QuickBooks en ligne 2021 #3

1. QuickBooks en ligne 2021 #3: Quickbooks Online 2021 numéro 3, rapprochements bancaires est un cours axé sur le processus de rapprochement bancaire à l'aide de QuickBooks en ligne. Si vous n'avez pas accès à QuickBooks Online ou si vous souhaitez nettoyer une copie d'un logiciel qui ne contient pas votre fichier d'entreprise actuel, vous pouvez avoir accès à une version d'essai, souvent offerte gratuitement par intuits. Pour examiner cela, vous pouvez essayer de rechercher QuickBooks en ligne, d'essai gratuit dans votre navigateur, ou éventuellement de regarder dans ce lien. Pour cette information, nous allons nous concentrer sur deux mois de rapprochement bancaire. Le premier mois de rapprochement bancaire est généralement un peu plus difficile. Nous parlerons des difficultés souvent rencontrées au cours de ce processus. Le deuxième mois, le rapprochement bancaire est généralement plus facile reflétant généralement le processus standard après la fin du premier mois. À l'avenir, nous avons des informations sur le côté droit et les ressources que vous pouvez télécharger. L' un étant un fichier de sauvegarde qui peut être restauré et transféré dans la version en ligne QuickBooks, étant donné les données que nous pouvons travailler avec. L' autre étant des ressources que nous pouvons télécharger pour vérifier notre travail et nous aider à résoudre le problème de la pratique. Le projet final sera les rapports de rapprochement bancaire. 2. 9.05 Myth de réconciliation des banques: Quickbooks Online 2020, un, réconciliation bancaire, mythbusting. Allons-y dans deux. C' est QuickBooks Online 2020 un. Ici, nous sommes dans notre obtenir grand fichier de pratique de guitares. Nous allons entrer dans le processus de rapprochement bancaire. Mais avant de le faire, nous voulons discuter de certaines idées fausses courantes sur le processus de rapprochement bancaire, que nous pouvons qualifier de mythes sur le processus de rapprochement bancaire et tout bon mythe, nous aurons un élément de la vérité en elle, mais alors ça va prendre un mauvais tour quelque part. Et plusieurs fois, le mauvais terme qui sera pris, être caractérisé ou sera sur ou autour des sujets d'une banque nourrit l'idée que d'une manière ou d'une autre les exploits bancaires ont fondamentalement changé le concept du processus de rapprochement bancaire. Et numéro 2, que le processus de réconciliation est en fait ce qu'est le rapprochement bancaire et qu' il s'agit en fait de deux choses différentes. Nous avons le processus de rapprochement et ensuite le rapprochement bancaire. Alors commençons juste un peu de récapitulation. Le processus ici est de le faire. Je vais ouvrir des rapports. Je vais monter en haut. Je vais faire un clic droit sur l'onglet en haut. Dupliquer. L'onglet en haut s'ouvrira. Ensuite, notre bilan va dans les rapports ci-dessous, ouvrant les rapports, nous entrerons ensuite dans le bilan, ouvrant notre rapport préféré, le bilan. On va le changer en haut, indien à 130 un à un. Nous finissons donc à la fin du mois de janvier. Nous allons lancer ce rapport et ensuite fermer le hamburger maintenez le contrôle défilement vers le haut juste un peu. Bien sûr, nous nous concentrons sur le compte de trésorerie. Le rapprochement bancaire va donc être un énorme contrôle interne. Nous voulons vraiment faire le rapprochement bancaire parce qu'il nous donne un chèque extérieur sur le compte de caisse. Et l'argent est un peu comme la pierre angulaire du système comptable. Il est impliqué dans tous les autres cycles pour qu'on puisse vérifier l'argent. Ensuite, nous avons un bon contrôle interne, non seulement sur les liquidités, mais aussi sur d'autres cycles d'exploitation. L' idée de base, le rapprochement bancaire est que nous voulons prendre un point dans le temps et généralement la fin du mois est ce qui va être choisi parce que c' est là que nous avons nos informations sommaires et vérifions ce qui est dans nos livres à ce qui est dans les livres de tiers, les livres de la banque, la banque qui, idéalement, saisit nos renseignements relatifs à notre compte de caisse indépendamment de nos livres. Si c'était le cas, alors nous vérifions une seconde source externe par rapport nos livres et nous obtenons une sorte de double vérification si nous pouvons concilier les deux. Ce qui veut dire, voici notre montant sur notre, dans nos livres. Si je prends un relevé bancaire et que voici notre faux relevé bancaire, c'est un Excel, c'est notre faux relevé bancaire. Et au même moment, disons simplement pour les besoins de ce problème de pratique, le relevé bancaire dit que nous avons 89335 dans le compte bancaire. Eh bien, ces deux choses ne s'alignent pas. Ce ne sera pas inhabituel si nous faisons un système de comptabilité complet, car nous pourrions avoir des chèques en souffrance et des dépôts en souffrance. C' est vraiment ce qu'on cherche. Nous cherchons à trouver les chèques et les dépôts en suspens afin de déterminer exactement la différence. Et en conciliant cette différence, nous n'essayons pas de changer ces chèques en souffrance. Les dépôts essayaient juste de dire quelle est la différence de temps parce que si je peux lier exactement à ce que les différences de calendrier, je sais alors que la banque a enregistré essentiellement les mêmes renseignements que nous avons depuis qu'elle le fait de façon indépendante. Cela nous donne un double contrôle de tiers que nous avons entre choses correctement. Maintenant que nous faisons cela, il y aura généralement des problèmes en cours de route. Nous pourrions alors apporter quelques corrections à nos livres par éventuellement pour les éléments qui sont sur le relevé bancaire qui ne sont pas dans notre système et nous devrons les ajouter, mais à la fin de la journée, nous ne serons toujours pas liés à la banque si nous ont un système de comptabilité à service complet, très probablement parce que nous aurons les chèques et les dépôts en souffrance. Le rapprochement nous donne alors cette vérification que, bien que nous ayons cette différence de calendrier, nous avons toujours cette double vérification était toujours correcte parce que nous pouvons lier exactement à ce qui est sur le rapprochement bancaire tiers. Maintenant, l'un des problèmes qui entrent en jeu ici est que nous pourrions entrer nos données dans notre système de deux façons différentes. Ce qui signifie que si je retourne à la version de bureau, vous n'avez pas besoin de la version de bureau ici, mais je veux juste jeter un oeil à l'organigramme qu'il contient sur la page d'accueil. Donc, si je vais à la page d'accueil de la version de bureau juste pour regarder l'organigramme. Nous avons parlé de différentes méthodes que nous pouvons commencer à entrer les informations dans le système comptable. Si j'utilise une méthode comptable à service complet, c'est-à-dire une méthode de comptabilité d'exercice , par exemple, lorsque j'étais du côté des ventes, j'entre une facture et j'ai reçu le paiement du client, puis j'effectue le dépôt dans notre système de comptabilité. Et je fais tout cela indépendamment de ce qui se passe à la banque. Ensuite, le processus de rapprochement bancaire sera un processus de vérification parce que je l'ai inscrit dans nos livres. Nous introduisons dans nos livres indépendamment de ce que fait la banque. Et même si nous avons un système de comptabilité de caisse, nous pouvons toujours exécuter ce processus de double vérification. est-à-dire si j'étais sur la base d'un système de comptabilité de caisse pour le cycle des revenus. Quand j'aurai l'argent, comme si j'étais à la caisse, ils me donneraient l'argent. Je voudrais alors enregistrer le reçu de vente de création, qui est un élément de méthode de trésorerie que j'ai recueilli l'argent, suis arrivé à travailler en même temps, enregistré des revenus à ce moment-là. Et puis je prendrais cet argent et je le déposais à la banque. Encore une fois, même si sur un système de comptabilité de caisse, je suis indépendant de la banque. J' ai enregistré mes livres, nous avons enregistré nos livres sous ce système, indépendamment de tout ce que fait la banque. Et puis nous avons pris notre argent et l'avons enregistré à la banque. Ainsi, lorsque la banque nous remet son relevé bancaire à la fin du mois, elle a fait son travail indépendamment de notre travail. Et c'est le meilleur chèque parce que maintenant c'est un tiers qui fait la même chose que nous sommes pour de l'argent. Et c'est là que la réconciliation est la plus puissante, la plus forte. Cependant, nous ne pouvons pas avoir un système où nous ne créons pas nos livres indépendants de la banque. Par exemple, je pourrais juste prendre le relevé bancaire à la fin du mois et juste dire que je vais juste prendre ce qui est sur le relevé bancaire , par exemple, je vais prendre ce relevé bancaire et je vais juste prendre les dépôts et supposons que c'est des revenus. Mettez ça dans nos livres, essentiellement enregistrés comme recettes. Et après toutes les déductions, je vais mettre ça dans nos livres directement à partir du relevé bancaire dans nos livres. Supposons que cela va être une sorte de dépense et je vais catégoriser ces dépenses. Je pourrais le faire manuellement simplement prendre les relevés bancaires et l'intranet dans nos livres dans ce format, ce qui serait utile dans pourrait être fait, pourrait être un bon processus pour nous aider à générer les informations dont nous avons besoin, dire pour les impôts à la fin de l'année dans les informations des états financiers. Mais c'est un peu différent d' un système de service complet. Maintenant, je suis dépendant de la banque. Je pourrais donc le faire directement à partir des relevés bancaires ou utiliser des flux bancaires pour le faire. Si j'ai un système comptable simplifié ici. Et je dis juste, hey, écoute, si c'est du travail ou quelque chose comme ça et que je n'ai pas besoin de facturer quelqu'un. Et je n'ai pas besoin de regrouper mes ventes à la caisse et de les déposer ou quoi que ce soit du genre. Je suis juste payé par un service de marketing en ligne ou une boutique d'applications en ligne pour les cours. Si vous donnez des cours ou que YouTube paie votre ou celui de Google, Amazon vous paie. Et je vais juste chercher l'argent et l'enregistrer comme revenu. Quand ça touche mon compte, alors je peux juste attendre qu'il frappe la banque. Maintenant, si je le fais, encore une fois, je ne suis pas sur un simple système de comptabilité de caisse. J' ai fait un peu plus loin et simplifié qu'un système de comptabilité de caisse. Parce qu'un système basé sur la trésorerie impliquerait toujours que nous saisissions les informations indépendamment de la banque et ensuite les vérifions à la banque. Mais maintenant, nous avons un système où nous disons juste, hé, je vais juste attendre qu'il efface la banque, puis prendre les informations de la banque et les mettre directement dans nos livres. Nous avons donc franchi un autre pas en matière de simplification. Maintenant, si c'est le système que vous avez de cette façon, alors vous n'aurez pas de différence entre ce qui est sur le relevé de la banque et ce qui est dans nos livres dans ce cas, parce que nous avons fait nos livres directement à partir du relevé bancaire. Donc, dans ce genre de système, vous aurez, vous n'aurez pas de différence typiquement par rapport à la banque et aux livres, mais vous voulez quand même faire le rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire ne sera pas aussi puissant parce que vous ne faites pas un système de double vérification. Cependant, vous vérifiez que vous avez pris toutes les informations de la banque et les avez entrées dans votre système. Vous vérifiez que vous n'avez rien saisi deux fois et que vous vérifiez que vous n'avez rien manqué, que d'une manière ou d'une autre les flux bancaires n'ont rien récupéré. Donc, si vous utilisez ce système un peu plus simplifié ou si vous prenez les informations directement de la banque, cela simplifiera les choses et rendra le rapprochement bancaire plus faible dans un contrôle interne. Mais c'est encore quelque chose qui va être nécessaire à faire. Notez que si vous utilisez des flux bancaires, vous n'avez peut-être pas ce système simplifié de toute façon. Le fait que vous utilisez des flux bancaires ne signifie pas que vous êtes dépendant de la banque. Donc, si vous utilisez des flux bancaires et que vous devez toujours enregistrer des factures, alors les flux bancaires ne peuvent pas être utilisés de la même manière. Tu vas toujours devoir enregistrer les choses de façon indépendante. Et puis vous pouvez utiliser les flux bancaires pour un peu attacher et faire correspondre. Et ça va être le deuxième type de problème avec les flux bancaires. Ce genre de confusion dans le processus de rapprochement bancaire. Et voyons si on peut attacher ça. Cela concerne le rapprochement du processus Lean par rapport à ce qu'est un rapprochement bancaire. Qu' est-ce qu'un rapprochement bancaire ? Je vais regarder un rapport ici sur, sur la version de bureau. Encore une fois, nous avons discuté du fait que le rapprochement bancaire ne fait que dire, voici ce qu'il y a dans nos livres à ce moment et le rapprochement avec ce qui est sur le relevé bancaire, ce qui serait le cas dans notre exemple de problème. Et la différence est les chèques en suspens que nous aurions si nous gérons les choses indépendamment en raison des différences de calendrier, chèques en suspens et des dépôts. Donc, si je minimise cela alors, et si je regarde cet exemple sur la version de bureau, juste pour jeter un oeil à un exemple de réconciliation bancaire, la version de bureau, c'est leur rapport sommaire ici, nous ferons un chose similaire sur la version en ligne. Nous avons essentiellement le solde compensé, c'est essentiellement le solde bancaire, c'est ce qui figurerait sur le relevé bancaire. Et puis nous avons les éléments de l'IRD peu clairs avec ceux-ci seraient les chèques que nous avons écrits qui n'ont pas encore effacé et les dépôts que nous avons faits qui n'ont pas encore effacé la banque. Nous savions pour eux. Nous avons écrit les chèques et si nous faisons nos livres indépendamment, nous avons écrit le chèque. Nous avons diminué notre compte de chèques quand nous avons écrit le chèque. Mais celui qui a reçu le chèque va devoir le déposer. Il y a des banques peuvent avoir à parler à notre banque. Par conséquent, la banque ne les connaît pas encore. Et c'est ce que la différence de réconciliation est. C' est pourquoi nous avons une différence dans l'équilibre à partir du même moment dans le temps. En raison d'une différence d'information, d'une différence de synchronisation. Et cette réconciliation, cette différence de temps nous dira exactement si nous pouvons concilier exactement ce qu'est la différence, alors non seulement vérifie ou nous dit ce que les différences de temps nous ne sommes pas si concernés. En d'autres termes, avec ces points en suspens. Ensuite, avec le fait que si je sais exactement ce qu'ils sont, j'ai maintenant vérifié tous les autres éléments du système. C' est essentiellement ce que notre objectif est de faire. Maintenant, le rapport de synthèse n'est pas aussi bon parce qu'il ne vous indique pas exactement ce que sont ces éléments. Dit juste, hé, il y a cinq objets. Alors, nous devons aller au rapport détaillé ici et cela nous montrera ce que sont ces cinq éléments. J' y reviendrai plus en profondeur lorsque nous entrerons dans la présentation sur le rapprochement bancaire. Mais il suffit de réaliser que, que ce sont les choses que nous recherchons est ce point de rapprochement et ce genre de vérification et de double vérification que l' ensemble du système comptable est correct. Donc, c'est en fait le rapport de rapprochement bancaire. C' est ce qu'on cherche. Si vous avez un auditeur entre et qu'ils disent , Hey, je veux vérifier vos rapprochements bancaires. C' est ce qu'ils cherchent. Mais beaucoup de gens confondent cela avec ce que les processus de réconcilier maigre et que la banque alimente peuvent en quelque sorte aider. Donc, le processus de réconciliation et passons à la, à la version de bureau. Dites aller au premier onglet, je vais maintenir la touche Contrôle enfoncée, faites défiler vers le bas pour descendre à ce 100%. Quand nous réconcilions, nous allons descendre à l' onglet comptable ci-dessous, puis je vais aller à l'onglet réconcilié en haut. Habituellement, vous êtes dans le plan de comptes. On va aller à l'onglet réconcilié. Je vais maintenir le défilement de contrôle vers le haut juste un peu, fermer le hamburger. Et puis il est dit, quel compte voulez-vous réconcilier, généralement le compte chèque. Et puis nous avons ce problème avec le début, l'équilibre, ceci avec le premier rapprochement bancaire, dont nous parlerons dans la prochaine présentation, est souvent un problème que ce solde initial n'est pas lié à ce qui est dans nos livres. car il devrait être 30000 et il est ici à 0. Donc on s'en occupera plus la prochaine fois. Mais juste si je devais aller de l'avant avec un processus de rapprochement bancaire, le solde final que je prendrais de notre relevé bancaire 89335 et cet exemple, donc 89335. Et puis le rendez-vous indien, je dirai que c'est la fin du mois de janvier, donc le 31 janvier. Et puis il est dit entrer tous les éléments de service. Donc, les frais de service, si nous avons des flux bancaires, je n'aime pas le faire dans ce format dans le rapprochement bancaire. Il s'agit donc d'ajustements pour des éléments qui figurent souvent sur le relevé bancaire que nous n'avons pas encore dans nos livres. On en parlera plus tard, mais je n'aime pas les entrer ici. J' aime les entrer directement dans le registre, donc nous le ferons plus tard. Et puis si je commence la réconciliation, alors ça nous amène à notre écran de réconciliation, dont nous parlerons plus tard. Mais remarquez ce qui se passe ici, c'est qu'on va juste cocher, attacher ce qu'il y a dans les livres. C' est ce qui est dans le fond que notre transaction dans les livres est sur la banque ici. Nous allons prendre et lier ça à ce qui est sur la banque et nous le ferons ligne par ligne. Il y a, il y a 50000 là-bas. On va venir ici, on va vérifier les 50 000. Voilà 65000 ici. Nous viendrons ici et nous allons vérifier le 65 et ainsi de suite, donc en fait, va attacher ça. Maintenant, quand je relie tout ça, nous allons arriver à un autre top SAP de 0. Et c'est comme ça que je sais que je vais être réconcilié. C' est là qu'on va se réconcilier. Les choses que nous ne cochons pas ici seront celles qui seront en suspens. Donc, ce processus de réconciliation maigre pour obtenir cette chose à 0 n'est pas chose importante. Si nous faisons cela, nous faisons essentiellement un contrôle interne très important. Cependant, pour ce faire, ce processus consiste concilier le fait que si un vérificateur est venu et dit je dois vérifier vos rapprochements bancaires, il ne voudra pas que vous voyiez cette vérification. Et puis faire descendre ça à 0. Ils voudront voir le rapport du rapprochement bancaire dont nous avons parlé il y a une seconde. C' est le processus de réconciliation pour y arriver. Donc c'est bien que nous le fassions et si cela revient à 0, alors nous l'avons fait, nous avons fait le rapprochement du processus. Mais le rapport qui va être généré va montrer les éléments que nous n'avons pas cochés. Parce que ce seront ceux qui vont nous montrer la différence entre le compte bancaire et ce qui est dans nos livres. Et c'est vraiment, c'est vraiment ce qu'on cherche. Ainsi, les gens vont souvent faire ce processus de réconciliation bancaire , ce qui est important même si nous ne regardons jamais le rapport. Et parce que nous le réconcilions dans ce format. Mais l'idée est que c'est ce qu'on cherche. Nous sommes après ce processus de réconciliation et nous sommes après cela par les choses que nous ne vérifions pas parce seront les choses qui vont être remarquables. Et cela deviendra plus clair lorsque nous allons réellement passer par le processus de réconciliation et générer ces rapports. Mais cela se lie encore une fois dans les flux bancaires. Un peu de mythe ici. Où étaient les flux bancaires nous aideront à les lier. Parce que par exemple, si je reçois, si je construis mes livres à partir du relevé bancaire, sauter sur la version de bureau. Si je dis juste, je construis mes livres, pas en faisant la saisie des données, mais juste à partir des flux bancaires. Je crée juste mes livres à partir des flux bancaires. Ou même si je fais mes propres livres et que je fais correspondre mes données aux flux bancaires au fur et à mesure qu'ils entrent, ce qui signifie que je fais le dépôt moi-même indépendant de la banque. Et quand la banque entrera, je l' apparierai à la banque, je l'égaliserai. Eh bien, ce processus de rapprochement est le processus de réconciliation. C' est essentiellement ce que nous faisons dans le processus de réconciliation, non ? Nous attachons ce qui est dans nos livres à ce que la banque a fait. Idéalement, nous aimerions le faire indépendamment. Nous y entrons indépendamment. La banque alimente notre système et nous pouvons égaler les deux. Et nous faisons essentiellement le processus de réconcilié lean comme automatiquement comme nous le faisons. Alors que, cette banque alimente nous aide dans le processus de réconciliation maigre. Mais c'est différent du rapport réel. Ce rapport est le rapprochement bancaire. Donc, une fois ce processus de rapprochement terminé, nous devrions avoir un rapprochement bancaire. Donc, en d'autres termes, si j'utilise les flux bancaires, cela pourrait m'aider quand j'arrive à ce rapport de rapprochement bancaire pour faire le rapprochement bancaire réel, Tous ces éléments peuvent être cochés comme automatiquement parce que lorsque j'entre le les flux bancaires, le système a été en mesure de faire correspondre les flux bancaires à ce qui est dans nos livres, ce qui est génial. Tous ces éléments seraient cochés et je peux alors concilier mon rapport beaucoup plus facilement, espérons-le, avec le flux bancaire. Cela pourrait rendre le système plus rapide. Mais les flux bancaires m'ont aidé à faire le processus de réconciliation maigre afin que je puisse ensuite faire le rapprochement bancaire. Ils n'ont pas rendu les rapprochements bancaires obsolètes. Ils ont, ils l'ont fait, ils ont rendu le processus de réconciliation plus rapide pour que nous puissions créer le rapprochement bancaire plus rapidement. Ok, donc j'espère que ça a du sens. Nous aborderons le processus de rapprochement bancaire dans les prochaines présentations. 