QuickBooks Desktop 2018

1. Curso online QuickBooks Pro 2018: Olá. Você gostaria de aprender QuickBooks, a fim de administrar o seu negócio? Você gostaria de aprender QuickBooks, a fim de avançar sua carreira? Gostaria de aprender QuickBooks? Em ordem, Teoh, Veja como os princípios contábeis são aplicados à aplicação do mundo real usando o software RIA World . Este será um curso abrangente do QuickBooks Pro 2018, que pode ajudá-lo a alcançar esses objetivos. Por que escolher este curso? Este curso conterá todo o conteúdo atual usando o QuickBooks Pro 2018. Embora este curso tenha muito mais do que apenas vídeos instrutivos, ele inclui cerca de 25 horas de vídeos instrutivos, vídeos instrucionais atuais, não vídeos que foram filmados no ano passado, no ano anterior ao Isso. No ano anterior, e depois ter alguns vídeos novos. Estamos falando sobre o conteúdo atual usando o software atual. Mais do que apenas vídeos instrutivos serão incluídos, incluindo arquivos PDF, arquivos pdf, que podem ser baixados arquivos pdf, que podem ser impressos. Isso nos permite ter uma referência para referência futura. Ele nos permite compartilhar o conteúdo com nossos amigos, familiares e colaboradores. Ele também nos permite trabalhar através dos problemas off-line e Este é um enorme benefício para QuickBooks Pro. Podemos baixar os arquivos PDF e trabalhar muito com apenas os arquivos PDF e o software . Nós também vamos fornecer arquivos de backup, que realmente é um grande benefício para o QuickBooks Pro, algo que não está disponível com muitos outros softwares de contabilidade, incluindo a versão on-line que não dá esse backup estático. O backup estático nos permite avançar se quisermos e começar em componentes-chave dentro de um processo futuro. Se queremos aprender algum tópico futuro primeiro, ele também nos permite voltar a um tópico anterior, retrabalhar tópicos para um determinado ponto no tempo, em vez de voltar para o início de um problema. Ele também nos permite, se houver um erro, para começar em pontos-chave dentro do problema e avançar todos na mesma página, vez de começar de novo, ou em vez de avançar com um número diferente definir enorme benefício. Tendo cópias de segurança com quem vou aprender? Você aprenderá com alguém que tenha experiência técnica nos conceitos contábeis , bem como aplicativos como QuickBooks. Você também estará aprendendo com alguém que tenha experiência de ensino explicando conceitos complexos para alunos e clientes e alguém que tenha experimentado montar currículo pensando em objetivos de aprendizagem. Pensar em como os alunos aprendem a melhor forma de ajudar os alunos a aprender e alcançar seus objetivos. Seu aprendizado com alguém que é um contador público certificado, um c p a. Praticando C p A. Alguém que tem um contador de gestão global fretado, um c G M A. Alguém que tem um mestrado de ciência na fiscalidade. Além disso, alguém que é um instrutor pós-secundário certificado tem muita experiência ensinando e trabalhando com estudantes e clientes com assuntos de negócios, contabilidade e técnicos, como QuickBooks e alguém que é um currículo especialista em desenvolvimento. Alguém que já trabalhou com o desenvolvimento do currículo pensou em como montar um curso abrangente de uma forma que faça sentido para as pessoas cursos, incluindo cursos que são de natureza técnica que usam software ou como QuickBooks. Como vou ser ensinado apresentação e exemplo? Vamos fazer uma apresentação, e então forneceremos um exemplo prático para resolver esse problema. Estamos também irá fornecer, além de apresentação de vídeo, um arquivo PDF que permitirá que você trabalhe através do problema trabalho através de grande parte do problema off-line. Se você escolher e voltar para componentes específicos, use o arquivo PDF como referência, imprima os arquivos PDF. Também temos cópias de segurança. Esses backups permitirão que você avance para um tópico específico, se assim o desejar, e tenha o arquivo de dados em um determinado ponto, em vez de voltar até o início. Se você tiver um problema ao passar pelos dados, também podemos usar os arquivos de backup para começar em pontos relevantes, em vez de começar de novo. Se você quiser retrabalhar um problema específico ou mostrar a outra pessoa como trabalhar. Um problema particular, parte de trás dos arquivos são muito úteis para fazer essa qualidade de apresentação. A qualidade da apresentação será, em essência, a qualidade aqui. Este não é um vídeo publicitário que vai ser muito mais qualidade do que o que é realmente apresentado dentro do curso. Em essência, em termos de conteúdo de vídeo, isso é o que você receberá. Além disso, você receberá os arquivos PDF e os arquivos de backup. Junte-se a nós e aprenda QuickBooks, a fim de executar o seu negócio, aprender QuickBooks, a fim de avançar sua carreira, aprender QuickBooks, a fim de ver como a teoria contábil se aplica na prática na aplicação do mundo real no mundo real software dentro do QuickBooks Pro 2018 será ótimo. 2. QuickBooks Pro 2018 Download e instalação: Olá. Nesta apresentação, faremos o download da versão para desktop QuickBooks Pro 2018 no site da Intuit. É possível comprar QuickBooks em terra em uma loja de suprimentos de escritório e possível comprar on-line. Como estamos fazendo aqui, isso é comprar em seu site. Intuit é a proprietária do QuickBooks, então estamos aqui no site do QuickBooks no site da Intuit. É possível comprar em outros locais como a Amazon, mas apenas certifique-se de que você sabe de onde sua compra e é um lugar seguro para comprar. Eu vou rolar para baixo através do site. O site mudará ao longo do tempo, mas as opções de compra devem permanecer. Observe que o QuickBooks é tem uma versão on-line fará uma comparação com o online em um momento posterior. Há prós e contras para a versão online que ouvimos estão procurando a versão desktop toe realmente baixado para a área de trabalho e trabalhar através da área de trabalho. Isso é como a versão original do QuickBooks, e é com isso que trabalharemos aqui. Vou rolar para baixo até as opções estavam procurando os produtos, e estamos procurando por profissionais QuickBooks. Vou clicar no QuickBooks pro QuickBooks irá atualizar o software praticamente todos os anos. Estas são as opções que temos aqui. Temos o QuickBooks Pro 2018. É o que procuramos. Este é o ponto de preço atual. Temos que premier 2018 e você pode passar pelas opções adicionadas que temos no Premier através das marcas de seleção aqui. Então temos 150 relatórios de execução específicos da indústria na estréia, e eles têm opções de previsão diferentes, recursos específicos do setor e, portanto, basicamente, esse conceito seria que pro será para a maioria dos usuários. Se estamos procurando por itens específicos, então é possível que Premier seja útil. E então podemos olhar para a empresa para opções mais específicas. Vamos começar aqui com o QuickBooks Pro enquanto você passa pelo processo de compra . O QuickBooks pode solicitar algumas outras coisas para comprar. Um. Sendo a folha de pagamento. Agora, aqui está a opção para a folha de pagamento. Pode ser algo que você queria considerar, mas você pode querer considerar isso mais tarde. Haverá uma opção para comprar papelada folha de pagamento em um momento posterior, então eu iria passar por isso. Eu vou passar e continuar sem a folha de pagamento neste momento e basta baixar o QuickBooks pro foram então dadas nossas opções aqui, nós temos, hum o método vai ser um download. Os usuários são um. E esses serão os itens que teremos aqui claramente. Então teremos as opções de pagamento. Assim que concluirmos este processo, teremos nossas informações aqui, e então podemos baixar. Você terá um número de licença e um número de produto. Você vai querer manter isso no lugar, talvez screenshot a tela aqui e mantê-lo em um lugar onde você pode voltar e voltar a intuir se houver algum problema. Então vamos fazer o download dependendo do navegador que você tem. Você pode ter um ícone aqui com a opção de download. Isto está dentro do cromo. Se você estiver no Firefox , provavelmente terá uma seta lá em cima. E se você estiver no Explorer , terá alguma outra indicação. Provavelmente uma barra que indicará o download. Você não gostaria de abrir o item baixado em qualquer formato que esteja lá. E, claro, vamos ter que permitir que ele funcione com o sistema de segurança, e leva algum tempo para a Intuit funcionar. Esta é a Intuit. QuickBooks é um programa bastante grande, então dê algum tempo para ser executado. Pegue um pouco de café, deixe que se prepare. Uma vez que o programa foi baixado e descompactado, ele deve automaticamente solicitar que você tem que executar o programa. Se não acontecer, você vai passar por lá e vai em frente e executar o programa. Mas ele deve solicitar automaticamente que, se não o fizer. Você provavelmente vai ver um QuickBooks configurar em sua área de trabalho que foram implementados na área de trabalho, e você pode tentar executar isso também, Ou fazer uma pesquisa para QuickBooks e executar o processo de configuração como So. Então eu vou dizer a seguir e deixá-lo executar o processo de configuração mais uma vez. Isto vai levar algum tempo, por isso dá-lhe algum tempo. T para executar este QuickBooks é um grande programa. Teremos, naturalmente, aceitar os termos. Então você sabe, nós queremos passar por todos os termos aqui, ler os termos, aceitar os termos, e em seguida você terá uma página solicitando a licença e o número do produto. Agora que nos foi dado quando estávamos para baixar o produto quando dissemos para captura da página. Então agora vamos inserir esse número de produto e número de licença aqui uma vez que tenha sido concluído, temos este processo de configuração de opções de rede expresso ou personalizadas. Normalmente, se vamos usar o padrão, que é o padrão, que será expresso. Se tivermos algumas opções de rede personalizadas que precisam ser configuradas, então provavelmente vamos querer trabalhar com o I t Um pouco mais e ter certeza de que estamos configurando as opções de rede personalizadas. Vou aqui com o Expresso. Uma vez que tenha sido concluída, QuickBooks vai mais uma vez estar passando por um processo de instalação bastante extensa Praga . Lembre-se, QuickBooks é um programa bastante grande, então deixe pensar, Deixe-o processar. Uma vez que isso tenha sido concluído, devemos eventualmente ver um ícone na área de trabalho que será o programa QuickBooks. E, claro, é aí que vamos abrir o programa 3. 1.10 Arquivo de Backup de Restauração QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos restaurar um arquivo de backup quatro QuickBooks Pro 2018. Este será o arquivo de backup que será o nosso arquivo de prática. Vamos começar a trabalhar com ele será eventualmente o arquivo que vamos criar. Então vamos nos acostumar a navegar pelo programa QuickBooks usando este arquivo de prática . O primeiro passo para isso é restaurar o arquivo de prática. Depois de configurar o QuickBooks, você deve ter um ícone que será um QuickBooks pro 2018. O arquivo de backup que usaremos é um arquivo de backup de 2018 e, portanto, não seremos capazes de restaurar esse arquivo de backup para qualquer coisa anterior ao software 2000 e 18. Se você estiver restaurando um tipo diferente de arquivo de backup, desde que você esteja restaurando para um programa do QuickBooks posterior ao do arquivo de backup. Normalmente, você poderá restaurar o arquivo de backup até Teoh, a versão mais recente que você está usando. No entanto, depois de atualizar a versão, você não poderá voltar e restaurar esse arquivo de backup para uma versão anterior. Então, em outras palavras, você pode pegar um arquivo de backup ah de uma adição mais antiga e atualizado quando você restaurou para uma versão mais recente. No entanto, você não pode então pegar esse arquivo de backup e, em seguida, voltar para uma versão mais antiga e restaurá-lo novamente para uma versão mais antiga. Portanto, tenha isso em mente se estamos trabalhando com 2018 e esses arquivos de dados, então ficaremos bem. Rápido. Olhe para os arquivos de dados. Eles vão ser. Tenho o meu guardado aqui. Observe que quando olhamos para o arquivo de dados, estamos olhando para um arquivo de backup. Então, quando você armazena seus arquivos, você precisa ter certeza de que tipo de arquivo você está olhando. Serão dois deles. Um deles será um arquivo QuickBooks, e isso vai ser o que realmente vamos usar para abrir. O outro será um arquivo de backup do QuickBooks. Estes arquivos de ar vão ser zipados. Serão arquivos menores. Serão arquivos que precisamos restaurar para usarmos esses arquivos. Portanto, a parte de trás dos arquivos. Não podemos simplesmente clicar duas vezes no arquivo e abri-lo porque é um arquivo zip. O que temos que fazer é abrir QuickBooks e, em seguida, passar pelo processo de restauração e, em seguida criar outro arquivo aqui que não será um arquivo de backup, mas será um arquivo QuickBooks. Esse é o processo que vamos fazer agora vai começar esse processo, basta clicar duas vezes sobre o programa QuickBooks. Quando você abre o QuickBooks, ele pode abrir para a empresa anterior em que você está trabalhando ou pode abrir para uma tela como esta. Se você estava trabalhando em empresas anteriores, ele mostrará as empresas anteriores aqui e você pode saltar para elas diretamente. E QuickBooks vai encontrar essas empresas no seu computador e abriu-as nesse formato . Podemos usar esses ícones aqui em baixo, bem como criar uma nova empresa. Faremos isso mais tarde. Abrir ou restaurar. A empresa existente fará isso agora, mas não com esse ícone. E abra um arquivo de amostra. QuickBooks tem alguns arquivos de exemplo que são úteis para olhar através. Vamos usar nosso arquivo de amostra porque ele vai se relacionar de perto. Será o mesmo tipo de problema que vamos resolver quando começarmos a construir o nosso exemplo . Problema. Eu também não vou usar o ícone de abrir ou restaurar porque eu gosto de usar a guia de arquivo aqui em cima . A razão é que, independentemente da janela, abra a aba do arquivo funcionará. Assim, o arquivo suspenso estará lá se você tem uma empresa aberta ou não, e, portanto, ele pode ser usado a qualquer momento. Então você tende a usar o arquivo no centro. Vamos restaurar as empresas. Então, vamos ao arquivo, Tam. Nós vamos para a restauração abrir ou restaurar empresa, e então nós queremos ter certeza de pegar o 2º 1 restaurar a empresa. Não podemos abrir a empresa porque não é um arquivo da empresa. É um arquivo de backup. É um arquivo ZIP. Precisamos descompactar esse arquivo. Então, diremos que a próxima será um backup local. É o que procuramos, não no backup online. Então vamos dizer o próximo e então só precisamos localizar esse backup. Agora o meu está na área de trabalho, e eu tinha colocado em uma pasta chamada To Get Great Guitars, Seção um. E aqui está o arquivo de backup. Se não fosse um arquivo de backup, era se fosse um arquivo QuickBooks real e eu tentei restaurá-lo como um backup. Não apareceria aqui. Eu iria a esta dobra e eu não seria capaz de encontrá-lo porque seria um arquivo QuickBooks . Mas não seria um arquivo Q B B um arquivo de backup. Seria um arquivo de quikbook normal. Esta vai ser a parte de trás de um duplo clique sobre isso, ou você pode clicar sobre ele e selecionar abrir. Eu tendem a apenas clicar duas vezes sobre ele e, em seguida, passar pelo próximo processo. O que ele vai fazer agora é perguntar, onde você quer colocar o arquivo? E isso pode ser um pouco confuso porque você provavelmente está dizendo, bem, eu já tenho o arquivo. Está bem ali. Eu só quero abrir. Mas o que ele vai fazer é realmente vai descompactá-lo e, em seguida, criar um novo arquivo para abrir. Então você vai acabar com dois arquivos um um arquivo de backup para um arquivo restaurado. Vou colocar isso no mesmo local, que é QuickBooks provavelmente vai me dar um pouco de ar para o O.R . Uma pequena mensagem me dizendo que isso não é a coisa mais sábia o tempo todo, então vamos dizer, Compre grandes guitarras. Vou colocá-lo na seção um e vou salvá-lo aqui. Observe que mesmo que eu esteja no mesmo local, esse arquivo de backup não está mais aqui. Por quê? Porque agora eu estou tentando salvar isso como em Q b w arquivo no arquivo quickbooks real. Então lembre-se que outro arquivo ainda está aqui é apenas um backup. Agora vamos colocar o arquivo real aqui, e uma vez que vamos verificar isso, ele vai ter que arquivos lá dentro. Uma cópia de segurança e o ficheiro restaurado. Esperemos que assim vai bater salvar, e ele vai passar pelo processo de restauração. Pode levar um pouco de tempo. Demora um pouco de tempo, Teoh. Passe pelo processo de restauração. QuickBooks é umprograma bastante grande e extenso, programa bastante grande e extenso, mesmo quando você está trabalhando com arquivos que não têm muitos dados. Uma vez que QuickBooks abre e geralmente se abre para a página inicial e parece algo como isso e agora estamos prontos para ir e dar uma olhada na página inicial e passar pelos processos de QuickBooks. Estamos no problema de obter grandes guitarras. Então vamos primeiro olhar para o problema com os dados preenchidos nele. Dê uma olhada em alguns relatórios, dê uma olhada em como a entrada de dados funciona e como alguns desses fluxos funcionam na home page. E então vamos realmente criar um novo problema de guitarras grandes e preencher esses dados enquanto vamos e ver como podemos criar uma nova empresa a partir do zero que vai se parecer muito com esta estamos revisando. Aqui. É importante observar onde restauramos o backup e onde estão os backups. Então, só para dar uma idéia do que parece agora, em termos de onde esses arquivos estão no computador, nós os salvamos nessa pasta. E então eu vou para esta pasta, Seção um. E aqui está a pasta em que eles estão. Você vai anotar agora que eu tenho um monte de atividade. Tenho algumas coisas quando você restaura o arquivo. QuickBooks faz o tipo de arquivo principal aqui. Então, se você fosse apenas clicar duas vezes neste arquivo, ele abriria o QuickBooks e abriria o programa. Este sendo um arquivo QuickBooks real tipo s. Então este é o arquivo real que temos aberto. Também temos o arquivo de backup aqui. Esse será o arquivo que restauramos. Então, não, agora temos dois arquivos. Um é o backup, um é o arquivo principal em que estamos trabalhando. 4. Navegando através do Visão Geral QuickBooks: Olá. Nesta apresentação vamos falar sobre a navegação através do QuickBooks, uma seção e o que está incluído na navegação através do QuickBooks. Essa seção vamos falar sobre como chegar aos componentes dentro do QuickBooks. Como navegar no QuickBooks começou com a página inicial. Na verdade, não vamos inserir dados. Vamos usar o conjunto de dados dado e olhar através de como chegar a esses componentes e chegar a esses pedaços. Para inserir alguns desses dados, vamos começar com a página inicial olhando para os diferentes componentes da página inicial . Podemos chegar a todas essas áreas com diferentes componentes ou acessá-las de maneiras diferentes. Dentro do QuickBooks, no entanto, a home page é realmente um bom lugar para acessar um monte de coisas que fazemos de uma base diária porque ele dá um bom fluxograma nos dizendo qual é o processo e que nos dá uma idéia de quais serão as entradas do diário e qual será o processo. Então vamos falar sobre isso, começando com a seção de fornecedor e olhar para as peças que compõem os componentes de entrada de dados e o que eles então fazem para gerar as demonstrações financeiras. Não vai estar inserindo dados será apenas revisando esses componentes nesses processos de fluxo s para que possamos Quando entrarmos dados, podemos fazê-lo de forma mais eficiente. Então vamos olhar para a seção de clientes. Temos a mesma coisa na página inicial. Que bom fluxograma. Uma bela imagem pictórica do que vai acontecer através deste processo. Então nós temos a seção bancária vai fazer a mesma coisa lá e passar por esses componentes. A seção da empresa vai incluir alguns componentes chave, muitos dos quais podemos acessar em outro lugar. Não há tanto fluxograma aqui. No entanto, estes são importantes o suficiente para que o QuickBooks os coloque na página inicial principal. Então esses componentes chave de ar que queremos dar uma olhada. Então temos a seção de funcionários e vamos passar por esses componentes onde eles vão olhar para relatórios e como gerar relatórios apenas em geral, incluindo as principais demonstrações financeiras. Esses são algo que QuickBooks chama de registros também. Então vamos olhar para formulários incluindo contas e cheques, e vamos olhar para os termos dos formulários. É importante saber o que as formas significam. E formulários QuickBooks são realmente o quê? A entrada de dados é que Dr How QuickBooks usa esses dados para gerar demonstrações financeiras . Então, como construímos formulários? Como configuramos os formulários para que eles possam ser inseridos facilmente por alguém que não conhece todo o sistema? Como podemos tornar a inserção dos formulários Fácil de fazer listas é outro componente chave. Eles vão ter um nome especial, sério? Dentro do QuickBooks. Certos tipos de listas são muito importantes. Este ar vai ser este componente estrutural que precisamos montar, incluindo o plano de contas e as listas de itens. Duas listas que são realmente importantes para entender a fim de entender o funcionamento do QuickBooks. Bem, olhe para a função de ajuda dentro do QuickBooks. E quando temos um problema, podemos passar pelos diferentes aspectos das funções de ajuda. Um monte de recurso diferente está dentro QuickBooks para olhar através quando temos perguntas. Vamos imprimir relatórios e ver como exportar esses relatórios. Então vamos olhar através da funcionalidade do que Ah, impressão relatório parece como nós vamos imprimir os relatórios. Como podemos salvar um relatório em um pdf? Como podemos formatar o relatório? E como podemos exportar um relatório para o Excel, que vai ser muito útil não apenas para QuickBooks, mas para qualquer programa de banco de dados. Você vai ter que imprimir relatórios, formatar relatórios. E se você pode exportá-los para o Excel, se pudermos exportá-los para o Excel, isso nos ajuda muito. Isso vai ser um grande benefício. 5. 1.15 Página inicial - Seção QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos dar uma olhada na página inicial e especificamente na seção de fornecedores sobre a página inicial no QuickBooks Pro 2018. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se você está caindo junto com a gente, isso é ótimo. Se não, tudo bem. Nós estaremos falando sobre a página inicial e olhando através dos ícones na página inicial prestando especial atenção à seção de fornecedores nesta apresentação. Se você tiver acesso ao arquivo de backup, você pode restaurar o arquivo de backup indo para o arquivo e abrir tempestade re. Demos uma olhada no processo para fazê-lo em uma apresentação prévia. Nós também vamos ter a lista de janelas abertas aqui aberta e para abrir isso, vá para as janelas toque ou para a aba View, eu devo dizer, e então vá para a lista de janelas abertas e isso vai manter essas janelas abertas. A única coisa que temos atualmente aberta é a página inicial. A página inicial é aberta para chegar à página inicial. Se Tese GDT não abriu para a homepage como normalmente faz, então vamos para a empresa em cima e home page. É útil que o QuickBooks abra na página inicial porque a página inicial é a página de condução . Ele nos dá realmente a maioria das áreas que vamos precisar para inserir dados, e nos dá um visual agradável em termos de quais dados estão lá os sistemas que estarão em vigor por ciclo, por fornecedor, ciclo por ciclo de cliente e por ciclo de funcionários. Então, passando por esses ciclos passando por este enfraquecimento visual, entre datá-lo de uma maneira bastante fácil. Usando formulários Esses formulários, então, então, é o que o QuickBooks usa para gerar as demonstrações financeiras. Então QuickBooks está tentando nos dar um guia para que possamos colocar as informações na forma mais fácil possível usando esses formulários. O que vamos fazer é dar uma olhada nesses formulários. Dê uma olhada no fluxo dentro de cada uma dessas seções dentro da seção de fornecedor, a seção de cliente e a seção de funcionários, começando com a seção de fornecedor aqui, e vamos rever o fluxo em geral, falar sobre o que ele faz, o que o é forma Dio e, em seguida, como vamos para a frente e olhar para algumas outras áreas dentro, QuickBooks sempre vai voltar para esta página inicial. Nós sempre vamos dar uma olhada nesses ícones de condução que têm esses formulários de condução que vão nos ajudar a gerar as demonstrações financeiras. Olhe para o efeito sobre as demonstrações financeiras mais tarde. Vamos começar aqui com a seção de fornecedores. Nós aqui começamos uma empresa que tem negócios de tipo de serviço e mercadoria, que significa que vendemos inventário e vendemos serviços. Se criarmos um negócio que tenha apenas serviços, talvez não tenhamos todos os ícones aqui. Podemos não ter as ordens de compra ou os ícones de inventário recebidos aqui. Nós tipicamente sempre terá o inter contas e pagar contas ícone. Essa será a principal coisa que estará lá o tempo todo dentro da seção de vendedores. Então, como você configurar sua empresa no QuickBooks e vamos dar uma olhada nesse processo de configuração nas preferências para sua empresa, dependendo dessas preferências, que tipo de empresa somos, se somos um merchandiser, se somos uma empresa de serviços, então esses ícones serão diferentes. Se olharmos para os ícones padrão para a seção de fornecedores, o que acontece é que vamos pagar contas entre contas e depois vamos pagar contas. E esse será o fluxo típico da seção de fornecedores. Significa que se tivermos as contas típicas no final do período de tempo, pagaremos a conta de serviços públicos, pagaremos o aluguel, a conta e o que não for. Vamos inseri-los no ícone da Inter Bill aqui, e quando fizermos isso, QuickBooks gerará a entrada do diário. À medida que inserimos esses dados, Quando entramos no ícone Inter Bills, ele realmente se parece muito com um cheque. Então parece um cheque. Mas é uma conta, e o fato de que é uma conta só significa que QuickBooks vai aumentar o que eles chamam de conta a pagar. E isso vai ser o que devemos à sua pista de contas a pagar. quem devemos pelo vendedor. Vamos entrar. O fornecedor aqui terá a data. Teremos o endereço e então teremos que escolher outra conta, geralmente uma conta de tipo de despesa, possivelmente uma conta de tipo de ativo. Mais tarde, vamos escolher em I conta tipo de inventário nos itens de inventário, e como fazemos isso QuickBooks por ser uma conta vai aumentar o fato de que devemos dinheiro a alguém e eles vão aumentar a outra coisa que aconteceu. Se foi uma despesa como despesa de serviços públicos, ele irá produzir isso e gerar isso nos lançamentos do diário para nós sem a necessidade saber débitos e créditos ou como construir na demonstração de resultados ou como construir um balanço . Então estes são os formulários de entrada de dados de condução vão fechar isso de volta com o ícone X em cima . Então, é claro, vamos pagar as contas. Esse é o cenário típico de fornecedores. Nós pagamos as contas. Se clicarmos sobre isso, terá uma lista de todas as contas que vamos querer pagar. E nós contratamos as contas neste formato, e nós poderíamos apenas tirar as contas que queremos pagar. E então podemos fazer um cheque para essas contas, significa que terá cheques externos que serão colocados na impressora, e eles serão cheques pré-impressos que serão. Em seguida, os valores serão impressos sobre eles, mas os números de cheque serão pré-impressos sobre eles, ou podemos apenas entrar nos dados em QuickBooks e ter os cheques gerados de alguma outra forma, talvez à mão. Mas use QuickBooks para inserir os dados no sistema para que o QuickBooks possa fazer essas demonstrações financeiras. Precisamos que o balanço e a declaração de resultados fechem isso. Esse vai ser o formato principal da seção do para-lamas. Agora, a fim de configurar a seção de fornecedores, vai haver alguns outros fatores que precisamos. Vamos precisar de um plano de contas que precisaremos configurar. Alguns fornecedores vão falar sobre como fazer isso como um em um pouco como nós vamos. No entanto, poderíamos fazer algumas dessas coisas enquanto criamos as contas. Poderíamos criar fornecedores à medida que geramos contas. Poderíamos criar contas à medida que geramos contas. Mas quando olhamos para essas listas, quando olhamos para o plano de contas, quando olhamos para a lista de fornecedores, vamos e para a frente para esta guia inicial e para esses documentos de condução. Em seguida, temos uma ordem de compra recebendo documentos e inter faturas. Este ar vai ser específico se vendermos mercadoria. Então, se vendermos mercadoria, podemos pré-encomendar a mercadoria com uma ordem de compra. E, portanto, se vamos comprar alguns bens no nosso caso, as guitarras iam andar de bicicleta. É nosso. Em seguida, solicitamos as guitarras com uma ordem de compra. Selecionamos a ordem de compra, ela vai ficar assim. E vamos selecionar o item aqui. Isso vai ser um item de inventário. Se voltarmos um, podemos ver uma ordem de compra onde temos um item de inventário, a descrição do item, a quantidade que teremos a taxa. Esta é apenas uma solicitação para o nosso fornecedor neste caso, telefone EPA para esses itens. Não há registro de diário relacionado a isso. Este é um pedido para eles. Vou fechar isso assim que conseguirmos o inventário, depois podemos ir a este ícone e fechá-lo de volta. Vou tentar acertar a lista, e poderíamos dizer que recebeu inventário com uma conta ou recebê-lo sem uma conta. Então, tipicamente, vamos faturar. Nós vamos obter o inventário com uma conta, normalmente, e nós vamos ter que inserir essa informação, aumentar o inventário que temos e inserir a conta. E então, eventualmente, nós, é claro, vamos pagar a conta, e esse vai ser o processo para pedirmos inventário e, em seguida, prejudicar o inventário. Se encomendarmos o inventário, , do que as pessoas que encomendamos no nosso caso, vamos encomendar guitarras e, em seguida, revender guitarras serão os nossos principais fornecedores que vamos ter que rastrear. E vamos rastrear a quem devemos através dos relatórios que serão gerados à medida que introduzirmos contas no sistema. Também temos este item aparecer, que é imposto sobre vendas gerenciado. E isso vai gerenciar o imposto sobre vendas que temos quando fazemos vendas quatro itens que têm imposto sobre vendas ou um imposto sobre valor agregado. E isso vai ser diferente para cada estado que temos. Quais serão os diferentes impostos que teremos quando fizermos as vendas? E QuickBooks fornece este item para gerenciar a razão pela qual ele está aqui na seção de fornecedor e não na seção de cliente, porque normalmente cobramos impostos sobre vendas para os clientes, ganhar. Criamos faturas para nossos clientes ou criamos recibos de vendas. Não quando criamos um projeto de lei. No entanto, quando pagamos às pessoas aquela agência do governo que isso ah, devemos pelo imposto sobre vendas com imposto sobre valor agregado. Então vamos ter que ter um vendedor. Então vamos pagar para que essa organização seja um fornecedor para nós. Isso vai nos ajudar a organizar isso na pista quem devemos e pagar isso automaticamente. Vamos descer para Como vamos calcular o imposto sobre vendas, ou de onde vem o imposto sobre vendas quando chegamos até a criação da fatura e quando falamos sobre itens? 6. 1.20 Página inicial - Seção de Cliente QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos dar uma olhada na página inicial do QuickBooks Pro 2018. Especificamente, olhando para a seção de clientes. continuado junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se você deseja restaurar o arquivo de backup e ter acesso ao do arquivo de backup, você pode ir para o arquivo e restaurar o backup. Fizemos isso em uma apresentação prévia do pé através desse processo. Temos as janelas abertas atuais abertas aqui e acima da ordem para abrir o item de janelas abertas , vá para a aba de exibição e selecione a lista de janelas abertas. A única janela que temos aberta é a cidade natal. Se a empresa abrir, ela normalmente abre para a guia Início. Mas se isso não acontecer, você pode ir para a empresa caiu, em cima e a guia inicial. A guia inicial será essa página útil. Nós olhamos da última vez para a seção de fornecedores sobre a guia inicial. A guia inicial vai dar essa visão pictórica, nos ajudar a conduzir através da implementação da maioria dos dados como 90% dos dados serão inseridos. Usando algum ícone da guia Início. O QuickBooks usará isso para criar um formulário. Esses formulários serão então utilizados para gerar tudo o que precisamos em termos dos relatórios que o balanço e a demonstração de resultados. Então este é realmente um ótimo lugar para ir. Vamos dar uma olhada aqui, passar pelos fluxos, e então, à medida que criamos o processo de configuração e à medida que passamos por seus relatórios, voltaremos continuamente a esses ícones. Estes são os fatores de condução que serão usados. Eles são tipo de como as chaves na calculadora que QuickBooks usa a partir da perspectiva de entrada , a fim de fazer seus cálculos. No caso de QuickBooks, aqueles sendo as demonstrações financeiras três seções temos a seção de fornecedor, a seção de cliente e a seção de funcionários. Revisamos a seção de fornecedores da última vez. É como a seção de contas a pagar que de o ciclodecompras ou contas a pagar. Vamos passar pela seção de clientes aqui. Serão os clientes do ciclo de vendas que vendemos aos vendedores a quem compramos. Então este vai ser o nosso principal ciclo de vendas quando passarmos pelo ciclo de vendas. Nós normalmente pensamos nisso como começando com uma fatura. Então nós vamos ter a fatura, e isso vai ser o item típico onde se você está em um tipo de negócio onde nós trabalhamos e então nós construímos o cliente e então nós vamos receber o pagamento no futuro no correio, como um serviço de contabilidade onde realmente temos que fazer o trabalho e, em seguida, temos que contar quantas horas gastamos gerar uma conta e, em seguida, enviar o resgate, e então nós vamos ter que ser pagos em um momento posterior no tempo. Esta fatura, então, é o que vamos usar para construir. O cliente tem algumas funções. Se clicarmos na fatura, podemos voltar para uma das faturas que foram geradas indo para o ícone anterior , e poderíamos ver os dados que vamos usar para inserir a fatura. Ele tem o cliente, e nós vamos ter o tipo de modelo vai ter um número de fatura de data gerado automaticamente pela fatura enviados, também. Compra. Encomende os termos quando esperamos receber o pagamento e, em seguida, o item Neste caso, é um item de inventário. Vendemos uma guitarra no inventário aqui, e então teremos a informação do imposto de vendas na parte inferior. Então, quando colocamos essa informação na fatura, o que a fatura faz é que ela diz, porque é uma fatura, ela vai assumir que ainda não recebemos pagamentos. Estamos apenas enviando a conta em essência, para o nosso cliente. E, portanto, ele vai aumentar as contas a receber O que é devido a nós do cliente apenas gerando esta fatura. Também aumentará as vendas que estarão na nossa demonstração de resultados por, neste caso, o 500. E ele vai até mesmo calcular o imposto sobre vendas para nós e rastrear o fato de que devemos imposto sobre vendas, que sendo para o vendedor de qualquer estado nós devemos o imposto sobre vendas sobre o imposto sobre o valor agregado em qualquer venda que nós fazemos. Ele também, se estamos vendendo faixa de inventário, a diminuição no inventário para o, neste caso, guitarra que vendemos e o aumento no custo dos bens vendidos. Se não vendermos inventário , é claro que não temos que nos preocupar com isso. Não teremos nenhum inventário com o que nos preocupar. Então, ao colocar esses dados apenas na tela, muito simples tela de entrada QuickBooks vai fazer tudo isso. Vai gerar o que precisamos no balanço. Ele vai rastrear quem nos deve dinheiro em termos de contas a receber para que possamos voltar e pedir isso. Ele irá rastrear a quem devemos dinheiro em termos de imposto sobre vendas e para que possamos pagar o imposto sobre vendas ou o imposto sobre o valor acrescentado que precisamos de pagar. Agora, claro, há alguns problemas. Ao configurar essas coisas, vamos configurar os itens que vamos usar aqui para criar a fatura que leva um pouco de tempo. Vamos ir e voltar através da fatura ao configurar itens uma vez configurados. No entanto, muito fácil apenas fazer a entrada de dados. Nós também vamos olhar para as demonstrações financeiras e, em seguida, voltar das demonstrações financeiras para a fatura em um momento posterior. Mas esta fatura é o primeiro passo em nosso processo. Vamos fechar isso de volta, então normalmente pensamos em fazer uma fatura, e então vamos receber o pagamento. Depois de fazermos a fatura, vamos receber algo pelo correio. Normalmente, um cheque espero no correio depois de construir os clientes para o nosso serviço de contabilidade . Se esse é o nosso exemplo, quando selecionamos o ícone de recebimento de pagamento, vamos apenas dizer que temos um cheque na mão dela que recebemos do correio. Voltamos um, podemos dar uma olhada em um exemplo de um. E este veio de uma loja de música. Este é cliente deu-nos um cheque de 816. Há o número da data do cheque que recebemos. E então nós poderíamos apenas verificar isso fora para uma determinada fatura devido amarrando a fatura para o cheque para que isso seria pisado para Nós receberíamos o cheque. E tudo o que temos que fazer é entrar aqui e dizer, lá está o cliente do qual pegamos e ele diria apenas, Bem, aqui estão as duas faturas que uma estrada deste cliente neste caso, esta é a fatura que somos aplicando-o a, e então amarrará isso e ele fará todos os cálculos para nós mais uma vez, que significa que vai diminuir o valor que o material da loja de música do cliente nos deve desta fatura em particular que agora foi paga por este cheque. Ele também irá aumentar a conta de tipo de caixa neste caso em menos e receita. Falaremos um pouco mais sobre isso, mas aumentará o fato de que temos dinheiro. Temos que verificar. Eu conto, e vai. Você sabe tudo isso para nós? Apenas por este simples clique basicamente, apenas esta caixa de seleção aqui, então seremos capazes de dar uma olhada nas finanças mais tarde. Vamos olhar para as finanças e ver exatamente o que está acontecendo. Quando isso acontecer, vamos fechar isto de volta. E então, se formos direto através do processo lento, temos criar fatura, recebemos pagamentos e então vamos fazer um depósito. Agora, os depósitos não exatamente na seção de cliente seção de clientes seção bancária, mas é muito perto, e é parte do mesmo processo. Normalmente, quando fazemos um depósito. Felizmente, maioria desses depósitos são do fato de que vendemos algo para um cliente, e por isso faz parte do ciclo de clientes aqui. E assim, se dobrarmos rápido se clicarmos no depósito, ele irá aparecer uma tela aqui que irá apenas amarrar os depósitos que teoricamente temos à mão a partir do último ícone que verificamos. E, em essência, se fôssemos clicar sobre isso, nós apenas clicar sobre ele de acordo com os depósitos reais que estamos indo para o banco com dois depósitos e, em seguida, pequeno grupo que depósitos de acordo com os valores que vamos depositar no banco, e ele vai apenas amarrar aqueles para fora. Então, não vamos realmente fazer isso aqui. Mas quando fizermos o depósito mais uma vez, QuickBooks fará tudo por nós, significa que irá depositar esses itens em nossa conta corrente de acordo com o agrupamento em que vamos depositá-los quando formos ao banco. E reduzirá os fundos depositados pela ONU, sobre os quais falaremos mais desse processo. Mas, em essência , vai gravar. Eles depositam para nós. Alguém feche isto e feche isto. Esse vai ser o processo principal. Então, quando você pensa sobre o ciclo do cliente, normalmente você pensa em vender algo em contas, aumentar as pessoas, dever dinheiro dos EUA, contas a receber e vendas. Então nós vamos pegar o dinheiro dos clientes e QuickBooks recorde mundial que, mas não colocá-lo na conta corrente até que nós realmente gravar o depósito, nós vamos passar. Este processo vai dar uma olhada em como configurar itens de inventário e itens de imposto sobre vendas mais tarde e sempre será saltar de volta para alguns desses itens quando fizermos isso. Também temos aqui as estimativas. Agora isso vai ser importante para alguns tipos de empresas, possivelmente empresas de construção que precisariam estabelecer uma estimativa antes de criar a fatura. Essa opção também estará lá. Você pode estar pensando, bem, que eu tenho uma empresa que não cria uma fatura e as constrói. Eu construo a empresa. Eu construo o cliente ali mesmo. Então talvez tenhamos um tipo de negócio onde não queremos que Teoh envie a conta para fora e executá-lo através de contas a receber. Mas, em essência, basta fazer um recibo de venda. Então, no nosso caso, se estamos vendendo as guitarras, se estamos na loja e apenas fazemos uma venda das guitarras, então nós realmente não precisamos fazer uma fatura e levá-lo dentro e fora de contas a receber . Vamos apenas receber o pagamento nesse momento. E fazendo isso, estamos basicamente ignorando isso e isso e indo diretamente para aqui onde queremos dizer que estou recebendo um cheque ou dinheiro ou dinheiro e estou gravando a venda. Naquele momento, esse seria esse ícone. E se verificarmos que parece o mesmo que a fatura, exceto que é um recibo de venda. Se voltarmos um, podemos ver um exemplo. As coisas da loja de música aqui são o cliente. Aquele modelo, vai ser um cheque foi recebido. Data número de vendas gerará automaticamente a quantidade de verificação e, em seguida, o item. Neste caso, mais uma vez, vendemos um item de inventário, então é ah, guitarra. Nós vendemos. Então, na verdade, não foi alugado música equipado. Alugamos equipamento de música não era um item de inventário. Alugamos equipamentos de música e, portanto, tivemos o preço do aluguel e este formulário fará tudo para nós, a fim de gravar isso assim como a fatura. Neste caso, entanto, as vendas recebidas não significa que as pessoas nos devem dinheiro, mas o que significa que temos recebido neste caso, um cheque e, portanto, ele vai entrar em um aumento em uma conta de cheque re recebido chamado de fundos de depósito da ONU. Até depositarmos mais sobre isso mais tarde, o outro lado será a receita neste caso, a receita de renda para o equipamento de música. Então vamos fechar isso. Isso então, é claro, irá contornar e ir diretamente para este ponto em nossa progressão. E então iremos para o depósito e apenas depositamos que no final do dia, este será o processo principal em que nos concentraremos no processo principal do ciclo dos clientes. Isso é criar faturas, receber pagamentos, registrar depósitos ou criar recibo de vendas e, em seguida, registrar depósitos. Nós temos alguns outros ícones que serão os cartões de crédito aceitar lidar com a configuração da aceitação de cartões de crédito, os reembolsos e créditos que lidam com quando temos alguém que vai devolver alguma coisa e nós temos para dar-lhe reembolso e/ou crédito e, em seguida, alguns ajustes em termos das alterações do extrato, poderíamos fazer alguns ajustes e usar este ícone para ajustar alguns demonstrativos e, em seguida, dar uma olhada nesses demonstrativos através deste ícone. Mas vamos nos concentrar principalmente aqui neste processo central dentro do ciclo de clientes. À medida que fazemos isso, vamos configurar alguns itens que vamos ir e voltar para este ícone aqui em particular, e este ícone aqui para ver quais serão esses itens, em particular os itens de inventário e os itens de imposto sobre vendas. E então, é claro, vamos para as demonstrações financeiras quando olharmos para o balanço e a demonstração de resultados e voltar continuamente para esses documentos. Estes são os documentos de condução usados para criar essas demonstrações financeiras, as funções desses documentos a fim de gerar esses documentos sendo algumas das coisas que vamos criar nas listas e itens quando olharmos para os itens, esses serão os itens de inventário e, claro, também teremos que configurar as contas que serão usadas quando registrarmos esses documentos também 7. 1.25 Página inicial - Seção bancária QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos dar uma olhada na página inicial do QuickBooks Pro 2018 focando e aqui na seção bancária da página inicial. Se você tem trabalhado junto com a gente, vamos continuar com obter grandes guitarras problema. Se não, tudo bem. Vamos olhar para a seção bancária da página inicial. Se você tiver o arquivo de backup, você pode restaurá-lo indo para o arquivo e restaurar. Vemos isso em uma apresentação anterior, e temos o ícone aberto do Windows aqui para ter o ícone aberto do Windows aberto, vá para a guia Exibir e abra a lista do Windows. Atualmente, temos a página inicial aberta para abrir a página inicial. Se não estiver aberto no momento, vamos para a guia da empresa e página inicial. Em apresentações anteriores, analisamos a seção de fornecedores, a seção de clientes, a seção de funcionários e a seção de empresa. Vamos agora dar uma olhada na seção bancária da página inicial, outra área realmente importante em termos de muitos ícones importantes. No entanto, o fluxo aqui normalmente este depósito vai ser como mostra aqui, parte da seção de clientes muitas vezes porque o depósito vai ser parte do fluxo em termos de criação de faturas, recebendo pagamentos e, em seguida, fazer um depósito. Então este item que eu costumo usar em termos da página inicial porque é parte desse processo de fluxo. Eu também usei os cheques de escrita muitas vezes dentro da página inicial, porque esse é um item conveniente para ter dentro ah, a seção bancária aqui. Não está aqui na seção de fornecedores, que é o fluxo típico para quando escrevemos cheques. Teríamos a colocar a conta no QuickBooks e, em seguida, usar a conta de pagamento para escrever cheques. Então essa vai ser a diferença entre esses dois itens. Alguns desses outros itens, como a seção da empresa aqui em cima porque eles não são realmente parte do fluxo padrão dos processos do dia a dia. Eu costumo usar os dropdowns para chegar a algumas dessas outras seções, então eu vou mostrar-lhe isso enquanto formos. O depósito aqui, como dizemos, é normalmente parte deste fluxo normal dentro da seção de clientes onde criamos uma fatura, recebemos o pagamento, temos o cheque na mão e depois vamos para o banco ou recibo de vendas criativo e, em seguida, ir para o banco. Então este é o ícone real que queremos ter. Quando procurarmos a quantia que colocaremos no banco, agruparemos todos os cheques. Todas as partes que temos vão ao banco e o colocam no banco de acordo com esse grupo. Em seguida, selecionaríamos este ícone tipicamente, e quando o fizermos, ele terá um pop-up aqui. E isso geralmente vai ser o material que QuickBooks diz, Ei, isso está pronto para depositar. Significa que você tem um recibo de venda e nós o colocamos nesta conta de fundos depositados da ONU, sobre o qual falaremos mais tarde. E agora você precisa colocá-lo aqui como um depósito. E quando fazemos isso, então uma vez que passamos por este processo, QuickBooks fará a transação de aumentar a conta corrente para o valor que vai a conta corrente, e vai diminuir este depósito da ONU fundos tão bem, Seymour, sobre o que a ONU depositou fundos é em um pouco. Mas, em essência, é claro, vou fechar isso de volta. Fechando isso de volta para fora o depósito aumentará a conta corrente. Que sendo a nossa conta de depósito principal, Normalmente, então temos os cheques certos. Os ícones escrevem cheques. Fechar significa que estamos escrevendo só para passar o cheque. Isso vai ser diferente da seção de fornecedores. Você pode pensar que seria razoável ter isso para fazer dois cheques. Eu digo Icon aqui na seção de fornecedores e eu não estou exatamente certo por que eles não colocá-lo na seção de fornecedores, exceto talvez que ele pode confundir o processo de contas a pagar ah normal com fornecedores que seria realmente entrar na conta primeiro, o que significa que ele vai para um passivo de contas a pagar e nós registramos a despesa. E depois pagamos a conta com um cheque, que significa que vamos diminuir a conta bancária e diminuir o fato de que devemos dinheiro às pessoas . O cheque certo irá ignorar este primeiro item na seção do fornecedor apenas escrevendo um cheque, que significa que vamos diminuir a conta corrente e vamos Teoh, eu acertei a outra conta, que será algo como despesas ou em ácido se estamos comprando um ativo e pareceria exatamente como esperaríamos se olharmos para os cheques certos, eu venho. Temos o cheque, temos o número do cheque. O número do cheque será pré-numerado. Então, se passarmos cheques através do QuickBooks, vamos precisar de cheques pré-impressos que vamos colocar na impressora. A impressora irá então imprimir nesses cheques pré-impressos, um dos grandes controles internos é o fato de que temos os números de cheques pré-impressos , que devem corresponder a esses números de cheques. Aqui. Temos a data de quem estava pagando o valor, o endereço e a despesa em termos do que o outro lado será quando gravarmos isso, então estaremos diminuindo a conta corrente e fazendo algo para o outro lado, muitas vezes vezes e despesas que terão que rotular isso algo como despesas de serviços públicos, despesas telefone, refeições e entretenimento lá para a compra de inventário. Então estaremos aqui na seção de itens, então veremos mais sobre isso quando formos adiante. O processo é para fecharmos isto de volta. Então temos os cheques impressos, ícones, e quando escrevemos os cheques, poderíamos escrever um direito aos cheques e atribuí-los. Então, se selecionamos os cheques certos uma vez que uma lata e dissermos príncipe mais tarde, então não assinaremos o número do cheque até realmente imprimi-los, e então podemos ir em frente e imprimir para eles. Então, se dissermos que Prince mais tarde diz para imprimir, em vez de se eu desmarcar que nos dá o número do cheque fechando isso de volta. Se fôssemos aos cheques de impressões digitais, convencemos a imprimir esses cheques e teria assinado o número do cheque de acordo com os cheques impressos do Avi. E isso só seria usado se fôssemos imprimir os cheques onde temos que ter cheques pré-impressos . Nós neste sistema, nós vamos atribuir os números de cheque aqui e apenas entre os cheques como vamos quando nós trabalhamos para o problema. Mas vou tentar mostrar quando o processo de impressão de cheques pode acontecer e pode ser útil. Teoh, use os cheques e imprima o cheque. Esse é outro controle interno que pode ser usado. Se usarmos QuickBooks para imprimir cheques, então temos a reconciliação bancária. Isto vai ser uma coisa crítica a fazer no final de cada mês. Queremos obter o extrato bancário. Queremos reconciliá-lo. O que isso faz é pegar o extrato bancário e compará-lo exatamente com o que temos nos livros. É o enorme, enorme controle interno, não só sobre dinheiro, mas sobre muitos outros processos. Porque dinheiro está envolvido, você verá em todos esses ciclos. Então, o fato de que podemos checar nossa conta de dinheiro em todas as transações que passam por dinheiro com 1/3 partido, o banco, tipicamente muito confiável, então nós estamos realmente tipo de verificar toda a nossa transação. Então é uma coisa enorme a se fazer. Eu normalmente não passar por isso aqui, no entanto, porque não é parte do processo de fluxo do dia a dia. E assim você pode chegar a essa mesma seção e nós vamos como nós trabalhar problemas ir através da seção bancária e ir para a reconciliação neste formato. Se selecionamos reconciliar , será este processo. Ele terá a conta corrente, o que não pode estar funcionando no mês que ia reconciliar, começando o saldo inicial do saldo final do último evento de reconciliação bancária , o saldo final. E assim que avançarmos com isso, vamos tirar anti tudo dos extratos bancários aos nossos livros. Na verdade, não é tão ruim, muito fácil de fazer, e é um enorme controle interno. Então vamos olhar para isso. Estou ansioso por isso, e depois temos o registo de cheques. Isso vai ser um monte de pessoas estão realmente acostumados a ver o registro de cheques, e QuickBooks usa um tipo registrado de função para um monte de diferentes todas as contas, todas as contas de balanço, basicamente, por isso vamos usar o registo em termos do registo de verificação pode ser muito útil para olhar. E vamos usar que registra e, na verdade, algumas outras contas para tentar evitar algumas entradas de diário, às vezes, para tentar fazer alguns processos de tal forma que não precisamos tanto de uma compreensão de débitos e crédito para fazê-los. Então vamos dar uma olhada no registro de cheques e isso novamente. Isto pode ser um pouco mais familiar do tipo de coisa. Teoh pessoas que trabalharam em trabalhar com um registro para que nós teríamos a data que teríamos número de cheque que temos que estavam pagando para este é um cheque de empregado. Vamos ver isto quando pagarmos a conta. Então ele vai para Verizon quando foi um pagamento com seção de pagamento versus a seção de depósito e então nós pagamos neste caso, as contas a pagar as outras contas. Esta pode ser a coisa que as pessoas não estão tão acostumadas se estamos apenas usados Teoh reconciliar nossa conta em dinheiro, significa que provavelmente apenas disse Verizon, diminuir nossa contagem de dinheiro, disse, Sim, nossa conta em dinheiro faz sentido. OK, mas então nós também só precisamos desta informação adicional do mesmo. O Verizon seria uma conta de telefone, exceto pelo aqui que estamos pagando da conta, então pagamos contas a pagar. Então precisamos dessa outra conta, em outras palavras, aqui para ter certeza de que o QuickBooks tem duas contas para que ele possa gravar uma transação com duas contas, e é assim que o registro funcionará. É fechar isso de volta, fechar a caixa registradora, e então temos as cobranças de cartão de crédito. Isto vai ser útil quando tivermos o cartão de crédito. Há algumas maneiras diferentes de fazer isso. Mas, em essência, quando inserimos as informações do cartão de crédito, especialmente se não pagarmos o cartão de crédito de uma só vez, queremos ser capazes de rastrear as informações que queremos. Rastreie por data. Então o que realmente queremos fazer é inseri-lo em seu próprio tipo de registro e, em seguida, pagar o que temos para que ainda possamos mostrar o saldo fazer ao inserir todas as transações que temos ocorrido ao longo do período de tempo. Então, se selecionarmos este ícone, vemos algo que se parece muito com uma conta ou muito com um cheque e em que temos a informação acima, topo o comprador. Nós temos a data, nós temos o valor, e então nós podemos inserir a despesa. E o que isso vai fazer é aumentar a cobrança do cartão de crédito, ou seja, nossa responsabilidade pela cobrança do cartão de crédito cada vez que podemos colocar em uma despesa. Mas teríamos de continuar a salvá-los se passássemos pelo extrato do cartão de crédito . Em outras palavras, se fôssemos inserir nosso extrato de cartão de crédito, teríamos o extrato, possivelmente no final do mês, teríamos um monte de cobranças que são todas de datas diferentes dentro desse mês. Podemos passar pela declaração e colocar em cada uma dessas cobranças, colocando em quem está indo para a data de sua cobrança, o valor e, em seguida, a despesa aqui e, em seguida, salvar e novo. E podemos ver todo o extrato do cartão de crédito. E ao fazê-lo, aumentará o saldo pela quantidade de encargos que entramos aqui. Então podemos entrar e fazer um cheque por quanto quisermos Teoh e escrever o cheque para, digamos, American Express ou Visa e ter o outro lado da conta para ir aqui. E ao fazê-lo reduzirá o cartão de crédito para baixo Teoh, qualquer saldo ainda é Dio. Então eu vou fechar isso e tentar explicar isso um pouco diferente. Se eu fechar isto, vai ser este ícone. Se formos para a registradora e eu vou para a registradora lá em cima e ir para a banca e usar registo e podemos ir para o cartão de crédito. Vou selecionar o visto no nosso cartão de crédito Visa. E tudo bem, isto parece muito com o registo de cheques. E como eu disse, cada conta tem um registro. Se fôssemos inserir algumas transações no que a tela que acabamos de ver, o que aconteceria é que veríamos outro item de linha para cada nova transação. Então você pode imaginar que é apenas entrar em outra linha. E para cada transação em nossa conta de cartão de crédito, a conta aqui dentro aumenta sua apenas continuar aumentando até chegarmos ao saldo em nosso extrato de cartão de crédito. E então quando pagamos o extrato do cartão de crédito o que nós diamos vamos voltar para o tempo de casa e nós escrevemos o cheque aqui, nós escrevemos um cheque e o cheque iria. Teoh visto neste caso e a conta, em seguida, não seria uma despesa particular, mas seria aquele feed de cartão de crédito, significa que seria a conta de visto que acabamos de postar para. Então, quando escrevermos para este cheque, em seguida, dizemos que mais de $1000 dizemos que pagamos 600 dele, seria ir para a outra conta que conta de visto. E se voltássemos a este registo de cheques na Visa, veríamos então o pagamento aqui para os 600 trazendo-o para baixo para o saldo agora dio de US $400. Assim, as contas de cartão de crédito pode ser um pouco confuso t trilha dentro QuickBooks. Mas se você usar este processo, você pode realmente entrar diretamente aqui em vez de se formos para a guia inicial. Em vez de colocar todos os dados neste processo. Você poderia ir diretamente, Teoh o registrar o registro de visto e fazer o mesmo tipo de atividade inserindo cada cobrança em seu extrato de cartão de crédito aqui, assim como você faria em um registo de cheque. E então quando você fizer o pagamento, ele vai fazer um pagamento aqui e reduzir o saldo para qualquer saldo em seu extrato. Ao fazer isso, você está rastreando o que são seus pagamentos, e você está rastreando as cobranças e você está rastreando as cobranças não pelo momento em que você os pagou, mas pela data, quando eles realmente acontecem passando pelo extrato do cartão de crédito e inserir essas informações. Então esse é o extrato do cartão de crédito. E então isso vai ser ah, os ícones dentro da seção bancária da página inicial 8. 1.27 Página inicial - Seção da empresa QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos dar uma olhada na página inicial do QuickBooks, especificamente na seção da empresa da página inicial do QuickBooks. Se você está caindo junto com a gente, nós continuaremos com o grande problema da guitarra. Se não, tudo bem. Vamos olhar para a página inicial, especificamente a seção da empresa nesta apresentação. Se você tiver o arquivo de backup, você pode restaurá-lo indo para o arquivo e restaurar. Se não, tudo bem. Estávamos trabalhando com o boato da página inicial de que vamos olhar para a aba Exibir aberta aqui . Eu geralmente gosto de ter isso aberto indo para a vista e abrir as listas de janelas. Onley coisa aberta neste toque será a página inicial encontrada na empresa e home page. Estamos procurando desta vez e a seção da empresa. Da última vez, olhamos para a seção de fornecedores, clientes e funcionários, analisando os fluxos dentro dessas seções. Essas para mim são as coisas mais importantes na página inicial. De longe. A seção da empresa tem alguns outros itens que são úteis muito que são usados muito e , portanto, eles garantem estar na página inicial. Mas, ao mesmo tempo, há outros lugares para chegar a estes, e eu tendem a padrão para o outro lugar para chegar a estes, embora existam outros lugares para chegar aos ícones de fornecedores, clientes e funcionários. Eu tendem a usar a página inicial para estes porque eles têm um bom fluxograma aqui, e isso me ajuda. Mas o fato de que estes eu não costumo ir apenas em termos de um fluxograma. É por isso que eu tendem a simplesmente saltar para eles usando os drop downs em vez da home page. Mas os itens aqui são importantes e relevantes, e é por isso que eles estão na página inicial. Pelo menos alguns deles são, e um deles será o plano de contas. Isso vai ser o plano de contas são lista de contas, e então se clicarmos no plano de contas, veremos esses itens quando configurarmos a empresa. Dependendo do tipo de empresa que criamos, QuickBooks dará a opção de nos dar um plano de contas, e é bom passar por isso, em seguida, olhar através disso. Vamos fazer isso mais tarde notas Time. Você também pode encontrá-los, e eu normalmente vou para o plano de contas indo para listas e plano de contas. Então isso vai ser o mesmo item. Vou fechar isso de volta. E o próximo item aqui que é realmente importante será os itens e serviços. Então os itens e serviços outro tipo de lista aqui que vamos ter aqui, e isso vai ser a coisa que nos leva esses itens são os itens que tentam de nós para os itens de serviço e os itens de inventário. Quando fizermos vendas, precisaremos delas para gerar faturas, a fim de gerar recibos de vendas. Esta vai ser a nossa lista de faturas e a nossa lista de serviços e alguns outros itens como impostos sobre vendas aqui em baixo. Outro item vai fechar isso. Note que, é claro, quando abrimos estes, eles estão se abrindo na janela aberta e nós poderíamos conversar todos para trás e para eles voltando para a página inicial. Aqui, esses dois ícones, o plano de contas e os itens serão os mais utilizados ou mais importantes dentro do processo contábil. então temos as atividades de inventário. Isso será relevante se, é claro, estamos vendendo inventário em vez de sermos apenas uma empresa de serviços. E isso ajudará o inventário do gerente dos EUA a ajustar o valor da quantidade disponível. Temos, então, as nossas verificações de pedidos e formulários. Isto. Nós precisaríamos ser configurados com o banco, a fim de ordenar os cheques através do banco e note que quando você fizer isso, pode ser muito útil ter isso configurado porque então podemos encomendar cheques e imprimir os cheques através de QuickBooks. Assim, os cheques ainda precisam ser pré-encomendados porque precisamos dos números de verificação pré-encomendados sobre eles como um dos nossos principais controlos em termos de controles internos e, em seguida, o que faríamos se fôssemos usar QuickBooks para imprimir cheques. Colocamos esses cheques pré-impressos na impressora e imprimimos as quantidades neles nesse formato, então ainda precisaríamos encomendar os cheques nesse processo. Não vamos pedir cheques nesta apresentação. O que vamos fazer neste projeto é que vamos apenas processar os cheques. Vou falar sobre como os tchecos seriam inseridos quando chegarmos a esse ponto, e então vamos atribuir números de cheque também. Ah, o processo sobre isso seria como se estivéssemos escrevendo os cheques lá fora, escrevendo manualmente os cheques ou fazendo isso em algum outro processo e então inserindo esses dados no sistema. Não tínhamos nosso calendário aqui. Tenho certeza que todos usam um calendário, claro, mas é útil usar os calendários do QuickBooks. Em quarto lugar, certas coisas QuickBooks pode dar-lhe esses alarmes e configurações em termos de ganhar coisas ou fazer iria ganhar certas coisas que precisam acontecer. Então este será o calendário QuickBooks aqui. E se dermos uma olhada nisso, é assim que o calendário QuickBooks se parece. 9. 1.28 Página inicial - Seção de funcionários QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos dar uma olhada na página inicial do QuickBooks Pro 2018, concentrando-se na seção de funcionários da página inicial. Se você foi espumando junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos olhar para a página inicial e olhar para a seção de funcionários da página inicial. Se você tiver o arquivo de backup até este ponto, você pode selecionar o arquivo Tam e abrir o arquivo de backup que nos levará ao mesmo ponto. Também temos as janelas abertas. Está aberto aqui para chegar lá. Você vai para as vistas e abrir a lista de janelas. Temos a página inicial aberta nas janelas abertas que podem ser encontradas na guia da empresa e na página inicial. Nós já olhamos para a página inicial e nos concentramos na seção de fornecedores, na seção de clientes, e agora estamos nos concentrando nos funcionários. Nessa seção, a seção de funcionários se concentrará no processo de dor dos funcionários e na dor dos passivos. Quatro empregados. Se você não vir esses ícones, provavelmente não tem a parte da folha de pagamento configurada no QuickBooks, e você terá que configurar a folha de pagamento para ver esses ícones. Há pelo menos três tipos diferentes de configurações de folha de pagamento que podem ser usadas para QuickBooks três configurações de folha de pagamento paga e uma que será uma configuração gratuita. Se você fosse processar Pedro para qualquer quantidade significativa de funcionários, você gostaria de usar a versão paga normalmente porque eles vão ajudá-lo com o com acervos. Calculando o com participações em termos de Segurança Social, Medicare, imposto de renda federal e, em seguida, em muitas vezes difere em termos de impostos estaduais. Muitas vezes, os planos mais caros podem condenar ou em termos de ter estados diferentes e ou vários estados. E isso fica mais complexo porque, é claro, os estados têm taxas de imposto diferentes, enquanto as taxas de imposto federais são todas iguais, para que possamos processar as taxas de imposto federal em pelo menos os Estados Unidos. Se temos estados diferentes em países diferentes, então isso fica um pouco mais difícil para o sul calcular. Se você usar a versão manual gratuita, você vai ficar quieto, ver esses ícones e podemos ver todo esse processo. É só que quando você está realmente processar a folha de pagamento, você teria sido calcular para cada funcionário o que o com participações eram, e isso é factível. Mas fica entediante depois de alguns empregados. Em todo caso, temos a seção de funcionários com esses três ícones. Ele vai nos guiar através deste processo, como vimos na seção de fornecedores e na seção de clientes, ele começa com a entrada de tempo. Isso pode ser um recurso útil na medida em que podemos usar esse tipo de relógio de tempo, significa que podemos atribuir nosso tempo por funcionário neste relógio de tempo e tipo de horas de rastreamento, sejam elas horas faturáveis ou horas não faturáveis. E podemos usar isso para gerar os cheques quando processamos a folha de pagamento. É possível usar isso e ou não usá-lo dentro do processo de folha de pagamento dentro. O processo do funcionário não é obrigatório. Em outras palavras, para que possamos inserir o tempo neste processo, a fim de processar a folha de pagamento, algumas empresas podem dentro do tempo que outras empresas podem ser completamente baseadas em salários, então eles realmente não têm o tempo que eles precisam para entrar para processar a folha de pagamento porque eles recebem um valor fixo cada vez, e outras pessoas podem processar essas informações fora do QuickBooks e, em seguida, apenas usar QuickBooks em ordem. Teoh inserir os dados do funcionário só depende de como você gostaria de trabalhar isso. Então temos os empregados. Quando estamos perguntando quando vamos processar o pagamento dos funcionários, este seria o ícone que usaríamos. E, novamente, muitas empresas têm opções diferentes. Quatro funcionários dor que eles podem usar QuickBooks. Você pode estar usando algo fora do QuickBooks. Você pode estar usando 1/3 fornecedor partido, caso em que você teria Teoh voltar para QuickBooks e inserir os dados Anti QuickBooks dele. Você tem as informações em termos de despesas de funcionários estratagema e as responsabilidades de funcionários para o seu para seus dados para fazer suas demonstrações financeiras corretas. Se entrarmos na seção de empregados de pagamento, você verá os itens em termos de processamento dos cheques de pagamento. E se clicarmos em qualquer um desses itens, o que terá aqui terá o período de pagamento, o final do período e na data checa, e então teremos o número do cheque e então teremos nossa lista de funcionários. E se dermos uma olhada nos funcionários dentro da lista, se nós verificá-los fora e dar uma olhada em um funcionário dentro da lista, vamos ver alguns dos detalhes aqui. Então isto vai ser assalariado. Os funcionários terão o salário, e então teremos que com participações deste funcionário em particular dando-nos o cheque líquido aqui que estamos usando na versão gratuita, a versão manual do processamento de folha de pagamento QuickBooks. E quando trabalhamos isso, é realmente bom para um problema de exemplo usar a versão manual porque o tedioso de realmente calcular o com acervos nos mostrará o que o software está fazendo. Ah, e então seremos capazes de resolver isso. Então temos aqui. Não, com participações neste momento irá calcular que em um momento posterior este será o cheque líquido. Então aqui, vamos ter o empregador com participações, e esta será a quantia que o empregador tem que reter sobre os salários dos empregados. Falaremos mais sobre isso à medida que formos, mas fechar este ponto de volta sendo que uma vez processarmos esta folha de pagamento terá tudo configurado , que significa que vai debitar. As contas de despesas de folha de pagamento são aumentadas. A conta de despesas. Aumentará os passivos. Vai rastrear a quem devemos. Ele vai rastrear que nós éramos, Oh, o dinheiro do Fed e o dinheiro do estado depois de termos isso configurado corretamente, que significa que nós vamos configurar os funcionários e nós vamos ter que configurar alguns itens em termos de, ah, itens para os itens de folha de pagamento, como, Quando pagamos funcionários e taxas horárias e os salários? E quem pagamos em termos de impostos sobre a folha de pagamento? Então, uma vez que temos que configurar, no entanto, QuickBooks corre muito bem e vai dar uma olhada nisso como vamos. Vamos então ver este ícone aqui, que é o passivo de pagamento. E isso, claro, é claro,vai ser o ícone que nos ajudará a rastrear o que devemos. Quando pagamos os empregados, temos os impostos dos empregados que se acumulam para cima da Previdência Social, Medicare, impostos estaduais, impostos estaduais, alimentos para ter imposto de desemprego federal, e, em seguida, os passivos salariais é vai nos ajudar a rastrear essa informação e pagar essas responsabilidades no período de tempo correto. Então, quando selecionamos este ícone, ele vai nos ajudar a basicamente escrever um cheque, diminuir a conta bancária e, em seguida, diminuir a responsabilidade, escrever o cheque para a responsabilidade ah adequada e, em seguida, rastrear essa informação gravando o redução da responsabilidade adequada. Veremos muito mais disso,é claro, é claro, quando montamos a folha de pagamento Adams quando montamos a empresa e quando olhamos através dos relatórios, o que seria saltar para trás e para frente para esses ícones? Toc estes ícones? Estes serão os ícones de condução quando selecionarmos esses itens. Estas são as coisas que o QuickBooks usa para gerar as demonstrações financeiras. Portanto, quando olhamos para as demonstrações financeiras e nós e nós nos aprofundamos nelas e tentamos ver como elas são criadas, como elas estão sendo feitas, vamos acabar voltando atrás. Teoh esses ícones os processos dentro desses ícones 10. 1.30 Reports QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, analisaremos um relatório dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o grande problema de guitarra get. Se você tiver acesso ao arquivo de backup, você pode restaurar isso indo para a guia arquivo e abrir e re tempestade. No momento, temos a lista de janelas abertas no lado esquerdo. Recomendo ter isso aberto. A maneira de abrir que é ir para a vista suspensa e abrir janelas lista Onley coisa aberta neste momento é a home page. Se a home page não estiver aberta para você, em seguida, abriu a home page indo para a empresa drop-down e home page. Desta vez, vamos analisar relatórios dentro do QuickBooks Pro 2018. Apenas dado uma visão geral do que relatórios são relatórios como muitas coisas, tem mais de um significado específico para livros rápidos neles. Os relatórios serão o resultado final. Relatórios vão fazer coisas que serão geradas a partir dos dados que são normalmente inseridos a partir das telas, tudo o que é inserido na tela, incluindo as contas, as contas de pagamento que criam e vozes que receber pagamentos que depósitos e assim por diante serão usados para gerar que relatórios. Dentro desses relatórios, os dois principais relatórios são as demonstrações financeiras que resultam para a maior parte da contabilidade financeira, quando pensamos em contabilidade financeira, contabilidade financeira, quando pensamos no resultado final do que estamos fazendo dentro QuickBooks? Estamos criando as duas demonstrações financeiras, o principal para demonstrações financeiras, que será do balanço, e a demonstração de resultados, que QuickBooks chama de demonstração de resultados. Eso esses serão tipos de relatórios dentro QuickBooks lá na seção do relatório, e então todos os outros relatórios realmente são coisas que tipicamente vão construir sobre ou dar mais detalhes para os principais relatórios que balanço ea renda declaração. O que vamos fazer agora é dar uma olhada nisso em produtos alguns daqueles em produtos. Alguns desses relatórios, e então vamos voltar para alguns desses itens de entrada aqui mais tarde, e vamos ver como eles serão usados, a fim de nos ajudar a gerar aqueles em relatórios. E então, é claro, vamos passar por um exemplo problema começará a inserir dados, sempre voltando dessa informação para os relatórios para ver o que está acontecendo. Há algumas maneiras diferentes de abrir os relatórios que eu mais tarde. Sempre vou usar o menu suspenso. Isso é a coisa mais fácil para mim. Acho que é a maneira mais rápida de ir lá. Não precisamos ter uma aba de janela aberta para fazer isso, e isso é apenas selecionar o menu suspenso. Vá para o campo apropriado e, em seguida, você terá suas outras listas aqui no campo apropriado Agora, isso pode parecer um pouco assustador, no entanto, no entanto, por causa de todos os drop downs e dependentes de diferentes tipos de computadores que você está usando. Talvez a interface drop-down com todos esses drop downs não seja o centro ideal. E também pode ser mais fácil navegar por outro formato. Então, os outros formatos a serem analisados serão apresentados aqui será o centro de relatórios. Então, se você ir para o menu suspenso e apenas selecionar o centro de relatórios deles, ele vai dividi-lo e em um formato visual agradável aqui e isso nos dará um bom formato porque ele nos dá as mesmas opções, em essência, como o no lado esquerdo. Mas então nos dá um formato visual e nos dá um formato de listas. Então, normalmente, eu gosto do formato de listas. Mas se não soubermos qual relatório estamos procurando, o formato visual aqui com esses quatro quadrados é realmente útil. Vou maximizar o centro de relatórios aqui selecionando isso, maximizar algumas noites, outras opções dentro do centro de relatórios. Obviamente, quando corrermos para o relatório, vamos apenas executá-lo com este ícone aqui, e isso seria executado neste caso, o relatório de lucros e perdas, que está na empresa e financeira. Nós também podemos listar o item mais informações aqui, que você não pode realmente encontrar no menu suspenso, e isso lhe dará um pouco mais de informações contra você. O visual novamente lhe dá uma pequena descrição. Quanto dinheiro a minha empresa ganhou ou perdeu durante um período de tempo específico? Essa é a descrição dos lucros e perdas, fechando isso de volta? Nós também temos o item favorito aqui, e se selecionarmos o item favorito, então ele deve aparecer em nossos favoritos aqui são favoritos, e devemos ter esse item aqui. Se não isolamos, então ele deve ser removido dos itens favoritos. Então, se voltarmos ao padrão, isso pode ser útil. A fim de ter os favoritos nos daria um pouco mais rápido. Teoh usar que define um recurso útil e, em seguida, temos o recurso de ajuda aqui vamos ao longo do saber mais sobre este relatório com o recurso de ajuda e que dará esta caixa de diálogo. E poderíamos passar por essa informação e procurar na caixa de diálogo qualquer relatório em particular fechando isso de volta. Você vai notar que nós temos as abas lá em cima. Saltamos para os favoritos, só um segundo para ir. Mas também temos a guia memorizada. E se memorizarmos o relatório , podemos colocá-lo aqui e novamente. Isso pode poupar tempo, o que é bom. Nós temos os favoritos, que nós olhamos. Nós colocamos um lá, então nós o tiramos de lá e então nós temos e isso poderia economizar algum tempo também. Basta ter esses relatórios que usamos o tempo todo e se você estava olhando para algum tipo de relatórios abstratos, ótimo lugar no relatório memorizado. Se estamos montando um relatório, isso é um pouco diferente e queremos ter certeza de que ele está lá o tempo todo e saber para onde ir em vez de recriar. É o tempo todo. Um ótimo lugar para tê-lo. Recentes. Teremos os relatórios recentes aqui, coisas que aconteceram recentemente e contribuirão. Estes são relatórios que são gerados por dentro dele e eles têm a classificação aqui em baixo. Então temos uma perda de lucro por mês, lucros e perdas trimestrais. Então estes vão ser tipo de obter algum tipo recomendado de relatórios que vão estar nos itens contribuídos. Trabalharemos principalmente com a seção padrão aqui na seção padrão e dentro da seção padrão. Então temos todas essas sub-categorias do lado esquerdo. Então você pode passar por todas essas subcategorias e gerar esses relatórios. Os principais relatórios que saltar folha, a perda de lucro será na empresa e financeira ali mesmo. O relatório principal que você quer ter todo o tempo que será necessário toda vez que você fizer as finanças vai ser este lucro e perda. Então, se nós gerarmos esse primeiro enfraquecimento selecionado este ícone aqui e gerar este relatório os dados, eu vou ter uma data inicial e indiano alguém selecionar Tam. Não vou dizer a ninguém, não. 1 a 1 de Janeiro de 2000 a 21. Este será o ano em que trabalharemos. Isso é o que temos que fazer em um problema como este é basicamente escolher um ano. Esse não é o ano atual para trabalhar com isso e vamos passar por 12. 31 para 1 nota. Esta é a maneira mais fácil e rápida de digitar a data, em vez de colocar traços ou qualquer outra coisa assim. E, em seguida, uma vez que você selecionar guia, ele seleciona 12-31 Dash 2000 e 21. Então aqui está o relatório de lucros e perdas novamente. QuickBooks o vê na seção do relatório, mesmo que possamos chamá-lo de demonstração financeira. Esta é a demonstração financeira, Teoh. Então, quero dizer, se pensássemos em termos de contabilidade, lembrássemos essa parte das demonstrações financeiras e chamaríamos essa demonstração financeira de demonstração de resultados. QuickBooks vai encontrá-lo dentro dos relatórios, assim como todos os outros relatórios que geramos com os dados e vai chamá-lo de lucro e perda. Então você tem que manter essa terminologia em mente se você está falando com o seu imposto de área CB preparar, eles provavelmente confortável com a perda de lucro neste momento. QuickBooks sendo assim. É uma coisa tão popular, mas eles provavelmente vão chamá-lo na demonstração de resultados, e eles provavelmente vão chamar isso de demonstrações financeiras quando estamos falando sobre esses dois relatórios principais. Isso, é claro, ter a renda e as despesas e nosso lucro líquido falará mais sobre isso mais tarde. Volte para os relatórios nas janelas abertas e dê uma olhada no nosso outro relatório principal, que você tem que rolar um lance para baixo. Você tem que ir para baixo algumas maneiras rolando para baixo para todos os diferentes tipos de relatórios de lucros e perdas que você pode passar para ver estes, e nós temos os relatórios de renda e despesas todo o caminho até os relatórios de grama, e então você vai finalmente ver uma subseção dizendo balanço e patrimônio líquido. Isso é o que queremos. Esse é o outro relatório principal. É quase mais rápido conseguir isso indo para a empresa suspensa e financeira e entrar no balanço. Relatá-lo quase Certamente É mais rápido, no entanto, se você tivesse isso na nesta lista de você no meu d rápido nessa área também, e você poderia colocá-lo nos favoritos os favoritos, selecionando este Adam aqui. Mas vamos clicar sobre isso, vamos executar este relatório e dar uma olhada em como ele se parece. Nota. Só tem uma data aqui porque é de um ponto específico no tempo. Então, vamos dizer que isso é a partir de nós vamos fazer de 12 31 para 1 guia de 31 de dezembro de 2000 para 21. Esta é a outra grande demonstração financeira, que encontramos dentro da seção do relatório que sendo o balanço, que tendo nossos ativos, passivos e patrimônio líquido, vamos mais para o balanço e e como Funciona mais tarde. Mas esta é apenas uma visão geral de onde encontrá-lo. Estes são os dois relatórios balanços, lucros e perdas. Você quase quer ter isso aberto o tempo todo. Sempre que você entrar na prática disso, sempre que você insere algo, sempre que inserimos algo no sistema, ah, na página inicial, se é uma fatura, se É ah, receber, se é uma conta, se é uma conta de pagamento, queremos então ir e voltar entre aqui e essas duas demonstrações financeiras e ver se entendemos o que está acontecendo. E quanto melhor fizermos isso, melhor entenderá como essas coisas funcionam e melhor será capaz de entender como configurar essas coisas através das listas que as estabelecerão. Agora vamos ver alguns dos outros relatórios que temos. Vou voltar para o Centro de Relatórios. Agora deixaremos você passar. Alguns desses outros relatórios não vão dar uma olhada em todos eles, mas alguns dos principais que estarão trabalhando com será o corte nos clientes na seção de contas a receber são os relatórios de contas a receber. Temos um relatório de envelhecimento de contas a receber e temos um relatório detalhado de contas a receber e isso é meio que um backup. Que nos deve dinheiro. Poderíamos dizer quem nos deve dinheiro por quão passado são esses? Poderíamos dizer quem nos deve dinheiro pelos detalhes. Se descermos, não podemos. Podíamos ver que também temos alguns gráficos lá. E se continuarmos rolando para baixo, você verá uma seção chamada The Customer Balanced Detail também ah, relatório juvenil e que nos dará três contas a receber pelo cliente, em essência. E então vamos fazer esse relatório e dar uma olhada nisso. Então vamos dizer para executar o relatório e podemos mudar a data. Mas eu acho que é padrão para os dados mais atuais que estão lá se não houver data escolhida. E vamos verificar se vemos que 9 10.074 e voltarmos para o balanço aqui, então vemos o 9 10.074 em Receivable. Então eu vou Então isso é realmente fazer backup do balanço. Como dizemos, a maioria dos outros relatórios vai realmente apoiar. O principal para demonstração financeira relata o balanço dos lucros e perdas voltando para o detalhe balanceado do cliente, e eu vou fechar isso de volta para fora e, em seguida, vamos voltar para os relatórios escolher uma outra seção apenas para obter um Idéia. Você poderia passar por estes e obter um obter um combustível melhor para Para todas essas informações, os fornecedores de tempo de trabalho informações de vendas Vamos dar uma olhada nos relatórios de fornecedores e a mesma idéia. Teremos o envelhecimento, quantos anos tem em termos de quem devemos rolar para baixo só para ter uma ideia. Estes vão olhar, Maura, estes relatórios mais tarde, mas se rolarmos para baixo, obteremos os detalhes do saldo do fornecedor. O mesmo tipo de ideia. Se fizermos o relatório, ele apoiará mais uma vez os balanços. E nós só temos este item aqui em termos de fornecedor que é devido neste momento. Se formos para o balanço, 1200 deve ser uma responsabilidade voltar para Ballachey nas janelas abertas. By the way, volta ao balanço janelas abertas, vamos para baixo os passivos. Aqui estão as contas a pagar. Há o 1200, então isso é só para demonstrar. Vamos voltar para o vendedor. Lá está ele, volta ao Centro de Relatórios do Centro de Relatórios. Isso é apenas para demonstrar que alguns desses ar vai estar lá realmente apoiando esses relatórios de balanço e de resultados. O cliente que nos deve dinheiro, quem devemos dinheiro aos vendedores das seções? Muito importante. Muito relatórios que executamos muitas vezes compras relatórios aqui. Temos o inventário. Se temos inventário, também uma área muito útil para ter. Vamos dar uma olhada nisso mais no futuro. Temos os empregados na folha de pagamento. Se mandarmos empregados e folha de pagamento, esta será uma área importante também. Podemos ter um monte de relatórios detalhados, e QuickBooks tem um monte de opções diferentes com os relatórios de folha de pagamento, que são ótimos. E depois temos os relatórios bancários e três contabilidade e impostos. Isto tem algumas das coisas que talvez não. Você pode não estar tão familiarizado com a maioria das pessoas. Provavelmente pessoas normais de negócios podem estar longe das coisas de contabilidade e impostos porque tem coisas como débitos e créditos no balanço experimental. Mas é uma área muito boa para ir a sua tem o General Ledger, e aqui é realmente onde você obtém todas as coisas detalhadas. Então, se você realmente quiser obter relatórios que realmente mostram o detalhe do que está acontecendo . É aqui que temos que ir. O relatório principal com o qual as contas trabalharão em termos de resumo será este balanço experimental . Então, se fôssemos contadores e soubéssemos débitos e créditos e estivéssemos confortáveis com eles , em vez de termos o balanço e a demonstração de resultados, você pode querer ter esse saldo experimental aberto. Se você estiver na contabilidade e quiser ver o que está acontecendo com cada transação, vez que fizermos algo na página inicial, talvez queiramos ter esse salto de avaliação aberto e os outros dois relatórios, ou Em vez deles, Teoh e veja o que aconteceu neste salto armadilha. Toda vez que inserimos uma fatura cada vez que você escrever um cheque cada vez que inserimos uma conta, então temos orçamentos vai dar uma olhada nisso mais tarde e, em seguida, listas de relatórios listas de telefone de clientes , listas contatos de clientes. Essa é uma visão geral dos relatórios como os relatórios se parecem. Na maioria das vezes, quando vamos aos relatórios, vamos até eles através desta seção suspensa através desses itens aqui. Acho que é um pouco mais rápido, mas esta é uma ótima opção. Lembre-se que quais são as opções aqui em termos de memorização de relatórios, tendo os favoritos e algumas dessas opções dentro do centro de relatórios. 11. 1.35 Forms QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos falar sobre formulários dentro do QuickBooks pro com 2018. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se você tiver o backup, você pode restaurá-lo no arquivo e restaurar aqui. Há uma apresentação mostrando como fazer isso. Em uma apresentação prévia. Temos a aba vista aberta ou a aba janelas abertas aberta que pode ser encontrada no ladrão. Você cair e abrir que janelas é guia na janela Lee Abrir neste momento é a guia inicial que pode ser encontrado na empresa caiu e na página inicial. Vamos falar desta vez sobre formulários. Formulários vão ser tipos cruciais de informação dentro do QuickBooks. E novamente, eles meio que têm seu próprio termo. Quando pensamos em QuickBooks e pensamos em formulários estavam realmente pensando em um monte desses documentos de condução dentro da home page, as contas, as faturas que recebem pagamento que cria recibos de vendas. Todas essas coisas serão tipos de formas e tipicamente podemos pensar neles como formulários impressos . No entanto, eles também são muito importantes para ver dentro do sistema QuickBooks porque sempre que olhamos para os dados, eles são normalmente conduzidos por formulários, ou seja, quando inserimos os dados, ao contrário o que fazemos quando pensamos em teoria como em termos de classes contábeis, que fazemos com débitos e créditos formulários são os documentos de condução que realmente inserem os dados, que os dados são impulsionados pela entrada dos formulários, e então QuickBooks usa essas informações para criar as entradas de diário que nós tipo de aprender dentro da contabilidade financeira. É por isso que esses formulários precisam ser configurados com os itens de listas aqui, e é por isso que esse é um dos itens mais complicados para configurar isso. É também por isso que, uma vez configurados, os formulários são mais fáceis de usar. É mais fácil para nós inserir os formulários e, em seguida, deixar o QuickBooks fazer os cálculos, a fim de gerar as demonstrações financeiras com base nesses formulários. A fim de olhar para isso, vamos abrir os balanços e a demonstração de resultados e saltar para trás e para trás para essas formas um pouco para ter uma idéia do que queremos dizer aqui, indo para selecionar o menu suspenso, cima topo para seus relatórios. Role para baixo até a empresa e financeira, e eu normalmente começo indo para os balanços, eu vou rolar para baixo até os balanços da segunda metade do que para soltar e selecionar. Ok? E, em vez de alterar essa data, vou verificar a data do relatório personalizado lá em cima, onde teremos um intervalo de datas selecionando este item e que nos ajudará a detalhar qualquer item em particular que queremos aprofundar e veja os detalhes no intervalo de dados. Perspectiva desse intervalo de datas ser 0101212 Isso é 1º de janeiro de 2021. O ano em que trabalharemos e 12 31 a 1 de Dezembro de 2000 e 21. Então, 1º de janeiro 2021 a 31 de dezembro de 2021, então selecionaremos. Certo, aí está o nosso balanço. Vou abrir os lucros e perdas também. Então nós vamos para os relatórios lá em cima, descer para a, uh, uh, empresa e financeira, e nós estamos selecionando o padrão de lucros e perdas na primeira 1 mesma data em uma guia aqui e selecionar um 101 para 1 1 de janeiro de 2021 a 12. 31 a 1 de dezembro de 2021. Portanto, há os nossos lucros e perdas. Agora, se voltarmos para a página inicial, então podemos ver que alguns desses itens serão usados para gerar essa perda de lucro. E estes serão os formulários. Então, quando vemos os formulários deste lado, por exemplo, por exemplo, se fôssemos ver um projeto de lei e clicarmos aqui, vamos ver um projeto de lei se parece muito com um cheque. Se olharmos para uma conta anterior, então aqui está uma para o Edison. Nós geramos a conta. 648 é o valor e o outro lado vai para os utilitários aqui e note que não há débitos e créditos aqui. Não vamos fazer uma entrada no diário. Não vamos dizer a nenhuma conta para subir ou descer. Especificamente, o que estamos fazendo é preencher. Em essência, esta forma e esta forma, então, é o que será usado para gerar as demonstrações financeiras. Se eu fechar isso, este era um formulário 6 48 e vamos para o lucro e perda e rolar para baixo para a seção de despesas e olhar para este item de utilitários aqui. Era onde estava. Aqui está o valor dos utilitários. Eu vou usar o recurso de zoom rápido do QuickBooks e apenas clique duas vezes sobre este grande recurso vai ter um duplo clique, e nós vamos ir do resultado final de volta para o que foi usado para gerá-lo. Neste caso, tem a conta bem ali na 28. Aí está nossa conta e você pode ver o tipo de conta. Isso é o que está sendo usado para dirigi-lo. Isso é o que está sendo usado para criar essas demonstrações financeiras. Clicar duas vezes neste 6 48 nos dará a conta. É por isso que cada vez que queremos realmente entender o sistema, sempre que criamos um formulário fatura cheque, queremos pensar sobre o que isso vai fazer? O que é que isto vai fazer? As demonstrações financeiras causam estas são as coisas que estão fazendo as demonstrações financeiras . Então esta é a conta. Vamos fechar isso de volta. Vamos fechar isso de volta. Se voltarmos para a guia inicial, então você pode pensar em muitos desses tipos de itens de idéias como de uma maneira semelhante. Então, quando tivermos as contas de pagamento, serão cheques. Basicamente, quando o fizermos, as contas de pagamento eram cheques, então vamos olhar para isso quando olharmos para o recurso de cheques aqui em baixo. Bem, vamos dar uma olhada agora. Temos o direito de verificar o futuro aqui, e aqui está um cheque real. E, claro, se voltarmos a uma verificação prévia e olharmos um de volta ao anterior, verifique este para o Serviço de Receita Interna. E era para 614 e era para a Segurança Social. Então esse vai ser o item. E, claro, os cheques ou o que será usado para fazer a demonstração financeira o que vai acontecer. dinheiro deveria ter caído por isso, e o outro lado vai ser Teoh, a Segurança Social Ah, item de folha de pagamento neste caso. Então vamos fechar isso. E se voltarmos para o balanço e formos para a conta corrente clicando duas vezes na conta corrente e rolamos para baixo. Vemos alguns desses itens. Acho que este era o cheque da folha de pagamento que estávamos olhando aqui, e veremos que diz salário aqui. Outro imposto de cheques será chamado de cheque. Então eles se especializam nos diferentes tipos de cheques. Mas qualquer um deles gosta disso. Verifique aqui. Claro, se eu clicar duas vezes sobre esse cheque aqui, ele também será um cheque um formulário de verificação. E é isso que vai ser usado para dirigi-lo. Então, muitas vezes, quando diminuirmos a conta corrente, vai ser feito. Não com apenas um crédito para a conta corrente, como faríamos na contabilidade financeira. Veremos o formulário mesmo se inserirmos os dados em um formato diferente. Ou seja, se inserirmos os dados diretamente no registro, normalmente somos como se fosse neste exemplo específico. Isto não foi inserido num cheque. Foi inscrito no registo. O QuickBooks ainda usará o formulário de verificação. Teoh, mostre os dados. Então vamos fechar isso de volta. Feche isso de volta, role de volta para a página inicial, veja o que mais temos aqui. Temos então a seção de clientes. Os outros tipos de formulários que temos são eles criam fatura, forma típica. Nós clicamos nele. É um olhar enganosamente simples, pois se voltarmos, Teoh volta para uma fatura. Parece uma forma muito simples, e é. E essa é a beleza disso. Poderíamos fazer uma fatura muito facilmente. Posso ter alguém na registradora de cheques ou algo assim, ou alguém fazendo faturas e enviando-as sem ter muita ideia do que está acontecendo . No entanto, há muita coisa acontecendo com uma fatura e as faturas. O que está sendo usado para dirigir, como os formulários são criados. Vamos olhar para as faturas mais tarde, como torná-las mais difíceis do que fora. Então, como inserir os dados, ensinando alguém a inserir os dados. Não é muito difícil, tornando o formato para inserir os dados mais difícil e analisar o que está acontecendo com as demonstrações financeiras e o que a fatura. Eles estão fazendo um pouco mais difícil de pedir. Bem, então não, o quê? Temos o item. Temos o item do inventário. Temos a taxa, muitas coisas vão acontecer com os seus enviados. Um vai. As contas a receber vão subir porque é uma factura. E isso significa que as pessoas com dinheiro quando o gerarmos e vamos vender, isso vai subir pelo valor da venda. Mas também tivemos que remover o imposto sobre vendas. Então nós vamos ter um imposto sobre vendas a pagar vai subir a partir desta fatura. E há também um número que não pode ser visto aqui neste em que estamos vendendo inventário uma guitarra e no telefone Les Paul neste caso e que tem um custo de mercadorias vendidas reduzindo o estoque em um sistema de inventário perpétuo e gravando o custo relacionado dos bens vendidos a ele. Embora tudo isso esteja acontecendo com uma fatura aqui. E vamos entrar em quê? Como isso acontece mais tarde, quando criamos a fatura, mas observe a entrada de dados real não muito difícil de fazer. Nós não precisamos de nenhum registro de diário a fim de inserir todas essas coisas. Uma vez configurado, só precisamos inserir a fatura thean voice, em seguida, gera toda essa informação. Se fecharmos isso de volta e formos, por exemplo, para os lucros e perdas e dar uma olhada em uma dessas muitas contas afetadas por uma fatura, como as vendas de mercadorias, ampliando, clicando duas vezes na rolagem para baixo. Podemos ver que os principais itens aqui serão as faturas. É melhor estar lidando com isso. Então aqui está um Aqui está um ágil Eu não tenho certeza se este é o mesmo, mas parece que pode ser É o telefone da EPA aqui, então vamos clicar duas vezes sobre isso. E há uma fatura. Certo. Então essas serão as coisas que realmente são quando analisarmos os dados, esses formulários são o que veremos e conduzindo os dados secos. Estou dirigindo a entrada de dados dirigindo o que realmente está acontecendo dentro do sistema. Fechando estes de volta. Voltando para a guia inicial. Nós também temos o pagamento receber. Ah, este vai ser um item que vamos clicar quando recebermos o pagamento. Não é algo que tipicamente imprimir, mas ainda age como um formulário dentro QuickBooks significa, se voltarmos, poderíamos ver este item do item de pagamento receber aqui. Isso é algo que vamos usar quando recebermos o pagamento e você geralmente não vai imprimir o pagamento recebido. Mas ele realmente age como um formulário em que ele vai ser usado a fim de criar a entrada no diário do recebimento do pagamento e a redução das contas a receber. Então, por exemplo, se fecharmos isso de volta e voltarmos para o balanço e abrirmos, digamos que vamos apenas entrar nos fundos depositados pela ONU e clicar duas vezes sobre isso, veremos esses itens que dizem Pagamento em ele e que vai ser o formulário de pagamento recebido . Se clicarmos duas vezes sobre isso, estará dirigindo esses formulários, então isso vai ser outra coisa. É outra forma que usaremos para dirigir QuickBooks. É o que é usado para nos ajudar a fazer essas demonstrações financeiras. Estes são os documentos de origem que os formulários de origem, fechando-os de volta para fora, voltando para o home time de volta para a guia home. Esperemos que e, em seguida, temos o ah criar fatura são criar recibo de vendas. Nós ao vivo tweetamos a fatura antes. Se clicarmos nisso, parece muito com a fatura, então você vai me perdoar por confundi-los. Se voltarmos aqui, teremos o mesmo tipo de layout. Aceitou um recibo de venda. E isso significa que vamos receber o pagamento no ponto de venda em vez de ir para contas a receber. Todo o resto é praticamente o mesmo significado que temos. Ah, vendeu inventário neste caso. E isso significa que vamos receber dinheiro ou, neste caso, um cheque. Vamos creditar as vendas dos 4500. Bem, não tínhamos inventário aqui. Isto é renda de aluguel. Então isso é renda de aluguel. É um pouco mais fácil ter a renda do aluguel porque tudo o que vamos ter é o cheque, e então nós vamos creditar a receita, e nós não temos que lidar com o imposto sobre vendas, e nós não temos que lidar com o inventário. Mas se voltarmos mais um pouco se voltarmos a outro Ah, este é algo com inventário. Temos a mesma situação que fizemos com a fatura com este recibo de venda em que agora que estamos vendendo inventário, temos o imposto sobre vendas e isso também está gerando custo de bens vendidos e a redução no estoque também. Então eu vou fechar isso de volta. Então temos o depósito recorde. Então, sempre que gravarmos um depósito, vai parecer com esta tela aqui. Vamos ver a tela toda vez. Então eu vou fechar isso e voltar para o balanço. E então, novamente, onde quer que coloquemos este depósito indo para a conta corrente, mesmo se formos diretamente para o registro, ele vai dizer depósito e o que isso significa quando clicarmos nele, significa que o formulário, essa entrada irá aparecer. Essa é a tela. Não importa onde coloquemos no sistema. Mesmo que fosse uma entrada de diário ou se ele pudesse saber, eu poderia ser uma entrada de diário em cima. Mas se nós colocá-lo no registro, ele normalmente ainda irá gerar este formulário para conduzir a transação de um depósito no check-in. E eu até acho que mesmo com uma entrada no diário , provavelmente ainda servirá. Não tenho certeza sobre isso, mas vamos voltar para a página inicial. Isso vai ser aquele depósito aqui indo para a folha de pagamento. Estes serão os itens de entrada também. Então, sempre que clicarmos na folha de pagamento, isso basicamente vai gerar um cheque no final do dia, e nós já vimos como o cheque se parece. Uma vez que processamos a folha de pagamento, vamos acabar com cheques de folha de pagamento, e isso será dirigir os cheques do que ser os formulários que irão conduzir o processo de folha de pagamento . Então lembrem-se, resumindo, o conceito de formas vai ser muito importante. Muitos desses itens dentro da guia inicial ou o que basicamente pensamos como formas quando olhamos para eles que os vemos como coisas que podemos imprimir. Mas as chaves para eles não é só que podemos imprimi-los. As chaves para eles são que estes são os fatores de condução. Estas são as coisas em que temos de colocar os dados. Estas são as coisas que o QuickBooks irá usar para gerar as demonstrações financeiras. Estas são as coisas que nos dirão o que exatamente são essas demonstrações financeiras geradas e como elas foram criadas através da nomeação dessas formas particulares. Quando analisamos os detalhes dessas formas específicas, 12. 1.37 QuickBooks Pro 2018 Listas (1): embora nesta apresentação vamos dar uma olhada nas listas dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem continuado junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se você tiver acesso ao backup, poderá restaurar o backup. Eu vou para a guia de arquivo e restaurar o backup, nós vamos abrir as janelas abertas ou a aba Windows vista indo para cima na lista de janelas superior e aberta. Primeiro item, portanto semana. E assim que fizermos isso, podemos ver as janelas abertas. Vou fechar tudo, menos a conta principal, fechando todas as outras janelas abertas que temos no Lee, tendo agora a guia inicial aberta. E para chegar à guia inicial, podemos ir para o arquivo da empresa e página inicial. Esta apresentação que vamos estar olhando para listas e listas é uma espécie de termo técnico dentro do QuickBooks, significando mais do que apenas uma lista de itens em que ele vai agrupar listas no menu suspenso aqui. Então nós vamos estar olhando para estes e estes vão ser realmente itens importantes em que eles são muitas vezes os itens que estão dirigindo um monte de funções que vemos aqui napágina inicial,o página inicial, significa que as listas são onde nós fazemos a configuração modo que quando selecionamos esses itens para a entrada de dados de data do dia a dia, é muito mais fácil do que esses itens de entrada de dados do Dia de Dados serão executados e conduzidos através da criação das listas, modo que essas listas são muitas vezes coisas que temos que fazer no processo de configuração e obtê-los corretos. E uma vez que esses ar configurado corretamente que sendo muitas vezes a parte mais difícil o processamento real desses sistemas desses ciclos o ciclo do fornecedor, o ciclo a pagar, que o ciclo do cliente o ciclo de venda, o empregado ciclo será muito mais fácil de dio. O que temos nós? Debaixo das listas? A lista principal será o plano de contas, seguido da lista de itens. Temos a lista de itens de ativos fixos. Não vamos passar tempo com isso. A lista de níveis de preços, não gastando tempo com esta lista de códigos de imposto sobre vendas, vai tocar nisso. Isso vai nos dar o imposto sobre vendas. Se houver um imposto sobre vendas dentro do local em que estamos, terá que configurar isso dentro da lista. Temos a lista de itens da folha de pagamento. Essas serão as listas principais. Queremos dar uma olhada aqui, começando pelo plano de contas. Agora, claramente, o plano de contas vai ser algo que teremos que criar. Estes são os nomes de contas reais, e eles sempre serão configurados em termos de ordenação em ativos, passivos, passivos, renda patrimonial e depois despesa. Mais especificamente, dentro dos ativos temos as contas bancárias seguidas pelas contas a receber, as contas a receber, seguidas pelos outros ativos correntes, depois os ativos fixos do que os outros ativos. Em seguida, vamos para os passivos, começando com o passivo de contas a pagar tipos de contas de passivo notar estes ar, não conta tipos de conta Cesaire. As contas reais estão deste lado. Então temos outros passivos. Tipos de contas de cartão de crédito, outros passivos correntes, passivos de longo prazo, contas de capital próprio e tipo de renda. Os nomes vão estar aqui, então note que isso não está em ordem alfabética. É em ordem por tipo de conta e, em seguida, dentro de cada tipo de conta, estamos em ordem por ordem alfabética. Se você não entender quais são esses tipos de conta, tudo bem. Nós vamos ver como configurar isso, e QuickBooks nos permite, ah, processar. Quando configuramos o arquivo provavelmente QuickBooks, dependendo do tipo de empresa, temos que configurar o plano de contas para nós e pelo menos nos dar um ponto de partida para trabalhar. Mas nós realmente precisamos ter alguma compreensão do que esses tipos de conta são para possamos montar o sistema para tornar a entrada de dados do dia a dia muito mais fácil. Se este sistema não estiver configurado corretamente primeiro, então a entrada de dados tae de dados é muito mais difícil. Observe também que podemos usar números de conta aqui também. Isso nos dá um pouco mais de controle dentro de cada conta. Digite a ordem em. Também pode ser um pouco mais complicado para. Portanto, se você não estiver, se você não entender esses tipos de conta, talvez você queira ficar longe de contas e números porque é muito provável que nós numeremos as contas incorretamente ou de uma forma que não faça sentido. Vamos dar uma olhada em outra lista. Vamos selecionar o menu suspenso e dar uma olhada na lista de itens. As listas de itens são muitas vezes negligenciadas há um enorme componente no processo do dia a dia e fazer tudo funcionar dentro do QuickBooks muitas vezes negligenciado em termos de como o QuickBooks funciona. Porque nós realmente não vemos os itens enquanto nós dilatamos o plano de contas, todos nós sabemos que vai haver uma conta fretada. Quando criamos as demonstrações financeiras. São contas neles. Os itens, entanto, são as coisas que estão dirigindo normalmente quando fazemos coisas como faturas e recibos de vendas . Então eles vão incluir nossos itens de vendas, incluindo nossos itens de serviço se fizermos vendas de serviço e nossos itens de inventário. Então, sempre que fazemos uma fatura, temos que ter este item. Se tivermos os itens configurados antes de fazer a fatura, fazer a fatura é muito fácil. Tudo o que temos para fazer, configurar a fatura. Não precisamos saber de nada. Podemos contratar alguém para fazer a fatura. Não há problema se não tivermos os Adams armados. Facturação. Não é tão fácil. Temos um acordo um pouco mais compreensivo. Mesmo com o item configurado, vamos ter o dedo do pé. Realmente? Veja o que ele está fazendo, a fim de entender as demonstrações financeiras e a fim de definir os itens para cima, nós vamos ter algum entendimento. Precisamos de ter alguma compreensão do que as demonstrações financeiras irão resultar. Quando fazemos algo como criar uma fatura, crie um recibo de venda. Então não se preocupe com isso. Vamos falar disso mais tarde. Este é um dos principais componentes, Teoh. Compreender como o QuickBooks funciona é configurar. Estes itens iam voltar para as listas lá em cima, voltando para as listas. Vamos pular para baixo para os itens de código de imposto sobre vendas, itens de código de imposto sobre vendas e dentro do código de imposto sobre vendas. Esta é uma desagregação específica de itens relacionados a dois impostos sobre vendas, como um imposto sobre o valor acrescentado. E isso mudará dependendo da localização dependente do estado ou país em que estamos. Teremos que configurá-los e ser capaz de aplicá-los ou não aplicá-los, ou seja, quando fazemos uma fatura. Às vezes, por exemplo, mercadoria pode ser aplicável ao imposto sobre vendas, onde teremos que aplicar imposto sobre vendas a ele e, em seguida, os outros itens. Tais itens de serviço podem não ser aplicáveis ao imposto sobre vendas e, portanto, não teríamos nenhum para os itens de serviço. Então vamos precisar dessas quatro faturas e recibos de vendas também. Voltando para os dropdowns crescendo de volta para a lista de itens de folha de pagamento. A lista de itens da folha de pagamento. Outra lista crucial se estamos executando folha de pagamento e a lista de itens de folha de pagamento tornará o processo de folha de pagamento muito mais fácil e possível sem o item de folha de pagamento que lista, então o processo de folha de pagamento não é viável ou muito mais difícil. Então precisamos configurar os itens que isso se o ar Adams configurar corretamente, então as folhas de pagamento muito fácil de processar através. Mas você vai notar dentro do processo de folha de pagamento. Temos muitos desses itens, incluindo se vamos pagar salário por hora. Também temos as informações retidas na fonte em termos de Medicare, Previdência Social, imposto federal de renda, e também teremos se estivermos em estados diferentes ou países diferentes. Diferentes impostos estaduais e aqueles muitas vezes variam de estado para estado, e temos que ter muito cuidado para ter certeza de que estamos colocando no imposto adequado, porque poderia variar os impostos federais, como Medicare, Segurança Social aqueles dois são impostos nacionais nos EUA e, portanto, QuickBooks pode praticamente colocá-los juntos. E temos certeza que nosso nariz, mas impostos estaduais para estaduais. Poderíamos ter alguns dos itens que queremos ter certeza de que estamos verificando o que são específicos, , as taxas estão em nosso estado e para nossa empresa em particular. Dependendo do tipo de impostos que estamos montando, podemos ter alguns outros itens que estão sendo usados dentro do processo de folha de pagamento para nos ajudar a processar folha de pagamento e tirar o que for necessário com explorações são necessários em todo o processo de folha de pagamento. muito, Parte muito,muito importante novamente, uma daquelas partes que temos que realmente tipo de entender um pouco, a fim de configurá-los uma vez configurado. Então podemos permitir que alguém execute o processo de folha de pagamento que não entenda muito o processo, certo? Eles não precisam realmente saber como entender o que está acontecendo com as demonstrações financeiras ou como a retenção zehr aconteceu para processar a folha de pagamento. Mas, a fim de configurar a folha de pagamento, a fim de realmente entender como as demonstrações financeiras estão sendo geradas, então precisamos ter uma melhor compreensão disso e vamos passar por isso quando estabelecermos o processo de folha de pagamento. Vai dar uma olhada em alguns desses itens como esses itens funcionam, como calcular algumas dessas coisas. Outras listas que temos. Se formos até a lista, temos outros nomes de listas e nós outros. Também temos uma lista de fornecedores e listas de perfis, então temos a felicidade do representante de vendas. Temos essa lista de tipos de cliente, a lista de tipos de fornecedor, a lista de tipos de trabalho. Os termos. a lista de mensagens do cliente para que você possa dar uma olhada em algumas dessas outras listas também . Mas as listas de princípios com as quais trabalharemos ao configurar essas contas e configurar o QuickBooks em geral serão o plano de contas, a lista de itens e a lista de itens de folha de pagamento. Em particular, essas listas de condução aérea esses itens realmente importantes do ar, essas coisas necessárias para saber para configurar a conta QuickBooks. Essas são coisas que vamos rever aqueles que pensam que vamos ter uma melhor compreensão de uma vez configurar essas coisas de ar que realmente permitem que um usuário que não entende essas coisas muito bem para então fazer o dia a dia por fazer com o dia a dia que podemos ver apenas através se voltarmos para a página inicial. Os fluxogramas que nos permite que essas listas sejam montadas corretamente nos permite que você passe por esses fluxogramas e basicamente faça as tarefas do dia a dia, se estamos trabalhando na seção de fornecedores a pagar, o cliente a receber ou vender uma seção ou a seção de folha de pagamento da página inicial inserindo dados? 13. 1.40 Opções de ajuda QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos passar pelos recursos de ajuda do QuickBooks no QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos analisar os recursos de ajuda do QuickBooks Pro 2018. Se você tiver o arquivo de backup, você pode restaurar o arquivo de backup indo para a guia arquivo e restaurar o backup. Como vimos em uma apresentação anterior, temos a lista aberta do Windows aqui aberta para abrir a lista aberta do Windows. Selecione uma lista. Eu sinto muito. Selecione a lista Exibir e a lista aberta do Windows, sendo a única janela aberta a página inicial neste momento para abrir a home page da guia da empresa e da home page. Normalmente, o ponto de partida de cada apresentação será a página inicial. Aqui. Vamos olhar para os itens de ajuda no QuickBooks Pro. Será útil ver a ajuda que está disponível no QuickBooks e observar que há muita ajuda fora do QuickBooks também. Como o QuickBooks é um programa tão grande e que é usado por muitas, muitas pessoas, podemos encontrar suporte se apenas fizermos, digamos, uma pesquisa do Google em um determinado tópico, alguns deles sendo bons, algumas delas não sendo tão boas, algumas delas sendo atuais, outras não tão atuais. Mas muitas vezes podemos encontrar muita informação muito mais do que podemos encontrar de alguns outros Softwares apenas por causa do uso generalizado do QuickBooks e isso pode ser muito útil. Há também um monte de suporte com pessoas que são experientes no QuickBooks que poderia fornecer suporte e novamente, provavelmente mais no QuickBooks do que outros tipos de software apenas por causa da quantidade de visualizações no número de empresas que estão usando o suporte do QuickBooks. Então tenha isso em mente, vamos olhar aqui para o suporte dentro do programa QuickBooks. Se você quiser entrar em contato com o QuickBooks especificamente para obter o relatório QuickBooks do suporte a partir de sua opinião por telefone, você normalmente tem que pagar por esse tipo de suporte. Então vamos olhar para o relatório que vai estar dentro do QuickBooks, essas coisas que eles têm os formulários que eles têm para configurar o help desk que eles criaram e apenas notar que há também um monte de apoio lá fora com pessoas que profissionais que são especialistas em Quickbooks que você pode procurar ajuda. E há pessoas que há muita informação que você pode fazer pesquisas. Se você tem uma pergunta específica sobre uma função específica, você pode ser capaz de encontrá-lo através de uma pesquisa em torno de em termos de uma pesquisa do Google em algum lugar fora de apenas o programa QuickBooks. Vamos ver a guia de ajuda aqui em cima. Muitas informações na guia Ajuda vamos selecionar primeiro a ajuda do QuickBooks desktop, que também pode ser encontrada em se selecionarmos F um. E se parece com isso e parece com o recurso de pesquisa normal. Então, se escrevêssemos algo aqui, teríamos o item de busca normal. Se eu quisesse uma pergunta sobre uma fatura de algum tipo, então nós vamos obter o tipo de hiperlink de lista, dizendo encontrar uma fatura sobre uma fatura solução de problemas de fatura. Vou escolher essa solução de problemas de fatura. A fatura não foi alterada. Depois de personalizá-lo muda. Uma fatura memorizada e reocorrendo não pode criar uma fatura a partir de uma ordem de compra. Faremos isso mais tarde. Isso vai ser bom. Então pegamos aquele urso. Ok, então é isso. Vamos usar isso mais tarde para configurar a folha de pagamento manual. Então nos dê uma prévia do que acontecerá quando fizermos isso. Vai ser emocionante, manter-nos motivados. Vai digitar a folha de pagamento manual. E haverá muitas opções diferentes de folha de pagamento, como já discutimos. Ah, um pouco e discutiremos mais tarde. Mas podemos configurar a folha de pagamento manual através do QuickBooks e tem um bom processo, a fim fazer isso. Então aqui está. É processar a folha de pagamento manualmente. Se selecionarmos isso, eu venho diz sem uma assinatura do QuickBooks folha de pagamento desktop, que significa que não queremos pagar qualquer dinheiro para ele. Então, se selecionarmos isso, então teremos o manual configurado. E é realmente muito útil fazer isso porque porque nós podemos realmente colocar na fonte quantias manualmente e calculá-los e realmente ver o que realmente está acontecendo em vez de apenas fazê-los preencher automaticamente quando você paga por isso como Isso. Então é bom praticar com Pruitt, então veremos isso mais tarde. Essa é uma das opções de busca que temos aqui. Então, é muito útil opção de pesquisa que temos e você vai passar por aqui qualquer coisa com um hiperlink, aqueles dos tipos de coisas que podemos saltar para ir rolar isso e fechar isso e ver o que mais temos dentro do Ajuda cair para baixo. Temos os novos recursos aqui. Então, os novos recursos em 2018 vamos dar uma olhada neles em uma apresentação posterior. Pelo menos alguns deles. Ah, a tela dupla é um dos grandes novos recursos. Se você tiver duas telas às quais você está conectado no computador, agora você pode ter duas telas de disponibilidade e isso é muito útil. Onde alguns desses outros ícones aqui estão opções. Vamos dar uma olhada mais tarde. Então, uh, mas se você quiser passar por isso, eles estão disponíveis lá. Vou fechar isso, voltar para o tempo de ajuda. Nós também temos esse suporte parece um pouco diferente do QuickBooks, uma ajuda de desktop. Se selecionarmos um que, então podemos digitar algo como folha de pagamento mais uma vez para ver se eles contrastando com isso e temos mais algumas opções. Algo como temos alguns vídeos, às vezes dentro das folhas de pagamento Aqui é como um vídeo aqui, Então você obtém alguns tipos diferentes de formato que seria de ajuda do que você faria apenas a partir da tela de pesquisa de ajuda normal, o que pode ser muito útil Voltando ao menu suspenso de ajuda. Veja o que mais temos dentro da esperança. Caia para baixo. Esse é o suporte. Encontre o especialista em desktop do Quikbook Dec local para que você possa procurar, você sabe, pesquisado através do especialista. Você pode ter que pagar por ajuda especializada, mas como eu digo, há uma grande comunidade de pessoas que são especialistas no QuickBooks. Envie feedback on-line para que você possa enviar o feedback conexões de Internet configurar uma nova lista de verificação de negócios. Se formos para as listas de verificação, temos uma boa lista de verificação do que QuickBooks pensaria ser, Ah, como o que precisamos passar para criar um novo negócio pode ser muito útil para ver o que Quickbooks Obrigado. Então eu acho que se estamos passando por um novo negócio, poderíamos passar por esses itens, conceber sua estrutura de negócios seu negócio, preparar todos os formulários necessários financiar seu negócio. Isso vai um pouco fora do QuickBooks ou muito fora do QuickBooks, apenas em termos de configuração de QuickBooks. Mas é uma lista de verificação útil para ter e que vale a pena passar se estamos montando um negócio só para ver se temos tudo marcado, pronto para ir? Temos a ajuda. Tempo de volta para a lista de ajuda. Temos o ano no guia. Também bastante útil. O final do ano é um momento ótimo e emocionante para o processo de contabilidade. Temos a tarefa de nos preparar para a apresentação de impostos. Então temos coisas como reconciliar todas as contas bancárias,dinheiro pequeno verificado, dinheiro pequeno verificado, fazer o seu ano nos livros de encerramento de ajustes cruéis. Então, apenas, uh, mas ganhos retidos e todas essas coisas ótimas. E então, claro, temos o 10 99 e a folha de pagamento, então vamos dar uma olhada. Atmore. Algumas dessas opções, algumas das coisas que podemos fazer no final do ano à medida que passamos por nosso projeto, mais itens no menu suspenso. Se rolarmos para baixo, temos os serviços de anúncios QuickBooks, então, se há algo dentro de Quickbooks, eu posso adicionar sobre isso. Precisamos adicionar Teoh aos recursos QuickBooks. Em seguida, podemos olhar através deste ícone algo como folha de pagamento ou algo que precisamos atualizar com o centro de aplicativos. Encontre mais soluções de negócios para que você possa olhar através do Centro de APP atualizar o Quikbook QuickBooks desktop. Então, se temos uma versão atual e estamos olhando para atualizar o QuickBooks, poderíamos então olhar através dessa opção, gerenciar minha licença por dados adicionais de licença do coletor de licença de usuário on-line. Então queremos um. Se estamos pensando em nossas opções de licenciamento, claro, podemos passar por essas opções aqui pelo Quikbook Desktop Premier. Vai ser uma versão diferente do QuickBooks. Então, haverá basicamente três tipos de versões de ah. E se precisássemos acreditar que pensávamos que precisávamos de um passo para cima, então podemos passar por essa opção para fazer isso Reset in it. I d configurações. QuickBooks. Essa é a declaração de privacidade privada do desktop. Se quisermos dar uma olhada no que se tratava, as atualizações automáticas podem dizer o que fazem as atualizações automáticas. QuickBooks é um programa que vai atualizar o tempo todo. Então, de vez em quando, quando você abre. Ele tem provavelmente, ah muito quando você abri-lo vai dizer, Você quer atualizar o arquivo? E é bom permitir as atualizações de tempos em tempos. Se você permitir a atualização quando permitir as atualizações, observe que mesmo que você tenha a mesma versão de um arquivo de backup no QuickBooks, , talvez seja necessário atualizar o arquivo. Sabe, Teoh, abra um arquivo de backup que foi feito antes da atualização acontecer. Mas qualquer uma das cinco costas. Esse é um arquivo QuickBooks que é 2000 18 e geralmente antes que possamos atualizar para a versão atual , não importa qual seja a opção de backup. QuickBooks Desktop Usage and Analytics estudo e sobre QuickBooks desktop Desktop Pro 2018 pode ser algo que vale a pena dar uma olhada e passar por isso aqui, e isso será tudo para as opções de ajuda 14. 1.45 Relatórios de impressão e exportação QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos imprimir e exportar relatórios para se destacar dentro de um QuickBooks pro 2018. Se você tem continuado conosco, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se você tiver acesso ao backup, poderá restaurar o backup no arquivo. Desça e re tempestade. Vamos abrir a aba janelas abertas ou seção ou lista, selecionando a guia vista na suspensa e selecione na lista de janelas abertas que nos deu as janelas abertas. Fechei tudo sobre Lee Toe. Tenha a guia inicial aberta dentro das janelas abertas. Para chegar à guia inicial, vamos para a empresa suspensa e página inicial. Vamos dar uma olhada em algumas das opções de impressão e as opções de exportação para alguns dos principais relatórios começando com o balanço. Então, o que? Dê uma olhada na lista de cima. Nós vamos até a empresa e financeira e rolar para baixo até o balanço. Vou mudar a data para 12. 31 para 1. Então 31 de dezembro de 2021. Nós não tínhamos o nosso balanço aqui e nós vamos apenas dar uma olhada em algumas das opções de impressão dentro do balanço. Há algumas maneiras diferentes de chegarmos às opções de impressão. Temos o ícone de impressão aqui na lista curta para que possamos imprimir o relatório ou imprimir como um PDF e usar essa opção para imprimir como um PDF. Também podemos ter a opção de impressão a partir do arquivo suspenso. Se estamos acostumados a ver a opção de impressão no menu suspenso de arquivo, temos o relatório de impressão e imprimir como PDF. Então, se selecionarmos um desses itens indo para selecionar a opção de impressão aqui e imprimir para relatório, temos aqui o que pode ser um layout familiar. Muitas pessoas que usaram o produto Microsoft Office alguns dos produtos de escritório que parecem semelhantes a este em termos de um futuro de impressão. Temos essas configurações que podemos escolher a impressora que temos, então, se deixarmos cair, podemos ver as diferentes impressoras que configuram no ar. Aqui está a minha impressora principal. Se o gravador de pdf não está funcionando por qualquer motivo, ou às vezes quando você tem um relatório diferente, ele não tem essa opção de impressão em pdf. Se você tem uma impressora pdf, como um escritor de impressora PDF bonito, que eu acredito que é gratuito, então você pode realmente imprimir em um arquivo pdf. E isso poderia ser realmente útil dentro do QuickBooks e com outros Softwares também. Ah, nós temos o layout. Podemos tê-lo retrato, que o balanço normalmente seria, ou paisagem. E esta vai ser uma ótima opção se o relatório não couber em uma página de largura. Em termos de colunas, podemos alterá-lo para paisagem e tê-lo para caber em uma página o intervalo dos relatórios. Podemos escolher um intervalo aqui. Então, ter páginas de uma página fazer outra página em vez de toda a porta Realmente útil quando estamos fazendo um relatório longo, como um relatório de tipo de palestra geral? Ah, nós temos a opção de quebras de página, e então nós temos os relatórios de ajuste para uma página de largura ou uma página de altura. Este primeiro 1 em particular vai ser muito útil porque se o relatório não caber em uma página inteira como muitos relatórios não vão, então nós poderíamos forçá-lo a fazê-lo com esta opção, sem outra forma, nós temos que tipo de manipular as células, a fim de obtê-lo. Teoh se encaixa nisso Para isso para aquelas dimensões. Nós, então, temos a guia margens aqui, e isso nos dará algumas margens. Opções, Teoh, Apenas as margens no documento voltando para as configurações. Tam, temos uma opção de pré-visualização aqui, por isso, se olharmos para a pré-visualização, isto é o que deve parecer quando imprimirmos isto. O topo disso tem as opções aqui. Então, o zoom de impressão e as opções de roupas que vamos fechar, isso é para trás. E essas serão as principais opções de impressão. Então eu vou fechar isso de volta. Eu vou escolher um outro relatório, um que pode ter mais algumas colunas que talvez queiramos ajustar. Vamos aos relatórios sobre a lista suspensa. Vamos para clientes e contas a receber, e vamos para o e vamos para orelatório detalhado eequilibrado do cliente. equilibrado do cliente E este vai ser um pouco mais largo. Provavelmente ainda vai caber em uma página, mas eu só vou mostrar como podemos ajustar isso em termos de paisagismo e ajustado para encaixar em uma página e usar algumas dessas opções dentro do recurso de impressão. Então, se voltarmos para os relatórios impressos aqui e vamos para o relatório e maneira dar uma olhada na visualização, podemos saltar para frente e para trás da pré-visualização. Agora ele imprime em uma página de largura aqui. Então, se isso fosse se isso fosse para outra coluna, então é algo que gostaríamos de nos ajustar. Claro, se eu fechasse isso de volta e fechasse isso e vamos supor que, por alguma razão, nós tínhamos essas colunas muito largas, e lá vai fazer essas colunas largas para fins de demonstração. E, em seguida, se formos para a opção de impressão acima e imprimir relatório e, em seguida, ir para a visualização, você vai notar que algumas das colunas não estão na mesma página Agora o que poderíamos fazer o que devemos fazer. Vou fechar isto é voltar ao relatório e não apenas as colunas que vão ser a melhor maneira de o fazer. Portanto, não distorce o tamanho do relatório, mas também podemos ir para este ajuste, reportar para um ou enfraquecer primeiro, tentar imprimi-lo paisagem. Isso é o que devemos fazer. Primeira paisagem impressa. Em seguida, verifique a pré-visualização. E se ainda não funcionar, ainda não está lá. Ainda temos essas outras colunas do outro lado. Estou a percorrer este relatório. Então eu vou fechar isso de volta para fora e usar a outra opção que diz, ajuste relatório para uma página de largura, ajuste para uma página de largura e, em seguida, pré-visualização. E agora temos isso em uma página. Agora, claro, o texto é bem pequeno aqui, e o que gostaríamos de fazer é evitar isso ajustando as colunas primeiro. Mas antes de usar esta opção como último recurso, vou fechar isso de volta. Então, essas seriam as opções de impressão. Poderíamos também ter as opções de exportação. Isso é o que vamos usar Ah, muito aqui. Então vamos usar as opções de exportação aqui, salvando os documentos para a nossa exportação para uma planilha do Excel. Lembre-se, quando você olhar para as opções de impressão, podemos imprimi-lo em uma impressora. Temos a opção de imprimir como um arquivo PDF, o que pode ser muito útil. E se não tivermos essa opção em alguns relatórios que você pode imprimir em um pdf. Ainda assim, se você tem uma impressora pdf, o que significa se você vai para relatórios e você tem uma impressora pdf bonita, por exemplo, que é uma impressora pdf gratuita que você pode baixar. Então você ainda pode imprimir como um PDF opção muito útil. A próxima coisa que vamos fazer é exportar este relatório para o Excel. Então este vai ser este ícone aqui que vai ser muito útil. Poderíamos exportar para uma pasta de trabalho atual ou enfraquecer a exportação para uma nova pasta de trabalho. Vamos fazer uma nova pasta de trabalho e colocar esta folha para ela. Então, vamos selecionar o Excel e criar uma nova planilha, e ele irá então abrir essa opção, criar uma nova planilha. Queremos que ele esteja em uma nova pasta de trabalho ou em uma pasta de trabalho existente? Vamos escolher uma nova pasta de trabalho desta vez e vamos ir em frente e exportar que deve abrir o Excel deve exportar isso e criar uma nova guia com essas informações nele. Eis algumas coisas quando analisamos aqui o relatório. O que é ótimo sobre um relatório aqui é que nós podemos ter guias diferentes e podemos exportar para o mesmo caderno como vamos fazer quando passamos por esses problemas. E vai ser muito útil ter isso, porque então você pode realmente manter todos os seus dados em uma seção e você pode realmente você pode enviá-lo com um relatório em vez de 10 relatórios PDF. Você pode colocar tudo em um documento do Excel. Você pode imprimir todo o documento do Excel como formulários pdf se quiser fazer esse formato também . Por isso, é realmente útil para ter um par de pequenas coisas que ele faz quando você faz exportação. Dois. Nota do Excel. Se olharmos para as fórmulas aqui, temos o número de formato aqui se você for para os totais e realmente totalizar as células para você. Então nós estamos realmente usando uma fórmula. Então, se você mudar qualquer um desses números, você pode alterá-los. E novamente, muito bom recurso, porque é realmente útil às vezes querer mudar os números para colocá-los em um formato diferente. Dentro do Excel, temos capacidade MAWR Teoh fazer algumas estimativas ou trabalhar com alguns números em algumas projeções. O que não fora do excel e nós apenas exportar os dados e e fazer o que precisamos fazer com ele . E por isso é uma característica muito útil. Então está resumindo aqui e as outras opções que são um pouco incomuns. Então ele tem o recurso de divisão quando exportamos automaticamente significa que se eu rolar para baixo, eu tenho a tela dividida lá, e eu tenho essa tela dividida quando eu vou por aqui. Então essas células permanecem as mesmas. Em outras palavras, eso eu vou normalmente desligar isso porque ele faz algumas coisas engraçadas de vez em quando. Quando formos, você sabe, tentar imprimir esses relatórios para desligar isso. Vamos para a vista, Tam. Nós vamos para o Grupo Windows e selecionamos a divisão, então eu vou desfazer o spool na tela e isso remove a divisão aqui. Também podemos nomear a planilha. Nós apenas chamá-lo de balanço aqui e notar que podemos não ver o cabeçalho. Nós não vemos o cabeçalho agora, mas há à frente ou podemos ir para o Se formos para este pequeno ícone aqui, que é chamado de ícone de layout de página, podemos então rolar para cima e ver que o cabeçalho está lá. Então, quando imprimimos, é apenas que ele está na seção de cabeçalho. É por isso que não podemos vê-lo na visão normal, voltando para a visão normal. Vemos a folha do Excel, mesmo tipo de opções de impressora. Este cabe em uma página de largura, então estamos bem. Mas se não tivesse, então podemos ajustá-lo a paisagem e fazer todo esse tipo de opções de impressão para torná-lo um processo de impressão ideal. Vou em frente e salvar isso. Agora eu vou dizer arquivo, salvar como navegar. Vamos para a nossa área de trabalho. Eu vou fazer uma pasta na área de trabalho e chamá-lo, obter grandes problemas com guitarras. Coloque-o na seção um, e eu vou chamá-lo de “Seção Um” relatórios. Então guarde isso aí. Quando disseres que sim, vai ser livre de macro e pronto. Feche isso. E assim será como você salva relatórios e algumas das opções de impressão que usaremos enquanto resolvemos esse problema 15. 1.50 Dados Backup QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos criar um arquivo de backup para frente QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos criar um arquivo de backup nesta apresentação. Se você atualmente tem esse backup de arquivos, você pode restaurá-lo primeiro. Vá para a guia arquivo e a restauração, como vimos em uma apresentação anterior. Atualmente temos a lista aberta do Windows aqui. Para abrir isso, queremos ir para a guia Exibir Abrir lista Windows. Atualmente, temos a página inicial aberta. Então, se você quiser ver a página inicial aberta aqui, vá para a empresa e home page. Normalmente, esta será a nossa configuração padrão como será. Toda vez que passamos por essas apresentações, vamos fazer backup do ponto ativista do arquivo primeiro, quero apenas mencionar, claro, que o backup dos arquivos é muito importante. Queremos manter um arquivo de backup separado por alguns motivos diferentes. Um deles é que ele pode salvar. Obviamente, vamos salvar a data no caso de haver algum problema com os dados, e nós quisemos, então salve-a. Teoh um local diferente, a fim de mais ter um pouco mais de segurança. Falo um pouco mais sobre isso depois. Outra razão pela qual queremos fazer backup muitas vezes. É uma forma de trocarmos os dados. Poderíamos usar um arquivo de backup para dar ao nosso C P A. Firma ou ataques se prepara no final do ano. Podemos fazer backup de arquivos para nos ajudar a ajustar. Entradas de diário podem ser muito úteis para poder fazer backup e restaurar dados. Também é muito bom ter o backup para ter salvo, como se um ponto específico no tempo. E isso é algo que esse tipo de melhor versão top realmente tem que a versão on-line não tem, porque a versão on-line normalmente não tem um backup, como a versão desktop tem, porque é apoiada até o em seus sistemas, que geralmente são backup melhor frequentemente do que o que poderíamos fazer em termos de ah, backup local. Por isso, normalmente não perderá os seus dados se estiver a utilizar a versão online. No entanto, você não pode realmente salvar os dados a partir de um determinado ponto de tempo ou tentar parar neste ponto no tempo e ver o que acontece se você fizer algo e se você errar, basta restaurá-lo de volta para aquele ponto anterior no tempo como facilmente. Porque você pode fazer isso com uma configuração de backup para que possamos restaurar algo. Podemos fazer alguma coisa. Poderíamos testar algo. E se isso não funcionar, então podemos restaurar a parte de trás que poderíamos obter algo para o nosso contador e ver o que eles fazem e e manter outro backup e ver quais são as diferenças uma vez que recuperamos após qualquer ajuste ser feito, muitas razões para o backup. Mas a principal razão, claro, é apenas para ter certeza de que temos um backup de nossos dados. E para fazer isso, queremos ter certeza de fazer backup dos dados e espero que um local diferente. Eu sugeriria ou um backup baseado em nuvem ou outro disco rígido que você poderia, em seguida , remover, possivelmente e realmente mudar, hum, de dia a dia Sillitoe, que o disco rígido real não é fisicamente com o computador ou que temos vários discos rígidos que podemos levar para casa ou colocar em um local diferente no caso haver algo como um incêndio ou roubo que não só levaria o, hum, o arquivo, mas também levar o disco rígido. Claro, o backup também poderia apenas fazer backup no caso de haver apenas corrupção em um determinado arquivo Quikbook . Por alguma razão, então podemos fazer um zlotys. Temos os reforços. Não importa onde esteja. Podemos fazer backup e restaurá-lo de volta para o local em que tivemos a boa ideia de backup para fazer backup do arquivo. Quero dizer, eu faria isso principalmente sempre que eu faço algo novo. Então eu estou tendo a prática de fazer backup do arquivo sempre que eu faço algo novo para os arquivos e foi praticamente toda vez que nós abrimos o arquivo. Mas pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, com certeza você deseja fazer backup dos dados quando você faz backup, ele geralmente irá para a mesma pasta, e uma vez que ele faz, ele tipo de excluir alguns dos mais antigos backup para que ele vai passar por um sistema que o sistema padrão é que irá criar um novo backup. E ele tentará excluir o backup anterior para que você não esteja ocupando grandes quantidades de espaço em um sistema específico. Observe também que os arquivos de backup serão compactados, então eles não são os mesmos que um arquivo QuickBooks. Você não pode abri-los diretamente. Você tem que restaurá-los para abri-los. No entanto, a parte de trás dos arquivos ALS fogo são substancialmente menores por causa disso, por causa de sua natureza zipada, eles são natureza comprimida. Então isso vai ser grande nota de beneficência. Ainda bastante grande, no entanto, e você não pode normalmente. Se você tiver dados extensos sobre o seu programa, você ainda pode, , digamos,enviar o e-mail por e-mail. Os limites de dados geralmente são menores do que o tamanho de muitos arquivos de backup, dependendo da quantidade de dados que temos no QuickBooks. Os limites de dados geralmente são menores do que o tamanho de muitos arquivos de backup, Então, vai ser algumas das opções dentro QuickBooks indo para o processo. Nós só vamos para a aba do arquivo até o tempo, e nós vamos fazer o backup da empresa. Queremos criar um backup local, então vamos criar um backup local que significa local para nós. Como aquele computador, algo local para o computador. Não vai ficar online. Você pode olhar para as opções on-line do lote para fazer backup das informações. Vou fazer um backup local, ou seja, algo que é encontrado na nossa rede. Então nós vamos seguir, e então nós vamos dar a você essa opção de navegação. Não vou passar por muita coisa. Vou manter as opções padrão aqui. Mas diz, adicione o tempo de dados do backup. Então isso é muito bom porque ele realmente mudará o arquivo quando você fizer backup dele . E, claro, quando você olhar para ele, você quer saber quando foi feito backup, diz limitar o número de cópias de backup para esta pasta para três. E isso é útil, também, porque isso vai dizer quando você tiver mais de três, ele vai dizer que eu não quero dedo do pé. Deseja continuar fazendo backup para este arquivo? Ou você quer que nós excluamos o mais antigo e, portanto, dar-lhe mais espaço para os mais novos? Muito útil online e local. Lembre-me de fazer backup quando fechar o computador para que fique bom. É bom ter que fazer isso, porque queremos ter o lembrete lá. Mas se está te incomodando, então você pode desligar isso. Aqui diz que selecione uma opção para verificar se os dados da nossa empresa estão bem. Quando você salvar verificação completa recomendado, eu iria com a recomendação. Então vamos procurar o computador para descobrir onde gostaríamos de colocar esse backup. Você primeiro obtém esse tipo de formato suspenso, que não é tão fácil de usar. Uma vez que você selecionar na área, no entanto, ele irá então para a tela mais familiar. Então, na verdade, você escolhe o local, tipo, duas vezes. Então nós vamos usar este método drop-down primeiro, eu vou para o get para criar duas guitarras, selecionar o menu suspenso Eu tenho uma seção um e eu vou colocá-lo bem ali e eu vou colocá-lo em Então eu vou selecionar este selecionando essa pasta e, em seguida, seleciono ok e, em seguida, ok novamente. E então ele diz, “ Ei, você sabe, você só seu arquivo de dados está no mesmo disco rígido. É o lugar onde você está fazendo backup e bem, isso não é sábio ou, em outras palavras, vai ler a mensagem. Você nos disse para salvar as cópias de segurança no mesmo disco rígido para ver o Dr. que contém o arquivo da sua empresa. Nós não recomendamos isso. Em vez disso, recomendamos que você salvá-lo em uma unidade diferente ou para re dispositivo de armazenamento removível para evitar perder o backup devido a uma falha inesperada do disco rígido. Então está nos dizendo, por que você está fazendo backup para a mesma área onde você tem a informação? Podemos ter uma razão para eu ter a razão porque é uma apresentação ou podemos estar compartilhando em outro caso com outra pessoa, e podemos estar apoiando para nossa empresa T dar uma olhada ou alguma outra razão. Mas normalmente, QuickBooks tem um ponto aqui, dizendo que provavelmente é melhor fazer backup, pelo menos para um disco rígido externo que, em seguida, salvar o problema de se o disco rígido morre. Por qualquer motivo, esse é o ponto do backup que ele está em um disco rígido diferente, e então você pode querer ter esse disco rígido diferente para ser mudado para o inferno. É e tem uma localização diferente. Possivelmente levar alguns deles para casa e um suplente. Os discos rígidos, talvez tenham três discos rígidos e façam backup três vezes por semana e levem o outro para casa. E ao fazer isso, então possivelmente você tem vários locais no caso não só do disco rígido falhar, mas há um incêndio ou há um roubo no escritório e você tem outro backup em outro local. Então vamos em frente e dizer obrigado, QuickBooks, mas vou usar este local e vamos dizer “Guarde agora” e vamos manter isso como padrão e dizer o próximo. E então ele vai para o local novamente. O mesmo que acabei de te pedir para te meteres numa característica melhor. Então, se você selecionar este menu suspenso, você verá que ele foi o mesmo local de desktop obter grande guitarra Seção um. Então ele basicamente nos dizendo, Aqui está de novo. Aqui é que você realmente está onde você quer, não porque ele não concorda com onde colocamos porque ele está no mesmo lugar, mesmo disco rígido. Mas é assim que QuickBooks fará. Ele vai dizer-lhe para colocá-lo isso em algum lugar primeiro e que um mapeamento de formato de tipo rosa. E então uma vez que apertamos salvar ele irá para este formato novamente. E nós podemos mudar o local se quisermos ouvir ou mudar o nome padrão será o nome da empresa, e então ele recebe a data de backup, o que é muito bom. Observe que o tipo de arquivo é um Q B B, um arquivo de backup que será diferente no arquivo de dados. Ele ainda vai ter este ícone verde aqui, mas ele vai dizer que é um backup que nós já temos. Este é realmente um backup para já ter um backup aqui, mas se o arquivo real não for, um arquivo Q B B será um tipo diferente de arquivo. Não sendo um backup, é o arquivo que estamos usando. Então, vamos dizer: “ Guarde isso, e ele vai voltar.” Pode levar um pouco de tempo para fazer backup, especialmente se você tiver muitos dados. Dentro do programa. É um programa bastante grande para fazer backup. Uma vez que tenhamos concluído o processo de backup. Normalmente recebemos esta mensagem dizendo que o QuickBooks salvou um backup da empresa arquivado para obter grandes guitarras. E há o local que vamos dizer, OK, isso é ótimo. Se olharmos para o local que escolherei. Aqui é onde colocamos e colocamos na seção um. Vou fazer isto um pouco menor assim. Agora, um pouco maior. Colocamos na seção um. E aqui está a nossa informação. Então aqui estão as flores. Então aqui está o arquivo de backup que temos aqui. É um arquivo de backup. Ah, e vai ser indicado pelo verso do arquivo. O tipo de arquivo também vai dizer que vai ser um arquivo de backup em oposição ao arquivo real da empresa aqui, que é o arquivo da empresa. E na verdade diz que a empresa arquivada aqui. Então este é um arquivo Q B B. Se fôssemos ver a extensão, este será o arquivo da empresa. Se quiséssemos restaurar este arquivo, então teríamos que passar pelo processo de restauração. Quando passamos pelo processo de restauração, então ele só terá os dados até o ponto deste backup. Quaisquer novos dados que serão inseridos após esse período de tempo de backup não serão incluídos quando você restaurar o backup. Então, se você fizer um backup, você condenar ou informações após esse ponto e, em seguida, você restaurar o backup, ele irá apenas restaurar os dados para o ponto em que o backup foi feito. 16. 2.10 Balanço QuickBooks Pro 2018: Olá. Em sua apresentação, vamos dar uma olhada no balanço dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido junto, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos dar uma olhada em um balanço, discutir o que é um balanço e analisar os componentes do balanço. Se você tiver o arquivo de backup, você pode restaurar o arquivo de backup como demonstrado em uma apresentação anterior, indo para a guia arquivo e restaurando. No momento, temos a lista aberta do Windows aberta aqui. Para abrir isso, você pode ir para a guia Exibir e abrir a lista do Windows lá, e nós temos a home page da empresa Abrir a home page da empresa encontrada na empresa e home page no primeiro item suspenso. Haverá o nosso ponto de partida cada vez que entrarmos no programa QuickBooks, e nós desta vez vamos estar olhando para uma dessas principais demonstrações financeiras fundamentais que é o balanço, o balanço será encontrado nos relatórios, embora muitas vezes seja chamado de demonstrações financeiras de sua, embora seja um relatório. É realmente o relatório principal. Será o nosso relatório financeiro no resultado final o produto que vamos fazer quando introduzirmos todos os dados. É a coisa que vamos usar para tomar decisões. É a coisa que vai ser desejada ou uma delas. Quando recebermos algum tipo de empréstimo, apresente nossas informações para, ah, credor para os preparadores de impostos e o que não. Então, vamos selecionar este relatório, a propósito, para os preparadores de impostos que eles podem ou maio. Eles foram definitivamente querem o lucro e a perda. Eles podem ou não querer o balanço, embora eles estejam amarrados de alguma forma, como veremos. Então nós vamos para a empresa e financeira, e então nós vamos rolar para baixo Teoh o balanço padrão padrão do balanço. Esse vai ser o único. Agora eu vou mudar o relatório mudando o intervalo de datas aqui em vez de apenas o ponto no tempo. Vamos falar sobre isso porque não há um ponto no tempo, mas vamos para os relatórios personalizados primeiro, alterando o intervalo de datas que o rancho de datas é de 0101 para 1 de janeiro 2021 2 12 31 21. 31 de Dezembro de 2000 a 21. Nós vamos selecionar. Ok? E aqui está o nosso relatório. Então esse vai ser o balanço padrão. Vamos sempre voltar a isto onde eu ia abrir. Nós vamos tê-lo aberto muitas vezes ao trabalhar através dos problemas dentro da lista de janelas abertas . Porque tudo o que fazemos na guia inicial, nós realmente queremos verificar onde ele vai estar afetando muitas vezes o balanço quase o tempo todo. Quando selecionamos algo na guia inicial, ele está fazendo algo para alguma conta do balanço patrimonial. A conta do balanço é o nosso sistema de contabilidade de entrada dupla na cama. Se pensarmos sobre a equação contábil de ativos igual passivo mais capital próprio, que é o balanço. Temos os ativos, temos os passivos e temos o capital próprio. Então esta é a declaração. Queremos ter uma ideia de como ler. Queremos ter o formato dele. Queremos ser capazes de ir e voltar a partir da entrada de dados para o balanço, então vamos rever apenas alguns componentes básicos o que é um balanço e um dos componentes dele . Como podemos manobrar em torno deste balanço? Então vamos falar sobre alguns outros itens em termos de uso dos balanços e recursos, e personalização é para ele em uma apresentação futura. O balanço típico de Lee tem uma data aqui e um monte de outras formas de arte. Teremos um intervalo de datas de início e fim. Aqui vemos o título normal do balanço, que é a partir de 31 de dezembro de 2021. O que não diz é para o ano encerrado ou para o mês terminado. E isso porque, na verdade, é sobre Lee como de um ponto específico no tempo. Então, quando vamos para o final do ano para ter o nosso balanço pronto para levar para os nossos preparadores de impostos ou o que não? Então anote. A declaração de resultados está relatando o que está acontecendo ao longo do tempo. O balanço, no entanto, realmente não precisa de um período de tempo não precisa. Não precisamos saber o fato de que este 31 de dezembro de 2021 é o que queremos ser como parte do nosso pacote de relatórios para o ano de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021. Esse mesmo ponto no tempo seria o mesmo se estivéssemos apenas relatando o balanço a partir do dia ou da semana encerrada em 31 de dezembro de 2021. Este é um relatório de ponto no tempo relatando onde estamos neste ponto no tempo e não há realmente, em essência, não há nada que possamos fazer sobre isso neste momento. É aqui que estamos. Se queremos saber como chegamos a este ponto, então temos que procurar. É uma mãe relata alguns relatórios de tempo, o principal é a demonstração de renda, que QuickBooks chama de lucro e perda. Se passarmos pelo balanço, é novamente a nossa equação contábil. Então, se eu compactar os componentes, seus ativos e passivos e equidade, há nossa equação contábil, e você pode comprimir os componentes batendo isso ou selecionando este pequeno triângulo. E então vamos torná-lo grande novamente. Nós vamos para ativos, passivos iguais mais patrimônio. Esse é todo o nosso balanço. Em seguida, dividimos os ativos em ativos atuais são mais típicos. Os ativos atuais serão nossos ativos da conta corrente, e aqui teremos uma conta corrente. Essa é a nossa contagem de dinheiro. Essa é a nossa conta principal no balanço. Provavelmente a primeira conta que pensamos ao pensar no balanço. E é como o ponto de tempo, significa que é isso que temos em dinheiro. partir deste momento, não precisamos de um intervalo de datas. Para fazer isso, podemos basicamente verificar aqui. Isso é o que temos neste momento. Isso é o que deveria estar no banco. Claro, haverá cheques e depósitos pendentes, e teremos que reconciliá-lo. Mas, em essência, isso é o que temos. E então teremos as contas a receber. Isso vai ser o que as pessoas nos devem. partir deste momento, temos os outros ativos atuais. Estes eles vão ser outros ativos, estão realmente perto de dinheiro ou relativamente perto de dinheiro conversível para dinheiro dentro de um período de tempo de um ano , ou serão consumidos pelo menos dentro de um período de tempo de um ano. E então nós temos o estoque de seguro pré-pago. UN fundos depositados vai falar mais sobre essas contas em particular como vamos, e então temos os ativos fixos são ativos de longo prazo também depreciar. Os ativos de Will poderiam ser chamados de propriedade, tangível e equipamento também. Temos a mobília e móveis fixos e equipamentos aqui, e então temos a depreciação acumulada contra ácido relacionada com o mobiliário e fixação isso o que compramos para isso. O valor que ele caiu neste ponto, então temos os ativos totais. Este vai ser o nosso número de verificação para ver que ativos iguais passivos mais capital próprio para ver que o balanço está realmente em equilíbrio. Esse vai ser o nosso lado ativo. Então eu vou ir em frente e eu vou comprimir isso agora para que possamos nos concentrar no passivo e componente patrimonial agora. Portanto, há nossos ativos passivos e patrimônio deve amarrar para fora para o mesmo número que ele faz aqui. Se comprimirmos isso, dizemos que passivos e patrimônio é o mesmo número. E a beleza de usar QuickBooks é que ele sempre será o mesmo número. A coisa frustrante sobre o uso de QuickBooks é que quando entramos algo que pensamos faz sentido, mas nos coloca fora de equilíbrio QuickBooks não nos deixará inseri-lo até que façamos uma transação que realmente funciona em que ele está em equilíbrio. E isso pode ser frustrante. Se acharmos que temos tudo certo e não temos e não vemos por que o QuickBooks não vai nos deixar postar uma entrada. Por que não nos deixa? Porque está nos dizendo que não queremos deixar você cometer um erro. Queremos que continue postando algo. Portanto, esses dois itens ativos sempre iguais passivos mais patrimônio líquido. Para isso, cada transação precisa de pelo menos duas contas, e ela precisa afetar a equação contábil de tal forma que esse saldo funcione. Vai expandir isso de novo? Temos os passivos, os passivos correntes, incluindo as contas a pagar. É com isso que geralmente começamos. E isso é o que devemos aos nossos fornecedores. Temos o pagamento do cartão de crédito. É aqui que vamos rastrear o que devemos à empresa do cartão de crédito. Visa MasterCard. Normalmente, outros ativos correntes que essas coisas aéreas fazem dentro de um período de tempo de um ano. Então nós temos um empréstimo a pagar parte atual, que significa que devemos este empréstimo dentro de um período de tempo de um ano. Estamos todos de volta dentro de um ano. Passivos da folha de pagamento Bem, nossos funcionários passivos da folha de pagamento e impostos sobre vendas a pagar. Ou possivelmente construir sendo contas leves de folha de pagamento sendo impostos que devemos sobre com participações para o governo em. E depois temos o imposto sobre vendas a pagar. Ou isso pode ser em um cruel, provavelmente em um cruel. Isso não é cruel termos um passivo de folha de pagamento e então temos o imposto sobre vendas a pagar aqui, e então temos o total de passivos correntes. Então temos as responsabilidades a longo prazo que o ar, coisas que vão ser feitas dentro de um período mais longo, depois apenas um ano. Então este é um empréstimo que nós tomamos, e esta parte dele não vai ser paga de volta dentro de 12 meses, mas paga de volta e um período superior a 12 meses. E então esse será o item. E esse é o nosso total de responsabilidades. É muito útil ter nossos ativos atuais aqui e comparar esses escolaridade de volta para o passivo atual, ou pelo menos para dinheiro, porque isso é uma indicação de que seremos capazes de pagar nossas dívidas atuais para que não possamos pagar as dívidas atuais com equipamentos de propriedade vegetal? Muito facilmente. Podemos pagá-los mais de perto com nossos ativos atuais e ainda mais de perto do que isso, com nossos basicamente são ativos rápidos, significa que as contas a receber que esperamos receber em breve e nossa conta corrente. Então, comparando esses ativos líquidos com esses passivos, que devemos relativamente em breve os passivos atuais sendo devidos dentro de um ano, cálculo muito útil, cálculo muito comum, um cálculo que nós nós devemos estar olhando para, e um cálculo que quando obtemos financiamento do meu banco ou quando as pessoas olham para investir definitivamente vai se preocupar com. Então vai ser isso. E então temos a seção de patrimônio aqui. Esta é, ah, espécie de porto mais confuso do balanço, muitas vezes tempo e em alguns casos, o significado mais importante que quando estamos descrevendo qual é o número mais importante no balanço, pode ser fácil para nós é que podemos dizer, Bem, é ativos totais, possivelmente, ou talvez dinheiro. Mas realmente, se há um número para dizer como a empresa está fazendo o que a empresa está fazendo, o valor desta empresa em qualquer momento específico no tempo, é a seção de patrimônio, a seção de patrimônio total, ou seja, neste caso, o 1 49 para 30 para 92. Esse é o valor em teoria deste vem desta empresa, e a maneira que sabemos que é porque ele pode ser calculado nota são sistema de contabilidade de entrada dupla é ativos passivos iguais mais patrimônio. Nós comprimimos isso novamente ativos passivos iguais mais patrimônio, e este número é muito útil para nós, mas esse número não é muito útil para nós, exceto que ele está em equilíbrio. Além disso, este número não me diz muito mawr além de corresponder aos ativos totais e, portanto, nossa equação contábil está em equilíbrio. Este número é útil, mas o que é mais útil do que isso é reajustar a sua equação contabilística para activos menos passivos é igual a capital próprio. E isso nos diz que esta seção de patrimônio representa os ativos com a empresa possui menos os passivos terceiros que a empresa vai para equivale ao valor líquido seção patrimonial na empresa do valor que nós como os proprietários não poderia perceber ou ter valor em, e poderíamos realizá-lo em dinheiro se vendermos o negócio. Por outras palavras, o total do activo de 2 28 8 89 56 menos o passivo de 78 8 56 64 é igual ao valor líquido desta empresa, secção total do capital próprio de 1 49 a 30 a 92. Então, em essência, este é o valor da empresa. Agora não podemos. Obviamente, não podemos simplesmente gastar esse dinheiro. Nós não podemos. Não podemos simplesmente ir gastá-lo porque ou simplesmente tirá-lo porque a maioria dos nossos bens não são em forma de dinheiro. Estamos no negócio aqui. Não guardamos as coisas em dinheiro. Cash não vai nos ajudar a ganhar dinheiro. O que nos ajuda a ganhar dinheiro? É gastar esse dinheiro e comprar outros bens que vamos usar para gerar receita. Então, muitos de nossos ativos, neste caso, na forma de móveis e equipamentos, estamos comprando equipamentos musicais. Muitos dos nossos bens são normalmente um inventário. Teremos muito no inventário agora, e depois temos as contas a receber. Estas são coisas que os nossos bens, mas não são dinheiro. Eles são parte do processo normal de negócios, no entanto, e, portanto, se fôssemos liquidar a empresa e, por exemplo, vender o equipamento para 100 para neste caso, 102 para 25 ou qualquer outra coisa o valor de mercado é. Isso é o que pensamos. O valor não é baseado em nossas estimativas. Então, Ah, nós podemos pegar esse dinheiro e depois pagar o passivo atual, minimizando este ou todos os passivos. E uma vez que pagássemos todos os passivos, ficaríamos apenas com a seção de patrimônio. Então, em um minuto a minuto, vê isso? Então aqui está apenas a seção de patrimônio, então ativos menos passivos é igual à seção de patrimônio líquido. Então, o que está na seção de patrimônio ? Temos alguns componentes. Este é um único proprietário e, portanto, em um único proprietário. Nós temos o que é chamado de conta de patrimônio do proprietário. Se fosse uma corporação, bem, se fosse uma parceria, teríamos que dividir essa equidade em vários sócios. Se fosse na corporação, teríamos uma conta de ganhos retidos e uma conta de ações comuns. A razão pela qual esses ar são diferentes é porque os únicos proprietários de apenas um indivíduo e nós apenas temos que realmente colocar tudo em uma conta Onda e entender que essa conta vai ser aplicada a quem quer que seja dono de um negócio. Se estamos lidando com uma parceria, então estamos falando sobre o valor líquido do negócio. E os dois parceiros teriam que ter alguma alocação em essência, necessidade de alocar o valor líquido deste negócio entre os parceiros dentro do negócio. Então nós vamos ter uma seção de capital ou uma conta de capital para vários sócios, então para uma corporação, é um pouco diferente. O patrimônio total, lembre-se, é sempre o mesmo. Então, o que? Independentemente do tipo de entidade em que se encontra, tudo isto será aplicado no caso em que o capital próprio total é o mesmo e em que são os activos menos os passivos. Mas em uma corporação, vamos ter que revelar o fato de que todos os proprietários metade das ações e os armazenadores são iguais. Esse é o objetivo de uma corporação. E, portanto, o que vamos lançar na corporação não é pelo proprietário individual, mas pelo tipo de patrimônio que significa. É um investimento original que a emissão original do estoque que seria ações ordinárias . E então ele terá lucros retidos, que é a quantidade de ganhos que são retidos ao longo do processo de fazer negócios, que ainda não foram devolvidos aos proprietários sob a forma de dividendos. Então vamos falar um pouco mais sobre isso à medida que passamos por eso que vai ser este vai ser patrimônio do nosso proprietário, a conta principal que isso representa para um único proprietário tanto do investimento inicial do acúmulo de receita ao longo do tempo, menos a maioria dos sorteios, exceto para os sorteios no período atual. A coisa que é meio engraçado sobre QuickBooks é que ele realmente rompe tanto o lucro líquido e os sorteios no balanço para o período atual. Isso é incomum, mas é meio legal. Então, em outras palavras, quando vamos para a demonstração de resultados, como vamos em um pouco, veremos que se fizermos a demonstração de renda para o mesmo período de tempo, o significa que o ano terminou de 12 31 de janeiro a 12 31 então nós vai ver que tivemos uma perda de 1063,8. E assim por diante o balanço. QuickBooks combina que QuickBooks nos mostra que e sentar, e ele rompe esse componente um pouco em ortodoxo, mas pode ser útil quando tentamos amarrar essas contas para fora. Então temos os sorteios dos donos. E novamente, isso é algo que vai estar no balanço que muitas vezes no balanço seria apenas combinado no capital do proprietário. Mas isso vai nos mostrar, neste caso, neste caso, a ruptura do que o proprietário desenhou para uso pessoal durante o período de tempo que nos dado aqui, que é de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Então este é o dinheiro que foi retirado do proprietário reduzindo o patrimônio total na conta de capital do proprietário . Então este é um exemplo. Isso é apenas uma rápida visão geral do que é o balanço. Eu vou fazer isso estendido aqui. Aqui, isto é o que o balanço é? O que se passa, vamos ter sempre o balanço padrão aberto. Sempre que passarmos por problemas e voltarmos para a página inicial aqui, vamos ter de fazer contas. Vamos pagar contas, vamos criar faturas. Vamos criar recibos de vendas. Todos eles terão um impacto sobre o balanço, como nós fazemos esses itens estavam sempre indo para voltar para o balanço. Olhe para o resultado final que o QuickBooks está gerando automaticamente e, em seguida, detalhar alguns desses e ver o que realmente fizemos, que é o que é ótimo. Isso é como o que fazemos na auditoria é que começamos o produto final muitas vezes e trabalhamos para trás para ver o que está acontecendo. Então, podemos ouvir que podemos realmente inserir dados e, em seguida, voltar para o resultado final e fazer drill-back sobre esses dados para que possamos ver os dados do de inserir os dados para o resultado final , e nós poderíamos vê-lo a partir do resultado final e voltando para, neste caso, o ponto em que inserimos os dados da home page que é muito útil. Isso é muito útil. Devemos ser capazes de ver se podemos ver o processo indo de outro ponto de entrada de dados para o produto final e de volta do produto final para o ponto de entrada de dados. Isso é enorme de entender. E se você trabalha em uma aula de teoria, você pode ter uma compreensão disso com débitos e créditos. Se você trabalha com software, então você pode obter uma melhor compreensão de como fazer esse mesmo conceito com formulários e como obter uma melhor compreensão dos formulários. Vou fechar isso de volta para o balanço, e da próxima vez vamos dar uma olhada no lucro e perda da demonstração de resultados, e então vamos em frente e fazer alguma personalização para o balanço. 17. 2.15 Opções de exibição de balanço QuickBooks Pro 2018: Olá Nesta apresentação será dar uma olhada nas opções de exibição do balanço dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos dar uma olhada no relatório do balanço e as opções de exibição. Se você tiver o backup até este ponto, você pode ir para a guia arquivo e restaurar o backup, que é feito em uma apresentação anterior. Não podemos ter a aba aberta do Windows. Você pode abrir a guia ou lista de janelas abertas indo para exibições. Abrir a lista do Windows tem atualmente a guia inicial aberta. Para abrir a guia inicial, vamos para a empresa suspensa e página inicial. Vamos dar uma olhada em um balanço nesta apresentação e olhar para as opções de exibição dentro do balanço. A fim de fazer isso vai abrir um balanço, mas eu entrar nos relatórios de caiu após o topo, rolando para baixo para a empresa e finanças e, em seguida, rolando para baixo mais uma vez. Padrão de balanço Teoh. Vamos mudar a data para o final do ano em que estamos trabalhando que sendo 12 31 21 ou 31 de dezembro de 2021 haverá o formato padrão do balanço. Vamos dar uma olhada em algumas opções que temos aqui no campo de relatório personalizado antes de irmos para lá. Note que temos Esta é uma boa opção aqui que nos permite alternar entre um método de provisão e um método de caixa. Essa opção nas versões anteriores do QuickBooks, estava aqui no campo de relatório personalizado. Como veremos, ainda está lá, mas também está aqui. Então, se quiséssemos uma conversão rápida para o cruel versus dinheiro, poderíamos fazer isso. Agora. Essas duas conversões lembram que se estamos em uma versão cruel, isso significa que o QuickBooks está fazendo o seu melhor, o que significa que está registrando receita. Quando gravamos uma fatura e despesas quando fazemos uma conta em vez de quando aconteceu depósito que está indo para o banco em termos de receita ou cheque saindo nos termos de despesas. No entanto, eu noto que só porque ele diz base de competência aqui não significa que nós estamos perfeitamente em uma base de competência. Temos que estar conscientes de que é apenas significa que o QuickBooks está usando sua melhor ferramenta para conduzi-lo no formato de uma base de acumulação usando uma fatura para reconhecimento de receita em vez dinheiro sendo recebido. Ainda temos que fazer alguns ajustes para torná-lo em um perfeito um cruel. Mas estes podem ser úteis alternâncias para ir e voltar entre o método de provisão e o método caixa. Em seguida, vamos até aqui para o relatório personalizado Relatórios personalizados lá em cima, e nós temos esta janela. Agora, vai haver quatro guias aqui. Vamos passar o nosso tempo com a guia de exibição e olhar através das opções dentro da guia de exibição, a primeira é a lista de datas. Agora, temos um encontro aqui também. E nós temos essas opções aqui dentro das datas descartadas. Então, se há algo dentro desta lista, nós podemos fazê-lo. Mas antes de entrar em um relatório antes de entrar nos relatórios personalizados, Então, o que temos? Temos a data personalizada aqui em baixo. Isso é porque eu costumo que Lee colocou no 12. 31 2021 EUA trabalhando no futuro. No entanto, se estivéssemos trabalhando no tempo atual, então poderíamos usar muitas dessas opções fariam muito mais sentido. Hoje temos que nos dar os dados para hoje. Esta semana, , esta semana até à data, este mês, este mês para datar este trimestre. Alguns de vocês podem estar dizendo: “ Ei, Ei, isto é um balanço. Não faz sentido para nós termos esta semana para namorar mês a data. É apenas a partir de um ponto no tempo, partir deste caso, 31 de dezembro de 2021. Mas é bom ter os intervalos de datas, às vezes nos balanços, não porque vamos relatá-lo no balanço ou mostrá-lo dentro do relatório do balanço patrimonial. Mas se quisermos aprofundar esses dados e dar uma olhada no que está por trás desses dados, é útil ter, ah, relatório que vai ter um alcance. Então estes são os intervalos padrão. Ficamos com o ano fiscal. Nós temos o ano fiscal até a data do ano fiscal até a data de ontem na semana passada, então estes nos darão que o tempo normal varia e novamente. Se estamos trabalhando no dia atual no período de tempo atual no tempo, então todos esses intervalos de datas normais faria sentido. Claro, estamos trabalhando em um problema que está no futuro e, portanto, temos que ter um intervalo de datas personalizado para colocar essa data personalizada. Agora, quando colocamos esta data aqui e não, nós só temos uma opção para a data aqui, e isso é porque é um balanço e nós não temos uma opção. Temos a opção de intervalo de datas aqui, o que pode parecer incomum para a maioria das pessoas que o que pode parecer incomum para a maioria das pessoas que estudaram contabilidade. Eles vão dizer, bem, você sabe, você sabe, eu só preciso de um encontro e isso é o que um balanço é. Mas novamente, quando detalharmos essa informação , será útil ter duas datas. Por exemplo, se colocarmos 0101 a 1 de janeiro de 2021 a 12 31 2021, em seguida, detalharemos alguns dos dados. Olhando para o detalhe, vamos obter um relatório de transação semelhante a um razão geral que nos dará esse detalhe . Há, em vez de ter que alterar o intervalo de datas quando vamos para o G o ou o relatório de transação. Isso é que muitas vezes é muito útil, pode economizar muito tempo. Vemos esta base de relatório alternar mais uma vez o cruel e a base. Este é o lugar onde esta alternância que olhamos antes tradicionalmente tem sido no QuickBooks. Eles não o removeram ainda lá, e também está aqui para um uso um pouco mais fácil. Então temos que exibir colunas por e podemos ter os totais ou essas várias opções. Agora, se tivermos apenas um ponto no tempo, então o balanço só precisará de um total. Mas se escolhermos um intervalo, esta seria uma razão pela qual gostaríamos de usar alguma outra opção. E, em seguida, ele poderia permitir que o QuickBooks para fazer alguns outros padrões. Então, antes de mostrarmos isso primeiro, vamos dar uma olhada nesse intervalo, eu vou cancelar o que fizemos antes de mim, e eu só tenho um encontro e cancelar isso. Então, se eu quiser ver os detalhes por trás desta conta corrente, QuickBooks tem um ótimo recurso de zoom. Vou ampliar e só nos dá isso um dia. Não nos dá nenhuma atividade porque só tem um encontro. E eu teria que mudar a data 20101 para um. Possivelmente, e isso nos dará a informação de 1º de janeiro de 2021 a 12. 