Aprenda a fazer swing trade usando gráficos

1. Introdução: Olá, sou Damanick Dantes e sou técnico de mercado. Eu comecei o Dantes Outlook com a premissa básica de que responsabilidade por lucros e perdas é a melhor maneira de entender os mercados financeiros. Nesta aula, os alunos aprenderão a aplicar técnicas clássicas de gráficos para avaliar o comportamento do mercado. Cada aula de cinco minutos usa configurações de mercado passadas e atuais para análise. Os projetos permitirão que os alunos elaborem planos de negociação atuais passo a passo. Os princípios básicos de tendência e impulso são delineados usando visuais avançados para explicar claramente os conceitos. A classe de gráficos é criada para iniciantes traders swing que aspiram a construir uma carteira de ações, commodities, forex e ETFs de renda fixa. Em última análise, em apenas 60 minutos, você estará equipado com as ferramentas de gráficos necessárias para ajudar a alimentar seu portfólio. 2. O que é o gráfico: Olá a todos e bem-vindos às importações do gráfico. Aprenda a balançar comércio usando gráficos. É um método para impulsionar seu portfólio, e bem-vindo ao curso. Estou feliz que você está comigo e é realmente incrível compartilhar minha paixão pelo mercado e sobre macro. Faço isso há muito tempo e é ótimo compartilhar minha experiência com vocês. Sou Damanick Dantes e meu nome no Twitter é DANTESOutlook. Por favor, vá me seguir até lá, para que você possa se manter atualizado com algumas das mudanças recentes no mercado e meus pensamentos sobre ele. Vamos começar. O que é mapeamento? Gráficos é um método de visualização da oferta e demanda de preço. Gosto de pensar nisso como uma forma disciplinada de negociar ou negociar e seguir. Isso significa que se você tiver uma determinada convicção em uma segurança, digamos que é uma condenação fundamental. Você acha que os ganhos vão ser ótimos, ou há um novo produto fora, ou há um novo lançamento nas notícias ou alguns catalisadores para mover o preço mais alto e você quer entrar. Em vez de comprar cegamente ou vender um determinado preço ou um determinado instrumento, você realmente não tem idéia de um ponto de entrada específico para aumentar seu lucro. Você realmente não tem como calcular um para sair uma vez que você é uma perda aceitável. há realmente nenhuma maneira de olhar para ver se os outros participantes do mercado estão ou não licitando para um certo nível para que você faça seu comércio o mais rentável possível. Uma maneira de fazer isso é visualizar o que os participantes do mercado estão dizendo ou acreditando com base em sua ação, que é comprar e vender um preço específico para chegar ao equilíbrio. Por oferta, refiro-me a fornecedores ou vendedores que estão a libertar acções do mercado e a procura que significa os compradores ou os licitantes que estão a licitar uma determinada quantidade de acções no mercado. Uma boa maneira de visualizar isso é olhando para um gráfico. O gráfico oferece muita informação. Número 2, podemos observar zonas anteriores de suporte e resistência. Novamente, olhando para este campo de jogo disciplinar desta guerra, se você quiser, é uma antiga tradição japonesa de usar gráficos que comerciantes de arroz usavam para usá-lo como uma forma para eles avaliarem com precisão a oferta e a demanda. Olhando para o passado, você pode descobrir onde está o apoio. Se você está olhando para uma tendência de subida, um preço onde o preço está aumentando continuamente, existem zonas específicas de que os compradores entram e eles vêem isso como um nível atraente o suficiente para continuar a licitar ações mais altas, este launchpad. Então você também tem resistência onde os vendedores tendem a intervir em um nível específico e empurrar ações para baixo. Há o teto e o suporte de resistência é o tampão. Você também pode identificar tendências olhando para uma série de elevadores de preços olhando para máximos mais altos e mínimos mais altos identificando sua tendência de longo prazo. Então você também pode medir o impulso ou a velocidade a que o preço está se movendo. A taxa de mudança, são as medidas de impulso. Se você colocar impulso subjacente com a tendência, você pode medir ou descobrir quando as coisas vão ficar exaustivas ou quando as coisas estão realmente acelerando para o lado positivo. Agora esta citação realmente coloca tudo junto. “ O mercado não é uma máquina de pesagem na qual valorizar cada emissão registrada por um mecanismo exato e impessoal. Em vez disso, o mercado é uma máquina de votação , em que inúmeros indivíduos registam escolhas que são o produto e que, em parte, são o produto de e em parte da emoção.” É de Graham e Dodd, a análise de segurança do livro em 1934. Isto é basicamente dizer que o mercado não é esta máquina impessoal onde ele apenas pesa as coisas em conformidade. Algo que você pode medir como um Santo Grail.Este é composto de indivíduos com emoção. Às vezes eles estão errados, às vezes eles estão certos. É cheio de opinião e você realmente tem que avaliá-lo em uma abordagem sistemática. Mas essa abordagem sistemática não é um Santo Graal. É algo que é dinâmico. O que realmente nos empurra a fazer é remover a emoção ou remover a opinião, e olhar para algo que é factual e que é preço e isso é algo que um gráfico pode nos permitir fazer. Existem dois tipos de jogadores no mercado. Você tem os jogadores desinformados e os jogadores informados. Os jogadores desinformados são governados por emoções e preconceitos. Eles agem irracionalmente. Eles ficam otimistas depois que o mercado está subindo e eles compram, e eles criam o que chamamos de picos de mercado. Eles também são pessimistas durante as quedas do mercado e eles vendem criando o que chamamos de fundo do mercado. Então você informou os jogadores que nós tratamos de ser. Eles agem contra a maioria, vendendo no topo e comprando na parte inferior. Eles tendem a montar a tendência até que os participantes estão quase totalmente investidos no mercado, que está no auge. Se você pensar em todos os jogadores desinformados que são principalmente varejistas, eles tendem a agir em alta. Eles compram coisas quando as tensões são altas e caminham coisas e criam esse pico. É quando os jogadores informados entram e sabem que quando você está totalmente investido e eles tendem a vender lá, eles vão contra a dor. Para fazer isso, eles usam informações ou identificam como é o sentimento. Eles usam ferramentas específicas de gráficos para separar a opinião do fato de preço. Novamente, a opinião é realmente os jogadores informados empurrando preço para cima ou empurrando para baixo preço com medo ou exuberância irracional. O fato do preço é a trilha que eles deixam para trás. Ele mede a velocidade em que eles estão fazendo isso, que é o momento. Ele também olha para quando as coisas são extremas em termos de preço sobre comprado ou sobrevendido, quando o hype é muito forte ou muito real, e você sabe que as coisas estão totalmente investidas, e você pode agir contra isso para aumentar o seu lucro potencial. Esse é o investidor informado usa gráficos a seu favor. Este é um bom exemplo de olhar para as fases da ganância no mercado. A primeira fase é a fase stealth onde você tem dinheiro inteligente absorvendo, isso é um acúmulo na parte inferior do gráfico aqui. Isto é, quando geralmente os jogadores inteligentes tendem a entrar, o preço é geralmente a um preço baixo. Não está realmente fazendo nada, mas há algum catalisador que vai tirá-lo de que este dinheiro inteligente informado sabe sobre. Os investidores institucionais tendem a fazer toda a pesquisa fundamental nesta fase. Eles tendem a ver, se esta empresa tem algum potencial de lucro, longo prazo ou talvez haja uma condição médica aqui onde o banco central vai fazer alguma coisa. Há muita pesquisa que está acontecendo aqui. Como análise técnica ou cartas, o que tendemos a fazer é ver essa acumulação e os preços tendem a subir. Há também um pequeno declínio que mostra que algumas pessoas estão saindo, ou há um preço melhor onde o dinheiro inteligente vai entrar. Isto é quando as pessoas se tornam conscientes de que algo está se movendo mais alto, algo está se formando por dentro, a mídia tende a se apossar disso. Há uma ascensão rápida agora. Os jogadores desinformados estão entrando. Criam esta fase eufórica de entusiasmo e ganância. Então também há alguma ilusão aqui, pensando que isso poderia continuar mais alto, esse movimento parabólico. Há um novo paradigma. Isso geralmente está no auge quando todos deste estágio para o público estão totalmente investidos, é quando dinheiro inteligente, investidores inteligentes ou investidores informados tendem a intervir e eles negam isso. Você tem essa enorme venda e então você tem esse retorno mais alto. As coisas voltaram ao normal. As coisas estão bem, é o que chamamos de armadilha de touro. O medo entra em ação, a capitulação, em seguida, chuta em onde você tem um monte desses caras em ações acumuladas são parados fora de sua posição eles tendem a sair. Há uma fase de sangramento. As pessoas estão saindo do comércio. Há excesso de oferta, pouca demanda no mercado, então você tem um golpe onde as coisas ficam tão supervendidas, que realmente não sobrou ninguém. Esse é um momento em que você quer entrar e comprar para uma reversão para a média de onde o preço tende a era antes dele, esse é o nível de preço apropriado. Isso é apenas uma evolução do preço, medindo o comportamento do mercado ou a trilha dos participantes do mercado que eles deixam para trás. Tudo isso foi visto em um gráfico. Isto permite-nos ver este plano de guerra neste jogo de guerra, esta batalha entre os compradores e os vendedores. Agora, apenas como um olhar geral