3. Transférer des données à partir du fichier de sauvegarde QuickBooks: Quickbooks Online 2021 transférer des données à partir du fichier de sauvegarde QuickBooks Desktop, sorte que nous avons des numéros de départ dans un compte QuickBooks Online. Allons-y dans deux. C' est QuickBooks Online 2020, un, nous voici sur notre bureau. Notre objectif est de créer un nouveau fichier QuickBooks Online, puis de prendre le fichier de sauvegarde QuickBooks Desktop que nous voyons ici et de prendre les données de celui-ci comme nos numéros de départ dans notre nouveau fichier QuickBooks Online. Et nous aimerions le faire gratuitement. Notre hypothèse est que vous n'avez pas accès à la version de bureau ou à la version en ligne. Par conséquent, nous allons utiliser dans ce processus l'essai gratuit de 30 jours pour la version de bureau et la version en ligne. Donc quelques mises en garde ici. Si vous avez la dernière version du programme de bureau, vous pouvez passer à ce point lorsque nous passons de la version de bureau à la version en ligne. Toutefois, si vous disposez d'une version plus ancienne de la version de bureau, vous pensez peut-être que vous pourriez passer à l'avant, mais vous ne voudrez peut-être pas le faire. Vous pouvez toujours faire le même processus pour obtenir l'essai gratuit de 30 jours de la dernière version du programme de bureau , puis prendre votre fichier de sauvegarde ici ou créer un fichier de sauvegarde que vous utilisez avec vos propres données de votre restaurer à la dernière version, QuickBooks, afin que vous ayez la dernière version qui est le plus susceptible de convertir plus facilement que possible lorsque nous convertissons les données au processus QuickBooks Online. Ce sera donc le processus général. Nous allons ensuite télécharger la version d'essai de 30 jours de la dernière version de QuickBooks Desktop va restaurer notre fichier de sauvegarde à cette dernière version d'une version de bureau. Ensuite, nous utiliserons le type de processus dans la version de bureau pour établir un lien vers la version en ligne. Dans notre cas, mettre en place, espérons-le, un essai gratuit de 30 jours pour la version en ligne. Cependant, vous pouvez simplement mettre en place un nouveau fichier de société et payer pour la version en ligne à ce moment-là également. Notez également que nous faisons cela essentiellement comme point de départ pour des problèmes de pratique où nous aimerions avoir un équilibre de départ en place. Par conséquent, si vous faites cela pour un cours, notez simplement que le nom de fichier peut ne pas être le même, mais le processus le fera. Alors passons à QuickBooks en ligne juste pour que nous puissions le voir. Voici le site Web d'Intuit. Notre objectif est de mettre en place des essais gratuits de 30 jours, devra le faire à la fois en ligne et en bureau pour que ce processus fonctionne. Donc, juste pour voir avec un essai de 30 jours est dans le dans l'Intuit Online à ce stade dans le temps. C' est chez I NTU IIT.com, Intuit.com. C' est le propriétaire de QuickBooks. Je vais aller dans l'élément ou l'icône QuickBooks. Et puis on va aller jusqu'au fond où se trouvent nos produits. Et puis je vais aller dans les QuickBooks Online. Donc, nous allons aller dans le QuickBooks Online. Et vous pouvez voir ci-dessous, ils ont généralement cet essai gratuit de 30 jours. Donc c'est que nous allons toujours essayer d'avoir accès à cet essai gratuit de 30 jours dans notre problème de pratique ici. Mais nous devons le faire comme nous configurons les informations à partir de la version de bureau et les convertissons. Donc, notre première étape n'est pas d'ouvrir l'essai gratuit de 30 jours ici, mais plutôt d'ouvrir le bureau d'essai gratuit de 30 jours, puis, puis de prendre notre fichier d'entreprise. Donc, nous allons ensuite taper dans votre version d'essai gratuite QuickBooks Desktop préférée. Je trouve qu'il est plus facile de regarder dans votre navigateur préféré comme un Google ou quelque chose comme ça alors en fait sur le site Intuit, je ne suis pas sûr pourquoi c'est le cas. Il est généralement que nous allons à un site intuit ou QuickBooks pour l'essai gratuit. Donc, nous allons alors dire, ok, alors généralement aura quelque chose qui téléchargera une version d'essai gratuite de QuickBooks Desktop. N' oubliez pas que nous recherchons la version de bureau ici, même si nous allons ensuite entrer dans la version en ligne plus tard, parce que nous voulons convertir les fichiers de données. Je vais entrer dans cet article. Je vais télécharger la dernière version de Desktop pro. Alors je vais descendre. C'est écrit QuickBooks Pro 2021. C'est ce que je veux. Il a le numéro de licence ici, dont vous pouvez avoir besoin pour activer le logiciel. Alors nous allons cliquer sur cet élément. Et puis la machine de démarrage QuickBooks Pro s'exécute ici. C' est le programme réel. Je suis dans Google Chrome. C' est pour ça que ça va apparaître ici. Si vous êtes comme Firefox, cet élément de téléchargement peut être en haut et ainsi de suite. Alors tu vas diriger ça. Maintenant, je ne vais pas passer par le processus en cours d'exécution. Ça ne peut pas prendre un certain temps. C' est un programme assez important, QuickBooks. Sois patient avec ça. Mais je ne vais pas passer par tout le processus de l'exécution à ce moment-là. À ce stade, ça prendra un certain temps. Au lieu de cela, nous allons dire qu'à la fin de la période où vous l'exécutez, vous aurez alors une icône qui sera QuickBooks Pro. Il peut ne pas être ProPlus juste pro serait bien. 2021. Donc, une fois de plus, nous voulons la dernière version parce que cela rendra le transfert de l'ordinateur de bureau à l'en ligne aussi facile que possible. Et si vous n'avez pas la dernière version et que vous le faites autre but que vous pourriez vouloir prendre votre fichier de données, faites une sauvegarde de celui-ci à partir de votre fichier de données, puis faites le processus que nous faisons ici avec la dernière version afin que vous pouvez avoir la meilleure chance de convertir vos données aussi bien que possible. Alors on va ouvrir ce dossier. On va ouvrir ça pour pouvoir sauvegarder ou restaurer ce fichier de sauvegarde. Et nous allons le restaurer dans ce dossier. Ça devient un peu déroutant. On a quelques choses qui se passent ici. Nous avons ce qui va être notre fichier QuickBooks. C' est notre fichier de sauvegarde avec les données qu'il contient un peu comme un document Word par rapport à Microsoft Word. Une fois que nous restaurons la sauvegarde, cependant, parce que cela est condensé, nous allons le décompresser et créer un autre fichier, qui va être le fichier d'écriture réel, ce fichier QB o, je vais juste mettre dans ce dossier. Alors allons-y et faisons-le. Je vais aller dans QuickBooks. En règle générale, si vous avez un fichier d'entreprise ouvert, vous pouvez fermer le fichier d'entreprise en allant dans la liste déroulante du fichier , puis aller et descendre pour fermer le fichier d'entreprise. Donc je vais aller de l'avant et fermer le dossier de notre société. Et puis, si c'est la première fois que vous ouvrez QuickBooks, vous serez dans cet écran d'introduction. Et ce sera le type typique d'écran d'introduction. De là, nous pouvons créer, nous pouvons ouvrir ou restaurer un fichier d'entreprise ici. J' aime le faire à partir de la liste déroulante du fichier, en haut. Donc, je vais à la liste déroulante du fichier, ouvrir ou restaurer un fichier d'entreprise. On va restaurer les dossiers d'une entreprise. Donc on doit aller à la deuxième option que je vais dire Suivant. Et ça va être un article local. Ça veut dire que c'est sur notre bureau. Alors je vais dire ensuite, puis je vais le trouver sur le bureau. Donc, je vais dire bureau et il est là, le point de départ des entrées de réglage. C' est celui qu'on veut. Donc je vais dire, Ok, et ensuite, maintenant, je dois voir où je veux le mettre. Donc une fois que j'ai décompressé ça, c'est là que ça va aller. Vous pouvez le garder sur le bureau, mais je recommande de créer un dossier car il crée non seulement un fichier, mais un autre type de fichiers qui vont avec lui pour une raison ou une autre. C' est donc agréable de l'avoir dans un dossier afin que vous n'ayez pas ces autres choses bizarres qui flottent autour de votre bureau. Donc je vais le mettre ici. Vous pouvez le renommer si vous voulez le nommer quelque chose de différent, ici, bien sûr. Et puis je vais le sauver. Donc, nous allons sauver cet article. Si vous travaillez avec le cours et que vous utilisez n'importe quel fichier qui est un excellent, excellent fichier de guitares. Le mot de passe est G, G, G capital G, G, G 1234, capital G, G, 1234, capital G , G, G, G, G, comme dans la guitare de bonne qualité 1234. D' accord. Maintenant, le processus de restauration peut prendre un certain temps, alors donnez-lui un peu de temps ici. Une fois qu'il est restauré, si je retourne sur le bureau juste pour voir ce qui s'est passé, Il y a mon fichier de sauvegarde, rien ne lui est arrivé. Voilà mon programme, c'est bon. Maintenant, j'ai le dossier qui a des trucs dedans. Maintenant, c'est là que nous mettons le fichier de données réel. Si je vais dans ce fichier de données, alors vous pouvez voir que je vais agrandir les icônes. y avait rien dans ce dossier avant. C' est le fichier réel comme q o, le fichier réel que nous utilisons. Mais vous pouvez voir qu'il a fait tout ce genre de choses que je ne suis pas sûr à quel point c'est nécessaire si vous avez tout supprimé, je pense que les fichiers fonctionnent toujours, mais ce genre de choses se bloque si vous le mettez sur votre bureau. Donc, il est agréable d'avoir son propre dossier pour que, ce truc ne soit pas juste littéraire votre bureau. D' accord, en fermant ça, revenons sur QuickBooks. Maintenant, même si nous avons maintenant la version 2021, ils mettent à jour même la dernière version de temps en temps. Donc, même si vous venez de le télécharger, vous voulez probablement vous assurer que vous avez la dernière version. Donc, je vais aller et aussi noter que si c'est la première fois que vous configurez QuickBooks lui-même, vous devrez peut-être utiliser le numéro d'enregistrement et tout ce qui a été donné sur l'onglet QuickBooks ici afin d'enregistrer le numéro de licence et numéro de produit. Souviens-toi que je vais fermer tout ça. Ensuite, nous allons à la liste déroulante de l'aide. Et nous voulons mettre à jour le bureau. Je veux donc mettre à jour QuickBooks Desktop. Donc, je m'assure d'avoir la dernière version en place parce que encore une fois, je veux rendre le plus probable possible que cela se passe bien que possible. Nous allons le mettre à jour maintenant et puis je vais obtenir les mises à jour. Si vous avez des mises à jour substantielles, cela peut vous obliger à redémarrer le programme lui-même ou éventuellement l'ordinateur entier. Si vous n'avez pas de mises à jour substantielles, alors nous pouvons simplement fermer ceci et continuer. Ensuite, nous allons à la société abandonnée et ensuite nous allons exporter votre dossier sur les QuickBooks Online. Donc, la liste déroulante des points d'entreprise, exportez votre fichier d'entreprise vers QuickBooks Online. Donc, nous avons la possibilité de passer à un fichier QuickBooks existant ou de configurer un fichier de page. Mais nous voulons essayer 30 jours d'essai gratuit pour nos problèmes de pratique. Donc je ne veux pas de cet essai gratuit de 30 jours. Je veux vérifier celui-là. Ce n'est pas aussi audacieux ici. L' un des problèmes avec la conversion est souvent l'inventaire, car l'inventaire pour le bureau est en moyenne pondérée par rapport au premier entré, premier sorti pour la version en ligne. Je vais donc dire oui ici et prendre la date de départ. Je voudrais le convertir. Je vais juste prendre aujourd'hui comme date de début quand le changement aura lieu. Et puis je vais dire sauvez-le et continuez, Sauvegardez et continuez. C' est l'un des domaines sera, sera essentiellement vérifier ou vous voulez faire attention si il ya une sorte de différence avec l'inventaire. Et puis on pourrait dire, Avez-vous un compte QuickBooks Online ? Si vous le faites, alors vous dites oui, vous pouvez toujours vous connecter avec un essai de 30 jours considérant qu'il s'agit d'un nouveau dossier d'entreprise ou d'un autre dossier d'entreprise. Et si non, alors vous allez sélectionner savoir ici, il crée un fichier d'entreprise. Je vais aller de l'avant et m'adapter. En forme, oui. Connecte-moi. Nous avons ensuite l'e-mail et le mot de passe et puis je vais avoir le nom de l'entreprise pour mon nom d'entreprise comme l'obtenir grand transfert de guitares à partir du fichier d'entreprise de bureau. Et puis on va descendre ici et télécharger. Selon la taille de votre fichier, le processus de téléchargement ne peut pas prendre un certain temps, alors donnez-lui un peu de temps. Il suffit de noter aussi que ce logiciel pour QuickBooks faire ce téléchargement a été un peu interférer avec mon logiciel d'enregistrement. Donc, si l'audio n'est pas aussi bon qu'il l'a été, alors c'est un peu l'un des problèmes. Mais dans tous les cas, on y va, on va dire que c'est bien. Alors, je l'ai eu. Après un peu de temps. Et encore une fois, cela prend un peu de temps. Ils vont envoyer un e-mail aux États-Unis. Nous avons envoyé un e-mail, nous avons un e-mail ici disant, félicitations, vos données sont maintenant disponibles sur QuickBooks Online, nous pensons, et allez-y et complétez votre configuration. Donc, je vais cliquer sur la configuration complète, qui devrait être un lien. Une fois que cela vous aime dans votre compte, vous devrez peut-être finaliser quelques questions supplémentaires ici, y compris, quel est votre rôle dans votre entreprise ? Nous allons sélectionner le propriétaire pour notre règle pour notre pratique ici, avez-vous un compte ou un comptable en ce moment ? Je vais dire non, nous le faisons nous-mêmes à ce stade. Et puis on va dire, super, on sera avec toi à chaque étape du chemin. Donc, je vais dire, Super, tout ensemble. Et nos données sont configurées ici. Ensuite, vous allez généralement vouloir vérifier vos données qui seront en ligne à ce que vous avez sur la version de bureau, car il pourrait y avoir des problèmes avec la conversion, en particulier avec des choses comme l'inventaire point dont nous avons parlé. Bienvenue sur QuickBooks Online. Donc je vais vous dire, d'accord, et vous pourriez prendre ça. Allons faire la tournée. Je vais juste en finir moi-même. Et puis une fois de plus, vous avez ceci sur la version en ligne et vous voulez un peu le vérifier à ce que vous avez dans la version de bureau. Vous pouvez ensuite exécuter des rapports sur le côté gauche, les deux principaux rapports, qui sont le bilan et le compte de résultat, qui sont généralement en haut dans les rapports favoris. Donc nous allons dire des rapports préférés. Je vais ouvrir le type de rapport du bilan. Et puis nous allons courir que d'ici va courir de 101 à un à 1231 à un, et dire exécutez-le. C' est donc ce que nous avons dans nos données. Jusqu' à présent, nous pouvons aller au compte de résultat. Je vais dupliquer l'onglet. Faites un clic droit Dupliquez l'onglet en haut. Nous allons parler plus sur le clic droit et la duplication des onglets au fur et à mesure que nous allons, mais c'est une fonctionnalité intéressante à avoir. Ensuite, on descend aux rapports à gauche et on ouvre le compte de résultat. L' autre façon, vous pouvez vérifier que c'est simplement en exécutant un type de rapport de balance d'essai dans les deux logiciels et en le vérifiant. Ils exécutent ceci de 0, 1, 0, 1, 2, un à 1231 à un et exécutent ce rapport. Je vais fermer le contrôle du hamburger. Faites défiler un peu vers le haut et puis une fois de plus, vous pouvez exécuter ces numéros, double-les vérifier à ce qui est sur la version de bureau. Et s'il y a des différences entre eux, alors vous pouvez en quelque sorte percer et voir quelles sont ces différences. Travaillant sur le problème de la pratique ici, nous devrions être en mesure d'avancer principalement avec elle. Notez encore une fois que l'un des problèmes qui seront dans le transfert pourrait être avec quelque chose comme les articles de stock, ceux étant une méthode distincte du bureau à la version en ligne. bureau étant la moyenne pondérée, version en ligne étant la méthode du premier entré, premier sorti. Mais dans tous les cas, ce sera le processus. 4. 9.07 Mois de réconciliation bancaire: Quickbooks Online 2021, premier mois de rapprochement bancaire, aperçu. Intéressons-nous avec Intuit QuickBooks Online 2021. Ici, nous sommes dans notre excellent fichier de pratique de guitares. Nous allons discuter du premier rapprochement bancaire ou reconnaître le fait que le premier rapprochement bancaire après avoir eu des interdonnées dans les QuickBooks, le logiciel en ligne peut être plus difficile, souvent plus difficile et a défis qui sont propres à ce qu'il soit le premier rapprochement bancaire. Nous allons donc discuter de certains de ces défis. Si vous rencontrez des problèmes avec le premier rapprochement bancaire, n'abandonnez pas le rapprochement maigre car après le premier, il devrait devenir beaucoup plus facile à l'avenir. Discutez-en et ouvrons notre bilan. Nous allons dupliquer l'onglet en haut. Tout d'abord, allez dans l'onglet en haut avec le bouton droit de la souris sur cet onglet, en dupliquant cet onglet en haut. Ensuite, nous allons passer aux rapports sur le côté gauche, nous allons ouvrir notre bilan d'essai, faire rapport sur le bilan, rapporter le bilan favori. Ensuite, on va remonter en haut de gamme, changer, on va être indien puis dans le premier mois où on a inter, ce qui dans notre cas va être le 31 janvier 2021. Il est possible, comme nous l'avons fait ici, d'entrer des données au-delà de cette période, puis revenir en arrière et d'effectuer vos rapprochements mois par mois. Nous avons donc entré deux mois de données, et maintenant nous allons procéder à un rapprochement mensuel à partir de janvier 2021. Donc on va se terminer en 0131 à 1. On va faire ce rapport. Je vais maintenir le contrôle enfoncé, faire défiler un peu vers le haut pour arriver à celui-ci à 5%, fermer le hamburger. Et là, nous avons le compte chèques. Donc, si j'ouvre alors le compte chèque, ce sont les données que nous avons mis en place quand maintenir le contrôle défiler vers le bas juste un peu pour que nous puissions voir toutes les données. Il y a donc notre équilibre de départ. C' est le point que nous avons mis en avant quand nous commençons notre compte chéquier. Et puis nous avons eu toutes les données du mois de janvier que nous avons mises dans le système. Notre objectif est de comparer ces informations à celles qui figurent sur le relevé bancaire. Et comme nous le faisons si nous pouvons concilier exactement, alors nous avons une double vérification d' un tiers qui va nous donner cette réconciliation, qui est un énorme contrôle interne, est quelque chose que nous voulons vraiment faire si vous mettez vos informations dans QuickBooks, C'est un contrôle interne car il vous oblige à faire un système de comptabilité à double entrée. Mais si vous réconciliez ensuite en plus de cela, cela va ajouter une énorme couche de contrôle interne de la vérification que vous entrez les choses correctement. Vous pouvez voir alors à la balance indienne ici nous avons le solde final à la 100 à deux cents, trois cent cinquante, qui ne correspond pas. Si je saute à mon relevé bancaire, voici notre faux relevé bancaire qui a le solde de début, ajouts, soustractions, solde final à ce 89, 335. Ces deux choses ne correspondent pas même si c'est à la même date, du même moment dans le temps. Cela va être généralement le cas, même s'il n'y a pas d'erreur parce qu'il y aura ces chèques et dépôts en souffrance si nous utilisons un système de comptabilité à service complet. Réalisez, cependant, comme nous l'avons discuté dans la présentation précédente et juste pour résumer vraiment rapidement, si je retourne à la version de bureau ici, vous n'avez pas besoin de la version de bureau pour suivre le long. Je vais juste voir l'organigramme qu'un système de comptabilité à service complet, ce soit sur la base de la comptabilité de caisse ou de la comptabilité d'exercice, signifie que nous allons utiliser ces formulaires, factures, reçus, paiements, créer des reçus de vente, et dépôt indépendant de quoi que ce soit de la banque. Et puis nous pourrions vérifier que les informations de la banque utiliseraient des flux bancaires si nous choisissons de vérifier que ce que nous avons entré correspond à ce qui est dans la banque. Nous avons donc cette vérification indépendante par un tiers. Il est possible de créer vos états financiers à partir des relevés bancaires, ce qui vous donne moins de vérification. Parce que maintenant vous ne faites pas un double chèque, vous faites juste un seul chèque parce que vous le prenez réellement à la banque après avoir effacé, vous ne saurez pas ce que vous ne savez pas ce que les articles en suspens ce que sont les chèques en souffrance, c'est parce que vous n'enregistrez pas ceux qui sont dans le système. Tu attends qu'ils effacent la banque et qu'ils enregistrent ce qui efface la banque. Dans ce cas, vous voudrez toujours faire un rapprochement bancaire, mais il n'y aura pas de différence entre la banque et les livres parce que vous avez créé les livres directement à partir de la banque plutôt que de les utiliser comme un double chèque. Mais vous voulez toujours concilier pour vous assurer que votre inter et tout correctement, ce qui signifie que vous n'avez pas doublé les entrées, quoi que ce soit de la banque ou que vous n'avez pas manqué quoi que ce soit qui aurait dû être entré de la banque. Donc ça va être notre objectif. Nous avons le système de service complet et nous vérifions à la banque à ce stade. C' est ce que nous avons dans le relevé bancaire. Le relevé bancaire arrive généralement à la fin du mois. Nous recevons le relevé bancaire à la fin du mois ici. C' est pourquoi nous le comparons à nos livres au même moment dans le temps, vous devez comparer à un moment donné. Bien que vous ayez des services bancaires en ligne et que nous puissions y aller quand nous le voulons, il suffit de regarder ce qu'il y a dans la banque. On ne peut pas faire un rapprochement bancaire aussi facilement. Nous ne pouvons pas le faire si nous ne sélectionnons pas un point dans le temps pour vérifier à partir de ce moment dans le temps. Parce qu'à partir de ce moment, ce que je vais faire, ce que nous allons faire dans ce processus est de voir exactement quelles sont les différences entre les livres bancaires et nos livres. Pas pour que nous puissions le corriger nécessairement parce qu'il peut n'y avoir rien à corriger, nous sommes tous les deux corrects dans les informations que nous avons. Les informations pour la banque sont tout simplement incomplètes. Ils ne savent pas que les chèques en souffrance sont des dépôts. Nous voulons juste vérifier ce que c'est parce que cela nous donne une double vérification que tout le reste est correct. Donc ça va être notre objectif. Donc, si je retourne ensuite aux QuickBooks ici, et que je fais défiler en haut, ça va être notre objectif de réconcilier ces choses, l'outil puis de le faire, pour correspondre à cela, si je retourne à le premier onglet sera notre processus de rapprochement bancaire. Donc, nous pouvons trouver cela en allant dans l'onglet comptabilité ci-dessous. Et puis vous êtes généralement dans le plan de comptes, mais ensuite nous passons à l'élément de réconciliation. Donc, nous obtenons l'élément de réconciliation. Et puis on va aller dans le compte courant que nous avons déjà mis en place ici. Nous avons donc le compte chèque et je vais reprendre parce que nous avons commencé la configuration la dernière fois, mais je vais juste revoir ce que nous avons ajouté dans la configuration. Donc je vais dire CV. Je vais fermer le hamburger. Maintenant, ce qui se passe généralement