QuickBooks Desktop 2018

1. Cours en ligne QuickBooks Pro 2018 sur la ligne de QuickBooks Pro: Bonjour. Souhaitez-vous apprendre QuickBooks pour gérer votre entreprise ? Souhaitez-vous apprendre QuickBooks afin de faire progresser votre carrière ? Souhaitez-vous apprendre QuickBooks ? Dans l'ordre, Teoh, Voir comment les principes comptables sont appliqués à l'application du monde réel en utilisant le logiciel RIA World . Il s'agit d'un cours complet QuickBooks Pro 2018, qui peut vous aider à atteindre ces objectifs. Pourquoi choisir ce cours ? Ce cours contiendra tout le contenu actuel de QuickBooks Pro 2018. Bien que ce cours comporte bien plus que des vidéos pédagogiques, il comprend environ 25 heures de vidéos pédagogiques, des vidéos pédagogiques actuelles, non des vidéos qui ont été filmées l'année dernière, l'année précédant ça. L' année précédente, puis avoir quelques nouvelles vidéos. Nous parlons du contenu actuel en utilisant le logiciel actuel. Plus que des vidéos pédagogiques seront incluses, y compris des fichiers PDF, des fichiers pdf, qui peuvent être téléchargés des fichiers pdf, qui peuvent être imprimés. Cela nous permet d'avoir une référence pour référence future. Il nous permet de partager le contenu avec nos amis, famille et nos collaborateurs. Il nous permet également de travailler à travers les problèmes hors ligne et C'est un énorme avantage pour QuickBooks Pro. Nous pouvons télécharger les fichiers PDF et faire beaucoup de travail avec seulement les fichiers PDF et le logiciel . Nous allons également fournir des fichiers de sauvegarde, ce qui est vraiment un énorme avantage pour QuickBooks Pro, quelque chose qui n'est pas disponible avec beaucoup d'autres logiciels de comptabilité, y compris la version en ligne ne donnant pas cette sauvegarde statique. La sauvegarde statique nous permet de sauter en avant si nous le souhaitons et de commencer par des composants clés dans un processus futur. Si nous voulons d'abord apprendre un sujet futur, cela nous permet également de revenir à un sujet précédent, retravailler les sujets à un certain point dans le temps plutôt que de revenir au début d'un problème. Il nous permet également s'il y a une erreur, commencer à des points clés dans le problème et d'aller de l'avant tous sur la même page, plutôt que de recommencer, ou plutôt d'aller de l'avant avec un nombre différent défini énorme avantage. Avoir des sauvegardes de qui vais-je apprendre ? Vous apprendrez de quelqu'un qui possède à la fois une expérience technique dans les concepts comptables , ainsi que des applications telles que QuickBooks. Vous apprendrez aussi avec quelqu'un qui a de l'expérience dans l'enseignement en expliquant concepts complexes à la fois aux étudiants et aux clients et quelqu'un qui a vécu l'élaboration d'un programme d'études en pensant aux objectifs d'apprentissage. Réfléchir à la façon dont les élèves apprennent le meilleur moyen d'aider les élèves à apprendre et à atteindre leurs objectifs. Votre apprentissage de quelqu'un qui est un expert-comptable agréé, c p A a. Pratiquer C p A. Quelqu'un qui a un comptable en gestion mondiale agréé, a c G m A. Quelqu'un qui a une maîtrise en la science dans la fiscalité. En outre, quelqu'un qui est un instructeur postsecondaire certifié a beaucoup d'expérience dans l'enseignement et travail avec des étudiants et des clients dans des domaines d'affaires, de comptabilité et technique comme QuickBooks et quelqu'un qui est un programme d'études expert en développement. Quelqu' un qui a travaillé à l'élaboration de programmes d'études a réfléchi à la façon d' un cours complet d'une manière qui soit logique pour les gens, y compris des cours de nature technique utilisant des logiciels ou comme QuickBooks. Comment serai-je enseigné la présentation et l'exemple ? Nous allons faire une présentation, et ensuite nous donnerons un exemple pratique pour résoudre ce problème. Nous allons également fournir en plus de la présentation vidéo, un fichier PDF qui vous permettra de travailler à travers le travail de problème à travers une grande partie du problème hors ligne. Si vous le choisissez et revenez à des composants particuliers, utilisez le fichier PDF comme référence imprimer les fichiers PDF. Nous avons aussi des sauvegardes. Ces sauvegardes vous permettront de passer à un sujet particulier si vous le choisissez et si avez le fichier de données à un point particulier plutôt que de revenir jusqu'au début. Si vous rencontrez un problème pendant que vous parcourez les données, nous pouvons également utiliser les fichiers de sauvegarde pour commencer à des points pertinents plutôt que de recommencer. Si vous voulez retravailler un problème particulier ou montrer à quelqu'un d'autre comment travailler. Un problème particulier, retour des fichiers sont très utiles pour faire cette qualité de présentation. La qualité de présentation sera, en substance, la qualité ici. Ce n'est pas une vidéo publicitaire qui va être beaucoup plus haute qualité que ce qui est réellement présenté dans le cours. Essentiellement, en termes de contenu vidéo, c'est ce que vous recevrez. En outre, vous recevrez les fichiers PDF et les fichiers de sauvegarde. S' il vous plaît rejoignez-nous et apprenez QuickBooks afin de gérer votre entreprise, apprendre QuickBooks afin de faire progresser votre carrière, apprendre QuickBooks afin de voir comment la théorie comptable s'applique dans la pratique dans l' application du monde réel dans le monde réel logiciel dans QuickBooks Pro 2018, ce sera génial. 2. QuickBooks Pro 2018 de téléchargement et d'installation: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons télécharger la version de bureau de QuickBooks Pro 2018 à partir du site Web d'Intuit. Il est possible d'acheter des QuickBooks sur le sol dans un magasin de fournitures de bureau et d' acheter en ligne. Comme nous le faisons ici, il s'agit d'acheter à partir de son site Web. Intuit est propriétaire de QuickBooks, donc nous sommes ici sur le site Web de QuickBooks sur le site Web de l'Intuit. Il est possible d'acheter à d'autres endroits comme Amazon, mais assurez-vous simplement que vous savez d'où vous achetez, et que c'est un endroit sûr où acheter. Je vais faire défiler le site. Le site changera au fil du temps, mais les options d'achat devraient rester. Notez que QuickBooks est a une version en ligne fera une comparaison avec le en ligne à un moment ultérieur. Il y a des avantages et des inconvénients à la version en ligne que nous entendons sont à la recherche de la version de bureau en fait téléchargé sur le bureau et travailler à travers le bureau. C' est un peu comme la version originale de QuickBooks, et c'est ce que nous allons travailler ici. Je vais faire défiler vers le bas pour les options étaient à la recherche des produits, et nous sommes à la recherche de QuickBooks pros. Je vais cliquer sur QuickBooks pro QuickBooks mettra à jour le logiciel à peu près chaque année. Ce sont les options que nous avons ici. Nous obtenons QuickBooks Pro 2018. C' est ce qu'on cherche. C' est le prix actuel. Nous avons ce premier 2018 et vous pouvez passer en revue les options ajoutées que nous avons dans le premier grâce aux coches ici. Nous avons donc 150 rapports d'exécution spécifiques à l'industrie sur la première, et ils ont des options de prévision différentes, caractéristiques spécifiques à l'industrie et donc fondamentalement, concept serait que pro sera pour la majorité des utilisateurs. Si nous recherchons des articles spécifiques, il est possible que Premier soit utile. Ensuite, nous pouvons regarder dans l'entreprise pour des options plus spécifiques. Nous allons commencer ici avec le QuickBooks Pro au fur et à mesure que vous passez par le processus d'achat . QuickBooks peut vous inviter à acheter d'autres choses. Un. Être la paie. Maintenant, voici l'option pour la paie. C' est peut-être quelque chose que vous vouliez considérer, mais vous voudrez peut-être l'examiner plus tard. Il y aura une option pour acheter la paie de la paperasse à un moment ultérieur, donc je vais passer par là. Je vais passer par et continuer sans la paie en ce moment et juste télécharger les QuickBooks pro ont ensuite donné nos options ici, nous avons eu, euh la méthode va être un téléchargement. Les utilisateurs en sont un. Et ce seront les articles que nous aurons ici clairement. Alors on aura les options de paiement. Une fois que nous aurons terminé ce processus, nous aurons nos informations ici, et nous pourrons ensuite télécharger. Vous aurez un numéro de licence et un numéro de produit. Tu vas vouloir garder ça en place, peut-être capter l'écran ici et garder ça dans un endroit où tu peux retourner à l'intuit s'il y a des problèmes. Donc, nous allons aller de l'avant et télécharger en fonction du navigateur que vous avez. Vous pouvez avoir une icône ici avec l'option de téléchargement. C' est dans le chrome. Si vous êtes dans Firefox, il va probablement avoir une flèche vers le haut. Et si tu es dans Explorer, ça va avoir une autre indication. Probablement une barre qui indiquera le téléchargement. Vous ne voudriez pas ouvrir l'élément téléchargé dans n'importe quel format. Et bien sûr, on va devoir le laisser fonctionner avec le système de sécurité, et il faut du temps pour qu'Intuit fonctionne. C' est Intuit. QuickBooks est un programme assez volumineux, alors donnez-lui un peu de temps pour s'exécuter. Prends un café, laisse-le s'installer. Une fois que le programme a été téléchargé et décompressé, il devrait automatiquement vous inviter à exécuter le programme. Si ce n'est pas le cas, vous allez passer par là et aller de l'avant et exécuter le programme. Mais il devrait automatiquement le demander s'il ne le fait pas. Vous allez probablement voir un QuickBooks mis en place sur votre bureau qui ont été implémentés sur le bureau, et vous pourriez essayer d'exécuter cela aussi bien, Ou faire une recherche pour QuickBooks et exécuter le processus de configuration comme Donc. Donc, je vais le dire ensuite et le laisser exécuter le processus de configuration une fois de plus. Cela prendra un certain temps, alors donnez-lui un peu de temps. T pour courir à travers ce QuickBooks est un grand programme. Nous devrons, bien sûr, accepter les conditions. Donc vous savez, nous voulons passer en revue tous les termes ici, lire les termes, accepter les termes, et ensuite vous aurez une page indiquant le numéro de licence et le numéro de produit. Maintenant, cela nous a été donné quand nous devions télécharger le produit quand nous avons dit de capter l'écran de la page. Donc maintenant, nous allons entrer ce numéro de produit et le numéro de licence ici une fois que cela a été terminé, nous avons ce processus de configuration express ou des options réseau personnalisées. Typiquement, si nous allons utiliser la valeur par défaut, qui est la valeur par défaut, qui sera exprimée. Si nous avons des options réseau personnalisées qui doivent être configurées, alors nous allons probablement vouloir travailler avec le I t A un peu plus et nous assurer que nous configurons les options réseau personnalisées. Je vais y aller avec l'Express. Une fois que cela a été terminé, QuickBooks va une fois de plus passer par un processus d'installation assez vaste à Prague . Rappelez-vous, QuickBooks est un programme assez grand, alors laissez-le penser, Laissez-le traiter. Une fois cela terminé, nous devrions éventuellement voir une icône sur le bureau qui sera le programme QuickBooks. Et bien sûr, c'est là que nous allons ouvrir le programme 3. 1.10 Reprendre le fichier de sauvegarde QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons restaurer un fichier de sauvegarde quatre QuickBooks Pro 2018. Ce sera le fichier de sauvegarde qui sera notre fichier de pratique. Nous allons commencer à travailler avec ce sera finalement le fichier que nous allons créer. Donc on va s'habituer à naviguer dans le programme QuickBooks en utilisant ce fichier d'exercices pratiques . La première étape consiste à restaurer le fichier d'exercices pratiques. Une fois QuickBooks configuré, vous devriez avoir une icône qui sera un QuickBooks pro 2018. Le fichier de sauvegarde que nous allons utiliser est un fichier de sauvegarde 2018, et donc nous ne serons pas en mesure de restaurer ce fichier de sauvegarde à quoi que ce soit avant 2000 et 18 logiciels. Si vous restaurez un autre type de fichier de sauvegarde tant que vous restaurez un programme QuickBooks plus tard que le fichier de sauvegarde. Généralement, vous serez en mesure de restaurer le fichier de sauvegarde jusqu'à Teoh, la dernière version que vous utilisez. Cependant, une fois que vous mettez à jour la version, vous ne pouvez pas revenir en arrière et restaurer ce fichier de sauvegarde vers une version antérieure. Donc, en d'autres termes, vous pouvez prendre un fichier de sauvegarde ah à partir d'un ajout plus ancien et mis à niveau lorsque vous restaurez vers une version plus récente. Cependant, vous ne pouvez pas prendre ce fichier de sauvegarde, puis revenir à une ancienne version et le restaurer à une ancienne version. Alors gardez cela à l'esprit si nous travaillons avec 2018 et ces fichiers de données, alors nous serons d'accord. Vite. Regardez les fichiers de données. Ils vont l'être. J' ai le mien stocké ici. Notez que lorsque nous regardons le fichier de données, nous regardons un fichier de sauvegarde. Donc, lorsque vous stockez vos fichiers, vous devez vous assurer quel type de fichier vous regardez. Ils seront deux d'entre eux. Un sera un fichier QuickBooks, et ce sera ce que nous allons utiliser pour ouvrir. L' autre sera un fichier de sauvegarde QuickBooks. Ces fichiers seront des fichiers de type zippés. Ce seront des fichiers de type plus petit. Ce seront des fichiers que nous devons restaurer pour utiliser ces fichiers. Par conséquent, le dos des fichiers. Nous ne pouvons pas simplement double-cliquer sur le fichier et l'ouvrir car c'est un fichier zip. Ce que nous devons faire est d'ouvrir QuickBooks, puis de passer par le processus de restauration et créer un autre fichier ici qui ne sera pas un fichier de sauvegarde mais sera un fichier QuickBooks. C' est le processus que nous allons faire maintenant pour commencer ce processus en double-cliquant sur le programme QuickBooks. Lorsque vous ouvrez QuickBooks, il peut s'ouvrir à l'entreprise précédente sur laquelle vous travaillez ou s'ouvrir à un écran comme celui-ci . Si vous travailliez sur des entreprises antérieures, il montrera les entreprises précédentes ici et vous pouvez y accéder directement. Et QuickBooks trouvera ces entreprises sur votre ordinateur et les ouvrira dans ce format . Nous pouvons utiliser ces icônes ici et créer une nouvelle entreprise. On le fera plus tard. Ouvrir ou restaurer. La société existante va le faire maintenant, mais pas avec cette icône. Et ouvrez un exemple de fichier. QuickBooks a quelques exemples de fichiers qui sont utiles à consulter. Nous allons utiliser notre exemple de fichier parce qu'il sera étroitement lié. Ce sera le même type de problème que nous allons résoudre lorsque nous commencerons à construire notre exemple . Problème. Je ne vais pas non plus utiliser l'icône d'ouverture ou de restauration parce que j'aime utiliser l'onglet de fichier ici. La raison est que quelle que soit la fenêtre que vous ouvrez l'onglet de fichier fonctionnera. Donc, la liste déroulante du fichier sera là, que vous ayez une entreprise ouverte ou non, et c'est donc elle peut être utilisée à tout moment. Donc, vous avez tendance à utiliser le fichier de dépôt en ville. On va restaurer les entreprises. Donc on va aller au dossier, Tam. On va aller à la société de restauration ouverte ou de restauration, et ensuite on veut s'assurer de prendre la 2e 1 restauration de la société. Nous ne pouvons pas ouvrir la société parce que ce n'est pas un dossier de société. Il s'agit d'un fichier de sauvegarde. C' est un fichier ZIP. On doit décompresser ce fichier. Donc nous dirons ensuite que ce sera un renfort local. C' est ce que nous recherchons, pas dans la sauvegarde en ligne. Alors nous allons dire ensuite et ensuite nous avons juste besoin de localiser cette sauvegarde. Maintenant le mien est sur le bureau, et je l'avais mis dans un dossier appelé To Get Great Guitars, Section 1. Et voici le fichier de sauvegarde. Si ce n'était pas un fichier de sauvegarde, c'était s'il s'agissait d'un fichier QuickBooks réel et j'ai essayé de le restaurer en tant que sauvegarde. Il n'arriverait pas ici. J' irais à ce pli et je ne serais pas en mesure de le trouver parce que ce serait un fichier QuickBooks . Mais ce ne serait pas un fichier Q B un fichier de sauvegarde. Ce serait un fichier quikbook normal. Ce sera le dos du dépôt d'un double clic sur cela, ou vous pouvez cliquer dessus et sélectionner ouvrir. J' ai tendance à double-cliquer dessus, puis passer par le processus suivant. Ce qu'il va faire maintenant, c'est te demander, où voulez-vous mettre le dossier ? Et ça pourrait être un peu déroutant parce que vous dites probablement, Eh bien, j'ai déjà le dossier. C' est juste là. Je veux juste l'ouvrir. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va le décompresser et ensuite créer un nouveau fichier à ouvrir. Donc vous allez finir avec deux fichiers un fichier de sauvegarde dans un fichier restauré. Je vais mettre ça au même endroit, c'est que QuickBooks me donnera probablement un peu d'air pour O. R. Un petit message me disant que ce n'est pas la chose la plus sage tout le temps, alors on va dire, Obtenez des guitares géniales. Je vais le mettre dans la première section et je vais le garder ici. Notez que même si je suis au même emplacement, ce fichier de sauvegarde n'est plus ici. Pourquoi ? Parce que maintenant j'essaie de sauvegarder cela comme au fichier Q b w sur le fichier Quickbooks réel. Alors rappelez-vous que l'autre fichier est toujours ici est juste une sauvegarde. Maintenant, on va mettre le fichier réel ici, et une fois qu'on va vérifier ça, il faudra des fichiers là-dedans. Une sauvegarde et le fichier restauré. Espérons que cela va frapper sauver, et ça va passer par le processus de restauration. Ça peut prendre un peu de temps. Ça prend un peu de temps, Teoh. Passez par le processus de restauration. QuickBooks est unprogramme assez vaste, programme assez vaste, même lorsque vous travaillez avec des fichiers qui ne contiennent pas beaucoup de données. Une fois que QuickBooks s'ouvre et s'ouvre généralement à la page d'accueil et il ressemble ceci et maintenant nous sommes prêts à aller jeter un oeil à la page d'accueil et passer par les processus de QuickBooks. Nous sommes dans le problème get great guitares. Donc, nous allons d'abord examiner le problème avec les données peuplées qu'il contient. Jetez un oeil à certains rapports, regardez comment la saisie de données fonctionne et comment certains de ces flux fonctionnent dans la page d'accueil . Et puis nous allons réellement créer un nouveau get grand problème de guitares et remplir ces données au fur et à mesure que nous allons et voir comment nous pouvons créer une nouvelle entreprise à partir de zéro qui ressemblera beaucoup à celle nous examinons. Ici. Il est important de noter où nous avons restauré la sauvegarde et où se trouvent les sauvegardes. Donc juste pour donner une idée de ce à quoi il ressemble maintenant, en termes de l'endroit où ces fichiers sont sur l'ordinateur, nous les enregistrons dans ce dossier. Et donc je vais aller dans ce dossier, Section 1. Et voici le dossier dans lequel ils sont. Vous allez noter que j'ai beaucoup d'activité. J' ai quelques choses quand vous restaurez le fichier. QuickBooks fait le type de fichier principal ici. Donc, si vous deviez juste cliquer deux fois sur ce fichier, il ouvrirait QuickBooks et ouvrirait le programme. Ceci étant un type de fichier QuickBooks réel s. Donc c'est le fichier réel que nous avons ouvert. Nous avons aussi le fichier de sauvegarde ici. Ça va être le fichier qu'on a restauré. Donc, non, nous avons maintenant deux dossiers. L' un étant la sauvegarde, autre étant le fichier principal sur lequel nous travaillons. 4. Naviguer sur QuickBooks: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler de la navigation à travers QuickBooks, une section et ce qui est inclus dans la navigation à travers QuickBooks. Cette section, nous allons parler de la façon d'accéder aux composants dans QuickBooks. Comment naviguer dans QuickBooks a commencé avec la page d'accueil. On ne va pas entrer de données. Nous allons utiliser l'ensemble de données donné et regarder comment nous arrivons à ces composants et arriver à ces morceaux. Pour entrer certaines de ces données, nous allons commencer par la page d'accueil en regardant les différents composants de la page d'accueil . Nous pouvons accéder à tous ces domaines avec différents composants ou y accéder de différentes manières. Dans QuickBooks, cependant, la page d'accueil est vraiment un bon endroit pour accéder à beaucoup de choses que nous faisons au jour le jour parce qu'elle donne un joli diagramme de flux nous indiquant ce que est le processus et qui nous donne une idée de ce que seront les écritures de journal et quel sera le processus. Nous allons donc en parler, commençant par la section des fournisseurs et examiner les éléments qui composent les éléments de saisie des données et ce qu'ils font ensuite pour générer les états financiers. Ne pas entrer des données sera juste examiner ces composants dans ces processus de flux afin que nous puissions quand nous entrons des données, nous pouvons le faire plus efficacement. Ensuite, nous allons regarder la section client. On a la même chose sur la page d'accueil. Quel joli organigramme. Une belle image picturale de ce qui va se passer à travers ce processus. Ensuite, nous avons la section bancaire fera la même chose là-bas et passera par ces composantes. La section de la société va inclure quelques composants clés, dont beaucoup nous pouvons accéder ailleurs. n'y a pas autant d'organigramme ici. Cependant, ces éléments sont suffisamment importants pour que QuickBooks les mette sur la page d'accueil principale. Donc, ces composants clés de l'air que nous voulons jeter un oeil. Ensuite, nous avons la section des employés et nous allons passer en revue ces éléments où ils vont examiner les rapports et comment générer des rapports en général, y compris les principaux états financiers. Ceux qui sont quelque chose que QuickBooks appelle aussi des disques. Ensuite, nous examinerons les formulaires, y compris les factures et les chèques, et nous examinerons les modalités des formulaires. Il est important de savoir ce que signifient les formes. Et les formulaires QuickBooks sont vraiment quoi ? La saisie des données est que Dr How QuickBooks utilise ces données pour générer des états financiers . Alors, comment construire des formulaires ? Comment mettre en place les formulaires pour qu'ils puissent être saisis facilement par quelqu'un qui ne connaît pas tout le système ? Comment pouvons-nous rendre la saisie des formulaires Easy to do listes est un autre élément clé. Ils vont avoir un nom spécial, vraiment ? Dans QuickBooks. Certains types de listes sont très importants. Cet air va être ces éléments structurels qu'il faut mettre en place, y compris le plan comptable et les listes d'articles. Deux listes qui sont vraiment importantes à comprendre pour comprendre le fonctionnement de QuickBooks. Eh bien, regardez la fonction d'aide dans QuickBooks. Et quand nous avons un problème, nous pouvons passer en revue les différents aspects des fonctions d'aide. Beaucoup de ressources différentes sont dans QuickBooks pour regarder à travers quand nous avons des questions. Nous allons ensuite imprimer des rapports et voir comment exporter ces rapports. Donc nous allons examiner la fonctionnalité de ce que Ah, imprimer le rapport ressemble à comment nous allons imprimer les rapports. Comment pouvons-nous enregistrer un rapport dans un pdf ? Comment pouvons-nous formater le rapport ? Et comment pouvons-nous exporter un rapport pour Excel, ce qui va être très utile non seulement pour QuickBooks, mais pour n'importe quel programme de base de données. Tu vas devoir imprimer des rapports, mettre forme des rapports. Et si vous pouvez les exporter pour exceller, si nous pouvons les exporter pour exceller, cela nous aide beaucoup. Ça va être un gros avantage. 5. 1.15 Page d'accueil - Section des vendeurs QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons jeter un oeil à la page d'accueil et plus particulièrement à la section fournisseur sur la page d'accueil de QuickBooks Pro 2018. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Si vous tombez avec nous, c'est génial. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons parler de la page d'accueil et regarder à travers les icônes de la page d'accueil accordant une attention particulière à la section fournisseur dans cette présentation. Si vous avez accès au fichier de sauvegarde, vous pouvez restaurer le fichier de sauvegarde en allant dans le fichier et ouvrez re storm. Nous avons examiné le processus à suivre lors d'une présentation préalable. Nous allons aussi avoir la liste des fenêtres ouvertes ici ouverte et pour ouvrir ça, allez sur les fenêtres tapotez ou l'onglet Affichage, je devrais dire, et puis allez à ouvrir la liste des fenêtres et cela gardera ces fenêtres ouvertes. La seule chose que nous avons actuellement ouverte est la page d'accueil. La page d'accueil s'ouvre pour accéder à la page d'accueil. Si Thèse TEM n'a pas ouvert la page d'accueil comme il le fait normalement, alors nous allons aller à la page d'accueil de l'entreprise en haut et en haut de la page d'accueil. Il est utile que QuickBooks s'ouvre à la page d'accueil car la page d'accueil est la page de conduite . Il nous donne vraiment la plupart des domaines dont nous allons avoir besoin pour entrer des données, et il nous donne un beau visuel en termes de données y a-t-il les systèmes qui seront en place par cycle, par fournisseur, cycle par cycle client et par cycle d'employés. Donc, en passant par ces cycles en passant par cet affaiblissement visuel, inter dater d'une manière assez facile. Utiliser les formulaires Ces formulaires sont donc utilisés par QuickBooks pour générer les états financiers. QuickBooks essaie donc de nous donner un guide pour nous permettre de mettre l'information aussi facilement que possible en utilisant ces formulaires. Ce qu'on va faire, c'est jeter un oeil à ces formulaires. Jetez un oeil au flux de chacune de ces sections dans la section fournisseur, la section client et la section employés, commençant par la section fournisseur ici, et nous allons passer en revue le flux en général, parler de ce qu'il fait, ce que les formes de Dio et alors que nous allons de l'avant et regardons d'autres domaines à l'intérieur, QuickBooks retournera toujours à cette page d'accueil. Nous allons toujours jeter un oeil à ces icônes de conduite qui ont les formulaires de conduite qui vont nous aider à générer les états financiers. Examinons plus tard l'effet sur les états financiers. On va commencer par la section des fournisseurs. Nous avons créé ici une entreprise qui a à la fois des entreprises de type service et des marchandises, ce qui signifie que nous vendons des stocks et que nous vendons des services. Si nous mettons en place une entreprise qui ne dispose que de services, il se peut que nous n'ayons pas toutes les icônes ici. Il se peut que nous n'ayons pas les bons de commande ou les icônes de stock reçues ici. Nous aurons généralement toujours l'icône inter factures et payer les factures. Ce sera la chose principale qui sera là tout le temps dans la section des fournisseurs. Donc, lorsque vous configurez votre entreprise dans QuickBooks et nous allons jeter un oeil à ce processus de configuration dans les préférences de votre entreprise, en fonction de ces préférences, quel type d'entreprise nous sommes, si nous sommes un merchandiser, si nous sommes une société de services, alors ces icônes seront différentes. Si nous regardons les icônes standard pour la section fournisseur, ce qui se passe, c'est que nous allons faire des factures et ensuite nous allons payer les factures. Et ça va être le flux typique de la section des fournisseurs. Donc, si on a les factures typiques à la fin de la période, on va payer la facture des services publics, on va payer le loyer, la facture et ce qui n'est pas. Nous allons les saisir dans l'icône Inter Bill ici, et comme nous le faisons, QuickBooks va générer l'entrée du journal. Comme nous entrons ces données, Lorsque nous allons dans l'icône Inter Bills, il ressemble vraiment beaucoup à un chèque. Donc ça ressemble à un chèque. Mais c'est une facture, et le fait que c'est une facture signifie juste que QuickBooks va augmenter ce qu'ils appellent le compte payant. Et ce sera ce qu'on doit à ce qu'il va être la piste des comptes créditeurs. Qui nous devons par vendeur. On va entrer. Le fournisseur ici aura la date. Nous aurons l'adresse et ensuite nous devrons choisir un autre compte, généralement un compte de type dépense, éventuellement un compte de type actif. Plus tard, nous choisirons le compte de type d'inventaire dans les articles d'inventaire, et comme nous le faisons, QuickBooks en étant une facture augmentera le fait que nous devons de l'argent à quelqu'un et ils augmenteront l'autre chose qui s'est produite. S' il s'agissait d'une dépense comme une dépense de services publics, elle produira cela et générera cela sur les écritures de journal pour nous sans que nous ayons besoin connaître les débits et les crédits ou comment construire un bilan . Donc ce sont les formulaires de saisie de données de conduite qui fermeront tout ça avec l'icône X en haut . Ensuite, bien sûr, nous allons payer les factures. C' est le scénario typique des fournisseurs. Nous payons les factures. Si nous cliquons sur ce, aura une liste de toutes les factures que nous allons alors vouloir payer. Et nous contractons les factures dans ce format, et nous pourrions simplement enlever les factures que nous voulons payer. Et puis nous pouvons soit écrire un chèque pour ces factures, ce qui signifie avoir des chèques externes qui vont mettre dans l'imprimante, et ils seront pré-imprimés des chèques qui le seront. Ensuite, les montants seront imprimés sur eux, mais les numéros de chèques seront pré-imprimés sur eux, ou nous pouvons simplement entrer dans les données dans QuickBooks et avoir les chèques générés d'une autre manière, peut-être à la main. Mais utilisez QuickBooks pour entrer les données dans le système afin que QuickBooks puisse faire ces états financiers. On a besoin du bilan et du compte de résultat. Ce sera le format principal de la section garde-boue. Maintenant, pour mettre en place la section des fournisseurs, il va y avoir d'autres facteurs moteurs dont nous avons besoin. On va avoir besoin d'un plan de comptes qu'on va devoir mettre en place. Certains fournisseurs parleront de la façon de le faire comme un peu au fur et à mesure que nous allons. Cependant, nous pourrions faire certaines de ces choses lorsque nous créons les projets de loi. Nous pourrions créer des fournisseurs au fur et à mesure que nous générons des factures. Nous pourrions créer des comptes à mesure que nous générons des factures. Mais quand nous regardons ces listes, quand nous regardons le plan comptable, quand nous regardons la liste des fournisseurs, nous allons aller et venir dans cet onglet d'accueil et ces documents de conduite. Nous avons ensuite un bon de commande de réception des documents et des factures inter. Ces airs seront spécifiques si on vend des marchandises. Donc, si nous vendons des marchandises, nous pouvons pré-commander la marchandise avec un bon de commande. Et donc, si on a des marchandises dans notre cas, guitares allaient faire du vélo. C' est le nôtre. Nous demandons ensuite les guitares avec un bon de commande. Nous sélectionnons le bon de commande, il va ressembler à ceci. Et on va sélectionner l'objet ici. Ça va être un article d'inventaire. Si nous en revenons un, nous pouvons voir un bon de commande où nous avons un article en stock, la description de l'article, la quantité que nous allons avoir le taux. Ceci est juste une demande à notre fournisseur dans ce cas, téléphone EPA pour ces articles. n'y a pas d'entrée de journal en rapport avec ça. Il s'agit d'une demande pour ceux-ci. Je fermerai ça une fois qu'on aura l'inventaire, puis on pourra aller à cette icône et je fermerai ça. Je vais essayer de cliquer sur le menu déroulant, et on pourrait dire avoir reçu l'inventaire avec une facture ou le recevoir sans facture. Et donc typiquement, on va facturer. On va obtenir l'inventaire avec une facture, général, et on va devoir entrer ces informations, augmenter l'inventaire que nous avons et entrer la facture. Et puis finalement,bien sûr,nous bien sûr, paierons la facture, et ce sera le processus pour nous commander des stocks et ensuite mettre l'inventaire en difficulté. Si on commande l'inventaire, euh, que les gens dont on commande dans notre cas, on va commander des guitares et ensuite revendre des guitares sera nos principaux fournisseurs qu'on va devoir suivre. Et nous traiterons qui nous devons grâce aux rapports qui seront générés au fur et à mesure que nous entrerons les factures dans le système. Nous avons également cet article apparaissent, qui est la taxe de vente gérée. Et ça va gérer la taxe de vente que nous avons quand nous faisons quatre articles qui ont une taxe de vente ou une taxe sur la valeur ajoutée. Et ça va être différent pour chaque état que nous avons. Quelles seront les différentes taxes qu'on aura quand on fera les ventes ? Et QuickBooks fournit cet article pour gérer la raison pour laquelle il est ici dans la section fournisseur et non dans la section client, parce que généralement nous facturons la taxe de vente aux clients, gagner. Nous créons des factures à nos clients ou créons des reçus de vente. Pas quand on crée un projet de loi. Cependant, lorsque nous payons à la population cette agence gouvernementale, nous devons la taxe de vente avec la taxe sur la valeur ajoutée. Ensuite, nous allons devoir avoir un vendeur. Donc nous allons payer que cette organisation sera un fournisseur pour nous. Cela nous aidera à organiser cela dans la bonne voie qui nous devons et à payer cela automatiquement. Nous passerons à Comment allons-nous calculer la taxe de vente, ou d'où vient la taxe de vente quand nous arrivons à la création de la facture et quand nous parlons d'articles ? 6. 1.20 Page d'accueil - Section du client QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons jeter un oeil à la page d'accueil de QuickBooks Pro 2018. Plus précisément, en regardant dans la section client. Continuant avec nous, nous allons continuer avec le problème get great guitares. Si vous souhaitez restaurer le fichier de sauvegarde et avoir accès au fichier de sauvegarde, vous pouvez accéder au fichier et restaurer la sauvegarde. Nous l'avons fait lors d'une présentation préalable à suivre ce processus. Nous avons les fenêtres ouvertes actuelles ouvertes ici et sur l'ordre d'ouvrir l' élément de fenêtres ouvertes , aller à l'onglet de vue et sélectionner la liste des fenêtres ouvertes. La seule fenêtre que nous avons ouverte est la ville natale. Si la société s'ouvre, elle s'ouvre généralement sur l'onglet Accueil. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller à l'entreprise abandonnée, en haut et l'onglet d'accueil. L' onglet d'accueil sera cette page utile. Nous avons regardé la dernière fois la section fournisseur sur l'onglet Accueil. L' onglet d'accueil donnera cette vue picturale, nous aidera à conduire à travers la mise en œuvre de la plupart des données comme 90% des données seront entrées. Utilisation d'une icône de l'onglet d'accueil. QuickBooks l'utilisera ensuite pour créer un formulaire. Ces formulaires seront alors utilisés pour générer tout ce dont nous avons besoin en termes de rapports que le bilan et le compte de résultat. Donc, c'est vraiment un endroit idéal pour aller. On va jeter un coup d'oeil ici, passer par les flux, passer par les flux, et alors que nous créons le processus de configuration et que nous examinerons leurs rapports, nous retournerons continuellement à ces icônes. Ce sont les facteurs moteurs qui seront utilisés. Ils sont un peu comme les clés de la calculatrice que QuickBooks utilise du point de vue de l'entrée pour faire leurs calculs. Dans le cas de QuickBooks, il s'agit des états financiers trois sections, nous avons la section des fournisseurs, la section des clients et la section des employés. Nous avons passé en revue la section des fournisseurs la dernière fois. C' est comme la section des comptes fournisseurs qui, euh, euh, le cycle des comptes créditeurs ou des achats. Nous allons passer par la section clients ici. Ce sera les clients du cycle de vente que nous vendons aux vendeurs auxquels nous achetons. Donc ça va être notre principal cycle de vente quand on passera le cycle de vente. Nous pensons généralement que cela commence par une facture. Donc nous allons avoir la facture, et ce sera l'article typique où si vous êtes dans une sorte d'entreprise où nous travaillons, puis nous construisons le client et ensuite nous allons recevoir le paiement à l'avenir par la poste, comme un service de tenue de livres où nous devons faire le travail, puis compter le nombre d'heures que nous avons passées à produire une facture, puis à envoyer le renflouement par la poste, et ensuite nous devrons être payés plus tard. Cette facture, donc, est ce que nous allons utiliser pour construire. Le client a quelques fonctions. Si nous cliquons sur la facture, nous pouvons revenir à l'une des factures qui ont été générées en allant à l' icône précédente , et nous pourrions voir les données que nous allons utiliser pour entrer la facture. Il a le client, et nous allons avoir le type de modèle aura un numéro de facture de date généré automatiquement par la facture des envoyés, aussi. Achat. Commandez les termes lorsque nous prévoyons d'être payés, puis l'article Dans ce cas, il s'agit d'un article en stock. On a vendu une guitare ici, et ensuite on aura les informations sur la taxe de vente en bas. Donc, lorsque nous mettons ces informations dans la facture, ce que fait la facture, c'est qu'elle dit, parce qu'il s' agit d'une facture, on va supposer que nous n'avons pas encore reçu de paiements. Je venais juste d'envoyer la facture en substance, à notre client. Et donc il va augmenter les comptes débiteurs Ce qui nous est dû du client en générant simplement cette facture. Il augmentera également les ventes qui seront sur notre compte de résultat de, dans ce cas, les 500. Et il calculera même la taxe de vente pour nous et suivra le fait que nous devons la taxe de vente, c'est-à-dire au vendeur de quiconque déclare que nous devons la taxe de vente sur la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les ventes que nous effectuons. Il sera également, si nous vendons piste d'inventaire, la diminution des stocks pour la dans ce cas guitare que nous avons vendu et l'augmentation du coût des marchandises vendues. Si nous ne vendons pas d'inventaire, alors bien sûr, nous n'avons pas à nous en soucier. Nous n'aurons pas d'inventaire à nous inquiéter. Donc, en mettant ces données juste dans l'écran, l'écran saisie assez simple QuickBooks fera tout cela. Cela générera ce dont nous avons besoin au bilan. Il suivra qui nous doit de l'argent en termes de comptes débiteurs afin que nous puissions revenir en arrière et demander ça. Il permettra de déterminer à qui nous devons de l'argent en termes de taxe de vente et de payer la taxe de vente ou la taxe sur la valeur ajoutée que nous devons payer. Maintenant, bien sûr, il y a quelques problèmes. Lors de la configuration de ce matériel, nous allons configurer les éléments que nous allons utiliser ici afin de créer la facture qui prend un peu de temps. Nous allons aller et venir à travers la facture lors de la configuration des articles une fois configurés. Cependant, assez facile de simplement faire l'entrée de données. Nous allons aussi examiner les états financiers et ensuite revenir des états financiers à la facture à un moment ultérieur. Mais cette facture est la première étape de notre processus. On va fermer tout ça, donc généralement on pense à faire une facture, et ensuite on va recevoir le paiement. Après avoir fait la facture, on aura quelque chose par la poste. Typiquement un chèque dans le courrier après que nous construisons les clients pour notre service de comptabilité . Si c'est notre exemple, lorsque nous sélectionnons l'icône de réception de paiement, nous allons simplement dire que nous avons un chèque dans sa main que nous avons reçu du courrier. Nous en reprenons un, nous pouvons jeter un coup d'oeil à un exemple d'un. Et celui-ci vient d'un magasin de musique, c'est ah, client nous a donné un chèque pour 816. Il y a le numéro de vérification de la date du chèque que nous avons reçu. Et puis on pourrait juste vérifier ça à une facture particulière qui lierait la facture au chèque pour que ça soit passé à nous le chèque. Et tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller ici et dire, il y a le client dont nous l'avons reçu et ça dirait juste, Eh bien, voici les deux factures qu'une route de ce client dans ce cas, c'est la facture que nous sommes l'appliquer à, et il fera ensuite tous les calculs pour nous, une fois de plus, ce qui signifie qu'il va diminuer le montant que le magasin de musique client nous doit de cette facture qui a maintenant été payée par ce chèque. Il augmentera également le compte de type de trésorerie dans ce cas sur sous et les revenus. Nous en parlerons un peu plus, mais cela augmentera le fait que nous avons de l'argent. On doit vérifier. Je compte, et ça le fera. Tu sais tout ça pour nous ? Juste par ce simple clic essentiellement, juste cette case à cocher ici, donc nous serons en mesure de jeter un oeil sur les finances plus tard. Nous allons regarder les finances et nous verrons exactement ce qui se passe. Quand cela arrivera, nous fermerons ça. Et puis si nous passons directement par le processus lent, nous avons créé la facture, nous avons reçu des paiements et ensuite nous allons faire un dépôt. Maintenant, les dépôts ne sont pas exactement dans la section client section bancaire, mais il est assez proche, et il fait partie du même processus. Habituellement, quand nous faisons un dépôt. Espérons la plupart de ces dépôts proviennent du fait que nous avons vendu quelque chose à un client, et donc cela fait partie du cycle des clients ici. Et donc si nous doublons rapidement si nous cliquons sur le dépôt, il va apparaître un écran ici qui va juste attacher les dépôts que nous avons théoriquement main à partir de la dernière icône que nous avons vérifiée. Et en substance, si nous devions cliquer sur cela, il suffit de cliquer sur lui en conformité avec les dépôts réels que nous allons à la banque avec deux dépôts et puis petit groupe qui dépose en conformité avec les montants que nous allons déposer à la banque, et cela va juste les lier. Donc on ne va pas faire ça ici. Mais quand on fera le dépôt une fois de plus, QuickBooks fera tout pour nous, signifie qu'il va déposer ces articles sur notre compte en accord avec le groupe dans lequel nous allons les déposer quand nous irons à la banque. Et cela réduira les fonds déposés par l'ONU, dont nous parlerons davantage de ce processus. Mais en substance, il enregistrera. Ils déposent pour nous. Quelqu' un ferme ça et ferme ça. Ce sera le processus principal. Donc, quand vous pensez au cycle de la clientèle, généralement vous pensez à vendre quelque chose sur les comptes, augmenter les gens, dû de l'argent américain, les comptes clients et les ventes. Ensuite, nous allons obtenir l'argent des clients et QuickBooks record du monde que, mais pas le mettre sur le compte chèques jusqu'à ce que nous enregistrons réellement le dépôt, nous allons passer par. Ce processus examinera la façon de configurer les articles en stock et les articles de taxe de vente plus tard et sera toujours de revenir à certains de ces articles lorsque nous le faisons. Nous avons également les prévisions budgétaires ici. Maintenant, cela va être important pour certains types d'entreprises, peut-être les entreprises de construction qui devraient établir un devis avant de créer la facture. Cette option sera également là. Vous pensez peut-être, eh bien, que j'ai une entreprise qui ne crée pas de facture et ne les construit pas. Je construis l'entreprise. Je construis le client juste là et là. Peut-être que nous avons un genre d'entreprise où nous ne voulons pas que Teoh envoie la facture et la fasse passer par les comptes débiteurs. Mais en substance, il suffit de faire un reçu de vente. Donc, dans notre cas, si nous vendons les guitares, si nous sommes dans le magasin et que nous faisons juste une vente des guitares, alors nous n'avons pas vraiment besoin de faire une facture et de la prendre en compte et hors des comptes débiteurs . Nous allons simplement recevoir le paiement à ce moment-là. Et ce faisant, nous contournons tout ça et nous allons directement ici où nous voulons dire que je reçois un chèque ou de l'argent ou de l'argent et que j'enregistre la vente. À ce moment-là, ce serait cette icône. Et si nous vérifions cela ressemble beaucoup à la facture, sauf qu'il s'agit d'un reçu de vente. Si nous revenons un, nous pouvons voir un exemple. trucs de magasin de musique ici, c'est le client. Ce modèle, ça va être un chèque a été reçu. Date numéro de vente va générer automatiquement le montant de vérification, puis l'article. Dans ce cas, encore une fois, nous avons vendu un article d'inventaire, donc c'est ah, guitare. On a vendu. Donc, en fait, n'était pas la musique de location équipée. Nous avons loué du matériel de musique n'était pas un article d'inventaire. Nous avons loué du matériel de musique et donc nous avions le prix du loyer et ce formulaire fera tout pour nous afin d'enregistrer cela comme la facture. Dans ce cas, cependant, les ventes reçues ne signifient pas que les gens nous doivent de l'argent mais signifie que nous avons reçu dans ce cas un chèque et donc il va aller dans une augmentation d'un compte de chèque re reçu appelé les fonds de dépôt des Nations Unies. Jusqu' à ce que nous ayons déposé plus tard sur ce point, l'autre côté sera le revenu dans ce cas, le revenu de location pour le matériel de musique. Donc on va fermer ça. Cela alors, bien sûr, va contourner et aller directement à ce point de notre progression. Et puis nous allons au dépôt et juste déposer qu'à la fin de la journée, ce sera le processus principal dans lequel nous allons nous concentrer sur le processus principal du cycle des clients. Cela étant la créer des factures, recevoir des paiements, enregistrer des dépôts ou créer des reçus de vente, puis enregistrer des dépôts. Nous avons d'autres icônes qui seront les cartes de crédit acceptées traitant de la mise en place de l'acceptation des cartes de crédit, les remboursements et les crédits traitant lorsque nous avons quelqu'un qui va retourner quelque chose et nous avons pour lui donner un remboursement ou un crédit, puis quelques ajustements en termes de changements de relevé, nous pourrions faire quelques ajustements et utiliser cette icône pour ajuster certains relevés, puis jeter un oeil à ces relevés à travers cette icône. Mais nous allons nous concentrer principalement ici sur ce processus de base dans le cycle des clients. faisant, nous allons mettre en place certains articles que nous allons aller et venir à cette icône ici en particulier, et cette icône ici pour voir ce que seront ces articles, en particulier les articles en stock et les articles de taxe de vente. Et puis, bien sûr, nous irons aux états financiers lorsque nous examinerons le bilan et le compte de résultat et reviendrons continuellement à ces documents. Ces documents étant les documents de base utilisés pour créer ces états financiers, les fonctions de ces documents pour produire ces documents étant quelques-unes des choses que nous créerons dans les listes et les postes lorsque nous examinerons les postes, ce seront les articles d'inventaire et, bien sûr, nous devrons aussi établir les comptes qui seront utilisés lors de l'enregistrement de ces documents 7. 1.25 Page d'accueil de la page d'accueil de la page 1.25 - Section bancaire QuickBooks Pro 2: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons jeter un oeil à la page d'accueil de QuickBooks Pro 2018 en se concentrant ici sur la section bancaire de la page d'accueil. Si vous avez travaillé avec nous, nous allons continuer avec obtenir grand problème de guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons regarder la section bancaire de la page d'accueil. Si vous disposez du fichier de sauvegarde, vous pouvez le restaurer en accédant au fichier et en le restaurant. Nous voyons que dans une présentation précédente, et nous avons l'icône Windows ouverte ici pour avoir l'icône Windows ouverte, aller à l'onglet Affichage et ouvrir la liste Windows. Nous avons actuellement la page d'accueil ouverte pour ouvrir la page d'accueil. S' il n'est pas actuellement ouvert, nous allons à l'onglet de l'entreprise et à la page d'accueil. Dans les présentations précédentes, nous avons examiné la section fournisseur, la section client, la section employés et la section société. Nous allons maintenant jeter un oeil à la section bancaire de la page d'accueil, un autre domaine vraiment important en termes de nombreuses icônes importantes. Cependant, le flux ici typiquement ce dépôt va être comme il le montre ici, partie de la section clients souvent fois parce que le dépôt va faire partie du flux en termes de création de factures, réception paiements, puis faire un dépôt. Donc, cet élément que j'utilise souvent en termes de la page d'accueil parce qu'il fait partie de ce processus de flux. J' ai également utilisé les vérifications d'écriture souvent dans la page d'accueil, parce que c'est un élément pratique à avoir dans ah, la section bancaire ici. Ce n'est pas ici dans la section fournisseur, qui est le flux typique pour quand nous écrivons des chèques. Nous aurions la possibilité de placer la facture dans QuickBooks, puis d'utiliser la facture de paye pour faire des chèques . Donc ça va faire la différence entre ces deux objets. Certains de ces autres éléments, comme la section de l'entreprise ici parce qu'ils ne font pas vraiment partie du flux standard des processus quotidiens. J' ai tendance à utiliser les listes déroulantes pour accéder à certaines de ces autres sections, donc je vais vous le montrer au fur et à mesure que nous allons. Le dépôt ici, comme nous le disons, fait généralement partie de ce flux normal dans la section client où nous créons une facture, reçu le paiement, avoir le chèque en main et ensuite il va à la banque ou le reçu de vente créatif, puis aller à la banque. Donc c'est l'icône que nous voulons avoir. Quand nous chercherons le montant que nous allons mettre à la banque, nous allons regrouper tous les chèques ensemble. Toutes les parties que nous avons vont à la banque et le mettre à la banque conformément à ce groupe. Ensuite, nous sélectionnons cette icône typiquement, et quand nous le faisons, il y aura un pop-up ici. Et ça va généralement être le truc que QuickBooks dit, Hey, c'est prêt à déposer. qui signifie que vous avez un reçu de vente et que nous l'avons mis dans ce compte de fonds déposés par l'ONU, dont nous parlerons plus tard. Et maintenant, vous devez le mettre ici comme un dépôt. Et quand nous faisons cela, alors une fois que nous aurons traversé ce processus, QuickBooks fera la transaction d'augmenter le compte chèques pour le montant entrant dans le compte chèques, et cela diminuera ce dépôt de l'ONU fonds si bien, Seymour, sur ce que les fonds déposés par l'ONU sont dans un peu. Mais en substance, bien sûr, je ferme tout ça. En fermant ce retour, le dépôt augmentera le compte chèques. Cela étant notre compte de dépôt principal, Typiquement alors nous avons les bons chèques. Les icônes écrivent des vérifications. Fermer signifie que nous sommes en train d'écrire juste pour écrire le chèque. Cela va être différent de la section fournisseur. Vous pourriez penser qu'il serait raisonnable de faire écrire deux chèques. Je dis à Icône ici dans la section des fournisseurs et je ne sais pas exactement pourquoi ils ne l'ont pas mis dans la section des fournisseurs, sauf peut-être que cela pourrait confondre le processus normal des comptes fournisseurs ah avec les fournisseurs qui serait de réellement entrer la facture premièrement, ce qui signifie qu'il s'agit d'un passif des comptes créditeurs et que nous enregistrons les dépenses. Et puis on paie la facture avec un chèque, ce qui veut dire qu'on va diminuer le compte bancaire et diminuer le fait qu'on doit de l' argent aux gens . Le bon chèque contourne ce premier élément dans la section fournisseur en écrivant simplement un chèque, qui signifie que nous allons diminuer le compte chèques et nous allons Teoh, j'ai frappé l'autre compte, ce qui sera quelque chose comme des dépenses ou sur l'acide si nous achetons un actif et il semblerait que nous nous attendions si nous regardons les bons contrôles, je viens. On a le chèque, on a le numéro de chèque. Le numéro de chèque sera pré-numéroté. Donc si on passe des chèques par QuickBooks, on va avoir besoin de chèques pré-imprimés que l'on mettra ensuite dans l'imprimante. L' imprimeur imprimera ensuite ces chèques pré-imprimés, un des principaux contrôles internes étant le fait que nous avons les numéros de vérification pré-imprimés , qui devraient correspondre à ces numéros de vérification. Ici. Nous avons la date qui a payé le montant, adresse et la dépense en termes de ce que sera l'autre côté quand nous enregistrons cela, alors nous allons diminuer le compte chèques et faire quelque chose de l'autre côté, souvent temps et les dépenses qui devront étiqueter cela quelque chose comme les dépenses de services publics, les dépenses téléphone, repas et les divertissements là-bas pour acheter des stocks. Ensuite, on sera ici dans la section des articles, donc on verra plus à ce sujet quand on passera. Le processus est pour que nous fermions tout ça. Ensuite, nous avons les chèques d'impression, icônes, et quand nous écrivons les chèques, nous pourrions écrire un droit sur les chèques et les attribuer. Donc, si nous avons sélectionné les bons chèques une fois par boîte et que nous disons prince plus tard, alors nous ne signerons pas le numéro de chèque avant de les imprimer, et ensuite nous pourrons aller de l'avant et les imprimer. Donc, si nous disons que Prince dit plus tard d'imprimer, plutôt que si je décoche que ça nous donne le numéro de chèque qui ferme ce retour hors de l'intérieur. Si nous étions allés aux contrôles d'empreintes, nous avons convaincu les imprimer et il aurait signé le numéro de chèque conformément aux chèques imprimés Avi. Et cela ne serait utilisé que si nous devions imprimer les chèques où nous devons avoir des chèques pré-imprimés . Dans ce système, nous allons assigner les numéros de contrôle ici et entrer les chèques comme nous allons quand nous travaillons pour le problème. Mais je vais essayer de vous montrer quand le processus d'impression des chèques pourrait se produire et cela pourrait être utile. Teoh, utilisez les chèques et imprimez le chèque. C' est un autre contrôle interne qui peut être utilisé. Si nous utilisons QuickBooks pour imprimer des chèques, alors nous avons le rapprochement bancaire. Ce sera une chose critique à faire à la fin de chaque mois. On veut obtenir le relevé bancaire. Nous voulons le réconcilier. Ce que cela fait, c'est que nous prenons le relevé bancaire et le comparons exactement à ce que nous avons dans les livres. C' est l'énorme, énorme contrôle interne, non seulement sur l'argent, mais sur beaucoup d'autres processus. Parce que l'argent est impliqué, vous verrez dans tous ces cycles. Donc, le fait que nous puissions vérifier notre compte de caisse dans toutes les transactions qui passent en espèces avec 1/3 partie, la banque, généralement très fiable, alors nous vérifions vraiment toutes nos transactions. C' est une énorme chose à faire. Je ne passe généralement pas par le cela ici, cependant, cependant, parce que cela ne fait pas partie du processus de flux juste au jour le jour. Et donc vous pouvez accéder à la même section et nous allons au fur et à mesure que nous travaillons problèmes passer par la section bancaire et aller à la réconciliation dans ce format. Si nous avons sélectionné la réconciliation, ce sera ce processus. Il aura le compte chéquier, ce qui ne pouvait pas fonctionner dans le mois qui allaient rapprocher, le solde de début du solde de fin du dernier événement de rapprochement bancaire , le solde final. Et une fois qu'on aura franchi ça, on va tout enlever des relevés bancaires à nos livres. Ce n'est en fait pas trop mal, assez facile à faire, et c'est un énorme contrôle interne. Donc, nous allons examiner cela. Attendez-vous à cela, et ensuite nous avons le registre des chèques. Ça va être beaucoup de gens sont vraiment habitués à voir le registre des chèques, et QuickBooks utilise un type de fonction enregistré pour beaucoup de différents Tous les comptes, tous les comptes du bilan, fondamentalement, donc, nous allons utiliser le registre en termes de registre de vérification peut être très utile à examiner. Et nous allons utiliser ces registres et en fait d'autres comptes pour essayer d'éviter certaines entrées de journal, parfois, alors pour essayer de faire certains processus de telle sorte que nous n'avons pas besoin d'une compréhension aussi grande de débits et de crédit pour les faire. Jetons donc un coup d'oeil au registre des chèques et ceci encore une fois. Cela pourrait être un peu plus familier type de chose. Les gens de Teoh qui travaillaient avec un registre pour que nous ayons la date à laquelle nous aurions le numéro de chèque que nous avons qui payaient à ceci est un chèque d'employé. Regardons cela quand nous payons la facture. Donc, il va à Verizon quand il était un paiement avec section de paiement contre la section de dépôt et puis nous avons payé dans ce cas, les comptes créditeurs les autres comptes. C' est peut-être la chose à laquelle les gens ne sont pas aussi habitués si nous sommes juste utilisés Teoh pour réconcilier notre compte de trésorerie, ce qui signifie qu'on a probablement dit Verizon, diminuer notre compte de trésorerie, dit, oui, notre compte en espèces est logique. OK, mais alors nous avons aussi juste besoin de cette information ajoutée de la même chose. Le Verizon serait une facture de téléphone, sauf pour ce que nous payons de la facture, donc nous avons payé les comptes créditeurs. Donc, nous avons besoin de cet autre compte, en d'autres termes, ici pour nous assurer que QuickBooks a deux comptes afin qu'il puisse enregistrer une transaction avec deux comptes, et c'est ainsi que le registre fonctionnera. C' est fermer ça, fermer le registre, et ensuite on a les frais de carte de crédit inter. Ça va être utile quand on aura la carte de crédit. Il y a deux façons différentes de le faire. Mais en substance, lorsque nous saisissons les informations de la carte de crédit, surtout si nous ne payons pas la carte de crédit à la fois, nous voulons être en mesure de suivre les informations que nous voulons. Traquez-le par date. Donc, ce que nous voulons vraiment faire, c'est l'inscrire dans son propre registre et ensuite payer ce que nous avons pour que nous puissions toujours montrer le solde en inscrivant toutes les transactions que nous avons effectuées au cours de la période. Donc, si nous sélectionnons cette icône, nous voyons quelque chose qui ressemble beaucoup à une facture ou beaucoup comme un chèque et dans lequel nous avons l'information vers le haut, top l'acheteur. Nous avons la date, nous avons le montant, et ensuite nous pouvons entrer la dépense. Et ce que ça va faire, c'est augmenter les frais de carte de crédit, qui signifie notre responsabilité pour les frais de carte de crédit à chaque fois pour qu'on puisse mettre en place une dépense. Mais nous devrions continuer à les sauver si nous pouvions passer par notre relevé de carte de crédit . Autrement dit, si nous devions entrer notre relevé de carte de crédit, nous aurions le relevé, peut-être à la fin du mois, nous aurions un tas de frais qui sont tous à des dates différentes au cours de ce mois. Nous pouvons passer en revue la déclaration et inscrire chacun de ces frais en indiquant qui va à la date de son imputation, le montant et ensuite la dépense ici, puis épargner et nouveau. Et nous pouvons passer en revue notre relevé de carte de crédit. Et ce faisant, cela augmentera le solde du montant des frais que nous inscrivons ici. Ensuite, nous pouvons entrer et écrire un chèque pour autant que nous voulons Teoh et écrire le chèque à, disons, American Express ou Visa et avoir l'autre côté du compte pour aller ici. Et ce faisant, cela réduira la carte de crédit vers le bas Teoh, quel que soit le solde est encore Dio. Donc je vais fermer ça et essayer d'expliquer ça un peu différemment. Si je ferme ça, ça va être cette icône. Si on va à la caisse et je vais aller à la caisse et aller à la banque et utiliser registre et on peut aller à la carte de crédit. Je vais sélectionner le visa dans notre cas carte de crédit Visa. Et d'accord, ça ressemble beaucoup au registre des chèques. Et comme je l'ai dit, chaque compte a un registre. Si nous devions entrer certaines transactions dans l'écran que nous venons d'examiner, ce qui se passerait, c'est que nous verrions un autre poste pour chaque nouvelle transaction. Donc vous pouvez imaginer que c'est juste entrer une autre ligne de sortie. Et pour chaque transaction sur notre facture de carte de crédit, la facture ici augmente leur juste continuer à augmenter jusqu'à ce que nous ayons le solde sur notre relevé de carte de crédit. Et quand nous payons le relevé de carte de crédit ce que nous ferions, revenons à l' heure de la maison et nous écrivions le chèque ici, nous écrivions un chèque et le chèque partirait. Teoh Visa dans ce cas et le compte alors ne serait pas une dépense particulière, mais serait ce flux de carte de crédit, ce qui signifie que ce serait le compte Visa sur lequel nous venons de poster. Donc, quand nous écrivons à ce chèque, puis nous disons que nous avons payé 600$, que nous en avons payé à l'autre compte que le compte Visa. Et si nous revenons à ce registre de chèques dans Visa, nous verrions alors le paiement ici pour les 600 ramener au solde maintenant dio de 400$. Ainsi, les comptes de carte de crédit peuvent être un peu déroutants t piste dans QuickBooks. Mais si vous utilisez ce processus, vous pouvez réellement entrer directement ici plutôt que si nous allons à l'onglet Accueil. Plutôt que de mettre toutes les données dans ce processus. Vous pouvez aller directement, Teoh, enregistrer le registre des visas et faire le même type d'activité en entrant chaque charge sur votre relevé de carte de crédit ici, tout comme vous le feriez dans un registre de chèques. Et quand vous ferez le paiement, il fera un paiement ici et ramènera le solde à tous les soldes de votre relevé. Ce faisant, vous faites le suivi de vos paiements, et vous faites le suivi des frais et vous faites le suivi des frais non pas en fonction du moment où vous les avez payés, mais en fonction de la date laquelle ils se produisent réellement en passant par le relevé de carte de crédit et la saisie de ces informations. Donc c'est le relevé de carte de crédit. Et donc ça va être ah, les icônes dans la section bancaire de la page d'accueil 8. 1.27 Page d'accueil - Section de la société QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons jeter un oeil à la page d'accueil de QuickBooks, particulier à la section entreprise de la page d'accueil de QuickBooks. Si vous êtes tombés avec nous, nous continuerons avec le problème de la guitare. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons regarder la page d'accueil, particulier la section entreprise dans cette présentation. Si vous disposez du fichier de sauvegarde, vous pouvez le restaurer en accédant au fichier et en le restaurant. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous travaillions avec la rumeur de la page d'accueil que nous allons regarder l'onglet Affichage ouvert ici . J' aime généralement que cela soit ouvert en allant à la vue et ouvrir les listes de fenêtres. Onley chose ouvert dans ce robinet sera la page d'accueil de la page d'accueil trouvée à la page d'accueil de l'entreprise et de la page d'accueil . On regarde cette fois et la section de l'entreprise. La dernière fois, nous avons examiné les fournisseurs, les clients et les employés, regardant les flux au sein de ces sections. Pour moi, ce sont les choses les plus importantes sur la page d'accueil. De loin. La section de la société a quelques autres articles qui sont très utiles et qui sont beaucoup utilisés et donc ils justifient être sur la page d'accueil. Mais en même temps, il y a d'autres endroits pour accéder à ces, et j'ai tendance à par défaut à l'autre endroit pour y accéder, bien qu'il y ait d'autres endroits pour accéder aux icônes des vendeurs, des clients et des employés. J' ai tendance à utiliser la page d'accueil pour ceux-ci parce qu'ils ont un bon organigramme ici, et cela m'aide. Mais le fait que ceux-ci je ne vais pas souvent il juste en termes d'un organigramme. C' est pourquoi j'ai tendance à sauter à eux en utilisant les listes déroulantes plutôt que la page d'accueil. Mais les éléments ici sont importants et pertinents, et c'est en quelque sorte pourquoi ils sont sur la page d'accueil. Au moins quelques-uns d'entre eux sont, et l'un d'entre eux sera le plan comptable. Ce sera le plan de comptes sont la liste des comptes, et donc si on clique sur le plan de comptes, on verra ces éléments quand on mettra en place la société. Selon le type d'entreprise que nous avons mis en place, QuickBooks vous donnera la possibilité de nous donner un plan de comptes, et il est bon de passer par là, puis regarder à travers cela. Nous le ferons à une heure ultérieure des notes. Vous pouvez également les trouver, et je vais généralement aller au plan de comptes en allant aux listes et au plan de comptes. Donc ça va être le même article. Je vais fermer ça. Et le prochain point qui est vraiment important, ce sera les articles et les services. Donc les articles et services un autre genre de liste ici que nous allons avoir ici, et ce sera la chose qui nous motive ces articles sont les articles qui nous essayent pour les articles de service et les articles de stock. Lorsque nous réalisons des ventes, nous en aurons besoin pour générer des factures afin de générer des reçus de vente. Ça va être notre liste de factures, notre liste de services et d'autres articles comme taxe de vente ici. Un autre article va fermer ça. Notez que, bien sûr, quand nous avons ouvert ceux-ci, ils s'ouvrent dans la fenêtre ouverte et nous pourrions parler tous les allers et retours à ceux-ci revenant à la page d'accueil. Ici, ces deux icônes, le plan comptable et les postes seront les plus utilisés ou les plus importants dans le processus comptable. nous avons ensuite les activités d'inventaire. Cela sera pertinent si,bien sûr, bien sûr, nous vendons des stocks plutôt que d'être simplement une société de services. Et cela aidera le gestionnaire américain d'inventaire à ajuster la valeur de la quantité disponible. Nous avons ensuite nos contrôles de commande et nos formulaires. C' est ça. Nous devrions être mis en place avec la banque afin de commander les chèques auprès de la banque et noter que lorsque vous faites cela, il peut être très utile d'avoir cette mise en place car alors nous pouvons commander des chèques et nous pouvons imprimer les chèques via QuickBooks. Donc, les chèques devraient encore être commandés à l'avance parce que nous avons besoin des numéros de chèques pré-commandés sur eux comme l'un de nos principaux contrôles en termes de contrôles internes et ensuite ce que nous ferions si nous utilisions QuickBooks pour imprimer les chèques. Nous mettrions ces chèques préimprimés dans l'imprimante et imprimerions les montants sur eux dans ce format, de sorte que nous aurions quand même besoin de commander les chèques dans ce processus. On ne va pas commander de chèques dans cette présentation. Ce que nous allons faire dans ce projet, c'est que nous allons juste traiter les chèques. Je parlerai de la façon dont les Tchèques seraient entrés quand on arrivera à ce point, et ensuite on attribuera des numéros de chèques, aussi. Ah, le processus à ce sujet serait comme si nous écrivions les chèques à l'extérieur, écrivions manuellement les chèques ou le faisons dans un autre processus, puis saisissons ces données dans le système. On n'avait pas notre calendrier ici. Je suis sûr que tout le monde utilise un calendrier, bien sûr, mais il est utile d'utiliser les calendriers QuickBooks. Quatrièmement, certaines choses QuickBooks peut vous donner ces alarmes et paramètres en termes de gagner des choses ou faire gagneraient certaines choses qui doivent se produire. Donc, ce sera le calendrier QuickBooks ici. Et si nous regardons cela, c'est à quoi ressemble le calendrier QuickBooks. 9. 1.28 Page d'accueil - Section des employés QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons jeter un oeil à la page d'accueil de QuickBooks Pro 2018 en se concentrant sur la section employés de la page d'accueil. Si vous avez été moussant avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons regarder la page d'accueil et regarder la section employés de la page d'accueil. Si vous avez le fichier de sauvegarde à ce point, vous pouvez sélectionner le fichier Tam et ouvrir le fichier de sauvegarde qui nous mènera au même point. Nous avons aussi les fenêtres ouvertes. C' est l'onglet ouvert ici pour y arriver. Vous allez dans les vues et ouvrez la liste des fenêtres. Nous avons la page d'accueil ouverte dans les fenêtres ouvertes qui peuvent être trouvés dans l'onglet société et la page d' accueil. Nous avons déjà regardé la page d'accueil et nous nous sommes concentrés sur la section fournisseur, la section client, et maintenant nous nous concentrons sur les employés. cette section, la section des employés se concentrera sur le processus douloureux des employés et la douleur des responsabilités. Quatre employés. Si vous ne voyez pas ces icônes, vous n'avez probablement pas configuré la partie paie dans QuickBooks, et vous devrez configurer la paie pour voir ces icônes. Il existe au moins trois types différents de paramètres de paie qui peuvent être utilisés pour QuickBooks trois paramètres de paie payante et un qui sera un paramètre gratuit. Si vous deviez traiter Pedro pour un nombre important d'employés, vous voudriez utiliser la version payante généralement parce qu'ils vous aideront avec les fonds. Calculer le avec des participations en termes de sécurité sociale, Medicare, impôt fédéral sur le revenu, puis sur diffère souvent en termes d'impôts de l'Etat. Si souvent, les plans les plus chers peuvent condamner ou en termes d'avoir des états différents et ou plusieurs états. Et cela devient plus complexe parce que, bien sûr, les États ont des taux d'imposition différents, alors que les taux d'imposition fédéraux sont tous les mêmes, sorte que nous pouvons traiter les taux d'imposition fédéraux au moins partout aux États-Unis. Si nous avons des états différents dans différents pays, cela devient un peu plus difficile pour le sud de calculer. Si vous utilisez la version manuelle gratuite, vous resterez assis, voir ces icônes et nous pouvons voir tout ce processus. C' est juste que lorsque vous êtes en train de traiter la paie, vous auriez été calculé pour chaque employé ce que les avoirs étaient, et c'est faisable. Mais cela devient fastidieux après quelques employés. Dans tous les cas, nous avons la section des employés avec ces trois icônes. Cela va nous guider dans ce processus, comme nous l'avons vu dans la section fournisseur et la section client, cela commence par l'entrée de temps. Cela pourrait être une fonctionnalité utile en ce sens que nous pouvons utiliser ce genre d'horloge, ce qui signifie que nous pouvons attribuer notre temps par employé dans cette horloge horaire et genre d'heures de piste, qu' il s'agisse d'heures facturables ou d'heures non facturables. Et nous pouvons l'utiliser pour générer les chèques de paie lorsque nous traitons la paie. Il est possible de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser dans le processus de paie. Le processus de l'employé n'est pas requis. En d'autres termes, pour que nous puissions entrer le temps dans ce processus afin de traiter la masse salariale, certaines entreprises pourraient être complètement basées sur le salaire, sorte qu'elles n'ont pas vraiment le temps dont elles ont besoin pour entrer afin de traiter la paie parce qu'ils sont payés un montant fixe à chaque fois, et d'autres personnes peuvent traiter ces informations en dehors de QuickBooks et ensuite simplement utiliser QuickBooks dans l'ordre. Teoh entrer les données de l'employé dépend juste de la façon dont vous aimeriez travailler cela. Ensuite, nous avons les employés rémunérés. Lorsque nous demandons quand nous allons traiter le paiement des employés, ce serait l'icône que nous utiliserions. Et encore une fois, beaucoup d'entreprises ont différentes options. Quatre employés de la douleur qu'ils peuvent utiliser QuickBooks. Vous utilisez peut-être quelque chose en dehors de QuickBooks. Vous pouvez utiliser un tiers fournisseur, auquel cas vous auriez Teoh revenir à QuickBooks et entrer les données Anti QuickBooks de celui-ci. Vous avez les informations en termes de dépenses des employés de stratagème et le passif des employés pour vos données afin que vos états financiers soient corrects. Si nous passons à la section des employés de paye, vous verrez les éléments en termes de traitement des chèques de paie. Et si nous avons cliqué sur l'un de ces éléments, ce qui aura ici aura la période de paie, la fin de la période et à la date tchèque, puis nous aurons le numéro de chèque et ensuite nous aurons notre liste d'employés. Et si nous regardons les employés de la liste, si nous les cochons et regardons un employé dans la liste, nous verrons certains détails ici. Donc ça va être une salariée. Les employés auront le salaire, et ensuite nous aurons cela avec les fonds de cet employé en particulier nous donnant le chèque net ici que nous utilisons à la version gratuite, la version manuelle du traitement de la paie QuickBooks. Et quand nous travaillons cela, c'est vraiment bon pour un exemple de problème d'utiliser la version manuelle parce que la fastidieuse de calculer réellement les fonds avec nous montrera ce que le logiciel fait . Ah, et ensuite on sera en mesure d'arranger ça. Donc, nous avons ici. Non, avec des exploitations à ce moment calculera qu'à un moment ultérieur ce sera le chèque net. Ensuite, ici, nous aurons l'employeur avec des avoirs, et ce sera le montant que l'employeur devra retenir sur le salaire des employés. Nous en parlerons plus au fur et à mesure que nous irons, mais la fermeture de ce point de retrait étant une fois que nous aurons traité cette paie aura tout mis place, qui signifie qu'il va débiter. Les comptes de charges salariales sont augmentés. Le compte de dépenses. Cela augmentera les passifs. Il traquera qui on doit. Ça va traquer que nous étions, Oh, l'argent de la Fed et l'argent de l'Etat après avoir été mis en place correctement, ce qui veut dire que nous allons mettre en place les employés et nous allons devoir mettre en place quelques articles en termes de ah, articles pour les postes de paie tels que, Quand payons-nous les employés et les taux horaires et les salaires ? Et qui payons-nous en termes d'impôts sur la masse salariale ? Donc, une fois que nous aurons cette configuration, cependant, cependant, QuickBooks fonctionne très bien et va jeter un oeil à cela au fur et à mesure que nous allons. Nous allons alors voir cette icône ici, qui est le passif salarial. Et cela, bien sûr, va être l'icône qui nous aidera à suivre ce que nous devons. Lorsque nous payons les employés, nous avons les impôts des employés qui accumulent à la hausse la sécurité sociale, l' assurance-maladie, les impôts de l'Etat, nourriture pour avoir l'impôt fédéral sur le chômage, et puis les charges salariales est va nous aider à suivre cette information et à rembourser ces dettes dans la bonne période de temps. Donc, quand nous avons sélectionné cette icône, ça va nous aider à écrire un chèque, diminuer le compte bancaire et ensuite réduire le passif, écrire le chèque sur la responsabilité ah appropriée et suivre cette information en enregistrant le réduction de la responsabilité appropriée. Nous verrons bien plus de cela, bien sûr, quand nous mettrons en place la paie Adams quand nous créerons la société et quand nous examinerons les rapports, qu'est-ce qui sauterait d'avant en arrière à ces icônes ? Sur ces icônes ? Ce seront les icônes de conduite lorsque nous sélectionnerons ces éléments. Ce sont les choses que QuickBooks utilise pour générer les états financiers. Par conséquent, lorsque nous examinons les états financiers et que nous les examinons et que nous essayons de voir comment ils sont créés, comment ils sont faits, nous finirons par revenir en arrière. Teoh ces icônes les processus au sein de ces icônes 10. 1.30 signale QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons regarder un rapport dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème de la guitare get great. Si vous avez accès au fichier de sauvegarde, vous pouvez restaurer cela en allant dans l'onglet de fichier et ouvrir et re tempête. Nous avons actuellement la liste des fenêtres ouvertes sur le côté gauche. Recommande de l'ouvrir. La façon d'ouvrir qui est d'aller à la vue déroulante et ouvrir la liste des fenêtres Onley chose ouverte à ce moment est la page d'accueil. Si la page d'accueil n'est pas ouverte pour vous, ouvrez la page d'accueil en allant dans la liste déroulante de l'entreprise et la page d'accueil. Cette fois, nous allons regarder des rapports dans QuickBooks Pro 2018. Juste donné un aperçu de ce que les rapports sont des rapports comme beaucoup de choses, a plus d'une signification spécifique pour les livres rapides en eux. Les rapports seront le résultat final. Les rapports vont faire des choses qui seront générées à partir des données qui sont généralement entrées à partir des écrans, tout ce qui est entrées à partir des écrans, entré à partir de l'écran, y compris les factures, les factures de paie qui créent et les voix qui recevoir des paiements que les dépôts et ainsi de suite seront utilisés pour générer ces rapports. Dans ces rapports, les deux principaux rapports sont les états financiers qui résultent pour la plupart de la comptabilité financière , quand nous pensons à la comptabilité financière, quand nous pensons au résultat final de ce que nous faisons dans QuickBooks ? Nous créons les deux états financiers, le principal des états financiers, qui seront du bilan, et le compte de résultat, QuickBooks appelle le compte de résultat. Eso qui vont être des types de rapports dans QuickBooks là dans la section du rapport, et puis tous les autres rapports sont vraiment des choses qui vont généralement construire sur ou donner plus de détails à ces rapports principaux que le bilan et le revenu déclaration. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons examiner cela dans les produits certains de ceux dans les produits. Certains de ces rapports, puis nous reviendrons à certains de ces éléments d'entrée ici plus tard, et nous verrons comment ils seront utilisés pour nous aider à générer ceux dans les rapports. Et puis, bien sûr, nous allons passer par un exemple de problème va commencer à entrer des données, en revenant toujours de cette information aux rapports pour voir ce qui se passe. Il y a plusieurs façons d'ouvrir les rapports que j'ai plus tard. Je vais toujours utiliser la liste déroulante. C' est la chose la plus facile pour moi. Je pense que c'est le moyen le plus rapide d'y aller. Nous n'avons pas besoin d'avoir un onglet de fenêtre ouverte pour ce faire, et c'est juste de sélectionner la liste déroulante. Allez dans le champ approprié et puis vous aurez vos autres listes ici dans le champ approprié Maintenant, cela peut sembler un peu intimidant, cependant, cependant, cause de toutes les listes déroulantes et dépendant de différents types de ordinateurs que vous utilisez. Peut-être que l'interface déroulante avec toutes ces listes déroulantes n'est pas le centre idéal. Et il pourrait également être plus facile de naviguer autour d'un autre format. Donc, les autres formats à regarder vont introduire ici vont être le centre de rapports. Donc, si vous allez dans la liste déroulante et que vous sélectionnez simplement leur centre de rapports, il va le décomposer et dans un bon format visuel ici et cela nous donnera un bon format car il nous donne les mêmes options, en substance, que le vers le bas sur le côté gauche. Mais alors il nous donne un format visuel et il nous donne un format de listes. Donc typiquement, j'aime le format des listes. Mais si nous ne savons pas vraiment quel rapport nous recherchons, le format visuel ici avec ces quatre carrés est vraiment utile. Je vais maximiser le centre de rapports ici en sélectionnant ceci, maximiser quelques nuits, d'autres options dans le centre de rapports. Évidemment, quand nous courrons vers le rapport, nous allons juste l'exécuter avec cette icône ici, et cela fonctionnerait dans ce cas, le rapport de profits et pertes, qui est dans la société et financière. Nous pourrions également énumérer l'élément plus d'informations ici, que vous ne pouvez pas vraiment trouver dans la liste déroulante, et cela vous donnera un peu plus d'informations contre vous. Le visuel vous donne encore une petite description. Combien d'argent mon entreprise a-t-elle gagné ou perdu au cours d'une période donnée ? C' est la description du profit et de la perte, fermant ça ? Nous avons également l'article préféré ici, et si nous sélectionnons l'article préféré, alors il devrait apparaître dans nos favoris ici sont favoris, et nous devrions avoir cet article ici. Si nous n'avons pas isolé, alors il devrait être retiré des articles préférés. Donc, si nous revenons à la norme, cela pourrait être utile. Afin d'avoir les favoris nous donnerait un peu plus de temps. Teoh utiliser qui définit une fonctionnalité utile et puis nous avons la fonctionnalité d'aide ici, nous allons tout au long de l'en savoir plus sur ce rapport avec la fonctionnalité d'aide et qui donnera cette boîte de dialogue. Et nous pourrions passer en revue ces informations et chercher dans la boîte de dialogue tout rapport en particulier clôturant ce rapport. Vous noterez que nous avons les onglets en haut. Nous sautons aux favoris, juste une seconde pour aller. Mais nous avons aussi l'onglet mémorisé. Et si nous mémorisons le rapport, nous pouvons le mettre ici et encore. Ça pourrait gagner du temps, ce qui est sympa. Nous avons les favoris, que nous avons regardé. On en a mis un là, puis on l'a sorti de là et on l'a fait et ça pourrait gagner du temps aussi. Ayez juste ces rapports que nous venons d'utiliser tout le temps et si vous regardiez une sorte de rapports abstraits, une bonne place sur le rapport mémorisé. Si nous préparons un rapport, c'est un peu différent et nous voulons nous assurer qu'il est là tout le temps et savoir où aller au lieu de recréer. C' est tout le temps. Un endroit idéal pour l'avoir. Récent. Nous allons avoir les rapports récents ici, choses qui se sont produites récemment et qui contribuent. Ce sont des rapports qui sont générés par dedans et ils ont la cote ici. Nous avons donc une perte de profits par mois, profits et pertes trimestriels. Donc ça va être un peu obtenir un type de rapports recommandés qui seront dans les éléments contributifs. Nous travaillerons principalement avec la section standard ici dans la section standard et dans la section standard. Ensuite, nous avons toutes ces sous-catégories sur le côté gauche. Vous pouvez donc passer par toutes ces sous-catégories et générer ces rapports. Les principaux rapports que la feuille de rebond, la perte de profit sera dans la société et financière juste là. Le rapport principal que vous voulez avoir tout le temps qui sera nécessaire à chaque fois que vous faites les finances sera ce profit et perte. Donc si nous générons ce premier affaiblissement sélectionné cette icône ici et générer ce rapport les données, je vais avoir un début et une date indienne quelqu'un sélectionner Tam. Je ne dirai personne, non. 1er janvier 2000 à 21. C' est l'année où nous allons travailler. C' est ce que nous devons faire dans un problème comme celui-ci est essentiellement choisir un an. Ce n'est pas l'année en cours pour y travailler et nous allons passer par 12 ans. 31 à 1 note. C' est le moyen le plus simple et le plus rapide de taper la date, plutôt que de mettre des tirets ou autre chose comme ça. Et puis une fois que vous sélectionnez onglet, il sélectionne 12-31 Dash 2000 et 21. Alors voici encore le rapport de profits et pertes. QuickBooks le voit dans la section du rapport, même s'il s'agit d'un état financier. Voici les états financiers, Teoh. Donc je veux dire, si nous devions penser à la comptabilité, rappelons cette partie des états financiers et nous appellerions cet état financier le compte des résultats. QuickBooks va le trouver dans les rapports, comme tous les autres rapports que nous générons avec les données et ça va l'appeler à un profit et une perte. Donc, vous devez un peu garder cette terminologie à l'esprit si vous parlez de votre taxe de zone CB préparer, leur probablement à l'aise avec la perte de profits à ce stade. QuickBooks étant ainsi. C' est une chose si populaire, mais ils vont probablement l'appeler sur le compte de résultat, et ils vont probablement appeler ces états financiers quand on parle de ces deux rapports principaux. Cela, bien sûr, le fait d'avoir le revenu, les dépenses et notre revenu net en parlera plus tard. Revenez aux rapports sur les fenêtres ouvertes et jetez un oeil à notre autre rapport principal, que vous devez faire défiler une enchère vers le bas. Vous devez descendre plusieurs façons en faisant défiler vers tous les différents types de rapports de profits et pertes que vous pouvez consulter pour les voir, et nous avons obtenu les rapports de revenus et de dépenses jusqu'aux rapports de gazon, puis vous verrez enfin un paragraphe indiquant le bilan et l'avoir net. C' est ce qu'on veut. C' est l'autre rapport principal. Il est presque plus rapide d'obtenir cela en allant à la société déroulante et financière et aller dans le bilan. Signaler presque Certainement Il est plus rapide, cependant, si vous aviez ceci dans cette liste de vous dans mon d rapide dans ce domaine ainsi, et vous pourriez le mettre dans les favoris les favoris en sélectionnant cet Adam ici. Mais on va cliquer dessus, on va faire ce rapport et jeter un oeil à ce qu'il ressemble. Note. Il n'y a qu'une seule date ici parce que c'est à un moment précis dans le temps. Donc nous allons dire que c'est à partir de nous allons le faire 12 31 à 1 onglet 31 Décembre 2000 à 21. Il s'agit de l'autre état financier important, que nous constatons dans la section du rapport qu'étant le bilan, que compte tenu de nos actifs, passifs et de nos capitaux propres, nous irons plus dans le bilan et cela fonctionne plus tard. Mais ce n'est qu'un aperçu de l'endroit où le trouver. Ce sont les deux rapports bilans, profits et pertes. Tu veux presque les avoir ouverts tout le temps. Chaque fois que vous entrez dans la pratique de ceci, chaque fois que vous entrez quelque chose, chaque fois que nous entrons quelque chose dans le système, ah, la page d'accueil, que ce soit une facture, c'est ah, recevoir, qu'il s'agisse d'un projet de loi, qu'il s'agisse d'une facture de paye, nous voulons ensuite aller et venir entre ces deux états financiers et voir si nous comprenons ce qui se passe. Et plus nous faisons cela, mieux nous comprendrons comment ces choses fonctionnent et mieux sera en mesure de comprendre comment mettre ces choses en place à travers les listes qui les établiront. Maintenant, allons examiner certains des autres rapports que nous avons. Je vais retourner au centre des rapports ici. Maintenant, nous allons vous laisser passer. Certains de ces autres rapports ne les examineront pas tous, mais certains des principaux qui seront utilisés seront la réduction des comptes clients dans la section des comptes clients sont les comptes débiteurs. Nous avons un rapport sur le vieillissement des comptes débiteurs et nous avons un rapport détaillé sur les comptes débiteurs et c'est une sorte de sauvegarde. Qui nous doit de l'argent. On pourrait dire qui nous doit de l'argent par le passé ? On pourrait dire qui nous doit de l'argent par détail. Si nous faisons défiler vers le bas, nous ne pouvons pas. On peut voir que nous avons aussi quelques graphiques là-bas. Et si nous continuons à défiler vers le bas, vous verrez une section intitulée The Customer Balanced Detail aussi ah, rapport jeune et qui nous donnera trois comptes clients, en substance. Alors exécutons ce rapport et jetons un coup d'oeil à ça. On va donc dire de lancer le rapport et de changer la date. Mais je pense qu'il est par défaut les données les plus récentes qui sont là s'il n'y a pas de date choisie. Et vérifions que si nous voyons que 9 10 074 et que nous revenons au bilan ici, nous voyons alors le 9 10 074 dans Receivable. Donc je vais donc, ça va vraiment sauvegarder le bilan. Comme nous le disons, la plupart des autres rapports vont vraiment appuyer. Le principal des états financiers rapporte le bilan des profits et pertes remontant au détail équilibré du client, et je vais fermer ce retour et puis nous allons revenir aux rapports choisir une autre section juste pour obtenir un idée. Vous pourriez passer par ces et obtenir un meilleur carburant pour toutes ces informations, vendeurs de temps d'emploi d'informations de vente Jetons un coup d'oeil aux rapports des fournisseurs et la même idée. Nous aurons le vieillissement, quel âge il est en termes de qui nous devons faire défiler vers le bas juste pour avoir une idée. Ceux-ci regarderont, Maura, ces rapports plus tard, mais si nous faisons défiler vers le bas, nous obtenons le détail du solde du fournisseur. même genre d'idée. Si nous publions le rapport, il soutiendra une fois de plus les bilans. Et nous n'avons qu'un seul article ici en termes de fournisseur qui est dû à ce stade. Si nous allons au bilan, 1200 devrait être un passif pour revenir à Ballachey dans les fenêtres ouvertes. Au fait, revenons aux fenêtres ouvertes du bilan, nous diminuons les passifs. Voici les comptes créditeurs. Il y a le 1200 donc c'est juste pour démontrer. On va retourner chez le vendeur. Il est là, retour au Centre de rapports du centre de rapports. C' est juste pour montrer que certains de ces air vont être là pour soutenir les bilans et les comptes de résultat. Le client qui nous doit de l'argent, qui devons-nous de l'argent aux vendeurs aux sections ? Très important. Très rapports que nous exécutons souvent des rapports d'achats ici. On a l'inventaire. Si nous avons l'inventaire, aussi une zone très utile d'avoir. On y regardera plus à l'avenir. Nous avons les employés sur la paie. Si nous gérons les employés et la paie, ce sera aussi un domaine important. Nous pouvons avoir beaucoup de rapports détaillés, et QuickBooks a beaucoup d'options différentes avec les rapports de paie, qui sont super. Ensuite, nous avons les rapports bancaires et trois comptes et impôts. Il y a des choses que nous ne pouvons pas. Vous n'êtes peut-être pas aussi familier avec la plupart des gens. Probablement, les gens d'affaires normaux pourraient rester loin de la comptabilité et des impôts parce qu'il y a des débits et des crédits sur la balance d'essai. Mais c'est une très bonne zone pour aller à son obtenu le grand livre, et c'est vraiment là que vous obtenez toutes les choses détaillées. Donc, si vous voulez vraiment obtenir des rapports qui vous montrent le détail de ce qui se passe . C' est là que nous devons aller. Le rapport principal sur lequel les comptes travailleront en termes de résumé sera cette balance d'essai . Donc, si nous étions comptables et que nous connaissions les débits et les crédits et que nous étions à l'aise avec eux , plutôt que d'avoir le bilan et le compte de résultat, vous voudrez peut-être que cette balance d'essai soit ouverte. Si vous êtes en comptabilité et que vous voulez voir ce qui se passe avec chaque transaction, chaque fois que nous faisons quelque chose sur transaction, la page d'accueil, nous pouvons souhaiter que cette version d'essai soit ouverte et que les deux autres rapports, ou au lieu d'eux, Teoh et voir ce qui s'est passé dans ce piège rebond. Chaque fois que nous saisissons une facture chaque fois que vous écrivez un chèque chaque fois que nous entrons une facture, alors nous avons des budgets vont jeter un coup d'oeil à cela plus tard, puis les listes de rapports de clients listes téléphoniques , listes de contacts clients. Voici un aperçu des rapports à quoi ressemblent les rapports. La plupart du temps, lorsque nous examinerons les rapports, nous les consulterons à travers cette section déroulante à travers ces points ici. Je pense que c'est un peu plus rapide, mais c'est une excellente option. N' oubliez pas que les options ici sont en termes de mémorisation des rapports, avoir les favoris et certaines de ces options dans le centre de rapports. 11. 1.35 Formules de formulaires QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler des formulaires dans QuickBooks pro avec 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si vous disposez de la sauvegarde, vous pouvez la restaurer dans le fichier et la restaurer ici. Il y a une présentation qui montre comment faire ça. Dans une présentation préalable. Nous avons l'onglet de vue ouvert ou l'onglet des fenêtres ouvertes ouvert qui peut être trouvé au voleur. Vous déroulez et ouvrez cette fenêtre est onglet sur Lee Ouvrir la fenêtre à ce moment est l'onglet d'accueil qui peut être trouvé à la société déroulante et la page d'accueil. On va parler de formulaires cette fois. Les formulaires seront des types cruciaux d'information dans les QuickBooks. Et encore une fois, ils ont leur propre terme. Quand nous pensons à QuickBooks et nous pensons à des formulaires étaient vraiment penser à beaucoup de ces documents de conduite dans la page d'accueil, les factures, les factures qui reçoivent le paiement qui crée des reçus de vente. Toutes ces choses vont être des types de formes et généralement on peut les considérer comme des formes imprimées . Cependant, ils sont également très importants à voir dans le système QuickBooks parce que chaque fois que nous regardons les données, elles vont généralement être pilotées par des formulaires, ce qui signifie lorsque nous entrons les données, contrairement à ce que nous faisons quand nous pensons à la théorie comme en termes de classes comptables, ce que nous faisons avec les formulaires de débits et de crédits sont les documents moteurs qui entrent vraiment les données, données, que les données sont dictées par l'entrée des formulaires, puis QuickBooks utilise ces informations pour créer les pièces que nous apprenons dans la comptabilité financière. C' est pourquoi ces formulaires doivent être configurés avec les éléments de liste ici, et c'est pourquoi c'est l'un des éléments les plus compliqués à configurer. C' est aussi pourquoi une fois mis en place, les formulaires sont plus faciles à utiliser. Il est plus facile pour nous d'entrer les formulaires et de laisser QuickBooks effectuer les calculs afin de générer les états financiers basés sur ces formulaires. Pour regarder ça, nous allons ouvrir les bilans et le compte de résultat et sauter eux à ces formulaires un peu pour avoir une idée de ce que nous entendons ici, sélectionnant la liste déroulante, en haut pour leurs rapports. Faites défiler vers le bas jusqu'à l'entreprise et financière, et je commence généralement par aller aux bilans, je vais faire défiler jusqu'aux bilans de la seconde moitié de cela pour dérouler et sélectionner. D' accord ? Et puis au lieu de changer cette date, je vais vérifier la date du rapport personnalisé là-bas où nous aurons une plage de dates en sélectionnant cet article et qui nous aidera à explorer vers le bas sur n'importe quel élément particulier que nous voulons explorer et voir les détails à partir de la plage de données. La perspective de cette plage de dates est 0101212 C'est le 1er janvier 2021. L' année où nous allons travailler en et 12 31 à 1 Décembre 31 2000 et 21. Donc, le 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, nous sélectionnerons ensuite. Ok, donc il y a notre bilan. Je vais ouvrir le profit et la perte aussi. Donc nous allons aller aux rapports en haut, revenir à la, euh, euh, entreprise et financière, et nous sélectionnons la norme de profits et pertes la 1ère 1 même date dans un onglet ici et sélectionner un 101 à 1 Du 1er janvier 2021 au 12. 31 au 1er 31 décembre 2021. Il y a donc notre profit et notre perte. Maintenant, si nous retournons à la page d'accueil, alors nous pouvons voir que certains de ces éléments seront utilisés pour entraîner cette perte de profits. Et ce seront les formulaires. Donc, quand nous verrons les formulaires de ce côté-ci, par exemple, si nous devions voir une facture et que nous cliquons ici, nous verrons qu'une facture ressemble beaucoup à un chèque. Si on regarde une facture antérieure, alors en voici une pour Edison. Nous avons généré la facture. 648 est le montant et l'autre côté va aux services publics ici et noter qu'il n'y a pas de débits et de crédits ici. On ne fait pas d'entrée dans le journal. On ne dit à aucun compte d'aller vers le haut ou vers le bas. Plus précisément, ce que nous faisons est juste de remplir. Essentiellement, ce formulaire et ce formulaire donc sont doncce qui sera utilisé pour produire les états financiers. Si je ferme ceci, c' était un formulaire 6 48 et nous allons au profit et à la perte et faites défiler vers le bas à la section des dépenses et chercher cet élément de services publics ici. C' est là que c'était. Voici le montant des services publics. Je vais utiliser la fonction de zoom rapide de QuickBooks et juste un double clic sur cette grande fonctionnalité obtiendra un double clic, et nous allons passer du résultat final à ce qui a été utilisé pour le générer. Dans ce cas, il y a la facture à 28. Il y a notre facture et vous pouvez voir le type de compte. C' est ce qui est utilisé pour le conduire. C' est ce qui est utilisé pour créer ces états financiers. Double-cliquer sur ce 6 48 nous donnera la facture. C' est pourquoi chaque fois que nous voulons vraiment comprendre le système, chaque fois que nous créons un formulaire de vérification de la facture, nous voulons réfléchir à ce que cela va faire ? Qu' est-ce que ça va faire ? Les états financiers provoquent ce sont les choses qui font les états financiers . Voilà donc le bill. On va fermer ça. On va fermer ça. Si nous revenons à l'onglet d'accueil, alors vous pouvez penser à beaucoup de ces types d'idées comme d'une manière similaire. Donc quand on aura les factures de paie, ça va être des chèques. Fondamentalement, quand nous le faisons, les factures de paye étaient des chèques, alors nous allons regarder cela quand nous examinerons la fonction de chèques ici. Eh bien, regardons ça maintenant. Nous avons le droit de vérifier l'avenir ici, et voici un vrai chèque. Et, bien sûr, si nous revenons à un contrôle préalable et que nous jetions un coup d'oeil à l'ancien, vérifiez celui-ci pour l'Internal Revenue Service. Et c'était pour 614 et c'était pour la Sécurité Sociale. Donc ça va être l'objet. Et, bien sûr, les chèques ou ce qui sera utilisé pour faire de l'état financier ce que ça va arriver. argent aurait dû baisser par là, et l'autre côté de ça va aller Teoh la Sécurité Sociale Ah, poste de paie dans ce cas. Alors fermons ça. Et si nous revenons au bilan et nous allons au compte chéquier double cliquant sur le compte chéquier et nous faisons défiler vers le bas. Nous voyons certains de ces éléments. Je pense que c'était le chèque de paie qu'on regardait ici, et on verra qu'il y a un chèque de paie ici. Autre taxe de chèques sera simplement appelé le chèque. Ils se spécialisent donc dans les différents types de contrôles. Mais l'un d'eux comme ça. Vérifiez ici. Bien sûr, si je double-clique sur ce chèque ici, ce sera aussi un chèque un formulaire de chèque. Et c'est ce qui va être utilisé pour le conduire. Donc beaucoup de fois, quand on diminue le compte chèques, ça va être fait. Pas comme un crédit sur le compte de chèques, comme nous le ferions dans la comptabilité financière. Nous verrons le formulaire même si nous entrons les données dans un format différent. Ce qui signifie que si nous saisissons les données directement dans le registre, nous sommes généralement comme dans cet exemple particulier. Ça n'a pas été entré dans un chèque. Il a été inscrit au registre. QuickBooks utilisera toujours le formulaire de vérification. Teoh, montrez ces données. Donc on va fermer ça. Fermez ce retour, faites défiler jusqu'à la page d'accueil, voyez ce que nous avons d'autre ici. Nous avons ensuite la section client. Les autres types de formulaires que nous avons sont qu'ils créent facture, forme typique. Nous cliquons dessus. C' est une recherche trompeuse trompeuse simple, car si on retourne en arrière, Teoh revient à une facture. Il ressemble à une forme très simple, et c'est le cas. Et c'est la beauté de ça. On pourrait faire une facture très facilement. Je peux avoir quelqu'un au registre des chèques ou quelque chose, ou quelqu'un qui fait des factures et les envoie par la poste sans avoir une idée de ce qui se passe . Cependant, il y a beaucoup de choses en ce qui concerne une facture et les factures. Ce qui est utilisé pour conduire, comment la façon dont les formulaires sont créés. Nous examinerons les factures plus tard, comment les rendre beaucoup plus difficiles qu'à sortir. Ensuite, comment entrer les données, enseigner à quelqu'un comment entrer les données. Pas trop difficile, ce qui rend le format pour entrer les données plus difficile et analyse ce qui se passe dans les états financiers et ce que la facture. En fait, ils font un peu plus difficile à demander. Eh bien, alors non, quoi ? On a l'article. Nous avons l'article en stock. On a le taux, beaucoup de choses vont se passer avec ses envoyés. Les comptes débiteurs vont augmenter parce que c'est une facture. Et ça veut dire que les gens avec de l'argent quand on le génère et qu'on va vendre, ça va augmenter du montant de la vente. Mais nous avons aussi dû supprimer la taxe de vente. Donc on va avoir une taxe de vente à payer va augmenter à partir de cette facture. Et il y a aussi un nombre qui ne peut même pas être vu ici dans ce que nous vendons inventaire une guitare et au téléphone Les Paul dans ce cas et qui a un coût de marchandises vendues réduisant l'inventaire dans un système d'inventaire perpétuel et enregistrant le coût lié des marchandises qui lui sont vendues. Bien que tout cela se passe avec une facture ici. Et on va entrer dans quoi ? Comment cela se passe plus tard, lorsque nous créons la facture, mais remarquez la saisie des données réelles pas trop difficile à faire. Nous n'avons pas besoin d'écritures de journal pour entrer toutes ces choses. Une fois configuré, nous avons juste besoin d'entrer la facture thean voice, puis génère toutes ces informations. Si nous fermons ce retour et nous allons, par exemple, au profit et à la perte et jetez un oeil à l'un de ces nombreux comptes affectés par une facture comme les ventes de marchandises qui zooment, double-cliquant sur le défilement vers le bas. On pourrait voir que les principaux articles seront les factures. vaudrait mieux s'occuper de ça. Donc voici un Voici un agile Je ne suis pas sûr si c'est le même, mais il semble que ça pourrait être C'est le téléphone de l'EPA ici, donc nous allons double-cliquer dessus. Et il y a une facture. droite. Donc, ce seront les choses qui sont vraiment quand nous explorons les données, ces formulaires sont ce que nous verrons et rendrons les données séchées. Je dirige l'entrée de données en conduisant ce qui se passe réellement au sein du système. Fermer ces revers. Retourner à l'onglet d'accueil. Nous avons également le paiement de réception. Ah, ça va être un objet sur lequel on va cliquer quand on aura le paiement. N' est pas quelque chose que nous imprimons généralement, mais il agit toujours comme un formulaire dans QuickBooks signifie, si nous revenons en arrière, nous pourrions voir cet article de l'article de paiement de réception ici. C' est quelque chose que nous allons utiliser quand nous recevrons le paiement et vous n'allez pas généralement imprimer le paiement reçu. Mais il agit vraiment comme un formulaire en ce sens qu'il va être utilisé pour créer l' entrée de journal de la réception du paiement et la réduction des comptes clients. Donc, par exemple, si nous fermons ce retour et nous retournons au bilan et nous ouvrons, disons que nous allons juste aller dans les fonds déposés par l'ONU et double-cliquer sur cela, nous verrons ces éléments qui dit Paiement sur et ce sera le formulaire de paiement reçu . Si on double clique sur ça, ça va conduire ces formulaires, donc ça va être autre chose. C' est un autre formulaire qu'on va juste utiliser pour conduire QuickBooks. C' est ce qui est utilisé pour nous aider à établir ces états financiers. Ce sont les documents source des formulaires source, fermant ces derniers, revenant à l'heure de la maison à l'onglet d'accueil. Espérons que puis nous avons la ah créer facture sont créer un reçu de vente. Nous vivons tweeté la facture avant. Si nous cliquons dessus, ça ressemble beaucoup à la facture, donc vous me pardonnerez de les mélanger. Si nous revenons ici, nous avons le même type de mise en page. Accepté un reçu de vente. Et ça veut dire qu'on va recevoir le paiement au point de vente plutôt que les comptes débiteurs. Tout le reste est à peu près le même sens que nous avons. Ah, vendu de l'inventaire dans cette affaire. Et ça veut dire qu'on va avoir de l'argent ou, dans ce cas, un chèque. On va créditer les ventes pour le 4500. On n'avait pas d'inventaire ici. C' est un revenu locatif. Il s'agit donc d'un revenu locatif. C' est un peu plus facile d'avoir le revenu locatif parce que tout ce qu'on va avoir c'est le chèque, et ensuite on va créditer les revenus, et on n'a pas à faire face à la taxe de vente, et on n'a pas à faire face à la inventaire. Mais si nous revenons un peu plus si nous revenons à un autre Ah, celui-ci est quelque chose avec un inventaire. Nous avons la même situation que celle que nous avons faite avec la facture avec ce reçu de vente : maintenant que nous vendons des stocks, nous avons la taxe de vente et cela génère également le coût des marchandises vendues et la réduction des stocks. Donc je vais fermer ça. Ensuite, on a obtenu le dépôt d'enregistrement. Donc, chaque fois qu'on enregistre un dépôt, ça ressemblera à cet écran. On verra l'écran à chaque fois. Donc je vais fermer tout ça et retourner au bilan. Et là encore où nous mettons ce dépôt dans le compte chèque, même si nous allons directement dans le registre, ça va dire dépôt et ce que cela signifie quand nous cliquons dessus, ça signifie que ce formulaire, cette entrée s'affichera. C' est l'écran. Peu importe où nous l'avons mis dans le système. Même si c'était une entrée de journal ou si elle le sait, je pourrais être une entrée de journal dans le haut. Mais si nous le mettons dans le registre, il générera généralement ce formulaire pour conduire la transaction d'un dépôt dans l' enregistrement. Et je pense même que même avec une entrée de journal, ça fera probablement toujours l'affaire. Je ne suis pas sûr de ça, mais on retourne à la page d'accueil. Ça va être le dépôt qui va être versé à la paie. Ce seront les éléments d'entrée aussi. Donc, chaque fois que nous cliquons sur la paie, cela va essentiellement générer un chèque à la fin de la journée, et nous avons déjà vu à quoi ressemble le chèque. Une fois que nous traiterons la paie, nous finirons avec des chèques de paie, et cela conduira les chèques plutôt que d'être les formulaires qui stimuleront le processus de paie . Alors rappelez-vous, en résumé, le concept de formulaires va être très important. Beaucoup de ces éléments dans l'onglet d'accueil ou ce que nous considérons fondamentalement comme des formulaires lorsque nous les regardons que nous les voyons comme des choses que nous pouvons imprimer. Mais les clés ne sont pas seulement qu'on peut les imprimer. Les clés sont que ce sont les facteurs moteurs. Ce sont les choses dans lesquelles nous devons mettre les données. Ce sont les éléments que QuickBooks utilisera pour générer les états financiers. Ce sont là les choses qui nous diront exactement ce que sont ces états financiers générés et comment ils ont été créés grâce à la désignation de ces formulaires particuliers. Lorsque nous explorons le détail de ces formulaires particuliers, 12. 