dois, não estão verificados. Bem, o que aconteceu? Bem, é realmente porque este montante menos esses dois montantes é o 25000. outras palavras, porque é que tínhamos 25000 na nossa balança experimental? É porque o saldo do nosso livro estava correto. Mas o saldo bancário tinha o 30000 saldo inicial e , em seguida, esses dois itens pendentes que agora estão compensando no, no período de tempo atual. Então poderíamos simplesmente reconciliar e, e anotar isso e anotar isso. Mas nós gostaríamos de realmente verificar essas duas coisas fora. Então, mesmo que eles estavam no sistema anterior, em outras palavras, nós entramos estes no sistema de contabilidade e no sistema anterior antes do corte de 1º de janeiro de 2030, um, eles foram liberados no sistema atual, eles liberado enquanto estamos trabalhando aqui. Então eu gostaria de realmente inseri-los no meu sistema de contabilidade como um antes do corte. Mude meu saldo ajustado, meu número de saldo inicial, modo que, para que ele vai compensar para que 25 mil. E depois posso verificar isto. Então é isso que faremos da próxima vez. Vou te mostrar como fazer, como podemos fazer isso. Então, em vez de apenas reconciliar aqui e notar isso, essa é a diferença. Eu quero que eu gostaria de realmente verificar fisicamente esses dois itens para mostrar que eles foram limpos. E então faremos isso da próxima vez. Então, antes que ele se reconcilie, então eu vou em frente e sair agora e estamos muito perto, então vamos continuar com isso da próxima vez. 6. Problema de equilíbrio de abertura de reconciliação em bancos: Quickbooks Pro desktop 2021, que a reconciliação bancária, problema de saldo de abertura. Vamos entrar dentro de dois. É QuickBooks Pro desktop 2021. Agora, aqui estamos nós na nossa página inicial de grandes guitarras. No momento, temos as janelas abertas abertas. Você pode abrir as janelas abertas indo para o menu suspenso Exibir e as janelas abertas que lista, nós vamos estar dando uma olhada em nossa reconciliação bancária. Vamos continuar com a reconciliação bancária, mas focando especificamente em um problema exclusivo para a primeira reconciliação bancária que você pode estar fazendo dentro do sistema. Então, se você está acompanhando, eu e você quer ter certeza de que você seguiu junto com as apresentações anteriores para ir em frente. Se você só quer olhar para este problema em particular e como lidar com ele, então estaremos lidando com isso. Isto é como o problema do equilíbrio de abertura. Eu abro equilibrado não amarra para fora para a primeira reconciliação bancária para o que está nos extratos bancários. Então vamos abrir alguns de nossos relatórios enquanto começamos aqui, eu vou para o menu suspenso de relatórios, Empresa e Financeira Guan até o padrão de balanço. Vou mudar as datas lá em cima. Estamos olhando para o primeiro mês, então eu vou mudar isso de 0, 1, 0, 1 , 2, 1, 2, 0, 1, 3, um para um, janeiro até dezembro de 2021 e tudo bem. Estavam concentrados, claro, no dinheiro. Aqui. Vamos então abrir a nossa reconciliação bancária, que já iniciámos, mas deparámos com este problema com esta questão do saldo de abertura. Então nós vamos para o banco caiu. Vamos nos reconciliar. Este é o nosso problema aqui. Temos este saldo de abertura que está nos nossos livros no 25000. E se eu olhar para o meu extrato bancário, não está no extrato bancário é 25000, mas no extrato bancário como 30000. Então esse será o nosso problema. Agora. A questão é, claro que vai, por que não poderia, você poderia se deparar com outro problema. Você pode ter apenas 0 nesta conta e você pode não ter nada lá. Se esta é a sua primeira reconciliação bancária, esses são os dois problemas típicos. Então, se esse é o caso, por que eu colocaria os 25000 aqui? Se o banco diz que estava em 30000 desde o início quando eu comecei porque eu comecei em 1º de janeiro de 2021, que é o mesmo que o final de 31 de dezembro de 2020. Por que eu não usei 30000 quando eu comecei, por que eu não uso 30000 como meu saldo de abertura? Porque eu precisava do 25000 porque era isso que estava no meu balanço experimental ou balanço do meu sistema de contabilidade anterior quando eu o inseri nos livros, o significa, eu estou assumindo que nós tínhamos um sistema de contabilidade anterior e nós tomamos o balanço e inserido em nosso sistema a partir da data-limite , 1 de janeiro de 2000 2001. E daqui para frente, isso é o que vamos colocar em nosso sistema. Qualquer coisa antes disso estava no sistema anterior. E quando coloquei nos livros, havia 25000 em dinheiro. Eu tive que colocar isso lá para estar em equilíbrio. Era isso que estava nos livros. Então tínhamos os 25000 lá dentro. Observe que se você estiver em uma situação em que você simplesmente não inseriu um saldo de abertura e você não tinha nenhum sistema de contabilidade anterior. Isso pode ser um pouco mais fácil de resolver. Então, em qualquer caso, o que nós, o que temos aqui? O que vamos fazer com isso? Bem, vou continuar em frente. Continuamos em frente e colocamos o saldo final aqui. Então isso vai ser o 8933589335. E eu vou dizer “continue”. E depois, basicamente, verificamos tudo o que pudemos. Eu vou esconder as quantias que estão além da data aqui. Verificamos tudo o que podíamos. E a suposição do que apenas, vamos olhar para o problema fácil primeiro. Como se isso fosse 0, se você tivesse um 0 lá, você simplesmente não o inseriu e você não tinha dados contábeis reais antes disso. Simplesmente não entrou no saldo inicial. Em seguida, você pode inserir o saldo inicial em vez de usar o saldo de abertura. Se você não fez isso quando iniciou a conta, então você pode entrar diretamente no registro e simplesmente inserir um depósito. E ele vai aparecer aqui como um depósito em vez de aqui como um saldo de abertura. Mas desde que você reconheça isso e apenas marque, então você ainda vai ficar bem porque quando reconciliarmos esse saldo de abertura é realmente apenas um depósito, certo? Estamos reconciliando isso e depois todos os depósitos. Então, se você não fez, se você não colocou na seção de saldo de abertura, mas você incluí-lo na seção de depósitos. Você vai ficar bem. Apenas certifique-se de que quando você insere como um depósito, você classifica corretamente, que significa que você provavelmente quer colocá-lo na seção de patrimônio, então você provavelmente quer inseri-lo no sistema antes de 1º de janeiro, que é o nosso ponto de corte. Então, em dezembro e ou colocá-lo para a seção de ações, assumindo que era um investimento próprio de um proprietário na empresa. Ou se você vai colocá-lo em algo como se fosse uma despesa ou uma conta de renda. Desde que você coloque essa conta de renda, se ela não pertencer ao período de tempo atual e ao período de tempo anterior, ela irá rolar para o patrimônio líquido de qualquer maneira. Então, provavelmente pertence à equidade. Então você pode apenas inserir o depósito, verificar, você vai ficar bem. Se você tiver uma situação em que você tem o sistema de contabilidade em um sistema anterior e você foi forçado a inserir um saldo inicial como este de um 25000, que não é o saldo inicial no extrato bancário, então o A razão de que isso vai acontecer é porque havia cheques pendentes e depósitos de minério do sistema anterior. Significando que você tinha cheques que foram escritos no sistema anterior que foram incluídos neste 25000, diminuindo o saldo do 25000, que não foram incluídos no saldo no extrato bancário porque eles não tinham ainda limpou o banco. Portanto, há algumas maneiras que você pode abordar que se você tem uma reconciliação bancária do sistema anterior, se você tem uma reconciliação bancária mostrando as transações pouco claras, os cheques pouco claros, então esses devem ser o Diferença, você vai dizer, ok, isso é, isso é basicamente a diferença. E agora você pelo menos sabe qual é a diferença e você pode meio que seguir em frente. Agora. Da outra maneira você pode pensar sobre isso se você não tem acesso às verificações anteriores como nós podemos tipo de seguir em frente e verificar todo o resto fora em nosso sistema. Em outras palavras, fizemos toda a reconciliação bancária aqui. E temos esses dois itens que não marcamos. Encontramos tudo o resto para reconciliar. que faria sentido porque esses dois itens são coisas que foram limpas, mas que nós não incluímos nós não os colocamos no sistema em janeiro do mês atual. Por quê? Porque eles devem ter sido escritos para nós em dezembro antes disso e agora nossa compensação no mês atual, eles não estão em nossos livros porque nós começamos nosso sistema QuickBooks atual a partir de janeiro, e Nós não os tínhamos introduzido no sistema porque os introduzimos no sistema anterior e eles simplesmente não tinham sido liberados. Certo. Então isso significa que realmente no extrato bancário. Este 30000 menos estes dois cheques, menos estes dois cheques vai ser o nosso 25000. Então note que se eu fosse apenas reconciliar, se eu checasse tudo fora da Althea e eu tenho 25000, o que é errado, não deveria ser 30000. E eu verifiquei tudo, mas eu não marquei esses dois porque eles não estão lá porque eu não fiz porque eu os inseri no último sistema em dezembro, eu estou em equilíbrio. Eu poderia simplesmente me reconciliar bem ali. Então eu poderia seguir em frente. Mas então se você olhar para este banco de recreação, você vai dizer, bem, se algo é realmente estranho lá, não faz nenhum sentido, porque como o que aconteceu? Como você reconciliou sem aqueles dois cheques na casa, o equilíbrio inicial errado. O que você gostaria de fazer é basicamente verificar esses dois cheques fora. Eu gostaria mesmo que eles foram escritos no período anterior e depois disso antes da data-limite. Eu quero colocá-los no período atual porque eu quero mostrar que eles liberaram o banco. E se eu me reconciliar agora, não vou mostrar a lugar nenhum que esses cheques liberaram o banco no meu primeiro reconhecimento bancário parece muito engraçado. Então o que eu gostaria de fazer é basicamente colocar esses dois no sistema. Então, qual é a melhor maneira de fazer isso é olhar para o sistema anterior e dizer, Deixe-me ver em que data eles foram inseridos como do sistema anterior e , em seguida, inseri-los no para o sistema atual antes da data. Então o que vou fazer é dizer, vou voltar para cá e vou introduzir estes dois cheques no nosso sistema antes da data limite, sabes, antes de Janeiro. E então eu vou ajustar esse saldo inicial para amarrar o que está no extrato bancário. Em outras palavras, eu vou ajustar isso para o 30000 e, em seguida, eu vou entrar esses dois para que o saldo inicial será de volta para