Quickbooks Desktop 2024 básico ao avançado treinamento

1. Introdução ao QuickBooks Desktop: Olá a todos, bem-vindos ao treinamento QuickBooks Desktop 2024 Meu nome é Sad e guia de IPO durante todo este curso. Portanto, este curso abrange todos os aspectos dos livros rápidos, do básico ao avançado. Em primeiro lugar, entenderemos principais diferenças entre o QuickBooks Desktop e o Quick Books online Em seguida, ensinarei os livros rápidos completos com todos os recursos, usando as tarefas práticas da empresa Estaremos trabalhando em uma empresa comercial. Estaremos trabalhando na empresa de manufatura e também cobriremos todas as áreas avançadas, como relatórios de centros de custo, reconciliações bancárias e todos os aspectos Durante o treinamento, se você quiser recomendar alguns tópicos adicionais que deseja aprender, você pode comentar abaixo e tentarei incluí-los o mais rápido possível. Ao final do curso, navegaremos completamente pela área de trabalho do QuickBooks com confiança Abordaremos todas as ferramentas necessárias para trabalhar com eficiência no Quickbooks Com isso dito, vamos passar para o nosso primeiro tópico, que é a diferença entre QuickBooks desktop e o QuickBooks online 2. Diferença entre o Quickbooks Desktop e o Quickbooks Online: Agora, antes de realmente iniciar o treinamento, podemos ver a comparação das duas versões do software. Essa é a versão testo do QuickBooks versus a versão online. Vamos compará-lo e ver as principais diferenças, vantagens e desvantagens de ambas as versões e em quais situações, uma versão é adequada em relação à outra. Existem situações diferentes em que o usuário pode preferir coisas diferentes, vamos ver a comparação. Primeiro, falaremos sobre o teste de versão do QuickBooks e algumas das principais vantagens dele A primeira é que é uma assinatura única. Agora, a assinatura única não significa que você pagará por uma assinatura vitalícia. Isso significa que você pode usá-lo por um ano inteiro em uma única assinatura única, e isso vem com vários usuários e até mesmo com a opção de usá-lo em várias empresas. Digamos que você seja proprietário de uma empresa e possua mais de duas empresas, mais de uma empresa. Você pode usar o mesmo software com as mesmas licenças de usuário para várias empresas Mas para o QuickBooks on-line, talvez você precise de uma licença diferente para abrir uma empresa separada Portanto, esse é o benefício e, em alguns casos, você também pode comprá-lo por vários anos de assinatura e, com certeza, obterá algum desconto em qualquer tipo de assinatura ao vivo , plano de assinatura de cinco anos. Para que tudo possa ser aproveitado no teste de versão do QuickBooks. O segundo ponto é um para vários. Isso significa que um software vem com várias licenças e você pode comprar entre uma licença de usuário 300 licenças de usuário Então, obviamente, quando as licenças de usuário aumentam, você pode obter algum benefício sobre o custo geral porque é uma assinatura anual e também tem a opção de abrir muitas Portanto, nesse caso, será benéfico em comparação com o custo da Qi Books online Mas, novamente, isso depende porque, se o tamanho da empresa for bom, somente ela será econômica para a empresa. Mas se a empresa for muito pequena e tiver as funcionalidades básicas, então, acordo com o custo, QuickBooks online pode ser adequado, mesmo se você estiver pagando a assinatura mensal, ele ainda é econômico Então, tudo depende da situação. Agora, vamos ver o próximo ponto, que são os recursos avançados dos livros do Quik Agora, o Quik Books Testop oferece alguns recursos incríveis que são muito Se você fala sobre os recursos avançados de inventário, se fala sobre o custo do trabalho, a contabilidade por classes e até mesmo a adição de campos personalizados a diferentes partes dos livros Qi, como se você quisesse adicionar um campo personalizado em uma fatura em um recibo e depois filtrar os relatórios de acordo com esse campo personalizado Por exemplo, se você também estiver vendendo os itens por cor ou por tamanho, tamanho grande, tamanho médio e tamanho pequeno, poderá adicionar esse campo se ele não existir por padrão e, em seguida, poderá personalizar e ver a conta de lucros e perdas somente de acordo com esse campo específico. Essa é uma análise muito boa e, por padrão, tem muitas opções de relatórios, e você também pode personalizar mais algumas, o que é muito melhor do que na versão online do Q Book. Novamente, o quarto ponto está relacionado ao terceiro ponto e é sobre relatórios avançados. Por padrão, ele tem muitas opções avançadas de relatórios, mas você também pode adicionar mais personalizando os relatórios existentes Essas são algumas das principais vantagens do Quickbooks Testop Agora vamos ver algumas das desvantagens do software. Agora, uma das principais desvantagens é que a opção de sincronização bancária não é muito eficaz e, mesmo que seja eficaz nas versões mais recentes, não é muito econômica porque além da assinatura normal, você precisa comprar a sincronização bancária separadamente Enquanto estiver no QuickBooks online, ele o oferece por padrão, então você só precisa se conectar ao seu banco e ele transferir automaticamente as transações para o software Então, isso torna muito fácil, você sabe, analisar e reconciliar as transações, o que não é o caso no desktop QuickBooks Se você quiser usar esses recursos, precisará comprar a assinatura adicional. O próximo ponto é que, o que é uma desvantagem, é que você tenha que esperar pelos novos lançamentos Que se você quer alguns novos recursos e já discutiu com o QuickBooks ou eles anunciaram que introduzirão alguns novos recursos, você ainda precisa esperar pelas novas versões, que são lançadas anualmente Eles fazem algumas alterações, mas elas não são atualizadas imediatamente no software. Ele está disponível na versão mais recente e, mesmo para isso, talvez você precise pagar alguma assinatura ou, você sabe, um custo adicional. Mas essa é uma desvantagem menor, não uma grande. O principal deles pode ser esse, e esse é o local de backup. Agora, todos sabemos que, se você estiver usando o QuickBooks Desktop, estará trabalhando em um ambiente local da empresa Você tem todos os usuários em um único local e eles estão conectados à Internet e a uma versão terrestre dela Só então você poderá usar QuickBooks Desktop em várias bases de usuários Caso contrário, você precisará configurar um servidor de rede de área ampla e, em seguida, poderá acessá-lo ou até mesmo com a conexão de área de trabalho remota. Mas o problema é que, o que quer que você faça, os arquivos são armazenados em seu servidor específico, o que quer que você o chame de servidor, e você pode ter seus protocolos de segurança. Você instalou o vírus ND, instalou os firewalls, mas ainda assim é o seu servidor Portanto, se o PC estiver danificado, ou digamos que haja incêndio ou roubo em suas instalações, ou mesmo se houver um vírus ou, você sabe, um hacker que exclui arquivos, você os perdeu completamente e não poderá acessar suas contas Mesmo que você possa combater isso fazendo backups regulares e fazendo o upload o Google Drive ou seus e-mails, isso ainda pode acontecer e causar uma grande perda para a empresa se ela não conseguir acessar suas contas, certo Portanto, essa é uma desvantagem muito grande. A outra desvantagem é que, se você estiver usando o software em qualquer lugar, precisar se conectar ao seu contador e ver os relatórios sozinho Então, sempre que você quiser que o contador faça alguma coisa, você precisa transferir o arquivo, fazer o backup, enviá-lo para o e-mail e ele o restaura E depois de trabalhar, o contador fará o backup novamente e enviará o arquivo atualizado, depois você o restaurará e verificará Portanto, esse é todo o problema no teste de versão do Quickbooks, enquanto no QuickBooks online, basta usá-lo em um navegador e atribuir um nome de usuário e uma senha E você pode usar o software em qualquer lugar, enquanto seu contador também pode trabalhar para você Então, basta abrir o navegador, entrar no site ou digitar sua senha de login e trabalhar no software. Então, vamos ver algumas das principais vantagens do QuickBooks online Uma das principais vantagens, como acabei de dizer, é que ele pode ser usado on-line em um sistema de navegador. Você não precisa instalar nenhum software em seu sistema local. Você o acessa da mesma forma que acessa o Facebook e o Twitter ou qualquer outro site. Então, funciona totalmente nisso, mas o problema é que você precisa de acesso à Internet para usar QuickBooks online, onde o desktop do QuickBooks pode ser usado mesmo sem o acesso à Internet Mas a vantagem disso é que, onde quer que você tenha acesso à Internet, você pode usá-la de qualquer lugar do mundo. Vamos ver, uma por uma, algumas das principais vantagens e uma das principais vantagens mais eficazes é que acredito que sincronização on-line é mais forte e bancárias automáticas e opções de reconciliação Isso é ótimo. Por padrão, o Quickbooks online, sincronização direta com os feeds bancários e o sistema de taxas bancárias significa que você pode se conectar diretamente à sua conta bancária local e simplesmente transferir essas transações específicas, o que estiver refletido em sua conta bancária, diretamente para Basicamente, você pode importar as transações bancárias do banco diretamente para o seu software. Você não precisa inserir isso manualmente. Talvez você precise fazer alguns ajustes. E, em alguns casos, o QI Books online lê alguns bancos com tanta rapidez e qualidade. Certifique-se de que essa versão específica do banco seja suportada pela funcionalidade on-line do QI Books, mas essa funcionalidade é bastante impressionante e automática, e pode ajudá-lo com o processo de reconciliação e entrada de forma muito mais fácil e rápida Não há custo de assinatura adicional para isso, enquanto no Qi Books testo, talvez você precise pagar alguma assinatura A segunda vantagem é que você tem acesso à versão mais recente o tempo todo e está disponível automaticamente. Sempre que a equipe on-line do QuickBooks decide fazer alguns ajustes, você imediatamente tem acesso a ele, além de alguns dos recursos que ainda estão em fase de desenvolvimento Você terá acesso aos recursos mais recentes. Sempre que a equipe o apresenta, você não precisa esperar por uma atualização anual O terceiro é o mais importante. Não é importante apenas para o QuickBooks on-line, mas para todos os softwares de contabilidade baseados em nuvem, por que eles são usados Eles podem ser acessados de qualquer lugar do mundo. Então, digamos que você e o contador estejam sentados em locais diferentes Agora, você não precisa de um servidor ou uma conexão de rede de longa distância avançada para se conectar a ambos. Vocês dois podem acessar os dados. No navegador, simplesmente. Agora, vamos ver algumas das desvantagens on-line dos livros Quik , e as desvantagens, uma delas, são custo é maior com o tempo Como eu disse, que o Qui books online vem com uma assinatura mensal, você tem que pagar mensalmente Portanto, durante o período de alguns anos, o custo pode aumentar ligeiramente do que o testo da QI Books E isso aumenta especialmente se você estiver usando vários usuários, até mais de dez na versão online do QI Books. Então, pode ser caro. Mas se você é proprietário de uma pequena empresa, Qi Books online é usado. Como na maioria dos casos, a versão on-line do Qi Books é usada para ou pelos proprietários de empresas que têm uma pequena natureza de negócios ou o tipo de serviço. Então, nesse caso, eles não estão usando vários usuários e, você sabe, muitos usuários nessa versão. Então, nesse caso , pode não aumentar. Mas em outros casos em que você está usando o software com a funcionalidade máxima, a versão mais avançada e com muitos usuários, e com muitos usuários, o custo pode aumentar um pouco em relação ao que você paga pelo QiPOS Testop A segunda coisa é que, se você proprietário de uma empresa e possui mais de uma empresa, talvez seja necessário comprar uma assinatura separada com licenças de usuário separadas para essa outra empresa Enquanto estiver no QI Books Testop, você tem essa opção disponível por padrão, que também pode abrir várias empresas depois de baixar e instalar o software A terceira é que, novamente, essa versão on-line do QuickBooks é boa para o negócio de serviços Mesmo que ele gerencie o inventário, ele oferece os recursos básicos para lidar com o inventário. Se você estiver usando algum recurso avançado de inventário , o QuickBooks Online pode não ser adequado para você Ele não tem alguns recursos disponíveis no QuickBooks Testop e o mais importante é lidar com o Especialmente para as empresas de manufatura, QuickBooks on-line não é totalmente recomendado porque não pode converter as matérias-primas em produtos acabados usando a lista de materiais cuja funcionalidade não está disponível na versão on-line E para o negócio comercial, depende se a empresa está usando a função básica de inventário, apenas comprando, vendendo e mantendo os registros, então tudo bem. Mas se eles estiverem usando alguma funcionalidade avançada como centros de custos, como custos de trabalho, como, você sabe, manuseio em vários locais, várias lojas, descontos, recursos, o QuickBooks Online pode não ser E alguns outros recursos, como custos de trabalho, gerenciamento de contabilidade de classe e muitos tipos avançados de relatórios, descontos para clientes e tributação avançada, que nem todas as versões são destinadas ao QoeBOs descontos para clientes e tributação avançada, que nem todas as versões são destinadas ao QoeBOs É para negócios muito simples e fáceis. Para todas as empresas avançadas, desktop QbOS é muito preferível Ele também se conecta a vários softwares, o teste de versão do Qi Books. Ele se conecta com o ponto de venda. Ele se conecta aos feeds bancários usando a funcionalidade avançada Ele também adiciona um complemento de inventário avançado que você pode anexar ao teste de versão do seu livro de QI. No próximo vídeo, iniciaremos o treinamento e, no próximo vídeo, orientarei completamente como você pode baixar, instalar e usar a versão mais recente dos livros QQ nos quais trabalharemos Essa é a versão 24, 2024. E a versão é a versão QuickBooks Enterprise. Sem perder tempo, vamos começar, fazer o download e 3. Entendendo o cenário: Então, vamos falar sobre os avaliadores Zen. Basicamente, é uma empresa que compra e vende as peças do carro Agora, nessa situação, vamos imaginar que a empresa estava trabalhando há dez anos. Eles começaram há dez anos e agora planejam transferir todas as suas contas para livros rápidos e pedir que você transfira todas as transações de dez anos para a nova versão. Você atuará como uma equipe de implementação. Digamos que você esteja prestando a consultoria da Quik Books, o que você explicará ao seu cliente nessa situação Nessa situação, você os aconselhará a fechar suas contas de, digamos, 2023. Em dezembro de 2023, eles devem fechar a conta e encontrar o saldo final do teste. E esse saldo de teste final é transferido como um saldo de teste inicial na versão desktop do QuickBooks Então, isso é muito simples. Basta aplicar o procedimento de corte. Cortar significa que, em uma data específica, eles precisam finalizar suas contas, informar os saldos e, a partir desse momento, você trabalhará no novo software Você não pode transferir todas as transações para o novo software dessa forma. Então, primeiro, você explicará isso. Essa é a primeira regra da implementação de software. Apenas tenha isso em mente. Sempre que você estiver implementando algum software específico ou uma equipe de implementação estiver trabalhando nesse software, independentemente do software que eles estejam usando, essa é a regra que eles seguirão. Neste ponto, quero explicar que, se você não está entendendo essas terminologias, como cortar o balanço patrimonial experimental Essa é a terminologia básica que usamos na contabilidade Se você tiver alguma confusão, basta anotar, seja qual for a terminologia que eu usei, e basta pesquisar no Google, você encontrará as explicações sobre Portanto, será muito útil para você seguir em frente. Embora o software não seja muito complexo, mesmo que você tenha o conhecimento básico de contabilidade, você ainda pode trabalhar nele. Portanto, esse é o cenário completo de nossa primeira tarefa, em a empresa está tentando implementar um novo software e antes trabalhava manualmente Portanto, eles precisam extrair o saldo experimental final do ano passado em 31 de janeiro de 2023, finalizar todos os saldos e, em seguida, inseri-los como saldos iniciais em Então, para baixar esta tarefa, você tem a seção de recursos com este vídeo Clique nele e clique na tarefa. Ele será baixado automaticamente. E depois acompanharemos no próximo vídeo. Criaremos essa empresa do zero e, em seguida, inseriremos o saldo experimental inicial e criaremos todas as saliências em seus saldos Então, vamos para o próximo vídeo. 4. Como criar nova empresa em Quickbooks: Agora que instalamos e baixamos o software Quick book. Vamos abri-lo e criar uma nova empresa. Levará algum tempo para carregar. Enquanto isso, vamos ver nossa tarefa, que é essa centas Espero que você já tenha baixado a tarefa. Caso contrário, também anexei o link deste vídeo. Vá para a seção de recursos deste videoclipe e você encontrará esta tarefa. Ao instalar e iniciar o Quickbooks pela primeira vez, você verá uma tela em branco completa aqui Mesmo que eu queira esconder essa empresa, posso fazer isso facilmente. Vou editar a lista e ocultar essa empresa. Você verá algo parecido com isso. Temos algumas opções. Se você tiver a lista de empresas, basta abri-la. Você pode criar uma nova empresa. Ou você também pode abrir ou restaurar uma empresa existente. E essa opção é usada quando há uma cópia de backup e você deseja restaurá-la, certo? E você também pode usar algumas empresas de amostra. Então, basicamente, essa opção de abertura de amostra da empresa é porque sempre que você quiser analisar a funcionalidade da caixa de QoI, obviamente, você precisa de alguns dados para Você precisa inserir clientes, inserir fornecedores, itens de estoque e transações diferentes para poder ver relatórios diferentes. Se você quiser ver rapidamente os relatórios para ver se eles são adequados para sua empresa ou não, basta tentar montar a empresa e ela será inserida automaticamente com os dados e você poderá ver diretamente os relatórios. Então, vamos criar uma nova empresa. A primeira pergunta e resposta é: o que a criação da empresa exige? Então, isso é tudo sobre o que o QuickBooks está fornecendo. A segunda é: para quem você está criando o arquivo da empresa? Se você estiver criando para si mesmo, eu sou o administrador, selecione isso ou, de outra forma, você pode selecionar para outra pessoa. Estou criando o arquivo em nome de Edman. Somos os administradores desta empresa. Vou selecionar a primeira opção, e as outras opções são as mesmas que vimos no início. Vamos clicar em Iniciar configuração. Então, ele está pedindo que você faça login em algum lugar. Vou clicar em entrar mais tarde. Portanto, essa tela aparecerá e essa é a área inicial expressa nas versões anteriores do QuickBooks Se você usou o QuickBooks 2016, 2018, todos eles mostram um botão de início expresso Depois disso, você se moverá para a tela. Então essa é exatamente a mesma área. Vou apenas copiar o nome da empresa. Aqui é Zradis. Vamos copiar isso. E cole aqui mesmo, e na indústria, eu posso clicar em Ajude-me a escolher. Agora, o que o setor faz é criar automaticamente o plano de contas de acordo com esse setor específico. Por exemplo, eu tenho o negócio de publicidade, então ele criará automaticamente essas contas. Portanto, essas são algumas das sugestões que essas contas serão criadas automaticamente se você selecionar essa natureza de negócios. Portanto, se você tem certeza sobre sua empresa e ela corresponde à categoria aqui, basta escolher essa categoria e seguir em frente. Isso vai te ajudar muito a criar o plano de contas. Se não tiver certeza, basta rolar até a parte inferior e clicar em Geral Empresa baseada em produtos ou, se você for um serviço, clicar em empresa baseada em serviços. Então, vamos clicar em Negócios baseados em produtos gerais, porque somos uma empresa comercial vende e compra de peças automotivas. Então, vamos clicar em OK. Tipo de negócio, selecionaremos a empresa unipessoal, mas você pode escolher o que for adequado para E-mail do administrador. Esse campo também é obrigatório antes de não ser obrigatório. Então, vamos mencionar uma coisa. Você pode mencionar o número de identificação do empregador , o número de telefone. O resto é bem básico. Você pode preenchê-lo sozinho e vamos criar a empresa. Então, ele solicitará que você participe da UI e do estudo analítico, clique em Cancelar Então, agora ele mostra esta mensagem na tela principal de que seu QuickBooks está atualizado e você está pronto para começar Portanto, nossa primeira empresa foi criada no QuickBooks, e essa é a interface principal do software Então é assim que você cria a empresa no QuickBooks. Deixe-me mostrar rapidamente mais uma coisa, e depois passaremos para o próximo vídeo. Vou até o arquivo e, sempre que quiser fechar a empresa, basta clicar aqui. Agora, eu queria te mostrar uma coisa, então de onde vêm esses arquivos de trabalho ou arquivos dinâmicos do QuickBooks Obviamente, acabamos de criar a empresa, não fizemos nenhum backup, certo? Isso está sendo executado em tempo real. Onde estão colocados esses arquivos de trabalho do QuickBooks. Você pode ver a localização aqui. Sempre que quiser ver a localização específica dos arquivos da empresa, basta escolher a empresa e ver a localização aqui. O que você pode fazer é seguir o caminho exato para encontrar os arquivos da empresa. Mas, como podemos ver, estou tentando encontrá-lo aqui, mas se você não conseguir encontrá-lo nos documentos, precisará seguir o caminho completo. São usuários S, e está em público. Eu criei um usuário do Sa Nadim. É por isso que ele não está mostrando nada nos documentos Então eu tenho que ir ao público e aos documentos públicos, e aqui eu posso ver a pasta Into It, depois o QuickBooks e, em seguida, os arquivos da empresa E aqui está o arquivo da minha empresa que acabei de criar. Então é assim que você pode localizá-lo Sempre que quiser colocá-lo em outro lugar, além da unidade C, você pode movê-lo daqui e executá-lo novamente. Deixe-me mostrar como isso é feito. Por exemplo, você não quer manter todos os seus arquivos de trabalho ou arquivos principais no C Drive, mas sim no Drive. Eu só tenho um drive aqui, então veremos apenas um exemplo disso. Vou colar aqui mesmo. Agora, o que posso fazer é simplesmente escondê-lo daqui, para que seja completamente limpo e agora eu possa alocá-lo em um novo local Sempre que eu quiser acessá-lo, vou até aquele local específico, onde estão os arquivos de vida, e os carrego diretamente daqui. E esse é um processo único. Depois de carregado nos livros do Qui , o destino ou o caminho mudará automaticamente Eu vou te mostrar. Assim, podemos ver que o arquivo da empresa está aberto. Mas vamos fechar isso e ver o novo local. Agora podemos ver a localização alterada. Está vindo da unidade D na pasta de arquivos Qui Books Live É assim que você pode alterar o destino, e isso é muito importante para manter seu arquivo seguro, e essa é a prioridade número um se você estiver usando a versão base do testo Pratique uma a uma, confira e explore todas as opções e depois vá para o próximo vídeo. Essa é a sequência exata que você seguirá. Você apenas verá o vídeo, praticará e depois passará para o próximo vídeo. Só então você terá a experiência de aprendizado em tempo real. 5. Como criar contadores e abrir equilíbrios: Depois de criar a empresa, o próximo passo é entender a interface do livro Qui e, ao mesmo tempo, inserir alguns livros contábeis Então, aqui estamos na tela inicial. QuickBooks tem a interface mais simples que um leigo pode até entender Você não precisa ser um contador para entender a interface do Quickbooks . É simples assim. Então, na parte superior, você tem a seção de fornecedores, embora não possamos ver todas as opções no momento porque precisamos habilitar alguns dos recursos, que mostrarei no futuro Portanto, temos a seção de fornecedores na parte superior. Temos a seção de clientes aqui. Temos a seção de funcionários, seção da empresa e a seção bancária. Portanto, há cinco seções diferentes e é o mesmo para todas as versões. Portanto, mesmo que você não esteja usando o QI Books 2024, em suas organizações, os QI Books 2016, 2018 têm as mesmas opções E o que essas linhas estão indicando indica o fluxo das operações da empresa. Por exemplo, primeiro você insere as contas e depois paga as contas. Além disso, quando você compra o item dos fornecedores, só então você pode vendê-lo aos clientes, receber o pagamento e registrar os depósitos na conta bancária Então, está mostrando o fluxo de pedidos da contabilidade. Então, isso é tudo sobre a página inicial. No momento, não precisamos fazer nenhuma alteração ou ativar nada. Porque, para deixar as coisas bem claras, vamos apenas seguir nossa tarefa. O que quer que esteja na tarefa, seguiremos somente esse fluxo, porque esse é o exemplo prático Suponhamos que essa empresa tenha implementado ou esteja planejando implementar o QuickBooks E, como eu disse, não é possível transferir todos os registros dos últimos dez anos para o QuickBooks Em vez disso, você fechará a conta manualmente. Como saldo experimental final, faça um saldo experimental inicial ou faça um saldo inicial de cada livro contábil e coloque-o no Então, nosso cliente fez o mesmo. Ele compilou para nós os saldos iniciais em 1º de janeiro de 2024 Então, essas são todas as bordas. Então, vamos entrar e começaremos a entrar não a partir daqui. Começaremos diretamente a partir daqui. Agora você pode estar se perguntando por quê? Porque a conta a receber também é uma conta e é 150.000. Claro. Mas todos os fornecedores e estoques de contas a receber são os saldos totais de Então, sempre que inserimos os clientes como entramos aqui, temos três clientes certos. Portanto, os saldos, se compilarmos todos eles ou inserirmos os saldos individuais dos clientes, atualizarão automaticamente as Portanto, esse saldo será atualizado automaticamente corretamente. O mesmo vale para fornecedores e estoque. Então, vamos entrar a partir daqui, edifícios terrestres. Isso é ativo fixo. Agora, diz que terrenei um prédio aqui, mas agora as regras mudaram Você não pode inserir o terreno e os edifícios juntos porque cada um deles tem regras de depreciação separadas Então, só para dar um exemplo, vamos copiar isso. E eu vou para o plano de contas. E, como eu disse, criamos um negócio baseado em produtos, certo? É por isso que temos muitas contas aqui, e isso é bom para nós. Podemos simplesmente mudar o nome de qualquer um. Então, por exemplo, se não queremos móveis, digamos que temos móveis ou não. Não, não temos mobília. Então, o que podemos fazer é usar este, basta clicar com o botão direito do mouse e clicar em editar conta, e então você pode simplesmente alterar o nome e colocar os saldos Mas se você quiser criar uma nova conta, você deve ir até a área inferior onde diz conta. Clique nessa lista suspensa e ela mostrará essas opções Você quer criar uma nova conta, editar conta, excluir conta? Você também pode ver as teclas curtas aqui. Então, digamos que eu queira usá-lo em teclas curtas. Então, pressionarei Control N aqui, e aqui está a área para a criação da conta ou criação do livro contábil Então, aqui temos categorias diferentes e Quickbooks orienta você muito bem nessas categorias Por exemplo, quero criar uma conta de ativo fixo, mas não sei o que podemos inserir no ativo fixo. Sempre que eu clicar no ativo fixo, ele mostrará a descrição completa dele. O fato de o que é ativo fixo arrasta o valor de itens significativos que têm vida útil de mais de um ano, como terrenos para construção, máquinas e equipamentos e veículos Mesmo que uma pessoa não seja contadora e seja solicitada a criar um livro contábil, ela pode fazer isso facilmente mesmo vale para todas as outras coisas, o que podemos criar no banco, o que podemos criar em outros ativos circulantes, especialmente quando as pessoas se confundem outros ativos circulantes e outros ativos. Então, vou mostrar o que pode ser inserido nos ativos atuais e o que pode ser inserido nos outros ativos. Então, é muito legal. Ok, vamos continuar. Vamos selecionar o primeiro livro e continuar. E aqui está o nome do nosso ativo, e este é o fim dos edifícios. Vamos copiar e colar isso. Você pode escrever uma descrição detalhada sobre isso e também criar algumas categorias. Veremos isso no futuro. Então, digamos que acabemos com edifícios a um custo a custo ou qualquer outra coisa. Você pode colocar notas adicionais. Você pode mapear o mapeamento da linha de texto. Veremos essas opções mais tarde. As opções de tributação, vamos explorá-las mais tarde. Então, vou clicar em inserir saldos iniciais. E o primeiro saldo é de 850000. Vou apenas copiar e colar daqui. E vamos escrever primeiro de janeiro de 2024. Agora, é muito fácil. Vou escrever aqui 0101, e ele escolherá automaticamente 2024 se você estiver em Caso contrário, você pode colocar 0101, 24 ou 25, o que for Então, pressione tab e clique em OK. Em seguida, salve e novo. Agora, diz que essa transação ocorreu há mais de 90 dias. Obviamente, agora estamos no dia 24 de maio de 2024. Portanto, é um equilíbrio do passado. É apenas uma indicação de que é um erro ou que você está fazendo isso intencionalmente Se estivermos fazendo isso intencionalmente, clicaremos em sim, mas também podemos desativar essa opção para que ela não nos perturbe no futuro Vamos clicar em sim e ver como você pode desativar isso. Vou até as preferências finais de edição, vou até a contabilidade e clico em Preferências da empresa. E aqui você pode desativar esses avisos de data. Ativado, se as transições tiverem ocorrido 90 dias no passado, não. Ativado, se as transições estiverem 30 dias no passado, não. 30 dias no futuro. Tudo bem Agora vamos continuar nosso trabalho. Nosso primeiro ativo é inserido. Agora, a segunda é a depreciação acumulada de terrenos e edifícios Agora, a depreciação acumulada de terrenos e edifícios é um ativo negativo É uma redução no ativo. Você pode estar pensando que a depreciação é uma despesa. Obviamente, é uma despesa, mas a entrada da depreciação é, acordo com as normas internacionais de contabilidade, a depreciação, você cobra como despesa e, em troca, Antes era a mesma conta com a qual você creditaria o ativo, mas agora você registrará uma natureza de ativo fixo, mas com saldo negativo. Se você tiver alguma confusão sobre essas regras, o que você pode fazer é apenas escrever o tratamento padrão da depreciação acumulada de terrenos em edifícios, e você receberá o artigo completo sobre Portanto, isso é um contra-ativo. Ok. Vamos copiar isso e criar novamente uma nova conta, Controle N, ativo fixo, continuar, e aqui vamos colar isso. E como é um saldo negativo, entrando no saldo inicial. Vou clicar em inserir o saldo inicial. E como, por padrão, a natureza do ativo é positiva, mas temos que registrá-la no lado do crédito, no outro lado. É por isso que precisamos não apenas colocar a balança, mas também colocar um sinal de menos nela, porque é de natureza oposta E está desligado em primeiro de janeiro de 2024, primeiro de janeiro de 2024 Tudo parece bom, Salve e feche, ou podemos clicar em Salvar e Novo porque precisamos criar mais alguns livros contábeis Da mesma forma, veículos motorizados, vamos copiar e colar aqui. Você pode colocar a descrição e inserir os saldos iniciais Vamos copiar e colar esse saldo. Primeiro de janeiro de 2024 e clique em OK, Salvar e novos e acumulados depção de Vamos copiar e colar. Mas se você não conseguir copiar e colar, pode escrevê-lo manualmente aqui, e também é do Primeiro de Gênero 2004. Agora, vou acelerar o processo e inserir mais duas máquinas, 290001° de janeiro Ok, Save and new. Depreciação acumulada de máquinas, insira os saldos iniciais, 58001 Agora, precisamos colocar um sinal de menos, certo? Clique em e salve um novo. Agora, eu também vou te mostrar se você cometeu algum erro, como você pode corrigir isso, mas isso você pode encontrar no próximo vídeo. Neste vídeo, inseriremos rapidamente todas as bordas e seus saldos Na próxima, temos dinheiro. Agora, onde podemos inserir dinheiro. Vamos inseri-lo no banco porque a natureza do dinheiro e do banco é a mesma, e isso é ativo líquido. Se você não tiver certeza disso, você pode ir novamente para a nova área e selecionar o banco. Ele lhe dirá aqui que natureza da conta bancária é usada para dinheiro pequeno, conta corrente, conta poupança, mercados monetários e muito mais Então, vamos clicar aqui. Continuar. E vou escrever aqui em dinheiro. Coloque o saldo, e o saldo é este e primeiro de janeiro de 2024, clique em OK e salve em Novo Agora, o próximo é o banco comercial padrão. Então esse é o equilíbrio. Insira os saldos iniciais. Coloque-o aqui. Primeiro de janeiro, clique em OK, salve em Novo. O próximo é outro banco. Vamos inserir isso rapidamente. E pronto, clique em Sven new. Agora, o próximo é o capital investido, mas não entraremos nesses saldos. Na verdade, esse não é apenas o capital investido. Esse é o patrimônio líquido do proprietário. Então, isso é 4.800.000, mas não vamos inserir esses saldos Por quê? Como existe uma equação contábil com, digamos, ativo é igual a capital mais passivos Isso significa que se você virar a equação para o outro lado, deve significar que o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo Isso significa que se inserirmos o ativo e o deduzirmos dos passivos, ele deverá calcular automaticamente o patrimônio líquido do proprietário E é exatamente isso que estamos fazendo aqui. Ao inserir os saldos iniciais, você não insere as receitas e despesas porque elas já estão finalizadas na conta de lucros e perdas e incluídas no balanço patrimonial como capital ou lucros retidos Portanto, apenas o saldo inicial consiste em ativos, passivos e capital O capital é igual ao ativo menos passivo, esse deve ser o saldo líquido automaticamente Quando inserimos tudo isso, ele deve vir automaticamente. Então, vamos deixar isso aqui. Agora, a próxima que temos são despesas acumuladas, e diz que são despesas, mas essas despesas acumuladas são na verdade um passivo Agora, quais são as despesas acumuladas, se você não sabe? As despesas acumuladas são basicamente se a empresa incorreu em alguma despesa, que é devida neste mês específico, mas ainda não foi paga Por exemplo, seus salários, se você estiver no mês de, digamos, março Portanto, a empresa ainda não pagou seu salário, mas precisa registrar a despesa naquele mês específico. Então, como eles vão gravar isso. Obviamente, eles o registrarão como um débito de despesa salarial. E como eles ainda não pagaram nada, mas é devido. Assim, eles creditarão os passivos ou despesas acumuladas. E sempre que no próximo mês, digamos que você receba o salário até um quinto do próximo mês. Portanto, no próximo mês, eles debitarão ou reverterão despesas acumuladas com o mesmo valor e, em seguida, Portanto, a área de despesas acumuladas é usada quando você deseja registrar a despesa ou a receita Nesse mês específico, mesmo que você não tenha pago ou recebido o dinheiro. Se quiser pesquisar mais sobre isso, você pode pesquisar alguns artigos e obter uma compreensão completa do assunto. Então, vou escolher os outros passivos circulantes a partir daqui. Na verdade, vamos ver qual categoria é adequada para nós. Então, vamos escolher primeiro os outros passivos circulantes. Então, diz depósitos de segurança fiscal sobre vendas. Esses são outros passivos circulantes. Não, não é adequado. Agora vamos ver a categoria adequada para isso. Contas a pagar, basta considerar que as contas a pagar são usadas apenas para fornecedores Que você está comprando mercadorias que você vende. Portanto, não é adequado. Outros passivos circulantes, que podem ser adequados porque se trata de um passivo circulante Ele será liberado imediatamente no próximo mês. Não é uma responsabilidade de longo prazo, então isso é perfeito. Outros passivos circulantes. Vamos escrever, copiar e colar as despesas acumuladas. Coloque as balanças aqui, 68539. Agora, a maneira ideal de selecionar a balança, se você estiver usando o formulário PDF, eu o uso por padrão no navegador Edge. Então, o que você fará é clicar duas vezes aqui e ele selecionará apenas o saldo desta forma. Basta clicar duas vezes uma vez. Se você tentar selecionar dessa forma, ele não o selecionará corretamente. Basta clicar duas vezes em qualquer lugar que você deseja copiar. Então, nos saldos de primeiro de janeiro de 2024, vamos clicar em OK e clicar em Salvar e fechar Quando terminarmos com todos esses saldos , salve e feche Agora, apenas esses saldos permanecem: um, como 50.000 para devedores, três, como 50.004 credores permanecem: um, como 50.000 para devedores, três, como 50.004 credores, e 900.000 para ações. E, no final, esse saldo deve ser atualizado automaticamente. É isso aí, pessoal. Agora, eu recomendo que você pare neste ponto T e siga a tarefa, e siga cada etapa, insira todos os saldos um por um Basta imprimir isso e segui-lo um por um. Só então você pode obter uma compreensão completa do software. Então insira todos os saldos até este ponto, e nos vemos no próximo 6. Como editar e excluir ledgers no Quickbooks: Agora vamos ao plano de contas novamente e vamos ver um exemplo. Digamos que você tenha entrado em uma conta por engano. E então você deseja excluí-lo. Por exemplo, eu disse que você não precisa inserir os recebíveis Se você o inseriu por engano, desta forma. Digamos que eu tenha criado uma conta e a categorize como outro ativo atual E então eu entrei contas a receber. E eu também postei acidentalmente o saldo. partir de primeiro de janeiro de 2024, salve e feche Então, depois disso, percebi que, oh, isso deveria funcionar como uma conta de controle. Isso significa que, se eu inserir os detalhes individuais do cliente , eles serão atualizados automaticamente. Eu não preciso inserir isso. Então, agora que percebi que preciso excluí-lo, certo? Então, como excluiremos o livro contábil no QuickBooks? Se tentarmos clicar com o botão direito do mouse agora e clicar em Excluir conta, não permitiremos o download Mostrarei o problema de que o Qibooks não pode baixar nesta conta porque tem um saldo nela Portanto, é um recurso de segurança porque cada plano de contas está associado a muitas transações e em última análise, afeta os relatórios financeiros. Isso não permitirá que você exclua dessa forma. Ele solicitará a segunda confirmação que você não está fazendo isso por engano. Você realmente precisa excluí-lo. Então, se você ainda quiser excluí-lo, o que farei é abrir a conta, clicar duas vezes na conta e abrir a entrada individual. Por exemplo, neste, basta clicar duas vezes no tipo ou em qualquer lugar e, em seguida, quero excluí-lo, certo? Agora, não consigo ver uma opção de exclusão na frente da tela. Então, o que vou fazer é clicar com o botão direito , clicar em excluir depósito e clicar em OK. É assim que você o exclui . Agora, perto. Agora, como o livro está em branco agora, não há nenhuma transação Agora, isso permitirá que você exclua a conta. Clique em OK. Então é assim que você exclui a conta. Vamos ver outro exemplo. Digamos que você tenha entrado no equilíbrio de terrenos e edifícios. E depois você percebe que eu deveria entrar na propriedade de Landen, por exemplo Então, se eu quiser editar o nome, se eu quiser editar a data ou o valor. O que você pode fazer é clicar com o botão direito aqui e clicar em Editar conta. E eu posso mudar o nome a partir daqui. Digamos que qualquer propriedade. Eu posso mudar o equilíbrio a partir daqui. Eu preciso mudar isso para. Por exemplo, eu inseri 850000. Digamos que, se eu quiser inserir 85.000, posso alterá-la a partir daqui, posso alterar a data a partir daqui e depois salvar as alterações. Vamos ver. Ele mostrará novamente o prompt no QuickBooks, permitindo que você exclua isso, mas não é uma boa ideia Você não deve alterar as transações acordo com os direitos contábeis. Você deve passar as entradas de reversão e tudo mais. Então, se você quiser ignorar isso, clique em sim, e é assim que você faz as alterações. Digamos que sim. E agora o nome da legenda e o valor mudaram. Agora vamos alterá-lo novamente, clique com o botão direito do mouse em adicionado , pois foi construído por padrão Vou alterá-lo de volta para o original e vamos aumentar o valor novamente, e vamos aumentar o valor gravar e clicar em sim. Pessoal, é assim que você pode excluir o livro e editar o livro no 7. Como entrar nos saldos dos clientes: Agora, inserimos a maioria dos saldos, mas temos esses saldos restantes de devedores, credores e Então, como eu disse, isso é atualizado como uma conta de controle, se você quiser atualizar os recebíveis automaticamente, você precisa inserir os clientes Portanto, a próxima etapa é inserir os clientes e seus saldos Então, para inserir os clientes, basta clicar diretamente aqui na guia de clientes. Levará você para esta seção de clientes. E a partir daqui, no canto superior, posso inserir novos clientes ou adicionar vários clientes se tiver centenas de clientes, certo? Então, mas esse é o cenário que explicarei a você mais tarde onde importaremos os dados das planilhas do Excel. No momento, veremos como você pode inserir um novo cliente. Então, vou clicar aqui e vou até os novos clientes. Além disso, temos uma tecla curta aqui e ela está destacada, então Control N será a tecla curta. Então, vamos tentar também. Então essa é a nova área de clientes. Vou inserir o nome do cliente, inserir os saldos iniciais e colocar a data de abertura aqui E então você pode inserir o resto das informações aqui nas informações de endereço. Então, o primeiro cliente é Bashir. O saldo inicial é de 50.000. Vamos copiar e colar isso. Isso é em primeiro de janeiro de 2024. Agora, essa informação de endereço, é uma informação bem básica. Você pode fazer isso sozinho. Você só precisa inserir mais alguns detalhes sobre o cliente. Nome da empresa, nome completo, cargo, qualquer número de telefone principal ou secundário, ID de e-mail. E você também pode especificar os detalhes do endereço se quiser faturar para um endereço específico e depois enviar para um endereço específico. Você pode fazer isso. Você pode inserir os detalhes do pagamento, a lista de níveis de preços dos limites de crédito, mas é isso que veremos mais tarde. Em primeiro lugar, neste cliente, acabamos de inserir o nome do cliente, saldo e a data. Clique. OK. Agora vamos inserir o novo cliente novamente, e o novo cliente é Abu Baker, 60.000 em primeiro de janeiro de 2024. OK. Então, novo cliente, novamente, este é o Mbac Copie e cole Copie e cole os saldos e a data de abertura será primeiro de janeiro de 2024 Vamos clicar em Ok, é assim que você insere os clientes. No próximo vídeo, mostrarei que, se você cometeu um erro nos saldos dos clientes, como editará isso, basta inserir esses clientes e seus saldos e nos vemos no próximo 8. Como fazer correções em detalhes e equilíbrios do cliente: Agora, veremos um cenário que criaremos um cliente de amostra e colocaremos algumas transações, na verdade, com o saldo errado e, em seguida, tentaremos editá-lo ou excluí-lo. E você entenderá todo o procedimento por trás disso : se você cometeu algum erro com o cliente ou deseja excluí-lo completamente, como podemos fazer isso? Então, vou até essa área, novos clientes em emprego e clico no novo cliente. E aqui, digamos um exemplo de cliente. E digamos que, em vez de 20.000, eu coloquei 200.000 como saldo E também a data está errada. Então, eu o entrei acidentalmente. Agora, se eu quiser excluí-lo, posso excluí-lo corretamente, mas podemos excluí-lo assim Não. Porque ele mostrará a mensagem de que o QuickBooks não pode excluí-lo porque tem um saldo nele Portanto, no mesmo caso, você pode torná-lo inativo, mas não pode excluí-lo diretamente Agora, e se eu quiser excluí-lo? No lado direito, você tem todas as transações associadas a esse cliente aqui, para que você possa ver as transações, editar ou excluir a transação e só então excluir o cliente completamente Então, se você não consegue ver no lado direito, talvez uma transação esteja configurada para outra coisa. Você precisa alterá-lo de, digamos, estimativas ou pedido de venda para todas as transações. Além disso, você pode ajustar a data para todas as datas se ainda não conseguir ver isso. Agora, digamos que eu queira excluí-lo. Então, vou clicar duas vezes aqui para abrir esta fatura. Se você quiser apenas ajustar a balança, você pode simplesmente ajustar a balança desta forma. E digamos que eu queira colocá-lo em primeiro lugar em janeiro de 2024. Eu só queria corrigir a data e o saldo. É isso mesmo. Então eu posso salvar e fechar dessa forma, e sim. Portanto, os saldos estão bem. Mas digamos que eu tenha inserido o cliente completamente errado Então, eu quero me livrar disso. O que vou fazer é abrir a fatura novamente, excluir a fatura primeiro e, em seguida, você pode excluir o cliente e clicar em OK É assim que você pode editar os detalhes do cliente, fazer algumas correções ou excluí-lo completamente 9. Como entrar nos equilíbrios de fornecedores: No último vídeo, inserimos os clientes e seus saldos, mas eu não mostrei o saldo total da conta de controle, então vou até a guia inicial a partir daqui e clicar no Plano de Contas Então clique aqui. Agora, vamos digitar A no teclado. Você acessará diretamente essa conta a receber. E se você verificar o saldo, são 150.000. Portanto, se clicarmos duas vezes nele, você notará que ele vem dos saldos iniciais de clientes individuais. Isso é ótimo. Então é assim que ele é atualizado automaticamente. Agora, vamos fazer o mesmo com os fornecedores, e temos apenas dois fornecedores, e o procedimento é exatamente o mesmo Vou até os fornecedores e vamos inserir rapidamente os fornecedores O primeiro fornecedor é Daniel e o saldo é de 100.000 primeiro de janeiro de 2024. Vamos clicar. OK. Temos timidez e saldos, 250.000 em primeiro de janeiro de Agora, não se preocupe com os detalhes do pagamento , as configurações fiscais e tudo mais. Veremos isso nas partes posteriores da seção de perguntas frequentes, onde abordaremos todos os outros cenários dos livros de Qi. No momento, estamos apenas cumprindo nossa tarefa. Além disso, eu só quero manter as coisas super simples. Mesmo as pessoas que não têm nenhum conhecimento prévio dos livros Q podem entender isso facilmente. Veremos todos os recursos avançados posteriormente. Vamos clicar. É assim que você pode inserir os saldos do fornecedor. Agora, o método de correções é o mesmo que fizemos com os clientes Vou até a aba inicial e verifico o saldo das contas a pagar agora Vamos escrever A aqui. Vamos digitar A novamente e poderemos localizar contas a pagar. É isso mesmo. 350000 é o saldo, que é o total dos saldos individuais de Danial e Shaheed Pessoal, é assim que você pode inserir os saldos dos clientes e dos fornecedores Agora, tanto os devedores quanto os credores estão atualizados no saldo experimental Agora só precisamos inserir o estoque, que veremos na próxima. , por enquanto, você precisa concluir tudo isso antes de avançarmos e nos vemos na próxima. 10. Como entrar na abertura de saldos de inventário em Quickbooks: Tudo bem. Agora que inserimos todos os detalhes dos devedores e credores, vamos ver como podemos inserir detalhes das ações no Temos o estoque inicial de 900.000, o que equivale a esses quatro itens Temos o pára-brisas Croll em estoque, temos faróis cívicos, copos de roda Suzuki e luzes traseiras copos de roda Suzuki Essa é a quantidade na abertura, e essa é a taxa que faz o papel de 900.000 Como inserimos esse inventário de abertura no QuickBooks? Vamos ver. Então, para inserir o inventário inicial, vou até esta seção que diz item em serviços, clique nela. E na parte inferior, você verá esta área de item onde você pode criar o novo item. Você também pode usar a tecla curta de controle n. Então, se pressionarmos a tecla control n, veremos essa área onde podemos criar o item de inventário. Mas eu quero o tipo de peça de inventário aqui, que não está disponível no momento. Temos o item de serviço, a parte que não é de estoque e tudo mais. Não podemos ver a parte do inventário. Isso porque, quando iniciamos a empresa, ela a inicia automaticamente como um início expresso e, nesse momento, não habilita o inventário por padrão, então precisamos ativá-lo manualmente. Mas isso é muito simples. Vou apenas editar e clicar nas preferências. E nas preferências, vou para itens e estoque, vou para as preferências da empresa e aqui vou clicar em estoque e os pedidos de compra estão ativos. Isso é muito simples. Vou para editar as preferências, depois basta selecionar o inventário do item e, imediatamente, acessar as preferências da empresa e selecionar isso. Depois de selecionar isso, clique em. OK. Agora, se você ver o erro naquele momento, talvez tenha aberto a tela do item. Então você tem que primeiro fechar isso. Deixe-me te mostrar isso. Digamos que você tenha aberto isso e não o tenha fechado. Se eu agora tentar acessar os serviços do item e habilitar isso, você poderá ver esse erro, o que significa que você cancela essas preferências e, primeiro, precisa fechar esse verde. Só então deve funcionar. E isso não é apenas para a configuração do inventário que é a mesma para todas as áreas do QuickBooks Então, vou voltar para edição e preferências, acessar as preferências da empresa e clicar em. pedidos de estoque e compra estão ativos. Clique em OK. E dirá que o QuickBooks deve fechar todas as janelas abertas para fazer as alterações, clique em OK Em seguida, abriremos manualmente a guia inicial novamente. Agora podemos ver que temos mais algumas opções aqui. Então, vamos acessar os serviços de itens novamente e criar o novo item, e agora podemos ver a parte do inventário Então, o pára-brisas Corrola é nossa primeira parte. Vou apenas copiar e colar o nome. Posso definir a subcategoria e o número de peça do fabricante, qualquer que seja E também podemos escolher a categoria aqui. Então, digamos que a categoria seja peças de automóveis. Podemos definir as subcategorias, mas vamos simplificar Pára-brisas Corrola. Ok, agora temos que definir a unidade de Myer. Então, vamos ativá-lo e ele está perguntando se é uma única unidade de Myer ou várias unidades de Myer Vou selecionar solteiro porque estamos comprando e vendendo da mesma forma. O múltiplo é usado quando você compra, digamos KGs, e vende em gramas, ou compra em pacotes de 12, mas os vende em cada uma ou em peças Mas, nesse caso, temos um tamanho maior de item de estoque, então compramos em peças únicas e vendemos em peças únicas. Então, peças ou cada uma serão a única unidade de Myer que criaremos Unidade única de Myer por item. Vamos clicar em Avançar e diz contar. Se o seu inventário está em contagem, comprimento, peso, área de volume. Vou selecionar a contagem. A contagem é toda usada para cada caixa, estojo e tudo mais. Então, clique em Avançar, escolheremos cada uma como nossa unidade ao longo do ano e clicaremos em Concluir Agora, aqui você pode descrever a descrição da compra. Isso será mostrado nas faturas de compra. Sempre que você criar as faturas de compra, elas aparecerão Portanto, é melhor copiar e colar o mesmo nome do item aqui. E o mesmo vale para informações de vendas. Agora, o custo, temos o custo aqui, vamos copiar e colar isso. O depósito vai para o custo da boa conta vendida e para o preço de venda. Não sabemos o preço de venda neste momento, então vamos mantê-lo em branco, mas a conta de renda será de vendas. Então, vamos escolher as vendas aqui, e a conta do ativo já está selecionada para inventariar o ativo. Tudo parece bom, mas basta inserir a quantidade disponível, que é 40. Portanto, isso faz com que o valor total 2480000 em primeiro de janeiro de Também podemos definir os pontos de reordenação e também criar os campos personalizados, mas essa é a parte do nível avançado Em primeiro lugar, aprenderemos apenas o básico. Clique em Avançar. Agora vamos para o próximo item, que são os faróis cívicos Copie e cole isso, selecione a categoria. Agora, já criamos a categoria, então será mais fácil para nós na próxima vez. Então, Unidade de Mayer, como você pode ver que já criamos a Unidade de Mayer, não precisamos criá-la novamente Agora, vamos copiar e colar as informações de vendas. A conta de vendas já está selecionada. O ativo de estoque e o custo das mercadorias vendidas são selecionados. Só temos que mencionar a taxa aqui. E mencionaremos a quantidade aqui, que é dez. Isso perfaz o total de 2350000. Então, 350.000 é o total. Tudo bem. Basta alterar a data para primeiro de janeiro de 2024. Ok, digamos que eu tenha cometido um erro e não mudei a data. Então, o que eu posso fazer agora. Digamos que eu já tenha inserido isso. Portanto, se você cometeu algum erro, basta selecionar o item, clicar com o botão direito do mouse e clicar no relatório rápido. Relatório rápido. Aqui você pode ver um mini relatório aqui. Se você não conseguir ver suas transições, basta alterar as datas para todas e, em seguida, você poderá ver a transação Agora, diz aqui 27 de maio. Então, vamos mudar isso, clique duas vezes e, a partir daqui, você pode alterar os detalhes. Salvar e fechar. Portanto, é assim que você faz as alterações caso tenha cometido algum erro. Agora, vamos continuar com nosso próximo item. E esses são os calcanhares da Suzuki. Já temos uma categoria. A unidade do meu ano será cada. Vamos copiar e colar o mesmo para todos. O preço de custo é 250. O preço de venda é zero. Não sabemos agora. Na conta de renda, vou escolher as vendas, e vamos selecionar apenas a quantidade, e estamos prontos para começar. Então, primeiro de janeiro de 2024. Portanto, o valor total é 10.000. Isso é bom. Clique em Avançar. E se ele pedir para você verificar a ortografia e disser que isso não está no dicionário, você pode adicioná-lo ou ignorá-lo, o que quiser Esta é a próxima tela em branco, a entrada final de estoque, peças de automóveis e. Vamos copiar e colar isso na descrição de compra e venda. St é 600, o preço de venda será nulo. A renda já está selecionada. Só temos que mencionar a quantidade, que é 100. Isso totaliza 60.000, que corresponde exatamente a este Então, vamos mudar a data agora. Primeiro de janeiro de 2024 e clique em OK. Então, pessoal, é assim que entramos no inventário. Agora, se eu quiser ver o saldo experimental até este ponto, como podemos ver isso? Porque já entramos em todas as saliências agora? Inserimos os recebíveis que estão indiretamente vinculados aos clientes Por isso, atualizamos os clientes, que estão indiretamente vinculados aos clientes Então, atualizamos os clientes e atualizamos seus saldos, e isso atualiza automaticamente esse saldo Vale para os fornecedores, e agora também atualizamos o estoque Portanto, esse saldo experimental deve mostrar o mesmo total. Então, vou até os relatórios, vou até contas e impostos e vejo o saldo experimental a partir daqui. Agora você pode alterá-lo para tudo. Agora vamos verificar todos esses saldos, mas como podemos ver , tudo parece bom, exceto essa área, que diz receitas e despesas não categorizadas Na verdade, vamos mudar o tamanho da fonte porque ela parece muito pequena. Portanto, personalize a fonte e os números do relatório. Vou clicar em alterar fonte e vamos alterá-la para, digamos, 14. Sim. OK. Agora podemos ver isso corretamente. Então, só precisamos mudar esse. Renda não categorizada, despesas não categorizadas. É isso que precisamos resolver. Caso contrário, descanse, todos os saldos estão bons. Então, no próximo vídeo, mostrarei como ajustar esse saldo experimental. 11. Ajuste de equilíbrio de avaliação: Tudo bem. Agora que inserimos todos os saldos, precisamos verificar a conta de controle da conta de ativos de estoque, porque inserimos todo o estoque, mas ainda não verificamos o saldo Embora possamos ver aqui, ativo de estoque é de 900.000 Então, se clicarmos nisso, podemos ver e detalhar os saldos totais e ver os detalhes individuais deles É muito fácil de fazer no QuickBooks. Basta clicar duas vezes nesse valor específico ou na letra. Assim, você pode detalhá-lo e ver todas as transações individuais e, de onde elas vêm , do saldo inicial. Além disso, podemos verificá-lo na guia inicial. Vou para o plano de contas C e podemos ver que os saldos dos ativos do estoque estão atualizados aqui Então, agora vamos voltar às contas no Texas e clicar no saldo experimental. Vamos mudar os estados para todos e, na verdade, também mudar a fonte. No momento, esse equilíbrio não deveria existir. Todas as reservas estão bem, mas isso equilibra receitas e despesas não categorizadas São livros contábeis extras. E se você notar que renda não categorizada corresponde ao valor conta a receber e as despesas não categorizadas coincidem com o valor e as despesas não categorizadas coincidem o valor da renda não categorizada corresponde ao valor da conta a receber e as despesas não categorizadas coincidem com o valor das contas a pagar. Significa que, quando inserimos o saldo inicial das contas a pagar, por padrão, ele entra em uma entrada dupla porque todos sabemos que, na contabilidade, tudo existe no formulário de dupla entrada Portanto, se creditarmos as contas a pagar, também deverá haver um débito Portanto, em vez de inseri-lo diretamente como patrimônio líquido, como débito, ele o debitou em uma categoria especial que é despesas não categorizadas, e o mesmo vale Vamos supor que você faça a venda. O que você inserirá como uma entrada dupla, a receber pelas vendas Você fez uma venda a crédito, certo? Portanto, o valor a receber será débito e as vendas serão Então, ele inseriu o recibo como débito, mas inseriu uma renda não categorizada como Ele a identificou como uma receita não categorizada porque a conta a receber foi inserida sem nenhuma Foi inserido como um saldo inicial. Portanto, nos livros de Qi, temos que ajustar manualmente. Parece estranho, por que precisamos ajustá-lo manualmente. Mas é assim em todo o teste de software básico do QI Books, então vamos inserir o ajuste. O ajuste será muito simples. Preciso remover esses saldos do crédito. Então, passarei a entrada em um débito e, para reduzir essa entrada do débito, passarei a entrada de reversão em um crédito e o saldo restante, vou transferi-lo para o saldo inicial Simples. Deixe-me te mostrar como. Vou até a empresa e clico nas entradas do diário de maio. E a partir daqui, em 1º de janeiro de 2024, inserirei a renda não categorizada renda era crédito, então farei com que seja debitada para revertê-la dessa conta, 150.000, e escreverei aqui o ajuste do saldo inicial Tudo bem. E o mesmo vale para despesas não categorizadas. Foram 350.000 no lado do débito. Vou creditar para reverter esse valor, e o restante é 200.000, porque, como todos sabemos, débito e crédito devem ser iguais nas entradas gerais Portanto, a renda não categorizada era de 150.000. As despesas não categorizadas foram de 50.000. Então, o saldo disso é 200.000, que deve ir para o patrimônio líquido do saldo inicial partir de primeiro de janeiro de 2024, vamos salvar isso e ver o efeito disso em nosso balanço experimental Agora isso parece ótimo. Podemos ver que todas as bordas agora estão atualizadas com os mesmos saldos que temos na tarefa, que é Exatamente o mesmo equilíbrio está aqui. O único problema ainda é que as receitas e despesas não categorizadas são mostradas aqui O que podemos fazer é simplesmente personalizar o relatório e clicar nas configurações avançadas e as funções de exibição nas colunas devem ser diferentes de zero apenas. Vamos clicar. Ok, e agora está ótimo. Então pessoal, é assim que você pode inserir a entrada de ajuste, apenas no ponto de abertura onde você precisa ajustá-la no saldo experimental e o patrimônio do saldo inicial será ajustado assim Portanto, se você quiser ver os detalhes do patrimônio líquido do saldo inicial , clique duas vezes aqui e você poderá ver todos os detalhes dos livros contábeis Portanto, agora, como dissemos no início 4800 como capital investido ou patrimônio líquido do proprietário devem ser atualizados automaticamente Então, isso é atualizado automaticamente nos livros contábeis, e é assim que inserimos os e é assim que inserimos saldos iniciais completos do QoI Agora, o cenário e o método serão mesmos se você estiver implementando o software para qualquer empresa. O básico será o mesmo. Somente a quantidade de dados será maior. Portanto, basta seguir os mesmos procedimentos e você poderá implementar facilmente o software em qualquer empresa. No próximo vídeo, iniciaremos as transações de duas datas D porque implementamos o software com sucesso, e essa é a parte básica implementação do software, temos que entrar no plano de contas, inserir seus saldos Podemos personalizar o plano de contas, inserir os fornecedores, clientes e seus saldos, configurar os itens de estoque, fazer todas as configurações e reconciliá-las com o saldo experimental inicial Esse é o procedimento completo de implementação. No próximo vídeo, iniciaremos as transações de duas datas da empresa. 