1.37 listes de QuickBooks Pro 2018 (1.37 de lecture de QuickBooks Pro 2018 (1): bien que dans cette présentation, nous allons jeter un oeil aux listes dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez continué avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si vous avez accès à la sauvegarde, vous pouvez la restaurer. Je vais dans l'onglet de fichier et la restauration de la sauvegarde, nous allons ouvrir les fenêtres ouvertes ou l'onglet de vue Windows en allant voir vers le haut et ouvrir la liste des fenêtres. Premier point, donc semaine. Et une fois que nous faisons ça, nous pouvons voir les fenêtres ouvertes. Je vais tout fermer sauf l'onglet d'accueil fermant toutes les autres fenêtres ouvertes que nous avons ouvertes sur Lee ayant maintenant l'onglet d'accueil ouvert. Et pour accéder à l'onglet d'accueil, nous pouvons aller au fichier de l'entreprise et à la page d'accueil. Cette présentation que nous allons regarder des listes et des listes est un terme technique dans QuickBooks,ce dans QuickBooks, signifie plus qu'une simple liste d'éléments en ce sens qu'elle va regrouper des listes dans la liste déroulante ici. Donc, nous allons les regarder et ce sont des éléments très importants en ce qu' ils sont souvent les éléments qui conduisent beaucoup de fonctions que nous voyons ici sur la page d' accueil, signifie que les listes sont là où nous faisons la mise en place sorte que lorsque nous sélectionnons ces éléments pour l'entrée de données de jour en jour, il est beaucoup plus facile que ces éléments d'entrée de données Data Day seront exécutés et entraînés par la création des listes, sorte que ces listes sont souvent des choses que nous devons faire dans le processus de configuration et de les obtenir corrects. Et une fois que ces air mis en place correctement que étant souvent la partie la plus difficile le traitement réel de ces systèmes de ces cycles le cycle fournisseur, le cycle payable, ce client cycle le cycle de vente, l'employé cycle sera tous beaucoup plus facile à dio. Qu' est-ce qu'on a ? Sous les listes ? La liste principale sera le plan comptable, suivi de la liste des éléments. Nous avons la liste des immobilisations. On ne va pas passer du temps avec ça. La liste des niveaux de prix, ne passe pas de temps avec cette liste de codes de taxe de vente, touchera cela. Ça va nous donner la taxe de vente. S' il y a une taxe de vente dans l'endroit où nous sommes, devra configurer cela dans la liste. Nous avons la liste des articles de paie. Ce seront les listes principales. Nous voulons jeter un coup d'oeil ici, commençant par le plan comptable. Il clair le plan comptable va être quelque chose que nous devrons mettre en place. Ce sont les noms de compte réels, et ils seront toujours mis en place en termes de commande d'actifs, de passifs, de revenus de capitaux propres, puis de charges. Plus précisément, dans les actifs, nous avons les comptes bancaires suivis des comptes débiteurs, des comptes débiteurs, suivis des autres actifs courants, puis des immobilisations que des autres actifs. Ensuite, nous allons aux passifs, commençant par la responsabilité des comptes créditeurs types de comptes notent ces types d'air, pas de comptes Cesaire types de comptes. Les comptes réels sont terminés de ce côté-ci. Ensuite, nous avons d'autres responsabilités. Types de comptes de cartes de crédit, autres passifs courants, passifs à long terme, comptes d'actions et de revenus. Les noms vont être ici, alors notez que ce n'est pas dans l'ordre alphabétique. C' est dans l'ordre par type de compte, puis dans chaque type de compte, nous sommes dans l'ordre alphabétique. Si vous ne comprenez pas quels sont ces types de compte, c'est OK. On va voir comment les mettre en place, et QuickBooks nous permet, ah, traiter. Lorsque nous mettons en place le fichier probablement QuickBooks, en fonction du type d'entreprise, nous devons établir le plan comptable pour nous et au moins nous donner un point de départ avec lequel travailler. Mais nous avons vraiment besoin d'avoir une certaine compréhension de ce que sont ces types de comptes pour que nous puissions mettre en place le système afin de faciliter la saisie quotidienne des données beaucoup plus facile. Si ce système n'est pas configuré correctement en premier , l'entrée de données Tae est beaucoup plus difficile. Notez également que nous pourrions utiliser les numéros de compte ici aussi. Cela nous donne un peu plus de contrôle au sein de chaque compte. Tapez l'ordre dans. Il peut aussi être un peu plus compliqué à. Donc, si vous ne l'êtes pas, si vous ne comprenez pas ces types de compte, vous voudrez peut-être rester à l'écart des comptes et des numéros car il est très probable que nous numéroterons les comptes de manière incorrecte ou d'une manière qui n'a pas de sens. Jetons un coup d'oeil à une autre liste. Nous allons sélectionner la liste déroulante et jeter un oeil à la liste des objets. Les listes d'éléments sont souvent négligés là un énorme composant dans le processus quotidien et tout faire fonctionner dans QuickBooks souvent négligé en termes de fonctionnement de QuickBooks . Parce qu'on ne voit pas vraiment les éléments comme on fait le plan des comptes, on sait tous qu'il va y avoir un compte affrété. Lorsque nous créons les états financiers. Ce sont des comptes sur eux. Les articles, cependant, sont les choses qui fonctionnent normalement lorsque nous fabriquons des choses comme des factures et des reçus de vente . Donc, ils vont inclure nos articles de vente, y compris nos articles de service si nous faisons des ventes de service et nos articles de stock. Donc, chaque fois que nous faisons une facture, nous devons avoir cet article. Si nous avons mis en place les articles avant de faire la facture, faire la facture est très facile. Tout ce que nous avons à faire mettre en place la facture. On n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Nous pouvons engager quelqu'un pour faire la facture. Pas de problème si on n'a pas les Adams. Facturation. Pas si facile. On a un accord un peu plus compréhensif. Même avec l'article mis en place, on va avoir les orteils. Vraiment ? Voyez ce qu'il fait pour comprendre les états financiers et pour mettre en place les éléments, nous allons avoir un peu de compréhension. Nous devons avoir une certaine compréhension des résultats des états financiers. Lorsque nous faisons quelque chose comme créer une facture, créez un reçu de vente. Ne vous inquiétez pas pour ça. On y reviendra plus tard. C' est l'un des éléments clés, Teoh. Comprendre le fonctionnement de QuickBooks est la configuration. Ces articles allaient remonter aux listes en haut pour revenir aux listes. On va passer aux articles de code de taxe de vente, aux articles code de taxe de vente et dans le code de taxe de vente. Il s'agit d'une ventilation spécifique des éléments liés à deux taxes de vente, comme une taxe sur la valeur ajoutée. Et cela changera en fonction de l'emplacement dépendant de l'état ou du pays dans lequel nous sommes. Nous devrons les configurer et être en mesure de les appliquer ou de ne pas les appliquer, c'est-à-dire lorsque nous faisons une facture. Parfois, par exemple, marchandises peuvent être applicables à la taxe de vente lorsque nous devrons appliquer la taxe de vente à celle-ci , puis aux autres articles. Un tel service peut ne pas être applicable à la taxe de vente, et par conséquent, nous n'en aurions aucun pour les articles de service. Nous aurons donc besoin de ces quatre factures et des reçus de vente. Revenir à la liste déroulante en descendant jusqu'à la liste des éléments de paie. Liste des éléments de paie. Une autre liste cruciale si nous exécutons la paie et la liste des éléments de paie rendra le processus de paie beaucoup plus facile et possible sans l'élément de paie qu'il énumère, puis le processus de paie pas faisable ou beaucoup plus difficile. Donc, nous devons mettre en place les éléments que cela si l'air Adams a mis en place correctement, alors les salaires assez faciles à traiter à travers. Mais vous remarquerez dans le processus de paie. On a beaucoup de ces articles, y compris si on va payer un salaire horaire. Nous avons également les informations de retenue en termes d'assurance-maladie, sécurité sociale, impôt fédéral sur le revenu, et nous aurons également si nous sommes dans différents États ou pays. Différentes taxes d'État et celles qui varient souvent d'un État à l'autre, et nous devons être très prudents pour nous assurer que nous mettons en place la taxe appropriée parce qu' elle pourrait varier les impôts fédéraux tels que l'assurance-maladie, la sécurité sociale deux sont des impôts nationaux aux États-Unis et, par conséquent, QuickBooks peut à peu près les assembler. Et nous sommes à peu près sûrs de notre nez, mais des impôts d'État à État. Nous pourrions avoir certains des articles que nous voulons nous assurer que nous vérifions ce spécifique, euh, les tarifs sont dans notre état et pour notre entreprise particulière. Selon le type d'impôt que nous établissons, nous pourrions avoir d'autres éléments qui sont utilisés dans le processus de paie pour nous aider à traiter la paie et à prendre tout ce qui est nécessaire avec les fonds nécessaires tout au long de la processus de paie. très, partie très,très importante encore, une de ces parties que nous devons vraiment comprendre un peu pour les mettre en place une fois mis en place. Ensuite, nous pouvons permettre à quelqu'un d'exécuter le processus de paie qui ne comprend pas trop le processus, est-ce pas ? Ils n'ont pas besoin de savoir vraiment comment comprendre ce qui se passe dans les états financiers ou comment la période de retenue a fait pour traiter la paie. Mais pour établir la masse salariale afin de bien comprendre comment les états financiers sont générés, nous devons en avoir une meilleure compréhension et nous le ferons lorsque nous mettrons en place le processus de paie. Va jeter un oeil à certains de ces éléments comment ces éléments fonctionnent, comment calculer certaines de ces choses. D' autres listes que nous avons. Si nous passons à la liste, nous avons d'autres noms de liste et nous autres. Nous avons également une liste de fournisseurs et les listes de profils de ceux-ci. Nous avons donc le représentant des ventes félicité. Nous avons cette liste de types de clients, la liste des types de fournisseurs, la liste des types de tâche. Les termes. la liste des messages clients afin que vous puissiez jeter un oeil à certaines de ces autres listes également . Mais les principales listes que nous allons utiliser lors de la configuration de ces comptes et de la configuration de QuickBooks en général seront le plan comptable, la liste des éléments et la liste des éléments de paie. En particulier, conduite aérienne énumère ces éléments vraiment importants de l'air, ces choses nécessaires à savoir pour mettre en place le compte QuickBooks. Ce sont des choses que nous allons examiner ceux qui pensent que nous allons mieux comprendre une fois mis en place ces choses aériennes qui permettent vraiment à un utilisateur qui ne comprend pas très bien ces choses de faire le jour par jour par faire avec le jour , que nous pouvons voir juste à travers si nous revenons à la page d'accueil. Les diagrammes de flux qui nous permet de mettre ces listes en place correctement nous permet de passer par ces diagrammes de flux et de faire essentiellement les tâches quotidiennes, si nous travaillons dans la section fournisseurs payables, le client à recevoir ou à vendre une section ou la section de paie de la page d'accueil entrer des données ? 13. Options d'aide 1.40 QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons consulter les fonctionnalités d'aide de QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons examiner les fonctionnalités d'aide de QuickBooks Pro 2018. Si vous disposez du fichier de sauvegarde, vous pouvez restaurer le fichier de sauvegarde en allant dans l'onglet Fichier et restaurer la sauvegarde. Comme nous l'avons vu dans une présentation précédente, nous avons la liste Windows ouverte ici ouverte afin d'ouvrir la liste Windows ouverte. Sélectionnez une liste. Je suis désolé. Sélectionnez la liste Affichage et Windows ouverte, la seule fenêtre ouverte étant la page d'accueil à ce stade pour ouvrir la page d'accueil de l' onglet Société et de la page d'accueil. Généralement, le point de départ de chaque présentation sera la page d'accueil. Ici. Nous allons regarder les éléments d'aide dans QuickBooks Pro. Il va être utile de voir l'aide qui est disponible dans QuickBooks et noter qu' il y a beaucoup d'aide en dehors de QuickBooks ainsi. Parce que QuickBooks est un programme si grand et utilisé par beaucoup, beaucoup de gens, nous pouvons trouver du soutien si nous venons de faire, disons, une recherche Google sur un sujet particulier, certains d'entre eux étant bons, certains d'entre eux ne sont pas si bons, d' autres sont à jour, d'autres ne sont pas si actuels. Mais nous pouvons souvent trouver beaucoup d'informations beaucoup plus que ce que nous pouvons trouver dans d'autres logiciels juste à cause de l'utilisation généralisée de QuickBooks et cela pourrait être très utile. Il y a aussi beaucoup de soutien avec des personnes qui connaissent QuickBooks qui pourraient fournir un support et encore une fois, probablement plus dans QuickBooks que d'autres types de logiciels juste à cause de la quantité de vues dans le nombre de entreprises qui utilisent le support QuickBooks. Alors gardez cela à l'esprit, nous allons regarder ici le support au sein du programme QuickBooks. Si vous souhaitez contacter QuickBooks spécifiquement pour obtenir le rapport QuickBooks de l'assistance à son mot par téléphone, vous devez généralement payer pour ce type de support. Donc nous allons regarder le rapport qui va être dans QuickBooks, ces trucs qu'ils ont les formulaires qu'ils ont pour mettre en place le service d'assistance qu'ils ont mis en place et juste noter qu'il y a aussi beaucoup de soutien là-bas avec les gens qui professionnels qui sont des experts dans des livres rapides que vous pouvez demander de l'aide. Et il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup d'informations sur lesquelles vous pourriez faire des recherches. Si vous avez une question particulière sur une fonction particulière, vous pouvez être en mesure de trouver cela en cherchant autour en termes d'une recherche Google quelque part en dehors du programme QuickBooks. On va regarder l'onglet aide ici. Beaucoup d'informations dans l'onglet Aide, nous allons d'abord sélectionner l'aide de bureau QuickBooks, qui peut également être trouvé sur si nous sélectionnons F un. Et il ressemble à ceci et il ressemble à la fonction de recherche normale. Donc si nous devions taper quelque chose ici, nous aurions l'élément de recherche normal. Si je voulais une question sur une facture quelconque, alors nous allons obtenir le type de lien hypertexte de liste, disant trouver une facture sur une facture pour résoudre les problèmes de facture. Je vais choisir celui-là pour résoudre les problèmes de facture. La facture n'a pas changé. Après la personnalisation, changez. Une nouvelle facture mémorisée ne peut pas créer une facture à partir d'une commande fournisseur. On le fera plus tard. Ça va être bien. Donc on a eu cet ours. Ok, donc c'est ça. On va l'utiliser plus tard pour mettre en place la paie manuelle. Alors donnez-nous juste un aperçu de ce qui se passera quand nous le ferons. Ça va être excitant, nous garder motivés. Il va taper la paie manuelle. Et il y aura beaucoup d'options de paie, comme nous l'avons discuté. Ah, un peu et on en parlera plus tard. Mais nous pouvons mettre en place la paie manuelle via QuickBooks et a un bon processus pour le faire. Donc, c'est là. Il traite la paie manuellement. Si nous sélectionnons cela, je viens dit sans abonnement à la paie de bureau QuickBooks, ce qui signifie que nous ne voulons pas payer d'argent pour cela. Donc, si nous sélectionnons cela, alors nous avons la configuration manuelle. Et c'est vraiment très utile de le faire parce que parce que nous arrivons à mettre les montants de retenue manuellement et les calculer et vraiment voir ce qui se passe réellement plutôt que de simplement les remplir automatiquement quand vous payez pour cela comme ça. Donc c'est bon de pratiquer Pruitt avec, donc on verra ça plus tard. C' est l'une des options de recherche que nous avons ici. Donc, c'est une option de recherche assez utile que nous avons et vous allez passer par ici n'importe quoi avec un lien hypertexte, ceux des types de choses que nous pouvons sauter pour aller faire défiler ceci et fermer ceci et voir ce que nous avons d'autre dans le Aidez vers le bas. Nous avons les nouvelles fonctionnalités ici. Donc, les nouvelles fonctionnalités en 2018 nous allons jeter un oeil à ceux-ci lors d'une présentation ultérieure. Au moins quelques-uns d'entre eux. Ah, le double écran est l'une des meilleures nouvelles fonctionnalités. Si vous avez deux écrans sur lesquels vous êtes actuellement branchés sur votre ordinateur, vous pouvez désormais disposer de deux écrans disponibles, ce qui est très utile. Où certaines de ces autres icônes ici sont des options. Nous allons jeter un coup d'oeil plus tard. Donc, euh, mais si vous voulez passer par ça, ils sont disponibles là-bas. Je vais fermer ça, et retourner à l'heure de l'aide. Nous avons également ces aspects de support un peu différent des QuickBooks, une aide de bureau. Si nous sélectionnons un qui, alors nous pouvons taper quelque chose comme la paie une fois de plus pour voir s'ils contrastent de cela et nous avons d'autres options. Quelque chose comme nous avons des vidéos, parfois dans la paie Voici comme une vidéo ici, Donc vous obtenez différents types de format qui seraient de l'aide que vous le feriez juste à partir de l' écran de recherche d'aide normal, qui peut être très utile Retourner à la liste déroulante de l'aide. Voyez ce que nous avons d'autre dans l'espoir. Descendez. Hum, c'est le soutien. Trouvez l'expert local de Quikbook Dec pour que vous puissiez rechercher, vous savez, recherche auprès de l'expert. Vous devrez peut-être payer pour l'aide d'experts, mais comme je l'ai dit, il y a une grande communauté de personnes qui sont des experts au sein de QuickBooks. Envoyez des commentaires en ligne afin que vous puissiez envoyer les commentaires Connexions Internet mettre en place une nouvelle liste de contrôle d'entreprise. Si nous allons pour les listes de contrôle, nous avons une belle liste de contrôle de ce que QuickBooks pense être, Ah, comment ce que nous devons faire pour mettre en place une nouvelle entreprise pourrait être très utile pour voir ce que Quickbooks Merci. Donc, je pense que si nous passons par une nouvelle entreprise, nous pourrions examiner ces éléments, concevoir votre entreprise, préparer tous les formulaires nécessaires pour financer votre entreprise. Cela va un peu en dehors de QuickBooks ou beaucoup en dehors de QuickBooks, juste en termes de réglage de QuickBooks. Mais c'est une liste de contrôle utile à avoir et une liste qui vaut la peine d'être examinée si nous créons une entreprise juste pour voir si nous avons tout coché, prêt à partir ? On a l'aide. Retour à la liste déroulante de l'aide. On a l'année dans le guide. Aussi très utile. La fin de l'année est un moment formidable et passionnant pour le processus de comptabilité. Nous avons la tâche de nous préparer à produire des impôts. Donc nous avons des choses comme concilier tous les comptes bancaires, vérifier la petite caisse, faire votre année dans les livres de clôture des ajustements cruels. Donc juste, euh, mais les bénéfices non répartis et toutes ces choses géniales. Et puis, bien sûr, on a les 10 99 et la paie, alors on va jeter un oeil. Atmore. Certaines de ces options, certaines de ces choses que nous avons à faire à la fin de l'année au cours notre projet, d'autres éléments dans le menu déroulant. Si on fait défiler vers le bas, on a les services d'annonces QuickBooks, donc s'il y a quelque chose dans les Quickbooks, je peux ajouter à cela. Nous avons besoin de Teoh ajouter aux fonctionnalités QuickBooks. Ensuite, nous pouvons regarder à travers cette icône quelque chose comme la paie ou quelque chose que nous devons mettre à jour avec App Center. Trouvez plus de solutions d'entreprise afin que vous puissiez regarder à travers le centre APP mettre à jour le quiz Quikbook QuickBooks bureau. Donc, si nous avons une version actuelle et que nous cherchons à mettre à jour les QuickBooks, nous pourrions alors regarder à travers cette option, gérer ma licence par des données supplémentaires de licence utilisateur de puits de licence en ligne. Donc on en veut un. Si nous pensons à nos options de licence,bien sûr, bien sûr, nous pouvons passer par ces options ici par Quikbook Desktop Premier. Ça va être une autre version de QuickBooks. Il y aura donc trois types de versions ah. Et si nous avions besoin de croire que nous pensions que nous avions besoin ah, remonter, alors nous pouvons passer par cette option pour le faire Réinitialiser dedans. I d paramètres. QuickBooks. C' est une déclaration de confidentialité privée de bureau. Si nous voulons jeter un coup d'oeil à ce sujet, mises à jour automatiques pourraient vous indiquer ce que font les mises à jour automatiques. QuickBooks est un programme qui va se mettre à jour tout le temps. Donc de temps en temps, quand on l'ouvre. Il y a probablement, ah beaucoup quand vous l'ouvrez va dire, Voulez-vous mettre à jour le fichier ? Et il est bon d'autoriser les mises à jour de temps en temps. Si vous autorisez la mise à jour lorsque vous autorisez les mises à jour, notez que même si vous disposez de la même version d'un fichier de sauvegarde dans QuickBooks, , vous devrez peut-être mettre à jour le fichier. Tu sais, Teoh, ouvre un fichier de sauvegarde qui a été fait avant la mise à jour. Mais n'importe quel arrière de cinq. C' est un fichier QuickBooks qui est 2000 18 et généralement avant que nous puissions mettre à jour vers la version actuelle , quelle que soit l'option de sauvegarde. QuickBooks Desktop Utilisation and Analytics étude et à propos de QuickBooks Desktop Pro 2018 pourrait être quelque chose qui vaut la peine de jeter un coup d'oeil et de passer par ici, et ce sera pour les options d'aide 14. 1.45 Rapports d'impression et de presse: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons imprimer et exporter des rapports pour exceller dans un QuickBooks pro 2018. Si vous avez continué avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si vous avez accès à la sauvegarde, vous pouvez restaurer la sauvegarde dans le fichier. Descendre et re tempête. Nous allons ouvrir l'onglet ou la section ou la liste des fenêtres ouvertes en sélectionnant l'onglet de vue dans la déroulante et sélectionnez dans la liste des fenêtres ouvertes qui nous a donné les fenêtres ouvertes. J' ai tout fermé sur Lee Toe. Ouvrez l'onglet d'accueil dans les fenêtres ouvertes. Afin d'accéder à l'onglet d'accueil, nous allons à la société déroulante et la page d'accueil. Nous examinerons certaines des options d'impression et les options d'exportation pour certains des principaux rapports, en commençant par le bilan. Alors quoi ? Jetez un oeil à la liste déroulante en haut. Nous allons descendre à la société et financier et faire défiler jusqu'au bilan. Je vais changer la date à 12 ans. 31 à 1. Donc le 31 décembre 2021. Nous n'avions pas notre bilan ici et nous allons juste jeter un oeil à certaines des options d'impression du bilan. Il y a plusieurs façons d'accéder aux options d'impression. Nous avons l'icône d'impression ici dans la liste courte afin que nous puissions imprimer le rapport ou imprimer au format PDF et utiliser cette option pour imprimer au format PDF. Nous pouvons également avoir l'option d'impression à partir de la liste déroulante du fichier. Si nous avons l'habitude de voir l'option d'impression dans la liste déroulante du fichier, nous avons le rapport d'impression et l'impression au format PDF. Donc, si nous sélectionnons l'un de ces éléments pour sélectionner l'option d'impression ici et imprimer pour rapport, nous avons ici ce qui pourrait être une mise en page familière. Trop de personnes qui ont utilisé Microsoft Office produisent certains des produits de bureau ressemblant à cela en termes d'impression future. Nous avons ces paramètres, nous pouvons choisir l'imprimante que nous avons, donc si nous descendons, nous pouvons voir les différentes imprimantes qui ont été configurées en air. Voici mon imprimante principale. Si le writer pdf ne fonctionne pas pour une raison quelconque, ou parfois quand vous avez un rapport différent, il n'a pas cette option print to pdf. Si vous avez une imprimante pdf comme un graveur d'imprimante PDF mignon, qui je crois est gratuit, alors vous pouvez réellement imprimer dans un fichier pdf. Et cela pourrait être vraiment utile dans QuickBooks et avec d'autres logiciels. Ah, nous avons la mise en page. Nous pouvons l'avoir portrait, ce que le bilan serait généralement, ou paysage. Et ce sera une excellente option si le rapport ne tient pas sur une page large. En termes de colonnes, nous pouvons le changer en paysage et l'avoir pour tenir sur une page la gamme des rapports. Nous pouvons choisir une gamme ici. Donc avoir des pages d'une page faire une autre page plutôt que le port entier Vraiment utile lorsque nous faisons un rapport long comme un rapport de type conférence général ? Ah, nous avons l'option sauts de page, et ensuite nous avons les rapports d'ajustement d'une page de large ou d'une page de haut. Ce 1er 1 en particulier va être vraiment utile parce que si le rapport ne tient pas sur une page de large comme beaucoup de rapports ne le seront pas, alors nous pourrions le forcer à le faire avec cette option, sans autrement, nous devons en quelque sorte manipuler les cellules afin de l'obtenir. Teoh correspond à ça, à ces dimensions. Nous avons ensuite l'onglet marges ici, et cela nous donnera quelques marges. Options, Teoh, juste les marges sur le document qui reviennent aux paramètres. Tam, on a une option d'aperçu ici, donc si on regarde l'aperçu, est à quoi ça devrait ressembler quand on l'imprimera. Le haut de ceci a les options ici. Donc imprimer le zoom et les options de vêtements qu'on va fermer, ça revient. Et ce seront les principales options d'impression. Donc je vais fermer ça. Je vais choisir un autre rapport, un qui pourrait avoir quelques colonnes de plus avec lesquelles nous pourrions vouloir ajuster. On va voir les rapports sur la liste déroulante. Nous irons aux clients et aux créances, et nous irons au et nous irons aurapport détaillé etéquilibré du client. équilibré du client Et celui-ci va être un peu plus large. Cela va probablement toujours tenir sur une page, mais je vais juste montrer comment nous pouvons ajuster cela en termes d'aménagement paysager et ajuster à l' ajustement sur une page et utiliser certaines de ces options dans la fonctionnalité d'impression. Donc, si nous revenons aux rapports imprimés ici et que nous allons au rapport et jeter un oeil à l'aperçu, nous pouvons sauter d'avant en arrière de l'aperçu. Maintenant, il est imprimé sur une page de large ici. Donc, si c'était si cela allait vers une autre colonne, alors c'est quelque chose que nous voudrions ajuster. Bien sûr, si je refermais ça et supposons que pour une raison quelconque, nous avions ces colonnes très larges, et il va faire ces larges colonnes à des fins de démonstration. Et puis si nous allons à l'option d'impression haut et imprimer le rapport et ensuite aller à l'aperçu, vous remarquerez que certaines des colonnes ne sont pas sur la même page Maintenant ce que nous pourrions faire ce que nous devrions faire. Je vais fermer ça en retournant au rapport et pas seulement aux colonnes qui seront la meilleure façon de le faire. Donc, cela ne déforme pas la taille du rapport, mais nous pourrions aussi aller à cet ajustement, signaler à un ou affaiblir d'abord, essayer de l'imprimer paysage. C' est ce qu'on devrait faire. Premier paysage imprimé. Ensuite, vérifiez l'aperçu. Et si ce n'est toujours pas le cas, ce n' est toujours pas tout à fait là. On a encore ces autres colonnes de l'autre côté. Je fais défiler ce rapport. Ensuite, je vais fermer cela et utiliser l'autre option qui dit, adapter le rapport à une page de large, adapter à une page de large, puis prévisualiser. Et maintenant, nous l'avons sur une page. Maintenant, bien sûr, le texte est assez petit ici, et ce que nous aimerions faire est d'éviter cela en ajustant d'abord les colonnes. Mais avant d'utiliser cette option en dernier recours, je vais fermer ça. Donc ça allait être les options d'impression. Nous pourrions également avoir les options d'exportation. C' est ce que nous allons utiliser Ah, beaucoup ici. Nous allons donc utiliser les options d'exportation ici, enregistrer les documents pour les exporter vers une feuille Excel. N' oubliez pas que lorsque vous regardez les options d'impression, nous pouvons l'imprimer sur une imprimante. Nous avons la possibilité d'imprimer sous forme de fichier PDF, ce qui pourrait être très utile. Et si nous n'avons pas cette option sur certains rapports que vous pouvez imprimer au format pdf. Pourtant, si vous avez une imprimante pdf donc ce qui signifie si vous allez à des rapports et que vous avez une imprimante pdf mignon, par exemple, qui est une imprimante pdf gratuite, vous pouvez télécharger. Ensuite, vous pouvez toujours imprimer en tant que Pdf option très utile. La prochaine chose que nous allons faire est d'exporter ce rapport pour exceller. Donc ça va être cette icône ici qui va être très utile. Nous pourrions exporter vers un classeur actuel ou affaiblir l'exportation vers un nouveau classeur. On va faire un nouveau cahier de travail et y mettre cette feuille. Nous allons donc sélectionner l'Excel et créer une nouvelle feuille de calcul, et il ouvrira ensuite cette option, créer une nouvelle feuille de calcul. Voulons-nous le faire dans un nouveau classeur ou un classeur existant ? Nous allons choisir un nouveau classeur cette fois et nous allons aller de l'avant et exporter qui devrait ouvrir Excel devrait exporter ceci et créer un nouvel onglet avec ces informations dessus. Il s'agit là de quelques choses lorsque nous examinons le rapport ici. Ce qui est génial à propos d'un rapport ici, c'est que nous pouvons alors avoir différents onglets et nous pouvons exporter vers le même ordinateur portable que nous le ferons lorsque nous traversons ces problèmes. Et ce sera vraiment utile d'avoir cela, car alors vous pouvez vraiment garder toutes vos données dans une seule section et vous pouvez réellement envoyer par e-mail avec un rapport plutôt que 10 rapports PDF. Vous pouvez tout mettre sur un document Excel. Vous pouvez imprimer l'intégralité du document Excel sous forme de formulaires pdf si vous souhaitez le faire aussi . Il est donc vraiment utile d'avoir quelques petites choses qu'il fait lorsque vous exportez. Deux. Note Excel. Si nous regardons les formules ici, nous avons le nombre de format ici si vous allez aux totaux et fait réellement le total cellules pour vous. Nous utilisons donc une formule. Donc, si vous deviez changer l'un de ces nombres, vous pouvez les changer. Et encore une fois, très belle fonctionnalité, car il est vraiment utile parfois de vouloir changer les chiffres pour les mettre dans un format différent. Dans Excel, nous avons la capacité MAWR Teoh faire quelques estimations ou travailler avec quelques chiffres sur certaines projections. Ce qui n'est pas en dehors d'Excel et nous exportons simplement les données et faisons ce que nous devons faire avec . C' est donc une fonctionnalité très utile. Donc, il résume ici et les autres options qui sont assez inhabituelles. Donc, il y a la fonction de split quand nous exportons automatiquement cela signifie que si je fais défiler vers le bas, j'ai l'écran divisé là-bas, et j'ai cet écran partagé quand je vais de cette façon. Donc ces cellules restent les mêmes. En d'autres termes, eso je vais habituellement éteindre ça parce que ça fait des choses drôles de temps en temps. Quand on y va, tu sais, essaie d'imprimer ces rapports pour l'éteindre. On va à la vue, Tam. On va au groupe Windows et on sélectionne le scintillement, donc je vais le déboguer à l'écran et cela supprime la scission ici. Nous pouvons également nommer la feuille de calcul. Nous l'appelons juste bilan ici et notons que nous pouvons ne pas voir l'en-tête. Nous ne voyons pas l'en-tête en ce moment, mais il y a en avance ou nous pouvons aller à la Si nous allons à cette petite icône ici, qui est appelé l'icône de mise en page, nous pouvons alors faire défiler vers le haut et voir que l'en-tête est là. Donc, quand nous avons imprimé, c'est juste que c'est dans la section d'en-tête. C' est pourquoi nous ne pouvons pas le voir dans la vue normale, revenant à la vue normale. Nous voyons la feuille Excel, même type d'options d'imprimante. Celui-ci tient sur une page de large, donc on va bien. Mais si ce n'était pas le cas, alors nous pouvons ajuster le paysage des orteils et faire toutes ces options d'impression pour en faire un processus d'impression optimal. Je vais aller de l'avant et sauver ça. Maintenant, je vais dire fichier, enregistrer comme navigation. On va sur notre bureau. Je vais faire un dossier sur le bureau et l'appeler, obtenir un super problème de guitares. Mettez-le dans la première section, et je vais l'appeler les rapports de la première section. Alors gardez ça là. Quand tu diras oui, ce sera sans macro et ce sera ça. Fermez ça. Et donc ce sera la façon dont vous sauvegardez les rapports et certaines des options d'impression que nous allons utiliser pendant que nous travaillons à résoudre ce problème 15. 1.50 Données de sauvegarde QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons créer un fichier de sauvegarde avant QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons créer un fichier de sauvegarde dans cette présentation. Si vous disposez actuellement de cette sauvegarde de fichiers, vous pouvez la restaurer en premier. Allez dans l'onglet fichier et la restauration, comme nous l'avons vu dans une présentation précédente. Nous avons actuellement la liste Windows ouverte ouverte ici. Pour ouvrir cela, nous voulons aller à l'onglet Affichage Ouvrir la liste Windows. Nous avons actuellement la page d'accueil ouverte. Donc, si vous voulez voir la page d'accueil ouverte ici, allez à la page de l'entreprise et de la page d'accueil. Ce sera généralement notre paramètre par défaut à quoi il ressemblera. Chaque fois que nous passons par ces présentations, nous allons d'abord sauvegarder le point militant du dossier, voulons simplement mentionner, nous voulons simplement mentionner,bien sûr, que la sauvegarde des dossiers est très importante. Nous voulons conserver un fichier de sauvegarde séparé pour quelques raisons différentes. L' un est qu'il peut sauver. Évidemment, nous allons enregistrer la date au cas où il y aurait un problème avec les données, et nous le voulions, puis enregistrez-le. Un endroit différent afin d'avoir plus de sécurité. J' en parlerai un peu plus tard. Une autre raison pour laquelle nous voulons le sauvegarder souvent fois. C' est un moyen pour nous d'échanger les données. Nous pourrions utiliser un fichier de sauvegarde pour donner à notre entreprise C P a. ou préparer des attaques à la fin de l'année. Nous pouvons sauvegarder des fichiers pour nous aider à ajuster. entrées de journal peuvent être très utiles pour sauvegarder et restaurer des données. C' est aussi très agréable d'avoir la sauvegarde à enregistrer, comme si un moment précis dans le temps. Et c'est quelque chose que ce type de meilleure version supérieure a en fait que la version en ligne n'a pas, parce que la version en ligne n'a généralement pas de sauvegarde, comme le fait la version de bureau, parce qu'elle est soutenue par le dans ses systèmes, qui sont généralement sauvegardés mieux souvent que ce que nous pourrions faire en termes de ah, sauvegarde locale. Donc, vous ne perdrez généralement pas vos données si vous utilisez la version en ligne. Cependant, vous ne pouvez pas vraiment enregistrer les données à partir d'un moment donné ou essayer d'arrêter à ce stade et voir ce qui se passe si vous faites quelque chose et si vous vous trompez, vous venez de les restaurer à ce point antérieur dans le temps comme facilement. Parce que vous pouvez le faire avec un paramètre de sauvegarde afin que nous puissions restaurer quelque chose. On peut diriger quelque chose. On pourrait tester quelque chose. Et si ça ne marche pas, alors nous pouvons restaurer le dos pour que nous puissions obtenir quelque chose à notre comptable et voir ce qu'ils font, et garder un autre retour et voir quelles sont les différences une fois que nous l'aurons récupéré après avoir fait des ajustements, de nombreuses raisons pour la sauvegarde. Mais la raison principale, bien sûr, est juste pour nous assurer que nous avons une sauvegarde de nos données. Et pour ce faire, nous voulons nous assurer de sauvegarder les données et, espérons-le, un emplacement différent. Je suggère soit une sauvegarde basée sur le cloud ou un autre disque dur que vous pourriez ensuite supprimer, éventuellement et réellement changer, hum, de jour en jour Sillitoe, sorte que le disque dur réel n'est pas physiquement avec l'ordinateur ou que nous avons plusieurs disques durs que nous pouvons éventuellement ramener à la maison ou mettre dans un endroit différent dans le cas où il y a quelque chose comme un incendie ou un vol qui ne prendrait pas seulement le, um, le fichier, mais prenez également le disque dur. Bien sûr, la sauvegarde pourrait également simplement sauvegarder au cas où il y aurait juste de la corruption dans un fichier Quikbook particulier . Pour quelque raison que ce soit, on peut le sauvegarder. On a les renforts. Peu importe où il est. Nous pouvons sauvegarder cela et le restaurer à l'emplacement où nous avons eu la bonne idée de sauvegarder le fichier. Je veux dire, je le ferais surtout à chaque fois que je fais quelque chose de nouveau. Donc, je reçois la pratique de sauvegarder le fichier chaque fois que je fais quelque chose de nouveau aux fichiers et était à peu près chaque fois que nous ouvrons le fichier. Mais au moins une fois par semaine, une fois par mois, pour sûr que vous voulez sauvegarder les données lorsque vous les sauvegardez, vont généralement dans le même dossier, et une fois qu'il le fera, il va en quelque sorte supprimer certains des plus anciens sauvegarde afin qu'il passe par un système le système par défaut étant qui va créer une nouvelle sauvegarde. Et il va essayer de supprimer la sauvegarde précédente afin que vous ne prenez pas de grandes quantités espace dans un système particulier. Notez également que les fichiers de sauvegarde vont être des fichiers compressés, donc ils ne sont pas les mêmes qu'un fichier QuickBooks. Vous ne pouvez pas les ouvrir directement. Tu dois les restaurer pour les ouvrir. Cependant, le dos des fichiers ALS feu sont beaucoup plus petits à cause de cela, En raison de leur nature zippée, ils sont la nature compressée. Donc ça va être ah, grosse note d'avantage là-bas. Encore assez grand, cependant, et vous ne pouvez pas habituellement. Si vous avez des données détaillées sur votre programme, vous pouvez toujours, hum, hum, disons par e-mail l'e-mail. Les limites de données sont généralement inférieures à la taille de nombreux fichiers de sauvegarde, en fonction de la quantité de données que nous avons dans QuickBooks. Les limites de données sont généralement inférieures à la taille de nombreux fichiers de sauvegarde, Donc, ce sera quelques-unes des options dans QuickBooks qui vont pour le processus. On va juste aller à l'onglet des fichiers, et on va sauvegarder la société. Nous voulons créer une sauvegarde locale, donc nous allons créer une sauvegarde locale signifiant locale pour nous. Comme cet ordinateur, quelque chose de local à l'ordinateur. Ça ne va pas se mettre en ligne. Vous pouvez regarder dans le lot options en ligne pour sauvegarder les informations. Je vais le sauvegarder ici à une sauvegarde locale signifiant à nouveau, quelque chose qui se trouve sur notre réseau. Donc nous allons aller ensuite, et ensuite nous vous donnerons cette option de navigation. Je ne vais pas en subir beaucoup. Je vais garder les options par défaut ici. Mais il est dit, hum ajouter le temps de données de la sauvegarde. Donc, c'est vraiment sympa car il va réellement changer le fichier au moment où vous le sauvegardez . Et, bien sûr, quand vous le regardez, vous voulez savoir quand il a été sauvegardé, dit limiter le nombre de copies de sauvegarde à ce dossier à trois. Et c'est utile aussi, aussi, parce que ça va le dire quand tu en as plus de trois, ça va dire que je ne veux pas d'orteils. Voulez-vous continuer à sauvegarder ce fichier ? Ou voudriez-vous que nous supprimions le plus ancien et vous donnions donc plus de place pour les récents ? Très utile en ligne et local. Rappelle-moi de sauvegarder quand je fermerai mon ordinateur pour que ce soit bien. C' est bon d'avoir à le faire, parce que nous voulons avoir le rappel là-bas. Mais si ça t'embête, alors tu peux l'éteindre. Ça dit choisir une option pour vérifier que les données de notre société sont correctes. Lorsque vous enregistrez la vérification complète recommandée, j'irais avec la recommandation. Ensuite, nous allons parcourir l'ordinateur pour trouver où nous aimerions placer cette sauvegarde. Vous obtenez d'abord ce type de format déroulant, qui n'est pas tout à fait aussi convivial. Une fois que vous sélectionnez sur la zone, cependant, il ira ensuite à l'écran le plus familier. Donc, en fait, vous choisissez à peu près l'endroit, genre, deux fois. Donc, nous allons d'abord utiliser cette méthode déroulante, je vais aller à l'obtention pour créer deux guitares, sélectionner la liste déroulante J'ai une section 1 et je vais juste la mettre juste là et je vais la mettre dans Donc je vais sélectionner ce en sélectionnant ce dossier, puis je sélectionne OK, puis OK à nouveau. Et puis ça dit, Hey, tu sais, ton fichier de données est sur le même disque dur. Est l'endroit où vous le sauvegardez et bien, ce n'est pas sage ou, en d'autres termes, va lire le message. Vous nous avez dit d'enregistrer les copies de sauvegarde sur le même disque dur pour voir le Dr qui détient votre dossier d'entreprise. Nous ne recommandons pas cela. Au lieu de cela, nous vous recommandons de l'enregistrer sur un autre lecteur ou de réutiliser un périphérique de stockage amovible pour éviter de perdre la sauvegarde en raison d'une défaillance inattendue du disque dur. Alors ça nous dit, pourquoi tu le soutiens dans la même zone où tu as l'information ? Nous avons peut-être une raison pour laquelle j'ai la raison parce que c'est une présentation ou nous pourrions la partager dans un autre cas avec quelqu'un d'autre, et nous pourrions le soutenir pour notre entreprise T jeter un coup d'oeil ou une autre raison. Mais généralement, QuickBooks a un point ici, disant qu'il est probablement préférable de le sauvegarder, au moins sur un disque dur externe qui alors sauver le problème de si le disque dur meurt. Pour une raison quelconque, c'est le but de la sauvegarde que c'est sur un disque dur différent, et alors vous pourriez vouloir avoir ce disque dur différent pour être commuté en enfer. C' est et ont un endroit différent. Peut-être emmener quelques-uns d'entre eux à la maison et un remplaçant. Les disques durs ont peut-être trois disques durs et les sauvegardent trois fois par semaine et ramènent l'autre à la maison. Et ce faisant, vous avez peut-être plusieurs emplacements au cas où non seulement le disque dur se bloque, mais il y aurait un incendie ou un vol dans le bureau et vous avez une autre sauvegarde à un autre endroit. Donc on va aller de l'avant et dire merci, QuickBooks, mais je vais utiliser cet endroit et on va dire Sauvez-le maintenant et on va garder ça par défaut et dire ensuite. Et puis il va à nouveau à l'endroit. La même chose que je t'ai demandé de t'embêter dans un film plus sympa. Donc, si vous sélectionnez cette liste déroulante, vous verrez qu'il est allé au même endroit de bureau obtenir une grande guitare Section un. Donc, il fondamentalement nous dire, Ici, il est à nouveau. Ici, c'est que vous êtes vraiment là où vous le voulez, pas parce qu'il n'est pas d'accord avec l'endroit où nous le mettons parce que c'est sur le même endroit, même disque dur. Mais c'est comme ça que QuickBooks va le faire. Il vous dira de le mettre quelque part en premier et qu'un mappage de format de type rose. Et puis une fois que nous appuyez sur enregistrer, il ira à nouveau à ce format. Et nous pouvons changer l'emplacement si nous voulons entendre et ou changer le nom par défaut va être le nom de la société, et puis il obtient la date de sauvegarde, ce qui est très agréable. Notez que le type de fichier est un Q B B, un fichier de sauvegarde qui sera différent dans le fichier de données. Il y aura toujours cette icône verte ici, mais ça dira que c'est une sauvegarde que nous avons déjà. C' est en fait une sauvegarde pour avoir déjà une sauvegarde ici, mais si le fichier réel ne le sera pas, un fichier Q B sera un autre type de fichier. Ce n'est pas une sauvegarde, c'est le fichier que nous utilisons. Donc on va dire, sauvegardez ça, et ça remontera. peut prendre un peu de temps, surtout si vous avez beaucoup de données. Um, dans le programme. Il s'agit d'un programme assez important à soutenir. Une fois que nous avons terminé le processus de sauvegarde. Nous obtenons généralement ce message disant que QuickBooks a sauvé une sauvegarde de la société déposée pour obtenir de grandes guitares. Et il y a l'endroit où on va dire, OK, c'est génial. Si on regarde l'endroit que je vais choisir. Voici où nous l'avons mis et nous l'avons mis dans la première section. Je vais rendre ça un peu plus petit comme ça. Maintenant, un peu plus gros. Nous l'avons mis dans la première section. Et voici nos informations. Alors voici les fleurs. Voici le fichier de sauvegarde que nous avons ici. Il s'agit d'un fichier de sauvegarde. Ah, et ça va être indiqué par le dos du dossier. Le type de fichier dira également que ce sera un fichier de sauvegarde par opposition au fichier de société réel ici, qui est le fichier de société. Et il est dit que la société a déposé ici. Donc, il s'agit d'un fichier Q B B. Si on voyait l'extension, ce sera le dossier de la société. Si nous voulions restaurer ce fichier, alors nous devrons passer par le processus de restauration. Lorsque nous passons par le processus de restauration, alors il n'aura que les données jusqu'au point de cette sauvegarde. Les nouvelles données qui seront entrées après cette période de sauvegarde ne seront pas incluses lors de la restauration de la sauvegarde. Donc, si vous faites une sauvegarde, vous condamnez ou des informations après ce point et puis vous restaurez la sauvegarde, il va simplement restaurer les données au point que la sauvegarde a été effectuée. 16. 2.10 Bilan de bilan QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans sa présentation, nous examinerons le bilan de QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi le long, nous allons continuer avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. On va jeter un oeil à un bilan, discuter de ce qu'est un bilan et passer en revue les composantes du bilan. Si vous possédez le fichier de sauvegarde, vous pouvez restaurer le fichier de sauvegarde comme indiqué dans une présentation précédente, accédant à l'onglet fichier et en la restaurant. Nous avons actuellement la liste Windows ouverte ouverte ici. Pour ouvrir cela, vous pouvez aller à l'onglet Affichage et ouvrir la liste Windows là, et nous avons la page d'accueil de l'entreprise Ouvrez la page d'accueil de l'entreprise trouvée sur la page d'accueil de l'entreprise et la page d'accueil sur la liste déroulante premier élément. Il y aura notre point de départ chaque fois que nous entrerons dans le programme QuickBooks, et cette fois nous allons examiner l'un de ces états financiers fondamentaux de base qui étant le bilan, le bilan se trouve sous les rapports, bien qu'il soit souvent appelé les états financiers de son bien qu'il s'agisse d'un rapport. C' est vraiment le rapport principal. Ce sera notre rapport financier à la fin des résultats du produit que nous allons faire quand nous saisirons toutes ces données. C' est la chose que nous allons utiliser pour prendre des décisions. C' est la chose qu'on voudra ou l'un d'eux. Quand nous obtenons un prêt, présentez nos informations au créancier aux présentez nos informations au créancier auxpréparateurs de déclarations et ce qui n'est pas, alors nous allons sélectionner ce rapport,au fait, aux préparateurs de déclarationsqu'ils peuvent ou May. préparateurs de déclarations et ce qui n'est pas, alors nous allons sélectionner ce rapport, au fait, aux préparateurs de déclarations Ils étaient certainement veulent le profit et la perte. Ils veulent peut-être ou non le bilan, bien qu'ils soient liés à certains égards, comme nous le verrons. Donc on va aller à l'entreprise et aux finances, et ensuite on va faire défiler Teoh la norme de bilan standard. Ça va être le bon. Maintenant, je vais changer le rapport en changeant la plage de dates ici au lieu de juste le point dans le temps. Nous allons parler de la raison pour laquelle il n'y a pas un moment dans le temps, mais nous allons d'abord aller aux rapports personnalisés, en changeant la plage de dates que le ranch date étant de 0101 au 1er janvier 2021 2 12 31 21. 31 décembre 2000 au 21. On va choisir. D' accord ? Et voici notre rapport. Donc ça va être le bilan standard. On va toujours retourner à ça où j'allais l'ouvrir. Nous l'aurons ouvert souvent lorsque vous travaillez à travers les problèmes dans la liste des fenêtres ouvertes . Parce que tout ce que nous faisons sur l'onglet Accueil, nous voulons vraiment vérifier où cela affectera souvent le bilan presque tout le temps. Lorsque nous sélectionnons quelque chose sur l'onglet Accueil, il fait quelque chose à un compte de bilan. Le compte de bilan est notre système de comptabilité à double entrée en lit. Si l'on pense à l'équation comptable des actifs égaux passifs plus capitaux propres, c'est le bilan. Nous avons les actifs, les passifs et les capitaux propres. C' est donc la déclaration. Nous voulons avoir une idée de la façon de lire. Nous voulons avoir le format de celui-ci. Nous voulons pouvoir aller et retours de l'entrée des données au bilan, de sorte que nous examinerons seulement quelques éléments de base qu'est un bilan et l'une des composantes de celui-ci . Comment peut-on manœuvrer autour de ce bilan ? Ensuite, nous allons parler d'autres éléments en termes d'utilisation des bilans et des fonctionnalités, et la personnalisation est à elle dans une présentation future. Le bilan typique de Lee a une date ici et beaucoup d'autres formes d'art. Nous aurons une plage de dates de début et de fin. Ici, nous voyons le titre normal du bilan, qui est au 31 décembre 2021. Ce qu'il ne dit pas, c'est pour l'année terminée ou pour le mois terminé. Et c'est parce que vraiment, c'est sur Lee à un moment précis dans le temps. Alors, quand nous allons à la fin de l'année pour que notre bilan soit prêt à être remis à nos préparateurs de déclarations ou quoi de ne pas le faire ? Alors, notez. Le compte de résultat fait état de ce qui se passe au fil du temps. Le bilan, cependant, cependant, n'a vraiment pas besoin d'un calendrier n'a pas besoin. Nous n'avons pas besoin de savoir que ce 31 décembre 2021 est ce que nous voulons faire dans le cadre de notre trousse de rapports pour l'année du 1er janvier au 31 décembre 2021. Ce même point dans le temps serait le même si nous ne faisions que déclarer le bilan à la journée ou à la semaine terminée le 31 décembre 2021. Il s'agit d'un rapport ponctuel où nous en sommes à l'heure actuelle et vraiment il n' y a vraimentrien que nous puissions faire à ce stade. C' est là que nous en sommes. Si nous voulons savoir comment nous en sommes arrivés à ce point, alors nous devons regarder. C' est une mère qui rapporte des rapports de chronométrage, le principal étant le compte de résultat, que QuickBooks appelle le profit et la perte. Si nous examinons le bilan, c'est encore une fois notre équation comptable. Donc, si j'ai compressé les composants, ses actifs et passifs et ses capitaux propres, il y a notre équation comptable, et vous pouvez compresser les composants en frappant ceci ou en sélectionnant ce petit triangle. Et donc on va le faire à nouveau. On va faire des actifs, des passifs égaux plus des capitaux propres. C' est tout notre bilan. Ensuite, nous ventirons les actifs en actifs courants sont les plus typiques. Les actifs actuels seront nos actifs de compte de chèques, et ici nous aurons un compte chèques. C' est notre compte de trésorerie. C' est notre compte principal sur le bilan. Probablement le premier compte auquel nous pensons quand nous pensons au bilan. Et c'est comme l'heure du point, ce qui signifie que c'est ce que nous avons en espèces. À ce stade, nous n'avons pas besoin d'une plage de dates. Pour ce faire, nous pouvons vérifier ici. C' est ce qu'on a eu en ce moment. C' est ce qui devrait être à la banque. Bien sûr, il y aura des chèques et des dépôts en suspens, et nous devrons les concilier. Mais en substance, c'est ce que nous avons. Et ensuite, nous aurons les créances. Ça va être ce que les gens nous doivent. À ce stade, nous avons les autres actifs courants. Ceux-ci seront d'autres actifs, sont vraiment proches de l'argent comptant ou relativement proches de l'encaisse convertibles en espèces au cours d'une période d'un an , ou seront consommés au moins dans une période d'un an. Et donc nous avons l'assurance prépayée de stock. Les fonds déposés par l'ONU parleront plus de ces comptes particuliers au fur et à mesure que nous allons, et ensuite nous avons les actifs immobilisés sont des actifs à long terme également déprécier. Will actifs pourrait être appelé propriété, usine et équipement aussi. Nous avons les meubles et les meubles fixes et l'équipement ici, et ensuite nous avons l'amortissement accumulé contre acide lié au mobilier et à l'équipement ce que nous avons acheté pour cela. La valeur qu'il a baissé à ce stade, nous avons alors le total des actifs. Ce sera notre chiffre de contrôle pour voir que les actifs sont égaux au passif et aux capitaux propres pour voir que le bilan est effectivement en équilibre. Ça va être notre côté d'atouts. Donc je vais aller de l'avant et je vais comprimer tout de suite pour qu'on puisse se concentrer sur le passif et les capitaux propres maintenant. Il y a donc notre actif, le passif et les capitaux propres devraient être rattachés au même nombre qu' ici. Si nous comprimons cela, nous disons que les passifs et les capitaux propres sont le même nombre. Et la beauté d'utiliser QuickBooks est qu'il sera toujours le même nombre. La chose frustrante à propos de l'utilisation de QuickBooks est que lorsque nous saisissons quelque chose qui nous semble logique, mais qui nous met hors d'équilibre, QuickBooks ne nous laissera pas entrer tant que nous n'avons pas fait une transaction qui fonctionne réellement en ce sens qu'il est en équilibre. Et cela peut être frustrant. Si nous pensons que nous avons tout droit et que nous ne le faisons pas et nous ne voyons pas pourquoi il QuickBooks ne nous laissera pas poster une entrée. Pourquoi ne nous laisse-pas ? Parce que ça nous dit qu'on ne veut pas vous laisser faire une erreur. Nous voulons que vous continuiez à poster quelque chose. Donc, ces deux éléments actifs sont toujours égaux passifs plus capitaux propres. Pour ce faire, chaque transaction a besoin d'au moins deux comptes, et elle doit affecter l'équation comptable de manière à ce que ce solde fonctionne. Tu vas recommencer à ouvrir ? Nous avons les passifs, les passifs courants, y compris les comptes créditeurs. C' est ce que nous commençons généralement par. Et c'est ce que nous devons à nos vendeurs. On a le paiement par carte de crédit. C' est là qu'on va suivre ce qu'on doit à la société de cartes de crédit. Visa MasterCard. Typiquement d'autres actifs courants que ces objets aériens font dans un délai d'un an. Nous avons donc un prêt à payer à l'heure actuelle, qui signifie que nous devons ce prêt dans un délai d'un an. Nous avons tout cela en moins d'un an. Passifs salariaux ? Eh bien, charges salariales de nos employés et les taxes de vente payables. Ou peut-être construire des factures légères de la paie étant des impôts que nous devons sur les avoirs du gouvernement sur. Et puis nous avons la taxe de vente payable. Ou cela pourrait être dans un cruel probablement dans un cruel. Ce n'est pas cruel que nous ayons une dette salariale et que nous ayons la taxe de vente à payer ici, et ensuite nous avons le total des dettes à court terme. Ensuite, nous avons le passif à long terme, les choses qui vont être faites dans un délai plus long, puis juste un an. s'agit donc d'un prêt que nous avons contracté, Ils'agit donc d'un prêt que nous avons contracté, et cette partie ne sera pas remboursée dans les 12 mois, mais remboursée et plus de 12 mois. Et donc ce sera cet article. Et c'est notre passif total. Il est très utile d'avoir nos actifs actuels ici et de comparer ces études avec lespassifs courants, ou du passifs courants, moins pour encaisser, parce que c'est une indication de notre volonté de rembourser nos dettes actuelles afin que nous ne puissions pas rembourser les dettes actuelles avec de l'équipement de l'usine de propriété ? Très facilement. Nous pouvons les payer plus étroitement avec nos actifs actuels et encore plus étroitement que cela, avec nos actifs essentiellement rapides, c'est-à-dire les créances que nous prévoyons recevoir bientôt et notre compte chèques. Donc, en comparant ces actifs liquides à ces passifs, que nous devons relativement bientôt les passifs courants étant dus dans un an, calcul très utile, calcul très courant, un calcul que nous nous devrions nous pencher sur un calcul qui, lorsque nous obtenons du financement de ma banque ou lorsque les gens cherchent à investir va certainement s'inquiéter. Donc ça va être ça. Et ensuite, nous avons la section de l'équité ici. C' est, ah, peu le port le plus confus du bilan, souvent le temps et dans certains cas, la signification la plus importante que lorsque nous décrivons quel est le nombre le plus important sur le bilan, il pourrait être facile pour nous, c'est que nous pourrions dire, Eh bien, c'est l'actif total, peut-être, peut-être, ou peut-être de l'argent. Mais vraiment, s'il y a un chiffre pour dire comment la société fait ce qu'elle fait, la valeur de cette société à un moment donné dans le temps, c'est la section des actions, la section des actions totales, ce qui signifie en l'espèce, les 1 49 à 30 à 92. C' est la valeur en théorie de cela vient de cette société, et la façon dont nous savons que c'est parce qu'il peut être calculé note sont système comptable à double entrée est actifs égaux passifs plus capitaux propres. Nous compresser à nouveau les actifs égaux passifs plus capitaux propres, et ce nombre est assez utile pour nous, mais ce nombre n'est pas très utile pour nous, sauf qu'il est en équilibre. part cela, ce nombre ne me dit pas beaucoup mawr autre qu'il correspond au total des actifs et donc notre équation comptable est en équilibre. Ce chiffre est utile, mais ce qui est plus utile que cela, c'est de réajuster son équation comptable à l'actif moins passif équivaut aux capitaux propres. Et cela nous dit que cette section d'actions représente les actifs dont la société possède moins le passif tiers auquel la société va égal à la valeur nette de la section d'actions dans l'entreprise de la valeur que nous aurions comme les propriétaires ne pouvaient pas réaliser ou ont de la valeur, et nous pourrions le réaliser en espèces si nous vendions l'entreprise. En d'autres termes, le total des actifs de 2 28 8 89 56 moins les passifs de 78 8 56 64 équivaut à la valeur nette de cette société, cette section des capitaux propres totale de 1 49 à 30 à 92. Donc, en substance, c'est la valeur de l'entreprise. Maintenant, on ne peut pas. Évidemment, on ne peut pas simplement dépenser cet argent. On ne peut pas. Nous ne pouvons pas simplement le dépenser parce que ou simplement le retirer parce que la plupart de nos actifs ne sont pas sous forme d'argent comptant. On est en affaires ici. On ne tient pas les choses en liquide. L' argent ne va pas nous aider à gagner de l'argent. Qu' est-ce qui nous aide à gagner de l'argent ? C' est dépenser cet argent et acheter d'autres actifs que nous allons utiliser pour générer des revenus. Donc, beaucoup de nos actifs, dans ce cas, sous forme de mobilier et d'équipement, nous achetons de l'équipement musical. Beaucoup de nos actifs vont généralement être un inventaire. Nous aurons tout un lot dans l'inventaire en ce moment, et ensuite nous avons les créances. Ce sont des choses que nos actifs, mais ils ne sont pas de l'argent. Ils font partie du processus normal des affaires, cependant, et donc si nous devions liquider la société et, par exemple, vendre le matériel pour 100 pour dans ce cas, 102 à 25 ou autre la valeur marchande est. C' est ce qu'on pense. La valeur n'est pas basée sur nos estimations. Alors, Ah, on peut prendre cet argent et payer les dettes actuelles, minimisant tout ou tout le passif. Et une fois que nous aurons remboursé tous les passifs, nous n'aurions qu'à la section des capitaux propres. Donc, dans une minute par minute, tu vois ça ? Voici donc juste la section des capitaux propres, donc les actifs moins les passifs sont égaux à la section des capitaux propres. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la section de l'équité  ? On a quelques composants. Il s'agit d'un propriétaire unique et donc d'un propriétaire unique. Nous avons ce qu'on appelle le compte d'actions du propriétaire. S' il s'agissait d'une société, eh bien, si c'était une société de personnes, nous devrions partager cette participation en plusieurs associés. S' il s'agissait d'une société, nous aurions un compte de bénéfices non répartis et un compte d'actions ordinaires. La raison pour laquelle l'air est différent, c'est parce que les propriétaires uniques appartenant à un seul individu et qu'on doit vraiment tout mettre dans ce compte Onda et comprendre que ce compte va être appliqué à celui qui possède une entreprise. Si nous avons affaire à une société de personnes, alors nous parlons de la valeur nette de l'entreprise. Et les deux associés devaient avoir une certaine allocation en substance, besoin de répartir la valeur nette de cette entreprise entre les partenaires de l'entreprise. Donc nous allons avoir une section d'actions ou un compte de capital pour plusieurs associés, puis pour une société, c'est un peu différent. L' équité totale, rappelez-vous, est toujours la même. Alors quoi ? Quel que soit le type d'entité dans laquelle vous vous trouvez, tout cela s'appliquera lorsque le total des capitaux propres est le même et que ce sont les actifs moins les passifs. Mais dans une société, on va devoir sortir du fait que tous les propriétaires de la moitié des actions et les stockers sont égaux. C' est le but d'une société. Et donc, ce que nous allons faire dans la société, ce n'est pas par le propriétaire individuel, mais par le type de capitaux propres que cela signifie. Est-ce un investissement initial que l'émission initiale de l'action qui serait une action ordinaire . Et puis il aura des bénéfices non répartis, qui est le montant des gains qui sont conservés pendant le processus de faire des affaires, qui n'ont pas encore été remis aux propriétaires sous la forme de dividendes. Donc nous allons parler un peu plus à ce sujet alors que nous passons par eso qui va être ce sera capital de notre propriétaire, le compte principal que cela représente pour un propriétaire unique à la fois de l'investissement initial et l'accumulation de chiffre d'affaires au fil du temps, moins la plupart des tirages à l'exception des tirages de la période en cours. Ce qui est drôle à propos de QuickBooks, c'est qu'il éclate à la fois le revenu net et les tirages au bilan de la période en cours. C' est inhabituel, mais c'est plutôt sympa. Donc, en d'autres termes, quand nous allons au compte de résultat, comme nous le ferons dans un peu, nous verrons que si nous faisons le compte de résultat pour la même période, ce qui signifie que l'année s'est terminée du 12 au 31 janvier du 1er au 12 au 31, alors nous 'll voir que nous avons eu une perte de 1063.8. Et ainsi de suite sur le bilan. QuickBooks combine que QuickBooks nous montre que et s'asseoir, et il éclate ce composant un peu sur orthodoxe, mais peut être utile lorsque nous essayons de lier ces comptes. Ensuite, on a les tirages des propriétaires. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va être sur le bilan qui souvent sur le bilan serait simplement combiné dans le capital propriétaire. Mais cela va nous montrer, dans ce cas, la rupture de ce que le propriétaire a tiré pour usage personnel sur la période qui nous est donnée ici, soit du 1er janvier au 31 décembre. Donc, c'est de l'argent qui a été tiré du propriétaire réduisant le total des capitaux propres dans le compte d'actions du propriétaire . C' est donc un exemple. n'est qu'un bref aperçu de ce qu'est le bilan. Je vais le faire étendre ici. Ici, c'est ce que le bilan est ? Ce qui se passe, on aura toujours le bilan standard ouvert. Chaque fois qu'on aura des problèmes et qu'on retourne à la page d'accueil, on va faire des factures. On va payer des factures, on va créer des factures. On va créer des reçus de vente. Tous ces éléments auront un impact sur le bilan, car nous le faisons, ces postes allaient toujours revenir au bilan. Regardez le résultat final que QuickBooks génère automatiquement, puis explorez vers le bas une partie de cela et voyez ce que nous avons fait, qui est ce qui est génial. C' est un peu comme ce que nous faisons dans l'audit, c'est que nous avons commencé le produit final souvent et que nous travaillons en arrière pour voir ce qui se passe. Donc, nous pouvons entendre que nous pouvons réellement entrer des données, puis revenir au résultat final et explorer ces données afin que nous puissions voir les données de l'entrée des données au résultat final , et nous pourrions les voir à partir du résultat final et pour revenir, dans ce cas -ci, au point que nous avons entré les données de la page d'accueil qui est très utile. C' est très utile. Nous devrions être en mesure de voir si nous pouvons voir le processus passer d'un autre point d'entrée de données au produit final et revenir du produit final au point d'entrée de données. C' est énorme à comprendre. Et si vous travaillez dans un cours de théorie, vous pouvez en avoir une compréhension avec des débits et des crédits. Si vous travaillez avec des logiciels, vous pouvez mieux comprendre comment faire ce même concept avec des formulaires et comment obtenir une meilleure compréhension des formulaires. Je vais revenir au bilan, et la prochaine fois, nous allons jeter un coup d'oeil sur les profits et pertes du compte de résultat, et ensuite nous allons procéder à la personnalisation du bilan. 17. Options de présentation de l'état 2.15 des états de bilan QuickBooks Pro 2018: bonjour Dans cette présentation sera de jeter un oeil sur les options d'affichage du bilan dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons jeter un oeil au rapport de bilan et aux options d'affichage. Si vous avez la sauvegarde jusqu'à ce point, vous pouvez aller dans l'onglet fichier et restaurer la sauvegarde, ce qui est fait dans une présentation précédente. Nous ne pouvons pas ouvrir l'onglet Windows ouvert. Vous pouvez ouvrir l'onglet ou la liste des fenêtres ouvertes en allant dans les vues. Ouvrir la liste Windows a actuellement l'onglet Accueil ouvert. Afin d'ouvrir l'onglet d'accueil, nous allons à la société déroulante et la page d'accueil. Nous allons jeter un oeil au bilan dans cette présentation et regarder les options d'affichage dans le bilan. Pour ce faire va ouvrir un bilan, mais je vais dans les rapports de décrochage après le haut, défilant vers le bas à l'entreprise et les finances, puis défilant une fois de plus vers le bas. Standard du bilan de Teoh. Nous allons changer la date à la fin de l'année sur laquelle nous travaillons pour que soit 12 31 21 ou 31 décembre 2021, il y aura le format standard du bilan. Nous allons jeter un oeil à certaines options que nous avons ici dans le champ de rapport personnalisé avant d'y aller. Notez que nous avons Ceci est une belle petite option ici qui ne nous permet pas de basculer entre une méthode de comptabilité d'exercice et une méthode de trésorerie. Cette option dans les versions précédentes de QuickBooks, était ici dans le champ de rapport personnalisé. Comme nous le verrons, il est toujours là, mais c'est aussi là. Donc, si on voulait une conversion rapide dans le cruel contre l'argent, on pourrait le faire. Maintenant. Ces deux conversions rappellent que si nous sommes sur une version cruelle, cela signifie que QuickBooks fait de son mieux, c'est-à-dire qu'il enregistre des revenus. Lorsque nous avons enregistré une facture et des dépenses lorsque nous faisons une facture plutôt que lorsque nous avons eu dépôt qui va à la banque en termes de revenus ou de chèques en termes de dépenses. Cependant, je note que ce n'est pas parce qu'il est dit que la comptabilité d'exercice ne signifie pas que nous sommes parfaitement sur la base de la comptabilité d' exercice. Nous devons garder à l'esprit que cela signifie simplement que QuickBooks utilise son meilleur outil pour le piloter dans le format d'une comptabilité d'exercice en utilisant une facture pour la comptabilisation du produit plutôt que recevoir de l' argent. Nous devons encore faire quelques ajustements pour rendre sur un parfait un cruel. Mais il pourrait s'avérer utile de faire des bascules entre la méthode de comptabilité d'exercice et la méthode de trésorerie. Nous allons ensuite aller ici au rapport personnalisé Rapports personnalisés en haut, et nous obtenons cette fenêtre. Maintenant, il va y avoir quatre onglets ici. Nous allons passer notre temps avec l'onglet d'affichage et regarder à travers les options dans l'onglet d'affichage, la première étant la liste déroulante des dates. Maintenant, nous avons une liste de dates ici, aussi. Et nous avons ces options ici dans les dates indiquées. Donc s'il y a quelque chose dans ce menu déroulant, on peut le faire. Mais avant d'entrer dans un rapport avant d'entrer dans les rapports personnalisés, alors qu'avons-nous ? Nous avons la date personnalisée ici. C' est parce que nous avons personnalisé Lee mis dans les 12. 31 2021 US travaillant à l'avenir. Cependant, si nous travaillions à l'heure actuelle, alors nous pourrions utiliser beaucoup de ces options serait beaucoup plus logique. Nous nous donnons aujourd'hui les données pour aujourd'hui. Cette semaine, , semaine à ce jour,ce mois-ci, ce mois-ci à ce jour ce trimestre. Certains d'entre vous disent peut-être, Hey, c'est un bilan. Ça n'a aucun sens pour nous d'avoir ces semaines à ce jour, mois à ce jour. Ce n'est qu'à un moment donné, à compter du 31 décembre 2021. Mais il est bon d'avoir les plages de dates, parfois sur les bilans, pas parce que nous allons les déclarer au bilan ou les afficher dans le rapport de bilan . Mais si nous voulons explorer ces données et jeter un oeil à ce qui se cache derrière ces données, il est utile d'avoir, ah, rapport qui va avoir une portée. Ce sont donc les gammes standard. Nous obtenons l'année financière. Nous avons l'année financière à ce jour l'année financière jusqu'à hier la semaine dernière, donc cela nous donnera que les intervalles de temps normaux et encore une fois. Si nous travaillons dans le jour actuel dans la période actuelle dans le temps, alors toutes ces plages de dates normales auraient du sens. Bien sûr, nous travaillons un problème qui se pose à l'avenir, et donc nous devons avoir une plage de dates personnalisée afin de mettre cette date personnalisée. Maintenant, quand nous mettons cette date ici et non, nous n' avons qu'une option pour la date ici, et c'est parce que c'est un bilan et nous n'avons pas une option. Nous avons l'option de plage de dates ici, ce qui peut encore sembler inhabituel pour la plupart des gens qui ont, vous savez, étudié la comptabilité. Ils vont dire, savez, vous savez, je n'ai besoin que d'un rendez-vous et c'est ce qu'est un bilan. Mais encore une fois, lorsque nous explorons cette information, il sera utile d'avoir deux dates. Par exemple, si nous mettons 0101 au 1er janvier 2021 au 12 31 2021, nous explorons certaines données. En examinant les détails, nous obtiendrons un rapport de transactions semblable à un grand livre qui nous donnera ces détails . Là, plutôt que d'avoir à changer la plage de dates lorsque nous allons à la G o ou la déclaration de transaction. C' est qui est souvent très utile, peut gagner beaucoup de temps. Nous voyons cette base de rapport basculer une fois de plus le cruel et la base. C' est là que ce bascule que nous avons regardé auparavant a été traditionnellement dans QuickBooks. Ils ne l'ont pas enlevé encore là, et il est aussi là pour un peu plus facile d'utilisation. Ensuite, nous devons afficher les colonnes par et nous pouvons avoir les totaux ou ces différentes options. Maintenant, si nous n'avons qu'un point dans le temps, alors le bilan aura juste besoin d'un total. Mais si nous choisissons une gamme, ce serait une raison pour laquelle nous voudrions utiliser une autre option. Et puis puis il pourrait permettre à QuickBooks de faire d'autres valeurs par défaut. Donc avant qu'on le montre d'abord, jetons un coup d'oeil à cette gamme, je vais annuler ce qu'on a fait avant moi, et je n'ai qu'un seul rendez-vous et annuler ça. Ensuite, si je veux voir les détails derrière ce compte chèque, QuickBooks a une grande fonctionnalité de zoom. Je vais zoomer et ça ne nous donne ça qu'un jour. Il ne nous donne aucune activité parce qu'il n'a qu'un seul rendez-vous. Et je devrais changer la date 20101 à un. Peut-être, euh et ça nous donnera les informations du 1er janvier 2021 au 12. 31. Donc, si je ferme cela puis et nous revenons au rapport personnalisé et nous changeons cela de 0101212 12 31 à 1, cependant, et sélectionnez. Ok, alors si je double-clique sur ces données, cela me donnera que les données sans avoir à changer d'abord la plage de dates. C' est le point de changer ces plages de dates afin que vous puissiez vraiment entrer et ne pas avoir Teoh modifier ce rapport de détail de transaction, qui est fondamentalement le rapport de type grand livre nous montrant l'activité qui sauvegarde et crée le montant dans le compte de chèques. Donc je vais fermer ça. C' est la grande raison d'utiliser cette gamme. Je vais revenir dans le rapport personnalisé grande raison d'utiliser ce ranch numéro une raison à mon avis, mais il pourrait aussi être utilisé pour nous d'afficher, disons, plusieurs mois. Donc, si je veux que cela montre, pas seulement l'année terminée, mais j'aimerais voir plusieurs mois sur un rapport la façon de dire à Quickbooks de le faire C' est un Hey, voici une gamme que nous voulons, Mais nous voulons vous pour afficher plusieurs mois. Donc, dans cette liste déroulante, nous ne voulons pas seulement le total que nous voulons voir par mois. Donc, cela dira QuickBooks. Ok, on veut cette année par mois, je vais dire OK, et QuickBooks nous donne le mois terminé. Ce que cela signifie,en tant que rapport de bilan, cela signifie que nous donnons le solde à la fin de chacun de ces mois de temps à chaque moment à la fin de ces mois. Ce que cela signifie, tant que rapport de bilan, cela signifie que nous donnons le solde à la fin de chacun de ces mois de temps à Et ça va être comme ça affaiblir les infos ou dire à QuickBooks Hey , c'est ce que nous aimerions voir. Plusieurs mois sur un rapport remontant aux rapports personnalisés. Nous ne pouvons pas, bien sûr, faire ça pour différentes gammes de mois. Eso 1/4 par jour, une semaine, tout ce que nous aimerions faire, c'est une très belle option. Si nous revenons à l'option totale, nous aurons toujours cette plage de dates ici. Mais lorsque nous l'afficherons, il ne montrera que le 31 décembre pour cette période de temps. Et encore une fois, cela nous permet de forer vers le bas, cependant, et de voir ce détail. On n'avait pas ces options ici. Ah, et nous avons la période précédente l'année précédente. C' est comme ça qu'on va dire à Quickbooks de dire, , c'est le rapport du bilan. Ce que j'aimerais voir, c'est l'année du rapport, puis la période précédente, parce que je voudrais probablement voir une comparaison entre les deux. Donc, par exemple, si j'ai choisi une année ici, ça va choisir l'année avant ça. Si je choisis juste un mois. Cependant, disons que nous avons choisi le mois de février, donc nous allons choisir 0202 à 1202 28 à 1. Je suis désolé, 0201 en faire un. Donc le 1er février 2021 au 28 février 2021. Ça va être pour ce mois-ci. Ensuite, si nous descendons ici et choisissons la période précédente, cela devrait prendre ce mois et le 1er janvier précédent. Donc, il va montrer le mois en cours et le mois précédent de janvier, quand nous sélectionnons OK pour ce rapport pour Go. OK, nous avons le 1er février, puis janvier sur la comparaison. Si nous revenons au rapport personnalisé, vous pourriez dire, Hey, Hey, il y avait une option similaire si j'ai cette plage de dates. Si j'avais cette plage de dates de janvier au 28 février, puis montre le format mensuel, il montrerait une chose similaire en ce sens qu'il aurait les deux mois là-bas pour montrer chaque mois. Quelle est la différence entre ça ? Eh bien, un point d'avoir cette option ici est que nous pouvons aussi avoir le changement ici. Je veux donc voir cette période au cours de la dernière période ce mois-ci et du dernier mois. Et puis dis à QuickBooks de me faire la différence entre les deux. Dites-moi quelle est la différence. Si nous sélectionnons cela, QuickBooks nous donnera les montants ici pour le mois en cours, mois précédent et le changement. Donc, dans ce cas, 28 février 995 56 moins que 94 3 41 17 nous donne le changement de 4006 54 13 9 Cela pourrait être utile. Bien sûr, Si nous revenons au rapport personnalisé, alors nous pourrions également vouloir le changement en pourcentage. Donc ça va nous dire qu'on veut les deux règles. Nous voulons la différence entre eux, puis nous voulons le changement en pourcentage. Si nous sélectionnons cet élément et OK, alors nous obtenons cette ligne suivante ici, et cela pourrait être utile. Si on compare quelque chose comme McDonald's à notre chef de hamburgers, on a un petit hamburger à McDonalds. Le changement de dollar ne serait pas suffisant pour nous, parce qu'ils vont gagner beaucoup plus d' argent. Mais le pourcentage change, peut-être quelque chose qui pourrait nous donner des informations. Donc, pour calculer que nous prenons la différence. 4654.39 divisé par le mois précédent. Dans ce cas, 94341.17 signifie qu'il y a 1 0, pour 9. Si nous multiplions cette fois 100 pour en faire un pourcentage qui nous donne les quatre points neuf tour ici à 4,9%. Cela signifie que nous avons une augmentation de 4,9 %, et c'est quelque chose que nous pouvons comparer à des personnes et des entreprises qui ont des revenus totaux différents, ah, en dollars. Mais nous pouvons toujours comparer les variations en pourcentage, et cela pourrait être très utile pour revenir aux rapports personnalisés ici. Ça va être la période précédente. Nous pouvons faire le même genre de chose si nous voulons simplement passer à l'année précédente. Maintenant, si nous avions choisi l'année entière, cela fonctionnerait aussi par rapport à la période précédente. Mais si nous sélectionnons ici l'année précédente, nous pouvons le faire en un seul clic plutôt qu'en plusieurs clics. Par exemple, si j'avais 12 31 à 1 à 12 31 à 1 la même fin d'année et que nous sélectionnons l'année précédente, nous allons dire OK, et cela nous donne le 31 décembre 2021 l'année précédente, juste sans date, ce qui signifie que j'aurais pu juste mettre les données ici et ensuite montre l'année précédente. Et si je reviens pour personnaliser le rapport, il aura juste une date et ensuite je pourrais juste filmer l'année précédente et ça dira, Ok, je vais prendre l'année précédente de cette année et nous pouvons avoir les mêmes options de changement le montant en dollars et changer le pourcentage et dire OK, et il donnera ces options ainsi revenir à personnaliser rapport cette année. Parmi ces options de changement, il y a ce que nous appelons une an analyse horizontale où nous comparons l'année dernière à cette année l' andernier et nous examinons l'augmentation de la diminution de l'augmentation en pourcentage en diminution. Si nous voulons voir ah, analyse verticale, nous pouvons voir le pourcentage de colonnes en sélectionnant cet élément, et nous allons dire OK, et cela nous donnera le pourcentage de colonnes ici. Donc ça va être une analyse verticale, et il est utile de l'avoir parce qu'on peut alors faire une comparaison en disant que c'est Ok, combien de l'actif total est le compte courant ? 98 95.56 divisé par le total des actifs 2 à 8089.56 nous donne le 4.3. Si on multiplie les fois 100 on gamine avant 3.40 Donc c'est ce qu'on dit. Voici l'argent comptant représente 43% de notre actif total. Les comptes débiteurs sont de quatre ou 5 %. Au sujet de nos actifs totaux. L' inventaire est 50,6 assurance prépayée, 4.4. Cela encore utile parce que nous pourrions comparer cela à d'autres entreprises et dire, Quoi ? Quel est leur pourcentage de liquidités ? Ils ont peut-être beaucoup plus ou moins d'argent que nous, mais quelle est leur comparaison entre le montant de l'argent qu'ils ont à leur actif total ? C' est souvent quelque chose qui pourrait être utile pour nous de faire une comparaison depuis, euh, analyse comparative. Si nous revenons au rapport personnalisé la prochaine fois, nous allons jeter un oeil à d'autres options, y compris l'onglet Filtre, l'onglet En-tête et pied de page et l'onglet Polices 18. 2.20 Supprimer la date de la date de vos rapports QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler de la façon de supprimer les horodatages dans des rapports tels que le bilan QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous parlerons de la mise en forme des rapports tels que le bilan. Nous actuellement, si vous avez le fichier de sauvegarde, vous pouvez restaurer cela en allant à l'onglet de fichier et la société restaurer la sauvegarde, comme cela a été vu dans une présentation précédente pour avoir l'onglet Windows ouvert ouvert, aller à la vue tapoter haut et ouvrir la liste des fenêtres, nous donnant nos fenêtres ouvertes. Je vais tout fermer à ce stade. Sauf pour l'onglet d'accueil. La seule chose ouverte en ce moment est la ville natale. Pour ouvrir la fenêtre d'accueil, accédez à la liste déroulante de l'entreprise et à la page d'accueil. Ce sera notre point de départ Chaque fois que nous examinons les produits QuickBooks, nous allons maintenant formater un bilan de la même manière. Tous les rapports peuvent être formatés dans la mesure où nous pouvons supprimer la date et l'heure. Jetons un coup d'oeil à la façon de faire ça. abord, en faisant un bilan, inscrivez-le en allant dans la liste déroulante des rapports vers le haut, en allant vers la société et les finances défilant vers le bas jusqu'au bilan. Je vais changer la date ici à 12 heures. 31 à 1. Et il y aura notre bilan au 31 décembre 2000 et 21. Nous allons ensuite aller dans le rapport personnalisé et jeter un oeil à certaines des options ici consistaient principalement à simplement supprimer l' horodatage et l'horodatage. Je vais bouger ça un peu. Ce qu'on regarde, c'est cet article ici, quand on imprimera le rapport, il aura le bilan. Ça va nous donner la date ici. Nous voulons cette date à compter du 31 décembre. Il se peut que nous ne voulions pas avoir l'horodatage ici et la date ici qui est automatiquement générée. Ravi d'avoir, mais peut ne pas le vouloir tout le temps. Afin de le supprimer, nous allons aller à l'en-tête et l'onglet pied de page et nous voulons examiner ces options ici. Voici la date du sous-titre et voici la date préparée. Donc on va supprimer la date préparée, l'heure préparée et la base du rapport. Et cela devrait être ces trois éléments juste ici quand nous sélectionnons ensuite. Ok, on devrait le faire. Celles-ci devraient être retirées. Donc nous allons dire OK, et nous avons maintenant supprimé ces trois éléments. 19. 2.25 de polices de bilan et numéros de bilan QuickBooks Pro 2018: volé dans cette présentation, nous allons jeter un oeil sur les polices en chiffres Options dans le bilan. Quatre QuickBooks pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Ok, nous allons jeter un oeil aux options de polices et de chiffres dans les rapports de bilan . Si vous disposez du fichier de sauvegarde, vous pouvez le restaurer en accédant au fichier et en le restaurant. Comme nous l'avons vu dans une présentation précédente, nous avons les fenêtres ouvertes ici que vous pouvez ouvrir par. Allez dans l'onglet de vue, une liste de fenêtres ouverte. Nous avons également la page d'accueil de l'entreprise qui se trouve à la liste déroulante de l'entreprise et la page d' accueil nous donnant le point de départ de la page d'accueil. Nous allons regarder le bilan, donc nous allons ouvrir un bilan en allant dans la liste déroulante des rapports société et financier, en sélectionnant le bilan. Et je sais ce que nous avons traversé ce processus d'ouverture du bilan à plusieurs reprises ici. Mais cela devrait être fondamentalement de la routine. Chaque fois que nous ouvrons le programme. Nous voulons essentiellement aller à la page d'accueil. On veut voir cette page. Nous avons le même point de départ. Nous voulons pouvoir ouvrir ce bilan automatiquement. Donc on va y aller, et ensuite on va examiner ça contre pourrait changer la date à 12. 31 au 1er décembre 2000 et 21. Ensuite, nous allons aller à l'option de rapports personnalisés haut de page rapport personnalisé que nous avons pris regardant l'affichage que nous allons prendre Nous avons pris Regardez l'en-tête et le pied de page. Nous examinons les polices à ce point des options de polices. Maintenant, ça va être juste comment on aime voir le rapport ? Essentiellement. Nous avons donc le changement et les polices. Quatre. Nous pouvons changer ces différents domaines au sein des fonds, sorte qu'ils colonnes et étiquettes Voulons-nous changer les étiquettes des colonnes ? Voulons-nous changer avec Rose dans le fonds ? Une fois que nous avons choisi l'une de ces options, nous pouvons ensuite aller à l'élément de police de changement ici, et nous verrons une sorte de mise en page de police familière où nous avons les polices sur la gauche. Voilà la région. Était la valeur par défaut. Si nous passons par ces éléments, nous pourrions voir des mises en page différentes de polices. Et cela pourrait vraiment nous donner une certaine personnalisation. Il se sent personnalisé à cette information. Donc, si nous choisissons, dites quelque chose qui aurait l'air très différent comme ça et ah, des effets. Nous devons supprimer ici et le sous-jacent qui pourrait être utile dans différentes parties de ce texte. Et puis nous avons les couleurs. Nous pourrions changer les couleurs complètement à défaut d'un schéma de couleurs différent. Encore une fois, faisons quelque chose qui va se démarquer. Et puis nous avons l'audacieux et ah, en changeant la taille. Donc, si nous changeons la taille de manière significative, nous aurions quelque chose comme ça et dire, OK, je vais changer tous les champs liés. Je vais dire oui et ensuite nous avons cet article. Si je dois dire OK, on pourrait voir comment on l'afficherait sur quelques changements substantiels dans les options ici, donc je vais revenir sur Teoh les rapports personnalisés. On va retourner aux polices et aux chiffres. De toute évidence, ce changement n'avait pas l'air trop grand, donc nous voulions revenir aux paramètres d'origine que nous pouvions sélectionner Rétablir, et cela nous ramènera aux paramètres par défaut. Si nous sélectionnons OK, nous reviendrons à la valeur par défaut. Évidemment, s'il y a des problèmes, nous pourrions simplement fermer le rapport et retraiter ce rapport, aller dans l'onglet Fichier et descendre au rapport et ensuite créer un nouveau rapport si nous faisons quelque chose de terrible ici. Donc nous allons revenir aux rapports personnalisés et nous allons revenir aux polices aux numéros. Ensuite, nous avons ces options ici montrer des nombres négatifs. Beaucoup de gens ont beaucoup de préférences différentes ici. Ah, quand j'ai travaillé avec Excel, je sais que j'ai tendance à aimer les parenthèses. Donc, quand nous avons un nombre négatif orteil ont les parenthèses, c'est quelque chose qui est utile pour moi à la traîne pas, je ne sais pas que Peut-être que c'est utile que certaines personnes Ce n'est pas comme ça que je suis habitué à le voir . J' aime les parenthèses, mais le rouge vif peut être utile si nous voulons avoir le texte rouge dedans. Je sais que ça va être quelque chose qui se fait souvent avec les feuilles Excel du peuple au-delà des préférences fortes, selon Teoh, le type de texte. Nous pourrions vouloir faire correspondre cela ici dans QuickBooks et vous avez la possibilité de le faire si nous voulons aller montrer tous les numéros. C' est aussi une très bonne option. Si vous voulez dire diviser par 1000 ce qui signifie que nous voulons dire à son lecteur. Ecoute, on est vous savez, on le met en milliers ici, donc on va supprimer des zéros. Si nous avons des rapports qui durent beaucoup plus longtemps en termes de gros dollars, nous pourrions peut-être le faire en milliers. Alors divisez par milliers. Allons comme ça. Si nous devions le faire et que nous regardons ce rapport et que nous avons le 98 995 si je dis bien, nous en sommes à 99. Et si c'est par milliers, nous avons cette petite icône qui indique les chiffres de la comptabilité d'exercice en milliers, qui signifie que cela a été arrondi à 99 000. Et tu es censé juste savoir qu'il y a trois zéros pour les milliers. Ensuite, nous retournerons au rapport personnalisé sur les polices et les numéros de Tom. On a enlevé les milliers. Nous revenons aux polices et aux chiffres. Maintenant, vous remarquerez que quand nous aurons les milliers ici, si nous avons vérifié les milliers. Lorsque nous avons examiné ce rapport, il y avait des centimes. C' est quand même si nous avons divisé par 1000 ici, et puis il y avait encore des centimes comme si c'était toujours logique, même si nous le rapportons en milliers. Donc, si nous choisissons la division par milliers, nous voulons probablement aussi dire : Ne montrez pas les centimes si nous divisons par 1000. Si je veux dire, si le montant de 1000$ n'est pas important que les centimes ne sont pas, vous penseriez que cela ferait partie du défaut. Mais ce n'est pas le cas. Donc, nous voulons aller diviser par 1000 enlever les centimes. Et si nous faisons cela, alors ceux-ci le sens sera supprimé. On va dire OK, et maintenant on n'a pas de sens là aussi. En ce sens, nous n'avons pas de changement. Européen rapporté. Nous n'avons pas de centimes dans les chiffres. Donc l'espoir du rapport ne, cependant, un sens en ce que nous parlons de 99 1000 à propos de nous allons revenir au rapport personnalisé , nous allons aller aux polices et chiffres orteils et puis nous pouvons aussi le faire si je si je Ne divisez pas par 1000 et voulez toujours supprimer le sens, alors on va dire OK, dans les centimes. Donc, il est là. Ah, et nous avons non, nous n'avons pas de changement dans leur pour cela aussi. Donc, ce sera les options si on va à la personnalisation, ce seront les polices et les chiffres. Les options qui méritent un coup d'oeil ont valu la peine de travailler à travers ce que nous pouvons vraiment changer l' image et l'impact d'un rapport, en fonction des différents styles que nous avons. La modification des styles et des rapports dans QuickBooks peut donner à quelqu'un une impression de cela. Nous en savons plus sur ce que nous faisons juste en changeant quelques choses. Juste en changeant quelques polices peut un peu impressionné certaines personnes. Il peut être pris par-dessus bord, cependant, ne soyez pas stupide avec elle et avoir, ah, des polices folles qui n'ont aucun sens. Mais une petite touche ici et là peut faire beaucoup de chemin en termes d'impressions en termes de personnes voyant et reconnaissant ou sentant que quelqu'un a un meilleur contrôle sur leurs rapports QuickBooks et donc l'appliquer le plus probable à leur ensemble de QuickBooks 20. 2.30 En-tête de bilan et de l'en-tête QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons jeter un oeil à la section en-tête et pied de page du bilan QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi le long, nous allons continuer avec le problème get great guitares. Si vous avez le fichier de sauvegarde, vous pouvez le restaurer en allant dans le fichier lors de la restauration de la sauvegarde. Nous avons actuellement la liste Windows ouverte ouverte. Vous pouvez ouvrir cela en allant dans le fichier et ouvrir la liste des fenêtres, et nous avons la page d'accueil ouverte trouvée à la page d'accueil de la société et de la page d'accueil. Nous allons jeter un oeil au bilan ici, examinant spécifiquement les options d'en-tête. Et pour ce faire, nous allons ouvrir le bilan par aller dans les rapports, descendre à la société et le défilement financier vers le bas jusqu'à la norme du bilan. On va aller aux dates et changer la date du 31 décembre au 31 décembre. 2000 et 21 allaient alors sélectionner l'option de rapport de personnalisation, et nous ne regardons pas le robinet d'affichage, mais cette fois à l'onglet en-tête et pied de page. Nous avons examiné le robinet d'affichage dans une présentation précédente. On va aller à l'en-tête et au pied de page. Beaucoup d'options en termes de la façon dont nous voulons que l'en-tête et le pied de page apparaissent. Voici à quoi ça ressemble à ce stade. Il y a l'en-tête et on a Ah, le nom de la société. Donc, ce sera,bien sûr, bien sûr, en haut de l'option d'en-tête. Nous voyons également l'icône ici dans le nom de la société. On pourrait changer le nom. Il est typique que ce serait la valeur par défaut que nous voudrions le rapport de la société. Nous pourrions vouloir changer le titre du rapport en termes de bilan en quelque chose de standard. Donc pour Monta juste faire un bilan numéro un comme ça alors ça changerait cet élément. Le sous-titre ici les yeux sera à nouveau à partir du 31 décembre si nous voulions changer ça dans un format quelconque, si nous voulions juste peut-être, euh, la date sans comme off, nous pourrions supprimer ça, puis nous pourrions dire que la date est préparée et que nous aurons cette information la date préparée pourrait être dans des formats distincts pour la date de préparation, l'heure préparée et la base du rapport. Ce sont ces éléments ici et nous pourrions les supprimer. Si nous ne les voulons pas sur notre rapport. Souvent, on pourrait juste dire, vous savez, je préfère ne pas avoir ces deux en-têtes d'impression Ah sur la page après la première page. S' il s'agit de deux pages, voulons-nous continuer à le répéter sur la deuxième page ou non ? Par défaut est oui, mais nous pouvons avoir la deuxième page pour ne pas montrer que l'en-tête sur chaque page que les numéros de page Nous pourrions avoir les numéros sur chaque page dans différents formats. Le pied de page supplémentaire, on pourrait avoir un autre pied. Ou nous pourrions dire que le nom de la personne qui imprime le rapport, peut-être que nous pourrions y mettre un nom et ensuite nous pourrions mettre le pied de page sur la première page. Donc, nous avons que l'option d'impression pour le pied de page sur la page. Ensuite, nous avons quelques options d'alignement ici. Donc, notez l'alignement ici. La valeur par défaut était au centre. Si nous sélectionnons l'alignement, nous pourrions vérifier et voir si nous disons une ligne à gauche qui va nous donner l'alignement ici sur le côté gauche. Donc, si nous devions le faire. Si on gardait les horodatages, ça les pousserait à droite. On va les supprimer et les supprimer. Donc si nous voyons ça, alors si je dis OK, alors nous avons maintenant que de super guitares sans le bilan. Nous appelons ce numéro un ici juste pour faire ce petit changement au lieu de changer le titre secondaire au 31 décembre et nous l'avons déplacé, bien sûr, sur le côté gauche. ne sont donc que quelques exemples de ce que nous pouvons faire. Il est donc beaucoup plus utile parfois de changer certains de ces noms et ce qui n'est pas quand nous commençons exécuter d'autres types de rapports ou d'avoir un rapport, comme le profit et la perte, que nous pourrions simplement appeler le compte de résultat. Et puis on va remonter Teoh, personnaliser le top. Jetons juste un coup d'oeil en revenant aux tablettes d'en-tête et de pied de page, quelques-unes des autres options en termes de la ligne de gauche. Si nous allons à droite une ligne qui, bien sûr, serait de l'autre côté si nous prenons. Si on dit OK, il y a cette option là. Si on va à la mise en page d'impression, alors si on devait imprimer ce rapport et qu'on veut que Teoh ait un rapport et qu'on en préserve un aperçu, on va le prévisualiser. Nous obtenons cette option d'aperçu et ci-dessous au bas de cette option d'aperçu, nous pouvons voir le pied de page que je peux y arriver. On pouvait voir le pied ou ici à la page, et puis Eric Smith est le sur le pied ou la languette. Donc, ce seront quelques-unes des options que nous avons dans la mise en page. Quand je fermerai ça va fermer ça va revenir à la personnalisation, va revenir à l'en-tête et le pied de page Ça va juste être quelques-unes des options. Certaines des options les plus utiles sont de modifier le titre de ce rapport pour modifier le sous-titre et supprimer ces dates. Si vous choisissez de le faire. Aussi orteil très utile Avoir ce pied ou si nous ne voulons mettre quelques informations supplémentaires dans le pied de page d'un rapport. Ok, maintenant, plus tard, on parlera de mémoriser des rapports comme celui-ci. Si vous avez un format que vous aimez vraiment et que vous voulez enregistrer, alors il peut être utile d'enregistrer et de mémoriser ces rapports que vous pouvez revenir à eux et ne pas avoir à les recréer à chaque fois, et nous en parlerons dans un présentation future. 21. 2.35 Bilan de base comparatif QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons créer un bilan comparatif dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons générer un bilan comparatif. Si vous disposez du fichier de sauvegarde, vous pouvez accéder à l'onglet Fichier et restaurer ce fichier de sauvegarde. Nous avons actuellement la liste des fenêtres ouvertes ouverte, qui peut être trouvée à la vue et les fenêtres ouvertes. Et nous avons actuellement la page d'accueil ouverte qui se trouve à la page d'accueil de l'entreprise et de la page d'accueil. Nous enregistrerons un bilan maintenant ou créerons un bilan et un bilan comparatif . En sélectionnant les rapports déposés en haut, on va aller à l'entreprise et aux finances et faire défiler vers le bas jusqu'au bilan. Le bilan lui-même sera le point de départ que nous allons utiliser pour créer le bilan comparatif. On va alors changer les dates à 12. 31 à 1. La période que nous voulons travailler au 31 décembre 2000 et 21. Nous allons ensuite passer au rapport personnalisé en haut, et nous allons passer en revue certaines de ces options. Maintenant, nous n'avons qu'une seule date ici note parce que c'est à un moment précis dans le temps. Mais pour faire le bilan comparatif, on va changer ça à la fourchette. Et je vais en faire la plage de 0101 à 1. Et on va juste faire deux mois. Je veux comparer seulement deux mois, et ça va être Teoh 12 02 28 à 1. Donc du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, on va avoir la comptabilité d'exercice, et ensuite on va devoir afficher des colonnes. Tout ce que je vais faire, c'est des années. Je vais juste changer ce Teoh pour le changer en un mois. Et ça va dire, QuickBooks, nous voulons que vous preniez ces deux périodes et que vous les divisiez et que vous les montriez au mois et au sens. Montrez-moi le mois du 31 janvier et la fin du mois du 28 février. Ça va être divisé ici. Je vais vous dire d'accord, et puis nous allons revenir en arrière et voir d'autres changements seront apportés avant d'imprimer ce rapport. Voici cette information que janvier de février, nous allons revenir pour personnaliser la réforme. Et puis si on passe par certaines de ces autres options, on va juste passer à l'option de filtre, pour garder cette norme. On va aller à l'en-tête et au pied de page. Je vais m'entraîner à enlever ces horodatages. Donc on va aller de l'avant et enlever la date préparée juste pour s'habituer à faire ces choses. Nous pourrions vouloir mettre un nom dans le pied de page pour que nous puissions nous engager dans la pratique de le faire . Donc quand on imprimera ça, on aura qu'ils sont tellement ces air. Donc des choses normales qu'on pourrait ajouter ici. Maintenant, dans ce cas, nous pourrions ne pas simplement appeler ça le solde parce que c'est un bilan comparatif. Donc, cela pourrait vouloir changer le titre du rapport en un bilan comparatif comparatif du bilan, et ça va changer. Le nom ici gardera les alignements les mêmes et les polices que nous allons garder les mêmes ici, donc je vais aller de l'avant et dire OK, et voilà nous l'avons. Donc maintenant, nous avons un bilan comparatif pour être dans le titre, et nous avons mémorisé, et jusqu'à présent nous avons sauvé cela. Nous avons changé ce titre et maintenant nous pouvons examiner ce rapport et nous avons cette belle comparaison entre janvier et février, nous allons aller de l'avant et exporter ce rapport. Donc nous allons exporter ce rapport au même endroit que nous avons exporté un bilan aussi . Nous allons donc exporter vers une feuille Excel qui a été créée avant cela. Donc nous allons aller au sommet Excel, créer une nouvelle feuille de calcul. C' est un peu intéressant que c'en soit ainsi. Je veux dire, les QuickBooks nous donne cette option d'abord parce que vous penseriez que vous choisiriez le classeur d'abord. Ce qui signifie quel fichier Excel réel voulez-vous ? Mais nous allons d'abord mettre la feuille de calcul dans le classeur et ensuite nous allons choisir le fait que nous voulons un classeur existant. Localisez où ce classeur est le fichier Excel réel en sélectionnant les sourcils et nous avons la liste déroulante. Je vais y aller. Le mien est dans la section 2 et je veux que cette section deux rapports que nous avons commencé à faire. Je peux cliquer dessus et dire Ouvrir ou simplement double-cliquer dessus comme je le fais généralement. Ensuite, nous allons exporter ces informations. Il devrait ensuite ouvrir Excel, créer un nouvel onglet dans Excel, exporter ces informations vers ce nouvel onglet dans Excel. Et nous allons faire des options personnalisées Les choses normales que nous avons généralement dio une fois que nous exportons ce rapport un étant que je vais faire glisser cette cellule vers la droite parce que je voulais dans ordre quand nous avons fait la dernière fois, je veux que ça à droite de lui. Je vais juste l'attraper et le faire glisser vers la droite. On va le renommer, et j'allais appeler ça les bilans de comparaison. Je vais commencer à abréger parce qu'on n'a pas trop d'espace là-bas. Termes du nom et il va y avoir que Typiquement Ensuite, allez à l'onglet de vue de Top Windows Group supprimé l'écran divisé et puis j'aime regarder la vue de mise en page pour voir, comment il pourrait imprimer et aussi de voir l'en-tête sur ça. Donc, c'est cette petite boîte ici vue de mise en page. On voit que l'en-tête est là, et on dirait qu'il va imprimer sur une colonne. Pourquoi, c'est bien. Retour à la vue normale. Je vais aller de l'avant et sauver ça comme ça et dire oui et clore ça et il y a le bilan comparatif. 22. 2.40 Bilan de synthèse QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons créer un bilan récapitulatif dans QuickBooks Pro avec 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. On va parler de la façon de créer un bilan récapitulatif. Si vous avez la sauvegarde, vous pouvez restaurer la sauvegarde en allant dans fichier et re tempête. Nous avons l'onglet Windows ouvert, qui peut être trouvé à la vue et ouvrir la liste Windows. Nous avons également la page d'accueil ouverte à la page d'accueil de l'entreprise et de la page d'accueil. Nous allons regarder les bilans sommaires et pour regarder le bilan récapitulatif d'abord, vouloir le comparer et le comparer au bilan Le plus souvent utilisé celui que nous avons travaillé avec la norme bilan. Alors ouvrons d'abord le bilan standard, puis faisons quelques comparaisons en allant dans la liste déroulante en haut pour les rapports en sélectionnant la société et les finances et en descendant au bilan. Il s'agit du bilan standard. On va le créer à partir de la date de 12, 31 à 1. Alors voici la date. 31 décembre 2021. Nous avons le bilan standard. Maintenant, vous remarquerez que le bilan standard contient beaucoup de détails. Maintenant, nous pouvons compresser certaines de ces choses et le regarder en termes de moins de détails, disant Voici tous les actifs actuels ou compresser certains de ces éléments pour voir moins de détails. Mais plusieurs fois, nous pourrions vouloir donner à quelqu'un que nous pourrions vouloir simplement ne pas embêter quelqu'un vers le bas si je ne veux pas contenir quelqu'un avec trop d'informations, surtout si j'ai mis en place un compte qui a beaucoup de sous-catégories, ou dans l'ordre pour traiter mes informations, il y a Parfois, je veux accéder aux comptes et avoir beaucoup de comptes pour que je sache exactement ce qui se passe pour que je puisse voir ce qui s'est passé, surtout si c'est quelque chose comme des investissements ici. Je pourrais avoir beaucoup de sous-catégories de comptes parce que je suis en train de suivre chaque investissement individuel et j'aimerais voir ce détail. Mais si je donne cette information à quelqu'un d'autre, il est tout à fait possible que je ne veuille pas submerger quelqu'un d'autre avec tout ce détail. Et au lieu de simplement comprimer ce détail et de les résumer, nous pourrions imprimer un autre rapport. Un autre rapport de bilan sommaire, qui montrera moins de détails, est moins écrasant pour quelqu'un d'autre. Et vraiment, pour savoir quels rapports vous avez besoin, vous devez savoir qui est votre public, et il est vraiment important de savoir que votre public est parce que parfois certaines personnes veulent beaucoup de détails. Parfois, ils ne le font pas. Si vous allez Teoh, certains en particulier comme certains propriétaires d'entreprise ou gestionnaires, et vous voulez simplement obtenir l'information pour eux et ils veulent le résultat net. Ensuite, nous ne voulons pas beaucoup de catégories, donc nous allons juste donner un résumé. Mais nous aurons toutes ces catégories prêtes dans un autre rapport, probablement une fois qu'ils commenceront à poser des questions, peu de pouvoir, une ligne particulière. Donc on va aller aux rapports pour obtenir un résumé et aller à la compagnie de Financial et ensuite au bilan. Et en revanche, si nous regardons cela, changez la date Teoh 12 31 à 1. Nous voyons que nous avons beaucoup moins d'informations ici, ce qui signifie que nous venons d'obtenir les comptes clients et les autres actifs courants. Si nous comparons cela au bilan où nous avions le compte de chèques dans la zone du compte de chèques que les comptes débiteurs que les autres actifs courants répartis dans les sous-catégories. Et encore une fois, si nous avions plus détaillé des comptes plus détaillés, ça va continuer pendant un certain temps en termes de détails. Et si nous revenons au résumé, c'est Ceci est agréable et soigné et facile à voir. C' est un très, c'est presque trop compressé maintenant. Si on donne ça à quelqu'un, c'est souvent un bon point de départ. Et c'est souvent quelque chose qu'on pourrait dire. Voici ceci et soyez prêts à leur demander d'autres informations à suivre avec le bilan plus détaillé afin que nous puissions ventiler toutes les informations nécessaires. Je vais aller au rapport personnalisé en haut et à la personnalisation d'Isam ici. On va prendre l'habitude d'aller d'abord aux filtres plutôt que d'aller à l'en-tête. Je vais supprimer la date préparée heure préparée, bases de rapport et revenir à la police, et nous pourrions vouloir entrer dans la pratique de mettre un nom ici pour si c'est quelque chose que nous voulons juste obtenir toujours une pratique de. C' est peut-être quelque chose que nous voulons juste avoir un pied ou tout le temps dans un format quelconque. Et puis le Fonz, je garderai les polices les mêmes et d'accord, vais aller de l'avant et exporter ça pour exceller. Nous avons déjà un fichier Excel ouvert. Donc, nous voulons simplement le mettre à un nouvel onglet sur ce même fichier Excel en allant dans la liste déroulante Excel, liste déroulante Excel, créer une nouvelle feuille de calcul. Ça va aller dans un classeur existant. Mais nous voulons une nouvelle feuille de calcul et nous allons dire OK, et voici notre nouvelle feuille de travail de création. Nous le voulons dans un classeur existant. Cependant, nous allons sélectionner cet élément, puis parcourir et nous allons chercher ce classeur. Je vais liser la liste déroulante, obtenir de super guitares Section 2 et je vais juste nous pourrions cliquer dessus et ouvrir Je vais double-cliquer dessus et puis nous allons x la cour et ça devrait ouvrir et New Excel feuille ouvrir un nouvel onglet Mettez ce les informations exportent ces informations dans ce nouvel onglet une fois qu'il est fait, fera notre traitement normal en ce que nous allons tirer cet onglet sur le côté droit . Donc, c'est un ordre de quand nous avons généré ces rapports juste en cliquant dessus, en le saisissant et faisant glisser dessus. Ensuite, je vais double-cliquer dessus pour changer le nom. Je vais l'appeler bilan récapitulatif, quelque chose comme ça. Et OK, et puis je vais aller à nos articles normaux ici et aller à l'onglet de vue en haut des fenêtres et déspool. C' est l'écran et puis juste vérifier ici, aller à la vue mise en page pour voir si elle va imprimer comme nous le voudrions. Et si on y va, on verra. Nous avons l'en-tête ici et il est disposé. Il tient sur une page. Ça a l'air sympa. Bien sûr que ça devrait. C' est un résumé. Donc on va bien là, donc je vais retourner Teoh à la normale, et voilà. Et puis gardons ça et disons OK, et fermons ça. Et il y a le bilan récapitulatif 23. 2.45 Mémoriser le groupe de rapports QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler de la façon de configurer des groupes rapportés afin que nous puissions plus tard faire des rapports personnalisés et les mémoriser dans ces groupes de rapports, ce qui nous permet de revenir plus facilement à ces rapports mémorisés au lieu de les réinitialiser et les reformater dans QuickBooks pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. On va parler de la façon de mettre en place des groupes quatre rapports mémorisés pour qu'on puisse y revenir très facilement. Si vous avez le fichier de sauvegarde, vous pouvez restaurer cela en allant dans le fichier et re tempête. Nous avons actuellement ouvert Windows Open, qui peut être trouvé dans l'onglet de vue et ouvrir la liste Windows. Nous avons également la page d'accueil ouverte à la page d'accueil de l'entreprise et de la page d'accueil. Nous allons parler du centre de rapports ici, donc nous voulons à la fin de la journée pouvoir faire des rapports personnalisés, changer l'en-tête des rapports, changer le titre des rapports, changer la police ou autre nous aimerions faire et ensuite sauvegarder ce format de rapport dans un groupe que nous pouvons facilement trouver. On parlera de la façon de mémoriser ces rapports plus tard. D' abord. Maintenant, nous voulons parler de la façon de mettre en place un endroit pour mettre ces rapports mémorisés un endroit personnalisé , un endroit qui nous appartient. Pour ce faire, nous allons aller aux rapports en haut et ensuite aller aux centres de rapports. On va voir la première icône, le centre de rapports. Et voici notre centre de rapports. Et nous avons les tats de haut des défauts aux rapports standard. Typiquement et ce que nous recherchons sont cet onglet mémorisé. Nous voulons cette section mémorisée. Donc nous allons aller aux rapports mémorisés. Et voici nos rapports mémorisés. Nous avons des services bancaires, la vérification des employés et des fournisseurs personnalisés. Ce que nous voulons, c'est un centre de rapports personnalisé, et nous voulons juste en faire notre rapport. Qui pourrait le mettre par son nom ? Ou simplement l'appeler quelque chose comme mes rapports ou a différentes catégories de rapports où nous aimerions regrouper différents rapports, rapports, peut-être que nous allons économiser mensuellement ou annuellement et que nous pourrions leur donner des noms en conséquence. Je vais aller à la liste d'édition mémorisée pour sélectionner cet élément. Je vais aller de l'avant et maximiser l'écran afin que nous puissions voir ce qui est actuellement là. Si nous maximisons ce que nous voyons, voici les rapports mémorisés et ce sont les rapports par défaut. Nous avons eu les rapports de compte, le bilan, le G o, le grand livre qui banque cette compagnie et ces airs, les sous-catégories et les rapports dans ces sous-catégories. Ce que nous voulons faire, c'est créer une nouvelle catégorie, et nous voulons en faire une. Quoi que nous le voulions, nous pourrions vouloir le faire par des rapports Corley ou des rapports mensuels ou quelque chose comme ça ou juste un nom générique, un nom de tsar ou mes rapports. Et c'est donc ce que nous allons sélectionner. On va juste en faire mes rapports. Je vais glisser cette liste déroulante ici, mais je vais Mitt. Je vais minimiser l'écran pour qu'on puisse le voir tomber dans la fenêtre. Donc je vais retourner ici et dire, ce sont des rapports mémorisés, et ce qu'on veut, c'est un , c' nouveau groupe. Je vais créer un nouveau groupe, et on va appeler ça. Je vais juste faire un nom générique mes rapports et dire OK et que si je maximise encore ça , on verra. Nous avons mes rapports. Peu importe ce que tu nommes,le tien va tomber ailleurs parce que c'est par ordre alphabétique. Peu importe ce que tu nommes, Et si nous n'aimons pas certains des rapports ici, nous pouvons personnaliser ce champ et le rendre personnalisé juste à ce que nous aimerions dans le domaine et en quelque sorte supprimer certaines de ces autres choses. Mais voici que mes rapports et nous pourrions mettre ce que nous voulons dans mes rapports. Donc, ce que nous ferons plus tard, c'est de créer un rapport. Nous allons créer des rapports personnalisés, puis les enregistrer dans mes rapports et montrer comment nous pouvons y revenir. Et cela peut nous faire gagner beaucoup de temps parce que cela pourrait nous faire gagner du temps en termes de ne pas avoir à changer la police. Si nous aimons que les polices soient différentes si nous aimons orteil ont des parenthèses autour des polices, si nous le voulons, être titré pour être différent même si nous voulions enregistrer des plages relatives et un rapport comparatif ou quelque chose comme ça, personnaliser le titre, n'importe lequel de ces trucs seront sauvegardés ici et tout ce que nous avons à faire est changé . Fondamentalement, quelle que soit la mise à jour est très probablement juste les dates après que nous choisissons un rapport personnalisé lui a dit. Donc à l'avenir, on va faire des rapports personnalisés, et on les remettra à cet endroit une fois de plus. Cet endroit est que si on ferme et qu'on referme ça juste pour revenir ici, on va voir les rapports qu'on va aller à Teoh au centre de rapports, et ensuite je vais faire ce plein écran. Nous cherchons les rapports mémorisés, puis nous regardons vers le bas les sections que nous voulons. Donc si je fais ceci un format listé, nous voyons alors notre ventilation ici de l'information. Nous ne voyons pas la sous-catégorie de mes rapports ici. n'y a pas encore de rapports dans l'esprit. Donc, si nous sommes allés à la liste d'édition mémorisée, alors nous voyons qu'il est ici. Et c'est ce que nous allons appliquer ces informations au fur et à mesure que nous commencerons à mémoriser les rapports à l'avenir 24. 