de onde eu tendem a olhar para minhas ferramentas, você pode ir para o site, dantesoutlook.com e ver o processo de negociação. Aqui eu dou apenas um resumo base de macro e técnico. Na próxima aula você estará aprendendo sobre varas de vela japonesas, que é uma maneira de medir a oferta e a demanda. Para gráficos, eu tendem a gostar de investing.com, o que lhe dá uma boa ferramenta de gráficos que é executado pelo TradingView que eu vou mostrar-lhe em um segundo. Com investing.com, você pode olhar para um gráfico aqui. Este gráfico novamente mostra basicamente S&P 500. Você não pode ver nenhuma tendência real aqui, mas uma tendência pode ser mostrada aqui por máximos de preços mais baixos e mínimos de preços mais baixos. Então aqui acima algumas tendências mais altas de preços mais altos e baixos de preços mais altos. Assim como uma coisa geral de ferramenta, eu tendem a gostar de olhar para o VIX, que é um indicador de volatilidade. Aqui está basicamente mostrando o que é um gráfico, conectando os altos e baixos mais altos e olhando para coisas como a média móvel. É realmente a minha maneira de medir a oferta e a demanda de um instrumento específico ao longo do tempo. Há tradingview.com que eu uso muito em termos de olhar para os meus gráficos, e aqui eu tenho uma lista completa de todo o portfólio cheio de indicadores e cheio de diferentes instrumentos que eu uso para medir o mercado geral, sentir mercado geral condições. Estaremos brincando com muitas dessas ferramentas para nos ajudar a entender como usar ferramentas de gráficos na prática da vida real. É muito divertido e ansioso para você participar neste segundo episódio de aprender a balançar comércio usando gráficos. Vejo você então. 3. Noções básicas de castas de velas de japonês: Olá, e bem-vindos de volta à segunda edição de aprender a balançar o comércio usando gráficos. A primeira edição que falamos sobre o que é gráfico e alguns dos conceitos básicos de por que o usamos e como o usamos para identificar tendência, impulso e preço. Agora vamos aprofundar um pouco mais das especificidades dos gráficos de castiçais. É novamente uma antiga tradição japonesa, e castiçais são usados como um plano de guerra. Você está olhando para a batalha entre compradores e vendedores e como eles estão registrando seus movimentos em um castiçal. Agora, aqui novamente na página do processo de negociação em.tsoutlook.com, identifique a macro e a base técnica do meu processo de negociação. A macro é basicamente a divisão entre riscos, cenários de risco, olhando para situações de convergência versus divergência. Convergente, pense nisso como uma tendência suave, nada está realmente acontecendo, não há grandes lacunas, mas diversões são aquelas lacunas entre a tendência. Às vezes pode ser selvagem, às vezes pode ser rápido, mas realmente mede quando as coisas dão errado ou contra uma situação de tendência suave. É aí que os castiçais nos ajudarão a identificar a natureza disso. Então, o que é uma vela? Uma vela é concebida de um corpo real e wix ou sombras. Eles podem ser brancos ou pretos ou, em alguns casos, verdes e vermelhos. Um corpo real verde ou branco significa que o preço fechou acima do aberto, tornando-se um dia de preço mais alto. Aqui no topo da vela está o fechamento, aqui está a abertura. Então aqui está o preço baixo na sombra mais baixa e aqui está o preço alto na sombra mais alta. Então você pode ver aqui que o preço era claramente maior do que era, nós queremos que ele aberto, criando-o branco ou verde em alguns casos. Aqui, na mão oposta, o preço fechado, soprar está aberto, tornando-o um canyon vermelho ou preto. Aqui, o mesmo aqui é o alto na sombra superior, aqui está a mesma coisa, um baixo, na sombra inferior. Isso só mostra que a gama extrema de preço e como ele fechou naquela sessão determina se o corpo é ou não branco ou preto. Agora, isso pode ser um pouco confuso, mas isso é apenas um playground geral de, o que é um castiçal? Agora, vamos ver isso em ação ao vivo. Aqui estou eu olhando para o preço do ouro. Agora, olhe para este gráfico como um plano de guerra, um campo de guerra, um campo de batalha entre compradores e vendedores, e você está tentando encontrar o preço certo a cada semana. Este é um gráfico semanal, então cada barra aqui representa o intervalo de preço de uma semana. Ao ampliar um pouco, não para voltar, mas ampliar, podemos ver aqui os castiçais em ação. Agora, o preço é colocado aqui, as datas são colocadas aqui no eixo X, eu sinto muito, agora cada castiçal tem um nome particular, mas eu realmente não vou entrar nele porque eu não os sigo por um nome particular, eu segui-los pela natureza de seu movimento ou o alcance registrado que eles fornecem. Este é um bom que é chamado de um doji ou é um impasse entre compradores e vendedores. Você pode ver aqui que a faixa era muito ampla, o preço foi capaz de fechar bem no meio dessa faixa. Então compradores e vendedores realmente não conseguiram encontrar o preço certo. Significa que vai haver uma mudança de direção. Agora, onde está a direção nos levando? direção foi alta depois deste tipo doji anterior de bar aqui, mas houve uma pausa. Há uma pausa que significa que nós vamos declinar, subir nós olhamos para ele em relação à vela anterior, e este era um preto anterior engolir a vela anterior. Essa direção de tendência estava indo um pouco mais baixo, mas foi interrompida, não continuou mais baixa. Os compradores e vendedores leram um impasse tentando descobrir para onde ir. Isso acabou por ser uma plataforma de lançamento de algum tipo. Essa plataforma de lançamento seguindo talvez essa média móvel, que fornecerá um pouco de suporte, sobre o qual falaremos mais tarde, desde que haja um bom impulso ao preço. Os preços foram capazes de fechar acima do máximo ou fechar acima do dia anterior fechado, consistentemente. Fechos consecutivos, máximos superiores consecutivos, e depois temos de nos encontrar com este alcance extremo. Surpresa mergulhou mais baixo, mas, em seguida, o comprador é capaz de empurrá-lo de volta mais alto e fechar abaixo do particular aberto naquela semana. Isso foi claramente um pouco de baixa, porque os compradores não conseguiram fechar acima do preço de abertura. Isso nos deu um sinal de baixa. Os preços começaram então a mover-se mais baixo, extremamente mais baixo na semana lá, mas foi capturado por esta linha de suporte de média móvel, sobre a qual falaremos novamente um pouco mais tarde. Desde que catapulta maior, menor, e pode ver a gama geral que a compra e venda de pressão, tentando descobrir onde o preço vai. vez, temos uma dessas barras de doji. Este impasse após o tipo anterior de linha suave para cima e, em seguida, temos este impasse. Esta gama e, em seguida, este corpo real apertado aqui, no meio mostrando que aço feito entre compradores e vendedores. Isso nos dá um aviso de que a tendência vai mudar um pouco e a direção adversa para o movimento anterior. A Nova direção será um pouco mais baixa. Então, continue em movimento, mais baixo, preço tende a cair, há muito mais, você vê isso pausas aqui, mas depois mais baixo, mais baixo. Então você tem outro pequeno tipo de impasse aqui. Um pouco maior o alcance, aqui também, esta é uma vela importante. O preço aqui realmente cair mais baixo, e este é todo o intervalo para o baixo, o extremo baixo daquela semana. Os compradores são capazes de empurrar o preço um pouco mais alto, mas ainda está perto abaixo da abertura daquela semana e isso nos mostra que houve algum tipo de lavagem que vai catapultar o preço um pouco mais alto e que ele fez. Preço continua mais baixo, aqui você tem outro intervalo que foi deixado de lado que, os vendedores rejeitaram qualquer coisa menor do que este perto aqui. Também está conectado à base de suporte a partir daqui, isso estabeleceu um nível de suporte. Em seguida, ele tapults preço mais alto um pouco. Por uma questão de tempo, vamos apenas olhar, apenas rastrear para ver como as velas se movem. Preço do ouro. Isso está começando no ano 2016 ou assim o ouro teve uma subida realmente agradável para cima, o medo define no mercado, talvez haja alguma coisa macro acontecendo aqui. Aqui agradável, tipo perfeito de doji. Os preços estavam indo muito bem em 2016, algo aconteceu aqui no meio do verão, os preços tendem a cair abaixo dessa média móvel, as pessoas estão pensando que a tendência está mudando, mas depois a venda fica exausto. Há um impasse entre compradores e vendedores e, em seguida, preço feito catapultas mais alto e aqui estamos nós. Este é o lugar onde o preço do ouro está atualmente neste movimento aqui no início deste ano, ou houve um impasse entre compradores e vendedores, talvez houvesse um medo do mercado, as pessoas correm para o ouro, e essa é a jogada que temos aqui. há realmente nenhuma indicação da posição atual da vela, você pode dizer que, obviamente o preço fecha abaixo da abertura daquela semana, que é uma espécie de baixa e corpo real é pequeno, o que significa que a faixa de preço ação durante aquela semana não era muito para significar qualquer tipo de continuação real após forte movimento ascendente nas duas semanas anteriores. Então isso mostra um pouco de um impasse. Estamos indo para esta linha de resistência onde as máximas anteriores levaram a uma quebra. Então, talvez isso seja uma coisa baixa, mas teremos que olhar para uma ampla gama de indicadores para medir esse impulso desses movimentos anteriores e também o nível de sobre-compra ou sobrevenda foi o título de tendência, coisas assim, discutir em vídeos posteriores para realmente entender talvez para onde o preço do ouro está indo, que pode ser o nosso estudo de caso. Tudo bem. Então fique atento. Obrigado. 