baixo para 25000 quebrando no entanto o detalhe dele. Então vamos ver como isso seria. Eu estou indo, ok. Então o que eu gostaria de fazer é abrir a reconciliação bancária. Vá para as Listas, Plano de Contas e eu vou verificar novamente a conta corrente. E eu vou inserir estes agora novamente, eu gostaria de obter os dados do meu sistema de contabilidade anterior para as verificações pouco claras para obter os dados exatos. Então eu vou basicamente fazer isso aqui em cima. Então eu vou, eu vou assumir como 12, digamos 25 a 0 no ano anterior em vez de 21 no ano atual em que estamos trabalhando. E então não havia número de cheque. Então eu vou dizer outro. E então vamos supor que este primeiro estava indo para EPA iPhone são nosso telefone EPA fornecedor. Então eu vou dizer Tab. E foi por 2600. Então não ficou claro que não ficou claro até janeiro, mas foi inserido em dezembro passado, 2600. Agora, quando eu olho para ele, eu poderia ter comprado inventário naquele momento no tempo, mas eu não quero colocar isso inventário porque isso vai ser o tipo de conta de um ativo. E já estou rastreando o inventário. Já coloquei o inventário nos livros. Baseado no inventário que estava no que estava nos livros. Eu já adicionei o inventário, então não quero colocá-lo em uma conta de ativo. Eu quero que ele vai ter que rolar basicamente para as contas de capital. Então você e você podem querer colocar um MIMO lá e anotar que quando fizerem isso, então deixe-me mostrar a vocês. Eu vou dizer, ok, eu não posso colocá-lo no inventário porque eu já inseri o inventário do jeito que deveria ser a partir da data limite. Então eu deveria entrar em algum tipo de conta de renda. Se isso fosse para as contas depositadas, eles provavelmente usariam. Renda sem categoria, certo? E no memorando, no memorando, talvez queiramos dizer que isto foi para comprar o inventário. Mas o inventário foi inventário foi inserido diretamente a partir de 1231 para um. Então, em outras palavras, se eu colocá-lo no inventário, eu vou dobrar, eu vou dobrar passo o inventário porque eu inserir o inventário já a partir desse momento no tempo. Então você pode encontrar isso nessa questão. Então eu vou dizer ok Tab. Então há aquele, o segundo, digamos que este é um tipo normal de caro, algum tipo. Então eu vou dizer, eu vou dizer este. Digamos que é no 26. Eu vou dizer outro. Então eu vou dizer que isso é para, digamos apenas Edison ou algo assim. Um telefone normal ou conta elétrica, 2400 céu alto, mas eu vou dizer 24 000. E vamos colocar isso para os utilitários novamente, ele vai para os utilitários, mas ele foi para os utilitários no período anterior em dezembro, o que significa que ele vai para uma conta de extrato de renda, qualquer despesa ou conta de renda, então, rollover para o patrimônio líquido. Portanto, ele não terá nenhum impacto sobre o rendimento do período de tempo atual. Vai, vai rolar para fora em equidade. Então eu vou dizer tabulação e tudo bem. E então se eu rolar de volta para cima, notar isso, este 25000, você pode mudar isso. Nós poderíamos mudar isso para 30000 agora, neste ponto, e isso vai sair para basicamente 25000. Entramos em dois cheques, então, que diminuirá basicamente como o saldo de abertura de volta para baixo. Mas eu realmente não gosto de ajustar isso uma vez que foi introduzido e nós já ajustamos a conta de saldo de abertura. Então eu vou adicionar outra conta e eu quero basicamente aumentar o 30000, como aumentar o saldo inicial de 30000. Repare que isto é apenas um depósito. Então, o saldo inicial é como checar um depósito. Então eu vou basicamente adicionar outro depósito para os 5000. Vou colocá-lo na conta de capital só para liquidar essas duas coisas. Então só para que eu possa ver os detalhes. Então, em outras palavras, eu entrei duas reduções para cheques e mas e eu já estava em reconciliado antes. Agora eu vou entrar no depósito que vai liquidar o saldo inicial para nos trazer de volta para os 30000, enquanto ainda nos dá o detalhe de ser capaz de verificar esses dois cheques e limpá-los. Então eu estou indo para eu vou entrar para um depósito. Eu vou fazer isso a partir de 1231 para 0. E eu vou dizer outra. E eu vou fazer este depósito de 5000. E isso vai para a conta de capital. Então ele precisa estar indo para a equidade, ele vai rolar para a equidade. Então ele vai ser dentro porque porque notar que o saldo de abertura foi para a conta de patrimônio líquido chamado abertura de saldo de capital próprio, e então tivemos que movê-lo para fora de lá para a nossa conta de patrimônio líquido normal, que é patrimônio líquido. Certo? Então, vai ser capital próprio se você é uma empresa, seria lucro retido normalmente. Então eu vou colocá-lo na conta de capital. E isso vai ser para ajustar o saldo inicial para o extrato bancário. E então eu vou dizer, Ei, seu post em como nosso lucro retido ou tipo de patrimônio líquido de conta e parafraseando. Você realmente quer fazer isso? Eu vou dizer sim, eu gostaria de fazer isso. E agora, se eu voltar para minha reconciliação, você percebe que eu não estava equilibrado antes, mas agora eu posso verificar os detalhes. E então o que eu quero fazer é dizer, eu quero checar esses dois fora para que eu possa mostrar que eles foram liberados. Então, mesmo que eles foram enterrados no sistema anterior, eu quero dizer Ok, agora eu posso basicamente dizer que esses dois eu limpei e eu provavelmente quero anotar em minhas reconciliações bancárias que, hey, esses dois foram liberados, mas eles foram inseridos no último período de tempo e isso nos causou essa coisa engraçada que aconteceu, mas eu quero mostrar que eles limparam no sistema atual. E eu posso checar esses dois. Mas agora é claro que estamos fora pelos 5000 neste momento porque o equilíbrio inicial está errado. O saldo inicial deve ser 30000, deve ser 30000 aqui. E não tivemos 25000. Em vez de ajustar este saldo inicial porque então teríamos que mudar, teríamos que mudar essa transação. Você poderia ter feito isso, mas então o saldo de abertura também teria mudado e então teríamos aquela questão do saldo de abertura. Acabamos de dizer que eu só vou entrar em outro depósito que vai liquidar isso. E o depósito tricotado para a conta de capital, assim como todas as nossas outras transações, exceto que levamos diretamente para a conta de capital desta vez. E então nós apenas dissemos, ok, aqueles dois se soltam. Então, em outras palavras, estávamos equilibrados antes, e para mostrar o detalhe disso, não estávamos equilibrados porque esses dois estavam fora. Para mostrar o detalhe queríamos mostrar esses dois cheques. Então nós inserimos esses dois cheques, então nós entramos na diminuição e então nós tivemos entrar no aumento relacionado aqui, aquele depósito, que é realmente apenas a coisa que corta nosso saldo de abertura para a batida, o saldo de abertura adequado para alinhar até o que estava no saldo inicial no extrato bancário. E então podemos basicamente observar que quando fazemos nossa reconciliação bancária, poderíamos dizer, hey, o saldo inicial é realmente há 25000 mais 5000. E, e isso é, e nós podemos basicamente mostrar que é assim o balanço inicial foi estruturado e o balanço experimental quando começamos essa coisa. Então agora podemos basicamente conciliar essa coisa. Então agora eu posso dizer, ok, agora terminamos. Vamos em frente e reconciliar-nos. E então vamos ver o para os relatórios que podem ser gerados. Então, vou dar uma olhada em ambos os relatórios. Gosto de ver os dois, então vou mostrar os relatórios. E então eu vou dizer, tudo bem. Então, dentro dos relatórios, temos o relatório de reconciliação para o relatório de resumo e vamos ter um relatório detalhado. Agora vou entrar em um pouco mais destes. Estes são os dois relatórios e um pouco mais de detalhes da próxima vez. Então vamos continuar e analisar esses relatórios da próxima vez. Esta é a reconciliação real. E o que fizemos antes do que acabamos de terminar, houve um processo de reconciliação 18. Então você meio que quer manter esses relatórios são importantes para manter, manter um porão de. Você pode querer imprimir esses relatórios porque às vezes o sistema não salva cada reconciliação bancária se eles podem obter tipo de, você sabe, eles não salvar os dados como, tão facilmente quanto algum tipo de outros relatórios. Você meio que quer imprimir esses relatórios e tê-los à mão enquanto você faz suas reconciliações bancárias e falaremos mais sobre isso da próxima vez. 7. 9.14 relatórios de reconciliação de bancos: Quickbooks Pro desktop 2021, reconciliação bancária, mês número 1 relatórios. Vamos entrar nele com intuits, QuickBooks Pro desktop 2021. Agora, se estamos na página inicial de grandes guitarras, atualmente temos as janelas abertas. Você pode abrir as janelas abertas indo para o menu suspenso Exibir, selecionando a lista de janelas abertas. Não vamos dar uma olhada nos relatórios que foram gerados depois de criarmos a reconciliação bancária. Então, para fazer isso, vamos primeiro dar uma olhada nos relatórios do balanço e abrir nossos documentos. Então vamos entrar na lista suspensa de relatórios. Vamos entrar nessa empresa e financeira para baixo para o Balanço Padrão, mudando as datas no topo para o primeiro mês de operações, que vai ser um 1, 0, 12, 12 em 1231, um-para-um ou não, 1231 para 0, 131, 21 de janeiro a 31 de janeiro. E então, ok, estamos nos concentrando aqui, é claro, no dinheiro. Também temos o nosso extracto bancário. Aqui está o extrato bancário que usamos para completar a reconciliação bancária. E então note que fizemos a reconciliação bancária, o processo de reconciliação. Foi quando fomos para o banco caiu e fomos para reconciliar e passamos por este processo. E então completamos a reconciliação bancária da última vez. Já está feito para Janeiro. Agora queremos olhar para o relatório. Então fizemos o processo de reconciliação. Agora vamos olhar para o relatório. Agora. Geramos o relatório da última vez. Uma vez que estamos feitos com o rec banco, eu recomendo salvá-lo logo após esse ponto, porque novamente, QuickBooks é, é um pouco mais difícil voltar para o rec banco anterior, então você quer basicamente tê-los na mão, imprimi-los para fora. Então você tem a cópia impressa deles no momento em que você os completou. Então vamos dar uma olhada nisso. Mas você não pode voltar lá e olhar os relatórios até certo ponto, os relatórios anteriores. Então vamos para a lista suspensa de relatórios. Vamos aos relatórios bancários e depois quero ver a reconciliação anterior. Então estamos procurando a reconciliação anterior. Então podemos estar na conta corrente. É