dans la configuration si je vais aux informations de modification, vous avez les mêmes informations que le processus d'installation normal. Le solde de début sera là par défaut. Notez que je ne peux pas modifier le solde de début car les soldes de début dans le système à partir du rapprochement bancaire précédent qui s'est produit. C' est le premier rapprochement bancaire. Nous n'avons pas de rapprochement bancaire préalable. Par conséquent, C'est le premier problème unique à la première réconciliation bancaire. Souvent, ce solde initial ne correspond pas à ce qui figure sur votre relevé bancaire ici. Parce que le relevé bancaire a ce solde de départ parce que j'ai commencé à mettre de l'argent dans le relevé bancaire, vous savez, avant de commencer à entrer les données dans les QuickBooks. Je pourrais donc essayer de revenir dans le temps et essentiellement entrer dans mes livres des informations qui s'accumuleraient jusqu'à ce 30000 et revenir dans l'histoire et comprendre cela. Mais je ne veux pas faire ça. Je veux juste commencer mes livres à partir de janvier 2021. Et à ce moment là, j'avais 30000. Je dois utiliser ce 30000 et le mettre dans mes livres. Et dans notre cas, tout ce que nous avions besoin de mettre dans nos livres, nous avons mis dans notre livre. Donc, je ne vais pas essayer de revenir en arrière et de recréer cet article parce que dans notre cas, nous imaginons qu'il provient d'un système de comptabilité antérieur et je ne vais pas recréer tout le système de comptabilité antérieur pour arriver à l'équilibre de début ici. Alors quelles sont, quelles seront nos options alors ? Eh bien, si je reviens, nous allons dire que nous allons fondamentalement entrer ceci dans le système comme il, comme un dépôt et nous le verrons au fur et à mesure. Mais ça va être le premier genre de problème. Alors je vais avoir le solde des Indiens, qui est le 1893 35 qui provient du relevé bancaire. Donc je vais juste tirer ça des relevés bancaires. Donc, à la fin, je vais finir au 1893 35. Puis le prochain relevé bancaire, le mois prochain. Je n'aurai pas ce problème. Si je pouvais résoudre ce problème cette fois, je n'aurai pas ce problème de solde de début la prochaine fois parce que sur le prochain relevé bancaire en février, il aura la même disposition, mais il commencera par le solde de fin c'est là. Et une fois que j'aurai cette correction dans le système, alors ce sera correct et je n'aurai pas de problème avec ça, donc nous devons juste réparer ça cette fois. Ce 893, 35 alors va ici. Ensuite, nous avons ces options pour faire des entrées. Ce sont essentiellement des entrées que nous pourrions mettre comme vous pourriez penser qu'elles vont dans le registre des chèques. choses courantes qui sont en fait sur le relevé bancaire qui ne sont généralement pas dans nos livres. Autrement dit, si nous avons quelque chose sur le relevé bancaire qui ne figure pas dans nos livres, c'est généralement quelque chose que nous devons inclure dans nos livres. Donc, la règle générale que nous avons, en d'autres termes, est que si c'est dans nos livres, ce n'est pas sur le relevé bancaire. Cela peut signifier qu'il s'agit d'un chèque ou d'un dépôt en suspens. Parce que si c'est sur nos livres, nous savons que nous avons fait un chèque, par exemple, et qu'il n'a pas effacé la banque. Donc si j'ai fait un chèque à la fin d'un mois, alors je sais que j'ai écrit le chèque et qu'il n'a pas encore effacé la banque. C' est juste qu'ils ne l'ont pas encore fait. Donc, cela pourrait s'attendre à ce que cela se produise. Cependant, si c'est sur le relevé bancaire et qu'il ne figure pas dans nos livres, en raison de la différence de temps, alors soit la banque a fait une erreur, soit il y a quelque chose que je dois enregistrer dans mes livres. Et c'est généralement le fait que nous devons l'enregistrer dans nos livres. Donc, encore une fois, si c'est sur nos livres et qu'il ne figure pas sur le relevé bancaire, il peut s'agir d'un chèque et d'un dépôt en souffrance. Ce sont des différences de synchronisation normales. C' est ce que nous nous attendons à ce qu'il arrive si c'est dans les livres bancaires, sur le relevé bancaire et non dans nos livres. Ensuite, soit il y a quelque chose de mal que nous devons inclure dans nos livres, soit la banque a fait une erreur, ce qui arrive de temps en temps, mais c'est assez rare de se produire. Donc, cela signifie que dans les deux choses qui sont souvent sur le relevé bancaire sont des choses comme les frais bancaires. Ils nous ont juste facturé de l'argent. Je ne le savais pas avant d'avoir vu le relevé bancaire et ils ont dit, Hey, nous avions des frais de banque que nous vous facturons et comme, d'accord. Donc maintenant, nous allons devoir enregistrer ça dans nos livres. Je ne vais pas discuter avec eux à moins que ce soit mal. Et puis l'autre chose pourrait être le revenu d'intérêts. Donc ils pourraient nous donner des revenus d'intérêts, ce je ne savais pas avant d'avoir le relevé bancaire et ensuite je peux réparer ça de notre côté. Pour qu'on puisse le faire ici. Mais je n'aime pas vraiment faire ça. Je préfère le faire moi-même dans le registre, puis cochez et ligoté dans le processus normal du processus de rapprochement bancaire. Donc je n'utilise pas ces carburants d'habitude. Alors je vais te dire de sauver. Ce sera donc notre processus normal de rapprochement bancaire. Et rappelez-vous que notre objectif est de comparer ce qui se trouve sur les banques à nos livres. Donc ce grand numéro ici, 89335. Cela représente alors notre 89335 ici. C' est notre solde final. C' est là qu'on veut aller. Et ce que nous avons actuellement effacé, c'est rien que je coche ici ne sera effacé. Ce seront donc les transactions réelles. Si je coche l'un d'eux, c'est 65000, ça a été effacé. Et nous vérifions en vérifiant que c'est sur le relevé bancaire. Maintenant, la différence est 24335 parce que nous soustrayons ces deux-là. Donc, nous voulons ramener cette différence à 0. Si je ramène cela à 0, cela signifie que nous avons fait le processus de rapprochement et que nous pouvons ensuite créer un rapport qui est le rapport de rapprochement bancaire. Maintenant que l'équilibre de départ est 0 ici, et ça va être un de nos problèmes. On en parlera dans une seconde. Ensuite, nous avons les paiements. Donc ce sont tout ce qui diminue les comptes chèques. Donc, si je coche ces gars, il y a un poste de paiement et ensuite les dépôts vont être ce que je coche, c'est une augmentation. Donc, il y a le dépôt. Donc, vous pouvez voir comment ça va s'en sortir. Notre numéro clé, bien sûr, va être ici que nous examinons. Notez également que si vous voulez partir à n'importe quel moment, vous pouvez l'enregistrer pour plus tard, en haut. Vous pouvez dire que je veux économiser pour plus tard, puis partir et revenir au rapprochement bancaire comme nous le ferons dans les présentations futures. Nous avons alors les options de filtrage par ici. Si j'appuie sur les options de filtrage, vous pouvez rechercher quelque chose. Si vous avez un long rapprochement bancaire, vous ne pouvez pas trouver quelque chose en particulier. Vous pouvez utiliser ces champs de recherche, vous pouvez rechercher par, par catégorie, ce qui n'est pas utilisé aussi souvent, mais vous pouvez, vous savez, vous pouvez filtrer par ces éléments. Et puis la recherche par le paiement e, qui encore une fois, si quelque chose est sur le relevé bancaire et que ce n'est pas et que vous ne pouvez pas le trouver pour une raison quelconque sur la carte bancaire, alors il pourrait être utile de le faire. C' est un beau champ ici où il va se terminer. Ce qui veut dire qu'on va arrêter de regarder ça. Je ne vais pas examiner les données de mon rapprochement après la date du relevé bancaire, soit le 31 janvier 2021. Parce que si je l'ai inscrit dans mes livres en janvier, alors ça va disparaître soit en janvier, soit après janvier. Mais il n'y a pas de cas où quelque chose a effacé la banque en janvier, mais nous l'avons inscrit dans nos livres à un moment donné après janvier. Ça ne peut pas arriver à cause de la façon dont les choses fonctionnent, non ? Lorsque je suis entré dans mon système, il peut arriver que le relevé bancaire soit entré plus tard que lorsque nous l'avons introduit dans notre système, mais il ne peut pas être le cas que nous l'avons entré après janvier. Et ça a été réglé sur le relevé bancaire de janvier. La banque ne sait pas quelque chose que nous avons enregistré auparavant, nous le savons. Par conséquent, cette date pour les Indiens devrait entrer en vigueur. Maintenant, si nous manquons quelque chose clé, nous et nous l'avons entré à la mauvaise date, alors c' est à ce moment que vous voudrez peut-être rechercher des transactions futures et voir si vous aviez une erreur de date d'entrée de données pour la saisie des données. Donc ça va être, ça va être cet objet. Ensuite, nous pouvons chercher par ici, ce qui signifie que nous avons à la fois les paiements et les dépôts, ou nous pouvons aller aux paiements seulement. Donc maintenant, nous avons juste les paiements ou juste les dépôts. C' est très utile. Nous pouvons tous les voir de cette façon. Vous pouvez également changer le tri, tri par date ici, ou nous pourrions trier par type. On pourrait trier par numéro de référence. Ceci est très utile si vous avez des numéros de vérification. Si vous avez tous le transfert électronique n'est pas si utile. Trier par compte, pas tout ce qui est utile. Habituellement le E ou le mémo ou le montant ici, ce qui peut être utile si vous triez pour le montant. Mais normalement, vous allez trier par données car de nombreux relevés bancaires seront triés par date. Cela va donc être souvent un moyen utile d'aller ou le numéro de référence. Parce que encore une fois, si vous avez des numéros de chèques là-dedans, alors il vous sera beaucoup plus facile de trouver ces numéros de chèques. Vous pouvez également trier par le montant parce que cela pourrait évidemment être utile aussi. Mais je pense que la valeur par défaut serait la date. Et puis recherchez le numéro de référence. Et si vous ne trouvez pas quelque chose, alors vous feriez une recherche par le montant. Ce serait le processus général que je chercherais. L' idée du rapprochement bancaire. C' est très simple. On va dire, Hey, écoute, si on est au même point de départ, je suis au relevé de compte bancaire. Si j'ai le même point de départ, et que je coche tout ce qui est sur le relevé bancaire qui va nous mener à Indian Point. Et je peux trouver la même information sur nos livres, alors nous devons être dans un sens équilibré. Autrement dit, nous avons ce point de départ, puis les ajouts, puis les soustractions pour nous amener au point indien. Le point de départ est ce qu'il est. Et puis nous avons ici les augmentations que je peux cocher ligne par ligne et les diminutions ici que nous pouvons décoller ligne par ligne. Si nous avons le même point de départ des transactions compensées, puis nous cochons tous les ajouts et toutes les soustractions. Ensuite, nous devons terminer au même point de fin. Il faut que ça marche. Alors vérifiez que dans votre esprit, ça doit marcher. n'y a aucun moyen que ça ne marche pas si tu coches tout. Si j'ai le même point de départ et que j'ajoute les mêmes chiffres d' un côté à l'autre dans le relevé de la banque d'État et dans nos livres, cela doit se terminer à la même zone. Bon, donc ça va être l'idée. Et puis les éléments qui ne sont pas cochés, alors nous supposons qu'ils seraient les articles plus tard dans le mois. Donc, certains de ces éléments ici, je m'attendrais à ce qu'ils ne soient pas effacés, ils n'auront pas coché et ne sont donc pas clairs. S' ils ne sont pas clairs et qu'ils ont été écrits, ils se sont produits sur nos livres en janvier. seront les éléments du rapport de rapprochement bancaire qui seront les éléments de rapprochement, les éléments en souffrance, en d'autres termes, les chèques en souffrance, les dépôts en souffrance. Donc, ce sera l'objectif ou fondamentalement ce que nous envisageons maintenant. Maintenant, nous avons un problème, parce que je n'ai pas le même point de départ. Comment puis-je me réconcilier si la date de début, le 30000 n'est pas là où nous commençons par ici. Ce n'est pas là que je commence ici. Eh bien, vous pouvez en quelque sorte comprendre. Eh bien, ce que nous ferons dans la première vérification bancaire, c'est que je vais dire que je vais juste reconnaître que je sais que je n'ai pas le solde de début, mais si je coche juste le solde de début comme quelque chose qui a été effacé, ce qui signifie, quand je a ouvert le rapport, j'ai mis ce 25000 en tant qu'équilibre de départ. Pourquoi ? Parce que c'était ce qui figurait sur mon relevé bancaire précédent et j'ai dû y mettre les 25000 parce que c'était ce qui était sur le bilan. Donc, nous entrons 25000 dans quand nous avons commencé pour être en équilibre, afin de mettre ce qui était sur leur dernière fois. Donc si mon solde de départ est lié, alors je peux juste vérifier ça ici. Et bien qu'il ne soit pas dans le solde effacé, je le cocherais toujours comme un article que le même article. En d'autres termes, si j'ai regardé cela et que je disais que nous sommes au même point de départ et que les augmentations et les diminutions se termineront au même point final. Mais si je commence à 0 et que vous commencez à 35000, et puis j'ajoute un autre dépôt ici, qui était 30000 que je vais cocher. Ensuite, on finirait toujours à la même Indian Point. C' est ce que nous ferions là-bas. Maintenant, nous avons encore un problème ici, parce que c'était 30000. À mon début, l'équilibre n'était que 25000. Donc, nous avons un problème là-bas, même là, j'ai dû mettre 25000. Pourquoi ce n'est pas 30 000 ? C' est parce que dans nos livres le mois dernier, ce qui était dans nos livres était différent de ce qui était sur le relevé bancaire. Et le mois dernier, le mois où nous avons récupéré nos informations dans le système actuel. La raison en est qu'il y avait des chèques et des dépôts en souffrance, ce qui signifie qu'il y aura des chèques ici. Dans ce cas, nous pouvons les voir, ils sont là, que ces deux chèques s'ajoutent à cette différence de 5 000$. Ces deux chèques vont effacer ce mois-ci et je ne les trouverai pas de notre côté. Ils ne seront pas là parce qu'on ne les a pas écrites en janvier. En fait, nous les avons écrites dans notre système de comptabilité antérieur. Ils étaient remarquables. C' est donc vraiment ce que la différence va être comblée. Donc je vais vérifier celui-ci. Et puis je vais voir, je vais vérifier tout le reste. Je vais dire 5000 de réduction encore. Il va y avoir un problème. C' est juste là. Je vais trouver que je ne peux pas vérifier ces deux-là dans notre système de comptabilité et c'est la différence. Donc je vais vérifier ce 25 de ceci comme ayant effacé notre solde de départ. Ce sera un dépôt de notre côté, ce qui ne sera pas le dépôt ici. Ce sera comme l'équilibre de départ, qui nous réconciliera. Ensuite, nous partirons au 5000, que je vais vérifier et montrer qu' ils représentent ces deux chèques que je n'ai pas entrés en janvier. Et par conséquent, j'ai dû entrer le mois dernier en février, ils étaient sortis que nous devons entrer le mois dernier, décembre dernier et ils étaient en suspens. Et c'est la différence. Et puis nous trouverons ce qu'il faut faire une fois que nous arriverons à ce point dans le temps. Ce sera donc un des principaux problèmes avec le premier rapprochement bancaire. Notez également que lorsque nous entrons dans le système, du côté du dépôt des choses, les dates devraient être assez proches, non ? Parce que ça ne prend pas longtemps pour l'effacer. Si je vais à la banque et déposer quelque chose, alors il devrait vider la banque dans quelques jours. Ça devrait être assez rapide. Si j'ai du côté fédéral des choses, choses qui diminuent, si leurs chèques, alors ce sera la chose la plus longue. C' est là que je m'attends à ce que la différence de synchronisation soit la plus longue, surtout en fonction de qui je donne le chèque. Parce qu'ils doivent alors obtenir le dépôt de chèque qui s'enregistre dans leur banque. Leur banque doit parler à notre pâtisserie avant que notre banque ne le déclare comme ayant fait l'objet d'une compensation. La date du chèque sera donc toujours plus tardive. C' est donc là que sera généralement la plus grande divergence. Et si nous avons des transferts électroniques, alors encore une fois, ça devrait être assez rapide, non ? Nous devrions l'être si nous payons quelqu'un par voie électronique et que nous l'enregistrons de notre côté, c'est clair par la banque assez rapidement et cela devrait être assez rapide. Donc, les chèques vont nous donner le plus gros problème de la différence de chronométrage. Les contrôles nous donnent également un autre contrôle pour vérification parce que nous avons le numéro de contrôle. Mais la date ne nous aide pas trop parce qu'elle ne sera pas trop proche de notre date, peut-être parce que cela pourrait prendre beaucoup de temps à clarifier. Alors qu'en ce qui concerne les dépôts, nous ne sommes pas, nous n'avons pas de numéro de chèque ou autre chose. Il faut passer juste le montant qui a été déposé et la date nous aide parce que ça devrait être assez proche. Donc, la date nous aide sur ce cas, le montant du dépôt aide. Maintenant, si nous mettons les choses dans nos livres, cependant, déposer mince équipe les, en les regroupant dans un format différent comme cela sera vu sur le relevé bancaire. En d'autres termes, si ce 50000 se compose de 20 ventes légères que nous avons faites, que nous mettons dans notre système indépendamment. Et je devrais parcourir nos livres et les ajouter de notre côté. En d'autres termes, si je suis allé ici, regardé les dépôts et au lieu de les regrouper comme ça, 25000 représentaient 10 dépôts différents de 10 clients différents que je viens de prendre directement sur le relevé bancaire. Au lieu de passer par et de déposer des fonds et de réfléchir à la façon de les regrouper de la même manière qu'ils apparaissent sur le relevé bancaire. Alors je vais avoir un problème. Je vais devoir faire beaucoup plus de travail et le processus de rapprochement bancaire. Donc, du côté du dépôt des choses, C'est pourquoi chaque fois que vous frappez la banque était quelque chose de dépôt ou de chèque, vous voulez penser à comment il va apparaître sur le relevé bancaire et essayer de aligner vos regroupements que vous déposez à la banque à l'aide d'un fonds déposé, par exemple, comme nous l'avons mentionné dans les présentations précédentes, à la façon dont il va apparaître sur le relevé bancaire. Donc, les dépôts devraient être assez faciles, mais ils peuvent être difficiles si vous avez dépôts par carte de crédit que la société de carte de crédit peut un peu gâcher la façon dont le regroupement du dépôt aura l'air et il semble différent sur le relevé bancaire. Donc tu dois travailler avec la compagnie de cartes de crédit. Et si vous obtenez des dépôts d'argent d'une caisse enregistreuse ou quelque chose comme ça et que vous n'utilisez pas un fonds déposé pour regrouper vos dépôts, alors vous voulez penser à ce système et comment vous pouvez être certain que ce système en tant que bien sur les transferts électroniques. Ici, vous pourriez avoir plus de détails. Nous n'avons pas le numéro de chèque là-bas, mais ils pourraient nous donner plus de détails qui pourraient nous donner une indication de qui est le vendeur et des choses comme ça. Donc, s'il s'agit d'un transfert électronique, vous pourriez penser qu'il y a moins d'informations parce qu'il n'y a pas de numéro de chèque, mais la date devrait être plus pertinente dans ce cas, le montant devrait être pertinent, bien sûr. Et nous pourrions avoir en fait plus d'informations pour les transferts électroniques parce que nous aurons des choses comme les données du fournisseur. Peut-être qu'il y aura plus de données numériques qui passent par les transferts électroniques. Ce sera donc le processus général. Donc, nous allons commencer à cocher les choses enfin la prochaine fois. Donc, je vais frapper, je vais dire épargner pour plus tard cette fois. Je vais le garder pour plus tard. Et puis nous continuerons dessus la prochaine fois. Alors restez à l'écoute. Ça va être génial. 5. 