31. Então, se eu fechar isso de volta, em seguida, e voltar para o relatório personalizado e nós mudamos isso de 0101212 12 31 para 1, no entanto, e selecionar. Ok, então se eu clicar duas vezes sobre esses dados, ele vai me dar que os dados sem ter que primeiro alterar o intervalo de datas. Esse é o ponto de alterar esses intervalos de datas para que você possa realmente entrar e não fazer com que Teoh altere este relatório de detalhes da transação, que é basicamente o relatório do tipo razão geral mostrando a atividade que faz backup e cria o valor dentro da conta corrente. Então eu vou fechar isso de volta. Essa é a grande razão para usar esse alcance. Eu vou voltar ao relatório personalizado grande motivo para usar este rancho número 1 na minha opinião, mas também pode ser usado para exibir, digamos, vários meses. Então, se eu quiser isso para mostrar, não apenas o ano terminou, mas eu gostaria de ver vários meses em um relatório a maneira de dizer Quickbooks para fazer isso é um Hey, aqui está um intervalo que nós queremos, Mas nós queremos você para mostrar vários meses. Então, nesta lista, não queremos apenas o total que queremos ver por mês. Então isso vai dizer QuickBooks. Ok, nós queremos este ano após mês, eu vou dizer OK, e QuickBooks então nos dá o mês terminado. Agora, o que isso significa é que, como um relatório de balanço, isso significa que estamos dando o saldo a partir do final de cada um desses cais de tempo mês em cada ponto no final desses meses. E então isso vai ser Isso é como enfraquecer Quickbooks a informação ou dizer QuickBooks Hey , isso é o que nós gostaríamos de ver. Vários meses em um relatório voltando para os relatórios personalizados. Não podemos, é claro, fazer isso para diferentes intervalos de meses. Eso 1/4 por dia, uma semana, o que gostaríamos de fazer isso É uma opção muito agradável. Se voltarmos para a opção total, ainda teremos esse intervalo de datas aqui. Mas quando o mostrarmos, ele só mostrará o a partir de 31 de dezembro para esse período de tempo. E, novamente, ele nos permite detalhar, no entanto, e ver esse detalhe. Nós não tínhamos essas opções aqui, nós temos. Ah, e nós temos o período anterior do ano anterior. É assim que vamos dizer ao Quickbooks para dizer: “ Ei, Ei, este é o relatório do balanço. O que eu gostaria de ver é este ano de relatório e, em seguida, o período de tempo anterior, porque eu provavelmente teria que fazer eu gostaria de ver uma comparação entre eles. Então, por exemplo, se eu escolher um ano aqui, ele vai escolher o ano anterior. Se eu escolher apenas um mês. No entanto, digamos que escolhemos o mês de fevereiro, então vamos escolher 0202 a 1202 28 a 1. Sinto muito, 0201 faça um. Então, 1 de fevereiro 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Isso vai ser para aquele mês. Então, se descermos aqui e escolhermos o período anterior, deve levar esse mês e o anterior 1 de Janeiro. Então ele vai mostrar o mês atual e no mês anterior de janeiro, quando selecionamos ok para este relatório para Go. Certo, temos 1º de fevereiro e depois janeiro na comparação. Se voltarmos ao relatório personalizado, você pode estar dizendo: “ Ei, Ei, havia uma opção similar se eu tivesse esse intervalo de datas. Se eu tivesse esse intervalo de datas de janeiro a 28 de fevereiro e, em seguida, mostra o formato mensal, ele iria mostrar uma coisa semelhante em que teria os dois meses lá para mostrar em cada mês. Qual é a diferença entre isso? Bem, um ponto de ter essa opção aqui é que nós também podemos ter a mudança aqui. Então eu quero ver esse período no último período deste mês e no último mês. E, em seguida, dizer QuickBooks me dar a diferença entre os dois. Diga-me qual é a diferença. Se selecionarmos isso, QuickBooks nos dará os valores aqui para o mês atual, mês anterior e a alteração. Então, neste caso, 28 de fevereiro 995 56 menos que 94 3 41 17 nos dá a mudança de 4006 54 13 9 Isso poderia ser útil. Claro, Se voltarmos para o relatório personalizado, então também podemos querer a alteração percentual. Isso vai nos dizer que queremos os dois períodos. Queremos a diferença entre eles e, em seguida, queremos a mudança percentual. Se selecionarmos esse item e OK, então obtemos esta próxima linha aqui, e isso pode ser útil. Se estamos comparando algo como McDonald's com nosso chef de hambúrguer, temos uma pequena loja de hambúrgueres com McDonalds. A mudança de dólar não seria suficiente para vermos porque eles vão ganhar muito mais dinheiro. Mas a porcentagem de mudança, talvez algo que possa nos dar informações. Então, para calcular que tomamos a diferença. 4654.39 dividido pelo mês anterior. Neste caso, 94341.17 significa que há I 0.0, para nove. Se multiplicarmos isso vezes 100 para torná-lo uma porcentagem que nos dá os quatro pontos nove rodada aqui para 4,9%. Isso significa que temos um aumento de 4,9%, e isso é algo que podemos compará-lo com pessoas e empresas que têm diferentes, ah, ah, valores em dólares em receita total. Mas ainda podemos comparar as mudanças de porcentagem, e isso pode ser muito útil para voltar para os relatórios personalizados aqui. Esse vai ser o período anterior. Podemos fazer o mesmo tipo de coisa se quisermos ir ao ano anterior. Agora, se tivéssemos selecionado o ano inteiro isso, você sabe, isso também funcionaria em termos do período anterior. Mas se selecionarmos o ano anterior aqui, podemos fazer isso com apenas um clique em vez de múltiplos cliques. Por exemplo, se eu tivesse 12 31 para 1 para 12 31 para 1 no mesmo final do ano e selecionamos o ano anterior, vamos dizer OK, e isso nos dá o 31 de dezembro de 2021 o ano anterior, apenas sem uma data, o que significa que eu poderia ter colocado os dados aqui e, em seguida, mostra o ano anterior. E se eu voltar para personalizar o relatório vai ter apenas uma data e então eu poderia apenas filmar o ano anterior e ele vai dizer, Ok, eu vou pegar o ano anterior deste ano e nós podemos ter as mesmas opções de mudança o valor do dólar e alterar a porcentagem e dizer OK, e ele vai dar essas opções, bem como voltar para personalizar relatório este ano. Dessas opções da mudança, há o que chamamos de há o que chamamos deanálise horizontal onde estamos comparando o ano passado com este ano no ano passado e olhar parao aumento na diminuição do aumento percentual análise horizontal onde estamos comparando o ano passado com este ano no ano passado e olhar para em diminuição. Se quisermos ver ah, análise vertical, podemos ver a porcentagem de colunas selecionando este item, e vamos dizer OK, e isso nos dará a porcentagem de colunas aqui. Então isso vai ser uma análise vertical, e é útil ter isso porque podemos então fazer uma comparação basicamente dizendo Ok, quanto do total de ativos é a conta corrente? 98 95.56 dividido pelo total de ativos 2 para 8089.56 nos dá o 4.3. Se multiplicarmos por 100 nós brincamos antes dos 3.40 Então é o que estamos dizendo. Aqui está o dinheiro é 43% de nossos ativos totais. Contas a receber são quatro ou 5%. Sobre o total de nossos ativos. Inventário é 50,6 seguro pré-pago, 4.4. Isso novamente útil porque poderíamos comparar isso com outras empresas e dizer, O quê? Qual é a porcentagem deles em dinheiro? Eles podem ter muito mais ou menos dinheiro do que nós dio, mas qual é a comparação deles entre quanto dinheiro eles têm com seus ativos totais? Isso é muitas vezes algo que pode ser útil para nós fazer alguma comparação desde, um, benchmarking. Se voltarmos para o relatório personalizado no topo da próxima vez, vamos dar uma olhada em algumas outras opções, incluindo a guia Filtro, a guia Cabeçalho e Rodapé e a guia Fontes 18. 2.20 Remova hora de datas dos relatórios QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos falar sobre como remover carimbos de data e hora em relatórios como o balanço dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos falar sobre a formatação de relatórios como o balanço. No momento, se você tiver o arquivo de backup, você pode restaurá-lo indo para a guia arquivo e a empresa restaurar o backup, como foi visto em uma apresentação anterior para ter a guia aberta do Windows aberta, vá para a exibição toque lista de janelas superior e aberta, dando-nos as nossas janelas abertas. Vou fechar tudo neste momento. Exceto pela guia inicial. A única coisa aberta neste momento é a cidade natal. Para abrir a janela inicial, vá para a empresa suspensa e página inicial. Este será o nosso ponto de partida Toda vez que dermos uma olhada nos produtos QuickBooks, vamos agora formatar um balanço de forma semelhante. Todos os relatórios podem ser formatados em que podemos remover a data e hora. Vamos dar uma olhada em como fazer isso. Primeiro, fazendo um balanço, planeie-o indo para os relatórios drop down up up, indo para a empresa e rolagem financeira para baixo para o balanço. Vou mudar a data aqui para 12. 31 para 1. E vai haver o nosso balanço a partir de 31 de Dezembro de 2000 e 21. Vamos então entrar no relatório personalizado e dar uma olhada em algumas das opções aqui estavam concentrando principalmente em apenas remover o carimbo de data e hora. Vou mover isto um pouco para baixo. O que estamos olhando é este item aqui, sempre que imprimir o relatório, ele vai ter o balanço. Vai dar-nos a data aqui. Queremos esta data a partir de 31 de Dezembro. Podemos não querer ter o carimbo de hora aqui e a data aqui que é gerada automaticamente . É bom ter, mas pode não querer isso o tempo todo. Para removê-lo, vamos para o cabeçalho e a guia rodapé e queremos olhar através dessas opções aqui. Aqui está a data do subtítulo e aqui está a data preparada. Então vamos remover a data preparada, a hora preparada e a base do relatório. E isso deve ser esses três itens bem aqui quando então selecionamos. Certo, devemos fazer. Essas devem ser removidas. Então vamos dizer OK, e agora removemos esses três itens. 19. 2.25 Fontes e números QuickBooks Pro 2018: voou nesta apresentação, vamos dar uma olhada nas fontes em números Opções dentro do balanço. Quatro QuickBooks pro 2018. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Certo, vamos dar uma olhada nas opções de fontes e números nos relatórios de balanço . Se você tiver o arquivo de backup, você pode restaurá-lo indo para o arquivo e restaurá-lo. Como vimos em uma apresentação anterior, temos as janelas abertas aqui que você pode abrir. Vá para a guia de exibição, uma lista de janelas abertas. Nós também temos a página inicial da empresa que pode ser encontrada na empresa caiu e a página inicial dando-nos o ponto de partida da página inicial. Nós vamos estar olhando para o balanço, então, vamos abrir um balanço indo para os relatórios drop down empresa e financeira, selecionando o balanço. E eu sei o que passamos por este processo de abertura do balanço várias vezes aqui. Mas isso deve ser basicamente rotina. Toda vez que abrimos o programa. Queremos basicamente ir para a página inicial. Queremos ver esta página. Temos o mesmo ponto de partida. Queremos poder abrir este balanço automaticamente. Então nós vamos para isso, e então nós vamos passar por isso contra poderia mudar a data para 12. 31 a 1 de Dezembro de 2000 e 21. Em seguida, vamos para a opção de relatórios personalizados acima relatório personalizado que tomamos olhando para a exibição que vamos tomar Nós tomamos Olhe para o cabeçalho e rodapé. Estamos olhando para as fontes neste ponto das opções de fontes. Agora, isso vai ser apenas como nós gostamos de ver o relatório? Em essência. Então temos a mudança e as fontes. Quatro. Podemos alterar essas várias áreas dentro dos fundos, para que eles colunas e rótulos Queremos alterar os rótulos das colunas? Queremos mudar com a Rose no fundo? Uma vez que escolher uma dessas opções, podemos então ir para o item de mudança de fonte aqui, e vamos ver tipo de um layout de fonte familiar onde temos as fontes à esquerda. Aqui está a área. Era o padrão. Se passarmos por esses itens, poderíamos ver alguns layouts de fontes diferentes. E isso pode realmente nos dar alguma personalização. Personalizou a sensação para esta informação. Então, se escolhermos, diga algo que seria muito diferente assim e ah, efeitos. Temos de atacar aqui e o subjacente que pode ser útil em diferentes partes deste texto. E depois temos as cores. Poderíamos mudar as cores completamente por falta de um esquema de cores diferente. Novamente, vamos fazer algo que se destaca. E então nós temos o ousado e ah, mudando o tamanho. Então, se mudarmos significativamente o tamanho, teríamos algo como isso e dizendo, OK, eu mudarei todos os campos relacionados. Eu vou dizer que sim e então nós temos este item. Se eu vou dizer OK, nós poderíamos ver como nós poderíamos exibir em algumas mudanças substanciais nas opções aqui, então eu vou voltar Teoh os relatórios personalizados. Vamos voltar aos tipos de letra e números. Claramente, essa alteração não parecia muito grande, então queríamos reverter para as configurações originais, poderíamos selecionar Reverter, e isso nos levará de volta às configurações padrão. Se selecionarmos ok, então voltaremos para o padrão. Obviamente, se houver algum problema, poderíamos apenas fechar o relatório também e reprocessar esse relatório, indo para a guia arquivo e indo para o relatório e, em seguida, apenas criar um novo relatório se fizermos algo que é terrível Aqui. Então vamos voltar para os relatórios personalizados e vamos voltar para fontes em números. Então temos essas opções aqui mostram números negativos. Muitas pessoas têm muitas preferências diferentes aqui. Ah, quando eu trabalhei com o Excel, eu sei que eu tendem a gostar do olhar parênteses. Então, quando temos um número negativo do dedo do pé tem os parênteses, isso é algo que é útil para mim seguindo não, eu não sei que talvez isso seja útil que algumas pessoas Não é como eu estou acostumado a vê-lo . Eu gosto dos parênteses, mas vermelho brilhante também pode ser útil se quisermos ter o texto vermelho lá dentro. Eu sei que isso vai ser algo que é feito muitas vezes com folhas Excel de pessoas passado preferências fortes, acordo Teoh, o tipo de texto. Podemos querer combinar isso aqui dentro QuickBooks e você tem a capacidade de fazê-lo se quisermos ir para mostrar todos os números. Esta é uma ótima opção também. Se você quer dizer dividir por 1000, o que significa que queremos dizer ao leitor dela. Olha, nós estamos, sabe, estamos colocando em milhares aqui, então vamos remover alguns zeros. Se tivermos alguns relatórios de que o ar substancialmente longo em termos de grandes quantias em dólares, podemos querer colocá-lo em milhares. Então, dividam-se por milhares. Vamos assim. Se fôssemos fazer isso e olharmos para este relatório e tivermos o 98 995 se eu disser que está bem, caímos para 99. E se for por milhares, temos este pequeno ícone aqui diz números de base de provisão em milhares, que significa que foi arredondado para 99.000. E você deveria saber que tem três zeros lá para os milhares. Então vamos voltar ao relatório personalizado das fontes e números do Tom. Removemos os milhares. Voltamos aos tipos de letra e números. Agora você vai notar que quando tivermos os milhares aqui, se tivermos os milhares verificados. Quando olhamos para o relatório, tinha moedas de um centavo. Ainda é assim que nós dividimos por 1000 aqui, e então ele ainda tinha centavos como se ainda tivesse sentido, apesar de estarmos relatando em milhares. Então, se escolhermos a divisão por milhares, provavelmente também queremos dizer, não mostre os centavos se estamos dividindo por 1000. Se eu quero dizer, se o valor de $1000 não é significativo do que os centavos não são você pensaria que isso seria meio que parte do padrão. Mas não é. Então nós queremos dividir por 1000 remover os centavos. E se fizermos isso, então estes o sentido será removido. Nós vamos dizer OK, e agora não temos sentido lá, também. Nisto não temos nenhuma mudança. Europeu relatou. Não temos centavos nos números. Então, a esperança do relatório faz, no entanto, sentido em que estamos falando sobre 99 1000 sobre nós vamos voltar para o relatório personalizado , vamos ir dedos fontes e números e, em seguida, nós também podemos fazer isso se eu Não dividam por 1000 e ainda querem remover o sentido, então vamos dizer OK, nos centavos. Então, lá está ele. Ah, e nós temos Não, nós não temos nenhuma mudança na deles para isso também. Então, serão as opções se formos para o personalizado essas serão as fontes e números. As opções que valem a pena dar uma olhada valeram a pena trabalhar com isso podemos realmente mudar a imagem e o impacto de um relatório, dependendo dos diferentes estilos que temos. Alterar os estilos dentro e relatório que está no QuickBooks pode dar a alguém uma impressão un de que. Sabemos mais do que estamos fazendo apenas mudando algumas coisas. Só mudando algumas fontes pode impressionar algumas pessoas. Pode ser tomado ao mar, no entanto, não fique tolo com ele e tenha, ah, fontes loucas que não fazem nenhum sentido. Mas um pouco de toque aqui e ali pode percorrer um longo caminho em termos de impressões em termos de pessoas vendo e reconhecendo ou sentindo que alguém tem melhor controle sobre seus relatórios QuickBooks e, portanto, aplicando isso mais provável ao seu do QuickBooks 20. 2.30 Cabeçalho de balanço e rodapé QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos dar uma olhada na seção de cabeçalho e rodapé do balanço dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido junto, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se você tiver o arquivo de backup, você pode restaurá-lo indo para o arquivo ao restaurar o backup. No momento, temos a lista aberta do Windows aberta. Você pode abrir isso indo para arquivo e lista de janelas abertas, e temos a página inicial aberta encontrado na empresa e página inicial. Vamos dar uma olhada no balanço aqui, olhando especificamente para as opções de cabeçalho. E para fazer isso, vamos abrir o balanço por entrar em relatórios, descer para a empresa e rolagem financeira para baixo para o padrão do balanço. Nós vamos para as datas e mudar a data para 12 31 para 1 de dezembro 31. 2000 e 21 foram então selecionar a opção personalizar relatório, e não estamos olhando para o toque de exibição, mas desta vez na guia cabeçalho e rodapé. Analisamos o toque de exibição em uma apresentação anterior. Vamos para o cabeçalho e rodapé. Muitas opções em termos de como queremos que o cabeçalho e rodapé apareçam. Aqui está o que parece neste momento. Ali está o cabeçalho e temos nome da empresa. Então isso vai ser, claro, em cima da opção de cabeçalho. Também vemos o ícone aqui no nome da empresa. Poderíamos mudar o nome. É típico que esse seria o padrão que gostaríamos do relatório da empresa. Talvez queiramos mudar o título do relatório em termos do balanço para algo algo padrão. Então, para Monta apenas fazer um balanço número um como então ele mudaria esse item. O subtítulo aqui olhos será a partir de 31 de dezembro novamente se quisermos mudar isso em algum formato, se quisermos talvez, uh, a data sem o como off poderíamos excluir isso, e então poderíamos dizer a data preparada e nós vamos ter essa informação a data preparada poderia estar em formatos separados para a data de preparação, a hora preparada e a base do relatório. Esses são esses itens aqui e podemos removê-los. Se não os quisermos no nosso relatório. Muitas vezes podemos apenas dizer, você sabe, eu prefiro não ter aqueles dois Ah imprimir cabeçalho na página depois da primeira página. Se tiver duas páginas, queremos continuar repetindo isso na segunda página ou não? O padrão é sim, mas podemos ter a segunda página para não mostrar que o cabeçalho em cada página que números de página Poderíamos ter os números em cada página em diferentes formatos. O rodapé extra. Talvez queiramos ter outro pé. Ou podemos querer colocar dizer que o nome da pessoa que imprime o relatório, talvez para que pudéssemos colocar um nome lá e, em seguida, poderíamos colocar imprimir o rodapé na primeira página. Então temos que a opção de impressão para o rodapé na página. Então temos algumas opções de alinhamento aqui em cima. Então, observe o alinhamento aqui em cima. O padrão estava no centro. Se selecionarmos o alinhamento, podemos verificar e ver se dizemos uma linha esquerda que nos dará o alinhamento aqui do lado esquerdo. Então, se fôssemos fazer isso. Se mantivéssemos os carimbos de tempo, isso iria empurrá-los para o lado direito. Vamos deletar e removê-los. Então, se vemos isso, então se eu disser OK, então agora temos que obter grandes guitarras sem o balanço. Chamamos esse número um aqui só para fazer essa pequena mudança em vez de o sub-título para 31 de dezembro e mudamos, é claro, para o lado esquerdo. Então, esses são apenas alguns exemplos do que podemos fazer. Por isso, é muito mais útil às vezes mudar alguns desses nomes e o que não quando começamos executar outros tipos de relatórios ou temos relatório, como o lucro e perda, que podemos apenas querer chamar de demonstração de resultados. E depois vamos fazer Teoh, personalizar o topo de novo. Vamos apenas dar uma olhada voltando para os tablets de cabeçalho e rodapé, algumas das outras opções em termos da linha esquerda. Se formos para a direita uma linha que, claro, estaria do outro lado se tomássemos. Se dissermos OK, há essa opção. Se formos para o layout de impressão, então se formos imprimir este relatório e queremos que o Teoh tenha um relatório e, em seguida, pré-visualizaremos. Nós temos esta opção de visualização e abaixo na parte inferior desta opção de visualização, podemos ver o rodapé que eu posso chegar lá. Poderíamos ver o pé ou aqui na página, e então Eric Smith é o no no pé ou aba. Então essas serão algumas das opções que temos dentro do layout. Quando eu fechar isso vai fechar isso vai voltar para a personalização, vou voltar para o cabeçalho e rodapé Essas apenas vão ser algumas das opções. Algumas das opções mais úteis são alterar o título do relatório para alterar o subtítulo e remover essas datas. Se você assim optar por fazê-lo. Também muito útil tem esse pé ou se queremos colocar alguma informação extra no rodapé de um relatório. Ok, agora, mais tarde, vamos falar sobre memorizar relatórios como este. Se você tem um formato que você realmente gosta e deseja salvar, então pode ser útil salvar e memorizar esses relatórios que você pode voltar para eles e não ter que recriá-los todas as vezes, e vamos falar sobre isso em um futura apresentação. 21. 2.35 Balanço comparativo QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, criaremos um balanço comparativo dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos gerar um balanço comparativo. Se você tiver o arquivo de backup, você pode ir para a guia arquivo e restaurar esse arquivo de backup. Atualmente, temos a lista de janelas abertas aberta, que pode ser encontrada na vista e janelas abertas. E atualmente temos a página inicial aberta que foi encontrada na empresa e na página inicial. Vamos gravar um balanço agora ou criar um balanço e um balanço comparativo . Selecionando os relatórios no topo, vamos para a empresa e financeira e rolar para baixo até o balanço. O balanço em si será o ponto de partida que vamos usar para criar o balanço comparativo. Vamos mudar as datas para 12. 31 para 1. O período que queremos trabalhar em 31 de Dezembro de 2000 e 21. Em seguida, vamos para o relatório personalizado lá em cima, e vamos passar por algumas dessas opções. Agora, nós só temos uma data aqui nota porque é como de um ponto específico no tempo. Mas para fazer o balanço comparativo, vamos mudar isso para o alcance. E eu vou realmente fazer o intervalo de 0101 a 1. E só vamos fazer dois meses. Eu quero comparar apenas dois meses, e isso vai ser Teoh 12 02 28 para 1. Então, de 1 de janeiro 2021 a 28 de fevereiro de 2021 Nós vamos ter a base de acumulação, e então nós vamos ter que exibir colunas. Tudo o que vou fazer são anos. Só vou mudar esse Teoh para mudar para um mês. E isso vai dizer, QuickBooks, nós queremos que você pegue esses dois períodos de tempo e apenas dividi-los e apenas mostrá-los no mês e significado. Mostre-me o mês 31 de janeiro e o final do mês 28 de fevereiro. Isso vai ser o que se separou aqui. Eu vou dizer que tudo bem, e então nós vamos voltar e ver algumas outras mudanças serão feitas antes de imprimir este relatório. Então aqui está a informação de que janeiro de fevereiro, vamos voltar para personalizar a reforma. E então, se passarmos por algumas dessas outras opções, vamos apenas ir para a opção de filtro, indo para manter esse padrão. Vamos para o cabeçalho e rodapé. Vou entrar na prática de remover esses selos de data e hora. Então vamos em frente e tirar a data preparada só para nos acostumarmos a fazer esses itens. Talvez queiramos colocar um nome no rodapé, então podemos querer entrar na prática de fazer isso. Então, quando imprimirmos isso, teremos que eles são tão ar. Então algumas coisas normais que poderíamos acrescentar aqui. Agora, neste caso, podemos querer não apenas chamá-lo de saldo porque é um balanço comparativo. Então isso pode querer mudar o título do relatório real para um balanço comparativo balanço comparativo, e isso vai mudar. O nome aqui manterá os alinhamentos iguais e as fontes que vamos manter as mesmas aqui, então eu vou em frente e dizer OK, e lá está. Então agora nós temos um balanço comparativo para estar no título, e nós memorizamos, e até agora nós guardamos isso. Nós mudamos esse título e agora podemos analisar este relatório e temos essa comparação agradável de janeiro e fevereiro vamos avançar agora e exportar este relatório. Então vamos exportar este relatório para o mesmo local em que exportamos um balanço também . Então, vamos exportar para uma planilha do Excel que foi criada antes disso. Então, vamos para o Excel acima, criar uma nova planilha. É meio interessante que seja assim. Quero dizer, o QuickBooks nos dá essa opção primeiro porque você acha que seria você escolher a pasta de trabalho primeiro. O que significa que arquivo real do Excel você deseja? Mas vamos colocar a planilha dentro da pasta de trabalho primeiro e depois vamos escolher o fato de que queremos uma pasta de trabalho existente. Localize onde essa pasta de trabalho é o arquivo real do Excel selecionando sobrancelhas e temos o menu suspenso. Eu vou para aqui. O meu está na seção dois e quero esta seção dois relatórios que começamos a fazer. Eu posso clicar sobre isso e dizer Abrir ou apenas clicar duas vezes sobre ele como eu costumo fazer. E então vamos exportar essa informação. Em seguida, ele deve abrir o Excel, criar uma nova guia no Excel, exportar essas informações para essa nova guia no Excel. E vamos fazer as opções personalizadas As coisas normais que tipicamente diamos uma vez que exportamos este relatório um é que eu vou arrastar esta célula para a direita porque eu queria em ordem isso quando fizemos da última vez, eu quero isso para a direita Dele. Vou agarrá-lo e arrastá-lo para a direita. Vamos renomeá-lo, e eu ia chamá-lo de balanços de comparação. Vou começar a abreviar porque não temos muito espaço lá. Termos do nome e haverá que Normalmente, em seguida, vá para a guia de exibição de Top Windows Group removeu a tela dividida e, em seguida, eu gosto de olhar para a exibição de layout de página para vê-lo, como ele pode imprimir e também para ver o cabeçalho em ele. Então essa é esta pequena caixa aqui vista de layout de página. Vemos que o cabeçalho está aqui, e parece que vai imprimir em uma coluna. Ora, isso é bom. De volta à vista normal. Vou continuar e salvar isso assim e dizer sim e fechar isso e lá está o balanço comparativo. 22. 2.40 Balanço de resumo QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, criaremos um balanço resumido dentro do QuickBooks Pro com 2018. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos falar sobre como criar um balanço de resumo. Se você tiver o backup, você pode restaurar o backup indo para o arquivo e re tempestade. Temos a aba aberta do Windows, que pode ser encontrada na lista de exibição e abrir o Windows. Também temos a página inicial aberta encontrada na empresa e na página inicial. Nós vamos estar olhando para os balanços sumários e, a fim de olhar para o balanço resumo primeiro, queremos compará-lo e contrastá-lo com o balanço Mais tipicamente usado aquele que temos trabalhado com o padrão balanço. Então vamos abrir o balanço padrão primeiro e, em seguida, trabalhar algumas comparações por Ir para o menu suspenso para cima para os relatórios selecionando empresa e financeira e indo para baixo para o balanço patrimonial. Este é o balanço padrão. Vamos criá-lo a partir da data de 12 31 para 1. Então, aqui está a data. 31 de dezembro de 2021. Temos o balanço padrão. Agora você notará que o balanço padrão tem muitos detalhes nele. Agora podemos comprimir algumas dessas coisas e olhar para elas em termos de menos detalhes, dizendo Aqui estão todos os ativos atuais ou comprimir alguns desses itens para ver menos detalhes. Mas muitas vezes podemos querer dar a alguém que pode querer apenas não atolar alguém para baixo se eu não quiser encaixotar alguém com muita informação, especialmente se eu tiver configurado uma conta que tem um monte de sub-categorias, ou em ordem para processar minhas informações, há Às vezes eu quero chegar às contas e ter um monte de contas para que eu saiba exatamente o que está acontecendo para que eu possa ver o que está acontecendo, especialmente se é algo como investimentos aqui em baixo. Eu posso ter um monte de subcategoria de contagens porque eu estou rastreando cada investimento individual e eu gostaria de ver esse detalhe. Mas se eu estou dando essa informação para outra pessoa, é bem possível que eu não queira sobrecarregar alguém com todos esses detalhes. E em vez de apenas comprimir esse detalhe e resumi-los, poderíamos imprimir outro relatório. Outro relatório de balanço sumário, que mostrará menos detalhes, será menos esmagador para outra pessoa. E realmente, para saber quais relatórios você precisa, você precisa saber quem é seu público, e é muito importante saber que seu público é porque às vezes algumas pessoas querem muitos detalhes. Às vezes, não. Se você está indo Teoh, alguns especialmente como alguns empresários ou gerentes, e você quer apenas obter a informação para eles e eles querem o resultado final. Então não queremos um monte de algumas categorias, então vamos apenas dar um resumo. Mas teremos todas essas categorias prontas em outro relatório, provavelmente quando começarem a fazer perguntas, algum poder, um item de linha específico. Então nós vamos descer aqui e ir para os relatórios, a fim de obter um resumo e ir para a empresa de finanças e, em seguida, ir para o resumo do balanço patrimonial. E, em contraste, se olharmos para isso, altere a data Teoh 12 31 para 1. Vemos que temos muito menos informações aqui, o que significa que temos apenas as contas correntes a receber e os outros activos correntes. Se compararmos isso voltando para o balanço onde tínhamos a conta corrente na área da conta corrente do que as contas a receber do que os outros ativos correntes divididos nas sub-categorias. E novamente, se tivéssemos mais detalhados em contas mais detalhadas, isso vai continuar por algum tempo em termos de detalhes. E se voltarmos ao resumo, isso é bom, limpo e fácil de ver. É muito, está quase muito comprimido agora. Se entregarmos isto a alguém , é um bom ponto de partida. E muitas vezes é algo que poderíamos dizer. Aqui está isso e, em seguida, estar pronto para que eles peçam mais informações para acompanhar com o balanço mais detalhado para que possamos quebrar qualquer informação que seja necessária. Vou até o relatório personalizado lá em cima e personalização Isam aqui. Nós vamos ter o hábito de primeiro ir para os filtros do que ir para o cabeçalho. Eu vou remover o tempo preparado data, base de relatório e voltar para a fonte, e nós podemos querer entrar na prática de colocar em um nome aqui para se isso é algo que nós queremos apenas sempre ter uma prática de. Pode ser algo que só queremos ter um pé ou o tempo todo em algum formato. E então o Fonz, eu vou manter as fontes iguais e tudo bem, vou em frente e exportar isso para o Excel. Já temos um arquivo do Excel aberto. Então, queremos apenas colocá-lo em uma nova guia no mesmo arquivo do Excel por ir para o Excel, drop-down, criar uma nova planilha. Vai entrar em uma pasta de trabalho existente. Mas queremos uma nova planilha e vamos dizer OK, e aqui está a nossa criação de uma nova folha de trabalho. Queremos isso em uma pasta de trabalho existente. No entanto, vamos selecionar esse item, então vamos procurar e vamos procurar essa pasta de trabalho. Eu vou deslizar o menu suspenso, pegar grandes guitarras Seção dois e eu só vou nós poderíamos clicar sobre ele e abrir eu vou clicar duas vezes sobre ele e então nós vamos x corte-lo e isso deve abrir e nova folha Excel abrir uma nova aba Coloque isso informações exportar esta informação para a nova guia uma vez que é feito, vai fazer o nosso processamento normal em que nós vamos puxar esta aba para o lado direito . Então, é uma ordem de quando geramos esses relatórios apenas clicando nele e pegando e arrastando para cima. Então eu vou clicar duas vezes nele para mudar o nome. Vou chamá-lo de balanço sumário, algo assim. E OK, e então eu vou para os nossos itens normais aqui em cima e ir para a aba de exibição acima das janelas superiores e desspool. É a tela e, em seguida, basta verificar aqui em baixo, ir para a exibição de layout de página para ver se ele vai imprimir como gostaríamos. E se formos para lá, podemos ver. Nós temos o cabeçalho aqui e está colocado para fora. Ele se encaixa em uma página. Parece legal. Claro que deveria. É um resumo. Então, estamos bem lá, então eu vou voltar para Teoh o normal, e lá está ele. E então vamos salvar isso e dizer OK, e fechar isso. E há o balanço sumário 23. 2.45 Memorize um relatório QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação vamos falar sobre como configurar grupos relatados para que possamos mais tarde fazer relatórios personalizados e memorizá-los para esses grupos de relatórios, tornando mais fácil para nós voltar para esses relatórios memorizados em vez de reconfigurá-los e reformatá-los no QuickBooks pro 2018. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos falar sobre como criar grupos quatro relatórios memorizados para que possamos voltar a eles muito facilmente. Se você tiver o arquivo de backup, você pode restaurar isso indo para o arquivo e re tempestade. Atualmente, temos aberto o Windows Open, que pode ser encontrado na guia de exibição e na lista aberta do Windows. Também temos a página inicial aberta encontrada na empresa e na página inicial. Nós vamos estar falando sobre o centro de relatórios aqui, então nós queremos no final do dia ser capaz de fazer relatórios personalizados, mudar o cabeçalho para os relatórios, mudar o título para os relatórios, alterar a fonte ou qualquer outra coisa gostaríamos de fazer e, em seguida, salvar esse formato de relatório em um grupo que podemos encontrar facilmente. Falaremos sobre como memorizar esses relatórios mais tarde. Primeiro. Agora queremos falar sobre como criar um lugar para colocar esses relatórios memorizados um lugar personalizado , um lugar próprio. Para fazer isso, vamos para os relatórios lá em cima e depois para os centros de relatórios. Vamos ao primeiro ícone, o centro de relatórios. E aqui está o nosso centro de relatórios. E nós temos as tatuagens de topo de padrões para os relatórios padrão. Normalmente, e o que estamos procurando é aquela guia memorizada. Queremos essa seção memorizada. Então vamos para relatórios memorizados. E aqui estão os nossos relatórios memorizados. Temos serviços bancários, verificando funcionários e fornecedores personalizados. O que queremos é um centro de relatórios personalizado, e queremos apenas torná-lo nosso relatório. Quem poderia colocar pelo nome? Ou simplesmente chamá-lo de algo como meus relatórios ou tem diferentes categorias de relatórios onde gostaríamos de agrupar diferentes relatórios, relatórios, possivelmente que estaremos economizando mensalmente ou anualmente e e poderíamos colocar nomes para eles em conformidade. Vou até a lista de edição memorizada para selecionar este item. Vamos em frente e maximizar a tela para que possamos ver o que está lá atualmente. Se maximizarmos isso vemos, aqui estão os relatórios memorizados e estes são os relatórios padrão. Temos os relatórios de contas, o balanço, o G O, o General Ledger que a empresa e estes ar, as subcategorias e os relatórios dentro dessas subcategorias. O que queremos fazer é criar uma nova categoria, e queremos fazer essa categoria. Seja lá o que quisermos, podemos querer fazê-lo por relatórios Corley ou relatórios mensais ou algo assim ou apenas um nome genérico, como um nome czar ou meus relatórios. E então é isso que vamos selecionar. Vamos fazer dos meus relatórios. Eu vou colocar esta gota aqui embaixo, mas eu vou Mitt. Vou minimizar a tela para vermos que caiu na janela. Então eu vou voltar aqui e dizer, isso são relatórios memorizados, e então o que nós queremos é um, uh, novo grupo. Vou criar um novo grupo, e vamos chamar isso. Eu só vou fazer um nome genérico meus relatórios e dizer OK e que se eu maximizar isso de novo , vamos ver. Temos os meus relatórios. Agora, seja lá qual for o nome, seu vai cair em outro lugar porque está em ordem alfabética. E se não gostarmos de alguns dos relatórios aqui, podemos personalizar este campo e torná-lo personalizado apenas para o que gostaríamos no campo e tipo de remover algumas dessas outras coisas. Mas aqui vai ser que meus relatórios e nós poderíamos colocar o que quisermos dentro dos meus relatórios. Então o que faremos mais tarde é criar algum relatório. Vamos criar alguns relatórios personalizados e, em seguida, salvá-los nos meus relatórios e mostrar como podemos voltar para eles. E isso pode nos poupar muito tempo porque poderia nos poupar tempo em termos de não ter que mudar a fonte. Se nós gostamos que as fontes sejam diferentes se nós gostamos toe têm colchetes em torno das fontes, se quisermos, ser intitulado para ser diferente mesmo se quiséssemos salvar intervalos relativos e um relatório comparativo ou algo assim, personalizar o título, qualquer uma dessas coisas todas essas coisas serão salvas aqui e, em seguida, tudo o que temos que fazer então é alterado. Basicamente, qualquer que seja a atualização é mais provável apenas as datas depois de escolher um relatórios personalizados disse que ele. Então, no futuro, vamos fazer alguns relatórios personalizados, e vamos colocá-los neste local mais uma vez. Este local é se fecharmos de volta e fecharmos isto só para voltarmos aqui, vamos aos relatórios, vamos ao Teoh, o centro de relatórios, e depois vou fazer isto em ecrã inteiro. Estamos procurando os relatórios memorizados, e então estamos olhando para baixo pelas seções que queremos. Então, se eu fizer isso um formato listado, então vemos nosso detalhamento aqui da informação. Não vemos a subcategoria dos meus relatórios aqui. Ainda não há relatórios no relatório mental. Então, se fomos para a lista de edição memorizada, então vemos que está aqui. E é isso que vamos aplicar esta informação à medida que começarmos a memorizar relatórios no futuro 24. 2.50 Memorize um relatório QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação vamos falar sobre como memorizar um relatório personalizado para um local personalizado e, em seguida, recuperar esses relatórios do local personalizado dentro do QuickBooks Pro 2000 e 18. Se você foi espumando junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos falar sobre como memorizar relatórios. Se você tiver a parte de trás do arquivo, você pode restaurá-lo indo para o arquivo e restaurado. E nós temos a lista de janelas abertas aberta encontrada na lista de exibição e janela aberta. Atualmente, a guia inicial está aberta na empresa e na página inicial. Vamos olhar para um relatório personalizado. Será gerar um balanço, fazer alguma personalização para ele e, em seguida, salvar esse relatório de formato personalizado para que possamos retornar a ele muito facilmente. Então vamos direto para o centro de relatórios selecionado que caiu. Vá para a empresa e rolagem financeira para baixo para o balanço. Aqui está o nosso balanço. Mudaremos a data para 12. 31 para 1 guia sobre 31 de dezembro de 2021. Vamos apenas fazer uma personalização aqui e depois salvar este relatório. Então, vamos para o relatório personalizado e vamos alterar algumas dessas opções. Vamos para os filtros. Nós vamos para o cabeçalho e rodapé Tab lá em cima. Vamos apenas remover o tempo que o relatório e o cabeçalho de impressão que vai remover esses itens aqui. Podemos querer apenas ter um rodapé personalizado, e podemos querer alterar alguns itens nas fontes. Se você for para a guia fontes, podemos querer parênteses. Podemos querer números vermelhos para ah, para números negativos, e podemos querer dizer, Remova a frase, então teremos esses itens aqui uma vez que tivermos aqueles selecionados vão dizer Ok, e isso será nosso trabalho Relatório personalizado Toda vez que vamos para o balanço, podemos querer que ele neste formato, e em vez de passar por essas mudanças cada vez, podemos memorizar este item. Agora já criamos um grupo para os grupos memorizados, a fim de rever isso. Nós vimos isso em uma apresentação anterior como fazer isso, mas vamos dar uma olhada onde colocamos esses grupos. Vamos até os relatórios, Tom, Tom, e vamos olhar para o centro de relatórios e dentro do centro de relatórios. Vamos para a guia de memorização e não está aparecendo aqui. Criamos um chamado meu relatório porque ainda não há nada nele. Então, se formos ao, uh, editar memorizado e fazer isso grande, nós vemos aqui. Meus relatórios, é onde queremos. Queremos salvá-lo nesse grupo de subcategorias. Então vamos voltar para o balanço que criamos, e vamos subir para memorizar. Queremos memorizar este relatório e memorizá-lo. O nome que poderíamos chamar de balanço. Talvez queiramos chamar isso de balanço personalizado. É um balanço personalizado salvo em conta de grupo memorizada compartilhou este modelo de relatório com outras pessoas. Vamos guardá-lo para o grupo memorizado. E então temos este menu suspenso para selecioná-los. Muitos desses ar, os padrões da contabilidade, o banco, o banco, aqueles dos grupos padrão dados pelo QuickBooks. Criamos um novo chamado My Reports. Então é isso que vamos colocar esta informação, os meus relatórios. E então nós vamos dizer OK, uma vez que tenhamos salvo um relatório, então nós podemos ir e encontrar os relatórios indo para os relatórios. Examinando o centro de relatórios e dentro do Centro de relatórios na seção de guias. Procuramos os relatórios memorizados e depois os relatórios memorizados para onde queremos ir. Nós colocamos isso nos relatórios de lama, então relatórios de mina, e então nós temos o item para o balanço dentro da seção meus relatórios. Temos as opções personalizadas aqui para que você possa dar uma olhada em executar este relatório ou alterar as datas antes de executar os relatórios. Como qualquer outro tipo de relatório a ser executado, basta selecionar o item A executar para executá-lo, e podemos ter o novo relatório com datas diferentes e o que não com a mesma configuração de relatório sem ter que recriar essas configurações de relatórios 25. 3.10 Profit e Perda QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos dar uma olhada em uma declaração de lucros e perdas dentro do QuickBooks Pro 2018. Explique um pouco sobre o que é a demonstração de lucros e perdas e como ela se encaixa e se encaixa na outra afirmação principal que sendo o balanço, se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com as grandes guitarras Problema. Se não, tudo bem. Discutiremos uma demonstração de resultados e o que é e como se relaciona com o balanço. Se você quiser o arquivo de dados. Se você tiver o arquivo de backup, você pode restaurá-lo indo para o arquivo e restaurá-lo. Como vimos em uma apresentação anterior. Temos as janelas abertas. Você pode abrir as janelas abertas selecionando a exibição suspensa e abrir a lista do Windows A, temos atualmente a página inicial aberta nas janelas abertas, que pode ser encontrada na empresa e na página inicial. Vamos para a demonstração de lucros e perdas e dar uma olhada nos componentes da declaração padrão de lucros e perdas. Pense um pouco sobre como ler a demonstração de lucros e perdas e como ela se encaixa no processo contábil. Nós vamos para os relatórios, abandonados para fazer isso e rolar para baixo para empresa e financeira, selecionando o primeiro item que é o padrão de lucro e perda, vamos mudar o intervalo de datas. Nota. Há um intervalo que significa que temos uma data de início e término um de e até a data. Em outras palavras, selecionando 0101212 Isso é 1º de janeiro 2021 Teoh 12 31 a 1 31 de dezembro 2021 12 31 a 11 mais tempo. Espero que eu tenha feito corretamente. Observe este formato aqui 12 3121 rápido é onde colocar as informações. E uma vez que você selecionar guia, QuickBooks, em seguida, fazer os traços apropriados e adicionar o 20 para o 2000 e 21. Então, é um pouco mais rápido de fazer se nós passarmos por esse processo. Em qualquer caso, aqui está o lucro e a perda. Agora, para aqueles de vocês em ah, teoria contábil, você sabe, que aprendeu a prática contábil, você provavelmente pensa nisso como, é claro, uma declaração de renda, e essa é a primeira coisa que eu realmente quero apontar, porque quando você fala com o departamento de contabilidade da empresa CPC ou no auditor ou qualquer coisa assim, possivelmente adicionando a essa lista um credor no investidor, eles são muitas vezes vai pedir uma declaração de renda. Agora, a maioria deles eles trabalham com QuickBooks por um tempo. E se você diz trabalhar com QuickBooks ou provavelmente dizer, Olha, eu perda de lucro, ok, mas a terminologia normalmente vai ser usada como uma declaração de renda. Precisamos saber que isso vai ser uma declaração de lucros e perdas. A primeira coisa que precisamos Teoh entender se queremos mudar o título do profeta perdido para uma declaração de renda para que não confunda os outros que nos pediram declarações de renda . Podemos fazer isso personalizando os relatórios aqui e alterando o título e o cabeçalho aqui de uma perda de lucro para uma demonstração de renda bem ali. Então, se isso é algo que seria útil para você alguém, isso pode ajudar, porque eu sei quando eu comecei a trabalhar com pessoas aprendendo apenas teoria contábil e o que as demonstrações financeiras estão aprendendo. O software é um pouco diferente apenas em termos de terminologia e qualquer coisa que possa ajudar a tornar a terminologia melhor para todos os envolvidos. Aqueles que trabalham dentro da entrada de dados no QuickBooks e aqueles que estão fazendo algum tipo de análise em termos de auditoria ou possivelmente bancário ou o ano em ajuda com demonstrações financeiras . Tornar os termos mais fáceis de entender é sempre bom. Não temos os principais componentes sendo a renda e as despesas. Agora esta declaração de renda é, é claro, quebrada porque é uma empresa de merchandising para mais subcategorias do que apenas renda e despesas, significa que vamos quebrar o custo dos bens vendidos, que o custo do inventário que estamos vendendo, e essa será a nossa maior despesa em relação às nossas vendas de mercadorias. É por isso que muitas vezes vai ser retirado separadamente como sua despesa mais importante. Então nos dê essa subcategoria de lucros de crescimento, e então temos todas as outras despesas e, em seguida, as outras receitas e despesas aqui em baixo , e isso pode ser útil. Se usarmos estes pequenos itens de compressão aqui, podemos vê-los apenas por categoria. Então, por exemplo, se eu compactar esta categoria aqui, nós só temos a renda e as despesas comuns e o outro significado de entrada e caro. Este é, em essência, o lucro líquido de operações normais do negócio. Uma perda neste caso. E isso, então, vai ser coisas que não são realmente parte de nossas operações normais, ou seja, neste caso, financiamento para despesas de juros. Isso é algo que se não tivéssemos que financiar isso, não seria mais parte do nosso negócio normal. E é por isso que vamos colocá-lo por baixo e dizer, “ Diga aos nossos credores, diga aos leitores que digam a quem estamos dando as finanças para que isto é apenas uma cobrança de financiamento agora. Não estaria lá se não precisássemos das despesas de financiamento, não parte das nossas operações normais, nem parte das nossas receitas e despesas normais. Se expandirmos estes novamente, eu vou expandir estes de volta para fora, e então nós, ah, ah, minimizamos apenas o custo da seção de renda para obter despesas vendidas e a outra renda é ar, as principais categorias nós Estou olhando. Então estamos olhando para a renda, e se for apenas uma empresa de serviços, você vai ter despesas, sério? Seu único outro tipo de categoria está te deixando para baixo? Teoh renda líquida, ou renda ordinária líquida antes dos outros itens que, neste caso, seria, ah, outra renda nos traz para o lucro líquido no caso. Claro, como dissemos antes, como isso é enviado antes das vendas de merchandising, nós vamos ter uma subcategoria tudo o que estamos fazendo tudo o que estamos fazendo é ter uma espécie de pit stop ao longo do caminho para o lucro líquido ou perda líquida em Neste caso. Em outras palavras, em vez de apenas ir de renda menos despesas para obter o lucro líquido Teoh, nós vamos parar ao custo dos bens vendidos. E isso nos dará uma subcategoria de lucro bruto, calculado como renda menos custos de bens vendidos. Também é “talvez”. Vale a pena notar também que podemos chamar isso de outro contexto. Podemos ter aprendido desta conta como uma subcategoria de receita, receita de renda, aqueles Eles vão ser termos intercambiáveis quando passar por QuickBooks aqui também. Então, uma vez que temos esse lucro bruto, podemos subtrair as outras despesas que as despesas operacionais normais para obter o lucro normal líquido . Neste caso, uma nota de perda. QuickBooks não está mudando. O termo aqui não vai. Não se vê que isto é uma perda e, em seguida, mudar o texto ,o verbo ege aqui e depois temos os outros rendimentos e despesas. , Isto vai ser o material, não parte das nossas operações normais. Mas queremos mantê-lo lá fora. Quero dizer que quero dizer ao leitor que isto é o que acontece com operações normais. São coisas que não estariam lá. Isso não faz parte do nosso negócio normal. Se não fosse por certas circunstâncias neste caso, as circunstâncias que precisavam de financiamento e exigiam que só nós tivéssemos acontecido, e então teremos o lucro líquido. Se assarmos, quebre isso ainda mais por categoria. A categoria de renda no topo apenas selecionando a categoria de renda normalmente terá uma sub-categoria . Neste caso, temos três áreas de renda. Muitas empresas podem ter apenas uma. Podemos ter apenas uma conta de tipo de renda porque é o que normalmente fazemos. Só vendemos mercadoria. Então toda a nossa renda é da venda de mercadoria, e por isso só temos uma conta de renda. Teremos muito mais contas de despesas normalmente é o negócio comum. Ela vai mostrar isso ao máximo por um segundo. O negócio médio tem muito mais contas de despesas do que contas de renda, no entanto, o total das despesas que esperamos, será menor do que o total de renda. E isso vai ser... Esse é o ponto. É o que procuramos. Mas o número de contadores normalmente será menor e muitas vezes apenas um quando pensamos na conta de renda, ou que também seria chamado de receita. E se estamos pensando em terminologia normal em termos de terminologia contábil, temos aqui o merchandising, vendas, venda de mercadorias, renda de aluguel para o equipamento e, em seguida, a renda do tipo de serviço. Estas das categorias geralmente dadas ou estas duas serão categorias geralmente dadas por QuickBooks, significa. Se criarmos a empresa como uma empresa de merchandising em que uma empresa onde vendemos estoque de mercadorias, normalmente temos uma conta chamada vendas de merchandising que será gerada. Podemos mudar o nome, se quisermos. Esse é o padrão para uma empresa de merchandising dentro do QuickBooks. Se criarmos uma empresa que faz serviços como contabilidade, nossa ou firma de advocacia ou algo assim, geralmente só chama seu serviço. Então, quero dizer renda de serviço aqui e de novo. Poderíamos mudar isso para serviços fiscais. Poderíamos ter diferentes subcategorias, tipos de renda, tipos de serviços prestados. E então eu vou fazer isso menor e vou para o custo dos bens vendidos. Isso realmente vai ser apenas um item de linha, normalmente para o custo do inventário que vendemos. E vai ser calculado através da condução de quando o vendermos e em direção a mordida e vozes vão fazer isso um pouco menor e ir para o próximo. Agora o lucro bruto, então, é apenas aquele pit stop ao longo do caminho. Vai ser renda menos custos ser vendido, recebe este lucro bruto. Então temos todas as despesas. Agora, este ar vai ter um monte de categorias diferentes e poderia ter uma enorme variedade de categorias, dependendo do tipo de negócio e do tipo de pessoas que dirigem o negócio em termos de como significativa ou quantas sub-categorias queremos. Algumas pessoas gostam de ter coisas muito detalhadas em termos de um monte de sub-categorias porque eles querem ver cada pequeno componente. E outras pessoas estão mais felizes em ver mais do quadro geral e eles não têm tantas sub-categorias de componentes e podem agrupar mais em listas menores de contas, o que significa que no final do dia nós saímos para o mesmo lucro líquido ou o mesmo despesas totais, mas poderíamos ter mais ou menos sub-categorias. Mostrar esses agrupamentos de despesas realmente depende do tipo de negócio e quão intrincados nós estaríamos recebendo em termos de nossa análise das despesas que queremos , Teoh tem mostrado. Então saiba também que há um monte de contas de despesas aqui. E se não tivermos números de conta, então, dentro dessa área de conta de despesa, ela é agrupada em ordem alfabética. Então isso vai ser apenas o agrupamento padrão. Não é pela quantia. Obviamente, essas quantias serão muito maiores. Se tivéssemos números de contas, então o benefício de números de conta é que poderíamos, em seguida, um sinal números de conta de alguma outra forma, e eles seriam, então, estáticos. Quando adicionamos novas contas, saberíamos onde colocá-las. Mas se não soubermos como usar números de conta, isso pode enfraquecer realmente bagunçar as coisas usando números de conta porque podemos simplesmente numerar incorretamente ou não, nos dar espaço para colocar outras contas em lugares onde você vai querer colocar eles. Então não vamos usar números de conta aqui só por essa razão. Então, se alguém tiver dúvidas sobre como configurar os números de conta que podemos, Tim, podemos dar uma olhada nisso mais tarde. Eles vão ser o tipo de despesas que são despesas operacionais normais no negócio. Então nós temos as taxas de serviço bancário, seguro de depreciação, juros, despesas Internet, despesas diversas, despesas escritório, folha de pagamento, estes tipo de coisas que a maioria das pessoas, quando ouvem algo como utilitários da conta de telefone, geralmente pensamos em despesas de serviços públicos. Pensamos nisso como despesa mensal. Claro que sim. Aqui estamos falando de despesas que expandem as despesas de negócios. Eles são caros porque há algo que consumimos a fim de nos ajudar a gerar receitas no futuro de acordo com o princípio de correspondência. E é isso que são as despesas. E depois das despesas, temos despesas totais aqui, lucro bruto menos essas despesas nos dá lucro líquido ou, neste caso, uma perda. E se pegarmos esse número, em seguida, minimizando isso menos as outras despesas, que neste caso é apenas interesse na verdade, isso é renda, não renda de juros de especialistas. Então, neste caso, não é financiamento. Como eu disse antes, está realmente aumentando porque sua renda de juros estamos ganhando novamente, não parte das operações normais aqui em cima, mas algo que está fora. Portanto, este é o nosso lucro líquido ou perda das operações. Há o nosso lucro líquido em termos de juros, e isso nos dará nosso lucro líquido no final do dia contra ainda uma perda. QuickBooks não está mudando a terminologia para, digamos lucro líquido e embora nós claramente temos uma perda agora que nós olhamos para os componentes , vamos dar uma idéia de como isso é montado juntos. Se abrirmos a declaração de renda, se analisarmos esses dados, nos dará faturas e marinheiros. Então nós temos as faturas e nós temos os recibos de vendas aqui. Se clicar duas vezes sobre esses dados obterá essas faturas e ah eso Aqui está o exemplo dessa fatura. Então saiba o que realmente podemos fazer é ir para mais uma vez para o resultado final, as demonstrações financeiras e voltar para os dados fonte muito útil para Dio fechar isso para fora . Fechando isso. Se formos para a cidade natal, vamos mesmo voltar a este item. E este item, esses dois componentes principais para criar a demonstração de resultados. Este é o documento fonte que nos permite gerar a demonstração de resultados. Compreender a relação entre enviados entre um ah e um recibo de venda e a criação da demonstração de resultados muito útil. E continuaremos indo e voltando quando criarmos essas coisas. Então vamos voltar para a perda de lucro. O mesmo seria verdade para estes, embora seus itens de serviço se eu fechar este e eu abri o custo dos bens vendidos clique duplo sobre o custo dos bens vendidos. Nós temos, Ah, os dados que serão faturas, recibos de vendas. Mais uma vez, clicando em uma fatura. Vemos esse valor agora, esse valor aqui, nenhum desses valores se vincula ao valor que vimos no relatório de transação de custo de mercadorias vendidas . E isso porque, na verdade, QuickBooks está armazenando esses dados, mesmo que não esteja mostrando no relatório. Vamos falar sobre como fazer isso. Como configurar isso. Muito importante configurar isso para que as coisas funcionem corretamente, fechando isso. Então aqui estão os 400. não vimos isso na fatura No entanto,não vimos isso na fatura. A fatura. Quem está gerando esses 400? Então veremos como fazer isso mais tarde. Vai ser ótimo. Então vamos fechar isso e vamos minimizar isso novamente. Então vamos para as despesas e a mesma idéia para o caro. Se passarmos por algumas dessas despesas, como a despesa telefônica que seria gerada, como seria de esperar de uma conta ou cheque. E se clicarmos duas vezes em uma dessas maneiras, ver aqui um cheque e uma skin, esse será o documento fonte. Se fôssemos à página inicial, voltássemos a página inicial aqui nas janelas abertas e passaríamos um cheque. Este é o lugar onde isso foi gerado, ou este é um lugar que podemos gerar. Um formulário de tipo de verificação que volta. Teoh, Teoh, o detalhe vai fechar isso. Vamos voltar para a transação, e podemos fazer o mesmo para a conta em dobro rápido na conta. Aí está o projeto de lei fechando isso. Fechando isso de volta para a home page. Aqui está o item do Bills. Então, quando entramos no Bill, isso cria despesas. Então essas são as coisas que vão conduzir isso. E à medida que construímos isso à medida que passamos pelo processo de construção desses itens, vamos passar e ver como isso acontece. Vou minimizar isso e minimizar a nota de que o lucro líquido aqui acima perda neste caso é 1063. Como é que isso se relaciona com o balanço? Esse balanço, que é o sistema de contabilidade de entrada dupla, Let balanço, que é ativos, passivos e patrimônio líquido. Como é que isto se encaixa nesse balanço? A fim de ver que nós vamos para os relatórios cansativos, a empresa e financeira vai dar uma olhada no padrão. Vamos em frente e dar uma olhada no balanço padrão. Vamos mudar a data para 12. 31 21 E se rolar de volta para baixo para o fundo, devemos ter na seção de ações este er lucro líquido e perda neste caso fora 1063 08 voltamos para a perda de lucro que tivemos o 1063 08 de volta ao balanço. Isso é o 1068 308 Então é isso que as palavras estão recebendo. É assim que está amarrado. Faz parte da secção de equidade. Em outras palavras, o balanço mostra onde estamos. partir de um ponto no tempo, este componente ali está nos mostrando o que está acontecendo ao longo do tempo. Neste caso, no último ano, que é o componente de perda do total de ações, é isso que está sendo contribuído para o capital total contribuído para a Net. Ativos contribuídos para o cálculo de ativos menos passivos é igual a capital próprio ou ativo igual em passivos, mais capital próprio ou, em outras palavras, a maneira como estamos olhando para ele. Ativos menos passivos é igual a patrimônio líquido porque estamos preocupados com esta seção de patrimônio líquido, esta seção de patrimônio e que o lucro líquido sendo parte dela bem ali 26. 3.15 Declaração de renda Custom QuickBooks Pro 2018: Olá. Em sua apresentação, vamos montar uma declaração de renda personalizada dentro QuickBooks Pro 2000 para 18. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se você tiver o arquivo de backup e puder restaurá-lo no arquivo e fazer backup como visto em uma apresentação anterior . Se não, tudo bem. Vamos dar uma olhada em uma declaração de renda personalizada. Como personalizar na demonstração de resultados. Atualmente temos a lista de janelas abertas aberta para abrir as janelas abertas. Vamos para a guia de exibição acima e abrir a lista do Windows. No momento, temos a guia inicial aberta nas janelas abertas da página inicial e isso será na empresa e na página inicial. Vamos criar uma declaração de renda personalizada e você pode estar perguntando o que é uma declaração de renda em relação ao QuickBooks? Não existe tal coisa, e você pode não estar pedindo que você provavelmente sabe que a demonstração de resultados é a declaração de perda de lucro, e o que vamos fazer é fazer uma declaração de lucros e perdas, e então nós Vou personalizá-lo. E uma dessas personalização é vai mudar o título de uma perda de lucro para uma declaração de renda para fazer aqueles felizes que podem estar pedindo uma declaração de renda e, em vez disso ver a declaração de renda prazo no título. Então, o que vamos dio vai para o lucro e perda. Vamos descer a Teoh Company e Financial, e vamos para a declaração de lucros e perdas aqui um relatório. Assim que tivermos os lucros e perdas abertos, o que vamos fazer é fazer algumas mudanças nele. Então vamos para os relatórios personalizados lá em cima e vamos mudar a data aqui e vai ser 0101212 12 31 para 1. Então, é de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Agora a única coisa que realmente vamos mudar aqui, serão algumas mudanças. Vamos para a aba cabeçalho e rodapé e queremos mudar esse lucro e perda. Gostaríamos de chamar de declaração de renda, e isso vai ser uma chance típica. Pode ser algo que você pode querer memorizar tem um relatório memorizado porque pode haver alguns indivíduos que apenas preferem esse nome. E isso depende aqui. Você está recebendo uma pergunta de se você conseguir um credor, você recebe uma firma externa . Hum, eles podem estar mais acostumados a usar a declaração de renda do termo, e eles provavelmente sabem a idéia de lucro e perda, e metade está ciente de QuickBooks e o nome dele. Mas apenas para tornar as coisas o mais fácil possível para tornar as coisas o mais suave possível, pode ser bom apenas chamar isso de uma declaração de renda e mudar o nome ali mesmo. Demonstração de renda, e isso vai tornar as coisas mais fáceis para as pessoas. E então vamos dizer data preparada. Vou remover isso. Isso vai redirecionar, mover, remover esses itens, remover esses itens, a data preparada, a hora preparada e a base do relatório. Talvez queiramos entrar na prática de colocar esse rodapé. Seja qual for o pé que quisermos, seja um nome ou o que quisermos no rodapé personalizamos o relatório e depoismanteremos as fontes como estão. Seja qual for o pé que quisermos, seja um nome ou o que quisermos no rodapé personalizamos o relatório e depois Então vamos manter isso como está. E então vamos ver o que temos aqui. Temos o nome e, em seguida, a declaração de renda do termo para aqueles que gostariam de ver que um outro item que vamos voltar e configurar é que vamos remover este sentido aqui. Então, vamos remover os centavos do nosso eram um relatório indo para relatórios personalizados do cliente . E vamos para fontes e números e apenas remover o sentido aqui. Então esta será a nossa declaração de renda personalizada. Eles têm tudo o resto, vamos deixar o mesmo. Podemos querer memorizar este relatório indo para memorizar e salvar em um determinado grupo. Fizemos um grupo da última vez, chamado My Reports. Então, vamos colocá-lo em nosso agrupamento personalizado e salvar isso fazendo isso, então teremos a mudança de nome salva. E nós poderíamos apenas puxar este relatório para cima do agrupamento personalizado e não ter que fazer os ajustes para o sentido, o nome e a remoção desses Adams no lado. Eu vou em frente e amigos. Este relatório agora. Então vamos imprimir este relatório ou devo dizer que vamos exportá-lo para o Excel . Vamos exportar este relatório para o Excel. Vamos exportar alguns relatórios. Também em alguma apresentação futura. Este é o 1º 1 que vamos colocar nesta folha de Excel em particular. Então vamos fazer uma nova folha do Excel. Vamos exportar isto para uma nova guia dentro da folha de Excel que fazemos. Então vamos fazer uma nova folha de trabalho clicando no Excel e nova planilha, e então vamos colocá-lo em uma nova pasta de trabalho. Então eu só preciso dizer que nós só precisamos ir exportar, e ele deve abrir o Excel. Ele deve criar uma nova guia. Ele deve exportar esses dados para a nova guia. Aqui está. Aqui está a nossa informação. Algumas coisas que normalmente precisamos mudar. E é aí que eu gosto de mudar. Pelo menos vamos até a aba de vista lá em cima. Vamos mudar isso das janelas para a divisão. Nós vamos desenrolar as telas, em outras palavras, porque ele sempre se divide quando fazemos isso e eu não quero dividir, então nós vamos dividi-lo, e então nós vamos descer aqui da visão normal para a exibição de layout de página com este pequeno ícone. Basta verificar se o título está lá com a declaração de renda. Isso é o que mudamos. A grande mudança que tivemos. Parece que ele se encaixa em uma página é muito bom. Parece bom. Então vamos voltar para a vista normal aqui, e depois vamos mudar o nome da tabulação. Vou chamar-lhe declarações de renda, algo assim. E essa será a primeira vez que o salvará. Por isso, queremos ter a certeza de que o colocamos no local onde sabemos onde está. Então vamos para o arquivo e vamos para salvar como vamos para navegar, e então vamos verificar o que temos aqui. Eu vou colocar na área de trabalho e rolar para baixo Teoh onde eu quero colocá-lo em, obter grandes guitarras vai fazer uma nova seção. Vou clicar com o botão direito e fazer uma nova pasta para colocar isso e eu vou chamá-lo de Seção 3 e vamos clicar duas vezes sobre isso. E, em seguida, todos os coloridos seção três relatórios. É o que vamos colocar. Eu digo para salvar o seu Sim, isso Ok. E é aí que teremos nossa declaração de renda vai salvar algumas novas declarações para este mesmo documento em algumas novas guias em uma apresentação posterior ou possivelmente algumas apresentações posteriores , e será ótimo. Isso vai ser tudo para a declaração de renda. 27. 3.20 Lucro e perda comparativa QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos dar uma olhada em uma declaração de lucros e perdas comparativa dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Estaremos olhando para uma demonstração de lucros e perdas e como fazer uma demonstração comparativa de lucros e perdas. Se você tiver um backup, você pode restaurar o backup indo para a guia arquivo e restaurar, como foi visto em uma apresentação anterior. Atualmente, temos a lista aberta do Windows aberta, que pode ser encontrada na exibição suspensa e na lista aberta do Windows. Na lista aberta do Windows que temos, a página inicial pode ser encontrada na empresa suspensa e página inicial. Nós vamos fazer um lucro personalizado e perda, realmente olhando para as configurações personalizadas na perda de lucro. No entanto, desta vez estamos procurando um lucro comparativo e perdido. Para fazer isso, vamos começar com o lucro e perda padrão indo para os relatórios. Drop down, cima para cima ir para a empresa e finanças, selecionando o primeiro item, o primeiro item de lucro e perda padrão. Vamos mudar as datas para o intervalo de 101 a 1 de Janeiro de 2021 para 12. 31 a 1 de dezembro de 2021. É aqui que vamos começar. Este é o nosso lucro e perda são lucro e perda é, em essência, QuickBooks balanço, ou QuickBooks, declaração de resultados. Perda de lucro equivalente a QuickBooks declarações de renda onde temos renda, que também pode ser chamado de receita e as despesas divididas em custo de bens vendidos e outras despesas. número da linha inferior na demonstração de resultados ou resultados é o rendimento líquido. E aqui está o lucro líquido neste caso sendo uma perda rolando de volta para cima. O que gostaríamos de ver é uma comparação de dois períodos neste caso, dois meses. Estamos à procura de Janeiro e Fevereiro. Esses são os dois meses que gostaríamos de comparar. Para fazer isso, vamos até a opção de relatório personalizado lá em cima e vamos manter Vamos mudar o intervalo de datas um pouco. Vamos chegar ao segundo mês que queremos ver e isso pode parecer um pouco incomum. E antes de olharmos para isso, vamos explicar isso. Ah, pouco, porque há duas maneiras de fazer isso. Poderíamos dizer que é de janeiro a fevereiro 0 a 28 21 para os dois meses de janeiro, todo o caminho até fevereiro e em vez de ter o total aqui, e se fôssemos ver o total Weaken dizer, Ok, há o total. Não nos dá dois meses de fuga. Isso só nos dá o total do que está acontecendo em termos de vendas de janeiro a fevereiro aqui. E não é isso que estamos procurando. Estamos à procura de dois períodos de relatório separados para o mês de janeiro e o mês de fevereiro no mesmo documento para que pudéssemos dizer costume e, em seguida, alterar o mês total de Teoh. Fazendo isso, poderíamos dizer OK, e isso realmente nos dará essa fuga de janeiro e fevereiro, e isso é ótimo. No entanto, isso não nos dá a diferença, e é isso que gostaríamos de ver agora. Gostaríamos de ver um comparativo não apenas dos dois meses, mas também ver a diferença entre eles e uma porcentagem quebrar o aumento percentual na diminuição. Para fazer isso, vamos voltar ao relatório personalizado e eu vou fazer isso apenas para o mês de fevereiro. Então vamos fazê-lo para o último mês em que estamos olhando para ter, ah, ah, comparação de janeiro, fevereiro, o último mês de fevereiro. Então eu vou fazer isso como uma votação para ir de 1 a 1 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro. Isso é importante de entender. Vamos mudar isso de mês para total, e então vamos para o anterior. Então agora vamos dizer, “ Ei, este é o mês de trabalho. Eu quero que você pegue os últimos 30 dias, e então ele vai dizer, ok, nós vamos apenas levar os últimos 30 dias. Se fizermos isso, então dê uma olhada. Nós vemos um layout semelhante, exceto que ele não tem a coluna total, e ele coloca o mês posterior primeiro o mês mais recente e depois este e depois o mês mais cedo. Agora vamos adicionar a coluna Diferença a este cálculo. Então nós vamos voltar para os relatórios personalizados apenas dizendo que eu quero ver o dólar mudar agora e OK, e agora leva fevereiro menos janeiro e nos dá essa mudança de dólar. E, claro, se fôssemos calcular isso, tudo o que está fazendo é levar para cinco anos zero menos 2467.4, nos dando 30 a 60. Próximo. Queremos ter a porcentagem de mudança. A mudança do dólar é ótima para nós, mas pode não nos dar uma perspectiva completa. E se fôssemos comparar com outro tipo de empresas, digamos que somos uma pequena loja de hambúrgueres e estamos nos comparando com McDonalds, a mudança de dólar não será comparável. Não será, ah benchmark capaz de a mudança de dólar que McDonald's pode ter. No entanto, a mudança percentual na renda poderia nos dar algumas informações, algum conhecimento para Teoh fazer melhor tomada de decisão. Então vamos personalizar o relatório e queremos a mudança percentual percentual de mudança e então vamos dizer OK, e lá temos essa outra coluna E o que tudo o que está fazendo é tomar agora. Acabamos de calcular a mudança de 32,6 dividido pelo mês anterior, que é 2467,4 dá-nos este ponto. 013 Se multiplicarmos isso vezes 100 obtemos 1,32 Há o 1,32 e isso é o que estamos procurando. Então há como se houvesse um aumento de 1% aqui, e esse aumento percentual é algo que podemos comparar Teoh com outras empresas e que nos dará algumas informações úteis. Vamos personalizar algumas outras coisas. Vamos voltar ao relatório personalizado lá em cima e fazer uma parte da nossa personalização normal agora. E isso vai ser indo para o cabeçalho e rodapé. Vou tirar a data preparada O tempo preparou a base do relatório para não vermos esta informação aparecer que vai ser removida, e depois vamos adicionar o rodapé, apenas informação aparecer que vai ser removida, e depois vamos adicionar o rodapé, para adicionar um nome para o rodapé, que pode ser algo que queremos ser na prática de fazer, e então vamos salvar isso. Então, aqui temos isso. Esta informação desapareceu. Nós temos isso lá. Vamos em frente e exportar esta informação. Agora nós já configuramos em documentos do Excel que queremos exportar isso para ganhar exportando uma declaração de renda anterior, e nós vamos exportar isso, em seguida, para um documento existente do Excel. Para fazer isso, vamos para o Excel acima. Vamos criar uma nova planilha, mesmo que esteja em uma pasta de trabalho existente. Diga, Ok, Nova folha do Excel e, em seguida, queremos ir para uma pasta de trabalho existente. Então eu vou clicar no item que vamos sobrancelhas e depois procurar onde queremos colocá-lo. Então eu vou fazer Teoh esta pasta. Eu estou na seção três e eu chamei apenas a seção três relatórios Selecione que poderíamos selecionar aberto. Eu costumo clicar duas vezes nele, e depois vamos exportar o relatório. Em seguida, ele deve abrir que existem exportação de arquivo excel existente. Mas esta informação para uma nova guia sobre esse arquivo excel existente pronto para nós, em seguida manipular os dados, fazer as coisas padrão que temos que fazer para manipular os dados. O primeiro a arrastar isto para a coluna externa. Então ele colocou isso antes do relatório anterior que fizemos eu ia pegar a conta na parte inferior, arrastá-la até o fim e então eu vou chamá-lo. Vou clicar duas vezes nele e chamá-lo de algo como o comparativo. Ele e eu Então eu tipicamente ir para o topo. Nós vamos para o tempo de visualização vamos para o Grupo Windows, vamos desfazer o spool. As dores desenrolam as dores. Então vamos rolar para baixo e vamos para o layout da página. Este pequeno ícone aqui, só um cheque duplo. Nós selecionamos isso, que o cabeçalho está na seção de cabeçalho, e, em seguida, ele imprime em toda uma página e parece bom. Tudo parece bom. Parece que vai imprimir bem, por isso vamos voltar à vista normal e guardar esta informação. Essa vai ser a nossa declaração de renda comparativa na folha do Excel e vá em frente e feche isso de volta. E isso será que para o lucro e perda comparativos 28. 3.25 Lucro e perda vertical QuickBooks Pro 2018: Oh, Nesta apresentação, vamos dar uma olhada em uma análise vertical, declaração de lucros e perdas dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você está nos seguindo, continuaremos com o problema do portão Grande guitarra. Se não, tudo bem. Vamos estar olhando para uma perda de lucro ou uma declaração de renda e uma análise vertical dentro do profeta em leis ou declaração de renda. Você tem acesso ao arquivo de backup para esses dados? Você pode ir para a guia arquivo e restaurar essas informações como foi visto em uma apresentação anterior . Atualmente, temos o Windows aberto aberto que pode ser encontrado na guia de exibição e na lista de janelas abertas . E temos a página aberta encontrada na empresa abandonada e a idade em casa. Vamos começar com os relatórios de lucros e perdas e fazer alguns ajustes para chegar a uma análise vertical, lucro e perda. Para fazer isso, vamos para o menu suspenso de relatórios, para cima, cima, rolando para a empresa e financeira, selecionando o primeiro item que o item de lucro e perda padrão. Vamos mudar o intervalo de datas de Não. Um, n.o 1 a 1 de janeiro de 2021 a 12. 31 a 1 de dezembro de 2021. O que vamos fazer desta vez é notar que esta será a nossa declaração de renda normal . Temos as contas de receita ou renda. Temos o custo dos bens vendidos e o lucro bruto e as despesas e o resultado final. Claro, o lucro líquido. O que queremos fazer agora é ver esta informação não apenas em totais, mas em uma análise vertical de análise vertical tipicamente comparando tudo Teoh a receita que linha. Então vamos comparar tudo nesta demonstração financeira com a linha de receita. A razão que faz sentido em alguns casos, alguma forma faz sentido é que estamos tendo um objetivo do negócio da geração de receita gerando receita , ganhando dinheiro, ganhando receita. Esse é o objetivo do negócio. O que queremos fazer é ver como tudo o resto se relaciona com esse objetivo. Que porcentagem de receita é tudo o resto em relação ao objetivo do negócio? A geração de receita? A receita também deve ser o maior número na demonstração de resultados. Está sendo calculado como receita menos despesas. Portanto, normalmente haverá menos contas de receita. Mas eles serão números maiores em termos de receita porque esse será o nosso principal objetivo, em vez de itens gastos. O objetivo das despesas também é ser consumido para ajudar a gerar receita. A única razão pela qual temos despesas, é claro, é porque estamos consumindo algo. Estamos consumindo um ativo ou atual, um passivo com o objetivo de alcançar receita. Portanto, queremos ver qual é a relação entre detalhes, itens de despesa e esse objetivo de alcançar receita. Para fazer isso, vamos para os relatórios personalizados acima relatórios personalizados, e vamos descer para esses átomos para baixo. E agora olhamos pela última vez para o período anterior e a variação percentual no período anterior. Isso é um tipo horizontal de análise. Comparando a mudança Teoh Ah, o que aconteceu no período anterior, o aumento percentual e a diminuição percentual neste caso, entanto, queremos ver mais de uma análise vertical e, a fim de fazer isso, Nós vamos estar de volta aqui na porcentagem de renda. Então vamos olhar para a porcentagem de análise de renda Nota. Temos esses quatro itens diferentes um pouco desses dois átomos está nos dando a mudança do dólar a mudança percentual horizontal, isso nos dá a porcentagem de renda. É isso que vamos dar uma olhada. É o que vamos usar neste momento. E tudo bem. E agora vamos ver que essa renda total aqui, que será 100%. Os componentes da renda serão comparados a 100%. Então, se fôssemos fazer alguns cálculos aqui, que é sempre um bom momento, vamos levar esta conta, por exemplo, aquela conta aqui mesmo calculadora. E isso vai ser o 4967.4, dividido pela renda total de 19275.4. E isso nos dá 0,257 Ou se multiplicarmos isso vezes 100 nos dá 27,77 ou 27 ou Tessa, 25,8 25,8 que o item aqui agora vai ser essa comparação. Também podemos fazer isso para todas as despesas . Portanto, muitas vezes é muito útil para nós ver como o custo dos bens vendidos alinha até a renda total . renda total muitas vezes sendo apenas merchandising renda para um tipo de empresa de merchandising . Nesse cálculo, temos o custo dos bens vendidos em 3950 dividindo isso pela renda 19275.4. E nós percebemos isso. E se multiplicarmos por 100 para torná-lo uma porcentagem, vamos dizer 20,49 ou 20,5. Então vai haver essa informação e podemos fazer isso por todas as despesas aqui em baixo. Então é só escolher as despesas. Nós temos essa despesa selecionada no seguro 917 dividido pelo 19 275 E se multiplicarmos isso vezes 100 nós obtemos 4,8%. Então, se passarmos por isso, podemos realmente ter uma visão rápida de ok, qual é a porcentagem de renda? Quão importante é isso para nós? Gerar são a nossa renda. E se não fôssemos fazer uma mudança em termos de tentar aumentar neste caso, o lucro líquido com perda, o que alguns dos componentes podemos mudar. E, obviamente, se olharmos para esta linha. Os itens aqui custam para serem vendidos é alto, mas deve ser alto. Vai ser muito alto comparado com a venda de merchandising. Mas temos alguns outros tipos de renda e, portanto, esse número pode não ser tão alto quanto seria de outra forma em uma empresa de merchandising que estava recebendo a maior parte de seu dinheiro para mercadoria. Mas também vemos que, claro, claro, a folha de pagamento aqui em baixo é de 60%. Então isso vai ser um grande item de linha que temos em nossas demonstrações financeiras aqui. Então isso nos dá uma rápida análise vertical, uma rápida corrida para baixo. Esses números também são números que poderíamos comparar com outras empresas e indústrias similares . Por exemplo, se estamos comprando pequenos hambúrgueres, estamos comparando com McDonalds, não poderíamos comparar que os totais em termos do que eles gastam ou quais suas despesas, por exemplo, seguro. Mas podemos ser capazes de comparar o que suas percentagens em comparação com a receita ou o que está lá compara em uma folha de pagamento em comparação com sua receita ou seu custo de bens vendidos em comparação, esses números aqui podem ser comparáveis a entidades de tamanhos diferentes, e os números totais não podem ser comparáveis tão facilmente duas entidades de tamanhos diferentes. É por isso que uma razão para a análise vertical que, sendo muito útil, vamos fazer mais algumas personalização é e, em seguida, exportar este relatório indo para os relatórios personalizados acima. Vamos para o cabeçalho e rodapé, removendo a data, preparar o tempo preparado e a base do relatório. Vamos colocar no rodapé Eric Smith pelo nosso nome lá. E deve ser isso, salvará isso. Aí está o relatório. Vamos exportar isto para o Excel. Temos feito isso no passado com relatórios anteriores e já temos uma planilha do Excel configurada e, portanto, estaremos configurando isso ao exportar A para essa mesma planilha do Excel. Para fazer isso, vamos para o Excel descartado. Vamos criar uma nova planilha, e vamos colocá-la em uma pasta de trabalho existente. Navegação de pasta de trabalho existente para essa pasta de trabalho. Encontrar aquela pasta de trabalho que está bem ali, já está à direita. Sam na seção três. Vai ali mesmo. Seção três. Poderíamos selecionar aberto. Eu normalmente apenas dobrar rápido sobre ele e então nós vamos selecionar a opção de exportação. Em seguida, ele deve abrir essa pasta de trabalho existente do Excel que já estava lá antes desta exportação desses dados criar uma nova guia dentro dessa pasta de trabalho existente. Uma vez que isso aconteça, o que faremos são os ajustes normais, que incluirão puxar essa nova aba até o fim. Quero tê-lo depois dos outros relatórios que fizemos até agora. Então eu só vou agarrar aquele porão até o fim, e nós vamos fazer isso um eu vou chamá-lo de pervertido. Ele e L algo abreviado que vai caber lá. E, em seguida, eu normalmente gosto de ir para o topo e ir para a guia de exibição e desembalá-lo nas janelas. Dor descarregue isso. Em seguida, vá até o layout da página aqui embaixo. Exibição de layout de página. Dê uma olhada no layout da página. Veja se o título está lá em cima como deveria ser. Tudo se encaixa em uma página, como deveria. Parece legal. Parece bom. Vamos voltar à vista normal e guardar essa informação, está bem? E então vamos fechar este relatório, e será isso para, hum, a análise vertical, lucros e perdas 29. 3.30 percentuais do lucro gasto e perda QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, criaremos 8% dos lucros e perdas de despesas dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem trabalhado junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos olhar para um lucro e perda e uma porcentagem do formato de despesa dele. Se você tiver acesso ao backup, poderá então restaurado indo para o arquivo e o tempo de restauração. Atualmente temos o aberto Windows Open, que pode ser encontrado nas vistas e na lista de janelas abertas, e temos a página inicial aberta, que é encontrada na empresa e na página inicial. Nós vamos ser, em essência, personalizar um relatório de lucros e perdas ou demonstração financeira mostrando o demonstrativo financeiro em um formato de porcentagem de despesa. A fim de fazer isso, vamos começar com o lucro e perda padrão indo para relatórios acima da empresa e financeira. Olhando para o padrão de lucros e perdas, vamos então mudar. A data varia de 101 a 1 de janeiro de 2021 a 12 31 a 1 de dezembro de 2021 temos agora a demonstração de resultados ou os lucros e perdas começando com o rendimento também conhecido como receita. E nós temos as três contas de receita custo de bens vendidos, outras despesas, linha inferior da demonstração de lucro líquido sendo lucro líquido ou, neste caso, uma perda. Vamos fazer uma personalização em termos de uma análise percentual. A análise vertical típica será uma comparação de tudo Teoh renda total. Isso porque a renda total é realmente o objetivo. Nossa geração de receita, devo dizer, é qual é o objetivo é qual é o objetivo da empresa. O que significa que tudo o que estamos a fazer aqui vai estar em ordem. Dio gerar receita, que significa que estamos gastando gastos aqui com o propósito de alcançarmos o objetivo de gerar receita. Então essa é muitas vezes uma maneira de comparar as coisas agora. Há outra maneira menos comum de formatar a informação, que é comparar tudo com as despesas totais. Poderíamos dizer OK, especialmente em termos de despesas aqui, os itens de despesa, qual desses itens de despesa é o maior item de despesa em relação às despesas totais . Para fazer isso, vamos para os relatórios personalizados até Tom. Em uma apresentação anterior, olhamos para o período anterior, o dólar mudou e a variação percentual. Essa é a análise horizontal. Nós olhamos para uma porcentagem de renda, que é um tipo de análise vertical mais comum comparando tudo com os itens de receita ou renda. Desta vez vamos fazer uma porcentagem das despesas. Então vamos dizer porcentagem de despesa, comparando todos os itens de linha com itens de despesa. Então vamos dizer, OK, OK, ver o que acontece lá e se vermos o que acontece, devemos ver que o lucro líquido é realmente maior. É 110% o que esperamos ter acontecido porque quando comparamos a renda com as despesas totais, esperamos que haja mais renda. Então, se fizermos isso, nós e nós sabemos onde o 100% está, é bem aqui com as despesas totais. Então, quando fazemos a matemática aqui em termos de comparação, estamos tomando tudo comparado com as despesas totais. Então nós estamos tomando este caso o 19274.4 dividido pelas despesas totais aqui de 16638.48 E isso nos dá o nosso 1,15 ou se nós multiplicá-lo vezes 100 o 115% que vai ser este número . Agora. Isso é um pouco enganador porque note que quando demos uma olhada em tudo, as despesas estavam realmente tomando uma porcentagem das despesas normais de negócios, não a despesa de custo de bens vendidos. Eso então note que este 100% aqui é levado em consideração as percentagens de todos esses montantes. Em outras palavras, vamos fazer algumas contas. Se tivermos o 35 35 dividido pelo 1638,48 que nos dará 0,2 ou se multiplicarmos por 100, teremos o 2,13 se fôssemos a Ah, e isso vai ser o 2% aqui, então temos 2%. Se fôssemos somar tudo isso. Esta coluna aqui é o 35 mais 2 +775 mais +917 mais +2596 mais o 1 80 mais 80 mais 2 500 11562.48 mais +27 25 mais 2.268 Isso nos dá. Isso é o que este 16 6 38 48 é. Então isso significa que este 100% é 100% ou 16 6 38,48 dividido por 16 38 48 16 6 38 para 48 ou 100%. E isso significa que este 9 3050 não está incluído na linha de despesas total que estamos comparando tudo Teoh. Então vai ser importante notar que estamos chegando. Se compararmos este 93050 com este número, é assim que eles vão trazer isto aqui. Isso é 3950 dividido por 16638.48 Isso nos dá 2 23 vezes o 166 vezes 100 nos dá o 23.7 que é o 23.7. Então, em essência, isso nos dá uma boa comparação, especialmente nesta coluna. Erin, há um grupo de despesas tentando dizer dessas despesas. Qual é a maior despesa aqui? Um dos relacionamentos em termos de nossas despesas totais e aqui, claro, vemos que a folha de pagamento será o maior tipo de despesa, e poderíamos dar uma olhada nas relações dos outros tipos de gastos. Quando olharmos para o custo dos bens vendidos, será um grande número em comparação com os gastos totais. Mas este montante total, o 9 3050 não está sendo incluído nas despesas totais. Quando fazemos esse cálculo, quando olhamos para a renda, estamos realmente comparando a renda Thio, thio este número aqui em baixo e isso é um pouco de ah menos conexão sólida também foram os maiores conexão que podemos realmente olhar neste tipo de comparação vai ser a comparação dos itens relacionados ou despesas dentro da seção de despesas. Então vamos em frente e fazer um pouco mais de personalização, e então vamos exportar este relatório indo para os relatórios personalizados até Tom e vamos para o cabeçalho e rodapé. Vamos remover este subtítulo que a data preparou o tempo preparado. Nós vamos adicionar o título sorvido ou o rodapé extra de Eric Smith, e é isso que teremos a sua e eu vou dizer OK, e agora vamos exportar este relatório para uma pasta de trabalho existente do Excel que temos trabalhado por Ir para o Excel guia acima com Excel, drop down, upped up e ir para a cidade para criar uma nova folha de trabalho. E queremos que essa nova planilha esteja dentro de uma pasta de trabalho existente. Então vamos colocá-lo na pasta de trabalho existente. Certifique-se de que estamos indo para o local correto indo para a guia de navegação. Esse é o que queremos. Seção três relatórios para que pudéssemos selecionar aberto. Eu costumo dizer duas vezes rápido. Em seguida, vamos exportar este item, e ele deve, em seguida, abrir o Excel. Ele deve criar uma nova guia com um excel. Ele deve exportar essas informações para o novo toque dentro do excel. Uma vez que isso aconteça, vamos fazer os tipos normais de coisas que temos que fazer toda vez que criamos um novo relatório, incluindo reposicionar a nova guia, esses ar, os outros relatórios que temos criado até agora, vamos seguir em frente e pegar este relatório, puxá-lo para o último relatório que está sendo feito, e então eu vou clicar duas vezes sobre ele, e nós vamos dizer por cento. Digamos algo como porcentagem da despesa, P e l. Então, se formos para cima para a guia de exibição e olharmos para a guia Exibir, vamos para o Grupo Windows e vamos selecionar a guia de exibição. Em seguida, vamos descer aqui para o layout da página para ver e ver como é o layout da página . Nós rolamos para cima, vemos a cabeça ou o que é bom. Isso é o que queremos. Voltando para a visão normal, então, Ah, essa será a nossa informação. Vamos salvar isto e fechar isto, e esse será o nosso relatório. 30. 4.10 Sales Graph Graph Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos dar uma olhada na preparação de um gráfico de vendas dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o obter grandes problemas de guitarra. Se não, tudo bem. Vamos dar uma olhada em como criar um gráfico de vendas. Atualmente, temos a página inicial aberta, que pode ser encontrada na empresa e na página inicial. Se você tiver acesso ao backup, poderá restaurar o backup no arquivo e restaurar a guia. Nós também temos as janelas abertas abertas, que podem ser abertas na lista de visão e janela aberta. Vamos ver como criar um relatório gráfico de vendas nesta apresentação. Para fazer isso, primeiro nós vamos para o relatório, cair, cair, e nós realmente vamos para o centro de relatórios e encontrá-lo dentro do centro de relatórios. Então vamos selecionar o centro de relatórios e devemos estar na guia padrão aqui. Poderíamos mudar a exibição para uma lista, mas se estamos procurando por um gráfico, talvez queiramos manter o visual aqui. Seria fácil ver o gráfico assim que o encontrarmos. Então nós vamos rolar para baixo aqui para o lado esquerdo e nós vamos para o item de venda . Então nós queremos ir para as vendas, e então nós vamos rolar para baixo e ver se podemos encontrar este gráfico. Lá está ele. Tese gráfico Ailes. Então vamos ter o visual agradável das vendas. Então, quando apresentamos vendas, claramente é bom ter um gráfico. Costumava ser. Nós temos que, você sabe, exportar as informações, possivelmente para se destacar e criar o gráfico ou o que não agora, QuickBooks, é claro, terá esse recurso, e nós podemos criar esses gráficos agradáveis e implementá-los em nossas apresentações, se assim quisermos. Então vamos em frente e executar este relatório. Vou maximizar a tela em cima, e você vai notar que o layout parece um pouco diferente aqui. E você notará, claro, que não há informação, e isso é um pouco preocupante. Mas isso é porque, claro, é uma coisa de encontro. É um problema de encontro. Não temos nenhuma informação neste intervalo de datas atual. Você vai notar que não há intervalo de datas no topo. É que é um pouco diferente de um layout. Então o que vamos fazer primeiro, é claro, será mudar as datas. Então nós vamos selecionar as datas e eu vou fazer as datas de 010121202 28 para 1. Principal em 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Então vamos selecionar. Ok, e aqui está o nosso gráfico. Então nós temos o gráfico de barras e os gráficos de pizza aqui. Agora, o gráfico de barras, é claro, só tem os dois meses nele, então não é Ah, muito assinatura. Se tivermos o ano inteiro, seria um gráfico de barras muito mais povoado. E então nós temos o gráfico de pizza aqui em baixo, que vai ser um visual agradável. E ele quebra as informações neste momento por item, significando os itens de inventário que foram para que nós temos que estamos vendendo ou os itens de vendas que temos se seus itens de serviço também. Então vemos aqui neste caso, nosso maior item é o aluguel para as aulas de guitarra da Jodi, Angela,aulas Angela, guitarra. Então aqui estão as lições aqui e nas vendas do táxi enquanto, o GSB estes eles vão ser o equipamento real que o Qatar é que estamos vendendo neste exemplo. Para salvar essas informações, observamos que não vemos a exportação normal em informações acima para exportar dois Excel. Temos a opção de impressão aqui em cima, mas também não vemos a impressão no pdf, o que pode ser útil. Então o que vamos fazer aqui é mostrar como imprimir isso com uma impressora PDF externa. Então você tem que baixar uma impressora pdf e depois imprimi-la nesse formato. A razão de querer mostrar isso é porque é muito útil para algo assim e qualquer tipo de programa onde ele não lhe dá a opção de impressão, e você precisa imprimi-lo de alguma forma ou não lhe dá uma opção segura para pdf, e você gostaria de salvá-lo como um pdf. Então, para fazer isso, vou em frente e dizer a impressão digital aqui e então eu tenho a lista suspensa. Esta será a minha impressora normal se eu selecionar outra impressora. Se eu tiver uma impressora que é uma impressora PDF como o escritor de pdf bonito Se você procurar isso, você pode baixar essa impressora e ele colocará um driver em seu computador para que você possa imprimir para, ah, ah, pré plantador de pdf. E, em seguida, selecionando que uma vez que selecionamos imprimir, ele será impresso na impressora pdf. Então eu vou ir em frente e dizer, imprima isso e, ah, então ele vai imprimir e abrir um arquivo pdf, e nós vamos salvar isso em algum lugar. Então aqui está uma pequena tela de salvamento. Eu vou rolar para baixo e colocá-lo na área de trabalho e ir para baixo para onde queremos que ele, que é o problema obter grandes guitarras aqui, e eu vou colocá-lo em uma nova seção. Então eu preciso de uma nova pasta e vou chamá-la de Seção 4 e tem isso. E então eu vou dizer que vamos chamá-lo de gráfico de vendas, e haverá essa informação. Se abrirmos isso, então podemos achar isso, abri-la e ver como é. Vamos abrir o gráfico de vendas, e aqui temos. Então, há nosso gráfico de vendas aqui em formato pdf, então claramente você pode querer em algum outro formato. Você pode, é claro, cortar e colar. Eu recomendaria usar algo como palavra se você cortasse. Pague algo assim. E há uma boa opção dentro da palavra para cortar e colar em todos os , programas de escritório da Microsoft, que é uma captura de tela. Então, se você quiser selecionar uma captura de tela e escolher a tela ou ah, recorte de tela, esta é uma maneira que você pode obter essa informação facilmente em algo como um ponto de energia sem sem sem muito trabalho, você apenas captura de tela e o ponto de energia, bem como a palavra. Os produtos do Microsoft Office tipicamente têm esse recurso, que nos permitirá cortar a tela e colá-la com bastante facilidade. A outra opção que temos aqui nota que isso vai ser vendas por item. Nós também podemos querer vendas por cliente, e eles nos dão um pouco agradável alternar para cima para ir para o por vendas do cliente. O mesmo número de vendas, o mesmo total de vendas. Este total é o que seria sobre o lucro e perda quatro vendas, e agora é apenas quebrado por clientes. Então coisas de loja de música. Nosso maior cliente, Lynn Jackson, Jill Gonzalez, Penny Jones, Star Lee nessa ordem, indo para baixo em termos de vendas e obter este gráfico agradável mais uma vez , eu vou em frente e imprima isso. Nós vamos dizer imprimir e nós vamos imprimir mais uma vez no pdf apenas para dar esse exemplo e imprimir isso, e nós devemos então obter a opção pdf. E eu vou ligar para essa venda que filmamos Price. Deveria ter sido um ofício de vendas mais específico por um cliente aqui. E então, se salvarmos isso, obteremos o cliente de grafite de vendas neste formato. Ah, e isso nos dará apenas um pdf apenas para nos dar uma idéia de como podemos obter esses dados para ser exportados ou em algum outro formato. Claramente o recorte dessa tela e manter a cor dos olhos uma boa opção para ter também se vamos colocar isso em uma apresentação 31. 4.15 rendimentos e despesa Gráfico QuickBooks Pro 2018: Oh, Nesta apresentação, vamos dar uma olhada em um gráfico de receitas e despesas dentro do QuickBooks Pro 2000 e 18. Se você tem seguido junto com a gente, nós continuaremos com as grandes guitarras. Se não, tudo bem. Estaremos olhando para um enxerto de renda e despesas. Você tem o arquivo de backup? Você pode restaurar isso selecionando o arquivo e fazendo backup. Atualmente, temos a lista de janelas abertas aberta, que você pode encontrar na lista de exibição e janela aberta e na página inicial da empresa aberta na empresa e em idade doméstica. Vamos fazer um gráfico de receitas e despesas. A fim de fazer isso. Íamos selecionar os relatórios descartados, e vamos fazer isso nos centros de relatórios. Vamos selecionar o centro de relatório A na parte superior. Aqui é o centro de relatórios. Queremos estar na guia padrão. Nós atualmente temos a visão em termos do pequeno ícone ver a visualização de grade, como eles dizem, e estamos na empresa e seção financeira. Nós vamos rolar para baixo e apenas encontrar as áreas gráficas dentro da empresa e seção financeira rolando para baixo. Temos a informação de lucros e perdas. Temos a renda e despesas em seguida, subcategoria, rolando para baixo através da renda e despesas. Vemos o gráfico de receitas e despesas. Então, dê-nos um bom visual das receitas e despesas. Vamos em frente e apenas executar este relatório assim executar o gráfico e eu vou maximizar a tela aqui e você vai notar que nada está aqui, que é um ponto um pouco perturbador, perturbador. Vamos em frente e selecionar o intervalo de datas e alterar o intervalo de datas de 0101212 Vamos torná-lo 02 28 para 1 ou 1 de janeiro de 2021 para 28 de fevereiro de 2021. Vamos selecionar. Ok. E aqui vai ser o nosso gráfico para esses dois meses, um formato gráfico de barras mostrando o total de vendas. E então isso, claro, é claro,vai ser a renda e as despesas aqui. E então temos o gráfico de pizza mostrando o total aqui e, em seguida, nos dando as despesas onde temos a despesa de folha de pagamento. Custaram uma boa venda. Vendeu serviços públicos, seguros, depreciação. Neste formato, folha de pagamento de longe sendo que a maior despesa neste momento, as despesas totais aqui, o 20,006 13 deve amarrar para fora para as despesas totais sobre o lucro e perdeu. Se quisermos verificar isso, podemos ir aos relatórios, rolar para baixo até a empresa e a mudança financeira e de lucros e perdas O intervalo de datas de 0101 a 1 a 12 022 28 a 1 de janeiro de 2021 a 28 de dezembro de 2021. E se olharmos para baixo com as despesas, temos Thesixties een 663 48 Se voltarmos ao nosso gráfico Ah, temos os 20. Por quê? Porque também estamos incluindo o custo das mercadorias vendidas aqui, o que é, uh, uma despesa também. Vamos ver se podemos adicionar esses dois e olhar para o total. Temos o 16663.48 e o custo dos bens vendidos em 3950 que deve ser o 20.006 13. Esse vai ser o nosso gráfico aqui. Portanto, é importante notar que quando estamos apresentando esta informação porque queremos saber que há um visual agradável. Também queremos saber como eles se ligam às demonstrações financeiras. Então isso vai ajudar. Isso vai amarrar nota quando não vemos nada para exportar isso para o Excel. E as opções de impressão são um pouco diferentes na medida em que não temos uma opção de impressão em um arquivo PDF , e portanto ainda podemos imprimir em um PDF ou enfraquecer a captura de tela e assim e colocá-lo em uma apresentação nesse formato. Então vamos olhar para essas duas opções. Primeiro, vamos para a impressão e eu vou mudar a impressora para esta impressora PDF fofa. Isso pode ser baixado. Ah, E assim, se você não tem o mesmo que uma opção de PDF neste programa ou em qualquer programa, entanto, você tem uma opção de impressão. Esta é uma ótima maneira de salvá-lo como um PDF. Então vamos em frente e salvar isso, e então teremos a opção de salvá-lo como um PDF. E eu vou ligar para este gráfico de despesas aqui e dizer isso para o local em que estou. É onde queremos. E se nós abrirmos isso, então, Ah, seria algo parecido com isso. Então aqui está o nosso gráfico. Claramente, ele não tem algumas das opções em termos de cor e outras coisas. Então, se quiséssemos colocá-lo em um ponto de energia, provavelmente quereríamos ter um esquema de cores ah lá dentro. E sugiro usar algo como palavra para colocar isso. Há power point, obviamente, e, em seguida, indo para a inserção e captura de tela e que lhe dará se você selecionar o recorte de tela , você pode obter um recorte de exatamente o que você quer. Se você só quiser ao lado dele aqui. E nós queremos o recorte que algo que você pode facilmente colocar em sua apresentação nesse formato, que pode ser muito útil. Agora é possível converter este gráfico. É uma renda e despesa Teoh não mostrando a despesa aqui, mas a renda. Se formos para o lado da renda deste item aqui agora temos a renda, e é em renda por conta. Então nós temos esses serviços que comercializam o aluguel Ah, e a renda de juros é que agrupamentos de renda que temos a maioria de nossos rendimentos do serviço seguido de mercadoria e então alugar eso Isso vai ser este item e é por conta agora. Poderíamos mudá-lo para bi cliente também. Vá em frente e imprima isso. Então vamos para a mesma coisa. Vou aos relatórios ou vou para a impressão lá em cima. Nós vamos selecionar a impressora pdf e ir em frente e imprimir isso e vamos chamar isso de gráfico de renda. Vamos guardar isso como o gráfico de renda. E será algo parecido com isso como um QI PDF. E isso é apenas para nos dar uma idéia de como configurar esses PDS realmente pode ser útil para usar algo assim. Se fôssemos ver isso em termos de por cliente, veríamos por cliente. E aqui estamos nós, as coisas da loja de música, o Lin Ah, e a Jill o gênio em termos de nossos clientes por renda. E assim esta vai ser esta informação novamente. Eu vou em frente e imprimir este também. Então nós temos todos eles lá e imprimir, e nós vamos dizer que este vai ser novamente. Eu provavelmente deveria ser gráfico de renda mais específico por cliente, modo que será este item. Se fôssemos procurar isso, seria aqui e novamente eu recomendaria usar palavra e recortar estes ou fazer isso em uma apresentação Power Point. Em segundo lugar, então você pode recortar essa informação e colocá-la onde quiser e que, mais uma vez, está no recorte da inserção. Você tem que ter certeza de ter a outra janela aberta ou a janela anterior que você tinha aberto, e é apenas se você pudesse escolher a tela, mas então você tem um corte. Vamos fazer assim desta vez, se escolhermos a tela sabe que você tem toda essa informação aqui, e se esse for o caso, você provavelmente não quer isso do lado e isso no topo, e assim você pode cortar. E isso é o que costumávamos fazer o tempo todo antes de termos isso. Esse é o recurso de tipo de snippet. Então, se formos em frente e cortá-la, vamos para o formato de ferramentas de imagem e, em seguida, dimensionar e cortar esta informação, e então você poderia apenas pegar essas pequenas alças e cortar um para que o que acharmos que é apropriado. E então nós temos uma boa imagem lá e isso vai funcionar para nós. E essa é outra maneira que podemos obter isso, essa informação para exportar e força de trabalho dentro de uma apresentação. 32. 4.20 Vendas por Relatório do Cliente QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, criaremos um relatório de vendas por cliente, um relatório que chega ao total de vendas por cliente. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Nós estaremos gerando um relatório para as piores vendas por cliente. Se você tiver o arquivo de backup, você poderá restaurá-lo selecionando o arquivo suspenso e abrir ou restaurar a empresa. Nós atualmente temos janelas abertas encontradas na vista e abrir a lista de janelas Onley coisa Abrir guia home encontrado na empresa e Home Tab. Vamos trabalhar com os relatórios de que vamos procurar um relatório de vendas por cliente . Portanto, vamos selecionar os relatórios aqui. Vou usar o centro de relatórios para este item. O Centro de Relatórios também pode ser encontrado através do menu suspenso, mas vamos trabalhar com o centro de relatórios desta vez. Estamos no formato de grade em vez do formato de lista. Estamos nos relatórios padrão aqui e estamos procurando itens de venda. Queremos dividir nossos dados de vendas em informações mais variadas neste caso, vendas por cliente. Então, estamos olhando para as vendas por cliente. Vamos olhar para o resumo desta vez em vez do detalhe, e vamos apenas seguir em frente e executar este relatório. Vamos torná-lo grande, indo para o topo e torná-lo grande. E vamos mudar as datas. As datas vão ter um intervalo de 101212 Vamos passar para 28 para 1. Então isso é Ah, 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. E, em seguida, temos uma agradável pausa para o cliente de nossos dados de vendas durante esse período de tempo. Se descermos até o fundo, obtemos o 18 7 75 40 que deve ser algo encontrado nos lucros e perdas. Lembre-se, todos os outros relatórios que estavam olhando estão realmente conectados aos nossos principais relatórios. Normalmente, nossa demonstração financeira relata aqueles que são o balanço e a demonstração de resultados. Então vamos verificar isso. Vamos ver como isso funciona. E nós vamos para os relatórios, descer para a empresa e financeira, e dar uma olhada na perda de lucro e ver se podemos ligar este relatório a ele, e nós vamos dizer que isso é a partir de 0101 para 1. Mesma data varia 02 28 a 1 de janeiro 2021 Teoh 28 de fevereiro 2021. Temos a renda aqui de 19 para 75 40 19 para 75 40 40 de volta para as janelas abertas, as vendas por cliente e estamos mostrando 18 7 75 40 Nota. Estamos com $500 de desconto. Vamos dar uma olhada por que isso pode ser. Por que isso poderia ser? Pode ser que nós possivelmente tenhamos gravado algo para um item de receita de vendas sem um cliente, e isso poderia ser algo que aconteceu. Como isso pôde acontecer? Vamos dar uma olhada. Se voltarmos aos lucros e perdas e olharmos para os detalhes nas vendas de mercadorias ampliando esses dados e rolando para baixo, vemos este item aqui embaixo. Isto parece suspeito como aqueles $500. E ao contrário de todos os outros nomes aqui, que são clientes normais, temos o imposto de vendas do estado de Nova Iorque, que na verdade é um fornecedor. Nós tipicamente Oh, e o que isso é é que a entrada do diário que fizemos, a fim de ajustar para o fato de que havia uma fatura que foi criada após a nossa data de corte 7 28º dia das demonstrações financeiras para fora para o qual o trabalho tinha sido feito antes em março. Portanto, a renda foi registrada no Tean. Come foi gravado em março. O trabalho foi feito em fevereiro e, portanto, temos essa entrada de ajuste e nenhum cliente foi aplicado à entrada sugerida. Se clicarmos duas vezes neste item, então vemos aqui, aqui está a divisão. Aqui está aquele cliente. Mas note que colocamos nas contas a receber e não colocamos no item de venda. Então este vai ser o problema, e este vai ser o problema com as entradas do Justin. Eles fazem as demonstrações financeiras corretas a partir do final do período de tempo, mas eles podem causar alguns problemas como este, a fim de corrigir esse problema. O que acontece é que revertemos a entrada de ajuste a partir do primeiro dia do próximo período de tempo . Ah, e assim esta entrada de ajuste irá então reverter. E se descermos um pouco. Podemos ver isso. Podemos ver esse item aqui. Podíamos vê-lo invertendo ali mesmo. E então esses dois, esses dois vão reverter um ao outro. Então, em vez de fazer ajustes nisso, vou fechar isso de volta. Vamos apenas reconhecer o fato de que há uma diferença de $5000 devido à entrada de ajuste . E para ver esse ajuste, vamos para a data depois de ter sido invertida e vamos embora. Mais um encontro, Teoh Indian data do primeiro dia do próximo período de tempo. 31 21. E se fizermos isso agora, estamos no 18 775 40 e assim a entrada do Justin foi invertida. Se voltarmos ao nosso relatório de vendas e conseguirmos chegar a esta data a partir de 0301 21 apenas para igualar. E agora estamos neste 18 775 40 que, em seguida, igualando o que está em nossos lucros e perdas. 18 7 75 40 Aqueles dois devem amarrar. Devemos ser capazes Teoh, executar este relatório de volta para o cliente do tubo de vendas e ser capaz de dizer que esse relatório está amarrando fora para a demonstração de lucros e perdas. Aqui está uma fuga das velas pelo cliente. Talvez queiramos ver isso por mês também. E nós poderíamos fazer são típicos com o tipo de ajustes que fizemos no passado. Ao personalizar este relatório fora do topo e temos o intervalo de datas de 2 de janeiro Ah, o final de Martin início de março. Vamos mudar essa data de volta, Teoh. 28 de fevereiro e, em seguida, vamos selecionar a coluna total. Eu vou torná-lo total por mês vai torná-lo total por mês. E isso nos dará uma boa comparação entre os dois meses, então vamos selecionar Ah. Então vamos fazer um par Merchant vai voltar para o cabeçalho e rodapé. Vamos remover a data preparada hora relatório removendo esses itens e poderíamos colocá-la. Sabe o meu nome aqui? Se isso é algo apenas para nos manter, uh, lembre-se de que podemos fazer isso. Você pode querer fazer isso e dizer, Ok, e então agora temos nossa comparação de janeiro de fevereiro quebrada pelo cliente. Tudo bem, então vamos em frente e exportar isso. Desta vez, vamos exportá-lo para o Excel. Como vimos no passado, Esta é a primeira exportação que fizemos. Portanto, vamos criar uma nova planilha e uma nova pasta de trabalho e colocar isso em uma nova pasta de trabalho. Então vamos dizer nova pasta de trabalho e exportação. Em seguida, ele deve abrir o Excel, criando um novo livro de trabalho exporta essas informações para uma nova planilha dentro dessa pasta de trabalho, ou seja, uma nova guia dentro dessa pasta de trabalho. Ele vai olhar para algo como isso vai fazer nossos ajustes típicos para isso. Ah, nós só vamos mudar o nome da tabulação. Chame de vendas por cliente. Algo assim. Eu normalmente ir para o topo e ir a guia de exibição Windows. A dor descarregue. A dor. Então isso não faz nada engraçado para nós. Confira as opções de impressão e veja se está imprimindo em uma página. E o quê? Não indo para o layout da página aqui em baixo. Um pequeno ícone, podemos vê-los. O título está lá. Parece que está imprimindo em uma página. Parece muito bom. Portanto, vamos voltar à visão normal na parte inferior. Visualização normal e salve este relatório. Vamos para o arquivo, salvar como procurar onde queremos colocar este relatório. Bem, então role para cima. Vou para a área de trabalho buscar os meus relatórios, e vamos entrar. Teoh, obter grandes guitarras estavam em forma de seção. Vai chamá-lo de relatórios da Seção 4 e dizer essa informação lá. Sim, e feche isso. E isso será o relatório de resumo de vendas por cliente. 33. 4.25 vendas por relatório de item QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, criaremos um relatório de vendas por item dentro do QuickBooks crescer 2018. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Criaremos um relatório de vendas por item. Se você tiver o arquivo de backup, você pode restaurar indo para o arquivo e restaurar as janelas abertas atuais Pode abrir janelas indo para a exibição suspensa lista de janelas abertas e a página inicial é aberta e encontrada na empresa suspensa página inicial. Trabalharemos com um relatório de vendas por item. A fim de trabalhar com esse relatório, vamos para o Centro de relatórios encontrado No relatório suspenso primeiro item do centro de relatórios. Nós não podemos encontrar isso também indo para o drop downs aqui, mas nós vamos estar olhando para os centros de relatórios para esta seção. Então vamos para o centro de relatórios aqui e queremos ser eu estou atualmente no formato de grade. Você pode gostar que os formatos de lista fiquem um pouco mais compactos, mas o formato de grade nos dá um bom pouco visual aqui enquanto passamos por esses itens, certifique-se de que você está na guia padrão. Às vezes ele não poderia ir para essas outras torneiras e você estará perdido. Por que parece diferente? Porque precisamos estar na guia padrão. Pelo menos eu faço isso muitas vezes, e nós vamos descer para o item de venda aqui. Estamos na informação de vendas. Analisamos as vendas por cliente da última vez. Podemos querer vendas por item, ou seja, itens de inventário, ou seja, as coisas que realmente vendemos e/ou os serviços que fornecemos. Queremos ver um detalhamento de quais tipos de coisas que fornecemos estão puxando o maior número vendas em termos de dólares. Então vamos rolar para baixo. Vamos rolar para baixo até esses itens além do gráfico de vendas para os relatórios de vendas por item , temos um resumo e um detalhe disponíveis. Vamos dar uma olhada aqui no relatório de resumo executando o relatório de resumo de vendas por item resumo. E aí está ele. É que eu vou maximizar a tela aqui, maximizar essa tela, e nós vamos mudar as datas. 2010128202 28 para Peço desculpa a um que deve ser mais uma vez. 01 01 21 Teoh 0 a 28. 21 de janeiro de 2021 a fevereiro 28 2000 e 21 é o que estamos procurando. O que estamos fazendo agora é que estamos dividindo nossos números de vendas e estamos dividindo por itens neste caso, esses itens ou itens de inventário ou itens de serviço. Então, se olharmos para um relatório do relatório de vendas sobre a demonstração de resultados, poderíamos dar uma olhada neste número. Aqui está o nosso total 18 7 75 40 Onde isso se vincula às nossas demonstrações financeiras principais são balanço e as demonstrações de resultados devem estar no saldo ou a demonstração de resultados também chamado de lucro e perda. Se quisermos verificar isso, que nós dilatamos, vamos subir os relatórios de topo, ir para a empresa e o relatório financeiro de lucros e perdas primeiro. Então mudaremos. As datas iam dizer que vai ser de 0101 21 Teoh 0 a 28 21 ou 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021, então vemos o nosso total aqui no 19 a 75. Um pouco diferente se voltarmos para as vendas por item, que é o 18 7 75 E se voltarmos mais uma vez para as vendas e perdemos, porque é que é a nossa entrada de Justin que fizemos no final do período de tempo. Clique duas vezes sobre esta venda de mercadoria verá esta 500 agora que foi invertida. O que aconteceu é que esta venda foi feita ou gravada em março E o quê? Foi quando a fatura foi feita. E, portanto, quando a venda foi feita, vamos falar mais sobre isso enquanto fazemos as entradas de ajuste. Nós puxamos de volta para este período de tempo. E então nós revertemos isso fazendo isso, fazendo as demonstrações financeiras direito na base de competência a partir do final do mês e, em seguida revertê-lo a partir do primeiro dia do mês seguinte. Então, se alterarmos esta data a segunda data deste relatório de transação para um dia depois e dissermos OK e atualizar, vemos, então revertemos aqui. Essas são entradas do Justin e nossa entrada invertida. Então o que vamos fazer é reconhecer que vou fechar isto. Eu só vou reconhecer isso por e verificar dizendo que eu vou mudar a data aqui para uma data depois que a entrada invertida foi ajustada. E agora estamos de volta ao 18 775 40 e isso combina com o que temos aqui. Então, em essência, eu vou voltar para o lucro e perda. O que estamos fazendo é estourar este número por detalhe. Queremos ser capazes de basicamente dizer o quê? A diferença é que se há uma entrada de ajuste, isso é meio que lançar o software dele para que possamos ligar esta informação ao nome, relatar as demonstrações financeiras e explicar a diferença para eles. E poderíamos olhar para cima com aqueles 5000 a quem foi aplicado, é claro, e ajustar nossos relatórios nesse formato. Então, em qualquer caso, nós vamos voltar para o resumo do item de vendas, que nós dividimos por item. Então, esses são os itens de inventário que temos, e então nós temos a quantidade e a quantidade, a porcentagem de vendas que vai ser o este dividido pelo total de vendas Então, se nós pegarmos uma calculadora para fora apenas para ver o que esses números Estamos pegando os 1500 neste caso, divididos pelo 18775.4 que nos dá esse número. Se multiplicarmos isso vezes 100 para torná-lo um por cento cerca de 8% sobre 8% é de onde as percentagens estão vindo. Assim, ele obtém um bom tipo vertical de análise em termos da proporção de cada item que estava vendendo neste caso, um telefone EPA, guitarra Les Paul, a proporção de vendas para vendas totais. E depois temos a informação do preço. Quando estamos vendendo inventário esse custo para ser vendido, o custo médio das mercadorias vendidas e, hum, a margem bruta e o lucro bruto, então eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso agora. Estamos apenas basicamente olhando para as informações de vendas para a maior parte, e então a informação de serviço é muito mais fácil, pois Tudo o que fazemos são serviços que não temos tudo isso. Outras informações tendem a ser o custo das vendas. Poderíamos fazer a mesma proporção aqui em termos de, neste caso, 3800 dividido pelo total 18 7 75 significa que uma grande proporção foi de aulas de guitarra de Jodi . Então, as aulas de guitarra aqui são responsáveis por 20% de nossas vendas totais, e nós temos a faixa de preço médio lá. Então vamos ser um relatório útil e útil para tentar ver quais são as coisas que estamos fazendo? Bem, uma das coisas que geram mais vendas deve estar ligada à nossa declaração de lucros e perdas . Como ele faz. Vamos em frente e exportar este relatório para o Excel. Já temos um relatório atual do Excel que temos usado para esta seção. Portanto, vamos exportá-lo para o relatório atual do Excel. Então vamos para o Excel. Vamos criar uma nova planilha. No entanto, vamos colocá-lo para uma nova pasta de trabalho existente e pasta de trabalho existente. Vamos selecionar esse item. Vamos procurar e ver se podemos encontrar aquela pasta de trabalho existente que gostaríamos de estar indo para selecionar o menu suspenso. Eu vou para o meu obter grandes guitarras foram na seção quatro. Lá está ele. Esse é o que vamos fazer. Eu poderia selecionar abrir, mas eu só vou clicar duas vezes sobre ele e lá está ele. Então vamos exportar. Vai abrir o arquivo do Excel. Ele vai exportar essas informações para o arquivo do Excel em uma nova planilha na pasta de trabalho existente . Uma nova aba, em outras palavras. E então faremos nosso tipo normal de ajustes assim que tivermos esses dados, significa que muitas vezes coloca essas informações e fora de ordem. Aqui está o último relatório que fizemos. Vou ir em frente e puxar isso para as mãos certas, e é aí que queremos. E vamos chamar isso de vendas por item. Algo assim, em seguida, normalmente iria para a aba de exibição acima. Eu vou para o Grupo Windows e não programado, e então nós vamos até o layout para ver como ele está imprimindo. Veja se parece bem para a impressão no layout da página e não parece OK. Não está tudo bem. Isto não está bem, porque é alguma coisa. Outras colunas estão em duas páginas, então vamos ter que fazer alguns ajustes lá. E nós sabemos que o cabeçalho é aqui em cima e isso é bom. Isso é o que queremos. Então nós vamos voltar para a exibição normal, e então ele nos mostra tipo de itens de quebra de página que eram tipo de locais estranhos para a página. Agora, precisamos de algumas maneiras de consertar isso. Podemos tentar fazer isso na paisagem View e ver se isso faz o trabalho. Então poderíamos ir para a página, uh, layout e orientação na página configurada e torná-la paisagem e ver se isso funciona não faz bem isso. Ainda estamos um pouco fora daqui. Nós somos. Então, se formos para essa exibição, bem, mesmo se formos para a última, que é a exibição de quebra de página, ele nos mostrará claramente que temos um item de quebra de página bem ali e, hum, que novamente não é aceitável porque ele vai relatar que em uma página totalmente diferente. Então vamos voltar aqui e ver se podemos ajustar algo mais tipicamente. O que vamos agora é que podemos fazer com que todos esses itens desapareçam. Estas colunas que não têm nada neles enfraquecem apagá-los, ou podemos torná-lo um pouco menor. E talvez queiras tentar que eu vou tentar. Estou mantendo o controle. Eu estou destacando todas essas células não adjacentes e talvez nós apenas então eu estou colocando meu cursor bem no meio daqui, então parece que não assim, mas assim, não assim. Mas assim. E então eu vou apenas torná-los um pouco menores, ver se isso faz isso e vai torná-lo muito pequeno e muito pequeno. E lá temos. Então agora está em uma página, mas vale a pena fazer isso e verificar isso, vamos em frente e salvar isso. Já está onde queríamos. Vou guardar isso. Vou fechar que você tem a mesma informação. Mesmo tipo de problemas se você imprimir este relatório em um arquivo pdf ou apenas um impresso para imprimi-lo . E se fizermos isso, se você for para a impressão, terá a mesma informação. Se visualizarmos, ele não estará em uma página de largura. E então nós temos o mesmo tipo de táticas que poderíamos usar aqui para consertar isso. Como temos um Excel, podemos fechar isto e ir para casa. Que tal se já o temos na paisagem. Então já fizemos isso. Poderíamos tentar voltar e ajustar a coluna. Isso significa que eu poderia fechar isso e tentar tornar as colunas um pouco menores e ver se isso prejudica os dados, Veja se ele faz com que os dados sejam ilegíveis, e então continue voltando para a opção de impressão e relatório e e veja se os dados estão todos em uma página. Se não é, não parece que é, provavelmente não vai chegar aqui com esses ajustes a menos que nós colocar algum tempo em Teoh ajustando possivelmente as fontes e apenas, você sabe, continuar fazendo aqueles arquivam essas colunas um pouco menores para que pudéssemos descer aqui e apenas um tipo de trapaças. Poderíamos dizer, por que não encaixamos em um? Chame ele de largura. Eu realmente não estou preocupado com quantos Collins disse que é, mas eu gosto que ele caber em uma coluna de largura. Eu não quero ter que segundas colunas impressas lá, então eu vou dizer Pré-visualização isso e saber que isso torna o texto um pouco menor. Não é tão bom por causa disso, porque ele não vai coincidir com outros formulários, mas está tudo em uma página de largura. Isso é importante para este tipo de relatório. Então vamos dizer, OK, OK, é assim que gostaríamos que eu recomendasse imprimir Matt. 34. 4.30 contas de registro receptivo de envelhecimento QuickBooks Pro 2018: Olá e sua apresentação. Criaremos um relatório de envelhecimento de contas a receber dentro do QuickBooks pro 2018. Se você tem trabalhado junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos criar um relatório de envelhecimento dentro do software. Você tem o arquivo de backup? Você pode restaurar isso indo para o arquivo e abrir tempestade re. No momento, temos as janelas abertas abertas aqui. Ao selecionar a exibição e abrir a lista do Windows, você também pode ter isso aberto. E temos a guia do pé da empresa ou a página da empresa aberta encontrada na empresa caiu. E a página inicial. Vamos olhar para o resumo do envelhecimento A R vai ser um relatório crucial quando estamos tentando ver quem nos deve dinheiro e como é passado em que tipo de ação de cobrança devemos estar fazendo para obter quaisquer contas a receber saldos pendentes pago para fazer isso. Vamos aos relatórios, descer. Poderíamos ir até os clientes aqui e localizar esses relatórios. Mas vamos desta seção para o centro de relatórios do centro de relatórios. Vou continuar e maximizar este relatório. Aqui estamos nos formatos de grade que o vemos em um formato de grade. Aqui. Estamos olhando para um relatório de cliente em um relatório de contas a receber relatórios. Portanto, estaremos na seção de clientes. Observe que, para ir para a seção de clientes, devemos estar no padrão, pouco em vez dos favoritos memorizados. Guia Recente ou Contribuído. E então veremos as contas a receber do cliente no lado esquerdo dentro das contas a receber do cliente . O primeiro item é o Agente A. R. Reporta relatórios muito importantes porque nos dará essa indicação de que tipo de contas a receber não serão possivelmente colecionáveis ou quais queremos gastar a maior parte do nosso tempo coletando. E nós vamos descer aqui e fazer este relatório. Este relatório é um relatório de balanço e, portanto, relatado a partir de um momento no tempo, portanto, apenas uma data o ponto no tempo que vamos executar. Este quatro é 02 28 para 1, também conhecido como Ah, 28 de fevereiro de 2021 e vamos ter um relatório como este e o total deste relatório que é 11.000 a 70 forma este sendo um relatório do tipo subsidiário deve coincidir com o nosso núcleo demonstrações financeiras São relatórios centrais aqueles o balanço e a demonstração de resultados ou lucros e perdas este tiroteio, em seguida, para o relatório de balanço para contas a receber. Vamos verificar isso e ver se não funciona. Vamos ver os relatórios lá em cima. Vamos para a Companhia e Financeira. Nós vamos rolar para baixo até o balanço. Aqui está o balanço, e vamos mudar a data para mais uma vez. Vá para 28 para 1 tabulação sobre tocando em todo. Há as contas a receber. Então a tabela de contas é de 11.000 a 74. É o quanto as pessoas nos devem. Queremos saber algumas coisas diferentes sobre o Número Um que nos deve esse dinheiro para que possamos tentar cobrar. E como vencido é para que saibamos quais pessoas precisamos nos concentrar em quais contas lidas para nos concentrarmos em mais para coletar essas quantias vencidas. Se voltarmos aqui para o envelhecimento, temos os 11.000 a 74 que, em seguida, neste 11.000 a 74 quebrados pelo cliente. Aqui, aqui estão os totais por cliente. Aqui estão os clientes do lado e nós também tê-lo quebrado por quantos anos ele é. Então temos a parte atual. Estas são coisas que, se os nossos termos são como 30 dias ou não passados 30 dias, estes ar passado fazê-lo. As nossas quantias mais importantes serão esta. E estes Este é um tipo de item engraçado aqui porque o que está acontecendo é que a maneira tinha uma reversão ou depósito, possivelmente quatro cordas musicais. Falaremos mais sobre isso depois. Mas em qualquer caso, então temos os 30 a 60 a 60 a 90 que o vencimento não equivale a nada nessas categorias neste momento . Se eles estivessem nessa categoria, então estaríamos cada vez mais propensos a dizer que isso pode não ser colecionável, e em algum momento teríamos que escrever isso fora e dizer que não vamos ser capazes de coletar esses itens. Vamos em frente e exportar este relatório para a nossa planilha do Excel para esse processo. Já temos uma planilha do Excel que temos trabalhado. Vamos exportar isto para uma pasta de trabalho actual. Nesse caso, vamos para o Excel. Vamos criar uma nova planilha, mas depois colocá-la em uma pasta de trabalho existente. Então vamos para uma pasta de trabalho existente, localizar essa pasta de trabalho. Provavelmente está indo agora mesmo, porque fomos lá da última vez. Parece que está no local correto. Esse é o que queremos. Poderíamos abrir ou clicar duas vezes sobre ele e exportar vai abrir. É assim que ele vai criar uma nova guia para essas informações exportando essas informações para essa nova guia. Então faremos nosso tipo normal de ajustes, incluindo trazer isso para o ar das colônias externas . As outras planilhas que fizemos com esta é a folha atual. Vou pegar isso e puxá-lo para a direita, então temos aqui, e isso vai ser um envelhecimento, e isso vai ser essa informação. Em seguida, eu vou para a guia Exibir acima guia Visualização superior no Excel. Queremos ir para o Grupo Windows e desfazer o spool das telas. Então nós temos unspool ele telas, em seguida, ir para baixo para as opções de exibição na parte inferior. Temos a visão normal. Temos o layout de página para exibir selecionando exibição de layout de página. Se deslocarmos para cima, há nossas informações de cabeçalho. Está tudo imprimindo em uma página. Assim, parece que estamos de acordo com este relatório voltar ao ponto de vista normal, essa será a nossa informação. Vamos salvar este relatório e OK, e depois fechar isto e isso será o envelhecimento das contas a receber. 35. 4.35 contas pagando Relatório de envelhecimento QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos dar uma olhada em relatórios de envelhecimento de contas a pagar dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos ver os relatórios de envelhecimento das contas a pagar. Se você tiver o arquivo de backup, você pode restaurá-lo indo para o arquivo e abrir ou restaurar. Atualmente, temos a aba janelas abertas aberta encontrada na vista e janelas abertas Tam e na página inicial da empresa encontrada na idade da empresa e em casa. Nós vamos estar olhando para um relatório para as contas a pagar, envelhecimento, e, portanto, ir para a lista de relatórios. Não pode ser encontrado na seção de fornecedores, mas vamos trabalhar com o centro de relatórios deles. Então, vamos selecionar o centro de relatórios. Estamos olhando para contas a pagar, então vamos precisar dos vendedores. Mas primeiro nota, vou fazer isto maximizar isto. Estamos no formato de grade para que possamos ver o pequeno formato de grade aqui, e estamos na guia padrão em vez de memorizado. Ter favoritos Tab. Nós vamos rolar para baixo para estar nos pagamentos relacionados aos fornecedores estavam procurando por fornecedores e contas a pagar, e nós vamos selecionar esses primeiros itens, o vencimento a pagar. Vamos selecionar o vencimento a pagar, e vamos mudar a data para. Neste ser, um balanço contas urgentemente um dia não precisamos de um intervalo. Só precisamos de uma data de 02 28 a 1 de fevereiro de 2021. Se percorrermos aqui, haverá nossa idade e relatório. Não temos muita atividade em nossos dados aqui. Só devemos telefone da EPA a partir desta data. Aquele 1200. Isto vai ser uma repartição das contas a pagar. É importante saber como isso se encaixa em nossos principais relatórios são grandes demonstrações financeiras que são o balanço na demonstração de resultados. Caso contrário, ninguém é o lucro e a perda. Então, vamos selecionar que vamos para o balanço que deve estar no balanço contas a pagar Selecionando os relatórios, drop down empresa de rolagem financeira para baixo para o padrão de balanço, e vamos alterar o data Teoh 02 28 a 1 28 de fevereiro 2021. Estamos olhando para baixo na seção de responsabilidades. Aqui estão as nossas contas a pagar. O que estamos fazendo é ver as contas a pagar. É a quem devemos tipicamente aos vendedores neste caso, compramos guitarra. Então o nosso fornecedor, nossos principais fornecedores, sendo a EPA telefonar ao nosso distribuidor e será a quem devemos. Se voltarmos ao resumo do envelhecimento da AP, então veremos que isso, é claro, será o total aqui quebrando a quem devemos esse total. Neste caso, apenas uma pessoa ah ou um telefone da EPA da empresa. É atual o que estamos dizendo aqui ou é dentro de 1 a 30 dias. Então, ao invés de ser atual, é em 1 a 30 dias. Eso está vencido, então temos que pensar sobre a dor que isso vai quebrar nossa informação muito importante quando você está na seção de contas a pagar do processo de contabilidade, muitas pessoas gastam basicamente todo o seu trabalho basicamente olhando através de um relatório como este e tentando gerenciar a quem os pagamentos devem ser pagos primeiro. Obviamente teríamos em uma grande empresa que estaríamos lidando com possivelmente um monte de tabelas, dependendo do tipo de indústria em que estamos e decidindo quais contas a pagar precisamos pagar . 2º 3º e assim por diante. E este relatório foi,é claro,vai é claro, nos ajudar a gerenciar isso. Esse processo. essa informação, vamos em frente e exportar essa nota para, no entanto, que você pode detalhar essa informação. Então, se eu quiser saber mais informações sobre esse 1002 eu posso usar a função de zoom e rolar para baixo. Diga, bem, o que aconteceu com isso? É uma conta. Então vai ser uma conta, e eu vou rolar para baixo sobre isso ou zoom sobre isso. E então ele deve nos fornecer a fonte real. Documente esse documento de origem neste caso, uma conta para o telefone EPA que está passado. Do Aqui está a data do projeto de lei quando ele foi inserido em nosso sistema. Ah, aqui. Essa vai ser a data de vencimento? E isso, é claro, sendo a data em que o envelhecimento se baseia. Então vamos fechar isso de volta, fechar isso de volta. Nós vamos exportar essas informações para excel para um arquivo excel que já configuramos atualmente , e nós vamos apenas exportar isso para uma pasta de trabalho existente e nova planilha selecionando o ícone do Excel aqui em cima. E nós queremos criar uma nova planilha para que vamos criar uma nova planilha e vamos colocar isso em No entanto, uma pasta de trabalho existente, vamos procurar essa pasta de trabalho e lá está ela. Está indo exatamente onde queríamos desta vez. Então está certo , eu vou clicar nele. Poderíamos selecionar, abrir ou apenas clicar duas vezes sobre a pasta de trabalho que já criamos e queremos criar uma nova planilha dentro de um duplo clique sobre ela, exportando esse item. Veremos então a abertura. Excel, Excel será aberto com as informações anteriores nele e, em seguida, criar uma nova guia. Essa nova guia que tem essa informação aqui é aquela nova guia. Aqui está a tarefa anterior em que temos trabalhado. Vamos arrastar isto para o lado direito, apenas agarrando a aba para a direita, arrastando-a para a direita, e nós vamos apenas clicar duas vezes sobre ela e chamar de p envelhecimento. E então vamos rolar para cima. Nós vamos fazer nossos ajustes normais indo para ir para a vista Tam Windows Group desspool na tela. Em seguida, confira o layout da página para ver a rolagem para baixo. Este pequeno ícone ali, que layouts de página e vemos que temos o cabeçalho lá e a informação está imprimindo em uma página. Isso parece bom. Então vamos voltar para a visão normal, e é isso que gostaríamos de ver. Alguns vão salvar isso, salvar isso e fechar isso. E serão as contas a pagar. Relatório Sumário de Aging. 36. 4.40 contas pagas Graphic Graphs Pro 2018: Olá. Em sua apresentação, vamos dar uma olhada em um gráfico de contas a pagar dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido junto, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se você tiver o arquivo de backup, poderá restaurá-lo a partir da guia arquivo e restaurá-lo. No momento, temos janelas abertas encontradas na guia de exibição suspensa e abrir a lista do Windows . Temos a página inicial aberta, que é encontrada na empresa e na página inicial. O que vamos fazer agora é olhar para um relatório, um tipo de relatório, esse tipo sendo um gráfico ainda na seção do relatório. No entanto, portanto, nós vamos para os relatórios, para baixo. Vamos dar uma olhada no centro de relatórios e queremos ser e eu estou no formato de grade para que possamos facilmente ver o gráfico que quando o encontramos e estamos terminando a visão padrão. Estamos procurando um gráfico a pagar e, portanto, estamos lidando com fornecedores pessoas que devemos dinheiro a fornecedores e contas a pagar é o que selecionaremos para este gráfico rolando para baixo até encontrarmos um gráfico. E ali está o enxerto de contas a pagar, gráfico bonito. Vamos fazer o relatório para uma boa visão pictórica do que está acontecendo e que acontece. Não há dados. Por que não há dados? Porque precisamos mudar as datas. Então, sempre que algo parece engraçado, provavelmente é um problema de encontro. Provavelmente precisamos mudar de data. Mas antes de fazer isso, vamos maximizar a tela maximizando esta tela aqui, depois voltar para a área de datas, selecionando a área de datas. Agora as contas a pagar é uma conta de balanço e, portanto, partir de um ponto no tempo apenas reunião, então uma data em vez de um intervalo de datas em vez de uma data inicial e data indiana irá selecionar primeiro a data de 02 28 a 1 uh, 28 de fevereiro de 2021 dizem OK, e temos um gráfico muito chato aqui dizendo que entre um e 30 dias, e isso é porque estamos bastante atuais e pagando nossas contas estavam bastante orgulhosos disso, embora seja muito cedo em nosso negócio, então nós só temos isso. Não temos muitos vendedores. Em outras palavras, que nós velho dinheiro para adicionar a este ponto apenas o telefone EPA, que é claro, é o nosso principal fornecedor. E devemos a eles 1200. Se quisermos fazer isso parecer um pouco mais interessante, escolheremos uma data diferente. Então vamos voltar aqui para as datas e vamos escolher a data 02 15 21 . Esperemos que seja apenas um pouco mais interessante do gráfico. Então escolheremos 15 de fevereiro de 2021. E nós só temos um pouco mais de cor aqui porque agora nós Oh ah, levantamos um telefone e devemos Fender. Agora, esse total, então, será de 3.1068 que deve estar ligado à nossa conta de balanço para contas a pagar. Se quisermos verificar isso, que nós dialogamos, vamos até os relatórios, descendo para cima e rolando para baixo até a empresa e financeira, e então rolando para baixo mais uma vez até o balanço. Padrão são forma padrão e vamos alterar a data. Teoh, lembre-se, nós mudamos a data, então é de 0 a 15. 21. Tem que ter as datas, certo? Se estiver errado, provavelmente é um encontro. Problemas provavelmente não falha QuickBooks. Provavelmente é culpa da nossa data de não entrar na data correta, provavelmente minha data cai. Então vamos dizer contas a pagar, e isso vai ser 1368 e esse é o valor no nosso gráfico. Importante notar que importante notar que, porque se estamos falando disso, temos um gráfico colorido agradável em nossa apresentação. Devemos ser capazes de se perguntado e possivelmente se não solicitado mesmo para explicar o que o gráfico está fazendo além de ser uma coisa agradável, colorida dentro da nossa apresentação. Isso empata as informações do Teoh sobre as demonstrações financeiras. Se fôssemos selecionar um desses itens aqui, muitas vezes podemos detalhar a informação neste que nos dá uma análise dos relatórios de envelhecimento por telefone da EPA . Quanto devemos ao telefone da EPA em termos de relatórios de envelhecimento, tudo está atualizado a partir do dia 15. Então estamos bem. Tudo está ótimo. Sim, mas é um futuro agradável. Vamos fechar isto. Dê-nos um pouco rápido algumas informações gráficas rápidas que podemos tomar. Colocamos em nossas apresentações para colocá-las em nossas apresentações. Note que não temos exportação. Dois Excel como vimos no passado e nossas opções. Temos poucas opções aqui. Temos a data que temos. A impressão não pode imprimir como um pdf, mas podemos imprimir em uma impressora pdf. E então eu vou em frente e fazer isso. Vou imprimir aqui, e vou encontrar a impressora pdf. Agora, se você não tem um, eu recomendo baixar algo como a impressora pdf bonito ou algo assim, para que neste programa e em qualquer outro programa você tenha essa opção. Então eu vou em frente e selecionar a impressora. Vamos imprimi-lo para o seu e então eu vou apenas renomeá-lo. Vai chamá-lo de gráfico 80 e salvá-lo. E então, se fôssemos abrir o gráfico AP, como eu vou aqui, temos um arquivo PDF dele. Então essa é apenas uma maneira de tirarmos a informação. Se quisermos fazer uma boa apresentação dentro de um Power Point ou algo assim, podemos copiar e colar isso. apresentação dentro de um Power Point ou algo assim, E então aqui está uma apresentação “Aqui está um Power Point”. Se eu tiver um novo slide, tudo o que precisamos fazer é ir para inserir e enfraquecer, ir para este item de captura de tela agradável aqui e apenas imprimir para a tela. E lá temos. E então se eu fosse imprimir a coisa toda, se eu imprisse a coisa toda assim e dissesse que nós temos, e então eles te dão esse outro tipo de pequenas opções aqui quando você está no Power Point. Mas vou fechar isso agora, se eu disser “oi “, esta parte de cima não é gasta. Óptico honrosamente. Preciso disso. Poderíamos ir em frente e ir até aqui, cortar e dizer, eu não quero isso e poderíamos fazer aquilo, e então poderíamos fazer isso um pouco maior se quiséssemos fazer isso. Nós também poderíamos dizer, Ei, este pequeno ícone aqui não é muito útil para nós, nós poderíamos ir em frente e cortar isso para fora se quiséssemos cortar isso fora. Poderíamos até dizer, “ Ei, títulos não são muito impressionantes lá, quando acabamos de cortar isso e fazer o nosso próprio título, possivelmente, e poderíamos até ir tão longe a ponto de dizer vamos até aqui e dizer gostaria que Toa não têm o fundo branco sobre ele. Podemos remover o fundo e só para conseguir o que queremos aqui, temos que ir ao Mark, ficar e eu vou ficar com este item. Fique com isso. Não quero que isso desapareça. E aí temos isso. E então obtemos apenas um gráfico de pizza flutuante, apenas um gráfico de pizza flutuante, e então podemos adicionar a chave. Se queremos a transmissão de tela, adicione a chave. E eu sei que estou fazendo isso rapidamente, mas só para dar uma idéia de como colocar essa informação em uma apresentação, há a chave. Se quisermos adicionar o título, podemos fazer nosso próprio título em nossa própria caixa. Se você quiser dizer gráfico AP, e, em seguida, podemos alterar a fonte de que. Vá para a guia inicial, faça alguns fundos ish ousados. Eu vou mudar o layout, fazê-lo, fazê-lo, você sabe? Sim. E azul escuro. E que tal tornarmos o texto dele maior para que possamos, você sabe, nós poderíamos fazer algo assim e simplesmente obter essa informação lá para que eles guardem. O ponto é que esta informação que podemos capturar esta informação de várias maneiras usando a fundição de tela ou usando apenas copiar e colar a tela recortando a tela e manipulado de um monte de maneiras diferentes. Realmente boa informação para ter e usar essa opção de impressora pdf realmente útil para usar neste formato e qualquer tipo de software que não lhe dá a opção de salvar como um PDF . 37. 4.50 contas receptíveis Graphic Graphs Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos dar uma olhada e gráfico de contas a receber dentro QuickBooks pro com 2018. Se você tem trabalhado junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Estaremos olhando para como criar um gráfico de contas a receber. Atualmente temos a lista de janelas abertas aberta que pode ser encontrada na guia de exibição Abrir lista Windows. Temos também a página inicial da empresa que pode ser encontrada na empresa suspensa e na página inicial. Se você tiver o arquivo de backup, você pode restaurá-lo indo para o arquivo suspenso e restaurar. Nesse ponto, vamos estar olhando para as opções de gráficos e isso vai ser nas configurações de relatórios. Então, vamos até os relatórios, suspensa em cima e selecionar o centro de relatórios dentro do centro de relatórios. Teremos o formato de grade, pequenos formatos de ícone de imagem. Aqui estamos na guia padrão e vamos rolar para baixo no lado esquerdo considerando que estamos procurando informações de contas a receber para o cliente e seção de contas a receber no lado esquerdo. Vamos rolar para baixo até vermos uma bela imagem de um gráfico. É nesse que vamos trabalhar. Vai estar em contas a receber. Graph rolagem para baixo. Vemos este gráfico de contas a receber bem ali. Isso nos dará a próxima representação pictórica de nossas informações muito rapidamente. Então vamos dizer, mostre essa informação, não há nada lá. O que aconteceu? Por que é esse o caso? Por causa dos intervalos de dados, vamos alterar os intervalos de datas. Mas primeiro, vamos maximizar isso, mas maximizar esse ícone e então vamos para os intervalos de datas e esperamos mudar a data e algo aparecerá então as contas a receber. A informação é algo como de um ponto no tempo e, portanto, só há uma data aqui. Vamos marcar o encontro. Oh, Teoh, 2102 28 21 que é 28 de fevereiro de 2021 nós vamos selecionar, ok, e aqui está a nossa informação. Então aqui estão as contas a receber e no formato do tipo de envelhecimento vencido e assim por diante e assim por diante. Temos um bom, saudável, saudável, relatório de envelhecimento aqui, e que a maior parte é atual, embora este seja um negócio relativamente novo. Então não houve muito tempo para ter passado contas a receber com o conjunto de dados que temos até agora. De qualquer forma, também temos o gráfico de pizza aqui em baixo. Dada uma boa representação pictórica da informação. E aqui temos, é claro, a chave mostrando quem nos deve mais Lynn Jackson sobre as contas a receber. Vou ligar para Lynn muito em breve, provavelmente mais tarde hoje, e ver se isso vai nos dar alguns deles o que eles nos devem lá. Agradeço as vendas, Owen. E então temos a estrela de Jill e Jenny, Deanna, e assim por diante. Nos deu nossa fuga sobre quem nos deve dinheiro. O que há em contas a receber? Esse total, em seguida, 11.000 a 74 deve corresponder ao que está no balanço em contas a receber. Se quisermos verificar isso e o fizermos, vamos à conta os relatórios lá em cima. Vamos rolar para baixo até a empresa e rolagem financeira para baixo até o balanço, e vamos alterar a data para ir para 28 para 1. Mesma data 28 de fevereiro. Estamos olhando para esta informação aqui que 11.000 a 74 voltando para o recetor para relatar. Vemos os 11.000 a 74 Muito importante ver isso, porque quando usamos essa informação, queremos ser capazes de ligá-la de volta às finanças. Queremos mostrar mais do que apenas um gráfico colorido e dizer, você sabe, isso é o que ele vai fazer e por que nós temos esses dados aqui. Observe que você pode ampliar algumas dessas informações. Vai lhe dar alguns detalhes. Então, se clicarmos duas vezes em um item aqui, ele vai nos dar um pouco de grama neste caso para material de loja de música. Dado um relatório de envelhecimento para esse cliente específico para fechar isso, selecionamos outro cliente. Podemos ver que selecionamos a terra vai receber relatórios de um agente para Len. Então aqui está isto. Ainda está tudo atualizado, então não estamos muito preocupados com a terra até agora. Então, estamos bem lá, então vamos fechar isso de volta. Vai ser essa informação. Vamos imprimir isso agora, Note. Não há exportação do X para o Excel. Então o que vamos fazer é imprimi-lo. Vou imprimir como um PDF e mostrar como Teoh, quantos anos podemos cortar e colar em algo como um power point ou documentos de palavras para irmos em frente e imprimir. E novamente, não há nenhuma opção de impressão para um pdf normalmente aqui neste, pois há em algumas outras opções dentro do QuickBooks. Se você tem um escritor de pdf como o PDF bonito, que você pode baixar, então essa é outra maneira de você fazer isso. Eu recomendo ter algum tipo de escritor PDF para que você possa imprimir coisas em um pdf realmente útil para este programa e muitos outros. Então vamos em frente e imprimir isso, e como um PDF, ele vai para a seção para Isso é onde nós queremos. Vou chamá-lo de nosso gráfico, nosso gráfico e salvar isso. E se abrirmos o que faremos, será assim. Então aqui está o gráfico. Isso é o que temos. Agora. Se você quiser isso em cores, é claro do que em uma apresentação, então gostaríamos de colocá-lo em algum outro tipo de formato. Vou abrir um power point desta vez Todos os produtos do Microsoft Office normalmente têm algum tipo de recurso. Teoh nos permitem apenas cortar e colar realmente simplesmente e ponto de energia talvez uma das áreas mais comuns. Queremos o gráfico. Então aqui está uma bela folha em branco e nós podemos então ir em frente e inserir e ir para a captura de tela, e eu vou para a captura de tela. Agora, isso é notado. Esta aba está logo atrás do que estou trabalhando. Era o que precisávamos ser. Precisa ser a coisa recente aberta. Não posso ter cinco torneiras abertas na frente ou querer chegar lá. E então vamos fazer a tela, capturar a tela. E se eu só quiser esta chave e este Ah, este item lá, eu posso selecionar isso agora se eu torná-lo um pouco largo demais. Então, aqui eu tenho isso a dizer, eu vamos apenas dizer que nós tivemos isso em um fundo que possivelmente era, hum, fundo preto. Então talvez queiramos nos livrar da área em branco dele aqui ou até mesmo cortá-la. Então, note que você tem um monte de taxas, clique no item e você vai para o formato. Você poderia então cortá-lo assim e, em seguida, puxar isso para dentro e dar um pouco de corte . Se você quisesse Teoh, eliminar algumas das cores adicionadas no fundo para você poderia ir para o mesmo item e remover fundo, que fica um pouco mais complicado. E então eu vou dizer, mantenha a área. Quero ficar com tudo isso. Eu quero manter essas coisas e isso e eu quero manter minha chave aqui fica um pouco mais complicado para ficar com a chave. Sim, eu não vou fazer a coisa toda. Se você fizer isso por tempo suficiente, você pode ficar com você pode ficar com a chave, e é um pouco complicado manter o título. Você pode ter que realmente adicionar um novo título, mas note que temos algum tipo de recursos como esse. E se este era um problema deste lado para manter a nota chave que ela também poderia apenas captura de tela novamente e apenas pegar uma nova chave como então colocá-lo bem ali e colocá-lo onde você quiser. Se o título se o título for um problema, então podemos simplesmente remover o título e apenas dizer que não queremos o título e, em seguida, colocá-lo e, seguida, colocar um título aqui e em qualquer lugar qualquer que você quiser. Portanto, há muitas opções para fazer a cor. E apenas a partir da cópia e colá-lo a partir dos recursos que você tem dentro foram documentos e documentos do Microsoft Office, mesmas opções no PowerPoint e Excel e no Word. 38. 4.55 Lucro e perda personalizada QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação vamos fazer um lucro comparativo personalizado e perda dentro QuickBooks Pro 2018 tomando algumas das funções que vimos em apresentações anteriores e fazer um lucro e perda personalizado com eles. Se você tem trabalhado junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Nós vamos estar personalizando um lucro e perda e olhando para algumas das funções em fazê-lo , Se você tem acesso ao arquivo de backup, você pode restaurado por, ir para a guia arquivo e restaurar essa informação. Atualmente temos as janelas abertas abertas para abrir as janelas abertas, vá para a guia de exibição e abra a lista de janelas. Também temos a página inicial aberta que pode ser encontrada na empresa abandonada e página inicial . Vamos olhar para um lucro e perda e personalizar esse lucro e perda de usar alguns dos recursos que temos visto até agora para fazer isso. Vamos aos relatórios e desceremos. Nós vamos para a empresa e financeira, e nós olhamos para o lucro e perda de padrão mais do que para mudar o intervalo de datas para um 101212 balas. Isso deve dizer, de 0101 a 1, que é 1 de janeiro de 2021 a 12 31 a 1. E este será o ponto de partida da nossa informação. É uma perda de lucro semelhante a uma demonstração de resultados ou a mesma coisa que uma demonstração de resultados . Temos renda ou receita, essas contas de renda. Em seguida, temos as despesas, incluindo o custo dos bens vendidos e outras despesas e, finalmente, chegar ao lucro líquido. O que vamos fazer é personalizar um pouco disto. Queremos mostrar dois meses de atividades, então vamos mostrar janeiro e fevereiro, e gostaríamos de mostrar alguma mudança percentual ou tipo vertical de análise com elas também . Para fazer isso, vamos ao relatório personalizado do Tom, e vamos para janeiro a fevereiro. Para fazer isso, vamos dizer, mantenha o primeiro encontro de janeiro, e eu vou passar pelo 02 28 para 1. Então temos 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Próximo. O que eu gostaria de fazer é mudar a coluna total, Teoh. Veja, apenas os meses. Então eu gostaria de ver uma comparação mês a mês. Não vamos fazer isso indo para o mês anterior, como vimos em um relatório anterior onde tivemos o mês de todo o mês de fevereiro a 28 de fevereiro e mostra o período anterior. O que vamos fazer aqui em vez disso é pegar o total e mudá-lo para o mês, e vamos dar uma olhada no que isso faz primeiro. Se selecionarmos isso, então, é claro, teremos janeiro em fevereiro no total. A coisa boa sobre este tipo de forma em vez da análise anterior ou a diferença entre os dois, é que temos o 1º de janeiro. É uma ordem do que veio primeiro em vez do mês mais recente. E isso é apenas uma questão de preferência sobre como queremos que o relatório seja configurado. E se nós e depois temos o total em vez de subtrair os dois, este é um total no relatório, em vez de um relatório de tração gradual. Então vamos voltar para os relatórios personalizados mais uma vez e não podemos usar as mudanças de porcentagem aqui porque, claro que não vamos para o período anterior. Isso nos daria um tipo de cálculo de período anterior. Não é isso que queremos. O que poderíamos fazer aqui é fazer alguns desses cálculos de análise vertical . Poderíamos ter a porcentagem de renda ou a porcentagem das colunas de linha. Vou escolher a percentagem da renda. E se olharmos para o que acontece com esse cálculo, agora temos o janeiro e fevereiro e temos a porcentagem de renda, e isso nos dará um bom cálculo para cada um desses itens em termos de uma análise vertical. Então podemos ver o 2467.4 como ele é comparado ao total de 2975,4 na mesma coluna, e isso nos dá 82 vezes 100%. Isso nos dá o 82.9. Se fôssemos descer aqui para dizer isso 15 e ver que estamos comparando os 15 divididos pela líquida com a renda total de 2975,4, isso nos dá esse número. Se dissermos vezes 100 obtemos os 5%. Então estamos fazendo a análise vertical em cada uma dessas categorias. E o bom é que ele também nos dá a categoria total para janeiro e fevereiro para o período de tempo integral. O mesmo tipo de análise vertical. Por exemplo, se tomarmos este montante aqui para gastar 917 sobre este 19 para 74 não pior. Número sete, dividido por 19 a 35,4 nos dá isso. Nunca vezes 100 nos dá o 4% o 4.8%. Então esse será o cálculo. Isso é o que temos até agora. O que vamos fazer agora é fazer algumas mudanças no per para os valores aqui. Vamos remover este sentido. Então vamos fazer isso a seguir. Nós vamos até os relatórios e vamos remover sentido a entrar nas fontes e números e vamos remover o sentido aqui e dizer OK, e agora vemos a informação sem os centavos envolvidos nela. Agora vamos fazer algumas de nossas comparações em termos de mudar o nome que eu vou fazer aquela demonstração comparativa de renda de fevereiro, e nós vamos apenas tirar algumas dessas informações como temos feito. Portanto, não imprimimos a data no mês e o método de acumulação. Então, vamos voltar para os relatórios personalizados vamos para o cabeçalho e guia Rodapé, e guia Rodapé, desta vez vamos remover a data, a hora, a base do relatório e, em seguida, vamos alterar o Nome e cidade apenas lucro em leis que vamos chamar. É ah, declarações comparativas de renda de fevereiro. Só vou copiar e colar. Isso é o suficiente para ter visto no feitiço e isso. Então, vai ser fevereiro demonstração comparativa de renda e que será mostrando uma vez que selecionarmos ok e que irá remover esses itens e nos dar um novo título. Então vamos dizer OK, então declaração de renda comparativa de fevereiro. Aí temos isso, e removemos essa informação, então haverá nosso relatório personalizado aqui. Vamos em frente e salvar isso ou exportá-lo para o I Excel Sheet. Nós já criamos indo para o Excel, suspenso para cima e criar uma nova planilha. E vamos colocá-lo em uma pasta de trabalho existente. Procurar pasta de trabalho existente para encontrar essa pasta de trabalho está indo para onde gostaríamos . Isso é ótimo. Nós vamos selecionar que é e quer selecionar aberto ou apenas dobra rápido sobre ele. E então exportaremos essa informação. Em seguida, ele deve abrir o Excel, exportar essas informações para uma nova guia no Excel. E quando isso acontecer, faremos nossas mudanças normais, incluindo mover a guia Excel para um novo local para o local em, e faremos alguns ajustes no grito de exibição. Você pode ver que temos algumas abas abertas aqui. Agora que terminamos, vou ter que mudar selecionando este item. Temos tanto trabalho que fizemos até agora e depois vamos pegar este lençol, eu vou puxá-lo todo o caminho para a direita e fazemos um trabalho cosmético normal aqui. Vamos para a aba de vista lá em cima. Vamos para a seção do Windows e vamos desfazer as dores e então podemos renomear isso. Vou clicar duas vezes nisso. Vai chamar-lhe Demonstrações de renda comparativa de fevereiro. Algo assim, algo curto que não podemos caber na seção de guias. Então vamos até aqui para o layout da página e ver se tudo parece bem. Este pequeno ícone e parece, ah, assim. Os cabeçalhos ali, isso é ótimo. Mas esta informação está em um Será que nós temos esta informação em uma estrada diferente? Agora essa coluna está em uma folha separada. Você pode até querer ir para esta guia. Aqui irá para a última página de quebra de página de aba. Se selecionarmos isso, ele nos dará esse tipo de janela muito pequena. Mas se eu puder, eu vou fazer isso maior indo 215 aqui, e isso vai nos mostrar exatamente onde serão as quebras de página. E isso é útil para nós porque nós realmente não queremos imprimir isso. Se demos isso a alguém, ele imprimiu e colocou essa coluna em outra folha, isso é meio inaceitável. Isso é um pouco feio. Então o que vamos fazer é consertar isso. Há algumas maneiras de fazer isso se voltarmos à visão normal, poderíamos fazer isso indo Teoh, o layout e fazendo essa orientação em vez de portfólio. Eu estou no layout de página onde na página definir um grupo, e nós poderíamos mudá-lo de portfólio para paisagem. Esse seria o tipo tradicional de correção, e isso colocará tudo em uma página. O problema com isso é que às vezes se você é todos os seus outros relatórios ou portfólio e você imprime isso paisagístico e então você tem que virar a página quando você passa pelas páginas grampeadas , e você pode ter que decidir de que maneira você quer que a coisa paisagem para ir se ele quer toe como você quer ficar colocado lá então você pode também, se é se ele é muito perto, quer mantê-lo portfólio. Então, podemos querer mantê-lo portfólio como este, e, em seguida, apenas tentar ajustar as colunas, Por exemplo, podemos apenas tentar se livrar de todos juntos essas colunas que não têm dados no meio . Mas eu apenas destacar em toda a coluna e apenas um líder aqueles e ver se podemos manter tudo paisagem. Isso pode, ou podemos fazer isso bem pequeno. Poderíamos ter tentado isso, mas estou deletando eles já começaram aqui, então vou terminar isso. Parece que se apagarmos todos aqueles Ah, teremos... Bem, vai estar ligado. Vai estar em uma chamada lá dentro. Então, isso é, você sabe, algumas opções. Podemos ter que fazer isso. E assim que tivermos isso, vai caber. Vai caber em um pagamento. Então a questão é, você queria alguns ajustes diferentes e ver qual é a forma? Isso funcionará melhor. E então vamos em frente e salvar essa informação. Guarde essa informação. Feche isso. Sem status. Se fôssemos imprimir este relatório a partir do QuickBooks, eu fiz essas colunas um pouco mais largas apenas para que pudéssemos ter certeza de ver este exemplo, selecionando o lado de e fazer um pouco mais amplo. Se formos imprimir isto, talvez tenhamos o mesmo problema de impressão. que significa que o QuickBooks não necessariamente apenas o faz imprimir em uma página. Falamos sobre isso um pouco mais cedo, mas vale a pena olhar. Se fôssemos imprimir a partir daqui e ir para o relatório ah e não fizemos se não tivéssemos este cheque Mark verificado, poderia ser verificado a partir de impressões anteriores. Mas se não for verificado e dizemos vá em frente e visualize-o, então podemos ter em várias páginas aqui e o mesmo tipo de coisa enfraquecer o mesmo tipo de procedimentos que podemos passar para obter a aparência impressa boa Nós não queremos Não quero dar isso a alguém que está impresso assim. Então, o que vai Dio é que nós poderíamos mudá-lo. A paisagem aqui. Nós não temos tantas opções para eliminar Rose, mas nós poderíamos fazer a rosa menor para que pudéssemos dizer Pré-visualização que e ver o acontece naquele Bem, quase fazê-lo em. E então, é claro que podemos voltar. E se eu não quisesse fazer isso, se eu quisesse trazê-lo de volta ao retrato como tínhamos antes e fechar isso, poderíamos tentar fazer essas fileiras menores. E essa é uma maneira que poderíamos caber em uma página, ir para personalizar relatório e fraco. Sinto muito, fechado, voltar para fora, ir para relatórios de amigos e ver se isso traz para baixo para uma página, que acontece se não acontecer, poderíamos tentar Teoh fazer outras coisas como mudar a fonte, que falamos antes, que seria na personalização e fontes que poderíamos Isso mudaria os tamanhos da fonte. E se isso não funcionar, claro, o último caso Resort é ir para personalizar. E então eu sinto muito, se você pudesse, uma impressão relatórios e, em seguida, encaixá-lo em uma página de largura, ajustado a uma página de largura. Você não quer fazer isso pela terra a menos que seja um último recurso. Porque uma vez que você fizer isso, vai mudar o tamanho da fonte, e não mudará. Não será exatamente o mesmo que os relatórios anteriores, mas pelo menos vamos obtê-lo em uma página para que ele fique em uma página, e isso será melhor do que ter colunas em outra página. E é assim que é algumas coisas que podemos olhar e trabalhar ao imprimir esses relatórios, 39. 4.60 Balanço de exportação para Excel QuickBooks Pro 2018: Voei nesta apresentação, estaremos cobrindo a exportação de um balanço dentro do QuickBooks Pro 2018 para se destacar. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos falar sobre como exportar um balanço para o Excel. Se você tiver o arquivo de backup, você pode restaurá-lo indo para o arquivo e re tempestade. Também temos as janelas abertas. Você pode abrir isso indo para a guia de exibição e as listas de janelas abertas, e nós temos a home page aqui que pode ser encontrada na empresa e home page foram primeiro abrir o balanço e, em seguida, trabalhar em exportar isso para Excel, selecionando a lista suspensa de relatórios, para cima, indo para a empresa e financeira e rolando para baixo até o balanço patrimonial. Vou mudar as datas para 12. 31 a 1 de Dezembro de 2001. É com isso que trabalharemos. Vamos exportar isto para uma folha do Excel. Esta será a primeira folha do Excel. Teremos a primeira guia na folha do Excel que teremos este relatório e, portanto, vamos criar um novo livro de pasta de trabalho, a fim de exportar essas informações. Então vamos para o Excel suspenso, em cima, e vamos criar uma nova planilha. E, em seguida, dentro dessa planilha, vamos colocar uma nova pasta de trabalho que vai ter tanto uma nova pasta de trabalho que vai ser a pasta de trabalho real do Excel. E então ele vai para essa nova planilha dentro dessa pasta de trabalho, e nós vamos apenas ir em frente e exportá-lo e isso vai apenas abrir o programa automaticamente e exportar essas informações para ele em uma nova guia dentro dele. Aqui está. Vamos fazer nossa personalização normal aqui. Uma é que tem os painéis de congelamento aqui. Então eu vou remover os painéis de congelamento indo para essa revisão ou para a guia Exibir, o Grupo do Windows, e, em seguida, dividir algo para desenrolar os problemas. E depois vou mudar-me. Vou verificar se o cabeçalho é do jeito que queremos. Então eu vou descer para o layout para ver, selecionando este item aqui o layout de página 2 1 e você verá que a guia de cabeçalho está em cima e nós temos a divisão se foi. Então isso parece o que queremos. Vamos voltar à visão normal, e aqui vai ser essa informação. Vou clicar duas vezes no nome da guia, renomear as guias apenas balanço, e então vamos salvar isso. Eu vou salvar este item goto arquivo e salvar como navegação ir para o local que queremos, que o meu vai ser na área de trabalho eram muitas coisas e obter grande seção guitarras para onde vamos colocar isso. Eu só vou chamá-lo de seção 22 relatórios e ok, guardando isso e há que eu vou fechar isso, e lá está ele. Salvamos o balanço. Nós vamos estar trabalhando em alguns outros relatórios e outras variações do balanço agora , e então vamos salvá-los no mesmo documento do Excel em novas guias. 40. 