a única conta em dinheiro que temos. Então vamos pegar essa. Você pode escolher o detalhe ou o resumo. Os detalhes realmente aquele que você tem que ter os resumos agradáveis de olhar para, mas os dados de resumo não lhe dá o detalhe das verificações reais que estão envolvidos. Então não te dá o que você precisa. Então você poderia dizer ambos aqui e então eu vou dizer exibição. Então eu vou mostrar isso. E reparem que vai, vai puxar para cima um pouco diferente do que estamos acostumados. Ele vai puxar para cima e como um tipo de formato PDF, que é um formato um pouco diferente do que nós somos. Então este vai ser o resumo dos relatórios. Então estamos olhando para o relatório de resumo aqui. Vou dar um zoom nele. E então observe novamente, ele está em um tipo PDF de formato. Parece um pouco diferente do que se eu fosse para vir aqui para o relatório do balanço, que, que tem um aspecto um pouco diferente para ele. Então, perceba que vamos voltar ao relatório sumário. Vamos analisar essa coisa, essa coisa um pouco confusa para dar uma olhada porque ela inclui dados que seriam mais dados do que você esperaria uma reconciliação bancária normal. Em outras palavras, esta área aqui, desde a área limpa até aqui, é basicamente a reconciliação bancária que coisas lá em cima. Não é realmente a reconciliação bancária que é tipo de informação adicional que vai ser fornecida aqui. As coisas lá em baixo, novamente, não realmente o, não realmente parte da reconciliação bancária que coisas no meio. É o que procuramos. Mas vamos lê-lo basicamente de cima para baixo. Por isso, reparem que temos o saldo inicial dos 25000. Agora vamos destacar alguns dos problemas que tivemos com sua primeira reconciliação bancária, que são coisas comuns que temos, que incluem o fato de que os 25000 que você acha que seriam 30000, certo? São 25000. Você pensaria que seriam 30000. Por que não é o 30000? Porque temos esses problemas com as verificações pendentes no sistema anterior que foram liberadas no sistema atual. E nós fizemos isso basicamente pouca solução para ajustar isso. Então, na segunda reconciliação bake, este será correto e nós provavelmente gostaria de colocar uma pequena nota uma vez que imprimir isso na primeira reconciliação bancária mostrando que fatos e hey, olha que 25000 inclui dois cheques que compensado no mês corrente que tinha sido escrito para o mês anterior, e nós ajustamos para isso. E então podemos listar os itens que foram ajustes para isso e podemos vê-los no relatório mais detalhado que veremos na reconciliação bancária detalhada, que veremos em breve. E então tem os ajustes que aconteceram e, em seguida, o saldo compensado. Normalmente, esta fuga é basicamente uma recapitulação do que está no extrato bancário que já temos. Este é o extrato bancário agora é um pouco diferente para o primeiro mês, então é bom termos essa informação para o primeiro mês por causa da questão com o saldo inicial. Mas o saldo final chega ao 8930, 35, que é o mesmo 8930, 35 aqui. Então este é o saldo bancário. O que realmente queremos saber é a diferença entre o saldo bancário e o nosso saldo, que é o 100.350, que está no nosso balanço. Então, se eu olhar para o nosso balanço aqui, isso é o que nossos livros dizem, cento e trezentos e cinquenta a partir de 31 de janeiro de 2021. A questão é, como isso é diferente do que está no extrato bancário? E eu quero ver exatamente qual é essa diferença, porque se eu souber exatamente qual é a diferença até o centavo, então eu posso ter certeza de que todas as outras transações estão basicamente corretas porque nós reconciliamos isso a partir disso ponto no tempo. É isso que o objetivo é. Então, se eu voltar ao relatório sumário, ele está nos dizendo quais são essas diferenças. Há cinco pagamentos pendentes ou diminuições, e há um depósito que será pendente. E essa é a diferença. E isso nos diz exatamente qual é essa diferença. Agora o problema com os relatórios resumidos é que ele nos diz que não nos dá detalhes. Diz-nos que há cinco coisas. E o que são essas cinco coisas? Porque eu precisava que eu fui como se eu fosse um auditor, eu queria saber exatamente quais cheques não foram apurados. Então o fato de me dizerem que consistirá em cinco cheques não é detalhe suficiente. Então é por isso que precisamos disso, a reconciliação bancária detalhada. Portanto, se você salvar apenas um Resumo da Reconciliação, você vai querer que os detalhes, mas os resumos sejam mais fáceis de ter uma ideia. E assim que vai ser o resumo e, em seguida, estas serão as novas transações. E novamente, isso não é realmente parte da reconciliação bancária. Estas são apenas transações que estão acontecendo após o ponto após este ponto no tempo. Significa que se eu fosse para a conta aqui para o balanço e mudá-lo para o final do ano 1231 para um. Estamos em cento e nove vinte e quatro oitenta e oito. Se eu voltar para os dados resumidos, 10 nove vinte e quatro oitenta e oito. Isso nos diz o que acontece depois do momento em que estamos nos concentrando. Isso não é realmente útil para nós porque nós realmente só nos importamos a partir deste momento no tempo, certo? Então isso é, então eu vou mudar o balanço de volta, volta para um Wu, 131 para um. Então lá temos o 103, então lá temos ele. Então esse vai ser o relatório sumário. vez, nós realmente precisamos do relatório detalhado, embora seja realmente um relatório mais longo para olhar, tem um monte de informações que nós realmente não precisamos. Mas tem o detalhe que realmente precisamos, que é a fuga desses cinco cheques. Então, agora vamos considerar o relatório detalhado. E então eu vou fazer isso um pouco maior. Então temos o mesmo tipo de coisa, mas agora só nos deu o detalhe. Então nós temos o 25000, que novamente é basicamente errado. Mas nós podemos tipo de marcar fora, como se fosse bom imprimir isso no seu primeiro relatório e apenas dizer, hey, olha, o que é por que isso 25 não amarra realmente que 30000 é consistindo de que 25000 e isso acrescentou 5000 que colocamos no lugar, tornando-o o 30000. Então você pode meio que notar isso em sua primeira reconciliação bancária. E por que precisávamos fazer isso? Porque esses dois itens que foram limpos foram realmente escritos no sistema de contabilidade anterior e estas são as duas datas que tivemos que adicionar. Portanto, reparem que estes são antes do corte, antes de começarmos a inserir dados no sistema de contabilidade atual. E eles liberaram o banco no período de tempo atual. Assim, ele foi limpo no período de tempo atual. Então você provavelmente vai querer notar isso com sua primeira reconciliação bancária. E assim que avançares a partir deste ponto no tempo, não terás de lidar com isso. Todo esse problema terá desaparecido e você estará pronto para ir e a reconciliação bancária será muito mais fácil daqui para frente. Então, descemos aqui para o equilíbrio limpo. Então nós tínhamos o compensado equilibrado. Então, mais uma vez, isso está ligado ao 89335, que está no extrato bancário, e então temos os itens que não foram compensados. Então aqui estão os itens listados. Então aqui estão os cinco itens que vimos no resumo da reconciliação bancária sumária, mas agora eles estão quebrados para que eu possa ver o que esses cheques reais são, para quem eles foram escritos. E então isso é o que alguém se você der isso a um auditor ou algo assim e isso é o que eles vão querer ver. E se você está revisando a reconciliação bancária, isso é o que você quer ver também porque você quer dizer, Ei, eu preciso fazer alguma coisa sobre esses itens? Bem, então você pode ir ao seu banco e ver se eles saíram em fevereiro. Se o fizessem, então eles estão fazendo o que esperaríamos. Sem problema. Mas queremos ser capazes de reconciliar para eles, de novo, se soubermos exatamente qual é a diferença, então podemos reconciliar e estamos confiantes sobre todos os outros dados. Então não estamos apenas checando essas cinco coisas. Estamos verificando todos os dados reconciliando exatamente e sabendo exatamente qual é a diferença que verifica não só essas cinco coisas, mas tudo. Então, vamos até o depósito. Aqui está o depósito, o depósito real. Agora, mais uma vez, este foi um que você pensaria que teria eliminado até agora. Então estaríamos preocupados com isso. Eu certamente iria ao banco. E diga: “Ei, olhe, por que isso não ficou claro? Porque eu tinha depositado no dia 23. Se foi limpo em fevereiro, ótimo. Talvez digamos a data do depósito um pouco errado aqui ou algo assim. Então você provavelmente definitivamente iria querer verificar novamente e certificar-se de que ele foi limpo. Mas, novamente, o fato de que é excelente em geral não será incomum. E isso vai dar-nos o saldo do nosso registo. Então aqui está o saldo do registro para 100.003. Então, mais uma vez, se você salvar qualquer um se você quiser salvar apenas um desses dois relatórios, salve o relatório detalhado porque ele lhe dá o que você precisa, que são realmente esses itens, os itens de reconciliação. Vamos imprimir isto. Observe que é um formato um pouco diferente para imprimi-los. Você tem o item da impressora lá em cima. E uma vez que temos a linda impressora PDF, ela vai, vai tornar mais fácil para nós usar essa opção de impressão, ou você pode escolher a opção de salvar aqui. Então eu vou em frente e imprimi-lo. Vou guardar isto na nossa pasta. Vou usar a impressora qt PDF para praticar isso. Então eu gosto de ir para este item. Então nós vamos para aqui e então eu vou dizer para imprimi-lo. Vai perguntar-nos onde é que o queremos pôr? Vou selecionar o menu suspenso. Vou buscar grandes guitarras. Vou adicionar outra pasta aqui. Então vamos adicionar uma nova pasta. E eu vou chamá-lo de seção 9. Seção 9. Algo aconteceu aqui. Seção 9 e isto vai para o recreio do banco e, por isso, o Sean. Então, lá temos. E então eu vou para aquela seção. E depois vou ligar para isto. E novamente, se você quiser salvá-lo por data aqui. Então, se você está guardando todos os registros bancários, como você pode querer o ano primeiro, depois o mês e depois o dia. Então ele vai se organizar, ou você pode querer salvá-los por ano na mesma pasta e tal. Então eu vou colocar no banco de recreação e então vamos chamá-lo de banco de recreação. E então eu vou dizer 0, 1, 3, 1, 2, 1. Então, novamente, se você está classificando estes por data tudo em uma pasta enorme, se você colocar a data que você está primeiro e depois, e depois o mês e depois o dia. Então isso é realmente um bom mecanismo de ordenação porque o sistema irá vê-lo, a fim de começar a organizá-lo dessa forma. Mas novamente, eu vou colocar este x e nós vamos dizer Salvar. E então eu vou salvar o relatório de resumo para salvar esse. Então eu vou até aqui e apenas imprimir os dois, vou imprimir este fora. E eu vou dizer, economize nisso. Então, o que é impresso? E então lá temos. E ele vai me perguntar o que eu quero colocar? E eu vou dizer, este vai ser o recinto do banco, resumo. Isto vai ser 0, 1 ponto 31 D21, e então vamos salvar esse. Então, há um esboço desses dois relatórios. Da próxima vez vamos para o segundo mês de reconciliação bancária no final se você seguiu junto com o primeiro mês dele e você tipo, uau, isso foi doloroso para reconciliar. Não é uma tarefa fácil. O segundo mês deve ser muito mais fácil. Vamos passar por isso muito mais rápido. 