9.10 Mois de réconciliation bancaire #1: Quickbooks Online 2021, rapprochement bancaire, mois 1 ou premier mois du rapprochement bancaire dans lequel nous allons nous concentrer sur le côté dépôt du processus. Allons-y dans deux. C' est QuickBooks Online 2020 un. Ici, nous sommes dans notre obtenir de grandes guitares au dossier d'entraînement continue avec notre réconciliation bancaire. Donc, nous allons d'abord ouvrir notre rapport de bilan et dupliquer l'onglet en haut. Faites-le. Donc je vais aller en haut avec le bouton droit sur l'onglet, le dupliquer. Ensuite, on va passer aux rapports sur le côté gauche, en sélectionnant notre rapport préféré, c'est-à-dire les rapports de bilan. On va ouvrir le rapport du bilan. Changement de plage sur la plage de dates vers le haut Indien à 0, 1, 3, 1, 2 1, 0, 1, 3, 1, 2, 1. Je dirige les vêtements du rapport et le vieux hamburger. Nous nous concentrons ici sur le compte chéquier, comparant ce qui est sur nos livres à ce qui est sur le relevé bancaire, nous imaginons que nous avons ensuite le relevé bancaire à la fin du mois. Ça va ressembler à ça. Voici donc notre faux relevé bancaire où nous avions le solde de départ, les ajouts, les soustractions. Nous avons alors notre solde final. Cet équilibre final, bien sûr, pas expiré à ce que nous avons dans nos livres. Ce sera le processus que nous allons suivre pour réconcilier. Deux choses que nous voulons prendre en compte lors du rapprochement est une y a-t-il des corrections que nous devons apporter et quels sont les éléments ouverts, les chèques en souffrance et les dépôts que nous pouvons ensuite utiliser pour que notre rapprochement bancaire soit lié ce qui est sur nos livres à ce qui est sur la banque. Revenons à nos QuickBooks alors. Je vais retourner au premier onglet où nous avons commencé notre processus de réconciliation. Je vais faire défiler jusqu'à 100%. Allez dans l'onglet comptabilité à gauche, rapprochement en haut, euh, dernière fois que nous avons commencé le processus, cette fois, nous allons reprendre le processus ou le rapprochement bancaire. On est partis la dernière fois au milieu de ça, on a pris du café et tout ça, ce que tu peux faire et on va revenir et reprendre. Je vais fermer le hamburger en haut. On va se concentrer sur le côté des dépôts. Alors rappelez-vous notre statut ici, cet article ici, c'est ce qui est sur le relevé bancaire. Donc, notre solde indien sur le relevé bancaire sera tel ou tel. Et ensuite, nous voulons attacher ces objets effacés. Les éléments effacés seront ceux-ci, ce qui sera toutes les choses que nous cochons, toutes les choses que nous cochons et le solde de début, le solde de début étant actuellement 0. Donc, tout ce que nous cochons quand il correspond à ce 89335, alors cette colonne de différence sera réduite à 0. Et c'est là que nous avons fait le processus de rapprochement et que nous pouvons ensuite faire le rapprochement bancaire à partir de celui-ci. Donc ça va être notre processus. On se concentre sur les dépôts. Et je pense que c'est vraiment bon outil dans le QuickBooks Online, qui signifie que nous pourrions simplement sélectionner les articles de dépôt, articles ci-dessous, alors nous allons juste refléter ces éléments de dépôt. C' est ce que nous allons faire ici et sélectionner les dépôts. Il y a donc que les dépôts vont généralement être un processus plus simple à traiter parce que les dépôts sont habituellement cela dépend du type d'industrie que nous avons, que ce que la les dépôts peuvent être moins élevés et nous pourrions avoir les montants en dollars à égaler. Et puis bien sûr, les dates seront généralement plus proches du moment où nous entrons réellement le dépôt dans notre système au point qu'elles effacent. Maintenant, quand le côté du dépôt des choses devient-il compliqué ? Ils deviennent compliqués quand nous avons beaucoup de petits dépôts. Et cela pourrait se produire si nous l'avons fait, si nous vendons des types de choses partout où un grand volume de ventes qui se produisent qui vont directement dans le relevé bancaire. Ils pourraient être compliqués si nous avons essentiellement vérifier, si nous avons des cartes de crédit qui déposent et regroupent des choses dans notre système, dans le relevé bancaire d'une manière différente que nous regroupons les choses dans nos livres. Donc, si c'est le cas, alors vous allez devoir travailler avec votre fournisseur de cartes de crédit qui vous aide là-bas et votre banque à aligner vos dépôts là-bas. Et ils peuvent être difficiles si vous collectez des articles de vente. Je vais à l'organigramme sur la version de bureau juste pour voir ce processus. Par exemple, si nous avons beaucoup de ventes sur une caisse enregistreuse aura un type de processus de point de vente. Nous avons beaucoup de ventes en espèces ou autres, et ensuite nous entrons directement dans le compte courant à ce stade, lieu de les regrouper et de déposer des fonds, puis de les déposer dans le compte bancaire dans le même groupe que nous nous attendons à ce qu'ils voient sur le relevé bancaire, le groupe qui s'harmoniserait c'est-à-direle groupe qui s'harmoniseraitavec nous pour aller à la banque et faire le dépôt. Parce que, bien sûr, ce sera le format qui sera reflété dans nos livres. Donc, si vous avez ce genre de situation où vous, où vos dépôts dans les livres sont différents de ceux sur le relevé bancaire, vous ne pouvez pas gérer ça, bien sûr quand vous ferez la réconciliation, nous allons juste un peu passer par tous les dépôts et les regrouper pour qu'ils s'attachent à l'élément qui est sur le relevé bancaire. Mais c'est fastidieux de le faire. Et il sera moins probable que vous puissiez automatiser ce processus si vous faites des flux bancaires et quoi que ce soit. Si vous pouvez obtenir des choses à aligner. Ensuite, si vous faites un lien avec la banque ou quelque chose comme ça, alors il pourrait généralement ramasser le dépôt et égaler ce dépôt, nous aidant à faire le processus de rapprochement automatiquement ou au fur et à mesure que nous allons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici et on va dire, d'accord, ce 30000, c'est un peu comme notre premier dépôt juste là. Parce que c'est ce type de problème d'équilibre de début. C' est le premier rapprochement bancaire. Nous n'avons rien dans nos livres dans le solde de départ parce que c'est la première rec bancaire. Donc on va faire une solution de contournement à ce sujet. Autrement dit, au lieu d'avoir la ligne de solde de début lorsque nous avons entré le rapprochement bancaire, par exemple, au lieu d'avoir le solde de début ici, si je vais à l'onglet info, il n'y a rien dans le l'équilibre initial, il n'y avait qu'à la place d'aller tout simplement vérifier situation comme si elle avait été réglée ici, juste pour travailler à la réalisation de ce premier rapprochement bancaire. La première ligne que nous recherchons est que 30000 pour un peu de checkoff. Maintenant, si nous avons les 30000 quand nous avons entré nos soldes de départ, nous pourrions simplement le faire. Mais le problème, c'est que je vais le vérifier juste là. C' était 25000. Nous avons donc noté dans la présentation précédente que nous allons avoir un problème avec cet équilibre de départ. première est le fait que ce n'est pas là, c' est le fait que l'équilibre de départ que nous avons mis en place, même en vérifiant tout cela n'est toujours pas aligné parce que nous avons eu des chèques en suspens la dernière fois et nous serons en mesure de le voir ici. Je peux le voir ici. Je vois que ces deux chèques sont probablement le seul. C' est cette différence de 5 000$. Donc ça va être un peu délavé. Nous verrons comment cela se passe au fur et à mesure que nous traverserons le processus de rapprochement bancaire terminé. Et puis nous discuterons de la façon de faire face à ça. Une fois que nous verrons ce que c'est, nous verrons quelles sont les différences et quelle est la bonne façon d'y faire face. Quel est le moyen facile d'obtenir avec elle, mais pas tout à fait aussi bonne façon de traiter avec elle et ainsi de suite. Alors, qui va vérifier tout ce qui est sur le relevé bancaire dans nos livres. Souvenez-vous que le processus que vous examinez passe du relevé bancaire aux livres. Cela semble être un détail mineur, mais c'est important parce que tout sur le relevé bancaire que nous attendons à voir sur nos livres, si c'est sur le relevé bancaire, il devrait être sur les livres parce que nous avons fait les livres de notre côté et la chose a effacé la banque, n'est-ce pas ? Cela signifie que si c'est dans nos livres et qu'il ne figure pas sur le relevé bancaire, il peut s'agir d'un problème de synchronisation, mais s'il est réglé à la banque, il devrait être dans nos livres à moins qu'il n'y ait une erreur. C' est le processus auquel nous voulons aller. Je veux aller de la banque, vérifier de la banque à nos livres. Si c'est sur le relevé bancaire et pas sur nos livres, nous allons probablement devoir l'ajouter et la liste d'une banque est erronée, ce qui est peu probable, inhabituel pourrait arriver. Peu probable, cependant, et qui reste qui est encore sur nos livres que nous n'avons pas effacé la banque, alors ce sera nos articles en suspens si nous en avons. Et nous nous attendons à ce que ce soit le cas parce que nous avons fait nos livres en premier et qu'il y a une différence de temps, la banque ne sait pas à ce sujet. C' est notre réconciliation. D' accord. Faisons ça. Je cherche ce 50000. En remontant, il y a les 50 000. Pas de problème. Donc je vais revenir ici et je ne vais pas mettre en évidence ça. Et je vais juste vérifier maintenant si vous avez cela imprimé sur papier, alors bien sûr je prendrais juste le surligneur syndic et juste mis en évidence au fur et à mesure que vous allez. Si vous avez un rapprochement bancaire très basique, vous pouvez le faire assez rapidement si vous avez beaucoup de transactions et que vous devenez juste un peu fastidieux et que vous souhaitez les vérifier au fur et à mesure que vous allez afin que vous ne pas besoin de tout recommencer. Ça vaut la peine de le faire une fois. Vous voulez vous réconcilier exactement. Si vous ne réconciliez pas exactement, Alors la capacité pour la réconciliation de vous donner que le contrôle interne que l'assurance supplémentaire descend considérablement parce que s'il ya un problème ou une différence qui pourrait être causées par des dépôts multiples et des chèques multiples. Si vous êtes complètement à droite sur le sou, alors votre niveau d'assurance est beaucoup plus élevé. Donc on va retourner dehors et ça devrait être facile à faire parce que encore une fois, on enlève juste anti et tout. Est-ce que ça correspond exactement ? Oui, ça correspond exactement. Donc on va juste tout attacher. Donc le prochain que nous recherchons sera ce 65000. Donc, il y a le 65000. Boum. Cette date est à 1 heure par ici. Ça devrait être à nouveau proche de la date ici. Cela devrait être dans les trois jours que vous penseriez parce qu'il ne faut pas longtemps pour qu'un dépôt puisse vider la banque. Et puis on a les 56. Donc on cherche les 56. Il y a les 56, on a ça. Et je vais le mettre en évidence en jaune Phi il. Donc nous allons au phi jaune que l'un des halophiles a mis en évidence. Et puis on a les 20000 500 et 20000 500 là-bas. Donc, nous l'avons maintenant, nous avons vérifié tous les dépôts de notre côté, sur la cuisson qui étaient sur le relevé bancaire aux livres, tous les dépôts sur le relevé bancaire aux livres que nous avons vérifiés. Je vais unifier ça correctement. Donc, nous l'avons là. Et si je sors la vraie calculatrice ici, on a la vraie calculatrice. Je vais dire que les dépôts que nous avons sont les ajouts seront les 141. Cela va être la somme de ceux-ci, le 50000 près de 65 mille plus 56 plus 25, plus je vais ajouter l'équilibre de début, sorte que les liens avec ce 1411 plus le solde de début, 30000, que je vais traiter un peu comme un dépôt sur ce premier rapprochement bancaire puisque nous n'avions rien dans le solde de départ. Alors si je reviens ici, on a nos dépôts aux 16, 16, 1, 16, 6, 1. Si je soustraire ça, 16, 6, 1 000, nous avons la différence de 5 000$, ce qui est bien sûr la différence entre le solde de départ 30000 et le 25000. Et nous l'enregistrons ici pour voir ce que c'est. Et je pouvais voir où on va probablement réconcilier le jeu extérieur. Et ce sera ces deux éléments qui étaient en suspens la dernière fois qui compensé cette période sur le relevé bancaire. Mais ce n'est pas quelque chose que nous avons entré en janvier parce que nous avons effectivement écrit les chèques quelque temps en décembre, donc nous en parlerons lors d'une prochaine présentation, mais nous pouvons en quelque sorte voir ce qui se passe avec cela à cette fois. Ensuite, nous avons ce dépôt ici, qui est sur nos livres, mais ce n'est pas sur le relevé bancaire. Donc, en général, nous allons dire, ok, eh bien, c'est un peu normal parce que je pense que nous l'avons peut-être inscrit dans nos livres et qu'il n'a pas encore effacé le relevé bancaire. Donc, nous nous attendons à ce que ce soit le cas, cependant, parce que c'est un dépôt, vous penseriez qu'il serait clair dans quelques jours. Donc, le fait qu'il soit là à 123 et qu'il n'ait pas réglé à 12 31 serait inquiétant. Mais comment on le vérifierait ? Nous pouvons évidemment simplement aller sur le relevé bancaire ou sur notre banque en ligne et voir si cela a été réglé en février. Si c'est réglé en février, alors on est bons. C' est juste une différence de chronométrage. C' est juste une différence de chronométrage. Nous voulions peut-être demander à sa banque blanche a pris tellement de temps dans ce cas, mais si elle était plus proche de la fin du mois et qu'elle a été réglée en février, est ce que nous nous attendions à ce qu'il se produise. Donc ce fait d'être sur nos livres n'est pas mal. Ce qui signifie que cela est inclus dans ce numéro. Si je reviens au bilan de nos livres, c'est l'ajout ou l'augmentation de notre compte de chèques sur nos livres. Ce n'est pas sur le relevé bancaire ici. Ça ne veut pas dire que nos livres sont faux. Cela signifie simplement que nous avons plus d'informations que la banque n'a pas encore en raison la différence de temps dans le relevé bancaire ne signifie pas non plus que la banque a tort. Ils n'ont pas fait d'erreur. Ils n'ont pas encore l'information. Quand auront-ils l'information ? En février. Et nous pouvons vérifier cela au moment où nous faisons le rapprochement bancaire. Parce que lorsque nous ferons le rapprochement bancaire, ce sera à un moment donné en février lorsque nous ferons le rapprochement bancaire pour janvier. Pour que je puisse aller de l'avant et regarder ça. Je peux imaginer que je regarde ça. Et j'ai dit, oui, ça a été éclairé en février. Je suis d'accord avec cette somme qui va bien. Que ça va être exceptionnel. Ce sera un élément de rapprochement lorsque nous effectuerons notre rapprochement bancaire. Cela va être l'un des éléments qui va tenir compte de la différence entre ce qui est dans les livres, le 1033250 et ce qui est sur le relevé bancaire au 31 janvier, le 89335. C' est là que nous en sommes à ce stade. Je vais y retourner et une fois de plus, je vais sauver, le sauver pour plus tard, le sauver pour plus tard. Et puis on va refaire d'autres trucs. Et puis nous reviendrons et nous continuerons avec notre côté des dépenses. 6. 9.12 Mois de réconciliation à la banque #1: Quickbooks Online 2021, premier mois de rapprochement bancaire, ou en d'autres termes, le premier rapprochement bancaire au sein de notre système QuickBooks se concentre maintenant sur elle, chèques et autres diminutions du compte chèques. Allons-y dans deux. Quickbooks en ligne 2021. Ici, nous sommes dans notre concert, Rick guitares problème de pratique. Nous allons continuer avec notre rapprochement bancaire première étape, ouvrant notre bilan, nous allons dupliquer l'onglet. Pour ce faire, en haut, nous allons faire un clic droit sur l'onglet en haut, en dupliquant cet onglet. Et puis on va descendre aux rapports sur le côté gauche. Donc, nous y sommes. Et puis nous allons ouvrir le bon vieux bilan, notre rapport favori, le rapport de bilan, la gamme changeant cet indien haut à un 130 one-to-one, puis exécuter ce rapport, clôturer le hamburger, faisant défiler vers le haut avec le contrôle vers le bas juste pour qu'on puisse jeter un oeil au compte chèques que nous réconcilions. Ceci est sur nos livres pour le compte chèques en date du 31 décembre 2021. Bien sûr, nous comparons cela à ce qui est sur le relevé bancaire, qui est notre faux relevé bancaire. C' est notre solde final pour le moment. Nous sommes alors en train de tout faire pour notre processus de rapprochement bancaire. Nous l'avons fait jusqu'à présent, regardant le côté des dépôts des choses maintenant, nous allons continuer avec les chèques et les retraits types de choses ou diminutions du compte chèques. Ce sera généralement le moment où il sera un peu plus long d'un processus pour passer en revue ces éléments. Parce qu'en général, il y a plus de types de chèques que nous écrivons ou diminue sur le compte chèques. Ensuite, du côté des dépôts, souvent, Allons de l'avant et ouvrons notre processus de rapprochement bancaire ici. Donc, on va revenir surle premier onglet, le premier onglet, et ensuite je vais tenir Contrôle, faire défiler un peu vers le bas, pour revenir à 100%. Donc ça ne nous fait rien de drôle. Et puis on va descendre à l'onglet Comptabilité ci-dessous. On va aller se réconcilier au-dessus. Et nous avons travaillé plutôt des loisirs vraiment dans notre banque. La réconciliation avait déjà commencé. Maintenant, nous allons reprendre le processus. Reprendre le processus, fermer le hamburger en haut. Nous avons donc un peu plus d'espace pour travailler. Je vais essayer de faire défiler et juste un peu je suis à 125% en maintenant Contrôle, défilant vers le haut pour le faire. Je vais fermer ce truc parce que c'est sur mon chemin et je n'en ai pas besoin. Et puis je remonterai en haut. Nous sommes entrés dans la banque la dernière fois. C' est donc ce que nous avons jusqu'à présent. Nous l'avons fait en descendant ici et en nous concentrant sur les dépôts. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les paiements. Donc, je vais aller au côté des paiements. Encore une fois, notre processus est que je vais garder le contrôle et faire défiler un peu vers le bas. Notre processus doit être chronométré depuis le relevé bancaire jusqu'au livre. Donc, ce sera ce que nous avons dans notre côté livre des choses. Bien sûr, le relevé bancaire, ce que nous avons sur le côté relevé bancaire des choses. Rappelez-vous que notre objectif est de passer des relevés bancaires aux livres. Tout ce qui est sur le relevé bancaire, on s'attendrait à ce qu'ils aient B dans nos livres. Si ce n'est pas le cas, nous devons probablement le réparer. Si c'est sur le relevé bancaire, pas sur nos livres, alors nous devrons probablement ajouter quelque chose à nos livres à moins que la banque ne se trompe, ce qui peut arriver. Mais ce n'est généralement pas ce qui se passe si, autre côté, c'est sur nos livres et non sur le relevé bancaire, alors il est fort probable que nous ayons un élément en suspens, signifie que nous le savons parce que nous l'avons écrit ou que nous entrons dans la transaction. Banque ne sait pas à ce sujet parce qu'il n'a pas encore effacé la banque. À partir de ce moment. Ce seront alors nos éléments de réconciliation. Notez également que lorsque nous parlons des diminutions, si nous écrivons physiquement des chèques, ce qui était autrefois que nous avons écrit beaucoup plus de chèques en cours. Alors on aurait le numéro de chèque pour nous aider. Et cela pourrait aligner ainsi que le montant qui nous aiderait à aligner. La date ne serait pas aussi utile car il peut prendre beaucoup de temps pour un chèque physique que vous écrivez, entrer dans le système que nous avons enregistré lorsque nous écrivons le chèque, pour ensuite vider la banque, ce qui prendrait alors le vérifier, aller voir quelqu'un d'autre, l'autre le déposer dans sa banque et parler à notre banque, il faudrait beaucoup de temps pour que cela se produise. Donc, la banque, la date alors pas aussi utile numéro de chèque pourrait être très utile pour nous aider à double-vérifier. Et bien sûr, le montant serait utile si nous avons virements électroniques, ce qui signifie que nous effectuons des paiements électroniques, alors vous n'aurez pas le numéro de chèque, mais le montant sera toujours utile. Et dans ces cas, la date sera beaucoup plus utile aussi. Tant de fois ces jours-ci, les virements électroniques seront plus courants et la date sera plus pertinente dans les cas où vous essayez de faire votre rapprochement bancaire. Et vous pourriez avoir des informations telles que la description ou les informations bancaires qui viennent à la lorsque vous passez par ces processus électroniques qui pourraient vous aider à identifier un fournisseur et des choses comme ça, qui peut vous aider à lier l'information et vous donner un peu plus d'informations pour le faire aussi. Alors allons de l'avant et cochez et attachez tout ça. Donc le même processus, on va revenir en arrière et dire, accord, allons-y de la banque. Nous allons y aller en 2006 et 2004. Je vais commencer à les chercher. Je vais dire, Hey, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ces deux articles ici. Ils devraient être là. Pourquoi ils ne sont pas là ? Parce que ces articles étaient probablement en suspens la dernière fois sur l'article de décembre, ce qui signifie que nous les avons écrits en décembre le mois dernier, mais ils n'ont pas été clairs avant ce mois-ci. Mais ils ne sont pas dans nos livres du tout aussi effacés ou pas effacés parce que nous avons commencé à entrer les données à partir de ce mois-ci, le début de ce mois-ci. Alors, ils l'étaient. Exceptionnel par rapport à notre système comptable antérieur. Donc ces deux éléments, nous allons les identifier comme le problème. C'est la différence. C' est pourquoi c'était 35000 sur la balance de départ. Dans notre solde de départ que nous avons entré, ce n'était que 25. C' est notre différence de 5 000$. Donc je vais dire que je le ferai, je vois ce que c'est, mais je ne vais pas m'occuper de ça maintenant. On va s'occuper de ça. C' est nos problèmes d'équilibre de départ dont nous parlerons la prochaine fois, mais nous voyons d'où ça vient. Alors je vais aller à ces 12 000. Je vais faire ce que je ne peux pas maintenant. Je sais ce que je pourrais faire avec ces 12 mille. Donc il y a le 12000 qui va vérifier celui-là. Et puis je vais souligner que nous allons au jaune, jaune 5, celui là, il y a le 16000. Ils remontent sur les autres à 16 000 ici. Ça a l'air bien. C' est jaune 5 sortis 1 va aller de l'avant et jaune Phi, celui-là. Il y en a 7 000 ici. Et nous avons un numéro de chèque que nous pourrions vérifier là-bas. C' est le chèque numéro 1, 000 trois. Et le numéro de contrôle ici est 1, 0, 0, 3. Donc on a ce genre de chèque ajouté. Notez que les dates peuvent ne pas être alignées. Cela peut ne pas être un problème parfait pour les dates, mais notez que les dates peuvent ne pas être la chose la plus utile. Encore une fois, avec les chèques avec les paiements électroniques, ils peuvent être. Puis on a eu le 20000. Le 20000 devrait être par ici. Remarquez que cela a été réglé sur 114 sur la banque ici. Je suis désolé. Il est entré dans nos livres à la date 114. Il a libéré la banque sur 120. Ça va toujours être le cas. La banque sera toujours plus tard. Ces dates sur le relevé bancaire ne correspondent pas au moment où nous avons écrit le chèque. C' est là que les chèques éclairent ce qu'il y a sur nos livres. Si nous faisions nos livres en temps réel, cela ne dépendait pas de la banque pour les faire quand nous avons écrit le chèque. En d'autres termes, nous les mettons dans nos livres, pas quand ils sont effacés. Ensuite, nos livres. La date sera antérieure à celle de l'effacement de la banque. Alors 20000 on va au jaune Phi celui-là. Et puis on a le 598059 800, qui vérifie ça juste là. Ça a l'air bien. Et jaune phi jaune phi 620 pour le numéro de contrôle 1, 0, 0, 6. Il y a le 624 chèque numéro 1, 0, 0, 6, ça a l'air bien. Jaune cinq, jaune phi, indiquant que celui-ci a été terminé. Et dans le 15000 pour le numéro de contrôle 1, 0, 0, 7. Donc 15 mille vérifier Numéro 1, 0, 0, 7, puis Phi jaune. Donc ça a l'air bien. Maintenant ces deux-là en bas, nous ne l'avons peut-être pas fait, parce que celui-là nous disons que c'est un retrait d'argent que nous aurions dû mettre dans nos livres. Mais si on va par ici, on va dire que je ne vois pas le retrait se produire. On va supposer que le propriétaire vient de sortir de l'argent. S' il s'agit d'une entreprise individuelle, argent a été prélevé sur le compte courant. Et puis celui-ci remercie les accusations. Celui-ci n'est presque jamais dans nos livres parce que nous ne savions pas les frais bancaires jusqu'à ce que nous ayons reçu le relevé bancaire , puis ils nous ont dit qu'ils ont retiré une partie de notre argent de notre compte pour payer leurs services. Donc nous sommes comme, d'accord, à moins que nous ne discutions avec ces articles, nous allons devoir les ajouter à nos livres. Alors, comment réparer ces deux éléments ? Ce ne sont pas des erreurs sur le relevé bancaire. Et s'ils sont sur le relevé bancaire et qu'ils ne sont pas nos livres et que la banque n'a pas fait d'erreur, ce qu'elle n'a pas d'habitude. Ensuite, nous allons devoir les ajouter à nos livres. Alors je vais y aller et les ajouter dans nos livres ici. Alors je vais y retourner. Maintenant, je pourrais le faire sur un onglet séparé ou peut-être que je veux juste partir, je préfère sauvegarder ceci et laisser ceci. Et puis je vais entrer ceci dans le registre des chèques. Donc je vais dire « Sauvegarder » pour plus tard. Et puis ouvrons notre hamburger. Et puis je vais juste écrire dans le registre des chèques. Je vais juste descendre et dire, d'accord, je dois faire des choses de réconciliation ici. Allons à l'onglet comptabilité, qui étaient déjà dans le plan de comptes en haut. Ouvrons le registre pour le compte chèque. Fermez le hamburger pour qu'on ait plus de place pour s'occuper de tout ça. Dans la liste déroulante, nous allons avoir besoin de quelques diminutions du compte chèques