QuickBooks Pro 2021 #3 Réconciliation bancaire

1. Introduction: Quickbooks Pro 2021, numéro 3, rapprochement bancaire sera un cours basé sur des projets où nous allons réellement passer par le processus de rapprochement bancaire. Nous avons les informations ci-dessous et quelques éléments à télécharger le processus général que de télécharger le fichier de sauvegarde, restaurer le fichier de sauvegarde, puis de passer par le processus de rapprochement bancaire étape par étape ainsi que les vidéos pédagogiques. Si vous n'avez pas accès à QuickBooks Pro, la dernière version de QuickBooks Pro serait préférable que vous puissiez y accéder grâce à un essai gratuit de 30 jours. Vous pouvez accéder à ce lien ici ou rechercher dans votre navigateur préféré QuickBooks Desktop 30 jours d'essai gratuit. faisant, assurez-vous que vous regardez la version de bureau, qui sera effectivement téléchargée sur votre bureau ici. Ensuite, vous pouvez restaurer les fichiers de sauvegarde par opposition à la version en ligne. Ce cours va utiliser la version de bureau. Une fois que nous avons terminé le processus de rapprochement bancaire, nous pouvons imprimer les rapports, y compris le rapprochement bancaire et aux états financiers qui constituent alors notre projet. 2. 9.05 Myth de réconciliation des banques: Réconciliation bancaire, mythbusting. Intéressons-nous avec Intuit, QuickBooks Pro desktop 2021. Maintenant, nous sommes ici dans la page d'accueil get great guitare. Nous avons actuellement les fenêtres ouvertes. Vous pouvez ouvrir les fenêtres ouvertes en allant dans la liste déroulante Affichage, en sélectionnant la liste des fenêtres ouvertes. Avant d'entamer le processus de rapprochement bancaire, je voudrais parler de quelques idées fausses, quelques mythes sur le processus de rapprochement bancaire. Je veux le faire parce qu'il est important d'être clair sur ce que la banque obtient. Le processus de réconciliation est, beaucoup de gens sont en fait bons pour faire un rapprochement bancaire, même s'ils ne savent pas exactement ce qu'est le rapprochement bancaire. Et c'est, et nous voulons essentiellement comprendre cela parce que le rapprochement bancaire est l'un des principaux contrôles internes que nous pouvons avoir. Le plus grand contrôle interne, qui va nous empêcher de commettre des erreurs, est le logiciel de comptabilité lui-même parce qu'il nous oblige à faire un système de comptabilité à double entrée, ce qui signifie que le bilan est toujours déséquilibrée. simple fait d'utiliser QuickBooks nous permettra de le faire. Le rapprochement bancaire est un peu une chose numéro 2. La plus grande chose de contrôle interne que nous pourrions faire pour vérifier que nos données sont exactes. Donc, nous voulons nous assurer de le faire si je reçois essentiellement un système de comptabilité qui est dans QuickBooks sans processus de réconciliation, j'ai beaucoup moins confiance. Ma foi et l'exactitude des données diminuent beaucoup. Maintenant, être dans QuickBooks signifie que, que je me sens mieux à ce sujet que si ce n'était pas dans QuickBooks du tout. Et il n'y avait pas fondamentalement un système de comptabilité à double entrée utilisé si c'est juste un compte de résultat qui est assemblé sans système de comptabilité à double entrée, sans la double vérification de QuickBooks, que cela, cela réduirait ma foi plus loin. droite. Donc le fait qu'il soit dans QuickBooks augmenterait ma foi un peu beaucoup. Et puis le fait que nous ayons un rapprochement le relevé bancaire me donnerait beaucoup plus de foi en général aussi. Donc, les deux mythes liés au rapprochement bancaire sont un, les gens pensent souvent que le processus de rapprochement bancaire est en fait le rapprochement bancaire lui-même. Et deux personnes souvent, vous voyez ça beaucoup maintenant à cause de la façon dont le système de comptabilité a changé et vous avez ces flux bancaires automatiques, ce qui signifie que vous pouvez un peu vous connecter à la banque et être pris vos données directement de la banque . Parce que nous prenons nos données du gros. Souvent, les gens commencent à penser qu'il s'agit la réconciliation et, par conséquent, le rapprochement bancaire est obsolète de nos jours. Je l'ai vu, ces choses en fait être dit que le rapprochement bancaire n'est plus pertinent. Le rapprochement bancaire est obsolète en raison des flux bancaires, car vous pouvez lier à la banque. Et ce n'est pas vrai aussi. Il y a donc des facettes qui pourraient changer dans les processus de rapprochement bancaire. Mais il n'est pas vrai que le rapprochement bancaire n'est plus pertinent. Jetons un coup d'oeil à ces deux choses. Le premier est le processus de rapprochement bancaire. Par rapport à ce qu'est un rapprochement bancaire. Je veux dire, le rapprochement bancaire est le rapport qui va être traité après le rapprochement bancaire. Et le résumé d'un rapprochement bancaire relie notre montant au bilan à un moment donné pour les liquidités. Pour un compte bancaire particulier à ce qui est sur le relevé bancaire. Et donc tu as besoin de quelque chose qui ressemble un peu à ça. Il s'agit d'un résumé d'un rapport qui serait généré à partir d'un rapprochement bancaire dans QuickBooks, ce qui serait comme s'il s'agissait du solde effacé. Peut-être que ce sont les articles qui vont être en transit n'ont pas été effacés, c'est-à-dire leurs chèques qui ont été écrits et qui n'ont pas encore été compensés, ou les dépôts qui ont été versés à la banque que nous avons enregistrée et qui n'ont pas encore été compensés. Donc, ce rapport est vraiment le rapprochement bancaire parce qu'il rapproche nos livres avec la banque à un moment donné. Et ce faisant, cela nous donne plus de foi sur toutes les données que nous avons entrées dans le système. Si nous pouvons dire, en d'autres termes exactement quelle est la différence, je peux vous montrer chaque chèque qui est la différence au sou si possible, entre, entre le solde bancaire et le solde comptable, alors que nous donne plus d'assurance que toutes les transactions sont correctes parce qu'elles doivent l'être si elle est éteinte par quelque chose, si elle est éteinte de quelques dollars, alors il est fort probable que ces quelques dollars sont en fait le résultat de multiples différents transactions. Donc on veut vraiment le faire aussi près que possible. Maintenant, il s'agit d'un rapport de synthèse, donc il ne décompose pas vraiment ces éléments comme nous aimerions voir les vérifications réelles qui sont en suspens. Ils ont donc un rapport détaillé qui va faire ressortir cela. Cela semble un peu plus déroutant, mais nous allons jeter un coup d'oeil pour faire éclater ces cinq chèques quand nous passerons au processus de rapprochement bancaire parce que ce sont ceux que vous voulez vraiment voir, pour voir les choses que sont remarquables. Maintenant réalisé que le solde comptable ne correspondra pas au solde bancaire si vous faites un système de comptabilité à service complet. Parce que quand vous écrivez des chèques et faites des choses comme ça, vous savez que vous avez écrit le chèque, mais les chèques doivent encore vider la banque, ce qui signifie que ça doit aller à l'autre personne. L' autre personne doit l'effacer à sa banque. La banque doit parler à votre banque. Donc, vous savez, le chèque est sorti et vous devriez l'enregistrer à ce moment-là. Mais il n'a pas encore effacé, il n'a pas effacé la banque. Par conséquent, il y aura cette différence à partir du même moment entre les livres de votre côté et ceux de la banque. C' est juste une différence de chronométrage. Tant que vous pouvez tenir compte de cette différence de temps, alors vous pouvez être assuré que les choses sont correctes dans une certaine mesure. C' est donc le rapprochement bancaire réel. Ce que les gens ont tendance à penser c'est que le rapprochement bancaire est le processus de rapprochement bancaire. En d'autres termes, si je vais aux QuickBooks ici, le processus de rapprochement bancaire va généralement vers un compte bancaire et ensuite dire rapprochement. Et puis nous commencerons à entrer ces données. Maintenant, vous n'avez pas besoin de l'entrer maintenant, nous allons le faire dans une prochaine présentation. Mais je vais juste entrer ces données simulées et continuer. Et voici l'écran de rapprochement bancaire. Cette réconciliation ici nous montrera la différence. Ce qui veut dire que si je coche tout, c'est sur le relevé bancaire. Si je me réconcilie essentiellement avec cette feuille de calcul, alors cette petite feuille de travail me dira que je suis à 0 ici, qui signifie que j'ai vérifié tout le reste que j'ai réconcilié. Et le fait que je me suis réconcilié avec ces petites feuilles de travail. Les gens ont tendance à penser que c'est tout une fois que j'ai frappé Ok, j'ai fini. Et c'est vrai que vous avez fini avec le processus de réconciliation, n'est-ce pas ? C' est le processus de réconciliation. Mais une fois que vous avez terminé avec cela, une fois que vous avez terminé avec ce processus et nous allons travailler à travers ce processus. Nous verrons ce processus. Ce n'est pas le rapprochement bancaire. C' est faire le rapprochement bancaire. Une fois que vous avez terminé avec cela, vous pouvez alors le système créera un rapport qui est le rapprochement bancaire, le rapport étant ce rapport. Ce rapport sera donc généré une fois que nous aurons procédé à ce processus. Et ce rapport nous montrera un rapprochement de ce qui est dans nos livres en termes d'argent. Exactement quelle est la différence, les chèques en souffrance et les dépôts, et ensuite il nous dira ce qui est sur le relevé bancaire. Donc, ce relevé réel est le rapprochement bancaire qui sera généré à partir de ce processus. Donc, la plupart du temps, les gens vont faire ce processus, ce qui est génial. Et puis ils n'examineront pas le rapprochement bancaire et peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'examiner le rapprochement bancaire, mais vous devriez comprendre que le rapprochement bancaire est ce rapport. Donc, quand on parle à quelqu'un comme un auditeur ou quelque chose comme ça, ils veulent le rapprochement bancaire. Ils ne veulent pas voir que vous avez fait ce processus. Ils veulent savoir quel a été le résultat de ce processus, qui sera le rapport qui fera le rapprochement, voir quels étaient les comptes en souffrance. Donc, nous allons examiner ça un peu plus tard. L' autre chose que les gens pensent souvent, j'ai vu cela quelques fois que fondamentalement les gens disent que le rapprochement bancaire n'est plus pertinent en raison des flux bancaires. Donc, vous avez des flux bancaires. Et donc, parce que vous pouvez vous connecter directement à la banque, vous n'avez pas besoin de réconcilier du tout. n'y a pas de rapprochement bancaire et ce n'est pas vrai. Parce que et laissez-moi voir si je peux expliquer ça. Avis. Vous ne pouvez pas vous connecter directement à la banque, n'est-ce pas ? Vous pouvez, vous pouvez avoir, aller aux flux bancaires et vous pouvez obtenir les transactions directement de la banque. Mais il y a une certaine confusion en ce qui concerne la façon dont vous allez appliquer les flux bancaires. Il y a donc deux façons différentes d'appliquer les flux bancaires. Notez que parce que vous recevez les transactions de la banque, si vous faites un système de comptabilité à service complet, exemple si vous êtes dans une entreprise assez importante et que vous êtes dans un système de comptabilité d'exercice, vous ne pouvez pas simplement faire tous vos livres à partir du relevé bancaire, que vous pourriez être en mesure de faire pour une petite entreprise. Donc, si vous voulez simplement prendre les exploits de la banque et créer les livres à partir de lui et d'une petite entreprise, alors c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire. Mais si vous êtes dans une grande entreprise qui fait un système de comptabilité complet, vous ne pouvez pas le faire. Parlons d'abord de ce système. Notez que, par exemple, nous avons vu ces cycles au fur et à mesure que nous passons par notre système comptable. Si je dois créer une facture qui va augmenter les comptes débiteurs et augmenter les ventes, puis recevoir le paiement sur cette facture et ensuite le déposer. Alors le montant que je reçois de la banque n'aura pas lieu tant que le dépôt n'aura pas lieu ici ou ici. Le, la quantité d'informations, les informations que nous recevons de la banque, en d'autres termes, ne peuvent pas remplacer le processus de facturation parce qu'il s'agit d'un type de transaction de comptabilité d'exercice. Alors réalisez simplement que lorsque vous obtenez l'information du système bancaire, ce n'est pas le cas, vous ne serez pas en mesure de créer tous les livres. Le système bancaire est généralement là pour un double contrôle, sur les livres que vous montez. En d'autres termes, vous voulez généralement avoir la facture, puis vous allez recevoir le paiement. Vous allez enregistrer les dépôts. Et puis vous voulez aller à la banque et vous pouvez utiliser les frais bancaires pour vérifier que le dépôt a été reçu. Maintenant, vous pouvez dans certains cas remplacer fondamentalement le dépôt de la banque au lieu de l'enregistrer dans votre système. Ainsi, par exemple, de la façon la plus simple de penser à cela comme si vous étiez dans une petite entreprise et que vous voulez dépendre entièrement des flux bancaires essentiellement pour créer vos états financiers. Donc, en d'autres termes, vous allez dire que je ne vais pas créer de facture, je ne vais pas créer un reçu de vente. Je vais attendre que tout efface la banque. Ensuite, je vais prendre cette information et créer mes états financiers à partir de celle-ci. Si vous faites ça, il y a des avantages et des inconvénients, vous pouvez le faire. Mais notez que ce n'est pas un système comptable complet parce que maintenant vous ne faites plus de rapprochement avec la banque, mais simplement dépendre la banque pour créer les états financiers. Et encore une fois, tu ne peux pas faire ça. Mais c'est un peu différent d'un processus de réconciliation. Tu n'as pas le même système que je vais le mettre dans les livres de mon côté. Et puis je vais le vérifier à la banque pour réconcilier les deux. C' est toujours ce que tu vas faire même si tu fais des banques, flux bancaires et que tu as un système de comptabilité complet, non ? Vous allez généralement faire votre flux de votre côté, puis vous allez importer les transactions de la banque et les faire correspondre afin que vous puissiez vérifier que cela se produit. Maintenant que vous faites cela, comme vous faites correspondre vos transactions aux transactions bancaires, C'est similaire à faire essentiellement le processus de rapprochement. Vous vous réconciliez au fur et à mesure que vous allez. Mais rappelez-vous que ce processus de rapprochement est un processus de rapprochement et ce n'est pas le rapprochement bancaire. Donc vous pourriez dire, eh bien, comme je fais ça, je fais ça, je me réconcilie. Et c'est, c'est un peu vrai. Mais encore une fois, cela remonte au même autre genre de mythe. Tout en pensant que ce rapprochement, le rapprochement bancaire sait que cela fera partie du processus de rapprochement pour être en mesure de générer le rapprochement bancaire étant le rapport. Donc, si vous le faites, si vous dépendez complètement de la banque, alors encore une fois, vous ne vous réconciliez pas et vous attendez que la banque, la banque l'efface. Par exemple, si vous disposez d'un système complet de comptabilité de caisse et que vous dites que je ne vais pas faire de reçu de vente ou recevoir de paiement. Je ne vais pas utiliser les comptes créditeurs. Je vais juste écrire des chèques, peut-être des chèques électroniques et des reçus électroniques. Attends qu'ils vident la banque et je vais importer ces informations de la banque. Et je vais me fier à ces données pour créer mes états financiers. Donc, dans ce cas, vous êtes toujours, vous voulez toujours un rapprochement bancaire, mais vous n'êtes plus vraiment réconciliation parce que le rapprochement, pour le faire correctement ou plus d'un système de service complet, même si sur un ce que vous voudriez faire, c'est dire, quand je fais une vente, je voulais enregistrer la réception de l'argent sur mes livres de mon côté. Et puis vous le liez à la banque à la réconciliation bancaire, à la double vérification. Et vous vérifieriez, ce serait réconcilier. Si à la place vous dites, d'accord, je vais construire le client et je ne vais pas enregistrer la facture. Je vais attendre qu'ils me payent. Et même quand ils me payent, je vais attendre que ça nettoie la banque, ce qui, comme c'est le virement électronique, ne devrait pas prendre si longtemps, n'est-ce pas ? Alors je vais attendre que ça nettoie la banque. Et une fois qu'il a nettoyé la banque, c'est là que je vais l'enregistrer. Eh bien, ça veut dire que tu es en train d'attendre jusqu'à ce que ça nettoie la banque. Ainsi, chaque transaction que vous allez télécharger dans votre livre sera identique à celle de la banque. Ce n'est pas le cas pour un système de comptabilité à service complet. Même si vous êtes, même si vous utilisez une connexion à la banque, pour que les flux bancaires vérifient deux fois certaines de vos transactions. C' est pourquoi vous devez vraiment être prudent en ce qui concerne la façon dont vous allez intégrer vos flux bancaires dans votre système comptable. Tu dois savoir, est-ce que je vais être sur une base de trésorerie complète ? Et pas seulement ça, mais soyez complètement dépendants de la banque que vous voudrez peut-être faire. Un petit type d'entreprise pourrait être en mesure de le faire si vous avez tous les paiements électroniques et autres, cela pourrait être un moyen de faire ou dois-je intégrer les flux bancaires dans un système de comptabilité complet où je vais utiliser les comptes débiteurs et les comptes créditeurs. Donc, si vous comptez entièrement sur la banque et que vous attendez d'attendre qu'elle efface la banque, vous allez toujours vous réconcilier. Et donc tu seras toujours que je ferais toujours ce processus, d'accord. Mais quand vous faites un rapprochement, vous n'essayez pas vraiment de rapprocher vos livres avec la banque parce que vous avez créé vos livres à partir des transactions directement de la banque, votre dépendance totale à la banque. Ce n'est pas comme si tu comparais ce que tu as fait à ce que la banque a fait et que tu voyais s'il y avait des écarts entre les deux parce que ce que tu as fait était complètement de ce qui venait de la banque. Et donc ce que vous ferez encore ce processus. Mais ce que vous recherchez est juste pour vous assurer que vous avez téléchargé toutes les transactions et que vous n'avez pas dupliqué les transactions. Donc quand vous liez vos livres à la banque, c'est ce que vous cherchez. Est-ce que j'ai reçu toutes les transactions de la banque correctement ? Et ai-je dupliqué des transactions ? Et c'est ce que ça va faire. Ensuite, lorsque vous générez le rapport de rapprochement bancaire, ce sera toujours le processus de rapprochement bancaire. Lorsque vous générez le rapport de rapprochement bancaire comme celui-ci, il n'y aura pas de chèques ou de dépôts en suspens parce qu' il peut y avoir vraiment dans la vie réelle des chèques et des dépôts en souffrance. En d'autres termes, vous avez peut-être écrit un chèque et il n'a pas effacé avant la date limite parce que vous n'avez pas enregistré le chèque. Tu ne le sais pas, tu n'enregistre pas ça de ton côté. Tu attends juste qu'il soit éclairci. Donc, vous attendez juste qu'il soit clair. Donc, toutes vos données sont au même moment que le relevé bancaire parce que vous comptez sur la banque. Toutes vos données sont à l'intérieur comme à la banque. Donc tu vas toujours te réconcilier. Mais ce rapport sera très, très clair, car il va simplement dire que le solde compensé n'a pas d'éléments de rapprochement va égaler le solde du registre. Et vous pourriez dire, mais ce n'est que le cas. Ce n'est pas le cas. Chaque fois que vous utilisez des flux bancaires, une grande entreprise qui utilise des flux bancaires devra encore rapprocher les chèques en souffrance et les dépôts. Mais si vous dirigez généralement une petite entreprise qui peut être tous les types de paiements électroniques. Vous pourriez être en mesure de dépendre directement de la banque, tout de même passer par le processus de rapprochement bancaire, mais vous n'aurez aucune de ces transactions en cours. C' est donc le genre général de mythes que je veux aborder en premier. Ensuite, nous aborderons les objectifs du premier mois de rapprochement bancaire et les problèmes du premier mois de rapprochement bancaire, qui est un peu plus difficile et qui pose des problèmes différents que le second, troisième mois ou la poursuite des rapprochements bancaires après cette date, alors bien sûr, nous allons entrer dans le rapprochement bancaire réel pour le premier mois. 3. 