4. Como determinar uma tendência: Bem-vindo de volta à Sessão 3 chamada “determinar uma tendência”. Agora, existem três tendências principais no mercado. Um, você pode ter uma tendência crescente, onde o preço está fazendo uma série de altos de preços mais altos, máximos mais altos e mínimos mais altos. Você pode ter uma tendência decrescente, onde um preço está fazendo uma série de altos de preços decrescentes e também baixos de preços decrescentes. Então você também pode ter uma tendência estacionária ou estável, ou nenhuma tendência em tudo, eu sinto muito, onde o preço não está subindo ou caindo, é apenas nesta faixa plana ao longo de um determinado período de tempo. Agora, por exemplo, vejamos a Microsoft. Nós também vamos usar nossos castiçais que aprendemos na lição passada para determinar a força dessa tendência. A Microsoft, desde o início por volta de 1987, começou em uma tendência de alta. Lembre-se, cada bar representa um mês. Aqui, tivemos um impasse começando, como o que chamamos de doji, ou há uma faixa fina e um corpo real fino. Engrenagem para um preço alto após um período de um pouco de acumulação. Tivemos nossa tendência de alta aqui, definida por altos de preços mais altos ao longo do mês, e também baixos de preços mais altos. Podemos desenhar isto. Aqui mesmo no canto, TradingView tem um conjunto de ferramentas onde você pode desenhar linhas de tendência, anotações de gráficos e coisas assim. Vou desenhar uma linha de tendência apenas para me conectar para mostrar uma série de altos de preços mais altos e baixos de preços mais altos. Veja esta pequena linha de tendência menor aqui basicamente mostra que o preço baixo de cerca deste tempo atingiu uma linha de tendência e, em seguida, bateu duas vezes. Você também procura dois ou três hits de uma linha de tendência, apenas para ter certeza de que o preço está respondendo a esta zona ou a este ângulo de suporte. Agora, você pode ver aqui, ele quebrou, que significa que essa tendência de alta agora está invalidada. Você está tendo taxas de congestionamento ou uma acumulação em algum lugar onde o preço, a oferta e a demanda estão em espera. Então você sai dessa fase de congestionamento, que você significaria por, talvez uma linha horizontal por aqui. Isto afirma que esta fase de congestionamento ou acumulação terminou. Agora, você está continuando tendência ascendente que começou a partir de 1987. Aqui, você tem essa tendência crescendo muito fortemente ao longo de vários anos. Aqui, eu significou apoio mais baixo, que apenas launchpad esta tendência de alta aqui. Agora, à medida que passamos pelo tempo, vocês podem ver que a tendência se deteriorou ou ou diminuiu durante um longo período de tempo. Eu tenho isso na escala de log, a propósito, apenas para mostrar a extensão ou a melhor variação de preço ao longo do tempo. Se fosse padrão, você veria uma representação mais imprecisa da mudança de preço ao longo do tempo. Agora, isso não é realmente nenhuma tendência. É apenas estacionário, nada está acontecendo depois deste colapso em 2001. Lembra-te, isto era como a bolha tecnológica. Após a quebra, a Microsoft realmente esteve em um período de movimento plano. Agora, como você obteve mais dados de preços ao longo de vários anos diferentes e uma tendência de alta, agora você pode incluir uma média móvel. A média móvel é apenas uma média de movimento de preços ao longo de um determinado período de tempo. Simples. Agora, existem diferentes tipos de médias móveis como exponenciais que vamos entrar em um ponto mais tarde. Mas um que eu gosto de usar em um gráfico mensal é uma média móvel de 40 meses. Vou inserir isso. Já se mostrou? Sim, lá vamos nós. A média móvel é uma almofada. Você pode ver que a média móvel mais de 40 meses começa aqui. Depois de cada 40 meses, esta linha é calculada, e acompanha a tendência muito de perto. Isso nos faz saber que mesmo tendo esses períodos de atraso, ainda estamos em uma tendência ascendente. Ao cruzarmos essa média móvel, isso significa uma tendência descendente, e essa média móvel tem sido resistência ao longo destes anos. Vem resistência, resistência até a quebrarmos. Agora, vocês podem ver aqui, a média móvel, a inclinação dela é bastante plana, que significa que não há tendência, tendência ascendente aqui à medida que a quebramos definitivamente. Aqui, temos esse período de alcance plano. Podemos significar isso por aqui e aqui, este plano de alcance. Qualquer pessoa a sair desta faixa por volta de 2014-2013, e a média móvel também está a aumentar a sua inclinação. Foi testado uma, duas ou três vezes, e isso significa uma tendência de alta. Também podemos desenhar uma linha de tendência ascendente a partir daqui. Às vezes nem sempre responde. Aqui. É aqui. Como você pode ver, é muito semelhante a esta média móvel que já está lhe dando uma inclinação de tendência. Mas às vezes essa linha nos ajuda um pouco, e você também pode conectar os altos. Porque novamente, estamos de tendência ascendente, queremos uma série de altos de preços mais altos e baixos de preços mais altos. Lá vamos nós. Até que essa média móvel seja quebrada em um período de tempo mensal, ela nos diz que a tendência de alta ainda está intacta. 5. Como encontrar resistência de suporte: Olá e bem-vindo de volta. Esta lição será sobre a determinação de suporte e resistência em um gráfico. Então, apoio, o que faz? O suporte é um buffer. É um lugar onde os compradores entram onde eles vêem um preço apropriado para, em seguida, licitar o preço das ações ou instrumento mais alto. Resistência, por outro lado, é um ponto no gráfico onde o preço é absorvido e a oferta é maior do que a demanda. É um ponto em que os vendedores pressionariam o preço para baixo. Existem várias maneiras de medir suporte e resistência, você pode usar uma média móvel, você pode usar linhas horizontais ou verticais no gráfico e também pode usar médias móveis para determinar tendências, suporte e resistência, que aprendemos no vídeo anterior. Vamos apenas dar uma olhada nos castiçais, que aprendemos em nossa primeira lição como uma maneira de determinar a força de uma tendência. Vemos aqui vários pequenos corpos reais, vários corpos reais longos apenas para indicar a força do impulso ou a compressão da oferta e da procura. Uma boa maneira de usar suporte e resistência e castiçais é determinar a reação a um nível técnico específico. Gráficos de candlestick são apenas tão bons quanto eles respondem a certos níveis. Suporte e resistência, vamos começar com apenas algumas linhas. Isso é olhar para o Google em uma base diária. Então, cada vela representa um dia. Vamos apenas desenhar uma linha de tendência simples desconectada daqui, a extrema baixa de cerca de 14 de novembro de 2016, e conectando essa linha para cima, vemos aqui que ela foi tocada três vezes. Lembra-se da nossa regra três? Um, dois, três, e isso pode ser um quatro. É apenas conectar esse ângulo de suporte e em uma tendência ascendente, pães de preço mais alto cria essa tendência mais alta. Agora, você pode ver aqui, lembre-se deste longo alcance e uma espécie de corpo real que é rejeitado para cima, os compradores foram capazes de empurrar o preço mais alto do que o mínimo daquele dia. E isso mostra uma exaustão negativa. Aqui temos uma vela semelhante ou é exaustão negativa, empurrando o preço mais alto. Aqui, o mínimo daquele dia respondeu ao ângulo de apoio aqui nessa tendência. Então, isso lhe dá um buffer de suporte de longo prazo de uma perspectiva de tendência. Agora vamos ver apenas algumas linhas horizontais para ver onde estaria a resistência e o suporte horizontalmente. Podemos então tomar a linha horizontal aqui e apenas conectar as cargas de preço. Então aqui está um exemplo de onde Price iria parar aqui neste ponto, parar de novo. Isso criaria uma linha de resistência. Essa resistência agora se torna suporte quando a tendência é lançada. Aqui estamos nós neste tipo de zona agitada de talvez uma tendência descendente ou algo que é bearish, onde o preço continuamente está parado por esta linha tendem a parecer estado próximo, mas foi pouco ascendente lá. Preços, em seguida, empurrado para baixo, então você tem este claro empurrão mais alto a partir dessa linha de suporte. Aqui era a resistência. Agora aqui está o apoio porque você teve este retrocesso aqui em testes para essa linha novamente e catapultou mais alto. Outra maneira de medir a resistência de suporte é olhar para máximos anteriores e mínimos anteriores. Aqui você tem uma alta anterior, que nos deu a mesma linha. Mas aqui você tem altos anteriores ou altos locais no gráfico. Aqui você tem outro baixo local e que alta e baixa congestionamento é dá-lhe uma linha de apoio e assistência. Outra maneira de olhar para ele é olhar para a média móvel. Eu costumo usar, especialmente no gráfico diário, a média móvel de 200 dias que lhe dá uma tendência de longo prazo. A média móvel de 200 dias oferece-lhe uma grande almofada de suporte. Então você pode ver aqui, os preços estão caindo. Você tende a olhar para uma área onde os compradores tendem a intervir. Historicamente, eles tendem a pisar em uma, esta média móvel de 200 dias em rosa, que vai um longo caminho de volta para identificar a tendência de alta. Você também pode usar uma média móvel de 50 dias como uma maneira mais curta de determinar quando a tendência está mudando ou mudando de direção. Normalmente, nós tendemos a olhar para quando um 50 dias cruza a média móvel de 200 dias para significar uma boa tendência de alta. Como podemos ver aqui, outra maneira de olhar para a tendência é usar pontos de pivô. É uma espécie de sua folha de truques maneira de determinar preço horizontal e suporte. Agora o pivô aponta como uma forma de combinar o preço alto, preço de fechamento de um ponto anterior. Ele só lhe dá um certo nível de resistência e suporte no gráfico. Aqui vou destacar alguns deles aqui. Então você pode ver aqui isso provavelmente iria fornecer-lhe algum suporte, suporte, suporte, suporte, e também pode ser resistência à medida que você avança. Mas eu costumo usar os pivôs mensais DeMark é uma outra razão por trás disso. Não vamos nos debruçar muito sobre isso. Mas isso só quantifica suporte e resistência em um gráfico que eu costumo usar muito. 