pour ces deux articles à retirer. Et puis l'autre l'autre élément là, des frais de service bancaire. Donc je vais leur faire des formulaires de dépenses parce qu'il n'y a pas de numéro de chèque lié à eux. Je les mettrai à la fin du mois, soit 131. Et nous commencerons par l'article divers. Maintenant, l'article divers va être un problème si vous êtes comptable, c'est un peu un problème. Si vous l'êtes si c'est votre entreprise, alors vous avez peut-être une idée de ce que c'était pour ça. Si vous êtes comptable et que la personne pour qui vous faites des livres continue de retirer de l'argent. Alors vous allez vouloir avoir un système pour ça. Vous allez dire fondamentalement, ok, ce qui devrait arriver, c'est quand vous retirez de l'argent de l'entreprise, alors vous devriez, espérons-le, dépenser cet argent pour un usage personnel. Et je peux alors déterminer qu'à chaque fois que vous sortez de l'argent, c'est un tirage au sort. J' aimerais pouvoir dire que c'est un tirage au sort parce que quand il effacera le relevé bancaire, je n'ai aucune autre information. Donc, si c'est une dépense pour laquelle vous dépensez de l'argent pour l'entreprise et c'est quelque chose que vous voulez déduire pour vos impôts et autres. Vous voulez qu'il y ait une piste d'audit là-bas, ce qui signifie que vous voulez prendre cet argent et avec un chèque ou avec un, avec un transfert électronique, sorte avec une carte de crédit pour que nous puissions voir qui est le vendeur, qui vous payé. Évidemment, si vous retirez de l'argent de la société et payez pour quelque chose qui est lié aux affaires. On ne peut pas le voir aussi facilement. Nous n'avons pas une piste d'audit aussi bonne. Donc, vous pouvez toujours le déduire, mais alors vous auriez besoin de reçus et ce qu'il ne faut pas vraiment vérifier. Vous avez besoin de plus d'informations pour vérifier les paiements en espèces pour les dépenses d'entreprise. Nous aimerions dire, écoutez, je veux dire, si vous voulez déduire ce truc, si ça doit être une dépense, quelque chose que vous pouvez déduire sur vos impôts, alors ne le payez pas en espèces parce que vous ne le faites pas avoir une piste d'audit de celui-ci aussi facilement. Nous devons faire plus de travail à ce sujet. Payez-le avec un chèque, payez-le par virement électronique, payez-le avec une carte de crédit chaque fois que vous tirez de l'argent. Nous aimerions supposer que c'est parce que vous l'avez utilisé pour un usage personnel. Par conséquent, je peux classer le tirage au sort comme un tirage au sort plutôt qu'une dépense. Mais parfois, les gens tirent de l'argent et ils le dépensent aussi pour l'entreprise. Et si cela se produit, alors nous devons déterminer à quelle dépense cela devrait aller. Eh bien, dans quels comptes vous allez être parce que je ne peux pas le dire à partir du relevé de banque. Donc, nous allons devoir demander et déterminer à quelles dépenses devraient ensuite aller. Alors, cette fois, nous allons l'allouer à un compte de dépenses. Et la prochaine fois, on le traitera comme un tirage au sort. Jetons donc un coup d'oeil à ce que cela ressemblera. Je vais y retourner. Nous allons dire que nous avons posé des questions sur les 150 qui ont été prélevés pour de l'argent. Était-ce utilisé pour les affaires ou non ? Si elle a été utilisée pour les affaires, alors je vais dire que la dépense d'entreprise 150 paiement. Et puis nous allons bien demander, quel était-ce quatre et si c'était juste divers, nous l'avons utilisé pour diverses dépenses d'entreprise, alors nous allons le mettre à Divers pour le côté, ce qui n'est pas très descriptif. Nous aimerions avoir quelque chose de mieux que ça. Les divers, ce n'est pas très descriptif compte, mais il est là. Nous allons dire que c'est une dépense d'entreprise qui sera ensuite inscrite sur le compte de résultat. Donc si je garde et ferme ça , nous avons cet article. Si je remonte en haut, faites un clic droit sur l'onglet en haut, dupliquez cet onglet et jetez un oeil. Bien sûr, ce qui va se passer sur le compte de résultat, le rapport de profits et pertes. Descendez aux rapports sur le côté gauche. En ouvrant les A, P et L, la fourchette de compte de résultat change en haut indien à 130 one-to-one, exécutant ce rapport, en fermant le burger, faisant défiler un peu vers le haut. Et puis on voit ça ici et divers maintenant on en a 150. Donc, c'est sur le compte de résultat, ce qui signifie qu'il diminue le revenu net, ce qui, pour les impôts, serait comme une déduction. Donc, si je vais dans le bilan, notez que si nous devions le classer comme un tirage au sort, c' est-à-dire qu'il a été prélevé pour un usage personnel et non pour un usage professionnel. Ensuite, nous voulons nous assurer de le mettre dans un compte d'actions ici, quelque chose dans le type de compte d'actions afin qu' il ne touche pas le compte de résultat parce que c'est quelque chose qui a été retiré de l'entreprise pour un usage personnel et ne devrait même pas être une déduction ou une dépense sur le compte de résultat. Donc, nous verrons cela la prochaine fois avec notre deuxième mois de réconciliation de cuisson, où nous allons ensuite le traiter comme un tirage au sort, ce qui serait la façon habituelle que nous aimerions traiter. Et puis nous avons les frais de service bancaire. C' est un peu des bâtons. Donc on va dire que ça va être un paiement de 1515. On pourrait mettre la banque comme bénéficiaire, mais je vais juste mettre le montant ici et ensuite les frais de service. Tu pourrais mettre ça quelque part dans le genre Divers. Ce devrait être une assez petite quantité, mais j'aime le faire sortir. Et QuickBooks nous a donné un compte appelé frais bancaires, donc c'est sympa d'avoir ça éclaté, éclaté. J' aime savoir combien la banque me facture même si elle est généralement assez petite. Alors je vais aller de l'avant et sauver ça. Maintenant, nous avons ces deux articles qui ont été postés. Retournons à notre compte bancaire et continuons à nos rapprochements. Donc je vais aller à la comptabilité ci-dessous, aller à l'onglet de réconciliation, et ensuite je vais fermer le burger. Et maintenant on peut reprendre, on va reprendre la réconciliation, le calcul des cils. Et puis je vais voir, je vais regarder les paiements maintenant, côté paiement des choses, défiler vers le bas. Et on voit qu'on a ces deux-là que je peux vérifier. Il y a le 15, il y a le 150. Et ces deux-là ont été cochés parce qu'on les a trouvés. Et puis nous allons jaunir Phi par ici. Donc maintenant, nous avons tout trouvé sauf ces deux articles. Et nous avons eu ce problème avec le solde de départ 30000 seulement être en 25000 de notre côté. Maintenant, si je reviens et que c'est comme, Hey, écoute, je suis en équilibre maintenant. Je suis en équilibre et nous sommes, à ce stade , nous sommes en équilibre, mais nous avons toujours un problème. C' est comme si je ne comprenais pas vraiment parce que j'ai mis ce solde de début et nous avons coché pour tenir compte de ce solde de début. Je vais revenir à toutes les transactions. Les 25000 pour le dépôt, c'est ça. Et ça n'a pas été lié au 30000. Et puis j'ai toujours ces éléments sur mon relevé bancaire que je n'ai pas cochés du tout. Donc ces deux choses qui ne semblent pas correctes s'annulent. Et nous nous sommes réconciliés pour pouvoir s'arrêter là et aller de l'avant. Mais ça ne semble pas tout à fait juste. Vous savez, j'aimerais pouvoir vérifier ces deux choses pour reconnaître le fait que je les ai écrites le mois dernier et qu' elles ont été réglées ce mois-ci et ensuite traiter de ce problème où j'ai 30000 et le solde de départ ici. Et sur nos livres, nous avions les 25000 avec lesquels nous avons commencé. Donc ce n'est pas vraiment la meilleure façon de commencer par aller de l'avant à partir d'ici, vous pouvez un peu noter que vers le bas. Vous pouvez l'écrire et aller de l'avant à partir de ce moment, mais nous parlerons davantage de la façon d'y faire face à la prochaine présentation. Donc on ne va pas finir cette fois. Nous allons aborder la question de l'équilibre initial dans, dans la prochaine présentation. Notez également que nous avons maintenant ces éléments qui sont en suspens ci-dessous. Donc, si je regarde le côté des paiements, nous avons tous ces articles, celui-ci et toutes ces diminutions que nous avons écrites, nous les avons écrites en janvier et nous ne l'avons pas fait, ils ne sont pas réconciliés. Est-ce que cela veut dire que nous avons tort dans ce cas ? Pas nécessairement parce qu'ils sont dans nos livres, mais ils ne sont pas sur les relevés bancaires. Cela signifie qu'il pourrait y avoir un problème de timing et très probablement ou un problème de timing, non ? Cela signifie que nous les avons écrites, nous les connaissons. Nous savons qu'il ya une diminution du compte chèques avec la banque ne sait pas encore parce qu'il n'a pas encore effacé la banque. Si nous avons une question sur l'un de ces éléments, alors nous pouvons la vérifier parce que lorsque nous effectuerons le rapprochement bancaire pour la fin du mois de janvier, par exemple, ce sera en fait en février. Nous pouvons accéder au système bancaire en ligne et voir si ces choses ont été réglées en février. Si c'est le cas, alors on va bien. On dit d'accord, ils ont vidé la banque. n'y a rien de mal ici. C' est juste une différence de chronométrage. Et ces différences temporelles alors apparaîtront dans le rapport de rapprochement bancaire sera la différence entre le relevé bancaire si je vais au bilan et ce qui est dans nos livres sont des livres ici, relevé bancaire ici. La différence entre ces deux nombres sera la différence de synchronisation. Donc, ce sont des objets exceptionnels et si je peux les attacher au sou que j'ai ici, sauf que nous avons ce problème assez drôle. Je l'ai attaché au sou. Cela signifie que chaque autre chiffre semble correct, a été doublé, vérifié est quelque chose que nous avons fait de notre côté des livres et a été effacé du côté bancaire des livres. Par conséquent, nous avons vérifié et vérifié tout, pas seulement chercher ces articles en suspens en déterminant ce que les articles en souffrance ou nous avons mis une double vérification sur tous les éléments en espèces en double vérification de l'encaisse, le la force vitale de l'entreprise. Nous avons une double vérification ou un contrôle interne sur tous ces cycles du cycle comptable. Nous continuerons donc la prochaine fois avec ce genre de problème d'équilibre de départ. Et on va s'occuper de ça pour l'instant. On va aller de l'avant et laisser ça. Donc je ne vais pas finir maintenant, je vais juste le garder pour plus tard. Nous n'avons pas tout à fait fini. Sauvegardez-le pour plus tard. Plus de café sera de retour. 7. Problème d'équilibre de réconciliation bancaire: Quickbooks Online 2020 one, rapprochement bancaire, problème de solde d'ouverture. Allons-y dans deux. C' est QuickBooks Online, 2021. Ici, nous sommes dans notre obtenir de grandes guitares que problème de pratique. Nous allons continuer avec notre problème de rapprochement bancaire. Pour ce faire, ouvrons notre bilan en faisant clic droit sur l'onglet en haut, en dupliquant cet onglet. Ensuite, nous allons descendre aux rapports sur le côté gauche. Ouvrir ensuite le rapport des bilans, notre rapport préféré, ce bon vieux rapport de bilan. Nous allons arranger, changer Loi sur les Indiens et nous allons dire la fin de janvier, un 130, un à un. 130, un à un. Exécutez ce rapport. Maintenez enfoncée Contrôle défiler un peu vers le haut. Nous examinons ces 100 058 dans le compte chèques, comparant cela ensuite à ce qui est sur nos relevés bancaires et nous comparons ça à notre relevé bancaire avec le rapprochement bancaire, nous avons examiné tous les éléments jusqu'à présent, dépôts et chèques, et nous avons tout vérifié sauf ces deux articles ici. C' est notre premier rapprochement bancaire. Nous avons donc ce genre de problème d'équilibre initial, qui a deux volets à lui. La première est que nous avions ce 30000 qui va être sur le relevé bancaire, ce qui n'est pas dans nos livres. Et c'est parce que lorsque nous avons introduit dans nos livres, nous venons d'introduire une transaction dans nos livres et nous n' avions pas fait de rapprochement bancaire dans le passé. Nous avions donc un montant 0 pour notre solde de départ, comme nous le verrons bientôt. Et puis le montant que nous avons entré dans nos livres pour commencer n'était pas 30000 mais 25000. Donc, même si j'ai le solde de début sur là correctement, ce serait un nombre différent. Ce sont donc des questions que nous allons aborder. Pour voir cela plus clairement, revenons à nos QuickBooks Online. Revenons dans notre rec de banque, que nous avions commencé par le passé. Je vais retourner au premier onglet, aller à la comptabilité. En bas. Nous recherchons l'onglet de réconciliation ou sur le deuxième onglet pour le rapprochement que nous avions lancé le processus de rapprochement. On va le reprendre. Je vais juste résumer où nous en sommes à ce stade. En fermant le hamburger en haut, nous entrons les informations en haut. Donc, si je devais éditer les informations en haut, et c'est notre problème. C' est ce problème de solde de début qui ne se produit qu'avec le premier rapprochement bancaire que vous allez faire dans QuickBooks et nous ne serons jamais là après ce moment. Ce processus de rapprochement bancaire devrait être beaucoup plus facile à ce stade, ou après ce point ou après le premier. Donc nous voyons ici que ça a 0 pour nous et je ne peux rien y faire. Je ne peux pas mettre un autre numéro là-dedans parce que 0 parce que c'est basé sur ce qui s'est passé à la fin du dernier rapprochement bancaire. C' est comme ça que ça marche. Mais nous n'avons pas eu de dernier rapprochement bancaire parce que c'est le premier. Donc c'est 0. Donc, quand nous regardons notre relevé bancaire et que nous réconcilions ce premier élément, il est 30000 ici et nous avons 0. Eh bien, comment ça va marcher ? Alors on va commencer à penser à ça. Et puis nous avons ce solde final, qui est le 8933589335, est ce que nos soldes de fin. Donc celle-ci est bonne. Donc maintenant, nous avons un 0 là-bas. Le solde de fin est correct. Si je referme ça, alors on est passé tout ça et on a tout vérifié. C' est sur le relevé bancaire sur nos livres, signifie que nous avons parcouru tous les éléments ici et dit, c'est le processus Si le solde de départ était correct, ce qui n'est pas ici, et puis nous avons eu tous les ajouts et soustractions, alors l'équilibre indien doit fonctionner. veut dire que si l'indien était lié à ce qui est sur nos livres, et que nous avons coché tout ce qui est sur le relevé bancaire dans nos livres, les articles effacés les articles qui avaient effacé le relevé bancaire, alors nous devrions arriver au solde de fin. Est-ce que nous avons fait ça mais nous n'avons pas eu l'équilibre de départ, donc c'est le problème. Et puis on a tout vérifié à l'exception de ces deux articles. Ces deux éléments n'étaient pas là. Ils sont sur le relevé bancaire. Ils ne sont pas dans nos livres. Maintenant, nous avons fait tout ce que nous ne pouvons pas sauf maintenant nous avons ce solde 0 en haut, et ensuite nous avons ces deux éléments en bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Maintenant, il se trouve que nous sommes en équilibre à ce stade. Pas vraiment arrivé à vous, mais la raison pour laquelle nous sommes déséquilibrés à ce stade est parce que nous avons coché ces 25000. C' est ce que nous avons inscrit dans les livres comme solde de départ, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de rapprochement bancaire précédent. Mais quand nous avons commencé nos livres en janvier 2021, nous entrons cela dès le premier jour de la dernière période, le 25000. C' était notre point de départ avec lequel nous avons commencé avant d' entrer des données dans, dans le compte. Pourquoi avons-nous entré 25000 ici au lieu du 30000 qui est en haut ? Parce que quand nous avons repris nos chiffres, disons, de notre système comptable antérieur, et que nous voulions faire quelque chose en équilibre ici. Nous avions dans notre système de comptabilité antérieur, 25000 dans le système de comptabilité antérieur au moment où nous avons commencé nos données, qui étaient de 1231 à 0, qui remonteraient ensuite au premier jour où nous travaillions au 1er janvier 2021. C' était donc 25000 à ce moment-là , au 31 décembre 2020 dans nos livres. Mais quand je regarde le relevé bancaire. C' était 30000 parce que le 1er janvier, ce qui serait le même que le 31 décembre, n'est-ce pas ? C' est le même jour. On a le 30000. Pourquoi c'était 25000 sur nos livres quand il était 30000 ici ? Parce qu'il y avait des éléments en suspens. Lorsque dans nos livres avant le sens lorsque je regarde cet ensemble de livres, je dois entrer les 25000 pour que lorsque nous saisissons nos soldes d'ouverture, nous rapprocherons que les débits sont égaux aux crédits. Mais ce 25000 inclut également le fait que ce sont nos dossiers, qui comprennent les éléments qui sont en suspens, ce signifie des chèques ou un dépôt de minerai dans ce cas, chèques que nous avons écrit en décembre qui n'ont pas effacé jusqu'à le mois suivant, jusqu'en janvier. Et on peut le voir ici. Donc si je reviens, c'est ce que le problème est pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Nous allons dire, d'accord, nous avons eu le 2008, nous avons eu le 30000 haut et c'était le solde effacé et nous n'avons que 25000. Pourquoi était-ce le cas ? Parce que ces deux éléments nous n'avons pas pu cocher parce que nous les avons effectivement écrits en décembre. Nous les avons écrites le mois dernier et maintenant ils sont en train d'effacer ce mois-ci. On ne les a pas entrés en janvier. Ils ne sont pas du tout dans nos livres parce que nous avons commencé nos livres dans ce système comptable pendant cette période. Donc, notez que ces deux s'annulent mutuellement. Les 30000 moins les 5000 vont signifier que nous allons, nous allons bien. Tant que nous constatons que nous allons de l'avant, alors nous allons bien ici. On peut, on peut, on peut aller de l'avant. On peut dire, d'accord, eh bien, je sais que ce 25000 est fondamentalement l'équilibre de départ. Et ces deux chèques, que je ne vois pas ici, mais je vois sur le relevé bancaire, c'est la différence de ces 5000. C' est pour ça qu'on est en équilibre. Et aussi longtemps que je remarque que je pourrais être capable de travailler à partir d'ici, pousser de l'avant et aller de l'avant avec. Mais vous voudrez peut-être lier cela un peu plus clairement que cela ici parce que je voudrais que cette première vérification bancaire soit correcte. Je voudrais vérifier ces deux éléments et j'aimerais au moins voir que le solde de départ que j'ai coché était 30000. Donc, ça se lie quelque peu ici. Donc, le premier rapprochement bancaire a du sens juste sur son visage. Alors je pourrais faire un ajustement. Tu n'as pas besoin de le faire. Vous pourriez vous réconcilier et noter ce qui s'est passé là-bas. Mais on pourrait alors dire, Ok, ce que j'aimerais faire c'est faire 30000 et ensuite mettre ces deux chèques sur les livres. Ce serait alors la différence entre les 25000, ce qui nous remettrait en équilibre. Donc, pour faire ça, montons en haut et je vais juste montrer ça très vite. Je dirai qu'on va partir d'ici. Je vais économiser pour plus tard. Encore une fois, économisez pour plus tard. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais à nouveau cliquer avec le bouton droit de la souris sur cet onglet, dupliquer cet onglet. Je voudrais jeter un coup d'oeil à la balance d'essai dès que nous avons mis ces renseignements dans les livres, lorsque nous avons inscrit les renseignements sur la balance de départ dans les livres. Donc, si je fais défiler vers le bas, je vais dire que nous voulons aller à leurs rapports. Je veux ouvrir la balance d'essai du syndic à une bonne vieille tuberculose, donc je vais taper la balance d'essai pour le faire. Et puis nous allons aller changer de portée haut. Je vais mettre juste la date à laquelle nous saisissons nos soldes de début comme en date. Nous avons donc entré tous nos soldes de début de 1231 à 0, le dernier jour de l'année dernière. Donc 1231 à 0. Et je vais vous dire d'exécuter ce rapport. Alors maintenant, nous avons notre point d'équilibre et fermons le hamburger, faites défiler un peu vers le haut. Il s'agit essentiellement de notre balance d'essai que nous avons adoptée et que nous avons dû être déséquilibrés, ce qui signifie que cela est lié à notre équilibre de départ. C' était notre balance de départ, balance d' essai que nous sommes entrés dans le système pour que nous liions, nous avons dû mettre les 25000 dans le compte de chèques ici. Donc si je reviens, on a les 25000 et on l'a. Notez que le bas de ce poste dans la section « capitaux propres » est maintenant divisé parce que nous avons certains comptes de compte de résultat. Et ces comptes de compte de résultat vont entrer essentiellement dans la section des capitaux propres. Ils vont donc faire partie du compte d'actions du propriétaire quand il sera versé dans les comptes d'actions. Donc, en d'autres termes, si vous regardez au bas de ce poste, dans la section des capitaux propres, nous avons les 20 500 moins les 16 000 plus le 73396, qui combine essentiellement ces trois comptes. C' est le 7789. Donc si je reviens ici, on a le 77896. C' est pour ça qu'il y a des liens ici. Et maintenant, notre question est ce que j'aimerais faire , c'est que le solde de départ pour la rec de la banque, devrait être 30000 parce que puis nous devrions avoir ces chèques en suspens. Donc j'aimerais ajouter ce détail, mais gardez ce compte à la 25000 pour le faire. Et ici, j'aimerais garder le total des capitaux propres si je les résume jusqu'à 77 1896. Et je veux aussi m'assurer que je n'inclue rien comme un solde d'ouverture que nous avons ajusté à 0. Donc, pour ce faire, revenons au premier onglet et jetons un coup d'oeil au registre. Je vais frapper le hamburger. Nous allons ensuite passer à l'onglet Comptabilité. Et je vais garder le contrôle et faire défiler un peu vers le bas. Je vais ensuite au plan comptable. Plan de comptes, nous allons regarder le registre. Pour le compte bancaire. Donc, je vais voir le registre du compte bancaire. En ouvrant ça, je vais fermer le hamburger en haut. Et encore une fois, si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons voir qu'il y a ces 25000 que nous sommes entrés. Alors que 25000 et un peu veulent sortir dans les détails. Je vois que l'autre côté de la question s'est penché sur le solde d'ouverture, que nous avons ensuite réduit à zéro. Donc je ne veux rien faire qui affectera l'équilibre d'ouverture, l'équité. Ce que j'aimerais faire est d'ajouter ces deux vérifications ici. Donc, fondamentalement, je veux ajouter ces deux chèques de l'année précédente afin qu' il y ait là à partir de l'année précédente, puis qu'il s' agisse essentiellement du compte des gains non répartis. Donc c'est ce que nous allons vouloir des entrées. Je veux ajouter ces deux chèques et ensuite porter cela à 30 000. l'autre côté, je ne veux pas être mis dans deux équilibrages d'ouverture, mais plutôt juste le compte d'actions. Donc je vais devoir interverrouiller trois transactions qui vont fondamentalement se tricoter à 0, mais nous donner ce détail des chèques que nous pouvons ensuite voir compensation. Alors montons en haut. Je vais le faire, donc je vais ajouter nos deux chèques ici. Donc je vais juste ajouter ces deux chèques dans notre système parce qu'une fois de plus, ils sont sur le relevé bancaire, donc, ils devraient être dans nos livres, mais je vais les mettre dans la période précédente au point que nous sommes en fait à partir. Donc, ils n'affecteront pas comme nos comptes temporaires dans la période en cours. Alors voyons à quoi ça ressemblerait. Je vais cliquer sur la liste déroulante et nous allons dire, faisons un formulaire de type dépense. Notez que je veux m'assurer de mettre cela dans les périodes précédentes afin que je puisse jeter un oeil à mes sels antérieurs quand nous avons écrit le chèque. Remarquez qu'il a été effacé en janvier. Bien sûr approuvé en janvier, mais nous ne voulons pas le mettre en janvier parce que c' est quand il est clair ou pas quand nous l'avons écrit, nous l'avons réécrit quelque temps avant janvier dans le système précédent. Donc je vais mettre ça à partir de 12, 31 à 0. Et on va entrer ce chèque et on va dire que c'est allé au téléphone de l'EPA, disons et on dit juste qu'il est allé au téléphone de l'EPA ici. C' est ce qu'on a écrit deux. Et puis on va dire que c'était pour le montant de ce que c'était ? 