12. Como entrar na transação sem negociação: Agora vamos inserir as transações do dia dois dias da empresa. E nas transações do segundo dia, temos dois tipos de transações. Uma é a atividade comercial e a outra é a atividade não comercial. Portanto, a diferenciação é muito simples. A atividade comercial é qualquer coisa que esteja conectada ao curso principal dos negócios, é a atividade comercial. Por exemplo, comprar o item de estoque, vender esse item de estoque ou embalar esse item de estoque estão todos conectados às atividades comerciais. Agora, o que é atividade não comercial? Pagando pela mobília do escritório? Porque isso não está ligado ao curso principal dos negócios, certo? Portanto, a compra de móveis de escritório, o adiantamento para aluguel, o depósito de segurança da loja, as despesas de pintura e inovação, todas as outras despesas, que não estão ligadas ao comércio direto da empresa, são a atividade não comercial. Agora, lembre-se de que todas as atividades de negociação são tratadas nas seções de clientes e fornecedores Temos a área adequada para inserir a fatura, o pedido de venda, o pedido de compra, a compra, o recebimento do pagamento, recibos de venda, a entrada de contas, enquanto para as atividades não comerciais, transações únicas, serem transações únicas, não compramos os móveis todos os dias Esse tipo de transação pode ser inserido por qualquer entrada no diário, ou podemos até mesmo usar essas áreas, mas isso depende ou varia de empresa para empresa. Nesse caso, você deseja inseri-lo por essas seções. Você só pode inserir o fornecedor se estiver comprando regularmente desse fornecedor específico Existem diferentes situações, mas lembre-se de que há uma diferença entre atividades comerciais e não comerciais Agora, a primeira transação é compra de móveis dando dinheiro. Agora, essa mobília pode ser uma transação única. Não estamos comprando móveis para nosso escritório todos os dias, então é uma atividade não comercial. O que temos, temos duas opções aqui no QuickBooks. Ou o que podemos fazer é que algumas pessoas o insiram por meio de cheques escritos. Eles apenas inserem o dinheiro aqui, na conta bancária, nós inserimos dinheiro e, na categoria de despesas, eles escreverão os móveis aqui. Você também pode escolher as contas de ativos aqui. Embora sejam mencionadas despesas , você pode inserir qualquer conta aqui. Algumas pessoas preferem isso, mas algumas pessoas evitam isso e o inserem diretamente por meio de uma entrada no diário. Portanto, os dois métodos estão bem. Depende da sua empresa, o que quer que eles estejam seguindo, você pode seguir isso. Porque no back-end, o efeito será o mesmo. Então, vamos inserir isso. partir de 3 de janeiro, a transação é de móveis, dando dinheiro. Então, vamos escrever móveis aqui, e o valor é 200.000 E na descrição, vou copiar e colar diretamente essa descrição aqui. Agora, para passar para a segunda linha, basta pressionar tab, ela mostrará automaticamente a outra entrada no lado do crédito. Só temos que mencionar dinheiro, e pronto. A entrada no diário está concluída. Vamos clicar em Salvar e Novo, porque a próxima também é a atividade não comercial. Que é aluguel antecipado pago por seis meses em dinheiro. Agora, eu não sei se você conhece o conceito de pagamento antecipado ou não, mas o pré-pagamento é na verdade uma despesa, mas ainda não foi descontada Por exemplo, se você pagou o aluguel antecipado por seis meses à taxa de 5.000 por mês. Embora o aluguel seja uma despesa , no momento, esse é um adiantamento mantido pelo proprietário do prédio. Ainda não está esgotado. Somente a parte desse mês específico será considerada uma despesa, e isso também ocorre após a conclusão do mês, não no início. Nesse ponto, quando estivermos pagando por seis meses, ele será considerado um ativo pré-pago E mais tarde, quando consumirmos essa parte , somente a parcela será convertida em débito como despesa, e o crédito será o aluguel pré-pago Se você quiser obter mais informações sobre pagamentos antecipados, basta pesquisá-las on-line e com certeza obterá mais descrições sobre elas Este é para 4 de janeiro de 2024, e vamos mencionar os pagamentos antecipados Vamos escrever pré-pago. Não conseguimos encontrar esse. Uh, então o que podemos fazer é rolar para baixo e procurar outra área apropriada se já tivermos um livro contábil Não, não temos, então clicarei em Adicionar novo e, nos outros tipos, escolherei outro ativo atual. E aqui também podemos ver que as despesas pré-pagas são especialmente mencionadas aqui que podemos categorizá-las em outros ativos circulantes. Isso é perfeito. Continuar. Vamos escrever aqui despesas pré-pagas, ou você pode simplesmente escrever pagamentos antecipados Como esse não é um saldo inicial, estamos no meio das transações do dia a dia agora. Não há saldo inicial depois de finalizar o saldo experimental Apenas lembre-se disso. Então salve e feche, e o valor será de 30.000 débitos, e vamos copiar e colar a descrição aqui, pressionar tab, e isso também é feito em dinheiro, então vamos mencionar dinheiro Nós terminamos. Vamos salvar e renovar. próximo que temos é o depósito de segurança pago pela loja contratada no momento do aluguel. Depósito de segurança é o ativo circulante ou o ativo não circulante. É o outro ativo. Não é o ativo fixo. Não é o ativo atual, é outro ativo. Porque a natureza do ativo fixo é o que é comprado por um longo prazo e não será trocado em dinheiro Então, o depósito de segurança será devolvido no futuro, certo? Está na forma líquida, então não pode ser o ativo fixo. Como os ativos fixos são móveis, equipamentos e máquinas, pode-se dizer, veículos automotores, não devem ser a parte do estoque, mas os outros ativos de apoio da empresa. Quais são nossos ativos circulantes , cuja natureza é inadimplente, menos de um ano e que está em forma muito líquida. Assim como a conta a receber, você precisa devolver esses saldos dos clientes, mas eles certamente serão convertidos em dinheiro, assim Você tem esse inventário agora, mas em breve ele será convertido em dinheiro, certo, então é ativo atual. É de natureza atual, tem menos de um ano. Para o depósito de segurança, ele será mantido com o proprietário do prédio por alguns anos e só será devolvido quando você sair da loja. Então, vamos escrever aqui, depósito de segurança. Como não temos o livro contábil, podemos clicar diretamente em Adnue e, a partir daqui, escolherei o Aqui diz aqui que o depósito de segurança pago será considerado como outro ativo aqui. Então isso é perfeito. Continuar. E vamos criar um novo depósito de segurança contábil Podemos inserir algum saldo inicial aqui? Não. Será um trabalho único quando criarmos o saldo experimental inicial, somente nesse momento inseriremos os saldos iniciais Salve e feche, e agora vamos colocar os saldos. Copie e cole a descrição e coloque dinheiro aqui. Portanto, débito, depósito de segurança e crédito em dinheiro. Salve e novo. E a próxima que temos são despesas de pintura e reforma de uma loja contratada por dnt Agora, não é mencionado aqui, seja pago em dinheiro ou não, mas como é um trabalho pequeno, é considerado pago em dinheiro. Caso contrário, teria mencionado os detalhes do vendedor dos quais retiramos esses serviços Então, vamos considerar isso como dinheiro. Então, 6 de janeiro, e vamos mencionar pintura e inovação. Certamente não teríamos isso. Então, vamos escolher outra categoria. Reparação e manutenção. Ele pode ser classificado como reparo e manutenção. Agora, lembre-se de que você não precisa criar uma conta separada para cada despesa ou cada ativo. Se puder ser categorizado em uma categoria principal, você poderá colocá-lo nessa Débito isso. Agora, vamos copiar e colar a descrição aqui, por favor, dinheiro. Isso também é feito. Vamos dar uma nova olhada, e iniciamos todas as nossas atividades não comerciais até o momento. No próximo vídeo, mostrarei como você pode receber o pagamento dos clientes e depois inserir todas as atividades de negociação. Então, pratique sozinho até este ponto e nos vemos na próxima. 13. Como entrar nas transações por meio de verificações de escrita: Neste vídeo, veremos como você pode usar a área de cheques correta para inserir suas transações. Então, vamos supor que a empresa decida que, ok, vamos inserir os móveis e o aluguel antecipado e tudo a partir das entradas do diário. Mas para todas as pequenas despesas, usaremos a área de cheques certa para isso Agora já o inserimos na entrada do diário, certo. Assim, podemos excluir isso facilmente. Podemos remover essa entrada. Vou até a empresa e faço com que as anotações enterais do diário sejam enviadas para esta área L, Ok, e na área anterior, você pode voltar e excluí-la. Digamos que essa entrada tenha sido inserida há muito tempo e não possa ser multada facilmente como o verso simples Nesse caso, você pode simplesmente usar a função fine. Basta encontrá-lo e escrever o número da entrada, se você souber ou não, você também pode escrever o número do valor. Vamos escrever o valor de 5.000. Eu só tenho uma transação. Caso contrário, teria mostrado a lista. Então, depois, posso simplesmente excluí-lo ou anulá-lo. Nesse caso, vou simplesmente excluí-lo. Clique em OK. Você também pode reverter a entrada se política da sua empresa for contra a exclusão das entradas Vamos inseri-lo preenchendo cheques. Então, sob os cheques escritos, selecionarei a conta bancária como dinheiro, e não temos nenhum fornecedor específico para isso. E as despesas são de reparo e manutenção. A quantia é de 5.000, e posso mencionar o memorando aqui e aqui também Este memorando é para o documento geral, e este memorando é especialmente para cada Digamos que a política da empresa seja inserir todas as pequenas despesas em dinheiro em uma única data em uma única entrada Você pode fazer isso facilmente e pode mencionar a descrição aqui no memorando Tantas empresas seguem esse método que realizam uma transação para todo o dinheiro em um único dia a partir de cheques emitidos Então, depois, mudaremos a data de seis de janeiro de 2024, cada código de perda de cliques Basta clicar em Salvar e Novo. Agora, por que eu clico em Salvar e Novo? Porque, por padrão, entrada no diário já está na forma de débito e crédito, certo? Mas se você inseri-lo a partir da opção ex correta, obviamente precisará de uma impressão para arquivá-lo Então, nesse caso, você acessará os relatórios. Abra a transação novamente, acesse os relatórios e clique no relatório do diário da transação. No diário de transações, você verá esse relatório no formulário de débito e crédito, e é isso que você imprime Mas também temos as colunas extras aqui. É muito fácil de remover. Ou você pode personalizar o relatório e ocultar cada um deles, ou pode simplesmente arrastá-lo rapidamente e ir até o outro lado da coluna, e ele o removerá. Você pode aumentar o tamanho do livro contábil desejado. Por exemplo, eu não quero o nome. Está em branco, então vou fazer dessa maneira. Portanto, é assim que você pode aumentar e diminuir o tamanho de acordo com sua necessidade específica e, depois disso, você pode simplesmente imprimir e arquivá-la em seus registros. Então, pessoal, é assim que você pode usar os recursos de texto corretos no QuickBooks 14. Receber pagamentos de clientes em dinheiro: Agora, nossa próxima transação é de sete GR, e diz que o Sr. Mobak pagou todo o saldo anterior nos dando dinheiro, e ele nos pagou 40.000 Agora, quem é o Sr. Mobak? Ele é nosso cliente. E se você verificar os detalhes do cliente, temos o saldo Mback de 40.000 Então, ele está limpando todo esse equilíbrio. Agora, como é nosso cliente, esse tipo de transação é uma transação comercial porque estamos recebendo o pagamento do estoque que vendemos, certo? Então, na seção de clientes, vou para a opção de pagamento recebido. Basta clicar nele e estou recebendo a quantia da casca. Assim que você selecionar o cliente, você verá todas as faturas pendentes desse cliente Para este, só temos um, que é o saldo inicial. Se verificarmos diretamente aqui, será considerado que ele está pagando todo o valor por padrão. Então, sob o pagamento, ele colocará automaticamente 40.000 Se você estiver recebendo a liquidação parcial, inseriremos o valor manualmente aqui e faremos o ajuste de como o pagamento insuficiente será tratado. Então, neste caso, ele está limpando todo o saldo, então basta desmarcar e verificar novamente para ver os 40.000 A transação é de sete gerações, certo. Vamos colocar sete GV aqui. O número de referência, você pode escrever qualquer coisa. Aqui, e estamos recebendo o pagamento em dinheiro. Então, vamos clicar em Salvar e Novo por enquanto, porque eu tenho que mostrar o efeito da entrada do diário no back-end. A entrada geral deve ser débito em dinheiro e crédito em conta a receber Vamos entrar e vamos voltar para verificar a entrada. Volte a partir daqui, clicarei nos relatórios e no diário de transações para ver o efeito de back-end. Agora, basta esconder os campos desnecessários. E agora está mostrando fundos não depositados como crédito de débito e conta Isso deve ser feito em dinheiro , mas, por padrão, Quickbooks assume todas as garantias, desde o recebimento dos pagamentos até os fundos não E isso é muito benéfico quando você acumula todos os cheques do cliente, digamos, e deposita diretamente no banco depois de um dia ou depois de uma semana Então, nesse caso, você pode facilmente contar com isso. Você verá todos os cheques aqui, basta verificá-los diretamente e depositá-los como um único valor no banco. Portanto, será muito útil até mesmo para a reconciliação final. É muito gerenciável. Então, depois disso, digamos que, se isso for um cheque, você pode simplesmente verificar. Aqui, clique e deposite no banco específico. Mas neste caso, estou recebendo em dinheiro. Quero mantê-lo em dinheiro, para que os fundos não depositados em dinheiro sejam transferidos, exceto novos. Agora, se formos para a transação anterior, posso ver que ela está resolvida e, se verificarmos a entrada geral diretamente daqui, será débito em dinheiro e crédito em fundos não depositados Isso é perfeito. Mas essa opção é usada principalmente quando você tem uma transação baseada em cheque e deseja depositá-la no banco após alguns dias. Portanto, é útil para reconsideração. Mas digamos que você possua uma empresa muito pequena, na qual geralmente faz todas as transações em dinheiro e deseja mantê-las em dinheiro, não quer transações bancárias. Portanto, nesse caso, não quero que primeiro os fundos não depositados sejam depositados e depois os liquidem separadamente. Eu só quero que vá diretamente para a conta em dinheiro. Você também pode fazer isso. E isso é muito simples de fazer. Em primeiro lugar, vamos excluir essas duas transações. Se você não conseguir ver a opção de exclusão na parte superior de nenhuma área, clique com o botão direito do mouse para ver a opção ou acesse o menu de edição para excluí-la. Você também pode usar o atalho Control D. Então, vamos usar o Controle D, clique em OK. Essa transação foi removida. Também precisamos remover os pagamentos recebidos daqui. Pressione Control D aqui e clique em OK. E eu vou te mostrar o outro método do zero. Então, vou para a edição e as preferências porque queremos ativar a opção para que ela solicite que você receba o pagamento em qual conta diretamente na guia principal. Vou até os pagamentos e nas preferências da empresa, essa opção está marcada. Use o fundo de depósito como depósito padrão na conta. Isso significa que ele não perguntará a você, ele o colocará diretamente em um fundo não depositado Não quero isso, quero que ele me pergunte. Desmarque isso e clique em. Certifique-se de que todas as janelas abertas estejam fechadas. Caso contrário, essa opção não mudará, como eu disse antes nos vídeos anteriores. Clique em, para fazer as alterações, atualizar os relatórios, não, sim, digamos, e vá para a guia inicial novamente. Agora, se você se lembra, removemos completamente essa entrada, então precisamos inseri-la novamente. O Sr. Moback pagou todo o saldo anterior em dinheiro. Isso é ótimo. Vou receber pagamentos e vou escolher Mobak aqui, e ele liquidará nosso dinheiro em 7 de janeiro de 2024, e eu quero que seja depositado diretamente Quero depositar em dinheiro. Agora podemos ver uma guia separada aqui, que solicitará que você deposite em qual área. Então, isso é ótimo. Vou escolher dinheiro aqui, depositar em dinheiro e verificar o valor. Agora, está me mostrando que temos um valor de crédito. Acho que excluímos todas as transações. Vamos escolher mobi novamente. Às vezes, você também precisa mencionar 40.000 aqui. Deposite em dinheiro, e vamos mencionar 102. Talvez esteja em conflito com o número de entrada. Depois que um número de entrada é usado, às vezes você não pode reutilizá-lo Salve-o de perto e agora podemos inseri-lo. Então, 40.000 estão resolvidos, certo. Também usaremos o livro mobárico para garantir que não haja erros nele Vamos agora aos relatórios e ao diário de transações. Agora, ele mostrará a entrada que queremos, que é débito em dinheiro e crédito a receber Vá até os relatórios e clique no diário de transações, e podemos ver essa entrada. A entrada direta, que é débito em dinheiro e crédito em conta Se você quiser imprimi-lo e colocá-lo em registros, você pode usar este, e estamos prontos para começar. A única coisa que precisamos agora é verificar as transações gerais do cliente. Então, basta acessar a seção de clientes a partir daqui. Certifique-se de que o equilíbrio do Mbaric seja zero aqui. Mostre isso por todas as transações, todos os filtros e todas as datas. Portanto, você deve conseguir ver apenas duas entradas. Ou seja, um é o pagamento e o outro é a fatura Então, tudo parece bom, e é assim que você pode receber os pagamentos dos clientes no QuickBooks 15. Como entrar na fatura de compra a crédito: Tudo bem Agora, nossa próxima transação é de compra, e diz comprar os seguintes itens do Sr. Danial Isso significa que temos uma fatura de compra a crédito. Como eu sei disso, porque quando se menciona que compramos os seguintes itens por conta do Sr. Danyal, isso obviamente significa que estamos comprando a crédito e, para a maioria das empresas, por padrão, a fatura de compra está Então, inserir isso, é muito simples, e o Sr. Daniel está em nosso fornecedor atual Então, basta clicar em inserir faturas na seção de fornecedores Basta escolher as faturas inseridas. E como é um fornecedor existente, basta escrever diretamente para Danyal aqui. Vamos escolher a data de 8 de janeiro de 2024, mas certifique-se de que a data esteja selecionada corretamente, pois às vezes a janela está configurada para o formato de data e ano do mês em vez de data mês e Portanto, se o formato da data estiver incorreto, ele escolherá a data errada, como você pode ver aqui. Eu escrevi em 8 de janeiro de 2024. Mas como o formato do meu Windows está na sequência de mês, data e anos, ele escolhe a data de primeiro de agosto, o que está errado Então, vamos corrigir isso. Vou até a área inferior, clique com o botão direito do mouse aqui e clique em ajustar a data na hora. Agora, estou usando o Windows 11 para isso, mas sua opção pode ser diferente, então é mais ou menos a mesma. Então, a partir daqui, irei para os relógios adicionais, data e hora, alterarei a data e a hora, alterarei as configurações do calendário e irei para as configurações adicionais A partir daqui, vou até a data, e podemos ver o formato da data como data do mês e ano. Vou fazer com que seja DD, MY, Y. Aplique. Candidate-se. Ok, e ok. Então, agora vamos fechar isso. Não economize, e agora vamos inserir a fatura novamente. Agora podemos ver que o formato está atualizado. Vamos escolher o fornecedor novamente. E agora vamos selecionar oito de janeiro de 2024 e apenas confirmar a data Agora está aumentando corretamente. Então é assim que você faz. Novamente, não temos a referência. Então, a título de exemplo, mencionaremos qualquer número de referência. Por padrão, os dias de vencimento são dez dias após a data da fatura, e também temos algumas opções adicionais Se a fatura for devida em 15 dias, você poderá escolher essa opção. Se o vencimento for em 30 dias, 60 dias ou se o fornecedor estiver oferecendo algum desconto na liquidação antecipada, como se a fatura devesse ser paga em 30 dias, mas se pagarmos em dez dias, obteremos 1% Também pode ser devido um recibo. Oito Gener é a data da fatura, e oito Gener é a data do pagamento Então, vamos manter o limite de 15 dias, digamos, e agora vamos escolher os itens. Se você ver nesta área, temos a guia de despesas e temos a guia de itens. Se você está comprando algum tipo de serviço, pode mencioná-lo diretamente na guia de despesas. Caso contrário, se estivermos comprando os itens de estoque, como estamos fazendo agora, estamos comprando para nosso negócio, nosso negócio principal. Estamos comprando estoque para isso. Iremos até a guia de itens e começaremos a mencionar os itens Primeiro, temos o pára-brisas Carroll, estamos comprando o pára-brisas Carroll, e a quantidade é 20, a taxa é 12.000 A quantidade é 20 e a taxa é 12.000. Agora vem por padrão, porque quando definimos o item de estoque inicialmente, mencionamos o custo naquele momento. Então, 240000 é o total. No próximo, temos faróis cívicos. Vamos fazer faróis cívicos, e a quantidade é 20, a taxa é A quantidade é 20, a taxa é 35.000. Isso perfaz o total de 2700000. Vamos pressionar tab, ir para a outra linha e mencionar os copos Suzuki Wheel Agora, copos de rodas Suzuki. A quantidade é 50, a taxa é 250. Só não confie cegamente nas taxas de custo, porque, na tarefa, também fornecerei outras tarifas Portanto, basta confirmar a tarifa antes de inseri-la. Isso totaliza 212500, e o último item é um novo item que são os filtros Suzuki Também é mencionado aqui. Então, pressione tab. Agora, o que podemos fazer é escrever diretamente os filtros Suzuki E quando pressionamos tab, ele informa automaticamente que o item não foi encontrado. Não está na lista. Você quer criá-lo? Vamos clicar em sim. E a partir daqui, vou escolher a parte do inventário, e o resto do processo é o mesmo. Eu vou escolher a minha unidade aqui. E vamos mencionar os filtros Suzuki, tanto na descrição da compra quanto na transação de venda Vamos mencionar o custo aqui, que é 250. O custo das mercadorias vendidas já está selecionado. Vou escolher a conta de renda agora. Inventário, pois já está selecionado. Agora, devemos mencionar a quantidade disponível? Não. Esta área é apenas para o ponto de abertura. Vamos ignorar esse clique. Ok. Agora, nosso novo item é criado diretamente da fatura, e vou colocar a quantidade e a taxa aqui 70 é a quantidade e a taxa desde inserimos quando configuramos, então ela é selecionada automaticamente. Agora, isso torna a regra 2240000 para a primeira Basta confirmar uma vez que está tudo bem antes de entrar e salvar um novo. Se você alterou alguns termos e condições, ele mostrará esse aviso, L yes. E estamos prontos para ir. Pessoal, é assim que você insere as faturas de compra a crédito de um fornecedor existente No próximo vídeo, mostrarei como você pode inserir as faturas de compra que estão creditadas no novo fornecedor 16. Como entrar na fatura de compra da maneira rápida: Agora, nossa próxima transação é de nove de janeiro de 2024, e diz a compra dos seguintes itens do Sr. Marge, e esse Sr. Marge é um Então, deixe-me mostrar um método rápido de como você pode inserir imediatamente o fornecedor diretamente da fatura de compra Então, aqui estamos nas contas. Clique em inserir fatura. E digamos que a Marge seja fornecedora. Então, se você quiser adicioná-lo rapidamente, basta pressionar tab e ele mostrará que não está na lista, você pode clicar em Adição Rápida, mas se quiser ainda mais rápido, basta inseri-lo duas vezes e ele será inserido Obviamente, se você precisar definir mais alguns detalhes ou inserir mais detalhes nos registros, poderá fechá-lo e ir ao fornecedor manualmente. A partir daqui, basta abrir o fornecedor e mencionar todos os Mas para adicioná-lo rapidamente, esse é o procedimento. Agora, as entradas do Majid de 9 de janeiro de 2024, digamos que 102 são a referência, e a construção do DU é após 15 dias por padrão. Foi definido para dez dias. Eu ajustei agora para 15 dias. E agora vamos inserir rapidamente os itens. Primeiro, temos Carol na tela. 50 é a quantidade. A taxa é de 12.000. Isso faz com que a regra seja de 600.000. Isso é perfeito. Vamos para a segunda linha, faróis Civic, 30 e 35.000, 30 e 35.000 E o último, temos filtros Suzuki. Então, filtros Suzuki, 100 é a taxa e a taxa é 250. Então 102 50, e isso torna a regra de dois a 25.000. Basta confirmar todos os valores antes de salvar. O primeiro é 600.000. O segundo é 1050000 e o terceiro é 25.000 R. Isso é perfeito. Vamos clicar em Salvar e fechar desta vez. Se você alterou alguns termos, ele solicitará a confirmação Vamos clicar em Sim e estamos prontos para prosseguir. 17. Como lidar com vendas em dinheiro no QuickBooks: Agora, a próxima transação é de 11 de julho de 2024, e diz vendas à vista da Carla Wind Screen Agora, em nosso negócio, atendemos aos clientes de crédito e também ao cliente de dinheiro. Quem vier à nossa loja, também venderemos os itens em dinheiro Mas essa é a venda ambulante para clientes. Não é o cliente recorrente, então não o registraremos como nome de cliente em nossos registros porque essa é uma venda única, certo? Como registraremos as vendas à vista em livros rápidos. É muito fácil. Tem uma área especial. Não o registraremos a partir da criação da fatura porque criação da fatura é, por padrão, apenas para os clientes de crédito Como estamos recebendo o dinheiro ao mesmo tempo em que fazemos a venda, temos uma área especial para isso, que é criar recibos de venda Vou usar essa opção aqui, mencionarei o cliente que entra ou o cliente em dinheiro como o nome do cliente. Não especificaremos o nome do cliente. Escreveremos o nome do cliente somente em um memorando. Vamos escrever Walk in Customer. Pressione tab e Quick Add. Estamos recebendo dinheiro e depositando isso em dinheiro também Como você pode ver, temos a opção de personalizar aqui. Nós o editamos em edição e preferências. É por isso que podemos ver a opção aqui. E isso é de 11 de janeiro de 2024, 11 de janeiro de Você pode mencionar qualquer número de venda por enquanto, porque ele não está mencionado aqui. Então, vamos continuar assim, e o item que estamos vendendo é o pára-brisas Carla, e estamos vendendo um item certo Sim, um item que estamos vendendo por 15.000. Podemos ver aqui que não podemos ver a taxa. Isso porque, quando criamos o estoque, mencionamos apenas o custo naquele momento, não sabíamos o preço de venda. É por isso que não entramos naquele momento, então não é recomendável. Então, vamos inserir 15.000, mas ele perguntará que você não inseriu Você quer adicioná-lo à sua lista de níveis de preço? Então, por enquanto, vamos clicar em Ok, mas vou explicar quais são os níveis de preços e quão eficazes eles são no QuickBooks Veremos nas perguntas frequentes, que é uma seção especial na qual abordaremos todos os tópicos avançados dos livros do Quik Mas agora vamos nos ater a essa tarefa. Também pode cumprimentar o cliente com algumas mensagens. Por padrão, temos algumas mensagens. Também podemos adicionar novos. Vamos entrar. Agradecemos seu pagamento imediato aqui ou agradecemos por sua empresa. Vamos ver. Digamos que o nome do cliente seja Sr. Smith. Posso mencionar o Sr. Smith aqui. Isso também nos ajudará a rastrear a fatura no futuro. Então, temos que mencionar isso em algum lugar. Também podemos criar os campos personalizados, mas isso veremos mais tarde. Vamos clicar em Salvar e Novo. Por que economizar em um novo? Porque eu tenho que mostrar o efeito de entrada no diário. Então, vamos voltar e eu vou até os relatórios e clico no diário de transações para ver o efeito. Agora, pelo que pensamos, quando fazemos as vendas à vista, nas vendas a crédito, temos entrada de recebíveis até vendas, débito a receber Nas vendas à vista, temos débito em dinheiro e crédito de vendas. Mas é isso? Não. Porque o inventário também é afetado ao mesmo tempo. A entrada completa será, a entrada completa será essa venda de débito em dinheiro e crédito. Essa é uma entrada. Também na mesma entrada, ele deve debitá-lo como custo das mercadorias vendidas na conta de lucros e perdas com o custo desse item e creditar o estoque com o custo desse item Esses quatro serão a entrada completa do diário. Vamos ao diário de transações e vamos verificar se é o caso ou não. dinheiro em vendas é a primeira entrada e o ativo de estoque é crédito. O custo das mercadorias vendidas é Dabit. Então é isso. Se quiser imprimi-lo, você pode imprimi-lo ou se quiser emitir o recibo para o cliente. O que você pode fazer é ir até a área principal e clicar em Imprimir e visualizar a impressão. Esse é o formato padrão do recibo de venda. É muito simples, mas podemos personalizá-lo para alguns layouts excelentes Mostrarei as técnicas nas perguntas frequentes sobre como personalizar os modelos. Então você pode simplesmente imprimir isso diretamente e estamos prontos para começar. Vamos salvar e fechar. Gente, é assim que você pode inserir as vendas à vista no QuickPox 18. Como lidar com os avanços dos clientes: Agora vamos ver essa transação aqui, Wiss, 012 em 2024, recebemos o dinheiro adiantado de Abu recebemos o dinheiro adiantado de Agora, quem é Abu Baker? Abu Baker é nosso cliente? Agora, estamos recebendo 378.000 adiantados. Então, por que o cliente nos pagará antecipadamente? Vamos pensar nisso. Porque temos que fornecer algo para ele no futuro. Então é por isso que ele está nos pagando adiantado. E essa remessa deve ser maior do que o direito antecipado Então, na próxima transação, podemos ver que ele também nos deu a ordem de venda desses itens. Então, 12 pára-brisas, faróis cívicos e filtros da Cola , o que totaliza 652.000, que é quase o dobro do que estamos recebendo antecipadamente Então, como recebemos os pagamentos adiantados? Vamos ver. Antes de ver a entrada antecipada, vamos considerá-la de acordo com os padrões contábeis. Algumas pessoas o recebem como crédito no QuickBooks, mas isso não é registrado como um passivo De acordo com o tratamento contábil adequado, tudo o que você está recebendo antecipadamente do cliente é uma responsabilidade nossa. Recebemos o dinheiro, mas ainda não fornecemos nada ao cliente. No futuro, entregaremos o inventário ou teremos que devolver o dinheiro. É por isso que é uma responsabilidade para nós, e eu vou te mostrar o tratamento adequado. O que temos que fazer é abrir o plano de contas e, a partir daqui, criar um novo plano de contas sob os outros passivos circulantes Como podemos ver aqui também, escrito retentores de clientes retenções de clientes podem ser registradas em outro passivo circulante Isso significa que esse é o tratamento certo. Vamos mencionar os avanços do cliente aqui. Não inseriremos nenhum saldo inicial, salvaremos e fecharemos, e vamos voltar para a guia inicial O que faremos é criar um recibo de venda para ele. Agora você pode estar pensando que é para vendas à vista, certo. Então, deixe-me dizer que não há tratamento direto no QuickBooks Portanto, temos que agir de outra forma, porque temos que estar corretos no tratamento contábil. O outro método também mostrarei como as pessoas o interpretam. Então, insira o recibo de venda. Estou recebendo o dinheiro de Abu Baker e também o estou depositando em dinheiro porque quero mantê-lo diretamente em Então, vamos colocar dinheiro aqui, e a transação é de 12 de janeiro de 2024 Então, 12ª geração, e estamos recebendo o adiantamento do cliente. agora, aqui, temos a área de itens. Então, o que precisamos fazer é criar um novo item, que pode ser um item de serviço. E escreveremos aqui os avanços do cliente aqui em Sem categoria, e eu o vincularei à seção de adiantamentos do cliente , e pronto Você também pode mencionar os avanços do cliente aqui. Vamos clicar em OK. Agora, vamos mencionar o valor total diretamente aqui. Isso é 378.000. Então, vamos salvar e, novo, vamos voltar para verificar o efeito da entrada no diário. Agora, como eu disse, o débito deve ser em dinheiro e o crédito deve ser adiantamento do cliente como um passivo Então, vou para a seção de relatórios e clico nos diários de transações Então, exatamente, podemos ver aqui que dinheiro é débito e adiantamentos de clientes são crédito como passivo Então é assim que você pode lidar com os avanços do cliente com o tratamento adequado. Agora, deixe-me mostrar como geralmente as pessoas fazem isso no QuickBooks O que eles fazem é apenas receber o pagamento diretamente do cliente. Eles consideram que estão recebendo o pagamento. Então, tudo bem, vamos criar um novo cliente. Digamos ABC E estamos recebendo o valor, digamos, 85.000 adiantado Portanto, isso mostrará que esse cliente não tinha nenhuma fatura pendente Então, estamos recebendo o pagamento Então, como eu quero que ele seja usado. Você pode reembolsar o valor ao cliente ou deixar o crédito para ser usado posteriormente. Então, o que eles fazem é recuperar o crédito para ser usado posteriormente e economizar quando novo Então, o crédito de pagamento será criado. Clique em OK. E agora, quando eles criam a fatura, eles podem liquidar esse crédito. É muito fácil. Mas se você voltar e esta for a nossa entrada, vou até os relatórios e clicarei no Diário de transações. Agora está mostrando que dinheiro é débito, mas por que a conta a receber Não temos nenhuma conta a receber aqui. Portanto, quando reduz a conta a receber, isso afetará o valor total no balanço patrimonial Ele o deduzirá como valor da conta a receber, que é errado porque isso é uma responsabilidade do cliente para conosco, não a redução na conta a Então esse é o principal problema. Ok, vamos ver a próxima etapa. Depois disso, se você estiver, digamos , criando a fatura para esse cliente Digamos que, para a ABC, estamos vendendo algum item para ele, e isso totaliza, digamos, 85.000 Se eu salvar e fechar, ele solicitará que tenhamos o crédito disponível. Você quer resolver isso? Sim, e podemos verificar e pronto. Então, em última análise, o problema será resolvido. Mas, a curto prazo, se você está falando sobre o tratamento correto, esse é o tratamento correto, como eu mostrei antes. Mas se sua empresa está seguindo esse procedimento, você também pode fazer o mesmo. Isso não o prejudicará a longo prazo, mas, a curto prazo, a entrada não estaria correta. Portanto, vamos ter o cuidado de excluir essas entradas. Certifique-se de selecionar o cliente certo, caso contrário, você excluirá acidentalmente alguma outra entrada Vamos deletar este, vamos também criar recibo de venda e encontrar a entrada apropriada. Acho que foi excluído. Vamos dar uma olhada nos clientes. Não, não o excluímos. Então, no ABC, temos 85.000, e podemos ver todas as transações aqui Então, vamos selecionar o pagamento aqui e excluí-lo. Só então poderemos excluir completamente o cliente Então, pessoal, é assim que você pode lidar com os avanços dos clientes com os dois métodos. 19. Como lidar com pedidos de vendas no QuickBooks Desktop: Tudo bem A próxima entrada é de 12 de janeiro de 2024 e diz: receba o pedido de venda do Sr. Abu Baker. O número do pedido é 55. Então, vamos ver como podemos inserir o pedido de venda no livro Qi. Para inserir o pedido de venda na seção de clientes, temos a opção de pedido de venda aqui. E vamos selecionar Abu Baker, porque Abu Baker é nosso cliente atual Podemos facilmente escolhê-lo. E a data é 12 de janeiro de 2024, tudo pronto. O número do pedido é 55. Então, vamos mencionar o número do pedido aqui. E você pode mencionar o endereço do escritório e o endereço de entrega se estiver entregando os itens em um endereço separado. Por exemplo, o cliente caiu. Você deseja entregar diretamente para ele. Então, aqui você pode mencionar. Agora, preciso escolher esses itens. Pára-brisas Carroll, faróis Civic e filtros Suzuki. O que podemos fazer é clicar no menu suspenso e, se você tiver vários itens para selecionar, poderá selecioná-los rapidamente e selecionar os itens. Aqui temos a tela completa, e aqui podemos adicionar pára-brisas, faróis, filtros Pára-brisas, faróis e filtros. Vamos clicar em, adicionar itens selecionados. E aqui só temos que mencionar a quantidade e a taxa agora. Portanto, a primeira quantidade é 12 e 15.000. Então, eu mencionei 12.15.000 por guia. No próximo, temos dez e 47.000, dez e 47.000. Isso faz com que o total seja dois. Se você não conseguir ver a propriedade do campo, basta ajustar o tamanho dela. Então, 470000. O próximo são os filtros Suzuki. Portanto, os filtros Suzuki são cinco em quantidade e 400 é a taxa Então, cinco e 400. Isso faz com que o Total seja 22000. Então, 180000470002 mil. Isso faz com que o total seja 652.000. Agora, neste momento, o pedido de venda é uma entrada não financeira. Isso significa que isso não afetará as contas financeiras. Isso não afetará o balanço patrimonial experimental e a perda de lucros. Portanto, quando entregamos fisicamente esses itens, somente então converteremos o pedido de venda em fatura de venda e, nesse momento, isso deverá afetar as contas Mas, neste momento, já recebemos algum adiantamento do cliente. Embora isso não afete as contas , no futuro poderemos esquecer de reduzir os adiantamentos de clientes que já recebemos desse valor. De 652.000, já recebemos centenas de 78.000. Então, para o R Reminder, isso não é compulsão, mas apenas para o R Reminder, o que eu faço é selecionar os adiantamentos do cliente aqui e mencionar isso em -378.000, para que, sempre que for convertido em fatura, eu me lembre imediatamente de que mas apenas para o R Reminder, o que eu faço é selecionar os adiantamentos do cliente aqui e mencionar isso em -378.000, para que, sempre que for convertido em fatura, eu me lembre imediatamente de que preciso reduzir esse valor. Então, isso será melhor para nós. Vamos clicar em Salvar e fechar. Foi assim que inserimos o pedido de selos e, ao mesmo tempo, também podemos mencionar os avanços do cliente 20. Como entrar em vendas diretas em Quickbooks: Neste vídeo, veremos como você pode inserir as vendas diretas em livros rápidos. Então, normalmente no QuickBooks, o que o cliente segue é a rota normal Ou seja, eles fornecem uma ordem de venda e, contra essa ordem de venda, você a converte na fatura ou entrega fisicamente os itens para criar a fatura Mas esse não é o caso sempre. Se o cliente tiver um valor fixo a ser entregue toda semana, ele pode não pedir isso, e você só tem um processo informal que o cliente liga para você para pedir os itens e você cria a fatura Você não está seguindo a rota do pedido de venda. Nesse caso, você precisa inserir as faturas de venda diretamente Este é o caso aqui com o Sr. Bashir. Ele ligou para você e pediu que você entregasse esses itens. Vamos criar essa fatura para eles. Vou até a criação da fatura e vamos inserir Bashir Ele é nosso cliente atual. E vamos colocar a data de 14 de janeiro de 2024. A fatura a ser endereçada pode ser mencionada. Vamos selecionar os vários itens. O primeiro é o pára-brisas Carroll. A quantidade é cinco e a taxa é 16.000. Vamos mencionar a quantidade e a taxa é de 16.000. Isso faz com que a regra seja de 80.000. Vamos pressionar tab, e o próximo que temos são os faróis cívicos Vamos mencionar aqui dez itens dos faróis cívicos. A taxa é de 46.000. Isso faz com que a regra seja 246040060000 aqui também. próximo que temos são os filtros Suzuki, quatro é a quantidade e 450 é Filtros Suzuki, quatro quantidades, 450 é a taxa. Isso torna a regra 21800. Então, tudo isso, basta verificar você mesmo. Tudo está bem, e vamos clicar em Sven New Por que salvar em novo? Porque eu tenho que mostrar a entrada no final do pacote. Mas primeiro, vamos entender isso manualmente. Então, basicamente, quando inserimos a fatura de venda, essa deve ser a entrada de back-end Sabemos que estamos fazendo a venda a crédito e somamos a venda a crédito, a conta receber é débito e a venda Mas, ao mesmo tempo, você precisa debitar o custo das mercadorias vendidas com perda de lucro E não é isso que você precisa fazer. Isso é feito automaticamente pelo QuickBooks e também reduzirá o estoque do estoque Portanto, essa é a entrada combinada para o item único. E o QuickBooks faz a entrada de cada item separadamente. Deixe-me te mostrar como. Vamos voltar e clicar em relatórios e clicar em Diário de transações. Como você pode ver, essa entrada parece muito grande, mas é basicamente a mesma. A conta a receber é débito. Deixe-me esconder isso. A conta a receber é débito e a venda é crédito. E para um ativo de estoque separado, cada ativo de estoque separado, ele está fazendo uma entrada separada, mesmo para o custo das mercadorias vendidas no valor da venda. É por isso que está mostrando isso em algumas linhas. Caso contrário, a entrada é essa. Essa é a lógica. E se você quiser imprimir isso, essa é a revisão padrão, mas aprenderemos mais tarde como podemos personalizá-la. Agora, aqui diz vencido. Isso porque estamos na data do futuro. Digamos que estamos em março e abril ou maio e estamos inserindo os dados do GenR. É por isso que está mostrando esse vencimento. Mas quando você o insere praticamente em sua empresa , serão apenas as datas atuais. Então é por isso que está mostrando isso. Vamos fechar. Gente, é assim que você pode inserir as faturas dos selos diretamente no Quickbooks 21. Como lidar com ordens de compra: Agora, a próxima transação é de 17 de janeiro de 2024, e diz que, como pedido de compra para o Sr. Shahid, o número do pedido Por isso, fizemos um pedido de compra com nosso fornecedor. Então, vamos entrar. Vou até a seção de fornecedores e clico em pedidos de compra Agora, você notará que todos os modelos têm exatamente a mesma aparência, por isso é muito fácil de usar. Então, vamos entrar no fornecedor. Entraremos em Shah E se você estiver enviando diretamente para algum cliente, você pode clicar em Drop Ship two. E esse fornecedor entregará diretamente a esse cliente. Isso é de 17 de janeiro de 2024, 17 de janeiro. Vou escrever aqui os itens, pára-brisas Carroll, 25 Rate é 12.000, o que perfaz o total de 2300000 que perfaz o E também temos que alterar o número do pedido de compra que é 49, pressione tab. O próximo item são os faróis Civic, 30 e 54.000. Agora, você notará que o custo de alguns dos itens foi alterado. Vamos selecionar faróis cívicos. A quantidade é 30. E a taxa sugerida aqui é de 35.000, mas agora os preços mudaram Então eu tenho que cuidar disso, e vou mudar para 54.000 Então, ele perguntará se você deseja atualizar o novo custo nos registros? Então, se você quiser atualizar, clique em sim, ou se for um preço único, clique em não. Então, vou clicar em sim nesse cenário. Os copos Suzuki Wheel são 504. Copos Suzuki Wheel, e 20 é a quantidade, 504 é Então, isso também mudou. Então clique em sim, clique. OK. Então, isso faz com que o Total 219300.080 300.016 20.010 mil Todo o código. Agora vamos entrar em Salvar e Fechar. Agora, como esse é um pedido de compra, isso não afetará nossas contas. Isso não terá nenhum impacto nas entradas financeiras. Então, vamos clicar em Salvar fechar. Então, pessoal, é assim que você insere o pedido de compra no QuickBooks 22. Tratamento de dívidas ruins em Quickbooks: Agora, a próxima entrada é uma entrada de ajuste e diz que o Sr. Bash não pagou o valor devido, o Sr. Bash não pagou portanto, tratado como dívidas incobráveis Esta transação é de 17 de janeiro de 2024 e o valor total é 591800 Vamos ver como podemos fazer isso na caixa rápida. Agora, nosso objetivo não é apenas liquidar esse saldo total do cliente com as más ações, mas também fechar essas faturas pendentes para que , quando liquidarmos as datas incorretas, não mostrem que essas faturas ainda estão abertas Então esse é o objetivo principal. É por isso que precisamos encontrar uma maneira de contornar, porque não há uma área direta onde possamos tratar os anúncios ruins. A área perfeita é receber o pagamento. Agora você pode estar pensando que não estamos recebendo nenhum pagamento. Temos que superar as datas ruins, certo. Então, essa é uma maneira de contornar. Basta escolher o cliente aqui. Agora você verá as faturas pendentes Não insira nada no valor do pagamento. Basta clicar diretamente em uma fatura e aplicar o desconto Então, eu vou dar um desconto. Então, quando emitimos o desconto, ele mostra o valor devido de 50.000 Então, estamos dizendo que estamos liquidando esses 50.000. Mas contra o quê? Contra as dívidas incobráveis Então você escreverá dívidas incobráveis aqui. Se você não tiver a conta, clique em Ad NU, selecione Despesa, registre dívidas incobráveis e salve para fechar Assim, você pode anexá-lo à conta de dívidas incobráveis. Agora vamos clicar em Concluído. E o mesmo vale para a segunda fatura. Aqui você pode ver a data do desconto e o valor, e o valor total do pagamento é Nil ou o valor total do pagamento é Nell Da mesma forma, para a próxima, basta selecionar essa fatura e acessar o desconto e os créditos e fazer o mesmo Aqui, o valor total está mostrando 541.800. Vamos resolver isso com as datas incorretas e clicar em t. Não há nenhum valor pendente agora, e todas essas informações estão mostrando zero, zero, então clicaremos diretamente em Salvar. O problema aqui é que você não precisa inserir nada no valor do pagamento. Caso contrário, isso atrapalhará a entrada. Então, vamos clicar em Salvar e Novo e voltar para verificar nossa entrada. Agora, essa entrada móvel é exibida antes dessa última entrada. Isso significa que a data está incorreta. Portanto, é o saldo inicial do First of Genery. Então, podemos ter cometido algum erro. Vamos mudar a data para Primeiro de Gênero. Vamos clicar em Svene e ele mostrará esse aviso de que esse pagamento foi usado para pagar Alterá-lo alterará a forma como ele se aplica às faturas. Você quer mudar isso de qualquer maneira? Clique em sim? Veremos isso mais tarde, que impacto isso tem? Então vá para o anterior, e aqui podemos ver que o valor pendente é zero. Então, agora vamos clicar nos relatórios e no diário de transações para ver o impacto real disso. Então, dívidas incobráveis são débito e crédito em conta a receber? Essa é a entrada perfeita. Então pessoal, é assim que você pode tratar as dívidas incobráveis no QuickBooks 23. Como lidar com faturas de compra contra serviços: Agora, a próxima transação é a fatura de despesas de embalagem recebida do Sr. Ali. Que tipo de embalagem desses itens de estoque? Agora, são itens extremamente frágeis e precisam de cuidados especiais, manuseio e embalagem É por isso que estamos comprando os serviços de um profissional. Vamos ver como vamos inserir isso. Para inserir a fatura de embalagem da Pachas, vou para a seção do fornecedor em Inserir E aqui vou inserir um novo fornecedor, Ali, pressionar Enter e clicar em Anúncio rápido Agora, a transação é de 18 de janeiro de 2024. Número de referência, vamos mencionar qualquer número de referência aqui. E temos duas guias aqui, mas vou criar um item de serviço Vou até o item e clico em Adicionar novo e, a partir daqui, selecionarei o item de serviço. Agora, qualquer tipo de compra, como mão de obra especializada, Rs de consultoria ou honorários profissionais é tratada nos itens de serviço Essa é a área perfeita para cobranças de embalagem. Você pode definir qualquer categoria, mas vou deixá-la como está por enquanto e clicar em cada uma. Você pode definir a descrição das mesmas taxas de embalagem. Agora, como essa embalagem é feita diretamente nos itens de estoque que estamos vendendo, todo esse custo será criado como custo do produto vendido. Vamos clicar e o valor total é de 45.000. Vamos escrever 45.000 aqui. Tudo bem, clique em Salvar e Novo. Volte ao histórico e clique nos relatórios e no diário de transações para ver o efeito da entrada. Diz que o custo do bem vendido é débito. Vamos esconder essas colunas extras. Diz que o custo do bem vendido é débito e as contas a pagar são crédito Perfeito. Esse custo do produto vendido está abaixo das taxas de embalagem e está afetando as contas a pagar Pessoal, é assim que você insere a compra de serviços ou a fatura de encargos de embalagem no QuickBook 24. Como encontrar transações existentes: Agora, antes de avançarmos para nossa próxima entrada, temos uma coisa muito importante a discutir se você cometeu algum erro em algum documento e deseja localizá-lo. Mas o problema é que você já inseriu muitos documentos e não pode simplesmente localizá-los acessando o anterior. Levará muito tempo se houver muitos pedidos intermediários. Então, digamos que eu queira localizar o número do pedido 55. Então, no momento, temos apenas um pedido, mas e se tivermos 100 pedidos e quisermos fazer o décimo pedido número dez? Então, nesse caso, usarei a função find. O que a função de localização faz é localizá-la por cliente, se você se lembrar perfeitamente do nome do cliente, mas se não se lembrar, pode pesquisá-la por data. Se você não se lembra de nada, mas se lembra da época? Você pode localizar por fatura ou pelo número do valor. Então, neste caso, eu quero localizar o número de pedido 55. Então, vamos inserir 55 aqui e clicar em Enter. Estamos na fatura. Vou até o pedido de venda e vou até o Find e o número do pedido é 55. Como você pode ver, posso localizá-lo diretamente daqui. Também podemos usar algumas opções avançadas e, com antecedência, posso mencionar qualquer critério específico para encontrar os documentos. Você precisa explorá-lo sozinho, então temos muitas opções aqui. Você pode verificar. A outra maneira de fazer isso é essa opção de pesquisa. Esta é uma área incrível onde você pode localizar o documento. Por exemplo, se você não tiver certeza de qual área inseriu a entrada específica. Por exemplo, nos cheques escritos, temos essa despesa de reparo e manutenção de 5.000. Agora, eu só me lembro de 5.000, mas não me lembro da área precisa. O que eu posso fazer é escrever 5.000 aqui, e qualquer entrada de 5.000 aparecerá daqui, eu posso escolher. Temos uma fatura de algum valor. Temos essa opção de verificação, então vamos marcar isso como aberto, e essa é a entrada. E agora está mostrando muitos outros detalhes, mas podemos especificar isso. Eu posso abrir e filtrar por esses registros. Também podemos localizar os números do pedido, por exemplo, 55, vamos aqui, e ele localizará o pedido de venda para nós. Então, pessoal, é assim que você pode encontrar e editar as transações no QuickBooks 25. Pagamento de contas: Certo. A próxima transação também é de 18 NV, e diz: pagou ao Sr. Ali em cheque do Strandard Então, estamos liquidando o valor parcial. Sua fatura total foi de 45.000, das quais estamos liquidando Então, vamos ver como podemos fazer isso no QuickBooks. Então, vou abrir as contas de pagamento e, a partir daqui, posso ver a fatura do Sr. Ali. Então, vamos selecionar o Sr. Ali. valor total de sua fatura foi de 45.000 dos quais estamos liquidando Então é só isso, e a transação de 18 N por cheque. Então, basta escolher um cheque aqui e escolher o banco Standard Chartered Clique em OK. Agora vamos clicar em pagar contas selecionadas e pronto. Agora, se eu quiser verificar a entrada do diário, como posso verificar isso? Nesse caso, vou para a seção de vendas e escolho A aqui Aqui, eu posso ver essa transação, que é pagamento de contas e cheque. Então, basta clicar duas vezes nele e, a partir daqui, vou para os relatórios e clicarei nos relatórios do diário de transações. Portanto, a entrada é crédito Standard Chartered e débito em contas a pagar Então, estamos liquidando as contas pagas. Então é isso. É assim que você pode fazer o pagamento das contas no QuickBooks 26. Converter ordem de vendas em fatura de vendas: Agora, vamos ver como podemos converter o pedido de venda em fatura de venda no QuickBooks Então, aqui nesta entrada, diz: envie todos os itens para o Sr. Abubaker de acordo com o pedido de venda anterior Portanto, se você se lembra, inserimos um pedido de venda número 55 e, contra isso, recebemos um adiantamento. Portanto, você deve se lembrar de que, no ponto de venda, também mencionamos os avanços do cliente para que não os esqueçamos no futuro. Então, vamos ver como podemos fazer essa entrada. É muito simples converter o pedido de venda em fatura de venda. O que você precisa fazer é começar a inserir a fatura, e ela sugerirá automaticamente que um pedido está por trás disso. Deixe-me te mostrar como. Então, vou clicar em Criar fatura e selecionar diretamente o Abo Bucker como se você não se lembrasse Então, vamos selecionar e ele mostrará que um pedido de venda pendente está disponível para você e para convertê-lo. Sim. Clique. OK. E especifique o que você deseja incluir na fatura Você deseja converter todo o pedido de venda, deseja criar uma fatura para os itens selecionados Nesse caso, estamos convertendo o pedido de venda completo, clique em OK e você pode ver que o adiantamento do cliente é automaticamente transferido para cá, o que é melhor para nós A data da transação é 19 de janeiro. Vamos fazer isso em 19 de janeiro e clicar em Salvar e Novo. Vamos ver o relatório do diário de transações. Eu vou voltar, ir para os relatórios e o diário de transações. Neste ponto, parece uma entrada bastante longa, mas é muito simples conta a receber de vendas e o custo das mercadorias vendidas em estoque são a entrada básica Mas também ajudamos os clientes a avançar. Então, deixe-me mostrar em palavras como essa entrada realmente se parece. Então é assim que a entrada real é. O valor total da venda foi de 652.000, dos quais recebemos adiantamento Portanto, o total a receber é 652 menos 378. O valor a receber é débito com 274.000. Débito adiantamentos do cliente. Por que debitar porque os adiantamentos do cliente eram responsabilidade. Agora estamos comparando isso com o total de dezembro. É por isso que debitar a reversão dos adiantamentos do cliente 378.000, em seguida, vem o valor da venda de 652.000 e, em seguida, vem nosso custo do bem vendido em estoque do que a entrada normal É assim que a entrada real é. Vamos fechar isso e é assim que convertemos o pedido de venda em fatura de venda no Quickbox 27. Como lidar com retornos de compras em Quickbooks: Neste vídeo, veremos como podemos inserir as devoluções de compra no QuickBooks. É muito simples. Na seção de vendas, vou para Inserir contas, em Inserir contas, há esses botões de rádio Esta é a fatura de quatro compras ou a fatura, e esta é para devoluções de compra É isso mesmo. Agora, o método é o mesmo. Vamos ler nosso exemplo de transação. Diz, devolva dez pára-brisas Carla para o Sr. Mage atropis Selecionaremos Mage aqui. A transação é de 22 de janeiro. Mencione qualquer número de referência e vamos copiar e colar isso no memorando aqui Vamos selecionar o item, que são dez pára-brisas Carroll. Mencione dez aqui. Agora, o que essa caixa preta indica é que você pode verificar o status diretamente daqui. Você pode verificar a quantidade disponível em estoque, quanto está no pedido de venda, quanto está reservado nas montagens Todas as informações que você pode obter diretamente daqui sobre esses detalhes específicos. Você pode mostrar os detalhes e obter detalhes sobre todas as faturas pendentes do pedido de venda, seja o que for. É muito legal. Então, como compramos por 12.000, estamos devolvendo-a com o mesmo custo, e pronto, Save and New Vamos voltar e acessar os relatórios e o diário de transações. Agora, é exatamente o oposto da fatura de compra. Quando inserimos a fatura de compra, inserimos débito de estoque e crédito a pagar, e agora é débito a pagar e crédito de Simples. Pessoal, é assim que você pode inserir as devoluções de compra no QuickBooks Desktop 28. Como lidar com retornos de vendas: Vamos ver como podemos inserir as devoluções de vendas em livros rápidos. Temos uma área especial para isso nos livros do Quik, que é abaixo dos clientes, posso ver esses reembolsos e créditos Para devoluções de compras, não há uma área específica definida, portanto, ela está oculta nas faturas de entrada, mas para as devoluções de vendas, posso clicar em reembolsos e créditos A transação consiste na devolução de cinco faróis cívicos do Sr. Abu Baker à taxa de 47.000 por Abu Baker à taxa de 47.000 Então, vamos selecionar Abu Baker aqui, e eu vou escolher o item, que é Civic Headlights five à taxa de 47.000 Clique em Ok, vamos mudar o texto em 24 de janeiro. E vamos clicar em Salvar e Novo. Agora, quando clico em Sven New, ele informa que devolvemos o item para esse cliente em particular, mas há um crédito disponível Quer dizer, o que você quer fazer com esse crédito? Ou você deseja reembolsar o valor a ele ou deseja mantê-lo como crédito disponível. Isso significa que temos o crédito disponível do cliente conosco. Sempre que ele quiser comprar de nós no futuro, podemos liquidar esse crédito. Ou podemos solicitar uma fatura. Se o cliente tiver uma fatura pendente existente, o que podemos fazer é simplesmente reduzir esse valor dessa fatura específica Então, ele só tem que pagar o restante. Isso também é bom. Usaremos essa opção. Clique em OK. Como eu posso ver, há duas faturas pendentes e eu tenho que pagar 274000 . Deste primeiro, liquidaremos 60.000 e, do segundo, liquidaremos o valor restante Então clique e, a partir do segundo, estamos liquidando 175000 de 274000. Então clique em Concluído. E agora, se você quiser ver o efeito da entrada no diário, vá para relatórios e diário de transações, esse é o efeito da entrada no diário. No momento do selo, é devido às vendas. Agora são vendas a recebíveis. Vendas são débito e contas a receber são crédito, estoque é débito e custo das mercadorias Esse é o efeito do lançamento no diário, e o cliente também tem apenas o saldo pendente restante. Vou até a seção de recebimento de pagamentos e selecionarei Abu backer. Só temos esse valor. Era 274.000 menos 175.000 O total pendente foi de 99.000. Gente, é assim que você pode inserir os retornos de vendas no QuickBooks 29. Como resolver a forma Intuit: Então, no meio do trabalho, você pode receber essa mensagem e vamos ver como podemos responder a ela. Você pode selecionar qualquer coisa, como se você fosse o administrador que possui ou gerencia o arquivo da empresa. Você pode mencionar qualquer e-mail, clique em continuar. E se isso solicitar a conta da Intuit, você tem uma, configurada para entrar mais tarde Então, diz que a conta intuit definida para o Standard está pendente, então vamos lembrá-lo novamente, tipo, Ok, e os arquivos da nossa empresa ainda estão funcionando Então, nada com que se preocupar. É assim que podemos resolver isso. 30. Como converter pedidos de compra para comprar fatura: Neste vídeo, veremos como você pode converter a ordem de compra em fatura de compra no QuickBooks com apenas algumas etapas O método é muito simples e você só precisa considerar isso como se não se lembrasse de que algum pedido de compra está pendente. Basta começar a inserir a fatura desse fornecedor. Suponhamos que estejamos criando diretamente uma fatura e não nos lembremos de que há nenhum pedido de compra Então, basta selecionar ****. Ele recomendará automaticamente que exista um pedido de compra aberto. Você quer convertê-lo? Então, sim, selecione essa ordem de compra. Clique em OK. E agora vamos mencionar a data. 26 Digite, mencione qualquer número de referência. Temos o número de referência da fatura e a referência do pedido de compra é 49 data de vencimento da construção é, vamos pagá-la no recebimento ou em algo como nos próximos 15 dias. Na verdade, vamos pagar no recibo. Vamos copiar e colar esse memorando aqui, e pronto. Vamos ver em novo. Diz que você mudou os termos, sim, continue com isso e volte. Agora vou ver os relatórios porque quando convertemos o pedido de compra em fatura de compra, isso afetará as contas Qual é a entrada para isso? Será débito, estoque e crédito a pagar. Vamos até Relatórios e clique em Relatório do Diário da Transação. Então, exatamente esse inventário é de débito, embora esteja fazendo uma entrada separada para cada item, então débito o estoque e as contas de crédito Pessoal, é assim que você pode converter os pedidos de compra em fatura de compra no QuickBooks 31. Como lidar com perdas de estoque: Vídeo, veremos como você pode lidar com as perdas de estoque no QuickBooks Então, quando falamos em perda, existem dois tipos de perdas. Uma é perda normal e a outra é perda anormal. Agora, o que é perda normal? Se você está lidando com o setor manufatureiro e há uma perda de produção, que é natural, que é o desperdício normal no processo de produção, isso é considerado o custo das mercadorias vendidas e não as despesas indiretas Mas quando a perda anormal ocorre devido a qualquer coisa, manuseio incorreto, incêndio ou roubo, isso é considerado uma despesa indireta Essa transação causa danos a um pára-brisas da corola durante o carregamento e o descarregamento Diz claramente que esse é o erro do nosso trabalho e que deve ser considerado uma despesa indireta. Vamos ver como podemos fazer esses ajustes e trabalhos rápidos. Na área inferior, clicarei nas atividades e clicarei em ajustar a quantidade e o valor do ar disponível. Vamos mudar a data. É 27 de janeiro Agora, para a conta de ajuste, preciso inserir uma nova conta chamada perda de estoque. Pressione tab e, se a conta não for encontrada, podemos configurar e escolher a área de despesas para ela e salvar de perto. Você pode mencionar qualquer número de referência e vamos selecionar o item, que é esse pára-brisas Carroll Agora, vou apenas mencionar a nova quantidade, ou posso mencionar a diferença de quantidade. Se eu quiser menos um, ele escolherá automaticamente a quantidade Ou se eu escolher a nova quantidade, ele calculará automaticamente a diferença de quantidade. Então, uma Cola na cena custou 12.000, então isso faz o total dessa quantidade Se eu quiser ver o valor também, você pode alterar esses valores para valor total, quantidade e valor total desta forma. Então, vamos manter a quantidade. E agora vamos colocar o memorando, que é esse. Vamos copiar e colar isso e pronto. Vamos economizar em novos. Agora, como essa entrada afeta as contas, ela deve ser debitada como perda de estoque, despesas e estoque de crédito Portanto, preciso ver o diário de transações, mas aqui no topo, não consigo ver nenhuma área de relatórios de onde eu possa clicar no diário de transações, como costumávamos fazer. Então, vou voltar e, em vez disso, vou diretamente dos relatórios na seção do menu. E a partir daqui, clicarei no diário de transações. Portanto, isso deve mostrar a entrada. Vamos esconder as colunas extras. Deixe-me mostrar a entrada. Perda de estoque é débito e ativo de estoque é crédito, perfeito E é assim que podemos lidar com a perda de estoque nos livros de OI. 32. Como converter pagamentos antecipados em despesas: Neste vídeo, veremos como você pode converter a despesa de aluguel em aluguel antecipado ou como podemos reservá-la em relação ao aluguel antecipado. Portanto, essa transação indica que a despesa de aluguel de janeiro ajustada da conta de aluguel avançada para um valor de 5.000. Portanto, nesta tarefa que vimos no início, se rolarmos para cima, podemos ver que pagamos o aluguel adiantado por seis meses, dando 5.000 em dinheiro por mês Então, naquela época, pagamos 30.000 a partir de 4 de janeiro E agora que o mês está completo, somente essa parte de um mês deve ser convertida em despesa dos pagamentos antecipados Então esse é todo o cenário. Agora, como vamos fazer isso? Porque no momento da entrada, essa entrada agora não é uma transação em dinheiro. Não vamos pagar nada em dinheiro a partir daqui. Portanto, a área ideal é entrada no diário, sem negociação e sem dinheiro. Há duas condições para entrada no diário. Essa não é uma regra rígida e rápida, mas é preferível. E isso é, tudo o que é inserido no diário não deve ser em dinheiro e não deve ser negociado. Para fazer o ajuste, vou até a empresa e clico nas entradas do Ma Journal Journal. Vou colocar a data aqui. É 31 de janeiro de 2024 e entre seu débito de despesas de aluguel, e entre seu débito de despesas de aluguel Posso simplesmente copiar e colar diretamente essa transação, e o aluguel pré-pago é crédito Pagamentos antecipados, vou inseri-lo aqui e pronto, salvo e novo, ou na verdade, podemos salvar e fechar porque já é uma entrada de diário, então não precisamos verificar nada À medida que avançamos para a entrada anterior, ela nos mostra essa entrada antes da anterior. Isso porque ele pode ter sido inserido na data errada. Então, se algo assim acontecer, basta alterá-lo para a data. E esse erro de data ocorre devido ao formato de data errado que você tem no Windows. Então, por exemplo, você está considerando as entradas como data primeiro, depois mês, depois ano, mas o formato de data no Windows é mês, primeiro data e depois ano. Portanto, ele cometerá alguns erros, para que você possa corrigi-lo dessa maneira. Então, pessoal, é assim que você pode converter a despesa de aluguel dos pagamentos antecipados no QuickBooks 33. Como extrair e reconciliar o equilíbrio da avaliação: Agora que concluímos todas as nossas inscrições, vamos passar para o primeiro relatório, que é o saldo experimental que precisamos verificar para esta empresa. Então, para extrair o relatório do saldo experimental, vou até os relatórios, clico na conta no Texas e vou para o saldo experimental. E, por padrão, está definido para o mês passado, mas vou alterá-lo para todas as datas. Portanto, caso tenhamos cometido algum erro de data, ele ainda mostrará todos os saldos aqui O saldo para isso é 109 t249. É disso que eu me lembro. Então, podemos verificar aqui que isso é o mesmo. E se você quiser remover esses livros contábeis que têm saldos zero, posso simplesmente personalizar o relatório e ir para a área avançada e clicar em Selecione diferente de zero para ambos e clique em OK. Esse é o relatório finalizado, pessoal. Vou anexar este com o link deste vídeo. Assim, você pode verificar o seu com ele. Basta verificar livro por livro se você cometeu algum erro ou se seus saldos estão cometeu algum erro ou se seus saldos Agora, se você quiser salvar este como PDF, vou até a área de impressão e clico em Salvar como PDF, escrevo aqui o nome e clique em Salvar. Também podemos exportá-lo como planilha do Excel. Agora, como você auditará esses saldos? Por exemplo, se você cometeu algum erro. Comece a verificar as entradas que têm entradas únicas. Como edifícios terrestres, entramos neles apenas uma vez. Não temos transações frequentes nesses ledges. Quaisquer que sejam as alavancagens que tenham transações frequentes, verifique apenas essa Por exemplo, você verificará contas a receber, contas a pagar, estoque e bancos Se isso for correto, todas as outras entradas se corrigirão automaticamente. Por exemplo, se você quiser ver o saldo de uma legenda específica, basta clicar duas vezes em todas as entradas e confirmar manualmente se cada entrada está sendo exibida acordo com o contrato contábil. Verifique as transações relevantes da atribuição e, em seguida, combine-as de acordo com as entradas Por exemplo, se você cometeu algum erro em algum lugar, resolveu em vez de 40.000, resolveu cerca de 20.000, para poder clicar duas vezes novamente e fazer as correções As principais áreas a serem verificadas são o recebimento da conta, a pagar, os estoques e o dinheiro Isso deve resolver o problema. Você também pode verificar as vendas e compras ou as vendas ou o custo das mercadorias vendidas. Então, basta concluir toda essa tarefa e extrair todos esses relatórios Então, após o saldo experimental vem a conta de lucros e perdas. Então, se eu quiser extrair isso, posso alterá-lo para todas as datas, e esta é a conta de lucros e perdas, e da mesma forma, posso verificar a empresa, as finanças e os balanços patrimoniais perdidos Então esse é o nosso balanço patrimonial. É assim que você pode extrair os relatórios finais no livro Quik 34. Introdução ao projeto de fabricação: Tudo bem. Agora vamos começar nossa nova tarefa, que é uma tarefa de uma empresa de manufatura, onde aprenderemos como você pode produzir itens a partir da matéria-prima e convertê-los em produtos acabados Essa é a principal diferença do setor manufatureiro. Caso contrário, as atividades normais do dia a dia são as mesmas para todas as empresas, seja uma empresa comercial, seja uma empresa de serviços, as atividades são as mesmas, mas apenas essa parte de fabricação é diferente, e é exatamente isso que aprenderemos aqui. E estou usando essa tarefa têxtil do Empire que você pode baixar com o link deste vídeo Então, basta clicar na seção de recursos e você receberá essa tarefa. Portanto, o cenário é que queremos implementar um sistema completo do zero, como se a empresa estivesse usando algum outro software e agora planejasse usar livros rápidos. Então, temos esse plano de contas de abertura com os saldos. Temos os clientes, fornecedores, detalhes do inventário. No estoque, temos as matérias-primas, certo, não os códigos finalizados. Portanto, temos as matérias-primas e a seção de lista de materiais, onde criaremos uma receita para criar camisetas e canecas. Basicamente, esta é uma empresa de manufatura têxtil que fabrica camisas e Portanto, tecidos, rum de livros, fios, zíperes e botões são suas matérias-primas Portanto, no ponto de abertura, não temos nenhuma camada acabada. Só temos a matéria-prima e forneceremos a lista de materiais ou receitas para fabricar uma única camisa. Então, com base nessa receita, todo o sistema funciona. Então, é muito interessante. Vamos começar e criar rapidamente a empresa. Em primeiro lugar, deixe-me mostrar que, se você já tem uma empresa aberta, pode acessar o Arquivo e simplesmente fechar a empresa a partir daqui. E então vamos clicar em Criar empresa. Agora, vamos selecionar por mim mesmo, iniciar a configuração. E se ele solicitar que você faça login, você pode clicar em Entrar mais tarde para continuar. Vamos copiar e colar o nome da empresa a partir daqui. Indústria, posso escrever diretamente sobre manufatura aqui. Eu não preciso escolher isso. Mas se você quiser ver o plano de contas separadamente, clique em Ajude-me a escolher Caso contrário, não é necessário. Portanto, a manufatura é a indústria. Portanto, o tipo de negócio é o e-mail de propriedade exclusiva da Edmunds. Agora, esse é um campo obrigatório, então vamos inseri-lo rapidamente E o resto dos detalhes são bem básicos. Você pode inseri-lo sozinho e clicaremos em Creator Company. Então, pessoal, isso é criar uma nova empresa e, a propósito, se sua configuração travar, você pode acessar o gerenciador de tarefas e a tarefa e abrir o QuickBooks novamente para criar a empresa, e isso deve funcionar Então, vamos clicar em Cancelar. E aqui está nossa tela principal. Então, nossa empresa é criada. Agora, a partir do próximo vídeo, começaremos a trabalhar nesse projeto. 