9.07 Mois de réconciliation bancaire: Quickbooks Pro desktop 2021, rapprochement bancaire mois 1, aperçu. Entrons-nous avec Intuit QuickBooks Pro desktop 2021. Ici, nous sommes dans notre get super guitares page d'accueil. Nous avons actuellement les fenêtres ouvertes. Vous pouvez ouvrir les fenêtres ouvertes en allant dans la liste déroulante Affichage, en sélectionnant la liste des fenêtres ouvertes. Nous allons passer en revue le processus de rapprochement bancaire pour le premier mois de fonctionnement. Nous ferons deux mois de rapprochement bancaire comme nous l'avons fait deux mois de saisie des données. C' est une bonne chose parce que le premier mois de rapprochement bancaire est souvent le plus difficile. Il a plus de défis, plus, il a un type unique de défis pour ce premier mois de rapprochement bancaire, le second rapprochement a des défis différents, mais généralement il sera un processus plus facile et sera représentatif du processus normal qui se poursuivra à partir de là. Donc, si vous démarrez le système QuickBooks, vous faites le premier rapprochement bancaire et vous pensez, wow, que c'était plus difficile que je ne le pensais. Je n'ai pas hâte de le faire chaque mois. Ne vous inquiétez pas, car en général, le deuxième mois devrait être beaucoup plus facile que le premier mois. Jetons donc un coup d'oeil à notre objectif et dans la prochaine présentation, nous commencerons à faire le processus de réconciliation bancaire maigre. Donc, tout d'abord, souvenez-vous de notre objectif final, c'est d'attacher ce qui est dans nos livres à ce qui va figurer sur le relevé bancaire. Pour ce faire, nous allons nous ouvrir, nos rapports en haut. Allons à la société et financière. Allons au bilan, Standard. Norme du bilan. Je vais regarder la fin du premier mois. D' abord. Je vais le faire dans la gamme. Donc, je vais afficher et passer de 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 31 à un. Donc, la fin du mois de janvier est ce que nous recherchons pour le moment. Le premier rapprochement bancaire aura lieu à la fin du mois de janvier. Donc je vais dire, d'accord, et donc on l'a. Nous avons donc notre solde GL à la fin du mois, la fin du mois de janvier. Maintenant, notez que lorsque vous avez des services bancaires en ligne, j'ai souvent des questions comme, bien, puis-je vérifier la banque à tout moment et je peux obtenir mon solde à tout moment. On ne peut pas se réconcilier en temps réel. Vous ne voulez pas vraiment réconcilier en temps réel, parce que ce que vous voulez avoir de ces lignes dans le temps, vous voulez dire que c'est le moment précis que je veux. Je dois faire le rapprochement entre mon livre les livres bancaires et le rapprochement bancaire ou les relevés mensuels, ou la façon traditionnelle de le faire dans nos bons intervalles de temps. Pour ce faire, si vous choisissez un intervalle de temps aléatoire et essayez d'utiliser un système d'équilibrage en cours d'exécution, c'est difficile à faire parce que vous devez savoir quel est le point de départ, n'est-ce pas ? Tu ne peux pas, tu voudrais savoir quel est ton dernier point de départ. Et puis vous voulez être en mesure de faire avancer cela sur les prochains points de départ. Donc ça va devenir plus clair. Une fois les rapprochements bancaires effectués, vous serez en mesure de voir comment cela fonctionne. Maintenant, notez que ce sera à compter du 31 janvier 2021. Cela signifie donc que vous voulez vos relevés bancaires, bien sûr aussi. Si vous avez des services bancaires en ligne, vous êtes probablement en mesure de télécharger les relevés bancaires, mais vous ne pouvez pas le faire régulièrement compte tenu du fait que vous pouvez voir le solde courant et que vous êtes comme, Eh bien, je peux un peu revoir. Le solde courant, je n'ai pas vraiment besoin des relevés bancaires, mais encore une fois, vous voulez qu'ils puissent se rapprocher périodiquement, sur une base mensuelle. Donc, notez que la fin du relevé bancaire en date du 31 décembre, vous pourriez dire, Eh bien, ne serait-ce pas exactement ce que j'ai dans mes livres si j'ai en d'autres termes, si j'ai tout enregistré correctement, vous penseriez que ce montant dans les livres serait lié exactement à ce qui est sur le relevé bancaire au même moment dans le temps, la même date. Considérant qu'il s'agit d'une déclaration Asimov, il s' agit d'un numéro de bilan. Ne serait-ce pas la même chose ? Non, presque jamais. Ce sera la même chose ? À moins que vous soyez sur un fondamentalement je peux à moins que vous soyez dépendant de la banque pour créer vos états financiers en général, pourquoi ne serait-ce pas le même ? Parce que quand nous faisons nos livres, nous ne faisons pas nos livres dépendants de la banque. Si je vais si je vais à la page d'accueil, quand quand nous écrivons, par exemple, chèques à la fin du mois pour la facture des services publics, pour notre paie pour l'électricité et quoi pas ? Nous ne sommes pas en train d'écrire le chèque et d'attendre que ce soit effacé la banque. Nous ne comptons pas sur la banque pour créer nos livres, avons écrit le chèque et ensuite nous enregistrons au moment où nous écrivons le chèque. On fait nos propres livres ici, non ? Il se trouve que ce chèque est un compte de solde de trésorerie et donc il sortira du compte de chèques. Et la banque devra alors faire la comptabilité de leur côté aussi pour ajuster que fondamentalement l'inverse des choses sur notre compte de chèques. Donc nous ne dépendons pas de la banque quand nous écrivons les chèques ou quand nous avons reçu les dépôts étaient si nous recevons un chèque, si nous recevons un chèque, nous le mettrons dans notre système quand nous aurons le chèque ou quand nous aurons de l'argent, Nous allons le mettre dans notre système quand nous regrouperons l'argent, puis nous irons à la banque pour faire le dépôt. En règle générale, nous ne sommes pas dans un système de comptabilité à service complet d'attente jusqu'à ce qu'il efface la banque avant de faire le dépôt dans le système. Cela signifie donc que lorsque nous saisissons les informations dans le compte de chèques, nous savons que cela s'est déjà produit, même si cela prend un peu de temps, il faut un délai pour que la banque soit effacée en particulier les chèques. Parce que si je donne quelqu'un comme un chèque de paie, ils doivent prendre ce chèque. Ils doivent le déposer. Ensuite, leur banque doit parler à notre banque pour savoir du côté bancaire qu'elle a effectivement compensé. Il va y avoir un décalage, il va y avoir un décalage, surtout pour les chèques, mais même pour les transferts électroniques d' un jour à trois jours avant le transfert électronique. Donc ce ne sera pas la même chose. Donc, le processus de réconciliation entre les deux, nous le ferons alors si nous le ramenons au centime complètement précis, alors nous savons exactement quelle est la différence. Et non seulement cela nous dit quelle est la différence, ce qui est remarquable, il nous dit aussi fondamentalement la, vous savez, que toutes les autres transactions ou fondamentalement correct parce que je sais quelle est la différence est fondamentalement au sou. Cela signifie que je suis convaincu que toutes les autres transactions doivent être correctes. Je dois faire toutes les transactions correctes. Si je peux aligner tout sur le sou, remarquez que le rapprochement bancaire est désactivé même de quelques dollars. Le, le niveau de sécurité diminue considérablement parce que ce couple de dollars peut être le résultat de dix transactions différentes, dépôts et chèques. C' est arrivé à quelques dollars, non ? C' est donc cela qui abaisse beaucoup le niveau d'assurance. Vous voulez l'obtenir aussi précis que possible et vous devriez être en mesure de le réduire à rien. Vous devriez être capable de dire exactement quelle est la différence, car il devrait être fondamentalement une différence de synchronisation et c'est juste un type de processus ticking et tacking off pour le faire. Voici donc un exemple du résultat final. Ce n'est pas le cas, ce n'est qu'un exemple de rapprochement bancaire à partir de QuickBooks. Il n'utilisera pas les mêmes chiffres que ceux que nous ferons lorsque nous effectuerons le rapprochement bancaire. Mais l'essentiel est que le rapport ressemblera à ceci, où nous avons l'équilibre dégagé. C' est l'équilibre qui va être lié à ce qui sera sur le relevé bancaire. Ce sont donc les éléments qui ont effacé la banque. Ils ont vidé la banque. Et puis ce sera le solde comptable, le montant qui sera sur notre bilan. Et puis ils nous diront exactement quelle est la différence. Donc, si vous avez un vérificateur, c'est ce qu'il veut. Donc, ces différences de savoir exactement quelles sont les différences et ils peuvent aller vérifier ces différences si elles le souhaitent. Comment vérifieriez-vous ces différences ? Eh bien, vous avez besoin du rapport détaillé parce que nous avons besoin de savoir quels sont les chèques réels. Le rapport détaillé QuickBooks ressemble à ceci. Cela semble beaucoup plus intimidant, mais les éléments peu clairs, sont ceux que nous recherchons et ce sont ces cinq chèques qui sont essentiellement énumérés. Vous pouvez aller à la déclaration de février et voir s'ils ont été autorisés en février. Et si c'est le cas, alors vous parlez juste d'une différence de timing et c'est ce que nous recherchons. Si c'est juste une différence de chronométrage, c'est ce que nous attendons. Et si nous pouvons dire exactement quelle est cette différence temporelle, nous le faisons pour que nous puissions essentiellement vérifier non seulement le solde bancaire à ce stade ou seulement ces transactions, mais toutes les transactions en espèces et notez que argent sera dans chaque cycle que nous, que nous traversons. Donc, quand on regarde l'onglet Accueil, l'argent va faire partie du cycle des fournisseurs, même si nous faisons le cycle des fournisseurs ici, n'est-ce pas ? Cette transaction n'a pas d'argent liquide, mais cette transaction le fera. Donc, une fois que nous vérifions l'encaisse, nous vérifions le cycle des fournisseurs dans une certaine mesure, cycle des clients aussi. Cette transaction n'a pas d'argent comptant impliqué. Mais celui-là, eh bien, celui-là va dans un fonds déposé. Celle-ci, bien sûr, nous aurons de l'argent. Par conséquent, lorsque nous vérifions l'encaisse, nous vérifions dans une certaine mesure le cycle client. De toute évidence, lorsque nous payons les employés et que nous payons les passifs, l' argent sera également impliqué dans ce cycle. Donc, en rapprochant l'encaisse, nous rapprochons dans une certaine mesure les autres comptes aussi, même si ce n'est pas complètement parce que nous faisons de l'argent comptant, ce qui est une base de trésorerie ou un flux de trésorerie plutôt que toutes les transactions des livres qui comprend une cruelle et qui comprendra également des opérations autres que des transactions en espèces. Donc, si nous revenons au bilan, alors notre objectif est d'avoir ce lien avec la, à la banque, le compte bancaire et de savoir exactement quelles sont les différences. Donc, ce sera notre faux relevé bancaire pour le premier mois d'opérations. Le relevé bancaire ressemble généralement à ceci. Le format peut être différent, mais il a fondamentalement quelque chose comme ça, non ? Ça va dire, Hey, voici le solde de début, Voici les ajouts, voici les soustractions des comptes, les augmentations et les diminutions, et voici le solde indien à la fin du mois. Et puis nous allons avoir des détails qui vont éclater les ajouts et les soustractions y compris quelque chose comme les dépôts. Donc, ces dépôts s'additionnent au total des ajouts. Et puis voici tous les chèques et autres retraits, qui vont s'ajouter au total des soustractions qui nous amèneront à notre solde indien. Donc ce qu'on va faire dans un rapprochement bancaire. Est-ce que nous allons juste cocher et lier tout ce qui est sur le relevé bancaire à ce qui est dans nos livres ? Maintenant, c'est le processus de réconciliation et il y a un joli petit genre de chose de widget à faire dans QuickBooks. Je vais y aller. Nous ne allons pas commencer à nous réconcilier, mais regardons simplement le processus. Je vais aller à la liste déroulante des banques et on va se réconcilier. Et puis je vais aller au compte chèques. Nous allons dire que c'est à partir du 31 janvier 2021. Veillez à modifier cela car il sera identique à la dernière date que vous avez saisie car il n'y a pas eu de rapprochement avant cela, le solde de début devrait apparaître à 25000. Mais notez, c'est l'un des problèmes qui se produira souvent et nous discuterons que lorsque vous ferez votre premier rapprochement bancaire, cela ne sera pas 25000 ou ne correspondra pas à ce qui est sur le relevé bancaire ici. Et puis le solde final sera ce 1809, 335. Donc je vais mettre 89, 335. Je n'aime pas utiliser les frais de service ou les intérêts gagnés. J' en parlerai plus quand nous entrerons dans la logistique la prochaine fois. Mais allons-y et continuons maintenant, nous ne ferons pas la réconciliation. Je veux juste regarder la mise en page de celui-ci. Voici notre processus de réconciliation. C' est essentiellement le grand livre général qui va être présenté ici. Maintenant que nous comparons ceci, Ceci est le grand livre général ou le détail du compte ou de la transaction pour la trésorerie. Et vous pouvez même le limiter aux articles qui sont antérieurs à cette date. Cela peut limiter nos données afin que nous ne voyions pas tout ce qui se passe en février et ce qui ne va pas. Cela peut rendre les choses beaucoup plus faciles. Souvent, vous pouvez entrer des données selon que vous travaillez dans un cabinet comptable, vous pouvez saisir des données pendant plusieurs mois. Et donc vous pourriez l'avoir à réconcilier lumière comme une année entière de données. Il est donc vraiment agréable de pouvoir limiter les données à, une certaine mesure, afin que vous puissiez faciliter la réconciliation. Mais tu vas juste enlever anti d'ici à ce qu'il y a sur le relevé de banque. Donc, ce sera un processus agréable et facile à faire, essentiellement cochez et attachez ce processus. Maintenant, le problème est que nous allons avoir un problème avec le premier rapprochement bancaire, c'est ce solde de départ de 25000. Vous n'avez peut-être pas ce droit. Il se peut que vous ayez démarré le compte bancaire et que vous l'avez démarré lorsque vous avez démarré le fichier QuickBooks ou que vous avez commencé à utiliser QuickBooks, puis que vous commencez à entrer des informations dans le compte bancaire. Ensuite, vous pourriez avoir un compte bancaire qui commence à 0 et ce serait génial. Le solde de début serait 0. Vous enregistreriez le dépôt dans la banque et avancez à partir de là. Cependant, beaucoup de gens ont souvent le compte bancaire déjà configuré et ensuite ils démarrent leur système de comptabilité même s'il s'agit d'une nouvelle entreprise. Donc maintenant tu vas, tu vas ouvrir ça, ce QuickBooks, et tu vas dire, ah, le solde de départ n'est pas 25000. Qu' est-ce que je vais faire ? Parce que cela fait partie du processus qui coche cette chose hors de l'attacher tout, cet équilibre de début dans le cadre de la chose que vous devez attacher. Eh bien, il y a deux façons de gérer ça. Ou les autres problèmes que vous pouvez avoir, c'est comme ce que nous avons fait. En fait, nous avons pris cette information à partir d'une balance d'essai, et nous avons pris le numéro de la balance d'essai ici, ce que nous avons dû faire pour que la balance d'essai entre dans le système correctement. Cependant, que ce nombre inclut les vérifications en suspens dans les positions que nous allons voir, nous allons devoir faire face à cela. Vous savez, du système comptable précédent. Alors pensons à cette situation. abord, si vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas inscrit cela dans le solde d'ouverture et vous avez commencé à travailler de l'avant. Maintenant, vous avez des données dans le système. Il se peut que vous ne vouliez pas entrer dans le solde d'ouverture. Donc, une façon de traiter cela est que vous pouvez réellement l'entrer dans le registre comme une autre transaction. Et donc, au lieu d'apparaître comme le solde de début ici, vous allez simplement l'entrer dans le registre en tant que transaction et le cocher et vous serez toujours en mesure de procéder à un rapprochement. Alors vous voulez juste reconnaître que ce sera la transaction de début. Donc, la façon dont vous feriez ça, c'est d'aller dans les banques, d'utiliser le registre. Ensuite, vous entrez ce dépôt comme vous le feriez normalement. Et si c'est un dépôt que vous avez entré dans la période en cours, signifie que c'est quelque chose qui allait là-bas en janvier parce que nous commençons en janvier, alors vous voudriez l'enregistrer sur le compte approprié, peut-être propriétaire investissement. Si c'est quelque chose que vous avez mis avant janvier et que c'est quelque chose que c'était une réunion d'affaires continue. L' entreprise était en croissance avant janvier. Cela ne devrait pas avoir d'incidence sur la période en cours, puis vous voudrez peut-être la mettre en place à partir de décembre avant la période en cours, et ensuite il reviendrait à l'équité essentiellement n'importe quel moyen d'entrer dans, dans, dans ce cas. Donc c'est une chose, ça, une chose que vous pouvez essentiellement prendre en charge en termes de cet équilibre de début si vous n'avez pas l'équilibre de début. Maintenant, l'autre problème que vous pourriez avoir est que vous entrez ces 25000 dans votre solde d'ouverture parce que c'est ce qui était sur la balance d'essai. Mais après, vous regardez votre relevé bancaire et vous dites, ok, ça ne correspond pas à ce qui est sur le solde de départ sur le relevé bancaire qu'il fait ici, mais vous risquez de rencontrer une situation et de dire, j'ai besoin que ça fasse ça, pour concilier, mais cela ne correspond pas à ce qui est sur le relevé bancaire. Et c'est à cause des transactions peu claires. Il y avait des chèques en suspens qui étaient en jeu. Quand au moment où vous avez commencé à entrer les données dans le système actuel. Donc il y a 25000 que tu as mis là-dedans. La balance d'essai comprend les chèques en suspens et les dépôts de minerai qui étaient en jeu. Maintenant, il y a deux façons de comprendre ça et de gérer ça. Notez que si vous passez par le processus de cochez tout ce qui se trouve sur votre relevé bancaire à ce qui est, ce qui est dans vos livres que vous allez de l'avant. En ce qui concerne votre rapprochement bancaire, vous finirez probablement avec quelques transactions qui figurent sur votre relevé bancaire ici et qui ne figurent pas dans vos livres. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait d'opérations peu claires du mois précédent dans ce cas en décembre qui sont maintenant compensées à la banque. Ils règlent la banque en janvier, mais vous les aviez dans les livres parce que vous avez écrit les chèques en décembre et le système de comptabilité antérieur. Donc, une fois que vous cochez et liez tout, vous serez en mesure de voir les éléments qui seraient généralement à la fois au début du mois où nous sommes en fait transactions qui ont été saisies au cours de la période précédente que vous êtes que vous voyez clairement dans la période actuelle. Maintenant, vous pouvez faire quelques choses différentes à ce moment-là. À ce stade, à un moment, on pourrait dire, d'accord, que la différence s'ajoute essentiellement à la différence dans l'équilibre de départ. Je veux dire, vous pourriez être en mesure de vous réconcilier à ce moment-là parce que vous, ce 25000 sera, si vous le vérifiez la différence représentera la différence. Cependant, il serait probablement préférable d'entrer ces éléments dans le système. Par exemple. Une autre façon de procéder est de procéder si vous avez effectué des rapprochements bancaires le mois précédent, en décembre, et si vous avez un rapprochement bancaire comme celui-ci. Ce n'est pas la même période, mais imaginez qu'il s'agissait d'un rapprochement bancaire pour décembre du mois précédent. Tu dirais que c'était des chèques en suspens. À partir de ce moment ? Il s'agissait de chèques en suspens que nous imaginons en décembre dernier, qui signifie qu'ils règlent le relevé bancaire ce mois-ci, même si nous les avons écrits le mois dernier. Donc, ce que vous aimeriez faire est d'avoir ces informations dans votre système actuel. Donc, vous pouvez prendre ces chèques et les entrer dans, dans, dans votre système comptable. Vous pouvez aller dans votre registre de chèques, les entrer dans votre système de comptabilité ici, puis faire les ajustements au solde de début de la 25 mille pour annuler, annuler l'autre sur. Et de cette façon, si vous le faites de cette façon, alors vous pouvez toujours cocher et attacher les chèques qui ont effacé. Vous pouvez les voir clairement et vous pouvez fondamentalement les prendre et les attacher. Et votre solde net devrait toujours être les 25000 qui sont sur votre balance d'essai. Il va juste être représenté par cette transaction de solde d'ouverture. Et puis ces chèques qui vont essentiellement être compensés que alors vous pouvez cocher et effacer. Maintenant que vous entrez ces chèques, vous ne voulez pas les saisir. Vous pouvez les saisir à partir du relevé bancaire ici. Mais vous ne voulez pas les saisir à partir de la date sur le relevé bancaire, car il s'agirait de les entrer en janvier et la période actuelle. Vous voulez vous assurer de les saisir au cours de la période précédente en décembre, il serait préférable que vous ayez le relevé bancaire précédent de prendre ces chèques et d'utiliser la date réelle à laquelle ils ont été écrits , puis de les mettre dans vos livres à partir de la période antérieure parce que cela leur permettra de se transformer en gains essentiellement non répartis. Ils ne devraient pas faire partie de votre compte de résultat de la période en cours. Vous les voulez juste là dans votre solde de début, mais