5.10 Multi Monitor, recurso novo QuickBooks 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos falar sobre um novo recurso no QuickBooks Pro 2018. Isso sendo suporte multi monitor em essência, permitindo-nos ter que monitorar dentro QuickBooks tendo monitores duplos e mais. Para configurar isso, você precisa ter dois monitores configurados no computador, o significa que você tem fisicamente que monitores que estão configurados dentro do computador e você pode alternar para trás e para frente das telas para os dois monitores. Uma vez que é configurado, então QuickBooks agora nos permite dentro 2018 e QuickBooks pro Teoh colocar informações em um monitor e colocar informações diferentes no outro monitor dentro do mesmo arquivo quikbook dentro do mesmo programa QuickBooks. E eu acho que podemos ver muito potencial quando temos esse tipo de habilidade que, sendo que podemos ter, por exemplo, informações desse lado onde estamos inserindo dados e possivelmente informações desse lado onde estão recebendo os dados. Mesmo dentro do mesmo relatório, por exemplo, podemos ter um registro de cheques aqui, e podemos ter alguns dados uma conta aqui nos ajudando a inserir os dados. Ambas as coisas dentro do programa QuickBooks, mas agora sendo permitido para ser exibido em telas diferentes para que possamos vê-los ao mesmo tempo. Também podemos ter aqui balanços, digamos, e depois aqui temos o relatório da transação. Mas podemos ter aqui algo como uma reconciliação bancária e então deste lado podemos ter o registro de cheques para verificar algumas coisas dentro da reconciliação bancária . Poderíamos apenas ter o balanço desta cabeça e a demonstração de resultados deste lado, muitas, muitas oportunidades, muito potencial aqui. Então vamos ver como isso vai ser configurado, configurado muito facilmente. Assim que tivermos a tela dupla configurada fisicamente, é fácil configurar o QuickBooks. Então, para usar essas ferramentas para telas, estaremos trabalhando com este programa de dados e, a fim de configurar isso, tudo o que precisamos fazer é ir até a guia Exibir e vamos mudar para o modo de monitor múltiplo . Você também pode selecionar controle todos para excluir, Então, se você está indo para trás e para a frente entre vários multi monitor e um que será um bom atalho para ter. Uma vez que eu selecionar isso, eu vou tentar capturar todas as telas do O tamanho vai para baixo, mas vamos tentar ver o que podemos fazer dentro da captura de tela, a fim de ver o que pode ser feito com duas telas aqui. Quando você configurar isso pela primeira vez, você terá uma opção para configurar duas ou três telas. Portanto, é possível configurar isso com não apenas duas telas, mas metade das três telas a serem configuradas . Creio que essa é a limitação. Você pode ter duas ou três telas nesta opção de compartilhamento de tela. Aqui estamos no modo multi tela, então eu tenho duas telas abertas aqui. Isto vai ser deste lado. Eu tenho a guia inicial e eu estou decidindo que temos um tabbies em branco são duas telas separadas agora dentro da captura de tela. E vamos ver algumas coisas que talvez queiramos fazer com isso. Para ver como isso pode funcionar. Se formos dizer o balanço ou o uh, vamos colocar o balanço deste lado de apenas ter algumas janelas abertas aqui. Temos o balanço aqui e vamos dizer que queremos a demonstração de resultados do outro lado. Podíamos, é claro, arrastá-lo para lá. Poderíamos pegar esta declaração de renda, arrastá-la para este lado e então encaixá-la neste lado da tela que está em uma tela totalmente diferente. Colocamos este lado na tela e agora podemos ver nossos relatórios lado a lado enfraquecer, demonstrar nossos relatórios lado a lado do outro lado. Podíamos ter movido isso. Eu vou mover isso de volta, e se nós tirarmos isso de volta aqui, a outra maneira que nós poderíamos movê-lo muito rapidamente é usar este item aqui. Há um novo ícone que estará na parte superior dos relatórios. Se selecionarmos isso, ele irá movê-lo para o outro lado. Poderíamos ter janela cheia ou janela não cheia, como sempre. E, em seguida, se fizermos isso, maximizá-lo dentro da tela QuickBooks, vai encaixá-lo apenas para a tela que estamos normalmente em para que possamos obter uma comparação fácil entre essas duas telas. Algumas outras opções aqui, claro, é se quisermos dizer, queremos detalhar esta conta corrente. E se quiséssemos um duplo clique nesta conta corrente e abrirmos na outra tela? Mas aqui está o detalhe, e talvez queiramos encaixar isso na outra tela e abrir isso. Podemos querer comparar alguns desses detalhes dentro do relatório de transação com, digamos a conta corrente do General Ledger e ter isso aberto deste lado e trabalhar através de alguns de nossos dados. Veja se podemos tomar anti Algumas dessas informações Teoh nosso relatório de transação o 15 no 15 o 3 16 o 3 60 tomar anti algumas coisas para fora. Então, há muitas opções aqui. Isso poderia economizar muito tempo para ter algo assim configurado dentro do Quikbook. Observe como o compartilhamento de tela funcionará. Normalmente funciona. Basicamente, vai funcionar que teremos a tela principal do lado esquerdo, então quando você abre quando você vai para a tela cheia, ele basicamente abre através das duas janelas. No entanto, em vez de apenas estender a tela para que você possa mover isso entre as duas janelas. Ele também permite que você encaixe deste lado. Então, em essência, o programa se estende para as duas janelas. Ele funciona da esquerda para a direita, Assim, a esquerda sendo sua tela principal, a direita para estar na tela secundária. Você pode mover essas janelas dessas telas ao redor através das duas janelas, e você também pode encaixá-las no lugar dentro das duas janelas. E realmente, ele só dá muito mais espaço para você estar trabalhando dentro das duas janelas para ter duas coisas abertas ao mesmo tempo para exibi-las para outra pessoa para verificar seu trabalho ou para ajudá-lo com a entrada de dados. 41. 5.20 bases de caixa Bases acumuladas alternando recurso QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos falar sobre um novo recurso dentro do QuickBooks Pro 2018 de que é o dinheiro, um recurso de alternância cruel que recurso disponível em relatórios como o balanço e a Demonstração de Resultados, onde nós pode alternar facilmente entre um método de provisão ou um método de caixa diretamente na face do relatório sem entrar na seção personalizada. Para fazer isso, vamos dar uma olhada no que isso significa e um tipo rápido de descrição do que é o método da regra Cash Nick E como isso seria útil para nós sermos capazes de ir e voltar entre esses dois relatórios? Aqui está o nosso conjunto de dados dentro do QuickBooks Pro 2018. Temos os lucros e perdas abertos para um ano corrente, um período de tempo ou um período de tempo. E o que temos aqui, o que estamos vendo é esse recurso no topo das bases de relatório mudando de uma base de dinheiro para a acumulação. Agora, quando olharmos para isso, você pode pensar, bem, por que eu precisaria fazer isso? Considerando o fato de que quando fazemos relatórios, queremos ser consistência. Esse é um padrão financeiro que qualquer coisa que escolhamos, seja dinheiro ou cruel, é algo que queremos ter consistente durante esse período de relatório. Mas isso é verdade quando estamos nos reportando fora para relatórios formais. Mas pode ser o caso, quer estejamos numa base de dinheiro ou de competência, que queremos ver o outro formato para fins de relatórios internos. E é aí que isso pode ser realmente útil ou uma área em que isso pode realmente ser útil. Lembra quais são essas diferenças? É que basicamente, quando vamos reconhecer rendimentos e despesas. Reconhecemos receitas e despesas? No momento, ganhamos a receita e incorremos as despesas, ou no momento em que recebemos dinheiro e fazemos pagamentos em dinheiro. Então, normalmente, o método de acumulação será o método que será geralmente aceito em termos de padrões. Mas o método de caixa poderia nos dar um relatório de fluxo de caixa que pode ser útil também sem ter que ir basicamente a declaração de fluxo de caixa para que pudéssemos ter contextos mesmo se estivéssemos usando base de provisão, onde um formato de caixa poderia ser útil para nós usarmos. Se olharmos para a diferença dentro deste lucro e perda, podemos ver o que temos aqui. Temos perda líquida de 7 54 no padrão sendo a base de acréscimo. Temos as vendas de 6 2075 Se mudarmos aqui para a base de dinheiro, veremos algumas mudanças aqui. Temos agora dois tipos de receita. Nós temos este desconhecido sem limites atrás aumentou receita que trazendo a receita total até uma renda total dos 22. 18. E, ah, algumas diferenças nas despesas que mudam o lucro líquido. Então, haverá diferenças dentro desses dois métodos. E é útil para passar por aqueles que se você fosse para clicar duas vezes sobre as contas e detalhar os detalhes dentro das contas, você também pode passar pelo dinheiro em um cruel nestas contas particulares é bem, e ver o que? Que diferença vai estar aí. Então vamos fechar isso. Se você tiver versões mais antigas, observe que isso estava em versões mais antigas. Se você ir até o recurso de relatórios personalizados, então você pode ir para este dinheiro versus um cruel na guia de exibição aqui. Então, realmente, isso está apenas tornando um pouco mais rápido para nós alternar entre o dinheiro e o sistema cruel. É realmente bom que uma vez que esses dados estão dentro QuickBooks, QuickBooks pode compilar esses dados usando um método de caixa ou em um método cruel. Vale a pena notar, também, que quando olharmos para o método de acumulação, se formos para a guia inicial aqui, o fator determinante que geralmente vai estar gravando essas vendas, vai ser a fatura . Então, quando olhamos para o lucro e perda voltando para a casa de volta para o lucro e perda sob o A cruel e temos de dar uma olhada na mercadoria, em seguida, os fatores de condução. Se a fatura nos recibos de vendas em oposição a, claro, se estamos em uma base de dinheiro, é claro, se estamos em uma base de dinheiro, o fator impulsionador vai ser o momento em que recebemos dinheiro na base de dinheiro quando ele fechou isso de volta no lado da despesa. Se voltarmos para a guia inicial, o fator de condução normalmente será quando entrarmos em um projeto de lei ou se escrevemos um cheque diretamente aqueles, eles vão ser os formulários que vão ser realmente os fatores de condução em base de competência para Gatilho vitória. Ah, as despesas são muitas vezes vai ser reconhecido. E por isso é útil do que ser capaz de notar isso. Lembrem-se que as regras serão Nós reconhecemos a receita quando ela tiver sido ganha. Quando olhamos para o software, o software, apenas do ponto de vista técnico logístico, precisa gravá-lo em algum momento. Normalmente, esse é o ponto da fatura do software. Normalmente, isso vai ser mais perto do momento em que foi ganho. É possível, entanto, que a fatura saia em uma data posterior, e nós temos que fazer um ajuste para isso e normalmente no lado da despesa. O formulário que vai dirigir é quando entrarmos nas contas. Essa será a forma que dirige quando a despesa entrar. Se estavam inserindo uma conta para a despesa e não basicamente o tempo de verificação, o tempo de pagamento 42. 5.30 factura de carimbo devida passado, QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos falar sobre um novo recurso no QuickBooks Pro 2018. Que sendo o carimbo vencido na fatura como indicado aqui, o carimbo vencido será um carimbo que é gerado dentro do QuickBooks Para essas faturas vencidas após a data de vencimento dos termos da fatura, é um recurso. No entanto, há algumas coisas que queremos dar uma olhada em uma. Onde é que isso passou? Não vai ser em como podemos usar isso para nos ajudar no lado de processamento no lado de manutenção de livros . E três. Como esse carimbo vencido imprime e imprime para nossos clientes se estamos imprimindo uma fatura que já passou por você? E se quiséssemos remover o selo vencido, isso é possível? Quando estamos enviando uma fatura que é pasties, vamos dar uma olhada nessas perguntas Como vamos. Estamos em QuickBooks foram no obter grandes guitarras problema prática aqui, e vamos procurar uma fatura que está vencida e comparando contrastado com uma fatura que não é tão primeiro, vamos para as faturas aqui. Tente achar o que vai voltar para as faturas. Agora, se selecionarmos a seta para trás, vamos passar por uma série de faturas. Note que este não diz, claro. Passou. Fazer. Não é passado. Faça os 30 termos líquidos que a data está no futuro. Neste caso, vamos resolver este problema no futuro, mas vamos voltar atrás. Este já foi pago. Vemos esse item aqui que foi indicado em versões anteriores do QuickBooks. Se nós rolar todo o caminho de volta para a fatura na fatura que passou para fazer, como este, então nós não veríamos que ele foi pago. Obviamente não teria isso. E, portanto, também seria passado. Faça, dado o fato de que ele passou os termos Net 30, dada a data da fatura neste caso em 10 11 2016. Portanto, primeiro, primeiro, é passado da data de vencimento. Nos últimos 30 dias a partir da factura e dois, ainda não foi pago, e por isso vamos ter este vencido. Os itens aparecem neste ponto da fatura Agora, se não fizermos mais nada com as configurações padrão, o QuickBooks irá colocá-lo aqui. Mas ele não vai realmente imprimi-lo quando nós imprimir a fatura. Então, é uma boa indicação para nós dessa forma. Então, se formos como contadores inserindo dados, podemos facilmente entrar na fatura e ter uma nota rápida dizendo que esta fatura está atrasada nos dizendo que ganhou. Não foi pago para o seu passado, a data e um formato muito rápido e fácil. Se formos imprimir, eu vou até a impressão aqui e mostrar uma prévia que vamos imprimir. E eu vou apenas mostrar essa nota de pré-visualização que nós não vemos nenhuma indicação aqui ou em qualquer lugar na fatura para essa indicação vencida dentro do Eu vou fechar esta fatura de volta fora e voltar para o nosso QuickBooks. Se quisermos que o selo vencido seja impresso, podemos fazê-lo. Então, se estamos na fatura, teríamos que ir para o e estavam na guia principal dentro da fatura aqui se fôssemos para ir para o toque de formatação. A segunda guia sobre e personalizado o layout de dados. Vamos personalizar o layout de dados na guia de formatação. Então vamos conseguir um item que aparecerá aqui. Agora, se você estiver apenas no modelo QuickBooks, ele pode dizer Ei, você precisa copiar o modelo. Você não pode alterar o modelo, e então você faz uma cópia do modelo e tem seu tipo personalizado de ah de fatura. E então você pode ir até aqui para as opções. Bem, então selecione as opções básicas de personalização, opções básicas de personalização e dentro das opções básicas de personalização, vemos uma marca de seleção para a impressão vencida. Então vamos em frente e selecionar essa impressão para além do selo devido. OK, isso é OK. E então vamos nos sobrepor aqui. Obituários. É o que nos está a dizer. Mas temos o selo do passado, e isso deve estar no formulário impresso. Vamos então dizer OK e ver se é realmente esse o caso. Vou dizer OK, aqui. Fechando isso Uma vez que esse recurso foi configurado, obtemos essa pequena opção dentro da fatura. Então, quando estamos olhando para a fatura, então temos o passado fazer visível em impressões e e-mail para esta fatura e convencemos Ligá-lo e desligado. Então, se você clicar aqui, acredite que vai desligá-lo, então eu acredito que está ligado. Agora vamos testá-lo. Nós vamos até a impressão do recurso aqui em cima, e eu vou ir em frente e pré-visualização e C, nós temos que passou fazer bem ali. Então o passado agora está sendo impresso. Se eu fosse fechar isso e fechar aquilo e, em seguida, alternar isso para os dois desativados e, em seguida, imprimir a visualização da fatura, em seguida, ele é novamente desativado. Portanto, temos um pequeno recurso de alternância agradável para ativá-lo e desativá-lo, e temos a indicação permanente de que há uma fatura vencida. Então, como poderíamos usar isso? Poderia ser útil se estivéssemos passando por um relatório para os relatórios a receber. Por exemplo, se fôssemos fechar esta fatura, se eu fosse para ir para relatórios e nós estamos indo para uma empresa e contas a receber e estamos dentro, digamos que o detalhe balanceado do cliente e, neste caso, estamos procurando Anderson aqui e Estamos vendo que isso se amarra. Eu vejo. Está bem, há uma factura. Há um pagamento. Há uma fatura. Há pagamento. Aqui está uma fatura. Eu não estou vendo um pagamento relacionado a ele. Acontece que esse é o montante devido. Mm. Vamos dar uma olhada nessa fatura. Isso é uma fatura muito antiga em comparação com tudo o resto e ver o que está acontecendo. E temos essa indicação imediata. Bem, eu não vejo que ele tenha sido pago, e eu vejo que é indicado que está vencido, e nós recebemos esse feedback imediato então e ali. Poderíamos enviar a cabeça naquele e-mail imediatamente ou enviar Teoh alguém que Teoh verifique isso ou dar uma chamada sobre isso. Então é para os nossos propósitos. Vai dar esse feedback imediato para o para enviá-los para fora. Ele também enviará essa informação 43. 5.40 Gráfico de pesquisa de conta QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos dar uma olhada em um novo recurso no QuickBooks Pro 2018 que estar no gráfico de pesquisa de contas de recurso. Vamos olhar para o plano de contas e ver o que esse recurso de pesquisa pode fazer, que é pesquisar no plano de contas e vamos dar uma olhada em onde isso pode ser aplicável quando queremos que o Teoh use esse recurso na prática. Primeiro, vamos olhar para o plano de contas e ver onde está esse recurso. Vamos para as listas no topo e vamos para o plano de contas. Agora, este é um arquivo bem pequeno do QuickBooks, então não há muito no plano de contas. Mas se estamos trabalhando com uma empresa substancialmente grande, pode haver muitas contas com as quais estamos lidando dentro do plano de contas. E mesmo quando estamos lidando com esse tamanho de empresa, ainda há uma quantidade razoável de contas para passar para lamber o recurso de pesquisa vai estar lá em cima. Então, se fôssemos passar por aqui e olhar através do plano de contas, e nós não sabíamos onde algo estava em Enfraquecido basicamente usou o recurso de pesquisa e pesquisa através, e isso vai limitar esses tipos de contas que estão lá Agora. A grande coisa sobre isso é que ele lhe dá uma janela maior das limitações desses planos de contas. E esse é o grande benefício, porque quando estamos olhando para algumas outras telas, a população de preenchimento automático nos permite fazer uma função semelhante. Mas há limitações dentro da tela. Então, se estamos meio que no estádio, se temos um monte de um certo tipo de despesas, mas possivelmente sua quebrada por região, então poderíamos digitar o tipo de palavra que sabemos, por exemplo, se nós Sei que temos seguro. Mas temos uma tonelada de diferentes tipos de seguros baseados na localização e com base em diferentes tipos, então poderíamos digitar em seguro. Poderíamos ver todas as coisas que vão estar relacionadas dentro da mesma janela. Agora, quando é que isto se torna necessário? Ganhe com esta opção, Seja necessário a qualquer momento que estamos colocando em uma nova conta, sempre que estamos procurando uma conta e estamos tendo problemas, quando isso normalmente acontece quando estamos fazendo uma fatura, possivelmente a maioria de tempo, provavelmente quando estamos escrevendo um cheque ou digitando um projeto de lei. Então vamos dar uma olhada nisso. Se fôssemos até a conta inicial e fôssemos dizer, escrever uma conta ou passar um cheque, eu vou escrever um cheque aqui. E nós deveríamos pensar sobre quem vai e salvá-lo. Eu sei que deveria ser alguém em algum lugar no estádio de uma despesa. Eu não sei onde isso é, que quando selecionamos este menu suspenso, nós temos uma lista bastante decente. Temos a nossa lista completa aqui, mas estas janelas são um pouco menores, duas vezes menos fáceis de procurar. Poderíamos começar a digitar coisas que aqui se começássemos a digitar seguro. Nós temos uma quebra do seguro, mas é um pouco menos detalhado quando vemos que esta é a janela como é quando vamos para a lista completa. Então, se você quisesse ir ao máximo, se isso não for suficiente, se não estamos limitando o que gostaríamos de ver, então iríamos para as listas lá em cima e vamos para o plano de contas e usar essa busca corrigida e isso nos daria uma janela maior, uma ideia maior e mais fácil de encontrar essas contas novamente. Seria muito mais relevante se estivéssemos falando de um grande plano de contas que vai ter um monte de contas com nomes semelhantes e possivelmente uma pequena diferença dele em termos de basicamente a numeração e ou a palavra em dessas contas. Então queríamos ter certeza de que estamos recebendo o certo. É quando esse recurso seria mais eficaz. Observe também que se você quiser tornar este recurso um pouco mais rápido de usar, você começa se você vai fechar isso se você está de volta a esta verificação e você queria dizer quem esta façanha esta tela é um pouco pequeno demais. Eu gostaria de ver a tela inteira do meu plano de contas para que eu possa alternar por isso e fazer isso um pouco mais rápido. Em vez de subir aqui, você poderia usar o toque de tecla do controle A, e isso irá levá-lo diretamente para o plano de contas. Se você tem suas janelas abertas aqui do outro lado, você pode conversar, ir e voltar entre esses planos de contas e os tchecos com bastante facilidade e usar esse recurso bastante bem. 44. 6.05 configurando novas empresa e Preferências QuickBook Pro 2018: Lo nesta apresentação que vamos começar um novo arquivo da empresa dentro do Quikbook. Vamos gerir uma loja e a loja vai vender guitarras. A primeira coisa que vamos fazer é executar QuickBooks clicando duas vezes no ícone da área de trabalho. Uma vez que o QuickBooks está aberto, você pode ver uma janela como esta. E se você tem trabalhado em arquivos da empresa anteriores do que aqueles que poderiam ser listados aqui, dando-lhe uma opção de atalho para abri-los diretamente, você também pode ser levado diretamente para um arquivo da empresa que foi trabalhado anteriormente no último que você estavam trabalhando. De qualquer forma, se você abrir um arquivo anterior da empresa ou se você abriu esta janela, poderíamos ir para o mesmo ícone para iniciar uma nova empresa diretamente a partir dessa área. Também podemos usar esses botões aqui embaixo, criar uma nova empresa, abrir uma restauração, abrir um arquivo de exemplo. Vamos criar uma nova empresa aqui. Vou mostrar-te como se faz isso. No entanto, com o menu suspenso, se você seguir junto com o PDS aqui, eles terão ah, um pouco mais zoom na imagem e vamos tentar manter zoom out fotos para que você possa ver a tela inteira quando estamos trabalhando com o programa. Então a próxima instrução pdf é ir para o arquivo, soltar e ir para a nova empresa de volta para QuickBooks vai fazer isso. Nós vamos para o arquivo, e nós vamos para a nova empresa, começando um novo arquivo da empresa. Uma vez que você abre esta página, você obtém algo que está olhando para algo assim. Agora, há algumas opções que temos que começar a opção aqui, que basicamente nos levará através de um processo de entrevista. Temos algumas outras opções aqui que abriram um arquivo existente, que abriria um arquivo que já tínhamos. Nós não queremos passar por este processo para fazer isso normalmente converter dados do Quikbook. Então, se precisássemos converter para os dados, eu converteria outro software de contabilidade. Então, se tivéssemos software em outro lugar e estamos tentando exportar isso para o ano, então usaríamos esse processo configurado em nome de outra pessoa ou configuração avançada. Nós vamos começar uma nova empresa do zero, e então nós vamos para o arranque agora. Observe que se você estiver tendo uma empresa em execução, e você precisa colocar essas informações no QuickBooks. Embora você tenha dados financeiros anteriores, nós ainda poderíamos executar um processo semelhante e basicamente colocar essa informação em a partir deste momento no tempo, significa que você basicamente levaria as últimas demonstrações financeiras dos últimos dados financeiros. Os dados financeiros que você tem. A partir do momento, vamos começar os Quickbooks e colocar isso na data de início. Então vamos começar o processo de configuração aqui. Primeiro temos o e-mail e a senha do usuário que não. Poderíamos inserir isso sem uma senha, mas você realmente quer colocar uma senha lá porque ela protege os dados. Basta lembrar, certifique-se de colocar essa senha em algum lugar seguro para que você não tenha feito quando você voltar para ela ,pode ser um problema se não houver uma senha se você esquecer a senha. , Portanto, certifique-se de que isso é seguro enquanto você coloca a senha lá. Em seguida, vamos inserir os dados da empresa, incluindo o nome da empresa, a indústria, o tipo de negócio. Então teremos o EI em número e o endereço Note que o Asterix lido aqui significa que estes são campos obrigatórios. Então, se você está configurando algo muito rapidamente, então esses são os que você realmente tem que ter e dos outros. Claro, se este é um negócio de longo prazo com o qual você está trabalhando muito provavelmente quer inserir esses dados. O endereço na cidade e outras coisas serão usados quando começarmos a formatar documentos como faturas, como faturas. Aqui estão os dados que usaremos aqui. Então, se você quiser seguir junto com este exemplo, vamos dizer que estamos recebendo grandes guitarras. A indústria será a loja de varejo ou comércio on-line. Você pode selecionar este ícone aqui para ajudá-lo a descobrir que seremos um único proprietário em vez de uma corporação ou uma parceria. Nós vamos usar este número E i n. Lembre-se que o número E I N é realmente apenas o número de identificação fiscal. É uma espécie de número de segurança social do negócio. Se você é um único proprietário, pode ser o único número de segurança. Você pode querer deixá-lo em branco se for esse o caso, mas ele será usado em algumas áreas, incluindo, como 10 99. Se você tiver funcionários, este é um campo obrigatório. Se você não tem funcionários, então bem, se isso Se você tem funcionários, é um campo obrigatório para preencher os W dois, que você precisará dificar com algum tipo de EI em número. Se você não tem funcionários, você ainda pode querer obter um E I em número s para que você possa emitir 10 99 sem ter que colocar o seu número de segurança nele. Isso é um problema. Ah, apenas não vá ao IRS para obter qualquer número. Então temos o negócio aqui e vai ser o endereço. 23 Oeste, 244. Estaremos em Nova York e o CEP 90011 manterá o telefone em branco por enquanto. E isso será que em seguida vamos criar companhia. Levará um pouco de tempo para carregar a empresa. Nós estamos indo para iniciar um novo arquivo de dados, então ele está basicamente criando um arquivo inteiramente novo QuickBooks. Neste momento, temos essa atualização. QuickBooks lhe dará algumas atualizações à medida que passamos por isso e as atualizações podem ser coisas oferecendo algo como um serviço de folha de pagamento ou algo assim, ou apenas dizendo quais são as atualizações. Você quer adicionar as atualizações de tempos em tempos eso que você é, você sabe, você sabe, o mais atual com o software QuickBooks. É algo que se você está conectado à Internet e você deve estar, então você vai obter atualizações contínuas dentro do software QuickBooks e pacotes de serviços contínuos e outras coisas que irá atualizar o software como nós vamos. Isso é o que estamos basicamente dizendo aqui você pode ter alguns outros pop-ups, como este, que é receber pagamentos mais rápidos, folha de pagamento em cheques e suprimentos, tudo ótimo, mas não coisas que estamos olhando para isso tempo. São coisas que você poderia investigar mais tarde. Você provavelmente verá mais informações, mais pop-ups basicamente relacionados a, você sabe, esses tipos de itens. Como você trabalha através deste, Estes são itens que o ar que são úteis ambos obviamente métodos de pagamento, configurar folha de pagamento, algo que discutimos e continuará a discutir e economizar tempo com a impressão em termos de ter cheques e ordem e cheques são coisas que podem ser muito úteis para a metade, mas agora estamos apenas indo trabalhar com o próprio QuickBooks. Vou fechar isso. QuickBooks oferece o passeio. Nós demos uma olhada em alguns desses itens antes, mas quando você configurar um novo arquivo, eu vou dar um pouco de uma turnê aqui que você poderia passar e ver através disso. Mas, de novo, vou em frente e fechar isto. Por enquanto, QuickBooks normalmente abrirá a página inicial de dentes aqui. Só vou verificar algumas coisas. Então, primeiro, eu vou para esta lista. Nós vamos para as listas, largamos a rodada e dar uma olhada no plano de contas, listas e plano de contas. Apenas a nota que o plano de contas que temos aqui agora este plano de contas com gerado pelo QuickBooks, escolhendo uma loja, uma loja de varejo nota que se fôssemos uma empresa de serviços e escolhêssemos uma empresa de serviços, teríamos uma lista diferente de contas. Agora, se esta é uma lista bastante básica de contas, então escolher o tipo de indústria em que você está vai lhe dar uma nova idéia. Se você não está acostumado a basicamente nomes de contas. Ou se você estiver preocupado em configurar um tipo de conta como uma despesa versus e um ativo, então isso lhe dará alguns nomes de conta, e você quer tentar manter esses tipos o máximo possível. Se estamos dentro da indústria que você escolheu, então eles geralmente escolhem nomes de contas muito bons. Se você fosse nomeá-los você mesmo, então poderia ser melhor em alguns aspectos, porque você pode obter mais específico em termos de exatamente o tipo de contas de despesas que você deseja chamá-los. Mas se você usar as contas padrão aqui, elas se alinharão com mais frequência para categorias de tipo de conta padrão, que pode ser bom para benchmark. Pode ser bom para fazer demonstrações financeiras. Pode ser bom para as , declarações de impostos, porque tenderá a agrupá-las em contas que pessoas como contabilistas reconhecem mais claramente. Mas há prós e contras nisso claramente porque eles podem não ser contas que você reconhece claramente. E se você estiver gerenciando o negócio, talvez queira nomear uma conta de despesa específica para você, para que possamos adicionar contas de despesas à medida que dilatamos e contas de despesas personalizadas. Podemos ter contagens Maura aqui do que você precisa em termos desse tipo de indústria. Então você pode passar por isso e nós poderíamos realmente excluir algumas dessas contas de despesas em algumas dessas contas em geral, se elas não são algo aplicável ao negócio em particular, normalmente as contas de despesas seriam o onde temos mais contas de tipo de despesa do que qualquer outro tipo de conta. Colocar novamente, geralmente não muito ruim de uma lista. Boa coisa para começar. Isso limita nossa capacidade de cometer erros adicionando contas na categoria errada ou algo assim. Eu também sempre gosto de ir para a aba vista em cima e ir para abrir janelas e abrir janela da lista. E agora podemos ver as janelas com o ar que estamos trabalhando neste momento. O próximo item de nossas instruções no pdf é ir para as preferências de ajuste. Então vamos para as preferências aqui e olhar através de todas essas preferências e ver quais queremos manter e quais queremos mudar. Para fazer isso, vamos selecionar o menu suspenso para as edições Drop down e ir todo o caminho para baixo preferências exatamente como ele tem no slide power point no slide pdf. E então vamos ver esses ícones de preferências vai puxar isso para o topo. Agora, se você der uma olhada no pdf, ele vai ampliar um pouco mais. Vou tentar manter a tela grande aqui para que Ah, nós pudéssemos ver que a imagem grande e onde estamos realmente em termos de QuickBooks como um todo. Então vamos começar aqui, vamos até as preferências contábeis. Aviso disso. No lado esquerdo, temos todas essas categorias diferentes e, em seguida, no lado direito, vamos ter muitas vezes duas abas e ir para essas preferências dentro de cada uma dessas categorias. Então nós temos um monte de preferências, então vamos passar por isso. Vamos começar com as preferências contábeis. Temos duas abas lá em cima. Temos as minhas preferências, e temos as preferências da empresa. Obviamente nada aqui nas minhas preferências, então vamos para as preferências da empresa. Então, se olharmos através destes o que o 1º 1 é usado números de contas. Agora, se você é bom com números de conta, eu recomendo usar números de conta. Mas se você nunca usou números de conta, é muito fácil. Teoh, senhorita. Numere suas contas e, portanto, os números devem estar fora de ordem, e eles serão praticamente inúteis se eles não estiverem corretamente numerados. Portanto, contas devidamente numeradas significam que todas as contas do tipo de ativo devem ter a mesma sequência, e então todo o passivo deve ter a mesma sequência. E então todo o patrimônio deve ter a mesma seqüência e assim por diante, modo que será uma ordem de ativos, passivos, passivos, renda patrimonial e despesa. Em seguida, dentro dessas categorias, a sequência numérica irá então numerar de acordo com as categorias numéricas em vez ordem alfabética. Então observa que a numeração é basicamente a segunda coisa que faz o sistema de ordenação, a primeira sendo o tipo de conta e, portanto, temos que criar o sistema de numeração acordo com aquele tipo de sistema de aviso, Você não está familiarizado com isso. Você pode simplesmente não verificar o sistema de numeração e ainda vai ordená-lo em termos de ativos, passivos, equidade, renda e despesa. Mas dentro dessas categorias, ele vai ordenar por ordem alfabética. O problema com isso é que toda vez que você cria uma nova conta, ela vai embaralhar as contas de acordo com a ordem alfabética em vez de algum outro método que pode ser melhor em termos de quais contas são usadas com mais frequência possivelmente poderia ser um método melhor. E depois temos as contas necessárias. Queremos ter essa verificação de rastreamento de classe de uso para transações que vão ter que desmarcada, atribuir automaticamente números de entrada geral do diário. Isso é tipicamente um bom tipo de controle interno. Então ele vai numerar automaticamente cada vez que fizermos uma nova entrada de diário em ordem, ah avisar ao postar uma transação para ganhos retidos. Isso geralmente é outra coisa que queremos manter como padrão. Quando temos lucros retidos, normalmente não publicamos em ganhos retidos ou em qualquer conta que estamos fechando, seja a conta de capital ou os ganhos retidos. Se temos algo postado, geralmente há algo engraçado acontecendo. Então, é bom ver o aviso aqui que ela realmente é apenas a conta que o sistema fecha para fora. Então, vamos ter um aviso. Se as transacções são 90 dias no passado, agora vamos, este é um bom aviso. Tipicamente, Tipicamente, nós vamos excluir para este aviso porque para este propósito é, nós vamos realmente estar trabalhando fora no futuro só para que possamos resolver este problema . Então não vamos trabalhar no tempo das correntes. Nós vamos estar trabalhando em um tempo futuro, e, portanto, estes seriam muito irritantes neste problema. Então eu vou verificar estes Se você está seguindo os intervalos de datas que estamos usando do que desmarcada estes se você não é para outras preferências e manter aqueles marcados próximo vai mover-se para baixo para as contas aqui. Então eu vou para as contas do lado esquerdo. E quando diz, as alterações salvam as alterações, Deseja salvá-las? Nós vamos dizer sim porque nós apenas salvar as alterações na guia anterior e isso irá salvá-las . Lembre-se de que você ainda tem duas guias acima ou atualmente na guia de preferências da empresa vez das minhas preferências. E aqui temos as contas vencidas 10 dias após o recibo. Isso é um muito bom no padrão para ter algo para manter as contas lá avisado sobre números duplicados de contas do mesmo fornecedor. Isso é uma boa verificação 1/2. Então vamos continuar e manter que pagar contas automaticamente usado créditos. Não vamos ter que usar descontos automaticamente. Vamos manter os padrões dentro deste item aqui. Então vamos às minhas preferências e não há itens dentro das minhas preferências. Não há preferências aqui, então vamos passar para o calendário dentro da guia do calendário. Temos mais uma vez as minhas preferências e temos as preferências da empresa estavam basicamente indo para manter os padrões como dado no calendário. E então vamos passar para a verificação aqui. Então temos a conta corrente. Vamos começar com as preferências da empresa. Então, quando o lado das preferências da empresa e nós basicamente vamos manter o padrão para a maioria destes , nós imprimimos números de contas impressas nativas nos vouchers, padrão como desmarcado. Vamos ficar com esse troco. Verifique a data dos dados quando os cheques não compensados são impressos. Vamos manter o padrão. Comece com o campo de beneficiário em Chek estavam indo padrão que desmarcada. Avisar sobre números de verificação duplicados. É um bom dedo do pé de segurança. Então vamos manter isso verificado. Se duplicarmos o número do cheque, vamos dizer a nós mesmos que o preenchimento automático. Número da conta do beneficiário em cheque. Memo S. Então isso também é uma coisa legal. Dedo. Tenha este preenchimento automático enquanto vamos. Vai nos poupar tempo à medida que avançarmos. Isso é uma coisa boa. Para ter o padrão de seleção, a conta para usar abrir e criar contas correntes não iria definir os padrões neste momento . Isso pode ser útil no futuro, a fim de economizar tempo. Então você pode querer olhar para isso no futuro. As taxas bancárias exibem e entram no modo expresso de transações de download. Criar regras automaticamente é sempre perguntar antes de criar regras. Vamos manter as , preferências lá, os padrões, e vamos para as minhas preferências. Quando selecionamos as minhas preferências que temos. Temos os cheques abertos, as contas de pagamento abertas, abrir as vendas de pagamento e abrir os depósitos de marca. O que vamos fazer lá é que estamos olhando para nós, ter a conta corrente real nossa conta corrente principal para ser usada. Mas ainda não entramos na conta corrente principal. Então, neste momento, no tempo. Nós não vamos colocar nada na informação de verificação e vamos passar para nós vamos pular em frente, Teoh, Teoh, The General Tabs. Estamos olhando para a guia Geral e temos mais uma vez para guias acima minhas preferências e as preferências da empresa. Vamos manter a maioria dos padrões. Então, apresentando inter movimentos entre campos um enter pressionando move entre campos, vamos manter isso como desmarcado. Estas serão preferências que podem se mover mais rápido através do QuickBooks com teclas pressionadas. Então, se você sabe, você tem preferências em termos de tabulação através de dados ou empurrar enter para obter através de dados . Ah, isso pode ser útil. Só seja um pouco mais rápido. Em seguida, abra automaticamente a lista suspensa. Win digitando Esse vai ser verificado aqui. Isso será um pouco mais rápido novamente para ver esse recurso de preenchimento automático e, em seguida, ser capaz ver qual é a lista e escolhê-lo como vemos. E então a próxima é a gravação de bip win transações. Algumas pessoas gostam mesmo disso. Alguns não. Mas se você não tem isso, às vezes é possível não ter gravado totalmente a transação e não estar ciente dela e passar para outra tela e que, não tendo sido gravado automaticamente colocado ponto decimal. Então algumas pessoas gostam que o decimal seja colocado lá o tempo todo, e algumas pessoas gostam de digitar o decimal lá todas as vezes. Então isso é Ah, esse é um daqueles tipos de coisas que se você mover para um computador diferente, que outra pessoa tem isso em uma configuração diferente pode ser. Você se acostumar com o que disse em seu em minha experiência e, em seguida, o próximo diz alertar ao editar tendência ao editar uma transação, tipicamente um bom dedo do pé tem Ah, se você é experiente em você e você sente que quando você editar uma transação que você não precisa de um aviso, você pode desmarcar que trazer, trazer de volta todas as mensagens de uma vez que vamos manter que estão desmarcadas. Desativar mensagens pop-up para produtos e serviços provavelmente quer que isso seja desmarcado, mas pode haver algum bom tipo de serviços que eles fornecem. E a folha de pagamento vai ser uma que normalmente aparece muito, dizendo o que você quer ter cheques? Você quer ter outro topo de opções de cobrança e opções de cartão de crédito, que são todas as coisas que você pode considerar no futuro. Então temos mostrado mostrar dicas de ferramentas para ah. Textos recortados eram para manter isso marcado, avisar win, excluir a transação ou não utilizados em uma lista. Nós normalmente queremos que o aviso apenas para verificar novamente a nós mesmos quando apagamos algo. QuickBooks permite que você exclua mais coisas do que outros softwares de contabilidade. Eso você e um aviso extra? Provavelmente boa automaticamente lembrar informações. Recuperar automaticamente as informações da conta e da transação. Contas Pre Phil para fornecedor com base em entradas passadas. Isso pode economizar muito tempo porque ele vai dizer o que fizemos da última vez, que provavelmente é típico para fechar o que vai acontecer desta vez. Então é um bom padrão. O tem normalmente data padrão para usar para novas transações. Use a última data de inter ou a data de hoje usada. Você pode querer escolher um destes. Vamos manter a nossa com a última data inserida, o que será útil considerando o fato de que trabalharemos com transações no futuro. É isto. Também depende. Quero dizer, se você está sempre trabalhando no presente, esta seria uma boa opção se, como você , você sabe, você sabe, esperar até que eles gostem de ter um negócio onde você está inserindo os dados de um Um, o extrato bancário ou algo como adicionar ou inserir mensalmente. Então esta opção seria mais útil. Manter informações de itens personalizados ao alterar itens em transações manterá isso conforme solicitado e, em seguida, ir para as preferências da empresa. As preferências da empresa mostram partes de uma hora. Vamos manter os minutos aqui em vez de os decimais sempre mostrar anos e quatro dígitos manterão que Nunca atualizar informações de nome ao salvar transações salvar transações antes de imprimir. Então nós vamos dizer, em vez de ter que apertar o cofre, ah, botão cada vez, ele vai sempre salvá-lo e depois imprimi-lo e depois sair toda vez que um usuário fechou a empresa ou sair QuickBooks. Então vamos fazer logoff toda vez que QuickBooks for encerrado ou fechado. Em seguida, vamos pular para os itens e inventário, e isso dá a você tipo de Ah, olhe para o que vamos ter em termos de itens e inventário, porque quando olhamos para itens quando pensamos em itens foram pensando no inventário agora . Ordens de compra e inventário As ordens de compra de inventário estão ativas. Vamos mudar isso. Nós vamos dizer que é. Vamos usar ordens de compra neste exemplo de problema para ver o que essas ordens de compra podem fazer e como elas são usadas. E então manteremos isso aqui, então certifique-se de fazer essa mudança. Vamos avisar sobre ordens de compra duplicadas. Iremos avisar se não houver quantidade suficiente de estoque disponível. Então vamos para as minhas preferências. Não temos as minhas preferências. Então vamos passar para o próximo item. Vamos pular os trabalhos do Teoh. Vamos ao trabalho. Não pulando. Nunca vou dizer “sim”. Vamos guardar a mudança que fizemos nos itens do inventário. O QuickBooks deve fechar suas janelas abertas para alterar essa preferência. Então eu vou dizer, OK, OK, vá em frente e feche as janelas abertas para mudar a preferência. E agora estamos na preferência de empregos. A minha preferência é que vamos manter isso do jeito que está. Então vamos para as preferências da empresa, e vamos manter o ah aguardando o prêmio. Vamos manter isso em progresso. Fechado? Não premiado, e nós temos o Você cria estimativas iam dizer sim, não é? Você progride a fatura. Nós vamos dizer não. E então nós vamos fazer você devido processo de faturamento? - Não. E então vamos avisar sobre estimativas duplicadas que iam dizer sim aqui. Agora, se suas informações são diferentes aqui, provavelmente é porque não tínhamos verificado que os itens na guia de inventário e ou não selecionamos o mesmo tipo de empresa em termos de uma empresa de merchandising. Se tivéssemos verificado o mesmo tipo de empresa, este provavelmente vai ser o padrão que você tem neste momento. Vamos pular algumas dessas coisas, as várias moedas, o pagamento. Então vamos até as preferências da folha de pagamento, preferências da folha pagamento e dentro das preferências da folha de pagamento. Estou na guia de preferências da empresa. Vamos manter a folha de pagamento completa. Vamos ter o campo de recolha de quantidade em cheques, recordar o nosso campo em cheques de salário e trabalho a custar um item de rastreamento para presas. Verifique as despesas. Todos esses devem ser verificados. Teremos o primeiro nome verificado aqui em baixo. Nós vamos começar. Vamos falar mais sobre a folha de pagamento à medida que passamos por isso e como configurar a folha de pagamento . Faremos o sistema manual de folha de pagamento. Nós não vamos implementar nenhum dos serviços de folha de pagamento, embora esses ar algo que queremos considerar e discutir à medida que avançamos, então temos a guia de minhas preferências. E não há nada na guia Minhas Preferências. Então nós vamos mover para baixo, Teoh os lembretes lembretes na guia minhas preferências Nós temos apenas mostrar lista lembretes ganhar abrir uma empresa. Eu vou dizer não aqui. Não vou ficar com isso. Eu não vou verificar e mantê-lo como padrão. Isso pode ser algo, no entanto, que algumas pessoas realmente acham um dedo do pé útil. Faça com que os lembretes apareçam toda vez que abrem para que tenham uma ideia do que estão fazendo. Mas vamos usar uma empresa arquivada no futuro novamente. E, portanto, a guia Lembretes vai nos causar mais problemas do que ajuda neste momento. Então aqui estão todos os lembretes. Agora, novamente, um monte destes poderia ser muito bom para usar na prática, No entanto, porque estamos trabalhando um problema de prática. Nossos encontros serão diferentes ou desligados, e teremos que nos mudar para o futuro e voltar para o passado para que possamos adiar um problema prolongado com um longo período de tempo. Portanto, vamos desligar todos os padrões. Então, se passarmos por seus cheques para imprimir, mostrar o resumo novamente, isso provavelmente seria algo que poderia ser útil. Ele daria, daria um lembrete e, você sabe, você sabe, apareceria para mostrar que cheques de pagamento para imprimir de novo que poderiam ser faturas, memorandos de crédito para imprimir faturas vencidas. Pode ser útil saber faturas quase vencidas. E depois temos o recibo de venda para imprimir. Eu vou dizer sem faturas para reordenar contas para pagar, memorizar transações, dinheiro para depositar ordens de compra para imprimir, e ah, para fazer notas contra alguns daqueles que você pode querer olhar para seus próprios fins. Para fins deste problema, vamos, vamos removê-los. Você pode querer manter os padrões. Os padrões seriam tipicamente ah, boas configurações recomendadas. Se eles começam a ficar no caminho ou não, você é, você acha que eles não são úteis. Então aqui estão onde você os encontra na guia de preferências. Aqui é onde você desativá-los dentro da guia de preferências. Então vamos para relatórios e rascunhos e vamos salvar essas mudanças. Acabamos de fazer relatórios e gráficos. Vou começar a partir da minha guia Preferências, onde vamos ter ah me pedir para notificar opções de relatório antes de abrir e relatar. Vamos manter o padrão em um Ndjeng. Quando um relatório de um gráfico precisa ser atualizado, vamos mantê-lo como me pedir para atualizar. Na verdade, vou mudar essa. Eu vou dizer a esse que nós vamos atualizar automaticamente e para que ele se atualize automaticamente. Assim, sempre que mudarmos dados e, em seguida, vamos para um novo relatório, ele irá atualizá-lo automaticamente, sem avisar. Em seguida, vamos para a empresa, preferências acima das preferências da empresa. Vamos manter a base de acréscimo aqui. Então, a diferença entre a base cruel e dinheiro você poderia dar uma olhada nessas diferenças. Normalmente, você deseja a base de provisão por alguns motivos. Um deles é que você pode ter contas a receber ou contas a pagar que você deseja rastrear e essas são ambas contas de provisão. Portanto, apenas para esses propósitos, a base de provisão pode ser algo que você deseja manter como padrão. Mas há a opção de ir para a base de dinheiro também. O que isso significa principalmente é que estamos relatando receitas e despesas. Ou vence. Fizemos o trabalho principalmente ganhar. Nós emitimos a fatura em termos de QuickBooks, ou nós vamos fazê-lo quando nós ah, quando nós gravamos o dinheiro e vai ser a grande diferença feita entre esses tipos Teoh de configurações de relatórios. Então, se você tem alguma pergunta, você quer fazer ao seu contador, Terry , uh, seu SEPA sobre isso para ver se uma dessas seria melhor. Mas ah, cruel é o padrão e considerado o método mais preciso a maior parte do tempo idade relatório de envelhecimento partir da data de vencimento. Então, vamos manter isso aí. Isso vai ser para o envelhecimento das contas A R e o envelhecimento das contas a pagar. Quer tentar executar relatórios para ver se você sabe como as coisas são antigas em termos de como os pagamentos vencidos são, por exemplo, fornecedores Teoh ou pagamentos para nós de clientes. Relatórios de relatórios que mostram itens por nome e descrição em vez de nome no Lee. Vamos manter isso como padrão e os relatórios mostram, conta apenas pelo nome, declaração de fluxos de caixa. Nós não vamos entrar em mais nenhum padrão dentro da declaração de fluxos de caixa neste momento . Estes estão, é claro, dentro das preferências da empresa. E nós demos uma olhada nas minhas preferências que vamos mudar para nós vamos pular clientes de vendas. Nós vamos fazer Teoh imposto sobre vendas, e nós vamos salvar as mudanças que fizemos dentro do imposto sobre vendas Duas guias nós temos a minha preferência não é nada lá. Portanto, nós vamos passar aqui para as preferências da empresa e vamos dizer, você dio cobra imposto sobre vendas? Vamos mudar isso. Nós vamos dizer que sim. E nós vamos dizer o item do imposto sobre vendas, eu vou estar aqui e nós vamos escolher o item. Vai ser itens de imposto sobre vendas, e isso vai ser o item que nós vamos ter o nome do imposto sobre vendas, e então nós vamos escolher o padrão para o valor do imposto sobre vendas. Agora vamos manter as coisas bastante genéricas aqui. Vamos chamá-lo de imposto sobre vendas. Vamos ficar com ele. O imposto sobre vendas, Nós vamos ter o nome ser, quero dizer, 5% sendo o percentual que não sendo o percentual real, mas o percentual usará apenas para um problema de exemplo. Para mostrar a demonstração do imposto sobre vendas. Claramente, será diferente de estado para estado como imposto sobre vendas é um imposto estadual. Em seguida, vamos ter que selecionar a agência. Então eu vou em frente e selecionar uma nova agência. E este é basicamente apenas o vendedor onde vamos pagar o imposto sobre vendas. Não, eu só vou dar um nome para que possamos gravar o imposto sobre vendas enquanto formos. Este seria quem estava escrevendo o cheque para uma vez que nós coletamos o imposto sobre vendas que sempre que fizermos uma venda e tivermos que cobrar imposto sobre vendas, nós vamos cobrar o imposto sobre vendas e depois pagá-lo aqui novamente. Isso mudará de estado para estado. Então eu vou manter este genérico e chamá-lo de imposto de vendas do estado de Nova York só para ter o vendedor que você iria pagar neste processo. Então, quando qualquer estado em que você está, você tem que descobrir quem você conhece, a quem você está pagando impostos e então quanto é a taxa, e então nós vamos ter que ser capaz de recolher isso e depois pagar isso para defender isso Sendo a agência do governo envolvida na cobrança de impostos sobre vendas, não vou preencher nenhuma outra informação. E mantenha esta nota agradável e genérica que nós temos o endereço aqui, o pagamento definido como nós faríamos para os vendedores. E veremos isso mais assim que chegarmos aos vendedores. É isto. Apenas uma janela típica de fornecedor que funcionará com a medida que avançarmos. Então lá temos que vamos dizer, OK, OK, e imposto sobre vendas será então configurado o resto do imposto sobre vendas. Vamos manter-nos dentro das configurações padrão. Por isso, identificamos itens tributáveis como t para o imposto. Mas ao imprimir Ah, quando você ganha? Você acha? Imposto sobre vendas a partir da data da factura do método cruel deles e é com isso que vamos manter. Imposto sobre vendas a partir da data da factura do método cruel deles e é com isso que vamos manter E quando você paga o imposto sobre vendas? Vamos pagar mensalmente dentro do imposto de vendas? Nós vamos coletar o imposto sobre vendas durante todo o mês sobre as vendas que fazemos que estão sujeitas ao imposto sobre vendas, e então nós vamos fazer os pagamentos mensais com base nas cobranças que fizemos para o fornecedor que nós temos apenas configurar. Então vamos ver esse processo à medida que passarmos por isso, será isso. No entanto, eu não vou. Não vamos fazer mais nada sobre as preferências. Então, finalmente, concluímos todas essas preferências e agora pode avançar para a configuração do nosso arquivo QuickBooks empresa ainda mais, certifique-se de que tornar todos os clientes existentes tributáveis fazer todos os não-inventário existente. Eu vou dizer OK enquanto sairmos de lá e isso vai ser tudo para as preferências. 45. 6.10 configurando itens QuickBooks Pro 2018: CLO nesta apresentação, vamos configurar itens de inventário dentro dos itens de inventário QuickBooks muitas vezes tendo que fazer ou lidar principalmente com, neste caso, os tipos de inventário. Nós estaremos lidando com tipos de guitarras antes de realmente dar uma olhada em criar os itens primeiro. Quer dar uma olhada no que estamos tentando fazer aqui? Vou até a conta da empresa lá em cima, e vamos abrir a conta da casa. Se você não tem ele aberto ainda neste momento e dentro dos itens, o que estamos realmente tentando fazer, o que vamos principalmente para configurar os itens de inventário. Essas serão algumas das coisas mais complexas que teremos que fazer depois de configurarmos os itens do inventário. Por outras palavras, estaremos muito melhor, e as próximas coisas que precisamos de definir serão menos complexas. Então, se temos uma fatura criar quando vamos faturar um cliente compra mais segura neste caso de uma guitarra, se abrirmos a fatura, então é aí que vamos faturar o cliente aqui e vamos ter, em seguida, no item aqui que diz itens que vão ser a lista de itens. Isso é o que precisamos colocar no lugar aqui. Os itens então serão calculados para ter a taxa e o valor que cobraremos . E então esses impostos cobrados sobre isso. Agora podemos, é claro, criar os itens à medida que avançamos. Mas isso é tipicamente algo que queremos criar antes e, em seguida, algo que pode ser configurado. E toda vez que alguém abre outra fatura, eles podem simplesmente selecionar o item apropriado, e então a taxa aparecerá como deveria, e o imposto sobre vendas será calculado, tudo como deveria. Como vamos. Se conseguirmos configurar seus itens corretamente, teremos um menu suspenso e teremos nossos itens aqui. Tudo o que temos neste momento, então os itens de venda estavam procurando por esses itens de inventário. É nisso que vamos trabalhar agora vamos tentar montar um grupo ao mesmo tempo novamente. Se tivermos um item por um item, podemos configurar os itens como vamos neste momento, vamos tentar configurar vários itens. Vamos configurar vários itens ao mesmo tempo em um tipo de sistema em massa. Então vamos ver para onde ir. fim de fazer isso, as instruções de power point ou as instruções em termos de arquivo pdf diz para ir a lista de dedos suspensa, e então nós vamos para as listas de itens. Você também pode encontrá-lo na guia Início. Mas acho que esta é a melhor maneira de ir, porque vai estar disponível, não importa onde você que as janelas estejam abertas. Então nós vamos para as listas largadas, lá em cima, e nós vamos para os itens para os Adams sob as listas. Desça agora. O meu abriu-o na janela mais pequena. Só tenho que maximizar a janela. Obviamente, temos várias janelas abertas neste momento. Nós só temos os três itens, estes ar, os itens padrão que foram colocados no lugar pelo fato de que nós éramos uma empresa de merchandising com inventário. Colocamos nosso cristal bem no meio. Aqui podemos estender esta venda. Então, não assim. Mas como esse cursor não se parece com isso, mas assim, mantenha pressionada, esquerda, clique e podemos estender essa célula para Seymour desses itens. Instruções PDF, em seguida, dizer que vamos para os itens na parte inferior e vamos para adicionar itens. Então é isso que vamos adicionar ao longo dos itens, este tipo de queda em vez de um drop down. Nós vamos para os itens e depois vamos adicionar itens. Então vamos adicionar item. Nós vamos adicionar vários itens, então eu vou descer para adicionar editar vários itens, então adicionar editar vários itens e vamos inserir vários itens ao mesmo tempo. Deveríamos ver uma tela como esta aparecer quando estivermos aqui. Temos algumas seleções diferentes em termos dos tipos de itens que estarão dentro das listas aqui. Então o que queremos são os itens de inventário que vamos começar com itens de serviço. Então, vamos selecionar o menu suspenso e vamos procurar itens de serviço em vez de inventário. Os itens do porto iam para os itens de serviço a seguir. O que vamos fazer é personalizar estas colunas. Queremos ter essas colunas para ser personalizado para ser o mais fácil possível de colocar nos dados para vários itens que estaremos em colocar neste momento. Para fazer isso, vamos até o topo personalizado. Então vamos personalizar as colunas. Assim que tivermos isto, vamos personalizar as colunas de acordo com esta lista. Então temos o nome, da venda, a descrição da compra, o preço de venda, conta de renda, código do imposto. Para fazer isso, esta é a lista completa do lado esquerdo, e queremos colocá-los para esta lista. Agora, se o item estiver nesta lista e não aqui, vamos adicioná-lo. Se o item está aqui, mas não e não o queremos aqui, então vamos removê-lo. E se quisermos encomendar esses itens, o que vamos fazer , então vamos selecionar o item e movê-los para cima ou para baixo com essas tags de alternância aqui. Então nós começamos com o nome do item, então nós estamos procurando a descrição de vendas, então eu vou ver isso aqui. Eu vou encostar isso dizendo anúncio e então mover isso para cima dizendo que queremos movê-lo para cima até que ele esteja abaixo do nome do item. Então estamos procurando a descrição da compra que não está incluída na coluna escolhida. Então vamos selecioná-lo aqui e adicionar e, em seguida, movê-lo para cima. Então vamos trazer isso para o nosso terceiro item, e então temos o preço de venda. Temos isso aqui. Eu vou em frente e mover isso para cima um. Então nós temos a conta de renda que vai subir um, e então nós temos o código de imposto sobre vendas vai mover isso para cima um. E eu vou remover, em seguida, este item aqui não incluído na nossa lista. Esta, então, será a representação horizontal dos cabeçalhos. Nome do item, descrição da venda, descrição da compra, preço de venda, renda, código de imposto sobre vendas. Então vamos dizer. Ok. E lá temos o nome do item, vendas, descrição, descrição da compra, preço de venda, renda, conta fiscal, código de imposto sobre vendas. Agora o que eu vou fazer, eu vou tentar manobrar o tamanho das colunas um pouco, então eu vou fazer este um pouco maior e uma vez você pode querer estar bem nesses três pontos e então manter pressionado o clique esquerdo. Ah, a descrição da compra provavelmente precisa ser maior. O preço de venda poderia provavelmente ser um pouco menor e, em seguida, o imposto de renda Ah, provavelmente pode ser pequeno. E nós temos o código do imposto sobre vendas. Isso deve ser bom. Como podemos praticar um pouco de lesão de dados aqui. Então nós vamos apenas inserir esses dados exatamente como eles estão mostrando aqui no arquivo pdf. Vamos inserir o item, nomear a descrição da venda e no preço de venda, a conta de imposto de renda e o código de vendas. Lembre-se do que estamos entrando nosso obter nossos itens de serviço relacionados a basicamente uma loja de guitarra. Estes tipos de ar alguns nomes genéricos, alguns deles. Mas estamos olhando para ter alguns itens de serviço para que possamos praticar ambos os itens de serviço em termos de faturamento e listas de itens para empresas de serviços, uma Brooke tão grave manter serviço de contabilidade ou se fizemos qualquer tipo de serviço sem inventário, oficina de reparação ou algo assim. E então nós também queremos olhar para alguns dos itens de inventário para que tenhamos uma idéia de ambos os itens. Então esta vai ser a lista de itens de serviço então diagnóstico vai ser um diagnóstico. Vamos dizer 68 dólares. Não sei qual é exatamente o diagnóstico na guitarra ou exatamente quanto seria cobrado por isso. Mas vamos ter esse item aqui. Temos nossa guitarra de serviço, serviço completo. Temos o serviço parcial de guitarra 100 a sintonia. Então é isso que vamos ouvir. Em termos de itens de serviço disponíveis, o imposto de renda estará aqui em termos de conta de renda. O que isso significa é que quando gravarmos isso, vamos aumentar as contas de renda do serviço. Então essa é a nossa conta de receita ou uma conta de renda. O outro lado, é claro, quando faturamos serão contas a receber. Assim, a entrada no diário ou a transação quando usamos esses itens será tipicamente na forma de uma fatura, e ele irá debitar as contas a receber ou aumentar o valor que as pessoas nos devem. E vai creditar a renda de vendas ou serviços, que é uma conta de receita ou renda aumentando a renda, aumentando a renda líquida. E nós vamos dizer que o código do imposto sobre vendas será apenas imposto, então eu vou colocar essa informação em nossos dados no QuickBooks. Observe que, à medida que inserimos esses dados de serviço, vamos realmente digitar o serviço de palavras aqui. E nós vamos ter que adicionar esta conta porque como a empresa de merchandising, nós não tínhamos essa conta de serviço, a renda do serviço. Então, vamos selecionar Tab para configurá-lo. Ele vai dizer, você quer armar? Isso não está na lista configurada. Vamos configurá-lo em seguida e vamos adicionar esta conta agora o tipo de conta será apenas o padrão de renda. Isso é correto. Vai ser o nome das contas. Vamos mantê-lo no serviço, e vamos manter tudo o resto do mesmo aqui. Não vamos mexer com as linhas de impostos neste momento, e vamos dizer “salvar e fechar”. E esse item de serviço uma vez configurado, em seguida, será o que vamos usar todo o caminho através de todo o resto dos itens à medida que avançamos. Ok, então eu acho que temos tudo lá dentro como devemos, acordo com as instruções aqui, apenas listando a entrada de dados novamente. A única coisa que não seja apenas a entrada de dados seria o item de serviço. Uma coisa a observar, como você faz a entrada de dados dentro do Excel. Quero dizer com o Excel, também. Mas dentro QuickBooks e um monte de programas de banco de dados, ele usando a função de tabulação Teoh passar pode ser muito mais rápido de passar. Você pode clicar em retornar em alguns itens para passar também. Mas a guia é algo que geralmente segue o caminho horizontal, e é praticamente universal para a maioria dos programas de banco de dados. Então, em vez de usar o mouse, você pode querer se acostumar a fazer isso. Quando tivermos que fazer coisas como esta, a próxima peça será a maior parte da lesão de dados, e então teremos menos entrada no estado. Depois disso, não vamos salvar as alterações. Vou salvar as alterações e temos quatro itens foram salvos. Isso é bom. É disso que precisamos. Em seguida, vamos fazer as peças de inventário. Então nós temos essas peças de serviço, esses ar para itens de serviço. Agora vamos selecionar o menu suspenso e queremos ir para as peças de inventário. Estamos procurando aquelas partes do inventário coisas que realmente são fisicamente vendidas as guitarras em nosso olhar Vamos ver uma nova folha. Lembre-se que a outra folha não foi embora. E se você quiser verificar isso, note que se você tem as janelas abertas abertas, como eu sugiro ter todo o tempo indo para a aba vista e ter a lista de janelas abertas aqui, então nós poderíamos ir alternar para o item apenas para ver se esses itens foram configurados. Então, dentro da nossa lista de itens, se fôssemos para ir mais tarde para as vendas e, em seguida, listas obterão a mesma lista e podemos ver agora que temos nossos itens de vendas, aqui estão vendas totais são ajustados imposto sobre vendas nossa sintonia aqui serviço parcial, nosso e o diagnóstico. Agora vamos voltar. Vou voltar para ele. A tela que estávamos aqui é a edição de adição. Vários itens. Nós temos nossas portas de inventário suspenso, vamos fazer a mesma coisa e ajustar esses títulos para ser o melhor que podemos dio para os dados de entrada ideal para este tipo, quando ele vai ter mais algumas coisas que precisamos, porque nós vamos ter que ter o custo dos bens vendidos, bem como o preço de venda. O custo para nós também. É só para isso que estamos vendendo. Então vamos continuar e personalizar as colunas mais uma vez, Voltar para o pdf nos mostrará as colunas que queremos. Então listamos que estou aqui e o listamos aqui. Então temos o item. Nomeie a descrição de vendas. A descrição da compra, mas custa agora. O preço de venda, o custo dos bens vendidos contas. Ah, a conta de renda. A conta do ativo. A quantidade da conta de imposto sobre vendas em estoque. Estes serão os itens mais uma vez no topo na horizontal. Assim que terminarmos isto, a fim de obter algo aqui para ali, que são as colunas que representarão as colunas horizontais Orica, vamos então adicioná-las. Se há algo aqui que não queremos, vamos removê-lo. E, a fim de ajustar as colunas em termos de ah, cima para baixo e, portanto, da esquerda para a direita em termos de quando terminarmos, isso vai o TA indo para cima e para baixo itens aqui. Ao olhar para QuickBooks, eu tenho o nome do item. Então estamos olhando para a descrição de vendas é o que gostaríamos. Então, a descrição das vendas está aqui. Vou em frente e adicioná-lo. Isso vai colocá-lo no fundo. E então eu vou mover isso para cima. T o segundo lugar número dois. Então eu estou colocando. Vou fazer com que vá até o topo e depois para baixo. Então temos a descrição de vendas do nome do item, e então precisamos da descrição da compra. Uma pele que está aqui. Vou mudar isso. Vamos acrescentar que vou fazê-lo ir até o topo porque não consigo ver o topo. E essa é a maneira mais rápida. E então mova para baixo, Teoh. A descrição do terceiro item comprado. Então temos o custo. Vou em frente e mover isso para cima. E depois temos o preço de venda. Vou mover isso para cima. Um. Temos o custo de bens vendidos contas. Vou mover isso para cima. Um. Temos a conta de renda aqui. Eu vou mover isso sob o custo de bens vendidos, e então nós temos a conta de ativos vai ser movido para cima para a conta de renda e o código de imposto sobre vendas. Vou rolar até aqui. Os códigos dos impostos vão cair um pouco. Lá está ele. Ok. Código do imposto sobre vendas. Queremos mover isso para cima. Então mova isso para cima. Queremos que esteja sob conta de ácido. Essa é a conta de renda da conta de ativos. Pergunte a si mesmo código de imposto e, em seguida, a quantidade em mãos. Eu vou avançar e mover isso para cima sob o código de imposto sobre vendas, e então vamos remover isso. Mas vou remover isto. Remova o Max removido. Reordenar. Ah, removido. E lá temos. Então esta é a ordem que recebemos. Temos o item. descrição de vendas do nome persiste. Comprado Descrição, custo, preço de venda, custo de mercadorias vendidas. Conta de renda conta, quantidade de código de imposto sobre vendas conta ácido na mão. Vou dar uma descrição disso à medida que vamos para a próxima tela. Mas quando fizermos isso, eles aparecerão no topo em termos de nossos cabeçalhos desses dados que então entraremos . Então vamos dizer Ok, aí está. Temos a descrição de vendas do nome do item. Então o nome do item bastante auto-explicativo. Como a descrição das vendas será semelhante, as descrições das compras serão semelhantes, e então teremos o custo. E essa é a coisa nova que vamos precisar quando vendermos inventário, porque precisamos não só do preço de venda, mas do que compramos. Eu vou torná-lo um pouco menor porque eu não acho que nós precisamos de um preço de venda tão grande de linha de custo . Isso é o que vamos vendê-lo, força que, é claro, será maior do que o custo de bens vendidos Conta. Essa é a conta do extrato de renda representando a despesa de vendermos. Algo vai se mover aqui com o botão de alavanca na parte de baixo. Estou bebendo mais. Temos um lençol que é mais longo do que uma tela. Então vamos conversar, por cima Então vamos misturar o Meow, minimizá-lo o melhor que pudermos para ver o máximo em uma tela, é possível. E então nós vamos alternar e então nós temos a conta de renda. Isso vai ser as contas de receita. Então, quando fizermos uma venda, vamos aumentar a receita, e também vamos aumentar o custo dos bens vendidos. E quando eu clicar aqui embaixo, custo preenchido para obter Então para nós adivinhar que essa seria a conta. E, claro, isso está correto. E então vamos rolar até aqui e dizer que temos a conta de ativos. Vai ser onde armazenamos o inventário como ativo antes de vendê-lo. Vai ser uma conta de inventário no balanço. E depois temos o imposto. Isso vai ser o código de imposto e, em seguida, a quantidade em mãos, quantos nós temos neste momento, será a quantidade que teremos na mão de volta para as direções de slide aqui. Vamos colocar esses dados nesta nota de informação que tudo isso estaria em Ah One Ro. Então, obviamente, isso passaria por uma linha e que se conectaria com a linha superior em cima. Vamos colocá-lo em partes do slide para que possamos ver ah, zoom em um pouco sobre esta informação, dar um pouco de uma descrição enquanto passamos por esta informação, note que quando olhamos para este item superior, temos o nome do item. Isso vai ser apenas um nome curto, uma abreviatura, para que possamos dar uma olhada rápida e não ter que soletrar o nome inteiro. Queremos a descrição das vendas e a descrição da compra, sendo então o que estará na fatura quando as fizermos. Então certifique-se de datilografá-los lá para que apareçam quando os fizermos. Então temos o custo. Vamos ser para isso que compramos. Isso é tipo uma coisa nova aqui. A coisa que não está ligada. Quando temos um tipo de serviço,não temos um custo. Quando temos um tipo de serviço, Só temos o preço de venda. Então temos o preço de venda. Isso vai ser o que venderemos para a frente. Portanto, o preço de venda menos o custo é o que o lucro líquido aumentará. Quando registramos uma venda deste primeiro item, o custo dos bens vendidos será as contas do extrato de receita de custo. Então essa é a conta típica do extrato de renda. Quando vendemos algo a despesa do inventário que estamos desistindo, a fim de nos ajudar a gerar essa receita de vendas, então temos as vendas de mercadorias. É assim que vamos chamar a conta de vendas. Então, quando gravarmos essas 500 vendas, elas entrarão no estoque de mercadorias. O 400, em seguida, vai para o custo de bens vendidos. A diferença entre os 2 100 é o que o lucro líquido aumentará por ativo de inventário. Essa vai ser a conta de ativos, e isso vai estar no balanço. Então, neste caso, nós vamos ter um item de inventário no 400 custa um item de inventário no custo de 4 80 e assim por diante e assim por diante. E esse valor em dólar, em seguida, será listado no balanço em Activo de inventário. E então teremos o imposto aqui, quantidade em mãos. Esse é o número de cada um desses itens cada uma dessas guitarras que temos. E então vamos colocar essa informação na data de 12. 31 para 0. Isso vai ser basicamente o fim do ano que vamos fechar, e então vamos começar em janeiro como, hum, ano seguinte em 21. Agora, é claro, estamos trabalhando em um encontro. Essa não vai ser a data atual. E o ponto disso é que nós vamos ter que ir em frente no tempo, então nós vamos ter que ter algum outro encontro. Então não vamos trabalhar na data atual, e isso é apenas a natureza desse tipo de problemas. Eso estar ciente disso enquanto você insere esses dados. Agora vamos inserir esses dados na informação. Note que à medida que você fizer isso, você terá que fazer alguma alternância porque nem tudo estará na mesma tela de volta para QuickBooks. O que quero dizer com isso é notar que nós temos informações. Temos esta barra aqui em baixo, por isso, se voltarmos ao início, por isso, se voltarmos ao início,vamos à informação por aqui e depois vamos até este lado enquanto introduzimos estes dados. Então, é melhor ter o slide na frente de você e tentar entrar como você vai, e, em seguida, usar a função de tabulação como você vai célula para a primeira linha abriu este feitiço tudo como vamos. E então eu vou selecionar guia, segunda linha, telefone EPA, menos guia inteira, e então eu vou digitar a mesma coisa. Guia para 400 guia. 500 auto preço. Toque em custo. Conciliatório sua guia. Temos a conta de renda. Ah, a conta de renda, que vai ser a venda. Nós dissemos vendas de mercadorias e que deve estar lá dado se nós selecionamos a conta de estoque de mercadorias . E depois temos a conta de ativos que nos deram. Foi o que eles convidados e seu imposto de vendas correto. Vamos ter essa quantidade. Nós vamos dizer que temos um, e então precisamos da data e anotações que o que eu fiz foi que eu não incluí a data no item de linha. Então eu vou voltar para as colunas personalizadas, e nós vamos adicionar a data. Então eu fui em frente e mudei isso. Eu não acredito que foi no slide anterior no vídeo será no slide anterior quando você está olhando para ele, quando você está passando por isso, então seus slides terão essa entrada. Eu não acho que isso foi rolar para baixo, então nós não pudemos ver tudo em uma tela. Mas aí está. Neste momento, queremos ter a data lá. Pode não ser essencial porque se não tivermos a data, levará a data padrão. Mas queremos observar que trabalhar com esses problemas normalmente trabalharia no futuro. Então, queremos ter cuidado com a data dos itens da data, então será o 12. 31 a 0 para este item. E então eu vou em frente e fazer a mesma coisa para o resto dos itens. Apenas passando por isso e ver o que temos agora. Tudo bem. Eu acho que nós temos tudo lá dentro como ele está mostrando no slide. Então é assim que parece neste momento. Note que sua tela pode diferir um pouco, mas dependendo do tamanho de cada célula, eso você pode manipular aqueles apenas Teoh, ver o que temos lá. Então eu vou rolar para cá lentamente. Isto é o que temos neste momento. Espero que se pareça com o que este rapaz parece. E quando acabarmos com isso, vou continuar e salvar isso. Então vamos dizer, um, um salve esses itens, salve as alterações. Seis itens mudaram, então eu vou dizer OK, seis Adams ar mudaram. Isso é bom. Então eu vou fechar esta janela, e isso deve nos levar de volta à lista de itens. Se ele não ir para suas listas de itens de janelas abertas ou listas de itens de lista suspensa, e você deve então ver essa lista de itens. Agora, temos nossas guitarras lá dentro. Nós temos que fazer. Nossos totais são quantidades aqui, e então temos o preço listado na lista de itens. Se você quiser apenas verificar novamente essas informações, você pode ir para os relatórios lá em cima para ver onde isso vai aparecer. Lembre-se que temos esses componentes à mão neste momento. Portanto, eles devem estar no balanço auto atrás. Dois relatórios lá em cima. Podemos ir em frente, verificar se vamos para as finanças da empresa e estamos procurando o balanço . Agora, se ele não aparecer, lembre-se que você tem que manipular as datas e certificar-se de que estamos no mesmo intervalo de datas que intervalo de 12 31 a 0. E lá temos nossos itens de inventário anotados que se quisermos ver mais detalhes, podemos detalhar. Poderíamos clicar duas vezes sobre isso, ou zoom automático é o que eles chamam, e poderíamos ver esses itens de inventário. Estes, então, são os itens que temos apenas entrada. Se clicarmos duas vezes nelas. Voltamos a estas torneira de entrada. Agora note que não vai voltar para a tela de entrada múltipla. Ele só vai mostrar a tela de itens de entrada um por um. Mas se houvesse um ar um problema, você poderia apenas aprofundá-lo e nós podemos ajustar a quantidade de quantidades conforme necessário. Se há algo que não está correto, Se esta lista de itens não é o mesmo que esta lista de itens, então podemos voltar e podemos amarrar este material para fora e fazê-lo para corrigir. Agora vamos imprimir um relatório, apenas o treino impresso nos relatórios aqui enquanto vamos, e isso vai ser esta lista de itens. Então estamos de volta à lista desta lista de itens laterais. Nós vamos para o item na parte inferior, selecione o menu suspenso, na verdade vai para relatórios são relatórios na parte inferior, selecione o menu suspenso e ou suspenso. Bem, o menu suspenso não está sendo visível na tela. Aqui, deixe-me consertar isso. Nós vamos rolar uma cama aqui, refletido Eles caíram e nós temos que ir a lista de itens. E aqui estão os relatórios. Isso é meio que um relatório rápido. Podemos começar a notar que poderíamos encontrar esse relatório na seção de relatórios e relatórios e encontrá-lo lá. Mas acabamos de receber um relatório rápido. Vou exportar isto para a exportação de treino do Excel, e podemos imprimi-lo também. Note que quando exportamos para excel, em seguida, ele vai entrar em um ah formatado eventos planilha que temos olhado no passado. Então, vamos exportar dois Excel. Vamos criar uma pasta de trabalho, e depois vou dizer que queremos uma nova pasta de trabalho. Esta é a 1ª e vou dizer que esta vai ser a secção que vou chamar esta secção 6, por isso vou puxar isto ali está o nosso livro de trabalho. E então temos essa informação. Agora, se formos imprimir esta nota que está imprimindo nesta linha, queremos corrigir isso. Vou a isto e dizer que estou na lista e depois vá em frente e guarde isso. Eu vou dizer arquivo, salvar como navegar, e eu vou colocá-lo na área de trabalho e nós vamos colocá-lo aqui em nossa pasta. Tenho muitas coisas na área de trabalho. Compre grandes guitarras. E eu vou colocar isso em uma nova pasta. Vou chamá-lo de seção seis. É aqui que vamos colocar esse item e tudo estará nessa seção enquanto passarmos por isso. Então eu vou dizer salvar e recursos não podem ser salvos. Meu croquet Lá temos aquele eso que vai ser para entrar nos itens. Próximo. E a entrada de dados não será tão intensiva quanto a maioria desta nota, entanto, que os itens são a coisa que realmente dá valor, porque essas são as coisas que conduzem um monte de formas que estarão trabalhando com dentro do QuickBooks. 46. 6.15 Configuração do Cliente QuickBooks 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos configurar os clientes dentro do QuickBooks 2018 de volta para o arquivo QuickBooks. Continuaremos com o nosso problema com as grandes guitarras. Nós inserimos alguns dados em alguns vídeos anteriores, então, se você quiser começar naquele exato momento no tempo, então você pode restaurar o arquivo. Se você tem acesso ao arquivo de backup, então você pode ir em frente e pegar esse arquivo de backup, restaurá-lo para que, se você fez a informação do anterior ou não, você poderia começar exatamente no mesmo ponto e ver exatamente o que estamos fazendo a partir deste apontar para frente. Para fazer isso, você precisaria do arquivo de backup, e então você não teria que restaurar, como mostramos em um vídeo anterior, em essência, em essência, indo para a guia de arquivo indo Teoh abrir ou restaurar e, em seguida, localizando esse arquivo de backup. Caso contrário , vamos apenas praticar a atualização de nossos clientes no futuro, e você pode ver como isso é feito aqui. Há algumas maneiras diferentes de fazer isso, mas vamos começar indo para os clientes lá em cima e entrar nos centros de atendimento . Nós vamos para o centro do cliente, Note que você também pode chegar lá dentro da guia inicial aqui em baixo. Se você estiver na guia Início, vá para os clientes. Mas se você passar pelos “drop downs “, isso é geralmente em algum lugar. Você pode fazer isso universalmente, e essa é para mim a melhor maneira de fazer isso então. Então vamos ao centro de atendimento. Aqui estamos no centro de atendimento agora. Nosso objetivo aqui é se estamos começando em uma nova empresa para inserir vários clientes ao mesmo tempo, assumindo que temos alguns clientes que todos nós queremos entrar em um ponto no tempo e fazer isso o mais facilmente possível. Para fazer isso, vamos acertar o novo ícone de cliente e emprego. Desça aqui mesmo. E se tivéssemos apenas um cliente, estaríamos aqui no novo cliente. Se tivermos um emprego, sobre o qual falaremos mais tarde, iríamos aqui. Se temos vários adicionar vários clientes, como vamos fazer aqui, então esta é a maneira mais fácil de fazê-lo, porque vamos ter esta tela de entrada que vimos Ah tela semelhante antes. Ao olhar para itens e que nos dará nossos cabeçalhos no topo. E podemos então apenas colocar todas as informações em uma só vez neste formato. Agora, a fim de fazer isso, nós vamos personalizar os cabeçalhos novamente porque nós vamos apenas colocar algumas informações básicas aqui. Podemos colocar mais ou menos informações no formato real, mas, no entanto, queremos configurá-lo, queremos obter esses cabeçalhos alinhados exatamente como a informação que temos que então vamos inserir. Em seguida, vamos selecionar as colunas personalizadas no topo em ordem, Teoh, realinhar essas colunas. Então vamos dizer colunas personalizadas e eu vou personalizar as colunas de acordo com esta imagem de slide aqui. Então temos o nome do nome da empresa, do cliente e o saldo de abertura. É tudo o que queremos neste momento. E o objetivo principal disso neste momento é tentar transferir para já fazer negócios. Tente transferir principalmente esses saldos iniciais lá pelos clientes para que contratemos contas a receber dentro do nosso arquivo QuickBooks. Esse é o nosso objetivo principal. Então, vamos selecionar colunas customizadas e lá nós temos isso novamente. Temos o nome lá em cima. Então queremos o nome da empresa que parece bom. E então tudo o que queremos é o equilíbrio do cliente. Temos todas essas outras informações aqui. Não vamos colocá-lo neste momento. Vamos ter o nome e o nome da empresa para os nossos três clientes. Você pode querer manter algumas dessas informações. Qualquer informação que você precisa inserir para seus próprios fins. Primeiro nome, sobrenome, número de telefone. Tudo isso pode ser uma boa informação. Vamos manter isto simples aqui. Basta colocar no equilíbrio inicial é, portanto, eu vou remover isso. Remova isto. Remova isto. Remova este telefone principal. Remover. Remova tudo isso e estamos procurando os saldos. Em seguida, gostaríamos de adicionar o saldo do cliente, então isso vai ser aqui deste lado. Aqui está o cliente equilibrado. Queremos ir em frente e adicionar o saldo do cliente, e então queremos a data também. O saldo de abertura da data. E aqui está a data do saldo de abertura. Então vamos em frente e adicionar as quatro colunas com as quais vamos trabalhar. Então eu vou selecionar, tudo bem aí. E então temos essas quatro colunas lá em cima. Isso é o que precisamos, e assim vai inserir esta informação aqui. Então temos o nome. Vou apenas inserir os nomes e a informação como é dada nas guitarras Anderson . E nós vamos dizer que não temos nome de empresa que vai manter o culto na verdade em uma empresa e seu filho Tars. E então vamos dizer que o saldo está de acordo com nossos dados aqui, 5000. Agora, se deixarmos a data, seja qual for a data atual, provavelmente ficará tudo bem, porque não estamos. Mas não vamos começar a inserir as informações até 2021 apenas para trabalhar no futuro , para manter tudo em um ponto no tempo. Isso não está no momento atual, porque nós vamos ter que fazer horas extras aqui, e portanto vamos tentar inserir tudo no final do ano anterior, 12 31 hum, 20 e então e isso vai ser no final do ano anterior. E isso nos dará os saldos iniciais quando começarmos em 1 de janeiro de 2020 uma vez. É o que vamos tentar fazer aqui. Então temos Jones de novo. Se você colocar a data atual, não vai doer porque ainda estaremos. Ainda vai estar lá até a data que usarmos. Mas o que estamos pensando aqui é que vamos colocar tudo lá no último dia do período anterior antes de começarmos os registros para o período atual. Então temos as guitarras Jones e isso vai ser “Jones Tars”. E eles devem 7500 pelos clientes. Mesma data, 12 31 a 0. E depois temos guitarras Smith, nomes muito originais, carros Smith. E temos 8000 mesma data 12 31 para 0 lá também. Essa é toda a informação que vamos colocar. Temos esses três fornecedores que são através de três clientes que sempre dinheiro. Neste momento, vamos em frente e salvar as alterações. Então temos três novos registros de clientes. Isso é bom. Então nós vamos dizer, guarde isso e ah, então há registros, e então eu vou fechar isso, e quando voltarmos aqui. Podemos ver então que temos os nossos três nomes aqui e os equilíbrios que agora nos são devidos. Então agora tudo o que vamos fazer é verificar isso e verificar isso no balanço só para ver o que está acontecendo em termos de demonstrações financeiras. E depois imprimimos o relatório do cliente. Teoh, apenas nos dê uma idéia do relatório enquanto terminamos isso agora observa que estamos usando o ícone de saldo inicial. Então os livros vão ter que fazer uma entrada no diário para fazer isso. Então note que o que está acontecendo aqui é que estamos dizendo pessoas com dinheiro, a conta significa que pessoas com dinheiro, é chamado de contas a receber. Então, se formos para o balanço vai notar que devemos ter o saldo dos oito. Os cinco os 75 somaram juntos no balanço a partir de 12 20 ah 12 31 2000 x um, 2000 2020. E então nós também devemos ter uma conta de envelhecimento em termos de contas a receber para que possamos dar uma olhada nisso. Vamos ver os relatórios lá em cima. Vamos para a empresa e financeira. Vamos descer para o padrão do balanço e ver o que temos agora, claro, quando não vemos nada, ficamos preocupados e dizemos que talvez seja um problema de encontro. Então vamos colocar a data aqui 1231 20. E aí temos a nossa conta a receber aqui. Se quisermos saber o que aquele saldo a receber esse fim de semana de 20.500, use o item de detalhamento ou o item de zoom automático e há nossos três componentes bem ali . Se quiséssemos, então ajuste-os. Se estes não estavam combinando com o que temos aqui na tela e você queria ir para os dados , podemos ampliar mais uma vez para o documento de origem e observar que ele leva você para um documento de origem neste caso, que é uma fatura. Por que faria isso? Porque quando colocamos um saldo inicial, temos que assumir basicamente que uma fatura foi gerada. É por isso que as pessoas sempre devem dinheiro normalmente, o que significa o tipo de forma que quatro QuickBooks gera. as contas a receber são uma fatura Normalmente,as contas a receber são uma fatura. Então, ele vai para a fatura, não nossa tela de entrada de dados múltipla aqui quando nós, quando nós detalhamos essa informação e observamos também que ela não está colocando o saldo para vendas, é colocá-lo em capital de saldo de abertura. Então eu vou deixar isso. Vou voltar ao balanço e anotar. Então temos contas a receber aqui. Nós também temos inventário e aqueles ar para ativos que acabamos de colocar dentro sem colocar em uma entrada de diário. E sabemos que os ativos têm de igualar passivos mais capital próprio. Ou se não sabemos disso, basta notar que essa é a equação contábil que QuickBooks deve respeitar e para que ele nos dê a facilidade de nós não ter que tipo de saber créditos Adjunto não ter que fazer entradas de diário . QuickBooks é basicamente apenas jogando essas coisas em um saldo contas que você nota que temos lucro líquido aqui ou a seção de patrimônio, incluindo o lucro líquido de 20.500 saldo de abertura de 8 2096 Esse lucro líquido está sendo gerado do outro lado deste deste deste a receber, eo saldo de abertura foi gerado quando colocamos o inventário lá. Podemos ter de fazer um ajustamento para isso no final do no final do período de tempo porque queremos colocar isso em uma conta de capital próprio. Portanto, note que a facilidade que o QuickBooks nos dá inserindo esses saldos iniciais é agradável . Mas também há uma desvantagem nisso em que ele só vai forçar o outro lado da entrada do diário, que, neste caso, eles colocam em lucro líquido ou abrindo patrimônio líquido, que vai rolar em, hum, qualquer conta que eles vão reter lucros ou capital ou abrir capital próprio nós provavelmente vamos querer Oh, olhe para isso e dar um pouco mais de tempo em termos do que queremos que realmente seja rolou em outra seção ou equidade poderia olhar um pouco confuso, então vamos lidar com isso mais tarde neste período de tempo. Neste ponto, eu vou ir em frente e fechar isso e você modificou as configurações no relatório. Vou dizer não por enquanto. Estamos de volta aqui no centro de atendimento, se precisar. Se você não voltar aqui, você pode ir para a janela do item aberto. Se você não estiver usando esta janela de item aberto, eu iria para ver e ir para a lista de janelas abertas , e então você verá esta janela de item aberto e você pode conversar entre suas janelas abertas , que é muito útil, e você pode ir para o centro de atendimento ao cliente e, em seguida, voltar para o seu centro de clientes. Aqui. Dentro dele, podemos ver mais uma vez, nossos saldos individuais gostariam de imprimir um relatório com esses saldos individuais. Então, para fazer isso, vamos para os relatórios lá em cima. Nós vamos para as contas a receber, denunciar clientes e contas a receber. Estes são os clientes e contas a receber. Temos a um envelhecimento r, como já vimos antes, o detalhe um envelhecimento r o resumo do saldo do cliente. Vamos procurar o saldo do cliente no verão. Vamos olhar para este, por enquanto, para ver os saldos e exportar o relatório para o Excel. Então aqui temos. Nota. Não há intervalo de datas aqui, por isso vai dar-nos estes saldos. partir da última data deste caso, eles nos deram a partir de 12 31 20. É isso que queremos. Isso é o que vamos exportar dois Excel. Vou exportar Teoh a mesma planilha que usamos em um vídeo anterior. Você pode, se quiser exportar para uma nova planilha. Isso é bom. Só para mostrar isso só para mostrar os dados aqui. Então é assim que poderíamos exportá-lo. Poderíamos imprimi-lo como PDF ou exportá-lo. Aqui estaremos exportando. Vamos criar uma nova planilha na pasta de trabalho existente. Então, vamos selecionar, criar uma nova planilha. Mas quando a próxima tela aparecer, não vamos entrar em uma nova pasta de trabalho, mas colocá-la em uma pasta de trabalho existente. Então eu vou encontrar essa pasta de trabalho navegando. E espero que eu não tenha muita bagunça aqui e possamos encontrar essa coisa. Então vamos rolar para baixo Teoh. As guitarras do Get estariam na seção 6 e eu vou colocar essa folha do Excel lá, então eu vou clicar duas vezes sobre isso. Esse é o que queremos ir em frente e, em seguida, exportar este item para a planilha do Excel. Em seguida, deve abrir a folha do Excel e adicionar a nova guia. Essa nova guia, incluindo essa nova informação. Aí está, agora vou colocar essa conta depois dessa. Eu só vou clicar nele e arrastá-lo para cima, e então nós vamos nomear a guia. Ia encurtar o saldo dos clientes. Há um anel quando eu vou segurar o controle e rolar para cima. Ou você pode usar este item para baixo um pouco para este lado. Estou aqui para fazer um pouco maior para podermos ver. Parece que os dados corretos. Portanto, vou salvá-lo. Já está no local. Eu quero dizer que os seguintes recursos não podem ser salvos. A pasta de trabalho livre de macro. Certo, vou dizer que está tudo bem. E então temos essa informação que vai fechar isso. E é assim que podemos inserir os saldos iniciais em uma nova empresa para os, hum, clientes que com dinheiro na conta a receber e onde essa informação será mostrada no balanço 47. 6.20 Configurando venenos e equilibradas iniciantes QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos configurar fornecedores no QuickBooks Pro 2018. Em apresentações anteriores, discutimos como baixar QuickBooks, como configurar as preferências, como inserir itens e clientes. E agora vamos nos mudar para vendedores. Se você não viu esses vídeos anteriores, tudo bem. Podemos começar aqui a partir dos fornecedores apenas para ver como configurar os fornecedores e trabalhar dentro do centro de fornecedores. Se você estiver trabalhando junto com o problema e tiver o arquivo de backup, você poderá restaurar o arquivo de backup neste momento. E assim você estaria exatamente no mesmo ponto que nós. Mesmo que algo tenha corrido mal no passado. Caso contrário , aprenderemos apenas as informações do centro de fornecedores como inserir vários fornecedores de uma só vez . Se você quisesse restaurar o arquivo de dados do que você gostaria de ir para a guia arquivo e, em seguida , abrir e restaurar Ah, a empresa como vimos no passado. E isso deve levá-lo ao mesmo ponto em que estamos aqui. Uma vez que abrimos esta nota, a primeira coisa que eu recomendaria é ir para a guia Exibir. O tempo todo e ir para janelas abertas. Eu gosto de ter só para que você possa ver. Começa sempre com estas abas para atalhos no lado esquerdo. Esses não são tão úteis para mim quanto ter a aba de janelas abertas. Então eu gosto de ir para a guia de exibição e ir para a lista de janelas abertas, e então eu vou nos dar o que estamos atualmente tendo aberto em que estamos trabalhando atualmente. Normalmente, o padrão é a página inicial. Vou manter a página inicial e torná-la um pouco maior aqui. Ok, então o próximo item que vamos fazer, vamos entrar em fornecedores. Agora, estamos assumindo que começamos uma nova empresa e temos uma lista de fornecedores, alguns fornecedores que queremos entrar em nosso sistema aqui e colocar esses fornecedores em jogo. Então os vendedores, em seguida , é claro, das pessoas que compramos das pessoas que estavam comprando coisas neste caso tipicamente inventário no nosso caso e nosso exemplo de que sendo guitarras dentro do fornecedor dentro da casa você pode ir para o centro de fornecedores indo para cima de um fornecedor e para o centro de fornecedores . Mas eu sempre recomendo ir para o menu suspenso porque você pode fazer isso em qualquer ponto dentro do sistema. Portanto, não importa o que está aberto, se não for a página inicial, você sempre pode ir até o fornecedor acima e ir ao centro de fornecedores. Então, mais uma vez, são os fornecedores no centro Top Vendor. Isto vai parecer parecido com o centro de clientes. Exceto, é claro, a diferença é que temos fornecedores de layout similar porque é a mesma coisa em clientes reversos sendo pessoas que nos devem vendedores de dinheiro sendo pessoas a quem devemos dinheiro. E, portanto, vamos precisar de uma lista. No caso de centros de clientes que nos deve dinheiro. No caso de remetentes do fornecedor, a quem devemos dinheiro e, portanto, a configuração parece muito a mesma com o fornecedor e o centro do cliente. Vamos em frente e apenas inserir um fornecedor. Neste caso, vai ser o telefone da EPA, e vamos começar, ou seja, alguém que compre. Compramos guitarras neste exemplo, e vamos começar fazendo isso principalmente porque quando começamos a nova empresa, queremos inserir os dados para aqueles a quem devemos dinheiro no início. Então, vamos entrar saldo inicial e deixar QuickBooks calcular que o saldo inicial fours. Deixe-o fazer a entrada do diário para nós sem acontecer de nós fazer débitos e créditos e deixá-lo fazer a sua coisa de forma simplificada. Então, estamos assumindo aqui que temos um fornecedor quando começamos uma nova empresa e devemos a esse fornecedor que devemos isso ao fornecedor $15.000. Queremos colocar essa informação em nosso sistema sem ter que fazer nada complexo ou uma entrada no diário. Para fazer isso, basta colocar esses saldos iniciais. Para fazer isso, vamos para Teoh dentro dos vendedores, e vamos para Teoh, o novo vendedor. E em vez de adicionar vários fornecedores como fizemos com os clientes, só precisamos de um novo fornecedor porque só vamos fazer isso com um fornecedor neste momento e eso então temos esse familiar um centro de fornecedores. Agora tudo o que vou fazer é colocar o telefone e é a quem devemos. Devo os 15.002. Esse é o nosso fornecedor. Agora, a principal coisa que queremos fazer lá é. Queremos ter o saldo inicial dos 15.000. E eu poderia colocar a data aqui no 10,5 porque eu vou estar trabalhando em um encontro futuro. Mas eu vou colocar a data antes do ano em que vamos começar com o 2021 algum lugar colocado em 12. 31 20. E isso é porque vamos trabalhar neste problema no futuro aqui. E essa é apenas a natureza mais uma vez, de lidar com esses tipos de problemas. E, portanto, vamos dizer que esta é a última data do ano anterior ao ano em que vamos inserir dados em seu será 2021. O que estará trabalhando com isso significa que estes 15.000 estarão nos livros a partir do final do período anterior e, portanto, nos livros em 1º de janeiro do ano corrente 2000 21 que trabalharemos agora com o nome da empresa. Vou colocar o mesmo nome e a maioria das outras informações que não vou dar neste momento . Nós estaremos lidando com mais fornecedores em um momento posterior, para que possamos colocar muito mais essas informações, normalmente quando estamos escrevendo as contas. Claro, quando estamos escrevendo cheques, precisamos do nome do fornecedor que nós Oh, é a principal coisa que vamos precisar, hum, e nós e dependendo se vamos ou não usar o opção de faturamento dentro QuickBooks e imprimir o que normalmente não pode ser, estar usando-o para enviar para fora, disse uma conta de volta para alguém que nos enviou uma conta, gostaríamos, é claro, o informações em termos de endereço e telefone e o que não? Não vamos colocar esta informação neste momento. Vamos apenas definir o objetivo principal aqui, que é colocar esse saldo inicial sem ter que fazer uma entrada no diário. Quando criarmos a nova empresa, analisaremos algumas dessas outras opções em um momento posterior. Note que temos as opções aqui na guia de pagamento. Estas serão opções de pagamento, os termos, condições normais de pagamento dentro dos fornecedores. Temos as configurações de impostos, o fornecedor, configurações de conta I d e informações adicionais. Então, vamos avançar com apenas este equilíbrio inicial e ver o que QuickBooks faz com isso neste momento. Então, vamos dizer OK lá. E aqui, é claro, dentro do centro de fornecedores. Então temos o telefone da EPA 15.000. Agora, a questão aqui é, o que o QuickBooks vai fazer com aquela nota que basicamente estamos mostrando aqui que devemos 15.000? O que vai acontecer onde eles vão aparecer nas demonstrações financeiras? Basicamente, se formos para os relatórios lá em cima e olharmos para um dos nossos principais relatórios, vamos ver que os relatórios caem no topo. Vamos até a empresa e as finanças, e vamos rolar para baixo Teoh o balanço e ver o que fazer QuickBooks. Tente ver o que QuickBooks fez com isso. Agora, se nada aparecer, então vamos mudar a data. Vamos dizer que é provavelmente uma coisa de encontro e vamos dizer 12 31 20 é a data em que introduzimos esta informação a partir de e vemos aqui, temos as contas a pagar dos 15. Isso é o que esperaríamos que mais do 15 em contas a pagar ao fornecedor. E a questão aqui, então, é que a razão que foi tão simples de fazer é porque nós não precisávamos fazer o registro completo do diário. Qual é o outro lado da entrada do diário? Aumentamos uma conta de responsabilidade aqui. Algo mais deve ter acontecido e note que o lucro líquido está despejando de alguma forma aqui na seção de ações. E QuickBooks está basicamente fazendo isso por nós. Está fazendo o outro lado da entrada. Então vamos aprofundar este 15 e ver como ele se parece. Vamos voltar para as fontes de dados é chamado, ampliando sobre ele. Então zoom automático, eu acredito, é o nome apropriado. Então, vamos clicar duas vezes neste 15 e ver onde isso vai dar, eles vão nos levar. Eles vão chamá-lo de um projeto de lei, é claro, porque o projeto é tipicamente o tipo de documento usado para ter um pagamento. Embora não tenhamos feito Inter Bill, acabamos de entrar no saldo inicial. QuickBooks usa contas como esse componente de condução, e não para a conta de memorando é abrir saldo patrimônio líquido. Se clicarmos duas vezes sobre os 15 novamente, veremos o projeto de lei. Então ele vai entrar Bill e novamente observa que o valor do memorando vai ser a conta de saldo de abertura . Sendo essa a outra conta, que estamos a tomar esta questão também. Ele tem isso aqui em tias são estranhas surgem despesas. E o memorando está abrindo o equilíbrio. Então ele colocou esta informação em uma entrada de diário um levando-o para contas a pagar, aumentando o valor devido e o outro lado sendo a despesa sem limite levantada atrás. Então, meio que despejou isso naquela estranha despesa arised. Essa é a entrada do diário que foi feita. Isso é basicamente bom para nós porque estamos realmente começando este sistema em 2000 e 21. Então, o fato de que nós colocamos isso no ano anterior em uma despesa estranha seca é OK, vamos dar uma olhada nisso um pouco mais adiante. Vou fechar isto. Vou fechar isto. Estamos de volta ao nosso balanço. Vemos que isso vai voltar para os relatórios lá em cima, e vamos para a Companhia de Finanças. Olhe para o outro principal, que será o lucro e perda semelhante à demonstração de resultados. É basicamente a declaração de renda para QuickBooks e vamos colocar o intervalo de datas aqui. Eu vou dizer 0101 Ah, 22 12 31 20. E lembre-se, nós inserimos esses dados os 15.000 no 12. 31 não, temos informações aqui. Nós não tínhamos. Não introduzimos nada aqui. Mas nós temos renda arised uncapped, e nós temos despesas arised estranho. Por quê? Porque no vídeo anterior, nós tínhamos colocado em, ah, saldo inicial e contas a receber que os Quickbooks colocaram em renda arised. E como colocamos algo no saldo inicial para, ah, fornecedor e que colocá-lo em contas a pagar e o outro lado foi para esta conta de despesa . Esta declaração de renda não faz sentido para nós se não queremos Teoh relatório sobre categorizar renda ou despesa. Mas ao colocar isso lá a partir de 12 31 ele vai rolar sobre Teoh no próximo ano corretamente, e nós não teremos um problema a partir de 2021 daqui para frente, nós não estamos preocupados. Cerca de 2020 em termos da demonstração de resultados foram basicamente preocupados com apenas o balanço que temos que os montantes que devemos. E em ordem. Teoh tem a simplicidade do QuickBooks para apenas configurar isso sem nós fazer débitos e créditos ou entrada de diário ou ter que contas fazer uma coisa, nós poderíamos apenas inserir o saldo de abertura. QuickBooks vai despejá-lo na outra conta, que ser desnivelado atrás levantou. E desde que estejamos basicamente apenas procurando o balanço inicial e não a atividade no anterior aqui estamos. OK, então isso mais uma vez não faz sentido. No entanto, não é um problema, porque não estamos usando QuickBooks para 2020 foram apenas configurar as informações a partir de 12 31 20 para que possamos então ter um saldo inicial. Correto. partir do primeiro ano, estaremos trabalhando com o qual é 1º de janeiro de 2000 e 21. Então esse é o objetivo deste processo fechar isso de volta, e então eu vou voltar para o centro de fornecedores mais uma vez, e então nós vamos imprimir um relatório dos fornecedores para voltar. Teoh, os vendedores, então reparem que temos nossa conversa passando pelas janelas abertas deste lado. Isso novamente, se você não tem aberto, ele está na guia de exibição e você quer ir para as janelas abertas lá e ou podemos fechar o balanço que vai nos levar de volta para o fornecedor. Vou dizer que não, não memorize isso. E assim só temos um fornecedor. O que gostaríamos de ver é um relatório que mostraria esses fornecedores. E então eu vou mostrar isso, e nós vamos exportar isso para se destacar com todas as nossas outras coisas do capítulo 6 ou da Seção 6 . Isso vai ser ótimo. Então nós vamos para a guia de relatórios, Tom, Tom, nós vamos para a empresa financeira, e na verdade, e na verdade, nós não vamos para a empresa e Financial Desculpe-me. Estamos indo para um fornecedor e contas a pagar onde temos a p a. G a p 18 detalhar o resumo do saldo do fornecedor. É com isso que vou lidar agora. É com isso que vamos trabalhar neste momento. O resumo do saldo do fornecedor. E isto é, como seria suposto ser, como é chamado um resumo do saldo do fornecedor. É a quem devemos. Só conhecemos esta empresa individual, a nota de 15.000. Não há intervalo de datas. Então é basicamente pegar a informação mais atual lá dentro. O que é, claro, no futuro. Então QuickBooks está pegando isso, assumindo o mais atual, que neste caso, 12. 31 20. E nós vamos em frente e exportar esta informação. Poderíamos salvar isso. Poderíamos imprimi-lo, poderíamos imprimi-lo como um PDF, poderíamos exportá-lo. Eu vou em frente e exportado para uma pasta de trabalho que já configuramos e mostramos a vocês. Então é como podemos colocar tudo isso em uma pasta de trabalho em particular. Para fazer isso, vamos para o Excel aqui, e vamos Teoh, criar nova folha de trabalho que é planilha dentro da pasta de trabalho. E então uma vez que isso se abre, nós queríamos não em uma nova pasta de trabalho, mas na pasta de trabalho existente. Quando criamos no passado, se você não criou um, você pode ir em frente e colocá-lo em uma nova pasta de trabalho que, em seguida, abriria uma nova pasta de trabalho e colocá-lo lá. Mas vamos procurar e ver o que já está indo para onde queremos, porque já fizemos isso algumas vezes. mas nós vamos fazer Teoh este item. Está na área de trabalho e está bem aqui na seção seis. Isso é o que vamos colocar isso em algo. Clique duas vezes sobre isso e lá nós temos, e depois exportar. Uma vez que isso acontece, ele deve abrir esta planilha do Excel pré-existente para que tenhamos configurado no passado e entrar em uma nova guia. Aí está, uma nova guia. Colocou-o agora mesmo no meio destes outros relatórios em que trabalhei anteriormente nesta primeira folha e já trabalhámos anteriormente. E nós vamos Dragon. Vou arrastar isto para a direita. Eu só vou clicar nele e esfarrapado para a direita e tê-lo aqui que eu vou clicar duas vezes sobre ele e eu vou dizer vendedores de criminosos crânios sobre isso. Lá temos ele. Agora, eu vou fazer isso um pouco maior aqui, então eu estou segurando o controle e rolagem, ou você pode usar sua guia aqui e apenas fazer um pouco maior. E é isso. Esse é o relatório. Observe que, se você quiser ver o cabeçalho desses relatórios, você pode ir para as opções de tipo de visualização de impressão ou para a opção de tipo de layout de página aqui embaixo. E, então, ele vai para o layout da página e você pode ver o cabeçalho. Há, portanto, um cabeçalho sobre ele, como há no relatório aqui atrás. Você também pode ver isso na guia arquivo. E se você for para o ícone de impressão, você verá a visualização, que de fato tem, ah, cabeçalho e e as datas neste ponto, que você pode ah manter ou remover, dependendo de suas preferências. Nota. Quando fomos para frente e para trás que colocaram esses itens lá e como já discutimos no passado, você pode ir Teoh a guia Ver, a fim de removê-los. E essas serão as telas divididas. Então, por alguma razão, há um dedo padrão. Ter essas telas divididas você pode ir em frente e remover isso, e então nós queremos salvar este arquivo e, em seguida, mais uma vez, o que nós chegamos até agora como nós fizemos as listas de itens, nós fizemos o saldo do cliente e nós fizemos os fornecedores para os nossos novos dados da empresa que estamos agora a ser colocados no programa QuickBooks 2018 48. 6.25 Configure uma nova conta e insira a abertura Balanças QuickBooks Pro 2018: Olá E esta apresentação estaremos configurando novas contas dentro de um QuickBooks pro 2018 . Continuaremos com o arquivo em que temos trabalhado em apresentações passadas. Se você não viu as apresentações anteriores, tudo bem. Podemos aprender apenas a configurar novas contas aqui. Vamos trabalhar com você. Arranja o grande programa do Kantar com o qual estivemos a trabalhar. Se você tem seguido e ou gostaria de começar neste ponto e ter acesso ao arquivo de backup a partir deste ponto, então você pode restaurar isso e estar começando exatamente onde estamos a partir de agora. Para fazer isso, a fim de restaurar o backup como vimos no passado, você quer ir para a guia arquivo e você quer Teoh abrir ou restaurar e, em seguida, encontrar o backup e restaurar isso? Se você não tiver isso, tudo bem. Vamos apenas ver como podemos inserir uma nova informação da conta. A primeira coisa foi aberta para o último lugar em que estávamos, então eu vou em frente e fechar esta janela aqui. Quando você abriu o programa pela primeira vez, você pode estar indo direto para a guia inicial ou o que estava aberto no período de tempo anterior observou que eu sempre recomendo ter três janelas abertas guia aberta. É esperançoso para mim ver quantas coisas temos abertas e alternar para frente e para trás entre elas. Para fazer isso, você vai para a aba de vista em cima e você vai para a aba de janelas abertas que irá mostrar-lhe quais janelas estão abertas para mim, que é apenas a guia inicial. Agora vamos em frente e inserir algumas contas ou aqui. Começamos uma nova empresa que vende guitarras. Então temos inventário de mercadorias. Inserimos alguns itens que foram feitos dentro da lista de itens. Esses itens relacionados aos itens de inventário Teoh. Agora vamos entrar em contas, então queremos inserir mais algumas contas. Você pode querer apenas inserir algumas contas. Se você fizer isso, se você estiver apenas olhando para inserir algumas contas, você pode fazer isso enquanto você insere dados. Faremos isso mais tarde, mas se você quiser entrar diretamente e ver o plano de contas e ver onde está colocando-o, especialmente se você tiver números de conta, e quiser saber exatamente onde precisa colocar essas coisas e quais são os nomes da conta e as categorias das contas. É melhor ir para o plano de contas, a lista de contas, como QuickBooks o chama, e isso está sob as listas. Há algumas maneiras diferentes de chegar a este lugar de listas. Você poderia ir até lá através da página inicial também. Mas essa lista, eu acho, é a melhor maneira de chegar lá, porque você pode chegar lá não importa onde você esteja ou qual janela está aberta dentro do programa . Então vamos às listas e depois vamos ao plano de contas. Essa será a nossa principal lista disso, claro, é claro, então o plano de contas que estamos usando. Parece uma espécie de saldo de teste em que vamos ter os nomes das contas. Nós temos saldos aqui, no entanto, no entanto, note que ele só tem os saldos do balanço, os saldos permanentes, não a demonstração de resultados, porque ele não sabe o intervalo de datas para as contas de demonstração de resultados, para que ele realmente não pode colocar saldo de declaração de renda está aqui em baixo. A principal coisa que precisamos ver aqui, no entanto, entanto, são os tipos de conta. Agora, isso é realmente importante porque os tipos de conta estão em ordem por tipo de conta, que significa que ele vai ter, como o balanço primeiro e depois as contas de demonstração de resultados, significa que o balanço tem ativos e depois passivos e, em seguida, capital próprio. E então as contas de extrato de renda têm renda e despesas ficando ainda mais específicas nisso, então geralmente começamos com dinheiro porque essa é a nossa conta de ativo mais líquido e depois contas a receber. Essa é a nossa segunda conta de ativos mais líquidos. Aqui temos, além de outros ativos correntes e, em seguida, os ativos de longo prazo, ativos fixos e, em seguida, outros ativos aqueles. E então esses serão outros ativos de longo prazo. E então temos os passivos, começando com as contas a pagar, e depois os passivos correntes, outros passivos correntes, qualquer outra coisa corrente que não seja contas a pagar. E então vai ser uma ordem por renda patrimonial e, em seguida, causou um bom co vendido contas, tipos e, em seguida, despesas. Então este ar não contas, nomes estes ar os nomes das contas. Estes são os tipos de conta. Estas são as coisas mais confusas para a maioria das pessoas que estão configurando o QuickBooks. E se não acertarmos, então pode haver problemas, significa que as coisas estarão fora de ordem. E temos problemas. Se você tiver números de conta, observe que estes estarão no lado esquerdo se você estiver trabalhando. Se você é bom com números de conta, eu recomendo usá-los. Se você é novo no QuickBooks e você não sabe Eu sei como configurar o número e o sistema para cima, então provavelmente não quer usá-los. Observe, no entanto, que QuickBooks ainda irá ordenar as contas em ordem do primeiro tipo de contas ativos, passivos, passivos, despesa de renda patrimonial e, em seguida, estes ordenação dentro de sua antes do número de contas. Então, se você numerasse, por exemplo, as contas a receber 1000 e, em seguida, a receita de serviço número um, não colocaria a receita de serviço no topo. Ele ainda iria colocar contas a receber em cima ele primeiro ordenar pela ordem das contas e, em seguida, pelo número de contas. O que os números de conta fazem, entanto, é pedir algo como todas essas despesas em termos de ordem de numeração em vez ordem alfabética dentro da sub tropa de despesas. Então, como dissemos as coisas, queremos manter isso em mente um pouco. Agora note que nós escolhemos um um tipo de indústria, que no nosso caso era, ah, ah, estoque de merchandising na indústria. E isso significava que o QuickBooks criou muitas dessas informações para nós e significava que nos deu uma lista de contas não muitas, e eles estão um pouco alinhados com o que pensaríamos que teríamos para as contas para isso indústria. Então esse é um bom lugar para começar. Se você quiser criar suas próprias contas. Isso é bom, porque suas próprias contas podem fornecer mais informações exatamente sobre o que você está procurando. No entanto, se você configurar suas próprias contas, é provável que ele não corresponda a tipo de, você sabe o que no contador ou como o código fiscal assumiria que seriam as categorias normais . Isso não é necessariamente ruim. Pode ser. Há prós e contras nisso. Mas se você quiser tentar fazer o seu pensamento mais alinhado com a categoria padrão que estão lá fora, então você pode querer escolher qualquer indústria que você está em. O QuickBooks irá então configurar um plano de contas com base nos nomes de contas genéricos desse tipo de indústria, e então podemos adicionar ou subtrair o que pensamos ser mais significativo, normalmente adicionando contas de despesas nesse ponto para o contas de despesas que achamos que são mais significativas para o nosso negócio específico. Se houver um nome em particular com o qual realmente nos identificamos e queremos rastrear algo acordo com esse nome de despesa, então nós o teremos. Então, no nosso caso, vamos passar por isso e adicionar algumas contas diferentes. E a primeira conta que adicionaremos será a conta corrente. Note que ainda não temos uma conta corrente. Então vamos adicionar que, para fazer isso, vamos descer até o fundo. É um pouco incomum. Temos que soltar uma janela aqui embaixo e nós vamos Teoh uma nova conta, e nós vamos apenas inserir uma nova conta, vamos inseri-los um de cada vez aqui e dizer novo agora dentro da conta corrente. Sabemos que a conta corrente é, claro, um trunfo. Mas note que está dividindo isso em mais categorias do que apenas ativos. Queremos que seja a conta bancária. Então, haverá itens específicos dentro da conta bancária, particularmente o registro, o registro bancário que usaremos. Então vamos selecionar isso. Esse vai ser o nosso item lá. E podemos chamar-lhe o nome do banco de um Bank of America ou Chase ou Wells Fargo. Colocamos esse nome e, possivelmente, os últimos quatro dígitos do número para que possamos identificá-lo dentro do nosso programa QuickBooks. Vamos ser muito genéricos aqui e chamá-lo de conta corrente. E então essa vai ser a nossa grande conta corrente. Isso é basicamente tudo o que precisamos. Não precisamos muito de uma descrição. Podemos ter o número da conta que não precisamos. Depende do que são funcionalidade será dentro dessas contas. Vamos colocar basicamente o nome da conta. Isso é o que nós vamos rastrear este item de linha de imposto de informação que será aplicável se basicamente você está combinando quickbooks para ah programa dentro dele não se integra com alguns programas de impostos , e ele tipo de ser capaz de se vincular a esses programas de imposto, mas não é necessário ter a linha de imposto. Não vamos mexer com a linha de impostos neste momento. O que queremos, entanto, é entrar no saldo inicial porque estamos assumindo que estamos começando este negócio onde já há dinheiro no banco e queremos colocá-lo lá sem ter que fazer um entrada de diário para fazer qualquer coisa engraçada. Ah, e, portanto, temos esta entrevista ganhando opção de equilíbrio. Só está lá quando você configurou a conta pela primeira vez. Então, se você está abrindo um novo negócio e você está configurando a conta corrente e você quer colocar esses saldos iniciais lá e deixar QuickBooks apenas fazer o que ele faz para o outro lado da entrada do diário, então nós vamos para configurar o saldo inicial. Vamos definir 25.000. Isso é o que está lá dentro. E observe que quando você fizer isso, você deseja verificar basicamente o que está lá a partir da última data antes do período que você está começando. Então, no nosso caso, estaremos trabalhando em 1º de janeiro de 2021 em frente. Isso é o que são problema de trabalho vai estar trabalhando com de. Portanto, eu quero entrar no estado antes do período atual em que estamos trabalhando para QuickBooks apenas jogá-lo lá no início. Bounce vai rolar para frente a partir de janeiro. Eu não quero que isso mexa com a declaração de renda. Portanto, vou colocá-lo no ano anterior de 12 31 0 12 31 2000 Mais uma vez, isto é um problema, que vai ser trabalho no futuro. Porque é assim que funciona quando fazemos essas coisas. Portanto, eles o período de tempo em que estaremos trabalhando é 12. 31 2001. Vamos colocar essa data lá a partir de 12. 31 2000 e oito antes dele para que QuickBooks vai apenas colocá-lo na conta corrente e ele vai rolar para o que nós queremos a partir de 1 de janeiro do ano atual 21 o ano com o qual estaremos trabalhando. Então, vamos dizer “tudo bem”. E isso é o principal que queremos lá. Sabe, primeiro vou bater em salvar perto, só para ver o que isso faz. Poderíamos bater em salvar novo, porque estaremos inserindo mais dados. Mas vou dizer que guardamos roupas só para sabermos. Ah, e note que ele vai nos dar um pop ups. Os serviços de uma parada economizam tempo. Suas instituições financeiras, você poderia servir de graça. Estes Então nós vamos obter QuickBooks é basicamente dado. É uma espécie de oferta do que podemos fazer agora que temos basicamente uma conta corrente aqui . Isso vai acontecer de tempos em tempos. Vou em frente e fechar isto. Ah, por enquanto. Podemos ver isso mais tarde. Mas temos a conta corrente aqui e anota o saldo, depois aqui. Então nós adicionamos esse equilíbrio. Para onde foi o outro lado? Vamos dar uma olhada na balança experimental para ver onde isso foi parar. Mas, por enquanto, é isso que queremos. Queremos que o saldo inicial seja mostrando seu próximo vamos inserir outra nova conta na próxima conta nova será uma conta de cartão de crédito. Então vamos fazer a mesma coisa. Eu vou para a entrega no fundo um pouco incomum, mas é onde eles colocaram. Desça e então nós vamos rolar até Teoh. Ah, novo. Vamos ter uma nova conta. E a nova conta deste tempo teremos um cartão de crédito agora, um cartão de crédito, significa que devemos algo que é uma responsabilidade Contas. No entanto, eles têm um especial aqui. Então, em vez de colocá-lo em, como, passivos atuais aqui em baixo , passivos atuais, vamos colocá-lo no cartão de crédito especial. E o que isso faz é nos ajudar a rastrear esse saldo porque teremos esse registro de cartão de crédito separado que podemos rastrear. E se nós não estamos pagando todo o cartão de crédito todos os meses, isso torna muito mais fácil para nós rastrear o que estamos pagando como gastar aqueles enquanto ainda não pagamos todo o saldo. Então, vai haver o cartão de crédito que queremos e vamos dizer: “ Continue com isso. Vamos configurar o cartão de crédito como vamos dizer que é só um visto de novo. Vamos ser muito genéricos. Eu não vou colocá-lo em nenhuma subcategoria as sub-categorias só para que você possa dar uma olhada se você quiser. Algumas pessoas realmente gostam da idéia de sub-categorias. Podemos ter uma categoria genérica, por exemplo, de cartão de crédito, e, em seguida, colocar uma lista dos cartões de crédito se tivermos mais de um dentro dessa subcategoria, e então QuickBooks irá agrupá-lo lá, e ele vai também você pode minimizar o grupo de também, Então você pode brincar com opções como as sub-categorias também. Mas vamos colocá-lo apenas no visto. Este é o nosso único cartão de crédito. Novamente. Não vou colocar uma descrição. Vamos manter isso simples. Você poderia colocar as contas, o número do cartão. Não é necessário que trabalhemos por isso aqui. Então, se você não precisa desses dados lá, você não precisa tê-los lá novamente. A linha de impostos vai ser algo específico. Se estivéssemos trabalhando com especialmente ou funcionaria melhor se estivéssemos trabalhando com alguns em seu outro software e integrando esse software, esse software de preparação de impostos. Caso contrário, vamos imprimir as demonstrações financeiras no final do ano e criar são impostos longe deles. O que queremos ver aqui será este equilíbrio de abertura. A suposição, então, de que estamos começando este negócio. Nós já temos um cartão de crédito, um cartão de crédito comercial que temos um saldo em. Queremos colocar esse equilíbrio no sistema aqui de alguma forma sem ter que fazer débitos e créditos sem precisar da entrada no diário sem fazer nada engraçado. Então, vamos usar a função de saldo de abertura, e vamos ir em frente e inserir essa data de saldo dentro do valor do cartão de crédito que saldo de abertura é 1000 que vamos colocar lá e novamente, este problema nós vamos ser começando com 12. 21 o ano em que estaremos trabalhando, portanto, em 2000 21 de janeiro 2021 o período em que vamos começar o pé. Mais informações. Portanto, vamos colocar isso no último dia do período anterior 12. 31 20. Isso é o que queremos. Então ele está lá fora é fora da última data, e então a partir de janeiro, nós vamos começar o novo período de tempo, e nós vamos ir em frente e dizer ok com isso, e então todas as informações, outros informação está lá de novo? Vou dizer para salvar e fechar só para vermos o que aconteceu. E mais uma vez, vai dizer que você quer montar isso eu vou dizer que não vai fechar isso. E então temos o cartão de crédito que acabamos de configurar. Se deslocarmos até o topo, aqui está o nosso banco. E aqui está o nosso cartão de crédito. Há os 1000 que são devidos sobre ele. A próxima coisa que vamos fazer é criar um passivo de longo prazo no empréstimo que nós Oh, nós vamos fazer isso mais uma vez. Nós vamos selecionar no menu suspenso, e nós vamos para o novo aqui. Então vamos ter uma nova conta, e desta vez vamos ter uma responsabilidade vai ser uma responsabilidade de longo prazo. Isso significa que faz mais de um ano. Então pegamos um empréstimo do banco. Devemos dinheiro do banco, e temos o montante principal do empréstimo que devemos que precisamos colocar nos livros. Então vamos em frente e colocar um empréstimo agora há uma opção de empréstimo aqui. Eu normalmente coloco o empréstimo na responsabilidade de longo prazo, no entanto, então eu vou continuar com esse método. Eu vou descer aqui e nós vamos. O Teoh. Responsabilidade a longo prazo do empréstimo. Isso significa que vai ficar sozinho. Isso vai ser fazer mais de um ano de tempo e manter isso lá em vez de curto prazo, que vai ser vencido dentro de um ano. E então vamos em frente e continuar com isso e nossa coisa mais importante que queremos fazer mais uma vez , o nome da conta. Podemos colocar o mesmo empréstimo a pagar. Poderíamos colocar uma responsabilidade de longo prazo ou um empréstimo de longo prazo. Vou chamar de empréstimo a pagar. Pagável a mim significa que vai ser um risco. Algo que devemos. Não vou colocar em nenhuma subcategoria. Não vou colocar a descrição ou o número da conta. Vamos ficar com tudo isso. O que queremos fazer, entanto, no entanto, se colocar o saldo inicial mais uma vez assumindo que estamos começando a empresa a dever dinheiro no início, querendo estabelecer esse saldo sem ter que fazer uma entrada no diário, mas deixar QuickBooks fazer o trabalho para nós por colocá-lo no 22.000 aqui, a data da última data do período anterior. Vai configurar as coisas a partir do primeiro dia para o período em que estavam trabalhando. Então estaremos trabalhando em 1 de janeiro de 2021. Portanto, vamos colocar esses dados em 12. 31 20 para o ter no último dia do período anterior. Então eu vou dizer OK sobre isso e mais uma vez, salvar e fechar e colocá-lo bem ali. Então, há o nosso empréstimo para este item e eso Nós vamos inserir mais um item e isso vai ser consertado. Os bens serão mobília e aviso de fixação. Nós temos, ah, móveis e acessórios aqui. Então temos essa quantia. O que gostaríamos de fazer lá é apenas adicionar o saldo a esse montante. Note que a razão pela qual temos essa conta, no entanto, é porque quando configuramos o plano de contas, QuickBooks já colocou essa informação no aqui, assumindo que o negócio estava em estar em negócio de merchandising teria a conta de ativo fixo, as contas de ativo fixo, tipo de mobiliário e fixação. Então, se tivéssemos móveis e acessórios que estivéssemos montando, seria o mesmo processo. No entanto, estaríamos colocando isso em não um ativo, apenas o sonho geral em ativos gerais, não ativo corrente geral, mas em equipamentos de fábrica, Uma categoria específica de ativo um que deprecia ao longo do tempo. Então, já que temos isso aqui, vamos cair. Vamos selecionar essa conta. Claro que sim. Primeiro, e então nós vamos descer para a conta e vamos ir em frente e editar essa conta porque o que estamos tentando fazer aqui é colocar o saldo inicial para esses valores sem ter que fazer nada tolo ou fazer qualquer coisa difícil ou difícil. Que seria Ah Teoh, insira uma entrada no diário. Estamos tentando apenas fazer QuickBooks colocar o saldo inicial e fazer a entrada do diário para nós. Portanto, podemos simplesmente ir para o saldo de abertura Inter. Vamos entrar nesse saldo a partir do final do ano anterior em que vamos entrar antes do ano em que vamos trabalhar para que eles balancem para nós serão 75.000 e nós vamos colocá-lo em 12. 31 a 0 para que, a partir de 1 de janeiro de 2021, o ano que começaremos a colocar informações nele já estará rolado e pronto para ir. Então nós vamos dizer OK lá e uma vez obter todo o resto dos dados parece bom. Vamos manter isso como está e dizer salvar e fechar a sua que equilibra Nota. O que não estamos fazendo aqui é que não estamos colocando saldos nas contas do extrato de renda . Essas contas de tempo de ar só acontecem ao longo do tempo. Nós normalmente queremos começar o nosso negócio. partir de, você sabe, um período de tempo adiante. Normalmente, não queremos voltar atrás e tentar inserir os dados de renda dos anos anteriores. Se temos que fazer isso, então vamos fazer isso de uma maneira diferente. Provavelmente vamos aos extratos bancários e inserir tudo. Mas se estamos apenas começando a partir deste momento o tempo avançando, que é a melhor opção se essa não for uma opção disponível, você poderia fazer isso. Agora, se você precisa do QuickBooks para inter dados anteriores, a fim de rastrear seus dados anteriores, a fim de ver se essa data anterior está correta, então eu iria tomar suas reconciliações bancárias e inserir que indo para. Mas falaremos sobre isso mais tarde. Por enquanto, estamos entrando nos saldos iniciais, é aqui que estamos. Você pode passar por este plano de contas e ver se há outras áreas onde você acha que tem um saldo inicial e ah, e ver se você precisa adicionar que não vai para itens de balanço, esses eles vão ser os ativos itens e os itens de responsabilidade, normalmente aqueles com os quais começaremos. Uma vez que temos que, em seguida, será colocar todo o resto dos dados dos dados da atividade no sistema. partir do período atual, começaremos dentro do nosso caso, que é 2021 janeiro 2021. Agora que temos esta informação, vamos imprimir isto num formato de relatório. Queremos dar uma olhada em um balanço experimental deste tempo, então vamos dar uma olhada em armadilhas que nos darão nossa lista de contas e saldos para eles. Então, a fim de imprimir um balanço experimental, vamos para os relatórios lá em cima e vamos para baixo para contabilidade e impostos, e então vamos para um balanço experimental. Vou mudar os intervalos de datas. Eu vou de 0101 20 nós vamos para 12. 31. 20. Então, 1 de janeiro 2022 12. 31 2020 e então veremos nossos saldos aqui. Então temos a conta corrente. 25.000 contas a receber. Móveis de inventário , , contas a pagar Visa Empréstimo. E então temos esses três, que são meio engraçados olhando aqui em baixo, mas esse é o preço que pagamos pelo fato de que não tivemos que fazer nenhum registro de diário . Nós ferimos todos esses dados sem débito ou crédito sem ter que contas para qualquer entrada com apenas entrar saldos iniciais. Essa desvantagem é que, como fizemos isso, QuickBooks basicamente colocar essa informação em tipo de contas aleatórias para o outro lado porque há dois lados para cada conta. Então, quando entramos 25.000 a conta corrente QuickBooks teve que fazer algo com outro lado dela. E vamos ver o que ele fez com ele. Se clicarmos duas vezes na verificação, vemos a atividade aqui, e, uh, eu vou dizer que 25.000 não me deixam clicar duas vezes sobre isso. Então eu acredito que onde ele colocou foi abrir o saldo de capital próprio. Então verifique que vai descer aqui para abrir saldo de capital e ver esta atividade. E vamos tornar este intervalo de datas um pouco mais velho, ver se é uma coisa de encontro. Então temos essa informação aqui. Então esta é toda a informação que basicamente temos as partes de inventário que eles colocaram para o outro lado foi Teoh o saldo de abertura de capital. Quando entramos no inventário, não fizemos isso desta vez. Fizemos isso no vídeo Prior. O visto veio aqui, porém, quando colocamos o cartão de visto lá, eles o colocaram em um saldo de abertura do outro lado dele, seja, o empréstimo a pagar do outro lado. O 22 entrou nesta conta e os móveis e acessórios entraram nessa conta. Então eu vou fechar isso de volta. Ah, o outro, o outro conta. Eu vou dizer não, que vai colocar as coisas. O Teoh vai ser este extraordinário rendimento da conta e despesas extraordinárias. Então vamos colocar isso em contexto. Vamos dar uma olhada em uma declaração de renda só para ver o que está fazendo aqui, e vamos dizer relatórios. Nós vamos para a empresa e financeira e vamos olhar para os lucros e perdas e eu vou mudar o intervalo de datas. 20101 2022 12 31 20 e nota. Aqui é onde colocar o outro sem tampa atrás subir 20.500. Coloque-o em uncapped renda surgem. Se eu clicar duas vezes sobre isso, se nós aprofundarmos ou zoom automático sobre isso, então nós vemos esta informação aqui o comeu o 75 e o 5000. É aí que os 20.500 são daqueles que são as contas a receber. Neste caso, ele se parece com aqueles para que as contas a receber dos saldos iniciais. Quando colocarmos nossos clientes em um vídeo anterior, vou fechar isso. E então nós temos as despesas categorizadas da ONU aqui no 15. Então, o ponto é que esta afirmação não faz sentido. Mas esta é a declaração. Este é o preço que pagamos para inserir esses saldos iniciais. E não é preocupante para nós. A razão é porque não vamos lidar com nada em 2020. Queremos apenas fazer com que este saldo avance em 2020, de modo a que os montantes do balanço sejam quatro. Seja correto. de 12 como janeiro de 2021 o ano com que trabalharemos eu vou fechar isso de volta, e isso significa que tudo o que precisamos é esta conta de capital basicamente para estar certo, partir de janeiro do próximo ano. Agora, nós provavelmente vamos mudar este patrimônio e apenas tipo de colocá-lo em uma conta , uma conta , de capital em vez de ter várias contas, essas contas de extrato de renda e vai rolar para a frente. Por exemplo, se formos Teoh 0101 21 0101 21. Então note que nós não temos essas contas estranhas do Gore porque essas são contas de renda e eles rolaram para o patrimônio do proprietário, como seria de esperar. Ainda temos esse saldo de abertura, o que não é, você sabe, legal, não é o que realmente queremos. Então, provavelmente vamos fechar isso para o patrimônio, e então ficaremos bem, então o ponto é que esses valores estão todos corretos. É isso que queremos ver. Isso é o que queremos no balanço. Nós não estamos preocupados com o fato de que QuickBooks meio que despejou o outro lado das entradas do diário para essas contas criadas estranhas porque nós não estamos preocupados com o passado a declaração de renda no passado, nós estamos começando em este ponto no futuro. Queremos o nosso balanço correto e, em seguida, avançar para o futuro e criar a nossa demonstração de resultados a partir deste ponto para a frente. Observe também que eu cometi um erro na data da conta corrente. Aqui não é um problema, então eu não vou corrigi-lo. Mas eu quero mostrar a vocês o problema com o problema da data que foi feito aqui e qual é o efeito sobre ele. Então, se eu fechar isso de volta, notamos que tínhamos essa conta corrente 25.000. Isso é o que queremos. Vou clicar duas vezes sobre isso e depois vou mudar a data. Eu não vejo a atividade aqui, então eu vou mudar a data para voltar no tempo no início. Equilíbrio, Teoh , como 1995 ou algo assim, só para ver se eu colocar a data em algum momento no passado e nota que eu colocá-lo em 2000 em vez de 2020 novamente que se eu tivesse o alerta em que teria me dito que foi no passado, eles teriam me dito que com um alerta como eu fiz isso, mas observa que, porque eu desativei esses dados porque estamos trabalhando em um intervalo de datas fora do intervalo de datas normal, é muito fácil colocar o data errada lá dentro. Isso não vai nos afetar aqui porque ainda teremos 25 mil nos livros enquanto começarmos a seguir em frente. Mas se quisermos mudar isso, se quisermos olhar para onde essa entrada de dados está, enfraquecer clique duas vezes sobre isso e vemos que ele formatado, em seguida, um recibo de depósito. Então, quando colocamos esse saldo inicial em sua, ele formatou um recibo de depósito e colocou o outro lado no saldo de abertura de capital. Então eu vou em frente e mudar isso do ano 2000 para 2020 e ah, lá temos isso e depois salvar e fechar isso. E então vamos fechar isso e notar, então, que se voltarmos para este saldo de abertura e nós temos o intervalo de datas de? Vamos fechar isto. Vou mudar todo o intervalo de datas de novo. Vamos alterar o intervalo de datas de volta 20101 22 12 31 20. E então eu vou clicar duas vezes sobre o saldo de abertura. E depois há aquele 25. Então isso nos dará a lista. Então não estava aparecendo no passado. A questão é porque estava em uma data anterior. Mas isso vai te dar uma idéia do outro lado do que aconteceu. Vai estar em algum lugar na seção de patrimônio, e, hum e ah, vamos ter que lidar com isso um pouco mais tarde, vai consertar isso. Vou fechar isto. Vou imprimir isto por enquanto. Vou imprimir isto e vou exportá-lo. Eu deveria dizer exportado. Para se destacar para a planilha temos previamente configurado para este problema. Seria assim que você poderia exportá-lo. Você pode imprimi-lo. Você pode salvá-lo como um pdf. Vamos praticar a exportação para uma pasta de trabalho. Uma pasta de trabalho neste caso, já configuramos. Se você não tiver que configurar um, então vá em frente e exporta-lo para uma nova pasta de trabalho. Então, a fim de fazer isso, vamos para, como a guia Excel que vamos dizer, criar uma nova folha de trabalho, mas ele vai para a mesma pasta de trabalho. O que? Nós vamos dizer, clicar nisso , e então nós vamos ter nossas opções e vamos colocá-la em uma pasta de trabalho existente porque nós já temos uma que estamos trabalhando nesta Siri. Já está indo no lugar certo. Mas é claro que você procuraria essa planilha do Excel. Você está procurando por menores aqui. Seção seis. Isso é o que queremos. Vou clicar duas vezes sobre isso e então eu vou em frente e exportar e então Excel irá exportar. Ele abrirá essa planilha do Excel. Em seguida, exportará as informações para uma nova guia dentro dessa planilha do Excel. Simplesmente assim. Note que temos trabalhado na lista de itens, que o cliente equilibrou os fornecedores, ele colocou a nova folha tipo de no meio. Então eu vou puxá-lo para a última parte aqui, e eu vou apenas ligar, eu vou clicar duas vezes sobre ele. Mudou o nome chamado de balancete. Balanço inicial. Então é o balanço experimental com os saldos iniciais. Então eu vou colocar isso lá, e então eu vou torná-lo um pouco maior. Vou manter o controle pressionado e rolar para cima. Ou você pode ir até aqui para o item mais, torná-lo um pouco maior, assim. E há que esta é a informação que temos dado uma olhada e reunido até agora. Continuaremos com isso como nas futuras apresentações. 49. 6.30 ajustando novas saldo de contas QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos configurar e ajustar o New Balance. Uma vez que uma conta foi configurada pela primeira vez no QuickBooks 2018, continuaremos junto com o nosso problema abrangente. Se você tem trabalhado junto com a gente e isso é ótimo, se você não tem, tudo bem para você poderia dar uma olhada nisso e ver como esses saldos iniciais precisariam ser ajustados para qualquer empresa. Estamos trabalhando com o projeto de obter grandes guitarras. Se você tem trabalhado junto. E se você tem acesso ao arquivo de backup e gostaria de apenas fazer o upload do arquivo de backup neste momento para ter certeza de que não está faltando nada, mesmo que tenha havido um erro, mesmo que tenhamos trabalhado conosco, então você pode fazê-lo. Se você tem acesso a esse arquivo de backup que seria então. Uma vez que você tem que ir para a guia arquivo como vimos antes e restaurar o arquivo de backup aberto ou restaurar. Se você não tem isso, tudo bem. Podemos trabalhar com isso e ver como esses saldos iniciais precisariam ser ajustados na história em que estamos. Neste ponto, criamos uma nova empresa. Nossa nova empresa é Get grandes guitarras. Vendemos guitarras. Colocamos em todos os saldos iniciais em nossa planilha usando a opção de saldo inicial do QuickBooks em vídeos anteriores. Se você tiver dúvidas sobre como configurar uma nova empresa e como colocar os saldos iniciais lá, dê uma olhada nos vídeos anteriores. Agora a questão é aquele idiota. QuickBooks faz um bom trabalho de não termos que usar débitos e créditos, não precisando saber muito sobre contabilidade em termos de débitos e créditos para configurar as contas. No entanto, há um pouco de um custo para isso, e há algo que precisamos entender quando configuramos esses saldos iniciais e um formato para usar que possa maximizar a capacidade do QuickBooks. Teoh configurou essas contas sem esses débitos e créditos, e isso é que nós colocamos em todas as contas a partir do primeiro dia antes do novo período que estávamos começando, e agora isso significa que ele vai rolar e tudo mais deve ser bom. partir do período atual. Então o que vamos fazer agora é ir para o saldo experimental, que é como uma lista de contas e ver essas contas em ordem e, em seguida dar uma olhada em alguns saldos. Podemos querer ajustar para corrigir alguns dos erros ou alguns dos problemas que podem ter ocorrido pelo QuickBooks ser capaz de inserir rapidamente esses dados iniciais. Então vamos fazer isso. Vamos, Teoh. Agora, se você não tem a aba de exibição aberta, observe que eu gosto de ter a guia de exibição aberta aqui para que possamos alternar de janela para janela. A única janela aberta neste momento, a guia inicial. Você pode abrir isso indo para ver e abrir janelas. E assim podemos ver o que temos aberto aqui. À medida que resolvemos isto, vamos aos relatórios para ver que contas temos. Então eu vou para os relatórios aqui. Vamos à contabilidade e aos impostos. Vamos à balança experimental e ver o que está na balança experimental. Agora. Introduzimos todos os nossos dados. Isso é ser um projeto no futuro porque nós temos que trabalhar dentro deste período de tempo. E lembre-se, nós vamos começar a empresa e inter novos dados a partir de 2021. 1 de janeiro de 2021. Nós inserimos então os dados a partir da última data do período anterior para que a partir do período atual que vamos começar a inserir dados, teremos todos esses saldos iniciais serão rolados corretamente. Então esta é a data em que inserimos os dados como eu vou colocar 12 31 2012 31 para 0. Nós passamos e inserimos todos os nossos saldos iniciais a partir deste saldo de 12 31 a 0. E ah, portanto, QuickBooks colocou em todas essas informações e o começo. Isso é o que nós realmente colocamos na conta corrente. Saldo inicial Não. Duas contas, sem débito e crédito. Só para estar ganhando retorno na conta corrente, entramos em todos os clientes e colocamos 20,500 dos três clientes. Acredito aqui e de novo. Não fizemos isso com uma entrada no diário. Não sabíamos que precisávamos saber débitos e créditos. Entramos na conta de inventário aqui em termos de nossos produtos que assim e que temos na mão. partir do momento em que começamos este negócio novamente, nós apenas colocamos os saldos iniciais. Não colocamos uma entrada no diário. Colocamos a mobília e a luminária. Colocamos os vendedores, o que significa que listamos os vendedores que temos no nosso caso em Lee One. E o fato de que devemos ao vendedor $15.000 de novo. Sem entrada no diário, só essa quantia. Tínhamos um cartão de crédito. Acabamos de colocar o saldo do cartão de crédito. O empréstimo que acabamos de colocar no saldo. É o que devemos a partir deste momento. E então nós temos essas coisas que, se você apenas colocar esses balanços, nós não teríamos idéia do que essas coisas são. Este é o outro lado, Sra. o outro lado para as entradas do diário que QuickBooks criou como nós pegamos todas essas contas. É isto, pois, que devemos realmente ajustar para que as nossas demonstrações financeiras sejam correctas. Se não o fizeres, tudo será uma espécie de iniquidade. E não vai. Não vai ser tão ruim. Seu seu c p a ou seu contador no final do ano quando você faz impostos provavelmente poderia pegar isso e ajustado e saber o que está acontecendo. Mas se quisermos limpar isto, evidente não devemos ter este rendimento extraordinário e não categorizar as despesas. Esses ar estão errados. E esse saldo de abertura não é uma conta que normalmente temos. Isso é o Ah, isso é basicamente conta QuickBooks plug. Isso é QuickBooks dizendo que eu não sei onde colocar isso, e nós apenas colocá-lo na balança de abertura. Então é isso que está acontecendo aqui agora estes dois não estavam muito preocupados com a causa, esta é a partir de 12 31 20. Essa é a data antes de começarmos. Nós não vamos realmente começar a inserir dados até 21. E uma vez que vamos para o dia seguinte, o ano atual que vamos trabalhar com esses dois valores, então rolar ou fechar para a conta de capital. E eu vou te mostrar isso em um segundo. Embora isso seja muito estranho, não vai nos incomodar porque não vamos usar QuickBooks antes do ano 21. Embora tenhamos inserido todos os dados a partir de 2020 porque fizemos isso apenas para que as contas do balanço estejam corretas, não as contas do extrato de resultados, porque não estamos preocupados com eles antes dessa data, estas contas de extrato de renda aérea, eles serão, então, contas temporárias. Eles então fecharão. Então vou dar uma idéia do que estou falando aqui. Vamos mudar a data para o ano em que vamos trabalhar em S. Oh, isto vai ser 0101 21 e vamos fazer este 0101 21. Então, 1º de janeiro 2021. Este é o primeiro dia do ano em que realmente queremos trabalhar e saber o que temos agora. Desapareceu. Aqueles dois balanças desapareceram. Essas receitas autorizadas estranhas e incontáveis surgem despesas. Essas contas temporárias, essas contas de extrato de renda, essas contas de receitas e despesas desapareceram porque foram fechadas. Para onde eles foram? Como ainda estamos trabalhando aqui? Por que QuickBooks precisava dessas balanças? Precisava que estivessem em equilíbrio para o nosso sistema de contabilidade, e fechou-os para o patrimônio do proprietário. Precisava que estivessem em equilíbrio para o nosso sistema de contabilidade, É aí que vai lançar as contas temporárias depois de cada ano, e fez isso automaticamente, então isso é ótimo. Não precisamos fazer nada com isso porque agora estamos bem. A partir da primeira data do ano de formação de espuma, no entanto, ainda temos este saldo de abertura de capital, que gostaríamos de eliminar aqui porque isso não é normalmente usado. Nós realmente só queremos a conta do proprietário. Agora. Este é um único proprietário, então vamos supor que temos apenas um proprietário neste caso e nós só precisamos ter uma conta de capital, então que representa o valor, o valor contábil da empresa, o valor empresa deve-los de volta ao proprietário ou, em outras palavras, representando ativos menos passivos. Então, nós realmente só queremos que um capital próprio. Se tivéssemos uma parceria, então teríamos que contas de capital, e teríamos que nos preocupar com contas de capital em essência, e criamos contas de capital e tentamos rastrear quem o valor líquido é o patrimônio líquido. Os activos, menos os passivos, são então devidos em termos dos dois parceiros, de acordo com o acordo de parceria. Se fosse uma corporação. Então nós teríamos uma conta de ganhos retidos que seria semelhante à conta de patrimônio deste proprietário onde nós vamos rolar sobre todos os saldos de renda líquida para dentro. Então, neste caso, tudo o que queremos fazer é mover esta quantia para cá. Agora, normalmente, a melhor maneira de fazer isso é meio difícil evitar entradas de diário neste caso. Então eu vou em frente e fazer um registro de diário aqui, pegando este 79 8 96 puxando-o para fora daqui. E eu vou colocá-lo em contas de patrimônio para que não tenhamos mais esse tipo de conta estranha essa contagem. Nós realmente não queremos ver essa conta que representa nós meio que não sabemos o que estamos fazendo, realmente, realmente, que é esse saldo de abertura de capital? Então vamos nos livrar disso? Queremos colocá-lo no capital, então eu vou fazer isso com uma entrada no diário vai ver como é um diário aqui na primeira vez. Nós temos que realmente usar uma entrada de diário em ordem para configurar as coisas para realmente obtê-lo apropriado e notar que este é um crédito. Por isso, temos de o fazer descer. Então eu vou para o oposto. Vou debitar essa quantia. Então, a fim de chegar às entradas do diário, nós vamos para a guia da empresa, nós vamos para baixo para fazer entradas de diário aqui em baixo, fazer entradas de diário. E aqui está o nosso formulário de inscrição no diário. Rápido, rápido. Agora atribui números automaticamente a entradas de diário. Eu vou dizer que isso é ótimo. Diga “ok”. A data da entrada do nosso diário vai ser eu vou fazer o último dia de novo, assim como fizemos com todos os outros. 12. 31 2020. Vou manter o número da conta deles lá. Número do lançamento Anote que os lançamentos feitos antes disso, conforme informamos, são saldos iniciais. Isso é bom. Temos de debitar o saldo de abertura do capital próprio para fazer com que isso vá para zero. Esqueci qual é o número, mas felizmente, temos nossas janelas de saldo abertas abertas aqui, e podemos alternar entre as entradas de criação e diário e o saldo de avaliação . Então vamos voltar para a balança experimental, e eu estou vendo 79 oitos 96. Então eu vou voltar para as entradas do diário do make. Vamos dizer 7989 Isso é meio engraçado. Agora apertei o botão mais. Isso não é bom. Guia 79896. Então vamos verificar mais um. 979896 Balanço de avaliação 79896 Ok, ele vai para o patrimônio, então eu vou para a segunda guia Owner Equity. E se você começar a digitar lá, é claro que vai preencher para você. Haverá o proprietário Equity. Há o nosso débito e crédito. Agora, não se preocupe se você pensar e eu estou indo no caminho errado, eu não sei o que são débitos e créditos. E se eu fizer isso ao contrário? Então vamos voltar para dentro. QuickBooks é muito, muito, muito branda em termos de ajustar entradas de diário Depois de fazer isso, ao contrário de outros softwares de contabilidade que iria querer uma trilha de auditoria e não permitir que você exclua basicamente qualquer coisa, Então vamos dizer qual pode ser bom, mas não entramos nisso. Mas em qualquer caso você pode ajustar isso depois, então vamos dizer salvar e fechar, e vai dizer Olha, estamos postando para ganhos retidos, que é incomum. Quer que façamos isso? E nós vamos dizer sim, nós dizemos, porque este é o processo de criação. Uma vez que isso é feito, em seguida, note que o único capital proprietário vai para baixo para zero. E, ah, o patrimônio do proprietário então é aumentado para o 85 3 96 Agora, isso se parece mais com o que nós normalmente gostaríamos de ver. Só temos uma conta de capital que representa os ativos menos os passivos. Se algo aconteceu, se houve um erro ou algo deu errado nesse processo, se esse saldo não ir para zero, então poderíamos apenas clicar duas vezes sobre isso, alterar o intervalo de datas para algum tempo no passado para que possamos ver a atividade. Aí está a atividade. E então estamos procurando essa entrada no diário. Acredite que este é o último. Nós trouxemos para zero. Este é um saldo de execução da atividade. E então, se clicarmos duas vezes sobre isso usando o zoom, o recurso de zoom automático e chegarmos a esta conta agora, este é o razão para cada conta tipo de tem um razão. Se você quiser ver a entrada do diário real, então em você pode trabalhar para aqui. Você pode ver a diminuição aqui, e então ele foi para proprietários Equity. QuickBooks tenta fazer isso para que não precisamos saber tipo de débitos e créditos. Mas o aumento em T se torna quase tão confuso quanto os débitos e créditos. Então, pode ser mais fácil apenas clicar duas vezes no diário geral. E então você verá a entrada do diário. Então aqui está, e você pode mudá-lo novamente. E se você foi no caminho errado e você colocar um crédito no saldo de abertura e você pode mudá-lo e ir para o outro lado, você quer ver as três entradas anteriores do diário? Você pode ir para trás. Vamos ao diário anterior e vemos o que está lá. E está dizendo não, Prior. Bem, aqui está para ah, móveis e acessórios. Quando entramos no saldo inicial em móveis e fixture, ele entrou em uma entrada de diário e habilitou aquele quando inserimos os saldos de empréstimo dentro de vídeos anteriores. By the way, é claro, ele inseriu dados de visita. Então, há isso. Vou ir em frente e fechar isto, e vou fechar isto e vou fechar isto e podes ver que está a fechar aqui atrás. Vou dizer que vou impedir que isto aconteça dizendo para não mostrar esta mensagem no futuro e dizer isso e então voltamos ao rato de teste. E agora tudo o que temos aberto é a casa e o balanço experimental. Tudo o que não mudamos foi fechar as contas de capital próprio em excesso. A partir do primeiro dia do ano atual, nós realmente queremos operações e colocar esse valor na única conta de capital que queremos como um único proprietário. Sendo as contas de patrimônio dos proprietários agora, vamos em frente e exportar este formulário deste ah, para se destacar, como fizemos no passado, é possível imprimir isso como um PDF ou um, ou para imprimi-lo. Mas vamos exportá-lo para se destacar para a mesma pasta de trabalho com a qual temos trabalhado no passado. Se você não tiver trabalhado com uma pasta de trabalho no passado, , você pode abrir uma nova pasta de trabalho do Excel. O recurso de exportação pode ser muito útil. Estamos rastreando as guias à medida que vamos no arquivo que estamos trabalhando dentro da seção para exportar Dois Excel. Nós vamos para a guia Excel acima. Vamos criar uma nova planilha. Embora ele vai para a mesma pasta de trabalho clicando neste item próximo que irá aparecer . Temos a criar nova planilha, mas queríamos estar em uma pasta de trabalho existente. Então vamos selecionar a área para a qual temos que ir. Já está indo para a área certa porque já fizemos isso antes, mas queremos navegar. Queremos encontrar a folha do Excel que queríamos ir e clicar nela. E então ele vai abrir que queremos exportar para aquela folha do Excel. Então, uma vez que fizermos isso, deve abrir a folha do Excel. Ele deve exportar os dados para uma nova guia dentro dessa planilha do Excel leva um pouco de tempo. Mas então ele aparece assim e lá está. Então foi isso que fizemos até agora. Repare, coloque a nova folha tipo bem no meio. Eu quero que eu quero trazê-lo para o final alguém apenas vai clicar sobre ele para a esquerda, clicar e arrastá-lo para o final assim. Então nós queremos renomeá-lo então eu vou clicar duas vezes sobre ele e eu vou chamar um saldo de teste ajustado um d. J. J. E então parece exatamente como nós tivemos antes. Da última vez, paramos do saldo experimental que não foi ajustado. E agora esta aba, nós temos uma tentativa de salto que nós ajustamos agora, fazendo este basicamente zero vai fazer isso um pouco maior. Eu vou manter o controle pressionado e rolar para cima, ou você pode ir até aqui e nós vamos fazer um pouco maior para que possamos vê-lo lá dentro do Excel assim. E isso vai ser que essa é a nossa primeira entrada basicamente no diário que fomos forçados. Teoh usar uma nota de diário que estamos tentando fazer um monte dessas coisas sem ter polegadas diário sem precisar saber débitos e créditos. E o QuickBooks reúne muitos sistemas para que possamos fazer isso, incluindo a possibilidade de inserir esses saldos iniciais sem a necessidade de contas ou débitos e créditos. Também é possível com o uso de registros que teria sido possível para nós usar registros para fazer o que fizemos nesta transação específica. Mas neste caso, eu acho que os registros são tão complexos, se não mais, do que usar apenas revistas. Os registos. Há um registro para cada conta, e nós os vimos brevemente, e eles se parecem com a mesma coisa que o registro de cheques. A coisa confusa sobre os registros é que quando você não está falando sobre a conta corrente e você está falando sobre algo como o Abertura Saldo Equity Register, fica confuso em que ele está indo para cima ou para baixo. E quando você está fechando para outra conta de capital, incluindo ser neste caso, o patrimônio do proprietário, é apenas difícil saber se ele está indo para cima ou para baixo como é para adivinhar se vamos crédito de temperatura uma conta. Então, em qualquer caso, este seria o último passo que você precisaria fazer se seu passo, se você estiver trabalhando na configuração de novas contas, esta seria a última coisa que você precisa fazer para realmente limpar esse problema que acontecem devido ao fato de que o QuickBooks está tentando ajudá-lo, não fazendo você corrigir entradas de diário. Se você não fizer isso, então vai parecer meio bagunçado. Não parecerá profissional, mas seu contador provavelmente descobrirá isso no final do ano. Mas é algo que poderia limpar as coisas e olhar para fazer as coisas olhar para cima mais profissional como nós dio. 50. 6.35 configurando o QuickBooks Pro 2018: Olá e sua apresentação. E vamos configurar um sistema QuickBooks quatro QuickBooks pro 2018. Se você tem seguido junto com este projeto que temos trabalhado com, ele fica grandes guitarras do que seria um ótimo se você não tem. Isso está tudo bem. Você pode ver como vamos configurar um sistema de folha de pagamento QuickBooks dentro deste projeto. Até agora, criamos uma nova empresa. Essa empresa sendo obter grandes guitarras seria o nome vai ser vender guitarras e fazer algum serviço também, ambos tendo mercadoria e uma empresa de serviços. À medida que avançamos, vamos adicionar folha de pagamento. O principal objetivo aqui não é passar por todos os sistemas de folha de pagamento que QuickBooks tem. QuickBooks tem um monte de sistemas de folha de pagamento, mas para ver a folha de pagamento manual que vamos então configurar e, em seguida, configurar alguns fornecedores em alguns funcionários reais dentro desse sistema de folha de pagamento manual para ver como ele é configurado e, em seguida, falar um pouco sobre os diferentes tipos de opções e por que você pode ou não precisar de diferentes tipos de opções dentro do sistema de folha de pagamento. Se você tem acesso ao arquivo de backup como passamos por isso e quer começar no ponto exato onde paramos do último ponto, então esse arquivo de backup, em seguida, poderia ser restaurado indo para arquivo e abrir ou restaurar, como vimos no passado. Se você não tem um arquivo de backup ou você não tem trabalhado junto com isso, tudo bem. Podemos apenas olhar para o que precisamos fazer para folha de pagamento novamente idéia, configurando um perigo manual. Então, o que fizemos, temos QuickBooks em funcionamento. Ainda não configuramos a folha de pagamento, e agora é a hora de colocarmos essa folha de pagamento no lugar. Você pode colocar folha de pagamento no lugar se você usou um sistema de colagem ou basicamente o sistema de folha de pagamento manual que será configurado em um momento posterior. Então, quando você instala o QuickBooks, você pode não sentir a pressão. Ele vai perguntar se você quer ter um sistema de folha de pagamento colocado no lugar quando você instalar e não sentir isso, esse é o único ponto. Tempo em que você será capaz Teoh configurar a folha de pagamento. Você pode configurá-lo mais tarde. , você quer ter cuidado No entanto quanto ao momento em que você configura a folha de pagamento. É bom configurá-lo no início do ano, ou pelo menos no início do trimestre, então ele alinha para suas declarações de folha de pagamento trimestral e anual. Ah, mas uma vez que você começa a funcionar, se você, em seguida, em um momento mais tarde precisa configurar a folha de pagamento e nós não tê-lo dentro do sistema QuickBooks, tudo bem. Podemos, então, preparar isso. Agora, se você olhar aqui na página inicial e eu abriria a casa, ela provavelmente está aberta para a página inicial. Mas se não o fez, você pode ir para a empresa e na página inicial também observou que as horas têm a seção de janelas abertas aberta aqui que está na guia de exibição, janelas abertas. Então, se você não tiver isso aberto, eu abriria isso e então podemos alternar e ver o que está aberto. A única coisa aberta neste momento é o trabalho home page concentrado aqui na seção de funcionários e note que nada foi configurado e você pode dizer pelo fato de que só temos o tempo entrar e a vez na folha de pagamento. Se você clicar neste ícone, você terá algumas opções para a folha de pagamento. E haverá diferentes tipos de opções pagas para a folha de pagamento. Se você escolher basicamente, ah, ah, plano de folha de pagamento mais barato. Ele vai fazer um monte de federais com participações, o que significa que vai fazer auto-segurança e Medicare e retenção de imposto de renda federal. E se você tiver configurações mais avançadas do que você normalmente pode ter, o estado será melhor e melhor rastreado dentro dos estados, os estados sendo mais difíceis para QuickBooks porque, é claro, há mais deles . Não é tudo padronizado como segurança, Medicare e imposto federal de renda normalmente são. Não vamos passar por esses diferentes sistemas de folha de pagamento agora. Poderíamos fazer mais alguma pesquisa sobre configurá-los mais tarde. O que queremos fazer agora, é configurar o sistema manual de folha de pagamento como se estivéssemos indo para colocar os checos em seu manual e realmente calcular o F.I TIF, imposto federal de renda, a segurança da alma e o Medicare. Agora eu não recomendo realmente fazer isso dentro de um negócio para configurar o sistema manual e, em seguida, ter que calcular a folha de pagamento. A menos que você tenha ajuda para fazer isso bem e e ou uma pequena quantidade de funcionários. Mesmo que você tenha alguns funcionários, então provavelmente vale a pena pagar pelo sistema de folha de pagamento. E mesmo assim, se você tem mais de cinco funcionários ou assim, pode valer a pena. Teoh terceirizar a folha de pagamento para algo como um salário em 80 p ou serviço de folha de pagamento local, que basicamente faz isso para você. E então nós poderíamos apenas inserir a entrada do diário de folha de pagamento. O que queremos obter com isso, entanto, é o que está acontecendo com a folha de pagamento em termos do que é O que é o processo que temos que usar para configurar. E então o que precisamos para obter da folha de pagamento em termos de informações dos funcionários? Ter a configuração para que possamos adicionar os funcionários para ver como as informações do funcionário se parecem e, em seguida, ver os cálculos dentro da folha de pagamento, e isso nos dará uma idéia melhor de como queremos configurar aqui no que queremos Teoh fazer com relação a Pale. Queremos pagar o que pagar por isso. Queremos terceirizar? Você quer tentar fazê-lo manualmente apenas para que você possa ver algumas das opções pagas? Se você clicar nesse item, ele irá levá-lo para algumas das opções pagas todas aqui. Então são 14 meses. 22 por mês, 79 por mês. Os cheques de pagamento fáceis apenas entram horas, automatiza os cálculos de impostos pagos por cheque ou depósito direto gratuito. Então temos os recursos mais avançados aqui. A electrónica. Nós arquivar o W dois, que é bom para o avançado destaque Alguns que estão na faixa de pagamento mais alta incluem formulários de imposto folha de pagamento. São os nove anos quarenta nos 940 que acredito. E então nós temos os 79 por mês, que é, uh, uh, nós arquivamos e pagamos impostos para, você sabe, multas fiscais e tudo o mais para que você possa dar uma olhada neles. Nota. Essa folha de pagamento é um pouco complexa, então você quer comparar esses preços. Se você tem uma quantidade substancial. Funcionários Teoh o que poderia ser pago por um serviço de terceirização, como um T, P ou cheques de salário ou algum outro. Os serviços locais como essa folha de pagamento está se tornando muito especializado em ah coisa. E, ah, muitas empresas são especializadas nisso. De qualquer forma, vamos fechar isto e ir ao menu de ajuda. Nós vamos configurar isso manualmente, e nós vamos para a ajuda, e nós vamos para o QuickBooks. Ajude a procurar. Essa será a primeira opção, QuickBooks, uma ajuda de desktop. Então vamos clicar nisso. Vamos conseguir o ícone de ajuda aqui. Vamos digitar aqui. Vamos digitar a folha de pagamento manual e entrar e ver o que aparece aqui. Temos processando a folha de pagamento manualmente. Isso é o que estamos procurando sem uma assinatura da folha de pagamento do QuickBooks para desktop. Então estamos tentando não pagar por nada. Nós só queremos configurar nossos funcionários, e queremos ver tudo configurado manualmente. Então vamos dizer sistema manual uma vez que então temos que vamos para cálculos manuais de folha de pagamento . Este item aqui. Então, queremos clicar nesse hiperlink ali. E uma vez que temos isso, estamos procurando Teoh. Se você tem certeza de que deseja calcular manualmente os ícones da folha de pagamento, clique aqui, e é isso que queremos Então, queremos configurar o arquivo da empresa para usar cálculos manuais. Então vamos preparar isso assim que fizermos isso. Esta parte inferior, o aborto funcionários deve então mudar, Mostre-nos mais alguns itens. Esses itens, incluindo ah, pagar funcionários ícone e pagar passivos ícone s. Então vamos esperar que isso aconteça enquanto clicamos no conjunto. Meu arquivo da empresa e vamos dizer OK, e aí está. Vou fechar esta janela e agora temos o inverno, mas também temos que pagar os empregados e depois temos os passivos salariais. Então estes são os dois itens que vamos precisar em ordem. Teoh, faça as folhas de pagamento. Agora podemos entrar os funcionários e enfraquecer passar pelo processo de folha de pagamento. E QuickBooks ainda vai nos dar o sistema para pagar os funcionários, que é basicamente apenas vai dizer, Aqui está a sua taxa horária vezes, as vezes, o número de horas. Mas então nós vamos ter que, é claro, claro, adicionar a ele e calcular manualmente o com participações, que é a parte difícil da folha de pagamento. Nada mal para o Federal com Holden, porque nós temos, você sabe, então segurança e Medicare bastante simples, e então temos imposto federal de renda pode ser um pouco mais confuso. Mas à medida que entramos em estados, e se tivermos vários problemas de estado em particular, então isso se torna um problema que queremos provavelmente ter algum tipo de serviço pago em algum momento com bastante rapidez, dentro de um bastante limitado montantes de empregados. 51. 