35. Como entrar no gráfico de contas e abrir saldos: Então pessoal, agora que nossa empresa foi criada, vamos inserir rapidamente esse plano de contas. E como selecionamos o setor como manufatura, ele criará automaticamente parte do plano de contas, como podemos ver aqui se entrarmos na empresa. Podemos ver muitos planos de contas aqui. Na verdade, não há muitos, então precisamos descobrir qual plano de contas precisamos criar separadamente e o que já está sendo criado. Então, vamos começar com esse primeiro, que é o City Bank. Então eu vou para a conta, como você pode ver aqui que no tipo, não podemos ver nenhuma conta bancária aqui. Assim, você pode ir da parte inferior e clicar em novo ou não, pressionar Control e criar um novo. Vamos selecionar a natureza, que é o banco. Então, vamos inserir o nome e o saldo. E diz a data de término da declaração, mas na verdade é a data de abertura do saldo experimental. Então, vou colocar primeiro de janeiro de 2024 e clicar em OK e Salvar um novo Diz que essa transação ocorreu há 90 dias porque estamos no meio do ano. Vamos clicar em sim e você poderá fazer as correções. Sempre feche a janela primeiro ao fazer as correções nas preferências de edição Agora que a janela está fechada, vou para as preferências finais de edição e, a partir daqui, clicarei nas preferências contábeis e da empresa. E simplesmente adie esses avisos de data e clique em OK. Agora vamos continuar, pressione Control N. E o próximo que temos é o Bank of America. Vamos continuar com a natureza bancária, passá-la aqui e colocar o saldo, que é de 250000 em 1º de janeiro de Vamos clicar em Salvar N Novo. Quando temos uma conta de empréstimo. Agora, esta é uma conta especial aberta no banco. Ele foi criado apenas para receber o empréstimo e será usado para pagar o empréstimo Portanto, não será considerado de natureza bancária. Vou criar uma nova conta. E nesse tipo de conta de empréstimo não é um passivo atual. É uma responsabilidade de longo prazo. Então, vamos continuar e colar aqui. Se você não conseguir inserir o nome completo, o que você pode fazer é escrever uma forma abreviada de uma conta de empréstimo do CB E aqui nos detalhes ou na descrição, você pode colocar o nome completo. Agora vamos inserir o saldo. E como é um passivo e está com a natureza, não precisamos inserir nenhum sinal de menos com ele Vamos colocar a taxa de abertura. Clique e salve e novo. O próximo que temos é dinheiro, e o dinheiro e a natureza do banco são os mesmos. Então, vamos clicar no banco aqui e colocar dinheiro. Insira o saldo inicial, que é 4.400.000. Vamos copiar e colar isso primeiro de janeiro de 2024. Vamos clicar e, novamente, clicar em Salvar e Novo. Pessoal, após a conclusão desses projetos, também vou mostrar como podemos importar todos esses saldos, se vocês tiverem um plano de contas e saldos muito longos contas e Além disso, podemos ter milhares de clientes na realidade. Então, também podemos importar isso, mas essa é a parte para mais tarde no nível avançado. Primeiro, vamos nos concentrar em obter experiência em todas as funções dos livros de QOE Então, o próximo que temos são devedores ou recibos e o saldo é de cem e 50.000 Então, o que você acha? inserir isso? Não, isso mesmo. Por quê? Porque clientes individuais precisam ser atualizados para atualizar esse saldo. Quando inserimos os clientes e seus saldos pessoais, esse saldo deve ser atualizado automaticamente e o mesmo vale para estoque e contas a pagar Tudo bem. Agora, a próxima transação logo após o cache é a segurança do aluguel. Vou copiar isso e alugar a segurança. Vamos ver desde o início, vou pressionar Control vamos ver a categoria adequada. Como o depósito de segurança é mantido com o proprietário por um longo período de tempo , ele pode não ser adequado para outro ativo atual. É mais apropriado inseri-lo em outros ativos. Como você pode ver aqui, esses depósitos de segurança são mantidos aqui. Então, vamos continuar e colar aqui. Vamos colocar o saldo agora, que é 300.000. De primeiro de janeiro de 2004. O próximo é o maquinário. É muito óbvio que é um ativo fixo. E, como você pode ver , é muito conveniente copiar os dados diretamente do Excel em vez de um PDF. Então, primeiro de janeiro de 2024, clique e salve AN A próxima é a depreciação acumulada do maquinário. Então, vamos copiar isso. Agora, como isso é um contra-ativo, isso é de natureza oposta. Temos que selecionar um ativo fixo, mas é um ativo fixo negativo. É por isso que vou colocar um sinal de menos, apenas para o tipo de depreciação acumulada Então, menos 250000 aqui. Basta copiar e colar o saldo e, em seguida, colocar o sinal de menos se quiser colá-lo diretamente do Excel Vamos colocar a data e clicar em Salvar e Novo. O próximo são os credores, que serão atualizados automaticamente quando inserirmos os fornecedores individuais e seus saldos Vamos ignorar isso e passar para a próxima, que são as despesas acumuladas. Então, em relação às despesas acumuladas, vou escolher outros passivos circulantes Vamos copiar e colar as despesas acumuladas e colar o saldo, primeiro de janeiro de 2024, clicar e salvar Na próxima, temos a página de texto de vendas, copie e cole, e o saldo é esse a partir de primeiro de janeiro Clique e salve e novo. Em seguida, temos as reservas gerais, que são um tipo de capital por natureza ou equidade por natureza, então vamos colocá-las em equidade. E o saldo que temos é de 1 milhão, e primeiro de janeiro é a data. Clique e salve e novo. O último, é o patrimônio líquido dos proprietários. Devemos inserir o patrimônio líquido dos proprietários? Não, porque a equação contábil é que ativo é igual a capital mais passivo. Se quisermos extrair o capital, é ativo menos passivo Portanto, é muito óbvio que, quando inserimos todos os ativos aqui e todos os passivos, capital deve ser atualizado automaticamente, e é exatamente isso que fazemos no QuickBooks Mas lembre-se de que não é o mesmo para todos os softwares. Alguns softwares precisam inserir o patrimônio separadamente. Ele não será atualizado de acordo com a equação contábil. Portanto, isso varia de software para software, certo? Mas no QuickBooks, ele será atualizado automaticamente, então não precisamos nos preocupar E isso é todo o nosso plano de contas inserido. Restam apenas alguns dos saldos. No próximo vídeo, inseriremos do fornecedor do cliente e os detalhes do estoque para atualizar o saldo completo. Então, basta concluir toda essa tarefa até este ponto e nos vemos na próxima. 36. Como entrar em vários clientes facilmente: Neste vídeo, veremos como podemos inserir os detalhes do cliente com seus saldos nesta tarefa têxtil da Empire para que ela possa atualizar o saldo geral dos Então, a partir daqui, clicarei nos clientes e, dentre os clientes, selecionarei o novo cliente. Agora, posso inserir os clientes daqui se você tiver alguns clientes, mas digamos que você tenha centenas ou milhares de clientes aqui. Então, como vamos inserir isso? Se entrarmos um por um, levará muito tempo. Em vez disso, o que faremos é abrir esse menu suspenso e clicar em vários clientes em vagas. Como você pode ver, temos um tipo de modelo do Excel aqui e, na parte superior, diz que selecionar uma lista de lista significa que tipo de dados você deseja importar. Você deseja inserir os clientes, fornecedores ou peças de estoque, peças que não sejam de estoque, qualquer que seja Personalize as colunas para exibição. Isso significa que, se você tiver dados no Excel, poderá personalizá-los de acordo com essa sequência. Por exemplo, eu tenho aqui os detalhes do cliente primeiro, significa nome do cliente e depois saldos, e talvez então tenhamos as datas de abertura Então eu tenho que organizar as colunas na mesma sequência. E a terceira etapa é colar do Excel ou digitar para adicionar ou modificar à sua lista. Portanto, é muito conveniente copiar diretamente todos os dados do Excel e colá-los aqui. O que faremos é personalizar todas essas colunas de acordo com nossos dados do Excel, mas preciso inserir as datas de abertura aqui. Então, vamos entrar em primeiro de janeiro de 2024 e arrastar e soltar para todos E se virmos outras datas, basta clicar em Opções de falha automática e clicar em Copiar células. Então, agora temos os detalhes de todas as colunas. Agora, vou personalizar essas colunas de acordo com o Excel. Então, para a primeira coluna, preciso dos nomes dos clientes, depois dos saldos e depois da data Então, eu posso clicar nessas colunas personalizadas a partir daqui, e temos dois campos disponíveis aqui. Uma é a coluna disponível, outra é a coluna escolhida. Então, todas essas colunas que estão aparecendo no front-end são as colunas escolhidas. Então, esses são muitos. O que vou fazer é ir até o final e começar a clicar para remover tudo. Esse campo não pode ser removido. Agora, todos eles foram movidos para as colunas disponíveis. Agora eu posso adicionar de acordo com minha escolha. Portanto, temos o saldo do cliente nas colunas disponíveis. Vou apenas adicionar este e abrir o saldo a partir da data. Eu preciso desse também. Eu preciso da mesma sequência, mas, a propósito, se você quiser alterar a sequência, basta selecionar qualquer coluna escolhida e mover para cima ou para baixo de acordo com sua necessidade. Vamos clicar e ajustar o tamanho dos campos, e agora posso copiar diretamente os dados daqui. Vamos copiar e colar. Os dados se encaixam perfeitamente nas colunas. Basta confirmar o saldo um por um para ver se tudo está bem e, em seguida, você pode salvar as alterações de perto e de fechar. Foi assim que inserimos rapidamente os saldos dos clientes Vamos confirmar o total da conta a receber com Vou até a página inicial e clico em Plano de Contas e vamos pesquisar contas a receber Como você pode ver, 16.50.000 está perfeitamente atualizado com esse método Pessoal, é assim que você pode inserir vários clientes no QuickBooks 37. Como entrar em vários saldos de fornecedores: Vamos inserir os detalhes do fornecedor no QuickBooks e seguiremos o método em que podemos inserir os vários fornecedores em um único clique Então, eu só vou ter que colocar as datas de abertura e arrastar e soltar e selecionar as células de cópia. Agora, vou para a guia Início e, para copiar uma página diretamente do Excel para inserir vários fornecedores, basta clicar na seção do fornecedor, clicar em novo fornecedor e adicionar vários fornecedores Agora, vamos personalizar essas colunas de acordo com elas. Então, vou até as colunas personalizadas vou até a parte inferior e removo todas essas colunas escolhidas porque não queremos todas elas. Todos eles foram movidos para as colunas disponíveis. Vamos escolher de acordo com os campos aqui. Primeiro, temos o nome. Temos o nome aqui nas colunas escolhidas, depois temos o saldo do fornecedor, o saldo do fornecedor e, em seguida, o saldo inicial na data Você pode mover para cima e para baixo a partir dessas opções, desses botões e clicar em. Agora, depois que os dados ou colunas forem personalizados de acordo com nossa planilha do Excel, basta copiar e colar os dados diretamente daqui para o QuickBooks E vamos clicar em Salvar e fechar. Agora, todos os fornecedores estão inscritos. Agora vamos para a guia Início para verificar os saldos das contas a pagar É 104250, o que corresponde exatamente a isso. Então, deixe-me desmarcar isso. E agora, nesta tarefa, só precisamos inserir os saldos do estoque e estamos prontos para começar 38. Ajuste de visualização de área de trabalho: Agora, antes de começarmos a inserir os saldos iniciais do estoque Deixe-me mostrar um cenário. E, como podemos ver várias janelas permanecem abertas no QuickBooks, e isso pode levar muito tempo para carregar E sempre que você quiser fechá-lo, feche tudo isso manualmente. Então, se eu não quiser manter todas essas janelas abertas por padrão, vou para edição e preferências. A partir daqui, vou para a visualização da área de trabalho e seleciono. Em vez de várias janelas, vou mantê-la em uma janela, e você também pode mantê-la. Não salve a área de trabalho. Nesse caso, ele não salvará todas as janelas atuais na posição atual. Clique e agora ele deve funcionar e carregar rapidamente. 39. Como entrar no inventário de matéria-prima: Agora, neste vídeo, veremos como você pode inserir matérias-primas no QuickBooks E aqui temos os saldos de abertura de estoque de todas as matérias-primas Então, vamos ver rapidamente como podemos inserir isso. Vou para a seção da empresa e clico em itens e serviços, vou até o item e clico em novo item. Mas quando clicamos em um novo item, ele mostra apenas o tipo de serviço e apenas a peça que não é de estoque. Não está mostrando a parte do inventário, mas queremos que a peça do inventário esteja correta. Então, clique em cancelar e vá para a edição e as preferências. Pessoal, certifique-se de fechar a janela primeiro e depois ir para a edição e as preferências. A partir daqui, clicarei nos itens e no estoque, acessarei as preferências da empresa e ativarei essa opção que diz que o estoque e os pedidos de compra estão ativos. Basta verificar isso e clicar em. Agora, ele mostrará esta mensagem de que o QuickBooks deve fechar todas as janelas abertas para alterar essa preferência, clique em Em seguida, vamos para a guia Início novamente. E agora, se eu acessar itens e serviços e clicar no novo item, agora temos a parte do inventário aqui. Então, vamos começar a inserir o inventário. Mas se você tiver muito inventário, também podemos usar essa opção corretamente, que diz adicionar ou editar vários itens. Agora, embora você possa adicionar todos os itens, mas se usarmos colunas personalizadas, podemos ver que há custo, mas não há campo de saldo inicial ou campo de quantidade disponível. Ainda assim, se você estiver inserindo os saldos iniciais do estoque, ainda precisará inseri-los manualmente É por isso que estamos usando o método baseado em item único. Então, selecione o tipo. primeiro item é o tecido A, e você pode categorizá-lo como matéria-prima Vamos clicar. Ok, e habilite a unidade de Myer. Agora, neste, podemos selecionar uma única unidade de Myer, mas a unidade de tecido de Mayer é metro É comprido. Se você não certeza sobre a unidade de Myer de um determinado item, você pode verificá-la aqui Na seção da lista de materiais, que veremos mais adiante, é mencionada a Unidade de Mayer com cada item específico Vamos clicar em Avançar, selecionar Medidor e clicar em Concluir. Agora, vamos copiar e colar o pano A aqui. Também vou colar na descrição dos selos, e o custo é 100 Então, vamos colocar 100 aqui. O custo das mercadorias vendidas já está selecionado. Conta de vendas. Vamos selecionar as vendas aqui. Preço de venda. Não sabemos o preço de venda no momento, então vamos ignorar isso, e a quantidade disponível é de 8.000 unidades Então, vamos copiar e colar isso. Então, isso faz com que a função chegue a 800.000 a partir de primeiro de janeiro. Tudo parece bom, 800.000 aqui, inseridos exatamente e clique em Avançar Agora, o próximo item é tecido B. Então, vamos copiar e colar isso. A categoria é medidor bruto. Medial já criou. Vamos copiar e colar o mesmo nome na da compra e na descrição da venda. O custo é 150. O custo da boa conta vendida é selecionado. A conta de vendas ou renda é venda. Ou quantidade disponível. Temos a quantidade disponível aqui. Vamos copiar e colar isso. Então, isso é 1 milhão, 1.050.000. Portanto, coincide com a tarefa, e o portão de abertura é em primeiro de janeiro Clique em Avançar. O próximo é o Book Ram. A categoria é matéria-prima. A unidade de Myer é metro. Copie e cole isso na descrição da venda e na descrição da compra. Todos selecionados, basta inserir a quantidade disponível e o custo dez. Portanto, 150000 é o total a partir do primeiro dia de Genary, clique em Avançar Em seguida, temos rosca de quatro fios, a unidade de Myer é cone Medidores de matérias-primas de rosca. Copie e cole na descrição de vendas e compras. O custo é dez. Todas as contas selecionadas basta inserir a quantidade disponível, que é 10.000. Isso torna a regra 200.000. A partir de primeiro de janeiro, clique em Avançar. Agora você pode parar neste ponto e fazer isso sozinho, porque isso é apenas uma repetição e tudo será inserido da mesma maneira Então, vamos analisar isso rapidamente. Zíperes. A próxima é a matéria-prima e a unidade Zips do meu ano é cada uma Conte. Vou selecionar cada um , finalizar e copiar e colar aqui. O custo é 15, nossa quantidade disponível é de 7.500. Isso faz com que o le 21125 faça zero. Isso é em primeiro de janeiro de 2024. Clique em Avançar. Em seguida, temos camisas com botões. Categoria matéria-prima, item é cada um. Vamos selecionar cada unidade colá-la nesses campos A quantidade é 30.000 e a taxa é uma. O valor total é 30.000 aqui, 30.000 aqui e primeiro de janeiro de 2024. Vamos clicar em Avançar. E o último que temos é caneta em canetas, matéria-prima, é cada cópia e cola aqui O custo é cinco e as unidades são 5.000. Isso totaliza 225.000 em primeiro de janeiro de 2024. Então, vamos clicar em Avançar e clicar em OK. Então, todos esses itens de inventário agora estão inseridos. Mas se eu quiser personalizar esses campos, você pode ver que só podemos ver a quantidade total aqui. Se você quiser ver o custo também ou outros campos, basta clicar com o botão direito em qualquer coluna e clicar em colunas personalizadas. Agora, aqui, você pode remover todos os campos que você não quer. Por exemplo, preço. Esse é o preço de venda. Unidade do meu ano, quero a unidade do meu ano no pedido de venda. Digamos que eu não queira essa quantidade total, eu quero isso e digite. Está bem? E vamos adicionar o custo aqui. E vamos realmente aumentar isso logo após a quantidade disponível. Então, e agora eu posso ver a quantidade total e o custo aqui. Então, pessoal, é assim que você pode inserir as matérias-primas na atribuição da empresa de manufatura e também personalizar os campos dessa forma Então, basta inserir todos os dados até este ponto e nos vemos na próxima. 40. Como entrar na lista de materiais: Ok, vamos entender a área mais importante na tarefa da empresa de manufatura, que é a lista de materiais ou o sistema de gerenciamento de receitas ou BOM Então, esses são todos os termos usados para isso. Basicamente, essa é a receita para fazer o produto final. Estamos no ramo de manufatura, certo? Então, compramos a matéria-prima do mercado e a fabricamos na fábrica R. E então produzimos produtos acabados. Então, o produto acabado tem alguma receita. Para uma camisa, a receita é de 2 metros de tecido. Será usado um grama de livro, 1 metro. cone de linha será usado e oito botões serão usados na fabricação de uma única camisa. Lembre-se de que, principalmente para itens maiores, lista de materiais ou receita é definida para um único item. Se uma receita for definida de acordo com uma única unidade, isso significa que a mesma será seguida para 5.000 camisetas. O mesmo será seguido por 10.000 camisetas. Da mesma forma, para canetas, esta é a receita. O pano B é usado, livro. fio é usado, um zíper é usado e uma calça de botão é uma. Basicamente, isso fará uma conexão entre os ramatls e as cabras acabadas Isso é chamado de montagem de inventário. Estamos montando a partir dos ramatais e depois produzindo Sempre que o produto acabado é produzido, ele consome os ramatais e os retira do estoque de ramatais e , em seguida, produz os produtos acabados seguida Agora, deixe-me mostrar como podemos inserir isso no Quickbooks. Vou abrir o novo item e, desta vez, não vou selecionar a parte do inventário. Vou selecionar a montagem do inventário. E nossa primeira montagem de estoque são camisas. Portanto, isso é classificado como itens acabados. Clique. Ok. A unidade de Myer, já que as estamos vendendo em pedaços, então vou selecionar a unidade de Myer de cada Agora vamos copiar e colar a descrição. Você pode mencionar camisas ou qualquer detalhe que queira mencionar. Agora, qual é o custo? Vou mencionar aqui use o custo total da lista de materiais porque não sei neste momento qual será o custo total. O custo será de acordo com os metais brutos. Eu cobrarei automaticamente o custo aqui. O custo de uma boa conta vendida é selecionado, vendas. Vou selecionar a conta de vendas. O preço de venda não sabemos neste momento, e esta é a seção mais importante, ou seja, a lista de materiais. Aqui vamos inserir a receita completa. Isso para uma camisa, o que precisamos? Precisamos de tecido A. O custo é 100. Quanto nós queremos? 2 metros. Booker ram é este item, são dez rúpias e a quantidade é O fio é um cone. Agora eu cometi um erro na unidade do meu ano de discussão. Vamos corrigir isso, mas primeiro, deixe-me inserir esta receita. E camisas com botões. As camisas de botão estão em pedaços ou cada, vou inserir oito. Portanto, temos a quantidade de 2 metros de tecido, 1 metro de carneiro, 1 metro ou uma rosca cônica e oito botões Confirme uma vez e o custo total do material é 228, e esse é o mesmo custo da nossa camisa Então clique, diz que custo médio da fatura excede o preço de venda Obviamente, não mencionamos nenhum preço de venda, então é zero e o custo é maior do que isso. Mas vamos ignorar essa mensagem porque, quando entrarmos na primeira venda, solicitaremos que ele atualize os registros. Clique em sim e clique em. Só não exiba essa mensagem novamente e clique em sim. Agora isso foi inserido. Agora vamos editar a unidade do meu ano para o tópico. Vou clicar com o botão direito do mouse e clicar em Editar item. Em vez de medidor, vou adicionar um novo e vamos para outro e menciono o cone aqui e vejo a abreviatura Está mostrando o aviso de que agora você está mudando a unidade do meu ouvido. Vamos clicar em sim. C C é a unidade de março. Agora, se verificarmos as camisas novamente, corretamente e verificarmos as camisas, isso será automaticamente convertido em cone Agora vamos inserir o novo conjunto de inventário. Agora vamos inserir os pinos aqui. categoria será de produtos acabados e a unidade do meu ano é cada. Vamos inserir o mesmo aqui. Canetas. Escolha o custo como total de uso abaixo do custo do material. conta de renda será de vendas, e vamos começar a inserir os itens. Portanto, a receita da caneta é de pano B, usado de 2 metros. Usamos tecido B, 2 metros. O carimbo de livros é de 1 metro. A rosca T é um cone, o Zips é um. Um zíper e alfinetes de botão são um. Então, basta confirmar a receita um, dois, um, um e um. O primeiro é dois e todos os outros são um. Portanto, essa fatura total de custos médicos é 340. Então isso é bom. Agora, devemos inserir a quantidade disponível ou algo parecido? Não. Porque no momento da abertura do estoque, consideramos que só temos a matéria-prima e não temos nenhum produto acabado no ponto de abertura. Simplesmente faremos a receita assim e clicaremos em OK, e pronto. Gente, é assim que você pode inserir a lista de materiais ou o sistema de gerenciamento de receitas no QuickBooks, e essa é a parte mais importante no setor de manufatura Agora, a maior parte da transação será a mesma. Somente essa peça de fabricação é diferente. Basta inserir toda essa receita e nos vemos na próxima. 41. Abrindo o equilíbrio de avaliação reconciliado: Tudo bem. Agora que encerramos todos os livros contábeis e seus saldos iniciais, esse saldo total deve corresponder ao saldo experimental no QuickBooks. Vamos ver. Vou acessar relatórios, acessar contas e mensagens de texto e clicar em saldo experimental. E a partir daqui, talvez tenhamos cometido algum erro de data. Então, para a confirmação, vou alterar as datas para todas. Eu posso ver uma diferença equilibrada aqui. Não é o mesmo que este. Isso porque o patrimônio líquido do saldo inicial não coincide e por que não está igualando? Porque precisamos nos livrar dessas receitas e despesas não categorizadas e transferir esses dois saldos para o saldo inicial Deixe-me ampliar um pouco para que você possa ver claramente. Vamos tornar a fonte um pouco maior. Essa. Preciso fazer esse ajuste. Então, vamos ver rapidamente como podemos fazer esse ajuste. O que eu preciso fazer é reduzir esse saldo da renda não categorizada e transferi-lo para o saldo inicial Isso significa que eu tenho que passar a entrada do diário no lado oposto do livro Se for crédito, colocarei débito na entrada do diário, e o mesmo vale para este Se for débito, colocarei crédito e a diferença do saldo restante deverá ser transferida para o saldo inicial Vamos até a Companhia e fazer entradas no diário. Vou inserir isso em First of General and Uncategorized Agora, como mudamos para janela única, é por isso que não temos a opção minimizar e ver o saldo experimental. Mas o que Q pode fazer é acessar as janelas abertas a partir daqui e clicar no saldo experimental diretamente daqui. 16 50.000. Vamos para as entradas gerais do diário M. Vou fazer um débito, 16.50.000, e vamos colocar o memorando de abertura do ajuste do saldo, algo parecido Agora, vamos testar o saldo novamente, e as despesas não categorizadas são 104250, 10425 Vou colocar no crédito, e a diferença está no lado do crédito. Vou colocar essa diferença no saldo inicial, e vamos economizar em um novo, depois fechá-lo e ir para o saldo experimental, e vamos ver o saldo agora. Agora, se você quiser ocultar isso, vá para o avanço personalizado do relatório e as linhas de exibição serão somente diferentes de zeros Vamos clicar e agora acho que o saldo é exatamente o mesmo. Sim, é. É assim que você pode fazer esse ajuste na balança experimental e suas balanças devem corresponder No próximo vídeo, começaremos a trabalhar em nossa tarefa como se o sistema estivesse implementado e agora estamos apenas inserindo as transações do dia a dia 42. Como entrar nas transações do dia, parte 1: Que nosso saldo do teste inicial seja igualado. Começaremos com nossas transações diárias, e a transação número um é, a de primeiro de janeiro de 2024, despesas acumuladas pagas em Então, o que são despesas acumuladas? Esse é o passivo do último mês. Então, como posso ver essa responsabilidade? Eu posso ir para minha primeira planilha. E aqui eu posso ver que as despesas acumuladas foram pagas. E agora estamos esclarecendo isso, então vou debitar as despesas acumuladas significa que a responsabilidade está sendo reduzida e, contra isso, pagaremos Então, vou até a Empresa e clico nas entradas do M Journal Journal. A partir daqui, a partir de primeiro de janeiro de 2024, colocarei as despesas acumuladas aqui, 200.000, e podemos colocar um memorando, copiar e colar daqui e Estamos pagando em dinheiro. É isso mesmo. Salve e feche. Agora, a próxima transação é pedido de compra feito do tecido B para a Star Textiles Fizemos o pedido ao nosso fornecedor. Quantidades 40.000. A taxa é 150. Isso faz com que o papel seja de 6 milhões. Então, vamos inserir isso. Vou fazer pedidos de compra e, a partir daqui, selecionarei tecidos estelares Você também pode definir o local se quiser que esse fornecedor entregue em um endereço específico , separado do seu escritório. Portanto, você pode especificá-lo aqui. Portanto, o número do pedido é 124 e está fora do segundo de janeiro. Então, vamos colocar o segundo de janeiro de 2024 e o número do pedido é 124 Nome do vendedor, você também pode colocar o nome do vendedor aqui. Agora vamos começar a inserir o pedido. O item é: fizemos o pedido de tecido B. Precisamos de tecido B. Tecido B, quantidade que precisamos é de 40.000 em relação a 150 A quantidade é de 40.000, rácio 150 é igual a 6 milhões. Salve e feche. A próxima transação é de terceira geração, e recebemos o tecido B. No dia seguinte, da Star Textils, com o pedido número 124, isso é perfeito, mas ainda não recebemos a quantidade total Recebemos apenas 25.000 desse pedido. Converteremos parcialmente o pedido de compra em fatura de compra Isso é o que somos, é o que vamos aprender agora. O método para converter pedido de compra em fatura de compra é super simples, como se você não se lembrasse de nada, basta inserir as contas e vamos escrever star textil aqui Ele recomendará automaticamente que exista um PoS aberto. Você quer convertê-lo? Sim. Então, eu vou escolher isso. Clique. Ok, mas ele converteu o PO completo. Então, o que vou fazer é alterar manualmente essa quantidade. A taxa é 150. Isso torna a regra 237500. OK. A quantidade é de 25.000 aqui. Então, vamos colocar 25.000 e a taxa é 150. Isso faz com que a regra 23750 seja triplo zero. O número de referência, não temos nenhum número de fatura de compra aqui O que faremos é colocar qualquer referência por enquanto. Digamos 101. Vamos clicar em Sven New e, se você quiser acessar os relatórios, eu voltarei, clicarei nos relatórios e clicarei no relatório do diário da transação Isso mostrará a entrada do diário, que é débito de estoque, quando compramos o ativo e recebemos os itens Lembre-se de que o pedido de compra não tem nenhum impacto. Quando convertemos essa ordem de compra em fatura de compra, somente então isso afetará as contas Nesse ponto, o estoque é débito. Contas a pagar são crédito. Esta é a nossa entrada, então vamos fechar isso. Essas três transações estão concluídas. A partir do próximo vídeo, continuaremos com nossas transações adicionais. Basta concluir todas essas tarefas até agora e nos vemos na próxima. 43. Como lidar com descontos na fatura de compra: Neste vídeo, veremos como podemos inserir as faturas de compra, mas com uma condição Aqui nesta transação, diz comprar os seguintes itens da Franklin Textiles Isso significa que estamos comprando desse fornecedor a crédito, que é uma fatura de compra que inseriremos, mas o fornecedor oferece política de desconto de 2% do pagamento em Então, vamos ver como podemos definir isso. Então, primeiro de tudo, eu preciso configurar uma conta de desconto recebido no plano de contas, e o desconto recebido, a maioria das pessoas o trata como uma renda como outra renda. Mas o que eu sugiro é que você pode reduzir o custo geral das mercadorias vendidas ou seu custo geral com isso. Então isso deve ser uma conta de despesas, uma conta de despesas negativa. Então, por exemplo, você compra um item por 100 rúpias e recebe um desconto de 2%, então você tem que pagar 98 Então isso significa que seu custo é 98, certo? Portanto, deve reduzir o custo geral e não deve ser inserido como receita na minha perspectiva. De qualquer forma, vamos ao plano de contas e configurar uma conta Clique na nova conta e eu a escolherei como custo das mercadorias vendidas e vamos continuar. E vamos mencioná-lo como desconto recebido, e eu clicarei em Salvar e fechar. E agora vamos para a guia Início e vamos inserir a fatura. Por isso, compramos os itens da Franklin Textiles. Então, vamos entrar em Franklin. Este é um novo fornecedor. Franklin Textiles, não temos nenhum saldo inicial com esse fornecedor, então vamos clicar OK. A data é terceiro de janeiro de 2024, e o número de referência, podemos inserir 1.200 aqui E agora vamos definir os termos aqui, 2% 1030, que diz que, por padrão, essa fatura deve ser paga em 30 dias, mas se pagarmos em dez dias, receberemos um desconto de 2% desse fornecedor Portanto, o último dia para aproveitar essa oferta de desconto é 13 de janeiro de 2024 Então, vamos colocar esse memorando completamente aqui. E agora vamos começar a inserir os itens. É. A quantidade é 8.000 O custo é 15. Isso faz com que a regra dois seja 1.000. Vamos pressionar tab, vá para a segunda linha. próximo que temos é tecido. A taxa de 40.000 é 100, que torna a regra 4 milhões No próximo, temos um livro. 25.000 é a quantidade e dez é a taxa. O livro 25.010 é a taxa, o que faz com que a regra de dois a 50.000 corresponda exatamente a esta 20.010 é a taxa, o que faz com que a regra de 200.000 pressione tab A próxima que temos são camisas de botão. Precisamos de muito material para fabricar mercadorias, certo. Então, como você pode ver aqui, estamos comprando em grandes quantidades. Então 90.000 são camisas de botão, canetas de botão. Temos 10.005 é a taxa que torna a regra de Se colocarmos uma soma aqui, 47 10t0 é a Aqui podemos ver a soma aqui 4710 rep zero. Isso significa que a entrada está correta. Agora vamos economizar e fechar porque, neste momento, não inseriremos nenhum desconto na fatura Isso porque aproveitaremos o desconto somente quando pagarmos dentro do prazo Então, vamos salvar e fechar. Você alterou os termos Sim. Então pessoal, é assim que inserimos a nota fiscal de compra simples, mas acabamos de criar o plano de contas do desconto recebido Então, quando pagarmos, mostrarei o tratamento adicional. 44. Como lidar com a ordem de vendas de produtos acabados com estoque zero: Neste vídeo, veremos como podemos inserir o pedido de venda dos produtos acabados que ainda não produzimos . Então, vamos ver. Essa transação diz que o pedido de venda foi recebido de Scott Anderson, número do pedido de venda é 24 e recebemos os pedidos de camisetas e canetas. Mas nesta tarefa, estamos considerando que tínhamos apenas um balanço inicial de matérias-primas e, até agora, não fabricamos nada Então, o que podemos fazer nessa situação porque essa é uma situação muito prática. Nas empresas de manufatura, você normalmente recebe o pedido de produtos acabados antes mesmo de produzi-los. Então, vamos ver como podemos lidar com isso. Agora, vou até o pedido de venda e vamos inserir Scott Anderson. A data do pedido é 5 de janeiro. O número do pedido é 24. Agora vamos começar a inserir o pedido. Temos o pedido de camisas e canetas. Quando selecionamos camisetas, isso mostra o aviso de que você não tem quantidade suficiente disponível para vender no momento. Portanto, não aparece um erro de quantidade suficiente. Mas vamos ignorar isso e clicar em OK, porque não estamos vendendo no momento. Estamos apenas inserindo o pedido. Só entregaremos ou converteremos o pedido de venda em nota fiscal de venda somente quando fabricarmos os itens, certo Então, aceitaremos o pedido, não perderemos nenhum pedido. 3.000 foram encomendados, 400 é a taxa, e vamos inserir canetas agora. Novamente, vamos ignorar isso, e 2000 está na quantidade, taxa. A taxa é 500. Agora, por que não está sugerindo a taxa? Isso porque, quando criamos os itens, não sabíamos sobre os preços de venda. Só que é por isso que não está sendo exibido aqui. Tudo isso é dia 5 de janeiro. OK. Vamos clicar em SVN New Vamos ver também se eu selecionar Scott Anderson agora e selecionar o item aqui. Isso sugerirá a tarifa? Não, não está sugerindo a taxa porque ela não está atualizada no sistema de back-end. Mostrarei na lista de preços como podemos personalizar isso. Acompanhe todos os vídeos até o final. E pessoal, é assim que você pode receber o pedido de venda mesmo que não tenha estoque de produtos acabados em livros rápidos. 45. Como transferir fundos entre contas: Neste vídeo, vamos ver como podemos sacar o dinheiro do banco e mantê-lo em dinheiro pequeno. Temos uma função direta no QuickBooks para esse fim sacar o dinheiro do banco e mantê-lo em dinheiro pequeno Temos uma função direta no QuickBooks para esse Então, vamos ver como podemos fazer isso. Aqui neste exemplo, temos seis entradas de NR e diz dinheiro retirado do Citibank para Portanto, o valor é verdadeiro de 25.000. Então, no que diz respeito ao registro no diário , como estamos retirando o dinheiro do Citibank, City Bank será creditado e a pequena reserva de caixa aumentará, então é Então debite Petty cash credit City Bank. No QuickBooks, temos uma área dedicada para isso, que é ir ao banco e clicar em transferir fundos Vou colocar a data aqui, que é 6 de janeiro, e estou transferindo fundos do Citi Bank Temos muitos fundos aqui e os estamos transferindo para Petty Agora, a escolha é sua se você quiser criar uma conta separada para dinheiro em mãos e separada para dinheiro pequeno Caso contrário, você pode considerá-la a mesma conta. Depende apenas das políticas da empresa. Estou transferindo fundos do City Bank e transferindo fundos para Agora vamos mencionar o valor da transferência, que é isso Vamos copiar e colar isso, e vamos copiar e colar o memorando também, salvar e fechar Então pessoal, essa área é usada para transferir dinheiro de uma conta para outra. Ele não é usado apenas para transferir dinheiro de uma conta bancária, mas também pode ser usado para fazer transações interbancárias Então é assim que você faz. Apenas pratique isso sozinho, e nos vemos na próxima. 46. Como receber pagamentos parciais dos clientes: Neste vídeo, aprenderemos como podemos receber o pagamento parcial dos clientes em relação ao pagamento total devido a esse cliente. Portanto, nesta transação, em 7 de janeiro de 2024, diz, dinheiro recebido da H K Brooks and Company Portanto, recebemos esse pagamento de nosso cliente e o valor total é de 120.000 Agora, não vendemos nada para esse cliente durante este ano. Mas se verificarmos os saldos iniciais, temos o saldo de 550.000 aqui, do qual ele está nos pagando qual quantia, ele está nos pagando Então, vamos ver como podemos inserir isso no QuickBooks. Agora, na tela principal, vou para a seção de recebimento de pagamento e, a partir daqui, selecionaremos o cliente, que é a HK Brooks and Company Agora, ele mostra o saldo total primeiro de janeiro de 2024, que é nossa transação de saldo inicial Então, vou verificar isso e clicar em sim para calcular automaticamente. Agora, calcular automaticamente significa que, se eu verificar esse pagamento específico, considera-se que estou pagando o valor total e, portanto, está escrito aqui que estou pagando 550000 Mas esse não é o caso, estou pagando 1.000, então vamos mencionar isso manualmente e vamos alterar a data, e a data é 7 de janeiro. Então, vamos mudar o dia 7 de janeiro. Você pode colocar qualquer número de referência. E podemos deixar isso como um pagamento insuficiente. Mas mesmo que marquemos isso como dinheiro, porque somos recebidos em dinheiro, ainda assim não estamos depositando isso diretamente na conta em dinheiro, estamos depositando por padrão em fundos não Então, se você não quiser isso, posso editar as preferências e alterar isso. Agora, isso é do menu principal na parte superior. Vou para editar preferências e clicar em pagamentos e preferências da empresa. A partir daqui, você pode desmarcar essa opção. Use fundos não depositados como depósito padrão na conta. Vamos desmarcar isso e clicar em OK. Agora, vamos clicar em OK. Você não registrou essa transação. Você quer gravar agora? Por enquanto, clicaremos em não, porque queremos inserir diretamente a transação correta. Agora precisamos clicar manualmente na guia Início novamente para ver todo esse fluxograma. E agora vamos receber pagamentos novamente e selecionar nosso cliente, que é esse. Vamos selecionar o pagamento. Sim, calcule automaticamente, mas vamos alterar isso manualmente. O valor é de 100.000, que será tratado como pagamento insuficiente, e estamos pagando em 7 de janeiro Vamos colocar qualquer número de referência. E aqui o depósito padrão de duas contas será em dinheiro. Então, ele vai diretamente em dinheiro. Vamos clicar em Salvar e NU e voltar rapidamente para verificar a entrada do diário. Então essa foi a entrada. Vou até os relatórios e clico em Diário de transações. Então essa é a entrada. Dinheiro é débito e contra dinheiro, crédito é conta a receber Então é assim que você pode receber o pagamento parcial contra o cliente. Agora, quando eu clicar e selecionar o cliente novamente para receber um pagamento adicional, ele mostrará o saldo pendente. Do valor original de 550.000, o valor devido é de 430.000 agora porque recebemos 120.000 Pessoal, é assim que você pode lidar com o pagamento parcial do cliente recebido no Quick Box. 47. Como receber pagamentos de clientes, parte 2: próxima transação é de nove de janeiro de 2024 e diz que o dinheiro foi recebido da Archer and Sons Assim como este, estamos recebendo o pagamento de outro cliente. Eu recomendo que você experimente sozinho e depois veja a solução, posicione neste momento e experimente você mesmo, e depois compare Tenho certeza de que você inseriu corretamente, mas deixe-me mostrar como vamos inseri-lo. Vou novamente receber pagamentos da Archer and Sons e o saldo total devido foi 200.000, contra os quais estamos recebendo 175 Então, vamos escrever aqui, 175.000, e ele colocará automaticamente esse mesmo valor no pagamento E a data da transação é nove de janeiro de 2024. Então, vamos entrar em nove de janeiro. Vamos mencionar qualquer número de referência e também estamos recebendo esse pagamento em dinheiro. Deixe isso como um pagamento insuficiente, e estamos prontos para economizar e fechar E é isso. Vamos passar para a próxima transação, que é muito interessante porque concordamos com o fornecedor que obteremos alguns, cerca de 2% de desconto se liquidarmos dentro de dez dias Então, aqui compramos alguns itens na terceira geração e estamos pagando na dez Isso significa que estamos dentro de dez dias. Portanto, devemos aproveitar esse desconto. Então, veremos o procedimento completo. 48. Como gravar descontos de fornecedores em Quickbooks: Neste vídeo, veremos como você pode registrar os descontos do fornecedor no QuickBooks Portanto, temos uma transação em 10 de janeiro de 2024 e verificamos que o pagamento foi feito à Franklin Textiles contra a fatura de crédito número 1.200 na íntegra, e pagamos ao fornecedor em dez dias para obter o desconto de 2% em dez dias Então, nesse cenário específico, vamos subir e ver a transação anterior. Na terceira Genery, na verdade compramos desse fornecedor, e esse é o mesmo número da fatura, e a política do fornecedor é que ele ofereça 2% de desconto na política de pagamento Então pagamos em dez dias, certo? Portanto, nos estabelecemos totalmente em dez dias. Então, qual será o processo de gravação disso? Agora, deixe-me recapitular o que fizemos anteriormente. Primeiro de tudo, você precisa criar um plano de contas de descontos recebidos, mas abaixo do custo das mercadorias vendidas. Alto custo das mercadorias vendidas porque recebemos o desconto na fatura Isso significa que se você comprou algo por 100 rúpias e obteve um desconto de 2% no local ou na hora do pagamento Isso significa que na verdade está custando 98 rublos, certo? Então você tem o desconto de 2%. É por isso que vamos reduzi-lo diretamente do custo , em vez de registrá-lo como outra receita. O que eu acredito é o tratamento certo, sim, mas algumas pessoas, de acordo com as normas contábeis, tratam qualquer tipo de desconto recebido como renda. Isso também é bom, mas isso é mais apropriado, eu acho. De qualquer forma, no momento da entrada da fatura, vamos ver a fatura, inserimos vamos ver a fatura, inserimos essa fatura da Franklin Textiles e não mencionamos nada no desconto, mencionamos apenas o prazo de que, mencionamos apenas o prazo se liquidarmos dentro de dez dias, obteremos um É isso, e nós o salvamos. Porque não podemos registrar nenhum desconto até agora, porque não sabemos se faremos acordo dentro de dez dias para obter essa oferta ou não. Então, uma vez que tenhamos resolvido isso, no momento do pagamento, ajustaremos esse desconto. Você pode ir das folhas de pagamento e selecionar a fatura, ou você pode encontrar a fatura anterior e clicar em pagar contas diretamente Se formos para as contas de pagamento, podemos ver muitas contas aqui. Se deixarmos de inserir faturas a partir daqui, clicarei nas contas de pagamento, para que elas sejam filtradas automaticamente para você, e você verá apenas esse Então, na verdade, é melhor deixar de pagar contas porque então teremos flexibilidade. Eu vou escolher esses tecidos Franklin. Posso alterar o cronograma de pagamento on-line para cheque. Estou pagando com cheque, digamos, e agora posso mudar a data de dez de janeiro E digamos que estamos pagando pelo City Bank. Do banco da cidade. Em forma de cheque. Vamos mencionar que esse é o número do cheque, digamos. Então, estamos pagando do City Bank e vamos clicar em definir descontos. Então, a partir daqui, vou escolher conta de desconto que criei com o desconto recebido. Agora, vamos clicar em Concluído, e você verá claramente aqui que o valor devido foi de 47100, contra o qual obtivemos 2% de desconto, seja, 94.200, e temos que pagar esse valor Então, agora a transação está concluída e vamos clicar em pagar as contas selecionadas. Como podemos ver, mencionamos tudo completamente e liquidamos o valor integral com o desconto. Agora, clique em Concluído e é assim que você faz. Agora, digamos que recebemos um desconto informal. Significa que, no momento do pagamento, fornecedor simplesmente nos oferece um desconto aleatoriamente e, digamos, por 495000, só temos que pagar Não inserimos nada nas faturas de entrada. Devemos inserir as contas e ajustar tudo isso de acordo com os termos? Não. Porque no momento do pagamento, acabamos de receber um desconto geral de 5.000. O que podemos fazer nessa situação, digamos que estamos pagando isso, e temos que pagar apenas 490000 Assim, você pode ver que a área de desconto definida ainda está disponível. Não foi removido daqui, então eu posso definir um desconto. Posso mencionar manualmente o valor e configurá-lo na mesma área que é a conta de desconto. Clique em D, você pode pagar a conta qualquer dinheiro ou banco, e estamos prontos para começar. Você só precisa pagar 490000. Dessa forma, você também pode ajustar o desconto, pois você pode ver que o valor devido foi 495000, dos quais obtivemos um desconto Agora temos que pagar apenas esse valor. Gente, é assim que você pode registrar os descontos vendidos no QuickBooks vamos ver rapidamente os relatórios para mostrar como ficam os lucros e perdas. Vou até as datas e mudarei para todas. Neste ponto, podemos ver o desconto recebido aparecendo aqui. Mas por que tudo está em branco? Isso porque ainda não ganhamos nada. Lembre-se de que é uma empresa de manufatura e estamos aqui para comprar as matérias-primas produzir os produtos acabados e depois vendê-los. Recebemos alguns pedidos de venda, mas ainda não produzimos nada. É por isso que os lucros e perdas estão aparecendo assim. Gente, é assim que você pode inserir tudo isso. Apenas pratique isso sozinho e nos vemos na próxima. 49. Compra de serviços a crédito e em dinheiro: Neste vídeo, veremos como você pode inserir a compra de serviços no QuickBooks Neste exemplo, temos dois tipos de compras. Em Wealth of Gener, compramos serviços de tingimento da Shelby Dying Mills Agora, já que somos uma fábrica de fabricação de camisas e canetas. É por isso que compramos a matéria-prima no mercado, apenas tingi-la nas cores necessárias e depois começamos a costurar as camisas e canetas para ver Compramos serviços de morte de Shelby morrendo a crédito Agora, já que esse poderia ser nosso fornecedor regular. É por isso que está nos dando crédito. Mas, às vezes, quando a demanda aumenta, talvez também precisemos entrar em contato com outros fornecedores para fornecer um serviço Mas, obviamente, eles não concordarão com crédito porque não são nossos fornecedores regulares É por isso que vamos pagá-los em dinheiro. Como você pode ver aqui, a maioria dos serviços de morte compramos de Shelby Dyings, mas alguns serviços extras compramos de Anderson estão morrendo Vamos ver como podemos lidar com essas duas transações no QuickBooks Então, na tela principal, vou para Enter Bills. E vamos ver se temos esse fornecedor ou não. Vamos aqui, Shelby. Não, não temos esse fornecedor. Portanto, é melhor copiar esse nome diretamente daqui. E vamos colar aqui e pressionar tab para clicar em Anúncio rápido. É assim que você pode adicionar rapidamente. Vamos colocar a data aqui. Vamos mencionar qualquer número de referência, por exemplo, este. Como estamos comprando os serviços, temos duas opções. Ou podemos inseri-lo como uma despesa para acessar diretamente o livro contábil Mas o tratamento adequado é entrar no item e criar um item de serviço. A área do item não é usada apenas para criar a peça de estoque, também podemos criar alguns itens de serviço aqui. Clicaremos em Adicionar novo e clicaremos em serviço porque esses serviços que estão morrendo são que eles estão cobrando pelo serviço que está morrendo. material será deles e só receberemos o serviço Então, vamos escrever aqui, serviços moribundos. E não vamos mencionar nenhum gregore agora. E o fornecedor não está cobrando de acordo com a unidade. Se estiver carregando de acordo com a unidade, você pode alterá-lo para cada um. Se estiver carregando de acordo com o medidor, você pode alterá-lo para o medidor, mas nosso fornecedor está cobrando em geral Então você pode mencionar algo assim, e vamos torná-lo parte do custo dos produtos vendidos. Agora, vamos clicar em OK. Vamos ver o custo total. O custo total é de 25.000, vamos mencionar aqui 25.000 Você pode mencionar aqui diretamente no valor. Como nosso fornecedor não está nos cobrando de acordo com a quantidade, ele está nos cobrando em geral, digamos Vamos clicar em Salvar e Novo e voltar e ver o efeito do diário de transações. Vou até os relatórios para te mostrar o diário seco. Vá para o diário de transações e aqui podemos ver que o custo do Godsol é débito Vamos esconder esse. E contas a pagar são crédito É assim que você lida com serviços moribundos. Por que o custo das mercadorias vendidas? Como os serviços de tingimento serão aplicados em tecidos e a partir de tecidos, você fabricará os produtos acabados e depois os venderá. O objetivo final dos serviços de tingimento é fabricar os produtos acabados e depois vendê-los no mercado. Qualquer tipo de despesa que tenha a intenção de vendê-lo posteriormente será tratada como custo do bem vendido. Agora, vamos clicar em Salvar e fechar. Agora, pessoal, esse serviço é comprado a crédito certo. Mas e quanto ao dinheiro? Porque para vendedores de dinheiro, estamos comprando serviços únicos deles. Então, talvez no futuro não compremos deles novamente. É por isso que não devemos criar o fornecedor para isso. Então, em vez disso, o que faremos é preencher cheques a partir daqui e pagá-los em dinheiro, então selecione dinheiro. E não vou mencionar nem criar um nome de fornecedor. O que eu vou fazer é escrever isso em um memorando. Então, vamos copiar tudo isso e colar no memorando. E agora vou aos itens e, aqui mesmo, aos serviços de extinção. Estamos apenas comprando o serviço diretamente e pagando o dinheiro imediatamente, e estamos pagando 5.000, certo? Então, vamos clicar em Sven New. Agora, como você pode ver aqui, esse número é, por padrão, mencionado para impressão. Ele será impresso de acordo com o sistema automático QuickBooks Se você quiser mencionar o número do cheque, o que você pode fazer é ir até Imprimir e clicar em cheque. Ele será salvo automaticamente e , em seguida, solicitará o número do cheque impresso. Digamos que, em vez de um, você queira mencionar 8754. Clique em OK. Você precisa clicar em Imprimir uma vez. Digamos que salve-o como XPS e, em seguida, você possa aplicá-lo. Clique em OK. Então você pode ver o número atualizado. Eu sei que é um pouco complexo, mas por padrão, ele se move de acordo com sua própria sequência. Mas se você quiser alterá-lo manualmente, por exemplo, você está pagando com cheque e deseja apenas especificar o número do cheque aqui, então esse é o caminho para isso. Vamos aos relatórios e clicar no diário de transações. Como você pode ver aqui , estamos pagando diretamente em dinheiro, dinheiro é crédito e os últimos serviços que estamos comprando vêm no custo das mercadorias vendidas, o que é débito Gente, é assim que você pode comprar os serviços em dinheiro e a crédito no QuickBooks 50. Como receber avanços dos clientes em relação à ordem de vendas: Neste vídeo, veremos como podemos receber adiantamentos de nosso cliente em relação a qualquer pedido de venda. Neste exemplo, há duas transações do Sr. Samuel Burns Recebemos um pedido de venda de uma quantidade maior de quase 720.000 Exigimos que nosso cliente pagasse uma certa quantia adiantada , e eles concordaram com isso, e nos deram 400.000 adiantados em Agora, esse adiantamento do cliente é uma responsabilidade nossa porque, no futuro, teremos que entregar a mercadoria, porque acabamos de receber o dinheiro e ainda não entregamos nenhuma mercadoria, certo? Portanto, no futuro, temos que entregar as mercadorias ou devolver o valor em dinheiro. Portanto, esse valor é um passivo para nós. Então, vamos ver como podemos inserir isso no QuickBooks. Então, primeiro de tudo, vou ao plano de contas e criarei uma nova conta. Sob os outros passivos circulantes. Vamos continuar e mencionarei o nome à medida que o cliente avança, salva e fecha. Agora vou vinculá-lo a um item de serviço. A próxima etapa é acessar itens e serviços e criar um novo item, que será um item de serviço, e vamos chamá-lo da mesma forma, que é adiantamentos para clientes, e vinculá-lo à mesma conta. Isso são avanços do cliente. Eu colo a descrição aqui também. Vamos clicar. OK. Agora que definimos os adiantamentos do cliente, vou até a guia Início e clico em Criar recibo de venda. Agora você pode estar pensando que não estamos vendendo nada. Isso é verdade, mas não há tratamento direto para receber os adiantamentos do cliente dessa forma no QuickBooks, porque temos que tratar isso como um passivo, certo? Então, estamos recebendo o pagamento do Sr. Samuel Burns, que é nosso novo cliente Então, aqui, o que podemos fazer é copiar e colar o nome, clicar em OK, e estamos recebendo dinheiro contra adiantamentos de clientes. Agora, basta mencionar o valor total aqui, que é 400.000 E estamos recebendo o pagamento do Wealth of Gener e o recebendo em dinheiro Eu alterei o fundo não depositado como depósito padrão Eu desmarquei essa opção em edição e preferências. Portanto, se você não conseguir ver essa opção de depósito em dinheiro direto, feche esta janela e vá para edição e preferências. Vá para pagamentos, preferências da empresa e você precisa desmarcar essa opção Só então ele mostrará essa opção. Então, agora vamos salvar e voltar e clicar nos relatórios para verificar o diário de transações. E a entrada diz que dinheiro é débito, e nós o recebemos contra adiantamentos de clientes, o que é uma responsabilidade nossa Portanto, dinheiro é débito e o cliente adianta crédito. Então é assim que você pode inserir os avanços do cliente no QuickBook 51. Ordens de vendas contra avanços dos clientes: Neste vídeo, veremos como podemos receber ou inserir o pedido de venda do cliente no QuickBooks Esta transação diz que, na Wealth en, recebemos o pedido de venda de camisas do Sr. Samuel Burns Agora, lembre-se de que temos um negócio de fabricação de camisas e canetas e, até o momento, não produzimos nada Depois de mais algumas transações, começaremos a montar Mas, neste momento, não temos nada em produtos acabados. Mas esse cliente nos pediu essas camisetas. O que faremos é fabricar isso no futuro, mas aceitaremos esse pedido neste momento. Então, clicarei no pedido de venda e pedidos de venda recebidos de Samuel Burns No final de janeiro, número do pedido é 27, e recebemos pedidos de camisas. Ao selecionar camisetas , estou me mostrando essa pergunta que não há quantidade suficiente, obviamente, porque ainda não fabricamos nada, estamos apenas recebendo pedidos do mercado. Então, vamos clicar e ignorar essa mensagem. Lamber. Então, recebemos 1.800 unidades de pedido E 400 será a taxa. Isso torna a função 2720000. E é isso. Vamos salvar e fechar. Portanto, inserimos o pedido de venda contra o cliente. Agora, neste momento, digamos que eu queira ajustar os avanços do cliente no documento do pedido de venda, porque não quero ignorar quando convertemos o pedido de venda em fatura de venda Preciso ajustar esse avanço nesse ponto, certo. Então, para garantir que eu não esqueça, o que posso fazer é acessar o pedido de venda e voltar e redigir adiantamentos para clientes no mesmo valor. Aqui. Eu já recebi -400.000 e vamos salvar e fechar É assim que você pode receber o pedido de venda contra adiantamentos do cliente no Quick Box. 52. Como lidar com despesas indiretas por meio de verificações de escrita: Neste vídeo, veremos como podemos lidar com esse tipo de despesa, que são despesas de viagem, despesas de reparo e todas as despesas indiretas nos livros rápidos. Basicamente, qualquer transação não comercial tem duas opções a serem negociadas no QuickBooks podemos fazer a entrada geral ou o que podemos fazer é que você também faça as verificações corretas Como já discutimos antes, mas deixe-me mostrar nas transações, uma é de 12 de GR, de despesas de viagem pagas em cheque, e uma é de 14 GR, despesas de reparo pagas em cheque. Como se trata de duas datas separadas, é por isso que não podemos inseri-la em uma única transação, porque o documento terá uma única data, por isso. Vamos fazer isso primeiro com cheques de escrita. Vou passar cheques e o Bank of America já está pronto. Podemos verificar e vamos copiar e colar aqui. E isso é uma despesa, certo. Então, vamos verificar as despesas de viagem. Agora, eu não criei essa conta porque selecionamos um tipo específico de setor no início, quando criamos a empresa. Só é por isso que está mostrando essas despesas de viagem por padrão. Algumas das bordas já foram criadas. Isso é 5.000. Você também pode colar este no memorando. Vamos confirmar a data. E se você quiser alterar o número do cheque, apenas para fins de reconciliação, por padrão, ele fornecerá qualquer número, qualquer número acordo com a sequência do QuickBook Mas se você quiser mudar, você pode clicar em Imprimir e clicar em verificar. Então, primeiro de tudo, ele salvará a transação e, em seguida, solicitará o número do cheque. Que é 8800. Vamos clicar. Ok, você pode imprimir um documento XPS, salvá-lo em qualquer lugar e vamos salvar OK. Então é assim que fazemos as despesas indiretas. Vamos até os relatórios e clicar no Diário de transações para ver o efeito. As despesas de viagem como despesa indireta são débitas, e temos um crédito do Bank of America Agora, se tivéssemos essas duas transações em uma única data, podemos inseri-las na segunda linha. Mas como a data é diferente, não podemos fazer isso. Então, vou para Salvar e novo, e a próxima transação também é inserida a partir daqui. Caso contrário, se você quiser tratá-lo da empresa e fazer entradas no diário, você também pode fazer isso. Nesse caso, você mencionará o número da entrada como o número do cheque, como 801 aqui Então, vamos ver, a partir de 14 de janeiro, mencionaremos o número de entrada 8801 Ou, na verdade, o que podemos fazer é simplesmente manter o número de entrada como está e escrever as despesas de reparo e manutenção aqui. O valor será de 55.000. E em vez de alterar o número da entrada pelo número do cheque, também podemos colá-lo no memorando Pressione tab, e estamos pagando pelo Bank of America. Certo? Então essa é a entrada completa. Também podemos fazer isso dessa maneira. Então, como mencionei o número do cheque no memorando, ainda podemos rastreá-lo na reconciliação Então, vamos ver e fechar. OK. E é assim que tratamos despesas indiretas no QuickBooks Podemos fazer cheques e também podemos fazer as entradas do diário. 