6. Padrões de gráficos: E bem-vindos de volta à próxima lição sobre identificar padrões de gráficos. Eu costumo usar padrões de gráficos às vezes durante meu tratamento apenas como uma maneira de identificar acumulação e distribuição em um gráfico. Por acumulação, quero dizer o acúmulo de pressão de compra lenta mas seguramente ao longo de uma tendência. Geralmente, ele cria uma informação estagnada que leva a uma fuga onde você pode medir para identificar uma meta de preço a partir dessa fase de acumulação ou distribuição. Assim como uma nota lateral, uma distribuição é o oposto de uma acumulação. É quando a pressão de venda aumenta que vai criar uma fase no topo de um gráfico que pode desencadear uma queda, onde você também tem uma meta de preço dessa fase de distribuição para a borda inferior do gráfico. Veremos alguns padrões de negociação ou gráfico como uma forma de medir esse acúmulo e distribuição e, em seguida, também para medir metas de preços a partir dele. Começamos com um top duplo e um fundo duplo. Um top duplo, como podemos ver aqui, é definido por uma tendência ascendente. Então você tem essa quebra, o primeiro sinal de uma quebra que ocorre, e que presta a um nível de suporte chamado linha do pescoço. Essa linha do pescoço é agora a plataforma de lançamento para a segunda aceleração até o mesmo ponto da primeira aceleração. Você tem um top duplo, 0,1 e 0,2. Então a parada aqui é deixar você saber, porque nós já quebramos essa linha de tendência de uma tendência ascendente anterior, estamos dando outra chance de formar outro nível superior. Você tenderia a sair do comércio se você estiver junto neste momento. Como o preço continua a descer, ele atinge o decote que é uma área de suporte anterior e se ele continuar a descer, então entramos em uma posição curta, então apostando que o preço vai baixar. Normalmente, quando você atinge um top duplo, seu alvo de medição para a parte inferior seria a base do decote para o topo que está conectando os dois pontos superiores. Daqui para baixo, você mediria abaixo desse ponto de entrada ao entrar na posição curta para obter sua meta para o preço descer. O mesmo vale se você vai ter um fundo duplo. Esta seria a fase de acumulação oposta à fase de distribuição aqui em cima, para onde o preço continua a partir de uma tendência descendente. Você começa esta primeira aceleração para a resistência do decote em vez de suporte. Então você começa a segunda chance para cima, e você iria parar para fora da posição se você fosse curto neste ponto, e então permitir que o preço para entrar e quebrar o decote, e obter a confirmação de uma entrada para ir ao longo deste instrumento em particular . O alvo aqui seria a medição da base, que seria o decote até o ponto de fundo duplo. Isso lhe dará a meta de preço para ir por muito tempo. Essa é a base de um duplo top e duplo fundo. um, a distribuição e dois, o acúmulo que está ocorrendo aqui, e isso lhe dará o alvo. Isso tende a ocorrer muitas vezes, e veremos isso em uma prática real mais tarde. Eu também uso muitos padrões de continuação. Um padrão de continuação pode ser um galhardete, ou o que eu também gosto de chamar de bandeira. Uma bandeira não tem essa base ascendente. O que ele tem é um paralelo para baixo em termos de suporte ou resistência em um gráfico. Aqui vemos o galhardete bullish, que é definido por um poste de bandeira ou uma forte tendência para cima fora da base. Isso lhe dará a altura do poste da bandeira. Então você obtém essa série de máximos mais baixos, mas baixos mais altos que realmente restringe esse acúmulo, esse ponto de estagnação da tendência anterior. Esse empatamento dá-te uma acumulação que pode formar uma fuga. Essa meta de preço daria a você a base do ponto de tendência anterior para o topo do mastro de bandeira. Essa medida seria a mesma medida da fuga. Ele lhe dá a mesma quantidade de força da tendência anterior que esgota ou faseia um pouco para pegar um pouco de vapor, levando a uma fuga que lhe dará a mesma medida a partir do acúmulo ou retroceder fase de aceleração. O mesmo vale para o ambiente bearish, onde você está saindo desta base, você está nesta fase de aceleração forte para o lado negativo. Você tem um pouco dessa pausa aqui para onde a tendência pára. Você obtém uma série de máximos mais baixos que se conecta à resistência, mas também esta base acelerada de baixos mais altos, que lhe dá aquele ponto de parada. Novamente, a medição desde a base dessa tendência anterior até o ponto alto da aceleração para baixo dá a você a mesma meta de preço para ir curto. O que vemos aqui também são lacunas. Você pode ter várias lacunas diferentes no gráfico, o que significa que não havia realmente nenhuma negociação ou preço apenas pesquisado em aberto, dando ao mercado realmente nenhuma chance de estabelecer qualquer tipo de zona de preço ou ação de preço durante esta lacuna ou fase de lacuna para baixo. Você pode ter uma continuação, que chamamos uma lacuna fugitiva em uma tendência. É apenas mostrar este período vazio no gráfico que pode ser preenchido em um ponto posterior. Você também pode ter uma lacuna de exaustão após tendência realmente forte para cima ou para baixo. Você pode ter esse último esforço de vala para onde não houve descoberta de preço, e isso lhe dá essa lacuna de exaustão no topo de um ponto de tendência. Uma lacuna separativa ocorre quando você tem um período estagnado e, de repente, a forte fuga. O primeiro sinal de que essa fuga é uma lacuna é algo muito positivo, porque mostra que o mercado estava tão adiantado em estabelecer um ponto de preço mais elevado nesta fase de congestionamento ou fase de acumulação, para depois prosseguir ou estabelecer um tendência para cima. Agora vejamos um exemplo. Por uma questão de tempo, só vamos manter para um. Apenas mostrando t e x, que é um índice de rendimento de tesouraria de 10 anos. Este índice é importante porque após a eleição, por volta de novembro de 2016, por aqui, os rendimentos começaram a subir. Em uma quebrou acima, sua média móvel de 200 dias ou 40 semanas, e rosa como vemos aqui. Esta tendência foi muito forte depois da eleição, esta barra verde aqui. É essa lacuna de exaustão como vimos no slide do PowerPoint. Essa lacuna de exaustão levou a uma continuação, mas foi realmente limitada. Então temos o primeiro sinal de um colapso. O segundo teste mais alto novamente estabeleceu este dois pontos de um top duplo. Então agora estamos vendo o colapso da linha do pescoço. Mas essa quebra é provavelmente limitada aqui porque também temos um suporte de média móvel de 200 dias em níveis de Fibonacci, que veremos em vídeos futuros. O nível de suporte é da base. Se você se lembra, eu disse antes que as lacunas geralmente tendem a ser preenchidas em um ponto posterior do gráfico. Bem, isso está acontecendo aqui, e essa base de apoio seria a base dessa lacuna do período de exaustão que levou a esta etapa final no rendimento do tesouro de 10 anos. Agora, com o rendimento de tesouraria de 10 anos, é limitado e estamos vendo como estamos combinando diferentes indicadores, diferentes lições do passado em um único gráfico para estabelecer um ponto de, bem, se estamos indo curto, é limitado e estamos vendo como estamos combinando diferentes indicadores,diferentes lições do passado em um único gráfico para estabelecer um ponto de, bem, se estamos indo curto, definitivamente quero manter essa posição curta em uma coleira apertada ou uma parada apertada pelo menos para a média móvel de 200 dias ou 40 semanas, onde normalmente encontramos suporte. Este é o primeiro medidor de forte suporte ou forte resistência se fosse o posicionamento oposto no gráfico. Mas aqui, uma vez que está vindo para baixo como algo que foi suporte, que foi a plataforma de lançamento anterior, e esse suporte está bem na base dessa lacuna de exaustão. Isso nos dá uma boa área de algum lado positivo. Mas, novamente, esse lado positivo pode ser limitado porque estamos tendo um top duplo, que é um sinal de baixa no rendimento do tesouro de 10 anos. Por uma questão de tempo, este vídeo que eu sei foi um pouco mais longo do que os cinco minutos, como prometido, mas os padrões de gráficos são importantes quando você está olhando para gráficos, e isso ajuda você na colocação de tentar encontrar medições, também compreendendo acumulação, distribuição de gráfico. Isso lhe dá uma sensação realmente boa de pressão de compra e venda neste ambiente restrito. Nesses ambientes restritos é quando você começa a pensar em configurações de negociação ou planos de negociação a partir de uma perspectiva de gráfico. Isso nos dá essa disciplina. Ele também dá uma direção visual de entender como você deseja colocar o seu comércio para a configuração mais possível como nós entendermos melhor. Obrigado, e te vejo no próximo vídeo. 