éclaté, hors de ce filet 25000 si possible, sorte que vous pouvez réellement les vérifier et faire le processus de réconciliation essentiellement en cochant et en les liant. Donc ça va être l'un des, ce sont les principaux problèmes, ce genre de problème d'équilibre débutant. Une fois que ce problème de solde initial est terminé , le rapprochement bancaire est vraiment facile, car tout ce que vous avez à faire est de cocher et attacher ce qui est sur le relevé bancaire à ce qui est sur vos livres. Et ce que tu veux faire, c'est toujours passer du relevé bancaire aux livres. Donc je vais enlever la cravate. Je vais regarder le relevé bancaire et ensuite aller voir si c'est dans les livres. Donc il y a le 50000 et je vais aller à la, à nos livres et voir si le 50000 est là, cochez. Ensuite, je vais retourner au relevé de banque, puis à nos livres. En d'autres termes, je ne passe pas des livres au relevé bancaire. Je veux dire, tu peux commencer à faire ça, mais tu veux toujours penser à passer du relevé bancaire aux livres. Vous commencerez à être confus quand vous faites ça, c'est un peu engourdissant l'esprit. Vous voulez passer du relevé bancaire aux livres parce que tout ce qui figure sur le relevé bancaire doit effacer les livres. Si c'est sur le relevé bancaire, il faut effacer les livres parce que c'est quelque chose qui s'est passé à moins que la banque ne se trompe par erreur. Et la banque n'est généralement pas une erreur que nous ne faisons pas habituellement de rapprochement bancaire pour détecter les erreurs bancaires, bien que nous puissions détecter des erreurs bancaires, mais celles-ci sont assez rares. On est généralement là pour attraper nos erreurs en les vérifiant par rapport à la banque, ce qui est généralement correct, n'est-ce pas ? Donc nous voulons que si c'est à la banque et que ce n'est pas dans nos livres, et à moins que nous puissions vérifier que c'est une erreur, alors nous devons l'ajouter à nos livres, non ? On va, on va devoir l'ajouter à moins que ce soit faux, non ? Donc, si elle est sur la banque n'est pas dans nos livres, devra ajouter comme nous le ferons pour ces deux, ne sera pas sur nos livres. Et on verra ça. Cependant, si c'est dans nos livres et que ce n'est pas sur la banque, alors ce n'est peut-être pas mal. Ce n'est pas comme si on avait fait quelque chose de mal, ça pourrait être juste une différence de temps. Donc, nous nous attendons à ce que les choses soient sur nos livres et non sur la banque. C' est pour ça qu'on ne va pas de nos livres à la banque. Parce qu'on va le faire, on s'attend à ce que les choses ne soient pas là. Nous allons de la banque à nos livres parce que nous essayons de trouver tout sur la banque dans nos livres. Nous y sommes allés une fois fait. Nous aurons des choses dans nos livres qui ne seront pas à la banque. Que seront ces choses ? Il y aura les chèques et les dépôts. seront les éléments de rapprochement que lorsque nous générons un rapport avec ce, après que nous faisons ce processus entraînera ces, dans ce genre d'éléments dans notre rapprochement bancaire lorsque nous créons effectivement le rapprochement bancaire après faire le processus de réconciliation. Ok, donc j'espère que ça a un peu de sens ici. Et la prochaine fois, la prochaine fois que nous allons passer par ça et nous commencerons à faire un rapprochement bancaire. 4. 9.10 Mois de réconciliation bancaire #1: Quickbooks Pro desktop 2021, le rapprochement bancaire, mois numéro 1, dépôts. Laissez-nous y entrer avec les intuits, QuickBooks Desktop 2021. Ensuite, nous sommes ici dans notre page d'accueil get super guitares. Nous avons les fenêtres ouvertes. Vous pouvez ouvrir les fenêtres ouvertes en allant dans la liste déroulante Affichage, en sélectionnant la liste des fenêtres ouvertes. Nous allons commencer notre processus de rapprochement bancaire pour ce faire, allons d'abord ouvrir nos états financiers sont bilan. Nous allons voir les rapports, la liste déroulante, la société et les finances. On va passer à la norme du bilan. On va changer les dates en haut. Nous allons utiliser l'arrangement pour le faire. Nous cherchons le mois de janvier. Nous nous réconcilierons comme le premier mois que nous nous sommes réconciliés. Et ce sera le mois de janvier, au moins dans le système QuickBooks pour notre nouvel ensemble de données. Ainsi étaient 0, 1, 0, 1, 2 1, 2, 0, 1, 3, 1, 2, 1. Donc du 1er janvier au 31 janvier, nous nous concentrons, bien sûr, sur les comptes chèques et nous avons le compte chèques ici sur lequel nous nous concentrons. Et puis nous allons jeter un oeil à notre relevé bancaire. Voici nos faux relevés bancaires et nous imaginons que c'est le document que nous avons obtenu de la banque résumant notre compte. Donc ce n'est pas interne, c'est d'un tiers, c'est de la banque. Ainsi, le relevé bancaire sera généralement un résumé. Nous aurons un résumé, puis ventiler le détail de ce résumé, ayant le solde de début, les ajouts, les soustractions, puis le solde de fin où nous sommes en termes de solde bancaire à partir de ce moment dans le temps. Bien sûr, cette date indienne doit être à la même date. Nous ferons le rapprochement à quatre heures sur nos livres, qu'étant le 31 janvier, nous aurons alors le détail des dépôts ventilés et le détail de toutes les déductions ou déductions ou retraits ou diminutions de la compte de chèque ventilé en détail ainsi. Notre objectif est donc de faire correspondre cela aux données qui se trouvent dans notre système. Donc, si je retourne à notre note système, vous pouvez regarder ceci, comme ça. Vous pouvez double-cliquer sur la transaction et vous pouvez commencer à explorer vers le bas et dire, Ok, voici les transactions que j'ai. Voici le numéro de vérification 000 001, qui est 12 mille et ainsi de suite. Et vous pouvez voir que là, il y a un 16 et tout le reste. Ils devraient donc évidemment correspondre parce que c'est notre compte de trésorerie qui va passer par les mêmes informations sur le compte de chèques. Nous l'avons entré de notre côté, et la banque est sur Internet de leur côté lorsque les données deviennent pertinentes. Donc, maintenant, nous allons rapprocher les deux qu'ils ne correspondent pas à cause de ces soldes impayés. Pour ce faire, je vais aller à la banque et à la liste déroulante. On va aller à la réconciliation bancaire et se réconcilier. Nous voulons donc réconcilier le compte chéquier. Bien sûr, ce ne sont que des comptes en espèces. Donc on va l'utiliser. Ça va être comme un 131 contre un. Donc on va se réconcilier deux mois l'un après l'autre. Nous saisissons deux mois de données et maintenant nous allons réconcilier deux mois. Ce n'est pas si inhabituel. Je veux dire, ça pourrait très bien être le cas lorsque vous entrez des données dans le système. Nous voulons le faire de cette façon cette fois parce que nous voulons comparer côte à côte les différences entre le premier rapprochement bancaire et essentiellement toutes les autres qui seront représentées par le second rapprochement bancaire. Nous avons ensuite le solde de départ et notons que voici un problème pour nous, je vais dire parce que c'est le premier rapprochement bancaire. Et remarquez que j'ajuste un peu le relevé bancaire pour montrer ce problème. Ça pourrait arriver. On, ça ne s'attache pas. L' équilibre du début ne s'attache pas. C' est un problème. Et on va dire, Ok, eh bien, pourquoi, j'ai entré ces 25000 là-dedans comme 25000 alors le dernier relevé bancaire dit que c'était le 1er janvier, 30000. Pourquoi je ne l'ai pas entré dans le système en tant que 30000 ? Je ne pouvais pas le faire parce que je l'ai pris dans ce cas, nous avions une entreprise qui démarrait dans un système comptable antérieur. Nous imaginons, non ? Et nous mettons tous les soldes de départ dans le système à ce stade. Et on avait 25000 en liquide. Si j'utilise autre chose que 25000, je ne serais pas en équilibre parce que c'est ce que dit la balance d'essai était en espèces. Mais le relevé bancaire dit que ce n'était pas le cas. Alors, quelle est la différence ? La différence de nos articles exceptionnels. Comment puis-je tenir compte de ça maintenant dans mon premier rapprochement bancaire, qu'est-ce que je vais faire à ce sujet ? Eh bien, on verra ça au fur et à mesure. Ça va se révéler en vérifiant ces choses et ensuite nous réfléchirons à ce qu'il faut en faire. Alors rappelez-vous que ce sera un problème. Nous allons penser à ce genre de dépôt comme le premier, quelque chose que nous devons vérifier pour un peu comme le premier dépôt. Alors le solde final sera ce 89335. C' est tiré de notre solde ici, 893354, le solde final là-bas, alors nous avons les frais de service et les intérêts gagnés. Je n'aime pas les utiliser généralement, mais certaines personnes aiment les utiliser. Ceux-ci vous aideront à poster des choses normales à la banque. La réconciliation signifie automatiquement que vous pourriez avoir des frais de service tels que celui-ci. La banque pourrait vous facturer des frais de service comme ça, 15$ et ils le retirent de votre compte et vous ne le saviez pas. Donc vous n'auriez pas pu l'enregistrer de votre côté parce que vous ne le saviez pas avant d'avoir le relevé bancaire. Donc, vous pouvez ajouter ça au fur et à mesure que vous allez. Mais j'aime ne pas faire ça parce que j'aime que ça confond les choses. Je veux le voir dans le rapprochement bancaire et le vérifier. Et je vais vous montrer ce que je veux dire quand, quand nous le faisons, la même chose pourrait être pour les intérêts gagnés et nous pourrions avoir des intérêts que nous avons gagnés. Et puis on n'était pas au courant. De toute évidence, nous ne l'avons pas enregistré et notre côté des livres parce que nous ne savions pas les intérêts que nous avons gagnés jusqu'à ce que nous réconcilions sont relevés bancaires insolvables et nous avons vu que nous avions ces gains d'intérêts. Encore une fois, je n'aime pas le faire dans ce format. J' aime vraiment l'entrer manuellement pour que je puisse m'assurer de savoir ce qu'il y a dedans. Je l'ai entré et sur le registre des chèques et ensuite je peux le vérifier au fur et à mesure que nous partons. Alors continuons. Donc, voici, nous avons la mise en page de base ici. Donc, nous avons notre, notre période sur 131. Maintenant, voici toutes nos données. Notez qu'il s'étend au-delà de la 31e. Maintenant, si nous avons fait nos données dans R3 correctement, nous ne devrions pas avoir besoin d'entrer quoi que ce soit après le 31 janvier. 31 janvier, nous ne devrions pas avoir besoin de données après cela parce qu' il est possible que nous ayons entré quelque chose, disons le 31 janvier ici et qu'il n'a pas effacé la banque avant février, mais il n'est pas possible que quelque chose soit sur la banque et elle n'a pas été inscrite dans nos livres qu' après, après la date limite. Ça aurait pu, ça n'aurait pas pu frapper les banques avant qu'on l'ait enregistré. Il se peut que nous ayons des éléments sur les relevés bancaires comme ces deux éléments qui ne figureront pas dans nos livres et nous devrons les ajouter. Mais ce ne sera pas le cas où la banque a mis quelque chose dans les livres et nous l'avons enregistré, mais nous l'avons enregistré dans le mauvais mois. A moins qu'on ait fait une erreur et qu'on le fasse, et on devrait examiner ça. Donc, cela signifie que nous pouvons fondamentalement supprimer tout ce qui est après le 31 janvier et nous devrions aller bien. Et vous le feriez en appuyant sur ce bouton Masquer. Donc ça va cacher quoi que ce soit après la date de la période ici que ce soit un peu plus facile pour nous de tout vérifier. Maintenant, ces boutons ci-dessous nous permettront de tout marquer. Aussi, si je savais que tout était comptabilisé sur le relevé bancaire, je peux tout marquer et le faire de cette façon. Certaines personnes aiment tout marquer et essayer de ne pas marquer ceux qui ne sont pas meilleurs. Je ne pense pas que ça marche très bien parce que c'est un peu difficile de le faire de cette façon. Donc, vous ne pouvez pas vraiment le faire maintenant si vous faites une ligne droite, si vous prenez cette information comme avec les flux bancaires directement de la banque et que vous vous fiez entièrement à la banque. Et vous ne réconciliez pas, il n'y aura pas d'éléments de réconciliation parce que vous prenez vos données directement de la banque, alors ce truc fonctionne très bien. Vous pouvez juste les marquer tous et il devrait les attacher exactement. Et vous seriez bien, mais sinon, pas si, pas si chanceux de le faire. Donc on va annuler ça. On ne peut pas tout marquer ici. Et puis ces éléments ci-dessous, cela nous montre notre solde de départ. Cela nous montre nos dépôts et retraits au fur et à mesure que nous accumulons à la hausse. Et puis ici, nous parlons de notre équilibre à ce stade. Et c'est donc, c' est l'équilibre, c'est le solde effacé, qui n'est que le solde de départ en ce moment. C' est l'équilibre qui figure sur le relevé bancaire, le 1893 35, 89, 3, 35, qui est ici le solde final. Et c'est la différence entre les deux. Donc nous commençons ce 25000, qui est fondamentalement le dépôt de début ici, sauf qu'il est vraiment 30000. Ces deux-là correspondent normalement. Ils ne le font pas à cause de notre problème de relevé bancaire. Et puis on va tout vérifier. Et si nous vérifions tout correctement, nous devrions obtenir ce montant à 0. Ceux-ci devraient, ces deux-là devraient correspondre. Et ce qui restera avec ce sont ces choses qu'on n'a pas vérifié ici. Et les choses que nous n'avons pas cochées ici seront les choses en suspens. La différence entre le solde bancaire, qui sera maintenant le 89335, et notre solde qui inclura les choses qui n'ont pas été cochées. Et c'est ainsi que le système créera un rapport à partir de celui-ci, rapprochant le solde bancaire et notre solde. Alors commençons à comparer cela. Nous allons juste faire ces dépôts cette fois. Que les dépôts sont généralement un peu plus faciles à faire. Et c'est pour deux ou trois raisons différentes. Si nous regardons le côté dépôt des choses, normalement nous entrons directement, peu importe comment nous entrons dans le dépôt, n'est-ce pas ? Si nous allons à la banque et entrez le dépôt, ou si nous faisons un dépôt électronique d'une sorte quelconque, alors nous allons directement à la banque. Ça devrait être quelque chose qui ne prend pas trop de temps à éclaircir. Donc, même si nous n'avons pas de référence comme un numéro de chèque ou quelque chose comme ça. La date est généralement assez proche dans la portée, donc nous pouvons fondamentalement la voir assez clairement. Maintenant, les problèmes avec les dépôts viennent se rendre compte que les problèmes avec les dépôts résident généralement en nous ayant notre regroupement de dépôts d'une manière qui est différente de celle qui est sur le relevé bancaire. Et alors que nous avons traversé la saisie des données, vous remarquerez que nous insistons sur l'utilisation des fonds déposés, et ce sera l'outil que vous allez utiliser pour essayer de faire correspondre les dépôts qui vont être dans la banque déclaration. Ce sera le même que vos livres. Problèmes qui se posent dans ce domaine. avez généralement à voir avec les dépôts par carte de crédit lorsque vous recevez des paiements par carte de crédit, comment allez-vous les regrouper dans votre système ? Comment la société de carte de crédit les regroupe-t-elle ? Tu dois faire correspondre ça d'une manière ou d'une autre. Si vous avez des paiements en espèces que vous allez à la banque à la fin de la journée, alors vous devez vous assurer de l'utiliser. Et les fonds déposés regroupant les dépôts en espèces comme des dépôts en espèces plutôt que simplement en gros, chaque fois que vous recevez un reçu d'argent, vous le mettez sur le compte chèques. Sinon, vous allez devoir additionner toutes les recettes en espèces et liées. Et ce sera un processus lourd, un processus sur le côté de la réconciliation bancaire des choses. Mais si vous avez tout regroupé correctement, alors il devrait être très facile d'attacher ces belles choses, pour la plupart. Donc on va toujours passer des relevés bancaires à nos livres. Donc parce que tout ce qui est sur le relevé bancaire devrait être trouvé sur nos livres. S' il y a quelque chose sur le relevé bancaire qui ne figure pas dans nos livres, il est possible que la banque ait commis une erreur, mais ce n'est pas probable. Il est plus probable que c'est correct et que nous devons réparer nos livres. Donc, si ce n'est pas sur le relevé bancaire, si c'est sur le relevé bancaire, ce n'est pas dans nos livres. Nous avons probablement besoin de réparer nos livres. Si c'est dans nos livres comptables et non sur le relevé bancaire, alors nous nous attendons à ce que cela se produise parce que nous prévoyons avoir ces soldes impayés, soit les montants impayés. Cette différence de temps équivaut à figurer sur nos livres, mais pas sur le relevé bancaire. Donc il ne devrait pas y avoir trop d'entre eux avec les dépôts parce que encore une fois, le timing est assez proche ensemble. Mais du côté technique des choses, vous pourriez avoir un temps et une distance assez longues. Alors 50000, vérifions ça. 50000. Il y a le 50000 là-bas. Donc je vais vous dire que c'est bien là. Retournez sur, cliquez avec le bouton droit. Je vais aller de l'avant et sélectionner ceci et le faire. Je vais les rendre verts une fois qu'on les aura trouvés. Et c'est ce que je ferais en pratique. Si vous pouvez mettre en surbrillance votre impression la chose et utiliser surligneur vieux et mettre en surbrillance la chose hors. C' est une tâche fastidieuse, mais ce n'est pas une tâche trop difficile. Et puis nous avons le 65000. Et on va aller au 65000 ici. Donc, disons 65 000 là-bas que nous avons ça et je vais rendre ce vert. Il y a donc ça. Et puis on a le 5600. Donc le 5600 va être le 20000 500. Donc si on recommence, on a les 20000 500 et ça va être là. Donc on a vérifié ça. Si je reviens, je vais faire un clic droit sur ça et rendre ça vert. Maintenant, notez que les dates ne seront pas parfaites parce que nous nous attendons à ce que les dates sur le relevé bancaire soient un peu après pour les dépôts, ce qui serait dans nos livres. Donc, si nous revenons à nos livres, par exemple, pour ce dernier, il a été déposé sur nos livres. Qui est allé à la banque que nous imaginons le 18. Et il n'a pas vidé la banque avant le 20, cela semble assez pertinent. Vous ne voudriez pas voir beaucoup plus de cohérence dans cette différence, cette différence de calendrier du côté du dépôt des choses que vous le ferez sur les chèques de ce côté des choses. Donc, ils sont généralement assez proches du côté CEC des choses. Vous pourriez donner à quelqu'un un un chèque et ils pourraient juste le tenir pendant longtemps et ne pas déposer pendant un certain temps. Et donc vous pourriez avoir une distinction beaucoup plus grande du côté de la CCE. Lorsque vous faites cela comme vous, que vous faites cette entrée ou que vous conciliez entre le relevé bancaire et vos livres maintenant sur les dépôts aussi, vous n'avez pas beaucoup d'autres choses à faire. Habituellement, si vous faites un dépôt dans la banque avec de l'argent, alors il va juste être déposé, non ? C' est tout ce que tu vas être vu. Cependant, si vous avez des dépôts électroniques, si vous recevez vos dépôts par voie électronique, vous pourriez avoir plus de détails sur le côté des dépôts. Et cela peut vous aider à attacher, tout attacher aussi bien. Du côté de la CEC, nous avons parfois le numéro de contrôle, ce qui le rend un peu plus facile. Mais encore une fois, même là-bas, il s'agit souvent d' un type de paiement électronique, mais les données ajoutées avec les paiements électroniques, comme peut-être des informations sur les fournisseurs, pourraient être utiles de ce côté des choses aussi. Maintenant, alors que nous revenons ici, nous voyons maintenant que nous avons ce dépôt qui n'a pas été vérifié. Pourquoi pas ? Parce que nous sommes entrés un peu tard maintenant, c'est seulement le 23. Donc, vous penseriez que ça aurait disparu maintenant. Donc je suis un peu inquiet à ce sujet. Mais remarquez que nous pourrions supposer ici, bien sûr, qu'il n'a pas été réglé en janvier et qu'il sera clair en février. Ça va être notre hypothèse. Maintenant, le fait que les dates sur le 23, ça semble être un peu long. S' il s'agit d'un dépôt, si nous nous inquiétons, comment pouvons-nous vérifier cela pour voir qu'il s'agit simplement d'une différence de temps. Nous pouvons appeler la banque ou nous pouvons passer à un système bancaire en ligne et voir si elle a effectivement fait clair après la date limite, si elle a réglé en février, pas grand chose. C' est juste une différence de chronométrage où nous pourrions voir pourquoi ça a pris si longtemps. Mais si nous incluons en février, l'argent est là et ce sera simplement une différence de calendrier pour notre processus de rapprochement bancaire. Et c'est exactement ce que nous nous attendions à ce qu'il se passe. Maintenant l'autre chose que nous n'avons pas à ce stade, parce que je pense que ce solde de départ est fondamentalement un dépôt. Avis. Je soupçonne ici que ce 30000 va correspondre à chèques qui étaient en suspens dans le système de comptabilité antérieur que nous n'avons pas entré dans notre système parce qu'il s'agissait chèques qui étaient entrés dans la comptabilité antérieure qui ont été introduits avant la coupure, janvier 2021. Et je suppose que ce sont ces deux chèques. Alors que 30000 moins ces deux contrôles serait le solde de départ de 25000. Donc, je vais essentiellement aller de l'avant et voir si je peux vérifier cela en cochant tout le reste qui a été effacé en janvier. Et si je ne vois pas ces deux éléments dans notre livre, alors remarquez que c'est probablement la différence, C'est probablement les soldes de début à 30000 moins ces deux chèques qui en tiennent compte. Et puis je réfléchirai à, d'accord, comment puis-je gérer ça dans ce premier processus de rapprochement bancaire ? Donc nous allons nous arrêter ici pour l'instant. On va aller au côté de la CEC la prochaine fois. Pour que tu puisses descendre ici et dire partir. Vous pouvez dire congé et ça va sauver votre travail là-bas et ensuite nous allons continuer avec. Donc je vais aller vous pouvez aller déjeuner au milieu de votre crédit bancaire et ne pas perdre le tout sans lui jusqu'à ce que vous vous réconciliez et puis commencer à travailler à nouveau comme nous allons de l'avant, ce qui continuera à faire la prochaine fois. 5. 