8. 9.15 meses de reconciliação de bancos #2: Quickbooks Pro desktop 2021, reconciliação bancária, mês para depósitos. Vamos entrar nisso com o Intuit QuickBooks Pro desktop 2021. Então aqui estamos na nossa página inicial de grandes guitarras. Atualmente temos as janelas abertas abertas. Você pode abrir a porta traseira das janelas abertas no menu suspenso Exibir, selecionando a lista de janelas abertas. Vamos fazer a reconciliação bancária para o segundo mês de operações, tendo feito a primeira reconciliação bancária em apresentações anteriores, o segundo mês de reconciliações bancárias será semelhante ao que você pode esperar para a frente e deve ser muito mais fácil do que a primeira reconciliação bancária. Então é bom ter esses dois lado a lado, é por isso que eles basicamente, nós os colocamos lado a lado. Assim, você pode ver as diferenças em termos dos desafios para a primeira reconciliação bancária. O segundo refletindo então o que deveria ser basicamente essa norma avançando e essa norma deveria ser uma norma mais fácil. E então vamos primeiro abrir nossos relatórios indo para a lista suspensa de relatórios. Nós vamos então para a empresa e financeira, abrir o balanço. Então vamos abrir o balanço. Vou personalizar este relatório. Vamos então dizer que isto é, isto vai ser de 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 02, 28 para um. Então vai ser indiano. Estamos olhando para a data de fim aqui de fevereiro, vamos dizer, ok. Agora vamos estar nos reconciliando a partir deste ponto. partir deste momento, temos cento e nove vinte e quatro oitenta e oito na conta corrente. Também quero abrir a reconciliação bancária anterior para o primeiro mês que reunimos. Então vamos dar uma olhada nisso. Vou para o menu suspenso de relatórios. Vamos ao banco. Quero olhar para a reconciliação anterior e gostaria de ver a única para os pormenores. Vejamos a reconciliação detalhada, não o resumo. Diga. Ok. E deve abrir essa reconciliação detalhada. Vou torná-lo um pouco maior. Estamos nos concentrando aqui, então faça bem grande e mude isso. Estamos nos concentrando nos itens que não foram esclarecidos porque estes vão ser os itens de reconciliação. Então isso será semelhante ao contrariar problema inicial do saldo que vimos no primeiro mês. E você será capaz de ver isso à medida que avançamos, avançando aqui também, porque esses itens que não tinham sido limpos em janeiro, que tínhamos escrito em janeiro, esperamos limpar em fevereiro. Tivemos esse mesmo problema no primeiro mês, exceto que com mais de um problema porque não tínhamos inserido nenhum dado antes desse momento. Nós não tínhamos acabado de inserir o saldo inicial que estava no saldo experimental e nosso sistema de contabilidade anterior na data de corte em 1º de janeiro. E então nós não tínhamos tido essas verificações pendentes em nosso sistema naquele momento. Então você vai ver neste futuro, eles vão estar lá. E podemos seguir em frente e será uma maneira mais fácil de seguir em frente. Então falaremos mais sobre isso em um segundo. Primeiro, vamos dar uma olhada no extrato bancário. Então aqui está a nossa folha do Excel. Você deve ter uma cópia desta folha do Excel ou um arquivo PDF, ou você pode apenas seguir ao longo aqui, que seria bom também. Então esta é a segunda guia da planilha do Excel, então estamos na segunda guia para o mês de fevereiro 2. E lá em cima, vamos ter o equilíbrio inicial. Temos um layout semelhante. Mas agora, é claro, este saldo inicial será o mesmo que o saldo indiano no rec banco anterior, e uma vez que nos reconciliamos com esse saldo indiano, então estaremos bem indo em frente com o que temos até agora. Então, em outras palavras, isso vai ser. Você sabe, o saldo inicial, não teremos um tipo de problema de equilíbrio inicial. Então vamos revisar isso bem rápido porque você pode dizer, bem, esse não é o saldo inicial do nosso saldo experimental, que não será se eu for para o saldo experimental aqui e eu deveria mudar a data para um 130 um-para - Um. Em seguida, o início equilibra que 101.450. E claro que isso é porque isso inclui o que temos em nossos livros que não foi incluído no extrato bancário. Ou seja, se eu for para a reconciliação bancária para o mês anterior, a diferença entre os dois, o saldo inicial do extrato atual ou o saldo final do demonstrativo anterior, o 1893 35 é estes verificações pendentes. Então, esses cheques pendentes ou aquela diferença de reconciliação que vamos lidar com o futuro. Então, quando estamos falando sobre o saldo inicial no rec banco que vai ser de acordo com o extrato bancário que tem essas diferenças de tempo, as diferenças que temos agora refletido no banco meses anteriores reconciliação. Então esse vai ser o equilíbrio inicial. Se eu, em seguida, ir para o balanço, Vamos mudar isso de volta para o final do segundo mês, 02 28 para um. Agora temos o saldo final, que é o 10, nove, vinte e quatro oitenta e oito. Isso também não se prende com o saldo final aqui, que é o 10468968. Isso vai ser porque temos itens pendentes abaixo. Quero dizer, em nosso sistema que não limpou o extrato bancário também no segundo mês. Então aqui está basicamente a recapitulação que terá saldo inicial, adições, subtrações, saldo final. Em seguida, temos o detalhe dos depósitos, as adições e subtrações, incluindo os cheques e outros tipos de atividades que seriam reduzir o saldo. Isso nos dá o detalhe dessa fuga. Então vamos voltar para o QuickBooks e vamos abrir a nossa reconciliação bancária para o mês 2. Ao entrar no banco caiu. Vamos para a reconciliação. E vamos imaginar que ainda não temos isto aqui. Isso é o que você normalmente veria. Então, última reconciliação, está dizendo, ei, olha, você se reconciliou da última vez a partir de 31 de janeiro de 2020 um e então eles assumiriam então eles provavelmente vão te dar uma data de duzentos e vinte e oito vinte e um que no final do segundo mês, então teremos o saldo inicial, o 89 335. E isso, mais uma vez, não será o equilíbrio inicial nos livros. Não se relaciona com o que está no nosso balanço a partir de 12, 31, 21, mas está rastreando o saldo inicial que reconciliamos o saldo compensado no banco e a reconciliação bancária. Portanto, isto deve vincular, é claro, ao saldo inicial da reconciliação bancária, não, não em nossos livros. E então esse é o equilíbrio inicial. E então nós vamos ter nosso saldo indiano aqui, que vai ser o cento e quatrocentos seiscentos e oitenta e nove sessenta e oito. Então cento e quarenta e seis oitenta e nove pontos sessenta e oito. Deixe-me verificar isso mais uma vez. 40068900.6804689.68. Ok. Se você tiver duas telas, é mais fácil fazer isso se você tiver essa coisa lado a lado. Não vamos entrar em taxas de serviço ou interesses aqui. Você pode. Eu não gosto de fazer isso aqui, no entanto, eu gostaria de colocá-lo manualmente no registro e, em seguida, verificá-lo no tipo normal de processo. Então é isso que vamos fazer aqui, é eu vou dizer para continuar. E aqui está a nossa informação. Então tivemos o final do período para 28. Podemos ocultar dados após o momento em que nosso sistema está se reconciliando como acima. Nesse caso, depois do 228, não precisamos ouvir porque não tenho nenhum dado depois disso. Então, não importa se você marcar isso ou não. Você terá os mesmos dados. Nosso conjunto de dados. E então você pode marcar tudo que eu não vou, eu não vou fazer isso porque nós vamos ter que marcá-los e amarrá-los para que você possa desmarcá-los todos aqui em baixo nós temos o saldo inicial, modo que o saldo inicial e mais uma vez amarrar para fora ao banco declaração, saldo inicial, temos o final, o saldo final do 10, 4, 6, 8, 9. Isso está no saldo final do extrato bancário. E então, atualmente, temos o 89 335, que é o equilíbrio claro, que agora está ligado ao saldo inicial, porque ainda não verificamos mais nada. À medida que verificarmos as coisas, isso mudará esse equilíbrio. E então temos a diferença aqui em baixo. Uma vez que esses dois são iguais, isso significa que encontramos tudo no extrato bancário em nossos, nossos livros. E, portanto, essa diferença será 0. Tudo o que não temos verificado será então os itens pendentes, coisas que colocamos em nossos livros, mas têm uma diferença de tempo e ainda não limpou o banco. Então esse vai ser o nosso processo. Vamos começar a passar por isso. Vamos fazer os depósitos neste momento. Então temos que os depósitos serão por aqui. E nós estamos, lembre-se, enquanto fazemos isso, nós vamos ser cronometrados dos depósitos para o extrato bancário fora. Uma outra coisa que eu só quero notar, enquanto fazemos isso, note que se você passar para a reconciliação bancária, nós estávamos preocupados com essas transações pouco claras. Estas são as transações de reconciliação. Estes cinco cheques não tinham sido compensados Mesmo que nós os escrevêssemos em janeiro, não tínhamos liberado o banco até 31 de janeiro porque eles não estavam nos extratos bancários. Portanto, esperaríamos que estes fossem claros no período de tempo atual. Então vamos verificar isso rapidinho. Eu diria, ok, os seis, o cheque 1, 0, 6, há o cheque 1, 0, 0, 6. Vou fazer alguns pontos amarelos apenas para indicar que algo que foi escrito em janeiro, mas não ficou claro em janeiro, que agora está claro e em fevereiro. Então temos a diferença de tempo em ambos os lados, ambos os lados dos pontos de corte entre o ponto de corte inicial e, em seguida, que é 31 de janeiro ou, ou, ou, ou primeiro de fevereiro, e então o corte indiano, que vai para ser 28 de fevereiro. Essas diferenças de tempo. Aqui estão os 500 cheques, 1, 0, 0, 7. Então eu vou dizer, tudo bem, há um pequeno ponto amarelo lá. E aqui está Verizon 1, 0, 0, 0, 9. Repare que um não está aqui, então não se libera há dois meses. Estou preocupado com o que Verizon construiu. Talvez esse tenha se perdido no correio. E então podemos ter que checar novamente e dizer, Ei, precisamos pagar Verizon