7. Momentum: Olá, e bem-vindo de volta à próxima sessão sobre como aprender a negociar usando gráficos. Esta seção é uma das minhas favoritas, sobre indicadores de momentum. Aprender a usá-los para antecipar direção do preço do gráfico e também para avaliar a força da tendência. Momentum é um indicador de tendência puro. É a medida ou a velocidade da mudança de preço ao longo de um determinado período de tempo. Existem dois indicadores que tendem a usar na medição do impulso. Um deles é chamado de indicador MACD, o M-A-C-D, que significa o Indicador de Divergência de Convergência Média Móvel. Lembre-se, antes falamos sobre convergência sendo algo onde a tendência está continuamente seguindo, preço está seguindo qualquer indicador que você usa para medir o ritmo desse preço. Então, por outro lado, divergência é quando o preço se move na direção adversa da tendência relativamente fortemente às vezes. Divergência neste caso refere-se a prius afastando-se do que o indicador está lhe dizendo. Está divergindo de seu ritmo de movimentos anteriores, que nos dá um sinal de mudança de tendência ou alguma mudança acontecendo com o comportamento da tendência. Isso é algo que você pode avaliar usando um indicador como o MACD. O MACD, como explicado aqui, é um indicador de momentum que mostra a relação entre duas médias móveis de preços. Essas duas médias móveis são a média móvel exponencial de 26 dias, que é apenas uma média móvel mais rápida e o padrão que estamos acostumados a usar, e é preciso uma diferença entre um EMA de 26 dias e um EMA de 12 dias para calcular a linha MACD em si. Em seguida, adicionamos uma linha de sinal em cima disso, que é uma média móvel exponencial de nove dias da linha MACD, que é representada aqui na linha pontilhada. Essa é uma função que usamos como gatilho para sinais de compra e venda quando essas duas linhas se cruzam, estando em uma média móvel exponencial de nove dias, e a diferença subjacente entre o movimento exponencial de 26 dias média de preço e a média móvel exponencial de 12 dias. Como vemos aqui, o indicador MACD é plotado para baixo com sua linha de traço, que é uma linha de sinal. Quando essas duas linhas se cruzam, seja de cima ou de baixo, indica a mudança no momento, ou diminuindo vindo de cima ou aumentando vindo de baixo. Quando cruzamos esta linha zero, é apenas o nosso limite para ativação do momentum ou o enfraquecimento do momentum em uma fase de tendência descendente. Como você vê aqui, preço está aumentando constantemente, atingimos um pico e o MACD está diminuindo de uma direção positiva para uma direção negativa. Uma vez que cruzamos essa linha zero, podemos estar mais confiantes em mostrar que a tendência mudou fortemente para o lado negativo. Não é até que a linha de sinal cruzar de baixo para cima acima da linha zero é quando fizemos a confirmação de que essa tendência de baixa mudou agora para uma fase mais de tendência ascendente. Esta é agora a convergência e não o que vimos anteriormente de divergência. Você vê aqui que o MACD está fazendo um pico mais baixo, um pico de máximos mais baixos, enquanto o preço continua a permanecer mais alto? Mas nesta zona de pico e essa divergência diz-nos que há um sinal vindo, que a tendência está realmente a mudar para uma direcção descendente. Outro indicador que costumo usar é o RSI ou o Indicador de Força Relativa. É um indicador de momentum que compara a magnitude dos ganhos e perdas recentes ao longo de um determinado período de tempo para medir a velocidade e a mudança de movimentos de preços de um título. É usado principalmente para tentar identificar condições de sobrecompra e sobrevenda na negociação de um ativo. Essas definições são tiradas do investing.com, que você possa percorrer e espiar a sua conveniência e ter uma melhor noção do que está acontecendo em termos do cálculo subjacente. Para isso, vamos apenas manter isso muito simples. O RSI é um indicador de momentum de sobrecompra e sobrevenda. Isso nos dá uma amplitude de movimento em termos de medição quando as coisas se estendem para o lado positivo ou para o lado negativo. Aqui está uma fórmula específica se você estiver procurando computá-la de alguma forma. Em seguida, a força relativa é apenas o ganho médio até períodos durante um período de tempo especificado. Normalmente usamos 14 dias ou 14 períodos. Pode ser 14 semanas, 14 meses. Qualquer que seja o gráfico que você está olhando, você apenas ajustá-lo para o período 14 para força relativa. Você divide o ganho de dias até durante o período de 14 dias dividido pela perda média de períodos inativos durante o período de 14 dias. Isso calcula a linha de força relativa. Você vê aqui o nível de sobrevenda é 30. Quando atingimos 30, isso significa que o preço tende a ficar sobrevendido e geralmente convida muitos compradores, então aumenta o preço para cima. 70 é o nosso limite para sermos comprados em excesso quando os preços atingem extremo ao lado ascendente e os vendedores enviados para intervir em média ou verter para o lado negativo. Isso nos dá um movimento de preço limitado por faixa, se ele vai ser sobrecomprado e queremos começar a vender, ou se é sobrevendido e queremos começar a comprar. É um bom indicador para dizer-lhe quando os preços em um ponto barato o suficiente para os compradores para intervir, ou ele está à frente de si mesmo e é estendido e visto como caro. Agora, é importante notar que os preços podem tendem a ser sobrecomprados em uma tendência de alta para um determinado período de tempo. Você permanece dentro do intervalo 60-70 por algum tempo, se houver de fato uma tendência ascendente que está acontecendo. mesmo vale para a tendência de baixa, se o preço estiver continuamente em baixa, podemos estar em uma faixa de 20 e 30 por algum tempo, não até vermos uma divergência para onde o RSI está nos dando um sinal de mínimos mais altos. Sim, baixos e preço mais altos ainda é constante para o fundo. Isso nos dá uma boa indicação de se estávamos em uma tendência de baixa por um determinado período de tempo, e há uma divergência entre preço e índice de força relativa que declarou sinal suficiente para tentar pensar em ir longo ou pelo menos diminuindo sua posição curta para ajustar para uma possível mudança de tendência. A próxima lição vamos olhar diretamente mais sobre os extremos de preços, usando os indicadores de momentum, o MACD e força relativa em alguns títulos. Isso vai ser divertido. Como uma tarefa de casa ou um projeto tendem a olhar para um gráfico e apenas puxar para cima o RSI ou MACD, e apenas avaliar se há ou não impulso dado a partir do indicador MACD, ou se há força relativa em termos de ser sobrecompra ou sobrevenda. Basta avaliar a direção e tendem a pensar sobre e se você fosse fazer uma troca? Qual é o momento certo que você faria isso e está dando-lhe convicção suficiente dado o MACD ou o RSI. Muito bem, vemo-nos no próximo vídeo. 8. Objeções de preço: Olá novamente, e bem-vindo a esta edição de aprender a negociar usando gráficos. Este episódio será sobre metas de lucro e como configurar a condição certa para que seu comércio seja lucrativo, mas também olhando para um ponto de saída no gráfico visualmente, versus a próxima lição que será quantitativamente tentando descobrir sobre como avaliar melhor a recompensa de risco em termos de seu preço de entrada e seu preço-alvo de saída. É aqui que ele fica um pouco mais divertido, e um pouco mais estratégico e tático quando olhamos para configurações de gráficos para tentar descobrir pontos de entrada e saída. Identificamos como usar indicadores de tendência de momentum e força relativa para determinar pontos de entrada no gráfico e procurar confirmação. Agora, vamos olhar para os pontos de saída em termos de olhar a extensão de um movimento de preço quando temos esse ponto de entrada em jogo. Vamos olhar para alguns exemplos atuais. Uma é a Nike. É uma posição de negociação ativa que eu tenho em muito tempo. Tem sido frustrante dada a falta de ganhos que está acontecendo. Está afetando minha longa posição. Mas eu ainda estou aguentando por lá porque meus indicadores de tendência estão me dizendo para ficar com ele até provar o contrário. Depois de muito bom, eu acho, parada de entrada e ponto alvo, que me permite ser disciplinado durante todo este comércio. Está acontecendo há cerca de um mês ou mais, que é bastante longo para mim, dado que eu balanço comércio por mais de um dia, talvez cerca de uma semana ou duas no máximo. Mas alguns negócios exigem alguma paciência, mas também requer uma boa dose de gerenciamento de risco, que eu estou continuamente tentando trabalhar. Estou aprendendo também. Eu não sou um especialista em termos de estruturação de todos os negócios perfeitamente segundo as regras. Mas isso vem com prática e não há Santo Graal. Encontrar pontos de entrada e saída é muito difícil quando você está na posição real. Pode ser ótimo teorizar ou anotar o máximo que puder em preparação. Mas o mercado tem uma mente própria, ou nenhuma mente. Às vezes as coisas dão errado e você realmente tem que manter seu plano e ser disciplinado em termos de ajuste às condições atuais do mercado e deixar o preço realmente determinar se você vai continuar ou se você está vai ter um lucro antecipado ou aceitar a perda. Isso é algo que vamos falar nas próximas lições, e certamente em cursos avançados, se houver demanda por isso, que eu espero que haja. Chega de falar de negócios frustrantes. Mas vamos entrar na Nike e pensar sobre como essa configuração de negociação funcionaria no ambiente atual. Nike tem estado numa tendência ascendente de longo prazo, como podemos ver aqui. Dado alguns períodos de altos e baixos e oscilações, manteve-se na tendência, e mantendo a sua fé nesta média móvel de 50 meses ao longo do tempo em azul. Não fique preso em algumas das, o que eu digo, ferramentas mais avançadas que eu estou usando, como esta cruz aqui que são basicamente paradas de volatilidade em termos de eu identificar uma tendência ao longo do tempo dado níveis ajustados de volatilidade. Isso é mais avançado, mas tente não se confundir um pouco com isso. É