9.12 Mois de réconciliation à la banque #1: Quickbooks Pro desktop 2021, rapprochement bancaire, premier mois, chèques et encaisse diminue. Laissez-nous y entrer avec Intuit QuickBooks Pro desktop 2020 un. Ici, nous sommes dans notre get super guitares page d'accueil. Nous avons actuellement les fenêtres ouvertes. Vous pouvez ouvrir les fenêtres ouvertes en allant dans la liste déroulante Affichage, en sélectionnant les fenêtres ouvertes, cette liste. Nous allons poursuivre notre rapprochement bancaire, commençant par l'ouverture de notre bilan. Pour ce faire, allons à la liste déroulante des rapports. Allons à la société et financière et sur le bas à la norme du bilan. Nous allons changer les dates en haut en personnalisant les rapports de 11 à 1 à 131 à 1 janvier au 31 janvier. Du 1er janvier au 31 janvier 2021. Et d'accord. Voilà ce que nous avons. On se concentre sur le compte chéquier et on compare ça au relevé bancaire. Voici le relevé bancaire ou le faux relevé bancaire que nous avons. Vous pouvez avoir ceci dans une feuille de calcul Excel ou dans un PDF ou vous pouvez simplement suivre ici. La dernière fois que nous avons réconcilié ces dépôts, nous allons passer aux chèques et autres diminutions à mettre en cache cette fois. Revenons à QuickBooks. Ouvrons le rapprochement bancaire. Nous l'avons commencé lors de la présentation précédente de vous avez manqué celui-là. Tu vas vouloir vérifier ça d'abord parce que c'est comme moitié fini en ce moment où c'est comme au milieu de ça. Donc on va aller à la liste déroulante de cuisson. On va se réconcilier et on l'a rempli. Il devrait être sauvé maintenant parce que nous l'avons quitté la dernière fois. Et c'est la bonne chose à propos de QuickBooks. Vous pouvez le laisser et ensuite retourner dans les coups lui sans terminer les rapprochements bancaires et aller déjeuner et éteindre l'ordinateur et tout ce qui n'est pas. Donc, nous allons dire continuer. Et nous avions réconcilié la dernière fois le côté du dépôt des choses. Maintenant, on va passer aux chèques. Effets secondaires. Habituellement, le côté le plus long et le plus difficile à faire est de ce côté. Donc, nous allons aussi cacher les transactions. Notez que les transactions en février ont réapparu. Nous n'avons pas besoin de les voir, donc je vais les cacher en haut en sélectionnant cet élément en haut. Maintenant, nous allons faire le même type de comparaison. Nous allons passer de notre relevé bancaire et le comparer d'ici aux livres, d'ici aux livres. Pourquoi ? Parce que nous attendons tout de notre côté sur le relevé bancaire, je devrais dire du côté de la banque qu'il soit dans nos livres. Mais tout sur nos livres, nous ne nous attendons pas à être sur le relevé bancaire. Donc, il va être plus facile pour nous d'aller à la banque à partir du relevé bancaire ou de penser à nous passer des relevés bancaires à nos livres. Et puis nous resterons avec des choses sur nos livres qui ne figureront pas sur le relevé bancaire, ce seront les éléments de rapprochement. Alors faisons ça pendant que nous allons ici. Donc, nous allons commencer avec ces deux éléments sur que les deux mille, six cent deux mille quatre cents, Je soupçonne que ceux-ci ne seront pas de notre côté des choses parce que je soupçonne que cela fait partie de la 30000 moins ces deux points d'équilibre de début dont nous avons parlé la dernière fois. Il s'agit d'un problème que vous pouvez souvent rencontrer lorsque vous commencez le rapprochement bancaire pour la première fois ou que vous effectuez le premier rapprochement bancaire dans un nouveau système. Donc, en d'autres termes, que 30000 moins 5000 est égal à 25000, ce qui va être l'équilibre de départ ici. Il est donc inclus dans ce solde de départ. Donc je ne vois pas ces deux articles. De notre côté, et nous allons devoir faire face à cela. On en parlera à la fin, mais je vais vérifier ça en vérifiant tout le reste. Alors on va aller à celle-là. C' est bon, il y a le chèque numéro 1, 0, 0, 1. Maintenant, si nous avons des chèques, comme un numéro de chèque, si nous avons écrit un numéro de chèque, ce chiffre de vérification vraiment sympa comme référence d'attitude parce que nous ne pouvons pas compter autant sur les dates. Donc, en ce qui concerne les dépôts, on peut compter sur les dates parce qu'il y aura assez près de quand ils viendront la banque. Mais du côté des vérifications, ce n'est pas nécessairement le cas. On a peut-être fait un chèque aujourd'hui. Cela peut prendre un mois ou plus d'un mois, vous savez, clair car quelqu'un d'autre tient ce chèque et il ne le cache pas pendant une longue période de temps. Beaucoup plus, beaucoup d'entreprises ces jours-ci ne seront pas écrire autant de chèques et pourraient faire plus de types électroniques de transferts payant leurs factures en ligne et quoi que ce ne soit pas. Et cela va être similaire aux dépôts en ce sens que nous n'avons pas le numéro de chèque, ce qui n'est pas aussi agréable, mais nous avons les dates devraient être similaires ou plus proches, si c'est le cas. Et nous pourrions avoir quelques informations supplémentaires sur le côté bancaire des choses liées au vendeur pour nous dire qui allait payer. En d'autres termes, si je veux savoir qui nous Pig quand nous avons écrit un chèque à quelqu'un que je dois regarder, je peux obtenir les informations pour le chèque annulé et en fait regarder le chèque annulé. Donc, pour voir la copie de paiement d'un chèque qui a été écrit. Cependant, s'il s'agit d'un transfert électronique, ils le donnent souvent dans la description. Donc, je peux aller à la banque et chercher la description. Et ça pourrait être plus facile. Et si vous utilisez des flux bancaires, alors ces informations pourraient, éventuellement, être renseignées dans vos livres au fur et à mesure. Donc, en tout cas, ce sont les avantages et les inconvénients ici. Donc on va utiliser les numéros de contrôle. Si vous écrivez des vérifications pour vérifier les nombres sont outil utile parce que encore une fois, les dates ne sont pas aussi fiables. Alors voici le 12000. Je vais y retourner et on va juste vérifier ça. On va dire que 12 000 de notre côté sont là. Cochez un 000 001. Je vais rendre ce vert. Donc je vais dire, d'accord, on a trouvé que c'était faire tout ce grain, serpent le tout vert. Cochez 1, 0, 0, 2, 4, 16. Alors maintenant, on va recommencer et Sarah, 1, 0, 0, 2, 4, 16. Et puis je retournerai et je rendrai ce vert. Donc, je vais sélectionner tout le truc. Cliquez avec le bouton droit, faites-le vert. 100347 mille. Donc il y a les 7 001 000 3 qui remontent, on va le rendre vert, en cliquant avec le bouton droit dessus, en vert, en l'affine. Et puis on a 1 000 pour, pour les 20000. Donc il y a 20000. Donc ça a l'air bien. En retournant, on va réunifier ça. Notez également que vous pourriez avoir des différences quant à la façon dont votre banque commande ces choses. Ils peuvent commander par banque ou par date, ou ils peuvent commander par numéro de chèque. Et vous pouvez ajuster la commande ici. Vous pouvez voir si vous pouvez ajuster la commande, mais vous voulez la vendre. Donc, je pourrais commander essentiellement par numéro de chèque, ou éventuellement par date ou par un bénéficiaire si je choisis ici. Vous pouvez donc réfléchir à la façon dont vous pouvez aligner la commande de votre relevé bancaire sur vos livres. Alors nous avons les zéros 598 à 0598. Donc il va y avoir cet objet. Et donc ça a l'air bien. Donc je vais écrire, je vais vert un phi qui. Et puis on a 1, 0, 0, 8 au 620. Donc nous avons eu le 1, 0, 0, 8, c. Donc celui-là est le 108 au 620. Ok, alors remarquez qu'on a sauté un couple là-bas. C' est normal. C' est pour ça que nous passons du relevé bancaire à nos livres. Et puis on a les 10, 10 au 15. Donc 1010 au 15. Donc, nous l'avons là. On les a tous cochés. Et c'est donc celle-là. Et puis nous avons ces deux éléments en bas que nous devrons traiter. Je ne m'attendrais pas à ce que ça soit sur nos livres, à moins qu'on ne les enregistre. Le retrait que nous devrions probablement avoir sur nos livres, mais nous ne le faisons pas et les frais de service bancaire. Donc ça ne va pas être dans nos livres ici. Quel est notre ce qui est sur nos livres en Janvier et ne sont pas sur le relevé bancaire. On est d'accord avec ça. Nous nous attendons à ce que cela arrive. Pourquoi ? Parce qu'on va dire, d'accord, ces gars n'ont pas encore encaissé le chèque et, ou ça n'a pas encore payé notre banque. Donc ce n'est pas sur notre relevé bancaire en janvier. Comment puis-je vérifier et vérifier que ces choses vont bien. Je veux dire, j'ai payé ces gens alors. On peut aller sur notre compte bancaire et le vérifier en février. Nous prévoyons trouver ceux qui ont été éliminés, mais pas en janvier, mais en février. Donc, s'ils sont nettoyés en février, quel est le problème ? Pourquoi ce processus ? Parce qu'en faisant ce processus, nous pouvons lier notre solde à un moment précis et le rapprocher du solde bancaire. Même en faisant cela, nous pouvons vérifier que tout cela, toutes nos données sont correctes. Donc nous ne serons pas notre point de vue ici, donc nous sommes d'accord avec ce qui est exceptionnel. Et nous pouvons vérifier qu'ils ont clair qu'ils viennent d'être effacés en février très probablement. Et nous le verrons quand nous ferons le rapprochement bancaire de février. Ensuite, nous voulons que les gens comprennent maintenant en quoi consiste la réconciliation. Si nous nous sommes réconciliés périodiquement, alors nous serons en mesure de vérifier que nous avons tout enregistré. Maintenant, remarquez que nous sommes hors d'ici 165, que 165 devraient être ces deux éléments, le 165. Donc maintenant ces deux nous avons juste besoin d'ajouter ces deux éléments. Donc, ce sont des retraits. Je vais supposer que le propriétaire a pris de l'argent du système, a pris un retrait ici. Et celui-ci va être un frais de service bancaire. Allons donc ajouter ça. Et encore une fois, si c'est sur la banque et que ce n'est pas dans notre système, alors cela signifie que nous allons fondamentalement avoir besoin de l'ajuster. Nous allons devoir l'ajouter à notre système, donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc je vais y retourner et tu pourrais partir, mais tu peux garder ça ouvert. Je vais juste ouvrir le registre maintenant. Donc je vais aller à, vous pouvez aller au plan comptable des listes. Je vais double-cliquer sur le compte chèque, juste ouvrir le registre et je vais les mettre dans les deux à partir d'un 131 2, 1 la fin du mois. Je vais dire que ce n'est pas un chèque, alors je vais le dire comme les autres ici. Maintenant, le premier est un retrait. Si vous travaillez avec quelqu'un comme une entreprise, si vous êtes un comptable travaillant avec une entreprise, les retraits ne sont généralement pas bons, sauf si vous avez un bon système de la façon dont vous allez traiter avec eux. En d'autres termes, normalement, vous aimeriez pouvoir dire en tant que comptable faisant le travail ou en tant que comptable qui a mis les choses dans les livres. Vous aimeriez dire, Hey, propriétaire, celui qui prend l'argent, je suppose que tout ce qu'il faut prendre, que c' est juste de l'argent que vous êtes retiré de l'entreprise, c'est que je voudrais supposer que c'est un pert. pour un usage personnel. Donc, vous êtes retiré de l'entreprise pour un usage personnel. Mais si je ne peux pas, je peux le supposer ou est-ce que vous prenez de l'argent du compte Ils pour de l'argent et l'utilisez à des fins professionnelles. Et s'ils l'utilisent pour un usage personnel, alors je peux simplement le mettre en tirage et je voudrais le mettre non pas comme une dépense, mais plutôt comme une sorte de compte d'actions, de sorte cela n'affecte pas le compte de résultat. Mais si c'est quelque chose que j'ai utilisé dans l'entreprise, s'ils disent, j'ai pris cet argent et je l'ai utilisé dans l'entreprise. Alors tu voudrais dire, eh bien, ok, alors comment vais-je savoir comme pour quoi tu l'as utilisé ? Parce que je dois le classer. Et j'espère qu'à ce moment-là, s'ils utilisent de l'argent liquide pour payer leurs affaires, ils retirent de l'argent d'une banque pour payer leurs dépenses d'entreprise. Ils vont devoir avoir un système pour te dire que tu devais le classer. Si nous n'avons pas de système pour vous dire ce qu'il catégorise. Ensuite, nous allons avoir besoin simplement le mettre dans un compte de dépenses qui sera une dépense diverses ou d'autres dépenses, ou supposer que ce sont des fournitures de bureau ou quelque chose comme ça pendant que nous le faisons, Donc encore une fois, ce que vous voulez faire est de dire, ne payez pas les choses avec de l'argent, sauf si vous devez payer des choses avec la carte de crédit, la carte crédit d'entreprise si vous en avez besoin, ou avec un virement électronique ou quelque chose comme ça, alors nous pouvons faire la comptabilité et je peux catégoriser simplement en fonction du nom du vendeur. Si, mais quand vous sortez de l'argent de la banque, si vous l'utilisez pour un usage personnel. Très bien. Je peux tout de suite supposer que c'est un tirage au sort et le mettre à l'équité. Mais si vous l'utilisez pour dépenser dans l'entreprise, dépenser de l'argent pour l'entreprise, alors ça va être difficile. On va devoir trouver un système pour me dire ce que c'est. Donc pour ce mois-ci, je vais supposer que c'est une dépense. Ils m'ont dit d'accord. C'est une dépense. Je l'ai utilisé pour une dépense et ils ne m'ont pas dit à quoi c'était. Donc je vais juste le mettre à des dépenses diverses et ensuite nous allons comparer cela à ce que nous ferons le mois prochain, c' est-à-dire que nous allons le traiter comme un tirage au sort, ce que nous aimerions faire, ce qui signifie que c'est ce que le propriétaire a pris pour leur usage personnel. Donc je vais le mettre comme les frais divers ici. Donc je ne connais pas vraiment le vendeur ici. Donc je vais dire que ça va être pour le montant de 150 était 150 et je vais juste appeler ça divers. Je vais regarder dans notre tableau et je dis, qu' est-ce qu'il y a un autre ? On va commencer à le taper là-dedans. Divers. Savoir. Oui. Je vais juste taper les frais divers. Je vais l'abréger pour ne pas l'épeler mal. Et je vais dire onglet et rapidement le mettre en place. Et ce sera une dépense. Je vais l'enregistrer comme une dépense plutôt que comme un tirage, que nous enregistrerions comme un compte de type capital-actions. Cela aura donc une incidence sur le revenu net. Je vais dire Sauvegarder et fermer. Et nous allons enregistrer ça. Et puis la suivante, qui est également autre, va maintenant être des frais de service. Donc j'aime mettre ça en moi-même, frais de service bancaire et ça pourrait être la banque, quelle que soit la banque que nous avons. Je ne mettrai pas le vendeur, mais qui que soit la banque, nous pourrions le mettre là, mais je vais juste mettre les frais de service ou les 15 et ça va être nous allons voir s'ils ont des frais de service, comme un service bancaire charge. C' est là. Donc ils ont ça. Encore une fois, vos frais de service pourraient être assez faibles. Donc, vous pourriez même pas aimer que vous pourriez vouloir inclure dans divers ou quelque chose comme ça parce que cela pourrait être très petit pour une petite entreprise pourrait ne pas avoir beaucoup de frais de service bancaire, espérons-le. Mais j'aime les faire sortir même si elles sont petites. Je veux savoir ce que la banque me demande. Donc je l'ai mis dans un autre compte et je vais dire, Ok, revenons à la réconciliation ici. Et maintenant, nous avons ces deux éléments. Il y a le 150, il y a le 15. Donc maintenant on dit, oh wow, écoute, je me réconcilie. C' est, c'est à 0. Ça veut dire que je suis bon. Mais alors nous avons encore ce problème. On est comme, eh bien, mais qu'est-ce qui s'est passé ici avec ces 25000 ? Comment je vais, comment suis-je réconcilié sans vérifier ces deux-là ? Ces deux-là sont cochés. Ici. Ces deux-là ne sont pas cochés. Eh bien, que s'est-il passé ? Eh bien, c'est vraiment parce que ce montant moins ces deux montants est le 25000. En d'autres termes, pourquoi avons-nous eu 25000 dans notre balance d'essai ? C' est parce que notre solde comptable était correct. Mais le solde bancaire avait le solde de début de 30000 , puis ces deux éléments en souffrance qui sont maintenant compensés dans le, dans la période de temps en cours. Donc, nous pourrions simplement réconcilier et, et écrire cela et noter cela. Mais nous aimerions vraiment vérifier ces deux choses. Donc, même s'ils étaient dans le système antérieur, en d'autres termes, nous les avons entrés dans le système comptable et le système antérieur avant la coupure du 1er janvier 2030, un, ils ont compensé dans le système actuel, nous les avons entrés dans le système comptable etle système antérieur avant la coupure du 1er janvier 2030,un, ils ont compensé dans le système actuel, effacé pendant qu'on travaille ici. J' aimerais donc les entrer dans mon système comptable avant la coupure. Changer mon solde ajusté, mon numéro de solde de début, sorte que, de sorte qu'il sera net à ce 25 mille. Et puis je pourrai vérifier ça. C' est ce que nous ferons la prochaine fois. Je vais te montrer comment, comment on peut faire ça. Donc, plutôt que de simplement se réconcilier ici et de noter que vers le bas, c'est la différence. Je veux que j'aimerais réellement cocher physiquement ces deux éléments pour montrer qu'ils ont effacé. Et nous le ferons la prochaine fois. Donc avant qu'il se réconcilie, je vais aller de l'avant et je pars maintenant et on est très proches, donc on va continuer avec ça la prochaine fois. 6. Problème d'équilibre de réconciliation bancaire: Quickbooks Pro desktop 2021, que la réconciliation bancaire, problème de solde d'ouverture. Allons-y dans deux. C' est QuickBooks Pro Desktop 2021. Maintenant, nous voici dans notre page d'accueil get super guitares. Nous avons actuellement les fenêtres ouvertes. Vous pouvez ouvrir les fenêtres ouvertes en allant la liste déroulante Affichage et dans les fenêtres ouvertes qui liste, nous allons jeter un oeil à notre rapprochement bancaire. Nous allons poursuivre le rapprochement bancaire, mais nous nous concentrons spécifiquement sur un problème propre au premier rapprochement bancaire que vous pourriez faire au sein du système. Donc, si vous suivez, j'ai et vous voulez m'assurer que vous avez suivi les présentations précédentes pour aller de l'avant. Si vous voulez juste examiner ce problème particulier et comment y faire face, alors nous nous occuperons de cela. C' est comme le problème de l'équilibre d'ouverture. J' ouvre l'équilibre ne lie pas le premier rapprochement bancaire à ce qui est sur les relevés bancaires. Alors ouvrons certains de nos rapports au fur et à mesure que nous commençons ici, je vais aller à la liste déroulante des rapports, Compagnie et Financial Guan jusqu'à la norme du bilan. Je vais changer les dates en haut. Nous regardons le premier mois, donc je vais changer ça de 0, 1, 0, 1 , 2, 1, 2, 0, 1, 1, 3, un à un, janvier à décembre 2021 et bien. Ont été concentrés bien sûr, sur l'argent. Ici. Nous allons alors ouvrir notre rapprochement bancaire, que nous avons commencé, mais nous avons rencontré ce problème avec cette question de solde d'ouverture. Donc on va aller à la banque abandonnée. On va aller se réconcilier. C' est notre problème ici. Nous avons ce solde d'ouverture qui est sur nos livres au 25000. Et si je regarde mon relevé bancaire, il n'est pas sur le relevé bancaire est 25000, Il est sur le relevé bancaire comme 30000. Donc ça va être notre problème. Maintenant. La question est, bien sûr, pourquoi il pourrait, vous pourriez rencontrer un autre problème. Vous n'avez peut-être que 0 dans ce compte et vous n'avez peut-être rien là-bas. Si c'est votre premier rapprochement bancaire, c'est les deux problèmes typiques. Si c'est le cas, pourquoi aurais-je mis les 25000 ici ? Si la banque dit que c'était à 30000 au début quand j'ai commencé parce que j'ai commencé le 1er janvier 2021, ce qui est le même que la fin du 31 décembre 2020. Pourquoi n'ai-je pas utilisé 30000 quand j'ai commencé, pourquoi ne pas utiliser 30000 comme solde d'ouverture ? Parce que j'avais besoin du 25000 parce que c'est ce qui figurait sur ma balance d'essai ou mon bilan de mon système comptable antérieur quand je l'ai entré dans les livres, ce qui signifie que je suppose que nous avions un système comptable