2.50 Mémoriser le rapport QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler de la façon de mémoriser un rapport personnalisé dans un emplacement personnalisé , puis récupérer ces rapports à partir de l'emplacement personnalisé dans QuickBooks Pro 2000 et 18. Si vous avez été moussant avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons parler de la façon de mémoriser les rapports. Si vous avez l'arrière du fichier, vous pouvez le restaurer en allant dans le fichier et restauré. Et nous avons la liste des fenêtres ouvertes ouverte trouvée à la vue et la liste des fenêtres ouvertes. Ont actuellement l'onglet d'accueil ouvert sur la page d'accueil de la société et de la page d'accueil. On va regarder un rapport personnalisé. Générer un bilan, faire une certaine personnalisation et ensuite enregistrer ce rapport de format personnalisé afin que nous puissions y revenir très facilement. Donc on va aller directement au centre de rapports sélectionné qui a été déposé. Allez à l'entreprise et le défilement financier vers le bas jusqu'au bilan. Voici notre bilan. Nous allons changer la date à 12. 31 à 1 onglet sur le 31 décembre 2021. On va juste faire une personnalisation ici et enregistrer ce rapport. Nous allons donc aller au rapport personnalisé et modifions quelques-unes de ces options. On va aller aux filtres. On va aller à l'en-tête et le pied de page Tab en haut. Supprimons simplement l'heure du rapport et l'en-tête d'impression qui va supprimer ces éléments ici. Nous pourrions vouloir simplement avoir un pied de page personnalisé, et nous pourrions vouloir modifier certains éléments sur les polices. Si vous allez dans l'onglet polices, nous pouvons vouloir des parenthèses. Nous pouvons vouloir des nombres rouges pour ah, pour les nombres négatifs, et nous pouvons vouloir dire, Supprimez la phrase afin que nous ayons ces éléments ici une fois que nous aurons ceux sélectionnés allaient dire Ok, et ce sera notre travail Rapport personnalisé Chaque fois que nous allons au bilan, nous pouvons le vouloir dans ce format, et plutôt que de passer par ces changements à chaque fois, nous pouvons mémoriser cet élément. Maintenant, nous avons déjà mis en place un groupe pour les groupes mémorisés afin de vérifier cela. Nous l'avons vu sur une présentation précédente comment faire cela, mais regardons où nous mettons ces groupes. On va voir les rapports, Tom, Tom, et on va voir le centre de rapports et le centre de rapports. On va à l'onglet mémoriser et ça ne s'affiche pas ici. On en a créé un qui s'appelle mon rapport parce qu'il n'y a rien encore dedans. Donc si on va au, euh, éditer mémorisé et faire aussi grand, on le voit ici. Mes rapports, c'est là qu'on le veut. Nous voulons l'enregistrer dans ce groupe de sous-catégories. Donc nous allons retourner au bilan que nous avons créé, et nous allons monter pour mémoriser. Nous voulons mémoriser ce rapport et nous voulons le mémoriser. Le nom qu'on pourrait appeler ça un bilan. On pourrait juste l'appeler « bilan personnalisé ». Il s'agit d'une sauvegarde de bilan personnalisée dans un compte de groupe mémorisé partagé ce modèle de rapport avec d'autres. On va le sauver au groupe mémorisé. Et puis nous avons cette liste déroulante pour les sélectionner. Beaucoup de ces air, les défauts de la comptabilité, les opérations bancaires, ceux des groupes par défaut donnés par QuickBooks. Nous avons mis en place un nouveau appelé Mes rapports. Donc c'est ce que nous allons mettre ces informations dans mes rapports. Et puis on va dire OK, une fois qu'on aura sauvegardé un rapport, on pourra aller trouver les rapports en allant aux rapports. Menu déroulant dans le centre de rapports et dans le centre de rapports dans la section onglets. Nous recherchons les rapports mémorisés, puis les rapports mémorisés où nous voulons aller. Nous l'avons mis dans les rapports de mire, donc les rapports de mine, et ensuite nous avons le poste pour le bilan dans la section Mes rapports. Nous avons les options personnalisées ici afin que vous puissiez jeter un oeil à l'exécution de ce rapport ou modifier les dates avant d'exécuter les rapports. Comme tout autre type de rapport à exécuter, il suffit de sélectionner l'élément A run pour l'exécuter, et nous pouvons avoir le nouveau rapport avec des dates différentes et ce qui n'est pas avec le même paramètre de rapport sans avoir à recréer ces paramètres de rapports 25. 3.10 de profits et de pertes QuickBooks Pro 2018: bonjour. Dans cette présentation, nous allons jeter un coup d'œil à un relevé de profits et pertes dans QuickBooks Pro 2018. Expliquez un peu ce que la déclaration de profits et pertes est et comment il est lié et s'inscrit dans l'autre déclaration principale que étant le bilan, si vous avez suivi avec nous, nous allons continuer avec l'obtenir de grandes guitares problème. Sinon, c'est bon. Nous discuterons d'un compte de profits et pertes, de ce qu'il est et de la façon dont il se rapporte au bilan. Si vous voulez le fichier de données. Si vous disposez du fichier de sauvegarde, vous pouvez le restaurer en accédant au fichier et en le restaurant. Comme nous l'avons vu dans une présentation précédente. Nous avons les fenêtres ouvertes. Vous pouvez ouvrir les fenêtres ouvertes en sélectionnant la vue déroulante et ouvrir la liste Windows A que nous avons actuellement la page d'accueil ouverte dans les fenêtres ouvertes, qui peut être trouvé à la société et la page d'accueil. On va aller au compte de profits et pertes et jeter un oeil aux composantes du profits et pertes standard. Pensez un peu à la façon de lire le compte de profits et pertes et à la façon dont il s'intègre dans le processus comptable. On va aller aux rapports, faire ça et faire défiler vers le bas vers la société et les finances, en sélectionnant le premier élément que, étant la norme de profits et pertes, on va changer la plage de dates. Note. Il y a une plage qui signifie que nous avons une date de début et de fin a une date de début et de fin. En d'autres termes, en sélectionnant 0101212 C'est le 1er janvier 2021 Teoh 12 31 au 1 Décembre 31 2021 12 31 à 11 plus de temps. J' espère que je l'ai fait correctement. Notez ce format ici 12 3121 rapide est où mettre l'information. Et une fois que vous sélectionnez onglet, QuickBooks fera alors les tirets appropriés et ajoutera le 20 pour le 2000 et 21. C' est donc un peu plus rapide à faire si nous passons par ce processus. En tout cas, voici le bénéfice et la perte. Maintenant, pour ceux d'entre vous dans lathéorie de la comptabilité, théorie de la comptabilité, vous savez, cette pratique de comptabilité apprise, vous pensez probablement que c'est, bien sûr, un compte de résultat, et c'est la première chose que je tiens vraiment à souligner, parce que lorsque vous parlez au service comptable de la société de la CPC ou à un vérificateur ou quelque chose du genre, en ajoutant peut-être à cette liste un créancier sur investisseur, ils sont souvent Je vais demander un compte de résultat. Maintenant, la plupart d'entre eux ont travaillé avec QuickBooks pendant un moment. Et si vous dites travailler avec QuickBooks ou probablement dire, Ecoutez, je manque à gagner , d' accord, mais la terminologie est normalement utilisée comme un compte de résultat. On doit savoir que ça va être une déclaration de profits et pertes. abord, nous avons besoin que Teoh comprenne si nous voulons changer le titre du prophète perdu à un compte de revenu afin de ne pas confondre les autres qui nous ont demandé des comptes de revenus . Nous pouvons le faire en personnalisant les rapports ici et en changeant le titre et l'en-tête ici d'une perte de profit à un compte de résultat juste là. Donc, si c'est quelque chose qui vous serait utile, cela peut aider, parce que je sais quand j'ai commencé à travailler avec des gens en apprenant simplement la théorie comptable et ce que les états financiers apprennent. Le logiciel est un peu différent juste en termes de terminologie et de tout ce qui peut aider à améliorer la terminologie pour toutes les personnes impliquées. Ceux qui travaillent dans le cadre de la saisie des données dans QuickBooks et ceux qui font une sorte d' analyse en termes d'audit ou éventuellement bancaire ou l'année pour aider les états financiers . Rendre les termes plus faciles à comprendre est toujours bon. Nous n'avons pas les principaux éléments qui sont les revenus et les dépenses. Maintenant, ce compte de résultat est, bien sûr, décomposé parce que c'est une société de merchandising à plus de sous-catégories que juste des revenus et dépenses, ce qui signifie que nous allons décomposer le coût des marchandises vendues, le coût de l'inventaire que nous vendons, et ce sera notre plus grosse dépense par rapport à nos ventes de marchandises. C' est pourquoi ça va souvent être retiré séparément comme sa dépense la plus importante. Donnez-nous ensuite cette sous-catégorie de bénéfices de croissance, puis nous avons toutes les autres dépenses, puis les autres revenus et dépenses ici , et cela pourrait être utile. Si nous utilisons ces petits articles de compresse ici, nous pouvons les voir juste par catégorie. Donc, par exemple, si j'ai compressé cette catégorie ici, nous avons juste le revenu et les dépenses ordinaires et l'autre signification coûteuse. Il s'agit essentiellement du revenu net tiré de l'exploitation normale de l'entreprise. Une perte dans ce cas. Et cela, alors, va être des choses qui ne font pas vraiment partie de nos opérations normales, c'est-à-dire dans ce cas, le financement des frais d'intérêt. C' est quelque chose que si nous n'avions pas eu à financer cela, cela ne ferait plus partie de nos activités normales. Et c'est pour ça qu'on va le mettre en dessous et dire : Dites à nos créanciers, dites à ses lecteurs qu'à qui on donne les finances, ce n'est qu'une charge de financement maintenant. Il ne serait pas là si nous n'avions pas besoin des frais de financement, ne faisant pas partie de nos activités normales, pas de nos revenus et dépenses normaux. Si nous les élargissons encore, je vais les étendre, et ensuite nous, ah, ah, minimisons juste le coût de la section des revenus pour obtenir les dépenses vendues et les autres revenus de l'air, les grandes catégories sont en train de regarder. Donc on regarde les revenus, et si c'est juste une société de services, tu vas juste avoir des dépenses, vraiment ? Est-ce que votre seul autre type de catégorie vous fait descendre ? Teoh Revenu net, ou revenu ordinaire net avant les autres éléments qui, dans ce cas, seraient, ah, autres revenus nous amène au revenu net dans le cas. Bien sûr, comme nous l'avons déjà dit, comme cela a été envoyé avant les ventes de merchandising, nous allons avoir une sous-catégorie tout ce que nous faisons tout ce que nous faisons est d'avoir une sorte d' arrêt sur le chemin du revenu net ou de la perte nette dans cette affaire. En d'autres termes, au lieu de simplement passer du revenu moins les dépenses pour obtenir le revenu net de Teoh, nous allons arrêter au prix des marchandises vendues. Et cela va nous donner une sous-catégorie du bénéfice brut, calculé comme revenu moins les coûts des marchandises vendues. C' est aussi peut. Il est également intéressant de noter que nous pourrions appeler cela un autre contexte. On a peut-être appris ce compte comme une sous-catégorie de revenus, revenus, ceux qui vont être des termes interchangeables quand on passe par QuickBooks ici aussi. Ensuite, une fois que nous aurons ce bénéfice brut, nous pouvons soustraire les autres dépenses que les dépenses normales d'exploitation pour obtenir un revenu ordinaire net . Dans ce cas, une note de perte. QuickBooks ne change pas. Le terme ici ne va pas On ne voit pas que c'est une perte et puis changer le libellé , le verbe ege ici et puis on a les autres revenus et dépenses. Ça va être le truc, pas faire partie de nos opérations normales. Mais nous voulons le garder dehors. qui signifie que je veux dire au lecteur qu'ils sont ce qui se passe à partir d'opérations normales. C' est des trucs qui ne seraient pas là. Ça ne fait pas partie de nos affaires normales. Si ce n'était pas le cas dans certaines circonstances dans ce cas, les circonstances nécessitant un financement et nous obligeaient seuls à se produire, et alors nous aurons le revenu net. Si nous faisons cuire, ventiler cela plus loin par catégorie. La catégorie de revenu au-dessus de la simple sélection de la catégorie de revenu aura généralement une sous-catégorie . Dans ce cas, nous avons trois secteurs de revenu. Beaucoup d'entreprises ne peuvent en avoir qu'une. Nous n'avons peut-être qu'un seul compte de type de revenu parce que c'est ce que nous faisons normalement. On vend juste de la marchandise. Alors tous nos revenus proviennent de la vente de marchandises, et donc nous n'avons qu'un seul compte de revenu. Nous allons avoir beaucoup plus de comptes de dépenses est généralement le business moyen. Elle va montrer ça au maximum une seconde. L' entreprise moyenne a beaucoup plus de comptes de dépenses que les comptes de revenu, mais le total des dépenses que nous espérons, sera inférieur au total des revenus. Et ça va être ah, c'est le but. C' est ce qu'on cherche. Mais le nombre de comptables sera généralement moins élevé et souvent seulement un quand on pense au compte de revenu, ou qui serait aussi appelé revenu. Et si nous pensons à la terminologie normale en termes de terminologie comptable, nous avons ici le merchandising, les ventes, la vente de marchandises, vente de marchandises, revenu locatif pour l'équipement et ensuite le revenu du type de service. Celles-ci des catégories habituellement données ou ces deux vont être des catégories généralement données par QuickBooks, ce qui signifie. Si nous établissons l'entreprise en tant que société de merchandising dans laquelle une société où nous vendons des stocks de marchandises, nous avons généralement un compte appelé ventes de merchandising qui sera généré. On peut changer le nom si on veut. C' est la valeur par défaut pour une société de merchandising au sein de QuickBooks. Si nous créons une entreprise qui fournit des services comme la tenue de livres, nôtre ou un cabinet d'avocats ou quelque chose du genre, elle appelle habituellement son service. Je veux dire des revenus de service ici et encore. Nous pourrions changer cela pour les services fiscaux. Nous pourrions avoir différentes sous-catégories, types de revenus, types de services fournis. Et puis je vais le rendre plus petit et aller au coût des marchandises vendues. Ça va vraiment être juste une ligne, typiquement pour le coût des stocks que nous vendons. Et ça va être calculé à travers la conduite de quand nous le vendons et vers la morsure et voix vont rendre ça un peu plus petit et passer à la suivante. Maintenant, le profit brut, c' est juste cet arrêt de fosse en cours de route. Ce sera le revenu moins les coûts se vendent, obtient ce bénéfice brut. Ensuite, nous avons toutes les dépenses. Maintenant, ces air vont avoir beaucoup de catégories différentes et il pourrait avoir une grande variété de catégories, selon le type d'entreprise et le type de personnes qui dirigent l'entreprise en termes de façon significative ou combien de sous-catégories nous voulons. Certaines personnes aiment avoir des choses très détaillées en termes de beaucoup de sous-catégories parce qu'elles veulent voir chaque petit composant. Et d'autres personnes sont plus heureuses de voir plus de la situation générale et ils n'ont pas autant sous-catégories de composants et pourraient regrouper davantage dans des listes de comptes plus petites, ce qui signifie qu'à la fin de la journée, nous arrivons au même revenu net ou le même dépenses totales, mais nous pourrions avoir plus ou moins de sous-catégories. présentation de ces regroupements de dépenses dépend vraiment du type d'entreprise et complexité que nous allions obtenir en termes d'analyse des dépenses que nous voulons , montré Teoh. Alors sachez aussi qu'il y a beaucoup de comptes de dépenses ici. Et si nous n'avons pas de numéros de compte, alors dans cette zone de compte de dépenses, c'est elle qui est groupée par ordre alphabétique. Donc, ce sera juste le regroupement par défaut. Ce n'est pas le montant. Évidemment, ces montants vont être beaucoup plus importants. Si nous avions des numéros de comptes, alors l'avantage des numéros de compte est que nous pourrions alors signer des numéros de compte d'une autre façon, et ils seraient alors statiques. Lorsque nous ajoutons de nouveaux comptes, nous saurions où les mettre. Mais si nous ne savons pas comment utiliser les numéros de compte, cela pourrait affaiblir vraiment les choses en utilisant les numéros de compte parce que nous pouvons juste numéroter mal ou pas, donnez-nous la place pour mettre d'autres comptes dans des endroits où vous voudrez mettre eux. Donc nous n'allons pas utiliser les numéros de compte ici juste pour cette raison. Donc si quelqu'un a des questions sur la façon de configurer les numéros de compte , , nous pourrions jeter un coup d'oeil à ça plus tard. Ce sera le genre de dépenses qui sont des dépenses d'exploitation normales dans l' entreprise. Nous avons donc les frais de service bancaire, l'assurance amortissement, les frais d'intérêts, les frais d' Internet, frais divers, frais de bureau, paie, ces genre de choses que la plupart des gens, quand ils entendent quelque chose comme les services publics de la facture de téléphone, nous pensons habituellement aux dépenses des services publics. Nous considérons cela comme une dépense mensuelle. Bien sûr. Ici, nous parlons des dépenses qui dépassent les dépenses de l'entreprise. Ils sont chers parce qu'il y a quelque chose que nous avons consommé afin de nous aider à générer des revenus à l'avenir conformément au principe de contrepartie. Et c'est ce que sont les dépenses. Et puis après les dépenses, nous avons ici le total des dépenses, bénéfice brut moins ces dépenses nous donne un revenu net ou, dans ce cas, une perte. Et si nous prenons ce nombre, puis en minimisant ce moins les autres dépenses, qui dans ce cas est juste intérêt dans En fait, c'est un revenu, pas un revenu d'intérêt expert. Donc, dans ce cas, n'est pas du financement. Comme je l'ai déjà dit, il augmente en fait parce que ses revenus d'intérêts nous gagnons à nouveau, non pas dans les opérations normales ici, mais quelque chose qui est à l'extérieur. donc s'agitdoncde notre revenu net ou de notre perte d'exploitation. Il y a notre revenu net en termes de revenus d'intérêts, et cela nous donnera notre revenu net à la fin de la journée contre Still une perte. QuickBooks ne change pas la terminologie pour, disons le revenu net e bien que nous ayons clairement une perte maintenant que nous avons examiné les composants , donnons une idée de la façon dont cela se met ensemble. Si on ouvre le compte de résultat, si on exploite ces données, ça nous donnera normalement des factures et des marins. Nous avons donc les factures et les reçus de vente ici. Si nous double-cliquez sur ces données obtiendront ces factures et ah eso Voici l'exemple de cette facture. Donc, sachez ce que nous pouvons vraiment faire est d'aller une fois de plus au résultat final, les états financiers et revenir aux données sources très utiles à Dio clôturant cela . Fermer ça. Si nous allons dans la ville natale, nous allons vraiment revenir à cet article. Et ce poste, ces deux composantes principales de la création du compte de résultat. C' est le document source qui nous permet de générer le compte de résultat. Comprendre la relation entre les envoyés entre un ah et A reçu de vente et la création du compte de résultat très utile. Et nous allons continuellement aller et venir quand nous créerons ces choses. Ensuite, on va retourner à la perte de profits. La même chose serait vrai pour ces, bien que leurs articles de service si je ferme ceci et j'ai ouvert le coût des marchandises vendues double clic sur le coût des marchandises vendues. On a, Ah, les données qui vont être des factures, des reçus de vente. Encore une fois, en cliquant sur une facture. Nous voyons ce montant maintenant, ce montant ici, aucun de ces montants n'est lié au montant que nous avons vu dans le rapport de transaction sur le coût des marchandises vendues . Et c'est parce que, vraiment, QuickBooks stocke ces données même s'il ne les montre pas sur le rapport. Nous allons parler de la façon dont les livres rapides de faire ça. Comment configurer ça. Très important de configurer cela pour que les choses fonctionnent correctement, fermant ça. Alors voici les 400. nous ne l'avons pas vu sur la facture Cependant,nous ne l'avons pas vu sur la facture. La facture. Qui génère ces 400 ? On verra comment le faire plus tard. Ça va être génial. Donc nous fermerons ça et nous minimiserons ça à nouveau. Ensuite, nous irons aux dépenses et même idée pour le cher. Si nous passons en revue certaines de ces dépenses, comme les dépenses de téléphone qui seraient générées, comme nous nous attendrions d'une facture ou d'un chèque. Et si on double clique sur l'une de ces façons, voir ici un chèque et une peau, ce sera le document source. Si nous sommes allés à la page d'accueil, retournez la page d'accueil ici dans les fenêtres ouvertes et nous ferions juste un chèque. C' est là que cela a été généré, ou c'est un endroit que nous pouvons générer. Un formulaire de type de vérification remontant. Teoh, euh, le détail va fermer ça. Nous allons revenir à la transaction, et nous pouvons faire la même chose pour la facture en double rapide sur la facture. Il y a le projet de loi qui ferme ça. Fermer cela à la page d'accueil. Voici l'article Bill ici. Donc, quand nous entrons dans le projet de loi, cela crée des dépenses. Ce sont donc les choses qui vont conduire ça. Et au fur et à mesure que nous construisons ces éléments, nous verrons comment cela se passe. Je vais aller de l'avant et minimiser cela et minimiser cette note que le revenu net ici sur perte dans ce cas est 1063. Comment cela se rapporte-t-il au bilan ? Ce bilan, qui est le système de comptabilité à double entrée, Let bilan, qui est l'actif, passif et les capitaux propres. Comment cela s'insète-t-il dans ce bilan ? Pour voir que nous allons aller à ce que les rapports épuisants Retour vers le bas entreprise et financier vont jeter un oeil à la norme. Allons de l'avant et jetons un coup d'oeil au bilan standard. On va changer la date à 12. 31 21 Et si nous descendons vers le bas, nous devrions avoir dans la section des capitaux propres ce revenu net er et perte dans ce cas de 1063 08 nous revenons à la perte de profit que nous avions le 1063 08 retour au bilan. C' est le 1068 308 Donc c'est ce que les mots obtiennent. C' est comme ça que c'est lié. Ça fait partie de la section « capitaux propres ». En d'autres termes, le bilan montre où nous en sommes. À un moment donné, ce composant nous montre ce qui se passe au fil du temps. Dans ce cas, la dernière année, c'est-à-dire la composante perte du total des actions, c'est ce qui est versé au total des actions versées au Net. Les actifs qui ont contribué au calcul des actifs moins les passifs sont égaux en capitaux propres ou en actifs égaux en passifs, plus les capitaux propres ou, en d'autres termes, la façon dont nous les examinons. actif moins le passif équivaut à des capitaux propres parce que nous sommes préoccupés par cette section sur les actions, cette section sur les actions et que le résultat net en fait partie 26. 3.15 Relevé de revenus personnalisé QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans sa présentation, nous allons mettre en place un compte de résultat personnalisé dans QuickBooks Pro 2000 à 18. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si vous avez le fichier de sauvegarde et que vous pouvez le restaurer au fichier et sauvegarder comme indiqué dans une présentation précédente . Si ce n'est pas le cas, c'est OK. Nous allons jeter un coup d'oeil à un état de revenu personnalisé. Comment personnaliser dans le compte de résultat. Nous avons actuellement la liste des fenêtres ouvertes ouverte afin d'ouvrir les fenêtres ouvertes. Allons à l'onglet de vue en haut et ouvrez la liste Windows. Nous avons actuellement l'onglet d'accueil ouvert dans les fenêtres ouvertes de la page d'accueil et ce sera à la page d'accueil et de société. Nous allons créer un compte de résultat personnalisé et vous demandez peut-être ce qu'est un compte de résultat en ce qui concerne QuickBooks ? n'y a pas de telle chose, et vous ne demandez peut-être pas que vous sachiez probablement que le compte de résultat est le compte de perte de profit, et ce que nous allons faire c'est nous allons faire une déclaration de profits et pertes, et ensuite nous va le personnaliser. Et l'une de ces personnalisations est de changer le titre d'une perte de profit à un résultat pour rendre ceux qui peuvent être heureux de demander un compte de résultat et plutôt voir le compte de revenu terme dans le titre. Donc ce que nous allons dio ira au profit et à la perte. On va faire défiler Teoh Company et Financial, et on va voir le compte de profits et pertes ici un rapport. Une fois que nous aurons les profits et pertes ouverts, ce qu'on va faire, c'est y apporter des changements. Donc on va aller aux rapports personnalisés en haut et on va changer la date ici et ça va être 0101212 12 31 à 1. C' est donc du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Maintenant, la seule chose qu'on va vraiment changer ici, ce sera quelques changements. On va aller à l'onglet En-tête et pied de page et on veut changer ces profits et pertes. On aimerait appeler ça un compte de résultat, et ça va être une chance typique. Peut-être quelque chose que vous voudrez peut-être mémoriser avoir un rapport mémorisé parce qu' il pourrait y avoir des personnes qui préfèrent juste ce nom. Et ça dépend ici. Vous recevez une question de Si vous avez un créancier, vous avez un cabinet externe . Ils sont peut-être plus habitués à utiliser le terme « compte de revenu », et ils connaissent probablement l'idée d'un profit et d'une perte, et la moitié sont au courant de QuickBooks et de son nom. Ils sont peut-être plus habitués à utiliser le terme « compte de revenu », et ils connaissent probablement l'idée d'un profit et d'une perte, Mais juste pour rendre les choses aussi faciles que possible pour rendre les choses aussi lisses que possible, il peut être bon de simplement appeler cela un compte de résultat et de changer le nom juste là. résultat, et cela rendra les choses plus faciles pour les gens. Et puis on va dire que la date est préparée. Je vais enlever ça. Cela va réacheminer, déplacer, supprimer ces éléments, supprimer ces éléments la date préparée, l'heure préparée et la base du rapport. On voudra peut-être mettre ce pied de page. Peu importe le pied qu'on veut, quece soit un nom ou ce qu'on veut dans le pied de page personnalisé le rapport et ensuite on gardera les polices telles quelles. Peu importe le pied qu'on veut, que ce soit un nom ou ce qu'on veut dans le pied de page personnalisé le rapport et ensuite Donc, nous allons garder ça tel quel. Et puis voyons ce que nous avons ici. Nous avons le nom et ensuite le compte de revenu à terme pour ceux qui aimeraient voir qu' un autre élément que nous allons revenir en arrière et mettre en place est que nous allons supprimer ce sens ici. Donc, nous allons supprimer les sous de notre rapport étaient un rapport en allant aux rapports personnalisés des clients . Et nous allons aller aux polices et numéros et juste supprimer le sens ici. Donc, ce sera notre compte de résultat personnalisé. Ils ont tout le reste, on va laisser la même chose. Nous pourrions vouloir mémoriser ce rapport en allant mémoriser et sauvegarder dans un certain groupe. Nous avons fait un groupe la dernière fois, appelé mes rapports. Donc, nous allons le mettre dans notre regroupement personnalisé et l'enregistrer en faisant cela, alors nous aurons le changement de nom enregistré. Et nous pourrions juste tirer ce rapport du regroupement personnalisé et ne pas avoir à faire les ajustements pour le sens et le nom et la suppression de ces Adams sur le côté. Je vais aller de l'avant et mes amis. Ce rapport maintenant. Donc nous allons imprimer ce rapport ou je devrais dire que nous allons l'exporter pour exceller . On va exporter ce rapport pour exceller. On va exporter des rapports. Également dans une présentation future. C' est le 1er 1 que nous allons mettre dans cette feuille Excel particulière. Donc on va faire une nouvelle feuille Excel. On va exporter ça dans un nouvel onglet dans, Ah, Ah, la feuille Excel que nous fabriquons. Donc on va faire une nouvelle feuille de travail en cliquant sur Excel et une nouvelle feuille de calcul, et ensuite on va la mettre dans un nouveau classeur. Donc j'ai juste besoin de dire que nous avons juste besoin d'exporter, et ça devrait ouvrir Excel. Il devrait créer un nouvel onglet. Il devrait exporter ces données vers ce nouvel onglet. Ici, c'est. Voici nos informations. Quelques choses que nous devons généralement changer. Et c'est là que j'aime changer. Au moins, on va monter à l'onglet de vue en haut. On va changer ça des fenêtres à la scission. On va décompacter les écrans, en d'autres termes, parce que ça se divise toujours quand on fait ça et je ne veux pas diviser, donc on va le diviser, et ensuite on va descendre ici de la vue normale à l'affichage de mise en page avec cette petite icône. Il suffit de vérifier que le titre est là avec le compte de résultat. C' est ce qu'on a changé. Le changement majeur que nous avons eu. On dirait qu'il tient sur une page est très agréable. Ça a l'air bien. Donc on va revenir à la vue normale ici, et ensuite on va changer le nom de l'onglet. Je vais juste appeler ça des comptes de revenus, quelque chose comme ça. Et ce sera la première fois que ça l'épargnera. Nous voulons donc nous assurer de le mettre à l'endroit où nous savons où il se trouve. Donc nous allons aller au dossier et nous allons enregistrer comme nous allons parcourir, et ensuite nous allons vérifier ce que nous avons ici. Je vais mettre sur le bureau et faire défiler Teoh où je veux le mettre, obtenir de super guitares pour faire de nouvelles sections. Je vais faire un clic droit et faire un nouveau dossier pour mettre ça dans et je vais l'appeler Section 3 et on va double-cliquer dessus. Et puis tout le rapport de la section 3 colorée. C' est ce qu'on va mettre. Je vais te dire de sauver leur oui, ça va. Et c'est là que nous aurons notre compte de résultat permettra d'économiser quelques nouvelles déclarations à ce même document sur quelques nouveaux onglets dans une présentation ultérieure ou peut-être quelques présentations ultérieures , et ce sera génial. Ça va être pour le compte de résultat. 27. 3.20 de profits comparatifs et de pertes QuickBooks Pro 2018: bonjour. Dans cette présentation, nous allons jeter un oeil à un compte de résultat comparatif dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous examinerons un état des profits et pertes et la façon de faire un relevé comparatif des profits et pertes. Si vous disposez d'une sauvegarde, vous pouvez restaurer la sauvegarde en accédant à l'onglet Fichier et la restaurer, comme cela a été constaté dans une présentation précédente. Nous avons actuellement la liste Windows ouverte, qui peut être trouvée dans la vue déroulante et ouvrir la liste Windows. Dans la liste ouverte de Windows que nous avons, la page d'accueil peut être trouvée à la page déroulante de l'entreprise et à la page d'accueil. Nous allons faire un profit et une perte personnalisés, regardant vraiment les paramètres personnalisés dans la perte de profits. Cependant, cette fois, nous sommes à la recherche d'un profit comparatif et perdu. Pour ce faire, nous commencerons par le bénéfice et la perte standard en allant aux rapports. Drop down, haut aller dans la société et les finances, sélectionnant ce premier élément, ce premier élément de la norme de résultat et de perte. On va changer les dates pour aller de 101 au 1er janvier 2021 à 12. 31 au 1er 31 décembre 2021. C' est là qu'on va commencer. C' est notre bénéfice et perte sont le résultat et la perte est essentiellement, QuickBooks bilan bilan, ou QuickBooks, résultat. Perte de profit équivalente aux états de revenus QuickBooks où nous avons un revenu, qui est également appelé revenu et les dépenses ventilées en coût des marchandises vendues et autres dépenses. numéro de ligne de fond sur le compte de résultat ou le résultat net est le revenu net. Et voici le revenu net dans ce cas, c'est une perte qui fait défiler vers le haut. Ce que nous aimerions voir, c'est une comparaison de deux périodes dans ce cas, soit deux mois. Nous cherchons janvier et février. Voilà les deux mois que nous aimerions comparer. Pour ce faire, nous allons passer à l'option de rapport personnalisé en haut et nous allons garder Nous allons changer un peu la plage de dates. On va aller au deuxième mois que nous voulons voir et ça peut sembler un peu inhabituel. Et avant de regarder ça, expliquons ça. Ah, peu, parce qu'il y a deux façons de le faire. On pourrait dire que c'est de janvier à février 0 au 28 février 21 pour les deux mois de janvier, tout le chemin jusqu'en février et au lieu d'avoir le total ici, et si nous devions voir le total des affaiblissement dire, Ok, il y a le total. Ça ne nous donne pas deux mois d'évasion. Cela nous donne juste le total de ce qui se passe en termes de ventes de janvier à février ici. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous sommes à la recherche de deux périodes de déclaration distinctes pour le mois de janvier et le mois de février sur le même document afin que nous puissions dire coutume et ensuite changer le mois total de Teoh. En faisant cela, nous pourrions dire OK, et cela nous donnera réellement cette sortie de janvier et février, et c'est génial. Cependant, cela ne nous fait pas la différence, et c'est ce que nous aimerions voir maintenant. Nous aimerions voir une comparaison non seulement des deux mois, mais aussi voir la différence entre eux et un pourcentage ventiler l'augmentation en pourcentage de diminution. Pour ce faire, nous allons revenir au rapport personnalisé et je vais le faire juste pour le mois de février. Donc nous allons le faire pour le mois suivant où nous chercherons à avoir, ah, ah, comparaison de janvier, février, le dernier mois de février. Je vais donc voter pour passer du 1er au 1er février 2021 au 28 février. C' est important à comprendre. On va changer ça du mois au total, et ensuite on va passer à la précédente. Alors maintenant on va dire, Hey, c'est le mois de travail. Je veux que tu prennes les 30 jours précédents, et ça va dire, Ok, on va juste prendre les 30 jours précédents. Si nous faisons exactement ça, alors jetez-y un coup d'oeil. Nous voyons une mise en page similaire, sauf qu'il n'a pas la colonne totale, et il met le mois plus tard en premier le mois suivant, puis ceci et puis le mois plus tôt. Maintenant, nous allons ajouter la colonne Différence à ce calcul. Donc on va revenir aux rapports personnalisés pour dire que je veux voir le dollar changer maintenant et OK, et maintenant ça prend février moins janvier et ça nous donne le changement de dollar. Et bien sûr, si nous devions calculer ça, tout ce qu'il fait c'est de prendre le zéro à cinq ans moins 2467.4, ce qui nous donne les 30 à 60. Suivant. Nous voulons que le pourcentage change. Le changement du dollar est excellent pour nous, mais il se peut qu'il ne nous donne pas une perspective complète. Et si nous devions comparer à un autre type d'entreprises, dire que nous sommes un petit hamburger et que nous nous comparons à McDonalds, le changement de dollar ne sera pas comparable. Ne sera pas, ah repère capable de changer le dollar que McDonald's pourrait avoir. Cependant, la variation en pourcentage du revenu pourrait nous donner quelques informations, quelques connaissances pour que Teoh fasse une meilleure prise de décision. Donc nous allons aller personnaliser le rapport et nous voulons le pourcentage de changement de pourcentage et ensuite nous allons dire OK, et là nous avons une autre colonne et ce que tout ce qui fait, c'est que ça prend maintenant. Nous venons de calculer le changement de 32,6 divisé par le mois précédent, qui est 2467,4 nous donne ce point. 013 Si nous multiplions ces fois 100 nous obtenons 1.32 Il y a le 1.32 et c'est ce que nous recherchons. Donc, il y a comme une augmentation de 1% ici, et cette augmentation de pourcentage est quelque chose que nous pouvons ensuite comparer Teoh à d'autres entreprises et cela nous donnera quelques informations utiles. On va personnaliser d'autres choses. Nous allons revenir au rapport personnalisé en haut et faire une partie de notre personnalisation normale maintenant. Et ça va aller à l'en-tête et au pied de page. Je vais enlever la date préparée. Le temps a préparé cette base de rapport, donc on ne voit pas cette information qui va être supprimée, et ensuite on va ajouter le pied de page, juste juste pour ajouter un nom au pied de page, ce qui pourrait être quelque chose que nous voulons faire dans la pratique de faire, et nous allons ensuite sauvegarder cela. Donc, il y a ça. Cette information a disparu. On l'a là. On va aller de l'avant et exporter cette information. Maintenant, nous avons déjà configuré sur des documents Excel que nous voulons exporter ceci pour gagner l'exportation d'un compte de résultat précédent, et nous allons exporter ceci, puis vers un document Excel existant. Pour ce faire, nous allons aller vers le haut Excel. Nous allons créer une nouvelle feuille de calcul, même si elle sera dans un classeur existant. Dites, Ok, Nouvelle feuille Excel, et ensuite nous voulons aller à un classeur existant. Donc je vais cliquer sur cet objet qu'on va faire sourcils et ensuite chercher où on veut le mettre. Donc je vais aller Teoh ce dossier. Je suis dans la section trois et je l'ai appelé juste la section trois rapports Sélectionnez que nous pourrions sélectionner ouvrir. D' habitude, je double-clique dessus, et puis on va exporter ce rapport. Il devrait alors ouvrir l'exportation de fichier Excel existant. Mais cette information à un nouvel onglet sur ce fichier Excel existant prêt pour nous pour ensuite manipuler les données, faire les choses standard que nous avons à faire afin de manipuler les données. Le premier étant de faire glisser ceci vers la colonne externe. Donc il a mis ça avant le rapport précédent que nous avons fait, j'allais prendre la languette en bas, le faire glisser jusqu'à la fin et ensuite je vais l'appeler. Je vais double-cliquer dessus et appeler ça quelque chose comme le comparatif. Lui et moi, je vais généralement au sommet. On va aller à l'heure de la vue pour aller au groupe Windows, déborer. Les douleurs se détachent. Ensuite, on va faire défiler vers le bas et on ira à la la mise en page. Cette petite icône ici, juste un double chèque. Nous sélectionnons cela, que l'en-tête est dans la section d'en-tête, puis il imprime sur toutes les pages et il semble agréable. Tout a l'air sympa. On dirait que ça va bien imprimer, donc on va revenir à la vue normale et enregistrer cette information. Ce sera notre compte de résultat comparatif sur la feuille Excel et fermez ça. Et ce sera que pour le bénéfice comparatif et la perte 28. 3.25 Profit et perte de l'analyse verticale QuickBooks Pro 2018: Oh, Dans cette présentation, nous allons jeter un oeil à une analyse verticale, compte de profits et pertes dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème de la grande guitare de la porte. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons examiner une perte de profit ou un compte de revenu et une analyse verticale au sein du prophète dans les lois ou le compte de revenu. Avez-vous accès au fichier de sauvegarde pour ces données ? Vous pouvez accéder à l'onglet Fichier et restaurer ces informations comme cela a été vu dans une présentation précédente . Nous avons actuellement le Windows ouvert qui peut être trouvé dans l'onglet de vue et la liste des fenêtres ouvertes . Et nous avons la page d'accueil ouverte trouvée à l'entreprise abandonnée et l'âge de la maison. Nous allons commencer par les rapports de profits et pertes et faire quelques ajustements pour en arriver à une analyse verticale, profits et pertes. Pour ce faire, nous allons à la liste déroulante des rapports, en haut, haut, défilant vers le bas vers l'entreprise et les finances, en sélectionnant le premier élément que la norme de résultat et de perte. Nous allons changer la plage de dates de Non. Un, n° 1 au 1er janvier 2021 à 12. 31 au 1er 31 décembre 2021. Ce qu'on va faire cette fois, c'est noter que ça va être notre compte de résultat normal . Nous avons les comptes de revenus ou de revenus. Nous avons le coût des marchandises vendues, le bénéfice brut, les dépenses et le résultat net. Bien sûr, le revenu net. Ce que nous voulons faire maintenant est de voir cette information non seulement dans les totaux, mais dans une analyse verticale de l'analyse verticale typiquement comparant tout Teoh le revenu qu'il ligne. Donc, on va comparer tout ce qui se trouve sur cet état financier à la ligne de revenus. La raison pour laquelle cela a du sens dans certains cas, c'est que nous avons pour objectif de générer des revenus, de faire de l'argent, faire de l'argent, gagner des revenus. C' est le but de l'entreprise. Ce que nous voulons faire, c'est voir comment tout le reste est lié à cet objectif. Quel pourcentage du chiffre d'affaires est tout le reste par rapport à l'objectif de l'entreprise ? La génération de revenus ? Les recettes devraient également être le plus grand nombre sur le compte de résultat. Il est calculé comme recettes moins les dépenses. Donc, généralement, il y aura moins de comptes de revenus. Mais ils seront plus grands en termes de chiffre d'affaires parce que ce sera notre objectif principal, par opposition aux articles de type passé en charges. L' objectif des dépenses sont trop être consommés pour aider à générer des revenus. La seule raison pour laquelle nous avons des dépenses, bien sûr, que nous consommons quelque chose. Nous consommons un actif ou en cours, un passif dans le but d'atteindre un chiffre d'affaires. Par conséquent, nous voulons voir quelle est la relation entre les détails, postes de dépenses et cet objectif de recettes. Pour ce faire, on va aller aux rapports personnalisés en haut des rapports personnalisés, et on va descendre à ces atomes. Et maintenant, nous avons regardé la dernière fois la période précédente et le changement en pourcentage de la période précédente. C' est ah type d'analyse horizontale. En comparant le changement Teoh Ah, ce qui s'est passé au cours de la période précédente, l'augmentation en pourcentage et la diminution en pourcentage dans ce cas, cependant, nous voulons voir plus d'une analyse verticale et pour ce faire, nous allons revenir ici dans le pourcentage du revenu. Donc nous allons regarder le pourcentage de l'analyse du revenu Note. Nous avons ces quatre éléments un peu différents de ces deux atomes est de nous donner le dollar changer le pourcentage de variation horizontale, ce qui nous donne le pourcentage du revenu. C' est ce que nous allons jeter un oeil. C' est ce que nous allons utiliser en ce moment. Et d'accord. Et maintenant, nous allons voir que ce revenu total ici, ça va être 100%. Les composantes du revenu seront comparées à 100 %. Donc si nous devions faire quelques calculs ici, ce qui est toujours un bon moment, nous allons prendre ce compte, par exemple, ce compte juste là calculateur ici. Et ça va être le 4967.4, divisé par le revenu total de 19275.4. Et cela nous donne le 0.257 Ou si nous multiplions ce temps 100 nous donne le 27.77 ou 27 ou Tessa, 25.8 25.8 que l'article ici maintenant ce sera cette comparaison. Nous pouvons aussi le faire pour toutes les dépenses . Il est donc souvent très utile pour nous de voir comment le coût des marchandises vendues correspond au revenu total . Le revenu total est souvent simplement un revenu de merchandising pour une entreprise de type merchandising . Dans ce calcul, nous avons le coût des marchandises vendues à 3950 divisant ce montant par le revenu 19275.4. Et on comprend ça. Et si on le multiplie par 100 pour en faire un pourcentage, on dira 20.49 ou 20.5. Donc il y aura cette information et on pourrait le faire pour toutes les dépenses ici. Donc, c'est juste choisir les dépenses. Nous avons choisi cette dépense dans l'assurance 917 divisée par le 19 275 Et si nous multiplions cette fois 100, nous obtenons ce 4,8%. Donc si nous passons par là, nous pouvons vraiment avoir un aperçu rapide d'accord, quel est le pourcentage des revenus ? C' est important pour nous ? générons nos revenus. Et si nous ne devions pas faire un changement en termes d'essayer d'augmenter dans ce cas, le revenu net avec perte, ce que certaines des composantes que nous pouvons changer. Et évidemment, si on regarde cette ligne. Les articles ici coûtent pour être vendus est élevé, mais il devrait être élevé. Ça va être très élevé par rapport à la vente de merchandising. Mais nous avons d'autres types de revenus et, par conséquent, ce chiffre pourrait ne pas être aussi élevé qu'il serait autrement dans une société de marchandisage qui recevait la plus grande partie de son argent pour marchandise. Mais nous voyons aussi que, bien sûr, la masse salariale est de 60 %. Donc ça va être un gros élément que nous avons dans nos états financiers ici. Donc, cela nous donne juste une analyse verticale rapide, une analyse rapide vers le bas. Ces chiffres sont aussi des chiffres que nous pourrions comparer à d'autres sociétés et industries semblables . Par exemple, si nous faisons du shopping de petits hamburgers, nous comparons à McDonalds, nous ne pouvons pas comparer les totaux en termes de ce qu'ils dépensent ou de leurs dépenses, par exemple, assurance. Mais nous pourrions être en mesure de comparer leurs pourcentages par rapport au chiffre d'affaires ou ce qu' il y a dans une masse salariale par rapport à leur chiffre d'affaires ou à leur coût des biens vendus comparés, ces chiffres peuvent être comparables à de tailles différentes, et les nombres totaux ne peuvent pas être comparables aussi facilement deux entités de tailles différentes. C' est pourquoi l'une des raisons de l'analyse verticale qui est très utile, nous allons faire un peu plus de personnalisation est et ensuite exporter ce rapport en allant vers les rapports personnalisés en haut. Nous allons passer à l'en-tête et le pied de page, supprimer la date, préparer l'heure préparée et la base du rapport. On va mettre le pied de page Eric Smith pour notre nom là-bas. Et ça devrait être, ça sauvera ça. Voilà le rapport. On va aller de l'avant et exporter ça dans Excel. Nous avons déjà fait cela dans le passé avec des rapports précédents et avons déjà mis en place une feuille Excel , et nous allons donc le configurer sur l'exportation A vers cette même feuille Excel. Pour ce faire, nous allons aller à la liste déroulante Excel. On va créer une nouvelle feuille de calcul, et on va la mettre dans un classeur existant. Navigation de classeur existant pour ce classeur. Trouver ce classeur qui est juste là, c'est déjà juste dans la droite. Sam dans la section 3. Va juste là. Section trois. On pourrait sélectionner Open. D' habitude, je double rapidement dessus et puis on va sélectionner l'option d'exportation. Il doit alors ouvrir le classeur Excel existant qui était déjà présent avant l' exportation de ces données, créer un nouvel onglet dans ce classeur existant. Une fois que cela se produit, ce que nous ferons est les ajustements normaux, qui incluront le tirage de ce nouvel onglet à la fin. Je veux l'avoir après les autres rapports que nous avons faits jusqu'à présent. Donc je vais juste prendre cette attente jusqu'à la fin, et on va faire ça un pervers que je vais appeler ça. Euh, lui et moi quelque chose d'abrégé qui va tenir là. Et puis j'aime généralement aller en haut et aller à l'onglet de vue et le déboguer dans les fenêtres. La douleur débogage ça. Ensuite, descendez à la mise en page ici. Vue Mise en page. Jetez un oeil à la mise en page. Voir que le titre est là-haut comme il se doit. Tout ça tient sur une page, comme il devrait. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Donc on va retourner à la vue normale ici et enregistrer cette information, ok ? Et puis nous fermerons ce rapport, et ce sera tout pour, hum, hum, l'analyse verticale, profit et la perte 29. 3.30 pour les profits de dépenses et les pertes QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous créerons 8% des profits et pertes de dépenses dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez travaillé avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. On va regarder un résultat et un pourcentage de dépenses. Si vous avez accès à la sauvegarde, vous pouvez ensuite restaurer en allant dans le fichier et le temps de restauration. Nous avons actuellement le Windows Open ouvert, qui peut être trouvé dans les vues et la liste des fenêtres ouvertes, et nous avons la page d'accueil ouverte, qui se trouve à la page d'accueil et de l'entreprise. Essentiellement, nous allons Essentiellement personnaliser un rapport de profits et pertes ou un état financier montrant les états financiers sous forme de pourcentage de dépenses. Pour ce faire, nous commencerons par le bénéfice et la perte standard en allant à des rapports haut entreprise et financier. En regardant la norme des profits et pertes, nous allons alors changer. La date va d'un 101 à 1 Janvier 1er 2021 à 12 31 au 1 Décembre 31 2021 nous avons maintenant le compte de résultat ou le résultat en commençant par le revenu autrement connu sous revenu. Et nous avons les trois comptes de revenus coût des marchandises vendues, autres dépenses, résultat net du compte de résultat net étant le revenu net ou, dans ce cas, une perte. Nous allons faire une personnalisation en termes d'analyse de pourcentage. L' analyse verticale typique sera une comparaison de tout le revenu total de Teoh. C' est parce que le revenu total est vraiment ce que l'objectif est. Notre génération de revenus, je dois dire, est ce que l'objectif est, Ah, la société. qui veut dire que tout ce qu'on fait ici va être en ordre. Dio génère des revenus, ce qui signifie que nous dépensons des dépenses ici dans le but d'atteindre l'objectif de générer des revenus. C' est donc souvent une façon de comparer les choses maintenant. Il y a une autre façon, moins courante, de formater l'information, et c'est de comparer tout au total des dépenses. Nous pourrions dire OK, surtout en ce qui concerne les dépenses ici, les postes de dépenses, dont l'un de ces postes est le poste de dépense le plus important par rapport au total des dépenses . Pour ce faire, nous allons aller aux rapports personnalisés jusqu'à Tom. Dans une présentation antérieure, nous avons examiné la période précédente, le dollar a changé et la variation en pourcentage. C' est l'analyse horizontale. Nous avons examiné un pourcentage du revenu, qui est un type d'analyse verticale la plus courante comparant tout aux éléments de revenu ou de revenu. Cette fois, on va faire un pourcentage de dépenses. Donc, on va dire pourcentage de dépenses, comparant tous les postes aux postes de dépenses. Donc on va dire, OK, OK, voir ce qui se passe là-bas et si on voit ce qui se passe, on devrait voir que le revenu net est en fait plus grand. C' est 110 % que nous aurions espéré avoir eu lieu parce que si nous comparons le revenu au total des dépenses, nous espérons qu'il y aura plus de revenus. Donc, si nous faisons ça, nous savons où se trouve le 100%, c'est juste ici au total des dépenses. Donc, lorsque nous faisons les calculs ici en termes de comparaison, nous prenons tout par rapport aux dépenses totales. Donc nous prenons ce cas le 19274.4 divisé par le total des dépenses ici de 16638.48 et ça nous donne notre 1,15 ou si nous multiplions 100 le 115% ce sera ce nombre . Maintenant. C' est un peu trompeur, car il faut noter que lorsque nous avons regardé le tout, les dépenses prenaient vraiment un pourcentage des dépenses normales d'entreprise, non pas la dépense du coût des marchandises vendues. Eso donc noter que ce 100% ici est pris en considération les pourcentages de tous ces montants. En d'autres termes, faisons un peu de maths. Si on a les 35 35 divisés par les 1638.48 qui vont nous donner ce 0.2 ou si on multiplie les fois 100, on va obtenir le 2.13 si on devait Ah, et ça va être le 2% ici, donc on a 2%. Si nous devions additionner tout ça. Cette colonne ici c'est le 35 plus 2 +775 plus +917 plus +2596 plus le 1 80 plus 80 plus 2 500 11562.48 plus +27 25 plus 2.268 Cela nous donne. C' est ce que c'est 16 6 38 48. Cela signifie donc que ce 100% est 100% ou 16 6 38,48 divisé par 16 38 48 16 6 38 à 48 ou 100%. Et cela signifie que ce 9 3050 n'est pas inclus dans la ligne de dépenses totales que nous comparons tout Teoh. Donc il va être important de noter que nous sommes venus. Si on compare ce 9 3050 à ce numéro, c'est comme ça qu'ils arrivent ici. C' est 3950 divisé par 16638.48 Cela nous donne 2 23 fois le 166 fois 100 nous donne le 23,7 que c'est le 23,7. Donc, en substance, cela nous donne une bonne comparaison, surtout dans cette colonne. Erin, il y a un groupe de dépenses qui essayaient de dire de ces dépenses. Quelle est la plus grosse dépense ici ? Une des relations en termes de dépenses totales et ici, bien sûr, nous voyons que la masse salariale sera le plus grand type de dépenses, et nous pourrions examiner les relations entre les autres types de dépenses. Quand on regarde le coût des marchandises vendues, ce sera un grand nombre par rapport aux dépenses totales. Mais ce montant total, le 9 3050 n'est pas inclus dans le total des dépenses. Quand nous faisons ce calcul, quand nous regardons le revenu, nous comparons vraiment le revenu Thio, thio ce nombre ici et c'est un peu de ah moins connecter connexion solide aussi étaient les plus grands le lien que nous pouvons vraiment examiner dans ce genre de comparaison sera la comparaison des postes connexes ou de dépenses dans la section des dépenses. Donc nous allons aller de l'avant et faire un peu plus de personnalisation, et ensuite nous allons exporter ce rapport en allant aux rapports personnalisés vers Tom et nous allons aller à l'en-tête et au pied de page. Nous allons supprimer ce sous-titre que la date préparée l'heure préparée. Nous allons ajouter le titre siroté ou le pied de page supplémentaire d'Eric Smith, et c'est ce que nous aurons leur et je vais dire OK, et maintenant nous allons exporter ce rapport dans un classeur Excel existant sur lequel nous avons travaillé par Go dans le Excel onglet haut avec Excel, liste déroulante, haut et aller en ville pour créer une nouvelle feuille de travail. Et nous voulons que cette nouvelle feuille de calcul soit dans un classeur existant. Nous allons donc le mettre dans le classeur existant. Assurez-vous que nous allons au bon endroit en accédant à l'onglet de navigation. C' est celui qu'on veut. Section trois rapports afin que nous puissions sélectionner ouvert. Typiquement, je dis juste double rapide. Nous allons ensuite exporter cet élément, et il devrait alors ouvrir Excel. Il devrait créer un nouvel onglet avec un Excel. Il devrait exporter ces informations vers ce nouveau robinet dans Excel. Une fois que cela se produit, nous allons faire les types normaux de choses que nous devons faire chaque fois que nous créons un nouveau rapport, y compris le repositionnement du nouvel onglet, ces informations, les autres rapports que nous avons créé jusqu'à présent, nous allons aller de l'avant et prendre ce rapport, le tirer au dernier rapport en cours, puis je vais double-cliquer dessus, et nous allons dire pour cent. Disons quelque chose comme le pourcentage des dépenses, P et l. Ensuite, si nous montons en haut de l'onglet Vue et que nous regardons l'onglet Vue, nous allons aller au groupe Windows et nous allons sélectionner l'onglet Vue. Ensuite, nous allons descendre ici à la mise en page pour afficher et voir à quoi ressemble la mise en page . Nous faisons défiler vers le haut, nous voyons la tête ou leur Qui est bon. C' est ce qu'on veut. Revenir à la vue normale, alors, Ah, ce sera notre information. On va aller de l'avant, sauver ça et fermer ça, et ce sera notre rapport. 30. 4.10 Graphique de vente QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons jeter un oeil à la préparation d'un graphique des ventes dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec les grands problèmes de guitare. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons jeter un oeil à la façon de créer un graphique de ventes. Nous avons actuellement la page d'accueil ouverte, qui peut être trouvée sur la page de l'entreprise et de la page d'accueil. Si vous avez accès à la sauvegarde, vous pouvez restaurer la sauvegarde dans le fichier et restaurer l'onglet. Nous avons également les fenêtres ouvertes, qui peuvent être ouvertes à la vue et ouvrir la liste des fenêtres. Nous allons voir comment créer un rapport de graphique de ventes dans cette présentation. Pour ce faire, nous allons d' abord aller au rapport, déposer, déposer, et en fait nous allons aller au centre de rapports et le trouver dans le centre de rapports. Donc, sélectionnons le centre de rapports et nous devrions être sur l'onglet standard ici. Nous pourrions changer la vue en une liste, mais si nous cherchons un graphique, nous pourrions vouloir garder le visuel ici. Soyez facile de voir le graphique une fois que nous l'avons trouvé. Donc on va faire défiler vers le bas vers le côté gauche et on va aller à l' article de vente . Donc on veut aller aux ventes, et ensuite on va faire défiler vers le bas et voir si on peut trouver ce graphique. C' est là. Thèse graphique Ailes. Donc on va avoir le beau visuel des ventes. Donc, quand nous présentons les ventes, il est clair que c'est agréable d'avoir un graphique. C' était le cas. Nous devons, vous savez, exporter les informations, peut-être pour exceller et créer le graphique ou ce que Pas maintenant, QuickBooks, bien sûr, aura cette fonctionnalité, et nous pouvons créer les jolis graphiques et les mettre en œuvre dans nos présentations si nous choisissons. Donc on va aller de l'avant et faire ce rapport. Je vais maximiser l'écran en haut, et vous noterez que la mise en page semble un peu différente ici. Et vous remarquerez, bien sûr, qu'il n'y a pas d'information, et c'est un peu inquiétant. Mais c'est parce que, bien sûr, c'est un truc de rencard. C' est un problème de rendez-vous. Nous n'avons aucune information dans cette plage de dates actuelle. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de plage de dates en haut. C' est un peu différent d'une mise en page. Donc ce qu'on va faire en premier, bien sûr, c' est de changer les dates. Donc nous allons sélectionner les dates et je vais faire les dates de 010121202 28 à 1. Main du 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Ensuite, nous sélectionnerons. Ok, et voici notre graphique. Donc nous avons le graphique à barres et les graphiques à secteurs ici. Maintenant, le graphique à barres, bien sûr, n'a que les deux mois dedans, donc ce n'est pas Ah, très signature. Si nous avons toute l'année, ce serait un graphique à barres beaucoup plus peuplé. Et puis on a le graphique à secteurs ici, ce qui va être un beau visuel. Et il décompose les informations à ce moment par article, signifie les articles de stock qui étaient afin que nous ayons que nous vendions ou les articles de vente que nous avons si leurs articles de service aussi. Donc, nous voyons ici dans ce cas, notre plus gros article est le loyer pour les cours de guitare Jodi, Angela, leçons de guitare. Donc voici les leçons ici et dans les ventes de la cabine E L P tandis que le GSB ils vont être l'équipement réel que le Qatar est que nous vendons dans cet exemple. Afin d'enregistrer ces informations, nous notons que nous ne voyons pas l'exportation normale dans les informations en haut pour exporter deux Excel. Nous avons l'option d'impression ici, mais nous ne voyons pas aussi l'impression au pdf, ce qui pourrait être utile. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est montrer comment imprimer ceci avec une imprimante PDF externe. Vous devez donc télécharger une imprimante pdf et l'imprimer dans ce format. La raison pour laquelle vous voulez montrer cela est parce que c'est très utile pour quelque chose comme ça et tout type de programme où il ne vous donne pas l'option d'impression, et vous devez l'imprimer en quelque sorte ou ne vous donne pas une option safe to pdf, et vous aimerait l'enregistrer au format pdf. Donc pour faire ça, je vais aller de l'avant et dire l'empreinte ici, puis j'ai la liste déroulante. Ce sera mon imprimante normale si je sélectionne une autre imprimante. Si j'ai une imprimante qui est une imprimante PDF comme l'écrivain pdf mignon Si vous regardez cela, vous pouvez télécharger cette imprimante et il va mettre un pilote dans votre ordinateur afin que vous puissiez imprimer à, ah, ah, pré jardinière pdf. Et puis en sélectionnant qu'une fois que nous sélectionnons imprimer, il imprimera sur l'imprimante pdf. Donc je vais aller de l'avant et dire, imprimez ça et, ah, alors il imprimera et ouvrira un fichier pdf, et on va sauver ça quelque part. Alors voici un petit écran de sauvegarde. Je vais faire défiler vers le bas et le mettre sur le bureau et descendre à l'endroit où nous le voulons, qui est le problème de la bonne guitare ici, et je vais le mettre dans une nouvelle section. J' ai besoin d'un nouveau dossier et je vais l'appeler Section 4 et il y a ça. Et puis je dirai qu'on appellera ça le graphique des ventes, et il y aura cette information. Si nous devions ouvrir ça, alors nous pourrons aller le trouver et l'ouvrir et voir à quoi ça ressemble. On va ouvrir le graphique des ventes, et on l'a. Donc, il y a notre graphique de ventes ici dans un format pdf, donc clairement vous pouvez le vouloir dans un autre format. Vous pouvez, bien sûr, le couper et le coller. Je recommanderais d'utiliser quelque chose comme mot si vous deviez couper. Payez quelque chose comme ça. Et il y a une bonne option dans le mot pour couper et coller dans tous les programmes de bureau XO, um , qui est une capture d'écran. Donc, si vous voulez sélectionner une capture d'écran et choisir l'écran ou ah, écrêtage d' écran, c'est une façon que vous pouvez obtenir cette information facilement dans quelque chose comme un power point sans trop de travail, vous il suffit de capter l'écran et le power point ainsi que le mot. produits Microsoft Office ont généralement cette fonctionnalité, ce qui nous permet de couper l'écran et de le coller assez facilement. L' autre option que nous avons ici note que ce sera la vente par article. Nous pouvons également vouloir des ventes par client, et ils nous donnent un joli petit bascule vers le haut pour aller à la vente par client. Même nombre de ventes, même total de ventes. Ce total est ce qui serait sur le bénéfice et la perte quatre ventes, et maintenant il est juste ventilé par les clients. Donc, des trucs de magasin de musique. Notre plus gros client, Lynn Jackson, Jill Gonzalez, Penny Jones, Star Lee dans cet ordre descendant en termes de ventes et obtenir ce beau tableau une fois de plus , je vais aller avant et imprimez ceci. Nous allons dire imprimer et nous allons l'imprimer une fois de plus sur le pdf juste pour donner cet exemple et l'imprimer, et nous devrions alors obtenir l'option pdf. Et je vais juste appeler cette vente qu'on a tiré sur Price. Ça aurait dû être un métier de vente plus spécifique par, ah, client ici. Et puis si nous sauvegardons cela, nous obtenons le client de graphite de vente dans ce format. Ah, et cela nous donnera juste un pdf juste pour nous donner une idée de la façon dont nous pouvons obtenir ces données pour être exportées ou dans un autre format. Il est clair que l'écrêtage de cet écran et de garder les yeux de couleur une bonne option d'avoir aussi bien si nous allons mettre cela dans une présentation 31. 4.15 Graphique de revenus et de dépenses QuickBooks Pro 2018: Oh, Dans cette présentation, nous allons jeter un oeil à un graphique de revenus et de dépenses dans QuickBooks Pro 2000 et 18. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec les guitares get great. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons envisager une greffe de revenus et de dépenses. Avez-vous le fichier de sauvegarde ? Vous pouvez restaurer cela en sélectionnant le fichier et en sauvegardant. Nous avons actuellement la liste des fenêtres ouvertes, que vous pouvez trouver dans la liste des fenêtres d'affichage et d'ouverture et la page d'accueil de l'entreprise ouverte à l'âge de l' entreprise et de la maison. On va faire un graphique des revenus et des dépenses. Pour ce faire. Nous allions sélectionner les rapports déposés, et nous allons le faire à partir des centres de rapports. Nous allons sélectionner le centre de rapports A en haut. Voici le centre de rapports. Nous voulons être sur l'onglet standard. Nous avons actuellement la vue en termes de la petite icône vue de la grille, comme ils disent, et nous sommes dans la section entreprise et financière. On va faire défiler vers le bas et trouver les zones graphiques au sein de l'entreprise et de la section financière défilant vers le bas. Nous avons les informations sur les profits et pertes. Nous avons les revenus et les dépenses suivant, sous-catégorie, défilant vers le bas à travers les revenus et les dépenses. Nous voyons le graphique des revenus et des dépenses. Alors donnez-nous un beau visuel des revenus et des dépenses. On va aller de l'avant et faire ce rapport comme ça, je vais maximiser l'écran ici et vous noterez que rien n'est là, ce qui est un peu dérangeant, dérangeant. Nous allons aller de l'avant et sélectionner la plage de dates et changer la plage de dates de 0101212 Nous allons passer du 02 28 au 1 ou du 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Nous allons sélectionner. D' accord. Et voici notre graphique pour ces deux mois, un format graphique à barres nous montrant le total des ventes. Et puis,bien sûr, ce bien sûr, sera le revenu et les dépenses ici. Ensuite, nous avons le graphique circulaire montrant le total ici et ensuite nous donnant les dépenses où nous avons les dépenses salariales. Ils ont coûté une bonne vente. Services publics vendus, assurance, amortissement. Dans ce format, masse salariale de loin étant la plus grande dépense à ce moment, le total des dépenses ici, le 20 006 13 devrait attacher au total des dépenses sur le profit et la perte. Si nous voulons vérifier cela, nous pouvons aller aux rapports, faire défiler vers le bas jusqu'à l'entreprise et le changement de profits et pertes La plage de dates allant de 0101 à 1 à 12 022 28 au 1er janvier 2021 au 28 décembre 2021. Et si on regarde les dépenses, on a Thesixties Een 6 63 48 Si on retourne à notre graphique Ah, on a les 20. Pourquoi ? Parce que nous incluons aussi le coût des marchandises vendues ici, ce qui est, euh, une dépense aussi. Voyons si nous pouvons ajouter ces deux-là et regarder le total. Nous avons le 16663.48 et le coût des marchandises vendues à 3950 Cela devrait être le 20,006 13. Ça va être notre graphique ici. Il est donc important de noter que lorsque nous présentons cette information parce que nous voulons savoir qu'il y a un beau visuel. Nous voulons également savoir comment ils sont liés aux états financiers. Donc ça va aider. Cela va attacher note quand on ne voit rien pour exporter ça vers Excel. Et les options d'impression sont un peu différentes en ce sens que nous n'avons pas d'option d'impression dans un fichier PDF , et donc nous pourrions toujours imprimer sur un PDF ou affaiblir la capture d'écran et ainsi de le mettre dans une présentation dans ce format. Alors regardons ces deux options. D' abord, on va aller à l'impression et je vais changer l'imprimante pour cette jolie imprimante pdf. Cela pourrait être téléchargé. Ah, Et de cette façon, si vous n'avez pas la même chose qu'une option PDF dans ce programme ou n'importe quel programme, cependant, vous avez une option d'impression. C' est un excellent moyen de l'enregistrer au format PDF. Donc, nous allons continuer et enregistrer cela, puis nous aurons la possibilité de l'enregistrer en PDF. Et je vais appeler ce graphique de dépenses ici et dire ça à l'endroit où je suis. C' est là qu'on le veut. Et si on ouvrait ça, alors, Ah, ça ressemblerait à ça. Alors voici notre graphique. De toute évidence, il n'a pas certaines des options en termes de couleur et autres. Donc, si nous voulions le mettre dans un point de puissance, nous aimerions probablement avoir un schéma de couleurs ah là-dedans. Et je suggère d'utiliser quelque chose comme un mot pour le mettre. Il y a power point, évidemment, et puis aller dans l'insert et la capture d'écran et cela vous donnera si vous sélectionnez l' écrêtage d'écran , vous pouvez obtenir une coupure de exactement ce que vous voulez. Si tu veux juste à côté de lui ici. Et nous voulons la coupure que quelque chose que vous pouvez facilement mettre dans votre présentation dans ce format, qui pourrait être très utile. Maintenant, il est possible de convertir ce graphique. C' est un revenu et une dépense Teoh qui ne montre pas la dépense ici, mais le revenu. Si nous passons au revenu de ce poste, nous avons le revenu, et c'est le revenu par compte. Donc nous avons ces services qui marchandises le loyer Ah, et les revenus d'intérêts étant que les regroupements de revenus que nous avons la plupart de nos revenus du service suivi de marchandises et ensuite louer eso Ça va être cet article et c'est par compte en ce moment. On pourrait aussi le passer au client bi. Allez-y et imprimez ceci. Donc on va à la même chose. Je vais voir les rapports ou je vais aller à l'impression. Nous allons sélectionner l'imprimante pdf et aller de l'avant et imprimer cela et nous appellerons ceci le graphique des revenus. Nous économiserons ça comme graphique de revenu. Et il ressemblera à quelque chose comme ça comme un QI PDF. Et c'est juste pour nous donner une idée de la façon de mettre en place ces PDS peut vraiment être utile pour utiliser quelque chose comme ça. Si nous devions voir cela en termes de par client, nous le verrions par client. Et nous voilà, le magasin de musique, le Lin Ah, et le Jill le génie en termes de clients par revenu. Et ce sera donc cette information à nouveau. Je vais y aller et l'imprimer aussi. Donc on les a tous là et on les a imprimés, et on va dire que celui-là sera à nouveau. Je devrais probablement être graphique de revenu plus spécifique par client, donc ce sera cet élément. Si nous devions examiner cela, ce serait là et encore, je recommanderais d'utiliser des mots et des coupures ou de le faire dans une présentation Power Point. Deuxièmement, vous pouvez couper ces informations et les placer là où vous le souhaitez et cela, encore une fois, est dans l'écrêtage d'insert. Vous devez vous assurer d'avoir l'autre fenêtre ouverte ou la fenêtre précédente que vous aviez ouverte, et c'est juste si vous pouviez choisir l'écran, mais ensuite vous avez obtenu un rognage. Faisons-le de cette façon cette fois, si nous choisissons l'écran sait que vous avez toutes ces informations ici, et si c'est le cas, vous ne voulez probablement pas cela sur le côté et ceci sur le dessus, et donc vous pouvez recadrer. Et c'est ce que nous avions à faire tout le temps avant que nous ayons ça. C' est cette fonctionnalité de type d'extrait. Donc, si nous allons de l'avant et le recadrer, nous allons aller dans le format des outils d'image, puis dimensionner et recadrer cette information, et ensuite vous pourriez juste prendre ces petites poignées et recadrer um, donc ce que nous pensons être approprié. Et puis nous avons une belle petite image là-bas et cela fonctionnera pour nous. Et c'est une autre façon que nous pouvons. Nous pouvons obtenir cette information à l'exportation et à la main-d'œuvre dans une présentation. 32. 4.20 de ventes par rapport à la clientèle QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons créer un rapport de ventes par client un rapport qui se décompose au total des ventes par client. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons générer un rapport sur les pires ventes par client. Si vous avez le fichier de sauvegarde, vous pouvez restaurer en sélectionnant le fichier déroulé et ouvrir ou restaurer la société. Nous avons actuellement des fenêtres ouvertes trouvées à la vue et ouvrir la liste des fenêtres Onley chose Ouvrir l'onglet Accueil trouvé à l'entreprise et à l'onglet Accueil. Nous allons travailler avec les rapports que nous allons chercher un rapport de vente par client . Par conséquent, nous allons sélectionner les rapports ici. Je vais utiliser le centre de rapports pour cet article. Le Centre de rapports se trouve également dans la liste déroulante, mais nous travaillerons avec le centre de rapports cette fois. Nous sommes dans le format de grille plutôt que dans le format de liste. Nous sommes dans les rapports standard ici et nous recherchons des articles de vente. Nous voulons ventiler nos données de vente dans des informations plus variées dans ce cas, ventes par client. Nous regardons donc les ventes par client. Nous allons regarder le résumé cette fois plutôt que le détail, et nous allons aller de l'avant et lancer ce rapport. On va le faire grand, aller au sommet et le rendre grand. Et on va changer les dates. Les dates vont avoir une gamme de 101212 Faisons passer à 28 à 1. Donc c'est Ah, 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Et puis nous avons une belle sortie par client de nos données de ventes sur cette période de temps. Si nous faisons défiler vers le bas, nous obtenons ce 18 7 75 40 qui devrait être quelque chose trouvé sur le profit et la perte. N' oubliez pas que tous les autres rapports examinés sont vraiment liés à nos rapports principaux. Généralement, nos états financiers indiquent ceux qui sont le bilan et le compte de résultat. Alors vérifions ça. Voyons comment ça marche. Et on va aller aux rapports, passer à la société et aux finances, et jeter un oeil à la perte de profits et voir si on peut lier ce rapport, et on va dire que c' est à partir de 0101 contre 1. Même dates plages 02 28 au 1er janvier 2021 Teoh 28 février 2021. Nous avons le revenu ici de 19 à 75 40 19 à 75 40 retour aux fenêtres ouvertes, les ventes par client et nous montrons 18 7 75 40 Note. Nous sommes 500$ de réduction. Jetons un coup d'oeil à pourquoi ça pourrait être. Pourquoi ça pourrait être ? Il se peut que nous ayons enregistré quelque chose sur un produit de vente sans client, et cela pourrait être quelque chose qui s'est produit. Comment ça pourrait-il arriver ? Jetons un coup d'oeil. Si nous revenons aux profits et pertes et que nous examinons les détails des ventes de marchandises en zoomant sur ces données et en faisant défiler vers le bas, nous voyons cet article ici. On dirait que ça ressemble de façon suspecte à 500$. Et contrairement à tous les autres noms ici, qui sont des clients normaux, nous avons la taxe de vente de l'État de New York, qui est en fait un vendeur. Nous généralement Oh, et ce que c'est que l'entrée de journal que nous avons fait afin de rajuster le fait qu' il y avait une facture qui a été créée après notre date limite 7 28e jour des états financiers pour lesquels le travail avait été fait avant en mars. Par conséquent, le revenu a été enregistré dans le Thean. Come a été enregistré en mars. Le travail a été effectué en février et nous avons donc cette entrée de réglage et aucun client n' a été appliqué à l'entrée suggérée. Si nous double-cliquez sur cet article, alors nous voyons ici, voici la scission. Voici ce client juste là. Mais notez que nous l'avons mis dans les comptes débiteurs et que nous ne l'avons pas mis à l'article de vente. Donc ça va être le problème, et ça va être le problème avec les entrées Justin. Ils rendent les états financiers corrects à la fin de la période, mais ils pourraient causer des problèmes comme celui-ci afin de résoudre ce problème. Ce qui se passe, c'est que nous inversons l'entrée de rajustement dès le premier jour de la prochaine période de temps . Ah, et donc cette entrée de réglage sera alors inversée. Et si on fait défiler un peu vers le bas. On peut voir ça. On peut voir cet article ici. On pourrait voir ça s'inverser juste là. Et donc ces deux-là, ces deux-là vont s'inverser. Donc, au lieu de faire des ajustements à ça, je vais fermer tout ça. Nous reconnaîtrons simplement le fait qu'il y a une différence de 5000$ en raison de l'entrée de rajustement . Et pour voir cet ajustement, on va aller à la date après qu'elle a été inversée et juste partir. Une date de plus, Teoh Indian date du premier jour de la prochaine période de temps. 31 21. Et si nous faisons ça maintenant, nous en sommes à 18 7 75 40 et que l'entrée de Justin a été inversée. Si nous revenons à notre rapport de vente et que nous pourrions faire cette date à partir de 0301 21 juste pour égaler. Et maintenant nous sommes à ce 18 7 75 40 qui correspond alors à ce qu'il y a sur nos profits et pertes. 18 7 75 40 Ces deux-là devraient s'attacher. Nous devrions pouvoir Teoh, remettre ce rapport au client de la pipe de vente et être en mesure de dire que ce rapport est lié à la déclaration de profits et pertes. Voici une sortie des voiles par le client. Maintenant, nous pourrions vouloir voir cela par mois aussi. Et nous pourrions faire sont typiques avec le genre d'ajustements que nous avons fait dans le passé. En personnalisant ce rapport en haut et nous avons la plage de dates de Janvier 2 Ah, la fin de Martin début de Mars. Changeons cette date, Teoh. 28 février, puis nous allons sélectionner la colonne totale. Je vais le rendre total par mois fera le total par mois. Et cela nous donnera une belle petite comparaison entre les deux mois, donc nous allons sélectionner Ah. Ensuite, nous allons faire un couple marchand va revenir à l'en-tête et le pied de page. On va retirer la date préparée rapport de l'heure préparée en supprimant ces articles et on pourrait la mettre, vous connaissez mon nom ici ? Si c'est quelque chose pour nous garder , ,rappelle-lui qu'on peut le faire. Vous voudrez peut-être le faire et dire, Ok, et maintenant nous avons notre comparaison de Janvier Février ventilée par client. Bon, alors allons-y et exportons ça. Cette fois, on va l'exporter pour exceller. Comme nous l'avons vu dans le passé, C'est la première exportation que nous avons faite. Par conséquent, nous allons créer une nouvelle feuille de calcul et un nouveau classeur et le mettre dans un nouveau classeur. Donc, nous allons dire un nouveau classeur et l'exportation. Il doit ensuite ouvrir Excel, créant un nouveau carnet de travail exporte ces informations vers une nouvelle feuille de calcul dans ce classeur, ce qui signifie un nouvel onglet dans ce classeur. Il va regarder quelque chose comme ça fera nos ajustements typiques à ça. Ah, on va juste changer le nom de l'onglet. Appelez ça les ventes par client. Quelque chose comme ça. Je vais généralement vers le haut et aller dans l'onglet de vue Windows. La douleur débloque. La douleur. Donc ça ne fait rien de drôle pour nous. Consultez les options d'impression et vérifiez qu'il s'agit d'imprimer sur une page. Et quoi ? Pas en allant à la mise en page ici. Une petite icône, on peut les voir. Le titre est là. On dirait qu'il est imprimé sur une page. Ça a l'air très agréable. Par conséquent, revenons à la vue normale en bas. Affichage normal et enregistrez ce rapport. On va aller au dossier, enregistrer comme naviguer où on veut mettre ce rapport. Eh bien, faites défiler vers le haut. Je vais aller au bureau pour mes rapports, et on va y aller. Teoh, les super guitares étaient en forme de section. Ça va appeler ça les rapports de la Section 4 et dire cette information là. Oui, et fermez ça. Et ce sera le rapport de synthèse des ventes par client. 33. 4.25 ventes par rapport à l'article QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons créer un rapport de ventes par article dans le cadre de la croissance de QuickBooks 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons créer un rapport sur les ventes par article. Si vous avez le fichier de sauvegarde, vous pouvez restaurer en allant dans le fichier et restaurer les fenêtres ouvertes en cours Ouvrir Peut ouvrir fenêtres en allant à la vue déroulante liste des fenêtres ouvertes et la page d'accueil est ouverte et trouvée à l'entreprise abandonnée page d'accueil. Nous allons travailler avec un rapport de ventes par article. Afin de travailler avec ce rapport, nous allons au centre de rapport trouvé Dans les rapports liste déroulante premier élément du centre de rapports . On ne peut pas trouver ça aussi en allant dans la liste déroulante ici, mais on va voir les centres de rapports pour cette section. Donc, nous allons au centre de rapports ici et nous voulons être que je suis actuellement dans le format de grille. Vous aimeriez peut-être que les formats de liste deviennent un peu plus compacts, mais le format de grille nous donne un bon peu visuel ici que nous passons à travers ces éléments, assurez-vous que vous êtes sur l'onglet standard. Parfois, il ne pouvait pas aller à ces autres robinets et vous serez perdu. Pourquoi ça avait l'air différent ? Parce que nous devons être sur l'onglet standard. Au moins, je fais ça assez souvent, et on va passer à l'article de vente ici. On est dans les informations de vente. Nous avons examiné les ventes par client la dernière fois. Nous pourrions souhaiter des ventes par article, c'est-à-dire des articles en stock, c'est-à-dire des articles que nous vendons réellement et des services que nous fournissons. Nous voulons voir une ventilation des types de choses que nous fournissons qui génèrent le plus de ventes en dollars. Donc, nous allons faire défiler vers le bas. Nous allons faire défiler jusqu'à ces articles au-delà du graphique des ventes jusqu'aux rapports sur les ventes par article , nous avons un résumé et un détail disponibles. Nous allons jeter un oeil ici au rapport récapitulatif qui exécute le rapport récapitulatif pour les ventes par article récapitulatif. Et c'est là. Je vais maximiser l'écran ici, maximiser cet écran, et on va changer les dates. 2010128202 28 à Je suis désolé d'un il devrait être une fois de plus. 01 01 21 Teoh 0 à 28. 21 janvier 2021 au 28 février 2000 et 21 est ce que nous recherchons. Ce que nous faisons maintenant, c'est que nous ventirons nos chiffres de vente et nous le ventirons par articles dans ce cas,à savoir articles dans ce cas, les articles en stock ou les articles de service. Donc, si nous regardons un rapport sur les ventes sur le compte de résultat, nous pourrions jeter un coup d'oeil à ce chiffre. Voici notre total 18 7 75 40 Où est-ce que cela relie-t-il à nos états financiers de base sont bilan et les états de résultat devraient être sur le solde ou le compte de résultat aussi appelé le résultat. Si nous voulons vérifier ça, ce que nous dions, nous allons aller vers le haut Top Reports, aller au premier rapport de la société et des profits et pertes financiers. Nous allons alors changer. Les dates allaient dire que ce sera de 0101 21 Teoh 0 à 28 21 ou du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 nous verrons ensuite notre total ici au 19 à 75. Légèrement différent si nous revenons aux ventes par article, qui est le 18 7 75 Et si nous revenons une fois de plus aux ventes et perdu, pourquoi il est que c'est notre une entrée Justin que nous avons faite à la fin de la période de temps. Double-cliquez sur cette vente de marchandises verra ce 500 maintenant que cela a été inversé. Que s'est-il passé cette vente a été faite ou enregistrée en mars et quoi ? C' est à ce moment que la facture a été faite. Et par conséquent, lorsque la vente a été faite, nous en parlerons plus comme nous le faisons pour ajuster les entrées. On l'a ramené dans cette période. Ensuite, nous l'avons inversé en faisant ainsi les états financiers selon la méthode de la comptabilité d'exercice à la fin du mois, puis inversant dès le premier jour du mois suivant. Donc, si nous changeons cette date la deuxième date de ce rapport de transaction à un jour après et dire OK et rafraîchir, nous voyons, puis nous l'avons inversé ici. Ce sont les entrées Justin et notre entrée inversée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste reconnaître que je vais fermer tout ça. Je vais juste le reconnaître et le vérifier en disant que je vais changer la date ici à une date après après que l'entrée d'inversion a été ajustée. Et maintenant nous revenons à ce 18 7 75 40 et ça correspond à ce que nous avons ici. Essentiellement, je reviens au profit et à la perte. Ce qu'on fait, c'est qu'on décompose ce chiffre par détail. On veut pouvoir dire quoi ? La différence est que s'il y a une entrée de réglage, c'est en quelque sorte lancer son logiciel pour que nous puissions lier cette information au nom, déclarer les états financiers et expliquer la différence pour eux. Et nous pourrions chercher avec ces 5000 à qui il a été appliqué, bien sûr, et ajuster nos rapports dans ce format. Donc, dans tous les cas, nous allons revenir au résumé de l'article de vente, que nous avons ventilé par article. On a donc la quantité et le montant, le pourcentage des ventes qui va être divisé par le total des ventes, donc si on devait prendre une calculatrice juste pour voir ce que ces chiffres On prend le 1500 dans ce cas, divisé par le 18775.4 qui nous donne ce chiffre. Si nous multiplions cette fois 100 pour en faire un pour cent environ 8% environ 8%, c'est de là viennent les pourcentages. Donc, il obtient un bon type d'analyse verticale en termes de proportion de chaque article qui vendaient dans ce cas, un téléphone de l'EPA, Les Paul guitare, la proportion des ventes par rapport aux ventes totales. Et puis on a les informations sur les prix. Quand nous vendons des stocks qui coûtent pour être vendus, le coût moyen des marchandises vendues et, hum, la marge brute et le bénéfice brut, donc je n'entrerai pas trop dans les détails. Nous examinons simplement les informations de vente pour la plupart, et ensuite les informations de service sont beaucoup plus faciles, car tout ce que nous faisons, c'est des services que nous n'avons pas tout cela. D' autres informations tendent à être le coût des ventes. Nous pourrions faire la même proportion ici en termes de dans ce cas, 3800 divisé par le total 18 7 75 signifie qu'une grande proportion provenait des leçons de guitare de Jodi . Donc, les cours de guitare ici représentent 20% de nos ventes totales, et nous avons la gamme de prix moyenne là-bas. Donc soyons un rapport utile et utile pour essayer de voir quelles sont les choses que nous faisons ? Eh bien, l' une des choses qui génèrent le plus de ventes devrait être liée à notre compte de profits et pertes . Comme il le fait. On va aller de l'avant et exporter ce rapport pour exceller. Nous avons déjà un rapport Excel à jour que nous utilisons pour cette section. Par conséquent, nous allons l'exporter vers ce rapport Excel actuel. Donc on va aller exceller. On va créer une nouvelle feuille de calcul. Cependant, nous allons le mettre dans un nouveau classeur existant et un classeur existant. On va sélectionner cet objet. Nous allons parcourir et voir si nous pouvons trouver le classeur existant que nous aimerions pouvoir sélectionner la liste déroulante. Je vais aller à mon obtenir des guitares géniales étaient dans la section 4. C' est là. C' est celui qu'on va y aller. Je pourrais sélectionner ouvert, mais je vais juste double-cliquer dessus et c'est là. Alors on va exporter. Ça va ouvrir ce fichier Excel. Il va exporter ces informations dans le fichier Excel dans une nouvelle feuille de calcul du classeur existant . Un nouvel onglet, en d'autres termes. Ensuite, nous effectuerons notre type normal d'ajustements une fois que nous aurons ces données, ce qui signifie qu'elles mettent souvent ces informations hors de l'ordre. Voici le dernier rapport que nous avons fait. Je vais aller de l'avant et tirer ça entre les bonnes mains, et c'est là qu'on veut l'avoir. Et on va appeler ça par vente par article. Quelque chose comme ça, alors généralement irait à l'onglet de vue en haut. Je vais aller au groupe Windows et les douleurs non scénarisées, et ensuite on va aller à la mise en page pour voir comment il est imprimé. Voyez si cela semble correct pour l'impression sur la mise en page et qu'il ne semble pas OK. Ce n'est pas OK. Ce n'est pas bon, parce que c'est quelque chose. autres colonnes sont sur deux pages, donc on va devoir y faire quelques ajustements. Et nous savons que l'en-tête est ici et c'est sympa. C' est ce qu'on veut. Donc, nous allons revenir à la vue normale, et puis il nous montre des éléments de saut de page qui étaient des endroits bizarres pour la page. instant, nous avons besoin de deux façons de réparer ça. Nous pouvons essayer de faire cela à landscape View et voir si cela fait le travail. Donc nous pourrions aller à la page, euh, mise en page et orientation sur la page mise en place et le rendre paysage et voir si cela ne le fait pas tout à fait. On est encore un peu loin d'ici. On l'est. Donc, si nous allons à cette vue, eh bien, même si nous allons à la dernière, qui est la vue de saut de page, cela nous montrera très clairement que nous avons un élément de saut de page juste là et, euh, encore une fois, cela n'est pas acceptable parce qu'il va le signaler sur une page totalement différente. Donc, nous allons retourner ici et voir si nous pouvons ajuster quelque chose de plus typiquement. Ce qu'on va juste maintenant, c'est qu'on peut faire disparaître tous ces objets. Ces colonnes qui n'ont rien en eux affaiblissent les supprimer, ou nous pourrions le rendre un peu plus petit. Et peut-être que tu veux essayer que je vais essayer. Je garde le contrôle. Je met en évidence toutes ces cellules non adjacentes et peut-être qu'on vient juste de mettre mon curseur juste entre ici, donc ça ressemble pas à ça, mais comme ça, pas comme ça. Mais comme ça. Et puis je vais juste les rendre un peu plus petits, voir si ça le fait et le rendre vraiment petit et vraiment petit. Et nous l'avons là. Donc maintenant c'est sur une page, mais ça vaut la peine de le faire et de vérifier, on va aller de l'avant et sauver ça. C' est déjà là qu'on voulait. Je vais sauver ça. Je vais fermer que vous avez la même information. Même type de problèmes si vous imprimez ce rapport dans un fichier pdf ou juste un imprimé pour l' imprimer . Et si nous faisons ça, si vous allez à l'impression, vous avez la même information. Si nous avons un aperçu, ce n'est pas sur une page large. Et donc nous avons le même genre de tactiques que nous pourrions utiliser ici pour réparer ça. Comme nous avons un excellent, nous pouvons clore ça et nous pourrions rentrer chez nous. Que diriez-vous que c'est déjà nous l'avons déjà sur le paysage. Donc nous l'avons déjà fait. On pourrait essayer de revenir en arrière et d'ajuster la colonne. Cela signifie que je pourrais fermer ceci et essayer de rendre les colonnes un peu plus petites et voir si cela nuit aux données, Voyez si cela rend les données illisibles, puis continuez à revenir à l'option d'impression et au rapport et et vérifiez si les données sont toutes sur une seule page. Si ce n'est pas le cas, ça ne va probablement pas le faire ici avec ces ajustements à moins que nous mettions un peu de temps dans Teoh ajustant peut-être les polices et juste, vous savez, vous savez, continuez à faire ces colonnes sont un peu plus petites pour que nous puissions descendre ici et simplement des tricheurs. On pourrait dire, pourquoi ne pas l'adapter à un ? Appelez-le large. Je ne suis pas vraiment préoccupé par le nombre de Collins l'ont dit, mais j'aime qu'il s'adapte sur une colonne de large. Je ne veux pas avoir à deuxièmes colonnes imprimées là-bas, donc je vais dire Preview ça et savoir que ça rend le texte un peu plus petit. Ce n'est pas aussi agréable à cause de cela, car il ne correspondra pas à d'autres formulaires, mais tout est sur une page large. C' est important pour ce genre de rapport. Donc on va dire, OK, OK, c'est comme ça que je recommanderais l'impression de Matt. 34. 4.30 Que compte de rapport de vieillissement des comptes les comptes les comptes reçus: bonjour et sa présentation. Nous créerons un rapport sur le vieillissement des comptes clients dans le QuickBooks pro 2018. Si vous avez travaillé avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons créer un rapport sur le vieillissement dans le logiciel. Avez-vous le fichier de sauvegarde ? Vous pouvez restaurer cela en allant dans le fichier et ouvrez re tempête. Nous avons actuellement les fenêtres ouvertes ici. En sélectionnant la vue et en ouvrant la liste Windows, vous pouvez l'ouvrir également. Et nous avons l'onglet pied de l'entreprise ou la page de l'entreprise ouverte trouvée à l'entreprise abandonnée. Et la page d'accueil. Nous allons regarder le résumé A R Vieillissement Ce sera un rapport crucial quand nous essayons voir qui nous doit de l'argent et quel est le passé dans le genre de mesures de recouvrement que nous devrions faire pour obtenir les soldes impayés des comptes débiteurs payé pour le faire. On va aller voir les rapports . On pourrait aller voir les clients de Ah ici et localiser ces rapports. Mais on va passer de cette section au centre de rapports. Je vais aller de l'avant et maximiser ce rapport. Ici, nous sommes dans les formats de grille que nous le voyons dans un format de grille. Ici. Nous examinons un rapport client sur nos rapports de comptes débiteurs. Par conséquent, nous allons être dans la section client. Notez que pour aller à la section client, nous devons être dans la norme, plutôt que dans les favoris mémorisés. Onglet récent ou contributif. Ensuite, nous verrons les créances des clients sur le côté gauche dans les créances des clients . Le premier élément est l' agent A R. rapporte les rapports importants d'Avery parce qu'il nous donnera cette indication du type de créances qui ne seront pas susceptibles d'être recouvrables ou de celles que nous voulons passer la plupart de notre temps à recouvrer. Et on va aller ici et faire ce rapport. Ce rapport est un rapport de bilan et donc rapporté à un moment donné, par conséquent, une seule date le moment où nous allons courir. Ce quatre est 02 28 pour 1, autrement connu sous le nom Ah, 28 février 2021 et nous aurons un rapport comme celui-ci et le total de ce rapport qui est 11 000 à 70 pour ce qui est d'un rapport de type subsidiaire devrait correspondre à notre base états financiers Sont des rapports de base ceux du bilan et le compte de résultat ou de résultat de cette fusillade, puis au rapport de bilan pour les comptes débiteurs. Vérifions ça et voyons si ce n'est pas le cas. On va aller aux rapports en haut. On va aller à la compagnie et à la Financière. On va faire défiler jusqu'au bilan. Voici le bilan, et nous allons changer la date pour une fois de plus. Allez à 28 à 1 onglets sur tapotement à travers. Il y a les comptes débiteurs. Donc, le tableau des comptes est de 11 000 à 74. C' est ce que les gens nous doivent. Nous voulons savoir quelques choses différentes sur le numéro un qui nous doit cet argent pour essayer de le récupérer. Et quel est le retard dû pour que nous sachions quelles personnes nous devons nous concentrer sur quels comptes lire pour se concentrer davantage pour recouvrer ces sommes en souffrance. Si nous revenons ici à l'a r. Vieillissement, nous avons les 11 000 à 74 qui alors, dans ce 11 000 à 74 ventilé par client. Voici les totaux par client. Voici les clients sur le côté et nous l'avons aussi éclaté par l'âge qu'il a. Nous avons donc la partie actuelle. Ce sont des choses que si nos termes sont comme 30 jours ou pas passé 30 jours, ces passés aériens le font. Nos montants les plus importants seront celui-ci. Et ceux-ci C'est un peu un élément drôle ici parce que ce qui se passe est de façon a eu une inversion ou un dépôt, peut-être de la musique à quatre cordes. On en parlera plus tard. Mais en tout cas, alors nous avons les 30 à 60 à 90 qui ne représentent rien dans ces catégories à l' heure actuelle. S' ils faisaient partie de cette catégorie, nous serions de plus en plus susceptibles de dire que ce n'est peut-être pas un objet de collection, et à un moment donné, nous devrons déclarer que nous ne serons pas en mesure récupérer ces articles. Nous allons aller de l'avant et exporter ce rapport dans notre feuille de calcul Excel pour ce processus. Nous avons déjà une feuille de calcul Excel sur laquelle nous avons travaillé. On va exporter ça dans un classeur actuel. Dans ce cas, on va aller exceller. Nous allons créer une nouvelle feuille de calcul , puis la mettre dans un classeur existant. Donc on va aller dans un classeur existant, localiser ce classeur. Ça va probablement en ce moment, parce que nous y sommes allés la dernière fois. On dirait qu'il est au bon endroit. C' est celui qu'on veut. On pourrait alors l'ouvrir ou simplement double-cliquer dessus et exporter va s'ouvrir. Il va donc créer un nouvel onglet pour cette information en exportant ces informations vers ce nouvel onglet. Ensuite, nous ferons notre type normal d'ajustements, y compris en amenant cela à l'air des colonies extérieures . Les autres feuilles de calcul que nous avons faites avec ceci est la feuille actuelle. Je vais prendre ça et le tirer vers la droite pour qu'on l'ait ici, et ça va être un âge A r, et ça va être cette information. Ensuite, je vais aller à l'onglet Affichage haut de l'onglet Vue supérieure dans Excel. Nous voulons aller au groupe Windows et décompresser les écrans. Donc, nous avons déspool il écrans, puis descendez aux options de vue vers le bas. On a la vue normale. Nous avons la mise en page pour afficher la sélection en mode Mise en page. Si on fait défiler vers le haut, il y a nos informations d'en-tête. Tout est imprimé sur une page. Il semble donc que nous soyons d'accord pour que ce rapport redevienne le point de vue normal, ce sera notre information. On va sauvegarder ce rapport et OK, et ensuite fermer ça et ce sera le vieillissement des comptes clients. 35. 4.35 comptes de l'âge de votre compte payable: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons jeter un oeil à un rapport sur le vieillissement des comptes fournisseurs dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. On va regarder les rapports sur le vieillissement des comptes fournisseurs. Si vous disposez du fichier de sauvegarde, vous pouvez le restaurer en accédant au fichier et en ouvrant ou en restaurez. Nous avons actuellement l'onglet des fenêtres ouvertes trouvé à la vue et les fenêtres ouvertes Tam et la page d'accueil de l' entreprise trouvée à l'âge de la société et de la maison. Nous allons regarder un rapport pour les comptes fournisseurs, le vieillissement, vieillissement, et donc aller dans la liste déroulante des rapports. Il ne peut pas être trouvé dans la section fournisseur, mais nous allons travailler avec leur centre de rapports. Nous allons donc sélectionner le centre de rapports. On regarde les comptes créditeurs, donc on va avoir besoin des fournisseurs. Mais d'abord, je vais faire en sorte que ça maximise ça. Nous sommes dans le format de grille de sorte que nous pouvons voir le petit format de grille ici, et nous sommes sur l'onglet standard par opposition à mémorisé. Onglet Favoris. Nous allons faire défiler vers le bas jusqu'à être dans les comptes créditeurs liés aux fournisseurs cherchant des fournisseurs et des comptes créditeurs, et nous allons sélectionner les premiers éléments, le vieillissement à payer. On choisira l'âge à payer, et on changera la date en. Dans ce cas, un bilan compte de toute urgence un jour nous n'avons pas besoin d'une fourchette. Nous avons juste besoin d'une date à partir du 02 28 au 1er février 2021. Si on fait défiler ici, il y aura notre âge et notre rapport. Nous n'avons pas beaucoup d'activité dans nos données ici. Nous ne devons qu'un téléphone à l'EPA à cette date. Ce 1200. Ça va être une ventilation des comptes créditeurs. Il est important de savoir comment cela s'inscrit dans nos principaux rapports Les principaux états financiers sont ceux qui sont le bilan du compte de résultat. Sinon, personne n'est le profit et la perte. Donc, nous allons choisir que nous allons aller au bilan qui devrait être sur les comptes créditeurs du bilan en sélectionnant les rapports, la liste déroulante de la société financière défilant vers le bas à la norme du bilan, et nous allons changer le date Teoh 02 28 au 1 28 février 2021. Nous regardons vers le bas la section des passifs. Voici nos comptes créditeurs. Ce que nous faisons, c'est que nous voyons ces comptes créditeurs. C' est ce que nous devons typiquement aux vendeurs dans ce cas, nous achetons de la guitare. Donc notre fournisseur, nos principaux fournisseurs, étant EPA, téléphonez à notre distributeur et ce sera à qui nous devons. Si nous revenons au résumé du vieillissement de la PA, alors nous constatons que ce , bien sûr, sera, bien sûr,le total qui nous revient à qui nous devons ce total. Dans ce cas, une seule personne ah ou un téléphone EPA d'entreprise. C' est à jour ce que nous disons ici ou c'est dans un délai de 1 à 30 jours. Donc, plutôt que d'être à jour, c'est dans 1 à 30 jours. Eso est en retard, donc nous devons penser à la douleur que cela va éclater nos informations très importantes lorsque vous êtes dans la section des créditeurs du processus de comptabilité, beaucoup de gens passent essentiellement leur travail entier essentiellement à regarder à travers un un rapport comme celui-ci et essayer de gérer à qui les paiements devraient être versés en premier. De toute évidence, dans une grande entreprise, nous aurions peut-être affaire à un grand nombre de tables, selon le type d'industrie dans laquelle nous sommes et décider quels créditeurs nous devons payer . 2e 3e et ainsi de suite. Et ce rapport nous aidera, bien sûr, bien sûr,à gérer cela. Ce processus. Dans cette information, nous allons aller de l'avant et exporter cette note pour, cependant, vous pouvez explorer ces informations vers le bas. Donc, si je veux en savoir plus sur ce 1002, je peux utiliser la fonction de zoom et faire défiler vers le bas. Dis, qu' est-ce qui s'est passé avec ça ? C' est un projet de loi. Donc ça va être une facture, et je vais faire défiler ça ou zoomer dessus. Et puis il devrait nous fournir la source réelle. Documenter ce document source dans ce cas, une facture au téléphone de l'EPA qui est passé. Do Voici la date à laquelle le projet de loi a été entré dans notre système. Ah, ici. Est-ce que ça va être la date d'échéance ? Et cela, bien sûr, étant la date à laquelle le vieillissement est basé. Alors on va fermer ça, fermer ça. Nous allons exporter ces informations pour exceller dans un fichier Excel que nous avons déjà configuré , et nous allons simplement l'exporter vers un classeur existant dans et une nouvelle feuille de calcul en sélectionnant l'icône Excel ici. Et nous voulons créer une nouvelle feuille de calcul afin de créer une nouvelle feuille de calcul et nous allons le mettre dans Cependant, un classeur existant, nous allons parcourir ce classeur et il est là. Ça va là où on voulait, cette fois. Donc c'est vrai , je vais cliquer dessus. Nous pouvons sélectionner, ouvrir ou simplement double-cliquer sur ce classeur que nous avons déjà créé et que nous voulons créer une nouvelle feuille de calcul en double-cliquant dessus, exportant cet élément. Nous le verrons alors s'ouvrir. Excel, Excel sera ouvert avec les informations précédentes, puis créera un nouvel onglet. Ce nouvel onglet ayant cette information sur son ici est ce nouvel onglet. Voici la tâche précédente sur laquelle nous avons travaillé. On va faire glisser ça sur le côté droit, saisissant l'onglet vers la droite, faisant glisser vers la droite, et on va juste double-cliquer dessus et appeler ça un « vieillissement ». Et puis on va faire défiler vers le haut. Nous allons faire nos ajustements normaux pour aller à la vue Tam Windows Group débloque l'écran. Ensuite, consultez la mise en page pour afficher le défilement vers le bas. Cette petite icône juste là, que les mises en page et nous voyons que nous avons l'en-tête là-dedans et l' impression de l'information sur une page. Ça a l'air bien. Donc nous allons revenir à la vue normale, et c'est ce que nous aimerions voir. Certains vont sauver ça, sauver ça et fermer ça. Et ce seront les comptes créditeurs. Rapport de synthèse sur le vieillissement. 36. 4.40 Compte de la valeur de graphiques payables QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans sa présentation, nous allons jeter un oeil à un graphique des comptes fournisseurs dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi le long, nous allons continuer avec le problème get great guitares. Si vous disposez du fichier de sauvegarde, vous pouvez le restaurer à partir de l'onglet Fichier et le restaurer. Nous avons actuellement des fenêtres ouvertes trouvées dans l'onglet de vue déroulante et ouvrir la liste Windows . Nous avons la page d'accueil ouverte, qui se trouve sur la page de l'entreprise et de la page d'accueil. Ce que nous allons faire maintenant, c'est regarder un rapport, un type de rapport, ce type étant un graphique toujours dans la section du rapport. Cependant, par conséquent, nous allons aller aux rapports, liste déroulante. Nous allons jeter un oeil à ce centre de rapports du centre de rapports et nous voulons être et je suis dans le format de grille afin que nous puissions facilement voir le graphique que lorsque nous le trouvons et que nous terminons la vue standard. Nous cherchons un graphique à payer et donc nous traitons avec des fournisseurs que nous devons de l'argent aux fournisseurs et les créditeurs est ce que nous sélectionnerons ensuite pour ce graphique défilant vers le bas jusqu'à ce que nous trouvions un graphique. Et là, il y a la greffe des comptes créditeurs, beau graphique. On va aller de l'avant et faire ce rapport pour une belle vue picturale de ce qui se passe et ce qui se passe. n'y a pas de données. Pourquoi il n'y a pas de données ? Parce qu'il faut changer les dates. Donc à chaque fois que quelque chose a l'air drôle Probablement un problème de date. Nous avons probablement besoin de changer de date. Mais avant de le faire, nous allons maximiser l'écran en maximisant cet écran ici, puis revenir ici à la zone des dates, en sélectionnant la zone des dates. Maintenant, les comptes créditeurs sont un compte de bilan et donc, à partir d'une réunion ponctuelle seulement, alors une date plutôt qu'une plage de dates plutôt qu'une date de début et la date indienne choisira abord la date de 02 28 à 1 euh, 28 Février 2021 dire OK, et nous obtenons un graphique très ennuyeux disant qu'entre un et 30 jours, et c'est parce que nous sommes assez à jour et que nous payons nos factures étaient assez fiers de cela, bien qu'il soit assez tôt dans notre entreprise, donc nous n'avons que cela. Nous n'avons pas trop de fournisseurs. En d'autres termes, que nous vieillons de l'argent pour ajouter à ce point seulement le téléphone EPA, qui bien sûr, est notre principal fournisseur. Et nous leur devons 1200. Si nous voulons rendre ce look un peu plus intéressant, nous choisirons une date différente. Donc on va revenir ici aux dates et on va choisir la date du 02 15 21 . Espérons qu'il est juste un peu plus intéressant du graphique. Nous choisirons donc le 15 février 2021. Et on a juste un peu plus de couleur ici parce que maintenant on a un téléphone et on doit Fender. Maintenant, ce total va être de 3 1068 qui devrait être lié à notre compte de bilan pour les comptes créditeurs. Si nous voulons vérifier cela, ce que nous dions, nous allons aller aux rapports, descendre en haut et défiler vers le bas jusqu'à l'entreprise et aux finances, puis faire défiler une fois de plus vers le bas jusqu'au bilan. Standard sont forme standard et nous allons changer la date. Teoh, souviens-toi, on change la date, donc c'est de 0 à 15 ans. 21. Il faut avoir les rencards, non ? Si c'est faux, c'est probablement un rencard. Problèmes probablement pas QuickBooks faute. C' est probablement notre faute de date de ne pas entrer la bonne date, probablement ma date tombe. Donc on va dire comptes créditeurs, et ça va être 1368 et c'est le montant sur notre graphique. Important de noter que Important de noter que parce que si nous parlons de cela, nous avons un beau graphique coloré dans notre présentation. Nous devrions être en mesure de si demandé et peut-être si pas demandé même d'expliquer ce que le graphique fait autre que d'être une belle chose colorée dans notre présentation. Il relie les informations de Teoh sur les états financiers. Si nous devions sélectionner l'un de ces éléments ici, nous pouvons souvent analyser les informations contenues dans ce qui nous donne une ventilation des rapports de vieillissement par téléphone de l'EPA . Alors combien nous devons au téléphone de l'EPA en termes de rapports sur le vieillissement, Tout est à jour à partir du 15. Donc on est bons. Tout est génial. Oui, mais c'est un joli petit avenir là-bas. On va fermer ça. Donnez-nous quelques informations graphiques rapides que nous pouvons prendre. Nous avons mis dans nos présentations pour les inclure dans nos présentations. Notez que nous n'avons pas d'exportation. Deux Excel comme nous l'avons vu dans le passé et nos options. Nous avons très peu d'options ici. On a la date qu'on a. L' impression ne peut pas être imprimée au format pdf, mais nous pouvons l'imprimer sur une imprimante PDF. Et je vais aller de l'avant et faire ça. Je vais imprimer ici, et je vais trouver l'imprimante pdf. Maintenant, si vous n'en avez pas, je recommande de télécharger quelque chose comme l'imprimante pdf mignonne ou quelque chose, sorte que dans ce programme et tout autre programme vous avez cette option. Donc je vais aller de l'avant et choisir cette imprimante. Nous allons l'imprimer sur leur et puis je vais juste le renommer. Ça va l'appeler 80 Graph et le sauver. Et puis, si nous devions ouvrir le graphique AP, comme je le ferai ici, nous avons un fichier PDF de celui-ci. Donc c'est juste une façon de réduire l'information. Si nous voulions faire une belle présentation dans un power point ou quelque chose comme ça, nous pouvons simplement copier et coller ça. présentation dans un power point ou quelque chose comme ça, Voici donc une présentation Power Point. Si j'ai une nouvelle diapositive, tout ce que nous avons à faire est d'aller à insérer et d'affaiblir, aller à cette belle capture d'écran ici et juste imprimer à l'écran. Et nous l'avons là. Et si je devais imprimer tout ça, si j'imprimais le tout comme ça et que j'y disais que nous l'avons, et puis ils te donneront un autre genre de petites options ici quand tu es au et puis ils te donneront un autre genre de petites options ici quand tu es au pouvoir. Mais je vais fermer ça maintenant si je dis « hey », cette partie supérieure est plutôt inutilisée. Taculaire honorablement. Besoin de ça. Nous pourrions aller de l'avant et y aller, recadrer et dire je ne veux pas de ça et que nous pourrions le faire, et ensuite nous pourrions agrandir un peu si nous le voulions. On pourrait aussi dire, Hey, cette petite icône ici n'est pas très utile pour nous, on pourrait aller de l'avant et découper ça si on voulait recadrer ça. On pourrait même dire, Hey, ce titre n'est pas trop impressionnant quand on l'a recadrée et on a fait notre propre titre, peut-être, et on pourrait même aller jusqu'à dire qu'on va ici et qu'on va dire qu'on a aimerait Toa n'ont pas le fond blanc sur lui. On peut aller enlever l'arrière-plan et juste pour obtenir ce qu'on veut ici, on doit aller aux pieds Mark, garder et je vais garder cet objet. Gardez ça. Je ne veux pas que ça disparaisse. Et là, nous avons ça. Et puis nous obtenons juste un graphique à secteurs flottants, juste un graphique à secteurs flottants, et ensuite nous pouvons ajouter la clé. Si nous voulons une diffusion d'écran, ajoutez la clé. Et je sais que je le fais assez rapidement, mais juste pour vous donner une idée de la façon d'intégrer cette information dans une présentation, il y a la clé. Si nous voulions ajouter le titre, nous pouvons simplement faire notre propre titre dans notre propre boîte. Si vous voulez dire graphique AP, et alors nous pouvons changer la police de cela. Allez à l'onglet Accueil, faites des fonds ish audacieux. Je vais changer la mise en page, faire, faire, tu vois ? Oui. Et, euh, bleu foncé. Et si on en agrandissait le texte pour qu'on sache qu' on puisse faire quelque chose comme ça et qu'on y trouve vraiment cette information pour qu' ils gardent. Le fait est que cette information que nous pouvons nous pouvons capturer cette information de plusieurs façons en utilisant la diffusion d'écran ou en utilisant simplement copier et coller l'écran écrêtage de l'écran et manipulé dans un tas de façons différentes. Vraiment bonnes informations à avoir et en utilisant cette option d'imprimante pdf vraiment utile à utiliser sur ce format et tout type de logiciel qui ne vous donne pas la possibilité d'enregistrer en PDF . 