porque não parece que o cheque passou. E depois temos 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Então aqui está aquele. Então esse foi limpo. Isso é o que esperaríamos. Não posso deixar amarelo porque continua fazendo coisas engraçadas. E então nós temos este 628 AT de modo que foi escrito em janeiro e agora está limpando em fevereiro. E então nós também temos este depósito, 26 670. Então 26, 670 aqui, que foi escrito ou recebido em janeiro, mas não liberou o banco até fevereiro. Então, é só que é útil anotá-los. Então, porque essa é a hora e essa é a sobreposição, essa é a diferença de tempo no corte, a data inicial do período de tempo de corte. E então ficaremos com datas de limite indianas. E isso resultará em volta para a conta corrente. Os itens que estão desmarcados ainda as coisas que ainda estão desmarcadas serão a data de corte no final do período de tempo, que serão os itens de reconciliação a partir do final do período de tempo. Certo, então vamos passar por isso. Quando olhamos para os depósitos, lembre-se de que o depósito deve ser bastante próximo na data. A diferença de tempo deve ser bastante próxima porque quando você faz um depósito nas contas correntes, não deve demorar muito para ele limpar o banco. Então você acha que seria como dentro de três dias. Observe também que o principal problema com depósitos é com o agrupamento dos depósitos dependendo do tipo de indústria que você tem. Então você quer ter certeza de que você está depositando em seu sistema no mesmo agrupamento que eles aparecerão no extrato bancário. Problemas comuns acontecem com se você tiver depósitos de cartão de crédito, a empresa de cartão de crédito pode agrupar seus depósitos de uma forma que não se alinhe com o que seu inerente ao sistema. E se isso acontecer, então você vai ter que contar e você tirar uma calculadora e descobrir, tentar igualar os depósitos e está uma bagunça. Então você quer ver se você pode ligar para fora o que você colocar no sistema para como eles serão agrupados quando eles atacarem o banco. Uma ferramenta para fazer isso é que uma ferramenta de fundos depositados também o outro, ela estava com as pessoas têm transações em dinheiro. Eles podem colocar as transações em dinheiro nos livros como eles recebem dinheiro. E então ele não se vincula a quando você deposita no banco porque o depósito bancário acontece tudo em um único montante. Novamente, você terá que somar as transações em dinheiro para a transação de soma fixa para tentar reconciliar e você não quer ter que fazer isso. Você quer que a reconciliação seja o mais fácil possível para fazer isso, use os fundos e depositados se você tiver uma dessas condições que ocorrerá para agrupar os depósitos no mesmo formato em seus livros como você espera que eles estejam no extrato bancário. Então aqui temos os anos 20. Então vamos sempre sair do extrato bancário, dos livros, porque tudo no extrato bancário precisa estar em nossos livros. Se está no extrato bancário e não está em nossos livros, provavelmente temos que consertar nossos livros. Ou pode haver um erro no extrato bancário, o que não é provável. Normalmente não é esse o caso. Então, se é em nossos livros e não em r e não no extrato bancário, então é isso que esperamos que aconteça, porque esses serão itens pendentes. Então eu vou passar do extrato bancário para os livros. Então aqui está o 26 670. Aqui está o 26 670 aqui. Parece bom. Vou voltar para lá. Vou deixar isto verde à medida que formos. Então achei que um parece bom. Aqui está o 12. Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Parece bom. Então eu vou destacar essa. Diga que esse é bom. Aqui está o 2025. 2025 parece bom. Eu vou fazer isso verde. E então é isso para os depósitos. Se eu voltar aqui, notar que não encontramos este depósito e você esperaria que ele estivesse no extrato bancário porque foi escrito no dia 23, eu esperaria que ele tivesse sido liberado até o 28. Por isso, posso estar um pouco preocupado com isso, mas se quiser verificar se foi aprovado, posso entrar no sistema bancário e ver se foi aprovado em Março. Se foi liberado em março, tudo bem. É só uma diferença de tempo. É o que esperaríamos que acontecesse. Embora possamos querer dizer, por que demorou tanto? Você acha que isso seria claro um pouco mais cedo, mas o fato de que ele foi aprovado é bom para a reconciliação bancária. É o que esperamos que aconteça. Esperamos que as coisas estejam aqui e não no extrato bancário. Esses serão os tipos pouco claros de transações. Então vamos parar aqui e então vamos continuar com o outro lado, que vai ser o lado do pagamento das coisas fazendo tique-taque e amarrando isso à medida que formos da próxima vez. Então, vou apertar o botão de saída. Você pode deixar isso, esse tipo de configuração. Vai, vai fazer uma pausa. Você pode fazer logout de um QuickBooks e voltar para ele em um ponto posterior, o que é bom. Então eu vou dizer para sair. E então você pode fechar tudo e voltar para ele da próxima vez como vamos fazer. 9. 9.20 mês de reconciliação de bancos #2 verificações e Checks: Quickbooks Pro desktop 2021, o mês de reconciliação bancária número dois, cheques e diminui. Vamos entrar nele com Intuit QuickBooks Pro desktop 2021 que quem somos em nossa home page grandes guitarras. No momento, temos as janelas abertas abertas. Você pode abrir as janelas abertas indo para o menu suspenso Exibir, selecionando as janelas abertas, essa lista. Vamos continuar com a reconciliação bancária pelo segundo mês. Para fazer isso, vamos abrir nosso balanço para primeiro entrar no menu suspenso de relatórios, Empresa e Financeira. Vamos para o padrão do balanço. Vamos mudar a data. Vou mudar para cima desta vez para 02, 28 para 1. Então essa vai ser a nossa data de corte indígena. Estamos olhando para a reconciliação, o saldo do GL ou nosso balanço sendo 10, nove, vinte e quatro oitenta e oito, temos o extrato bancário aberto. Temos nossas planilhas do Excel. Você pode abrir a planilha do Excel se você tiver acesso a ela ou a um arquivo PDF dele, ou você pode simplesmente seguir por aqui enquanto vamos. E, obviamente, o saldo indiano aqui é que cento e quatrocentos seiscentos e oitenta e nove, estaremos reconciliando os dois como fazemos a reconciliação bancária. Agora, vamos também abrir a reconciliação bancária anterior para o final de janeiro, apertando a lista suspensa de relatórios, acima. Vamos ao banco. Vamos dar uma olhada na reconciliação anterior. Eu quero apenas dar uma olhada no detalhado, apenas o detalhado, que é o que queremos. Então vamos mostrar essa. E eu vou fazer isso um pouco maior, então vamos torná-lo maior aqui. E estávamos nos concentrando nas transações pouco claras. Muito grande, muito grande, muito. Ok. Então estávamos concentrados nessas transações pouco claras. Estas são transações que foram os itens de reconciliação última vez que nosso início reconciliando itens e resolvemos este tempo que esses itens vão basicamente limpar em fevereiro, mesmo que eles foram escritos em janeiro. Essa é a diferença de tempo no primeiro ponto de corte do nosso período de tempo aqui, que é a partir do final de janeiro, 31 de janeiro ou início de fevereiro. Primeiro de fevereiro. Então aqueles itens que vimos da última vez que realmente os encontramos aqui, nós os encontramos no extrato bancário, então eles tinham liberado, exceto pelo cheque que eu acho que era para Verizon estavam meio preocupados com aquele. Falamos sobre isso mais tarde. Mas aqueles tinham limpado por aqui. Agora, vamos continuar e verificar esses itens. No lado da retirada das coisas, se um lado de verificação das coisas como nos reconciliamos. Então vamos para os itens de reconciliação. No QuickBooks. Vamos para a lista bancária e vamos para a reconciliação. Já tínhamos começado as reconciliações. Nós já fizemos este componente inicial. Se você não tivesse visto isso, dê uma olhada na apresentação anterior e vamos passar por isso. Então vamos continuar aqui. E tínhamos verificado o lado do depósito das coisas. Agora estamos nos cheques e outras diminuições lado das coisas, que geralmente é o lado mais longo das coisas que temos que lidar. Nossa regra básica é a mesma se estiver em nosso extrato bancário, mas não em nossos livros. Provavelmente temos que consertar nossos livros. O que significa que os extratos bancários provavelmente estão corretos, a menos que o extrato bancário esteja errado, que geralmente não é o caso. E depois podemos falar com o banco e ver o que aconteceu aqui. E se estiver nos nossos livros. Mas não no extrato bancário, então assumiríamos que são cheques pendentes. Então, em outras palavras, depois de verificarmos tudo do extrato bancário, deveríamos ter nos reconciliado aqui. Ainda teremos coisas em nossos livros que não foram checadas. Esses serão os itens de reconciliação que o QuickBooks usará para fazer a reconciliação bancária. Então vamos passar por isso. Isso significa que sempre queremos ir do extrato bancário para nossos livros. Observamos que se tivermos verificado números que podem nos ajudar porque as datas podem ser mais Não tão úteis para as verificações. Eles não vão estar tão perto quanto eles podem estar sobre os depósitos. Especialmente se tivermos um monte de cheques que escrevemos porque os cheques podem levar mais tempo para alguém pegá-los, depositá-los e, em seguida, seu banco para falar com o nosso banco e tal. Se você tem transferências eletrônicas, então pode ser um pouco mais perto. As datas serão mais relevantes para você usar. E então, embora você não tenha números verificados, você pode ter informações bancárias que estão no sistema também. Então você pode ter as informações do fornecedor que estarão lá se você tiver essas transferências eletrônicas em vez de ter que ir para o cheque cancelado se eu quiser ver mais detalhes sobre esses itens. Mas de qualquer forma, se eu quisesse ver mais detalhes, eu poderia normalmente ir para minha conta bancária on-line e olhar para o cheque cancelado ou se não fosse transferência eletrônica para os detalhes relacionados ao fornecedor possivelmente poderia ser mais do que o que está no extrato bancário. Então nós queremos ter isso à mão se pudermos as contas on-line para que pudéssemos verificar em qualquer coisa se nós assim escolhermos como passamos por uma reconciliação bancária. Certo, então aqui vamos nós. Temos os 11.400 para os 1, 0, 0, 6. Então aqui está, Há os 11 mil que foi escrito você verá mais uma vez em janeiro não foi escrito em fevereiro. Por que não ficou claro no mês passado? Porque não escrevi, não limpou o banco ainda. Eles não tinham o cheque não tinha sido