a coisa simples que eu estou falando, ou as coisas que nós cobrimos em lições anteriores, como uma tendência de longo prazo mantendo a média móvel de 50 meses. Esta bandeira touro de consolidação, lembre-se quando uma tendência tende a parar um pouco, você respira e você está ajustando bem perto deste nível de suporte de tendência, e isso dá a você o sinal para talvez ir junto enquanto o impulso está pegando, e estamos nesta condição de sobrevenda. Cada barra representa um mês, então este é um gráfico de tendência de longo prazo. No entanto, quando nós quebramos e quando entramos em talvez, digamos, um gráfico semanal, podemos ver essa quebra um pouco mais frustrante, como eu estava dizendo anteriormente, quebrando dentro deste canal aqui. Mas então essa forte fuga, que foi muito boa, que me deu o sinal para talvez ir junto e pensar em um movimento medido para o lado positivo. Meu movimento medido aqui, se voltarmos para o gráfico mensal, você pode vê-lo um pouco mais claramente. Eu tinha entrado em torno de 56.24, em algum lugar por aqui, aproveitando esta fuga. Pensei que isto continuaria mais alto. No entanto, tivemos alguma zona vermelha em termos de queda de preço quando a Nike perdeu os ganhos na última temporada de ganhos, e ele voltou um pouco para baixo. No entanto, tem permanecido acima desta linha de suporte a longo prazo, que é muito bom, que está me mantendo neste comércio frustrado. Mas eu tenho uma meta de preço até 68, e isso é medido a partir da base deste mastro de bandeira que levou a este declínio aqui, esta consolidação. Espero que a fuga seja medida à mesma distância daqui até aqui, até aqui, e isso nos dará a próxima onda de impulso. A minha paragem é se isto voltar a acontecer. Novamente, ele pode ser capturado por essa média móvel, mas eu me sinto confortável saindo se isso cair abaixo de 53 ou mais. Momentum pegando forte tendência geral. Esta fuga potencial, temos que ficar acima desta zona aqui para que eu fique um pouco mais confortável. Mas é definitivamente assim que eu defino meus objetivos, olhando para a confirmação de tendência, olhando para a extensão de um movimento anterior. Se olharmos para o ouro aqui no gráfico mensal, eu tenho uma medição de longo prazo usando contagem de ondas, que é um blip mais avançado. Na verdade, é muito simples. Se olharmos para a onda 1, onda 2, a primeira correção, onda 3, que é a onda de impulso mais longa de distância para correção dentro de uma tendência de alta, e então uma onda 5 é uma onda de impulso final da tendência de alta final. Essa é a minha medida em ouro. Tem um congestionamento semelhante, bandeira de alta ao longo desta linha de apoio a longo prazo. Se medirmos a distância daqui até aqui, até aqui até aqui, isso nos dá cinco, o nível da fuga bullish. Momentum está recuando um pouco, então nós definitivamente temos que chegar acima aqui, talvez acima de 1.300 de prata e ouro para eu medir com confiança um alvo ascendente acima de 1.400, que seria muito, muito bom. Eu sei que é um exagero em termos de projeção, mas se o preço da ação provar, então temos que ir com isso. Vamos ver outro exemplo por causa do tempo, e eu vou mantê-lo muito simples. ACWV, que é iShares Minimal Volatility Global ETF. Isso segue os mercados de risco ou os mercados de ações em geral. No entanto, é uma cesta de segurança de baixa vol. Isso me dá um pouco mais de conforto, especialmente se estou negociando um portfólio, o que todos nós aspiramos a fazer. Este curso é feito para isso. Adicionar uma cobertura de baixa volatilidade é definitivamente prudente quando a volatilidade é muito, muito baixa, o que tem sido no passado talvez mês ou mais. Mas os mercados de ações tendem a moer mais alto. Assim como uma salvaguarda, ACWV foi uma adição de portfólio muito boa. Eu entrei em torno de 75,37, o preço de confirmação quebrando acima da média móvel de 200 dias. média móvel de 50 dias sobre a média móvel de 200 dias me deu a confirmação de que esta tendência continuará a aumentar. Tivemos algum atraso, mas continuamos em uma tendência de alta, e meu objetivo de lucro era de cerca de 78. Novamente, os pontos de pivô me deram o sinal de que aqui, ele estará entrando em algum ponto de resistência, então isso me deu espaço para talvez clarear a posição. Eu saí totalmente. Acho que não tinha fé suficiente. Isso sempre foi um ponto de prática para mim, manter a tendência quando recebo aqueles sinais de confirmação que não provaram o contrário. Você vê aqui momentum 1 começando a desaparecer, nós estávamos saindo em condições de overbook. A tendência definitivamente subiu para o lado positivo, e estamos recebendo alguns sinais de exaustão aqui. Talvez tenha sido prudente em retrospectiva sair. Nem sempre podemos cronometrar essas coisas perfeitamente. Mas a questão é que entramos nesta posição a meio da tendência ascendente. Temos confirmação de tendência. Chegou ao nosso alvo. Esse é um ponto-alvo aceitável, lucro aceitável com nosso sistema de gestão de risco em vigor para as ações abaixo da média móvel de 200 dias. É uma boa forma de estruturar uma troca. Eu tenho um ponto de entrada, o alvo acima, eo estoque que está bastante perto, mas também manter a tendência certificando-se de que estamos negociando com o impulso e com a direção geral da tendência. Este vídeo, eu sei que foi um pouco longo, mas é importante que eu tenha esses métodos lá fora. Definitivamente tomar isso no modo de prática como você vai ao longo de seus projetos. Se você tiver alguma dúvida em termos de configuração de seu gráfico, sinta-se à vontade para entrar em contato. Estou aqui para te ajudar. Vou me certificar de que você tem uma plataforma semelhante em termos de negociação, e podemos trabalhar juntos para treiná-lo ao longo do caminho. A próxima sessão é um pouco mais quantitativa, então estamos olhando para estruturar uma negociação quantitativamente para descobrir o perfil de recompensa de risco que você possa ser mais disciplinado e confortável com uma perda, e também confortável com a tomada de lucro. Duas coisas muito diferentes, mas exigem uma mentalidade disciplinada. Estou ansioso para te ver lá. 9. Calcule negócios: Ei pessoal e bem-vindos de volta à próxima edição de aprender a negociar usando gráficos. À medida que ficamos mais estratégicos, mais táticos em termos de compreensão da representação visual de um gráfico do mercado, e olhando para ser tático e colocar suas próprias negociações e seus próprios set-ups de negociação e realmente construindo essa convicção, não só visualmente, mas quantitativamente, quando você está pensando em estruturar seu comércio desde o início. Última lição, aprendemos sobre como identificar metas de preços no gráfico. Nós já identificamos como entrar em uma posição olhando para indicadores de tendência como médias móveis, momentum, o indicador MACD, o indicador de força relativa, todas essas coisas combinadas nos dão confirmação em o gráfico e a capacidade assumir uma posição com confiança e percorrer até que tenhamos confirmação de outra forma, que essa tendência quebrou, atingimos nosso limite em termos de nossa meta de lucro, ou fomos parados tomando um perda aceitável, o que é bom. Agora estamos olhando para como pontuar quantitativamente essas posições, nos dá a capacidade de praticar disciplina. Eu sempre digo que você é o juiz do mercado. Você é o juiz dessa convicção que você construiu até que você seja provado o contrário. Estamos à procura de justiça em termos de confirmação de preço, deixe o preço ser o contador de fatos neste caso. Sendo o juiz, você tem que se certificar de que, como um advogado, qualquer caso que você recebe tem que ser lucrativo ou tem a capacidade de ganhar para que você possa pegá-lo. Você não vai levar tudo o que vem para o seu prato, então uma boa pontuação ou uma boa métrica para usar é filtrar todas essas idéias comerciais que temos e é para construir um perfil de recompensa de risco. Passamos por uma recompensa potencial ou o lucro dessa negociação para ser maior do que os riscos que estamos colocando, e esse risco é determinado pelo ponto de parada que nos diz quando sair de uma negociação porque ele está indo em a direção adversa e está nos dando um sinal de outra forma que é contrário à nossa convicção original de que usamos para construir essa entrada comercial. Um exemplo aqui é olhar para o ouro. Na verdade, é muito simples marcar quantitativamente essas coisas. O bom é que a visão de negociação oferece uma boa calculadora de recompensa de risco que você pode colocar visualmente em um gráfico para determinar a pontuação em termos de risco versus recompensa. Vou mover esta tela um pouco para que eu possa pegar as ferramentas aqui no canto. O canto esquerdo oferece, novamente, um conjunto de ferramentas que você pode usar para anotar no gráfico. Um legal é a posição longa ou curta. Este dá-lhe algo que você pode editar em termos de um preço de entrada, seu preço de ações, seus objetivos de lucro tão quarto. Vamos olhar para o sinal aqui que eu cheguei no início de 2017. Infelizmente, para meu próprio arrependimento, não aceitei este ofício. Eu estava passando por alguns problemas frustrantes em termos de arranjar-me com o meu corretor e todas essas coisas. Não há desculpa, mas sinto-me muito mal por não ter levado isto a meu próprio julgamento. Temos um bom sinal de exaustão do lado negativo aqui, impulso estava crescendo logo no início de 2017, estávamos chegando níveis incríveis, sobrevenda no RSI, o ouro estava em uma linha de tendência de longo prazo e se pudermos escalar, Eu não sei se podemos ir tão longe, mas basicamente você pode ver aqui as linhas de tendência suportam. Estamos saindo desta bandeira de alta e digamos que queríamos