2600. Donc 26 000. Maintenant, l'épithélium est peut-être à qui nous avons acheté notre inventaire. C' est peut-être à qui nous avons acheté le stock, mais je ne peux pas l'apporter à un compte de stock car lorsque nous avons entré nos soldes de début en haut pour ces articles, j'ai déjà saisi le stock. Donc, quel que soit l'inventaire que nous avons est déjà en quelque sorte inclus ici. Donc je ne veux pas mettre quoi que ce soit à l'inventaire en ce moment. Ce que j'aimerais faire, c'est essentiellement le compte de résultat de la période précédente, l'année précédente qui sera ensuite versé dans le compte d'actions. Ça va juste rouler dans le compte d'actions. Donc je vais le mettre dans le revenu non catégorisé sur les catholiques ou non catégorisées, dépenses non catégorisées ici. Donc nous ne l'avons pas fait et je pourrais mettre un mot pour quelque chose qui dirait que, vous savez, c'était pour l'inventaire. Mais nous avons enregistré l'inventaire dans le solde d'ouverture, non ? Donc je vais juste mettre ça sur les livres pour qu'on reconnaisse ces chèques pour qu'on puisse les effacer sur les livres. Mais je veux juste qu'il s'agisse essentiellement de la section de l'équité. Si nous le faisons à partir de la période précédente, faites un compte de résultat, il sera essentiellement utilisé comme le compte de bénéfices non répartis ou le compte d'actions que nous voulons qu'il soit. Donc je vais aller de l'avant et sauver et fermer ça. Je vais faire le même processus pour la deuxième vérification que nous avons. Encore une fois, je vais m'assurer que je l'écris comme la période précédente. Je vais en faire un formulaire de type dépense. Je vais imaginer que c'est comme une facture de services publics, même si elle serait verrouillée pour la facture des services publics. Mais je veux juste imaginer le cas où nous avons Edison. Donc nous le payons à Edison. Et maintenant, nous parlons de ce vendeur a, a un équilibre faire est de payer une facture. Et je vais dire, non, nous ne paierons pas une facture. Et alors cela va être pour l'équilibre de départ. Et puis le paiement que nous avons eu ici était que ça va être pour les 24 000. Donc on va dire 24 000. Et puis je pourrais le mettre aux services publics si je choisis ainsi les services publics tant que c'est un compte de résultat qui va entrer dans les capitaux propres. Donc c'est la même chose qui s'appliquerait. La raison pour laquelle je veux juste choisir Edison ici, c'est parce que ce serait un compte de dépenses. On a touché un compte de dépenses avec cette dernière fois. L' autre, nous avons touché un compte de revenu, mais nous voulons toujours nous assurer qu'il passe en capitaux propres et nous allons le faire passer par l'équité en frappant le compte du compte de résultat de la période précédente, que nous allons mettre dans les capitaux propres compte. Donc je vais sauver ces deux-là. Donc si je garde ces deux-là, et si je retourne à la balance d'essai ici juste pour vérifier, voir si ce gâchis comment ça gâche les choses ou ce qu'il fait. Laissons le rapport. Et je vais faire défiler un peu vers le haut. Maintenant, dans ce compte de dépenses diverses, nous avons maintenant ce poste pour les dépenses diverses. Donc c'est autre qu'il n'est pas en attente divers. Défilement en arrière. C' est dans la dépense non catégorisée. Il y a donc la dépense non catégorisée pour les 2600. Et puis faire défiler la sauvegarde et l'autre côté est allé aux utilitaires ici pour le 2400. Donc il y a le 2400 et les services publics. Maintenant, c'est bien parce que c'est dans la période précédente et ces comptes temporaires vont juste être intégrés dans le compte d'actions. Donc ça va juste se rapprocher de l'équité. Donc, si je remonte en haut par exemple, et que je change cela en 0, 1, 0, 1 à 1. Le lendemain, 0, 1, 0, un à un. Exécutez ce rapport. Nous n'avons aucun de ces comptes de revenus ici. Nous avons maintenant ce compte d'actions, qui est de 70 à 96, parce qu'il s'est réparti en deux, le compte d'actions. Donc maintenant, nous avons ce montant qui a été versé dans le compte d'actions. Mais le compte courant est en quelque sorte éteint. Si je reviens à la période précédente, dites que ce sera 12, 31 à 0 à 12, 31, 200 et exécutez ce rapport. Donc maintenant, si je vais sur le compte chèques, on a les 20000 dans le compte chèques. Et notez qu'il devrait être selon nos soldes de début maintenant le 25000, parce que nous venons de le diminuer de ce 5000. Nous devons donc augmenter le compte de chèques pour que le solde de départ soit correct ? Et le problème est bien sûr, que ce 25000 juste là, que l'équilibre de début doit se dégager. Ça devrait être 30000. Maintenant, ça doit être 30000. Maintenant, je ne peux pas juste changer celui-là. Je ne peux pas changer ça parce que l'autre côté va dans l'ouverture de l'équilibre. Je ne veux pas que ça aille dans l'équité de l'équilibre d'ouverture. Je voulais aller à l'autre compte d'actions. Si je fais défiler vers le haut, si je change juste ce 30000, l'autre côté va se traduire par un compte d'équité de solde d'ouverture, ce compte, qui est que nous ne voulons pas toucher ce compte. Je voulais entrer dans ce compte. Donc je vais juste faire l'ajustement. Je vais juste écrire un autre ajustement qui va prendre la différence sur le compte d'actions de ce propriétaire ici au lieu de l'équité du solde d'ouverture. Donc, je vais juste y retourner. Et je dirai au lieu de rajuster celui-ci à 30 000, parce que ça va ouvrir l'équité de l'équilibre. Je vais faire un autre poste qui est essentiellement un dépôt pour rapprocher ce montant et le porter au compte d'actions auquel nous voulons qu'il aille. Donc je vais dire que ce sera à partir de 1231 à 0. Et puis je vais, je n'aurai pas de P. Ce sera juste pour ouvrir l'équilibre. Ça va être un dépôt. Et je ne peux pas utiliser ce formulaire. Attends pour dire annuler ça. Nous avons besoin d'un formulaire de dépôt, d'un formulaire de dépôt. Ensuite, ce sera juste l'équilibre d'ouverture et ce sera 45 mille. Et de l'autre côté, nous pourrions prendre à cet autre compte de revenu, tout comme nous l'avons fait avant que nous passions dans le compte d'actions ou nous pourrions le mettre directement en capitaux propres. Donc, par exemple, je pourrais descendre ici. Comme normalement quand je fais le solde d'ouverture pour l'argent, ils le mettent dans ce solde d'ouverture, équité ici, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons qu'il soit versé dans le compte d'actions, les capitaux propres du propriétaire, ce qui est un peu comme le compte des bénéfices non répartis. Nous pourrions le faire en le frappant directement ou je peux le mettre à nouveau dans ce revenu non catégorisé, compte de revenu non catégorisé. Cela va frapper le compte de résultat de la période précédente, puis une fois de plus rouler dans le compte de capitaux propres. Alors je vais te dire de le sauver et de le fermer. Et puis si je retourne au bilan ici, retournez au bilan, relancez le rapport. Donc maintenant, nous sommes de retour à ces 25 000. Ça a l'air bien. Et puis si je reviens en bas et que je vérifie juste la section « capitaux propres ». Et je vais dire, d'accord, la section de l'équité est maintenant tout à partir d'ici en bas. Donc 73396 plus 25 000 plus 500 000 moins 26 000 moins 24 000 moins 16 000 000 000. Cela donne à 77896. Et c'est lié à notre R 77896 ici. Donc ça a l'air bien. Et tous ces trucs ici, les comptes de compte de résultat vont rouler dans ce compte ici et nous n'avons rien dans l'équité de solde d'ouverture, ce que nous ne devrions pas. Donc, si je fais ça, si je passe à la prochaine période de temps, donc ce qui serait nous allons juste appuyer sur le bouton plus. Plus le 1er janvier 2021. Maintenant, nous n'avons rien sur le compte de résultat. Nous avons notre point de départ ici, et ensuite notre compte d'actions de solde d'ouverture contient 77 806. Donc nous sommes au même point maintenant et maintenant nous pouvons revenir en arrière et nous réconcilier. Je vais revenir en arrière, appuyer sur le bouton plus, descendre à la comptabilité, et nous voulons revenir à l'élément de rapprochement. Et maintenant, je vais continuer à reprendre la réconciliation. Fermez ça. Et maintenant je peux dire, d'accord, maintenant je peux vérifier ces deux articles. Donc je peux vérifier ces deux articles. Donc, je peux vraiment montrer sur ma banque rec encore que oui, ces deux-là ont fait clair. Je les vérifie et ceux qui ont été effacés. Et puis tout ce que j'ai fait était juste le solde de début à ce qu'il était sur les livres à 25000 dans ce devrait être le solde compensé devrait être que 5000 encore sur les livres à 25000. Mais le 25000 reflète maintenant ce 30000 moins les deux chèques qui étaient là qui n'étaient pas clairs quant à la période précédente et qui nous permet de cocher tous ces éléments et d'avoir un rapprochement bancaire plus proche pour le premier rapprochement bancaire que nous traitons ensuite. Maintenant, le seul problème avec son premier rapprochement bancaire est simplement de reconnaître que ces 25000, ce 5000 sont les éléments de solde de départ que nous avons entrés dans le système pour notre solde de départ. Et puis ces deux éléments, bien sûr, sont maintenant nous pouvons voir l'imprécision des éléments qui ont été saisis et dans le système comptable antérieur. Dans notre cas, nous les saisissons à partir du 12, 31, 2020 pour le représenter et ensuite montrer qu'ils ont été autorisés en janvier. D' accord. Alors maintenant, nous pouvons enfin le finir. On est de retour à 0 en haut. Et je vais dire, allons-y et finissons enfin ce truc. Donc, vous réconciliez le compte et alors nous allons dire que c'est fait. Donc, c'est le processus de réconcilié lean faire ce processus alors est un énorme contrôle interne, mais ce n'est pas la réconciliation. Le rapprochement est en fait le rapport qui va être généré et qui montrera ce que nous avons fait dans le processus Lean réconcilié. Donc nous allons jeter un coup d'oeil à ça la prochaine fois. 8. 9.14 Mois de réconciliation: Quickbooks Online 2021, mois de rapprochement bancaire 1. En d'autres termes, le premier rapprochement bancaire pour notre saisie de données dans le système QuickBooks en ligne, nous allons nous concentrer sur le rapport, le rapport de rapprochement bancaire. Eh bien, nous allons y entrer avec Intuit QuickBooks Online 2020 un. Ici, nous sommes dans notre obtenir de grandes guitares au problème de la pratique. Nous allons maintenant jeter un oeil au rapport de rapprochement bancaire après le premier mois du processus de rapprochement bancaire. Pour ce faire, ouvrons d'abord nos rapports. Je vais aller à l'onglet en haut, faites un clic droit dessus, dupliquez cet onglet. Nous allons ouvrir notre rapport de bilan descendant vers les rapports de gauche. Et on va aller dans les rapports. Donc on va aller dans nos rapports préférés qui sont le bilan. Bilan, il est là, équilibrant le bilan. Et puis on va remonter en haut et changer la plage de dates. Indien à 130 un contre un, en exécutant ce rapport R9. Donc, nous l'avons là. Il y a les 100000, 5850 que nous avons maintenant en place. Et nous avons fait notre processus de rapprochement bancaire, comparant cela à ce qui est sur notre rapprochement bancaire, nous avons toujours la différence à ce moment, le 31 janvier 2021. C' est que le dans le 1893 35 est différent bien sûr, le 100000 58, qui est maintenant ce que nous avons après avoir apporté des ajustements à notre relevé bancaire en date du 31 janvier 2021, pour les éléments qui seraient sur le relevé bancaire que nous ne sont pas sur nos livres. Jetons donc un coup d'oeil à la différence entre ces deux-là dans la réconciliation. Maintenant la réconciliation, je vais retourner au premier onglet. Vous penseriez que ce serait sous l'onglet Rapports ici comme tous les autres rapports, mais c'est une sorte de rapport différent que les rapports dans l'onglet Rapports de ce côté sont essentiellement les rapports financiers, qui signifie bilan, revenu puis tous les rapports qui complètent les rapports financiers ou complètent une rubrique. Donnez-nous plus de détails sur certains postes du bilan et du compte de résultat des états financiers. Il s'agit d'une sorte de rapport différent de type de rapport de rapprochement, un type de rapport de contrôle interne. Et donc on va trouver que dans la comptabilité ci-dessous, on va aller dans la comptabilité. Une fois que vous êtes dans l'onglet Comptabilité, vous serez généralement dans le plan de comptes lorsque vous travaillez normalement, puis vous voulez aller à l'onglet Rapprochement où nous sommes allés pour effectuer le rapprochement. Et puis en haut, nous voyons ces éléments, l'historique récapitulatif par compte. Montre-moi autour. Je vais aller à l'Histoire par compte. Et là, nous avons notre réconciliation. Si nous choisissons cela, ce sera notre rapport de rapprochement. Un peu de chemin rond-point pour y arriver. Si vous oubliez ce processus, alors vous pourriez dire, accord, et si j'allais à Reports et que j'essayais de le trouver ici ? Et vous tapez juste la réconciliation. Réconciliation. La plupart des gens voient probablement la réconciliation bancaire, mais nous voulons juste la réconciliation ici. Et ils trouvent ça et ça vous emmènera ici encore une fois. Donc, le cookie trill étant comptable, nous sommes dans l'onglet de rapprochement plutôt que dans le plan de comptes. Et puis voici le plan des comptes bancaires rec étaient dans l'histoire. Ensuite, nous sélectionnerons la dernière carte bancaire que nous avions. Donc, ce sera en fait notre rapport. Il s'agit maintenant du rapprochement bancaire réel plutôt que du processus de rapprochement. Le processus de réconciliation est donc important. Mais si quelqu'un demandait ce que vous avez fait et que vous vouliez une preuve de ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait, alors vous n'auriez pas besoin du rapprochement bancaire, qui ressemblerait à ceci. Donc le premier va être un peu différent. Souviens-toi que nous avons eu cette sorte de retouche ici où nous comparons nos livres à la banque. Le solde de début du relevé. Le solde du relevé bancaire est l'élément qui est incorrect. Ce n'est pas le cas, c'est 30 000 sur le relevé bancaire. Et sur nos livres, nous avons un élément 0 là parce que nous l'avons coché comme l'un des éléments qui ont été effacés. Ce sera la seule sorte de torsion que nous mettons dans l'élément de solde de début que nous avons juste à noter et à réconcilier. Ce sera alors timeout, comme nous le verrons dans un second rapprochement bancaire, tout fonctionnera parfaitement. Alors, espérons-le, nous allons être ici. Il s'agit de la déclaration, équilibrée par les Indiens, et ce seront les éléments effacés de la déclaration. Maintenant, normalement, les éléments effacés correspondent aux éléments effacés ici. Mais encore une fois, il va y avoir cette différence par rapport au 30000 que nous avons eu checkoff pour le solde de début et ensuite nous avons le 89335. Voici le 1893 35. Maintenant, c'est un peu comme le début réel du rapprochement bancaire parce que ce sont les livres bancaires, le 1893 35. Et puis je veux voir quelles sont les différences entre cela et nos livres. Ce qui est sur nos livres est le 158. Donc sur nos livres, ce qui veut dire que si je retourne au deuxième onglet, on a les 1, 0, 0, 0, 550. C' est la différence. Je suis allé réconcilier ces deux choses. Ce chiffre correspond au solde final des livres bancaires à la fin du mois, le 31 janvier 2021. Et qu'y a-t-il dans nos livres, quelle est la différence entre les deux ? Nous avons les transactions peu claires, les transactions que nous avons écrites dans nos livres, les chèques de dépôts dans notre côté de choses que la banque n' a pas encore fait parce qu'elle n'en connaît pas encore. Donc c'est vraiment ce que nous voulons examiner. Et puis nous avons les transactions peu claires après le 31 janvier 2021. Pas vraiment pertinent. Et le solde du registre à partir d'un vingt et un, vingt un. Ce sont des choses qui se sont produites après le point de rapprochement bancaire, ce qui n'est pas, vous savez, nous n'en avons pas vraiment besoin en ce moment parce que nous nous concentrons sur le rapprochement depuis le 31 janvier. Donc, vraiment, cette partie supérieure, le résumé, ce que nous recherchons, ce sont ces trois éléments de ligne. Et c'est tout ce que nous recherchons vraiment, APTT haut de gamme quand vous regardez juste le rapprochement bancaire, c'est ce que nous voulons vraiment. Mais cet élément ici, c'est le point clé parce que ce sont les éléments de réconciliation et que 10 007, 23 est juste un chiffre. Je veux savoir ce que c'est. Alors maintenant j'ai besoin du détail de ces chiffres. Donc quand je fais défiler vers le bas, ils vont nous donner le détail de tous ces chiffres en haut. Je n'ai pas vraiment besoin de tous les détails des chiffres. J' ai vraiment besoin des détails pour ces articles parce que ce sont les éléments qui sont en suspens. Ce sont les éléments de rapprochement. Donc, si je fais défiler ici, nous avons les chèques et les paiements qui ont été réglés. Je n'ai pas vraiment besoin de cette information. C' est une sorte de mauvaise herbe à travers ce truc. Vous pouvez donc lire le rapprochement bancaire. Cela ressemble vraiment à un rapport lourd la façon dont ils l'ont assemblé parce qu'ils ont beaucoup d'informations qui probablement au-delà de ce qui est nécessaire juste pour voir un rapprochement bancaire incluant ces éléments en haut, ce sont les éléments compensés et nous avons déjà ces éléments compensés parce que nous avons coché ici sur le relevé bancaire et nous les avons cochés pendant le processus de rapprochement bancaire. Nous savons que ce sont essentiellement les articles qui ont été réglés. Donc, ce n'est pas vraiment une nouvelle information que les dépôts clairs sont les mêmes. Ce sont les éléments qui sont en fait sur le relevé bancaire. C' est ce que nous voulons, les chèques et les paiements peu clairs à partir d'un 131 21, sont les éléments de rapprochement et ce sont les choses que nous avons entrées en janvier ou avant, n'est-ce pas ? Cela n'a pas encore effacé. C' est la différence entre le solde bancaire au 31 janvier 2021, notre date de rapprochement ici, donc nous avons ces éléments. Ce sont ce que nous avons écrit qui n'a pas été clair. Donc ces choses n'étaient pas aussi préoccupées par lui. En particulier, nous n'avons pas fait toute la rec bancaire juste pour trouver ces articles et ensuite les vérifier deux fois. Bien que nous puissions, donc nous pouvons les vérifier et j'espère qu'ils vont bien parce que cela signifie juste que nous les avons écrites en janvier. Ils n'ont pas franchi avant janvier. Nous effectuons généralement le rapprochement bancaire. Après janvier, nous avons besoin du relevé bancaire pour le faire. C' est probablement au moins mi-février au moment où nous nous réconcilions. Donc, la plupart d'entre eux ont probablement effacé si je viens sur la banque en ligne, je peux voir qu'ils ont effacé en Février. Tout devrait être bon. Donc, pour trouver que ces clair, ce n'est pas vraiment le problème, mais de savoir exactement ce que les différences entre le relevé bancaire dans nos livres aiment à la sou, alors cela nous donne une très haute assurance, non seulement que cela va bien, mais que tout va bien parce que nous l'avons attaché de si près. Nous avons deux personnes qui ont obtenu les mêmes chiffres. La seule différence est la différence entre le moment et le manque d' information du côté de la banque par rapport à notre côté. Alors on a le dépôt, on dirait la même chose ici. C' est le dépôt peu clair. Cela fait partie de la différence du processus de réconciliation. Et ces chiffres, si nous devions les additionner, ce dépôt et ces chèques, alors si je les additionne, que 15.515946 moins les six 700 2006, c'est ce 10 mille 723. C' est ce chiffre qui nous intéresse, ce 10 000 723, nous voulons savoir exactement ce que c'est. C' est ce qu'un auditeur voudrait savoir et c'est ce qui a éclaté ici. C' est donc l'élément clé du détail du rapport que vous voulez voir. Comme je l'ai dit, vous pouvez vérifier ces chiffres si vous vérifiez que ces chiffres ont été clairs là-bas. D' accord. Non seulement vous avez vérifié ces chiffres, mais maintenant vous avez vérifié tout ce qui se trouve dans notre système. Fondamentalement, il y deux personnes qui ont fait le même travail et qui arrivent à la même réponse, nous donnant une double vérification que nous avons fait les choses correctement. C' est donc un énorme contrôle interne, car une fois de plus, trésorerie est impliquée dans tous les autres types de domaines du processus comptable. Alors bien sûr, nous pouvons imprimer ceci et vous voulez probablement les imprimer au fur et à mesure que vous allez. Donc je les imprimerais au fur et à mesure que tu pars. Je vais les imprimer en utilisant l'imprimante PDF QT, qui va l'imprimer dans un fichier PDF. Donc je vais juste imprimer ça et ensuite enregistrer ça. Ça va me demander où je veux le sauver. Disons que je vais le sauvegarder dans mes documents de février. Docs de février. Mettons-le juste, je le mettrai là-dedans. Et ça va être la rec de la banque, je l'appellerai juste une fausse épave et 440131 à un. Et donc ce sera là et vous aurez la chose terminée dans votre, dans votre fichier exemple. Vous pouvez donc comparer votre rapprochement bancaire avec ce rapprochement bancaire. 9. 9.15 Mois de réconciliation bancaire #2: Quickbooks Online 2021, deuxième mois de rapprochement bancaire, ou en d'autres termes, pour le deuxième mois d'opérations qui devrait refléter le processus normal pour les rapprochements bancaires, qui sera un peu plus facile que la première banque qui sont souvent des problèmes propres au premier processus de rapprochement bancaire. Nous allons nous concentrer sur le côté dépôt du processus de rapprochement bancaire ici. Intéressons-nous avec Intuit QuickBooks Online 2021. Ici, nous sommes dans notre obtenir grand problème de pratique de guitares. Nous allons examiner le deuxième mois du processus de rapprochement bancaire après avoir fait le premier mois dans les présentations précédentes, nous allons commencer par ouvrir un autre onglet et ouvrir le bilan. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'onglet en haut, dupliquez cet onglet. Ensuite, on va voir les rapports sur la gauche et on va choisir la balance d'essai. Donc, nous sommes dans les rapports du côté gauche. En fait, nous allons sélectionner le bilan. Jetons juste un coup d'oeil au bilan. Nous pourrions examiner la balance du procès, mais je vais aller au bilan et nous allons avoir la date Indian Point à 02, 28 contre 1. Donc, pour le deuxième mois d'opérations à 28 contre un, je vais lancer le rapport. Je vais fermer le hamburger pour obtenir un contrôle de maintien, faire défiler un peu vers le haut. Et puis nous avons le 10962, 37. Donc nous imaginons qu'un autre mois s'est écoulé. Ou nous pourrions imaginer juste pour le faire comme nous l'avons fait ici. Nous avons entré deux mois d'entrée de données, et maintenant nous rapprochons le premier mois et le premier mois a maintenant été rapproché. C' est ce que nous avons en ce moment à la fin du deuxième mois, nous pouvons comparer cela à notre relevé bancaire. C' est notre faux relevé bancaire. Il a l'équilibre de départ. Ce solde initial correspond maintenant à ce qu' il y avait sur le solde des Indiens pour le mois précédent. Donc, notre équilibre clair maintenant quand nous nous réconcilions devrait être correct. qui est clair à l'équilibre représente ce qui a compensé la banque, pas nécessairement ce qu'il y a dans nos livres. Et c'est donc notre équilibre éclairé. Nous avons les ajouts et les soustractions pour atteindre le solde de fin qui a été effacé. Et nous savons qu'il est effacé parce que nous parlons des éléments compensés parce qu'il y a un 100 le relevé bancaire ici. Donc ce 107 ou ce cent quatre cent sept cent quarante quatre soixante huit est ce que nous avons ici et sur nos livres nous avons ce cent neuf soixante deux cent trente sept. Nous voulons donc voir le rapprochement de cette différence entre ces deux éléments, s'il y a quelque chose qui figure sur le relevé bancaire et qui ne figure pas dans nos livres comptables. Il est très probable que nous devrons les ajouter à nos livres, à moins que la banque ait commis une erreur, ce qui n'est généralement pas le cas. Si c'est dans nos livres, mais pas sur le relevé bancaire, alors il pourrait s'agir d'éléments en suspens, quelque chose que nous mettons dans notre système que la banque ne connaît pas encore parce qu'il s'agit d'une différence de temps. Ce sont les éléments de rapprochement qui figureront ensuite sur le rapport de rapprochement bancaire que nous verrons une fois que nous aurons terminé ce processus. Revenons au premier onglet, puis passons à la comptabilité ci-dessous. Donc on va aller à la comptabilité. Nous voulons aller à l'onglet de réconciliation, le deuxième onglet sur je vais tenir le Je vais fermer le burger, maintenez le défilement Contrôle enfoncé, faites défiler un peu vers le bas. Donc, nous en sommes à 100%. Je vais supprimer ce message qui ne cesse de surgir. Et puis maintenant si, si vous avez un écran différent, peut-être si vous n'avez pas encore commencé ce processus une fois que vous êtes dans l'équilibre de début, je l'ai testé. Je vais donc reprendre le rapprochement bancaire et ensuite je vais vous montrer les données pour l'écran de saisie, qui ressembleront à votre écran de saisie au fur et à mesure que vous commencerez. Donc, je vais aller au curriculum vitae. Ensuite, les informations de données de début seront en haut dans les informations de modification. Donc, je vais aller dans les informations d'édition. Et maintenant, nous avons notre solde de début ici. Il y a donc l'équilibre de départ. Il indique correctement que le solde de départ doit refléter ce qui est sur notre relevé bancaire que nous avons reçu. Cela devrait toujours être le cas maintenant, nous n'aurons plus de problème avec ce problème d' équilibre de départ à moins qu'on ne fasse quelque chose de drôle, non ? Donc, mais nous devrions aller de l'avant et devrait être beaucoup plus facile maintenant que nous n'avons pas cette question d'équilibre de départ. Donc ça a l'air bien. Et puis je vais juste taper la balance indienne entend juste taper ce bon vieux solde de fin à cent quarante sept, quarante quatre, soixante huit. Et si nous avons le même point de départ et le même Indian Point, alors la différence entre les articles que nous cochons, si nous cochons chaque article qui est sur le relevé bancaire ici, que les dépôts et le chèque, alors nous avons pour réconcilier. Ça doit marcher parce que nous vérifions exactement les mêmes chiffres. Si on parle des mêmes chiffres ici, même point de départ. Et puis nous cochons les ajouts dans les soustractions qui font la différence entre ce nombre et ce nombre dans nos livres, nous arriverons au même nombre effacé, ce qui signifie que le même nombre effacé est le cent quarante sept quarante quatre soixante huit. Et il est effacé numéro ne représentant pas nécessairement ce qui est sur nos livres. Cela représente ce que nous avons identifié comme étant effacé. Les éléments que nous ne cochons pas ici seront les éléments de rapprochement, ceux qui seront sur le rapprochement bancaire montrant la différence entre les livres et le relevé bancaire. Ensuite, ici, nous avons les articles que nous pourrions enregistrer pour les frais de service et les intérêts au fur et à mesure. Je n'aime pas les entrer ici. J' aime simplement les entrer directement dans le registre, donc je ne fais généralement rien ici. Si j'ai besoin de faire un ajustement, je vais directement au registre et le faire là. Donc je vais aller de l'avant et sauver ça. Nous avons notre point de départ. C' est le solde de l'état, le cent quarante sept quarante quatre soixante huit. C' est le solde final sur le relevé. Donc nous voyons ça ici. Et puis nous avons ce que nous avons jusqu'à présent, le 89335, C'est essentiellement notre solde de départ parce que nous n'avons pas encore vérifié quoi que ce soit. La différence se reflète ici, c'est 15, 4 O 9. Et évidemment, lorsque cette différence reviendra à 0, cela reflètera le fait que notre solde compensé est maintenant à 0, ce qui reflète le fait que notre processus de réconciliation pourrait être terminé à ce moment-là. Nous pouvons donc créer le rapprochement bancaire, qui est en fait le rapport. Nous avons ensuite le solde de départ ici, les paiements et les dépôts. Donc, lorsque nous vérifions ces articles, nous aurons les articles pour les paiements et les dépôts qui seront affectés ci-dessous. Nous pouvons ensuite trier nos informations en utilisant nos champs de tri ici, le tri le plus commun et utile, généralement, être en mesure de les voir par dépôts et paiements. Je vais dire que les dépôts sont ce sur quoi nous nous concentrons ici. Lorsque nous nous concentrons sur les dépôts, généralement la date sera assez proche du moment où nous les déposons parce que nous n'avons pas une grande différence, les banques devraient savoir ou être en mesure de traiter nos dépôts assez rapidement. Donc, la date sera pertinente avec les dépôts. Ce sera quelque chose qui nous aidera à le comprendre. Et puis le montant, ce sont les deux choses que nous avons principalement pour les dépôts. S' il y a des dépôts électroniques, vous pourriez avoir d'autres informations numériques qui pourraient vous donner comme des informations sur le fournisseur et quoi que ce ne soit pas. Mais si vous déposez de l'argent à la banque comme de l'argent, alors tout ce que vous aurez comme montant et date. Et cela signifie que vous voulez vous assurer que lorsque vous effectuez un dépôt sur le compte bancaire, comme nous l'avons discuté dans le passé, je voulais les regrouper dans le même format que vous attendez à les voir sur la banque déclaration ? Vous voulez penser, comment va la banque en groupe qui dépôts correspondent à la façon dont ils les déposent dans leurs livres, nos livres avec l'aide et l'utilisation du compte des fonds déposés par l'ONU. Si vous devez utiliser ce processus pour rendre le rapprochement aussi facile que possible. Notez également que si vous activez les flux bancaires, les flux bancaires pourraient être en mesure d'aider à égaler, ce qui vous aide à concilier processus adolescent tardif. Cela vous aidera à égaler ces deux-là, mais tout ce qu'il a vraiment à continuer est une fois de plus la date et le montant. Donc ces deux choses doivent attacher, éroder celle de la Terre, la réconciliation des flux bancaires ne sera pas en mesure de les égaler et vous devrez toujours le faire manuellement pour comprendre ça. Donc, si ces alignements, ça devrait être un processus assez facile, nous allons juste nous rappeler que nous allons du relevé bancaire aux livres parce que si c'est sur le relevé bancaire, il doit être dans nos livres. Et si ce n'est pas le cas, alors nous devrons probablement l'ajouter. C' est sur nos livres, mais pas sur la grande déclaration, alors c'est probablement un article remarquable. C' est pourquoi nous allons toujours passer du relevé bancaire aux livres au moins au début. Il y avait donc un 26 670. Voici les 26 670. En vérifiant ça. Et puis je vais au jaune Phi celui-ci pour indiquer qu'on l'a trouvé. Donc, je vais essayer de jaunir phi, ce qui est difficile là il est. Et puis je vais y retourner et il y a les 12 250, les 12250 ici, et ensuite on a les 12 250. Maintenant, notez l'avis. La date ici est le 22 et la date sur le relevé bancaire est le 29. Donc, il devrait être assez proche de la date, mais le relevé bancaire sera toujours plus tard. Le relevé bancaire est toujours le retard par rapport à ce que nous faisons. C' est toujours derrière nous. Parce que ce que nous faisons, nous savons quand nous l'avons fait, nous savons quand nous sommes entrés dans le système. Donc, dans la banque ne sait pas jusqu'à ce qu'ils obtiennent les informations qu'ils ont effacées. La banque. Si c'est un transfert électronique, ça devrait être dans trois jours, pensez-vous. Donc 20, 25, 20, 25, et voici les 20, 25 là. Et donc il y a cela, celui qui a été trouvé. Donc, nous avons tout trouvé sur le relevé bancaire avec le côté dépôt des choses sur nos livres. Nous savons également que cet équilibre de départ fait également partie du processus. Je peux vérifier ça parce que ça, je peux vérifier ça parce que ça fait partie de nos premiers chiffres que nous avons vus ici. Il est inclus ici, il est inclus ici. Donc c'est une partie de nos maths à laquelle on pense. Mais nous voyons que cet article, ce dépôt sur nos livres, mais pas sur le relevé bancaire. Ce sont les choses que nous nous attendons à arriver. C' est bien parce qu'une fois que je coche tous ces éléments, ce sont les éléments qui vont être rapprochés qui nous aideront à obtenir le solde rapproché, le solde qui correspondra sur le relevé bancaire, celui que nous avons écrit en février et qui n'a pas été clair en février, sera alors l'élément de rapprochement, la différence entre le livre et les numéros de banque et ce sera sur le rapport comme fondamentalement cette différence. Si je suis préoccupé par ce numéro, alors je pourrais dire, Hey, écoute, il n'a pas effacé le relevé bancaire. C' est très bien. Parce que alors je peux aller à ma vérification en ligne et jeter un oeil à la banque en ligne et voir si elle a été effacée le mois suivant, ce qui dans ce cas serait défilé. Dans. Notez que lorsque nous effectuerons le rapprochement bancaire pour février, par exemple, nous le ferons à un moment donné en mars, très probablement parce que nous aurons besoin du relevé bancaire afin de commencer simplement le processus de le faire dans le première place. Donc nous ne pouvons pas aller à la banque en ligne. On va vérifier, hé, est-ce que c'est clair en mars ? Si c'est le cas, alors on dit d'accord, alors c'est bon. Je sais que ce dépôt est bon. C' est juste une différence de chronométrage. calendrier diffère ce que nous recherchons afin que nous puissions rapprocher le solde comptable et le solde bancaire. Et lorsque nous le faisons, nous connaissons non seulement cet objet en suspens, mais aussi toute la banque qui nous aidera à lier tous les éléments qui ont été entrés dans le système. Notez également que celui-ci est joli, il est toujours sur 223. Donc, vous penseriez que ça aurait été réglé d'ici la fin du mois. Donc tu aurais pu t'inquiéter de celui-là. Évidemment, dis, Hey, tu sais, ça ne devrait prendre que quelques jours pour éclaircir, pourquoi ça a pris si longtemps ? Donc, vous pourriez contacter une banque dans ce cas et avoir des inquiétudes. Il est plus probable que s'il s'agissait d'un dépôt, ce sera assez proche de la fin du mois. Mais encore une fois, vous pouvez vérifier à la banque et voir si elle a été réglée le mois suivant. Et si c'est bon si c'était le cas, alors c'est un type standard d'article exceptionnel et c'est ce que nous resterons ici. C' est ce qu'on va faire pour ce côté. Je vais aller de l'avant et le garder pour plus tard. Donc on va dire, d'accord, j'ai fait la moitié du quart de mon rapprochement bancaire. Je pense qu'il est temps de faire une pause, prendre un café. Donc nous allons garder ça pour plus tard et nous reviendrons de l'autre côté de ça la prochaine fois. 10. 9.20 pour les réconciliations: Quickbooks Online 2020 1, deuxième mois de rapprochement bancaire ou deuxième mois de fonctionnement, nous allons nous concentrer sur les diminutions de trésorerie dans le processus de rapprochement bancaire. Intéressons-nous avec Intuit QuickBooks Online 2021. Ici, nous sommes dans notre obtenir de grandes guitares, un problème de pratique. Nous allons continuer avec notre rapprochement bancaire en ouvrant notre bilan et en les dupliquant en haut de l'onglet. Pour ce faire, nous allons aller jusqu'à l'onglet haut clic droit dessus, dupliqué l'onglet haut, vers le bas vers les rapports sur la gauche. Ensuite, en sélectionnant notre rapport préféré qui étant le rapport de bilan, l' ouverture du rapport de bilan. Nous allons arranger le changement pour le deuxième mois de ce mois-ci à un moment précis où nous effectuons le rapprochement bancaire, soit 02, 28, 21, et exécuter ce rapport. Et puis je vais fermer le vieux hamburger ici. On est au 10, 962, 37. Nous comparons ça au relevé bancaire ici. Ici, nous sommes The Indian Point à ce même moment dans le temps sur les choses que MIT cent quarante sept quarante quatre, nous allons comparer ces deux avec l'utilisation du rapprochement bancaire ayant commencé la dernière fois en se concentrant et la dernière fois, cependant, sur les dépôts cette fois en se concentrant sur cette baisse, ceux qui sont les chèques et les paiements. Alors reprenons plus d'un. Je vais aller au premier onglet. Nous allons passer à notre comptabilité ci-dessous. Nous sommes dans l'onglet réconcilié que nous avons commencé dans une présentation précédente. On va simplement reprendre la réconciliation. Reprenez la réconciliation. Je vais fermer le hamburger en haut. Nous avons commencé avec les informations dans l'onglet Modifier, à partir du solde 89335, qui relie à la 89335 là comme il doit pour tous les temps à venir sauf pour le premier rapprochement bancaire. Si vous effectuez le premier rapprochement bancaire, jetez un oeil à la présentation précédente. Nous avons abordé des problèmes propres au premier. Ensuite, nous avons le solde de fin que nous avons saisi manuellement, la date du rapprochement. C' est tout ce qu'il nous faut. Fermer que puis dans sélectionné le côté de dépôt des choses que nous avons liées du relevé bancaire à la aux livres et nous avons tout vérifié et nous avons cet élément en suspens qui sera un élément de rapprochement. Maintenant, on va faire la même chose pour le côté paiement des choses. Nous allons sélectionner les paiements dans l'onglet Rapprochement. Nous pouvons ensuite le trier par date, ce qui est le plus courant, ou par d'autres facteurs tels que le numéro de référence ou le montant, qui peuvent également être utiles. On va le garder trié ici par date. Encore une fois, nous allons comparer du relevé bancaire aux livres. Si c'est sur le relevé bancaire et que ce n'est pas dans nos livres, alors nous devons probablement l'ajouter, ce qui signifie que les banques ont probablement raison. Nous ne l'avons pas entrée de notre côté pour une raison quelconque, nous allons probablement devoir l'ajouter à moins que la banque soit incorrecte ou erronée, ce qui n'est généralement pas le cas si c'est dans nos livres, mais ce n'est pas sur le gros relevé, cela pourrait être correct, car il s'agit peut-être d'une question en suspens qui n'a pas encore été réglée. La banque n'est pas encore au courant. Cela sera plus courant et vous aurez un écart de temps plus long lorsque vous avez affaire à des chèques qu'à des dépôts, les dépôts étant des virements électroniques. Par conséquent, souvent, la banque devrait les traiter rapidement. Vérifie Nate, prenez plus de temps, surtout s'il s'agit d'un chèque manuel que vous avez imprimé Yeah. Mâle à quelqu'un, ils doivent ensuite l'obtenir, le déposer dans leur banque. La banque doit parler à notre banque. Ça pourrait prendre plus de temps. Donc, notez que du côté de la diminution des choses, nous pourrions avoir une plus grande différence de temps. Et cela signifie que la date qui est sur le relevé bancaire peut ne pas être aussi pertinente pour nous de prendre et de lier de nos livres au relevé bancaire, ce qui signifie que cette fois ici pourrait être substantiellement après quand nous l'avons entré dans nos livres, ce qui rend un peu difficile de cocher et d'attacher ces articles. Donc, quand on retire ces articles, alors si c'est un chèque, alors on a la date. Mais les dates ne seront probablement pas aussi utiles à cause de cette grande différence de temps. Nous avons le numéro de chèque qui peut être utile pour nous aider à lier les choses. Et nous avons le montant qui, bien sûr, peut être utile pour aider à lier les choses. Si nous parlons de transferts électroniques, nous n'aurons pas de numéro de chèque. Cependant, la date devrait être plus pertinente car un virements électroniques devrait effacer la banque prédire assez rapidement. Donc la date nous aidera alors à lier les choses. Le montant nous aidera, bien sûr, à lier les choses. Et nous pourrions avoir plus d'informations provenant du transfert électronique qui nous donneront une indication sur le fournisseur ou des choses comme ça, ce qui peut également nous aider dans ces cas aussi. Donc on va prendre du temps sur le relevé bancaire plus de deux, plus de deux livres ici. Donc on va commencer avec les 11 000. Et cela a effacé la banque sur 25, vérifiez les numéros 1, 0, 0, 5. Donc si j'y retourne, il y a les 11 000. Et si je le regarde, il y a le 1, 0, 0, 5. Et c'est un article qui a été écrit en janvier. Donc il a été écrit en janvier, il est clair en février. Prenons juste une meilleure idée de ça. Je vais aller à l'onglet, à l'onglet suivant sur. Je vais dupliquer cet onglet, en cliquant avec le bouton droit dessus. Dupliquez cet onglet. Et voyons si nous pouvons passer au rapport que nous avons produit la dernière fois pour janvier. Alors je vais y aller. Ce n'est pas vraiment dans les rapports, c'est dans l'onglet Comptabilité ici, même s'il s'agit d'un rapport comme nous l'avons mentionné dans la présentation précédente ou dans une présentation antérieure. Et puis je veux regarder l'histoire, l'onglet historique ici. C' est le rapprochement bancaire de janvier. Si j'aborde le rapprochement bancaire de janvier, nous avons ces éléments en suspens. Ce sont donc les éléments qui n'étaient pas clairs. Voilà donc les articles de réconciliation la dernière fois, y compris les 11 000$ que nous avons écrits en janvier. Il n'a pas vidé la banque en janvier. Maintenant, c'est clair et en février, c'est ce que nous nous attendions à voir. Donc, c'est là. On a ces 11 000 dollars maintenant, je vais retourner sur le relevé bancaire. Je vais faire cette couleur. Nous allons mettre en évidence ce dicton, ok, nous avons trouvé que le 500 sur 25, le 500 sur 25, le voilà. Encore une fois, nous l'avons écrit en janvier. Par conséquent, si j'ai regardé le rapprochement bancaire, il y a les 500 qui n'étaient pas clairs sur le dernier rapprochement bancaire qui est en cours de compensation Maintenant, pour revenir à la fin, ce sont les écarts temporels. Je vais revenir à notre article ici. Allons salopes jaunes Phi celui-là. Ensuite, nous avons le numéro de chèque 10103457. Voici donc la vérification numéro 1, 0, 1, 0, 3, 4. Alors vérifiez le numéro 0100 et le 34, 57. Voilà donc, 345770. Encore une fois, nous l'avons écrit en janvier, donc c'était exceptionnel la dernière fois. 3457 était en suspens la dernière fois. Donc je vais revenir sur l'ensemble, c'est jaune 5, celui-là parce qu'on l'a trouvé. C' est ce qu'on fait quand on trouve des trucs. Et puis on a le 628 AT. Donc 628 AT est là. Une fois de plus, nous l'avons écrit en janvier. C' est un autre article sur les éléments ouverts précédents le mois dernier. Donc on a eu le combien c'était encore ça ? Le 620 8080. Donc, il est là, 628 AT de retour ici. Allons jaune Phi ça. Donc ce sont toutes les choses que nous avons écrites en janvier qui sont train de supprimer le numéro de chèque 1011135875. Donc 135875. Il y a celui que nous avons écrit en février. Donc maintenant, nous sommes à des choses qui ont été écrites en février et effacées dans le même mois. Alors, allons jaune Phi, celui-là. Rien d'inhabituel là-bas. C' est ce que nous attendons à voir. On est de retour comme une norme. Maintenant, nous sommes au 33603360. Et il y a donc ce 1031013. Donc il y a qui a l'air jaune Phi celui-là. J' ai raté un 0, mais c'est bon. 135873. Donc je vais dire que c'est 135873, il y a celui-là. Notez qu'ils pourraient ne pas être imparfait ordre ici. Et c'est bon. Parce qu'ils pouvaient effacer la banque à des dates différentes de celles où ils avaient été écrits. Il y a donc dans nos livres un ordre de date différent de celui des livres bancaires. Et puis on a les 16 et 17. 