liberado. Então eles foram liberados este mês e por isso está tudo bem. Então isso é bom. Vamos dizer que é verde. Vamos fazer com que o verde clique com o botão direito sobre ele e verde um arquivo, é verde se phi a coisa toda, eu vou apenas gratificar a coisa toda. E então o próximo é 500, 1, 0, 0, 7. Então 1, 0, 0, 0, 7 para os 500. Esse é esse. Mais uma vez, foi escrito em janeiro, mas foi liberado em fevereiro. Isso é bom. Então, vamos dizer que tudo bem, esse está feito. Então este é o 10, 11, então 35, 1, 2, é este. Então pulamos o Verizon. Para onde foi aquele? Eu não sei. Teremos que voltar a isso, mas esta está escrita em janeiro, limpa em fevereiro. Então eu vou verde um phi que, então isso é bom. E então este vai ser em 10, 12, 6, 28, então 1012628. Então, há aquele. Vamos unificá-lo. Vamos torcer para reunificá-lo. Então, há isso. E então temos o 1013, 1, 3, 5, 8 73. Então 1013, 1, 3, 5, 8 73. O que parece bom. Vamos criar um fogo. Então temos o 336010151015, 33, 600. Então isso parece bom. Griddify. E reparem que isto tem de funcionar porque estamos apenas a tirar amarrados ao longo dos números são exactamente os mesmos, o que eles deveriam ser, então tem de funcionar, certo? E se os números não são exatamente os mesmos, então pode ter havido uma chave de falha em algum, alguma forma, forma ou forma. Então, em outras palavras, se escrevemos o cheque à mão e depois o inserimos no sistema, então talvez o cheque manual escreveu que escrevemos é diferente do que colocamos no sistema. E isso, e novamente, provavelmente teríamos que depender do que está no sistema e mudar o cheque que escrevemos ou fazer um ajuste para ele. Mas se você realmente escrever os cheques do sistema. Então esse não será o caso porque você escreveu os cheques fora do sistema, eles praticamente têm que se alinhar. Então esses dois serão os mesmos. Então, em qualquer caso, temos o 10, 14, 130058731014, Treze 58, 73. Vamos verde um phi que um gratificado. Temos o 10161697, 17. Aqui vamos nós. 1697, 70, tenho aquele. Unificado, Griddify. E então temos o 10178301017, 830. Podíamos fazer alguns destes na altura. Se tivermos uma boa memória, seria melhor se eles estivessem lado a lado, mas vamos fazer esses dois ao mesmo tempo. 1018, 1099, 156 e 667. 1018, 1099, 156, 156, 67. Sem problema. Memória como uma armadilha de aço de algum tipo. Então nós temos aqui os levantamentos que estes serão itens que estão no extrato bancário que não estão em nossos livros, e portanto, nós vamos ter que adicioná-los aos nossos livros. Então, se voltarmos para os livros, então não temos esses outros dois itens que teremos que adicioná-los estavam fora de equilíbrio pelo 520. Então, há o 520 pelo qual estamos fora de equilíbrio. E então temos esses itens que não foram verificados. Então, por que esses não estão verificados? Bem, eles ainda não esvaziaram o banco. Estes aqui em baixo, esperaríamos que fosse o caso porque escrevemos 228 no final do mês e os enviamos em cheque. Então talvez eles tenham saído pelo correio e então eles não vão sair até algum momento em fevereiro. Então, se fôssemos questionar isso e dizer, bem, eles limparam, podemos verificá-los e podemos verificar o extrato bancário de fevereiro. Vá ao nosso checkout bancário em fevereiro, veja se eles foram liberados. Se o fizeram, então não é um problema. É só uma diferença de tempo. Não estamos nos reconciliando apenas para encontrar essas diferenças de tempo, para verificar esses quatro cheques que estamos reconciliando e há cinco cheques e este que estamos reconciliando, a fim de verificar que tudo o resto está basicamente correto também. Porque se eu sei exatamente qual é a diferença, eu não estou apenas dizendo que eu não estou apenas descobrindo esses diferentes cheques e olhando para eles, embora eu faça isso, nós estamos olhando para que vai reconciliar todo o porque sabemos exatamente qual é a diferença a partir de um ponto no tempo. Agora este cheque aqui em cima que eu estou mais preocupado porque nós escrevemos isso em janeiro para Verizon ou companhia telefônica e não foi limpo todo o caminho até fevereiro. É invulgar que esperaríamos que isso esclarecesse. Então agora estamos pensando, OK, e aquele cheque pode ter se perdido no correio. Vamos falar com Verizon e ter certeza que não foi bom ficar com Verizon. Eu não quero ter penalidades ou interesses ou quero meu telefone desligado ou algo assim. Então essa vai ser uma preocupação para nós. Então esse é algo que vamos acompanhar. Eu poderia verificar isso em março. Vou olhar para ele em Março e ver se foi aprovado em Março, porque estaríamos a fazer esta reconciliação algum dia depois de Fevereiro. Claro que sim. Se não tivesse saído em março, então eu estou realmente preocupado. Vou acrescentar que parece que com a perda, vou ligar para a Verizon e arranjar outro acordo. Tudo bem, então esses outros dois nós vamos ter que entrar. Então entraremos no saque e nos serviços bancários. Agora lembre-se que retirar se você é como um contador e você está fazendo o contador para outra pessoa, ou mesmo se você está fazendo seus próprios livros. Mas vamos imaginar que temos esse problema de comunicação com outra pessoa. Sabe, estamos fazendo a contabilidade para outra pessoa. Diga, ei, olha, você tem essa retirada, você tirou dinheiro. Gostaríamos que fosse qualquer coisa que fosse para os negócios. Você não usa dinheiro para você. Você usa alguns meios de, como um cartão de crédito, se você precisar, ou como transferência, transferência eletrônica ou um cheque. Porque isso nos dá o fornecedor que podemos então ver quem que o que os fornecedores devem ser vinculados a, tanto quanto uma conta. Se você usar dinheiro, então não sabemos onde colocá-lo. Gostaríamos de dizer que toda vez que sacas dinheiro como dinheiro, tudo bem. Mas estamos assumindo que é para uso pessoal. Agora, se você não pode fazer isso, se você usar dinheiro no negócio, então você vai precisar de algum jeito de rastreá-lo. A pista da auditoria. Você tem uma cópia dos recibos e fica com os recibos e faz esse tipo de coisa para que nós, o contador, saibamos o que é. Você vai ter que nos dar um cronograma do que seus pagamentos em dinheiro eram para os negócios. Então, da última vez que fizemos isso, registramos isso como uma despesa da última vez. Vamos fazer do jeito que gostaríamos de configurá-lo desta vez e dizer, “Ok, estamos assumindo que somos capazes de assumir que qualquer dinheiro que for retirado, que será dinheiro é um empate. Isso vai ser um empate. E isso significa que ele o tirou ou o dono do negócio o proprietário o tirou para uso pessoal para que possamos registrá-lo em equidade em vez de uma despesa. Então vamos fazer isso aqui e depois vamos aos nossos relatórios agora vou abrir o banco. O, o, o, o registo. Você pode fazer isso no banco, eu vou para Listas e vou para o plano de contas porque é isso que eu tenho feito no passado. Clique duas vezes na conta corrente e eu vou entrar no sorteio a partir de 02 28 para um. E eu vou dizer que este é outro porque é como um empate. E você poderia colocar o nome do dono aqui. Eu vou pular por agora ou você pode colocar o proprietário, vamos colocar o proprietário. E então eu vou dizer que isso foi um empate, foi para os $500. Agora, desta vez eu quero colocá-lo em uma conta de capital. Então, se eu olhar para as contas de patrimônio, porque foi retirado pelo proprietário, isso não deve afetar a demonstração de resultados. Não deve ser uma dedução. Deve ser algo indo diretamente para a equidade. Agora, QuickBooks nos dá uma pequena coisa agradável aqui quando usamos uma propriedade única, mesmos desenhos que você pode acompanhar separadamente. Então agora temos equidade. patrimônio líquido representa o acúmulo de renda ao longo do tempo que irá rollover. Então a renda passa para a seção de patrimônio. Investimentos, investimentos proprietários nos representa colocar dinheiro ou o proprietário colocar dinheiro na empresa. E depois temos os sorteios que nos representam a tirar dinheiro da empresa. Então nós vamos meio que dividi-los em categorias separadas e ser capaz de rastreá-los separadamente na seção de patrimônio, você poderia agrupá-los todos juntos e simplesmente colocá-los em equidade. Se assim escolher. Se você tem uma parceria, então você vai querer ter certeza de que você tem uma conta de empates separada para cada parceiro. Muito importante. Se é uma corporação de algum tipo, então você terá dividendos em quê? Agora haverá um pouco diferente. Então você terá a mesma coisa, mas você tem que declarar os dividendos ou será algum tipo de dividendos. Certo, então vamos dizer que temos os sorteios. Vamos colocá-lo nos sorteios. E isso vai ser um sorteio do dono. Então você poderia colocar um memorando. Eu não vou colocar um aqui. Vou dizer “gravar”. Observe também que quando você pensa sobre esses itens como essas despesas nesses cheques, você pode ver uma situação também, é muito comum onde você está dizendo, Ei, parece que algumas dessas despesas que foram tiradas daqui, nosso pessoal. Então você pode dizer: “Ei, você tem uma despesa, vá para a Disneylândia ou algo assim que não pareça uma despesa de negócios. Presumo que não seja. O que eu deveria fazer com isso se eu perguntar ao cliente ou se são meus livros e eu tinha uma despesa aqui em cima que eu tirei da minha conta corrente em transferência eletrônica para bilhetes da Disneyland ou algo assim. Então o que faço sobre isso? Porque paguei pela mesma conta corrente. Bem, o que você vai fazer é você vai, você vai dizer que o pagamento que você tem, o que você deveria ter feito, o que seria mais fácil de fazer do ponto de vista da contabilidade é pegar o dinheiro fora como dinheiro ou transferi-lo para o seu verificação pessoal e, em seguida, pagá-lo a partir de seu cheque pessoal. Mas foi pago da conta da empresa. Então, quando você escreve quando você grava o cheque, a transferência eletrônica, qualquer coisa, o que você usa para pagar os bilhetes com o outro lado iria mais uma vez para um empate. Então, em vez de tirar dinheiro, você pagou por algo na conta corrente que era para uso pessoal, o outro lado deveria ir para sorteios. Agora, você prefere não fazer isso tanto. Preferes tirar o dinheiro ou transferi-lo para a tua conta corrente pessoal, senão vai ficar confuso. Você sabe que está pagando por coisas pessoais fora da conta corrente do negócio. Mas se isso acontecer, então você basicamente grava para sorteios em vez de para uma despesa. Então seria exatamente como você tirou o dinheiro e depois pagar o bilhete em vez de pagar o bilhete para fora da conta corrente do negócio. Ok. Então