53. Grave entradas de Assets fixos usando entradas de diário: Agora, a próxima transação é de 14 de janeiro de 2024. Diz que caminhonetes Suzuki ou veículos motorizados comprados com cheque pago, que é 8802 pelo que é 8802 Novamente, temos duas opções podemos fazer as verificações corretas ou podemos fazer as entradas do diário. Mas a maioria das pessoas prefere inserir o ativo fixo a partir de entradas no diário. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar a data aqui. É mencionado aqui, picapes e veículos motorizados Suzuki. Isso significa que a categoria maior, a categoria principal são os veículos motorizados. Não criaremos as bordas para cada ativo. O que faremos é categorizá-lo nos principais ativos Por exemplo, se criarmos o livro de ativos fixos , criaremos veículos motorizados para ele E todos os veículos, podemos inseri-los em ativos fixos. Mas, novamente, isso depende da política da empresa. Se a empresa desejar inserir cada ativo fixo separadamente, você poderá fazer isso. Débito de 50.000, e vamos copiar e colar o memorando aqui, e estamos pagando do Bank of America, que é crédito de 50.000, e vamos economizar e fechar Você também pode usar o rastreamento de ativos fixos, mas usaremos essa opção mais tarde. Então é assim que podemos inserir isso no QiPox. 54. Fabricação de produtos acabados: Neste vídeo, veremos como podemos produzir os produtos acabados a partir das matérias-primas usando a função de montagem no Quickbooks E essa é a parte mais importante se você estiver lidando com a empresa de manufatura. Uma delas foi criar o projeto de lei Metal, onde criamos a receita de cada produto acabado individual, quanto metal bruto é consumido em que proporção para a fabricação desse produto acabado. Então, já configuramos esse metal ondulado, e esse é o primeiro passo na fabricação Lembre-se de que, sem inserir as matérias-primas ou a lista de materiais em segundo plano, você não pode usar a função de montagem na caixa rápida. Neste exemplo, até agora não fabricamos nada. Apenas estamos nos preparando para a fabricação, comprando os serviços comprando as matérias-primas durante todo esse tempo e agora estamos prontos para a produção. Porque você sabe que a produção envolve muito trabalho. Temos que ter certeza de que temos a quantidade adequada de serviços de mão de obra e tudo antes de estarmos prontos para a produção. Agora vamos começar no 15º General, as camisas estão montadas. É muito simples. Vou apenas acessar itens e serviços e, a partir das atividades, clicarei em Build Assemblies Aqui está perguntando: o que você quer fabricar? Temos duas opções. Podemos fabricar camisas ou canetas. Nós o mencionamos na montagem do inventário, onde configuramos a receita completa. Assim, ao selecionarmos as camisetas, você notará que ela mostrará a receita completa de que, para uma camisa, é necessário um pano de dois metros, era de livros de 1 metro, uma linha e oito botões. Além disso, de acordo com nosso estoque de cada item, ele mostra que a quantidade máxima que você pode construir com esse estoque é de 15.000 Então, quão legal é isso? Vamos mudar a data para 15 de janeiro quando estivermos fabricando o item Você pode escrever o número de referência da construção aqui e eu vou especificar aqui o que eu quero fabricar. Por enquanto, apenas 4.000 camisas. Ao pressionar tab, você notará algo. No momento, observe que a quantidade necessária é zero. Ao pressionar a tecla tab, você verá que, se para um item, for necessário um tecido de dois metros ; portanto, para 4.000 camisetas, 4.000 multiplicar por dois é igual a 8.000 metros Da mesma forma, calculei a proporção da mesma forma para todos os outros itens, pois acabei de dizer que quero produzir 4.000 camisetas Ele pegará automaticamente todas essas matérias-primas do back-end e , em seguida, as produzirá e transferirá para os produtos acabados, além de alocar o custo Quão legal é isso? Agora, só temos que mencionar o memorando aqui, basta colar e construir novo porque temos muita fabricação aqui O próximo é em 15 de janeiro. Mesma data. Estamos produzindo canetas. Ele mostrará a receita e precisamos de 4.000 canetas Tudo parece bom. Basta copiar e colar o memorando aqui. Vamos clicar em Construir e Novo. Agora, o mesmo procedimento será seguido para todas as montagens Então, o que você pode fazer é simplesmente pausa neste momento e tentar sozinho e depois retomar o vídeo, porque eu ainda vou te mostrar uma maneira de concluir o projeto Então, vamos passar para a próxima transação, que será em janeiro de 2024, e estaremos produzindo as camisas novamente. A data é a hora. E ainda podemos construir mais 11.000, certo? Então, 3.000 camisas. Copie e coloque a referência aqui e crie uma nova. A próxima que temos são as canetas montadas em 20 ener e as quantidades 2000 Canetas, a partir de 20 de nós, quantidades 2000. Então, vamos mencionar aqui 2000. Apenas certifique-se de que tudo esteja bem. Copie e cole o memorando e estamos prontos para começar Vamos clicar em Criar e fechar. Agora, se você quiser ver as montagens de compilação novamente, irei às atividades Clique em Criar montagens e você também poderá acessar a transação anterior E se você quiser ver o efeito da entrada no diário, obviamente não poderá ver na parte superior porque não temos nenhuma opção de relatórios. Então, o que você pode fazer é que, quando não tem a opção direta de relatórios na janela, você pode ir do menu superior dos relatórios e eu clicar no relatório do diário da transação. É creditar todas as medalhas brutas e depois transferi-las para o produto final como Dabit. bom inventário finalizado é Dibit, e todo o estoque bruto da Matals é crédito Esta será a entrada do diário para isso. Gente, é assim que você pode fabricar produtos acabados a partir de materiais brutos no QuickBooks 55. Como gravar dívidas ruins contra faturas pendentes de clientes: Neste vídeo, veremos como podemos registrar as datas incorretas no QuickBooks O método é muito simples, mas não há tratamento direto, temos que encontrar uma maneira de contornar isso. Vamos começar. Vou ao QuickBooks e usaremos a opção de recebimento de pagamento para registrar as datas incorretas Agora, você pode estar pensando que não estamos recebendo o pagamento. Estamos resolvendo as datas ruins como uma despesa. Mas como eu quero liquidar as dívidas incobráveis com a fatura, e também quero fechar todas as faturas contra essa dívida incobrável, é por isso que vamos receber o pagamento para que possamos liquidar cada fatura individual quando a inadimplência Então, vamos ver a transação, e a transação mostra que Ryan Landen não conseguiu pagar as dívidas incobráveis Então, vamos verificar os pagamentos dos recibos, e aqui, Ryan and Sons, pois podemos ver que tem um saldo inicial correto. É em primeiro de janeiro de 2024, e isso é registrado como datas ruins Então, vou verificar essa fatura e ela automaticamente considerará que tudo isso está pago Se quiser alterar o valor manualmente, você pode alterá-lo aqui. E esse valor total é liquidado com base na data incorreta. Agora, como estamos na opção de recebimento de pagamento e não estamos recebendo nenhum tipo de dinheiro em troca das datas incorretas, vou descontar essa fatura completa contra a data incorreta Então, vou até o topo e clico nessa opção de descontos e créditos. E aqui vou anotar o valor que quero descontar, que é 600.000 Vamos inserir 600.000 aqui. Eu quero resolver isso como um encontro ruim. Agora, basta ver se você tem o plano de contas existente ou não, se você não tem nenhum plano de conta existente, aqui está a data incorreta e, ao pressionar a tecla tab, ele recomendará automaticamente que a conta não foi encontrada. Você precisa criar uma nova conta. Posso clicar em Configurar e vamos liquidar isso como uma despesa porque datas ruins são despesas indiretas. Vamos selecionar isso e clicar em Salvar e fechar e clicar em Concluído. É assim que você pode resolver isso. Agora vamos pressionar Seven Neu. Agora, se eu quiser selecionar anon Sans, você pode ver que não há fatura pendente e é exatamente isso que Vou simplesmente limpar o cliente da parte inferior e voltar a essa entrada específica para ver o efeito da entrada no diário. Vamos acessar os relatórios e clicar em Diário de transações. Agora, como podemos ver aqui, o limite que é registrado como despesa, débito, na conta a receber, significa que a conta a receber é reduzida Portanto, esse lançamento no diário não está apenas afetando as contas de maneira correta, mas também fechando a fatura individual ao mesmo tempo Então, isso é exatamente o que queremos. O objetivo final de qualquer software de contabilidade é fazer uma anotação perfeita no back-end. E seja como for que você faça esse tratamento, depende de você. Portanto, há muitas maneiras de fazer a mesma coisa. Você pode usar qualquer um deles de acordo com a política da sua empresa. Então é isso, pessoal. É assim que você pode registrar as dívidas incobráveis no QuickBooks em relação às faturas pendentes do cliente 56. Como converter pedidos de vendas em faturas de vendas com liquidação de avanços: Neste vídeo, veremos como podemos converter o pedido de venda em fatura de venda, como podemos ver nesta transação que, em 24 GR, vendeu canetas para o Sr. Samuel Agora, isso é o que estamos vendendo como código de acabamento porque fabricamos com sucesso os itens de código finalizados, ou seja, camisas e canetas, e agora estamos finalmente entregando os códigos finalizados aos nossos clientes Então, isso é contra o número de ordem 25. Agora, se rolarmos para cima neste projeto, podemos ver o número de pedido 25 aqui. Em 12 de janeiro, pedido de venda recebeu camisas do Sr. Samuel Contra esse valor, também recebemos algum dinheiro adiantado. Veremos completamente não apenas como podemos converter o pedido de venda em fatura de venda, mas também como podemos liquidar o adiantamento ao converter esse pedido de venda em fatura de venda Nessa guia inicial, clicarei em Criar faturas e selecionarei diretamente o cliente, como se você não se lembrasse de nada Aqui mesmo, Sr. Samuel Burns. Quando eu seleciono esse cliente, ele solicitará automaticamente a ordem de venda disponível. Agora, vamos escolher o pedido de venda. O número do pedido era 27. Agora, isso é um erro. Deixe-me corrigir isso. Este é o pedido número 27 e clique em OK, e ele solicitará novamente que você especifique o que deseja incluir na fatura Você deseja criar a fatura para todo o pedido de venda pendente ou apenas deseja criar para os itens selecionados Agora, nesse caso, quero converter o pedido de venda completo. É por isso que vou escolher a primeira opção. Vamos escolher esse. E neste momento, você pode ver que já mencionamos avanços do cliente logo no momento em que inserimos o pedido de venda corretamente. E fizemos isso porque não precisamos nos lembrar sempre dos avanços dos clientes. É por isso que o inserimos no ponto de venda. Agora, vamos mudar a data. É dia 24 de janeiro. Mencione qualquer número de fatura por enquanto e o valor total da fatura foi de 720000, que é esta, e também recebemos um adiantamento, que era de responsabilidade que era Significa uma responsabilidade para nós. Ou temos que entregar a mercadoria ou temos que devolver o dinheiro. Nesse caso, estamos entregando as mercadorias e liquidando os adiantamentos do cliente ao mesmo tempo cliente só precisa pagar 720.000 a 400.000 é igual a 320.000 que Você pode especificar qualquer detalhe no memorando e, em seguida, salvaremos e fecharemos Vamos até a última transação e ver o efeito da entrada no diário. Vou até os relatórios e clico no diário de transações. Deixe-me esconder as colunas extras. Aqui podemos ver que o total de contas a receber é de 320000. Embora o total de vendas realizadas tenha sido de 720.000, registramos apenas 320.000 contas a receber porque já recebemos adiantamentos já recebemos Nesse caso, débito é adiantamento do cliente. Por que debitar porque a responsabilidade é reduzida. Primeiro, registramos isso como um passivo, e agora o passivo está sendo reduzido, então é por isso que o estamos registrando como débito 400.000 débitos e 320.000 contas a receber são débitos, o que perfaz o total de 2720.000, que é exatamente o valor da venda e, ao mesmo tempo, o estoque será reduzido do estoque e o custo das mercadorias vendidas será cobrado pelas mercadorias que é exatamente o valor da venda e, ao mesmo tempo, o estoque será reduzido do estoque e o custo das mercadorias vendidas será cobrado pelas mercadorias que estamos vendendo. Essa é a entrada completa que o QiPoks passa automaticamente quando você faz esse tipo simples de atividade É isso aí, pessoal. É assim que você pode converter o pedido de venda em fatura de venda e, ao mesmo tempo, liquidar os adiantamentos do cliente dentro da fatura 57. Como lidar com vendas diretas no QuickBooks: Neste vídeo, vamos ver como podemos inserir a fatura de venda de um novo cliente Como podemos ver aqui nesta transação em 25 de janeiro, diz que vendemos camisas para o Sr. James Carter, que é nosso novo cliente, e este é um cliente de crédito Obviamente, cliente de crédito significa que será um cliente regular, caso contrário, não o reservaríamos como nome de cliente. Vamos considerá-lo apenas um cliente ambulante ou um cliente em dinheiro e distribuído diretamente a partir da criação do recibo de venda. Mas, nesse caso, como é um cliente regular, usarei a opção Criar fatura para isso Vamos inserir isso. Vou criar faturas e inserir o novo cliente Podemos simplesmente copiar e colar a partir daqui. Basta copiar aqui, colar aqui. E quando eu pressiono tab, ele solicitará automaticamente que você crie o cliente porque não conseguiu encontrá-lo na lista. Então, vou clicar em um anúncio rápido. E agora vamos começar a inserir os itens, que são um único item, que são camisas ou produtos acabados. Então, estamos vendendo esse item. Em 500 unidades a uma taxa de 400. Então, estamos vendendo a quantidade, 500 é a quantidade e a taxa é 400. Isso faz com que o total seja 200.000. Agora, ele solicitará a lista de níveis de preços. Você pode especificar os preços de cada cliente separadamente para o mesmo item. Isso eu vou explicar para você com muitos detalhes mais tarde. É uma área muito interessante de níveis de preços. Então, agora, vamos clicar em OK. E certifique-se de que as datas e tudo estejam corretos. Como podemos ver aqui, essa data é 25 de janeiro. E você pode colocar qualquer mensagem do cliente aqui e um memorando aqui no memorando, vamos copiar e colar esses detalhes Mencione isso também aqui, mas não parecerá muito profissional. Lembre-se de que você só precisa mencionar o memorando aqui na parte inferior, porque na descrição, você não pode mencioná-lo porque ele será impresso e enviado diretamente ao cliente Deixe-me salvar um novo, e vamos até o último registro e vamos ver como ele ficará na fatura imprimível Vamos ver a prévia impressa. Esse é um modelo simples. Novamente, aprenderemos como você pode personalizá-lo de uma forma muito profissional, mas esse é o modelo padrão. Vamos fechar isso. Se você quiser ver a entrada do diário, vou até os relatórios e clico em Diário da transação. Aqui está escrito conta a receber vendas e custo das mercadorias vendidas para estoque Gente, é assim que você pode reservar as vendas a crédito dos novos clientes no QuickBooks 58. Como lidar com faturas de clientes com descontos de liquidação antecipada: Neste vídeo, veremos como podemos fazer a fatura de venda em relação ao pedido de venda, o que significa converter o pedido de venda em fatura de venda e, ao mesmo tempo, oferecer ao cliente 2% de desconto para a liquidação em fatura de venda e, ao mesmo tempo, oferecer ao cliente 2% de desconto para a Se pagarem dentro de dez dias, receberão a oferta de 2%. Então, vamos ver como podemos fazer isso no QuickBooks. Primeiro de tudo, você precisa criar uma conta de renda. A maioria das pessoas, o que elas fazem é tratar o desconto dado aos clientes como uma despesa, e isso está certo, de acordo com o tratamento contábil, até certo ponto. Mas o problema é que, se você está vendendo o cliente por algo como $100 e oferece a ele um desconto à vista de 2%, digamos Em última análise, os clientes pagam $98 a você. É por isso que prefiro reduzir esse valor de desconto diretamente da receita, mas criaremos um livro separado para ele O que vou fazer é, a partir do plano de contas, criar um novo livro contábil e categorizá-lo como renda E vamos escrevê-lo como desconto concedido ou descontos para clientes. E clique em Salvar e fechar. Depois disso, preciso vinculá-lo a uma conta de item de serviço. Então, vou até itens e serviços e, a partir daqui, clico no novo item, categorizo como serviço e, em seguida, o nomeio novamente como descontos para clientes Você pode atribuir a categoria se tiver vários descontos aqui e não tivermos nenhuma unidade de M para os descontos para clientes. Mencionaremos o mesmo na descrição. Não há tarifa. E agora vamos vinculá-lo ao desconto de clientes, descontos de clientes, renda. Vamos clicar, Ok. Agora, o que faremos é criar uma fatura simples Começaremos a criar a fatura, mas queremos converter o pedido em fatura corretamente Portanto, assim que eu escrever para Scott Anderson aqui, ele deve nos recomendar um pedido de venda pendente que precisamos converter. Então, vamos escolher isso e clicar, e queremos converter e criar fatura para todo o pedido de venda Então, nós convertemos e os dois itens agora são faturados. Se verificarmos o pedido primeiro, foi em 5 de janeiro, onde diz que 3.000 camisas foram encomendadas pelo cliente e 2.000 canetas encomendadas pelo Mas o que fornecemos a eles até agora são 2.800 camisas e 2.000 canetas Portanto, certifique-se de inserir o valor correto. Primeiro, 2.800 foi a quantidade, 400 é a taxa que perfaz o total de 21120000 Na segunda linha, temos 2.000 quantidades, 500 taxas, totaliza 1 milhão, e agora vem o desconto para o cliente. Agora, para essa situação específica, diz que vendemos as roupas para esse cliente e oferecemos 2% de desconto em uma condição, não na fatura de venda A condição é que ofereçamos 2% de desconto para a liquidação antecipada dentro de dez dias. Isso significa que esse desconto estará disponível quando o cheque for recebido pelo cliente dentro do prazo Caso contrário, não precisamos dar o desconto. Nesse caso, se o desconto no local não for concedido, não o mencionaremos aqui. Mas digamos que tenha sido um desconto no local. Nesse caso, eu teria mencionado os descontos para clientes e você pode aplicar a porcentagem de 2%, mas será de -2%, que aplicará o valor total na fatura e mostrará o valor pendente após aproveitar o após aproveitar Mas neste caso, eu apenas o botão direito do mouse e excluo esta linha. Foi só para te explicar a situação. Que isso está relacionado ao pagamento. Quando o pagamento for feito e a liquidação antecipada for feita, somente então aproveitaremos esse desconto Nesse caso, inseriremos essa fatura simples, e você também poderá mencionar os termos de 2% 1030 para que ela recomende automaticamente que o desconto seja aproveitado dentro do prazo específico Você pode colocar o memorando aqui e depois salvá-lo e fechá-lo. Então pessoal, é assim que você insere a fatura de venda, convertendo a partir do pedido de venda e com a condição de oferecermos ao cliente 2% de desconto em até dez dias após a de desconto em até dez dias Nesse caso, simplesmente inserimos a fatura. É isso mesmo. Mencionamos apenas os termos e, quando recebermos o cheque, veremos o tratamento posterior do mesmo. Então faça isso sozinho e nos vemos na próxima. 59. Como lidar com pagamentos de clientes com descontos de liquidação antecipada: Tudo bem, pessoal, neste vídeo, vamos ver como podemos receber o pagamento com a liquidação do desconto de liquidação antecipada, que oferecemos aos clientes. Portanto, na última transação, podemos ver que vendemos as roupas para esse cliente em particular com base no número do pedido e, naquela época, oferecemos 2% de desconto para a liquidação antecipada Quer dizer, digamos que o prazo normal era que eles precisassem liquidar a fatura em 30 dias Mas oferecemos 2% de desconto se eles se liquidarem dentro de dez dias. Então essa era a condição. Agora, no dia seguinte, recebemos o cheque de Scott Anderson, que será depositado no Bank of America, e o cliente deseja aproveitar esse desconto de 2% Então esse é o valor que devemos inserir no sistema após 2% de desconto. Como você pode ver, se aplicarmos essa fatura igual a essa, dividida por 98, multiplicada por 100, isso totalizará 221200, que é o total exato desse valor da Mas como o cliente está pagando mais cedo, ele pagará apenas esse valor Então, vamos ver como podemos lidar com isso no QuickBooks. Então, para receber o pagamento do cliente e aproveitar o desconto, clicarei em receber pagamentos e, a partir daqui, escolherei o cliente E esse é Scott Anderson. E ele está nos pagando com cheque. Então, vamos selecionar o cheque do Bank of America. Se você quiser mantê-lo como fundos não depositados para serem depositados posteriormente, também podemos fazer isso Mas digamos que queremos depositar diretamente no banco e basta selecionar o cheque aqui. Agora, vamos considerar que precisamos aproveitar o desconto apenas nessa fatura , porque ela também tinha um saldo inicial, digamos que eles nos disseram que essas faturas serão liquidadas posteriormente, mas, para isso, queremos aproveitar esse Então clique em sim, mencione o número do cheque, coloque a data, que é 27 de janeiro, e agora aplicaremos o desconto Vou clicar em descontos e créditos. E como você pode ver, ele mencionou automaticamente que estamos dentro de dez dias em 30 dias, então podemos aproveitar esse desconto de 2%, que equivale a 21 20t0 Então, vamos verificar isso se eu escrever 21 20t0 e multiplicarmos por 0,02, que é 2%, ou vamos escrever 2% aqui É a mesma quantidade, 42.400. Então, vamos aplicar isso, mas não com dívidas incobráveis. Ele será aplicado em descontos, ou seja, descontos para clientes. Agora, novamente, estou dizendo que isso depende da política da empresa. Você pode reduzi-lo do saldo total como receita negativa ou descontos para clientes. Caso contrário, se a empresa disser que o desconto do cliente deve ser tratado como custo do bem vendido ou, na verdade, uma despesa indireta, você também pode fazer isso. Portanto, depende totalmente de você e da política da sua empresa. Algumas pessoas tratam isso como o custo de um bem vendido. Algumas pessoas tratam isso como renda negativa, algumas pessoas tratam isso como renda. Então, as pessoas tratam isso como despesas indiretas. Portanto, isso varia de acordo com a empresa. Vamos clicar em pronto, e estamos recebendo a mesma quantidade que é 20 do 76 do zero. Então pessoal, é assim que aproveitamos isso, vamos clicar em sete novos Vamos voltar para verificar os relatórios, vou até os relatórios e clico em Diário de transações. Aqui, ele inseriu o débito de desconto do cliente como uma renda negativa e, contra isso, o valor total da nossa conta a receber será reduzido Isso é perfeito. E como estamos recebendo a menor quantia após o desconto do cliente, a mesma quantia será recebida e depositada Portanto, este é o tratamento completo de como você pode lidar com os descontos para clientes obtidos na liquidação antecipada do pagamento 60. Pagamento de faturas de compra em Quickbooks: Vídeo, vamos ver como podemos lidar com os pagamentos das faturas de compra Então, aqui neste exemplo, temos uma transação de 28 R que diz que o pagamento foi feito à Vallas and Sons por cheque C do City Bank Agora, já se considera que esse fornecedor já tem algum saldo, seja na forma de fatura de compra ou na forma de saldo inicial . Então, vamos ver. Como podemos ver, no ponto de abertura, tivemos algum equilíbrio com Vallas and Sons Nós vamos pagar esse saldo. Vamos ao QuickBooks e clico pagar contas na seção de fornecedores, e aqui posso ver o saldo da Vallas and Sons, que é 277500, mas, se eu selecionar isso, será considerado que estamos pagando o valor total, mas esse não é o mas esse não Estamos pagando 175.000 do saldo total em cheque. Vou liquidar o valor aqui. Vou escrever o novo valor aqui e pressionar tab, e você pode selecionar a data aqui. Estamos pagando o valor em 28 de janeiro, vamos mudar a data 28 de janeiro e estamos pagando isso pelo O número do cheque é esse. Vamos copiar isso. Agora, quando vemos a interface frontal opção de contas a pagar, não podemos ver uma área direta onde podemos inserir o número do cheque, mas basta alterar o botão de opção a ser impresso para atribuir o número do cheque Aqui você pode atribuir manualmente o número do cheque. Assim que você clicar em pagar contas selecionadas, ele solicitará que você mencione o número do cheque, e podemos copiar e pagar o mesmo aqui. Então, vamos clicar e o pagamento é feito. Agora, se eu quiser ver o efeito da entrada no diário, preciso ir até os fornecedores e selecionar o Valles and Sons para ver todas as transações, como esta E como eu posso ver que isso é inserido como um pagamento de fatura, se você não consegue ver esse documento específico, você precisa alterar o estado para tudo, certificar-se de ter selecionado tudo para cada filtro, e então você pode ver isso Selecione o pagamento da fatura, basta abrir clicando duas vezes nele e, em seguida, você pode simplesmente acessar os relatórios e verificar o diário de transações. E como no momento da abertura do saldo, tínhamos a balança em relação ao fornecedor Então foi crédito. Significa qualquer tipo de fábula, quando aumenta seu crédito Portanto, estamos reduzindo esse saldo pagável ou passivo. Quando a responsabilidade é reduzida, é débito. conta a pagar é esse débito, e o Banco da Cidade é crédito porque este é um ativo que é reduzido Gente, é assim que você pode lidar com esse tipo de transação. A próxima transação é exatamente a mesma e estamos fazendo o pagamento à APX Enterprise em cheque Então, vamos ver isso. Eu vou para o Payables novamente. Selecione esse fornecedor e pagaremos, do total, 150.000 Vamos alterar o valor aqui por guia. Aqui, a data, que é 29 de janeiro. O método é verificar. Estamos pagando por meio do City Bank e clicamos em Pagar contas selecionadas. Aqui eu posso apenas especificar o número do cheque e pronto. Página aqui, clique e pronto. Da mesma forma, se você quiser verificar a entrada geral, o método será o mesmo. Gente, é assim que você pode lidar com o pagamento das faturas de compra no QuickBooks 61. Como lidar com assets fixos: Agora vamos ver como podemos lidar com a compra de qualquer tipo de ativo fixo no QuickBooks É muito fácil de lidar. E nesta transação, diz em 30 de janeiro, compra de computador, que é um equipamento de escritório, dando dinheiro, e o valor total é de 18.000 Vamos ver. Agora, vou até a Empresa e clico nas entradas do Maged Journal Journal Simplesmente passaremos uma entrada no diário para isso. A data é 30 de janeiro. Vamos tentar inserir equipamentos de escritório aqui porque a categoria principal não é apenas computador, mas é equipamento de escritório. É mencionado aqui. Preferiremos a categoria maior ao criar os livros contábeis Enquanto escrevo equipamentos de escritório, não conseguimos encontrar nenhum ativo fixo específico com esse nome. Vamos pressionar tab e ele mostrará esse aviso de que a conta não foi encontrada. Você quer configurar? Sim. Vou escolher a categoria de ativos fixos, e você pode selecionar o mesmo nome ou escrever o mesmo nome, e também pode colá-lo na descrição ou em qualquer coisa que desejar. Salve e feche, e agora vamos inserir o valor, que é esse. E vamos copiar e colar o memorando aqui, que é isso, e estamos pagando em dinheiro. E é isso. É assim que você pode reservar a compra de ativos fixos nos livros Qui Agora, também existem muitas outras maneiras de fazer isso, pois podemos ver o rastreamento de ativos fixos em entradas de diário, mas seguiremos isso posteriormente na seção de perguntas frequentes, onde discutiremos algumas outras áreas dos livros de Qui Mas agora, vamos clicar em, e é assim que você faz. 62. Como lidar com os pagamentos de empréstimos: Nossa próxima transação é de 30 de janeiro, e diz empréstimo do banco credenciado Strandard C, ou seja, uma conta de empréstimo, seja, uma conta de empréstimo e diz empréstimo do banco credenciado Strandard C, ou seja, uma conta de empréstimo, parcialmente reembolsada em dinheiro. Portanto, o valor total é 250.000. Então, vamos ver o valor original porque diz que foi parcialmente reembolsado em dinheiro Então, se eu voltar, como podemos ver aqui , a conta de empréstimo bancário credenciada pela Standard C foi aberta separadamente sem qualquer outra interferência na transação, é apenas para O valor total pendente foi de 500.000 empréstimos, dos quais estamos pagando parcialmente em dinheiro, ou seja, 250.000 Então, para esse tipo de transição também, podemos fazer a entrada no diário. O procedimento é muito simples. Vou até a empresa e escolho fazer anotações no diário Como já inserimos o saldo inicial neste livro, não precisamos criar o livro contábil, precisamos colocar a data aqui e começar a escrever o banco credenciado Strandard C. É basicamente uma conta de empréstimo do SCB, que inserimos. Portanto, o valor do banco SCB Standard Chartered é de 250.000. E vamos copiar e colar a descrição aqui no memorando, e estamos pagando em dinheiro 250.000 em débito e 250.000 em crédito. Esta é a entrada simples do diário que você fará para isso. Economize de perto e é assim que você pode inserir o reembolso de qualquer tipo de valor do empréstimo no QuickBooks 63. Como entrar nos retornos de compra: Neste vídeo, veremos como podemos lidar com as devoluções de compra no QuickBooks Aqui nesta transação de 30 de janeiro, diz que a compra retorna à Star Textiles de tecido B. A quantidade de devolução é 500, a taxa é 150, o que faz com que o rolo Vamos passar para o QuickBooks e ver como podemos lidar com isso Vou simplesmente acessar Inserir contas, e você pode estar pensando em inserir faturas se estivermos fazendo as devoluções. É porque temos essa opção de crédito na fatura e ela é usada para devoluções de compra. Primeiro, vou inserir as contas e, em seguida, alterar apenas o botão de opção de fatura para crédito. Isso faz com que a compra seja devolvida. E vamos selecionar os têxteis iniciais aqui. Mude a data. Nossa data é 30 de janeiro, 30 de janeiro Número de referência, você pode mencionar o número de referência aqui. Você pode copiar e colar o mesmo memorando usado como descrição no documento, que é este Vamos copiar e colar isso. Agora podemos ver as duas guias aqui. Uma são as despesas, a outra são os itens. Vou até os itens e seleciono o item, que é o tecido B. Estamos devolvendo o tecido B. quantidade era 500. A taxa foi de 150, o que torna a regra de 75.000 Essa é a entrada simples devoluções de compra no Quickbooks Vamos salvar em um novo e deixar eu te mostrar a entrada do diário. Vamos empacotar e clicar nos relatórios para ver o diário de transações. Agora, quando compramos, a entrada é débito de estoque porque estamos comprando e o estoque está aumentando, certo? Então, quando o ativo aumenta, é débito, e as contas a pagar como passivo são crédito Nas devoluções de compra, é exatamente o oposto. As contas a pagar são débito e o ativo do inventário é crédito Então pessoal, é assim que você pode lidar com as devoluções de compra no QuickBooks 64. Como entrar nos retornos de vendas: Nossa próxima transação será em 30 de janeiro e diz devoluções de vendas de camisas do Sr. James Carter Agora vamos ver como podemos inserir o retorno de vendas no QuickBooks Agora, para inserir as devoluções de vendas, temos uma área especial aqui nesta seção de clientes, que é reembolsos e créditos. Vamos clicar nele. E vamos escolher o cliente, que é James Carter, data é 30 N. Então eu coloquei a data Você pode mencionar o número de crédito aqui, e vamos mencionar o memorando, e os detalhes da transação também podem ser mencionados aqui, e as devoluções de vendas de camisas, diz o documento Então, o cliente está devolvendo camisas ou produtos acabados para nós, certo? E quanto está retornando, 200 é a quantidade e 400 foi a taxa. Então, 200 e à taxa de 400, camisa foi vendida, então ela é devolvida pelo mesmo preço. Essa é a entrada final. Vamos clicar em Salvar e Novo. Agora, assim que eu clicar em Salvar e Novo, ele mostrará que há um crédito disponível. Obviamente, esse cliente devolveu os itens para nós. Agora, depende de nós o que queremos fazer com esse crédito. Essa nota de crédito ou reembolso tem um saldo remanescente, que você pode usar O que você gostaria de fazer com esse crédito. Podemos reter como crédito disponível para que o cliente possa ajustá-lo em compras futuras. Não devolveremos o dinheiro em mãos e não o liquidaremos com nenhuma fatura anterior Vamos apenas mantê-lo como um crédito disponível para que eles possam aproveitá-lo posteriormente ou liquidar as faturas posteriores Também podemos fazer o reembolso. E também podemos aplicar a uma fatura existente para que ela liquide a fatura existente com esse saldo e, em seguida, o saldo restante que o cliente deve pagar Então, vou usar essa opção. Clique em OK. E como podemos ver aqui que tínhamos esse saldo com o cliente, o valor devido era de 200.000, dos quais podemos ajustar esses 80.000 Então, só temos que pagar o saldo restante. Clique em Concluído, e é assim que podemos resolver isso. E se voltarmos e verificarmos os relatórios e o diário de transações, ele mostrará essa entrada. Agora, aqui, a entrada é exatamente o oposto da fatura de venda A entrada da fatura de venda era devido às vendas. Agora, aqui estão as vendas a receber, e o mesmo vale para o estoque e o custo das mercadorias Esse é o método mais simples de como você pode inserir os retornos de vendas no QuickBooks 65. Compra de serviços diretos em dinheiro: Uma transação EX é da 31ª NV e diz que as despesas de embalagem são pagas com dinheiro. Agora, esse é um tipo de serviço que estamos comprando para os produtos acabados. Nosso negócio é vender camisas e canetas. Portanto, se a embalagem for feita para essas camisas e canetas, ela será incluída como custo do produto vendido e não como outra despesa indireta Porque qualquer tipo de custo diretamente incorrido no produto que você planeja vender será considerado como custo das mercadorias vendidas Vamos ver como podemos lidar com isso no livro Qi. Agora, se os serviços fossem adquiridos a crédito, poderíamos tê-los inserido nas faturas. Acabei de mencionar o fornecedor aqui. Nos itens, eu poderia ter criado novo item de serviço de serviços como este, e apenas mencionar o valor aqui e economizar. Mas isso entraria como um crédito. Significa como uma conta a pagar. Aqui estamos pagando em dinheiro, então vou inseri-lo por meio de cheques escritos. Não há nenhum fornecedor mencionado aqui, então também não inseriremos nenhum fornecedor Vamos colocar a data e estamos pagando em dinheiro. Vou até os itens e seleciono adicionar novo e seleciono o serviço aqui. Agora, se o item estiver se movendo para a meia janela e você não puder movê-lo diretamente. Às vezes isso acontece. Nesse caso, basta fechar todos esses documentos e ir para edição e preferências e ir para o teste de visualização Em vez de uma janela, você pode alterá-la para várias janelas que devem resolver o problema. Vou preencher cheques novamente e vamos colocar a data aqui, que é 31 de janeiro Vamos copiar e colar o memorando diretamente daqui. Abaixo dos itens, adicionarei um novo e selecionarei o item de serviço. Agora, o item de serviço que vamos citar é a taxa de embalagem. Você também pode criar a categoria, mas vou mantê-la como está. Eu nem vou selecionar a unidade do meu ano para isso. Vamos copiar e colar este na descrição também. E esse é o custo das mercadorias vendidas porque a embalagem é feita diretamente para os produtos acabados. Clique em OK, e pronto. Vamos inserir o valor de 60.000 pagos em dinheiro, certificando-se de que a conta bancária esteja selecionada para sacar Caso contrário, o efeito da transação não funcionará corretamente. Vamos clicar em Sven New. Na guia principal, vou voltar e verificar os relatórios e o diário de transações. Dinheiro é crédito e o custo das mercadorias vendidas para as despesas de embalagem é débito É assim que você pode lidar com a compra de serviços e, especialmente, com o custo dos serviços vendidos, que podem ser implementados diretamente nos produtos acabados em dinheiro Se você estiver comprando esse mesmo serviço a crédito, poderá usar o serviço enter Bill para isso. 66. Como lidar com desenhos de proprietários: Nossa próxima transação é de dinheiro sacado pelo diretor para uso pessoal. Este é um desenho simples e será inserido por meio de um diário no QuickBooks, e a data é 31 de janeiro Vamos ver como você pode inserir isso. Vou até a Empresa e clico nas entradas do Ma Journal, e aqui vou simplesmente colocar a data, que é 31 de janeiro Agora vamos verificar a área de desenhos. Vamos escrever desenhos aqui. Eu já tenho uma conta do sorteio do proprietário. Então, vou usar esse. Você também pode alterar o nome se quiser. Basta fechá-lo a partir daqui e você pode acessar o plano de contas. Se você quiser mudar isso, basta escrever aqui, e você chegará a este ponto ou não, você pode classificá-lo por tipo, e se quiser editar o nome, vamos mudar os desenhos aqui desta forma. Salve e feche. Vamos voltar e continuar com nossa entrada no diário. Vou até a Companhia e as entradas do diário. Agora vamos escrever desenhos aqui e você pode ver que o nome foi alterado. Agora vamos copiar e colar o valor. Você pode copiar e colar o memorando aqui, e sob o lado do crédito, eu escrevo o cache aqui, e isso completa nossa entrada no diário Isso é simples: nossos sorteios de entrada, débito e crédito em dinheiro. Salve e feche, e é assim que você pode passar a entrada dos desenhos para cache pelo proprietário no QuickBooks 67. Compensando o inventário danificado: A transação anexa é da 31ª geração e diz que 500 camisas de botão foram danificadas, o que é uma perda de estoque Agora, é claramente mencionado que está danificado. Isso significa que isso não faz parte da perda normal de produção. Essa é a perda causada pelo manuseio incorreto. Portanto, isso é tratado como despesa indireta. Agora vamos ver como podemos inserir isso em livros rápidos. Vou até itens e serviços e, na área inferior, clico em atividades e clico em ajustar a quantidade ou o valor disponível Vamos escolher a data, que é 31 de GR, e vamos criar uma nova conta com perda de estoque Aqui, perda de estoque, mas como você pode ver, não escolheu nenhuma conta. Pressione tab, ele mostrará este aviso de que a conta não foi encontrada. Clicaremos na configuração e não a trataremos como custo das mercadorias vendidas porque, como eu disse, essa não é a perda normal de produção. Isso se deve ao manuseio incorreto. Isso será uma despesa, economizará e fechará. Aqui, camisas de botão, mostraremos essa quantidade. Escreverei a diferença de quantidade como -500, então mostrarei a nova quantidade restante Agora não se preocupe se você ver alguma outra quantidade aqui, corrigiremos isso mais tarde. Talvez haja algum problema com as datas. Você pode verificar isso mais tarde. Mas é assim que você passa pela entrada. Você pode mencionar o memorando aqui, salvar e atualizar. Vamos ao anterior. Se você quiser verificar a entrada no diário da perda de estoque, você pode ver que não há uma guia de relatórios. Em vez disso, o que faremos é acessar o menu de relatórios na parte superior e clicar no diário de transações. Agora, ele mostrará esta entrada de diário que perda de estoque é débito como uma despesa e o crédito é um ativo de estoque Perfeito. É assim que você pode inserir a perda de estoque das matérias-primas no QuickBooks 68. Como lidar com o pagamento de imposto de renda: Nossa próxima transação é de pagamento de imposto de renda, e está no 31º imposto de renda pago pela emissão do cheque 8803 do Bank of Agora, o valor pago é de 20.000, mas antes de inserir isso, preciso verificar se, no ponto de abertura, já temos algum passivo de imposto de renda que precisamos liquidar ou estamos apenas contabilizando a despesa diretamente neste mês Vamos ver. Eu vou para o ponto de partida. E aqui não consigo ver nenhum imposto de renda a pagar. Eu posso ver apenas o imposto sobre vendas a pagar, mas não o imposto de renda O que posso fazer é criar diretamente a despesa e registrá-la como uma despesa. Então, vou até Empresa e clico em Criar entradas no diário. Vamos colocar a data, que é 31 de janeiro, e aqui mesmo, o imposto de renda Como podemos ver, não há nenhuma conta já criada aqui. Então, escreverei o nome da conta e pressionarei tab, clicarei em configurar e selecionarei como despesa. Você também pode escolher a outra despesa para ver o que está abaixo da outra despesa. É mencionado que impostos corporativos, multas e acordos legais e todos os tipos de impostos estão incluídos em outras despesas Portanto, é melhor configurá-lo dessa forma, salvá-lo e fechá-lo. Agora, vamos colocar o valor. E você pode copiar e colar o memorando do projeto e ele é pago pelo Bank of America Vamos escrever aqui e clicar em, salvar e fechar. O que você também pode fazer é que, às vezes, as pessoas preferem passar cheques porque estão liquidando o pagamento no banco Nesse caso, você fará isso. Vou escrever um Bank of America aqui, colocar a data aqui e, abaixo das despesas, escreverei imposto de renda e 20.000 E copie e cole isso. É isso mesmo. Vou clicar em Seguro e Novo. Volte, verifique os relatórios e verifique o diário de transição. Mesmo efeito, o imposto de renda é débito como despesa e o crédito é o Bank of America Se você preferir dessa forma, o que você pode fazer é manter a entrada correta e ir para as entradas do Meu Diário, e você pode removê-la ou apagá-la. Neste caso, vamos evitar isso, vamos economizar. Vamos ver qual é o efeito. Vou ao plano de contas para ver se há alguma entrada dupla no imposto de renda, qual é o saldo líquido? Eu posso ver o imposto de renda aqui, basta clicar duas vezes aqui, e temos o saldo líquido de apenas 20.000, que é cobrado como despesa Também podemos confirmá-lo por meio de relatórios, dados financeiros e da empresa e do padrão de lucros e perdas Mude a data para todas, e eu posso ver o imposto de renda aqui. É assim que você pode fazer o tratamento de despesas. Se já tiver um passivo, você reduzirá esse passivo em relação à despesa. Significa que o débito será uma despesa e o crédito será uma conta de imposto de renda a pagar Gente, essas são todas as opções que você pode usar para fazer o tratamento no QuickBooks 69. Despesas de final de mês: Neste vídeo, veremos como você pode inserir final do mês com as despesas acumuladas. Portanto, a última transação diz transferência das seguintes contas de serviços públicos para despesas acumuladas. Agora, porque na contabilidade, temos que registrar a despesa no mês específico a que ela se refere, mesmo que ainda não tenha sido paga Por exemplo, você recebe a conta de luz do mês de janeiro. ' Digamos que até 31 de janeiro, e você pagará no próximo mês Mas se inserirmos essa transação no próximo mês, ela será registrada como a despesa do próximo mês, e não queremos isso. É por isso que fazemos quando o passivo ocorre, quando a despesa é devida para nós em um determinado mês, nós a inserimos nessas datas. Mas o problema é que ainda não pagamos nada. Então, nesse caso, debitaremos a conta de luz, digamos, como uma despesa, e o crédito será uma despesa acumulada Agora, as despesas acumuladas são simplesmente despesas a pagar, portanto, é uma conta de passivo que será liberada Como você pode ver na posição de abertura, tínhamos um saldo inicial das despesas acumuladas. Isso significa despesas a pagar. E logo na transação seguinte, em primeiro de janeiro, pagamos todas as despesas acumuladas pagas Então, reduzimos a responsabilidade por débito e o crédito foi em dinheiro. Da mesma forma, neste mês, registraremos todas essas despesas porque estão relacionadas a esse mês específico, mas ainda não as pagamos É por isso que creditaremos as contas. Depende de você se deseja registrar cada despesa separada como débito e depois creditar como passivo para cada uma separadamente, ou o que você pode fazer é debitar todas elas e passar por uma única entrada de crédito Deixe-me te mostrar como. Agora, para inserir isso, vou até Empresa e clico nas entradas do Diário Masculino. Clique em OK, vamos colocar a data, que é 31 de janeiro, e vamos mencionar essa despesa escolha é sua. Se você quiser definir despesa indireta e quiser mencionar isso como um colchete, você pode mencionar isso Caso contrário, você pode simplesmente manter o nome na conta de luz. Vamos pressionar tab e, se a conta não for encontrada, configuraremos isso como uma despesa e continuaremos. Vamos salvar e fechar, e agora vou colocar a balança aqui. Vamos colocar o memorando. No memorando, você pode manter o colchete como Agora, a escolha é sua se você deseja creditá-la diretamente nas despesas acumuladas, que é outro passivo atual Essa será a entrada completa. Você pode salvar, fechar e fazer o mesmo para cada despesa separada e depois creditar cada uma delas como despesas acumuladas Mas se você quiser inserir tudo isso, pode fazer isso, também porque a escritura é a mesma para todas as despesas, porque estamos colocando uma despesa acumulada Aluguel, vamos escrever o aluguel de forma simples. As despesas de aluguel já estão aqui, então vamos colocar o débito vamos copiar e colar esse aluguel aqui O próximo é salários e ordenados. Agora você precisa verificar se temos algo intimamente relacionado a esse livro contábil específico Não é obrigatório que exista exatamente esse nome contábil. Será algo diferente, especialmente se você tiver escolhido o plano de contas específico do setor, ele criará automaticamente algumas bordas e você poderá escolher entre elas. Vamos ver aqui que podemos ver as despesas com a folha de pagamento. O que posso fazer agora é simplesmente publicá-la como uma despesa da folha de pagamento e, posteriormente, alteraremos o nome das despesas da folha de pagamento para salários Vamos colocar a dívida aqui. Pressione tab. Na próxima, temos contas telefônicas. Novamente, temos que ver o que é relevante para nós. Agora, aqui já temos despesas telefônicas, então usaremos isso, pressione tab, cole aqui e, em seguida, pressione tab, e ele calculará automaticamente os totais do débito e o mostrará como crédito Agora todo esse crédito vai para despesas acumuladas. Essa é a entrada mais simples que você pode fazer para acumular todas as despesas no final do mês Agora vamos economizar e fechar, pessoal, é assim que você pode inserir as despesas de determinado mês com as despesas acumuladas ou despesas a 70. Como fechar relatórios: Agora que concluímos todas as nossas transações para esse projeto específico, vamos extrair alguns relatórios importantes no QuickBooks Os relatórios mais importantes Quickbooks após a conclusão de todas as transações significam que queremos extrair alguns relatórios de encerramento do ano, certo, que são o balanço experimental, o balanço patrimonial e a demonstração de resultados ou perda de lucros Vamos ver como podemos extrair isso. Vou simplesmente consultar os relatórios, e o primeiro relatório que quero extrair é o balanço experimental. Vou até a conta e TeXs e clico no relatório de saldo experimental Agora, se você vê-lo configurado para o último mês, poderá configurá-lo para todas as datas para garantir que todas as transações sejam exibidas. S, especialmente porque às vezes você comete algum erro de data e, nesse caso, parte da transação pode não aparecer se você configurá-la para o mês passado. É por isso que preferimos configurá-lo para todas as datas. Agora, a base de relatórios é definida como acumulação por padrão, e é isso que queremos, mas você também pode definir o relatório de caixa Se você tiver uma necessidade, você também tem a opção de dinheiro. Normalmente, a contabilidade é feita em regime de competência. Esse será o nosso relatório. Agora, este é o relatório final que anexarei com o link deste vídeo para que você possa combiná-lo com o seu relatório. E se houver alguma diferença, o que você pode fazer é simplesmente clicar duas vezes nesse livro específico e, em seguida, verificar cada entrada, uma por uma, para descobrir o erro Agora, se você ver algum erro, o que você pode fazer é clicar duas vezes nessa lista específica e você verá os detalhes desse livro com todas as transações Se você não conseguir ver toda a transação, precisará configurá-la novamente como personalizada e, em seguida, poderá ver isso. Assim, você pode verificar individualmente se cada transação está correta. Agora, um pequeno truque é quando você está tentando corrigir ou igualar o saldo exigido, o que você pode fazer é verificar a conta a receber, as contas a pagar, o estoque e o banco, porque esses livros estão relacionados a quase todas as estão relacionados Portanto, se esses saldos estiverem corretos, todo o saldo experimental restante será automaticamente corrigido Então, observe isso. Conta a receber, contas a pagar, estoque. Você pode até mesmo deixar estoque, contas a receber e bancos e dinheiro Se você conseguir reconciliar isso ou corrigir essa balança, a balança experimental se corrigirá automaticamente Mas vou anexar todo esse saldo experimental para sua referência. Uma coisa que podemos ver aqui no balanço experimental é que podemos ver alguns valores zero aqui, como adiantamentos de clientes e receitas não categorizadas . Eu não quero isso. Vou personalizar o relatório e clicar em Avançar, e as linhas de exibição serão apenas diferentes de zeros Não queremos mostrar os zeros, clique em OK e agora podemos ver a versão refinada Se você quiser salvá-lo ou exportá-lo, clicarei no Excel, criarei uma nova planilha e criarei uma nova, e aqui temos o relatório no Excel Vou apenas salvar isso na pasta necessária e estamos prontos para começar. Da mesma forma, se eu quiser extrair o relatório do balanço patrimonial e os lucros e perdas, vou para os relatórios, vamos para a empresa e as finanças e, a partir daqui, selecionarei o padrão de lucros e perdas Vou mudar as datas para todas, e então poderei ver todos esses livros Agora, por padrão, se você perceber que as vendas vêm após os descontos do cliente, é porque elas estão definidas em ordem alfabética Você pode corrigir a ordem. Posso classificá-lo de z a A, e então ele mostrará primeiro as vendas e depois os descontos para clientes. Da mesma forma, o custo das mercadorias vendidas é mostrado aqui. desconto recebido é mostrado aqui, e esses são todos os lucros e perdas que você tem. E se eu quiser personalizar isso, digamos que eu queira alterar o tamanho do texto. Vou clicar em Personalizar relatório e clicar em Fontes e números. Altere a fonte e, vamos torná-la no tamanho dez, clique em. E diz que mudará todas as fontes relacionadas. Vamos clicar em sim, clicar e esse é o relatório. Agora podemos ver isso com mais clareza. Então, vamos ver se eu quero incluir outra coluna. Digamos que uma porcentagem da linha, algo assim, e eu fiz algumas outras alterações. Agora, se eu quiser salvar esse relatório como relatório personalizado não precisar fazer isso todas as vezes, o que posso fazer é memorizar o relatório , caso contrário, você simplesmente extrairá o relatório e fará todas as alterações repetidamente É por isso que eu prefiro memorizá-lo. Vou clicar em Memorizar e aqui vou defini-lo como lucros e perdas personalizados Agora, posso escolher o grupo aqui, salvar no grupo de relatórios memorizados e configurá-lo como contador Você também pode compartilhar esse modelo de relatório com outras pessoas. Vamos clicar. OK. E agora eu quero ver esse modelo personalizado novamente. Digamos que eu tenha feito algumas mudanças. Eu inseri mais algumas transações e agora quero ver aquele relatório personalizado de lucros e perdas. Vou ver os relatórios, mas desta vez não vou selecionar empresa e as finanças e o padrão de lucros e perdas Desta vez, vou acessá-lo a partir dos relatórios memorizados e depois vou ao contador, e aqui temos a conta de lucros e perdas personalizada Este é nosso relatório personalizado que podemos usar facilmente todas as vezes sem fazer mais ajustes. Vamos salvar esse também. Na verdade, vamos simplificar, listar e agora salvá-lo. Este é o nosso relatório de lucros e perdas, salve no local desejado e estamos prontos para prosseguir. Da mesma forma, vamos ver nosso último relatório, que é o balanço patrimonial. Vou acessar os relatórios e clicar em Empresas e Finanças, e a partir daqui, posso extrair o padrão do balanço patrimonial, e vamos defini-lo para todas as datas a partir daqui, e aqui está nosso balanço patrimonial. Vou seguir o mesmo método para exportar isso e agora vamos salvá-lo no local desejado. Mais uma coisa, que é um relatório muito importante. Digamos que eu acesse contas no Texas clique no saldo experimental e defina todas as datas. Agora, este é o relatório do saldo experimental e podemos ver o total de cada livro à direita Se eu quiser ver os detalhes de qualquer livro contábil em particular, preciso detalhá-lo e então poderemos ver apenas esse relatório contábil Mas eu quero ver o relatório completo do livro contábil com detalhes de cada livro contábil. Como podemos fazer isso? Vou acessar os relatórios e acessar as contas no Texas e, a partir daqui, clicarei nos detalhes da transação por conta ou pelo diário. Vamos ver a diferença disso. Se eu abrir o livro contábil do diário, terei que configurá-lo para todas as datas para ver o relatório Este é o relatório que temos com o Journal edger. Vamos acessar os relatórios novamente e clicar em contas e impostos, e agora vamos verificar os detalhes da transação por conta. Isso parece quase o mesmo. Não há muita diferença. Você pode usar qualquer um deles como referência, e eu também anexarei este relatório para que você possa verificar seus saldos com Vamos salvar esse também. Eu também salvei este. Você pode conferir todos esses relatórios anexados no link deste vídeo. E é isso, pessoal. É assim que você pode exportar os relatórios e verificar os relatórios de fechamento no QuickBooks Agora que aprendemos completamente sobre os dois projetos, um era uma empresa comercial, o outro é uma empresa de manufatura. Vamos agora para nossa seção especial, chamada de perguntas frequentes, na qual abordaremos outras áreas importantes do Quickbooks Apenas extraia esse relatório, pratique todas as tarefas, conclua isso, e nos vemos na próxima 71. Abrindo a empresa de amostra em Quickbooks: Agora que concluímos nossa tarefa de empresa comercial e empresa de manufatura Vamos passar para as outras áreas dos livros do Quik e exploraremos, uma por uma todas as funções importantes do QuickBooks Então, para isso, não vou perturbar meu arquivo principal. O que vou fazer é fechar essa empresa e abrir a empresa de amostra que o Quick Book oferece pela Dvault Portanto, para criar uma empresa de amostra ou abrir a empresa de amostra, clicarei no arquivo para fechar essa empresa a partir daqui. E, nesse caso, clicarei em Abrir uma empresa de amostra, porque queremos ver muitas funções relacionadas ao produto, então selecionarei primeiro o negócio baseado no produto. Pode ser necessário que você atualize a empresa. Diz que o QuickBook Desktop precisa atualizar arquivo da sua empresa. Se você planeja usar um modo multiusuário, deseja continuar? Sim. Talvez tenhamos que esperar um pouco e, em seguida, a empresa atualizará. Agora, ele mostra esta mensagem de que você está abrindo um arquivo de amostra do QuickBooks Desktop Clique em OK, clique em Continuar e agora nossa empresa de amostra foi criada. O nome da empresa é Sample Rock Castle Construction Company. E, como você pode ver na guia inicial, vemos muito mais opções ou muito mais áreas do que a empresa normal na qual acabamos de trabalhar. Isso porque todas as funções estão habilitadas nesta empresa para você explorar. É assim que você pode abrir a empresa de amostra. No próximo vídeo, vamos explorar algumas funções usando os dados da empresa de amostra. 