17, donc 169, 770. Et c'est en bas, donc ça a l'air bien. Je ramasse celui-là, jaune 5. Et puis on a ça. Faisons deux à la fois. Allons devenir fous. 380 et 156, 123, 156, 12. C' était impressionnant. Je vais au jaune très bien. Les deux en même temps aussi. Ok. Et puis on a le 66 754. Donc le 66 754, il y a celui-là. Donc ça a l'air bien. Nous avons trouvé tout ce qui est un chèque normal ou comme virement électronique et nous sommes tout ce que nous n'avons pas encore les retraits et les frais de service bancaire. Ce sont généralement des choses que nous n'avons pas toujours de notre côté. Et nous devrions avoir les retraits si nous sortons de l'argent, mais nous ne le faisons peut-être pas dans ce cas, nous avons les 520 qui étaient différents et il y a notre différence. Dès que j'ajouterai ces deux éléments, on devrait aller bien. Donc, nous avons tout coché sauf ces deux articles et tous ces éléments qui sont en bleu sont ceux que nous avons cochés. Cela signifie que l'équilibre dégagé vers le haut est proche de l'équilibre. Nous avons juste besoin d'ajouter que 520 et le solde compensé sera équilibré, signifie que tout ce que nous avons coché plus le solde de début sera égalé. Mais ce n'est pas notre solde indien, car notre solde final comprend toujours ces éléments que nous n'avons pas cochés. Les éléments que nous n'avons pas cochés sont les éléments de rapprochement, les choses en suspens, les choses que nous prévoyons régler au cours du mois suivant, très probablement. Donc, vous pouvez ensuite vérifier ces deux fois. Je pourrais y aller et dire que comme celui-ci, par exemple, est préoccupant parce que je l'ai écrit à la compagnie de téléphone. Vous vous attendez à ce qu'il soit effacé dans un mois. Pour que celui qui me préoccupe, je voudrais le vérifier et dire maintenant que je me réconcilie à partir de février. Ensuite, je souhaiterais peut-être aller dans mes services bancaires en ligne et voir si cela a été réglé en mars. Parce que maintenant, si je fais la réconciliation en février, ça doit être en mars parce que je dois avoir les relevés bancaires pour le faire, qui ne serait pas sorti avant mars. Donc, je ne peux pas aller à la cuisson en ligne et vérifier et voir si cela a été effacé. S' il n'a pas été autorisé, alors bien sûr, je pourrais vouloir contacter la compagnie de téléphone et dire, hé, regardez, il semble que j'ai fait un paiement. Et il n'a pas été effacé. Qu' est-ce qui se passe là-bas ? Avez-vous reçu le chèque que vous avez reçu le paiement ? Et c'est ce que le rapprochement bancaire nous aidera à faire dans ce cas, ces articles ici, ils ont été écrits le 228. Nous nous attendons donc à ce que ces textes ne soient pas éliminés à ce stade parce qu'ils ont été rédigés à la fin du mois de février. Il pourrait donc être tout à fait normal qu'ils ne vident pas la banque avant mars. Mais une fois de plus, nous pouvons vérifier que je peux facilement vérifier en mars parce qu'au moment où nous ferons la rec de la banque, ce sera mars et nous pourrions les vérifier s'ils ont tous effacé, alors c'est génial. Cela nous dit non seulement que nous sommes d'accord avec les différences de calendrier, mais aussi que tous les autres éléments que nous avons entrés dans le système sont bons. Cela nous donne une vérification beaucoup plus élevée que tout est correct. Et si le tout pour l'argent est correct, alors parce que l'argent est impliqué dans chaque cycle, c'est un énorme contrôle interne sur chaque cycle comptable. Donc, ce sera ce que nous faisons maintenant. Maintenant, allons à la, pour ajouter ces derniers éléments, ces 520 éléments ici. Alors allons à l'onglet tout le chemin vers la droite. Et bien, je peux le faire d'une façon ou d'une autre. Partons, partons d'ici. Je vais te dire de le sauver pour plus tard. Et puis nous reviendrons sur cet article. Et puis je retournerai à notre hamburger dans l'onglet comptable qui était déjà dans. Et puis je vais aller au plan comptable. Plan comptable. Et nous allons simplement utiliser le registre qui entre ces éléments. Donc je vais juste aller avec la caisse. Et puis nous allons juste ajouter ces deux derniers éléments, le 500 et le 20. Donc, le retrait avec 500. Maintenant, le retrait signifie que le propriétaire a retiré l'argent du compte bancaire. Donc le propriétaire vient de retirer de l'argent. Si vous tirez de l'argent et que c'est à des fins commerciales. Si vous allez utiliser de l'argent à des fins commerciales et que vous voulez le déduire dans vos déclarations de revenus. Vous voulez la piste d'audit là-bas. Vous voulez avoir l'information pour que s'il y a une question à ce sujet, vous puissiez y répondre facilement. Donc, vous ne voulez pas retirer de l'argent, généralement de l'argent de l'entreprise lorsque vous effectuez un paiement d'entreprise, vous voulez faire la piste d'audit, ce qui signifie que vous voulez payer par chèque, électronique dépôt ou virement électronique ou carte de crédit ou quelque chose du genre qui a la piste de vérification. Donc, si vous êtes comptable, je recommanderais aux gens, aux clients, hey, regardez, ne pas dépenser de l'argent en affaires parce qu'il faut plus de travail pour obtenir la piste d'audit alors vous pourriez avoir autrement à faire. Si vous faites cela, si vous dépensez de l'argent pour des choses, vous pouvez avoir à nous donner des reçus et quoi que ce soit. On va devoir entrer ça dans le système et s'assurer que nous classons les choses correctement. Donc, nous aimerions que vous preniez de l' argent uniquement si vous allez l'utiliser pour un usage personnel. Si vous voulez utiliser quelque chose pour un usage personnel, ne leur prenez pas d'argent, alors n'est-ce pas ? Un retrait du compte d'affaires pour un usage personnel, mais plutôt prendre l'argent en espèces ou transféré à votre, à votre compte, à votre compte, à votre compte personnel, puis le dépenser pour un usage personnel. Et de cette façon, quand on vient de retirer de l'argent du compte, on peut toujours le classer comme un tirage au sort. Et c'est ce que nous allons supposer cette fois. La dernière fois, nous avons supposé que le retrait qui a été pris avec une sorte d'article lié aux affaires. S' il s'agit d'un poste lié à l'entreprise, il va diminuer le revenu net, ce qui pourrait être avantageux pour les impôts. Mais encore une fois, vous devez connaître la catégorisation de celui-ci. Si c'est le cas, si ça doit être un tirage et que nous allons le mettre sur un compte d'actions, deux tirages doivent également noter que si vous dépensez de l'argent pour un usage personnel à partir du compte d'entreprise, comme disons Vous avez dépensé de l'argent pour Disneyland ou quelque chose comme ça à la fin, vous l' avez dépensé sur votre compte d'affaires parce que c'est là que l'argent était. Ensuite, vous ne pouvez pas simplement reclasser le fait que lorsque vous mettez cela dans le système, vous ne le mettez pas comme une dépense, vous l'inscrivez essentiellement comme un tirage au sort et vous l'inscrivez dans la section sur l'équité. Vous ne le voulez pas, donc vous ne pouvez pas le faire, mais vous ne voulez pas toujours dépenser de l'argent sur le compte d'affaires parce que c'est déroutant, surtout si vous en avez un autre si vous avez un autre comptable qui travaille dessus. Parce que maintenant, quand vous faites votre comptabilité ou si vous avez quelqu'un d'autre le faire, ils doivent savoir si oui ou non ce restaurant ou cet article ou cela était professionnel ou personnel. Et c'est beaucoup plus de travail pour eux. Donc, si vous avez juste un compte séparé et que vous prenez juste un mot dire que c'est mon compte d'affaires. Tout ce que j'en dépense est lié à l'entreprise, sauf s'il s'agit d'un tirage au sort et que je le transfère sur mon compte personnel, auquel cas c'est un tirage au sort, alors ce serait le système le plus facile à utiliser. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas, si vous dépensez quelque chose, si ce si vous dépensez quelque chose, n'est la fin du monde, si vous dépensez de l'argent sur votre compte d'entreprise, il vous suffit d'être plus prudent et d'allouer cela aux tirages et autres. Dans tous les cas, nous allons dire que cette fois c'était un tirage au sort, dernière fois c'était une dépense. Alors je vais y retourner. Disons que nous allons dire que ce sera un nouvel article. Ça va être comme un élément de dépense. Je vais le mettre au 02 28 contre un. Et je vais juste dire que c'est un match nul. C' est un tirage au sort. Et nous allons dire que c'était pour 500$. Il ne va pas aller à une dépense maintenant, mais à une sorte de compte d'actions. Jetons un coup d'oeil aux comptes d'actions quand il a frappé la caisse déroulante, les comptes d'actions ici, choisissez celui que nous voulons. Donc, remarquez que vous pourriez juste le dire si c'est une entreprise individuelle. Ensuite, vous pouvez simplement le mettre sur le compte d'actions parce qu'il n'y a qu'un seul propriétaire, mais vous pourriez toujours vouloir sortir. Donc, remarquez que nous avons fait éclater les investissements. C' est le propriétaire qui met de l'argent dans l'entreprise au lieu de simplement le mettre dans un compte d'actions. Et nous allons sortir ensuite les tirages que QuickBooks appelle, Hey, les propriétaires de démissionner paient et les dépenses personnelles. Alors quand on dit que les propriétaires paient, ne confondez pas ça avec la paie. Ils essaient de juste ce qu'on appelle ça, mais ils essaient d'indiquer que, Hé, écoute, si tu as payé pour des affaires personnelles, alors tu devrais le mettre sur ce compte. C' est ce qu'ils font ici. Maintenant, si c'est un partenariat, alors tu vas devoir le briser partenaire par partenaire. Et vous pourriez décomposer chaque partenaire et ensuite un autre compte d'actions pour leurs tirages particuliers. Et donc vous pouvez utiliser ce genre de système, mais c'est ce que QuickBooks a configuré pour nous pour l'entreprise individuelle. Alors je vais choisir ça. Et nous l'avons là. Qu' est-ce que ça va faire quand on l'enregistrera ? Diminution du compte de contrôle de l'autre côté pas aller dans le compte de résultat, mais plutôt directement à la section de l'équité. Alors disons que sauvez-le et fermez-le. Vérifions ça. Allez dans l'onglet Bilan à droite. Nous allons en faire un nouveau, frais et haut le rapport et maintenez enfoncée le défilement de contrôle vers le haut juste un peu. Si je vais sur ce compte courant, et que je fais défiler vers le bas, on est en février. Nous avions ces 500$ là qu'il y a. Donc, il y a les 500 diminuant le compte de chèque sur de l'autre côté, pas aller dans le compte de résultat, mais plutôt que d'aller ici au compte d'actions où nous avons le personnel PE. Alors voici le salaire personnel. Donc ici, en bas, l'équité du solde d'ouverture, nous n'utilisons plus ça. Les capitaux propres du propriétaire. C' est un peu comme les bénéfices non répartis. C' est là que les comptes de revenus entrent dans le bilan. Investissement du propriétaire, le propriétaire investissant de l'argent dans l'entreprise, les propriétaires tire, C'est le propriétaire qui prend de l'argent sur le revenu net de l'entreprise. C' est l'argent sur le compte de résultat qui va être versé dans la section sur les capitaux propres qui finira par être dans les capitaux propres du propriétaire. Donc, si je change les dates qui viendraient juste dans l'équité, ce qui est un peu comme le compte des bénéfices non répartis. Revenons à nouveau au premier onglet et faisons cela pour les autres. Donc l'autre était les frais de service bancaire, 20$. Donc même date. Et je vais juste dire que c'est un paiement de 20$ frais de service bancaire, frais de service bancaire, et c'est tout. Cela va diminuer le compte chèques. L' autre côté passe ensuite au compte de revenu que le haricot, les frais de service bancaire diminuant le revenu net. Donc je vais sauver ça. Nous l'avons donc, ces deux éléments inclus. Maintenant, je vais ouvrir le burger à nouveau et aller à la comptabilité. Et donc nous devrions être en mesure de les vérifier dans notre réconciliation, nous allons aller à l'onglet de réconciliation en haut près du hamburger, puis faire défiler vers le bas et nous allons reprendre la réconciliation. Reprenez la réconciliation. Et ensuite, si je fais défiler vers le bas, on trouvera ces deux montants. Donc il y a le tirage au sort pour 500, c'est celui, et il y a les 20$. Et maintenant, on est à 0. Donc, une fois que vous avez cette coche verte, alors bien sûr, on est ligotés. Cela signifie que le solde du relevé est égal au solde déclaré, ce qui signifie que ce n'est pas notre solde, n'est-ce pas ? Si je vais à mon relevé bancaire et que je me rafraîchis et que je vois ici, nous sommes au 108, 542, 37. Si je reviens ici, ça ne correspond pas au solde dégagé. Cet équilibre effacé signifie tout ce qu'on a vérifié. Notre équilibre inclut toutes les choses que nous avons cochées et que nous n'avons pas cochées. La différence entre le solde compensé et notre solde est ce que nous n'avons pas vérifié. Les choses que nous n'avons pas cochées, nous allons être les éléments de réconciliation. Quand nous arriverons au rapport de rapprochement bancaire, que nous examinerons la prochaine fois. Mais le fait que ce soit 0 signifie que nous avons fait le processus de maigre réconcilié et c'est vraiment important. C' est bien. On va aller de l'avant et finir ça et fêter quelque part faire quelque chose de bien. Donc, vous recevez ce compte, vous réconciliez. La prochaine fois et la prochaine fois, nous allons jeter un coup d'oeil au rapport. Merci rapport de réconciliation. C' est ça. 11. 9.25 pour la réconciliation: Quickbooks Online 2021, deuxième mois de rapprochement bancaire ou deuxième mois de notre processus de rapprochement bancaire. Nous allons maintenant examiner le rapport, le rapport de rapprochement bancaire. Allons-y avec Intuit QuickBooks Online 2021. Ici, nous sommes dans notre fichier de pratique de guitares passerelle. Nous venons de faire le deuxième mois du rapprochement bancaire. Maintenant, nous voulons jeter un oeil au rapport de rapprochement bancaire. Avant de le faire, ouvrons un nouvel onglet et notre bilan. Je vais faire un clic droit sur l'onglet en haut. Pour ce faire, dupliquez l'onglet. Ensuite, on va aller aux rapports sur le côté gauche, on va sélectionner ensuite notre rapport préféré qui est le bilan. Comme c'est le bilan, on va remonter en haut. Nous allons dire que ce sera à partir du point de fin de 02 28 à 1, exécuter ce rapport, fermer le hamburger, maintenir le défilement Contrôle enfoncé juste un peu. Nous en sommes maintenant à ce moment, qui est le moment venu, nous avons fait le rapprochement bancaire 108, 542, 37 dans nous avons fait le rapprochement bancaire 108, nos livres. Et nous allons lier ça à ce qu'il y a dans les livres des banques. Donc nous avons fait le rapprochement bancaire, tout ce qui était sur le livre de la banque, tout ce qui était sur le relevé de banque, que j'aime un peu les livres d'une banque pour nous, le relevé bancaire de nos livres qu'ils enregistrent, ensuite, s'il figurait sur le relevé bancaire et non sur nos livres comptables, nous l'avons ajouté comme ces deux éléments ici. Si cela figurait dans nos livres et non sur le relevé bancaire, alors ce seraient nos articles en suspens. Par conséquent, l'article indien ici, cent quarante sept quarante quatre cent soixante deux à la date ne correspond pas à ce qui est dans nos livres, même si nous avons fait le processus de rapprochement bancaire cause de ces les éléments en suspens, ce rapport de rapprochement bancaire nous indiquera ensuite quels sont ces éléments en souffrance. Vérifions-le en allant dans le premier onglet. Et vous penseriez être sous les rapports, mais ce n'est pas vous pouvez les trouver là-bas, mais ça devrait être ici sous la comptabilité. Donc c'est sous comptabilité et puis réconcilier. Et puis tu dois aller à l'histoire par compte. Et maintenant, cela nous donne nos deux rapprochements bancaires, qui est bien parce que parfois certains logiciels ne vous donnent accès qu'à la dernière réconciliation bancaire que vous avez faite. Mais nous avons tous les deux alignés ici. Nous avons fait le premier mois, le premier mois et le deuxième mois, janvier et février, l'un après l'autre. Si vous oubliez d'arriver ici dans ce format, vous pouvez également le chercher dans les rapports sur la section rapports et simplement taper comme le bon filtré vous penseriez probablement réconciliation bancaire, mais il suffit de taper le rapprochement à la place. Et puis ça dira boum. Et puis si vous allez à cette belle recherche qui vous emmène là où nous étions il y a une seconde. Comptabilité, réconcilier onglet cookie trace, aller dans l'historique par compte. Nous examinons maintenant le deuxième rapprochement bancaire, le dernier en date, soit le 28 février 2021. L' ouverture puis la fermeture du hamburger. Voici notre rapport. Donc, la façon dont ils ont un peu éclater ça comme ils ont le résumé sur le dessus. Donc on a des informations. Je vais essayer de 0 sur les informations qui sont les plus importantes pour nous. Ce premier élément ici, relevé, solde de début. C' est donc le solde de départ sur le relevé bancaire. n'est pas la chose la plus importante pour la réconciliation bancaire, mais c'est sympa, c'est lié juste là. Il y a donc nos soldes de départ. Ensuite, nous avons le montant des secousses et des paiements qui diminue puis augmente que les dépôts 25 535, et le 40000, 945. Cela reflète ce que nous avons dans nos relevés bancaires. Encore une fois, pas la chose la plus importante. Et cela nous amène à cent quatre cent cinq cent quarante quatre soixante huit. Donc, il y a le 14 sept, quarante quatre, soixante huit. C' est donc en quelque sorte le début de notre processus de réconciliation. Donc, le rapprochement bancaire en résumé est fondamentalement ce nombre. Et puis les transactions peu claires, celles qui sont les chèques et les dépôts peu clairs nous amènent au solde du registre qui est le 10 huit, 540, 237 qui correspondent ensuite à ce qui est sur notre bilan, allez dans le deuxième onglet pour vérifier cela. Voilà, 108542 37. Ça a l'air bien. Retour à notre rapport. Donc, en résumé, ces trois chiffres, ce sont les plus importants. Ces trois chiffres, si l'auditeur demande alors le rapprochement bancaire sont ceux qui sont concernés, alors ils diront, hey, regardez ce numéro 379 1769, nous avons besoin de plus de détails. Je veux savoir exactement quels étaient les chèques et les dépôts qui ont permis de construire ce chiffre. Donc, le rapport QuickBooks qui vous donne toutes ces autres informations qui reconstruisent tout, qui encore une fois, vous n'en avez pas besoin pour le type normal de rapprochement bancaire. Par exemple, ils ont les chèques et les paiements qui ont été effacés. Et cela reflète tout simplement ce qui est sur le relevé bancaire. Alors laissez-moi sauter dessus qui reflète juste ces articles à 11503457 et ainsi de suite. Donc, c'est juste des miroirs de ces articles. Ce n'est donc pas vraiment de nouvelles informations qui s'additionnent aux 25, 5, 35. Et puis nous avons les dépôts, qui reflètent encore ce qu'il y a sur le relevé bancaire. Si nous devions sauter par-dessus le relevé bancaire, il y a trois dépôts qui s'ajoutent aux 25, 535, 30 pour vraiment désolés, ça s'ajoute aux 40 945. Donc 40000, 945. Et puis l'important, les chèques et les paiements peu clairs. Ce sont ceux que nous avons écrits dans nos livres. En février et avant, mais la plupart d'entre eux sont en février. Il y en a un en janvier que l'on n'a pas nettoyé tout le chemin depuis janvier. Ce sont ceux que nous avons écrit avant la date du relevé bancaire, date fin, qui dans ce cas 228 2021, qui n'a pas effacé. Ils ne figurent pas sur le relevé bancaire et, par conséquent, ces autres éléments de rapprochement. Donc, je veux savoir ce qu'ils sont en réalité au sou, parce que cela signifie que si je sais exactement quelle est la différence et que je peux légitimer ces éléments comme étant corrects, pas seulement comme un numéro de prise qui a été mis en place. Ensuite, cela signifie que tout le reste est fondamentalement obtenu un assez bon niveau d' assurance qu'ils sont corrects parce que nous savons exactement quelle est la différence. Encore une fois, si nous voulions vérifier et vérifier l'un de ces chiffres, nous pouvons le faire en vérifiant simplement notre compte bancaire à partir de ce moment, car lorsque nous effectuons le rapprochement bancaire, par exemple, le ou pour le 28 février 2021 ce sera un jour en mars et nous pouvons vérifier la cuisson en ligne pour voir si ces articles ont été effacés en mars pour vérifier que ce sont des articles légitimes en ce qu'il n'y a pas de problème avec eux qu'ils ont effacés et donc ils sont des différences de temps légitimes, légitimes et légitimes, légitimement imprécises. Différences qui signifient que nous savons ce que les livres devraient être parce que nous les avons saisis correctement. Mais ils n'ont pas encore effacé la banque à ce stade. Et puis bien sûr, nous avons le dépôt ici aussi pour le dépôt non réclamé, même genre de scénario. Et ça, si nous les additionnons, ce que nous ferons maintenant bien sûr, si nous les additionnons parce que ce sera amusant. Ils additionnent jusqu'à 50, 74,01 moins le 8.70871. Et ça va être le 379769, qui est, ce qui va être cette différence. Alors maintenant, c'est là que la différence est. Donc, si un auditeur demandait ce rapport, qui sont vraiment à la recherche est ici, il y a le solde bancaire, il y a notre solde comptable. Il y a la différence. Maintenant, je veux savoir quelle est la différence réelle en termes de chèques et de dépôts parce que c'est comme un chiffre pour moi. Je veux savoir ce que sont les choses réelles pour que si nous voulions vérifier cette vérification, alors nous pouvons aller à ces éléments de ligne et voir s'ils ont été effacés à un moment ultérieur et donc voir qu'ils étaient en effet juste les différences temporelles comme un point, comme point du rapprochement bancaire. Donc, il y a là où nous en sommes maintenant, allons continuer et imprimer cette chose et nous allons enregistrer celle-ci afin que vous puissiez un peu l'examiner sur votre temps libre, comparer à ce que vous avez. Donc on va l'imprimer en haut. Je vais aller de l'avant et utiliser l'imprimante PDF qt pour l'imprimer comme un fichier PDF et l'imprimer, il va me demander où dois-je le mettre ? Je pense que maintenant ça devrait. Là, ça va. Et puis je vais le mettre ici. Je vais dire que ce sera la reconnaissance de la banque que ce sera le truc. Tu ne peux pas voir. Mes doigts sont sur la mauvaise chose. Banque rec et ceci est O2 dat 28 D21, O2 dot 28 D21. Et sauve ça. C' est là que nous en sommes à ce stade. Notez également que j'ouvrirai une balance de vérification parce que nous avons apporté quelques modifications à nos livres pendant le processus de rapprochement bancaire parce que tout ce qui figurait sur le relevé bancaire qui ne figurait pas dans nos livres, comme les frais de service bancaire et, dans notre cas, les retenues, le montant qui a été prélevé, nous avons dû inclure cela aussi souvent dans le processus de rapprochement bancaire. Cela ne fait pas partie du rapprochement bancaire parce que nous ne le mettrons pas dans le rapport. Nous allons peut-être ou très probablement les corriger, corriger ce que nous devons corriger lorsque nous effectuons le processus de rapprochement bancaire. Ensuite, nous ferons le rapport de rapprochement bancaire, qui inclura simplement les éléments en suspens, qui sont les différences temporelles. Donc, pour ce faire, je vais faire un clic droit sur l'onglet en haut. Dupliquez cet onglet. On va voir les rapports sur le côté gauche. Et nous allons ouvrir le syndic, CT, fiduciaire TB pour la balance d'essai. Donc, la balance du procès est là. L' ouverture de ce changement de portée. Je vais l'amener jusqu'au 12, 31 à 1 décembre, même s'il n'y a pas de données là-dedans, je crois qu'après février, mais nous allons faire le rapport et fermer le contrôle des hamburgers. Il est déjà à 12 h 5. C' est là que nous en sommes à ce stade. Nous allons également l'imprimer. Donc, si vous voulez vérifier vos chiffres maintenant ou à votre temps libre, vous pouvez le faire.