6.40 novos configuração de funcionários QuickBooks Pro 2018: fluxo. Nesta apresentação, passaremos pelo processo de criação de novos funcionários no QuickBooks Pro 2018. Se você tem acompanhado nosso problema, isso é ótimo. Vamos continuar com isso. Se não o fez, tudo bem. Ainda vamos colocar informações em termos de novos funcionários. Então, se você está procurando por esse processo, podemos ver o que acontece dentro desse processo. Se você está seguindo junto com a gente, estamos no agora que fica grandes guitarras é a loja que estamos configurando. Nós vendemos guitarras, e se você quiser ter o arquivo exatamente onde paramos após o desgaste da apresentação anterior , nós configuramos a empresa e, em seguida, entramos clientes e inserimos saldos iniciais e realmente configuramos a folha de pagamento e agora estão no ponto de entrar funcionários. Então, se você tiver o arquivo de backup, você pode então restaurar, apenas para ter certeza de que estamos nesse ponto exato. E se você cometeu algum erro no passado e começaremos no mesmo ponto, então, se você tiver o arquivo de backup, você pode ir para arquivo e restaurar o arquivo de backup, e então estaremos todos na mesma página. Se não, e você só quer ver como configurar novos funcionários da empresa dentro de uma empresa no QuickBooks, e então isso é bom, também. Vamos trabalhar através dessa nota, no entanto, última vez que passamos pela configuração da folha de pagamento. Então, se a última apresentação, nós realmente configurar a folha de pagamento, que é aqui em baixo, nós estamos atualmente na guia inicial, a propósito. E, claro, se você não tiver a guia Início aberta, vá para a cidade natal das Preferências da Empresa. Eu também recomendo ter a janela de itens abertos aberta no lado esquerdo indo para ver e, em seguida, ir para a lista de janelas abertas. Dessa forma, podemos falar através das janelas abertas da única janela aberta no momento, a guia inicial na parte inferior da guia inicial. Vemos o formato dos funcionários aqui. Claro, poderíamos entrar no tempo, e então poderíamos pagar funcionários, e então podemos pagar passivos. Então este, é claro, seria o fluxo normal. Essa é a beleza da imagem aqui. Essa é a coisa boa. Uma boa configuração que temos na guia inicial no QuickBooks, entanto, observe que muitas vezes as pessoas nem sempre usam a opção de entrada de tempo que seria semelhante ao cronometrar ou gravar o cálculo de tempo. A coisa boa sobre isso é que ele está ligado à facturação e ah, e um empate. E assim, quando você entrar no tipo de tempo em um formato de folha de tempo por funcionário, ele irá inserir a hora. E também coloca isso em qualquer tipo de fatura, se for relevante. Se colocarmos empregos lá e ele vai criar a folha de pagamento também. Mas há software externo que às vezes as pessoas gostam de usar fora do QuickBooks para fazer isso. E você não tem que fazer isso para que possamos colocar o tempo que foi trabalhado para a semana no sistema de folha de pagamento. Observe também que existem diferentes opções. Há pelo menos três opções diferentes, e estamos usando a opção manual aqui, que é tipo de 1/4 opção para folha de pagamento. As três diferentes opções pagas muito em termos de quanto você vai pagar e quanto você vai receber. Obviamente, e a versão básica realmente, uh, vem para baixo. Thio Quanto vai ser automatizado com , o sistema,os impostos federais. Normalmente, QuickBooks tem um tempo mais fácil com porque eles são padronizados em todos os estados. Os impostos estaduais podem ser mais complexos. Se você está pensando se Teoh executar ou não folha de pagamento através QuickBooks ou executá-lo através de um sistema externo, você quer discutir isso com o seu C p A ou alguém para aconselhá-lo sobre isso, eu teria 1/3 conselho partido sobre isso, bem como falar com os indivíduos folha de pagamento. Só assim você tem, ah, independente e objetiva de terceiros opiniãoindependente e objetiva de terceiros, junto com o vendedor que você pensa em tal salário ou E D. ADP, que são ótimas ferramentas. Mas neste caso, temos o sistema manual configurado. Então, quando fizermos novos funcionários, o sistema será praticamente o mesmo. Não importa o tipo de folha de pagamento que tenhamos configurado, se temos as três versões pagas diferentes camadas ou a versão manual, vamos ter que basicamente configurar as mesmas informações do cliente. Como introduzimos esses dados? Precisamos de itens em termos de nossa hora. Será que eles vão ser salário e, em seguida, configurar sua página , hum , hum, sua informação sobre o salário, o que nós combinamos e, em seguida, seu estado civil e as isenções que nós obtemos do W4. Então note que, é claro, esse tipo de informação, muitas delas você vai ter que basicamente concordar com antecedência. Qual é a taxa de pagamento? E, hum, vai ser por hora ou salário? Então vamos basicamente dar essa informação aqui e depois em termos apenas do IRS, não vamos entrar em muita coisa em termos de qual é o requisito para configurar as coisas ? Mas o W quatro vai ser um tipo padrão de formulário que vai nos ajudar a calcular as isenções para novos funcionários. Então, muitas vezes é aqui que podemos pensar. Estamos recebendo desse tipo de informação do W 4, que fornecerá o número de isenções. Vai ajudar o primeiro nome, apelido endereço, cidade , estado e estado civil, que serão as informações necessárias que precisaremos quando entrarmos neste dados para novos funcionários no QuickBooks para começar. Nós vamos para o centro de funcionários agora, você pode ir para o centro de funcionários aqui na guia inicial. Mas eu gosto de passar pelos dropdowns porque não importa o que está aberto, você sempre pode passar pelo menu suspenso para que você possa encontrar o mesmo lugar aqui indo para os funcionários e, em seguida, para o centro de funcionários. E aqui temos o centro de funcionários. E agora, claro, nós vamos inserir novos funcionários que seriam listados nesta parte aqui e então dar algumas informações sobre os funcionários que foram selecionados no Over no lado direito , precisamos entrar em um novo funcionário. Então nós vamos subir aqui, vamos ter novos funcionários, e vamos entrar nos dados de um novo empregado. Agora observe apenas uma visão geral rápida sobre as guias aqui. Temos um pouco de informação que temos que colocar aqui, então vamos apenas observar o que vamos lidar com, e então vamos em frente e começar a inserir a informação. Queres ter toda a informação à tua frente antes de começares a fazer isto? Caso contrário, você vai conseguir informações da Cathy. Você tem que correr por aí e pegar o resto das coisas. Então, obviamente, um monte de coisas que iria obter a partir do W quatro b um bom recurso toe metade. Você tem que você provavelmente tem as informações necessárias para concluir isso. Vamos pegar essa informação de um slide. Então nós temos nossos slides anteriores e nossas instruções, e eu vou apenas preencher esta informação de acordo com um conjunto de instruções de um slide. Então vamos precisar do primeiro nome. O sobrenome que estaria no W4. Vamos precisar de impressões digitais, pois isso vai preencher automaticamente. Precisamos do número da Segurança Social que estará no livro W quatro sexos W quatro I. Isso deve estar aí. Temos a data de nascimento. Precisamos do estado civil que vai estar lá e ah, cidadão e estado lá. E então teremos deficiência Teoh. Isto é coisas que nem sempre precisamos. Então não vamos preenchê-lo neste caso, Eso essa será a informação adicional. E então temos essas três guias no lado esquerdo endereço e contato. Informações adicionais, informações sobre folha de pagamento. É como a chave. Vamos ter de apanhar o Teoh. E depois temos a informação do empregado. Então vamos dar uma olhada nelas. Temos o endereço da casa. Obviamente, endereço aqui, Estado, temos o número de telefone. Alguns destes não serão campos obrigatórios em. Alguns deles são campos que não vamos preencher aqui. Embora seja um bom lugar para inserir essas informações. Então é bom ter essa informação dentro do seu programa de banco de dados. Se este é o seu lugar, claro, a fim de ter informações de contato ou apenas outro lugar que é conveniente para tê-lo, então você quer se certificar de colocar você quer. Você quer toda essa informação aí. Obviamente, então nós temos a informação adicional, e eu vou pular isso e ir para a guia folha de pagamento. É aqui que vamos entrar na ... quantas vezes os pagamos. Pagamos-lhes mensalmente? Semanalmente. Ah, as interrupções semanais, semi mensais, trimestrais ou anualmente. Claro, as opções mais comuns serão semanais, quinzenais, semi mensais e mensais agora a diferença entre semi mensal e bi semanal pode ser um pouco confusa porque você acha que eles seriam gentis do mesmo. Mas são ligeiramente diferentes. Eles vão realmente resultar em diferentes períodos de pagamento diferentes, porque se pagarmos um bi semanal, nós pagamos a cada duas semanas onde um semi mensal nós pagamos basicamente no meio do 15º no final, então semi mensal levaríamos 12 vezes para estarmos pagando 24 vezes. Mas se pagarmos semi semanalmente, pagamos a cada duas semanas. Nesse caso, tomamos o número de semanas que seriam 52 semanas e basicamente dividimos por 2 52 divididos por 2. Nós, na verdade, 26 períodos de pagamento, então isso é um pouco confuso. Há uma ligeira diferença entre esses dois, então apenas a atenção se você está pensando naqueles dois mais uma vez, se você está falando, se você está falando que você vai pagar alguém duas vezes por mês do que sua dor, há 12 meses vezes 2 24 pagamentos. Se você vai pagá-los a cada duas semanas, então há 52 semanas em um ano cerca de e você vai pagá-los. Dividido por dois você tem 26 então note que eles não são exatamente. Eles não são exatamente os mesmos em termos de número de papéis. E, portanto, teremos resultados diferentes quando fizermos os cálculos. Ah, isso vai ser a grande informação. As informações de funcionários adicionadas. Vamos dar uma olhada nisso também. Data maior data de contratação original e assim por diante e assim por diante. Estas serão as informações primárias. Endereço pessoal, informações de folha de pagamento. Ok, então volte para os minutos pessoais indo para esses dados de acordo com um novo funcionário como se tivéssemos a ficha. Eu sou apenas a Internet da nossa folha de dados, nosso arquivo pdf. Alguns dirão que Adams, seu primeiro empregado, foi assim que nos disseram para soletrar ou não existir. Mas é isso que temos no formulário. Então é isso que vamos ter aqui. E a Segurança Social, vamos dizer. E, obviamente, isso não é informação real para ninguém. Ah, uh, isso é apenas um nome fictício fictício aqui. E vamos dizer que eles são solteiros e sabem que estou a passar esta informação. Então, não, quando eu terminar o nome apenas por um toque, que irá levá-lo para a aba Segurança Social através do toque de gênero através da guia data de nascimento através do estado civil e aproveitado através de cidadão de básico, o Chame chifres. Espero que sim. Isso vai tornar as coisas agradáveis e fáceis, e então nós vamos passar através e etnia. Este não é um campo opcional. Vou deixar em branco por enquanto. E o resto não será necessário para irmos e processarmos e executarmos a folha de pagamento novamente. Se está armando isso, quer falar com seu contador e o quê? Não no seu CPI. E certifique-se de ter tudo pronto. Ah, para quaisquer requisitos para qualquer estado em que você está. Mas nós vamos apenas preparar as coisas para que possamos executar e ver como a folha de pagamento se parece em um sistema de processamento manual. Então o próximo item que vamos olhar será o endereço e trabalhar novamente. Vai pegar essa informação do W4 do nosso arquivo pdf um para 23 2ª ruas iam dizer, e isso vai ser Nova York e sim, fica e zip. 10003 e eu não vou inserir a informação adicionada novamente. É ótimo ter essa informação. Eu colocaria essa informação se você tiver disponível, mas não é um campo obrigatório para processar a folha de pagamento. Normalmente você precisa, é claro, os campos necessários de uma segurança da alma e o endereço e o que não? Então vamos para a informação adicional. Não vou colocar nada aí. Vou ver as informações da folha de pagamento. Então pero info e ah, o cronograma. Não vou colocar nada no cronograma. O que precisamos é escolher a frequência de pagamento, e para este indivíduo, vamos pagá-los mensalmente. Esse é o acordo, e vamos pagar um salário. Então note que nós vamos ter que configurar um item se nós não temos um configurado já. Se o fizermos, estaria na lista de itens. Portanto, note que se você ir para as listas aqui e ir para a lista de itens, este é o lugar onde podemos inserir os itens Nós inserimos as informações aqui antes deste não relacionado à folha de pagamento, mas itens de inventário Teoh relacionados. Mas vamos tentar voltar para cá. Vou fechar isso de volta. Vai fechar isto. Estou aqui atrás. Se tivermos suas janelas abertas, estou nos novos empregados. Se você não tiver janelas abertas, abra janelas abertas. Você pode ver o que está aberto. Vamos em frente e listar o salário. E isso, claro, significa que vamos pagar. Quantia mensal todos os meses. Isso será o mesmo. Eu vou dizer, Tab, e vai dizer que o salário não é um item de folha de pagamento ainda. Não temos isso configurado na nossa lista de itens, e eu vou configurá-lo diretamente. Enquanto montamos os empregados, eu ia dizer, sim, então eu quero marcar algo chamado salários. Então eu vou dizer: “ Arrume isso, por favor.” E ele vai dizer, você quer que a folha de pagamento Adam rastreie os salários de hora em hora? Ah, comissão de salário anual ou horas e não queremos por hora. Neste caso, queremos os salários anuais. Era assim que queríamos calcular. Esse é o tipo de item com o qual estamos trabalhando. Vamos dizer que o próximo item é para horas extras regulares? Doente ou de férias? Vamos dizer que é para pagamento regular e dizer o próximo Inter name. Vamos chamar-lhe salário, por isso vai ser agradável e simples. É com o que estamos lidando. Esse é o nome do item e é assim que vamos chamá-lo. E então vamos dizer, digite a conta para rastrear essa despesa. Vai usar as despesas da folha de pagamento. Isso parece razoável. Vamos mantê-lo nas despesas da folha de pagamento e terminar. Então lá nós temos isso. Temos o salário. Agora, quando colocamos o salário lá, nós íamos dizer, “ Nós queremos colocar o salário anual ou o salário mensal? Possivelmente pode ser uma pergunta. Vamos colocar o salário anual. Vamos dizer que são 55.000 anos. 55.000 ano, é claro, significa que no bruto nós obteríamos 55.000 dividido por 12 ou 5 4083,33 mês e, em seguida, nós temos teria que tirar de que o com as participações que teremos que lidar com uma vez realmente processo. Ah, a folha de pagamento. Isso vai ser ótimo. Precisaremos também dessa informação fiscal aqui em cima. Então estamos na informação da folha de pagamento e vamos para os impostos lá em cima. Vamos obter esta informação do W4. Normalmente, temos o federal e o estado. Então vamos dizer que esse indivíduo que vamos dizer é, ah, subsídios únicos iam dizer um. Vamos tirar isso da retenção extra do W 4. Não vamos ter nenhum. Teremos Medicare, Previdência Social, imposto federal de desemprego. Vamos manter isso, como está do lado do estado. Note que tipicamente colocaríamos o estado neste caso, vamos colocar nós colocaríamos Nova York. Mas não quero entrar nas ervas daninhas do estado. O estado vai mudar de lugar para lugar. Dependendo de onde você estiver, vamos guardá-lo. Já que estamos fazendo a folha de pagamento manual, vamos mantê-la só com o federal aqui. Quando fizermos os cálculos, vamos calcular manualmente o imposto federal de renda e as retenções. Os estados alguns estados terão um sistema fiscal que será semelhante ao sistema fiscal federal . Em alguns estados terá algum meio que será diferente, um pouco diferente. Então vamos continuar com isso. Eu vou dizer, uh ok, e nós vamos continuar. E aí temos isso. Isso vai ser o básico da informação que vamos precisar para montar o primeiro funcionário, eu vou dizer, ok? E você deseja configurar informações de folha de pagamento para outros impostos ou locais? Férias doentes. Eu vou dizer que neste momento, eu vou deixar como está e apenas mantê-lo nesse ponto. Então, há nossos primeiros funcionários estavam indo para configurar outro funcionário agora e nós vamos passar pelo mesmo processo. Podemos ver isso de novo. Vamos montar novos empregados e este empregado. Então vamos inserir essa informação principalmente. A maior parte seria obtê-lo do nosso W4. Vai ser a Erica. E vamos dizer, Roberts, filho de novo, nome fictício. E então ele vai dar isso para nós. Segurança da alma, pouca segurança fictícia e sexo feminino. Nós vamos dizer data de nascimento, e novamente, tempo de atividade apenas tendo através desta informação 122179 percebendo, e eu apenas digitei 1231 79. Essa é a maneira mais rápida de digitar isso. E, em seguida, uma vez que você selecionar guia, ele vai colocar essas informações no status Merrill. Vamos dizer “Married Tab” e então, cidadão, vamos dizer “sim ”, Tab, a outra informação. Vamos deixar em branco a esta hora. Vamos então ir a guia de endereço dentado, então endereço em contato. Esta é uma informação necessária. Para processar a folha de pagamento para East Second St City de Nova York, vamos dizer novo. E lá vamos nós de novo com a cidade. Fez isso? Ah, é em York. 90003 E novamente, eu não vou colocar o resto desta informação não necessária, normalmente para processar folha de pagamento. É bom ter, no entanto, então vamos para a informação da folha de pagamento e este indivíduo vamos dizer que vamos pagar ainda mensalmente. Então não comprar um semanal. Mas vamos pagar mensalmente. Isso é importante. E não estrague tudo. E então vamos dizer que não estamos pagando o salário dessa pessoa. Ela está ficando de hora em hora, então teremos que rastrear as horas. E assim que eu selecionar guia, ele vai dizer mais uma vez você não tem a configuração de hora em hora configurado ainda, e nós vamos dizer, OK, eu vou apenas configurá-lo a partir daqui. Configure isso. Deseja configurar o item de folha de pagamento para rastrear salários por hora, comissões salariais anuais ou bônus? Queremos de hora em hora. Próximo. Horas extras de pagamento regulares, férias doentes. Só queremos um pagamento regular neste momento. Em seguida, queremos o pagamento por hora. Vamos mantê-lo a cada hora de pagamento. E depois vai dar-nos a despesa da folha de pagamento da conta de despesas. É para lá que as despesas irão à medida que processarmos. Folha de pagamento soa razoável, vai manter o padrão e dizer terminado. E aí temos que, mais uma vez, vamos precisar que o Teoh estabeleça os impostos. Então vamos subir os impostos, Tom, Tom, e vamos dizer casado desta vez e vamos dizer que os subsídios vão dizer três e nada de médico extra, Segurança Social e imposto de desemprego federal. Vamos ficar com eles de novo. Normalmente, teríamos o estado Teoh. Não vamos entrar no estado neste momento. Isso vai mudar de estado para estado. Assim que processarmos a folha de pagamento manual, teremos complexidade suficiente para ter uma idéia do que a folha de pagamento está fazendo a partir da retenção de Medicare, Segurança Social e desemprego federal para ter uma idéia do que teríamos que dizer através desse processo e como os cheques de folha de pagamento serão parecidos. E então podemos ir de lá para decidir se esse é o processo que queremos ou se queremos comprar ou QuickBooks folha de pagamento ou ir para 1/3 partido, como A. T. P ou cheques de salário. Então, vamos dizer que será isso. Eu vou dizer, OK, vou continuar e então esse é o papai e eu digo, OK, e nós vamos deixar isso como está. Então há o nosso também, então são dois funcionários. Eles vão ser criados para, ah, ah, gravar esta informação. Então queremos relatórios impressos para as informações dos funcionários, vamos imprimir uma lista de contatos de funcionários e, em seguida, exportar isso para se destacar como fizemos no passado. E isso estará nos relatórios. Nós vamos para Teoh funcionários e folha de pagamento, e eu estou procurando detalhes de folha de pagamento resumo de folha de pagamento, ganhos de folha de pagamento, funcionários, transações estaduais,funcionários transações estaduais, transação de folha de pagamento, lista de contatos. Vamos continuar com isso e apenas nos dar a informação básica que temos para os funcionários aqui. Vamos em frente e exportados. Obviamente, você poderia imprimir isso. Em seguida, você pode imprimir como um pdf para salvar. Como pdf, vamos exportá-lo para se destacar para um arquivo com o qual temos trabalhado em apresentações anteriores . Se você não foi acompanhando, então você pode exportá-lo, Teoh um novo arquivo ou voltar e dar uma olhada no material anterior. Então vamos para a expulsão e vamos criar uma nova planilha. E então vamos exportá-lo, no entanto, no entanto, para uma pasta de trabalho existente. E então nós vamos descobrir que o livro de trabalho, ele já está indo para o lugar certo porque nós estamos fazendo isso por um tempo, mas ir para Goa disse e sentar, procurar, e nós vamos dizer a seção seis. Isso é o que queremos salvá-lo em e clique duas vezes que e, em seguida, exportar leva um pouco de tempo, mas ele deve então abrir um pixel deve exportar esses dados para uma nova guia. Assim. Essa nova guia é chamada de folha um, e ah, note. É meio que no meio de todas essas outras coisas. Temos feito essas outras guias. Vou pegar aquele botão esquerdo e puxá-lo para a direita. E eu vou ligar para essa lista de funcionários, clicar duas vezes nela e digitar uma lista de funcionários. Eu vou fazer um pouco maior, vou manter o controle pressionado, rolar um pouco para cima para que você possa ver um pouco mais. Observe que você não tem os cabeçalhos mostrados aqui, mas há um cabeçalho. Se você voltar aqui para as vistas e ir para o layout da página para ver e dizer, OK, ele lhe dará o cabeçalho. Então é isso que o cabeçalho é. Se você voltar aqui, QuickBooks entrou agora em uma tela dividida para se livrar de que é você ir para a guia Exibir e você vai Teoh o Grupo do Windows e tela sem script. Eu guardaria isso. E isso é o que temos S de longe também. Ah, este ponto novamente observou, A folha de pagamento é um componente complexo de ah, do sistema. E há perguntas reais em termos de quanto suporte você quer ter com PayPal. Mesmo com um número bastante limitado de pessoas que você está tendo folha de pagamento através, você pode querer pagar para a folha de pagamento QuickBooks e ou trabalhar com C p A e ou alguém que dedicou estritamente à folha de pagamento alguém como cheques de pagamento, er ou em Tipo ADP de sistema de terceiros. Mas é assim que você vai obter os novos funcionários configurados dentro da maioria das configurações do tipo de folha de pagamento QuickBooks. Então, uma vez que tenhamos isto configurado, vamos correr. pagamento vai realmente demonstrar uma vez que inserimos os dados como processar folha de pagamento usando, Ah, esses funcionários que acabamos de configurar realmente pagá-los, e então vamos ver como, em seguida, processar os passivos de pagamento. Significa que vamos ter que pegar a informação que o dinheiro que pegamos deles segurança, Medicare, desemprego federal, e então são uma parte da segurança da alma e do Medicare que temos que pagar -los como a empresa e pagar que Teoh o Fed. 52. 6.45 lista de transações de exportação por data QuickBooks Pro 2018: Lo. Nesta apresentação, vamos gerar a transação que relatório detalha dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você está caindo junto com a gente e que é ótimo nós vamos continuar com o problema de guitarras fica grande. Se não, então tudo bem, também. Você pode ver como imprimir os relatórios da lista de detalhes da transação. Este vai ser um relatório que realmente dá o maior detalhe em termos do que está acontecendo em um determinado período de tempo. Então, se houver um problema, se houver algo errado, se você olhar para a sua demonstração de resultados do balanço ou balanço experimental e disser que algo não está funcionando aqui dentro desse determinado período de tempo, um lugar para ir realmente bom lugar para ir seria então para este relatório detalhado, que mostrará toda a atividade que aconteceu ao longo do intervalo de datas que foram dadas . Dada uma lista da data das transações, bem como o documento de condução, tipicamente faturas, cheques e, em seguida, ele lhe dará, você sabe, o nome, o memorando, um monte de detalhe. Você pode então detalhar aqueles que ampliam esses itens para ver se você vê algo que está se destacando que não parece certo nesse ponto em termos de classificação da atribuição da ONU . Se você realmente tentar classificar o que você está fazendo ou rever o que você está fazendo, este é um ótimo relatório de ponto para que isso aconteça. Então, se nós temos um novo funcionário que está fazendo o trabalho, e nós queremos tipo de rever o processo desse trabalho e ver se os dados reais foram inseridos como acreditamos que deveria ser, então a lista de transações por data. Grande coisa para usar a fim de cumprir essa função. Para fazer isso, se você estiver acompanhando esse problema, quando quiser restaurar o backup para ter certeza de que estamos no local atual em que estamos registrando no mesmo local, você pode fazê-lo se tiver acesso à cópia de segurança. Se não, tudo bem. Vamos imprimir o mesmo relatório e mostrar como ele é feito. Se você tiver o backup, então você deseja ir para arquivo. Você quer ir para abrir ou restaurar e restaurar, o backup me pediu ter visto em apresentações anteriores. Então vamos abrir aqui para a conta da casa? Não a isso. Claro que sim. Você precisa de alguns dados no arquivo QuickBooks para executar este relatório porque nós vamos estar executando todas as portas que vai mostrar os dados em um determinado período de tempo. Então, se você está olhando para um novo arquivo sem nada nele, então você não terá nenhum dado para executar o relatório. No momento, estamos na guia inicial. Só para você saber onde estamos aqui, isso é na empresa e na cidade natal. Observe também que temos as janelas abertas abertas. Eu sempre recomendo ter isso feito. E para fazer isso se não estiver aberto, quando você abrir o programa, vá para ver e, em seguida, vá para a janela aberta e que nos mostrará as janelas que estão abertas essa janela em Lee sendo da guia inicial neste momento. Então vamos executar este relatório, lembre-se que isso vai incluir dados que vamos ter. Vai dar-nos uma lista de todos os dados. Nós vamos fazer isso. Podemos fazer isso de maneiras diferentes, mas vamos fazer isso com os relatórios. Nós vamos rolar todo o caminho até a contabilidade e impostos e então nós vamos para a lista de transações por data. Lista de transações por data. Não se confunda com detalhes da transação por conta. Isso é diferente. Queremos estar aqui com a lista de transações por data, e vamos gerar este relatório. Parece que não há nada nele. E isso é porque, é claro, há um problema de encontro. Vamos mudar as datas neste relatório. Então vamos mudar as datas primeiro para 12. 31 para 0 e Teoh 12 31 para 0. Isso vai nos dar os dados. Lembre-se, inserimos tudo a partir de quando tivemos os saldos iniciais a partir do final do período anterior ao um, continuaremos a inserir novos dados à medida que avançamos. Então este é o período antes de nós e nós vamos começar basicamente entin digitando dados depois deste ponto. Então, o que fizemos até agora é que carregamos esse problema. Nós carregamos onde não carregamos. Criamos um novo arquivo. Esqueça grandes guitarras. Entramos nos saldos iniciais. Entramos nos fornecedores e inserimos um saldo para o fornecedor. Isso foi Do que entramos? Ah, os clientes e o saldo que foi Do nós entramos no nosso inventário e os itens dentro dos registros de inventário anotam o que não fizemos. Nós não incluímos nenhuma nova informação no tempo atual, amigo. Significa que não colocamos nenhuma fatura. Nós não colocamos nenhuma nota nesta transação. As informações detalhadas estão realmente sendo geradas apenas a partir de nós inserindo esses dados de saldo inicial como fizemos até agora, apenas a partir de inserir esses ativos, os passivos que precisávamos para iniciar o negócio dentro de nossa Arquivo Quikbook a partir da última data anterior ao período atual que queremos começar a trabalhar no qual, no nosso caso, será 1º de janeiro de 2021. Então este é o último dia que inserimos tudo a partir do último dia para olhar esses dados apenas para ter uma noção do que temos aqui, note que temos o inventário por tipo. E, claro, este vai ser o formulário que vai olhar, a fim de rever o nosso progresso à medida que passamos por todo este processo aqui tão bem, acostumar-se com este relatório e revisá-lo. Certifique-se de que está parecido com o que queríamos ser. E eso temos o tipo. Temos a data. Nós temos o número que temos nome neste caso com os nomes O que vamos receber em um segundo Nós temos o memorando. Ah, conta limpa e dividida e quantidade Note que podemos manobrar estes e torná-los maiores ou menores, base em apenas ir direto no meio com esses três pontos são e tornando a venda mais branca ou menor como necessário. E se passarmos por isso, então podemos pensar sobre... Bem, como isso aconteceu? Como essas coisas aconteceram com base no que fizemos até agora, especialmente considerando que realmente não inserimos qualquer entrada de dados que normalmente consideraríamos entradas de dados, como faturas e faturas. E o primeiro item é o item de ajuste de estoque, e estava em 1231. Claro, como todos eles são, temos aqui o memorando de que sendo o item de inventário e foi para o saldo de abertura da conta , e nós vemos isso. Então é uma divisão aqui significa várias contas e o valor se ampliarmos isso, então podemos ver a atividade. Então isso é o que é ótimo sobre este relatório. Se virmos algo engraçado, podemos voltar aos documentos de origem. Agora, o documento de origem pode nem sempre se parecer com o que inserimos. Por exemplo, este usamos uma tela de entrada múltipla para carregar essas informações. Quando voltamos a ele, ele só mostra o único basicamente uma tela de entrada, um item de cada vez. Mas este vai ser o tipo de documento mais normal que faria este item de inventário. E pudemos ver que temos o nome do item, a descrição, a quantidade e, em seguida, o valor dentro desta tela. Então isso vai nos dar os detalhes quando clicarmos duas vezes nesta informação para fechar isso de volta. Esses foram os itens de inventário que configuramos e novamente os configuramos de tal forma que não precisávamos colocar uma entrada no diário. Acabamos de colocar os saldos iniciais em um vídeo anterior. Dê uma olhada nisso e estes serão os mesmos equilíbrios. O que eram essas transações? QuickBooks gerando este detalhe da transação a partir dos saldos iniciais que tínhamos colocado nesse caso a partir do inventário. Então nós temos esta fatura, e novamente nós estamos pensando o que nós nunca sequer colocar em uma fatura e ele gerou uma fatura. Por que isso aconteceu? Porque nós configuramos esses três clientes e esses três clientes tinham saldos que era devido a eles. partir do momento, configuramos esse arquivo e o QuickBooks usa a forma de uma fatura para registrar essas informações. Então, mesmo que não tenhamos gerado uma fatura, ainda não tínhamos visto uma fatura. Quando colocamos esses saldos no saldo inicial, o QuickBooks gerou uma fatura. Se clicarmos duas vezes nesses valores e vermos o que aconteceu fazendo zoom no drill-down, como eu normalmente chamaria, veremos a fatura aqui novamente. Nós realmente não fizemos esta fatura, mas ela foi gerada à medida que colocamos esse saldo. Notas. Não há nenhum item. Não há quantidade. Acabaram de postar no saldo de abertura ou na descrição. Um brinde à abertura do equilíbrio. Então esta é a forma que foi gerada como colocamos nessa informação inicial. Tudo bem para nós agora, porque vai corrigir as contas do balanço. E as contas do extrato de renda são, a partir do ano anterior, que não vamos usar, que então serão roladas para as contas do balanço. Vou fechar isto e temos uma factura, uma factura e depois uma factura. E mais uma vez, não introduzimos uma conta. De onde veio isso? Bem, temos um telefone vendedor da EPA onde compramos nossas guitarras e deviamos a eles 15.000. Colocamos no início o equilíbrio do que era devido a eles. E QuickBooks gerou uma conta porque o formulário de condução que é usado quando QuickBooks diz que você deve dinheiro a alguém, que a conta está relacionada a ele de contas a pagar. Então, se clicarmos duas vezes no zoom sobre isso, então podemos ver o projeto sendo gerado novamente. A conta na conta de despesas, estranhamente arised despesa. Não é uma boa despesa. Normalmente, nós provavelmente quereríamos isso em outro lugar, mas não estamos preocupados com isso porque nós colocamos lá no ano anterior e nós não estamos executando relatórios em termos de demonstração de resultados. partir de 2020, acabamos de colocar a informação. partir dessa data, para que ela fosse rolar para frente corretamente, fechando para o balanço a partir da primeira data do período de tempo em que queremos inserir novos dados como faturas e faturas que são 1º de janeiro em nosso exemplo 2021. Vou fechar isso de volta. Então temos um depósito de ah aqui. Nós não entramos em um depósito. De onde veio isso? Bem, nós inserimos algo na conta corrente, e quando fizemos isso, o software usa a forma de um depósito para dirigir. Isso é transação. Então tudo o que fizemos foi abrir a conta corrente e colocar um saldo inicial de 25.000 no início. Saldo e o QuickBooks geraram isso. Então nós vamos ampliar isso e novamente, este é o tipo de custo de não colocar em entradas de diário e o que não é que isso está acontecendo. Mas tudo funciona desde que coloquemos as datas lá na última data do período anterior . E tudo vai funcionar para a primeira data do ano em curso em que estaremos trabalhando . Mas note que nós depositamos. Aqui está um recibo de depósito e passou de contas abrindo patrimônio líquido novamente. Não queremos abrir saldo de capital. É uma conta engraçada. É basicamente uma admissão por QuickBooks dizendo, Nós não sabemos onde colocar isso, então nós colocamos em equilíbrio de abertura. Nós tínhamos corrigido para isso, no entanto, com uma entrada de diário define a única entrada de diário que tivemos que colocar a fim de ajustar isso. Mas isso foi o que foi gerado pelo QuickBooks quando entramos no saldo inicial. Então temos o cartão de crédito aqui, e isso vai ser uma cobrança de cartão de crédito e fazer isso um pouco maior. Podemos? Nunca. Nunca colocamos nada e ligamos para a cobrança do cartão de crédito. Mas nós colocamos uma conta de visto lá, e nós colocamos um saldo de abertura em sua de 1000. Quando fizemos isso. QuickBooks assume o formulário, gera o formulário. Isso é o que impulsiona as coisas dentro de transações QuickBooks As coisas impulsionam, transações financeiras. Então, se clicarmos duas vezes no 1000 para ampliar, veremos a cobrança de compra do cartão de crédito aqui e novamente. Foi Teoh o memorando Abrir contas saldo abertura saldo. Isso não é realmente um tipo de conta que nós queremos estar tipicamente usando ele, mas vai. Nós já ajustamos para isso e, ah, em apresentações anteriores que você dê uma olhada em como nós lidamos com isso, mas observa o que está sendo gerado à medida que montamos esta empresa. Quando colocamos esses saldos de abertura, então tivemos um empréstimo e, ah, móveis. E isso significa que colocamos o empréstimo nos livros de novo. Não fizemos uma entrada no diário. Isso é mais típico, no entanto, para apenas fazer uma entrada de diário. Isso é o que esperaríamos quando estabelecemos saldos iniciais. Mas neste caso, nós o configuramos abrindo a conta de empréstimo e colocamos em um saldo no saldo de abertura. Agora, porque sozinho não é uma transação típica, não é algo que, como uma conta ou uma fatura que fazemos o tempo todo, como receitas ou despesas que vemos comumente. O QuickBooks vai Teoh, a entrada do diário, que é tipo de como o último recurso se não for uma transação normal, e então se clicarmos duas vezes sobre este item, vemos esta informação que tenta realmente resistir, entrar em débitos e créditos, primeiro indo para este razão. Ah, mas o ar dos livros é quase confuso quando não estamos falando de um livro que é comumente conhecido por nós. Vou clicar duas vezes na entrada do diário aqui. E isso é realmente o que ele gerou. Isto é entrada no diário? Vou fechar isto. Ele creditou empréstimos a pagar e o capital do saldo de abertura delegado. Podemos não saber o que são débitos e créditos, e essa é a questão. É por isso que eu QuickBooks está realmente tentando esconder o fato de que estes ar essas entradas de diário aéreo lá tentando não nos preocupar com isso tentando toe preencher um sistema que nós não temos que lidar com ele. Mas só para que você possa ver os bastidores, isso é o que foi gerado novamente. Colocou-o no saldo de abertura, que é algo que tínhamos ajustado em uma apresentação prévia. Mas é assim que o QuickBooks está lidando conosco. Colocar o equilíbrio inicial vai fechar. Isso vai fechar que nós, em seguida, temos móveis e acessórios mais uma vez sendo feito com um registro de diário novamente. Não colocamos uma entrada no diário. O que fizemos foi entrar em móveis e acessórios, e entramos em um balanço inicial o que os QuickBooks fazem, então se analisarmos isso, tentamos nos levar a outro registro aqui, mas vou dar uma olhada na entrada do diário clicando duas vezes, certo? Eu sou uma entrada de diário, e isso gerou esta entrada de diário estreando móveis e fixture creditando saldo de abertura . Este é o lado que praticamente vimos quando entramos no saldo de abertura. Este é o lado que QuickBooks teve que gerar, a fim de fazer as coisas funcionarem sem que tenhamos que dizer onde colocar esse saldo de crédito. E esse é o ajuste que fizemos para abrir o saldo. Porque essa não é normalmente uma conta que queremos usar em uma apresentação anterior. Vamos fechar isso de volta. E o último temos, Ah, o saldo de abertura. Esta foi a única entrada de diário que fizemos, e que foi fechar o saldo de abertura para zero com uma entrada de diário. Então, em essência, esta é a informação que temos. Ah, se suas coisas se ligam a essa figura, basta levar anti tudo para fora para isso. Então suas finanças são exatamente como as financeiras que temos. Se há algo que não está tomando e ligado a isso do que algo talvez diferente e não correto, e se há um problema com ele, então o que você quer fazer é realmente mudar os intervalos de datas, o que significa mudar os intervalos todo o caminho de volta para talvez 2000. Então você pode tentar, pegar qualquer tipo de problema de data e, em seguida, trazê-lo para o próximo ano, pelo menos para ver se entramos em alguma coisa. A partir do próximo ano que vamos colocar coisas em. E se algo mais aparecer e você ver uma data diferente de 2020 então você queria você poderia apenas clicar duas vezes sobre isso. Altere a data dentro do detalhe. Dentro dessa informação, vai mudar está de volta para 21. Desculpe 20 e 20. Então essa será essa informação se estiver fora de ordem, no entanto, no entanto, observa que isso poderia ser apenas a ordem que você colocou lá sendo um pouco diferente e as datas ainda são as mesmas. Então, o que você realmente tem que fazer se você fosse verificar essas coisas fora. É só basicamente tomar anti isso que eu vejo isso aqui. Eu vejo isso no meu eu vejo isso aqui. Eu vejo esta linha querida e tomar anti cada um deles fora individualmente e olhar para quaisquer diferenças. Uma vez que tenhamos isso, então vamos exportá-lo. Teoh, Excel e colocá-lo na pasta de trabalho que temos trabalhado. Se você não estiver trabalhando nessa pasta de trabalho e quiser exportá-la para prática, vá em frente e exportá-la para prática e uso. Nova pasta de trabalho. Poderíamos, é claro, imprimir neste momento economizando como um pdf. Gosto de entrar na prática de salvá-lo em um arquivo do Excel. Acho que é uma ferramenta muito útil para desenvolver. E assim faremos isso. Vou subir para se destacar aqui. Vamos selecionar o menu suspenso. Vamos criar uma nova planilha, criar uma nova planilha. Vamos então ter uma opção pop-up e ele vai dizer, criar nova worksheet. Em seguida, queremos ir para uma pasta de trabalho existente. Aquela pasta de trabalho, aquela em que temos trabalhado. Se você não tem um aberto, então vá. Podemos criar uma nova pasta de trabalho e ela já está indo para o lugar que queremos porque estamos fazendo isso há algum tempo. Mas vamos procurar aqui e encontrar a nossa pasta de trabalho. É isso. Essa é a pasta de trabalho do Excel. Clique duas vezes sobre isso. Em seguida, ele deve ser levado para que a pasta de trabalho do dedo do pé. E então nós vamos dizer, Exportar, ele vai então abrir QuickBooks. Ele irá exportar esses dados para QuickBooks dentro de uma nova guia no QuickBooks e nomear essa guia. Provavelmente folha um. E então o que nós vamos dio é renomear que ela guia e organizou aqueles que ela guia na organização e forma que queremos e fazer qualquer outra formatação que é necessária naquele momento . Aqui está o nosso formulário aviso é um pouco largo, que significa que ele vai imprimir em duas páginas de largura, o que pode ser um pouco confuso. Ele colocou a folha aqui no meio das outras folhas que fizemos. Vamos ir em frente e puxar isso para o lado direito clicando com o botão esquerdo sobre ele, arrastando-o para o fim aqui, vamos clicar duas vezes sobre isso e vamos chamá-lo de transação. E eu vou ligar para a lista. Vamos chamá-lo assim. E lá vamos nós. E isso vai ser isso e nota. Claro, o cabeçalho estará lá em cima. Se fôssemos ao arquivo e à sua impressão digital, veríamos que o cabeceira encostou ali, e vai voltar. Então vamos salvar isso e dizer “Salve aquilo “e isso será aquilo. 53. 7.05 Depósito recorde do Onwer e Loan QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação vamos gravar o que é muitas vezes uma das primeiras transações de casal que vai acontecer dentro de uma nova empresa. Vamos gravar essas transações no QuickBooks Pro 2018. Estes são o registro de um depósito do proprietário e um depósito de um empréstimo retirado para financiar o arranque do negócio. Se você tem trabalhado conosco, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se você não tem trabalhado conosco, tudo bem. Ainda podemos ver como registrar o depósito original de um proprietário e empréstimo dentro de um novo negócio. O que fizemos até agora é que montamos o negócio das guitarras. Temos um novo arquivo da empresa. Colocamos no início, equilibra as contas iniciais e os saldos iniciais dentro dessas contas configuram um par de fornecedores configurados porque os clientes casal e agora vamos realmente começar a registrar as transações. Vamos gravar todas essas transações a partir da primeira data de 2021. Então vamos começar um encontro. Isso não vai ser do estado atual. Isso é por design. Quando trabalhamos com problemas como estes. Então fizemos de tudo para iniciar as coisas, e agora vamos realmente entrar nessas transações. Este é tipicamente vai ser o primeiro tipo de transação, muitas vezes com um tipo de arranque da empresa e, portanto, vamos entrar nos depósitos duas maneiras que poderíamos entrar depósitos. Poderíamos ir para registrar depósitos aqui, mas muitas vezes o primeiro depósito eu gosto de ir para o registo de cheques. Então, onde vamos, então, Teoh, o registro de cheques, a fim de inserir esses depósitos que serão localizados no menu suspenso bancário e nós vamos descer para usar o registro bancário e então usar o registro, e isso vai parecer familiar. Vamos fazer uma entrega aqui em baixo. Deve ser padrão para a conta corrente. Seja qual for a sua conta corrente, se você selecionou a lista suspensa, poderá ver que tem todas as contas. Podemos realmente abrir o registro para praticamente qualquer conta, se não todas as contas. Mas normalmente queremos abrir o registro de cheques, muitas vezes sendo o mais útil. E eu vou abrir que nós vamos dizer OK, o registo de cheques deve parecer familiar em etiqueta parece muito com um talão de cheques. E isso é Ah, essa é a coisa boa sobre isso e também é a razão pela qual QuickBooks tenta fazer um monte de outras contas têm, ah, registrar-se. Isso parece parecido. Mas ao trabalhar com os registros, geralmente é melhor ou mais fácil trabalhar dentro do registro de cheques e, em seguida, gravar qualquer coisa em qualquer anterior, qualquer outra conta na outra conta. Então, como isso vai funcionar, é que vamos ter o encontro. Vamos colocar o beneficiário aqui ou o cliente, e depois temos o pagamento e depois temos o depósito. Precisamos nomear outra conta aqui. Então observou que isso é tipo de coisa que é um pouco diferente do que possivelmente um talão de cheques. Nós não só precisamos que o cliente ano de pagamento que referência de quem eram dor ou recebendo dinheiro de, mas também por conta que QuickBooks precisa gravar também. Então vamos nos certificar de que pegamos isso. Então temos o memorando, se necessário, bem aqui. Então vamos em frente e colocar essa informação aqui. Agora, quando formos aqui, vai tentar adivinhar qual é o primeiro número do cheque agora. Normalmente, se tivermos um novo talão de cheques ou algo assim, vamos acontecer. Provavelmente vai ser, tipo, 101 ou algo assim. Mas temos que colocar o número do primeiro cheque, e então ele numeraria automaticamente. Desse ponto em diante, vou primeiro selecionar a data. Vamos dizer que a data deste depósito vai ser uma. Vamos colocá-lo em um 10 e, em seguida, 2021. Então, 1021, vamos conseguir isso dos nossos arquivos PDF. Isso só vai ser das instruções no arquivo pdf. Quando você seleciona uma guia, ele irá para o próximo item aqui agora, porque eu não quero verificar o número em tudo, e isso é realmente um depósito. Eu realmente apago o número do cheque, e eu apenas costumo colocar uma referência como um depósito aqui. Então o pagamento também não é nenhum beneficiário onde ele vai colocar a informação para que possamos colocar o dono ou algo assim. Na verdade, vou deixar em branco neste momento, e queremos ter certeza de que estamos na seção de depósitos. Então estamos no lado do depósito, não no lado do pagamento dentro do lado do depósito. Vamos entrar com 65.000 e é o quanto vamos colocar como dono. Próximo item. Nós vamos ter a conta aqui, então isso vai ser as contas Agora, o proprietário é quem está colocando o dinheiro, então isso vai ser. Não é normalmente nós não pegamos o dinheiro e nós recebemos um depósito mais tarde? Esperemos que seja receita de um cliente. Não podemos colocá-lo em uma conta de extrato de renda. Não vamos colocar em renda ou despesas. O que vamos fazer é colocá-lo em algum tipo de conta de capital e investimento. Nós podemos criar outra conta de investimento, mas normalmente, nós apenas colocamos em contas de capital próprio que nosso patrimônio pode. Se deslocarmos para cima, veremos o tipo de contas no lado direito. E a conta de capital que estamos procurando vai ser as contas de patrimônio. Vamos postar na conta do proprietário lá. E não, não grava agora. Eu não vou colocá-lo bem, nós poderíamos colocar um memorando, dizer o proprietário nota de investimento que ele não vai gravar aqui até nós bater, entrar ou retornar ou selecionar registro aqui em baixo. Então, se você fosse deixar a direita e como ele não teria gravado alguém selecione, digite. E ele vai dizer, você tem certeza que quer gravá-lo nesta conta de capital? Porque isso é um tipo raro de transação. Não acontece o tempo todo. Vamos dizer, OK, OK, isso é o que queremos que tenha acontecido e então ele diz que vai e vai clicar que uma vez que descer para a próxima linha. É quando sabemos que foi concluída. Se você tiver o som ligado, então ele geralmente tem um pouco de som também, também, o que indicará que ele foi concluído. Em seguida, vamos fazer um empréstimo, então vamos fazer um tipo similar de transação para um montante de empréstimo, e vamos dizer que isso vai acontecer na mesma data. Também não vai ser um número de cheque, então não queremos um. Queremos um depósito e depois vamos colocar o nome do banco aqui. Vamos dizer perseguições. Quem ia receber este empréstimo do Chase Bank, e nós vamos dizer Tab, e ele diz que vamos ter que armar alguma coisa. Este nome não foi encontrado. Vamos prepará-lo agora. Não vamos fazer a configuração completa. Nós vamos fazer uma configuração rápida aqui, então eu vou dizer que eu quero fazer um anúncio rápido, e então ele vai perguntar, estamos falando sobre aquele Bender e funcionários um cliente ou outro? Nós não estamos realmente falando de um fornecedor, cliente ou funcionário, então vamos colocá-lo em outro porque estamos tomando um empréstimo fora fornecedor. É uma espécie de, você sabe, mais próxima. Mas isso seria lidar com pessoas de quem compramos coisas, e estamos tomando um empréstimo aqui, então não é um exame de verdade. Mesma coisa. Certifique-se de que vamos para os depósitos, não para o lado do pagamento. Então estamos aqui dentro do lado do depósito, e o empréstimo que seremos retirados é de 50 mil. Então há os 50 mil solitários. Nós vamos selecionar guia. Então precisamos da conta, e talvez já tenhamos a conta de empréstimo configurada. Se não, então teríamos que configurar uma nova conta. Vou tentar digitar sozinho. Então, lá temos. Vai dizer empréstimo a pagar. Vou dizer Tab. Se não tivéssemos configurado isso, então podemos digitar um empréstimo a pagar. E quando selecionamos guia vai dizer que não temos essa conta, você deseja configurá-lo. E eu normalmente configuraria como uma outra conta de passivo corrente e, em seguida, apenas configurar a conta de empréstimo a pagar. Apenas certifique-se de que você tem o tipo de conta certo. Então nós vamos dizer que nós, uh, sair sozinho vai ser tudo colocado para o memorando aqui. E então eu vou dizer, Tab, Tab, certifique-se de que ele não vai entrar em nada até nós sentarmos entrar ou até que nós apertemos Tab Simon Say Tab E então lá nós temos essa informação. Agora podemos verificar isso e ver se ele faz o que achamos que deve fazer. O que deve fazer? Deve, pelo menos, aumentar de alguma forma a conta corrente nas nossas demonstrações financeiras agrícolas . Então vamos para a nossa demonstração financeira, a principal demonstração financeira que o balanço e ir para relatórios e rolar para baixo. Vamos lá, Teoh. As finanças da empresa procuravam os balanços. Eu vou rolar para a direita rolagem para baixo até o balanço e lá está. Vamos mudar as datas para 12. 31 21. Desta vez eu vou para o final do ano em que vamos trabalhar. E vemos que o saldo da conta corrente agora tem 140. Se quisermos ver os detalhes dentro do saldo da conta corrente, podemos usar o zoom. No futuro. Vamos clicar duas vezes nele, ver o zoom e o recurso, e aqui vai ser dessa atividade. Note que como o balanço é, a partir de um ponto no tempo, quando entramos e vemos os detalhes na transação por conta, que é como a conta do General Ledger, nós não vemos apenas um dia por ano, e o que realmente queremos ver é o ano inteiro. Então, vamos selecionar Tab e colocar 0101 para 1 e, em seguida, ver a atividade que aconteceu em seguida . E essa atividade inclui então o saldo inicial de 25. Isso é o que temos lá antes de começarmos isso, e então tivemos os 65.000 aqui que acabamos de colocar no lugar e estender o memorando. E isso é do investimento do proprietário. Do outro lado, você pode ver quando se divide. Isso significa que a outra conta que ele vai para é o patrimônio do proprietário. E então vemos os 50 mil no depósito. O outro lado está sozinho. Se quisermos ver isso, podemos fechar isso e eu vou dizer não, não me mostre isso de novo. E depois vamos dizer “Desça para baixo “e dizemos que o empréstimo a pagar está aqui. Então, se quisermos ver a atividade, eu posso clicar duas vezes sobre isso e vou mudar a data de novo. 201 a 1 e podemos ver que há o empréstimo do Chase. Do outro lado, as contas correntes. Haverá sempre essas duas contas que serão afetadas quando fizermos essas transações . É boa ideia ir às demonstrações financeiras, saltar para frente e para trás e ver o que está acontecendo. Veja o que Quickbooks está fazendo, Mesmo que não entendamos totalmente os débitos e créditos, devemos ver como funciona essa coisa de equilíbrio. Essa é uma maneira de obter uma melhor compreensão de como essas coisas amarrando juntas vão em frente e fechando isso. O último que montou o outro lado estava indo para as seções de capital. Isso vai ser aqui. É um duplo clique nisso. Vai mudar o primeiro encontro? Ninguém, não. 1 21 E aqui temos esta quantia. Isso é do investimento do proprietário aumentando a seção de ações, aumentando o valor líquido do aumento da empresa no valor devido ao proprietário dos 65 . Se quisermos aprofundar isso, então podemos ver a transação notificar Duplo para clicar neles. Não me leva ao registo de cheques, mas a um formulário, que é o que o Quickbooks vai usar para conduzir a transação. Então, mesmo que estamos inserindo essas informações no registro de cheques, QuickBooks ainda gera, neste caso, o formulário de transferência de fundos. Então eu vou ir em frente e fechar isso de volta fecha de volta. Então, esse é o efeito sobre o balanço do depósito de um empréstimo e do depósito proprietário dentro de dois QuickBooks programa 2018 54. 7.10 transações de registro em Investimento e Mobília QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação vamos gravar a compra de mobiliário e um investimento dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem trabalhado conosco, isso é ótimo. Continuaremos com o problema. Se você não tem trabalhado conosco, tudo bem. Vamos entrar nas transações 1 para registrar os investimentos do negócio em um investimento. Como gravar isso? Em termos de QuickBooks, como é a transação? E quais são algumas maneiras de registrar essa transação? Então vamos gravar a compra de móveis e novamente, as mesmas perguntas. Como vamos gravar essa transação dentro do programa QuickBooks em que estamos trabalhando ? Eles têm grandes problemas com guitarras aqui. Então, se você tem seguido junto, você terá isso configurado. Se não, tudo bem. Podemos apenas ver como registrar transações como essas. Se você tem o arquivo de backup e quer começar exatamente onde estamos neste momento, apenas para que estejamos exatamente no mesmo local. Então você pode pegar esse arquivo de backup e ir para arquivo e abrir e restaurar a empresa. E você quer restaurar o backup, e isso nos colocará no mesmo ponto. Então também o próximo ponto que teremos é abrir as janelas. Normalmente, eu gosto de ter isso quando você abre o programa. Esse padrão normalmente é. Tem esses atalhos abertos. Prefiro ver as janelas abertas. E para fazer isso, você vai ver e abrir janelas, e isso vai nos mostrar o que abrimos neste momento. Sendo assim, neste caso, a guia inicial e o balanço. Isso é algo que eu não sabia que eu tinha aberto e eu vou fechá-lo. Então eu vou para lá. É aquele e feche isso, e esse é um dos benefícios de ter janelas abertas. Você pode ver com o que você está trabalhando e alternar para frente e para trás dentro deles. A primeira transação que vamos gravar será um investimento em ações de $12.000. Então vamos ter um tipo genérico de investimento. Vamos investir na Vanguard Stock. Assumindo que isto é um fundo mútuo, vamos colocar dinheiro da nossa conta corrente nas acções. Agora, quando compramos o estoque, podemos estar escrevendo um cheque ou podemos fazer em uma transferência eletrônica, muito provavelmente, e transferência eletrônica. O que queremos fazer, então, aqui, é gravar essa transferência eletrônica, que veremos no ponto da transferência ou honrar os extratos bancários. Uma vez que estamos tentando reconciliar e registrar a atividade, e, portanto, podemos gravá-la em termos de um cheque e escrever um cheque aqui. Mas pode ser mais fácil, e muitas vezes é em uma transação como esta. Se não estamos realmente imprimindo o Teoh tcheco, grave isso diretamente no registro. Então é isso que vamos praticar agora. E se você está gravando muitos dados dentro do registro que você precisa gravar, isso já é você já escreveu o cheque ou você já tem a transferência eletrônica, e você precisa colocar os dados no QuickBooks muitas vezes mais fácil de usar o registro do que o formulário . Ele vai se parecer muito com um registo de cheques, e isso será algo que poderia ser útil para entender para usar. Então, a fim de fazer isso, nós vamos para o banco no topo. Vamos descer o registro de uso do Teoh e qualquer que seja a sua conta bancária, é a que queremos. Chamamos-lhes o nome genérico da conta corrente. Se você selecionar as notas suspensas, você pode usar um registro para qualquer conta. Então não é algo restrito apenas a contas de dinheiro. QuickBooks tenta usar o registro para tudo e ao fazê-lo está tentando eliminar, ou pelo menos reduziu muito a necessidade de débitos e créditos e entradas de diário. Agora a conta corrente. Se você está lidando com dinheiro, pagando em dinheiro ou recebendo dinheiro, você prefere ir para a conta corrente do que para o outro registro. Normalmente, na minha opinião, por exemplo, se já tivéssemos uma conta configurada neste caso para um investimento, então poderíamos ir para a conta do Registro de Ativos de Investimento e registrar esse lado do transações eo outro lado seria para a conta corrente. Então, se não estamos lidando com dinheiro dentro da transação, o ponto é que ainda podemos usar registros em vez de entradas de diário. Mas fica mais confuso se o dinheiro não é uma das duas coisas envolvidas na transação, então vamos mantê-lo na conta corrente. Em qualquer caso, vamos dizer, OK, OK, aqui está o nosso registo. Não temos muita coisa acontecendo neste momento, mas podemos ver que o saldo é de 140 neste momento. Vamos então gravar esta transação para as ações da Vanguard, que significa que estamos basicamente colocando dinheiro na Vanguard para um fundo mútuo. Vamos fazer disso um tipo genérico de investimento. Nós vamos colocá-lo lá a partir de 0104 para 1 nota que nós vamos ter algumas transações que vão estar um pouco fora de ordem neste problema abrangente. Então estamos trabalhando no futuro, trabalhando em 2021. Sendo o ano atual em que estamos trabalhando agora, se esta foi uma transferência Elektronik do que poderíamos colocar algo aqui, eu costumo colocar como, outro ou transferência ou algo assim. Se é um número de cheque e vamos assumir que é um número de cheque aqui, vamos começar com os números de cheque 1001 Agora novamente, isso pode E normalmente, se estamos colocando coisas na vanguarda, pode ser um transferência electrónica em, caso em que, ainda poderíamos usar este registo. É que não queremos fazer referência a um número de cheque aqui. Ah, mas nós vamos assumir que fizemos um cheque para ele e assim podemos ver o que os membros do cheque farão e ver que eles serão gerados automaticamente. Este é o primeiro cheque que temos escrito e, portanto, vamos assumir que nosso talão de cheques começa em 1001 Que sendo a razão pela qual temos que digitar isso lá Depois desse momento , os cheques devem ser numerados automaticamente. Os cheques, mesmo se você comprar cheques, será algo que será impresso fora do QuickBooks. E assim, mesmo se você estiver imprimindo cheques através do QuickBooks, você vai ter que obter os cheques que já pré-numerados. E isso vai ser um dos controles internos. Uma das verificações e saldos para se certificar de que erros não estão acontecendo. Ou seja, se os números de cheque são sequenciais e eles se alinham para esta sequência que está aparecendo dentro do QuickBooks, em seguida, foram mais confiança de que os cheques não foram roubados. E isso é uma coisa boa. Então essa é a sequência pré-numérica. Deve Duquesa gerar automaticamente o número do cheque. Depois deste ponto, vamos dizer que a vamos dizer que a pessoa vai ser a vanguarda da empresa e dizer, Tab,ainda não preparamos isto. pessoa vai ser a vanguarda da empresa e dizer, Tab, Vamos preparar isto agora. Não vamos fazer a configuração completa. Vamos apenas fazer uma configuração rápida, ouvir alguém dizer uma configuração rápida e isso não vai ser um vendedor. Não vai ser um cliente. Na verdade, vai ser outra. Então vamos levar outro, uh, não é um vendedor normal, então vamos dizer que vai para outro. Vai ser um investimento, e vamos dizer OK, e vamos ter um pagamento, então será um pagamento e o valor vai ser 12.000 que estamos investindo agora. Vamos investir que sou notada. Eu estou tabbing através deste também, e ele não foi para o lado do depósito porque se houver um pagamento, não haverá um depósito e nota. Isto é um pouco diferente do livro de cheques novamente, é que temos que ter uma conta. Não basta dizer sua vanguarda, mesmo sabendo quem é a vanguarda. Se estamos trabalhando com nossos próprios livros, mas precisamos ter uma conta, bem como o nome e a conta. Vamos dizer que isso é apenas em investimentos de curto prazo. Vamos colocar todos os investimentos em investimentos de curto prazo. E não, ainda não temos essa conta, então quando eu selecionar guia, vai dizer que você ainda não tem essa conta. Você quer configurá-lo? Nós vamos dizer que sim. Então eu vou dizer, Tab, vai dizer: “ Configure essa conta.” Nós vamos dizer Sim, por favor configure a conta e nós temos que adivinhar neste menu suspenso que a configuração deve ser para uma despesa que não está correta neste caso, normalmente, muitas vezes é correta. Na maioria das vezes, quando estamos escrevendo um cheque ou registrando cheque dentro do registro de cheques, é tão caro. Mas pode ser por outra coisa. Isso pode ser para um ativo, como uma compra de equipamento, ou pode ser para um ativo como o investimento neste caso. Então, o que queremos colocar não vai ser uma despesa, mas vamos colocá-lo em outros ativos atuais. Então coloque em outros ativos atuais aqui, e vamos manter o nome. Não vou colocá-lo em nenhuma subcategoria. No entanto, note que se você quiser acompanhar seus investimentos um pouco mais detalhadamente dentro do QuickBooks e você tem um monte de diferentes tipos de investimentos e você é apenas basicamente atualizá-los cada vez que você tem a declaração, então você poderia ter apenas investimentos de curto prazo e, em seguida, uma subcategoria para cada investimento individual e, em seguida, ir lá e acompanhar os ganhos e perdas para cada investimento individual . Vamos agrupar todos os nossos investimentos neste caso em 11 itens de linha de investimento desse investimento sendo os investimentos de curto prazo aqui. Então eu não vou ter uma subcategoria. Vamos manter a descrição. Não vamos lidar com a linha de impostos neste momento neste exemplo. Problemas de novo. A linha de impostos seria legal. Se você estiver usando QuickBooks, especialmente com alguns de em seu software tributário, isso meio que integraria o processo de preparação de impostos. Então vamos em frente e dizer “salve e feche”. E lá temos isso, lembre-se, lembre-se, ele não vai realmente lembrar que ele não vai realmente gravar isso até que nós apertemos Enter ou Tab novamente até que ele chegue à próxima linha. Em essência. Então, se você sair se você olhar em outro lugar neste momento, não vai ter feito nada até que digamos enter ou tab. E lá temos. Então há o 65 reduzindo nosso saldo aqui, o outro lado vai Teoh, a conta de investimento onde está aqui em cima. Mas reparou que ajustou por data. Então ele saltou para aqui para estar em ordem por datas. Mas aqui estão os aqui. Há um Vanguard 12 e o investimento? Agora, se quisermos ver isso nos relatórios que tipicamente dilatamos, você quer ter uma idéia de onde essas coisas estão indo, o que isso faz com o produto in? O que é isso? Devido às demonstrações financeiras, como isso nos faz parecer uma empresa? Então nós vamos embora. Isso só vai afetar o balanço. Então eu vou ir em frente e verificar os relatórios. Nós vamos para a empresa e rolagem financeira para baixo para o padrão de balanço de saldos . Vamos mudar a data para 12. 31 21 Essa é a data em que estamos trabalhando para este problema de exemplo. E sabemos que o dinheiro caiu. Então, se eu quiser ver o que aconteceu dentro do dinheiro, podemos checar novamente o dinheiro, e eu preciso mudar o alcance. Preciso que a data de início seja de 101 para 1, e isso nos dará todos os anos de dados. Se passarmos e lá o tivermos, é uma diminuição no balanceado original menos 12 e isso é o que é impactado. Eles vão fechar isso. Provavelmente sabíamos que o outro lado é que essa é a novidade. Este é o lugar onde colocamos em outros ativos atuais na seção de ativos. Não está na declaração de renda. Não está afetando essa renda. É só um activo a afundar-se. Outro trunfo para subir. Este é o componente chave que queremos ter certeza de que fazemos quando gravamos uma nova conta como esta. Se colocarmos isso na seção de despesas, nós meio que bagunçamos as coisas e teríamos que ajustar isso em algum momento. Então aqui está o 12 lá. Obviamente, se clicarmos duas vezes sobre isso, isso é tudo o que veríamos naquele momento. Vamos voltar para a conta corrente e vamos gravar a próxima transação com a qual vamos trabalhar. Essa é a compra de móveis de escritório. Então vamos voltar a verificar, e novamente, vamos fazer da mesma maneira. Note que se você fosse fazer um cheque diretamente para móveis de escritório, então você poderia ir para a guia inicial e você poderia duvidar de escrever um cheque e isso iria então escrever o cheque. E basicamente faria a mesma coisa que estamos fazendo aqui. Você também pode ir para a banca e ir Teoh direita para cheques no topo. Teoh, faça um cheque. No entanto, se você estiver em uma situação onde o cheque foi já foi escrito ou você está fazendo algum outro tipo de pagamento que você precisa colocar mais tarde no QuickBooks. Muitas vezes é bom e útil e mais rápido usar o registro de cheques. Então é isso que estamos praticando aqui. Vamos voltar para a conta corrente. Passaremos cheques mais tarde e será ótimo, mas voltaremos para a conta corrente aqui e para a próxima transação. Nós vamos dizer que nós compramos móveis de escritório em Ah 19 Agora, eu vou fazer a data para subir, não redigitando a coisa toda apenas apertando o botão mais e note que o recurso pode ser útil se nós apertarmos o botão de mais Algumas vezes. Go Teoh +109 Qualquer vez que você pode usar um pressionamento de tecla em vez de digitar a informação, você vai estar trabalhando um pouco mais rápido e isso vai sempre economizar um pouco de tempo, que é sempre bom e nota quando nós tabulação sobre, é Vou ter o número do cheque. Então esperamos que seja o número correto do cheque. Se não fosse um cheque, se fosse uma transferência eletrônica do que nós o apagaríamos, colocaríamos pagamentos eletrônicos de transferência, algum tipo de abreviatura diferente de um número de cheque, e então nós vamos rolar. Vou dizer que compramos do Office Depot. Então, digamos Office Depot, Nós não temos isso configurado ainda, então quando dissermos guia, ele vai dizer que você não tem isso configurado ainda, e novamente, eu vou fazer uma configuração rápida. Vamos apenas configurá-lo rapidamente em vez de ir para o conjunto completo. Então vamos configurar fornecedor, cliente, cliente, empregado outro. Em essência, este é um fornecedor, então está adivinhando corretamente. Aqui ele normalmente vai adivinhar como um fornecedor porque normalmente, quando estamos usando o registro, estamos fazendo um pagamento. Normalmente, os pagamentos vão para fornecedores, pessoas de quem compramos. Então vamos dizer que está tudo bem, vamos ficar com isso. E então nós vamos dizer o valor que compramos com 16.000 foram usados um bom números redondos aqui e note que ele não vai para o lado do depósito. Precisamos ter certeza de que estamos indo para o lado do pagamento ou para o depósito, for aplicável. E então QuickBooks não vai nos deixar ir para o outro porque você só pode ter um e ele deu transação. Então o outro lado da conta vai para móveis e equipamentos. Nós já tínhamos preparado isso. Nós não tínhamos configurado, mas escolhendo o plano de contas escolhendo o tipo de empresa, QuickBooks nos deu uma lista preliminar de contas, sendo uma delas. Se você começar a digitar móveis e equipamentos, observe que é um ativo fixo. Então esse é o ponto chave. Se você não tem uma conta de móveis e acessórios e está gravando, você não quer colocá-lo lá como uma despesa, que muitas vezes será o padrão. Se você estiver criando uma nova conta, você quer ter certeza de colocá-la lá como um ativo, não apenas um ativo, mas, ah, ativos fixos, ativos que depreciam que não entrarão a ordem correta. Em seguida, não irá colocá-lo na demonstração de resultados, mas no balanço como deveria ser, e colocá-lo na subcategoria de ativos fixos. Guia doente. E então nós vamos dizer nota que não é tipo de gravação até que digamos entrar. Então eu vou entrar e então ele grava lá. Eu posso. Vai gravar por data. Não para isso, porque nós colocamos isso em 10 9 pouco antes desta transação que nós tivemos ah, em excesso até que o solitário aconteceu aqui no dia seguinte. Então apenas algo para saber apenas datas que colocamos os problemas em seus fez reorganizar a data até aqui. Então, se quisermos ver o que está acontecendo, mais uma vez, podemos voltar ao balanço. Ele sabe que vai economizar a atualização necessária. Vou voltar para lá e automaticamente, depois revigorado. Então, como podemos verificar isso? Podemos ver se esta transação aconteceu. Vamos entrar na conta corrente, clique duas vezes na conta corrente, usando o recurso de zoom automático vai mudar as datas 20101 para 1. E lá temos essa transação dos 16 bem ali. Se quisermos ver essa transação, se você realmente quiser ver o formulário ou o documento de condução que o QuickBooks criou, podemos ampliar isso e vemos que é uma nota de verificação que colocamos no registro de cheque , e QuickBooks lida com um cheque com que quando colocá-lo no registro de cheque. Aqui está o cheque, e o cheque em si significa que estamos diminuindo dinheiro. O outro lado da conta, então, é a mobília e o acessório. Então vamos olhar para o outro lado. Vou fechar isto. Vou fechar isto para o balanço à procura de mobiliário e não para as categorias dos activos no balanço. Serão ativos, e o primeiro cheque é a conta corrente, mas dinheiro, depois contas a receber do que outros ativos correntes, depois os ativos fixos. Isso é crítico. Isso é importante ter dentro de suas finanças. É por isso que é importante ter certeza de que você colocar o mobiliário e luminária na categoria dos ativos fixos que serão então depreciados e vemos o 91 lá. Vamos ver o que isso consiste clicando duas vezes sobre ele e vamos mudar a data 20101 para 1. E lá temos. Ali está o 16. Depois estão começando o equilíbrio. Se clicarmos duas vezes nisso , veremos o mesmo cheque. Há o mesmo cheque do outro lado da transação. Então eu vou fechar isso de volta, vou fechar isso de volta, voltar para o cheque, registrar e notar que é assim que vamos colocar essa informação no registro de cheques . Vamos fazer um mawr aqui, e isso vai ser para móveis e acessórios. Outra transação comprando os móveis e acessórios e que irá completar este processo. Nós vamos dizer que esta transação aconteceu no 11 Note que eu estou apenas tendo o mais duas vezes estado mais mais traz a data para cima e ele vai nos dar o número do cheque, que nós vamos dizer que está certo. Vamos dizer que escrevemos com um cheque e agora estamos gravando dentro QuickBooks, praticando a gravação dentro de um registo de cheques e este vamos dizer que compramos da Amazon e vai colocar a Amazon e eu sou vai dizer Tab mais uma vez, nós não configuramos isso. Se quisermos colocar o endereço e muito mais informações, fazemos a configuração que nos dará mais detalhes. Mas normalmente quando pagamos as contas, o nome é o que precisamos. É o que precisaríamos no cheque. Isso é o que precisaríamos na referência. Então, muitas vezes somos bons com a configuração rápida que só nos dará que isso, em seguida, também um fornecedor. O padrão está correto. Neste caso, vamos dizer, OK, OK, então vamos colocar os montantes 7000 neste caso é quanto estamos pagando pela mobília nesta transação. Depois, vai para a conta que precisamos. Teremos mais uma vez a mesma conta, móveis e equipamentos. E vai escolher o aviso da conta. Eu só estou digitando lá. Em seguida, preenche automaticamente. Ele tenta descobrir que, se nós não temos idéia de onde ele iria, nós primeiro gostaríamos de bater no menu suspenso e rolar através. Observe que está em ordem ativos, passivos, patrimônio líquido, renda e despesa e, mais especificamente, o ativo de caixa no ativo de contas a receber do que os ativos correntes e os ativos fixos do que o Outros ativos. Em seguida, os passivos, incluindo o a pagar seguido do cartão de crédito, seguido dos outros passivos correntes, seguido dos passivos de longo prazo e, em seguida, o capital próprio e, em seguida, o rendimento. Depois as despesas. Primeiro o custo dos bens vendidos despesa e, em seguida, todas as outras despesas. Se soubéssemos o que estamos fazendo, , então vamos digitar lá. E se soubermos com qual conta estamos trabalhando, vamos digitá-lo lá e, em seguida, tab. Assim que o vermos, será a maneira mais rápida de selecionar. E então só queremos dizer “entra”. Uma vez que tenhamos selecionado para ter certeza de que ele, em seguida, grava, essa será a última transação que temos. Vamos verificar mais uma vez. Sabemos o que vai acontecer no balanço. Vai diminuir o saldo de dinheiro indiano e agora deve ser de 10 mil e vai aumentar a mobília e os valores que não podemos ver aqui no cheque. Registre este registo representando o saldo de caixa, não representando o saldo de mobiliário e fixação se voltarmos para o balanço, dinheiro está em 105 móveis e fixação está agora em 98. Se ampliarmos isso, aí está. Se, em seguida, ir para o intervalo de datas de um 101 para 1, podemos ver que segunda transação lá. Mais uma coisa. Só quero apontar, só quero anotar como vemos isso, podemos entrar nisso. Como dissemos de algumas maneiras diferentes, poderíamos ter escrito, escrito um cheque se estivéssemos realmente processando os cheques. Isso é o que faríamos e também poderíamos gravar isso não na caixa registradora, mas na registradora de móveis e acessórios. E só para mostrar como QuickBooks faz isso, vamos dar uma olhada nisso. Vamos fazer o Teoh Banking no registro de uso superior, assim como fizemos quando entrámos neste registro de cheques. Desta vez, no entanto, estamos procurando a mobília e fixture Ledger apenas para ver o que isso iria olhar. Parece que vamos até a mobília e abrir o livro. Aqui temos. Parece um pouco diferente, mas será o mesmo tipo de conceitos. O mesmo tipo de ideia. Se você abrir esta coluna Splits, ele irá mostrar-lhe, Ah, mais contas se houver basicamente mais de duas contas dentro de uma transação. Mas isso é o que aconteceu com o equilíbrio inicial. Nós não temos isso. Não fizemos isso aqui, mas tivemos nossa transação aqui. Se tivéssemos de introduzir a mesma transacção a partir do outro registo, diríamos que este registo, o que significa que os activos do equipamento de escritório teria subido por essa transacção com o 16 e aumentar em vez de um aumento no em vez de uma diminuição no dinheiro. Estamos falando sobre o registro de equipamentos, ter um ferimento no equipamento de escritório e o outro lado seria a conta corrente . Então aqui está a conta corrente. Então, é a mera imagem se formos para as contas correntes desta transação aqui, então note que é possível e eu não recomendaria nunca colocá-lo na conta corrente registradora para equipamentos como este. No entanto, isso é útil saber, especialmente quando você vê uma transação que não envolve dinheiro. Se houver se, por exemplo, compramos equipamentos na conta ah, então ou compramos equipamentos para um empréstimo, podemos querer entrar na conta do equipamento e dizer que há um aumento no equipamento e Então vá. Qual é a outra conta em que vamos colocar isso? E nós, então, colocá-lo em algum tipo de contas de empréstimo que talvez em uma maneira mais fácil de pensar sobre isso, mesmo que o dinheiro não é afetado e evitar ter, em seguida, para usar entradas de diário usando débitos e créditos se nós realmente não entender débitos e créditos. Então eu só quero apontar isso, e isso vai ser essas duas transações ou três transações 55. 7.17 Ordem de compra QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos discutir como criar uma ordem de compra no QuickBooks Pro 2018, bem como por que criar uma ordem de compra quando você criou ordem de compra e o que a ordem de compra fará dentro do software do QuickBooks Pro 2018. Se você tem acompanhado conosco neste processo, nós continuaremos com você. Obter grandes guitarras problema se você não tem e só quer saber o que fazer, a fim de criar uma ordem de compra, o que é ordem de compra e como ele funciona dentro do programa QuickBooks, que é bom, também. Se você tiver acesso ao arquivo de backup a partir deste ponto no programa, então você pode restaurar esse arquivo de backup para estar exatamente onde estamos neste momento . A fim de fazer isso, vamos para a guia arquivo e restaurar ou abrir ou restaurar a empresa onde estaríamos olhando para restaurar a empresa, e dessa forma podemos estar no mesmo ponto ao mesmo tempo. Se você tem acesso a esses arquivos de backup enquanto vamos, estamos inserindo dados aqui Então, à medida que inserimos dados, quando chegarmos ao fim desses dados que entramos, estamos na esperança de estar todos no mesmo lugar. E se não estamos, queremos ver as diferenças que estavam e também basicamente ser capaz de começar no próximo ponto e não deixar que o passado vá ao ar, bagunça em ordem, não aprenda os novos conceitos. Então vamos discutir a ordem de compra aqui agora dentro da ordem de compra. Se você estiver na guia Início como estamos aqui no se você não estiver na guia Início, nós iríamos para a empresa e a guia Início. Note que você também gostaria que as janelas abertas fossem abertas, indo para ver janelas abertas, e isso nos dará as janelas abertas que estamos usando este sendo apenas a guia inicial , e a ordem de compra terá que fazer normalmente com inventário de compra. Portanto, ele vai estar no topo da guia inicial localizada na seção de fornecedores. A seção de fornecedores fora da guia inicial parecerá muito mais simplista. Se estamos em um tipo de negócio. Isso é um negócio orientado a serviços. Então, se você está olhando para a guia inicial e você está dizendo, Ei, tudo que eu tenho são basicamente contas e depois pagar contas isso é porque muito provavelmente, nós estamos configurados como um negócio de serviços. E se você for a uma apresentação anterior, você pode mostrar que você pode ver como configurar a empresa como um comerciante, caso em que você estaria particularmente comprando e vendendo inventário. Se for esse o caso, QuickBooks dá-lhe mais algumas opções dentro da guia inicial, uma dessas opções é a ordem de compra Agora, quando temos as ordens de compra. Então sabemos o processo do conceito de compra de inventário, pareceria simples, mas é um pouco diferente do que podemos pensar de nossas compras individuais eram normais . Por exemplo, se fôssemos comprar algo, digamos,da digamos, Amazon e compramos algo um widget ou algo da Amazon, então normalmente pagamos por ele, seja com dinheiro ou cartão de crédito ou algum tipo de depósito, e, em seguida, obter a mercadoria após o pagamento foi feito. Quando compramos em massa, porém, muitas vezes é o caso que temos mais controle sobre os itens de compra. Se comprarmos muito, então gostaríamos de ter a ordem de compra, em seguida, recebeu o inventário antes de gravá-lo. E antes de entrarmos na conta ou fazermos um pagamento, é o que vai acontecer neste caso, vamos pedir a encomenda. A ordem de compra não é um método de pagamento. Realmente não é mesmo qualquer transação financeira. Vai ser algo que vai nos dar informações dentro do sistema. Um dos poucos, se apenas ícones nesta página onde vamos inserir algo em que não será refletido nas demonstrações financeiras diretamente não havendo nenhuma transação financeira . Quer dizer, o que vamos fazer? Vamos pedir ao vendedor do nosso caso, o telefone, o vendedor de guitarras. telefone da EPA, creio eu, é de quem vamos comprar. E vamos pedir uma certa quantidade de guitarras. É tudo o que estamos a fazer. Estamos pedindo que não paguemos por ele ainda. E uma vez que os recebamos, em seguida, por aqui, receber o inventário, tipicamente com uma conta. Então vamos registrar o fato de que eles foram recebidos. É quando vamos colocar o inventário nos livros, então note que isso é um pouco invertido. Isso é um pouco incomum para a maioria das pessoas compreender, considerando o fato de que, à medida que compramos coisas como indivíduos, nós normalmente pagamos antes de obtermos as coisas. Neste caso, vamos pedir o material, pegar o material antes mesmo de entrar na conta. E então, é claro, vamos pagar a conta no processo normal depois desse ponto. Então, como vamos inserir esses dados? O que vamos fazer aqui é que temos uma ordem de compra que queremos fazer porque precisamos alcatrões hipotecários para as nossas grandes guitarras Storm, vamos comprar a partir do telefone da EPA e vamos comprar guitarras. Aqui. Nós vamos. Em seguida, clique na ordem de compra dentro da página inicial dentro da ordem de compra. Abriremos a janela da ordem de compra. Vamos digitar o vendedor de quem gostaríamos de fazer a compra. Lembre-se que nós não estamos realmente fazendo a compra neste momento. Estamos apenas fazendo a ordem de compra e eso não há nenhuma transação real. Se escrevermos o nome, ele mostrará o nome dentro do menu suspenso. Vou selecionar Tab. Em seguida, vou selecionar os termos de envio. Na verdade, vou pular isso. Neste ponto, vamos para o modelo. Vamos manter o mesmo modelo padrão, e podemos entrar nos estilos dos modelos um pouco mais tarde em termos de ordens de compra , bem como em termos de faturas. Há um monte de coisas que você pode dio dentro dos templates, mas eu estou começando a apenas tipo de funcionalidade. Onde agora, o que acontece quando temos uma ordem de compra? O que acontece quando não temos fatura? Então nós vamos ter a data vai ser um dia acima e lembre-se que nós estamos trabalhando em 2020 uma vez, e ele apenas tipo de lembrar o último encontro com que estávamos trabalhando. Essa é uma das opções que tivemos muito útil ao trabalhar um problema como este que eu vou dizer guia Agora, eu vou começar de novo com a primeira ordem de compra. Não um, mas 101 E então vamos continuar a partir desse ponto em diante. O telefone da EPA. Talvez queiramos ter o endereço. E se tivermos a cabeça e o arquivo. Isso seria ótimo. Se não, eu não vou colocá-lo lá para o exemplo aqui. Então vamos ter que encontrar o item. Agora, lembre-se, onde estão esses itens? Eles foram introduzidos quando fizemos nossas listas de itens de inventário. Então, se você vai para uma lista e você ir para a lista de itens, então temos os itens aqui em nossas janelas abertas. Vemos que a lista de itens é onde estamos agora. Essa lista inclui itens de inventário, então esses serão nossos itens de inventário. Então, antes de fazermos a compra, assumindo que já fizemos negócios antes e já compramos essas guitarras antes, já sabemos, então o número do item, o número curto para esses itens e o nome do item como bem como o preço. Isso também nos dará a quantidade que temos disponível neste momento. Então, já temos essa informação que vamos solicitar, e vamos listar o nome, o número de referência e o custo em nossa ordem de compra. Em seguida, voltaremos para a ordem de compra na lista de itens abertos aqui. Lembre-se, se você não tiver essa lista de itens abertos aberta. Vá para ver, abrir itens e vamos abrir isso e aqui estamos. Então nós vamos incluir isto vai ser que eu iria digitar o e l p. Este vai ser o número do item, e isso vai gerar a descrição aqui. E isso vai ser um telefone da EPA menos poste. Vamos pegar um desses itens agora. Uma tela opcional dentro da ordem de compra vai ser um ter de um cliente. Você não precisa ter um cliente aqui dentro. Pode ser que nós estamos comprando isso apenas para ter na loja e, em seguida, para vender em qualquer ponto no tempo dentro da loja. No entanto, muitas vezes pode ser que se nós temos algo como guitarra algo grande que nós podemos estar dizendo, Ei, você sabe, cliente, o que você gostaria? Aqui está o que temos em termos de um telefone da EPA. Gostaria de algo diferente? E eles podem querer personalizá-lo um pouco, ter uma cor diferente ou algo assim, e, portanto, estaríamos encomendando especificamente para um cliente específico. E se for esse o caso, colocaremos o cliente aqui e, neste caso, será o Eric Music. Bom nome. Tudo bem, então vamos ter isso. Eles estão agora. Eu não tenho. Ainda não temos esse indivíduo ou a loja no sistema, então quando selecionamos guia, ele vai dizer, Você quer configurar isso? E nós vamos dizer sim e eu vou dizer, Ah, prepare-se rápido. Agora, se este foi um, um, um cliente de clientes repetidos, talvez queiramos fazer a configuração mais intensiva e ter certeza de que temos todas as informações do cliente . Mas para fins disso, vamos manter a configuração rápida, a fim de apenas vincular esta ordem de compra à voz mais tarde que teremos então. Então nós temos essa nota. Temos o balanço sumário do lado direito. Se você não quiser ver isso ainda, quer mais da tela? Você pode colapsar isso e então ah, un colapso que assim? Então, uma vez que você recebe nota, o que vai acontecer quando gravarmos isso, então é uma que não vai haver transação financeira, ou seja, quando formos para as demonstrações financeiras, nada vai acontecer. No entanto, haverá dados que serão inseridos. Nós imprimiríamos isso. Nós enviaríamos para o telefone da EPA, que então nos enviaria uma guitarra. E quando nós, em seguida, faturar o cliente ou o cliente para a guitarra, em seguida, ele iria gerar. Vai ligar a isto automaticamente. Vai dizer: “ Ei, Ei, quer saber? Você fez uma ordem de compra para isso. E você quer então usar isso para vincular a ele e extrair essas informações vinculando a ordem de compra à fatura? E, claro, vamos dizer sim, gostaríamos de fazer isso. Então eu vou ir em frente e dizer, “ Salve e feche, vá salvar e feche e eu vou para a conta inicial, então vamos para a conta inicial aqui. E não, fizemos uma ordem de compra, e o que vai acontecer mais tarde de novo é que vamos embora. Obviamente, vamos receber a ordem de compra, e então é quando vamos gravar a conta que vai chegar junto com a guitarra. E assim que recebermos a guitarra e entrarmos na conta, teremos uma fatura para o cliente. Então vamos faturar o cliente. E à medida que faturamos o cliente e nomeamos esse cliente, ele nos dirá, você quer vinculá-lo a essa guitarra em particular que nomeamos dentro da ordem de compra? E, claro, vamos querer fazê-lo nesse momento. Amarrá-los juntos observa novamente que esta ordem de compra é muito incomum. A ordem de compra não cria ou causa, ah, transação financeira. O que significa que não vai afetar os relatórios são as principais demonstrações financeiras. Então, para dar uma olhada nisso, vamos abrir o principal para demonstrações financeiras aqueles que são o balanço ea demonstração de resultados indo para os relatórios cima rolando para baixo para uma empresa e financeira. Vou começar com o balanço. Vamos manter isso aberto, e isso vai ser a partir de 1231 21. Esse é o ano em que estamos trabalhando aqui dentro desse problema. Também vai abrir a perda de lucro são outros relatórios principais que sendo relatórios empresa e lucro financeiro e perda faixa de data. Não vai haver ninguém. 1 21, 2 12, 31 21. E lá temos o intervalo de datas. Não há atividade aqui. Obviamente, sobre os lucros e perdas dentro de nossa faixa relevante, não inserimos nenhum dado que seja receita ou despesa. E no balanço observa que nada disso ou passivo patrimonial ou significa apesar de termos encomendado uma guitarra, ainda não está no inventário. Não o recebemos e, portanto, não devemos aumentar nosso inventário. Nós ainda não reivindicamos o seu, e ainda não pagamos por ele. E, portanto, não haverá contas a pagar ainda porque ainda nem entramos na conta. Nós nem temos a conta. É só uma ordem de compra. Então, sem atividade. Nada aconteceu aqui em termos do demonstrativo financeiro para a ordem de compra. A seguir, vamos fazer mais um destes. Então vamos voltar para a cidade natal e vamos fazer outra ordem de compra. Portanto, nós vamos para a guia ordem de compra mais uma vez para apenas o ícone de ordem, e nós vamos ter agora da guitarra Gibson Gibson. Este vai ser um novo item. Ainda não temos o Gibson. Nós nunca compramos de Gibson antes, e portanto vamos configurar isso como vamos. Então vamos dizer Tab e ele vai dizer que você quer configurar isso de novo. Nós provavelmente queremos configurar a configuração completa aqui, inserindo qualquer contato na impressão de telefone, endereço e tudo mais. No entanto, para vincular essas informações, vamos apenas fazer o anúncio rápido agora para que possamos ver o que vai acontecer aqui em termos de conceito. Então nós vamos dizer, anúncio rápido, nós não vamos diar o ah drop ship para ir para manter o mesmo modelo a data em que vamos usar ISO 1 12 21 Agora temos o número que está gerando automaticamente. Temos o fornecedor, temos as nossas informações. Então vamos colocar o item mais uma vez que nunca compramos do Gibson. Então, se fôssemos dar uma olhada em nossa lista de itens nas janelas abertas aqui e procurar por algo que seria relacionado com Gibson, nós não deveríamos ter um ainda porque nós nunca fizemos negócios com Gibson e, portanto, nós vamos tem que configurar um novo item. Poderíamos fazer isso aqui dentro da lista de itens indo para itens e novos. Mas também podemos fazê-lo dentro deste processo enquanto configuramos a ordem de compra, o que é agradável e conveniente. Isso, então, o que faremos neste momento de volta para a ordem de compra. Vamos dizer que vamos ter um G S B. Esse vai ser o item. Nome, nome abreviado. E vamos dizer que vai dizer que não temos isso. Basicamente, está dizendo, você gostaria de configurá-lo? Este item, este item de inventário, esta coisa nova que você está tentando comprar deste novo fornecedor, vamos dizer sim, gostaríamos de fazer isso. E vai adivinhar que queremos uma porta de inventário. Isso é porta de inventário verdadeiro, significa que é uma coisa física que um serviço e, portanto, terá tanto um custo de bens vendidos lado e um lado de vendas para a transação para os dados que serão necessários quando fazemos a ordem de compra e mais tarde ganhar. Usamos isso como componente para fazer a fatura. Então, vou passar por isso. Não vou ter o número do porto. A descrição vamos chamar de Gibson SG. mesma descrição que custam. Então quanto vai custar para nós será o 598 que terá o contador de custos sendo o custo das mercadorias vendidas. Que a conta de despesa que usaremos quando escrevermos a despesa. Quando escrevermos a factura, quando vendermos a guitarra, vamos ser do lado da venda. E vamos dizer que, claro, vai ser mais sétimo e vamos ficar. 777,4 700 77 40 centavos. Teremos imposto que se refere ao imposto sobre vendas. Agora, eu vou voltar para cá. Tínhamos um vendedor, e esse vai ser o Gipson. Vai ser um vendedor preferido. Nós sempre vamos comprar de para este item em particular. E então nós temos a conta de renda, e isso vai ser venda de mercadoria de estoque de mercadoria comerciante. E isso poderia muito nós poderíamos personalizar isso. Mas se você acabou de escolher uma conta de inventário dentro do QuickBooks configurado, em seguida, QuickBooks iria, em seguida, configurar as vendas de mercadorias como apenas estoque de mercadorias. Se você vender várias coisas e quiser dividir essa conta de vendas em um nome diferente ou várias contas de vendas que capturamos. Poderíamos chamá-lo de vendas de guitarra ou algo assim que poderia ser feito, Este tipo de nome genérico para qualquer inventário vendido. Então, vamos dizer OK, e temos essa informação. E quantos destes vamos conseguir? Nós só vamos dizer um e nós vamos ter 5 89 Nós queremos cliente? Não é necessário. Mas vamos dizer que temos um cliente à procura desta guitarra em particular, e vamos comprá-la especificamente para eles. Vamos chamar-lhe loja de material de música. Muito bom nome, música, coisas, loja. E aí temos isso. Agora ainda não temos este cliente. Esta é a quem vamos eventualmente vender, estamos comprando da Gibson para esta loja de material de música cliente. E então nós vamos dizer, configurar novamente, nós provavelmente quereríamos e um conjunto para ter todos os dados, mas para não continuar para sempre aqui, nós vamos apenas ter a configuração rápida para fazer isso rolar. E lá temos essa nova conta configurada e vamos dizer salve e feche mais uma vez . Nenhuma transação acontecendo aqui. Nada aconteceu com a nossa mercadoria. Ainda não recebemos mais mercadoria. Observe que temos este item de inventário aqui, mas nada lá ainda até recebermos o inventário junto com a conta vai rolar volta para a guia inicial. Isso é o que temos até agora. Lembre-se, próxima vez ou em breve estaremos recebendo uma conta e o telefone é o telefone da EPA e o Gibson, as duas guitarras, o inventário que acabamos de comprar. E nós provavelmente estaremos fazendo uma fatura que está relacionada aos clientes que encomendaram aqueles ou foram os motivos que pedimos essas duas guitarras. 56. 7.20 Crie uma fatura QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, mostraremos como criar uma fatura no QuickBooks Pro 2018. Mostrar os componentes da fatura e qual será o impacto da fatura nas demonstrações financeiras, no balanço e na demonstração de resultados. Se você tem seguido junto com a gente, isso é ótimo. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem, porque vamos rever a fatura. E se você quiser aprender como criar a fatura e qual o impacto da fatura, bem como esses componentes das faturas, então é isso que vamos dar uma olhada aqui. Se você tiver acesso ao arquivo de backup até esse ponto no tempo, poderá restaurá-lo indo para arquivo e abrir ou restaurar. E nós, é claro, estaríamos procurando o processo de restauração. E assim podemos estar exatamente no mesmo ponto no tempo. Estamos inserindo anos de dados no final deste processo. Felizmente, estamos todos no mesmo lugar em termos de dados, se não enfraquecer. Faça esses processos de restauração à medida que avançamos apenas para ter certeza de que ainda podemos avançar. Mesmo que tenhamos causado algum tipo de problemas no passado, estaremos trabalhando aqui com a criação de uma fatura. No momento, estamos na página inicial. Se você não estiver na página inicial, você pode ir para a empresa e, em seguida, home page na parte superior. Também recomendo ter as janelas abertas, indo para ver e, em seguida, abrir janelas para que possamos ir e para trás entre as janelas que estaremos tendo aberto à medida que avançamos. Quando criamos uma fatura que estamos olhando na casa toca um componente da seção de cliente . Portanto, note que temos a fatura dentro da seção do cliente. Nós olhamos através do nosso bom fluxograma, que temos no estágio inicial do QuickBooks. Vemos o processo, então é criar uma fatura. Então vamos receber um pagamento nessa fatura e depois depositá-la. Se você pensar sobre o processo que temos visto na contabilidade financeira a maior parte do tempo, eles muitas vezes vão pular este passo do meio aqui, significa que nós normalmente estamos indo Teoh criar uma fatura que irá criar uma entrada de diário ou que aumentar as pessoas a receber que nos devem dinheiro e isso vai aumentar a receita. E então nós tipicamente apenas ir para a direita para colocar em dinheiro. Quando pensamos em lesões nas revistas e contabilidade financeira, temos um passo interino aqui que será receber pagamentos. O principal objetivo desse passo interino será que vamos tentar compilar todos os depósitos que vamos depositar ao mesmo tempo no banco juntos e depois depositados no banco para que o agrupamento desses depósitos corresponda ao que está no demonstrações financeiras para o que está no QuickBooks. Então, em qualquer caso, este será o primeiro passo para o nosso processo quando gerarmos a sua voz. Este é o documento de condução que nos ajudará a mostrar quem nos deve dinheiro. Isso ajudará a Teoh a registrar a receita à medida que criamos a fatura. A fatura será criada no momento em que uma compra será feita Observe que as faturas não normalmente usadas se fôssemos receber o pagamento no mesmo ponto no tempo, ou seja, se coletamos dinheiro real no ponto de venda, nós não queremos A fatura que queremos Teoh criar uma diferença de recibo de venda sendo que a fatura vai registrar na entrada de contas a receber, significa que vai mostrar que o cliente nos deve dinheiro. Estamos usando a fatura se esperamos ser pagos no futuro. Se esperamos receber um cheque no correio em algum momento no futuro para o trabalho que foi feito hoje. Se, outro lado, fomos pagos hoje para o trabalho que foi feito hoje, vamos escolher um recibo de venda criar que seguida, irá gravar o depósito ou o dinheiro naquele momento e a venda nesse ponto no tempo ouvimos estará fazendo vendas com uma fatura, que significa que nós vamos fazer o trabalho e então nós vamos ter um IOU e contas receber e, em seguida, aceitar Esperar receber pagamento em algum momento futuro para receber um cheque no correio. Então vamos ver como é a fatura. Vamos fazer o clique de trabalho na fatura aqui e vai criar estranho a fatura. Agora eu tenho uma guia de resumo aqui. Eu vou comprimir isso para que possamos Seymour da tela. E aqui estão os componentes da fatura. Agora há muito que podemos fazer dentro da personalização da reunião de fatura. Coloque, ah, logotipo na fatura neste tipo de coisa para fazer a fatura mawr horas em termos de apresentação. Não vamos cobrir isso neste momento. O que vamos fazer neste momento, é apenas olhar para os componentes da fatura e ver a funcionalidade da fatura. O que precisa ser inserido na fatura uma vez que inserimos o que vai acontecer, o que precisa estar em vigor para poder concluir a fatura em um momento posterior? Poderíamos olhar para alguns dos detalhes em termos da formatação da fatura que olha na aparência da fatura. Então, a fim de criar a fatura, claro, vamos precisar de um cliente ou trabalho normalmente vai começar com um cliente aqui. O modelo que vai ser um pouco da formatação. Então, temos um modelo padrão neste momento, o em sua fatura de serviço. Precisamos da data. Precisamos de um número de fatura. Este é outro número que será gerado pelo QuickBooks normalmente à medida que criamos a fatura, a fatura, o número P O. Se nós temos a ordem de compra e vamos falar mais sobre a ordem de compra em um ponto posterior , significa que se estamos amarrando a fatura a uma ordem de compra, então nós seria tempo este valor para fora e vamos falar mais como toe link que criamos uma ordem de compra. Em uma apresentação anterior, é possível vincular um cliente a uma ordem de compra que o documento usado quando nós realmente compramos algo em nossas guitarras caso de um fornecedor para um cliente específico. E, em seguida, quando criamos a fatura para esse cliente específico, podemos amarrar esses dois juntos ou puxar essas informações da ordem de compra para a fatura. Então teremos os termos de pagamento aqui, seguidos do item, a quantidade e a descrição. Agora, quando chegarmos ao item, vamos ver de onde isso virá. Nós demos uma olhada na criação de itens de inventário no passado, e é daí que vamos tirar isso. É possível interitens à medida que vamos. Também é possível e altamente recomendado ter uma lista de itens pré-configurados para que quando configuramos a fatura, seja um processo agradável, fácil e padronizado um processo que podemos fazer rapidamente um que podemos mostrar a alguém senão como fazer dio sem precisar saber algumas das coisas que vamos passar por aqui . Então, primeiro, vamos precisar do nome, essa pessoa, o cliente que estamos vendendo neste caso, estamos vendendo guitarras. Então nós vamos vender um, uh, uh, hambúrguer sólido guitarra aqui e, portanto, vamos vendê-lo para Anderson. Portanto, não. E vamos vendê-lo para a guitarra Anderson. Se eu começar a escrever isto em nome do cliente, vai apelar. Aparecerá automaticamente se já tivermos esse cliente configurado. Se eu não soubesse e quisesse verificar, poderíamos cair seletivamente. Consulte a nossa lista de clientes. Aqui está para quem estamos vendendo. Eu vou passar por isso, e eu recomendo vivamente como você passar por estes formulários para se acostumar a tabbing através do formulário. É muito mais rápido em algumas das contas, e então a data que vamos ter desta transação vai ser, Um 01 12 21. E isso será 12 de janeiro de 2021. Estamos trabalhando no ano 2021 para todo esse processo aqui. E então apenas tenha em mente que essa é a data atual, de nossa planilha com a qual estamos trabalhando. E vamos mantê-lo no Invoice. Uma das primeiras facturas que estamos a criar o endereço de factura Nota. Não temos um agora porque não temos um no nosso sistema para guitarras Anderson. Se enviássemos a fatura, seria um problema. Provavelmente seria melhor ter um endereço se tivéssemos um. não é necessário No entanto, para que a fatura seja gerada para que a fatura crie o lançamento relacionado ao número P o da fatura. Nós não temos um. Essa é a ordem de compra neste momento. E não estamos ligando isso a uma ordem de compra, os termos que normalmente vamos ter, tipo, termos normais iam dizer que só vai ser feito na rede 30. Então faça dentro de 30 dias, em seguida, o item. Então isso se resume ao que a guitarra que vamos vender agora se tivermos tudo pronto como deveríamos. Este deve ser um processo agradável e fácil. Como é que temos isto preparado? Fizemos isso em um vídeo anterior. Mas o que fazemos é ir para as listas e para as listas de itens. Deveríamos ter todos os itens. Aqui estão os nossos itens de inventário. Estamos selecionando a partir dos itens de inventário. Estamos procurando aquele corpo sólido Steinberger. E aqui está o número do item. Então isso vai tornar realmente fácil para dar a alguém a autoridade Teoh, para criar essas faturas e não ser capaz de ter que digitar tudo lá dentro. Eles já o têm. Se eles começarem a digitar o g t p r, essa é a nossa guia número do item. Vai formatar tudo para nós. Só vamos vender um deles em termos de quantidade. A descrição deve preencher, e então devemos ter a taxa e a quantidade. Portanto, temos tudo o que vai ser posto em prática no mesmo ponto no momento em que criamos esta nota. O que não está aqui? O que não está aqui é o nosso custo. E assim, se voltarmos para o item. Vamos notar que estou falando diante dele pelas janelas abertas. E se você não tem a visão de janelas abertas abrir aba Windows, se voltarmos para a lista de itens, poderíamos ver que este corpo sólido tinha um preço aqui. Se nós editá-lo ir para itens e, em seguida, editar item, vemos que o custo é 3 28 Isso não está mostrando na fatura, porque claramente, nós não queremos dar isso para o cliente, mas ele vai ser gravado. E isso é o que temos que entender quando criamos essas faturas e quando as geramos e quando as registramos em termos do que vai acontecer com as demonstrações financeiras . Então, se você está vendendo coisas físicas, inventário vai voltar aqui, vai voltar para criar faturas, precisamos saber que teremos o preço de venda para o preço do adesivo na guitarra. Mas também teremos o custo dos bastidores que será gravado. Se, outro lado, onde estão criando uma fatura para um serviço como contabilidade ou algo assim, então nós vamos apenas ter o preço de venda, e é isso. Não temos nenhum custo de bens vendidos neste caso. Estamos vendendo inventário neste exemplo particular, e, portanto, temos um custo de bens vendidos vai considerar o que esse custo de bens vendidos está fazendo. Quando olhamos para as demonstrações financeiras, não, nós tipicamente teremos impostos se estivermos em uma área que tem imposto sobre vendas. Isso também é algo que criámos antecipadamente. Coloque o tipo de imposto, o montante do imposto de acordo com a localização, o estado na localidade em que estamos. Utilizamos um imposto de vendas de 5%, portanto, foram calculados mais 20 dólares e 50 centavos. E QuickBooks fará esse cálculo para nós. Colocá-lo em um imposto sobre vendas passivo a pagar que, em seguida, teremos de pagar para o Estado em algum momento no futuro. Este é, então, o montante total que é devido. O que isso fará quando selecionarmos salvar e fechar? Vai gravar uma entrada no diário, e vamos dar uma olhada nele. Vai debitar as contas a receber, significa que Anderson nos deve dinheiro. Vai creditar a conta de vendas. Também vai debitar o custo das mercadorias vendidas, e vai creditar o inventário da mercadoria. Então vamos, se pudermos dar uma olhada nisso, ir para as finanças e analisar isso. E mesmo que não saibamos, os créditos do delegado vão ter uma ideia do que está acontecendo. O que está acontecendo? Qual é o efeito sobre o lucro líquido? Vamos fazer isso. Vamos dizer para salvar pistas. E você cobrou os termos de Anderson por esta transação. Essa mudança vai refletir, e nós vamos dizer, sim, sim, vá em frente e salve essa mudança. Da próxima vez que trabalharmos com Anderson terá os mesmos termos. Então vou dar uma olhada nos relatórios. Então eu vou dar uma olhada em nossos principais dois relatórios balanço declaração de renda, chamado de lucro e perda por QuickBooks. Ao ir para os relatórios lá em cima selecionando o menu suspenso, vamos para a empresa e financeira. Estamos à procura dos lucros e perdas. Vamos mudar as datas para as datas que estamos trabalhando atualmente naqueles dias sendo um 101212 12 12 31 para 1. Então também vamos abrir o balanço. Então, vamos para a guia de relatórios. Nós vamos descer. Teoh Company of Financial iria rolar para baixo dentro do seu para o padrão de balanço . Vamos mudar a data para a data atual. Estamos trabalhando no final às 12. 31. Ah, 21. Agora, medida que detalharmos esses dados, podemos querer ter um intervalo de datas Aqui s para que quando analisarmos o aviso se eu clicar duas vezes em dinheiro, ele só mostra intervalos de datas quando eu sou da mesma data quando eu estou tentando Quando estou tentando olhar para a atividade. Então, se quisermos um intervalo de datas aqui. Vou fechar isso de volta. Sempre que olharmos para uma dessas contas, faça drill-down nela ou zoom automático. Então poderíamos personalizar este relatório para não termos que mudar as datas de cada vez, então vamos personalizar o relatório, e então eu vou mudar a data. A data de início 20101 21. 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. E agora podemos ver o que está acontecendo aqui. Agora note que fizemos uma venda para Anderson, então pensaríamos que as contas a receber teriam uma transação. Vamos clicar duas vezes nas contas a receber. Lá temos o aumento de contas a receber em que 430. Se clicarmos duas vezes nele, veremos nossos enviados. Então há a fatura que criamos lá. Vou fechar isto. Vou fechar isto. Sabemos que o outro lado das contas a receber na demonstração de resultados são as vendas. Então esse é o nosso lucro e perda ou a nossa declaração de renda. Então vou voltar aqui para nossas vendas de mercadoria de vitrines abertas. Se clicarmos duas vezes sobre isso, veremos mais uma vez nossas guitarras Anderson aumentando as vendas. Se ampliarmos isso, voltamos à fatura. Portanto, há o 1/2 da nossa fatura aumentando o a r o ativo aumentando a fatura sobre as vendas no lado da demonstração de resultados ou o lado da perda de lucro. Alguém que feche isso. E então, se voltarmos para o balanço, também sabemos que essa outra coisa aconteceu porque vendemos estoque que está sendo que o inventário está caindo. Então aqui está o inventário. Se clicarmos duas vezes sobre isso, vemos que este inventário está indo para baixo pelo 3 28 um número que não vimos na fatura. Se quisermos provar isso, podemos clicar duas vezes nele, lá está a fatura. Não vemos o 328 porque, claro, não está nos enviados. Mas QuickBooks sabe que esse é o custo que vai fechar isso. Isso é o que está derrubando as contas de inventário pelas contas de ativos indo para baixo por isso, vai fechar isso. O outro lado da conta de ácido caindo é o custo dos bens vendidos. Então eu vou voltar ao lucro e perda, e vamos dar uma olhada no outro lado no custo dos bens vendidos. E vemos aquele 328 agora, bem ali. E se clicarmos duas vezes nisso, haverá a voz de Thean mais uma vez. Então, há quatro componentes que realmente estão acontecendo aqui, as faturas um pouco mais confusas do que podemos ver no post inicial em quando nós apenas criamos um. Podemos criar faturas durante todo o dia e realmente não entender o efeito sobre as demonstrações financeiras . E isso é ótimo porque nos ajuda com a importação de dados e nos ajuda a fazer com que outras pessoas possam criar faturas sem saber qual é o efeito sobre as finanças. O efeito na demonstração de resultados é que a receita subiu, 410. Custo dos bens vendidos, no entanto, também subiu 3 28 Então são receita real são lucro líquido desta transação. Esta é a nossa única transação para o período de tempo até agora em termos de receita, demonstração ou lucro e perda é o lucro líquido de US $82. Um outro relatório que vale a pena apenas dar uma olhada que é afetado por isso. E isso seria se soubéssemos que as contas a receber ganhassem e pudéssemos ver que isso subiu pelos 430. Precisamos também de saber de quem é devido e podemos ir para a lista de relatórios. Vamos para o cliente e contas a receber e queremos o relatório detalhado equilibrado do cliente . Olhando para este relatório, podemos ver que já Anderson notou dinheiro antes, e agora eles nos devem mais $440,50. Aqui está que a receber também no saldo do cliente e relatório detalhado, e mais uma vez, podemos detalhar isso e lá está a nossa fatura. Agora vamos fechar isto. Vamos fazer isso mais uma vez com mais um cliente. Eu vou fechar isso de volta e vamos voltar para a conta inicial e vamos voltar para a guia inicial na parte inferior. E vamos repetir esse processo com um outro cliente aqui. Então vamos dizer que vamos criar uma fatura, criar uma fatura. Desta vez vai ser quatro guitarra Jones. Vamos vender guitarra Gibson USA. Então vai ser para o Jones. E então, se nós digitarmos isso, ele vai então puxar para cima. Se Jones já é um cliente, como Jones é neste caso. Então, há as guitarras Jones iam selecionar Tab, e nós vamos passar por isso. Nós vamos modelos vamos dizer que a data desta vez vai ser mais uma vez 12 de janeiro de 2021. Fatura número dois e vai encher o Bill automaticamente. Não temos a conta para isso. Esse seria o endereço da guitarra Jones, que não temos neste momento. E seria bom ter, mas não necessário, a fim de registrar a entrada do diário. Vamos manter isso simples. Ordem de compra. Não tenho um. Neste ponto, não estamos vinculando esses enviados em particular a uma ordem de compra. Nós vamos fazer isso. No entanto, note que nos termos da apresentação futura, nós vamos ter os termos. Vou mudar os termos novamente para a rede 30. Então é devido dentro de 30 dias, é o que os termos significam. E então nós vamos ter o item vai ser o Gibson USA. Agora, número do item para isso é G. U S. E assim que tivermos isso, então vamos dizer Tab e ele vai preencher automaticamente todo o resto. Dadas as informações que temos em nossas listas de itens, que tínhamos previamente colocado de acordo com os itens de inventário, incluindo o preço de venda, bem como o custo de venda, vemos o preço de venda aqui. Não vemos o custo das vendas, mas o programa QuickBooks sabe disso. Então vamos dizer que temos um. Eles estão passando por isso. Temos o preço de venda e depois vamos calcular o imposto sobre isso. Isso vai ser o $19 para nós que vai variar de estado para estado, de local para local. Isso nos dá o 399 que, em seguida, o verificou que esperamos um para Z no futuro. Vamos salvar e fechar isso, e eu vou cancelar isso. Eu vou. Provavelmente é melhor que desligue a impressão mais tarde Opção. Nós não vamos aumentar os dias de impressão neste momento, mas se você fosse imprimi-lo, você pode ir para a opção de impressão aqui, imprimi-lo e imprimi-lo como um pdf. Vamos dar uma olhada na impressão sobre como podemos fazer isso. Então vamos salvar e fechar. E sim, e então se nós voltamos para nossos relatórios apenas para verificar isso um pouco mais rapidamente este balanço de tempo , nós vamos dizer que o que aconteceu nos mesmos intervalos de datas que temos aqui deve ser em contas a receber. Vemos que já voltou a aumentar. A fatura para 3 99 Fechando isso, vemos que ele deve estar em ativos de estoque clicando duas vezes lá, diminuindo ativos de estoque, fechando isso. outro lado é sobre os lucros e perdas. Vemos que as vendas de mercadorias devem estar aumentando clicando duas vezes sobre isso. Lá nós vemos isso aqui. E se fecharmos isso, o custo das mercadorias vendidas é do outro lado. Clicando duas vezes sobre isso. E aqui está o custo da boa alma. Fechando isso. Agora, vamos voltar e imprimir essa fatura só para nos dar uma idéia da fatura impressa e como isso seria voltar para a cidade natal. Vou criar uma fatura. Vou tentar encontrar a fatura de novo. Algumas maneiras de fazermos isso. Podemos ir ao formulário e clicar duas vezes nele. Ou podemos ir para a fatura e apertar a seta para trás. E lá vemos a fatura novamente. Vamos avançar agora e imprimir esta factura. Agora, note que ao entregar a fatura, podemos enviá-la por e-mail, podemos enviar por e-mail, somos impressos, podemos enviá-la por e-mail. De qualquer forma, queremos fazê-lo. Vou imprimir e dizer, dê uma olhada em como será a fatura real. Então, se imprimirmos a fatura agora, não vou imprimi-la impressora. Eu vou imprimi-lo em um arquivo pdf, então eu estou basicamente salvando como um arquivo PDF. A. Pdf é como um documento impresso digital, então eu tenho o que é chamado de uma impressora PDF bonito que vai ser um tipo de impressora. É um tipo gratuito de impressora que pode ser usado para que, se não houver luz salvar como opção pdf , possamos imprimir para a impressora norte. Temos algumas opções em termos de impressão nele. Formulários de papel credíveis, formulários de papel preto, timbrado. Então você tem algumas opções diferentes. Eles vão em frente e dizer impressão e este processo com este tipo de impressão da impressora PDF bonito , é livre. download levaria um pouco, e às vezes exige que cheguemos a um ponto onde ele vai salvá-lo. Então aqui temos, e eu vou colocá-lo na área de trabalho. Vou colocá-lo na área de trabalho aqui e ver se consigo encontrar através de todas as coisas na área de trabalho onde queremos colocá-lo. Vamos colocá-lo, colocar grandes guitarras na área de trabalho. Vou colocá-lo na Seção 7, e depois vou mudar o nome aqui. Teoh Jones alcatrões fatura e, em seguida, vamos colocar a data da fatura, que é 1.12 ponto 21 Normalmente, você quer colocar pontos ou simplesmente não tem nada entre a câmera, temos traços. Se estiver a utilizar um computador baseado no Windows, se estiver a utilizar um Mac, poderá ter de ficar a cinzas dentro das datas. Então eu vou salvar isso e nós temos. Isso é agora. Vou abrir isso e ver como é. Então aqui está a fatura. Temos o nosso nome, nossa morada. Temos a data. Recebemos a fatura. Não temos a conta até à data porque não tivemos que preencher isso. Não temos uma ordem de compra de número P o porque não tínhamos um termo. Ah, há os termos que vencem dentro de 30 dias. Temos o valor da taxa de guitarra Gibson e depois temos o total aqui. E, claro, o imposto sobre vendas incluído no total. Assim, ele lhe dá tudo o que você precisa dentro apenas do formato básico das faturas tudo o que você precisa. Obviamente, poderíamos fazê-lo parecer muito mais agradável, adicionando mais tarde cabeça e nosso logotipo no topo e o que não , e nós poderíamos entrar nesses tipos de coisas em um momento posterior. Neste ponto, estamos apenas descendo. Teoh o básico. Isto é o que se você quisesse apenas fazer a fatura. Obtê-lo indo. Certifique-se de que estamos rastreando o que aconteceu em saber o que está acontecendo no QuickBooks . É isso que estamos olhando aqui. E então vamos entrar em alguns dos recursos em termos de como fazer a fatura olhar, olhar um pouco mais agradável e adicionar alguns dos recursos em termos de logotipos. Há um monte de opções dentro do QuickBooks para fazer algum desse processo de personalização, que é o que é bom. 57. 7.20 Crie uma fatura QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, falaremos sobre o recebimento do pagamento e como gravá-lo dentro do software do QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido junto com a gente, nós continuaremos aqui com as grandes guitarras. Se você não tem e só quer saber como registrar o pagamento do recibo, isso é bom também. Isso é o que vamos abordar aqui Se você tem o backup e gostaria de restaurar diretamente para este ponto no tempo do que a maneira de fazer isso é restaurar o backup com a guia de arquivo e o abrir e restaurar. Estamos inserindo dados à medida que vamos aqui. Então vamos depender de dados passados e continuar com dados futuros, esperamos chegar ao mesmo ponto no final disso. Então, a fim de avançar, precisamos de alguns dados para trabalhar ou ter alguma idéia conceitual dos dados que estariam no lugar. Significando o que aconteceu no passado. E o que estamos fazendo agora? Por que estamos fazendo isso? E o que esperamos que aconteça no futuro? Como olhamos para isso uma boa ferramenta para visualizar. Esta é, naturalmente, a página inicial, que é onde estamos agora. Se você não estiver aqui, você pode chegar aqui indo para a guia da empresa e página inicial. Eu também gosto de ter as janelas abertas que notaram que eles não estão aqui neste momento . Quando você abrir os programas, eu vou ver e abrir janelas para que possamos ver o que temos atualmente aberto nota. Isso me mostra que temos um monte de coisas abertas nosso eu faço e que eu não preciso abrir. Vou fechar isto só para começarmos com as torneiras de casa. Vou limpar tudo aqui. E eu recomendo fazer isso muitas vezes quando você está abrindo QuickBooks. Só para você começar de um ponto e trabalhar, trabalhando a partir daí. Assim, você tem as informações relevantes abertas em suas guias. Agora, só temos a guia inicial aberta. Vamos trabalhar para receber o pagamento. Então o conceito aqui é que nós construímos alguém ou nós faturamos alguém e esperamos receber o pagamento. Podemos imaginar receber esse pagamento pelo correio. Então podemos ver que Ah, flui dentro da seção de clientes. Então, com qualquer seção de clientes, normalmente, se estamos em um negócio onde fazemos o trabalho e depois recebemos o pagamento no futuro, então normalmente teremos uma fatura. Então vamos receber o pagamento e depois vamos depositá-lo. Então precisamos ter uma imagem ou idéia desses três componentes enquanto construímos o sistema de contabilidade enquanto construímos o que vamos montar e como essa informação vai fluir através do nosso projeto vai ser uma loja. Então compramos e vendemos guitarras. Então, muitas vezes, se fôssemos vender a guitarra dentro da loja, nós criaríamos um recibo de vendas criar e não uma voz Nen em que esperemos obter o pagamento no momento em que vendemos a guitarra e então nós apenas depositaríamos informação se, por outro lado, fomos pagos ou foram vendidos a guitarra e esperamos ser pagos no futuro, este seria um tipo de configuração que esperaríamos ver mais em um monte de organizações de tipo de serviço . Ah, advocacia ou escritório de contabilidade onde o trabalho é feito. Você envia a fatura por e-mail ou por correio, e você espera receber um cheque no correio. Para isso, você tem que primeiro. A fim de enviar a fatura, você tem que contar o tempo e tudo o que foi gasto. Nesse caso, nós tipicamente temos a fatura saindo e, em seguida, receber o pagamento em uma data futura, e então nós vamos registrar os depósitos. É nisso que vamos trabalhar aqui. Vamos dizer que criamos a fatura, e agora vamos receber um pagamento se você quiser saber como criar para a fatura. Fizemos isso da última vez. Criamos algumas faturas. Vamos criar mais algumas no futuro. E agora vamos aceitar o pagamento que estamos assumindo que foi recebido pelo correio. Recebemos um cheque no correio e vamos gravar a nota de pagamento. O que não vamos fazer foi não gravar o depósito aqui, então vamos gravar o pagamento primeiro. Há algumas razões para isso. Preciso entender, porque é um pouco diferente do que podemos aprender um curso de contabilidade onde basicamente pulamos este passo médio. O que fazemos normalmente, como dizemos, entramos em contas a receber. As pessoas sempre dinheiro para o trabalho. Nós fizemos. Nós registramos vendas e contas a receber com a fatura, e então nós apenas pegamos o dinheiro ou o cheque e nós debitamos a conta corrente, ou dinheiro, que no nosso caso e Quickbooks seria a conta corrente, aumentando a quantidade de dinheiro que temos. E nós estávamos creditando a conta IOU, a conta de contas a receber, reduzindo a quantidade de dinheiro devida a nós. A razão pela qual o QuickBooks tem um passo adicional aqui é que podemos obter várias verificações dentro de um dia. E nosso objetivo é depositar todos esses cheques no final do dia ou parti-los regularmente enquanto os depositamos. Vamos agrupá-los não por cheque individual que recebemos, mas por grupos de cheques por cheques depositados. E, portanto, precisamos ser capazes de colocar o depósito em nosso sistema no mesmo formato os cheques para que ele se vincule ao que o extrato bancário diz quando comparamos nossas informações dentro da reconciliação bancária com o extrato bancário muito mais fácil se todos os depósitos são agrupados da mesma forma como estão no extrato bancário, bem como no QuickBooks. Portanto, o que precisamos fazer aqui é dar um passo interino. Vamos dizer que estes são todos os cheques que estamos guardando, e vamos colocá-lo em uma conta diferente chamada “Un Deposited Funds”. E depois vamos depositá-los e agrupar todos esses cheques no mesmo formato que serão vistos na reconciliação bancária . Então esse é o passo crucial. É um passo que é realmente incompreendido e fica confuso o tempo todo. E há um propósito nisso. E há uma maneira de contornar esse passo do meio. Mas vale a pena fazer por muitas empresas. Então vamos dar uma olhada nisso. Então nós temos que verificar no correio maneira emitiu a fatura. Agora temos o cheque no correio. Vamos dizer para receber o pagamento. O cheque no correio veio do Anderson. Então vamos dizer que foi o Anderson quem nos deu o cheque. Digitalizamos isso. Bem, então pegue o indivíduo. Também podemos selecionar o menu suspenso e encontrar nossa lista de clientes e escolher o cliente. E lá temos. Agora, o que cai aqui é a informação em termos do que Anderson nos deve, e nós poderíamos apenas verificar isso fora da nota. É uma espécie de cheque duplo aqui. Se tivéssemos que escrever o valor do cheque que estava segurando que o pegamos do cliente e então combinamos aqui embaixo. Se nós apenas selecionássemos este item aqui em baixo, nós recebemos um cheque de 5000. Ele preenche automaticamente aqui, e dá-lhe uma pequena mensagem, a fim de dizer-lhe que, se você não inserir o valor recebido,o recebido, QuickBooks calcula automaticamente o valor à medida que você seleciona cada indivíduo na tabela. Então eu vou dizer OK, então nós selecionamos isso, e ele colocou a quantidade lá que espero que seja a quantidade, claro, o cheque. Então vamos dizer que recebemos um cheque no correio, vamos rotular o tipo de pagamento, a data em que recebemos isso vai ser 01 12 21. Isso sendo 12 de janeiro de 2021. Estaremos a trabalhar este problema no ano de 2021. E o número do cheque é opcional. Field, você não precisa tê-lo. Estes não são os nossos números de cheque, mas os números dos cheques dos indivíduos que nos dão o cheque. Vamos digitar 8755 para o número do cheque. Quando gravarmos isso, então o que vai acontecer é que vamos dizer que o crédito deve cair do Anderson porque eles nos pagaram. E para onde vai o outro lado? Você pode pensar que deve ir para a nossa conta corrente débito em dinheiro ou aumentar dinheiro, mas vai para esses fundos não depositados e é disso que estamos falando. Vai entrar lá primeiro. Então vamos agrupar os depósitos e depois depositá-los como um grupo. Alguns você queria um pouco mais de detalhes sobre isso? Até este pequeno ícone lhe dá uma descrição disso. Vai ser depositado em fundos de depósito da ONU vai dar uma olhada nele. Se você quiser desligar essa preferência e você quer depositá-lo diretamente no banco aqui neste momento, então você pode entrar em preferências aqui e seguir estas instruções e desligar essa preferência e ganhar sido. Se você depositar aqui, ele iria diretamente para a conta corrente. Então, vou salvar e fechar isso e vamos dar uma olhada no que aconteceu. Lembre-se, recebida. Recebemos o pagamento, então pensávamos que o dinheiro iria embora. Quero dizer, dinheiro subiria de alguma forma, vai estar em fundos depositados e o valor que nos deve dinheiro iria para baixo esses dois itens no balanço. Portanto, vamos dar uma olhada no balanço. Vamos aos relatórios, vamos para a empresa e financeira. Vamos rolar para baixo até o balanço e os balanços padrão. Vamos mudar a data para 12. 31 21. Também vou mudar o intervalo de datas deste lado, por isso vou personalizar o relatório. Assim, sempre que ampliarmos automaticamente ou aprofundarmos as informações, ele nos dará uma série de datas enquanto olhamos para o relatório de transações ou, em essência, em essência, o General Ledger. 01 um 1 para 1. Então, vamos dizer OK, e então podemos dar uma olhada. Então, vamos dizer dinheiro. Provavelmente não vai ser a quantidade que foi afetada, o que é afetado. E eles colocaram aqui em baixo, não no dinheiro. Eles colocaram em outros ativos atuais. Portanto, os fundos depositados pela ONU são, em essência, dinheiro que temos à mão que ainda não depositamos. Então, se clicarmos duas vezes sobre isso, vemos que há o nosso item aqui de Anderson, o outro lado são as contas a receber. Se clicarmos duas vezes sobre isso, veremos o pagamento real do cliente que acabamos de preencher. Então eu vou fechar isso, fechar isso. O outro lado de uma amassada deve estar na conta a receber. Então, vamos clicar duas vezes no Receivable. E vemos que há os 5000 que foram pagos pela conta a receber aqui. Então, há o outro lado. Se clicarmos duas vezes nele, veremos o mesmo pagamento do cliente. Então feche isso. Vou fechar isso. Mais um relatório importante que este furúnculo aparecerá é o relatório do cliente, as contas a receber, o relatório subsidiário. Então vamos para baixo para relatórios de clientes e contas a receber, e vamos para um detalhe de saldo do cliente e então podemos ver novamente, Anderson. Aqui temos. Os 5000 eram devidos 5000 depois pagos, e agora só Anderson no Leo. Aquele 430. E isso é o que resta agora. Se novamente, se clicarmos duas vezes neste pagamento, voltaremos a essa informação. Mesma forma. Nós preenchemos o mesmo pagamento do cliente. Então, neste momento, temos essa conta, que parece muito engraçada em uma demonstração financeira porque é apenas algo que você usa no QuickBooks, e, portanto, o que precisamos fazer é colocar isso no conta corrente. Se você tem um monte de quantidade aqui que não está na conta corrente, então provavelmente há um ar, e isso acontece muito, então provavelmente há algo que você tem que ir lá e limpar isso. Se você reconciliar a conta corrente, então você pode estar bastante confiante de que a conta corrente está correta. Se você tem, digamos, 5000 nesta conta e você não tem cheques que você tem plano de ir ao banco e descontar em breve, então esse valor é provavelmente incorreto, e você tem que descobrir como consertar isso. Vamos voltar, Teoh, a conta da casa, e vamos receber outro pagamento de cliente. E veja isso da guitarra Jones. O mesmo conceito já faturado. Agora vamos receber o pagamento. Recebemos o cheque pelo correio. Vamos dizer que recebeu pagamentos. Quando recebermos o cheque pelo correio, temos que digitar a partir do recibo do cliente ou cliente da Jones. Vou datilografar isso aí. Em seguida, preencherá as guitarras Jones, e então vamos colocar a quantidade da informação do tipo de pagamento. Eu vou dizer, desta vez fomos pagos com um crédito ou débito só para ver a diferença lá. Não vou inserir as informações de pagamento. Neste ponto. Só vou mostrar que temos uma informação diferente, isso nos dará. Isso nos dará basicamente uma referência do tipo de pagamento aqui, e eu vou dizer feito. E lá nós temos essa informação e a quantidade de dentro novamente nós poderíamos digitá-la aqui. Ou podemos colocar essa informação aqui e clicar na fatura relacionada. Sendo este o 7005 nos dá a mensagem de que ele irá preencher esses valores de pagamento para mesmo valor Nós vamos dizer, ok, isso é bom. Então este homem, este número deve coincidir com este número. Observe que se um pagamento foi recebido por menos do que o valor da fatura, estamos aplicando Teoh. Isso está tudo bem. Você só faz este número menos, e então eles ainda estarão em quantidade para fazer o aviso. Temos duas quantias aqui. O valor original a ser feito e o valor do pagamento. Temos três valores aqui no valor do pagamento. Então, se tivermos apenas um pagamento parcial, tudo bem. Vamos dizer que pagamos toda a fatura de 75 que estava lá como 12. 31 estão iniciando o equilíbrio para este problema em particular. E ainda temos essa fatura em 12 de janeiro que precisamos cuidar mais tarde . Mais uma vez, o que isso vai fazer? Diminuirá o montante devido por Jones na conta a receber a R, e isso colocará um montante em fundos depositados pela ONU. Então vamos dizer salvar e fechar para este item. E então, mais uma vez, vamos dar uma olhada no balanço. Diz que precisa de se refrescar. Estou aqui na aba de itens abertos. Vamos dizer, clique nisso e mais uma vez, não vai entrar em dinheiro. Onde é que ele foi? Foi para a ONU depositou fundos. Se clicarmos duas vezes sobre ele, agora vemos esse item. Eles estão duplo-clique sobre ele. Vemos o nosso pagamento, fechamo-lo, flui para o outro lado e as contas a receber aqui e ali estão novamente. Então, há o nosso pagamento. Clique duas vezes sobre ele e veremos o item. Então há Air dois lados. Há um sistema de contabilidade de entrada dupla na prática. Aqui está o nosso balanço, igualando em termos de ativos ainda igualando passivos e patrimônio líquido, que é um bom sinal se olharmos para o último relatório que analisamos em termos com o cliente. Relatório relatórios de contas a receber clientes, e temos o detalhe balanceado do cliente, cliente balanceado, detalhado para Jones mostrando mais uma vez que o pagamento de 7500 duplo clique em que pode ver nosso pagamento de cliente. E há que vamos fazer isso mais uma vez, então vou fechar isso. Feche isso e vamos voltar para a conta inicial e agora temos outro cliente. Pagou-nos tem sido um bom dia para pagamentos aqui. Smith Guitars vai nos pagar, e, portanto, já faturamos para receber um pagamento por isso. Enviados observam que estes dois estão relacionados. Claro, essa informação que estamos recebendo dentro dos pagamentos recebidos gerados a partir da fatura que foi criada, então vamos receber pagamentos, e isso vai ser da Ah Smith Guitar. Então eu vou acertar a lista deste tempo e apenas escolher Smith lá que nós dilatamos e nós vamos passar por isso. Vou dizer que o pagamento é para os 8000. Agora, eu vou digitar o nosso clique nele novamente. Isso está começando salto que foi devido a nós de Smith. O cartão de crédito ainda está selecionado. Vou manter isso e notei que quando colocamos as informações do cartão de crédito neste momento neste formato, é realmente apenas uma referência. Estamos gravando o pagamento recebido através do cartão de crédito em nosso sistema, principalmente rastreando o fato de que Smith não sabe mais que é dinheiro. Essa é a principal coisa que QuickBooks está fazendo aqui e gravando o composto rastreando o dinheiro que recebemos então. Então essa será a mesma informação. Temos esta informação aqui. Mais uma vez, vai aumentar os fundos depositados pela ONU e diminuir as contas a receber relacionadas com as guitarras de Smith estavam indo salvar e fechar que vamos verificar mais uma vez no balanço . Vemos que temos um ah contas a receber e contas de pessoas a cair mais uma vez . Então, quais são os incontáveis males que estão a acontecer neste dia? E vamos fechar isso e vamos para o outro lado, estará em fundos depositados pela ONU. E aí temos isso. Então agora temos esse grande número de cheques em fundos depositados pela ONU. Devemos ir ao banco muito em breve. Se tivermos essa informação lá, não, vamos depositá-la no banco. E nosso objetivo quando depositamos no banco será agrupá-lo em um formato que vincule Teoh como ele será agrupado no balanço. Ah, quando eu sou um extrato bancário. Quando vemos o Banco sete porque o que queremos fazer é tirar anti fora quando reconciliamos extrato bancário o que temos em nossos livros com o que está no extrato bancário. A maneira mais fácil de fazer isso é agrupar os depósitos no mesmo formato em ambos os locais. Faremos isso em uma apresentação futura. 58. 7.30 recibos de vendas em dinheiro Transaction QuickBooks Pro 20187.30 Vendas de dinheiro Transac: Olá. Nesta apresentação, vamos gravar a criação de um recibo de venda recibo de venda, seja, a documentação que será gerada e preparada quando vendemos bens neste caso a guitarra e receber o pagamento no mesmo ponto no tempo. Esta documentação do recibo de venda sendo comparada e contrastada com na fatura, o que é algo que gravaríamos vitória. Nós vendemos o bem, neste caso, a guitarra e esperamos receber o pagamento no futuro, algo que muitas vezes é usado mais como um tipo de serviço de negócio e este tipo de transação, esperaríamos pagamento basicamente em o mesmo ponto no momento da entrega, muitas vezes quando esse é o caso. Os documentos usados que informaremos no QuickBooks serão do recibo de venda. Se você tem seguido junto com a gente, nós vamos continuar na obter grandes guitarras. Se você não está acompanhando e só quer ver a criação de um recibo de vendas, é isso que vamos fazer aqui. Se você tem acesso ao backup neste momento e quer trabalhar exatamente onde estamos aqui, então você pode ir e arquivar e restaurar esse backup aqui, levando-nos ao mesmo ponto no tempo. Estaremos trabalhando com a inserção de dados, e, portanto, precisaremos dos dados anteriores , os dados futuros, e esperamos que terminemos no mesmo ponto no final do projeto se um erro tiver sido cometido no passado. No entanto, observe que se você restaurar um dos backups para esse ponto no tempo, então você pode trabalhar adiante a partir daí e todos nós podemos estar na mesma página. Então o que vamos criar aqui vai ser um recibo de vendas criar agora, não para isso e saber que temos a guia inicial aberta aqui claramente, e a guia inicial está aberta aqui. Não tem a guia Início aberta. Você vai para a companhia e para a cidade natal. Além disso, nós sempre recomendamos ter as janelas abertas aqui para que você possa ver o que está aberto neste caso, apenas a cidade natal. Vamos trabalhar aqui com a criação do recibo de venda. Então nós vamos ter esses documentos de recibo de vendas que normalmente vai ser comparado e contrastado com a fatura. E QuickBooks fornece um visual agradável aqui na página inicial que nos dará uma pista e idéia do que é essa diferenciação. E você vai notar que a fatura está aqui e então nós vamos ter um pagamento de recibo e então nós vamos depositar no banco, o significa que na fatura normalmente vai acontecer. Muitas vezes você pode pensar em um negócio tipo de serviço, alguém fazendo contabilidade ou escritório de advocacia que faz. O trabalho tem que construir. Um cliente tem que contar quantas horas eles trabalharam e, em seguida, registrar o quanto eles ganharam e, em seguida, construir um cliente para esse valor. Nesse tipo de ambiente, esse projeto de lei vai sair. Então vamos receber o pagamento pelo correio. Então vamos levar o pagamento para o banco e gravá-lo. Note aqui estavam dizendo que fomos pagos no mesmo ponto no tempo. Então, quando demos uma olhada na criação de recibo de vendas que é semelhante ao que você pode pensar como o registro. Se estivermos sentados na caixa e alguém trouxe a mala, vendemos guitarras. Então alguém trouxe a guitarra diz: “ Aqui está o dinheiro e vamos gravá-lo na nossa caixa registradora. Isso é mais o quê? O recibo de venda vai gravar. Está ignorando a criação da fatura, e estamos recebendo o pagamento certo neste momento. Então vamos apenas receber o pagamento, e depois vamos registrá-lo como um depósito depois de ter sido recebido. De modo que a diferença aqui é claramente que estamos recebendo o pagamento no mesmo momento em vez de uma fatura onde estamos fazendo o trabalho e esperamos receber pagamento, você pode imaginar no correio em um momento futuro em tempo. Então isso vai nos poupar um passo em que ele vai apenas gravar o pagamento no ponto no mesmo ponto no tempo. Se fôssemos pagos no mesmo momento e acidentalmente criássemos uma fatura, tudo bem, teríamos que fazer duas etapas. Temos que criar a fatura e, em seguida, receber o pagamento dessa fatura para eliminar essas duas etapas. Se formos pagos no mesmo momento em que fazemos o trabalho, então podemos simplesmente ir diretamente para que criar recibo de vendas, como faremos aqui, clicando em criar recibo de venda. Então nosso exemplo nós vamos ter um novo cliente, que nós vamos ter um recibo de vendas, vai ser uma música de cordas, e, portanto, vamos colocar essa informação no topo. Vou em frente e recolher esta informação adicional. Vou entrar em colapso nesta janela. Não precisamos da informação adicional e depois colocaremos o cliente aqui. Então, temos um cliente, podemos imaginar cordas musicais. Alguém representando o jogo de cordas na loja e comprou um pouco de guitarra. E vamos colocar a informação relacionada a isso aqui. Agora, podemos selecionar o menu suspenso. Nós dissemos quem? Esta pessoa é um novo cliente. Ainda não temos a informação deles. Vamos tirar isso. Para fazer isso, poderíamos ir para novo, mas eu gostaria de digitar lá. Acho que é mais fácil digitar. Vamos dizer: “ Bem, Bem, qual é o nome? E vamos dizer música de cordas. E, em seguida, uma vez que selecionamos uma guia, ele irá pedir-nos para configurar o cliente. Agora, obviamente, na vida real, se fosse um cliente, especialmente se fosse uma loja de música, então provavelmente gostaríamos de obter o máximo de informação possível. Neste caso, vamos para a configuração rápida. No entanto, isso é tudo que você precisa. Realmente? Para configurar o recibo de venda. E é nisso que queremos nos concentrar. Queremos nos concentrar no que está acontecendo quando configuramos o recibo de venda. Então nós vamos para o rápido e e e nós vamos ter o modelo. Vamos usar o modelo novamente. Poderíamos personalizar muito esses modelos. Vamos, Teoh, use o padrão, que é aparência suficiente. Parece bom, Teoh, usar o padrão, mas podemos colocar nosso logotipo nele. E se tivermos tempo mais tarde, passaremos por algumas dessas opções de personalização. Mas aqui, estamos chegando até eles. Só a logística. Como é que esta coisa funciona? Então vamos ao Teoh Cash. Vamos dizer que temos um pagamento em dinheiro que vai passar por isso. A data vai ser o dia 16 do 21 2021. Todo este projeto está sendo trabalhado em 2021 para chegar de 12 a 16. Vou fazer isso só batendo no dedo do pé mais. 13 14 15 16. Essa é uma ferramenta útil para ter e usar. Então eu recomendo acostumar-se a usar o teclado o máximo possível, economizando tempo passando para o próximo item. O número de vendas ia começar em um. Vai descontar para cima. Pode também manter a numeração que é gerada a partir do QuickBooks. Então vendemos para tudo o que temos é o nome. Gostaríamos de ter o endereço de cobrança novamente. Se fôssemos configurar toda a informação do cliente, fá-lo-íamos . Mas o nome é o mínimo que precisamos. Então temos o número do cheque. Temos dinheiro aqui, então não vamos lidar com o número do cheque de novo. O número do cheque é informativo, portanto não é obrigatório. Se escrevêssemos para o cheque, quase teríamos que ter um número de cheque. Mas se estamos recebendo o cheque, é uma coisa boa. Ter mais informações é uma coisa boa de se ter. não é um campo de exigência No entanto,não é um campo de exigência. Eles iam selecionar o Tab e nós vamos vender um telefone da EPA semi oco corpo. Então isso é e isso acontece de ser o número W I L W I l E claro, isso seria espero estar no adesivo da guitarra aqui. Nós colocaríamos essa informação em diria, se eu selecionar guia que custa US $400 nós poderíamos apenas recolher o pagamento de que $400 naquele momento no tempo para fazer essas células um pouco mais branco. Agora, você pode estar perguntando se nós olhamos para isso no passado. É o mesmo que a fatura. Onde o sistema conseguiu essa informação? Queremos ter essa informação configurada antes para que quando tocarmos a guitarra, não tenhamos que pensar em... Qual é o preço de venda? Qual é o custo? Quanto é? Obviamente deveria estar no adesivo da guitarra, para que pudéssemos digitar lá se ainda não tivéssemos entrado no sistema. Mas seria muito melhor tê-lo já entrado no sistema. Então o sistema pode ligar isso e nos reunimos. Combine, Teoh o adesivo que está na guitarra e que vai nos dar um pouco mais de um cheque. Como fizemos isso, lembre-se, lembre-se, você tem que ir para as listas lá em cima. Você tem que ir para a de listade itens e nós preparamos esses itens. Então, aqui estão os itens que configuramos. Estamos olhando o corpo semi-oco do telefone da EPA. Então isso vai ser este item aqui se nós investigarmos isso, ele editar. Se eu for para a guia item e editarmos o item, podemos ver o que fizemos aqui. Saiba que o que vemos no recibo de venda é $400. Esse é o preço de venda. O que não vemos, no entanto, é o 320. E essa é a beleza do QuickBooks vai cobrir isso. Ele registrará não apenas o preço de venda, mas o custo à medida que vamos em um sistema perpétuo em vez de um sistema de inventário periódico. E isso vai ser ótimo para nós rastrear o inventário em termos de nossas vendas, as vendas que fizemos. Então vamos em frente e fechar isso. Vou voltar para as janelas abertas aqui. O que? Nós podemos fechar isso, roupas que fora, e nós vamos voltar para a janela aberta. Temos os 400, depois temos as vendas de 400. Temos imposto sobre vendas de 5% de imposto sobre vendas. Acabamos de inventar esse número. Vai ser diferente de estado para estado novamente. Você teria que escolher que nas listas itens que listam itens, a fim de obter o imposto sobre vendas correto para o seu estado está coletando isso. Mas novamente, a beleza é que QuickBooks vai pegar isso, calculá-lo e colocá-lo em um risco, que nós tudo o que nós temos que fazer então é escrever um cheque Teoh quem quer que nós devemos essa responsabilidade a qualquer período de tempo é necessário que seja feito naquele momento. Então aqui temos isso, e nós Oh, nós vamos receber o 420. Agora, se você quiser imprimir isso, você pode ir para a fronteira, e se você quiser, envie por e-mail. Obviamente, podemos enviá-lo por e-mail com essas opções no topo. Vou salvar e fechar isso, e podemos dar uma olhada no que vai salvar e fechar. E se você tem algo em seu inventário que não é uma palavra normal. Você poderia adicionar a palavra e eu nem tenho certeza se isso vai acontecer, mas nós vamos ficar com eles e então nós vamos voltar para os relatórios e ver o que aconteceu aqui. Então, vamos aos relatórios e vamos entrar. Vamos abrir nossos dois relatórios principais que são os lucros e perdas. Mas vamos começar com o balanceamento começar com o balanço aqui em baixo. Então aqui está o balanço. Vamos mudar a data para 12. 31 para 1. Eu também vou mudar o alcance para que quando perfurarmos ele tenha um alcance. Então eu vou mudar e personalizar o intervalo 2010121 12 31 para 1. E agora vamos pensar no que vai acontecer aqui. Fizemos uma venda e conseguimos dinheiro, então você pensaria logo que teríamos dinheiro do ah, dos 420 que foram depositados porque temos dinheiro. E se eu clicar duas vezes nele? Não, não vemos o dinheiro para o trabalho de 20 na nossa conta corrente principal. E então eu vou fechar isso. A razão é que está basicamente em nossas caixas registradoras em nossas gavetas em nossas mãos. Não está no banco. E assim, QuickBooks, mais uma vez, ele vai colocá-lo nesta outra conta chamada Un Deposited Funds. E então, se clicarmos duas vezes nisso, vemos isso por 20 aqui. Então, depois de um momento mais tarde, teremos que pegar todos esses depósitos, temos que ir ao banco com ele e depositá-lo. E à medida que fizermos isso, ele irá agrupá-los todos no agrupamento correto o mesmo agrupamento que será relatado no extrato bancário, o que torna muito mais fácil para nós para combinar nosso agrupamento de palavras com os extratos bancários quando fazer a reconciliação bancária. Então essa é a primeira coisa que precisamos ter consciência disso, e manter isso em mente. Não misture esse passo porque é um passo fácil de misturar. Então nós temos isso, e então o outro lado vai ser as vendas. Temos o lado de venda dele, por isso vou ver os relatórios. Nós vamos para a empresa financeira porque o lado de vendas de sua na demonstração e ou o lucro e perda que é chamado que é chamado por QuickBooks. Então, as datas padrão de perda de lucro serão 101 para 1. Estamos trabalhando no futuro 12 31 para 1, e temos esta venda. Então nós temos nossa mercadoria de vendas, que vendas. Vou clicar duas vezes sobre as vendas de mercadorias e lá temos isso e lá estão os nossos 400 lá. Nota. O que não está lá? Os 20 que coletamos 420, mas os 20 que recebemos não eram vendas. Foi o Teoh que devemos. E isso foi Teoh Ah, responsabilidade porque foi para o imposto sobre vendas. Devemos isso ao Estado por 20. Então temos por 20. Quero dizer, sobre o estado para 20 nós temos 4.20 Nós temos receita de 400. Onde estão os outros 20? Deve estar no balanço em algum lugar. Deve ser algo que devemos ao Estado. Vamos dar uma olhada nisso e fechar isso de volta para o balanço. Nós vamos para o balanço lá em cima estávamos olhando através. Os passivos estavam tentando ver. Há alguma coisa que devêssemos ao Estado? E nós temos imposto sobre vendas a pagar, imposto sobre vendas a pagar 59 50 Se nós clicar duas vezes sobre que perfurar Zuman em nós vemos que há que 20 e há das vendas anteriores, bem como olhamos para essas duas faturas. Acho que não consideramos isso em eleições anteriores, mas temos os 20 lá, e isso significa que devemos as vendas que fizemos. Este é um passivo que devemos ao Estado este 59 50 sempre que temos que pagar isso, dada a taxa de imposto sobre vendas que tivemos que então cobrar. Note mais uma vez que o QuickBooks, uma vez configurado, apenas registra esta entrada de diário, e nós realmente não precisamos saber o que está acontecendo. Mas é bom poder ter uma idéia de quais contas estão sendo afetadas quando geramos esses formulários. Então eu vou fechar isso, e você acha que você acha que seria feito lá. Mas há outro lado nisso, é claro, porque desistimos da guitarra e a guitarra é uma vantagem e ela caiu, então diminuímos nosso inventário. Então temos o inventário aqui em cima. Ativo de inventário. Vamos ver o que aconteceu com essa conta. Nós clicamos duas vezes sobre ele. Perfurando, ampliando. Vemos que ele caiu por, Ah, 3 23 20 Desceu por 3 20 E, claro, esse é o custo. Esse é o custo que vimos em nossas listas. Não é o preço de venda que vendemos por 400 nós temos 420 por causa do imposto sobre vendas, mas nós vendemos por 3 20 Então, se clicarmos duas vezes sobre isso, vamos voltar para o nosso recibo de vendas. Aí está o recibo de venda. Ainda vivemos por 400. Recolhi mais 20. Nós não vemos o 3 20, mas QuickBooks claramente gravando o 3 20 fechando isso aqui mesmo relacionado com o custo. Isso sendo obtido através quando definimos o item de inventário para cima nas listas nas listas de inventário . Então eu vou fechar isso e mais um item para olhar e isso vai ser o custo das mercadorias vendidas. Onde está o outro lado da transação? O outro lado está relacionado com o inventário que vai estar nos lucros e perdas. Então, a céu aberto, janelas vão. O lucro e a perda do seu custo de bens vendidos deve conter esse montante. Clique duas vezes sobre o custo dos bens vendidos ampliando sobre ele. Há aquele 320. Se clicarmos duas vezes nisso, aqui está o mesmo recibo de venda. Fechando isso. Fechando isso. Nós vemos. Então o custo dos bens vendidos. Aumento das vendas aumentou as vendas em 400 custos de bens vendidos por, Eu acho que era 3 20 Então a diferença, então, é o que o lucro líquido está sendo afetado por. Então vamos fazer isso de novo. Vamos dizer que há outra venda para um novo cliente. O Sam. Sam, o guitarrista. Ok, então vamos gravar outro recibo de venda, então eu vou voltar para a conta inicial, e mais uma vez, vamos para os recibos de vendas. Significa que vendemos uma guitarra. Fomos pagos no mesmo momento. E então vamos para o recibo de vendas, e temos novos clientes. Mais uma vez, não vemos o Sam aqui. Então Sam entrou na nossa loja e comprou uma guitarra. Certo, então vamos incriminar Sam, vamos dizer Tab, e mais uma vez provavelmente queremos todos os detalhes. Mas vamos adicionar a adição rápida para ver o que acontece aqui na nossa configuração. Vamos dizer que temos que descontar e Tab. Esse encontro vai ser o 16º de novo. Enviado sobre o número de vendas vai ser repetido, vai ser o mesmo, e nós vamos ter a alma para ouvir o número do cheque. Eu só estou passando por isso e então nós vamos ter o item. Então, neste , nós tivemos um diagnóstico. Então fizemos um pouco. Nós trabalhamos em uma guitarra aqui. Então agora isso faz parte do nosso serviço aqui e não do nosso inventário. E assim fizemos. E assim, mais uma vez, poderíamos selecionar o menu suspenso, que tem todos os itens, não apenas os itens de inventário, mas também nossos serviços. Então nós temos um diagnóstico aqui, que nós vamos colocar aqui, e lá está o nosso diagnóstico, que foi, Ah, 68. Nós poderíamos Devemos estar colocando a quantidade um se não temos a quantidade, obviamente ele vai padrão para um, e então nós temos outro serviço fornecido aqui Nosso serviço e guitarra. Serviço completo. Ok. E isso vai ser um. E isso é em, uh, 140. Então estes vão ser itens de serviço em vez de vender. Vendendo a nota da guitarra. Podemos ou não ter imposto sobre vendas. Isso vai ser aplicável. Muitas vezes, o imposto sobre vendas não é aplicável a itens de serviço, mas apenas a itens de inventário, dependendo do estado. Então, se formos para este código de cliente, vamos alterá-lo de imposto de vendas tributáveis para item de venda não tributável, e isso deve remover o valor calculado para o imposto. Portanto, estamos permanecendo com apenas o 68 o 140 dando-nos o 208 Neste caso, quando gravamos isso, podemos pensar sobre esta transação novamente. O que? O que vai acontecer? Observe que não há nenhum item de inventário aqui, então haverá uma transação mais simples porque não há uma diminuição no inventário, e não estamos lidando com as informações de imposto sobre vendas aqui. Nós só temos um item de serviço que foi vendido sem guitarra real no nosso caso, sem inventário. E, portanto, vamos ter um vinco nen ou débito Teoh algum tipo de conta em dinheiro, no entanto, não indo para a nossa conta corrente principal, mas mais uma vez indo para os fundos depositados da ONU e eles iriam ter um crédito para alguns tipo de receita ou aumento em algum tipo de conta de receita. Vamos ver se esse é o caso, vamos dizer salvar e fechar, e eu vou dizer, Ah, sim, e então vamos para nossos dois relatórios, começando com o balanço, que ainda está aberto em nossa janela de itens abertos. E queremos dizer que não vai estar na conta corrente. Apesar de termos dinheiro, o dinheiro foi para fundos depositados pela ONU. Se clicarmos duas vezes os fundos depositados pela ONU, vemos que o montante lá o 208 Duplo clicando sobre isso. Vemos que nosso recibo de vendas mostra o 208 Dado esses dois serviços que terminamos, vamos fechar isso e fechar isso. Lembre-se que temos que ir ao banco e depois depositar que se gastarmos o 208 em dinheiro, isso não é uma boa prática. Normalmente, queremos colocá-lo no banco. O banco é um cheque duplo dos nossos registos. Então, se nós tipicamente queremos ter certeza de que vamos para os depósitos bancários, quaisquer recibos de dinheiro, se não novamente, nós vamos ter que basicamente ajustar as contas depositadas da ONU de alguma forma para contabilizar isso transação. Então, se há um monte de dinheiro aqui que nós não temos em mãos, que nós vamos depositar em ordem curta do que há algo errado lá e nós precisamos tipo de correção que sabe mais uma vez que nós vamos entender este problema, ser capaz de pelo menos localizar o problema quando fazemos reconciliações bancárias, a conta corrente. Devemos ser capazes de amarrar muito bem quando reconciliamos as contas bancárias muito importantes para conciliar as contas bancárias e realmente vai ajudar. E isso nos dará uma idéia se estamos fazendo tudo isso corretamente. Então, vai ser um grande componente, então a segunda metade disso, vamos dizer que deve ser algum tipo de receita que vai estar na demonstração de lucros e perdas ou resultados. Então vamos até aqui para o aviso de lucro e perda ou declaração de renda nós colocamos isso em não o mesmo item de vendas. Agora temos outro item de vendas que tínhamos configurado em uma apresentação anterior, e eu acho que foi configurado automaticamente pelo sistema porque escolhemos uma empresa de merchandising e serviços. Mas observe que se você configurar uma empresa de merchandising, ela pode não criar outra conta para serviços, e você pode ter que configurar isso quando você ah, gravar um item de serviço. A fim de fazer isso, você iria para listas você iria para itens e ah, um. Então você tem listas. Você tem um plano de contas e então você pode configurar sua conta de renda aqui em baixo. Um para um item de serviço, você recebe uma conta de serviço, é uma declaração de renda. Contas. Você também pode fazer isso com a lista de itens. Ou seja, se eu for para a lista de itens aqui e eu fosse configurar um item de inventário como aqueles que nós ouvimos esses ar todos os itens de inventário de serviço durante esse processo de configuração, nós vamos ter que escolher a conta de renda que ele vai, e nós poderíamos naquele momento, configurar essa conta de inventário de serviço. Naquele momento, de volta aos lucros e perdas. Aí está o nosso item. Se clicarmos duas vezes nisso. Aqui está. Aqui. Se clicarmos duas vezes em qualquer uma dessas coisas vindo do mesmo recibo de venda, lá está. Vamos praticar a impressão disto. Você poderia enviar isso por e-mail, você poderia imprimi-lo. Vamos imprimi-lo como um pdf usando uma linda impressora PDF. Se você não tem uma impressora PDF bonita ou qualquer tipo de impressora PDF, então você pode baixá-la. É um download gratuito. É realmente útil não apenas neste programa, mas em muitos programas diferentes, porque alguns programas não permitem imprimir. Mas, quero dizer, eles não permitem que você salve como um PDF, mas eles deixam você imprimir, e, portanto, se você tem uma impressora PDF você pode imprimir como um pdf e, basicamente, salvá-lo como um PDF poderia ser bastante útil. Então vamos fazer isso. Nós vamos dizer imprimir, e ele vai para o nosso pdf em vez de outra impressora aqui, e nós vamos dizer ok e manter as configurações que eles são impressos, e isso vai ser uma fatura de vendas. Leva um pouco de tempo às vezes. E, às vezes, quando usamos essa linda impressora pdf, temos que , tipo, minimizar a janela e então ela aparece. E depois vamos descobrir onde queremos colocar isto. Vai para onde quisermos. É na área de trabalho e obter grandes guitarras. Seção sete vai ser um pdf. Vou mudar o nome e vamos chamá-lo de Sam. Vai ser um ah, colocar os assentos de preenchimento e colocar o Ahmar ou a data de 1.16 Top 21 e guardar isso. E isso vai ser para a criação e impressão de recibos de vendas. 59. 7.35 Deposit QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, registraremos o depósito de dinheiro na conta corrente. Olá. Nesta apresentação, mostraremos como registrar o depósito na conta corrente dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem nos seguido, isso é ótimo. Vamos continuar com chegar a guitarras maiores. Problema se não, tudo bem. Vamos discutir como gravar um depósito Este item aqui um pouco sobre como chegar a este item onde ele se encaixa dentro do processo e o que a gravação do depósito fará, bem como o que queremos que ele didio ao considerar o próximo passo o banco reconciliação. Se você tiver acesso ao arquivo de backup para este ponto, então você pode restaurá-lo, indo para a guia arquivo e abrir em abrir ou restaurar a empresa e, em seguida, restaurar a empresa. Isto levar-vos-á directamente ao ponto em que estamos neste ponto novamente. Se você não tiver, tudo bem. Vamos dar uma olhada em onde estamos. Mas estamos inserindo dados neste ponto e trabalhando através de um problema como este é realmente um bom campo tem uma boa idéia do que realmente está acontecendo realmente trabalhar o problema. Estaremos inserindo dados e, portanto, precisaremos de dados para trabalhar à medida que avançarmos . Se você fez um problema no passado ou você não tem a informação prévia do que começar partir de um determinado ponto em tempos que estavam no mesmo ponto, avançar é, ah, ferramenta útil para ter isso sendo dito. Nós estamos aqui. Vamos gravar um depósito agora. Fizemos um monte de transações no passado que estão nos exigindo para depósitos e essas transações para recapitulá-los para que saibamos como este sistema de depósito está funcionando. Esta é realmente a muleta que precisamos entender, especialmente para as pequenas empresas. Teoh para ver o que seus QuickBooks estão fazendo. São depósitos mais distantes. Muitas pequenas empresas realmente usado que criar fatura, e eles são capazes de rastrear quem lhes deve dinheiro, mas possivelmente não usando os depósitos recebidos e o final dos registros de depósito corretamente e, portanto, não ser capaz de conciliar o contas bancárias e que as contas bancárias são enormes para conciliar. Então precisamos ter uma compreensão do que está acontecendo. Podemos entender isso sem termos totalmente compreendendo débitos e créditos e apenas ter uma compreensão intuitiva do que está acontecendo, e esse será o nosso objetivo aqui. Então, no passado, criamos uma fatura. Isso vai ser, é claro, na seção de clientes da guia inicial, que você confinou indo para a página inicial da empresa. E então queremos os itens abertos abertos. Ao ir para a vista e abrir janelas, estaremos conversando através de algumas janelas aqui. O processo dos clientes. É onde tipicamente temos um depósito. Poderíamos ter alguns depósitos de outras áreas, significa que o dono pode ter depositado algo. Podemos ter obtido um empréstimo, mas normalmente, a grande maioria dos nossos depósitos será através do processo de vendas através do processo do cliente, uma vez que é rotulado na página inicial do QuickBooks. Então este é um visual agradável do processo aqui, que, se formos uma empresa de serviços, normalmente começaria se formos uma empresa de serviços, com uma fatura. Esta seria uma empresa como um escritório de advocacia, uma firma de contabilidade onde temos que trabalhar. Contamos as horas que fizemos. Enviamos uma conta por e-mail ou por correio, e recebemos um cheque. Então receberíamos o cheque pelo correio. Este é o passo interino. Lembre-se, que realmente joga as pessoas fora muitas vezes porque isso não é realmente depositar na conta bancária, como seria em uma aula de teoria apenas aumentando ou debitar em dinheiro. Mas colocá-la nesta conta depositada da ONU, que tem um propósito. Não é apenas um passo adicional, que não tem razão. Há uma razão pela qual QuickBooks está tentando nos forçar a fazer isso. Ele está tentando nos ajudar a fazer as reconciliações bancárias e os bancos Reconciliações são realmente importantes. Então não é algo que realmente queremos um pulo. Estamos tentando facilitar o processo de reconciliação bancária. O outro lado disso seria diminuir o crédito que é devido naquele momento do cliente que comprou que comprou nossos serviços, que vendemos serviços para diminuir o valor que agora nos é devido. Então, neste momento, ele vai entrar naquele fundo depositado da ONU e então nós vamos para aqui e depositar esperançosamente diariamente ou semanalmente. Queríamos positivo, espero que diariamente esquecendo depósitos ir para o banco e colocar no banco. Agora, quando formos para a nota de banco, temos cinco depósitos pendentes aqui. E isso significa que nós assumimos que temos cinco pagamentos diferentes que recebemos em algum momento ou outro, que agora precisamos ir e depositar no banco como fazemos. Então vamos depositar todos eles em um único montante. Nós não vamos realmente listá-los fora. Normalmente colocamos todos em um membro, filho. O banco registra todos os cinco depósitos ao mesmo tempo. É importante notar que, porque quando recebermos o extrato bancário no final do mês , ele provavelmente irá apenas relatar um item de linha, incluindo o valor do dólar para os cinco depósitos feitos naquele ponto. E precisamos ser capazes de ligar isso aos nossos livros. Então é por isso que queremos ter certeza de que fazemos este processo para que um temos um cheque para ir ao banco e depositar em Queremos que o extrato bancário esteja na mesma sequência de ordem em termos de agrupamentos de depósitos que nossos registros. Portanto, quando nos reconciliarmos será capaz de amarrar aqueles para fora. A outra maneira típica de obtermos depósitos é se vendermos algo, como no nosso caso, vendemos guitarras. Se vendermos as guitarras na loja, normalmente somos pagos no mesmo momento. E gostaríamos de ir ao banco diariamente e fazer o depósito no final do dia e da mesma coisa. O que aconteceu aqui, estaríamos bem aqui. E então nós vamos e depositamos no final do dia, esta conta registrando os fundos depositados da ONU em vez de dinheiro sendo debitado ou aumentar no lado do dinheiro do lado do ativo do outro lado, nós teríamos a venda acontecendo, e agora vamos ao banco, ao banco, ao banco, depois ao depósito bancário. Assim que depositarmos isto e gravarmos isto nos registos, vamos tirá-lo dos fundos depositados pela ONU e colocar essa quantia na nossa conta principal, a conta corrente. Então, antes de o fazermos, vamos dar uma olhada na nossa forma principal e ver o que queremos que aconteça em termos de transações financeiras . Em termos das demonstrações financeiras neste caso, o balanço que conta em dinheiro a ONU depositou fundos indo para relatórios ir para a empresa e rolagem financeira para baixo Teoh estão indo para baixo para o balanço Padrão é o que nós Estamos procurando e vamos mudar as datas para 12. 31 para 1 estavam trabalhando no ano de 2021. Vamos então alterar o relatório personalizado para que tenhamos um intervalo. Então, quando analisarmos esta informação, ela nos dará um relatório de transação. Em essência, um g l que terá uma gama de um 01 21 para 12. 31. Esse será o ano em que trabalharemos. Será em 2029 1 enquanto trabalhamos por aqui. O que temos neste momento é esta conta engraçada aqui em baixo, fundos não depositados. É uma outra conta corrente. É basicamente uma conta de dinheiro, e isso representa que temos tanto dinheiro que temos no esgoto. Nós não queremos estar segurando no set em nossa história procurado depositado, e nós queríamos depositá-lo de tal forma que ele será agrupado como deveria estar no banco Reconciliação no extrato bancário no final do mês. Agora, porque nós fizemos esse problema e meio que fizemos todas as faturas vão voltar para a cidade natal. Fizemos todas as faturas e queríamos agrupá-las como os recibos de vendas e, em seguida, os recibos de vendas. Então isso significa que temos muitos depósitos no mesmo ponto porque queríamos juntar essas duas coisas e mostrá-las ao mesmo tempo, a fim de mostrar como os depósitos seriam depositados separadamente. Vamos depositá-los separadamente e escolher datas para o depósito. Normalmente, é claro, se fôssemos uma loja, estaríamos depositando diariamente as vendas recebidas que recebemos no final do dia. Gostaríamos então de depositá-los no final do dia, agrupando-os. Então, para fazer isso, nós vamos dizer que há um depósito de dinheiro em 1 16 algo depósito recorde, e nós temos esta tela aqui agora, nós tipicamente recebemos uma nota pop-up. Se tivéssemos Não, não é nada para depositar esta tela apareceria se tivéssemos aqueles cinco itens que estão pendentes lá em fundos depositados da ONU. Esse verde aparece e diz: “ Ei, Ei, você tem esses depósitos. Como você quer agrupar estes? qual desses você vai ao banco? Normalmente, diríamos que queremos um grupo todos esses porque estamos indo ao banco para depositar tudo o que temos atualmente. Mas como este é um problema de livro, vamos selecionar alguns desses depósitos apenas para mostrar como funciona o agrupamento. E então nós vamos agrupar estes juntos novamente, a idéia é que vamos agrupá-los juntos como eles vão ser mostrados na reconciliação bancária, o extrato bancário no final do mês. Então diz que vamos depositar este 420 e então vamos depositar os 208 foram depositar os outros em um momento posterior. E, em seguida, se dissermos que, é claro, soma-se ao total de 6 28 quando selecionamos Ok, então ele seleciona esses dois. Coloca-o na nossa tela de depósito. Vamos depositar na conta corrente. Esse deve ser o padrão se nossas contas estiverem configuradas corretamente. Se você selecionar o menu suspenso, poderá ver nossas contas. Só temos isso como principal e única conta em dinheiro. Teremos que selecionar a data, que normalmente seria a data atual. Mas vamos colocar na data de 01 17 21 trabalhando um problema como este, toda a atividade que vamos fazer será a partir do ano 2021. O memorando é padrão como um depósito que normalmente é bom. E, claro, nós temos os depósitos sendo retirados e ele mostra o recibo e nos dá a outra conta que está sendo afetada. Obviamente, é uma tela de depósito. Sabemos que estamos afetando a conta corrente. Isso é o que será o débito. Isso é o que com o aumento será. E também estaremos afetando a outra conta. A ONU depositou fundos. Isso é o que o crédito ou diminuição neste caso será. E eso nenhum número de cheque, esse método de pagamento que temos que tudo estava sendo gerado a partir desses documentos. Quando criamos estes pontos estes formulários ou recibo de venda ou factura, estes são os clientes que vendemos para cordas e Sam, o homem da guitarra. Tudo bem, então isso vai resumir Teoh este 6 28 Isso é o que será mostrado em nossa corrida bancária em nossa reconciliação bancária quando tentarmos conciliar isso com o extrato bancário. Então vamos em frente e dizer, salve e feche e vamos ver se isso faz o que acreditamos que deveria. Vamos para a nossa conta principal aqui na nossa declaração principal, os nossos balanços. Ele vai atualizar automaticamente nota. Se ele não atualizar, então você vai querer ir para se refrescar aqui em cima. A razão pela qual Ele está atualizando automaticamente porque nós o avisamos em nossas configurações. Por isso, quando vamos para as nossas definições acima, aceda às suas preferências e certifique-se de que está a ser actualizada conforme pretendia atualizar. E então vamos rolar para baixo e ver se faz o que queremos. Claro, a conta corrente, nós supomos, estaria subindo devido ao depósito, então clique duas vezes sobre isso e nós temos o depósito agora aqui. Desse 628 está aumentando. Isso parece bom. Aqui está uma balança de corrida ao lado. 10 5000 mais o 6 28 trazendo o saldo até um dos +56 28. Então vamos fechar este item aqui, rolar para baixo até os fundos depositados pela ONU. Assumimos que para descer, foi de onde o tiramos. E vamos clicar duas vezes na conta de ativos, basicamente uma conta de dinheiro. E vemos que a essas duas quantidades observam que não está agrupando-as. Está diminuindo pela forma que foi recebida. Mas temos a guitarra e o Sam. Mas se clicarmos duas vezes nisso, podemos ver as atividades. Seria clicar duas vezes sobre isso. E aqui está o formulário. Então aqui está o 4 20 Aqui está o 208 Eles dois estão juntos aqui neste depósito, devemos dizer, do 628. Então esse é o efeito sobre o depósito. Vamos tentar de novo. Vamos fazer outro depósito para a maior parte do resto da informação voltando para casa e olhando mais uma vez para o depósito. Temos mais três itens que precisam ser depositados profundamente, desde que vejamos isso lá. Que três Isso é basicamente indicando o número de itens que vamos precisar para depositar que ainda estão basicamente nos dizendo que temos aqueles em mãos, tipicamente ou devemos sobre aqueles precisam ser depositados. Se não o fizermos, provavelmente consertaremos algo mais uma vez. Assim que entrarmos aqui. Se ainda tivermos os itens que precisam ser depositados, esse verde aparecerá. Se não, só vamos ver este verde. E isto é tudo o que vai acontecer se for assim. Se for esse o caso, isso significa que não temos nada normalmente na conta depositada da ONU. E se você acredita que algo deveria estar lá, nós teríamos que voltar para as faturas e voltar para os nós teríamos que voltar para as faturas e voltar para osrecibos de vendas e ver se eles estão ou não lá e se eles foram ou não pagos. recibos de vendas e ver se eles estão ou não lá e se eles foram ou não E aqui vamos dar uma olhada e vamos fazer os outros três. Então nós vamos verificar estes fora dos outros três, e isso nos dá um total de 20.500 que nós vamos depositar tudo em uma quantia fixa neste momento . Então, mais uma vez vai dizer salvar perto e puxa para cima a informação. Então vai ser da nossa conta corrente. Esse deve ser o padrão. data que vamos manter. Na verdade, a mesma data é então fomos ao banco básico duas vezes hoje, e então nós vamos dizer depósito e ele vai nos dar qualquer informação. Este é o lugar onde esta informação foi retirada quando criamos a fatura ou o recibo de venda, vai tirá-la da outra conta depositada fundos da ONU. Lembre-se que cada formulário que fazemos aqui basicamente tem duas contas afetadas. Pelo menos quando geramos praticamente qualquer forma no QuickBooks, o que significa que esta é uma conta de depósito . Isso significa que nós estamos indo para fazer algo para a conta corrente, aumentando a conta corrente como é um depósito e ele deve fazer algo em outro lugar, que será indicado em algum lugar tipicamente, na maioria das formas que nós gerar isso diminuindo os fundos depositados pela ONU. Se quiséssemos fazer outra coisa com ele, poderíamos diminuir alguma outra conta com a lista suspensa. Mas normalmente esse é o padrão. E normalmente esse padrão deve estar correto, com base no formulário que foi usado para gerar essas informações que, neste caso, são a fatura e/ou os recibos de vendas. Então vamos em frente e temos esse depósito de 20.500, vamos economizar e fechar isso. Em seguida, vamos em frente e ver se ele fez o que esperávamos que fizesse. Então vamos voltar para o balanço. Então nós vamos para o balanço aqui, e ele deve ser atualizado automaticamente. Temos nossos encontros como deveriam ser. Vamos verificar a conta em dinheiro e ver se o depósito aconteceu. Clique duas vezes, ampliando. E há aquele grande depósito. 