72. Como gerenciar listas de nível de preços: O próximo tópico é lidar com a lista de preços nos livros de Qi. Agora, a lista de preços é basicamente vamos supor que você tenha clientes diferentes e que clientes diferentes sejam de tipos diferentes. Por exemplo, você tem três tipos de clientes, cliente de varejo, cliente de atacado e clientes de exportação, e eu quero vender o mesmo produto Por exemplo, eu tenho um produto chamado AirPods. Quero vender esses air pods para diferentes tipos de clientes a preços diferentes O preço padrão desses airpods é, digamos, $100. Mas o mesmo produto que eu quero vender para clientes de varejo por $100, que é o preço normal Quero vender alguns clientes atacadistas que compram de nós a granel e quero vendê-los por $80 Também quero exportar esses produtos por $120. Embora o produto seja o mesmo , preços diferentes serão aplicados de acordo com o tipo de cliente. Vamos ver como podemos fazer isso no QuickBooks. Deixe-me criar um produto. Vou simplesmente examinar itens e serviços, embora tenhamos muitos produtos na empresa de amostras, mas ainda assim criarei meu próprio novo, que é a parte do inventário, e digamos que sejam fones de ouvido Categoria, você pode selecionar qualquer categoria aqui e eu vendo em peças. Eu já tenho esses, mas são dois casos. Não é uma única unidade do meu ouvido. Selecionarei a contagem aqui e selecionarei cada uma. Eu vendo cada um e clico em Concluir. Agora, vamos ver que o custo desse produto é $60 e meu preço padrão é $100 Ele irá para o custo das mercadorias vendidas e para a conta de renda, vou configurá-lo como receita de vendas ou, caso contrário, vamos verificar a conta de receita aqui. Como se trata de uma empresa de construção, posso criar minha própria conta de renda. Vamos escrever a receita de vendas aqui porque estamos apenas dando um exemplo, certo. E vamos supor que já temos 1.000 unidades disponíveis. Caso contrário, talvez precisemos comprar os airpods separadamente para fazer as vendas. Então, vamos clicar. Ok, agora vem a parte principal, que é definir a lista de preços. O que vou fazer é simplesmente examinar a lista e selecionar a lista de níveis de preço. Na parte inferior, selecionarei novos, e meus primeiros preços são preços de varejo. Agora você pode configurar por uma porcentagem fixa ou por item. ' Digamos que você queira cobrar 10% de lucro acima do custo de todos os itens de varejo. O que posso fazer nessa situação é aplicar a porcentagem fixa, e esse nível de preço, digamos, aumentará o preço em 10%. Todo o produto terá um aumento de 10% em relação aos preços de varejo. Mas como você pode ver, não consigo ver nenhum item aqui, então vou alterá-lo para por item, e agora posso ver todos os itens que tenho na minha empresa. Mas meu item é air pods, certo? Vamos procurar cápsulas de ar. Aqui está meu produto, AirPods. Agora, o preço personalizado é $100 porque esse é um preço de varejo Se eu quiser definir todos os preços personalizados automaticamente, com base em um determinado critério, digamos que você tenha 10% de lucro em cada produto, se o custo for 25, digamos você obtenha 2,5% como lucro, que é 10% Isso determinará o preço de venda. Podemos ajustar todos os preços de uma vez simplesmente marcando tudo aqui. E no campo, ajustar o preço dos itens de marca para ser 10% maior do que o preço padrão. Digamos que temos um preço padrão para cada item. Nesse caso, não definimos preço padrão para a maioria dos itens. Mas se tivermos isso, podemos simplesmente clicar em ajustar e você notará que isso aumentará os preços personalizados em 10%. Então também é assim que você pode fazer isso, mas a maioria das empresas não cobra o mesmo tipo de lucro por cada item. Então, o que eles fazem é, deixe-me voltar e definir novamente os preços de varejo. Então, o que eles fazem é definir o preço personalizado para cada item separadamente, porque, obviamente, você sabe que em cada produto, margem não é a mesma ou o lucro não é o mesmo. Depende dos produtos. Em alguns produtos, estamos obtendo lucro de 10% em alguns produtos, talvez 5%, talvez 3%, então isso varia. É por isso que a segunda opção é definir o preço personalizado. Então esse é 100 porque é o mesmo que o preço padrão, que é o preço de varejo, e eu vou ignorar tudo isso e não comercializar nada. Basta selecionar os itens e definir o preço personalizado. Clique em OK. Agora diz que, ao ajustar os preços, clique em ajustar primeiro e depois em OK Tudo bem. Então, clicaremos em ajustar e agora clicaremos. É assim que vamos definir isso Vamos definir rapidamente para outros dois, que são os preços de atacado, definir por item e selecionar airpods Vou escrever $80 aqui, pressionar tab e clicar Agora vamos criar preços de exportação. Encontre nosso item e ele está definido como $120. Pressione tab, você não precisa clicar em DGes, porque quando clicamos em jest, ele muda para $100 Em vez disso, o que você fará é apenas escrever o preço do item, pressionar tab e clicar em OK. Agora que nossa lista de preços está definida, vamos atribuir esses dois clientes e ver quais mudanças ela tem. Por exemplo, aceitaremos esses três clientes. Um deles é Allard Robert. A segunda é a loja de música Babcock e a terceira é a Baker Chris Vamos abrir isso primeiro. O que vou simplesmente fazer é acessar as configurações de pagamento e definir seu nível de preço como preços de varejo, pronto. Agora, vamos abrir o segundo cliente, acessar as configurações de pagamento, anexar o nível de preço dos preços de atacado e clicar E o terceiro é Baker Chris. Vou até as configurações de pagamento e agora vamos anexá-las aos preços de exportação. É isso mesmo. Clique em OK. E agora vamos testar isso. Digamos que eu queira criar uma fatura. Eu quero vender esses airpods. Então, no primeiro cenário, meu cliente é Alar Robert Diga a que preço o livro Squig sugere vender este airpod para alertar Robert, porque essa é uma tarifa de varejo Vamos vender o aeroporto. Como você pode ver, ele sugere automaticamente o preço de varejo. Se clicarmos nesta lista, podemos ver todos os preços personalizados com base em uma lista de diferentes níveis de preços aqui Como se trata de um cliente de varejo, esse preço será aplicado. Diga Salvar e Novo, e agora eu quero vender este Airpod para a Babcock Music Vamos vender os airpods. E agora podemos ver que, como esse é um cliente atacadista que compra de nós a granel, podemos vendê-lo Portanto, esse preço será aplicado automaticamente com base na lista de níveis de preço. Vamos clicar em Salvar Novo e agora vender o mesmo produto para Baker Chris Como esse é um cliente de exportação, quero vendê-lo um pouco mais do que o custo normal. Vamos selecionar os airpods. Agora, isso deve nos sugerir $1 porque esse é o preço de exportação, e é exatamente isso que estamos recebendo aqui. Estes são os preços de exportação aplicáveis à Baker Cris, uma vez que se trata de um cliente de exportação Vamos ver dez itens para esse cliente e clicar em Salvar e fechar. Gente, esse é o conceito geral da lista de níveis de preços. Obviamente, você pode usá-lo de forma diferente em diferentes situações, dependendo dos requisitos da sua empresa. Mas, a partir deste exemplo, você pode descobrir por si mesmo o quão criativo pode ser com essa lista de níveis de preços e como, em diferentes situações, pode tirar proveito dessa função. Apenas pratique isso sozinho e nos vemos na próxima. 73. Personalização de modelo de fatura: Tudo bem, pessoal, neste vídeo, vou mostrar como você pode personalizar o modelo padrão de faturas do Quickbooks que se parece com isso e convertê-lo em algo assim Como você pode ver a diferença, quão premium isso parece, e isso tem um selo, uma assinatura digital e todas essas coisas Então, isso é muito fácil de fazer. Vou te mostrar em algumas etapas. Então, vamos começar. Em primeiro lugar, o que faremos é a amostra da fatura. Deixe-me abri-lo desde o início. Vou criar faturas e voltar para acessar qualquer fatura anterior Agora estou usando a Sample Company, que é uma empresa baseada em produtos Sample oferecida por padrão no QuickBooks É a Sample Rock Castle Construction Company. Eu apenas volto e verifico a pré-visualização de qualquer fatura específica L Pré-visualizar a fatura. Essa é a taxa de modelo padrão e eu quero convertê-la em algo assim. Agora, esse modelo, eu o acessei do Kanva. O que você pode fazer é acessar a página inicial do Kanva. Você pode estar usando a versão gratuita, mas a versão gratuita também tem muitos modelos Basta escrever a fatura na seção principal. Os modelos simples são esses, e algumas das versões profissionais, nas quais você pode ver o limite, estou usando a versão educacional, são assim. Escolha qualquer fatura adequada para você. Eu prefiro esse. Vamos personalizar o modelo e, em seguida, você poderá vê-lo aberto em uma janela separada. Agora, o que vou fazer é simplesmente duplicar isso. Remova todos os nomes daqui. Porque os nomes e os campos que os livros escolherão automaticamente. Eu só preciso de um estilo como esse. Escreva seus próprios termos e condições aqui. Posso pedir a um GPT que faça isso por mim. Escreva os termos e condições para o modelo de fatura. Estes são alguns dos termos e condições. Digamos que eu queira usar esse. Basta copiar e colar aqui. Deixe-me ampliar um pouco. Digamos que o pagamento seja devido dentro de 30 dias a partir da taxa da fatura, a menos que acordado de outra forma por escrito Você pode usar a assinatura digital basta escrever uma assinatura digital, certificar-se de que ela seja transparente e, em seguida, basta fazer o upload no Canva e colocá-la em qualquer lugar que desejar mesmo vale para a forma de pagamento o nome e tudo mais. O que você também pode fazer é manter este como está, ou até mesmo removê-lo porque temos isso no modelo. Este é o nosso modelo, que está pronto. Agora, o que faremos é clicar em Compartilhar do NVA e exportá-lo para o JPAC E a propósito, pessoal, eu também anexei este com o link desse vídeo, então vocês podem conferir. Mas o que eu recomendo é que você o crie sozinho. De qualquer forma Agora, vamos fazer a formatação e eu clicarei em Modelos gerenciados Estou abaixo da fatura da Fatura, clique em Modelos gerenciados Agora, como você pode ver, eu tenho muitos tamlates aqui. E essa empresa também criou seu próprio talate personalizado. Portanto, depende do que você deseja usar, mas eu quero usar o modelo mínimo, vamos incluir a fatura do produto Vou apenas fazer uma cópia para ter certeza de não perturbar a original, e vamos escrever aqui meu lindo modelo Clique. Na tela principal, tenho muitas opções. Eu posso aplicar o logotipo. Posso alterar o esquema de cores da fatura. Eu posso torná-lo cinza, verde, marrom, qualquer coisa. Mas o mais preferido é o preto, obviamente. Para o logotipo, não usarei nenhum logotipo porque tudo o que obterei no modelo. Significa que qualquer logotipo que você deseja aplicar, você pode aplicá-lo diretamente aqui e depois importá-lo no QuickBooks Para o nome da empresa, endereço da empresa, número de telefone, opções, etc Depende disso, se o seu modelo já tiver todas essas coisas , você pode simplesmente desmarcá-las o seu modelo já tiver todas essas coisas , você pode simplesmente desmarcá-las porque elas já estão incluídas no estado Mas se o modelo for muito simples, não tiver essas coisas, você poderá incluí-las. Nesse caso, você pode incluí-los e vamos para a personalização adicional Agora, vou mostrar rapidamente o que é personalização adicional Aqui você encontrará guias diferentes, relacionadas a cabeçalhos , colunas, colunas de progresso, impressão de rodapé, etc. Agora, o cabeçalho é o que você vê na fatura Você vê um título padrão na tela da fatura e também na impressão Você pode ver a data na frente da fatura e também na impressão Digamos que eu queira desativar algo do modelo de fatura principal Eu posso fazer isso. Digamos que esse. desmarcar essa data, clicar e agora você pode ver que meu lindo modelo está selecionado aqui e não consigo ver nenhum campo de data aqui. Eu posso removê-lo da planilha principal. Vamos habilitar isso. Às vezes, você precisa inserir algo na tela, mas não na impressão. Você precisa dele para seus próprios registros, mas não quer mostrá-lo ao cliente. Você pode fazer todas essas personalizações. Você pode até mesmo adicionar algumas colunas personalizadas, você pode alterar os nomes. Você pode alterar os títulos, por exemplo, número SO, escrever para o número SO, na verdade, é o número do pedido de venda , deseja mostrar o nome completo e deseja mostrá-lo na impressão e na tela. Você pode ajustar isso. Mas, obviamente, em alguns casos, ao continuar com o modelo de fatura, talvez seja necessário ajustar os campos, como você pode ver aqui, que a visualização da impressão fique assim Está se sobrepondo aos campos existentes Talvez precisemos ajustá-lo um pouco para ajustá-lo Por enquanto, vou apenas desmarcar isso. Agora, para as colunas, colunas significam essa área específica Você pode desativar algo da tela e também algo da impressão. Por exemplo, você quer escrever o código do item na tela, mas não quer imprimi-lo na fatura, você pode fazer isso Eu posso encontrar o código do item aqui e digamos que eu queira que ele entre na tela. Está em negrito, mas não quero que seja mostrado na impressão. Vamos desmarcar isso e, como você pode ver o código do item agora foi removido daqui Essas personalizações podem ser na personalização adicional Você pode simplesmente brincar com isso porque , obviamente, estamos usando a empresa de amostras, então nada nos prejudicará. Você pode mudar qualquer coisa e brincar totalmente com ela. Agora vamos ao designer de layout, que é nossa área principal. Essa é a tela principal. Posso clicar no designer de layout para personalizar esse modelo. O método simples de personalização bonita é importar uma imagem como modelo e defini-la como plano de fundo Vou adicionar, clicar na imagem e escolher o modelo. Clique e agora posso definir isso como plano de fundo. O que posso fazer é, como você pode ver que é uma imagem muito pequena, arrastá-la até o canto superior e expandi-la a partir daqui. Verifique se ele ocupa a tela inteira e agora está parecido com isso Obviamente, precisamos mudar a posição dos campos em que a voz deve vir aqui e a data deve vir aqui. Então, vamos ver as personalizações. Em primeiro lugar, se você quiser mover vários campos para baixo, o que você pode fazer é, por enquanto, minimizar a imagem de fundo da imagem primeiro e selecionar todos os campos dessa forma, arrastar o mouse para garantir que tudo esteja selecionado e, em seguida, você pode mover tudo junto aqui Digamos que. Então, digamos que eu queira configurá-lo para tela cheia do meu modelo e, em seguida, eu queira ajustar esse campo aqui. Eu coloquei a fatura na área certa. Agora vamos ver o formato aqui. Aqui estamos usando esse formato monstrat. Vamos clicar duas vezes aqui, ir até Fonte e tentar encontrar esse formato. Se você não conseguir encontrar esse, encontre alguém próximo a ele e clique em OK. Você pode reduzir o tamanho do campo e também pode alterar a posição. Digamos que eu queira alinhá-lo à esquerda, à direita ou ao centro Eu posso fazer isso facilmente. Seja ousado, aumente o tamanho , digamos para 28 , clique e fica assim. Agora, não se preocupe com essa caixa pois ela não aparecerá na pré-visualização da impressão. Deixe-me te mostrar. Será algo parecido com isso. Vamos configurá-lo um pouco mais. Agora, aqui estão minhas configurações finais. Deixe-me mostrar, eu coloquei a justificativa à direita Escolha a fonte da Microsoft, Yahi, selecione negrito, o tamanho é 36 Vamos até Ok e veja a prévia. Isso parece bom. Vamos para a próxima etapa. Vamos ao designer de layout novamente e agora vamos tentar gerar esse. Qual é o nome da nossa empresa, vamos mover os campos restantes para baixo Agora, digamos que eu queira usar esse formato, mas só altere o tamanho posteriormente. O que posso fazer é selecionar isso, clicar em Copiar formato e clicar aqui e, em seguida, clicar no formato n caso contrário, você verá continuamente esse sinal de caneta. Onde quer que você clique, o formato será alterado dessa forma. Vamos pressionar Control Z para desfazer, clicar no formato n e agora vamos alterar apenas o tamanho Vou mudar para 20 e vamos alinhá-lo à esquerda. Agora, o próximo requisito é o endereço aqui. Deixe-me dar um zoom. Aqui, vou apenas copiar o formato aqui e o formato, e agora vou fazer algumas alterações. As alterações que vou fazer são simplesmente ir até a fonte e mudar de negrito para normal, ou você pode até mesmo alterá-la para clara e reduzir essa para 12. Na verdade, vamos mudá-lo para luz. Vamos ver. Agora isso parece bom. Vamos dar uma olhada até este ponto. Este é o nosso look, que parece bonito. Você pode ajustar os campos um pouco conforme desejar. Da mesma forma, posso fazer as outras alterações da mesma maneira. Deixe-me mudar rapidamente todas as coisas e depois mostrarei o resultado final. Agora, pessoal aqui neste exemplo, eu não quero todos esses campos. Eu quero o design minimalista, então estou removendo tudo isso Agora que criei o modelo igual ao que vimos no Canva Esta é a fatura que eu salvei diretamente do Quickbooks, e você pode ver como ela é semelhante Isso é do Quick books e isso é do Kanva Obviamente, algumas das funcionalidades podem não estar presentes no software, como colocar os traços em cada linha Mas, como você pode ver, a saída é quase a mesma e não se preocupe se você estiver personalizando, verá uma diferença na cor exemplo, aqui está mostrando um pouco de cinza, aqui está mostrando branco e aqui está mostrando novamente cinza. Talvez eu pareça estranho na prévia. E você pode pensar que isso lhe mostrará da mesma maneira. Mas quando você o baixa, ele não mostra a diferença de cores. Gente, é assim que você pode personalizar o modelo no Quickbooks Definitivamente, recomendo que você pratique sozinho para que possa entender adequadamente todas as ferramentas que usamos na personalização do modelo do Quickbooks Faça isso sozinho e nos vemos na próxima. 74. Como adicionar campos personalizados em cabeçalhos de fatura: Tudo bem, pessoal, neste vídeo, vamos ver como você pode adicionar os campos personalizados às suas faturas ou recibos ou a qualquer tipo Aqui, vamos ver o exemplo das faturas de vendas. Se eu voltar, posso ver na face da fatura que existem alguns campos, como data da fatura , fatura, prazos, etc., mas esses são os campos que existem Digamos que eu queira mencionar outro campo, que é o número do imposto sobre vendas. Ou vamos ver se eu quero acompanhar o representante de vendas, posso adicionar esses campos aqui. É muito fácil de fazer. O que eu tenho que fazer é fechar a fatura primeiro E então farei todos os ajustes na seção de clientes. Aqui, vamos dar o exemplo desse cliente, que é Allard Robert E, a propósito, pessoal, estou usando a Sample Rock Castle Construction Company, que é a empresa de amostras que a Qi Books oferece pela Dvault É um negócio baseado em produtos, então você pode usá-lo. Vamos clicar duas vezes para abri-lo. E aqui, por padrão, nas informações de endereço, você pode ver vários campos aqui, como nome da empresa , nome completo, cargo, número de telefone etc Esses campos existem por padrão. Mas se eu quiser criar um novo, posso ir diretamente para as informações adicionais. E aqui, já que estou usando a empresa de amostras. Eu posso ver alguns campos personalizados já adicionados aqui. Mas se você criar uma nova empresa sozinho e não for uma empresa de amostra, você não verá nada aqui. Isso significa que você pode criar seus campos personalizados. E ainda assim, mesmo que estejam lá, ainda posso adicionar alguns campos aqui. Assim, posso clicar nos campos definidos e aqui vou escrever um novo. Preciso de um representante de vendas. Quero acompanhar quem fez essas vendas. Talvez eu esteja oferecendo as comissões ao meu representante de vendas. Quero usá-lo para os clientes, e vamos ver se também quero usá-lo para fornecedores ou funcionários Você pode verificar os dois para que apareça nos dois modelos Mas, no momento, o representante de vendas é mais relevante para o cliente, então vou verificar isso. No próximo campo, pergunte que tipo de dados você deseja manter. Se quiser manter o campo aberto sem nenhum tipo de restrição, você pode mantê-lo em qualquer texto. Aqui você pode adicionar os números, caracteres especiais, alfabetos, Se estiver relacionado a números, datas, você pode especificar isso. Mas se você quiser que o nome exato do representante de vendas seja inserido, você não quer que as pessoas cometam erros de ortografia Nesse caso, você pode usar a lista de múltipla escolha do usuário. Aqui você pode simplesmente especificar, digamos Smith, Bob e David. Esses são os representantes de vendas. Então clique. E agora vamos adicionar outro campo, que é, digamos, número de texto de vendas. Eu quero manter o controle apenas nos clientes, e isso eu quero mantê-lo como qualquer texto, digamos. Clique e clique novamente. Eu posso ver que esses novos campos estão agora inseridos. Sempre que eu quiser adicionar o representante de vendas, verei essa lista de múltipla escolha e o número de texto de vendas será aberto. Então clique e vamos ver. Vou para a página inicial e clico em Criar faturas. Mas no modelo padrão, não consigo ver nada nos campos. Isso significa que preciso personalizar o modelo. Então, vamos fazer as alterações em um novo modelo. Na verdade, o que vou fazer é ir até a formatação e clicar nos modelos gerenciados e, em qualquer modelo que você quiser, posso fazer a cópia e depois fazer as alterações Por exemplo, essa é a fatura baseada no produto intuit, que é o padrão. Eu quero isso. Farei a cópia primeiro e depois adicionarei, digamos, um modelo de campos personalizados. Agora vamos clicar. Agora, adicione esses campos personalizados na face da fatura e também na impressão A face da fatura significa no front-end. Vou fazer uma personalização adicional e aqui tenho duas opções Uma é você quer o campo adicional na área superior, que é chamado de cabeçalhos, e a outra é, se você quiser inserir uma coluna personalizada aqui embaixo no campo de dados, que é chamada de colunas Nesse cenário, queremos apenas adicionar um cabeçalho. Isso significa na face da fatura. Posso ver meu novo campo personalizado criado aqui, este e este. Se eu quiser adicioná-lo apenas na tela e não na impressão, posso simplesmente marcar nesta área e desmarcar a outra Ou então, se eu quiser adicionar as duas áreas, posso simplesmente verificar as duas. Mas ele mostrará esta mensagem que, se você continuar com ela, talvez seja necessário ajustar um pouco os campos , pois eles podem se sobrepor aos campos existentes Vamos continuar e ver. Como você pode ver aqui, se você ver a pré-visualização da impressão, você pode ver aqui que esse campo está se sobrepondo ao existente Isso significa que eu preciso criar uma nova área para isso ou posso remover alguns dos campos aqui e depois adicionar este. Vamos fechar. Digamos que eu não queira o projeto. Além disso, digamos que eu não queira esses campos adicionais. Agora, os campos não estão se sobrepondo, mas ainda preciso fazer alguns ajustes para que se encaixem corretamente Também quero adicionar o número do texto dos selos e este. Vamos ver, eu verifico esta área e este transporte. Eu não preciso disso. E representante, representante de vendas, eu já criei o campo, vou desmarcar esses também. E agora vamos clicar. E clique. Você pode ver que meus campos personalizados agora estão adicionados aqui. Vamos ver uma amostra disso. Posso mencionar o código do item, a quantidade, digamos, e esse é o texto. Quero mencionar que Bob fez as vendas e o número do texto de vendas é esse. Vamos clicar em Seguro e Novo. Clique em Sim, vá para a guia principal e volte. Esta é a fatura. Se eu quiser ver como fica na pré-visualização impressa, posso simplesmente ver isso Agora, se você quiser ajustar esses campos, eu fiz um vídeo completo sobre isso, você pode conferir. Vamos fechar isso. Agora, se você está pensando qual é a vantagem de adicionar os campos personalizados nas faturas, o principal benefício é que você não só pode acompanhar o controle aqui na frente da fatura, mas o QuickBooks também tem a opção rastreá-lo em qualquer tipo Deixe-me te mostrar como. Você acessa a aba Report e digamos que eu queira extrair os lucros e perdas Vamos configurá-lo para todas as datas. Agora, esse é o lucro ou prejuízo de todos os serviços de produção que você vendeu por toda parte. Mas se eu quiser acompanhar esses lucros e perdas apenas pelo representante de vendas, também posso fazer isso. Eu posso simplesmente acessar o relatório personalizado e depois acessar os filtros. Agora eu posso encontrar meu filtro adicional mostrado aqui. Por exemplo, vamos escrever para um representante de vendas. Você pode ver o número do imposto sobre vendas, o representante de vendas que mencionei E digamos que Bob tenha feito as vendas. Vamos clicar em Ok, e você poderá ver e acompanhar a receita relacionada a esse representante de vendas. Isso não é legal? Isso significa que você tem infinitas possibilidades extrair os relatórios no QuickBooks, para que você possa experimentá-los sozinho, basta criar qualquer tipo de campo personalizado e rastreá-lo de acordo com isso Mesmo que você tenha mencionado o nome do projeto ou qualquer coisa, embora o campo do projeto já esteja mencionado separadamente no QuickBooks, você pode rastreá-lo basicamente por qualquer tipo de campo É simples assim. Pessoal, é assim que você pode adicionar os campos personalizados no QuickBooks Agora, isso é feito principalmente para a parte de vendas apenas porque esse é o modelo que personalizamos para nossos clientes. Na maioria das vezes, essas alterações são sempre feitas na criação de faturas ou na parte de vendas, seja no recibo, na criação de faturas ou no pedido de venda Gente, é assim que você pode personalizar o modelo, é só praticar sozinho e nos vemos na próxima. 75. Como adicionar colunas personalizadas em faturas: Neste vídeo, veremos como você pode criar as colunas personalizadas de sua escolha no Quickbooks Você pode adicionar às suas faturas. Por exemplo, a fatura By Devault contém a descrição do item, quantidade, unidade de tarifa, valor, etc. Mas você quer rastrear cada item com sua cor, tamanho ou outras especificações, para poder adicionar essas colunas aqui. Agora, há dois tipos de personalizações de campos personalizados. Uma é sobre o cabeçalho, que está relacionado à área de parada, e a outra está relacionada a essa, que é essa área específica Já discutimos sobre a personalização do cabeçalho. Você pode conferir esse vídeo e agora vamos personalizar os campos aqui. Agora, se você quiser criar ou personalizar os campos da coluna, preciso fazer os ajustes no inventário. Vou fazer ajustes aqui nos itens e serviços. Vamos clicar nele. Aqui, vou rolar para baixo e selecionar qualquer tipo de item. Vamos selecionar este, chamado airpods. Vamos clicar nele. Aqui, vamos aos campos personalizados. Parece que estamos fazendo os ajustes apenas para os aeroportos ou esse item de inventário, mas esses campos adicionais também serão criados para todos os outros itens. Como você pode ver por padrão, adicionei campos de cores e materiais. Isso porque estou usando a empresa de amostra que o Quickbooks oferece por padrão Se você estiver criando a nova empresa sozinho, talvez não veja esses campos. Você verá tudo em branco aqui. Você precisa definir os campos sozinho, então vamos definir os campos. Digamos que eu queira adicionar uma etiqueta de tamanho. Vamos adicionar tamanho e eu quero usá-lo, mas eu tenho apenas três tamanhos que são dez, 12 e 14. Em vez de deixar para qualquer texto, criarei uma lista de múltipla escolha do usuário. Isso porque há menos chance de erro na entrada de dados ao usar a lista de múltipla escolha. Você só tem a opção de escolher na lista. Vamos adicionar esses tamanhos. Dez, 12 e digamos 14. Agora, se eu tiver algum requisito adicional de tamanho, posso permitir que os usuários editem seu próprio texto. O texto não estará seguro na lista. Essa é uma opção muito boa. Se você quiser adicionar os tamanhos personalizados enquanto estiver na fatura, você pode fazer isso, mas eles não serão adicionados à lista Vamos ver essa opção mais tarde. Vamos clicar em OK. Agora que esse primeiro campo foi criado, vamos rastreá-lo com outro campo. Digamos que feito em. Eu posso usar esse campo e posso criar a lista novamente. Vamos entrar em alguns países diferentes. Esses são os países, clique em e. Vamos clicar novamente e agora meus campos personalizados foram adicionados aqui. Vamos clicar. Não preciso especificá-lo em nenhuma parte do inventário porque esses campos serão adicionados a todos os itens do inventário. Eu só preciso personalizar isso no tablet agora. Vou até a guia inicial para fazer as alterações na criação de faturas Vá para criar faturas e aqui posso ver que ainda está no meu tablet padrão O que eu posso fazer é apenas fazer algumas mudanças. Em primeiro lugar, vamos alterá-lo para esse modelo de campo personalizado, ou o que você pode fazer é ir até a formatação de modelos gerenciados e escolher um modelo sua preferência e, em seguida, fazer a cópia dele Basta renomear esse modelo e pronto. Eu já fiz isso, criei a cópia, mudei o nome. Esse é meu modelo de campo personalizado. Depois disso, basta clicar em OK e quero ir para a personalização adicional Vamos clicar nele e, a partir daqui, tenho duas opções. Um são os cabeçalhos e o outro são as colunas. Agora, o cabeçalho está relacionado à área superior, enquanto as colunas estão relacionadas a essa área inferior, onde posso criar alguns novos campos de colunas. Vou clicar na área desta coluna. Se eu rolar para baixo, posso encontrar meus campos personalizados aqui. Se eu quiser que apareça na tela e não na impressão, vou verificar este e não este. Mas se eu quiser mostrá-lo tanto na impressão quanto na tela, posso verificar os dois. Mas talvez eu precise alterar ou personalizar meu modelo para ajustar isso. A mesma coisa para made in. Quero adicioná-lo na tela, mas digamos que eu não queira mostrá-lo na impressão. Vamos clicar em Print Preview. Agora, digamos que, após a descrição, venha a quantidade , depois o preço e , depois disso, eu queira mostrar o tamanho. Significa que o tamanho deve vir antes da unidade do meu ano. O que vou fazer é alterar a ordem de numeração a partir daqui Posso ver que essa unidade de mera vem nos seis pontos. Se eu fizer disso um sexto, ele se tornará automaticamente o sétimo. A mesma coisa, digamos que logo após a descrição, eu quero o tamanho. O que vou fazer é fazer dois, e você pode ver que aparece no primeiro. Por que isso? Vamos ver. Vamos verificar a descrição. Tornou-se o quarto ponto. Acho que uma é a classe padrão. Se eu desmarcar isso, digamos que eu não queira a opção de classe Então eu posso fazer isso 11, e agora parece bom. A descrição está em um pedido e o segundo será o tamanho. Vamos ver a resenha impressa. Isso é perfeito. É assim que você pode até mesmo alterar os pedidos nas colunas aqui. Depois disso, vamos ver os campos personalizados e agora posso ver meus campos personalizados, e agora posso ver meus campos personalizados que são dimensionados e criados. Vamos inserir uma nova fatura aqui. Preciso mencionar um código de item. Digamos que alguém assim. Vamos escrever uma descrição. Embora esse tamanho não esteja relacionado aos aerotransportados, mas ainda mencione alguns tamanhos aqui, é a taxa de quantidade é essa, e esta é fabricada na China Então esse é o total. Vamos clicar em S e Neu. Vamos fechá-lo. Vá para a guia principal, volte para verificar a pré-visualização da impressão, pois também personalizamos o modelo da fatura corretamente Vou até aqui e clico em Visualizar, e aqui posso ver esses campos inseridos aqui. Mostra o tamanho e a donzela não é mostrada porque optamos por não mostrar isso É bom que o Quickbooks tenha incluído todas as opções de acordo com todos os tipos de negócios Às vezes, você precisa inserir alguns dados ou detalhes somente para referência ou somente para seus registros, mas não quer que sejam impressos. Temos essas opções de personalização no Quickbooks. É um software muito simples e bastante personalizável. Gente, é assim que você pode adicionar as colunas personalizadas no Quickbooks, basta praticar por si mesmo e nos vemos na próxima 76. Personalizações de relatórios no QuickBooks: Tudo bem. Agora vamos aprender algumas das personalizações de relatórios no QuickBooks, vamos usar essa opção específica aqui, que diz Ele pode ser encontrado em qualquer relatório, mas eu extraí lucros e perdas aqui Mas se verificarmos algum relatório específico, digamos que o cliente de vendas é resumido. Portanto, em cada relatório, você encontrará essa guia. Então, como ele pode ser usado, vamos ver. Agora, se formos para criar faturas, vamos voltar. Pode ver o representante de vendas mencionado aqui. Caso contrário, estou usando a Sample Rock Cassel Construction Company, que o QuickBooks oferece por padrão Digitei o campo adicional no chefe do representante de vendas Agora, se você não sabe como adicionar esses campos personalizados, pode conferir meu outro vídeo sobre isso. Digamos que eu tenha inserido a fatura com o representante de vendas correto e tenha algumas faturas com o mesmo representante de vendas Agora, quero extrair a conta de lucros e perdas, mas apenas relacionada a esse representante de vendas. Como posso fazer isso? Vou ver os relatórios e digamos que eu queira extrair a conta de lucros e perdas. Então, empresa em finanças e padrão de lucros e perdas. Agora, aqui, o que vou fazer é, digamos que eu queira extraí-lo para todas as datas. Então, vou configurá-lo para todas as datas e ele mostra a conta de perda de lucros completa, mas quero filtrá-la para o representante de vendas específico ou para qualquer um dos campos personalizados que eu criei. Então, vou para o relatório personalizado e, na guia de filtros, escreverei aqui como representante de vendas, e aqui estão meus campos personalizados exibidos aqui. E eu quero extraí-lo para Bob. Vamos clicar. Ok, e você pode ver que as vendas são extraídas apenas para esse representante de vendas específico . Isso não é legal? E se você quiser se aprofundar para ver o que a receita de vendas inclui, basta clicar duas vezes aqui para ver os detalhes e você verá todos os detalhes aqui. Se você verificar por todos, poderá conferir os detalhes. Além disso, vamos ver se eu extraí uma conta padrão de lucros e perdas, mas quero fazer algumas alterações aqui Quero mostrá-lo sempre em todas as datas e quero, digamos, aumentar o tamanho, aumentar o tamanho do texto. Então, o que vou fazer é acessar o relatório personalizado. Para a fonte, dez números e clique em alterar fonte. Agora você pode alterar o estilo de escrita, o estilo da fonte e o tamanho da fonte. Digamos que eu queira aumentar apenas o tamanho da fonte. Vamos clicar e ele mudará para todos os campos relacionados, clique em. Vamos fazer mais algumas mudanças também. Digamos que eu não queira extrair o tempo preparado e também a data preparada, não quero mostrar isso. Na guia de exibição, não quero apenas os totais. Quero a perda mensal de lucros e quero mostrar a porcentagem da renda. E é isso. Vamos clicar para ver como está agora. Agora, esta é a conta de perda de lucros mês com a porcentagem de alteração, vamos ver. Eu fiz algumas mudanças e não quero fazer essas mudanças repetidamente. O que posso fazer é memorizar isso porque, caso contrário, se eu fechá-lo, não conseguirei extrair o mesmo relatório na próxima vez Eu tenho que fazer as mesmas mudanças todas as vezes. Então, vou memorizar e, aqui mesmo, personalizar os lucros e perdas Agora, existem alguns grupos aqui para manter os relatórios memorizados Vou clicar em Salvar no grupo de memorização e digamos que eu queira salvá-lo no grupo de contadores. Você também pode compartilhar esse samt com outras pessoas, para que outras pessoas também possam extrair o mesmo relatório Vamos clicar em OK. Então, vamos fechá-lo. Agora, vou clicar nos relatórios e agora não vou extrair o relatório de lucros e perdas, meu relatório personalizado daqui porque ele mostra os relatórios padrão. O que vou fazer é ir para a área superior, que vê os relatórios memorizados, e aqui você pode ver e verificar o grupo de contadores para seus lucros e perdas personalizados. Aqui mesmo. Vamos clicar aqui. Você pode ver o relatório personalizado. Agora, toda vez que você faz algumas alterações, o que você pode fazer é digamos que eu queira extrair o relatório de caixa agora. Posso simplesmente memorizar isso e substituí-lo pelo anterior Agora, isso salvará a nova cópia. Vamos extrair novamente. Vou ver os relatórios memorizados no campo do contador. Vamos clicar em PNL personalizado. E agora você pode ver que a base do relatório está definida como dinheiro. Gente, é assim que você pode fazer as incríveis personalizações no relatório do QuickBooks O que eu quero que você faça é acessar o relatório personalizado e explorar todos esses filtros. Assim, você pode ter uma ideia geral de como aplicar os filtros. Você também pode filtrá-lo por valor, por idade, por dias, por status de cobrança por tipo de cliente Pode filtrá-lo por todos os tipos. Digamos que eu queira extrair o relatório de lucros e perdas apenas para o tipo comercial. Vamos clicar em OK e você verá que esse é o relatório diferente do DA. Está mostrando 8.000 como perda de lucro se voltarmos às personalizações Toda a personalização está aqui. Então, antes de serem 8.000, vamos selecionar todos os tipos de clientes, e agora você pode ver que são 11.300 Assim, você também pode filtrá-lo por tipo. Então, eu quero que você explore todos esses filtros, todas essas opções, para que você possa ter uma ideia geral do que você pode fazer no QuickBooks para as personalizações de relatórios 77. Exame de relatórios na empresa: Certo. Agora vamos ver um cenário em que você ingressou recentemente em uma empresa como contador. E digamos que você tenha ingressado em uma única empresa proprietária. E o proprietário dessa empresa pede que você pegue todas as informações necessárias do último contador, porque o último contador sairá em alguns dias ou talvez em um Portanto, você precisa assumir adequadamente todo o sistema, pois, posteriormente, você será responsável por toda a manutenção da conta. Então, vamos ver quais perguntas você pode fazer e como obter as informações gerais da empresa. Agora, há muitas outras informações que você pode obter do último contador. Mas, no que diz respeito ao QuickBooks , o que você pode fazer é simplesmente acessar os relatórios Em primeiro lugar, o relatório mais importante é o balanço experimental. Vou até o contador e o Texas e clico no saldo experimental Agora, o que você pode fazer é alterá-lo para todas as datas e, em seguida, tirar a impressão desse saldo experimental. E você precisa verificar e analisar cada livro, um por um, e se encontrar alguma discrepância ou algo incomum, você pode fazer as perguntas do Por exemplo, essa é a conta corrente. Conta corrente significa conta bancária. Então, seja qual for o seu banco, digamos que aqui eu possa ver 46.969 Isso significa que temos $46.000 em nossa conta bancária. Mas quando você verifica o equilíbrio físico, ele mostra apenas 4.000 Essa é uma grande discrepância que você pode perguntar: por que o extrato bancário mostra apenas 4.000 e aqui estão 46.000 apenas 4.000 e aqui estão O que quer que ele explique, anote e certifique-se de que ele está fornecendo as informações corretas. Clique duas vezes e verifique as transações individuais, Clique duas vezes e verifique se possível. Você também pode analisar os números menores, como dinheiro pequeno. Por exemplo, há $500. Você pode fazer a pergunta sobre isso: onde está guardado esse pequeno dinheiro e quem é responsável por administrá-lo Digamos que, em uma empresa de um único proprietário, você também seja responsável por administrar o pequeno dinheiro O que você pode fazer é simplesmente assumir todos os pequenos registros de caixa e apenas gerenciar Da mesma forma, você pode verificar o saldo da conta a receber e clicar duas vezes para ver os detalhes Agora, por padrão, ele é exibido pela lista de contas se você quiser alterá-lo para contas de clientes. Você pode fazer isso, alterá-lo para todas as datas e agora o que você pode fazer é verificar os saldos corretamente O que você pode fazer é apenas receber a confirmação de terceiros, ou seja, escrever para esse cliente e enviar um e-mail informando que precisamos reconciliar seu livro contábil com o nosso, você possa solicitar que o cliente lhe envie o livro contábil completo do que está pendente ou E você pode conciliar isso. Da mesma forma, para fundos não depositados, você pode fazer a pergunta: onde estão esses fundos não depositados, que significa que talvez haja alguns cheques que precisem Você pode fazer perguntas sobre isso. Você pode verificar o inventário, todas as despesas menores sobre as quais você pode perguntar. Por exemplo, se ainda houver uma figura muito pequena , digamos 48,13 Talvez seja necessário resolver e fechar adequadamente. Porque às vezes alguns números menores ainda permanecem nas contas, que não têm propósito nem processamento adicional. Então você pode perguntar sobre isso. Agora, não é como se você precisasse fazer todas as perguntas sobre cada livro contábil Verificaremos a maioria dos registros sozinhos e, se você tiver alguma confusão, pode perguntar sobre isso Agora, o segundo é o relatório de lucros e perdas. Vou até os relatórios e clico em Empresa e Finanças e clico em Padrão de Lucros e Perdas Agora, preciso descobrir a principal discrepância para ver a posição geral dos lucros e perdas e garantir que tudo seja registrado na sequência correta Agora, nas pequenas empresas proprietárias, os contadores cometem esse erro com frequência não estão mantendo os pagamentos antecipados e os registros de provisão adequadamente. Eles não estão aplicando esse conceito específico que devem registrar a despesa no mês específico em que incorrem, mesmo que ela ainda não tenha sido paga Por exemplo, conta de luz. Portanto, você precisa garantir que tudo esteja dividido uniformemente em todos os meses. Agora, para verificar isso, primeiro, você mudará as datas para todas. A partir daqui, eu mudarei em dois meses. Agora, esta é a conta mensal de perda de lucros. Agora, o que você pode fazer é analisar, em geral, qual é a receita de vendas em cada mês. Por exemplo, aqui, diz mil segundos mil, depois no terceiro mês, é 10.000. Você pode se perguntar qual é o motivo desse grande salto nas vendas? Talvez haja algum erro, ou talvez tenhamos iniciado um novo projeto, então você pode obter informações sobre ele. Da mesma forma, aqui você pode ver que a renda do trabalho é de 913 e, no mês seguinte, é de 9.800 e, em seguida, é reduzida para apenas 11.75 Assim, você pode ter uma ideia sobre essas mudanças perguntando a eles. Da mesma forma nos utilitários. Certifique-se de que os utilitários sejam registrados em cada mês de maneira uniforme Se estiver mostrando um grande salto nas despesas, talvez precise de alguma correção ou precise de mais explicações. Então você pode perguntar ao contador. Por exemplo, conta telefônica. Agora, todos nós sabemos que essas contas são pagas todos os meses e as despesas devem ser registradas a cada mês separadamente. Mas aqui, eu posso ver a despesa telefônica, zero é registrada em novembro. 623 é registrado em dezembro e, novamente, em janeiro, é zero em fevereiro, apenas 80 e, depois, 80 todos os meses Então, por que está mostrando 623 aqui? Você pode fazer essa pergunta. Talvez haja algum erro ou eles não estejam mantendo os registros adequados de pagamentos antecipados e aprovações Agora, se você não sabe como registrar os pagamentos antecipados e as aprovações, basta pesquisar no Google É um conceito muito importante, então você o conhecerá. Normalmente, todas as principais despesas são despesas de aluguel, despesas com eletricidade e salários que devem ser divididos uniformemente a cada mês Gente, isso é sobre a análise de relatórios que você pode fazer se quiser assumir a empresa Certifique-se de verificar cada registro, pois quando o último contador sair, talvez você não tenha a oportunidade de fazer mais perguntas a ele e, posteriormente, você será responsável por gerenciar todas as contas É assim que você pode começar se quiser obter informações sobre o sofá QI Book e como os registros são gerenciados aqui. 78. Automatize entradas recorrentes em Quickbooks: Neste vídeo, vamos ver como você pode lidar com as transações de gravação no Quickbooks Usaremos a área de transações da Mbride. Agora, como o nome sugere, a entrada de gravação significa que a mesma quantidade de entradas deve existir em cada mês, assim como o aluguel ou quaisquer outras taxas profissionais ou quaisquer tarifas telefônicas se as tarifas telefônicas forem fixas. Não deve ser variável, deve ser corrigido todo mês. Essas despesas podem ser facilmente automatizadas e isso diminuirá sua carga de trabalho Vamos ver um exemplo de entrada de gravação. Digamos que, em primeiro de janeiro de 2024, pagamos o aluguel adiantado por 12 meses completos, e o aluguel foi de 1.200.000 Agora, todos sabemos que, se você estiver pagando uma despesa antecipadamente por um ano inteiro, ela não será tratada como uma despesa, mas sim como uma despesa pré-paga ou um pré-pagamento, que é um ativo circulante E só será convertido quando a despesa for realmente incorrida E quando é considerado incorrido, quando consumimos o benefício em um determinado mês Digamos que, em primeiro de janeiro, pagamos o aluguel do ano inteiro, mas ainda não consumimos nenhum benefício. Quando o benefício for consumido, ele será consumido no final do primeiro mês e terminará em 31 de janeiro Isso significa que, em 31 de janeiro, consumimos o benefício do prédio ou das instalações alugadas, e somente essa parte deve ser cobrada como despesa naquele mês específico Isso é 100.000. Como podemos ver nesta transação, ela diz 31 de janeiro de 2024, despesa de aluguel registrada no mês de janeiro como Portanto, essa entrada inicial, estamos considerando-a como uma despesa pré-paga, que é um ativo circulante por natureza E nessa fase, pagamos tudo da conta bancária. Então, 1.200.000. Agora, quando consumimos o benefício de um determinado mês, nessa fase, cobraremos apenas a despesa do aluguel, certo? E isso é 100.000 para aquele mês em particular. Mas como já pagamos todas as despesas antecipadamente da conta bancária, agora vamos apenas reduzir as despesas pré-pagas e converter essa parte em despesa Essa é a entrada que pode ser automatizada facilmente, porque é a mesma entrada todo mês. Vamos ver como podemos fazer isso no QuickBooks. Vou abrir a entrada do diário. Você pode abri-lo na Empresa e clicar nas entradas do Ma Journal Journal. Vamos colocar a data de primeiro de janeiro de 2024 e escrever as despesas pré-pagas Ou configuração de aluguel pré-pago. Agora vou selecionar outros ativos circulantes para isso, porque as despesas pré-pagas são consideradas nisso Também está mostrando o exemplo disso. Vamos continuar, salvar e fechar. Vamos colocar 1.200.000, e podemos apenas mencionar isso como um memorando e estamos pagando pelo banco Essa é a entrada inicial salva e nova. Agora, após a conclusão de um mês, somente essa parte deve ser consumida como despesa e consumida a partir das despesas pré-pagas O débito será uma despesa de aluguel e o crédito será uma despesa pré-paga Em 31 de janeiro de 2024, escreverei a despesa de aluguel de 100.000, e podemos copiar e redigir este memorando Mas, na verdade, se você quiser automatizar isso, mencionaremos apenas um memorando geral Não especificaremos nenhum mês. Podemos escrever algo como despesa de aluguel cobrada no mês atual. Algo assim, e vamos deduzi-lo do aluguel pré-pago Agora podemos memorizar isso ou gravá-lo. Mas para a gravação, você precisa considerar uma data que existe em cada mês. Se considerarmos 31 de janeiro como a data da gravação, tentaremos gravá-la a cada 31, mas alguns meses não têm essa data de 31, então consideraremos uma data que existe em cada mês, que é 28 Então, digamos 28 de janeiro de 2024. Podemos registrá-lo no início do mês ou em uma data que exista em cada mês. Depois disso, clicaremos em Memorizar e aqui mesmo em despesas de aluguel Automatize, eu automatizarei a entrada da transação, selecionarei essa opção e ele perguntará com que frequência você deseja repetir Quero repetir essa transação todo mês. Agora, como quero salvar esta, a próxima entrada será em 20 de fevereiro de 2024 e, se salvarmos essa entrada em particular , as entradas restantes serão 11 para o ano inteiro Se você quiser inserir alguns dias de antecedência, como um ou dois dias de antecedência, posso selecionar essa opção, mas quero inseri-la na data exata, então clicarei em OK. Gente, é assim que você pode inserir as entradas recorrentes. Vou clicar em Salvar e fechar. Agora isso está feito e como ele recomendará que você publique as entradas. Ele recomendará as entradas acordo com a data do sistema. No momento, temos o nono de julho de 2024. Se fecharmos isso, reabri-lo , somente isso será recomendado Não recomendará todas as inscrições na empresa administradora, temos que começar a empresa novamente. Quando abrirmos a empresa, ela mostrará automaticamente que as despesas de aluguel precisam ser inseridas em todos esses meses. Já entramos em janeiro e, de acordo com a data do sistema, julho ainda não foi concluído; portanto, 28 de fevereiro, março, abril, maio e junho precisam ser inseridos Esse é o valor. Essa é exatamente a mesma entrada todo mês. Se você tiver essas entradas, poderá automatizá-las facilmente e inserir todas as entradas, ou caso contrário, se quiser inserir uma ou duas entradas, basta clicar aqui e clicar em Entrar, verifique agora Se eu quiser inserir todas as entradas, selecionarei todas aqui e clicarei em Enter C check now. Todas as cinco transações agora estão inseridas. É assim que você pode automatizar todas as entradas, que são de natureza semelhante, em quantidade semelhante a cada mês Isso pode reduzir muito sua carga de trabalho. Experimente esse recurso sozinho e nos vemos na próxima. 79. Como lidar com uma conta impressionante de flutuação de dinheiro: Neste vídeo, veremos como você pode gerenciar a conta impressa em dinheiro pequeno no Por exemplo, se você alocou o pequeno dinheiro de certa quantia para funcionários diferentes Por exemplo, 5.000 pesos por funcionário e você tem três funcionários. Cada um desses funcionários gerenciará essas despesas por conta própria, e você receberá um relatório semanal ou diário. E de acordo com esse relatório, você verificará todas as contas que coincidem com o valor que gastaram e, em seguida, somente esse valor, por exemplo, elas têm notas de 2000 rúpias Somente esse valor você reembolsará para fazer com que a flutuação volte Dessa forma, você pode gerenciar todas as pequenas despesas em dinheiro. Mas como podemos rastrear todos os funcionários separados e todas as pequenas contas de adiantamento em dinheiro, vamos ver O que faremos é criar várias contas. Primeiro, criaremos a conta principal da conta flutuante do Petty cash Impress e, em seguida, criaremos as contas individuais, que são a subconta da conta principal com o nome de conta principal com o nome Vamos ver como podemos fazer isso. Vou clicar no plano de contas C e, a partir daqui, vou para a nova conta e seleciono Banco porque todas as contas de poupança para pequenas contas de caixa são consideradas de natureza bancária Vamos continuar e vamos nomear aqui Petty Cash. Conta Empress. Essa será nossa conta principal. Em seguida, clicaremos em Salvar e Novo e agora criaremos uma subconta Conta em dinheiro pequeno para um funcionário. Esta é a subconta da conta principal da Petty Cash Empress Salvar e novo. Agora vamos criar uma conta Petty Cash para o funcionário dois Agora, em vez de Empregado dois, você nomeará o funcionário para que possa gerenciá-lo com mais eficiência. E na subconta, selecionarei novamente a conta Petty Cash Empress como conta principal Então, vamos considerar esses dois funcionários. Me avise. E agora, se entrarmos no plano de contas, veremos as contas assim. Essa é a conta principal e essas são as subcontas. Agora, vamos ver também um exemplo de que se eu quiser criar outra conta, nomeie-a como Banco, que é conta em dinheiro para pequenos funcionários. E eu esqueci de mencioná-la como uma subconta, e eu salvei e fechei Selecione conhecer aqui e agora essa conta é mencionada separadamente aqui. Não está na conta principal. Como podemos fazer isso na tela principal? Ou podemos clicar com o botão direito do mouse e clicar em sua conta e simplesmente torná-la uma subconta da conta principal e salvá-la em fechar Nós também podemos fazer isso. Mas se eu quiser fazer isso na tela principal, o que posso fazer é simplesmente segurá-lo neste sinal de diamante e empurrá-lo para baixo Em primeiro lugar, precisamos estar na conta principal. Então, podemos simplesmente segurar novamente o sinal de diamante e empurrá-lo para frente. Dessa forma, ele pode ficar na conta principal. Agora vamos ver como podemos gerenciar essas contas impressas. Por exemplo, eu emiti 5.000 rúpias para um funcionário. Podemos fazer isso, pois o estamos emitindo do banco principal; obviamente, retiraremos o dinheiro do banco do caixa eletrônico ou do cheque e depois o entregaremos ao funcionário O que podemos fazer é ir até a área bancária e usar a opção de transferência de fundos. Vamos selecionar a data atual, e eu estou transferindo do Bank of America e transferindo-a para um funcionário, e o valor da transferência é de 5.000 sob o pequeno Eu economizo, e aqui está a quantia de 5.000. Agora, da mesma forma, vamos fazer isso com outros dois funcionários. Quero transferir o dinheiro do Bank of America para o funcionário dois, e isso está na data atual. Vamos mencionar 5.000 aqui, vamos considerar a transferência de fundos. Você pode mencionar qualquer memorando, obviamente. Então, salve um novo e vamos selecionar rapidamente o outro também, funcionário três e 5.000. Está mostrando o saldo atual da conta aqui. Vamos fechar isso. Agora, cada funcionário tem 5.000 na conta de caixa pequena. A conta geral da conta Petty cash Impressed é de 15.000 Vamos ver como podemos inserir as despesas de cada funcionário em particular e gerenciar seu pequeno dinheiro Vou até a Empresa e clico nas entradas do M Journal Journal. Agora, por exemplo, na data específica, a despesa com bebidas foi feita para um determinado cliente, digamos, no escritório, um cliente veio para uma reunião, e esse funcionário pagou as despesas com bebidas com o Petty Cash, e esse valor foi, digamos, 750 bebidas do cliente, digamos, e essa despesa foi feita pelo funcionário um, Sven, e da mesma forma, despesa estacionária foi feita Esta é uma conta de despesas, Salvar e fechar, e isso era 800, e isso também é feito pelo funcionário 1. Vamos salvar e fechar. Agora vamos fazer isso para o outro funcionário. Digamos que ele também se encontrou com o cliente e gastou algo em bebidas, dinheiro para o funcionário dois e também gastou algumas despesas com combustível O valor era, digamos, 1.500 de combustível e dinheiro para o funcionário dois E ele também gastou em alguns reparos de automóveis, digamos. Digamos que ele fosse um profissional de marketing. Nós lhes emitimos dinheiro para que possam arcar com todas essas despesas Reparos de automóveis, digamos 1.700, e isso foi feito pelo segundo funcionário da Petty Cash Salve e feche. Também são 1.700, salve e feche, e agora podemos acessar a guia inicial do plano de contas e ver todos os detalhes aqui A conta geral do Impress em dinheiro pequeno é de 9.300, das quais o valor que emitimos para um funcionário foi de 5.000, e eles fizeram algumas Se você quiser ver o livro completo, basta clicar duas vezes e ver os detalhes completos 5.000 foram emitidos, e essas são todas as despesas no lado esquerdo e os depósitos que fizemos no lado direito. Da mesma forma, vamos ver os detalhes dos dois funcionários. Eles gastaram todas essas despesas e nós lhes emitimos 5.000. Agora, por que este está aparecendo para baixo e os outros estão aparecendo para cima Isso porque estamos fazendo todas as entradas na mesma data. As últimas despesas ou entradas mais recentes estão aparecendo para cima e as restantes estão aparecendo para baixo Esse pode ser o caso, mas se você tiver inserido alguma transação anterior, ela será exibida na sequência correta. Também vamos verificar se alteramos a data fornecida pelo funcionário para, digamos, primeiro de janeiro de 2024, como isso aparecerá nos registros Agora, ele mostrará o depósito primeiro e as despesas depois. Algo semelhante se fizermos o mesmo esse funcionário em primeiro de janeiro de 2024 Ele mostrará a sequência correta. O depósito será mostrado primeiro. É organizado de acordo com as datas. O depósito será mostrado primeiro e depois todas as despesas. O que podemos simplesmente fazer sempre que quisermos reembolsar O que faremos é garantir que tenhamos as contas de todas essas despesas. E assim que tivermos todos os detalhes, podemos simplesmente adicionar todas essas despesas, que são 4150, e reembolsaremos apenas esse valor para que o valor do pequeno caixa volte para 5.000. Aqui temos 4150 a serem transferidos para o segundo funcionário, 4150 Vou transferi-lo do Bank of America para o funcionário dois. Agora recebemos e cobramos as contas de 4150. Vamos transferir isso, e agora podemos ver que conta de dois funcionários da Pettit Cash Empress voltou para 5.000 Agora, da mesma forma, se você quiser extrair os relatórios de caixa para todos os funcionários, basta selecionar a conta principal, clicar com o botão direito do mouse aqui e clicar no relatório rápido para verificar o relatório completo Como podemos ver, isso é para o funcionário 1. Isso é para o funcionário dois, e isso é para o funcionário três. Agora, este é o relatório completo, mas se você notar, temos apenas a coluna de valor, que mostra todos os pontos positivos e negativos, não o débito e o crédito separadamente Se sua empresa prefere o débito e o crédito, o que você pode fazer é personalizar isso facilmente Vou clicar no relatório personalizado. A partir daqui, vamos pesquisar nas colunas. Vou escrever o débito aqui. débito não está verificado, então eu vou verificá-lo e, novamente, o crédito não é verificado, vou verificar e clicar em OK Agora você pode ver o débito e crédito separadamente e o valor também Agora, digamos que eu queira o crédito de dividendos apenas no saldo, não na coluna de valor Ou o que podemos fazer é nos esconder diretamente daqui, basta segurar o canto da coluna e sobrepor a outra coluna, para que ela se oculte automaticamente Ou então, o que você pode fazer é simplesmente acessar o relatório personalizado, pesquisar o valor e, se estiver marcado, basta desmarcá-lo e clicar em OK Agora, se você quiser imprimir o relatório, obviamente não precisará de algumas colunas extras, então você pode simplesmente ocultá-lo ou redimensioná-lo de acordo com seus requisitos Por exemplo, a data precisa de mais espaço, o número precisa de menos espaço. Você pode ajustar tudo isso. Você não precisa da divisão. Você deseja expandir o memorando para que cada detalhe possa ser exibido corretamente e, em seguida, basta ir até a impressão e clicar no SAS PDF ou simplesmente clicar diretamente em imprimir e imprimir a partir daqui Obviamente, você pode verificar a pré-visualização antes de imprimir. Da mesma forma, se você quiser alterar as posições das colunas, você também pode fazer isso no QuickBooks com muita facilidade Por exemplo, se você precisar mostrar a data na primeira coluna, ao passar o mouse sobre a data, você verá essa mão Isso significa que você pode simplesmente segurá-lo o botão esquerdo e movê-lo para onde quiser Você pode ver essa seta vermelha aqui. Em qualquer lugar que você coloque isso, a coluna w se desloca para essa área. Se quisermos ter certeza de que imprimimos um relatório completo, vou imprimir, clicar no relatório e ver a resenha impressa. Agora, aqui no relatório, tínhamos a coluna balanceada, mas, como podemos ver aqui, não temos todas as colunas exibidas aqui. O que podemos fazer é simplesmente fechar isso. Em vez da orientação retrato, podemos imprimir em paisagem se você tiver muitas colunas. Além disso, podemos fazer alguns ajustes nas colunas e nas quebras de página e, em seguida, verificar a visualização da impressão e garantir que ela mostre todas as colunas que você deseja imprimir. Agora, da mesma forma, se você quiser salvá-lo apenas como PDF, você pode salvá-lo diretamente aqui. Basta nomear o relatório como Petty cache e aqui ele será salvo como PDF É assim que vai aparecer. Agora, digamos que temos valores diferentes para funcionários diferentes. Não estamos administrando o mesmo pequeno carro alegórico da Imperatriz porque a natureza do trabalho dos funcionários algumas pessoas, estamos gerenciando apenas 5.000 impressionados e, para a outra pessoa, podemos estar gerenciando 10.000 imperatrizes Se você também não se lembra de quanto precisa reembolsar, basta clicar duas vezes e verificar primeira transferência de fundos para obter o valor emitido e administrado, ou então obter o valor , basta clicar com o botão direito do mouse, clicar em editar conta e mencionar na editar conta e mencionar descrição que 5.000 é a Ou qualquer detalhe como esse. Agora, embora tenhamos mencionado isso na descrição, se eu quiser ver essa descrição na frente da planilha do Plano de Contas ou na face da janela do Plano de Contas. O que podemos fazer é clicar com o botão direito do mouse em qualquer coluna e clicar em colunas personalizadas, e eu posso inserir ou adicionar a descrição nas colunas escolhidas. Basta selecionar essa descrição no lado esquerdo e clicar no anúncio, e você também pode movê-la para cima logo após o nome. Clique e agora podemos ver essa descrição aqui. Então, é assim que você pode gerenciar facilmente o caixa de impressão de dinheiro para todos os funcionários, fazer toda a personalização e extrair todos os relatórios sobre dinheiro pequeno todos os funcionários, fazer toda a personalização e extrair todos os relatórios sobre Agora, obviamente, essa não é uma regra fixa que você só administrará dessa maneira. Algumas pessoas gerenciam tudo com a opção de escrever cheques. O que eles fazem é criar a conta do funcionário a partir daqui e, em seguida, gerenciá-la adequadamente. Existem muitos métodos para gerenciar isso. Eu só mostrei o que é mais conveniente e mais fácil de ser gerenciado. Não se surpreenda se sua empresa estiver usando algum outro método. Há muitas maneiras de trabalhar no Quick Box. Desde que produza relatórios precisos, ajude você e seja mais fácil de usar, você pode optar por qualquer método que achar conveniente. Apenas pratique isso sozinho e nos vemos na próxima. 