ir muito por aqui, e este é o nosso ponto de entrada. Podemos editar isto. Vamos apenas dizer, estamos esperando por confirmação na verdade, então vamos colocar o 13, que é muito alto. Veja as nove médias móveis exponenciais. Também é um pouco alto, mas vamos apenas dizer que queremos confirmação para chegar acima deste ponto aqui e eu identifiquei estes. Vamos falar sobre isso em uma classe mais avançada, os níveis de suporte e resistência de Fibonacci, mas talvez possamos adicionar um DeMark, não. Vamos deixar o Fibonacci. Isso nos dá uma zona precisa de confirmação em termos de queremos que o preço mova acima aqui para nos dar confirmação real de que este sinal é realmente factual e estamos mudando tendência do movimento descendente para um movimento ascendente. Vamos colocar isso em torno de 1.150 ou mais, 1.150, você vai clicar em coordenadas, seu preço de entrada. Digamos apenas 1.145, apenas por bons méritos e vamos colocar nosso ponto de parada, nosso nível de lucro, dispersar esse 1202, mas digamos que nosso ponto de lucro é para essa média móvel de 40 semanas. Agora esta média móvel de 40 semanas teria nos dado, mudou ao longo do tempo porque está inclinando um pouco para cima, porque a tendência tem realmente seguido para o lado ascendente, mas vamos apenas dizer que a média móvel de 40 semanas está em torno de 1, 230 no momento da entrada. É quando queremos lucrar. A partir daqui, vamos movê-lo um pouco mais. Eu assumiria que talvez, digamos que é em torno da média móvel de 40 semanas atualmente, 1.169. Tudo bem. Algures por lá e queremos que a nossa paragem seja por aqui. Você não quer que o preço caia abaixo deste tipo desonesto de vela. Recompensa de risco, muito bom, 327. Isso significa que há um risco de três para um para recompensar, ou recompensa para o risco realmente dando-lhe o potencial de lucro de três vezes mais com o stop-loss aqui em baixo. Você pode realmente ver que há mais verde do que vermelho, que significa que nosso comércio é lucrativo e isso lhe dá um pouco mais de conforto em assumir os riscos necessários para obter esse lucro. Estamos em torno de cinco minutos agora, e eu prometo que esses vídeos serão cinco minutos cada, mas apenas por causa disso, digamos que estamos na posição de longo prazo em termos de ouro e estamos olhando para isso de uma perspectiva de longo prazo . Digamos que temos aquele ponto de entrada bem ali. Você toma uma posição longa. Vamos apenas dizer que chegamos em 1.150 porque isso é longo prazo, vamos ser um pouco mais conservadores, então 1.150 ponto de entrada. Vai nos dar bem por ali. Nosso ponto de parada será, digamos apenas em algum lugar por aqui, então você não quer que o preço muito abaixo e então caia muito abaixo e então nossa meta de lucro será na medida alta de cinco. Lembre-se que você está tomando a distância daqui até aqui até o ponto de fuga daqui até aqui. Normalmente, você realmente entraria neste ponto de separação que lhe daria conformação e você não quer que o preço caia novamente abaixo. Neste caso, eu colocaria uma parada de volatilidade. Não está mostrando muito, mas digamos que o ponto de parada seria em torno da média móvel de 40 meses. Este é um bom, novamente, rácio de recompensa de risco de cerca de quatro ou três oito em termos de lucro para o risco que foram assumidos para entrar neste comércio, que é um bom candidato para ir junto. Dada essa confirmação, também podemos olhar para a Nike, que é a minha posição atual e eu sei que estamos indo mais de sete minutos e eu prometi cinco minutos, mas estes são tópicos importantes e vamos fazer um nível mais alto Claro que vamos repassar um pouco disso e depois alguns, porque eu quero falar um pouco mais. Às vezes fico muito excitado devido às restrições de tempo. Onde eu estou indo? Você vai na posição longa certa e nós vamos entrar, oh ótimo, eu anotei todos os meus números, então isso é bom. Então você pode realmente ver isso ao vivo em termos de minha posição atual, 5.624 preço de entrada e minha parada foi 53, nível de parada 53, e então meu objetivo de lucro é em torno de 68. Vamos julgar-me a mim mesmo. Estou em um 363, por volta de três e cinco, três anos de recompensa de risco. Isso é muito bom. Você quer que ele geralmente seja dois e acima. Recompensa de risco de dois para um. Isso é muito bom. Isso me deu a confiança de que com a quantidade de risco aceitável bastante estreita, mas minha recompensa potencial é grande, três-para-um, que é um excelente comércio para estar em. Tudo bem estar errado. Isso significa que você tem uma perda aceitável. É uma perda calculada e provou que você está errado. Às vezes você não ganha todos os casos, mas quando você ganha este caso, dada a potencial perda que você é capaz de suportar através desses altos e baixos, você tem essa recompensa em mente e você tem que ficar com a tendência. vez em um período de tempo semanal, eu estou aderindo com a tendência. Neste momento, a minha base está acima da minha paragem em cerca de 54. Ele se ajustou para cima porque é baseado na volatilidade e havia muita volatilidade em torno deste período de tempo em que a Nike perdeu os ganhos e que foi essa queda, mas então o preço rejeitou ir abaixo disso e acelerou para cima, que é realmente bullish para mim e agora ele está segurando esta linha de tendência onde a volatilidade Bubba parar, impulso diminuiu e estamos chegando acima acima de níveis comprados. Alguma preocupação, mas tudo o que seria preciso é, talvez um pouco de preço a atrasar para este impulso, em seguida, mergulhe e volte para cima. Estou a olhar para isto de uma perspectiva a mais longo prazo. Meu perfil de risco ainda é muito bom. Os indicadores de tendência ainda não me dizem o contrário. No entanto, isso pode mudar no curso deste vídeo, mas tomar os cursos avançados, ter paciência comigo, e você pode realmente caminhar através deste comércio comigo, se eu vou ou não sair ou ver isso através de 68. Vamos ver. Estamos vendo tudo isso se juntar, o que é ótimo. Às vezes eu fico muito animado e este vídeo vai ao longo tempo, mas eu espero que você compartilhe a mesma paixão comigo. Esta foi uma grande jornada, sendo um dos meus primeiros cursos sobre Skillshare e estou definitivamente feliz em estender muito mais informações para você. Inscreva-se para receber a minha newsletter, que está em dantesoutlook.com. Temos mais uma lição que está disponível, sinto muito, sobre macro e isso é um pouco mais descontraído. Eu posso falar sobre algumas das coisas que estão acontecendo e no mundo e como isso afeta nossa negociação a partir de uma perspectiva de portfólio e ansioso para vê-lo lá. Isso está chegando ao fim e estou muito triste de vê-lo ir, mas isso será gravado para que você possa se mover junto com ele no seu próprio ritmo. Definitivamente chegar a mim se você tiver alguma dúvida e ansioso para o nosso pequeno bate-papo fireside sobre macro na próxima lição. Então vemo-nos lá. Tchau. 10. Macro: Olá e bem-vindo à edição final de aprender a negociar usando gráficos. Este vídeo final é uma bênção para mim porque esta tem sido a minha paixão, e é ótimo compartilhá-lo com todos vocês. Passamos por muitas lições rápidas e sei que não aproveitei muito tempo para explicar tudo em profundidade, mas haverá outra aula e esse será o nível 2. Um pouco mais avançado, mas focado em alguns dos tópicos que planejamos um pouco. Eu sei que pode haver muitas perguntas que você sempre pode me contatar em dantesoutlook.com. Subscreva a newsletter, receberemos informações semanais sobre o que está acontecendo nos mercados e configurações de negociação. É uma boa maneira de ser interativo como uma comunidade e aprender à medida que crescemos e aprendemos sobre macro em termos de direcionar nosso processo técnico e visualizar o mercado em um gráfico. É muito divertido. É emocionante, e há muitos eventos atuais que estão acontecendo, que faz a melhor maneira de aprender. Eu sempre acredito, como disse no meu trailer, que a responsabilidade por lucros e perdas é a melhor maneira de entender os mercados financeiros. Teoria e tudo isso à parte. É realmente cavar a ação de preço e assumir o controle do risco de uma maneira disciplinada. É aí que você desenvolve seu sistema e esse sistema pode ser discricionário. É realmente baseado em leilão de preços sólidos. São ferramentas clássicas de gráficos que foram usadas por muitos anos. É um significado adaptativo que estamos mudando com o mercado, mas também estamos tendo nossa mentalidade tática antecipatória em termos de pensar sobre direção em um sentido macro. Eu acho que tudo isso combinado nos torna mais fortes comerciantes e faz um tomadores de decisão mais nítidos, que nos permitirá ser gerentes de carteira rentáveis de uma forma auto-dirigida. Eu realmente acredito no poder do investimento e no poder de estruturar seu próprio portfólio baseado em seu conjunto de habilidades e sua compreensão e seu julgamento crítico do mercado. Com isso dito, vamos fechá-lo com a discussão macro. Aprender sobre como o mundo funciona e como ele impacta nosso investimento diariamente. Gosto de começar usando o ciclo de negócios. Eu tenho experiência nisso a partir de uma gestão de portfólio e uma perspectiva macro e eu realmente acredito que o ciclo de negócios está fundamentado em fatores fundamentais que determinam como a macroeconomia funciona em escala global. Nem sempre é perfeito. Há ajustes em termos do ciclo de negócios quando temos política monetária complexa e também várias dinâmicas subjacentes em termos do ciclo de negócios, quando olhamos para o ciclo financeiro, que lidera o negócio ciclo. Depois olhamos também para o ciclo das mercadorias, que é uma besta diferente. Todas essas coisas combinadas