20,500. Era o que procurávamos. mesma data, clique duas vezes sobre ela. Vemos esse depósito. Eles são a atividade e observa que mostra esses três depósitos, mas provavelmente mostrará 20.005 no extrato bancário e, portanto, na reconciliação bancária . Vou fechar isto, vou fechar isto. O outro lado deve então ser retirado dos fundos depositados pelas Nações Unidas e seria bom se descesse aqui e encontrasse o fim dos fundos positivos. Nós não podemos. Por quê? Porque agora é zero. Então, se você quiser olhar para os fundos depositados pela ONU para ver essa transação, para ver o outro lado, para vê-lo indo para 01 caminho é você pode clicar duas vezes sobre o dinheiro e você pode ver que nós temos um depósito. E então a conta dividida aqui nos mostrará se clicarmos duas vezes que foi para a ONU, depositou o outro fundo as outras maneiras que podemos fechar isso e poderíamos tentar encontrar essa atividade nos outros fundos de depósito. Um lugar é ir para o plano de contas de listas e nós estamos dizendo, onde os fundos depositados pela ONU foram e por quê? E podemos rolar para baixo. Era uma conta de outros ativos correntes. Un depositou fundos bem ali. Se clicarmos duas vezes nessa atividade, chegaremos ao registro e veremos o que aconteceu. Então aqui está a atividade no registro e isso Ah, ele caiu por nossos três depósitos que eram um depósito consistindo desses três itens o 7005 o 8000 e os cinco, trazendo o saldo para baixo para zero. Se clicarmos duas vezes neste item ali que D p, ele irá então voltar para que a entrada do diário. Então, quando uma conta vai para zero, normalmente, então, não será registrado no balanço. Ele vai embora, e é importante notar que uma outra maneira que você poderia entrar naquele local é ir para o, uh, uh, banco e depois ir para o registro de uso Teoh. E então, se você quiser ver os detalhes apenas de alguma conta, você pode selecionar o menu suspenso e simplesmente escolher qualquer conta. A conta registrada não precisa ser a conta corrente, embora essa seja a principal que você gostaria de usar para inserir dados dentro. Mas se eu quiser ver o detalhe, não em termos de débitos e créditos, mas em termos de diminuição crescente como um formato de registro, podemos escolher qualquer conta e, em seguida, ver o detalhe do que aconteceu e dizer, estou bem há a atividade. Acabamos de fazer e isso reduziu a zero. Deve ser por isso que não está mais no balanço voltando para a guia inicial lá em cima. Vamos para a guia inicial. Então, agora nós registramos esse depósito. Lembre-se do processo que depois de criar uma fatura, em seguida, recebeu o pagamento e, em seguida, registrou o depósito. Ou tivemos que criar recibo de vendas diretamente para registrar depósito. Normalmente, gravaremos os depósitos diariamente. Note que essas coisas se unem. Então, quando você entrar na fatura enquanto criamos a fatura, você poderia ir lá e basicamente ver que os enviados foram recebidos em. Se você clicar duas vezes na fatura e rolar de volta para alguns deles, ele realmente marcará na fatura. Já foi pago. Isso significa que recebemos o pagamento se fechar isso. E isso significa que fizemos um desses, tipicamente ou que nesse caso, nos transformamos. Isso recebemos um pagamento não significa necessariamente que ele foi depositado, e então vamos do pagamento receber e, em seguida, registrá-lo como um item depositado. Lá 60. 7.40 Verificação de inventário da Compra QuickBooks Pro 2018: Olá. Em sua apresentação, registraremos o pagamento do inventário dentro do QuickBooks Pro 2018. O cenário é que nós emitimos uma ordem de compra estavam recebendo o inventário e teve Olá e sua apresentação. Registaremos o pagamento do inventário no QuickBooks Pro 2018. O cenário é que tivemos uma ordem de compra, compramos inventário, enviamos uma ordem de compra e agora estamos fazendo um pagamento para o inventário que foi recebido. Se você tem trabalhado conosco, continuaremos no problema de conseguir grandes guitarras. Se você não tem trabalhado conosco e tudo bem, nós vamos trabalhar aqui em termos de escrita. Uma verificação de inventário que foi solicitada e recebida foi solicitada com uma ordem de compra . E agora estamos recebendo o inventário e fazendo o pagamento para o inventário. Neste ponto no tempo, se você tiver um arquivo de backup e gostaria de restaurar esse arquivo de backup para este ponto no tempo para este problema específico para nos colocar todos no mesmo ponto, então você vai para o arquivo e abrir ou restaurar a empresa. É útil fazer isso para que tenhamos os dados. Vamos inserir dados à medida que avançarmos. Nós namoramos no passado. Continuaremos a fazê-lo se você não tiver essa informação. Isso está tudo bem. Você pode meio que seguir por aqui. Mas se você tem essa informação e você mesmo se você cometeu um erro no passado ou algo assim e quer estar neste exato local, você pode usar esse backup se você tiver isso disponível. O cenário aqui é que tivemos uma ordem de compra, vamos primeiro passar um cheque para o telefone EPA. É uma das pessoas de quem compramos guitarras. Então estamos comprando e vendendo guitarras aqui, e tivemos uma ordem de compra. Se clicarmos aqui na ordem de compra, podemos rolar de volta para as ordens de compra anteriores. Estas são as ordens de compra abertas. Recebemos um do Gibson. Temos um para o telefone da EPA aqui. Este é o item que vamos pagar agora. Poderíamos fazer isso de duas maneiras diferentes se tivéssemos ah, grande ordem de compra e íamos receber a ordem de compra. Normalmente, este é um pedido. Lembre-se de quando fazemos a ordem de compra E isso é basicamente dizer, Ei, nós gostaríamos de comprar algo diferente se comprarmos algo da Amazon. A ordem de compra geralmente acontece antes do pagamento acontecer. Então, estamos fazendo uma ordem de compra antes mesmo de fazermos um pagamento sobre ela. Nenhuma transação acontecendo naquele momento. Então, no futuro, vamos receber o inventário. Então poderíamos ir por este caminho aqui e dizer que agora recebemos inventário. E se escolhermos o quê? Vou fechar isso e anotar. Claro, estamos na guia inicial. E para chegar à conta da casa, você tem uma empresa em casa. E se você quiser ver as janelas abertas, você quer ir para ver a lista aberta do Windows. É o que vamos trabalhar nestas janelas abertas. À medida que avançamos, a guia inicial obtém um ótimo formato pictórico do que estamos fazendo durante o processo . Então, um processo típico de inventário de ordem de compra seria que nós fazemos a ordem de compra, nós vamos receber o inventário para selecionado descartado, tentando obter o menu suspenso. Vai dizer receber inventário com uma conta, que muitas vezes será o caso. Teremos o inventário com uma conta ou receberemos o inventário sem a conta. Então nós podemos selecionar isso, e então nós podemos ter Inter bill contra o inventário e então nós temos a conta de pagamento, que finalmente significa que nós estamos realmente indo para escrever o cheque. Agora, este vai ser um grande processo, especialmente se tivermos que contar o inventário. Então, se ele pediu um monte de guitarras e nós estamos tentando pegar as guitarras e contá-las e ver se estão todas lá, nós queremos fazer isso. Então, se tomamos xícaras de café ou algo assim, queremos ter certeza de que esse é o caso. Se queremos ir direto para a escrita dos cheques e tempo basicamente a ordem de compra Teoh a escrita do cheque. Poderíamos ir diretamente para a escrita do cheque e saber o que vai acontecer. Ainda está indo? O que vai acontecer vai ligar o cheque assim que colocarmos o vendedor lá para a ordem de compra relevante que temos lá fora. Então o que vamos fazer é nós vamos fazer um cheque que vai ser para o telefone da EPA para uma guitarra que tínhamos comprado usado ou nós pedimos que ainda não tínhamos comprado Hit usando uma ordem de compra. E à medida que fizermos isso, o sistema vai perguntar-nos, queres que liguemos esta guitarra? Este pagamento que você está fazendo para esta guitarra para a ordem de compra e nós vamos dizer sim e que então irá preencher a informação para nós. Então estamos basicamente vinculando a ordem de compra. Teoh o pagamento. Só compramos basicamente uma guitarra. Então vai ser uma maneira muito rápida de gravar esta informação para um negócio como É uma pequena empresa comprando a guitarra. Então, vamos dizer, passe um cheque. Vamos passar o cheque em vez de entrar no registo de cheques. A fim de escrever isso, vamos escrevê-lo diretamente aqui, se estamos realmente ter uma verificação manual ou se estamos imprimindo isso dentro do QuickBooks. Vamos entrar no recurso de cheques certos, só vamos passar. Isto vai para a conta corrente. É provavelmente o nosso único relato disso. No nosso caso, é a nossa única conta, mas deve ser padrão para a conta corrente principal. O número de verificação também deve ser padrão. Então isso deve coincidir com os números de cheque, se o em um talão de cheques externo que estamos escrevendo ou dentro dos cheques impressos dos cheques externos que serão usados para imprimir estes fora. Se estivermos usando o QuickBooks para imprimir nossos cheques, observe que o QuickBooks não irá apenas imprimir o cheque do zero. Em um pedaço de papel em branco, você terá cheques pré-impressos. A principal razão para isso é o fato de que este número de cheque deve coincidir com o número nos cheques pré-impressos. E isso vai ser um controle interno que é muito, muito valioso. Então é basicamente forçado em qualquer software que você tem que ter esse controle interno lá. Então você não está apenas imprimindo o tcheco, então é isso que vamos ter. Nós vamos dizer tam, e nós vamos eu vou aumentar esse Teoh. 25 de janeiro. Vou fazer isso e notar que estamos sempre trabalhando em 2021. Nós vamos fazer isso. Só vou fazer isso com o botão de mais. Então nós estamos no 17º 18 1922 12345 e lá, nós temos aquela coisa principal. A principal novidade é o telefone EPA. É de quem estamos comprando a guitarra. Então temos a conta que temos, e vamos pagar por ela agora. Então, se selecionarmos o menu suspenso, podemos encontrá-lo lá. Se escrevermos lá, começamos a digitar. Em seguida, ele será automaticamente preenchido. E então esse é o que queremos. Então, se você apenas encontrá-lo, se ele já está selecionado, então podemos selecionar Tab em um telefone tão lamentável e obtemos Select tab, e então isso vai aparecer. Existem ordens de compra abertas para este fornecedor. Deseja receber contra um ou mais destes pedidos? E nós vamos dizer, claro, sim. Aqui. Agora, se isso não aparecer , isso significa que você provavelmente não tem uma ordem de compra aberta. E se você pensou que tinha, então você provavelmente quer voltar e dar uma olhada e ver o que aconteceu. Se estamos comprando isso diretamente do nosso fornecedor, como se estamos comprando da Amazon ou algo assim, então podemos não ter uma ordem de compra, porque nesse tipo de situação. Provavelmente estaríamos fazendo o pagamento antes de recebermos o inventário. Mas se estamos no caso em que estamos recebendo o inventário antes do pagamento um caso típico de muitas empresas de merchandising, então vamos ter uma ordem de compra. E então poderíamos amarrar o cheque e ou inter passar pelo processo de construção e no cheque para a ordem de compra. Então, vamos dizer que sim. Assim que isso aparecer, vamos dizer sim. E vai dizer que este é o único aqui e este é o pedido de compra 10 Existe um que é excelente para este telefone EPA? É esse o que você quer? Vamos verificar. Vamos dizer que é o que queremos e dizer OK, e aí temos isso. Em seguida, preenche tudo relacionado a ele. Vamos ver o que povoou. Se estivéssemos comprando isso por cheque, sem este itens preenchidos teria que saber algumas dessas distinções. Primeiro, obviamente vai preencher quanto custa. Ele já sabe disso porque fizemos isso através da lista de itens. Lembre-se que temos uma lista de itens aqui. Se você tem uma lista e nós vamos para a lista de itens, nós tínhamos configurado este em particular. Um telefone. Ah. O que é essa lista de itens aqui foi configurado para o telefone EPA que compramos, e eu não tenho certeza qual deles compramos. Vamos voltar para casa, clicando duas vezes na ordem de compra e rolando para trás. Então, há um. É um telefone L p E l p. EPA 400 informações ruins aí mesmo foram geradas a partir da lista de itens que criamos . E se a nota E. L P diz que 500 é o preço, não o custo que estava comprando se quisermos saber de onde vieram esses dados, temos que ir para itens e depois editar, e vemos que o custo foi 400. É por isso que estamos comprando. Então já temos isso no sistema. Quando pedimos, já dissemos na ordem de compra tinha isso é que você sabe o que acreditamos que o preço da ordem será. Deve coincidir. Então vamos fechar isso. Esse é um dos nossos controles internos, bem como que o preço que acreditamos que deve ser coincide. Vou fechar a ordem de compra. Os únicos dois itens que tenho aberto agora são a casa e as verificações de direitos podem voltar para escrever dois cheques. Então, há os 400. Então terá o endereço da pessoa que estamos pagando. Esperemos que ele teria o endereço se nós tivéssemos o endereço para o fornecedor, não é necessário para escrever o cheque claramente. E depois vamos ter aqui em baixo. Memo se quiséssemos colocar o meio. Eu não vou colocar um memorando com provavelmente deveria, mas eu não vou colocar um memorando. E depois temos o item. Esta é a peça importante. Como? É aqui que precisamos entender o que está acontecendo aqui. Se compramos este item de uma ordem de compra como ouvimos amarrá-lo juntos ou se estamos comprando-o diretamente com um cheque, possivelmente pagando por ele antes de obtê-lo. Se somos uma pequena empresa, precisamos saber que é que os itens são diferentes das despesas. Há estas duas abas. Ele assumiu como padrão a guia de itens quando selecionamos o item Mas qual é a diferença entre essa guia e a guia de despesas? Isso muitas vezes serão os padrões. A vitória. Fazíamos cheques. Muitas vezes, ele será padrão aqui, ou será padrão para o último lugar em que estivemos, que geralmente é uma guia de despesas. Normalmente, quando fazemos um cheque, é uma despesa. Pagamos as contas no final do período de tempo. Conta de serviços públicos. Espere. Possivelmente salários, Expansão, pagamos a conta do aluguel. Essas são todas as despesas de impostos, então normalmente o padrão será para uma despesa. Normalmente há despesas Mawr do que qualquer outra conta. Normalmente, quando escrevemos um cheque, estávamos escrevendo para uma despesa. Mas neste caso, estamos escrevendo para comprar um ativo. Esse ativo sendo inventário de inventário está sendo conduzido por essas listas aqui nesses itens. E então chamamos essas listas de itens aqui itens. Então estamos comprando um item de inventário, e é por isso que temos que colocá-lo aqui em itens. Então, quando você vê itens, eles poderiam ter chamado. Itens de inventário pode ter sido um pouco mais fácil para nós saber, mas eles apenas chamaram de itens maneira. Precisa saber que significa itens de inventário e que nos dará o detalhe aqui também observa que tudo o resto é registrado como uma despesa. Você pode pensar em outras coisas que você pode bétulas que não são despesas, significa que nós podemos ter comprado móveis e acessórios aqui, que significaria que nós gravaríamos os ativos aqui em cima de móveis e acessórios. Mas isso ainda está aqui. Isso ainda está na conta de despesas. Então este nome não é tão específico quanto poderia ser. O que realmente está dizendo aqui é que estes são todos os itens. Basicamente, itens de inventário e despesas cobrem todo o resto. Normalmente, essas são despesas, mas poderíamos ter comprado outras coisas com esses outros ativos, como propriedade, equipamento vegetal ou suprimentos. Então, neste caso, note que foram penduradas as despesas, que estarão lá automaticamente se nós amarrá-lo para fora para a ordem de compra, e ele nos dá essa informação desenho diretamente da ordem de compra. Ele nos dá o item, a descrição, a quantidade diretamente da ordem de compra que custam a partir da ordem de compra e nota. Temos um cliente aqui para esse cliente que tivemos da ordem de compra sendo Eric Music. Foi para isso que comprámos esta guitarra. Compramos do telefone da EPA, pensando que vai para Eric Eric, provavelmente já nos disse que esse é o item em particular que eles querem. Então eles jogo que disse, Isso é o que nós queremos. Nós fomos, em seguida, encomendá-lo de nosso fornecedor para aquele cliente em particular. E aqui está o número da ordem de compra. Uma vez que tenhamos esta informação, temos a opção de imprimir o checo ou não imprimir o cheque. Desmarcamos a opção de impressão, então não vamos imprimi-la. Podemos imprimi-lo aqui, ou podemos imprimi-lo aqui. Observe que se você imprimir os cheques do QuickBooks, então você precisará desses cheques pré-impressos. Então você tem que encomendar os cheques pré-impressos que teriam que ter suas informações bancárias nele e aquele número pré-impresso nele. E então você coloca isso na impressora e imprime. Se, por outro lado, você está apenas usando QuickBooks para rastrear o fato de que o pagamento foi feito e você está colocando essas informações basicamente no registro para rastrear essas informações e, em seguida, para reconciliar As contas bancárias, você ainda precisa dessa informação, é isso. É assim que vamos fazer aqui porque não vamos imprimir os cheques. Então, vamos desmarcar a opção dos pais mais tarde, e é isso que teremos aqui. Vá em frente e diga, salve e feche. Agora, vamos ver o que aconteceu. Algumas coisas enfraquecem. Poderíamos checar isso de duas maneiras diferentes. Sabemos que esta ordem de compra foi uma das ordens de compra que foram recebidas agora , então podemos clicar na ordem de compra e, em seguida, voltar para essa ordem de compra e dizer, há uma. O pagamento é recebido, então nós, na verdade, você sabe, bide escrever o cheque e conectá-los estão conectando a ordem de compra agora mostrando que a ordem de compra foi recebida. Me lembrar que esta ordem de compra não tem entrada de diário envolvido, Mas é bom para acompanhar, obviamente, obviamente, a ordem de compra ter sido recebida ou não. Então vamos fechar isto. Então a outra coisa que vai acontecer vai ser nas demonstrações financeiras Semana passou um cheque. Então nós pensamos que o cheque na conta corrente deve então descer a quantidade de cheque escrevemos, e nós deveríamos ter obtido o inventário que para o inventário que ainda foi recebido. Vamos ver se esse é o caso indo para nossos relatórios, rolando para a empresa e financeira ambos os ativos aéreos, todos os ativos no balanço. Então, vamos olhar para o padrão de balanço mudando a data para a data em que este problema atual será trabalho em 12 31 para 1. Em seguida, vamos alterar o intervalo de datas para que quando aprofundarmos ou ampliarmos, ele terá o intervalo de datas basicamente um relatório de transação ou, basicamente, um intervalo de datas 0101 21 de janeiro de 2021 a 12 31 21. E vamos clicar duas vezes no dinheiro. Assumimos que o dinheiro vai cair. Se fizermos isso. Nós vemos que ele faz. Há os 400 ali que estavam a ser pagos. Vemos que o cheque é o que está acontecendo aqui. O formulário e a data. E então eles verificam o número, o nome do fornecedor e a conta dividida. Onde mais está? indo ativos de inventário. Isso é o que esperaríamos se clicássemos duas vezes no zoom. Vemos que temos então o nosso cheque. Então isso parece apropriado. Vou fechar tão perto. Que vamos então para a conta de inventário. Aqui está a conta de inventário e veja se isso aumentou pelo inventário que compramos clicando aqui. Vemos que o cheque aqui foi inserido para a conta corrente do telefone da EPA. Temos os 400. E então há esse item lá de modo que, caso isso tenha aumentado, nós clicamos duas vezes sobre ele. Há a saída do cheque ao fechar isso. Também observamos que isso deve afetar nossos relatórios de inventário. Então, se fôssemos, Teoh relata lá em cima e íamos ao nosso inventário e dar uma olhada na avaliação. Que tal a avaliação do inventário? Um inventário detalhado, estoque por item ou inventário armazenado por fornecedor? Vejamos os detalhes da avaliação do inventário e mudaremos as datas de 0101212 12 31 para 1. E então podemos ver que acabamos de comprar um telefone da EPA. Eu acredito que é isso. Eram estes 400 aqui, o telefone da EPA, música e aquele item no dia 25. Há o nosso número de cheque, então há o detalhe da atividade clicando duas vezes nele. Aí está o nosso cheque de novo. Então, mais uma vez, podemos descobrir o que está acontecendo. É útil. Isso deve ir e voltar para as casas cheias e ver o que está acontecendo quando fizermos esses itens, quando gravarmos esses itens de volta para a guia inicial aqui a seguir, vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer isso por outro. Recebemos uma guitarra, e vamos fazer o pagamento por isso. E assim, se dermos uma olhada na ordem de compra, vamos vincular, verificar ou clicar na ordem de compra voltando. Nós vemos que vai ser este item aqui que Gibson nós vamos dizer que nós recebemos isso e nós vamos fazer um cheque para isso e nós vamos amarrar isso juntos e basicamente a maneira mais rápida que pudermos, que é basicamente apenas escrever verificar o inventário. E então ele vai basicamente marcar fora ou amarrar para fora para a ordem de compra. Então, mais uma vez, você poderia fazer isso através do processo. E meu Nós também poderia fazer isso indo para receber inventário, receber inventário com a conta e, em seguida, basicamente, colocar no fornecedor, que era Gibson, e passar por este processo. Ele vai dizer que há um pedido aberto aqui e nós diríamos que sim e, em seguida, clicar nessa ordem e fazer o mesmo processo através deste formato. E depois, claro que vou dizer não, não se sente. Não faça isso. Não vamos fazer isso por isso. Eu não faço isso e digo não, e isso entraria na conta. E então nós basicamente pagaríamos a conta escrevendo o cheque. Nesse ponto, é uma ótima maneira de fazer isso. Você pode ter que passar pelo processo aqui. Nós basicamente vamos ignorar isso apenas escrevendo o cheque aqui, e isso vai ligado diretamente à ordem de compra e registrar o inventário tudo em um ponto. Então vamos em frente e fazer isso. Vamos dizer, direito verificar e vamos dizer que vai sair da conta corrente, e o número do cheque deve ser preenchido automaticamente. A data do cheque. 25 de janeiro de 2021. Trabalharemos em 2021. Vamos manter essa data. Vamos digitar Gibson. E novamente poderíamos encontrar isso, é claro, clicando aqui e encontrando quem pagamos. Mas vamos digitar Gibson e preencher e selecionar Tab. Ele vai dizer uma vez que selecionamos guia, ordens de compra abertas existem para este fornecedor. Deseja receber contra um ou mais destes pedidos? Sim, nós temos. E então vamos dizer que sim. Ele vai preencher a ordem de compra. E acreditamos que esses são os que vamos verificar isso e dizer, OK, OK, uma vez que fizermos isso, então ele preenche o valor com base na ordem de compra que tínhamos gerado. Isso deve coincidir com o quanto é devido da conta. Se isso não acontecer, então nós vamos ter que, você sabe, verificar isso e ver o que aconteceu. Então vamos descer e podemos ter o memorando. Nós vamos dizer que temos um item mais uma vez preenchido para nós pelo fato de que nós amarramos a ordem de compra deve amarrar para fora para o que temos então recebido. Observe que, mais uma vez, não estamos na guia de despesas estavam recebendo um item. Esse item basicamente significa que é um item de inventário. Esses itens que estão sendo gerados a partir das listas de itens aqui. E deveria ter sido gerado e foi gerado. E nós o geramos em uma apresentação anterior antes de fazermos a ordem de compra. E isso vai preencher, então, esta informação de acordo com a ordem de compra, que deve ligar Teoh o que recebemos. E se isso acontecer, então vamos dizer que está tudo bem e salvar e fechar isso mais uma vez. Se fôssemos para ir para a ordem de compra, então desta forma podemos apenas clicar na ordem de compra e escopo de volta veríamos que tínhamos recebido na íntegra. Então isso é bom. Isso parece uma maré fora. E nós fechamos isso e então nós vamos para os relatórios mais uma vez, o balanço. Vamos acreditar que fizemos um cheque, então o cheque aqui deveria ter sido feito. Então, se clicarmos duas vezes sobre isso, o cheque foi escrito. Lá está ele. Se clicarmos duas vezes nisso, lá está o nosso cheque. Se fechou isso, feche isso. Volte para o inventário de ácido. Se clicarmos duas vezes nos ativos do inventário, vemos esta última peça aqui. Mais uma vez, clicar duas vezes sobre o inventário de ativos está subindo por esta verificação que escrevemos para o inventário enquanto ele fecha isso. Então, há esses dois itens. Mais uma vez, se formos ao relatório do inventário, não voltarei lá novamente. Mas podemos ir ao relatório do inventário e ver se é o bilhete deles. Além disso, também não é útil verificar a conta corrente com o nosso registo. Muitas pessoas estão acostumadas a ver o registro. Então, se fôssemos ao banco e depois nos registrarmos, o padrão será nossa conta corrente. Se abrirmos isso, então deveríamos ter feito. Devemos ver este cheque, em seguida, que escrevemos ele lembrar em apresentações anteriores, nós escrevemos alguns cheques e e alguns depósitos dentro deste formulário dentro do registo de cheque. É possível fazer isso, mas para conectá-lo à ordem de compra, normalmente você gostaria de escrever, escrever o cheque ou inserir a conta, e então usado para usar o cheque escrito na guia inicial para fazer Tenho certeza de que você está amarrando essa coisa. Se você está usando algo para escrever um cheque apenas para inserir os dados com no registro de cheque que eu verifico que já foi escrito e você só quer inserir os dados muito rapidamente. Ah, então o registro de cheques pode ser uma boa maneira de fazer isso. Se você está tentando amarrar as informações ou imprimir todos os cheques, então, muitas vezes, usar o processo de construção ou os cheques de entrada é uma ferramenta útil para ter . Mas, em qualquer caso, podemos ver essa informação aqui. Podemos ver os pagamentos acontecendo. Se quisermos ver o cheque real a forma do cheque, você clica neste item e que o levará para a forma que o QuickBooks gera se fazemos isso no registro ou não, sempre que escrevemos um cheque ou diminuímos basicamente o saldo da conta corrente. Então vamos fechar isso, e vai ser isso 61. 7.45 factura para inventários de Pre-Order P.O. QuickBooks Pro 2018: Olá nesta apresentação e vamos gravar uma fatura para um item pré-encomendado dentro do QuickBooks Pro 2018. O cenário é que houve uma ordem de compra que foi colocado em vigor especificamente para uma guitarra que foi destinado a um cliente específico, que a guitarra já está em vigor. Temos a guitarra, e agora estamos criando a fatura relacionada a esse item pré-encomendado que pré-pedido item de inventário neste caso, no nosso caso, no nosso caso, esse inventário é uma guitarra pré-encomendada. Se você tem trabalhado junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, isso é OK, Nós ainda vamos trabalhar o cenário, esse cenário é que vamos criar uma fatura como temos no passado. Mas esta fatura é um pouco diferente porque vamos emiti-la para um cliente que tenha pré-encomendado . Então, já temos uma ordem que foi colocada em prática. Na verdade, compramos esse estoque especificamente para um cliente específico. Olá. Nesta apresentação, emitiremos uma fatura para um item de inventário pré-pedido no QuickBooks Pro 2018. O cenário é que tínhamos um cliente, o cliente querendo uma guitarra, vendemos guitarras. Nós não tínhamos o alcatrão específico na loja e, portanto, fez um pedido com o nosso fornecedor especificamente para veteranos guitarra para este cliente. Aquela guitarra recebida agora precisa de uma fatura para ser processada para isso. E vamos vincular a fatura com a ordem de compra com o item pré-encomendado do inventário à medida que criamos a fatura. Se você tem trabalhado junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Ainda vamos passar pelo mesmo cenário para que você possa ver como esse cenário será configurado. Se você tiver um arquivo de backup relacionado a esta parte do problema, você pode restaurar isso indo para arquivo e abrir, restaurar e restaurar que estaremos inserindo dados. Portanto, se há um ar que aconteceu no passado ou não temos seguido no passado , então os arquivos de backup podem realmente levá-lo para onde precisamos estar para seguir junto com a gente neste ponto no tempo. Avançando no final deste problema. Esperemos que acabemos no mesmo lugar em termos dos dados que estamos inserindo no sistema. Observe também que temos as janelas abertas abertas aqui que feito indo para ver janelas abertas . Estamos atualmente na guia inicial em Lee. Abra a janela. Se isso não estiver aberto em seu sistema, vá para a empresa e cidade natal. Agora vamos trabalhar com a criação de uma fatura. Fizemos isso no passado. No entanto, temos um pouco de uma reviravolta deste tempo em que vamos criar uma fatura para um cliente que tinha pré-pedido significando que o cliente pré-encomendou quando isso aconteceu. Nós não tínhamos o inventário na loja e, portanto, vamos encomendar de um fornecedor especificamente para o cliente. Fizemos isso com uma ordem de compra. Lembre-se, a ordem de compra vai para o nosso vendedor pedir uma guitarra para nós. No entanto, dentro da ordem de compra, vamos listar para nossos registros que esta ordem de compra específica está relacionada a uma parte do inventário que precisamos para um cliente específico. E, portanto, quando ligamos para o cliente na fatura no momento em que estamos prontos para entregar a guitarra ao cliente. Ele vai puxar essa informação diretamente. Então vamos ver que se entrarmos na ordem de compra aqui, eu vou voltar para ordens de compra anteriores. Estou procurando Eric Music no cliente. Então este foi Teoh um cliente específico, mas não o que estamos procurando. Aqui está a música do Eric. Isso é no campo do cliente. Campo não obrigatório para a ordem de compra. Podemos ter comprado apenas para estocar a loja, mas neste caso, compramos diretamente para um cliente que é Eric Music. Nós realmente recebemos esta guitarra agora do vendedor, o que é indicado aqui, nosso Avenger é o telefone EPA. Recebemos um pedido da Air Guitar. Fomos ao telefone da EPA. Nosso vendedor deu uma ordem de compra, disse que precisamos desta guitarra. Eles enviaram a guitarra. Recebemos agora. Ele indicou aqui. Agora podemos dar ao cliente no momento em que o damos ao cliente. E é aí que precisamos gravar a venda e o inventário. É quando nosso trabalho está feito. Isso é feito com uma fatura. É o que estamos fazendo agora. Vou fechar isto. Vamos voltar aqui para a factura e gravar esta factura. Então vamos clicar na fatura e então temos o campo do cliente onde ele vai digitar. Podíamos ver a lista, mas vou datilografar . Havia digitação em E. R. E, em seguida, vemos o cliente que estamos procurando guia Selecionar. Uma vez que selecionamos guia, esta tela deve aparecer. A tela diz que o cliente ou trabalhos selecionados tem tempo ou custos cobráveis pendentes . Deseja selecionar o tempo e o custo faturáveis pendentes a serem adicionados à fatura ou excluir o tempo e o custo faturáveis pendentes No momento? Você pode adicionar isso mais tarde clicando no botão Adicionar custo de tempo na parte superior da fatura. Então vamos dizer, OK, queremos selecionar que vamos selecionar o tempo faturável pendente quando dizemos Ok, esta tela aparece e podemos dizer que não há nada lá. O que aconteceu? Lembre-se que há abas aqui. Ou observe que há guias na parte superior, portanto, não há nada na guia de tempo que esteja relacionado aos itens de serviço. Nada nas despesas quilometragem. Há alguma coisa. No entanto, na guia itens, os itens de inventário se lembram, itens basicamente significa, neste contexto, itens de inventário. E há o item de inventário que procuramos. Ele foi criado a partir daquela ordem de compra que estávamos olhando. Ele nos dá o telefone da EPA, a quantidade, a quantidade da taxa, e nós podemos ir em frente e clicar em termos da marca de seleção e então ok, e ele deve preencher nossa fatura para nós. Então, se passarmos por isso, então temos a data que vamos manter essa data. A fatura é a terceira, a fatura da conta tem o nome, não o endereço. Não preenchemos o endereço, o número P O, os termos manterão os termos aqui. Na verdade, podemos colocar termos aqui. Nós vamos dizer 30 líquidos sobre os termos devidos em 30 dias, e então nós vamos dizer que é o e. P. Isto foi gerado a partir da, um pedido de compra que tinha sido então recebido, a fatura agora indicando que vamos entregar a guitarra. Esse é normalmente o momento em que temos a fatura. Quando o trabalho terminar, temos um dos telefones da EPA e a taxa é de 500. Note que também temos o imposto sobre vendas aqui em baixo. 5%. Isso foi desenhado por nós colocando os itens para o estado específico. Ele mudará de estado para estado. Portanto, o valor a fazer 5 25 Lembre-se o que não está aqui? O que não está aqui é o custo. Mas QuickBooks sabe o custo e vai registrar o custo. Como é que ele sabe o custo? Nós temos isso nas listas para que nas listas e na lista de itens, nós estamos procurando um telefone EPA. Les Paul. Então, se formos para a lista telefônica da EPA bem ali e então eu vou em frente e editar esse item, e então veremos esse item. O custo é 400. O preço de venda é 500. Então, quando gravarmos esta fatura, vamos fechar isto. Vou fechar isto. Estamos de volta na fatura. Quando entrarmos, esta fatura verá que as vendas devem subir em 500. As contas a receber devem passar Abi por 525. Deveríamos ter o imposto sobre as vendas dos 25, então deveríamos ter o custo dos bens vendidos subindo 400. E devemos ter o inventário da cidade de Cohen por 400. Então vamos dar uma olhada nisso. O ponto-chave. A diferença aqui desta transação do que da última vez que olhamos para a fatura, entanto, é que esta conexão é esta conexão da ordem de compra agora preenchendo Neste ponto , vamos dizer salvando , perto e eu vou dizer que você marcou isso. Não vamos enviar por e-mail. Eu tenho March para e-mail. Vou desmarcar o e-mail e, em seguida, salvar e fechar e dizer OK, e então vamos para nossos relatórios e apenas verificar isso. Então temos os relatórios. Vamos para a empresa e financeira. Olhe primeiro para os balanços, então itens do balanço eu vou mudar. Data para 12. 31 121 Estamos trabalhando entre 2000 e 21. Eu também vou alterar o intervalo de datas indo para cima para personalizar o relatório e, em seguida, alterando isso de 0101212 12 31 para 1 e, em seguida,. Ok. Agora, quando nos aprofundarmos, qualquer coisa seria retomada em qualquer coisa. Terá um intervalo de datas em nosso relatório de transações. Vamos dar uma olhada nisso. Dentro da conta a receber, esperaríamos que a conta a receber suba a partir desta transação. Você vai clicar duas vezes nisso. Vemos que a receber aqui subiu por que 5 25 Clique duplo sobre ele. Nós vemos o 500 para vendas, mas que 25 no imposto sobre vendas significa que eles nos devem o cliente nos deve. Eric Music nos deve 5 25 fechando isso de volta. Vimos que o outro lado disso, se tivermos o lado de venda, o outro lado é vendas. Se tivermos o crédito, o outro lado das vendas. Então, se formos para relatórios de que as vendas estão na demonstração de resultados ou lucros ou perdas, vamos para a empresa e financeira e, em seguida, dar uma olhada no padrão de lucros e perdas . Altere as datas A 101212 12 31 para 1. E, em seguida, dentro das vendas de mercadorias, devemos ver esta venda. Se clicarmos duas vezes nele, vemos, há nossa venda de 500 que fizemos do outro lado para contas a receber, clicando duas vezes sobre ela ou ampliando. Nele, vemos a fatura que foi criada. Note que o valor das vendas, no entanto, é apenas para 500 tivemos 5 25 A diferença é o imposto sobre vendas fechar para fora daqui. Ali estão os 500. Onde está o 25? Voltaremos ao balanço. Procure os 25 na responsabilidade. Deve estar no imposto sobre vendas a pagar, imposto sobre vendas a pagar. Vamos clicar duas vezes no imposto de vendas a pagar. E ali está o 25. Devemos isso ao Estado. Precisamos passar um cheque para o estado. Se clicarmos duas vezes nesse item, teremos a mesma fatura. Observe também que o inventário deveria ter caído. Então, se fomos para o ativo do inventário de mercadorias de estoque e dar uma olhada na atividade lá, devemos vê-lo diminuindo em si mesmo. Estou em um pergaminho de volta. Temos ativos de inventário. Faça um duplo clique nesse item e veja que temos o aviso de 400 que caiu por 400. Nós não tínhamos visto isso nas vendas na fatura. No entanto, esta fatura é o que criou este 400 devido aos itens que usamos nele. Se clicar duas vezes sobre ele, há o preço de venda de 500. Não vemos os 400. Tivemos que voltar para a lista, itens os itens de inventário e olhar para os detalhes para ver de onde os 400 estavam vindo. Então lembrem-se que esta outra parte será gravada à medida que passarmos por isto, o outro lado para aquilo na demonstração de resultados sobre os lucros e perdas vai estar sob custo dos bens vendidos aqui causou um bom clique duplo sobre isso. Vemos o outro lado dos 400 ali, clicando duas vezes sobre isso. Voltamos à fatura, então observe que há muita coisa acontecendo dentro de uma fatura quando registramos a fatura que há muita coisa acontecendo. Se estamos vendendo mercadoria, temos que lidar com as vendas. Temos a ver com o imposto sobre vendas, e temos que lidar com o estoque caindo e o custo relacionado das mercadorias vendidas. Vamos fazer isso mais uma vez, então vou fechar isso e temos outro cliente. Manterá os lucros e perdas e balanços abertos. Vamos voltar para a conta inicial e temos outro cliente. Esta vai ser uma loja de material musical, e eles vão cobrá-los novamente, uma ordem de compra pré-encomendada que nós recebemos agora. Agora vamos entregar a guitarra também. O cliente. E nesse ponto, é quando ganhamos a receita. É quando registramos a fatura, que registra a receita recebida. Então eu vou voltar aqui, ordem de compra, só para verificar esta ordem de compra que vai nos ajudar a criar isso. É ah vai estar aqui. Coisas de loja de música. Fizemos esta ordem de compra diretamente para este cliente em particular dizendo: “ Ei, Ei, Gibson, este é o nosso fornecedor, precisamos desta guitarra em particular. Eles vão nos dar o Qatar em nosso sistema. Vamos dizer esta guitarra especificamente para este cliente específico, assim, quando tivermos a guitarra, podemos criar a fatura quando estivermos prontos para entregar a guitarra e podemos colocar na fatura Estes dados que estamos recebendo a ordem de compra diretamente vinculando-os fechando isso de volta. Bem, então vá para a fatura e faça a fatura de processo que vamos digitar. Depois o cliente. Poderíamos selecionar o menu suspenso, mas vamos apenas digitar na loja de material de música e, em seguida, selecionar guia e ele vai nos dar a mesma mensagem. Esse cliente ou ordens de produção que você selecionou tem tempo ou custos faturáveis pendentes. Deseja que ele selecione o tempo e o custo faturáveis pendentes para adicionar a esta fatura que vamos selecionar? Sim, nós diríamos OK, e então ele vai dizer Estas são as guias que temos agora. padrão é o tempo como se estivéssemos faturando o tempo. Não há nada lá. Nada está nas despesas. Nada está na quilometragem. Estamos procurando o item. Lembre-se, itens neste contexto na maioria dos contextos é um item de inventário. Então vamos verificar o item do inventário. É o que queremos que o Gibson SG fosse dizer. Ok, e então ele vai preencher. Vamos analisar isto e ver se faz o que achamos que deve fazer. Então os nossos encontros iam manter essa data. As faturas serão geradas automaticamente devem estar corretas. Está disponível para nós não vamos adicionar o endereço. Temos os termos. Na verdade, vou adicionar os termos aqui mais uma vez e colocar líquido 30 fazendo do que 30 dias. Temos o item. O G S B. Que é Queremos um desses. É uma taxa Gibson SG 777,4. Mais uma vez, se quisermos saber qual foi o custo, teríamos que ir para listas e teríamos que ir para a lista de itens. Queremos o convidado, Gibson SG aqui, depois itens e depois editar item. E isso nos dará o custo. Que é este 5 98 Veremos que 5 98 no custo dos bens vendidos na redução do inventário. Como registramos a fatura fechando isso de volta, fechando isso de volta. Então vemos aquele item ali. Vemos o total e vemos que é tributado. Portanto, o imposto em 5% do 777,4 nos dá 38 87 montante total do que 816. 27 quando gravarmos que isto é o que vai acontecer. Esta fatura mostra que estamos entregando a guitarra naquele momento . E nesse momento nós ganhamos a receita. Portanto, as contas a receber vão subir. Não temos dinheiro. As contas a receber vão subir. Vamos creditar as vendas ou aumentar as vendas, mas apenas aumentar as vendas para 777.4. Quando o crédito sobe 8 16 27 A diferença é o 38 87 no imposto sobre vendas que vai para um pagamento que devemos ao Estado. Então temos a mercadoria que vai ter que ir para baixo, não por qualquer número que vemos aqui, mas pelo número que acabamos de ver quando olhamos para a lista e teremos que ter o custo das mercadorias vendidas, a despesa relacionado Teoh, esta venda deste ativo, este inventário ativos também seria afetado o custo de obter vendido, trazendo renda líquida para baixo. Então vamos fazer isso. Vamos dizer salvar, salvar e fechar, e mais uma vez, eu tenho a marca de e-mail. Então eu vou fechar este e-mail e dizer salvar e fechar. E sim, e ver se faz o que acreditamos. Deve entrar no balanço. Acreditamos que as contas a receber deveriam subir. Vou clicar duas vezes no Receivable. E aqui está aquele item de música loja clicando duas vezes sobre isso. Aqui está o nosso aqui. Nossa fatura subiu pelos 777 pontos. O que subiu pelo 8 16 27 Fechando isso. Fechando isso. Achamos que as receitas devem subir. Vai ser nos lucros ou perdas e na tinta ou na demonstração de resultados. Mesma declaração. Temos o inventário de mercadorias clicando duas vezes sobre isso. Vemos este Adam aqui 777.4. Clique duas vezes sobre ele. Observando que ele subiu pelo preço de venda, não o preço de venda mais o imposto sobre vendas fechando isso de volta. Isso significa que precisamos da diferença em algum lugar, voltando para o balanço. Olhando através do passivo Bem, vamos ver um passivo de imposto sobre vendas a pagar que deve incluir a diferença clicando duas vezes sobre o 1 23 37 Vemos que 38 87 duplo clique sobre esse item vemos que. Esse é o imposto sobre vendas. Essa é a diferença em nossas vendas. Parte da entrada do diário. Fechando estes de volta. Então temos a redução no inventário. A redução no inventário é um ativo rolando até a seção de ativos. Ativo de inventário aqui. Clique duas vezes sobre isso. Vemos que o ativo da loja de material musical está caindo. Ali está ele. Não vemos o valor em qualquer lugar na fatura, mas o QuickBooks sabe o que é. Como? Através da lista Através da lista de itens, vento recriou o item de inventário fechando isso de volta. O outro lado disto está na demonstração de resultados. Sob o custo de bens vendidos ou o lucro e perda em nossa janela de item aberto clicando duas vezes sobre o custo de bens vendidos despesa. Vemos esta última peça, o 5 98 Duplo clique sobre isso. De volta à nossa factura. Mais uma vez, não vemos o 5 98 na fatura, mas a fatura o gerou com base nesse item e nós configuramos esse item como fizemos em uma apresentação anterior Fechando isso de volta. Ah, nós vemos isso. Ali. Vemos o efeito líquido, depois o aumento da receita sobre o aumento do custo dos bens vendidos, sendo a diferença o efeito líquido sobre o lucro líquido. Observe também, é claro, que o relatório de envelhecimento das contas a receber será afetado. As contas a receber por quem nos deve dinheiro serão afetadas a partir deste Ah, bem como o inventário sendo diminuído quando olharmos para relatórios de inventário caindo devido a esta transação. 62. 7.50 Receba pagamento e crie depósito QuickBooks Pro 2018: Olá estavam nesta apresentação, vamos falar sobre o recebimento do pagamento e, em seguida, fazer um depósito no banco para esse pagamento. Nós conversamos sobre ambos individualmente em uma apresentação prévia. Agora vamos fazer ambos ao mesmo tempo, olhando para o processo de recebimento do pagamento e o depósito desse pagamento depois e o efeito sobre as demonstrações financeiras no QuickBooks pro 2018. Se você tem trabalhado com a gente, vamos continuar com o problema de guitarras grandes fica aqui. Se não, tudo bem. Estaremos trabalhando no recebimento do pagamento e no depósito do pagamento. Se você tiver acesso ao arquivo de backup até esse ponto do problema, então você pode restaurá-lo indo para abrir arquivo ou restaurar e restaurar o arquivo. Seria bom ter certeza de que estamos no mesmo ponto se você está passando por todo o problema ou se você começar nesse ponto, porque haverá dados que vamos inserir aqui e eles serão dados depois. E se estivermos na mesma página, talvez seja um pouco mais fácil. Mas se não estivermos trabalhando com o mesmo conjunto de dados. Então ainda poderíamos obter os conceitos do recebimento do pagamento e da gravação. O depósito. Por que precisamos desses dois passos? Quais são esses dois passos? Vamos ver esses dois passos em sequência. A maioria vai ter as janelas abertas aqui. Então eu vou para a vista, Tam, Tam, e selecionar janelas abertas para que possamos alternar para frente e para trás através das janelas abertas. A única janela aberta neste momento é a página inicial. Se você não tiver a página inicial aberta, isso será na empresa e na página inicial. Agora, estamos trabalhando aqui na seção de clientes porque normalmente, vamos receber pagamentos lidos aqui do cliente. Então é isso que vamos fazer agora. Vamos receber o pagamento do cliente agora. Isso implica, naturalmente, que no passado deveríamos ter criado uma fatura. Então nós faturamos o cliente agora vamos receber o pagamento. Se fôssemos receber o pagamento no mesmo momento em que emitimos os bens neste caso , a guitarra. Estávamos vendendo guitarras. Então se vendermos a guitarra e recebermos o pagamento no mesmo momento. Provavelmente não estaríamos usando o pagamento de recebimento. Teríamos apenas criado um recibo de venda no ponto inicial. Então, quando usamos esse pagamento de recebimento, estamos basicamente dizendo que algo aconteceu no passado e fatura e isso significa que trabalhamos no passado. A maioria dos serviços está chegando. Muitas empresas de serviços estarão neste formato como um contador ou um serviço de advocacia. Eles vão fazer o trabalho. Envie a fatura, receba o pagamento mais tarde no correio. É o que estamos fazendo aqui. Então, agora estamos no ponto de receber o pagamento dentro do correio. Agora note dentro do nosso processador dentro da nossa pista. Não é aí que paramos. Temos mais um passo para chegar ao banco. E novamente, se você está olhando para a contabilidade financeira em termos de apenas registrar entradas de diário, provavelmente não está acostumado a este passo intermediário. Esses passos do meio, não é algo que normalmente temos apenas no registro financeiro. Nós normalmente pensaríamos que se conseguíssemos o pagamento, nós vamos aumentar o dinheiro. Vamos diminuir os créditos, mas não entramos no banco, então há uma diferença nos tipos de dinheiro que temos aqui. Temos dinheiro que não está depositado. E aqui depositamos dinheiro. Basicamente, a nossa conta corrente. Duas coisas que queremos que aconteça aqui. Queremos diferenciar esses dois. E nós queremos ter certeza de que uma vez que ele entra em nossa conta corrente, ele faz isso de uma forma que é agrupada para que nossos livros correspondam aos livros bancários para que quando reconciliamos nossos livros com os livros bancários, uma enorme controle que eu tenho, eu recomendo que todos fazendo isso será mais fácil para nós fazer isso. Serei mais fácil para nós igualar esses. Não vamos fazer aqui. Vamos primeiro colocá-lo em fundos depositados pela ONU e reduzir os créditos e, em seguida, depositá-los , retirá-los dos fundos depositados pela ONU e colocá-los no banco no agrupamento que queremos tornar mais fácil para nós reconciliar o contas bancárias. Então primeiro vamos clicar nos pagamentos recebidos. Então você está imaginando que recebemos um pagamento pelo correio aqui. Recebemos um pagamento pelo correio. Era da Anderson Guitars. Então eu vou dizer que esse é o cliente que temos aqui. Então aqui estão as guitarras Anderson. Mas poderíamos digitar lá dentro . Vou começar a digitar guitarras Anderson e então Tab e eu nos acostumaríamos com isso . E você não precisa selecionar uma opção de pagamento aqui. Aqui. Quero dizer, não é necessário, mas nós vamos selecionar apenas como uma referência aqui qual será o pagamento. Vamos dizer que foi um cheque e recebemos um cheque no correio da fatura. No passado, isso era para e nota que poderíamos digitar nele como seria um cheque. Mas nós também podemos apenas verificar a fatura aqui em baixo. Então, esta fatura original Montagem Quantias nós vamos dizer Verificá-lo. Ele vai dizer que vamos inserir esse valor lá se você verificar isso aqui e nós vamos , sim, sim, e então ele coloca o pagamento acima. Top nos mostra o saldo ainda faz. Diminuir a zero montante devido. Aplicado até nota zero. No entanto, obviamente, se colocarmos menos do que a quantidade da fatura, então ainda teríamos uma quantidade fazer aqui a partir desta transação. Nós vamos ter a data vai ser, 01 28 para 1. E temos o tipo de pagamento. Aqui está a fatura à qual estamos fazendo referência. O que é que isto vai fazer? Depois reduzirá as contas a receber que reduzirão o valor que é devido pelo Anderson. E vai aumentar uma conta em dinheiro, mas ainda não a nossa conta corrente. Vai aumentar os fundos não depositados. Então vamos gravar isso. Dê uma olhada nisso. Vamos dizer “salvar e fechar”. Vamos agora dar uma olhada rápida em nossas principais demonstrações financeiras e ver se podemos ver o que isso fez. Nós vamos para relatórios nós vamos para a empresa e rolagem financeira para baixo para o padrão do balanço, mudando as datas que Teoh anexou. Eu só vou direto para o personalizado para que eu possa mudar apenas o intervalo de datas de uma vez. Então os clientes relatam que vamos 0101212 12 31 para 1. E eu quero um intervalo para que quando analisarmos os dados tenham um intervalo dentro dos relatórios de transação. Eu vou dizer OK, e o que isso faz então ele só tem um dia no balanço porque é tão pouco pontual no tempo. No entanto, quando aprofundarmos os dados agora terá um intervalo de um tipo de razão geral de relatório de transação por data que terá o intervalo de datas. Então, se olharmos para isso agora, vamos dizer que as contas a receber devem ser afetadas. Então, porque vamos reduzir o valor devido por Anderson, clique duas vezes em que há o Receivable e foi diminuído por esse valor. Se clicarmos duas vezes nisso, voltamos ao nosso formulário. Então, há o pagamento do cliente fechando isso de volta, fechando isso de volta. Também sabemos que pensaríamos que isso afetaria o aumento do dinheiro em dinheiro. Isso é o que costumávamos pensar que são entradas normais do diário. E meio que fez, mas colocou em fundos depositados pela ONU. Então agora temos os fundos depositados da ONU de 430 que precisamos ir em frente. Se clicarmos duas vezes sobre isso, podemos ver que é o 4 30 lá, clicando duas vezes sobre isso. Há o pagamento do nosso cliente, por isso vou fechar isso. As das duas contas que são afetadas. Não queremos que as Nações Unidas depositem fundos por aí depois de depositarmos os fundos. Então vamos ter que nos certificar de que gravamos a segunda parte da transação que a peça abaixando ou fechando fundos depositados pela ONU e aumentando a conta corrente, que sendo algo que muitas vezes fica misturado, nossa bagunça Perdido por muitas pessoas. E acabamos com seu saldo e fundos depositados pela ONU e acabamos com problemas de reconciliação em nossas contas bancárias. Por isso, queremos ter a certeza de tomar essa nota do segundo passo. Também afectamos o outro relatório. Se formos para relatórios acima, se formos para clientes e contas a receber, sabemos que o relatório de envelhecimento ou o detalhe equilibrado do cliente também será afetado . Veremos pelo cliente que Anderson agora nos pagou bem ali não nos possui mais. Portanto, devemos ser capazes de igualar estes dentro dos pagamentos dos nossos clientes. E parece onde este é o caso até agora, trazendo o saldo de volta para zero. Se clicarmos duas vezes sobre isso, voltamos ao pagamento do cliente. Vamos fechar isso e fechar isso. Ainda temos nossas janelas abertas aqui voltando para a guia inicial. E depois vamos fazer isto mais uma vez. Mais um cliente. Em seguida, voltaremos para o pagamento recebido. Então lembre-se, quando selecionamos receber pagamento, Estamos pensando que temos um pagamento para algo que aconteceu no passado. Então nós estamos imaginando que temos que verificar no correio e estávamos dizendo que quando há aquele cheque da fatura que enviamos no passado, nós vamos dizer receber pagamentos para que possamos baixar o valor fazer para nós da pessoa que escreveu o Verifique com a empresa que escreveu o cheque que neste caso sendo Eric música vai dizer, Eric música. E novamente poderíamos selecionar o menu suspenso e encontrá-los e ou enfraquecer o tipo aqui. Nunca deveríamos ter, aliás, um cliente que não está na nossa lista. Quando temos um pagamento de cliente, ele nunca vai ter um novo cliente que nos deu um pagamento porque nós devemos ter recebido um pagamento por algo que nós entregamos no passado. Então, ao contrário de quando criamos uma fatura ou algo assim, podemos ter um novo cliente. Podemos ter que criar um novo campo de cliente aqui, mas no caso de um pagamento, devemos sempre ter o pagamento. Então nós não devemos ter esse problema se você está no departamento de recebimento onde você tem um pagamento onde você vê um pagamento para alguém que não existe em termos de um cliente, nós devemos ter enviado uma fatura para alguém, então nós tipo de deve ser capaz de amarrar isso de alguma forma. Então, vamos dizer Tab e vai ser um cheque de novo. E há o que queremos bem ali. Naquele 5 25 eu vou clicar nisso. Verifique isso fora. Vamos dizer que sim. E a data vai ser a 28. É o que procuramos. E o montante devido? O montante aplicado até zero. O montante devido este é o montante original deste é o montante do pagamento. E então tudo parece bom. Tudo confere. Então vamos em frente e dizer, salvando perto, saber o que achamos que deveria acontecer aqui. Isso deve reduzir as contas a receber para Eric música já não nos deve dinheiro e deve aumentar essa conta de dinheiro a conta de fundos depositados pela ONU. Então vamos dizer “salvar e fechar”. Veja se esse é o caso indo para o balanço ainda aberto nas janelas abertas, há o balanço. Vamos dizer que o dinheiro não subiu. Contas a receber caiu, embora se clicarmos duas vezes sobre isso, vemos que temos este 5 25 clicando duas vezes sobre isso. Vemos que há o pagamento do nosso cliente. Então fechando isso. Qual é o outro lado desta transação? O que mais está acontecendo? Os fundos depositados pela ONU também são afetados. Agora, às 955 50, clique duas vezes sobre isso. Vemos o 5 25 na parte inferior, clicando duas vezes sobre isso. Vemos essa informação mais uma vez. Há que nós vamos fechar isso de volta. Feche isso de volta. Este 9 55 50 é o que precisamos agora para passar para a conta corrente quando depositamos. Provavelmente vamos depositá-lo de uma vez porque vamos ao banco no final do dia e fazer todos os depósitos no final do dia agrupar os depósitos naquele momento . No mesmo formato, eles serão agrupados no extrato bancário, tornando assim nossa reconciliação bancária no processo mais fácil. Então vamos voltar para a conta inicial e fazer o próximo passo, o próximo passo é a gravação de depósitos. Quando olhamos para a gravação de depósitos, ele indica com um pouco vermelho para que temos dois depósitos pendentes, significa que temos dois itens que colocamos em fundos un depositados que precisam de depósito, adolescente. Então, se clicarmos duas vezes em I ou se clicarmos em uma vez, eu não preciso clicar duas vezes nele, clicar em uma vez e temos esse item pop-up acontecendo agora. Se não houvesse nada pendente, teríamos apenas esta janela e eles não indicariam que temos algo pendente para depositar. Poderíamos enfraquecer em um depositado diretamente naquela janela. Mas esta janela está mostrando a S A. Você tem algumas coisas que recebemos pagamento, e que você deve ter gostado e você está destinado a sua gaveta de mesa em algum lugar no seu escritório, lá Em algum lugar perto e seu estabelecimento que você precisa ir ao banco e depositar, e vamos dizer que é verdade. Vamos checar os dois. Vamos checar isso. Aqueles do para receber pagamentos que recebemos no correio o 4 30,5 50 o 5 25 Aqueles são eles. E nós vamos dizer ok, e então ele vai preencher automaticamente esta tela de depósito. Vamos para a conta corrente. Deve ser padrão para a nossa conta principal. Normalmente nossa conta corrente e vamos manter a mesma data. Isso vai acontecer porque estamos depositando isso no final do dia, nós o pegamos pelo correio. Vamos ao banco no final do dia. Coloque-o no banco. Isto é tipicamente como seria a última vez que corremos para os depósitos. Nós, uh, dividimos os depósitos de acordo com um problema, tentando mostrar a idéia de depositar em diferentes formatos e também agrupar os pagamentos de receber o melhor que pudemos para o problema. Isto é mais parecido com a prática, na medida em que quereríamos um novo controlo interno de sempre que recebermos um pagamento. Queremos ir ao banco e agrupar esses pagamentos e depósitos no final do dia. Isso é, naturalmente, parte superior do sistema de controle interno. Dever-se-á ter esses depósitos num momento semelhante ao que foram recebidos, modo que o banco os contrate. E podemos conciliar tudo a tempo e simplesmente não ter os depósitos no estabelecimento por mais tempo do que eles realmente precisam, em vez de tê-los dentro do banco. Então esta é a prática que gostaríamos de ter. Haverá aqueles dois depósitos que teriam aqui. Aqui está o montante total que familiar 9 55 50 O que esta transação vai fazer quando economizamos de perto, Ele vai depositá-lo no banco. Conta corrente deve estar aumentando pelo valor deste depósito. O outro lado, sendo os fundos não depositados, deverá então descer para zero. Então vamos dizer “salvar e fechar”. Veja se esse é o caso voltando para o balanço olhando para a conta corrente e nós vamos clicar duas vezes na conta corrente, ver o que está lá dentro. E, em seguida, este último item aqui é o nosso depósito clicando duas vezes sobre o depósito que vemos Lá está. Então o depósito tem que ir para a conta corrente de que é bom. O outro lado deve estar em fundos não depositados Note que os fundos depositados pela ONU, no entanto, desapareceu. Se quisermos verificar os detalhes dos fundos depositados pela ONU só para ter certeza de que isso é o que está acontecendo aqui, esse é o outro lado de uma transação, temos que ir para outro lugar. Além das demonstrações financeiras, as demonstrações financeiras, não mostrando nenhuma conta que tem saldos zero de algumas maneiras, podemos fazer essa. Poderíamos ir para o banco e ir para usar o registro, e normalmente, quando vamos para o registro usado, estamos procurando a conta corrente. Mas neste caso, onde quiséssemos, poderíamos ir a qualquer conta. Então QuickBooks nos permite um registo com qualquer conta. E se formos para a conta de fundos depositados da ONU, podemos dizer OK, e podemos ver essa atividade. Há a atividade, uh, uh, trazendo os fundos depositados da ONU para zero. Se fôssemos clicar duas vezes direito neste pequeno d e p, então iríamos para aquela tela onde o depósito aconteceu. Então essa é uma maneira que podemos verificar novamente os detalhes e dizer OK, em caiu zero a partir dessa transação. Outra maneira que você poderia dar uma olhada nisso é se isso é mais fácil ou faz mais sentido para qualquer um. Você vai para listas e você vai para o plano de contas e lá está o nosso plano de contas. Isto é como o nosso saldo experimental aqui, mas vai dar-nos todas as nossas contas, não apenas aquelas que têm saldos dentro delas. E então podemos voltar para os fundos depositados pela ONU. E eu acho que se nós apenas clicar duas vezes sobre ele a partir daqui, ele vai nos levar para o mesmo registro e então nós podemos ver esse valor novamente e novamente. Se quisermos verificar os formulários que os criaram, podemos clicar duas vezes sobre eles e lá estão eles. Então, esse vai ser o processo de ambos receber o pagamento e registrar o pagamento voltando para a guia inicial normalmente feito no mesmo dia. Então todos os dias recebemos pagamentos, deveríamos basicamente fazer isso. Recebemos o pagamento, depositamos o pagamento de acordo com o agrupamento que temos lá, e então a coisa crucial que queremos fazer no final de cada mês é reconciliar. Isto ajudará com o nosso processo de reconciliação do ING. Conciliar nossos livros com a conta bancária, que é um cheque enorme porque o banco mantém registros muito bons. E se pudermos dizer que nossos registros batem com os registros do banco, então teremos uma boa idéia sobre dinheiro. Se tivermos uma boa idéia sobre dinheiro em dinheiro sendo afetado em todos esses ciclos ciclo do fornecedor , o ciclo a pagar do ciclo de compras, o ciclo do cliente ou as contas a receber ou ciclo de venda o ciclo de funcionários ou o patê salários a pagar ou ciclo de folha de pagamento. Todos eles são afetados pelo dinheiro. E, portanto, se formos capazes de reconciliar a conta bancária e dizer que o nosso saldo de caixa é bom e verificar novamente através de uma fonte externa, isso vai ser um cheque enorme, não só para dinheiro, mas para todos esses ciclos. Então é um grande controle interno, e vamos dar uma olhada nisso mais tarde 63. 7.55 Verificação de gravação para despesas QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos escrever cheques quatro despesas dentro do software sobre QuickBooks Pro 2018. Se você tem trabalhado junto com a gente, nós continuaremos com o fica ótimo. Kantar é um problema. Se não, tudo bem. Estaremos também a demonstrar, no mesmo ponto, isto. Escreva dois ícones de cheques. Estaremos escrevendo cheques para despesas usando este direito para verificar ícone para escrever os cheques. Se você tiver acesso ao backup, então você pode restaurar esse backup indo para o arquivo e restaurar a empresa arquivado. Isso irá levá-lo ao ponto específico se você tem acesso para chegar a esse ponto específico lá por não ter um problema de ter um ar, possivelmente no passado. Não ter a mesma quantidade de dados que não estão na mesma página tornará o mais fácil possível se estivermos todos na mesma página. No entanto, se você não tem isso, tudo bem, também. Nós estaremos cobrindo as verificações de direitos e você pode ver o que está acontecendo com isso como nós fazemos inter mais dados. Esses tipos de problemas aqui estaremos inserindo dados. É bom estar no mesmo ponto. Gostaríamos de estar no mesmo ponto, tanto no início como no fim do problema. Basicamente ver se para obter tudo lá dentro no mesmo formato da mesma maneira. Ah, temos a conta da casa aberta aqui. Se você não tiver a guia inicial aberta, vá. A guia da empresa e da página inicial. Abra isso. Também vou abrir as janelas abertas que não estão abertas. Quando abri o programa pela primeira vez, vou ver e selecionar as janelas abertas e, portanto, mostrar o que está aberto. A única coisa neste momento é a guia inicial. Então vamos passar alguns cheques e vamos passar cheques desta vez. Apenas dor. Em essência, as contas mensais. Vamos pagar tipos normais de contas, tipos normais de transações. Pode ser útil. E vamos ver em um momento posterior tendo entrar as contas aqui primeiro colocando-o em contas pagar e a conta relacionada que despesas relacionadas tipicamente e, em seguida, pagar todas as contas ao mesmo tempo. Esse é um formato de fazer isso. Este formato também é bom na medida em que você pode colocar as contas e, em seguida, escolher e escolher quais as que você quer pagar, tendo as que você não paga. Ainda na fila ainda sendo registrado como uma despesa no ponto em que você colocou a conta lá. Nós aqui, no entanto, vamos pular esse primeiro passo e vamos praticar isso mais tarde e apenas ir diretamente para os cheques de escrita. Então vamos usar o ícone de verificação direito aqui, a fim de escrever esta nota agora. Você também pode usar o registro de cheques. Apenas é 1/3 opção que estar na seção bancária e, em seguida, descer para se registrar aqui, inserindo esta informação diretamente no registro, por que você usaria uma das outras opções? Esta opção nas contas dá-lhe um pouco mais de flexibilidade para escolher e escolher quais cheques você quer, e você também pode ter uma opção de impressão quando você imprimir todos os cheques no mesmo ponto no tempo de um par de maneiras diferentes, você pode imprimir todos os cheques no mesmo momento. Agora, se você fosse comprar cheques e imprimi-los através do QuickBooks, então você vai ter cheques pré-formatados e você quer ser capaz de imprimir todos eles de uma vez . Então você tem que colocar esses cheques na impressora, certificar-se de que eles estão voltados para a direção corrigida e, em seguida, imprimir todos os cheques no mesmo ponto no tempo. Não vamos imprimir os cheques aqui. E se esse fosse o caso, se você é uma pequena empresa ou você é necessário inserir os cheques no sistema, a fim de reconciliar, a fim de ter os dados dentro do sistema Embora as verificações tenham sido escritas fora do sistema, então, às vezes, a maneira mais rápida de fazer isso seria o registro de cheques. Nós aqui vamos praticar usar este ícone apenas as verificações certas. Vamos passar cheques e não vamos realmente imprimir os cheques aqui . Nós só vamos estar certos. Vamos inserir os dados aqui. O item de impressões cheques seria da mesma maneira que, em seguida, iria para o processo, é claro, fora de imprimir os cheques, que significa que você teria que comprar os cheques externos e, em seguida, colocá-los na impressora da maneira correta, a fim de imprimir esses cheques para fora. O primeiro cheque que vamos fazer é para apólices de seguro. Então vamos clicar nos cheques aqui, e depois vamos passar por isso. Temos um cheque familiar. Tipo bastante auto-explicativo olhando cheque. O número do cheque será preenchido por conta própria. Se fôssemos imprimir cheques, esse número do cheque, então, deve corresponder ao número do cheque que já está no cheque impresso. Esse é um dos nossos principais controles internos sobre os cheques. Se fôssemos imprimir isso do QuickBooks, então vamos colocar a data, que vai ser, 01 28 para 1. Estaremos trabalhando todo esse problema. Isso é 28 de janeiro de 2021 2000 e 21. O pagamento que você teria seguradora segura. Agora anote. Estou a escrever esse nome. Esta é a primeira vez que os pagamos. Esta é uma empresa relativamente nova. Em vez de ter digitado novo aqui, Eu só vou digitar o nome muitas vezes sendo mais rápido e, em seguida, selecione guia e ele vai dizer que você quer adicionar isso e nós vamos dizer sim agora. A maioria dos vendedores. Tudo o que normalmente precisamos é basicamente o nome, a fim de escrever para o cheque. Mas se quisermos ter uma configuração completa, iríamos para a configuração completa, ferindo a data. Quero dizer, digitando seu endereço e eles são o número de telefone E o quê? Não aqui. Para fazer o cheque, vamos fazer um anúncio rápido adicionando a informação muito rápido. E vamos selecionar o fornecedor. Isso é quem. Vamos ser dor ou o quê? Estamos sendo dor ao contrário de um cliente, empregado ou outro. E lá temos que o valor vai ser 11.000 que estamos pagando guia e isso vai preencher por conta própria. Quando pudermos colocar o memorando aqui, eu não vou colocar um memorando neste momento e notar que temos a guia de despesas versus a guia item . A guia de despesas normalmente será a guia padrão. A guia do item, lembra? Normalmente, isso significa que estamos comprando inventário. Então, quando eu estou em torno da guia de itens, nós normalmente temos algumas áreas diferentes aqui relacionadas ao inventário tipicamente. Vamos voltar para a conta de despesas. O que é confuso um pouco na guia de despesas é que a despesa a ter inclui ambas as despesas, e é basicamente tudo diferente do inventário vai estar aqui na equipe de despesas. Então, neste caso, por exemplo, compramos seguro e seguro realmente deve estar em um seguro pré-pago. E então devemos ter uma entrada de Justin no final do período de tempo que, de acordo com o nosso princípio de correspondência, por exemplo, por exemplo, se nós escrevermos todo este 11.000 de desconto este mês e então nós não tivéssemos seguro no próximo mês, que 11.000 não faria nossa renda líquida parecer realmente baixa este mês em comparação com o próximo mês. E então o que realmente devemos fazer em base de competência é colocar sobre os livros como um ativo e, em seguida, e seguida, dividido ao longo do número de meses que ele está cobrindo, assumindo que isso está cobrindo mais de um mês e, em seguida, dividido e, em seguida, caro uniformemente que o nosso lucro líquido reflete o uso do seguro, não o fato de que nós pré pagar por, por exemplo, um ano de seguro no primeiro período de tempo. A questão é que não vamos gravar uma despesa aqui. Na verdade, vamos estar gravando e conta de ativo chamado seguro pré-pago. Mesmo que estamos usando esta guia de despesas então note que esta despesa a ter não é realmente nomeado corretamente. É basicamente tudo diferente de um item para ter os itens normalmente sendo itens inventário. Então vamos ter despesas pré-pagas. Então, vamos dizer seguro pré-pago e ainda não temos seguro pré-pago. É por isso que vou digitar a coisa toda aqui. Se olharmos por aqui, não temos seguro pré-pago, possivelmente temos despesas de seguro. E se você escolhesse isso, isso não seria total. Isso seria bom. Mas provavelmente seria o fato de que estaríamos gastando vários meses de seguro no mês de pagamento, e seria mais apropriado para configurar o pré-pagamento. Então nós vamos definir o pré-pagamento e então nós vamos Teoh fazer a entrada de ajuste no final do mês aqui. Então eu vou apenas digitar a conta que eu quero, que vai ser seguro pré-pago em vez de selecionar, adicionar novo e, em seguida, dizer que Tab vai dizer, você quer configurar isso? Se não virem essa conta, vamos dizer que sim. Por favor, preparem isso. E à medida que configuramos, então não vamos ter uma despesa. Esse é o padrão. Isso é o que QuickBooks está sempre indo para padrão, porque na maioria das vezes será correto que ele será caro. Mas neste caso, estamos escrevendo uma redução de cheque em dinheiro, e o outro lado será na verdade uma outra conta corrente de ativos. Então vamos escolher outra conta de ativo atual e depois dizer “continuar”. E há nossas contas no outro ativo atual. É uma conta de seguro pré-paga. Não precisamos de uma descrição. Não vai ser uma subcategoria. E nós não vamos estar lidando com a linha de impostos neste momento. Sem saldo de abertura. Nunca mais vamos lidar com aquela linha de abertura do palácio desde o momento em que começamos a empresa. Então vamos dizer “salve e feche”. E há isso. Então, o que essa entrada de diário vai fazer? O que? O que é que este cheque vai para o Dio? Sabemos de uma coisa. É um cheque, e isso significa que vai reduzir o saldo na conta corrente o formulário em si significa isso e esse é o caso com a maioria dos formulários. Sabemos que ser um cheque significa que vai diminuir a conta corrente. A conta corrente aqui nesta lista, só temos uma que é a que estará afetando. Então o outro lado é aquele que vamos escolher aqui no lado das despesas seguro pré-pago e ativo, neste caso subindo. Então vamos gravar isso. Vamos dizer salvar e fechar, e então dar uma olhada no que está acontecendo em termos de demonstrações financeiras. Vamos dar uma olhada em suas principais demonstrações financeiras. Esses os balanços e a demonstração de resultados vão para os relatórios lá em cima. Vamos para a empresa e financeira, e vamos para o padrão do balanço. Vou personalizar o relatório, a fim de obter uma data para intervalo de modo que quando analisarmos a informação, teremos um intervalo quando estivermos olhando para os detalhes da transação ou para a contabilidade. Então vamos fazer as datas 0101 para 1 trabalhando em 1º de janeiro de 2021 para 12. 31 21 Nós vamos escolher o ano inteiro de 2021 eles você que estaremos trabalhando em e então vamos selecionar. Certo, aí está a nossa informação. Primeiro, a conta corrente. Acreditamos que a conta corrente deve ser descarregada pelo checo que agora escrevemos clicando duas vezes na conta corrente. Rolando para baixo. Há que 11.000 bem ali diminuindo o saldo da conta corrente. Se clicarmos duas vezes sobre isso, há o nosso cheque fechando que para fora do outro lado de sua nota que colocamos em seguro pré-pago . Então, se rolarmos, isso também é ácido. E onde estou indo aqui. Vamos ficar aqui em cima. Há um seguro pré-pago ali. É um recurso. Ali está o 11. Clicando duas vezes sobre isso. Há a atividade que verifica a nossa transação por conta e com um duplo clique sobre isso e há o nosso cheque fechando isso de volta. Você pode estar perguntando, por que é isso aqui e não na demonstração de resultados, e parte dele pelo menos deve estar na declaração de resultados, e é isso que vamos fazer no final do mês, vai fazer o ajuste Journal entradas para despesa. Parte desse seguro pré-pago que foi consumido os meses piores que foi consumido para aquele mês. Próxima verificação que vamos para nós vamos voltar para a conta inicial. Vamos entrar em outro cheque. Esse cara vai ser para suprimentos de ah. Então, vamos voltar. Teoh escreve cheques e clique na direita para cheques. Vai estar nas nossas contas correntes de novo. Mas vamos dizer que o número é o mesmo de novo. Bem, os números pré-numerados. Então QuickBooks deve ter que se estamos escrevendo os cheques, deve coincidir com o nosso talão de cheques ou os cheques que vamos ter que imprimir dentro do QuickBooks . A data vai ficar no dia 28 de janeiro e vamos conseguir isso da Staples. Vamos dizer outro novo vendedor. Então, em vez de subir aqui e digitar, adicionar novo, vamos apenas digitar Staples, o novo fornecedor que gostaríamos. Nós estamos indo para selecionar guia, e ele vai dizer, Você quer uma adição rápida que e nós vamos dizer, ou você quer adicionar que poderíamos usar o anúncio rápido? Poderíamos usar a configuração da configuração, então nos permitindo inserir o endereço e o número de telefone e um monte de outras informações. Esse anúncio rápido nos deu o nome de tudo o que precisamos, normalmente para fazer um cheque real. Vamos fazer a adição rápida neste momento, o fornecedor é apropriado. Sempre vai adivinhar, fornecedor, quando estamos escrevendo um cheque porque é tipicamente um fornecedor que estamos procurando, ao contrário de um cliente ou outro ou funcionários, e, portanto, vamos dizer OK, no padrão, vamos dizer que gastamos 500 deste cheque serão 4 500 grampos. Eu não vou escrever um memorando e como as despesas. Mais uma vez, está na conta de despesas, e nós estamos comprando suprimentos neste caso, e nós estamos comprando suprimentos que eu imagino que estavam comprando como a Computer Inc E mais uma vez, suprimentos é outra dessas áreas onde podemos apenas Despese isso. Se 500 é uma quantia relativamente pequena em comparação com a nossa receita, que significa que se capitalizar e rastrear os suprimentos é material em relação à nossa renda, podemos apenas querer anulá-lo. Mas muitas vezes problemas livro vai. Vamos colocar os suprimentos nos livros e muitas vezes na vida real, quando os suprimentos são significativos, vamos querer rastreá-lo de uma maneira semelhante à que nós rastreamos inventário. Portanto, tipicamente, colocamos os suprimentos em primeiro lugar nos livros como um ativo, e então nós gastaríamos com o tempo. Dito isto, no entanto, se o fornecimento é uma pequena quantidade em comparação com o para o lucro líquido, ele vai apenas ser gasto. Nesse caso, neste caso, aqui vamos colocar os suprimentos na conta de despesas. Não fazer a entrada de ajuste de ajuste da conta de suprimentos, escrevendo os suprimentos no caso diretamente para a despesa no ponto de compra. Apenas esteja atento. Se você estiver trabalhando em uma área onde os suprimentos são significativos ou problemas de registro, você normalmente estará capitalizando os suprimentos, colocando-os como um ativo de suprimentos e ajustando esses suprimentos no final do mês. Então vamos colocar gastos com suprimentos. Na verdade, eu tenho uma despesa de suprimentos suprimentos de escritório. Então o livro está chamando o material de escritório vai ser a conta que vamos ouvir agora nota que eu estava colocando em despesas de suprimentos, e que seria o nome da conta que eu teria escolhido se eu fosse escolhê-los por conta própria . O material de escritório é o que já estava no sistema, dado que tínhamos um plano de contas preparado pelo QuickBooks. Então é apenas uma pequena variação no nome. No entanto SSM útil para passar por lá se você tem algo que vai ser uma despesa como esta e dar uma olhada e ver se já vai haver uma despesa que foi gerada semelhante ao que você estaria usando através QuickBooks quando quando geramos o software, quando instalamos o software pela primeira vez, escolhendo o tipo de indústria, sendo este tipo de indústria uma manufatura ou não, uma empresa de merchandising. Agora sabemos que é uma despesa e não um ativo pelo fato de que nos mostra uma despesa aqui. Então estamos falando de material de escritório e despesas, não o Office X cobre ativos, então vamos selecionar Tam. Ali estão os 500. Qual será o efeito desta verificação sobre as demonstrações financeiras? Uma, a conta corrente descerá em 500. O valor que pagamos para a despesa vai subir em 500 trazendo receita líquida calculada como receita menos despesas para baixo. Vamos ver se é esse o caso. Vamos dizer, salve e feche. Vamos voltar ao nosso balanço. Uma vez que o fizermos, ele será atualizado automaticamente. Então estamos na aba janelas abertas abrindo o balanço. Podemos dar uma olhada na conta corrente aqui. Conta corrente, clique duas vezes, rolando para baixo até 500. Vemos o nosso item clicando duas vezes em que 500. Vemos o cheque que foi escrito. O outro lado estará na demonstração de resultados. Então vamos fechar tão perto. Fora disso, volte para relatórios procurando a demonstração de resultados, que Quickbooks chama de lucro e perda. Vamos para a rolagem financeira da empresa para baixo para os lucros e perdas. Na verdade, é o 1º 1, então não deslocaremos para baixo. Vamos para o 1º padrão de lucros e perdas. Vamos mudar o intervalo de datas para o intervalo atual. Nós estamos trabalhando em ninguém, ninguém C 1 para 12 31 para 1, e nós devemos ter então material de escritório, primeira quantidade. Isso foi introduzido em material de escritório ainda que são aqueles 500 bem ali. Se ampliarmos isso, vemos o material de escritório aqui ampliando isso. Vemos a verificação real que foram introduzidos. Se fecharmos isso de volta, fecharmos isso de volta, vemos o lucro líquido, depois diminuindo pelo escritório. Fornecimentos de lucro bruto para baixo pelo 500 para o 25. 40. Próximo cheque. Vamos voltar para casa e ver o que temos a seguir. Vamos pagar a conta do Edison, então vamos passar outro cheque e ver o que acontece lá. Direita dentro Jack, vamos passar por cima do número do cheque será preenchido por conta própria. Esperemos que corresponda ao que temos no talão de cheques. Nós temos as datas vai ser as mesmas. Vamos escrever para Ed, este filho. Agora, mais uma vez, ainda não temos o Edison lá para as nossas despesas de energia, nossa conta de energia. E isso é porque são as notas do primeiro mês que todos estes são o primeiro mês. Então, se fôssemos fazer isso no próximo mês, então todos esses clientes estavam sempre prontos para estar lá também. As contas são preenchidas dependendo das preferências que temos. Então, quando fazemos isso no primeiro mês de operações, claro que é um pouco mais detalhado, um pouco mais desafiador. Queremos dedicar mais tempo a ele para nos certificarmos de que lançamos as bases para fazer tudo da maneira que queremos avançar. Porque depois disso, muito disso irá preencher por conta própria. E será muito mais fácil quando for esse o caso. Só espero que ele será configurado corretamente. Então você pode querer obter ajuda, em seguida, configurar o primeiro mês para ter certeza de que a conta é toda adequada e seguida, de lá em diante, as coisas se tornam muito mais fáceis. Então vamos digitar o nome. É um novo vendedor ia dizer, Tab, ele vai dizer, você quer configurar o novo fornecedor? Nós vamos dizer sim, nós não vamos fazer a configuração completa mais uma vez, nós só precisamos fazer a configuração rápida neste momento. Teoh incluir o nome, a fim de escrever o cheque. Então nós vamos ir Um fornecedor de anúncio rápido é o padrão, que é um padrão correto. Então vamos dizer, OK, o montante que vamos dizer 620. E nós temos esse 620 lá estavam. Então temos o endereço. Sem memorandos e despesas serão, vamos chamar isso de despesas de serviços públicos, então se digitarmos utilitários, ele tem um lá. Nós não tínhamos feito essa conta. Essa conta foi gerada a partir do QuickBooks quando o QuickBooks foi configurado. Quando selecionamos o tipo de indústria, este tipo de indústria sendo um tipo de indústria de merchandising, temos o utilitário configurado. Sabemos que é uma conta de tipo de despesa aqui. Parece correto. Portanto, isso é o que vamos usar. 620 é a quantia. Então vamos em frente e dizer isso economizando perto depois de pensarmos sobre o que isso vai fazer . Isso vai diminuir a conta corrente em 620. Vai registrar a despesa de um utilitário de despesa aumentando 620, derrubando o lucro líquido por esse 620. Então agora vamos dizer “salvar perto” e ver se esse é realmente o caso. Então vamos para o balanço, que vai atualizar quando selecioná-lo. Há o balanço, dinheiro, conta corrente em cima, duplo clique. Sobre isso. Vemos aqui a diminuição de 620 que vai de 1 14 5 85 50 para baixo por 622 1 13 965 50 Se clicarmos duas vezes nesse montante, vemos a verificação que foi gerada ou que acabamos de fazer ali mesmo. Então eu vou fechar isso de volta. Vamos fechar isso de volta. Em seguida, podemos ir para o lucro e perda e ver se ele faz o que acreditamos que deve sobre o lucro e perda de que estar em aumento na despesa da utilidade de despesa. Há o 6 20 Há o 6 20 Há o cheque fechando isso de volta, Xing out, X. Você sabe, há nossos dois cheques e agora estamos em uma perda aqui porque tivemos um lucro bruto de 725 menos essas duas despesas nos levando a uma perda de 394 60 e então esse será o segundo cheque. Vamos agora passar o terceiro cheque. Vamos voltar para a casa da cidade natal para passar cheques. Então nós vamos estar aqui, direito a cheques e este cheque. Vamos escrever a conta telefónica, por isso vai ser da conta corrente, mas vamos ter o número do cheque preenchido automaticamente. O encontro vai ser um dia 28 de janeiro. Isso está correto. Vamos escrever este 12 variedades mais uma vez. Este é o primeiro aumento. Esta é a primeira vez que temos ah, escrito um cheque tive horizonte. Então vamos ter que inserir essa informação aqui. Ah, e depois adicione Verizon como o vendedor, como faremos. E como fizemos em transações passadas, uma vez que fizermos isso novamente, lembre-se que Verizon Will permanecerá auto-povoado. Já vai acabar quando começarmos a digitar depois do primeiro mês de operação. Uma vez que selecionamos guia, ele vai dizer, Você deseja configurar isso mais uma vez? Vamos fazer uma configuração rápida, diga que sim. Nós faríamos. O fornecedor é o padrão correto. Então vamos manter o fornecedor como o padrão. A quantidade vai ser 360. Vou passar por isso. Sem memorando. Vamos digitar as despesas de telefone na conta. Também uma conta que será gerada, Normalmente quase qualquer tipo de negócio que fazemos dentro QuickBooks. Então, se escolhermos uma indústria, praticamente qualquer indústria incluirá o telefone da conta de despesas. Então você não deve ter que gerar essa conta de despesas. Podemos ver aqui mais uma vez que é uma conta de despesas. Então vamos atravessá-los. Parece o que precisamos. O que é que isto vai fazer? Traga a conta corrente. 360 aumentou a conta de despesas. 360. Diminuir o lucro líquido em 360. Salvando perto. Vamos ver se é esse o caso. De volta aos balanços aqui. Vai atualizar automaticamente. Se clicarmos duas vezes na conta corrente. Vemos esse 360 aqui para o Verizon. Nós clicamos duas vezes sobre isso. Lá está o nosso cheque fechando isso de volta. Fechando isso de volta, vamos voltar para o lucro e perda e ver o outro lado desta transação. Sendo essa a despesa de telefone aqui, se clicarmos duas vezes sobre isso, vemos a conta corrente clicando duas vezes sobre isso. Vemos o cheque para a despesa de telefone fechando isso de volta, fechando isso de volta. Há o efeito de trazer a renda líquida para baixo. Estamos agora com uma perda de 754. 60 voltamos para a guia inicial. Isso vai ser isso. E esses serão os cheques que escrevemos com três cheques. Note mais uma vez que há algumas maneiras diferentes que você poderia passar por isso e vamos dar uma olhada em algumas delas no futuro. No passado, nós olhamos sobre como inserir os mesmos dados diretamente no banco de registro de cheque, usar o registro, inserir esses dados diretamente no registro de cheque e para ver como fazer isso primeiro inserindo um e depois pagando o cheque, pagando essas contas, pagando essas contas, é claro, com um cheque. Ah, em um ponto posterior vai dar uma olhada nessa opção 64. 7.60 Contas de pagamento QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, trabalharemos com a função de fatura A dentro do QuickBooks Pro 2018 . Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Trabalharemos aqui com as contas de pagamento. Se você tiver o arquivo de backup para esse local no problema, você pode restaurá-lo indo para a guia arquivo abrir e restaurar a nota. Estávamos inserindo novos dados. Portanto, é bom estar no mesmo ponto. Certifique-se de que estamos na mesma página. Podemos fazer isso restaurando um arquivo de dados o mais próximo possível da seção atual em que estamos . Mas se você tem seguido junto, estará lá também. Caso contrário, você só quer ver o que é este ícone. As contas de pagamento dele. Isso é o que vamos levar. Uma olhada em dois nós estamos inserindo dados colocando em novos dados aqui, então nós gostaríamos de acabar, você sabe, no mesmo ponto no final deste processo. Eso colocar um novo conjunto de dados em cada ponto pode realmente nos ajudar dentro desse processo. Então, neste caso, vamos trabalhar nas contas de pagamento. Agora, quando vemos este ícone aqui diz que as contas de pagamento iam assumir que vamos pagar contas, tipicamente com um cheque. Então, o que? O processo aqui tende a estar dentro da guia inicial na guia de fornecedores. E se você não estiver na guia inicial aqui para chegar a isso, você vai para a empresa Home company guia Home também como ter as janelas abertas aqui onde você iria para a vista e, em seguida, abrir janelas para ver essas janelas abertas como Bem. Então nós vamos para aqui. Vamos dar uma olhada nessa conta de pagamento. E quando pensamos em pagar, as contas estavam pensando em pagar contas com um cheque. Então, normalmente, o processo dentro da função de fornecedor que está sendo a função a pagar nos dá um bom fluxograma. Dentro da guia inicial é geralmente que estamos indo para inter bill e, em seguida, vamos passar pelas contas de pagamento. Esta é uma função útil, verificações de escrita vento por algumas razões diferentes. Uma é que ele nos permite inserir todos os cheques em um ponto no tempo para que nos permite entrar nos cheques ou inserir as contas em um ponto no tempo e, em seguida, inserir as contas no momento em que são recebidas, mesmo que isso não seja o mesmo ponto como pagamento, que normalmente é melhor formato para o método base de provisão. Então, queremos inserir o projeto de lei quando os recebermos, mesmo que não estejamos normalmente colocando no tcheco naquele momento. Também nos permite escolher quais cheques queríamos pagar à medida que eles se tornassem dio, mesmo que as contas já tenham sido inseridas no sistema, que poderia ser um item jovem quando estamos gerenciando, quais cheques queríamos escrever. Nota. No entanto, existem diferentes maneiras de escrever os cheques, dependendo do tipo de sistema com que estamos trabalhando no QuickBooks, que tipo de sistema nós configuramos para inserir nossos dados no QuickBooks. Outro sistema que olhamos na última vez é escrever cheques, apenas usou este direito para verificar ícone, e que vai abrir um cheque como assim e podemos escrever cheques. É exatamente assim dentro deste ícone neste formato, e isso, é claro, diminuirá é claro, a conta corrente e gravará o outro condado. Que outro? Qualquer outra conta foi selecionada Vou fechar isso de volta para fora outra maneira que poderíamos Inter cheques seria ir para o banco em cima e, em seguida, ir para baixo para usar o registro e , em seguida, usar o cheque registrado para inserir os cheques. Esta seria uma maneira de inserir cheques normalmente se não estamos imprimindo esses cheques do sistema QuickBooks. Se estamos imprimindo cheques do sistema pro quickbooks, este método é uma boa maneira de fazer isso, pois ele pode nos permitir listar todos os cheques que precisam imprimir. Permita-nos então escolher a quantidade de cheques que precisamos imprimir para colocá-los na impressora. Porque nós vamos ter que usar cheques externos se esse é o nosso processo e depois imprimir esses cheques. Então, neste caso, nós só temos ah, são um fornecedor que nós inserimos dados em que devemos dinheiro em uma transação Nurlita. Sendo o início da empresa, abrimos uma nova empresa. Colocamos um saldo inicial em um fornecedor específico. Agora vamos pagar isso ao equilíbrio inicial. Então nós vamos para as contas de pagamento que vêm aqui e vemos que temos o nosso único telefone fornecedor da EPA que devemos os 15 aos 15 mil. De quando estabelecemos os saldos iniciais dentro de nossa nova empresa, ainda temos esse telefone da EPA que deveríamos. Colocamos isso no equilíbrio inicial, e agora podemos mostrar que vamos pagar isso. Se houver um item ou vários itens, o que vamos fazer é marcar esse item. Teoh indica que esse é o item que queremos ser pagos. Também note que vai haver algumas opções da IATA que podemos ver por aqui. Se dissermos que mostrar contas mostram contas, nós normalmente mostramos tudo ou eu normalmente olharia para todos. Mas se nós temos um monte de contas aqui e queremos limitar a quantidade de contas que estavam olhando através, nós podemos apenas querer limitá-lo para o fazer em ou antes de um período de tempo específico que nos deu uma idéia melhor sobre uma visão rápida do que nós queremos olhar. Também podemos usar algumas outras opções de filtragem e opções de classificação. vez, Se tivéssemos um monte de contas lá, essas poderiam ser úteis para nós decidir quais estavam olhando para pagar. Neste momento, se passarmos por isso, vamos verificar que este vai ser o item. Seremos dor. Esta será a data de vencimento de acordo com o que foi configurado neste caso, o saldo inicial foi configurado neste formato. Nós temos o vendedor, nós temos o valor devido, e então nós vamos ter o valor a pagar, que será o mesmo neste momento neste momento. Temos outras opções aqui em baixo. Essa seleção clara, é claro, limparia tudo o que foi selecionado em termos de uma verificação que temos neste momento , temos o ir para a conta, os conjuntos, desconto e os créditos conjuntos. Nós não vamos estar lidando com nenhuma dessas opções dentro desta configuração, nós temos a data de pagamento. Isso normalmente vai ser as datas atuais que foram, é claro, claro, escrever os cheques em nós, no entanto, entanto, aqui estão escrevendo os cheques a partir de uma data futura. Essa data permanecerá neste caso, 28 de janeiro de 2021. Essa data sendo da transação anterior que fizemos dentro desse problema, esse é um dos padrões que escolhemos para esse problema em particular. Outro padrão. Muitas vezes é apenas a data atual, que é a opção padrão que escolhemos neste caso para manter a data anterior como um dos padrões. Porque estamos trabalhando no futuro e um problema como este, então temos o método. Neste caso, vamos ter um cheque contra um cartão de crédito. Então, se você fosse imprimir estes cheques, você iria querer colocar manter impressões digitais cheques. Aqui, você tem que encomendar os cheques fora do QuickBooks, você teria os cheques de pré-venda que teria fora que teria nossos números de cheque nele e nossas informações de conta bancária. Nós temos que então colocar esses cheques na impressora no formato apropriado, e então uma vez que gravamos isso, ele irá gerar esses cheques e imprimir esses cheques a partir desses formatos pré-impressos. Você tem que ter os cheques pré-impressos. Uma das razões é apenas mais um número de verificação dos nossos controlos internos. Ter esses números de cheque nos cheques pré-impressos nos dá um controle interno muito bom . No nosso caso, vamos apenas atribuir o número do cheque. Nós não vamos entrar, e, na verdade, verdade, imprimiram os cheques, então vamos escolher um número de cheque de sinal. Agora, como você faz o que você quer, você quer ter certeza de que você tem o número de verificação certo. Você pensaria que o sistema escolheria o próximo cheque em ordem quando dizemos pagar contas. Mas isso nos faz colocar manualmente o número do cheque. Portanto, queremos ter certeza de que temos a conta corrente selecionada, sendo esta a nossa conta corrente principal tipicamente. E uma vez que selecionamos as contas selecionadas, se atribuirmos onúmero do cheque, número do cheque, então ele vai nos perguntar qual deve ser o número do cheque. Então, se eu selecionar isso agora, por exemplo, ele diz que eu vou me deixar um sinal o número do cheque. Aqui, deixe que o QuickBooks tenha assinado o número do cheque. Eso Se pudéssemos selecionar o padrão aqui, provavelmente irá para o próximo para verificar. Se eu selecionar esta opção , podemos colocar manualmente o número checo. Se houver vários cheques, então ele vai começar a partir desse número de cheque e continuar com ele. Esses cheques. Então, se você não sabe qual é o número do cheque e você quiser verificar novamente, você tem que fechar isso. Poderíamos ir ao registo de cheques e ver em que número estamos só para nos certificar de que ligado ao nosso talão de cheques. Se quisermos, temos de encerrar isto para podermos abrir o registo. Então eu vou inserir esses dados de volta, que é apenas basicamente marcar essa caixa. Então vamos fechar isso, e eu vou dizer que não vamos salvá-lo neste momento. Nós vamos voltar a inserir os dados, em seguida, ir para o banco, em seguida, ir para usar registro. Temos a conta corrente, vamos selecionar a conta corrente, e a única coisa que procuramos era dizer que é o último cheque. Então isso significa que estamos sob controle. 1010 1010. Esse vai ser o número do cheque. Queremos ter certeza que é atribuído a seguir. Então vamos em frente e dizer, feche isso vai voltar para pagar as contas, depois checar isso de volta. Tudo está como deveria ser. Vamos mudar o para imprimir para atribuir números de cheques, indo para a conta corrente como deveria. Então vamos dizer, pagar contas selecionadas, pagar contas selecionadas e então vamos assinar o número do cheque, que será 1010 O que acabamos de ver foi o próximo número do cheque na nossa Siri. A data de verificação está correta. O pagamento está correto. Então nós vamos dizer ok quando gravarmos isso, ele deve escrever um cheque que deve aparecer em nosso registro de cheques deve diminuir o saldo da conta corrente. Ele também deve diminuir o valor devido a este telefone para-lama particular EPA, modo que iria diminuir as contas a pagar. Então vamos fazer isso e ver se é isso que acontece. Vamos dizer OK, e vai gravar que vamos dizer que o resumo do pagamento aqui vai ser o resumo do pagamento . Nós vamos dizer, feito sobre isso. E então vamos para o cheque. Um olhar para isso em alguns formatos diferentes. Um. Vamos dar uma olhada no registro de cheques e ver se ele gravou isso dentro do nosso registro de cheques , como nós supomos que seria. Então, vamos para o banco do ah. Vai Teoh, usa o registo e vemos o registo de cheques aqui. Esse é o que queremos. Conta corrente. Nós vamos dizer OK, e então nós vemos que o próximo cheque foi gerado. Então está de acordo com a nossa sequência. Nós vemos o pagamento da conta como o ícone ouvir que foi um cheque que foi criado exatamente como estes. No entanto, isso foi em resposta a um pagamento de conta nos dizendo que estamos amarrando essas coisas. Estamos testando o projeto de lei e o cheque onde este com mais de um cheque autônomo que não tinha sido inserido como um projeto de lei antes, em seguida, entrando no cheque. Então poderíamos verificar os relatórios e ver se isso foi diminuído no balanço em termos de dinheiro e afetou as contas a pagar descendo. Então vamos até os relatórios lá em cima e tirar que vamos para a empresa e financeira. Nós vamos rolar para baixo Teoh o balanço. Vamos escolher o relatório personalizado para que possamos alterar o intervalo de datas para que, quando detalharmos as datas, possamos então obter um intervalo de datas, isso vai ser mais de 10117 para 12 31 1 Sinto muito, Não 101 21 Estamos trabalhando no futuro para 12 . 31 para 1. Este é o ano em que trabalharemos o tempo todo. Nós vamos dizer, OK, então vamos ver se isso afetou a conta corrente, como nós supomos, também. Então, vamos clicar duas vezes na conta corrente e há os 15 bem ali. Então, vamos clicar duas vezes sobre isso e notar que vai para o nosso ícone de cheque aqui. Então ele não vai para a mesma tela que tivemos quando tivemos que pagar a tela de conta quando pagamos a conta, um cheque foi gerado com base nas informações daquela tela. Então, mesmo que tenhamos usado essa tela, formulário de condução que o QuickBooks está usando é o cheque. Então vamos fechar isso de volta e dar uma olhada no outro lado quando ele fechou isso de volta , voltar para o balanço. Então, temos o balanço de volta aberto aqui. o outro lado seria o passivo das contas a pagar. Então, se descermos até a responsabilidade, deveríamos ter pago os passivos. Observe aqui que não temos as contas a pagar aqui. O que isso significa? Significa que pagamos todos os passivos. Nós não temos nada. Contas a pagar é um zero. Agora, se quisermos ver que dentro das contas a pagar ele vai para baixo alguns lugares, podemos ir primeiro. Vamos tentar olhar para a lista de contas disse. Nós Goto lista o plano de contas no topo. Isto dar-nos-á todas as contas, quer estejam abertas ou fechadas, quer tenham saldos zero ou não. E então, se olharmos para os outros passivos atuais, como folha de pagamento a pagar, temos empréstimos a pagar. Estamos à procura de contas a pagar, por isso não são outros passivos correntes. Eles passivo de contas a pagar tipo de contas. Se clicarmos duas vezes sobre isso, mesmo que tenha zero, devemos obter um registro e há o registro. Então, a única atividade que temos no pagamento são esses 15 que eram devidos, agora pagos, agora de volta a zero. Se fechar isto e fechar isto. Também devemos ver isso nos detalhes do fornecedor ou nos detalhes das contas a pagar. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos fazer relatórios lá em cima. Nós vamos para fornecedores e contas a pagar e vamos ver os detalhes do saldo do fornecedor, detalhes balanceados do fornecedor, alterar o intervalo de datas. Embora não precisemos de mudança, está indo. Vai mostrar toda a atividade que conseguimos até agora. Há o que era devido devido ao saldo inicial que colocamos neste fornecedor em particular. Aqui está o pagamento que fizemos clicando duas vezes sobre isso. Nós vemos isso para verificar mais uma vez, se fecharmos isso de volta, fecharmos isso de volta, vamos voltar para a página inicial. modo que, mais uma vez, é a conta de pagamento I item pay construído, normalmente sendo usado depois que as contas foram inseridas. Pay bill é um formato de geração de um cheque. Normalmente, uma verificação que vamos escrever através do sistema dentro QuickBooks ou um assinar um cheque. fim de registrar a diminuição em nossas contas correntes de enfraquecer, insira esses dados dentro do sistema, espero reconciliar, em seguida, a conta bancária, usando esses dados e criar as demonstrações financeiras com ele 65. 7.65 Configurando empregos de clientes QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos falar sobre a criação de empregos de clientes no QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido junto com a gente, nós vamos continuar junto com os gets grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos mostrar como criar empregos para os clientes. Se você tem o arquivo de backup até este ponto no tempo, você pode restaurar isso indo para arquivo aberto e restaurar empresa que vai nos levar para o mesmo ponto no tempo. Em termos de dados, estaremos inserindo dados. Portanto, é útil se você estiver acompanhando o problema para obter esses dados no mesmo ponto para que todos nós estamos trabalhando na mesma área e temos a guia inicial aberta aqui. Vou mostrar onde fica a conta da casa. Está na conta da empresa e da casa. Eu também gosto de ter a lista de itens abertos vista aqui, que está em uma lista de janelas abertas poucos guia. Vai clicar nisso? Nós os vemos que temos essas janelas abertas. É o que temos neste momento. Na verdade, vou fechar alguns deles. Apenas o dedo do pé tem uma janela da página inicial. Agora vamos trabalhar na criação de um emprego para um cliente. Empregos podem ser úteis de muitas maneiras diferentes. Uma das principais maneiras que vamos usar o trabalho é aplicar custos específicos a um determinado trabalho para um determinado cliente. Então, se tivermos um cliente para o qual estamos fazendo vários trabalhos, pode ser útil para nós rastrear os trabalhos individuais para um determinado cliente individualmente. E então, quando criamos a fatura, contratamos as informações dentro da fatura. Teoh Ah, trabalho particular. Então, por exemplo, se estivéssemos rastreando o tempo, se tivéssemos um tipo de sistema de custo de trabalho e estivéssemos rastreando o tempo que temos e colocamos e as pessoas e nossa equipe estão colocando, então nós gostaríamos para rastrear isso para um cliente específico e possivelmente para um trabalho específico . E então, quando faturamos, podemos aplicar esse trabalho naquele tempo a esse trabalho específico e criar a fatura com base nela. Então essa é uma das principais funções que a criação de empregos poderia usar. Serão uma ferramenta versátil. É para isso que vamos usá-la. Então vamos ver como nós criaríamos um trabalho para um cliente como primeiro, nós vamos para o centro de clientes para que pudéssemos ir aqui. Eu vou para a lista porque é sempre uma área que podemos ir, não importa onde estamos dentro do programa. Então nós vamos para o centro de clientes, e então aqui é o nosso centro de clientes. Só temos alguns clientes com quem trabalharemos aqui, a fim de criar empregos para nós vamos criar um trabalho para a guitarra Jones, então isso vai ser bem aqui. A fim de criar o trabalho, ele deve primeiro clicar em guitarras Jones. Queremos estar nesse cliente em particular assim que estivermos. Em seguida, podemos ir até o novo cliente e item de trabalho aqui, Selecionar. Isso foi descartado e podemos adicionar não um novo cliente, mas um emprego. Quando o fizermos, ele irá adicionar esse novo trabalho abaixo do cliente atual. Então vamos dizer adicionar novo emprego e tudo o que vamos fazer no novo trabalho é adicionar o número do trabalho . Então, vamos apenas dizer que este é um número de trabalho que já está relacionado, como você pode ver, o nome da empresa de guitarras Jones. Então, realmente, tudo o que queremos aqui é o novo número 333005 neste caso vai ser o número que vamos aplicar. Vou ficar com as datas. Nós realmente não. As datas não vão afetar nada, desde que sejam antes da data em que vamos entrar no Datum. E então vamos guitarra Jones. E eu não vou preencher nenhuma das informações adicionais apenas mantendo o trabalho aqui no que diz respeito ao nosso cliente Jones guitarra. Então vamos em frente e dizer: “Diga que está tudo bem”. E como você pode ver, nós temos a guitarra Jones, e então aqui vai ser o trabalho relacionado com a guitarra Jones. Se fôssemos então criar uma fatura e quiséssemos criar uma fatura para a guitarra Jones mas específica para esse trabalho particular rastreando o que estamos fazendo para esse trabalho específico a manutenção em uma guitarra para esse trabalho em particular, faríamos em seguida, ir para a casa apenas para demonstração. Se fomos para a fatura criar, em seguida, em vez de digitar e Jones enfraquecer digitação 3005 Há o trabalho, e se nós tocar através que, em seguida, tê-lo relacionado com o cliente de Jones. E essa será a informação que podemos colocar em relação ao trabalho específico para um determinado cliente. Então, quando fechar, não vamos gravar isso. Vou fechar isso e vamos criar um costume, mais alguns empregos aqui, pelo menos mais um trabalho para outro cliente. E então vamos voltar para o centro de clientes. Então aqui está o centro de atendimento dentro da aba aberta do Windows e o próximo que vamos criar. É para Sam, o guitarrista. Então eu vou fazer isso um pouco maior para que você possa ver o nome completo que existe, Sam, precisamos clicar no nome. E quando estivermos no nome, vamos até Teoh novo cliente e emprego. E vamos criar não um novo cliente, mas um novo anúncio, um emprego e o trabalho. Neste caso, tudo o que precisamos vai ser o número e esse número e será para nós para 002 Isto vai estar relacionado particularmente com esse cliente em particular. E isso é tudo o que realmente precisamos. Aqui estarão esses dados, todos os outros dados relacionados ao cliente dentro do campo do cliente. Então eu vou dizer OK, e há o trabalho relacionado com Sam, o Guitarra, e nós podemos então aplicar qualquer informação que estamos gravando para esse cliente em um determinado trabalho e, em seguida, construir esse trabalho em particular. Então, esses vão ser os dois empregos foram configurados agora apenas para mostrar como configurar os empregos estarão trabalhando com faturamento mais tarde e mostrar como enfraquecer tienen voz para um determinado trabalho e como isso vai parecer, qual o efeito será sobre isso e o que isso pode fazer por nós na prática. 66. 7.70 verificação de processo de folha paga Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, processaremos a folha de pagamento no QuickBooks Pro 2018. Se você tem nos seguido, isso é ótimo. Vamos continuar no “Get Great Kentucky Great Two Guitars “Um problema? Se não, tudo bem. Estaremos processando rolagem paga aqui e podemos acompanhar o processo de processamento da folha de pagamento. Se você tiver o arquivo de backup para este ponto que você poderia ir para o arquivo e restaurar essas informações, estaremos trabalhando com dados provisórios, então seria bom ser iniciado no mesmo ponto no tempo. E espero que quando terminarmos com o problema terminando no mesmo momento, temos o arquivo da empresa aberto. Temos a guia home open home tab sendo encontrado na empresa e, em seguida, cidade natal. Também temos a janela de itens abertos aberta. E se você não tem isso, então vá para ver uma lista de janelas abertas que lhe dará esta lista no lado esquerdo. Nós vamos estar trabalhando, é claro, com a seção de funcionários da guia inicial, temos um bom diagrama mostrando o processo do empregado diz sistema que primeiro começando com o tempo de entrada este campo inter tempo sendo um campo opcional. Isto é, se vamos rastrear o tempo, basicamente temos um relógio de tempo, onde vamos perfurar e perfurar o tempo. Isso pode ser útil porque também pode rastrear esse tempo até as faturas e ser registrado dentro da fatura. Não vamos usar isso neste momento. Nós vamos estar processando a folha de pagamento diretamente, e nós vamos estar processando a função paga, que você estaria usando se você estivesse rastreando o tempo lá fora e apenas registrando as horas como estamos fazendo aqui, ou dentro algum outro tipo de sistema de folha de pagamento que basicamente rastreia o tempo. Se você está faturando com base no tempo, então você estaria gravando essas horas neste ponto, como vamos mostrar aqui, ganhar processando a folha de pagamento e ou para processar folha de pagamento para aqueles que são salário pago. Então podemos não estar usando a função enter time aqui, a fim de nos ajudar com o processamento da folha de pagamento. Lembre-se que para processar Pedro, precisamos de algum tipo de folha de pagamento. Configurar algum tipo de sistema de folha de pagamento configurar o QuickBooks tem pelo menos 3 a 4 deles diferentes níveis de folha de pagamento que podem ser pagos, e o QuickBooks fornecerá mais do serviço. Obviamente, quanto mais dinheiro é pago pelo serviço. O mínimo é basicamente processar folha de pagamento e processar o com participações, que é uma grande parte. Nós e se você subir um passo, ele pode ajudá-lo com outros vários estados, e pode ajudar. Com o processamento das formas trimestrais que nove anos quarenta, os 9 40 e os nas formas anuais, que são os nove anos quarenta e os dois W nos três W. Vamos processar a folha de pagamento usando o sistema manual, que parece o mesmo que muitos outros. As outras lágrimas. Exceto que nós vamos ter que realmente calcular a retenção ou entrada com ações em termos de imposto federal de renda e Segurança Social, Medicare ambos do lado do empregado e do lado do empregador para a Segurança Social e Medicare. Isso é realmente útil para entender a folha de pagamento e como o sistema de folha funciona. E então é uma boa prática a fazer, mesmo que planejemos a dor para esses itens, que possamos explicar ou ter uma compreensão do que está sendo retido, como ele está sendo com retido como o cálculo da verificação líquida se parece. Como, então, a entrada do diário está sendo feita ou como nossas contas são afetadas quando a folha de pagamento é processada? Então vamos fazer a primeira coisa, vamos para os empregados de novo. Você não teria isso configurado a menos que você configure o sistema manual ou algum outro sistema. Se quiser resolver um problema, pode configurar o sistema manual. É gratuito para ver como funciona a folha de pagamento e praticar com isso, e depois decidir se você quer configurar outro sistema. Se você tiver alguns outros sistemas de folha de pagamento configurados, então este ícone ainda estará lá. E se você escolher, se isso parece complicado ou algo assim, obviamente, você tem a opção de ganhar processamento folha de pagamento para pensar sobre se você quer terceirizar folha de pagamento para algo como 80 p ou cheques ou algum terceiro em vez de fazê-lo dentro do sistema QuickBooks, seja gerando as verificações dentro do sistema QuickBooks. Ok, então vamos ver o que temos aqui. Vamos dizer que pagam empregados. Nós montamos os funcionários no passado. Nós configuramos o sistema de folha de pagamento no caminho de você perder esses, em seguida, voltar e dar uma olhada naqueles que vamos ter. Nossos dois empregados serão Adam e Erica. A primeira coisa que queremos fazer é configurar o nosso período de pagamento termina e a nossa data de verificação. Agora, estes podem ser diferentes, mas queremos ter certeza de que temos ambos no lugar ou nossa folha de pagamento não estará correta. Vai ter problemas, então seu período de pagamento vai acabar sempre que terminar o jornal. Depende se você pagar mensalmente se você pagar torta semanalmente, sempre que. Se você pagar a cada duas semanas ou ah, semi anualmente, que é o meio de cada mês, ou mensal ou semanal. E assim certifique-se de que você tem o fim do período de tempo. Vamos dizer que pagamos mensalmente. E então vamos dizer que este é o Theo. Fim do mês 01 31 21. Estamos fazendo nossa, uh informações todas a partir da data de 2021 foram no ano de 2021. A data de verificação que vamos dizer é a mesma. E não, isso não tem necessariamente de ser o caso. Podemos ter um sistema no qual o período de pagamento termina, e então processamos os cheques de folha de pagamento. Ah, um pouco. Depois desse momento, vamos ser retirados da conta corrente. Pode ser possível que se tivermos um sistema configurado que queremos colocar dinheiro em uma conta de folha de pagamento e depois tirá-lo diretamente, esse é um controle interno bastante bom. Se você não tem isso, então vamos tirá-lo diretamente da conta corrente. É disso que vamos gerar os nossos cheques. Nós vamos imprimir, hum, imprimir cheques em cheques, ações vão dizer não, nós não vamos imprimir cheques em cheques. Se fôssemos fazer isso, uma vez que processássemos a folha de pagamento, teríamos nossos cheques pré-impressos. Podíamos ir em frente e colocar aqueles cheques pré-impressos no computador. E depois que o processarmos, imprimiríamos os cheques que poderíamos distribuir. Nós vamos dizer não, nós vamos entregar os cheques e depois processar a folha de pagamento, a fim de colocar isso em nosso sistema, e é assim que vamos demonstrar isso. Se for esse o caso, então temos que atribuir um número de cheque. Esse número de cheque é automatizado aqui. Está a ser apanhado a partir do próximo número de cheque no sistema. Devemos ser capazes de comparar esse Teoh os cheques que vamos escrever. Deve ser o mesmo número de cheque. Vamos então verificar os funcionários que estavam indo para estar lidando com e escrevendo cheques para neste momento. E depois vamos continuar com o processo de folha de pagamento. Aqui estão dois funcionários, e eles nos deram uma excelente visão geral rápida com o salário de crescimento, os impostos e o pagamento líquido. Podemos ver que isso não está correto, porque não temos nenhuma informação para Erica. E isso e para não há retenções. E esse é o caso por algumas razões diferentes. Uma informação da Erica é sobre funcionários de hora em hora, então nós temos que colocar suas horas lá, e também estamos usando o sistema manual de folha de pagamento, que significa que nós realmente vamos ter que entrar lá e inserir os dados manualmente para o com participações e impostos, que nos dará uma boa idéia do que realmente é, em vez de apenas cegamente, você sabe, você sabe, processar os cheques de folha de pagamento e realmente não entender o que com as explorações são ou quais contas estão sendo afetadas. Então este será um bom processo para ver o que está acontecendo aqui. Vamos clicar em primeiro Adam e ver o que está lá e depois processar o que precisamos para fazer esta função. Então Adam é um empregado assalariado. Então temos a taxa aqui. Não há horas. Não precisamos de horas porque somos empregados de hora em hora. Isso significa que pegamos a taxa anual e dividimos por 12. Em essência, este é o salário bruto. Então, se pegamos o 5483,33 vezes 12, obtemos o 54 cerca de 55.000 sendo o anual. Então essa mesma informação, então, está aqui em baixo sobre o salário. É aqui que vamos calcular o nosso com as participações. Então as retenções que teremos que inserir manualmente este ar. O que vai ser retirado que vamos tirar dos empregados, a fim de depois pagar empregados para o governo por eles. Então nós vamos tirar 7 20 para o imposto federal de renda F I t. Por que isso teria sido recebido das informações das ações com e as isenções no W 4, e nós teríamos que realmente olhar para cima e ver o que deveria ser retidos com base nessas isenções. E essa é provavelmente a peça mais complicada. Temos que olhar para as mesas e ver o que reter baseado em ser um menino mensal, baseado em quantas isenções foram tomadas de acordo com o W quatro e, em seguida descobrir que a retenção baseada em tabelas também estado civil, estar na mesa também e precisar de nós para procurar isso. Então temos isso. E então temos a Segurança Social e o Medicare que precisamos reter. Então isso está saindo do salário para 58 para Seguridade Social, e a Previdência Social geralmente é cerca de 4583,33 vezes 0,62 Ah, e assim vai ser um 0,6 pontos 2% para que poderia, muito de vez em quando, eles pode alterar a taxa de segurança única. Mas geralmente vai ser mais uma taxa fixa, então é uma taxa bastante fácil de calcular. E então nós vamos ter o Medicare, que é 66 nós vamos reduzir, e isso novamente é geralmente bastante constante. Então eu acredito que é por três pontos. Esses são os tempos de crescimento 3.0.145 ou 1.45% e isso nos dará o 66. Então este é apenas um problema de exemplo. Não tome essas porcentagens Azaz como se eles estão sempre aplicando, certifique-se Teoh verificar novamente isso. E olhe para aqueles, entanto aqueles. O ponto é que a Previdência Social e Medicare sendo taxas fixas, tipicamente são fáceis para nós calcular o imposto federal de renda sendo a taxa progressiva e depender, em seguida, de tabelas isenção estado civil é um pouco mais difícil para nós figurar para fora. Geralmente é um que está sendo difícil. Então temos outras coisas com as quais não vamos lidar agora. Este é apenas um exemplo de problema mostrando que o federal dependendo do estado em que estamos, vamos ter imposto de renda estadual que vai variar de estado para estado. E poderíamos ter outros tipos de coisas que teriam que ser retidas. Pode ter dívidas sindicais. Podemos ter guarnições e coisas assim, que teríamos que incluir no processo de retenção. Portanto, este seria o tipo federal mínimo de com participações que teríamos que estar lidando e nos dar um exemplo. Portanto, nosso salário líquido é esse salário bruto menos o imposto federal de renda menos a Previdência Social menos o Medicare. Mas ainda não terminamos porque também temos o nosso lado da Segurança Social e Medicare. Então, vamos dizer que o nosso lado vai coincidir com a Previdência Social neste caso, sendo este para 58 e vamos igualar o Medicare, uh, que vai ser o 66 que ele vai dar em seu positivo. Então isso é o que estamos pagando como a empresa o proprietário, com base no salário para os funcionários, este é o mesmo para quantidades, Mas este é o valor que os empregados estes dois sobre os montantes dos empregados lá pagando pela Segurança Social e Medicare fora de seu salário. Então estes ar realmente não nossos impostos sobre folha de pagamento estes ar, os impostos de folha de pagamento funcionários, estes ar, os impostos de folha de pagamento da empresa que são pagos com base no dos funcionários. Nós normalmente teríamos um imposto federal de renda. Seria obrigatório, mas é meio que dependente do imposto de desemprego estadual. E então eu não vou lidar com o imposto de desemprego também, neste problema exemplo. E se você, se você tiver isso configurado no sistema de folha de pagamento dentro do QuickBooks e sua dor por isso do que esses impostos, os impostos de renda federais seriam calculados para você. Mas isso nos dará uma idéia. Então vamos dizer “salvando” a seguir. E então teremos nosso segundo empregado aqui. Erica, vamos fazer a mesma informação. Mas agora o Eric tem empregados de hora em hora. Então nós temos que colocar a taxa na Europa em 20 em nosso estávamos dizendo e nós vamos dizer que havia 40 horas trabalhadas e, portanto, o cálculo que 20 vezes 40 vai ser aquele 800 que iria pagar aqui, e então nós vamos calcular o com participações mais uma vez federais retenção de imposto de renda , vamos dizer é negativo 110 que, em seguida, obter a informação, as isenções, que o estado civil do W quatro Olhando para cima no dedo do pé da mesa, encontrar essa informação. A Previdência Social que vamos dizer é 49, que oh, voltar para Eric 49. E isso deve ser calculado como o 800 vezes 8000.62 tipicamente e e então não , obviamente, é Ele provavelmente deve ser arredondado para 50, mas nós vamos manter isso lá. E então nós temos o Medicare 11 médico e, ah, mantê-lo em troca. E isso vai ser geralmente 800 vezes ponto. 0145 Então há o 11 Provavelmente deveria ser 12, mas vamos manter o exemplo no 11 e então teremos nossa parte, que seria a segurança do 49 11. Então, o mesmo tipo de idéia, o imposto federal de renda é tipicamente o mais complicado novamente. Se você vai calcular isso, certifique-se de procurar um profissional. Certifique-se de que você está recebendo as datas atualizadas atuais com base nas informações de atualização atuais , e você precisará incluir os impostos estaduais e locais e o desemprego federal. Isso vai ser apenas um exemplo de ter idéia do que isso vai ser gravado e como isso vai afetar as demonstrações financeiras. Então este será o cheque líquido. Então é isso que vai ser escrito para a Net. Verifique. Essas quantias serão retidas. Vão pagar nos livros que teremos que pagar pelos empregados para o para FBI neste caso. E esses dois serão itens que não retivemos dos empregados, mas que devemos impostos sobre a folha de pagamento que pagariam , como também será um passivo. Então, segurança, Medicare, que terá que pagar Teoh, o Fed. Agora vamos selecionar salvar e fechar. Introduzimos esses dados. Então agora temos os dados está lá? Então aqui está o salário do crescimento. Aqui estão os impostos. Aqui está o pagamento líquido. E então nós temos no empregador impostos nossa parte da Segurança Social e Medicare. Aqui está o salário bruto da Erica. Os impostos e no líquido pagam esses impostos, incluindo todos os impostos que são impostos de empregados,imposto de renda federal, imposto de renda federal, sua parcela da Previdência Social e Medicare, e uma porção de hora da Previdência Social e Medicare que Temos que pagar do lado da empresa. Agora, vamos em frente e criar os cheques então vamos criar para os salários. Não vamos imprimir os cheques porque eles já estão. Não vamos imprimi-los neste exemplo. Note, no entanto, que mesmo se fôssemos escrever os cheques manualmente, precisaríamos fornecer em algum formato os talões de pagamento aos funcionários. Então você gostaria de ainda imprimir os canhotos de pagamento e fornecer aqueles para os funcionários que o ar normalmente vai ser obrigatório para fazer. Mas vou fechar isto e ver o que temos. Portanto, há alguns erros onde podemos verificar e ver o que aconteceu em termos de folha de pagamento. Primeiro podemos ir ao registo. Essa é provavelmente a área mais comum para ver se essas verificações foram realmente processadas. Eles aparecem na folha de pagamento? Nós vamos fazer isso. Nós vamos para o banco de registros usados, e eu vou mantê-lo na conta corrente e dizer OK, e então nós vemos que esses dois cheques estão aqui para Adam e Erica. Se clicar duas vezes sobre o salário, então vamos ver os itens dentro do salário, e podemos ver os detalhes. Se você quiser ver mais detalhes, podemos clicar no detalhe do salário, e podemos ver mais detalhes aqui em termos do que tem entrada. Se quisermos ver o que está acontecendo. As demonstrações financeiras vão dar uma olhada nessa folha de pagamento. Se você fizer isso no QuickBooks ou você fazê-lo fora do QuickBooks é uma das entradas de diário mais complexas que você terá que colocar em prática se você fizer a entrada de diário no QuickBooks. Se você executar esse processo, o QuickBooks fará a entrada de diário. Mas então nós precisamos realmente tipo de entender o que a entrada do diário está fazendo, a fim ter certeza de que estamos pagando a folha de pagamento corretamente. Se você tem o sistema de folha de pagamento feito fora por um exterior como ADP ou cheques de pagamento, então você tem que ter certeza de alguma forma para obter essa informação no sistema com uma entrada de diário ou algum formato para obtê-lo em nossos livros, mesmo que seja foi processado fora e isso pode ser uma entrada de diário bastante complexa para fazer, também. Então, não importa o que você faça, se você fizer isso em casa dentro QuickBooks, se usar um sistema manual, se usar QuickBooks sistema pago ou 1/3 sistema partido, temos que ter alguma idéia do que é o efeito sobre o demonstrações financeiras, a fim garantir que um está sendo gravado. E dois, entendemos como é gravado e três, certificando-se de que estamos de acordo com os regulamentos para fazer os pagamentos às pessoas que foram retidas do Fed, o estado em qualquer outro tipo de guarnição ou algo assim. Temos que pagar por isso com ações. Então vamos aos relatórios, vamos à Teoh Company of Financial e vamos dar uma olhada no balanço. Nós vamos mudar as datas 20101 21 e vamos para o campo personalizado bem e mudar o intervalo para que se nós detalharmos em qualquer coisa, vamos ver mais do que apenas uma data. Então eu vou passar de um em 1 21 para 1231 21 e isso vai mudar isso para 12. 31 21. Então agora temos esse alcance e podemos dar uma olhada no que vai acontecer dentro do papal agora, quando processarmos papel pit. Você pensaria que a transação seria muito fácil se não fosse para com participações, que significa que nós apenas creditaríamos o cheque. E nós debitaríamos a despesa da folha de pagamento que com as participações, complica a imagem. Porque então, ah, o salário vai ser líquido de com ações e que com ações, então vamos entrar em um passivo. Então, primeiro, podemos verificar a conta corrente, como fizemos no registro e enfraquecer. Clique duas vezes no zoom, detalhando isso, vemos nossos dois cheques de pagamento. Nós clicamos duas vezes sobre eles. Nós vemos o salário mais uma vez, se você quiser ver o detalhe, podemos clicar sobre isso. Veja o detalhe fechando isso de volta, fechando isso de volta. Vemos aqueles dois ali. Se formos para o outro lado, assumiríamos que haveria uma despesa chamada despesa salarial ou algo assim . Então, vamos aos relatórios, vamos para a empresa e financeira. Olhe para a nossa declaração de resultados ou declaração de lucros e perdas para QuickBooks. E vamos mudar a data 20101 para 1 para 12. 31 para 1. E procure nossa despesa de folha de pagamento. Aqui está a nossa despesa de folha de pagamento. Se clicarmos duas vezes na despesa da folha de pagamento, vemos que ela é quebrada em um monte de itens diferentes aqui. Então não, o quê? O que eles têm aqui é que vamos ter o valor do cheque, e então eles fugiram, basicamente os tipos de com participações sendo a Segurança Social e o Medicare. E deixe-me corrigir isso. Estes dois não são os que têm a segurança da alma no Medicare. Mas essas são as partes empregadoras da Segurança Social e do Medicare. Então o que temos aqui é o salário bruto total para os dois funcionários. E então, em vez de quebrar nossa parte dos impostos de folha de pagamento em uma conta separada chamada impostos de folha de pagamento, mantemos que eles mantiveram que no QuickBooks padrão é manter isso nas despesas de folha de pagamento. Então, estamos combinando a despesa da folha de pagamento em termos do salário de crescimento dos funcionários e nossa parte dos impostos da folha de pagamento, muitas vezes no final de quando criamos as demonstrações financeiras. Talvez queiramos dividir os impostos da folha de pagamento para outra despesa. Os impostos sobre a folha de pagamento, neste caso sendo o 2 58 para 66. O 49 o 11 a Segurança Social e o Medicare para o lado empregador. Se fizéssemos um duplo clique sobre isso, podemos ir para o cheque. Há o item de verificação. Se quisermos ver mais detalhes, podemos clicar aqui. Note que estamos mostrando no registro esse valor, os ganhos porque isso é o que estava na folha de pagamento. Espere, isso é o que eles ganharam em termos de uma despesa, mesmo que eles tenham um cheque líquido desse valor. Então, quando olhamos para o lado da despesa, estamos registrando a despesa inteira, não líquida da retenção. O que significa que gravamos Gross no lado das despesas. Se você quiser ver mais detalhes, é claro, podemos ir para o detalhe do salário e há que fechar isso de volta. Se escolhermos um desses outros itens, será para a retenção. Nossa parte. Clicamos duas vezes nisso e voltamos a este salário. Isso enfatizando não a quantidade de pagamento aqui o cheque líquido ou o cheque de crescimento, mas a quantidade de impostos agrupados nesta linha aqui se formos para o detalhe do salário, o que estamos olhando são esses itens aqui. Então a segurança, creio eu, é a que clicamos. Estes dois itens são relatados separadamente daqueles que não fazem parte dos salários dos funcionários, mas parte de nossos impostos sobre a folha de pagamento do empregador. Então vou fechar isso de volta. Vamos fechar isso de volta. E então esses serão esses itens na demonstração de resultados ou lucros e perdas. O próximo item a dar uma olhada será de volta ao balanço. E devemos ter uma responsabilidade que devemos agora. Para aqueles com explorações que tiramos, bem como para a folha de pagamento. Impostos que são foram força de responsabilidade toda a segurança e Medicare. São outros passivos correntes. Aqui está o item. Se clicarmos duas vezes sobre isso, veremos a fuga das informações mais uma vez para nossos funcionários mostrando o detalhe dessas informações. E não, temos a duplicação aqui em cima. Então este é o imposto federal de renda para Adam. Esta é a parte dos empregados da Segurança Social. Esta é a parte do empregador da Segurança Social. Esta é a parte dos funcionários da Medicare. Parte do Medicare Employer. Aqui está o imposto de renda federal da Erica reteve a parte dos funcionários da Segurança Social da Erica. Aborto do empregador de segurança, parte dos funcionários da Medicare parte do empregador, então você pode ver o quão complicado isso pode começar a ficar Assim que tivermos funcionários da Mawr configurados, poderíamos configurar tudo isso se foi feito basicamente externamente, com basicamente um registro de diário mostrando esta transação estreando a despesa ou aumentando a despesa, aumentando a responsabilidade e diminuindo o ah, a tinta, o dinheiro. Mas se quisermos mostrar os detalhes por funcionário, então é claro que vai ficar um pouco mais complexo para mostrar esse detalhe. Se foi feito por 1/3 partido, então eles poderiam. Eles podem mostrar todos os detalhes e dentro de seu sistema e fornecer esses detalhes Bem, então esta vai ser algumas das informações que clicamos duas vezes sobre isso. Voltamos a esta verificação se clicarmos duas vezes no detalhe, voltamos ao mesmo detalhe para que, em essência, seja a informação. Então, se fôssemos o caroço, basicamente a folha de pagamento gravando em uma entrada de diário. Estaríamos diminuindo a conta corrente dos Nets. Verifique se escrevemos. Estaríamos estreando a despesa ou aumentando a despesa de folha de pagamento para o pagamento de crescimento que é devido aos funcionários. E nós debitaríamos tanto para a despesa da folha de pagamento ou impostos da folha de pagamento para os impostos da folha de pagamento , a parte do empregador dos impostos da folha de pagamento. E então nós fomos crédito ou aumentou a responsabilidade aqui para o valor que nós retivemos e agora são pagos ou precisam ser pagos para as organizações neste caso, o Fed para ambos a parte de funcionários que nós tomamos dos funcionários, a fim de então pagar o Fed com ele para eles e nossa parte empregador que foram responsáveis por anúncios empregadores, nossa parte da Segurança Social e Medicare que também teria que ser pago. Note que isso pode ser feito com uma entrada de diário. Mas quando olhamos para os detalhes, nós depois, precisamos rastrear isso por funcionário, a fim de rastrear esses dados. Então, no final do período de tempo, podemos processar por indivíduo o que seu W dois era o que foi retido para eles. E todo esse processo, qual foi o cheque líquido que foi pago a eles também? Essa será a base da folha de pagamento em algum momento futuro. Teremos, naturalmente, de pagar este montante ao Fed, e isso seria passar um cheque ao Fed e reduzir esta responsabilidade. 67. 7.75 recibo de vendas de empregos QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, criaremos um recibo de venda aplicado a um determinado trabalho para um determinado cliente dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem trabalhado conosco, isso é ótimo. Vamos continuar com o problema de conseguir grandes guitarras. Se não o fez, tudo bem. Criaremos um recibo de venda, esse recibo de venda, então sendo aplicado a um determinado trabalho que criamos para um determinado cliente e veremos qual é o impacto de inserir esses dados. Se você tem ah, o arquivo de backup até este ponto, você pode restaurar isso, indo para o arquivo abrir e restaurar. Se não, tudo bem. Mas se você estiver trabalhando, o problema seria útil estar no mesmo ponto no tempo, estaremos trabalhando com clientes e empregos que criamos no passado. Então, se você estiver acompanhando e quiser ter esses clientes e empregos exatos nos dados que precisamos, então você pode colocar essas informações, se não também, então você pode voltar e construir as informações e ou basta ver o que temos em termos de criação de um recibo de venda para um trabalho. Eu também noto que temos a guia inicial aberta, que vai estar sob empresa e home page, e nós temos as janelas abertas aqui, que está sob vista e lista de janelas abertas que lhe dará esta lista de janelas abertas. O que vamos fazer aqui é criar um recibo de venda, como fizemos no passado. Mas, em vez de apenas aplicá-lo a um determinado cliente, vamos aplicar isso a um determinado trabalho. E para ver isso, vamos dar uma olhada nos empregos que criamos. Se você não tiver configurado trabalhos ou quiser configurar os trabalhos que procuramos e dar uma olhada um rádio anterior em termos de como os trabalhos são configurados, vamos dar uma olhada nos trabalhos que foram configurados aqui indo para o centro de clientes através deste link. Ou você pode selecionar o menu suspenso, qual eu recomendo se acostumar, porque você pode chegar ao centro a qualquer momento no menu suspenso Customer Center aqui é o nosso centro de atendimento ao cliente. Nós configuramos para trabalhos Job 3005 e 400 para aqueles que estão relacionados com o cliente de Jones guitarra e mesmo The Guitar Man, respectivamente. Nós configurá-los apenas clicando no cliente e, em seguida, ir para o novo trabalho cliente e adicionar um trabalho e , em seguida, apenas basicamente, digitar o número lá. A utilidade disso é que podemos ter vários empregos para um determinado cliente e queremos rastrear esses trabalhos separadamente em termos de tempo de aplicação e mais de um sistema de custo de trabalho por revisão trabalho do que simplesmente por cliente. E assim este trabalho, em seguida, irá acompanhar um trabalho particular. Por exemplo, podemos ter vendido uma guitarra para a guitarra Jones, e então podemos ter alguns outros trabalhos que estavam fazendo manutenção na guitarra de alguma forma e, portanto, querem acompanhar isso em um trabalho separado e faixa. Dessa vez, poderíamos ter vários trabalhos para um cliente específico e queremos ter certeza de que estamos construindo esses vários trabalhos por conta própria e rastreando-os separadamente. É quando um sistema de custo de trabalho e os empregos dentro dele a criação de empregos podem ser úteis. O que vamos fazer agora é criar um recibo de venda e vamos criar um recibo de venda para esses indivíduos. Estas empresas Jones guitarra e ficar o homem da guitarra. No entanto, vamos criá-lo para o trabalho específico relacionado a eles no caminho certo que a informação por trabalho. Então vamos voltar para a guia inicial dentro das janelas abertas e vamos criar um recibo de venda. 1º 4 Sam aquele guitarrista. Então, vamos clicar em criar recibo de venda, note que isso é semelhante a uma fatura. Mas ao invés de estrear contas a receber ou aumentar o que é devido a nós, vamos dizer que recebemos o pagamento neste momento e colocamos o aumento em fundos depositados pela ONU. Vamos chegar ao Sam, o homem da guitarra. No entanto, vamos digitar, não o nome, mas o número do trabalho. Para 002 podemos ver que ele irá preencher aqui o nome completo, como acabamos de digitar o número, nome e depois o número. E também irá preencher aqui, dando-nos o nome e, em seguida, a subcategoria do número. Se passarmos por isso, vamos ter o modelo, e vamos dizer que pagamento ou podemos dizer dinheiro. Se passarmos, vamos dizer que a data é 1 31 Vamos manter o número de vendas o mesmo que deve ser gerado a partir do número do recibo de venda que deve ser gerado a partir do QuickBooks . E nós vamos passar por isso para o item, e nós vamos dizer que vai ser um item de serviço. Poderíamos selecionar o menu suspenso para selecionar o item de serviço ou enfraquecer. Selecione o serviço, Adam, começando a digitá-lo. Isto é um item de inventário, não é um item de venda, não inventário, não algo que estamos vendendo fisicamente, mas serviço na guitarra. Neste caso dizendo que QuickBooks está aplicando imposto sobre vendas, Eu vou dizer OK, e então este é realmente um item porque ele serviço normalmente não tem imposto sobre vendas na maioria dos estados. E, portanto, vou tirar isso selecionando aqui o código do cliente. Se você selecionar isso, ele estará fora da tela agora. Mas a cidade vai dizer imposto ou não tributável, e queremos ter certeza de que não é tributável e que atualmente não está adicionando o imposto aqui . Portanto, é atualmente não-tributável porque é um item de serviço, ele está preenchendo para si mesmo aqui. Então já temos este item configurado para o item de serviço sendo ah, 100. Então vamos manter isso no lugar. Só vamos dizer quantidade um. E há essa informação para Sam, o homem da guitarra. Quando gravarmos isso, então ele vai Teoh, aumentar os fundos depositados pela ONU e vai creditar a receita do serviço. Então vamos em frente e gravar isso e ver se esse é realmente o caso. Então vamos abrir nossos dois relatórios principais aqui nosso balanço e lucro e perda ou demonstração de resultados. Ao ir aos relatórios, vamos para a empresa e financeira. Nós vamos rolar para baixo até o balanço, e vamos alterar o intervalo de datas primeiro indo para personalizar relatórios sendo o intervalo de datas não. Um, n.o 1 a 1 de janeiro de 2021 a 12 31 a 1 de dezembro 21. E aí temos isso. Então, o recibo de vendas aumentou os fundos depositados pela ONU, por isso não o colocou na conta corrente. Aumentamos os fundos depositados pela ONU. Se ampliarmos isso, vemos que 100 aqui ampliando isso. Vemos os 100 lá. Nós vamos fechar de volta para fora disso. Vou fechar isso de volta. Vamos fechar isto do outro lado. Então, se formos para relatórios, vamos Teoh Company e financeira será o lucro e perda que queremos olhar para mudar os intervalos de datas de 0101212 12 31 para 1. Vemos nossas informações aqui agora. Tivemos receita de serviço, por isso, se clicarmos duas vezes no serviço, vemos o item aqui. Há os 100 cliques duplos nisso. Vemos o recibo de vendas lá. Portanto, há a entrada de diário que foi criada quando ele fechou esta volta para fora. Vamos fazer esse processo mais uma vez, e vamos voltar para a página inicial. Vamos para a página inicial. Vamos criar outro recibo de venda e vamos criá-lo para 3005 e isso, mais uma vez, vai ser um trabalho desta vez relacionado com guitarras Jones. Então, guitarras Jones. 30052 subcategoria. Ele vai digitá-lo neste formato Jones guitarra e, em seguida, o trabalho 3005 em cima. Passando por isso, vamos dizer que temos dinheiro. A data permanecerá a mesma. O número de vendas ou o número do recibo de vendas será gerado e nós vamos acessar os itens. Vamos mais uma vez escolher o item de um item de serviço. O serviço parcial Nós passamos por isso. E desta vez vamos dizer que temos a quantidade de um desses. E não, esta é uma área onde se estamos rastreando por serviço fora, se estamos fazendo um custo de trabalho, é basicamente apenas aplicando nosso tempo limite. Queremos acompanhar o nosso tempo e depois aplicá-lo aos trabalhos específicos. E podemos ter pessoas diferentes. Dentro estão a nossa organização que temos diferentes, diferentes taxas cobráveis para itens diferentes, em seguida, dois e, em seguida, estar contando o tempo que eles gastaram nesses processos específicos. Isso, em essência, é o que estamos gravando aqui em termos de um sistema de custo de trabalho e aplicando esses custos Teoh um trabalho específico para um determinado cliente. Então temos essa informação aqui. Estamos agora a um custo de 210 o imposto sobre vendas. Nós não devemos ter qualquer isso novamente sendo um item de serviço. Então vamos desligar o imposto sobre vendas. Vou pagar o imposto aqui. Nós não temos nenhum. Eu vou dizer nada e dizer OK, e isso foi desligado. Então agora não estamos cobrando imposto sobre vendas pelo serviço Adam ou imposto sobre valor, e será isso. Então vamos em frente e gravar. Isto vai verificar mais uma vez. O que acontece nas demonstrações financeiras? Deveria estar aumentando os fundos depositados pela ONU. Deveria aumentar as vendas. Então eu vou dizer salvar e fechar e sim, e então nós vamos para o balanço e ele deve atualizar automaticamente. Vemos fundos depositados pela ONU aqui, 300 clicariam duas vezes sobre isso. Há nossos 100 dos últimos 1 200 desses recibos de vendas clicando duas vezes sobre isso. Vemos o recibo de vendas fechando isso de volta, fechando isso de volta, podemos ir para o lucro e perda nas janelas abertas e dentro dos lucros e perdas, vamos dar uma olhada nos itens de serviço clicando duas vezes sobre isso. que 200 lá . Há o item de serviço e há essa informação aqui. Tudo bem, eu vou fechar isso de volta e fechar isso de volta. Observa que se você estava rastreando trabalhos e John o sistema de custo de trabalho, você também pode ter vários relatórios em termos de sistema de custo de trabalho. Portanto, se você selecionou os relatórios na parte superior e rolou para baixo até os trabalhos e o rastreamento de quilometragem do tempo , você pode ter o resumo da lucratividade do trabalho que , a lucratividade, os detalhes e as informações se estiver aplicando mais custos para fora para o trabalho, isso pode ser muito útil se não estamos fazendo apenas uma empresa de serviços, significa aplicar horas para o trabalho, mas usando o sistema de custo de trabalho para rastrear custos por trabalho e fazer lances em trabalhos em um sistema de custo de trabalho. Nesse formato, esses relatórios podem ser usados para procurar e rastrear por trabalho específico, não apenas a receita por trabalho, mas também as despesas aplicadas a cada trabalho individual também 68. 7.80 relatórios e exportação para Excel: Olá. Nesta apresentação, vamos falar sobre como exportar relatórios para excel, incluindo um lucro e perda de balanço e relatórios de transações por data. Se você tem nos seguido, isso é ótimo. Vamos continuar no problema de chegar a grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos demonstrar como exportar relatórios para o excel. Se você tiver esse arquivo de backup, você pode restaurá-lo indo para arquivo e restaurar a empresa. Isso o levará ao ponto em que estamos agora e poderemos ver os mesmos dados no relatório de transações. Se o seu telefone passou pelo conjunto de dados, você deve ter as mesmas informações nos relatórios de transação que nós os processamos. O que, em particular, queremos dar uma olhada são os relatórios de transações por data. Isso vai ser uma boa comparação para ver o que fizemos através deste processo e se tivemos ou não algum problema com o processo. Se tudo estiver relacionado com esses relatórios, então eu vou abrir as janelas abertas deste lado para que possamos alternar entre os relatórios que vamos criar para fazer isso, vamos para a vista no topo, e abra a janela de uma lista. E há nossas janelas que queremos ter abertas. Eu vou em frente e apenas manter a guia inicial aberta neste momento é tudo o que você precisa ter aberto e vai gerar esses relatórios enquanto vamos. Então nós temos o balanço aqui, e eu vou abrir a conta da empresa. Então este vai ser o nosso ponto de partida. Normalmente são ponto de partida em Lee ter a página inicial aberta. Vamos começar dando uma olhada no balanço, depois mudamos para os lucros e perdas, depois para o relatório da transação. Então vamos para os relatórios lá em cima. Vamos até a empresa e a rolagem financeira até o balanço. Vamos mudar o intervalo de datas. Eu vou para este lado para mudar o alcance para o período atual. Estamos trabalhando em um 1117 ou 101 a 1 de janeiro de 2021 a 12. 31 a 1 de Dezembro de 2000 a 21. Nós vamos dizer OK, agora, agora, eu normalmente gosto de olhar para o balanço primeiro quando estamos analisando esses dados porque o balanço é o sistema de contabilidade de entrada dupla é a equação contábil. É ativos, passivos iguais mais capital próprio. E esse é o primeiro lugar que eu gosto de dizer. Há algo errado no balanço? Enfraquecer? Tome anti nossos dados aqui para qualquer dado. Se você está trabalhando junto com este problema e ver se há algum problema, alguma diferença entre o que eu estou mostrando aqui para o que temos no problema, essa será a nossa primeira indicação de que há um problema e então realmente enfraquecer a broca para baixo nele aqui na função de zoom automático. Ou podemos ir para o relatório da transação, como faremos em breve. E esses são dois locais que podemos realmente detalhar e ver qual é o problema se houver algum problema agora, claro, a conta corrente é um lugar comum onde poderíamos estar fora porque há tantos transações dentro da conta corrente. Então, novamente, se há números diferentes, se você está passando por esse problema e você vê um número diferente desse 94 4 36 você poderia detalhar isso. E aqui estão os dados, então você pode tirar anti-off esses dados aqui e ver se eles combinam. Se não coincidir. Muitas vezes, é o caso de haver um problema de encontro. Então você quer isso? Pode querer ir para baixo e estender a data e trazer a data de volta para o passado e ver se há algum dado adicionado incluído no seu conjunto de dados. Este problema em que trabalhámos foi o único período que resolvemos. E, portanto, se houver algo fora desse intervalo de datas, provavelmente um problema de data, e você provavelmente quer trazê-lo dentro dessa data, variando que possa resolver o problema. Então a melhor maneira de verificar essas coisas da cidade é apenas um carrapato e amarrado tudo e também olhar para a conta dividida para ver qual outra conta está envolvida nisso. Então vamos fechar isso de volta. Poderíamos fazer o mesmo para todas as outras transações do inventário de contas a receber, seguro pré-pago, investimento a curto prazo, fundos depositados pela ONU, ativos atuais totais também úteis quando você está verificando dados como isto para talvez começar a partir do início total no total de ativos correntes aqui em baixo. Se esse equilíbrio é bom, se está em equilíbrio com o que você vê aqui, então talvez você seja muito bom. Você pode querer entrar e verificar novamente seus dados. Mas isso é uma boa indicação de que sua informação está correta. Se você está fora de equilíbrio, claro, então você pode querer ir para as sub-categorias, incluindo o total de ativos atuais, então ah, e o total de longo prazo ou propriedade, planta e equipamentos, e verificar esses subtotais e, em seguida, perfurar para baixo. Para cima. Há algo errado nesses subtotais. Em seguida, volte para os dados. E essa pode ser a maneira mais eficiente de percorrer os dados e ver o que está incorreto ou o que precisa ser detectado. Então aqui vai ser o lado da responsabilidade. Nós temos a responsabilidade. Mesma ideia. Você pode querer ir para passivos totais e patrimônio líquido e, em seguida, dar uma olhada nos totais e total de passivos totais do que o total de passivos correntes. Veja se esses amarram. E se eles não voltarem para os dados, incluindo o cartão Visa neste caso, os passivos da folha de pagamento, o imposto sobre vendas, o empréstimo e o Patrimônio Líquido. Eu não vou aprofundar nenhum desses mawr, mas veremos mais detalhes se você tiver alguns problemas aqui. Quando vamos para a transação fora relatório por data. Essa é realmente a melhor maneira de fazer uma comparação quando duas pessoas estão inserindo dados e você está tentando comparar se os dados foram ou não inseridos corretamente em uma conta para outra, o que vamos fazer agora como exportar isso e praticar o processo de exportação que será localizado aqui na planilha do Excel. Então vamos fazer Teoh, criar uma nova planilha. Esta é a primeira vez que exportamos o Excel. Então vamos criar uma nova pasta de trabalho e depois disso, vamos apenas continuar postando na pasta de trabalho existente. Então, vamos dizer exportação e deve abrir uma nova folha do Excel e deve exportar esses dados para uma aba da nova folha do Excel que será então aberta. Aqui vamos nós. Aqui estão as novas folhas do Excel que foram geradas. Vemos a nova guia aqui em baixo. Vou clicar duas vezes nessa guia e renomeá-la. Vamos chamá-lo de um balanço e poderíamos aumentar o tamanho desta folha assim em nota que o cabeçalho não está aqui, mas há um cabeçalho. Se formos para a seção de layout de página aqui, você, Wilton, e vá em frente. Vai descongelar painéis, então teremos que lidar com isso. Mas nós vamos dizer Olhe para isso. E se rolarmos para cima, devemos ter um cabeçalho. Mas vou descongelar as dores para vermos que para fazer isso, vamos para o View, Tam. E no grupo do Windows, há uma pintura dividida dores, vamos desenrolar. Isso e que nos permite ver o cabeçalho para que o cabeçalho ou faz exportações na função de cabeçalho , que você não pode ver na exibição normal, voltando para a exibição normal do Excel. Então, haverá nossos dados para se destacar. Eu vou salvar esta pasta de trabalho para que quando imprimir os próximos dois relatórios, podemos exportá-lo para a mesma pasta de trabalho do Excel, e ele irá criar mais duas planilhas dentro da pasta de trabalho. Para fazer isso, vamos para a cidade de arquivos que vamos dizer, eu vou sobrancelhas. Procure onde queremos salvar isso, já que temos a localização. Vou guardá-lo como secção sete neste local. Esse vai ser o nome das pastas de trabalho que eu vou dizer salve. E vamos dizer “Seguir recurso”. Isso está tudo bem. Eu vou dizer que sim. E aí temos isso. Agora vou fechar isto, e vamos para o próximo relatório. Sendo o lucro e a perda, então feche isso, vamos para o lucro e a perda. Então eu vou para os relatórios lá em cima e rolar para baixo. Estamos procurando uma empresa e financeira, e estamos procurando o padrão de lucros e perdas alterando os intervalos de datas de 0101212 12 31 para 1. Aí estão os nossos dados. Agora. É apenas uma medida e verificar se isso estava na mesma página e inserindo dados. Se você tem acompanhado o problema, o melhor lugar para começar é o lucro líquido. E ver se temos a mesma perda líquida neste caso para este período de tempo. E se esse for o caso, então isso é uma boa indicação de que estamos na mesma página em termos de dados. Se não, em seguida, passar por cada item de linha de item, começando com serviços de vendas de merchandising custar um bem vendido e, em seguida, as despesas e ver o que não está amarrando lá fora. Não vou aprofundar e olhar para o G L de cada conjunto de dados. Se você tivesse dois conjuntos de dados que estava comparando, é claro. Então a melhor maneira de verificar isso seria dizer quem. Se esse número for diferente do que temos, vamos fazer um zoom automático em cada um deles e verificar os detalhes da transação. Verifique basicamente o General Ledger e veja se temos o mesmo detalhe que compõem este número de linha de fundo e, , se não, seguida, se não,então você quer passar e provavelmente verificar e ver se é um problema de data e colocar o data no passado. Coloque a data no futuro e veja se você tem um problema de data e então eu vou fechar isso volta para nós. Vamos imprimir isto. Lembre-se que se houver um problema, vamos verificar o relatório da transação por data, e eu não mostro toda a atividade. Então isso é realmente onde nesses tipos de coisas, podemos voltar por ele e ver onde o detalhe está e tirar anti fora desse relatório. Então vamos exportar este relatório desta vez para a mesma folha, a mesma pasta de trabalho do Excel que tínhamos configurado no anterior. Então vamos para o Excel, vamos criar uma nova folha de trabalho. Isso vai ser uma nova planilha dentro da pasta de trabalho. Mas a pasta de trabalho que vamos fazer está em uma pasta de trabalho existente desta vez, uma pasta de trabalho existente e então, quando procurarmos provavelmente vai nos levar. Bem, desta vez não me levou a outro local. Então, a primeira vez que você vai para a pasta de trabalho existente, você vai ter que encontrar as mentes da pasta de trabalho na Seção 7. Uma vez que encontrarmos a pasta de trabalho, vamos apenas clicar duas vezes na pasta de trabalho ou clicar de uma vez e selecionar abrir qual outro você escolhe fazer, e então vamos em frente e exportar. E uma vez que isso acontece, ele deve abrir essa pasta de trabalho pré-existente e, em seguida, adicionar a nova guia com essas informações sendo exportadas para essa nova guia. Então aqui nós temos isso Note que ele colocou a nova guia antes do toque anterior. Vou querer depois, por isso vou arrastá-lo. Vou clicar nele e arrastá-lo. E eu também quero me livrar da tela dividida que eu tenho característica que eles sempre colocar lá quando ele exporta. E então nós vamos para Teoh a vista, e eu vou para as janelas, e eu vou desfazer o spool. Isso de modo que recursos agora unspool ele. Então podemos verificar e ter certeza que eles cabeçalhos lá. Então, se formos para o layout da página, que vai ser este pequeno ícone lá em baixo, poderíamos ver que o cabeçalho ainda permanece. E então, voltando para a visão normal, agora vamos renomeá-la e eu vou clicar duas vezes no nome e apenas chamá-lo de P e L para lucro e perda. E será isso. Então vamos fechar isso de volta, e vamos fazer isso mais uma vez para o último relatório que precisamos criar. E isso vai ser o relatório da transação por data, então vamos guardar isso. Diga isso. Então vamos voltar para os relatórios lá em cima, e estamos procurando o relatório de transação por data, que está sob a contabilidade e contabilidade de impostos em impostos, e queremos a lista de transações de relatórios de transação por data, vamos alterar o intervalo de datas de 0101212 12 31 para 1. O alcance atual que estamos olhando, e isso nos dará um detalhe de tudo o que fizemos durante esse período de tempo. Então ele vai nos dar o tipo de item que fizemos, seja um cheque, uma transferência na fatura, um pagamento, a data em que isso acontece, o número do nome, seja um cheque, umatransferência na fatura, um pagamento, a data em que isso acontece, o número do nome, que seja fornecedor, cliente, funcionário e temos os memorandos, temos a conta, e então temos a divisão que significa que outras contas são afetadas, e então temos os valores. Este é realmente o relatório que você realmente quer um tick anti fora. Se houver um problema, você deseja verificar cada um desses números e ver se há algo faltando, ou seja, se ele estiver nesta planilha e não aquela com a qual você está trabalhando, então provavelmente vamos adicioná-lo ou ver se há um problema de dados. Altere as datas e veja se isso foi inserido fora do intervalo de datas. E se há algo na sua planilha que não está aqui, então a pergunta é, deveria estar lá? Você precisa deletar isso? Se forem duplicados e precisarmos deletá-los? Então, eu só vou passar por isso um por um muito rápido aqui. Então, só para que você possa ver estes, há um 65 enquanto estúpido um por um negativo 12 1000 Negativo. 16.000 Negativos. 115 mil negativos. 7404 130 50 centavos. 399 520,420 208 628 20,500 negativos. 400 negativos 5 98 5 25 816 e 27 centavos, 430 50 centavos. Rolando para baixo. 525 em 955 e 50 centavos negativo. 11.000 negativos. 500 Negativos. 620 Negativo 360 negativo. 15.000 negativos. 3539 e 33 centavos negativos. 631 102 100. Há algum problema com eles e detalhar sobre eles e ver o que é o item e ver se você pode localizar o problema para esses itens. Se algo está fora de ordem, então está tudo bem. Pode ser apenas uma coisa de data, mas se estiver dentro deste intervalo, então, por exemplo, desta data você tem essa transação deste 20.500 mas é datada em uma data diferente, como o 25º ou Algo assim. Tem grupo para outro lugar. Então, desde que esteja neste intervalo de datas, provavelmente não vai jogar fora os seus relatórios, incluindo o seu balanço na sua demonstração de resultados. Mas você pode querer voltar lá e mudar as datas de qualquer maneira. Se, no entanto, a data varia fora do intervalo de datas, nós processamos aqui, então ele terá um efeito sobre. Você quer ter certeza de puxá-lo de volta, e isso pode ser algo que vai resolver o problema. Esse é provavelmente um dos problemas mais comuns é um problema de data. É por isso que QuickBooks tem ah, recurso que informa quando você está fora do intervalo de datas, mas nós desligamos isso e esse problema porque estávamos trabalhando em 2021. Então você pode definir intervalos para ajudá-lo com esse problema Quando trabalhamos Um problema como este, no entanto, no entanto, somos mais suscetíveis a um problema de data. Agora que temos isso, vamos exportar isto para o mesmo local, temos os anteriores. Então vamos nos destacar e criar uma nova planilha. E nós vamos colocar isso No entanto, em uma pasta de trabalho existente, ele já está indo para o local correto, provavelmente neste momento, porque nós apenas fizemos isso. Mas queremos verificar isso duas vezes, e não é por isso que queremos ir ao pé, comprar grandes guitarras, queremos ir para a seção sete, e este será o item. Queremos clicar duas vezes sobre isso, exportando para esses relatórios em particular. E então ele deve abrir o arquivo excel existente. Ele deve criar uma nova guia colocando esses dados na nova guia. E, hum, aqui está. Ok, então aqui está a nova folha de guias. Está no meio do anterior que fizemos. Vou colocar o cursor na aba, arrastá-lo para a direita. Vou clicar duas vezes nele, renomeá-lo. Vou chamar de transação antes que isso termine. Isso é bom o suficiente. E tem isso. Nós vamos para a aba Ver acima Top Windows Group e acertar a divisão assim removido a divisão . Em seguida, podemos apenas verificar se os cabeçalhos lá indo para a exibição de layout de página na parte inferior. Este pequeno ícone é o cabeçalho. Note que se você imprimir isso, claro, ele não está imprimindo muito bem. Se você imprimi-lo, imprima em duas páginas. Precisamos consertar isso se formos impressos. Então eu vou voltar a essa visão normal. Para fazer isso, você pode ir para o arquivo e ir para as opções de impressão e tentar descobrir quem. Como posso? Como posso fazer isso melhor? Bem, primeiro, eu não quero as colunas em duas linhas para que possamos tentar mudar o layout de, ah, retrato Teoh paisagem, e isso vai consertar parte disso. Ainda está em duas linhas, entanto, então a próxima coisa que podemos fazer é tentar, sair daqui e ver se há algo que podemos remover ou encurtar o significado? Preciso de todas essas falas? Posso apagar algumas dessas linhas? Possivelmente. Não preciso das linhas divididas no meio. Então, se eu quisesse limpar isso e tentar fazer um pouco menor, eu poderia querer apagar isso. Mike, realce isto e apaga estas linhas. Estou apenas apagando as colunas que não têm dados e você pode querer fazer isso. De qualquer forma, se você fosse criar uma tabela com esses dados, você precisaria se livrar das linhas que não têm nada envolvido. Então você quer limpar um pouco disso, e então vamos apenas excluir tudo isso e ver se isso é suficiente para trazê-lo para uma página de largura. E então, se voltarmos para o arquivo e formos para a impressão, podemos ver que ele está em uma página. Agora, se não fosse e isso não fosse suficiente, e isso é tudo o que poderíamos fazer era como, não podemos fazer mais nada. Seu último recurso é dimensioná-lo para caber em uma página, geralmente caber todas as colunas em uma página. O que significa que eu realmente não me importo se o se estes se ele vai para páginas longas, mas nós normalmente nos importamos se ele vai para páginas de largura e nós temos que colocar duas páginas juntas, por exemplo, para ver a coluna conta e como ele se alinha para este verificar. Então, duas páginas. Então isso normalmente seria isso. Adam aqui, caber todas as colunas em uma todas as colunas em uma página, que significa que pode ser duas páginas. Mas não quero que as colunas sejam divididas, então serão apenas algumas opções. Iam salvar isso e vamos fechar isso, e será isso. 69. 8.05 Pagamentos de empréstimo, interesse, Principe QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos falar sobre como fazer pagamentos de empréstimo dentro do QuickBooks Pro 2018. Se tem trabalhado conosco, isso é ótimo. Vamos trabalhar junto com o problema de conseguir grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos mostrar como fazer um pagamento de empréstimo e bruto, incluindo o registro de juros e despesas ao fazer o pagamento do empréstimo. Se tiver o ficheiro de cópia de segurança até este ponto, pode restaurá-lo indo para o ficheiro e restaurá-lo. Vou resolver este problema, e chegar a este ponto será útil é que estamos na mesma página e trabalhando com os mesmos dados. Mas se não for o caso de novo, tudo bem. Podemos acompanhar isso e obter algumas informações relevantes do processo de registro de um pagamento de empréstimo. O que vamos fazer é passar um cheque para um empréstimo. Essa coisa complicada sobre isso, no entanto, é que quando escrevemos um cheque por si só que tiramos, normalmente haverá pelo menos parte dela alocada ao principal e parte dela alocada a juros. Quando for esse o caso, teremos que dividir as duas contas que o pagamento vai acontecer, Teoh, e discutiremos sobre como fazer essa divisão e por que vamos fazer essa divisão. E o que vai parecer nas demonstrações financeiras? Então, para fazer isso, vamos primeiro olhar para o que temos até agora. Então, vamos aos relatórios sobre a lista suspensa. Nós vamos para a empresa e financeira e olhar para o balanço em termos do empréstimo que temos neste momento vai mudar a data para. Eu vou personalizar a data e fazê-lo para o ano de 0101 a 1 de janeiro de 2021 vai fazer isso passar por 12. 31 para 1. E OK, então vamos trabalhar no futuro. E nós temos este saldo aqui em termos de rolagem do empréstimo para baixo para os passivos deste saldo aqui em termos de empréstimo. Agora, este é um empréstimo que nós pegamos e estamos fazendo pagamentos sobre ele. Pode haver uma variedade de maneiras diferentes que o pagamento pode ser configurado, que é de acordo com os empréstimos não normalmente não tem que ser, em outras palavras, assim como um pagamento de hipoteca em que estamos pagando capital e juros de volta em uma base mensal. Esse é um formato de “sozinho”. Podemos estar pagando apenas juros de volta e com dor, o diretor de volta mais tarde ou muitas combinações diferentes disso. No entanto, vamos dar uma olhada na situação típica em que será semelhante a uma hipoteca onde temos pagamentos de capital e juros sendo feitos mensalmente. E pensar sobre o quê? Quando fazemos esses pagamentos, não podemos ajustar, diminuir o dinheiro e diminuir o empréstimo, porque quando fizermos isso, o que vai acontecer é que não estamos levando em conta os juros e não podemos simplesmente fazer o pagamento registrou todos os juros, porque quando isso acontece, não estamos levando em conta a diminuição do princípio. Teremos que dividir isso entre os dois. É nisso que estamos a trabalhar. Para fazer isso, primeiro precisamos saber o que é essa divisão, e ter que precisamos de um cronograma de amortização quando obtemos a maneira de empréstimo pode não ter um cronograma de amortização quando obtemos o empréstimo, podemos apenas ter os termos e talvez tenhamos que construir esse cronograma de amortização. Então, primeiro, vamos olhar para um cronograma de amortização, realmente fazer um e ver do que estamos falando. E então vamos pegar essa informação e gravar aqui, usando a divisão e ver o que acontece aqui são nossos dados no Excel. Então temos os dados dentro de sua célula. Temos o 7 2000 solitário. Nós vamos ficar. É por cinco anos e vamos pagar mensalmente. Então, cinco vezes 12 significa que vamos fazer 60 pagamentos. E nós vamos dizer que a taxa é de 5% em um empréstimo típico. Esse será o tipo de informação que temos. Podemos ou não conhecer a pintura. Nós provavelmente sabemos os pagamentos para, mas nós vamos calcular os pagamentos aqui, e então nós podemos não saber o que nós não sabemos. É a divisão entre os juros, em princípio, por pagamento, porque isso irá variar. Isso vai mudar à medida que formos. Então, primeiro, vamos fazer este cálculo para o pagamento dentro excel enfraquecer, ver como calcular o pagamento e, em seguida, teremos que calcular para cada um desses pagamentos. Aqueles 60 pagamentos o indivíduo dividir usando um cronograma de amortização e mostrar como isso seria quebrado para fora. Então vamos fazer isso também. Agora, isso é algo que se você não tem isso, você obtê-lo com seu contador ou CPA pode ajudá-lo com isso. Nós também vamos dar uma olhada rápida em algumas outras maneiras. Você pode fazer isso e, em seguida, olhar para ajustá-lo no final do ano com possivelmente você está ajustando departamento ou seu C p A. A fim de contabilizar a parte de juros de qualquer empréstimo do mundo a curto e longo prazo porções deles. Então, se tivermos os pagamentos vai ser o cálculo. Uma maneira que podemos fazer isso aqui é que podemos ir para as fórmulas e vamos para esta guia de funções, e se escrevermos em pagamentos, então isso geralmente traz para cima. É este PMT que estamos procurando. Essa é a calculadora de pagamento. Então, se sabemos o valor do empréstimo e sabemos que o, uh quantos meses e a forma de taxa, em seguida, tem tudo o que precisamos, aceite a variável faltante do pagamento para este cálculo e Excel fará isso por nós. Então nós podemos dizer OK, e nós temos esta pequena função agradável entrar caixa. Vai ajudar-nos a fazer isto. Vamos pegar a taxa que vai ser de 6%. No entanto, vamos dividir isso pelo número de pagamentos que estão sendo pagos mensalmente. Então nós realmente queremos a taxa mensal. Então vamos pegar isso e dividir por 12. Essa é a parte mais complicada deste cálculo. Lembre-se, sempre que pensamos em uma taxa significa por ano, então vamos dividir isso, e isso nos dará a taxa por mês. Neste caso, este vai ser o número de pagamentos, número, períodos, números pagamentos. E nós vamos dizer que isso vai ser este 60. Serão cinco anos, vezes 12 meses, que são 60 pagamentos. E então vamos dizer que o valor presente é o que temos agora, os 72.000 e entrar, e isso nos dá a nossa quantidade. Quero vê-lo como um número positivo em vez de um número negativo. Ele coloca um negativo porque é um pagamento. Para virar o sinal Tudo o que precisamos fazer é ir na frente do P na fórmula e colocar um negativo. E isso, em essência, vai levar a coisa toda e torná-lo negativo ou tomar a coisa toda em multiplicar vezes negativo um tornando-o negativo. Agora, há outra maneira de fazer isso só para te mostrar a ajuda. Então vamos fazer isso se você disser igual a P m a guia de pagamentos ou clicar sobre isso. Então temos essa coisinha legal aqui embaixo que mostra no que estamos trabalhando. Então, na verdade, é uma maneira mais rápida de fazer isso. Você pode pegar a taxa dividida por 12 vírgula, e então ele quer o número de pagamentos, que é que 60 vírgula. E então ele quer o valor presente. Que é esse 72. Estes campos não são obrigatórios. Então vamos fechar isso, e será isso. Então, agora que temos essa informação, isso é ótimo. Vou dar um negativo, Teoh. Eu vou fazer um positivo colocando um negativo na frente do P assim que vai ser o nosso valor de pagamento. Agora, é para isso que vamos passar o cheque, provavelmente já sabíamos que isso seria nos termos do empréstimo. Provavelmente sabemos essa informação, mas não sabemos como dividir esse pagamento entre juros e capital. Então vamos pensar nisso agora. Vamos quebrar essa mesa de amortização. Eu vou dizer que o valor do pagamento vai ser este para o pagamento. número um calculará os juros como igual ao montante principal vezes o 5% dividido por 12. Isso é o interesse que vamos fazer. Devemos ser dor para a primeira parcela, um mês a partir da data do empréstimo. Se esse é o valor dos juros, o princípio, então é o pagamento menos os juros. Então o princípio será o pagamento menos os juros. Alguns apenas tomando o B sete menos c sete nos dará o princípio, então nosso novo montante principal. Vai ser igual a Teoh os 72.000 menos esta diminuição em princípio. Então, depois do nosso primeiro pagamento, ainda devemos 70.009. 