o outro lado e o outro vai ser a taxa de serviço que vimos da última vez. Então isso é apenas padrão. Então isso vai ser outro, não um cheque. E agora temos a taxa de serviço. Você poderia colocar o nome do banco, era $20. Nas outras contas vai ser a taxa de serviço bancário para eles nos cobrarem o que eles estão cobrando, por fazer as coisas do banco. Então eu vou dizer, ok, e então esses dois itens, se eu voltar para a reconciliação bancária, então se eu voltar para a reconciliação bancária, veremos agora que temos esses dois itens devem estar lá. Se eu rolar um pouco para baixo, estamos aqui eles estão. Aqui estão os 20 e os 500. Então, há esses dois itens. Agora estamos reconciliados lá em baixo. Então diz: “Olha, o balanceado combina com o saldo compensado, que são os valores no extrato bancário, certo? Então agora estamos combinados. Verificamos tudo. Então agora todas as coisas que estão marcadas estão ligadas ao saldo indiano. Então isso faz sentido. Então você pode dizer, bem, como eu sei se isso está ligado ao nosso saldo no balanço? Nosso saldo diz 10850488. E como faço para chegar a esse equilíbrio? E a maneira, a maneira de chegar a esse saldo são esses itens que não estão marcados. Eles não são verificados e eles foram escritos ou colocados no sistema neste mês em fevereiro. Esses então serão os itens de reconciliação para levá-lo do saldo bancário no final do período de tempo dois para o nosso saldo na contabilidade. Então este é o processo de reconciliação magra. E assim que nos reconciliarmos, isso gerará um relatório. E esse relatório será a reconciliação, que então tomará esse equilíbrio, que é agora o saldo indiano no extrato bancário. E ele vai olhar para esses itens que são os itens de reconciliação, os itens pouco claros para amarrar e reconciliados com o que está em nossos livros, o que está no balanço. Então eu vou em frente e, e, bem, vamos basicamente sair agora. Desta vez, não vou conciliá-lo porque quero analisar os relatórios um pouco mais detalhadamente, por isso, está tudo bem neste momento. Eu vou sair agora e então nós vamos realmente apertar o botão da próxima vez e olhar para os relatórios quando nós, quando fizermos isso na próxima vez. Então eu vou dizer para sair e depois voltamos para isso da próxima vez. 10. 9.25 relatório de reconciliação de bancos n.º 2: Quickbooks Pro desktop 2021, mês de reconciliação bancária para relatar. Vamos entrar nisso com o Intuit QuickBooks Pro desktop 2021. E nós estamos em nosso obter grandes guitarras homepage. No momento, temos as janelas abertas abertas. Você pode abrir as janelas abertas indo para a seleção suspensa Exibir na lista de janelas abertas quando entramos na reconciliação bancária para o segundo mês, última vez vamos fazer a finalização da reconciliação bancária e, em seguida, tomar um olhar para os relatórios relacionados a ele para fazer isso com abrir algumas de nossas demonstrações financeiras são balanço, indo para os relatórios drop-down Empresa e Financeira, descendo para o Balanço Patrimonial, Padrão, alterando as datas acima de 0, 0, 1281, apenas uma data que terá lá, há o saldo final para o dinheiro. Em seguida, temos a nossa folha do Excel que temos vindo a utilizar para introduzir os dados. Estes são os nossos extratos bancários simulados. Então, se você tem acesso a isso quando a guia de fevereiro aqui e ou você pode ter um arquivo PDF ou você pode apenas seguir ao longo aqui. Aqui está o nosso extracto bancário. Vou voltar ao QuickBooks. Vamos abrir as reconciliações bancárias anteriores para que eu possa ver o relatório de janeiro até entrar no menu suspenso de relatórios. Vou ao banco e gostaria de ver a reconciliação anterior. Só quero ver o relatório detalhado. Isto será para o final de Janeiro. Vamos ver se podemos exibir esse item. Então, lá está ele. Eu vou, eu vou torná-lo um pouco maior aqui, então nós vamos ampliar, zoom in. Então, lá temos isso. Certo, e depois paramos. Vamos nos reconciliar agora para o mês de fevereiro. Então vamos para a reconciliação. Então nós vamos para o banco, caiu para baixo. Eu vou me reconciliar. Bancário reconciliado. Nós já inserimos todos esses dados, então passamos pelo processo, estamos indo para a etapa final de reconciliação. Agora, se você não viu as informações passadas, você vai querer dar uma olhada nas apresentações anteriores. E vamos dizer “continue aqui”. E nós tínhamos deixado de reconciliar tudo. Então estamos amarrados aqui em baixo. Nós temos um saldo 0 aqui embaixo, significa que fizemos o processo de reconciliação, mas isso não é realmente a reconciliação, você vai se lembrar porque o que isso significa é que o balanceado compensado, os que nós verificamos fora, é igual ao saldo indiano no extrato bancário, que é igual a este saldo, não temos nada aqui mostrando a reconciliação com os livros. Ou seja, como faço para amarrar esse equilíbrio na balança dos livros. Esse é o processo de reconciliação aqui. Então eu não digo nada fazendo isso neste, nesta tela de reconciliação. Agora podemos descobrir porque, porque a coisa que vai reconciliar são esses itens não verificados. Então, se eu fosse somar os itens desmarcados, então é assim que podemos nos reconciliar com o livro. Mas esta tela, tê-los desmarcada é o que vai permitir que QuickBooks, é claro, para gerar o relatório que irá então reconciliar o saldo bancário este cento e quarenta e seis oitenta e nove sessenta e oito pelos itens não verificados para o valor contabilístico que veríamos, em seguida, no balanço. Então vamos fazer isso agora. Eu vou, eu vou me reconciliar. Então, vamos apertá-los e finalmente apertar o botão azul. E note que se você tem algo aqui e você tentou reconciliar primeiro com este diferente de zero, você não pode forçá-lo a se reconciliar. Vai dizer: “Ei, olhe, você está fora de equilíbrio. E você poderia tentar forçá-lo a reconciliar-se e ele entrará e uma entrada reconciliadora para você. Realmente quero evitar fazer isso, no entanto, porque se há algum equilíbrio aqui, mesmo que seja como um centavo realmente. Se é algo como um dólar ou alguns dólares, isso parece insignificante, mas pode ser significativo porque esse dólar ou US $2 poderia representar várias transações diferentes. Você poderia ter como 10 depósitos e cinco cheques que somam a essa diferença de dólar porque eles compensam um ao outro. Então, a legitimidade do reconhecimento bancário, vai para baixo muito se houver alguma variação aqui em termos de diferença e você deve ser capaz de amarrá-lo. Devemos ser capazes de amarrá-lo exatamente porque nós podemos apenas pegar e amarrar a coisa toda para fora. E se devemos saber exatamente qual deve ser a diferença, porque estamos amarrando cada número à medida que avançamos. Ok, então eu quero olhar para os dois aqui. Então eu quero mostrar os dois. Então, vamos dizer os dois. E lá temos. Então eu vou dizer, OK, vamos fechar isso agora. Observe, como agora está no formato que estamos acostumados a ver aqui. E é um tipo de formato que estamos acostumados a ver aqui. Mas a reconciliação bancária anterior, esta está em mais de um arquivo PDF. Então você realmente quer meio que salvar suas reconciliações bancárias como você vai. Porque se houver qualquer alteração para curtir os dados anteriores ou você pode não ter tanto acesso ao processo de reconciliação bancária que você deseja salvá-lo estaticamente a partir deste momento, tenha uma cópia dele para que você possa ver onde Foi naquele momento, naquele momento no tempo. Então você quer realmente salvar estes como você vai. Então vamos voltar para o, para o detalhe primeiro, dar uma olhada no resumo. Aqui está o nosso resumo do banco. Então, como você vai se lembrar que a parte inicial não é, não é muita juventude. É, é ainda menos útil agora do que foi na primeira reconciliação bancária. Onde estava ele tem algum valor para ele, que significa que temos o saldo inicial, que é o saldo no saldo inicial do extrato bancário. E então ele apenas espelha o que está no extrato bancário. Quer dizer, aqui estão as coisas que ficaram claras no extrato bancário. E aqui está o saldo final no extrato bancário, que é o 104689. Então aqui estão os cento e quatrocentos e sessenta e nove e sessenta e oito. Nós já sabíamos disso porque temos o extrato bancário, então sabíamos que tudo estava limpo. O que realmente queremos é este item de reconciliação com este item de reconciliação. Então é isso que estamos procurando. E assim este segundo item de reconciliação está no, no balanço. Então, se formos para o balanço, há a reconciliação. Queremos conciliar esses dois itens. Então, se eu voltar ao resumo, então ele está nos dizendo que essa é exatamente a diferença. Há cinco itens pendentes em termos de cheques ou reduções e há um depósito. Agora isso é ótimo, que sabemos que em resumo, mas eu não sei o que as verificações reais ou pelo relatório de resumo. Isso não é tão útil para mim se eu voltar para ele no futuro, é bom que ele tipo recapitulá-lo em um pequeno e agradável contexto aqui. Mas isso não me dá o detalhe que eu quero, que são esses cinco itens e não um item. Quero saber o que são. Então é isso que um auditor basicamente vai querer. Então, para conseguir isso, queremos ir para o relatório detalhado. Então vamos para o relatório detalhado. E aqui temos o detalhe. Mais uma vez, ele rompe aquele equilíbrio inicial. Aqui está tudo o que limpou. Isto é basicamente tudo o que está no extracto bancário novamente, e isto é tudo o que está no extracto bancário. Verificámos porque vimos no extracto bancário, por isso foi tudo limpo. Então, basicamente nos deu uma checagem dupla dos números que já sabíamos. E, novamente, onde queremos estar é este cento e quatrocentos e seis. 689 porque esse é o saldo indiano, cento e quatrocentos e seiscentos e oitenta e nove, esse é o saldo no extrato bancário. E então nós realmente queremos saber o que esses cinco itens são, o que eles estão nos dizendo agora. Então aqui estão esses cinco itens e podemos ver o que, ver o que eles são agora este é obviamente o que estamos mais preocupados em si mesmo, porque foi escrito em janeiro e ainda não limpou todos o caminho até fevereiro e nós provavelmente quereríamos checar isso. Estes três nós certamente esperaríamos para limpar em março. Então nós realmente ir para marchas, transações e verificar em março e ver se eles foram liberados naquele ponto. Se eles têm, então tudo bem. E é apenas uma diferença de tempo e então nós temos este depósito aqui em baixo. Então essa é a informação que queremos ter isso como o detalhe que queremos ter. Mas lembre-se, a reconciliação não simplesmente verificar