37. 4.50 Comptes de comptes de paiement QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons jeter un oeil à et le graphique des comptes clients dans QuickBooks pro avec 2018. Si vous avez travaillé avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous examinerons comment créer un graphique des comptes débiteurs. Nous avons actuellement la liste des fenêtres ouvertes ouverte qui peut être trouvée dans l'onglet de vue Ouvrir liste Windows. Nous avons également la page d'accueil de l'entreprise qui se trouve dans la liste déroulante de l'entreprise et la page d' accueil. Si vous avez le fichier de sauvegarde, vous pouvez le restaurer en accédant au fichier déroulé et en le restaurant. À ce stade, nous allons actuellement examiner les options de graphiques et cela sera dans les paramètres des rapports. Donc nous allons aller aux rapports, dérouler en haut et sélectionner le centre de rapports dans le centre de rapports. Nous aurons le format de grille, petits formats d'icône d'image. Ici, nous sommes dans l'onglet standard et nous allons faire défiler vers le bas sur le côté gauche considérant que nous recherchons des informations sur les comptes clients et clients sur le côté gauche. Nous allons juste faire défiler vers le bas jusqu'à ce qu'on voit une belle petite image d'un graphique. C' est celui sur lequel on va travailler. Ça va être dans les comptes débiteurs. Graphique défilant vers le bas. Nous voyons ce graphique des comptes débiteurs juste là. Cela va nous donner la prochaine représentation picturale de nos informations très rapidement. Donc nous allons dire, afficher cette information, rien n'est là. Que s'est-il passé ? Pourquoi est-ce le cas ? En raison des plages de données, nous allons modifier les plages de dates. Mais d'abord, nous allons maximiser cela, mais maximiser cette icône et ensuite nous allons aller aux plages de dates et j'espère changer la date et quelque chose apparaîtra alors les comptes clients. L' information est quelque chose à un moment donné et il n'y a donc qu'une seule date ici. On va faire le rencard. Oh, Teoh, 2102 28 21, c'est le 28 février 2021, on va choisir, ok, et voilà notre information. Voici donc les comptes débiteurs et sur le format de type vieillissant en retard actuel et ainsi de suite et ainsi de suite. Nous avons ici un rapport agréable, sain et vieillissant, et que la plupart d'entre eux sont à jour, bien qu'il s'agisse d'une entreprise assez nouvelle. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de temps pour vous transmettre des créances avec l'ensemble de données que nous avons jusqu' à présent. Dans tous les cas, nous avons aussi le graphique à secteurs ici. Compte tenu d'une belle représentation picturale de l'information. Et ici, nous avons, bien sûr, la clé montrant qui nous doit le plus Lynn Jackson sur les créances. Je vais appeler Lynn très bientôt, probablement plus tard aujourd'hui, et voir si ça va nous donner ce qu'ils nous doivent là-bas. J' apprécie les ventes, Owen. Et puis nous avons la star de Jill et Jenny Deanna, et ainsi de suite et ainsi de suite. Je nous ai donné notre évasion pour qui nous doit de l'argent. Qu' est-ce qu'il y a dans les comptes débiteurs ? Ce total, alors de 11 000 à 74, devrait correspondre à ce qui est sur le bilan des comptes débiteurs. Si on veut vérifier ça et on le fait, on va aller au compte les rapports en haut. Nous allons faire défiler vers le bas jusqu'à l'entreprise et le défilement financier vers le bas jusqu'au bilan, et nous allons changer la date pour passer à 28 à 1. Même date le 28 février. Nous examinons cette information ici que 11 000 à 74 remontant à la créance à déclarer. Nous voyons les 11 000 à 74 Très important de voir cela, parce que lorsque nous utilisons ces renseignements, nous voulons pouvoir les relier aux finances. Nous voulons montrer plus qu'un simple graphique coloré et dire, vous savez, est ce que cela va faire et pourquoi nous avons ces données ici. Notez que vous pouvez zoomer sur certaines de ces informations. Il vous donnera quelques détails. Donc, si nous double-cliquez sur un article ici, il nous donnera de l'herbe dans ce cas pour des trucs de magasin de musique. Étant donné que nous avons un rapport de vieillissement pour ce client particulier pour la clôture, nous sélectionnons un autre client. Nous pouvons voir que nous sélectionnons la terre obtiendra un rapport d'agent pour Len. Alors voilà ça. Tout est encore à jour, donc nous ne sommes pas trop inquiets pour la terre jusqu'à présent. Donc on va bien là-bas, alors on va fermer ça. Ça va être cette information. On va aller de l'avant et imprimer ça maintenant Note. n'y a pas de X exporté vers Excel. Donc ce qu'on va faire, c'est l'imprimer. Je vais imprimer en PDF et montrer comment Teoh, âge on peut le couper et le coller dans quelque chose comme un Power Point ou des documents Word pour aller de l'avant et imprimer. Et encore une fois, il n'y a pas d'option d'impression à un pdf typiquement ici dans ceci comme il y a dans d'autres options dans QuickBooks. Si vous avez un graveur pdf tel que PDF mignon, que vous pouvez télécharger, alors c'est une autre façon que vous pouvez le faire. Je recommande fortement d'avoir un type de rédacteur PDF afin que vous puissiez imprimer des choses à un pdf vraiment utile pour ce programme et beaucoup d'autres. Donc nous allons aller de l'avant et imprimer ça, et en PDF, il va dans la section pour C'est là que nous le voulons. Je vais juste appeler ça notre graphique un graphique et sauver ça. Et si nous devions ouvrir ce que nous ferons, cela ressemblera à ceci. Alors voici le graphique. C' est ce que nous avons. Maintenant. Si vous voulez cela en couleur, bien sûr que dans une présentation, alors nous voudrions le mettre dans un autre type de format. Je vais ouvrir un Power Point cette fois Tous les produits Microsoft Office ont généralement un type de fonctionnalité. Teoh nous permettent de couper et coller vraiment simplement et le point de puissance peut-être l'un des domaines les plus communs. On veut le graphique. Donc voici une belle feuille vierge et on peut ensuite aller de l'avant et insérer et aller à la capture d'écran, et je vais aller à la capture d'écran. Maintenant, c'est remarqué. Cet onglet est juste derrière ce que je travaille. C' est ce que nous devions être. Ça doit être la chose récente ouverte. Je ne peux pas avoir cinq robinets ouverts devant lui ou je veux y aller. Et donc on va aller à l'écran, capturer l'écran. Et si je veux juste cette clé et ce Ah, cet élément là, je peux le sélectionner maintenant si je le fais un peu trop large. Donc ici j'ai ceci dire que je disais juste qu'on avait ça sur un fond qui était peut-être, hum ah, fond noir. Alors peut-être qu'on veut se débarrasser de sa zone vide ici ou même la recadrer. Donc, il suffit de noter que vous avez beaucoup de frais, cliquez sur l'article et vous allez au format. Vous pouvez ensuite le recadrer comme ça, puis le tirer à l'intérieur et donner un peu de recadrage . Si vous vouliez Teoh, éliminer certaines des couleurs ajoutées dans l'arrière-plan à vous pourriez aller à ce même élément et supprimer l'arrière-plan, ce qui devient un peu plus difficile. Et puis je dirai, gardez la zone. Je veux garder tout ça. Je veux garder ces trucs et ça et je veux garder ma clé ici devient un peu plus difficile pour garder la clé. Oui, je ne ferai pas tout ça. Si vous faites cela assez longtemps, vous pouvez garder vous pouvez garder la clé, et il est un peu difficile de garder le titre. Vous devrez peut-être ajouter un nouveau titre, mais notez que nous avons une sorte de fonctionnalités comme ça. Et si c'était un problème de ce côté pour garder la note clé qu'elle pourrait aussi simplement capture d'écran à nouveau et juste prendre une nouvelle clé comme alors mettez-la juste là et mettez-la où vous voulez. Si le titre est un problème, alors nous pourrions simplement supprimer le titre et simplement dire que nous ne voulons pas le titre, puis le mettre et ensuite mettre un titre ici et n'importe où ce que vous voulez. Il y a donc beaucoup d'options pour faire la couleur. Et juste à partir de la copie et le coller à partir des fonctionnalités que vous avez dans les documents et documents Microsoft Office, mêmes options dans PowerPoint et Excel et dans Word. 38. 4.55 sur le sujet de bénéfices comparatifs et de pertes QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons faire un bénéfice comparatif personnalisé dans QuickBooks Pro 2018 en prenant certaines des fonctions que nous avons vues dans les présentations précédentes et en faisant un profit et une perte personnalisés avec eux. Si vous avez travaillé avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons personnaliser un profit et une perte et en regardant certaines des fonctions de ce faire , Si vous avez accès au fichier de sauvegarde, vous pouvez restaurer par, aller dans l'onglet de fichier et restaurer cette information. Nous avons actuellement les fenêtres ouvertes pour ouvrir les fenêtres ouvertes, aller à l'onglet vue et ouvrir la liste des fenêtres. Nous avons également la page d'accueil ouverte qui peut être trouvée dans la liste déroulante de l'entreprise et la page d'accueil . Nous allons regarder un profit et une perte et personnaliser ce profit et la perte d'utiliser certaines des fonctionnalités que nous avons vues jusqu'à présent pour le faire. On va voir les rapports et les déposer. On va aller à la société et à la finance, et on regarde le bénéfice et la perte de la norme plus que d'aller changer la plage de dates à 101212 balles. Cela devrait dire, de 0101 à 1, qui est le 1er janvier 2021 à 12 31 à 1. Et ce sera le point de départ de nos informations. Il s'agit d'une perte de profit semblable à un compte de résultat ou de la même chose qu'un compte de résultat . Nous avons des revenus ou des revenus, ces comptes de revenus. Ensuite, nous avons les dépenses, y compris le coût des marchandises vendues et d'autres dépenses et, finalement, nous arrivons à un revenu net. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va personnaliser une partie de ça. Nous voulons montrer deux mois d'activités, donc nous allons montrer Janvier et Février, et nous aimerions montrer un changement en pourcentage ou un type d'analyse verticale avec eux aussi . Pour ce faire, nous allons aller au rapport personnalisé jusqu'à Tom, et nous allons aller à la Janvier à Février. Pour ce faire, on va dire, garder le premier rendez-vous janvier, et je vais passer par 02 28 à 1. Nous avons donc du 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Suivant. Ce que j'aimerais faire, c'est changer la colonne totale, Teoh. Tu vois, juste les mois. J' aimerais donc voir une comparaison mois par mois. Nous ne le ferons pas en allant au mois précédent, comme nous l'avons vu dans un rapport précédent où nous avons eu le mois de tout le mois du 1er février au 28 février puis montre la période précédente. Ce que nous allons faire ici, c'est prendre le total et le changer pour le mois, et nous allons jeter un oeil à ce que ça fait en premier. Si nous sélectionnons cela, alors bien sûr, nous avons Janvier en Février dans le total. La bonne chose à propos de ce type de forme plutôt que de l'analyse précédente ou de la différence entre les deux, c'est que nous avons le 1er janvier. C' est une commande par ce qui est arrivé en premier au lieu du mois le plus récent. Et c'est juste une question de préférence sur la façon dont nous voulons que le rapport soit mis en place. Et si nous avons le total plutôt que de soustraire les deux, il s'agit d'un total dans le rapport plutôt que d'un rapport d'étape. Ensuite, nous allons revenir aux rapports personnalisés une fois de plus et nous ne pouvons pas utiliser les changements de pourcentage ici parce que, bien sûr, nous n'allons pas passer à la période précédente. Cela nous donnerait un type de calcul de la période précédente. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce que nous pourrions faire ici, c'est que nous pourrions faire certains calculs de ce type d'analyse verticale . Nous pourrions avoir le pourcentage du revenu ou le pourcentage des colonnes de ligne. Je vais choisir le pourcentage du revenu. Et si nous regardons ce qui se passe avec ce calcul, nous avons maintenant les chiffres de janvier et de février et nous avons le pourcentage du revenu, et cela nous donnera alors un bon calcul pour chacun de ces éléments en termes d' analyse verticale. Donc, nous pouvons voir le 2467.4 comme il est comparé au total de 2975.4 dans la même colonne, ce qui nous donne le 82 fois 100%. Cela nous donne le 82.9. Si nous venons ici pour dire ces 15 et voir que nous comparons les 15 divisés par le net au revenu total de 2975,4, cela nous donne ce chiffre. Si nous disons fois 100, nous obtenons le 5%. Nous faisons donc l'analyse verticale dans chacune de ces catégories. Et la bonne chose est que cela nous donne également la catégorie totale pour janvier et février pour la période complète. Même type d'analyse verticale. Par exemple, si nous avons pris ce montant ici à la dépense 917 sur ce 19 à 74 pas pire. Numéro sept, divisé par mince 19 à 35,4 nous donne ceci. Jamais Times 100 nous donne le 4% la 4.8%. Ce sera donc ce calcul. C' est ce que nous avons jusqu'à présent. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons faire quelques changements à l'indemnité pour les montants ici. On va supprimer ce sens. Alors faisons-le ensuite. On va aller aux rapports et on va supprimer le sens en allant dans les polices et les chiffres et on va supprimer le sens ici et dire OK, et maintenant on voit l'information sans les centimes impliqués. Maintenant, nous allons faire certaines de nos comparaisons en termes de changement de nom que je vais faire ce compte de résultat comparatif de février, et nous allons juste enlever certaines de ces informations comme nous l'avons fait. Nous n'imprimons donc pas la date dans le mois et la méthode de comptabilité d'exercice. Donc, nous allons revenir aux rapports personnalisés, nous allons aller à l' onglet En-tête et Pied de page , et cette fois nous allons supprimer la date, l'heure, la base du rapport, et ensuite nous allons changer le nom et ville juste profit dans les lois que nous allons appeler. C' est ah, les comptes de résultats comparatifs de février. Je vais juste copier et coller. C' est assez pour avoir vu dans le sort et ça. Donc, ce sera le compte de résultat comparatif de février et cela sera montré une fois que nous sélectionnerons d'accord et qui va supprimer ces éléments et nous donner un nouveau titre. Donc on va dire OK, donc le compte de résultat comparatif de février. Nous avons ça, et nous avons supprimé cette information donc il y aura notre rapport personnalisé ici. Nous allons aller de l'avant et enregistrer ceci ou l'exporter dans I Excel Sheet. Nous avons déjà créé en allant dans l'Excel, déroulant vers le haut et créer une nouvelle feuille de calcul. Et nous allons le mettre dans un classeur existant. Naviguer existant dans le classeur pour trouver ce classeur se trouve aller là où nous le souhaiterions . C' est génial. Nous allons sélectionner ce qui est et soit sélectionner ouvrir ou simplement doubler rapidement dessus. Et puis nous exporterons cette information. Il devrait alors ouvrir Excel, exporter ces informations vers un nouvel onglet dans Excel. Et quand il fait cela, nous allons ensuite faire nos changements normaux, y compris déplacer l'onglet Excel vers un nouvel emplacement à l'emplacement in, et nous allons faire quelques ajustements au cri de vue. Vous pouvez voir que nous avons quelques onglets ouverts ici. Maintenant que nous l'avons fait, je vais devoir passer en sélectionnant cet élément. On a tellement de travail qu'on a fait jusqu'à présent et on va prendre cette feuille, je vais la tirer sur la droite et on fait du travail cosmétique normal ici. On va aller à l'onglet de vue en haut. On va aller à la section Windows et on va décompresser les douleurs et ensuite on pourra renommer ça. Je vais double-cliquer dessus. Ça s'appellera ça les comptes de revenus comparés de Feb. Quelque chose comme ça quelque chose de court que nous ne pouvons pas tenir sur la section onglet. Ensuite, on va aller à la mise en page et voir si tout va bien. Cette petite icône et ça ressemble, ah, comme ça. Les en-têtes là-bas, c'est génial. Mais cette information est sur un Avons-nous cette information sur une autre route ? Maintenant, cette colonne est sur une feuille séparée. Vous voudrez peut-être même aller à cet onglet. Ici va aller à la dernière vue de saut de page onglet. Si nous sélectionnons cela, cela nous donnera ce très petit type de fenêtre. Mais si je peux, je vais agrandir ça en allant 215 ici, et ça nous montrera exactement où seront les sauts de page. Et c'est utile pour nous parce que nous ne voulons vraiment pas imprimer ça. Si on a donné ça à quelqu'un, il l'a imprimé et a cette colonne sur une autre feuille, ce n'est pas acceptable. C' est un peu moche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arranger ça. Il y a deux façons de le faire si nous revenons à la vue normale, nous pourrions le faire en allant Teoh, la mise en page et en faisant cette orientation plutôt que le portefeuille. Je suis dans la mise en page où sur la page définir un groupe, et nous pourrions le changer du portefeuille au paysage. Ce serait le type traditionnel de correctif, et cela mettrait tout sur une page. Le problème avec cela est que parfois si vous êtes tous vos autres rapports ou portefeuilles et que vous imprimez cela paysagé, puis vous devez tourner la page lorsque vous passez par les pages de base , et vous pourriez avoir à décider de quelle façon vous veulent la chose du paysage pour aller si elle veut orteil comment vous voulez rester mis là, donc vous pourriez aussi, si c'est si elle est assez proche, voulez garder le portefeuille. Donc, nous pourrions vouloir garder ce portefeuille comme ça, et puis juste essayer d'ajuster les colonnes, Par exemple, nous pourrions juste essayer de se débarrasser de tous ensemble ces colonnes qui n'ont pas de données au milieu . Mais je viens de mettre en évidence dans toute la colonne et juste un leader ceux et voir si nous pouvons garder tout paysage. Ça pourrait, ou on pourrait faire ces petites choses. On aurait pu essayer ça, mais je les supprime déjà commencé ici, donc je vais finir ça. On dirait que si on supprime tous ces Ah, on aura bien, ça sera activé. Il sera sur un appel là-dedans. Donc c'est, vous savez, quelques options. On peut avoir à le faire. Et une fois qu'on aura ça, ça ira. Ça va tenir sur une paye. Donc le fait est, vous vouliez quelques ajustements différents et voir quelle forme ? Cela fonctionnera le mieux. Et puis on va aller de l'avant et enregistrer cette information. Enregistrez ces informations. Fermez ça. Pas de statut. Si nous devions imprimer ce rapport à partir de QuickBooks, j'ai rendu ces colonnes un peu plus larges juste pour que nous puissions nous assurer de voir cet exemple en sélectionnant le côté de et rendre un peu plus large. Si nous devions imprimer ceci, nous pourrions avoir le même problème d'impression. Signification QuickBooks ne fait pas nécessairement imprimer sur une seule page. On en a parlé un peu plus tôt, mais ça vaut la peine d'être regardé. Si nous devions l'imprimer à partir d'ici et aller au rapport ah et nous ne l'avons pas fait si nous n'avons pas coché cette coche, elle pourrait être vérifiée à partir des impressions précédentes. Mais si ce n'est pas vérifié et nous disons d'aller de l'avant et de le prévisualiser, alors nous pourrions avoir sur plusieurs pages ici et le même type de chose affaiblir le même type de procédures que nous pouvons passer pour obtenir le bon look imprimé Nous ne voulons pas Nous Je ne veux pas donner ça à quelqu'un qu'il est imprimé comme ça. Alors ce qui va Dio, c'est qu'on pourrait le changer. Le paysage ici. Nous n'avons pas autant d'options sur l'élimination de Rose, mais nous pourrions faire la rose plus petite afin que nous puissions dire Preview que et voir ce qui se passe dans ce Eh bien, presque le faire sur. Et puis, bien sûr qu'on peut y retourner. Et si je ne voulais pas le faire, si je veux le ramener pour le portrait comme nous l'avions avant et fermer ça, nous pourrions essayer de réduire ces rangées. Et c'est une façon que nous pourrions nous tenir sur une page, aller à personnaliser rapport et faible. Je suis désolé, fermé, repartez, allez voir les rapports d'amis et voyez si cela amène à une page, ce qu'il fait si ce n'est pas le cas, nous pourrions essayer Teoh faire d'autres choses comme le changement la police, dont nous avons parlé auparavant, qui serait dans la personnalisation et les polices que nous pourrions Cela changerait les tailles de police. Et si cela ne fonctionne pas, bien sûr, le dernier cas Resort est d'aller à personnaliser. Et puis je suis désolé, si vous le pouviez, un rapport d'impression et puis l'adapter à une page de large, adapté à une page de large. Vous ne voulez pas faire ça pour la terre sauf si c'est un dernier recours. Parce qu'une fois que tu as fait ça, ça changera la taille de la police, et ça ne changera pas. Il ne sera pas exactement le même que les rapports précédents, mais au moins nous allons l'obtenir sur une page afin qu'il soit sur une page, et ce sera mieux que d'avoir des colonnes sur une autre page. Et c'est comme ça que nous pouvons regarder et travailler quand nous imprimons ces rapports, 39. 4.60 Exporter le bilan de l'exportation vers Excel QuickBooks Pro 2018: J' ai volé dans cette présentation, nous couvrirons l'exportation d'un bilan au sein de QuickBooks Pro 2018 pour exceller. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. On va parler de la façon d'exporter un bilan pour exceller. Si vous avez le fichier de sauvegarde, vous pouvez le restaurer en allant dans le fichier et re tempête. Nous avons également les fenêtres ouvertes. Vous pouvez ouvrir ceci en allant dans l'onglet de vue et les listes de fenêtres ouvertes, et nous avons la page d'accueil ici qui peut être trouvée à la société et la page d'accueil ont d'abord ouvert le bilan et ensuite travailler sur l'exportation pour exceller, en sélectionnant la liste déroulante des rapports, en haut en descendant vers l'entreprise et les finances et en faisant défiler vers le bas jusqu'au bilan. Je vais changer les dates à 12. 31 au 1er décembre 2001. C' est avec ça que nous allons travailler. On va exporter ça dans une feuille Excel. Ce sera la première feuille Excel. Nous aurons le premier onglet sur la feuille Excel que nous aurons ce rapport et donc nous allons créer un nouveau classeur afin d'exporter cette information. Donc on va aller au fichier Excel, en haut, et on va créer une nouvelle feuille de calcul. Et puis dans cette feuille de calcul, nous allons placer un nouveau classeur qui aura à la fois un nouveau classeur qui sera le classeur Excel réel. Et puis il ira à cette nouvelle feuille de calcul dans ce classeur, et nous allons juste aller de l'avant et l'exporter et cela va juste ouvrir le programme automatiquement et exporter ces informations dans un nouvel onglet à l'intérieur. C' est là. On va faire notre personnalisation normale ici. La première est qu'il a les vitres figées ici. Donc, je vais supprimer les volets figés en allant à cette revue ou à l'onglet Affichage, le groupe Windows, puis diviser quelque chose pour décompresser les douleurs. Et puis je vais changer. Je vais vérifier que l'en-tête est comme nous le voulons. Donc, je vais descendre à la mise en page pour afficher en sélectionnant cet élément ici la 2ème mise en page 1 et vous verrez que l'onglet d'en-tête est en haut et nous avons la division est parti. Donc ça ressemble à ce qu'on veut. On va revenir à la vue normale, et voici cette information. Je vais double-cliquer sur le nom de l'onglet, renommer les onglets juste bilan, et ensuite on va sauver ça. Je vais enregistrer cet article goto fichier et enregistrer que la navigation aller dans l'endroit que nous voulons, dont le mien va être sur le bureau étaient trop de choses et obtenir une grande section de guitares à endroit où nous allons mettre ça. Je vais juste appeler ça les rapports de la section 22 et OK, sauver ça et il y a que je vais fermer ça, et c'est là. Nous avons sauvé le bilan. Nous allons travailler sur d'autres rapports et d'autres variations du bilan maintenant , et nous allons ensuite les enregistrer dans ce même document Excel sur de nouveaux onglets. 40. 5.10 Suivi multiples, double écran QuickBooks 2018 nouvelle fonctionnalité de la nouvelle fonction : Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler d'une nouvelle fonctionnalité dans QuickBooks Pro 2018. Cela étant le support multi-moniteurs en essence, nous permettant d'avoir à des moniteurs dans QuickBooks ayant deux moniteurs et plus. Pour configurer cela, vous devez avoir deux moniteurs configurés sur l'ordinateur, ce qui signifie que vous devez physiquement les moniteurs qui sont configurés dans l'ordinateur et que vous pouvez passer des écrans aux deux moniteurs. Une fois que cela est configuré, alors QuickBooks nous permet maintenant dans 2018 et QuickBooks pro Teoh mettre des informations sur un moniteur et mettre des informations différentes sur l'autre moniteur dans le même fichier quikbook dans le même programme QuickBooks. Et je pense que nous pourrions voir beaucoup de potentiel quand nous avons ce type de capacité, étant que nous pouvons,par exemple,avoir par exemple, informations de ce côté où nous saisissons des données et peut-être des informations de ce côté où nous reçoivent les données. Même dans le même rapport, par exemple, nous pourrions avoir un registre de vérification ici, et nous pourrions avoir des données sur une facture ici pour nous aider à entrer les données. Ces deux choses dans le programme QuickBooks, mais maintenant être autorisé à être affiché sur différents écrans afin que nous puissions les voir en même temps. Nous pourrions aussi avoir ici des bilans, disons, et ensuite, nous avons le rapport de transaction. Mais nous pourrions avoir ici quelque chose comme un rapprochement bancaire et ensuite, de ce côté-ci, nous pourrions avoir le registre des chèques pour vérifier certaines choses dans le rapprochement bancaire . Nous pourrions juste avoir le bilan sur cette tête et le compte de résultat de ce côté-ci, beaucoup, beaucoup d'opportunités, beaucoup de potentiel ici. Nous allons donc voir comment cela va être mis en place, mis en place très facilement. Une fois que nous avons le double écran configuré physiquement, il est facile de configurer QuickBooks. Ensuite, pour utiliser ces outils pour les écrans, nous allons travailler avec ce programme de données et pour configurer cela, tout ce que nous avons à faire est d'aller à l'onglet Affichage et nous allons passer au mode multi-moniteurs . Vous pouvez également sélectionner tout contrôler à supprimer, Donc, si vous allez et en arrière entre plusieurs moniteurs multi et celui qui sera un joli raccourci à avoir. Une fois que j'ai sélectionné ceci, je vais essayer de capturer tous les écrans de la taille va baisser, mais nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire dans la capture d'écran afin de voir ce qui peut être fait avec deux écrans ici. Lorsque vous configurez cela pour la première fois, vous obtiendrez une option pour configurer deux ou trois écrans. Il est donc possible de configurer cela avec non seulement deux écrans, mais la moitié des trois écrans à configurer. Je crois que c'est là la limite. Vous pouvez avoir deux ou trois écrans dans cette option de partage d'écran. Ici, nous sommes dans le mode multi-écran, donc j'ai deux écrans ouverts ici. Ça va être de ce côté-ci. J' ai l'onglet d'accueil et je suis décidé que nous avons un tabbies vierges sont deux écrans séparés maintenant dans la capture d'écran. Et voyons juste quelques choses qu'on pourrait vouloir faire avec ça. Pour voir comment cela peut fonctionner. Si on dit le bilan ou l'euh, mettons-nous le bilan de ce côté-ci d'avoir des fenêtres ouvertes par ici. Nous avons le bilan ici et disons que nous voulons le compte de résultat de l'autre côté. On pourrait, bien sûr, le traîner là-bas. Nous pourrions prendre ce compte de résultat, faire glisser de ce côté et ensuite l'accrocher de ce côté de l'écran C'est sur un écran totalement différent. Agné de ce côté sur l'écran et maintenant nous pouvions voir nos rapports côte à côte s'affaiblir, démontrer nos rapports côte à côte dans l'autre sens. On aurait pu déplacer ça. Je vais déplacer ça, et si on ramène ça ici, l'autre façon de le déplacer très rapidement est d'utiliser cet article ici. Il y a cette nouvelle icône qui sera juste en haut des rapports. Si nous sélectionnons cela, il va juste le déplacer de l'autre côté. On pourrait l'avoir pleine fenêtre ou pas pleine fenêtre, comme toujours. Et puis, si nous le faisons, maximisez-le dans l'écran QuickBooks, il va l'accrocher juste à l'écran sur lequel nous sommes généralement sur afin que nous puissions obtenir une comparaison facile entre ces deux écrans. Quelques autres options ici, bien sûr, est si nous voulions dire, Nous voulons explorer ce compte chèques. Que se passe-t-il si nous voulions un double clic sur ce compte courant et réellement ouvert dans l' autre écran ? Mais voici le détail là-bas, et nous pourrions vouloir l'accrocher à l'autre écran et l'ouvrir. Nous pouvons vouloir comparer une partie de ces détails dans le rapport de transaction à, disons le compte chéquier le grand livre et laisser cela ouvert de ce côté et travailler sur certaines de nos données. Voyez si nous pouvons prendre anti Certaines de ces informations Teoh notre rapport de transaction le 15 dans la 15 la 3 16 la 3 60 prendre anti certaines choses sur. Il y a donc beaucoup d'options ici. Cela pourrait gagner beaucoup de temps pour avoir quelque chose comme ça mis en place dans Quikbook. Notez comment le partage d'écran fonctionnera. Cela fonctionne généralement. Cela fonctionnera toujours que nous ayons l'écran principal sur le côté gauche, donc quand vous l'ouvrez quand vous allez en plein écran, il s'ouvre simplement sur les deux fenêtres. Cependant, au lieu de simplement étendre l'écran afin que vous puissiez le déplacer entre les deux fenêtres. Il vous permet également de l'accrocher de ce côté. Donc, en substance, le programme s'étend aux deux fenêtres. Il fonctionne de gauche à droite, Donc la gauche étant votre écran principal, le droit d'être dans l'écran secondaire. Vous pouvez déplacer ces fenêtres de ces écrans à travers les deux fenêtres, et vous pouvez également les accrocher en place dans les deux fenêtres. Et vraiment, cela vous donne juste beaucoup plus d'espace pour travailler dans les deux fenêtres pour avoir deux choses ouvertes en même temps pour les afficher à quelqu'un d'autre pour vérifier votre travail ou pour vous aider avec la saisie des données. 41. 5.20 Fonctions de base de stockage accrues de base de base de base: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler d'une nouvelle fonctionnalité dans QuickBooks Pro 2018 qui est la trésorerie, une fonctionnalité de bascule cruelle qui fonctionnalité disponible dans des rapports tels que le bilan et le résultat, où nous peut facilement basculer entre une méthode de comptabilité d'exercice ou une méthode de caisse directement sur le visage du rapport sans entrer dans la section personnalisée. Pour ce faire, nous allons jeter un coup d'oeil à ce que cela signifie et une description rapide de ce qui est la méthode de la règle Cash Nick et comment cela nous serait-il utile de pouvoir aller et venir entre ces deux rapports ? Voici notre ensemble de données dans QuickBooks Pro 2018. Nous avons les profits et pertes ouverts pour une année en cours, une période de temps ou une période de temps. Et ce que nous avons ici, ce que nous examinons, c'est cette fonctionnalité au sommet des bases de rapports qui passe de la comptabilité de caisse à la comptabilité d'exercice. Maintenant, quand on regarde ça, vous pourriez penser , , pourquoi aurais-je besoin de faire ça ? Considérant que lorsque nous faisons des rapports, nous voulons être cohérents. C' est une norme financière que quoi que nous choisissions, il s'agisse d'espèces ou d'un cruel, est quelque chose que nous voulons obtenir de la cohérence tout au long de cette période. Mais c'est vrai quand nous faisons rapport à l'extérieur pour des rapports formels. Mais il se peut que nous soyons sur la base de la comptabilité de caisse ou de la comptabilité d'exercice, que nous voulions voir l'autre format aux fins de l'établissement de rapports internes. Et c'est là que cela pourrait vraiment être utile ou un domaine où cela peut vraiment être utile. Rappelez-vous quelles sont ces différences ? C' est juste en gros, quand on va reconnaître les revenus et les dépenses. Reconnaissons-nous les revenus et les dépenses ? À l'heure actuelle, nous avons gagné les revenus et engagé les dépenses, ou au moment où nous recevons de l'argent et faisons des paiements en espèces. Donc, généralement, la méthode de comptabilité d'exercice sera la méthode qui sera généralement acceptée en termes de normes. Mais la méthode de trésorerie pourrait nous donner un rapport de flux de trésorerie qui peut être utile aussi sans avoir à aller fondamentalement le relevé de flux de trésorerie afin que nous puissions avoir des contextes même si nous utilisions la comptabilité d'exercice, où un format de trésorerie pourrait être utile pour nous d'utiliser. Si nous examinons la différence entre ces profits et pertes, nous pourrions voir ce que nous avons ici. Nous avons obtenu une perte nette de 7 54 sur la base de la comptabilité d'exercice. Nous avons les ventes de 6 2075 Si nous passons ici à la comptabilité de caisse, nous verrons quelques changements ici, nous avons maintenant deux types de revenus. Nous avons cette inconnue non plafonnée il ya augmentation des revenus qui porte le chiffre d'affaires total à un revenu total des 22. 18. Et, ah, certaines différences dans les dépenses que la modification du revenu net. Il y aura donc des différences au sein de ces deux méthodes. Et il est utile de passer par ceux que si vous deviez double-cliquer sur les comptes et explorer vers le bas sur les détails dans les comptes, vous pouvez également passer par l'argent dans un cruel dans ces comptes particuliers est bien, et voir quoi ? Quelle différence va être là. Donc on va fermer tout ça. Si vous avez des versions plus anciennes, notez que c'était dans les anciennes versions. Si vous allez à la fonctionnalité de rapports personnalisés, alors vous pouvez aller à cet argent contre un cruel dans l'onglet d'affichage ici. Donc, vraiment, ça rend juste un peu plus rapide pour nous de basculer entre l'argent et le système cruel. C' est vraiment agréable qu'une fois que ces données sont dans QuickBooks, QuickBooks puisse compiler ces données en utilisant soit une méthode de trésorerie, soit dans une méthode cruelle. Il est intéressant de noter, aussi, que quand on regarde la méthode de comptabilité d'exercice, si on va à l'onglet d'accueil ici, le facteur moteur qui va vraiment être l'enregistrement de ces ventes, ce sera la facture . Donc, quand nous regardons les profits et pertes qui remontent à la maison au profit et à la perte sous la cruelle A, et nous avons jeté un coup d'oeil à la marchandise, puis aux facteurs moteurs. Si la facture dans les reçus de vente plutôt que,bien sûr, bien sûr, si nous sommes sur la base de la comptabilité de caisse, le facteur moteur sera le moment où nous avons reçu de l'argent comptant sur la base de la comptabilité de caisse lorsqu'il a fermé ce retour sur le côté dépenses. Si nous allons revenir à l'onglet d'accueil, le facteur moteur sera généralement lorsque nous entrons une facture ou si nous avons écrit un chèque directement ces, ils seront les formulaires qui seront vraiment les facteurs moteurs sur la base de la comptabilité d'exercice pour déclencher la victoire. Ah, les dépenses vont souvent être reconnues. Et c'est donc utile que de pouvoir le noter. Rappelez-vous que les règles vont être que Nous constatons les revenus quand ils ont été gagnés. Lorsque nous regardons le logiciel, le logiciel, juste d'un point de vue logistique technique, doit l'enregistrer à un moment donné. C' est généralement le point de la facture du logiciel. Typiquement, cela va être plus proche du moment où il a été gagné. il est possible Cependant, que la facture soit publiée à une date ultérieure, et nous devons faire un ajustement pour cela et généralement du côté des dépenses. Le formulaire qui va conduire est quand nous entrons les factures. Ça va être la forme qui motive quand les dépenses seront en jeu. Si étaient entrer une facture pour les dépenses et pas fondamentalement le temps de chèque, le temps de congé de paiement 42. 5.30 Facture de tampon de l'actualité de la facture régulière QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler d'une nouvelle fonctionnalité dans QuickBooks Pro 2018. Qu' étant le timbre en souffrance sur la facture tel qu'indiqué ici, le timbre en souffrance sera un timbre qui est généré dans QuickBooks Pour les factures en retard après la date d'échéance des termes de la facture, il est assez simple fonctionnalité. Cependant, il y a quelques choses que nous voulons examiner. Où est-ce passé ? Ne va pas être à Comment pouvons-nous utiliser cela pour nous aider du côté du traitement du côté de la tenue de livres . Et trois. Comment ce timbre en souffrance est-il imprimé et est-il imprimé à nos clients si nous imprimons une facture qui vous dépasse ? Et si nous voulions enlever ce timbre en souffrance, est-ce possible ? Lorsque nous envoyons une facture qui est pasties, nous allons jeter un coup d'œil à ces questions. Nous sommes dans QuickBooks étaient dans le get super problème de pratique de guitares ici, et nous allons chercher une facture qui est en retard et comparer contraste avec une facture qui n'est pas si premier, nous allons entrer dans les factures ici. Essaie juste de trouver ce qui va revenir aux factures. Maintenant, si on sélectionne la flèche arrière, on va passer en revue une série de factures. Notez que celui-ci ne dit pas, bien sûr. Passé. Faites-le. Il n'est pas adopté. Faites le net 30 termes cette date étant dans le futur. Dans ce cas, nous travaillons sur ce problème à l'avenir, mais nous allons y retourner. Celle-ci a été payée. Nous voyons ici cet article qui a été indiqué dans les versions précédentes de QuickBooks. Si nous faisons défiler jusqu'à la facture sur la facture qui est passée à faire, comme celle-ci, alors nous ne verrions pas qu'elle a été payée. Évidemment, ce n'est pas le cas. Et donc il serait également adopté. Do, étant donné le fait qu'il a passé les termes Net 30, compte tenu de la date de la facture dans ce cas à 10 11 2016. Donc, un, un, il est passé la date d'échéance. 30 derniers jours de la facture et deux, il n'a pas encore été payé, et donc nous allons avoir ce retard. Les articles apparaissent sur ce point de la facture Maintenant, si nous ne faisons rien d'autre aux paramètres par défaut, les QuickBooks le placeront ici. Mais il ne l'imprimera pas réellement lorsque nous imprimerons la facture. C' est donc une bonne indication pour nous de cette façon. Ensuite, si nous sommes en tant que comptables entrant des données, nous pouvons facilement entrer dans la facture et avoir une note rapide indiquant que cette facture est en retard nous indiquant qu'elle a gagné. Il n'a pas été payé à son passé, la date et un format très rapide et facile. Si nous devions imprimer, je vais aller à l'impression ici et montrer un aperçu que nous allons imprimer. Et je vais juste montrer cette note d'aperçu que nous ne voyons aucune indication ici ou n'importe où sur la facture pour cette indication en retard dans le Je vais fermer cette facture et retourner à nos QuickBooks. Si nous voulons que le timbre en souffrance soit imprimé, nous pouvons le faire. Donc, si nous sommes dans la facture, nous devrions aller à la et étaient dans l'onglet principal dans la facture ici si nous devions aller au robinet de formatage. Le deuxième onglet sur et personnalisé la mise en page des données. Nous allons personnaliser la mise en page des données dans l'onglet de mise en forme. Ensuite, nous allons obtenir un article qui apparaîtra ici. Maintenant, si vous êtes seulement dans le modèle QuickBooks, il peut vous dire Hey, vous devez copier le modèle. Vous ne pouvez pas modifier le modèle, puis vous faites une copie du modèle et avez votre type personnalisé de ah de facture. Et puis vous pouvez descendre ici aux options. Eh bien, puis sélectionnez les options de personnalisation de base, les options de personnalisation de base et dans les options de personnalisation de base, nous voyons une coche pour le timbre d'impression en retard. Donc, on va aller de l'avant et choisir le timbre d'impression en retard. OK, c'est bon. Et puis on va se chevaucher ici. Obits. C' est ce qu'il nous dit. Mais nous avons le timbre en souffrance, et cela devrait être sur le formulaire imprimé. Nous allons alors dire « OK » et voir si tel est bien le cas. Je vais dire OK, ici. Fermeture de cela Une fois que cette fonctionnalité a été mise en place, nous obtenons cette belle petite option dans la facture. Donc, quand nous regardons la facture, alors nous avons le passé faire visible sur les impressions et e-mail pour cette facture et nous convainquons Activer et désactiver. Donc, si vous cliquez ici, croyez que ça va l'éteindre, donc je crois qu'il est activé. Maintenant, essayons-le. Nous allons aller à l'impression de la fonctionnalité ici, et je vais aller de l'avant et prévisualiser et C, nous avons passé faire juste là. Donc le passé fait est en train d'être imprimé. Si je devais fermer ceci et fermer cela, puis basculer sur les deux, puis imprimer l'aperçu de la facture, alors il est à nouveau désactivé. Donc, nous avons une belle petite fonction de bascule pour l'activer et désactiver, et nous avons l'indication permanente qu'il y a une facture en retard. Alors, comment pouvons-nous utiliser ça ? Il pourrait être utile que nous examinions un rapport pour les comptes débiteurs. Par exemple, si nous devions fermer cette facture, si je devais aller aux rapports et que nous allons vers une entreprise et des créances et nous sommes dans, disons le détail équilibré du client et dans ce cas, nous recherchons Anderson ici et on voit que les liens s'arrachent. Je vois. Ok, il y a une facture. Il y a un paiement. Il y a une facture. Il y a paiement. Voici une facture. Je ne vois pas un paiement lié à elle. Il se trouve que c'est le montant dû. Mm. Jetons un coup d'oeil à cette facture. C' est assez vieille facture par rapport à tout le reste et voir ce qui se passe. Et nous obtenons cette indication immédiate. Eh bien, je ne vois pas qu'il ait été payé, et je vois qu'il est indiqué qu'il est en retard, et nous recevons ces commentaires immédiats d'ici et là. On pourrait envoyer la tête dans cet e-mail immédiatement ou envoyer Teoh quelqu'un Teoh vérifier ça ou appeler ça. Donc c'est pour nos besoins. Ça va donner des retours immédiats pour les envoyer. Il enverra également cette information 43. 5.40 Tableau de recherche du compte QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons jeter un oeil à une nouvelle fonctionnalité dans QuickBooks Pro 2018 qui sera dans le tableau de recherche des comptes de fonctionnalité. Nous allons regarder le plan de comptes et voir ce que cette fonction de recherche peut faire, qui est de rechercher dans le plan de comptes et nous allons examiner où cela pourrait être applicable lorsque nous voudrions que Teoh utilise cette fonctionnalité dans la pratique. abord, regardons le plan de comptes et voyons où se trouve cette fonctionnalité. On va aller aux listes en haut et on va au plan comptable. Maintenant, c'est un fichier QuickBooks assez petit, donc il n'y a pas beaucoup dans le plan comptable. Mais si nous travaillons avec une grande entreprise, il pourrait y avoir beaucoup de comptes que nous traitons dans le plan comptable. Et même quand on a affaire à cette taille d'entreprise, il y a encore un bon nombre de comptes à passer pour lécher . Donc, si nous allions passer par ici et regarder à travers le plan de comptes, et nous ne savions pas où se trouvait quelque chose chez Affaibli essentiellement utilisé la fonction de recherche et de recherche à travers, et cela limitera les types de comptes qui sont là Maintenant. Ce qui est génial, c'est qu'il vous donne une plus grande fenêtre des limites de ce plan de comptes. Et c'est le gros avantage, parce que lorsque nous regardons d'autres écrans, la population de remplissage automatique nous permet de faire une fonction similaire. Mais il y a des limites à l'écran. Donc, si nous sommes en quelque sorte dans le ballpark, si nous avons beaucoup d'un certain type de dépenses, mais peut-être leur répartition par région, alors nous pourrions taper le type de mot que nous connaissons, par exemple, si nous Sachez que nous avons une assurance. Mais nous avons une tonne de différents types d'assurance en fonction de l'emplacement et en fonction de différents types, alors nous pourrions taper une assurance. Nous pourrions voir toutes les choses qui vont être liées dans la même fenêtre. Maintenant, quand cela devient-il nécessaire ? Gagnez avec cette option, Soyez nécessaire chaque fois que nous créons un nouveau compte, chaque fois que nous recherchons un compte et que nous avons des problèmes, quand cela arriverait-il généralement lorsque nous faisons une facture, peut-être la plupart des du temps, probablement lorsque nous rédigeons un chèque ou que nous saisissons une facture. Alors jetons un coup d'oeil à ça. Si on devait aller à l'onglet Accueil et qu'on allait dire, écrire une facture ou écrire un chèque, je vais juste faire un chèque ici. Et nous devions penser à qui va le sauver. Je sais que ça devrait être quelqu'un quelque part dans le ballpark d'une dépense. Je ne sais pas où c'est, que lorsque nous sélectionnons cette liste déroulante, nous obtenons une liste assez décente. Nous avons notre liste complète ici, mais cette fenêtre un peu plus petite, deux peu moins facile à rechercher autour. On pourrait commencer à taper des choses ici si on commençait à taper des assurances. Nous avons une ventilation de l'assurance, mais c'est un peu moins détaillé quand nous voyons que c'est une fenêtre comme c'est quand nous allons à la liste complète. Donc, si vous vouliez aller au maximum, si ce n'est pas suffisant, si nous ne réduisons pas ce que nous aimerions voir, alors nous allons dans les listes en haut et nous allons au plan de comptes et utiliser cette recherche corrigée et cela nous donnerait une fenêtre plus grande, une idée plus grande et plus facile à trouver ces comptes à nouveau. Ce serait beaucoup plus pertinent si nous parlions d'un très grand plan de comptes qui aura beaucoup de comptes avec des noms similaires et peut-être très légère différence en termes de numérotation ou de mot dans ces comptes. Donc nous voulions nous assurer que nous obtenions le bon. C' est là que cette fonctionnalité serait la plus efficace. Notez également que si vous voulez rendre cette fonctionnalité un peu plus rapide à utiliser, vous obtenez si vous allez fermer cela si vous êtes de retour à cette vérification et vous voulez dire qui cet exploit cet écran est un peu trop petit. J' aimerais voir le plein écran de mon plan de comptes afin que je puisse passer à travers cela et le faire un peu plus rapidement. Plutôt que de monter ici, vous pouvez utiliser le coup de touche du contrôle A, et cela vous mènera directement au plan de comptes. Si vous avez vos fenêtres ouvertes ici de l'autre côté, vous pouvez parler, aller et venir entre ces plans de comptes et les Tchèques assez facilement et utiliser cette fonctionnalité assez bien. 44. 6.05 Configurer de nouvelles entreprises et de préférences QuickBook Pro 2018: Lo dans cette présentation que nous allons commencer un nouveau fichier de société dans le Quikbook. Nous gérerons un magasin et le magasin vendra des guitares. La première chose que nous ferons, c' est qu'il exécute QuickBooks en double-cliquant sur l'icône du bureau. Une fois que QuickBooks est ouvert, vous pouvez voir une fenêtre comme celle-ci. Et si vous avez travaillé sur des fichiers d'entreprise antérieurs que ceux qui pourraient être répertoriés ici, vous donnant une option de raccourci pour les ouvrir directement, vous pouvez également être dirigé directement vers un fichier d'entreprise qui a déjà été travaillé sur le dernier que vous travaillaient sur. De toute façon, si vous ouvrez un fichier d'entreprise antérieur ou si vous ouvrez cette fenêtre, nous pourrions aller à la même icône afin de démarrer une nouvelle entreprise directement à partir de cette zone. Nous pouvons également utiliser ces boutons ici, créer une nouvelle entreprise, ouvrir une restauration, ouvrir un exemple de fichier. Nous allons créer une nouvelle entreprise ici. Je vais te montrer comment faire ça. Cependant, avec la liste déroulante, si vous suivez avec le PDS ici, ils auront ah, un peu plus zoomé dans l'image et nous allons essayer de garder zoom arrière photos afin que vous puissiez voir le plein écran lorsque nous travaillons réellement avec le programme. Donc, l'instruction suivante pdf est d'aller dans le fichier, dérouler et aller à la nouvelle entreprise de retour à QuickBooks fera cela. On va aller au dossier, et on va aller à une nouvelle société, créant un nouveau dossier de société. Une fois que vous ouvrez cette page, vous obtenez quelque chose qui regarde quelque chose comme ça. Maintenant, il y a quelques options que nous avons pour commencer l'option ici, qui va fondamentalement nous conduire à travers un processus d'entrevue. Nous avons d'autres options ici qui ouvrent le fichier existant, ce qui ouvrirait un fichier que nous avions déjà. Nous ne voudrions pas passer par ce processus pour le faire généralement convertir des données Quikbook. Donc, si nous devions convertir aux données, je convertis d'autres logiciels de comptabilité. Donc, si nous avions un logiciel ailleurs et que nous essayons de l'exporter en année, alors nous utiliserions ce processus mis en place pour le compte de quelqu'un d'autre ou une configuration avancée. On va créer une nouvelle entreprise à partir de zéro, et donc on va aller au démarrage maintenant. Notez que si vous avez une entreprise en cours d'exécution et que vous devez mettre ces informations dans QuickBooks. Bien que vous ayez des données financières antérieures, nous pourrions tout de même exécuter un processus similaire et mettre ces informations à partir de ce moment dans le temps,ce qui dans le temps, signifie que vous prendriez essentiellement les derniers états financiers des dernières données financières. Les données financières que vous avez. À partir du moment, nous allons commencer des livres rapides et le mettre à votre date de début. Donc on va commencer le processus de mise en place ici. D' abord, nous avons l'e-mail et le mot de passe de l'utilisateur il pas. Nous pourrions entrer ceci sans mot de passe, mais vous voulez vraiment y mettre un mot de passe parce qu'il protège les données. N' oubliez pas, assurez-vous de mettre ce mot de passe quelque part sécurisé afin que vous ne l'avez pas quand vous y retournez , cela , peut être un problème s'il n'y a pas de mot de passe si vous oubliez le mot de passe. Assurez-vous donc que cela est sécurisé lorsque vous mettez le mot de passe là. Ensuite, nous allons entrer les données de l'entreprise, y compris le nom de l'entreprise, l'industrie, le type d'entreprise. Ensuite, nous aurons le numéro de l'IE et l'adresse Notez que la lecture Astérix ici signifie que ce sont des champs obligatoires. Donc, si vous mettez en place quelque chose très rapidement, alors ce sont ceux que vous devez vraiment avoir et des autres. Bien sûr, s'il s'agit d'une entreprise à long terme avec laquelle vous travaillez beaucoup veulent probablement entrer ces données. L' adresse dans la ville et tout ce qui ne sera pas utilisé lorsque nous commencerons à formater des documents tels que des factures comme des factures. Voici les données que nous utiliserons ici. Donc, si vous voulez suivre cet exemple, nous allons dire que nous avons de bonnes guitares. L' industrie sera la boutique de détail ou le commerce en ligne. Vous pouvez sélectionner cette icône ici pour vous aider à trouver que nous allons être un propriétaire unique plutôt qu'une société ou une société de personnes. On va utiliser ce numéro E i n. Rappelez-vous que le numéro E I N est vraiment juste le numéro d'identification fiscale. C' est une sorte de numéro de sécurité sociale de l'entreprise. Si vous êtes un propriétaire unique, il peut s'agir du seul numéro de garantie. Vous pouvez le laisser vide si c'est le cas, mais il sera utilisé dans certaines zones, y compris, comme 10 99. Si vous avez des employés, ce champ est obligatoire. Si vous n'avez pas d'employés, alors bien, si ceci Si vous avez des employés, c'est un champ obligatoire pour remplir les deux W, que vous devrez composer avec un certain type d'AE en nombre. Si vous n'avez pas d'employés, vous voudrez peut-être toujours obtenir un E I en numéro s afin que vous puissiez émettre 10 99 sans avoir à vous mettre un numéro de sécurité dessus. C' est un problème. Ah, juste pas aller à l'IRS pour avoir un numéro. Ensuite, nous avons les affaires ici et ce sera l'adresse. 244 Ouest 23e. On sera à New York et le code postal 90011 va garder le téléphone vide pour l'instant. Et ce sera la prochaine fois que nous allons créer de l'entreprise. Il faudra un peu de temps pour charger l'entreprise. Nous allons démarrer un nouveau fichier de données, donc c'est essentiellement la création d'un tout nouveau fichier QuickBooks. À ce stade, nous avons actuellement cette mise à jour. QuickBooks vous donnera quelques mises à jour au fur et à mesure et les mises à jour pourraient être choses qui vous offrent quelque chose comme un service de paie ou quelque chose comme ça, ou simplement vous dire ce que sont les mises à jour. Vous voulez ajouter les mises à jour de temps en temps eso que vous êtes, vous savez, le plus récent avec le logiciel QuickBooks. Il est quelque chose que si vous êtes connecté à Internet et que vous devriez l'être, alors vous obtiendrez des mises à jour continues dans le logiciel QuickBooks et les packages de service continu et tout ce qui mettra à jour le logiciel au fur et à mesure que nous allons. C' est ce que nous sommes en train de dire ici que vous pouvez obtenir d'autres pop ups comme celui-ci, qui est d'obtenir des paiements plus rapides, paie aux chèques et aux fournitures, tous des trucs géniaux, mais pas des trucs que nous examinons à ce temps. Ce sont des choses que vous pourriez examiner plus tard. Vous verrez probablement plus d'informations, plus de pop-ups essentiellement liés à, vous savez, ces types d'articles. Comme vous travaillez à travers cela, Ce sont des éléments qui sont utiles à la fois évidemment méthodes de paiement, mise en place de la paie, quelque chose que nous discutons et continuera à discuter et gagner du temps avec l'impression en termes de avoir des chèques, de l'ordre et des chèques sont des choses qui pourraient être très utiles à la moitié, mais en ce moment, nous allons juste travailler avec QuickBooks lui-même. Je vais fermer ça. QuickBooks offre la visite. Nous avons déjà examiné certains de ces éléments, mais quand vous configurez un nouveau fichier, je vais vous faire une visite ici que vous pourriez parcourir et voir à travers cela. Mais encore une fois, je vais aller de l'avant et terminer ça. Pour l'instant, QuickBooks ouvrira généralement la page d'accueil dentée ici. Je vais juste vérifier quelques choses. Donc d'abord, je vais aller à cette liste déroulante. On va aller sur les listes, tour et jeter un oeil au plan de comptes, listes et au plan de comptes. Juste la note que le plan de comptes que nous avons ici maintenant ce plan de comptes avec généré par QuickBooks en choisissant un magasin, un magasin de détail note que si nous étions une société de services et nous avons choisi une société de services, nous obtiendrions une liste différente de comptes. Maintenant, si c'est une liste assez basique de comptes, alors choisir le type d'industrie dans lequel vous êtes vous donnera une nouvelle idée. Si vous n'êtes pas habitué aux noms de compte essentiellement. Ou si vous êtes inquiet de configurer un type de compte en tant que dépense et actif, alors cela vous donnera des noms de compte, et vous voulez essayer de vous en tenir autant que possible. Si nous faisons partie de l'industrie que vous avez choisie, alors ils choisissent généralement de bons noms de compte. Si vous deviez les nommer vous-même, alors cela pourrait être mieux à certains égards parce que vous pouvez obtenir plus de précision en termes de type exactement de comptes de dépenses que vous voulez les appeler. Mais si vous utilisez les comptes standard ici, ils vont s'aligner plus souvent sur les catégories de type de compte standard, ce qui pourrait être bon pour le comparer. Cela pourrait être utile pour faire des états financiers. Cela pourrait être bon pour lesdéclarations de revenus, revenus, déclarations de revenus, parce qu'il aura tendance à les regrouper dans des comptes que les gens comme les comptables reconnaissent plus clairement. Mais il y a des avantages et des inconvénients à cela clairement parce qu'il ne s'agit peut-être pas de comptes que vous reconnaissez aussi clairement. Et si vous dirigez l'entreprise, vous voudrez peut-être nommer un compte de dépenses quelque chose de spécifique à vous afin que nous puissions ajouter des comptes de dépenses comme nous dions et que des comptes de dépenses personnalisés. Nous avons peut-être des comptes Maura ici que vous n'avez besoin en termes de ce type d'industrie. Donc, vous pourriez passer par ces comptes et nous pourrions effectivement supprimer certains de ces comptes de dépenses sur certains de ces comptes globalement, s'ils ne sont pas quelque chose d'applicable à l'entreprise en particulier, généralement les comptes de dépenses seraient les ceux où nous avons plus de comptes de type de dépenses que tout autre type de compte. Mettez à nouveau, généralement pas trop mal d'une liste. Bonne chose pour commencer. Ce genre de limite notre capacité à faire des erreurs en ajoutant des comptes dans la mauvaise catégorie ou quelque chose comme ça. J' aime aussi toujours aller à l'onglet de vue en haut et aller à ouvrir les fenêtres et ouvrir la fenêtre de liste. Et maintenant, nous pouvons voir les fenêtres avec lesquelles nous travaillons actuellement. L' élément suivant de nos instructions sur le pdf est d'aller aux préférences de réglage. Donc nous allons aller aux préférences ici et regarder toutes ces préférences et voir celles que nous voulons garder et celles que nous voulons changer. Pour ce faire, nous allons sélectionner la liste déroulante pour la liste déroulante des modifications et aller jusqu'au bas des préférences comme il l' a fait dans la diapositive Power Point dans la diapositive pdf. Et puis nous verrons ces icônes de préférences qui vont tirer ça vers le haut. Maintenant, si vous jetez un oeil au pdf, il va zoomer un peu plus. Je vais essayer de garder le grand écran ici pour que Ah, nous puissions voir ça la grande image et où nous en sommes réellement en termes de QuickBooks son ensemble. Donc on va commencer ici, on va aller jusqu'aux préférences comptables. Avis de ça. Sur le côté gauche, nous avons toutes ces différentes catégories, puis sur le côté droit, nous allons avoir souvent deux onglets et aller dans ces préférences dans chacune de ces catégories. Donc on a beaucoup de préférences, donc on va passer par ça. On va commencer par les préférences comptables. On a deux onglets en haut. Nous avons mes préférences, et nous avons les préférences de l'entreprise. Évidemment rien ici dans mes préférences, nous allons ensuite aller aux préférences de l'entreprise. Donc, si nous regardons à travers ces ce que le 1er 1 est utilisé numéros de comptes. Maintenant, si vous êtes doué avec les numéros de compte, je recommande fortement d'utiliser les numéros de compte. Mais si vous n'avez jamais utilisé de numéros de compte, c'est vraiment facile. Teoh, mademoiselle. Numérotez vos comptes et donc les nombres rock devraient être hors de l'ordre, et ils seront à peu près inutiles s'ils ne sont pas correctement numérotés. Ainsi, les comptes correctement numérotés signifient que tous les comptes de type d'actif doivent avoir la même séquence, et que tous les passifs doivent avoir la même séquence. Et puis toutes les actions devraient avoir la même séquence et ainsi de suite, de sorte qu'il s'agira d'un ordre d'actifs, de passifs, revenus et de charges. Ensuite, à l'intérieur de ces catégories, la séquence de numéros sera numérotée selon les catégories de numéros plutôt que par ordre alphabétique. Note donc que la numérotation est fondamentalement la deuxième chose qui fait le système de commande, la première étant le type de compte et donc nous avons orteil créer le système de numérotation conformément à ce type de système d'avertissement, vous n'êtes pas familier avec cela. Vous ne pouvez tout simplement pas vérifier le système de numérotation et il va toujours le commander en termes d'actifs, de passifs, de capitaux propres, capitaux propres, revenus et de charges. Mais dans ces catégories, il sera ordonné par ordre alphabétique. Le problème avec cela est que chaque fois que vous créez un nouveau compte, il va mélanger les comptes en fonction de l'ordre alphabétique étaient plutôt qu'une autre méthode qui pourrait être mieux en termes de quels comptes sont utilisés le plus souvent pourrait être une meilleure méthode. Et puis nous avons les comptes requis. Nous voulons que le suivi de la classe d'utilisation vérifiée pour les transactions ait que non coché, assigner automatiquement des numéros de pièces de journal généraux. C' est typiquement un bon type de contrôle interne. Donc, il va automatiquement numéroter chaque fois que nous faisons une nouvelle entrée de journal dans l'ordre, ah prévenir lors de la publication d'une transaction sur les bénéfices non répartis. C' est généralement une autre chose que nous voulons conserver comme valeur par défaut. Lorsque nous avons des bénéfices non répartis, nous ne publions généralement pas les bénéfices non répartis ou n'importe quel compte auquel nous fermons, qu' il s'agisse du compte de capital ou des bénéfices non répartis. Si nous avons quelque chose posté, il y a généralement quelque chose de drôle qui se passe. Donc c'est un peu bon de voir l'avertissement ici qu'elle a vraiment juste le compte auquel le système ferme. Alors on aura donc un avertissement. Si les transactions ont eu 90 jours dans le passé, c'est un bon avertissement. Typiquement, orteil, nous allons supprimer à cet avertissement parce que dans ce but est, nous allons réellement travailler à l'avenir juste pour que nous puissions résoudre ce problème . Donc on ne va pas travailler dans le temps courant. Nous allons travailler dans un futur, et donc, ce serait très ennuyeux dans ce problème. Donc, je vais vérifier ces Si vous suivez les plages de dates que nous utilisons que décoché ces si vous n'êtes pas pour d'autres préférences et de garder ceux vérifiés ensuite passera aux factures ici. Donc je vais voir les factures sur les factures de gauche. Et quand il est dit, les changements enregistrer les modifications, Voulez-vous les enregistrer ? Nous allons dire oui parce que nous sauvegardons simplement les modifications dans l'onglet précédent et cela les enregistrera . Rappelez-vous que vous avez encore deux onglets en haut ou actuellement dans l'onglet Préférences de l'entreprise plutôt que dans mes préférences. Et ici, nous avons les factures sont dues 10 jours après la réception. C' est un assez bon par défaut d'avoir quelque chose pour garder les factures là-bas averti numéros de facture en double du même fournisseur. C' est un bon 1/2 vérifié. Donc, nous allons aller de l'avant et garder que payer les factures automatiquement utilisé des crédits. Nous n'allons pas avoir que automatiquement utiliser des réductions. On va juste garder les valeurs par défaut dans cet article ici. Ensuite, nous allons aller à mes préférences et il n'y a pas d'articles dans mes préférences. n'y a pas de préférences ici, donc nous allons passer au calendrier dans l'onglet calendrier. Nous avons une fois de plus mes préférences et nous avons les préférences de l'entreprise allaient essentiellement garder les valeurs par défaut comme indiqué dans le calendrier. Et puis on va passer à la vérification ici. Donc on a le compte chèques. Nous allons commencer par les préférences de l'entreprise. Donc, lorsque le côté des préférences de l'entreprise et que nous allons essentiellement garder la valeur par défaut pour la plupart d' entre eux, nous avons imprimé des numéros de compte d'impression natifs sur les bons, par défaut comme non cochés. On va garder ce changement. Vérifiez la date des données lorsque les chèques non compensés sont imprimés. On va garder la valeur par défaut. Commencez par le champ bénéficiaire sur Chek allaient par défaut que non coché. Avertir les numéros de vérification en double. C' est un bon orteil de sécurité. Donc on va garder ça vérifié. Si on a dupliqué le numéro de chèque, on va se dire ce remplissage automatique. Numéro de compte du bénéficiaire en chèque. Mémo s. Donc c'est aussi une bonne chose. Orteil. Avoir cette auto remplir comme nous allons. Cela va nous faire gagner du temps à mesure que nous avançons. C' est une bonne chose. Pour avoir sélectionné par défaut, compte à utiliser ouvrir et créer des comptes de vérification n'allait pas définir les valeurs par défaut à ce stade. Cela pourrait être utile à l'avenir afin de gagner du temps. Donc, vous voudrez peut-être examiner cela à l'avenir. Frais bancaires afficher et entrer les transactions de téléchargement en mode exprimé. Créer automatiquement des règles est toujours demandé avant de créer des règles. On va garder les , préférences là-bas, les valeurs par défaut, et on va aller à mes préférences. Lorsque nous sélectionnons mes préférences, nous avons. Nous avons les chèques d'écriture ouverts, les factures de paie ouvertes, ouvrent les ventes de paie et ouvrent les dépôts de dépôt. Ce que nous allons faire là, c'est que nous cherchons orteil, que le compte chèque réel soit notre compte principal à utiliser. Mais nous n'avons pas encore saisi le compte principal. Donc, à ce stade, dans le temps. Nous ne mettrons rien dans les informations de vérification et nous allons passer à Nous allons sauter, Teoh, les onglets généraux. Nous regardons l'onglet Général et nous avons encore une fois à onglets haut de mes préférences et les préférences de l'entreprise. On va garder la plupart des valeurs par défaut. Donc, en présentant entre les champs, une entrée pressante se déplace entre les champs, nous garderons cela comme non coché. Ce seront des préférences qui peuvent se déplacer plus rapidement dans QuickBooks avec des frappes de touches. Donc, si vous le savez, vous avez des préférences en termes de tabulation des données ou de poussée d'entrée pour passer à travers les données . Ah, ça pourrait être utile. C' est juste un peu plus rapide. Ensuite, ouvrez automatiquement la liste déroulante. Win dactylographiant Celui qui va être coché ici. Ce sera un peu plus rapide à nouveau pour voir cette fonction de remplissage automatique et ensuite être en mesure de voir quelle est la liste et de la choisir comme nous la voyons. Et puis le suivant est bip win enregistrement transactions. Certaines personnes aiment vraiment ça. Certains ne le font pas. Mais si vous n'avez pas cela, parfois il est possible de ne pas avoir entièrement enregistré la transaction et de ne pas en être conscient et passer à un autre écran et que, n' ayant pas été enregistré automatiquement placé virgule décimale. Donc, certaines personnes aiment que la décimale soit placée là tout le temps, et certaines personnes aiment taper la décimale là à chaque fois. Donc c'est Ah, c'est une de ces choses que si vous passez à un autre ordinateur, quelqu'un d'autre l'a sur un autre paramètre, ça peut être. Vous vous habituez à ce que dit dans votre sur dans mon expérience, puis le suivant dit avertir lors de l'édition de la tendance lors de l'édition d'une transaction, généralement un bon orteil de vérification ont Ah, si vous êtes expérimenté en vous et vous sentez que lorsque vous modifier une transaction que vous n' avez pas besoin d'un avertissement, vous pouvez décocher que rapporter, ramener tous les messages uniques que nous allons garder qui sont désactivés. Désactiver les messages contextuels pour les produits et services veulent probablement que cette option soit désactivée, mais il peut y avoir des services similaires qu'ils fournissent. Et la paie va être celle qui arrive généralement beaucoup, disant que voulez-vous avoir des chèques ? Voulez-vous avoir d'autres options de facturation haut de gamme et options de carte de crédit, qui sont toutes les choses que vous pourriez envisager à l'avenir. Ensuite, nous avons montré montrer des conseils d'outils pour ah. Les textes coupés devaient garder cette cochée, avertir gagner, supprimer la transaction ou inutilisé dans une liste. Nous voulons généralement que l'avertissement se double vérifie lorsque nous supprimons quelque chose. QuickBooks vous permet de supprimer plus de choses que d'autres logiciels de comptabilité. Est-ce que vous eso et un avertissement supplémentaire ? Probablement bon rappeler automatiquement les informations. Rappel automatique des informations de compte et de transaction. Comptes Pre Phil pour le fournisseur en fonction des entrées passées. Cela peut gagner beaucoup de temps parce que ça va vous dire ce que nous avons fait la dernière fois, qui est probablement typique de fermer ce qui se passera cette fois. C' est donc une bonne valeur par défaut. ont généralement la date par défaut à utiliser pour les nouvelles transactions. Utilisez la dernière date inter ou la date du jour utilisée. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces options. Nous allons garder la nôtre avec la dernière date d'entrée, ce qui va être utile compte tenu du fait que nous allons travailler avec les transactions à l'avenir. C' est ça. Cela dépend aussi. Je veux dire, si vous travaillez toujours dans le présent, ce serait une bonne option si, importe vous, vous savez, attendez qu'ils aiment que vous ayez une entreprise où vous entrez les données d'un, um, le relevé bancaire ou quelque chose comme ajouter ou entrer chaque mois. Ensuite, cette option serait plus utile. Conserver les informations sur les articles personnalisés lors de la modification d'articles dans les transactions conservera cela comme demandé , puis accédez aux préférences de l'entreprise. Les préférences de l'entreprise montrent les parties d'une heure. Nous allons garder les minutes ici plutôt que les décimales montrent toujours les années et quatre chiffres garderont que jamais mettre à jour les informations de nom lors de l'enregistrement des transactions enregistrer les transactions avant l'impression. Donc nous allons dire, plutôt que d'avoir à frapper le bouton du coffre à chaque fois, à chaque fois, il va toujours l'enregistrer, puis l'imprimer et puis se déconnecter chaque fois qu'un utilisateur ferme la société ou quitte la société. QuickBooks. Donc on va la fermer à chaque fois que QuickBooks est sorti ou fermé. Ensuite, nous allons passer aux articles et à l'inventaire, et cela vous donne une sorte de Ah, regardez ce que nous allons avoir en termes d'articles et d'inventaire, parce que lorsque nous regardons les articles quand nous pensons à des articles étaient penser à l'inventaire maintenant . Commandes fournisseur et stock Les ordres d'achat Stock sont actifs. On va changer ça. On va le dire. Nous allons utiliser les bons de commande dans cet exemple de problème pour voir ce que ces bons de commande peuvent faire et comment ils sont utilisés. Et puis nous les garderons ici, alors assurez-vous de faire ce changement. On va avertir des bons de commande en double. On allait avertir si la quantité d'inventaire n'était pas suffisante. Ensuite, on va passer à mes préférences. Nous n'avons pas mes préférences. Alors on va passer à l'élément suivant. On va sauter les emplois de Teoh. Allons au travail. Pas sauter. Je dirai jamais oui. On va sauver le changement qu'on vient d'apporter à l'inventaire. QuickBooks doit fermer ses fenêtres ouvertes pour modifier cette préférence. Donc je vais dire, OK, OK, vas-y et fermez les fenêtres ouvertes pour changer la préférence. Et maintenant, nous sommes sur la préférence en matière d'emploi. Ma préférence, c'est qu'on va garder ça comme ça. Ensuite, on va aller aux préférences de l'entreprise, et on va garder le ah en attendant le prix. On va garder ça en cours. Fermé ? Non attribué, et nous avons le Est-ce que vous créez des estimations allaient dire oui, n'est-ce pas ? Progressez-vous la facture. On va dire non. Et ensuite, on va vous faire une facturation en bonne et due forme ? Non. Et puis on va avertir que les estimations en double allaient dire oui ici. Maintenant, si vos informations sont différentes ici, c'est probablement parce que nous n'avions pas vérifié ces articles dans l'onglet Stock et que nous n'avons pas sélectionné le même type d'entreprise en termes de société de merchandising. Si nous avions coché le même type d'entreprise, ce sera probablement les valeurs par défaut que vous avez à ce stade. Nous allons passer à travers certains de ces trucs les multiples devises, le paiement sur. Ensuite, nous allons passer aux préférences de paie, aux préférences paie et à l'intérieur des préférences de paie. Je suis dans l'onglet Préférences de l'entreprise. On va garder la paie complète. Nous allons avoir le champ de rappel de la quantité sur les chèques, rappeler notre champ sur les chèques de paie et coûter un suivi d'article pour la proie. Vérifiez les dépenses. Tout ça doit être vérifié. On vérifiera le prénom en bas. On va commencer. Nous allons parler plus de la paie au fur et à mesure de ça et comment mettre en place la paie . Nous ferons le système manuel de paie. Nous n'allons pas mettre en œuvre aucun des services de paye, bien que ces services d'air que nous voudrons examiner et discuter Au fur et à mesure que nous allons passer, nous avons ensuite l'onglet Mes préférences. Et il n'y a rien dans l'onglet Mes Préférences. Donc nous allons descendre, Teoh les rappels dans l'onglet Mes préférences Nous avons juste montrer la liste des rappels gagner ouvrir une entreprise. Je vais dire non ici. Je ne vais pas garder ça. Je ne vais pas vérifier et le garder comme valeur par défaut. Cela pourrait être quelque chose, cependant, que certaines personnes trouvent vraiment un orteil utile. Faites apparaître les rappels chaque fois qu'ils s'ouvrent afin qu'ils aient une idée de ce qu'ils font. Mais nous allons utiliser à nouveau une société déposée dans le futur. Et par conséquent, l'onglet Rappels va nous causer plus de problèmes que d'aide à ce stade. Alors voici tous les rappels. Maintenant encore une fois, beaucoup d'entre eux pourraient être très bon à utiliser dans la pratique, Cependant, parce que nous travaillons un problème de pratique. Nos dates vont être différentes ou désactivées, et nous allons devoir aller dans le futur et revenir dans le passé pour que nous puissions résoudre un problème prolongé avec une longue période de temps. Par conséquent, nous allons désactiver toutes les valeurs par défaut. Donc, si nous passons par leurs chèques pour imprimer, montrer le résumé à nouveau, ce serait probablement quelque chose qui pourrait être utile. Il vous donnerait, vous donnerait un rappel et, vous savez, vous savez, pop up pour vous montrer que les chèques de paie à imprimer afin que cela pourrait être des factures, notes de crédit pour imprimer des factures en retard. Il pourrait être utile de connaître les factures presque échues. Et puis nous avons un reçu de vente à imprimer. Je vais dire pas de factures pour réorganiser les factures à payer, mémoriser les transactions, l'argent pour déposer les bons de commande à imprimer, et ah, faire des notes contre certains de ceux que vous pourriez vouloir examiner pour vos propres besoins. Pour les besoins de ce problème, nous allons, nous allons les supprimer. Vous pouvez conserver les valeurs par défaut. Les valeurs par défaut seraient généralement ah, bons paramètres recommandés. S' ils commencent à se mettre en travers ou non, vous l'êtes, vous les trouvez comme ne pas être utiles. Ensuite, voici où vous les trouverez dans l'onglet Préférences. Voici où vous les désactivez dans l'onglet Préférences. On va ensuite aller aux rapports et aux ébauches et on va sauvegarder ces changements. Nous venons de faire des rapports et des graphiques. Je vais commencer à partir de l'onglet Mes préférences où nous allons avoir ah m'inviter à notifier les options de rapport avant d'ouvrir et de signaler. On va garder la valeur par défaut à un Ndjeng. Quand un rapport d'un graphique doit être actualisé, nous allons le garder aussi vite que moi de le rafraîchir. En fait, je vais changer celle-là. Je vais dire à celui-là que nous allons rafraîchir automatiquement et qu'il se rafraîchit automatiquement. Ainsi, chaque fois que nous allons changer des données et que nous allons dans un nouveau rapport, il actualisera cela automatiquement, sans y demander de réponse. Ensuite, nous allons aller à l'entreprise, les préférences des meilleures entreprises. On va garder la comptabilité d'exercice ici. Donc, la différence entre la base cruelle et de trésorerie, vous pourriez jeter un oeil à ces différences. En règle générale, vous souhaitez utiliser la base de la comptabilité d'exercice pour quelques raisons. La première est que vous pouvez avoir des comptes débiteurs ou des comptes créditeurs que vous voulez suivre et ce sont tous les deux des comptes d'exercice. Donc, à ces seules fins, la comptabilité d'exercice peut être quelque chose que vous voulez conserver comme valeur par défaut. Mais il y a aussi la possibilité d'aller à la comptabilité de caisse. Ce que cela signifie principalement, c'est que nous déclarons les revenus et les dépenses. Soit gagner. Nous avons fait le travail principalement gagner. Nous émettons la facture en termes de QuickBooks, ou nous allons le faire quand nous ah, quand nous enregistrons l'argent et ce sera la différence majeure entre ces types de rapports Teoh . Donc si vous avez des questions que vous voulez poser à votre comptable, Terry, euh, euh, votre SEPA à ce sujet pour voir si lequel d'entre eux serait mieux. Mais ah, cruel est le défaut et considéré comme la méthode la plus précise la plupart du temps âge de rapport de l'âge à partir de la date d'échéance. Donc on va garder ça là. Ça va être pour le vieillissement des comptes clients A R et le vieillissement des comptes créditeurs. Vous voulez essayer d'exécuter des rapports pour savoir quel est l'ancienneté des choses en ce qui concerne la façon dont les paiements en souffrance sont, par exemple, les fournisseurs de Teoh ou les paiements à nous de la part de clients. Signaler les rapports qui affichent les éléments par nom et description plutôt que par nom sur Lee. Nous allons garder ça comme le montrent le défaut et les rapports, compte par nom seulement, relevé des flux de trésorerie. Nous n'allons plus entrer dans le défaut dans l'état des flux de trésorerie pour le moment . Ceux-ci sont tous, bien sûr, dans les préférences de l'entreprise. Et nous avons jeté un oeil à mes préférences que nous allons passer à Nous allons sauter clients de vente. On va aller à la taxe de vente Teoh, et on va enregistrer les changements que nous avons faits dans la taxe de vente Deux onglets nous avons la ma préférence n'est rien là. Par conséquent, nous allons passer ici aux préférences de l'entreprise et nous allons dire, Est-ce que vous êtes redevable de la taxe de vente ? On va changer ça. On va dire oui. Et on va dire la taxe de vente, je serai là et on va choisir l'article. Ça va être des articles de taxe de vente, et ce sera l'article que nous allons avoir le nom de taxe de vente, et ensuite nous allons choisir le montant par défaut de la taxe de vente. Maintenant, on va garder les choses assez génériques ici. On va l'appeler la taxe de vente. On va le garder. La taxe de vente, nous allons avoir le nom, je veux dire, 5% étant le pourcentage qui n'est pas le pourcentage réel, mais le pourcentage utilisera juste pour un exemple de problème. Pour montrer la démonstration de la taxe de vente. De toute évidence, elle sera différente d'un État à l'autre, car la taxe de vente est une taxe d'État. Ensuite, on va devoir choisir l'agence. Donc je vais aller de l'avant et choisir une nouvelle agence. Et c'est essentiellement le vendeur où nous allons payer la taxe de vente. Non, je vais juste lui donner un nom pour qu'on puisse enregistrer la taxe de vente au fur et à mesure. Ce serait qui écrivait le chèque pour une fois que nous avons perçu la taxe de vente que chaque fois que nous faisons une vente et que nous devons facturer la taxe de vente, nous allons percevoir la taxe de vente et la payer à nouveau ici. Cela va changer d'état en état. Donc je vais garder ce générique et appeler ça la taxe de vente de l'État de New York juste pour avoir le vendeur que vous alliez payer dans ce processus. Donc, quand quel que soit l'état où vous êtes, vous devez savoir qui vous connaissez, à qui vous vous payez l'impôt et ensuite combien le taux est, et ensuite nous devrons être en mesure de percevoir ça et de payer ça pour défendre cette étant l'agence gouvernementale impliquée dans la perception de la taxe de vente, je ne remplirai aucune autre information. Et gardez cette note gentille et générique que nous avons l'adresse ici, le paiement réglé comme nous le ferions pour les fournisseurs. Et nous verrons ça plus une fois que nous serons chez les fournisseurs. C' est ça. Juste une fenêtre de fournisseur typique qui fonctionnera avec au fur et à mesure. Donc nous avons là que nous allons dire, OK, OK, et la taxe de vente sera alors établie le reste de la taxe de vente. Nous allons rester dans les paramètres par défaut. Nous avons donc identifié les biens taxables comme t pour la taxe. Mais quand vous imprimez Ah, quand possédez-vous la victoire ? Vous le faites ? Oh, taxe de vente à la date de facturation sur leur méthode cruelle et c'est ce que nous allons garder avec. Et quand payez-vous la taxe de vente ? On va payer tous les mois avec la taxe de vente ? Nous allons percevoir la taxe de vente tout au long du mois sur les ventes que nous faisons qui sont assujetties à la taxe de vente, et ensuite nous allons faire les paiements mensuels basés sur les collectes que nous avons faites au vendeur que nous avons juste mis en place. Donc nous verrons ce processus alors que nous avançons à travers ça, ça va être tout. Cependant, je ne vais pas y aller. On ne va plus faire sur les préférences. Donc, enfin, nous avons complété toutes ces préférences et pouvons maintenant aller de l'avant à la mise en place de notre fichier QuickBooks société plus loin, assurez-vous que tous les clients existants imposables faire tous les non-stocks existants. Je vais dire OK quand on déménage de là et ça va être pour les préférences. 45. 6.10 Configurer les éléments de configuration QuickBooks Pro 2018: CLO dans cette présentation, nous allons configurer des articles de stock dans les articles de stock QuickBooks ayant souvent à faire ou principalement traiter, dans ce cas, les types de stock. Nous nous occuperons des types de guitares avant de jeter un coup d'oeil à la création des éléments en premier. Vous voulez jeter un oeil à ce que nous essayons de faire ici ? Je vais aller à l'onglet de la société en haut, et on va ouvrir l'onglet d'accueil. Si vous ne l'avez pas encore ouvert en ce moment et dans les articles, ce que nous essayons vraiment de faire, ce que nous allons principalement mettre en place les articles en stock. seront les choses les plus complexes que nous aurons à faire une fois que nous aurons mis en place les articles d' inventaire. En d'autres termes, nous nous en trouverons beaucoup mieux, et les prochaines choses que nous devons mettre en place seront moins complexes. Donc, si nous avons une facture de création quand nous allons facturer un client plus sûr achat dans ce cas d'une guitare, si nous ouvrons la facture, alors c'est là que nous allons facturer le client ici et nous aurons alors sur l'article ici qui dit les éléments qui vont être la liste des éléments. C' est ce que nous devons mettre en place ici. Les articles seront alors calculés pour avoir le taux et le montant que nous facturerons ensuite . Et puis ces taxes de vente facturées sur ça. Maintenant, nous pourrions, bien sûr, créer les éléments au fur et à mesure. Mais c'est généralement quelque chose que nous voulons créer avant, puis quelque chose qui peut ensuite être mis en place. Et chaque fois que quelqu'un ouvre une autre facture, il peut simplement sélectionner l'article approprié, puis le taux apparaîtra comme il se doit, et la taxe de vente sera alors calculée, tout comme il se doit. Comme on y va. Si nous sommes en mesure de mettre ses articles en place correctement, nous aurons une liste déroulante et nous aurons nos articles ici. Tout ce que nous avons à ce stade, puis les articles de vente étaient à la recherche de ces articles de stock. C' est sur ça qu'on va travailler maintenant on va essayer de mettre en place un tas en même temps . Si nous avons un article par un élément, nous pourrions configurer les éléments comme nous allons en ce moment, nous allons essayer de configurer plusieurs éléments. Nous allons mettre en place plusieurs articles en même temps dans une sorte de système en vrac. Alors voyons où aller. Pour ce faire, les instructions Power Point ou les instructions en termes de fichier pdf dit d'aller orteil listes déroulantes, puis nous allons aller aux listes d'éléments. Vous pouvez également le trouver sur l'onglet d'accueil. Mais je pense que c'est la meilleure façon d'y aller parce qu'elle sera disponible peu importe où vous êtes, quelles que soient les fenêtres qui sont ouvertes. Donc on va aller aux listes déroulantes, en haut, et on va aller aux articles pour les Adams sous les listes. Déposez maintenant. Le mien l'a ouvert dans la plus petite fenêtre. Je dois juste maximiser la fenêtre. Évidemment, nous avons plusieurs fenêtres ouvertes en ce moment. Nous n'avons que les trois articles, ces airs, les articles par défaut qui ont été mis en place par le fait que nous étions une société de merchandising avec des stocks. Nous avons mis notre cristal au milieu. Ici, nous pouvons nous pouvons étendre cette vente. Donc pas comme ça. Mais comme ce curseur ne ressemble pas à ça, mais comme ça, maintenez enfoncé, gauche, cliquez et nous pouvons étendre cette cellule à Seymour de ces éléments. Les instructions au format PDF disent ensuite que nous allons aller aux éléments en bas et nous allons aller ajouter des éléments. Donc c'est ce que nous allons ajouter tout au long des articles, ce genre de dépôt plutôt que de liste déroulante. On va aller aux articles et ensuite on va ajouter des articles. Donc on va ajouter un article. Nous allons ajouter plusieurs éléments, donc je vais descendre pour ajouter éditer plusieurs éléments, donc ajouter éditer plusieurs éléments et nous allons entrer plusieurs éléments en même temps. On devrait voir un écran comme celui-ci une fois là. Nous avons quelques sélections différentes en termes de types d'articles qui seront dans les listes ici. Donc, ce que nous voulons, ce sont les articles de stock que nous allons commencer avec les articles de service. Donc, nous allons sélectionner la liste déroulante et nous allons chercher des articles de service plutôt que des stocks. Les articles du port allaient ensuite aller aux articles de service. Ce qu'on va faire, c'est personnaliser ces colonnes. Nous voulons que ces colonnes soient personnalisées pour être aussi facile que possible à mettre dans les données pour plusieurs éléments que nous allons mettre en ce moment. Pour ce faire, nous allons aller vers le haut personnalisé. Donc on va personnaliser les colonnes. Une fois que nous aurons ceci, nous allons personnaliser les colonnes en fonction de cette liste. Nous avons donc le nom, de vente, la description l'achat, le prix de vente, compte de revenu, code de taxe de vente. Pour ce faire, voici la liste complète sur le côté gauche, et nous voulons les extraire dans cette liste. Maintenant, si l'article est dans cette liste et pas ici, nous l'ajouterons. Si l'article est ici, mais pas et qu'on ne le veut pas ici, alors nous allons l'enlever. Et si nous voulons commander ces articles, ce que nous allons faire, alors nous allons sélectionner l'élément et les déplacer vers le haut ou vers le bas avec ces balises à bascule ici. Donc nous avons commencé avec le nom de l'article, puis nous cherchons la description des ventes, donc je vais voir ça ici. Je vais le faire en disant une annonce et ensuite déplacer ça en disant qu'on veut le déplacer jusqu'à ce qu'il soit sous le nom de l'article. Ensuite, nous recherchons la description de l'achat qui n'est pas incluse dans la colonne choisie. Donc on va le sélectionner ici et l'ajouter et ensuite le déplacer. Donc on va ramener ça à notre troisième article, et ensuite on a le prix de vente. On a ça ici. Je vais aller de l'avant et le déplacer vers le haut. Ensuite, nous avons le compte de revenu qui va augmenter celui-ci, et ensuite nous avons le code de la taxe de vente va le déplacer vers le haut. Et je vais supprimer alors cet article ici non inclus dans notre liste. Ce sera alors la représentation horizontale des en-têtes. Nom de l'article, description de la vente, description de l' achat, prix de vente, code de revenu, code taxe de vente. Donc on va dire. D' accord. Et là, nous avons le nom de l'article, ventes, la description, la description de l' achat, prix de vente, revenu, compte fiscal, code de taxe de vente. Maintenant ce que je vais faire, je vais essayer de manoeuvrer un peu la taille des colonnes, donc je vais faire celle-là un peu plus grand et une fois tu peux vouloir être droit sur ces trois points et ensuite maintenir le clic gauche enfoncé. Ah, la description de l'achat doit probablement être plus grande. Le prix de vente pourrait probablement être un peu plus petit et alors l'impôt sur le revenu Ah, peut probablement être faible. Et nous avons ce code de taxe de vente. Ça devrait être bon. Comment nous arrivons à pratiquer un peu de blessures de données ici. Donc, nous allons juste entrer ces données exactement comme elles sont affichées ici sur le fichier pdf. Nous allons entrer l'article, nommer la description de vente et dans le prix de vente, le compte d'impôt sur le revenu et le code de vente. Rappelez-vous ce que nous entrons dans notre obtenir nos articles de service liés essentiellement à un magasin de guitare. Ces noms génériques, certains d'entre eux. Mais nous cherchons à avoir des éléments de service afin que nous puissions nous entraîner à la fois en termes de facturation et de listes d'articles pour les entreprises de services, un service de tenue de livres de Brooke aussi sévère ou si nous avons fait n'importe quel type de service sans inventaire, atelier de réparation ou quelque chose comme ça. Ensuite, nous voulons également examiner certains des articles de stock afin d'avoir une idée de ces deux articles. Donc ça va être la liste des articles de service, donc le diagnostic va être un diagnostic. On va dire 68$. Je ne suis pas sûr du diagnostic exact sur la guitare ou exactement combien serait facturé pour cela. Mais on va avoir cet objet ici. Nous avons notre guitare de service, service complet. Nous avons eu le service partiel Guitare service 100 le réglage. Donc c'est ce qu'on va écouter. Pour ce qui est des services disponibles, l'impôt sur le revenu sera ici en fonction du compte de revenu. Ce que ça veut dire, c'est que quand on enregistre ça, on va augmenter les comptes de revenu du service. Donc c'est notre compte de revenus ou un compte de revenus. L' autre côté, bien sûr, lorsque nous facturons, sera les comptes débiteurs. Ainsi, l'écriture de journal ou la transaction lorsque nous utilisons ces éléments se présente généralement sous la forme d'une facture, et elle va débiter les comptes clients ou augmenter le montant que les gens nous doivent. Et il créditera le revenu de vente ou de service, qui est un compte de revenu ou de revenu augmentant le revenu, augmentant le revenu net. Et nous allons dire que le code de taxe sera juste la taxe, donc je vais mettre ces informations dans nos données sur QuickBooks. Notez que lorsque nous entrons ces données de service, nous allons réellement taper le mot service ici. Et nous allons devoir ajouter ce compte parce qu'en tant que société de merchandising, nous n'avions pas ce compte de service, les revenus de service. Donc on va sélectionner Tab pour le configurer. Ça va dire, tu veux t'installer ? Ce n'est pas sur la liste configurée. Nous allons le configurer et nous allons ajouter ce compte maintenant le type de compte sera juste le défaut de revenu. C' est exact. Ça va être le nom des comptes. On va juste le garder au service, et on va garder tout le reste de la même chose ici. On ne va pas s'embêter avec les lignes fiscales à ce stade, et on va dire « sauver » et « fermer ». Et cet élément de service une fois mis en place, alors sera ce que nous allons utiliser tout le reste des éléments à mesure que nous avançons. Ok, donc je pense que nous avons tout là-dedans comme nous le devrions, selon les instructions ici, juste énumérer les données entrées à nouveau. La seule chose autre que l'entrée de données serait l'élément de service. Une chose à noter, comme vous le faites la saisie de données dans Excel. Je veux dire avec Excel, aussi. Mais dans QuickBooks et beaucoup de programmes de base de données, l'utilisation de la fonction d'onglet Teoh passer par peut être beaucoup plus rapide à passer par. Vous pouvez appuyer sur retour dans certains éléments à passer également. Mais l'onglet est quelque chose qui va généralement de la manière horizontale, et il est assez universel pour la plupart des programmes de base de données. Donc, au lieu d'utiliser la souris, vous voudrez peut-être vous y habituer. Quand nous devons faire des choses comme celle-ci, cette prochaine pièce sera la plus longue blessure de données, et alors nous aurons moins d'entrée de l'État. Après cela, nous n'allons pas enregistrer les modifications. Je vais enregistrer les modifications et on a enregistré quatre articles. C' est bien. C' est ce dont nous avons besoin. Ensuite, nous allons faire les pièces d'inventaire. Nous avons donc ces pièces de service, ces pièces d'air pour les articles de service. Maintenant, nous allons sélectionner la liste déroulante et nous voulons aller aux pièces de stock. Nous cherchons ces parties de choses d'inventaire qui sont réellement vendus physiquement les guitares dans notre regard Nous verrons une nouvelle feuille. Rappelez-vous que l'autre feuille n'a pas disparu. Et si vous voulez vérifier cela, notez que si vous avez les fenêtres ouvertes, comme je l'ai suggéré d'avoir tout le temps en allant à l'onglet vue et avoir la liste des fenêtres ouvertes ici, alors nous pourrions aller basculer vers l'élément juste pour voir que ces éléments ont été configurés. Donc, dans notre liste d'articles, si nous devions passer plus tard aux ventes et ensuite les listes obtiendront la même liste et nous pouvons voir maintenant que nous avons nos articles de vente, voici les ventes totales sont réglage taxe de vente notre tuning ici service partiel, notre et le diagnostic. Maintenant, on va y retourner. Je vais y retourner. L' écran que nous étions à ce est l'ajout d'édition. Plusieurs éléments. Nous avons nos ports d'inventaire vers le bas, nous allons faire la même chose et ajuster ces titres pour qu'ils soient les meilleurs que nous puissions dio pour les données d'entrée optimales pour ce type, quand il aura encore quelques choses dont nous avons besoin, parce que nous allons devoir avoir le coût des marchandises vendues ainsi que le prix de vente. Le coût pour nous aussi. C' est juste pour ça qu'on vend. Donc nous allons aller de l'avant et personnaliser les colonnes une fois de plus, Retour au pdf nous montrera les colonnes que nous voulons. Donc nous avons listé que je suis ici et nous l'avons répertorié ici. Donc nous avons l'objet. Nommez la description des ventes. La description de l'achat, mais les coûts maintenant. Le prix de vente, le coût des biens vendus comptes. Ah, le compte de revenu. Le compte d'actif. Quantité du compte de taxe de vente disponible. Ce seront les éléments une fois de plus en haut sur l'horizontale. Une fois que nous aurons terminé ceci afin d'obtenir quelque chose ici, à savoir les colonnes qui représenteront les colonnes horizontales d'Orica, nous les ajouterons ensuite. Si quelque chose est ici que nous ne voulons pas, nous allons l'enlever. Et afin d'ajuster les colonnes en termes de ah, de haut en bas et donc de gauche à droite en termes de quand nous finissons, cela va aller le TA aller de haut en bas articles ici. Lorsque vous regardez QuickBooks, j'ai le nom de l'article. Ensuite, nous regardons la description des ventes est ce que nous aimerions. Donc la description des ventes est par ici. Je vais y aller et l'ajouter. Cela va le mettre en bas. Et puis je vais déplacer ça. T la deuxième place numéro deux. Alors je mets. Je vais le faire aller jusqu'au sommet, puis en bas un. Nous avons donc la description des ventes du nom de l'article, puis nous avons besoin de la description de l'achat. Une peau qui est par ici. Je vais bouger ça. On va ajouter que je vais le faire aller jusqu'au sommet parce que je ne vois pas le haut. Et c'est juste le moyen le plus rapide. Et puis déplace-le vers le bas, Teoh. La troisième description de l'article acheté. Ensuite, nous avons le coût. Je vais aller de l'avant et je le déplace vers le haut. Et puis on a le prix de vente. Je vais déplacer ça. Un. Nous avons le coût des biens vendus comptes. Je vais déplacer ça. Un. On a le compte des revenus. Je vais déplacer ça sous le coût des marchandises vendues, et ensuite on a le compte des actifs va être transféré sous le compte des revenus et dans le code de la taxe de vente. Je vais faire défiler ici. codes de taxe vont être un peu baissés. Il est là. D' accord. Code taxe de vente. Nous voulons faire avancer ça. Alors déplacez ça vers le haut. Nous voulons que ce soit sous le compte de l'acide. Il s'agit du compte de revenu du compte d'actif. Demandez-vous le code fiscal, puis la quantité à portée de main. Je vais aller de l'avant et passer ça sous le code de la taxe de vente, et ensuite on les retirera. Mais je vais enlever ça. Enlève ce Max enlevé. Réorganiser. Ah, enlevé. Et nous l'avons là. Donc c'est l'ordre que nous avons obtenu. On a l'objet. Nom de la description des ventes persiste. Acheté Description, coût, prix de vente, coût des marchandises vendues. Compte de revenu du compte, quantité de code de taxe de vente du compte acide en main. Je vais donner une description de cela lorsque nous allons à l'écran suivant. Mais lorsque nous faisons cela, ceux-ci apparaîtront en haut en termes de nos en-têtes de ces données que nous entrerons ensuite . Donc on va dire Ok, voilà. Nous avons la description des ventes du nom de l'article. Donc, le nom de l'élément assez explicatif. Comment la description des ventes sera similaire, les descriptions d'achat seront similaires, et ensuite on aura le coût. Et c'est la nouvelle chose dont nous aurons besoin quand nous vendons des stocks, parce que nous avons besoin non seulement du prix de vente, mais de ce pour quoi nous l'avons acheté. Je vais le rendre un peu plus petit parce que je ne pense pas qu'on ait besoin d'un prix de vente. C' est ce que nous allons le vendre, Force qui, bien sûr, sera plus élevé que le coût des marchandises vendues Compte. C' est le compte de résultat qui représente la dépense que nous vendions. Quelque chose va bouger ici avec le bascule au fond. Je suis en bas. On a une feuille qui est plus longue qu'un écran. Donc, on va parler, on va mélanger Meow, minimiser le mieux possible pour voir autant sur un écran, c'est possible. Et puis on basculera et on aura le compte de revenu. Ça va être les comptes de revenus. Donc, quand on fera une vente, on va augmenter les revenus, et on va aussi augmenter le coût des marchandises vendues. Et quand je clique ici, coût rempli pour obtenir Donc pour nous deviner que ce serait le compte. Et bien sûr, c'est exact. Et puis on va revenir ici et dire qu'on a le compte d'actifs. C' est là que nous stockons l'inventaire en tant qu'actif avant de le vendre. Ça va être un compte d'inventaire sur le bilan. Et puis on a la taxe. Ce sera le code fiscal et ensuite la quantité en main, combien nous avons actuellement à ce stade sera la quantité que nous aurons en main pour revenir aux instructions de diapositives ici. On va mettre ces données dans cette note d'information que tout serait sur Ah one ro. Donc, évidemment, cela passerait par une rangée et cela se connecterait à la rangée supérieure en haut. Nous allons le mettre sur des parties de la diapositive pour que nous puissions voir ah, zoomer un peu sur cette information, donner un peu de description en passant par cette information, notez que quand nous regardons cet article haut, nous avons le nom de l'élément. Ce sera juste un nom court, sorte d'abréviation, qu'on puisse jeter un coup d'oeil et ne pas avoir à épeler le nom entier. Nous voulons la description des ventes et la description de l'achat, ceux qui seront alors ce qui sera sur la facture lorsque nous les ferons. Alors assurez-vous de taper ceux là dedans pour qu'ils apparaissent quand nous les fabriquons. Alors on a le coût. C' est pour ça qu'on l'a acheté. C' est un peu comme la nouvelle chose ici. La chose qui n'est pas sur. Ah, quand on a un truc de type de service, on n'a pas de coût. On a juste le prix de vente. Ensuite, nous avons le prix de vente. C' est ce qu'on leur vendra. Par conséquent, le prix de vente moins le coût est ce que le revenu net augmentera. Lorsque nous enregistrons une vente de ce premier article, le coût des marchandises vendues sera le compte coût-bénéfice. Donc, c'est le compte de résultat typique. Lorsque nous vendons quelque chose la dépense de l'inventaire que nous abandonnons afin de nous aider à générer ce chiffre d'affaires, alors nous avons les ventes de marchandises. C' est comme ça qu'on va appeler le compte de vente. Donc, quand on enregistrera ces 500 ventes, ça ira dans le stock de marchandises. Le 400 va ensuite dans le coût des marchandises vendues. La différence entre les 2 100 correspond au revenu net qui augmentera en fonction de l'actif d'inventaire. Ça va être le compte d'actif, et ça va être sur le bilan. Donc, dans ce cas, nous allons avoir un article d'inventaire au 400 coûte un article d'inventaire au coût de 4 80 et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ce montant sera alors inscrit au bilan sous Actif d'inventaire. Et puis nous aurons la taxe ici, quantité à portée de main. C' est le nombre de chacun de ces éléments que nous avons chacun de ces guitares. Et puis on va mettre ces informations à partir de la date de 12 ans. 31 à 0. Ce sera essentiellement la fin de l'année que nous allons fermer, et ensuite nous commencerons en janvier comme, euh, euh, l'année suivante, le 21. Maintenant, bien sûr, on travaille à un rencard. Ce ne sera pas la date actuelle. Et le fait est que nous allons devoir aller de l'avant à temps, donc nous allons devoir avoir un autre rendez-vous. Donc on ne va pas travailler à la date actuelle, et c'est juste la nature de ce genre de problèmes. Eso être conscient de cela lorsque vous entrez ces données. Maintenant, nous allons entrer ces données dans l'information. Notez que pendant que vous faites cela, vous devrez faire quelques bascule car tout ne sera pas sur le même écran pour revenir à QuickBooks. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes, nous avons des informations. Nous avons cette barre ici, donc si nous revenons au début, nous allons dans les informations ici et ensuite nous allons jusqu'à ce côté-ci en entrant ces données. Donc, il est préférable d'avoir la diapositive en face de vous et essayer d'entrer comme vous allez, puis utiliser la fonction d'onglet que vous allez cellule à la première ligne ouverte ce sort tout comme nous allons. Et puis je vais sélectionner l'onglet, deuxième ligne, téléphone de l' EPA, moins l'onglet entier, et ensuite je vais taper la même chose. Onglet pour l'onglet 400. 500 auto prix. Coût du robinet. Conciliant leur onglet. On a le compte de revenu. Ah, le compte de revenu, qui va être les ventes. Nous avons dit les ventes de marchandises et cela devrait être donné là si nous choisissons le compte d' inventaire de marchandises . Et puis on a le compte d'actifs qu'ils nous ont donné. C' était ce qu'ils invités et leur taxe de vente correcte. On va avoir cette quantité. Nous allons dire que nous en avons une, puis nous avons besoin de la date et des notes que ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas inclus la date à la rubrique. Donc je vais retourner aux colonnes personnalisées, et on va ajouter la date. Je suis allé de l'avant et je l'ai déplacé. Je ne crois pas que cela était dans la diapositive précédente de la vidéo sera dans la diapositive précédente lorsque vous êtes quand vous regardez, quand vous passez par ceci, donc vos diapositives auront cette entrée. Je ne pense pas que c'était défiler vers le bas, donc nous ne pouvions pas tout voir sur un seul écran. Mais c'est là. À ce stade, on veut avoir la date là-bas. Cela peut ne pas être une cause essentielle si nous n'avons pas la date, cela prendra la date par défaut. Mais nous tenons à souligner que travailler avec ces problèmes allait normalement fonctionner à l'avenir. Donc, nous voulons être prudents avec la date des éléments alors sera le 12. 31 à 0 pour cet article. Et puis je vais aller de l'avant et faire la même chose pour le reste des articles. Il suffit de passer par ça et de voir ce que nous avons pendant que nous allons. D' accord. Je pense que nous avons tout là-dedans tel qu'il est montré dans la diapositive. C' est donc à ça que ça ressemble à ce stade. Notez que votre écran peut différer un peu, mais en fonction de la taille de chaque cellule, eso vous pouvez manipuler ceux juste Teoh, voir ce que nous avons là. Donc je vais revenir ici lentement. C' est ce que nous avons à l'heure actuelle. Espérons que ça ressemble à ce garçon. Et une fois qu'on aura fini avec ça, je vais aller de l'avant et sauver ça. Donc on va dire, hum, hum, sauvegardez ces objets, sauvegardez les changements. Six articles ont changé, donc je vais dire OK, six Adams Air ont changé. C' est bien. Ensuite, je vais fermer cette fenêtre, et ça devrait nous ramener à la liste des objets. S' il ne va pas à vos listes d'éléments de fenêtres ouvertes ou listes déroulantes d'éléments, et vous devriez alors voir ces listes d'éléments. Maintenant, nous avons nos guitares là-dedans. On doit le faire. Nos totaux sont des quantités ici, puis nous avons le prix indiqué dans la liste des articles. Si vous voulez simplement vérifier ces informations, vous pouvez aller dans les rapports en haut pour voir où cela apparaîtra. Rappelez-vous que nous avons ces composants à portée de main à ce stade. Par conséquent, ils devraient être sur le bilan auto il ya. Deux rapports en haut. On peut continuer, vérifier qu'on va aller aux finances de la société et on cherche le bilan . Maintenant, si elle n'apparaît pas, rappelez-vous que vous devez manipuler les dates et assurez-vous que nous sommes dans la même plage de dates que la plage de dates 12 31 à 0. Et là, nous avons nos articles d'inventaire noté que si nous voulons voir plus de détails, nous pouvons explorer vers le bas. Nous pourrions double-cliquer dessus, ou le zoom automatique est ce qu'ils appellent, et nous pourrions voir ces articles d'inventaire. Ce donc les sont donc leséléments que nous venons d'entrer. Si nous double-cliquez sur ceux-ci. Nous revenons à ces robinet d'entrée. Maintenant, notez qu'il ne va pas revenir à l'écran d'entrée multiple. Il va juste montrer l'écran des éléments d'entrée un par un. Mais s'il y avait un problème d'air, vous pourriez simplement le creuser dessus et nous pouvons ajuster la quantité des quantités en fonction des besoins. S' il y a quelque chose qui n'est pas correct, Si cette liste d'éléments ne ressemble pas à cette liste d'éléments, alors nous pourrions revenir en arrière et nous pouvons attacher ces choses et le faire pour corriger. Maintenant, on va aller de l'avant et imprimer un rapport, juste l'impression d'entraînement dans les rapports ici, et ça va être cette liste d'articles. Donc, nous sommes de retour à la liste sur cette liste d'éléments secondaires. Nous allons aller à l'élément en bas, sélectionner la liste déroulante, en fait aller aux rapports sont des rapports en bas, sélectionner la liste déroulante et ou déroulante. Eh bien, la liste déroulante n'est pas visible à l'écran. Laisse-moi réparer ça. On va faire défiler un lit ici, réfléchi. Ils sont tombés et on doit aller sur la liste des objets. Et voici les rapports. C' est une sorte de rapport rapide. Nous pouvons noter que nous pourrions trouver ce rapport dans la section du rapport et les rapports et trouver là. Mais on vient d'avoir un rapport rapide. Je vais aller de l'avant et exporter ça à Excel Export, et on pourrait l'imprimer aussi. Notez que lorsque nous avons exporté vers Excel, alors il ira dans une feuille de calcul formatée ah événements que nous avons examinés dans le passé. Donc on va exporter deux Excel. On va créer un cahier, puis je dirai qu'on veut un nouveau cahier. C' est le 1er et je vais dire que ça va être la section Je vais appeler cette section 6, donc je vais retirer ça là-bas, il y a notre carnet de travail. Et nous avons donc cette information. Maintenant, si nous devions imprimer cette note qu'elle est en train d'imprimer sur cette ligne, nous voulons corriger cela. Je vais aller à ça et dire que je Tim List, puis allez-y et sauvegardez ça. Je vais dire fichier, enregistrer comme navigation, et je vais le mettre sur le bureau et nous allons le mettre ici dans notre dossier. J' ai trop de choses sur le bureau. Obtenez des guitares géniales. Et je vais mettre ça dans un nouveau dossier. Je vais l'appeler section 6. C' est là que nous allons mettre cet article et tout sera dans cette section au fur et à mesure que nous les traversons . Donc, je vais dire enregistrer et les fonctionnalités ne peuvent pas être sauvegardées. Mon croquet là, nous avons cet eso qui sera tout pour entrer les objets. Suivant. Et la saisie de données ne sera pas aussi intensive que la plupart de cette note, cependant, que les éléments sont la chose qui donne vraiment de la valeur parce que ce sont les choses qui conduisent beaucoup de formulaires qui vont travailler avec QuickBooks. 