80. Como gerenciar os avanços dos funcionários: Neste vídeo, veremos como podemos gerenciar os avanços dos funcionários no QuickBooks Para isso, usarei a versão QuickBooks Enterprise Embora esta seja a versão mais recente no momento, que é a versão 2024 do Qui Books, não importa se você tem 2016 18 2021, seja qual for o ano da versão que você Apenas certifique-se de estar usando a versão corporativa, que é a mais recente. Mesmo se você também estiver usando outra versão, não se preocupe, basta tentar esse método e isso também pode funcionar na sua versão. Se você quiser verificar a versão atual, basta acessar a ajuda e clicar na seção At. Aqui você verá todos os detalhes sobre sua licença do QuickBooks. Agora, se você quiser gerenciar a folha de pagamento completa, o Qui Books oferece alguns aplicativos adicionais que você pode anexar a Por exemplo, aqui no canto inferior esquerdo, você pode ver mais esses dois com o QuickBooks Você pode ativar a folha de pagamento, mas obviamente isso precisa de alguma assinatura adicional e, em seguida, você pode gerenciar completamente a folha de pagamento no QuickBooks Mas se eu quiser gerenciar alguns aspectos e não a folha de pagamento completa, posso fazer isso. Porque na maioria das vezes, a empresa tem apenas uma assinatura que é para a conta Qui books Estão gerenciando a folha de pagamento e os salários na planilha do Excel. Eles só querem inserir as inscrições finais, mas existem alguns requisitos. Eles querem acompanhar os adiantamentos dos funcionários porque alguns funcionários solicitam o adiantamento e, em seguida, solicitam que você o deduza do salário deles Mas o problema é que, quando chega a data do salário, eles querem que você adie a dedução em vários meses e não deduza todo Por exemplo, um funcionário recebeu 5.000 adiantados de seu salário, mas não quer apenas deduzir 5.000 imediatamente do próximo salário, quer que você pague algumas parcelas Agora, é muito difícil rastrear isso para cada funcionário separado e, como contador, você precisa se certificar de que não pague demais um funcionário sem deduzir o adiantamento ou sem manter os registros adequados Agora, podemos gerenciar essa situação com facilidade e eficácia no Quick Box. Vou até a Companhia e clicar nas entradas de Mae Jal Jennal Agora, vamos supor que um funcionário tenha recebido um adiantamento de você no dia 10 de janeiro Preciso inseri-lo nos adiantamentos dos funcionários. Agora, como estou usando a empresa de amostra, já tenho a conta de adiantamentos de funcionários, mas não quero usá-la porque ela já tem algumas entradas, então usarei adiantamentos em dinheiro de funcionários, algo exclusivo para que eu possa criar um novo livro contábil Adiantamentos em dinheiro para funcionários. Pressione tab, preciso configurá-lo. Agora, se quisermos selecionar a natureza, qual natureza devemos selecionar? Porque entregamos o dinheiro adiantado ao funcionário. Obviamente, receberemos esse dinheiro de volta, e isso é uma conta a receber Isso significa que deve ser um ativo atual ou outro ativo atual. Então, como você pode ver, em outros ativos circulantes, está mostrando claramente um exemplo que o que pode ser registrado nessa área podem ser despesas pré-pagas e adiantamentos em dinheiro de funcionários Claramente mencionado aqui. Então, vamos clicar em Continuar e clicar em Salvar e fechar. Agora, digamos que eu tenha dado 15.000 a um funcionário em adiantamentos em dinheiro de seu salário Então, vou colocar um memorando aqui. Vamos colocar um memorando. Embora eu tenha mencionado o memorando, quero que ele seja registrado em uma seção separada de funcionários, e isso pode ser especificado no nome Vamos escrever para Joseph aqui e pressionar tab, e eu posso clicar em Anúncio rápido. Ele perguntará se é um fornecedor, cliente ou funcionário Vou selecionar o funcionário e clicar em OK, e vamos para a próxima linha. Agora, aqui eu preciso especificar de qual conta eu dei o dinheiro Por exemplo, essa é a velocidade da conta corrente, então vou selecionar a conta corrente aqui, escrevê-la aqui e você receberá isso. E vou mencionar o nome aqui também, e Sven close. E vamos acrescentar um pouco mais à situação. Digamos que em 25 de janeiro, ele realmente tenha algum problema geral e, por esse motivo, ele aceitou o adiantamento novamente. Antes do final do mês. Então, aqui, adiantamento em dinheiro para funcionários. E digamos que ele precise de mais 7.000. E vamos escrever a questão do salário antecipado para o Sr. Joseph. Vamos especificar aqui também. Novamente, estamos pagando com a conta corrente, e vamos especificar o nome novamente e clicar em Safe New. Agora, da mesma forma, vamos dar um exemplo de outro funcionário. Ele também recebeu um adiantamento de 8 de janeiro, e vamos mencionar os adiantamentos em dinheiro dos funcionários aqui Digamos que ele tenha tirado 5.000 de nós. Vamos escrever o nome aqui. David, adição rápida. Esse é um funcionário. Vamos continuar, e estamos pagando a ele por conta corrente. Vamos também especificar novamente o nome aqui e vamos salvar e fechar. Digamos que ele também tenha adiantado mais sobre os adiantamentos em dinheiro do 20º funcionário. Digamos que desta vez ele tenha levado 10.000. Vamos especificar o nome e a conta corrente da qual pagamos. O único propósito de inserir vários funcionários e seus registros é que possamos ver os vários filtros que podemos aplicar ao relatório Vamos clicar em Salvar e Novo. Agora, basicamente, aqui está o motivo pelo qual estamos usando esse recurso de nome e não criando os ledges, porque a maioria das pessoas comete esse erro, elas criam muitos livros contábeis de adiantamentos de dinheiro para cada funcionário separado Mas essa não é a maneira correta de lidar com isso. Por quê? Porque os funcionários vêm e vão. Isso significa que se você criar o livro contábil para ele, ele ainda estará no plano de contas, e você terá muitos planos de contas para gerenciar Como você pode ver aqui , temos apenas um livro contábil que gerencia todos os funcionários Tudo bem. Agora, vamos supor que ambos os funcionários tenham um salário mensal de 50.000 Em 31 de janeiro, veremos como podemos inserir o salário e como podemos deduzir esse adiantamento do salário deles Agora, vou até a Empresa e clico em Fazer entradas gerais gerais para fazer a entrada mensal do salário. Digamos que em 31 de janeiro de 2024, precisamos registrar o salário Isso é chamado de conceito de acumulação, de que você deve fazer com que a despesa salarial seja a parte do mês em que ela é realmente incorrida, mesmo que seja paga posteriormente Por exemplo, o salário geral será pago no próximo mês, como 5 ou 2 de fevereiro, mas você ainda precisa registrar a despesa nesse mês específico para que ela possa ser refletida na conta de lucros e perdas. Despesa salarial ou vamos escrever despesas de folha de pagamento. Na verdade, esta é a empresa de amostra, então eu quero que o novo livro seja criado Vou criar o livro de despesas salariais, configurá-lo e configurá-lo como despesa, continuar e economizar de perto Estamos supondo que cada funcionário tenha um salário de 50.000. Mas o funcionário número um, ele era Joseph, certo? Ele pegou 10.000 com antecedência. O que você acha que será a despesa salarial? Agora, se você está pensando que a despesa salarial será de 40.000 agora, você está errado. Por quê? Porque eles aceitaram adiantamento, isso é uma coisa separada que eles precisam pagar. Mas a despesa salarial ainda será 50.000 porque o salário deles é de 50.000 A despesa de nossa parte será de 50.000. Desses, eles já retiraram 10.000 que deveriam ser contabilizados separadamente, mas a despesa será a mesma Vou escrever o salário FMO. Agora, você economizará muito espaço se você escrever FMO em vez de durante o mês de folga Você dirá quatro palavras nesta abreviatura. 24 de janeiro, acumulado. Agora, eu já expliquei a você o que é acréscimo, e agora vamos especificar o funcionário E na segunda linha, ajustaremos o adiantamento do cliente. Vamos ver se o funcionário concorda em deduzir os 5.000 desse salário. Então, adiantamentos em dinheiro de funcionários, vou mencionar aqui. Agora, naquela época, os adiantamentos em dinheiro dos funcionários eram registrados como uma conta a receber como meio de ativo no site de débito Mas agora que ele está pagando esses 5.000, vou reduzir a conta a receber Isso significa que preciso registrá-lo no site de crédito. Novamente, mencionarei o nome do funcionário aqui. Na terceira linha, precisamos pagar 45.000. Já pagamos 5.000, quais reduziremos do total a pagar, e o restante do salário do funcionário será pago Mas no dia 31 de janeiro, não pagamos realmente Só queremos fazer parte deste mês como uma despesa. Nesse ponto, escreveremos aqui os passivos da folha de pagamento, ou você pode escrevê-los sobre o salário a Agora, isso será registrado como outro passivo atual. Clique em Continuar. Salve e feche e salve e novo. Agora vamos mencionar isso para o outro funcionário. Estamos pagando por 31 de janeiro de 2024, despesas de funcionários ou, vamos escrever, despesas salariais Como mencionei que cada funcionário recebe um salário de 50.000, escreverei o salário acumulado para o mês de 24 de janeiro Mesmo método. O nome de um funcionário era David, e ele também concordou em deduzir 5.000 de seu salário deste mês Então, vamos mencionar aqui os adiantamentos em dinheiro dos funcionários, 5.000. Vamos mencionar o nome aqui também, e eu escreverei o salário a pagar aqui Ele mostra automaticamente 45.000 como saldo. A ser pago. Agora vamos salvar e fechar porque fizemos as entradas. Agora, não temos nenhum relatório específico adiantamentos em dinheiro de funcionários. Temos que criar esse relatório a partir de algum outro relatório. Então, o que vou fazer é acessar os relatórios e clicar em Contas e textos, e você pode selecionar essa opção que diz detalhes da transação por conta. Então, se definirmos para todas as datas, você pode ver que há muitas bordas aqui Mas preciso ver apenas os detalhes de um livro contábil. Como você pode ver aqui, esses são todos os detalhes da conta corrente, e também temos os detalhes de David David Joseph aqui. Mas queremos que uma conta separada seja mostrada aqui, que é para adiantamentos em dinheiro de funcionários. Para isso, vou usar os filtros, o que é muito interessante. Vou acessar o relatório personalizado aqui e, a partir daqui, irei para os filtros e, a partir dos filtros, posso mencionar os adiantamentos em dinheiro dos funcionários aqui. É isso mesmo. Clique e você poderá ver os detalhes individuais dos adiantamentos em dinheiro. Se você quiser ver apenas um funcionário em particular, o que você pode fazer é reaplicar o filtro e agora reaplicá-lo pelo nome e aqui mesmo, David, e clicar em OK, agora este é o teste apenas e agora reaplicá-lo pelo nome e aqui mesmo, David, e clicar em OK, para David Ledger Se você quiser acessá-lo novamente, sem precisar aplicar os filtros e todas as configurações, basta simplesmente memorizá-lo Vamos escrever um relatório de adiantamento em dinheiro para David. Qualquer coisa que você possa mencionar no grupo de memorização e vamos salvá-la na seção de funcionários Temos uma categoria especial na seção do relatório na qual mostrarei que você clica, e essa agora está salva. Agora, sempre que você quiser acessar este relatório, vou até os relatórios. No relatório de memorização, posso ver a seção de funcionários onde tenho o relatório apenas para David Imagine quantas personalizações você pode fazer, crie seus próprios relatórios e crie seus próprios relatórios salve-os no grupo de memorização Você também pode especificar os tamanhos dos formulários e todas as configurações de cabeçalhos e rodapés, o que quiser fazer com isso Basta brincar e tentar inserir todos esses avanços de cache, como eu fiz, e nos vemos na próxima. 81. Como importar entradas de diário em Quickbooks usando Kitt de modelo de importação IIF: Neste vídeo, veremos como você pode usar o modelo de importação do IAF para importar as entradas do diário, clientes, fornecedores, lista, detalhes do item de inventário E todas as coisas importantes podem ser importadas facilmente no QuickBooks usando o kit de importação IAF Agora, onde você pode encontrar esse kit, basta acessar o Google e, aqui mesmo, importar K I IF para QuickBooks, qualquer coisa assim Basta acessar qualquer site do QuickBooks. No site oficial, você pode simplesmente clicar neste link, exportar, importar e editar arquivos IIF Vamos aqui. Aqui, posso clicar nos arquivos do IIA A partir daqui, se você rolar para baixo, poderá encontrar isso. Selecione esses botões para iniciar o download do Kit de Download. Vamos clicar aqui. Em seguida, ele solicitará que você salve o local Vamos salvá-lo e iniciará o download. Vamos abrir a pasta, clicar com o botão direito do mouse e extraí-la, e aqui está a pasta extraída, e você pode encontrar todos os tablets importados aqui Agora, não se preocupe se você ver aqui, Qi Books 2004 QB 2005, porque este kit de importação da IAF ainda funcionará nas versões mais recentes Isso foi projetado para todas as versões que você tem. anexarei o link deste site ao link deste vídeo. Você pode verificar isso facilmente. Agora, digamos que, se eu quiser importar a entrada do diário, posso simplesmente acessar os arquivos de exemplo e usar qualquer coisa, digamos, 2007, e vou para a entrada do diário. Agora, esse é o modelo que vou usar para importar minhas entradas de diário. Agora, como esse é um arquivo IAF , preciso inserir os dados no formato Excel Se você quiser abrir isso no Excel, basta fazer a cópia e colar no local mais conveniente. No meu caso, é desktop e, em seguida, abro o Excel e escolho o local do meu arquivo. Agora, se eu for para o desktop, não consigo ver esse arquivo de importação do IAF O que vou fazer é apenas alterar o formato de todos os arquivos, e então eu posso ver todos os modelos aqui, e aí está meu telate. Clique em caneta. Solicitaremos algumas personalizações, mas basta clicar em Concluir Não altere nada e agora está aberto no Excel. Agora, esse é o modelo completo. Se eu ampliar, aqui você pode ver que essas três linhas têm um estilo específico de formatação ou escrita ou estilo de importação que eu quero alterar Isso será corrigido. Cada transação começa com TRNS ou transação, como você pode ver Como esse é um modelo de importação de lançamento de diário, aqui o tipo de transação, diário e data são mencionados, bem como a conta e o valor. Agora, este é um exemplo de entrada de diário. O que posso fazer é tentar importar uma entrada geral com base na mesma permissão e, em seguida, podemos importar centenas e milhares de entradas gerais usando o mesmo método Por exemplo, em 31 de janeiro de 24, quero inserir a despesa de aluguel de 15.000, que é paga Certifique-se de que a data de ambos seja a mesma, e eu estou pagando em dinheiro. Agora, como você pode ver no modelo, o lado do crédito será indicado com o sinal de menos Eu tenho que seguir a mesma coisa. Vou colocar um sinal de menos aqui e depois escrever 15.000. Isso indica o debate e isso indica o lado do crédito. Depois disso, vou me certificar antes de importar as bordas Você precisa se certificar de que as bordas já existem aqui com o mesmo nome Como você pode ver aqui, o aluguel existe aqui, mas não é despesa de aluguel. Tenho que ter certeza de que o nome é o mesmo, caso contrário, isso causará problemas. Vou mudar para despesa de aluguel, economizar e fechar. Agora vamos ver e pesquisar o cache. Eu tenho um pequeno esconderijo. Vamos criar uma nova conta. Banco, e vamos mencionar aqui o cache. Certifique-se de que a grafia seja a mesma para as bordas que você deseja importar, e agora isso deve ser Agora, vou guardar isso sim e depois fechar. Agora, ele solicitará que você salve repetidamente. Mas como o salvamos uma vez, não preciso salvá-lo repetidamente. Vou clicar em Não salvar agora, e esse modelo agora está salvo. É por isso que eu sempre aconselho fazer uma cópia do arquivo de importação original , porque obviamente você o alterará com seus próprios dados. Quando você quer importar isso, é muito simples. Vou até o arquivo e, F aqui, clico em utilitários e, nos utilitários, clico em importar e importar arquivos IAF Agora, basta anotar escrever em algum lugar, para que você não esqueça. No arquivo, vou para importação de utilitários e arquivos IAF. Agora, ele solicitará que você mostre esse prompt para fechar todas as janelas. Estamos bem com isso. Importe IAF. Vou apenas escolher o local, e aqui está meu local na área de trabalho, clique em abrir e isso mostrará que não conseguimos importar seu arquivo. Portanto, não temos certeza do que causou esse erro. E agora o QuickBooks criou um arquivo IAA separado que eu preciso verificar Vou abrir o Excel e vamos procurar isso. Vá até o local, selecione todos os arquivos e, desta vez, selecionarei essas entradas gerais para ver o erro, por que não foi importado. Agora, diz que 31 de janeiro de 2001 é uma data inválida para a data da coluna, espera-se um formato de data desse formato Primeiro o mês, depois a data e depois o ano. Ou y dt M. Embora aqui estejamos usando o formato de data, mês e ano, mas mencionamos especialmente que precisamos importar nessa sequência específica Isso mesmo. Agora faremos todas as alterações em nossa entrada original. Vamos abrir isso, clique em Concluir. Agora vamos alterá-lo para slash. Certifique-se de colocar a barra aqui. E primeiro o mês, depois a data, depois o ano. Esse é o formato correto. Clique em Sim, seguro, Não seguro porque ele pergunta repetidamente. Agora vamos tentar importar, selecionar esse arquivo e você pode ver agora ele está importando e que importamos seu arquivo Você pode verificar as informações. Vamos para a transação. Se eu for à empresa e fizer entradas gerais, já que estou usando a empresa de amostra, ela tem muitas entradas. O que podemos fazer é apenas encontrá-lo por uma data, porque quando clicamos para trás, ele não encontrará essa transição O que vamos fazer é apenas especificar a data aqui, de janeiro de 2000 e, de janeiro de 2004. Basta encontrar as entradas, e aqui está nossa entrada. Basta abrir isso e esta é uma entrada importada. Será mais conveniente tentar isso em um novo arquivo da empresa para que você possa encontrar facilmente as transações após a importação. Pessoal, é assim que você pode importar muitas entradas gerais usando a mesma forma do modelo de importação do IAF Caminhe sozinho e eu vou cortar na próxima. 82. Como gerenciar direitos de acesso do usuário no Quickbooks: Certo. Agora vamos explorar uma área muito importante no livro Qi, que é a configuração dos direitos de acesso do usuário. Agora, basicamente, quando você praticamente implementa esse software em uma empresa, não há apenas um usuário usando esse software, mas muitos outros usuários ou funcionários que usarão o mesmo software, e eles podem estar em níveis diferentes. Alguns deles podem estar no nível júnior, alguns deles podem estar no nível sênior. Isso significa que seus direitos de acesso devem ser diferentes. Uma equipe de nível júnior só deve ter permissão para inserir os documentos e não deve ser capaz ver todos os relatórios, a empresa e as finanças. Embora o nível sênior da equipe deva ter muito mais acesso, da mesma forma, algumas pessoas podem estar trabalhando apenas para o departamento de recebíveis Portanto, nesse caso, eles devem acessar apenas a área de clientes. Alguns deles podem estar em departamentos de pagamento, portanto, devem poder acessar a seção de fornecedores Assim, podemos definir os direitos excedentes para todos os funcionários da empresa, que possamos gerenciar tudo adequadamente e, ao mesmo tempo, manter a segurança da empresa. Além disso, pessoal, você também pode definir o excesso de direitos de que um funcionário só possa inserir as faturas e não possa editá-las ou excluí-las posteriormente Da mesma forma, você pode implementar direitos excessivos do usuário de forma a implementar a segregação de tarefas Por exemplo, a pessoa que está inserindo as faturas não deve poder usar a opção de receber pagamentos Porque se essas duas funções forem executadas pela mesma pessoa , aumentam as chances de fraude. Vamos ver como podemos configurar todos esses direitos. Agora, por padrão, quando você cria uma empresa, há apenas um usuário que é gerente ou administrador da empresa. Posteriormente, o administrador ou gerente decidirá os direitos de acesso do usuário para todos os outros usuários da empresa. Agora você pode configurar o acesso do usuário de duas maneiras. Uma forma é configurar os direitos de acesso de usuário específicos para cada funcionário. A segunda maneira é especificar o tipo de acesso do usuário ou a categoria ou setor em que ele está trabalhando. Por exemplo, departamento de contas a receber, departamento receber pode ter certo acesso às faturas Isso deve ser o mesmo para todos os funcionários do departamento de recebíveis Nesse caso, você pode simplesmente definir um direito de acesso do usuário para o departamento de recebíveis, e isso deve funcionar para cada funcionário Você selecionará essa categoria e ela deve fazer seu trabalho. Isso basicamente define as funções. Deixe-me te mostrar como. Agora, no QuickBooks 2024, no link que forneci, se você acessar os usuários e tentar configurar as funções finais do usuário, talvez seja necessária uma assinatura adicional Você não poderá acessar essa área até ter a licença oficial de compra. O que podemos fazer é aprender essa área adequadamente, usaremos outra versão do QO Books, que é a versão do Co Books 2018 que anexarei com o link deste vídeo Você também pode simplesmente instalar esse. Você não precisa desinstalar o Q Books 2024. Você também pode instalar a versão 2018 do QO Books e notará que é quase a mesma coisa Se você vê algumas opções menores, é porque eu estou usando o negócio baseado em serviços, que não envolve inventário, então é por isso Se você quiser ativar o inventário, posso acessar a edição e as preferências. Vou até os itens e o inventário, as preferências da empresa e seleciono o estoque e os pedidos de compra estão ativos, clique em. Ok, e agora você poderá ver muitos outros recursos. A interface, como você pode ver, é a Q Books 2018 e esta é a QOE Books 2024 Quase todas as coisas são semelhantes. Vamos fechar essa chave quatro de 2000 porque não conseguimos acessar os direitos de acesso do usuário. Vamos trabalhar na versão 18 de 2008. A propósito, pessoal, vou anexar isso com o link deste vídeo para que vocês possam baixar e instalar sem problemas. De qualquer forma, vou até a empresa e clico em Usuários e configuro Usuários e regras Agora, lembre-se de que isso só pode ser feito pelo administrador e, como já estamos logados por padrão como administrador, isso é mostrado aqui Agora, vou para a nova área e configurarei o nome de usuário, digamos, Joseph. E vamos criar uma senha. Agora, é recomendável que você configure uma senha complexa. Mas, por enquanto, vou manter as coisas bem simples, que é 1234. Confirme a senha 1234. Na parte inferior, você pode ver que já temos muitas funções disponíveis. Posso simplesmente alocar se estiver relacionado à conta a receber É descrito o que está incluído no excesso da conta a receber Essa função foi criada para os membros da equipe de contas a receber O acesso a áreas e atividades como faturas, pagamentos a receber, extratos, notas de crédito e relatórios de clientes e contas a receber está acessível Se você simplesmente quiser usar as configurações atuais dos livros de QI que ele oferece pelo devolt, basta adicioná-las e clicar, e elas serão definidas Agora, se você estiver satisfeito com as configurações atuais de direitos de acesso, tudo bem. Mas, novamente, não podemos ver a função atribuída, o que ela inclui e o que ela exclui . Quero personalizar isso, por exemplo Vamos clicar, mas depois disso, irei para a lista de funções e verei a função da conta a receber Clique em editar e agora posso ver todas as áreas. Na contabilidade, ele não tem nenhum acesso. Como você pode ver aqui, tudo isso está marcado como vazio. Não está preenchido em verde. Se você clicar em completo, verá que alguns deles estão preenchidos com verde e outros ainda estão definidos como parciais. Se eu selecionar nenhum. Agora, se eu detalhar a contabilidade e alterá-la para completa, você notará que todas elas mudam para verde. Isso significa que temos acesso total aos recursos contábeis. Vou configurá-lo novamente como nenhum e, da mesma forma, você pode definir cada área individual. Agora, por exemplo, na área bancária, posso ver que os depósitos têm acesso total. Mas talvez eu queira dar o acesso parcial para que eles possam visualizá-lo, criá-lo, mas não possam modificar ou excluir os registros existentes. Da mesma forma, nos centros, posso ver o centro do cliente, o centro funcionários e o centro do fornecedor Centro de fornecedores, não temos nenhum acesso porque estamos relacionados à conta a receber No centro de funcionários, temos apenas a lista de áreas de excesso de visualização. Por exemplo, eu não quero dar nenhum acesso. Na seção de clientes, temos acesso total. Mas, por exemplo, não quero que eles excluam somente os registros existentes. Da mesma forma, você pode verificar em cada área se elas devem ter acesso à quilometragem do veículo Vou configurá-lo como nenhum, digamos, impressão de etiquetas, acesso remoto. Contatos de sincronização, vamos configurá-lo como nenhum. Você pode personalizar tudo isso. O que quer que você pareça estar bem, você pode configurá-lo de acordo com isso. Então, por exemplo, fiz minha personalização e cliquei em OK. Agora, essa função é adequada para contas a receber e agora posso alocá-la facilmente porque a personalizei Então, digamos que o próximo seja David, 1234 é senha, e agora eu quero simplesmente alocar a conta a receber, já que já a personalizamos, não preciso alterar Eu o personalizei de acordo com minhas necessidades. Mas digamos que eu queira empregar algumas das pessoas da equipe de vendas, e elas devem ser responsáveis apenas por inserir as faturas de vendas. É isso mesmo. Se verificarmos a lista de funções existente, podemos ver as vendas, mas não estamos preocupados até que ponto isso dá o excesso Quero configurar apenas para a entrada de dados de vendas. Vamos criar uma nova função e escrevê-la como entrada de dados de vendas. Você pode descrever o que está incluído aqui e, em seguida, navegar na seção de clientes e contas a receber e selecionar as Agora, digamos que queremos que eles apenas visualizem criem e imprimam as faturas de vendas. É isso mesmo. Digamos que eles também possam visualizar , criar e imprimir pedidos de venda. E recibos de vendas também. Na seção de relatórios, eles só devem poder visualizar o relatório de vendas. É isso mesmo. Clique em OK. E essa é a nova tentativa de vendas, que deve ser a nova lista de funções Vou criar um novo usuário e este é Smith. Digamos que a senha seja 1234, 1234 seja a senha de confirmação e eu queira atribuir a função de entrada de dados de vendas Vamos alocá-lo. Você pode ver isso nas funções atribuídas, clicar em OK e estamos prontos para começar. Vamos fechar isso. Agora, é assim que você pode definir todas as funções. Agora, se você quiser sair e fazer login com esse usuário atual, basta fazer isso. No momento, estou logado com o acesso de administrador, então tenho o site certo Mas será muito diferente quando usarmos ou fizermos login pelo outro usuário. Vamos clicar no arquivo e clicar em Fechar empresa ou sair. Agora vou abrir essa empresa novamente. E vamos escrever Smith aqui. 1234 é a senha. Clique. Ok. E agora, embora na interface principal, você possa ver todas as áreas, você pode até ver a seção de fornecedores, a seção Plano de Contas Mas quando clicarmos em qualquer parte específica, você será avisado de que precisa visualizar o acesso na Compra ou realizar esta ação. Peça ao administrador do Q Books que lhe conceda essa permissão. Da mesma forma, se você clicar no Plano de Contas, receberá a mesma mensagem. Você receberá a mesma mensagem de depósito de registro, reembolsos e crédito na mesma mensagem Você só tem permissão para inserir as faturas de criação. É isso mesmo. Por exemplo, se eu quiser criar qualquer fatura de venda, digamos que eu a tenha salvo Agora, se eu quiser fazer alguma correção, você pode ver que está na área somente para leitura. Você pode ver tudo isso se esgotar. Isso significa que você não poderá excluí-lo. Você precisa de acesso de administrador para isso. Você pode ver como é bom. Você pode ver com que clareza pode definir todas as funções e direitos de acesso do usuário e gerenciar seus registros de uma maneira muito melhor e segura. Pessoal, é assim que você pode usar o recurso de direitos de acesso do usuário nos livros rápidos. 83. Backup e Restauração Plus agendar backups da empresa: Neste vídeo, veremos como você pode fazer o backup da empresa e depois restaurar a cópia de backup. Agora, para proteger os dados da empresa, as empresas devem fazer backups regulares porque todos os dias elas inserem centenas e milhares de entradas, e esses registros financeiros são muito importantes para a empresa. Suponhamos que, em algum momento, se os dados estiverem danificados ou corrompidos, isso poderá resultar em grandes perdas financeiras para você. Porque você gerenciará todos os seus registros no QuickBooks Write Além disso, vamos supor que você insira centenas de transações todos os dias. Funcionários diferentes estão inserindo os dados. Mas você percebeu mais tarde no dia seguinte, que as transações inseridas no dia anterior foram inseridas de forma completamente errada e precisam ser corrigidas, porque ou estão no livro errado ou Portanto, nesse caso, você precisa excluir manualmente centenas de transações ou o que você pode fazer é simplesmente restaurar a janela de backup no ponto anterior Portanto, se considerarmos essa situação , a empresa deve fazer o backup regularmente, mesmo diariamente. Agora, vamos ver como podemos fazer o backup da empresa. Vou simplesmente acessar o arquivo e clicar na empresa de backup. Agora, temos a opção de criar um backup local ou restaurar o backup existente. Então, vou criar o backup local. Agora, novamente, ele perguntará se você deseja salvar seu backup online ou localmente? Você deseja usar o recurso de backup on-line, que significa que o backup será armazenado no QuickBooks Cloud e, para isso , taxas podem ser aplicadas Mas se você quiser protegê-lo sozinho algum outro local que não seja seu disco rígido normal, porque, obviamente, se ele estiver corrompido ou perdido, você também perderá as cópias de backup. É recomendável que você possa armazená-lo em uma unidade flash USB ou uma unidade externa ou em algum outro local. Vamos selecionar o backup local. Clique em Avançar. Agora, por enquanto, vou apenas navegar pelo local e armazenar no meu Drive, mas obviamente não é recomendado. Você também pode escolher outra unidade, o Flash Drive ou o Google Drive. Clique em Ok e nomeie-o como, digamos, backups do QuickBook Na verdade, deixe-me escolher uma pasta que eu criei, que é a pasta Drive. E vamos armazená-los como livros rápidos. Backups. Você tem a opção de adicionar a data e a hora do backup com o nome do arquivo. É recomendado para que você possa identificar facilmente em que ponto o backup foi salvo. Há outro recurso incrível: você pode limitar o número de cópias de backup na pasta dois, digamos três. Você pode configurá-lo para 30 se quiser manter um backup. Dessa forma, ele continuará fazendo os backups diariamente. Mas quando os 30 backups forem concluídos, ele removerá o primeiro para garantir que tenha apenas os 30 backups mais recentes. Se você verificar o backup online e local aqui, você terá o lembrete de dois backups quando eu fechar minha empresa a cada quatro vezes Essa é a configuração normal, digamos que você esteja fechando pela quarta vez. É considerar que você está fechando o dia e deseja fazer o backup. Ele o lembrará automaticamente pela quarta vez. Se você quiser que eles lembrem, mantenha-a marcada, mas vamos desmarcar isso porque também veremos como podemos agendar o backup automaticamente para que ele possa fazer backups automáticos diariamente ou semanalmente Agora, ele garantirá, na verificação completa, que o arquivo da empresa esteja correto e não corrompido, como você pode ver aqui, para que você possa mantê-lo verificado e clicar em OK. Agora diz que o diretório selecionamos não existe. Se você quiser criá-lo, sim. E agora está mostrando a cautela que eu disse recentemente que você nos pediu para salvar o backup no mesmo disco rígido que contém um arquivo da empresa. Nós não recomendamos isso. Portanto, conforme recomendado, ele deve estar na unidade flash USB do Google Drive ou no disco rígido externo. Então, como estamos considerando apenas para dar um exemplo, usarei esse local. Ele fará a segunda pergunta: quando você quiser salvar sua cópia de backup, você deseja salvá-la agora ou deseja salvá-la agora e agendar apenas os backups futuros. Ou você não quer salvá-lo agora, você só quer agendar os backups futuros. Tudo o que você quer fazer é simplesmente selecionar de acordo com isso. Agora, por enquanto, vou salvá-lo para que possamos aprender primeiro o processo completo de salvar o backup e, em seguida, veremos como podemos agendar os backups futuros. Vamos clicar em Concluir e agora ele está fazendo o backup. Tudo bem Agora, o backup está completo. Clique em OK. Vamos ver os benefícios disso. Mesmo que você tenha perdido completamente o arquivo da empresa, você o excluiu acidentalmente ou algo ruim acontece e o arquivo da empresa é excluído Podemos recuperá-lo completamente do zero. Deixe-me te mostrar como. Eu apenas fecho o arquivo do formulário da empresa e depois fecho a empresa. Apenas esconda, mas isso é esconder a empresa, não excluí-la completamente Portanto, vamos excluí-lo completamente deste local aqui, onde são mostrados os arquivos de vida do Drive Quickbooks Então, vou apenas escondê-los e, em seguida, vou minimizar o acesso aos arquivos de vida e simplesmente excluir todos eles. Então, isso agora está completamente excluído. Ignore isso Agora, se quisermos restaurá-lo completamente, posso simplesmente usar essa opção para abrir ou restaurar um arquivo existente da empresa. Vamos clicar nele. Agora, ele perguntará se você deseja acessar os arquivos ativos da empresa, mas os arquivos ativos que acabamos de excluir, então eu quero restaurar uma cópia de backup. Vou selecionar o backup local e vamos escolher o local. Esse é o local, que está nos backups do D Drive e do Quickbooks Vamos clicar em Abrir, em seguida, seguida, quero salvá-lo nos arquivos do Quickbooks Live Salve e aí você terá o backup restaurado da empresa. Certo. Agora, esse é o método de fazer o backup simples. Agora, se eu quiser fazer esse backup diariamente, o que podemos fazer é apenas manter o lembrete em nosso telefone para fazer o backup, ou então, podemos preferir o trabalho de automação Quando falamos sobre o software, automação é nossa principal prioridade, por isso programaremos automaticamente os backups por 30 dias. Vamos ver como configurar esse cronograma. Vou até o arquivo e clico na cópia de backup. Aqui, vou criar o backup local, a mesma área que usamos agora. Selecionaremos o backup local, clique em Avançar. Agora, quero agendar apenas os backups futuros porque acabamos de fazer o backup dessa cópia específica. Vamos agendar apenas os backups futuros. Clique em Avançar. Agora, como você quer fazer o backup? Quero fazer backup automaticamente, salvar a cópia de backup automaticamente quando eu fechar minha empresa a cada três vezes. Não, eu não quero essa opção porque essa é apenas a solicitação normal para perguntar ao usuário sempre que ele fecha pela terceira vez Portanto, isso não é muito útil. Na verdade, quero fazer backup de acordo com um cronograma. Então, vou criar um novo cronograma aqui. Vou escrever, digamos, backup diário. E onde meu backup está armazenado. Agora, novamente, é recomendável usar alguma unidade externa ou algum outro local que não seja a unidade normal. Mas, por exemplo, estamos escolhendo qualquer local específico em nosso disco rígido. Backups rápidos de livros, o número de cópias que eu quero manter é 30. A que horas você deseja fazer o backup? Por exemplo, eu quero fazer o backup às 19h. Digamos que esse é o horário de encerramento e cantar essa tarefa toda semana ou a cada duas vezes por semana Isso significa que ele perderá uma semana e fará os backups na outra semana. Mas eu quero fazer o backup toda semana. Em quais dias você deseja fazer o backup, eu quero fazer o backup na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Sábado, domingo é de folga, então eu não quero fazer os backups. Nesse caso, você pode limitar o backup mensal a 22 somente porque no sábado domingo ele não aceitará os backups, portanto, o backup mensal consiste em 22 dias. Agora, se você quiser clicar em Seguro, precisará de uma senha, que é a senha do Windows. Vamos mencionar a senha. Clique em OK. Agora, basta mencionar essa senha, clicar em OK e pronto. Vamos clicar em Concluir e seus backups foram agendados conforme especificado. Agora, ele fará o backup automaticamente às 19h de amanhã. Então você pode verificar isso sozinho. Pessoal, é assim que você pode fazer o backup, restaurar a cópia de backup e agendar os backups futuros no QuickBooks 84. Gasto de trabalho no QuickBooks: Neste vídeo, aprenderemos como você pode realizar o cálculo de custos do trabalho no QuickBooks Então, por exemplo, você está fornecendo serviços diferentes aos clientes, e cada tipo de serviço é considerado um trabalho separado. Isso significa que a receita desse trabalho deve ser registrada separadamente e você aumentará alguns custos, e você aumentará alguns custos especialmente relacionados a esse projeto. Então você quer rastrear tudo isso. E isso acontece muito nas empresas baseadas em serviços e também nas instituições de caridade, onde o governo emite um orçamento de doações como receita, e então você aumenta algum custo ou gasta esse orçamento para finalidades diferentes Em seguida, eles querem que o relatório completo seja enviado para esse orçamento específico, onde é gasto e detalhes completos sobre ele. Portanto, há vários propósitos com os quais você pode lidar com o recurso de custo do trabalho, para que ele possa ser alocado de várias maneiras diferentes Com isso, vamos ver como podemos lidar com o custo do trabalho em livros rápidos Para criar os empregos, posso ir até os clientes. E na seção de clientes, primeiro criarei um novo cliente. E digamos que seja um shopping, e o nome do shopping seja Packages Mall. Tudo bem Então clique. Ok. E digamos que, para pacotes Mall, estamos oferecendo serviços diferentes. Estamos fornecendo os serviços de limpeza, digamos. B, como você sabe, o objetivo principal do shopping é alugar lojas Portanto, eles podem estar subcontratando todas as outras atividades, como serviços de limpeza, porque há muitos funcionários trabalhando no departamento de limpeza Então, eles simplesmente não querem essa dor de cabeça para gerenciar todos os funcionários sozinhos Eles concordarão com um contrato e pagarão uma certa quantia a uma empresa pelos serviços de limpeza, e então será seu trabalho gerenciar tudo isso. Então, nesse propósito, por exemplo, somos a empresa que está fornecendo os serviços de limpeza para o Packages Mall. O Packages Mall é nosso cliente. Eles estão nos pagando, digamos 500.000. E desses 500.000, aumentaremos alguns custos desses serviços de limpeza Obviamente, administraremos os salários dos funcionários. Gerenciaremos o equipamento de limpeza e, mesmo que seja um trabalho difícil ou um prédio que precise alguma limpeza externa das janelas da sala de aula, obviamente, precisamos de equipamentos, sapatos e máquinas especiais , sapatos e máquinas Portanto, tudo isso pode ser gerenciado separadamente por trabalhos. Agora o cliente está inscrito, certo? Então, para adicionar um trabalho, vou novamente para esta seção, novo emprego para clientes, e agora vou clicar em Adicionar trabalho. E digamos que sejam serviços de limpeza. E esses serviços de limpeza são fornecidos para pacotes de shopping. Então, vamos clicar e você verá que o cliente é mostrado na parte superior e, em seguida, todas as gotas associadas a esse cliente são criadas como uma subcategoria Vamos levar esse exemplo adiante. Eu já disse que estamos recebendo certa quantia por esse trabalho de serviços de limpeza do Packages Mall. Vamos criar uma fatura para isso porque precisamos inserir a receita corretamente Vou da guia inicial para criar faturas e escreverei aqui serviços de limpeza Ele escolherá automaticamente esse trabalho, que está no shopping de pacotes. Isso mostrará algo assim. Primeiro empacota o shopping, depois o sinal da coluna e, em seguida, você verá o nome do trabalho. Depois, criaremos um novo item de serviço. Vou clicar em Adicionar novo e, a partir daqui, vou escolher o serviço. E aqui, vamos escrever serviços de limpeza. Então, serviços de limpeza, seja qual for categoria que você quiser escolher. Você pode escolher isso. Para este exemplo, estou usando em qualquer empresa existente. É por isso que está mostrando algumas categorias não relacionadas, mas o que for adequado, você pode selecioná-las. Então, os serviços de limpeza, digamos, cada um é a unidade do meu ouvido ou, como esse é um serviço, na verdade, nenhuma unidade do meu ouvido será aplicada, mas ainda assim você pode selecioná-la se quiser aplicar alguma coisa. Novamente, na descrição, posso escrever os serviços de limpeza. E na receita, mencionarei novamente os serviços de limpeza, pressionarei a aba de configuração, e ela deve ficar em renda. Então, salve e feche. Agora vamos clicar em, e isso será salvo. Agora você pode mencionar o valor total, que é, digamos, 500.000 E aqui posso adicionar a descrição se você quiser mencionar mais alguma coisa. Por exemplo, quero mencionar que os serviços de limpeza dos pacotes M. E isso é para o mês de 24 de julho. Agora, vou salvar e fechar, e essa é a simples inserção da fatura Agora, essa é apenas a receita registrada diretamente dos clientes. Isso é como uma fatura normal. Agora veremos como podemos rastrear as despesas em relação a esse trabalho no QuickBooks Então, para inserir algumas das despesas que incorremos, vou inserir contas Agora vamos criar um fornecedor, digamos, um fornecedor diverso Porque não há um fornecedor fixo para isso, mas estamos atrapalhando algumas despesas frequentes Então, pressione tab e clique em Quick Add. E agora vamos mencionar algumas despesas. E para as despesas, digamos que eu tenha comprado alguns equipamentos descartáveis Agora, isso não deve ser registrado como uma parte do inventário porque é descartável Vou simplesmente usar a guia de despesas e expandi-la. Então, vamos escrever equipamentos descartáveis . Pressione a guia, configure isso e você terá que escolher a categoria certa Então, vamos selecionar a despesa e clicar em continuar, salvar e fechar. Agora, vamos supor que o custo incorrido com esses equipamentos descartáveis fosse E vamos dar qualquer número de referência. Mas esse custo específico é alocado para qual trabalho eu posso escolher o emprego aqui Isso é para serviços de limpeza. Agora, vamos mencionar também, digamos, materiais de limpeza. Pretab configurou isso. Nas despesas, vou continuar e economizar em roupas. E digamos que eu tenha investido cerca de 70.000 nisso. Você pode adicionar um memorando e, em seguida alocar o mesmo trabalho aqui também Agora, por enquanto, vamos considerar que somente isso é inserido por meio de faturas. E a seguir estão alguns salários que daremos, mas não os inseriremos por meio de contas Usaremos alguma outra área. Então, por enquanto, essas são as contas. Vamos salvar e fechar. E digamos que também tenhamos incorrido em algumas despesas com salários Então, vou até a Empresa e clico nas entradas do M Journal Journal, e vamos aqui às despesas salariais. Configure isso como uma despesa e continue. Salve e feche. Digamos que sejam 200.000, e vamos escrever um memorando aqui que digamos salários pagos aos funcionários no mês de julho, digamos E eu posso alocar o mesmo nome de trabalho aqui também. Vou selecionar os serviços de limpeza e, em seguida, digamos que isso seja acumulado para o próximo mês Então, isso seria um salário a pagar. Agora, se você não sabe sobre provisão, provisão significa simplesmente que, se a despesa estiver relacionada a um determinado mês, ela deverá ser registrada nesse mês específico, mesmo que seja paga ou não Então, por exemplo, você paga os salários todo mês seguinte Digamos que os salários de julho sejam pagos em 5 de agosto. Mas se você gravar isso em quinto, será parte do próximo mês, mas eu quero que seja parte de julho. Então, mencionarei a despesa salarial, mas como ela ainda não foi paga, creditarei o salário a pagar como um passivo E no mês seguinte, quando for realmente pago, reduzirei esse passivo e pagarei em dinheiro. Então, esse é o conceito simples. Então, vou adicioná-lo a outros passivos circulantes e vamos clicar em Continuar e Salvar e Fechar Agora, vou alocar novamente o trabalho aqui e vamos clicar em Salvar e Fechar E agora vamos explorar outra área para ver se podemos alocar o trabalho em cada área dos livros de COE ou Então, digamos que eu esteja incorrendo algumas despesas aleatórias, como refrescos para o trabalho. E eu quero usar essa opção de emitir cheques porque estou pagando em dinheiro. Vamos escrever dinheiro aqui e vamos escrever refrescos aqui. Esse refresco, digamos que seja para o parto. E, por exemplo, isso é apenas uma pequena despesa, que é de 2000. Você pode inserir os detalhes aqui e também pode alocar o trabalho aqui Agora, qualquer despesa incorrida em dinheiro pode ser inserida a partir de cheques escritos Agora você pode estar se perguntando: por que não usamos a entrada geral de forma simples? E a resposta para isso é que você pode facilmente usar a entrada geral em cada situação específica, mas precisa ver que, se for apenas a despesa, que não deve ser registrada como uma quantidade, tudo bem. Você pode registrá-la por meio de uma entrada no diário, mas se você estiver incorrendo em algumas despesas em dinheiro, e isso é um tipo de item ou qualquer coisa que exija que você também rastreie a quantidade, então é sugerido usar a opção de escrever cheques. Caso contrário, tudo o que você inserir também pode ser inserido no diário, porque no final do dia, tudo é inserido na faixa de débito Agora, vamos clicar em Salvar e Fechar, e agora vamos extrair o relatório. Agora vou extrair o relatório. Vou ver os relatórios e, da empresa e das finanças, quero extrair o relatório de lucros e perdas, mas por emprego Essa é a opção que vou usar aqui. Clique em OK. E como também temos vários clientes aqui. Mas você pode ver que isso é emprego. Para os pacotes Mall, esse é o cliente e, se você clicar neste sinal de mais, poderá ver todos os trabalhos associados a ele. Agora você pode ver que podemos rastrear, por trabalho individual, que, por esses serviços de limpeza, 500.000 foram recebidos como receita e, em seguida, também incorremos em algumas despesas como Portanto, incorremos em despesas salariais de 200.000, 70.000 como materiais de limpeza, equipamentos descartáveis Portanto, para receber 500.000 receitas, obtivemos 402.000 por nós mesmos, e 98.000 Esse é o objetivo exato que, se você está aumentando, digamos está trabalhando em muitos projetos em um único trecho e está incorrendo em despesas, digamos, com salários de 100 e milhares Você não pode rastrear exatamente o custo incorrido ou qualquer projeto específico É muito difícil de rastrear. É por isso que esse recurso de trabalho é fornecido no Quick Box. Gente, é assim que você pode gerenciar todas as despesas e acompanhar os relatórios por meio do custeio do trabalho Apenas pratique isso sozinho, e nos vemos na próxima. 85. Personalizando e memorizando relatórios, parte 1: Neste vídeo, veremos como podemos personalizar e memorizar os relatórios no QuickBooks Agora, se você está acompanhando meu programa de treinamento desde o início , já discutimos alguns dos recursos de personalização que o Quickbooks oferece e vimos como você pode salvá-los no grupo de relatórios memorizados Mas vamos ver mais algumas características sobre isso. No momento, estou trabalhando no projeto da minha empresa, que é a Empire Textiles Mas se você quiser praticar e ver todos os tipos de relatórios, o que você pode fazer é simplesmente abrir a empresa de amostra que a QI Books oferece pela Deval Então, vou arquivar e, a partir daqui, fecharei esta empresa. E para abrir os arquivos de amostra da empresa, vou para a área certa aqui. Abra um arquivo de amostra. E aqui ele oferece negócios baseados em produtos, negócios baseados em serviços e negócios avançados de inventário. Agora, isso depende novamente da versão do Quickbooks que você está usando Por exemplo, se você o repersonalizou para um setor diferente, ele oferecerá mais algumas empresas de amostra aqui. Portanto, sua versão pode ser diferente se você não estiver usando a mesma. Então, vou clicar em exemplos de negócios baseados em produtos. Clique. OK. E se mostrar essa mensagem, basta clicar em, continuar. E aqui na empresa da amostra, como ela inseriu quase todo tipo de transação comercial, é por isso que você verá mais relatórios na empresa da amostra. E também no tipo doméstico, se você notar, você pode ver muitos ícones, que normalmente não estão lá quando trabalhamos em nossa empresa em particular, porque todos os recursos não são rótulos, certo. Em primeiro lugar, analisaremos quais são os relatórios importantes, especialmente se você estiver ingressando em uma nova empresa como contador E a empresa já está usando QuickBooks porque até agora, se você está acompanhando o treinamento desde o início, vimos uma situação em que você está começando a empresa no QuickBooks do zero Mas esse não será o caso. A empresa já estará trabalhando no QuickBooks. Mas o que você precisa é substituir o último contador quando ele sair Portanto, você precisa analisar se ele está mantendo os registros adequados ou não. Ele não está mantendo os registros adequados, você pode fazer perguntas sobre isso para obter todo o conhecimento antes que ele saia. Então, vamos ver alguns relatórios importantes. Em primeiro lugar, você extrairá o saldo experimental. saldo experimental é o relatório mais importante que você pode extrair. Então, vou aos relatórios e às contas no Texas e clico no saldo experimental. Agora, o saldo experimental mostrará todas as bordas, o que quer que seja inserido no QuickBooks, e para ver todos os livros contábeis em todas as datas, basta personalizar as datas e configurá-las para E aqui ele mostrará cada um dos livros contábeis. Dessa forma, você saberá como a empresa está mantendo os registros. Por exemplo, algumas pessoas não gostam inserir um livro contábil separado para uma renda de construção ou de cada tipo Em vez disso, eles reservam o tipo como uma classe ou usam outro recurso para isso, e criam apenas um único livro contábil No momento, nesta empresa, podemos ver que ela prefere criar um livro separado para cada item de renda individual O mesmo vale para despesas de trabalho, despesas com folha de pagamento. Assim, você conhece a natureza do trabalho e como eles estão realizando suas operações. E então você simplesmente analisará cada livro contábil e poderá fazer perguntas sobre ele Por exemplo, se mostrar dinheiro ou, digamos, dinheiro pequeno, 15.000, você pode simplesmente perguntar ao contador quem está mantendo o dinheiro, onde ele é guardado e onde é administrado Talvez seja gerenciado em um conjunto ex e, em seguida, a entrada final seja feita no Quickbooks mensalmente Então, eles vão te explicar sobre isso. O mesmo vale para a conta corrente. Se isso mostrar que, digamos Barclays Bank tenha esse valor no banco, você precisa verificar com o banco se o extrato bancário mostra o mesmo valor e, se mostrar uma grande discrepância , você pode fazer perguntas sobre isso até que ponto está reconciliado, o que não está inserido neste sistema, que não está inserido neste sistema, para que você O mesmo vale para pequenas contas a receber e todos os livros Além disso, em alguns livros contábeis, você notará que há apenas quantias muito pequenas no livro contábil Talvez precisem ser resolvidos ou ajustados e fechados. O mesmo vale para, digamos que você possa ver o cartão de crédito QuickBooks São apenas 94,2. O mesmo vale para este livro. Digamos que esses valores menores sejam insignificantes e precisem ser fechados Você pode verificar isso. E qualquer livro contábil que você veja e não entenda algo sobre ele, basta perguntar, e isso o ajudará muito a identificar natureza do trabalho da empresa e como ela está lidando com tudo no QuickBooks O segundo relatório mais importante é que você pode verificar os relatórios, empresa e as finanças, e extrair o padrão de lucros e perdas Agora, o que os lucros e perdas fornecem são as informações de que o contador está realizando todas as operações corretamente Ele está contabilizando o conceito de pagamentos antecipados e acumulação Porque às vezes, especialmente nas empresas de um único proprietário ou em algumas empresas simples, eles contratam um contador que não conhece muito bem todos os conceitos de provisão e pagamentos antecipados, e ele não está lidando com isso da mesma forma, isso deve ser da mesma forma Portanto, você deve configurá-lo para todas as datas e, em seguida, veremos e dividiremos essa perda de lucro na perda de lucro mensal. Portanto, você precisa ver cada mês deve ser consistente. Por exemplo, você pagou a conta de luz em janeiro, digamos. E, novamente, em fevereiro, é pago em março, você não vê nenhuma conta de luz, o que é muito estranho, digamos. E então, em abril, você não vê nenhuma fatura em maio, você não vê nenhuma fatura. E depois, em junho, você vê uma quantidade muito grande. Isso significa que o contador não está registrando todas as despesas, considerando o conceito de acumulação Gravando em dinheiro. Então, digamos que a conta de luz seja paga após três meses. Então, o que ele está fazendo é registrá-la como uma despesa quando ela é realmente paga. Mas isso não deveria ser o caso. Deve ser registrado no conceito de acumulação, ou seja, ao qual se refere Basta registrar o valor da despesa a que se refere e, se não for pago em dinheiro, você deverá creditar as contas a pagar ou as contas a pagar Não vejo muitos dados aqui, o que você pode fazer é simplesmente rabiscar para a direita e, em 28 de fevereiro de 2025, você pode ver alguns Novamente, é uma empresa de amostra. É por isso que você vê os dados até 2026. Agora você também pode ver isso não apenas nas despesas, mas também na receita. Por exemplo, aqui você pode ver a renda do trabalho subcontratado. Em março, são 16.500 em abril, são apenas 2.700. E então é novamente 16.500 11.600, e então é zero. E então é registrado quase no dobro. Então você pode fazer a pergunta: qual é a renda média que a empresa recebe? Eles recebem quase a mesma quantidade de receita mensal, mas não a registram adequadamente. E mesmo você não acreditará que a maioria das pessoas está apenas gravando registros do Quickbooks para extrair faturas Eles não estão fechando os registros corretamente mensalmente, no Quickbooks, eles estão fazendo tudo no Excel É por isso que às vezes esse relatório é exibido assim. Claramente, esse é o conceito de acumulação, você pode ver essas despesas telefônicas Se você notar, são imediatamente oito em cada mês. Então, isso é gravado corretamente. O mesmo vale para a água em outras concessionárias. Você não vê nenhum tipo de discrepância aqui. Agora, outro recurso importante QuickBooks é que você pode extrair o relatório tanto em regime de provisão quanto em dinheiro Agora, às vezes o que acontece é o dono da empresa também não é o contador Não sei como registrar tudo de acordo com o processo contábil correto. Então, o que eles estão fazendo é verificar seus relatórios em dinheiro. Então, por exemplo, eles iniciaram um novo projeto e esperam uma receita de 4 milhões por ano Isso significa que também deve ser registrado mensalmente. Digamos que eles coletarão essa receita no final do projeto, mas isso esteja relacionado a um serviço mensal. Portanto, de acordo com o conceito de acumulação, ele deve ser registrado a cada mês Mas o proprietário pode insistir que eu preciso ver os registros de acordo com a base em dinheiro Isso significa que, se eu não recebi nenhum dinheiro no formulário de receita , ele não deve ser registrado, e as despesas em que estou incorrendo, quero ver isso Se eu recebi apenas uma parte da receita, só quero ver o que recebi no banco e pronto. A tinta do custo, o que quer que eu tenha gasto no meu bolso, eu quero ver isso Você pode facilmente alternar isso entre base em dinheiro ou base de acumulação Se observarmos a perda total de lucros aqui nesta condição, acordo com o conceito de acumulação, está mostrando 41.000 Agora, de acordo com o conceito de caixa , pode ser mais menos. Então, vamos mudar. E agora você pode ver nas bases de caixa que está mostrando -30.000 No conceito de acumulação, está mostrando 41.000. Portanto, essa situação é muito importante se o contador quiser manter tudo acordo com o conceito de competência, mas o proprietário pode solicitar que você veja a posição de caixa da É por isso que ele está solicitando ver o relatório baseado em dinheiro Assim, você pode facilmente mudar isso e mostrá-lo ao proprietário enquanto aplica seus conceitos de contabilidade corretamente no QuickBooks O mesmo vale para outro relatório. Se eu for aos relatórios em Empresa e Finanças, você também poderá extrair o padrão do balanço patrimonial. Novamente, você pode verificar os saldos e confirmar por terceiros se você ver os recebíveis de 93.000, esse é o saldo da conta de controle Você quer ver os detalhes disso. Você pode simplesmente clicar duas vezes e ele mostrará todas as faturas relacionadas a esse livro contábil Mas se você quiser ver cada livro contábil individual, digamos, de qualquer coisa, o que você pode fazer é acessar contas de relatórios no Texas e clicar no saldo experimental Ele mostrará os detalhes de cada livro contábil individual. Agora, digamos que o proprietário da sua empresa esteja verificando todas as contas e esteja fazendo perguntas aleatoriamente sobre o livro contábil E então eles colocaram a exigência de que, ok, eu quero ver apenas as despesas menores porque precisamos liquidar todas as despesas. Então, basta extrair os livros contábeis, que têm menos de mil em seu Então, o que você pode fazer é que esse tipo de personalização possa ser feito facilmente a partir de um relatório personalizado Vou até os filtros. E a partir dos filtros, posso escrever aqui a quantidade. E aqui, você pode aplicar qualquer filtro igual a. Se você quiser exatamente extrair o saldo de 1.000. Se você quiser ver o saldo menor ou igual, você pode especificar aqui. Se quiser especificar maior que, você pode fazer isso aqui e também pode selecionar o intervalo aqui. Agora, por exemplo, quero extrair de mil a