41 tivemos o pagamento de 3 1059 mas quebrou entre os juros de 300 princípio de 1000 e 59 pagamento para Se fizermos esse mesmo cálculo. Vamos dizer que o pagamento é constante. Foi o que dissemos que ia ser constante. Mas agora os juros são calculados sobre este novo montante de capital mais baixo. Porque estamos basicamente pagando aluguel nos tempos mais baixos. Este 5% eu vou dizer F quatros. Quando eu copiar isso, ele vai manter a conta da célula, e então nós vamos dizer, Princípio, você acha que isso parece muito alto? E isso é porque não a dividimos. Eu não dividi por 12. E há as novas impressões digitais. O novo interesse é um pouco menor. Há os nossos pagamentos menos o novo diretor. Há a redução principal, e nós vamos pegar o diretor anterior menos essa dedução, e isso nos dá nossos novos princípios. E agora estamos, é claro, os princípios caindo, mas não pelo valor do pagamento. Foi quanto dinheiro caiu. 296 foi interessante. E, portanto, o principal era 1063. Se fizermos isso novamente mais uma vez três os pagamentos o mesmo. O interesse agora é o novo principal vezes o 5% F quatro. Para torná-lo permanente. Isso só significa que o cientista do dólar acasala. Quero isso uma referência absoluta. Então, se você não sabe disso, não se preocupe com isso. Podemos ver isso no próximo curso de celular, mas você precisa disso quando copiarmos, dividido por 12, e então a dedução principal será igual ao pagamento, menos os juros. O novo capital, portanto, é o saldo anterior menos o ponto de dedução principal sendo que os juros estão caindo com cada pagamento como o princípio de que esse juro é calculado sobre desce e a parte principal em seguida, sendo aplicado. Parte do pagamento está subindo. Agora, vou copiar isto até 60 pagamentos, e devemos chegar a um saldo principal de zero após 60 pagamentos. Então vamos fazer isso. Vamos copiar isso em algum lugar, como por aqui. Lá vamos nós. E então há o zero. Então fizemos 60 pagamentos. Ele vai para zero naquele momento no tempo. No último pagamento, ainda fizemos o mesmo valor, mas a parcela de juros foi de apenas US $6. Tudo isso foi principal porque nós só tínhamos que muito que estava sendo calculado juros em reduzir o saldo para zero. Então esta é uma tabela de amortização. Isto é o que precisamos para que possamos dizer, OK, estamos neste primeiro pagamento e precisamos fazer esse pagamento. Vamos dizer que é 43 1059. Então, em essência, vamos apenas fazer um cheque de 3 1069 No entanto, precisamos dividir as outras contas entre juros em princípio. É o que faremos agora. Então vamos voltar ao QuickBooks aqui. Vamos fazer o nosso primeiro pagamento. Então eu vou fazer isso. Há algumas maneiras diferentes de fazermos isso. Vou fazer isto no registo de cheques e depois vamos fazer um cheque. Várias armas de banca. Vou usar o Register. Queremos estar na conta corrente e dizer, OK, OK, aqui está o nosso registo de cheques. Vou fazer este pagamento a partir de 0201 para 1 no primeiro dia do próximo mês. E eu vou dizer que esse é o cheque. Se o número do cheque estiver bem, diremos que continua o mesmo. O pagamento vai para o Chase. Vamos dizer Chase e os pagamentos serão o valor total. 1359 Um valor total na nossa mesa de amortização. Agora, só temos mais uma conta. E este é o problema. Ao inserir esses dados, precisamos contabilizar para ir a um para o interesse. Um por princípio. A maneira de fazer isso enquanto você seleciona a divisão aqui dentro do registro de cheques. E agora você pode adicionar várias contas. Enquanto esta linha estes totais cabeça para cima, Faça este total aqui não vai deixar que você postá-lo. Se não for esse o caso, não pode estragar isso. Então, vamos dizer que vai haver uma parcela de despesas de juros. Despesas de juros notadas aparecem do nosso plano de contas. Nós não tínhamos feito que ele estava lá e gerado a partir de quando criamos este plano de contas como um negócio de merchandising, é uma despesa. Isso é o que queremos. Então, vamos dizer que é isso que queremos. Esse montante, no entanto, está errado. Serão 300 da nossa mesa de amortização, e então vamos dizer que a outra quantia vai para o empréstimo a pagar. E assim há empréstimo a pagar. É uma responsabilidade de longo prazo, e QuickBooks descobre isso para nós. Podíamos ter tirado isso da mesa, mas o QuickBooks descobre para nós. Agora, vamos fingir que entendemos errado aqui, e eu coloquei 1000 em acidente. E se tentarmos gravar este QuickBooks vai dizer que a transação está fora de equilíbrio, não vamos deixar você fazer isso porque é errado e vamos ficar bem, é errado. E depois vamos resolver isto. O 2º 1 vamos dizer que veio da nossa mesa de 1059 e que, em seguida, deve coincidir com este montante como ele faz. Acredito que sim. Se não há centavos envolvidos aqui, então vamos dizer gravar e aí temos isso. Portanto, este montante foi registado. Se olharmos para o que acontece então em termos das demonstrações financeiras, podemos começar com os balanços indo para o balanço aqui, e sabemos que o dinheiro caiu, clicando duas vezes sobre o dinheiro. Vemos que o dinheiro deve diminuir pelo valor total do pagamento. Clicando duas vezes sobre isso. Vemos o cheque aqui, fechando isso, fechando isso. Em seguida, vamos para a demonstração de resultados ou lucros e perdas chegamos às outras duas contas, relatórios, lucros e perdas da empresa e financeira. Vamos mudar a data 0101212 12 31 para 1. E vamos procurar por essas duas outras quantias. Uma delas é a despesa de juros. Há os 300 em despesas de juros. Ali estão os 300. Então, há nosso cheque fechando isso, fechando isso. Isso, é claro, diminui o lucro líquido. E eu errei antes de olhar para o balanço é as outras contagens. Vamos voltar para a biologia e vamos rolar para baixo, e agora queremos a sós. Aqui está o montante do empréstimo 70.009. 41. Clicando duas vezes sobre isso. Vemos esse cheque aqui e não, começamos com um empréstimo de 22. E então atualizamos nossos termos de empréstimo até os 50 para chegar a esses 72. Então estamos assumindo que o novo empréstimo foi negociado no 72. Se clicarmos duas vezes sobre isso, há nossos dados. E se fecharmos isso, então podemos verificar isso dizendo que o montante deve corresponder ao valor da nossa tabela de empréstimos aqui. Então é assim que queremos dar uma olhada nisso. Agora, note que se você fosse fazer demonstrações financeiras, você ainda tem um problema que aqui está em passivos de longo prazo e nós teríamos que fazer depois de cada pagamento. Realmente, se sozinho como este é, descobrir a porção atual. Então, se você está realmente para fazer demonstrações financeiras, você teria que ser específico e dizer que eles ainda são dessa quantidade de pagamentos que são atuais ou a parte do princípio de pagamento principal que é atual 12 meses fora e tomar Esse número. Vamos resumir desta forma. Ah, e esse número, então, é o que teria que ser a parte atual versus a parte de longo prazo do empréstimo. Então, cuidado com isso. Mas note que o saldo total do empréstimo vai ser este se dividirmos entre esses dois pagamentos, então vamos fazer isso novamente, e vamos fazer mais um pagamento a partir do final do mês para o segundo pagamento e fazer isso um pouco diferente. Caminho de volta ao QuickBooks. Vamos voltar, Teoh, a página inicial. E desta vez vamos passar o cheque. Então nós vamos escrever, verificar, escrever para este segundo cheque e este vamos escrever a partir do final. Então é o segundo pagamento que fizemos para fazê-lo no mesmo mês, um no início do mês, um no final do mês. Então vamos dizer que é a conta corrente. número do cheque deve ser preciso. Vamos manter isso, vamos salvar. A data, no entanto, é mais de dois ou 2821 e então essa vai ser essa data. Vai voltar a perseguir e saber que já temos o Chase configurado como um outro, não um vendedor, não um cliente, mas outro. A pessoa que tiramos o empréstimo do montante será a mesma. 1359 mesma quantidade. E, no entanto, vamos dividir essa quantia entre interesse e principal um formato ligeiramente diferente . Assim que tivermos essa fuga, não podemos simplesmente copiar. O último cheque é o ponto. Nós temos que voltar para o cronograma de amortização porque essa fuga muda os juros agora sendo apenas 96 e, uh, uh, cancelar juros da conta, despesa, guia de despesas de juros em Lee sendo 96 eo principal para o empréstimo, em seguida, a diferença. Isto deve ser para 96 o principal das diferenças de empréstimo 1063 Então note que eles são ligeiramente diferentes era 300 antes, e era 1059 Agora nós temos a despesa de juros para 96 1063 Nós vamos salvar e fechar esta nota que quando você olhar para o cheque, nós já temos esses fugas aqui em baixo então nós não temos que usar esta coluna de movimento, e você tem que lembrar que estamos sempre em que foram sobre as despesas, tipicamente, tipicamente, menos que estamos lidando com inventário quando escrevemos um verificar. Então vamos dizer para salvar e fechar, e vamos ver se isso fez o que esperávamos que acontecesse. Vou dizer não ao anúncio para conseguir cheques, o que é uma boa coisa a considerar, mas não vamos fazer isso neste momento. Nós vamos para o balanço e rolando de volta para cima. Podemos ver que o dinheiro está aqui para o dobro rápido em dinheiro. Podemos ver que o dinheiro diminuiu na mesma quantia. Segundo pagamento, mesma quantia. Clicando duas vezes sobre ele. Lá está nosso cheque fechando isso de volta. Fechando isso de volta. Perda de lucro rolando para baixo para a despesa de juros. Lá está ele. Vemos essa segunda verificação para quantidades ligeiramente diferentes. Aí está o nosso cheque. Feche isto. Feche isso de volta para o balanço. E verificamos o saldo do empréstimo. Dizemos: “ Aqui está a nossa nota de longo prazo. Empréstimo a pagar. Clicando duas vezes sobre esses valores. Vemos o nosso cheque de novo. Diminuindo isso por uma quantidade diferente. Clique duas vezes. Lá está ele. Fechando de volta. Isto é, claro, de acordo com a tabela de amortização fechando o saldo 69 89 17 8 Se voltarmos aqui, podemos ver que acabamos de fazer nosso segundo pagamento bem ali. Balanço. 69 8 78 Novamente, se quiséssemos. Se fôssemos mostrar isso para outra pessoa, teríamos que ajustar depois de cada vez porque note que a quantidade que é fazer o dio parte principal dentro de 12 meses muda após cada período de tempo. Então teríamos que dizer que a parte atual é 123456789 10 11 12 fora e quebrar essa parte como atual e o resto deste 69 8 78 a longo prazo, a fim de mostrar que temos que fazer isso uma entrada de Justin no final do mês. Se fôssemos Teoh, relatá-los corretamente em termos de passivos correntes versus passivos de longo prazo. Observe também que você pode estar dizendo, Bem, por que não estamos somando isso? 123456789 10 11 12 E se fôssemos fazer isso, permaneceria constante, dado o fato de que estamos pagando a mesma quantia todos os meses a cada mês. Mas a razão pela qual não fazemos isso é porque essa despesa de juros não foi encorajá-la . Então, a partir deste momento, ainda não incorremos nesta despesa de juros porque o tempo não passou. Assim como se estivéssemos alugando e alugando um prédio de escritórios, não vamos cobrar o aluguel que sabemos que vamos pagar no futuro. não superamos o aluguel porque ainda não usamos o prédio de escritórios. Então esses pagamentos incluem suposições de que vamos usar ou pegar o dinheiro emprestado. E não temos, então não podemos registrar no balanço a partir desta data, não podemos. Não podemos incluir a parte de juros que está no balanço a partir desta data porque ainda não incorreu na despesa pelo tempo passando com o qual estamos usando o poder de compra do dinheiro vai puxar isso de volta para fora. Então, isso vai ser o cálculo dos juros. Poderíamos preparar isso. Basta notar que se você está trabalhando com uma empresa ou empresa de contabilidade e você está fazendo pagamentos e você está dizendo que eu não sei o cronograma de imunização e que talvez isso seja muito complicado e eu não quero fazer um cronograma de amortização, Então você poderia conseguir um acordo com sua, uh, contabilidade, especialmente se você tem um monte de empréstimos e você pode chegar a um acordo dizer, hey, hey, você sabe o que? Vou postar os pagamentos para esses empréstimos em particular, e lá você vai vê-lo todos lá quando você clicar duas vezes sobre os empréstimos. Você vai ver todos os pagamentos que eu fiz para este empréstimo e a partir do e eu vou sair , cada um sozinho individualmente pode ser útil, útil para, ah, processar assim e dizer ao seu empresa de contabilidade que eles precisam fazer um ajuste. Ou gostaríamos que eles fizessem um ajuste no final de cada mês, de acordo com a parte deste empréstimo que precisa ser relatada como juros antes que as demonstrações financeiras sejam usadas para tomar decisões sobre e o atual e longo prazo parte precisa ser quebrada. Então essa é outra maneira que um sistema poderia ser configurado Teoh para executar isso de forma eficiente. Apenas diga: “ Ei, Ei, eu estou fazendo as verificações. Eu escrevo os cheques, eu vou passar os cheques para o empréstimo e então eu espero que meu, você sabe, contador ou contador Teoh mensalmente para entrar lá e fazer que o ajuste de entrada em uma base periódica é 70. 8.10 Investimento de depósito e juros QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos gravar um investimento de curto prazo depósitos no QuickBooks Pro 2018. Em outras palavras, temos um investimento que se tornou devido e, portanto, estamos transferindo esse investimento para fora da conta de ativos de investimento e para a conta corrente. Se você tem trabalhado junto com a gente, nós vamos continuar junto com os gets grandes guitarras, se não para. Isso é OK, estaremos gravando este transe transação, estrangeiro e ativo que se tornaram fazer em termos de um investimento de curto prazo dos ativos para a conta corrente. Atualmente, temos a home page Take aberta, que você pode encontrar na empresa e home page. Se tiver o ficheiro de cópia de segurança, pode restaurar esse ficheiro de cópia de segurança para este ponto no ficheiro e restaurar o ficheiro de cópia de segurança. É bom ter o mesmo ponto no tempo. O fogo de reserva irá fornecer isso, ou, se você tem trabalhado através do problema, estar em um momento semelhante no tempo para que possamos começar aqui e seguir em frente. No entanto, se você não tem acesso a isso ou se você está olhando para um arquivo diferente, tudo bem. Podemos passar por essa configuração e tirar o máximo proveito dessa configuração. Note que nós temos as janelas abertas não abertas aqui. Vamos selecionar janelas abertas, selecionando a página de exibição, Uma lista de janelas abertas. Agora temos a lista aberta sobre Lee ser a página inicial neste momento. Nosso objetivo aqui, o objetivo é converter um investimento de curto prazo que se tornou fazer. E agora estamos recebendo o depósito disso. Então vamos rolar e dar uma olhada em onde esse investimento de curto prazo está, e então registrar a expiração desse investimento de curto prazo, diminuindo os ativos e colocando-o nos livros em dinheiro como o dinheiro foi recebido para na conta corrente. Para fazer isso, vamos dar uma olhada no balanço. Então, vamos aos relatórios lá em cima. Vamos rolar para baixo. Vamos fazer companhia e finanças. Eles vão rolar para baixo até o balanço. Vamos mudar o intervalo de datas lá em cima. Então, quando analisarmos os dados, ele terá um intervalo. Então nós vamos personalizar e o intervalo de datas vai ser um 101 para 1 em que estamos trabalhando em 2021 a partir de 1º de janeiro de 2021 a 12. 31 para 1. Aí está o nosso intervalo de datas. Nós vamos dizer OK, olhando para o nosso balanço, nós vemos o investimento de curto prazo bem aqui nos 12.000. O que vamos dizer é que o investimento a curto prazo se tornou fazer e nós recebemos que 12.000 mais juros de mais 250 12.000 mais 250, então é o que nós vamos precisar registrar em termos de um depósito bancário. E nós vamos ter Teoh em nossa conta corrente, e nós vamos ter que reduzir este valor para zero. Não expirou neste momento, e vamos fazer algo com a diferença que será receita de juros, alguma forma de juros, renda, juros, receita. Algumas maneiras de fazermos isso. Poderíamos ir ao registo de investimentos de curto prazo e gravar essa transacção lá. Poderíamos ir às entradas do diário. Poderíamos gravar isso como uma entrada de diário indo para a empresa lá em cima e fazer entrada no diário . Se fôssemos fazer dessa forma, estávamos debitados de uma conta corrente. Gostaríamos pelo valor que foi depositado, 12.000 a 50. Crédito o investimento de curto prazo e, em seguida, creditar o 2 50 Teoh a receita de juros. No entanto, pode ser a coisa mais fácil de fazer seria entrar no registo de cheques e gravar isto como um depósito diretamente no registo de cheques e usar o cheque registado para dividir essas contas e, assim, não precisando realmente saber débitos e créditos enquanto gravamos isso. Então vamos dar uma olhada nessa opção. Vamos para a lista bancária, vamos para o registo da UE e vamos manter o registo de cheques como o registo que vamos usar e dizer, OK, OK, a data desta transacção vai ser 0206 para 1. Então, para ah, fevereiro 6 2021 que o cheque não vai ser correto. Nós não queremos verificar o seu O que queremos é um depósito. Vou mostrar isso, mas basta digitar D E P para eliminar o número do cheque. Então, quando escrevermos outro cheque dentro deste campo, O membro de verificação correto aparecerá e não temos um cheque. Agora, com isso vai ser apenas uma implicação que este vai ser um depósito entrar diretamente no registo de cheques. A seguir, vamos dizer que o Chase é o investimento que fizemos. Vai ser o nosso banco. Nós também temos. Vamos dizer que este investimento foi com o Chase, como um CD ou investimento de curto prazo. Vamos dizer guia Tab e queremos ter certeza de que estamos na tela de depósito, não a tela de verificação estavam aumentando. Este é o lado do depósito, não o lado do pagamento. E nós vamos entrar no 12 2 50 lá e tabulação. Agora precisamos de uma conta. Agora, só temos uma conta aqui novamente. Precisamos de contas para gravar este aqui, precisamos registrar a diminuição dos 12.000 investimentos originalmente, e precisamos registrar os 2.50 da receita de juros. Então, para fazer isso, vamos selecionar o item dividido aqui que nos dará nossas contas. Que podemos selecionar. Um deles vai ser o investimento a curto prazo que precisa ir para zero, mas apenas para os 12.000. A diferença, em seguida, atender precisa estar indo para algum tipo de receita de juros. Então não temos juros de renda. Parece com as contas que foram criadas. Originalmente, quando configuramos essas contas através do QuickBooks, QuickBooks gerou este plano de contas usando o fabricante ou não o fabricante que o merchandising configurar. Poderíamos colocá-lo em algo estranho, mas pode ser mais específico para nós colocá-lo em uma conta chamada despesa de juros. Então vamos dizer juros, juros ou juros de renda, eu deveria dizer renda. Quando um tipo de renda de juros, vai ser uma nova conta. Então, quando selecionamos guia, ele vai dizer que não temos esta guia de configuração. Receitas de juros não estão na lista de contas. Nós vamos em frente e configurar isso, em seguida, configurar a nova conta, e agora vai ser padrão para despesas quando inserirmos algo no registro de cheques, e isso não é o que queremos. Queremos que seja renda. Então, vamos dizer “drop down “e vamos procurar uma conta de renda, e queremos que uma outra renda atual seja mais específica. Não é normal. Nossas operações normais de renda. Normalmente não obtemos a maior parte da nossa renda a partir de juros e, portanto, vamos colocá-la na outra seleção de renda. Tudo o resto permanecerá igual, e vamos dizer para salvar e fechar lá temos os itens. Então, os 12.000 a 50 que vai ser o aumento da conta corrente que para outras contas afetadas, diminuindo o investimento de curto prazo, diminuindo a renda de juros. Vamos seguir em frente e registrar isso e, em seguida, dar uma olhada no impacto sobre as demonstrações financeiras voltando aqui para o balanço. Vamos selecionar o balanço e ver se ele faz o que pensaríamos que seria para dificar. Devemos ter um aumento na conta corrente para o valor, então eu vou clicar duas vezes na conta corrente, e temos um aumento na conta corrente. Pois é, não é bem na parte inferior porque nós inserimos aquele último um pouco fora de ordem no intervalo de datas. Então temos o 26 aqui. São os 12.000 a 50 que aumentamos na conta corrente. Se clicarmos duas vezes , vai para uma tela de depósito. Note que o introduzimos diretamente no registo de cheques. Mas quando QuickBooks olha para um depósito, este é o formulário de condução, então ele vai para a tela de depósito lá. Podemos fechar isso só para verificar se é a mesma transação. Podemos olhar para o registro de verificação nos itens de janelas abertas, e podemos ver que temos esse valor aqui também. Se tivéssemos que clicar duas vezes neste pequeno D E P, chegaríamos ao mesmo formulário de condução que o formulário de depósito. Portanto, há isso de volta ao balanço. Então, há o lado do balanço. Vamos dar uma olhada no lado de lucros e perdas indo para relatórios no topo drop-down. Vamos para a empresa e financeira, vamos dar uma olhada nos lucros e perdas. Alterando o intervalo de datas para as datas que estamos trabalhando em 0101172 não 170101 21 janeiro 2021 para 12 31 21 dezembro 31 2021 procurando o outro lado desta transação em termos de juros. Então devemos ter outro aviso de renda não na seção de renda, porque vai ser outra renda. Não faz parte das nossas operações normais. No ponto disso é dizer, se formos apresentar isto ou ler isto, demonstrações financeiras diziam que este é o lucro líquido de nossas operações normais e ou perda neste caso, e este é o material que faz normalmente não acontecem. Normalmente, nosso negócio não é o negócio de investir. Nosso negócio é o negócio de comprar e vender guitarras. Mas tínhamos essa outra renda relacionada a ela. Quando olhamos para nossas operações normais, você quer dar uma olhada nesse número quando você quer lamber todas as operações normais, além de outras coisas que aconteceram que estão fora do normal, então isso vai incluir o rendimentos de juros. Se clicarmos duas vezes sobre isso, vemos a renda de juros aqui. E se clicar duas vezes sobre isso, nós, é claro, vemos que para o deslizamento de depósito mais uma vez fechando isso, fechando este último pedaço dele. Se voltarmos para o balanço, você pensaria que estaria no balanço mostrando um zero para essa conta de investimento. No entanto , não está aqui. Por que não está aqui? Porque é zero e, portanto, não aparece no balanço. Se você quiser dar uma olhada nele, certifique-se de que a conta foi impacto na medida em que é realmente zero. E foi afetado por essa entrada no diário. Podemos ir para as listas e ir para o plano de contas. E então se descobrirmos que as contas serão um outro ativo atual ou algum tipo de ativos que temos o ativo de curto prazo, outros ativos do tipo atual, está em zero. Se clicarmos duas vezes nele, veremos o registro de cheques. Aqui está a registradora e vemos que 12.000 a derrubar. Se olharmos para esse depósito, clicar duas vezes sobre o depósito, então voltará para a folha de depósito. Então isso é o que é o registro de investimentos que se tornou Do Nós recebemos o depósito muitas vezes vemos isso em nosso extrato bancário quando temos este depósito, neste caso para 12.000 a 50 e então precisamos decidir. Bem, como vamos gravar isso? Porque um dos nossos investimentos, então, deve ter se tornado o “fazer”. E nós vamos ter que registrar esse aumento em nossa conta corrente e a diminuição na conta de investimento, bem como os juros relacionados ou tipo de lucro que acontecem. Provavelmente juros ou dividendos. 71. 8.15 Novo Item e Cliente QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, criaremos uma ordem de compra com um novo item adicionando um novo item, um novo item de inventário ao criar a ordem de compra no QuickBooks Pro 2018. Se tem nos seguido, vamos continuar com você. Compre grandes guitarras. Problema Se não e isso for OK, estaremos criando uma ordem de compra. E à medida que criamos a ordem de compra, adicionaremos um novo item e um novo cliente nesse processo. Se você tiver o backup até este ponto, você pode restaurar o arquivo de backup e re tempestade. Além disso, abra as janelas aqui. Então, se você quiser ter as janelas abertas, que eu sugiro ter que ir para ver e abrir a lista do Windows, nós atualmente só temos a guia inicial aberta, a fim de abrir o dab home, ir para a empresa e guia home. É aí que estamos atualmente localizados dentro deste software. Se está trabalhando conosco, é importante. Tenha os dados atualizados até este ponto. Mas se não, você ainda pode dar uma olhada no que está acontecendo aqui em termos de compra de uma nova ordem de compra , a fim de encomendar novo inventário, Esse inventário é novo inventário. Então o que vamos fazer aqui, o cenário é, vamos criar uma ordem de compra. Lembre-se, o que eu compra ordem é uma solicitação que estava basicamente enviando Teoh, nosso fornecedor, as pessoas que compramos no nosso caso, estamos comprando guitarras. E por isso estamos a pedir uma guitarra ao nosso vendedor em particular. Conforme configuramos a ordem de compra, vamos criar um novo fornecedor, e vamos criar um novo item para uma nova guitarra que vamos criar. Lembre-se que a ordem de compra é, ah pouco diferente da maioria dos outros itens em toda a página inicial porque a ordem de compra não tem uma entrada de diário real por trás dela. Ou seja, quando criamos a ordem de compra, nenhuma conta está subindo ou descendo. Nós não são debitados ou creditados nada ou QuickBooks não é deputado ou creditando qualquer coisa. Isso é só um pedido. Não temos o inventário e não pagamos o inventário. Em outras palavras, é diferente de quando temos nossas compras pessoais de algo como a Amazon, onde normalmente pagamos com um cartão de crédito ou alguma outra forma de pagamento no ponto de compra, e então recebemos o inventário. Se estamos comprando ah, lote de fornecedores, muitas vezes a ordem de compra, então não terá o pagamento incluído e não terá o inventário, é claro, recebido no ponto de compra. Então é um pouco diferente lá. E, em seguida, uma vez que recebemos o inventário, em seguida, vai registrar o projeto de lei que recebeu. Então, no ponto da ordem de compra, apenas um pedido. Nenhum pagamento aconteceu. Nenhuma transação. Vamos ver a ordem de compra. Vamos clicar na ordem de compra e teremos um novo fornecedor. Então, se selecionarmos um menu suspenso, estamos dizendo, aqui estão os vendedores. Vamos selecionar um novo fornecedor. Em essência, o que acontece? Tivemos um cliente vindo e disse, você sabe, eu gostaria de uma guitarra nova. Vai ser uma guitarra para-choque. Não os vejo aqui na loja. Vamos dizer que está tudo bem. Podemos pedir remetente e pedir a guitarra para você. Então vamos configurar uma ordem de compra para este novo empreendimento, então vamos digitar Fender é o novo fornecedor, e vamos dizer guia. Agora vou datilografar lá em vez de selecionar. Adicionar novo apenas digitando no novo fornecedor. E, em seguida, vamos selecionar Tab, e ele vai dizer que não temos esse fornecedor configurado. Gostaria de armar para eles? Nós vamos dizer que sim. E nós vamos usar o anúncio rápido em vez de preparar o processo completo para que possamos passar por este problema um pouco mais rápido. Tão rápido, anúncio Não incluindo o endereço e todos os outros números de telefone e informações de contato. Mas sendo suficiente para criar a ordem de compra. Então vamos dizer: “Anúncio rápido, Anúncio rápido, vamos dizer “Drop Ship”. Vamos manter isso em branco. Vamos dizer que é o modelo. Isso é o que queremos para eles. A data que teremos será a nona. Então eu vou dizer que estou no sexto agora do ano atual. Este é o ano em que vamos trabalhar este problema e eu vou apenas selecionar o botão de mais para movê-lo para os noves. Isso é um pouco mais rápido. Se você se acostumar a fazer isso, então vamos para o número da ordem de compra. Temos o vendedor, e temos a nossa informação. Agora vamos ter que colocar na nova informação da ordem de compra um novo item. Lembre-se de que o item é o item de inventário real. Se selecionarmos os itens, não teremos o inventário. Adam está aqui porque vai ser sabido que estaria em algum lugar na lista de peças do inventário. Então vamos criar um novo, e será chamado de Escudeiro. Vamos abreviar It s Q para o nome do item e vamos selecionar Tab e ele vai nos perguntar, Queremos configurar isso? E, claro, nós vamos dizer sim, nós diamos. Então vamos configurar este novo item. Este é um inventário que estamos montando. Temos a lista aqui, então vamos dizer que vai ser uma parte do inventário que está correta. Portanto, o padrão está correto. Vamos ter o nome do item aqui. Este vai ser o nome curto, por isso sê rápido. Nomeie o sq e vamos dar-lhe o número de peça do fabricante da legenda. Não ganhamos a descrição completa, escudeiro, será a descrição completa. Faça isso mais uma vez. Essa vai ser a descrição completa passando pelo resto aqui, ele vai preencher aqui automaticamente. Isso é o que queremos. Então, é claro, precisamos do custo e do campo de vendas. Então, vamos dizer que este é o custo do que compramos. 168 vamos descontar a tecnologia. Temos o custo das mercadorias vendidas. Essa será a conta do extrato de renda que será afetada quando vendermos este item e depois o outro lado. Claro, o preço de venda. É o que compramos para trabalhar. Quero dizer, é isso que dizemos a eles. Vai ser para 44. Nós temos imposto sobre vendas nesta conta, então nós temos que registrar o imposto sobre vendas para isso. O fornecedor preferido então vai ser ah, para-lama. Então a Fender vai ser o nosso fornecedor preferido, e depois temos a conta do imposto de renda vai ser mercadoria ah, vendas. Então, quando fizermos a venda, ela aumentará as vendas de mercadorias em 244 e isso aumentará as vendas em 2,44 aumentará o custo das mercadorias vendidas em 168. A diferença é o efeito sobre o lucro líquido . Então vai ser isso que vamos dizer, OK, vamos perguntar se queremos adicionar isso à nossa lista. Nós vamos dizer que sim. E aí está. Temos a nossa nova descrição do item, Quantidade. Vamos dizer que estamos comprando um desses e compramos para um cliente específico . Não me lembro. Você não precisa ter um campo de cliente aqui para comprar a granel. Podemos não ter clientes. Podemos estar comprando para a loja. Mas podemos ter um cliente se estamos comprando esta ordem de compra para um cliente específico . E então, quando criamos a fatura no momento em que estamos concluindo o processo entrega da guitarra para o cliente, podemos puxar essas informações da ordem de compra automaticamente para a fatura, economizando algum tempo. Com esse processo, vamos dizer que é um material de música novo vai ser o nome da loja que vamos montar. Ah, e novamente, é um novo cliente. Então vamos digitar que não vai estar no menu suspenso. E uma vez que dissermos tabulação, vamos configurar este novo cliente. Mais uma vez, vou usar o anúncio rápido só para podermos seguir em frente com isto. É tudo o que precisamos para a ordem de compra. No entanto, se fosse um novo cliente, provavelmente iria querer o endereço e certificar-se de que temos tudo em nosso programa de banco de dados dentro do QuickBooks. Mas vamos dizer rápido, aderir em ordem. Teoh, só tenho informações suficientes para a ordem de compra. Então eu vou dizer salvar e novo. Vamos gravar isso com um salvamento e novo, e vamos gravar uma outra ordem de compra. E essa será a nossa ordem de compra normal para a informação para a meia, a loja para as guitarras dentro da loja. O que significa que não vamos ter um cliente relacionado a isso. Então, para isso, vamos comprar um telefone da EPA, e esse será o nosso fornecedor. Vamos passar por isto. Nós vamos manter a data, manter o número da ordem de compra fornecedor nossas informações do mesmo. Estamos comprando um e l p. Então enfraquecer, digite isso e o, uh a quantidade de tiro ou o item de inventário específico deve preencher como nós tempo como ele tem. E essa será a descrição. Vamos comprar três destes a 400 e isso vai dar-nos a nota de 1200 aqui. Isso é em contraste com o que acabamos de fazer o fornecedor que normalmente usamos nosso um de nossos fornecedores normais, o item já em vigor, dando-nos a descrição já em vigor. Nós vamos comprar três deles para a loja em vez de para um cliente em particular, e, portanto, não precisamos de Teoh gravar nada no campo do cliente. Então temos o total aqui. É o que esperamos pagar. Lembre-se de que nenhum deles está sendo pago. Nenhum deles foi realmente recebido. Estes são dados informativos dentro do QuickBooks dados que não estão presentes, não estão sendo registrados nas demonstrações financeiras em termos do balanço e dos resultados . Então, vamos dizer salvar e fechar, e essas serão nossas compras para este tempo 72. 8.20 Receba inventário com Bill QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, registraremos esse recebimento de inventário com uma fatura dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você está acompanhando, isso é ótimo. Vamos continuar com obter grandes guitarras problema. Se não, tudo bem também. Nós vamos estar recebendo inventário com um projeto de lei escolhendo este ícone aqui, olhando para o que isso vai fazer, o que vai gravar e, em seguida, dar uma olhada nas demonstrações financeiras e ver como eles são afetados. Se tiver o ficheiro de cópia de segurança até este ponto, pode restaurá-lo na guia ficheiro e restaurar a cópia de segurança. Trabalharemos com novos dados aqui. Então, se você estiver trabalhando junto com o problema, é bom ter os novos dados o mais atualizados possível. Se estivermos na mesma página, entraremos os dados no momento apropriado e, especialmente, a ordem de compra que foi inserida na última vez. Então, se você estiver acompanhando os dados, você precisará ter entrado a ordem de compra na última vez. Não, nós também temos as janelas abertas aqui, e disso é encontrado na aba vista e janela aberta. E, claro, temos a página inicial da empresa encontrou empresa ATS e Homepage. Essa é a única janela aberta que temos neste momento trabalhando através da página inicial. Agora o que vamos fazer é criar um recibo do inventário com a conta. Então, o que aconteceu antes disso é que fizemos uma ordem de compra para o fornecedor. Agora vamos receber isso pelo correio. Observe que isso é um pouco diferente do que pedir algo individualmente de algo como Amazon, pois quando fazemos o pedido, não fizemos um pagamento e não recebemos um inventário, e não vamos fazer o pagamento. Ao contrário do que temos, estamos na Amazon, onde provavelmente faremos o pagamento no momento em que compramos o inventário aqui. Estamos apenas solicitando inventário com a ordem de compra. Uma vez enviado, ele será enviado. Em seguida, com o projeto de lei, que então vamos inserir. E então é o que faremos agora. E então faremos o pagamento da conta que recebemos. Então temos a ordem de compra. Vamos verificar a ordem de compra com o que foi realmente recebido. Dê uma olhada na conta. Então, se tudo parecer em ordem, pagaremos a conta. Então, a fim de inserir esta informação, vamos dizer receber inventário e vamos dizer receber com uma conta. Então vamos escolher o fornecedor do qual estamos recebendo isso. E neste caso, vamos escolher o infrator. Agora, você pode selecionar o menu suspenso e que terá seus fornecedores aqui se você começar a digitar o nome que estava dizendo Fender é o fornecedor. Há o para-lama fornecedor, e vamos dizer Tab e o pop-up deve aparecer se estivermos no mesmo conjunto de dados. Isso dizendo que você não comprou ordem para a Fender? Gostaria que preenchêssemos este projeto de lei? Com essa informação da ordem de compra, vamos dizer sim. Em seguida, precisamos selecionar a ordem de compra que um sendo este 1003 Uma vez que selecionamos OK, ele deve então preencher a conta. Então lá temos isso e eso temos para-lama a conta, e temos a informação aqui embaixo sendo preenchida a partir da ordem de compra. Vamos voltar ao topo e passaremos por essa informação. Então eu vou tabulação ir para o intervalo de datas. Isso vai ser o dia 14. Então vamos adicionar o 14. Então eu vou apenas usar o botão de adição, a fim de aumentar a data dia por dia 9 10 11 12 13 e 14. Tab, não vamos incluir o número de referência ou qualquer número de referência. O valor deve ser retirado da ordem de compra que 1 68 está sendo retirado da ordem de compra. Vamos manter a data de vencimento da conta em Avid para 24. Os termos vamos manter os termos e deixar os termos, sem memorando. E então temos a informação em termos do item. Lembre-se, este é um item de inventário, e como nós o puxamos diretamente da ordem de compra, ele foi movido para essa guia de itens em vez de ser uma fatura que seria registrada no aviso de toque de despesas . Se formos para as torneiras de despesas como este, nada está na guia de despesas. Quando voltamos para os itens do dedo do pé, esses são os itens de inventário para lembrar. Os itens significam basicamente, em essência, itens de inventário, despesas, tipicamente ou quaisquer outras contas que estaremos criando a conta. Quatro. Em seguida, temos o número do item retirado da ordem de compra. E a descrição. Se fizermos isso um pouco maior, podemos ver a descrição. Quantidade é um custo é 1 68 o montante 1 60 fora oito. E compramos isso para um cliente em particular, que é uma música nova. E vamos dizer que isso é faturável. E isso significa que uma vez que criamos a fatura, então podemos preencher a fatura da mesma reunião de informações. Nós encomendamos esta guitarra especificamente com uma ordem de compra para para-lama para esta empresa. Coisas de música novas. Recebemos agora com a conta, e agora vamos provavelmente faturar em um momento futuro muito em breve. Este cliente no ponto em que entregamos a guitarra para eles e, em seguida, podemos vincular isso juntos, preenchendo essa fatura com as mesmas informações. Então vamos dizer agora a outra coisa que queremos olhar é o diário uma árvore que será gravada a partir desta transação. Nota. Estamos inserindo um projeto de lei aqui. Sempre que tivermos uma conta, isso significa que teremos um aumento nas contas a pagar. Nós vamos... Oh, pára-lama. A quantia da conta. O outro lado disso era um item aqui que se encontrava com itens de inventário. Assim, o inventário deve subir por este valor também. Então vamos economizar de perto, e vamos dar uma olhada nisso antes de o fazer. No entanto, podemos querer dar uma olhada rápida na ordem de compra para uma olhada na ordem de compra. Quero voltar à ordem de compra da Fender agora. Diz recebido na íntegra. Então aqui está a ordem de compra que foi gerada e que foi conectada. Ele agora foi conectado e nos ajudou a preencher o projeto de lei e maneira Ver que ele foi agora recebido. Quando voltarmos à ordem de compra, fecharmos isto de novo, vamos fechar isto. Vamos ver os relatórios. Vamos aos relatórios, à empresa e às finanças. Dê uma olhada no balanço. Vou mudar o intervalo de datas. Vamos fazer isso pelo personalizado, mas podemos ter um começo e de modo que quando analisarmos a informação, teremos um início e fim dessa data sendo não. Um. N.o 1 a 1 de janeiro de 2021 a 12. 31 para 1, e nós vamos dizer Ok, lá. Agora o que nós fizemos é que nós inserimos a conta para o inventário, então nós devemos ter inventário aumentando. Aqui está a conta dos ativos de inventário. Se clicarmos duas vezes nesse item e rolar para baixo, estamos bem. Vemos as novas músicas. Então este parece o que clicamos duas vezes sobre isso. E aqui está a nossa conta para novas coisas musicais. Fechando isso de volta, fechando isso de volta. O outro item que temos é um pagamento. Ainda não pagamos por isso. Aqui está o pagamento. Nós clicar duas vezes sobre o pagável. Ali está o pagamento. Clicando duas vezes sobre isso. Lá está nossa conta fechando isso de volta, fechando isso de volta. Também queremos ver essas informações a pagar por fornecedor para que possamos ir também para relatórios que possamos ir para fornecedores e contas a pagar. E neste caso, podemos ter um envelhecimento AP. Vejamos o detalhe equilibrado do fornecedor e isso nos dará algumas informações por fornecedor. Aqui está a conta que nós atualmente Oh, lá, este é o fornecedor aberto. O valor em aberto que devemos em termos de fornecedores em termos de contas a pagar, clique duas vezes. Sobre isso, Há o projeto de lei fechando isso de volta para fora notas que o total aqui 1 68 em termos de fechamento de detalhes do saldo do fornecedor. Isso é o mesmo, claro, que no balanço que vai voltar para a página inicial aqui. Nós vamos inserir um inventário para nunca receber para uma ordem de compra anterior. Se clicarmos na ordem de compra para ver a ordem de compra primeiro e voltar, aqui está a outra ordem de compra para a qual ainda não recebemos a fatura. É o que vamos entrar agora dizendo que recebemos esse telefone da EPA e esses três telefones da EPA e as contas relacionadas a eles. Então vamos fechar isso e vamos Teoh receber inventário, hum, com a conta. E agora o vendedor vai ter um telefone e escolheria isso antes que eu só vou digitar lá e ele vai pegar um telefone. Nós vamos dizer guia e ok, isso, claro dizendo, Você quer amarrar isso para a ordem de compra? Claro que temos. Ligado à ordem de compra. Aí está a ordem de compra. Vamos clicar na ordem de compra e dizer, OK, essa é a que queremos, e então preencherá para nós. Vamos manter a data na 214 21 referenciada em número. Nós não vamos ter ganhado os 1200 preenchidos a partir da ordem de compra. É o que queremos, Bill. Será que vamos manter, como é termos manter, como é itens, lembre-se está na guia itens. Não nas despesas. Tam. Este item sendo extraído essas informações sendo retiradas diretamente da ordem de compra, temos a descrição. Temos a quantidade três desta vez. Custou 400 vezes. Os três nos dá o valor da conta 1200. Observe que não há nenhum cliente aqui. Ou seja, quando tivemos a ordem de compra. Não recebemos um pedido personalizado para estes. O que estamos fazendo é preencher nossas ações dentro de nossa loja. Então temos o número aqui. O que está acontecendo? O que é que isto vai fazer às nossas demonstrações financeiras? O que é que os Quickbooks vão fazer quando gravarmos isto? Sabemos que pelo fato de que é uma conta, significa que as contas a pagar vão aumentar, vamos dever mais dinheiro, contas a pagar aumentam. O outro lado disso é, naturalmente, o fato de que estamos recebendo inventário e, portanto, o inventário aumentará também nesse valor. Vamos fechar isso e dar uma olhada nisso salvar e fechar. Nós vamos para o balanço e rolando de volta para cima. Vamos ao Teoh, o item do inventário primeiro. Aqui está o inventário. Clique duas vezes no inventário. Vemos este telefone EPA clicando duas vezes sobre essa informação. Vemos nossa conta fechando isso de volta. Vemos a outra conta aqui na coluna dividida sendo contas a pagar. Essas são as outras contas efetivas. Vamos dar uma olhada nisso. Fechando esta rolagem para baixo para contas a pagar. Lá está ele. Clique duas vezes em contas a pagar. Aqui está o nosso 1200 duplo clique sobre isso. Aqui está. Aqui note. Também queremos ver isto a encerrar isto, encerrar isto. Também queremos ver isto em termos de quem devemos por isso? Voltamos aos relatórios que vamos para os fornecedores, então vamos para os fornecedores e contas a pagar e estamos procurando o equilíbrio de detalhes do fornecedor . E agora podemos ver que há uma ode 1200 ao telefone da EPA. Aqui está o total de 1 68 02 para-lamas sendo os 3 1068 que, em seguida, amarrando para fora para os balanços . Se voltarmos para a folha de rejeição na casa nas janelas abertas aqui, volta ao balanço, vemos que será a mesma quantia para as contas a pagar. 73. 8.25 recibo e depósito de vendas QuickBooks Pro 2018: Lo. Nesta apresentação, gravaremos um recibo de venda e um depósito de um novo cliente dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido junto com a gente, nós continuaremos com as grandes guitarras. Se não, tudo bem. Podemos acompanhar a entrada dos recibos de vendas e o depósito será cobrindo o que o recibo de venda é como inserir o recibo de venda e como será a entrada do diário , bem como a gravação do depósito, como se relaciona com o recibo de venda. O que acontecerá com as demonstrações financeiras quando isso for feito? Se você tiver o backup até este ponto, então você pode restaurar isso. Vá para o arquivo e restaure. Vamos abrir as janelas. Então vamos ver as janelas abertas aqui e depois abrir as janelas. Na verdade, vou fechar tudo, menos a conta da casa. Então, vou fechar tudo. Temos a conta da casa na janela aberta do Lee. Se você não tiver a guia inicial aberta, ela está nos clientes ou sinto muito na guia da empresa e da página inicial. Vamos trabalhar aqui na seção de clientes. O que temos é o recebimento de uma venda de recibos, o que significa que um cliente está na loja ou vendendo guitarras. Comprou a guitarra na loja. Vamos ser pagos no momento da venda, ao contrário de quando temos uma fatura na qual construímos os clientes e esperamos pagamento no futuro. Então, uma fatura e nosso caso, se fôssemos vender guitarras, pode transportar ou, no caso de nós enviamos para as guitarras que Qatar saiu e esperamos receber o pagamento no correio em oposição Teoh. Se estamos tendo um recibo de venda, podemos imaginar alguém na loja comprando a guitarra, e, portanto, vamos criar o recibo de venda. Nesse ponto, a entrada do diário, registrada quando temos sua fatura de criação ou as contas afetadas, seria que a conta a receber iria subir. As pessoas fariam dinheiro do sistema operacional, a receita iria subir. Nós gravaríamos a venda. Nós também teríamos que eles estavam vendendo coisas como estamos aqui vendendo mercadorias, outra metade para que um é o inventário indo para baixo para o que nós vendemos neste caso guitarra ou equipamento de guitarra. E então nós vamos ter o custo de bens vendidos na declaração de renda quando nós temos esses recibos de vendas diferença Onley, então, é, é claro, que nós vamos estar recebendo pagamento em alguns formulário nesse ponto e, portanto, não aumentando o a receber, as pessoas montante sempre, mas alguma forma de pagamento normalmente em dinheiro. Então vamos ver como isso se parece. Vamos criar o recibo de venda, e depois vamos gravar o depósito relacionado com o recibo de venda e quaisquer outros depósitos que temos naquele momento. Parece que há dois deles, então vamos criar recibos de vendas, e vamos ter um novo cliente. Então, se selecionarmos o menu, temos a guitarra Garcia, e não está aqui neste momento. Então nós vamos ter que adicionar que a maneira mais rápida de adicionar o cliente seria apenas um tipo no nome do cliente. E então vamos selecionar uma guia, e ele vai nos pedir para adicionar o cliente quer Look, Tab e ele vai dizer, Você quer adicionar o cliente? Não temos o cliente na nossa lista. Vamos dizer sim, vamos adicioná-lo com o recurso de adição rápida em vez da configuração. O que significa que não vamos colocar o endereço no número de telefone das informações de contato, que provavelmente gostaríamos de fazer se fosse um cliente que quiséssemos obter negócios repetidos . Mas para fins do recibo de venda, só precisamos do nome aqui. E é com isso que vamos trabalhar neste momento. Vamos manter o modelo que estamos usando. Vamos dizer que foi um cheque que recebemos. Essa é a forma de pagamento. O dia em que as datas serão 02 12 para 1. Estaremos a trabalhar este problema no futuro. Então vamos dizer 12 de fevereiro de 2021 o número de vendas será preenchido por conta própria. Vendido para a guitarra Garcia. Não temos um endereço porque não preenchemos o endereço dentro do campo do cliente. Então vamos ficar com isso, assim como o número do cheque. Vamos escrever 8541 agora que não é para o número de cheque para um cheque que estamos escrevendo. Esse é o número de cheque do cheque que estamos recebendo, e é bom ter a referência não é necessária, mas é bom ter. Então vamos dizer que o item que vendemos a guitarra que vendemos era um E P. Se selecionarmos o menu, veremos que vai ser este item lá. Se escrevermos em E LP, deve puxar para cima. Então aí está. E se dissermos guia, a descrição aparecerá Quantidade de impostos, vamos ter um desses. As taxas vão ser de 500. Portanto, a quantidade 500 temos imposto sobre vendas que em 5% e que 5% é número não examinado vai mudar de estado para estado. Será um item que temos que configurar para calcular o imposto sobre vendas e ter certeza de que ele está configurado dentro das preferências para calcular o imposto sobre vendas, se necessário. E esse será o nosso valor total. O que isso vai fazer quando gravarmos? Vemos o 500 vai aumentar o montante que recebemos neste caso que verificar um cheque que ainda não foi depositado. Portanto, aumento dos fundos depositados pelas Nações Unidas em vez da conta corrente e do crédito desses 500 vai para venda. Vai haver uma segunda metade disso. No entanto, porque estamos vendendo inventário que vai ser o custo dos bens vendidos e a conta relacionada diminuição no inventário. Nota. Faça isso. O fundo depositado pela ONU será para 5 25 O valor das vendas será para 500 da diferença de 25 é o que vai ser registrado no que é devido em termos de um passivo para o estado para o imposto sobre vendas. Vamos dar uma olhada no custo. Onde podemos encontrar isso só para saber onde isso pode ser encontrado? Observe que não está no recibo de venda porque não queremos mostrá-lo aos clientes para vê-lo. Podemos ir para as listas lá em cima e ir para as listas de itens. E se encontrarmos este item este e LP bem ali, então abrimos isso. Eu vou para os itens na parte inferior e nós estamos indo Teoh editar item, e isso vai nos dar o que foi o custo. Então custou 400. Que 400 não nos recibos de vendas de Lee, o preço de venda de 500 é. Mas sabemos que este computador vai gravar isso para nós. Depois de gravarmos, podemos dar uma olhada e ver o que aconteceu e ver o que aconteceu em termos do custo dos bens vendidos e da diminuição no estoque relacionado a esse montante 400. Fechando isso de volta, fechando isso de volta, estamos de volta ao nosso recibo de vendas. Vamos dizer salvar e fechar, e então vamos ver o que acontece em termos de nossas demonstrações financeiras, salvar e fechar. E vai dizer que você tem que mudar a transação. Eu vou dizer que sim, nós queremos gravar isso e vamos para o nosso balanço primeiro. Então, é ir para os relatórios no topo, rolando para baixo para empresa e financeira e, em seguida, rolando para baixo para o padrão do balanço patrimonial . Nós vamos mudar o intervalo de datas Top deixou personalizado os relatórios, e vai ser de 0101212 12 31 para 1. Então, 1 de janeiro 2021 a 31 de dezembro de 2000 a 21. Certo, aí estão os nossos itens. Sabemos que recebemos o cheque, mas não entrou na conta corrente, mas foi para os fundos depositados pela ONU. Então, vamos clicar duas vezes nos fundos depositados pela ONU e dar uma olhada nisso. Aqui está ali. Há o 5 25 Se clicarmos duas vezes sobre isso, há o recibo de venda que acabamos de gerar. Então isso é para o total de 5 25 incluindo o imposto sobre vendas. Isso é o que temos o cheque. Quatro. Se fecharmos isso, roupas que para fora, vamos para o lado da declaração de renda e ver o que o recibo de vendas com para o que era a receita. Se formos para os relatórios, lucros e perdas da empresa e, em seguida, mudar as datas de 010117 para 12 31 para um , eu devo dizer não 17 para 1. Então, 1 de janeiro de 2021 a 12 31 2021. Que sendo o ano em que estamos trabalhando este problema nas vendas de mercadorias, devemos ter um aumento de sua desta transação a partir deste recibo de vendas, clicando duas vezes ou ampliando isso, vemos o 500 lá para o Guitarras Garcia, por isso são só os 500. Se clicarmos duas vezes nisso, só levaremos os 500 e não os 25 adicionados. Embora tenhamos recebido 5 25 essa diferença de 25 vai ser o que é devido ao Estado. Então vamos fechar isso de volta e fechar isso de volta. Dê uma olhada nisso. Isso vai ser do lado do balanço indo para o balanço, e então vamos para passivos onde temos o imposto sobre vendas a pagar, clicando duas vezes no imposto sobre vendas a pagar. Vemos que 25 que devemos clicar duas vezes sobre isso 25. Vemos o valor que são o mesmo recibo de venda e que 25 o imposto sobre vendas calculado no recibo de vendas. Mais do que fechar isto, fechar isto de volta. Agora, vamos dar uma olhada no item de inventário. Então, se voltarmos para o topo, teremos os outros ativos atuais. Temos o item do inventário. Se clicarmos duas vezes no inventário, vemos a guitarra Garcia. Aqui. Ali estão os 400. Se clicarmos duas vezes nisso, vemos os recibos de vendas e não vemos os 400 aqui. Por quê? Porque isso vai ser parte do custo que não vamos colocar aqui. Mas é gravado pelo QuickBooks em uma base de inventário perpétuo. Fechando isso de volta. Agora, note que nós temos alguns outros itens aqui que foram inseridos em uma data depois disso. Então nossos encontros são variados um pouco. Estamos indo um pouco para frente e para trás, e este problema vai ser um problema de exemplo. Então vamos ter que lidar com isso um pouco. Vamos fechar isso de volta, e então vamos para o lucro e perda e olhar para o outro lado dessa peça, o estoque diminuindo e o custo dos bens vendidos, então o custo dos bens que estamos vendendo a despesa relacionadas com a receita que estamos ganhando. Clicando duas vezes sobre isso. Vemos guitarras Garcia aqui. Há os 400 de novo, há o outro lado disso. Então este simples recibo de vendas realmente tem muita coisa acontecendo. Se você pode entender o que está acontecendo com o recibo de vendas em termos de demonstrações financeiras , vale a pena ir e fazer com que você entenda que essas relações vão fechar isso de volta. Feche isso de volta. Vamos voltar para casa, e agora vamos fazer o depósito. Agora temos três depósitos que precisamos fazer. Lembre-se que quando gravamos o recibo de venda criar, ele colocou a quantidade dos cheques em fundos depositados pela ONU. Agora queremos um grupo, todos eles no mesmo depósito que faremos depois do banco e depositá-los ao mesmo tempo. É o que vamos fazer agora vamos dizer “clique no depósito”. Agora, já que temos três depósitos que precisamos depositar, esta janela vai aparecer. Se não tivéssemos depósitos que estivessem em fundos depositados da ONU que precisamos depositar, então essa janela não iria aparecer e só veríamos a janela atrás. Então, neste caso, queríamos depositar esses três cheques, então vou checar todos os três. E quando fizermos o depósito, vamos agrupá-los e depositá-los no banco ao mesmo tempo. Que, em seguida, irá agrupar no extrato bancário em um montante de 8 25 será o mesmo agrupamento. Veremos em nossos livros. Portanto, tornando mais fácil para nós reconciliar a conta bancária no final do mês. Então vamos dizer “Ok, aí está.” Há os 8 25 na conta corrente. É a única conta corrente que temos. Se você tiver várias contas correntes desejadas, verifique se você está na correta. Vamos fazer o depósito abs de 0 a 12. 21 e os depósitos serão o depósito que será. Assim que gravarmos isso, aumentará a conta corrente com débito ou aumentará a conta corrente. E vai diminuir os fundos depositados pela ONU para zero. Então vamos gravar isso e verificar e ver se isso é o que realmente acontece. Então vamos dizer “economizando perto”, e então vamos voltar para o balanço e ver o que está acontecendo com o balanço. Sabemos que a conta corrente aqui foi deve estar indo para cima clicando duas vezes sobre as contas correntes, rolando para o fundo. Vemos este depósito aqui. Há o 8 25 seu duplo clique em que vemos o depósito de 8 25 Há esse montante. Vamos fechar isso de volta e fechar isso de volta. Não queremos ver que a ONU depositou fundos. Ele foi embora. Por quê? Porque desceu para zero. Era o que queríamos que acontecesse. Mas se quisermos verificar e olhar para a atividade nos fundos abaixo positivos, uma maneira de fazer isso seria ir para listas no momento, ir para o plano de contas e, em seguida, olhar para os fundos depositados pela ONU e vamos olhar para o atividade dentro dele. Então é registrado como um outro ativo atual. Quem deveria estar no topo? Basta clicar duas vezes no item de linha dentro das listas. Vamos ver a atividade. Lá está ele. Aí está o depósito. Há a diminuição no e há o depósito, que diminuiu. A ONU depositou fundos para zero, e se dobrarmos rápido sobre isso, devemos então ver o recibo de venda de roupas que recuam que depósitos realmente acima dele . Aqui está o depósito. Há o depósito, então ambos estão na mesma data, e parece que um depósito foi colocado acima do recibo de venda, mas ambos estão lá, ambos na mesma data. O recibo de vendas é um aumento para os fundos de depósito da ONU, e, em seguida, o depósito está diminuindo de volta para zero. A forma como foi introduzido aqui nós estávamos em zero do que o depósito que recorde primeiro, tornando-o ir negativo em termos de registro depositado da ONU. E então tivemos o recibo de venda, trazendo-o de volta a zero. 74. 8.30 Pagamento avançado do Cliente QuickBooks Pro 2018: Olá. Em sua apresentação, registraremos um pagamento antecipado do cliente dentro do QuickBooks Pro 2018. Vamos continuar a trabalhar com o problema de obter grandes guitarras. Se você tem trabalhado conosco e tem o backup, você pode restaurar esse backup indo para arquivo e restauração. Se não, tudo bem. Vamos gravar um pagamento adiantado. O que significa que vamos receber o pagamento de um cliente para o trabalho, ou é bens que ainda não foram entregues Pode ser pensado como um depósito. Vamos receber o dinheiro antes do trabalho estar feito. Neste caso, o trabalho é a entrega de ah guitarra. Se você tem a página inicial aberta, é com isso que vamos começar. Se não, vamos. A empresa e a home page também terão as janelas abertas. Podemos chegar lá indo para a guia de exibição e abrir a lista de janelas. Atualmente, só temos a página inicial aberta. O cenário aqui será que vendemos guitarras e vamos receber um pagamento adiantado de um cliente. Podemos pensar nisso como um depósito. Então, se tivéssemos a ordem do costume de guitarra para um cliente. Podemos exigir um adiantamento sobre ele, e, portanto, nós vamos realmente obter o pagamento. Recebeu o pagamento aqui antes de criarmos a fatura. E o que vamos fazer quando isso acontecer? Claramente, vamos debitar algum tipo de contagem de dinheiro neste caso, fundos não depositados. Mas não podemos creditar a receita. Neste caso, ainda não vendemos a guitarra. Queremos conectar essas duas coisas, mas normalmente podemos ver o processo indo de criar fatura para receber pagamento. E neste caso, vamos receber o pagamento, obter o depósito antes de criarmos a fatura. Então, uma vez que criamos a fatura, em seguida, após o ponto em que recebemos o pagamento será capaz de amarrar esses valores de crédito para fora. Vamos também dar uma olhada no que acontece em termos das demonstrações financeiras quais contas serão afetadas e o que vai acontecer com o encontro de envelhecimento? Como é que a receber ou vai ser colocado no lugar em termos de um crédito negativo neste caso ou algo que nós tipicamente Oh, em termos de um passivo quando nós registramos isso em termos de contabilidade normal Jilly princípios contábeis , diríamos que débitos o orc aumentar o depósito, que o dinheiro e, em seguida, nós creditaríamos, não receita, mas fundos un depositados. Nós realmente vamos trabalhar um pouco diferente por causa do formato do QuickBooks e porque ele nos ajuda com alguns dos relatórios e vamos falar um pouco sobre isso. Então vamos dizer receber pagamentos e vamos ter a nossa guitarra. Nosso cliente será Anderson, então podemos selecionar o menu suspenso. Ou podemos digitar Anderson e começar a digitar isso. E vamos dizer que o pagamento será de 250. Que estamos recebendo a data vai ser de 0 a 16 para 1. Estamos a trabalhar no futuro. Vamos mantê-lo como um cheque. Vamos salvar o número do cheque no campo opcional que estamos recebendo um cheque do cliente. Este não é um cheque que estamos escrevendo de 5 a 43 e que vai ser o pagamento do cliente . Note que quando gravarmos isto, teremos os 250, mas não serão depositados na nossa conta corrente, vão para os fundos depositados pela ONU. Normalmente, o crédito estaria diminuindo as contas a receber na fatura que temos pendentes aqui. Agora, nós ainda vamos estar lidando com contas a receber porque isso é basicamente o que a função de pagamento do cliente faz. Mas já que não temos nada para aplicá-lo, porque ainda não criamos a fatura porque ainda não entregamos a guitarra, o que vai acontecer é que vai criar um crédito negativo. Então, quando entrarmos e darmos uma olhada no crédito deste cliente, Anderson terá um crédito negativo. Isso não é exatamente apropriado em termos de contabilidade de competência, porque devemos ter um passivo, não um ativo negativo, não um crédito negativo. No entanto, ele funciona bem para nós conectar este depósito, este pré-pagamento para a coisa futura que vai acontecer quando nós realmente fazer a fatura no momento em que nós entregamos as mercadorias neste caso, o guitarra. Então vamos dizer para salvar e fechar e ver como é. Diz que um crédito para o pagamento em excesso permanecerá com o cliente. Vamos dizer OK, e vamos aplicar esse crédito ao cliente quando criarmos os enviados. Então vamos ver os relatórios e ver o que aconteceu. Vamos para a empresa e a rolagem financeira até o balanço. Vamos mudar o intervalo de datas para que possamos ver o detalhamento no intervalo de datas e vamos dizer que é um. Um de 1 a 1 a 12. 31 para 1. Aí está o intervalo de datas. Ok, então nós temos o intervalo de datas lá. Agora sabemos que o pagamento recebido não entrou na conta corrente. Foi para a ONU depositou fundos. Então, se clicarmos duas vezes nos fundos depositados pela ONU e rolarmos para baixo, vemos que temos as guitarras Anderson, as 250. Se clicarmos duas vezes sobre isso, há o pagamento do nosso cliente. Se fecharmos isso de volta, fecharmos isto de volta, o outro lado vai estar a receber. Mesmo que nada fosse devido na época. Se clicarmos duas vezes sobre a conta a receber e deslocarmos para baixo, vemos o 250. Agora isso parece normal. Até vermos o fato de que não há nenhuma fatura relacionada a este pagamento, como normalmente seria. Por exemplo, vemos isto para 30 e, em seguida, este 4 30 saindo e vemos o 3 99 e eu não vejo o 3 99 saindo. Vemos o 5 25 e o 5 25. Isso vai ser o processo normal para as contas a receber. Nesse caso, temos algo como um pagamento, mas nenhuma fatura, que normalmente seria inserida antes do pagamento. Então vamos dar uma olhada no que isso parece nas contas a receber. Detalhe e note aqui, no entanto, que este montante deve então ser relatado como um passivo, o que fará mais sentido quando olharmos para o detalhe. Então, vamos para os relatórios, vamos rolar para baixo até contas a receber do cliente, e queremos ir para os detalhes do saldo do cliente. E se olharmos para Anderson, veremos que temos esses 250 novamente. É um número negativo, e isso significa que é um crédito negativo que não deve ser por causa de contas a receber significa as pessoas nos devem dinheiro e negativo a receber deste cliente significa que devemos dinheiro a eles, que significa que é um passivo não ativo. Portanto, isso não é algo que estaria sob princípios gerais de contabilidade aceitos, seja, se olharmos para o nosso número total do balanço, que somaram Teoh 9 65 deve ser maior em 250 devemos ter uma responsabilidade de 250. No entanto, este sistema funciona muito bem para nós ser capaz Teoh acompanhar tudo pelo cliente e, em seguida aplicar a fatura para este valor no futuro como nós vamos dio. Então, em essência, vamos fazer isso na prática para que possamos fazer essa conexão para que possamos ter software de QuickBooks. Faça essa conexão. No entanto, quando fazemos as entradas de ajuste no final do dia quando estamos tentando fazer nossas demonstrações financeiras de acordo com Gap, então para relatórios financeiros, então nós vamos basicamente fazer em ajustar os juros para retirar esses valores negativos e criar um passivo para eles. 75. 8.35 Aplique crédito à Invoice QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, aplicaremos um crédito a uma fatura usando o QuickBooks Pro 2018. Se tem trabalhado conosco, isso é ótimo. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Criaremos uma fatura e aplicaremos um crédito a ela para um pagamento que tenha sido recebido no passado. Se você tiver um arquivo de backup para esse ponto no tempo, você pode ir para o arquivo e abrir ou restaurar. Isso levar-nos-á ao mesmo ponto, para podermos trabalhar no mesmo ponto em frente. Caso contrário, você pode olhar para as apresentações anteriores e ver os dados e trabalhar até este ponto. Nós também temos as janelas abertas abertas e ordem para obter que você deseja ir para a guia Exibir e abrir a lista do Windows que temos atualmente. A página inicial são apenas janela aberta, a fim de abrir a página inicial. Se não estiver aberto a partir de agora, você deseja ir para uma empresa e home page. O cenário aqui é que vamos criar uma fatura para o depósito que tinha sido recebido antecipadamente, significa que vendemos guitarras. Temos um cliente em particular que queria que reservássemos uma guitarra e, portanto, eles nos pagaram um depósito com antecedência. Então, em vez de passar pelo fluxo normal que vemos aqui dentro da página inicial, o que significa fazer uma fatura e, em seguida, receber pagamentos, temos este cliente em particular nos dar um pagamento, e agora estamos criando a fatura. Isso, é claro, aconteceu porque recebemos o pagamento antes de entregarmos a guitarra como forma de depósito para nós dedos segurar a guitarra. Isso vai ser comum em certos tipos de indústrias. Agora que estamos no ponto que queremos entregar o poderia guitarra masculina, a guitarra e conta o cliente com isso com uma fatura, precisamos de um ser capaz de aplicar esse crédito aqui, a fim de ver o que está acontecendo. Podemos ir para os relatórios acima, e vamos para o cliente e contas a receber e rolar para baixo até o detalhe balanceado do cliente para que pudéssemos ver esse cliente específico ver onde está esse crédito e, em seguida, aplicá-lo à fatura. Então, vamos dizer detalhes do saldo do cliente. Vamos trabalhar com guitarras Anderson. Este é o depósito que vemos este pagamento aqui. É um crédito negativo, a forma como foi inserido no QuickBooks em uma apresentação anterior, e isso é para que possamos aplicá-lo. Então isso não é exatamente apropriado. Deve ser um risco. Mas isso nos ajuda a ver o que está acontecendo dentro do mesmo conjunto de listas de clientes. Enquanto que se colocarmos isso na responsabilidade, temos um problema em amarrá-lo aqui. Então isso funciona muito bem dentro do QuickBooks. Isso requer uma entrada de ajuste se tivermos alguns desses depósitos pendentes. Então vamos voltar para a conta inicial, e vamos aplicar isso. Então vamos fazer isso selecionando criar fatura. O nome deste cliente era Anderson, para que pudéssemos selecionar o menu suspenso. Ou podemos apenas começar a digitar o nome Anderson e tabbing através deste, vamos manter o modelo como ele a data que vamos dizer é 10 18 para 1. Trabalharemos no futuro. Como sempre, o número da fatura será preenchido automaticamente. Vamos manter o resto da informação igual aqui. Os termos líquidos 30. Vamos ficar com isso. Assim como o item que vai ser comprado é o IP e esse é o telefone da EPA. Les Paul. Uma vez que digitarmos isso, ele irá preencher. Nós vamos ter um desses Tab Tam nós vamos ter os 500 é a taxa, e os 500 é a quantidade que vemos que temos. O imposto sobre vendas está sendo aplicado no 25 elevando o total para 5 25 Agora, o que queremos fazer é que os pagamentos sejam aplicados aqui. É o que procuramos. Aquele pagamento que acabamos de ver, queremos ter aplicado aqui. Para fazer isso, queremos ir para o principal em termos de abas, e queremos rolar todo o caminho até aqui para aplicar créditos. Então, estamos olhando para aplicar créditos selecionando que diz que as alterações nesta transação devem ser registradas antes de continuar. Nós vamos dizer OK, e então aqui está o crédito que queremos aplicar. Então estamos aplicando este crédito O 252. Esta e a voz parecem boas. Portanto, vamos rolar para baixo e, claro, temos a marca de seleção. Mas para aplicar isso e nós vamos descer e dizer “Feito”. E lá temos. Então agora temos este 250 aplicado. Então, o total da fatura $500. 25 imposto sobre vendas nos traz para 5 25 dentro. Ter um crédito que tínhamos recebido antecipadamente do cliente de 250 trazendo o saldo devido a 275. Isso ainda é devido a isso. Se pensarmos sobre esta entrada de diário e vamos dar uma olhada nele, sabemos que a fatura foi criada. voz dos homens. Então vamos ter uma conta a receber. As contas a receber vão subir no total de 75 porque estamos aplicando os 2 50 que já estão em contas a receber sob este cliente em particular. Então vai ser para 75. É o aumento líquido que vamos aumentar o crédito em quatro, particularmente Anderson. O crédito vai para Teoh as vendas. As vendas foram feitas por US $500, de modo que deve aumentar em US $500. Temos então um A a pagar em termos do imposto sobre vendas que vai aumentar em US $25. E então, é claro, temos o custo dos bens vendidos lado disso, que não podemos ver aqui. Se queres saber o que é isso, temos de ir à lista do Teoh. Ou uma maneira que podemos fazer isso é ir para as listas e, em seguida, ir para o plano de contas. E estamos procurando por este item de inventário, não um plano de contas. Deixe-me fazer isso mais uma vez listas e listas de itens e estamos procurando por esse item em particular e é um, hum yeop Então aí está, e é se clicarmos duas vezes sobre ele, é o 400 o 500. Então estamos vendendo por 500. Custa-nos 400. Isso vai ser gravado quando gravarmos a fatura. O que significa que vamos diminuir o inventário em 400. Vamos aumentar o custo das mercadorias vendidas em 400 Xing com isso, vamos x de volta para fora disso e fechar isso. Estamos de volta à fatura. Então vamos gravar isso e ver se ele faz o que esperaríamos que ele faça. Então vamos salvar e gravar e depois ir para os nossos relatórios então vamos para o balanço primeiro, vamos para a empresa de relatórios e rolagem financeira para baixo para o padrão de balanço . Vou mudar o intervalo de datas lá em cima e os relatórios personalizados. Nós vamos ter o alcance para que quando perfurarmos ele será capaz de ver o detalhe de 0101212 12 31 para 1. Então vamos dizer OK, e dar uma olhada no que está envolvido nesta transação. Primeiro, temos o Receivable. Então essa conta está aqui. Se clicarmos duas vezes na conta a receber, vamos rolar para baixo e vemos que 5 25 para que 5 25 está lá e está compensando este item logo acima dele. O 250 lembrar que 250 foi o pagamento de Andersen recebido antecipadamente. Se clicarmos duas vezes no 5 25 vemos a fatura e as contas a receber para o valor total sendo o 500 mais 2 25 E então ele foi diminuído do pagamento antecipado que tínhamos recebido antecipadamente. Vou fechar as notas de que este 250 estava lá antes de gravarmos a factura que é 250 estava lá antes. Agora estamos gravando o 5 25 A rede dos dois, então, é o que ainda é devido por Anderson. Se fecharmos isso, vamos para o lucro e perda de lado. Vamos reportar a empresa Tom e a rolagem financeira para o lucro e perda do padrão. E vamos mudar o intervalo de datas de 01 Faça isso mais uma vez. 01 um 1 para 1 para 12. 31 para 1. Há um intervalo, e nós vamos dizer que as vendas aumentaram, clicando duas vezes sobre essas vendas. Vemos que há os 500 agora. Não, são apenas 500 não o 5 25 se clicarmos duas vezes nisso. Isso é porque este é o preço de venda, não incluindo os impostos. Então vamos ver que os impostos que vamos ver para onde os 25 estão indo. Se fecharmos isso de volta, voltamos ao balanço. Podemos então olhar para os impostos. Vai ser um risco. Contas de responsabilidade aqui em baixo. Estamos à procura do imposto de vendas a pagar, e há o 1 73 70 37 duplo clique nisso. Vemos que 25 aqui. Esse é o imposto sobre vendas. E esse é o imposto sobre vendas que foi aplicado lá. Agora precisamos olhar para o lado do inventário. O custo dos bens vendidos lado. Então estamos fechando isso, fechando isso de volta se olharmos para o inventário, hum, que foi para baixo. Vendemos uma parte do inventário. Aqui estão os ativos de inventário. Nós clicamos duas vezes sobre isso. Vamos ver se temos aqueles 400 caindo. Se clicarmos duas vezes nos 400 aqui está a nossa factura. Não vemos os 400 nele, porque quando entregarmos a fatura, os 400 não estarão lá. Mas QuickBooks está relatando isso em um sistema perpétuo, registrando a fatura em nosso sistema enquanto geramos o documento de condução. Thean voz gravando a venda naquele momento e o custo relacionado das mercadorias vendidas. Então nós vamos fechar isso de volta, fechar isso de volta para fora, um outro local para ver onde estes estão nas principais demonstrações financeiras para saltar folha na demonstração de resultados ou lucros e perdas voltando para o lucro e perda rolando para baixo. Vemos o custo dos bens vendidos. Aqui está o custo dos bens vendidos clicando duas vezes sobre esse item vemos o 400 novamente. Ali estão os 400. Do outro lado disso. Agora, um dos relatórios que queremos ver, vou fechar isto de volta. Feche isso de volta. Esse detalhe é balanceado pelo cliente novamente? Então, se voltarmos para a inclinação da recompensa do cliente nos itens abertos, se você fechá-lo, ele estará nos relatórios. Está nos clientes e contas a receber. E então estávamos procurando o detalhe equilibrado do cliente. Se percorrermos por isto , podemos ver que esta rede está aqui. Então aqui estão os 250. Há o 5 25. Tudo o resto foi fechado. Então, há os 5000. Há os $5000 de 4.30 50. Há 2430 50. Então temos este depósito que foi recebido antecipadamente agora sendo aplicado a esta fatura, significa que temos um saldo remanescente. A diferença para a última guitarra, última fatura que com comprado para 275 76. 8.40 Venda de registros em conta QuickBooks Pro 2018: Olá. Em sua apresentação, gravaremos a venda por conta dentro do QuickBooks Pro 2018. Se tem trabalhado conosco, isso é ótimo. Vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos criar faturas para o mês Faturas de clientes para guitarras compradas dentro deste mês. Inventário de merchandising. momento, Nomomento, temos janelas abertas para abrir janelas. Queremos ir para a guia de exibição e ter a lista de janelas abertas que lhe dará este item aberto, o único item aberto neste momento sendo a guia inicial, se você quiser, ou a tela inicial. Se você quiser abrir a tela inicial, que recomendamos fazer neste momento, vá para a empresa e home page. Se você tiver o arquivo de backup até esse ponto, você pode restaurá-lo indo para o arquivo e abrir para restaurar. Seria útil estar no mesmo momento em que inserimos esses dados, então temos os mesmos clientes, os mesmos dados. No entanto, se não tivermos acesso a isso ou você não quiser que todos não tenham passado pelos exemplos anteriores . Isso está tudo bem. Podemos ver o que faremos em termos de criação de uma fatura. Então vamos fazer a criação normal de uma fatura aqui. Vamos criar uma fatura, e isso passará pelo processo normal de receber um pagamento nessa fatura e depois gravar uma história de depósito do que ser que temos alguém que está pedindo uma guitarra de nós . Vamos criar os enviados. Nós vamos construir o cliente naquele momento, ela sobre a guitarra, espera receber um pagamento no futuro, em que ponto vamos gravar o pagamento receber e, em seguida, fazer o depósito. Então vamos criar factura. Os primeiros enviados que vamos criar são para material de loja de música . Então vamos selecionar o menu suspenso. É o nosso cliente. E nós vemos isso aqui. Mas eu quero digitar primeiro e ver que ele preenche para nós. Vamos digitar coisas da loja de música quando selecionamos guia. Em seguida, preencherá as informações tendo até a data. Naquele dia. Vai ser 02 18 21 para trabalharmos no futuro, será a fatura no número oito. Vamos voltar para as datas são o dia que vai ser um dia para cima. Então, vamos dizer que é o 19. Então eu selecionei a era para cima uma vez 02 1921. A factura é a oitava. Temos o resto da informação do enterro. Nós permaneceremos os mesmos. Vamos descer até o item. Poderíamos selecionar o item, descartar este sendo o item de inventário e poderíamos ver todos os nossos itens neste menu suspenso em nossos itens de inventário que estaríamos vendendo. Vamos digitar o E em L, que é o padrão do telefone da EPA Pro. Vamos vender uma dessas guias. Vai ser pelos 600 dólares que esta informação está sendo gerada a partir da lista de itens da lista de inventário. E nós temos o imposto de vendas de $30 sobre isso. Portanto, o valor devido a nós como nós enviamos isso para fora é o 630. Se pensarmos no que vai acontecer quando gravarmos esta transacção, vai aumentar as contas a receber. Isso é o que uma fatura faz. Significa que as contas a receber serão aumentadas por coisas da loja de música. Significa que vamos creditar o outro lado. Agora. O aumento vai ser para o 630. Vamos aumentar também a receita. Não para 6 30 Mas para os 600 essa diferença de 30 vai aumentar as contas que contas a pagar. Mas o imposto sobre vendas a pagar o que é devido para o imposto sobre vendas que estamos coletando do cliente que precisará então ser pago. E então há outro lado disso, que ser o inventário deve estar caindo em um sistema de inventário perpétuo e o custo relacionado de ser vendido, que não vemos o número quatro na fatura. Se soubermos se queremos saber esse número, temos de ir à lista. Ou uma maneira que poderíamos fazer isso é Goto listas na lista de itens, e podemos procurar por esse item de inventário PLP E N l p. E vai ser este item aqui. Era o preço de venda de 600. Nós clicamos duas vezes sobre isso. Vai nos dar o custo 480. Esse vai ser o outro lado, não está no rio da fatura, mas queremos reconhecer que ele está lá para que quando gravarmos isso quando pensarmos sobre nossas vendas, qual é o efeito sobre o lucro líquido? Podemos fazer esse cálculo fechando isso de volta, fechando isso de volta, estamos de volta à nossa fatura. Vamos salvar e fechar isso e, em seguida, dar uma olhada nele e, em seguida, gravar uma outra fatura fazendo o mesmo processo. Então estamos economizando perto. É sempre útil. Sempre que você for denunciado alguma coisa, então vá para os relatórios e veja se entendemos o que Quickbooks está fazendo. Se pudermos entender o que QuickBooks está relatando, isso nos dá uma compreensão do que está acontecendo e que isso realmente ajuda Thio a passar pelo processo de contabilidade. Então, vamos ver os relatórios lá em cima. Nós vamos para a empresa e financeira, e primeiro olhar para o padrão de balanço. Vamos mudar as datas. Vamos para o intervalo de dados para que quando analisarmos as datas, ele será alterado. Vai ser 0101 para 1. Estamos trabalhando no futuro para 12. 31 para 1, e vamos selecionar. Certo, então há nossos itens. Nós vamos para a conta a receber então eles estão a receber vai aumentar clicando duas vezes sobre a conta a receber. Vemos que temos aquele 630 para coisas de loja de música. Clicando duas vezes nesse item. Vemos a fatura. Então vamos fechar isso de volta. Observe que esse item é para a conta a receber do valor total, incluindo o imposto sobre vendas de 630. Fechando isso de volta. Fechando esta volta foram então indo para o outro lado desta, que será sobre os lucros e perdas indo para a empresa de cidade natal e lucros e perdas financeiros mudando o intervalo de datas de 0101212 12 31 para 1. Vai ser o nosso item. Temos vendas de mercadorias, clique duas vezes nas vendas de mercadorias. Temos os nossos 600. Se clicarmos duas vezes sobre o 600, vemos essa fatura mais uma vez para o valor 600, não incluindo o adicionado 34. O imposto sobre vendas. Onde está o acréscimo? 30 vão. É para isso que vamos olhar desta vez. Então, se ele fechou isso de volta e fechar isso de volta, nós vamos voltar para o balanço. E nós estamos procurando os outros 30 que vão ser para baixo em um pagamento. É o que devemos pelo imposto de vendas a pagar. Estado de Teoh. Se clicarmos duas vezes sobre isso ou qualquer local, seja lá o que for a cobrança do imposto sobre vendas, devemos isso a alguma entidade governamental e serão os $30. Vamos clicar duas vezes sobre os 30 e há o imposto sobre vendas. Agora, lembre-se, o imposto sobre vendas será diferente de estado para estado lugar para lugar. Mas se houver um imposto sobre vendas, vamos gravá-lo, e então precisaremos gravá-lo como um pago universalmente e depois pagá-lo a quem estiver regulando o imposto sobre vendas. Então vamos em frente e fechar isso. Então temos o outro lado disso acontecendo que vai ser o custo das mercadorias vendidas e o estoque vai cair. Então, se nós rolar de volta para cima, nós vamos dizer, Aqui está o ativo de inventário. Clique duas vezes sobre que nós rolamos para baixo lá é o 480 se nós clicar duas vezes sobre o 4 80 novamente, ele não é visto aqui. Nós não o vemos em nenhum lugar nesta fatura específica, mas vimos na lista de itens que é o 4 80 o custo que está sendo registrado como este gerado como esta fatura é registrada, mesmo que ele ainda não pode ser visto. Então vamos em frente e fechar isso. Um outro item fechando isso vai ser sobre os lucros e perdas ou a demonstração de resultados que sendo o custo dos bens vendidos, aqui está o custo dos bens vendidos duplo clique. Nisso, nós rolamos até o fim. Há os 480 em duplo clique nisso, há a nossa fatura mais uma vez. Então, se fecharmos isso de volta, vamos fazer isso mais uma vez e veremos esse processo mais uma vez de volta para a guia inicial . Vamos criar outra fatura. Então vai ser a criação de outra factura cliente será Smith guitarras. Se selecionarmos o menu suspenso enfraquecer, selecione o cliente nesse formato ou enfraquecer, comece a digitar e que irá preencher e selecione Tab Tab. Isto vai ser no dia 20. Então nós vamos apenas selecionar qualquer era mais uma vez para avançar para o 20º. A fatura deve ser preenchida automaticamente. Vamos manter o resto da informação e depois vamos dizer que vai ser DK 80 selvagem. Então, se eu selecionar o menu suspenso, poderíamos ver as informações aqui para procurá-lo. Mas se soubermos a informação, podemos começar a digitar, e aí está. Então vamos dizer Tab e acontece que é um telefone da EPA. Semi quente Hollywood. Muito bom som. As guitarras iam dizer, que vai ser um desses e vai ser por 400. E então, é claro, temos o imposto sobre vendas novamente em 25% dos 400, o que significa que temos o 420. Se pensarmos sobre a transação, uma vez que registrarmos esses recebíveis vai aumentar em 420 as vendas vão aumentar apenas em 400. A diferença de 20 vai aumentar o que devemos então, Teoh quem receber o imposto sobre vendas, vai ser um pagamento um passivo. Então também vamos ter estoque diminuído por uma quantidade que não está aqui e o custo relacionado dos bens vendidos aumentou pela quantidade não aqui e, portanto, o 400 menos que o custo dos bens vendidos será o efeito líquido sobre o lucro líquido. Se quisermos saber qual é essa quantia, temos que ir às listas que temos que ir ou há uma maneira de fazer isso. Listas de itens e estamos procurando por esse Wild aqui. São os 400 para os quais estamos vendendo. Se clicarmos duas vezes nele , podemos ver que o custo é 320. Esse é o custo das mercadorias vendidas. Devemos ver uma vez que gravamos isso fechando isso de volta, fechando isso de volta, nós vemos a fatura. Vamos dizer “salvar e roupas” e depois ir para os nossos relatórios, começando com o balanço no balanço. Vemos as contas a receber. As contas a receber devem estar subindo pela esta fatura. Se clicarmos duas vezes sobre ele, há o 4 20 clicando duas vezes sobre que vemos a fatura. Há o total para 20 o montante total que está sendo aumentado, incluindo o imposto sobre vendas. Vamos fechar isso de volta. Olhe para o outro lado sobre os lucros e perdas que sendo o sinal de receita, lucros e perdas vendas de mercadorias. Lá está ele clicando duas vezes sobre isso. Vemos os 400 clicando duas vezes sobre isso. Há a mesma fatura dos 400 sem incluir o imposto sobre vendas. Vamos ver onde os impostos sobre vendas em fechar esta volta indo Teoh o balanço mais uma vez procurando a seção de responsabilidade, procurando o imposto sobre vendas a pagar. Vemos os três de 23. 37. Clicando duas vezes sobre isso. Ali estão os 20. Clicando duas vezes sobre isso. Aí está a fatura. Mais uma vez, os 20 vão para o imposto de vendas, fechando isso de volta. Vamos fechar isso de volta. Então vamos procurar o outro lado. Então vamos rolar até os ativos. Procuramos o ativo do inventário, clicando duas vezes nos ativos do inventário. Vemos o item 3 20 Se clicarmos duas vezes sobre ele, vemos a nossa mesma fatura, mas não o 3 20 que 3 20 Não estando aqui, embora ele não está sendo gerado por esta fatura. Então lembrem-se, estamos vendo que o sistema de inventário perpétuo está sendo gravado. Embora o 3 20 não esteja presente nesta fatura, ele é registrado através do registro desta fatura impulsionado pelo item. Quando configuramos o item fechando que volta para fora mais um lado de seu fechamento de volta para trás sobre os lucros e perdas, nós vamos voltar para o custo dos bens vendidos, clique duas vezes sobre esse item. Há o 320 novamente, clicando duas vezes sobre isso. Há nossa fatura fechando isso de volta para fora, fechando esta nota de volta para fora, também, que se quisermos ver os clientes que nos devem esse dinheiro e rastrear por um cliente, podemos ir para relatórios clientes e contas a receber e role para baixo até o detalhe equilibrado do cliente. E sabemos que tínhamos as coisas da loja de música, Otis Money. Eu acredito que foi Thesixties 130 o que acabamos de criar foi para guitarras Smith para o 420 . Então, se olharmos para que 420 clicando duas vezes sobre isso, vemos a mesma fatura o que é devido a nós, incluindo o imposto sobre vendas na conta a receber sob a Receber pelo cliente, em essência, em essência, detalhe balanceado do cliente. E, claro, isso é o que nos é devido por Smith neste momento 77. 8.45 Pagamento avançado de clientes QuickBooks Pro 2018: Olá. Em sua apresentação, registraremos um pagamento antecipado do cliente no QuickBooks Pro 2018. Se você tem trabalhado junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se tiver a cópia de segurança, poderá restaurar essa cópia de segurança neste momento com um ficheiro e restaurar a cópia de segurança. Se não, tudo bem. Estaremos gravando um pagamento antecipado, um pagamento que foi recebido antes da fatura ou as mercadorias foram enviadas, que sendo uma guitarra neste caso, a fim de resolver este problema. Atualmente, temos uma home page aberta para abrir a home page, ir para a empresa e home page. Nós também temos a lista de itens abertos aberta aberta que está em exibição e lista de janela aberta. Onley Window Open é a página inicial neste momento. Nosso cenário é aqui que temos um cliente que gostaria de uma guitarra em particular. Eles pediram para segurar a guitarra para eles. Para isso, pedimos um depósito na guitarra. Então vamos segurar a parte de pêssego da mercadoria e, portanto, dar os pêssegos Merson e dar esse pedaço de mercadoria no futuro. Portanto, não vamos criar uma fatura porque agora ainda não a vendemos. Mas recebemos dinheiro, por isso temos de registar o facto de termos recebido dinheiro. Então esta é uma circunstância em que é um pouco para trás quando olhamos para o nosso fluxograma . Significa que tipicamente temos uma factura, e depois recolhemos o dinheiro, recebemos o cheque pelo correio. Neste caso, temos o dinheiro antes de criarmos a fatura. Então o que vamos fazer é criar essa fatura, e eu vou criar os pagamentos de recibos, depositando ou gravando o fato de que temos 300 neste caso, estamos recebendo $300 pela guitarra que venderemos no futuro. Então, quando vendermos a guitarra, vamos criar a fatura, e temos que ser capazes de aplicar esse crédito ao que foi vendido naquele momento. Então isso é para registrar um depósito de um cliente antes que o trabalho tenha sido feito. De acordo com o princípio do reconhecimento de receita, não podemos creditar, não podemos registrar a receita. Portanto, não podemos criar a fatura ainda porque ainda não obtivemos o depósito que estamos recebendo. Em vez disso, vamos gravar isso, receber depósito ou receber pagamentos, e veremos qual é a transação. E olhe para as demonstrações financeiras e o que está sendo gravado e como lidaríamos com isso no futuro. Então vamos receber pagamentos. Recebemos um pagamento para um cliente, a fim de segurar uma guitarra específica. Esse cliente é que, se selecionarmos o menu suspenso, podemos encontrar o cliente. Vai ser uma música de cordas, bem no fundo. Eu vou começar a digitar, e isso vai nos dar os itens que iam dizer, Tab, nós vamos receber 300 naquele dia. Vai ser o dia 21. Então eu só vou apertar a seta para cima ou o botão mais para chegar ao 21º. Vai ser dinheiro. Vamos dizer dinheiro aqui e depois não vamos ter um número de referência, e pronto. Assim que tivermos este pagamento de cliente, vamos gravar esta nota de que não está sendo aplicada a nenhuma fatura em particular. Se houvesse uma fatura que a guitarra tinha no lugar, teríamos que nos certificar de que não aplicaríamos a essa fatura se fosse um depósito em outra , guitarra, um pagamento adiantado que nós ter. O fato de não estar sendo gravado em outra fatura significa que quando criamos uma fatura para este cliente, ela estará disponível para aplicar esse crédito esse pré-pagamento à fatura que foi criada, o que vai ser a transação quando gravarmos isso? O fato de ser um pagamento de cliente significa que ele vai aumentar os pagamentos. Você pensaria em dinheiro, mas tipicamente QuickBooks vai colocá-lo em que as contas de fundos depositados da ONU até que nós colocá-lo no banco até que nós vamos para o banco e e e registrar o lado do depósito para que ele vai estar aumentando os fundos depositados pela ONU. O outro lado disso, você pensaria, seria diminuir uma determinada pessoa a receber, tipicamente quando temos um pagamento de cliente. Mas não temos nenhuma fatura aqui. O que ele vai criar, então é um negativo, um negativo a receber para música de cordas que é estranho. Isso não é contabilidade de acúmulo normal, mas funciona bem dentro do QuickBooks, significa que a contabilidade normal da tripulação diria que precisaríamos de uma responsabilidade. Teríamos que creditar a responsabilidade e dizer que devemos algo no futuro que algo neste caso é a entrega da guitarra. Se não fizermos, se não dermos isso, devemos receber os 300 de volta. Então devemos algo no futuro. Neste caso, teremos um ativo negativo. Por quê? Porque isso torna mais fácil para nós rastrear o ativo de acordo com o cliente e quando nós, em seguida, criar a fatura para amarrar essas coisas. Então vamos dar uma olhada em como isso vai parecer. Vamos dizer salvar e fechar, e vai dizer que vamos criar um crédito. Iamos dizer que é isso que queremos. Ok? E veja os relatórios que temos. Vamos salvar relatórios. Caia para baixo. Vamos para a empresa e financeira. Vamos até o balanço e ver o que temos no balanço. Era para mudar as datas. Então vamos personalizar relatórios, e as datas serão de 0101 a 1. Vamos trabalhar no futuro para 12. 31 para 1 estamos trabalhando no futuro alterando os intervalos de datas aqui. Embora só haja um encontro aqui. Uma vez que detalharmos os dados, não teremos que alterar os dados quando olharmos basicamente o General Ledger ou os relatórios de transações. Então vamos às contas a receber primeiro. Aqui está a conta a receber. Se clicarmos duas vezes sobre esse valor, vemos que 300 aqui a divisão, as outras contas vão para a ONU depositadas. Aqui estão os 300 na Diminuição de Contas a Receber. Está na conta a receber, embora não esteja a ser aplicada a nenhuma factura em particular. Como normalmente, os pagamentos serão, como podemos ver com alguns dos pagamentos acima onde temos o 5 25 aqui. Os pagamentos sendo relacionados a esta fatura o 430 aqui sendo relacionado a este para 30 50. Aqui, temos o pagamento de 300 não relacionado a nenhuma fatura de 300, mas a diminuição da conta a receber. Se fecharmos isso de volta e formos para os fundos depositados da ONU, será o dinheiro dos fundos depositados. Clique duas vezes sobre que deve ser o outro lado da transação rolando para baixo. Vemos que 300 lá clicando duas vezes sobre isso. Vemos o pagamento do nosso cliente fechando isso de volta, fechando isso de volta. Vamos dar uma olhada em mais um lugar onde este será o relatório do cliente, o relatório é por cliente indo para relatórios acima, indo para rolagem de clientes e contas a receber, rolando para baixo detalhes balanceados do cliente Teoh e indo todos os caminho para o fundo. Onde temos essas cordas musicais, vemos este 300 é um é um crédito negativo novamente. Esse não deveria ser o caso. Não devíamos ter um crédito negativo. No entanto, O crédito negativo nos ajuda quando amarramos a fatura para o cliente específico para que não tenhamos que saltar das contas de passivo para a conta a receber irá mantê-lo nas contas a receber, em seguida, QuickBooks tem uma maneira agradável e fácil de amarrar o depósito para o mais tarde em voz que vamos então criar. Se, entanto, nós estávamos relatando isso em termos de demonstrações financeiras, nós precisaríamos tomar este mal adverso significando aumentar o crédito por que 300 registro um passivo para o fato de que nós temos este pré pagamento e, portanto, oh, algo no futuro, assim seja. Esteja ciente de que quando você passar por este processo é o processo funciona muito bem dentro QuickBooks para amarrar tudo juntos. Mas não é exatamente Jill aceitou princípios contábeis. Se fôssemos reportar sob princípios contabilísticos geralmente aceitos sob contabilidade de exercício normal , teríamos Teoh aumentar o crédito por isso, não ter um crédito negativo, aumentá-lo em 300 e registrar a responsabilidade relacionada por algo que devemos no futuro . 78. 8.50 Bills Track e Pay QuickBooks Pro 2018: Olá. Em sua apresentação, vamos acompanhar e um contas dentro QuickBooks Pro 2018. Se você tem trabalhado junto com a gente, vamos continuar com o obter grandes guitarras Exemplo. Se não, tudo bem. Nós vamos processar e pagar contas dentro deste processo, selecionando as contas que serão pagas e observando o que vai acontecer e qual é o processo desde a entrada até a dor das contas. Atualmente temos as janelas abertas abertas, a fim de abrir as janelas abertas ir para ver janelas abertas . Também temos a guia inicial aberta, que você confinou na empresa e na página inicial. Essa é a única coisa que temos aberto neste momento, Se você tem acesso ao arquivo de backup, você pode restaurar isso indo para arquivo e abrir a empresa de restauração, que nos levando todos para o mesmo lugar no mesmo ponto. Se você não tem acesso a isso ou se você está resolvendo o problema, tudo bem. Podemos ter a ideia do item do “Dor Bill “nesta apresentação. Então, quando olharmos para as contas inter e pagar contas claramente a idéia do fluxograma será que nós vamos inter contas. Teremos contas que serão inseridas, tipicamente através da janela Inter Bills aqui. Depois, é claro, pagando essas contas. Também podemos ter recebido contas do inventário de recebimento com um item de fatura aqui fechado que volta para fora a lista suspensa aqui, receber inventário com uma conta, modo que será o fluxo normal. A vantagem de gravá-lo desta forma significando registrar o projeto de lei antes de apenas escrever o cheque em vez de apenas escrever o cheque quando temos as contas, é que nós podemos então inserir o projeto de lei no momento em que nós recebê-los gravando o conta em uma base de competência, mesmo que não estamos pagando-lhes. E então podemos escolher qual dessas notas queremos gravar. Então, quando gravarmos a conta, o que isso faz vai gravar uma conta a pagar, que significa que devemos dinheiro. Ele vai rastreá-lo por fornecedor para nós, e ele irá registrar a despesa relacionada ou os ativos que compramos com a conta que é gerada. Isso significa que temos essa informação pronta para nós. É parte de nossas finanças que foi registrado e espero que o momento apropriado no momento em que entramos na conta, mesmo que ainda não tenhamos pago por ela. Se esperarmos, por outro lado, até que vamos Teoh pagar essa conta, então QuickBooks não é capaz de realmente rastrear essa informação para nós, e não somos facilmente capazes de descobrir quais contas queremos pagar e rastrear quais contas queremos pagar. E uma vez que o colocamos no sistema, nós realmente só estamos rastreando no momento em que o cheque entra quando nós realmente deveríamos estar rastreando no momento em que recebemos a conta, que seria mais perto de uma base de competência, ou seja, se temos uma conta hoje para algo que aconteceu no mês passado e queremos colocar esse prédio agora que registrar a despesa no momento em que foi incorrido, mesmo que ainda não tenha sido pago, também nos permitindo rastrear a quem devemos dentro do mesmo sistema, em vez de apenas ter uma pilha de contas que vamos tentar rastrear, podemos tê-los todos dispostos dentro do QuickBooks. Assim que entrarmos todas as contas , podemos pagar as contas. Agora, quando pagamos as contas, é útil porque quando selecionamos sua opção de contas de pagamento, ele gerará cheques. Se gerarmos esses cheques dentro do QuickBooks, ou podemos escrever os cheques à mão e apenas usou o ícone Inter Bill e pagar contas para rastrear o pagamento das contas também, é útil quando imprimimos essas coisas para ter todas as contas pagas ao mesmo tempo. Se estamos escrevendo cheques dentro QuickBooks enfraquecer, tomar todos esses cheques, colocá-los na impressora. No momento em que pagamos as contas e imprimimos todas de uma só vez, esse é um futuro útil. Se escolhermos as contas aqui, vamos verificar as contas. Só temos os dois. Se passarmos pelo processo, vamos dizer que não vamos filtrar. Se quiséssemos filtrar. Se quiséssemos Teoh Filter. Se tivéssemos um monte de contas aqui, podemos filtrar através deste e usar diferentes opções de filtro, a fim de escolher os que queremos . Classifica por datas de vencimento outra opção de classificação, que pode ser útil para que possamos rastrear quais queremos. Teoh, Teoh, pague primeiro. Então temos o fazer em ou antes de outra opção que pode nos ajudar a limitar a quantidade de contas que estão lá e tentar descobrir quais as que queremos pagar primeiro. Neste caso, vamos pagar este item primeiro. Então vamos escolher Fender aqui. É a única conta que vamos pagar. Vamos manter isto pendente. Será a próxima vez deles. Assim que passarmos por isso de novo, se passarmos pelo resto deste item, vamos passar por estes braços. Vamos manter esses atos como estão. Temos a data de pagamento, que vai ser 21. Essa vai ser a data do checo. Obviamente, se fosse na vida real, estaríamos emitindo o cheque. Essa seria a corrente até à data. Se estivéssemos inserindo esses dados apenas para processá-los e escrever o cheque lá fora, então queríamos a data do cheque, e então vamos dizer que vai ser um cheque. Agora, se vamos imprimir os cheques, então vamos para este item. Imprimiríamos os cheques. Então teríamos que colocar os cheques na impressora. Se estamos imprimindo vários cheques, iria imprimir vários cheques naquele momento, o que pode economizar muito tempo. Se estamos imprimindo um monte de cheques, queremos ter certeza de que temos verificações lá corretamente e o que significa que eles estão voltados para o caminho certo e o que não dadas as dimensões da impressora e o que precisamos fazer para um determinado impressora, a fim de então imprimi-los, Altin, nós poderíamos imprimi-los todos de uma vez. A razão pela qual não temos apenas de os imprimir num pedaço de papel é que queremos ter esses números de verificação externos lá. Essa vai ser uma grande verificação. Um grande cheque de controle interno para o dinheiro. Nós aqui não vamos imprimi-los. Vamos atribuir o número do cheque apenas gravando os números do cheque como se estivéssemos indo imprimir os cheques ou escrever os cheques fora do sistema e então gravar os dados no sistema. Então vamos pagar contas selecionadas. Bem, então, preciso atribuir o número do cheque. Alguém diga 10. 15. Esse será o próximo cheque. O que fazemos. Se não soubermos disso, vamos dar uma olhada no nosso registo de cheques e ver qual é o próximo cheque em sequência. E se escolhermos o primeiro cheque, esse é o próximo cheque dentro. Veja quits neste caso, 10. 15 e nós estávamos para imprimir de vários cheques. Em seguida, o QuickBooks teria assinado o próximo cheque para o seguinte valor. 10 15 10 16 e assim por diante. Se deixarmos QuickBooks atribuídos os cheques, ele deve escolher o próximo cheque que é devido dentro da seqüência e, em seguida, atribuí-los conforme apropriado em ordem nesse formato. Então vamos em frente e dizer, Ah, Ah, tudo bem. E vamos gravar esses cheques. Vou fechar este item, e então se formos aos relatórios e vermos o que está acontecendo, podemos ir para os relatórios enfraquecer, ir para a empresa e financeira, e estamos procurando o balanço patrimonial. Vou alterar os intervalos de datas nos relatórios personalizados para que, quando analisarmos, possamos ver os detalhes da transação. Vamos de 0101212 12 31 para 1 e dizer, OK, então, então, se olharmos para a nossa conta corrente, vamos selecionar o saldo dentro da conta corrente. Deslocar-se para a parte inferior. Vemos o cheque escrito aqui que, neste caso, o 168 foi o cheque que acabamos de escrever para 168 e seu cheque número 10 15. Então, na verdade, é um dado antes desse cheque que foi escrito antes disso em nosso problema, vamos clicar duas vezes sobre isso e ele gera um cheque. Agora anote. Está gerando um cheque. E nós ainda não vimos isso com esta não é a mesma tela que vimos. Acabamos de verificar que queríamos pagar esse item. Mas QuickBooks, é claro, vai conduzir isso com a verificação as formas do que impulsiona as operações QuickBooks. E quando pagamos as contas, pagamos com um cheque, se realmente fazemos um cheque e imprimimos o cheque ou não. Então, quando voltarmos para ele, veremos a mesma atividade dentro do cheque foi defensor e nós temos o valor, e então nós temos a data e o vendedor aqui, e, ah, ah, o valor uma vez outra vez. Então eu vou fechar isso de volta. Vou fechar isso de volta. O outro lado do que normalmente será uma conta a pagar pagar-nos o que foi devido à Fender, nosso fornecedor neste caso. Então, se clicarmos duas vezes na conta estável, vamos rolar de volta para baixo. Aqui está aquela quantia de novo. O cheque é do outro lado, clicando duas vezes sobre isso? Vemos o mesmo cheque aqui. Se encerrarmos isto, podemos querer verificar isso também num outro relatório. E isso vai ser as contas a pagar pelo menos um outro relatório. Então, vamos aos relatórios. Vamos até os relatórios a pagar ou do fornecedor, e vamos rolar para baixo até o saldo de detalhes do fornecedor dentro do detalhe balanceado do fornecedor . Vemos que sob para-lamas são render temos 1 68 pago em relação à conta que era devido . Devemos ver isso sendo combinado e ser capazes de rastrear isso enquanto pagamos nossas contas. Quando processamos a fatura através das contas a pagar. Então, se clicarmos duas vezes nisso. Vemos esse projeto de lei mais uma vez. Outro caso em que podemos querer saber onde está a conta. E verificar que foi processado está dentro do registro. Pode ser uma maneira útil de olhar para isso. Ah, maneira familiar olhando muito semelhante a um registo que podemos estar usando com o nosso talão de cheques ou ter usado ou ser usado para usar com um talão de cheques. Então, para isso, vamos para o registro de uso bancário. Vamos escolher nossa conta corrente e dizer OK, e devemos ver o mesmo item aqui. Então aqui está o pára-lama. Aqui está a quantia, as contas, os cabos, a outra conta que foi afetada. Foi um pagamento de conta. Se clicarmos duas vezes nesse item, veremos essa verificação novamente. Então você tem um clique duplo direito sobre o pagamento da conta, a fim de chegar aqui. E essa é uma das maneiras que pode ser útil. A fim de ver esta informação é muito útil para mim voltar para este registo de cheques porque esta é uma maneira agradável e familiar de olhar para os dados e um tempo rápido quadro de outra maneira, é claro, a maneira agradável para olhar está no balanço e ir para clicar duas vezes na conta corrente. Mas algumas pessoas não estão tão familiarizadas com este tipo de layout como nós, talvez com um layout de registro de cheque, mesma informação e a mesma informação e, na maior parte, Mas às vezes é bom ver dentro do formato de registro aqui e assim você pode dar uma olhada nele dentro do formato de registro e ver que o número de cheque foi processado e tudo parece como deveria neste item. 79. 8.55 Pagamento do cliente em conta e Deposite QuickBooks Pro 2018: Olá. Em sua apresentação, registraremos o recebimento de pagamentos de clientes em conta e o depósito desse pagamento de cliente . Se você tem trabalhado junto com ele, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Estaremos registrando o recebimento do pagamento de uma fatura recebida anteriormente e, em seguida registrando esses depósitos terá realmente alguns recibos diferentes de pagamentos que teremos e mostrar como depositar aqueles em um grupo e discutir o que os prós e contras deste sistema é. Se você tiver o arquivo de backup, você pode restaurá-lo indo para a guia arquivo e restaurando o arquivo de backup. Isso deve levá-lo a este ponto no tempo. Então estamos todos na mesma página e podemos ver as mesmas faturas. Se você não tem isso, você pode resolver o problema. Se você não tem isso e só quer olhar para os pagamentos de receber, tudo bem também. Atualmente, temos toda a guia inicial aberta, que você pode encontrar na empresa e depois em casa. Nós também queremos que as listas abertas abertas do Windows aberto, que está na lista de visão e janela aberta e, portanto, podemos ver, e então podemos ver as janelas abertas do lado Aqui. Note que eu tenho algumas janelas abertas que não quero abrir neste momento. Vou fechar a conta corrente, fechar os relatórios de transações e fechar o balanço. Esse é o benefício de ter as janelas abertas. Podemos realmente ver que tipos de janelas estão abertas. Vamos trabalhar com o depósito de receção de pote. Então o que estamos fazendo é vendendo guitarras aqui e podemos imaginar o sistema de termos um pedido para uma guitarra. Nós enviamos a guitarra e, portanto, ganhamos a guitarra ou essa receita quando fizemos isso e criamos a fatura naquele momento, e agora vamos receber um pagamento de um cliente. Estamos imaginando que o pagamento seja pelo correio, talvez, e vamos registrar o recebimento do pagamento e, em seguida, os depósitos desse recibo. Lembre-se que este ícone do meio aqui é um pouco incomum na medida em que quando você aprende contabilidade financeira normal, nós normalmente não temos esta entrada do diário médio nós apenas temos uma fatura. Significa que fizemos uma venda por conta. Aumentamos a quantidade que as pessoas vão até nós em contas a receber e aumentamos as vendas , bem como lidar com o custo dos bens vendidos no inventário indo para baixo. Mas estamos nos concentrando nas contas a receber aqui, e então recebemos o pagamento em algum momento e normalmente em termos de entradas normais do diário, muitas vezes colocamos isso diretamente na conta corrente. Dizemos dinheiro subiu débito, que conta corrente e receita de crédito ou créditos a receber representando o fato que o cliente não nos deve mais dinheiro. Mas aqui temos esse passo do meio, e esse será o pagamento recebido. O que isso vai dio é colocar o cheque ou o dinheiro ou qualquer tipo de pagamento que recebemos não na conta corrente, mas em uma conta chamada Fundo Depositado da ONU. É uma forma de conta em dinheiro, mas é uma conta de depósito da ONU. Eles colocaram outros ativos correntes, mas é praticamente uma conta em dinheiro. E então vamos pegar o dinheiro e colocá-lo em fundos positivos até fazermos o depósito. E quando fazemos o depósito, então o objetivo é fazer os depósitos diariamente, esperemos como um controle interno e depositá-los de tal forma que eles serão agrupados para que seja mais fácil para nós quando fizermos a reconciliação bancária. Porque a reconciliação bancária, o que estará em nossos livros em termos de quantidade de depósitos vai amarrar para fora o que está na grande declaração em termos de quantidade de depósito. E isso fará com que a reconciliação bancária de controle interno muito crucial seja muito mais fácil digerir. Então vamos fazer isso. Vamos dizer para receber pagamentos. O primeiro pagamento será recebido da loja de música. Então vamos entrar em coisas de loja de música. Poderíamos selecionar o menu suspenso ou simplesmente digitar as coisas da loja de música e tocar nos itens aqui. Temos que facturar está atualmente fora. Agora vamos dizer que recebemos o pagamento de Lee em uma desta fatura número quatro e o pagamento foi de $816,27. Portanto, se nós apenas marcar esse, nós vamos aplicá-lo para que um está nos dizendo que nós estaremos colocando este valor em dólar no valor do pagamento e isso é o que nós queremos. Então vamos dizer, OK, vamos dizer que é um cheque. A data que recebemos, estaremos trabalhando no futuro e 0 para 26 é a data em que usaremos o número de cheque será 4562 Esse será o número do cheque do cheque que recebemos , Não os nossos números de cheque. Portanto, é um formulário informativo não precisa ser repreenchido para processar o pagamento do cliente. Mas mais informações são úteis, então vamos colocar essa informação lá e então vemos que temos o original. Temos a quantidade de fazer e o pagamento. Portanto, não há mais valor devido nesta fatura específica. Recebemos o pagamento integral. No entanto, não recebemos pagamento sobre este valor aqui. Quando gravarmos isso, então o formulário de pagamento do cliente será. Significa que vamos aumentar os fundos depositados pela ONU a menos que mudemos as configurações para depositar diretamente em outra conta, como a conta corrente. Mas a menos que seja esse o caso que o padrão será e vamos manter o padrão que ele será aumentar os fundos depositados pela ONU, outro lado vai para as contas a receber, reduzindo o valor devido a nós neste caso pela loja de música coisas. Então vamos gravar isso e dar uma olhada nisso, usando os formulários e ver o que está acontecendo aqui. Então vamos salvar e fechar. Então vamos para os relatórios lá em cima. Nós olhamos para os nossos relatórios mais comuns mais familiares de que sendo o primeiro, o balanço que muda o balanço que data, vamos subir para cima para personalizar relatórios. E nós queremos ter as datas para ser no futuro de 0101212 12 31 para 1. Olhando para o ano em que vamos trabalhar e depois dizer OK, e aí está o nosso relatório, fundos depositados pela ONU. Não entrou na conta corrente. Foi para fundos não depositados. Isso é aqui em baixo. Essa é a nova conta. Essa é a conta confusa. Essa é a conta com a qual muitas vezes as pessoas têm problemas. E verificamos isso. Se clicarmos duas vezes nisso, deslocaremos para baixo. Vemos que temos as coisas da loja de música que 816. 27 bem ali. Se clicarmos duas vezes sobre isso, vemos que temos nossos pagamentos de clientes. E esses são os dados que temos. Apenas entrada. Vamos fechar isto de volta. Vamos fechar isto do outro lado disto. O que aconteceu? Bem, as pessoas nem sempre têm esse dinheiro mais, particularmente coisas de loja de música. Não sabe é que o dinheiro que o cliente em particular e que é a conta a receber. Então deve estar indo para baixo se clicarmos duas vezes sobre isso. Ampliando a rolagem para baixo para o pagamento da loja de música material do outro lado na seção dividida na coluna dividida indo para fundos depositados pela ONU. Vemos o mesmo 816. 27. Clicando duas vezes sobre isso. Vemos o pagamento do cliente mais uma vez. Se fecharmos isto, feche isto. Uma outra área que podemos querer observar onde isso está acontecendo seria até relatórios rolando para baixo para clientes e contas a receber. E queremos olhar para o detalhe equilibrado do cliente. Se olharmos para o detalhe do saldo do cliente para coisas da loja de música. Vemos essa fatura para 816 27. Vemos esse pagamento para 816 27. Vemos o pagamento para a nossa fatura para 630 nenhum pagamento para a fatura 630, portanto que ainda resta, como a partir de material loja de música notas que o total deste acrescenta a este relatório. Este detalhe equilibrado do cliente adiciona até 1400 a 42. Esse deve, então, ser o mesmo montante no balanço. Se não for, você provavelmente tem um encontro saindo. É provavelmente que os dois relatórios são executados a partir de datas diferentes. Por algum motivo, vamos voltar e fazer isso mais uma vez e ver esse processo novamente com outro cliente. Nós vamos para as abas abertas Se você não tem as abas abertas abertas, você vai para a vista no topo e abre as janelas. Nós vamos rolar para a guia inicial e então nós vamos receber outros pagamentos. Foi um bom dia para nós no Get Great Guitars. Temos dois pagamentos aqui pelo correio, então isso é bom. O próximo foi do Anderson. Então, se selecionarmos o menu suspenso, há nossa lista de clientes. Vamos datilografar lá. Guitarras Anderson passando por isso. Vemos que temos uma fatura da Anderson na aldeia. Esse é o que temos. Esse é o cheque. O montante era de quatro ou 525. Então vamos em frente e verificar isso. Vamos dizer que está tudo bem. Esse é o que queremos. E neste caso, o cheque não era para ela 525. O cheque era de 275. O valor devido e este foi o item em que tivemos um depósito ah com antecedência. Então, recebemos um depósito antes de criar a fatura. Em seguida, criamos a fatura, amarrando-a ao depósito. E agora estamos coletando pelo correio. A parte final do pagamento após a entrega da guitarra do 2 75 ainda fazer. Então, aqui está o valor original da fatura a ser feito. Este é o valor que recebemos no correio com um cheque para a conclusão final deste pagamento para guitarra, e isso vai trazer o saldo para baixo para zero. Teremos a mesma data aqui. Cheque número vai ser cinco. O que aconteceu lá? O número do cheque será 5321 e mais uma vez, esse não é o número do nosso cheque. Esse é o número do cheque que estamos recebendo do cliente. Informações informativas não necessárias, mas úteis. Uma vez que gravamos isso, então veremos mais uma vez que os pagamentos do cliente aumentarão. Não o dinheiro, mas o fundo depositado pela ONU, não a conta corrente, mas as contas dos fundos não depositados. E o outro lado vai então para contas a receber, reduzindo a quantidade de contagens a receber devido ao fato de que recebemos o pagamento e , portanto, não somos pessoas que não nos conhecem tanto dinheiro. Em particular, Anderson nem sempre tanto dinheiro, se houver dinheiro. Acredito que Anderson vai. Não era dinheiro depois deste dia, cara. Então, vamos dizer “salvar e fechar o curso”. Vamos remediar isso em breve vendendo mais guitarras ao Anderson, , em breve ou mais partes de guitarra, possivelmente serviços de guitarra. Então vamos voltar para o balanço lá em cima e ver se é isso que acontece. Nós vamos rolar para baixo para os primeiros fundos não diplomáticos fez e clique duas vezes sobre os fundos depositados final rolando para baixo. Vemos que 275 Duplo clique em Ampliar o 275 Vemos o pagamento do cliente mais uma vez o formulário de entrada fechando isso de volta. Fechando isso de volta Rolando até a conta a receber. Aqui está a conta a receber clicando duas vezes sobre a conta a receber. Outro lado Vemos que o pagamento aqui o outro lado na divisão em fundos depositados reduzindo o crédito Duplo clique em que Mais uma vez vemos o valor do pagamento do cliente fechando isso de volta para fora, fechando esta volta olhando um outro relatório que, sendo o cliente equilibrado detalhe para guitarras Anderson que deveria estar no topo em ordem alfabética neste caso e vemos que os 2 75 foram efectivamente pagos lá. Então, se olharmos para o padrão aqui temos o 5000 era fatura. Então esse foi o nosso início, saldo e faturado antes de começarmos a empresa e depois recebemos o pagamento por isso. Então tivemos a fatura 430. Aqui está a fatura. E aqui está o pagamento. Aqui diz que é um pagamento. E então tivemos esse tipo de coisa engraçada em que fomos pagos antes da fatura. Essa fatura é de 5 25 e então combinamos a fatura com o depósito que recebemos antes do pagamento. E então nós temos o resto aqui em que zeramos de volta agora, resultando em Anderson. Não só com mais dinheiro e hora devermos se Anderson precisa de algo novo. Não só com mais dinheiro e hora de O Anderson parece ser um bom cliente para nós. Então vamos voltar para a conta da casa aqui, e depois vamos gravar o depósito. Então, temos alguns cheques no correio. Vamos administrar o banco com isso. Depositá-los no final do dia, como é um bom controle interno, como fazemos isso, vamos agrupar esses depósitos juntos, e eles serão registrados em nosso sistema, bem como no extrato bancário. Uma vez que recebemos os extratos bancários no final do mês no mesmo formato em um formato de grupo . Então, se selecionarmos os depósitos recorde que vemos, temos quatro depósitos atualmente abertos. Se não tivéssemos depósitos abertos. Esta pequena janela não iria aparecer. Só teríamos esta janela de depósito. Esses quatro cheques basicamente significam que todos esses ar na ONU depositaram fundos e precisamos tirá-los de fundos depositados e depositá-los no banco. Então vamos checar todos eles. Nós temos tudo isso para dizer que temos um realmente, realmente tenho que ir para o saco e depositar essas coisas aqui. Então, vamos dizer para verificá-los todos. Ok, lá estão eles. Depósito total 6 1041 27 é o que temos em fundos depositados da ONU. esta hora, as datas vão ser para 26. E uma vez que gravarmos isso, o fato de que é um depósito na conta corrente aumentará o saldo da conta corrente em 6 1041 27 diminuir os fundos depositados pela ONU pela correção 1000 6 41 E vamos registrar isso e ver que Esse é o caso. Esperemos que ele seja salvo e fechado. Vamos voltar ao balanço aqui. Isso não é o balanço. Vamos voltar para o balanço nas janelas abertas. E se selecionarmos a conta corrente, então olhando para a conta corrente, clicando duas vezes na conta corrente, rolando para baixo, vemos que temos um depósito aqui do 164127 Se ampliarmos isso, então vemos o nosso depósito. E isso foi registrado como acreditamos que estaria fechando isso de volta. Fechando isso de volta. Deslocar-se para baixo para o outro lado desta transação seria os fundos depositados pela ONU. Mas não está lá. Não está mais lá. O que aconteceu com o fim? Conta de fundos depositados. Agora é zero e, portanto, não está mais no balanço, então podemos verificá-lo. Se quiser voltar e verificar, quero ver os detalhes. Eu gostaria de ir os fundos de depósito que ele foi gravado, seu duplo clique sobre ele e ver que ele está indo para o mesmo depósito. Poderíamos fazer isso em um formato indo para listas no topo do gráfico de contas, e os fundos depositados pela ONU não são outros ativos atuais, então ele vai estar acima nem perto do topo. Parece que está bem ali depositada. Tem zero nele. Podemos ver aqui, mas se queremos um duplo clique sobre ele, ele nos dará um registo semelhante a um formato de tipo de registo de verificação. E veremos isso se rolarmos para baixo. Estamos a zero aqui em baixo em termos do saldo total dos fundos depositados pela ONU. Está quebrando esses depósitos, entanto, em quantidades diferentes aqui. Então não nos deu a quantia única. Não estamos vendo a única transação. Estamos vendo os quatro cheques que foram depositados. Se olharmos para aqueles em termos deste cheque, por exemplo, este é um aumento ou depósito ah. Isto é uma diminuição. Então vamos olhar para este último de 1 a 75. Aqui está o nosso depósito. Então aqui está o para 75 sendo um dos componentes desse total de 6 1041 Então, se fecharmos isso , essa é uma maneira que podemos entrar e verificar. Esta informação está lá para que possamos fechar esta volta para fora notas se voltarmos para o balanço que quando gravamos isso, tanto quando registramos esse recebimento de pagamento. Vamos voltar para a guia inicial tanto quando registramos o recebimento do pagamento quanto o depósito. Nenhum destes afecta o rendimento líquido. Embora tenhamos dinheiro, embora tenhamos cheques. E embora tenhamos depositado esses cheques, não tínhamos aumentado a receita ou o lucro líquido, nada na demonstração de resultados ou na demonstração de resultados porque já tínhamos feito isso quando registramos a fatura. Quando registramos a fatura, aumentamos, ou QuickBooks aumentou à medida que, você sabe, fizemos que forma aumento da receita pela quantidade de receita gerada e aumentou as contas de outro lado a receber. Tudo o que estamos fazendo aqui, então, não é realmente fazer o trabalho de entregar a guitarra e ganhar a receita, mas apenas receber o pagamento do que tem sido devido a nós pela receita que tinha sido conquistada no passado. 80. 8.60 Tax Sales QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, registraremos o pagamento do imposto sobre vendas dentro do QuickBooks Pro 2000 e 18. Se você tem trabalhado junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Nós estaremos registrando o imposto sobre vendas que temos vindo a coletar ao longo do tempo quando temos vindo a vender inventário para o estado usando o ícone gerenciar imposto sobre vendas aqui. Se você tiver o backup até este ponto, você pode arquivar e restaurar esse backup, levando-nos para o ponto atual no tempo para que nós estamos pagando esperançosamente a mesma quantidade de imposto sobre vendas e nós podemos acompanhar com que nós atualmente temos o janelas abertas, a fim de ter janelas abertas, você vai para a aba de exibição e lista de janelas abertas, e isso lhe dará a lista de janelas abertas na qual só temos a guia inicial aberta para abrir a guia inicial. Se a guia home não estiver aberta no momento, a empresa e a guia home. Então, nesta apresentação, vamos dar uma olhada em gerenciar o imposto sobre vendas em essência, dor, o imposto sobre vendas. Então vamos discutir rapidamente o que tem imposto sobre vendas. Como é que vamos conseguir impostos sobre vendas? De onde é regido e como pagamos? Lembre-se que o imposto sobre vendas é um pouco de um item I complicado na medida em que ele vai diferir de estado para estado e lugar para lugar país para país. E gerou poderia ser um imposto sobre o valor acrescentado. Mas basicamente vai ser o imposto sobre as vendas. Então, quando criamos em essência, uma fatura ou criar um recibo de venda dependia da localização dentro dos estados, seria dependendo de qual estado estamos. Como Teoh, o imposto estábulos terá diferentes valores de imposto sobre vendas que serão registrados e, em seguida, precisam ser pagos aos governos estaduais ou locais. Quem quer que esteja cobrando os impostos sobre vendas. Para configurar isso, definimos as propriedades do imposto sobre vendas dentro do processo de configuração, e você pode ir para a edição e Preferências para configurá-lo e ir para Teoh, em seguida, as listas. E se formos para gráfico de então eu templo lista as listas de itens, então poderíamos ver que nossos itens de imposto sobre vendas estarão aqui. Nossos itens de imposto sobre vendas sendo este 5% dentro deste item do que se editarmos este item. Nós vamos. Teremos a informação sobre o imposto sobre vendas, o imposto sobre vendas será o 5% e a descrição e então quem estava pagando. Neste caso, estamos apenas a dizer imposto de vendas do estado de Nova Iorque. Isto não é um problema real. Este vai ser apenas um exemplo de onde o imposto sobre vendas não vai tomar isso como, ah, taxa real. É apenas uma taxa de exemplo de um bom, fácil 5% que então vamos pagar para alguns estados organização e notar que isso vai mudar dependendo de onde eu vou fechar isso, obviamente. E isso vai mudar dependendo de onde você está. Então você tem que saber onde seu imposto sobre vendas, o que será e, em seguida, configurá-lo. Seja lá o que for em termos de imposto sobre vendas que será retirado e a taxa e depois apenas o vendedor, tudo o que realmente é o vendedor que iria pagar também. Uma vez que é configurado, QuickBooks realmente faz um monte dele para você, em seguida,. Então, se fecharmos isso de volta quando criarmos uma fatura se apenas dermos uma olhada em uma dessas faturas que foram criadas e rolar de volta para uma fatura que foi criada. Temos uma fatura aqui, e temos um item que vendemos, que é uma guitarra. Era uma guitarra de US$400, e pegamos 5% disso. guitarra de US$400, As taxas de imposto sobre vendas para obter US $20. Esses $20, então, é o que estamos coletando em cima dos 400 e então coletando 420 20 dele. No entanto, não o nosso. 20 é algo que devemos no futuro 20, depois sendo registrado como um passivo em vez de parte das contas de receita. Então, se fecharmos isso de volta, é aí que o imposto sobre vendas está sendo gerado. E vemos que também, se pudéssemos ir para a criação de recibo de vendas, isso seria apenas semelhante a uma fatura. Exceto que recebemos o pagamento naquele momento e mesmo item em que temos o item que está sendo comprado. Uma guitarra neste caso custou 500 25% taxa fixa de imposto sobre vendas, e isso leva até 5 25 Então é aí que ele está sendo coletado em termos de dinheiro sendo coletado estavam recebendo a receita mais o imposto sobre vendas quando é gravado. Observe que, se olharmos para as finanças e ir para os relatórios, vá para a empresa e a rolagem financeira para baixo até o balanço. E se mudarmos o intervalo de datas e um relatório personalizado para Ninguém, Não. 1 a 12 31 a 1. E OK, nós vemos esta informação aqui, e nós rolamos para baixo até o imposto sobre vendas a pagar. Nós temos o valor do imposto sobre vendas lá. Se clicarmos duas vezes sobre isso, vemos os valores que estão sendo gerados 2019 20 em torno da mesma causa. Estamos vendendo guitarras. Se clicarmos em qualquer um destes notado lá, ou faturas em termos do item ou recibos de vendas. Se clicarmos em qualquer um dos que estavam indo para obter essa fatura relacionada ou recibos de vendas fechando isso, note que na maioria das vezes o imposto sobre vendas de IVA vai ser sobre bens físicos. Então, se tivermos serviços, talvez não tenhamos que ter imposto sobre vendas depender da localização em serviços. É geralmente um bens tangíveis como estoque livre fechar isso para fora. Agora, é claro, precisamos pagar isso agora. O pagamento depende de estado para estado também. Pode ser que você pague todo mês. Pode me dar que você pagou todos os trimestres. Você tem que basicamente configurar esse processo em termos de quaisquer regulamentos, nosso, nosso, mas onde você vai coletá-lo durante todo o período de tempo, seja um mês ou 1/4 ou mesmo um ano, e então você está vai pagar quando pagarmos. Obviamente, o que será a entrada no diário é que vamos passar um cheque, e vamos diminuir o dinheiro. E nós vamos diminuir o pagamento aqui em vez de apenas passar um cheque. No entanto, podemos usar QuickBooks. Belo pequeno recurso aqui em cima. Está na conta da casa. Estamos na guia inicial e estamos na seção de fornecedores e vamos gerenciar o imposto sobre vendas . Então é isso que vamos usar para pagar o imposto sobre as vendas. Faça neste momento. Se olharmos para a tela de impostos que vemos, podemos ver que executam alguns relatórios que podem tornar útil para nós ver essas informações . Um deles é o imposto sobre vendas. Se selecionarmos isso, podemos estar pagando o imposto de vendas de 0101 a 1 no primeiro mês. 01 31 21 E apenas estar pagando o imposto de vendas relacionado Teoh naquele primeiro mês aqui. E isso irá gerar o total de vendas, as vendas não tributáveis e, em seguida, a taxa de imposto e dar-nos o imposto cobrado apenas neste caso em janeiro, muitas vezes vezes vezes vezes de dor em uma base mensal. Então estamos tão em fevereiro que pagaríamos janeiro e assim por diante. Então, se fecharmos isso olhando para os itens restantes, poderíamos dar uma olhada na exibição de itens de imposto sobre vendas. Se selecionarmos isso, teremos uma visão rápida de apenas os itens. Significando a mesma coisa é se nós fomos as listas e fomos para as listas de itens e nós estamos procurando apenas esse item de imposto sobre vendas, no entanto, nós só temos um fazer o único estado. Se estivéssemos em vários estados, teríamos vários itens de imposto sobre vendas, possivelmente e próximo item. Diz listas abertas de códigos de impostos. Se dermos uma olhada nisso. Temos as vendas tributáveis não tributáveis. O que é que quando olhamos para a fatura, podemos escolher que será tributável sobre não-tributável, e que irá aplicar o imposto sobre vendas ou não. Se, em seguida, ir para o imposto de vendas ajustar. Fazer. Se por alguma razão, o imposto sobre vendas que temos não está correto. Precisamos fazer o ajuste. Podemos aumentar ou diminuir esse montante aqui, fazendo assim essa verificação para o montante correto que precisamos fazer a verificação. Nesse ponto, o item de preferências de imposto aqui é um atalho rápido. Em vez de ir para a edição e preferências, podemos simplesmente ir direto para as preferências de imposto sobre vendas e que irá para esse item de preferências sob a guia de imposto sobre vendas, e podemos ajustar as preferências aqui conforme necessário. Então temos que cobrar impostos sobre vendas? Sim, então é aí que temos que ligar o imposto sobre vendas. Se você não tem isso ativado, então você iria para editar e preferências, e você poderia encontrar esta guia e ativá-la. Se você não conseguir chegar a este ponto no tempo e, em seguida, anúncio item imposto sobre vendas. Isso vai ser o nosso imposto sobre vendas. Imposto sobre itens tributáveis ou não tributáveis. Nenhum item tributável identificado com um T como as faturas são. Quando você, oh, vence imposto de venda? Lá fazer. E quando você paga impostos sobre vendas? Vamos fazer isso mensalmente ao invés de trimestral ou anualmente. Normalmente, muitos lugares. Se você tem o mais imposto sobre vendas, você tem que o curto do período de tempo. Então, se você não fizer um monte de vendas, possivelmente você teria trimestralmente. Se você fizer um monte de vendas, você provavelmente vai pagar mensalmente se você não fizer. Eu sou realmente um monte de vendas, e você provavelmente poderia fazer isso possivelmente anualmente. Então depende de ST ST e localização, localização. E se formos para a minha preferência não há nada na minha guia Preferências. Então nós vamos dizer ok em termos de quatro das preferências de vendas, Finalmente, vamos selecionar pagar imposto sobre vendas, então vamos pagar o imposto sobre vendas que vamos ter a data do cheque vai ser 0 a 28 21 Não é vai ser a data atual. É claro que estamos a trabalhar num problema no futuro. Então diz que o imposto sobre vendas da cauda fazer através de 9 31 7 Agora, claro, essa não é a data em que estamos trabalhando. Vou colocar esse Teoh 01 31 para 1. Então, em janeiro o primeiro mês em que estávamos trabalhando e vamos pagar no final de fevereiro, então vamos em frente e selecionar isso. Então, estamos selecionando esse item para ser pago, e vamos manter todo o resto igual. Não vamos limpar as seleções não vamos ajustá-lo. E o saldo do Banco Indiano é dado aqui também. Os números dos cheques devem estar corretos. Então nós vamos dizer, OK, note que nós também não iríamos imprimir o cheque. Vamos ter que checar o número. Se você fosse imprimir o cheque, então teríamos que ter o cheque que fomos então colocados na impressora no formato e dentro de verificação de impressão para nós. Então nós vamos dizer OK, e lá está aquele item. Se fecharmos isso e olharmos os formulários, vamos ver o que está acontecendo. Vamos fechar isto. Vamos voltar ao nosso balanço e vamos rolar para baixo. O imposto sobre vendas está aqui. Se clicarmos duas vezes no imposto sobre vendas, veremos que temos este pagamento de 1 23 37 Clicando duas vezes sobre o 1 23 37 Vemos o nosso cheque ser gerado a partir desse processo. Se fecharmos isso de volta e fecharmos de volta, o outro lado é claro, nas contas correntes lá em cima, na seção de ativos, há a conta corrente. Clique duas vezes nas contas correntes, rolando para a parte inferior. Vemos o mesmo item, o 1537 duplo clique ali. Aí está o nosso cheque. Mais uma vez, se fecharmos isto, fecharmos isto de volta. Um outro lugar, é bom verificar esta morte é quando estamos lidando com coisas de lidar com a conta bancária é o registro de cheques? Muitas vezes as pessoas gostam do cheque registra confortante ver um cheque registra familiar para dizer que Jack registrar. Então, se eu for para o registro de cheques de uso, nós estamos verificando contas e vamos dizer OK, e lá está o nosso registro de cheques onde nós escrevemos este cheque bem ali. Se clicarmos duas vezes nele. Isso nos dá outra pequena etiqueta aqui. Pagamento de impostos? Porque nós usamos esse imposto especial em vez de apenas escrever um cheque normal onde nós apenas temos que nós tivemos um item de pagamento de imposto especial cheque, e se nós clicar duas vezes direito sobre isso, então vamos ver esse cheque. E foi puxado para cima quando fizemos esse processo e processo através disso. Então esse será o imposto de vendas voltando para a cidade natal. Lembre-se, o que estamos fazendo aqui é pagar o imposto sobre vendas com base nas vendas que geramos eu fiz a partir das faturas geradas e os recibos de vendas gerados, e QuickBooks, em seguida, rastreando o valor que é fazer por nós, compilá-lo e deu-nos uma boa opção pouco para pagá-lo ao mesmo tempo. Uma vez que é configurado, não então, este processo é muito fácil de executar através. Estudar isso leva um pouco de tempo. Você tem que se certificar de que você tem a preferência na configuração. Você tem que se certificar de que você tem o item certo em seus requisitos de estado certo em termos da quantidade de imposto sobre vendas e o item certo listado sobre se os impostos sobre vendas fazem ou não acordo com o item que você está vendendo, tipicamente itens de inventário sendo aqueles que estão sujeitos ao imposto sobre vendas. Claramente, se você tem vários estados e que vários países, em seguida, o imposto sobre vendas torna-se mais complicado, e você tem que ter certeza que esses itens ar configurado corretamente. Uma vez configurado, no entanto, o QuickBooks realmente impulsiona o processo em termos de rastreamento do que é devido e o que pode ser pago e quando deve ser pago. 81. 8.65 Impostos da folha paga QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, pagaremos impostos sobre folha de pagamento, incluindo F I T. Federal Renda Imposto e Fike A Segurança Social e Medicare dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem trabalhado junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Nós estaremos pagando os impostos de folha de pagamento e você pode passar pelo processo de que o processo de impostos de folha de pagamento dor com a função de pagamento de passivos dentro QuickBooks neste momento. Se você tem a parte de trás do arquivo e gostaria de restaurar para este ponto no tempo, você pode ir para a guia arquivo, restaurar QuickBooks, e que irá levá-lo para este conjunto de dados para que tenhamos as mesmas informações. Esperemos que a mesma quantidade de passivos folha de pagamento para ser dor como nós trabalhamos através do exemplo . Se não, eles apenas olhariam para isso como um exemplo disso. Atualmente, temos os anos abertos do Windows. Então, a fim de ter isso aberto, se você não o fizer neste momento, você quer ir para ver e abrir a lista do Windows. Também temos a única janela aberta que é a guia inicial. E então nós vamos ter certeza de que você tem isso aberto. Por que ir para a companhia e para casa? Tam. É onde estamos. Estaremos, é claro, aqui na seção de empregados, trabalhando com a folha de pagamento. Nosso objetivo agora não processar a folha de pagamento, mas pagar os impostos sobre a folha de pagamento, a fim de fazer isso dará uma rápida recapitulação do que temos até agora em termos do que é folha de pagamento? Como processa água, impostos sobre folha de pagamento? Como vamos pagá-los? Quem eles vão ser pagos? O Teoh. Então, dentro da folha de pagamento, há muitas opções dentro da folha de pagamento. QuickBooks em si tem pelo menos três níveis de opções de folha de pagamento e tem outra opção, que é basicamente a versão manual gratuita da opção folha de pagamento. Esses três níveis normalmente diferem em termos de tipos de relatórios e o número de processamento em termos de formulários que serão processados, incluindo os formulários estaduais e os formulários federais. No final do ano e trimestre, quanto eles serão preenchidos a partir das formas estaduais muitas vezes sendo as formas mais difíceis porque eles vão diferir de estado para estado para estado para falar formulários federais dos EUA, geralmente muito mais fácil se eles são ainda não é o processo da coisa mais fácil. Mas eles são mais fáceis do que alguns outros formulários porque, é claro, eles serão padronizados em toda a área para que você possa construir grande Padronizado. As formas de estado normalmente poderiam custar mais. Se você usar o processo manual, então você terá que realmente calcular o com acervos como você insere a folha de pagamento dentro do sistema de processamento de folha de pagamento aqui. Então esse vai ser o conceito. A outra opção, claro que temos é Teoh. Use 1/3 partes, como ADP ou cheques de pagamento, para processar a folha de pagamento para nós fora do sistema QuickBooks. E então temos que ligar isso ao sistema QuickBooks de alguma forma com uma entrada de diário de algum tipo para que estivéssemos registrando as despesas apropriadas relacionadas à folha de pagamento em nosso sistema . Não importa qual nível do sistema de folha de pagamento temos configurado o seu sistema de funcionários dentro da guia inicial deve parecer algo como este terá um inter tempo. Teremos um salário empregados, e teremos os passivos de pagamento. Os empregados remunerados é o que olhamos em um período de tempo anterior. Isso é o que fazemos quando processamos o salário quando estamos realmente imprimindo os cheques ou inserindo os dados para um papel que entrou, incluindo o nosso, que os funcionários trabalharam gerando os salários. Esses são os salários sendo calculados como seu salário bruto, menos o que foi tirado deles, não para nossos propósitos, mas para depois ser pago por eles, em parte para qualquer estado e local, que incluindo para os EUA o imposto federal de renda e veículo, que é Segurança Social e Medicare. Agora, é claro, nós vamos pagar isso. Então, a fim de olhar para o processo de folha de pagamento, nós temos este pequeno ícone agradável, e nós poderíamos apenas clicar neste ícone e pagar a folha de pagamento que é devido. Mas para que possamos entender melhor isso, vamos dar uma olhada nos formulários e no que temos. É até agora, quando geramos este salário empregados, vamos reter alguns de nossos funcionários para F I, T F e ah Fi, Castle Security e Medicare e nós vamos ter que pagar uma parcela da Segurança Social e Medicare, e quaisquer outros impostos sobre folha de pagamento que são nós somos responsáveis por dois também. Então está incluindo federal no imposto de desemprego federal de Fouda. Então, de qualquer forma, vamos para os relatórios lá em cima. Vamos para a empresa e financeira, e depois vamos para o balanço. Em seguida, alteraremos os intervalos de datas na seção de relatório do cliente, clicando na seção de relatório do cliente e alterando o intervalo de datas de 0101 para 1. Vamos trabalhar isso no futuro para 12. 31 para 1. Vamos ver o ano inteiro em que trabalharemos. E OK, embora haja apenas uma data aqui em cima que nos permitirá detalhar os intervalos de datas e ver os detalhes dentro dos intervalos de datas, o que estamos procurando é as contas de passivo que devemos ao estado e aos impostos em termos de impostos sobre folha de pagamento. Aqui estão eles aqui. Então temos os impostos de folha de pagamento de 5 1098 Se clicarmos duas vezes sobre os impostos de folha de pagamento, então temos os itens aqui em termos dos impostos de folha de pagamento que eles são gerados a partir dos salários que temos vindo a gerar e você vai notar lá quebrado por tipo de imposto sobre folha de pagamento. Então nós temos neste imposto de folha de pagamento temos o 7 47 20 que se parece com o imposto de renda federal que retivemos da Adams aqui, os empregados e então temos o 2 58 que parece com a Segurança Social que retivemos, e depois outros 2 58 que parece que o social transportado que temos que pagar a nossa parte como o empregador. E então temos os 66 que se parecem com os Adams novamente, a quantia que retivemos para o Medicare e, em seguida, outros 66 que se parecem com a quantia que temos que pagar em termos do empregador para o Medicare. Não, onde há um problema simplificado, só estamos lidando com imposto federal de renda. Nós não estamos lidando com o lado da comida aqui, e nós não estamos lidando com nenhum imposto estadual de renda. E é isso que pagaremos quando pagarmos esse processo. Temos os dois empregados o mesmo processo para os outros. Imposto federal de renda. Nós temos o ah, o Medicare para os funcionários que Medicare para o empregador fora desta Segurança Social para o empregado vendeu segurança para o empregador, Medicare para os empregados, Medicare para o empregador, para o nosso segundo empregado. Se fizéssemos um duplo clique em qualquer um deles, podemos ver mais detalhes aqui dentro. E se quisermos ver mais detalhes dentro deste cheque, isto é realmente o Nets. Verifique estes ar os impostos líquidos que foram retirados do cheque. Se quisermos ver os detalhes sobre esse valor, podemos ir para o salário aqui e ver este item. Isto é que este é o lucro. Isso não é certo, É claro, no detalhe da transação contábil de folha de pagamento. Nós estávamos olhando para o que era era o 720 imposto federal de renda F I t. Previdência Social que pegamos dos funcionários a fim de pagar ao governo o Medicare que tomamos dos funcionários a fim de pagar o governo, dando assim o funcionários essa quantidade, mesmo que eles ganharam essa quantia. Estas três quantias, as que incluímos como responsabilidade, não são nossas. Não os tomamos para nós, Células. Teremos que colocá-los em risco e pagá-los ao governo federal, como é nossa obrigação. Então temos nossa parcela de Segurança Social e Medicare, nossos impostos de empregador pagos e calculados com base em ganhos de funcionários semelhantes a um tipo de situação correspondente , então vamos fechar isso. Vamos fechar isto. Vamos fechar isto. Essencialmente, vamos pagar este montante. Ou seja, quando configuramos a folha de pagamento, quando temos que pagar isso? Poderia ser. Pode ser diferente. Dependendo de nossas circunstâncias. Talvez tenhamos que pagar um mês após a folha de pagamento ter sido processada. Talvez tenhamos que pagar semanalmente, depois das datas da folha de pagamento. Se processarmos a folha de pagamento bi semanalmente, talvez tenhamos que pagar até a próxima semana. Depende do tamanho da folha de pagamento que temos em termos do que a agência governamental com quem estamos lidando permitirá em termos de quando você tem que pagar esses impostos de folha de pagamento em particular. Uma vez que o ar configurado no sistema, então é muito fácil usar o processo de folha de pagamento para pagar a folha de pagamento. Para definir aqueles no sistema, temos que ter certeza de que a folha de pagamento é ativada primeiro, e para fazer isso, você tem que escolher um dos processos de folha de pagamento que estavam usando o sistema manual aqui nós mostramos como configure o processo de folha de pagamento manual em uma apresentação anterior. Se você ir para as listas acima e, em seguida, descermos para a lista de itens de folha de pagamento, veremos alguns itens relacionados diretamente com a folha de pagamento. Então temos nosso salário por hora, nosso salário, salário adiantado, desemprego federal, retenção federal, Medicare, funcionário da Medicare, Segurança Social, Kerry Social e os funcionários da Medicare ajudam. E nós, é claro, teremos que preencher essas porcentagens. Agora, se você está nisso, se você está nos EUA e nós estamos fazendo que Medicare vendeu segurança, isso basicamente será ah, povoado para nós. Onde fica complicado é quando temos Teoh, os impostos estaduais e as coisas que vão diferir de estado para estado terão que se certificar de que temos as percentagens certas nesses itens. Então vamos para a cidade natal, e em vez de passar um cheque e dizer que íamos fazer um cheque, temos um risco. Ele já está rastreando a confiabilidade em vez de apenas escrever um cheque, então nós queremos passar pelas responsabilidades salariais em latim. O que isso vai fazer é que ele vai ajudar QuickBooks para amarrar tudo juntos. Isso ajudará o QuickBooks a gerar relatórios que estão todos dentro do processo de folha de pagamento da presa Will . E isso nos ajudará a apenas Teoh acompanhar o processo e deixar QuickBooks condenar ou desses cálculos para nós. Então o que vamos fazer em vez de apenas escrever o cheque de propriedade, pagar minhas habilidades e então nós vamos selecionar os intervalos de datas que iriam pagar as responsabilidades para em nosso exemplo, nós vamos dizer que vamos pagar para o período de tempo de 0101212 12 31 para 1. Estamos trabalhando no futuro para o primeiro mês, então imagine que é em fevereiro e onde você está pagando o mês de janeiro no ano de 2000 e 21. Então nós vamos dizer OK, e então nós temos esses itens. Então, se passarmos por isso primeiro para imprimir cheques, não vamos imprimir cheques neste exemplo. Se fôssemos imprimir os cheques, então, claro, deixaríamos isso ligado. Teríamos nossos cheques impressos que são pré-configurados, e então teríamos que colocá-los na impressora e imprimi-los se passarmos por esses itens. Então eu vou desmarcar os cheques impressos que checamos esses itens serão impressos de nossas contas. Se tivermos outra conta de contas de folha de pagamento, então queremos ter certeza de que temos a conta adequada em termos de dinheiro sendo removido das contas apropriadas. Revisar verificação de responsabilidade para inserir penalidades de despesa iria manter isso como o padrão, e a data para nós vai ser de 0 a 28. 21 de fevereiro 20. É quando vamos passar o cheque. Mas lembre-se, as datas que estavam executando a folha de pagamento são 1º de janeiro até mostrar passivos de folha de pagamento. 1 de janeiro a 0101 na tristeza 1 31 para 1. Então, esses serão os passivos. As dores estavam pagando as dívidas a partir do final de janeiro? Pagamos-lhes no final de Fevereiro. Isso novamente é algo que você vai ter certeza de que você quer configurar e ter os períodos de tempo de Pedro adequados estabelecidos de acordo com quaisquer regulamentos que estamos lidando com. Mas a questão é que vamos escrever esta data, é claro, a data em que o cheque que vamos corrigir. E nós vamos ter essas datas sendo o intervalo em que vamos estar lidando com a folha de pagamento. Então tudo o que aconteceu em janeiro é o alcance que estamos lidando aqui. Então podemos verificar tudo o que se aplica. Então, vamos dizer folha de pagamento. Adam não tem responsabilidades, então tudo bem. , Na verdade, não precisamos. Não vou ter o desemprego federal, então não vou checar essa. Então eles estão dizendo que nenhum fornecedor foi configurado. Não temos nenhuma responsabilidade por isso. E então não vamos usar isso, Pero item não tem agência. Então, se for esse o caso, teremos que montar a agência que pagaremos ao federal com ações. Então vamos configurar o fornecedor. E quando disseres que sim, vamos dizer “inter name “para o item federal da folha de pagamento de imposto. Vamos mantê-lo no federal com as propriedades. Isto vai ser um item de folha de pagamento na fonte federal é um conhecimento ativo. Então, vamos dizer o próximo. Internome da agência que responsabilidade é paga se olharmos para a agência é este ar basicamente apenas os fornecedores que temos aqui agora estes vão ser federais, então eu vou dizer Internal Revenue Service, Internal Revenue Service, e, em seguida, diremos a seguir. Está dizendo que não armamos isso. Nós queremos configurá-lo? Nós vamos embora. Sim, vamos preparar isto. Eu vou configurá-lo como a configuração rápida foi em vez de eles configurar o longo set up, que é onde nós colocaríamos o endereço e tudo o resto relacionado a ele. Vamos definir a configuração rápida e, em seguida, selecionar os itens que aumentarão os salários para retenção de imposto de renda federal calculada. Vamos manter isso como padrão em ambos os salários e por hora sendo os únicos itens de folha de pagamento que configuramos atualmente e terminamos esse processo. Então lá temos que eu vou checar o Medicare, fazer o mesmo que nós vamos configurar e dizer, sim, que vai ser Medicare, e nós vamos manter aqueles dois vão dizer a seguir e então é também vai para o Serviço de Receita Interna. Então está escolhendo isso para nós agora. essas contas estão corretas. Conta de passivo. Correto. Vamos dizer a próxima despesa da folha de pagamento. Correto. Próximo. E nós temos a taxa 0,45 É isso. Então vamos dizer o próximo para o salário e ah, os dois itens que preparamos? É isso. E terminou. Então vamos checar esse item. Assim que tivermos os itens configurados, vamos em frente e criar os cheques aqui. Agora note que então temos tudo marcado fora. Vamos em frente e criar os cheques. Se você quiser verificar novamente este bilhete, nós poderíamos executar o pequeno relatório de passivos da folha de pagamento aqui. Este é um relatório que pode ser encontrado nos relatórios. E se formos empregados da Teoh em perigo também. Mas se olharmos para esse relatório rapidamente, podemos ver o nosso relatório de responsabilidade. partir de 0101 21. Os veteranos gerais não gostariam de 31 de janeiro de 2021. E aqui estão nossos dados, então isso pode ser útil para executar isso. Então aqui temos que isso vai ser o que temos. Então vamos dizer criar, então vamos criar isso e ele gerou as verificações que precisam ser geradas. Vamos em frente e fechar isso e então se olharmos para o que aconteceu, podemos ir para o balanço neste momento e rolar para cima, olhando para a conta corrente para clicar duas vezes na conta corrente, rolando para baixo. Vemos os cheques que escrevemos. Escrevemos que os três cheques aqui o colocam em cheques separados. Então há o 8 30 Ah, lá que o cheque federal foi gerado. Então, quando passarmos por esse processo, ele criará uma verificação real. E nós também podemos ir Teoh fechar isso. Se formos para o passivo folha de pagamento do que se rolar para baixo, temos o passivo papel A que agora é zero. Então, se for zero, então vamos checar isso indo para as listas lá em cima e entrar no plano de contas. E então estamos olhando para os passivos. Queremos a responsabilidade da folha de pagamento. Lá está ele. Está no zero. Se queremos que o detalhe enfraqueça, clique duas vezes sobre esse item e veja os detalhes para Quer olhar para as verificações individuais. Podemos checar um cheque de jóias vívidas Nen e ver alguns detalhes para isso. Então, se fecharmos isso para a cidade natal, será o processo para pagar a responsabilidade mais uma vez. Uma vez configurado, não é um processo tão ruim. É preciso um pouco de configuração. Tivemos que configurar alguns fornecedores neste ponto, mesmo assim, que ainda não tinham sido configurados para o processo de folha de pagamento. Mas uma vez que esses foram configurados, próxima vez seria muito mais fácil para nós pagar essa responsabilidade folha de pagamento e bastante fácil para QuickBooks. Então, para rastrear essa informação, eu sempre tenho que ter certeza de que temos tudo configurado corretamente dentro do processo de configuração. Quando colocamos os itens da folha de pagamento juntos. Lembre-se que quando pagamos esta nota de responsabilidade, o que aconteceu foi que pagamos o passivo, diminuindo um passivo e diminuindo a conta corrente. Nenhum efeito sobre o lucro líquido neste momento. No momento em que pagamos os passivos, a declaração de renda foi afetada tanto para os impostos de folha de pagamento quanto para os salários quando geramos os cheques de salário que o momento em que debitamos o nosso aumentou a despesa para o imposto de folha de pagamento despesa e folha de pagamento e, bem como despesas de folha de pagamento em si diminuindo o lucro líquido naquele ponto aqui, que está pagando por algo que já aconteceu no passado, algo que nós consumimos trabalho que temos sido consumidos no passado e agora sabemos disso. Então estamos pagando um passivo com o dinheiro aqui. 82. 8.70 Entire Bills e Pagamento Bills QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, registraremos a entrada de contas e, em seguida, o pagamento das contas dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem trabalhado junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Você pode seguir junto com a gente inserindo as contas aqui e, em seguida, vendo o ícone de contas de pagamento e observando o que está acontecendo quando alguém entrar nas contas. E dois, nós pagamos as contas, bem como alguns prós e contras e usando esta função em vez de apenas escrever um cheque. Se você tiver o arquivo de backup até este ponto, você pode restaurar isso indo para o tipo de arquivo e restaurando o arquivo de backup, que lhe dando as informações até este ponto no tempo para que estamos na mesma página . Se você tem trabalhado neste problema, espero que estejamos na mesma página também. Se não, então podemos seguir com o que temos. No momento, temos a guia inicial aberta para abrir a guia inicial. Se não estiver aberto, você quer ir para a empresa abandonada e para casa. Tam, Se você também temos as listas abertas abertas aqui para que possamos ver as janelas abertas para adicionar que aberto. Você quer ir para ver lista de janelas abertas para que possamos alternar para frente e para trás através das janelas abertas na janela aberta Lee. A esta hora? Aqui está a guia inicial. Neste caso, vamos entrar nas contas. Haverá o básico que suas contas finais estavam pagando? Os utilitários estavam pagando a conta de telefone, e depois vamos pagar as contas. Agora, este vai ser o processo normal quando entrarmos apenas na conta. Isso não vai ser a conta para receber inventário, que pode passar por um processo em que primeiro teríamos que comprar ordem e, em seguida, ter a conta relacionada com o recebimento da mercadoria. Neste caso, vamos inserir as contas para itens que normalmente serão despesas. E depois vamos pagar as contas aqui. Agora eles são prós e contras de fazer este processo em vez de apenas escrever um cheque, ou que quando temos os inter bills, podemos inserir várias contas ao mesmo tempo, e então realmente, podemos escolher quais contas queremos pagar no final do mês, em vez de escrever esperando até que realmente queremos pagar a conta para escrever para o cheque. Se fizermos isso, então, no momento em que entramos no projeto de lei. Isso é quando QuickBooks irá registrar a despesa relacionada tipicamente relacionada Teoh a conta que estamos inserindo ou um ativo, se para e se estamos fazendo uma conta para um ativo que estamos comprando, e isso é o que realmente queremos acontecer em termos da base de competência, queremos registrar a despesa no momento em que incorreu na atividade que estamos consumindo . Normalmente, isso é no momento em que recebemos a conta sendo mais próxima de quando realmente consumimos os bens e serviços como a conta de telefone ou a conta de serviços públicos, oposição ao momento em que pagamos, que pode ser no mês seguinte, nós preferimos ter que nós queremos, sob uma base de competência para estar registrando a despesa no mesmo ponto no tempo que nós consumimos a fim de gerar receita em oposição ao momento em que nós pagamos. Então vai ser um benefício que temos para as contas dos participantes. Também é muito útil para nós sermos capazes de inserir todas as contas e depois pagá-las todas de uma vez . E então se estamos processando estes em termos de cheques, podemos imprimir todos os cheques ao mesmo tempo, que é bom. Se não estamos imprimindo os cheques, então note que podemos inserir os pagamentos reais de cheques aqui. Podemos usar o direito de cheques aqui, ou podemos inseri-los diretamente no registro de cheques, o que às vezes é mais rápido se estamos apenas inserindo os cheques. E nesse caso, iríamos para o registro de uso bancário, checar, registrar. Essa vai ser a nossa conta principal aqui e tudo bem. E nós poderíamos inserir os cheques aqui com o número do cheque, e o valor vai voltar aqui e ver o que está sendo gerado dentro do registro de cheques . Basta notar que se você não está realmente escrevendo os cheques, às vezes usar o registro de cheques é mais rápido. Se você quiser apenas inserir os dados, a fim de gerar as demonstrações financeiras e obter o que você precisa em termos de processos de relatórios. Vamos voltar aqui pelas janelas abertas para a conta de casa e começar a digitar as contas. Então vamos inserir o primeiro projeto de lei aqui inserindo as contas a partir do final do mês de fevereiro, no mês em que estamos trabalhando atualmente e ah, que vai ser o primeiro vai ser para Verizon. Agora note que se selecionarmos o menu suspenso, temos todos os fornecedores aqui. Se começarmos a imprimir Verizon, ele deve então preencher. E ali está Verizon. Aí está o vendedor. Selecionar guia agora preenche as informações relevantes para este fornecedor, ou seja, as informações que tivemos lá basicamente da última vez. Então nós temos, Ah, Verizon e nós temos a conta. Agora também podemos configurar Tese GDT, então ele puxou o último valor devido dentro das configurações. Às vezes isso é útil. Às vezes não depende, você sabe, se é a mesma quantidade que vai ser muito o tempo todo, a fim de alterar as configurações que você iria para editar, ir para as preferências na parte inferior e olhar através do definido como novo e você pode alterar essas configurações. Mas é realmente bom que ele preencha, pelo menos neste caso, a conta que foi usada da última vez e, portanto, não exigir que façamos isso novamente. A data vai ser para 28. 21. Estamos a trabalhar no futuro. Não temos nenhum número de referência. Os valores serão 365 e a data da fatura, nós vamos dizer que a data de vencimento vai manter a data de vencimento é inadimplente no 310 Nós vamos manter isso, não vamos mudar os termos. Não vou colocar um memorando em todos. Seria bom se fizéssemos um memorando e não o fizermos . E então teremos a conta já sendo selecionada. O padrão. Se não fosse, selecionaríamos as contas. Teríamos que adicioná-lo. Normalmente, a despesa de telefone será incluída, mesmo se acabarmos de criar o arquivo QuickBooks e usar o que o padrão disse em um caso de hora , usamos a lista de padrões de contas relacionadas a um merchandising empresa, mas normalmente, qualquer lista padrão de contas terá uma despesa de telefone, então não devemos ter que criá-la. E então temos a quantidade aqui. Note que estamos no lado das despesas aqui, não nos itens de lado. Se estivéssemos na guia Itens, normalmente estamos analisando os itens de inventário que estamos comprando. Tudo o resto normalmente está no lado da despesa, mesmo que não seja uma despesa. Mesmo que estejamos comprando, digamos, um ativo como suprimentos ou equipamentos, um ativo como suprimentos ou equipamentos,vamos colocá-lo no lado caro. Note que o projeto de lei é muito semelhante a um cheque. Parece muito com um cheque. A maioria dos campos de dados serão os mesmos. A diferença entre a conta, claro, é que uma vez que gravamos esta conta, ela não estará reduzindo dinheiro como um cheque faria, mas estará gravando isso em contas a pagar. Isso é o que significa um projeto de lei. Está indo para contas de cabo e aumentando o valor devido neste caso para o fornecedor específico da Verizon, o outro lado, em seguida, aumentando a despesa da despesa de telefone que, é claro, diminuindo o lucro líquido para o período de tempo em que entrou. partir de 28 de fevereiro de 2021. Vamos gravar isso e dar uma olhada neles, salvar e fechar. Vamos para as nossas principais formas. Nós vamos para a empresa de relatórios e finanças e rolando para baixo para o balanço. Olhando primeiro. Bem, vamos mudar os intervalos de datas. Vamos para os intervalos de datas, relatórios personalizados, e as datas serão 0101212 12 31 para 1. Então, 1 de janeiro 2021 a 31 de dezembro de 2021. Este é o momento em que estaremos colocando os dados para este problema bater. Ok, então temos nossa informação, e estamos olhando para o pagamento. Então aqui no pagável, clique duas vezes sobre o pagável, rolando para baixo. Temos estas variedades no nome da divisão. A outra conta é de telefone clicar duas vezes sobre isso. Em seguida, vemos o nosso projeto de lei clicando fora deste está fechando este projeto de lei fechando esta janela. Também observamos, e pode ser útil rastrear isso por relatório do fornecedor. Indo para relatórios para cima rolando para baixo até os fornecedores e contas a pagar e indo para os detalhes do saldo do fornecedor . Então vemos aqui o projeto de lei Verizon para o 365. Clicando duas vezes sobre isso. Vemos a conta para o 3 65 fechando isso de volta para fora, podemos então ir declarações de renda dentadas ou os lucros e perdas como é chamado e QuickBooks e ir para relatórios rolando para baixo a empresa e financeira para os lucros e perdas padrão as datas. Então vamos mudar 20101212 12 31 para 1 de janeiro de 2021 para 31 de dezembro 2021 rolando para a área de despesas. Vemos a despesa do telefone. Há a despesa de telefone clicando duas vezes sobre a despesa de telefone. Vemos a nossa conta aqui, 3 65 Clique duas vezes sobre isso. Vemos a despesa de telefone aqui fechando isso de volta, fechando isso de volta. Nosso lucro líquido neste momento é uma perda de 6005. 32 dentro deste segundo mês de negócios. Em seguida, vamos voltar para a guia inicial de volta para a guia inicial, e vamos olhar para a próxima conta que vamos entrar. Então vamos entreter o Bill, e este caso vai ser para a conta da TV a cabo. Então vamos para o Spectrum e vamos cair seletivamente e ainda não temos espectro lá. Então isto vai ser para a nossa conta de TV a cabo, nossa conta da Internet. E vamos selecionar Spectrum para entrar no novo fornecedor, e vamos digitar isso. E, em seguida, quando selecionamos guia, ele vai dizer que você não tem este fornecedor configurado. Você gostaria de configurá-lo? E nós vamos dizer sim, em vez de fazer o longo prazo para colocar a data e o número de telefone e o que não? Faremos o que for preciso só para processar a conta. Neste caso, esse é o anúncio rápido. Vamos preparar isso. A data de pagamento é 28 de fevereiro. Mais uma vez, não vamos ter o número de referência. O valor será 180 vai deixar a data de vencimento da conta como a data padrão, e então nós precisamos ser gastos aqui em baixo. Se olharmos através das despesas, podemos ver a lista de despesas que está sendo geradas principalmente a partir do QuickBooks. Quando criamos uma empresa de merchandising, se não vemos uma despesa que queremos colocar isso em, como despesas de escritório para o para o basicamente a conta de Internet ou despesa de telefone. Se ele foi agrupado com a despesa de telefone, então possivelmente queremos ter outro item de linha, que podemos querer chamar de despesa de Internet que nos permitirá rastrear isso separadamente. Agora cabe ao contador como contas de despesas Maney que queremos ter. Queremos um grupo que em utilitários se quisermos colocar isso na despesa telefônica, tudo está escrito, depende se é relevante para o nosso processo de tomada de decisão. Se gostaríamos de olhar para esta despesa em um item de linha separado, então podemos ter um item de linha separado. Se temos muitos itens leves separados do que quando olhamos para nossas demonstrações de renda, isso é um pouco assustador porque temos todos esses itens de linha com valor em dólar que talvez insignificante para a tomada de decisão. No entanto, se agruparmos tudo em dois grandes conjuntos de grupos de despesas, então não estamos realmente recebendo informações suficientes para tomar as melhores decisões ao olhar nossa demonstração de renda. Então, é realmente até a pessoa colocada na demonstração de resultados juntos quanto a quantos itens de linha eles querem ter. Nós vamos selecionar tablets, vamos nos pedir para configurar isso, então eu vou selecionar Tab. Digamos que não armamos isso. Você gostaria de configurar isso? E nós vamos dizer que eu armei isso e lá está ele. Vai ser inadimplente para as despesas. Isso é o que queremos. Por isso, continuaremos com isso e continuaremos. E assim, mais uma vez, a despesa, mesma tela, mesma informação. Não vamos colocar nenhuma descrição adicional. Não vamos colocar a linha de ataque. Neste caso. Não estamos rastreando a linha de impostos aqui, e vamos dizer, salve e feche. E o que isso fará então? Vai, Teoh, aumentar o valor que devemos em termos de contas a pagar. Conta para o espectro em específico e aumentar a conta de despesas de Internet. Diminuição do lucro líquido. Digamos que salvar e fechar aqui é esse processo. Então vamos para o nosso balanço. E se dermos uma olhada nas contas a pagar clicando duas vezes na rolagem para baixo, vemos o último cheque que temos ou Napa. Verifique o projeto de lei que colocamos para um duplo clique espectro. Há o projeto de lei fechando isso de volta, fechando isso de volta para fora, indo Teoh o detalhe do saldo do fornecedor. Nós agora cessamos o espectro aqui, clicando duas vezes sobre isso. Há o nosso projeto de lei fechando este fechamento vai para o lucro e perda nas janelas abertas , verificando duas vezes para ver que temos a despesa de Internet ou novo item de linha apareceu com o único Etienne que ampliando isso pelo clique duplo, vemos o nosso 1 80 cliques duplos que vemos mais uma vez a nossa conta aqui. Então esse vai ser o efeito nas finanças. Vamos fazer isso mais uma vez que com a conta de eletricidade de Edison, vamos voltar para a conta inicial, vamos para Inter Bills e vamos dizer Edison, então já temos mais uma vez Edison lá. Então, se começarmos a digitar, deve preencher automaticamente. Lá está ele. Aí está o nosso vendedor. Vamos escorregar o Tab. Essa data está correta. Estamos mesmo no centro comercial. partir dessa data ou colocar o prédio. partir dessa data, o valor será neste caso, $648. O projeto de lei será o padrão. Sem termos, sem memorando. Utilitários puxaram automaticamente da última vez que fizemos isso, isso é ótimo. Isso é o que queremos. Isso normalmente vai ser correto, como acontece. Faça isso. Utilitários padrão Outro item que, independentemente do tipo de negócio que escolhemos no QuickBooks e QuickBooks, gera um plano de contas para nós normalmente incluirá algum tipo de despesa de serviços públicos . Portanto, esse não é um que normalmente teremos que adicionar se selecionarmos um dos QuickBooks pré-preparado plano de contas. Assim que entrarmos nisto, o que vai acontecer? As contas a pagar vão subir a partir da conta. Especificamente, o vendedor de Edison vai subir. Devemos dinheiro ao Edison, e o outro lado será um aumento na despesa da utilidade para Edison, e isso diminuirá a renda líquida. Vamos verificar isso. Vamos dizer, salve e feche. Vamos voltar para o balanço e estamos cuidando das contas a pagar mais uma vez , clicando duas vezes em contas a pagar, rolando para baixo último item. Edison clicando duas vezes em utilitários. Há o projeto de lei fechando isso de volta, fechando isso de volta. Podemos então ir para o detalhe do saldo do fornecedor, que aparentemente eu fechei e agora será reaberto indo para relatórios indo para fornecedor, contas a pagar e detalhes do saldo do fornecedor. Então vemos o Edison aqui. Tem a conta 3 65 clicando duas vezes sobre isso. Vemos o item de 3 65 no projeto de lei mais uma vez, e vamos fazer isso novamente mais uma vez na conta de lucro e perda do tipo de declaração de renda do QuickBooks. Em seguida, descemos para as utilidades. É onde colocamos a conta do Edison clicando duas vezes na linha dele. Vemos o 6 48 clicando duas vezes sobre isso mais uma vez, nosso projeto de lei. O que vamos fazer agora é pagar tudo isso. Estou fechando isso, fechando isso, voltando para a guia inicial só para mostrar o processo de pagamento de uma vez. Então eu vou selecionar as contas de pagamento, e nós vamos pagar todas elas neste momento. Agora, dependendo dos termos, podemos apenas querer pagar alguns deles em alguns pontos e não todos eles. Se pagássemos todos eles, poderíamos ter passado o cheque. Mas este ícone de fatura executa-o através de contas a pagar nos dá outro tipo de item de linha, outra verificação de auditoria dentro do seu e também nos permite pagar todos os cheques de uma só vez. Então nós vamos para as contas de pagamento aqui, e nós vamos selecionar aqueles que precisam ser pagos. Então eu vou apenas selecionar os que acabamos de criar. Agora observe as opções aqui que temos. Temos que fazer antes de um certo período de tempo que poderia limitar a quantidade de opções que temos. E isso pode ser útil se estamos gerenciando um monte de contas a pagar. E se estamos trabalhando no departamento de AP, é muito provável que sim. Ah, muitas mesas estavam tentando tentar decidir a melhor forma de gerenciar o fluxo de caixa, e esse período de data de vencimento poderia ajudar com isso. Também podemos ter diferentes opções de filtragem que podem nos ajudar também classificar por. Então, em vez de classificar por data, podemos querer classificar por quantidade e tentar ver e olhar através deste relatório em termos de quantidade e fazer o nosso ou qualquer outro tipo de problema ou qualquer tipo de coluna ou luz sobre eles que gostaríamos classificar de. E assim este é este campo pode não estar em branco. Eu vou dizer que tudo bem, então, e se virmos essa lista, vai ser a entrega. Claro que estes que poderíamos ser classificadas por estes valores de cabeçalho aqui. Então vamos mais uma vez, eu não selecionei esses de alguma forma. Então eu vou reselecionar aqueles e, em seguida, aqui em baixo, nós vamos manter tudo isso constante. Nós vamos dizer que a data vai ser acima do cheque a partir do 28º E é quando nós fazemos o cheque . Vai sair da conta corrente, e não vamos imprimir os cheques. Mas se fôssemos imprimir os cheques, teríamos que ter cheques pré-impressos que colocaríamos na impressora acordo com o formato adequado em termos de qual caminho eles vão na impressora. Certifique-se de que você tem isso direito, e então você pode imprimir os cheques, e assim que fizermos isso, ele vai imprimir os cheques para nós. O que vamos fazer é um sinal do número do cheque aqui apenas inserindo os dados rastreando os dados dentro do QuickBooks para que ele então preencha as informações em nossas demonstrações financeiras . Então eu vou dizer, pagar contas selecionadas e ele diz que eu vou ir em frente e clicar. Deixe QuickBooks atribuído os números de cheque, e ele deve, em seguida, atribuir os números de cheque na próxima sequência que são devidos dentro dos números de cheque e total de assinar aqueles para os três cheques. E nós vamos dizer, Oh, e claro, e claro, isso deve coincidir com nossos cheques físicos que acertamos. Então, se estamos escrevendo os cheques em um talão de cheques externo, não gostaríamos de comparar esses cheques com os Jenks reais que estão sendo colocados no ar , ah, no talão de cheques até aqui e dizer OK, que então povoa eu vou fechar isso. O que isso deveria ter feito quando pagamos as contas? Depois, naturalmente, os cheques que escrevemos estão a diminuir em dinheiro, e as contas a pagar estavam a cair representavam o facto de já não devermos a esses defensores específicos. E o detalhe do vendedor vai para baixo para os vendedores em particular sendo neste caso Edison Spectrum e Verizon. Vamos ver se esse é o caso indo para o balanço primeiro dando uma olhada. Primeiro, na conta corrente, a que é mais óbvia porque fizemos cheques. Se clicar duas vezes sobre esse item, role para baixo até o fundo com Veja os três cheques que escrevemos Edison Spectrum, Verizon. Você verifica números sendo um sinal 10 2010 2110 22 parece que está em sequência com verificações anteriores que temos escrito. Se clicarmos duas vezes em qualquer um deles, vemos o cheque sendo criado. Esta tela que não vimos antes quando geramos os cheques porque usamos o ícone pagar Bill. Mas quando nós o cheque era o que realmente fizemos, é claro, foi o cheque quando pagamos as contas. Este é o formulário de condução. Teríamos o mesmo para Spectrum e Verizon aqui. Também podemos querer analisar isso no registo da conta corrente, que também temos aberto aqui, porque podemos estar habituados ao registo. Eu sei que estou. Então aqui está o nosso registo. E em vez de apenas ter o cheque do avião aqui, nós temos o item da conta de pagamento, mesmo que seja um cheque. Se clicarmos duas vezes nele. Vemos esse cheque e fechamos isso. Esse pequeno item só vai nos dizer que ele passou. As contas a pagar passaram pelo item da conta de pagamento. Então vamos voltar para os balanços indo rolar para baixo para o passivo de contas a pagar isso então deve ser o outro lado desta transação. Clique duas vezes, ampliando esse item, vemos Edison Spectrum Verizon, outros cheques de conta corrente do lado sendo criados. Vamos então olhar desta vez para o espectro clicando duas vezes no espectro. Vemos o Bill Ford ou o cheque para o espectro aqui, reduzindo as contas a pagar, fechando esse fechamento que também devemos ver isso no detalhe do saldo do fornecedor clicando no detalhe balanceado do fornecedor. Se virmos o Edison, aqui está o cheque que foi pago pelo Edison, baixando o saldo para zero. Se descermos até Spectrum, aqui está o cheque pago nos trazendo para zero. cheque da Verizon pagou, levando-nos a zero também. Observe que não há nenhum efeito sobre os lucros e perdas no momento em que o cheque é pago porque registramos a despesa antes de inserir a conta 83. 