antérieur et que nous avons pris le bilan et inséré dans notre système à la date limite, le 1er janvier 2000 2001. Et à l'avenir, c'est ce que nous allons mettre dans notre système. Tout ce qui était antérieur était dans le système antérieur. Et quand je l'ai mis dans les livres, il y avait 25000 en liquide. J' ai dû mettre ça là pour être en équilibre. C' est ce qu'il y avait dans les livres. Donc on avait les 25000 là-dedans. Notez que si vous êtes dans une situation où vous n'avez tout simplement pas entré solde d'ouverture et que vous n'aviez pas de système comptable antérieur. Ça pourrait être un peu plus facile à résoudre. Dans tous les cas, qu'avons-nous, qu'est-ce qu'on a ici ? Qu' est-ce qu'on va faire avec ça ? Eh bien, je vais continuer vers l'avant. Nous avons continué à avancer et avons mis le solde final ici. Donc ça va être le 8933589335. Et je vais vous dire continuer. Et puis on a vérifié tout ce qu'on pouvait. Je vais cacher les montants qui ont dépassé la date. On a vérifié tout ce qu'on pouvait. Et l'hypothèse que juste, regardons le problème facile d'abord. Comme si c'était 0, si vous aviez un 0 là, vous ne l'avez pas entré et vous n'aviez pas de données comptables réelles avant cela. Il n'est pas entré dans le solde de début. Ensuite, vous pouvez entrer le solde de début au lieu d'utiliser la chose de solde d'ouverture. Si vous ne l'avez pas fait lorsque vous avez ouvert le compte, vous pouvez aller directement dans le registre et simplement entrer un dépôt. Et il apparaîtra ici comme un dépôt plutôt qu'ici comme un solde d'ouverture. Mais tant que vous reconnaissez ça et que vous le cochez, alors vous serez toujours d'accord parce que quand nous réconcilions ce solde d'ouverture, c'est vraiment juste un dépôt, n'est-ce pas ? On réconcilie ça et tous les dépôts. Donc si vous ne l'avez pas fait, si vous ne l'avez pas mis dans la section du solde d'ouverture, mais vous l'incluez dans la section des dépôts. Tu iras bien. Assurez-vous juste que lorsque vous le saisissez comme un dépôt, vous le classez correctement, ce qui signifie que vous voulez probablement le mettre dans la section des capitaux propres, donc vous voulez probablement l'entrer dans le système avant 1er janvier, qui est notre coupure. Donc, en décembre et soit le mettre à la section des actions, en supposant qu'il s'agissait d'un investissement propre d'un propriétaire dans la société. Ou si vous voulez le mettre à quelque chose comme si c'était une dépense ou un compte de revenu. Tant que vous mettez ce compte de revenu, s'il n'appartient pas à la période actuelle et à la période précédente, il sera de toute façon en capitaux propres. Il appartient donc probablement à l'équité. Alors vous pouvez juste entrer le dépôt, le vérifier, tout ira bien. Si vous avez une situation où vous avez le système de comptabilité dans un système antérieur et que vous avez été obligé d'entrer un solde de début comme celui-ci d'un 25000, qui n'est pas le solde de début sur le relevé bancaire, alors le la raison pour laquelle cela va se produire, c'est qu'il y avait chèques en suspens et des gisements de minerai provenant du système antérieur. signifie que vous aviez des chèques qui ont été écrits dans le système précédent qui ont été inclus dans ce 25000, diminuant le solde de la 25000, qui n'ont pas été inclus dans le solde sur le relevé bancaire parce qu'ils n'avaient pas pourtant effacé la banque. Il y a donc plusieurs façons d'aborder que si vous avez un rapprochement bancaire à partir du système précédent, si vous avez un rapprochement bancaire vous montrant les transactions non claires, les chèques non clairs, alors ceux-ci devraient être différence, vous allez dire, d'accord, c'est, c' est fondamentalement la différence. Et maintenant, vous savez au moins quelle est la différence et vous pouvez aller de l'avant. Maintenant. De l'autre façon, vous pouvez penser à cela si vous n'avez pas accès aux contrôles précédents car nous pouvons en quelque sorte aller de l'avant et vérifier tout le reste sur notre système. En d'autres termes, nous avons fait tout le rapprochement bancaire ici. Et nous avons ces deux éléments que nous n'avons pas cochés. On a trouvé tout le reste à réconcilier. qui serait logique parce que ces deux éléments sont des choses qui ont été éliminées, mais que nous n'avons pas inclus, nous ne les avons pas mis dans le système en janvier du mois en cours. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dû être écrits pour nous en décembre avant et maintenant notre compensation dans le mois en cours, ils ne sont pas du tout dans nos livres parce que nous avons commencé notre système QuickBooks actuel à partir de janvier, et nous ne les avions pas introduits dans le système parce que nous les avons introduits dans le système précédent et qu'ils n'avaient tout simplement pas été autorisés. droite. Donc ça veut dire que c'est vraiment sur le relevé bancaire. Ces 30000 moins ces deux chèques, moins ces deux chèques vont être nos 25000. Donc, si je devais juste me réconcilier, si j'ai tout coché sur Althea et que j'ai 25000, ce qui est faux, ça ne devrait pas être 30000. Et je coche tout, mais je n'ai pas coché ces deux-là parce qu'ils ne sont pas là parce que je ai pas fait parce que je les ai entrés dans le dernier système en décembre, je suis en équilibre. Je pourrais juste me réconcilier juste là. Pour que je puisse aller de l'avant. Mais si vous regardez cette carte bancaire, vous allez dire, si quelque chose est vraiment bizarre là-bas, si quelque chose est vraiment bizarre là-bas, ça n'a aucun sens parce que comme ce qui s'est passé ? Comment avez-vous réconcilié sans ces deux chèques dans la maison, l'équilibre initial mal. Ce que vous voudriez faire, c'est essentiellement vérifier ces deux chèques. Je voudrais même s'ils ont été écrits dans la période précédente et par la suite avant la date limite. Je veux les mettre dans la période actuelle parce que je veux montrer qu'ils ont autorisé la banque. Et si je me réconcilie tout de suite, je ne montrerai nulle part que ces chèques ont effacé la banque dans ma première réc bancaire semble vraiment drôle. Donc, ce que j'aimerais faire est fondamentalement d'insérer ces deux-là dans le système. Alors, la meilleure façon de le faire est d'examiner le système antérieur et de dire : Permettez-moi de voir à quelle date ils ont été saisis comme dans le système antérieur, puis de les inscrire dans le système actuel avant la date. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire, je vais retourner ici et je vais entrer ces deux chèques dans notre système avant la date limite, vous savez, avant janvier. Et puis je vais ajuster ce solde de départ pour correspondre à ce qui est sur le relevé bancaire. En d'autres termes, je vais à je vais ajuster cela à la 30000 et puis je vais entrer ces deux pour que le solde de début soit de retour à 25000 en rupture cependant le détail de celui-ci. Alors voyons à quoi ça ressemblerait. Je vais y aller, d'accord. Ce que j'aimerais faire, c'est ouvrir le rapprochement bancaire. Allez dans les Listes, le Plan de Comptes et je vais vérifier le compte chèques. Et je vais entrer ces maintenant à nouveau, je voudrais obtenir les données de mon système comptable antérieur pour les vérifications peu claires pour obtenir les données exactes. Donc, je vais essentiellement inventer ici. Donc je vais, je vais supposer que 12, disons 25 contre 0 l'année précédente au lieu de 21 l'année en cours sur laquelle on travaille. Et puis il n'y avait pas de numéro de chèque. Donc, je vais dire autre. Et puis supposons que ce premier allait à EPA iPhone sont notre téléphone fournisseur EPA. Donc, je vais dire Tab. Et c'était pour 2600. Donc, il n'a pas été clair qu'il n'a pas été clair avant janvier, mais il a été entré en décembre dernier, 2600. Maintenant, quand je le regarde, il se peut que j'ai acheté des stocks à ce moment-là, mais je ne veux pas mettre cela à l'inventaire parce que ce sera le type de compte d'un actif. Et je suis déjà en train de suivre l'inventaire. Notre J'ai déjà mis l'inventaire dans les livres. Basé sur la base de l'inventaire qui était sur ce qui était sur les livres. J' ai déjà ajouté l'inventaire, donc je ne veux pas le mettre sur un compte d'actif. Je veux qu'il va devoir retourner dans les comptes d'actions. Donc vous et vous pourriez vouloir mettre un MIMO là et noter que quand vous faites ça, alors laissez-moi juste vous montrer. Je vais dire, d'accord, je ne peux pas le mettre dans l'inventaire parce que j'ai déjà entré l'inventaire comme il devrait l'être à la date limite. Je devrais donc aller dans une sorte de compte de revenu. Si cela allait aux comptes déposés, ils utiliseraient probablement. Revenu non classé, non ? Et dans le mémo, le mémo, on pourrait dire que c'était pour acheter des stocks. Mais l'inventaire était l'inventaire a été entré directement à partir de 1231 à un. Donc, en d'autres termes, si je le mets à l'inventaire, je vais doubler, je vais doubler l'inventaire parce que j'entre l'inventaire déjà à ce moment-là. Donc, vous pourriez rencontrer cela dans ce problème. Donc, je vais dire d'accord onglet. Donc il y a celui-là, le second, disons juste que c'est un genre normal de cher, une sorte. Donc je vais dire, je vais dire celui-là. Disons que c'est sur le 26. Je vais en dire un autre. Alors je vais dire que c'est pour, disons juste Edison ou quelque chose comme ça. Une facture de téléphone ou d'électricité normale, 2400 ciel haut, mais je dirai 24000. Et nous remettrons ça aux services publics, ça va aux services publics, mais il est allé aux services publics au cours de la période précédente en décembre, ce qui signifie que ça va aller sur un compte de résultat, toute dépense ou compte de revenu sera ensuite transféré en capitaux propres. Cela n'aura donc aucun impact sur le rendement de la période actuelle. Ça va, ça va se déployer dans l'équité. Donc je vais dire « Tab » et « ok ». Et puis si je fais défiler vers le haut, remarquez ceci, ces 25000, vous pourriez changer ça. On pourrait changer ça à 30000 maintenant, à ce stade, et ça finira à 25000. Nous entrons deux chèques alors qui diminueront fondamentalement un peu comme le solde d'ouverture vers le bas. Mais je n'aime pas vraiment ajuster cela une fois qu'il a été entré et que nous avons déjà ajusté le compte du solde d'ouverture. Donc, je vais ajouter un autre compte et je veux essentiellement augmenter le 30000, comme augmenter le solde de début de 30000. Notez que ce n'est qu'un dépôt. Donc c'est, le solde de départ est juste comme vérifier un dépôt. Donc, je vais juste ajouter un autre dépôt pour le 5000. Je vais le mettre sur le compte d'actions juste pour effacer ces deux choses. Donc juste pour que je puisse voir les détails. Donc, en d'autres termes, j'ai entré deux diminutions aux contrôles et mais et j'étais déjà dans réconcilié avant. Maintenant, je vais entrer le dépôt qui va dégager le solde de départ pour nous ramener à 30000, tout en nous donnant le détail de pouvoir vérifier ces deux chèques et les effacer. Donc je vais à je vais entrer un acompte. Je vais faire ça à partir de 1231 à 0. Et je vais en dire un autre. Et je vais faire ce dépôt de 5000. Et ça va aller au compte d'actions. Il doit donc aller à l'équité, il va se transformer en équité. Il va donc y avoir, parce que nous avons remarqué que le solde d'ouverture est allé au compte d'actions appelé capitaux propres d'ouverture, et ensuite nous avons dû le transférer à notre compte d'actions normal, qui est des capitaux propres. Droit ? Donc, ce sera des capitaux propres si vous êtes une entreprise, ce serait généralement des bénéfices non répartis. Donc je vais le mettre dans le compte d'actions. Et cela va être d'ajuster le solde de départ au relevé bancaire. Et puis je vais dire, Hey, votre poste dans comme nos bénéfices non répartis ou le type d'actions de compte et paraphrasage. Tu veux vraiment faire ça ? Je vais dire oui, j'aimerais le faire. Et maintenant, si je reviens à ma réconciliation, vous remarquez que je n'étais pas équilibré avant, mais maintenant je peux vérifier les détails. Et donc ce que je veux faire, c'est dire que je veux vérifier ces deux-là pour montrer qu'ils ont réussi. Donc, même s'ils ont été enterrés dans le système précédent, je veux dire Ok, maintenant je peux dire que ces deux que j'ai effacés et je veux probablement le noter sur mes rapprochements bancaires que, hé, ces deux ont été effacés, mais ils ont été entrés la dernière période de temps et cela nous a causé cette chose drôle qui s'est passé, mais je veux montrer qu'ils ont effacé dans le système actuel. Et je peux vérifier ces deux-là. Mais maintenant, bien sûr, nous sommes hors par le 5000 à ce stade parce que l'équilibre de départ est faux. Le solde de début devrait être 30000, devrait être 30000 ici. Et nous n'avons pas eu 25000. Au lieu de rajuster ce solde de départ parce que nous aurions dû changer, nous aurions dû modifier cette transaction. Vous auriez pu le faire, mais alors le solde d'ouverture aurait aussi changé et nous aurions le problème du solde d'ouverture. On vient de dire que je vais entrer un autre dépôt qui va compenser ça. Et le dépôt tricoté sur le compte d'actions, comme toutes nos autres transactions sauf que nous l'avons porté directement sur le compte d'actions cette fois. Et on vient de dire, d'accord, ces deux filets. Donc, en d'autres termes, nous étions en équilibre avant, et pour en montrer le détail, nous n'étions pas équilibrés parce que ces deux-là étaient compensés. Afin de montrer le détail, nous voulions montrer ces deux chèques. Donc nous entrons dans ces deux chèques, nous entrons dans la diminution et ensuite nous avons dû entrer dans l'augmentation connexe ici, ce dépôt, qui est vraiment la chose qui réduit notre solde d'ouverture au rythme, le solde d'ouverture approprié pour aligner ce qui était sur le solde de départ dans le relevé bancaire. Et alors nous pouvons noter que quand nous faisons notre rapprochement bancaire, nous pourrions dire, hé, le solde de départ est vraiment il y a 25000 plus les 5000. Et, et c'est, et nous pouvons montrer que c'est comme ça que l'équilibre de départ a été structuré et la balance d'essai quand nous avons commencé ce truc. Donc maintenant, nous pouvons fondamentalement réconcilier cette chose. Maintenant, je peux dire, d'accord, maintenant on a fini. Allons de l'avant et réconcilions. Et puis nous allons voir les rapports qui peuvent être générés. Je vais jeter un oeil aux deux rapports. J' aime les voir tous les deux, donc je vais afficher les rapports. Et donc je vais vous dire, d'accord. Donc, dans les rapports, nous avons le rapport de rapprochement pour le rapport sommaire et nous allons avoir un rapport détaillé. Maintenant, je vais y aller dans un peu plus. Ce sont donc les deux rapports et un peu plus de détails la prochaine fois. Donc, nous allons continuer et juste analyser ces rapports la prochaine fois. Il s'agit de la réconciliation réelle. Et ce que nous avons fait avant ce que nous venons de terminer, il y a eu un processus de réconciliation 18. Donc vous voulez garder dans ces rapports sont importants à garder, garder une main sur. Vous voudrez peut-être imprimer ces rapports parce que parfois le système n'enregistre pas chaque rapprochement bancaire s'ils peuvent obtenir une sorte de, vous savez, ils n'enregistrent pas les données comme, aussi facilement qu'une sorte d'autres rapports. Vous voulez imprimer ces rapports et les avoir sous la main comme vous le faites vos rapprochements bancaires et nous en parlerons la prochaine fois. 7. 9.14 Mois de réconciliation: Quickbooks Pro desktop 2021, rapprochement bancaire, mois numéro 1 rapports. Laissez-nous y entrer avec intuits, QuickBooks Pro desktop 2021. Maintenant, si nous sommes dans la page d'accueil get great guitares, nous avons actuellement les fenêtres ouvertes. Vous pouvez ouvrir les fenêtres ouvertes en allant dans la liste déroulante Affichage, en sélectionnant la liste des fenêtres ouvertes. Nous n'allons pas jeter un oeil aux rapports qui ont été générés après la création du rapprochement bancaire. Pour ce faire, examinons d'abord les rapports du bilan et ouvrons nos documents. Donc, nous allons aller dans la liste déroulante des rapports. Nous allons aller dans cette société et financier jusqu'au bilan, Standard, changer les dates pour le premier mois d'opérations, ça va être un 1, 0, 12, 12 à 1231, un à un ou pas, 1231 à 0, 131, 21 janvier du 1er au 31 janvier. Et puis, ok, on se concentre ici, bien sûr, sur l'argent. Nous avons aussi notre relevé bancaire. Voici le relevé bancaire que nous utilisons pour terminer le rapprochement bancaire. Et puis notez que nous avons fait le rapprochement bancaire, le processus de réconciliation. C' est alors que nous sommes allés aux banques et que nous sommes allés à la réconciliation et que nous avons traversé ce processus. Et puis nous avons terminé le rapprochement bancaire la dernière fois. C' est déjà fait pour janvier. Maintenant, nous voulons examiner le rapport. Nous avons donc fait le processus de réconciliation. Regardons maintenant le rapport. Maintenant. Nous avons généré le rapport la dernière fois. Une fois que nous avons fini avec la rec bancaire, je recommande fortement de l'enregistrer juste après ce point parce que encore une fois, QuickBooks est, il est un peu plus difficile de revenir à la rec bancaire antérieure, donc vous voulez essentiellement les avoir sous la main, imprimez-les dehors. Vous en avez donc la copie papier au moment où vous les avez terminées. Alors jetons un coup d'oeil à ça. Mais vous ne pouvez pas y retourner et regarder les rapports dans une certaine mesure, les rapports précédents. Alors allons à la liste déroulante des rapports. Nous allons aller aux rapports bancaires et ensuite je veux examiner le rapprochement précédent. Donc, nous cherchons la réconciliation précédente. Donc on peut être sur le compte chèques. C' est le seul compte en espèces que nous ayons. Donc, on va prendre celui-là. Vous pouvez choisir le détail ou le résumé. Les détails vraiment celui que vous devez avoir les résumés agréables à regarder, mais les données de résumé ne vous donnent pas le détail des vérifications réelles qui sont impliquées. Donc ça ne vous donne pas vraiment ce dont vous avez besoin. Donc tu pourrais dire à la fois ici et ensuite je vais dire « Display ». Donc, je vais les montrer. Et remarquez que ça va, ça va sortir un peu différemment de ce à quoi nous sommes habitués. Il va remonter et comme un format PDF, qui est un peu différent de ce que nous sommes. Ce sera donc les rapports de synthèse. Donc, nous examinons le rapport de synthèse ici. Je vais zoomer dessus. Et donc remarquez encore, c'est comme un format PDF. Il semble un peu différent de ce que si je devais passer ici au rapport de bilan, qui, qui a un peu différent de l'aspect et de l'impression. Alors réalisez juste que nous allons revenir au rapport de synthèse. Analysons cette chose, cette chose donc un peu confus à jeter un coup d'oeil parce qu'il inclut des données qui seraient plus de données que vous ne l'attendez un rapprochement bancaire normal. En d'autres termes, cette zone ici, de la zone défrichée jusqu'à ici, c'est essentiellement le rapprochement bancaire qui se passe en haut. Ce n'est pas vraiment le rapprochement bancaire qui est une sorte d'information supplémentaire qui va être fournie ici. Les trucs en bas, encore une fois, pas vraiment la, pas vraiment partie de la réconciliation bancaire que des trucs au milieu. C' est ce qu'on cherche. Mais lisons-le essentiellement de haut en bas. Donc, notez que nous avons le solde de départ de la 25000. Maintenant, nous allons mettre en évidence certains des problèmes que nous avions avec son premier rapprochement bancaire, qui sont des choses courantes que nous avons, y compris le fait que 25000 personnes penseraient être 30000, n'est-ce pas ? C' est 25000. Vous penseriez que ce serait 30000. Pourquoi ce n'est pas le 30000 ? Parce que nous avons ces problèmes avec les vérifications en suspens dans le système précédent qui ont été effacées dans le système actuel. Et nous avons fait cette petite solution de contournement afin d'ajuster cela. Donc, dans la deuxième réconciliation de cuisson, celui-ci sera correct et nous aimerions probablement mettre une petite note une fois que nous l'avons imprimé sur le premier rapprochement bancaire montrant que les faits et hey, regardez que 25000 comprend deux chèques qui avait fait compensation au cours du mois en cours qui avait été inscrite au mois précédent, et nous avons rajusté pour cela. Ensuite, nous pouvons énumérer les éléments qui étaient des ajustements pour cela et nous pouvons les voir dans le rapport plus détaillé que nous verrons sur le rapprochement bancaire détaillé, que nous verrons sous peu. Et puis il y a les ajustements qui se sont produits et ensuite le solde compensé. Donc, normalement, cette évasion n'est qu'un résumé de ce qui se trouve sur le relevé bancaire que nous avons déjà. C' est le relevé bancaire maintenant, c'est un peu différent pour le premier mois, donc c'est bien que nous ayons cette information pour le premier mois à cause de ce problème avec le solde de départ. Mais le solde final arrive à ce 8930, 35, ce qui est le même 8930, 35 ici. Donc, c'est le solde de la banque. Ce que nous voulons vraiment savoir, c' est la différence entre le solde bancaire et notre solde, qui est le 100 350, qui figure sur notre bilan. Donc, si