mil. Vamos clicar. OK. Agora, a maioria dos saldos são mil, mas você também pode ver que alguns saldos ainda estão mostrando 3.000 2000 6.000 . Assim. Então, por que isso? Se clicarmos duas vezes nele, você entenderá que ele está mostrando um detalhamento. Está mostrando a subcategoria dessa conta corrente, tudo o que tem mil em seu saldo, está mostrando isso e, em seguida , está totalizando Da mesma forma, se você verificar a conta a receber, ela mostrará apenas o valor do milhar recebido como pagamento E o mesmo vale para despesas de trabalho. Portanto, não apenas por quantidade, você pode fazer todas as personalizações nos filtros Você pode explorá-lo sozinho. Você pode personalizá-lo por conta antiga, valores, status de cobrança e tudo mais Obviamente, você saberá mais sobre isso quando praticamente trabalhar nele, mas o que eu sugiro é que você possa explorar todos esses filtros sozinho e adquirir muito conhecimento sobre eles. Agora, da mesma forma, eles podem estar verificando um livro contábil, por exemplo, uma conta corrente E aqui na conta corrente, eu posso ver o saldo aqui. Mas se você quiser ver todas as datas certifique-se de alterá-las aqui e, em seguida, clique duas vezes aqui. Agora, tem todos os detalhes aqui. Você também tem a coluna de memorandos. Agora, uma vez que o proprietário estava verificando o memorando de cada transação, ele pode ver algumas despesas de combustível, e agora ele quer perguntar, e agora ele pediu que você extraísse todo o relatório apenas das despesas de combustível E digamos que esteja gravado apenas no memorando. Você mencionou isso apenas no memorando. Então, como podemos filtrar e extrair o relatório com base apenas no filtro de memorando Você pode fazer isso facilmente. Eu posso personalizar o relatório. Para filtrar, e você pode até mesmo filtrá-lo por memorando. E você pode escrever aqui combustível. Vamos clicar. OK. E aqui estão todas as despesas com combustível. Você pode simplesmente pegar a impressão e mostrá-la ao seu gerente ou proprietário. Então, essas são todas as dicas e truques para as personalizações de relatórios no Apenas pratique isso sozinho e nos vemos na próxima, onde discutiremos mais sobre a personalização de relatórios 86. Personalizando e memorizando relatórios, parte 2: Neste vídeo, veremos quais relatórios mais importantes você pode extrair do Quickbooks para analisar adequadamente a posição da empresa e quais são os métodos com os quais você pode personalizar e memorizar os Essa é a parte. Se você acompanhou meu treinamento desde o início, talvez tenha visto a primeira parte em que discutimos sobre isso. Discutimos o balanço patrimonial, saldo experimental, a perda de lucros e outros tipos de personalizações que podemos fazer nos relatórios. Então, vamos ver mais. Agora, como já sabemos, no software de contabilidade, tudo é baseado em entradas gerais no back-end. Se você estiver usando o recurso de fatura, contas, recibos, pagamentos, qualquer coisa, isso tem um impacto direto na entrada do diário e, sempre que inserimos a fatura, podemos verificar diretamente Se voltarmos, digamos que seja uma fatura, acessarei os relatórios e clicarei no diário de transações para ver o efeito de entrada no diário de back-end dessa fatura específica Mas e se eu quiser extrair todas as entradas do diário em uma única página em um único relatório? Para isso, posso extrair o relatório daqui. Vou para relatórios e vou para contas e textos e, a partir daqui, posso ir para a opção de diário e selecionar esta semana, este mês ou o que você quiser selecionar? Você pode selecionar, digamos, este mês. Você pode ver que todas as entradas completas do diário são mostradas aqui sem precisar entrar em cada livro contábil Seja depósito, pagamento de contas, fatura, contas, tudo isso pode ser visto em um único relatório Agora, digamos que, se eu quiser imprimir isso, eu possa personalizar as colunas. Por exemplo, se você quiser aumentar o tamanho da coluna do nome. O que podemos fazer é se formos até a esquina aqui, você verá os três pontos. Quando passarmos por cima, ele mostrará este sinal com uma indicação para mover para a esquerda ou para a direita. Eu posso simplesmente segurá-lo com botão esquerdo e depois movê-lo para frente. Isso aumentará o tamanho da coluna da maneira que você quiser. Da mesma forma, digamos que eu queira ver o nome logo após o número da transação antes do tipo. O que eu posso fazer é simplesmente chamá-lo pelo nome. Quando eu o seguro pelo nome com um clique esquerdo, você verá este sinal de mão que está aberto agora, e quando pressionamos o botão esquerdo, ele o segura. E agora você pode movê-lo para qualquer lugar. Você pode ver a seta, que indica onde ela será solta. Então, se eu deixar o clique do mouse, ele será solto aqui. Dessa forma, você também pode ajustar a posição da coluna. Digamos que você queira ver a entrada no diário somente das faturas O que posso fazer é acessar o relatório personalizado e, a partir dos filtros, pesquisar por tipo. E aqui diz tipo de transação. Vou selecionar a fatura aqui e clicar em OK. Agora, ele mostra apenas todas as entradas gerais das faturas Agora, digamos que eu queira aplicar o filtro de apenas eu quero ver as entradas do diário de faturas e quero extrair esse tipo de relatório todo mês Então, vou configurá-lo para este mês. Agora, obviamente, sempre que eu quiser relatar na próxima vez, preciso aplicar esse filtro para este mês novamente e para faturas novamente, porque não há um relatório padrão apenas para essa finalidade Então, em vez de personalizá-lo todo mês, posso simplesmente memorizá-lo Vou apenas memorizar isso, e posso escrever aqui entradas de diário, faturas ou faturas mensais, vamos ver E eu posso salvá-lo no grupo Memorized Report. E no grupo Relatório memorizado, posso selecionar a área relevante Nesse caso, como são faturas, posso escolher a seção de clientes E você também pode compartilhar esse modelo com outras pessoas se elas quiserem o mesmo relatório Eles gostam da sua personalização e você quer compartilhar com ela Você pode simplesmente compartilhar isso e ele será baixado como uma tatuagem. Então, agora, vou salvá-lo como um grupo de relatórios e clicar em. E se eu fechar isso, agora se eu quiser ver esse relatório mensal, posso simplesmente ir até os relatórios. E esses são todos os relatórios padrão. Você não encontrará um relatório personalizado aqui. Há uma seção especial para isso no grupo de relatórios memorizados, e você verá e acessará a seção relevante E a partir daqui, você pode extrair seu relatório. Nesse caso, essa é a entrada no diário para faturas mensais. Então, vamos abrir isso e você pode ver que ele já está configurado e personalizado para mostrar apenas as faturas e somente para este mês Então, pessoal, é assim que você pode efetivamente usar esse recurso para criar muitos outros tipos de relatórios que o QuickBook não oferece por padrão, mas você pode fazer suas próprias personalizações e usá-las Vamos ver algumas personalizações adicionais, se eu acessar relatórios, acessar contas e Texas e clicar em saldo experimental Agora eu posso ver esse saldo de teste, mas eu quero mudar o tamanho da fonte porque isso é muito pequeno para mim, digamos. Eu posso personalizar isso. Vou acessar o relatório personalizado e você poderá ver as seções especiais. Já vimos a tela e os filtros. Agora veremos os cabeçalhos rodapés, as fontes e os Então, se você quiser aumentar o tamanho das fontes, você pode fazer isso aqui, e há muitas opções. Você pode alterar não apenas o tamanho, mas também o estilo de escrita de cada coisa separadamente. Você pode personalizar os rótulos dos ex-alunos, os rótulos das linhas, os dados do relatório, o nome da empresa e os títulos dos relatórios Você pode personalizar tudo isso. Digamos que eu só queira alterar o tamanho dele igualmente para todas as coisas, seja no título, seja nos dados do relatório. Então, vou clicar em alterar fonte. E a partir daqui, eu posso escolher a fonte relevante, e digamos que eu só queira aumentar o tamanho 210. Clique. Ok, e ele solicitará que você altere todos os fortes relacionados Se você quiser dizer sim, então está aqui. Também mostrará a opção de como você deseja mostrar os números negativos? Algumas pessoas preferem isso entre parênteses. Isso significa que colchetes em ambos os lados indicam o sinal de menos. E com o sinal de menos à direita, o sinal de menos será mostrado no final desta forma, entre parênteses, normalmente é isso, e em vermelho brilhante é isso e Você também pode definir entre parênteses e em vermelho brilhante. Além disso, se os números das empresas forem muito grandes, digamos, em milhões ou bilhões, elas podem pegar os bens comuns de milhares, dividir por milhares e também arredondar os centavos Dessa forma, se eu clicar em OK, você verá algo parecido com isso. Agora, meus números não são tão grandes, então é por isso que mostra que apenas 1919 significa 19.000 Como sabemos disso? É mencionado aqui. A base de acumulação e milhares e dólares estão em milhares. Então, cada um deles está em milhares. Agora, se eu não quiser isso, posso simplesmente usar fontes e números. Se você quiser reverter tudo isso, você não gosta da fonte, não gosta do tamanho ou de qualquer configuração única de que não goste Você pode simplesmente reverter tudo ao normal usando a função de reversão. Então clique. Se eu quiser desmarcar alguma coisa, clique em Está de volta ao normal e, se eu quiser reverter tudo, basta clicar em reverter e clicar em OK, e tudo volta ao Da mesma forma, no relatório personalizado, também temos a opção de cabeçalhos e fotos Agora você tem a opção de ver o nome da empresa na parte superior do relatório. Você pode usar isso. Caso contrário, você pode simplesmente desmarcar isso Você pode até personalizá-lo com o nome. Você pode mostrar ou ocultar o título do relatório ou escrever qualquer coisa com ele. Legenda, se eu não quiser mostrar essa legenda, você pode simplesmente desmarcar a data de reparo se não quiser mostrar a base do relatório de reparo da hora Se eu não quiser mostrar tudo isso, basta desmarcar isso e clicar em OK. Essas são todas as configurações que, se quiser, você pode continuar. Caso contrário, se você quiser voltar ao original, você sempre poderá revertê-lo. É por isso que é muito benéfico. Basta brincar com isso e nada de errado acontecerá. Só não se preocupe com isso. Tudo o que você vê é uma boa personalização e sua empresa gosta, você pode usar isso de outra forma Você pode simplesmente brincar e, sempre que quiser voltar ao normal, basta clicar em reverter. Então, apenas experimente esses. Você aprenderá muito sobre essas personalizações. Agora, por exemplo, se você quiser ver os detalhes de qualquer livro em particular, basta clicar nele Por exemplo, se eu estiver no saldo experimental e quiser ver esses detalhes da conta corrente, clique duas vezes aqui e você poderá ver todos os detalhes aqui dos detalhes da transação por conta. E da mesma forma, são transações por conta, certo. Eu apenas o exploro clicando duas vezes nele. Mas se eu quiser extrair o mesmo relatório não de um livro contábil específico, mas o relatório geral deve ser do mesmo tipo, basta acessar contas no Texas e clicar em detalhes da transação por conta Agora eu posso expandir os campos que eu quero. Agora, deixe-me mostrar um recurso adicional. Digamos que eu queira extrair o relatório dos pagamentos do caminhão. Agora, se virmos o pagamento do caminhão, está aqui. Pagamento mensal do caminhão , diz o memorando. Se você verificar, o tipo de filtro é pagamento de contas em cheque. A data é essa. O número é esse. nome do fornecedor é esse, e as contas a pagar são o livro contábil Isso significa que se você usar o filtro de tipo ou o livro contábil, ele não funcionará porque não extrairá o pagamento do caminhão É por isso que o que podemos fazer é aplicar especificamente o filtro aos memorandos Qualquer coisa que esteja escrita no memorando, também podemos aplicar o filtro a esse ditado Então, vou ao relatório personalizado e clico em Filtros, e posso escrever um memorando aqui E vamos escrever um caminhão aqui para ver qual relatório ele extrai. Clique em, e isso está definido como acumulado no mês, mas se eu definir como tudo, você pode ver todos os pagamentos do caminhão aqui. Agora, vamos ver mais alguns exemplos. Digamos que temos esse relatório contábil e temos os pagamentos de caminhões filtrados aplicados aqui Podemos ver todo o relatório. Mas digamos que eu tenha o aluguel de débito, eu tenho o campo de crédito, mas eu não tenho, digamos, o campo de saldo Eu posso esconder isso. Se eu quiser me esconder, posso simplesmente segurar esse canto e encontrá-lo com o outro. Então, digamos que o relatório seja assim e você queira ver esse campo de saldo adicional. Então, se você quiser se livrar de algum campo específico, o que posso fazer é apenas ocultá-lo desta forma ou de outra forma, você também pode personalizá-lo aqui. Além disso, podemos adicionar alguns campos separados. Posso acessar o relatório personalizado e, a partir daqui, você pode pesquisar colunas. Digamos que equilíbrio aqui. Então eu posso selecionar isso, marcar isso, e também se eu quiser remover esse campo de classe, porque ele não é usado. Você pode simplesmente desmarcar isso e, se clicarmos em y, você verá a personalização Eu tenho o campo balanceado aqui, e eu tenho esse campo extra removido daqui. Agora, se você quiser rastrear todas essas transações para fins de trilha de auditoria, você quer ver quando elas são inseridas em que hora e em que data, você quer ver os detalhes da entrada. Portanto, posso simplesmente personalizar o relatório e também adicionar o inserido e o modificado pela última vez. Também modificado pela última vez, você também pode ver o usuário. Então clique. OK. Então, como essa é uma empresa de amostra, tudo isso é inserido pelo administrador, e você também pode ver o Potify inserido e o último Agora, aqui está meu relatório totalmente personalizado, que é, digamos, um relatório de caminhão. E eu quero salvar isso. Não preciso fazer essas personalizações repetidamente O que posso fazer é personalizá-lo totalmente e clicar em Memorizar para salvá-lo E vamos ver, isso é um relatório de caminhão, certo? Pode salvá-lo no grupo Relatório Memorizado, e vamos salvá-lo no contador ou na empresa, clique no que você quiser OK. E agora, digamos que, se eu quiser extrair o relatório, vou para o grupo Relatórios memorizados E a partir daqui, vou até a Empresa e clico em Relatório de caminhão. Aqui está o relatório totalmente personalizado que acabamos de salvar. Agora, também podemos fazer mais algumas personalizações. Vamos extrair o mesmo relatório do caminhão. Vou para o grupo Memorized Report vou até a Empresa e clico em Truck report Vamos ver se quero imprimir , mas posso ver aqui os detalhes da transição por conta. Quero mudar esse título para relatório mensal de caminhões. Eu posso fazer isso facilmente. Basta acessar o relatório personalizado e acessar os cabeçalhos e rodapés, e você pode alterar o título do relatório para relatório mensal Clique. OK. E aqui temos o relatório personalizado. Agora, se eu quiser salvar isso e substituir pelo relatório atual, posso simplesmente memorizá-lo e clicar em Substituir aqui Ele substituirá o relatório antigo por este novo. Tudo bem. Agora, outro recurso muito interessante e muito importante do QuickBooks é, por exemplo, que você deseja ver o relatório de qualquer item específico, qualquer conta específica, qualquer cliente em particular, e você não sabe como extrair isso Por exemplo, vamos ver se eu vou até itens e serviços e digamos que eu queira extrair o relatório de mão de obra estrutural Não sei como extrair isso. O que posso fazer é clicar com o botão direito aqui e acessar o relatório rápido. Agora, esse é o recurso que está disponível em cada livro contábil, cada cliente, cada plano de conta Sempre que você quiser extrair o relatório de um item específico, basta usar esse recurso. Relatório rápido. Você pode ver os detalhes da mão de obra de enquadramento das entradas Se você quiser vê-lo por todos os meses, basta personalizá-lo e vamos ver alguns outros exemplos. Digamos que isso seja bancada. Vou direto para o relatório rápido, e aqui está o relatório, se você quiser ver este mês. Tudo, você pode ver os detalhes aqui. Da mesma forma, digamos que eu queira extrair o relatório, mesmo tipo de relatório para qualquer livro em particular aqui Por exemplo, seguro pré-pago. Vou clicar com o botão direito aqui e, novamente, tenho o relatório rápido para extrair apenas com este livro contábil específico E você pode ver no título que esse relatório é filtrado apenas para o seguro pré-pago Vamos ver mais alguns exemplos. Por exemplo, este, clique com o botão direito , relatório rápido e você poderá ver todos os detalhes. Agora, se você quiser ir diretamente para o ry e quiser ver e extrair como esse 110 foi inserido, basta clicar duas vezes aqui e você poderá ver e entrar nos detalhes. Se você finalmente quiser entrar nesta entrada, esse foi o detalhe mostrado aqui. Mas se você clicar nesse tipo ou conta de qualquer entrada, basta clicar duas vezes nela para entrar no diário N. Usando o mesmo método, digamos eu queira extrair os detalhes para os clientes. Eu posso selecionar isso para qualquer cliente. Digamos isso, clique com o botão direito mouse e clique em Relatório rápido. Você verá todos os detalhes. Basta personalizá-lo por todos, clicar com o botão direito do mouse nesse cliente, relatório rápido, e você poderá ver todos os detalhes como este. O mesmo vale para o plano de contas do inventário do fornecedor , tudo e qualquer outra Agora, vou te fazer uma pergunta. Como aprendemos todo esse recurso, deixe-me fazer uma pergunta. Por exemplo, quero extrair o relatório específico desse fornecedor Clique com o botão direito, clique em Relatório rápido e você verá o relatório completo. Se você quiser ver todas as datas, você pode ver e personalizar aqui. Mas eu posso ver aqui apenas débito e crédito. quero ver o campo Saldo Também quero ver o campo Saldo porque, em seguida, imprimirei esse relatório. Como posso adicionar esse campo de saldo? Isso mesmo. Posso adicionar isso com um relatório personalizado. A partir daqui, selecionaremos essa área e, aqui, equilibraremos e verificaremos isso. Agora, é um recurso de equilíbrio aberto, mas ainda assim, digamos que eu queira adicionar isso. Não há outro campo aqui. Está mostrando apenas o saldo aberto , está aparecendo aqui. Agora, mais uma pergunta é: se eu quiser movê-lo até o final, como vou movê-lo? Vou segurá-lo com o centro no cabeçalho, onde mostra o sinal da mão segurá-lo com o botão esquerdo do mouse e mover para a direita, soltando-o onde quiser colocá-lo. é assim que você pode personalizar todos os relatórios no Quickbooks para trabalhar com eficiência, o que pode economizar muito tempo Apenas pratique isso sozinho e nos vemos na próxima. 87. Reconciliação de bancos da QuickBooks, parte 1: Neste vídeo, vamos ver como podemos realizar a reconciliação bancária no QIP Então, primeiro, vamos entender o que é reconciliação bancária. Se você quiser reconciliar todas as transações, o que é mostrado no extrato bancário com seus registros bancários no software, isso é chamado de reconciliação bancária Temos a área bancária para isso, e você usará a função de reconciliação bancária simples Então, basicamente, o que fazemos na reconciliação bancária é garantir que o extrato bancário, todas as transações e os saldos correspondam ao nosso registro bancário em nosso software Além disso, combinamos isso porque queremos encontrar alguma discrepância Isso pode ocorrer devido a muitos fatores, como cheques não apresentados, pagamentos não creditados, diferenças de prazos e Então, vamos entender essas discrepâncias uma por uma. Agora, a primeira discrepância que pode surgir é que, ao ver o extrato bancário, você pode ver algumas das cobranças que são cobradas automaticamente como de assinatura ou quaisquer outras taxas cobradas principalmente pelo banco E você vê esse valor e, depois disso, publica isso em seus registros bancários. Agora, essa discrepância só pode ser resolvida quando verificamos fisicamente o extrato bancário porque muitas vezes não sabemos quais cobranças o banco deduz das taxas de serviço bancário Da mesma forma, digamos que eu tenha entregue um cheque ao fornecedor para o pagamento e quero liquidar esse pagamento. Mas o fornecedor, por qualquer motivo não apresentou o cheque até o final do mês. Portanto, isso pode ser representado como cheque não apresentado porque o deduzimos de nossos registros bancários porque fizemos o pagamento, o que porque fizemos o pagamento, o reduzirá o saldo Mas como ele não o apresentou no banco, o saldo no extrato bancário será maior. Portanto, a diferença pode ser o cheque não apresentado. Da mesma forma, podemos ter recebido algum pagamento dos clientes e ainda não o depositamos no banco, mas inserimos isso em nosso software O que ele fará é que, uma vez que recebemos o pagamento, ele pode mostrar um aumento no saldo dos meus registros contábeis enquanto estiver no banco. Ele ainda não foi apresentado ou depositado, portanto, o saldo bancário não aumentará de acordo com o extrato bancário Por esse motivo específico, temos uma área especial chamada fundos não depositados Quando recebermos o pagamento, podemos especificar aqui que meu proprietário recebeu esse pagamento como um fundo não depositado Que, se o pagamento ainda não foi depositado no banco, ele também não deve ser refletido nos livros contábeis. E então será mais fácil para nós conciliar o extrato bancário e o banco E a terceira é a questão mais importante, que são as diferenças de tempo. Isso pode ocorrer na maioria das vezes na reconciliação bancária E a diferença temporal é que, por exemplo, você fez um pagamento a um fornecedor. Você emitiu o cheque para eles digamos, no final do mês. Ele também depositou em seu banco, mas os bancos são diferentes Estamos usando o First Gulf Bank, e ele está usando o Emirate San By Bank O que acontece é que, devido ao tempo de processamento, pode levar algum tempo para creditar o valor no outro banco. No caso do mesmo banco, ele pode ser creditado imediatamente. Esse tipo de problema pode surgir devido às diferenças de tempo ou ao tempo de processamento que o banco leva para processar o pagamento. Por exemplo, você emitiu o pagamento em 30 ou 31 de janeiro Mas, embora seja depositado no mesmo dia pelo fornecedor, ainda leva de três a quatro dias para ser creditado em sua conta Se o mês fechar durante esse período e realizarmos a reconsideração bancária, ela pode não aparecer em nosso extrato bancário e talvez tenhamos reduzido esse saldo dos registros R. Essas são todas as discrepâncias que você pode enfrentar no reconhecimento bancário Agora, como realizar todo esse reconhecimento bancário. Vamos ver. Por padrão, no momento, tenho os têxteis Empire abertos Esta é a empresa em que eu estava trabalhando, e usaremos a área especial de bancos e área reconciliada para reconciliar Mas trabalharemos na nova empresa de amostras. Para isso, vou acessar o arquivo e clicar em Fechar empresa a partir daqui. Agora, você entrará na tela principal a partir daqui, do lado direito, encontrará algumas empresas de amostra e usaremos o negócio baseado em produtos Sample, embora esteja diretamente carregado aqui, mas eu o abrirei a partir daqui. Se você for um novo usuário, você usará essa área. Clique em OK. E agora temos nossa tela mostrada aqui. Agora você pode usar duas áreas para acessar a seção de reconciliação Na seção bancária, você pode usar diretamente essa opção de reconciliação aqui ou, caso contrário, você pode ir ao banco e usar a função de reconciliação Então, isso é o mesmo. Vamos nos reconciliar. Agora, todas as reconciliações são realizadas nessa área, seja reconciliação de cartão de crédito, reconciliação bancária ou até mesmo reconciliação Seja qual for a natureza do banco, você pode usar essa área para reconciliar seus Vamos usar conta corrente Conta corrente significa conta bancária. Agora, indica aqui a data da declaração. Isso significa na data em que extraímos o extrato do banco Agora, aqui, vou para a declaração. Esta é a declaração de exemplo. Agora, essa declaração é de primeiro de setembro de 2014 a 28 de fevereiro de 2015. Embora seja muito antigo, isso é apenas um exemplo. Você pode supor que estamos em 2024, certo? Então, eu vou descer. Agora, como você pode ver aqui, a data atual é 28 de fevereiro de 2015. Isso mostra a data mais recente ou a última. Preciso ir até a data de início, que é primeiro de setembro de 2014. Então, vamos rolar para baixo. E esta é a primeira transação nesta declaração, e esta é o saldo nesta data. Por exemplo, essa é a data da declaração, e vamos supor que seja 2004, certo. Então, primeiro, digamos que setembro de 2024, e o saldo final é o que é isso? Então você pode simplesmente copiar e colar aqui. Agora, outro ponto importante é o equilíbrio inicial. Se você estiver se reconciliando pela primeira vez no Quickbooks, ele mostrará um Mas se você já usou esse recurso antes, ele mostrará o último saldo próximo. Digamos que agora temos o saldo final desse valor. Quando a reconciliarmos com sucesso, usarmos a reconciliação e finalizarmos essa reconciliação, esse será o saldo inicial mostrado na próxima saldo inicial Isso significa que o último saldo reconciliado será seu saldo inicial na próxima vez que você usar o recurso de reconciliação Existem algumas taxas de serviço ou juros que você já sabe que são deduzidas todo mês. O que você pode fazer é especificar isso, por exemplo, $200 É deduzido como taxa de serviço todos os meses. Você pode simplesmente mencionar a data desse tipo de despesa. Por exemplo, 20 de setembro de 2024, você pode simplesmente especificar isso e selecionar a conta na qual deseja que isso seja publicado Se for uma despesa, você pode simplesmente publicá-la como uma despesa. Da mesma forma, os juros ganhos. Talvez você já saiba receberá todo mês como juros. Então, digamos que seja 100, ou digamos que seja mil. Cem dólares que você receberá, e a data é, digamos, 25 de setembro de 2024 Agora, neste caso, você mencionará aqui a receita de juros. Basta escrever os juros aqui e você pode selecioná-los na outra renda. Agora, quando mencionarmos com sucesso todas essas informações, a próxima etapa é simplesmente continuar. Vou abrir todas as transações aqui. No lado direito, você tem os depósitos e outros créditos. No lado esquerdo, temos os cheques e os pagamentos. E a parte descendente aqui mostra o saldo inicial de, neste caso, 71.004 52 Temos zero cheques ou outros créditos que marcamos. Não marcamos nada até agora. Quando comercializamos, ele será mostrado aqui, um na quantidade, e o valor é mencionado aqui. Quando selecionamos a segunda, ela é alterada para duas, e o valor também aumenta com a soma dessas transações. Será mostrado assim. Por outro lado, temos as cobranças de serviço de quaisquer juros ganhos e o saldo final mostrado aqui. Haverá uma diferença nesse equilíbrio. Começamos com esse equilíbrio e queremos terminar com esse equilíbrio. Há uma discrepância que precisamos resolver, sete, um, dois, quatro, 65 Isso significa que precisamos aumentar esse equilíbrio. Temos uma última reconciliação de 71.000 e precisamos chegar a Agora, aqui está mostrando o saldo limpo e aqui está mostrando a diferença Agora, obviamente, precisamos fechar um equilíbrio maior. É por isso que, quando depositamos algo, isso deve diminuir a diferença. É 712 agora. Quando depositamos, digamos que 25.000, isso deve diminuir a diferença. Vamos ver. Você pode ver que isso diminui a diferença e, se verificarmos tudo isso, reduzirá continuamente a diferença. Dessa forma, você pode simplesmente verificar o extrato bancário um por um e, se for um pagamento, basta liquidar o pagamento aqui. Se for um recibo, basta limpar o recibo aqui e, dessa forma, você pode verificar todas as transações mostradas no extrato bancário e não no software ou vice-versa. Agora, se você tiver alguns saldos mostrados em ambos os lados, você pode decidir imediatamente o que fazer com isso Por exemplo, você pode estar confuso com fato de estarmos nos reconciliando para, digamos, primeiro de setembro de 2024, e isso não deve mostrar nenhum saldo adicional após , a data de término do extrato Digamos que essa seja a data de término. Assim, você pode ocultar todas as outras transações que não deseja que sejam mostradas Caso contrário, vamos clicar em verificar. Da mesma forma, no lado esquerdo, temos os pagamentos. Então, quando fizermos o pagamento, isso aumentará a diferença, porque precisamos obter um saldo maior, certo? Estamos no saldo inicial de 71.000 e nossa meta é continuar com 793 Isso significa que quando fazemos os pagamentos ou os verificamos no extrato bancário e depois comercializamos aqui, essa é a confirmação de que temos o mesmo saldo mostrado no extrato bancário e aqui também. Então, vamos verificar isso. Isso limpará o equilíbrio. Agora, uma coisa mais importante ao reconciliar as contas é que você não apenas verifique os valores do extrato bancário e simplesmente reconcilie se encontrou o mesmo valor aqui Caso contrário, você também o confirmará com um número de referência. Nesse caso, é um número de cheque. Por exemplo, você encontra um pagamento de 500 no extrato bancário. Mas o que você precisa fazer é verificar se é o do cheque 470 ou algum outro número de cheque Pode haver muitos pagamentos do mesmo valor. Qual será a diferença será número do cheque ou o número de referência. Dessa forma, você pode identificar qual é exatamente o pagamento. Basicamente, o número do cheque é um fator único. Além disso, às vezes, você pode não usar esse número de cheque. Digamos que você tenha entrado de alguma outra área e não tenha mencionado o número do cheque, em vez disso, mencionou o número do cheque no campo memorando Agora, por padrão, aqui, o campo memorando não é mostrado. É muito fácil. Você pode simplesmente selecionar as colunas a serem exibidas no canto direito e, aqui, você pode simplesmente ativar o memorando no site de depósito e em outros sites de crédito e no site cheques e pagamentos Ok, e você pode ver o memorando aqui. Você pode verificar as referências e apenas reconciliar suas contas Outra técnica para reconciliar o banco mais rapidamente é, por padrão, seu banco pode emitir o extrato bancário no formato PDA Mas o que você pode fazer é solicitar que eles emitam o extrato bancário no formato ACL. Então, a vantagem disso é que você pode simplesmente selecionar algumas transações, que podem ser inseridas em um único depósito, digamos. Você tem o recibo em dinheiro de 3495, 303.000. Então, isso pode ser registrado como um total em seu software. Aqui, você deve totalizá-lo manualmente usando a calculadora. Mas se você receber isso no CL, você pode simplesmente selecionar tudo isso e ele mostrará o total na parte inferior aqui. Será muito fácil para você identificar os pagamentos que são combinados. Mesmo que você receba o arquivo PDF, experimente muitos conversores online que convertem PDF em L com facilidade e precisão Então você pode simplesmente experimentar isso. Agora, por exemplo, você baixou e converteu para o formato Excel. Agora, qual é o benefício disso? Por exemplo, você deseja verificar se, até agora, reconciliamos essas duas transações ou, digamos, essas três Então, qual é o total aqui? Está mostrando claramente o total de 6196 aqui. Você pode simplesmente verificar isso com seus registros Temos o mesmo total mostrado aqui até agora, nós os verificamos, então está mostrando o mesmo total. A reconciliação é um processo longo. Pode levar muito tempo. Se você está no meio de um processo de reconciliação e só quer sair por enquanto e continuar amanhã, digamos Você pode simplesmente clicar em sair daqui e ele o manterá no estado atual. Você pode simplesmente continuar amanhã indo ao banco e clicando em reconciliar e clicando em continuar Você verá que todo o trabalho que você fez foi salvo. Experimente todas essas etapas que expliquei até agora e, em seguida, passaremos para a próxima parte, onde veremos mais detalhes sobre a reconciliação bancária 88. Reconciliação de Banco da QuickBooks, parte 2: Neste vídeo, veremos como você pode reconciliar o extrato bancário no QuickBooks, e esta é a segunda parte em que entenderemos mais alguns dos recursos e como você pode tornar mais conveniente reconciliar Digamos que você esteja achando difícil encontrar algumas das transações. O que você pode fazer é classificá-la de acordo com a data, seja ela ascendente ou descendente Você também pode classificá-lo por cheques. Se você tiver muitas transações na mesma data, isso pode causar alguns problemas, então você pode simplesmente combiná-las com o número do cheque, então seria muito fácil encontrar o número do cheque que você precisa reconciliar Da mesma forma, por valor, memorando, pagamento, qualquer coisa, você pode simplesmente alterar a sequência ou a ordem de classificação no Ok, agora, digamos que estamos verificando os pagamentos que fizemos um por um e, ao mesmo tempo, encontramos uma transação, que é mostrada aqui, mas não foi liberada no banco Então, o que fazemos nesse caso é simplesmente ignorar essa transação e não verificar isso porque ela pode ser liberada no outro mês do próximo mês E isso pode ser por causa da diferença de horário, ou algo como eu disse antes, pode ser cheques não apresentados, pagamentos não depositados, algo assim Então você pode simplesmente ignorar isso. Portanto, quando verificarmos a reconsideração do próximo mês, eles podem aparecer como um valor pendente e, em seguida, podemos simplesmente verificá-los para reconciliar se estão aparecendo no extrato Além disso, digamos que você encontrou um pagamento no extrato bancário e ainda não o registrou no banco do seu software e acabou de perceber que, oh, preciso inserir isso. Então, o que faremos nesse caso. Podemos simplesmente fechar isso diretamente daqui ou você pode clicar em sair aqui. Então, vamos fechar isso. E então eu posso passar cheques, selecionar essa conta corrente e vamos mencionar a data. Digamos que empate, setembro de 2014, digamos. Vamos mencionar as taxas de serviço bancário. Digamos 13 75. E vamos mencionar isso como taxas de serviço de teste. E você pode fornecer qualquer número de referência que seja exclusivo. Vou tentar identificar isso. Agora vamos salvar e fechar. E agora, se formos ao banco e continuarmos com o reconhecimento, clique em Continuar Eu posso encontrar essa transação aqui, 13 75. Agora eu posso verificar isso, e isso será mostrado no extrato bancário e nos meus registros. Então, agora eu posso conciliar isso. Então, isso é feito quando percebemos, observando o extrato bancário, que precisamos inserir isso. Ou mesmo que você já se lembre disso, mas tenha esquecido de entrar, pode simplesmente sair a qualquer momento e inserir essas transações para continuar a reconciliação Vimos que, embora possamos ver a transação , o memorando não é mostrado aqui Por quê? Deixe-me te mostrar. Eu vou preencher cheques e voltar. Temos a transação em 2014, já que estamos usando essa empresa de amostra, que mostra a transação até 2026, isso é uma loucura Então, vamos escrevê-lo por datas. Digamos, primeiro de janeiro ou, digamos, primeiro de setembro de 2014 e até 30 de setembro de 2014 Embora estejamos em 2024, estamos seguindo algo parecido com o que está no extrato bancário Então, temos essas taxas de serviço aqui mencionadas no memorando, mas esse memorando não foi mostrado no reconciliado Então, o que fazemos é copiar e colar o mesmo aqui também. Se você fizer isso em cheques por escrito, isso aparecerá na reconciliação Vamos salvar e fechar e continuar com a reconciliação, e então você notará que o memorando será o Agora, da mesma forma, se você quiser acelerar o processo de reconsideração, basta simplesmente verificar, digamos que você tenha verificado algumas das transações em sequência Isso é 900, 900 às vezes. Muitas transações com o mesmo número podem chegar, e você também as encontrou instantaneamente em seus registros O que você pode fazer é simplesmente cavar o mouse para verificar e segurar o clique e movê-lo para baixo Ele também verificará todos os outros pagamentos. Da mesma forma, se você quiser se livrar dessas marcas de seleção, faça o mesmo, basta selecioná-la uma vez e rolá-la corretamente sobre todas as colunas dessa forma. Agora, como essa é uma grande diferença, tomamos um exemplo de extrato bancário que não está relacionado a esse extrato em particular. Acabamos de pegar o equilíbrio deles. Digamos que passemos uma entrada de ajuste para que ela preencha algumas das transações. Digamos que tenhamos inserido e verificado tudo isso, e digamos que tudo isso também é assim. Outro recurso interessante, se você quiser marcar tudo isso, marque tudo isso, basta selecionar Marcar tudo, e isso marcará todas as transações. Da mesma forma, se você quiser desmarcar tudo e começar de novo, basta desmarcar tudo a partir daqui e se livrar de todas as Da mesma forma, se você quiser acessar alguma transação específica, basta selecionar essa transação. Por exemplo, aqui, e você clica em GT. Ele o levará até essa transação que você possa verificar ou ajustar a transação. Vamos selecionar. Digamos que eu tenha verificado todas as transações e ainda temos uma diferença de 784000 Obviamente, isso ocorre porque esse é um saldo final da amostra que nunca será reconciliado dessa Digamos que também recebemos outro pagamento que esquecemos de mencionar, que foi de 795.000 O que fazemos é deixá-lo aqui. Receberá um pagamento, digamos, de qualquer cliente, e foi 8991 sétimo, recebido no banco de 795.000, digamos, e foi em 20 de setembro de 2014, digamos, sete fechadas Agora, eles serão registrados como fundos não depositados. Então, vou selecionar isso e clicar em OK, e vou depositá-lo fisicamente no banco. Digamos que na mesma data ou, digamos, 25 de setembro de 2014 Qualquer coisa parecida com esta opção Salvar e fechar. E agora, se continuarmos com a reconsideração, ela deve aparecer nos registros Essa é a transição mostrada aqui. Se eu selecionar isso, a diferença é de apenas 10.000 agora. Digamos que essa diferença se deva um pagamento de material de escritório que não inserimos. Isso é 10.834,87. Agora, isso é porque eu quero mostrar a vocês o processo completo de reconciliação. Suponhamos que tenhamos inserido todos os cheques e pagamentos, e essa seria a diferença prática que você terá. Não será muito bom. Será essa pequena diferença. Por exemplo, você identificou exatamente qual é a diferença e esse é o material de escritório. Vamos anotar isso. Esse é o valor, vamos fechar isso e passar cheques. Como esse valor não foi negativo, isso significa que precisamos aumentar o pagamento da conta corrente, digamos, material de escritório. Esse é o valor, e você pode escrever material de escritório aqui e mesma forma, aqui, para que apareça na reconciliação. Basta mencionar a data. Digamos que 30 de setembro de 2014. Salve e feche, vamos voltar à reconciliação, continuar E agora, se verificarmos este, ele mostrará essa diferença zero. Antes de clicarmos em não reconciliar nem nada, digamos que uma pessoa faça uma alteração nos registros Ele acha que isso não está registrado com precisão. Nesse caso, o que pode acontecer? Deixe-me te mostrar. Por exemplo, nos cheques escritos, se eu voltar, já que essa é uma empresa de exemplo, ela mostra a transação até 2026 Nesse caso, se sua transação for de 2000 a 14, digamos que você possa simplesmente selecionar esse período, digamos , 14 de 2014 e clicar em localizar Agora, esses são os suprimentos. Deixe-me mudar isso. Digamos que fosse 9.008 e 34 Se salvarmos, fecharmos e gravarmos, sim, e fecharmos isso. Agora, se formos ao banco e nos reconciliarmos e continuarmos com a reconciliação, você verá que isso criará É por isso que é recomendável que, ao inserir todas as transações e reconciliar o banco, você possa simplesmente fechar ou bloquear esse período para que ninguém altere as transações anteriores Se o fizerem, eles o notificarão para que você possa equilibrar isso imediatamente. Caso contrário, seria muito difícil encontrar as transações inseridas por um de seus funcionários ou alteradas por um de seus Então, deixe-me voltar e alterar essa transação. Por exemplo, isso era material de escritório. Agora, eu posso ir diretamente daqui também. Vou apenas selecionar isso e clicar em G two e alterá-lo diretamente a partir daqui. Vou fazer dez, salvar e fechar. E agora estamos novamente na página de reconsideração. Se selecionarmos isso, ele mostrará o saldo zero novamente. Essas são algumas técnicas muito importantes. Quero que você faça uma pausa neste momento e experimente tudo sozinho, e então finalmente passaremos para o R P três, que é fechar a reconciliação bancária e usar o recurso de reconciliação e usar o recurso Apenas pratique isso sozinho e nos vemos na próxima. 89. Reconciliação de bancos da QuickBooks, parte 3: Depois de realizar todas as etapas do processo de reconciliação, fechei isso até aquele ponto e, agora, se eu quiser continuar, simplesmente vou até a área bancária, vou até a área de reconciliação e seleciono E a partir daqui, posso continuar minha reconciliação. Mas, como podemos ver, a diferença agora é zero, então podemos clicar em reconciliar Quando clicarmos aqui, levará algum tempo, dependendo da fala do seu sistema, e mostra esta mensagem de que parabéns, sua conta está balanceada. Uma marca de itens foi apagada no registro da conta. Então, selecione o tipo de relatório de reconciliação que você gostaria de ver Agora você pode extrair qualquer tipo de relatório, seja ele resumido, detalhado ou ambos, mas geralmente o resumo é extraído Agora você tem a opção de escolher o resumo e clicar em imprimir, e então você pode imprimir o relatório e anexar de forma simples com o extrato bancário. Da próxima vez, você pode simplesmente ver nesse relatório até que ponto o banco foi reconciliado Você pode imprimir a partir daqui e, se quiser apenas exibi-lo na tela, posso clicar em exibir e aqui está meu relatório resumido de reconciliação Temos o saldo inicial. Temos cheques e pagamentos nas transações claras, depósitos e créditos nas transações claras, e o saldo compensado é esse Porque verificamos todos os itens na declaração de reconciliação É por isso que está mostrando tudo limpo. Caso contrário, teria mostrado esses cheques e pagamentos, alguns deles nas transações não compensadas, e o mesmo vale para depósitos e créditos Alguns entrarão no vazio e outros entrarão no vazio. Anexará a captura de tela de como ficará de outra forma. Então, agora nosso saldo final está nessa figura. Agora, a escolha é sua se você quiser tirar a impressão, e então podemos simplesmente fechar isso. Agora, para verificar os pagamentos, posso ir até a caixa registradora de cheques aqui e clicar nela, e aqui você selecionará o banco que acabou de reconciliar e clicar em OK Agora, você verá o status reconciliado. Seja qual for a transação reconciliada, você verá uma marca nela, que mostra o status reconciliado Então, todas essas transações são reconciliadas. Então, digamos que, se alguns deles não forem reconciliados, embora isso não seja recomendado, ele esteja mostrando Mas ainda assim, deixe-me mostrar, digamos que alguns deles não se reconciliaram Não vou guardar isso. Não é recomendado. Portanto, tudo o que estiver reconciliado na reconciliação bancária, será mostrado como Caso contrário, qualquer transação que não tenhamos marcado será mostrada como não marcada Então você também pode classificar por isso. Agora, por exemplo, se eu quiser apenas ver o status liberado, e tivermos muitas transações Então, estão limpos, alguns deles não estão limpos. Então, o que podemos fazer é usar a opção de classificação por no canto inferior esquerdo. Você pode alterá-lo para classificar por status limpo. No momento, é definido pelo tipo de data e referência numérica. Essa é a sequência. E se o alterarmos para o status limpo e clicarmos em sim Você verá que todas as limpas aparecerão e as não limpas se moverão automaticamente para baixo. Agora, um ponto muito importante, pois você pode ver que, se eu alterar algum status, ele mostrará esse aviso uma vez, e ainda mostrará o estérico e poderá mostrar o aviso na outra vez Não é recomendável alterar nenhum status diretamente daqui se você já tiver reconciliado as transações Como eu disse, não vou guardar isso. Eu só queria te mostrar como é o status não reconciliado Agora eu alterei todos eles para verificar novamente e, em seguida, vamos fechar e salvar as alterações. Agora, vamos verificar o saldo novamente se eu for até a área bancária e clicar no status reconciliado e alterá-lo para o Você pode ver que o último saldo reconciliado será o saldo inicial agora Da mesma forma, você inserirá o saldo final do próximo trecho bancário e poderá continuar a partir daí É assim que você pode realizar a reconciliação bancária completa em livros rápidos Apenas pratique isso sozinho e nos vemos na próxima. 90. Como criar uma cópia da Empresa para Prática Existente: Neste vídeo, veremos isso se você quiser fazer a cópia da empresa existente, essa cópia deve ser uma cópia ativa, que pode ser executada imediatamente em qualquer laptop ou EPC se você quiser mover os arquivos da empresa Portanto, é diferente do que você faz nos backups da empresa. No momento, eu tenho essa empresa de amostra aberta. Você pode abrir qualquer empresa, mas para fazer uma cópia, você precisa acessar o arquivo e clicar em Fechar empresa. Aqui, você verá o nome da empresa e, aqui embaixo, poderá ver a localização da empresa, onde ela está localizada. Ele está localizado em C, D Drive. Eu nomeei a pasta como Drive, e os arquivos Quickbooks Live são o nome da pasta em que esses arquivos ativos estão presentes Agora, a extensão dos arquivos ativos é dot QBW. Isso significa arquivos de trabalho ou arquivos de vida do QB. Vou para a unidade C, D e vou para os arquivos ao vivo do Quickbooks E aqui temos a cópia dos arquivos de vida. Agora, aqui, se você observar os tipos de arquivo, se eu mudar para, digamos, ícones grandes. Esses são os arquivos mais importantes , com o ícone verde. Os outros arquivos são apenas os arquivos de processamento ou de sistema. Ele será criado automaticamente, mesmo que eu o exclua. Então, esses são nossos arquivos principais, que têm aproximadamente 13 pontos 47mb Por exemplo, se eu quiser fazer uma cópia, só para praticar nos arquivos. Antes de implementá-lo no arquivo real, eu só quero fazer a cópia do arquivo ativo. O que eu quero fazer é apenas controlar C, copiar e colar aqui. Ele será salvo como uma cópia e, em seguida, basta abri-lo. Vou clicar duas vezes para abri-lo. E aqui, você pode ver que é exatamente igual ao arquivo em que estávamos trabalhando, sem mencionar que é uma cópia ou algo assim, porque temos que mudar o nome da empresa de dentro se você quiser alterá-lo como nome de cópia. Caso contrário, se eu for arquivar e fechar a empresa, posso ver a cópia mencionada aqui. Então, temos dois arquivos agora. Um é o arquivo original da Empire Textiles e o outro é a cópia. Então, se você quiser identificá-lo separadamente, dentro do QuickBooks também, basta abrir isso, ir até a empresa e selecionar minha empresa aqui Aqui você pode clicar neste pequeno sinal de edição e, a partir daqui, basta alterar o nome da empresa para copiar e clicar em OK. Agora eu posso ver a cópia escrita aqui também. É assim que você pode fazer a cópia dos arquivos live do ok Books para poder praticá-la sem nenhum problema. Apenas pratique isso sozinho e nos vemos na próxima. 91. Como definir o nível de contas e a conta dos pais: Neste vídeo, discutiremos sobre o nível de contas no QuickBooks Agora, quais são os níveis de contas? Se eu for aos relatórios e clicar em Empresa e finanças e depois extrair o balanço patrimonial, digamos Você não verá as bordas diretamente, mas sim as categorias nas quais elas estão definidas A primeira categoria são ativos, que é uma categoria principal. Sob os ativos, há ativos circulantes sob os quais há uma conta corrente e poupança, e então você tem o livro real, que é o dinheiro do Bank of America ou o Citibank, qualquer que seja o saldo qualquer que seja o Tudo isso é o nível das contas. Embora, ao criar o livro contábil, tenhamos apenas feito o procedimento simples, acessamos a conta e selecionamos uma, selecionamos a categoria e clicamos em Continuar Mesmo assim, ele criará automaticamente algum nível de contas para você. Mas quando extraímos os relatórios, ele mostra o relatório em uma conta de quatro níveis. Portanto, esse é o nível da conta. Portanto, se alguém lhe perguntar qual é o nível da conta, é apenas a categoria e as subcategorias nas quais os relatórios são definidos Vamos marcá-lo de acordo com os níveis. Os ativos são o nível principal, portanto, é o nível um. É o nível mais alto. Sob o ativo vem a subcategoria, que é ativo circulante Como essa é uma subcategoria da categoria principal, será categorizada como nível dois e, em seguida, sob o ativo circulante, vem a conta corrente ou poupança Este ainda é um terceiro título ou terceira categoria, então será marcado como nível três. Finalmente, vem nosso livro original , no qual publicaremos todas as entradas, e isso vem no nível quatro São quatro níveis de conta como esse. Por padrão, o Quickbooks oferece quatro níveis de conta e, na maioria das vezes, você não pode personalizá-lo Mas vamos ver um exemplo em que digamos que , se observarmos a área de ativos fixos, temos a depreciação acumulada ou as contas de custo mencionadas separadamente aos ativos fixos Vamos ver se eu quero dar um título separado de ativos fixos ao custo e, em seguida, ele deve mostrar todos esses livros contábeis Agora, como vou fazer isso, vamos ver. O que vou fazer é fechar isso e, a partir da conta principal, criarei uma conta como essa. Criarei uma conta principal e, em seguida, criaremos todas as subcontas Embora eu já tenha explicado isso nos vídeos anteriores. Mas só para relembrar, vamos fazer isso de novo. Vou até a conta e clico em NU, e vamos defini-la como ativos fixos, e vamos escrever ativos fixos ao custo. Essa é a conta principal. Clique em Salvar e fechar. Agora, o resto das contas já foram criadas, então o que vou fazer é rolar para baixo até o ponto todos os outros ativos fixos se nessa categoria principal, essa categoria principal. Então, certifique-se disso. O ativo fixo ao custo é a conta principal. Móveis e equipamentos devem estar sob essa conta de ativo fixo. O que vou fazer é segurá-lo com o botão de diamante aqui. Isso também mudará o sinal do cursor. Então, basta segurá-lo com o botão esquerdo do mouse e movê-lo para a direita. Como você pode ver, agora ele está sendo exibido como uma subcategoria da conta principal É assim que você pode criar tudo e ajustá-lo como uma subcategoria Você também notará que os totais de cada categoria serão totalizados em uma categoria principal que é ativo fixo ao Agora, às vezes, o que acontece é que, digamos, se eu o classifiquei de acordo com o nome E então, se eu quiser mover qualquer diamante para cima, ele mostrará o aviso de que você não pode mover a lista de elementos a menos que esteja na ordem original Então, clique no cabeçalho da coluna de diamante da lista para listá-la na ordem original. Nesse caso, basta ir até o canto aqui e selecionar este. Ele o reorganizará na ordem original e, em seguida, você poderá mover livremente qualquer livro contábil para qualquer lugar que desejar Agora, o que algumas pessoas fazem com ativos fixos é isso. Digamos que eu crie uma conta de um ativo fixo , ou seja, veículos motorizados, e isso deve funcionar como uma conta principal. Então, vou salvar e fechar, e depois quero duas subcategorias aqui Sob essa conta-mãe , denominada veículos motorizados, devem estar a conta de custos e a conta de depreciação acumulada, mas devem estar vinculadas a essa conta principal Voltarei em NÃO, selecionarei a conta de ativo fixo e escreverei o custo aqui. E você pode torná-la a subconta de veículos motorizados diretamente daqui Portanto, você tem a opção de criar a conta e ajustá-la manualmente a partir daqui, mas isso deve ser feito quando as bordas já estiverem inseridas e você quiser ajustá-las Caso contrário, o que você pode fazer é simplesmente criar o livro contábil. E digamos que desta vez, eu criarei a depreciação acumulada E depreciando o quê, vou selecionar a subconta dos veículos motorizados, e pronto Salve e feche, e ele será exibido automaticamente desta forma. Se você quiser aumentar o custo, você pode aumentá-lo, e esse será o acordo. Portanto, algumas pessoas preferem inserir o ativo fixo dessa forma. Então, agora, se verificarmos a apresentação, especialmente para isso, que tem os saldos. Caso contrário, neste caso, criamos um novo, então ele não mostrará nenhum relatório por causa dos saldos zero Então, vou até os relatórios e clico em Finanças da empresa, escolho o balanço patrimonial e vamos levá-lo para todas as datas Se rolarmos para baixo, podemos ver que temos uma categoria especial aqui. Sob o ativo fixo, vem o ativo fixo ao custo, e esse é o nível da conta porque essa é uma subcategoria que está abaixo do ativo fixo e, em seguida, vem nosso livro contábil original Esse é o nível adicional que criamos. Agora, qual é a utilidade disso? Você também pode entrar em colapso e expandir de acordo com suas necessidades. Por exemplo, só quero ver a categoria principal e não os detalhes. O que você pode fazer é clicar aqui e você verá apenas os saldos. E se você quiser reduzir todas as linhas, basta selecionar isso e ver as categorias principais. Sempre que quiser ver os detalhes, basta expandir esse livro contábil específico Caso contrário, você pode simplesmente expandir e contrair as linhas diretamente daqui. Então, por exemplo, na conta Pattycan breast, podemos reduzir todas as linhas, e você pode ver que não só para Petty Collapse, é para cada Então é assim que lidamos com o nível de contas em livros rápidos. Ataque sozinho, e nos vemos na próxima. 92. Como lidar com impostos retidos na fonte no QuickBooks: Neste vídeo, veremos como podemos lidar com a retenção de textos no QuickBooks, então vamos começar No momento, estou na minha empresa de amostras, que é a Empire Textles Então, vamos criar uma fatura de venda. Vou criar faturas e selecionar um cliente aqui, e o item que veremos é, digamos que o produto acabado seja Spence Então, dez é a quantidade e a taxa é, digamos, 500. Esse é um exemplo de fatura de venda que eu quero salvar. Vamos clicar em Salvar e fechar. Agora, para verificar o efeito da entrada no diário, vou criar faturas e vamos para o último registro Esta é a fatura que acabei de inserir. Vou até a aba do relatório e verificarei o relatório do diário de transações Aqui podemos ver que a entrada está em quatro etapas, que são contas a receber de vendas Débito é conta a receber, crédito é venda e, ao mesmo tempo, estoque é crédito porque estamos vendendo esse item, portanto, ele será deduzido do livro de ativos do Além disso, o que quer que estejamos vendendo, temos que cobrar um custo por isso. Esse é o custo do bem vendido, que é debitado como despesa Esta é a entrada completa. Agora, o que acontece é quando recebemos o pagamento do cliente, alguns clientes precisam pagar o imposto em nome de R. O que eles fazem é deduzir o texto no ponto, o que é chamado de imposto retido na fonte, e então eles farão o pagamento após a dedução Eles estão enviando o texto em nome de R. Temos que cobrar ou receber o pagamento de forma que possamos cobrá-lo como um texto retido na fonte como uma despesa, porque desta forma ou de outra, temos que pagar o texto ao governo, então isso será mostrado como uma despesa de s nos lucros e perdas O que faremos é receber pagamentos e selecionar cliente de quem quero receber o pagamento, e essa é a fatura correta Vou clicar, sim. Agora, o problema é que QuickBooks não tem a solução direta para lidar com o texto retido na Temos que encontrar outra maneira de contornar, e a situação ideal para isso é usar os descontos e créditos. Como o desconto também é uma despesa, usaremos esse recurso ou utilizaremos em nosso benefício. E o que faremos é em vez de mencionar qualquer livro de descontos, mencionaremos o texto da retenção na fonte, que será tratado como Então, na conta de descontos, escreverei aqui o texto retido Agora, ao pressionarmos a tecla tab, ele solicitará que essa conta não seja encontrada. Você quer criá-lo? Vou criar sua configuração e selecionar o tipo de conta como despesa, salvar e fechar e, em seguida, mencionaremos o valor do imposto retido na Digamos que o imposto retido na fonte fosse de 10%. Eram 500. Quando clicarmos em Concluído, você verá que ele pagará esses cinco do saldo total da fatura, mas cobrará 500 no imposto retido na fonte e o restante será recebido, e essa fatura deve ser liberada Se quisermos receber o pagamento diretamente no banco, em vez de fundos não depositados, podemos optar por depositar no banco quando recebermos o Se você quiser ativar esse recurso, eu só quero ir para edição e preferências e acessar pagamentos e preferências da empresa. A partir daqui, você pode simplesmente desmarcar isso. Mas certifique-se de que, sempre que estiver fazendo algumas alterações na opção de edição e preferências, feche todas as janelas, especialmente as janelas de entrada, como eu abri agora. Basta fechar isso e você poderá fazer as alterações. Então, eu o depositei diretamente no Citibank. Vamos clicar em SaveN New, Y SAN New porque eu também quero verificar os fatos do diário Vou voltar e os relatórios e verificar o diário de transações. Agora, aqui, posso ver que recebi o dinheiro, que é 4.500 do cliente, Y. Porque deduzimos em nosso nome algo como imposto retido na nosso nome algo Cobraremos esses 500 como imposto retido na fonte, cobraremos o restante e compensaremos toda a conta receber dessa transação. Se fecharmos isso e eu quiser receber o pagamento no futuro do mesmo cliente, tenho que garantir que a fatura seja fechada integralmente Se eu escolher o Sr. James Carter, posso ver apenas uma fatura restante no momento Isso significa que estamos fazendo o tratamento correto. Da mesma forma, se você quiser verificar a conta de lucros e perdas, posso acessar os relatórios, ir às finanças da empresa e verificar o padrão de lucros e perdas Aqui eu posso ver o texto de retenção mencionado aqui. Tudo isso está sendo exibido na ordem correta, nós temos as despesas. Agora, algumas pessoas preferem mencioná-lo em outras despesas, porque isso contém todas as outras despesas que não são a parte normal da despesa. Você pode escolher de qualquer maneira. escolha é sua, mas esse é o tratamento de reter texto, você precisa encontrar uma maneira de contornar Apenas pratique sozinho e nos vemos na próxima. 