criam fases diferentes e velocidades diferentes no ciclo e geralmente se move na mesma direção. Mas há oportunidades táticas quando você obtém essas divergências em termos de impulso monetário ou fiscal que muda o curso e muda a maneira como o mundo funciona em uma velocidade diferente. É um pouco mais complexo, mas vamos entrar nisso enquanto explicamos o básico. Gosto de começar aqui com a recessão. Todos nós conhecemos a dor de 2008, e o que aconteceu lá, foi uma crise financeira global liderada pelos bancos sobre empréstimos a grupos de risco. Isso criou essa espiral descendente em termos de desaceleração dos preços para acomodar a demanda e isso estava ficando escasso. Nesse período, o que acontece com os mercados financeiros é que as pessoas tendem a buscar segurança e buscam segurança nos títulos. Os títulos lhe dão essa fé em termos de receber um plano de pagamento a uma taxa de cupom específica durante um determinado período de tempo. É um investimento geralmente seguro e passivo, ao contrário das ações que geralmente são muito arriscadas em um ambiente recessivo, pense que os lucros são escassos. Pense na escassez da demanda e como as empresas terão que se adaptar a esse mercado em constante mudança. commodities tendem a ser fracas, bem como porque a demanda é fraca, que significa que os preços tendem a desacelerar em vez de acelerar para acomodar essa escassa demanda. Commodities, ações, não muito boas, títulos, investimento em refúgio seguro, o fluxo passivo de dividendos, empresas de qualidade. Isso é o que acontece em um ambiente recessivo. Você geralmente quer ter segurança. Esperam até garantirmos este período de contração tardia, esta aceleração em termos de procura ser tão fraca que a oferta se limitou a acomodar esta fraca procura. Quando a demanda tende a aumentar, talvez os povos tendem a encontrar empregos, chega a um ponto onde o preço fica tão barato que sua demanda é capaz de absorver isso e re-acelerar dando vida a este novo ciclo. É quando você começa os preços a aumentar um pouco. Estamos nessa contração tardia em vez do período de contração inicial. Estavam saindo da recessão. As coisas estão um pouco mais promissoras. Normalmente, durante esta fase, os bancos centrais tendem a combater a recessão baixando as taxas de juros e criando um ambiente mais acomodativo para as pessoas, em seguida, emprestar e gastar. Quando as pessoas estão pegando emprestado e gastando, o que acontece é que as ações levam esse ímpeto do ciclo inicial para o lado positivo. Há muita esperança em termos de melhorar a partir de uma base tão baixa que sai da recessão, ou mentalidades ainda são muito frescas em termos do período fraco, mas também otimistas em termos do potencial de elevação em um ciclo. commodities tendem a ser um pouco mais fracas aqui. Ligações mais fortes porque ainda estamos neste ambiente fraco e ainda há muitas falsas esperanças. Mas as ações tendem a fazer muito bem por causa do potencial de lucro e do potencial de ganhos em relação a onde estamos vindo antes. Este é um momento muito importante para se investir e pensar sobre o potencial de lucro para o longo prazo. Então entramos na fase inicial de expansão onde os ciclos monetários ainda são muito acomodativos e ainda estamos sentindo esse novo senso de otimismo em termos de empréstimos, empréstimos, captação, gastos , captação, confiança do consumidor e avanço . Este é realmente o ponto principal quando os títulos tendem a ficar mais fracos porque as pessoas estão mais ou menos preocupadas com o investimento passivo e dividendos de crescimento lento e mais para o potencial de ganhos das ações. Empresas indo bem. commodities tendem a aumentar um pouco porque os preços estão aumentando. Então entramos no estágio médio, expansão do ciclo médio, quando os títulos tendem a se fortalecer um pouco, porque estamos ficando longos no ciclo, as ações tendem a lhe dar retornos moderados, commodities tendem a pagar um pouco porque há potencial para os preços diminuam para acomodar a demanda mais lenta e uma expansão tardia. É aqui que estamos agora. Estamos nesta mistura entre o ciclo médio e um ciclo tardio, quando o banco central, neste caso, estaria aumentando as taxas para combater o potencial da inflação, ou os preços se aceleraram demais que poderia diminuir demanda e nos empurrar mais para a recessão. Os bancos centrais estão a lutar contra o ritmo deste ciclo que termina em torno deste ponto no tempo. Isso tende a ser mais fraco para as ações, um pouco mais forte para as commodities, porque os preços tendem a ficar agressivos para o lado ascendente. No entanto, os preços estão a ficar agressivos, mas a política monetária está a aumentar a inflação. taxas de juro crescentes que estão a combater a inflação, de modo que isso tende a enfraquecer um pouco as mercadorias no final da fase do ciclo, não a parte principal, mas a parte final quando estamos a entrar numa recessão no início. É assim que penso sobre o ciclo de negócios. Outra forma de o colocar também é olhar para o prémio de risco implícito. Esta é a taxa de retorno excedente que os investidores estão exigindo no mercado para acomodar para determinado nível de risco e ações. Normalmente, quando o prémio de risco de capital próprio é tão baixo, isto é como olhar para o índice de volatilidade com o VIX em termos de volatilidade relativamente baixo. Este é um ambiente complacente ou este tipo de convergência de ambiente de negociação onde as coisas estão parecendo bem, mas muito vulnerável a um risco divergente de evento de alta volatilidade. Isso é o que obtemos quando recebemos períodos prolongados de prêmios de baixo risco implícito, que desencadeia um tipo de crise de 2008, que desencadeia um tipo de correção 2011 que vimos. Isso também desencadeia o início em torno de 2015 flash crash curto de que temos em agosto, e que foi no mercado corrigido significativamente. Consciência lenta, baixa volatilidade, preços baixos e ambiente de risco. Isso pode ser um bom juiz de complacência, já que nosso ciclo se confundiu um pouco. Temos bancos centrais baixando as taxas para níveis baixos estendidos, quase zero. Nós temos um super ciclo de commodities que ocorreu antes de 2013 quando a China estava impulsionando a maior parte do crescimento lá e excesso de oferta no mercado para acomodar para isso, o que pensamos ser crescimento sustentável para o lado positivo, que acabam por não ser sustentáveis e o ciclo das commodities estourou em termos de oferta ter que descer um pouco. Em termos de oferta ter que descer um pouco para acomodar para abrandar a demanda em vez de aumentar a demanda como esperávamos. Isso nos deu uma dinâmica de deflação que ocorre muito rapidamente e realmente não teve tempo suficiente para a política monetária se ajustar a um ambiente de inflação de crescimento mais lento. Este ciclo tem sido muito fraco e muito longo. Tem sido difícil julgar se as classes de ativos funcionarão ou não como fizeram no passado, dado este ciclo opaco em que estamos. Isso tem impulsionado alguma complacência em termos de política monetária ser acomodatícia quase zero durante tanto tempo, sendo as taxas tão baixas. No entanto, não houve uma captação real em termos de demanda por gastos. O crescimento impulsionado pelo consumidor porque os bancos, eles têm emprestado, mas não tem havido essa tradução de empréstimos para gastos em termos de gastos de capital das empresas, realmente olhando para utilizar dinheiro para estimular o real economia, em vez deste ambiente artificial de baixa taxa que tem impulsionado a criação de riqueza, em vez de criação de emprego ou criação de emprego sustentável. Isso entra em um todo outro argumento macro em termos de política, o fiscal versus o monetário. Este tem sido um ambiente realmente lento para o crescimento, e a expectativa é que isso venha a aumentar. No entanto, dada a forma como estamos no ciclo entrando em ciclo tardio em breve, haverá algum mostrar-e-dizer real em termos de onde você vai se esconder porque o potencial para mercados crescerem a essa taxa de avaliação tão alta, é muito Magro. tempo dirá o que sairá dele. Mas em termos de busca de segurança, acho que ouro pode ser a melhor aposta. Obrigações de longa duração. Mais uma vez, procurar que a segurança em títulos pode ter sido exagerada, mas quem sabe? Os títulos estão mais preocupados com o crescimento e a inflação. Se essas duas coisas são fracas, isso faz disso um investimento muito bom. No entanto, se pudermos a inflação que está de volta falhou onde não vimos isso há algum tempo. Podemos ver isso chegando e um ambiente de taxa crescente que torna os títulos um pouco menos atraentes, e talvez o ouro mais atraente porque o ouro está mais preocupado com esse medo de crescimento e também com o aumento da inflação. Isso é outra lição superior. Em um sentido geral, espero que você entenda um pouco como o ciclo de negócios funciona e como a política direciona essas mudanças, e como isso afeta nosso portfólio de uma perspectiva de investimento. Dito isso, há muito mais para se aprofundar. Há um tópico muito interessante, macro e técnico, e é ótimo mesclar essas duas coisas e aprimorar nossas habilidades de negociação. Espero vê-lo na próxima edição deste aprendizado para negociar usando gráficos, Classe 2, e espero que você aproveite essas lições muito curtas. Sei que alguns deles são mais do que cinco minutos porque há muito para chegar. Mas eu espero ter sido claro o suficiente para explicar esses conceitos, e como sempre, por favor, entre em contato com perguntas, preocupações , comentários, e vamos continuar a discussão. Estou ansioso para ter a conversa com você como uma comunidade. Muito obrigado e tome cuidado e negociação feliz.