8.75 Digite Item e faturas. QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos inserir itens de serviço que usaremos para criar faturas quatro serviços feitos pela empresa no QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido junto com a gente, continuaremos com o grande problema do guitarrista. Se não, tudo bem. Nós estaremos criando em essência itens de serviço que são como itens de inventário. Esses serão usados para gerar faturas que geraremos faturas. Quatro serviços feitos por algumas das pessoas que trabalham dentro da empresa terão diferentes taxas faturáveis para eles e criarão as faturas com base nos itens de serviço que agora vamos gerar. Se você tiver o arquivo de backup, você pode restaurar os arquivos de backup para este ponto indo para arquivo e restaurar a empresa. Para este ponto, atualmente temos a aba de janelas abertas aberta para ver que você deseja ir para o arquivo. Abrir janelas na janela Lee Abrir neste momento é a cidade natal, a fim de abrir a guia home . Se ainda não estiver aberto, vá para a guia empresa e página inicial na parte superior. Aqui está o cenário que queremos fazer uma fatura para neste caso, nós vendemos guitarras e temos aulas de guitarra. Vamos faturar as aulas de guitarra que foram feitas para o mês. A fim de faturar para as aulas de guitarra feitas para o mês, vamos precisar configurar itens para eles aqui. E então vamos criar itens que serão usados dentro da fatura. Quando fazemos algo como contar as horas, muitas vezes vamos contar as horas para o mês têm uma taxa faturável por, neste caso, a pessoa que ensina a lição e depois multiplicar vezes o número de horas. É assim que vamos gerar as faturas. Então, para iniciar esse processo, vamos configurar os itens de serviço uma vez que eles são configurados para a única vez que nós temos que configurá-los para Então nós podemos gerar a fatura e eles vão configurar a fatura conforme necessário. Após esse primeiro processo de configuração das listas de itens, vamos olhar para esse processo. Vamos fazer listas lá em cima. Vamos para a lista de itens. Aqui está a nossa lista de itens. Até agora, temos esses serviços. Neste ponto, temos esses itens de inventário. Neste ponto, vamos adicionar itens de serviço que serão usados em nossa fatura que geraremos para o mês. Vamos adicionar três destes. Vou fazer um de cada vez, ou vamos fazer um de cada vez. Nós vamos descer até a janela suspensa na parte inferior da janela de itens. Queremos ter um novo, então vamos adicionar um novo e o padrão é no item de serviço, e vamos manter esse padrão em vez de entrar em um item de inventário e alguém um toque através disso, vamos dizer o item, nome e número que vamos ter. Teremos aulas de guitarra Jodie e não temos subcontas. Vai ser a mesma coisa aqui em baixo. Aulas de Jodi Tar. A taxa vai ser de 100 e 90 e nosso código de imposto neste caso, não conhecemos nenhum código de imposto. Neste caso, não é algo que está sujeito ao imposto sobre vendas. Em outras palavras, se selecionarmos o menu suspenso, teremos a conta de renda, não a mercadoria, mas a receita do serviço. Se quisermos ter uma conta diferente para isso. Especificamente, Ford este tipo de serviço, seguida, é claro, enfraquecer tipo em aulas de guitarra ou algo assim para ter uma conta diferente para ele. E temos que configurar essa conta como uma conta de receita. Vamos mantê-lo sob a receita de serviços genéricos a qualquer momento no futuro, se quisermos liberar isso, podemos começar a rastrear isso em sua própria conta. Vou dizer “salve” ou “ok”. E vamos ignorá-lo e ignorar isso. E então vamos adicionar um novo item novamente. Vamos ter outra pessoa, Angela, Angela, aulas de guitarra. Eu vou dizer que os itens no fundo iam dizer novo item. Mais uma vez, vai ser outro item de serviço, e vamos dizer que são aulas de guitarra da Angela. Bem, então passe por isso. Só vou copiar isto. Vou copiar isto. Vamos copiá-lo. Sugiro copiar isto e pô-lo na descrição. A taxa aqui vai ser de 150 impostos vamos dizer sem impostos aqui. Portanto, não estamos cobrando impostos sobre vendas para o item de serviço, pois ele não é necessário na maioria das vezes. E as contas, então se selecionarmos o menu suspenso mais uma vez, estamos procurando o serviço e será, claro, uma renda de algum tipo. Vamos configurá-lo como o serviço genérico como foi escolhido aqui quando criamos a empresa, usando serviço e mercadoria como nosso arquivo de empresa que foi configurado no QuickBooks Pro. Então nós vamos dizer, OK, esse é o nosso segundo indivíduo fazendo as lições de serviço que vamos construir na próxima taxa separada, vamos fazer mais uma vez aqui. Temos os itens na parte de baixo. Vamos editar ou novo. Devo dizer novo item novo item, mais uma vez será um item de serviço. Vamos dizer que o nome do item vai ser aulas de guitarra Rebekkah. Vou copiar isso desta vez. Copie isso. À medida que formos e vamos colocar isso na descrição. A mesma coisa que vamos pagar a taxa de $100 Rebecca, e vamos ter novos impostos, então informações não tributáveis lá. Não está sujeito a impostos sobre vendas. Em outras palavras, então vamos selecionar o menu suspenso no lado da conta. Queríamos esses serviços, então vamos selecionar a receita de serviço que é mais uma vez, mesmo no tipo de conta de renda. Certifique-se de que é um tipo de conta de renda e então vamos dizer OK, e eu vou em frente e perguntar agora que temos nossos itens. Aqui estão novos itens de serviço para o mês para as aulas de guitarra por nossos três indivíduos realizando-os nas três taxas diferentes para eles, agora podemos definir uma fatura para as horas que foram cobradas ao longo do mês. Isto vai ser um tipo de área se voltarmos para a guia inicial que podemos rastrear aqui com o relógio interfolha. Então este relógio de tempo poderia perfurar dentro e fora o tempo e, em seguida, rastrear esse tempo para a fatura criar . E isso poderia ser uma ferramenta útil se seus funcionários pudessem ser usados para duas coisas. É por isso que está aqui na seção de empregados. Podemos usá-lo para gerar a fatura, tendo uma taxa faturável vezes o tempo que temos aqui, e também podemos usá-lo para calcular a folha de pagamento se também fosse aplicável nesse formato. Neste caso, eu não vou fazer isso. Muitas vezes podemos usar um sistema externo também, apenas para rastrear o tempo. Podemos fazer isso no Excel. Podemos ter outro software que rastreia o tempo e temos nossas tarifas configuradas. Então, quais as taxas neste caso, neste sistema, nossas taxas estão configuradas na lista de itens agora, e tudo o que temos que fazer é rastrear nosso tempo em algum formato, então enfraquecer a compilação. Sempre que decidimos configurar nosso progresso de cobrança, ele pode ser mensal. Pode ser. A cada duas semanas, pode ser semanal. Talvez seja diariamente que tenhamos que passar por lá e reunir as nossas horas e, em seguida, criar e enviar essas faturas. Vamos fazer isso no final do mês. Então, neste momento, vamos criar uma fatura. Vamos criar estas faturas para as horas que tivemos aulas de guitarra durante todo o mês. E nós vamos dizer entre o 1º 1 que estamos olhando as folhas de tempo para Jodi. Então Jodi contou seus tempos. Ela tem três clientes que lidarão com isso. Vamos construir quatro. O primeiro que vamos dizer é um novo cliente. E esse vai ser Star Lee. Este é um novo cliente. Então nós vamos apenas digitar isso e dizer, Tab, nós vamos não configurar o cliente completo, embora na prática, isso pode ser bom para fazer isso, para configurar o endereço no contato informação. Mas vamos colocar as informações da fatura usando o anúncio rápido apenas nos dando o nome para completar a fatura que vamos faturar a partir do final do mês para 28 para 21. Estamos a trabalhar no futuro. Neste momento. Vamos dizer que a fatura deve gerar o número automaticamente, e vamos mantê-lo lá, e vamos salvar os termos. Então, em outras palavras, não há nenhuma ordem de compra aplicada aqui. Nós vamos dizer que os termos vão ser Net 30 e o item então vai ser o novo item. Nós configuramos o item de serviço, que poderíamos selecionar através do menu suspenso. Ou poderíamos digitar o item de serviço com escolher aulas de guitarra Judy e deve aparecer lá em cima . E nós temos o item de serviço. Esse é o que queremos. E então dentro da quantidade, agora vai ser um 190 por hora. Então, vamos colocar a quantidade de horas, que é cinco neste caso. Então é assim que vamos calcular isso de forma simples, muito fácil. Nota aqui temos este imposto sobre vendas para não ser calculado porque é um serviço. Vai ser a nossa primeira factura. O que vai acontecer quando gravarmos que vai Teoh contas de débito a receber. Vai creditar a conta de receita. Eu não vou verificar isso até que façamos pelo menos três deles, e então vamos verificar e depois fazer os próximos três para as nossas três pessoas realizando as lições aqui. Vai ser a nossa primeira factura. Desta vez eu vou dizer salvar e novo e criar outro. Então diga o novo que nós vamos, uh você mudou. Nós vamos dizer que sim. E eu vou dizer, adicionar o próximo vai ser outro novo cliente. Se escolhermos uma lista de Diana Martinez que não está aqui, vou adicionar, Diana. Mark Keane é aulas de música. O cliente que tivemos aulas de música musical com a Jodi? Então vamos dizer, Tam, vamos mais uma vez usar um anúncio rápido em vez da configuração. Nenhum endereço que vamos colocar ou o número de telefone e outras coisas. Anúncio rápido. Aí está o item. Aí está a data. Há a fatura gerada automaticamente, e nada no Pio que termos teremos mais uma vez sendo o Net 13. O item que vamos ter aulas de guitarra Jodie que deve aparecer automaticamente uma vez que digitamos isso lá, ou podemos selecionar o menu suspenso. Mas uma vez que digitamos, deve estar lá automaticamente. E, em seguida, tab e as informações que configuramos pararão mais uma vez. Esta vai demorar mais cinco horas para a Ah, Diana. Mais uma vez, isso irá debitar contas a receber especificamente para o cliente de Diana. Crédito a receita de vendas, nenhum custo de mercadorias vendidas, nenhum imposto sobre vendas, não estavam vendendo inventário. Mais uma vez, salvar e novo. E vamos dizer que sim. Próximo item um novo cliente. Então, se abrirmos o menu suspenso, não lá, vamos digitar Lynn Jackson e Tab, vamos adicionar o anúncio rápido para o novo cliente. Passando para 28. A fatura está correta. Tab Tab, Nós vamos dizer que os termos é net são net 30. E mais uma vez, Jodi Tab, quantidade aqui. 10. E lá vai ser a nossa factura. Medo gerar esta fatura. Nenhum imposto sobre vendas também na entrada de lançamento contas a receber creditando vendas. Se guardarmos e fecharmos isto, podemos verificar isto. Primeiro vamos ao nosso balanço. Então nós vamos para relatórios de rolagem financeira da empresa para baixo para o balanço. Vamos alterar o intervalo de datas no item de relatório personalizado para que, quando detalharmos as informações, possamos ver os dados 0101 para 1. Estamos trabalhando no futuro para 12. 31 para 1. Então, 1 de janeiro 2021 a 31 de dezembro de 2021. E tudo bem, aqui está a nossa informação clicando duas vezes nas contas a receber. Deveríamos então ver nossos três itens estrelar Deanna e Lynn Faturado como, hum bem ali. Feito e feito fechando fora desse fechamento fora disso. O outro lado disso estará na demonstração de resultados. Então relatórios, lucros e perdas da empresa e financeira. Selecionando esse intervalo de dados alterando 20101212 12 31 para 1. E agora temos a receita de serviço para as aulas de guitarra. Se clicarmos duas vezes sobre isso, nós temos isso. E guardamos Diana e Lynn. Se clicarmos duas vezes em qualquer um desses Ah, veremos a fatura relacionada a eles. Mais um item fechando isso. Roupas isto para fora. Deveríamos checar. E esses são os relatórios, a empresa e contas a receber e detalhes do saldo do cliente. E agora podemos ver nossos clientes. Para a Lynn, aqui está a nossa factura. E para Star, aqui está a nossa factura. E nós tivemos outro, não é? A Diana? Aí está a fatura. Então esses são os três. Faremos isso mais uma vez pela Angela, que também tem três clientes. E vamos colocar as faturas. Eles estão voltando para a conta inicial. Vamos selecionar a fatura e desta vez temos outro novo cliente vai ser Jenny Jones. Vamos digitar, descer, não lá, então vamos digitar Jenny Jones. Tam, vamos rápido Adam vai selecionar o retorno para fazer isso no mesmo dia porque estamos gravando todas essas faturas. A partir do final do mês aqui, os termos serão líquidos 30 Net 30 uma vez que definimos o tempo líquido 31, ele deve copiar o formato Toda vez que vemos Jenny Jones no futuro, quando faturamos Jenny Jones no futuro, este vai ser para as aulas de guitarra da Angela. Uma vez que selecionamos guia, temos uma taxa diferente daquela taxa que configuramos de 150. Vamos colocar as horas relacionadas com o cliente da Jenny Jones. E então este é o horário de Remember Angela atribuído à cliente Jenny Jones de sete anos . Nosso o 150 vezes o sete é o 1050 sem entrada no diário de imposto de vendas estreando contas receber, creditando a receita do serviço. Vamos dizer, salvar e novo para o próximo cliente da Angela salvando o modelo. Então terá os termos da próxima vez. Diana Miller mais uma vez, não lá. Então, vamos adicionar digitando Diana Miller e, em seguida, guia rápido e tabulação através de números de fatura os mesmos termos será líquido 30. Vamos ter o item. Vai ser a Angela. Podemos selecionar a Angela aqui, mas vamos digitar as aulas de guitarra da Angela. 150 por hora. E tivemos seis horas aqui para Diana e, portanto, as faturas 900. O que vai ser gravado aqui? Contas a receber de débito. Crédito a economia de receita de serviço e novo Mais uma vez. Salvando o modelo e o formato para este cliente, Diana Miller. A seguir, Jill Gonzalez caiu. Não eles vão adicioná-lo digitando Gio Gonzalez Tab, Nós vamos rápido para ele mais uma vez, tabulação através dessas datas, número de fatura correta preenche automaticamente endereços bons. Nenhuma ordem de compra. Os termos serão líquidos 30. E o item é o que montamos, que é Angela desta vez. Nove horas de conta. E lá temos a conta. Agora vamos dizer salvar e fechar e sim, E se passarmos por nossas finanças no balanço patrimonial sob as contas a receber duplo clique, rolando para baixo, agora vemos estes Jenny Jones, Diana Miller e Jill estão no ar, os três fizeram duplo clique neles. Vemos que são para o item de Angela fechando isso. Podemos ver o outro lado sobre os lucros e perdas nas janelas abertas no item de serviço. Clicando duas vezes sobre isso. Vemos Jenny Jones, Dina Miller e Jill Gonzalez, mais uma vez encerrando isso. Se, em seguida, irmos para o saldo de detalhes do cliente, veremos o A R quebrado por quem nos deve dinheiro. Vemos a Diana. Vemos Diana Miller. Aqui vemos Eric Music. Jenny Jones, Jill Gonzalez, Lynn Jackson. Nós montamos recentemente, Star. E lá vamos nós. Então tudo deve somar. Note que temos o 8000 para 49. Ele permite Adam, o que se soma ao que está na balança. É se voltarmos ao balanço, que deve ser e será da mesma quantia em contas a receber. Se não for, você provavelmente tem um problema de data e apenas mudou para se certificar de que as datas estão empatando. Tudo bem, vamos fazer isso mais uma vez. Vou voltar para a conta da casa. Vamos selecionar a criação de faturas ou mais um conjunto de 31 vezes para a professora de guitarra , Rebecca, que tem mais três faturas para mais três clientes. 1º 1 Noah não está na lista. Então, se nós armarmos para eles não, uh, Davis vai dizer, Tab, nós vamos fazer um anúncio rápido. Vamos explorar o estado correto e vozes preenchidas como deve saber, termos de ordem de compra. Eles vão estar na rede 30. Vamos ter o item desta vez sendo as aulas de guitarra da Rebecca pagando 100 dólares pelas aulas de guitarra da Rebecca . Temos oito horas cobradas ao Noah. Vamos passar as oito horas lá sem impostos sobre vendas. Uma vez que gravamos isso, vamos aumentar as contas a receber e aumentar a receita. E vamos dizer que salvar eu sabia que vamos salvar o modelo e adicionar este próximo item vai ser Grace Matthew. Então, se escolhermos adotar, desça, não lá. Digitando na graça Matthew tabbing através guia datas de anúncio rápido boas e voz preenche por conta própria . Os termos serão em 30 e voltaremos a trabalhar com o item da Rebecca. Poderíamos selecionar com o menu suspenso ou digitar as aulas de guitarra Rebecca, que acabamos de configurar à taxa de US $100 que estamos construindo deste cliente. Grace, Matthew. Seis horas se multiplicam. Matt desligando. 600 dólares. Nenhum lançamento de imposto sobre vendas será de contas a receber de débito e receita de serviço de crédito. Diga que novo mais uma vez dizendo sim para o modelo. E nós temos. Desta vez, Pan Smith caiu. Nenhum cliente chamado Pam Smith, então vamos adicioná-lo digitando Pam Smith. Selecionando guia. Selecionando inter para a guia de anúncios rápidos. Datas. Correto. fatura de guia parece boa. Isso deve preencher. Construir para preencher automaticamente. Não. P. O NúmeroP. O. Os termos serão a aba Net 30. O item vai ser a Rebecca, por isso vou escrever a Rebecca. As aulas de guitarra serão preenchidas por conta própria. É um item de serviço, Tam. Temos a taxa em 100 horas de oito, nos dando 800 nesta fatura. Não há impostos sobre vendas aqui. Portanto, lançamento de ser débito ou aumento de contas a receber e o outro lado receita de vendas. Vamos economizar perto e verificar isso primeiro. Então é seguro. E sim, vamos primeiro para o balanço, indo para o balanço, rolando duas contas a receber. Vemos o 4 10.049 Se clicarmos duas vezes no rolo até o fundo, vemos Noah, Grace, Pam, os três novos que configuramos clicando duas vezes em qualquer um deles. Vemos a fatura relacionada a eles com Rebecca como o item e a taxa de $100 que está sendo usada para gerar a fatura. Fechando isso e fechando isso, podemos então ir para o lucro e perda do outro lado. Podemos olhar para essas receitas de serviço ou renda clicando duas vezes sobre a rolagem para o fundo. Vemos mais uma vez o 800 que 600 o 800 duplo-clique em qualquer um dos que, em seguida veremos na fatura apenas gerada com a taxa de $100 e o item Rebecca que foi configurado fechando este fechamento, voltando para o detalhes balanceados do cliente. Então vemos ah Lin. Vemos Noah, Pam Davis. Vemos guitarras Smith. Vemos Smith e vemos Star Lee. Então nós temos tudo configurado aqui e estes são os clientes que queremos verificar para seus saldos. Vemos o saldo final fino em 10.004. 49 que será enquanto tivermos as datas correctas, os montantes no balanço em contas a receber, bem como aqui está. Então essa é a gravação de e vozes depois de ter entrado nos itens de serviço para aqueles e vozes em essência colocá-lo em uma taxa faturável, rastreando as horas que trabalhamos com clientes durante um período de tempo, neste caso sendo um mês, em seguida, usando essa taxa faturável para fazer as faturas e bolotas com o um número de horas por pessoa que trabalhamos com. 84. 8.77 Equipamentos de compra com a dívida QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, gravaremos a compra de equipamentos musicais com dívida. Em outras palavras, vamos comprar 5000 equipamentos musicais e financiar esse equipamento dentro QuickBooks pro sobre 2018. Se você tem sido continuar junto com a gente, nós estaremos trabalhando com o problema fica grandes guitarras. Se não, tudo bem. Demonstraremos a compra de equipamentos através de financiamento. No momento, temos a guia inicial aberta. Se você não tiver a guia inicial aberta, ela pode ser encontrada na empresa e na página inicial. Também temos a lista aberta aberta aqui. Abra as janelas que podem ser encontradas na guia de exibição e na lista de janelas abertas. Se você tiver o backup até este ponto, você pode restaurar esse backup por ir para a guia arquivo e restaurar o backup que terá assalto do mesmo ponto para que possamos colocar as mesmas informações que avançamos. Atualmente, vamos entrar no equipamento. Compramos equipamento. Nós financiamos isso de algumas maneiras. Podemos fazer isso. , não podemos fazer isso da maneira tradicional No entanto, não podemos fazer isso da maneira tradicional, e é que nós apenas passaríamos basicamente um cheque para o equipamento ou possivelmente Inter um projeto de lei e, em seguida, escrever um cheque em um momento posterior no tempo, porque o financiamento vai ser um um pouco mais longo prazo. Então, se fôssemos, por exemplo, criar uma conta para ele, passaria por contas a pagar e criaríamos um passivo. No entanto , não estaria em notas a pagar, e nós não estaríamos registrando juros sobre ele. Não podemos escrever um cheque ou simplesmente colocá-lo no registro de cheques, como fazemos normalmente. A maioria das entradas de nosso diário que olhamos são conduzidas por alguns desses formulários ou escrevemos um cheque para ele, e isso faz com que a entrada do diário para nós. Não podemos fazer isso neste momento porque não há dinheiro envolvido nesta transação. Então vamos ter que recuar em algum outro método. Um método é, obviamente, poderíamos fazer uma entrada de diário para ele. Então este é um desses tipos de transações onde podemos ter que olhar para débitos e créditos. Se entendermos débitos e créditos, então podemos apenas fazer uma entrada de diário e colocá-lo no diário geral. A maneira de fazer isso seria ir para a cidade da empresa e fazer uma entrada no diário. E se fôssemos fazer isso, compramos equipamentos por conta. Estávamos apenas debitando as contas do equipamento e creditando o empréstimo a pagar, aumentando a quantidade de equipamento e aumentando o empréstimo. Se não quisermos trabalhar com débitos e créditos, no entanto, QuickBooks nos dá outras opções que podemos usar também, e que seriam os registros. Então, se entrarmos na opção bancária e é com isso que trabalharemos agora, então faremos a mesma coisa. Será uma entrada no diário. Tudo o que fazemos no QuickBooks a maioria das coisas é uma entrada de diário ou QuickBooks faz uma entrada de diário através do que dio. Mas esta vai ser uma maneira que podemos. Podemos fazê-lo pelos mesmos aumentos e diminuições em vez de débitos e créditos. Então, se formos para o banco e dizemos registro de uso, nós geralmente fomos usados para verificar o registro, mas nós podemos realmente ver um registrado para qualquer tipo de conta que queremos olhar. Se vamos comprar equipamento, podemos pagar uma dívida de quatro. Podemos ir para qualquer uma dessas duas contas, podemos ir para a conta do equipamento ou podemos ir para a conta do empréstimo a pagar. Qualquer uma dessas duas contas funcionará. Se formos para o equipamento, vamos dizer que vamos aumentar o equipamento e a outra conta será empréstimos pagar. Se fizermos empréstimos a pagar, vamos dizer que vamos aumentar os empréstimos a pagar e a outra conta será equipamento. Vamos ver como isso se parece. Vou à conta do equipamento. Isso faz mais sentido para mim. Então, vou dizer móveis e acessórios que precisam subir porque compramos mais. Então eu vou clicar sobre isso, e vamos ver um registrado quando selecionarmos Ok para essa conta de equipamento, Provavelmente não há muita atividade na sua atividade de conta de equipamento porque você não está comprando e vendendo equipamentos todos os dias. Se fosse, não seria equipamento. Seria inventário, e portanto, e portanto, provavelmente não há muita ação acontecendo aqui, mas note que tudo o que temos são aumentos e diminuições. Então eu não preciso saber que eu preciso debitar a conta do equipamento para fazê-lo subir. Desta forma, podemos apenas colocar esta informação em termos de aumentos e diminuições. Então nós vamos colocar a data Eu vou dizer, 0 a 20 0 a 28. 21 no final do mês em que estamos trabalhando no ano 2000 para 21 vamos dizer que estamos comprando no Office Depot e já temos isso. Então você está aqui, então vamos digitar isso? Ali está o vendedor. Vamos aumentar o equipamento. Então não é em termos de débitos e créditos em termos de aumento e diminuição de nós estarmos na conta de móveis, vamos aumentar a conta de móveis em 5000 e então nós só precisamos adicionar qualquer outra conta que seja afetada que outra conta acontece de ser. Neste caso, está financiando. Vamos colocar isso em uma conta chamada empréstimo a pagar. Já temos um empréstimo a pagar aqui. Então, se fizermos asneira, será em outra responsabilidade atual se começarmos a digitar no empréstimo a pagar. Lá está ele. Se você fosse criar um empréstimo a pagar, você iria querer configurá-lo como uma responsabilidade de longo prazo ou atual, dependendo dos termos que vão dizer aqui, vai ser uma responsabilidade de longo prazo e é assim que vamos configurar isso. Então, se você não o tinha configurado, você quer digitar a guia de empréstimo a pagar e, em seguida, configurar a conta como um passivo de longo prazo para isso? Então, vamos passar por isso. Também é possível anotar que vamos gravar todos os nossos empréstimos nesta conta de mesa solitária . E se você tiver vários empréstimos, você pode realmente querer listar os empréstimos separadamente no saldo de avaliação e ter o número do empréstimo para que você possa rastreá-los separadamente com seus próprios itens de linha. E, em seguida, quando você faz as demonstrações financeiras que você quer, pode querer agrupá-los juntos. Tudo em um item linha chamado empréstimos a pagar neste caso é o nosso Este é o nosso único são nós temos poucos empréstimos. Então nós vamos colocá-los todos em nosso único grupo de empréstimos a pagar e notar que ele não gravar a menos que batamos. Entre em Teoh, esteja na próxima linha. Então devemos dizer “Enter agora “é na próxima linha. O que é que isto vai fazer? Obviamente, aumentará a mobília da frente ou contará as contas em que estamos no 5000 e aumentará o empréstimo a pagar em 5000. Vamos ver se é esse o caso. Vamos ver os nossos relatórios e verificar isso. Relatórios suspensos. Vamos começar com o balanço. Vamos para a empresa e a rolagem financeira até os balanços. Formato padrão. Vou mudar as datas indo para o topo e relatório personalizado. E vamos, em seguida, tocar para as datas e ir 20101212 12 31 para 1. Então, 1 de janeiro 2021 a 31 de dezembro de 2021. E está bem, aí está o nosso relatório. Não pagamos em dinheiro por isso. O que compramos? Compramos móveis e equipamentos que vão estar aqui, então vamos clicar duas vezes nesse item e vemos os móveis e acessórios lá. Há os 5000 cliques duplos nisso. Voltamos ao nosso registo onde introduzimos esta informação, fechando isto de volta, fechando isto de volta, vamos para o outro lado, que não será em contas a pagar, mas empréstimos a pagar porque nós financiamos este item e nós temos outros empréstimos fora, aparentemente. Então, vamos clicar duas vezes sobre os empréstimos a pagar e agrupados dentro dos empréstimos a pagar. Temos os 50.000 e agora temos estes 5000 aqui dentro do documento de empréstimos. Nós vamos clicar duas vezes sobre isso, e lá está o nosso valor novamente. Então o empréstimo está nos livros. Note que quando pensamos sobre isso em termos de demonstrações financeiras, temos que considerar se quanto desse empréstimo será ou não de curto prazo. Quanto disso vai ser a longo prazo? E quando criarmos as demonstrações financeiras, teremos que ver quanto do capital será pago na parcela atual. Ah, e quanto disso será pago na porção de longo prazo para ajustar para este empréstimo a pagar 85. 8.80 Entre em folha paga QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos inter pago função para o período de folha de pagamento dentro QuickBooks Pro 2018. Se você tem trabalhado junto com a gente, continuaremos com o grande problema da guitarra. Caso contrário, tudo bem, estaremos processando folha de pagamento dentro do sistema QuickBooks pro. Se você tem o arquivo de backup até este ponto, você pode ir para o arquivo e restaurar o arquivo de backup, levando-nos para o conjunto de dados que temos agora, permitindo-nos inserir informações para os funcionários atuais . Se não, então você pode assistir por muito tempo e ver o processo de folha de pagamento que estaremos passando. Atualmente temos as janelas abertas abertas. Se você não tiver isso aberto, você pode ir para a lista de janela aberta da guia Exibir. Também temos a guia inicial aberta aqui, a única janela aberta na lista de janelas abertas que pode ser encontrada na empresa e na página inicial . Vamos passar pela folha de pagamento rápida recapitulação do que é folha de pagamento, como funciona no QuickBooks. Há muitas opções na folha de pagamento, então lembre-se que o próprio QuickBooks tem pelo menos três. Quais são as três opções de folha de pagamento? Essas opções de folha de pagamento todas fornecendo um nível diferente de serviço, muitas vezes esse nível crescente, tendo a ver com a quantidade de relatórios que eles vão preencher em termos de relatórios trimestrais e seus relatórios finais, bem como relatórios adicionados no recurso QuickBooks em termos de relatórios que podem ser relacionados à folha de pagamento. E depois, claro, os Estados Unidos. Portanto, quanto mais complicado temos em termos do estado em que nos encontramos e de quantos Estados temos ou para países diferentes. Então, é claro, a folha de pagamento será mais complicada, dado o fato de que essas áreas, eles vão ter requisitos diferentes. Se estamos em um estado, por exemplo, por exemplo, que só tem impostos federais, bem, bem, isso torna isso um pouco mais fácil em termos de relatórios sobre os impostos sobre folha de pagamento ou tem menos regulamentação estadual em termos de impostos sobre folha de pagamento. Nós aqui vamos trabalhar com o sistema manual, então esse será o sistema mais fácil que você poderia configurar a configuração manual se você quiser olhar para cima e a apresentação anterior quando nós configuramos isso, e apenas para ter um problema de prática, ele irá fornecer-lhe as informações, e é quase melhor para praticar com, porque o que vai acontecer é em vez do sistema criar e calcular os impostos de renda federais com participações F i t. Então, a segurança Medicare terá que colocar esses números, e vai parecer o mesmo, mas colocando-os lá, vai nos ajudar a ver o que está acontecendo na folha de pagamento. Sua outra opção na folha de pagamento é terceirizá-la para algo como 80 p ou cheques de pagamento. E se você fizer isso, você ainda precisa saber o que as entradas do diário, porque você tem que colocá-lo no sistema, pelo menos em uma reforma jornalista, para que ele esteja nas demonstrações financeiras. E este sistema nos ajudará a entender o que é essa entrada gentil e como você pode ler um relatório da ADP ou cheques de pagamento como você pode integrar seus sistemas com os deles de alguma forma . Assim que você definir uma folha de pagamento no QuickBooks, você terá esses ícones antes de configurar isso. Você pode não ter esta seta aqui uma vez que você configurá-lo e você pode configurar a versão gratuita apenas para praticá-la e, em seguida, atualizar para uma versão paga como você gostaria. Então você verá esses itens. Agora vamos pagar aos empregados todos os períodos de pagamento do nosso caso todos os meses. Mas pode ser bi semanal, semi semanal ou pode ser toda semana, e então vamos pagar passivos mais tarde. Então, neste caso, é o fim de fevereiro. Vamos processar a folha de pagamento. Temos os dois empregados que iam pagar e vamos dizer “pagar empregados ”. Se passarmos pelo processo aqui, temos dois encontros. Temos os empregados pagos para o final do período. Isso deve, após o primeiro período de folha de pagamento, preencher automaticamente porque ele está indo para o seu Ele sabe que você está pagando no meu caso mensalmente, então ele vai preencher o final do mês. As datas de pagamento devem ser a data em que escrevemos para os cheques. Mas obviamente estamos trabalhando em um problema em uma data diferente da atual até o momento. E, portanto, eu vou colocar a data na mesma data 02 28 para 1. Então vamos dizer que o período de pagamento terminou e vamos passar o cheque na mesma data. Isso não precisa ser necessariamente o caso. Vamos tirá-lo da nossa conta corrente. Se você tiver outra conta de folha de pagamento, então claramente você estaria colocando-o na conta de folha de pagamento e tirá-lo da conta de folha de pagamento. Cheques impressos. Não, não vamos imprimir os cheques. Vamos ter o pré você apenas nos cheques, como se estivéssemos impressos em outro formato, apenas importando os dados para que estejam lá para as finanças. Se você fosse imprimir os cheques, então você teria os cheques que já estavam pré-configurados, que você teria que colocar na impressora no formato certo e, em seguida, certifique-se de que os números de cheque se alinham como deveriam. Se eles são os pré-impressos e tudo está acontecendo no mesmo formato, isso é um controle interno para os cheques, então você pode. Então você pode imprimi-los enquanto você executa a folha de pagamento. Vamos selecionar nossos dois empregados aqui. Temos Adam e Erica e dizer “Continue”. Vamos continuar com isto e depois o que temos de fazer é passar por aqui. Temos o salário do crescimento, mas sem impostos, sem dedução e sem impostos do empregador. Isso é porque estamos usando o sistema manual, e temos que calcular manualmente. E, portanto, vamos passar por aqui e dar uma olhada nisso e será útil para fazer isso, porque isso nos dará uma idéia do que está acontecendo em vez de apenas processar o sistema e esperança. QuickBooks, você sabe, magicamente faz tudo corretamente. Podemos ter alguma ideia do que o QuickBooks está fazendo aqui. Então temos os salários. Temos o 54083 que vai ser o salário bruto. Isso é o que este empregado ganhou, Adam. E nós vamos tirar os impostos de folha de pagamento que precisam ser retirados do salário, este ar, os impostos de gasolina do empregado, não o empregador, não o nosso. O empregado, Adam, e vamos tirar os impostos dele. Então vamos ter eu vou colocar aqui os três impostos aéreos vai ser que vamos reter vai ser o imposto federal de renda. Isto vai ser derivado do W4. Em termos de estado civil, será em termos de quantas isenções são relatadas. E então teremos que procurar isso em uma mesa com base nisso e no fato de que estamos pagando mensalmente. Essa é a tabela que você vai dar uma olhada se você está pagando alavancas mensais com bi semanalmente. Então, em qualquer caso, é um pouco mais complicado. Um para nós descobrirmos. Nós demos uma olhada em uma tabela de cálculo que fora baseado na tabela correta e com base no estado civil e, em seguida, com base em quantas isenções e nós vamos conseguir que agora a única segurança. Medicare é geralmente um pouco mais fácil porque é basicamente um imposto fixo, que significa que vamos apenas pegar o salário bruto e multiplicá-lo por alguma taxa, o que eu acredito agora. E este problema é 0.6 ponto 062 Então, se multiplicarmos o 4000, vamos fazê-lo bem rápido. Se nós 4583,33 vezes 0,62 ou 6,2% remover a casa decimal sobre dois lugares 20,62 vamos obter o para 84 16. Então é isso que devemos ter aqui. Vou colocar o negativo para 84.16 e depois para o Medicare. Se fôssemos calcular isso. Esse deve ser bastante fácil de calcular porque é um método direto. Normalmente, vai ser Ah, 4583.33 Esse é o nosso tempo de dor de crescimento 1.45 ou 0.145 Se isso. Se movermos o decimal duas casas mais para um ponto percentual 145 ou 1450.145 que nos dará o 66 46. Eu vou reunir. Então, vamos dizer negativo 66,40 46. Agora, este é apenas um exemplo de problemas. Então essas porcentagens são apenas para mostrar uma nova idéia de como as porcentagens seriam calculadas. Se você quiser calcular essas porcentagens, eu falaria com um profissional para calcular as porcentagens. Certifique-se de que você tem as porcentagens atuais. O ponto aqui é que o imposto federal de renda é geralmente um pouco mais complicado porque temos que obter tabelas usadas para descobrir esse número. O Seguro Social e Medicare é um pouco mais fácil tipicamente porque é mais de uma taxa fixa e, portanto, geralmente isso vai ser mais fácil de calcular. O imposto federal de renda se estragarmos o imposto de renda federal ou as estimativas. Nunca vai ser perfeito, claro, porque é apenas uma estimativa de um sistema fiscal muito complicado que como um sistema de taxas progressivas . Então eu fui no final do ano. Isso é o que acontece é que você recebe um reembolso ou você deve dinheiro com base no seu com participações, é claro, e nós estamos esperando que onde as tabelas estão configuradas de modo que, geralmente, se tudo está configurado e ninguém dentro da mesa, a tabela resultaria em um ligeiro reembolso no final do ano se esta fosse a única renda Teoh que os funcionários. Mas é claro, na vida real há muitos outros fatores. Então, em qualquer caso, este é um pouco mais complicado de calcular. Este é geralmente um pouco mais fácil. Estes dois têm de ser bastante exactos, no entanto, porque normalmente não recebemos um reembolso ou devemos dinheiro no final. Baseado na única segurança do Medicare, ele precisa ser exatamente o valor correto. Tudo bem, então nós vamos dizer, então nós temos o nosso lado disso, então isso significa que nós temos que verificar aqui nós retiramos o imposto federal de renda, Segurança Social e o Medicare. É tudo o que vamos fazer por este exemplo. Problema. Existem outros impostos sobre os empregadores, alimentos, por exemplo, e os impostos estatais que teriam de ser cobrados dependendo de onde estamos , no entanto, serão bastante normalizados. E eles estarão lá em qualquer área e nos darão uma boa idéia do que está acontecendo aqui. Então temos o lado do empregador nos impostos federais que temos que pagar em jogo. Em essência, a segurança da alma, que é 84.16 Nós vamos pagar do nosso lado, os impostos do empregador. E então nós temos o Medicare com nós vamos combinar 66 pontos quarto seis. E eu não vou fazer o desemprego federal neste momento. Geralmente é uma taxa muito menor, mas não vamos lidar com o desemprego federal porque depende de alguns aspectos do desemprego do estado do que posso fazer com as coisas do estado. Então vamos parar por aí, para saber que temos este é o salário. Este é o cheque líquido. Isto é o que pagamos. Agora estamos nessa para outros funcionários. Então, se selecionarmos guia. Este empregado é um empregado de hora em hora. Então nós vamos apenas digitar o número da taxa neste caso, que nós temos 20. O que? Estamos pagando esse empregado, e estamos dizendo que 40 horas é o que temos. Portanto, temos os 800 aqui. Faremos o mesmo cálculo. O federal com explorações. Teríamos de olhar para a mesa com base em medalhas, tarefas e isenções. E nós vamos apenas dizer que isso vai ser 110. E então a alma Security e Medicare calcularão isso desta vez usando esta taxa por exemplo, 800 vezes de salário bruto 6,2% ou vezes 0,62 vezes 0,6 a 6,2%. Isso nos dará 49,6. Então eu vou colocar isso aqui 49 60 centavos, e então Medicare vai calcular isso. Mesmo pagamento bruto vezes pontos vezes 1.45 ou 0.145 ponto 145 Isso é 1.45% ou ponto. 0145 E eu não dou o 11.6, então vamos dizer negativo 11.6 novamente, eu não quero ter isso completamente, exatamente significa dar um exemplo de como esses cálculos seriam calculados dependendo seja qual for a taxa atualmente lá. E certifique-se de verificar isso e obter as taxas corretas. Então vamos ter que igualar isso do nosso lado. Então você tem a Segurança Social que vamos ter que igualar no lado do empregador 49.6, e depois o Medicare, que vai ser 11.6. Não vamos lidar com o imposto federal de renda. E então eu só vou dizer, salvar e fechar povoado agora para nossos dois indivíduos. Aquele cheque líquido então para eles 3005 12 74 71 6 28 80 Agora, se estivéssemos tentando pensar sobre o que vai acontecer quando gravarmos essa coisa, nós vamos fazer esses dois cheques. Os dois cheques serão escritos para este valor e visitá-lo. Ele também criará os tocos de cheque, tendo todos os detalhes sobre ele, significa que ele irá dizer-lhe o que as meninas pagaram foi eo que foi retirado em termos de impostos e o agrupamento de Why Medicare, Soul Security e Imposto Federal de Renda. Em termos de entrada no diário, sabemos que o dinheiro vai cair não pelo salário bruto, não por esse valor, mas por esse valor. E podemos pensar na entrada do diário como o que vai acontecer no total ou por salário. Se pensarmos sobre o que aconteceu no total, podemos tipo de pensar sobre isso como o que teríamos o mínimo que teríamos de introduzir no nosso sistema se 1/3 partido era para fazer a folha de pagamento. E então tivemos que inserir esses dados para que nossas demonstrações financeiras incluíssem esses dados. Em outras palavras, vemos que o líquido o dinheiro iria cair pelo 1 4041 51 Mas a despesa de folha de pagamento foi realmente 3 5083 Esse pagamento bruto para esses indivíduos, então a despesa de folha de pagamento seria este aumento da despesa. O cheque, no entanto, seria apenas este, e então teríamos de registar a diferença, que são os impostos que pegamos. Isso é imposto federal de renda. Então segurança e Medicare que iria para a responsabilidade fiscal de folha de pagamento, uma conta a pagar que precisaríamos então pagar em um momento posterior com outro cheque que escreveríamos para dois neste caso, o I.R . S para o montante devido. E então nós também teríamos a parte do empregador de impostos aqui. Tivemos que pagar a segurança da alma e o Medicare, além do que tiramos dos empregados do salário deles. E isso seria aumentar os impostos de folha de pagamento, que QuickBooks apenas coloca nas despesas de folha de pagamento. Bem, e seria aumentar um pagamento também, que QuickBooks só vai colocar nisso para o mesmo pagamento que é devido a Teoh the Ire S. Então vamos criar isso e vamos dar uma olhada nele. Poderíamos gravar esta rede assim. Quando olharmos para os detalhes em nosso sistema, veremos que ele será quebrado não só por uma entrada de diário, mas pelas contas pelo número de funcionários, e veremos a fuga e veremos como isso funciona. Então, vamos dizer, criar cheques. Ali. Nós temos isso. Não vamos imprimir os cheques ou os canhotos. Vou fechar isto. Primeiro, podemos querer verificar o registro de verificação para ter certeza de que eles foram criados. Então poderíamos ir para o banco enfraquecer, usar contas registradas e checadas. E aqui estão os nossos dois cheques. Poderíamos ver que eles são cheques de salário em vez de apenas cheques normais ou contas de pagamento. Se clicarmos duas vezes nele, tivemos que clicar duas vezes com o botão direito. Esse pequeno item funciona de salário, a propósito, então podemos ver nosso dia líquido. Nossa atividade, está tudo reunido. No entanto, se quisermos ver os detalhes, vamos pagar detalhes do cheque e isso nos dará a nossa pausa para fora da tela de entrada. Fechando isso de volta. Fechando isso de volta, podemos então dar uma olhada em nossos relatórios indo para os relatórios indo. Teoh, venha. Vamos para a empresa e a rolagem financeira até o balanço, mudando as datas para cima. As datas dos relatórios personalizados serão 101212 12 31 para 1 e nós vamos dizer OK, então aqui temos nossas informações. Agora nós pensamos que a conta corrente foi para baixo então vamos verificar novamente a conta corrente rolando para baixo vemos são dois salários aqui. Se clicarmos duas vezes em qualquer um deles, há nossa informação de um. Veja mais detalhes, detalhes do salário. Podemos ver a informação lá. Se fecharmos isso fora disso, há e fecharmos fora disso. Estamos de volta ao nosso balanço no formato mais simplificado. Você pensaria que o outro lado disso será na demonstração de resultados como uma despesa ou o lucro e perda, como é chamado no QuickBooks, que irá para relatórios, empresa e financeira lucro e perda padrão alterando as datas de 0101212 12 31 para 1 de janeiro de 2021 para 31 de dezembro de 2021. Vemos as despesas da folha de pagamento da conta. Esse vai ser o outro lado desta transação. Se clicarmos duas vezes nas despesas de folha de pagamento, rolamos para baixo e olhamos para os nossos dois itens agora é dividido em muito mais detalhes. Isso vai ser um pouco confuso quando olharmos para a atividade, porque vemos mais do que apenas um item de linha para toda a folha de pagamento que foi gravada. Um por estes. Parece que estes são os dois cheques que acabamos de fazer e temos os cheques que foram feitos. Isto vai ser para o valor total, incluindo o salário bruto, incluindo o valor que foi retirado para os impostos de folha de pagamento deles. Então isso é nojento, não líquido. E então nós incluímos também aqui. Eles não estão fugindo. QuickBooks não está quebrando impostos sobre folha de pagamento para outra conta. Estes sendo o empregador, er, parte da parte empregador da Previdência Social e a parte empregador do Medicare. Este é o pagamento do crescimento para um segundo empregado, a parte do empregador para a segurança assim, a parte do empregador para o Medicare. Então você pode ver se temos um monte de funcionários. Este detalhe pode ser um pouco confuso. Quando pensamos nisso como um agregado. Então nós entraríamos apenas basicamente, é um item de linha, que significa que teríamos apenas um item de linha para toda a folha de pagamento e assim você pode pensar sobre isso no agregado, a folha de pagamento inteira, você sabe, postando com um diário de viagens, combinando tudo isso juntos, ou olhando para os detalhes que foram vistos aqui no relatório de transação quebrando esta informação pelos funcionários. Podemos ver mais detalhes aqui. Se clicarmos duas vezes em qualquer um destes, vemos o cheque e vemos o valor do cheque. Este é o pagamento bruto, não os valores para os quais o cheque foi escrito, não o valor líquido do cheque. Se queremos ver os detalhes, então vemos que a diferença, então, éclaro, claro, é a parte dos funcionários da Segurança Social e Medicare e seus impostos federais de renda. Então, quando registramos a despesa da folha de pagamento, nós registramos em crescimento mesmo que nós tiramos seus impostos aqui porque nós e então precisamos pagar a estes o governo, neste caso, a íris por seus impostos. E depois gravamos o nosso lado da Segurança Social e Medicare. Então o que vemos nos detalhes é o salário bruto para 583 33 e, em seguida, a nossa parcela, Previdência Social e Medicare para não quebrar sua parte da Previdência Social Medicare , porque isso é apenas parte da despesa da folha de pagamento dos funcionários. Então, se fecharmos isso de volta e fecharmos isso de volta, é o que vemos aqui. Vemos o salário bruto, segurança da alma e o nosso Medicare para ver o segundo cheque da folha de pagamento. A mesma coisa que vemos o salário bruto. Ah, aqui, não o detalhe do pagamento líquido. Estamos vendo o salário bruto 800 não saindo lá. Então, segurança, Medicare e depois separar a nossa parte da Segurança Social, Medicare, a parte do empregador. E é isso que vemos. Então vemos o 800, então este 49 60 neste 11 60 no detalhe. Vamos fechar isso de volta. Feche isso lá fora, é o 800. Há a nossa parte de empregador da parte de 49 60 empregadores dos 11 60 fechando isso de volta . O outro lado disto estará de volta ao balanço. Se entrarmos no balanço, vemos que temos um passivo folha de pagamento rolando para baixo para os passivos. Responsabilidade da folha de pagamento. Se clicarmos duas vezes sobre isso, podemos ver os detalhes. E mais uma vez, está revelando todos os detalhes aqui. Se olharmos para este último Jack, temos o 11 10 parece com o imposto federal de renda F I T e, em seguida, a Segurança Social para os empregados. Eles venderam segurança para o empregador, o Medicare para os empregados, o Medicare para o empregador. Então, quando estamos pensando sobre o total de impostos que devemos em termos de despesa de imposto de folha de pagamento, está quebrando por Adam e por cheque dentro dos detalhes da transação. Então, mais uma vez, este é um funcionário, e estamos dizendo, dizendo que há 110 que devemos ao governo federal neste caso por impostos federais de renda que tiramos de seu salário. Nós todos 49 60 para a Segurança Social que nós tiramos de um salário, que nós temos que passar um cheque para o governo para bem 49 60 para a auto-segurança que nós oh, com base em seus salários para o lado empregador. E então temos 11 60 para o Medicare que tiramos do cheque de pagamento dos empregados que devemos ao governo. E temos os 11 60 que devemos com base nos salários dos empregados. A parte do empregador. Se clicarmos duas vezes em qualquer um desses iria para o patê, verifique aqui novamente. Não vemos o valor do salário, o salário líquido ou o salário bruto. Vemos essa atividade sendo quebrada aqui. Os impostos o que é devido em termos de impostos. Então, se olharmos para os detalhes, o que vemos e as contas a pagar é o 110 o que nós sobre os impostos federais de renda que tiramos dos empregados pagamos Verifique os 49 60 que tiramos do salário de empregado para Segurança Social. Os 11 60 que tiramos o salário dos empregados do Medicare e, em seguida, a nossa parte dos 49 60 que devemos e a nossa parte dos 11 60 para o Medicare que devemos. Então, se fecharmos de volta, fechamos de volta. Mais uma vez, há o imposto federal de renda. Há a parte do empregado da Previdência Social, a parte do empregador da Previdência Social, a parte do empregado do Medicare, a parte do empregador do Medicare dividida por, neste caso, um salário. As mesmas informações estariam aqui para o segundo salário, e se tivéssemos mais de dois funcionários, você pode ver que esta seria uma transação detalhada por relatório de conta 86. 8.90 renda de aluguel, nova conta, novo item QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, registraremos uma renda de aluguel dentro do QuickBooks Pro 2018. Ao fazê-lo, vamos criar uma nova conta, quatro renda de aluguel. Se você tem trabalhado junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Nós seguiríamos. Ainda podemos segui-lo. Nós estaremos criando um criar recibos de vendas para renda de aluguel que foi recebido neste momento . Ao fazê-lo ou no processo de fazer isso, vamos criar uma nova conta de renda de aluguel e uma nova conta de item para a renda de aluguel. Se você tiver o arquivo de backup até este momento, você deseja pressionar o menu suspenso e ir para restaurar o backup e isso irá levá-lo para o ponto no tempo. Se não, tudo bem. Você pode acompanhar. Se você fizer isso. Seja ótimo, porque teremos os mesmos dados. Se você tem acompanhado o problema, você deve ter os mesmos dados também. Temos a aba de janelas abertas aberta para abrir as janelas abertas. As abas vão para a guia de exibição e abrem janelas. Temos também a empresa Home Page Open, que está na empresa e home page. É onde estamos neste momento. Vamos estabelecer renda de aluguel. Então primeiro eu vou dar uma olhada em nossa declaração de renda e ver o que temos até agora e então descobrir qual é o melhor processo para nós para gravar o recebimento de renda para renda de aluguel para aluguel e nosso equipamento de música caso para este período de tempo para este mês. Primeiro, vamos dar uma olhada na demonstração de resultados ou os lucros e perdas, como é chamado dentro do QuickBooks. Ao ir para relatórios, empresa e financeira, vamos olhar para o padrão de lucros e perdas mudando o intervalo de datas de 0101212 12 31 para 1. Aqui está a nossa declaração de renda. Temos dois tipos de renda. Temos vendas de merchandising. É quando vendemos a mercadoria real, principalmente guitarras. Temos os itens de serviço. Esse vai ser o nosso serviço. Itens são itens de manutenção e atualmente aulas em termos de aulas de guitarra. Agora temos renda de aluguel em termos de equipamentos musicais, alugando equipamentos musicais. Podemos colocar isso na mesma área de serviço. Não é renda de merchandising. Ou podemos criar outra conta chamada “renda de aluguel”. Se vai ser porto do nosso negócio muitas vezes, então nós queremos colocá-lo em cima em termos de renda de aluguel acima neste item de linha. Se fosse algo que só vamos fazer de vez em quando, então teríamos isso aqui em termos de renda de aluguel que acontece de vez quando, estaremos no negócio, sorte de alugar alguns dos nossos equipamentos fora. Então vamos incluir isso na renda do aluguel como outra conta de renda. Agora, quando adicionarmos a conta de renda, podemos fazer isso por entrar em listas, e não vamos fazer assim. Mas só para mostrar que vamos às listas e ao plano de contas. Este é o nosso plano de contas. Poderíamos adicionar a nova conta indo para contas na parte inferior e adicionar novo. Essa é uma maneira de configurarmos isso, e quando configuramos, fomos configurados como uma conta de tipo de receita ou uma conta de tipo de renda aqui, e poderíamos fazer isso, mas também podemos configurá-lo enquanto passamos pelo processo de gravar nossa transação. Então é assim que vamos fazer. Então eu vou fechar isso de volta para o nosso estado de renda. Quando configuramos isso, também teremos que configurar o recibo de venda e usar um item para configurar o recibo de venda. Significa que temos um novo item de receita e isso vai ter que ser configurado dentro. Ou pode ser configurado dentro das listas de itens. E isso seria aqui, esse item sendo renda de aluguel de algum tipo. Se fôssemos para as listas, então poderíamos ir para as listas de itens, e isso nos daria normalmente isso. Há itens de serviço aqui. Aqui estão os nossos itens de serviço. Vamos ter que adicionar novos itens de serviço, algo como a renda de aluguel do item de serviço nesta seção. Mais uma vez, vamos fazer isso à medida que colocamos os dados. Então, quando ele fecha de volta, vamos voltar para a guia inicial, e vamos inserir um recibo de vendas criar quatro renda de aluguel para alugar em equipamentos musicais . Vamos analisar os nossos dados aqui primeiro. Pegamos o cliente e veio de uma loja de música. As coisas são para quem alugamos, então coisas de loja de música. Vou datilografar isso nos clientes atuais. Então ele vai puxar para cima automaticamente abrindo através disso. Vamos manter esse modelo. Vamos dizer que já fomos pagos com um cheque, então vamos ficar com o cheque. Vamos pô-lo lá dentro. partir do final do mês para 28 número de vendas será o seis novamente. O vendido para deve preencher em seu próprio cheque 647 para não nosso número de cheque. Esse é o cheque que recebemos da loja de música. Então vamos precisar de um novo item. Então vamos ter que colocar um item aqui. Estes são os itens de serviço aqui ou itens de inventário que estamos vendendo. Neste caso, temos um novo serviço, Adam, que estamos vendendo. Então vamos digitar. Vou chamá-lo na contagem de inventário. Vamos chamar de aluguel de música, equipamento, equipamento, aluguel, música, equipamentos. Nós vamos dizer guia, e ele vai dizer QuickBooks não encontrou este equipamento em sua lista. Então, você quer configurá-lo? Sim, nós temos. Queremos configurar isso e vamos fazer com que seja chamado de item de serviço. Não vamos vender o equipamento desta vez. Só estamos alugando. Então, vamos dizer que é um item de serviço. Vamos dizer que o número do item está aqui. A descrição da assinatura será a mesma. Vai ser um equipamento de música alugado. Agora a taxa está indo muito dependendo do equipamento de música que temos. Poderíamos tentar dividi-lo em termos de quanto equipamento de música ou que equipamento de música vamos alugar. Vou pô-lo lá dentro. Pelo preço atual, vamos cobrar 4500. Isso é algo que nós vamos, ele vai preencher em 4500. Pode muito depender do contrato que estabelecemos para diferentes aluguéis de equipamentos musicais . Nós, na prática, podemos querer Teoh peça o equipamento de música e ter cada peça de equipamento de música alugado em um conjunto diferente ou pacotes embalados dizendo, se você alugar este pacote para um fim de semana, então este é o quanto custa para esse pacote de pacote de aluguel. Então nós vamos colocá-lo lá por 4500 nós vamos dizer que é onde alugar este equipamento de música para um fim de semana ou algo assim. Vai ter impostos. Vamos ter não-tributável. Vai ser um item não tributável. A conta que ele vai para mais uma vez, um extrato de renda contas geralmente e nós poderíamos colocá-lo em serviços. Mas vamos fazer um novo, e vamos chamar-lhe o mesmo equipamento de música de aluguel. Então, configuramos um novo item e uma nova conta de receita para fazer isso. Então vamos configurar uma nova conta para fazer isso. Uma vez que selecionamos guia, ele vai dizer, configurar. Nós queremos fazer isso. Então esta vai ser a conta que vamos configurar como a conta padrão quando entrarmos no item de inventário do equipamento de aluguel. Quando alugamos equipamento de música, vamos manter o nome, descrição deles, os olhos vão ser a mesma nota que o padrão, é claro, como uma conta de renda já porque estamos entrando em como sobre eles no recibo de venda, que seria faz sentido para ser uma conta de renda. Nós não vamos preencher nenhum dos outros itens aqui e salvar e fechar e haverá nossos itens. Então, se soubermos o que fizemos aqui, criamos um novo item de serviço chamado Rent Music Equipment. Essa será a coisa de dirigir que vai custar quando fizermos uma fatura ou um recibo de venda , como fizemos aqui. E criamos uma nova conta chamada Rents Music Equipment on Income Statement Count, que aparecerá no demonstrativo de resultados como um item de linha de serviço separado. Então nós vamos dizer, OK, há que se fizermos isso um pouco maior, há lá. Aí está o nosso item. Há a nossa descrição, a mesma neste caso, sem quantidade de impostos. Só vamos dizer que é um. Então nós temos o 4500 sem imposto sobre vendas. Isso significa 4500 no total. Nada em termos de, uh, inventário está sendo vendido e, portanto, a entrada no diário como nós criamos isso será apenas um aumento Teoh a receita e um aumento para os fundos depositados pela ONU porque ainda não tomamos os fundos para o banco. Vou em frente e desmarcar o item impresso mais tarde aqui. Nós não vamos imprimir este item e então nós vamos apenas dizer salvar e fechar. Dê uma olhada na demonstração de resultados e no balanço e veja se ele fez o que acreditamos que deveria fazer. Então vamos dizer “salve e feche”. Se formos, vou primeiro ao balanço. Indo para relatórios, rolagem para baixo empresa e rolagem financeira para baixo para o balanço padrão alterando o intervalo de datas para cima. O intervalo de datas de reforma personalizado será de 0101 a 1 de janeiro de 2021 a 12. 31 a 1 de dezembro de 2021. Certo, aqui temos nossa informação agora. Não entrou em dinheiro, apesar de termos recebido um cheque. Está entrando em fundos positivos bem ali. Há sob fundos positivos, clicando duas vezes sobre o item rolando para baixo. Lá está ele. Há o 4500 clicando duas vezes sobre isso. Em seguida, vemos o nosso recibo de venda. Se fecharmos esse backup, feche esse backup para nossos lucros e perdas, que será atualizado automaticamente desde a última vez que o abrimos na janela de itens abertos . Agora vemos uma nova declaração de renda. Contas que tínhamos renda de mercadoria são tão saudáveis antes de termos serviço antes. Agora temos equipamento de música alugado. Note que dentro da seção de renda, medida que adicionamos uma nova conta, ela estará em ordem alfabética. Então, não é. Está em ordem primeiro por tipo de renda da conta antes do custo para ser vendido. Está em ordem, segundo, pela ordem das contas, porque não atribuímos nenhum número de conta para especificar a ordem de outra forma que seja essa. Portanto, note que dentro do tipo de conta ele será ordenado por ordem alfabética por padrão, menos que tenhamos alguns outros sistemas de ordenação, como números de conta. E haverá as nossas rendas, equipamento de música, conta de renda. Se clicarmos duas vezes sobre isso, lá está o nosso aluguel. Se clicarmos duas vezes nisso, há nosso recibo de vendas fechando isso de volta, fechando isso de volta. Isso é o que temos até agora em termos de registro da renda de aluguel e adição da nova conta para renda de aluguel, bem como o novo item 87. 8.95 Balanço comparativo e Declaração de renda QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, criaremos demonstrações financeiras comparativas dentro do QuickBooks Pro 2018 incluindo balanço comparativo, demonstrativo de resultados comparativos e também criaremos um relatório de transações por data. E dê uma olhada neles no contexto do que fizemos até agora. Se você tem trabalhado junto com a gente, nós continuaremos no problema de obter grande guitarra. Se não, tudo bem. Vamos produzir um balanço comparativo, demonstração de resultados e relatórios de transações por data, e então olhá-los em contexto com o que fizemos até agora. Ou seja, vamos comparar um mês com outro mês e depois dar uma olhada nas transações de acordo com o relatório de transação e como podemos usar esse relatório. Teoh testar a nós mesmos para ver se estamos inserindo os dados que foram inseridos corretamente. Atualmente, se você tiver o arquivo de backup, você pode ir para o arquivo e restaurar o arquivo de backup para levá-lo a este ponto. E também temos a lista de janelas abertas aberta que está na lista de janelas abertas e janelas abertas. Nós também temos a guia inicial, a única guia aberta é a guia inicial, que você pode encontrar na empresa e home company e home page, a fim de abrir isso. É aí que estamos a começar aqui. Estivemos inserindo dados nesse problema. Então, se você estiver trabalhando em um 5.5 dos dados dentro do problema, seja esses dados ou alguns outros dados, vamos praticar o formato de apenas fazer uma demonstração financeira em termos de um balanço e uma demonstração de resultados que é comparação entre um período e outro período. Então bem, primeiro, gere esses relatórios. Vamos dar uma olhada rápida no que temos até agora, o que colocamos no lugar. E então vamos olhar para o relatório da transação. E esse é um bom relatório para tentarmos ver o que está acontecendo. E se houver algum problema com o que está acontecendo, os relatórios de transação de Great Port Report para olhar. Então é isso que vamos diligir aqui. Estamos inserindo dados para janeiro e fevereiro de 2021 o ano em que estamos trabalhando, e agora vamos executar esses relatórios e dar uma olhada neles e primeiro vamos começar com o balanço, então vamos para os relatórios lá em cima. Vamos para a empresa e a rolagem financeira até o balanço, e vamos mudar o intervalo de datas. Agora, desta vez eu vou voltar para a chuva. Então, se nós detalharmos isso, nós temos que fazer nós poderíamos ver informações, e eu também vou fazer essa comparação para que nós vamos fazer isso em um processo de duas etapas. Eu vou primeiro para este item. Bem, primeiro, vamos fazer isso. Vou fechar isto primeiro. Vamos mudar essa data e vamos chegar a um ponto no tempo. E isso será 02 28 para 1 para nossos problemas. Então, estamos inserindo dados para janeiro e fevereiro. O balanço é normalmente visto como apenas um quadro de data, que é o fim do período de tempo. Então aqui está o nosso balanço. Estamos em ativos de saldo igualando passivos mais patrimônio no balanço. E essa é a nossa informação. Agora, o que gostaríamos de dilatar em vez de imprimir isso, é ter uma comparação. Gostaríamos de ver onde estamos a partir deste ponto versus o mês anterior. Para fazer isso, vamos para o item de relatório personalizado aqui. Ao olhar para as informações exibidas aqui, vemos primeiro as datas. Agora note que temos um dois em A de um A até agora, enquanto que quando olhamos para a demonstração financeira, nós só tivemos uma data aqui. Isso porque os balanços só foram apresentados a partir de uma data. Mas se quisermos ampliar ou se quisermos fazer algumas dessas outras opções, precisamos de um intervalo de datas. O que queremos ver aqui é que queremos ver o mês anterior. Quero ver uma comparação uma vez no último mês, este mês, e depois a diferença. O que vamos fazer para isso é descer aqui e ir para o período anterior, e isso deve nos dar o período anterior. E então eu gostaria de ver a mudança, que seria que a mudança em termos de dólares e, em seguida, a mudança em termos de porcentagem. Agora, se eu fizer isso apenas com este alcance, pode não me dar o aluguel completo. O que eu gostaria de dizer é este mês. Então, em vez do 28 eu vou dizer o mês de 1º de fevereiro, Teoh 28 de fevereiro o mês inteiro e, em seguida, gostaríamos de ver um período de tempo equivalente antes daquele que deveria ser o mês de janeiro. Nota. Nós não estamos escolhendo o ano anterior que estamos escolhendo, que é no mês anterior, a fim de executar isso. Se dissermos OK, então vamos ver o que temos aqui. Temos o mês de fevereiro. O mês terminou em janeiro e depois vemos a mudança em termos de dólares. Se fôssemos calcular isto, naturalmente, pensaríamos que teríamos de fazer com que isto fosse mais pequeno. Aqui, nós vamos ter o 99 para 10.56 menos 94 436,17 e isso nos dará a mudança de 4007. 74. 39. fim de obter o percentual de mudança, nós vamos pegar essa coluna de mudança e dividir pelo mês anterior. O 94 neste caso, em janeiro 94 4 36.17 Isso nos dará se movermos a casa decimal sobre duas casas e arredondar para o decimal 5.1, que 5.1. Então, há essa informação. É assim que isto vai ser calculado. É muito útil ver a mudança. Claro, quando conhecemos nosso próprio negócio e podemos ver o valor do dólar para mudar, também é útil ter essa mudança em termos de porcentagens, porque então você pode olhar para essa mudança percentual, e isso vai ser algo que pode ser comparado a outros itens de linha, bem como a outras empresas. Mais prontamente, outras empresas que podem fazer mais ou menos dinheiro, podemos comparar essas mudanças percentuais, e que muitas vezes é um formato útil. O que vamos fazer agora é pegar essa informação e exportá-la. Esta será a nossa prova. Vamos exportar esta informação para o Excel. Então eu vou para o Excel. Vamos criar uma nova planilha, e vamos colocar isso em uma nova pasta de trabalho. Esta é a primeira pasta de trabalho que fizemos. Vamos exportar que o Excel irá então gerar Excel Open Excel, exportar esses dados, criar uma nova planilha com ele, e colocar esses dados para essa nova planilha aqui. São algumas coisas para ajustar. Eu sempre me ajusto. Tem que dividir a tela o tempo todo quando temos, é essa tela dividida. Vou tirar isso indo para a exibição da guia inicial e no grupo do Windows, eu vou desfazer o spool na tela. Então vamos começar com isso. Note que se você for para a guia de exibição aqui, você vê o cabeçalho aqui, o balanço, e eu vou mudar o nome. Vou clicar duas vezes nele, e vou chamá-lo de balanço. Vou chamá-lo de balanço e vamos mantê-lo lá. Já que não vamos ter outro balanço e um comparativo, talvez queiramos mudar os nomes. Mas vamos manter a conta assim. Então vamos salvar isso. Nós vamos salvar nossos outros relatórios para o mesmo livro de trabalho tão bem dizer, salvar salvar como eu vou navegar para encontrar onde queremos colocar isso vai rolar para cima, eu vou ir Teoh desktop e rolar para baixo para d obter cria guitarras. Vamos chamá-lo. Aqui está na seção oito. Temos nossa mesa de amortização. Vamos colocar os relatórios da seção oito relatórios da seção AIDS e salvá-lo lá. Eu vou dizer que sim. E aí temos isso. E depois vou fechar isto e reabri-lo quando criarmos o nosso próximo relatório. Então esse é o primeiro relatório que queremos. Então eu vou olhar para a demonstração de resultados, fazer um tipo semelhante de relatório para uma declaração de renda assim ou perda de lucro, como é chamado em QuickBooks. Então vamos aos relatórios que vamos para a empresa e financeira. Dê uma olhada no lucro e perda do padrão e nós poderíamos mudar as datas aqui agora. E queremos que as datas sejam o segundo mês 0201 para um que você está usando 1º de fevereiro 2021 202 28 a 1 de fevereiro de 2021. Esta seria a perda de lucro padrão da demonstração de renda padrão que temos trabalhado através deste problema. Gostaríamos de fazer uma comparação entre Fevereiro e o mês anterior de Janeiro e, em seguida, ter um cálculo de diferença semelhante ao que tínhamos no balanço para o fazer. Vamos para a seção de relatórios personalizados mais uma vez. Atualmente temos as datas aqui, então temos o mês de fevereiro já entrada. Nós vamos descer para a seção do período anterior. Vamos selecionar esse item. E uma vez que ele nos dará o período de tempo anterior, que será janeiro. E assim não queremos o ano anterior, queremos o mês anterior. Vamos mudar e certificar-nos de que vemos a diferença em termos de dólares. E também gostaríamos de ver a diferença em termos da variação percentual. Então nós vamos dizer OK, e isso vai nos dar a nossa informação. Aqui está o aviso de fevereiro. Começa sempre com o final ah, primeiro mês e depois o mês anterior. E então temos a mudança e, em seguida, a porcentagem de mudança. Então, se fôssemos calcular isso, é claro que seria o 2000. Bem, então subtraia menos o 2467 Então, Teoh bem ST menos 2467.4. Isso nos dará a mudança de 4 67 40 Vamos pegar esse número e dividir pelo ano anterior, que é o 2467.4 dividido por 2467.4. E isso nos dará se movermos a mesa cheia mais de 18,9%. Esse 18.9. Assim, na demonstração de resultados esta mudança é, na verdade, em alguns aspectos, faz mais sentido do que na rejeição, porque a demonstração de resultados está medindo o desempenho. Então, quando estamos olhando para as vendas de merchandising, quantas vendas fizemos ou quanta receita fizemos em janeiro fert versus fevereiro ou comparamos Teoh? Houve uma diminuição de 18,9% no desempenho nesse momento. No entanto, em percentagens de renda total, então nós fomos de janeiro de 9 2075 para 15 800, o que é um aumento de 431%. Então isso vai ser um bom sinal em termos de fevereiro. E então, se nós rolarmos para baixo aqui, poderíamos ver essas mudanças de porcentagem. Essa porcentagem aumenta e diminui sendo uma nova empresa, novas operações, vai ter uma mudança maior entre os dois meses, porque o primeiro mês é configurar a empresa no segundo mês, você começa mais nas operações da empresa como a empresa padroniza. Então você esperaria que essas mudanças sejam um pouco constantes, esperemos que a receita tenha um aumento constante para elas. Isso seria um pouco estável ao longo do tempo. Isso seria algo que esperaríamos ver a seguir. Vamos dar uma olhada em seguida. Vamos imprimir isto, vamos exportá-lo para a mesma pasta de trabalho que configuramos. Então, vamos exportar para o Excel. Então, vamos para a Exportação. Vamos criar uma nova folha de trabalho, mas ela vai para a mesma pasta de trabalho, e então vamos levar isso para a pasta de trabalho que acabamos de configurar. Então ele vai estar em uma pasta de trabalho existente e nós vamos navegar. Isso pode não estar indo para o mesmo lugar. Não é. Então eu vou selecionar o menu suspenso, comprar grandes guitarras. Seção oito, queremos que a Seção 8 Relatório vai apenas clicar duas vezes em Isso e exportá-lo deve seguida, abrir o Excel , criar uma nova guia, exportar esta informação para aquela nova guia e nos dar essa informação nesse formato. Aqui temos. Vou fazer as mesmas mudanças. Eu vou para as abas sobre a vista, Tam vai para a seção janelas, desligar a tela dividida, então podemos verificar o cabeçalho e seguro. É melhor indo para os layouts de página. Lá está o cabeçalho voltando para a vista normal. Notei que isso nos colocou na frente do anterior que fizemos. Eu só vou puxá-lo para este lado exterior. Então está em ordem. Vou clicar duas vezes nele. Lucro. Eu ia chamar-lhe P e l Lucro e perda e salvá-lo lá. Vamos salvar as alterações lá em cima. Salve as alterações. Feche este item, e nós vamos fazer isso. Nós vamos adicionar mais uma guia para o mais um relatório que o relatório de transação por data Relatório de transação por data, vamos voltar para os principais relatórios rolando para baixo para contabilidade e impostos, e vamos rolar para baixo até o lista de transações por data. Lista de transações por data. Vai mudar o intervalo de datas apenas para Fevereiro. Então vamos para 0201 21 0 para 28. 21. E isso irá listar todas as transações que aconteceram, então isso é ótimo para ralar. É ótimo, Teoh, dê uma olhada no trabalho de alguém. Se você tivesse alguém que estava trabalhando no departamento de contabilidade pedindo a ele para inserir os dados do mês e você quer ver o que aconteceu naquele mês, este é um ótimo relatório para fazer isso. Vai lhe dar toda a informação que foi feita ao longo de um determinado mês. Se você está ralando ou algo assim e você está comparando o seu trabalho t algum outro trabalho que tem acontecido então em você quer ver as diferenças, então este é o relatório a ter. Então, se você passou pelo lucro e perda e você tem seguido por aqui e você números de fevereiro não coincidem com o que está na tela aqui, e seu balanço, por qualquer motivo, não corresponde. Então podemos encontrar o motivo por um, você pode detalhar isso e dar uma olhada em cada item de linha individual. Mas também, se olharmos para toda a lista de transações para esse período de tempo, é assim que podemos fazer aqui. Então isso é realmente o que você gostaria de usar para verificar o trabalho de alguém e verificar o seu próprio trabalho enquanto passamos. Um problema como este e o que você tem que fazer é apenas passar por cada linha destes e tomar anti a coisa para fora. Não, o que temos aqui, temos o tipo. Temos o cheque, o depósito, depósitos de vendas, as contas, os pagamentos que faturas. Temos as datas. Temos os números. Estes números podem não saber, todas as referências. Você pode ter algumas referências diferentes se as referências uma pequena diferença não vai mudar os números. Temos os nomes. Recebemos os memorandos. Temos as contas divididas, que pode ser muito útil porque esse é o outro lado da transação. Então, por exemplo, isso foi para o Teoh um depósito e a conta corrente. Isso está indo Teoh Bill e suas contas a pagar, e o outro lado é ácidos de inventário. Agora, este, temos uma divisão significando que foi para mais pop, possivelmente mais de duas contas. Então é por isso que temos uma divisão lá. Não podemos ver. Teria que detalhar isso e ver mais detalhes sobre ele para que possamos ver uma conta , mas não a outra conta. E nós temos, Ah, a quantidade. E então tudo isso vai ser uma informação útil. Enfraquecer, passar por isto e verificar linha por linha. Então, se você imprimir esta reportagem que você tem seguido, você deve ter esta linha por linha e você quer verificá-lo de ambos os lados. dizer que você quer ir deste relatório para o seu relatório e verificar todas as linhas do meu relatório. Você quer passar por estes linha por linha e verificar traça. Agora, se a data está um pouco fora, você pode querer clicar duas vezes sobre ela e alterar a data. Atualize o relatório e poderá ser mais fácil de ver nesse formato. No entanto, se tudo está dentro do mesmo mês e começamos no mesmo ponto, então se as datas são um pouco diferentes e a ordem é um pouco diferente, não deve jogar fora o número em número. Então, se você ainda puder verificá-lo, então você quer ver o meu e verificá-los na tela? Então você está examinando o meu e verificando o meu relatório para o seu relatório primeiro e vendo que você está verificando tudo fora do meu relatório e procurando quaisquer alterações que estão no meu relatório que não estão no seu relatório. E você só quer anotar isso. Você teria que anotá-los, é claro. Ou se você imprimiu esta tela em algum lugar, então você pode tirar anti eles e destacar os que você encontrar. Marque-os e circule, ou realce aqueles em outra cor que você não encontrar. Então o que você quer fazer é ir para o outro lado. Você quer verificar seu relatório para este relatório e qualquer coisa que você não tenha irritado. Queres ver se há alguma coisa do teu lado que não esteja nesta reunião. Você pode inserir algo duas vezes ou algo assim e fazer a mesma coisa de novo. Passar por esta linha por linha, marcando do seu lado que você vê tudo, desde o seu relatório até este relatório, e você iria linha por linha e ver quaisquer discrepâncias com esses dois que não são apenas as discrepâncias de data, que você poderia corrigir como você ir perfurando para baixo sobre ele, ampliando e mudando as datas. Então, uma vez que você passar por isso. E você vê isso Os itens que estão neste relatório que não estão no seu e os itens no seu que não estão nele você pode então mudar as datas e ver se é um problema de data , ou seja, se eu levar isso de volta para algo como 2000 porque só introduzimos dois meses de dados neste problema em particular. Então, não é como se eu tivesse dados antes disso. E se eu fizer todo o caminho até você sabe, 2030 algo ridículo porque novamente nós só temos dois meses de dados que você poderia passar aqui novamente e ver se algo foi adicionado. Isso está fora do nosso alcance de janeiro e fevereiro. Significado, há alguma coisa que aconteceu em janeiro que deveria ter sido neste relatório que estão no meu relatório em fevereiro e ver se é apenas a diferença de tempo que isso está lá, e então se é alterado uma data, Há algo fora do nosso intervalo de datas, que significa que não deve haver nada inserido fora de fevereiro? Muitas vezes, os problemas o problema de data se não é um problema de data e você não vê nada dentro do problema de data. Então, se está no seu relatório e não neste relatório, talvez não devesse estar lá. Talvez deva clicar duas vezes sobre ele e ver se é algo que foi duplicado ou por quê. É por isso que é o caso, por isso está no seu relatório, não neste relatório. David sobre este relatório e não o seu relatório. Então podemos considerar adicioná-lo neste momento. Se quisermos tentar tirar anti tudo para fora, vá lá e tente tirar anti esta coisa. Então essa é a maneira como isso relata realmente útil. E, claro, se alguma coisa, você quer checar os dedos. Você pode clicar duas vezes sobre ele e você pode mudar qualquer coisa como a data e o que precisa ser alterado. QuickBooks é muito versátil. Vou fechar isto e mudar a informação, o que é um prejuízo e benefício, dependendo do que está a fazer. Mas é uma boa prática em termos de benefício, ser capaz de entender como as demonstrações financeiras funcionam, ser capaz de mudar as coisas depois e tentar descobrir e igualar o que você tem trabalhado . Então isso vai ser que eu vou mudar o intervalo de datas para trás e então vamos imprimir este relatório. Eles vão dizer, 02 0121202 28 para 1. Aí está o nosso relatório. Vamos em frente e exportar isso mais uma vez. Então, vamos exportar para uma nova planilha na pasta de trabalho que vamos dizer uma planilha existente. Vamos procurar que a folha de trabalho, indo para selecionar a lista suspensa. Eu vou ficar ótimo. Eu quero a seção oito e vamos para a seção oito para relatar uma vez que exportá-lo deve , em seguida, mais uma vez abrir as folhas do Excel. Isso deve exportar esses dados para uma nova guia dentro das planilhas do Excel que temos trabalhado . Vamos então ajustar o nome da guia e ajustar o local. Então aqui está o TAM. Está no meio de novo. Vou clicar nessa aba e arrastá-la para a direita. Então é uma ordem como temos colocado isso no lugar e vamos colocar um relatório de transação e eu vou embora. Os mesmos itens aqui em cima irão ver superior e janelas desligar a divisão e onde pode verificar se o relatório no layout da página de você tem o cabeçalho acima e, em seguida, voltar para a página uma nota de página normal que se fôssemos imprimir isso, Teríamos que consertar a impressão, mas vamos mantê-la como está de volta ao normal. Tudo bem. E aí temos isso. Tem sido que o relatório está salvo lá. Então eu vou continuar e salvar as mudanças, ok? E feche isso, e esses são os relatórios que vamos fazer. 88. 9.10 Reconciliação bancária Primeiro reconciliação bancária, QuickBooks Pro 2018: Azul. Nesta apresentação, criaremos uma reconciliação bancária no QuickBooks Pro 2018. Ao fazermos isso, trabalharemos com a primeira reconciliação bancária para uma nova empresa, o que pode causar problemas quando temos a primeira reconciliação bancária. Então vamos discutir alguns desses problemas e como esses problemas podem ser corrigidos. Se você está caindo junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Faremos uma reconciliação bancária, a primeira reconciliação bancária para essa empresa e analisaremos problemas relacionados à conclusão da primeira reconciliação bancária. Se você tem o arquivo de backup até este momento, você pode dizer arquivo e restaurar o arquivo de backup que nos deu os dados para que possamos reconciliar esses dados. Se você está resolvendo o problema, devemos ter dados semelhantes, mas que o backup irá levá-lo direto a esse ponto para ter certeza de que estamos na mesma página. Temos as janelas abertas abertas para abrir as janelas abertas para ir para a guia de exibição, e queremos selecionar a lista de janelas abertas, ea única janela aberta é a guia inicial para abrir a guia inicial aqui Página inicial da empresa. É onde estamos e o que vamos fazer desta vez. O que temos feito até agora para este projeto é que entramos em uma nova empresa onde merchandising empresa. Nós colocamos todos os saldos iniciais em seu antes de 1 de janeiro. Que vamos começar as operações, que eram coisas é janeiro de 2021 e, em seguida, inserimos dados para janeiro e fevereiro. Ainda não reconciliamos janeiro ou fevereiro, vamos dizer Agora temos os extratos bancários e vamos usar esses extratos bancários para reconciliar as contas bancárias. Haverá uma das coisas mais importantes que temos que fazer em termos do sistema de contabilidade de entradas duplas para ter certeza de que estamos fazendo as coisas corretamente. Eu não posso enfatizar isso o suficiente se você puder. Se você pode conciliar as contas bancárias, então você tem alguma garantia muito boa de que você tem a informação no sistema. Pode não estar no sistema totalmente correto e não significa que não haja erros, mas um. O sistema é dado o cheque de ter o sistema de contabilidade de entrada dupla, significa que os débitos serão iguais aos créditos ou ativos serão iguais passivos mais patrimônio apenas usando QuickBooks. E então, se pudermos reconciliar em cima disso, isso significa que uma parte externa que significa que o banco está realmente verificando e verificando cada transação que temos que passa por dinheiro e dinheiro será envolvidos em qualquer um desses ciclos, seja o ciclo do fornecedor, o ciclo do cliente ou o ciclo dos funcionários. A diferença de tempo será diferente porque estamos em uma base de competência. Mas por nós. Reconciliar na conta bancária foi realmente dado um cheque não só sobre a nossa conta corrente , não apenas sobre a nossa conta em dinheiro, mas também dando alguma verificação ao longo de cada ciclo no processo. E, portanto, a reconciliação não é apenas o cheque para ver se o banco fez no ar e certificar-se de que o banco não cometeu um erro. É uma enorme verificação contra roubo acontecendo e problemas dessa natureza. Mas também é um cheque enorme, só em termos de tudo, de todos os sistemas que temos. Então é nosso segundo maior controle. Se você estiver usando o QuickBooks e estiver colocando todos os dados dentro dele e você for capaz reconciliar. Você pode ter alguma garantia muito boa de que pelo menos os dados estão lá e nós temos alguns bonito Nós temos alguns números muito bons que podemos trabalhar com. Então, para fazer isso, se, a propósito, se você não tiver a reconciliação rosa, reconciliar, então Ah, muitas vezes eu não teria muita fé. E em que todos os dados foram inseridos no sistema ou que todos foram inseridos corretamente . Pode ser que não seja eu. Muito provavelmente há problemas e há erros. Ainda teremos informações relevantes para usar o sistema de contabilidade de entradas duplaspara inserir esses dados. Ainda teremos informações relevantes para usar o sistema de contabilidade de entradas duplas Mas este cheque é muito crucial. Teoh realmente tem confiança nas finanças. Então vamos dar uma olhada no que temos até agora. Vamos aos relatórios, vamos para a empresa e financeira, e vamos rolar até o balanço, e vamos colocar a data aqui vai ser “não”. 131 para 1. É o fim do primeiro mês em que temos operações agora vamos comparar este número no extrato bancário. O Teoh. Bem, estes são os nossos livros para o extrato bancário. Então o que teremos, claro, é um extrato bancário até o final do ano. E você pensaria que se tudo fosse feito bem que o número seria igual no extrato bancário este 4 94,036 17 e tudo seria ótimo. E teríamos uma verificação do banco que esse número é de fato o número correto a partir de 31 de janeiro, no entanto, nunca será o caso onde esses membros são os mesmos, a menos que tenhamos muito poucas transações porque há Sempre haverá algumas diferenças de tempo. Então, se pensarmos na nossa conta corrente pessoal, se escrevermos para o cheque do aluguel hoje e então fomos para a equipe A e verificamos nosso depósito e não incluía aqueles 500 ou fato que eram, você sabe, $1000 de aluguel cheque ou qualquer outra coisa, então estamos bastante confiantes de que sobre isso está no banco está errado pelo fato de que eles ainda não receberam aquele cheque pendente. E esse será o caso em que sempre teremos uma diferença em termos de cheques pendentes e possivelmente depósitos pendentes. Significa que os cheques levam um tempo claro. E, portanto, quando escrevemos um cheque quando enviamos um cheque, então alguém tem que recebê-lo. Eles têm que colocá-lo no banco, e então o banco tem que de alguma forma falar com o nosso banco ou chegar ao nosso banco para falar com ele, a fim de que o nosso banco processe o cheque que está sendo retirado da conta. Então o que realmente vamos fazer é tentar reduzir as diferenças para apenas serem essas diferenças em cheques pendentes. E se pudermos fazer isso, então podemos dizer que tudo o resto está correto na medida em que temos um cheque duplo por um banco terceiro , verificando todos os outros cheques que escrevemos. Então nosso objetivo aqui é conciliar a diferença entre essa conta corrente e o que quer que ela diga no extrato bancário. E fazendo isso, nós não estamos realmente procurando por essas diferenças apenas para descobrir que as diferenças estavam tentando encontrar as diferenças, a fim de então dizer que tudo o mais que foi introduzido, até agora está correto, e é isso que queremos fazer. Então vamos dar uma olhada no extrato bancário. Aqui está um exemplo de um extrato bancário. Então vamos ter o extrato bancário de 31 de janeiro de 2021. Normalmente, teremos uma recapitulação no extrato bancário. Isto é que vamos dizer que isto é do banco. Obviamente, este é um extrato imaginário, mas este é um extrato bancário que diziam do nosso banco, e começou com 25.000. Esse é o saldo inicial que terá no extrato bancário. E foi com isso que começamos. Nós inserimos esse valor no cheque em nossa conta corrente como um saldo inicial. Mas esse é um dos problemas. Muitas vezes as pessoas ganharam conciliando a primeira conta bancária. Então vamos falar sobre esse equilíbrio inicial. Então temos os acréscimos e as retiradas e subtracções que nos dão o nosso saldo indiano . Portanto, este é o nosso equilíbrio indiano. Para o extrato bancário, tínhamos 94 436 17 em nossos livros, e isso vai ser a reconciliação no final do mês. Qual é a diferença entre esses dois e nós vamos encontrar e tentar reduzir essa diferença apenas para diferenças de tempo. Então temos os depósitos por data, e então temos os cheques por data e também por número de cheque, para que possamos verificar estes de um par de maneiras diferentes. Temos o número do cheque, o valor e a data, e então temos outras coisas que não são cheques que vão diminuir nosso depósito aqui. Só temos saques, encargos bancários, encargos bancários. Poderíamos ter outros itens aqui em baixo como fundos não suficientes e outros tipos de itens que seriam para baixo em termos de outros tipos de transações que diminuiriam nossa conta bancária do lado dos extratos bancários. Portanto, nosso objetivo é conciliar esses dois montantes. Vamos voltar ao QuickBooks. Lembre-se que este 94 4 36 é o que precisamos para reconciliar com os extratos bancários. 1094 15. Para fazer isso, vamos para o banco lá em cima e vamos Teoh, reconciliar as contas bancárias. Então vamos nos reconciliar. Esta será a nossa tela de reconciliação que se reconciliaria a partir da data de 31 de janeiro de 2021. Esse é o primeiro mês que nós realmente começamos a colocar dados. Temos então esses 25.000 como o saldo inicial. Esse é o saldo inicial que definimos em nossa conta corrente enquanto configuramos a conta corrente . Este é um daqueles pontos que, se não tivéssemos configurado estes 25 mil, poderíamos tentar voltar agora e estabelecer o equilíbrio inicial. Esse saldo é o saldo do nosso banco anterior, salvo, que significa que deve ser o saldo Indy no extrato bancário 12 31 2020. E é aíque aí vamos começar a partir deste ponto. Então nós precisamos ter esse início saltar lá, ou neste formulário aqui, ou observar que precisamos incluí-lo no registro de cheque em algum momento, normalmente antes da data em que estamos começando a inserir dados para que não afetar nossa renda. Declaração sobre a data atual ou qualquer um dos saldos sobre os dados atuais apenas nos dá o saldo bancário como ele precisa estar de acordo com o extrato bancário e, em seguida, podemos verificá-lo quando passamos pelo processo de verificação off. Portanto, ele precisa estar em um desses formatos, ou aqui no início, balancear ou inserir no registro de cheques para que possamos verificá-lo. À medida que passamos pelo processo, esse é o deles. À medida que passamos pelo processo, Uma das partes complicadas de fazer a primeira reconciliação bancária uma vez concluída. Uma vez que você tenha feito a primeira reconciliação bancária, esse saldo inicial deve ser sempre o mesmo, desde que tenhamos concluído o processo corretamente, porque nós terminaremos com o saldo final dos extratos bancários anteriores que sempre igualar o salto inicial que temos algum maturidade e você vai estar muito confiante com isso uma vez que você começar a fazer os extratos bancários algumas vezes, mas o 1º 1 muitas vezes nós não temos muita confiança com ele. Quando foram os primeiros, você sabe, aprendendo a primeira reconciliação bancária. E, claro, o 1º 1 é o mais difícil. Tecnicamente também. O que vamos fazer agora é colocar a saída final do extrato bancário e lembre-se, que foi 109415 Estamos apenas pegando esse número diretamente do extrato bancário como o saldo final. Esse extrato bancário é o que recebemos do banco, dando-nos aquele saldo indiano, esta outra informação, temos uma taxa de serviço. Muitas vezes podemos ter taxas de serviço. Vimos que tínhamos taxas de serviço bancário de 15. Podemos inserir isso aqui e gravar isso. Mas eu recomendo não fazer isso porque meio que enlamea as águas. Quando estamos tentando descobrir a reconciliação, é mais fácil, de certa forma, colocar isso no lugar no registro ou em algum outro formato, para que quando nos reconciliarmos, possamos verificá-lo. Então é isso que vou fazer. É o que recomendo fazer. Poderíamos ter interesse também, que significa que podemos ter ganho juros na conta corrente, e poderíamos inserir este ano. Mas, novamente, isso pode tornar a reconciliação um pouco mais complicada de entender. Portanto, eu recomendo apenas colocar no interesse como uma entrada de diário ou no registro para que possamos vê-lo neste processo, e isso vai fazer mais sentido uma vez que fizermos isso. Então eu vou dizer para continuar agora e é assim que a tela de reconciliação do banco se parece. Por isso, temos deste lado os cheques e pagamentos. Então isto é tudo. Diminuindo nossos livros em termos de dinheiro e temos a data. Temos o número do cheque. Temos o pe e, o montante e o número do cheque e o montante são realmente os mais relevantes. E depois, claro, a data. No entanto, a data nem sempre vai seguir através do extrato bancário por causa dessas diferenças de tempo , enquanto os números de cheque e os valores devem amarrar exatamente no lado do depósito, temos a data e realmente o único outro item de quantidade relevante é a quantidade. E é assim que vamos ter que checar o depósito agora. Normalmente, há menos depósitos, então eles serão mais fáceis de dialogar, mesmo que não tenhamos esse conjunto adicionado de dados sendo os números de verificação para eles na parte inferior. Aqui temos a nossa reconciliação. A diferença ali que precisa ser reduzida a zero uma vez que está em zero, então devemos ser reconciliados e tudo é bom, o que significa que a diferença entre nossos livros e o banco foi foi reconciliada. Então, o que isso está dizendo é que esses 25.000 é o que tem sido claro atualmente. Isso é o equilíbrio inicial. E se formos capazes de verificar tudo o resto fora em termos de tudo o que está no extrato bancário para o que está em nossos livros, então esse saldo deve descer para zero, e nós deveríamos ter encontrado a diferença e essa vontade que Traga-nos em equilíbrio. Então estamos procurando o saldo compensado para igualar o saldo final do 109 por 15. À medida que fizermos isso, vou tentar colocar isso lado a lado o máximo possível, mas não tornar a tela muito pequena, tanto quanto possível. Então aqui está o nosso saldo de livros. Aqui está a reconciliação bancária. Aqui está QuickBooks. Aqui está o extrato bancário que estamos olhando para a parte dela do extrato bancário e o que precisamos fazer agora. É que tudo o que fazemos é passar por isto e marcar e amarrar para apenas verificar o extracto bancário para o livro. Então nós vamos apenas encontrar cada quantia nos livros e amarrá-los ao nome do banco e verificá-los fora qualquer coisa que não foi verificada, então será as diferenças. O que vai acontecer nos treinos ia dizer qualquer coisa que esteja no extrato bancário . Normalmente, se está no extrato bancário e não nos livros, geralmente é algo que precisamos ajustar nos livros. Normalmente é algo que precisamos consertar do nosso lado. Por exemplo, temos aqui as taxas de serviço e o banco quando o com participações. Isso ainda não vai estar nos nossos livros. Ainda não os introduzimos. Essas são coisas que vamos ter que consertar. Então nós vamos realmente ir para o cheque, registrar e corrigir esses, como vemos aqueles quando vemos essas diferenças. Se, por outro lado, é algo que está nos nossos livros, isso não está no registo de cheques. Não no extrato bancário, devo dizer. Então é provavelmente algo que é excepcional. E isso significa que deve ficar tudo bem, porque vai ficar claro no próximo mês de fevereiro, e vamos ver se esse é o caso quando fizermos os extratos bancários de fevereiro. Então essas são apenas as diferenças de tempo. Esses serão, na verdade, os itens de conciliação que estavam procurando por isso, se passarmos isso deste lado, vemos os cheques. Então esta vai ser a primeira coisa que vamos verificar. Aqui estão os números do cheque no extrato bancário. Temos a data. Temos o número do cheque e a quantia. Aqui temos a data, o número do cheque e o valor. Tudo o que vamos fazer é tomar anti-estes muitas vezes e ter tentado fazer este lado a lado é o melhor fim de semana. Então aqui está apenas um. Se eu tivesse um marcador, vou destacar tudo isso. Eu vou dizer que temos encontrado que e lá está ele lá, e depois verificá-lo sobre este disse, próximo, vemos o 16 Eu gostaria de destacar que e verificá-lo fora neste triste próximo. Vemos a nota 7000. As datas não são as mesmas porque elas foram limpas mais tarde. Sempre será mais tarde no extrato bancário, mas os valores do mesmo e o número do cheque são os mesmos. Então, tudo o que vamos fazer é dizer que encontrámos essa. Verifique isso fora. Próximo, há os 400. Ali estão os 400. Encontramos esse. Vamos limpar isso. Há o 598. Há o 598. Encontramos esse. Vamos ir em frente e verificar isso, e então eu não vejo isso. 11. Vejo o 620. Esse é o próximo. Temos o número 10. Há oito. Então vamos checar o 620 e pular os outros dois. Encontrei isso e depois vemos os 15 que vão estar aqui em baixo. Cheque o número 1010 Então encontramos isso e lá estão as retiradas. Agora não vemos os 80 ou os 15 aqui. Isso significa que provavelmente teremos que consertá-lo. E vemos esses outros cheques que foram escritos em janeiro. Este cheque número 100610071009 estão nos nossos livros, mas não aqui. Mas nós não estamos muito preocupados com eles porque parece que eles foram escritos no final do mês e, portanto, nós vamos pedir para Teoh verificá-los fora, provavelmente no próximo mês. Então, se estivéssemos preocupados com aqueles especialmente como este cheque aqui, talvez queiramos ter certeza de que isso foi aprovado, podemos ligar para o banco. É um ódio tão claro em fevereiro. Se tivesse sido, é apenas a indiferença do tempo. E estamos bem com ele vai pegá-lo na reconciliação Banks de fevereiro como veremos. Vamos dar uma olhada no lado do depósito. Agora aqui está o lado do depósito em QuickBooks. E aqui está o nosso extracto bancário. Então vamos para a mesma coisa. Então temos os 50 mil aqui. Nós vemos isso. Então vamos destacar isso e marcar isso. Aqui vemos as datas diferentes novamente, a data que eu vou ser diferente da data aqui. Mas a Mas quantia é a mesma. E então nós vamos ter que basicamente passar por isso. Deve ser mais fácil para nós tirar anti estes, mesmo que não tenhamos a referência extra do número checo porque há menos depósitos e nós os agrupámos corretamente. Espero que eles estejam no mesmo grupo no extrato bancário como passamos por isso. Isso é parte dos benefícios de agrupar esses depósitos e passar por esse processo de fundo depositado da ONU no momento em que entramos nos depósitos. Então aqui está este número Há o 65, o 6 28, o 6 28, e os 20 500. Há os 20 mil a 500. Então pensamos ter encontrado tudo isso. E se olharmos para o nosso item de reconciliação, então vemos que estamos fora por 95. Esse 95 é a diferença do nosso extrato bancário que ainda não encontramos um lar porque eles ainda não foram inseridos em nosso sistema. Então tudo o que precisamos fazer é encontrar um lar para isso. Precisamos inserir este item em nosso sistema, e devemos ficar bem depois desse ponto. Note que temos este depósito em 28 de janeiro que não foi limpo aqui. Não está no extrato bancário do Ah e isso pode ser preocupante. Talvez queiramos ligar para o banco. É um odiado tão claro. Desde o fim, se passaram três dias. Ficou claro em fevereiro? Se tivesse, tudo bem, então é só a diferença de tempo. Vamos apenas reconciliá-lo, note que é uma indiferença temporal e seguir em frente. Agora o que vamos fazer é pegar este 80 que está no extrato bancário e entrou em nossos livros no QuickBooks. Há algumas maneiras de fazer isso. Eu vou fazer isso. Que o que eu acredito é a maneira mais fácil. E isso é pelo registo. Então, vamos selecionar o banco. Nós vamos descer para usar o registro, e ele automaticamente abriu a conta corrente porque nós temos uma reconciliação bake aberta . Vou inseri-lo a partir do final do mês 01 31 para 1 sendo a data. Não vai ter um número de cheque. Eu costumo colocar algo como outro lá dentro, algum outro número de referência e eu não sei quem é a página. Parece uma retirada que tivemos. Então podemos ter ido para a equipe de banco A. Ele tirou dinheiro e não faz referência para onde estava indo, Dio. E então nós vamos colocar 80 é o valor que vai ter que ser diminuído agora, nós não sabemos onde pode ter sido um empate que nós tiramos dinheiro da conta corrente do negócio para uso pessoal. Ou pode ter sido uma despesa de negócios que colocamos e tiramos dinheiro. Vamos assumir que é uma despesa de negócios para a qual usamos o dinheiro. Esta é uma das coisas que temos que passar quando vemos essas diferenças no extrato bancário de nossos livros e inseri-los em nossos livros, sabemos que a conta em dinheiro precisa cair, mas também temos que ter alguma outra conta para o nosso processo de reconciliação. Normalmente, seria algum tipo de despesa se houvesse se houvesse uma diminuição nos livros, poderia ser sorteios, entanto. Então, se você tirou o dinheiro, se tirarmos o dinheiro para uso pessoal, devemos selecionar sorteios ou a conta de capital. Portanto, não está diminuindo nosso lucro líquido porque não é realmente parte das operações de negócios . E se for assim nesse caso, usaríamos a conta de capital. Então, se foi um empate e você estava procurando por um empate, nós temos um sorteio de proprietário. Você pode colocá-lo lá. Se não o fizeres, podes pô-lo na conta de capital próprio. Você não quer colocar isso em uma despesa porque isso distorce sua declaração de renda. Coloca despesas pessoais, despesas na declaração de renda, que normalmente não queremos ter as suas, vamos assumir que era para o negócio, mas não sabemos exatamente para que era. Então eu vou fazer uma conta. Nossa conta favorita é uma despesa variada. E é aqui que vamos colocar itens de despesa que não sabemos para onde subir categoria ou eles são muito pequenos para categorizá-los em outro agrupamento ou categoria. Então vamos dizer tam e vamos preparar isso. Vai ser uma armação. Vai supor que queríamos como uma conta de despesas é correto queríamos como uma conta de despesas. Então vamos manter que tudo o resto permanecerá igual, e vamos salvar e fechar agora, para que ele registre, temos que selecionar enter. Então nós vamos entrar, e lá está aquele item. Se voltarmos para a reconciliação bancária em nossas janelas abertas, ela deve aparecer lá. Aqui estão os 80 dólares. Só vou verificar isso agora estamos ainda mais perto. Temos apenas $15 de desconto na reconciliação. Que 15 é claro, esta taxa de serviço bancário. Então esse vai ser o próximo item que vamos inserir no nosso registo de cheques. Voltando ao registro de cheques em nossas janelas abertas ia selecionar 131 de novo. Mais uma vez, vou selecionar outro. E poderíamos colocar o nome do banco, mas vou deixar em branco aqui para o beneficiário, e vamos colocar o valor de 15 e então eu estou procurando uma taxa de serviço bancário. E isso Nós temos uma taxa de serviço bancário aqui que foi criada, então apenas digite isso lá. Nós o temos lá desde a configuração quando criamos o arquivo QuickBooks usando seu plano de contas que o plano de contas é para uma empresa de merchandising. Então QuickBooks vai configurar isso. Se não, então você pode passar pelo mesmo banco processo, serviço, serviço, cobrança ou taxa de serviço de algum tipo e, em seguida, adicionar essa conta. Certifique-se de que é adicionado como um tipo de despesa. E mais uma vez, queremos ter certeza de que selecionamos inserido para que ele registre. Caso contrário, quando você vai para a reconciliação bancária, você não vai vê-lo, e então nós vamos para a reconciliação bancária, abrir janelas e então nós devemos ver que 15. Aí está, os 15 e isso nos colocará de volta no equilíbrio. Isso vai ser tudo para estar checando essas coisas fora. Vamos finalizar. Mas antes de fazermos quero salientar que isso é um pouco mais simplificado do que alguns casos , Talvez se não tivéssemos apenas iniciado as contas bancárias logo antes de termos o primeiro mês de operação, significa que se fizéssemos não apenas começar a escrever cheques em janeiro, o primeiro mês de operações, podemos e muito provavelmente Dio ter cheques que foram escritos em dezembro do mês passado que estão limpando este mês porque eles ainda não tinham compensado. Em outras palavras, teremos cheques pendentes e possivelmente depósitos pendentes no mês anterior . Então, no neste exemplo, começamos com um saldo inicial, que poderíamos obter a partir do extrato bancário, e nós obteríamos do extrato bancário do ano passado de 25.000. Isso é bom. Podemos entrar no equilíbrio inicial. Colocamos isso na janela inicial do saldo. Se não tivéssemos tido no início, janela de saldo poderíamos apenas colocá-lo em como um depósito antes do mês que estamos começando e, em seguida, basta verificá-lo fora deste lado e ainda será reconciliar ing, No entanto, se temos alguns itens pendentes que escrevemos cheques para o mês passado que não estão incluídos no primeiro cheque que escrevemos neste primeiro mês de operações. Em outras palavras, se este cheque aqui de 1001 não é o único cheque que foi compensado ou não, o primeiro cheque que foi apurado em janeiro. Mas houve cheques que escrevemos em dezembro, que ainda não tinham apurado o extrato bancário de dezembro, mas estavam pendentes. Então nós teríamos que inserir esses aqui porque esses itens pendentes teriam que ser verificados aqui. Para fazer isso, tudo o que você precisa fazer é ir para a conta corrente e, em seguida, inserir esses itens pendentes aqui. Apenas certifique-se de que a data é anterior a essa, a data atual das operações. É em dezembro, neste caso, e dessa forma irá registrá-lo a partir de dezembro, e quaisquer despesas relacionadas a isso, então, serão limpas em dezembro, não afetarão sua declaração de renda no mês atual em que estamos trabalhando. E você poderia apenas inserir esses dados se você quiser que eles até mesmo para inseri-los como um dado de soma fixa para todos os itens pendentes, a fim de reconciliar para o primeiro mês, você pode fazer isso. Embora colocar o detalhe e de cada verificação que é pendente seria o método preferido que esta primeira reconciliação é a mais difícil por causa desse problema, esses problemas de ter esses itens pendentes e colocar esse início equilíbrio no lugar, especialmente se você estiver trabalhando com uma conta corrente que não tinha sido iniciada. Quero dizer, ele estava no lugar em outras palavras, antes de começarmos a usá-lo Teoh para reconciliar nossos livros dentro do QuickBooks. Então você quer inserir esses cheques uma vez que você iria inserir esses cheques a partir de dezembro de 2020 neste caso, então você iria voltar para a reconciliação bancária, e você pode verificá-los fora e aqueles serão. A diferença é que você precisará para permanecer em equilíbrio. Se isso não faz sentido para você, espere até chegarmos ao próximo mês. E isso pode ajudar com esse processo porque teremos o mesmo problema aqui em que esses cheques foram escritos em janeiro, mas eles não vão sair até fevereiro. Então, quando fizermos a reconciliação bancária de fevereiro, veremos que esses itens serão limpos em fevereiro. Teremos que verificá-los em fevereiro, mesmo que estejam em nosso sistema nos livros em janeiro. Então vamos em frente e terminar isso. Vamos reconciliar este item. Note que se isso não for zero, ele vai lhe dar um sinal aéreo e dizer que isso não é registros mantidos, e ele vai perguntar se você quer forçá-lo a reconciliar eu altamente, altamente, altamente recomendo não forçá-lo a reconciliar a maior parte do tempo. Talvez você precise nessa primeira reconciliação bancária, mas forçando-o a reconciliar, ele fará com que ele faça uma entrada no diário. E quando ele faz isso, ele realmente derrota o propósito da reconciliação bancária. Porque novamente, você não tem nenhuma garantia de que tudo está marcado, que tudo é entrada porque você não sabe exatamente qual é essa diferença. E pode ser uma combinação se isso for desligado por US $5 mesmo. Não é só que seu dinheiro está desligado por $5. Pode ser que você tenha um depósito de, digamos, isso, 12.000 que está fora. E depois um monte de cheques que não estão lá. E poderia ser uma diferença significativa que uma combinação de coisas que são um problema jogando seu equilíbrio fora por apenas US $5 se, outro lado, então qualquer equilíbrio que você tem que não é completamente reconciliar realmente declina nível de o nível degarantia que a reconciliação bancária dá. Então você realmente quer olhar para ele? E se você tem o saldo inicial que é o mesmo e você é capaz de verificar tudo fora, realmente não deve ser muito difícil verificar tudo fora e trazer isso para um ponto de reconciliação. E se você tem que entrar e ajustar as coisas eu prefiro não. Você prefere não se ajustar aqui. Você prefere não forçá-lo a fazer uma entrada no diário. Você prefere entrar aqui e fazer o que tiver que lidar como um registro que, por exemplo, são $80 para as despesas diversas que não sabemos exatamente para onde foi. Nós preferimos ir lá e reconhecê-lo e colocá-lo em diversos em vez de apenas permitir que QuickBooks para forçar a entrada do diário para nós. Então tenha isso em mente, nós vamos nos reconciliar, e ele vai dizer, Ah, Ah, QuickBooks está nos dando algumas informações sobre os serviços. Então eu vou dizer OK aqui. Agora, quando temos esta tela, normalmente você pode imprimir isso. Você realmente quer imprimir isso de alguma forma? Provavelmente apenas como um arquivo pdf. Mas quer que eles sejam impressos em algum formato? Porque uma vez que você reconciliar múltiplos, você não pode. Você não pode realmente voltar para esses relatórios tão facilmente quanto você pode com outros relatórios. Então isso significa que você quer ter a cópia impressa dos relatórios para que, se houver problemas e pode haver problemas mais tarde, se dirmos excluir cheques ou algo assim, então você quer ter esse detalhe. Então você quer ter pelo menos o detalhe. Então você tem o detalhe, e eu costumo dizer tanto o resumo quanto os detalhes, então vamos dar uma olhada em ambos. Então vamos exibi-los. Então eu vou dizer exibir e dizer, ok, e então nós vamos, Teoh, imprimir estes ou exportar estes se eles permitirem exportá-los para o Excel. Então aqui temos a reconciliação bancária. Este é o relatório sumário. E o que estamos dizendo aqui é que temos o começo. O saldo é dos 25.000. Então tínhamos esses cheques aqui. Há nove deles que foram liberados e os depósitos quatro foram compensados. Então isso nos dá o total de transações claras para 84 4 15 dando-nos o 1094 15. Este é o saldo compensado, o significa que todos esses itens foram aprovados. Todos eles esvaziaram o banco e foram verificados no nosso sistema. Esse é, então, então,o saldo bancário deste ano. Esse é o saldo bancário. O que estamos procurando é a diferença entre o saldo bancário agora e o que temos atualmente. Se voltarmos ao nosso balanço no item de janelas abertas, vemos que nossa conta corrente está agora em 94 3 41 17 Nós ajustamos ligeiramente para a retirada de US $80 que acabamos de inserir na conta corrente e as taxas de serviço bancário de 15 . Se voltarmos ao resumo da reconciliação bancária. Vemos a equipa 94 3 41 70 anos aqui. Esse é o saldo do registro. A diferença entre este 1094 15 e este 94 3 41 17 são os controlos pendentes. Há cinco deles no 16 29 e os depósitos de um deles pendentes de 9 55 Então isso é exatamente o que as diferenças em termos desses cinco cheques que um depósito ainda não apurou. Esse é o nosso saldo de livros. Esse é o saldo bancário. Esta é realmente a parte do papa de reconciliação deste relatório aqui. Isso é o que precisamos para diligir. E então temos as novas transações. Isto quer dizer que há 12 cheques e pagamentos que são novos e depósitos e cheques que são novos. Isso nos dá o saldo final, nosso último saldo. Por outras palavras, se voltarmos ao nosso balanço aqui e avançarmos para o nosso último ponto no tempo alterando a data para nós, podemos alterá-la até ao final do ano. 12 31 para 1. Então estamos dizendo que nossos últimos saldos 99 1556 então será onde estamos no último momento. Então, se voltarmos à reconciliação bancária, esse é o momento mais recente. Então, a partir de 31 de janeiro, isso é realmente o que estamos procurando. Se clicarmos duas vezes, não podemos. Nós não temos os recursos de drill-down aqui, então observe que você não tem os recursos de drill-down para obter essas cinco verificações ou este item. Então isso significa que você tem que ter o detalhe do saldo. E então eu altamente recomendo imprimir o relatório detalhado da balança também. Então vamos em frente e exportar isso por ir para, ah, relatórios para cima, Tom, vamos criar uma nova planilha, e então vamos colocar isso em uma nova pasta de trabalho dentro do Excel. Vamos exportar este item, e uma vez que fizermos isso, ele deve gerar uma planilha do Excel e exportar isso para uma nova guia dentro da planilha do Excel. E o fez. Então aqui está a folha do Excel que foi gerada. Agora vou ajustar isso um pouco. Nós só vamos para a aba Ver. Nós vamos para as janelas e a divisão e lá temos isso. Vou clicar duas vezes no nome e vou chamá-lo de resumo do naufrágio. E aí temos isso. E então E então, se você souber que o cabeçalho mais uma vez, se formos para o layout da página, vemos que ele tem um cabeçalho. Se formos imprimir isso na vista normal, então eu vou salvar isso. Vamos salvar arquivos como navegar, ir para desktop onde temos essa informação em algum lugar. Espero que consiga grandes guitarras vai adicionar uma nova seção Nova seção 9 e eu vou colocar essa pessoa portas. E será isso. Sim, e fechou. Então, vou fechar este. Bem, vamos continuar assim. Vou para a reconciliação bancária nas janelas abertas. Agora, agora, isso nos dá a mesma informação, mas parece um pouco mais confuso, mas este é realmente o relatório que você quer se você apenas salvar um deles porque ele lhe dá esse detalhe. E você realmente gostaria de ter esse detalhe se você tiver que voltar e olhar para ele. Então, ele vai te dar o saldo inicial, e isso vai te dar as transações claras. Aqui está tudo o que foi limpo, e isso não é tão importante da informação porque o fato de que ela foi limpa significa que está no extrato bancário, que, se tivermos o extrato bancário, nós temos Isso. Então este é o material que verificamos. Ele limpou o extrato bancário. Então temos esse saldo limpo, que é o 1094 15. Esse é o valor que está no extrato bancário a partir de 31 de janeiro e que é igual ao que apurou são, você sabe, os saldos claros que verificamos aqui em nossos livros. Então temos o detalhe que é muito importante. A diferença entre este número e o número do nosso livro, o 94 3 41 17 no nosso balanço versus o que está no extrato bancário é a diferença desses cheques pendentes. Ah, o 106 o 107 E assim por diante. Estes são os montantes que 16 29 33 é a diferença. Então temos um depósito pendente, que é 955 50. É exatamente isso que a diferença é chegar aqui. Então sabemos exatamente qual é a diferença. Portanto, tudo o resto está correto. E sabemos que este ar está correto com certeza, porque eles esvaziaram o banco e nós os checamos. E se formos para cá, estas serão as novas transacções outra vez, não como relevantes. Não tão importante, porque eles vão nos trazer para o saldo atual, o último saldo que temos. Então eu vou em frente e exportar isso, também. Vamos para o Excel, e vamos criar uma nova planilha, e vamos colocar isso na pasta de trabalho existente que acabamos de criar. E vou procurar e certificar-me de que o temos lá. Então é o relatório da seção oito. É onde nós, na verdade, não é onde eu queria nos querer. Caia para baixo. Vá aqui, Seção 9. E esse é o que queremos clicar duas vezes e exportá-lo. Ele deve então abrir, sobressair e colocar que exportar essas informações em uma nova guia dentro do excel, como tem feito aqui, ou está em processo de fazer. E depois vou puxar a tela e ajustá-la um pouco. Então aqui temos isso e eu vou para a vista. Tam. Vamos ao Grupo Teoh Windows, tire a tela dividida. Vou puxar isto para o lado direito. Então é uma ordem de quando imprimimos. Clique duas vezes sendo Rick detalhe. Isso vai ser o banco destruído detalhe e ele vai ter a cabeça Ron, se você quando você imprimi-lo indo para o layout da página este pequeno ícone aqui, você pode ver que o cabeçalho está lá. Agora, se você fosse imprimir isso, você gostaria de formatá-lo um pouco mais agradável para voltar ao layout da página que você tem. Vamos voltar ao layout da página esta informação aqui Agora, obviamente, se você vai dar isso a alguém, então os resumos mais agradáveis para dar a alguém porque ele lhe dá um resumo natural. Mas você realmente quer o detalhe. Se você realmente quer, você sabe, dedo do pé, ter esta informação. Se você vai imprimir isso, você quer ir para a guia de arquivo, você quer ir para imprimir e então nós podemos tentar colocar isso. Eu sou um deles de uma página de largura e, em seguida, se é algumas páginas longo, tudo bem. Então, para fazer isso, você provavelmente quer ajustar isso à paisagem primeiro, e eu não chego mais perto. Vamos ver se isso faz isso, e isso realmente puxa tudo em uma página. Então isso é bom. Se voltarmos para a impressão do arquivo e rolar para baixo, vemos que tem duas páginas, mas tudo está em uma página de largura, e isso normalmente não é ruim. Então isso é muito bom. Então vai ser isso para as reconciliações bancárias de janeiro. Da próxima vez faremos as reconciliações bancárias para fevereiro. 89. 9.15 Reconciliação bancária de segundo reconciliação bancária QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, criaremos uma reconciliação bancária no QuickBooks Pro 2018. Esta será a segunda reconciliação assar de uma empresa que foi recém-criada. Então, em uma apresentação anterior, criamos a primeira reconciliação bancária da empresa, ela tendo seus próprios problemas quando é a primeira reconciliação bancária, é bom ver as reconciliações bancárias. O primeiro e o segundo demonstraram porque então podemos ver ter amarrado juntos como os itens pendentes de um serão compensados nas segundas reconciliações bancárias e quais serão os itens pendentes na segunda reconciliação bancária. Também é útil notar que a segunda reconciliação bancária deve ser mais fácil na medida em que não temos alguns desses problemas que tivemos na reconciliação bancária anterior na primeira reconciliação bancária que criamos vento começando uma nova empresa. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem também. Nós estaremos realizando reconciliações bancárias que podem seguir junto com esse processo. A segunda reconciliação bancária fora também, para que possamos ver quais são os itens pendentes externos e ver como eles foram compensados do mês anterior. Desta vez, atualmente, se você tem o arquivo de backup e deseja restaurar esses dados para este momento e trabalhar através disso, então podemos ir para a guia arquivo. Podemos restaurar e restaurar esse processo. Se você não fizer isso, é bom notar que temos a aba de janelas abertas aberta que vai estar nas vistas e listas de janelas abertas gostariam de ter isso aberto e o outro item que temos aberto ou o único item aberto é a guia inicial que é localizado na empresa Drop down e, em seguida, na guia home. É aqui que estamos atualmente. O que vamos fazer agora é entrar em uma reconciliação bancária para discutir isso. Vamos primeiro olhar para o balanço e a contagem de caixa no balanço. Vamos ver os relatórios lá em cima. Nós vamos para a empresa e financeira e rolar para baixo até o balanço. Vamos criar a reconciliação bancária para o mês que terminou. 12 não são 12 02 28 de fevereiro 2021 21 28 de fevereiro 21 Vamos trabalhar este problema no futuro. Então essa é a data da reconciliação bancária. Você pode ver o saldo bancário aqui. 99,115 56. Agora, se pensássemos que fizemos tudo perfeitamente e implementando os dados, você pensaria que a reconciliação bancária teria o mesmo número. Mas, como discutimos na apresentação anterior, o número será diferente por causa de cheques pendentes e depósitos pendentes. Mesmo que fizéssemos um trabalho perfeito, não entrarei em todos os objetivos da reconciliação bancária novamente. Mas note que eles são muito importantes. Há o segundo melhor controle interno. Eles são o número dois em Lee para o sistema de contabilidade de entrada dupla, que estamos usando usando o software e se somos uma grande empresa ou uma pequena empresa, devemos reconciliar as contas bancárias como um dos controles internos que estamos fazendo. Então temos essa quantia. O que vamos fazer é comparar isso com o extrato bancário no final do mês, então vou dar uma olhada no extrato bancário. Aqui está o extrato bancário. Então, temos o extrato bancário a partir de 28 de fevereiro e vemos o resumo acima do saldo inicial . Vai ser o mesmo saldo final do último mês, claro. E depois temos as adições. Temos essas atrações, e temos nosso equilíbrio final. Este saldo final 99 para 96,9 ligeiramente diferente do que tínhamos em nosso extrato bancário. E essa diferença é o que queremos conciliar. Se nós reconciliarmos isso, então nós podemos ter alguma garantia muito boa de que nós inserimos todos esses dados corretamente dentro do sistema, que é uma boa verificação. Então note que dentro do extrato bancário, nós vamos ter depósitos por data e quantidade que as datas serão diferentes em nosso sistema, dependendo de quando entramos nas datas. Porque vai levar um pouco de tempo para o banco processar esses, embora eles devem ser bem próximos. E então os cheques vão ter o número do cheque da data e o valor agora as datas nos cheques podem ser um pouco fora porque leva algum tempo para os cheques chegarem à outra pessoa e para eles depositarem no banco e para o banco falar ao nosso banco. Então as datas não são tão relevantes aqui quanto o número do cheque e o valor para nós realmente verificar esses valores dos cheques, então temos os levantamentos e as taxas do serviço bancário na parte inferior vai ser outros tipos de coisas além de cheques que reduzem o nosso saldo bancário , outros tipos de coisas, muitas vezes vezes que não temos do nosso lado dos livros. Agora vamos voltar para QuickBooks e vamos olhar para o nosso lado dos livros de volta no QuickBooks. Vamos rolar para cima, e vamos para a conta bancária e vamos, Teoh, Teoh, reconciliar a reconciliação para a reconciliação bancária. E temos a informação que vamos colocar aqui. Vamos ter a conta corrente. Ele deve aparecer automaticamente para 28 de fevereiro. Se tivéssemos entrado na reconciliação bancária para o mês anterior, que tivemos na apresentação anterior. Temos o equilíbrio inicial, o 1094 15. Esse será o saldo inicial do extrato bancário, que também será igual, naturalmente, ao saldo indiano do extrato bancário anterior. Em outras palavras, o saldo indiano no extrato bancário no nosso caso para janeiro e o saldo inicial no extrato bancário para fevereiro. Então vamos entrar no saldo indiano aqui. Este é o saldo final que foi inserido. Nós colocamos isso em prática para o final de fevereiro sobre os extratos bancários. Temos alguns itens adicionais aqui em baixo, incluindo a taxa de serviço e o e os juros ganhos. Podíamos pôr isto no lugar se estivessem no extracto bancário e não nos nossos livros. No entanto, eu recomendo não colocá-los dessa maneira porque isso pode nos confundir quando estamos verificando tudo fora e apenas procurando por essas diferenças e, em seguida, colocá-los e manualmente no registro de cheques, porque isso será algo que é muito visível para nós fazermos. Por isso, vou dizer para continuares aqui. Vamos continuar aqui. Temos a informação do lado esquerdo. Temos a data, temos o cheque e temos o valor que será semelhante ao que temos no extrato bancário. No entanto, a data será diferente aqui porque a data em nossos livros será quando escrevemos o cheque , que será antes de ele limpar o extrato bancário, que será o valor no extrato bancário de a data no extrato bancário. Os checos vão empatar e os valores vão experimentar no lado do depósito. Temos a data que mais uma vez será ligeiramente diferente. Mas deve ser muito mais perto do lado do depósito porque quando fazemos um depósito não deve levar cerca de três dias para isso claro Então deve ser muito perto e nós temos os valores que, em seguida, aqui em baixo temos o nosso item de reconciliação. Isso é muito útil porque nos mostrará quando tivermos concluído a reconciliação bancária bem-sucedida um membro, significa que quando essa diferença aqui está em zero, concluímos a reconciliação bancária com sucesso e podemos ir em frente e selecione reconciliar para concluir o processo. Esta compensação saldos 1094 15. Esse é o valor que foi apurado antes de verificarmos qualquer coisa fora e será igual ao saldo bancário anterior ou ao saldo compensado anteriormente. O saldo do extrato bancário anterior. Devemos dizer que tínhamos sido liberados no momento da última reconciliação bancária. À medida que marcamos os itens aqui, vamos contribuir para este saldo compensado. E quando terminarmos esse processo, o saldo compensado deve ser igual ao saldo final. Significa que tudo o que verificamos no processo deve estar ligado exatamente ao que vimos no extrato bancário. E foi por isso que verificamos. E, portanto, deve corresponder ao saldo bancário final. E é aí que esse valor será 20 Qualquer coisa que não seja verificada que ainda esteja dentro do mês de folga. Fevereiro. Esses serão os nossos itens pendentes. Então é assim que vamos resolver isso. Vamos colocar nossos itens em termos de nosso extrato bancário aqui e nosso recreativo lado a lado e verificar isso. É assim que trabalhamos. Esses problemas observam que o que vamos dizer é, se está no extrato bancário e não está em nossos livros, provavelmente é o caso que precisamos ajustar nossos livros, ou seja, o nome do banco. Provavelmente está certo, e precisamos consertar nossos livros, e isso seria para o exemplo desses itens aqui embaixo. Nós temos. Temos uma retirada de 100 taxas de serviço. Esses são exemplos de itens que o banco pode ter que ainda não registramos. E se for isso, o caso terá que gravá-los. Se, por outro lado, é um item em nossos livros, isso não está no extrato bancário. A esperança é que ele é apenas anunciar cheque de pé. Nesse caso, Em outras palavras, é um cheque que foi escrito no final do mês, muito provavelmente, e, portanto, ainda não limpou o banco porque não teve tempo para fazê-lo. E será apenas um item excelente sobre a reconciliação bancária. Então, o que vamos fazer então, é olhar esses itens e apenas verificar tudo fora. Do extrato bancário e da reconciliação bancária. Então, primeiro vamos começar com os cheques aqui em cima. Então estamos nos cheques aqui. Aqui está o extrato bancário. Aqui está a reconciliação do banco. Vemos os 11 mil aqui. Cheque número 1006 Data para cinco. Mesma quantia, mesmo cheque. Nunca namore. Nota diferente. A data é em janeiro, que significa que a escrevemos em janeiro. Então você acha que teria ficado claro que teríamos que lidar com isso em janeiro, quando fizemos a Reconciliação Bancária. No entanto, deste item é um daqueles itens que estavam pendentes, significa que fazia parte desses itens pendentes. A diferença entre o saldo bancário e o saldo contabilístico em nossa reconciliação para janeiro agora compensando em fevereiro. Então vamos em frente e verificar isso. Vamos dizer que limpou em fevereiro e vai destacá-lo neste lado, dizendo que de fato limpou. E então temos o 500 no 107 novamente fevereiro no extrato bancário. Mas janeiro no número de reconciliação do banco, a mesma quantidade, o mesmo vai verificar isso fora e vai destacar este valor. Então temos 3 63 60 novamente extrato bancário fevereiro, janeiro em nossos livros. Vamos verificar isso na reconciliação bancária e destacar isso como sendo liberado. Temos o 3539 e o valor ou cheque número 10111011 Verificando isso fora. Cruzando isso ou destacando. 6 30 10 12 6 30 10 12 Verificando isso destacando este montante. E depois temos o 13. 59 10 13 13 59 10 13. Só checando a hora do tique-taque e fora como vamos. E, claro, agora passamos do ponto dos itens pendentes do último mês para o mês atual para itens. Então temos o 168 50 e 10 15 10 15 15 68 Verificando isso fora. Destacando isso. Temos então o 13 59 10 14 13 59 10 14. Verificando isso fora. Destacando este 1 23 37 10 16 1 23 37 10 16 Verificando fora. Destacando este 8 30 10 17 8 30 10 17 Verificando fora. Destacando 6 48 10 20 e 6 48 10 20 aqui em baixo. Então tivemos que pular algumas. Isso está tudo bem. Vamos verificar isso e depois vamos dizer 351 a 10. 23 351 para 10. 23 Podemos ter que pular um par. Então isso é tudo o que temos em termos de cheques no extrato bancário para anular, mesmo que tenhamos mais alguns que estão na reconciliação bancária. Esses, então, são excelentes. Os que agora verificamos são os que serão liberados e tudo o que tem um cheque. Então, se adicionarmos tudo, se tiver um cheque, vai somar. Teoh o saldo compensado no extrato bancário, e é assim que vamos reconciliar esses itens. Em seguida, vamos trabalhar com os depósitos. Deveria haver menos deles. Só temos alguns depósitos para lidar aqui, e haverá três no extrato bancário aqui, ali. Deixe-me ver se consigo encostar isto um pouco para vermos a data. Então nós temos o nosso 955.5 em 23 Claro, aqui está, mas este foi limpo, escrito ou depositado em janeiro, não limpando até fevereiro. E então temos o 12 para 50 em 9 para 9. Há 2 12 a 50 em 26 encontros, um pouco diferente. No entanto, é a mesma transação 8 25 a 15 8 25 a 12. Há esse item e por isso é tudo. Se olharmos para o extrato bancário. Nós agora verificamos tudo fora. Tudo em verde foi verificado, exceto essas duas quantias aqui embaixo. Aquele levantamento e a taxa de serviço que somar até 120... Olhando para a reconciliação bancária , vemos que 120 diferença aqui em baixo. Essa é a diferença que precisamos explicar agora. Agora a diferença é devido a algo no extrato bancário, não em nossos livros e, portanto, algo que precisamos corrigir. Portanto, a maneira mais fácil de fazer isso é apenas entrar no registo de cheques e, inter, qualquer saldo que precisamos entrar. O mais complicado, é claro, que sabemos que o dinheiro precisa cair. Pode não ser tão óbvio, mas sabemos que o dinheiro precisa cair, mas nem sempre sabemos o outro lado. Qual é o outro lado da transação? Vamos ter que gravar isso em algo como veremos. Então, vamos voltar e ver esses dois itens que estão pendentes e, em seguida, registrá-los no registo de cheques. Os dois itens são a retirada de US $100 bancos taxas de serviço retirada ia dizer que fomos para a equipe A basicamente e puxou algum dinheiro para fora ou nós tirou dinheiro para fora do banco e lá, e estávamos dizendo que isso poderia ir para em alguns lugares diferentes. Teremos que perguntar isso como a pergunta. É um empate que gastamos e dirigimos para uso pessoal? Ou é um empate que tiramos para uso comercial? Em seguida, temos as taxas de serviço bancário que muitas vezes são apenas cobradas a nós pelo banco, o banco tirando dinheiro para vários encargos. E não sabemos sobre isso até termos o extrato bancário, quando teremos que inserir isso em nossos livros. Se voltarmos para os Quickbooks, vamos para a caixa de cheques. Então vou abrir o registo de cheques, entrar no registo de uso bancário, e vamos introduzir estes dados a partir do final do mês. 02 28 para 1. Vou me certificar que você não tem um número de cheque, porque onde isso não é um cheque e eu vou colocar o saque. E primeiro, não vou pagar, não sei quem é o pagamento, porque tiramos dinheiro. Vai custar $100 vamos dizer desta vez da última vez que colocamos e assumimos que era uma despesa de negócios, colocando-o em despesas diversas. Desta vez vou assumir que é um empate para uso pessoal. Presumo que fomos à equipa A tirar dinheiro para uso pessoal. Não é relacionado aos negócios e, portanto, não deve estar na demonstração de resultados. E para fazer isso, não queremos isso em uma declaração de renda ou uma conta de renda ou despesa. Onde queremos é onde queremos que esteja na conta de capital algures. Então, se nós configurar as contas através, QuickBooks normalmente terá uma conta de capital próprio de algum tipo, dependendo se somos um único proprietário, uma corporação ou uma parceria, teremos uma conta de capital diferente. Então aqui nós temos o patrimônio do proprietário como um único proprietário, e nós poderíamos colocá-lo diretamente lá, ou eles também fizeram uma conta sorteios. Assim, a conta de sorteios rastreará sorteios ao longo do mês para nós também. Diga-nos quantos dinheiro tiramos, mas não afetam a demonstração de resultados. Então, se você tem a conta de sorteios, esse é o único para selecionar. Se estamos tirando dinheiro para uso pessoal, não deveria estar na declaração de renda. E podemos ter isso. Eles estão note que ele não vai gravar nada até que nós selecionamos Enter alguém que ele selecione. Entra ali, temos isso. Se voltarmos para a reconciliação bancária na janela de itens abertos, podemos ver que 100 bem ali. Verificar isso nos leva a estar em Lee fora de equilíbrio por US $20 que as taxas de serviço do banco que cobrou taxas de serviço dos EUA. Então eu vou voltar para a conta corrente, vou inserir as taxas de serviço. Agora, o que vai dizer outro? Não vou colocar o beneficiário. Eu só vou colocar os $20. E agora precisamos de outra conta para gravá-la também. Se você configurar dentro do QuickBooks que geralmente configurar uma conta de cobrança de serviço bancário para que ele será nas despesas será uma taxa de serviço bancário. Normalmente, se você começar a digitar a taxa de serviço bancário. Lá está ele. Se não estiver lá, então você pode pensar em criar um. Se for insignificante para você. Você pode querer apenas colocá-lo em alguma outra conta, como diversos. Gosto das taxas do serviço bancário, mesmo que sejam pequenas. Então eu vou colocar em conta chamado serviço bancário Georges e entrar. Depois voltamos para a reconciliação bancária. Há as taxas de serviço bancário e checando isso. Lá nós temos e estamos de volta no equilíbrio aqui, então estamos de volta no equilíbrio. Se você quiser ver o que acontece, vamos dar uma olhada no que acontece em nosso balanço e nossa demonstração de resultados para esses itens. Se formos para o balanço, mudamos a conta corrente agora. Então nosso saldo de conta corrente é agora 98 995 Se clicarmos duas vezes sobre isso, temos nossos dois itens aqui que acabamos de entrar no registro para alterar esse saldo. Então, quando estamos nos reconciliando, estamos agora reconciliando com este 98 9 95 a única diferença são os itens de verificação pendentes . Se fecharmos isso, vamos agora para o lucro e perda indo para relatórios rolando para baixo empresa e lucro financeiro e faixa de datas de perda. Eu vou fazer isso o ano inteiro 0101 para 1, Teoh 12 31 para 1. E eu vou rolar até a de notade despesas. Da última vez que fizemos um empate, colocamos 80 dólares em uma despesa variada de 80 dólares. Desta vez, não o colocamos nas despesas diversas. Nós colocamos em sorteios que $80 reduziu o lucro líquido. E se nós levamos isso nos sorteios, então é assumido para ser uso pessoal voltando para o balanço em vez de estar em despesas diversas. Deve então estar na seção de capital próprio sob sorteios. Aqui estão os $100 que pegamos lá fora. Isso se acumulará até o final do ano e, em seguida, fechará para a seção de patrimônio. Então essa é uma boa distinção que você tem quando você está fazendo essas reconciliações bancárias ou quando você está trabalhando em qualquer lugar. E você tem esse dinheiro em termos de onde você coloca? É uma despesa pessoal ou comercial? Se é pessoal, você quer colocá-lo no sorteio? Está bem. De volta ao banco. Reconciliação. Agradeça à reconciliação. Aqui estamos agora em equilíbrio, temos esses itens que serão pendentes. Estes serão os itens pendentes destes itens não verificados. Essas são as diferenças entre o saldo bancário no saldo contábil, ambos os cheques pendentes, e temos um depósito pendente. Se tivermos dúvidas sobre os cheques e depósitos, podemos ligar para o banco. É um federal de ódio. É marcha agora. Tem este depósito em particular claro? Esse é um dos mais preocupados como isso foi limpo em março. E se foi ótimo, então eu vou apenas mantê-lo como um depósito e ainda ficar feliz que ele foi limpo e nós fomos reconciliados. Se você não tiver reconciliado aqui, se isso não for zero e você selecionar reconciliar, você poderia forçar a reconciliação que você poderia QuickBooks irá torná-lo reconciliar. Mas isso forçará QuickBooks a fazer uma entrada no diário, e realmente se deteriora. A deterioração, o valor da reconciliação bancária. Mesmo se isso está fora um pouco, se é se ele poderia ser fora por várias coisas, quero dizer, se este foi fora por US $20 pode não ser apenas 1 $20 item que foi perdido. Pode ser 10 itens que somam 20 eles sendo ambos depósitos e cheques. Então podemos estar faltando muita informação. Portanto, se nós estamos mesmo fora por um pouco, se nós estamos fora se nós estamos exatamente em, entanto, nós somos muito boa garantia. Temos uma garantia muito boa de que tudo o que consta desse extrato bancário foi, de facto, colocado correctamente nos livros. E isso é um cheque muito bom para nós, não só para a conta corrente, não só para dinheiro, mas para todas as outras áreas dentro do dinheiro contábil sendo algo que realmente é um porto de cada contabilidade ciclo em cada processo dentro do departamento de contabilidade. Então vamos em frente e reconciliar isso agora, então vamos reconciliar o que ele vai nos dar a opção de imprimir. Nós realmente queremos imprimir isso, pois ele nos dá a opção porque nós não podemos sempre voltar e imprimir reconciliações bancárias anteriores e cancelamentos de padaria poderia mudar em que as pessoas poderiam entrar lá e excluir cheques dentro QuickBooks e que seria estragar tudo e seria muito bom para nós termos a reconciliação bancária que poderíamos voltar e dizer o que aconteceu neste cheque que estava aqui antes de ser excluído. A única maneira de fazer isso é ter o formato detalhado aqui. No entanto, é bom ter ambos, para que possamos apresentar o resumo para aqueles que precisam do resumo de uma forma que não sobrecarregue neles e ter o detalhe para o detalhe que devemos ter. Então vamos em frente e exibi-los e depois exportá-los. Aqui está o relatório sumário. Assim, o relatório de resumo começa com o saldo inicial. Era isso que o equilíbrio era antes. E depois temos as transações limpas. Serão os cheques e os depósitos, e isso nos dará o total de transações compensadas e isso. E se somarmos esses, então vamos obter o saldo compensado de 99 a 96 09 que corresponde ao saldo compensado ou o saldo final no extrato bancário. Então, em essência, este é o extrato bancário. Equilibre este 99 para 96.9 Este é realmente onde a reconciliação tipo de começa. É onde os saldos bancários. Então temos a diferença entre o banco e o livro, e serão os cheques pendentes. Há cinco deles. Não sabemos quais são os cinco, e é por isso que queremos os detalhes. Mas sabemos que há cinco cheques e eles somam 9 1041 80 e sabemos que há um depósito que está pendente, somando 6 1041 23 27, o que significa que há apenas uma diferença de US $300,53 que enfatiza o nosso ponto aqui que o fato de que estamos apenas por US $300 pode nos fazer sentir que estamos muito perto quando, na verdade, estamos fora por cinco cheques e um depósito. Então, o fato de que nós podemos estar fora por não muito, não significa que nós entramos em tudo com precisão. Quanto mais perto estamos, em outras palavras, estar em equilíbrio não significa necessariamente que quanto mais perto estamos fazendo um bom trabalho e inserindo todos os dados, porque poderia ser uma combinação de depósitos e cheques que são tornando-o muito perto, e nós queremos ter todas essas entradas para ter o detalhe. Em qualquer caso, se somarmos isso, então essa é a diferença para obter o saldo do nosso livro de 98 9 95 56 Se olharmos para os balanços abertos do Windows rolando para cima 98 995 56 é o nosso saldo aqui. Então é isso que queremos ter. Vou voltar ao resumo da reconciliação. Agora vamos e não há novas transações porque não há novas transações aqui. Se tivéssemos algum dado passado este ponto, então ele daria as novas transações na parte inferior. Nós não temos nenhuma nova transação neste momento porque isso é um longe que nós fomos em termos de entrada de dados até fevereiro. Então este é o fim da reconciliação bancária para nós. Vamos exportar isto para o Excel. Já temos um relatório do Excel que geramos. Vamos exportar isso para a mesma pasta de trabalho em uma nova planilha. Então, a fim de fazer isso, vamos para o Excel, criar uma nova folha de trabalho, então vai ser uma nova planilha dentro de uma pasta de trabalho existente. Vamos apertar o botão de navegação. Ele deve estar indo onde queremos, mas parece apenas certifique-se de que a seção oito parece show em um duplo clique sobre isso, e exportar QuickBooks então irá exportar isso para o nosso arquivo excel existente. Abra esse arquivo e crie uma nova guia. Ponha essa nova conta. Os dados que foram exportados deste relatório, como vemos aqui, eu só vou atualizar esse bit. Agora. Minhas atualizações típicas são Howard. Atualizações típicas. Eu só estou fazendo um pouco maior, aumentando este item, e eu costumo ir para a aba vista em cima, ir para as janelas, ir para as janelas, descarrelo-lo a coisa dividida aqui em dividir que e, em seguida, ir para o tempo de layout. É um layout de página este pequeno ícone e ver que o cabeçalho está lá apenas para verificar. O cabeçalho está presente. Volte para a vista normal e guarde isto. Ok? Feche isso. Agora vamos para o detalhe do saldo e vamos exportar isso depois. Olhe para ele muito rapidamente. O detalhe do saldo, lembre-se, este é o que você realmente quer ter, porque ele vai realmente listar os cheques que queremos realmente ver, que são a diferença se tivéssemos um problema. Então nós temos o equilíbrio inicial que estes são os balanças compensados estes ar importante , mas não tão importante. Estes são os itens que confinamos no extracto bancário com bastante facilidade, os que não conseguimos encontrar no extracto bancário porque não foram compensados ou a diferença. Então aqui está o saldo compensado que 99 para 96 09 que sendo o extrato bancário, equilibrar o Estes são os cinco cheques agora listados. Este é o pormenor que gostaríamos de ter para podermos ver os controlos pendentes. E podemos, se quisermos verificá-los, ligar para o banco e perguntar se ele foi liberado em março e depois temos o depósito pendente. Mais uma vez, esta é provavelmente a que estamos mais preocupados porque nós depositamos no dia 26 e nós pensamos que seria possível limpar até o dia 28. Talvez queiramos ligar por causa da patente. Certifique-se que tem se ele tem grande apenas o tempo indiferença vai mantê-lo aqui e notar que estamos fora por esse montante e que ele foi limpo em março. E então nós temos o nosso saldo do motor 98 9 95 56 Que Então, mais uma vez, se formos para o balanço correspondente 98 995 56 de volta ao detalhe, vamos em frente e exportar isso como fizemos com este resumo indo para se destacar, criar novos , e vamos colocar isso em uma pasta de trabalho existente. Já deveria estar indo para onde queremos que vá. Vamos clicar duas vezes na seção nove e exportar. Ele irá então criar uma nova guia e exportar para essa guia. E depois vamos encostar isso. Veja, está demorando um pouco mais porque é um relatório mais longo aqui. Mas agora temos isto. Vamos puxar isso aqui e ver mais detalhes dentro do Excel. Vou puxar isto para a direita. Então vamos encostar isto à direita. Bom. Eu renomeio-o clicando duas vezes sobre ele. Eu vou dizer, obrigado. Detalhe de fevereiro, algo assim. E depois vamos para o topo. Nós vamos ver Teoh janelas, desspool ele as dores, e nós podemos querer, em seguida, ajustar as configurações para impressão no caso de nós queremos fazer imprimir isso indo para a guia arquivo indo para imprimir e, em seguida, ajustar a partir de, Ah, a vista do retrato à paisagem e ver se isso faz o que queremos. Agora são duas páginas, mas eu posso ver todo o saldo em Aled as colunas em uma página, então isso deve ser suficiente para nós. Se ainda não conseguirmos ver as colunas em uma página, podemos percorrer e excluir e ajustar o tamanho da coluna. E se isso ainda não funcionar, podemos ajustar todas as colunas a uma página usando este formato aqui. Eu não faria isso ainda, a menos que seja um rato último recurso, porque ele ajusta as colunas e pode fazê-lo de uma forma meio engraçada. Mas esse é o último esforço para fazer isso, e vamos continuar e salvar isso e fechar aquilo, e isso vai ser 90. 10.10 Ajuste de empréstimo de curto prazo: Olá afastado. Nesta apresentação, vamos falar sobre uma entrada de ajuste para os empréstimos a pagar quebrando os empréstimos a pagar de uma conta para duas contas que a parte de curto prazo do empréstimo a pagar e a parte de longo prazo do empréstimo a pagar. Se você tem trabalhado junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos fazer uma entrada de ajuste para olhar para nossas contas de empréstimos a pagar, quebrando essa parte de curto prazo versus a parte de longo prazo ao fazer demonstrações financeiras . Se você tiver o arquivo de backup, você pode restaurar esse arquivo de backup indo para a guia arquivo e restaurar até este ponto, nós atualmente temos a lista de janelas abertas aberto aberto e aberto. Para abrir isso, vamos para ver no topo e o item de lista do Windows aberto. A única janela aberta que temos agora é a casa. Para abrir a guia Início, vá para a guia Empresa e a guia Início. O que vamos fazer agora são algumas entradas de ajuste, e para fazer isso, vamos primeiro olhar para as demonstrações financeiras e fazer alguns ajustes para essas demonstrações financeiras de acordo com os princípios contabilísticos aceitos. Então vamos até o tempo de reportagem. Nós vamos para a empresa e financeira e rolar para baixo para o padrão de balanço. Vamos mudar a data. Vou fazer isso indo para o intervalo de datas e trabalhar na data em que estamos trabalhando atualmente , que é 0101 a 1 212 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro 21. Então isso vai ser para aquele período de dois meses que estamos executando este relatório vai refletir, ok. E o que estamos focando aqui serão as contas de empréstimos a pagar. Então, quando realmente apresentamos essas demonstrações financeiras para usuários externos, nós normalmente precisaríamos sair e a parte atual e de longo prazo do empréstimo que temos pendente. Então aqui está o nosso empréstimo. Neste momento, há as nossas contas a pagar. Muitas vezes é útil para nós também usar uma conta . Dois gravados Teoh porque esse montante vai mudar à medida que avançarmos, fazer mais pagamentos. Então é bom fazer um sistema em termos de como vamos apenas fazer pagamentos para ele. E então quando relatamos ou quando queremos tomar uma decisão sobre as demonstrações financeiras , é útil ter a parte atual quebrada deste montante do empréstimo para que saibamos quanto disso vai ser feito relativamente em breve para que Poderíamos tomar decisões com base nisso. Se apresentássemos também fora da empresa, precisaríamos quebrar esse número. Se clicarmos duas vezes neste número e olharmos para os detalhes dele. Vemos que começamos com o 22. Pegamos 50 mil outro empréstimo, e depois pegamos outros 5 mil aqui. Estes dois iam dizer, são o mesmo empréstimo que fizemos para chegar àqueles 72.000. Então nós temos um solitário em $72.000 em outras palavras, e então nós pegamos este outro empréstimo. Quando comprarmos móveis e acessórios, é neste que vamos nos concentrar aqui. Quando colocamos este empréstimo nos livros, colocamos apenas nos empréstimos contas PayPal que temos. Mas agora nós queremos quebrar a parte atual, e nós basicamente vamos dizer que este empréstimo é apenas um, ah, ah, sozinho que vai ser vencido dentro de seis meses e, portanto, tudo atual. Então este vai ser um empréstimo atual. Vamos dar uma olhada na tabela de amortização apenas para ter uma idéia disso e como ah, para empréstimos como esses diferentes empréstimos poderiam ser colocados juntos. E então nós vamos apenas re-categorizar este empréstimo para a porção atual de sozinho. Estes serão os nossos horários de amortização. Então este empréstimo, muitas vezes temos apenas os termos. Mas só para dar uma idéia do empréstimo, vamos dizer que foi um empréstimo de $5000 que fizemos para o equipamento. Vai ser pago em seis meses, e a taxa é de 6%. Nós vamos dizer que este empréstimo, nós só vamos pagar no final, então nós vamos pagar de volta ambos sozinhos e todos os juros no final do empréstimo. Note que os empréstimos podem ser criados de muitas maneiras diferentes em termos de como eles estão indo, como os juros serão pagos, como o princípio que será pago na próxima vez vamos dar uma olhada em um empréstimo que configurar mais como um empréstimo tradicional em termos de uma hipoteca onde pagamos alguns dos juros e o capital em que 72.000 onde teremos que quebrar uma parte de curto prazo e longo prazo . Mas este, vamos colocar tudo no curto prazo. Mas queremos fazer alguma distinção sobre o que é interesse e temos que incluir interesse, e para fazer isso, vamos olhar para a tabela de amortização. Muitas vezes eles não nos dão uma mesa de amortização quando estamos sozinhos. Mas enfraquecer, derivar ou podemos pedir gorjeta ao nosso contador. Coloque um para nós apenas para ver o tipo de pagamentos de juros que estamos olhando. Então, se tivermos um empréstimo de 5000 dólares, vai cumprir seis meses na taxa de juros de 6% e nós vamos apenas pagar tudo de volta juros e capital no final do empréstimo. Então, quanto vamos ter que pagar de volta? Poderíamos fazer esse tipo de cálculo dentro do Excel. Há um cálculo de valor justo ou cálculo de valor futuro, devo dizer, e há algumas maneiras de encontrá-lo. Uma é que você pode ir para o ícone aqui e digitar no cálculo de valor futuro, e é este valor futuro aqui. Se você passar por essa seção, você pode dizer OK e passar pelas pequenas caixas que eles têm aqui. O estupro será de 6%, mas isso é por ano, e vamos dividir por 12 por um mês. Tarifas porque estamos pagando todo mês. Essa é a parte mais complicada deste cálculo são praticamente a parte mais complicada. O número, o número de pagamentos será seis, mesmo que haja apenas um pagamento. E quando com este tipo de empréstimo novamente, isso é um pouco complicado de ver. , vamos fazer os pagamentos No entanto, vamos fazer os pagamentos. Zero. Então, o ponto disto é dizer: “ Ei, Ei, há em vez de ter anuidade onde temos pagamentos constantes, vamos usar um campo de avaliação similar. Nós vamos usar o mesmo tipo de função, mas nós vamos dizer que há seis pagamentos de zero apenas para dizer ao computador lá seis períodos que nós precisamos para aumentar os juros sobre e então nós vamos usar este campo que nós realmente não precisaria Ford Annuity. Mas precisamos quando fazemos este valor presente de um cálculo por causa da forma como fizemos este número de pagamentos e os pagamentos sendo zero e que o valor presente é o 5000. Então, se passarmos, se inserirmos esses dados, podemos ver que teremos que pagar 5152. Se eu quiser fazer isso um número positivo, então eu posso ir para este formulário como um duplo clique sobre ele. E eu só quero virar o sinal na frente da fórmula em vez de negativo. E isso basicamente diz, Odiar, multiplicar este vezes negativo um, e que vai virar os sinais do pagamento será positivo. Então é isso que vamos pagar no final do período de tempo. Portanto, a nossa pergunta é, naturalmente, quanto deve ser de curto prazo versus longo prazo nos balanços. Agora, dado o fato de que nós vamos pagar 1552 no final do período de tempo só para ver isso, um outro tipo de maneira cruel. Se colocarmos isso em nossa tabela de amortização, o que fará a longo prazo também, vamos dizer que os pagamentos novamente são zero. Os juros por mês serão de 5000. O princípio vezes, o 6% dividido por 12. Essa é a taxa de juros por mês. Quando isso vai ser o interesse por mês e, em seguida, a redução no princípio vai realmente subir. Vai ser um aumento no princípio porque o pagamento não é maior do que os juros. Então vai haver um aumento no diretor. E, em essência, estamos a dever isso. Ah, 5000 está aumentando pela quantidade de juros. E se fizermos isso, se continuarmos fazendo isso, estamos basicamente dizendo que não há pagamento para cada um desses períodos, dizendo que os juros agora vão mudar. Vai ser este novo diretor depois do primeiro mês vezes 6% e então vamos dividir por 12. Isso seria por ano. Vamos dividir por 12 meses. Outros 25 nós vamos dizer que a redução principal, então , é claro, é 25 isso , hum, e que este menos que vai aumentar para 5050. E se continuarmos este processo para os seis pagamentos, os juros vão mudar-te. Uma ideia do que eu vou tomar este número tem de ser um valor absoluto. Então vamos dizer que em B três vai fazer esse valor absoluto. Então, quando eu copiá-lo, vai levar essa venda toda vez. E se fizermos isto e copiarmos aquilo para baixo, devíamos chegar a este número aqui. Então este número corresponde. Então essa é apenas uma idéia do cronograma de amortização terá que fazer isso. E isso tornará mais sensatamente mais necessário quando fizermos a parte de longo prazo, ou a parte de curto prazo e longo prazo da dívida de longo prazo, que tem tanto uma parte de longo prazo como de curto prazo o que queremos ver aqui. O que queremos notar aqui, no entanto, é que a taxa de juros que o empréstimo é de 5000. Sabemos que teremos que pagar dentro do ano de 19552. No entanto, vamos lidar com os 5000 agora, porque este 152 ainda não foi ganho . E, portanto, mesmo sabendo que vamos pagar dentro do curto prazo dentro de um ano, não vamos incluí-lo até que seja realmente conquistado. Então, se voltarmos ao QuickBooks, então eu vou fechar isso de volta. Tudo o que precisamos fazer é mover essa parte para cima. 5000 destes empréstimos empréstimos de longo prazo, a pagar no passivo corrente. O que significa que eu preciso de outra conta aqui para o pagamento do empréstimo atual, e ela precisa estar em outra conta do tipo de responsabilidade atual. E precisamos mover 5000 para ele de algumas maneiras. Podemos fazer este. A maneira mais tradicional é fazer uma entrada no diário. E iríamos à companhia Teoh Ah e fazíamos entrada no diário. E podemos fazer uma entrada de diário nesse formato e debitaríamos ou fôssemos débitos do empréstimo a pagar, diminuindo-o e creditando o empréstimo atual a pagar, aumentando-o. Mas se quisermos tentar fazer as entradas de ajuste sem saber débitos e créditos, podemos tentar fazer isso com registros. Então vamos fazer isso com registrado, não vamos tentar, mas vamos para o registro de empréstimo a pagar e dizer que isso precisa descer por 5000 e então vamos colocar o outro lado para uma nova conta vai fazer, que é chamado outras correntes a pagar. Então nós vamos fazer isso sem débitos e créditos, mesmo que eles estejam ajustando entradas, se pudermos o que conseguirmos. Então vamos para a banca, vamos usar registros, e vamos para as contas de responsabilidade. E queremos que este empréstimo pague e digamos, OK, então vamos ter um tipo de registo como um registo de cheques. Parece um registo de cheques, mas é realmente o registo da conta de empréstimo a pagar. Há o nosso equilíbrio nisso. Queremos diminuí-la. Então, a partir do final do mês, a partir de 02 28 para 1, queremos diminuir isso em 5000 e então vamos mover isso para a outra conta em uma nova conta que vamos criar, e ele vai ser chamado. Chame de empréstimo sozinho. Porção atual a pagar foi chamado empréstimo a pagar corrente. O que aconteceu? Corrente impagável. Tudo bem. E então nós vamos dizer Tab, e ele vai nos perguntar se nós queremos adicionar uma nova conta e nós dio nós vamos configurar isso então e não vai ser uma despesa. Portanto, certifique-se de que alteramos esse menu suspenso, que mudaremos este menu suspenso para outros passivos atuais. Queremos ter certeza de que é uma responsabilidade atual e selecionando esse item, tudo o resto deve permanecer o mesmo. Então vamos dizer salvar e fechar, e queremos colocar aqui que está ajustando a entrada. Então talvez um DJ para ajustar a entrada, e vai ser Teoh Great fora parte atual do empréstimo, algo assim. Certifique-se de selecionar uma guia ou estagiário. Certifique-se de que estamos na próxima linha, e quando formos para o balanço, ele deve ajustar. Então, se formos para os balanços olhando na parte atual, então vemos que 5000 lá foi trazido até a parte atual clicando duas vezes sobre ele. Vemos os 5000 aqui vemos o nosso memorando clicando duas vezes em que nos leva para o registro, fechando isso de volta. Fechando isso de volta. Nós rolamos para baixo, vemos o longo prazo a pagar aqui, clicando duas vezes sobre isso. Vemos que os 5000 foram removidos e agora ficamos basicamente com o saldo do outro empréstimo, o empréstimo de longo prazo. E é com isso que vamos ter que lidar da próxima vez. Remover. Removemos o empréstimo que foi totalmente curto prazo. O outro empréstimo que temos em vigor tem uma parcela de curto prazo e longo prazo. Então esse vai ser um pouco mais difícil porque nós vamos ter que remover o porto dele. Então, agora que vimos um empréstimo que é completamente curto prazo versus longo prazo, próxima vez vamos tentar olhar para esses Amer empatados. Vamos olhar para essas tabelas de amortização e ver a parte que precisa ser movida quando parte dela é de curto prazo, e parte dela é de longo prazo. 91. 10.15 porção de curto prazo: Olá. Nesta apresentação, vamos quebrar a parte de curto prazo de um empréstimo a pagar dentro do QuickBooks Pro 2018. A última vez que olhamos para um empréstimo a pagar o que tivemos que reclassificá-lo de um longo prazo para um empréstimo a curto prazo a pagar. Desta vez, vamos tomar um empréstimo a pagar que tem uma parcela de curto prazo e longo prazo. Olhe o cronograma de amortização. Dividir a parte de curto prazo. Dê algum raciocínio sobre por que fazer isso, como fazer isso em termos do cronograma de amortização e bem, como como tecnicamente fazê-lo no sistema de software QuickBooks. Se você tem continuado junto com isso, estaremos trabalhando com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Nós estaremos fazendo ajustando entradas de juros dentro do QuickBooks, quebrando a parte de curto prazo e longo prazo de um empréstimo. Se você tiver o arquivo de backup até este ponto, você pode restaurá-lo indo para o arquivo aberto e restaurar o arquivo de backup. Se não, tudo bem. Se tivermos a aba de janelas abertas aberta, a fim de abrir as janelas abertas toe aconteceu ir para ver a lista de janelas abertas. Nós só temos a casa para ter aberto para ter a guia inicial aberta. Queremos ir para uma empresa e home tab. O que vamos fazer é quebrar partes atuais e de longo prazo de um empréstimo, a fim de fazer isso onde você está olhando pela primeira vez, indo olhar para o relatório para o balanço. Então, vamos para um tempo de relatórios, role para baixo até a empresa e rolagem financeira para baixo até o padrão de balanço. E vamos mudar as datas no topo dos relatórios personalizados. E nós vamos ter o intervalo B 02 Vamos Te'o 101 a 1 de janeiro de 2021 para ir para 28. 21. Este será o período de tempo em que nosso problema está trabalhando, e então nós vamos selecionar. Está bem? E aqui está a nossa informação. Se rolarmos para baixo até os passivos que vemos, última vez que quebramos a parte atual de um dos empréstimos um dos nossos empréstimos sendo um empréstimo de curto prazo, e tivemos que retirar todo o montante de onde o empréstimo a pagar conta. O que foi criado para este empréstimo de curto prazo a pagar desta vez vamos pegar o resto deste empréstimo de longo prazo a pagar e dividi-lo entre uma parte de curto prazo e longo prazo com base em quanto dos pagamentos de capital vai ser dio dentro de um 12 período do mês. Então, se clicarmos duas vezes neste item, vemos que o empréstimo era 22, em seguida, 50. O empréstimo foi de 72.000. E então, durante o ano, fizemos esses dois pagamentos sobre o empréstimo de acordo com a tabela de amortização, diminuindo esses valores de acordo com ímpar a tabela de amortização. O que vamos fazer agora é olhar para este equilíbrio, olhar para a tabela de amortização e ver quanto dela é atual versus longo prazo. Isso é algo necessário se fôssemos emitir que, relatórios Teoh externamente, normalmente porque seria Jill aceitou princípios contábeis para ter os pagamentos de curto prazo e longo prazo. Também é muito útil quando estamos olhando para as demonstrações financeiras para saber o quanto vai ser fazer atualmente e comparar isso com nossos ativos atuais, se temos dinheiro suficiente para pagar por esses passivos correntes. Quando fizermos isso na prática, para lembrar que vamos colocar tudo em uma parte atual e uma parte de longo prazo . Um agrupamento de contas. Se tivermos muitos empréstimos, mais de um ou dois empréstimos, talvez queiramos realmente quebrar cada conta individual. Essa é uma conta de empréstimo que pode ser mais fácil de rastrear. No entanto, dentro do relatório nas demonstrações financeiras, nós normalmente só precisamos que a parcela atual sair na parte de longo prazo quebrar para fora. Então nós vamos ter essas duas contas aqui, uma parte atual e uma parte de longo prazo e quebrar quaisquer empréstimos. Nós só temos dois empréstimos dentro dessas duas partes atuais e de longo prazo. Se você tem muitos empréstimos, você pode querer colocar uma conta separada para cada empréstimo e, em seguida, uma parte separada de curto prazo ou uma parte separada de longo prazo. Há algumas maneiras diferentes de se formar assim. Claramente, se estamos fazendo pagamentos de empréstimo, no entanto, que metade de uma parte de juros e capital, não é tipicamente eficiente para nós dividir a parte de curto prazo e longo prazo em cada data de pagamento significa que cada pagamento que fazemos, pode não ser eficiente para nós quebrar a parte de longo prazo e curto prazo, porque ela vai diferir à medida que avançamos. Então o que queremos fazer é fazer essas entradas de ajuste periodicamente em um ponto no tempo em que faz sentido, quando somos realmente analisados nas demonstrações financeiras ou distribuindo demonstrações financeiras para usuários externos. É quando queremos fazer essas entradas de ajuste e ter certeza de que foram entradas. Observe também que estamos colocando essas entradas em líquido de interesse. Então, se você clicar duas vezes sobre essas entradas, podemos ver que elas estão sendo colocadas de acordo com a tabela de amortização, o significa que elas têm uma parte de juros e uma parte de empréstimo a pagar. Nós também poderíamos até mesmo configurar um sistema no qual fazemos a parte de juros no final do período de tempo como parte do lançamento de ajuste. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco. O que vamos fazer agora é apenas quebrar a parte de longo prazo e curto prazo primeiro olhando para sua mesa de amortização, tendo uma idéia do que é isso e como dar sentido a isso. Vou fechar isso de volta. Vamos dar uma olhada na mesa de amortização. Aqui está a tabela de amortização, e por isso temos o montante do empréstimo os pagamentos 60. Então vai ser cinco anos, e então nós temos a taxa de 5% e o pagamento que este empréstimo vai ser feito como um “come”. Podemos estar familiarizados com, como um tipo de hipoteca de empréstimo, ou normalmente são tipo de pagamentos para pagamentos de automóveis ou algo como para financiar esse carro ou algo assim, onde temos tanto um principal e parcela de juros eo pagamento é constante, modo que o pagamento permanece constante. No entanto, a aplicação do APP entre os juros e os princípios varia à medida que o número de pagamentos diminui à medida o montante principal diminui. A montanha A alocada aos juros do mesmo pagamento vai para baixo. O montante atribuído ao capital sobe, modo que isso significa que ele vai cair, mas não na parte principal vai descer com cada pagamento, mas não a uma taxa constante até o final do pagamento 60 quando estaremos em Zero. Ao quebrar a parte atual da parte de longo prazo de um empréstimo como este, é um pouco confuso porque sabemos que temos um saldo de empréstimo aqui. Se olharmos para a nossa atividade de volta para QuickBooks. Fizemos dois pagamentos deste empréstimo, então fizemos o pagamento um e o pagamento também. Então, estamos no saldo após esse segundo pagamento. Se voltarmos para a mesa de amortização, devemos estar na balança. Certo. Então vamos em frente e destacar que eu vou destacar isso. E é aí que o nosso principal se equilibra. O 69 8 78 de volta para QuickBooks é equivalente a este 69 8 78 ali mesmo. E é o nosso saldo final 69 8 78 Agora, acima dessa quantidade, precisamos determinar de volta ao cronograma de imunização. Precisamos determinar quanto é atual e quanto de longo prazo. Para fazer isso, precisamos do cronograma de amortização. Não podemos simplesmente aceitar os pagamentos e dizer, Bem, 12 meses são meios atuais, por definição, o que devemos nos próximos 12 meses e a coisa lógica a fazer então seria dizer: 12 meses são meios atuais, por definição, o que devemos nos próximos 12 meses e a coisa lógica a fazer então seria dizer: temos pagamentos De que tempos 12 nos daria 16 305 seria a parte atual, e então o resto seria de longo prazo. Isso seria uma suposição razoável. No entanto, não está correto, porque este 13 59 inclui a parte de juros, o que ainda não aconteceu. Então isso seria como dor. Isso seria como registrar a despesa de juros em um apartamento alugado ou escritório de aluguel antes de realmente vivermos nele. Saber que vamos pagar o aluguel no futuro e, portanto, registrar o fato de que temos essa responsabilidade atual agora, mesmo que ainda não tenhamos vivido nele, então isso é o mesmo tipo de coisa que está acontecendo. Não podemos incluir esses pagamentos de juros na parte atual porque não usamos o dinheiro para nos ajudar a gerar receita. E, portanto, tecnicamente, ainda não sabemos . Então o que temos que fazer é encontrar apenas a parte atual dos pagamentos principais, e então precisamos deste cronograma de amortização para fazer isso. Então, os pagamentos que vão fazer no próximo ano serão este 1123456789 10 11 12. Há um ano. Se realçarmos isso, será nossa parte de amortização de nossos pagamentos, então aqui estão nossos pagamentos. Cada vez que os juros mudam cada vez, portanto, a quantidade de princípio muda cada vez. E então o que vamos fazer é dizer que a parte atual vai ser todas essas partes principais para os próximos 12 meses. Aqueles eles vão ser a parte atual. E se dissermos que é aqui que estamos, vamos trazer isto, vou trazer isto até aqui. Tudo isso é a soma dos itens amarelos, essa porção atual. Então vamos dizer que se este é o empréstimo total menos a parte atual, esta será a parte de longo prazo. Em outras palavras, depois de fazermos 12 meses de pagamentos, fazemos todos esses pagamentos com os juros e, em seguida, o principal descendo por esta coluna, estaremos em 56 7 70 56 7 70 Então esse é o nosso fim. Ah, essa é a nossa parte de longo prazo. Então, em essência, são entrada de diário será então para este 13 109 diminuindo o empréstimo de longo prazo a pagar e aumentando a parte de curto prazo, diminuindo a porção de longo prazo para 56 7 70 registrando o curto prazo 13 109 Essa vai ser a nossa entrada do Justin. Então, vamos voltar para nós vamos manter isso aqui. Vamos voltar ao QuickBooks e fazer disso uma entrada do Justin. Nós vamos para você ir QuickBooks. Agora, a fim de fazer isso, vamos fechar isso de volta e voltar para o balanço para que a folha de rejeição esteja aberta no momento . Normalmente, a maneira normal de fazer isso é ir para o banco e ir para o Teoh. Hum, então eu vou para a empresa e vou Teoh ajustar entradas de diário ajustar entradas de diário, mas e nós nem saberíamos débitos e créditos para fazer isso. Então teríamos que debitar o longo prazo. Sem nota e crédito. Eu sinto muito. Débito. As notas de curto prazo a pagar e creditam a nota de longo prazo a pagar. Se quisermos fazer isso sem débitos e créditos, poderíamos usar os registros, e é com isso que trabalharemos aqui. A fim de utilizar os registos. Nós podemos apenas ir para o banco e nós poderíamos rolar para baixo para usar o registro então nós vamos realmente ser capaz de inserir essas entradas de ajuste sem saber débitos e créditos, e vai dizer registro de uso. E como a conta corrente, todas as contas têm um registo. Então vamos rolar para baixo Teoh. O registro de empréstimo a pagar usará a parte atual. Certifique-se de que você sabe qual deles você está atual versus longo prazo, e nós vamos para o lado atual e dizer OK, e nós sabemos que a parte atual precisa aumentar pela quantidade que está indo para a parte atual. Então nós vamos ter a data no final do período de tempo para 28 e nós vamos aumentá-la pela parte atual, acordo com a nossa tabela de amortização, que é 13 109 Então nós vamos apenas colocar no lado atual 1319 e, em seguida, o outra conta vai ser o lado a longo prazo. Então, o empréstimo a longo prazo a pagar. Se nós rolar para cima, nós temos empréstimo a pagar atual e, em seguida, apenas empréstimo a pagar. Longo prazo é o tipo de conta. Esse é o único. Então, fazendo isso, vamos aumentar a conta corrente. Estamos no registro, estavam em longo prazo pagamento empréstimo a pagar corrente, e então ele vai diminuir a outra conta juntos foram atribuir a que é o empréstimo a pagar, Então vamos selecionar enter, e, em seguida, quando vamos para o saldo e certifique-se de selecionar, digite, a propósito ou então não vai gravar isso e, em seguida, vamos para o balanço e podemos ver que a parte atual agora em 19 109 Se clicarmos duas vezes em que, vemos o 13 109 aqui clicando duas vezes sobre isso. Há essa quantia. Então fechando isso de volta para fora a parte atual do nosso empréstimo a pagar agora inclui dois empréstimos ganhou o 13 109 que é a parte atual do nosso empréstimo a longo prazo, e então os 5000 que é apenas um empréstimo atual. E isso corresponde ao que temos aqui 13 109 em nossa mesa de animais e morte e o outro empréstimo, é claro, todo o montante principal de 5000 lá também. Voltando a este fechamento que se fecharmos isso de volta para fora e, em seguida, ir para a parte de longo prazo, aqui está a parte de longo prazo 56 7 56 Clique duplo sobre isso. Vemos nossa atividade. Ali está a entrada do Justin. Acabamos de fazer duplo clique em que há a quantidade. Se fecharmos isto de volta, dizemos que há 13 109 que corresponde a esta quantidade aqui. Nosso ajuste. O que sobrou? 56 7 69 56 7 69 que é a nossa porção de longo prazo Nós vemos aqui ou vemos após os 12 meses de pagamento. Depois de fazermos os 12 pagamentos, esse será o saldo. , Daqui a um ano, o saldo total daqui a um ano. Em outras palavras, é por isso que é a curto prazo. É por isso que é a parte de longo prazo, porque é onde estaremos depois de um ano dos pagamentos de curto prazo de 13 109 92. 10.20 Entrada acumulada de ajuste de juros QuickBooks Pro 2018: embora nesta apresentação vamos gravar e ajustar a entrada para juros acumulados com no QuickBooks pro 2018. Se você pode continuar em junto com a gente, vamos continuar com fica grande problema guitarras. Se não, tudo bem. Vamos fazer e ajustar a entrada para juros acumulados e mostrar como registrar essa entrada de ajuste tanto com uma entrada de diário. Mas então vamos realmente fazê-lo sem a necessidade de débitos e créditos. Nós atualmente, se você tem o arquivo de backup, você pode restaurar o arquivo de backup indo para o arquivo aberto e restaurar traz-nos para este ponto no tempo para que possamos registrar os juros acumulados. Se não, então você pode resolver o problema e ou assistir o que estamos fazendo aqui e acompanhar este exemplo. Temos as janelas atuais abertas, a fim de abrir as janelas atuais ir para ver lista aberta do Windows. Também temos a guia inicial aberta que encontrada na empresa caiu e a guia inicial. O que vamos fazer é gravar os juros acumulados. Para fazer isso, vamos primeiro olhar para o balanço para ver o que é juros acumulados e por que ele precisaria ser registrado para fazer isso. Vamos aos relatórios. Desça, lá em cima. Vamos para a empresa e a Financial e, em seguida, rolar para baixo até o padrão de balanço . Vamos mudar as datas indo para o relatório personalizado no topo. E nós vamos mudar essa data 20101 21 de janeiro de 2000 para 21 para ir para 28 a 1 de fevereiro 28 sendo o mês fora, nós vamos estar olhando para Nós vamos dizer, OK, aqui está o nosso balanço. Agora, última vez que vimos isso, tínhamos um empréstimo pago nos livros com uma porção atual de 18 109 e uma porção de longo prazo de 56 7 69 O que precisamos fazer agora, é descobrir quanto disso tem sido juros, quanto juros acumulados sobre esses empréstimos que ainda não foram pagos a partir do final do mês. Isso é em um tipo de registro de diário que faríamos se apresentássemos as demonstrações financeiras e ou quiséssemos interpretar as demonstrações financeiras em um ponto específico no tempo, não algo que vamos difundir como vamos. Normalmente, nós não estamos normalmente indo Teoh gravar o ajuste para o montante de juros devido porque nós teríamos que fazer isso diariamente. Então esta é uma daquelas entradas de ajuste que teríamos que fazer no final do mês ou no final do ano, a fim de obter uma imagem real do que devemos naquele momento. Então, a fim de ter uma idéia disso, vamos olhar para as tabelas de amortização relacionadas a esses empréstimos. Aqui está a tabela de amortização. Temos um empréstimo a longo prazo aqui, e temos um empréstimo a curto prazo. Agora, o empréstimo a longo prazo nós fizemos o segundo pagamento a partir do final do mês. Nós somos, em essência, pagos sobre esse empréstimo, significa que nenhum juro foi acumulado porque fizemos esse segundo pagamento a partir do final do período de tempo. Então, estamos bem lá? Vamos ao empréstimo a curto prazo e no empréstimo a curto prazo, pagaremos tudo no final do pagamento do empréstimo. Então vamos fazer 1552 no final depois de pegar 5000 emprestados e depois ter juros a 6% que acumularão até 1552 e pegamos o empréstimo desse empréstimo, gravamos no final do mês. Mas vamos dizer que este empréstimo foi a partir do início do mês e, portanto, vamos ter um mês de pagamentos que ainda não pagamos para dar um exemplo dos juros acumulados, ou seja, depois de um mês, Vamos pagar juros de 25 dólares. Agora, obviamente, este empréstimo não é ah, grandes quantidades dos empréstimos 2 25 pode parecer mix e não significativo, e pode não ser significativo aqui, mas o princípio seria significativo se o empréstimo fosse maior e ou quando chegamos a um ano de juros, se não acumulamos, isso pode ser uma parcela significativa. Então o que vamos dizer aqui é que devemos este pagamento ou devemos ah, o 1552 no final do período de tempo. E esse interesse está acumulando à medida que avançamos e vamos supor aqui que um mês aconteceu . E então ganhamos aluguel sobre o dinheiro $25 que ainda não foi pago. E, portanto, vamos ter que acumular esses $25, o que significa que vamos pagar por isso. E vamos reconhecer a despesa de juros para então, em essência, temos a despesa de juros aumentando, e vamos aumentar a responsabilidade. Então, se voltarmos para nossas finanças, então temos uma nota de nota a pagar a longo prazo, e temos a parte de curto prazo das notas a pagar. O que queremos dizer não é colocar esse interesse adicional nas notas a pagar, mas criar outra conta e vamos chamá-la de motor bruto. Vamos chamar de juros a pagar. No entanto, vamos chamar de juros a pagar. E nós vamos ter isso na parte atual de nossa responsabilidade ah, nossa parte de passivos atuais do nosso balanço representando o fato de que devemos juros sobre o empréstimo que tem sido pendente até este ponto. Então, a fim de fazer isso, nós poderíamos fazer isso indo para a empresa e indo Teoh a fazer entradas de diário empresa fazer entradas de diário e, em seguida, estreando a conta para juros, despesas e crédito na conta para juros a pagar. Mas vamos fazer isso sem débitos e créditos. Então o que, nós estamos indo para didio nós vamos usar um registrador então os registros vão estar em uma seção bancária e então nós vamos nos registrar aqui e nós vamos procurar um registro. Vamos procurar por uma dessas duas contas com que vamos usar. Vai ser sobre juros a pagar e despesas de juros, e vamos usar o registro para uma dessas contas e depois usá-lo para aumentar ou diminuir e, em seguida, aplicar o outro lado para a outra conta. Há um problema, entanto, em que só temos registros no QuickBooks para contas permanentes ou contas de balanço patrimonial , e,portanto, ainda não configuramos a conta a pagar para juros a pagar e os outros lados e despesas que não têm um registo. Então, a fim de usar este método, primeiro precisamos criar uma conta para os juros a pagar. Para fazer isso, vamos para as listas vamos Teoh, Go Teoh plano de contas e, em seguida, na parte inferior, vamos para a conta e vamos criar uma nova conta. Vai estar em outros passivos atuais. Então vamos selecionar outra responsabilidade atual aqui outra responsabilidade atual, e então continuaremos. E vamos dar o nome de interesses a pagar. Isso é juros a pagar. É tudo o que precisaremos neste campo de dados. Então, bem diga salvar e fechar. E então podemos voltar para o nosso registro de uso bancário, e ele está aberto lá diretamente porque eu estava na conta de juros a pagar. Então eu vou fechar isso e fechar isso. E quando isso estiver fechado, se eu voltar para o banco, usar o registro, então eu teria que encontrar isso no menu suspenso. Portanto, basta notar que, às vezes, quando você vai para este registro, se você tiver determinados campos abertos, ele irá para o registro onde o campo está aberto. E se quiser ir para outro lugar, terá que fechar esse campo. Então nós vamos selecionar a conta, vai, vai, então vamos selecionar o menu suspenso e estamos procurando juros a pagar a conta que acabamos configurar. Então esta é a conta contábil para juros a pagar quando selecionamos. Certo, e agora que temos isso, podemos dizer que vamos aumentar ou diminuir essa conta, e então o outro lado será apenas o outro lado. Ainda é um pouco confuso porque precisamos saber juros a pagar é um passivo contas no passivo subindo. Então os passivos subindo porque estamos acumulando juros. Então nós vamos dizer que é a partir do final do mês para 28 nós vamos aumentar os juros a pagar pelo montante de juros de acordo com a tabela, que diziam que é $25. Eu só mudei para a tabela de amortização aqui e, em seguida, voltando para QuickBooks aumento de US $25 e a outra conta, em seguida, vai ser despesa de juros para que pudéssemos selecionar a lista suspensa, ou poderíamos apenas digitar na despesa de juros. Vai ser uma conta de tipo de despesa, e esse será o outro lado disso. E então precisamos selecionar inter para dois a serem inseridos, e podemos querer colocar ajuste ou uma entrada D j e, uh, juros acumulados e entrar para a nota e então podemos voltar para o nosso balanço. E se voltarmos para baixo, então devemos ter nossas contas de juros a pagar aqui no balanço mostrando um passivo por esses juros. Isso é devido ao fato de que nós ganhamos dinheiro ou temos usado dinheiro para o qual nós ainda não pagamos , e, portanto, ou o aluguel ou juros sobre ele. Há a quantidade, há o ajuste para roupas, isso volta para fora e então olhamos para o outro lado. Vai estar na declaração de resultados indo para os relatórios indo para a empresa e financeira e lucros e perdas mudando as datas 20101 uh, 21202 28 para 1. Rolando para baixo. Aqui está a nossa despesa de juros. Se clicarmos duas vezes sobre isso, vemos o 25 duplo rápido. E sobre isso, há o nosso item. Então, há a despesa de juros acumulados. Este lançamento de diário reduzirá o lucro líquido e aumentará o passivo. O que faremos da próxima vez é reverter essa entrada a partir do primeiro dia do próximo mês, e isso só vai acontecer para algumas entradas de diário que nem todas elas. E a razão disso é que vamos fazer isso por algum interesse é, ah, processar, hum, hum, raciocínio, significando que se estamos fazendo as entradas de ajuste no final do mês, e temos esse processo separado do que a entrada de dados, que muitas vezes é feito por um departamento totalmente diferente, então muitas vezes é mais fácil para nós fazer parte da entrada de dados em mais de uma base de caixa ou mais de um sistema diferente, então para Temos de lidar com as nossas entradas do Justin. Em outras palavras, se voltarmos para o balanço aqui quando o pagamento real realmente acontece para despesas de juros, gostaríamos que fosse fácil para a pessoa realmente escrever o cheque no final dos seis período do mês para apenas dizer, eu vou escrever um cheque de crédito em dinheiro ou diminuir em dinheiro para 1552 e anular os juros de acordo com esta tabela de amortização de 152 e, em seguida , colocar o outro lado para diminuir o Empréstimo a pagar. O que não queremos que eles tenham que fazer é lidar com a nossa entrada invertida. Então, o que vamos fazer é reverter a entrada como o primeiro dia do próximo período de tempo . E, portanto, quando isso acontecer, eles poderiam simplesmente ir de acordo com a tabela de amortização e não ser confundidos com juros a pagar que colocamos nos livros. O que isso faz se voltarmos para QuickBooks, é que torna isso correto a partir do final do mês. E então não será exatamente correto uma vez que fizermos a entrada de ajuste em 1º de janeiro . Mas será correto assim que fizermos este pagamento. Assim que esse pagamento acontecer, então vamos continuar ajustando nossas entradas para fazer tudo correto a partir do final do mês. E então vamos tentar tornar isso o mais fácil possível para o contador, não ter que lidar com reverter nossa entrada no Justin em seu processo normal de contabilidade. E veremos que à medida que dilatarmos com algumas dessas entradas do diário, algumas delas terão essa entrada invertida. Alguns deles não vão. E nosso objetivo é criar um sistema. Então você quer pensar sobre um sistema que você pode configurar que será trabalhado completo e vai fazer o que você queria fazer. Vai dar-nos a informação que queremos. Irá dar-nos as necessidades regulamentares que temos de fazer para comunicar as demonstrações financeiras . E isso não vai estragar nosso processo de contabilidade normal como fazemos o diário diário normal. 93. 10.25 Ajuste de voz: Olá. Nesta apresentação, vamos gravar e ajustar a entrada do diário para uma fatura que foi criada em março, mas para a qual o trabalho foi feito em Frágil, cauteloso. Então temos que trazer de volta esse trabalho ou trazer de volta essa informação da fatura para fevereiro. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos fazer e ajustar a entrada do diário para uma fatura que foi criada no mês seguinte para a qual estamos fazendo as demonstrações financeiras e, portanto, de acordo com o reconhecimento de receita e princípio de correspondência, precisamos trazer de volta a receita dessa fatura no período de tempo em que ela foi obtida, bem como qualquer despesa relacionada, incluindo o custo das mercadorias vendidas. É o que faremos neste momento. Esta é uma boa prática também, apenas para ter uma idéia do que está sendo gravado em termos de entrada no diário. Quando criamos uma fatura, se você tiver o backup até este momento, você pode restaurar o backup indo para arquivo e restauração. Se não, tudo bem. Podemos segui-lo. Podemos resolver o problema para chegar a este ponto no tempo. Atualmente temos as janelas atuais abertas. Para abrir as janelas atuais, você vai para a guia de exibição e lista de janelas abertas. Nós também temos a casa para ter aberto aqui para que possa ser encontrado na guia empresa e home. O que vamos fazer é ir para o balanço primeiro, dar uma olhada no nosso objetivo, e então vamos voltar e olhar para a fatura que vamos ajustar. Então vamos ver os relatórios lá em cima. Vamos para a Companhia Financeira e depois para o padrão de balanço. Vamos mudar as datas para as datas que estavam funcionando em relatórios personalizados. Vamos criar um intervalo para que, quando analisarmos as informações, possamos ver o intervalo 0101 a 1 de janeiro 2021 202 28 a 1 de fevereiro 28 2021. Vamos dizer, OK, esta é a OK, nossa informação, o que temos aqui e o que está aberto. Um outro relatório e isso vai ser um relatório. Vamos ser os relatórios de lucros e perdas. Nós vamos para a empresa e financeira e lucros e perdas e selecionar o intervalo de datas mais uma vez de ninguém, número 1 a 1 de janeiro 2021 2 02 28 para 1. E esta vai ser a informação que vamos trabalhar fora. Então nossa data de corte, em essência, é 28 de fevereiro. O que estamos dizendo aqui é que há uma fatura que deve ser gravada aqui. Esta é a nossa conta de renda. Se clicarmos duas vezes na conta de renda e passarmos, essas faturas diziam que há uma fatura aqui que deveria estar aqui, que não foi inserida a partir do mês seguinte. E precisamos retirá-la de acordo com o princípio do reconhecimento de receitas. Agora, isso pode acontecer por algumas razões diferentes. Um, muitas vezes isso acontece com uma empresa de serviços. Porque quando no processo normal de criarmos uma fatura, teremos que acompanhar o tempo de todos. Se estamos fazendo aulas de guitarra, por exemplo, teríamos que acompanhar o tempo de todos, criar a conta e enviar a conta. Portanto, é muito possível que o trabalho tenha sido feito. As lições foram feitas em si neste caso fevereiro, mas a fatura não saiu até março, e, portanto, a receita não foi registrada para março em termos de um sistema de acumulação perfeito , mesmo que este pequeno ícone diz um cruel o que isso realmente significa é QuickBooks está sendo impulsionado por quando as faturas criadas e assim sendo a criação da fatura é ganhar QuickBooks registros receita em vez de quando o dinheiro é recebido quando temos este pequeno um ícone cruel selecionado. Se, no entanto, a fatura foi feita após o momento em que a receita foi reconhecida, ela ainda não está de acordo com os princípios de reconhecimento de receita. E devemos trazer isso de volta se formos formalmente criar as demonstrações financeiras e realmente baixo saber como estamos indo em um mês corrente em termos de quanto ganhamos. E se quiséssemos fazer esses relatórios para usuários externos, deveríamos ter essa receita incluída no relatório no momento em que fizemos o trabalho. Por isso, temos de voltar a este ponto agora. Eu não criei a fatura neste momento porque eu realmente vou criar a fatura e, em seguida, mostrar este relatório novamente e ver como seria e como nós iria detectar isso. Ou uma forma de detectarmos isso, e depois voltamos para aqui. Agora, não vamos fazer isso com o item de serviço. Vamos fazer isso com um item de inventário em vez da receita de serviço para uma fatura, porque queremos ver todo o registro do diário. A entrada de diário mais complexa, que lida com não alega receita, mas com o custo dos bens vendidos. Isto. Então esta é uma situação em que vendemos uma guitarra que a fatura da guitarra foi inserida em março . Mas nós enviamos a guitarra em fevereiro. E, portanto, quando olhamos para os documentos de envio, de acordo com aqueles que deveríamos ter no inventário ou na venda registrada em fevereiro, então precisamos retirar isso. Então o que eu vou fazer é eu vou mostrar como a fatura parece primeiro criando a fatura em março, e então vamos dar uma olhada nela, e então vamos discutir sobre como podemos puxar essa receita de volta para o tempo atual período que foi realmente ganho. Então vamos criar uma fatura para março, então eu vou selecionar, criar fatura. E vamos dizer que o cliente vai ser Sam, o homem da guitarra. E poderíamos digitar isso aí. E vamos dizer que a data vai ser 03 0 a 21. Então, 2 de março 2021 após nossa data de corte é quando esta fatura foi inserida. Vamos mostrar que o que vai acontecer quando entrarmos nisso para que possamos recriá-lo com uma nova entrada de diário de ajuste. É o diário número 19. Toda essa informação será a mesma. Vamos mudar os termos, Teoh, Teoh, Net 30. O item que teremos vai ser que E l p guitarra QuickBooks atribui automaticamente imposto. Isso é bom. Vamos ter quantidade será um desses. Então aqui está a nossa factura. Nós queremos impostos sobre vendas, então eu vou até o fundo e vamos dizer que o imposto será aplicado. Ok. E então há os nossos 500. Há os 25 impostos sobre vendas. Aqui está a nossa transação. Vai ser gravado em março. Agora isso, vamos dizer que isso foi gravado mesmo que a venda tenha ocorrido antes dessa data , mesmo que a venda tenha ocorrido em fevereiro. Então, por qualquer motivo, nós não entramos na fatura até depois que a guitarra foi realmente enviada até que, na verdade , depois de ganharmos a receita, nós vamos gravar isso e ver como fica em março. E depois vamos falar sobre como retirar essa informação de volta. Então, se gravarmos isso, vai fazer algumas coisas. Vai aumentar a receita em 5000. Vai aumentar as contas a receber em 5 25. Vai aumentar o valor a pagar em termos de vendas embaladas a pagar em 25. E então vai aumentar. Vai diminuir o inventário por quantidade. Nós não vemos aqui, mas vamos vê-lo quando analisarmos este processo e, em seguida, ele vai registrar um custo de bens vendidos. Precisamos de saber tudo isso, a fim de fazer esta entrada de ajuste e entender o que está a acontecer. Então vamos dizer, guardar roupas e depois ir observar isso. Então diremos salvar perto e sim, e então voltaremos aos nossos relatórios. Vamos ver os nossos relatórios. E agora vamos procurar o para o próximo período de tempo. Então eu vou procurar o mês depois do que estamos trabalhando, que vai ser 0301 2103 31 21. E aqui está essa informação. Vamos fazer a mesma coisa para o balanço e podemos vê-lo aqui. Somos bons relatórios personalizados e mudar o intervalo novamente para 0301 2103 31 21. E tudo bem, então aqui vão ser os nossos relatórios a partir do próximo mês de queda do mês do nosso corte que estamos a fazer demonstrações financeiras para se voltarmos aos lucros e perdas, vemos que temos a receita dos 505 100 aqui. Lá está ele. Lá, clique duas vezes sobre ele. Aqui está. Aqui. Se fecharmos isso de volta, teremos o custo das mercadorias vendidas. Não vemos isso na fatura, mas foi criada a partir dos enviados. Se clicarmos duas vezes sobre isso, veremos o item. Se clicarmos duas vezes, há a fatura. Então o custo da mercadoria vendeu seus 400 fechando isso de volta. Fechando isso, indo para o balanço, vamos ver que temos o crédito clicando duas vezes sobre a conta a receber, clicando duas vezes sobre isso. Há a conta a receber para o 5 25 Se fecharmos isso e fecharmos isso, também vemos que temos o pagamento em termos de imposto sobre vendas a pagar aqui de 1 25 Clique duas vezes nesse duplo. Clique ali. Então vamos fechar isto e fechar isto. Voltaremos aos lucros e perdas porque é mais fácil ver aqui que é a nossa única transação nos lucros e perdas para o próximo mês. E é assim que nós realmente pegaríamos isso. Nós passaríamos pelas vendas de mercadorias e tentaríamos ver as vendas recentes no mês seguinte e dizer: Será que realmente ganhamos a receita nesse período de tempo? Ou a receita recebida antes disso? Como podemos saber se era mercadoria? Podemos enviar os documentos de envio. Se fosse algo como o tempo que fizemos serviço como aulas de alcatrão, então podemos ver as datas, poderíamos voltar aos dados e ver quando o trabalho real foi feito. É quando deveríamos estar registrando a receita. Então, por qualquer motivo, gravamos essa fatura depois que a guitarra foi enviada, e, portanto, temos esse problema onde o 500 é gravado no mês de março. Temos de voltar para o mês de Fevereiro. Dentro do QuickBooks. É possível para nós apenas clicar duas vezes neste duplo clique sobre isso e alterar a data . E nós normalmente, no entanto, muitas vezes não queremos fazer isso porque pode haver uma razão legítima para ter a data no QuickBooks. E se fosse um negócio de serviços normal, esse poderia ser nosso processo normal que cobramos a cada duas semanas, e queremos manter esse processo em nosso processo normal e, em seguida, apenas ajustando a entrada . Também pode ser que esta fatura já tenha sido aplicada. Podemos já ter pago. Ele pode estar vinculado a uma ordem de compra, por isso pode ser algo tipicamente dentro de sistemas de contabilidade. Não voltamos e mudamos as datas. Muitos sistemas de contabilidade não nos deixarão fazer isso é melhor ter uma trilha de auditoria, muitas vezes. Então, por essa razão, não vamos voltar atrás e fazer esse ajuste. O que vamos fazer é apenas uma entrada no diário para fazer nossas demonstrações financeiras corretas a partir da data de corte de 28 de fevereiro com apenas uma entrada no diário. E depois e não mexer com a fatura real. Então vamos retirar esta informação para Fevereiro. Existem algumas maneiras diferentes que podemos fazer isso com a maneira tradicional seria que iríamos para uma empresa lá em cima e nós faríamos uma entrada de diário e apenas fazer uma imagem de entrada de diário e reverter tudo o que aconteceu em termos de débitos e créditos. Mas se não soubermos os débitos e créditos, podemos fazer isso sem o crédito do delegado. Então vamos fazer isso com registros e tentar colocar isso no lugar com registros. Então, primeiro vamos pensar sobre esta venda metade disto, esta entrada no diário. Então, quando pensamos sobre a metade das vendas, temos esses 5000 aqui em receita. O outro lado foi o Teoh contas a receber. E então as contas a receber estão lá em cima. Então tivemos o 5 25 e contas a receber no 25 que está no imposto sobre vendas a pagar. Então aqueles com quem vamos lidar primeiro. Então o que vamos fazer é escolher um registro que esteja em uma dessas áreas. Não podemos escolher a declaração de renda, Reg, registro de receita e, portanto, teremos que escolher contas a receber ou impostos sobre vendas pagar. O registro de contas a receber é um pouco diferente em seu formato, e, portanto, vamos colocar isso no lugar, na verdade, olhando para o registro de imposto sobre vendas a pagar. Então nós vamos para o registro de imposto sobre vendas a pagar e tentar ver se podemos colocar essa informação no registro sem usar débitos e créditos. Então nós vamos para o banco lá em cima. Nós vamos usar o registro, e em vez da conta corrente, vamos rolar para baixo até o imposto de vendas a pagar, que vai ser um passivo. Então temos imposto sobre vendas a pagar, e tudo bem, aqui está o nosso imposto sobre vendas. Agora, este subiu pelos $25 podemos realmente ver a transação aqui em cima. Então o que vamos fazer é trazer isso de volta para fevereiro. Então vamos dizer que isto é como 02 28 para 1, vamos gravá-lo novamente. Mas a partir do nosso encontro e vamos passar por isto, vou ver se conseguimos o quê? Precisaremos de um vendedor. Então, diremos que é o mesmo tipo de fornecedor do estado de Nova Iorque. E então será o valor cobrado será 25. E então o que gostaríamos de fazer é colocar as outras contas, mas haverá duas delas que serão afetadas aqui. Então, vamos dizer, dividir esta conta e deve haver dois outros efeitos de contas. Eu ia ser um pouco complicado pensar nas outras duas contas que estarão lá . Há 25, então fizemos uma venda de mercadoria. Isso vai ser a conta de receita ou renda. Lembre-se que se olharmos para a fatura, a conta de renda era de 500. Então vamos dizer que há 500 lá. As vendas de mercadoria serão 500. Vamos ter que colocar no negativo 500. Vou tentar explicar isso daqui a pouco. E, em seguida, a outra conta que vai ser afetada vai ser as contas a receber contas a receber. E isso será para o valor total de 500 vendas, mais o 25 ou 5 25 Sempre que tivermos um crédito, precisaremos de um cliente. Então, temos que colocar o cliente lá, porque QuickBooks não vai nos deixar gravá-lo a menos que tenhamos que cliente. E acredito que criamos o cliente aqui para Sam, o guitarrista. Certo, então essa será a nossa entrada. Agora, isso é um pouco confuso porque estamos tentando evitar débitos e créditos, e ainda temos problemas nesse formato, mesmo que estejamos tentando evitá-los tendo vantagens e desvantagens. Então, se lermos isso, estamos dizendo que estamos tentando Teoh aumentar o valor a pagar de 25. Sabemos que há mais duas contas afetadas, que seriam as vendas e as contas a receber. Normalmente, quando trabalhamos nesse formato com registros, há apenas uma de suas contas afetada. Então, se esta conta estava subindo por 25 o outro faria o que fosse preciso fazer rápido, rápido, nós apenas dizemos, OK, eu vou fazer o que eu precisar fazer para o outro lado débito ou creditado de acordo com com o que for necessário. Neste caso, temos duas outras contas, e, portanto, temos que pensar em, você sabe, você sabe, que está aumentando ou diminuindo sem usar débitos e créditos para que pudéssemos usar algum teste e erro. Sabemos que as outras duas contas serão as vendas de mercadorias. Nós vendemos por 500 a receber. Eles nos devem o preço de venda mais o 25 5 25 Se nós colocá-lo lá incorretamente e nós tentarmos gravá-lo, QuickBooks vai dizer que você está fora de equilíbrio e então nós podemos mudar esses dois e então nós poderíamos descobrir o que é o correto montante. Se você quisesse fazer isso com um registro de diário, o tipo mais típico de fazer isso com débitos e créditos, eu diria que nós diríamos que vamos debitar as contas a receber pelo 5 25 nós precisaríamos do campo de clientes. Então nós creditaríamos as vendas de mercadoria para os 500. E esse seria o de preçode venda. E então teríamos o valor a pagar que teríamos que creditar pelos 25 adicionados aqui. Então vamos gravar isso e veremos o que acontece. Então nós vamos para o balanço, e se formos para as contas a receber lá em cima, eu vou mudar a data para 0101 para 1. E se descermos aqui, agora entramos lá. Então nós meio que duplicamos essa quantia. Lá está ele. No mês seguinte, é na data de corte que queríamos. Então isso parece correto. Vamos fechar que estavam apenas duplicando esta transação. Se formos para o imposto sobre vendas a pagar, vemos aqui com um duplo clique sobre isso, e mudamos a data no início. Dia 20101 para 1 e role mais aqui. Deveríamos ver isso de novo. Nós basicamente duplicamos essa quantia com essa transação. É o que queremos porque queremos voltar para este mês. Então, gravamos duas vezes, em essência, fechando isso de volta. Se formos para o lucro e perda vamos Teoh vendas de mercadorias, mesmo item mudou no dia de início. Ninguém, sem 1 para 1. Vemos o dobro dos 500, então puxamos de volta para 28. Então temos esse lado parece correto. Agora vamos gravar o outro lado dele, que é o custo de bens vendidos lados que causou uma boa venda e o outro lado é o balanço do inventário. Então, se nós rolar para cima para o inventário e clicar duas vezes no inventário e nós mudamos, nós temos que 400 então clicar duas vezes sobre que não está sendo criado por isso aqui, então nós vamos duplicar isso também. E vamos fazer isso com os nossos registos. Então vamos tentar entrar no registro de ativos de inventário e fazer o mesmo processo para puxar a conta de inventário criada por esta transação de volta para o mês anterior. Então vamos para o banco, vamos para usar registros, e vamos para o registro de ativos de estoque e ok, a data em que vamos puxá-lo de volta para 0 para 28 para um ou data de corte, e nós vamos apenas tentar duplicar este 400. Então vai ser 400 e vai para a conta de contas a receber. Não é. Não vai para a conta de contas a receber para nós. Vai para o custo de uma boa conta vendida. O outro lado será o custo das mercadorias vendidas. A razão pela qual ele tem contas a receber aparece porque está mostrando a divisão. Então, se você fosse capaz de ver todas as contas teria que clicar duas vezes sobre ele e há a fatura, e então nós podemos interpretar o que está acontecendo. Então está tentando nos dizer que há um monte de outras contas envolvidas. Fizemos o nosso em duas entradas de diário para transações, e, portanto, estamos indo para Este será mais fácil do que o último em que há apenas uma outra conta. O inventário está aumentando pelos quatro está diminuindo pelo 400 o outro lado, em seguida, está indo para o custo de bens vendidos. Essa despesa relacionou Teoh o inventário que está sendo usado para ajudar a gerar receita. Vamos gravar isto e depois se voltarmos ao balanço e formos ao nosso inventário, vamos clicar duas vezes nele. Vamos mudar o intervalo de início de novo. 20101 para 1 percorrer sua e sua Nós duplicamos no para 28. Então aí está. Ali. Nós puxamos de volta para a conta que precisávamos no período de tempo que precisávamos para fechar isso. Entre nos lucros e perdas se clicarmos duas vezes sobre o custo dos bens vendidos. Altere esse intervalo inicial 0101 para 1. Lá novamente, vemos que o puxamos de volta para os 400. Então é isso que queremos fazer. Vou fechar isso de volta, e é o que fizemos agora é retirar essa informação para a data que queríamos. Se quisermos ver isso em resumo, vamos de um 101 para um, Teoh Uh 02 28 para 1. E estamos dizendo que agora temos na demonstração de resultados que nós o prazo, que deve estar nesta fatura foi registrado e puxado de volta para essa data, registrando a quantidade apropriada de receita e despesas. Se formos para as vendas de mercadorias, vemos essa quantidade de receita aqui relacionada a esta transação. Se formos para o custo dos bens vendidos, vemos os 400 custos e somos vendidos. E se formos ao balanço e mudarmos essa data, variam novamente de 101 a 1 a 12 ou 20 a 28 21. Em seguida, vemos aqui as contas a receber rolando para baixo do 5 25 e nós realmente deveríamos ver o pagamento em termos do imposto sobre vendas a pagar clicando duas vezes sobre o do 25. Então há essa informação agora. Este foi um processo mais longo, é claro, porque este era um processo com gravação da fatura, e nós fizemos isso não criando outro e voz, mas fazendo algo semelhante a criar entradas de diário funcionando com os registos. Agora você vai notar que nós criamos este nosso financeiro para ser correto a partir da data de corte . partir da data das demonstrações financeiras, que é 28 de fevereiro de 2021. Mas nós temos, em essência, não duplicamos esta transação, nós duplicamos essa venda. Duplicamos as contas afetadas da fatura criada em março. Então o que precisamos fazer agora é voltar e fazer um inverso uma entrada. Então, da próxima vez, vamos fazer uma entrada de estorno, e vamos reverter, uh, esta transação a partir do primeiro dia do próximo mês para que não a duplicamos a partir do momento em que a fatura foi realmente gerado no próximo mês. 94. 10.30 invertendo a entrada acumulada QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos inserir entradas de reversão para juros acumulados no QuickBooks pro 2018. Se você tem continuado junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Nós vamos estar falando sobre inverter entradas e como entrar uma entrada de reversão para juros acumulados um pouco sobre o que é a entrada de reversão é por isso que eles podem ser usados dentro de um sistema de contabilidade também. Se você tiver o arquivo de backup até este momento, você pode restaurar isso indo para arquivo e re tempestade. Nós vamos ter as janelas abertas indo para a aba de exibição e abrir a lista de janelas. Dentro das janelas abertas, temos a home page aberta para abrir a home page, ir para uma empresa e home page quando ele fechou o balanço agora e basta dar uma olhada na home page e começar a partir daqui. Nós vamos estar falando sobre o processo de entrada de ajuste e uma entrada invertida para o processo de entrada de ajuste. Os juros de ajuste serão feitos no final do período de tempo. Eles estão tentando colocar tudo em uma base de competência a partir do momento em que estamos realmente olhando para a demonstração financeira e ou distribuindo as demonstrações financeiras última vez que fizemos no ajuste de entrada para juros acumulados. Agora vamos para uma entrada invertida. Algumas das entradas de ajuste exigirão ou poderiam usar uma inversão entradas um sistema que pode ser usado, a fim de tornar as coisas mais eficientes entre a entrada de dados que normalmente acontece durante todo o processo e o processo de ajuste no final do período. Então, para ver isso, vamos para os relatórios lá em cima. Nós vamos para a empresa e financeira e rolar para baixo para o padrão de balanço. Vamos mudar as datas para o intervalo de datas em que estamos trabalhando indo para personalizar relatórios acima datas de 0101 para 1 para 12 0 vamos fazê-lo. 02 28 para 1. Então, 1º de janeiro 2021 a 28 de fevereiro para duvidar em 2021. Ok, nós vemos nosso balanço aqui rolando para baixo. Nós estamos olhando para este $25 juros que foi feito com uma entrada de diário ajustando, e nós fizemos isso no final do período de tempo dizendo que nós devemos juros sobre um empréstimo que está pendente agora de US $25 e nós temos uma despesa que devemos ser registrando neste período de tempo que estamos cobrindo relacionado a isso, mesmo que ainda não tenhamos pago. O que queremos fazer agora é reverter esta entrada de diário para que, quando pagamos os juros sobre o empréstimo, não tenhamos que nos preocupar com esse processo de reversão. Em outras palavras, quando pagamos os pagamentos do empréstimo, normalmente queremos que o departamento de contabilidade apenas seja capaz de escrever o cheque de acordo com qualquer sistema que tenhamos, seja ele gravando-o de acordo com com o cruel a tabela de amortização que veio com sozinho ou escrever um cheque para o próprio empréstimo e ter-nos apenas ajustado. O que não queremos que eles tenham que dialogar é descobrir o quanto do cruel precisa ser revertido no momento em que fazemos o cheque. Uma razão para isso é que muitas vezes o departamento de contabilidade, os lançamentos do dia-a-dia são diferentes do processo de ajuste, que pode ser feito por outro departamento ou por umexterno c p. um os lançamentos do dia-a-dia são diferentes do processo de ajuste,o que pode ser feito por outro departamento ou por umexterno c p. portanto, queremos reverter isso e não estragar o processo contabilístico normal. Isso é o que inverter entradas fazem. Eles não são perfeitos, mas eles nos ajudam a fazer essa separação e fazer os dois departamentos fazerem suas coisas sem ter a sobreposição bagunçando um ao outro. Então o que vamos fazer é reverter isso e reverter lesões sempre acontecem no primeiro dia do próximo período de tempo. Então nós estamos. Temos as nossas demonstrações financeiras, correcto. Se alguém o quer, se quisermos lê-los a partir de 288 no final deste mês, então eles estão certos de que 25 dólares estão corretos ali mesmo. Vamos reverter isso a partir do primeiro dia de março, e isso irá reverter para que não tenhamos que nos preocupar com essa entrada quando fizermos o pagamento normal. Então vamos ver como isso se parece. Primeiro, vamos dar uma olhada neste 25 e clicar duas vezes no duplo clique sobre este item. Nós entramos nesta entrada sugerindo através do registro, e nós vamos fazer a mesma coisa aqui através do registro em termos de processo de reversão . Então esta é uma forma de chegarmos ao registo. Se eu fechar isto e fechar isto para o outro lado, podemos chegar ao registo, é ir para o menu bancário, e depois ir para o registo de utilização. Vamos selecionar no menu suspenso, e estamos procurando os juros a pagar novamente. Então vamos para o passivo atual. Nós temos os juros a pagar aqui, e vamos selecionar esse item e vamos ver. Ali está o 25. Tudo o que vamos fazer é reverter isso. Vamos fazer o próximo dia do próximo mês, então vai ser 0301 para 1. E em vez de um aumento, nós vamos diminuir em que 25 e então nós vamos dizer que o outro lado dele vai ser juros, despesas,despesasde vai ser juros, despesas, despesas juros. Agora, isso vai parecer engraçado quando gravarmos isso e vamos explicar por que e por que queremos fazer isso, mas vamos reduzir esse valor de volta para zero e colocar o outro lado em despesas de juros . Vamos dizer “gravar “e depois vamos voltar ao balanço e ver se faz o que esperamos que faça. O que esperamos que faça a partir de Março? Esperamos que isto desapareça, por isso estamos no Fed 28 de Fevereiro. Se eu mudar essa data para um dia seguinte e atualizar, então não há mais que um cruel lá, ele se foi. Agora. Se eu for Teoh, se eu quiser ver o que aconteceu, podemos voltar para o registro, é claro, e ver que ele foi para zero, e é por isso que ele não está mais lá. Então, se voltarmos ao balanço, é o que temos lá. Se formos para os lucros e perdas, em seguida, relatórios rolando para baixo para a empresa e rolagem financeira para os primeiros relatórios, lucro perdido padrão alterando o intervalo de datas de 0101212 12 Vamos torná-lo 202 28 para 1 de janeiro 2021 Teoh, 28 de fevereiro de 2021. Em seguida, vemos que $25 ali e despesas de juros. Isso é o que nós queremos lá porque ele precisa ser incluído em uma despesa a fim de realmente fazer nosso lucro líquido adequado no final do dia, se nós fizermos este o primeiro dia do próximo mês. No entanto, se dissermos que queremos agora ir Teoh 01 Desculpe. Mais de três 01 21 203 31 21 no mês seguinte. Então temos esse interesse negativo lá, e isso deve parecer engraçado. Não devíamos ter uma despesa de juros negativa. Isso é meio estranho. E a razão pela qual temos uma despesa de juros negativa é por causa da entrada invertida que acabamos de entrar. Isso está realmente incorreto agora, e não será correto até que façamos o pagamento de juros neste período de tempo ou façamos a entrada de ajuste no final do período de tempo. Então este não é um sistema perfeito, é o ponto Thes inverter entradas é um sistema que funciona em que ele faz as coisas corretas da data de corte. A partir da data, fazemos as demonstrações financeiras a partir do final do mês e, em seguida, não é perfeito no período de tempo anterior porque resulta neste caso a uma despesa negativa que parece realmente engraçado não deveria acontecer, mas será correto. Uma vez que o pagamento normal de juros é feito, então esta peça negativa e aquela parte positiva que será registrada quando fizermos o pagamento normal de juros será líquida para o valor adequado que deve ser registrado neste mês. Então, nesse momento, estaremos bem de novo. E então, no final do mês, uma vez que o fizermos estiver ajustando, processo ficará bem novamente. Então o ponto aqui é que esta mistura está correta, tipo de em uma base periódica a partir do final do mês, uma vez que fazemos as entradas de ajuste, que realmente temos que fazer de qualquer maneira para ser realmente preciso. E não é um sistema perfeito nos períodos intermédios. Mas desde que reconheçamos isso, então pode ser um sistema que funciona para nós daqui para frente. E meio que separa que os deveres entre o exterior c p, uma empresa fazendo, ajustando processo, ou ah, departamento separado, fazendo o ajuste para o processo e as pessoas que realmente são digitando a data dos dados do dia a dia, não tendo que lidar com a reversão dos processos de ajuste 95. 10.35 Reversing contas de entrada Receivable QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos inserir uma entrada de estorno para a entrada de ajuste de contas receber dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem continuado conosco, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Nós vamos estar falando sobre inverter e ajustar a entrada que foi feita no final do período de tempo da finalidade da entrada de ajuste e o raciocínio do processo de inversão , bem como a função. E como fazemos o processo de reversão? Se você tiver qualquer backup arquivado até este ponto, você pode restaurar isso indo para o arquivo e re tempestade. Atualmente, temos a aba de janelas abertas aberta, que você pode ir para a vista e abrir a lista de janelas. A única janela aberta é a guia inicial que neste momento, se você quiser abrir a guia inicial, se não estiver aberta neste momento, vá para a empresa e home page para abrir a cidade natal. Vamos falar sobre uma entrada invertida, quatro contas a receber e primeiro temos que ver por que colocamos aquela entrada no diário de contas a receber lá? Qual é o ponto de revertê-lo? E lembre-se, nós olhamos para isso da última vez. Temos uma apresentação prévia da entrada de ajuste para na fatura. A questão é que uma fatura teria sido inserida após a data de corte e , portanto, a receita teria sido inserida após a data de corte para a qual o trabalho foi realmente feito antes da data de corte. E, portanto, a receita que o QuickBooks gerou para a fatura foi lançada após a data em que precisávamos ser postados. Em outras palavras, neste caso, foi postado em março. Foi quando a fatura foi gerada, e precisávamos puxar essa renda de volta para fevereiro de acordo com o princípio do reconhecimento de receita . Para fazer isso, revertemos toda a fatura. Não queríamos alterar a fatura. Não queremos mudar as datas porque isso não é uma contabilidade adequada. Muitas vezes não podemos fazer isso. Pode haver outras coisas que estão ligadas à fatura, e realmente, gostaríamos de ter uma trilha em papel em que as faturas que lá dentro como seu formato original e fazer quaisquer ajustes que precisamos em um momento posterior. E então fizemos uma entrada de estorno, basicamente tornando a entrada de diário relacionada a uma criação de uma fatura no processo de ajuste a partir do final do período de tempo. Agora vamos reverter isso. Então vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. Vamos ver os relatórios lá em cima. Nós vamos para a empresa e financeira, e nós vamos rolar para baixo Teoh o balanço padrão. Vamos mudar as datas para personalizar os relatórios lá em cima. E as datas serão 10121202 28 a 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. E então nós vamos rolar para baixo para o que acontece com este enviado. Então, se olharmos para contas a receber Enfraquecer ver parte desta transação, e se rolarmos para baixo, vemos que esta é a fatura que criamos. Então isso não é realmente não é uma nota de fatura que o que fizemos foi criar um diário, um diário geral que irá espelhar o que aconteceria na fatura. A fatura , tendo sido criada no mês seguinte. Então, se clicarmos duas vezes neste item, é assim que o geramos. Nós não fizemos uma entrada no diário. Usamos esse registro para gerar esta fatura. Se fecharmos isso de volta, feche isso de volta. E se formos para os lucros e perdas indo para os relatórios acima Top empresa e lucros financeiros e perdas mudando as datas 2010121202 28 para 1. Vamos ver as vendas da mercadoria e ver a mesma informação, então vamos clicar duas vezes nas vendas da mercadoria. E há aquele diário geral novamente registrando a receita aqui no item de venda. Então eu vou fechar isso de volta. O outro lado está no custo dos bens vendidos aqui, clicando duas vezes sobre isso. Aqui está o custo do inventário 400. Se clicarmos duas vezes nisso, é outro registro registrado que colocamos aqui e fechando isso de volta. Estamos aqui atrás. Então, em essência, quando criamos uma voz nen, sabemos que as contas a receber estão subindo. Sabemos que as vendas vão subir aqui. Sabemos que o custo dos bens vendidos subiu, e sabemos que o inventário está caindo e os impostos a pagar estão subindo. Então, tudo o que está acontecendo quando criamos a fatura e ajustamos essa fatura de volta para este período de tempo. Agora, vamos dar uma olhada no próximo mês, o mês de março, vamos dizer que vai ser 030121203 31 para 1. E assim de 1 de março 2021 a 31 de março de 2021. Temos esta factura aqui. Esta é a única coisa que temos até agora. E esta é a fatura que nós inserimos em março que nós temos que então puxar de volta para fevereiro porque no ponto, a fatura foi gerada foi um ponto após a data em que o trabalho foi realmente feito. Significa que o trabalho foi feito em fevereiro. E nós escrevemos a fatura em março QuickBooks registrando o inventário ou a receita em março. Então, se clicarmos duas vezes sobre isso, aqui está a fatura real que basicamente recriamos com com entradas gerais do Jornal em fevereiro. E o que aconteceu quando fizemos isso, então fizemos fevereiro Correto. Mas a partir deste ponto no tempo, então vamos fechar isto de volta, fechar isto de volta. partir deste momento em que este foi gravado agora ele foi gravado duas vezes, significa que este 500 $100 de receita foi registrado em fevereiro, o período de tempo correto. E agora é gravado novamente em março. Então o que precisamos fazer é ter uma entrada invertida, e vamos reverter o que fizemos para colocar essa entrada no diário em fevereiro. Você vai notar que esta fatura estava lá a partir de algo como 5 de março. Eu acredito que foi. Os juros de estorno, no entanto, não serão revertidos a partir da data da fatura que está estornando. Normalmente, vamos colocá-los todos lá. A partir do primeiro dia seguinte ao mês em que a entrada de ajuste foi feita uma entrada de Justin feita a partir do final de fevereiro, invertendo a entrada então feita no primeiro dia após ou 1 de março. Então, vai haver alguns dias. Em outras palavras, entre esse momento 1º de março e o ponto no tempo em que esta fatura foi criada onde as finanças estão meio erradas em uma base de acúmulo onde isso não é relatado e está tudo bem porque nós fizemos isso correto como da data da demonstração financeira. E então estará correto a partir do final do mês, estará correto a partir da data em que essa estará correto a partir da data em que essa fatura foi criada. Então vamos reverter o que fizemos em termos de uma entrada de ajuste no final de 12 31 a partir de 1 de março do mês seguinte. Então vamos fazer isso. Vou mudar as datas de volta. Eu vou dizer, volta para ir para Vamos voltar para 010121202 28 para 1 de volta ao período anterior. Agora há dois lados desta entrada que temos que reverter. Normalmente, revertemos essas entradas fazendo uma entrada de diário indo para a empresa e indo baixo para fazer entrada de diário. Mas em uma tentativa não Teoh usar débitos e créditos. Estamos usando os registros em ordem. Teoh, faça isso. Então vamos fazer isso com registros. Olhando para mais e menos é, vez de olhar para débitos e créditos vai ser o mesmo tipo de conceito, No entanto, então temos essas vendas. Sabemos que parte do processo de reversão era que tínhamos contas a receber subir. Tivemos as vendas subindo, e o outro lado disso é o, um a pagar pelo imposto de vendas a pagar. Se voltarmos ao balanço, esse é o registro. Que é mais fácil para nós usar vai ser esta conta de imposto sobre vendas a pagar. Vamos entrar no imposto de vendas a pagar e gravar a metade da entrada do diário . Então, a fim de fazer isso, nós vamos para o banco lá em cima, nós vamos para usar o registro, e nós vamos olhar para o imposto sobre vendas a pagar. Então, se eu rolar para baixo, estamos procurando o registro do imposto sobre vendas a pagar. Lá está ele. E vamos dizer, OK, OK, agora podemos ver o que aconteceu antes. Então esta é a fatura real para a qual fizemos esta entrada de estorno. Então essa entrada aconteceu em março. Fizemos esta entrada de ajuste esta entrada de diário geral a partir do final de fevereiro, a fim de reverter isso e agora estamos revertendo esta entrada bem aqui. Então isso vai ser a partir de 1º de março, e basicamente vamos fazer o inverso deste item aqui. Então, se olharmos para o que este item, vemos que tínhamos itens faturados, então vamos estar na seção paga, e então temos essa divisão aqui. Então, se quisermos ver essa divisão, às vezes QuickBooks nos deixará usar o ícone de divisão e nos mostrar essa divisão lá. Então, há a divisão. Então, queremos fazer o inverso disso. O que significa que vamos para os 25 pagos. Nós vamos entrar em vendas de mercadorias, ter um positivo 500 e as contas recebidas terão um negativo 5 25 Então vamos fechar isso volta. Nós vamos para a seção paga a partir de 1º de março nós queremos estar no lado pago para 25 e então nós vamos selecionar a divisão em vez de apenas uma conta. Precisamos de contas e ver qual será a divisão. Uma conta será a conta de vendas para vendas de mercadorias. A quantidade de vendas de mercadorias com 500. Vamos colocar 500 negativos que, em essência, é o oposto do que fizemos aqui. Porque estamos a reverter esta entrada no diário. O outro lado vai ser contas a receber, e vamos colocar um positivo de 5 25 em essência, porque isso é reverter esta transação parece o oposto do que fizemos aqui. E então escolheremos o cliente, que será Sam, o Guitarra. Temos que ter um cliente ou QuickBooks não vai nos deixar postar nada. Teoh a conta de contas a receber. Agora esta é uma daquelas áreas em que este razão colocá-lo neste razão é quase tão difícil quanto certamente é mais difícil se entendermos débitos e créditos como usar entradas de diário. No entanto, se não entendermos segredos de débito, podemos usar o registro e apropriado, possivelmente usar um pouco de tentativa e erro para trabalhar com o registro. Normalmente, os registros funcionam melhor quando há apenas duas contas envolvidas em uma transação. E quando esse for o caso, podemos basicamente dizer que vamos fazer o que for preciso para um lado da transação e apontar para outra conta. E QuickBooks pode, em essência, debitar e creditar as contas corretas neste caso, há três contas envolvidas que torna isso um pouco mais difícil. Mas sabemos o que está acontecendo em termos que sabemos que as vendas estão subindo em nossa fatura ou que as vendas estão sendo afetadas. No nosso em Bush, estamos revertendo as vendas dos 500. Sabemos que estamos revertendo as contas a receber de 5 25 as vendas mais o imposto sobre vendas. E sabemos que as contas a pagar é afetado pela quantidade de não o cabo de contas, este imposto sobre vendas a pagar pelo montante do imposto sobre vendas. Então vamos em frente e ver se isso nos permite gravar isso. Se não estivermos em equilíbrio, não nos deixaria gravar isto. E podemos usar alguma tentativa e erro para tentar descobrir para que lado essas coisas estão indo usando os registros. Então, vamos gravar isto. Precisávamos adicionar um fornecedor, ouviu? Então eu adicionei o vendedor do imposto de vendas do estado de Nova York para que 25 dizem registro lá nós temos essa informação. Se voltarmos para o balanço agora, vamos olhar para a primeira data de março, então eu vou mudar. Toe 03 31 21 1º dia de março e temos o imposto sobre vendas a pagar. Se nós clicar duas vezes no imposto sobre vendas a pagar, Eu vou mudar o de faixa 20101 para 1 e guia através deste. Nós temos. Temos a entrada do Justin aqui. Temos a reversão da entrada de ajuste no primeiro dia do mês seguinte, e então temos gravado novamente, sendo esta a fatura real que foi gravada ou reversa. Esta é a fatura original que foi registrada na data errada em março, que retirámos para fevereiro para ajustar para ela. E então nós revertemos isso no mês seguinte para que estes dois vão coincidir e não causar nenhum problema. Então vamos fechar isso de volta. Deveríamos ver o mesmo tipo de efeito nas contas a receber. Se rolarmos para cima contas a receber, clique duas vezes sobre as contas a receber, alterando o dia de início 20101 para 1. Refrescando isso Mais uma vez, vemos nossa entrada no Justin. Vemo-lo ser invertido a partir do primeiro dia do mês seguinte. E então vemos a fatura real. Ou, em outras palavras, a fatura foi criada originalmente no mês errado. Nós o criamos em fevereiro, e então o revertemos no primeiro dia do mês seguinte, a fim de cancelar esses dois fora e não ter isso entrado duas vezes. Então vamos fechar de novo, vamos para os lucros e perdas. E se olharmos para os lucros e perdas e clicar duas vezes sobre as vendas de merchandising , temos o este é o período atual. Então, o período em que fizemos as demonstrações financeiras a partir de e nós temos os 500 no imposto de vendas do estado de Nova York lá, se olharmos para o próximo período 03 31 para 1, então podemos ver os itens completos aqui. Então aqui está, em termos de nossa entrada de Justin nos ouve revertê-lo em março. E aqui está a factura real. Então o mesmo tipo de padrão acontecendo, ou em outras palavras, aqui é registrado neste mês errado. Aqui estamos nós consertando-o com uma entrada de ajuste. Aqui está a nossa reversão de que entradas de ajuste para que isso não tenha entrado duas vezes. Se fecharmos isso agora, faremos a mesma coisa para a segunda metade da transação. Isto é a diminuição ou o aumento do custo dos bens vendidos, e o outro lado disso é o inventário caindo. Então, se clicarmos duas vezes neste item, vemos este 400 bem ali. É a nossa entrada do Justin. Isto é o que vamos reverter. Eu vou fechar isso de volta, e eu vou voltar para aquele registro de volta para um registro do balanço, o outro lado deste é o inventário. Então vamos tentar, entrar no inventário registrado para reverter isso. Então, para fazer isso, vamos para o banco, vamos usar o registro, e vamos rolar para baixo até o registro que registrou o registro de ativos de inventário, clicando nisso e aqui estão nossos itens. Então aqui está a nossa entrada de ajuste. partir do final de março, são fevereiro. Aqui está a fatura real. E aqui somos nós onde vamos resolver isso. Então vamos reverter isso de volta. Então esta entrada de diário só tem duas até duas contas. Portanto, deve ser mais fácil desta vez no último. E saiba o que fizemos aqui. Temos o lado da diminuição. Então, para reverter, vamos apenas para o lado aumentado aqui e para a outra conta aqui. Qual é o custo? Um bom vendido. Teremos o mesmo custo da conta mãe das mercadorias vendidas. Então, estamos apenas revertendo este item para fora. Então vamos gravar isto e ver se faz o que esperamos que faça. Então, vamos gravar isso vai fechar isso de volta, e então, se olharmos para o nosso balanço agora, se olharmos para o nosso inventário, aqui está o nosso inventário. Clicando duas vezes sobre isso. Se alterarmos o intervalo de datas de 0101 para 1 até o final do mês, aqui estão nossos três itens novamente. Aqui está a nossa entrada de ajuste a partir do final do mês. Aqui está o estorno da entrada de ajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte, e aqui está a fatura real que foi criada no mês incorreto. Se fecharmos isso e irmos para o outro lado sobre os lucros e perdas e olharmos para o custo dos bens vendidos e alterar as datas de 010121203 31 para 1. Vemos essa mesma atividade aqui. Aqui está o nosso diário, trazendo-o de volta para o mês em que precisa ser. Aqui está o erro que ocorreu ou a fatura que foi criada no mês errado. E então aqui estamos nós fazendo nossa entrada invertida. Em outras palavras, aqui está no mês errado. Foi inserido no mês errado, certo? Transação, mês errado. Aqui estamos nós puxando de volta para o mês correto e então aqui estamos nós, revertendo isso a partir do primeiro dia do próximo mês. Então isso completaria o processo de estorno de uma fatura. E se você pode entender esse processo de estorno neste processo de entrada, então eles estão fazendo um bom trabalho de entender o que uma fatura está realmente fazendo em termos de registro da fatura, porque ao entender esse processo, primeiro você tem que saber o que as faturas estão fazendo e saber todas as contas que são afetadas para que você então insira a transação para imitar o que as faturas fazem sem uma fatura real, mas através de entradas de diário e ou através de um formato de registro, como fizemos no processo de entrada invertida. E então você realmente tem que reverter essa entrada de estorno, fazendo o oposto do que uma fatura faz a partir do próximo período de tempo. Então se você pode, realmente, se você pode meio que entender o que está acontecendo aqui, você realmente vai ter uma boa idéia do que está acontecendo quando você gravar na fatura. 96. 10.40 seguro pré-pago como ajustar a entrada QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos inserir entradas de ajuste relacionadas ao seguro pré-pago dentro de um QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Estaremos fazendo ajustando entradas relacionadas ao seguro, discutindo o que são, como fazê-las e por que fazê-las. Se tiver a cópia de segurança até este ponto, poderá restaurá-la na guia ficheiro e restaurá-la. Se nós atualmente temos a lista aberta do Windows para abrir a lista aberta do Windows para ir para ver a lista aberta do Windows. A única janela aberta é a home page neste momento que está na empresa e na home page. O que vamos fazer agora é ajustar entradas essas entradas no final do período de tempo, a fim de tornar as demonstrações financeiras corretas. Nesse ponto, eles fazem parte do processo normal. Eles não são problemas ou herdeiros que foram feitos pelo departamento de contabilidade e em particular com relação ao seguro. Muitas vezes configuramos o seguro de tal forma que dizemos quando escrevemos o cheque para o seguro. Nós só vamos dizer, Escrever um cheque, creditar o cheque e débito seguro pré-pago, porque por seguro é natureza, nós normalmente comprá-lo por pelo menos um mês, mas muitas vezes mais de um mês em avançar para nós usando o seguro. E, portanto, se nós apenas gastá-lo no momento em que nós comprá-lo, então ele vai distorcer nossa declaração de renda muito mal porque nós vamos ter essa enorme despesa no ponto. Tempo em que compramos o seguro, mesmo que esteja cobrindo os outros meses quando comparamos mês para mês, acabamos com um problema. Então vamos dar uma olhada nisso e vamos dar uma olhada em como podemos ajustar isso. Então vamos ver os relatórios, Tom. Vamos para a empresa e a rolagem financeira para baixo primeiro para o balanço, e vamos selecionar, em seguida, o intervalo de datas indo para os relatórios personalizados, e vamos selecionar um 10121202 28 para 1 de janeiro de 2021 para 28 de fevereiro th 2021. Aí está o nosso balanço. Desta vez, vamos concentrar-nos nisto. 11.000 lá em seguro pré-pago. Clique duas vezes sobre isso. Vemos que temos os 11 mil aqui aconteceram no final de janeiro que pagamos por isso. Se clicarmos duas vezes sobre isso, vemos que nós realmente escrevemos um cheque para esse valor. A coisa a notar aqui é que nós colocamos isso para o seguro pré-pago em vez de despesas de seguro , que pode ser o que nós pensaríamos que nós gostaríamos de colocá-lo para a despesa de seguro. No entanto, se nós investimos em uma despesa de seguro, a propósito, isso não é um problema. Podemos fazer isso basicamente, que a inversão desta entrada de ajuste, a fim de ajustar para isso. Mas vamos ver por que isso pode ser um problema. E sob um sistema de base de acréscimos, por quê? Não é apropriado fazer isso. Então vamos fechar isto. Observe também que, ao fazermos isso, vou fechar isso. O fato de que nós temos, em uma coisa cruel verificado fora aqui e não dinheiro significa que QuickBooks está fora tentando o seu melhor para gravar em base de acréscimo em vez de uma base de dinheiro , no entanto, não significa necessariamente que estamos tudo em uma base de competência. Fazemos o que ainda é necessário para fazer esses ajustamentos, a fim de sermos realmente numa base de competência em termos de relatórios que queremos processar. E então vamos olhar para algumas dessas diferenças e por que essa pode ser o caso. Então, se formos para relatórios lá em cima, vamos para a empresa e financeira e vamos para o padrão de lucros e perdas. Nós podemos mudar o intervalo de datas de 0101 uh, 2120 3/3 vamos. Então 0 a 28 21 Então 1 de janeiro 2021 Teoh fevereiro 28 2021. Agora você pode imaginar o que aconteceria se colocássemos esses 11.000 como uma despesa aqui. Está atualmente nos livros como um ativo. Se nós colocá-lo como uma despesa especificamente no mês de janeiro para US $11.000 nós então mostraria não renda, mas uma perda para esse período de tempo. Por causa dos $11.000 agora, em um sentido, é verdade que nós gastamos $11.000, mas se fôssemos comparar, digamos janeiro, temos aquela despesa de $11.000 até fevereiro, na qual não pagamos os 11.000. Mas para o qual o seguro está nos cobrindo, não parece muito apropriado. Gostaríamos de utilizar o princípio da correspondência para aplicar isso. Gostaríamos de dizer fevereiro, fizemos Justus bem tudo igual como fizemos em janeiro e tivemos que aplicar a mesma quantia de seguro. Dado o fato de que o seguro está cobrindo janeiro e fevereiro, não deveríamos medir o desempenho de fevereiro. Em outras palavras, baseado no fato de que eles fizeram melhor porque nós não compramos o seguro em fevereiro e nós o compramos em janeiro. Nós não deveríamos estar ancorando o desempenho de janeiro simplesmente porque foi quando o seguro aconteceu para ser comprado, mas o seguro com comprado por seis meses. Então o que precisamos fazer é alocar isso para que Teoh cubra o período de tempo que está sendo coberto pelo seguro um sistema para fazer isso. Um bom sistema de fazer isso é configurar o seguro quando o compramos, não como uma despesa, como temos aqui, mas uma conta pré-paga. Então, se voltarmos ao balanço. Isso, em essência, foi o que fizemos aqui. Então vamos apenas configurar o sistema. Sempre que você faz um cheque de seguro, não vai para despesas de seguro indo para seguro pré-pago. E então, no final do período de tempo no final do mês ou do ano, nosso departamento de ajuste nós mesmos ou fora da empresa C P A pode entrar e fazer os ajustes necessários para estar em uma base adequada e cruel. Qual seria esse ajuste? Então? Teríamos que dizer, OK, bem, aqui está o que pagamos pelo seguro neste caso, vamos assumir que isso cobriu 12 meses. Então pagamos 11.004 12 meses. Pagámo-lo no final ou no final de Janeiro ou no início de Fevereiro, que significa que já passou um desses 12 meses. Então o que vamos fazer é pegar os 11.000 divididos por 12 meses e cerca $916.66 e podemos dar a volta por aqui. Isso não precisa ser exato para essas entradas de ajuste, desde que queiramos que seja, algo que vale materialmente a pena fazer. Então vamos dizer que serão nove centenas. Basta dizer que 917 será o montante arredondado para o dólar que vamos fazer o ajuste quatro. E o ajuste vai ser registrar a despesa relacionada a esse mês e diminuição no seguro pré-pago que significa a bunda. Vai cair. Não temos mais esse seguro que vamos consumir no futuro sem ter que pagar por mais. E vamos reconhecer o fato de que consumimos o uso do seguro por sermos cobertos no mês anterior. Normalmente, a maneira de fazer isso seria ir para a empresa e fazer entradas de diário. E se soubéssemos débitos e créditos, faríamos débito, despesas de seguro e crédito de seguro pré-pago para esse 917. Mas vamos fazer isso com registros para que não possamos usar as entradas do diário e tentar usar as entradas do diário o mínimo possível e apenas usar um registrado para fazer basicamente a mesma coisa. Então nós vamos para o banco aqui e vamos para o Registro de Juventude e vamos procurar o seguro pré-pago que ele selecionou. Eles caíram. Vamos fazer a Teoh Prepaid Seguros e OK, e vamos fazer a nossa entrada no Justin a partir do final do mês a partir de 02 28 para 1. E nós vamos dizer que esta conta vai cair então vai ser uma diminuição de 917 e então tudo o que temos que fazer é escolher a outra conta, que no nosso caso, vai ser despesa de seguro. Poderíamos selecionar o menu suspenso e encontrá-lo, ou poderíamos apenas digitar as despesas de seguro. Lá está ele. Há a guia da conta de despesas. E o que QuickBooks basicamente diz é dizer Ok, queremos diminuir esta conta, que estamos no seguro pré-pago e então vamos fazer o oposto à despesa de seguro , que Quikbook pode apenas sei que isso é o débito ou o crédito em fazer o outro para o outro. E é isso que está acontecendo aqui. Então, em essência, esta é uma entrada de diário. Vai diminuir a conta de ativos, que é um crédito e vai estrear. A conta de despesas de seguro será do outro lado. E se olharmos para o aumento na diminuição do uso, alguma tentativa e erro, podemos ver que está indo no caminho certo. Então vamos dizer OK, e depois voltar para o nosso balanço e ver se ele faz o que queríamos fazer. O que queríamos digerir. Queremos que 11.000 desça para este número. Então vamos ver que irá para o balanço. Aqui está o seguro pré-pago e, em essência, isso é o que deve ser deixado. Há 11 meses de seguro, certo? Então dissemos que era 916 por mês. Se multiplicarmos em que tempos 11 o número de meses que nos restam, temos cerca de 10.083 restantes que estaremos consumindo nos próximos 11 meses. Então nós vamos descer para o lucro e perda, já que se, se ele fizer o que esperávamos fazer aqui, isto é, o seguro pré-pago é registrado. Aqui está a despesa do seguro. Se clicar duas vezes sobre essa despesa de seguro vai ver que Há um par de itens lá que são postados para a área errada e apresentação prévia. Então eu vou em frente. Vou corrigir isso em um formato que adeus, ajustando-os aqui. Então eu vou mostrar que você teve que fazer isso. E eu também vou te dizer que, você sabe, Quickbooks nos permite fazer esses tipos de ajustes de entradas de justiça. Alguns softwares não o farão. O que? Teríamos que fazer uma entrada de diário para fazer isso. Então deixe-me mostrar-lhe o que é o ar , e então vamos em frente e consertar isso. Então, se clicarmos duas vezes sobre estes são dois deles Ah, esta conta foi para despesas de seguro, e deve estar indo para despesas de juros. Então digitando isso muito rapidamente, deve ser gasto com juros segurados. Então eu só vou mudar essa conta e então dizer, salvar perto e lá está o item agora. Então, se fizermos isso com os dois itens que estão lá, então o que fizemos foi mover a conta de despesas. Esses dois Adams deveriam ter sido uma despesa, mas uma despesa de juros, e então a despesa de seguro aqui. Se clicar duas vezes sobre esse item será agora apenas este 917 o valor de um mês de despesas de seguro. E esse vai ser o outro lado do item. Vai diminuir nosso lucro líquido, então note que essas entradas de ajuste nos colocaram em uma perda aqui embaixo. 97. 10.45 ajustando a entrada do diário QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos gravar um ajuste entradas relacionadas à depreciação em equipamentos dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Estaremos gravando entradas do Justin Journal relacionadas à depreciação, discutindo o que eles são, como gravá-los e por que gravá-los. Se você tiver o backup arquivado até este ponto, você pode restaurar isso no arquivo e re tempestade. Atualmente temos as janelas abertas abertas aqui para abrir essa vista e abrir a lista do Windows. Nós também temos a casa da empresa para ter aberto na empresa e home page. Neste ponto, estaremos registrando a entrada de ajuste para depreciação, sendo essa a entrada necessária para diminuir o valor ou reduzir o valor da depreciação. Para dar uma olhada nisso, vamos olhar para os nossos relatórios. Então vamos para os relatórios lá em cima. Vamos para a empresa e financeira. Nós vamos rolar para baixo para o balanço primeiro, e então vamos selecionar o intervalo de datas, e eu vou subir aqui para personalizar relatórios e ter o intervalo de datas de 010121202 28 a 1 janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. E tudo bem, então aqui está o nosso relatório. Estamos nos concentrando neste 103.000 em equipamentos. Se clicarmos duas vezes sobre isso, há alguns itens que temos dentro da seção de equipamentos. E o que precisaríamos fazer aqui é determinar qual é a vida útil desses equipamentos e como vamos depreciar esse equipamento ao longo do tempo? Em outras palavras, quando compramos o equipamento, nós normalmente pagamos por ele ou colocamos em crédito ou financiamos. E então, em vez de colocá-lo nos livros como uma despesa, colocamos no balanço como um ativo. E a diferença é que se for um ativo, é algo que nos ajudará a gerar receita no futuro. É por isso que nós temos que, em essência,foram em essência, investidos nos equipamentos para ajudar a gerar receita no futuro. Ainda não o consumimos. Ainda não o usamos para nos ajudar a gerar receita. Isso é o que esperamos fazer no futuro, como fazemos, então devemos amortizar o custo quando o fizermos , se fecharmos isso de volta. Então isso é que 103 Se formos para a demonstração de resultados ou a perda de lucro entrar em relatórios indo para a empresa e financeira e o lucro e perdeu para No. Um não. 1 28 Teoh para 28 21 espere um segundo. Deve ir para 0101 21 Teoh 0 para 28 21. Assim, de 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021 é o período em que estamos trabalhando e notamos que não temos, é claro, essa despesa aqui. Agora lembre-se, nós pagamos por 103.000 durante os primeiros meses aqui no formato de dinheiro que pagamos ou financiamos, e, portanto, você pensaria, talvez devêssemos colocar esse 103 na renda declaração porque nós realmente compramos. Mas neste ponto, se soubéssemos o que aconteceria, temos uma perda de 100 mil dólares aqui, e isso não é realmente preciso porque realmente esse equipamento está nos livros como um ativo. Se fecharmos a empresa, podemos vendê-la e ainda obter algum valor de volta. E é por isso que vamos colocá-lo nos livros como um ativo, e então vamos depreciá-lo com o tempo. Portanto, é o caso que devemos ter alguma despesa relacionada com esses ativos, mas deve estar relacionada com a parte do ativo que realmente consumimos, a fim de nos ajudar a gerar essa receita de acordo com o princípio de correspondência. Então é isso que vamos tentar fazer aqui. Vamos tentar levar de volta para o balanço este 103.000 e alocar a quantidade de uso que temos fora dele neste período de tempo, a fim de ajudar a gerar receita lá, combinando a despesa relacionada com o custo deste ativo dois destes ativos para o período de tempo em que eles nos ajudaram a gerar receita e reduzir este mobiliário e conta luminária. Você pensaria que ao fazer isso, teríamos uma despesa chamada despesa de móveis e acessórios, e estaríamos apenas reduzindo essa conta. É diretamente. Mas porque isso é uma estimativa do que o que vamos fazer é criar outra conta chamada Depreciação Acumulada. E isso vai dizer ao leitor, olha, foi para isso que compramos. E agora pensamos que caiu em valor pela apreciação acumulada. Então o valor contabilístico será a diferença no balanço e, em seguida, a conta do extrato de renda que vai ser uma despesa não será despesa de equipamento de móveis. Em vez disso, será despesa de depreciação. Então é isso que é a depreciação. Em essência, vamos fazer um cálculo rápido de que na vida real teríamos que pegar esses equipamentos e depreciar cada um deles em um cronograma de depreciação, muitas vezes algo que vai ser feito por um c p externo. Uma firma para ajudar. É possível que mantenhamos as programações de depreciação em diferentes tipos de cronograma, dependendo de como vamos executar o processo de depreciação, porque poderíamos ter um cronograma de depreciação diferente para os livros versus o código de imposto . Ou podemos apenas querer seguir o código fiscal que pode torná-lo mais fácil. Mas vamos apenas fazer um cálculo rápido para ter uma idéia do que estamos fazendo aqui, vamos pegar esses 103.000 e vamos aplicar uma espécie de depreciação em linha reta. Se você está para fazer isso é obter alguns conselhos sobre o que a vida útil vai ser e qual o cálculo de depreciação deve ser. Mas este vai ser o conceito aqui. Vamos pegar os 103.000. Vamos supor que no final de sua vida útil, a vida útil e os exemplos serão 10 anos no final de 10 anos depois de termos usado este equipamento e consumido em tudo, e isso não é mais útil para nós. Achamos que ainda podemos eliminá-lo para a medalha ou qualquer porto dentro do equipamento por 10.000. Então vamos pegar esses 103.000 menos 10.000. E isso vai nos dar 93.000 que vamos depreciar ao longo da vida útil, que foram estimados em 10 anos. Acreditamos que teremos essa coisa por 10 anos. Vai nos ajudar a gerar receita por 10 anos. No final desse período de 10 anos, ainda podemos vendê-lo pela sucata. Eles chamam isso de desmantelado 10.000 e, portanto, temos que depreciar 93.000 durante esse período de 10 anos . Então o método de linha reta seria apenas dividir isso por 10 anos, e isso nos daria 9300. Nós vamos apreciar esta vez apenas um mês de valor, no entanto, se pegarmos isso e dividi-lo por 12 nós vamos depreciar 775 este mês. E assim a entrada para fazer isso seria um débito para despesas de depreciação, reduzindo nosso lucro líquido. E vamos fazer uma nova conta que vamos creditar, que vai ser uma conta contra. E será chamado de depreciação acumulada. Então vamos dar uma olhada nisso. Se fôssemos fazer isso, normalmente iríamos para a empresa e iríamos fazer entradas de diário, e debitaríamos depreciação, despesa, aumentando a despesa e valorização acumulada de crédito. No entanto, vamos fazer isso sem entradas de diário, e vamos tentar fazer isso apenas com registros. Há apenas duas contas envolvidas. Um vai ser valorização acumulada, uma despesa de depreciação. Não podemos ir ao registro de despesas porque não há nenhum. E, portanto, vamos ter que encontrar o registro de depreciação acumulada. Você não pode ver esse aqui, que essa conta está aqui porque atualmente não tem nada nele. Mas está nas nossas listas. Se formos para as listas e vamos para o plano de contas e vamos para o ativo fixo, temos essa apreciação acumulada. Esta conta que não geramos fraco foi gerado pelo QuickBooks. Quando configuramos a empresa, praticamente qualquer empresa a terá se você escolher o tipo de conta que tiver . Em outras palavras, escolhemos neste caso, a empresa de merchandising. Quando configuramos QuickBooks, QuickBooks, em seguida, nos deu um conjunto se ele contas, incluindo esta conta de móveis, equipamentos e a depreciação acumulada relacionada. Então o que vamos fazer é ir para a caixa registradora. Vou fazer isso indo para o banco, usar o registro e, em seguida, rolar para baixo até o registro de depreciação acumulada e, em seguida, selecionar esse item. Aqui está a registradora. Não há nada nele neste momento. Vamos fazer nossa transação a partir de 02 28 21 no final do mês em que estamos trabalhando . Agora. Esses registros são realmente mais complicados do que colocar em entradas de diário se entendermos débitos e créditos. Mas se não entendermos os créditos dos delegados, podemos trabalhar com essas coisas e você um pouco de tentativa e erro para descobrir isso. Há apenas duas contas para esta transação, então podemos tentar ver para que lado esta coisa vai seguir. Agora estamos olhando para este relato de apreço acumulado. É uma conta de ativos da Contra. Você pensaria que estaria aumentando. Mas eu acho que QuickBooks está dizendo isso porque é um tipo de ativo porque ele está conectado aos móveis e acessórios, então ele vai ser uma diminuição para o total de contas de ativos. Então, na verdade, está na coluna de diminuição, e isso é algo que você teria que usar apenas algum teste e erro, que eu fiz para saber que esse é o caso. Então vamos gravar isso e ver se faz o que queríamos. Então eu vou colocar os 775 aqui, e então nós vamos para o outro lado disso, que vai apenas para despesas de depreciação. Então, se selecionamos o menu suspenso, se descermos. Vemos que a despesa de depreciação vai ser para baixo na área de despesas. Outra conta que não criamos. No entanto, é uma conta que normalmente quase todos os tipos de contas no QuickBooks serão configurados se escolhermos usar suas opções de configuração. Então vamos colocar em despesas de depreciação. Digite isso aqui. Lá está ele. É uma conta de despesas. Haverá nossa entrada no diário. Apenas duas contas afectadas. Estamos usando o registro para depreciação acumulada. A outra conta vai para despesa de depreciação. Vamos gravar isto e ver se faz o que esperamos que faça, o que esperamos que faça? Esperamos que diminua os ativos totais, e esperamos que a despesa suba na direção do débito de despesa, diminuindo o lucro líquido. Vamos verificar isso. Então vamos fechar isto. E é meio engraçado que se olharmos para a seção de ativos fixos, temos esta nova conta agora acumular apreciação agora que tem um saldo e está acima dos móveis e acessórios. Normalmente, não é assim que seria. Por que é QuickBooks colocando dessa maneira. porque ambas as contas estão no mesmo tipo de conta e, em seguida, é uma ordem alfabética a partir daí. Então, a fim de corrigir isso, seria mais apropriado. Teríamos que usar números de conta para consertar isso. Mas isso é um pouco mais de uma complicação. Então vamos lidar com o fato de que é um pouco inverso aqui. Esta é a conta que teríamos aqui. Podemos também fazer disso, aliás, uma conta subsidiária. E essa é outra maneira. Enfraquecer. Podemos lidar com isso, mas está tudo bem. Vamos colocar esta é a conta principal, os 103.000. E esta é a depreciação. Portanto, o que estamos dizendo aqui é que nosso leitor, estamos dizendo ao nosso leitor que compramos este equipamento por 103.000 e pensamos que ele se depreciou para este período de tempo o primeiro mês de 775 E, portanto, o valor contábil é 102 225. É o quanto ainda temos corrente que vamos usar. Vamos consumi-lo através do uso ao longo do próximo. Neste caso, nove e 11 9 anos e 11 meses. E se olharmos para o outro lado disso, vamos para o lucro e perda e rolamos para baixo. Deveríamos ter despesas de depreciação. É uma despesa que aumenta as despesas e as despesas, em seguida, irá diminuir o lucro líquido. Então, estamos agora em uma perda. Temos esta outra despesa de 775 relacionada com a depreciação. 98. 10.50 receitas não arrecadadas como ajustar a entrada QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, registraremos uma entrada de diário de ajuste quatro receitas não obtidas no QuickBooks Pro 2018. Se você está seguindo junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grande guitarra. Se não, tudo bem. Estaremos registrando uma entrada de diário ajustando quatro receitas não obtidas no final do mês explicando o que é, por que estamos fazendo e como fazê-lo. Nós Se você tem o arquivo de backup, você pode restaurar isso indo para o arquivo e restaurar para nos levar a este ponto no tempo. Nós atualmente temos as janelas abertas para ter aberto no ladrão você abrir lista do Windows para ter esta guia aberta, que nós altamente recomendamos e nós temos A guia home é a única janela aberta dentro da lista de janelas abertas que encontrada na empresa e casa página. Nós vamos ter um registro de diário de ajuste que será gravado no final do período de tempo , tornando nossas demonstrações financeiras corretas a partir do final desse período de tempo. partir desse momento, o conceito de menos e receita é muitas vezes um dos tipos mais confusos de ajuste de lançamentos. Quando estamos aprendendo isso em teoria, e é um pouco diferente de um problema que vamos mostrar aqui dentro do QuickBooks. Então vamos dar uma olhada na teoria e como é um pouco diferente dentro QuickBooks e como QuickBooks gravar coisas um pouco diferente, a fim de levar em conta para esta receita não conquistada e o que precisamos para dio no final do período de tempo para torná-lo conformidade com os princípios contabilísticos aceites para o processo de ajustamento. Então, para fazer isso, vamos. Para os relatórios lá em cima, vamos para a empresa e financeira, e vamos para o padrão de balanço. Vamos ajustar as datas aqui em cima. Relatórios personalizados e as datas serão 010121202 28 a 1 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Certo, e aqui está a nossa informação. Agora, quando vemos isso tipicamente em questões teóricas, o que acontece é que eu vou voltar para a página inicial bem rápido, normalmente em um processo normal, em termos de nossos clientes, nós vamos obter uma fatura, então vamos receber o pagamento depois de faturar ou vamos receber o pagamento no mesmo momento. Mas existem alguns tipos de indústrias em que vamos receber pagamentos antes faturar o cliente, o que significa que vamos ser pagos antes de fazermos o trabalho. E há muitas indústrias, e na verdade é um número crescente de indústrias o que isso vai acontecer, porque acontece muito se formos distribuidores de jornais. É óbvio que somos pagos antes de fazermos o trabalho. E se formos, hum, algo parecido com um concerto ou algo assim, é onde vendemos bilhetes para o cinema antes de realmente realizarmos o concerto, o concerto é o ponto no tempo em que devemos ser registrando a receita, não o momento em que recebemos dinheiro porque ainda não o ganhamos. Nós não fizemos o concerto no momento em que recebemos o dinheiro, então haverá muitos casos no nosso caso que estamos vendendo guitarras, e nesse caso nós podemos obter uma pré-encomenda para uma guitarra que nós vamos então ir e encomendar um cliente, e ao fazê-lo, podemos querer obter um depósito antes de começar a fazer o trabalho, ou se vamos fazer algum tipo de manutenção na guitarra ou algo assim, como um AMP ou algo assim, então nós pode querer obter um depósito antes de começarmos a trabalhar nesse projeto. E, portanto, estamos recebendo o dinheiro antes de começar a trabalhar em um problema teórico, geralmente em um problema de livro didático. O que acontece quando fazemos isso é quando recebermos o dinheiro, vamos debitar ou aumentar a conta em dinheiro, e vamos creditar em vez de receita. Vamos creditar a receita não adquirida e normalmente teremos uma receita abaixo e nos livros. E então nós vamos ter que descobrir quanto dessa receita foi obtida e, em seguida, tirá-lo de baixo e receita e registro de renda naquele momento. No conceito QuickBooks, a forma como temos vindo a construir este problema, é um pouco diferente, e que parte da razão para isso é a forma como QuickBooks é configurado ea maneira Quickbooks pode amarrar juntos o cliente pagamentos com os pré-pagamentos com a fatura. Então, o que estamos tentando fazer é que estamos tentando dizer que QuickBooks vai ter um pagamento de recebimento antes de criarmos a fatura. Significa que vamos receber dinheiro antes de fazermos o trabalho. Mas ainda gostaríamos de vincular o fato de que temos esse dinheiro à fatura que vamos criar no futuro. Para que um livro rápido para ser permitido fazer isso, eles têm que usar o campo do cliente e, a fim de usar o cliente, sentir que eles têm que ligá-lo a contas a receber. Então, em essência, se voltarmos para o balanço Quando fizemos isso quando recebemos este pagamento, se voltarmos aqui, se recebemos este pagamento, não o fez. Aumentamos o dinheiro. Recebemos dinheiro. Mas não creditamos ou não aumentamos essa conta. Esta conta de responsabilidade chamada sob e receita como faríamos. Em teoria, QuickBooks fez um crédito negativo e disse que em vez de aumentar o passivo, fez um crédito negativo. Então vamos ver o que isso significa no balanço. Se formos para o balanço, normalmente teríamos, hum, sabemos que o dinheiro subiu depois que o depositamos, o dinheiro subiu sob fundos positivos subiu e então depositamos em dinheiro e o outro lado seria um passivo chamado Sob e receita. No entanto, QuickBooks não fez isso. Ele colocou em uma conta de ativo negativo. Assim, em vez de ter um acidente de responsabilidade positiva, reconciliar ou representar que sabemos trabalhar no futuro, temos um crédito negativo no balanço. Vamos ver o que isso parece em termos de um relatório por cliente livre Ir para relatórios e vamos Teoh clientes e contas a receber e rolamos para baixo até o detalhe balanceado do cliente. Eu vou até o fundo aqui, e podemos ver um exemplo disso. Temos 300 dólares de 300 dólares negativos no cliente a receber por música de cordas. Isso não deveria ser. Não devíamos ter um crédito negativo. Não existe tal coisa como um crédito negativo. Isso significa que devemos algo a alguém, e se devemos a alguém algo que é um risco, não é um ácido. Não é uma conta a receber. Então, se clicarmos duas vezes sobre isso e vermos o que fizemos aqui, é um pagamento de cliente. Então esse é o ícone que mostra que recebemos o pagamento. Recebemos o pagamento. Não a aplicou a uma fatura que foi criada anteriormente pela Lee. E, portanto, não temos razão. QuickBooks está dizendo: “Ei, “Ei, você não tem razão para ter esse dinheiro. Você não fez nada, dedo do pé. Ganhá-lo. Então, basicamente, você deve o dinheiro de volta até que você ganhe até que você crie uma fatura e diga que eu estou ligando esta fatura para este dinheiro que nós temos. E é isso que Quickbooks está esperando por nós para diligir. Então vou fechar isto em vez de criar uma responsabilidade para 300. Ele criou esse ativo negativo. Então está reduzindo nossas contas a receber no QuickBooks dizendo: Estou sentado aqui esperando que você amarre essa coisa a uma fatura do jeito que deveria ser. E então bem, então teremos sido um trabalho. Estará em equilíbrio, então. Então, isso é bom. Isso funciona para QuickBooks, e que amarra as contas a receber, e isso nos permite vincular esse crédito à fatura e tudo é ótimo. No entanto, quando relatamos as demonstrações financeiras, não funciona bem porque não são rostos cruéis e apropriados . Não devíamos ter um crédito negativo. O que devemos ter é um ativo sobre os livros de contas a receber e este ativo passivo mostrando que devemos algo no futuro. Devemos trabalhar no futuro ou temos que pagar em $300. Então o que precisamos fazer é apenas fazer uma entrada de diário para tirar isso de contas a receber e, em seguida, colocá-lo na conta de receita abaixo. É o que faremos aqui. Normalmente, nós fariamos isso indo para a guia da empresa acima e fazer entrada no diário. E uma vez que fizermos a entrada no diário, nós debitaríamos as contas a receber, aumentando-a de volta para esse valor negativo nele, e depois creditamos a conta de passivo uma conta de passivo que criaremos chamada não conquistada receita. Mas vamos fazer isso com o registro, então vamos tentar fazer isso sem débitos e créditos e olhar para os registros para fazer isso. Então eu vou fechar isso de volta, e nós vamos voltar aqui e anotar as contas. Uma conta vermelha estável está aqui e observe que ainda não temos nenhuma conta de receita não realizada. Se formos para o plano de contas apenas para verificar o plano de contas, indo para ver Ansari indo para listas e plano de contas. Deve ser em outros passivos atuais que teríamos receita não conquistada e não temos um aqui, então vamos configurar isso, eu vou configurar sob e Receita, e então vamos usar esse registro para registrar esta entrada de diário. Então estamos em listas e estamos no plano de contas e vamos para a conta na parte inferior e nova. Vamos adicionar uma nova conta, e vai estar em outros passivos atuais. Então, vamos selecionar o item aqui. Vamos fazer com que seja outra conta de responsabilidade corrente e continuar, e vamos nomear receita não ganha. Então, é uma conta de receita não conquistada. Vai ser uma conta de responsabilidade, mesmo que tenha a receita de nome na sua. Então tenha cuidado lá. Isto é tudo o que precisamos nesta janela. Então nós vamos dizer salvar e fechar e há essa quantidade agora para ir para o registro, nós poderíamos clicar duas vezes sobre ele, mas normalmente, eu fecho isso. E só para mostrar se registrar. Eu costumo ir ao banco e usar o registro e, em seguida, selecionei o menu suspenso. E nós vamos para os outros passivos atuais que acabamos de fazer aqui. E estamos à procura de receitas não conquistadas lá. Então vamos selecionar isso e tudo bem, e aqui está o nosso registo. Então isso vai ser uma conta de responsabilidade. O que vamos fazer é aumentar as contas de responsabilidade por essa quantia de 300. Isso foi, Ah, negativo a receber. Então vamos para o crédito negativo. Vamos abrir nosso relatório novamente. Vamos para os relatórios, vamos para os clientes e contas a receber e vamos para o detalhe equilibrado do cliente aqui. Desloque-se para baixo. Vai ser 300 para a música de cordas, então vamos voltar para a nossa receita não merecida, e vai ser aumentada para menos de 300. E o outro lado é que vai para contas a receber. Então eu vou selecionar a lista suspensa rolagem para cima, e estamos procurando por contas a receber. Agora esta nota de tela não está me permitindo inserir um cliente para receber, então, quando selecionamos enter. Pode não me deixar fazer isso, e vou ter que usar esta tela dividida aqui em baixo. Mas eu vou mostrar que enquanto vamos notar que quando usamos este registro, é um pouco confuso saber se estamos aumentando ou diminuindo a conta. Seria mais fácil usar débitos e créditos na entrada do diário se entendermos entradas do diário. Mas dado que há apenas duas contas, podemos usar esses registros e tentar usar um pouco de teste no ar para fazê-lo fazer o que queremos dificar dentro desses registros. Então vamos dizer “gravar” e “não”, temos que escolher um cliente. Então eu vou dizer, OK, por que ele faz isso? Bem, diz que se eu quiser algo em contas a receber, vou voltar para o balanço. Está me dizendo que este número aqui tem que ser capaz de conciliar com a conta sub-subsidiária, que é o detalhe do saldo do cliente aqui. E está nos dizendo que não podemos fazer isso a menos que você nos diga a um cliente para aplicá-lo, então ele não nos permitirá fornecer nada para contas a receber, a menos que escolhamos um cliente por esse motivo. Então vamos voltar para Teoh a menos de receita e eu vou selecionar a conta estrita dividida e queremos escolher o cliente. E se formos ao detalhe novamente, detalhe equilibrado do cliente, estamos procurando essa música de cordas. Então essa é a única de volta à receita não merecida e nós vamos para a música de cordas. Então aí está. String music é o cliente. Se selecionarmos gravar agora, ele deve fazê-lo. E aí está. E vamos ver se faz o que queríamos fazer, o que queríamos fazer. Queríamos ter uma conta de passivo aumentando em que 300 nós queríamos aumentar as contas a receber para reverter esse valor negativo de 300. Então, se fecharmos isso, voltarmos para o balanço , deveria ter aumentado. Este valor irá verificar isso em detalhes. E se formos para a receita não conquistada, há a responsabilidade de 300. Então há o fato representativo de 300 responsabilidades que devemos algo no futuro que sendo serviço, se não fizermos o trabalho, devemos os 300 de volta e o outro lado vai estar em contas a receber. Se clicarmos duas vezes nesse item, role para baixo até a parte inferior. Estão ajustando a entrada. Se clicarmos duas vezes nisso, há nossa entrada aqui. Vou fechar isso de volta. Feche isso novamente e, em seguida, vá para a rolagem de detalhes balanceados do cliente para baixo. Aqui está, bem ali. Então estamos dizendo que removemos em essência das contas a receber e colocamos no passivo. E é assim que vamos lidar com isso. E isso seria de volta para o balanço, o relato adequado desse montante. Então, QuickBooks, a maneira como QuickBooks faz isso é ótimo para o funcionamento dele para amarrar tudo o resto. Vamos fazer disto uma entrada no Justin a partir do final do mês para qualquer uma das receber negativas que estão lá. Para que quando olharmos para o relatório, enfraquecer, diferenciar e ver que nós não temos um crédito negativo. Nós temos contas a receber, e temos um passivo que devemos ah, serviço no futuro para 99. 10.55 reveremos não ganhou receita ajustada a entrada QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos inserir uma entrada de reversão para entrada Anna Justin que foi feita para receita não realizada dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você tem trabalhado junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Nós vamos estar falando sobre inverter entradas especificamente uma entrada invertida tendo ter a ver com uma entrada feita duas receitas não conquistadas e, ao fazê-lo, falando um pouco sobre o que reverso e entradas são por que eles seriam necessários e o que não ganhou receita é e por que é necessário. Se você tiver o backup até este ponto, você pode restaurá-lo indo para o arquivo e restaurar o backup. Vamos abrir as janelas aqui. Então você vai ver e abrir janelas, a fim de abrir as janelas abertas. No momento, só temos a guia inicial aberta para abrir a guia inicial. Você vai para a empresa e home page. Vamos reverter uma entrada de diário de receita não realizada que foi feita como um processo de ajuste . Para entender o que é isso, vamos primeiro ao balanço e ver onde a receita foi inserida. Então vamos para os relatórios lá em cima. Nós vamos para a empresa e financeira e rolar para baixo até o balanço. Vamos mudar as datas aqui em cima nos intervalos de datas para o intervalo em que estamos, que é 010121202 28 para 1 e dizer, OK, OK, aqui está a nossa informação. A entrada do diário que estamos olhando está na seção de responsabilidade, onde temos essa receita não realizada de US $300. O que fizemos foi aumentar a responsabilidade de US $300 tirando da conta a receber . Então o outro lado de sua transação está aqui em cima nas contas a receber. Nós clicamos duas vezes sobre isso. Nós vemos os 300 ouvir o outro lado indo para a receita não conquistada, clicando duas vezes sobre isso. Aqui está a entrada que fizemos para fazer isso. Se fecharmos isto, fecharemos isto de volta ao balanço. Mais um relatório para ver o que fizemos na razão pela qual o fizemos. Vamos ver os relatórios lá em cima. Vamos para clientes e contas a receber e rolar para baixo até o detalhe equilibrado do cliente , indo até o final deste relatório até o final. O que vemos as guitarras de cordas e vemos este pagamento dos $300 que $300 não estavam a ser aplicados a nada. Uma entrada de diário de hora aqui, então criou um positivo $300 para liquidar para que fora zero. Em essência, pegamos esse valor negativo, aumentamos o total de contas a receber por ele e transferimos o saldo para um passivo. Receita não realizada. Por quê? Porque este $300 representa um pagamento de guitarras de cordas como um depósito em uma guitarra que eles ainda não receberam. E dentro do QuickBooks, é melhor para nós inserir isso como um pagamento dentro da seção do cliente, modo que quando mais tarde criarmos a fatura, ela corresponderá a essa fatura. No entanto, para a contabilidade de competência, não é exatamente certo porque cria um crédito negativo, que significa que reduz a conta a receber neste momento quando realmente deveria estar aumentando um passivo, que passivo receita não adquirida. Então, no final de cada mês, queremos corrigir isso. Queremos corrigir isso e mostrá-lo correctamente quando comunicarmos as demonstrações financeiras. Portanto, aumentamos as contas a receber por esses 300 trazendo esse saldo para cordas de guitarra para baixo para zero. E então colocamos no passivo que funciona para as demonstrações financeiras que faz nossas demonstrações financeiras corretas, ou seja, cada porto, a responsabilidade correta. E relata as contas a receber corretas. No entanto, este sistema funciona bem para QuickBooks. Então o que queremos fazer agora é depois da data em que fazemos as demonstrações financeiras, queremos reverter essa entrada que acabamos de fazer e voltar para o sistema que o QuickBooks está usando para o processo normal do dia a dia, modo que quando fazemos eventualmente fazer a fatura para amarrar para fora a este pagamento, ele vai amarrar para fora corretamente. Então agora que temos tudo correto se voltarmos para o balanço no balanço a partir de 2 28 significando rolar para baixo, temos este saldo de US $300 aqui. partir dessa data, partir da primeira data do próximo mês, vamos avançar e reverter esse item eso que estamos de volta para onde estávamos bônus sobre que para que QuickBooks pode executar da maneira QuickBooks quer executar. Então nós vamos fazer uma entrada no diário, em essência, que irá reverter esta transação para reverter uma entrada para a receita não conquistada. E normalmente, para fazer isso, nós iríamos para os clientes no topo, e nós iríamos. Eu sinto muito. Vamos para a empresa no topo e fazer uma entrada no diário, e nós teríamos que reduzir a receita não conquistada. Nós faríamos isso. É uma conta de saldo de crédito, então faríamos isso com um débito, e depois creditávamos as contas a receber. No entanto, vamos tentar fazer isso. Vamos fazer isso sem fazer débitos e créditos. Portanto, vamos escolher esta conta sob receita dentro do registro e usar os registros para registrar esta entrada de ajuste. Vamos fazer isso. Vamos para o banco, vamos para baixo para um registro de uso. Nós vamos escolher não a conta corrente, mas rolando para baixo até o registro que gostaríamos de usar, que é um registro de responsabilidade. E nós vamos para a receita não conquistada, receita não realizada e OK, então aqui está a transação que tivemos antes no final do mês. Nós vamos fazer isso a partir de 0301 para 1 no primeiro dia do próximo mês, e nós vamos fazer a coisa oposta a ele é a última vez que nós aumentamos esta conta. Mas desta vez vamos diminuir esta conta e reverter isto. A outra conta será contas, contas receber, contas, contas a receber do outro lado desta transação e note que sempre que colocamos algo para contar contas a receber, vamos precisar de um cliente. Não temos um campo de cliente aqui, mas se selecionarmos o item dividido, teremos um campo de cliente. E lembre-se que o cliente era música de cordas. Eu acredito que poderíamos digitar isso na aba de música de cordas. E aí está ele. Então há os 300 para cordas musicais, e nós vamos em frente e gravá-los, e em essência, isso criará uma entrada no diário. Isso significa que vamos fazer isso com esta conta, a receita abaixo, e então QuickBooks vai dizer, OK, as outras contas serão contas a receber. Então QuickBooks vai fazer o que precisa fazer aqui e aplicar o outro lado, o outro débito ou crédito para o outro lado, e nós só precisamos entrar e ver se ele faz o que esperamos que ele faça, então o que nós queríamos fazer e ver se foi da maneira correta com esta transação, o que queríamos fazer. Gostaríamos de ver a receita não conquistada ir para zero a partir de 31 E a partir dessa mesma data, gostaríamos de ver as contas a receber relacionadas com guitarra de cordas voltar para onde estava,o que estava, significa que devemos guitarra de cordas ter um negativo a receber. Vamos ver se isso acontece. Nós vamos para o balanço em cima de volta na seção de janela aberta, role para baixo até os passivos. Ainda vemos essa receita não conquistada aqui porque ainda estamos no mesmo intervalo de datas. Mas se fizermos o intervalo de datas mudar em essência, se voltarmos para o relatório personalizado e mudarmos essa data final para o próximo mês 03 31 para 1 e depois fecharmos de volta, convencemo-lo de que ele vai embora. Por quê? Porque se voltarmos para as janelas abertas, ele está agora em um saldo zero e, portanto, não aparece nas demonstrações financeiras voltando para o balanço se rolarmos para as contas a receber. Se clicarmos duas vezes sobre essa atividade e rolar para baixo, vemos que temos o 300 aqui e temos o 300 lá, este 300 sendo nossa entrada de ajuste e este 300 sendo a reversão dessa entrada de ajuste , fazendo nós voltarmos para onde estávamos originalmente. Para o contexto Seymour disso, podemos ir para o detalhe do saldo do cliente aqui, rolando para baixo até esse cliente. Vemos que aqui está o pagamento nos ouve fazendo isso correto, reduzindo esse pagamento de volta para zero a partir do final do mês, a data do demonstrativo financeiro. E então aqui está de nos colocar de volta para o original negativo 300. Essa música de cordas agora nos deve de volta ao ponto original em que estávamos antes do ajuste 100. 10.55 reveremos não ganhou receita ajustada a entrada QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação vamos gerar relatórios incluindo uma revista que usaremos para analisar as entradas de ajuste que fizemos no final do mês, bem como as entradas de reversão que fizemos no dia seguinte. Vamos olhar para eles e compará-los em contraste com o balanço e ver como esses lançamentos de diário afetaram o balanço, bem como a demonstração de resultados dentro do QuickBooks Pro 2018. Em seguida, exportaremos esses relatórios para o excel. Se você tem trabalhado junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos olhar para alguns relatórios, incluindo uma revista, para ver como podemos avaliar a revista, como podemos usar a revista e ordem para ver o que fizemos e se fizemos corretamente. Também dando uma olhada em débitos e créditos em termos da revista, que não vimos muito dentro do QuickBooks, não estaremos registrando débitos e créditos, mas vamos usar a revista para ver o que Quickbooks está realmente fazendo como usamos o registro e vamos olhar para o balanço e a demonstração de resultados e, em seguida, imprimir todos ou exportá-los. Eu deveria dizer para excel, Se você tem o arquivo de backup até este ponto, você quer ir para a guia arquivo e restaurar o arquivo de backup. Atualmente, temos a página inicial aberta. A página inicial pode ser encontrada na página inicial da guia da empresa. Também temos a lista aberta do Windows aqui. Para abrir isso, você precisa ir para a guia Exibir, uma lista de janelas abertas. Vamos ver um diário nas últimas apresentações. O que temos para baixo fez algumas demonstrações financeiras inteiras ou introduziu dados durante dois meses. Em seguida, criamos as entradas de diário de ajuste a partir do final de fevereiro, a fim de tornar nossas demonstrações financeiras corretas. partir desse período de tempo, que vai ser o processo de ajuste muitas vezes feito por um departamento separado ou até mesmo uma externa empresa externapara ajudar a obter essas demonstrações financeiras direita para apresentação para como um credor ou algo, ou para uso interno, tomada de decisão interna e ou para impostos. No final do ano, nós fazendo Então nós fizemos algumas entradas de ajuste e algumas daquelas que realmente precisamos reverter ou eles vão tipo de bagunçar nosso processamento normal de transações de gravação dentro do sistema, e, portanto, nós os revertemos. Então o que vamos fazer agora é dar uma olhada no que colocamos lá e ver o que colocamos lá dentro. Por quê? Como podemos avaliar o que aconteceu com ele? E este é um bom processo. Se estamos fazendo as entradas de ajuste, se queremos aprender um pouco sobre o processo de débitos e créditos e ou para trabalhar com um c p uma empresa e estamos tentando ver o que eles estão fazendo e o que eles entraram em nosso sistema e como ele pode estar afetando o que fazemos ou não, quão bem esse processo está ocorrendo e talvez algumas áreas onde ele poderia ser melhorado . Então, para fazer isso, vamos começar, ir para os relatórios lá em cima, e nós vamos rolar para baixo para a contabilidade e impostos, e então vamos para o diário. Então, estamos olhando para o relatório do diário e vamos dizer Ok, aqui, aqui está o nosso relatório. Vamos mudar o intervalo de datas. Vamos mudá-lo para o ponto no tempo em que fizemos essas entradas de ajuste, que é o fim do período de tempo. Fizemos as demonstrações financeiras, que no nosso caso era devido Teoh 28 21 no final de fevereiro 28 2021. Estamos trabalhando no futuro, e vamos manter a mesma data. 0 a 28. 21. Só estamos olhando para as transações que aconteceram nesta data. E mais especificamente, estamos olhando para as transações que eram as entradas do diário. As entradas de ajuste que fizemos. O que queremos fazer, então, é tentar olhar por tipo. Agora, em vez de usar entradas de diário, nesse caso nós realmente enfraqueceríamos a pesquisa por entrada de diário. Usamos o registro, o diário geral na maioria das vezes. Este é o tipo de transação que usamos. Então, quando olhamos para os tipos de transação aqui, vemos que temos verificações. Temos os pagamentos das vendas. Temos a verificação de responsabilidade. Temos as contas. Quando? Quando fizemos nossas entradas de Justin, nós não usamos os formulários tipicamente para fazê-los o que nós fizemos é entrar em diários gerais, então se nós classificar isso por revistas gerais, nós podemos ter uma idéia do que é que nós fizemos em termos de ajuste no final do mês, se você estiver trabalhando com uma empresa C p, a propósito, eles provavelmente não vão usar o diário geral. Eles vão usar ferimentos no diário, e então você pode procurar isso por entradas do diário. Mas, em essência, vamos ver o que foi feito em termos de débitos e créditos. Então isso relata um pouco diferente do que já vimos antes. Você vai notar que ele tem uma coluna de débito e crédito, e nós podemos ver os débitos e créditos quando pensamos sobre isso. Em termos de demonstrações financeiras, podemos pensar nesses créditos adjuntos e, em seguida, ir para as finanças e tentar descobrir o que realmente aconteceu com as demonstrações financeiras e, assim, descobrir se o débito ou crédito fez um conta específica ir para cima ou para baixo. E assim, mesmo que não saibamos os créditos dos delegados, poderíamos usar algum teste no ar para ver o que este relatório está fazendo com nossas demonstrações financeiras . Então, o que vamos fazer neste relatório? Então nós vamos para o topo aqui relatórios personalizados, e nós vamos querer Teoh dolorido para este relatório Aqui vai classificá-lo e nós vamos classificá-lo por tipo, tipo,ordenado por tipo lá. E vamos apenas dizer OK, e agora podemos percorrer e podemos encontrar que a equipe dolorida que queremos nós classificadas por esta coluna. Então aqui estão todas as entradas do diário que fizemos e para que possamos ver os débitos e créditos relacionados a essas entradas do diário. Aqui está a entrada do diário para móveis de escritório e nós debitamos móveis de escritório e creditamos o empréstimo a pagar. E então aqui nós debitado empréstimo a pagar e creditado a parte atual. E então aqui nós tivemos empréstimo a pagar corrente, e então nós ah, que era um crédito e nós debitamos o empréstimo a pagar aqui Nós creditamos os juros a pagar e despesas de juros debitados. Agora seria ainda melhor se tivéssemos colocado um memorando e todas as nossas entradas de Justin que eles foram ajustados juros como fizemos com este e este que seria útil. Os memorandos são bons. Eso seria bom tomar tempo para fazer isso. Mas podemos ver esta informação aqui. Então o que vamos fazer agora é abrir o balanço. Basta dar uma olhada em alguns destes e ver se podemos ver como esta revista pode se relacionar com o balanço e ver o que aconteceu. O que está acontecendo com esses débitos e créditos em comparação com o balanço e, em seguida, a demonstração de resultados. Então vamos para os relatórios, Tom, Tom, vamos para a empresa e financeira e rolamos para baixo até o balanço. Vou mudar o intervalo de datas aqui para personalizar o relatório e mudarei um 20101 para 1 para , uh, torná-lo, um 02 28 para 1. E OK, então aqui está o nosso relatório. Se alternarmos para frente e para trás, então bem, está aberto. Mais uma. É abrir o lucro e a perda para você. Então, vamos para os relatórios de topo da empresa e financeira e os lucros e perdas também. E depois mudamos as datas. 0101212 02 28 para 1. E lá temos. Então vamos voltar aqui e ver o nosso diário. Então nós estamos em nossas janelas abertas estavam no diário. Vamos dar uma olhada em alguns desses. Então vamos rolar para baixo. Vamos dar uma olhada neste item aqui onde debitamos o empréstimo a pagar. E então creditamos empréstimo a pagar parte atual. Então, se nos lembrarmos dessa quando fizemos isso, talvez se lembre do que aconteceu com ela. Vamos ver se nos lembramos disso. Se fizermos isso, voltamos ao balanço. Vamos olhar para essas duas contas e detalhar o empréstimo, pagável sobre empréstimo a pagar atual e ver se conseguimos ver o que esses débitos e créditos estão fazendo. Então, se voltarmos para o balanço e rolar para baixo até a área de contas a pagar, vemos a tabela solitária atual está bem ali. Se clicarmos duas vezes sobre isso para ver o detalhe, vemos esta informação. E aqui está a nossa entrada do Justin que tem os 5000. Está aumentando esta conta de empréstimo. Então, se voltarmos para a revista geral, dissemos que creditamos a parte atual para que o crédito ali está aumentando o relatório de transação de zero em 5000 para 5000. Então é isso que essa transação está fazendo. Se formos para o outro, aumentamos a contagem de responsabilidades se formos para o outro lado , e voltamos para o balanço de volta para o balanço e vamos para o empréstimo a longo prazo ali mesmo. Clique duas vezes sobre isso. Podemos ver que estes 5000 estão a diminuir o saldo a longo prazo. PayPal. Então, se voltarmos para o para o Jornal geral, a parte de longo prazo estava sendo debitada. Então esse débito diminuiu a transação aqui no detalhe da transação por sua vez em termos de responsabilidade para a parte de longo prazo para que pudéssemos passar por lá e nós podemos tipo de verificar e verificar esses itens se voltarmos para o Jornal Geral e Devíamos fazer isso com algumas dessas outras contas e ir e ver o que aconteceu. Vemos uma tendência semelhante com este item aqui. Ele tem entrada semelhante no diário, e então nós veríamos aqui nós temos a tabela de juros. Nós creditamos juros a pagar, então juros a pagar é uma conta de saldo de crédito. Isso vai aumentar o interesse. As despesas de juros a pagar são uma conta de saldo de débito. Isso vai aumentar a despesa de juros também. Então, se passássemos por essas contas, tipo de ver o que está acontecendo com essas entradas de diário . Esta entrada de diário está dizendo que temos imposto sobre vendas a pagar. Isso é um passivo, e isso aumentaria o imposto sobre vendas a pagar. Esta é uma venda que é receita que aumentaria a conta de receita, e isso é a receber que diminuiria a conta a receber. E se analisarmos essas contas individuais, podemos ver os débitos e créditos como essas coisas se relacionam com débitos e créditos. No entanto, em essência, foi isso que fizemos. E se você está checando tudo e quiser, veja se você tem toda a informação que você tem trabalhado, como nós fazemos aqui, este é um ótimo relatório. Para fazer isso você pode passar por aqui e apenas verificar tudo fora que as entradas do diário foram lá dentro corretamente. Se você vir uma entrada de diário aqui, que é um diário geral que não está no seu relatório, então você deseja verificar as datas primeiro, alterou a data para um intervalo de datas mais amplo e ver se você pode encontrar diários mais gerais. Isso e ver se eles se é o problema de data, muito provável que nós poderíamos tê-lo colocado lá a partir do primeiro dia do próximo mês. Essa é uma das entradas do diário invertidas. E então você só precisa mudar a data. Teoh Puxe-o de volta para este mês, e se não estiver lá, então você pode adicioná-lo. Há diferenças nos números. Obviamente, QuickBooks permite que você alterá-los com bastante facilidade. E se você fizer isso, se você puder mudar tudo isso, então o balanço deve permanecer em equilíbrio. Então, se estávamos bem antes deste ponto e todas as entradas de ajuste estavam corretas, então o balanço deve estar em equilíbrio. Se você rolar pelo balanço e apenas tirar anti tudo fora, então você deve estar OK. Eles são tão bem quanto a declaração de renda. Você passaria por isso e tiraria anti tudo. A declaração de renda deve estar bem, então você vai verificar essas duas quantias. O que vamos fazer agora é imprimir tudo isto ou exportado para o Excel. Vamos exportar para o balanço, a demonstração de resultados e o diário geral a partir dos dois meses terminados em 28 de fevereiro. Então vamos fazer isso agora. Eu vou começar com os balanços e então eu vou para a demonstração de resultados ou os lucros e perdas, e então vamos para o Jornal Geral. Nós vamos criar um documento do Excel que vai ter toda essa entrada juntos e apenas mostrar todos os detalhes para nós. E vai ficar bonito e organizador organizado. Então nós vamos subir para o Excel acima e vamos criar uma nova planilha. E dentro dessa planilha, vamos realmente criar uma nova pasta de trabalho. Este é o 1º 1 que fizemos até agora para esta seção. Então nós vamos dizer exportação, ele deve então abrir, sobressair e colocar esta informação ou exportar para a mesma informação para ele. Aqui está. Algumas coisas gostam de fazer aqui foi ir para a guia vista em cima e ver guia e, em seguida, ir para o Grupo do Windows e unspool-lo este item. Então é descarregue. E, em seguida, se descermos aqui para o ícone de layout de página e clicar sobre isso, você verá que ele tem o cabeçalho aqui. Então isso parece bom. E, em seguida, se voltarmos aqui para a vista normal, em seguida, vamos apenas mudar o nome desta guia. Eu só vou renomeá-lo para balanço aqui, e vai ser que vai ser isso. Então nós temos o balanço, e eu vou continuar e salvar isso no arquivo, salvar como e rolar para baixo. Eu vou colocá-lo na área de trabalho, e nós vamos colocá-lo na pasta que nós criamos obter grandes guitarras e nós vamos fazê-lo na seção 10 e foram colocados seção 10 relatórios. Isso é o que temos lá e salve-o. E, em seguida, eu normalmente gosto de fechá-lo para que ele QuickBooks irá, em seguida, abri-lo de volta para o próximo relatório. Então eu vou fechar isso, e então nós vamos para o lucro e perda, e então eu vou em frente e exportar isso da mesma forma, exceto que nós vamos exportá-lo para uma nova guia na pasta de trabalho que acabamos de fazer. Então vamos criar nova planilha dentro da mesma pasta de trabalho. Próximo item. No entanto, nós vamos para uma pasta de trabalho existente e, em seguida, localizar essa pasta de trabalho que acabamos de criar navegando Drop down e Seção 10 é onde eu colocá-lo e vamos colocá-lo bem ali. Vai exportar isso para isso. Assim que fizermos isso, abrirá a mesma folha do Excel. Mais uma vez, vai criar uma nova guia. Ele vai exportar esta informação para a nova guia e então vamos entrar lá e fazer os ajustes normais que fazemos, que estão indo para o tempo de visualização indo para o grupo Windows, desspool nas dores e, em seguida, verificar se o cabeçalho se parece com o que queremos. Lá está o cabeçalho voltando para a vista normal. Vou arrastar a guia agora para o lado direito gostaria de vê-lo para que eles coloquem na esquerda. Queremos colocá-lo do lado direito, clicar duas vezes no nome, mudar o nome para apenas P e L e OK, e então eu vou em frente e salvar isso. Não preciso mudar a localização. É sempre que já está onde gostaríamos que estivesse. E assim diz que sim. Então, tudo o que precisamos é deste ícone de disquete, que ninguém realmente sabe o que é um disquete. Mas vamos fechar isso, e depois vamos ao diário mais uma vez. Isso nós vamos imprimir o diário agora, então vamos fazer o mesmo indo para o Excel. Vou criar uma nova planilha e, em seguida, irá para uma pasta de trabalho existente. No entanto, nós vamos navegar dentro disso Se isso dentro do nosso computador e há a pasta de trabalho que queríamos ir para clicar duas vezes sobre isso e, em seguida, exportar deve, em seguida, abrir o Excel, criar uma nova guia, exportar este informações para a nova guia. Uma vez que ele faz isso, em seguida, vamos fazer nossos ajustes normais, incluindo alterar a aba vista para que a tela dividida é ido e mudar o nome. Então nós vamos para a visão tam, nós vamos para as janelas, descarregue que nós vamos puxar isso para o lado direito,lado direito, lado direito, todo o caminho até o fim, e eu vou chamar isso de relatório de lançamento. E então vai ser como de ah oh, também 21. E note que este se vamos para a guia layouts de página, claramente não está ligado quando Isto não é como queremos imprimir isso não gostaria apresentar a este para alguém. Então, a fim de corrigir isso, podemos trabalhar nisso e ajustar alguns quando temos que imprimi-lo, então parece um pouco mais agradável. E então o que vamos fazer é fazer a paisagem e primeiro ver se isso muda o nosso problema. Então vamos voltar para a vista normal. Vamos para a aba de arquivo, vamos descer para imprimir opção, e vamos mudar esta porta para, ah, ah, retrato ou invasão para essa orientação paisagem. E ver se isso faz o que gostaríamos que fizesse. Se eu rolar para baixo , fica melhor. Mas ainda tenho essas outras colunas na outra folha. Então, se for esse o caso, eu vou voltar, e essa paisagem não funcionou bem. Agora eu poderia tentar mudar algumas coisas como essas colunas realmente não precisam dessas colunas vazias então eu poderia tentar voltar e excluir todas essas e estava indo dilatar as colunas vazias porque eu não preciso delas e ver se isso muda e coloca de volta na única página como gostaríamos que ele fizesse isso. Estou apenas clicando no próprio chamado, certo? Clicando e excluindo as colunas. Clique na coluna clique direito e dilatação e clicando para chamá-lo clique direito e excluindo rápido em uma coluna clique direito e excluindo, e parece que isso nos puxou direito para onde precisamos estar. Então, se voltarmos ao tempo do arquivo e voltarmos para imprimir, vemos que temos tudo, pelo menos em uma coluna de largura. É mais de uma página, mas tem uma coluna de largura, e isso é realmente o que queremos aqui. Agora, se esse não fosse o caso, se não fosse o caso que serve, poderíamos voltar para a tela de impressão e fazer a impressão do dedo do pé. E se não pudéssemos descobrir nada para ajustar as margens, o último recurso é ir para o ah, contando a opção de escala aqui embaixo. Você não quer encaixá-lo em uma página porque isso não faz nenhum sentido. Vai torná-lo muito pequeno. Então, só para mostrar como ele o torna realmente pequeno porque não queremos uma página de comprimento, só queremos uma página de largura. Então, se tivéssemos, se tivéssemos que, poderíamos ir para caber a todas as colunas de uma página, e isso faria praticamente a mesma coisa. Mas esse é o último caso de recurso. Então, para fazer isso, se você puder fazer isso, se você puder ajustar as margens, então não vai deixar o tamanho todo engraçado. E quando você tem várias abas que você estará imprimindo, você não terá todas as guias divertidas diferentes com textos de tamanhos diferentes e outras coisas. Se você puder ajustar as margens. Tudo bem. Voltando para QuickBooks, voltar para QuickBooks. Agora, nós vamos e vamos para a mesma coisa agora, mas agora vamos olhar para o dia seguinte que reverter as entradas do diário. Estamos de volta ao relatório do diário, mas vamos mudar as datas agora. Vamos mudar o dia 20301 21 e 0301 21. E então agora nós temos esses itens aqui que são apenas thes invertendo entradas que tínhamos, e então havia um par deles que nós temos essas entradas invertendo. E estes são itens em que estamos dizendo que o processo de ajuste é necessário para tornar o balanço correto a partir da data do balanço, mas ele bagunça nosso diário normal são processo normal para cima no período de tempo seguinte. Então o que vamos fazer é o sistema que vamos montar é que vamos colocar as entradas do diário de ajuste, fazer as demonstrações financeiras, emitir as demonstrações financeiras como eles deveriam estar de acordo com a acumulação princípio. Então vamos reverter essas coisas a partir do primeiro dia do próximo período de tempo, nos colocando de volta ao processo que estamos no processo que funciona para nossas transações diárias normais . Ou em outras palavras, se você pensar sobre isso em dois departamentos diferentes, nós vamos fazer o que nós vamos ter o departamento de ajuste a partir do final de cada mês ou cada ano, fazer os ajustes necessários para ter relatórios externos, relatórios internos e ah as declarações de impostos tudo feito corretamente. E então vamos reverter essa informação para que possamos fazer o que o outro departamento faz. Que o processo de contabilidade normal departamento de contabilidade, que nos colocará de volta na rotina normal que teremos feito. Então estas serão aquelas entradas invertidas que tivemos aqui. E então haverá esses três de novo. Você pode ir e voltar para o balanço na demonstração de resultados e ver o que aconteceu aqui. Se formos para o balanço e mudamos o intervalo Teoh terminando Agora, às 03 eu vou fazer o final do mês 31 21 e dizer Enter, então você pode passar por algumas dessas entradas de reversão e dizer, Ok, Ok, o que fazer fazemos nestas revistas, Por exemplo, poderíamos ir até este item aqui onde tivemos as vendas de mercadorias e contas receber estorno para que 5 25 Voltamos para o balanço e crescemos até as contas a receber e clique duas vezes sobre esse item. Devemos ver uma inversão que inversão de entrada para o 5 25 então aqui está em 51 Ah, o 5 25 aqui em 31 o 5 25 ano. Então, se olharmos para o que aconteceu aqui, poderíamos ver um 5 25 aqui. E então foi esta foi a entrada de ajuste do diário que aconteceu aqui. Isso é estornar entrada no diário? E aqui está a factura real. Se lêssemos isto, o que aconteceria? Nós dissemos, Bem, esta fatura entrou lá a partir da data 32 Mas deveria ter sido lá a partir de 28 o mês em que estávamos fazendo os relatórios em vez de ir e ajustar as datas aqui, porque nós podemos Não quero fazer isso, muitos sistemas não nos deixam fazer isso. E pode haver outras razões. Não queremos ajustar a data, inclusive podemos ter uma ordem de compra vinculada e outras coisas vinculadas a ela. Preferimos manter o rastro de papel lá. Portanto, fizemos uma entrada de diário de ajuste para revertê-lo a partir de 31 e, em seguida, como uma estrela. partir de 228 há nosso inverso entra em nossa entrada Justin e então nós invertemos essa entrada a partir de 31 Teoh colocá-lo de volta em essência, para onde nós originalmente estávamos, esses dois, em seguida, cancelando a fatura original sendo a única fatura que é afetando os livros depois desse ponto. Então essas duas entradas de diário são nós fazendo as demonstrações financeiras onde eles precisam ser o departamento de ajuste, sendo nós, fazendo a entrada do diário onde eles precisam ser a partir do final da demonstração financeira e em seguida, revertendo o que fizemos. Então não estragamos o que já foi feito através do sistema de contabilidade normal , que pode ter sido o que pode ter sido feito perfeitamente de acordo com o sistema de contabilidade normal para fazer o que precisamos para fazer lá. Então, em essência, você passa por lá. Mas eu vou fechar isso e nós vamos voltar para as entradas do diário e nós vamos então imprimir isso no mesmo formato e 1/2 esta informação lá também. E esta é muitas vezes uma das áreas. Se você, uh você tem um fora c p uma empresa ou algo assim, ajudando-o com as entradas de ajuste no final do ano e você vê algo engraçado acontecendo no final do ano ou algumas contas que você não entende em. Se está estragando as coisas, seu produto pode ser que esses sistema de reversão não está sendo colocado no lugar corretamente. Você pode querer sair. Olhe para estas entradas de reversão e veja se há alguma maneira que você poderia fazer as demonstrações financeiras direito a partir do final do mês e ainda tem um sistema de revertê-las para que você não tenha que fazer isso sozinho, que você pode ir com o seu processo normal e ter esse sistema configurado conforme você vai. Então vamos em frente e exportar isso. Vamos para XO, e vamos criar uma nova planilha. No entanto, vamos colocar isso na pasta de trabalho existente e vamos procurar, selecionar a pasta de trabalho que queremos e, em seguida, exportar este ano. Em seguida, abra que X visa arquivo Excel exportar essas informações para uma nova guia dentro desse arquivo. Coloque essa conta em algum lugar. Vamos colocar essa guia e arrastá-la para o lado direito. Então, vamos arrastá-lo até a chuva e estas seriam entradas de diário que queremos ter. Então eu vou clicar duas vezes no nome e digitar a entrada do diário, e nós vamos conseguir. 3.1 As entradas que temos lá, vamos fazer um processo de ajuste semelhante aqui. Eu vou para a aba View Tam and View, e nós vamos para as janelas e desapertá-la. Isso E se formos para o item de layout da página, poderíamos ver que temos os cabeçalhos aqui. Podemos ver que não está imprimindo como gostaríamos, então vou voltar para a exibição normal, e depois vou apagar todas as colunas, como fizemos antes, e apaguei a coluna total e pronto. Só há um total lá. Então eu vou ir em frente e deletar isso, como fizemos antes, deletar esse deletar ruim. Ele vai excluir todas as colunas e tentar colocar isso em uma página para que fique bonito. Então, exclua que vamos apagar isso. Nós vamos excluir isso, eu vou selecionar manter pressionado controle e eu posso destacar colunas não adjacentes e clicar com o botão direito sobre elas e excluí-las todas de uma vez. E parece que faz o que queremos. Se voltarmos ao tempo do arquivo e irmos para a tela de impressão. Ah, nós temos mesmo na orientação retrato parece que está fazendo o que queremos lá. Se você quer mantê-lo em conformidade, nós não queremos colocá-lo em uma paisagem para mantê-lo. Faça parecer que os outros relatórios de que quando o pusermos para fora, todos eles estão indo para o mesmo caminho e o que não. Então eu vou fechar isso de volta em qualquer caso, e isso vai ser o fim. Esses são os relatórios que queremos ter aqui. 101. 11.10 Lucro e perda de lucro orçado Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos criar um orçamento de lucro e perda ou declaração de renda orçamentada dentro do QuickBooks Pro 2018. Se você foi seguindo junto com a gente, vamos continuar com estes obter grande problema de guitarra. Se não, tudo bem. Vamos discutir sobre como criar um orçamento dentro do QuickBooks Pro 2018 usando o orçamento de lucros e perdas Primeiro. Se tiver o ficheiro de cópia de segurança até este ponto, pode restaurá-lo indo para o ficheiro e restaurar a cópia de segurança. No momento, temos a guia aberta do Windows aberta para abrir o toque aberto do Windows para exibir e abrir Lista do Windows. Também temos a guia inicial aberta neste momento, que pode ser encontrada na empresa e na página inicial. Nós estamos indo para este pitoresco criar um orçamento. Primeiro, gostaríamos de dar uma olhada no que temos até agora no Data. Temos grandes guitarras. Introduzimos dois meses de dados. Vamos dar uma olhada nos lucros e perdas e pensar nisso no ponto base do nosso orçamento . Há muitas maneiras diferentes que podemos começar a pensar sobre como vamos usar o orçamento como devemos montar juntos. Como devemos planear o orçamento? Vamos falar um pouco sobre isso. Mas nós realmente vamos entrar na função de como realmente fazer o orçamento dentro do QuickBooks e, em seguida, usá-lo. O Teoh. Faça alguns relatórios e use algumas comparações no QuickBooks. Então vamos para os relatórios e vamos para a empresa e financeira e estamos procurando o lucro e a perda desse padrão. E vamos olhar para o mês de fevereiro porque esse é mais o mês inteiro que vimos até agora em termos de nossos dados. Então, vamos selecionar toque e dizer, 02 28 para 1 e, bem, bem, vamos torná-lo como o início dos meses 0201 Então 1º de fevereiro 2021 para ir para 28 a 1 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Este é realmente o primeiro mês completo de dados que começamos em janeiro, mas nós realmente começamos em fevereiro. Portanto, este é o início do dia em que realmente começaríamos o nosso orçamento no próximo mês. No próximo mês e no resto do ano, vamos realmente olhar para o que aconteceu no passado, o que é e o que acreditamos que vai acontecer no futuro e usar algum tipo de projeções para fazer isso em nosso orçamento. O que vamos fazer é inserir os dados, na verdade frutas a partir de janeiro para que possamos ter alguns relatórios que vamos reportar . Então vamos usar esses dados para inserir o orçamento a partir de janeiro, mesmo que já tenhamos inserido os dados para janeiro e fevereiro e, em seguida, projetar no futuro e mostrar algumas das funções que o QuickBooks tem em ordem. Teoh colocou os dados. Se estivéssemos começando neste momento, poderíamos apenas usar esses dados para começar em fevereiro e, em seguida, avançar a partir daí. Pode haver algumas razões pelas quais gostaríamos de inserir dados e fevereiro genuíno para que possamos ter ah, anos de comparação quando passamos para o ano seguinte. Mas, em essência, vamos usar esses dados para colocar em janeiro e fevereiro e depois imprimir alguns relatórios para que possamos ver qual seria o orçamento versus o real. Então vamos em frente e fazer o orçamento de lucros e perdas. Vamos para a guia suspensa acima, onde diz empresa e vamos rolar para baixo até o ícone de planejamento e orçamento. Queremos criar orçamentos. Então vamos criar orçamentos e vamos conseguir essa janela para configurá-los. Agora, vamos estar no futuro. Claro que sim. Eu sou um dos em 2021. Temos duas opções. Temos a perda de lucro no balanço. Queremos ficar com os lucros e perdas desta vez. Lucros e perdas realmente são uma espécie de parte principal tradicional do orçamento, porque é por isso que estamos medindo o desempenho. Como vamos fazer em termos de desempenho? Então, vamos dizer a seguir que nenhum critério adicional. Vamos manter isto aqui a seguir e criar um orçamento a partir do zero. Isso é o que vamos fazer. Vamos criá-lo do zero. , se tivermos os dados anteriores No entanto, se tivermos os dados anteriores, podemos da minha maneira querer tentar utilizar esses dados para que possamos iniciar o orçamento aqui, e então podemos avançar a partir daí. Mas vamos criar isso do zero e dizer “finalizar” e este será o nosso orçamento. Agora, em essência, vamos colocar o orçamento de janeiro a dezembro. Esse vai ser o orçamento que será criado pelo QuickBooks com base em quando o nosso para o nosso fim de ano é assim Decidimos aqui o nosso final de ano foi um 31 de dezembro no final de ano tradicional, e, portanto, eles estão nos dando esse período de 12 meses para o orçamento. Poderíamos começar aqui em março, dado que inserimos dados de janeiro e fevereiro. Mas o que queremos fazer é colocar em dados para o ano inteiro por algumas razões. Primeiro, queremos ser capazes de ter uma comparação para que, quando executamos relatórios, possamos ter relatórios comparativos e às vezes é útil ter dados para o ano inteiro também. Quando começamos a fazer comparações ano após ano s, então é isso que vamos dialogar e essência. Quando fizermos o orçamento, vamos olhar para o lucro e a perda esta sendo a nossa perda de lucro total em fevereiro, quando tivemos um mês inteiro de atividade e realmente pegar esses dados e tentar ajustá-los ao que pensamos que vai acontecer no futuro baseado em atividades futuras e no que planejamos acontecer. Mas normalmente começamos com esse ponto base. Então, em essência, é isso que vamos fazer aqui. No entanto, vamos inserir os dados em, hum, Janeiro. Então, o que? Vou começar por introduzir estes dados linha por linha. Vamos começar a inserir dados linha por linha, e então teremos o primeiro inventário de mercadorias ou vendas de mercadorias. Estas são as nossas vendas, Adam vai dizer 500. Agora, vamos supor que vai aumentar ao longo do período de tempo. E há algumas maneiras diferentes de fazermos isso. Poderíamos colocar manualmente o que pensamos que vai acontecer a cada mês, ou podemos usar algum tipo de função crescente dentro do QuickBooks que tem algumas funções básicas que poderíamos usar. QuickBooks faz para que possamos copiá-lo. Isso teria a mesma quantia. Se acharmos que vai mudar, podemos ter os valores da linha de ajuste aqui. Então vamos usar uma linha apenas valores para este item específico e podemos dizer que queremos ajustar o primeiro mês ou o mês atual em que estamos. Queremos selecionar o mês selecionado no momento. Se selecionarmos o mês selecionado atualmente, então devemos ter este item habilitar calma, batendo aqui em baixo. E é isso que queremos ver. Então nós poderíamos aumentar isso em qualquer porcentagem ou poderíamos diminuí-lo por porcentagem ou por um valor em dólar. Ah, aumentar ou diminuir em dólar. E se quisermos aumentar por porcentagem, só precisamos deixar o sinal de porcentagem. Se quisermos aumentá-lo em um valor em dólar, então removeremos o sinal de porcentagem. Então eu vou ter o aumento em porcentagem aqui para as vendas de mercadorias. E uma razão para ter isso é que nós pensaríamos que as vendas de mercadorias aumentariam na mesma porcentagem que o custo dos bens vendidos. Então, se aumentarmos a mesma porcentagem, podemos manter essa relação igual. Então eu vou dizer que isso vai aumentar 15% agora. Eu quero que ele se compõe. Não quero aumentar 15% da próxima vez. Eu quero aumentar 15% cada vez e composto ao longo do ano. Então vamos ter que ser o composto. E então e então nós verificamos este item aqui para fazer isso e dizer OK, e então nós devemos ter 15 500 aumentando 15% a cada mês que temos um aumento constante dos 15% para as vendas de merchandising a cada mês, nós vamos para o aluguel equipamento de música. Vai ser outra conta de receita. Vamos estimar 1000 meses aqui e não vou copiá-lo novamente. Nós vamos dizer que isso vai aumentar, então nós vamos apenas os valores são apenas os valores, e nós vamos ter o mês selecionado atual. No entanto, desta vez vou apagar o cifrão, e vou aumentá-lo em 1000 dólares. E eu vou dizer que isso vai aumentar Ah, composto também. Então vamos dizer. Ok, e aqui está o valor do dólar. Está aumentando $1000 a cada mês. Então tínhamos 1000 de receita até o final de dezembro. Esperamos que isso seja em 12.000 por mês. Então vamos ter o desconto de vendas, que eu vou pular o desconto de vendas. E essa é uma conta que não estava em nossos lucros e perdas. Não o usamos da última vez, ponto final, mas está no financeiro na lista de contas que nos foi dada pelo QuickBooks. E se não gostarmos de algumas dessas contas e acharmos que não vamos usar algumas delas , talvez queiramos passar por essa lista e excluir algumas delas nós que não temos que lidar com elas em algo assim. Vamos dizer então que a receita do serviço vai ser estimada em 25 e eu vou descer aqui e fazer o mesmo Ajuste Rose e vamos dizer mês atual e eu vou dizer que vai aumentar por um estado. Uma quantia em dólares definida de 500. Então nós vamos dizer OK, e nós temos, ah, ah, US $500 aumento ao longo dos meses aqui. Não vamos colocar nada na ONU categorizar renda. Nós vamos então para o custo dos bens vendidos próximo item e vamos colocar 400 lá, e isso vai aumentar em 15% que colocamos nas vendas. Então nós vamos ajustar a quantidade de rosa, e vamos apenas a corrente, e nós vamos fazer isso uma porcentagem por não excluir o sinal de porcentagem e fazer que um aumento de 15% Ativar batida calma e Ok, modo que aumenta 15% em toda a linha, e então nós vamos apenas colocar no resto do material, e nós estamos apenas indo para copiar a maioria destes através. Então nós temos a taxa de serviço bancário e vamos colocar $10 Eu só vou copiar isso através . Quero que seja a mesma coisa. Tudo o que precisamos fazer, em seguida, dizer copiar através e obter o mesmo relatório todo o caminho através, e então nós queremos ir para a depreciação. Então, depreciação em janeiro, vamos colocar 775 e, em seguida, apenas copiar isso através. Isso vai ser o mesmo todo o caminho, e depois seguro. Vamos dizer que são 1000 dólares e depois copiá-lo. Isso vai ser o mesmo todo o caminho, e depois despesas de juros. Nós vamos colocar 300 e nós vamos copiar isso através. Então teremos uma despesa de internet de 150. Copie isso. Vamos descer para as despesas da folha de pagamento. Despesa de folha de pagamento 6000. Vamos copiar isso. Atravessar. Temos despesas de telefone rolando para baixo para despesas de telefone. 350. Copie isso através. E, em seguida, utilitários escolhendo até utilitários. 650. Copie isso através. Então esses serão os itens que vamos ter novamente. Temos outros itens aqui que não estão preenchidos. E talvez possamos olhar para isso. Se temos o plano de contas e pular que pode nos dar algumas idéias de alguns outros itens estavam faltando aqui. Mas se não estamos olhando para usá-los, poderíamos entrar e excluí-los do orçamento. Eles não vão aparecer no orçamento. Se houver um zero lá dentro, assim como eles não aparecerão nos nossos relatórios quando não houver nada nos saldos das contas . Uma vez que tenhamos concluído este processo, vamos dizer salvar e tudo bem, e fechar isso de volta. E então nós poderíamos dar uma olhada em alguns dos relatórios que acontecem gerados para fazer isso, nós vamos para o menu suspenso relatórios, no topo estavam descendo orçamentos Teoh. Então, vamos selecionar o item de orçamentos, e vamos olhar primeiro para a visão geral do orçamento. Vamos mantê-lo nos lucros e perdas em vez de mudar para os balanços. Nossa única opção neste momento é apenas orçamento. Nós temos um relatório para nós vamos dizer a seguir e vai ser ah, conta por mês e no próximo e, em seguida, clique em terminar e nós vamos fazer isso. Então aqui está o nosso relatório. Agora ele vai nos mostrar todo o ano que temos janeiro a dezembro e então ele vai nos dar os totais lá. Há algumas maneiras de manipular este relatório, de uma forma que talvez queiramos ver os primeiros 3 meses. Essa é a atividade que temos até agora. Então vamos dar os primeiros 3 meses e ver o que temos. Então é em 1 de janeiro de 2021 203 31 para 1. Então, 1º de janeiro 2021 Teoh 31 de março de 2021 isso é o que acreditamos que vai acontecer no primeiro trimestre. Aqueles primeiros 3 meses. Nós já temos dados para o 1º 2 para que possamos olhar para uma comparação a partir daí e depois até março. E então aqui estão os nossos dados. Através desse período de tempo, podemos ver que temos uma perda a partir do final desse período de tempo. Dado o fato de que principalmente nossa folha de pagamento é ah é bastante alta em comparação. Então, se formos trazer isso para fora durante todo o ano, se mudarmos de volta para fora, se pudéssemos fazer o fim 12 31 para 1, então poderíamos ver isso. Ah, nós estamos gravando os primeiros anos nos primeiros meses que teremos essa perda e então isso é típico para muitos começo de negócios é ter perdas mesmo no primeiro ano ou dois. E então esperamos que a tendência aumente e tenha receita no final se totalizarmos e fecharmos o ano com 32 1000 cerca de 33.000 de renda, conforme projetado ao longo de todo o ano. Então este é o nosso primeiro ano de operações, claro. E nós temos as perdas que foram projetadas são projetadas no primeiro trimestre. E então, se olharmos para o primeiro trimestre novamente, reduzimos isso para 03 31 para 1. Aqui está o primeiro trimestre e vamos em frente e exportar este relatório para o Excel. Então, para fazer isso, vamos nos destacar lá em cima. Vamos criar uma nova folha de trabalho. Também teremos uma nova pasta de trabalho que está sendo a primeira pasta de trabalho para a qual estamos exportando para este novo projeto, esta nova seção. Então, vamos dizer, exportação, que deve abrir o Excel. Ele deve criar uma guia com um excel e, em seguida, exportar esses dados para essa guia. Uma vez que isso aconteça, então nós vamos entrar lá e fazer alguns ajustes naquele toque, incluindo nós vamos apenas o nome da guia, e nós vamos ajustar a exibição. Então eu vou para a aba View aqui, e nós vamos para as janelas e dividir. Vamos deslocar-lo e, em seguida, descer para a vista de layouts aqui em baixo e trazer isso para cima e o layout para ver e nós poderíamos ver que o nome está em cima. Isso é o que esperaríamos voltar para a visão normal. Aqui está a nossa informação. Nós vamos renomear a guia clicando duas vezes no TAM, e eles vão chamá-lo de P e l orçamentos de lucros e perdas. Orçamento de lucros e perdas. Vou clicar fora disso. Eu vou continuar e salvar esses relatórios. Vou arquivar a aba lá em cima. Nós vamos salvar como navegar localizar onde gostaríamos de dizer que eu vou colocá-lo na trabalho e olhar para a pasta que temos trabalhado com vai para obter Grandes guitarras estavam na seção 11 e nós vamos apenas chamá-lo de uma seção 11 relatórios e salvar. E sim, eu normalmente gosto de fechar isso enquanto vamos para o próximo relatório. Então eu vou fechar isso e vamos para o próximo relatório para o orçamento. Nos relatórios, os relatórios são suspensos e estamos indo para baixo para os orçamentos rolando para baixo para orçamento versus real. Este é o outro tipo de relatório padrão que gostaríamos de ver o orçamento versus o real e vamos dizer o próximo aqui e terminar. E então aqui temos nosso orçamento versus real. Isto é para o ano. E, claro, não temos dados para nada depois de janeiro e fevereiro. Então, se olharmos para janeiro de fevereiro, temos o valor do orçamento Ah, e o valor real e nós o valor real e o valor do orçamento, e então ele mostra as diferenças. Então, é claro, nós não temos nenhuma diferença O r qualquer real em março. Então nós realmente só temos esses dois meses de dados onde podemos comparar o orçamento real. O que vamos fazer é mudar as datas de 1º de janeiro de 2021 para 28 para 1. Então, 1 de janeiro 2021 a 28 de fevereiro de 2021. Se voltarmos para janeiro, podemos dar uma olhada em alguns desses números estavam realmente indo dar uma olhada em fevereiro porque esse é o primeiro mês inteiro que realmente tivemos. Se percorrermos aqui, podemos tentar alinhar este relatório até Fevereiro, para percorrermos o mês de Fevereiro. Isto é o que realmente aconteceu. Este é o orçamento. Esta é a diferença. Esta é a variação percentual. Então, se pegarmos esses números, podemos calcular isso. Nós temos o que realmente aconteceu com 500 menos o orçamento 575 Para as vendas de mercadorias nos dando a diferença de 1925 esta porcentagem pode ser calculada como o que aconteceu O 2500 o real dividido pelo valor do orçamento de 575 Isso nos dá o 4.34 Se nós fazemos isso um por cento movendo o decimal, dois lugares para a direita ou multiplicando vezes 100 nós temos que 4 34 80 Então isso vai ser que quantidades lá. E poderíamos fazer essa comparação até aqui. A renda total foi 16 300 contra o 5 5075 A diferença é que 10.000 assim é uma diferença bastante grande em fevereiro. E se passarmos por aqui, então temos o custo das mercadorias vendidas diferença de 2000 real versus o orçamento. E então se você olhar para todas as despesas aqui em baixo, nós temos mais de uma estática em termos de despesas. Então, este ar vai ser taxas fixas dos 20 contra os 10. E isso no 20 é claro, é algo que esperaríamos ser bastante constante mawr através do caro. Muitas vezes, as despesas serão divididas constantemente ao longo do ano. A depreciação deve ser a mesma porque não deve mudar muito. Se é uma depreciação em linha reta, devemos saber o que é, a menos que compremos mais equipamentos e então temos a despesa de seguro , os juros Ah, a diferença de despesas da Internet diversos, a diferença de despesas de folha de pagamento sendo o 200 a despesa de telefone e os utilitários. Agora, se você quiser rever esses relatórios e fazer algumas alterações, fazer alguns ajustes neles, então você pode fazer para que você possa voltar para a empresa e voltar. Teoh, o balanço. Estamos à procura do planeta e a elaboração de orçamentos. E então ele vai voltar para o último orçamento que você estava usando. Se quisermos criar um novo orçamento, criaríamos aqui um novo orçamento. Mas podemos voltar e ajustar alguns desses números assim. Parece que podemos querer fazer isso no nosso e no nosso caso, dado o orçamento versus o real reavaliar o que realmente aconteceu e fazer algumas mudanças em termos do que acreditamos estar acontecendo no futuro, o que acontecerá no Futuro? Agora vamos voltar para o orçamento versus real e apenas imprimir este relatório ou exportado para a mesma pasta de trabalho do Excel que tínhamos configurado. Então, vamos voltar para o relatório nas janelas abertas vai para a guia Excel, e vamos criar uma nova planilha. Mas vamos colocá-lo na pasta de trabalho existente e vamos certificar-se de que estamos indo para a pasta de trabalho correta. Então vamos sobrancelhas, selecionar o menu suspenso com pasta de trabalho. Queremos a seção 11 e abrir isso e, em seguida, exportá-lo deve então abrir aquela folha de excel que tínhamos configurado na exportação anterior. Ele deve criar uma nova guia. E dentro dessa nova guia, ele deve exportar essas informações. Uma vez que ele faz. Então vamos fazer nossos ajustes normais um sendo ajustar a aba, nomear o outro ser para ajustar a exibição dele, e então nós vamos apenas qualquer tipo de problemas de layout de página que vamos precisar. Então, aqui está. Vou mover isto para o lado direito para que o tenhamos. Perda lucro. E depois o balanço. Eu sinto muito. Lucros e perdas. E então o lucro e a perda versus real. Então nós vamos dizer p e l clicar duas vezes e alterar o orçamento do nome versus real, e eu vou dizer , Ok, , Ok, vamos voltar para o topo, vamos salvar você, e Windows Descarregue as dores. Eu vou ir e ver que o cabeçalho aqui em baixo indo layout de página dentada para ver observando o cabeçalho na parte superior, voltando para a vista normal e, em seguida, vendo se podemos alterar isso e ajustado em uma página de largura, indo para o arquivo Tab Prince relatórios e, em seguida, vamos começar por torná-lo para paisagem portuária. Então nós vamos mudá-lo para na orientação retrato para paisagem e ver se isso faz isso. Não é bem isso. Então o que vamos fazer é voltar para cá. Podemos apagar algumas das colunas. Vou fazer isso de uma vez selecionando as colunas que eu queria liderar e, em seguida, mantendo controle pressionado. Todas essas colunas não têm dados nelas. Por isso, se os apagarmos, ficaremos bem. Ao tentar fazer este relatório caber em uma página, vou destacá-los, ver se consigo fazer isso de uma vez. Gosto de todas as colunas que não são relevantes para este relatório como assim, uma vez que o tenhamos feito, então podemos clicar duas vezes ou clicar com o botão direito em uma dessas áreas destacadas e excluir. E isso não faz isso tão bem. Então, agora podemos voltar, ver se é aqui que vai imprimir. Podemos voltar e ajustar algumas das configurações da coluna em, ou podemos ir para o tempo do arquivo. Poderíamos imprimir, e podemos mudar a escala aqui para caber em uma página. Ajustar todas as colunas em uma página. Não quero me encaixar em tudo. Em uma página estão as colunas, e isso vai forçá-lo a caber em uma página de largura. Então encaixe todas as colunas em uma página. Observe que ele faz com que seja muito menor de texto. Então você quer ter cuidado ao fazer isso. Se você pode fazer isso, se você pode caber em uma página sem fazer isso usando algum outro apenas, você sabe, ajustando o Collins você mesmo, provavelmente é melhor fazer isso. Voltaremos aqui e depois vamos guardar isto, e será o fim desta apresentação. 102. 11.15 Balanço orçado QuickBooks Pro 2018: Olá. Nesta apresentação, vamos montar um orçamento A seu balanço dentro do QuickBooks pro 2018. Se você tem seguido junto com a gente, vamos continuar com o problema de obter grandes guitarras. Se não, tudo bem. Vamos montar um orçamento que balanço dentro QuickBooks pro. Se você tiver o backup até este ponto, você pode restaurar isso indo para o arquivo e re tempestade. Nós vamos ter as janelas abertas nesta seção selecionando a guia de exibição na lista suspensa e aberta da janela. Também queríamos ter a página inicial aberta como está aqui. Você pode encontrar isso na empresa e na página inicial. Até este ponto, nós colocamos em dados para os primeiros 2 meses do ano. Nós vamos. Vamos trabalhar em, que é 2021. E nós vamos montar um balanço neste caso em termos de um balanço orçamentado . Agora, para chegar com os números para o balanço, nós não vamos entrar em profundidade sobre isso. Vamos ver como entrar no balanço. Lembra quando você faz um orçamento? A demonstração de resultados é realmente uma espécie de declaração de desempenho que você está olhando. Então, quando estamos olhando para o futuro, estamos tipicamente pensando quanta receita ou vamos ter e quantas despesas ar teremos o balanço que você pode pensar como resultado em que no ponto no tempo depois de terminarmos com Isso. Então isso é tipo de como você pensaria sobre como você chegaria a isso no ponto em que no balanço as demonstrações de resultados, realmente aquele documento de desempenho sobre como vamos fazer ao longo de um determinado período de tempo. Então o que vamos dizer é que vamos colocar o balanço lá a partir do final do trimestre do final do próximo mês a partir do final de março vai ser o nosso balanço orçamentado . Como iríamos chegar com esses números? Temos de olhar para o nosso balanço antes desse período de tempo. Temos que considerar como serão as declarações de renda orçamentadas. E depois o quê? O resultado, então, estará no balanço. Se sabe o que pensamos. O que vai acontecer em termos de desempenho em termos de renda realmente aconteceu. Em outras palavras, se as vendas realmente acontecessem, quanto dinheiro estaria recebendo? Quanto receberíamos a receber? Quanto esperamos? Vamos recolher em dinheiro de vendas anteriores que foram feitas por conta. O lado a pagar vai ser o mesmo. Então temos que fazer um pouco de análise, a fim de descobrir esse ponto no tempo. Não vamos entrar em muita profundidade em termos de como juntar os números . O que vamos fazer agora é descobrir como colocar esses números no QuickBooks para que possamos fazer alguns relatórios sobre eles. Então, a fim de colocar o balanço dentro do QuickBooks, vamos para uma empresa e vamos para baixo planejamento Teoh e orçamento. E vamos estabelecer orçamentos. Então vamos definir o orçamento, e já temos desta vez o orçamento de lucros e perdas. O que nós queremos fazer é criar um novo orçamento agora, então eu vou criar um novo orçamento acima, e nós vamos mudar a data para o longo do ano em seu 2021, em seguida, mudou isso do lucro e perda do tipo de declaração de renda de orçamento para o orçamento do tipo de balanço patrimonial, e então vamos dizer a seguir e terminar aqui. Então agora temos uma lista de nossas contas de balanço e vamos colocar o salto a partir de março. Então vamos fazer nosso orçamento a partir de março e colocar em nossos números de orçamento. Como eu disse, vou puxar esse orçamento. Eu só vou dar os números de orçamento que podemos ver como nós colocá-los em sua maneira eu iria elaborar um orçamento real, apenas colocar essas coisas em Excel e trabalhar através do orçamento em termos do que esperamos acontecer em no QuickBooks. E a razão pela qual finalmente queremos colocá-lo no QuickBooks é porque o QuickBooks pode executar esses relatórios muito facilmente para nós uma vez que temos o orçamento no lugar. E uma vez que os números reais acontecem uma vez que o mês passa, em outras palavras, QuickBooks nos ajudará a fazer uma comparação muito facilmente. Então, em vez de ter que exportá-lo para se destacar e em comparação com o orçamento, QuickBooks pode executar pelo menos alguns relatórios muito rapidamente, colocando o orçamento. Então podemos querer fazer o orçamento fora do Excel, a fim de planejar o orçamento, pensar nos números, descobrir o que vai acontecer e, em seguida, colocar esses números no Excel. Ou talvez queiramos usar o Excel ou os homens. Colocar esses números em QuickBooks, eu diria, ou podemos querer usar QuickBooks para um orçamento de planejamento bastante simplificado que poderíamos montar muito facilmente com base nos últimos períodos de tempo e, em seguida, e usou os futuros no QuickBooks para nos permitir planejar no futuro, bem como fazer algumas comparações. Então temos nossas contas aqui. Só vamos inserir os dados. Agora, lembre-se, eu estou dentro. Lembre-se que estou em março aqui. Então vamos começar em março. Vamos dizer dinheiro 97 133 Vamos dizer que contas a receber são 9949 ativos de inventário . Air 1712 Seguro pré-pago, 10 083 Investimentos de curto prazo. Nós não temos nenhum. Vamos dizer que o depósito da ONU de fundos 4500. Vamos dizer que a depreciação acumulada precisa ser negativa. Então, certifica-te de que é negativo? É uma conta contra ácido. Móveis e acessórios serão 103 e depois contas a pagar. Vou pular para as contas a pagar, que serão 1450, a conta do visto será de 1000 juros a pagar. Eu vou dizer isso. Empréstimo zero a pagar. 1654 Ah, folha de pagamento a pagar. Vou manter-me no zero. O imposto sobre vendas será de 100 empréstimos a pagar. 56769 e sorteios vai manter no 100 e para que o capital total, em seguida, deve equilibrar. E obviamente, quando estamos fazendo isso, devemos perguntar, deve igualar passivos mais patrimônio. E então eu meio que resolvi isso, então deve ser de 166 a 0 se colocarmos tudo no seu corretamente. Então eu coloquei isso lá rapidamente. Note que estamos falando de um ponto no tempo aqui, então estamos apenas falando de um ponto no tempo quando estamos pensando sobre o balanço. Então nós vamos apenas inserir esses dados no final do próximo mês ou no final do trimestre. Esse é o próximo ponto no tempo que estamos investigando e essa será a atividade. Então, se você colocar esses números, então podemos salvar isso. E o que faremos não é executar alguns relatórios baseados nesses números. Assento americano um pouco melhor aqui. Então, uma vez que isto tenha sido introduzido, então vamos dizer, OK, OK, vamos guardá-lo para um misturador de almíscar. Guardamo-lo e depois dizemos, OK, deve salvar uma vez que dissermos Ok, mas então vamos até os relatórios lá em cima. Vamos fazer os mesmos relatórios a que vamos. Excepto desta vez. Claro, nós vamos executá-los para o balanço como da última vez que fizemos para os lucros e perdas, e perdas, nós vamos rolar para baixo para o orçamento e desempenho dos orçamentos aqui em baixo. Vamos olhar primeiro para a visão geral do orçamento. Mais uma vez, a visão geral do orçamento. Vamos querer o balanço. Há dois. Agora queremos ter certeza de que estamos no balanço seguinte e terminar. Então aqui está o nosso balanço orçamentado. Temos o nosso intervalo de datas para o ano inteiro, mas só temos dados. Claro, em março. Essa é a única vez em que colocamos dados. Então vamos estreitar o Tate Range. Teoh 30131 Teoh a 1 de janeiro 2021 203 31 para 1. 31 de Março de 2021 Vou estreitar ainda mais e fazê-lo marchar de 1 a 31 de Março. 1 de março 24.021 2 31 de março 2021 nos dará o nosso balanço aqui. Agora temos o nosso balanço, nosso orçamento, o seu balanço. Vamos ver se está de fato em equilíbrio. Note que não é. Não é desequilíbrio, significa que o total de ativos não é igual ao passivo mais capital próprio. Este é um problema comum quando fazemos o balanço orçamentado e não um problema comum quando fazemos o balanço normal. Ao passar pelo processo de geração de informações através do QuickBooks, por quê? Porque quando fazemos uma entrada de dados normal, o sistema QuickBooks não nos deixará fora de equilíbrio. Então o sistema de contabilidade de entrada dupla é um pouco complexo. Não é fácil de fazer e estar sempre equilibrado. Mas o sistema QuickBooks é que ele tem um cheque enorme em que Normalmente ele nos força a estar em equilíbrio. No entanto, quando fazemos o balanço de lucros e perdas, não temos esse cheque. Isso não nos obriga a estar em equilíbrio. Então nós temos que ir lá e dizer, Ok, então algo foi inserido incorretamente. Então eu vou voltar para o meu arquivo de dados e dizer o que foi inserido incorretamente? Como posso ir consertar isso? Algo está claramente errado. E veja qual é a diferença se você estiver criando um orçamento. Se você está criando o orçamento do balanço, então você deve tentar rolar sobre a demonstração de resultados, e muitas vezes a diferença, em seguida, vai ser nesta seção de patrimônio líquido. Então esta seção de patrimônio é muitas vezes o lugar onde você gostaria de fazer o ajuste. Mas poderíamos falar mais sobre isso mais tarde. Em qualquer caso, para consertar algo, você pode voltar ao orçamento. Então nós vamos para a, uh, empresa, e nós vamos para planejamento e orçamento em, e nós vamos para configurar orçamentos de novo, e eu vou rolar para baixo, Teoh, e eu estou olhando para o balanço é o que estamos dentro e o drop down e eu estou indo para baixo e eu acho que é os empréstimos de longo prazo a pagar. Então aqui nós tínhamos os empréstimos a pagar dos 16 e isso é realmente o passivo da folha de pagamento. Então o empréstimo a longo prazo a pagar deve ser 18109 e o passivo da folha de pagamento deve ser 1654 Essa é a mudança que eu vou fazer aqui. Então nós vamos fazer este empréstimo de mudança a pagar 18 109 e passivos de folha de pagamento 1654 Vamos em frente e salvar isso e voltar e ver se isso corrige o problema, excessivamente quando dizer ok. E se voltarmos, temos 25 6. Então dois e 25 802 ainda estavam fora por temos 25 6. Então dois e 25 802 ainda estavam fora por 100 dólares ou estamos fora por 200 dólares. E acredito que são os atrativos aqui em baixo. Vai ser o sorteio. Normalmente, QuickBooks gosta de relatar que como um número negativo na seção de patrimônio, e nós temos isso como um número positivo. Então, se eu virar isso para um número negativo que deve ser a diferença. Vamos em frente e fazer isso e ver se isso é olhar. Vamos para a companhia lá em cima. Vamos para o orçamento e planejamento e configurar orçamentos mais uma vez e vamos rolar para baixo para este 100 nos sorteios e vamos fazer isso um negativo 100. Mas vamos fazer isso mais uma vez. Finanças da empresa. Nós vamos descer para o orçamento e planejamento e vamos fazer isso um negativo 100 aqui mesmo . Assim que fizermos isso, vamos salvá-lo. E OK, e então temos este negativo 100. E então estamos em 2256 Então dois e dois para 5602 Então estamos empatados agora, onde estão em equilíbrio? Parece que o orçamento está funcionando. Parece que está funcionando. Então vamos em frente e imprimir isso agora ou salvá-lo exportado para um arquivo Excel o mesmo arquivo excel que começamos da última vez. Ao olhar para o lucro e perda orçamentados, vamos dizer Exportar, Excel e criar uma nova planilha. Nós vamos colocá-lo, entanto, em uma pasta de trabalho existente, então vamos colocá-lo em uma pasta de trabalho existente. Vamos procurar a pasta de trabalho e selecionar a lista suspensa. Vá comprar grandes guitarras. Seção 11 é o que vamos colocar nos relatórios da seção 11. Eu vou clicar duas vezes sobre isso, e então vamos exportar nós vamos exportar e ele deve então abrir o Excel. Ele deve exportar esses dados para se destacar e, em seguida, nos dar uma nova guia em nossa planilha. Uma vez que ele faz isso, vamos renomear esse tempo vamos colocar essa aba na seção que queremos que ele esteja e possivelmente fazer alguma edição aqui. Então aqui está a conta. Vou puxá-lo para o lado de fora, clique duas vezes nele. Mudou o nome que vamos chamar de saldo chamado Balanço Orçamento. E há que nós vamos para o, hum vamos subir para a guia de exibição em cima do Grupo Windows quando desenrolar as dores e é isso. Isso é baseado no que temos. Podemos verificar se os cabeçalhos lá, vamos para o layout da página. Nós temos o cabeçalho lá, então isso parece bom. Se voltarmos ao normal, parece que está imprimindo tudo em uma coluna. Isso é bom. Então vamos em frente e salvar isso e, em seguida, fechar isso e, em seguida, vamos criar o outro relatório de orçamento comum. E isso vai ser em relatórios até o tempo rolando para baixo, Teoh os orçamentos e ir para o orçamento versus orçamento real versus real. Queremos o balanço. Então vamos manter isso e dizer o próximo e terminar. E mais uma vez, vou mudar as datas porque só temos aquele mês que estamos olhando. Então vai ser 03 Ah! 121203 31 para 1. Agora você vai se lembrar que paramos de inserir dados em nosso problema no final de fevereiro. Portanto, estes números em Março são, na verdade, os mesmos números no final de Fevereiro, porque as contas do balanço são contas permanentes. E então era aí que estávamos no no balanço. E então temos as quantias orçamentadas. Essas são as quantias que acabamos de entrar em termos de orçamento. Então, é claro, temos a diferença aqui. Se tirarmos nossa calculadora, vamos calcular essa porcentagem do orçamento para ver o que ela está fazendo aqui. Isso vai ser o 98 995,56 dividido pelo 97 133 significando que o que realmente aconteceu dividido pelo orçamento é 1.1 Se fizermos isso um por cento, eu posso multiplicá-lo. Vezes 100 que vai ser 101,9%. Então estamos dizendo que o número real é 101,9% do número orçamentado, então vai ser essa informação aqui. Temos a comparação semelhante em termos de fazer as diferenças e em termos de análise de rácio do orçamento para o real vai rolar para baixo apenas para mostrar todo o relatório. Então, vai haver todo o relatório aqui. O que vamos fazer agora é exportar isso para a nossa planilha do Excel mais uma vez. Então vamos para os relatórios lá em cima. Nós vamos. Nós vamos para Peço desculpa. Excel acima e vamos criar uma nova planilha do Excel, e vamos colocá-lo em uma pasta de trabalho existente. Localize essa navegação na pasta de trabalho. Há a seção 11 da pasta de trabalho relatórios selecionando esse item mais do que ir para exportá-lo. Vai abrir o Excel. Ele vai colocar esta informação em uma nova folha dentro do Excel. E vamos então colocar essa informação no formato que queremos. Ajustar o nome para a guia, ajustando a tela de exibição nela. Aqui está o relatório. Vou arrastar a conta para a direita. Então é o último relatório aqui. Clique duas vezes sobre ele. Eu vou chamar isso de balanço, um, um, orçamento versus real e então ir para a aba vista para cima. Top do Windows Group desagrupá-lo. As dores verificam se o cabeçalho está lá indo para o layout da página para ver rolagem para cima. Há o cabeçalho de volta à vista normal. Parece que está imprimindo em uma página. Isso parece bom. Então eu vou ir em frente e salvar que perto então e que vai ser isso para o balançoorçamentado balanço