se esses itens pendentes estão bem sabendo para o centavo ou pelo menos para o dólar, mas é o mais próximo possível para o centavo deve ser factível. Qual é a diferença, então podemos ter certeza de que tudo o que foi inserido é inserido corretamente. Temos o nosso nível de garantia de que tudo aumenta grandemente por sermos capazes de reconciliar em um determinado momento no tempo. Então isso vai ser o ponto baixo do processo de reconciliação. Então vamos em frente e salvar isso. Então agora, quando você faz o reconhecimento bancário pela primeira vez, você tem a oportunidade de salvar o relatório da mesma forma que nós faríamos com qualquer outro relatório. Temos o mesmo tipo de opções lá em cima. Então vamos salvar este segundo em uma espécie de nossa rotina normal de poupança. Então eu vou para vamos fazer o relatório de resumo primeiro. Então eu estou indo para eu vou salvá-lo como um PDF, e então eu vou salvá-lo como Excel. E então vamos colocá-los todos em um arquivo novamente , bem como vimos em seções anteriores. E nosso objetivo é tentar apresentar isso a outra pessoa, seja supervisor ou cliente de uma forma que seja o mais agradável possível. Então eu vou imprimir isso. Eu vou usar a impressora qt PDF como vimos no passado, você não pode usar o item PDF, nossa opção, mas eu gosto de praticar esta impressora PDF bonito. Só para usar uma impressora PDF porque eu acho que é útil fazê-lo. Então nós vamos dizer, ok, e então isso vai para a Seção 9. Então, mais uma vez, você pode querer se você está namorando, você pode querer colocar o encontro em primeiro lugar. Se você está colocando todas as datas na mesma área, eu não vou fazer isso aqui, mas você pode querer começar com o ano, depois o mês e depois o dia. Então classifica por data. Mas eu só vou dizer banco rec rec banco para e este vai ser o resumo para O2 2828, D21. E eu guardo isso. E então eu também quero exportá-lo para o Excel. Então eu vou exportar para o Excel, criar uma nova planilha. Então, vamos criar uma nova planilha no Excel. Vamos criar uma nova pasta de trabalho e uma nova planilha dentro dessa pasta de trabalho. Então eu vou exportá-lo. Vai abrir o Excel. Agora, obviamente você precisa do Excel se você estiver indo para usar esta opção. Mas esta é uma característica muito agradável de se ter. E então eu vou fazer este grande. Vou fazer nossa formatação padrão aqui. Eu vou fazer isso, eu vou fazer zoom em um pouco, 0, 0, 1 de segundo. E, em seguida, vamos para a guia Layout de página aqui. E eu vou dizer, tudo bem. E então nós vamos para cima para a vista, para cima vista. E eu quero ir para o Windows e remover as divisões. Então remova as divisões. E então eu vou voltar para a primeira conta. E eu vou excluir essa guia, clique com o botão direito nessa guia, excluí-la. Está bem. E este é este vai ser o resumo. Este resumo. Então resumo do banco de recreação. E então vamos salvar isso. Eu estou indo para ir para a guia Arquivo lá em cima. Vou salvá-lo e ir para o botão de navegação. Agora vamos colocar, vamos, eu vou para a área de trabalho. Nós queremos isso no obter grandes guitarras arquivos de dados e seção 9. Vou chamar-lhe reconciliações bancárias. Vamos chamar de recreação bancária para O2 ponto 28 ponto para um. E vamos colocar tanto o resumo quanto o relatório detalhado nesta pasta de trabalho. Vou fechá-lo de volta. E agora vamos fazer o detalhe da reconciliação. Agora note que eu não fiz parte da formatação. Você pode querer se livrar desses itens lá em cima. Eu não vou, eu não vou tirar os centavos porque eles são importantes. Você pode colocar os números negativos como parênteses se quiser relatar, isso pode ser útil. Então você poderia apenas verificar se você foi para personalizar em cima. E você disse, Ok, eu quero, eu quero ir para as fontes e números talvez, e fazer os parênteses em torno dos números vermelhos e torná-los vermelhos. Isso poderia fazer com que se destacasse. Eu quero tirar os centavos aqui porque isso vai ser importante. Isso pode ser importante. Então eu vou dizer, ok, e então você pode tirar o carimbo de data/hora por ir para personalizar relatórios Cabeçalho e Rodapé e tirar essa data no tempo. Então eles não vêem que você está trabalhando às duas da manhã ou algo assim. E então nós temos isso. Você pode, você pode fazer esse ajuste. E então vamos exportar isso ou impresso e exportá-lo. Então eu vou imprimir primeiro e vamos imprimir esse e ver o que temos lá. Então ele vai me perguntar onde eu quero? Vou dizer que está no lugar certo. Então, isso é bom. Vai ser o banco de recreação e este é o detalhe para 02 28 D21. Então eu vou salvar isso e, em seguida, eu vou exportá-lo para o Excel. Então agora eu vou criar uma nova planilha, mas ele vai estar em uma pasta de trabalho existente desta vez. Então vamos dizer ainda nova planilha e então eu quero ir para uma pasta de trabalho existente. Provavelmente não está indo para o lugar certo agora. Então eu vou clicar nisso e dizer que não é a Seção 8. Estou na Seção 9 agora não era a Seção 9. E então este é o que eu quero. Então eu vou pegar isso. E então iremos em frente e exportaremos. Então, lá temos. Vou fazer o processo padrão. Vou mover isto para a direita, clicar com o botão esquerdo e movê-lo para a direita. E então eu vou remover Eu vou excluir a primeira metade clicando com o botão direito sobre ele. Eu não preciso dessas coisas. Eu não preciso disso. Botão direito. O atrasado parou de me dar aquela coisa. E então eu vou clicar duas vezes nesta folha aqui e, em seguida, alterá-lo para o relatório detalhado. E então podemos fazer nossa formatação padrão. Vá para a segunda aba. Ok, isso vai ser um pouco mais difícil porque você pode ver as divisões aqui. Então eu estou indo, tudo bem, vamos para a vista lá em cima e vamos vender o Windows. E eu vou pegar isso para eu não ter que continuar abrindo e eu vou remover os splits. E, em seguida, voltar para a primeira página. Isso vai me dar essas pequenas linhas que me dizem quais são as quebras de página que eu vou ter que lidar. Então nós temos isso. E o título parece bom. Então, eu quero condensar isso em algum grau, se eu puder. Então, como posso fazer isso? Bem, poderíamos ir para a paisagem. Então vamos para Layout de Página e dizer que eu quero ir para orientação e paisagem. E então isso faz isso, faz isso, faz isso. Eu acho que é isso. E então se isso não funcionou, você pode excluir algumas dessas colunas ou qualquer outra coisa e você também pode, obviamente o próximo passo seria, eu vou destacar F, manter pressionado Controle H, J, L. E eu não realmente não precisa desses e P. Então você poderia ter excluído aqueles clicando com o botão direito do mouse sobre o item e, em seguida, excluir. Então você poderia deletar isso. E se você ainda tinha um problema, este sistema de recuo que eles têm aqui, não é realmente necessário. Posso recuar em uma aba. Então eu poderia tirar isso da coluna A. Vou cortar lá e colá-lo aqui. E depois vou cortar isto e colá-lo aqui. E se eu quiser um recuo que eu vou selecionar esses dois itens e ir para a guia Início Alinhamento e, em seguida, aumentar o recuo. Então eu não preciso de uma outra coluna inteira para fazer isso, para recuar. E, em seguida, este eu posso recuar guia Início Alinhamento recuado novamente. E então eu me levanto um pouco em vez de ter duas colunas. E então eu poderia fazer o mesmo aqui em baixo. Eu posso cortar isso, colocá-lo aqui, e, em seguida, recuo guia Início Alinhamento, recuo. E nesta mesma coisa, corte-a ali. Não preciso dessas duas colunas, elas não são necessárias. E, em seguida, podemos recuar esses dois se quisermos Início guia Alinhamento, recuo, e, em seguida, recuo e mesmo aqui eu posso dizer que não é necessário. Eu vou cortar isso e colocar aqui Início guia Alinhamento recuo. E então estes dois, eu posso, eu posso cortar estes e colocá-los aqui. E eu não tenho certeza se eu preciso de um recuo a, mas então, então, eu posso excluir colunas de A a C e fazer isso. Então, lá temos isso. Então, Alex, Alex, bom. Então eu vou salvá-lo. E agora temos que imprimir isso como um documento agora em vez de ter dois. Então eu posso ir para a guia Arquivo e eu posso ir para dizer que eu posso ir para Imprimir e eu quero imprimi-lo usando essa impressora PDF. Quero imprimir toda a pasta de trabalho. Então vou imprimir a coisa toda. E então há o resumo um, e há a informação detalhada. Não tem como ficar bem. Certo, então vamos imprimir e dizer “imprimir”. E ele vai imprimir usando a impressora QT PDF. E então lá vamos nós. E o nome do banco parece bom, então eu vou salvá-lo. E isso parece bom. Então, se eu minimizar isso, o que temos então é se eu entrar em meus arquivos de dados, entrar em meus arquivos de dados para a Seção 9 e sempre vou fornecer isso para alguém. Vou até a cena do View lá em cima e torná-la grande. Poderíamos então estes ter os dois anexos. O banco que estou olhando para fevereiro agora. Podemos ter anexo anexo para o resumo de fevereiro e o detalhe de fevereiro ou podemos usar a reconciliação bancária para fevereiro, a folha completa. Então, em outras palavras, eu posso ter este PDF que pode anexar a coisa toda. Se eu abrir este PDF, vai ficar assim. E agora temos o resumo lá em cima e, em seguida, temos o detalhado abaixo. Observe que quando você faz a coisa paisagem no Excel, ainda é uma espécie de imprime assim como se ele não gosta de mudar a coisa toda para ir para o lado ou, você sabe, um tipo de financiamento lateral de 190 graus. Ele tem neste formato, o que é bom. Então você pode vê-lo como um formato normal. Fechando isso de volta. A outra maneira que você poderia fazer isso é você pode colocar esses dois itens em outra pasta. Você pode querer dizer, em vez de ter dois anexos, eu vou dizer RX vago. E então eu vou pegar o recinto do banco de resumo, colocá-lo lá, e então eu vou pegar o rec banco detalhado e colocá-lo lá. E então você pode anexar este arquivo. Se eu clicar duas vezes neste arquivo, não consigo, não consigo desanexá-lo a menos que eu o zip. Então eu posso clicar com o botão direito do mouse e compactar essa coisa, enviá-la para um arquivo compactado. E então poderíamos renomeá-lo, clicar com o botão direito do mouse e renomeá-lo. E, em seguida, banco, rec para O2 ponto oito ponto um. Então, podemos anexá-lo desta forma. Então você pode anexar desta maneira, o que é um pouco, talvez um pouco mais agradável do que ter dois anexos, embora dois anexos não seja tão ruim. E então nós, ou podemos eu acho que esta é a melhor maneira de tê-lo como combiná-los em um arquivo PDF. Então é assim que você basicamente entrega, entrega placas Libre.