93. Como multiplicar campos personalizados: Neste vídeo, veremos um complemento do Quik box, que pode aprimorar a funcionalidade do Qui box Por exemplo, você adiciona alguns campos personalizados relacionados a algum tipo de quantidade ou quantidade e deseja que os campos sejam multiplicados Mas não há nenhuma função com a qual você possa multiplicar os campos Se você verificar a criação de faturas, digamos que temos a taxa e o valor Mas digamos que também temos algum tipo de curvatura de Myer e queremos multiplicar esses três campos ou quatro campos Temos alguns cálculos avançados. Portanto, o Quik Boox não oferece o recurso de multiplicação desses campos, embora possamos criar os campos diretamente no Quik box, mas o Quiox mas o Quiox Nesse caso, temos que aplicar algum complemento com ele. Esse complemento pode ser facilmente integrado. Alguns deles são pagos, outros são gratuitos, então vamos começar e ver isso. Vou ao Google e simplesmente aqui, formo o Calc SST. E aqui mesmo, QuickBook. Vou apenas ampliar para você. Você precisa escrever Fm CLC SST QuickBook. Vamos pressionar Enter. Portanto, este é o site oficial deles, acesse flagship.com. Então, vamos clicar aqui, e este é um software pago, então você pode comprá-lo aqui, mas podemos testá-lo gratuitamente por 30 dias nesta área. Então, vamos clicar em Baixar o Formulário CLC SST e clicar aqui. Salve-o em qualquer lugar que você quiser. Agora vou levar algum tempo para fazer o download. Eu só vou esperar por isso. Às vezes, ele mostra algo assim se você estiver usando especialmente o navegador Brave Está mostrando aqui um download não verificado bloqueado. Se você ver esse erro, clique em Baixar arquivo não verificado e ele fará o trabalho por você Depois que o download estiver concluído, você poderá acessar a pasta e a instalação será bem simples. Vou clicar na configuração e clicar em Executar. Agora, clique em Sim. Clique em Avançar, Iccept, Avançar, Avançar e Avançar, e você pode criar um ícone na área de trabalho e clicar em Instalar Agora vou executar o último Z. Se eu clicar em novo, você notará que ele se parecerá com o arquivo do Excel Então, o que vou fazer é abrir esse software em segundo plano e começar a trabalhar no QuickBooks Agora, com o objetivo de explicar todo esse cenário, suponho que estamos fazendo um negócio de impressão. Acabei de criar uma nova empresa. Você pode fazer isso sozinho, basta criar uma nova empresa e inserir alguns dos itens. Eu criei o flex, o item, a estrutura e a chapa metálica O que vou fazer é anexar o backup dessa empresa ao link deste vídeo. Se você quiser apenas restaurar e acompanhar, você pode fazer isso. Então, nesta empresa, suponho que temos três itens. Somos o negócio de impressão flexível. Então, obviamente, o Bclt flex envolve a chapa metálica, a estrutura, flex e tudo mais, e tudo isso está misturado Então, inserimos todos esses inventários, onde temos impressão flexível e flexível, mencionamos a descrição, o custo e o preço de venda em forma quadrada, e supomos que temos milhares em quantidade para cada item Portanto, antes de inserir a fatura, faremos mais uma alteração no item de estoque Vou clicar duas vezes em qualquer parte do inventário e acessar os campos personalizados. Agora vou criar alguns novos campos. Vou definir os campos, e o primeiro é o comprimento, e quero usar isso em números inteiros porque quero que o formulário galc multiplique os É por isso que escolhi números ou números inteiros. Da mesma forma, o próximo campo que vou criar é a largura, eu quero usar este também, e vou escolher a mesma opção aqui. Então, eu exijo isso nas transações, em cada modelo da transação, e quero mostrá-lo na lista também. Vamos habilitar e clicar em e. Agora, qualquer campo personalizado que você criar para um determinado item também será exibido em todos os outros itens. Vamos ver se eu cancelo isso ou clico nisso, e quero verificar se há molduras. Vamos aos campos personalizados e você também pode ver os mesmos campos inseridos aqui. É assim que você pode criar os campos personalizados. Agora, o que vou fazer é criar uma fatura para isso. Vou até a guia Início e clico em Criar fatura. E a partir daqui, vamos inserir uma amostra de cliente. Agora vamos escrever aqui qualquer cliente, que é Ali Enterprise, digamos, na guia, e quando clicamos na guia, posso adicionar rapidamente esse cliente. Agora, por padrão, você pode ver esse modelo ou qualquer modelo padrão nele. Quero alterá-la para a primeira fatura do produto, porque quero criar a fatura do produto Agora eu quero personalizar isso também porque quero dois novos campos aqui. Eu quero comprimento e quero largura. Então, o que vou fazer é ir até a formatação e clicar em Modelos gerenciados, e você pode simplesmente fazer uma cópia deles Vamos selecionar esse modelo de fatura de produto, clicar em Copiar e aqui vou nomeá-lo como modelo de fatura comercial de impressão, vamos ver E vamos continuar imprimindo faturas comerciais. Clique. OK. E agora eu quero adicionar esses campos personalizados aqui. Então, eu quero ir para uma personalização adicional. E a partir da personalização adicional, como quero fazer as alterações nas colunas e não nos cabeçalhos, irei para a guia de colunas E aqui vou ver essas colunas personalizadas que acabamos de criar. Eu quero ver isso na tela por enquanto. Mas eu posso ver que está aparecendo na posição de sexto e sétimo. Eu quero que apareça no início. Então, digamos que logo após o código do item ou logo após a quantidade. Se eu mudar a quantidade para uma, digamos, uma numeração. Você notará que automaticamente todo e qualquer pedido será alterado de acordo. Da mesma forma, vamos torná-lo o código do item um, e a quantidade deve estar no segundo número, e isso deve estar no terceiro e quarto número. Digamos que, assim. Agora, a descrição de tudo mudará automaticamente sua numeração ou ordem. Então isso é perfeito. Vamos clicar e vamos clicar aqui. Agora posso ver que as novas colunas foram adicionadas aqui. Antes de inserir essa fatura, vamos fechar novamente. Deixe-me te mostrar desde o início. Se eu for criar uma fatura, posso ver esses modelos selecionados para fatura de serviço e preciso convertê-los em um modelo de fatura comercial para impressão Depois de inserir essa fatura ou inserir algumas faturas com base nesse modelo, ela a tornará automaticamente Mas se não, você pode ir para a lista e ir para o modelo. O que você pode simplesmente fazer é manter esse modelo e tornar todos os outros modelos inativos Basta clicar com o botão direito do mouse e clicar em, tornar o modelo inativo e fazer o mesmo com todas as coisas Dessa forma, você pode torná-lo um modelo padrão. Vamos faturar novamente. Vamos selecionar Aly enterprise, selecione o item. Agora, vamos alterar o modelo da fatura. Eu inseri o cliente. Eu selecionei o item. Agora, essa quantidade, eu quero que ela seja multiplicada por comprimento e largura porque isso é, digamos, em ajustes quadrados Então, eu quero que o comprimento e a largura se multipliquem automaticamente Então, vamos escrever oito aqui e vamos escrever quatro aqui. Embora a quantidade também possa ser multiplicada dessa forma, temos uma calculadora padrão em cada campo Eu posso escrever oito aqui, e quando eu clicar em multiplicar, ela liga automaticamente uma mini calculadora, e eu escolho as quatro aqui e pressiono tab Ele mostrará 32. Levará muito tempo se tivermos muitos itens de linha. Então, para esse propósito, queremos o cálculo automático. E o problema está no cálculo manual, você pode cometer algum erro. É por isso que eu quero evitar isso. Vamos mantê-lo como padrão, que é um. Agora, vamos selecionar alguns tamanhos aleatórios. Quero selecionar a moldura e a quantidade, mantê-la em uma. E vamos dar um tamanho aleatório de 12 por seis, digamos, e vamos dar um tamanho aleatório às chapas de metal também. E vamos mencionar isso como 22 por 18. Agora, primeiro de tudo, quero fazer uma captura de tela disso. Isso significa que eu quero importar esse modelo no formato Calc SST O que eu vou fazer é abrir isso e ir para a ação. Clique em OK, também podemos usar a tecla de tiro F 11. O que vou fazer é clicar no novo instantâneo. Você verá que todos os campos estão piscando. Isso significa que ele está escolhendo os dados de todos os campos e, em seguida, criará um modelo para você Depois de concluído, você pode ver um modelo impresso aqui. Na parte superior, podemos ver os campos do cabeçalho. Como não estou fazendo alterações em nenhum campo de cabeçalho, posso simplesmente ocultar o cabeçalho daqui, basta selecionar aqui, ele ocultará o cabeçalho, e esta é nossa área principal. Agora, como não está cantado corretamente, anexarei ou mapearei os campos com os campos do Quick Book para que ele possa identificar facilmente e depois fazer o cálculo. Tipos de coluna, eu posso escrever, clique para editar. Aqui também é mencionado. Basta clicar com o botão direito. Este , como você pode ver, nomes dos inventários exibidos aqui, vou selecionar o item aqui. E essa era a quantidade. Essa é uma descrição. Agora, esses não são os campos padrão. Isso é comprimento e isso é largura. O que posso escolher é botão direito do mouse e clicar no campo personalizado aqui. Mas não se preocupe, você pode alterar o nome aqui para identificar cada campo separado. Vou mencionar o mesmo campo personalizado aqui. Quais campos restantes temos? Vamos ver. Aqui 30 é o que é 30, 30 é preço. Clique com o botão direito do mouse e selecione a tarifa ou o preço aqui. Agora, o último é o valor. Vamos clicar com o botão direito do mouse e selecionar o valor. Agora, toda vez que você vê essa mensagem, só para você saber, quando você altera um tipo de coluna, formulário Calc pode reverter seus códigos de formato para o padrão para esse novo tipo de coluna Não quero mostrar isso repetidamente, basta selecionar. Não mostre essa mensagem novamente e você está pronto. Agora, que ajuste adicional queremos aqui? Preciso escrever o nome que aparece nos livros rápidos na mesma sequência. Então, como posso ver o campo personalizado aqui, preciso alterá-lo para comprimento e este para largura na ordem semelhante à que temos nos livros do Quik O primeiro é o comprimento e depois a largura. Vamos escrever o comprimento aqui. E vamos escrever a largura aqui. Apenas certifique-se de que a grafia esteja correta. Agora vamos criar uma fórmula. Aqui eu quero multiplicar o comprimento pela largura. Vou escrever igual a aqui. Agora, normalmente no Excel, você pode simplesmente selecionar a célula e ela fará o trabalho por você. Mas aqui, se selecionarmos a célula, ela não a captará. Em vez disso, o que faremos se precisarmos identificar os números das linhas e colunas manualmente. Isso está na linha 21 da coluna F. F 21, multiplique por G 21. Vamos escrever G 21 aqui, pressionar tab e garantir que ele mostre o cálculo correto. Oito multiplicado por quatro é 32. Então isso é perfeito. Agora, toda essa atividade, eu só preciso fazer isso uma vez, e então eu posso usar a opção salvar como para salvar este modelo. Crie uma senha protegida. Não, eu só quero salvar isso. Por enquanto, vamos salvá-lo na área de trabalho. E digamos que eu queira chamá-lo de SST de multiplicação automática de pontos. Como há dois modelos, um é SSF e outro é SST Portanto, se você mencionou isso, será confirmado que ele será salvo como SST. Vamos economizar. Agora vamos ver se ao menos fechamos todo esse modelo. Podemos abri-lo com o modelo salvo ou não, e como podemos abri-lo. Vamos ver o procedimento completo. Vamos fechar isso, e vamos fechar esse também. Vamos guardá-lo por enquanto. Sim. E agora vou abrir o software novamente e, por padrão, ele está aberto, mas se não, você está no novo, posso simplesmente usar o arquivo e abrir o arquivo atual, alterá-lo. Não. Vou escolhê-lo no desktop, e esse é o meu formato. Então, agora está aberto. Agora, o que eu preciso fazer é abrir isso em segundo plano e depois ir para o QuickBooks Agora, como eu já salvei uma fatura, só quero ajustar as quantidades, vou até as faturas do Qa, vou para Main e clico nos últimos registros Esse é o modelo. Agora, como estou gravando agora, tecla curta F 11 também é usada para outros atalhos no gravador É por isso que eu não vou usar isso. Vou partir daqui para as ações e depois processá-las, mas você também pode usar a tecla F 11. Lamber. Agora eu posso ver que o formulário de processamento é mostrado aqui, e eu quero processar este formulário Quick Box O que ele fará é, na mesma sequência, calcular todos os campos e, onde quer que eu coloque a fórmula, ele multiplicará os campos e mostrará os resultados Clique em processar este formulário de questionário e você poderá ver a mágica de calcular e mencionar automaticamente todas as quantidades e você poderá ver a mágica de calcular e mencionar automaticamente todas as Apenas certifique-se de que o cálculo você está vendo seja preciso. Por exemplo, 96 é 22 por 18. Vamos garantir que 22 por 18 seja 396, isso é perfeito. Além disso, você pode usá-lo para qualquer finalidade. Você pode usá-lo para calcular os salários dos funcionários se tiver uma folha de pagamento complexa ou folhas de presença Você pode usá-lo para determinar as comissões dos funcionários da Seal ou as taxas de frete Qualquer coisa que envolva o cálculo nos campos da coluna pode ser usada com este formulário calist Então, vamos clicar em Salvar e fechar e vamos ver uma demonstração novamente. Vamos salvar isso e inseri-lo do zero. Digamos que Matthew, Matthew, limite isso. Adição rápida. Vamos mencionar rapidamente qualquer quantidade agora. Isso será calculado automaticamente. Digamos que dez em sete e cinco em 13, digamos. Digamos que seja 22 por três. Então, basta mencionar os números aleatórios apenas para ver o cálculo, como ele aparece Agora vamos rapidamente para as ações aqui a partir das assistências formais, já que abrimos isso em segundo plano, clique na ação e vá aqui e processe este formulário de caixa rápida, e ele fará automaticamente todo o trabalho para você desta forma Às vezes, se você não tiver a quantidade ou algum erro, isso pode mostrar um problema em que você precisa recalcular isso. Na maioria das vezes, ele fará o cálculo preciso Então, digamos que cinco e seis, cinco, seis ou 30, eu deveria mostrar 30 agora. Vamos às ações, processe isso novamente. Então, agora está sendo exibido corretamente. Se cometer um erro, você pode tentar novamente e, em seguida, ele fará o trabalho por você. Então imagine o poder disso, se você calculou tudo isso automaticamente e tem fatura volumosa que envolve 16 a 20 itens de linha Isso pode economizar muito tempo. Então pessoal, é isso, experimentem vocês mesmos, e nos vemos na próxima. 94. Como gerenciar a validade do estoque: Neste vídeo, veremos como podemos gerenciar as datas de validade no QuickBooks Então, vamos supor que você esteja lidando com negócio que tem itens perecíveis Então, talvez você precise gerenciar as datas de validade, certo? Mas, por padrão, o Quick Box não oferece essas datas de validade e precisamos encontrar uma maneira de contornar Então, o que faremos é explicar rapidamente, porque discutimos tudo isso, como criar os campos personalizados. Vamos supor que estamos lidando com esse negócio. Vou continuar com o negócio de impressão, mas vamos supor que sejam alimentos ou itens perecíveis O que você pode fazer é criar um campo personalizado para qualquer item, clicar duas vezes em qualquer item e acessar os campos personalizados. Aqui, criarei um novo campo , chamado taxas de expiração. Eu posso criá-lo a partir de campos definidos. Eu mencionei aqui a taxa de validade, quero usar isso, e o formato da data é primeiro o mês, depois a data e depois o ano Certifique-se de inseri-lo da mesma forma. E eu marquei o campo obrigatório para transações e lista. Então é isso. Foi assim que criamos o campo personalizado e agora queremos anexar esses campos personalizados às colunas. Então, vamos às faturas. E, por padrão, eu tenho esse modelo de fatura. Eu inseri ou adicionei a coluna da taxa de expiração aqui. Também discutimos isso anteriormente, mas apenas para lembrar, quero acessar a formatação e clicar em Modelos gerenciados, clicar em OK e, em seguida, você pode simplesmente clicar em personalização adicional partir daqui, selecionarei as colunas e, aqui embaixo, onde você pode ver esse novo campo, basta ativá-lo na tela ou, se quiser vê-lo na impressão, você também pode fazer isso. Vamos clicar e. Agora, quero inserir alguns dos itens com o cliente, alguns códigos de itens e, por exemplo, as expirações aleatórias para que possamos ver os relatórios Eu já inseri alguns dos itens. Isso é para a empresa Ali, esses são os itens, digamos, e todos os outros detalhes, e essas são algumas das taxas de expiração. Da mesma forma, eu inseri um outro. Você pode inserir isso da mesma forma. Apenas certifique-se de inserir a data na sequência correta. Este é o primeiro mês, depois esse é o estado, e o ano não deve ser abreviado, como 24. Você tem que mencionar o ano inteiro, ou seja, 2024. Só então deve funcionar. Caso contrário, ele mostrará esse tipo de erro. Deixe-me te mostrar. te mostrar esse erro de formatação Certifique-se de colocar o formato correto. Então, eu inseri todos esses detalhes. Vamos fechar isso, e agora eu quero extrair o relatório. Agora, como eu disse antes, o Qibook não oferece gerenciamento de datas de expiração por padrão, então precisamos encontrar uma maneira de contornar os relatórios Assim, você pode classificar por datas próximas ao vencimento para gerenciar os itens perecíveis Para extrair esse tipo de relatório, vou aos relatórios e, em Empresa em finanças, posso selecionar essa área , chamada gráfico de receitas e despesas Basta clicar nele e você encontrará esse tipo de relatório de painel. Agora podemos ver que a parte da renda está em verde e a parte de despesas está em vermelho. Se você quiser ver os detalhes, basta clicar duas vezes aqui, ele abrirá alguns dos detalhes. Então vamos ao subrelatório. Agora, como podemos ver, temos a maioria das transações em Genery porque também inserimos algumas das transações em Genery, e as últimas com vencimento foram inseridas em julho Quero extrair o varejo apenas para julho, então vou clicar duas vezes aqui. Agora, se você alterar para tudo, poderá ver esse relatório completo. Aqui, se você quiser ver as datas de validade, vou para o relatório personalizado e, a partir das colunas, vou ver aqui a data de validade. Basta colar nele e clicar. Agora podemos ver a data de validade. Para as transações anteriores, a data de validade não é mencionada, como você pode ver aqui, mas para as transações posteriores, mencionamos a data de expiração de cada item Agora, antes de classificá-lo acordo com a coluna da data de validade, quero ver também o código do item e os detalhes do item No momento, podemos ver apenas um memorando. Se você quiser habilitar mais alguns campos, vou para o relatório personalizado e, a partir daqui, escreverei aqui o item. Você pode ativar as descrições do item e clicar em. Temos todos os detalhes do inventário aqui. A partir daqui, podemos nos livrar rapidamente das colunas extras que não queremos ou que não as usaremos. Redimensione rapidamente os que queremos assim. Agora, digamos que queremos extrair o relatório que está prestes a expirar classificação por é definida como padrão e está de acordo com o formato da data. Se você quiser classificá-la pela coluna especial, que é a taxa de expiração nesse caso, você pode classificá-la de a a z ou Nz a A. Como você pode ver, agora ela está organizada na sequência de data ou mês É basicamente 13 de outubro. expiração posterior aparece primeiro, e esta é 28 de julho Em vez dessa sequência, quero alterá-la para A a Z. Se ignorarmos isso, podemos ver o restante arranjo de acordo com as taxas de expiração. O vencimento mais próximo é em 28 de julho e, no momento, estamos em 27 Aqui está nosso relatório final de datas de vencimento. Se você quiser salvar isso e não quiser personalizá-lo repetidamente, basta acessá-lo rapidamente. Vou ver e simplesmente selecionar e adicionar um relatório detalhado de transações personalizado à barra de ícones. Eu posso mudar o rótulo. Vamos escrever aqui o relatório de expiração do inventário ou o relatório de expiração Vamos mencionar também na descrição. Para inventário, digamos aqui temos rótulos diferentes. Lick, tudo bem. Agora, nós o adicionamos, mas ele não será exibido aqui. Está aparecendo aqui na área de atalhos M. Se você rolar para baixo, temos a área do relatório de expiração. Se você quiser que todos esses atalhos apareçam na parte superior, podemos personalizá-los facilmente usando a opção de visualização Posso selecionar a barra de ícones superior em vez da esquerda. Vamos clicar nele e agora você pode vê-lo assim. Tudo o que quisermos remover, podemos removê-lo facilmente personalizando a barra de ícones Por exemplo, não queremos o feedback. Não queremos esses espaços extras. Eu posso reduzir isso. Não queremos os serviços, cartões de crédito, folha de pagamento, central de aplicativos Digamos que também desejemos excluir todos os espaços. Isso está aparecendo assim. Agora, se eu quiser adicionar um separador aqui, o que eu simplesmente farei é selecionar os relatórios e adicionar um separador Como podemos ver aqui, esse é o separador exibido. E é assim que você pode gerenciar seus atalhos. Portanto, sempre que quiser extrair os relatórios de data de validade, você não precisa fazer isso Basta extraí-lo daqui. Então, pessoal, é isso. É assim que você pode gerenciar o relatório personalizado no QuickBooks, banal por si mesmo, e nos vemos no próximo 95. Gráfico de importação de contas, parte 1: Neste vídeo, veremos como podemos importar o plano de contas no QuickBooks de uma nova empresa Então, agora eu estou na minha empresa existente. Vou ao menu Arquivo e fecho esta empresa. E a partir daqui, vou criar uma nova empresa. Vou clicar aqui. Assim, você pode escolher qualquer um deles para mim ou para outra pessoa. Então, aqui eu vou me escolher e clicar em Iniciar configuração. E se solicitarmos o login, basta clicar em entrar mais tarde e preencher os detalhes da empresa. Então este é, então aqui eu inseri o nome da empresa, que é Strategic guard and Security Solutions, e para o tipo de setor, agora porque já sabemos que esse tipo de setor ajuda você a criar o plano de contas automaticamente. Mas como aprenderemos como podemos criar todos os planos de contas sozinhos, não selecionaremos nenhum aqui. E vamos supor que este seja um negócio unipessoal, e aqui vou apenas escrever meu e-mail. É isso aí, vamos criar a empresa. E depois que a empresa for criada, você será redirecionado para a página inicial A partir daqui, posso verificar o plano de contas. Então, se eu clicar no Plano de Contas, mesmo que não tenhamos criado nenhum plano de contas e não tenhamos selecionado nenhum como setor, o Quickbooks, por padrão, cria um plano de contas Então, tudo bem. Agora, para o propósito desta tarefa, já que vamos importar muitos planos de contas, já que este é um exemplo prático de empresa, precisamos que todas essas contas sejam inseridas Agora, a natureza da conta deve corresponder exatamente ao que temos nos Quickbooks Agora, por exemplo, se você estiver criando as contas manualmente a partir do Epox aqui, você pode ver que a natureza da conta que você pode selecionar é renda, despesa, patrimônio líquido, banco, ativo fixo e outras naturezas contábeis são essas Portanto, tudo o que mencionamos na planilha do Excel a ser importado deve corresponder exatamente a esses tipos de conta juntamente com a grafia Agora, um requisito adicional é precisamos criar algumas categorias, como vimos anteriormente, que você possa criar outras categorias nas quais você pode escrever esses nomes de conta. Portanto, essa é a categoria que eu também quero. Isso significa que ela deve ser tratada como uma conta principal, e todas as outras contas devem ser uma conta secundária. Essa. É assim que criaremos algumas categorias separadas, mas quero simplesmente importar todas essas categorias e o nome da conta deve estar dentro dessas categorias Agora, para simplificar, primeiro precisamos importar essas categorias. Só então será uma conta principal e seguida, os nomes das contas deverão ser importados como contas secundárias. Antes de tudo, precisamos importar as contas principais. Basta selecionar essas duas colunas e colá-las em uma planilha separada aqui. Em seguida, vamos renomeá-lo como importação de categoria. Entre e agora removeremos as duplicatas. Queremos apenas uma categoria exclusiva. Cada uma das categorias deve ser mencionada apenas uma vez. Agora, para remover as duplicatas, vou até Dados e clico em remover duplicatas Agora, ele solicitará que você exclua os valores duplicados, selecione uma ou mais colunas que contenham as duplicatas Vou remover de acordo com a categoria porque a categoria é a que eu quero apenas uma vez. Então, em vez de selecionar as duas, selecionarei a categoria como força motriz para remover as duplicatas E então todas as outras colunas seguirão. Então clique e você verá que somente essas categorias são as que precisamos importar. Agora, eu quero que você pare neste ponto, faça e siga até este ponto, e então continuaremos mais. Então, pessoal, espero que vocês tenham criado essas categorias com sucesso e removido as duplicatas Agora, o que faremos é salvá-lo como o nome de importação da categoria. Vou até o arquivo e clico em Salvar como. Vamos aqui com a categoria. E clique em salvar. Agora vamos fechar isso e, para importar o plano de contas da guia Início, vou para o Plano de Contas. Agora, vou para a conta e, a partir daqui, você pode ver essa opção de importação do Excel. Vou clicar aqui. Agora, às vezes, quando você clica em Importar do Excel, isso pode não funcionar. Então, o que você pode fazer é fechar esse arquivo QuickBook e reabri-lo Então, reabri a empresa, vou ao Plano de Contas e vamos tentar novamente. Vou até a conta e, a partir daqui, clicarei em Importar do Excel. Agora, como você pode ver, antes não estava funcionando e agora está funcionando perfeitamente bem. Então, vou procurar o local. E aqui está meu plano de contas com a categoria. Vamos clicar aqui. levar algum tempo, dependendo da velocidade do sistema, e agora ele mostrará a planilha que você pode escolher na pasta de trabalho do Excel Agora, como quero importar as categorias primeiro, selecionarei a segunda opção, que diz que esse arquivo de dados tem linhas de cabeçalho. Agora, vou marcar aqui. Agora já está marcado, mas certifique-se de marcar aqui porque temos as linhas ou cabeçalhos do cabeçalho em nossa planilha do Excel, Pessoal, antes de seguir em frente, certifique-se de que, sempre que estiver importando dados em massa, certifique-se de fazer o backup Porque se você cometer algum erro, digamos que você tenha importado 200 planos de contas e tenha importado acidentalmente tudo errado, então não há opção de exclusão em massa Você precisa excluir cada um deles um por um. Vamos levar muito tempo, por isso é recomendável que, sempre que você estiver tentando importar algo, importe-o em etapas. Primeiro, faça o backup, tente importar. Então, quando o primeiro backup for bem-sucedido, digamos que você tenha importado os clientes. Basta fazer o backup novamente, importar os fornecedores, fazer o backup novamente importar o inventário Esse é o processo completo de implementação que você precisa seguir. Tudo bem. Vamos continuar e a outra opção é o mapeamento de dados. Agora, vou selecionar o campo de mapeamento. Vou clicar em Adicionar novo. O mapeamento significa simplesmente que o Quickbooks tem algum campo e os nomes dos campos são categorizados dessa forma Mas você precisa relacioná-lo à planilha do Exel. Por exemplo, temos um campo no Quickbooks , chamado tipo Que tipo é chamado na planilha do Exel. Você só precisa mencionar isso para que ele possa importar os dados desse campo. Esse nome de mapeamento, vou alterá-lo para importação do plano de contas. Tipo de importação, posso importar a conta, clientes, fornecedores ou itens Aqui estou tentando importar as contas, e o nome do campo do QuickBooks é tipo O que é isso no Excel? É a natureza da conta. Número da conta, não temos o número da conta. No nome da conta, escolheremos a categoria porque vamos importar a categoria como contas principais como um plano de contas. Descrição, não tínhamos nenhuma descrição. Saldo inicial, que não temos, todos os outros campos permanecerão como estão. Até mesmo podemos alterá-lo para importação de categoria para que possamos lembrar. Agora, vou clicar em Seguro e simplesmente clicar em Importar. Ele mostrará esse aviso que, depois de importar os dados, você não poderá desfazê-los Portanto, por esse motivo, recomendamos que você faça o backup. Exatamente o que eu disse: se você cometer algum erro, precisará excluir manualmente cada um deles, um por um. Então clique em sim e seus dados serão importados. Também mostrará este registro de que a importação foi concluída, dez registros foram importados com sucesso Dois registros têm erros. Se você quiser visualizar e salvar erros, basta salvá-los para que possamos analisar quais erros temos? Erros, digamos. Então, vou abrir isso. Ele mostrará exatamente a mesma planilha, mas com o status importado. Diz aqui que, para despesas gerais e administrativas, essa taxa contém mais texto do que o permitido. É por isso que não é importado. Então, vamos tentar reduzi-lo. Vamos fazer com que sejam despesas administrativas, vamos fazer isso e coisas assim, e vamos fazer com que sejam adiantamentos e pré-pagamentos, digamos Não. Então, vamos salvar isso e, em seguida, podemos usar exatamente a mesma planilha para importar o plano de contas restante. Ou vamos fazer uma cópia. Aristo Clique agora. Não economize. Apenas certifique-se de que tudo esteja salvo. Seja um arquivo CSV, pergunte repetidamente. Sim, os nomes das contas foram alterados. Agora, vamos importar o restante. Vou clicar em Importar da ECL novamente. E às vezes, se ficar assim, você pode abrir o Quickbooks novamente. Vou novamente para o plano de contas, acessar a conta e importar do Excel. Agora vou navegar na planilha e mudar a localização para aqui, e aqui vou escolher esses erros também. O arquivo de dados tem cabeçalhos e a importação de categorias também é feita. Então clique em importar e clique em. Então, dois registros agora são importados e não temos nenhum erro agora. Então clique em OK. O que acontece às vezes é que você recebe erros em muitos livros contábeis e não sabe o campo ou texto exato permitido em cada coluna Gente, isso é 31. O limite de caracteres é 31 na caixa rápida. Se você quiser aplicar a fórmula para verificar o comprimento, você pode escrever o comprimento aqui igual a L E N é a fórmula e selecionar esse comprimento No momento, está mostrando 26 opções de arrastar e soltar em todas as bordas e, em seguida, ajustar adequadamente Dessa forma, ele pode realmente ajudá-lo a levá-lo ao máximo. Se você tiver um nome longo, pode simplesmente estendê-lo ao máximo. Aliás, pessoal, temos um curso completo de Excel. Se você quiser participar, anexarei o cupom de desconto com o link deste vídeo, para que você também possa conferir Tudo bem. Vamos continuar. Gente, é assim que o primeiro passo é feito. Importamos as categorias que serão criadas como contas principais. Na próxima etapa, aprenderemos como podemos importar as contas fazendo dela a conta secundária dessas categorias. Então, seja banal sozinho e nos vemos na próxima. 96. Gráfico de importação de contas, parte 2: Tudo bem Até agora, vimos como podemos importar as principais categorias denominadas como categoria principal ou livros contábeis principais em livros rápidos Então, o que fizemos até agora foi criar uma planilha separada que contém os nomes das categorias ou as bordas das categorias, apenas uma vez Removemos nossas duplicatas e depois importamos todos os livros contábeis em livros rápidos Então, se você quiser ver o trabalho que fizemos até agora, vou até a guia Início e clico em Plano de Contas para ver todos os livros contábeis Mas essas são todas as categorias principais ou as categorias principais. Agora, precisamos criar ou importar as contas no QuickBooks, que devem estar nessas categorias como uma conta secundária Ok, o que faremos é acessar as contas parte inferior e clicar em Importar do Excel novamente e navegar aqui na planilha de onde você deseja importar. Vou selecionar este arquivo de plano de contas para importar com a categoria, e você pode encontrá-lo no link deste vídeo. Então, basta selecionar isso e você precisa ter certeza de que o arquivo do Excel está fechado. Mas antes de fechar isso, quero te dizer uma coisa. Digamos que eu selecionei a planilha, que contém o nome da conta, a natureza da conta e a categoria. Digamos que vamos criar um novo mapeamento de importação no qual queremos importar todas as bordas abaixo dos artigos principais Então, vou para Adicionar novo e vamos escrever uma conta com importação de categorias. Então, aqui eu posso selecionar o tipo. O tipo é a natureza da conta. Não temos o número da conta Vamos escolher o nome da conta como nome. Descrição, não temos nenhuma descrição. Mas aqui podemos ver que não há opção para definir como podemos torná-la uma subconta Então, vamos cancelar e faremos algumas alterações. Digamos que se eu quiser transformar um livro contábil em uma subconta de outro, o que podemos fazer é simplesmente abrir esse livro e aqui definiremos que é uma subconta de uma conta principal específica Mas no modelo de importação, não temos a opção de escolher os direitos da subconta O que precisamos fazer aqui é fazer algumas mudanças. Criaremos uma coluna que contém as categorias e o nome da conta separados pelo sinal da coluna. Dessa forma, ele a escolherá automaticamente como uma conta secundária da conta principal. Vou chamá-la de categoria principal com permissões de conta infantil. Ou você pode dizer que é conta com categoria. Apenas mantenha as coisas simples. Como a categoria é a categoria principal ou o livro contábil principal, ela virá primeiro e, depois disso , deverá ser a conta secundária ou a subconta O que faremos é usar uma fórmula aqui. Vou escrever o mesmo para selecionar este livro contábil aqui e deve ser separado por um sinal frio sinal de vírgula aqui será tratado como um texto, qualquer coisa que esteja em forma de texto deve estar sob as vírgulas invertidas Então eu quero me juntar a ele com o nome da conta. Pressione Enter. Portanto, deve ser algo parecido com isso. Primeiro, o nome da categoria deve vir, separado pela coluna e, em seguida, o nome da conta. Quando terminarmos, basta clicar duas vezes para configurá-la e podemos ver toda a coluna preenchida. Agora, vamos salvar isso. Não preciso remover a fórmula daqui. Vou mantê-lo como está, basta fechar o arquivo e importá-lo novamente. Vou importar do Excel. Sempre que você tiver algum problema, basta fechar esse arquivo e reabri-lo. Tente clicar em Importar do Excel novamente. Vamos escolher esse arquivo. Vou selecionar minha planilha. Vamos criar a categoria novamente. Vou escolher o mapeamento. Vamos escrever aqui uma conta com a categoria. Quero importar as contas. O tipo será a natureza da conta e o nome será conta com categoria. É isso mesmo. Vou clicar em cofre e clicar em Importar. Observe que ele criará automaticamente toda a conta como subconta dessas contas Clique em Importar, clique em. Agora, eu recomendo que você faça o backup neste estágio e tente importar. Sempre que você cometer algum erro, basta refazê-lo. Clique em Sim. Agora você pode ver que muitas contas foram importadas com sucesso, mas algumas contas ainda apresentam erros, que serão salvos e visualizados posteriormente. Mas você pode ver que fizemos o trabalho com sucesso. Sob o equipamento plantado na propriedade, temos algumas subcontas O mesmo vale para dinheiro e equivalentes de caixa e todas as outras contas Vamos salvar esse registro para ver quais erros temos. Salve-o na área de trabalho e vamos ver isso. Agora, aqui abrimos esse registro de erros, e o primeiro erro é ele diz que esse campo contém mais textos do que o permitido. Se quisermos contar o número de caracteres no texto. Vou usar a fórmula n igual a L E N e apenas selecioná-la, e podemos ver que ela excede o limite máximo de caracteres, e o limite máximo de caracteres é de cerca de 31, 32 Claramente excede isso. O que podemos fazer é simplesmente renomeá-lo como diário e despesas administrativas Em primeiro lugar, o que faremos é mudar o nome da categoria a partir daqui. Já sou administrador, então acho que o nome da lenda também não combina. Ok, vamos registrá-lo nas despesas administrativas. A mesma coisa, eu vou fazer isso por aqui. Se você quiser ter certeza de não cometer nenhum erro de ortografia ou diferença no nome da conta, basta copiar e colar diretamente de lá e alterar apenas o primeiro nome daqui Na verdade, o que faremos é separar os campos primeiro e depois recompilá-los Agora, se eu quiser separar o que está depois do sinal da coluna, podemos fazer isso facilmente usando uma técnica simples no Excel. Vou para os dados, vou para o texto para as colunas. D limited, delimited permite que você escolha os aracors específicos após os quais você deseja Vou ver que sempre que a ciência da coluna vier, depois disso, basta colocar as outras informações na coluna separada. Podemos ver agora que está separado e agora podemos alterar essa legenda e simplesmente recombiná-la. ' Então bateu aqui. A mesma coisa vale aqui, depósitos antecipados e pagamentos antecipados Vamos fazer disso outra coisa. Digamos que eu escreva aqui adiantamentos e pagamentos antecipados, assim Agora, até este ponto, terminamos. Resolvemos os problemas. Só precisamos combinar as bordas e pronto. Mas para esse tipo de conta, inventário de ativos de curto prazo, vamos ver qual é o erro. Talvez o problema seja com o nome, ativos de curto prazo. Vamos escrever aqui ativos rotativos. Vamos alterá-lo para algo que não esteja nas categorias padrão do livro Que. Digamos que eu queira mudar os ativos de curto prazo para algo como ativos diversos de curto prazo, E vamos fazer o mesmo com este. Agora, o que faremos é apenas fazer a cópia deste. Como o outro é um erro separado, resolveremos isso separadamente. Então, vamos importar esses. Vou criar e abrir um arquivo Excel separado. Basta colar aqui e vamos escrever aqui o nome do livro E vamos fazer com que ele remova tudo isso. Vamos criar uma categoria especial. Deixe-me aumentar o tamanho para que você possa ver corretamente. Nome com categoria. Portanto, a categoria deve vir primeiro e, em seguida, usaremos n para juntá-la a outra coisa, seja texto ou alguma outra célula. Então, o sinal da coluna e o nome desta letra. Pressione Enter. Basta clicar duas vezes para enviá-lo e eu o salvarei com o nome. Tente fazer com que ele entre. Feche isso. E então tentaremos importar novamente. Vou para o plano de contas, vou para a conta e importo do Excel. Agora, o que eu acho é que você precisa primeiro importar as categorias e depois importar. Caso contrário, ele dará o erro. Eu selecionei isso. Eu vou escolher o lençol. Em primeiro lugar, usarei o tipo de importação de categoria. Vá para mapeamentos Vou clicar em sim para fazer algumas alterações. Digite seu nome e o nome do eser é o nome do novo. Eu não mudei o nome para categoria. É por isso que ele será mostrado como nome. Vamos clicar em Importar, clique em. Em primeiro lugar, importamos a categoria. Novamente, temos alguns erros. Precisamos criar e escrever a natureza da conta. Isso é despesa. Todas essas são despesas. Este é outro ativo atual. Eu fiz as alterações diretamente no arquivo de log do erro dois e agora vamos usar este. É bom que estejamos vendo esses erros. Só então poderemos saber como resolver isso em tempo real em qualquer situação. Isso é ótimo. Vou importar do Excel e agora vou procurar isso e selecionar o erro dois. processamento levará algum tempo e , em seguida, permitirá que você escolha a planilha, então espere até que isso aconteça. Se você tiver que esperar muito tempo, o que você pode fazer é fechar esse arquivo, acessar o plano de contas novamente e selecionar a entrada da opção ECL novamente. Vamos tentar escolher o arquivo novamente, mas certifique-se de fechar todos os arquivos abertos. Agora digite, vou escolhê-lo como natureza da conta, e Nome, vou escolher o nome aqui. Agora podemos ver que nove registros foram importados e nenhum erro. Agora, na segunda parte, clicarei em Importar da ECL novamente. Se não funcionar, basta fechar isso, acessar o plano de contas novamente e tentar clicar em Importar do Excel novamente, e então ele deve funcionar. Agora vou usar o segundo, que é conta com categoria. Escolha os mapeamentos Clique em sim e precisamos fazer algumas alterações aqui. Agora que a categoria principal ou a categoria principal foi importada. Agora vamos importar as contas, que devem estar sob as subcontas Antes de importar, farei algumas alterações aqui. Como abri o arquivo de erro dois, vamos inserir uma coluna novamente e, aqui mesmo, uma conta com a categoria. Selecione a categoria primeiro, depois o sinal n, ligue com as vírgulas invertidas e novamente, e então deve vir o nome do livro contábil Clique duas vezes para enviá-lo. Vamos guardar isso e fechar. Vamos importar do Excel. Escolha o arquivo. Selecione aqui a conta com a categoria. Preciso ajustar os mapeamentos. Aqui, vou escolher o tipo como natureza da conta. Nomeie como nome com categoria ou conta com categoria para que possa ser automaticamente incluído na categoria principal. Apenas observe este. Adiantamentos em pagamentos antecipados. No momento, temos apenas a categoria principal e não as subcontas Mas quando clicamos em Salvar e importar, algumas das bordas devem ficar abaixo dela Clique, sim. Agora você pode ver que esses livros contábeis entraram com sucesso nessa conta principal É isso mesmo. É assim que podemos resolver os erros e importar as contas como subconta da categoria principal Basta escrever sozinho e nos vemos na próxima, onde resolveremos os outros problemas. 97. Gráfico de importação de contas, parte 3: Agora que importamos as contas da categoria e as subcontas dessa categoria com sucesso Também aprendemos como podemos resolver alguns erros simples, que dizem que esse campo contém mais textos do que o permitido. Importamos essa parte com sucesso e agora continuaremos, onde veremos como podemos resolver esse tipo de erro, que diz que o tipo de conta é inválido, ou esse erro, que diz que você não pode alterar o tipo da subconta Ela deve ser do mesmo tipo da conta principal. Vamos ver. Agora, o que precisamos fazer é, antes de tudo, verificar se temos esse livro de categorias ou não Ativos diversos de curto prazo, digamos que este. Ativos diversos de curto prazo. Não, não temos essa categoria. Agora, em primeiro lugar, definiremos a natureza da explicação para isso. Vamos escrever aqui. Natureza. Da conta. Neste exemplo específico, se acessarmos a guia Início, podemos ver que não temos o inventário ativado. É por isso que podemos ver colunas muito menores. Para ativar o inventário, vou editar e acessar as preferências. A partir daqui, vou para itens e estoque, vou para as preferências da empresa e faço com que o estoque e o pedido de compra estejam ativos. Altere para marcar e clicar. Reprocesse e feche todas as janelas, então precisamos abrir a guia inicial novamente e agora o inventário está ativado Mas vamos ver se a conta do inventário também está atualizada no plano de contas. Não, não é. Se eu tentar inserir alguma fatura, digamos que eu queira comprar algum estoque. Vou criar um fornecedor geral, digamos, fornecedor ABC, e vamos adicionar um item, que é Digamos que item A, item A. Essas vendas aqui, digamos que temos milhares de itens. O custo é 50, o preço de venda é 70 e vamos clicar. Ok. Salve e feche, e agora veremos que o plano de contas criará automaticamente um livro de inventário Agora, como podemos ver, o livro contábil de ativos de inventário agora é criado sob os outros ativos atuais Usaremos a mesma natureza de tipo aqui para importar isso. Mas como o inventário já foi feito, vamos simplesmente removê-lo. Agora vamos lidar com os outros tipos. Então, eu quero importar primeiro a categoria, que é ativos diversos de curto prazo, e depois devo importar Vou escrever um nome ainda mais curto para que não cause nenhum problema importação de ativos curtos diversos, E o mesmo vale para aqui, passivos circulantes diversos, e vamos escrever aqui, renda Não quero que entre em conflito com as configurações padrão do QuickBooks É por isso que ele pode estar mostrando esse erro. As despesas operacionais estão bem. Vamos mudar isso também para despesas operacionais diversas operacionais A conta de renda também já foi criada. Vamos nos livrar disso. Como podemos ver aqui, essa conta de renda agora está criada. As outras são despesas operacionais. Agora, o tipo é a natureza da conta aqui. Vou apenas remover este. Apenas certifique-se de que a natureza da conta já exista nessa categoria. Por exemplo, este, outro ativo atual, verifique se é o mesmo nome. Cartão de crédito, verifique se temos a opção de cartão de crédito. Digamos que tente criar o cartão de crédito. Digamos que se eu fizer o cartão de crédito A, precisamos ver qual é a natureza que ele tem. Temos o tipo de cartão de crédito, então podemos mencionar aqui também. Então temos o outro passivo atual. Apenas certifique-se de que temos esse nome, outro passivo atual. Outra renda, outra renda. Agora, vamos tentar obter alguma outra renda também. Vou escrever aqui, Ó renda. Podemos ver o tipo denominado outra receita, Outra despesa. Vamos criar um. Estamos apenas verificando como o tipo de conta aparece. Agora temos outra despesa. Verifique se a ortografia e todas as informações são iguais. Agora vamos fazer uma cópia e tentar importá-la novamente. Vou criar um arquivo separado, colar o rolo aqui e garantir os cabeçalhos das colunas para cada um Eu posso remover esses campos extras, que são status de erro e importação. Agora vou usar a natureza da conta, a conta da categoria, a subconta E precisamos de um campo adicional aqui, qual categoria de campo mais subconta Categoria com subconta. Agora vou combinar esses dois campos. Em primeiro lugar, a categoria deve vir primeiro e separada por uma coluna, e depois aqui e novamente e escolher a subconta Aliás, pessoal, temos um curso completo sobre Excel. Se você quiser se juntar a isso, vincularei o código do cupom nas descrições para que você possa obter o máximo de desconto. Vamos continuar, vamos economizar e fazer uma última tentativa. Vamos fechar. E agora vou seguir o procedimento similar. Primeiro de tudo, vou importar a categoria e depois os livros contábeis Se não funcionar, basta fechar isso e acessar o plano de contas C novamente e clicar em Importar do Excel, e então ele deve funcionar bem. Vou usar a última tentativa agora. Basta escolher minha planilha. E vamos adicionar alguns novos mapeamentos. A primeira é a importação final da categoria, digamos. Aqui, vou escolher a natureza da conta como tipo, e o nome deve ser conta da categoria. Primeiro, a categoria deve existir, só então você pode importar a conta com a categoria. Sim, já temos alguns detalhes existentes, então aplique a todos. Diz que quatro são importados, mas alguns ainda apresentam erro. Então, erros, quatro, digamos, OK, então esses, isso não é realmente um erro. Isso é um erro de registro duplicado. Então, tudo bem, não é um problema. O que queremos que ele faça é separar a categoria e, em seguida, remover as duplicatas e tentar importar como fizemos anteriormente. Então, não é um problema. Vou continuar com isso, e agora a categoria foi importada. Agora vamos tentar importar as subcontas. Se não abrir pela primeira vez, vou ao plano de contas novamente. Agora, pessoal, eu sei que a importação do plano de contas está demorando muito , mas confie em mim, quando você contratar um especialista nisso e descobrir como resolver cada erro, será um sorteio de dois minutos para você, especialmente quando estiver fazendo o trabalho de implementação para muitos clientes. Você deve aprender essa técnica e resolver todos os erros. Mesmo que possamos entrar em todos eles sozinhos , isso levará o mesmo tempo todas as vezes. Mas depois de aprender a importá-lo corretamente, você levará apenas alguns minutos para entrar todas as bordas. Vamos continuar. Vá para os mapeamentos. Agora vamos criar um novo mapeamento, em adicionar novo. Vamos escrever aqui a categoria com a conta S. Natureza da conta, vou escolhê-la como tipo e, abaixo do nome, vou escolher a categoria com a subconta, clicar em Salvar e clicar em Emportar. Cliques. Temos nove registros sendo importados, seis têm erros. Vamos escrever aqui seis erros e ver qual é o erro. Gente, às vezes ainda não importa porque pode ser conflitante, esses nomes podem estar em conflito com os nomes existentes Nesse caso, o que podemos fazer é apenas usar as existentes ou criar manualmente essas bordas, que você considera conflitantes Resolvemos a maioria dos erros, mas, infelizmente, esses erros precisam ser resolvidos mas, infelizmente, esses erros manualmente . Digamos que, três, quatro bordas, você precise inseri-las manualmente porque isso ainda pode estar em conflito com os nomes existentes É isso aí, pessoal. É assim que você pode importar todas as bordas no QuickBooks Experimente você mesmo e nos vemos na próxima. 98. Trabalhando com impostos de vendas no QuickBooks 2024: Neste vídeo, aprenderemos como podemos ativar o recurso de imposto sobre vendas e cobrar o imposto sobre vendas em livros rápidos. Em primeiro lugar, você precisa identificar em qual estado ou município você mora. Porque existem regras diferentes para cada estado. Verifique se você está no estado tributável e verifique quais itens são cobrados impostos sobre vendas, pois, novamente, alguns dos itens em um estado específico são tributáveis e outros não Basta identificar todas essas taxas diretamente no Excel ou em qualquer outro notebook e pronto. Definiremos todos os textos adequadamente. O imposto sobre vendas é cobrado do cliente, mas deve ser pago ao departamento da receita. É uma responsabilidade nossa. Estamos cobrando em nome do governo e depois a reembolsaremos nas declarações fiscais Primeiro de tudo, precisamos habilitar o imposto sobre vendas na caixa QI. É muito simples. Vou editar e acessar as preferências e, a partir daqui, posso selecionar essa área de imposto sobre vendas. A partir daqui, vou escolher as preferências da empresa. Ele perguntará primeiro: você cobra imposto sobre vendas? Vou mudar para sim. Como criei uma nova empresa por padrão, ela está definida como não, então vou alterá-la para sim e, em seguida, ela solicitará que você adicione o item do imposto sobre vendas. Por padrão, não tenho nenhum item de imposto sobre vendas. Diz claramente que adicione um item de imposto sobre vendas para cada país, distrito, paróquia, etc., onde você coleta o imposto sobre vendas Você também pode ver os exemplos aqui. Agora, se você quiser configurar um item de imposto sobre vendas diretamente daqui, você pode configurá-lo aqui, e também podemos fazer isso a partir de itens e serviços. Vamos ver um exemplo. Selecione aqui e eu escolherei aqui o item do imposto sobre vendas, e vamos escrever aqui, digamos GST. Vou escrever um diário descritivo Sales Tex e, em seguida, você pode selecionar a taxa. E estamos coletando o texto para a agência tributária. Precisamos adicionar o nome para isso. Este será um fornecedor. Vamos escrever aqui, Departamento de Receita. E clique. Agora você pode selecionar o item de texto de vendas mais comum. Se você tem muitas vendas para um item de sexo, pode escolher qualquer um que seja usado com mais frequência. Clique em OK. Na atualização, ele perguntará: o que você quer fazer com esse texto de vendas? Você deseja atualizá-lo para todos os clientes tributáveis Torne todos os clientes existentes tributáveis, torne tributáveis todas as peças existentes não lançadas e de estoque Vou clicar com este cheque e ele fará o trabalho, atualizarei todas as janelas e, em seguida, você ativará o imposto sobre vendas Como você pode ver, ícones adicionais são adicionados na tela inicial, isso é ótimo. Agora, se você acessar itens e serviços agora, verá que o item do imposto sobre vendas foi adicionado aqui. Como temos apenas um item, você pode ver facilmente diretamente daqui, mas se tiver adicionado muitos itens, basta ir até o final para verificar essa categoria de itens de imposto sobre vendas. Da mesma forma, se você quiser configurar não um imposto geral sobre vendas, mas nosso texto estadual, poderá criar facilmente muitos itens quantos quiser. Então, vou para o item do imposto sobre vendas a partir daqui. Digamos que é imposto estadual sobre vendas. Também posso mencioná-lo na descrição. E basta escolher uma tarifa que os estados cobram. Então, por exemplo, para um estado específico, o imposto estadual é de 7%. Digamos que a mesma agência tributária esteja coletando a receita. Então, vamos clicar. Ok. Digamos que temos algum imposto adicional cobrado por estados específicos. Vou escolher o item do imposto sobre vendas novamente. E vamos escrever texto adicional , texto local adicional, digamos, imposto local. Digamos que seja 1% e seja coletado novamente em nome do Departamento de Receita. Vamos clicar em OK. Digamos que também temos alguns impostos rodoviários, e essa é uma porcentagem fixa. Vamos escrever o imposto rodoviário ou vamos ver o imposto educacional. Vou apenas copiar e colar isso na descrição, e digamos que seja 1,5% arrecadado em nome do Departamento de Receita Clique. Agora, digamos que, para estados diferentes, os impostos são cobrados de forma diferente, como para o estado um ou condado um, estamos cobrando três impostos, mas para o condado dois, estamos cobrando quatro. Portanto, definiremos esses condados adequadamente. Podemos criar isso na corda do imposto sobre vendas. Se você quiser cobrar impostos diferentes na mesma fatura, você pode criar uma corda de imposto sobre vendas para ela Então, isso é muito incrível. Vou para New and, aqui mesmo, grupo de impostos sobre vendas. E digamos que condado um. Agora você selecionará os itens do imposto sobre vendas que são cobrados no primeiro condado. Temos um imposto geral sobre vendas, que é cobrado em todos os estados, que é um imposto estadual sobre vendas, com 7%, e então temos um imposto local adicional apenas para este condado. Vamos clicar, Ok. Agora vamos criar o condado número dois. Agora, digamos que eu cobre uma taxa de imposto sobre vendas e também crie o condado número dois na descrição Por exemplo, aqui estamos cobrando mais impostos no condado número dois. Estamos cobrando o imposto estadual sobre vendas, que é cobrado em todos os estados Então temos o imposto educacional aqui, depois temos o imposto local adicional aqui, para que possamos cobrar tudo isso. Para o condado número um, o imposto geral sobre vendas é de 9,5%. Em resumo, para o condado número um, temos 8% do imposto geral, e para o condado número dois, temos 9,5% A próxima etapa é que, antes de criar as faturas, precisamos criar alguns clientes e alocar as alíquotas tributáveis e se elas são tributáveis ou não. Se forem tributáveis, quais alíquotas Eu vou até os clientes. Como essa é uma empresa nova, não temos clientes, vou criar alguns novos clientes. Digamos que o cliente é um. Podemos criar alguns saldos iniciais. Digamos que 10.000 seja o saldo inicial e, em seguida, possamos cobrar o imposto sobre vendas. Na terceira guia, você pode especificar o imposto sobre vendas. Agora, em primeiro lugar, escolheremos se o cliente é tributável ou não tributável Significa que todos os itens relacionados a esse cliente devem ser tributáveis ou não tributáveis por padrão Podemos escolher qualquer um deles. Eu vou escolher o imposto aqui. O próximo passo é o item do imposto sobre vendas. Por exemplo, estamos cobrando impostos diferentes na mesma fatura Escolheremos os grupos de impostos sobre vendas aqui Digamos que o condado um seja o grupo de impostos sobre vendas do cliente um. Vamos clicar e o número de revenda se aplica ao esquema em que, embora os itens sejam tributáveis , digamos que esse cliente é revendedor de um determinado item que é texto das empresas de manufatura Então, talvez eles não precisem pagar impostos sobre esse item porque isso já é um texto no nível de fabricação. Nesse caso, você pode mencionar o número de revenda. Vamos clicar. Vamos criar um novo cliente novamente. Vou criá-lo como cliente número dois. Vamos aos itens do imposto sobre vendas. Também é tributável, e escolheremos o condado número dois e vamos clicar Vamos também dar um exemplo de que também temos um cliente adicional, que é o cliente número três. Se usarmos as configurações de imposto sobre vendas, digamos que essa é uma venda não tributável e não estamos cobrando nenhum imposto sobre vendas por isso No item fiscal, também podemos escolher as vendas não tributáveis também criadas Por padrão, não temos isso, então podemos configurá-lo. Vou para adicionar novo grupo e, a partir daqui, adicionarei o item do imposto sobre vendas e, aqui mesmo, as vendas não tributáveis Será um imposto de 0%. Você também pode selecionar o departamento de receita aqui. Vamos clicar e clicar em OK. Agora que criamos o cliente com sucesso, vamos ver as faturas e criar alguns exemplos de faturas que contenham esse imposto Vou criar faturas e vamos escolher uma para o cliente Agora, preciso criar alguns itens. Digamos que o item A já tenha sido criado, eu criarei o item B aqui. Eu posso escolher qualquer categoria. Vamos escolher uma unidade do meu ano. E digamos que esse é um item de venda tributável. Vou escolher a receita de vendas aqui, escolher o custo. Escolha o preço de venda. E digamos que já temos milhares desses itens em estoque a partir deste horário de verão, ou até mesmo, digamos, antes disso. Primeiro de janeiro de 2024, vamos clicar. Ok. Se a transação tiver ocorrido há 90 dias, essa advertência será exibida, embora você possa desativar esse Mas vamos clicar em sim agora e mudaremos isso no futuro. Então, digamos que estamos vendendo esses dez em quantidade para o item B, e essa é uma venda tributável Já que para o cliente um, imposto número um do condado é aplicável, que é um total de 8%, digamos que também estamos vendendo o item A. Por padrão, também é um item tributável Então, estamos cobrando impostos sobre isso também. Digamos que estamos vendendo cinco em quantidade. Ao mesmo tempo, vamos criar um item que não seja tributável Digamos que o item C não seja tributável. Então, digamos que o item C, e isso é dez, preço de venda é 15. A conta de vendas é essa, e este é um item não tributável, e temos milhares em quantidade no momento A partir de primeiro de janeiro de 2024. Clique em OK, clique em Sim, adicione isso, Sim, e estamos prontos e este é um item não tributável Embora o cliente seja tributável, pela Dvat, alguns itens não são tributáveis, os clientes ainda não precisam pagar o imposto porque é permitido pelo estado como um item não Basta clicar em Salvar em novo e voltar aos relatórios. Se formos aos relatórios para verificar o diário de transações, temos essa entrada aqui Você não pode ver todos os detalhes do texto. Só podemos ver a entrada geral do livro contábil. Vamos criar mais algumas faturas e, em seguida, mostrarei os relatórios de texto Vamos criar faturas novamente. Vamos selecionar o cliente número dois. Vamos selecionar o item B, sete em quantidade, e então temos o item C, que tem três em quantidade, e esse é um item não tributável Temos itens tributáveis e não tributáveis. Isso se aplica ao cliente número dois e E está relacionado a um condado diferente, que é o condado número dois, o imposto geral será de 9,5% Então, vamos clicar em sete novos, vamos escolher outro que seja o cliente número três. E como o cliente é, em geral, um cliente não tributável, vamos selecionar um item tributável Já sabemos que o item A e o item B são itens tributáveis. O item C é o único item que não é tributável. Então, selecionaremos o item A e escreveremos aqui a quantidade. E você notará que, embora o item em si seja um item tributável, mas como esse cliente não é tributável, ele o alterará automaticamente para um item não tributável Novamente, vamos selecionar outro item tributável. Digamos três, novamente, que ele o tenha escolhido como não tributável e o item C já seja um item não tributável As vendas gerais são totalmente não tributáveis , conforme mencionado aqui Basta clicar em proteger e fechar e agora é a hora de pagar o imposto sobre vendas. Mas antes de pagar o imposto sobre vendas, precisamos verificar o relatório. Sobre quanto devemos? Então eu vou sair daqui na esquina. Gerenciamos o imposto sobre vendas. Vou clicar aqui. Vamos apenas selecionar o relatório de responsabilidade fiscal sobre vendas. E se você ver todos os zeros, é porque você não definiu as datas corretamente Portanto, seja qual for o mês relacionado, você pode escolher esse mês. E como estamos trabalhando apenas em um exemplo , escolheremos todas as datas aqui e você poderá ver o relatório do imposto sobre vendas. Você pode ver claramente que ele não apenas mencionou o texto geral, mas o categorizou em cada texto aplicável a um grupo específico Acabamos de escolher o grupo ao criar as faturas Mas quando extraímos o relatório de texto, ele mostra cada item individual dentro desse grupo Temos o imposto educacional, temos o imposto estadual sobre vendas, também temos um imposto adicional. Essas são as vendas gerais. Essas são as vendas não tributáveis, essas são as vendas tributáveis e esse é o valor geral que coletamos em impostos, e temos esse imposto sobre vendas a ser pago em 31 de julho de 2024 Agora, como verificamos o relatório do imposto sobre vendas, agora a etapa final é pagar o imposto sobre vendas, e isso pode ser feito a partir daqui. Se voltarmos, extraímos o relatório daqui. Agora, para efetuar o pagamento do imposto sobre vendas, vou apelar do imposto sobre vendas, mas certifique-se de que temos a conta do banco e o saldo nela. Digamos que essa seja a conta bancária. Vou deletar essa conta bancária e criar uma nova com o saldo. Vou criar a conta bancária. Digamos que seja uma conta corrente e tenhamos o saldo inicial de 100.000 em primeiro de janeiro de 2024 Clique e veja de perto. Vamos voltar ao imposto sobre vendas gerenciado. Podemos clicar em pagar imposto sobre vendas e vamos escolher a conta corrente aqui. Se você não vê nenhum imposto sobre vendas a ser pago aqui, é porque precisa estender a data até a data atual, digamos 31 de julho de 2024 Basta estender a data até a data atual e você verá todos os pagamentos devidos. Além disso, se quiser pagar no futuro, você pode selecionar a data do cheque que depositou como adiantamento Digamos que, no próximo dia do mês, você queira pagar, digamos, no dia 10 de agosto Você pode escolher essa data, criar o cheque pós-datado e depois enviá-lo ao banco. Basta selecionar todos os impostos que você deseja pagar. Estou apenas dando um exemplo de que estou pagando na data atual para poder extrair os relatórios e mostrar como os pagamentos são feitos ou exibidos. Vamos clicar, agora o que eu vou fazer é ir até a caixa registradora, e você pode ver esse pagamento aqui mesmo na conta corrente. tiver várias contas, ele solicitará que você escolha a conta primeiro. Mas, nesse caso, eu só tinha uma conta, então ela está abrindo diretamente o livro contábil e você pode ver os detalhes 100.000 estavam em minha conta e pagamos ao Departamento de Receita como pagamento de imposto. Esse é o valor. Você quer entrar nessa entrada específica. Vou clicar duas vezes nessa área e você poderá ver a entrada. Essa é a entrada. Vamos ver se cometemos um erro, podemos simplesmente excluir isso e inserir novamente a entrada. É assim que lidamos completamente com o texto de vendas no QuickBooks Quero que você experimente sozinho, pegue seus exemplos, de acordo com estado, o condado ou a cidade , forneça os detalhes reais que você tem de acordo com o seu cenário, experimente você mesmo e gerencie completamente todo o texto de vendas, e nos vemos na próxima.