je regarde notre bilan ici, c'est ce que disent nos livres, cent trois cent cinquante au 31 janvier 2021. La question est : en quoi cela diffère-t-il de ce qu'il y a sur le relevé bancaire ? Et je veux voir exactement quelle est cette différence, parce que si je sais exactement ce que cette différence est jusqu'au sou, alors je peux être assuré que toutes les autres transactions sont fondamentalement correctes parce que nous l'avons réconcilié à partir de point dans le temps. C' est ce que l'objectif est. Donc, si je reviens au rapport de synthèse, il nous dit quelles sont ces différences. Il y a cinq paiements en souffrance ou diminutions, et il y a un dépôt qui va être impayé. Et c'est la différence. Et donc il nous dit exactement quelle est cette différence. Maintenant, le problème avec les rapports de synthèse est qu'il nous dit qu'il ne nous donne pas les détails. Ça nous dit qu'il y a cinq choses. Et quelles sont ces cinq choses ? Parce que j'avais besoin que je suis allé comme si je suis auditeur, je voulais savoir exactement quels chèques n'ont pas été effacés. Donc le fait qu'ils me disent juste que ce sera composé de cinq chèques n'est pas assez détaillé. C' est pourquoi nous avons besoin de ça, le rapprochement bancaire détaillé. Donc, si vous enregistrez un seul résumé de la réconciliation, vous voudrez que les détails, mais que les résumés soient plus faciles pour avoir une idée. Et donc ce sera le résumé et ce seront les nouvelles transactions. Et encore une fois, cela ne fait pas vraiment partie du rapprochement bancaire. Ce ne sont que des transactions qui se produisent après le point après ce point dans le temps. est-à-dire si je devais aller au compte ici pour le bilan et le changer à la fin de l'année 1231 pour un. Nous en sommes à cent neuf, vingt quatre quatre-vingts huit. Si je reviens aux données sommaires, 10 neuf vingt quatre quatre-vingts huit. Cela nous dit ce qui se passe après le moment où nous nous concentrons. Ce n'est pas vraiment utile pour nous parce que nous ne nous intéressons qu'à ce moment là, non ? Donc c'est, donc je vais changer le bilan, de retour à un Wu, 131 à un. Donc, nous avons le 103, donc nous l'avons. Donc ça va être le rapport de synthèse. Encore une fois, nous avons vraiment besoin du rapport détaillé, même s'il s'agit d'un rapport plus long à examiner, contient beaucoup d'informations dont nous n'avons pas vraiment besoin. Mais il a les détails dont nous avons vraiment besoin, c' est-à-dire l'éclatement de ces cinq contrôles. Examinons maintenant le rapport détaillé. Et donc je vais rendre ça un peu plus grand. Donc on a le même genre de chose, mais maintenant ça nous donne les détails. Donc, nous avons le 25000, ce qui est encore une fois fondamentalement faux. Mais on peut en quelque sorte marquer, comme ce serait bien d'imprimer ça sur votre premier rapport et juste dire, Hey, écoutez, ce qui est pourquoi ce 25 n'attache-t-il pas vraiment que 30000 est composé de 25000 et cela a ajouté 5000 que nous avons mis en place, ce qui en fait le 30000. Donc, vous pouvez noter cela dans votre premier rapprochement bancaire. Et pourquoi avons-nous dû faire ça ? Parce que ces deux éléments compensés ont été inscrits dans le système comptable antérieur et ce sont les deux dates que nous avons dû ajouter. Remarquez donc qu'ils sont avant la coupure, avant que nous commencions à entrer des données dans le système comptable actuel. Et ils ont effacé la banque dans la période actuelle. Donc, il a été effacé dans la période actuelle. Donc, vous voudrez probablement le noter avec votre premier rapprochement bancaire. Et une fois que vous allez de l'avant à partir de ce moment, vous n'aurez pas à faire face à ça. Tout ce problème disparaîtra et vous serez prêt à y aller et le rapprochement bancaire sera beaucoup plus facile à l'avenir. Alors nous arrivons ici à l'équilibre dégagé. Donc, nous avions l'équilibre dégagé. Une fois de plus, cela est lié à la 89335, qui est sur le relevé bancaire, et ensuite nous avons les éléments qui n'avaient pas été réglés. Voici donc les éléments énumérés. Voici donc les cinq éléments que nous avons vus dans le résumé lié au rapprochement bancaire sommaire, mais maintenant ils sont ventilés pour que je puisse voir quels sont ces chèques réels, à qui ils ont été écrits. Et puis c'est ce que quelqu'un si on vous donne ça à un auditeur ou quelque chose et c'est ce qu'ils vont vouloir voir. Et si vous examinez le rapprochement bancaire, c'est ce que vous voulez voir aussi parce que vous voulez dire, Hey, est-ce que je dois faire quelque chose pour ces objets ? Eh bien, vous pouvez alors aller à votre banque et voir s'ils ont fait l'objet d'une compensation en février. S' ils le faisaient, alors ils font ce que nous nous attendions. Pas de problème. Mais nous voulons être en mesure de réconcilier pour eux afin qu'il le fasse, encore une fois, si nous savons exactement quelle est la différence, alors nous pouvons concilier et nous sommes confiants sur toutes les autres données. Donc nous ne vérifions pas que ces cinq choses. Nous vérifions toutes les données en conciliant exactement et en sachant exactement quelle est la différence qui vérifie non seulement ces cinq choses, mais tout. Alors on va descendre à la, au dépôt. Voici le seul dépôt, le dépôt réel. Une fois de plus, celui-ci était celui que vous pensiez avoir éclairci par ce point. Donc nous serions inquiets à ce sujet. J' irais certainement à la banque. Et dis, hey, écoute, tu sais, pourquoi ça n'a pas été clair ? Parce que j'avais déposé le 23. Si elle s'est dégagée en février, génial. Peut-être que nous entrons la date sur le dépôt un peu mal ici ou quelque chose comme ça. Donc, vous voudriez certainement vérifier et vous assurer qu'il a été effacé. Mais encore une fois, le fait qu'il soit exceptionnel en général ne sera pas inhabituel. Et ça va nous donner le solde de notre registre. Voici donc le solde du registre à 100,003. Donc, encore une fois, si vous enregistrez l'un ou l'autre si vous voulez enregistrer un seul de ces deux rapports, enregistrez le rapport détaillé car il vous donne ce dont vous avez besoin, qui sont vraiment ces éléments, les éléments de réconciliation. Allons de l'avant et imprimons ça. Remarquez que c'est un format un peu différent pour les imprimer. Vous avez le petit article de l'imprimante en haut. Et puisque nous avons l'imprimante PDF mignonne, il sera, il sera facile pour nous d'utiliser cette option d'impression, ou vous pouvez choisir l'option d'enregistrement ici. Donc je vais aller de l'avant et l'imprimer. Je vais enregistrer ça dans notre dossier. Je vais utiliser l'imprimante PDF qt pour m'entraîner à faire cela. Donc, j'aime aller à cet article. Donc on va y aller et je vais dire imprimez-le. Il va nous demander où voulons-nous le mettre ? Je vais sélectionner la liste déroulante. Je vais aller chercher des guitares géniales. Je vais ajouter un autre dossier ici. Alors ajoutons un nouveau dossier. Et je vais l'appeler la section 9. Section 9. Quelque chose est arrivé ici. Section 9 et ça va à la banque et donc le A Sean. Donc, nous l'avons là. Et puis je vais aller dans cette section. Et puis je vais appeler ça. Et encore une fois, si vous voulez le sauvegarder par date ici. Donc, si vous économisez tous vos recs bancaires, comme si vous vouliez peut-être l'année d'abord, puis le mois et ensuite le jour. Donc, il va s'organiser, ou vous pourriez vouloir les enregistrer par année dans le même dossier et autres. Donc je vais juste mettre des rec de banque et donc appelons ça les rec de banque. Et puis je dirai 0, 1, 3, 1, 2, 1. Donc encore une fois, si vous triez ces par date tout dans un énorme dossier, si vous mettez la date que vous êtes d'abord et puis, puis le mois, puis le jour. Alors c'est en fait un bon mécanisme de tri parce que le système le verra afin de commencer à l'organiser de cette façon. Mais encore une fois, je vais mettre ce X et on va dire Sauver. Et puis je vais enregistrer le rapport récapitulatif pour enregistrer celui-ci. Donc je vais aller ici et juste les imprimer tous les deux, vais imprimer celui-là. Et je vais vous dire, économisez sur ça. Alors, qu'est-ce qui est imprimé ? Et donc nous l'avons là. Et ça va me demander ce que je veux dire ? Et je vais dire que ça va être la rec de la banque, résumé. Ça va être 0, 1 point 31 D21, et puis nous allons sauver celui-là. Il y a donc un aperçu de ces deux rapports. prochaine fois, nous entrerons dans le second mois de réconciliation bancaire à la fin si vous suiviez son premier mois et que vous êtes comme, wow, c'était douloureux à réconcilier. Ce n'est pas une tâche facile. Le deuxième mois devrait être beaucoup plus facile. On va le traverser beaucoup plus vite. 8. 9.15 Mois de réconciliation bancaire #2: Quickbooks Pro desktop 2021, rapprochement bancaire, mois aux dépôts. Intéressons-nous avec Intuit QuickBooks Pro desktop 2021. Ensuite, nous sommes ici dans notre page d'accueil get super guitares. Nous avons actuellement les fenêtres ouvertes. Vous pouvez ouvrir la porte dérobée des fenêtres ouvertes dans la liste déroulante Affichage, en sélectionnant la liste des fenêtres ouvertes. Nous allons faire le rapprochement bancaire pour le deuxième mois d'opérations, après avoir fait le premier rapprochement bancaire lors des présentations précédentes, le deuxième mois de rapprochement bancaire sera similaire à ce que vous pouvez attendre avant et devrait être beaucoup plus facile que le premier rapprochement bancaire. Donc, c'est bon d'avoir ces deux côte à côte, c'est pourquoi, fondamentalement, nous les mettons côte à côte. Ainsi, vous pouvez voir les différences en termes de défis pour le premier rapprochement bancaire. Le second reflétant alors ce qui devrait être fondamentalement cette norme à l'avenir et cette norme devrait être une norme plus facile. Et donc nous allons d'abord ouvrir nos rapports en allant à la liste déroulante des rapports. Nous allons ensuite aller à la société et aux finances, ouvrir le bilan. On va ouvrir le bilan. Je vais personnaliser ce rapport. On va dire que c'est ça va être de 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 02, 28 à un. Donc ça va être indien. Nous regardons la date de fin de février, nous dirons, d'accord. Maintenant, nous allons nous réconcilier à partir de ce point. À ce stade, nous avons cent neuf vingt quatre quatre-vingts huit dans le compte de chèques. Je veux également ouvrir le rapprochement bancaire préalable pour le premier mois que nous avons établi. Alors jetons un coup d'oeil à ça. Je vais aller à la liste déroulante des rapports. On va aller à la banque. Je veux regarder la réconciliation précédente et je voudrais voir celle pour le détail. Regardons le rapprochement détaillé, pas le résumé. Dis. D'accord. Et cela devrait ouvrir cette réconciliation détaillée. Je vais le rendre un peu plus grand. On se concentre sur ici, alors rendez-en vraiment grand et déplacez ça. Nous nous concentrons sur les éléments qui n'ont pas été clairs, car il s'agira des éléments de rapprochement. Donc, ce sera similaire pour contrer problème d'équilibre initial que nous avons vu dans le premier mois. Et vous pourrez le voir au fur et à mesure que nous avançons, aller de l'avant aussi, parce que ces éléments qui n'avaient pas été réglés en janvier, nous avions écrit en janvier, nous nous attendons à éclaircir en février. Nous avons eu le même problème au cours du premier mois, sauf qu'avec plus d'un problème parce que nous n' avions pas saisi de données avant ce moment. Nous ne venons pas d'entrer la balance de début qui se trouvait dans la balance de vérification et notre système comptable antérieur à la date limite du 1er janvier. Et donc nous n'avions pas eu ces contrôles en suspens dans notre système à ce moment-là. Donc, vous verrez en quelque sorte dans ce qui va de l'avant, ils seront là dedans. Et nous pouvons alors aller de l'avant et ce sera juste un moyen plus facile d'aller de l'avant. Donc nous en parlerons plus dans une seconde. Jetons d'abord un coup d'oeil à notre relevé bancaire. Voici notre feuille Excel. Vous devriez avoir une copie de cette feuille Excel ou un fichier PDF, ou vous pouvez simplement suivre ici, ce serait bien aussi bien. C' est donc le deuxième onglet de la feuille Excel, donc nous sommes sur le deuxième onglet pour le mois de février 2. Et en haut, nous allons avoir l'équilibre de départ. Nous avons une mise en page similaire. Mais maintenant, bien sûr, ce solde de départ sera le même que celui des Indiens dans le précédent bilan bancaire, et puisque nous nous sommes rapprochés de ce solde indien, nous serons d'accord pour aller de l'avant avec ce que nous avons jusqu'à présent. Donc, en d'autres termes, ça va être. Vous savez, le solde de début, nous n'aurons pas de problème d'équilibre de début. Revoyons ça très vite parce que vous pourriez dire, eh bien, ce n'est pas la balance de départ de notre balance d'essai, ce qui ne sera pas le cas si je vais à la balance d'essai ici et que je devais changer la date à 130 - un. Puis le début équilibre ce 101,450. Et bien sûr, c'est parce que cela inclut ce que nous avons dans nos livres qui n'était pas inclus sur le relevé bancaire. Autrement dit, si je passe au rapprochement bancaire pour le mois précédent, la différence entre les deux, le solde de début du relevé courant ou le solde de fin de l'état précédent, le 1893 35 est ces contrôles en suspens. Donc, ces vérifications en suspens ou cette différence de réconciliation que nous allons traiter à l'avenir. Donc, quand nous parlons du solde de début sur la rec de la banque qui va être selon le relevé bancaire qui a que ces différences de synchronisation, les différences que nous avons maintenant reflétées dans les mois précédents banque réconciliation. Donc ça va être l'équilibre de départ. Si je vais ensuite au bilan, Changeons cela à la fin du deuxième mois, 02 28 à un. Maintenant, nous avons le solde final, qui est le 10, neuf, vingt-quatre quatre-vingt huit. Cela n'est pas non plus lié au solde final, qui est le 10468968. Ce sera parce que nous avons des articles en suspens ci-dessous. Je veux dire, dans notre système qui n'a pas réglé le relevé bancaire aussi dans le deuxième mois. Donc, voici fondamentalement le résumé qui aura l'équilibre de début, ajouts, les soustractions, l'équilibre final. Ensuite, nous avons le détail des dépôts, des ajouts et des soustractions, y compris les chèques et d'autres types d'activités qui réduiraient le solde. Cela nous donne les détails de cette évasion. Revenons aux QuickBooks et ouvrons ensuite notre rapprochement bancaire pour le deuxième mois. En entrant dans la banque a chuté. On va aller à la réconciliation. Et imaginons que nous n'avons pas encore ça ici. C' est ce que vous voyez généralement. Donc dernière réconciliation, c'est dire, hey, écoutez, vous avez réconcilié la dernière fois depuis le 31 janvier 2020 un et donc ils supposeraient alors qu'ils vous donneront probablement une date de deux cent vingt et un qui à la fin du deuxième mois, puis nous aurons le solde de départ, le 89 335. Et cela encore une fois, ne sera pas l'équilibre de départ sur les livres. Cela n'est pas lié à ce qui est sur notre bilan à 12, 31, 21, mais c'est le suivi du solde initial que nous avons rapproché le solde compensé sur la banque et le rapprochement bancaire. Cela devrait donc être lié, bien sûr, au solde de départ sur le rapprochement bancaire, non pas sur nos livres. Et c'est donc l'équilibre de départ. Et puis nous aurons notre solde indien ici, qui sera le cent quatre cent six cent quatre-vingts neuf soixante huit. Ainsi cent quarante six quatre-vingts neuf virgule soixante huit. Laisse-moi vérifier ça encore une fois. 40068900.6804689.68. D' accord. Si vous avez deux écrans, il est plus facile de le faire si vous avez cette chose côte à côte. Nous n'allons pas entrer les frais de service ou les intérêts ici. Tu peux. Je n'aime pas le faire ici, cependant, je voudrais le mettre manuellement dans le registre et ensuite le cocher dans le type de processus normal. Donc c'est ce que nous allons faire ici, c'est que je vais dire continuer. Et voici nos informations. Nous avons donc eu la fin de la période à 28. Nous pouvons masquer les données après le moment où notre système se réconcilie comme ci-dessus. Dans ce cas après 228, nous n'avons pas besoin d'entendre parce que je n'ai pas de données après ça. Donc, peu importe si vous cochez ça ou non. Vous aurez les mêmes données. Notre jeu de données. Et puis tu pourrais marquer tout ce que je ne vais pas, je ne vais pas faire ça parce qu'on va devoir les cocher et les attacher pour que tu puisses les marquer tous ici, on a le solde de début, que le solde de début et une fois de plus attaché à la banque état, solde de début, nous avons la fin, le solde de fin de la 10, 4, 6, 8, 9. C' est sur le solde de fin de compte bancaire. Et puis, actuellement, nous avons le 89 335, qui est le clair à équilibrer, qui est en ce moment lié au solde de départ parce que nous n'avons pas encore vérifié quoi que ce soit d'autre. En vérifiant les choses, ça changera cet équilibre. Et puis nous avons la différence ici. Une fois que ces deux sont identiques, cela signifie que nous avons tout trouvé sur le relevé bancaire de nos livres. Et donc cette différence sera 0. Tout ce que nous n'avons pas coché sera alors les articles en suspens, les choses que nous mettons sur nos livres, mais ont une différence de calendrier et n'ont pas encore effacé la banque. Donc ça va être notre processus. Commençons à le traverser. On va faire les dépôts en ce moment. Donc nous avons alors que les dépôts seront par ici. Et nous sommes, rappelez-vous que nous allons être chronométrés depuis les dépôts jusqu'au relevé bancaire. Une autre chose que je tiens à souligner, à ce moment -là, que si vous passez au rapprochement bancaire, nous nous inquiétons de ces transactions peu claires. Il s'agit des opérations de rapprochement. Ces cinq chèques n'avaient pas été réglés Même si nous les avons écrits en janvier, n' avions pas effacé la banque avant le 31 janvier parce qu'ils n'étaient pas sur les relevés bancaires. Nous nous attendons donc à ce que ces éclaircissent au cours de la période actuelle. Alors vérifions ça très vite. Je dirais, d'accord, les six, le chèque 1, 0, 0, 6, il y a les vérifications 1, 0, 0, 6. Je vais faire un peu de points jaunes juste pour indiquer que quelque chose qui a été écrit en Janvier mais n'a pas clair en Janvier, qui est maintenant clair et en Février. Nous avons donc la différence de temps entre les deux côtés, les deux côtés des coupures entre la coupure de début et qui est le 31 janvier ou, ou, ou février d'abord, et ensuite la coupure indienne, qui est en cours sera le 28 février. Ces différences temporelles. Voici les 500 chèques, 1, 0, 0, 7. Donc je vais dire, d'accord, il y a un petit point jaune là-bas. Et puis voici Verizon 1, 0, 0, 0, 9. Remarquez qu'on n'est pas là, donc qu'on n'a pas réussi en deux mois. Donc je suis un peu préoccupé par ce Verizon construit. Peut-être que celui-là s'est perdu par la poste. Et donc nous devrons vérifier et dire, Hey, est-ce qu'on doit payer Verizon parce qu'on ne dirait pas que ce chèque a été passé. Et puis on a 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Voilà donc celle-là. Alors que l'on a effacé. C' est ce à quoi on s'attendrait. Je ne peux pas le rendre jaune parce qu'il continue à faire des trucs drôles. Et puis nous avons ce 628 AT donc ça a été écrit en janvier et c'est maintenant clair en février. Et puis nous avons aussi ce dépôt, 26 670. Donc 26, 670 ici, qui a été écrit ou reçu en janvier, mais il n'a pas vidé la banque avant février. Donc, c'est juste qu'il est utile de les noter. Donc parce que c'est l'heure et c'est le chevauchement, c'est la différence de synchronisation sur la coupure, la date de la période limite de début. Et puis nous resterons avec les dates de la période limite indienne. Et cela reviendra sur le compte courant. Les éléments qui ne sont toujours pas cochés seront la date limite à la fin de la période de temps, qui sera les éléments de rapprochement à la fin de la période de temps. Ok, alors passons à travers ça. Lorsque nous regardons les dépôts, rappelez-vous que le dépôt devrait être assez proche à la date. La différence de temps devrait être assez proche parce que lorsque vous faites un dépôt dans les comptes chèques, il ne devrait pas prendre beaucoup de temps pour qu'il vire la banque. Donc, vous penseriez que ce serait comme dans les trois jours. Notez également que le principal problème avec les dépôts est avec le regroupement des dépôts en fonction du type d'industrie que vous avez. Donc, vous voulez vous assurer que vous déposez dans votre système dans le même groupe qu'ils apparaîtront sur le relevé bancaire. Des problèmes courants se produisent avec si vous avez des dépôts par carte de crédit, la société de carte de crédit peut regrouper vos dépôts d'une manière qui ne correspond pas à ce que votre inhérent au système. Et si cela arrive, alors vous allez devoir compter et vous sortez une calculatrice et découvrez, essayez de faire correspondre les dépôts et c'est un gâchis. Vous voulez donc voir si vous pouvez lier ce que vous mettez dans le système à la façon dont ils seront regroupés au fur et à mesure qu'ils atteindront la banque. Un outil pour faire cela est qu'un outil de fonds déposés aussi l'autre, elle était avec les gens ont des transactions en espèces. Ils pourraient mettre les transactions en espèces dans les livres au fur et à mesure qu'ils reçoivent de l'argent. Et puis il n'est pas lié au moment où vous déposez à la banque parce que le dépôt bancaire se fait en une seule somme forfaitaire. Encore une fois, vous devrez additionner les transactions en espèces à la transaction forfaitaire pour essayer de rapprocher et vous ne voulez pas avoir à le faire. Vous voulez que le rapprochement soit aussi facile que possible de le faire, utilisez les fonds déposés et si vous avez l'une de ces conditions qui auront lieu pour regrouper dépôts dans le même format dans vos livres comme vous vous attendez à ce qu'ils soient dans le relevé bancaire. Donc, ici, nous avons les 20. Donc nous allons toujours passer du relevé bancaire, des livres, parce que tout sur le relevé bancaire doit être dans nos livres. Si c'est sur le relevé bancaire et que ce n'est pas dans nos livres, nous devons probablement réparer nos livres. Ou il peut y avoir une erreur sur le relevé bancaire, ce qui n'est pas probable. Ce n'est généralement pas le cas. Alors, si c'est sur nos livres et non sur r et pas sur le relevé bancaire, alors c'est ce que nous prévoyons arriver parce que ce seront des éléments en suspens. Donc je vais passer du relevé bancaire aux livres. Voici les 26 670. Voici les 26 670 ici. Ça a l'air bien. Je vais y retourner. Je vais rendre ce vert en allant. Donc j'ai trouvé que ça a l'air bien. Voici les 12. Deux cent cinquante. Deux cent cinquante. Ça a l'air bien. Donc je vais mettre en évidence celui-là. Dis que l'un est bon. Voici le 2025. 2025 a l'air bien. Je vais rendre ce vert. Et c'est tout pour les dépôts. Si je reviens ici, remarquez que nous n'aurions pas trouvé ce dépôt et que vous vous attendiez à ce qu'il soit dans le relevé bancaire parce qu'il a été écrit le 23, je m'attendrais à ce qu'il soit effacé par le 28. Cela m'inquiète peut-être un peu, mais si je veux vérifier si elle a été réglée, je peux simplement me renseigner sur le système bancaire et voir s'il a été réglé en mars. Si c'est réglé en mars, c'est bon. C' est juste une différence de timing. C' est ce que nous nous attendons à ce qu'il arrive. Bien qu'on veuille dire, Hey, regarde, pourquoi ça a pris si longtemps ? Vous pensez que ce serait clair un peu plus tôt, mais le fait qu'il soit réglé est bon pour notre rapprochement bancaire. C' est ce qu'on s'attend à ce qu'il arrive. Nous nous attendons à ce que les choses soient ici et non sur le relevé bancaire. Ce seront là les types d'opérations peu clairs. Donc, nous allons nous arrêter ici et ensuite nous allons continuer avec l'autre côté, ce qui sera le côté des paiements des choses en tirant liant cela au fur et à mesure que nous partons la prochaine fois. Donc je vais appuyer sur le bouton de congé. Vous pouvez laisser ceci, ce genre de configuration. Va faire une pause. Vous pouvez déconnecter un QuickBooks et y revenir plus tard, ce qui est agréable. Alors je vais vous dire partez. Et puis vous pourrez tout fermer et y revenir la prochaine fois comme nous le ferons. 9. 9.20 pour les réconciliations: Quickbooks Pro desktop 2021, le mois de rapprochement bancaire numéro deux, vérifie et diminue. Nous allons y entrer avec Intuit QuickBooks Pro desktop 2021 que qui nous sommes dans notre obtenir grande page d'accueil des guitares. Nous avons actuellement les fenêtres ouvertes. Vous pouvez ouvrir les fenêtres ouvertes en allant dans la liste déroulante Affichage, en sélectionnant les fenêtres ouvertes, cette liste. Nous allons continuer avec un rapprochement bancaire pour le deuxième mois. Pour ce faire, ouvrons notre bilan pour aller d'abord dans la liste déroulante des rapports, Société et Financière. On va passer à la norme du bilan. On va changer la date. Je vais le changer en haut cette fois à 02, 28 contre 1. Donc ça va être notre date limite pour les Indiens. Nous regardons le rapprochement, le solde GL ou notre solde de bilan étant de 10, neuf, vingt quatre quatre-vingts huit, nous avons le relevé bancaire qui est ouvert. Nous avons nos feuilles de calcul Excel. Vous pouvez ouvrir la feuille de calcul Excel si vous avez accès à celui-ci ou à un fichier PDF de celui-ci, ou vous pouvez simplement suivre ici comme nous allons. Et évidemment, le solde indien ici est que cent quatre cent six cent quatre-vingts neuf, nous allons réconcilier les deux comme nous faisons le rapprochement bancaire. Maintenant, ouvrons également le rapprochement bancaire précédent pour fin du mois de janvier en cliquant sur la liste déroulante des rapports, en haut. On va aller à la banque. On va jeter un oeil à la réconciliation précédente. Je veux juste jeter un oeil au détail, seulement le détail, c'est celui que nous voulons. Donc, nous allons l'afficher. Et je vais rendre ça un peu plus grand, donc on va l'agrandir ici. Et nous nous concentrions sur les transactions peu claires. Trop grand, trop grand, trop grand. D' accord. Nous nous sommes donc concentrés sur ces transactions peu claires. Ce sont des transactions qui étaient les éléments de rapprochement la dernière fois que notre début de rapprochement éléments et nous résolvons cette fois que ces éléments vont fondamentalement effacer en février, même si ils ont été écrits en janvier. C' est la différence de temps au premier à la première coupure de notre période de temps ici, qui est à la fin de janvier, 31 janvier ou le début de février. Février premier. Donc ces articles que nous avons vu la dernière fois que nous les avons trouvés ici, nous les avons trouvés sur le relevé bancaire, donc ils avaient réglé sauf pour ce chèque qui, je pense, était à Verizon étaient un peu concernés par celui-ci. On en parlera plus tard. Mais ceux - ci s'étaient effacés ici. Maintenant, nous allons continuer et vérifier ces articles. Dans le côté de retrait des choses, si un côté de vérification des choses que nous réconcilions. Allons donc dans les éléments de réconciliation. Dans QuickBooks. On va aller à la liste déroulante des banques et on va aller à la réconciliation. Nous avions déjà commencé les réconciliations. Nous avons déjà fait ce composant de départ. Si vous ne l'aviez pas vu, jetez un oeil à la présentation précédente et nous allons passer par là. Donc, nous allons continuer ici. Et nous avions vérifié le côté dépôt des choses. Maintenant, nous sommes sur le côté des contrôles et d'autres diminutions des choses, ce qui est généralement le côté le plus long des choses que nous devons traiter. Notre règle de base est la même si c'est sur notre relevé bancaire, mais pas dans nos livres. Nous devons probablement réparer nos livres. Ce qui signifie que les relevés bancaires sont probablement corrects, sauf si le relevé bancaire est erroné, ce qui n'est généralement pas le cas. Et puis on pourra parler à la banque et voir ce qui s'est passé ici. Et si c'est sur nos livres. Mais pas sur le relevé bancaire, alors nous supposons qu'il s'agit de chèques en souffrance. Donc, en d'autres termes, après avoir tout vérifié sur le relevé bancaire, nous aurions dû nous réconcilier ici. Nous aurons encore des choses dans nos livres qui n'ont pas été cochées. Il s'agit des éléments de rapprochement que QuickBooks utilisera ensuite pour effectuer le rapprochement bancaire. Alors passons à travers ça. Cela signifie que nous voulons toujours passer du relevé bancaire à nos livres. Nous notons que si nous avons vérifié les numéros qui peuvent nous aider parce que les dates pourraient être plus Pas aussi utile pour les vérifications. Ils ne seront pas aussi proches que sur les dépôts. Surtout si nous avons beaucoup de chèques que nous écrivons parce que les chèques peuvent prendre plus de temps pour quelqu'un pour les obtenir, les déposer et ensuite leur banque pour parler à notre banque et autres choses. Si vous avez des transferts électroniques, cela pourrait être un peu plus proche. Les dates seront plus pertinentes pour vous à utiliser. Et puis, même si vous n'avez pas de numéros vérifiés, vous pouvez avoir des informations bancaires qui se trouvent également dans le système. Donc, vous pourriez avoir les informations du fournisseur qui seront là si vous avez ces transferts électroniques plutôt que d'avoir à aller au chèque annulé si je voulais voir plus de détails sur ces articles. Mais de toute façon, si je voulais voir plus de détails, je pourrais généralement aller à mon compte bancaire en ligne et regarder le chèque annulé ou si ce n'était pas transfert électronique vers le détail lié au fournisseur pourrait être plus que ce qui est sur le relevé bancaire. Donc, nous voulons avoir cela à portée de main si nous pouvons les comptes en ligne afin que nous puissions vérifier n'importe quoi si nous choisissons ainsi que nous passons par un rapprochement bancaire. Ok, alors on y va. On a les 11 400 pour les 1, 0, 0, 6. Donc le voici, Il y a le 11 mille il a été écrit que vous verrez une fois de plus en Janvier n'a pas été écrit en Février. Pourquoi ce n'est pas clair le mois dernier ? Parce que le fait de ne pas l'écrire n'a pas encore effacé la banque. Ils n'avaient pas réglé le chèque. Donc ils ont blanchi ce mois-ci et c'est très bien. Donc c'est bien. On va dire que c'est vert. Faisons ce clic droit vert dessus et vert un fichier, il est vert si Phi tout le truc, je vais juste gratifier le tout. Et puis le suivant est 500, 1, 0, 0, 7. Donc 1, 0, 0, 0, 7 pour les 500. C' est celui-là. Encore une fois, il a été écrit en janvier, mais il a été éclairci en février. C' est très bien. Donc on va dire que c'est fini. Alors celui-ci est le 10, 11, donc 35, 1, 2, c'est celui-là. Donc on a sauté le Verizon. Où est-ce qu'elle est allée ? Je ne sais pas. Nous devrons y revenir, mais celui-ci est écrit en janvier, effacé en février. Donc je vais vert un phi qui, donc c'est bon. Et puis celui-ci sera sur 10, 12, 6, 28, donc 1012628. Il y a donc celle-là. Allons l'unifier. On va espérer la réunifier. Il y a donc ça. Et puis nous avons les 1013, 1, 3, 5, 8 73. Donc 1013, 1, 3, 5, 8 73. Ce qui a l'air bien. Faisons un feu celui-là. Ensuite, nous avons les 336010151015, 33, 600. Donc ça a l'air bien. Griddify. Et remarquez que cela doit marcher parce que nous sommes juste en train de décoller le long des chiffres sont exactement les mêmes, ce qu'ils devraient être, alors ça doit marcher, non ? Et si les chiffres ne sont pas exactement les mêmes, alors il y a peut-être eu une clé ratée dans certaines, certaine manière, forme ou forme. Donc, en d'autres termes, si nous avons écrit le chèque à la main et ensuite l'insérer dans le système, alors peut-être que le contrôle manuel écrit que nous avons écrit est différent de ce que nous avons mis dans le système. Et cela, et encore une fois, nous devrions probablement dépendre de ce qui est dans le système et changer le chèque que nous avons écrit ou faire un ajustement pour cela. Mais si vous écrivez réellement les chèques du système. Alors ce ne sera pas le cas parce que vous avez écrit les chèques du système, ils doivent à peu près aligner. Donc ces deux-là seront les mêmes. Donc, en tout cas, nous avons les 10, 14, 130058731014, treize 58, 73. Faisons vert un phi que l'un gratifié. Nous avons le 10161697, 17. On y va. 1697, 70, j'ai eu celui-là. Unifié, Griddifiez-le. Et puis nous avons le 10178301017, 830. On pourrait en faire deux à l'époque. Si nous avons une bonne mémoire, ce serait mieux qu'ils soient côte à côte, mais faisons ces deux-là en même temps. 1018, 1099, 156 et 667. 1018, 1099, 156, 156, 67. Pas de problème. Mémoire comme un piège d'acier. Alors, nous avons ici les retraits qui vont être des articles qui figurent sur le relevé bancaire et qui ne figurent pas dans nos livres, et donc, nous allons devoir les ajouter à nos livres. Donc, si nous revenons aux livres, alors nous n'avons pas ces deux autres éléments que nous allons devoir ajouter qu'ils n'étaient pas équilibrés par les 520. Donc il y a les 520 que nous sommes en déséquilibre. Et puis nous avons ces éléments qui n'ont pas été cochés. Alors pourquoi ne sont pas cochés ? Ils n'ont pas encore vidé la banque. Nous nous attendons à ce que ce soit le cas parce que nous leur avons écrit ce 228 à la fin du mois et nous les avons envoyés par chèque. Alors peut-être qu'ils sont sortis par la poste et donc ils ne vont pas vider avant février. Donc, si nous devions remettre cela en question et dire, eh bien , ont-ils éclairé, nous pourrons les vérifier et vérifier le relevé bancaire de février. Allez à notre caisse en février, voir s'ils ont compensé. Si c'est le cas, alors ce n'est pas un problème. C' est juste une différence de chronométrage. Nous ne nous rapprochons pas seulement pour trouver ces différences de temps, pour vérifier ces quatre vérifications, nous sommes réconcilier et il y a cinq vérifications et celui-ci nous sommes en train de réconcilier afin de vérifier que tout le reste est fondamentalement correct aussi. Parce que si je sais exactement quelle est la différence, je ne dis pas que je ne suis pas juste de comprendre ces différents chèques et de les examiner, même si je vais le faire, nous sommes en train de regarder qui va réconcilier l'ensemble parce que nous savons exactement quelle est la différence à un moment donné. Maintenant ce chèque ici que je suis plus préoccupé par parce que nous avons écrit cela en Janvier à Verizon ou compagnie de téléphone et il n'a pas effacé tout le chemin jusqu'en Février. C' est inhabituel que nous nous attendions à ce que cela clarifie. Donc maintenant on pense, OK, et ce chèque a pu être perdu par courrier. Parlons à Verizon et assurez-vous que ce n'était pas bien avec Verizon. Je ne veux pas avoir de pénalités ou d'intérêts, ou je veux que mon téléphone soit éteint ou quelque chose du genre. Donc ça va nous préoccuper. Il s'agit donc de quelque chose que nous suivrons. Je pourrais alors vérifier ça en mars. Je vais l'examiner en mars et voir si elle a été réglée en mars parce que nous ferions cette réconciliation après février. Bien sûr. Si ça n'avait pas été réglé en mars, alors je suis vraiment inquiet. Je vais ajouter que ça ressemble à ça avec la perte, je vais appeler Verizon et trouver un autre arrangement. Bon, alors ces deux autres que nous allons devoir entrer. Donc, nous allons entrer le retrait et les services bancaires. Rappelez-vous ce retrait si vous êtes comme un comptable et que vous faites le comptable pour quelqu'un d'autre, ou même si vous faites vos propres livres. Mais imaginons que nous avons ce problème de communication avec quelqu'un d'autre. Tu sais, on fait la comptabilité pour quelqu'un d'autre. Dis, hey, écoutez, vous avez ce retrait, vous avez pris de l'argent. Nous aimerions que ce soit tout ce qui est pour les affaires. Vous n'utilisez pas d'argent liquide pour vous. Vous utilisez certains moyens comme une carte de crédit si vous en avez besoin ou, comme un transfert, un transfert électronique ou un chèque. Parce que cela nous donne le fournisseur que nous pouvons alors voir qui que ce que les fournisseurs devraient être liés à aussi loin qu'un compte. Si vous utilisez juste de l'argent, alors nous ne savons pas où le mettre. Donc, nous aimerions dire que chaque fois que vous tirez de l'argent en espèces, c'est bon. Mais nous supposons que c'est pour un usage personnel. Maintenant, si vous ne pouvez pas le faire, si vous utilisez de l'argent dans l'entreprise, alors vous aurez besoin d'un moyen de le suivre. Le suivi de la piste d'audit. Vous avez obtenu une copie des reçus, gardez les reçus et faites ce genre de choses pour que nous, le comptable, sachions ce que c'est. Vous allez devoir nous donner un calendrier de vos paiements en espèces pour les affaires. Donc la dernière fois que nous l'avons fait, nous avons enregistré cela comme une dépense la dernière fois. Faisons la façon dont nous aimerions le mettre en place cette fois et dire, Ok, nous supposons que nous sommes capables de supposer que tout argent qui sera retiré, qui sera de l'argent sera un tirage au sort. Ça va être un match nul. Et cela signifie qu'il l'a retirée ou que le propriétaire de l'entreprise l'a enlevée pour usage personnel afin que nous puissions l'enregistrer en équité plutôt qu'en dépense. Alors faisons ça ici et allons voir nos rapports maintenant je vais ouvrir la banque. Le, le, le, le registre. Tu peux faire ça dans les banques, je vais aller à Listes et voir le plan de comptes parce que c'est ce que j'ai fait dans le passé. Double-cliquez sur le compte courant et je vais entrer le tirage au sort à partir de 02 28 à un. Et je vais dire que c'est autre parce que c'est comme un match nul. Et vous pourriez mettre le nom du propriétaire ici. Je vais sauter pour l'instant ou vous pourriez mettre propriétaire, mettons propriétaire. Et puis je vais dire que c'était un tirage au sort, c'était pour les 500$. Maintenant, cette fois, je veux le mettre sur un compte d'actions. Donc, si je regarde les comptes d'actions parce qu'il a été retiré par le propriétaire, donc cela ne devrait pas affecter le compte de résultat. Ce ne devrait pas être une déduction. Cela devrait aller directement à l'équité. Maintenant, QuickBooks nous donne une belle petite chose ici quand nous utilisons une entreprise individuelle, mêmes tirages que vous pouvez suivre séparément. Donc, maintenant, nous avons l'équité. capitaux propres représentent l'accumulation de revenus au fil du temps qui sera renouvelé. Donc, le revenu est reversé dans la section des capitaux propres. Investissements, investissements propriétaires représente nous mettre de l'argent ou le propriétaire mettre de l'argent dans l'entreprise. Et puis nous avons les tirages qui nous représentent en prenant de l'argent de la société. Donc, nous allons un peu les diviser en catégories distinctes et être mesure de les suivre séparément dans la section sur les actions, vous pouvez les regrouper tous ensemble et simplement les mettre en capitaux propres. Si vous le choisissez. Si vous avez une société de personnes, vous voudrez vous assurer que vous disposez d'un compte de tirages distinct pour chaque partenaire. Très important. Si c'est une société quelconque, alors vous aurez des dividendes dans quoi ? Maintenant, il y aura un peu différent. Donc vous aurez la même chose, mais vous devez déclarer les dividendes ou ce sera des dividendes d'une sorte ou d'une autre. Ok, alors on va dire qu'on a les tirages au sort. Mettons-le dans les tirages. Et ça va être un tirage au sort du propriétaire. Pour que tu puisses mettre un mémo. Je n'en mettrai pas un ici. Je vais dire enregistrement. Notez également que quand vous pensez à ces articles comme ces dépenses dans ces chèques, vous pourriez voir une situation aussi, c'est très commun où vous dites, Hey, il semble que certaines de ces dépenses qui ont été prises d'ici, notre personnel. Donc vous pourriez dire, Hey, vous avez une dépense, allez à Disneyland ou quelque chose qui ne ressemble pas à une dépense d'entreprise. Je suppose que ce n'est pas le cas. Que devrais-je faire avec ça si je demande au client ou si c'est mes livres et que j'ai eu une dépense que j'ai retirée de mon compte de virement électronique pour des billets Disneyland ou quelque chose du genre ? Alors qu'est-ce que je fais à ce sujet ? Parce que je l'ai payé sur le même compte. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire que le paiement que vous avez, ce que vous auriez dû faire, ce qui serait plus facile à faire du point de vue de la comptabilité, c'est de prendre l'argent en espèces ou de le transférer à votre contrôle personnel, puis payer à partir de votre contrôle personnel. Mais il a été payé à partir du compte d'affaires. Alors quand vous écrivez quand vous enregistrez le chèque, le transfert électronique, quoi que ce soit, ce que vous utilisez pour payer les billets avec l'autre côté serait encore une fois au tirage au sort. Donc, au lieu de prendre de l'argent, vous avez payé quelque chose sur le compte courant qui était pour un usage personnel, l'autre côté devrait aller au tirage. Maintenant, tu préfères ne pas le faire autant. Vous préférez retirer l'argent ou le transférer votre compte personnel, sinon ça va devenir déroutant. Vous savez que vous payez pour des affaires personnelles sur le compte courant. Mais si cela se produit, alors vous enregistrez simplement pour tirer au lieu d'une dépense. Donc, ce serait comme si vous aviez retiré l'argent et que vous payiez le billet au lieu de payer le billet directement sur le compte bancaire. D'accord. Alors l'autre côté et l'autre seront les frais de service que nous avons vus la dernière fois. Donc, c'est juste standard. Donc ça va être autre, pas un chèque. Et maintenant, nous avons les frais de service. Vous pourriez mettre le nom de la banque, c'était 20$. Dans les autres comptes, il y aura les frais de service bancaire pour qu'ils nous facturent quoi qu'ils nous facturent, pour avoir fait les affaires bancaires. Donc je vais dire, d'accord, et ensuite ces deux éléments, si je retourne au rapprochement bancaire, alors si je retourne au rapprochement bancaire, nous verrons maintenant que nous avons ces deux éléments devraient être là. Si je fais défiler un peu vers le bas, nous sommes là. Voici les 20 et les 500. Il y a donc ces deux éléments. Maintenant, nous sommes réconciliés ci-dessous. Donc ça dit, Hey, regarde le bien équilibré correspond au solde compensé, qui est les montants sur le relevé bancaire, non ? Alors maintenant, on est jumelés. On a tout vérifié. Donc maintenant, toutes les choses qui sont cochées sont liées à l'équilibre indien. Donc, ça a du sens. Donc vous pourriez dire, eh bien, comment puis-je savoir si cela est lié à notre solde du bilan ? Notre solde dit 10850488. Et alors, comment puis-je arriver à cet équilibre ? Et le chemin, la façon d'arriver à cet équilibre est ces éléments qui ne sont pas cochés. Ils ne sont pas cochés et ils ont été écrits ou mis dans le système ce mois-ci en février. Ceux-ci seront alors les éléments de rapprochement pour le prendre du solde bancaire à la fin de la période deux à notre solde dans le grand livre. Donc, c'est le processus de réconciliation maigre. Et puis une fois que nous nous réconcilions, cela générera un rapport. Et ce rapport sera le rapprochement, qui prendra alors ce solde, qui est maintenant le solde indien sur le relevé bancaire. Et il examinera ces éléments qui sont les éléments de rapprochement, les éléments peu clairs à rattacher et rapprochés avec ce qui est dans nos livres, ce qui est au bilan. Donc je vais aller de l'avant et, et, et, eh bien, allons fondamentalement partir maintenant. Je ne vais pas vraiment le réconcilier cette fois parce que je veux regarder les rapports un peu plus en détail, donc tout va bien à ce stade. Je vais partir de temps en temps, nous allons appuyer sur le bouton la prochaine fois et regarder les rapports quand nous, quand nous le ferons la prochaine fois. Donc je vais dire partez et nous reviendrons à ça la prochaine fois. 10. 9.25 pour la réconciliation: Quickbooks Pro desktop 2021, mois de rapprochement bancaire à signaler. Intéressons-nous avec Intuit QuickBooks Pro desktop 2021. Et nous sommes dans notre page d'accueil get super guitares. Nous avons actuellement les fenêtres ouvertes. Vous pouvez ouvrir les fenêtres ouvertes en allant dans la liste déroulante Afficher la sélection dans la liste des fenêtres ouvertes lorsque nous saisissons le rapprochement bancaire pour le deuxième mois, dernière fois que nous allons effectuer la finalisation du rapprochement bancaire, puis prendre un regarder les rapports y relatifs pour le faire avec ouvrir certains de nos états financiers sont bilan en allant à la liste déroulante des rapports Société et Financière, descendant au Bilan, Standard, en changeant les dates en haut à partir de 0, 0, 1281, juste une date qui aura là, il y a le solde final pour l'argent comptant. Ensuite, nous avons notre feuille Excel que nous avons utilisé pour entrer les données. Voici nos faux relevés bancaires. Donc, si vous avez accès à cette lorsque l'onglet Février ici et si vous pourriez avoir un fichier PDF ou vous pouvez simplement suivre ici. Voici notre relevé bancaire. Je vais retourner à QuickBooks. Nous allons ouvrir les rapprochements bancaires précédents pour que je puisse voir le rapport de janvier en allant dans la liste déroulante des rapports. Je vais aller à la banque et j'aimerais regarder le rapprochement précédent. Je veux juste examiner le rapport détaillé. Ce sera pour la fin du mois de janvier. Voyons si nous pouvons afficher cet article. Donc, il est là. Je vais, je vais le rendre un peu plus grand ici, donc on va zoomer, zoomer. Donc, nous avons ça. Ok, et puis on s'est arrêté. Nous allons nous réconcilier maintenant pour le mois de février. Allons donc dans la réconciliation. Donc on va aller à la banque, abandonnés. Je vais me réconcilier. Rapprochement bancaire. Nous avons déjà entré toutes ces données, donc nous avons traversé le processus, nous entrons dans la dernière étape de la réconciliation. Maintenant, si vous n'avez pas vu l'information passée, vous voudrez jeter un oeil aux présentations précédentes. Et nous allons dire continuer ici. Et nous avions arrêté de tout concilier. Donc nous sommes attachés ici. Nous avons un équilibre 0 ici, qui signifie que nous avons fait le processus de réconciliation, mais ce n'est pas vraiment la réconciliation, vous vous en souviendrez parce que ce que cela signifie, c'est que l'équilibre compensé, ceux que nous avons vérifiés équivaut au solde indien sur le relevé bancaire, qui équivaut à ce solde, nous n'avons rien ici nous montrant le rapprochement avec les livres. Signifiant, comment puis-je lier cet équilibre dans la balance des livres. C' est le processus de réconciliation ici. Donc je ne dis rien faire ça dans cet écran de réconciliation. Maintenant, nous pouvons le comprendre parce que, parce que la chose qui va se réconcilier sont ces éléments non vérifiés. Donc, si je devais additionner les éléments non cochés, alors c'est comme ça que nous pouvons nous réconcilier avec le livre. Mais cet écran, les avoir décontrôlés, c'est ce qui va permettre à QuickBooks, bien sûr, de générer le rapport qui réconciliera ensuite le solde bancaire de ce cent quarante six quatre-vingt neuf soixante huit par les éléments non contrôlés à la valeur comptable que nous verrions alors sur le bilan. Alors faisons-le maintenant. Je vais le faire, je vais me réconcilier. Donc nous allons les frapper va enfin appuyer sur le bouton bleu. Et remarquez que si vous avez quelque chose ici et que vous avez essayé réconcilier d'abord avec ce non-zéro, vous ne pouvez pas le forcer à se réconcilier. Ça dira : Hey, écoute, tu es en déséquilibre. Et vous pourriez essayer de le forcer à se réconcilier et il entrera et une entrée de réconciliation pour vous. Je veux vraiment éviter de le faire, cependant, parce que s'il y a un équilibre ici, même si c'est comme un sou vraiment. Si c'est quelque chose comme un dollar ou quelques dollars, cela semble insignifiant, mais cela peut être important parce que ce dollar ou 2$ pourrait représenter plusieurs transactions différentes. Vous pourriez avoir comme 10 dépôts et cinq chèques qui s'additionnent à cette différence de dollar parce qu'ils se compensent mutuellement. Donc, la légitimité de la reconnaissance bancaire, diminue considérablement s'il y a une différence ici en termes de différence et vous devriez être en mesure de le lier. On devrait être capable de l'attacher exactement parce qu'on peut juste prendre et attacher tout ça. Et si nous devons savoir exactement quelle devrait être la différence, parce que nous attachons chaque numéro au fur et à mesure. Ok, donc je veux regarder les deux ici. Donc, je veux les afficher tous les deux. Donc on va dire les deux. Et là, nous l'avons. Donc je vais dire, OK, fermons ça maintenant. Remarquez, comme en ce moment c'est dans le format que nous avons l'habitude de voir ici. Et c'est un peu un format que nous avons l'habitude de voir ici. Mais le rapprochement bancaire précédent, celui-ci est plutôt un fichier de type PDF. Donc tu veux vraiment sauver tes rapprochements bancaires au fur et à mesure. Parce que s'il y a un changement pour aimer les données antérieures ou si vous n'avez pas autant d'accès au processus de rapprochement bancaire que vous souhaitez enregistrer statiquement à partir de ce moment dans le temps, ayez une copie de celui-ci afin que vous puissiez voir où c'était à ce moment -là, à ce moment -là. Donc tu veux vraiment les sauver au fur et à mesure. Alors revenons dans le, dans le détail d'abord, jetez un oeil au résumé. Voici notre résumé de la banque. Donc, comme vous vous souviendrez que la partie initiale n'est pas, ce n'est pas beaucoup de jeunesse. C' est encore moins utilisé en ce moment qu'il ne l'était lors du premier rapprochement bancaire. Où était-ce avoir une certaine valeur pour elle, ce qui signifie que nous avons le solde de début, c'est le solde sur le solde de début du relevé bancaire. Et puis il reflète ce qu'il y a sur le relevé bancaire. Ce qui veut dire, voici les choses qui ont été réglées sur le relevé bancaire. Et puis voici le solde final sur le relevé bancaire, qui est le 104689. Voici les cent quatre cent soixante neuf soixante huit. Nous le savions déjà parce que nous avons le relevé bancaire, donc nous savions tout ce qui a été réglé. Ce que nous voulons vraiment, c'est cet élément de réconciliation avec cet élément de réconciliation. Donc c'est ce qu'on cherche. Et donc ce second poste de rapprochement est sur le, sur le bilan. Donc, si on va au bilan, il y a la réconciliation. Nous voulons concilier ces deux points. Donc, si je reviens au résumé, alors ça nous dit que c'est exactement la différence. Il y a cinq articles en suspens en termes de chèques ou de diminutions et il y a un dépôt. Maintenant c'est génial, que nous le savons en résumé, mais je ne sais pas ce que les contrôles réels ou par le rapport sommaire. Ce n'est pas si utile pour moi si j'y retourne à l'avenir, c'est bien qu'il le résume dans un joli petit contexte ici. Mais cela ne me donne pas le détail que je veux, ce qui est ces cinq éléments et pas un élément. Je veux savoir ce que c'est. C' est donc ce qu'un auditeur va vouloir. Donc, pour obtenir cela, nous voulons passer au rapport détaillé. Alors passons au rapport détaillé. Et donc ici, nous avons le détail. Encore une fois, C'est éclate cet équilibre de départ. Voilà tout ce qui s'est dégagé. C' est essentiellement tout ce qui est sur le relevé bancaire, et c'est tout ce qui est sur le relevé bancaire. On l'a vérifié parce qu'on l'a vu sur le relevé bancaire, donc tout a été réglé. Donc, il nous a donné un double contrôle des chiffres que nous connaissons déjà. Et là encore, où nous voulons être, c'est ce cent quatre cent six. 689 parce que c'est le solde indien, cent quatre cent six cent quatre-vingts neuf, c'est le solde sur le relevé bancaire. Et puis nous voulons vraiment savoir ce que sont ces cinq éléments, qu'ils nous disent maintenant. Donc voici ces cinq éléments et nous pouvons voir quoi, voir ce qu'ils sont maintenant celui-ci est évidemment celui qui nous intéresse le plus en soi parce qu'il a été écrit en janvier et qu'il n'a toujours pas effacé tous au cours du mois de février et nous aimerions probablement vérifier. Ces trois que nous nous attendons certainement à éclaircir en mars. Donc, nous allons en fait faire des marches, des transactions et vérifier en mars pour voir s'ils ont fait l'objet d'une compensation à ce moment-là. Si c'est le cas, alors c'est bon. Et c'est juste une différence de timing et on a ce dépôt ici. C' est donc l'information que nous voulons avoir comme détail que nous voulons avoir. Mais rappelez-vous, la réconciliation ne vérifie pas simplement que ces éléments en suspens sont corrects en sachant au sou ou au moins au dollar, mais il est proche que possible du sou devrait être faisable. Quelle est la différence, alors nous pouvons être assurés que tout ce qui a été entré est entré correctement. Notre niveau d'assurance sur tout augmente considérablement en étant en mesure de se réconcilier à un certain moment. Ce sera donc le point bas du processus de réconciliation. Alors allons-y et sauvegardons ça. Alors maintenant, lorsque vous faites la reconnaissance bancaire pour la première fois, vous avez la possibilité de sauvegarder le rapport d'une manière similaire à celle que nous ferions avec n'importe quel autre rapport. Nous avons le même genre d'options en haut. Alors sauvegardons cette seconde en quelque sorte de notre routine normale d'épargne. Je vais donc commencer par faire le rapport de synthèse. Donc, je vais à je vais l'enregistrer au format PDF, puis je vais l'enregistrer en tant qu'Excel. Et puis nous les remettrons tous dans un seul fichier, comme nous l'avons vu dans les sections précédentes. Et notre objectif est d'essayer de présenter ceci à quelqu'un d'autre, soit superviseur, soit à un client d'une manière aussi agréable que possible. Donc je vais imprimer ça. Je vais utiliser l'imprimante PDF qt comme nous l'avons vu dans le passé, vous ne pouvez pas utiliser l'élément PDF, notre option, mais j'aime pratiquer cette imprimante PDF mignonne. Juste pour utiliser une imprimante PDF parce que je pense qu'il est utile de le faire. Donc on va dire, d'accord, et ensuite ça va dans la section 9. Donc encore une fois, si vous sortez avec elle, vous voudrez peut-être mettre la date d'abord. Si vous mettez tous les rendez-vous dans la même zone, je ne vais pas le faire ici, mais vous devriez commencer par l'année, puis le mois et le jour. Donc, il trie par date. Mais je vais juste dire rec banque pour et ça va être le résumé pour O2 2828, D21. Et je vais sauver ça. Et puis je veux aussi l'exporter vers Excel. Je vais donc exporter vers Excel, créer une nouvelle feuille de calcul. Nous allons donc créer une nouvelle feuille de calcul dans Excel. Nous allons créer un nouveau classeur et une nouvelle feuille de calcul dans ce classeur. Donc je vais l'exporter. Ça va ouvrir Excel. Maintenant, évidemment, vous avez besoin d'Excel si vous voulez utiliser cette option. Mais c'est une fonctionnalité vraiment agréable à avoir. Et puis je vais, je vais faire ça gros. Je vais faire notre formatage standard ici. Je vais y arriver, je vais zoomer un peu, 0, 0, 1 de seconde. Et puis passons à l'onglet Mise en page ici. Et je vais dire, d'accord. Et puis on va monter à la vue, vers le haut. Et je veux aller dans Windows et supprimer les scissions. Donc, supprimez les scissions. Et puis je vais retourner au premier onglet. Et je vais supprimer cet onglet, faites un clic droit sur cet onglet, supprimez-le. D' accord. Et c'est ce qui va être le résumé. Ce résumé. Donc résumé des rec de la banque. Et puis gardons ça. Je vais aller à l'onglet Fichier en haut. Je vais l'enregistrer et aller sur le bouton de navigation. Maintenant, on va mettre, je vais aller sur le bureau. Nous le voulons dans les fichiers de données de grande guitares et la Section 9. Je vais juste appeler ça des rapprochements bancaires. Appelons ça la banque rec pour O2 dot 28 point à un. Et nous allons mettre à la fois le résumé et le rapport détaillé dans ce cahier de travail. Je vais le fermer. Et maintenant, faisons le détail de la réconciliation. Maintenant, remarquez que je n'ai pas fait une partie du formatage. Vous voudrez peut-être vous débarrasser de ces éléments en haut. Je ne vais pas, je ne vais pas enlever les centimes parce qu'ils sont importants. Vous pouvez placer les nombres négatifs entre parenthèses si vous voulez signaler, cela peut être utile. Donc, vous pouvez juste vérifier si vous êtes allé à personnaliser haut. Et vous avez dit, Ok, je veux, je veux aller aux polices et chiffres peut-être, et faire les parenthèses autour des nombres rouges et les rendre rouges. Ça pourrait le faire se démarquer. Je veux enlever les centimes ici parce que ça va être important. Ça pourrait être important. Donc je vais dire, d'accord, et ensuite vous pourriez enlever l'horodatage en allant personnaliser rapports En-tête et Pied de page et enlever cette date dans le temps. Donc ils ne voient pas que tu travailles à deux heures du matin ou quoi que ce soit. Et puis nous l'avons là. Vous pourriez, vous pourriez faire cet ajustement. Et puis exportons ceci ainsi ou imprimons-le et exportons-le. Donc je vais l'imprimer en premier et nous allons l'imprimer et voir ce qu'on a là-bas. Alors ça va me demander où je le veux ? Je vais dire que c'est au bon endroit. Donc c'est bien. Ce sera la rec de la banque et c'est le détail du 02 28 D21. Donc, je vais enregistrer cela et ensuite je vais l'exporter vers Excel. Donc maintenant, je vais créer une nouvelle feuille de calcul, mais elle sera dans un classeur existant cette fois. Donc nous allons dire encore nouvelle feuille de calcul et ensuite je veux aller à un classeur existant. Ça ne va probablement pas au bon endroit en ce moment. Donc je vais cliquer dessus et dire que ce n'est pas la Section 8. Je suis dans la section 9 maintenant n'étaient pas la section 9. Et puis c'est celui que je veux. Alors je vais chercher ça. Et puis on va aller de l'avant et on va exporter. Donc, nous l'avons là. Je vais faire le processus standard. Je vais déplacer ceci vers la droite, en cliquant sur le bouton gauche et en le déplaçant vers la droite. Et puis je vais supprimer je vais supprimer la première moitié clic droit dessus. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Faites un clic droit Le tard a arrêté de me donner ce truc. Et puis je vais double-cliquer sur cette feuille ici , puis la changer pour le rapport détaillé. Et puis nous pouvons faire notre formatage standard. Allez dans le deuxième onglet. Dites, Ok, ça va être un peu plus difficile parce que vous pouvez voir les divisions ici. Donc je vais y aller, d'accord, allons à la vue en haut et vendons Windows. Et je vais rattraper ça pour ne pas avoir à continuer à l'ouvrir et je vais supprimer les scissions. Et puis revenez à la première page. Ça me donnera ces petites lignes qui me disent quels sont les sauts de page auxquels je vais devoir faire face. Donc, nous avons ça. Et le titre a l'air bien. Donc, je veux condenser ça dans une certaine mesure si je peux. Alors, comment puis-je faire ça ? Eh bien, on pourrait aller au paysage. Allons donc à la mise en page et disons que je veux aller à l'orientation et au paysage. Et puis cela le fait, le fait, le fait. Je pense que ça le fait. Et puis si cela n'a pas fonctionné, vous pouvez supprimer certaines de ces colonnes ou autres et vous pouvez aussi, évidemment, l'étape suivante serait, je vais mettre en évidence F, maintenez le contrôle H, J, L. Et je ne pas vraiment besoin de ceux et P. Donc, vous auriez pu supprimer ceux en cliquant avec le bouton droit sur cet élément, puis supprimer. Pour que vous puissiez les supprimer. Et si vous avez encore un problème, ce système d'indentation Ils ont ici, pas vraiment nécessaire. Je peux mettre en retrait dans un onglet. Donc je pourrais sortir ça de la colonne a. Je vais juste le couper là et le coller ici. Et puis je vais couper ça et le coller ici. Et si je veux une indentation que je vais sélectionner ces deux éléments et aller l'onglet Accueil Alignement, puis augmenter le retrait. Donc, je n'ai pas besoin d'une colonne entière pour faire ça, pour indenter. Et puis celui-ci, je peux indenter l'onglet Accueil Alignement indenté à nouveau. Et puis j'ai juste un peu remonté au lieu d'avoir deux colonnes. Et ensuite je pourrais faire la même chose ici. Je peux couper cela, le mettre ici, puis indenter l'onglet Accueil Alignement, retrait. Et dans cette même chose, coupez-le là. Je n'ai pas besoin de ces deux colonnes, elles ne sont pas nécessaires. Et puis nous pouvons indenter ces deux si nous voulons Accueil onglet Alignement, retrait, puis retrait et même ici je peux dire que ce n'est pas nécessaire. Je vais couper cela et mettre ici l'onglet Accueil Alignement retrait. Et puis ces deux-là, je peux, je peux les couper et les mettre ici. Et je ne suis pas sûr si j'ai besoin d'un retrait, mais alors, je peux supprimer les colonnes a à C et le faire. Donc, nous avons ça. Alors Alex, Alex, bien. Alors je vais le sauver. Et maintenant, nous pouvons imprimer ceci comme un seul document maintenant au lieu d'en avoir deux. Donc, je peux aller à l'onglet Fichier et je peux aller dire que je peux aller à Imprimer et que je veux l'imprimer à l'aide de cette imprimante PDF. Je veux imprimer le cahier entier. Donc je vais imprimer tout ça. Il y a donc le résumé, et il y a les informations détaillées. n'y a aucun moyen que ça ait l'air bien. D' accord, alors on va l'imprimer et on va dire « imprimer ». Et il va imprimer à l'aide de l'imprimante PDF QT. Et donc on y va. Et le nom de la banque a l'air bien, donc je vais le sauver. Et ça a l'air bien. Donc si je minimise ça, ce que nous avons alors c'est si je vais dans mes fichiers de données, que je vais dans mes fichiers de données pour la Section 9 et que je vais toujours fournir ça à quelqu'un. Je vais aller au truc View en haut et le rendre grand. Nous pourrions alors avoir les deux pièces jointes. La banque que je regarde en février. Nous pouvons avoir des pièces jointes pour le résumé de février et le détail de février ou nous pouvons utiliser le rapprochement bancaire pour février, la feuille complète. Donc, en d'autres termes, je peux avoir ce PDF qui pourrait joindre tout le truc. Si j'ouvre ce PDF, ça va ressembler à ça. Et maintenant, nous avons le résumé en haut et puis nous avons le détail ci-dessous. Notez que lorsque vous faites le paysage dans Excel, il est toujours une sorte de l'imprimer de cette façon comme si cela n'aimait pas changer le tout pour aller de côté ou, vous savez, un type de financement à 190 degrés latéralement. Il l'a dans ce format, ce qui est agréable. Vous pouvez donc le voir comme un format normal. Fermeture de ce retour. L' autre façon de le faire est que vous pouvez mettre ces deux éléments dans un autre dossier. Vous voudrez peut-être dire, au lieu d'avoir deux pièces jointes, je vais dire RX vague. Et puis je vais prendre le résumé de la banque, le mettre là, et ensuite je vais prendre le compte de banque détaillé et le mettre là. Et puis vous pouvez joindre ce fichier. Si je double-clique sur ce fichier, je ne peux pas le détacher à moins de le fermer. Donc, je peux cliquer avec le bouton droit de la souris et compresser cette chose, l' envoyer dans un fichier compressé. Et puis on pourrait, on pourrait le renommer, faire clic droit et le renommer. Et puis banque, banque pour, rec pour O2 point huit point un. Alors nous pouvons l'attacher de cette façon. Donc, vous pouvez attacher de cette façon, ce qui est un peu, peut-être un peu plus agréable que d'avoir deux pièces jointes, bien que deux pièces jointes ne soient pas trop mal. Et puis nous, ou nous pouvons penser que c'est la meilleure façon de les combiner dans un fichier PDF. Donc c'est comme ça que vous livrez, livrez des planches Libre.