46. 6.15 Configuration du client QuickBooks 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons configurer les clients dans QuickBooks 2018 dans le fichier QuickBooks. Nous allons continuer sur notre problème avec les guitares get great. Nous avons entré quelques données dans certaines vidéos précédentes, Donc, si vous voulez commencer à ce moment précis dans le temps, alors vous pouvez restaurer le fichier. Si vous avez accès au fichier de sauvegarde, alors vous pouvez aller de l'avant et prendre ce fichier de sauvegarde, restaurer de sorte que, si vous avez fait les informations du précédent ou non, vous pouvez commencer exactement au même point et voir exactement ce que nous faisons à partir de ce pointer vers l'avant. Pour ce faire, vous auriez besoin du fichier de sauvegarde, et alors vous n'auriez pas à restaurer, comme nous l'avons montré dans une vidéo précédente, en substance, aller à l'onglet de fichier allant Teoh ouvrir ou restaurer, puis localiser ce fichier de sauvegarde. Si ce n'est pas le cas, nous nous entraînerons à mettre à jour nos clients à l'avenir, et vous pouvez voir comment cela se fait ici. Il y a plusieurs façons de le faire, mais nous allons commencer à aller vers les clients vers le haut et entrer dans les centres clients . Nous allons aller au centre client, Notez que vous pouvez également y arriver dans l'onglet Accueil ici. Si vous êtes dans l'onglet Accueil, accédez aux clients. Mais si vous passez par la liste déroulante, c'est généralement quelque part. Vous pouvez le faire universellement, et c'est pour moi la meilleure façon de le faire alors. Nous irons au centre client. Ici, nous sommes au centre client maintenant. Notre objectif ici est de commencer par une nouvelle entreprise pour entrer plusieurs clients à fois, en supposant que nous avons certains clients que nous voulons tous entrer à un moment donné et le faire aussi facilement que possible. Pour ce faire, nous allons frapper l'icône du nouveau client et de l'emploi. Descendez juste ici. Et si nous n'avions qu'un seul client, nous serions ici chez le nouveau client. Si on a un travail, dont on parlera plus tard, on ira ici. Si nous avons plusieurs ajouter plusieurs clients, comme nous le ferons ici, alors c'est la façon la plus simple de le faire parce que nous allons obtenir cet écran d'entrée que nous avons vu Ah écran similaire avant. Lorsque vous regardez des articles et qui nous donnera nos en-têtes en haut. Et nous pouvons alors simplement mettre l'information en une seule fois dans ce format. Maintenant, pour ce faire, nous allons à nouveau personnaliser les en-têtes parce que nous allons juste mettre quelques informations de base ici. Nous pouvons mettre plus ou moins d'informations dans le format réel, mais quelle que soit la configuration, nous voulons que ces en-têtes soient alignés exactement comme les informations que nous avons et que nous allons ensuite entrer. Nous allons ensuite sélectionner les colonnes personnalisées en haut de l'ordre, Teoh, réaligner ces colonnes. Donc nous allons dire des colonnes personnalisées et je vais personnaliser les colonnes en fonction cette image de diapositive ici. Nous avons donc le nom de la société, le solde client et le solde d'ouverture. C' est tout ce que nous voulons pour le moment. Et le but principal de cela à ce stade est d'essayer de transférer pour déjà faire des affaires. Essayez de transférer principalement ces soldes initiaux par les clients afin que nous contractons les comptes clients dans notre fichier QuickBooks. C' est notre objectif principal. Donc, nous allons sélectionner des colonnes personnalisées et là nous l'avons à nouveau. On a le nom en haut. Ensuite, nous voulons le nom de l'entreprise qui a l'air bien. Et puis tout ce que nous voulons, c'est le solde du client. Nous avons toutes ces autres informations ici. On ne va pas le mettre en ce moment. On va juste avoir le nom et le nom de l'entreprise de nos trois clients. Vous voudrez peut-être conserver certaines de ces informations. Quelles que soient les informations dont vous avez besoin pour entrer dans vos propres fins. Prénom, nom, numéro de téléphone. Tout cela pourrait être une bonne information. On va rester simple ici. Juste mettre dans l'équilibre de début est donc je vais supprimer cela. Retirez ceci. Retirez ceci. Retirez ce téléphone principal. Retirer. Supprimez tout cela et nous recherchons les soldes. Ensuite, nous aimerions ajouter le solde client, donc ce sera là de ce côté-ci. Voici le client équilibré là. Nous voulons aller de l'avant et ajouter le solde client, puis nous voulons aussi la date. Le solde d'ouverture de la date. Et voici la date du solde d'ouverture. Donc on va aller de l'avant et ajouter que celles des quatre colonnes avec lesquelles on va travailler. Alors je vais choisir, d'accord. Et puis nous avons ces quatre colonnes en haut. C' est ce dont nous avons besoin, et nous allons donc entrer cette information ici. Donc on a le nom. Je vais juste entrer les noms et les informations telles qu'elles sont données dans la diapositive des guitares Anderson . Et nous allons dire que nous n'avons pas de nom de société qui gardera le culte en fait dans une entreprise et votre fils Tars. Et puis nous allons dire que l'équilibre est selon nos données ici, 5000. Maintenant, si nous laissons la date, quelle que soit la date actuelle, sera probablement bon, parce que nous ne le sommes pas. Mais nous ne commencerons pas à entrer l'information avant 2021 juste pour travailler à l'avenir , pour garder tout en un moment dans le temps. Ce n'est pas dans le temps actuel, parce que nous allons devoir faire des heures supplémentaires ici, et donc nous allons essayer de tout entrer à la fin de l'année précédente, 12, 31, 20 et puis ça va être la fin de l'année précédente. Et cela nous donnera les soldes de départ lorsque nous commencerons au 1er janvier 2020 une fois. C' est ce que nous allons essayer de faire ici. Ensuite, nous avons encore Jones. Si vous mettez la date actuelle, ça ne fera pas mal parce que nous le serons toujours. Il sera toujours là jusqu'à la date qu'on utilise. Mais ce que nous pensons ici, c'est que nous allons tout mettre là-dedans à partir du dernier jour de la période précédente avant de commencer les records de la période actuelle. Ensuite, on a des guitares Jones et ça va être Jones Tars. Et ils doivent un 7500 pour les clients. Même date, 12 31 à 0. Et puis nous avons des guitares Smith, des noms très originaux, des voitures Smith. Et nous avons 8000 même date 12 31 à 0 là aussi. C' est toutes les informations qu'on va mettre. Nous avons ces trois fournisseurs qui sont à travers trois clients qui toujours de l'argent. À ce stade, nous allons aller de l'avant et enregistrer les changements. Ensuite, nous avons trois nouveaux dossiers clients. C' est bien. Donc on va dire, sauver ça et ah, donc il y a des dossiers, et donc je vais fermer ça, et quand on reviendra ici. Nous pouvons alors voir que nous avons ici nos trois noms et les soldes qui nous sont maintenant dus. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on puisse vérifier ça et vérifier ça au bilan juste pour voir ce qui se passe en termes d'états financiers. Ensuite, nous imprimerons le rapport client. Teoh, donne-nous juste une idée du rapport alors que nous finissons tout ça maintenant note que nous utilisons icône de solde de début. Donc les livres vont devoir faire une entrée de journal pour faire ça. Donc, notez ce qui se passe ici, c'est que nous disons les gens avec de l'argent, le compte qui signifie que les gens avec de l'argent, c'est ce qu'on appelle les comptes débiteurs. Donc, si nous allons au bilan va noter que nous devrions avoir le solde des huit. Les cinq les 75 additionnés au bilan à partir de 12 20 ah 12 31 2000 x un, 2000 2020. Ensuite, nous devrions également avoir un compte vieillissant en ce qui concerne la créance afin que nous puissions examiner cela. On va aller aux rapports en haut. On va aller à la compagnie et à la finance. On va se jeter à la norme du bilan et voir ce qu'on a maintenant, bien sûr, quand on ne voit rien, on s'inquiète et on dit que c'est peut-être un problème de rendez-vous. Donc on va mettre la date ici 12 31 20. Et donc, nous avons notre créance ici. Si nous voulons savoir ce que ces soldes à recevoir ce week-end 20,500, utilisez l'article d'exploration vers le bas ou l'élément de zoom automatique et il y a nos trois composants juste là . Si nous le voulions, ajustez-les. Si ceux-ci ne correspondaient pas à ce que nous avons ici à l'écran et que vous vouliez aller aux données , nous pouvons zoomer une fois de plus sur , le document source et noter qu'il vous amène à un document source dans ce cas, qui est une facture. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça ? Parce que lorsque nous mettons un solde de départ, nous devons supposer fondamentalement qu'une facture a été générée. C' est pourquoi les gens doivent toujours de l'argent, ce qui signifie généralement le type de formulaire que quatre QuickBooks génère. Les comptes débiteurs sont généralement une facture . Donc ça va aller à la facture, pas à notre écran de saisie multiple de données ici quand nous examinerons ces informations et noterons aussi que ça ne met pas le solde aux ventes, c'est la mise en fonds propres du solde d'ouverture. Alors je vais laisser ça. Je vais retourner au bilan et prendre note. Nous avons donc des comptes débiteurs ici. Nous avons aussi des stocks et des biens que nous venons de mettre sans entrer dans un journal. Et nous savons que les actifs doivent égaler les passifs et les capitaux propres. Ou si nous ne le savons pas, suffit de noter que c'est l'équation comptable que QuickBooks doit respecter et pour qu'elle nous donne la facilité de ne pas avoir à connaître les crédits adjoints ne pas avoir à faire des écritures de journal . QuickBooks est fondamentalement juste jeter ce truc dans un compte d'équilibrage que vous notez que nous avons un revenu net ici ou la section de l'équité, y compris le revenu net de 20,500 solde d'ouverture de 8 2096 Ce revenu net est généré de l'autre côté de cette créance, et le solde d'ouverture a été généré lorsque nous avons mis les stocks là-dedans. Nous devrons peut-être procéder à un rajustement à la fin de la période à la fin de la période parce que nous voulons placer cela dans un seul compte d'actions. Notez donc que la facilité que QuickBooks nous donne en entrant ces soldes de début est agréable . Mais il y a aussi un inconvénient en ce qu'il va juste forcer l'autre côté de l'entrée de journal, qui, dans ce cas, dans ce cas, ils mettent dans le revenu net ou l'équité du solde d'ouverture, qui va rouler dans, euh, quel que soit le compte qu'ils vont avoir des bénéfices non répartis ou du capital ou des capitaux d'ouverture, nous allons probablement vouloir Oh, regardez ça et donnez un peu plus de temps en termes de ce que nous voulons que ce soit réellement dans la section autrement ou sur l'équité pourrait sembler un peu désordonnée, donc nous aborderons cette question plus tard au cours de cette période. À ce stade, je vais aller de l'avant et fermer ceci et vous avez modifié les paramètres du rapport. Je vais dire non pour l'instant. Nous sommes de retour dans le centre client si vous avez besoin. Si vous n'êtes pas de retour ici, vous pouvez accéder à la fenêtre de l'élément ouvert. Si vous n'utilisez pas cette fenêtre d'élément ouvert, j'irais voir et aller à la liste de la fenêtre ouverte , puis vous verrez cette fenêtre d'élément ouvert et vous pouvez parler d'avant en arrière entre vos fenêtres ouvertes , ce qui est très utile, et vous pouvez aller au centre client, puis revenir à votre centre client. Ici. À l'intérieur, nous pouvons voir une fois de plus, nos soldes individuels aimeraient imprimer un rapport avec ces soldes individuels. Donc pour faire ça, on va aller voir les rapports en haut. Nous allons aller aux créances, déclarer les clients et les créances. Ce sont les clients et les créances. Nous avons le vieillissement r, comme nous l'avons vu avant, le détail de vieillissement r le résumé de l'équilibre client. On va chercher l'été du solde client. Nous allons juste regarder celui-ci pour l'instant pour voir ces soldes et exporter ce rapport pour exceller. Donc, nous l'avons ici. Note. n'y a pas de plage de dates ici, donc ça va nous donner ces soldes. À la date la plus récente en l'espèce, ils nous l'ont donnée au 12 31 20. C' est ce qu'on veut. C' est ce que nous allons exporter deux Excel. Je vais exporter Teoh la même feuille de calcul qu'on a utilisée dans une vidéo précédente. Vous pouvez le faire si vous souhaitez exporter vers une nouvelle feuille de calcul. C' est très bien. Juste pour montrer ça juste pour montrer les données ici. C' est ainsi que nous pourrions l'exporter. On pourrait l'imprimer au format PDF ou l'exporter. Ici, nous allons exporter dans. Nous allons créer une nouvelle feuille de calcul dans le classeur existant. Donc, nous allons sélectionner, créer une nouvelle feuille de calcul. Mais une fois que l'écran suivant apparaîtra, nous n'allons pas entrer dans un nouveau classeur, mais le mettre dans un classeur existant. Ensuite, je vais trouver ce classeur en naviguant. J' espère que je n'ai pas trop de gâchis ici et qu'on pourrait trouver ce truc. Donc on va faire défiler Teoh vers le bas. Les guitares Get allaient être dans la section 6 et je vais mettre cette feuille Excel là, donc je vais double-cliquer dessus. C' est celui que nous voulons aller de l'avant et ensuite exporter cet article dans la feuille Excel. Il devrait alors ouvrir la feuille Excel et ajouter le nouvel onglet. Ce nouvel onglet, y compris ces nouvelles informations. Voilà, maintenant je vais mettre cet onglet après celui-là. Je vais juste cliquer dessus et le faire glisser, et ensuite on va nommer l'onglet. J' allais mettre le solde client en bref. Il y a une bague quand je vais maintenir le contrôle et faire défiler vers le haut. Ou vous pouvez utiliser cet article vers le bas un peu de ce côté. Je suis ici juste pour faire un peu plus grand pour qu'on puisse le voir. On dirait que les données sont correctes. Par conséquent, je vais le sauver. C' est déjà à l'endroit. Je veux dire que les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être enregistrées. Le classeur sans macro. OK, je vais dire que c'est bon. Et puis on a cette information qui va fermer ça. Et c'est ainsi que nous pouvons entrer les soldes de début dans une nouvelle société pour les, um, clients qui avec de l'argent dans le compte à recevoir et où ces informations seront affichées sur le bilan 47. 6.20 Configurer les vendeurs et les balances de début dans QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons mettre en place des fournisseurs dans QuickBooks Pro 2018. Dans les présentations précédentes, nous avons discuté de la façon de télécharger QuickBooks, comment configurer les préférences, comment entrer des éléments et des clients. Et maintenant on va passer à des vendeurs. Si vous n'avez pas vu ces vidéos précédentes, c'est bon. Nous pouvons commencer ici par les fournisseurs juste pour voir comment configurer les fournisseurs et travailler au sein du centre des fournisseurs. Si vous travaillez avec le problème et que vous avez le fichier de sauvegarde, vous pouvez alors restaurer le fichier de sauvegarde à ce stade. Et de cette façon, vous seriez au même point que nous. Même si quelque chose a mal tourné dans le passé. Si ce n'est pas le cas, nous allons simplement apprendre les informations du centre des fournisseurs comment entrer plusieurs fournisseurs à la fois. Si vous vouliez restaurer le fichier de données que vous voudriez aller à l'onglet fichier, puis ouvrir et restaurer Ah, la société comme nous l'avons vu dans le passé. Et cela devrait vous amener au même point que nous en sommes ici. Une fois que nous ouvrons cette note, la première chose que je recommanderais est d'aller à l'onglet Affichage. Tout le temps et aller dans les fenêtres ouvertes. J' aime avoir juste pour que vous puissiez le voir. Il commence toujours avec ces onglets pour raccourcis sur le côté gauche. Ceux-ci ne sont pas aussi utiles pour moi que d'avoir l'onglet des fenêtres ouvertes. Donc, j'aime aller à l'onglet vue et aller à la liste des fenêtres ouvertes, puis je vais nous donner ce que nous avons actuellement ouvert sur lequel nous travaillons actuellement. Habituellement, la page d'accueil par défaut est la page d'accueil. Je vais garder la page d'accueil et la rendre un peu plus grande ici. Ok, donc la prochaine chose que nous allons faire, nous allons entrer dans les vendeurs. Maintenant, nous supposons que nous avons créé une nouvelle entreprise et que nous avons une liste de fournisseurs, certains fournisseurs que nous voulons entrer dans notre système ici et mettre ces fournisseurs en jeu. Donc, les vendeurs alors, bien sûr, des gens que nous avons acheté des gens qui achetaient des choses dans ce cas généralement l'inventaire dans notre cas et notre exemple que d'être des guitares dans le vendeur à l'intérieur la maison , vous pouvez accéder au centre des fournisseurs en accédant au sommet d'un fournisseur et au centre des fournisseurs . Mais je recommande toujours d'aller à la liste déroulante parce que vous pouvez le faire à tout moment dans le système. Donc, peu importe ce qui est ouvert, si ce n'est pas la page d'accueil, vous pouvez toujours aller vers le fournisseur en haut et aller au centre des fournisseurs. Encore une fois, ce sont les fournisseurs du centre Top Vendor. Ça va ressembler au centre client. Sauf, bien sûr, la différence étant que nous avons des fournisseurs mise en page similaire parce que c'est la même chose dans les clients inversés étant des gens qui nous doivent des vendeurs d'argent étant des gens à qui nous devons de l'argent. Et donc nous allons avoir besoin d'une liste. Dans le cas des centres clients qui nous doivent de l'argent. Dans le cas des expéditeurs fournisseurs, à qui nous devons de l'argent et donc la configuration ressemble beaucoup à la fois au fournisseur et centre client. On va aller de l'avant et entrer un seul fournisseur. Dans ce cas, ça va être le téléphone de l'EPA, et on va commencer, c'est-à-dire quelqu'un qui achète. Nous achetons des guitares dans cet exemple, et nous allons commencer à le faire principalement parce que lorsque nous démarrons la nouvelle entreprise, nous voulons entrer les données pour ceux à qui nous devons de l'argent au début. Donc nous allons entrer le solde de début et laisser QuickBooks calculer ce solde de début quatre. Laissez-le faire l'entrée de journal pour nous sans que nous arrivions à faire des débits et des crédits et laissez-le faire sa chose de la manière simplifiée. Donc, nous supposons ici que nous avons un fournisseur lorsque nous avons créé une nouvelle entreprise et que nous devons ce vendeur que nous devons au vendeur 15 000$. Nous voulons mettre cette information dans notre système sans avoir à faire quoi que ce soit de complexe ou de journal. Pour ce faire, il suffit de mettre ces soldes de départ. Pour ce faire, on va aller à Teoh chez les vendeurs, et on va aller à Teoh le nouveau vendeur. Et au lieu d'ajouter plusieurs fournisseurs comme nous l'avons fait avec les clients, nous avons juste besoin d'un nouveau fournisseur parce que nous allons le faire avec un seul fournisseur à ce stade et eso alors nous avons un centre de fournisseurs familier. Tout ce que je vais faire, c'est mettre au téléphone et c'est ce qu'on doit. Devoir les 15 002. C' est le genre de notre vendeur. Maintenant, la principale chose que nous voulons faire là-bas est. Nous voulons avoir le solde de départ des 15,000. Et je pourrais mettre la date ici à 10 h 5 parce que je vais travailler à un futur rencard. Mais je vais mettre la date juste avant l'année où nous commençons avec la 2021 quelque part mis en 12. 31 20. Et c'est parce que nous allons travailler ce problème dans le futur ici. Et c'est juste la nature, une fois de plus, de résoudre ce genre de problèmes. Et donc, nous allons dire que c'est la dernière date de l'année avant l'année où nous allons entrer des données dans ce sera 2021. Ce qui va travailler avec Cela signifie que ces 15.000 seront sur les livres à la fin de la période précédente et donc sur les livres au 1er janvier de l'année en cours 2000 21 que nous allons travailler avec maintenant le nom de la société. Je vais juste mettre le même nom et la plupart de ces autres informations que je ne vais pas entrer en ce moment. Nous traiterons avec plus de fournisseurs à un moment ultérieur, afin que nous puissions ajouter beaucoup plus de ces informations, généralement lorsque nous rédigeons les factures. Bien sûr, quand nous écrivons des chèques, nous avons besoin du nom du vendeur que nous avons Oh, c'est la chose principale dont nous allons avoir besoin, euh, et nous et selon si nous allons utiliser ou non le option de facturation dans QuickBooks et l'impression que nous ne pouvons généralement pas être, être l'utiliser pour l'envoi postal, a déclaré une facture de retour à quelqu'un qui nous a envoyé une facture, nous voudrions , bien sûr, le informations en termes d'adresse et de téléphone et quoi ne pas ? On ne va pas mettre ces informations à ce stade. Nous allons juste mettre en place le but principal ici, qui est de mettre cet équilibre de début sans avoir à faire une entrée de journal. Lorsque nous créerons la nouvelle société, nous examinerons certaines de ces autres options à un moment ultérieur. Notez que nous avons les options ici sur l'onglet Paiement. Ce seront des options de paiement, les conditions, les conditions normales de paiement chez les fournisseurs. Nous avons les paramètres fiscaux, le fournisseur, I d paramètres de compte, et des informations supplémentaires. Donc, nous allons aller de l'avant avec cet équilibre de début et voir ce que QuickBooks fait avec ça à ce stade. Donc, nous allons dire OK là. Et ici, bien sûr, dans le centre des fournisseurs. Ensuite, nous avons le téléphone de l'EPA 15,000. Maintenant, la question est, qu'est-ce que QuickBooks va faire de cette note que nous montrons ici que nous devons 15,000 ? Qu' est-ce qui se passera sur les états financiers ? Fondamentalement, si nous passons aux rapports en haut et regardons l'un de nos principaux rapports, nous allons voir les rapports descendre en haut. On va aller à la société et aux finances, et on va faire défiler Teoh le bilan et voir quoi QuickBooks. Essayez de voir ce que QuickBooks a fait avec cela. Si rien n'apparaît, on va changer la date. Si rien n'apparaît, Nous allons dire que c'est probablement un truc de date et nous allons dire que 12 31 20 est la date à nous avons entré ces informations à partir de et que nous voyons ici, nous avons les comptes créditeurs des 15. C' est ce que nous nous attendions à plus de 15 dans les comptes créditeurs au fournisseur. Et la question ici, c'est la raison pour laquelle c'était si simple à faire, c'est parce que nous n'avions pas à faire l'entrée complète du journal. Quel est l'autre côté de l'entrée du journal ? Nous avons augmenté un compte de responsabilité ici. Quelque chose d'autre a dû se produire et noter que le revenu net est en train de le déverser dans la section de l'équité. Et QuickBooks fait ça pour nous. Il fait de l'autre côté de l'entrée. Donc, nous allons descendre sur ce 15 et voir à quoi ça ressemble. Nous allons revenir aux sources de données est appelé, zoomant dessus. Donc, le zoom automatique, je crois, est le nom propre. Donc nous allons double-cliquer sur ce 15 et voir où ça va, ce qu'ils vont nous mener. Ils vont l'appeler une facture, bien sûr, parce que la facture est généralement le type de document utilisé pour avoir un payable. Bien que nous n'ayons pas Inter Bill, nous venons d'entrer dans le solde de départ. QuickBooks utilise les factures comme élément moteur, et non au compte mémo est l'ouverture de l'équité du solde. Si nous double-cliquons sur ce 15, nous voyons la facture. Donc, il va entrer Bill et noter encore une fois que le montant de la note sera le compte d'équité du solde d'ouverture . Cela étant l'autre compte, que nous prenons cela aussi. Il est arrivé ici dans les tantes sont étonnantes surviennent dépenses. Et le meme mémo ouvre le solde. Donc, il a mis ces informations dans une entrée de journal un prenant les comptes créditeurs, augmentant le montant dû et l'autre côté étant le montant non plafonné il y a a augmenté les dépenses. Donc ça l'a jeté dans cette étonnante dépense. C' est l'entrée du journal qui a été faite. C' est très bien pour nous parce qu'on démarre vraiment ce système en 2000 et 21. Donc, le fait que nous ayons mis ça l'année précédente dans une dépense étonnante sèche est Ok, regardons ça un peu plus loin. Je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Nous sommes de retour à notre bilan. On voit que ça va revenir aux rapports en haut, et on ira à la Compagnie des finances. Regardez l'autre principal, qui sera le bénéfice et la perte similaire au compte de résultat. Il s'agit essentiellement du compte de résultat pour QuickBooks et nous allons mettre la plage de dates ici. Je vais dire 0101 Ah, 22 12 31 20. Et rappelez-vous, nous avons entré ces données les 15 000 dans le 12. 31 non, nous avons des informations ici. Nous ne l'avions pas fait. On n'a rien entré ici. Mais nous avons des revenus non plafonnés, et nous avons des dépenses étonnantes. Pourquoi ? Parce que dans la vidéo précédente, nous avions mis, ah, ah, solde de départ et les comptes débiteurs que les livres rapides ont mis en un revenu étonnant. Et comment nous avons mis quelque chose dans le solde de départ pour, ah, vendeur et qui l'a mis dans les comptes fournisseurs et l'autre côté est allé à ce compte de dépenses . Ce compte de résultat n'a aucun sens pour nous si nous ne voulons pas rapport Teoh sur catégoriser les revenus ou les dépenses. Mais en mettant cela là-dedans à partir de 12 31, il va rouler sur Teoh l'année prochaine correctement, et nous n'aurons pas de problème à partir de 2021 à l'avenir, nous ne sommes pas inquiets. Environ 2020 en termes de compte de résultat étaient essentiellement préoccupés par seulement le bilan que nous avons les montants que nous devons. Et dans l'ordre. Teoh a la simplicité de QuickBooks pour juste mettre en place cela sans que nous fassions des débits et des crédits ou que nous ayons à faire une chose, nous pourrions simplement entrer le solde d'ouverture. QuickBooks va le vider dans l'autre compte, qui étant non plafonné il y a augmenté. Et tant que nous sommes essentiellement à la recherche du bilan de début et non de l' activité dans le précédent ici, nous sommes. OK, donc cela n'a encore aucun sens. Cependant, pas un problème, parce que nous n'utilisons pas QuickBooks pour 2020 ont seulement mis en place les informations à partir de 12 31 20 afin que nous puissions alors avoir un équilibre de départ. Correct. À compter de la première année, nous travaillerons avec le 1er janvier 2000 et le 21 janvier. Donc c'est l'objectif de ce processus qui va fermer tout ça, et puis je vais retourner au centre des fournisseurs une fois de plus, et ensuite on va imprimer un rapport des fournisseurs pour y revenir. Teoh les vendeurs, alors remarquez que nous avons notre conversation à travers les fenêtres ouvertes de ce côté. Encore une fois, si vous n'avez pas ouvert, c'est dans l'onglet Affichage et vous voulez aller aux fenêtres ouvertes là-bas et nous pouvons fermer le bilan qui nous ramènera au fournisseur. Je vais aller de l'avant et dire non, ne mémorise pas ça. Nous n'avons donc qu'un seul fournisseur. Ce que nous aimerions voir, c'est un rapport qui montrerait ces fournisseurs. Et donc je vais le montrer, et nous allons l'exporter pour exceller avec tous nos autres articles du chapitre 6 ou de la section 6 . Ça va être génial. Donc on va aller à l'onglet Rapports, Tom, Tom, on va aller à la finance de la compagnie, et en fait, et en fait, on ne va pas descendre la compagnie et Financial Excusez-moi. Nous passons à un fournisseur et à des fournisseurs où nous avons le a p a. G l'a p 18 détaille la synthèse du solde du fournisseur. C' est ce que je vais traiter en ce moment. C' est avec ça qu'on va travailler à ce stade. Récapitulatif du solde fournisseur. Et c'est-à-dire, comme on le suppose, comme on le nomme un récapitulatif du solde du fournisseur. C' est ce que nous devons. Nous ne connaissons que cette entreprise individuelle, les 15 000 billets. n'y a pas de plage de dates. Donc, il prend essentiellement les informations les plus récentes là-dedans. Ce qui est, bien sûr, dans le futur. Donc QuickBooks ramasse ça, en supposant que le plus actuel, qui dans ce cas, 12. 31 20. Et on va aller de l'avant et exporter cette information. On pourrait sauver ça. Nous pourrions l'imprimer, nous pourrions l'imprimer en PDF, nous pourrions l'exporter. Je vais aller de l'avant et exporté dans un classeur que nous avons déjà mis en place et que nous vous montrons. C' est ainsi que nous pouvons mettre tout cela dans un classeur particulier. Pour ce faire, nous allons aller dans Excel ici, et nous allons aller Teoh, et nous allons aller Teoh, créer une nouvelle feuille de travail qui est une feuille de travail dans le classeur. Et puis une fois que cela s'ouvre, nous ne voulions pas dans un nouveau classeur mais dans le classeur existant. Lorsque nous avons créé dans le passé, si vous n'en avez pas créé un, vous pouvez aller de l'avant et le mettre dans un nouveau classeur qui ouvrirait ensuite un nouveau classeur et le mettre là. Mais on va aller de l'avant et le voir, ce qui va déjà là où on veut qu'il aille parce qu'on l'a fait plusieurs fois. mais on va aller Teoh cet article. C' est sur le bureau et c'est juste ici dans la section 6. C' est ce qu'on va placer ça dans quelque chose. Double-cliquez dessus et là nous l'avons, puis exportez. Une fois que cela se produit, il devrait ouvrir cette feuille de calcul Excel préexistante à ce que nous avons mis en place dans le passé et entrer un nouvel onglet. Voilà, un nouvel onglet. Maintenant, il l'a placé juste au milieu de ces autres rapports sur lesquels j'ai déjà travaillé dans cette feuille et nous avons déjà travaillé. Et on va Dragon, je vais faire glisser ça vers la droite. Je vais juste cliquer dessus et déchiqueter vers la droite et l'avoir ici que je vais double-cliquer dessus et je vais dire les vendeurs de crânes à ce sujet. Là, nous l'avons. Maintenant, je vais rendre ça un peu plus grand ici, donc je maintiens le contrôle et le défilement, ou vous pouvez utiliser votre onglet ici et juste faire un peu plus grand. Et c'est ça. C' est ce rapport. Notez que si vous souhaitez voir l'en-tête de ces rapports, vous pouvez accéder aux options de type d'aperçu avant impression ou à l'option de type de mise en page ci-dessous. Et ah, il ira ensuite à la mise en page et vous pourriez voir l'en-tête. Il y a donc un en-tête dessus, comme il y en a dans le rapport ici. Vous pouvez également le voir sur l'onglet fichier. Et si vous allez à l'icône d'impression, vous verrez l'aperçu, qui n'a en effet, ah, en-tête et et les dates à ce stade, que vous pouvez ah garder ou supprimer, selon vos préférences. Note. Lorsque nous sommes allés et retours qui ont mis ces éléments là et comme nous l'avons discuté dans le passé, vous pouvez aller Teoh l'onglet Afficher afin de supprimer ceux. Et ça va être l'écran partagé. Donc, pour une raison quelconque, il y a un orteil par défaut. ces écrans divisés que vous pouvez aller de l'avant et supprimer cela, puis nous voulons enregistrer ce fichier, puis une fois de plus, ce que nous avons obtenu jusqu'à ce que nous avons fait les listes d'articles, nous avons fait le solde client et nous avons fait les fournisseurs pour nos nouvelles données d'entreprise que nous sommes en train de mettre dans le programme QuickBooks 2018 48. 6.25 Créer un nouveau compte et entrer les balances d'ouverture QuickBooks Pro 2018: bonjour Et cette présentation, nous allons mettre en place de nouveaux comptes dans un QuickBooks pro 2018 . Nous poursuivrons le dossier sur lequel nous avons travaillé lors de présentations antérieures. Si vous n'avez pas vu les présentations précédentes, c'est OK. Nous pouvons apprendre juste à créer de nouveaux comptes ici. On va travailler avec toi. Obtenez le super programme de Kantar avec lequel nous avons travaillé. Si vous avez suivi le long et que vous souhaitez commencer à ce stade et avoir accès au fichier de sauvegarde à partir de ce point, alors vous pouvez restaurer cela et commencer exactement où nous en sommes à partir de maintenant. Pour ce faire, afin de restaurer la sauvegarde comme nous l'avons vu dans le passé, vous voulez aller à l'onglet fichier et vous voulez Teoh ouvrir ou restaurer, puis trouver la sauvegarde et restaurer cela ? Si tu n'as pas ça, c'est bon. Nous allons simplement voir comment nous pouvons entrer une nouvelle information de compte. La première chose a été ouverte au dernier endroit où nous étions, donc je vais aller de l'avant et fermer cette fenêtre ici. Lorsque vous avez ouvert le programme pour la première fois, vous pouvez aller directement à l'onglet d'accueil ou tout ce qui était ouvert dans la période précédente a noté que je recommande toujours d'avoir trois fenêtres ouvertes onglet ouvert. C' est un espoir pour moi de voir combien de choses nous avons ouvertes et de basculer entre elles. Pour ce faire, vous allez à l'onglet de vue en haut et vous allez à l'onglet de fenêtres ouvertes qui vous montrera quelles fenêtres sont ouvertes pour moi, ce n'étant que l'onglet d'accueil. Maintenant, on va aller de l'avant et entrer des comptes ici. Nous avons créé une nouvelle entreprise que les entreprises vendant des guitares. Nous avons donc un inventaire de marchandises. Nous avons entré certains éléments qui ont été faits dans la liste des articles. Ces articles ont trait aux articles de l'inventaire de Teoh. Maintenant, nous allons entrer des comptes, donc nous voulons entrer d'autres comptes. Vous voudrez peut-être simplement saisir quelques comptes. Si vous faites cela, si vous cherchez simplement à entrer quelques comptes, vous pouvez le faire pendant que vous entrez des données. Nous le ferons plus tard, mais si vous voulez entrer directement et voir le plan de comptes et voir où vous le mettez , surtout si vous avez des numéros de compte, et que vous voulez savoir exactement où vous devez placer ces choses et quels sont les noms du compte et les catégories des comptes. Il est préférable d'aller au plan de comptes, la liste des comptes, comme l'appelle QuickBooks, et c' est sous les listes. Il y a deux façons différentes d'accéder à ce lieu de listes. Vous pourriez y aller par la page d'accueil aussi. Mais cette liste déroulante, je pense, est la meilleure façon d'y arriver, parce que vous pouvez y arriver peu importe où vous êtes ou quelle fenêtre est ouverte dans le programme . On va voir les listes et ensuite on va voir le plan de comptes. Ce sera notre principale liste, bien sûr, alors c'est le plan comptable que nous utilisons. Ça ressemble à une balance d'essai en ce sens qu'on va avoir les noms de compte. Nous avons des soldes ici, cependant, cependant, notez qu'il a seulement les soldes du bilan les soldes permanents, pas le compte de résultat, parce qu'il ne sait pas quelle plage de dates pour les comptes du compte de résultat, donc il ne peut pas vraiment mettre l'équilibre des comptes de résultats est en bas ici. La principale chose que nous devons voir ici, cependant, cependant, est les types de compte. Maintenant, c'est vraiment important parce que les types de compte sont dans l'ordre par type de compte, ce qui signifie qu'il va avoir, comme le bilan d'abord, puis les comptes de compte de résultat, ce qui signifie que le bilan a actifs, puis passifs, puis capitaux propres. Et puis les comptes de résultat ont des revenus et des dépenses de plus en plus précis , alors nous commençons généralement avec de l'argent comptant parce que c'est notre compte d'actif le plus liquide, puis les comptes débiteurs. C' est notre deuxième compte d'actif le plus liquide. Ici, nous avons, autres que d'autres actifs courants et puis les actifs à long terme, immobilisations et puis d'autres actifs ces. Et puis ce seront d'autres actifs à long terme. Ensuite, nous avons les passifs, à commencer par les comptes créditeurs, puis les passifs courants, les autres passifs courants, tout autre courant autre que les comptes créditeurs. Et puis ce sera une commande par revenu d'actions et ensuite a causé une bonne covente des comptes, types et puis des dépenses. Donc ces comptes air pas, les noms ces air les noms de compte. Ce sont les types de compte. Ce sont les choses les plus confuses pour la plupart des gens qui configurent QuickBooks. Et si nous ne comprenons pas cela correctement, il pourrait y avoir des problèmes, ce qui signifie que les choses seront hors de l'ordre. Et nous avons des problèmes. Si vous avez des numéros de compte, notez qu'ils seront sur le côté gauche si vous travaillez. Si vous êtes doué avec les numéros de compte, je vous recommande de les utiliser. Si vous êtes nouveau à QuickBooks et que vous ne savez pas comment définir le numéro et le système, alors probablement ne pas vouloir les utiliser. Notez, cependant, que QuickBooks va toujours commander les comptes dans l'ordre du type de comptes d'abord actifs, passifs, charges de revenu de capitaux propres et ensuite ces ordres dans leur avant le numéro de compte. Donc, si vous numérotez, par exemple, comptes débiteurs 1000 et ensuite les revenus de service numéro un, cela ne mettrait pas en avant les revenus de service. Il mettrait toujours les comptes débiteurs au-dessus de lui d'abord par ordre des comptes, puis par numéro de compte. Ce que font les numéros de compte, cependant, c'est d'ordonner quelque chose comme toutes ces dépenses par ordre de numérotation plutôt que par ordre alphabétique au sein de la sous-troupe de dépenses. Donc, comme nous l'avons dit, nous voulons garder cela un peu à l'esprit maintenant. Maintenant, notez que nous avons choisi un type d'industrie, qui dans notre cas était, ah,l'inventaire de merchandising dans l'industrie. type d'industrie, qui dans notre cas était, ah, ah, Et cela signifiait que QuickBooks a mis en place beaucoup de ces informations pour nous et ce qui signifie que cela nous a donné une liste de comptes pas trop, et ils sont un peu en accord avec ce que nous pensions avoir pour les comptes pour cela industrie. C' est donc un bon endroit pour commencer. Si vous souhaitez créer vos propres comptes. C' est bien, parce que vos propres comptes peuvent vous donner plus d'informations sur ce que vous cherchez . Cependant, si vous configurez vos propres comptes, il est probable qu'il ne corresponde pas à une sorte de, vous savez ce que sur comptable ou comme le code fiscal supposerait être les catégories normales . Ce n'est pas forcément mauvais. Ça pourrait l'être. Il y a des avantages et des inconvénients à ça. Mais si vous voulez essayer de faire en sorte que votre pensée soit plus alignée sur la catégorie standard qui existe, alors vous voudrez peut-être choisir quelle que soit l'industrie dans laquelle vous vous trouvez. QuickBooks va alors mettre en place un plan de comptes basé sur les noms de comptes génériques de ce type d'industrie, Et puis nous pouvons ajouter ou soustraire ce que nous pensons être le plus important, généralement en ajoutant des comptes de dépenses à ce moment pour le les comptes de dépenses qui, selon nous, sont les plus importants pour notre entreprise particulière. S' il y a un nom particulier auquel nous nous identifions vraiment et que nous voulons suivre quelque chose en fonction de ce nom de dépense, alors nous l'aurons. Donc dans notre cas, nous allons passer par là et ajouter quelques comptes différents. Et le premier compte que nous ajouterons sera le compte chèques. Notez que nous n'avons pas encore de compte chèques. Donc on va ajouter ça pour faire ça, on va aller au fond. C' est un peu inhabituel. Nous devons laisser tomber une fenêtre ici et nous allons ouvrir un nouveau compte Teoh, et nous allons juste entrer un nouveau compte, les entrer un à la fois ici et dire nouveau maintenant dans le compte chèque. Nous savons que le compte bancaire est, bien sûr, un atout. Mais notez que c'est diviser cela en plus de catégories que de simples actifs. Nous voulons en faire le compte bancaire. Donc il y aura des objets spécifiques dans le compte bancaire, en particulier le registre, le registre bancaire que nous utiliserons. Donc on va choisir ça. Ça va être notre objet là-bas. Et on pourrait appeler ça le nom de banque d'une Bank of America ou Chase ou Wells Fargo. Nous mettrons ce nom et peut-être les quatre derniers chiffres du numéro afin que nous puissions identifier dans notre programme QuickBooks. Nous allons être très génériques ici et appeler ça le compte chèque. Et ça va être notre compte principal. C' est tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas vraiment besoin d'une description trop. On pourrait avoir le numéro de compte qu'on n'a pas à avoir. Cela dépend de ce que sont la fonctionnalité sera dans ces comptes. On va juste mettre le nom du compte. C' est ce que nous allons suivre cet élément de la ligne fiscale d'information qui sera applicable si fondamentalement vous combinez des livres rapides à ah programme dans celui-ci ne s'intègre à certains programmes fiscaux , et il sera en quelque sorte en mesure de lier à ces programmes fiscaux, mais il n'est pas nécessaire d'avoir la ligne d'impôt. On ne va pas s'embêter avec la ligne fiscale pour le moment. Ce que nous voulons, cependant, c'est entrer dans le solde de départ parce que nous supposons que nous commençons cette entreprise où il y a déjà de l'argent dans la banque et que nous voulons le mettre là sans avoir à faire un entrée de journal pour faire quelque chose de drôle. Ah, et donc nous avons cette interview gagner option d'équilibre. Il n'est vraiment là que lorsque vous avez créé le compte pour la première fois. Donc, si vous ouvrez une nouvelle entreprise et que vous configurez le compte chéquier et que vous voulez y mettre ces soldes de début et laisser QuickBooks faire tout ce qu'il fait à l' autre côté de l'entrée de journal, alors nous allons pour configurer le solde de début. On va fixer 25 000. C' est ce qu'il y a dedans. Et notez que lorsque vous faites cela, vous voulez vérifier fondamentalement ce qu'il y a à la dernière date avant la période que vous commencez. Donc, dans notre cas, nous allons travailler en 2021 1er janvier pour aller de l'avant. C' est ce que sont le problème de travail va travailler avec de. Par conséquent, je veux entrer l'état avant la période actuelle que nous travaillons afin que QuickBooks le jette juste là au début. Le rebond se poursuivra à partir de janvier. Je ne veux pas que ça joue avec le compte de résultat. Par conséquent, je vais le mettre dans l'année précédente de 12 31 0 12 31 2000 Encore une fois, c'est un problème, ça va marcher à l'avenir. Parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner quand on fait ces choses. Par conséquent, ils la période sur laquelle nous allons travailler est de 12. 31 2001. On met cette date là-dedans à partir de 12 ans. 31 2000 et huit avant, de sorte que QuickBooks va juste le mettre dans le compte chèques et il va aller de l'avant à ce que nous voulons à partir du 1er janvier de l'année en cours 21 l'année avec laquelle nous allons travailler. Donc on va dire d'accord. Et c'est la chose principale que nous voulons là-bas. Tu sais, je vais d'abord sauver de près, juste pour voir ce que ça fait. Nous pourrions frapper sauver nouveau, parce que nous allons entrer plus de données. Mais je vais dire de sauver des vêtements juste pour qu'on puisse le dire. Ah, et notez que ça va nous donner des pop ups. services d'arrêt unique permettent de gagner du temps. Vos institutions financières, vous pourriez servir gratuitement. Ces Donc nous allons obtenir QuickBooks est essentiellement donné. C' est une sorte d'offre de ce que nous pouvons faire maintenant que nous avons fondamentalement un compte chèque ici . Cela se produira de temps en temps. Je vais aller de l'avant et fermer ça. Ah, pour l'instant. Hum et on pourra regarder ça plus tard. Mais nous avons le compte chèque ici et note le solde, puis par ici. Nous avons donc ajouté cet équilibre. Où est allé l'autre côté ? Nous allons jeter un oeil à la balance du procès pour voir où ça s'est passé. Mais pour l'instant, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que le solde de début montre leur prochain, nous allons entrer un autre nouveau compte dans le prochain nouveau compte sera un compte de carte de crédit. Donc on va faire la même chose. Je vais aller à la chute en bas un peu inhabituel, mais c'est là qu'ils l'ont mis. Laisse tomber et on va faire défiler Teoh. Ah, nouveau. On va avoir un nouveau compte. Et le nouveau compte de cette fois, nous aurons une carte de crédit maintenant, une carte de crédit, ce qui signifie que nous devons quelque chose qui est un passif Comptes. Cependant, ils en ont une spéciale ici. Donc, au lieu de le mettre dans lepassif actuel ici,lepassif actuel, on va le mettre dans la carte de crédit spéciale. passif actuel ici, passif actuel, Et ce que cela fait, c'est que cela nous aide à suivre ce solde parce que nous aurons ce registre de carte de crédit distinct que nous pouvons suivre. Et si nous ne remboursons pas la totalité de la carte de crédit tous les mois, il est beaucoup plus facile pour nous de suivre ce que nous payons comment dépenser ces derniers tout en ne payant pas la totalité du solde. Donc il y aura la carte de crédit qu'on veut et on va dire : Continuez. On va installer la carte de crédit comme on va dire que c'est juste un visa. On va être très génériques. Je ne vais pas le mettre dans une sous-catégorie les sous-catégories juste pour que vous puissiez jeter un oeil si vous le souhaitez. Certaines personnes aiment vraiment l'idée de sous-catégories. Nous pourrions avoir une catégorie générique, par exemple, de carte de crédit, et ensuite mettre une liste des cartes de crédit si nous en avons plus d'une dans cette sous-catégorie, et ensuite QuickBooks la regroupera là, et il sera aussi vous pouvez minimiser le groupe trop, Donc, vous pouvez jouer avec des options comme les sous-catégories ainsi. Mais on va le mettre dans le visa. C' est notre seule carte de crédit. Encore une fois. Je ne vais pas mettre de description. On va rester simple. Tu pourrais mettre les comptes, ce numéro de carte. Ce n'est pas nécessaire pour nous de travailler ici. Donc, si vous n'avez pas besoin de ces données là-dedans, vous n'avez pas besoin de les avoir à nouveau là-dedans. La ligne fiscale va être quelque chose de spécifique. Si nous travaillions particulièrement ou si nous fonctionnions mieux si nous travaillions avec certains d'entre eux dans son autre logiciel et intégrons ce logiciel, ce logiciel de préparation des déclarations de revenus. Sinon, nous allons imprimer les états financiers à la fin de l'année et créer sont loin d'impôts d'eux. Ce que nous voulons voir ici, c'est ce solde d'ouverture. L' hypothèse alors que nous commençons cette affaire. Nous avons déjà une carte de crédit, une carte de crédit d'entreprise dans laquelle nous avons un solde. Nous voulons mettre cet équilibre dans le système d'une façon ou d'une autre sans avoir à faire des débits et des crédits sans avoir besoin de l'entrée de journal sans faire quoi que ce soit de drôle. Donc nous allons utiliser la fonction de solde d'ouverture, et nous allons aller de l'avant et entrer cette date de solde dans le montant de la carte de crédit solde d'ouverture étant 1000 que nous allons mettre là et encore, ce problème nous allons être commençant par 12. 21 l'année où nous allons travailler, donc sur 2000 21 Janvier 1er, 2021 la période où nous allons commencer le pied. Plus d'informations. Par conséquent, nous allons mettre ça à partir du dernier jour de la période précédente 12. 31 20. C' est ce qu'on veut. Donc c'est là qu'il est hors de la dernière date, et à partir de janvier, nous allons commencer le nouveau calendrier, et nous allons aller de l'avant et dire d'accord avec ça, et ensuite toutes les informations, d'autres l'information est -elle de nouveau ? Je vais dire « sauver et fermer » juste pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé. Et une fois de plus, ça va dire que tu veux mettre en place ça, je vais dire que non va fermer ça. Et puis nous avons la carte de crédit que nous venons de mettre en place. Si on fait défiler vers le haut, voici nos services bancaires. Et voici notre carte de crédit. Il y a les 1000 qui sont dus sur elle. La prochaine chose que nous allons faire est de mettre en place une responsabilité à long terme au prêt que nous, Oh, nous allons le faire une fois de plus. On va choisir dans la liste, et on va aller à la nouvelle ici. Donc nous allons avoir un nouveau compte, et cette fois nous allons avoir une responsabilité sera une responsabilité à long terme. Ça veut dire que ça fait plus d'un an. On a donc pris un prêt à la banque. Nous devons de l'argent de la banque, et nous avons le principal du prêt que nous devons verser dans les livres. Donc on va aller de l'avant et mettre un prêt maintenant il y a une option de prêt ici. J' ai généralement mis le prêt dans le passif à long terme , donc je vais continuer avec cette méthode. Je vais descendre ici et on y va. Teoh. Ah, la responsabilité à long terme du prêt. Ça veut dire que ça va être seul. Ça va se faire sur une période d'un an et garder ça là par opposition à court terme, qui sera dû dans un an. Et puis nous allons continuer avec ça et notre principale chose que nous voulons faire une fois de plus, le nom du compte. Nous pouvons mettre le même prêt à payer. Nous pourrions mettre un passif à long terme ou un prêt à long terme. Je vais appeler ça un prêt à payer. Payable à moi signifie que ça va être une responsabilité. Quelque chose qu'on doit. Je ne vais pas le mettre dans une sous-catégorie. Ah, je ne vais pas mettre la description ou le numéro de compte. On va garder tout ça. Ce que nous voulons faire, cependant, cependant, si mettre le solde de départ une fois de plus en supposant que nous lançons l'entreprise l'argent au début, que nous voulions établir ce solde sans avoir à faire une entrée de journal, mais laisser QuickBooks faire le travail pour nous en le mettant dans les 22 000 ici, date de dernière date de la période précédente. Il va mettre en place les choses dès le premier jour à la période travaillait dans. Nous travaillerons donc à partir du 1er janvier 2021. Par conséquent, nous allons mettre ces données à partir de 12. 31 20 pour avoir le dernier jour de la période précédente. Donc je vais dire OK là-dessus et encore une fois, sauver et fermer et ça le met juste là. Donc il y a notre prêt pour cet objet et eso nous allons entrer un objet de plus et ça va être réparé. Les biens seront avis de meubles et de luminaires. Nous avons, ah, des meubles et des accessoires ici. Nous avons donc ce montant. Ce que nous aimerions faire, c'est simplement ajouter le solde à ce montant. Notez que la raison pour laquelle nous avons ce compte, cependant, est que lorsque nous avons configuré le plan de comptes, QuickBooks a déjà mis cette information dans le ici, supposant que l'entreprise était en l'entreprise de merchandising aurait le compte d'immobilisations, les comptes d'immobilisations, type de mobilier et l'équipement. Donc, si nous devions avoir des meubles et des accessoires que nous devions mettre en place, ce serait le même processus. Cependant, nous le mettrons non pas dans un actif, juste le général de rêve à l'actif général, pas dans l'actif courant général, mais dans l'équipement de l'usine immobilière, Une catégorie d'actif spécifique qui se déprécie au fil du temps. Donc depuis qu'on a ça ici, on va juste descendre. Nous allons sélectionner ce compte. Bien sûr. D' abord, puis on va aller sur le compte et on va aller de l'avant et modifier ce compte parce que ce que nous essayons de faire ici est de mettre le solde de début dans ces montants sans avoir à faire quoi que ce soit de stupide ou de faire quoi que ce soit difficile ou difficile. Ce qui serait Ah Teoh, entrez une entrée de journal. Nous essayons juste de demander à QuickBooks de mettre l'équilibre de départ et de faire l'entrée du journal pour nous. Donc, nous pouvons simplement aller au solde d'ouverture de l'Inter. Nous allons entrer ce solde à la fin de l'année précédente dans laquelle nous allons travailler avant l'année où nous allons travailler pour qu'ils soient 75 000 pour nous et nous allons mettre en 12. 31 à 0 de sorte qu'à partir du 1er janvier 2021, l'année où nous commencerons à y mettre des informations sera déjà reportée et prêt à partir. Donc on va dire d'accord là et une fois que tout le reste des données a l'air bien. On va garder ça tel quel et dire sauver et fermer leurs soldes Note. Ce que nous ne faisons pas ici, c'est que nous ne mettrons pas de soldes dans les comptes de résultat . Ces comptes de chronométrage d'air ne se produisent qu'au fil du temps. Nous voulons généralement démarrer notre entreprise. À partir de, vous savez, une période de temps à venir. En général, nous ne voulons pas revenir en arrière et essayer d'entrer les données sur le revenu des années précédentes. Si nous devons faire ça, alors nous allons le faire d'une autre façon. On va probablement aller aux relevés bancaires et entrer tout au fur et à mesure. Mais si nous commençons juste à partir de ce moment pour aller de l'avant, qui est la meilleure option si c'est une option non disponible, vous pouvez le faire. Maintenant, si vous avez besoin des QuickBooks pour entrer des données antérieures afin de suivre vos données antérieures afin de voir si cette date antérieure est correcte, alors je prendrais vos rapprochements bancaires et entrez cela pour. Mais on en parlera plus tard. Pour l'instant, nous n'entrons que dans les soldes de début. Vous pouvez parcourir ce plan de comptes et voir s'il y a d'autres domaines où vous pensez avoir un solde de début et ah, et voir si vous devez ajouter qu'il y a des postes de bilan, ceux qu'ils vont être les actifs les articles et les éléments de responsabilité, généralement ceux que nous allons commencer. Une fois que nous avons ce sera alors mettre toutes les données restantes les données d'activité dans le système. À partir de la période en cours, nous commencerons dans notre cas, soit 2021 janvier 2021. Maintenant que nous avons cette information, nous allons aller de l'avant et l'imprimer dans un format de rapport. Nous voulons jeter un oeil à la balance d'essai de cette période, donc nous allons jeter un oeil aux pièges qui nous donneront notre liste de comptes et de soldes pour eux. Donc, pour imprimer une balance d'essai, on va voir les rapports en haut et on va passer à la comptabilité et aux impôts, et ensuite on ira à une balance d'essai. Je vais changer les plages de dates. Je vais passer de 0101 20, on va aller à 12. 31. 20. Donc le 1er janvier 2022 12. 31 2020, puis nous verrons nos soldes ici. Donc on a le compte chèques. 25 000 comptes débiteurs. Mobilier d'inventaire, ah, comptes créditeurs prêt Visa. Et puis nous avons ces trois, qui sont assez drôle de regarder ici, mais c'est un peu le prix que nous payons pour le fait que nous n'avons pas eu à faire d' entrées de journal . Nous avons blessé toutes ces données sans débit ou crédit sans avoir à comptabiliser une saisie avec juste saisie des soldes de début. inconvénient est que, comme nous l'avons fait, QuickBooks a essentiellement mis cette information en sorte de comptes aléatoires dans l'autre côté car il y a deux côtés à chaque compte. Donc, quand nous avons entré 25 000, le compte de chèques QuickBooks a dû faire quelque chose avec autre côté de celui-ci. Et voyons ce qu'il en a fait. Si on double clique sur la vérification, on voit l'activité ici, et, euh, je dirai que 25 000 ne me laisseront pas cliquer deux fois dessus. Je crois donc que c'était l'ouverture de l'équité. Donc, vérifiez qui va descendre ici à l'ouverture de l'équité de solde et de voir cette activité. Et rendons cette plage de dates un peu plus ancienne, voyons si c'est un truc de date. Donc nous avons cette information ici. Donc, ce sont toutes les informations que nous avons fondamentalement les parties de l'inventaire qu'ils mis de l'autre côté est allé Teoh l'équité de solde d'ouverture. Quand nous avons entré cet inventaire, nous ne l'avons pas fait cette fois-ci. On l'a fait dans la vidéo Prior. Le visa est allé ici, cependant, quand nous avons mis la carte de visa là-dedans, ils l'ont mise dans le solde d'ouverture de l'autre côté, c' est-à-dire le prêt payable de l'autre côté. Les 22 sont allés dans ce compte et le mobilier et l'équipement sont entrés dans ce compte. Donc je vais fermer ça. Ah, l'autre, l'autre compte. Je vais dire non, que ça va mettre des choses. Teoh va être cet étrange revenu de compte arisé et des dépenses étonnantes arisées. Mettons cela dans son contexte. Jetons un coup d'oeil à un compte de résultat juste pour voir ce qu'il fait ici, et nous allons dire des rapports. On va aller à l'entreprise et à la finance et on va voir un profit et une perte et je vais changer la plage de dates. 20101 2022 12 31 20 et note. Voici où mettre cet autre non plafonné il ya augmentation 20,500. Mettez-le dans le revenu non plafonné surviennent. Si je double-clique sur cela, si nous percer vers le bas ou zoom automatique sur cela, alors nous voyons cette information ici le mangé le 75 et le 5000. C' est là que les 20 500 proviennent de ceux qui sont les créances. Dans ce cas, il ressemble à ceux de sorte que les créances des soldes de début. Quand nous mettrons nos clients dans une vidéo précédente, je vais fermer ça. Et puis nous avons les dépenses classées par l'ONU ici au 15. Donc, point étant que cette déclaration n'a aucun sens. Mais c'est la déclaration. C' est le prix que nous payons pour entrer ces soldes de début. Et ce n'est pas inquiétant pour nous. La raison, c'est qu'on n'aura rien à faire en 2020. Nous voulons simplement faire avancer ce bilan en 2020, de sorte que les montants du bilan soient quatre. Soyez correct. À partir du 12 janvier 2021, l'année où nous allons travailler, je vais fermer cette affaire, et cela signifie que nous avons tout ce dont nous avons besoin, c'est que ce compte d'actions soit juste, à partir de janvier de l'année prochaine. Maintenant, nous allons probablement changer ces capitaux propres et juste les mettre en un seul compte , un compte d' , actions plutôt que d'avoir plusieurs comptes, ces comptes de compte de résultat et seront reportés. Par exemple, si nous sommes allés Teoh 0101 21 0101 21. Ensuite, notez que nous n'avons pas ces comptes de Gore étranges parce que ce sont des comptes de revenu et ils sont reportés dans les capitaux propres du propriétaire, comme on s'y attendrait. Nous avons encore ce solde d'ouverture, qui n'est pas, vous savez, gentil, pas ce que nous voulons vraiment. Donc, nous fermerons probablement cela aux capitaux propres, et nous nous en sortirons bien, donc ces montants sont corrects. C' est ce qu'on veut voir. C' est ce que nous voulons dans le bilan. Nous ne sommes pas inquiets du fait que QuickBooks a jeté l'autre côté de la revue dans ces comptes étonnants parce que nous ne sommes pas inquiets pour le passé le compte de résultat dans le passé, nous commençons à ce point à l'avenir. Nous voulons que notre bilan soit correct, puis que nous progressons dans l'avenir et que nous créons notre compte de résultat à partir de maintenant. Notez également que j'ai fait une erreur sur la date du compte de vérification. Ici n'est pas un problème, donc je ne vais pas le résoudre. Mais je veux vous montrer le problème avec le problème de date qui a été fait ici et quel est l' effet sur elle. Donc si je ferme ça, nous constatons que nous avions ce compte chèques 25 000. C' est ce qu'on veut. vais double-cliquer dessus et je vais changer la date. Je ne vois pas l'activité ici, donc je vais changer la date pour revenir dans le temps au début. Balance, Teoh, comme 1995 ou quelque chose, juste pour voir si je mets la date quelque temps dans le passé et noter que je l'ai mis en 2000 au lieu de 2020 à nouveau que si j'avais l'alerte sur ce qui m'aurait dit qu'il était dans le passé, ils m'auraient dit qu'avec une alerte comme je l'ai fait, mais note que parce que je les ai désactivés parce que nous travaillons dans une plage de dates en dehors de la plage de dates normale, il est très facile de mettre le mauvaise date là-dedans. Ça ne va pas nous affecter ici parce que nous aurons encore ces 25 000 livres au fur et à mesure que nous commencerons à aller de l'avant. Mais si nous voulons changer cela, si nous voulons regarder où est cette entrée de données, affaiblir double-clic sur cela et nous voyons qu'il formaté, puis un bordereau de dépôt. Donc, quand nous avons mis ce solde de début dans leur, il a formaté un bordereau de dépôt et il a mis l'autre côté dans l'équité du solde d'ouverture. Donc je vais aller de l'avant et changer ça de l'an 2000 à 2020 et ah, nous avons ça et ensuite sauver et fermer ça. Et puis nous fermerons ceci et noterons, alors que si nous revenons à ce solde d'ouverture et que nous avons la plage de dates de ? Fermons ça. Je vais changer toute la plage de dates. Nous allons changer la plage de dates 20101 22 12 31 20. Et puis je vais double-cliquer sur le solde d'ouverture. Et puis il y a ces 25. Donc, cela va nous donner la liste. Donc ça ne s'est pas produit dans le passé. Le fait est que c'était dans une date antérieure. Mais cela vous donnera une idée de l'autre côté de ce qui s'est passé. Ça va être quelque part dans la section de l'équité, et, euh et ah, nous devrons nous occuper de ça un peu plus tard, Will arranger ça. Je vais fermer ça. Je vais imprimer ça pour l'instant. Je vais imprimer ça et je vais l'exporter. Je devrais dire exporté. Pour exceller dans la feuille de calcul, nous avons préalablement configuré pour ce problème. Ce serait ainsi que vous pourriez l'exporter. Vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez l'enregistrer au format pdf. On va s'entraîner à l'exporter dans un classeur. Un classeur dans ce cas, nous avons déjà mis en place. Si vous n'avez pas à en configurer un, vous allez de l'avant et exportez-le vers un nouveau classeur. Donc, pour ce faire, nous allons aller à, comme l'onglet Excel que nous allons dire, créer une nouvelle feuille de travail, mais ça va aller dans le même classeur. Quoi ? On va le dire, cliquer dessus, et ensuite on va avoir nos options et on va les mettre dans un classeur existant parce qu'on en a déjà un sur lequel et ensuite on va avoir nos options et on va les mettre dans un classeur existant on travaille dans ce Siri. Ça va déjà au bon endroit. Mais bien sûr, vous devriez alors parcourir cette feuille Excel. Vous cherchez des mineurs ici. Section six. C' est ce qu'on veut. vais double-cliquer dessus et ensuite je vais aller de l'avant et exporter puis Excel exportera . Il ouvrira cette feuille Excel. Il exportera ensuite les informations vers un nouvel onglet de cette feuille Excel. Juste comme ça. Notez que nous avons travaillé sur la liste des articles, que le client a équilibré les fournisseurs, il a mis le nouveau type de feuille au milieu. Donc je vais aller jusqu'à la dernière partie ici, et je vais juste appeler, je vais double-cliquer dessus. Changement du nom appelé balance d'essai. Équilibre de départ. C' est donc la balance d'essai avec les balances de début. Donc je vais mettre ça là, et je vais le rendre un peu plus grand. Je vais garder le contrôle et faire défiler vers le haut. Ou vous pouvez aller ici à l'article plus, rendre un peu plus grand, comme ça. Et il y a que c'est l'information que nous avons examiné et mis en place jusqu'à présent. Nous continuerons avec cela comme dans les présentations futures. 49. 6.30 Modifiez les balances de nouveaux comptes QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons mettre en place et ajuster les New Balance. Une fois qu'un compte a été créé pour la première fois dans QuickBooks 2018, nous continuerons avec notre problème complet. Si vous avez travaillé avec nous et que c'est génial, si vous ne l'avez pas fait, vous pourriez jeter un oeil à cela et voir comment ces soldes de départ devraient être ajustés pour n'importe quelle entreprise. Nous travaillons avec le projet d'obtenir de grandes guitares. Si vous avez travaillé avec vous. Et si vous avez accès au fichier de sauvegarde et souhaitez simplement télécharger le fichier de sauvegarde à ce stade pour vous assurer que nous ne manquons rien, même s'il y avait une erreur, même si nous avons travaillé avec nous, alors vous pouvez le faire. Si vous avez accès à ce fichier de sauvegarde, ce serait alors. Une fois que vous avez que vous allez à l'onglet fichier comme nous l'avons vu avant et restaurer le fichier de sauvegarde ouvert ou restaurer. Si tu n'as pas ça, c'est bon. Nous pouvons travailler à travers cela et voir comment ces soldes de départ devraient être ajustés dans l'histoire où nous en sommes. À ce stade, nous avons créé une nouvelle entreprise. Notre nouvelle société est Get super guitares. Nous vendons des guitares. Nous avons placé tous les soldes de début dans notre feuille de calcul à l'aide de l'option Balance de début QuickBooks dans les vidéos précédentes. Si vous avez des questions sur la façon de créer une nouvelle entreprise et comment y mettre les soldes de départ , jetez un oeil aux vidéos précédentes. Maintenant, le problème est cette piqûre. QuickBooks fait un bon travail de ne pas avoir à utiliser les débits et les crédits, ne pas avoir besoin de trop en savoir sur la comptabilité en termes de débits et de crédits pour configurer les comptes. Cependant, il y a un peu de coût à cela, et il y a quelque chose que nous devons comprendre lorsque nous mettons en place ces soldes de début et un format à utiliser qui pourrait maximiser la capacité de QuickBooks. Teoh a mis en place ces comptes sans ces débits et crédits, et c'est que nous avons mis tous les comptes dès le premier jour avant la nouvelle période que nous commencions, et maintenant cela signifie qu'il va rouler et tout devrait être bon. À compter de la période en cours. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller à la balance d'essai, ce qui est un peu comme une liste de comptes, voir ces comptes dans l'ordre et ensuite jeter un oeil à quelques soldes. Nous pouvons vouloir ajuster afin de corriger certaines des erreurs ou certains des problèmes qui ont pu se produire par QuickBooks étant en mesure de saisir rapidement ces données de début. Alors faisons ça. On va aller Teoh. Maintenant, si vous n'avez pas l'onglet de vue ouvert, notez que j'aime avoir l'onglet de vue ouvert ici afin que nous puissions basculer d'une fenêtre à l' autre. La seule fenêtre ouverte à ce moment, l'onglet d'accueil. Vous pouvez l'ouvrir en allant voir et ouvrir les fenêtres. Et de cette façon, nous pouvons voir ce que nous avons ouvert ici. Pendant que nous travaillons, nous allons voir les rapports pour voir quels comptes nous avons. Donc, je vais voir les rapports ici. On va aller à la comptabilité et aux impôts. On va aller à la balance du procès et voir ce qu'il y a dans la balance du procès. Maintenant. Nous avons saisi toutes nos données. C' est un projet à l'avenir parce que nous devons travailler dans ce délai. Et rappelez-vous, nous allons démarrer l'entreprise et entrer de nouvelles données à partir de 2021. 1er janvier 2021. Nous avons ensuite entré les données à la dernière date de la période précédente de sorte qu'à partir de la période en cours où nous allons commencer à entrer des données, nous aurons tous ces soldes de début reportés correctement. Donc c'est la date à laquelle nous avons entré les données comme je vais mettre 12 31 2012 31 à 0. Nous avons passé en revue et entré tous nos soldes de début à partir de ce solde de 12 31 à 0. Et ah, donc QuickBooks a mis dans toutes ces informations et le début. C' est ce qu'on a mis sur le compte chèques. Solde de début No. Deux comptes, pas de débit et de crédit. Juste pour gagner rebond dans le compte chèques, nous avons entré tous les clients et mis en 20 500 des trois clients. Je crois ici et encore. On n'a pas fait ça avec une entrée de journal. Nous ne savions pas avoir besoin de connaître les débits et les crédits. Nous avons entré le compte de stock ici en termes de nos produits que nous avons ainsi et que nous avons en main. Au moment où nous avons recommencé cette entreprise, nous avons juste mis les soldes de départ. On n'a pas mis une entrée dans le journal. Nous mettons les meubles et l'appareil. Nous avons mis les fournisseurs, ce qui signifie que nous avons répertorié les fournisseurs que nous avons dans notre cas sur Lee One. Et le fait que nous devons à nouveau 15 000$ à ce vendeur. Pas d'entrée de journal, juste ce montant. On avait une carte de crédit. On vient de mettre le solde de la carte de crédit. Le prêt que nous venons de mettre dans cet équilibre. C' est ce que nous devons à ce moment là. Et puis nous avons ce truc qui, si vous mettiez ces équilibres, nous n'aurions aucune idée de ce que c'est. C' est l'autre côté, Mme l'autre côté des écritures de journal que QuickBooks a créées en ramassant tous ces comptes. C' donc est doncce que nous devrions vraiment ajuster pour que nos états financiers soient corrects. Si vous ne le faites pas, ce sera une sorte d'iniquité. Et ça ne le fera pas. Ce ne sera pas trop mal. Votre c p a ou votre comptable à la fin de l'année, lorsque vous faites des impôts, pourrait probablement le récupérer et le rajuster et savoir ce qui se passe. Mais si nous voulons nettoyer cela, il est clair nous ne devrions pas avoir ce revenu étonnant et que nous ne classons pas les dépenses. Ces air mal. Et ce solde d'ouverture n'est pas un compte que nous avons généralement. C' est Ah, c'est essentiellement le compte Plug QuickBooks. C' est QuickBooks qui dit que je ne sais pas où mettre ça, et on vient de le mettre dans le solde d'ouverture. Donc c'est ce qui se passe ici maintenant ces deux-là n'étaient pas trop préoccupés par la note de cause, c'est à partir de 12 31 20. C' est la date avant que nous ne commencions vraiment. Nous ne commencerons pas vraiment à entrer des données avant 21 ans. Et une fois que nous passerons au lendemain, l'année en cours où nous allons travailler avec ces deux montants sera reportée ou clôturée sur le compte d'actions. Et je vais te montrer ça dans une seconde. Donc, même si c'est très étrange, ça ne va pas nous déranger parce qu'on n'utilisera pas QuickBooks avant l'an 21. Bien que nous ayons entré toutes les données en 2020 parce que nous l'avons fait pour que les comptes du bilan soient corrects, pas les comptes du compte de résultat, parce que nous ne nous inquiétons pas avant cette date, ces comptes des états de revenus aériens seront alors des comptes temporaires. Ils fermeront ensuite. Je vais donner une idée de ce dont je parle ici. On va juste changer la date pour l'année où on va travailler sur S. Oh, ça va être 0101 21 et on va faire ce 0101 21. Donc le 1er janvier 2021. C' est le premier jour de l'année sur lequel nous voulons travailler et savoir ce que nous avons maintenant. Il a disparu. Ces deux équilibres ont disparu. Ces recettes autorisées et non dénombrées surviennent dépenses. Ces comptes temporaires, ces comptes de compte de résultat, ces comptes de revenus et de dépenses ont disparu parce qu'ils ont été fermés. Où sont-ils allés ? Comment travaillons-nous encore ici ? Pourquoi QuickBooks a-t-il besoin de ces soldes ? Il en avait besoin pour être en équilibre pour notre système comptable, et ça les a fermés aux capitaux propres du propriétaire. C' est là qu'il va déployer les comptes temporaires après chaque année, et il l'a fait automatiquement, donc c'est génial. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit parce que maintenant on va bien. , à partir de la première date de l'année moussante Cependant, à partir de la première date de l'année moussante, nous avons encore ce solde d'ouverture, dont nous aimerions nous débarrasser ici parce que ce n'est pas généralement utilisé. Nous voulons vraiment juste le compte d'actions de ce propriétaire. Maintenant. C' est un propriétaire unique, donc nous allons supposer que nous n'avons qu'un seul propriétaire dans ce cas et que nous n'avons besoin qu'un seul compte d' actions alors que ce qui représente le montant, la valeur comptable de la société, le montant de la la société les doit au propriétaire ou, en d'autres termes, représente l'actif moins le passif. Donc, nous voulons vraiment juste ce qu'il faut. Si nous avions un partenariat, alors nous aurions des comptes de capitaux propres, et nous aurions à nous soucier d'avoir des comptes de capital essentiellement, et nous avons créé des comptes de capital et essayé de déterminer qui est la valeur nette de l'avoir net. Les actifs, moins les passifs, sont ensuite dus aux deux associés conformément à la convention de partenariat. Si c'était une société. Ensuite, nous aurions un compte de bénéfices non répartis qui serait similaire au compte d'actions de ce propriétaire où nous allons replacer tous les soldes du revenu net dans. Donc, dans ce cas, tout ce que nous voulons faire, c'est déplacer ce montant ici. Maintenant, Typiquement, la meilleure façon de le faire est un peu difficile d'éviter les écritures de journal dans ce cas. Donc je vais aller de l'avant et faire une entrée dans le journal ici, en prenant ce 79 8 96 en le tirant d'ici. Et je vais le mettre dans les comptes d'actions de ces propriétaires pour qu'on n'ait plus ce genre de compte bizarre. Nous ne voulons pas vraiment voir ce compte qui représente Nous ne savons pas ce que nous faisons , vraiment, quel est ce solde d'ouverture ? Donc on va juste se débarrasser de ça ? Nous voulons le mettre dans l'équité, donc je vais le faire avec une entrée de journal va voir à quoi ressemble une entrée de journal ici sa première fois. Nous devons réellement utiliser une entrée de journal afin de mettre en place les choses pour vraiment l'obtenir correctement et noter qu'il s'agit d'un crédit. Donc on doit le faire tomber. Donc, je vais à l'opposé. Je vais débiter ce montant. Donc, pour obtenir les entrées de journal, on va aller à l'onglet Société, on va descendre pour faire des entrées de journal ici, faire des entrées de journal. Et voici notre formulaire d'inscription au journal. Vite, rapide. Affecte désormais automatiquement des numéros aux écritures de journal. Je vais dire que c'est génial. Dis d'accord. La date de notre entrée au journal est alors que je vais le faire le dernier jour, comme nous l'avons fait avec tous les autres. 12. 31 2020. Je vais garder leur numéro de compte là-bas. Numéro de pièce Notez qu'il a été fait pour les pièces antérieures, car nous avons saisi les soldes de début. C' est très bien. Nous devons débiter l'équité du solde d'ouverture pour que cela descende à zéro. J' ai oublié ce qu'est le numéro, mais heureusement, nous avons nos fenêtres de solde ouvertes ici, et nous pouvons basculer entre les entrées de fabrication et de journal et la balance d'essai . Donc nous allons revenir à la balance du procès, et je vois 79 Eights 96. Donc, je vais retourner aux écritures de journal. On va dire 7989 C'est drôle. Maintenant, j'appuie sur le bouton plus. Ce n'est pas bon. onglet 79896. Alors vérifions ça de plus. 979896 Solde d'essai 79896 Ok, ça va aller dans le capital du propriétaire, donc je vais aller au deuxième onglet Actions du propriétaire. Et si vous commencez à taper là, bien sûr, ça vous remplira. Il y aura le propriétaire Equity. Il y a notre débit et notre crédit. Ne vous inquiétez pas si vous pensez et que je vais mal, je ne sais pas ce que sont les débits et les crédits. Ne vous inquiétez pas si vous pensez et que je vais mal, Et si je fais ça à l'envers ? Alors on y retournera. QuickBooks est très, très, très indulgent en termes d'ajustement des écritures de journal Après cela, contrairement à d'autres logiciels de comptabilité qui voudraient une piste d'audit et ne pas vous laisser supprimer fondamentalement quoi que ce soit, nous allons donc dire ce qui pourrait être une bonne chose, mais nous n'y arrivons pas. Mais dans tous les cas, vous pourriez ajuster ça par la suite, donc nous allons dire « sauver et fermer », et ça va dire « Ecoutez, nous affichons des bénéfices non répartis », ce qui est inhabituel. Tu veux qu'on fasse ça ? Et nous allons dire oui, nous le faisons, nous le faisons, parce que c'est le processus de mise en place. Une fois que cela est fait, notez que le seul capital propriétaire descend à zéro. Et, ah, l'équité du propriétaire est alors augmentée à la 85 3 96 Maintenant, cela ressemble plus à ce que nous aimerions généralement voir. Nous avons juste un compte d'actions qui représente l'actif moins le passif. Si quelque chose s'est passé, s' il y avait une erreur ou quelque chose s'est mal passé dans ce processus, si cet équilibre ne doit pas aller à zéro, alors nous pourrions simplement double-cliquer sur cela, changer la plage de dates à un certain temps dans le passé afin que nous puissions voir l'activité. Voilà l'activité. Et puis nous cherchons cette entrée dans le journal. Croyez que c'est le dernier. On l'a ramené à zéro. Il s'agit d'un équilibre de fonctionnement de l'activité. Et donc si nous double-cliquez sur cela en utilisant le zoom, la fonction de zoom automatique et nous arrivons à ce compte maintenant, c'est le livre pour chaque type de compte a un livre. Si vous voulez voir l'entrée réelle du journal, vous pouvez le travailler ici. Vous pouvez voir la diminution ici, et puis il est allé aux propriétaires Equity. QuickBooks essaie de le faire afin que nous n'ayons pas besoin de connaître les types de débits et de crédits. Mais l'augmentation de T se creuse presque aussi déroutant que les débits et les crédits. Il pourrait donc être plus facile de cliquer deux fois sur le journal général. Et puis vous verrez l'entrée du journal. Donc, voici, et vous pouvez ensuite le changer à nouveau. Et si vous avez fait le mauvais chemin et que vous mettez un crédit dans le solde d'ouverture et que vous pouvez le changer et aller dans l'autre sens, voulez-vous voir les trois écritures précédentes ? Tu peux revenir en arrière. On va voir ce qu'il y a là. Et ça dit non, avant. Eh bien, voici pour ah, meubles et accessoires. Lorsque nous avons entré le solde de début dans les meubles et les accessoires, il a entré une écriture de journal et l'activer lorsque nous avons entré les soldes de prêt dans vidéos précédentes. En passant,bien sûr, bien sûr, il a entré des données de visite. Donc il y a ça. Je vais y aller et fermer ça, et je vais fermer ça et je vais fermer ça et tu peux voir que ça se referme ici. Je vais dire que je vais empêcher ça de se produire en disant de ne pas afficher ce message à l'avenir et de le dire et ensuite nous revenons à la souris d'essai. Et maintenant, tout ce que nous avons ouvert, c'est la maison et la balance du procès. Tout ce qu'on n'a pas changé, c'est de fermer les comptes d'actions excédentaires. À compter du premier jour de l'année en cours, nous voulons que les opérations soient effectuées et que ce montant soit versé dans le seul compte d'actions que nous voulons en tant que propriétaire unique. Ce étant les propriétaires des comptes d'actions maintenant, nous allons aller de l'avant et exporter ce formulaire ce ah, pour exceller, comme nous l'avons fait dans le passé, il est possible de l'imprimer en PDF ou um, ou de l'imprimer. Mais nous allons l'exporter pour exceller dans le même classeur que nous avons travaillé dans le passé. Si vous n'avez pas travaillé avec un classeur par le passé, , vous pouvez ouvrir un classeur Nouveau classeur Excel. La fonction d'exportation peut être très utile. Nous suivons les onglets au fur et à mesure que nous allons dans le fichier sur lequel nous travaillons dans la section pour exporter Two Excel. Nous allons aller à l'onglet Excel en haut. On va créer une nouvelle feuille de calcul. Bien qu'il va aller dans le même classeur en cliquant sur cet élément suivant qui va apparaître . Nous avons la feuille de calcul créer une nouvelle, mais nous voulions être à un classeur existant. Ensuite, nous allons sélectionner la zone vers laquelle nous l'avons. Il va déjà dans la bonne zone parce que nous l'avons déjà fait auparavant, mais nous voulons parcourir. Nous voulons trouver la feuille Excel vers laquelle nous voulions aller et cliquer dessus. Et puis ça va s'ouvrir que nous voulons exporter vers cette feuille Excel. Ensuite, une fois que nous le ferons, il devrait ouvrir cette feuille Excel. Il devrait exporter les données dans un nouvel onglet dans cette feuille Excel prend un peu de temps. Mais il apparaît comme ça et nous l'avons là. C' est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Remarquez-le, mettez la nouvelle feuille comme juste au milieu. Je veux que je veux l'amener à la fin quelqu'un va juste cliquer dessus à gauche, cliquer et le faire glisser à la fin comme ça. Alors on veut le renommer donc je vais double-cliquer dessus et je vais appeler une balance d'essai ajustée d'un D. J. et donc on dirait qu'on l'avait avant. La dernière fois, nous nous sommes écartés de la balance d'essai qui n'était pas ajustée. Et maintenant cet onglet, nous avons un rebond d'essai que nous avons ajusté maintenant, ce qui fait que ce zéro va rendre ça un peu plus grand. Je vais garder le contrôle et faire défiler vers le haut, ou vous pouvez aller ici et on va faire un peu plus grand pour qu'on puisse le voir dans Excel comme ça. Et ça va être que c'est notre première entrée essentiellement dans le journal que nous avons été forcés. Teoh utilise une note de journal que nous essayons de faire beaucoup de choses sans avoir des pouces de journal sans avoir besoin de connaître les débits et les crédits. Et QuickBooks met en place un grand nombre de systèmes pour cela, y compris la possibilité d'entrer ces soldes de départ sans avoir besoin de comptes, de débits et de crédits. Il est également possible, avec l'utilisation de registres, d'utiliser des registres pour faire ce que nous avons fait dans cette transaction particulière. Mais dans ce cas, je pense que les registres sont aussi complexes, sinon plus, que d' utiliser uniquement des revues. Les registres. Il y a un registre pour chaque compte, et nous les avons vus brièvement, et ils ressemblent à la même chose que le registre des chèques. déroutant dans les registres, c'est que lorsque vous ne parlez pas du compte chéquier et que vous parlez de quelque chose comme le registre d'équité d'ouverture, il devient déroutant sur lequel il monte ou descend. Et quand vous le fermez sur un autre compte d'actions, y compris en étant dans ce cas, les capitaux propres du propriétaire, il est juste difficile de savoir si ça va augmenter ou diminuer car c'est de deviner si nous allons crédit de température un compte. Donc, dans tous les cas, ce serait la dernière étape que vous devriez faire si votre étape, si vous travaillez sur la configuration de nouveaux comptes, ce serait la dernière chose que vous devez faire pour vraiment nettoyer ce problème qui va se produisent en raison du fait que QuickBooks essaie de vous aider en ne vous faisant pas corriger les écritures de journal. Si vous ne faites pas ça, alors ça aura l'air un peu désordonné. Ça n'aura pas l'air aussi professionnel, mais votre comptable pourrait probablement le comprendre à la fin de l'année. Mais c'est quelque chose qui pourrait nettoyer les choses et chercher à rendre les choses plus professionnelles que nous dio. 50. 6.35 Configurer QuickBooks Pro 2018: bonjour et sa présentation. Et nous allons mettre en place un système QuickBooks quatre QuickBooks pro 2018. Si vous avez suivi avec ce projet avec lequel nous avons travaillé, il obtient de grandes guitares que ce serait un grand si vous ne l'avez pas fait. C' est bon. Vous pouvez voir comment nous allons mettre en place un système de paie QuickBooks dans le cadre de ce projet. Jusqu' à présent, nous avons créé une nouvelle entreprise. Cette compagnie étant obtenir de grandes guitares serait le nom qui va vendre des guitares et faire un service aussi bien, fois avoir des marchandises et une société de services. Au fur et à mesure que nous avançons, nous allons maintenant ajouter la masse salariale. Le but principal ici n'est pas de passer par tous les systèmes de paie que QuickBooks possède. QuickBooks a beaucoup de systèmes de paie, mais pour voir la paie manuelle que nous allons ensuite mettre en place et ensuite mettre en place certains fournisseurs chez certains employés réels dans ce système manuel de paie pour voir comment il est mis en place et ensuite parler un peu sur les différents types d'options et les raisons pour lesquelles vous pourriez ou non avoir besoin de différents types d'options dans le système de paie. Si vous avez accès au fichier de sauvegarde jusqu'à ce que nous traversons cela et que vous voulez commencer au point exact où nous nous sommes arrêtés à partir du dernier point, alors ce fichier de sauvegarde pourrait alors être restauré en allant au fichier et ouvrir ou restaurer, comme nous l'avons vu dans le passé. Si vous n'avez pas de fichier de sauvegarde ou si vous n'avez pas travaillé avec cela, c'est bon. Nous pouvons juste regarder ce que nous devons faire pour une nouvelle idée de paie, mettre en place un risque manuel. Donc, ce que nous avons fait, nous avons des QuickBooks en marche. Nous n'avons pas encore mis en place la paie, et c'est le moment où nous pouvons mettre cette liste de paie en place. Vous pouvez mettre la paie en place, que vous utilisiez un système de collage ou essentiellement le système de paie manuel que nous allons mettre en place ultérieurement. Ainsi, lorsque vous installez les QuickBooks, vous pouvez ne pas ressentir la pression. Il va vous demander si vous voulez avoir un système de paie mis en place quand vous installez et que vous ne le sentez pas, c'est le seul point. Il est temps que Teoh puisse mettre en place la paie. Vous pouvez le configurer ultérieurement. , vous voulez être prudent Cependant quant au moment où vous configurez la paie. Il est agréable de le mettre en place au début de l'année, ou du moins au début du trimestre, donc il est aligné sur vos relevés de paie trimestriels et annuels. Ah, mais une fois que vous vous êtes levé, si vous avez besoin plus tard de mettre en place la paie et que nous ne l'avons pas dans le système QuickBooks, c'est bon. On peut alors aller installer ça. Maintenant, si vous regardez ici dans la page d'accueil et que j'ouvrirais la page d'accueil, elle est probablement ouverte à la page d'accueil. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller à l'entreprise et dans la page d'accueil a également noté que les heures ont la section des fenêtres ouvertes ici qui est dans l'onglet de vue, fenêtres ouvertes. Donc si tu n'as pas ça ouvert, j'ouvrirais ça et on pourra passer à travers et voir ce qui est ouvert. La seule chose ouverte en ce moment, c'est la page d'accueil de travail concentrée ici sur la section des employés et notez que rien n'a mis en place et vous pouvez le dire par le fait que nous avons seulement le temps d'entrée et le tour de la paie. Si vous cliquez sur cette icône, vous aurez quelques options pour la paie. Et il y aura différents types d'options payantes pour la paie. Si vous choisissez fondamentalement, ah, plan de paie moins cher. Il fera une grande partie du gouvernement fédéral avec des avoirs, ce qui signifie qu'il fera l'autosécurité, l'assurance-maladie et les retenues d'impôt fédéral sur le revenu. Et si vous avez des paramètres plus avancés que vous pouvez généralement avoir, l'état sera meilleur et mieux suivi dans les états, les états étant plus difficiles pour QuickBooks parce que, bien sûr, il y en a plus . Ce n'est pas tout normalisé car la sécurité, assurance-maladie et l'impôt fédéral sur le revenu le sont généralement. On ne va pas passer par ces différents systèmes de paie maintenant. Nous pourrions faire d'autres recherches sur la mise en place de ces programmes plus tard. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est mettre en place le système manuel de paie comme si nous allions mettre les Tchèques dans leur manuel et calculer réellement leFIF ,l' FIF , impôt fédéral sur le revenu, la sécurité de l'âme et le régime d'assurance-maladie. Maintenant, je ne recommande pas réellement faire cela au sein d'une entreprise pour mettre en place le système manuel et ensuite avoir à calculer la paie. Sauf si vous avez de l'aide à faire cela bien et ou un très petit nombre d'employés. Même si vous avez quelques employés, alors il vaut probablement la peine de payer pour le système de paie. Et même alors, si vous avez plus de cinq employés, cela pourrait en valoir la peine. Teoh externalise la paie à quelque chose comme un chèque de paie sur 80 p ou un service de paie local, qui le fait essentiellement pour vous. Et puis, on pourrait juste entrer l'écriture du journal de paie. Ce que nous voulons obtenir de cela, cependant, c'est ce qui se passe avec la paie en termes de ce qui est le processus que nous devons utiliser pour mettre en place. Et ensuite, que devons-nous obtenir de la masse salariale en ce qui concerne les renseignements sur les employés ? Avoir la mise en place afin que nous puissions ajouter les employés pour voir à quoi ressemblent les informations sur les employés, puis voir les calculs dans la paie, et cela nous donnera une meilleure idée de la façon dont nous voulons mettre en place ici sur ce que nous voulons Teoh faire avec faire avec Pale. Voulons-nous payer ce que payer pour cela ? Voulons-nous l'externaliser ? Voulez-vous essayer de le faire manuellement juste pour que vous puissiez voir certaines des options payantes ? Si vous cliquez sur cet article, il vous mènera à certaines des options payées ici. Donc c'est 14 mois. 22 par mois, 79 par mois. Les chèques de paie simples entrer des heures, automatise les calculs fiscaux payés par chèque ou dépôt direct gratuit. Ensuite, nous avons les fonctionnalités les plus avancées ici. L' électronique. Nous produisons les deux W, ce qui est agréable pour l'avancé en vedette Certains qui sont dans la tranche de salaire supérieure comprennent les formulaires d'impôt sur la paie. C' est les neuf quarantaine dans les 9 40 ans que je crois. Et puis nous avons les 79 par mois, c' est-à-dire, euh, nous déclarons et payons des impôts pour, vous savez, pénalités fiscales et autres, pour que vous puissiez jeter un coup d'oeil. Note. Cette masse salariale est un peu complexe vous voulez donc comparer ces prix. Si vous avez un montant substantiel. Employés Teoh ce qui pourrait être payé pour un service d'externalisation tel qu'un T, P ou des chèques de paie ou un autre. Les services locaux comme la paie sont de plus en plus spécialisés dans ah chose. Et ah, beaucoup d'entreprises se spécialisent dans ce domaine. Dans tous les cas, on va fermer ça et on va aller au menu de l'aide. On va monter ça manuellement, et on va aller à l'aide, et on va aller aux QuickBooks. Aide à la recherche. Ce sera la première option, QuickBooks, une aide de bureau. Donc on va cliquer dessus. On va avoir l'icône de l'aide ici. On va taper ici. On va taper la paie manuelle et entrer et voir ce qui apparaît ici. On a traité la paie manuellement. C' est ce que nous recherchons sans abonnement à la paie de bureau QuickBooks. Donc nous essayons de ne pas payer pour quoi que ce soit. Nous voulons juste mettre en place nos employés, et nous voulons que tout soit configuré manuellement. Donc on dira le système manuel une fois qu'on aura alors qu'on va aller au calcul manuel de la paie . Cet article ici. Nous voulons donc cliquer sur ce lien hypertexte. Et une fois que nous avons ça, nous cherchons Teoh. Si vous êtes sûr de vouloir calculer manuellement les icônes de paie, cliquez ici, et c'est ce que nous voulons Donc nous voulons configurer le fichier de société pour utiliser des calculs manuels. Donc on va mettre ça en place une fois qu'on aura fait ça. Cette partie inférieure, l'avortement des employés devrait alors changer, Montrez-nous quelques autres éléments. Ces éléments, y compris ah, payer les employés icône et il payer l'icône de passif s. Donc, espérons que cela se produit que nous cliquons sur l'ensemble. Mon dossier d'entreprise et on va dire OK, et on l'a. Je vais fermer cette fenêtre et nous avons maintenant l'hiver, mais nous devons aussi payer les employés et ensuite nous avons les dettes salariales. Donc ce sont les deux éléments dont nous allons avoir besoin dans l'ordre. Teoh , fais la paie. Maintenant, nous pouvons entrer les employés et affaiblir passer par le processus de paie. Et QuickBooks nous donnera toujours le système pour payer les employés, ce qui est fondamentalement juste dire, Voici vos temps de taux horaire, les temps, le nombre d'heures. Mais alors nous devrons,bien sûr, bien sûr, y ajouter et calculer manuellement les avoirs avec, ce qui est la partie difficile de la paie. Pas mal pour le fédéral avec Holden, parce que nous avons, vous savez, donc, la sécurité et l'assurance-maladie sont assez simples, et ensuite nous avons l'impôt fédéral sur le revenu pourrait être un peu plus confus. Mais au fur et à mesure que nous entrons dans les États, et si nous avons plusieurs problèmes d'État en particulier, il devient un problème que nous voulons probablement avoir un type de service payant à un moment donné assez rapidement, dans le cadre d'un les montants des employés. 51. 6.40 Nouveau choix de l'employé QuickBooks Pro 2018: flux. Dans cette présentation, nous allons passer par le processus de mise en place de nouveaux employés dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi notre problème, c'est génial. Nous continuerons avec elle. Si vous ne l'avez pas fait, c'est bon. On va toujours mettre des informations en termes de nouveaux employés. Donc, si vous cherchez ce processus, nous pouvons voir ce qui se passe dans ce processus. Si vous suivez avec nous, nous sommes sur maintenant qui obtient de grandes guitares est le magasin que nous mettons en place. Nous vendons des guitares, et si vous voulez avoir le fichier exactement là où nous nous sommes arrêtés après la présentation précédente porte, nous avons mis en place la société, puis entré des clients et entré des soldes de début et effectivement mis en place la masse salariale et sont maintenant au point d'entrer des employés. Ensuite, si vous avez le fichier de sauvegarde, vous pouvez alors restaurer, juste pour vous assurer que nous sommes à ce moment précis. Et si vous avez fait des erreurs dans le passé et nous allons commencer au même point, Donc, si vous avez le fichier de sauvegarde, vous pouvez aller au fichier et restaurer le fichier de sauvegarde, et puis nous serons tous sur la même page. Sinon, et vous voulez juste voir comment mettre en place de nouveaux employés de l'entreprise au sein d'une entreprise dans QuickBooks, et alors c'est très bien, aussi. Nous étudierons cette note, cependant,que cependant, dernière fois que nous avons procédé à la mise en place de la masse salariale. Donc, si la dernière présentation, nous avons réellement mis en place la paie, qui est ici, nous sommes actuellement dans l'onglet Accueil, au fait. Et, bien sûr, si vous n'avez pas l'onglet d'accueil ouvert, vous allez dans la ville natale des préférences de l'entreprise. Je recommande également d'ouvrir la fenêtre des éléments ouverts sur le côté gauche en allant voir et ensuite aller dans la liste des fenêtres ouvertes. De cette façon, nous pouvons parler tout à travers les fenêtres ouvertes de la seule fenêtre ouverte à ce moment, l'onglet d'accueil dans le bas de l'onglet d'accueil. Nous voyons le format des employés ici. Bien sûr, nous pourrions entrer dans le temps, puis payer les employés, et ensuite payer les dettes. Donc,bien sûr,ce bien sûr, serait le flux normal. C' est la beauté de l'image ici. C' est la bonne chose. Une belle mise en place que nous avons sur l'onglet d'accueil dans QuickBooks, cependant, notez que de nombreuses fois les gens n'utilisent pas toujours l'option d'entrée de temps qui serait similaire à l'horloge ou à l'enregistrement du calcul de l'heure. La bonne chose à ce sujet est qu'il est lié à la facturation et ah, et une cravate. Et donc, lorsque vous entrez dans le type de temps dans un format de feuille de temps par employé, il entrera l'heure. Et il a aussi mis cela dans n'importe quel type de facture si c'est pertinent. Si on y met des emplois et ça va créer la paie aussi. Mais il y a des logiciels externes que les gens aiment parfois utiliser en dehors de QuickBooks pour le faire . Et vous n'avez pas besoin de le faire pour que nous puissions mettre le temps qui a été travaillé pour la semaine dans le système de paie. Notez également qu'il existe différentes options. Il y a au moins trois options différentes, et nous utilisons l'option manuelle ici, qui est un peu comme 1/4 option pour la paie. Les trois différentes options payantes très en termes de combien vous allez payer et combien vous allez obtenir. Évidemment, et la version de base est vraiment, euh, descend. Thio Thio Combien va être automatisé avec, euh, le système des impôts fédéraux. Généralement, QuickBooks est plus facile à utiliser car ils sont standardisés dans tous les états. Les impôts de l'Etat peuvent être plus complexes. Si vous pensez à savoir si oui ou non Teoh exécuter la paie à travers QuickBooks ou l'exécuter travers un système externe, vous voulez discuter avec votre C p A ou quelqu'un pour vous conseiller à ce sujet, j'obtiendrais 1/3 des conseils de parti à ce sujet ainsi que parlez aux employés de la paie. Juste pour que vous avez, ah, tiers indépendant, opinion objective, avec le fournisseur que vous pensez à un tel salaire ou E D. ADP, qui sont de grands outils. Mais dans ce cas, nous avons le système manuel mis en place. Donc, quand on fera de nouveaux employés, le système sera à peu près le même. Quel que soit le type de paie que nous avons mis en place, que nous ayons les trois versions payantes différentes ou la version manuelle, nous allons devoir mettre en place les mêmes informations client. Comment entrons-nous ces données ? Nous avons besoin d'articles en termes de notre horaire. Est-ce qu'ils vont être salaire et ensuite mettre en place leur page, euh, leurs informations salariales, que nous obtiendrions généralement leurs informations salariales, ce que nous avons convenu et ensuite leur état matrimonial et les exemptions que nous obtenons de la W quatre. Donc, notez que, bien sûr, ce type d'information, beaucoup de choses sur lesquelles vous allez devoir vous mettre d'accord à l'avance. C' est quoi, avec le taux de rémunération ? Et, euh, ça va être horaire ou salaire ? Donc, nous allons essentiellement donner cette information ici et puis puis en termes de seulement l' IRS, nous ne allons pas trop entrer dans ce qui est nécessaire pour mettre les choses en place  ? Mais le W 4 va être un type de formulaire standard qui nous aidera à calculer les exemptions pour les nouveaux employés. C' est donc souvent là que nous pouvons penser. Nous obtenons ce type d'information de la W 4, qui fournira le nombre d'exemptions. Ça aidera le prénom, l'adresse, la ville, ville, l'état et ah, état matrimonial, qui seront les informations nécessaires dont nous aurons besoin quand nous entrerons dans ce pour les nouveaux employés dans les QuickBooks pour commencer. On va aller au centre des employés maintenant, tu pourrais aller au centre des employés ici, dans l'onglet Accueil. Mais j'aime passer par les listes déroulantes parce que peu importe ce qui est ouvert, vous pouvez toujours passer par le menu déroulant pour trouver le même endroit ici en allant aux employés, puis au centre des employés. Et ici, nous avons le centre des employés. Et maintenant, bien sûr, nous allons entrer de nouveaux employés qui seraient listés ici et ensuite donner quelques informations sur les employés qui ont été sélectionnés sur le côté droit , nous devons entrer un nouvel employé. Donc nous allons monter ici, nous allons avoir de nouveaux employés, et nous allons entrer dans les données pour un nouvel employé. Maintenant, notez juste un aperçu rapide sur les onglets ici. Nous avons beaucoup d'informations à mettre ici, alors observons ce que nous allons faire, puis commençons à entrer les informations. Vous voulez avoir toutes les informations devant vous avant de commencer à faire ça ? Parce que sinon tu vas obtenir des informations sur Cathy. Tu dois courir et prendre le reste des trucs. Donc, évidemment, beaucoup de choses que nous obtiendrions de la W quatre b une bonne moitié de ressources orteil. Vous avez que vous avez probablement les informations nécessaires pour compléter cela. Nous allons obtenir cette information à partir d'une diapositive. Donc nous avons nos diapositives précédentes et nos instructions, et je vais juste remplir ces informations conformément à un ensemble d'instructions d'une diapositive. On va avoir besoin du prénom. Le nom de famille qui serait sur le W 4. Nous allons avoir besoin d'imprimer comme ça se remplira automatiquement. Nous avons besoin du numéro de sécurité sociale qui sera dans le livre W 4 genre W 4 I. Ça devrait être là. Nous avons la date de naissance. Nous avons besoin de l'état matrimonial qui sera là et ah, citoyen et statut là-bas. Et puis on aura un handicap Teoh. C' est des trucs dont nous n'avons pas toujours besoin. Donc on ne va pas le remplir dans cette affaire, Eso ça va être l'information ajoutée. Et puis nous avons ces trois onglets sur l'adresse et le contact du côté gauche. Informations supplémentaires, informations paie. C' est un peu comme la clé. On va devoir chercher Teoh. Et puis on a eu les informations sur les employés. Alors jetons un coup d'oeil à ceux-là. On a l'adresse du domicile. Evidemment adresse ici, État, nous avons le numéro de téléphone. Certains d'entre eux ne seront pas obligatoires dans. Certains d'entre eux sont des champs que nous ne remplirons pas ici. Bien qu'il soit un bon endroit pour entrer ces informations. Il est donc agréable d'avoir Ceci est des informations dans votre programme de base de données. Si c'est votre aller à l'endroit, bien sûr, afin d'avoir des informations de contact ou tout simplement un autre endroit qui est pratique pour l'avoir, alors vous voulez vous assurer de mettre que vous voulez. Tu veux toutes ces informations là-dedans. Évidemment, alors nous avons les informations supplémentaires, et je vais sauter ça et aller à l'onglet paie. C' est là qu'on va entrer dans le, hum, combien de fois on les paie. Est-ce que nous les payons tous les mois ? Bi hebdomadaire. Ah, les interruptions Hebdomadaire, semi mensuel, trimestriel ou annuel. Bien sûr, les options les plus courantes vont être hebdomadaire, bihebdomadaire, semi mensuel et mensuel maintenant la différence entre semi mensuel et bi hebdomadaire peut être un peu déroutant parce que vous penseriez qu'ils seraient gentils de la même. Mais ils sont légèrement différents. Ils vont en fait donner des périodes de paie différentes, différentes parce que si nous payons un bi hebdomadaire, nous payons toutes les deux semaines où un semi mensuel nous payons essentiellement au milieu du 15 à la fin, donc semi mensuel nous prendrions 12 fois pour payer 24 fois. Mais si on paie semi par semaine, on paie toutes les deux semaines. Dans ce cas, nous prenons le nombre de semaines qui serait de 52 semaines et nous divisons essentiellement par 2 52 divisé par deux. Nous avons 26 périodes de paie, donc c'est un peu déroutant. Il y a une légère différence entre ces deux-là, donc juste si vous pensez à ces deux-là encore une fois, si vous parlez, si vous parlez que vous allez payer quelqu'un deux fois par mois que votre douleur, il y a 12 mois fois 2 24 paiements. Si tu veux les payer toutes les deux semaines, il y a 52 semaines dans un an et tu vas les payer. Divisé par deux, vous obtenez 26 alors notez qu'ils ne sont pas exactement. Ils ne sont pas exactement les mêmes en termes de nombre de documents. Et donc nous aurons des résultats différents lorsque nous effectuerons les calculs. Ah, ça va être la principale information. Les informations sur les employés ajoutés. Nous allons jeter un oeil à cela aussi. Date plus haute date d'embauche originale et ainsi de suite et ainsi de suite. Ce seront les informations primaires. Adresse personnelle, informations sur la paie. Ok, alors revenez aux minutes personnelles entrant dans ces données conformément à un nouvel employé comme si nous avions la feuille. Je suis juste Internet à partir de notre fiche technique, notre fichier pdf. Certains vont dire Adams, leur premier employé, C'est comme ça qu'ils nous ont dit de l'épeler là ou pas exister. Mais c'est ce que nous avons sur le formulaire. Donc c'est ce qu'on va avoir ici. Et la sécurité sociale, nous allons dire. Et évidemment, ce n'est pas une information réelle pour personne. Ah, euh, que c'est juste un nom fictif fictif ici. Et on va dire qu'ils sont célibataires et savent que je fouille ces informations. Donc non, quand je finis le nom juste pour un clic à travers, qui vous emmènera à l'onglet Sécurité sociale à travers le bouton de sexe à travers l' onglet de la date de naissance à travers l'état matrimonial et tapé par citoyen de base, le abaisser les cornes. Espérons que oui. Ça rendra les choses agréables et faciles, et ensuite on va puiser l'ethnicité. Ce n'est pas un champ facultatif. Je vais le laisser vide pour l'instant. Et le reste ne sera pas nécessaire pour que nous puissions commencer et effectivement traiter et relancer la paie. Si vous êtes en train de mettre ça en place, vous voulez parler à votre comptable et quoi ? Pas dans votre IPC. Et assurez-vous de tout mettre en place. Ah, pour toutes les exigences pour quel que soit l'état dans lequel vous êtes. Mais nous allons juste mettre en place les choses pour que nous puissions courir et voir à quoi ressemble la paie dans un système de traitement manuel. Donc le prochain point que nous allons examiner sera l'adresse et de nouveau travailler. Ça va prendre cette information du W 4 de notre fichier pdf 1 pour 23 2ème rues allaient dire, et ça va être New York et oui, reste et zip. 10003 et je ne vais pas entrer les informations ajoutées à nouveau. C' est génial d'avoir cette information. Je mettrais cette information si vous l'avez disponible, mais ce n'est pas un champ obligatoire pour traiter la paie. Typiquement, vous avez besoin, bien sûr les champs requis d'une sécurité de l'âme et l'adresse et quoi pas ? Ensuite, on va aller à l'information supplémentaire. Je ne vais rien y mettre. Je vais voir les infos sur la paie. Donc info pero et ah, le planning. Je ne vais rien mettre dans le programme. Ce dont nous avons besoin, c'est de choisir la fréquence de paiement, et pour cet individu, nous allons les payer mensuellement. C' est l'accord, et on va payer un salaire. Donc, notez que nous allons devoir mettre en place un article si nous n'en avons pas déjà un. Si nous le faisons, ce serait dans la liste des articles. Donc, notez si vous allez dans les listes ici et allez à la liste des articles, c'est là que nous pouvons entrer les articles Nous avons entré les informations ici avant cela ne concerne pas la paie, mais les articles de stock Teoh liés. Mais on va essayer de retourner ici. Je vais fermer ça. Ça va fermer ça. Je suis de retour ici. Si nous avons vos fenêtres ouvertes, je suis dans les nouveaux employés. Si vous n'avez pas de fenêtres ouvertes, ouvrez les fenêtres ouvertes. Vous pouvez voir ce qui est ouvert. On va aller de l'avant et énumérer le salaire. Et ça, bien sûr, veut dire qu'on va payer. Ah, montant mensuel tous les mois. Ce sera la même chose. Je vais dire, Tab, et ça va dire que le salaire n'est pas encore un article de paie. On ne l'a pas mis en place dans notre liste d'objets, et je vais le mettre en place directement. Quand on a mis en place les employés, j'allais dire, oui, alors je veux mettre en place un truc appelé salaires. Alors je vais vous dire, montez ça, s' il vous plaît. Et ça va dire : «  Tu veux que la paie Adam fasse le suivi des salaires horaires ? Ah, commission salariale annuelle ou heures et nous ne voulons pas horaire. Dans ce cas, nous voulons les salaires annuels. C' est comme ça que nous voulions le calculer. C' est le type d'élément avec lequel nous travaillons. Nous allons dire ensuite ce point pour les heures supplémentaires régulières ? Ah, malade ou en vacances ? On va dire que c'est pour le salaire régulier et dire le prochain nom de l'Inter. On va juste appeler ça salaire, donc ça va être gentil et simple. C' est à ça qu'on a affaire. C'est le nom de l'article et c'est comme ça qu'on va appeler. Et puis on va dire, Entrez le compte pour suivre cette dépense. Il va par défaut aux dépenses salariales. Ça semble raisonnable. On va le garder aux frais de paie et finir. Donc, nous l'avons là. On a le salaire. Maintenant, quand nous y mettrons le salaire, nous allions dire : Voulons-nous mettre le salaire annuel ou le salaire mensuel ? Peut-être pourrait être une question. On va mettre le salaire annuel. On va dire que c'est 55 000 ans. 55,000 année, bien sûr, signifie que sur le brut, nous obtiendrions 55,000 divisés par 12 ou 5 4083.33 mois et ensuite nous aurions dû retirer de cela les exploitations dont nous aurons à traiter une fois que nous aurons réellement processus. Ah, la paie. Ça va être génial. Nous aurons également besoin de ces renseignements fiscaux ici. Donc on est sur les informations sur la paie et on va aller au sommet des impôts. On va obtenir cette information du W 4. Typiquement, nous avons le fédéral et l'État. Donc, nous allons dire que cette personne que nous allons dire est, ah, ah, allocations uniques allaient en dire une. On va tirer ça de la retenue de W 4 supplémentaire. On n'en aura pas. On va avoir l'assurance-maladie, sécurité sociale, impôt fédéral sur le chômage. On va garder ça, comme c' est le cas du côté de l'Etat. Notez que, typiquement, nous mettrons l'état dans cette affaire, nous allons mettre à New York. Mais je ne veux pas entrer dans les mauvaises herbes sur l'état. L' état va changer d'un endroit à l'autre. Selon où tu es, on va le garder. Puisque nous faisons la paie manuelle, nous allons le garder avec le fédéral ici. Quand on fera les calculs, on calculera manuellement l'impôt fédéral sur le revenu et les retenues à la source. Certains États auront un régime fiscal semblable au régime fiscal fédéral . Dans certains États auront un milieu qui sera différent, un peu différent. Donc on va continuer avec ça. Je vais dire, euh d'accord, et on va continuer. Et là, nous avons ça. Ça va être la base de l'information dont on va avoir besoin pour installer le premier employé que je vais dire, OK ? Et vous souhaitez configurer les informations de paie pour d'autres taxes ou taxes locales ? Vacances malades. Je vais dire à ce stade, je vais le laisser tel quel et le garder à ce moment-là. Il y a donc que nos premiers employés vont mettre en place un autre employé maintenant et nous allons passer par le même processus. On peut le voir encore. Nous allons mettre en place un nouvel employé et cet employé. Ensuite, nous allons entrer ces informations principalement. La plupart du temps, ce serait l'obtenir de notre W 4. Ça va être Erica. Et on va dire, Roberts, encore fiston, nom fictif. Et donc ça va nous donner ça. Sécurité de l'âme, peu de sécurité fictive et sexe féminin. Nous allons dire date de naissance, et encore une fois, disponibilité juste avoir à travers cette information 12 2179 remarqué, et je viens de taper 12 31 79. C' est le moyen le plus rapide de taper ça. Et puis une fois que vous sélectionnez l'onglet, il placera cette information dans le statut Merrill. On va dire Married Tab et ensuite, citoyen, on va dire oui, Tab, les autres informations. On va laisser vide à ce moment. Nous allons ensuite aller onglet adresse dentée, donc adresse en contact. Il s'agit d'une information obligatoire. Pour traiter la paie pour East Second ST City de New York, on va dire nouveau. Et là, nous allons à nouveau avec la ville. L' a fait ? Ah, c'est à York. 90003 Et encore une fois, je ne vais pas mettre le reste de cette information non nécessaire, généralement pour le traitement de la paie. Ravi d'avoir, cependant, alors on va aller à l'information sur la paie et cet individu qu'on va dire qu'on va payer tous les mois. Donc, ne pas acheter une semaine. Mais on va payer tous les mois. C' est important. Et ne gâche pas ça. Et puis on va dire que nous ne paierons pas le salaire de cette personne. Elle est à l'heure, alors on va devoir suivre les heures. Et donc une fois que j'ai sélectionné l'onglet, ça va dire une fois de plus que vous n'avez pas encore la configuration horaire, et on va dire, OK, OK, je vais juste le mettre en place à partir d'ici. Configurez ça. Voulez-vous configurer un élément de paie pour suivre les salaires horaires, les commissions salariales annuelles ou les primes ? On veut toutes les heures cette fois. Suivant. Heures supplémentaires, congés de maladie. On veut juste un salaire régulier pour le moment. Ensuite, nous voulons le salaire horaire. On va le garder à l'heure suivante. Et puis ça va nous donner les dépenses salariales du compte de dépenses. C' est là que la dépense ira au fur et à mesure que nous traitons. paie semble raisonnable, gardera le défaut et dire terminé. Et là, on a encore ça, on va avoir besoin que Teoh établisse les impôts. Donc on va aller aux impôts, Tom, Tom, et on va dire marié cette fois et on va dire que les allocations vont dire trois et pas d'assurance-maladie, sécurité sociale et d'impôt fédéral sur le chômage. On va les garder encore. Typiquement, nous aurions l'état Teoh. On ne va pas entrer dans l'état en ce moment. Celles-ci vont changer d'état en état. Une fois que nous aurons traité la paie manuelle, nous aurons assez de complexité pour avoir une idée de ce que la paie fait de la retenue de l' assurance-maladie, de sécurité sociale et du chômage fédéral pour avoir une idée de ce que nous aurions à faire. grâce à ce processus et à quoi ressembleront les chèques de paie. Et puis nous pouvons aller à partir de là pour décider si c'est le processus que nous voulons ou si nous voulons acheter soit la paie QuickBooks ou aller à 1/3 partie comme A. T. P ou les chèques de paie. Donc on va dire que ce sera tout. Je vais dire, OK, va continuer et ensuite c'est papa et moi, , et on va laisser ça tel quel. Donc il y a notre aussi, alors deux employés. Ils vont être piégés pour, ah, enregistrer cette information. Ensuite, nous voulons un rapport imprimé pour les informations sur les employés, imprimer une liste de contacts des employés et ensuite exporter cela pour exceller comme nous l'avons fait dans le passé. Et ce sera alors sous les rapports. On va aller aux employés de Teoh et à la paie, et je cherche les détails de la paie, les salaires, les employés, , les employés l'État, les employésdes transactions paie, liste de contacts. Allons avec cela et donnons simplement les informations de base que nous avons pour les employés ici. On va aller de l'avant et exporter. Évidemment, vous pourriez imprimer ça. Vous pouvez ensuite imprimer en format pdf pour l'enregistrer. En format pdf, nous allons l'exporter pour exceller dans un fichier avec lequel nous avons travaillé lors de présentations précédentes . Si vous n'avez pas suivi le long, alors vous pouvez l'exporter, Teoh un nouveau fichier ou revenir en arrière et jeter un oeil à ce truc précédent. Donc on va aller à l'expulsion et on va créer une nouvelle feuille de calcul. Et puis nous allons l'exporter, cependant , un classeur existant. Et puis on va trouver que le cahier, il va déjà au bon endroit parce qu'on fait ça depuis un moment, mais aller à Goa a dit et s'asseoir, naviguer, et on va dire la section 6. C' est ce que nous voulons l'enregistrer sous et double-cliquer dessus, puis exporter prend un peu de temps, mais il devrait alors ouvrir un pixel devrait exporter ces données dans un nouvel onglet. Comme ça. Ce nouvel onglet s'appelle la feuille 1, et ah, remarque. C' est en quelque sorte au milieu de toutes ces autres choses. On a fait ces autres onglets. Je vais prendre ce clic gauche sur ça et le tirer vers la droite. Et je vais appeler cette liste d'employés, en double-cliquant dessus et en tapant une liste d'employés. Je vais faire un peu plus grand, vais tenir le contrôle, faire défiler un peu pour que vous puissiez en voir un peu plus. Notez que vous n'avez pas les en-têtes affichés ici, mais qu'il y a un en-tête. Si vous revenez ici dans les vues et allez à la mise en page pour afficher et dire, OK, cela vous donnera l'en-tête. C' est donc ce que l'en-tête est. Si vous revenez ici, QuickBooks a maintenant entré un écran divisé pour se débarrasser de ce est que vous allez à l'onglet Affichage et vous allez Teoh le groupe Windows et écran non scripté. Je sauverais alors ça. Et c'est ce que nous avons S o loin aussi. Ah, ce point a encore noté, La paie est une composante complexe de ah, du système. Et il y a de vraies questions en termes de soutien que vous voulez avoir avec PayPal. Même avec un nombre assez limité de personnes que vous avez la paie à travers, vous pouvez vouloir payer pour la paie QuickBooks et ou travailler avec C p A et ou quelqu'un qui a dédié strictement à la paie quelqu'un comme les chèques de paie, er ou sur Type ADP de système tiers. Mais c'est comme ça que nous allons mettre en place les nouveaux employés dans la plupart des configurations de paie QuickBooks. Ensuite, une fois que nous aurons cette configuration, nous courrons. paie démontrera une fois que nous aurons entré les données comment traiter la paie en utilisant, Ah, ces employés que nous venons de mettre en place les payent réellement, et ensuite nous verrons comment traiter les passifs de paye. veut dire qu'on va devoir prendre l'information que l'argent qu'on leur a pris, donc la sécurité, assurance-maladie, chômage fédéral, et ensuite, c'est une partie de la sécurité de l'âme et de l'assurance-maladie que nous devons payer. les comme la compagnie et payer que Teoh la Fed. 52. Liste de 6.45 des opérations d'exportation par date QuickBooks Pro 2018: Lo. Dans cette présentation, nous allons générer le rapport détaillé de transaction dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez été tomber avec nous et que c'est génial, nous allons continuer sur le problème des guitares. Si ce n'est pas le cas, alors c'est bien aussi. Vous pouvez voir comment imprimer les états de la liste détaillée des transactions. Ce sera un rapport qui donne vraiment le plus de détails sur ce qui se passe sur une certaine période de temps. Donc, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous regardez votre compte de résultat de bilan ou votre balance d'essai et que vous dites que quelque chose ne fonctionne pas ici dans ce délai précis, un endroit pour aller à un il serait vraiment bon de se rendre à ce rapport détaillé, qui fera état de toutes les activités qui se sont déroulées au cours de la période qui a été donnée . Compte tenu d'une liste de la date des transactions ainsi que le document de conduite, généralement facture des factures, chèques et puis il vous donnera, vous savez, le nom, le mémo, beaucoup de détail. Vous pouvez ensuite explorer ceux qui zooment sur ces éléments pour voir si vous voyez quelque chose qui se distingue qui ne regarde pas correctement à ce stade en termes de classement de l'affectation ONU . Si vous deviez vraiment essayer de noter ce que vous faites ou de revoir ce que vous faites, c'est un excellent rapport de points à examiner pour que cela se produise. Donc, si nous avons un nouvel employé qui fait du travail, et que nous voulons examiner le processus de ce travail et voir si les données réelles ont été saisies comme nous le croyons, alors la liste des transactions par date. Grande chose à utiliser pour remplir cette fonction. Pour ce faire, si vous avez suivi ce problème, lorsque vous voulez restaurer la sauvegarde pour vous assurer que nous sommes à l'endroit actuel où nous sommes inscrits au même endroit, vous pouvez le faire si vous avez accès à la sauvegarde. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons juste imprimer le même rapport et montrer comment il est fait. Si vous avez la sauvegarde, alors vous voulez aller au fichier. Vous voulez aller à ouvrir ou restaurer et restaurer, la sauvegarde m'a demandé ont vu dans les présentations précédentes. On va s'ouvrir ici à l'onglet « Accueil » ? Non à ça. Bien sûr. Vous avez besoin de certaines données dans le fichier QuickBooks pour exécuter ce rapport car nous allons exécuter tous les ports qui vont afficher les données sur une certaine période. Donc, si vous regardez un nouveau fichier sans rien dedans, alors vous n'aurez aucune donnée pour exécuter le rapport. Nous sommes actuellement dans l'onglet Accueil. Juste pour que tu saches où on est ici, c'est dans la société et la ville natale. Notez également que nous avons les fenêtres ouvertes. Je recommande toujours que cela soit fait. Et pour ce faire si elle n'est pas ouverte, lorsque vous ouvrez le programme, allez à la vue et puis allez à la fenêtre ouverte et cela nous montrera les fenêtres qui sont ouvertes fenêtre sur Lee étant de l'onglet d'accueil à ce moment. Donc nous allons faire ce rapport, rappelez-vous que cela va inclure les données que nous allons avoir. Ça va nous donner une liste de toutes les données. On va faire ça. On peut le faire de différentes façons, mais on va le faire avec les rapports. On va descendre jusqu'à la comptabilité et aux impôts et ensuite on va descendre à la liste des transactions par date. Liste des transactions par date. Ne confondez pas cela avec les détails de la transaction par compte. C' est différent. Nous voulons être ici avec la liste des transactions par date, et nous allons générer ce rapport. On dirait qu'il n'y a rien dessus. Et c'est parce que, bien sûr, il y a un problème de rendez-vous. On va changer les dates dans ce rapport. Donc on va changer les dates d'abord à 12. 31 à 0 et Teoh 12 31 à 0. Ça va nous donner les données. Rappelez-vous que nous avons tout entré à partir du moment où nous avions les soldes de début à la fin de la période précédant celle, nous allons continuer à entrer de nouvelles données au fur et à mesure que nous allons. Donc, c'est la période avant que nous et nous allons commencer essentiellement à entrer des données après ce point. Donc, ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est que nous avons téléchargé dans ce problème. Nous avons téléchargé là où nous n'avons pas téléchargé. Nous avons créé un nouveau fichier. Oublie les super guitares. Nous avons entré les soldes de début. Nous avons entré les fournisseurs et nous avons entré un solde pour le fournisseur. C' était ce qu'on est entrés ? Ah, les clients et le solde qui était Avons-nous entré notre stock et les articles dans les registres de stock notent ce que nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas inclus de nouvelles informations en ce moment, mon ami. Ce qui veut dire qu'on n'a pas mis de factures. Nous n'avons pas mis de factures dans cette transaction. Les informations détaillées sont vraiment générées juste à partir de la saisie des données de solde de début comme nous l'avons fait jusqu'à présent, juste de la saisie de ces actifs, passifs dont nous avions besoin pour démarrer l'entreprise au sein de notre Fichier Quikbook à de la dernière date avant la période en cours que nous voulons commencer à travailler dans laquelle dans notre cas sera le 1er janvier 2021. C' est donc le dernier jour où nous avons tout entré au dernier jour pour regarder ces données juste pour avoir une idée de ce que nous avons ici, notez que nous avons l'inventaire par type. Et bien sûr, ce sera le formulaire qui va regarder pour examiner nos progrès alors que nous allons si bien tout au long de ce processus ici, habituer à ce rapport et l'examiner. Assurez-vous que ça ressemble à ce que nous voulions ressembler. Et eso nous avons le genre. On a la date. On a le numéro dont on a le nom dans cette affaire avec les noms. Ce qu'on aura dans une seconde, on aura le mémo. Ah, compte effacé et divisé et montant Notez que nous pouvons manœuvrer ces et les rendre plus grands ou plus petits, basé sur juste aller juste entre les trois points sont et rendre la vente plus blanche ou plus petite que nécessaire. Et si on passe par ça, on peut penser à Eh bien, comment ça s'est passé ? Comment ces choses se sont produites en fonction de ce que nous avons fait jusqu'à présent, surtout si nous n'avons pas vraiment entré de données que nous considérons généralement comme des factures et des factures. Et le premier élément est l'article d'ajustement de stock, et il était sur 12 31. Bien sûr, comme ils le sont tous, nous avons ici la note de service qui est l'élément de stock et qui est allé à l'équité du solde d'ouverture du compte , et nous le voyons. Donc, il est une division ici signifie plusieurs comptes et le montant si nous zoomons sur cela, alors nous pouvons voir l'activité. C' est donc ce qui est formidable dans ce rapport. Si on voit quelque chose de drôle, on peut retourner aux documents sources. Maintenant, le document source peut ne pas toujours ressembler à ce que nous saisissons. Par exemple, celui-ci nous avons utilisé un écran de saisie multiple afin de télécharger cette information. Quand on y retourne, il ne montre qu'un seul écran d'entrée, un élément à la fois. Mais ce sera le document le plus normal qui ferait cet objet d'inventaire. Et nous avons pu voir que nous avons le nom de l'article, la description, la quantité et ensuite la valeur dans cet écran. Donc, cela va nous donner les détails lorsque nous double-cliquerons sur cette information pour fermer le dos. Ce sont les articles d'inventaire que nous avons mis en place et encore une fois, nous les avons mis en place de manière à ne pas avoir à insérer une entrée de journal. Nous avons juste mis les soldes de début dans une vidéo précédente. Jetez un oeil à ça et ce seront les mêmes soldes. Quelles étaient ces transactions ? QuickBooks générant ce détail de transaction à partir des soldes de début que nous avions mis dans ce cas à partir de l'inventaire. Ensuite, nous avons cette facture, et encore une fois nous pensons à ce que nous n'avons jamais mis dans une facture et cela a généré une facture. Pourquoi c'est arrivé ? Parce que nous avons mis en place ces trois clients et que ces trois clients avaient des soldes qui leur étaient dus . À l'heure actuelle, nous avons créé ce fichier, et QuickBooks utilise le formulaire d'une facture pour enregistrer ces informations. Donc, même si nous n'avons pas généré de facture, nous n'avions pas encore vu de facture. Lorsque nous plaçons ces soldes dans le solde de début, QuickBooks a généré une facture. Si nous double-cliquons sur ces montants et voyons ce qui s'est passé en effectuant un zoom vers le bas, comme je l'appellerais généralement, nous voyons la facture ici à nouveau. Nous n'avons pas vraiment fait cette facture, mais elle a été générée au fur et à mesure que nous avons mis dans ce solde. Notes. n'y a pas d'objet. n'y a pas de quantité. Ils ont juste posté le solde d'ouverture ou la description. Voici l'équilibre d'ouverture. C' est donc le formulaire qui a été généré lorsque nous avons mis dans cette information de début. C' est bon pour nous en ce moment, parce que ça va rendre les comptes du bilan corrects. Et les comptes de résultat sont, de l'année précédente, que nous n'utiliserons pas, qui seront ensuite répercutés sur les comptes de bilan. Donc je vais clore ça et on a une facture, une facture et ensuite une facture. Et encore une fois, nous n'avons pas saisi de facture. D' où est-ce que ça vient ? Eh bien, nous avons ce téléphone fournisseur EPA où nous achetons nos guitares et nous leur devons 15 000. Nous avons mis dans la balance de départ de ce qui leur était dû. Et QuickBooks a généré une facture parce que le formulaire de conduite qui est utilisé lorsque QuickBooks dit que vous devez de l'argent à quelqu'un, ce compte étant lié à elle des comptes fournisseurs. Donc, si nous double-cliquez sur ce zoom avant sur cela, alors nous pouvons voir la facture être générée à nouveau. Le compte dans le compte de dépenses, étonnante dépense arisée. Pas une bonne dépense. En règle générale, nous aimerions probablement le faire ailleurs, mais nous ne nous inquiétons pas parce que nous l'avons mis à l'intérieur de l'année précédente et que nous ne réalisons pas de rapports sur le compte de résultat. À partir de 2020, nous venons de mettre l'information dans. À partir de cette date, afin qu'il soit reporté correctement, clôturant au bilan à partir de la première date de la période dans laquelle nous voulons entrer de nouvelles données comme les factures et factures qui sont le 1er janvier dans notre exemple 2021. Je vais fermer ça. Nous avons alors ah dépôt ici. On n'a pas saisi de dépôt. D' où est-ce que ça vient ? Eh bien, nous avons entré quelque chose dans le compte, et quand nous l'avons fait, le logiciel utilise la forme d'un dépôt pour conduire. C' est une transaction. Donc, tout ce que nous avons fait c'était ouvrir le compte courant et mettre un solde de départ de 25 000 au début. Balance et QuickBooks ont ensuite généré ceci. Donc on va zoomer dessus et encore une fois, c'est un peu le coût de ne pas mettre dans les écritures de journal et ce qui ne fait pas que ça se passe. Mais tout fonctionne tant que nous y mettons les dates à la dernière date de la période précédente . Et tout va marcher pour la première date de l'année en cours sur laquelle nous allons ensuite travailler . Mais notez que nous déposons. Voici un bordereau de dépôt et il est allé des comptes d'ouverture de solde à nouveau. Nous ne voulons pas d'équité d'ouverture. C' est un drôle de compte. C' est essentiellement un aveu de QuickBooks disant, Nous ne savons pas où mettre ça, donc nous l'avons mis dans le solde d'ouverture. Nous avions corrigé cela, cependant, avec une entrée de journal définit la seule entrée de journal que nous devions mettre pour ajuster cela. Mais c'est ce qui a été généré par QuickBooks lorsque nous avons entré ce solde de départ. Ensuite, nous avons la carte de crédit ici, et ça va être une charge de carte de crédit et ça va augmenter un peu. On peut ? Jamais. On n'a jamais mis quoi que ce soit et on appelle les frais de carte de crédit. Mais nous avons mis un compte visa là-dedans, et nous avons mis un solde d'ouverture dans leur de 1000. Quand on a fait ça. QuickBooks prend le formulaire, génère le formulaire. C' est ce qui anime les choses dans les transactions QuickBooks. Les choses stimulent, les transactions financières. Et donc si nous double-cliquez sur ce 1000 pour zoomer dessus, nous verrons les frais d'achat par carte de crédit ici et encore. Il est allé Teoh le mémo d'ouverture des comptes solde solde d'ouverture. Ce n'est pas ah vraiment genre de compte que nous voulons être typiquement l'utiliser, mais il le fera. Nous avons déjà ajusté pour cela et, ah, dans une présentation antérieure, vous examinez comment nous avons traité cela, mais note ce qui est généré lorsque nous créons cette société. Alors que nous avons mis ces soldes d'ouverture, nous avions un prêt et, ah, meubles. Et ça veut dire que nous remettons le prêt sur les livres. On n'a pas fait d'entrée dans le journal. Ceci est plus typique, cependant, de simplement faire une entrée de journal. C' est ce que nous attendrions quand nous mettrons en place des soldes de départ. Mais dans ce cas, nous l'avons mis en place en ouvrant le compte de prêt et le mettons dans un solde d'ouverture. Maintenant, parce que seule n'est pas une transaction typique, ce n'est pas quelque chose que, comme une facture ou une facture, nous faisons tout le temps, comme des revenus ou des dépenses que nous voyons couramment. Le QuickBooks va Teoh, l'entrée du journal, qui est un peu comme le dernier recours si ce n'est pas une transaction normale, et donc si nous double-cliquez sur cet article, nous voyons cette information, il essaie de vraiment résister, aller dans les débits et les crédits en allant d'abord dans ce grand livre. Ah, mais l'air des grands livres est presque confus quand on ne parle pas vraiment d'un grand livre que nous connaissons communément. Donc je vais double-cliquer sur l'entrée du journal juste ici. Et c'est vraiment ce qu'il a généré. C' est une entrée de journal ? Je vais fermer ça. Il créditait les prêts à payer et les capitaux propres de solde d'ouverture souscrits. Nous ne savons peut-être pas ce que sont les débits et les crédits, et c'est le but. C' est pourquoi je QuickBooks essaie vraiment de cacher le fait que ces air ces entrées de journal de l' air là-bas essayant pas orteil ont nous inquiéter à ce sujet essayer de remplir orteil dans un système que nous n'avons pas à traiter avec elle. Mais juste pour que vous puissiez voir les coulisses, c'est ce qui a été généré à nouveau. Il l'a inscrit dans le solde d'ouverture, ce que nous avions ajusté lors d'une présentation antérieure. Mais c'est comme ça que QuickBooks traite avec nous. Mettre l'équilibre de départ va se fermer. Ça va fermer que nous avons ensuite des meubles et des accessoires une fois de plus en cours avec une entrée de journal. On n'a pas mis une entrée dans le journal. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans les meubles et les accessoires, et on a entré un équilibre de début ce que font les QuickBooks, alors si on creuse ça, on a essayé de nous emmener à un autre registre ici, mais je vais jeter un coup d'oeil à l'entrée du journal en double-cliquant, n'est-ce pas ? Je suis une entrée de journal, et il a généré cette entrée de journal débutant meubles et luminaires créditant solde d'ouverture . C' est le côté que nous avons vu à peu près quand nous entrons dans le solde d'ouverture. C' est le côté que QuickBooks a dû générer pour faire fonctionner les choses sans que nous ayons à lui dire où placer ce solde de crédit. Et c'est l'ajustement que nous avons fait au solde d'ouverture. Parce que ce n'est généralement pas un compte que nous voulons utiliser dans une présentation antérieure. Nous fermerons ça. Et le dernier nous avons, Ah, le solde d'ouverture. C' était la seule entrée de journal que nous avons faite, et c'était de fermer le solde d'ouverture à zéro avec une entrée de journal. Donc, en substance, c'est l'information que nous avons. Ah, si vos affaires sont liées à ce chiffre, prenez juste anti-tout là-dedans. Alors vos finances sont très probablement exactement comme celles que nous avons. S' il y a quelque chose qui ne prend pas et lié à cela que quelque chose peut-être différent et non correct, et s'il y a un problème avec cela, alors ce que vous voulez faire est vraiment changer les plages de dates, ce qui signifie changer les gammes jusqu'à peut-être 2000. Donc, vous pouvez essayer orteil, ramasser n'importe quel type de problème de date et ensuite l'amener au moins l'année suivante pour voir si nous avons entré quelque chose. À partir de l'année prochaine, on va mettre des choses dans. Et si quelque chose d'autre apparaît et que vous voyez une autre date que 2020 alors vous vouliez que vous pourriez simplement double-cliquer sur cela. Modifiez la date dans le détail. Dans cette information, changer est de retour à 21. Je suis désolé 20 et 20. Donc, ce sera cette information si elle est hors service, cependant, cependant, note que cela pourrait être juste l'ordre dans lequel vous l'avez mis là-bas étant un peu différent et les dates étant toujours les mêmes. Donc ce que vous avez vraiment à faire si vous deviez vérifier tout ça. C' est juste prendre anti-cela que je vois ça ici. Je vois ça sur mon je vois ça ici. Je vois cette ligne honorable et je prends contre chacun d'eux individuellement et je cherche toutes les différences. Une fois que nous aurons ceci, nous allons l'exporter. Teoh, Excel et mettez-le dans le cahier de travail sur lequel nous avons travaillé. Si vous ne travaillez pas sur ce classeur et que vous souhaitez l'exporter à des fins d'entraînement, allez-y et exportez-le à des fins d'entraînement et d'utilisation. Ah, nouveau cahier d'exercices. Nous pourrions, bien sûr, imprimer à ce moment en économisant sous forme de pdf. J' aime entrer dans la pratique de l'enregistrer dans un fichier Excel. Je pense que c'est un outil vraiment utile à développer. Et donc nous le ferons. Je vais aller jusqu'à exceller ici. Nous allons sélectionner la liste déroulante. Nous allons créer une nouvelle feuille de calcul, créer une nouvelle feuille de calcul. Nous aurons alors une option pop-up et il va dire, créer une nouvelle feuille de calcul. Nous voulons ensuite aller à un classeur existant. Ce cahier, celui sur lequel on travaille. Si tu n'en as pas ouvert, vas-y. Nous pouvons créer un nouveau classeur et il va déjà à l'endroit que nous voulons parce que nous faisons depuis un moment. Mais on va aller parcourir ici et trouver notre cahier d'exercices. C' est ça. C' est le classeur Excel. Double-cliquez dessus. Il devrait ensuite être pris à ce cahier d'exercices. Et puis on va dire, Export, ça ouvrira QuickBooks. Il exportera ces données vers QuickBooks dans un nouvel onglet dans QuickBooks et nommera cet onglet. Probablement feuille un. Et puis ce que nous allons dio, c'est renommer qu'elle onglet et a organisé ceux qu'elle onglet dans l' organisation et la forme que nous voulons et faire tout autre formatage qui est nécessaire à ce moment-là. Voici notre avis de formulaire, il est un peu large, ce qui signifie qu'il sera imprimé sur deux pages de large, ce qui peut être un peu déroutant. Il a mis la feuille ici au milieu des autres feuilles que nous avons faites. On va aller de l'avant et tirer ça sur le côté droit en cliquant à gauche dessus, faisant glisser jusqu'à la fin ici, double-cliquant sur ça et on va l'appeler transaction. Et je vais juste appeler la liste. Appelons ça comme ça. Et on y va. Et ça va être ça et notez. Bien sûr, l'en-tête sera en haut. Si on devait aller au dossier et à l'empreinte de toi, on verrait que l'en-tête s'est tiré là-bas, va revenir en arrière et que ça sera tout. Donc, nous allons sauver ceci et dire Sauvegarder ça et ce sera ça. 53. 7.05 Dépôt d'enregistrement de l'enregistrement de l'entreprise QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons enregistrer ce qui est souvent l'une des premières transactions de couple qui se produiront au sein d'une nouvelle entreprise. Nous enregistrerons ces transactions dans QuickBooks Pro 2018. Il s'agit de l'enregistrement d'un dépôt du propriétaire et d'un dépôt d'un prêt contracté pour financer le démarrage de l'entreprise. Si vous avez travaillé avec nous, nous allons continuer avec le problème de l'obtention de super guitares. Si vous n'avez pas travaillé avec nous, c'est bon. Nous pouvons toujours voir comment enregistrer le dépôt initial d'un propriétaire et le prêt dans une nouvelle entreprise. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on a mis en place le business des guitares. Nous avons un nouveau dossier d'entreprise. Nous avons mis au début, équilibre les comptes de début et les soldes de début dans ces comptes mis en place un couple de fournisseurs mis en place parce que les clients couple et nous allons maintenant commencer à enregistrer les transactions. Nous allons enregistrer toutes ces transactions à partir de la première date de 2021. Donc on commence un rencard. Ça ne sera pas de l'état actuel. C' est par design. Lorsque nous travaillons des problèmes tels que ceux-ci. Donc, nous avons tout fait pour démarrer les choses, et maintenant nous allons entrer ces transactions. Ce sera généralement le premier type de transaction, souvent avec un type de démarrage d'entreprise et donc nous allons entrer les dépôts deux façons que nous pourrions entrer des dépôts. Nous pourrions aller à enregistrer les dépôts ici, mais souvent fois le premier dépôt que j'aime aller au registre des chèques. Alors où nous allons ensuite aller Teoh le registre des chèques pour entrer ces dépôts qui seront situés dans la liste déroulante bancaire et nous allons descendre pour utiliser les registres bancaires et ensuite enregistrer, et ça va sembler familier. On va avoir une liste déroulante ici. Il doit par défaut être le compte courant. Quel que soit votre compte courant, si vous avez sélectionné la liste déroulante, vous pouvez voir que vous avez tous les comptes. Nous pouvons réellement ouvrir le registre pour n'importe quel compte, sinon tous les comptes. Mais en général, nous voulons ouvrir le registre de vérification, souvent le plus utile. Et je vais ouvrir que nous allons dire OK, le registre des chèques devrait sembler familier dans l'étiquette ressemble à un chéquier. Et c'est Ah, c'est la bonne chose à ce sujet et c'est aussi la raison pour laquelle QuickBooks essaie de faire beaucoup d' autres comptes ont, ah, s'inscrire. Ça a l'air similaire. Mais lorsque vous travaillez avec les registres, il est généralement préférable ou plus facile de travailler dans le registre de vérification et d'enregistrer n'importe quoi n'importe quel compte précédent, n'importe quel autre dans l'autre compte. Alors, comment ça va marcher, c'est qu'on va avoir le rencard. On va mettre le bénéficiaire ici ou le client, puis on a le paiement et on a le dépôt. Nous devons nommer un autre compte ici. Donc noté que c'est le genre de chose qui est un peu différent d'un chéquier. Nous avons non seulement besoin que le client de l'année de paie cette référence de qui était la douleur ou obtenir de l'argent de, mais aussi sur le compte que QuickBooks ont besoin d'enregistrer aussi. Donc on va s'assurer qu'on ramasse ça. Nous avons ensuite le mémo, si nécessaire, juste ici. Donc on va aller de l'avant et mettre ces informations ici. Maintenant, quand on ira ici, il va essayer de deviner quel est le premier numéro de chèque maintenant. Typiquement, si on a un nouveau chéquier ou quelque chose comme ça, on va arriver. Ça va probablement être, genre, 101 ou quelque chose comme ça. Mais nous devons mettre le premier numéro de chèque, puis il serait automatiquement numéroté. À partir de là, je vais d'abord choisir la date. On va dire que la date de ce dépôt sera une date. On va le mettre dans un 10 et ensuite 2021. Donc 1 10 21 on va récupérer ça de nos fichiers pdf. Ça va venir des instructions sur le fichier pdf. Lorsque vous sélectionnez un onglet, il ira à l'élément suivant ici maintenant, parce que je ne veux pas vérifier le numéro du tout, et c'est en fait un dépôt. En fait, je supprime le numéro de chèque, et je viens d'habitude de mettre une référence comme dépôt ici. Alors le salaire n'est pas un bénéficiaire où celui va mettre les informations pour qu'on puisse mettre le propriétaire ou quelque chose comme ça. Je vais le laisser vide à ce stade, et on veut s'assurer qu'on est dans la section des dépôts. Donc nous sommes du côté des dépôts, pas du côté des paiements dans le côté des dépôts. On va entrer 65 000 et c'est ce qu'on va mettre en tant que propriétaire. Point suivant. On va avoir le compte ici, donc ça va être les comptes Maintenant, le propriétaire est celui qui met l'argent dans, donc ça va aller. On n'aura pas l'argent et on aura un dépôt plus tard ? Ça va être un revenu d'un client, espérons-le. Nous ne pouvons pas l'inscrire dans un compte de résultat. On ne va pas le mettre aux revenus ou aux dépenses. Ce qu'on va faire, c'est le mettre dans un compte d'actions et de placements. Nous pouvons créer un autre compte de placement, mais en général, nous le mettons simplement dans les comptes d'actions que nos actions peuvent faire. Si nous faisons défiler vers le haut, nous verrons le type de comptes sur le côté droit. Et le compte d'actions que nous recherchons sera ce compte d'actions propriétaires. On va le poster sur le compte d'actions du propriétaire. Et non, il n'enregistre pas maintenant. Je ne vais pas le mettre bien, on pourrait mettre un mémo, dire au propriétaire note d'investissement qu'il ne va pas enregistrer ici tant qu'on n'aura pas frappé, entrer ou retourner ou sélectionner l'enregistrement ici. Donc, si vous deviez quitter à droite et comment il n'aurait pas enregistré quelqu'un sélectionner, entrez. Et ça va dire, Etes-vous sûr de vouloir l'enregistrer sur ce compte d'actions ? Parce que c'est un peu rare type de transaction. Ça n'arrive pas tout le temps. On va dire, OK, c'est ce qu'on veut arriver et ensuite ça dit que ça va et ça va le faire une fois qu' il passera à la ligne suivante. C' est à ce moment que nous savons qu'il a été terminé. Si vous avez le son, alors il a généralement un peu de son aussi, aussi, ce qui indique qu'il a été terminé. Ensuite, on va faire un prêt, donc on va faire un type de transaction similaire pour un montant de prêt, et on va dire que ça arrivera à la même date. Ce ne sera pas un numéro de chèque, donc on ne veut pas le bon. On veut un dépôt et on va mettre le nom de la banque ici. On va dire des poursuites. Qui allait recevoir ce prêt de la banque Chase, et on va dire Tab, et ça dit qu'on va devoir mettre en place quelque chose. Ce nom est introuvable. On va l'installer maintenant. On ne va pas faire la mise en place complète. On va faire une mise en place rapide ici, donc je vais dire que je veux faire une annonce rapide, et ensuite ça va demander On parle de Bender et de ses employés d'un client ou d'un autre ? Nous ne parlons pas vraiment d'un fournisseur ou d'un client ou d'un employé, donc nous allons le mettre dans d'autres parce que nous prenons un fournisseur de prêt. C' est un peu, tu sais, le plus proche. Mais ce serait avec des gens à qui on achète des trucs, et on prend un prêt ici, donc pas un vrai examen. Même chose. Assurez-vous que nous allons sur les dépôts, pas sur le côté des paiements. Donc, nous sommes ici dans le côté des dépôts, et le prêt que nous allons contracter est les 50 milliers. Donc il y a les 50 000 solitaires. On va sélectionner l'onglet. Ensuite, nous avons besoin du compte, et il se peut que le compte de prêt soit déjà mis en place. Si ce n'est pas le cas, nous devrions créer un nouveau compte. Je vais essayer de taper seul. Donc nous l'avons là. Ça va dire prêt payable. Je vais dire Tab. Si nous n'avions pas mis en place cela, alors nous pouvons taper un prêt à payer. Et lorsque nous sélectionnons l'onglet dira que nous n'avons pas ce compte, vous voulez le configurer. Et je serais typiquement mis en place comme un autre compte de passif courant et puis juste mettre place le compte créditeur du prêt. Assurez-vous simplement d'avoir le bon type de compte. Ensuite, nous allons dire que nous, euh, prendre seuls va être mis pour le mémo ici. Et puis je vais dire, Tab, Tab, assurez-vous qu'il ne va pas entrer quoi que ce soit avant d'être assis ou jusqu'à ce que nous ayons touché l'onglet Tab Simon Say et ensuite nous avons cette information. Maintenant, nous pouvons vérifier cela et voir s'il fait ce que nous pensons qu'il devrait faire. Que devrait-il faire ? Il devrait au moins augmenter d'une façon ou d'une autre le compte de contrôle de nos états financiers agricoles . Alors allons à notre état financier, le principal état financier que le bilan et aller aux rapports et faites défiler vers le bas. On va aller Teoh les finances de la société cherchaient les bilans. Je vais faire défiler vers la droite vers le bas jusqu'au bilan et nous l'avons là. On va changer les dates à 12. 31 21. Cette fois, je vais aller à la fin de l'année en cours sur laquelle on va travailler. Et nous voyons que le solde du compte chèques a maintenant 140. Si nous voulons voir les détails dans ce solde de compte de chèque, nous pouvons utiliser le zoom. À l'avenir. Nous allons double-cliquer dessus, voir le zoom et la fonctionnalité, et voilà va être de cette activité. Notez que parce que le bilan est, à un moment donné, lorsque nous allons voir le détail de la transaction par compte, ce qui est un peu comme le compte du grand livre, nous ne voyons pas seulement un jour par an, et ce que nous voulons vraiment voir, c'est toute l'année. Donc, nous allons sélectionner Tab et mettre 0101 à 1 et puis voir l'activité qui s' est ensuite produite. Et cette activité comprend alors le solde de début de 25. C' est ce que nous avons là avant de commencer, et puis nous avons eu les 65 000 ici que nous venons de mettre en place et de prolonger la note de service. Et ça vient de l'investissement du propriétaire. l'autre côté, vous pouvez voir quand il est divisé. Cela signifie que l'autre compte sur lequel il va se rendre est l'avoir du propriétaire. Et puis on voit les 50 000 dans le dépôt. L' autre côté, c'est seul. Si on veut les voir, on peut clore ça et je vais dire non, ne me montre plus ça. Et puis on va dire « Scroll « en bas et on dit que le prêt est là. Donc si on veut voir l'activité, je peux double-cliquer dessus et je vais changer la date à nouveau. 201 a. 1 à 1 et on peut voir qu'il y a le prêt de chasse. l'autre côté, les comptes chèques. Il y aura toujours ces deux comptes qui seront touchés quand on fera ces transactions . C' est une bonne idée d'aller aux états financiers, sauter d'avant en arrière et de voir ce qui se passe. Voyez ce que fait Quickbooks, même si nous ne comprenons pas complètement les débits et les crédits, nous devrions voir comment fonctionne tout ce truc d'équilibrage. C' est une façon d'avoir une meilleure compréhension de la façon dont ces choses relient l'air ensemble vont aller de l'avant et mettre fin à ça. La dernière mise en place de l'autre côté allait aux sections de l'équité. Ça va être là. C' est un double clic sur ça. Tu vas changer le premier rendez-vous ? Personne, non. 1 21 Et là, nous avons ce montant ici. Cela provient de l'investissement du propriétaire augmentant la section des capitaux propres, augmentant la valeur nette de l'augmentation de la société dans le montant dû au propriétaire de ce 65 . Si nous voulions explorer vers le bas sur ce, alors nous pouvons en quelque sorte voir la transaction notifier Double pour cliquer sur ceux-ci. Ça ne m'amène pas au registre des chèques, mais à un formulaire, ce qui est ce que Quickbooks va utiliser pour conduire la transaction. Donc, même si nous saisissons ces informations dans le registre des chèques, QuickBooks génère toujours dans ce cas ce formulaire de transfert de fonds. Donc je vais aller de l'avant et fermer ce retour ferme. Donc, c'est l'effet sur le bilan du dépôt à la fois d'un prêt et le dépôt propriétaire dans deux QuickBooks programme 2018 54. 7.10 Transactions de registre dans l'enregistrement de l'investissement et des meubles Quick: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons enregistrer l'achat de meubles et un investissement dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez travaillé avec nous, c'est génial. Nous continuerons à régler le problème. Si vous n'avez pas travaillé avec nous, c'est bon. Nous allons entrer dans les transactions 1 pour enregistrer les investissements de l'entreprise dans un investissement. Comment enregistrer ça ? En termes de QuickBooks, quoi ressemble la transaction ? Et quels sont les moyens d'enregistrer cette transaction ? Ensuite, nous enregistrerons l'achat de meubles et encore une fois, mêmes questions. Comment allons-nous enregistrer cette transaction dans le cadre du programme QuickBooks dans lequel nous travaillons  ? Ils ont un super problème de guitares ici. Donc, si vous avez suivi, vous aurez cette configuration. Si ce n'est pas le cas, c'est OK. Nous pouvons simplement voir comment enregistrer des transactions comme celles-ci. Si vous avez le fichier de sauvegarde et que vous voulez commencer exactement où nous sommes en ce moment, juste pour que nous soyons au même endroit. Ensuite, vous pouvez prendre ce fichier de sauvegarde et aller au fichier et ouvrir et restaurer la société. Et vous voulez restaurer la sauvegarde, et cela nous mettra dans le même point. Donc aussi le prochain point que nous aurons c'est que les orteils ouvrent les fenêtres. Typiquement, j'aime avoir cela lorsque vous ouvrez le programme. Cette valeur par défaut est généralement. Avoir ces raccourcis ouverts. Je préférerais voir les fenêtres ouvertes. Et pour ce faire, vous allez voir et ouvrir les fenêtres, et cela nous montrera ce que nous avons ouvert en ce moment. Cela étant dans ce cas, l'onglet d'accueil et le bilan. C' est quelque chose que je ne savais pas que j'avais ouvert et je vais le fermer. Alors je vais y aller. C' est celui-là et fermez ça, et c'est l'un des avantages d'avoir des fenêtres ouvertes. Vous pouvez voir avec quoi vous travaillez et basculer d'avant en arrière à l'intérieur. La première transaction que nous allons enregistrer sera un investissement en stock pour 12 000$. Donc on va avoir un type d'investissement générique. On va investir dans Vanguard Stock. En supposant que c'est un fonds commun de placement, on va mettre de l'argent de notre compte en actions. Maintenant, lorsque nous avons acheté le stock, nous pouvons écrire un chèque ou nous pouvons le faire dans un transfert électronique, très probablement, et un transfert électronique. Ce que nous voulons faire ici, c'est d'enregistrer ce virement électronique, que nous verrions alors soit au moment du virement, soit à l'honneur des relevés bancaires. Une fois que nous essayons de réconcilier et d'enregistrer l'activité, et donc nous pourrions l'enregistrer en termes d'un chèque et écrire un chèque ici. Mais cela peut être plus facile, et c'est souvent dans une transaction comme celle-ci. Si nous n'imprimons pas le Teoh tchèque, inscrivez-le directement dans le registre. Donc c'est ce qu'on va pratiquer maintenant. Et si vous enregistrez beaucoup de données dans le registre que vous devez enregistrer, c'est déjà vous avez déjà écrit le chèque ou vous avez déjà le transfert électronique, et vous devez mettre les données dans QuickBooks souvent plus facile d'utiliser le registre que le formulaire . Cela ressemblera beaucoup à un registre de vérification, et ce sera quelque chose qui pourrait être utile à comprendre à utiliser. Donc, pour ce faire, nous allons aller à la banque au sommet. On va descendre le registre d'utilisation de Teoh et quel que soit votre compte en banque, c'est celui on veut. Nous les appelons le nom générique du compte chèque. Si vous sélectionnez les notes déroulantes, vous pouvez utiliser un registre pour n'importe quel compte. Donc, ce n'est pas comme quelque chose qui est limité uniquement aux comptes de caisse. QuickBooks essaie d'utiliser le registre pour tout et, ce faisant, tente d' éliminer , ou du moins réduit considérablement le besoin de débits, de crédits et de pièces de journal. Maintenant, le compte chèques. Si vous avez affaire à de l'argent comptant, payez de l'argent comptant ou que vous recevez de l'argent comptant, vous préférez aller au compte chéquier plutôt qu'à l'autre registre. Typiquement, à mon avis, par exemple, si nous avions un compte déjà créé dans ce cas pour un placement, alors nous pourrions aller au compte Investment Asset Register et enregistrer ce côté de la transactions et l'autre côté serait au compte de chèques. Donc, si nous ne traitons pas du tout avec de l'argent dans la transaction, le fait est que nous pourrions toujours utiliser des registres plutôt que des écritures de journal. Mais ça devient plus confus si l'argent n'est pas l'une des deux choses impliquées dans la transaction, donc on va le garder sur le compte de chèques dans tous les cas, on va dire, OK, voici notre registre. Nous n'avons pas beaucoup de choses à ce stade, mais nous pouvons voir que le solde est de 140 à ce stade. Nous allons alors enregistrer cette transaction pour les actions Vanguard, qui signifie que nous mettons essentiellement de l'argent dans Vanguard pour un fonds commun de placement. On va en faire un type générique d'investissement. Nous allons le mettre là à partir de 0104 à 1 note que nous allons avoir des transactions qui vont être un peu hors ordre dans ce problème global. Nous travaillons donc à l'avenir, en 2021. C' est l'année en cours où nous travaillons maintenant, si c'était un transfert Elektronik que nous pourrions mettre quelque chose ici, je mets habituellement comme, autre ou transfert ou quelque chose comme ça. Si c'est un numéro de chèque et que nous allons supposer qu'il s'agit d'un numéro de contrôle ici, nous allons commencer par les numéros de vérification 1001 Maintenant, cela pourrait et typiquement, si nous mettons des choses à l'avant-garde, ça pourrait être un transfert électronique, auquel cas, nous pourrions toujours utiliser ce registre. C' est juste qu'on ne voudrait pas faire référence à un numéro de chèque ici. Ah, mais on va supposer qu'on a écrit un chèque pour ça et qu'on puisse voir ce que les membres vont faire et voir qu'ils seront automatiquement générés. C' est le premier chèque que nous avons écrit et donc nous allons supposer que notre chéquier commence le 1001 C'est la raison pour laquelle nous devons taper ça là après ce moment , les chèques devraient être automatiquement numérotés. Les chèques, même si vous achetez des chèques, seront quelque chose qui sera imprimé en dehors de QuickBooks. Et donc même si vous imprimez des chèques via QuickBooks, vous devrez obtenir les chèques déjà numérotés. Et ça va être un des contrôles internes. Un des freins et contrepoids pour s'assurer que les erreurs ne se produisent pas. qui signifie que si les numéros de vérification sont séquentiels et qu'ils alignent à cette séquence qui apparaît dans QuickBooks, alors étaient plus confiants que les chèques n'ont pas été volés. Et c'est une bonne chose. Donc, c'est la séquence de prénombres. Il devrait que Duchesse génère automatiquement le numéro de chèque. Après ce point, on va dire que la on va dire que la personne va être à l'avant-garde de la société et dire, Tab, on n'a pas encore arrangé ça. personne va être à l'avant-garde de la société et dire, Tab, Tab, On va mettre ça en place maintenant. On ne va pas faire la mise en place complète. On va juste faire une mise en place rapide, entendre quelqu'un dire de mise en place rapide et ça ne sera pas un vendeur. Ce ne sera pas un client. En fait, ça va être autre. Donc nous allons prendre d'autres, euh, ce n'est pas un fournisseur client normal, donc nous allons dire que ça va à d'autres. Ce sera un investissement, et nous dirons OK, et nous aurons un paiement donc ce sera un paiement et le montant sera de 12 000 que nous investissons maintenant. On va investir que je suis remarqué. Je suis à travers cela aussi, et il n'est pas allé au côté du dépôt parce que s'il y a un paiement, il n'y aura pas de dépôt et de note. C' est un peu différent du chéquier à nouveau, c'est que nous devons avoir un compte. Il ne suffit pas de dire son avant-garde, même si nous savons qui est l'avant-garde. Si nous travaillons avec nos propres livres, mais nous devons avoir un compte ainsi que le nom et le compte. Nous allons dire que c'est juste pour les investissements à court terme. On va investir tous les investissements dans des investissements à court terme. Et non, nous n' avons pas encore ce compte, donc quand je sélectionne l'onglet, ça va dire que vous n'avez pas encore ce compte. Tu veux le mettre en place ? On va dire oui. Donc, je vais dire, Tab, ça va dire, créer ce compte. Nous allons dire oui, s'il vous plaît configurer le compte et nous avons deviner dans cette liste déroulante que la mise en place devrait être à une dépense qui n'est pas correcte dans ce cas, généralement, souvent c'est correct. La plupart du temps, lorsque nous rédigeons un chèque ou enregistrons un chèque dans le registre des chèques, c'est tellement cher. Mais c'est peut-être pour autre chose. peut s'agir d'un actif tel qu'un achat d'équipement, Ilpeut s'agir d'un actif tel qu'un achat d'équipement, ou d'un actif tel que l'investissement dans ce cas. Donc ce que nous voulons mettre ça ne sera pas une dépense, mais nous allons le mettre dans d'autres actifs courants. Alors mets-le dans d'autres actifs actuels ici, et on va garder le nom. Je ne vais pas le mettre dans une sous-catégorie. Cependant, notez que si vous voulez suivre vos placements un peu plus en détail dans QuickBooks et que vous avez beaucoup de différents types d'investissements et que vous êtes juste fondamentalement les mettre à jour chaque fois que vous avez la déclaration, ensuite, vous pourriez avoir des placements à court terme, puis une sous-catégorie pour chaque placement individuel , puis y aller et faire le suivi des gains et des pertes pour chaque placement individuel . Nous allons regrouper tous nos investissements dans ce cas en 11 lignes d'investissement de cet investissement étant les investissements à court terme ici. Donc je ne vais pas avoir de sous-catégorie. On va garder la description. Nous ne traiterons pas de la ligne fiscale pour le moment dans cet exemple. Encore des problèmes. La ligne fiscale serait sympa. Si vous utilisez QuickBooks, surtout avec une partie de son logiciel fiscal, cela intégrerait en quelque sorte le processus de préparation des déclarations de revenus. Donc on va aller de l'avant et dire « sauver et fermer ». Et là, nous avons ça, rappelez-vous, ça ne se souviendra pas vraiment qu'il ne va pas enregistrer ça tant qu'on n'aura pas frappé Entrée ou onglet à nouveau jusqu'à ce qu'il arrive à la ligne suivante. Essentiellement. Donc, si vous partez si vous regardez ailleurs à ce stade, il n'aura rien fait jusqu'à ce que nous disions entrer ou tabulation. Et nous l'avons là. Donc il y a les 65 qui réduisent notre solde ici, l'autre côté va Teoh, le compte d'investissement où il est ici. Mais il remarque qu'il l'a ajusté par date. Donc il a rebondi ici pour être en ordre par dates. Mais voici celles qui sont ici. Y a-t-il un Vanguard 12 et l'investissement ? Maintenant, si nous voulons voir cela sur les rapports que nous dions généralement, vous voulez avoir une idée de l'endroit où ces choses vont, qu'est-ce que cela fait pour le produit in ? Qu' est-ce que c'est ? En raison des états financiers, comment cela nous fait ressembler en tant qu'entreprise ? Alors on y va. Ça ne va affecter que le bilan. Je vais aller de l'avant et vérifier les rapports. On va aller à la compagnie et faire défiler les finances jusqu'à la norme du bilan . On va changer la date à 12 ans. 31 21 Ce sont les dates dans lesquelles nous travaillons pour ce problème d'exemple. Et nous savons que l'argent a baissé. Donc si je veux voir ce qui s'est passé en espèces, on peut vérifier l'argent comptant, et je dois changer la fourchette. J' ai besoin que la date de début soit de 101 à 1, et ça nous donnera toutes les années de données. Si nous passons à travers et là nous l'avons, c' est une diminution de l'équilibre initial moins 12 et c'est ce qui est impacté. Ils vont fermer ça. Nous savions probablement que l'autre côté est que c'est la nouvelle chose. C' est là que nous l'avons placé dans d'autres actifs à court terme dans la section des actifs. Ce n'est pas sur le compte de résultat. Ça n'affecte pas ce revenu. C' est juste un atout qui tombe. Un autre atout à monter. C' est l'élément clé que nous voulons nous assurer que nous faisons lorsque nous enregistrons un nouveau compte comme celui-ci. Si nous mettons ça dans la section des dépenses, nous avons un peu foiré et nous aurions les orteils ajuster ça à un moment donné. Alors voici les 12 là. Évidemment, si nous double-cliquons dessus, c' est tout ce que nous verrions à ce moment-là. On va retourner au compte chèques et on va enregistrer la prochaine transaction avec laquelle on allait travailler. C' est l'achat de mobilier de bureau. Donc on va revenir à la vérification, et encore une fois, on va le faire de la même façon. Notez que si vous deviez écrire un chèque directement pour le mobilier de bureau, alors vous pourriez aller à l'onglet Accueil et vous pourriez douter d'écrire un chèque et qui écrirait ensuite le chèque. Et cela ferait essentiellement la même chose que nous faisons ici. Vous pouvez également aller à la banque et aller Teoh droit aux chèques en haut. Teoh, écris un chèque. Cependant, si vous êtes dans une situation où le chèque a déjà été écrit ou si vous effectuez un autre type de paiement que vous devez mettre plus tard dans QuickBooks. Il est souvent bon et utile et plus rapide d'utiliser le registre de vérification. C' est ce que nous pratiquons ici. On va retourner au compte chèques. On écrira des chèques plus tard et ça sera génial, mais on va retourner au compte chèques ici et à la prochaine transaction. Nous allons dire que nous avons acheté du mobilier de bureau sur Ah 19 Maintenant, je vais faire la date pour monter, pas en tapant le tout en appuyant simplement sur le bouton plus et notez que cette fonctionnalité peut être utile si nous appuyons sur le bouton plus quelques fois. Go Teoh +109 Chaque fois que vous pouvez utiliser une touche plutôt que de taper l'information, vous allez travailler un peu plus vite et cela va toujours gagner un peu de temps, ce qui est toujours agréable et notez quand nous tabonnons dessus, c'est J'aurai le numéro de chèque. Donc, nous espérons que c'est le bon numéro de chèque. Si ce n'était pas un chèque, si c'était un virement électronique que nous le supprimerions, nous mettrons des paiements électroniques de transfert, un type d'abréviation autre qu'un numéro de chèque, et puis nous allons faire défiler. Je vais dire qu'on l'a acheté à Office Depot. Donc, disons Office Depot, nous n'avons pas encore cette configuration, donc quand on dit onglet, ça va dire que vous n'avez pas encore cette configuration, et encore une fois, je vais faire une mise en place rapide. On va juste le mettre en place rapidement plutôt que d'aller à l'installation complète. Donc on va mettre en place un fournisseur, client, un autre employé. Essentiellement, c'est un fournisseur, donc il est deviner correctement. Ici, il devinera généralement en tant que fournisseur car généralement, lorsque nous utilisons le registre, nous effectuons un paiement. Habituellement, les paiements vont aux fournisseurs, les personnes dont nous achetons. Donc on va dire que c'est bon, on va garder ça. Et puis nous allons dire que le montant que nous achetons avec 16 000 ont été utilisés un beau nombre rond ici et noter que cela ne va pas aller au côté des dépôts. Nous devons nous assurer que nous allons soit au côté du paiement, soit au dépôt, selon le cas. Et puis QuickBooks ne nous fera pas aller à l'autre parce que vous ne pouvez en avoir qu'un et il a donné la transaction. Ensuite, l'autre côté du compte va aller au mobilier et à l'équipement. Nous avions déjà mis en place ça. Nous ne l'avions pas mis en place, mais en choisissant le plan de comptes en choisissant le type d'entreprise, QuickBooks nous avait donné une liste préliminaire de comptes, un d'entre eux étant. Si vous commencez à taper des meubles et de l'équipement, notez qu'il s'agit d'une immobilisation. C' est donc le point clé. Si vous n'avez pas de compte de meubles et d'accessoires et que vous l' enregistrez, vous ne voulez pas le mettre à titre de dépense, ce qui sera souvent la valeur par défaut. Si vous créez un nouveau compte, vous voulez vous assurer que vous le mettez en tant qu'actif, pas seulement un actif, mais, ah, des immobilisations, des immobilisations qui se déprécient et qui ne seront pas dans la bonne commande. Il ne l'inscrira donc pas dans le compte de résultat, mais dans le bilan comme il se doit, et l'inscrira dans la sous-catégorie des immobilisations. Onglet malade. Et puis on va dire que ce n'est pas une sorte de l'enregistrer jusqu'à ce qu'on dise entrer. Donc je vais entrer et ensuite il l'enregistre là-bas. Je peux, ça va l'enregistrer par date. Non à cela, parce que nous avons mis cela sur 10 9 juste avant cette transaction que nous avons eu ah, sur découvert jusqu'à ce que le seul arrive ici le lendemain. Donc juste quelque chose à savoir juste dates que nous avons mis les problèmes dans leur a réarrangé la date jusqu'ici. Ensuite, si nous voulons voir ce qui se passe, une fois de plus, nous pouvons revenir au bilan. Il sait que ça va sauver le rafraîchissement nécessaire. Je vais y retourner et ça automatiquement, puis rafraîchi. Alors, comment peut-on vérifier ça ? Nous pouvons voir si cette transaction a eu lieu. Nous allons aller dans le compte chèques, double-cliquez sur le compte chèques, en utilisant la fonction de zoom automatique va changer les dates 20101 à 1. Et là, nous avons cette transaction des 16 juste là. Si nous voulons voir cette transaction, si vous voulez vraiment voir le formulaire ou le document de conduite que QuickBooks a créé, nous pouvons zoomer dessus et nous voyons que c'est une note de vérification que nous l'avons mis dans le registre de vérification , et QuickBooks traite un chèque avec cela lorsque nous le mettons dans le registre des chèques. Voici le chèque, et le chèque lui-même signifie que nous diminuons l'argent. L' autre côté du compte alors, est le mobilier et le luminaire. Alors regardons de l'autre côté. Je vais fermer ça. Je vais fermer ça au bilan à la recherche de meubles et d'accessoires non aux catégories d'actifs du bilan. Ce sera des actifs, et le premier chèque est le compte chèques, mais de l'argent, puis des comptes débiteurs que d'autres actifs courants, puis des immobilisations. C' est critique. C' est important à avoir dans vos finances. C' est pourquoi il est important de s'assurer que vous mettez le mobilier et l'équipement dans la catégorie des immobilisations qui seront ensuite amorties et que nous voyons les 91 là. Voyons de quoi cela consiste en double-cliquant dessus et nous allons changer la date 20101 à 1. Et nous l'avons là. Il y a le 16 juste là. Après sont l'équilibre de début. Si on double clique sur ça, on verra le même chèque. Il y a le même chèque de l'autre côté de la transaction. Donc je vais fermer tout ça, fermer ça, retourner au chèque, m' inscrire et noter que c'est comme ça que nous allons mettre ces informations dans le registre des chèques retourner au chèque, inscrire et noter que c'est comme ça que nous allons mettre ces informations dans le registre des chèques . On va faire une mawr ici, et ça va être pour les meubles et les accessoires. Une autre transaction d'achat du mobilier et de l'appareil et qui complètera ce processus. On va dire que cette transaction a eu lieu le 11. Notez que j'ai juste l' état plus deux temps plus plus plus rapporte la date et ça va nous donner ce numéro de chèque, ce que nous allons dire est juste. Nous allons dire que nous l'avons écrit avec un chèque et maintenant nous l'enregistrons dans QuickBooks, pratiquons l'enregistrement dans un registre de chèques et celui-ci nous allons dire que nous avons acheté sur Amazon et ça va mettre Amazon et je suis va dire Tab une fois de plus, nous n'avons pas configuré ça. Si nous voulons mettre l'adresse et beaucoup plus d'informations, nous faisons la mise en place qui nous donnera plus de détails. Mais en général, lorsque nous payons les factures, le nom est souvent ce dont nous avons besoin. C' est ce dont nous aurions besoin sur le chèque. C' est ce dont nous aurions besoin sur la référence. Donc, nous sommes souvent bons avec la mise en place rapide qui va juste nous donner que cela alors aussi un fournisseur. La valeur par défaut est correcte. Dans ce cas, nous allons dire, OK, alors nous allons mettre les montants 7000 dans ce cas, c'est combien nous payons pour les meubles à cette transaction. Ça va ensuite passer au compte dont on a besoin. On va encore avoir le même compte, le même mobilier et l'équipement. Et il va choisir l'avis de compte. Je suis juste en train de taper là-dedans. Il se remplit ensuite automatiquement. Il essaie de trouver que si nous n'avons aucune idée d'où il irait, nous devrions d'abord cliquer sur le menu déroulant et faire défiler. Notez que c'est dans l'ordre les actifs, passifs, les capitaux propres, revenus et les charges et plus spécifiquement, l'actif de trésorerie dans l'actif de la créance que les actifs courants et les immobilisations que le d'autres actifs. Puis les passifs, y compris le créditeur suivi de la carte de crédit, suivis des autres passifs courants, suivis des passifs à long terme, puis des capitaux propres, puis des revenus. Puis les dépenses. abord le coût des marchandises vendues et ensuite toutes les autres dépenses. Si on savait ce qu'on fait, , on va le taper là-dedans. Et si nous savons avec quel compte nous travaillons, nous allons le taper là, puis l'onglet. Une fois qu'on le verra, ce sera le moyen le plus rapide de sélectionner. Et puis on veut juste dire entrer. Une fois que nous aurons choisi de s'assurer qu'il enregistre, ce sera la dernière transaction que nous avons. Vérifions juste une fois de plus. On sait ce qui va se passer au bilan. Ça va diminuer le solde de trésorerie indien et maintenant devrait être de 10 5000 et ça va augmenter le mobilier, le luminaire et les montants que nous ne pouvons pas voir ici sur le chèque. Enregistrez ce registre représentant le solde de trésorerie, ne représentant pas le solde de meubles et de luminaires si nous revenons au bilan, encaisse est à 105 meubles et l'appareil est maintenant à 98. Si nous zoomons dessus, c' est là. Si nous passons ensuite à la plage de dates d'un 101 à 1, nous pouvons voir cette deuxième transaction là. Encore une chose. Je veux juste souligner, je veux juste noter que nous voyons cela, nous pourrions entrer ceci. Comme nous l'avons dit de quelques façons différentes, nous aurions pu écrire, écrire un chèque si nous étions en train de traiter les chèques. C' est ce que nous ferions Et nous pourrions aussi enregistrer cela non pas dans la caisse enregistreuse, mais dans le registre des meubles et des accessoires. Et juste pour vous montrer comment QuickBooks fait cela, jetons un coup d'oeil à cela. On va faire des banques Teoh au registre des meilleures utilisations, comme on l'a fait quand on est entré dans ce registre. Cette fois, cependant, nous cherchons le mobilier et l'équipement Ledger juste pour voir ce que cela regarderait. On dirait qu'on va aller au mobilier et au luminaire et ouvrir ce registre. Ici, nous l'avons. Ça a l'air un peu différent, mais ce sera le même type de concepts. Même type d'idée. Si vous ouvrez cette colonne Splits, elle vous montrera, Ah, plus de comptes s'il y a plus de deux comptes dans une transaction. Mais c'est ce qui s'est passé avec l'équilibre de départ. On n'a pas ça. On n'a pas fait ça ici, mais on a eu notre transaction ici. Si nous devions inscrire la même transaction à partir de l'autre registre, nous dirons ce registre, signifie que les biens du matériel de bureau auraient augmenté par cette transaction avec les 16 et augmenté plutôt qu'une augmentation de plutôt qu'une diminution de l'argent comptant. Nous parlons du registre de l'équipement, d' avoir une blessure dans l'équipement de bureau et de l'autre côté serait le compte de chèques . Alors voici le compte chèques. Donc, c'est la simple image si nous allons aux comptes de vérification de cette transaction ici, alors notez que c'est possible et je ne recommanderais pas jamais de le mettre dans le compte de vérification du registre pour de l'équipement comme celui-ci. Cependant, cela est utile à savoir, surtout lorsque vous voyez une transaction qui n'implique pas de trésorerie. Si,par exemple, par exemple, nous avons acheté de l'équipement sur le compte ah, puis acheté de l'équipement pour un prêt, nous pourrions vouloir aller sur le compte d'équipement et dire qu'il y a une augmentation de l'équipement et Alors allez-y, quel est l'autre compte dans lequel on va mettre ça ? Et nous le mettrons ensuite dans un type de comptes de prêt qui peut-être sur le moyen plus facile de penser à travers, même si la trésorerie n'est pas affectée et éviter d'avoir alors à utiliser des écritures de journal en utilisant des débits et des crédits si nous ne faisons pas vraiment comprendre les débits et les crédits. Donc, je veux juste le souligner, et ce sera ces deux transactions ou trois transactions 55. 7.17 Commandez des commandes QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons discuter de la façon de créer un bon de commande dans QuickBooks Pro 2018 ainsi que de la raison de créer un bon de commande lorsque vous avez créé un bon de commande et de ce que le bon de commande fera dans le logiciel de QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous dans ce processus, nous continuerons avec vous. Obtenez un grand problème de guitares si vous ne l'avez pas et que vous voulez juste savoir quoi faire afin créer un bon de commande, ce qu'il est bon de commande et comment il fonctionne dans le programme QuickBooks, qui est très bien, aussi. Si vous avez accès au fichier de sauvegarde à partir de ce moment dans le programme, alors vous pouvez restaurer ce fichier de sauvegarde afin d'être exactement où nous en sommes à ce stade. Pour ce faire, nous allons aller dans l'onglet fichier et restaurer ou ouvrir ou restaurer la société si nous cherchions à restaurer l'entreprise, et de cette façon nous pouvons être au même moment. Si vous avez accès à ces fichiers de sauvegarde au fur nous allons entrer des données ici, alors que nous entrons des données, lorsque nous arrivons à la fin de ces données que nous avons saisies, nous espérons être tous au même endroit. Et si nous ne sommes pas, nous voulons voir les différences qui étaient à et aussi simplement être en mesure de commencer au point suivant et de ne pas laisser les airs passés, gâcher dans l'ordre, n'a pas appris les nouveaux concepts. Nous allons donc discuter du bon de commande ici maintenant dans le bon de commande. Si vous êtes dans l'onglet Accueil comme nous sommes ici dans le si vous n'êtes pas dans l'onglet Accueil, nous irons à l'onglet Entreprise et à l'onglet Accueil. Notez que vous voudriez également que les fenêtres ouvertes ouvrent en allant voir les fenêtres ouvertes, et cela nous donnera les fenêtres ouvertes que nous utilisons actuellement celui-ci étant l' onglet Accueil seulement, et le bon de commande va devoir faire généralement avec stock d'achat. Par conséquent, il sera en haut de l'onglet d'accueil situé dans la section des fournisseurs. La section des fournisseurs de l'onglet Accueil aura l'air beaucoup plus simpliste. Si nous sommes dans un genre d'affaires. C' est une entreprise orientée service. Donc, si vous regardez l'onglet Accueil et que vous dites, Hey, Hey, tout ce que j'ai sont essentiellement des factures et ensuite payer des factures, c'est parce que très probablement, nous sommes mis en place comme une entreprise de services. Et si vous allez à une présentation préalable, vous pouvez montrer que vous pouvez voir comment configurer l'entreprise en tant que merchandiser, auquel cas vous seriez particulièrement l'achat et la vente de stock. Si tel est le cas, alors QuickBooks vous offre quelques options supplémentaires dans l'onglet Accueil, l' une de ces options étant le bon de commande Maintenant, lorsque nous avons les bons de commande. Donc, nous connaissons le processus du concept d'achat d'inventaire, il semblerait simple, mais c'est un peu différent de ce que nous pourrions penser de nos achats individuels étaient normaux . Par exemple, si nous devions acheter quelque chose d' Amazon, disons, disons,et que nous avons acheté quelque chose d'un widget ou quelque chose d'Amazon, alors généralement nous payons pour cela, soit avec de l'argent comptant, une carte de crédit ou un type de dépôt, puis nous obtenons la marchandise après le paiement a été effectué. , lorsque nous achetons en vrac Cependant, lorsque nous achetons en vrac, il est souvent le cas que nous avons plus de contrôle sur les articles achetés. Si nous achetons beaucoup, alors nous aimerions avoir le bon de commande, puis reçu le stock avant de l'enregistrer. Et avant même d'entrer la facture ou de faire un paiement, c'est ce qui va se passer dans ce cas, nous allons acheter un bon de commande. Le bon de commande n'est pas un mode de paiement. Il ne s'agit pas vraiment d'une transaction financière. Ce sera quelque chose qui va nous donner des informations à l'intérieur du système. Une des rares icônes de cette page où nous allons entrer quelque chose dans lequel il ne sera pas reflété sur les états financiers directement il n'y a pas de transaction financière . Ce qui veut dire qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons demander au vendeur dans notre cas, le téléphone, le téléphone, le vendeur de guitare. téléphone de l'EPA, je crois, est à qui on va acheter. Et nous allons demander une certaine quantité de guitares. C' est tout ce qu'on fait. On demande qu'on ne le paie pas encore. Et une fois que nous les avons reçus, nous recevons ici l'inventaire, généralement avec une facture. Ensuite, nous allons enregistrer le fait qu'ils ont été reçus. C' est là qu'on va mettre l'inventaire sur les livres, alors notez que c'est un peu inversé. C' est un peu inhabituel pour la plupart des gens à comprendre, compte tenu du fait que lorsque nous achetons des choses en tant qu'individus, nous payons généralement avant d'obtenir les choses. Dans ce cas, on va demander les trucs, prendre les trucs avant même d'entrer dans la facture. Et puis, bien sûr, nous paierons la facture dans le processus normal après ce moment. Comment allons-nous entrer ces données ? Ce que nous allons faire ici, c'est que nous avons un bon de commande que nous voulons faire parce que nous avons besoin goudrons hypothécaires pour obtenir de super guitares Storm, nous allons acheter du téléphone de l'EPA et nous allons acheter des guitares. Ici. Nous le ferons. Cliquez ensuite sur la commande fournisseur dans la page d'accueil de la commande fournisseur. Nous ouvrirons la fenêtre de bon de commande. Nous allons taper le vendeur auprès duquel nous aimerions faire l'achat. Rappelez-vous que nous ne faisons pas réellement l'achat à ce stade. Nous passons juste le bon de commande et eso il n'y a pas de transaction réelle. Si nous tapons le nom, il affichera le nom dans la liste déroulante. Je vais sélectionner Tab. Ensuite, je vais sélectionner les conditions d'expédition. Je vais en fait sauter ça. À ce stade, on va aller au modèle. Nous allons garder le même modèle par défaut, et nous pouvons entrer dans les styles des modèles un peu plus tard en termes de bons de commande , ainsi qu'en termes de factures. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez dio dans les modèles, mais je passe à juste une sorte de fonctionnalité. Où maintenant, que se passe-t-il quand nous avons un bon de commande ? Que se passe-t-il lorsque nous n'avons pas facturé ? Donc nous allons avoir la date sera un jour plus tard et rappelez-vous qu'on travaille en 2020 une fois, et qu'on se souvient de la dernière date avec laquelle on travaillait. C' est l'une des options que nous avons eu très utile lorsque vous travaillez un problème comme celui-ci que je vais dire onglet Maintenant, je vais recommencer avec la première commande d'achat. Pas un, mais 101 et ensuite on va continuer à partir de là. Le téléphone de l'EPA. On voudra peut-être avoir l'adresse. Et si nous avons la tête et le dossier. Ce serait génial. Si ce n'est pas le cas, je ne le mettrai pas là pour l'exemple ici. Alors on va devoir trouver l'objet. Maintenant, rappelez-vous, où sont ces objets ? Ils ont été saisis lorsque nous avons établi nos listes d'articles d'inventaire. Donc, si vous allez à une liste et que vous allez à la liste des éléments orteils, nous avons alors les éléments ici dans nos fenêtres ouvertes. Nous voyons que la liste des articles est là où nous en sommes en ce moment. Cette liste inclut ensuite les articles en stock, donc ce seront nos articles en stock. Donc, avant de faire l'achat, en supposant que nous avons fait des affaires avant et que nous avons acheté ces guitares avant, nous savons déjà, puis le numéro de l'article, le numéro court de ces articles et le nom de l'article comme ainsi que le prix. Cela nous donnera également la quantité dont nous disposons à ce stade. Donc nous avons déjà ces informations que nous allons demander, et nous allons énumérer le nom, le numéro de référence et le coût de notre bon de commande. Nous retournerons ensuite au bon de commande dans la liste des articles ouverts ici. N' oubliez pas, si cette liste d'éléments ouverte n'est pas ouverte. Va voir, ouvre des objets et on va ouvrir ça et on est là. Donc nous allons inclure ça va être que j'allais taper dans le e l p ça va être le numéro de l'article, et ça va générer la description ici. Et ça va être un téléphone de l'EPA moins pôle. On va avoir un de ces objets maintenant. Un écran optionnel dans le bon de commande va être un avoir un client. Vous n'avez pas besoin d'avoir un client ici. Il se peut que nous achetons ceci juste pour avoir dans le magasin et ensuite pour vendre à n' importe quel moment dans le magasin. Cependant, il se peut souvent que si nous avons quelque chose comme la guitare quelque chose de grand que nous pouvons dire, Hey , vous savez , client, , client,que voulez-vous ? Voici ce que nous avons en termes de téléphone EPA. Voulez-vous quelque chose de différent ? Et ils pourraient vouloir le personnaliser un peu, avoir une couleur différente ou quelque chose comme ça, et donc nous allons commander spécifiquement pour un client particulier. Et si c'est le cas, va mettre le client ici et dans ce cas, ce sera la musique d'Eric. Bon nom. Bon, donc on va avoir ça. Ils le sont maintenant. Je ne l'ai pas fait. Nous n'avons pas encore cet individu ou le magasin dans le système, donc quand nous sélectionnons l'onglet , il va dire, Voulez-vous configurer cela ? Et on va dire oui et je vais dire, Ah, Ah, place rapide. Maintenant, si c'était un, um, un client de clients répétés, nous pourrions vouloir faire la mise en place plus intensive et nous assurer que nous avons toutes les informations client . Mais à des fins de cela, nous allons garder la mise en place rapide pour juste lier ce bon de commande à la voix ultérieure que nous aurons alors. Alors, nous avons cette note. Nous avons le solde sommaire sur le côté droit. Si vous si vous ne voulez pas encore voir cela, voulez plus de l'écran ? Vous pouvez effondrer ça et ensuite ah, un effondrement comme ça ? Donc une fois que vous aurez pris note, ce qui se passera quand on enregistrera ça, alors il n'y aura pas de transaction financière, qui signifie que quand on ira aux états financiers, rien ne se passera. Cependant, il y aura des données qui seront entrées. On imprimerait ça. Nous l'enverrions au téléphone de l'EPA, qui nous enverrait ensuite une guitare. Et quand nous facturons ensuite le client ou le client pour la guitare, alors il générerait. Ça va être lié à ça automatiquement. Ça va dire, Hey, tu sais quoi ? Vous avez passé un bon de commande pour cela. Et voulez-vous ensuite utiliser cela pour y lier et extraire les informations qui lient la commande fournisseur à la facture ? Et bien sûr, nous allons dire oui, nous aimerions le faire. Donc je vais aller de l'avant et dire, Sauvegarder et fermer, allez sauver et fermer et je vais aller à l'onglet Accueil pour aller à l'onglet Accueil ici. Et non, on a passé un bon de commande, et ce qui va se passer plus tard, c'est qu'on va partir. Évidemment, nous allons recevoir le bon de commande, et c'est là que nous allons enregistrer la facture qui va arriver avec la guitare. Et une fois que nous aurons reçu la guitare et que nous aurons la facture, alors nous aurons une facture au client. Donc on va facturer le client. Et lorsque nous facturons le client et nommons ce client, il nous dira alors, voulez-vous la lier à cette guitare particulière que nous avons nommée dans le bon de commande ? Et bien sûr, nous voudrons le faire à ce moment-là. lier ensemble note à nouveau que ce bon de commande est très inhabituel. Le bon de commande ne crée pas ou ne provoque pas, ah, transaction financière. Ce qui veut dire que ça n'affectera pas les rapports sont les principaux états financiers. Donc, pour jeter un oeil à cela, nous allons ouvrir le principal aux états financiers ceux qui sont le bilan et le résultat en allant vers le haut des rapports défilant vers le bas vers une entreprise et financière. Je vais commencer par le bilan. On va garder ça ouvert, et ça sera à partir du 12 31 21. C' est l'année où nous travaillons ici dans ce problème. Va également ouvrir la perte de profits sont d'autres rapports primaires qui étant des rapports société et plage de dates de profits et pertes financiers. Il n'y aura personne non. 1 21 2 12 31 21. Et là, nous avons la plage de dates là-bas. Pas d'activité ici. Évidemment, en ce qui concerne les profits et pertes dans notre fourchette pertinente, nous n'avons pas entré de données qui soient soit des revenus, soit des dépenses. Et sur le bilan note que rien de ce soit actif passif ou équité sens Bien que nous avons commandé une guitare, il n'est pas encore dans l'inventaire. Nous ne l'avons pas reçu et ne devrions donc pas augmenter notre stock. Nous ne l'avons pas encore réclamé, et nous ne l'avons pas encore payé. Et donc, il n'y aura pas encore de comptes créditeurs parce que nous n'avons même pas encore saisi la facture. On n'a même pas la facture. C' est juste un bon de commande. Donc aucune activité. Rien ne s'est passé ici en ce qui concerne l'état financier du bon de commande. Ensuite, on va en faire un de plus. Donc on va retourner à la ville natale et on va passer un autre ordre d'achat. Par conséquent, nous allons aller à l'onglet Bon de commande une fois de plus pour juste l'icône de commande, et nous allons maintenant avoir de la guitare Gibson Gibson. Ce sera un nouvel article. Nous n'avons pas encore Gibson. Nous n'avons jamais acheté de Gibson auparavant, et donc nous allons mettre en place ça au fur et à mesure. Donc on va dire Tab et ça va dire que tu veux remonter ça. Nous voudrions probablement mettre en place la configuration complète ici, entrant n'importe quel contact à partir du téléphone d'impression et de l'adresse et tout. Cependant, afin de lier ces informations, nous allons juste faire l'annonce rapide dès maintenant afin que nous puissions voir ce qui se passera ici en termes de concept. Donc nous allons dire, annonce rapide, nous ne allons pas dio le vaisseau ah drop pour garder le même modèle la date que nous allons utiliser ISO 1 12 21 Nous avons maintenant le numéro qui génère automatiquement. Nous avons le fournisseur, nous avons nos informations. On va remettre l'article qu'on n'a jamais acheté à Gibson. Donc, si nous devions jeter un oeil à notre liste d'objets dans les fenêtres ouvertes ici et chercher quelque chose qui serait lié à Gibson, nous ne devrions pas en avoir encore parce que nous n'avons jamais fait affaire avec Gibson et donc nous allons doivent configurer un nouvel élément. Nous pourrions le faire ici dans la liste des articles en allant aux articles et nouveaux. Mais nous pouvons également le faire dans ce processus pendant que nous mettons en place le bon de commande, ce qui est agréable et pratique. C' est alors ce que nous allons faire à ce moment retour à la commande d'achat. On va dire qu'on va avoir un G S B qui va être l'objet. Nom, nom court. Et on va dire que ça va te dire qu'on n'a pas ça. Fondamentalement, ça veut dire, Voulez-vous le mettre en place ? Cet article, cet article en stock, cette nouvelle chose que vous essayez d'acheter auprès de ce nouveau fournisseur, nous allons dire oui, nous aimerions le faire. Et il va deviner qu'on veut un port d'inventaire. C' est vrai port d'inventaire, ce qui signifie qu'il est une chose physique qu'un service et donc aura à la fois un coût des biens vendus côté et un côté des ventes à la transaction aux données qui seront nécessaires lorsque nous faisons le bon de commande et gagner plus tard. Nous l'utilisons comme composant pour faire la facture. Donc je vais juste taper sur ça. Je n'aurai pas de numéro de port. La description qu'on va appeler ça un Gibson SG. La même description ici qu'ils coûtent. Alors combien ça va nous coûter sera le 5 98 qui aura le coût comptable étant le coût des marchandises vendues. Que le compte de dépenses que nous utiliserons lorsque nous notons la dépense. Quand on écrira la facture quand on vendra la guitare, on sera le côté de la vente. Et on va dire que, bien sûr, va être plus septième et on va rester. 777,4 700 77 40 cents. Nous aurons une taxe qui fait référence à la taxe de vente. Maintenant, je vais retourner par ici. On avait un vendeur, et ça va être Gipson. Ce sera un vendeur préféré. Nous allons toujours acheter pour cet objet particulier. Et puis on a le compte de revenu, et ça va être des ventes de marchandises marchandes. Et cela pourrait très bien nous pourrions personnaliser ça. Mais si vous venez de choisir un compte de stock dans la configuration QuickBooks, alors QuickBooks configurerait alors les ventes de marchandises comme juste stock de marchandises. Si vous vendez plusieurs objets et que vous souhaitez casser ce compte de vente dans un autre nom ou plusieurs comptes de vente que nous avons attrapé. On pourrait l'appeler ventes de guitare ou quelque chose comme ça pourrait être fait, Ce genre de nom générique pour tout stock vendu. Donc on va dire OK, et on a cette information. Et combien allons-nous en avoir ? Nous allons juste en dire un et nous allons avoir 5 89 Voulons-nous au client ? Non requis. Mais nous allons dire que nous avons un client à la recherche de cette guitare particulière, et nous allons l'acheter spécifiquement pour eux. On va l'appeler magasin de musique. Très joli nom, musique, trucs, magasin. Et là, nous avons ça. Maintenant, nous n'avons pas encore ce client. C' est à qui nous allons finalement vendre, achetaient de Gibson pour ce magasin de musique client. Et donc nous allons dire, reconfigurer, nous aimerions probablement avoir toutes les données, mais pour ne pas continuer éternellement ici, nous allons juste avoir la mise en place rapide pour que cela fonctionne. Et là, nous avons ce nouveau compte mis en place et nous allons dire enregistrer et fermer une fois de plus . Aucune transaction n'a lieu ici. Rien n'est arrivé à nos marchandises. On n'a pas encore eu plus de marchandises. Notez que nous avons cet article en stock ici, mais rien là-bas jusqu'à ce que nous recevions l'inventaire ainsi que la facture va revenir à l'onglet d'accueil. C' est ce que nous avons jusqu'à présent. Rappelez-vous, prochaine fois ou bientôt nous recevrons une facture et le téléphone est le téléphone de l'EPA et le Gibson, les deux guitares, l'inventaire que nous venons d'acheter. Et nous allons probablement faire une facture qui est liée aux clients qui ont commandé ces deux guitares ou qui ont été les raisons pour lesquelles nous avons commandé ces deux guitares. 56. 7.20 Créer une facture QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons montrer comment créer une facture dans QuickBooks Pro 2018. Indiquez les composantes de la facture et l'impact de la facture sur les états financiers, le bilan et le compte de résultat. Si vous avez suivi avec nous, c'est génial. On va continuer sur le problème des guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bien parce que nous allons examiner la facture. Et si vous voulez savoir comment créer la facture et quel est l'impact de la facture ainsi que ces composants des factures, alors c'est ce que nous allons examiner ici. Si vous avez accès au fichier de sauvegarde jusqu'à ce moment, vous pouvez le restaurer en accédant au fichier et en l'ouvrant ou en la restaurant. Et nous, bien sûr, rechercherions le processus de restauration. Et de cette façon, nous pouvons être exactement au même moment dans le temps. Nous saisissons des années de données à la fin de ce processus. Espérons que nous sommes tous au même endroit en termes de données, sinon affaiblir. Faites ces processus de restauration que nous allons juste pour vous assurer que nous pouvons encore aller de l'avant. Même si nous avons posé des problèmes dans le passé, nous travaillerons ici à la création d'une facture. Nous sommes actuellement sur la page d'accueil. Si vous n'êtes pas sur la page d'accueil, vous pouvez aller à la page d'accueil de l'entreprise, puis à la page d'accueil en haut. Recommander également d'avoir les fenêtres ouvertes en allant voir puis ouvrir les fenêtres afin que nous puissions aller et venir entre les fenêtres que nous aurons ouvertes pendant que nous avançons. Lorsque nous créons une facture, nous regardons dans la maison tapote un composant de la section client . Notez donc que nous avons la facture dans la section client. Nous regardons à travers notre joli organigramme, que nous avons dans la phase d'accueil de QuickBooks. Nous voyons le processus, alors est de créer une facture. Ensuite, nous recevrons un paiement sur cette facture et nous le déposerons. Si vous pensez au processus que nous avons vu dans la comptabilité financière la plupart du temps, ils vont souvent sauter cette étape du milieu ici, signifie que nous allons généralement Teoh créer une facture qui va créer une entrée de journal ou qui augmenter les sommes à recevoir qui nous sont dues et cela augmentera les recettes. Et puis nous allons généralement droit pour mettre en argent. Lorsque nous pensons aux blessures de journaux et à la comptabilité financière, nous avons ici une étape provisoire qui consistera à recevoir les paiements. L' objectif principal de cette étape intérimaire sera que nous allons essayer de compiler tous les dépôts que nous allons déposer à la banque ensemble et ensuite déposés à la banque afin que le regroupement de ces dépôts corresponde à ce qui est sur le états financiers à ce qui est dans QuickBooks. Dans tous les cas, ce sera la première étape de notre processus lorsque nous générerons une voix. C' est le document qui nous aidera à nous montrer qui nous doit de l'argent. Cela aidera Teoh à enregistrer les revenus au fur et à mesure que nous créons la facture. La facture sera créée au moment où un achat va être effectué. Notez que factures qui ne sont pas habituellement utilisées si nous recevons le paiement au même moment dans le temps, c'est-à-dire si nous avons encaissé de l'argent réel au point de vente, Nous ne voudrions pas la facture que nous voudrions Teoh créer une différence de réception de vente étant que la facture enregistrera à l'entrée des comptes clients, ce qui signifie qu'il montrera que le client nous doit de l'argent. Nous utilisons la facture si nous prévoyons être payés à l'avenir. Si nous prévoyons recevoir un chèque dans le courrier à un moment donné dans l'avenir pour le travail qui a été fait aujourd'hui. Si, d'autre part, nous avons été payés aujourd'hui pour le travail qui a été fait aujourd'hui, nous allons choisir un reçu de vente créer qui enregistrera alors le dépôt ou l'argent à ce moment et la vente à ce moment dans le temps, nous entendons va faire des ventes avec une facture, ce qui signifie que nous allons faire le travail et ensuite nous allons avoir une IOU et des comptes débiteurs, puis accepter S'attendre à recevoir un paiement à un moment futur pour recevoir un chèque par la poste. Voyons donc à quoi ressemble la facture. Nous allons prendre le clic de travail sur la facture ici et créer la facture impair. Maintenant, j'ai un onglet de résumé ici. Je vais compresser ça pour qu'on puisse Seymour de l'écran. Et voici les composants de la facture. Maintenant, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans la personnalisation de la réunion de facturation. Mettez, ah, logo sur la facture dans ce genre de chose pour faire la facture mawr heures en termes de présentation. On ne va pas couvrir ça à ce stade. Ce que nous allons faire à ce stade, c'est juste regarder les composants de la facture et voir la fonctionnalité de la facture. Qu' est-ce qui doit être entré sur la facture une fois que nous avons saisi ce qui va se passer, qu'est-ce qui doit être en place pour être en mesure de compléter la facture à un moment ultérieur ? Nous pourrions examiner certains des détails en termes de formatage de la facture qui apparaissent dans l'apparence de la facture. Donc, pour créer la facture,bien sûr, bien sûr, nous allons avoir besoin d'un client ou d'un emploi qui commence généralement avec un client ici. Le modèle qui va être une partie de la mise en forme. Donc, nous avons un modèle par défaut à ce moment, la facture de service dans sa facture. On a besoin de la date. Nous avons besoin d'un numéro de facture. Il s'agit d'un autre numéro qui sera généré par QuickBooks généralement lorsque nous créons la facture, la facture, le numéro P O. . Si nous avons le bon de commande et nous parlerons plus de la commande à un moment ultérieur , ce qui signifie que si nous lions la facture à un bon de commande, alors nous serions temps ce montant sur et nous parlerons plus comment lien orteil que nous avons créé un bon de commande. Lors d'une présentation préalable, il est possible de lier un client à un bon de commande que le document utilisé lorsque nous avons effectivement acheté quelque chose dans notre cas des guitares auprès d'un fournisseur pour un client spécifique. Ensuite, lorsque nous créons la facture pour ce client spécifique, nous pouvons lier ces deux éléments ou extraire ces informations du bon de commande à la facture. Ensuite, nous aurons les conditions de paiement ici, suivi de l'article, la quantité et de la description. Maintenant, quand on arrivera à l'article, on verra d'où ça va venir. Nous avons examiné la création d'articles d'inventaire dans le passé, et c'est de là que nous allons tirer ça. Il est possible d'interagir au fur et à mesure que nous allons. Il est également possible et fortement recommandé d'avoir une liste d'articles pré-configurés afin que lorsque nous configurons la facture, c'est un processus standardisé agréable et facile que nous pouvons faire rapidement un que nous pouvons montrer à quelqu'un sinon comment dio sans avoir besoin de connaître les choses que nous allons traverser ici . Donc d'abord, nous allons avoir besoin du nom, cette personne, le client à qui nous vendons dans ce cas, nous vendons des guitares. Donc nous allons vendre une guitare solide pour le le corps ici et donc nous allons la vendre à Anderson. Pas donc. Et on va le vendre à Anderson guitare. Donc si je commence à taper ça au nom du client, ça va faire appel. Apparaissent automatiquement si nous avons déjà configuré ce client. Si je ne savais pas et que je veux vérifier, on pourrait le laisser tomber sélectivement. Consultez notre liste de clients. Voici à qui nous vendons. Je vais parcourir ça, et je vous recommande fortement que vous parcourez ces formulaires pour vous habituer à taper le formulaire. C' est beaucoup plus rapide dans une partie de l'onglet, et la date que nous allons avoir de cette transaction sera, Um 01 12 21. Et ce sera le 12 janvier 2021. Nous travaillons en 2021 pour l'ensemble de ce processus ici. Gardez donc à l'esprit que c'est la date actuelle, celle de notre feuille de travail avec laquelle nous travaillons. Et on va le garder à Invoice. L' une des premières factures que nous créons l'adresse de la facture Note. Nous n'en avons pas pour l'instant parce que nous n'en avons pas dans notre système pour les guitares Anderson. Si nous envoyions la facture par la poste, ce serait un problème. Il serait probablement préférable d'avoir une adresse si nous en avons une. n'est pas nécessaire Toutefois, il que la facture soit générée pour que la facture crée la pièce liée au numéro P o de la facture. On n'en a pas. C' est le bon de commande à ce stade. Et nous ne lions pas ça à un bon de commande. Les termes normaux allaient dire que ça se passerait dans le filet 30. Donc, faites dans les 30 jours, puis l'article. Donc ça se résume à ce que la guitare qu'on va vendre maintenant si on a tout ça mis en place comme on le devrait. Ce devrait être un processus agréable et facile. Comment on a cette mise en place ? On l'a fait sur une vidéo précédente. Mais ce que nous faisons, c'est nous allons dans les listes d'orteils et dans les listes d'articles. On devrait avoir tous les articles. Voici nos articles d'inventaire ici. Nous sélectionnons des articles dans l'inventaire. Nous cherchons ce corps solide Steinberger. Et puis voici le numéro de l'article. Donc, il sera vraiment facile de donner à quelqu'un d'autre l'autorité Teoh, pour créer ces factures et ne pas être en mesure d'avoir à taper tout là-dedans. Ils l'ont déjà. S' ils commencent à taper le g t p r, c'est notre onglet numéro d'article. Ça va tout mettre en forme pour nous. On ne vendra qu'un d'entre eux en termes de quantité. La description devrait remplir, et ensuite nous devrions avoir le taux et le montant. Nous avons donc tout ce qui va être mis en place au même moment où nous créerons cette note. Qu' est-ce qui n'est pas là ? Ce qui n'est pas ici, c'est notre coût. Et donc si nous revenons à l'article. Remarquons que je parle devant lui par les fenêtres ouvertes. Et si vous n'avez pas la vue des fenêtres ouvertes ouvrir l'onglet Windows, si nous revenons à la liste des éléments, nous pourrions voir que ce corps solide avait un prix ici. Si nous modifions les articles, puis modifions l'article, nous voyons que le coût est de 3 28 Cela ne s'affiche pas sur la facture, parce que clairement, nous ne voulons pas donner cela au client, mais il va être enregistré. Et c'est ce que nous devons comprendre quand nous créons ces factures et quand nous les produisons et quand nous les enregistrons en termes de ce qui va arriver aux états financiers . Donc, si vous vendez des choses physiques, l'inventaire va revenir ici, revenir pour créer des factures, nous devons savoir que nous allons avoir le prix de vente pour autocollants prix sur la guitare. Mais nous allons aussi avoir ce coût dans les coulisses qui sera enregistré. Si, autre côté, où sont créer une facture pour un service comme la tenue de livres ou quelque chose comme ça, alors nous allons juste avoir le prix de vente, et c'est tout. Nous n'avons aucun coût des marchandises vendues dans cette affaire. Nous vendons des stocks dans cet exemple particulier, et donc nous avons un coût des marchandises vendues tiendra compte de ce que ce coût des marchandises vendues fait . Lorsque nous examinons les états financiers, non, non, nous aurons généralement des taxes si nous sommes dans un secteur où la taxe de vente est appliquée. C' aussi est aussiquelque chose que nous avons mis en place à l'avance. Mettez dans le type de taxe, le montant de la taxe en fonction de l'emplacement, l'état dans la localité où nous sommes. Nous avons utilisé une taxe de vente de 5%, donc ont été calculés encore 20 dollars et 50 cents. Et QuickBooks fera alors ce calcul pour nous. Mettez-le dans une taxe de vente à payer que nous devrons payer à l'État à un moment donné. s'agit alors du montant total dû. Qu' est-ce que cela va faire lorsque nous sélectionnons Enregistrer et fermer ? Il va enregistrer une entrée de journal, et on va y jeter un coup d'oeil. Il va débiter les comptes débiteurs, ce qui signifie qu' Anderson nous doit de l'argent. Ça va créditer le compte de vente. Il va aussi débiter le coût des marchandises vendues, et ça va créditer le stock de marchandises. Donc, si nous pouvons jeter un coup d'oeil à cela, allons voir les finances et approfondissons là-dessus. Et même si on ne sait pas, crédits adjoints auront une idée de ce qui se passe. Qu' est-ce qui se passe ? Quel est l'effet sur le revenu net ? Faisons ça. On va dire de sauver des indices. Et vous avez facturé les conditions d'Anderson pour cette transaction. Ce changement va refléter, et nous allons dire, oui, oui, allez-y et sauvegardez ce changement. Donc la prochaine fois que nous travaillons avec Anderson aura les mêmes conditions. Ensuite, je vais jeter un oeil aux rapports. Donc je vais jeter un oeil à nos deux principaux rapports de bilan, autrement appelé profits et pertes par QuickBooks. En allant vers les rapports en haut en sélectionnant la liste déroulante, on va aller à l'entreprise et aux finances. Nous cherchons le profit et la perte. Je vais changer les dates aux dates que nous travaillons actuellement dans ces jours étant un 101212 12 31 à 1. Ensuite, on va aussi ouvrir le bilan. On va aller à l'onglet Rapports. On va descendre. Teoh Company of Financial allait faire défiler vers le bas jusqu'à la norme du bilan . On va changer la date à la date actuelle. Nous travaillons à la fin à 12. 31. Ah, 21. Maintenant, fur et à mesure que nous explorons ces données, nous pourrions vouloir avoir une plage de dates Ici s de sorte que lorsque nous hiérarchons vers le bas avis si je double-clique sur l'argent, il ne montre que les plages de dates quand je suis de la même date quand j'essaie de Quand j'essaie de regarder l'activité. Donc, si on veut une plage de dates ici. Je vais fermer ça. Chaque fois que nous regardons dans l'un de ces comptes, exploration vers le bas ou un zoom automatique. Ensuite, nous pourrions personnaliser ce rapport pour ne pas avoir à changer les dates à chaque fois, donc nous allons personnaliser le rapport, et ensuite je vais changer la date. La date de début 20101 21. Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Et d'accord, maintenant nous pouvons voir ce qui se passe ici. Nous avons fait une vente à Anderson, donc nous penserions que les comptes débiteurs auraient une transaction. On va double-cliquer sur les comptes débiteurs. Il y a là l'augmentation des créances de 430. Si nous double-cliquons dessus, nous voyons nos envoyés. Il y a donc la facture que nous avons créée là-bas. Je vais fermer ça. Je vais fermer ça. Nous savons que l'autre côté des comptes débiteurs figurant dans le compte de résultat est les ventes. Donc, c'est notre profit et notre perte ou notre compte de résultat. Donc je vais retourner ici dans nos ventes de marchandises à fenêtres ouvertes. Si nous double-cliquez sur cela, nous voyons une fois de plus nos guitares Anderson augmenter les ventes. Si nous zoomons sur ça, nous revenons à notre facture. Donc, il y a la moitié de notre facture augmentant le a r l'actif augmentant la facture sur les ventes du côté du compte de résultat ou du côté perte de profit. Quelqu' un ferme ça. Et si nous revenons au bilan, nous savons aussi que c'est une autre chose qui s'est produite parce que nous avons vendu des stocks, c'est-à-dire que les stocks sont en baisse. Alors voici l'inventaire. Si nous double-cliquez sur cela, nous voyons que cet inventaire est en baisse par le 3 28 un nombre que nous n'avons pas vu sur la facture. Si nous voulons le prouver, nous pouvons double-cliquer dessus, il y a la facture. Nous ne voyons pas les 3 28 parce que, bien sûr, ce n'est pas sur les envoyés. Mais QuickBooks sait que c'est le coût qui va mettre fin à ça. C' est ce qui fait tomber les comptes d'inventaire par les comptes d'actifs qui descendent par là, va fermer ça. L' autre côté du compte de l'acide diminue, c'est le coût des marchandises vendues. Donc je vais revenir au profit et à la perte, et nous allons jeter un oeil à l'autre côté dans le coût des marchandises vendues. Et nous voyons que 3 28 en ce moment, juste là. Et si on double clique dessus, il y a encore une fois Thean Voice. Donc, il y a quatre composants qui se passent vraiment ici, les factures un peu plus confuses que nous pourrions le voir sur le post initial sur quand nous créons un. Nous pouvons créer des factures toute la journée et ne comprenons pas vraiment l'effet sur les états financiers . Et c'est génial parce que cela nous aide à importer des données et nous aide à amener d'autres personnes à être en mesure de créer des factures sans savoir quel est l'effet sur les finances. L' effet sur le compte de résultat est que les recettes ont augmenté, 410. Le coût des biens vendus, cependant, a également augmenté 3 28 Ainsi sont les revenus réels sont le revenu net de cette transaction. Il s'agit de notre seule opération pour la période jusqu'à présent en termes de revenus, compte ou de profits et pertes est un revenu net de 82$. Un autre rapport, il vaut la peine juste de jeter un oeil à qui est affecté par cela. Et ce serait si nous savons que les comptes débiteurs gagnent et que nous pouvions voir que cela a augmenté de 430. Nous avons également besoin de savoir à qui cela doit et nous pouvons aller à la liste déroulante des rapports. On va aller aux clients et aux créances et on veut le rapport de détail équilibré du client . En regardant ce rapport, nous pouvons voir qu'Anderson a déjà remarqué de l'argent avant, et maintenant ils nous doivent 430.50$ de plus. Voici cette créance également sur le solde client et le rapport détaillé, et encore une fois, nous pouvons explorer vers le bas et voici notre facture. Maintenant, on va fermer ça. On va le faire encore une fois avec un client de plus. Je vais fermer ça et on va retourner à l'onglet d'accueil et revenons à l'onglet d'accueil en bas. Et répétons ce processus avec un autre client ici. Donc nous allons dire que nous allons créer une facture, créer une facture. Cette fois, ce sera quatre guitares Jones. On va la vendre de la guitare Gibson USA. Donc ce sera pour Jones. Et donc si nous tapons ça, il va tirer vers le haut. Si Jones est déjà client, comme Jones l'est dans ce cas. Donc il y a des guitares Jones vont sélectionner Tab, et on va taper sur ça. On va dire que la date de cette fois-ci sera de nouveau le 12 janvier 2021. La facture numéro deux et ça va remplir automatiquement Bill. On n'a pas la facture. Ce serait l'adresse de Jones guitare, que nous n'avons pas pour le moment. Et ce serait bien d'avoir, mais pas nécessaire pour enregistrer l'entrée de journal. On va rester simple. Bon de commande. Je n'en ai pas. À ce stade, nous ne lions pas ces envoyés particuliers à un bon de commande. Nous le ferons. Cependant, notez dans les conditions de présentation futures, nous allons avoir les termes. Je vais changer les termes pour ce filet 30. Donc, c'est dû dans les 30 jours, c'est ce que les termes signifient. Et puis on aura l'article sera le Gibson USA. Maintenant, numéro d'article pour ça est G. U S. Et une fois qu'on aura ça, on va dire onglet et ça remplira automatiquement tout le reste. Compte tenu des informations que nous avons dans nos listes d'articles, que nous avions préalablement mises en conformité avec les articles de stock, y compris le prix de vente ainsi que le coût de vente, nous voyons le prix de vente ici. Nous ne voyons pas le coût des ventes, mais le programme QuickBooks le sait. Donc nous allons dire que nous en avons un. Ils tapent à travers ça. Nous avons le prix de vente et ensuite nous allons calculer la taxe de vente sur ça. Ce sera les 19$ pour nous qui varieront d'un état à l'autre, d' endroit à l'autre. Cela nous donne le 399 qui, puis il a vérifié que nous attendons un à Z dans le futur. On va aller de l'avant et sauver et fermer ça, et je vais annuler ça. Je vais le faire. Il est probablement préférable que nous éteignons l'impression plus tard Option. Nous n'allons pas augmenter les jours d'impression pour le moment, mais si vous deviez l'imprimer, vous pouvez aller à l'option d'impression ici et l'imprimer et l'imprimer au format pdf. Nous allons jeter un oeil à l'impression sur la façon dont nous pouvons le faire. Donc on va sauver et fermer. Et oui, et si nous revenons à nos rapports juste pour vérifier cela un peu plus rapidement ce bilan temporel , nous allons dire que ce qui s'est passé dans les mêmes plages de dates à recevoir que nous avons ici devrait être dans les comptes débiteurs. Nous constatons qu'il a encore augmenté. La facture pour 3 99 Clôture que, nous voyons qu'il devrait être dans les actifs de stock en double cliquant là, diminution des actifs de stock, la fermeture de ce. autre côté est sur le profit et la perte. Nous voyons que les ventes de marchandises devraient augmenter en double cliquant dessus. Là, nous le voyons ici. Et si nous fermons ce coût des marchandises vendues étant de l'autre côté. Double-cliquez dessus. Et voici le coût de la bonne âme. Fermer ça. Maintenant, allons y retourner et imprimer cette facture juste pour nous donner une idée de la facture imprimée et de ce que cela ressemblerait à la ville natale. Je vais créer une facture. Je vais essayer de retrouver cette facture. Deux façons de le faire. Nous pourrions aller au formulaire et double-cliquer dessus. Ou on pourrait aller à la facture et appuyer sur la flèche arrière. Et là, nous voyons à nouveau la facture. On va aller de l'avant et imprimer cette facture. Notez que lors de la livraison de la facture, nous pourrions l'envoyer par e-mail, nous pourrions l'envoyer par e-mail, nous sommes imprimés, nous pourrions l'envoyerpar la poste. Notez que lors de la livraison de la facture, nous pourrions l'envoyer par e-mail, nous pourrions l'envoyer par e-mail, nous sommes imprimés, nous pourrions l'envoyer Quoi qu'il en soit, nous voulons le faire. Je vais aller de l'avant et l'imprimer et dire, Jetez un oeil à quoi ressemblera la facture réelle. Donc si nous imprimons la facture maintenant, je ne l'imprimerai pas à ah, imprimante. Je vais l'imprimer dans un fichier pdf, donc je suis fondamentalement en train de l'enregistrer comme un fichier PDF. R. Le PDF est un peu comme un document imprimé numérique, donc j'ai ce qu'on appelle une imprimante PDF mignonne qui va être un type d'imprimante. C' est un type d'imprimante libre qui peut être utilisé de sorte que s'il n'y a pas d'option d'enregistrement de lumière comme pdf , nous pouvons imprimer sur l'imprimante nord. Nous avons quelques options en termes d'impression sur elle. Formes en papier crédible, formulaires en papier noir, en-tête. Donc, vous avez quelques options différentes. Ils vont aller de l'avant et dire imprimer et ce processus avec ce type d'impression de l'imprimante PDF mignonne , c'est gratuit. téléchargement prendrait un peu de temps, et parfois cela nous oblige à un point où il va aller pour le sauver. Donc nous l'avons, et je vais le mettre sur le bureau. Je vais le mettre sur le bureau ici et voir si je peux trouver tous les trucs sur le bureau où on veut le mettre. On va le mettre, mettre de super guitares sur le bureau. Je vais le mettre dans la section 7, et ensuite je vais changer le nom ici. Teoh Jones Tars facture et puis nous allons mettre la date de la facture, qui est 1.12 point 21 Typiquement, vous voulez mettre des points ou tout simplement avoir rien entre la caméra, nous avons des tirets. Si vous utilisez un ordinateur Windows, si vous utilisez un Mac, vous pouvez avoir à cendre dans les dates. Donc je vais sauver ça et nous l'avons fait. C' est maintenant. Je vais aller de l'avant et ouvrir ça et voir à quoi ça ressemble. Voici donc la facture. Donc nous avons notre nom, notre adresse. On a la date. On a la facture. Nous n'avons pas le projet de loi à ce jour parce que nous n'avons pas dû le remplir. Nous n'avons pas de bon de commande Po Number Pit parce que nous n'avions pas une seule condition. Ah, il y a les conditions qui sont dues dans les 30 jours. On a le taux de guitare Gibson et on a le total ici. Et bien sûr, la taxe de vente incluse dans le total. Donc, il vous donne tout ce dont vous avez besoin dans le format de base des factures tout ce dont vous avez besoin. Évidemment, nous pourrions le rendre beaucoup plus agréable en ajoutant plus tard la tête et notre logo en haut et ce qui n'est pas , et nous pourrions entrer dans ce genre de choses plus tard. À ce stade, on est en train de descendre. Tioh les bases. C' est ce que si vous vouliez juste faire la facture. Fais-le aller. Assurez-vous que nous suivons ce qui s'est passé en savoir ce qui se passe dans QuickBooks . C' est ce qu'on regarde ici. Ensuite, nous allons entrer dans certaines des fonctionnalités en termes de façon à rendre la facture apparence, un peu plus agréable et ajouter certaines des fonctionnalités en termes de logos. Il y a beaucoup d'options dans QuickBooks pour faire une partie de ce processus de personnalisation, ce qui est ce qui est agréable. 57. 7.20 Créer une facture QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler de la réception du paiement et comment l'enregistrer dans le logiciel de QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons ici avec les guitares get great. Si vous ne l'avez pas et que vous voulez simplement savoir comment enregistrer le paiement du reçu, c'est bon aussi. C' est ce que nous allons couvrir ici Si vous avez la sauvegarde et souhaitez restaurer directement à ce point dans le temps que la façon de le faire est de restaurer la sauvegarde avec l'onglet de fichier et l'ouverture et la restauration. Nous entrons des données au fur et à mesure que nous allons ici. Donc nous allons compter sur les données passées et continuer avec les données futures, espérons-en arriver au même point à la fin. Donc, pour aller de l'avant, nous avons besoin de certaines données pour travailler avec ou pour avoir une idée conceptuelle des données qui seraient en place. Ce qui est arrivé dans le passé. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Pourquoi on le fait ? Et qu'attendons-nous à ce qu'il se produise à l'avenir ? Comme nous regardons cela un bon outil pour visualiser. C' est, bien sûr, la page d'accueil, où nous en sommes maintenant. Si vous n'êtes pas ici, vous pouvez y accéder en accédant à l'onglet de l'entreprise et à la page d'accueil. J' aime aussi avoir les fenêtres ouvertes qui ont remarqué qu'elles ne sont pas ici à ce stade . Quand vous ouvrez les programmes, je vais aller voir et ouvrir les fenêtres afin que nous puissions voir ce que nous avons actuellement ouvert note. me montre que nous avons beaucoup de choses ouvertes à notre je fais et que je n'ai pas besoin d'ouvrir. Je vais aller de l'avant et fermer ça juste pour qu'on puisse commencer avec les robinets à la maison. Je vais tout nettoyer ici. Et je vous recommande de le faire beaucoup de fois lorsque vous ouvrez QuickBooks. Juste pour que tu partes d'un point et que tu travailles, à partir de là. Vous avez donc les informations pertinentes ouvertes dans vos onglets. Maintenant, nous avons juste l'onglet Accueil ouvert. On va travailler avec le paiement. Donc, le concept ici est que nous construisons quelqu'un ou nous avons facturé quelqu'un et nous nous attendons à recevoir le paiement. Nous pouvons imaginer recevoir ce paiement par la poste. Donc nous pouvons voir que Ah, couler dans la section clients. Donc, avec n'importe quelle section client, généralement, si nous sommes dans une entreprise où nous faisons le travail et où nous recevons un paiement à l'avenir, alors généralement nous aurons une facture. Ensuite, on va obtenir le paiement et ensuite on va le déposer. Nous devons donc avoir une idée ou une idée de ces trois composantes alors que nous construisons le système comptable alors que nous construisons ce que nous allons mettre en place et comment cette information va circuler dans notre projet sera un magasin. Donc nous achetons et vendons des guitares. Donc, souvent, si nous vendions la guitare dans le magasin, nous créerions un reçu de vente de création et non une voix Nen en ce que nous espérons obtenir le paiement au moment où nous vendons la guitare et ensuite nous ferions simplement déposer information si, autre côté, nous avons été payés ou vendus la guitare et que nous nous attendons à être payés à l'avenir, nous nous attendons à voir davantage dans de nombreux organismes de type service . Ah, cabinet d'avocats ou de tenue de livres où le travail est fait. Vous envoyez la facture par e-mail ou par courrier, et vous comptez recevoir un chèque par la poste. Pour cela, vous devez d'abord. Pour envoyer la facture, il faut compter le temps et tout ce qui a été dépensé. Dans ce cas, nous avions généralement la facture sortant, puis recevons le paiement à une date ultérieure, puis nous allons enregistrer les dépôts. C' est sur ça qu'on va travailler. Nous allons dire que nous avons créé la facture, et maintenant nous allons recevoir un paiement si vous voulez savoir comment créer la facture. On l'a fait la dernière fois. Nous avons créé quelques factures. On va en créer un couple de plus dans le futur. Et maintenant, nous allons prendre le paiement que nous supposons avoir été reçu par la poste. On a un chèque dans le courrier et on va enregistrer Ah, lettre de paiement. Ce que nous ne devons pas faire, c'est pas enregistrer le dépôt ici, donc nous allons enregistrer le paiement en premier. Il y a quelques raisons à cela. Besoin de comprendre, parce que c'est un peu différent de ce que nous pourrions apprendre un cours de comptabilité où nous avons fondamentalement sauté cette étape du milieu. Ce que nous avons normalement fait, Comme nous le disons, nous allons dans les comptes débiteurs. Les gens ont toujours de l'argent pour le travail. On l'a fait. Nous enregistrons les ventes et les comptes débiteurs avec la facture, puis nous recevons l'argent ou le chèque et nous débitons le compte chèques, ou l'argent liquide, qui dans notre cas et les livres rapides seraient le compte chèques, augmenter le montant de l'argent que nous avons. Et nous créditions le compte IOU, le compte débiteur, ce qui réduisait le montant de l'argent qui nous était dû. La raison pour laquelle QuickBooks a une étape supplémentaire ici est que nous pourrions obtenir plusieurs vérifications en un jour. Et notre objectif est de déposer tous ces chèques à la fin de la journée ou de les quitter régulièrement comme nous les déposons. Nous allons les regrouper non pas par chèque individuel que nous avons reçu, mais par groupe de chèques par chèques déposés. Par conséquent, nous devons être en mesure de mettre le dépôt dans notre système dans le même format que les chèques afin qu'il soit lié à ce que dit le relevé bancaire lorsque nous comparons nos informations dans le rapprochement bancaire avec le relevé bancaire beaucoup plus facilement si tous les dépôts sont regroupés de la même manière que sur le relevé bancaire ainsi que QuickBooks. Donc, ce que nous devons faire ici, c'est faire une étape intérimaire. Nous allons dire que ce sont tous les chèques que nous gardons, et nous allons le mettre sur un autre compte appelé les fonds déposés. Et puis on va aller de l'avant et les déposer, puis regrouper tous ces chèques dans le même format qu'ils seront vus sur le rapprochement bancaire . C' est donc l'étape cruciale. C' est une étape qui est vraiment mal comprise et qui est tout le temps foiré. Et il y a un but à cela. Et il y a un moyen de contourner cette étape du milieu. Mais cela vaut la peine pour de nombreuses entreprises. Alors regardons ça. Donc nous avons dû vérifier par courrier émis la facture. Maintenant, on a le chèque dans le courrier. On va dire recevoir le paiement. Le chèque dans le courrier venait d'Anderson. On va dire que c'est Anderson qui nous a donné le chèque. Nous tapons ça. Eh bien, alors prenez l'individu. Nous pouvons également sélectionner la liste déroulante et trouver notre liste de clients et choisir le client. Et nous l'avons là. ici, Ce qui tombeici,c'est l'information sur ce qu'Anderson nous doit, et on pourrait juste vérifier cette note. C' est une sorte de double chèque ici. Si nous devions écrire le montant du chèque qui tenait que nous l'avons reçu du client et ensuite le faire correspondre ici. Si nous devions juste sélectionner cet article ici, nous avons un chèque de 5000. Il le remplit automatiquement ici, et il vous donne un petit message afin de vous dire que si vous n'entrez pas le montant reçu, QuickBooks calcule automatiquement le montant lorsque vous sélectionnez chaque individu dans le tableau. Donc je vais dire OK, donc nous avons choisi ça, et il a mis le montant là qui, espérons-le, est le montant bien sûr, le chèque. Donc on va dire qu'on a un chèque dans le courrier, étiquettera le type de paiement, la date à laquelle on aura ce sera 01 12 21. C' est le 12 janvier 2021. Nous nous occuperons de ce problème en 2021. Et le numéro de chèque est facultatif. Field, tu n'as pas besoin de l'avoir. Ce ne sont pas nos numéros de contrôle, mais les numéros de contrôle des personnes qui nous donnent le chèque. On va taper 8755 pour le numéro de chèque. Quand on enregistrera ça, alors ce qui va se passer c'est qu'on va dire que la créance devrait tomber d'Anderson parce qu'ils nous ont payés. Et où va l'autre côté ? Vous pourriez penser que ça devrait aller dans notre compte de débit en espèces ou augmenter argent, mais ça va aller dans les fonds déposés par l'ONU et c'est de ça que nous parlons. Il va y aller d'abord. Ensuite, nous allons regrouper les dépôts et les déposer en groupe. Vous vouliez plus de détails à ce sujet ? Même cette petite icône vous donne une description de cela. Il va être déposé dans les fonds de dépôt de l'ONU va y jeter un coup d'oeil. Si vous voulez désactiver cette préférence et que vous voulez le déposer directement dans la banque ici à ce stade, alors vous pouvez aller dans les préférences ici et suivre ces instructions et désactiver cette préférence et gagner été. Vous déposez ici, il irait directement sur le compte bancaire. Donc je vais aller de l'avant et sauver et fermer ça et nous allons jeter un oeil à ce qui s'est passé. Rappelez-vous, reçu. Nous avons reçu le paiement, donc nous penserions que l'argent serait parti. Je veux dire, argent serait monté sous une forme ou une autre, sur les fonds déposés et le montant qui nous est dû serait réduit ces deux éléments du bilan. Par conséquent, jetons un oeil sur le bilan. On va aller aux rapports qu'on va aller à la compagnie et à la finance. On va faire défiler jusqu'au bilan et aux bilans standards. On va changer la date à 12. 31 21. Je vais aussi changer la plage de dates de ce côté, donc je vais personnaliser le rapport. Ainsi, chaque fois que nous effectuons un zoom automatique ou une exploration vers le bas sur les informations, cela nous donnera une plage de dates lorsque nous examinons le rapport de transaction ou, en substance, le grand livre général. 01 un 1 à 1. Donc on va dire OK, et ensuite on pourrait jeter un coup d'oeil. Donc on va dire cash. Probablement pas le montant qui a été affecté, ce qui est affecté. Et ils l'ont mis ici, pas dans l'argent. Ils l'ont mis dans d'autres actifs courants. Donc, ces fonds déposés par l'ONU sont, en substance, argent que nous avons sous la main et que nous n'avons pas encore déposé. Donc, si on double clique sur ça, on voit qu'il y a notre article d'Anderson, l'autre côté étant les comptes débiteurs. Si nous double-cliquez sur cela, nous voyons le paiement réel du client que nous venons de remplir. Donc je vais fermer ça, fermer ça. L' autre côté d'une faille doit se trouver dans la créance. Donc, nous allons double-cliquer sur le Créance. Et nous voyons qu'il y a les 5000 qui ont été payés pour la créance ici. Donc il y a l'autre côté. Si nous double-cliquez dessus, nous voyons ce même paiement client. Alors fermez ça. Je vais fermer ça. Un autre rapport important sur lequel cette ébullition apparaîtra est le rapport client, les comptes clients, le rapport subsidiaire. Donc nous allons passer aux rapports clients et créances, et nous allons voir un détail du solde client et ensuite nous pourrons revoir, Anderson. Ici, nous l'avons. Le 5000 était dû 5000 puis payé, et maintenant nous seulement Anderson sur Leo's. Ce 430. Et c'est ce qui reste maintenant. Si encore une fois, si nous double-cliquez sur ce paiement, nous reviendrons à cette information. Même forme. Nous avons rempli le même paiement client. Donc, à ce stade, nous avons ce compte, qui semble vraiment drôle sur un état financier parce que ce n'est que quelque chose que vous utilisez dans QuickBooks, et donc ce que nous devons faire est de le faire dans le compte de vérification. Si vous avez un tas de montant dans le dedans qui n'est pas dans le compte chèques, alors il y a probablement un air, et ça arrive beaucoup, donc il y a probablement quelque chose que vous devez aller là-bas et nettoyer ça. Si vous réconciliez le compte courant, vous pouvez être assez sûr que le compte chèque est correct. Si vous avez, disons, 5000 dans ce compte et que vous n'avez pas de chèques que vous avez prévu d'aller à la banque et d'encaisser à tout moment bientôt, alors ce montant est probablement incorrect, et vous devez comprendre comment résoudre cela. On va revenir en arrière, Teoh l'onglet accueil, et on va recevoir un autre paiement client. Et voir ça de la guitare Jones. Même concept déjà facturé. Maintenant, on va recevoir le paiement. Donc on a le chèque dans le courrier. On va dire que les paiements ont été reçus. Lorsque nous recevons ce chèque dans le courrier, nous devons taper à partir du reçu du client ou du client de Jones. Je vais juste taper ça là-dedans. Il va ensuite remplir les guitares Jones, et ensuite nous allons mettre le montant de l'information du type de paiement. Je vais dire, cette fois on a été payé avec un crédit ou un débit juste pour voir la différence là-bas. Je ne vais pas entrer les informations de paiement. À ce stade. Je vais juste montrer qu'on a une autre information, ça nous donnera. Cela nous donnera essentiellement une référence du type de paiement ici, et je vais dire fait. Et là, nous avons cette information et la quantité d'entrée que nous pourrions taper ici. Ou nous pouvons mettre ces informations ici et simplement cliquer sur la facture correspondante. C' est le 7005, ça nous donne le message qu'il remplira ces paiements pour même montant. On va dire, OK, c'est bien. Donc cet homme, ce numéro devrait correspondre à ce nombre. Notez que si un paiement a été reçu pour un montant inférieur au montant de la facture, nous appliquons Teoh. C' est bon. Vous faites juste ce nombre moins, et puis ils seront toujours sur le montant à faire remarquer. Nous avons deux montants ici. Le montant initial à faire et le montant du paiement. Nous avons trois montants dans le montant du paiement. Donc, si nous n'avons qu'un paiement partiel, c'est bon. On va dire qu'on a payé toute la facture ah de 75 qui était là en tant que 12. 31 sont en train de commencer l'équilibre pour ce problème particulier. Et nous avons encore cette facture le 12 janvier que nous devons nous occuper plus tard . Encore une fois, qu'est-ce que cela va faire ? Il diminuera le montant dû par Jones dans le compte des comptes débiteurs R, et cela mettra un montant dans les fonds déposés par l'ONU. Donc on va dire « Sauvegarder et fermer » pour cet objet. Et une fois de plus, nous allons jeter un oeil au bilan. Il dit qu'il doit se rafraîchir. Je suis ici dans l'onglet Articles ouverts. On va dire, cliquez dessus et encore une fois, ça ne va pas en liquide. Où est-ce qu'il est allé ? Il est allé dans les fonds déposés par l'ONU. Si nous double-cliquez dessus, nous voyons maintenant cet élément. Ils sont double-clic dessus. Nous voyons notre paiement, le fermons, écoutons de l'autre côté et les créances ici et là, c'est de nouveau. Donc il y a notre paiement. Double-cliquez dessus et nous voyons l'article. Il y a Air deux côtés. Il y a un système de comptabilité à double entrée en pratique. Voici notre bilan, égalant en termes d'actifs qui égalisent encore les passifs et les capitaux propres, ce qui est un bon signe si nous examinons le dernier rapport que nous avons examiné en termes de client. Rapport rapports clients clients clients clients clients, et nous avons le détail équilibré client, client équilibré, détaillé pour Jones montrant une fois de plus que le paiement de 7500 double clic sur qui peut voir paiement de notre client. Et il y a qu'on va faire ça encore une fois, donc je vais fermer ça. Fermez ça et on va retourner à l'onglet Accueil et maintenant on a un autre client. Nous avons payé a été une bonne journée pour les paiements ici. Smith Guitars va nous payer, et donc nous facturons déjà un paiement pour cela. Les envoyés notent que ces deux sont liés. Bien sûr, cette information que nous recevons dans les paiements reçus générés par la facture qui a été créée Donc nous allons recevoir des paiements, et ça va provenir de ah Smith guitare. Donc je vais faire la liste déroulante de cette fois et choisir Smith là qu'on dio et on va taper sur ça. Je vais dire que le paiement est pour ces 8000. Maintenant, je vais juste taper notre clic à nouveau. C' est commencer rebond qui a été dû à nous de Smith. Ah, la carte de crédit est toujours sélectionnée. Je vais garder ça et remarqué quand on met les informations de carte de crédit à ce stade dans ce format, c'est vraiment juste une référence. Donc, nous enregistrons le paiement reçu par carte de crédit dans notre système, principalement en suivant le fait que Smith ne sait plus que c'est de l'argent. C' est la principale chose que QuickBooks fait ici et enregistre le composite suivi de l'argent que nous avons ensuite reçu. Donc ça va être la même information. Nous avons cette information ici. Encore une fois, ça va augmenter les fonds déposés par l'ONU et diminuer les créances liées aux guitares de Smith allaient sauver et fermer que nous allons le vérifier une fois de plus sur le bilan . Nous voyons que nous avons des comptes débiteurs et que les comptes des gens diminuent encore une fois . Alors, qu'est-ce qu'il y a d'innombrables maux en ce jour ? Et nous allons fermer ça et nous allons aller de l'autre côté, seront dans les fonds déposés par l'ONU. Et là, nous avons ça. Nous avons donc maintenant ce grand nombre de chèques dans les fonds déposés par l'ONU. Nous devrions aller à la banque très prochainement. Si nous avons ces informations là, non, nous allons les déposer à la banque. Et notre but quand nous avons déposé à la banque sera de le regrouper dans un format qui Teoh comment il sera regroupé au bilan. Ah, quand on est un relevé de banque. Quand nous voyons la Banque sept parce que ce que nous voulons faire, c'est retirer l'argent quand nous rapprochons le relevé bancaire ce que nous avons dans nos livres et ce qui est dans le relevé bancaire. La façon la plus simple de le faire est de regrouper les dépôts dans le même format dans les deux emplacements. Nous le ferons lors d'une prochaine présentation. 58. 7.30 les bénéficiaires de la vente 7.30 reçus de vente Transac à l'adresse rapide Books Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons la création d'un reçu de vente, signifie la documentation qui sera générée et préparée lorsque nous vendons des marchandises dans ce cas la guitare et recevons le paiement au même moment dans le temps. Cette documentation de réception de vente étant comparée et contrastée à la facture, ce qui est quelque chose que nous enregistrerions victoire. Nous vendons le bien dans ce cas, la guitare et nous attendons à recevoir le paiement à l'avenir, quelque chose qui est souvent utilisé plus comme un type de service d'entreprise et ce type de transaction, nous nous attendrions à paiement essentiellement à au même moment de la livraison, souvent lorsque c'est le cas. Les documents utilisés que nous rapporterons dans QuickBooks seront du reçu de vente. Si vous avez suivi avec nous, nous allons continuer sur le get super guitares. Si vous n'avez pas suivi et que vous voulez juste voir la création d'un reçu de vente, c'est ce que nous allons faire ici. Si vous avez accès à la sauvegarde à ce stade et que vous voulez travailler exactement là où nous en sommes ici, alors vous pouvez aller déposer et restaurer cette sauvegarde ici, ce qui nous amène au même moment dans le temps. Nous allons travailler avec la saisie des données, et donc nous aurons besoin des données antérieures, des données futures, et espérons que nous finirons au même point à la fin du projet si une erreur a été commise dans le passé. Cependant, notez que si vous restaurez l'une des sauvegardes à ce point dans le temps, alors vous pouvez travailler à partir de là et nous pouvons tous être sur la même page. Donc ce que nous allons créer ici, c'est un reçu de vente créé maintenant, Non à ça et sachez que nous avons l'onglet d'accueil ouvert ici clairement, et l'onglet d'accueil est ouvert ici. onglet d'accueil n'est pas ouvert. Tu vas aller à la compagnie et à la ville natale. En outre, nous vous recommandons toujours d'ouvrir les fenêtres ouvertes ici afin que vous puissiez voir ce qui est ouvert dans ce cas, juste la ville natale. On va travailler ici avec la création du reçu de vente. Donc nous allons avoir ces reçus de vente qui vont généralement être comparés et contrastés avec la facture. Et QuickBooks fournit un beau visuel ici sur la page d'accueil qui nous donnera un indice et idée de ce que cette différenciation est. Et vous noterez que la facture est là, puis nous aurons un reçu de paiement et ensuite nous allons déposer à la banque, ce qui signifie que la facture se produira généralement. Souvent, vous pouvez penser à une entreprise de type service, quelqu'un qui tient des livres ou à un cabinet d'avocats qui le fait. Le travail doit construire. Un client doit compter le nombre d'heures qu'il a travaillées, puis enregistrer le montant qu'il a gagné, puis construire un client pour ce montant. Dans ce genre d'environnement, ce projet de loi va être adopté. Ensuite, on va recevoir le paiement par la poste. Ensuite, on va prendre ce paiement à la banque et l'enregistrer. Remarque ici disaient que nous avons été payés au même moment dans le temps. Donc, lorsque nous avons regardé le reçu de vente de création qui est similaire à ce que vous pouvez considérer comme le registre. Si on est juste assis à la caisse et que quelqu'un a amené le dans notre affaire, on vend des guitares. Donc quelqu'un a amené la guitare dit : Voici l'argent et on va l'enregistrer dans notre registre. C' est plus quoi ? Le reçu de vente qu'il va enregistrer. C' est contourner la création de la facture, et nous recevons le paiement juste à ce stade. Donc nous allons juste recevoir le paiement, et ensuite nous allons l'enregistrer comme un dépôt après qu'il a été reçu. Donc, pour que la différence ici clairement étant que nous recevons le paiement au même moment par opposition à une facture où nous faisons le travail et que nous prévoyons recevoir paiement, vous pouvez imaginer dans le courrier à un moment ultérieur dans le temps. Donc, cela nous permettra d'économiser un pas en ce sens qu'il va juste enregistrer le paiement au même moment dans le temps. Si nous devions être payés au même moment et que nous avons accidentellement créé une facture, c'est bon, nous aurions juste à faire deux étapes. Nous devons créer la facture puis recevoir le paiement pour cette facture afin d'éliminer ces deux étapes. Si nous sommes payés au même moment dans le temps que nous faisons le travail, alors nous pouvons simplement aller directement à ce créer un reçu de vente, comme nous le ferons ici, en cliquant sur créer un reçu de vente. Donc notre exemple, nous allons avoir un nouveau client, que nous allons obtenir un reçu de vente, ce sera une musique à cordes, et donc, nous allons mettre cette information au sommet. Je vais aller de l'avant et effondrer cette information ajoutée. Je vais m'effondrer dans cette fenêtre. On n'a pas besoin d'informations et on va mettre le client ici. Donc nous avons un client, nous pouvons imaginer de la musique à cordes. Quelqu' un représentant jeu de musique à cordes dans le magasin et juste acheté de la guitare. Et on va mettre les informations liées à ça ici. Maintenant, nous pouvons sélectionner la liste déroulante. On a dit qui ? Cette personne est un nouveau client. On n'a pas encore leurs informations. Nous allons l'enlever. Pour ce faire, nous pourrions aller à nouveau, mais j'aimerais juste le taper là dedans. Je pense que c'est plus facile de taper. On va dire, Eh bien, quel est le nom ? Et on va dire de la musique à cordes. Et puis une fois que nous sélectionnons un onglet, il nous demandera de configurer le client. Maintenant, évidemment, dans la vraie vie, si c'était un client, surtout si c'était un magasin de musique, alors nous aimerions probablement que la mise en place complète obtienne autant d'informations que possible. Dans ce cas, nous allons à la mise en place rapide. Cependant, c'est tout ce dont vous avez besoin. Vraiment ? Pour les configurer le reçu de vente. Et c'est sur cela que nous voulons nous concentrer. Nous voulons nous concentrer sur ce qui se passe lors de la mise en place du reçu de vente. Donc on va aller au vite et on va avoir le gabarit. Nous allons utiliser à nouveau le modèle. Nous pourrions beaucoup personnaliser ces modèles. Nous allons, Teoh, Teoh, utiliser la valeur par défaut, ce qui est suffisant look. C' est sympa, Teoh, d'utiliser la valeur par défaut, mais on pourrait mettre notre logo dessus. Et si nous avons du temps plus tard, nous examinerons certaines de ces options de personnalisation. Mais ici, on les atteint. Juste la logistique de ça. Comment ça marche ? Donc on va aller Teoh Cash. On va dire qu'on a un paiement en espèces pour passer à travers ça. La date sera le 16 du 21 2021. L' ensemble de ce projet en cours de travail en 2021 pour passer de 12 à 16. Je vais le faire en frappant l'orteil plus. 13 14 15 16. C' est un outil utile à avoir et à utiliser. Donc, je recommande de m'habituer à utiliser le clavier autant que possible, économisant du temps à passer à l'élément suivant. Le numéro de vente allait commencer à un. Ça va réduire à la hausse. Pourrait aussi bien conserver la numérotation générée à partir de QuickBooks. Ensuite, nous avons vendu à Tout ce que nous avons est le nom. Nous aimerions avoir à nouveau l'adresse de facturation. Si nous devions configurer l'ensemble des informations client, nous le ferions. Mais le nom est le minimum dont nous avons besoin. Ensuite, nous avons le numéro de chèque. On a de l'argent ici, donc on n'aura plus le numéro de chèque. Le numéro de vérification est informatif, il n'est donc pas nécessaire. Si nous devions écrire au chèque, nous aurions presque besoin d'un numéro de chèque. Mais si on reçoit le chèque, c'est une bonne chose. Avoir plus d'informations est une bonne chose à avoir. Ce n'est pas un champ obligatoire, cependant. Ils allaient sélectionner Tab et on va vendre un corps semi-creux de téléphone de l'EPA. Donc c'est et ça se trouve être le numéro W I L W I l Et bien sûr, ça serait sur l'autocollant de la guitare ici. l'onglet qui coûte $400, Si je sélectionnel'onglet qui coûte $400,nous pourrions simplement percevoir le paiement de $400 à ce moment-là pour rendre ces cellules un peu plus blanches. Maintenant, vous pourriez demander si nous avons regardé ça dans le passé. C' est la même chose que la facture. Où le système a-t-il obtenu cette information ? Nous voulons que cette information soit mise en place avant afin que lorsque nous sonnons la guitare, nous n'ayons pas à penser à quel prix de vente ? Quel est le coût ? C' est combien ? Évidemment, il devrait être sur l'autocollant de la guitare, sorte que nous pourrions simplement le taper là si nous ne l'avions pas déjà entré dans le système. Mais il serait beaucoup mieux de le faire déjà entrer dans le système. Donc le système peut, euh, sonner et nous nous sommes réunis. Match, Teoh l'autocollant qui est sur la guitare et qui nous donnera un peu plus d'un chèque. Comment avons-nous fait ça, rappelez-vous, vous devez aller aux listes en haut. Tu dois aller à la liste des objets et on a mis ces objets en place. Voici donc les éléments que nous avons mis en place. On regarde le corps semi-creux du téléphone de l'EPA. Donc ça va être cet élément ici si on explore ça, ça change. Si je vais à l'onglet élément et que nous éditons l'élément, nous pouvons voir ce que nous avons fait ici. Sachez ce que nous voyons sur le reçu de vente est de 400$. C' est le prix de vente. Ce que nous ne voyons pas, cependant, c'est le 320. Et c'est la beauté de QuickBooks qui couvrira ça. Il enregistrera non seulement le prix de vente, mais le coût au fur et à mesure que nous allons dans un système perpétuel plutôt qu'un système d'inventaire périodique. Et ce sera génial pour nous de suivre l'inventaire en termes de ventes, de ventes que nous avons faites. Donc on va aller de l'avant et fermer ça. Je vais retourner aux fenêtres ouvertes par ici. Quoi ? On peut fermer ça, les vêtements, et on va retourner à la fenêtre ouverte. On a les 400, puis on a les 400 ventes. Nous avons une taxe de vente de 5%. On a inventé ce numéro. Ça va être différent d'un état à l'autre. Vous devrez choisir que dans les listes d'articles ils liste d'articles afin d'obtenir la taxe de vente correcte pour la collecte de votre état. Mais encore une fois, la beauté est que QuickBooks va prendre cela, le calculer et le mettre dans une responsabilité, ce que nous tout ce que nous avons à faire alors est d'écrire un chèque Teoh qui que nous devons cette responsabilité à n' importe quelle période de temps il est nécessaire de le faire à ce moment -là. Donc, nous avons ça, et nous Oh, nous allons recevoir le 420. Maintenant, si vous voulez imprimer ceci, vous pouvez aller à la frontière, et si vous le voulez, envoyez-le par la poste. Évidemment, nous pouvons l'envoyer par courriel avec ces options en haut de la page. Je vais aller de l'avant et sauver et fermer ça, et on peut jeter un oeil à ce que ça va faire pour dio sauver et fermer. Et si vous avez quelque chose dans votre inventaire, ce n'est pas un mot normal. Tu pourrais ajouter le mot et je ne sais même pas si c'est fini, mais on va les garder et ensuite on va retourner aux rapports et voir ce qui s'est passé ici. Donc on va voir les rapports et on va entrer. Nous allons ouvrir nos deux rapports principaux qui sont les profits et pertes. Mais commençons par le début de l'équilibrage avec le bilan ici. Voici donc le bilan. On va changer la date de la date à 12. 31 à 1. Je vais aussi changer la portée de sorte que quand on creuse dessus, il aura une portée. Donc, je vais changer et personnaliser la gamme 2010121 12 31 à 1. Et d'accord, réfléchissons à ce qui va se passer ici. Nous avons fait une vente et nous avons eu de l'argent, donc vous penseriez tout de suite que nous obtiendrions de l'argent, des 420 qui ont été déposés parce que nous avons de l'argent. Et si je double-clique dessus ? Non, on ne voit pas l'argent pour le travail pour 20 ans dans notre compte principal. Et donc je vais fermer ça. La raison est que c'est essentiellement dans nos caisses enregistreuses dans nos tiroirs dans nos mains. Ce n'est pas à la banque. Et donc, QuickBooks, une fois de plus, ça va le mettre sur un autre compte appelé Fonds déposés. Et si on double clique sur ça, on voit ça pour 20 ici. Donc après, à un moment plus tard, on va devoir prendre tous ces dépôts, on va aller à la banque avec et le déposer. Et comme nous le faisons, il les regroupera tous dans le regroupement correct du même regroupement qui sera ensuite rapporté sur le relevé bancaire, ce qui nous permettra de faire correspondre notre groupe de mots aux relevés bancaires lorsque nous effectuer le rapprochement bancaire. Donc c'est la première chose que nous devons juste être conscients de cela, et garder cela à l'esprit. Ne mélangez pas cette étape parce que c'est une étape facile à mélanger. Nous avons donc cela, et l'autre côté de ce sera les ventes. On a le côté de la vente de lui, donc je vais voir les rapports. On va aller à la société financière parce que le côté des ventes sur le compte de résultat et ou le profit et la perte que l'on appelle qu'il est appelé par QuickBooks. Donc les dates standard de perte de profit vont être de 101 à 1. Nous travaillons à l'avenir 12 31 à 1, et nous avons obtenu cette vente. Donc, nous avons nos marchandises de vente, ces ventes. Je vais double-cliquer sur les ventes de marchandises et là nous avons ça et il y a nos 400 là-bas. Note. Qu' est-ce qui n'est pas là ? Les 20 que nous avons collectés 420 mais les 20 que nous avons reçus n'étaient pas des ventes. C' est parti Teoh qui nous devons. Et cela est allé Teoh Ah, responsabilité parce qu'il est allé à la taxe de vente. Nous devons à l'État que pour 20. Donc on en a pour 20. Je veux dire, sur l'état à 20, on a 4 20, on a des revenus sur 400. Où sont les 20 autres ? Ça devrait être sur le bilan quelque part. Ce devrait être quelque chose que nous devons à l'État. Jetons un coup d'oeil à cela et fermons ce retour au bilan. On va aller au bilan en haut regardant à travers. Les responsabilités essayaient de voir. Y a-t-il quelque chose que nous devions à l'État ? Et nous avons la taxe de vente à payer, taxe de vente à payer 59 50 Si nous double-cliquez sur ce forage de Zuman, nous voyons qu'il y en a 20 et il y a des ventes précédentes aussi que nous avons regardé ces deux factures. Je ne pense pas que nous les considérons lors des élections précédentes, mais nous avons les 20 là-bas, et cela signifie que nous devons des ventes que nous avons faites. C' est une obligation que nous devons à l'État ce 59 50 chaque fois que nous devons payer cela, compte tenu du taux de taxe de vente que nous avons dû percevoir. Notez encore une fois que QuickBooks, une fois que cela est configuré, enregistre simplement cette entrée de journal, et nous n'avons pas vraiment besoin de savoir ce qui se passe. Mais il est agréable de pouvoir avoir une idée des comptes qui sont affectés lorsque nous générons ces formulaires. Donc je vais clore ça, et tu penses que ça serait fini là. Mais il y a un autre côté à cela, bien sûr, parce que nous avons abandonné la guitare et la guitare est un atout et elle a chuté, donc nous avons diminué notre inventaire. On a donc l'inventaire en haut. Inventory Actif. Voyons ce qui est arrivé à ce compte. Nous double-cliquons dessus. Percer vers le bas, zoomer avant. Nous voyons qu'il est descendu, Ah, 3 23 20 Il est tombé de 3 20 Et bien sûr, c'est le coût. C' est le coût que nous avons vu sur nos listes. Pas le prix de vente que nous l'avons vendu pour 400, nous avons obtenu 420 à cause de la taxe de vente, mais nous l'avons vendu pour 3 20 Donc si nous double-cliquez dessus, nous allons revenir à notre reçu de vente. Voilà notre reçu de vente. Nous vivons toujours pour 400. Collectionné un autre 20. Nous ne voyons pas le 3 20 mais QuickBooks enregistrant clairement le 3 20 clôturant ce juste ici lié au coût. Cela se fait lorsque nous mettons en place l'article en stock dans les listes des listes de stock . Donc je vais fermer ça et un autre article à regarder et ça va être le coût des marchandises vendues. Où est l'autre côté de cette transaction ? L' autre côté a trait à l'inventaire qui va être dans le profit et la perte. Donc, à l'air libre, fenêtres vont aller. Le profit et la perte leur coût des marchandises vendues devrait contenir ce montant. Double-cliquez sur le coût des marchandises vendues en zoomant dessus. Il y a ce 320. Si nous double-cliquons dessus, voici notre même reçu de vente. Fermer ça. La fermeture de ça. On voit. Puis le coût des marchandises vendues. L' augmentation des ventes a augmenté les ventes de 400 coûts des marchandises vendues par, je pense, était de 3 20 Donc, la différence, alors, est de ce que le revenu net est touché par. Donc on va recommencer. On va dire qu'il y a une autre vente à un nouveau client. Sam. Sam, le guitariste. Ok, donc on va enregistrer un autre reçu de vente, donc je vais retourner à l'onglet Accueil, et encore une fois, on va voir les reçus de vente. Ça veut dire qu'on a vendu une guitare. On a été payés au même moment. On va aller au reçu de vente, et on a de nouveaux clients. Donc, une fois de plus, on ne voit pas Sam ici. Donc Sam est venu dans notre magasin et a acheté une guitare. Ok, donc on va mettre Sam sur Tab, et encore une fois on voudrait probablement tous les détails. Mais nous allons juste ajouter l'ajout rapide pour voir ce qui se passe ici dans notre équipe. On va dire qu'on a à l'argent et à Tab. Ce rendez-vous sera encore 16e. Envoyé sur le numéro de vente va être répété, va être le même, et nous allons avoir l'âme d'entendre le numéro de chèque. Je suis juste en train de traverser ça et ensuite on aura l'objet. Donc, dans celui-ci , nous avons eu un diagnostic. Donc on en a fait un peu. On a travaillé sur une guitare ici. Donc maintenant, cela fait partie de notre service ici plutôt que de notre inventaire. Et nous l'avons fait. Et donc encore une fois, nous pourrions sélectionner la liste déroulante, qui contient tout ce que tous les articles, pas seulement les articles d'inventaire, mais aussi nos services. Donc nous avons un diagnostic ici, que nous allons mettre ici, et il y a notre diagnostic, qui était, Ah, 68. Nous pourrions Nous devrions mettre la quantité un si nous n'avons pas la quantité, évidemment il sera par défaut à une, et ensuite nous avons un autre service fourni ici Notre service et la guitare. Service complet. D' accord. Et ça va en être un. Et c'est à, euh, 140. Donc ça va être des articles de service plutôt que de vendre. Vendre la note de guitare. Il se peut que nous ayons ou non une taxe de vente. Ça va être applicable. Souvent, la taxe de vente n'est pas applicable aux articles de service, mais seulement aux articles en stock, selon l'état. Donc, si nous allons à ce code client, nous allons changer la taxe des ventes taxables à l'article de vente non taxable, et cela devrait supprimer le montant calculé pour la taxe. Par conséquent, nous restons avec seulement la 68 la 140 nous donnant le 208 Dans ce cas, lorsque nous enregistrons cela, nous pouvons réfléchir à cette transaction à nouveau. Quoi ? Qu' est-ce qui va se passer ? Notez qu'il n'y a pas d'article en stock ici, donc il va y avoir une transaction plus simple car il n'y a pas de diminution du stock, et nous ne traitons pas des informations sur la taxe de vente ici. Nous avons juste un article de service qui a été vendu sans guitare réelle dans notre cas, pas d'inventaire. Et donc nous allons avoir un nien pli ou débit Teoh un type de compte de trésorerie, cependant, cependant, ne va pas à notre compte principal, mais une fois de plus aller aux fonds déposés de l'ONU et ils allaient avoir un crédit à certains type de revenus ou d'augmentation dans un certain type de compte de revenus. Voyons si c'est le cas, nous allons dire « sauver et fermer », et je vais dire, Ah, oui, et ensuite nous allons voir nos deux rapports, commençant par le bilan, qui est toujours ouvert dans notre fenêtre d'éléments ouverts. Et on veut dire que ça ne sera pas sur le compte chèques. Même si nous avons eu de l'argent, l'argent a été versé dans les fonds déposés par l'ONU. Si nous double-cliquez sur les fonds déposés par l'ONU, nous voyons ce montant là le 208 Double cliquant sur ce. Nous voyons que notre reçu de vente montre le 208 Compte tenu de ces deux services que nous avons finis, nous allons clore ça et fermer ça. Rappelez-vous que nous devons ensuite aller à la banque et ensuite déposer que si nous dépensons simplement le 208 en espèces, ce n'est pas très bonne pratique. Typiquement, nous voulons le mettre à la banque. La banque est une double vérification de nos dossiers. Donc, si nous voulons généralement nous assurer que nous allons aux dépôts bancaires, aux reçus en espèces, sinon à nouveau, sinon à nouveau, nous devrons fondamentalement ajuster ces comptes déposés par l'ONU d'une manière ou d'une autre pour tenir compte cela transaction. Donc s'il y a un tas d'argent ici que nous n'avons pas à portée de main, qu'on va déposer à court terme qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas et qu'on doit réparer ça, sachant encore une fois que nous comprendrons ce problème, être en mesure de localiser au moins le problème lorsque nous faisons des rapprochements bancaires, le compte chèques. Nous devrions être en mesure de nouer assez bien quand nous rapprochons les comptes bancaires très importants pour rapprocher les comptes bancaires et nous aiderons vraiment. Et cela nous donnera une idée de si nous faisons tout ça correctement. Donc ça va être un gros élément, puis la seconde moitié, nous allons dire que ce devrait être un type de revenu qui sera sur le compte de profits et pertes ou de revenus. Donc, nous allons passer ici à l'avis de compte de profits et pertes ou de revenus, nous l'avons mis dans le même article de vente. Nous avons maintenant un autre article de vente que nous avions mis en place lors d'une présentation précédente, et je pense qu'il a été créé automatiquement par le système parce que nous avons choisi une société de merchandising et de service. Mais notez que si vous configurez une société de merchandising, il se peut qu'elle ne crée pas un autre compte pour les services, et vous devrez peut-être le configurer lorsque vous enregistrez un élément de service. Pour ce faire, vous allez à des listes que vous allez à des articles et ah, un. Donc tu dois faire des listes. Vous avez un plan de comptes et ensuite vous pouvez créer votre compte de revenu ici. Un pour un élément de service, vous obtenez un compte de service, c'est un compte de résultat. Comptes. Vous pouvez également le faire avec la liste des éléments. Ce qui signifie que si je vais à la liste d'articles ici et que je devais mettre en place un article de stock comme ceux que nous avons entendus tous les articles de stock de service pendant ce processus de configuration, nous allons devoir choisir le compte de revenu auquel il va, et à ce moment -là, nous pourrions créer ce compte d'inventaire des services. À ce moment-là, retour au profit et à la perte. Voilà notre objet. Si nous double-cliquez dessus. Ici, c'est. Ici. Si nous double-cliquez sur l'une de ces choses venant du même reçu de vente, il est là. On va s'entraîner à imprimer ça. Vous pouvez l'envoyer par email, vous pouvez l'imprimer. On va l'imprimer au format pdf en utilisant une jolie imprimante PDF. Si vous n'avez pas une imprimante PDF mignonne ou n'importe quel type d'imprimante PDF, alors vous pouvez le télécharger. C' est un téléchargement gratuit. Il est vraiment utile non seulement dans ce programme, mais beaucoup de programmes différents, parce que certains programmes ne vous permettent pas d'imprimer. Mais, je veux dire, ils ne vous laissent pas enregistrer en PDF, mais ils vous permettent d'imprimer, et donc, si vous avez une imprimante PDF, vous pouvez imprimer au format pdf et fondamentalement l'enregistrer comme un Pdf pourrait être très utile. Donc on va faire ça. Nous allons dire imprimer, et il va à notre pdf plutôt qu'à une autre imprimante ici, et nous allons dire d'accord et garder les paramètres qu'ils sont imprimés, et ce sera une facture de vente. Ça prend un peu de temps parfois. Et parfois, quand nous utilisons cette imprimante pdf mignonne, nous devons , comme, minimiser la fenêtre et puis il apparaît. Et puis on va trouver où on veut mettre ça. Ça va là où on le veut. Il est sur le bureau et obtenir de grandes guitares. La section 7 va être un pdf. Je vais le renommer et on va l'appeler Sam. Ça va être un ah, mettre les sièges de remplissage et mettre l'Ahmar ou la date de 1.16 Top 21 et sauver ça. Et ce sera pour la création et l'impression de reçus de vente. 59. 7.35 Dépôt QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons le dépôt d'espèces sur le compte chèques. Bonjour. Dans cette présentation, nous allons montrer comment enregistrer le dépôt sur le compte chèques dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, c'est génial. Nous allons continuer avec obtenir des guitares plus grandes. Problème Si ce n'est pas le cas, c'est OK. Nous allons discuter de la façon d'enregistrer un dépôt Cet article ici un peu sur la façon dont nous arrivons à cet article où il s'inscrit dans le processus et ce que l'enregistrement du dépôt fera ainsi que ce que nous voulons qu'il dio lors de l'examen de la prochaine étape de la banque réconciliation. Si vous avez accès au fichier de sauvegarde pour ce point, alors vous pouvez le restaurer, aller à l'onglet fichier et ouvrir sur l'entreprise ouverte ou restaurer, puis restaurer la société. Cela vous amènera au point que nous en sommes à nouveau à ce stade. Si vous ne l'avez pas, c' est bon. Nous allons jeter un oeil à où nous en sommes. Mais nous entrons des données à ce stade et travailler à travers un problème comme celui-ci est vraiment un bon domaine obtient une bonne idée de ce qui se passe réellement fonctionne réellement le problème. Nous entrerons des données et, par conséquent, nous aurons besoin de données pour travailler au fur et à mesure que nous allons l'avant. Si vous avez fait un problème dans le passé ou si vous n'avez pas l'information préalable que de partir d'un moment particulier dans des moments qui étaient au même moment, aller de l'avant est, ah, outil utile pour que cela soit dit. Nous sommes là. On va enregistrer un dépôt maintenant. Nous avons fait beaucoup de transactions dans le passé qui nous obligent à effectuer des dépôts et ces transactions pour les récapituler afin que nous sachions comment fonctionne ce système de dépôt. C' est vraiment la béquille que nous devons comprendre, surtout pour les petites entreprises. Teoh pour voir ce que fait ses QuickBooks. Ce sont des dépôts plus éloignés. Beaucoup de petites entreprises ont effectivement utilisé que créer la facture, et ils sont en mesure de suivre qui leur doit de l'argent, mais peut-être ne pas utiliser les dépôts reçus et la fin des registres de dépôt correctement et donc ne pas être en mesure de rapprocher les comptes bancaires et que les comptes bancaires sont énormes à concilier. Nous devons donc comprendre ce qui se passe. Nous pouvons comprendre cela sans avoir totalement compris les débits et les crédits et avoir juste une compréhension intuitive de ce qui se passe, et ce sera notre objectif ici. Par le passé, nous avons créé une facture. Ça va être, bien sûr, dans la section client de l'onglet Accueil, que vous avez confiné en allant sur la page d'accueil de l'entreprise. Et puis nous voulons que les éléments ouverts soient ouverts. En allant à la vue et aux fenêtres ouvertes, nous parlerons à travers quelques fenêtres ici. Le processus des clients. C' est là que nous avons généralement un dépôt. Nous pourrions avoir des dépôts dans d'autres zones, ce qui signifie que le propriétaire a peut-être déposé quelque chose. Nous avons peut-être obtenu un prêt, mais généralement, la grande majorité de nos dépôts vont passer par le processus de vente à travers le processus client car il est étiqueté dans la page d'accueil QuickBooks. C' est donc un beau visuel du processus ici, qui, si nous sommes une société de services,commencerait si nous sommes une société de services, généralement par une facture. Ce serait une société comme un cabinet d'avocats, un cabinet de tenue de livres où nous devons travailler. Nous comptons les heures que nous avons faites. Nous envoyons une facture par courriel ou par la poste, et nous avons reçu un chèque. Ensuite, on aurait ce chèque dans le courrier. C' est cette étape intérimaire. Rappelez-vous, cela jette vraiment les gens souvent parce que ce n'est en fait pas déposer sur le compte bancaire, comme il serait dans une classe de théorie juste augmenter ou débiter en espèces. Mais le mettre dans ce compte de fonds déposé par l'ONU, qui a un but. Ce n'est pas seulement à l'étape ajoutée, cela n'a aucune raison. Il y a une raison pour laquelle QuickBooks essaie de nous forcer à le faire. Il essaie de nous aider à faire les rapprochements bancaires et les rapprochements bancaires sont vraiment importants. Donc ce n'est pas quelque chose que nous voulons vraiment un saut. Nous essayons de faciliter le processus de rapprochement bancaire. L' autre côté de cela serait de diminuer la créance qui est due à ce moment du client qui a acheté nos services, que nous avons vendu des services à diminuer le montant qui nous est maintenant dû. Donc, à ce moment là, ça va aller dans le fonds déposé par l'ONU et ensuite on va y aller et déposer tous les jours ou toutes les semaines. Nous voulions positif, espérons oublier tous les jours les dépôts aller à la banque et mettre à la banque. Maintenant, quand nous allons au billet de banque, nous avons cinq dépôts en attente ici. Et cela signifie que nous supposons que nous avons cinq paiements différents que nous avons reçus à un moment donné ou à l'autre, que nous devons maintenant aller déposer à la banque comme nous le faisons. Donc on va les déposer en une seule somme forfaitaire. On ne va pas vraiment les énumérer. On les met tous en un seul membre, fils. La banque enregistre les cinq dépôts en même temps. Il est important de noter que, parce que lorsque nous recevrons le relevé bancaire à la fin du mois , il ne fera que déclarer qu'une seule ligne, y compris le montant en dollars pour les cinq dépôts effectués à ce moment. Et nous devons pouvoir lier ça à nos livres. C' est pourquoi nous voulons nous assurer que nous faisons ce processus afin que nous ayons un chèque pour aller à la banque et déposer à Nous voulons que le relevé bancaire soit dans le même ordre en termes de groupements de dépôts que nos dossiers. Par conséquent, lorsque nous réconcilions sera en mesure d'attacher ceux. L' autre façon typique d'obtenir des dépôts est que si nous vendons quelque chose, comme dans notre cas, nous vendons des guitares. Si nous vendions de vendre les guitares au magasin, nous sommes généralement payés au même moment. Et on voudrait aller à la banque tous les jours et faire le dépôt à la fin de la journée et la même chose. Ce qui s'est passé ici, on serait là. Et puis on y va et on dépose à la fin de la journée, ce compte enregistrant les fonds déposés par l'ONU plutôt que les liquidités étant débitées ou augmentées du côté de l'actif de l'autre côté, nous aurions la vente en cours, et maintenant on va aller à la banque, la banque, puis au dépôt bancaire. Une fois qu'on aura déposé ça et qu'on l'enregistrera dans les dossiers, on le retirera des fonds déposés par l'ONU et on mettra ce montant dans notre compte de caisse principal, le compte chèques. Donc, avant de le faire, regardons notre forme principale et voyons ce que nous voulons faire en termes de transactions financières . En ce qui concerne les états financiers dans ce cas, le bilan que compte de trésorerie les fonds déposés de l'ONU vont à des rapports dans la société et le défilement financier vers le bas Teoh vont vers le bas à la norme de bilan est ce que nous Je cherche et on va changer les dates à 12. 31 à 1 travaillaient au cours de l'année 2021. Nous allons ensuite modifier le rapport personnalisé afin d'avoir une plage. Donc, lorsque nous analyserons ces informations, cela nous donnera un rapport de transaction. En substance, un g l qui aura une gamme de 01 21 à 12. 31. Ça va être l'année où on travaille. Ce sera en 2029 1 alors que nous travaillons ici. Ce que nous avons à ce stade, c'est ce drôle de compte ici, des fonds non déposés. C' est un autre compte d'actif courant. C' est essentiellement un compte de caisse, et cela représente que nous avons autant d'argent que nous avons dans nos égouts. Nous ne voulons pas tenir sur le plateau dans notre histoire voulue déposée, et nous voulions le déposer de manière à ce qu'il soit groupé comme il se doit sur le rapprochement bancaire sur le relevé bancaire à la fin du mois. Maintenant, parce qu'on a fait ce problème et que toutes les factures vont retourner à la ville natale. Nous avons fait toutes les factures et nous avons voulu les regrouper comme les reçus de vente et ensuite les reçus de vente. Cela veut dire que nous avons beaucoup de dépôts au même moment parce que nous voulions rassembler ces deux choses et les montrer en même temps afin de montrer comment les dépôts seraient déposés séparément. On va les déposer séparément et choisir les dates pour le dépôt. Typiquement, bien sûr, si nous étions un magasin, nous déposerions tous les jours les ventes reçues à la fin de la journée. Nous voudrions alors les déposer à la fin de la journée, en les regroupant. Donc, pour ce faire, nous allons dire qu'il y a un dépôt d'argent sur 16 quelque chose un dépôt record, et nous avons cet écran ici maintenant, nous avons généralement une note pop-up. Si nous avions Non, il n'y a rien à déposer cet écran apparaîtrait si nous avons ces cinq éléments qui sont en attente dans les fonds déposés par l'ONU. Ce vert apparaît et dit, Hey, tu as ces dépôts. Comment voulez-vous les regrouper ? Avec lequel vas-tu à la banque ? Typiquement, nous dirions que nous voulons un groupe tous ceux parce que nous allons à la banque pour déposer tout ce que nous avons actuellement. Mais comme il s'agit d'un problème de livre, nous allons sélectionner certains de ces dépôts juste pour vous montrer comment fonctionne le regroupement. Et donc on va les regrouper ensemble, l'idée étant que nous allons les regrouper comme ils vont le montrer sur le rapprochement bancaire , le relevé bancaire à la fin du mois. Donc il est dit qu'on va déposer ce 420 et ensuite on va déposer les 208 ont déposé les autres à un moment plus tard dans le temps. Et puis si nous disons que, bien sûr, représente le total de 6 28 lorsque nous sélectionnons Ok, alors il sélectionne ces deux. Il le met dans notre écran de dépôt. On va déposer sur le compte chèques. Cela devrait être la valeur par défaut Si nos comptes sont configurés correctement. Si vous sélectionnez la liste déroulante, vous pouvez voir nos comptes. Nous n'avons cela que comme compte principal et seul compte de trésorerie. Nous allons devoir sélectionner la date, qui serait généralement la date actuelle. Mais nous allons mettre la date de 01 17 21 à travailler sur un problème comme celui-ci, toute l'activité que nous allons faire sera à partir de l'an 2021. Le mémo est par défaut un dépôt qui est généralement bon. Et bien sûr, nous avons les dépôts qui sont retirés et il vous montre le reçu de et il nous donne l'autre compte qui est affecté. Évidemment, c'est un écran de dépôt. Nous savons que nous affectons le compte courant. C' est ce que sera le débit. C' est ce qui sera avec l'augmentation. Et nous affecterons également l'autre compte. L' ONU a déposé des fonds. C' est ce que sera le crédit ou la diminution dans ce cas. Et eso aucun numéro de chèque, ce mode de paiement que nous avons que tout a été généré à partir de ces documents. Lorsque nous avons créé ces points ces formulaires soit reçu de vente ou facture, ceux-ci étant les clients que nous avons vendus à la musique à cordes et Sam the Guitar man. Bon, donc ça va résumer Teoh ce 6 28 C'est ce qui sera montré sur notre course bancaire sur notre rapprochement bancaire quand nous essayerons de concilier ceci avec le relevé bancaire. Alors on va aller de l'avant et dire, sauver et fermer et voyons si ça fait ce qu'on croit qu'il devrait. On va aller sur notre compte principal sur notre relevé principal, nos bilans. Il va rafraîchir automatiquement note. Si ça ne rafraîchit pas, alors tu vas vouloir aller te rafraîchir ici. La raison pour laquelle il est rafraîchissant automatiquement parce que nous l'avons dit dans nos paramètres. Donc, lorsque nous allons à nos paramètres en haut, vous allez à vos préférences et assurez-vous qu'il est rafraîchissant comme vous le souhaitez. Et puis on va faire défiler vers le bas et voir si ça fait ce qu'on veut. Bien sûr, le compte chèques, nous supposons, serait en hausse à cause du dépôt, donc double-cliquez dessus et nous avons le dépôt maintenant ici. De ce 628 il augmente. Ça a l'air bien. Voici un équilibre de course sur le côté. 10 5000 plus le 6 28 portant le solde à l'un des +56 28. Ensuite, nous allons fermer cet article ici, faire défiler jusqu'aux fonds déposés par l'ONU. On suppose que pour descendre, c'est là qu'on l'a retiré. Et on va double-cliquer sur ce compte d'actifs, essentiellement un compte en espèces. Et nous voyons que le à ces deux montants notent qu'il ne les regroupe pas ensemble. C' est qu'il diminue par le formulaire qu'il a reçu. Mais on a la guitare à cordes et Sam. Mais si nous double-cliquez dessus, nous pouvons voir les activités. Il cliquerait deux fois sur cela. Et voici le formulaire. Donc voici le 4 20 Voici le 208 Ils sont tous les deux ici dans ce dépôt, nous devrions dire, de la 628. Donc c'est l'effet sur ce dépôt. On va réessayer ça. Nous allons faire un autre dépôt pour la plupart des informations qui retournent à la maison et regardent encore une fois le dépôt. Nous avons trois autres objets qui doivent être déposés en profondeur tant que nous le voyons là. trois Cela indique essentiellement le nombre d'articles que nous allons devoir déposer qui nous disent encore fondamentalement que nous avons ceux en main, généralement ou nous devrions sur ceux qui doivent être déposés. Si nous ne le faisons pas, nous allons probablement réparer quelque chose une fois de plus. Une fois qu'on y sera. Si nous avons encore ces objets qui doivent être déposés, ce vert apparaîtra. Sinon, nous allons seulement voir ce vert. Et c'est tout ce qui va arriver si ça. Si tel est le cas, cela signifie que nous n'avons généralement rien dans le compte du fonds déposé par l'ONU. Et si vous croyez que quelque chose devrait être là, nous devrions retourner aux factures et revenir aux de reçus de vente et voir s'ils sont ou non là et s'ils ont été payés ou non . Et on va jeter un coup d'oeil et on va faire les trois autres. Donc on va vérifier ces trois autres, et ça nous donne un total de 20 500 que nous allons déposer le tout en une somme forfaitaire à ce stade. Donc, une fois de plus, dira enregistrer près et il tire les informations. Donc ça va venir de notre compte de chèques. Cela devrait être la valeur par défaut. Ce rendez-vous qu'on va garder. En fait, la même date est donc on est allé à la banque deux fois aujourd'hui, et on va dire dépôt et ça va nous donner des informations. C' est là que cette information a été retirée lorsque nous avons créé la facture ou le reçu de vente, elle va la retirer de l'autre compte des fonds déposés par l'ONU. Rappelez-vous que chaque forme que nous faisons ici a essentiellement deux comptes affectés. Au moins lorsque nous générons à peu près n'importe quel formulaire dans QuickBooks ce qui signifie qu'il s'agit d'un compte de dépôt . Cela signifie que nous allons faire quelque chose sur le compte chèques, augmentant le compte chèques car c'est un dépôt et il doit faire quelque chose ailleurs, ce qui sera indiqué quelque part typiquement, sur la plupart des formulaires que nous générer cette diminution des fonds déposés par l'ONU. Si nous voulions faire autre chose, nous pourrions diminuer un autre compte avec la liste déroulante. Mais c'est généralement la valeur par défaut. Et généralement, ce défaut doit être correct, basé sur le formulaire qui a été utilisé pour générer ces informations que dans ce cas étant la facture et ou les reçus de vente. Donc on va aller de l'avant et on a ce dépôt de 20 500 qu'on va sauver et fermer ça. Ensuite, on va aller de l'avant et voir s'il a fait ce qu'on s'attendrait à ce qu'il fasse. Donc on va retourner au bilan. Donc on va aller au bilan ici, et il devrait se rafraîchir automatiquement. Nous avons nos rendez-vous comme ils devraient l'être. On va vérifier le compte en espèces et voir si ce dépôt est arrivé. Double-clic, zoom avant. Et il y a ce gros dépôt. 20 500. C' est ce qu'on cherchait. Flotte de même date double-cliquez dessus. On voit ce dépôt. s'agit de l'activité et des notes qu'il montre ces trois dépôts, mais il est très probable qu'il affiche 20 005 sur le relevé bancaire et donc sur le rapprochement bancaire . Je vais fermer ça. L' autre côté de celui-ci devrait alors être retiré des fonds déposés par l'ONU et ce serait bien si vous descendez ici et trouvez la fin des fonds positifs. Nous ne pouvons pas. Pourquoi ? Parce que maintenant c'est à zéro. Donc, si vous vouliez regarder les fonds déposés par l'ONU pour voir cette transaction, pour voir de l'autre côté, pour voir qu'il descend à 01 façon est que vous pouvez double-cliquer sur l'argent et vous pouvez voir que nous avons un dépôt. Et puis le compte partagé ici nous montrera si nous double-cliquons qu'il est allé à l'ONU, déposé l'autre fonds les autres moyens que nous pouvons nous pouvons fermer et nous pourrions essayer de trouver cette activité dans les autres fonds de dépôt. Un endroit est d'aller au plan comptable des listes et nous disons : Où sont allés les fonds déposés par l'ONU et pourquoi ? Et nous pouvons faire défiler vers le bas. Il s'agissait d'un autre compte d'actif courant. Un a déposé des fonds juste là. Si nous double-cliquez sur cette activité, nous irons au registre et nous pourrons voir ce qui s'est passé. Donc voici l'activité dans le registre et il Ah, il est descendu par nos trois dépôts qui étaient un dépôt composé de ces trois éléments le 7005 le 8000 et les cinq, ce qui ramène le solde à zéro. Si nous double-cliquez sur cet article juste là que D p, il reviendra ensuite à cette entrée de journal. Donc, lorsqu'un compte passe à zéro, il ne sera généralement pas enregistré au bilan. Ça disparaîtra alors, et il est important de noter qu'une autre façon d'entrer à cet endroit est d'aller à la et il est important de noter qu'une autre façon d'entrer à cet endroit est d'aller à la banque et ensuite d'aller au registre d'utilisation de Teoh. Et puis, si vous voulez voir le détail d'un compte, vous pouvez sélectionner la liste déroulante et simplement choisir n'importe quel compte. Le compte enregistré ne doit pas nécessairement être le compte courant, bien que c'est le principal que vous souhaitez utiliser pour entrer des données dans. Mais si je veux voir le détail, pas en termes de débits et de crédits, mais en termes de diminution croissante comme un format de registre, nous pouvons choisir n'importe quel compte et ensuite voir le détail de ce qui s'est passé et dire, je suis bien il y a l'activité. On l'a fait et ça l'a ramené à zéro. Ce doit être la raison pour laquelle il n'est plus sur le bilan en revenant à l'onglet d'accueil en haut. Nous allons à l'onglet Accueil. Donc maintenant, nous avons enregistré ce dépôt. Rappelez-vous le processus que nous avons créé une facture, puis reçu le paiement, puis enregistré le dépôt. Ou nous avons dû créer un reçu de vente directement pour enregistrer le dépôt. Nous enregistrons généralement les dépôts quotidiennement. Notez que ces choses s'attachent ensemble. Donc, lorsque vous entrez dans la facture au moment où nous créons la facture, vous pourriez vous y rendre et constater que les envoyés ont été reçus le. Si vous double-cliquez sur la facture et faites défiler jusqu'à certaines d'entre elles, il marquera effectivement sur la facture. Elle a été payée. Cela signifie que nous avons reçu le paiement s'il le ferme. Et cela signifie que nous avons fait l'une de ces choses, généralement ou que dans ce cas, nous avons tourné. Ce que nous avons reçu un paiement ne signifie pas nécessairement qu'il a été déposé, puis nous allons à partir du paiement de réception et ensuite enregistrer cela comme un objet déposé. Là 60. 7.40 Vérifier l'inventaire de l'inventaire de l'achat QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans sa présentation, nous enregistrerons le paiement de stock dans QuickBooks Pro 2018. Le scénario étant que nous avons émis un bon de commande ont reçu l'inventaire et avait Bonjour et sa présentation. Nous enregistrerons le paiement du stock dans QuickBooks Pro 2018. Le scénario étant que nous avions un bon de commande, nous avons acheté du stock, envoyé un bon de commande et que nous effectuons maintenant un paiement pour le stock qui a été reçu. Si vous avez travaillé avec nous, nous allons continuer sur le problème d'obtenir de grandes guitares. Si vous n'avez pas travaillé avec nous et que ce n'est pas grave, nous allons travailler ici en termes d'écriture. Un contrôle du stock qui a été commandé et reçu a été commandé avec un bon de commande. Et maintenant, nous recevons l'inventaire et effectuons le paiement de l'inventaire. À ce stade, si vous avez un fichier de sauvegarde et que vous souhaitez restaurer ce fichier de sauvegarde à ce point à temps pour que ce problème particulier nous mette tous dans le même point, alors vous allez au fichier et ouvrez ou restaurer la société. Il est utile de le faire pour que nous ayons les données. Nous entrerons des données au fur et à mesure. On est entrés dans le passé. Nous continuerons de le faire si vous n'avez pas cette information. C' est bon. Vous pouvez suivre ici. Mais si vous avez cette information et vous même si vous avez fait une erreur dans le passé ou quelque chose comme ça et que vous voulez être à cet endroit exact, vous pouvez utiliser cette sauvegarde si vous avez ce disponible. Le scénario étant que nous avions un bon de commande, nous allons d'abord écrire un chèque sur le téléphone de l'EPA. C' est une des personnes à qui on achète des guitares. Donc nous achetons et vendons des guitares ici, et nous avions un bon de commande. Si nous cliquons ici sur le bon de commande, nous pouvons revenir aux bons de commande précédents. Il s'agit des bons de commande ouverts. Nous en avons eu une de Gibson. On en a un au téléphone de l'EPA. C' est l'objet que nous allons payer maintenant. Nous pourrions le faire de deux façons différentes si nous avions ah, commande important et nous allions recevoir le bon de commande. Généralement, il s'agit d'une demande. Rappelez-vous quand nous passons le bon de commande et c'est essentiellement dire, Hey, nous aimerions acheter quelque chose de différent si nous achetons quelque chose sur Amazon. Le bon de commande se produit généralement avant le paiement. Nous passons donc un bon de commande avant même d'avoir effectué un paiement. Aucune transaction n'a lieu à ce moment-là. Ensuite, à l'avenir, nous recevrons l'inventaire. Nous pourrions donc suivre cette voie et dire que nous avons maintenant reçu l'inventaire. Et si nous sélectionnons quoi ? Je vais fermer ça et noter. Bien sûr, nous sommes sur l'onglet accueil. Et pour accéder à l'onglet accueil, vous avez une maison d'entreprise. Et si vous voulez voir les fenêtres ouvertes, vous voulez aller à afficher la liste Windows ouverte. C' est ce qu'on va travailler sur ces fenêtres ouvertes. Au fur et à mesure que nous avançons, l'onglet d'accueil obtient un excellent petit format pictural de ce que nous faisons tout au long du processus . Donc, un processus de stock typique de bon de commande serait que nous faisons la commande d'achat, nous allons recevoir le stock pour sélectionné liste déroulante, en essayant d'obtenir la liste déroulante. Ça va dire recevoir l'inventaire avec une facture, ce sera souvent le cas. Nous aurons l'inventaire avec une facture ou recevrons le stock sans la facture. Ensuite, nous pouvons sélectionner cela, et ensuite nous pouvons avoir Inter facture contre l'inventaire et ensuite nous avons la facture de paie, ce qui signifie finalement que nous allons réellement écrire le chèque. Ça va être un excellent processus, surtout si on doit compter l'inventaire. Ça va être un excellent processus, Donc s'il a commandé beaucoup de guitares et qu'on essaie d'obtenir les guitares, de les compter et voir si elles sont toutes là, on veut le faire. Donc, si nous avions des tasses à café ou quelque chose comme ça, nous voulons nous assurer que c'est le cas. Si nous voulons aller droit à l'écriture des chèques et le temps essentiellement le bon de commande Teoh l'écriture des chèques. Nous pourrions aller directement à l'écriture du chèque et savoir ce qui va se passer. Est-ce que ça va toujours ? Ce qui va se passer va lier le chèque une fois que nous mettrons le vendeur à l' ordre d'achat pertinent que nous avons là-bas. Donc ce que nous allons faire, c'est nous allons écrire un chèque qui va être sur le téléphone de l' EPA pour une guitare que nous avions achetée d'occasion ou nous avons commandé que nous n'avions pas encore acheté Hit en utilisant un bon de commande. Et pendant que nous faisons ça, le système va nous demander, voulez-vous qu'on relie cette guitare ? Ce paiement que vous faites pour cette guitare au bon de commande et nous allons dire oui et qui remplira ensuite les informations pour nous. Donc, nous relions fondamentalement le bon de commande. Teoh le paiement. On n'a acheté qu'une guitare. Donc ça va être un moyen assez rapide d'enregistrer ces informations pour une entreprise comme c'est une petite entreprise qui achète la guitare. Donc on va dire, écrivez un chèque. On va juste écrire le chèque plutôt que d'aller dans le registre des chèques. Pour écrire ceci, nous allons l'écrire directement ici, que nous ayons effectivement une vérification manuelle ou que nous l'imprimions dans QuickBooks. On va aller dans la bonne fonction de vérification qu'on va juste utiliser. Ça va au compte chèques. C' est probablement notre seul récit. Dans notre cas, c'est notre seul compte, mais il devrait être par défaut le compte principal. Le numéro de vérification doit également être par défaut. Cela devrait donc correspondre aux numéros de contrôle, que ce soit dans un chéquier externe que nous rédigeons ou dans les chèques imprimés des chèques externes que nous utiliserons pour les imprimer. Si nous utilisons QuickBooks pour imprimer nos chèques, notez que QuickBooks ne se contentera pas d'imprimer le chèque à partir de zéro. Sur un morceau de papier vierge, vous aurez des chèques pré-imprimés. La principale raison en est le fait que ce numéro de chèque devrait alors correspondre au numéro figurant sur les chèques préimprimés. Et ça va être un contrôle interne qui est vraiment, vraiment précieux. Donc, il est fondamentalement forcé sur n'importe quel logiciel que vous devez avoir ce contrôle interne là-bas. Donc vous n'imprimez pas seulement le Tchèque, donc c'est ce qu'on va avoir. On va dire Tam, et on va augmenter ce Teoh. 25 janvier. Je vais le faire et remarquer que nous travaillons toujours en 2021. On va faire ça. Je vais juste le faire avec le bouton plus. Donc nous sommes sur le 17 18 1922 12345 et là, nous avons ce truc principal. La principale nouveauté est le téléphone de l'EPA. C' est à qui nous achetons la guitare. Donc on a la facture qu'on a, et on va la payer maintenant. Donc, si nous sélectionnons la liste déroulante, nous pourrions la trouver là. Si nous le tapons là, nous commençons à taper. Il sera ensuite rempli automatiquement. Et puis c'est celui qu'on veut. Donc, si vous le trouvez, si elle est déjà sélectionnée, alors nous pouvons sélectionner Tab sur un téléphone si pitoyable et nous obtenons Select onglet, et puis cela apparaîtra. Il existe des commandes fournisseur ouvertes pour ce fournisseur. Souhaitez-vous recevoir contre une ou plusieurs de ces commandes ? Et nous allons dire, bien sûr, oui. Ici. Maintenant, si cela ne s'affiche pas, cela signifie que vous n'avez probablement pas de bon de commande ouvert. Et si vous le croyez, alors vous voulez probablement y retourner et jeter un oeil et voir ce qui s'est passé. Si nous achetons ceci directement à notre fournisseur, par exemple si nous achetons auprès d'Amazon ou quelque chose du genre, alors nous pouvons ne pas avoir de bon de commande, parce que dans ce type de situation. Nous ferions probablement le paiement avant de recevoir l'inventaire. Mais si nous sommes dans le cas où nous recevons l'inventaire avant le paiement d'un cas typique de nombreuses sociétés de merchandising, alors nous aurons un bon de commande. Et puis nous pourrions lier le chèque et ou inter passer par le processus de construction et dans le chèque à la commande d'achat. Donc on va dire oui. Une fois que ça apparaîtra, on va dire oui. Et il va dire que c'est celui ici et c'est le bon de commande 10 Y en a-t-il un qui est en suspens pour ce téléphone de l'EPA ? C' est celui que tu veux ? On va vérifier. On va dire que c'est celui qu'on veut et dire OK, et on a ça. Il remplit alors tout ce qui lui est lié. Allons voir ce qu'il a peuplé. Si nous achetions ce par chèque, sans ce éléments remplis auraient à connaître certaines de ces distinctions. Un, évidemment, ça va remplir combien ça coûte. Il le sait déjà parce que nous l'avons fait à travers la liste des articles. Alors rappelez-vous que nous avons une liste d'articles ici. Si vous avez une liste et que nous allons à la liste des articles, nous avions mis en place ce particulier. Un téléphone. Ah. Quelle est cette liste d'articles ici a été mis en place pour le téléphone EPA que nous avons acheté, et je ne suis pas sûr lequel nous avons acheté. Retournons à la maison en cliquant deux fois sur le bon de commande et faites défiler en arrière. Donc il y en a un. C' est un L p E l p. téléphone EPA 400 mauvaises informations juste là a été généré à partir de la liste d'articles que nous avons créé . Et si la note E L p indique 500, c'est le prix, pas le coût qui l'achetait. Si nous voulons savoir d'où viennent ces données, nous devons aller à des articles, puis éditer, et nous voyons que le coût était de 400. C' est pour ça que nous l'achetons. Nous avons donc déjà cela dans le système. Lorsque nous l'avons commandé, nous avons déjà dit dans le bon de commande avait c'est que vous savez ce que nous croyons que le prix de la commande sera. Ça devrait correspondre. Donc on va fermer ça. C' est aussi l'un de nos contrôles internes que le prix que nous estimons qu'il devrait être équivalent. Je vais fermer le bon de commande. Les deux seuls éléments que j'ai ouverts sont la maison et les contrôles de droits peuvent revenir en arrière pour écrire deux chèques. Donc il y a les 400. Ensuite, il aura l'adresse de la personne qu'on paie. Espérons qu'il aurait l'adresse si nous avions l'adresse pour le fournisseur, ce n'est pas nécessaire pour écrire le chèque clairement. Et puis on va avoir ici. Mémo Si on voulait mettre le milieu. Je ne vais pas mettre un mémo avec probablement devrait, mais je ne vais pas mettre de mémo. Et puis nous avons l'article. C' est la pièce importante. Comment ? C' est là que nous devons vraiment comprendre ce qui se passe ici. Que nous achetons cet article à partir d'un bon de commande car nous avons entendu le lier ensemble ou si nous l'achetons directement avec un chèque, peut-être le payer avant que nous l'obtenions. Si nous sommes une petite entreprise, nous devons savoir que les postes sont différents des dépenses. Il y a ces deux onglets. Il était par défaut l'onglet Articles lorsque nous avons sélectionné l'article. Mais quelle est la différence entre cet onglet et l'onglet Dépenses ? Ce seront souvent les valeurs par défaut. La victoire. On écrirait des chèques. Il sera souvent par défaut ici, ou il sera par défaut à la dernière place où nous étions, qui est généralement un onglet de dépense. Normalement, quand on fait un chèque, c'est une dépense. Nous payons les factures à la fin de la période. facture des services publics. Attendez. Peut-être les salaires, Expanse, nous payons la facture de loyer. Ce sont toutes les dépenses fiscales, Donc généralement le défaut sera à une dépense. Il y a généralement des dépenses Mawr que tout autre compte. Typiquement, lorsque nous écrivons un chèque, étaient l'écrire à une dépense. Mais dans ce cas, nous l'écrivons pour acheter un actif. Cette ressource étant l'inventaire est dictée par ces listes ici dans ces articles. Et donc nous appelons ces listes d'éléments ici éléments. Donc, nous achetons un article en stock, et c'est pourquoi nous devons le mettre ici dans des articles. Donc, quand vous voyez des objets, ils auraient pu l'appeler. Les articles de stock ont peut-être été un peu plus faciles à savoir pour nous, mais ils ont simplement appelé ça articles de façon. Besoin de savoir que signifie articles d'inventaire et qui nous donnera le détail ici aussi note que tout le reste est enregistré comme une dépense. Vous pourriez penser à d'autres choses que vous pourriez avoir des bouleaux qui ne sont pas des dépenses, ce qui signifie que nous aurions pu acheter des meubles et des accessoires ici, ce qui signifierait que nous enregistrerions ici les biens de meubles et d'accessoires. Mais c'est toujours là. C' est toujours dans l'onglet Dépenses. Donc ce nom n'est pas aussi spécifique qu'il pourrait l'être. Ce qu'il dit vraiment ici, c'est que ce sont tous les articles. Fondamentalement, les articles d' inventaire et les dépenses couvrent tout le reste. Typiquement, sont des dépenses, mais nous aurions pu acheter d'autres choses avec ces autres actifs, comme des biens, matériel d' usine ou des fournitures. Donc, dans ce cas, notez que ont été accrochés les dépenses, qui seront là automatiquement si nous attachons à la commande d'achat, et il nous donne cette information tirant directement à partir de la commande d'achat. Il nous donne l'article, la description, la quantité directement à partir de la commande fournisseur qui a coûté à partir de la commande fournisseur et la note. Nous avons un client ici à ce client que nous avions à partir du bon de commande étant Eric music. C' est pour ça qu'on a acheté cette guitare. On l'a acheté au téléphone de l'EPA, pensant que ça va aller à Eric, sans doute déjà nous avoir dit que c'est l'objet particulier qu'ils veulent. Donc ils jeu qui dit, c'est ce que nous voulons. Nous sommes allés ensuite l'avoir commandé à notre fournisseur pour ce client particulier. Et puis voici le numéro du bon de commande. Une fois que nous avons ces informations, nous avons la possibilité d'imprimer le tchèque ou de ne pas imprimer le chèque. On a désactivé l'option de vérification de l'impression, donc on ne va pas l'imprimer. On pourrait l'imprimer ici, ou l'imprimer ici. Notez que si vous imprimez les chèques de QuickBooks, vous aurez besoin de ces chèques pré-imprimés. Donc, vous devez commander les chèques pré-imprimés qui devraient avoir vos informations bancaires dessus et ce numéro pré-imprimé dessus. Et puis vous les mettez dans l'imprimante et les imprimez. Si, autre côté, vous utilisez juste QuickBooks pour suivre le fait que le paiement a été effectué et que vous mettez ces informations essentiellement dans le registre pour suivre ces informations et ensuite pour concilier les comptes bancaires, vous avez encore besoin Vous avez encore besoin de cette information, C'est quoi. Où c'est comme ça qu'on va le faire ici parce qu'on n'imprimera pas les chèques. Donc on va décocher l'option parentale plus tard, et c'est ce qu'on va les avoir ici. Allez-y et dites, sauvegardez et fermez. Maintenant, passons à travers et voyons ce qui s'est passé. Quelques choses s'affaiblissent. On pourrait vérifier ça de différentes façons. Nous savons que ce bon de commande a été l'un des bons de commande ont été reçus maintenant , donc nous pourrions cliquer sur le bon de commande puis revenir à ce bon de commande et dire, il y a celui. Le paiement est reçu, donc en fait, vous savez, nous avons vous savez, écrit le chèque et les connecter connectons le bon de commande maintenant montrant que le bon de commande a été reçu. Je me souviens que ce bon de commande n'a pas d'entrée de journal impliqué, Mais il est agréable de suivre, évidemment, le bon de commande ayant été reçu ou non. Alors on va clore ça. Alors l'autre chose qui va arriver est sur les états financiers Week a écrit un chèque. Donc, nous pensons que le chèque sur le compte chèque devrait alors baisser le montant de chèque nous avons écrit, et nous aurions dû obtenir l'inventaire que pour l'inventaire qui a encore été reçu. Voyons si c'est le cas dans nos rapports, en faisant défiler vers la compagnie et les finances de ces deux actifs aériens, tous les actifs du bilan. Donc, nous allons examiner la norme du bilan en changeant la date à la date à laquelle ce problème actuel sera de travail dans 12 31 à 1. Ensuite, nous allons changer la plage de dates de sorte que lorsque nous explorons vers le bas ou zoomons, il aura alors la plage de dates fondamentalement un rapport de transaction ou fondamentalement une plage de dates 0101 21 commençant le 1er janvier 2021 à 12 31 21. Et OK, et on va double-cliquer sur l'argent. On suppose que l'argent va baisser. Si on fait ça. Nous voyons que c'est le cas. Il y a les 400 juste là qui étaient payés. On voit que le chèque est la chose qui se passe ici. Le formulaire et la date. Et puis ils vérifient le numéro, le nom du fournisseur et le compte partagé. Où est-il d'autre ? actifs d'inventaire en cours. C' est ce que nous nous attendrions si nous double-cliquons sur ce zoom avant. Nous voyons que nous avons alors notre chèque. Donc, ça semble approprié. Je vais fermer si près. Que nous allons ensuite aller au compte d'inventaire. Voici le compte de stock et voyez si cela a augmenté par le stock que nous avons acheté en cliquant ici. Nous voyons que le chèque ici a été entré pour le compte de vérification téléphonique de l'EPA. On a les 400. Et il y a donc cet élément là pour que si cela a augmenté, nous double-cliquez dessus. Il y a la sortie de chèque à la fermeture. Nous notons également que cela devrait avoir une incidence sur nos rapports d'inventaire. Donc si nous devions y aller, Teoh rapporte haut et nous devions aller à notre inventaire et jeter un oeil à l'évaluation. Que diriez-vous de l'évaluation des stocks ? Un stock détaillé, stock par article ou un stock stocké par fournisseur ? Regardons les détails de l'évaluation des stocks et nous allons changer les dates de 0101212 12 31 à 1. Et puis nous pouvons voir que nous venons d'acheter un téléphone de l'EPA. Je crois que c'est ça. C' était ce 400 ici, le téléphone de l'EPA, musique et cet article le 25. Il y a notre numéro de chèque, donc il y a le détail de l'activité en double-cliquant dessus. Il y a encore notre chèque. Une fois de plus, on peut trouver ce qui se passe. C' est utile. Cela devrait aller et venir à tous les foyers et voir ce qui se passe quand nous faisons ces objets, quand nous enregistrons ces objets dans l'onglet d'accueil ici, nous allons faire la même chose. On va faire ça pour un autre. On a reçu une guitare, et on va payer pour ça. Et donc, si nous regardons le bon de commande, nous allons établir un lien, vérifier ou cliquer sur le bon de commande à partir du retour en arrière. Nous voyons que ce sera cet article ici que Gibson nous allons dire que nous avons reçu ça et nous allons écrire un chèque pour ça et nous allons lier ça ensemble et fondamentalement la façon la plus rapide que nous pouvons, qui est fondamentalement juste d'écrire le vérifier l'inventaire. Et puis il va en gros cocher ou attacher au bon de commande. Donc, une fois de plus, vous pourriez le faire tout au long du processus. Et mon Nous pourrions aussi le faire en allant recevoir l'inventaire, recevoir l'inventaire avec la facture, puis mettre essentiellement dans le vendeur, qui était Gibson, et passer par ce processus. Il va dire qu'il y a une commande ouverte ici et nous dirons oui, puis cliquez sur cette commande et faire le même processus à travers ce format. Et puis, bien sûr que je vais dire non, ne t'assois pas. Ne fais pas ça. On ne va pas faire ça par ça. Je ne fais pas cela et je dis non, et que cela serait inscrit dans le bill. Et ensuite, nous paierions la facture en écrivant le chèque. À ce moment-là, c'est une excellente façon de le faire. Vous pouvez avoir à passer par le processus ici. On va contourner ça en écrivant le chèque ici, et ça va être lié directement au bon de commande et enregistrer l'inventaire à ce moment. Donc on va aller de l'avant et faire ça. On va dire, bon chèque et on va dire que ça va passer du compte chèques, et le numéro de chèque devrait être rempli automatiquement. La date de vérification. 25 janvier 2021. Nous travaillerons en 2021. Nous garderons cette date. On va taper Gibson. Et encore une fois, nous avons pu le trouver, bien sûr, en cliquant ici et en trouvant qui nous avons payé. Mais nous allons taper Gibson et remplir et sélectionner Tab. Il va dire qu'une fois que nous sélectionnons l'onglet, commande ouverts existent pour ce fournisseur. Souhaitez-vous recevoir contre une ou plusieurs de ces commandes ? Oui, nous le faisons. Et on va dire oui. Il va remplir le bon de commande. Et nous croyons que c'est ceux qu'on va vérifier et dire, OK, une fois que OK, nous aurons fait ça, alors il remplit le montant en fonction du bon de commande que nous avions généré. Cela devrait correspondre au montant dû au bill. Si ce n'est pas le cas, alors on va devoir, tu sais, vérifier ça et voir ce qui s'est passé. Ensuite, on va descendre et on pourrait avoir le mémo. Nous allons dire que nous avons un article une fois de plus rempli pour nous par le fait que nous avons lié le bon de commande devrait être lié à ce que nous avons reçu. Notez qu'une fois de plus, nous ne sommes pas sur l'onglet Dépenses recevaient un article. Cet article signifie essentiellement qu'il s'agit d'un article en stock. Ces éléments sont générés à partir des listes d'éléments ici. Et il aurait dû l'avoir généré et a été généré. Et nous l'avions généré lors d'une présentation préalable avant de passer le bon de commande. Et ça va remplir cette information conformément au bon de commande, qui devrait lier Teoh ce que nous avons reçu. Et si c'est le cas, alors nous allons dire que c'est correct et sauver et fermer ceci encore une fois. Si nous devions aller à la commande d'achat, alors de cette façon, nous pouvons simplement cliquer sur le bon de commande et la portée retour, nous verrions que nous avions reçu dans son intégralité. Donc c'est bien. Ça semble être une marée. Et on a fermé ça et on va revenir aux rapports une fois de plus, au bilan. On va croire qu'on a fait un chèque, donc le chèque ici aurait dû être écrit. Donc, si nous double-cliquez dessus, le chèque a été écrit. Il est là. Si on double clique sur ça, il y a notre chèque. S' il est fermé, fermez ça. Retournez à l'inventaire acide. Si nous double-cliquez sur les actifs d'inventaire, nous voyons cette dernière pièce ici. Encore une fois, double-cliquer sur cet inventaire d'actifs va augmenter en vérifiant ce chèque que nous avons écrit pour l'inventaire alors qu'il ferme ce. Il y a donc ces deux éléments. Encore une fois, si nous passons au rapport d'inventaire, je n'y retournerai plus. Mais on pourrait aller au rapport d'inventaire et voir que c'est leur note. De plus, il n'est pas utile de vérifier le compte courant avec notre registre. Beaucoup de gens sont habitués à voir le registre. Donc, si nous devions aller à la banque et ensuite nous enregistrer, le défaut sera notre compte chèque. Si on ouvre ça, alors on devrait l'avoir fait. Nous devrions voir ce chèque alors que nous avons écrit il se souvient dans les présentations précédentes, nous avons écrit quelques chèques et et quelques dépôts dans ce formulaire dans le registre de chèques. Il est possible de le faire, mais pour le connecter à la commande fournisseur, vous voulez généralement écrire, écrire le chèque ou entrer la facture, puis utiliser le chèque de l'onglet Accueil pour faire sûr que vous liez ce truc. Si vous êtes Si vous utilisez quelque chose pour écrire un chèque juste pour entrer les données avec dans le registre de vérification que je vérifie qui a déjà été écrit et vous voulez juste entrer les données assez rapidement. Ah, alors le registre des chèques pourrait être un bon moyen de le faire. Si vous essayez d'attacher les informations ou d'imprimer toutes les vérifications, alors souvent utiliser le processus de construction ou les contrôles de saisie est un outil utile à avoir . Mais dans tous les cas, nous pouvons voir cette information ici. Nous pouvons voir les paiements se produire. Si nous voulons voir la vérification réelle de la forme du chèque, vous cliquez sur cet élément et qui vous mènera à la forme que QuickBooks génère si nous le faisons dans le registre ou non, chaque fois que nous écrivons un chèque ou diminuer fondamentalement le solde du compte de chèques. Donc on va fermer ça, et ça va être tout 61. 7.45 Facture de l'inventaire de l'inventaire de l'inventaire de préalable à la commande : bonjour dans cette présentation et nous allons enregistrer une facture pour un article précommandé dans QuickBooks Pro 2018. Le scénario étant qu'il y a eu un bon de commande qui a été mis en place spécifiquement pour une guitare destinée à un client spécifique, cette guitare est maintenant en place. Nous avons la guitare, et maintenant nous créons la facture liée à cet article pré-commandé qui a précommandé article de stock dans ce cas, dans notre cas, cet inventaire étant une guitare pré-commandée. Si vous avez travaillé avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon, nous allons toujours travailler le scénario, ce scénario étant que nous allons créer une facture comme nous l'avons fait dans le passé. Mais cette facture étant un peu différente parce que nous allons l'émettre à un client qui a pré-commandé . Donc, nous avons déjà une commande qui a été mise en place. En fait, nous avons acheté ce stock spécifiquement pour un client spécifique. Bonjour. Dans cette présentation, nous émettrons une facture pour un article en stock précommandé dans QuickBooks Pro 2018. Le scénario étant que nous avions un client, le client qui voulait une guitare, nous vendons des guitares. Nous n'avions pas le goudron spécifique dans la boutique et avons donc passé une commande auprès de notre fournisseur spécifiquement pour la guitare vétérinaires pour ce client. Cette guitare reçue a maintenant besoin d'une facture à traiter pour cela. Et nous allons lier la facture au bon de commande avec l'article de stock précommandé au fur et à mesure de la création de la facture. Si vous avez travaillé avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons toujours passer par le même scénario afin que vous puissiez voir comment ce scénario sera mis en place. Si vous avez un fichier de sauvegarde lié à cette partie du problème, vous pouvez restaurer cela en allant dans le fichier et ouvrir, restaurer et restaurer que nous allons entrer des données. Donc, s'il y a un air qui s'est passé dans le passé ou que nous n'avons pas suivi dans le passé , alors les fichiers de sauvegarde pourraient vraiment vous amener à l'endroit où nous devons être suivis avec nous à ce stade dans le temps. Aller de l'avant à la fin de ce problème. Espérons nous finissons au même endroit en ce qui concerne les données que nous saisissons dans le système. Notez également que nous avons les fenêtres ouvertes ici que fait en allant voir les fenêtres ouvertes . Nous sommes actuellement dans l'onglet Accueil sur Lee. Ouvrir la fenêtre ouverte. Si ce n'est pas ouvert sur votre système, allez à l'entreprise et à la ville natale. Maintenant, on va travailler à la création d'une facture. On l'a fait dans le passé. Cependant, nous avons un peu une tournure de ce temps en ce sens que nous allons créer une facture pour un client qui avait pré-commandé ce qui signifie que le client a précommandé quand cela s'est produit. Nous n'avions pas l'inventaire au magasin, et donc nous allons commander auprès d'un fournisseur spécifiquement pour le client. Nous l'avons fait avec un bon de commande. Rappelez-vous que le bon de commande va à notre fournisseur qui commande une guitare pour nous. Cependant, dans le bon de commande, nous allons indiquer dans nos dossiers que ce bon de commande particulier est lié à un stock dont nous avons besoin pour un client spécifique. Et par conséquent, lorsque nous appelons leur client sur la facture au moment où nous sommes prêts à donner la guitare au client. Il va extraire cette information directement. Donc, voyons que si on passe dans le bon de commande ici, je vais revenir aux bons de commande précédents. Je cherche Eric Music chez le client. Donc celui-ci est devenu Teoh un client spécifique, mais pas ce que nous recherchons. Voici la musique d'Eric juste ici. C' est dans le domaine du client. Champ non obligatoire pour la commande fournisseur. Nous avons peut-être acheté juste pour stocker le magasin, mais dans ce cas, nous avons acheté directement pour un client qui est Eric Music. Nous avons reçu cette guitare maintenant du vendeur, ce qui est indiqué ici, qui est indiqué ici, notre Avenger étant le téléphone de l'EPA. Donc on a reçu une commande de Air Guitar. On est allés au téléphone de l'EPA. Notre fournisseur a donné un bon de commande, a dit que nous avons besoin de cette guitare. Ils ont envoyé la guitare. Nous avons maintenant reçu. Il a indiqué ici. Maintenant, nous pouvons le donner au client au moment où nous le donnons au client. Et c'est là qu'il faut enregistrer la vente et l'inventaire. C' est là que notre travail a été fait. C' est fait avec une facture. C' est ce qu'on fait maintenant. Je vais fermer ça. On va retourner à la facture et enregistrer cette facture. Donc on va cliquer sur la facture et ensuite on a le champ client où il va taper . On pourrait voir le menu déroulant, mais je vais le taper. Il y avait taper dans E. R. Et puis nous voyons le client que nous recherchons l'onglet Select. Une fois que nous sélectionnons l'onglet, cet écran devrait apparaître. L' écran indique que le client ou les tâches que vous avez sélectionnées ont un temps facturable ou des coûts en suspens . Voulez-vous sélectionner le temps et le coût facturables en souffrance à ajouter à la facture ou à exclure le temps et le coût facturables en suspens Pour le moment ? Vous pouvez l'ajouter ultérieurement en cliquant sur le bouton Ajouter un coût de temps en haut de la facture. Donc nous allons dire, OK, nous voulons choisir que nous allons sélectionner le temps facturable exceptionnel quand nous disons Ok, cet écran apparaît et nous pouvons dire qu'il n'y a rien là-bas. Que s'est-il passé ? Rappelez-vous qu'il y a des onglets ici. Ou notez qu'il y a des onglets en haut, donc il n'y a rien dans l'onglet Temps qui serait lié aux éléments de service. Rien dans le kilométrage des dépenses. Il y a quelque chose. Cependant, dans l'onglet Articles, les articles de stock se souviennent, articles signifie essentiellement dans ce contexte articles de stock. Et il y a l'article d'inventaire que nous recherchons. Il a été créé à partir du bon de commande que nous examinions. Il nous donne le téléphone de l'EPA, la quantité, le montant du tarif, et nous pouvons aller de l'avant et cliquer sur cela en termes de coche et ensuite d'accord, et il devrait remplir notre facture pour nous. Donc si on tape sur ça, on a jusqu' à la date où on va garder cette date. La facture est la troisième, la facture de la facture a le nom, pas l'adresse. Nous n'avons pas renseigné l'adresse, le numéro P O, les termes vont garder les termes ici. En fait, on pourrait mettre des termes ici. Nous allons dire net 30 sur les conditions dues dans 30 jours, et ensuite nous allons dire que c'est le e l. P. Ceci a été généré à partir de la, um commande qui avait été reçue, la facture maintenant indiquant que nous allons livrer la guitare. C' est généralement le moment où nous avons la facture. Une fois le travail terminé, nous avons un téléphone de l'EPA et le tarif est de 500. Notez que nous avons également la taxe de vente ici. 5 %. C' est ce que nous avons dessiné en mettant les articles pour l'état spécifique. Il va changer d'état en état. Par conséquent, le montant à faire 5 25 Rappelez-vous ce qui n'est pas ici ? Ce qui n'est pas ici, c'est le coût. Mais QuickBooks connaît le coût et enregistrera le coût. Comment connaît-il le coût ? Nous l'avons dans les listes de sorte que dans les listes et la liste d'articles, nous recherchons un téléphone EPA. Les Paul. Donc si on va à la liste téléphonique de l'EPA juste là, puis je vais aller de l'avant et modifier cet élément d'édition, et on verra cet article. Le coût est de 400. Le prix de vente est de 500. Donc quand nous enregistrerons cette facture, nous fermerons ça. Je vais fermer ça. On est de retour sur la facture. Lorsque nous entrons, cette facture verra que les ventes devraient augmenter de 500. Les comptes débiteurs devraient aller Abi par 525. Nous devrions avoir la taxe de vente des 25, alors que le coût des marchandises vendues devrait augmenter de 400. Et on devrait avoir l'inventaire de la ville de Cohen par 400. Donc nous allons jeter un oeil à ça. Le point clé. La différence ici par rapport à cette transaction par rapport à la dernière fois que nous avons regardé la facture, cependant, c'est que cette connexion est cette connexion du bon de commande maintenant rempli À ce stade , nous allons dire sauver et je vais dire que vous avez marqué ceci. Euh, on ne va pas l'envoyer par email. Je l'ai eu March pour email. Je vais décocher l'e-mail, puis enregistrer et fermer et dire OK, et ensuite on va voir nos rapports et vérifier ça. On a donc les rapports. On va aller à la compagnie et à la finance. Regardez d'abord les bilans, donc les éléments du bilan je vais changer. Date jusqu'à 12. 31 121 Nous travaillons en 2000 à 21. Je vais également changer la plage de dates en allant jusqu'à personnaliser le rapport, puis en changeant ceci de 0101212 12 31 à 1, puis. D' accord. Maintenant, quand on creuse, tout reprendrait sur n'importe quoi. Averont une plage de dates dans notre rapport de transaction. Jetons un coup d'oeil à ça. Dans le cadre de la créance, nous nous attendons à ce que la créance augmente de cette transaction. Tu vas double-cliquer dessus. Nous voyons que la créance ici a augmenté de ce 5 25 Double clic sur elle. Nous voyons les 500 pour les ventes, mais que 25 dans la taxe de vente signifiant qu'ils nous doivent le client nous doit. Eric Music nous doit 5 25 en clôturant ce retour. Nous avons vu que l'autre côté, si nous avons le côté de la vente, l' autre côté de la vente est celui des ventes. Si nous avons la créance, l'autre côté des ventes. Donc, si on passe aux rapports que les ventes sont sur le compte de résultat ou sur le résultat, on va aller à la société et aux finances et ensuite jeter un oeil à la norme de profits et pertes . Changer les dates A 101212 12 31 à 1. Et puis dans les ventes de marchandises, nous devrions voir cette vente. Si nous double-cliquez dessus, nous voyons, il y a notre vente 500 que nous avons fait de l'autre côté de celui-ci aux comptes clients, en double-cliquant dessus ou en zoomant. Dans celui-ci, nous voyons la facture qui a été créée. Notez que le montant des ventes, cependant, est seulement pour 500 nous avions 5 25 La différence étant la taxe de vente de fermeture retour d'ici. Il y a les 500. Où sont les 25 ? Nous reviendrons au bilan. Cherchez ces 25 dans la responsabilité. Il devrait être dans la taxe de vente payable, taxe de vente payable. On va double-cliquer sur la taxe de vente à payer. Et il y a le 25 juste là. Nous le devons à l'État. On doit faire un chèque à l'état. Si nous double-cliquez sur cet article, nous recevons notre même facture. Notez également que l'inventaire aurait dû diminuer. Donc, si nous passons à l'actif de l'inventaire des marchandises et examinons l' activité là-bas, nous devrions voir qu'elle diminue elle-même. Je suis dans un défilement de retour vers le haut. Nous avons des actifs d'inventaire. Obtenez un double clic sur cet article et voyez que nous avons l'avis 400 qui est descendu par 400. Nous n'avions pas vu cela sur les ventes sur la facture. Cependant, cette facture est ce qui a créé ce 400 en raison des articles que nous y avons utilisés. Si nous double-cliquez dessus, il y a le prix de vente 500. On ne voit pas les 400 tous. Nous avons dû revenir à la liste, articles de l'inventaire et regarder les détails pour voir d'où provenaient ces 400 articles. Alors rappelez-vous que cet autre morceau sera enregistré au fur et à mesure que nous traversons ça, l'autre côté de ça sur le compte de résultat sur le bénéfice et la perte qu'il va être en dessous du coût des marchandises vendues ici a causé une bonne vente en double cliquant dessus. On voit l'autre côté de ce 400 là, en double-cliquant dessus. Nous revenons à la facture, alors notez qu'il y a beaucoup de choses dans une facture lorsque nous enregistrons la facture qu'il y a beaucoup de choses en cours. Si on vend des marchandises, on doit s'occuper du côté des ventes. Nous avons à voir avec la taxe de vente, et nous devons faire face à la baisse des stocks et au coût connexe des marchandises vendues. On va le faire encore une fois, alors je vais fermer ça et on a un autre client. Conservera le résultat et le bilan ouverts. On va retourner à l'onglet Accueil et on a un autre client. Ça va être un magasin de musique, et ils vont les facturer à nouveau, un bon de commande pré-commandé que nous avons reçu. Maintenant, nous livrons la guitare aussi. Le client. Et à ce moment-là, c'est là que nous gagnons le revenu. C' est alors que nous enregistrons la facture, qui enregistre les revenus gagnés. Donc je vais retourner ici, bon de commande, juste pour vérifier ce bon de commande qui va nous aider à créer ça. Il va être là. Des trucs de magasin de musique. C' est nous avons passé ce bon de commande directement pour ce client en disant, Hey, Gibson, ceci notre vendeur, nous avons besoin de cette guitare particulière. Ils vont nous donner le Qatar dans notre système. Nous allons dire cette guitare spécifiquement pour ce client spécifique, ainsi lorsque nous obtenons la guitare, nous pouvons créer la facture lorsque nous sommes prêts à livrer la guitare et nous pouvons mettre dans la facture Ces données que nous recevons de le bon de commande directement en les liant fermant ce retour. Alors allez à la facture et faites la facture de traitement que nous allons taper. Puis le client. On pourrait sélectionner la liste déroulante, mais on va juste taper dans le magasin de musique, puis sélectionner l'onglet et ça va nous donner le même message. Ce client ou les emplois que vous avez sélectionnés ont des délais et des coûts facturables en suspens. Voulez-vous qu'il sélectionne le temps facturable et le coût à ajouter à cette facture que nous allons sélectionner ? Oui, nous disions OK, et puis il va dire que ce sont les onglets que nous avons maintenant. Par défaut, il est temps comme si nous facturons le temps. n'y a rien. Il n'y a rien dans les dépenses. Rien n'est dans le kilométrage. Nous cherchons l'objet. N' oubliez pas que les articles dans ce contexte dans la plupart des contextes sont un article en stock. Donc on va vérifier cet article en stock. C' est ce que nous voulons que le Gibson SG allait dire. Ok, et ensuite il va se remplir. Tirons à travers cela et voyons s'il fait ce que nous pensons qu'il devrait faire. Donc il y a nos rencards allaient garder ce rendez-vous. Les factures qui seront générées automatiquement doivent être correctes. Il est disponible pour nous n'allons pas ajouter l'adresse. On a les conditions. Je vais en fait ajouter les termes ici une fois de plus et mettre net 30 faisant plus de 30 jours. On a l'objet. Le G S B. C'est que nous voulons un de ces. C' est un taux Gibson SG 777.4. Encore une fois, si nous voulons savoir quel était le coût, nous devrions aller à la liste d'articles et nous devrions aller à la liste d'articles. Nous voulons l'invité, Gibson SG ici, puis les éléments, puis éditer l'élément. Et cela nous donnera quel était le coût. qui est ce 5 98 Nous verrons que 5 98 dans le coût des marchandises vendues dans la réduction des stocks. Comme nous enregistrons la facture clôturant ce retour, fermant ce retour. On y voit alors cet article. Nous voyons le total et nous voyons qu'il est imposé. Par conséquent, la taxe à 5% de la 777,4 nous donne 38 87 montant total que 816. 27 une fois qu'on aura enregistré que c'est ce qui va se passer. Cette facture montre que nous livrons la guitare à ce moment-là. Et à ce moment-là, nous avons gagné les revenus. Par conséquent, les comptes débiteurs vont augmenter. On n'a pas eu d'argent. Il va augmenter les créances. Nous allons créditer les ventes ou augmenter les ventes, mais seulement augmenter les ventes pour 777.4. Quand la créance augmente de 8 16 27 La différence est le 38 87 de la taxe de vente qui va entrer dans une dette que nous devons à l'État. Ensuite, nous avons la marchandise qui va devoir descendre, pas par un numéro que nous voyons ici, mais par le numéro que nous venons de voir quand nous avons regardé la liste et nous allons devoir avoir le coût des marchandises vendues, la dépense liés Teoh, cette vente de cet actif, cet actif d' inventaire serait également affecté le coût de se faire vendre, qui ramène le revenu net à la baisse. Alors faisons ça. On va dire Sauvegarder et fermer, et encore une fois, j'ai la marque e-mail. Donc je vais fermer cet e-mail et dire « Sauvegarder et fermer ». Et oui, et voir s'il fait ce que nous croyons. Il devrait entrer dans le bilan. Nous croyons que les comptes débiteurs devraient augmenter. Donc je vais double-cliquer sur la créance. Et voici ce magasin de musique d'article en double cliquant dessus. Voici notre voici Notre facture a augmenté par les 777 points. Ce qui s'est passé par le 8 16 27 Fermer ce sur. La fermeture de ça. Nous pensons que les recettes devraient augmenter. Ce sera sur le bénéfice ou la perte et l'encre ou le compte de résultat. Même déclaration. Nous avons l'inventaire des marchandises en double cliquant dessus. Nous voyons cet Adam ici 777.4. Double-cliquez dessus. Notant qu'il a augmenté par le prix de vente, non par le prix de vente plus la taxe de vente clôturant ce retour. Cela signifie que nous avons besoin de la différence quelque part, pour revenir au bilan. En regardant les passifs Eh bien, nous verrons une obligation de taxe de vente payable qui devrait inclure la différence en double cliquant sur le 1 23 37 Nous voyons que 38 87 double-cliquant sur cet article nous voyons que. C' est la taxe de vente. C' est la différence dans nos ventes. Partie de l'entrée de journal. En fermant ces derniers. Ensuite, nous avons la réduction des stocks. La réduction de l'inventaire étant un actif qui fait défiler jusqu'à la section des actifs. Inventory actif ici. Double-cliquez dessus. On voit que l'actif du magasin de musique s'effondre. Là, il est là. Nous ne voyons pas le montant n'importe où sur la facture, mais QuickBooks sait de quoi il s'agit. Comment ? Dans la liste À travers la liste des articles, wind a recréé l'article en stock en fermant ce retour. L' autre côté, c'est sur le compte de résultat. Sous le coût des marchandises vendues ou le profit et la perte dans notre fenêtre ouverte de l'article double-cliquant sur le coût des marchandises vendues. Nous voyons cette dernière pièce, le 5 98 Double cliquant dessus. Retour à notre facture. Encore une fois, nous ne voyons pas le 5 98 sur la facture, mais la facture l'a généré en fonction de cet article et nous avons configuré cet article comme nous l'avons fait dans une présentation précédente Fermer ce retrait. Ah, on le voit. Là. Nous voyons l'effet net, puis sur l'augmentation des revenus sur l'augmentation du coût des marchandises vendues, la différence étant l'effet net sur le revenu net. Il est également à noter, bien sûr, que le rapport sur le vieillissement des comptes débiteurs sera touché. Les comptes débiteurs par qui nous doit de l'argent seront affectés par ce Ah ainsi que les stocks diminués lorsque nous examinerons les rapports d'inventaire en baisse à cause de cette transaction. 62. 7.50 Recevez le paiement et la création de votre dépôt QuickBooks Pro 2018: Bonjour étaient dans cette présentation, nous allons parler de la réception du paiement et ensuite faire un dépôt à la banque pour ce paiement. Nous en avons parlé individuellement lors d'une présentation préalable. Maintenant, nous allons les faire tous les deux en même temps, regardant le processus de réception du paiement et le dépôt de ce paiement par la suite et l'effet sur les états financiers de QuickBooks pro 2018. Si vous avez travaillé avec nous, nous allons continuer sur le problème des guitares get great ici. Sinon, c'est bon. Nous travaillerons sur la réception du paiement et le dépôt de paiement. Si vous avez accès au fichier de sauvegarde jusqu'à ce stade du problème, vous pouvez restaurer cela en allant ouvrir le fichier ou restaurer et restaurer le fichier. Il serait bon de s'assurer que nous sommes sur le même point que vous traversiez tout le problème ou que vous commenciez à ce moment, car il y aura des données que nous allons entrer ici et elles seront des données par la suite. Et si nous sommes sur la même page, soyez probablement un peu plus facile. Mais si nous ne travaillons pas avec le même ensemble de données. Ensuite, nous pourrions encore obtenir les concepts de la réception du paiement et de l'enregistrement. Le dépôt. Pourquoi avons-nous besoin de ces deux étapes ? Quelles sont ces deux étapes ? Voyons ces deux étapes dans l'ordre. La plupart vont avoir les fenêtres ouvertes par ici. Donc je vais aller à la vue, tam, tam, et sélectionner des fenêtres ouvertes pour qu'on puisse basculer d'avant en arrière à travers les fenêtres ouvertes. La seule fenêtre ouverte à l'heure actuelle est la page d'accueil. Si vous n'avez pas la page d'accueil ouverte, cela sera sous la page de l'entreprise et de la page d'accueil. Maintenant, nous travaillons ici dans la section client parce que généralement, nous allons recevoir le paiement lu ici par le client. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va recevoir le paiement du client maintenant. Cela implique, bien sûr, que dans le passé, nous avons dû créer une facture. Donc, nous facturons le client maintenant, nous allons recevoir le paiement. Si nous devions recevoir le paiement au même moment dans le temps que nous avons émis les marchandises dans ce cas , la guitare. Donc on vendait des guitares. Donc, si nous vendions la guitare et recevons le paiement au même moment. Nous n'utiliserons probablement pas le paiement de réception. Nous aurions simplement créé un reçu de vente au début. Donc, quand nous utilisons ce paiement de réception, nous disons qu'il y a quelque chose qui se passe dans le passé et la facture, ce qui signifie que nous avons travaillé dans le passé. La plupart des services viennent. Beaucoup de sociétés de services seront dans ce format comme un comptable ou un service juridique. Ils vont travailler. Envoyez la facture, recevez le paiement plus tard par la poste. C' est ce qu'on fait ici. Nous en sommes maintenant au point de recevoir le paiement par la poste. Maintenant, notez au sein de notre processeur dans notre piste. Ce n'est pas là qu'on nous arrête. Nous avons un autre pas pour aller à la banque. Et encore une fois, si vous regardez la comptabilité financière en termes de seulement enregistrer les écritures de journal, probablement pas habitué à cette étape intermédiaire. Ces étapes intermédiaires, pas quelque chose que nous avons habituellement dans l'enregistrement financier. On pourrait penser que si on a un paiement, on va augmenter l'argent. On va diminuer la créance, mais on n'est pas vraiment entrés dans la banque, donc il y a une différence dans les types de liquidités que nous avons ici ici, nous avons de l'argent qui est non déposé. Et ici, nous avons déposé de l'argent. Fondamentalement notre compte chèques. Deux choses qu'on veut arriver ici. Nous voulons les différencier. Et nous voulons nous assurer qu'une fois qu'il entre dans notre compte chéquier, il le fait d'une manière qui est groupée de sorte que nos livres correspondent aux livres bancaires de sorte que lorsque nous avons rapproché nos livres avec les livres bancaires, une énorme interne contrôle que j'ai, je recommande que tout le monde le fasse sera plus facile pour nous de le faire. Je serai plus facile pour nous de les égaler. On ne va pas faire ici. Nous allons d'abord le mettre dans les fonds déposés par l'ONU et réduire la créance, puis lesdéposer , puis les retirer des fonds déposés par l'ONU et les mettre à la banque dans le groupe que nous voulons rendre plus facile pour nous de concilier comptes bancaires. Donc d'abord, on va cliquer sur les paiements reçus. Donc vous imaginez qu'on a un paiement par la poste ici. On a reçu un paiement par la poste. C' était d'Anderson Guitars. Donc je vais dire que c'est le client que nous avons ici. Voici les guitares Anderson. On pourrait juste le taper là-dedans, cependant. Je vais commencer à taper des guitares Anderson, puis Tab et je m'habituerais à ce tabbing à travers. Et vous n'avez pas besoin de sélectionner une option de paiement ici. Ici. Je veux dire, ce n'est pas obligatoire, mais nous allons choisir comme référence ici quel sera le paiement. On va dire que c'était un chèque et qu'on a reçu un chèque de la facture. Dans le passé, c'était pour et noter que nous pouvions lui taper comment ce serait un chèque. Mais on pourrait aussi vérifier la facture ici. Donc cette facture d'origine Montage Monts on va dire Check it off. Ça va dire qu'on va entrer ce montant là si tu coches ça ici et qu'on y va , ouais, et ensuite ça amène le paiement. Top nous montre l'équilibre encore faire. Jusqu' à zéro montant dû. Appliqué à zéro note. Cependant, évidemment, si nous mettons moins que le montant de la facture, alors nous aurions encore un montant de cette transaction. On va avoir la date sera 01 28 à 1. Et on a le type de paiement. Voici la facture à laquelle nous faisons référence. Qu' est-ce que ça va faire ? Alors ça va réduire les comptes débiteurs qui réduisent le montant dû par Anderson. Et ça va augmenter un compte en espèces, mais pas encore notre compte en chèques. Ça va augmenter les fonds non déposés. Alors enregistrons ça. Jetez un oeil à ça. On va dire « sauver » et « fermer ». Examinons maintenant rapidement nos principaux états financiers et voyons si nous pouvons voir ce que cela a fait. On va aller aux rapports qu'on va aller à la compagnie et aux finances défiler jusqu'à la norme du bilan en changeant les dates annexées par Teoh. Je vais juste aller directement à la personnalisation pour que je puisse changer juste la plage de dates à la fois . Donc les clients disent que nous allons aller 0101212 12 31 à 1. Et je veux une plage de sorte que lorsque nous explorons vers le bas les données auront une plage dans les rapports de transaction. Je vais dire OK, et ce que ça fait alors il n'a qu'un jour sur le bilan parce que c'est aussi peu de temps. Cependant, lorsque nous explorons vers le bas les données auront maintenant une plage, un type grand livre d' état de mouvement par date qui aura la plage de dates. Donc, si nous examinons cela maintenant, nous allons dire que les comptes débiteurs devraient être affectés. Donc parce que nous allons réduire le montant dû par Anderson, double-cliquer sur ce qu'il y a la créance et elle a été réduite de ce montant. Si nous double-cliquons dessus, nous revenons à notre formulaire. Donc il y a le paiement du client qui ferme ce dos, qui ferme ce retour. Nous savons aussi que nous penserions que cela aurait une incidence sur l'augmentation des liquidités. C' est ce que nous pensions généralement être des entrées de journal normales. Et il a fait un peu, mais il l'a mis dans les fonds déposés par l'ONU. Donc maintenant, nous avons ces fonds déposés à l'ONU de 430, nous devons aller de l'avant. Si nous double-cliquez sur cela, nous pouvons voir que c'est le 4 30 là, en double-cliquant dessus. Il y a le paiement de notre client, donc je vais fermer ça. Celles des deux comptes qui sont touchés. Nous ne voulons pas que les fonds déposés par l'ONU restent là après avoir déposé les fonds. Donc nous allons devoir nous assurer que nous enregistrons la deuxième pièce de la transaction qui baisse ou clôture les fonds déposés par l'ONU et augmente le compte chèques, ce étant quelque chose qui se mélange souvent, notre gâchis manqué par beaucoup de gens. Et nous nous sommes retrouvés avec son solde et les fonds déposés par l'ONU et nous finissons avec des problèmes de rapprochement dans nos comptes bancaires. Nous voulons donc nous assurer de prendre cette note de deuxième étape. Nous avons également touché l'autre rapport. Si nous passons aux rapports en haut, si nous allons aux clients et aux créances, nous savons que le rapport d'ancienneté ou les détails équilibrés du client seront également affectés . Nous verrons par client qu'Anderson nous a payé ici ne nous appartient plus. Nous devrions donc être en mesure de les égaliser dans le cadre des paiements de nos clients. Et on dirait où c'est le cas jusqu'à présent, ramenant l'équilibre à zéro. Si nous double-cliquez sur cela, nous revenons au paiement de notre client. Clôtons ça et fermons ça. Nous avons encore nos fenêtres ouvertes ici pour revenir à l'onglet d'accueil. Et puis on va le faire encore une fois. Encore un client. Nous reviendrons ensuite à la réception du paiement. Alors rappelez-vous, lorsque nous sélectionnons recevoir paiement, Nous pensons que nous avons obtenu un paiement pour quelque chose qui s'est passé dans le passé. Donc nous imaginons que nous devons vérifier le courrier et dire quand il y a ce chèque de facture que nous avons envoyée dans le passé, nous allons dire recevoir des paiements pour que nous puissions baisser le montant que nous faisons de la personne qui a écrit le vérifier avec la compagnie qui a écrit le chèque que dans ce cas étant Eric musique va dire, Eric musique. Et encore une fois, nous pourrions sélectionner la liste déroulante et les trouver et ou affaiblir le type ici. Nous ne devrions jamais avoir, en passant, un client qui ne figure pas dans notre liste. Quand nous avons un paiement client, il n'aura jamais un nouveau client qui nous a donné un paiement parce que nous avons dû recevoir un paiement pour quelque chose que nous avons livré dans le passé. Donc, contrairement à quand nous créons une facture ou quelque chose comme ça, nous pourrions avoir un nouveau client. Nous devrons peut-être créer un nouveau champ client ici, mais dans le cas d'un paiement, nous devrions toujours avoir le paiement. Donc, nous ne devrions pas avoir ce problème si vous êtes dans le service de réception où vous avez eu un paiement où vous voyez un paiement pour quelqu'un qui n'existe pas en termes de client, nous avons dû envoyer une facture à quelqu'un, donc nous sorte de devrait être en mesure de lier cela d'une certaine façon. Donc on va dire Tab et ce sera encore un chèque. Et il y a ce qu'on veut juste là. Ce 5 25, je vais cliquer dessus. Cochez ça. On va dire oui. Et la date sera le 28. C' est ce qu'on cherche. Et le montant dû ? Le montant appliqué à zéro. Le montant dû est le montant initial de ce montant est le montant du paiement. Et donc tout a l'air bien. Tout vérifie. Donc on va aller de l'avant et dire, sauver de près, savoir ce qu'on pense qu'il devrait arriver ici. Cela devrait réduire les comptes débiteurs pour Eric Music qui ne nous doit plus d'argent et il devrait augmenter ce compte de trésorerie le compte des fonds déposés par l'ONU. Donc on va dire « sauver » et « fermer ». Voyez si c'est le cas en allant au bilan encore ouvert dans les fenêtres ouvertes, Il y a le bilan. On va dire que l'argent n'a pas augmenté. Les comptes débiteurs ont baissé, mais si nous double-cliquons sur cela, nous voyons que nous avons ce 5 25 double-clic sur cela. Nous voyons qu'il y a le paiement de notre client. Donc fermer ça. Quel est l'autre côté de cette transaction ? Que se passe-t-il d'autre ? Les fonds déposés par l'ONU sont également touchés. Maintenant, à 9 55 50 double-cliquant sur ça. Nous voyons le 5 25 en bas, en double-cliquant dessus. Nous voyons cette information une fois de plus. Il y a que nous allons fermer tout ça. Fermez ça. Ce 9 55 50 est ce que nous devons maintenant passer au compte chéquier lorsque nous avons déposé. Nous allons probablement le déposer à un moment donné parce que nous allons aller à la banque à la fin de la journée et faire tous les dépôts à la fin de la journée regroupant les dépôts à ce moment-là . Dans le même format, ils seront regroupés sur le relevé bancaire, rendant ainsi notre rapprochement bancaire sur un processus plus facile. Donc on va retourner à l'onglet d'accueil et faire l'étape suivante, prochaine étape étant l'enregistrement des dépôts. Lorsque nous examinons l'enregistrement des dépôts, cela indique avec un peu de rouge que nous avons deux dépôts en souffrance, signifie que nous avons deux articles que nous mettons dans des fonds non déposés qui ont besoin d'être déposés, adolescent. Donc, si nous double-cliquez sur I ou si nous cliquons sur cette fois, je n'ai pas besoin de double-cliquer dessus, cliquez sur une seule fois et nous obtenons cet élément pop-up qui se passe maintenant. S' il n'y avait rien en suspens, nous aurions simplement cette fenêtre et ils n'indiqueraient pas que nous avons quelque chose à déposer. Nous pourrions affaiblir en un dépôt directement dans cette fenêtre. Mais cette fenêtre montre S A. Vous avez quelques choses dont nous avons reçu le paiement, et que vous devriez avoir comme et vous êtes et vous êtes destiné à votre tiroir de bureau quelque part dans votre bureau, là quelque part près et votre établissement que vous devez aller à la banque et déposer, et nous allons dire que c'est vrai. On va vérifier les deux. On va les vérifier. Ceux de la pour recevoir des paiements que nous avons reçus par la poste la 4 30.5 50 la 5 25 Ce sont eux. Et nous allons dire d'accord, et ensuite il remplira automatiquement cet écran de dépôt. On va au compte chèques. Il devrait par défaut utiliser notre compte principal. Typiquement, notre compte chèques et nous allons garder la même date. C' est parce qu'on les dépose à la fin de la journée, on l'a envoyé par la poste. On va à la banque à la fin de la journée. Mettez-le à la banque. C' est généralement comme cela que ce serait la dernière fois que nous avons couru vers les dépôts. Nous, euh, rompu les dépôts en fonction d'un problème, essayant de montrer l'idée de déposer dans différents formats et aussi de regrouper les paiements de réception du mieux possible pour le problème. C' est plus comme nous le verrions dans la pratique en ce sens que nous voulons un nouveau contrôle interne de chaque fois que nous recevons un paiement. Nous voulons aller à la banque et regrouper ces paiements et dépôts à la fin de la journée. C' est, bien sûr, une partie du système de contrôle interne. faut y avoir ces dépôts au même moment qu'ils ont été reçus, sorte que la banque les contracte. Et nous pouvons tout concilier à temps et ne pas avoir les dépôts dans l' établissement plus longtemps qu'ils n'ont vraiment besoin plutôt que de les avoir dans la banque. C' est donc la pratique que nous aimerions avoir. Il va y avoir ces deux dépôts qu'on allait avoir ici. Voici le montant total que familier 9 55 50 Qu'est-ce que cette transaction va faire quand nous économisons à proximité, Il va le déposer dans la banque. Compte chèque devrait être en augmentation du montant de ce dépôt. L' autre côté étant des fonds non déposés devrait alors descendre à zéro. Donc on va dire « sauver » et « fermer ». Voyez si c'est le cas en retournant au bilan en regardant le compte et nous allons double-cliquer sur le compte chèques, voir ce qu'il y a dedans. Et puis ce dernier objet ici est notre dépôt en double cliquant sur le dépôt que nous voyons Il est là. Donc, le dépôt a aller dans le compte de chèque de ce est bon. L' autre côté de celui-ci devrait être dans les fonds déposés à l'ONU Notez que les fonds déposés par l'ONU, cependant, a disparu. Si nous voulons vérifier les détails des fonds déposés par l'ONU juste pour nous assurer que c'est ce qui se passe ici, c'est l'autre côté d'une transaction que nous devons aller ailleurs. À part les états financiers, les états financiers, ne montrant aucun compte ayant un solde nul de deux façons, nous pouvons le faire. Nous pourrions aller à la banque et aller à l'enregistrement, et généralement, quand nous allons au registre utilisé, nous cherchons le compte chèque. Mais dans ce cas, où nous voulions, nous pourrions aller à n'importe quel compte. Donc QuickBooks nous permet un registre avec n'importe quel compte. Et si nous allons sur le compte des fonds déposés par l'ONU, nous pouvons dire OK, et nous pourrions voir cette activité. Il y a l'activité, euh, qui porte les fonds déposés à zéro. Si nous devions double-cliquer sur ce petit d e p, alors nous irons à l'écran où le dépôt est arrivé. Donc c'est une façon que nous pouvons vérifier les détails et dire OK, à est descendu zéro de cette transaction. autre façon de jeter un coup d'oeil est si cela est plus facile ou a plus de sens pour n'importe qui. Vous allez aux listes et vous allez au plan de comptes et voici notre plan de comptes. Donc c'est un peu comme notre balance d'essai ici, mais ça va nous donner tous nos comptes, pas seulement ceux qui ont des soldes à l'intérieur. Et puis nous pourrons retourner à nos fonds déposés par l'ONU. Et je pense que si on double-clique dessus à partir d'ici, ça nous amènerait au même registre et on verra ce montant encore et encore. Si nous voulons vérifier les formulaires qui les ont créés, nous pouvons double-cliquer sur ceux-ci et ils sont là. Donc, ce sera le processus de réception du paiement et d'enregistrement du paiement remontant à l'onglet Accueil généralement fait le même jour. Donc, chaque jour nous recevons des paiements, nous devrions essentiellement le faire. Nous recevons le paiement, déposons le paiement conformément au regroupement que nous avons là-bas, et ensuite la chose cruciale que nous voulons faire à la fin de chaque mois est de concilier. Cela nous aidera à réconcilier le processus ING. Réconcilier nos livres avec le compte bancaire, ce qui est un énorme chèque parce que la banque garde de bons dossiers. Et si on peut dire que nos dossiers correspondent à ceux de la banque, alors on a une bonne idée sur l'argent. Si nous avons une assez bonne idée de la trésorerie affectée dans tous ces cycles cycle du fournisseur , le cycle des fournisseurs du cycle des achats, le cycle clients ou le cycle des comptes clients ou de vente, le cycle des employés ou le cycle des pâtés cycle des salaires payables ou cycle de paie. Tous sont affectés par l'argent. Et par conséquent, si nous sommes en mesure de rapprocher le compte bancaire et de dire que notre solde de trésorerie est bon et vérifier par une source externe, ça va être un énorme chèque, non seulement pour l'argent, mais pour tous ces cycles. Donc c'est un grand contrôle interne, et nous allons jeter un coup d'oeil à cela plus tard 63. 7.55 Vérifier les frais de rédaction de votre demande QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons écrire des chèques quatre dépenses dans le logiciel sur QuickBooks Pro 2018. Si vous avez travaillé avec nous, nous continuerons avec l'obtenir génial. Kantar est un problème. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons également le démontrer au même moment. Écrivez deux icônes de contrôle. Nous allons écrire des chèques pour les dépenses en utilisant ce droit pour vérifier l'icône pour écrire les chèques. Si vous avez accès à la sauvegarde, vous pouvez restaurer cette sauvegarde en accédant au fichier et restaurer la société déposée. Cela vous mènera au point précis si vous avez accès à ce point précis là en n'ayant pas de problème d'avoir un air, peut-être dans le passé. Ne pas avoir la même quantité de données ne pas être sur la même page rendra la tâche aussi facile que possible si nous sommes tous sur la même page. Cependant, si vous n'avez pas ça, c'est bon aussi. Nous couvrirons les contrôles des droits et vous pouvez voir ce qui se passe avec cela comme nous le faisons entre autres données. Ces types de problèmes ici, nous allons entrer des données. C' est agréable d'être au même point. Nous aimerions être au même point, tant au début qu'à la fin du problème. Essentiellement, voyez si pour obtenir tout dans le même format de la même manière. Ah, nous avons l'onglet Accueil ouvert ici. Si vous n'avez pas l'onglet d'accueil ouvert, vous y allez. L' onglet société et accueil. Ouvre ça. Je vais aussi ouvrir les fenêtres ouvertes qui ne sont pas ouvertes. Lorsque j'ai ouvert le programme pour la première fois, je vais aller voir et sélectionner les fenêtres ouvertes et donc montrer ce qui est ouvert. La seule chose en ce moment est l'onglet d'accueil. Donc on va faire des chèques et on va écrire des chèques dans cette fois-ci. Juste de la douleur. En substance, les factures mensuelles. On va payer des factures normales, des transactions normales. Cela peut être utile. Et nous verrons à un moment ultérieur avoir saisi les factures ici d'abord les mettre dans les comptes créditeurs et la facture connexe qui reliait habituellement les dépenses, puis payer les factures même temps. C' est un format de faire cela. Ce format est également bon dans la mesure où vous pouvez mettre les factures dans, puis choisir celles que vous voulez payer leur en ayant celles que vous ne payez pas. Toujours dans la file d'attente toujours en cours d'enregistrement comme une dépense au moment où vous avez mis la facture là dedans. nous Cependant, allons passer cette première étape et nous allons nous entraîner plus tard et aller directement aux vérifications d' écriture. Donc on va utiliser la bonne icône de vérification ici pour écrire la note Now. Vous pouvez également utiliser le registre de vérification. Juste est 1/3 option que d'être dans la section bancaire et ensuite aller vers le bas pour vous inscrire ici, entrer ces informations directement dans le registre, pourquoi utiliseriez-vous l'une des autres options ? Cette option sur les factures vous donne un peu plus de flexibilité pour choisir les chèques que vous voulez, et vous pouvez également avoir une option d'impression lorsque vous imprimez tous les chèques au même moment dans temps de quelques façons différentes, vous pouvez imprimer tous les chèques au même moment. Maintenant, si vous deviez acheter des chèques et les imprimer via QuickBooks, alors vous aurez des chèques pré-formatés et vous voulez pouvoir les imprimer tous à fois. Vous devez donc placer ces chèques dans l'imprimante, assurer qu'ils sont dans leur direction corrigée, puis imprimer tous les chèques au même moment dans le temps. On n'imprimera pas les chèques ici. Et si c'était le cas, si vous êtes une petite entreprise ou si vous êtes nécessaire, vous devez entrer les vérifications dans le système afin de procéder à la réconciliation afin d'avoir les données dans le système Bien que les vérifications été écrites en dehors du alors parfois le moyen le plus rapide de le faire serait le registre de vérification. On va s'entraîner à utiliser cette icône juste les bons contrôles. On va écrire des chèques et on n'imprimera pas les chèques ici . On va juste avoir raison. On va entrer les données ici. L' élément de contrôle des impressions serait de la même façon que nous irions au processus, bien sûr, hors impression des chèques, ce qui signifie que vous auriez besoin d'acheter les chèques externes et ensuite les mettre dans l' imprimante de la manière appropriée afin d'imprimer ces chèques. La première vérification que nous allons écrire est pour les polices d'assurance. Donc on va cliquer sur les vérifications d'écriture ici, et ensuite on va passer par ça. On a un chèque familier. Jolie auto-explicative type regardant vérifier. Le numéro de contrôle sera rempli seul. Si nous devions imprimer des chèques, ce numéro de chèque devrait alors correspondre au numéro de chèque qui figure déjà sur le chèque imprimé. C' est l'un de nos principaux contrôles internes sur les chèques. Si on devait les imprimer à partir de QuickBooks, alors on va mettre la date, qui va être, 01 28 à 1. Nous allons travailler sur tout ce problème. C' est le 28 janvier 2021 2000 et 21. La paye que tu allais avoir une compagnie d'assurance sûre. Maintenant, notez. Je tape ce nom. C' est la première fois que nous les payons. C' est une entreprise relativement nouvelle. Au lieu d'avoir tapé le nouveau ici, je vais juste taper le nom étant souvent plus rapide, puis sélectionner l'onglet et il va dire que vous voulez ajouter cela et nous allons dire oui maintenant. La plupart des vendeurs. Tout ce dont nous avons généralement besoin est essentiellement le nom pour écrire à la vérification. Mais si nous voulons avoir une mise en place complète, nous irons à la mise en place complète, blessant la date. Je veux dire, entrer leur adresse et ils sont numéro de téléphone et quoi ? Pas ici. Pour écrire le chèque, nous allons faire une annonce rapide en ajoutant les informations trop rapidement. Et on va choisir le vendeur. C' est qui. On va souffrir ou quoi ? Nous souffrons plutôt que d'un client, d'un employé ou d'un autre. Et là, nous avons que le montant va être de 11 000 que nous payons onglet et ça va remplir seul. Quand on pourrait mettre le mémo ici, je ne vais pas mettre de mémo pour le moment et noter que nous avons l'onglet dépenses par rapport à l' onglet article . L' onglet Dépenses est généralement l'onglet par défaut. L' onglet élément, vous vous souvenez ? Normalement, cela signifie que nous achetons des stocks. Donc, lorsque je suis autour de l'onglet articles, nous avons généralement différents domaines différents ici liés à l'inventaire typiquement. On va retourner à l'onglet Dépenses. Ce qui est un peu déroutant sur l'onglet des dépenses, c'est que la dépense à avoir inclut les deux dépenses, et c'est essentiellement tout autre que l'inventaire va être ici sur le personnel des dépenses. Donc, dans ce cas, par exemple, nous avons acheté une assurance et l'assurance devrait vraiment être dans une assurance prépayée. Et puis nous devrions avoir une entrée Justin à la fin de la période de temps que, conformément à notre principe d'appariement,par exemple, par exemple, si nous avons annulé cette somme de 11 000$ ce mois-ci et que nous n'avions pas d'assurance le mois prochain, ces 11 000 personnes ne rendraient pas notre revenu net vraiment bas ce mois-ci par rapport au mois prochain . Et donc, ce que nous devrions vraiment faire sur la base de la comptabilité d'exercice, c'est de mettre les livres en tant qu'actif, puis puis répartir sur le nombre de mois qu'il couvre, en supposant que cela couvre plus d'un mois, puis divisé et ensuite coûteux uniformément afin que notre revenu net reflète l'utilisation de l'assurance non le fait que nous payons avant, par exemple, une année d'assurance au cours de la première période. Le fait est que nous n'allons pas enregistrer une dépense ici. On va enregistrer et enregistrer un compte d'actif appelé assurance prépayée. Même si nous utilisons cet onglet de dépenses, notez que cette dépense d'avoir n'est pas vraiment correctement nommé. C' est essentiellement tout autre chose qu'un article pour avoir les articles étant généralement des articles en stock. Donc on va avoir des frais prépayés. On va dire une assurance prépayée et on n'a pas encore d'assurance prépayée. C' est pour ça que je vais taper tout ça ici. Si nous devions regarder par ici, nous n'avons pas d'assurance prépayée, nous avons peut-être des frais d'assurance. Et si tu devais choisir ça, ce ne serait pas total. Ce serait bien. Mais ce serait probablement le fait que nous passions plusieurs mois d'assurance au cours du mois de paiement, et il serait plus approprié de mettre en place le prépaiement. Donc on va régler le pré-paiement et ensuite on va faire l'entrée d'ajustement à la fin du mois ici. Donc je vais juste taper le compte que je veux, qui va être une assurance prépayée au lieu de sélectionner, ajouter de nouveau et dire que Tab va dire, Voulez-vous configurer ça ? On ne voit pas ce compte, on va dire oui. S' il vous plaît, configurez ça. Et comme on l'a mis en place, alors on n'aura pas de frais. C' est la valeur par défaut. C' est ce que QuickBooks va toujours par défaut, car la plupart du temps, il sera correct que ce sera cher. Mais dans ce cas, nous sommes en train d'écrire une baisse de chèques en espèces, et l'autre côté de celui-ci sera en fait un autre compte d'actif courant. Donc nous allons choisir un autre compte d'actif courant et ensuite dire continuer. Et il y a nos comptes dans l'autre actif courant. C' est un compte d'assurance prépayé. Nous n'avons pas besoin d'une description. Ce ne sera pas une sous-catégorie. Et nous ne traiterons pas de la ligne fiscale à ce stade. Pas de solde d'ouverture. Nous ne traiterons plus jamais de cette ligne de palais d'ouverture depuis le moment où nous avons commencé l'entreprise. Donc on va dire « sauver » et « fermer ». Et il y a ça. Alors, qu'est-ce que cette entrée de journal va faire ? Quoi ? Qu' est-ce que ce chèque va à Dio ? On sait une chose. C' est un chèque, et cela signifie que cela va réduire le solde dans le compte chèque le formulaire lui-même signifie cela et c'est le cas pour la plupart des formulaires. On sait que c'est un chèque qui va diminuer le compte chèques. Le compte chèque ici sur cette liste déroulante, nous n'en avons qu'un qui est celui alors qu'il va affecter. Ensuite, l'autre côté est celui que nous allons choisir ici dans le côté des frais d'assurance prépayée et d'actif, dans ce cas, en hausse. Alors enregistrons ça. Nous allons dire sauver et fermer, et ensuite jeter un oeil à ce qui se passe en termes d'états financiers. Jetons un coup d'oeil à son principal aux états financiers. Les bilans et le compte de résultat iront aux rapports en haut. On va aller à l'entreprise et à la finance, et on passe à la norme du bilan. Je vais personnaliser le rapport afin d'obtenir une date à plage de sorte que lorsque nous analyserons les informations, nous aurons une plage lorsque nous examinerons le détail de la transaction ou le grand livre. Nous allons donc faire les dates 0101 à 1 travailler au 1er janvier 2021 à 12. 31 21 Nous allons choisir toute l'année de 2021 ils vous dans lesquels nous allons travailler et ensuite nous sélectionnerons. Ok, voilà nos informations. Tout d'abord, le compte chèques. Nous pensons que le compte chèque devrait être en baisse par le Tchèque que nous avons maintenant écrit double clic sur le compte chèque. Défilement vers le bas. Il y a ces 11 000 qui diminuent le solde du compte. Si nous double-cliquez sur cela, il y a notre chèque qui ferme de l'autre côté de sa note que nous mettons en assurance prépayée . Donc, si on fait défiler, c'est aussi sur l'acide. Et où je vais ici. On va rester ici. Il y a une assurance prépayée juste là. C' est un atout. Il y a le 11. Double-cliquez dessus. Il y a l'activité qui vérifie notre transaction par compte et avec un double clic sur cela et il y a notre chèque qui ferme ce retour. Vous demandez peut-être, pourquoi est-ce ici et pas sur le compte de résultat, et une partie de celui-ci devrait au moins être sur le compte de résultat, et c'est ce que nous allons faire à la fin du mois, fera le rajustement Journal entrées à la dépense. Une partie de cette assurance payée d'avance qui a été consommée les mois pires de celui-ci qui a été consommée pour ce mois. Ensuite, on va aller à la page d'accueil. On va entrer un autre chèque. Ce type va être pour des provisions. Donc on va y retourner. Teoh écrit des chèques et cliquez sur la droite pour les chèques. Ça va être à nos comptes bancaires. Mais nous allons dire que le nombre est à nouveau le même. Eh bien, les numéros pré-numérotés. Donc QuickBooks devrait avoir que si on écrit les chèques, ça devrait correspondre à notre chéquier et ou aux chèques qu'on va devoir imprimer dans QuickBooks . La date restera au 28 janvier et on va l'obtenir de Staples. On va dire un autre nouveau vendeur. Donc, plutôt que d'aller ici et de taper, ajouter de nouveau, nous allons juste taper Staples, le nouveau fournisseur que nous aimerions. Nous allons sélectionner l'onglet, et il va dire, Voulez-vous ajouter rapidement cela et nous allons le dire, ou voulez-vous ajouter que nous pourrions utiliser l'annonce rapide ? Nous pourrions utiliser la configuration de la mise en place, puis nous permettre d'entrer l'adresse et le numéro de téléphone et beaucoup d'autres informations. Cette annonce rapide nous a donné le nom tout ce dont nous avons besoin, généralement pour écrire une vérification réelle. Nous allons faire l'ajout rapide en ce moment, le fournisseur est approprié. Il va toujours deviner, vendeur, quand nous écrivons un chèque parce que c'est généralement un fournisseur que nous recherchons, par opposition à un client ou à un autre ou à des employés, et donc nous allons dire OK, par défaut, nous allons dire que nous avons dépensé 500 de cette vérification sera 4 500 agrafes. Je ne vais pas écrire de mémo et comment les dépenses. Encore une fois, c'est sur l'onglet des dépenses, et nous achetons dans ce cas des fournitures de bureau, et nous achetons des fournitures que je vais imaginer acheter comme Computer Inc Et encore une fois, fournitures sont un autre de ces domaines où nous pouvons juste le dépenser. Si 500 représente un montant relativement faible par rapport à nos revenus, ce qui signifie que si la capitalisation et le suivi des approvisionnements sont importants par rapport à nos revenus, nous pourrions simplement l'amortir. Mais souvent, les problèmes de livre seront. Nous allons mettre les fournitures sur les livres et souvent dans la vie réelle, lorsque les fournitures sont importantes, nous allons vouloir le suivre de la même manière que nous suivons l'inventaire. Donc, généralement, généralement, nous plaçons les fournitures d'abord dans les livres en tant qu'actif, puis nous les dépensons au fil du temps. Cela dit, cependant, si les fournitures sont peu importantes par rapport au revenu net, elles seront simplement passées en charges. Dans ce cas, dans ce cas, c'est ici que nous allons mettre les fournitures sur le compte de dépenses. Ne pas faire l'écriture de rajustement du compte des fournitures, écrire les fournitures dans le cas directement à la dépense au point d'achat. Sois juste attentif. Si vous travaillez dans une région où les fournitures sont importantes ou où les problèmes de livre sont importants, vous devez généralement capitaliser les fournitures, les placer en tant qu'actif de fournitures, puis les rajuster à la fin du mois. Donc on va mettre les dépenses de fournitures. J' ai en fait une fournitures de bureau dépenses. Donc le livre appelle les fournitures de bureau va être le compte que nous allons entendre maintenant noter que je mettais dans les dépenses de fournitures, et ce serait le nom de compte que j'aurais choisi si je devais les choisir par moi-même . Les fournitures de bureau sont ce qui était déjà dans le système, étant donné que nous avions un plan comptable préparé par QuickBooks. Donc c'est juste une légère variation dans le nom. Cependant, il SSM utile de passer par là si vous avez quelque chose qui va être une dépense comme celle-ci et jeter un oeil et voir s'il y aura déjà une dépense qui a été générée similaire à ce que vous utiliseriez via QuickBooks quand nous lorsque nous avons créé le logiciel, lorsque nous l'avons installé pour la première fois en choisissant le type d'industrie, ce type d'industrie étant une industrie manufacturière ou non, une fabrication une entreprise de merchandising. Maintenant, nous savons que c'est une dépense et non un atout par le fait qu'elle nous montre une dépense ici. Donc, nous parlons de fournitures de bureau et de dépenses, pas d'Office X se penche sur l'actif, donc nous allons sélectionner Tam. Il y a les 500. Quel sera l'effet de ce contrôle sur les états financiers ? Un des comptes chèques diminuera de 500. Le montant que nous avons versé à la dépense va augmenter de 500, ce qui fait baisser le revenu net calculé en recettes moins les dépenses. Voyons si c'est le cas. On va dire, sauver et fermer. On va retourner à notre bilan. Une fois que nous le faisons, il se rafraîchira automatiquement. Nous sommes donc dans l'onglet des fenêtres ouvertes ouvrant le bilan. On peut jeter un coup d'oeil au compte courant ici. Compte de vérification, double-clic, défilant vers le bas jusqu'au 500. Nous voyons notre article en double cliquant sur ce 500. Nous voyons le chèque qui a été écrit. L' autre côté sera sur le compte de résultat. Donc, nous fermerons ce point de vue. là, revenez aux rapports à la recherche du compte de résultat, les livres rapides appellent le profit et la perte. Nous irons à la société financière défilant vers le bas vers le profit et la perte. En fait, c'est le 1er 1 donc on ne fait pas défiler vers le bas. On va passer à la première norme de profits et pertes. On va changer la plage de dates à la plage actuelle. Nous ne travaillons dans personne, personne C 1 à 12 31 à 1, et nous devrions alors avoir des fournitures de bureau, premier montant. Cela a été inclus dans les fournitures de bureau et pourtant, c'est ce 500 là. Si nous zoomons dessus, nous voyons les fournitures de bureau ici zoomer dessus. Nous voyons la vérification réelle qui ont été entrées. Si nous fermons tout cela, fermons tout cela, nous voyons ce revenu net, puis diminuer par le bureau. Fournitures à partir du bénéfice brut en baisse de la 500 à la 25. 40. Prochaine vérification. On va retourner à la maison et voir ce qu'on a ensuite. On va payer la facture d'électricité à Edison, alors on va faire un autre chèque et voir ce qui se passe là-bas. Droit dans. Jack, on va aller à la tabulation sur le numéro de chèque sera rempli tout seul. Espérons ça correspondra à ce que nous avons sur le chéquier. Nous avons les dates va être les mêmes. On va l'écrire à Ed, ce fils. , Encore une fois, nous n'avons pas Edison là-dedans pour nos dépenses d'énergie, notre facture d'électricité. Et c'est parce que ce sont les premières notes de mois que tout cela est le premier mois. Donc, si nous devions le faire quand nous le ferons le mois prochain, alors tous ces clients étaient toujours prêts à être là aussi. Les comptes sont remplis en fonction des préférences que nous avons. Donc, quand nous faisons cela le premier mois d'opérations, bien sûr, c'est un peu plus détaillé, un peu plus difficile. Nous voulons y consacrer plus de temps pour nous assurer que nous jetons les bases de tout faire comme nous le voulons. Parce qu'après cela, une grande partie de cela va juste se remplir seul. Et ce sera beaucoup plus facile quand c'est le cas. J' espère juste qu'il sera mis en place correctement. Donc, vous voudrez peut-être obtenir de l'aide, puis de définir le premier mois pour vous assurer que le compte qu'ils sont tous appropriés et puis à partir de là les choses deviennent beaucoup plus faciles. Donc on va taper le nom. C' est un nouveau fournisseur allait dire, Tab, ça va dire, Voulez-vous mettre en place le nouveau vendeur ? Nous allons dire oui, nous ne ferons pas la mise en place complète une fois de plus, nous avons juste besoin de faire la mise en place rapide à ce stade. Teoh inclure le nom afin d'écrire le chèque. Nous allons donc y aller Un fournisseur de publicité rapide est la valeur par défaut, ce qui est une valeur par défaut correcte. Donc on va dire, OK, le montant qu'on va dire 620. Et nous avons ce 620 il y avait. Ensuite, nous avons l'adresse. Pas de mémo et de dépenses, on appellera ça les dépenses des services publics, donc si on tape dans les services publics, il en a une là. Nous n'avions pas fait ce compte. Ce compte a été généré à partir de QuickBooks lors de la configuration de QuickBooks. Lorsque nous avons choisi le type d'industrie, ce type d'industrie étant un type d'industrie de merchandising, nous avons mis en place les services publics. Nous savons que c'est un compte de type dépense ici. Ça a l'air correct. Par conséquent, c'est ce que nous allons utiliser. 620 est le montant. Donc on va aller de l'avant et dire que ça va sauver près après avoir réfléchi à ce que ça va faire . Cela va diminuer le compte chéquier de 620, il va enregistrer les dépenses d'un service public de dépenses augmentant 620, ce qui fait baisser le revenu net de 620. Donc maintenant, nous allons dire sauver près et voir si c'est vraiment le cas. Nous allons donc passer au bilan, qui va se rafraîchir lorsque nous le sélectionnons. Il y a le bilan, caisse, le compte chèques en haut en double cliquant. Sur ça. Nous voyons ici la diminution de 620 il va de 1 14 5 85 50 vers le bas par 622 1 13 965 50 Si nous double-cliquez sur ce montant, nous voyons le chèque qui a été généré ou que nous venons de faire juste là. Donc je vais fermer ça. On va fermer ça. Ensuite, nous pouvons aller au profit et à la perte et voir s'il fait ce que nous croyons qu'il devrait faire des profits et des pertes résultant de l'augmentation des dépenses des services publics. Il y a le 6 20 Il y a le chèque qui ferme ça, Xing dehors, X. Il y a nos deux chèques et maintenant nous sommes à perte ici parce que nous avons eu un bénéfice brut de 7 25 moins ces deux dépenses nous amenant à une perte de 3 94 60 et donc ce sera le deuxième chèque. Nous allons maintenant faire la troisième vérification. On va retourner à l'onglet Accueil pour écrire des chèques. Donc on va être là, juste aux chèques et à ce chèque. On va écrire la facture de téléphone, donc ça va venir du compte chèques, mais on va avoir le numéro de chèque rempli automatiquement. La date sera le 28 janvier. C' est exact. On va écrire ces 12 variétés une fois de plus. C' est la première hausse. C' est la première fois que nous avons un horizon de chèques. Donc on va devoir entrer ces informations ici. Ah, puis ajoutez Verizon comme fournisseur, comme nous le ferons. Et comme nous l'avons fait dans les transactions passées, une fois que nous le faisons à nouveau, souvenez-vous que Verizon Will restera auto-peuplé. Il sera déjà bébé quand nous commencerons à le taper après le premier mois d'opération. Une fois que nous sélectionnons l'onglet, il va dire, Voulez-vous le configurer une fois de plus ? On va faire une mise en place rapide, dis oui. Nous le ferions. Le fournisseur est la valeur par défaut correcte. Nous conserverons donc le fournisseur comme valeur par défaut. Le montant va être de 360. Je vais passer à travers ça. Pas de mémo. On va taper le compte des frais de téléphone. Aussi un compte qui sera généré, Typiquement presque tout type d'entreprise que nous faisons dans QuickBooks. Donc, si nous choisissons une industrie, à peu près n'importe quelle industrie inclura le téléphone du compte de dépenses. Donc, vous ne devriez pas avoir à générer ce compte de dépenses. Nous pouvons voir ici encore une fois qu'il s'agit d'un compte de dépenses. Donc on va les traverser. On dirait ce qu'il nous faut. Qu' est-ce que ça va faire ? Faites tomber le compte chèques. 360 a augmenté le compte de dépenses. 360. Réduire le revenu net de 360. Sauvegarde près. Voyons si c'est le cas. Retour aux bilans ici. Il va se rafraîchir automatiquement. Si nous double-cliquez sur le compte chèque. On voit ça 360 ici pour le Verizon. Nous double-cliquons dessus. Il y a notre chèque qui ferme ça. En fermant ça, on va revenir au profit et à la perte de profits et pertes et voir l'autre côté de cette transaction. C' est la dépense téléphonique ici, si on double clique dessus, on voit le compte chèque en double cliquant dessus. On voit le chèque pour les frais de téléphone fermer tout ça fermer tout ça. Il y a l'effet de réduire le revenu net. Nous avons perdu 754. 60 nous retournons à l'onglet d'accueil. Ça va être ça. Et ce seront les chèques qu'on a écrits avec trois chèques d'écriture. Notez encore une fois qu'il y a deux façons différentes que vous pourriez traverser et nous allons jeter un coup d'oeil à certaines d'entre elles dans le futur. Dans le passé, nous avons regardé comment entrer les mêmes données directement dans le registre des chèques bancaires, utiliser le registre, entrer ces données directement dans le registre des chèques et nous allons voir comment le faire d'abord en entrant un , puis en payant le chèque, payant ces factures, en payant ces factures, bien sûr, avec un chèque. Ah, à un moment ultérieur va jeter un oeil à cette option 64. 7.60 Payer les factures de paiement QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons travailler avec la fonction A facture dans QuickBooks Pro 2018 . Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons travailler ici avec les factures de paye. Si vous avez le fichier de sauvegarde pour cet emplacement dans le problème, vous pouvez restaurer cela en allant dans l'onglet de fichier ouvrir et restaurer note. Nous étions en train d'entrer de nouvelles données. Par conséquent, il est bon d'être sur le même point. Assurez-vous que nous sommes sur la même page. Nous pouvons le faire en rétablissant un fichier de données le plus proche possible de la section actuelle dans laquelle nous sommes . Mais si vous avez suivi le long sera là aussi. Si ce n'est pas le cas, vous voulez juste voir ce qu'est cette icône. Ses factures de paie. C' est ce qu'on va prendre. Un coup d'oeil à deux, nous entrons des données en mettant de nouvelles données ici, donc nous aimerions finir, vous savez, au même point à la fin de ce processus. Eso mettre un nouvel ensemble de données à chaque point peut vraiment nous aider dans ce processus. Donc sur celui-ci, on va travailler sur les factures de paye. Maintenant, quand nous voyons cette icône ici dit que les factures de paie allaient supposer que nous allons payer les factures, généralement avec un chèque. Alors quoi ? Le processus ici tend à être dans l'onglet Accueil de l'onglet Fournisseurs. Et si vous n'êtes pas dans l'onglet d'accueil ici pour arriver à cela, vous allez aller à l'onglet Accueil société société également comme avoir les fenêtres ouvertes ici où vous allez à la vue, puis ouvrir les fenêtres pour voir ces fenêtres ouvertes comme Eh bien. Alors on va aller par ici. On va jeter un coup d'oeil à cette facture de paye. Et donc quand on pense à payer, les factures pensaient à payer des factures avec un chèque. Donc généralement, le processus au sein de la fonction fournisseur qui est la fonction fournisseur nous donne un joli diagramme de flux. Dans l'onglet d'accueil est généralement que nous allons inter facture et ensuite nous allons passer par les factures de paie. C' est une fonction utile, écriture du vent vérifie pour quelques raisons différentes. La première est qu'il nous permet d'entrer tous les chèques à un moment donné, il nous permet d' entrer dans les chèques ou d'entrer les factures à un moment donné, puis d'entrer les factures au moment où elles sont reçues, même si ce n'est pas le même point comme paiement, ce qui est généralement un meilleur format pour la méthode de la comptabilité d'exercice. Nous voulons donc inscrire le projet de loi quand nous les recevrons, même si nous ne comptons pas le faire en tchèque à ce moment-là. Il nous permet également de choisir les chèques que nous voulions payer au fur et à mesure qu'ils deviennent dio, même si les factures ont déjà été entrées dans le système, cela pourrait être un élément jeune quand nous gérons, ce que nous voulions écrire. Note. Cependant, il existe différentes façons d'écrire les chèques, selon le type de système avec lequel nous travaillons dans QuickBooks, type de système que nous avons mis en place pour entrer nos données dans QuickBooks. Un autre système que nous avons regardé la dernière fois est d'écrire des chèques, juste utilisé ce droit pour vérifier l'icône, et cela ouvrira un chèque comme ça et nous pouvons écrire des chèques. Il ressemble à ceci dans cette icône dans ce format, et cela va, bien sûr, diminuer le compte de chèque et il enregistrera l'autre comté. Quel autre ? Quel que soit l'autre compte a été sélectionné Va fermer ce retour sur une autre façon que nous pourrions Inter chèques serait aller à la banque haut et ensuite aller vers le bas pour utiliser registre et ensuite utiliser le chèque enregistré pour entrer les chèques. Ce serait une façon de saisir des chèques généralement si nous n'imprimons pas ces chèques à partir du système QuickBooks. Si nous imprimons des chèques à partir du système pro quickbooks, cette méthode est une bonne façon de le faire car elle peut alors nous permettre de lister tous les chèques qui doivent imprimer. Permettez-nous alors de choisir le nombre de chèques que nous avons besoin d'imprimer pour les mettre dans l' imprimante. Parce que nous allons devoir utiliser des chèques externes si c'est notre processus et ensuite imprimer ces chèques. Donc, dans ce cas, nous avons seulement ah, sont un fournisseur dans lequel nous saisissons des données que nous devons de l'argent sur une transaction Nurlita. Cela étant le début de l'entreprise, nous avons ouvert une nouvelle entreprise. Nous mettons un solde de départ dans un fournisseur particulier. Maintenant, on va payer ça à l'équilibre de début. Donc on va voir les factures de paie qui viennent ici et on voit que nous avons notre téléphone de fournisseur EPA que nous devons les 15 à 15 000. Cela étant à partir du moment où nous avons mis en place les soldes de départ au sein de notre nouvelle entreprise, nous avons toujours ce téléphone EPA que nous devons. On a mis ça dans le solde de départ, et maintenant on peut montrer qu'on va payer ça. S' il y a un ou plusieurs objets, ce que nous allons faire est de cocher cet article. Teoh indique que c'est l'objet que nous voulons être payés. Notez aussi qu'il y aura quelques options IATA que nous pourrions examiner ici. Si nous disons que les projets de loi montrent les factures, nous montrons généralement tout ou je regarderais généralement tous. Mais si nous avons beaucoup de projets de loi ici et que nous voulons limiter le nombre de projets de loi étudiés , nous pourrions simplement nous limiter à ce qu'il faut faire pendant ou avant une période précise qui nous donnerait une meilleure idée de ce qui nous permettrait de savoir ce qu'il y a de mieux à faire. nous voulons examiner la question. Nous pourrions également utiliser d'autres options de filtrage et d'autres options de tri. Encore une fois, si nous avions beaucoup de factures là-dedans, cela pourrait nous être utile de décider lesquelles cherchaient à payer. À ce stade, si on a écouté ça, on va vérifier que ça va être l'objet. Nous serons douloureux. Ce sera la date d'échéance conformément à ce qui a été établi dans ce cas, le solde de départ a été établi dans ce format. Nous avons le vendeur, nous avons le montant dû, et ensuite nous aurons le montant à payer, qui sera le même à ce stade. Nous avons d'autres options ici. Cette sélection claire, bien sûr, permettrait d'éliminer tout ce qui a été choisi pour ce contrôle que nous avons à heure actuelle, nous avons le projet de loi, les ensembles, rabais et les ensembles crédits. Nous ne traiterons aucune de ces options dans cette configuration, nous avons la date de paiement. Ce sera généralement les dates actuelles qui ont été,bien sûr, bien sûr, écrire les chèques à nous, cependant, voici écrire les chèques à une date ultérieure. Cette date restera dans ce cas, le 28 janvier 2021. date étant de la transaction précédente que nous avons faite dans ce problème, c'est l'une des valeurs par défaut que nous avons choisies pour ce problème particulier. Une autre valeur par défaut. Souvent, c'est juste la date actuelle, qui est ce que je crois est l'option par défaut que nous avons choisie dans ce cas pour garder la date précédente comme l'une des valeurs par défaut. Parce que nous travaillons à l'avenir et un problème comme celui-ci, nous avons alors la méthode. Dans ce cas, on va avoir un chèque contre une carte de crédit. Ensuite, si vous imprimiez ces chèques, vous voudrez mettre des chèques d'impression. Ici, vous devez commander les chèques en dehors de QuickBooks, vous auriez les chèques de précommande qui auraient en dehors de ce qui aurait nos numéros de chèques dessus et nos informations de compte bancaire. Nous devons ensuite mettre ces chèques dans l'imprimante dans le bon format, puis une fois que nous l'avons enregistré, il générera ces chèques et imprimera ces chèques à partir du format pré-imprimé. Tu dois avoir les chèques pré-imprimés. L' une des raisons est juste un autre chiffre de contrôle sur nos contrôles internes. fait d'avoir ces numéros de contrôle sur les chèques pré-imprimés nous donne un très bon contrôle interne . Dans notre cas, on va juste attribuer le numéro de chèque. Nous n'allons pas entrer, et, euh, en fait, imprimer les chèques, donc nous allons choisir un numéro de vérification des signes. Maintenant, comme vous le faites, vous voulez vous assurer que vous avez le bon numéro de contrôle. Vous penseriez que le système aurait juste choisi le prochain chèque dans l'ordre quand nous disons payer les factures. Mais ça nous fait mettre manuellement ce numéro de chèque. Nous voulons donc nous assurer que nous avons sélectionné le compte chèques, ce qui est généralement notre principal compte chèques. Et puis une fois que nous aurons choisi les factures sélectionnées, si nous avons attribué numéro de chèque, alors il nous demandera quel devrait être ce numéro de chèque. Donc, si je sélectionne ceci maintenant, par exemple, il dit que je vais me laisser signer le numéro de chèque. Ici, laissez QuickBooks avoir signé le numéro de chèque. Eso Si nous pouvions sélectionner la valeur par défaut ici, il va très probablement passer à la prochaine pour vérifier. Si je sélectionne cette option, alors nous pouvons mettre manuellement le numéro tchèque. S' il y a plusieurs vérifications, alors il commencera à partir de ce numéro de vérification et continuera avec. Ces chèques. Donc si tu ne sais pas quel est ce numéro de chèque et que tu veux le vérifier, tu dois fermer ça. On pourrait aller au registre des chèques et voir quel numéro de chèque on est juste pour s'assurer qu'il est lié à notre chéquier. Si nous le voulons, nous devons fermer ceci afin que nous puissions ouvrir le registre. Donc, je vais entrer ces données, ce qui est juste en train de cocher cette case. Donc on va fermer ça, et je vais dire qu'on ne va pas le sauver à ce stade. Nous allons entrer à nouveau les données, puis aller à la banque, puis aller à l'enregistrement. On a le compte chèques, on va sélectionner le compte chèques, et la seule chose qu'on cherchait était de dire qu'il y a le dernier chèque. Donc, ça veut dire que nous sommes en échec. 1010 1010. Ça va être le numéro de chèque. Nous voulons nous assurer qu'est assigné ensuite. Donc on va aller de l'avant et dire, fermer ça va revenir pour payer les factures, on peut ensuite vérifier ça. Tout est comme il se doit. On va changer l'impression pour assigner des numéros de chèques, allant au compte de chèques comme il se doit. Donc nous allons dire, payer des factures sélectionnées, payer des factures sélectionnées et ensuite nous allons signer le numéro de chèque, qui sera 1010 Ce que nous venons de voir était le prochain numéro de chèque chez nos Siri. La date de vérification est correcte. La rémunération est correcte. Donc, nous allons dire d'accord quand nous enregistrons ceci, il devrait écrire un chèque qui devrait apparaître dans notre registre de chèques devrait diminuer le solde du compte de chèques. Il devrait également diminuer le montant dû à ce téléphone Fender EPA particulier, sorte que diminuerait les comptes créditeurs. Alors faisons ça et voyons si c'est ce qui arrive. On va dire d'accord, et ça va enregistrer que nous allons dire que le résumé des paiements sera le résumé des paiements . On va dire que c' est fini. Et puis passons au chèque. Un coup d'oeil à cela dans quelques formats différents. Un. Jetons un coup d'oeil au registre des chèques et voyons s'il l'a enregistré dans notre registre des chèques , comme nous le supposerions. Donc on va aller à la banque. Allez Teoh, utilisez le registre et on voit le registre des chèques ici. C' est celui qu'on veut. Compte de vérification. On va dire OK, et on voit que la prochaine vérification a été générée. Donc c'est en accord avec notre séquence. Nous voyons le paiement de la facture comme l'icône entendre qu'il s'agissait d'un chèque qui a été créé comme ceux-ci. Cependant, cela faisait suite à un paiement de facture qui nous disait que nous lions ces choses. Nous essayons la facture et le chèque où celui-ci avec plus d'un chèque autonome qui n'avait pas été entré comme facture avant, puis entrer le chèque. Ensuite, nous pourrions vérifier les rapports et voir si cela a été réduit au bilan en termes de trésorerie et a affecté la baisse des comptes créditeurs. Donc on va aller aux rapports en haut et enlever qu'on ira à la compagnie et à la finance. On va faire défiler Teoh le bilan. Nous allons choisir le rapport personnalisé afin que nous puissions changer la plage de dates de sorte que lorsque nous explorons le bas sur les dates, nous pouvons alors obtenir une plage de dates, donc il va être plus de 10117 à 12 31 1 Je suis désolé, No 101 21 Nous travaillons à l'avenir à 12 . 31 à 1. C' est l'année où nous travaillerons en tout temps. Nous allons dire, OK, OK, alors nous allons voir si cela a affecté le compte chèques, comme nous le supposerions aussi. Donc on va double-cliquer sur le compte chèques et il y a le 15 juste là. Donc on va double-cliquer dessus et remarquer qu'il va à notre icône de vérification ici. Donc, il ne va pas sur le même écran que nous avions quand nous avons dû payer l'écran de la facture lorsque nous avons payé la facture, un chèque a été généré en fonction des informations de cet écran. Donc, même si nous avons utilisé cet écran, le formulaire de conduite que QuickBooks utilise est le chèque. Donc nous fermerons ça et nous nous occuperons de l'autre côté quand il a fermé ça , retournerons au bilan. Nous avons donc le bilan ouvert ici. l' autre côté serait la responsabilité des comptes créditeurs. Donc, si nous descendons jusqu'au passif, nous aurions dû rembourser les dettes. Notez ici que nous n'avons pas les comptes créditeurs ici. Qu' est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que nous avons remboursé tous les passifs. On n'a rien. Les comptes créditeurs sont un zéro. Maintenant, si nous voulons voir que dans les comptes fournisseurs, cela descend à quelques endroits, nous pouvons y aller d'abord. Essayons de regarder la liste des comptes dit. Nous Goto listes plan des comptes en haut. Cela nous donnera tous les comptes, qu'ils soient ouverts ou fermés, qu'ils aient des soldes nuls ou non. Et ensuite, si nous examinons les autres passifs courants, comme les salaires payables, nous avons des prêts à payer. Nous cherchons des comptes créditeurs, donc ce n'est pas d'autres passifs à court terme. Ils passif des comptes créditeurs type. Si nous double-cliquez dessus, même s'il a zéro, nous devrions obtenir un registre et il y a le registre. Donc la seule activité que nous avons dans le créditeur est ce 15 qui était dû, maintenant payé, maintenant ramené à zéro. Si vous fermez ceci et fermez ceci. Nous devrions également voir cela sur les détails du fournisseur ou sur les détails des comptes fournisseurs. Jetons un coup d'oeil à ça. On va faire des rapports en haut. Nous allons aller aux fournisseurs et aux fournisseurs et nous allons voir le détail du solde du fournisseur, le détail de l'équilibre du fournisseur, équilibre du fournisseur, modifier la fourchette de dates. Bien que nous n'ayons pas vraiment besoin de changement, c'est parti. Ça va montrer toute l'activité que nous avons acquise jusqu'à présent. Il y a ce qui était dû en raison du solde de départ que nous avons mis à ce fournisseur particulier. Voici le paiement que nous avons fait en double cliquant dessus. On voit ça pour vérifier une fois de plus, si on ferme ça, referme ça, retournera à la page d'accueil. Donc, une fois de plus, la facture de paye I article paie est construite, généralement utilisée après que les factures ont été saisies. La facture de paie est un format de génération d'un chèque. Typiquement un chèque que nous allons écrire soit à travers le système dans QuickBooks ou un signe un chèque. Afin d'enregistrer la diminution de nos comptes chèques de affaiblir, entrez ces données dans le système, nous espérons concilier, puis le compte bancaire, en utilisant ces données et créer les états financiers avec elle 65. 7.65 Configurer les emplois des clients QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler de la création d'emplois clients dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec les meilleurs guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. On va montrer comment mettre en place des emplois pour les clients. Si vous avez le fichier de sauvegarde jusqu'à ce moment dans le temps, vous pouvez restaurer cela en allant ouvrir le fichier et restaurer la société qui nous mènera au même moment dans le temps. En ce qui concerne les données, nous entrerons les données. Il est donc utile si vous suivez le problème pour obtenir ces données au même point afin que nous travaillons tous sur la même zone et que nous ayons l'onglet d'accueil ouvert ici. Je vais montrer où est l'onglet d'accueil. C' est dans l'onglet Entreprise et Accueil. J' aime aussi avoir la liste des éléments ouverts ici, qui est dans quelques onglet liste des fenêtres ouvertes. Tu vas cliquer dessus ? Nous les voyons que nous avons ces fenêtres ouvertes. C' est ce que nous avons en ce moment. Je vais en fermer quelques uns. Juste orteil ont la seule fenêtre de la page d'accueil. Maintenant, on va travailler sur la création d'un emploi pour un client. emplois pourraient être utiles de différentes manières. L' une des principales façons dont nous allons utiliser le travail est d'appliquer des coûts particuliers à un travail particulier pour un client particulier. Donc, si nous avons un client pour lequel nous effectuons plusieurs tâches, il pourrait nous être utile de suivre individuellement les tâches individuelles pour un client particulier . Ensuite, lorsque nous créons la facture, nous contractons les informations contenues dans la facture. Teoh Ah, un travail particulier. Donc, par exemple, si nous surveillions le temps, si nous avions un système de coûts d'emploi et que nous suivons le temps que nous avons et que nous avons mis et que les gens et notre personnel mettent en place, alors nous aimerions pour suivre cela à un client particulier et éventuellement à un travail particulier . Et puis, lorsque nous facturons, nous pouvons appliquer cette tâche à cette tâche particulière et créer la facture en fonction de celle-ci. C' est donc l'une des principales fonctions que la création d'emplois pourrait utiliser. Ils vont être un outil polyvalent. C' est pour ça que nous allons surtout l'utiliser. Alors voyons comment on pourrait mettre en place un job pour un client en premier, on va aller au centre client pour qu'on puisse y aller. Je vais aller à la liste déroulante parce que c'est toujours un domaine où nous pourrions aller, peu importe où nous en sommes au sein du programme. Donc nous allons aller au centre client, et voici notre centre client. Nous n'avons que quelques clients avec qui nous allons travailler ici pour créer des emplois pour Jones guitare, donc ça va être juste ici. Pour créer le travail, il doit d'abord cliquer sur les guitares Jones. Nous voulons être sur ce client en particulier une fois que nous le serons. Ensuite, nous pouvons aller jusqu'au nouveau client et l'élément d'emploi ici, Sélectionner. C' est abandonné et nous pouvons ajouter non pas un nouveau client, mais un travail. Lorsque nous le faisons, il ajoutera ce nouveau travail en dessous du client actuel. Donc on va dire ajouter un nouveau travail et tout ce qu'on va faire sur le nouveau boulot, c'est ajouter le numéro de poste . Donc nous allons juste dire que c'est un numéro d'emploi auquel il est déjà lié, comme vous pouvez le voir, le nom de la société des guitares Jones. Donc, vraiment, tout ce que nous voulons ici, c'est que le nouveau numéro 333005 dans ce cas sera le numéro que nous allons appliquer. Je vais garder les rendez-vous. Nous ne le faisons pas vraiment. Les dates ne vont pas affecter quoi que ce soit, tant qu'elles sont avant la date à laquelle nous allons entrer dans Datum. Et alors on va Jones guitare. Et je ne vais pas remplir les autres informations juste garder le travail ici en ce qui concerne notre client Jones guitare. Alors on va aller de l'avant et dire : «  Disons que ça va. Et comme vous pouvez le voir, nous avons ensuite la guitare Jones, et ensuite le travail lié à la guitare Jones. Si nous devions alors créer une facture et que nous voulions créer une facture pour Jones guitare mais spécifique à ce travail particulier pour suivre ce que nous faisons pour ce travail particulier la maintenance sur une guitare pour ce travail particulier, nous puis aller à la maison juste pour la démonstration. Si nous sommes allés à la facture créer, alors plutôt que de taper et Jones affaiblir taper 3005 Il y a le travail, et si nous tapons à travers ce sera alors l'avoir lié au client de Jones. Et ce seront les informations que nous pouvons mettre en relation avec le travail particulier pour un client particulier. Donc quand ça se terminera, on n'enregistrera pas ça. Je vais fermer ça et nous allons créer une coutume, quelques emplois de plus ici, au moins un travail de plus pour un autre client. Et on va retourner au centre client. Voici donc le centre client dans l'onglet Windows ouvert et le prochain que nous allons créer. C' est pour Sam, le guitariste. Donc je vais agrandir ça pour que tu puisses voir le nom complet, Sam, on doit cliquer sur le nom. Et une fois qu'on sera sur le nom, on va aller chercher Teoh nouveau client et job. Et nous allons créer non pas un nouveau client, mais une nouvelle annonce, un job et le job. Dans ce cas, tout ce dont nous avons besoin sera le numéro et ce numéro et sera pour nous pour 002 Cela va être lié en particulier à ce client particulier. Et c'est tout ce dont nous avons vraiment besoin. Voici ces données, toutes les autres données liées au client dans le champ client. Donc je vais dire OK, et il y a le travail lié à Sam le Guitar Man, et nous pouvons ensuite appliquer toutes les informations que nous enregistrons pour ce client à un travail particulier et ensuite construire ce travail particulier. Donc, ce seront les deux emplois mis en place maintenant juste pour montrer comment mettre en place les emplois seront travailler avec la facturation plus tard et montrer comment affaiblir la voix tienen à un travail particulier et à quoi cela ressemblera, quel effet sera à ce sujet et ce que cela peut faire pour nous dans la pratique. 66. 7.70 Vérifier QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous traiterons la paie dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, c'est génial. Nous allons continuer sur le get grand Kentucky deux guitares Un problème ? Sinon, c'est bon. Nous traiterons la liste des salaires ici et nous pouvons suivre le processus de traitement de la paie . Si vous avez le fichier de sauvegarde pour ce point que vous pouvez aller dans le fichier et restaurer cette information, nous allons travailler avec des données intermédiaires, donc il serait bon d'être démarré au même moment dans le temps. Et j'espère que lorsque le problème se terminera au même moment, nous aurons ouvert le dossier de la société. Nous avons l'onglet d'accueil ouvert onglet d'accueil étant trouvé dans l'entreprise, puis ville natale. Nous avons également la fenêtre des éléments ouverts ouverte. Et si vous ne l'avez pas, alors allez voir une liste de fenêtres ouvertes qui vous donnera cette liste sur le côté gauche. Nous allons travailler, bien sûr, avec la section employés de l'onglet d'accueil, nous avons un joli diagramme montrant le processus de l'employé dit système que d'abord à partir du temps d'entrée ce champ inter temps étant un champ facultatif. Autrement dit, si on veut suivre le temps, en gros, avoir un chronomètre, où on va frapper et frapper l'heure. Cela peut être utile car il pourrait également suivre ce temps jusqu'aux factures et être enregistré dans la facture. On ne va pas l'utiliser à ce stade. Nous allons traiter la paie directement, et nous allons traiter le rôle payé, utiliseriez si vous étiez en train de suivre l'heure à l'extérieur et d'enregistrer les heures comme nous le faisons ici, ou dans un autre type de système de paie qui suit essentiellement le temps. Si vous facturez en fonction du temps, alors vous enregistreriez ces heures à ce stade, comme nous le montrerons ici, gagnez le traitement de la paie et ou pour le traitement de la paie pour ceux qui sont payés. Il se peut que nous n'utilisions pas la fonction d'entrée du temps ici pour nous aider dans le traitement de la paie. Rappelez-vous que pour traiter Pedro, nous avons besoin d'une sorte de paie. Configurer un type de système de paie mis en place QuickBooks a au moins 3 à 4 d'entre eux différents niveaux de paie qui peuvent être payés, et QuickBooks fournira plus de service. Évidemment, plus l'argent est payé pour le service. Le minimum est de traiter la paie et de traiter les avoirs avec, ce qui est une grande partie. Nous et si vous allez un pas vers le haut, il peut vous aider avec d'autres états multiples, et cela peut aider. Avec le traitement des formulaires trimestriels que neuf quarantaine, les 9 40 et les formulaires annuels, qui sont les neuf quarante et les deux W dans les trois W. On va traiter la paie en utilisant le système manuel, ce qui ressemble à beaucoup d'autres. Les autres larmes. Sauf que nous allons devoir calculer la retenue ou entrer les avoirs en termes d'impôt fédéral sur le revenu et de sécurité sociale, d' assurance-maladie du côté des employés et de l'employeur pour la sécurité sociale et l'assurance-maladie. Ceci est vraiment utile pour comprendre la paie et le fonctionnement du système de paie . C' est donc une bonne pratique à faire, même si nous planifions la douleur pour ces articles, afin que nous puissions expliquer ou comprendre ce qui est retenu, comment c'est avec retenue à quoi ressemble le calcul de la vérification du Net. Comment, alors l'écriture de journal est-elle faite, ou comment nos comptes influençaient lorsque la paie est traitée ? Alors faisons la première chose, on va encore voir les employés. Vous ne pouvez pas configurer cette configuration à moins que vous n'ayez configuré le système manuel ou un autre système. Si vous voulez résoudre un problème, vous pouvez configurer le système manuel. C' est gratuit pour voir comment la paie fonctionne et s'entraîner avec cela, puis décider si vous voulez configurer un autre système. Si vous avez d'autres systèmes de paie configurés, alors cette icône sera toujours là. Et si vous choisissez, si cela semble compliqué ou quelque chose, évidemment, vous avez alors la possibilité de gagner le traitement de la paie pour penser si vous voulez externaliser la paie à quelque chose comme 80 p ou des chèques de paie ou un tiers plutôt que de le faire dans le système QuickBooks, que ce soit de générer les vérifications dans le système QuickBooks. Ok, alors voyons ce qu'on a ici. On va dire de payer les employés. Nous avons mis en place les employés dans le passé. Nous avons mis en place le système de paie dans le chemin que vous manquez ceux, puis retournez en arrière et jetez un oeil à ceux que nous allons avoir. Nos deux employés seront Adam et Erica. La première chose que nous voulons faire est de mettre en place notre période de paye se termine et notre date de vérification. Maintenant, cela peut être différent, mais nous voulons nous assurer que nous avons les deux en place ou que notre paie ne sera pas correcte. Il aura des problèmes, donc votre période de paye va se terminer à la fin du journal. Il dépend de si vous payez mensuellement si vous payez la tarte chaque semaine, tout moment. Si vous payez toutes les deux semaines ou ah, semi annuellement, qui est le milieu de chaque mois, ou mensuel ou hebdomadaire. Et alors assurez-vous que vous avez la fin de la période de temps. On va dire qu'on payait tous les mois. Et on va dire que c'est Theo. Fin du mois 01 31 21. Nous faisons nos, euh informations toutes à la date de 2021 étaient dans l'année de 2021. La date de vérification que nous allons dire est la même. Et non, ce n'est pas forcément le cas. Nous pourrions avoir un système dans lequel la période de paye se termine, puis nous traiterons les chèques de paie. Ah, un peu. Après ce moment, on va être retirés du compte. Il se peut fort bien que si nous avons mis en place un système qui nous permettrait de mettre de l'argent dans un compte de paie et de le retirer directement, ce soit un bon contrôle interne. Si tu n'as pas ça, on va le retirer directement du compte. C' est de ça que nous allons générer nos chèques de paie. On va imprimer, hum, hum, chèques de paie sur les chèques, stock va dire non, on n' imprimera pas les chèques de salaire sur les chèques. Si nous devions le faire, une fois que nous aurons traité la paie, nous aurions nos chèques pré-imprimés. Nous allions mettre ces chèques préimprimés dans l'ordinateur. Et une fois que nous l'avons traité, il imprimerait ces chèques que nous pourrions ensuite distribuer. Nous allons dire non, nous allons dire que nous allons écrire les chèques et ensuite traiter la paie pour intégrer ça dans notre système, et c'est comme ça que nous allons le démontrer. Si tel est le cas, nous devons attribuer un numéro de contrôle. Ce numéro de vérification est automatisé ici. Il est récupéré à partir du prochain numéro de contrôle du système. On devrait pouvoir comparer ce Teoh les chèques qu'on va écrire. Ce devrait être le même numéro de contrôle. Nous allons ensuite vérifier les employés qui allaient s'occuper et écrire des chèques pour le moment. Et puis on va continuer le processus de paie. Voici deux employés, et ils nous ont donné un aperçu rapide du salaire de croissance, des impôts et du salaire net. Nous pouvons voir que ce n'est pas correct, parce que nous n'avons aucune information pour Erica. Et ça et il n'y a pas de retenues. Et c'est le cas pour quelques raisons différentes. Une information d'Erica concerne les employés horaires, donc nous devons mettre leurs heures là-dedans, et aussi nous utilisons le système de paie manuel, ce qui signifie que nous allons vraiment devoir entrer et entrer les données manuellement pour le avec les avoirs et les impôts, qui nous donnera une bonne idée de ce que c'est réellement, plutôt que simplement aveuglément, vous savez, traiter les chèques de paie et de ne pas vraiment comprendre ce que sont les avoirs ou quels comptes sont touchés. Ce sera donc un bon processus pour voir ce qui se passe ici. Nous allons d'abord cliquer sur Adam et voir ce qu'il y a et ensuite traiter ce dont nous avons besoin pour faire cette fonction. Adam est donc salarié. Nous avons donc le tarif ici. n'y a pas d'heures. Nous n'avons pas besoin des heures parce que nous sommes des employés à l'heure. Cela signifie que nous avons pris le taux annuel et divisé par 12. Essentiellement, il s' agit du salaire brut. Donc, si nous avons pris les 5483.33 fois 12, nous obtenons les 54 environ 55,000 étant l'annuel. Donc, la même information est ici sur le salaire. C' est là que nous allons calculer nos avoirs. Donc les retenues qu'on va devoir entrer manuellement ces air. Ce qui va être retiré que nous allons prendre aux employés pour ensuite le payer pour les employés au gouvernement pour eux. Donc, nous allons prendre 7 20 pour l'impôt fédéral sur le revenu. Pourquoi cela aurait été reçu à partir des informations provenant des avoirs et exemptions sur le W 4, et nous devrions vraiment chercher cela et voir ce qui devrait être retenues sur la base de ces exemptions. Et c'est probablement la pièce la plus compliquée. Nous devons regarder les tableaux et voir ce qu'il faut retenir en raison d'être un garçon mensuel, fonction du nombre d'exemptions ont été prises conformément à la W 4, puis comprendre que la retenue basée sur les tableaux aussi état matrimonial, être dans la table aussi et avoir besoin que nous fassions le point de vue. Donc nous avons ça. Et puis nous avons la sécurité sociale et l'assurance-maladie que nous devons retenir. Donc ça sort du chèque de paie à 58 pour la sécurité sociale, et la sécurité sociale est d'environ 4583,33 fois 0,62 Ah, et donc ça va être 0,6 point 2% donc ça pourrait, très de temps en temps, ils pourrait modifier le taux de garantie unique. Mais ce sera généralement plus un taux forfaitaire, donc c'est un taux assez facile à calculer. Et puis on aura le régime d'assurance-maladie, qui est de 66 dont on va réduire, et c'est encore une fois assez constant. Donc je crois que c'est pour trois points. C' est le temps de croissance 3.0.145 ou 1.45% et cela nous donnera le 66. Ce n'est donc qu'un exemple de problème. Ne prenez pas ces pourcentages Azaz comme s'ils appliquaient toujours, assurez-vous que Teoh double vérifie ça. Et regardez ceux, cependant ceux. Le fait est que la sécurité sociale et l'assurance-maladie étant des taux forfaitaires, sont généralement faciles pour nous de calculer l'impôt fédéral sur le revenu étant à taux progressif et appuyons alors sur les tables d'exemption état matrimonial est un peu plus difficile pour nous dehors. D' habitude, c'est difficile. Ensuite, nous avons d'autres choses que nous n'allons pas traiter maintenant. C' est juste un exemple de problème montrant que le fédéral en fonction de l'état dans lequel nous sommes, nous allons avoir un impôt sur le revenu qui va varier d'un État à l'autre. Et nous pourrions avoir d'autres types de choses qu'il faudrait retenir. Il pourrait avoir des cotisations syndicales. Nous pourrions avoir une saisie-arrêt et d'autres choses comme ça, que nous devrions inclure dans le processus de retenue. Il s'agirait donc du type fédéral minimal d'avoirs dont nous devrions nous occuper et nous donner un exemple. Par conséquent, notre salaire net est ce salaire brut moins l'impôt fédéral sur le revenu moins la sécurité sociale moins l'assurance-maladie. Mais nous n'avons pas encore fini parce que nous avons aussi notre côté de la sécurité sociale et assurance-maladie. Donc nous allons dire que notre côté va correspondre à la sécurité sociale dans ce cas, être ça à 58 et nous allons correspondre à l'assurance-maladie, euh, qui va être le 66 qu'il va aller dans son positif. Donc, c'est ce que nous payons comme l'entreprise le propriétaire, sur la base du salaire aux employés, c'est le même pour les montants, Mais ce sont les montants que les employés ces deux sur les montants des employés là le paiement de la sécurité sociale et de l'assurance-maladie sur leur salaire. Donc ces air vraiment pas nos impôts sur la masse salariale ces air, les impôts la masse salariale des employés, ces air, les impôts ces air, sur la masse salariale de l'entreprise qui sont payés en fonction de ceux de l'employé. Nous aurions généralement un impôt fédéral sur le revenu. Ce serait obligatoire, mais c'est en quelque sorte dépendant de l'impôt sur le chômage de l'Etat. Je ne parlerai donc pas non plus de l'impôt sur le chômage, dans cet exemple de problème. Et si vous, si vous avez ce système dans le système de paie de QuickBooks et que vous avez de la peine pour cela que ces impôts, l'impôt fédéral sur le revenu serait calculé pour vous. Mais cela nous donnera une idée. Donc nous allons dire sauver ensuite. Et puis on aura notre deuxième employé ici. Erica, on va faire la même information. Mais maintenant Eric a un employé horaire. Donc nous devons mettre le taux en Europe dans 20 sur notre disaient et nous allons dire qu' il y avait 40 heures travaillées et donc le calcul que 20 fois 40 va être que 800 qui allaient payer ici, et ensuite nous allons calculer le avec les avoirs une fois de plus les retenues d'impôt fédéral sur le revenu , nous allons dire est négatif 110 qui ensuite obtenir l'information, les exemptions, que l' état matrimonial de la W quatre En regardant vers le haut sur le pied de la table, trouver cette information. La sécurité sociale que nous allons dire est 49, ce qui revient dans Eric 49. Et cela devrait être calculé comme le 800 fois 8000.62 typiquement et donc ne pas Évidemment, c'est Il devrait probablement être arrondi à 50 mais nous allons garder ça là. Et puis nous avons le Medicare 11 et, ah, gardez-le en retour. Et ça va être généralement 800 fois point. 0145 Donc il y a le 11 devrait probablement être 12 mais on va garder l'exemple au 11 et ensuite on aura notre part, ce qui serait la sécurité de 49 11. Donc, le même genre d'idée, l'impôt fédéral sur le revenu est généralement le plus compliqué encore. Si vous allez calculer le, assurez-vous que les orteils cherchent un professionnel. Assurez-vous d'obtenir les dates actuelles à jour en fonction des informations de mise à jour actuelles , et vous devez inclure les taxes d'État et locales et le chômage fédéral. Ce sera juste un exemple d'avoir une idée de ce que cela va être enregistré et comment cela affectera ensuite les états financiers. Donc ce sera le chèque net. Alors c'est ce qui va être écrit pour le Net. Ces montants vont être retenus. Ils seront des comptes à payer sur les livres qu'on va devoir payer pour les employés à à la Fed dans ce cas. Et ces deux-là vont être des articles que nous n'avons pas retenus aux employés, mais que nous devons nos impôts sur la masse salariale qui allaient payer, , car ce sera aussi un passif. Donc la sécurité, assurance-maladie qui devra payer Teoh la Fed. Maintenant, nous allons sélectionner Enregistrer et fermer. Nous avons entré ces données. Donc maintenant, nous avons les données sont là ? Alors voici le salaire de croissance. Voici les impôts. Voici le salaire net. Et puis nous avons dans les impôts de l'employeur notre part de la sécurité sociale et de l'assurance-maladie. Voici le salaire brut pour Erica. Les impôts et dans le net paient ces impôts, y compris tous les impôts qui sont des impôts sur les employés, impôt fédéral sur le revenu, leur part de la sécurité sociale et de l'assurance-maladie, et une partie horaire de la sécurité sociale et de l'assurance-maladie qui nous devons payer du côté de la compagnie. Maintenant, on va aller de l'avant et créer les chèques de paie pour créer les chèques de paie. Nous n'allons pas imprimer les chèques de paie parce qu'ils sont déjà, nous ne les imprimerons pas dans cet exemple. Notez toutefois toutefois que même si nous rédigions les chèques de paie à la main, nous aurions besoin de fournir les talons de paye aux employés sous une forme ou une autre. Donc, vous voudrez toujours imprimer les talons de paie et les fournir aux employés ce il sera généralement obligatoire de faire. Mais je vais fermer ça et voir ce qu'on a. Il y a donc quelques erreurs où nous pouvons vérifier et voir ce qui s'est passé en termes de paie. D' abord, on peut aller au registre. C' est probablement la zone la plus courante pour voir si ces vérifications ont été effectivement traitées. Ils apparaissent sur le registre de paie ? On va le faire. On va aller au registre bancaire utilisé, et je vais le garder sur le compte et dire OK, et ensuite on voit que ces deux chèques sont là pour Adam et Erica. Si nous double-cliquez sur le chèque de paie, alors nous verrons les articles dans le chèque de paie, et nous pourrions voir le détail. Si vous voulez voir plus de détails, nous pouvons cliquer sur le détail du chèque de paie, et nous pourrions voir plus de détails ici en termes de ce qui a entrée. Si nous voulons voir ce qui se passe. Les états financiers examineront ces états de paie. Que vous le fassiez dans QuickBooks ou que vous le fassiez en dehors de QuickBooks est l'une des écritures de journal les plus complexes que vous devrez mettre en place si vous faites l'entrée de journal dans QuickBooks. Si vous exécutez ce processus, QuickBooks effectue l'entrée de journal. Mais alors nous devons vraiment comprendre ce que fait l'entrée de journal afin assurer que nous payons correctement la paie. Si vous avez le système de paie fait à l'extérieur par un extérieur comme ADP ou des chèques de paie, alors vous devez vous assurer d'obtenir cette information dans le système avec une entrée de journal ou un format pour l'insérer dans nos livres, même si c'est ont été traitées à l'extérieur et cela pourrait être une entrée de journal assez complexe à faire, aussi. Donc, peu importe ce que vous faites, vous le fassiez en interne dans QuickBooks, utilisiez un système manuel, que ce soit un système payant QuickBooks ou un système de partie 1/3, nous devons avoir une idée de ce que l'effet est sur le des états financiers afin de s' assurer qu'il est en cours d'enregistrement. Et deux, nous comprenons comment il est enregistré et trois, assurant que nous sommes en conformité avec la réglementation pour faire les paiements aux personnes qui ont été retenues à la Fed, l'état dans tout autre type de saisie-arrêt ou autre chose. Nous devons payer pour ça avec des participations. Donc on va aller aux rapports, on va aller voir la compagnie de la Financière Teoh et on va jeter un oeil au bilan. Nous allons changer les dates 20101 21 et allons dans le champ personnalisé ainsi et changer la plage de sorte que si nous explorons quelque chose, nous verrons plus qu'une seule date. Donc je vais passer d'un sur 1 21 à 12 31 21 et ça changera ça le 12. 31 21. Donc maintenant, nous avons cette gamme et nous pouvons jeter un oeil à ce qui va se passer au sein du papal maintenant, quand nous traitons le rôle de la fosse. Vous penseriez que la transaction serait assez facile si ce n'était pas pour les participations, qui signifie que nous créditerions simplement le chèque. Et nous débiterions les dépenses salariales qui, avec les avoirs, complique le tableau. Parce qu'alors, ah, le salaire sera net avec les avoirs et ça avec les avoirs, alors nous allons entrer dans un passif. Donc, d'abord, nous pouvons vérifier le compte chèque, comme nous l'avons fait dans le registre et affaiblir. Double-cliquez sur ce zoom avant, forage vers le bas sur cela, nous voyons nos deux chèques de paie. Nous double-cliquons sur ceux-ci. Nous voyons le chèque de paie une fois de plus, si vous voulez voir le détail, nous pouvons cliquer dessus. Voyez les détails qui ferment ça en arrière, fermant ça. On voit ces deux-là. Si nous passons de l'autre côté, nous supposons qu'il y aurait une dépense appelée dépense salariale ou quelque chose du genre . Donc on va voir les rapports qu'on va aller à la compagnie et à la finance. Regardez notre compte de résultat ou notre relevé de profits et pertes pour QuickBooks. Et nous allons changer la date 20101 à 1 à 12. 31 à 1. Et cherchez nos dépenses salariales. Il y a nos dépenses salariales. Si nous double-cliquons sur la dépense salariale, nous la voyons découpée dans beaucoup d'éléments différents ici. Alors non, quoi ? Ce qu'ils ont ici, c'est qu'on va avoir le chèque, puis ils ont éclaté, essentiellement les types de fonds étant la sécurité sociale et l'assurance-maladie. Et laissez-moi corriger ça. Ces deux-là ne sont pas les garants de la sécurité de l'âme dans le régime d'assurance-maladie. Mais ce sont les parties patronales de la sécurité sociale et de l'assurance-maladie. Ce que nous avons ici, c'est le salaire brut total des deux employés. Et puis, au lieu de répartir notre part des impôts sur la masse salariale dans un compte distinct appelé impôts sur la masse salariale, nous avons gardé que dans QuickBooks défaut est de garder cela dans les dépenses salariales. Nous combinons donc les charges salariales en fonction de la rémunération de croissance des employés et de notre part des impôts sur la masse salariale, souvent à la fin de la création des états financiers. Nous pourrions peut-être décomposer les impôts sur la masse salariale en une autre dépense. Les impôts sur la masse salariale, en l'espèce étant les 2 58 à 66. La 49 la 11 la sécurité sociale et l'assurance-maladie pour le côté employeur. Si nous devions double-cliquer sur ceux-ci, nous pouvons aller à la vérification. Il y a l'élément de vérification. Si nous voulons voir plus de détails, nous pouvons cliquer ici. Notez que nous affichons dans le registre ce montant, les gains parce que c'est ce qui était dans la masse salariale. Attends, c'est ce qu'ils ont gagné en termes de dépenses, même s'ils ont eu un chèque net de ce montant. Donc, quand on regarde le côté des dépenses, on enregistre la totalité de la dépense, pas déduction faite de la retenue. qui veut dire que nous avons enregistré le Brut du côté des dépenses. Si vous voulez voir plus de détails, bien sûr, nous pourrions aller au détail du chèque de paie et il y a que la fermeture de ce retour. Si on choisit un de ces autres articles, ce sera pour la retenue. Notre part. Nous double-cliquons dessus et nous revenons à ce chèque de paie. Cela ne met pas l'accent sur le montant du paiement ici le chèque net ou le chèque de croissance, mais sur le montant des impôts regroupés dans cette ligne ici si nous allons au détail du chèque de paie, ce que nous regardons ce sont ces éléments ici. Donc la sécurité, je crois, est celle sur laquelle on a cliqué. Ces deux éléments sont déclarés séparément de ceux qui ne font pas partie du salaire des employés, mais de l'impôt sur la masse salariale de notre employeur. Donc je vais fermer ça. On va fermer ça. Et ce seront ces éléments sur le compte de résultat ou les profits et pertes. Le prochain point à jeter un coup d'oeil sera de retour au bilan. Et nous devrions avoir une responsabilité que nous devons maintenant. Pour ceux qui ont des avoirs, nous avons pris ainsi que pour la masse salariale. impôts qui sont sont étaient la responsabilité force toute la sécurité et l'assurance-maladie. C' est d'autres passifs courants. Voici l'article ici. Si nous double-cliquez sur cela, nous voyons une fois de plus la ventilation de l'information pour nos employés montrant le détail de cette information. Et non, nous avons le doublement ici. C' est donc l'impôt fédéral sur le revenu d'Adam. Il s'agit de la partie « employés de la sécurité sociale ». Il s'agit de la partie employeur de la sécurité sociale. Il s'agit de la portion des employés de l'assurance-maladie. assurance-maladie - Employeur. Voici l'impôt fédéral sur le revenu retenu par Erica pour les employés de la sécurité sociale. Ah, donc l'avortement des employeurs de sécurité, les employés de Medicare partie employeur de Medicare, donc vous pouvez voir à quel point cela peut commencer à être compliqué une fois que nous aurons mis en place des employés de Mawr, nous pourrions tout mettre en place si c'était a été fait essentiellement à l'extérieur, avec essentiellement une écriture de journal montrant cette transaction débutant la dépense ou augmentant la dépense, augmentant le passif et diminuant le ah, l'encre, l'argent. Mais si nous voulons montrer les détails par employé, alors bien sûr, cela va devenir un peu plus complexe pour montrer ce détail. Si cela a été fait par 1/3 partie, alors ils pourraient. Ils peuvent montrer tous ces détails et dans leur système et fournir ces détails Eh bien, donc ça va être une des informations que nous double-cliquerons dessus. Nous revenons à ce chèque si nous double-cliquez sur les détails là-bas, nous revenons au même détail pour que, en substance, ce sera l'information. Donc, si nous étions le forfaitaire, essentiellement l'enregistrement de la paie dans une seule entrée de journal. On diminuerait le compte de chèques pour les Nets. Vérifiez qu'on a écrit. Nous commencerions les dépenses ou augmenterions les charges salariales pour la rémunération de croissance qui est due aux employés. Et nous le débiterions soit pour les charges salariales, soit pour les impôts sur la masse salariale ,soit pour , part de l'employeur des impôts sur la masse salariale. Et puis nous avons été crédités ou augmenté la responsabilité ici pour le montant que nous avons retenu et sont maintenant payés ou doivent être payés aux organisations dans ce cas, la Fed pour la partie des employés que nous avons pris des employés afin de payer ensuite la Fed avec elle pour eux et notre partie employeur qui étaient responsables des annonces employeurs, notre partie de la sécurité sociale et de l'assurance-maladie qui aurait également à être payé. Notez que c'est cela qui pourrait être fait avec une entrée de journal forfaitaire. Mais quand nous examinons les détails, nous devons suivre cela aussi par employé afin de suivre ces données. Donc, à la fin de la période, nous pouvons traiter par individu ce que leur W 2 était ce qui a été retenu pour eux. Et ah, et tout ce processus, quel était le chèque net qui leur a été versé aussi ? Ça va être la base de la paie à un moment donné. Nous devrons, bien sûr, payer ce montant à la Fed, qui serait d'écrire un chèque à la Fed et de réduire cette responsabilité. 67. 7.75 de ventes d'emplois: bonjour. Dans cette présentation, nous allons créer un reçu de vente appliqué à une tâche particulière pour un client particulier dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez travaillé avec nous, c'est génial. On va continuer avec le problème des guitares. Si vous ne l'avez pas fait, c'est bon. Nous allons créer un reçu de vente, ce reçu de vente, puis être appliqué à un travail particulier que nous avons créé pour un client particulier et voir quel est l'impact de la saisie de ces données. Si vous avez ah, le fichier de sauvegarde à ce point, vous pouvez restaurer cela, aller ouvrir le fichier et restaurer. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Mais si vous travaillez à travers, le problème serait utile d'être tous au même moment dans le temps, nous allons travailler avec les clients et les emplois que nous avons mis en place dans le passé. Donc, si vous suivez et que vous voulez avoir ces clients et emplois exacts dans les données dont nous avons besoin, alors vous pouvez mettre ces informations dans, sinon trop, alors vous pouvez revenir en arrière et construire les informations et ou il suffit de voir ce que nous avons en concerne la création d'un reçu de vente pour un emploi. Je note aussi que nous avons l'onglet d'accueil ouvert, qui va être sous la page de société et d'accueil, et nous avons les fenêtres ouvertes ici, qui est sous la vue et la liste des fenêtres ouvertes qui vous donnera cette liste de fenêtres ouvertes. Ce que nous allons faire ici, c'est créer un reçu de vente, comme nous l'avons fait par le passé. Mais plutôt que de l'appliquer à un client particulier, nous allons l'appliquer à un emploi particulier. Et pour voir cela, examinons les emplois que nous avons créés. Si vous n'avez pas mis en place de tâches ou si vous voulez configurer les tâches que nous avons consultées et jeter un oeil à une radio précédente en termes de configuration des tâches, nous allons jeter un coup d'œil aux tâches qui ont été mises en place ici en allant au centre client via ce lien. Ou vous pouvez sélectionner la liste déroulante, laquelle je vous recommande de vous habituer, car vous pouvez vous rendre au centre à tout moment à partir de la liste déroulante Centre client ici est notre centre client. Nous avons mis en place des emplois Job 3005 et 400 à ceux qui sont liés au client de Jones guitare et même The Guitar Man, respectivement. Nous les configurons simplement en cliquant sur le client, puis nous allons dans un nouveau travail client et ajoutant un travail, puis simplement en tapant le numéro là-bas. L' utilité de cela est que nous pouvons avoir plusieurs emplois pour un client particulier et que nous voulons suivre ces emplois séparément en termes d'application de temps et plus d'un système de coût de travail par rever de travail que simplement par client. Et donc ce travail suivra alors un travail particulier. Par exemple, nous avons peut-être vendu une guitare à Jones guitare, et ensuite nous pouvons avoir d'autres travaux qui faisaient de la maintenance sur la guitare d'une manière ou d'une autre et qui veulent donc suivre cela dans un travail séparé et une piste. Cette fois-ci, nous pourrions avoir plusieurs emplois pour un client particulier et nous voulons nous assurer que nous construisons ces emplois multiples seuls et les suivons séparément. C' est là qu'un système de coûts d'emploi et les emplois qu'il contient, la création d'emplois peut être utile. Ce que nous allons faire maintenant, c'est créer un reçu de vente et nous allons créer un reçu de vente pour ces personnes. Ces sociétés Jones guitare et stand l'homme de guitare. Cependant, nous allons le créer pour le travail particulier qui leur est lié en fonction de cette information par emploi. Donc on va retourner à l'onglet Accueil dans les fenêtres ouvertes et on va créer un reçu de vente. 1ère 4 Sam ce guitariste. Nous allons donc cliquer sur Créer un reçu de vente, notez que c'est similaire à une facture. Mais plutôt que de commencer les comptes débiteurs ou d'augmenter les sommes qui nous sont dues , nous allons dire que nous avons reçu le paiement à ce stade et que nous avons inscrit l'augmentation dans les fonds déposés par l' ONU. On va arriver à Sam, le Guitare Man. Cependant, nous allons taper, pas le nom mais le numéro de la tâche. Pour 002, nous pouvons voir qu'il va remplir ici le nom complet, comme nous venons de taper le numéro, le nom, puis le numéro. Et il va également remplir ici, nous donnant le nom, puis la sous-catégorie du nombre. Si on passe par là, on aura le gabarit, et on va dire ce paiement ou on peut dire de l'argent. Si nous tapons sur, nous allons dire que la date est 1 31 Nous allons garder le numéro de vente le même que celui qui devrait être généré à partir du numéro de reçu de vente qui devrait être généré à partir de QuickBooks . Et on va passer par ça à l'article, et on va dire que ce sera un article de service. Nous pourrions sélectionner la liste déroulante pour sélectionner l'élément de service ou affaiblir. Sélectionnez le service, Adam en commençant à le taper. Ceci est un article de stock, pas un article de vente, pas un stock, pas quelque chose que nous vendons physiquement, mais un service sur la guitare. Dans ce cas en disant que QuickBooks applique la taxe de vente, je vais dire OK, et puis c'est en fait un article parce que le service n'a probablement pas de taxe de vente dans la plupart des États. Et donc je vais l'enlever en sélectionnant ici le code client. Si vous sélectionnez cette option, elle est hors de l'écran en ce moment. Mais la ville balnéaire va dire impôt ou non imposable, et nous voulons nous assurer qu'elle n'est pas imposable et qu'actuellement, elle n'ajoute pas la taxe ici . Donc, il est actuellement non imposable parce que c'est un service, il est rempli pour lui-même ici. Donc, nous avons déjà cet article configuré pour l'élément de service étant ah, 100. Donc on va garder ça en place. On va juste dire la quantité 1. Et il y a cette information pour Sam le Guitare Man. Quand nous enregistrons ça, alors ça va Teoh, augmenter les fonds déposés par l'ONU et ça va créditer les recettes du service. Alors, continuons et enregistrons cela et voyons si c'est bien le cas. Donc nous allons ouvrir nos deux rapports principaux ici notre bilan et notre compte de profits et pertes ou revenus. En allant aux rapports, on va aller à la compagnie et à la finance. On va faire défiler jusqu'au bilan, et on va changer la plage de dates en allant d'abord personnaliser les rapports, la plage de dates étant non. Un, n° 1 au 1er janvier 2021 au 12 31 au 1er décembre 31 21. Et là, nous avons ça. Donc, le reçu de vente a alors augmenté les fonds déposés par l'ONU, donc il ne les a pas mis sur le compte bancaire. Nous avons augmenté les fonds déposés par l'ONU. Si nous zoomons dessus, nous voyons que 100 ici zoomant dessus. On y voit les 100. On va fermer en arrière. Je vais fermer ça. On va fermer ça de l'autre côté. Ensuite, si nous allons aux rapports, nous allons Teoh Company et financier sera le bénéfice et la perte que nous voulons envisager de changer les plages de dates de 0101212 12 31 à 1. Nous voyons nos informations ici maintenant. Nous avions des revenus de service, donc si nous double-cliquez sur le service, nous voyons l'article ici. Il y a les 100 double-clics dessus. Nous y voyons notre reçu de vente. Il y a donc l'entrée de journal qui a été créée quand elle a fermé ce retour. On va faire ce processus une fois de plus, et on va retourner à la page d'accueil. Allons à la page d'accueil. On va créer un autre reçu de vente et on va le créer pour 3005 et ça, une fois de plus, ce sera un travail lié aux guitares Jones. Donc les guitares Jones. 30052 sous-catégorie. Il va taper dans ce format Jones guitare, puis le travail 3005 haut en haut. En fouillant ça, on va dire qu'on a de l'argent. La date restera la même. Le numéro de vente ou le numéro de reçu de vente seront générés et nous allons taper sur les articles. Une fois de plus, nous allons choisir l'article d'un service. Le service partiel Nous avons tiré à travers cela. Et cette fois, nous allons dire que nous avons la quantité de ceux-là. Et non, c'est un domaine où si nous suivons par le service, si nous faisons un travail coûte, c'est essentiellement appliquer notre temps d'arrêt. Nous voulons suivre notre temps et ensuite l'appliquer aux emplois en question. Et nous pourrions avoir des gens différents. Au sein de notre organisation que nous avons différents, différents un taux facturables à différents éléments, puis deux et ensuite compter le temps qu'ils ont passé sur ces processus particuliers. Essentiellement, c'est ce que nous enregistrons ici en termes de système de coûts d'emploi et d'application de ces coûts Teoh untravail particulier pour un client particulier. Essentiellement, c'est ce que nous enregistrons ici en termes de système de coûts d'emploi et d'application de ces coûts Teoh un Nous avons donc cette information ici. Nous sommes maintenant à un coût de 210 la taxe de vente. Nous ne devrions pas avoir cela à nouveau être un élément de service. Donc on va désactiver la taxe de vente. Je vais prendre la taxe ici. Nous n'en avons pas. Je vais dire aucun et dire OK, et ça a été désactivé. Donc maintenant, nous ne facturons pas de taxe de vente pour le service Adam ou la taxe sur la valeur, et ce sera cela. Donc on va aller de l'avant et enregistrer. Cela va vérifier une fois de plus. Que se passe-t-il dans les états financiers ? Il devrait augmenter les fonds déposés par l'ONU. Il devrait augmenter les ventes. Donc je vais dire sauver et fermer et oui, et ensuite on va aller au bilan et il devrait se rafraîchir automatiquement. Nous voyons les fonds déposés par l'ONU ici, 300 ferait double clic sur cela. Il y a nos 100 de la dernière 1 200 de ces reçus de vente en double cliquant sur cela. Nous voyons le reçu de vente fermer ce retour, fermer ce retour, nous pouvons aller au profit et à la perte dans les fenêtres ouvertes et dans le bénéfice et la perte, nous allons jeter un oeil aux éléments de service en double cliquant sur ce que nous voyons que 200 là . Il y a l'article de service et il y a cette information ici. D' accord, je vais fermer ça et fermer ça. Remarques que si vous faisiez le suivi des travaux et John le système de coût du travail, vous pouvez également avoir divers rapports en termes de système de coût du travail. Donc, si vous avez sélectionné les rapports en haut et que vous faites défiler vers le bas jusqu'au suivi des tâches et du kilométrage temporel , vous pouvez avoir le résumé de la rentabilité de l'emploi que , la rentabilité détails et consulter les informations si vous êtes en appliquant plus de coûts à l'emploi, cela pourrait être très utile si nous ne faisons pas qu'une entreprise de services, c' est-à-dire si nous appliquons des heures de travail à l'emploi, mais si nous utilisons le système des coûts d'emploi pour suivre les coûts par emploi et faire des soumissions pour les emplois dans un système de coûts d'emploi. Dans ce format, ces rapports peuvent être utilisés pour examiner et suivre par emploi particulier, non seulement les revenus par emploi, mais aussi les dépenses appliquées à chaque poste 68. 7.80 Vérifier les rapports et exporter vers Excel: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler de la façon d'exporter des rapports pour exceller, y compris un résultat et perte du bilan et des rapports de transactions par date. Si vous avez suivi avec nous, c'est génial. Nous allons continuer sur le problème de l'accès aux grandes guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous montrerons comment exporter des rapports pour exceller. Si vous disposez de ce fichier de sauvegarde, vous pouvez le restaurer en allant dans le fichier et restaurer la société. Cela vous amènera au point que nous en sommes maintenant et que nous pourrons voir les mêmes données sur le rapport de transaction. Si votre téléphone est passé par l'ensemble de données, vous devriez avoir les mêmes informations sur les rapports de transaction que nous les traitons. Celle que nous voulons examiner en particulier, c'est les déclarations de transactions par date. Ce sera une très bonne comparaison pour voir ce que nous avons fait tout au long de ce processus et si nous avons eu ou non des problèmes avec le processus. Si tout est lié dans ces rapports, alors je vais ouvrir les fenêtres ouvertes de ce côté pour que nous puissions passer à travers les rapports que nous allons créer pour faire ça, nous allons aller à la vue en haut, et ouvrez une liste dans la fenêtre. Et il y a nos fenêtres que nous voulons ouvrir. Je vais aller de l'avant et juste garder l'onglet d'accueil ouvert à ce moment est tout ce que vous avez besoin d'avoir ouvert et générera ces rapports au fur et à mesure que nous allons. Donc nous avons le bilan ici, et je vais ouvrir l'onglet d'accueil de la société. Donc ça va être notre point de départ. Typiquement sont point de départ sur Lee ayant la page d'accueil ouverte. Nous allons commencer par jeter un oeil au bilan, puis passer aux profits et pertes, puis au rapport de transaction. Allons aux rapports en haut. On va aller à la compagnie et à la finance défiler jusqu'au bilan. On va changer la plage de dates. Je vais aller de ce côté pour changer la portée à la période actuelle. Nous travaillons sur un 1117 ou 101 à 1 Janvier 1er 2021 à 12. 31 au 1er décembre 2000 au 21. Nous allons dire OK, maintenant, maintenant, j'aime généralement regarder le bilan d'abord lorsque nous analysons ces données parce que le bilan est le système de comptabilité à double entrée est l'équation comptable. Ce sont des actifs, des passifs égaux plus des capitaux propres. C' est donc le premier endroit que j'aime dire. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans le bilan ? Affaiblir ? Prenez anti nos données ici à toutes les données. Si vous travaillez avec ce problème et voyez s'il y a des problèmes, des différences entre ce que je montre ici et ce que nous avons dans le problème, ça va être notre première indication qu'il y a un problème et ensuite vraiment affaiblir l'exercice ici dans la fonction de zoom automatique. Ou nous pouvons aller au rapport de transaction, comme nous le ferons prochainement. Et ce sont deux endroits que nous pouvons vraiment explorer et voir quel est le problème s' il y a des problèmes maintenant,bien sûr, bien sûr, le compte chèques est un endroit commun où nous pourrions être hors de cause parce qu'il y a tellement de transactions au sein du compte chéquier. Donc encore une fois, s'il y a des nombres différents, si vous traversez ce problème et que vous voyez un nombre différent de ce 94 4 36, vous pouvez explorer vers le bas sur cela. Et voici les données, sorte que vous pouvez enlever anti off ces données ici et voir si elles correspondent. Si ça ne correspond pas. Souvent, c'est le cas qu'il y a un problème de date. Alors tu le veux ? Peut souhaiter descendre et prolonger la date et ramener la date dans le passé et voir s' il y a des données ajoutées qui sont incluses dans votre jeu de données. Ce problème sur lequel nous avons travaillé est la seule période que nous ayons réglée. Et par conséquent, s'il y a quelque chose en dehors de cette plage de dates, probablement un problème de date, et vous voulez probablement l'amener dans cette date , ce qui pourrait résoudre le problème. Donc, la meilleure façon de vérifier ce truc de la ville est juste une tique et a tout lié et aussi regarder le compte divisé pour voir quel autre compte est impliqué dans cette affaire. Ensuite, on va fermer ce dos. Nous pourrions faire la même chose pour toutes les autres transactions d'inventaire des comptes débiteurs, d'assurance prépayée, d' investissement à court terme, fonds déposés à l' ONU, actifs courants totaux également utile lorsque vous vérifiez des données comme cela pourrait peut-être commencer à partir du début total de l'actif courant total ici. Si cet équilibre est bon, si c'est en équilibre avec ce que vous voyez ici, alors vous peut-être plutôt bon. Vous voudrez peut-être aller vérifier vos données. Mais c'est une bonne indication que vos informations sont correctes. Si vous êtes en déséquilibre, bien sûr, alors vous pourriez vouloir aller dans les sous-catégories, y compris le total des actifs courants, puis ah, et le total à long terme ou propriété, usine et et vérifiez ces sous-totaux, puis faites une exploration vers le bas. En haut. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ces sous-totaux. Ensuite, revenez dans les données. Et ce pourrait être le moyen le plus efficace de parcourir les données et de voir ce qui a été incorrect ou ce qui doit être récupéré. Donc, voilà le côté responsabilité. On a la responsabilité. Même idée. Vous voudrez peut-être consulter le total des passifs et des capitaux propres, puis examiner les totaux et le total des passifs par rapport au total des passifs courants. Voyez si elles s'attachent. Et s'ils ne reviennent pas dans les données, y compris la carte de visa dans ce cas, les charges salariales, la taxe de vente, le prêt et l'équité propriétaire. Je ne vais pas creuser sur l'un de ces mawr, mais nous verrons plus de détails si vous avez quelques problèmes ici. Quand nous allons à la transaction sortie rapport par date. C' est vraiment la meilleure façon de faire une comparaison lorsque deux personnes entrent des données et que vous essayez de comparer si des données ont été saisies correctement sur un compte à un autre, ce que nous allons faire maintenant comme exporter ceci et pratiquer le processus d'exportation qui sera situé ici dans la feuille Excel. Donc on va aller Teoh, créer une nouvelle feuille de calcul. C' est la première fois que nous exportons l'Excel. Donc nous allons créer un nouveau classeur et après cela, nous allons continuer à poster sur le classeur existant. Donc, nous allons dire exporter et il devrait ouvrir une nouvelle feuille Excel et il devrait exporter ces données dans un onglet de cette nouvelle feuille Excel qui sera ensuite ouvert. On y va. Voici les nouvelles feuilles Excel qui ont été générées. Nous voyons le nouvel onglet ici. Je vais double-cliquer sur cet onglet et le renommer. On va appeler ça un bilan et on pourrait augmenter la taille de cette feuille comme ça en notant que l'en-tête n'est pas là, mais il y a un en-tête. Si nous allons à la section mise en page ici, vous, Wilton, et allez-y. Ça va dégeler les vitres, alors on va devoir faire face à ça. Mais on va dire « Regarde ça ». Et si on fait défiler vers le haut, on devrait avoir un en-tête. Mais je vais dégeler les douleurs pour qu'on puisse voir que pour faire ça, on va aller au View, Tam. Et dans le groupe Windows, il y a une douleur de rupture de peinture, on va le déboguer. et cela nous permet de voir l'en-tête de sorte que la tête ou fait exporte dans la fonction d'en-tête , que vous ne pouvez pas voir dans la vue normale, revenant à la vue normale d'Excel. Donc il y aura nos données pour exceller. Je vais enregistrer ce classeur de sorte que lorsque nous imprimons les deux rapports suivants, nous puissions l'exporter dans le même classeur Excel, et il créera deux feuilles de calcul supplémentaires dans le classeur. Pour ce faire, on va aller à la ville de fichiers qu'on va dire, sauf que je vais faire des sourcils. Cherchez où nous voulons sauver cela car maintenant nous avons l'emplacement. Je vais le garder en section 7 à cet endroit. Ça va être le nom des cahiers que je vais dire sauver. Et on va dire Follow Feature. C' est bon. Je vais dire oui. Et là, nous avons ça. Maintenant, je vais fermer tout ça, et on va passer au prochain rapport. C' est le profit et la perte, si près de ça, on va aller au profit et à la perte. Donc je vais aller aux rapports en haut et faire défiler vers le bas. Nous recherchons une entreprise et des services financiers, et nous cherchons la norme de profits et pertes en changeant les plages de dates de 0101212 12 31 à 1. Voilà nos données. Maintenant. C' est une mesure juste et vérifier si c'était sur la même page et entrer des données. Si vous avez suivi le problème, le meilleur endroit pour commencer est le revenu net. Et voir si nous avons la même perte nette dans ce cas pour cette période de temps. Et si c'est le cas, alors c'est une bonne indication que nous sommes sur la même page en termes de données. Si ce n'est pas le cas, passez par chaque article article ligne, commençant par les services de vente de merchandising coût un bien vendu, puis les dépenses et voir ce qui n'est pas liant là-bas. Je ne vais pas explorer et regarder le G L pour chaque ensemble de données. Si vous aviez deux ensembles de données, vous compariez, bien sûr. Alors la meilleure façon de vérifier ce serait de dire qui. Si ce nombre est différent de ce que nous avons, faisons un zoom automatique sur chacun d'eux et vérifions les détails de la transaction. Vérifiez essentiellement le General Ledger et voir si nous avons le même détail qui compose ce numéro de ligne de fond et puis, si non, alors vous voulez passer par et probablement vérifier et voir si c'est un problème de date et mettre le date dans le passé. Mettez la date à l'avenir et voyez si vous avez un problème de date et je vais fermer ça pour nous. On va imprimer ça. Rappelez-vous que s'il y a un problème, on va vérifier le rapport de transaction par date, et je ne nous montre pas toute l'activité. Donc, c'est vraiment là que, dans ce genre de choses, nous pouvons revenir en arrière et voir où se trouve le détail et enlever anti de ce rapport. Donc nous allons exporter ce rapport cette fois dans la même feuille, le même classeur Excel que nous avions mis en place dans le précédent. Donc on va aller exceller, on va créer une nouvelle feuille de travail. Ça va être une nouvelle feuille de travail dans le classeur. Mais le classeur que nous allons faire est dans un classeur existant cette fois un classeur existant et quand nous naviguerons, ça va probablement nous prendre. , Cette fois,ça m'a emmené à un autre endroit. Donc la première fois que vous allez au classeur existant, vous allez devoir trouver les esprits du classeur dans la Section 7. Une fois que nous avons trouvé le classeur, nous allons simplement double-cliquer sur le classeur ou cliquer à la fois et sélectionner ouvrir l' autre que vous choisissez de faire, puis nous allons aller de l'avant et exporter. Et une fois que cela se produit, il devrait ouvrir ce classeur pré-existant, puis ajouter le nouvel onglet avec ces informations en cours d'exportation vers ce nouvel onglet. Donc ici, nous l'avons Notez qu'il a mis le nouvel onglet avant le robinet précédent. Je vais le vouloir après, donc je vais juste le traîner. Je vais cliquer dessus et le faire glisser. Et je veux aussi me débarrasser de l'écran partagé que j'ai fonctionnalité qu'ils mettent toujours là quand il exporte. Et donc on va aller voir Teoh, et je vais aller aux fenêtres, et je vais le déboguer. Cela de sorte que les fonctionnalités maintenant déspool. Ensuite, nous pouvons vérifier et nous assurer qu'ils en-têtes là-bas. Donc, si nous allons à la mise en page, qui va être cette petite icône là-bas, nous pourrions voir que l'en-tête reste toujours. Et donc, pour revenir à la vue normale, on va maintenant le renommer et je vais double-cliquer sur le nom et l'appeler P et L pour les profits et pertes. Et ce sera ça. Donc on va fermer tout ça, et on va le faire encore une fois pour le dernier rapport que nous devons créer. Et ça va être le rapport de transaction par date, donc nous allons sauver ça. Dis ça. Donc nous allons revenir aux rapports en haut, et nous cherchons le rapport de transaction par date, qui est sous la comptabilité et la comptabilité fiscale en impôts, et nous voulons la liste des transactions par date, nous allons changer la plage de dates de 0101212 12 31 à 1. La gamme actuelle que nous examinons, et cela nous donnera un détail de tout ce que nous avons fait pendant cette période. Donc, il va nous donner le type d'article que nous avons fait, ce soit un chèque, un transfert sur facture, un paiement, la date qu'il arrive, le numéro du nom, Que ce soit c'est le vendeur, client, employé et nous avons les notes de service, nous avons le compte, puis nous avons le fractionnement qui signifie ce que les autres comptes sont touchés, puis nous avons les montants. C' est vraiment le rapport que vous voulez vraiment une tique anti-out. S' il y a un problème, vous voulez vérifier chacun de ces numéros et voir s'il manque quelque chose, qui signifie que si c'est sur cette feuille de calcul et non sur celle avec laquelle vous travaillez, nous allons probablement l'ajouter ou voir s'il y a un problème de données. Modifiez les dates et vérifiez si elles ont été saisies en dehors de la plage de dates. Et s'il y a quelque chose sur votre feuille de calcul qui n'est pas là, alors la question est : devrait-il y être ? Avez-vous besoin de supprimer cela ? S' ils sont dupliqués et avons-nous besoin de les supprimer ? Donc je vais juste passer par ceci un par un juste très vite ici. Donc juste pour que vous puissiez les voir, il y a 65 tandis que Stupide un par un Négatif 12 1000 Négatif. 16 000 Négatifs. 115 000 Négatifs. 7404 130 50 cents. 399 520 420 208 628 20 500 Négatif. 400 Négatif 5 98 5 25 816 et 27 cents, 430 50 cents. Défilement vers le bas. 525 en 955 et 50 cents négatifs. 11 000 négatifs. 500 Négatifs. 620 Négatif 360 négatif. 15 000 négatifs. 3539 et 33 cents de négatif. 631 102 100. Il y a des problèmes avec ceux-ci et explorez vers le bas sur ceux-ci et voyez ce qu'est l'élément et voyez si vous pouvez localiser le problème pour ces éléments. Si quelque chose n'est pas en ordre, alors c'est bon. Cela peut être juste une chose de date, mais si elle est dans cette plage, Donc, par exemple, de cette date, vous avez cette transaction de cette 20500 mais elle est datée à une date différente, comme le 25e ou quelque chose comme ça. Il a eu le groupe à un autre endroit. Ensuite, tant qu'il est dans cette plage de dates, il ne sera probablement pas jeter vos rapports, y compris votre bilan dans votre compte de résultat. Mais vous voudrez peut-être y retourner et changer les dates de toute façon. Si, cependant, les plages de dates en dehors de la plage de dates, nous traitons ici, alors cela aura un effet sur. Vous voulez vous assurer de le retirer, et cela pourrait être quelque chose qui va résoudre le problème. C' est probablement l'un des problèmes les plus courants est un problème de date. C' est pourquoi QuickBooks a ah, fonctionnalité qui vous indique quand vous êtes en dehors de la plage de dates, mais nous désactivons cela et ce problème parce que nous travaillions en 2021. Ainsi, vous pouvez définir des plages pour vous aider avec ce problème Lorsque nous travaillons Un problème comme celui-ci, cependant, nous sommes plus sensibles à un problème de date. Maintenant que nous avons ça, nous allons exporter ça au même endroit, nous avons les précédents. Donc on va aller exceller et créer une nouvelle feuille de calcul. Et nous allons le mettre. Cependant, dans un classeur existant, il va déjà au bon endroit, probablement à ce stade, probablement à ce stade, parce que nous venons de le faire. Mais nous voulons vérifier cela, et ce n'est pas si nous voulons aller aux pieds, obtenir de grandes guitares, nous voulons aller à la section 7, et ce sera l'article. Nous voulons double-cliquer sur cela, exporter vers ces rapports particuliers. Et puis il devrait ouvrir le fichier excel existant. Il devrait créer un nouvel onglet mettant ces données sur le nouvel onglet. Et, euh, voilà. Ok, donc voici la nouvelle feuille d'onglet. C' est au milieu de l'avant que nous avons fait. Je vais mettre mon curseur sur l'onglet, faire glisser vers la droite. Je vais double-cliquer dessus, renommer. Je vais l'appeler transaction avant que ça ne se produise. C' est assez bon. Et il y a ça. Nous allons aller à l'onglet Affichage en haut du groupe Windows et frapper la scission afin de supprimer la scission . Ensuite, nous pouvons simplement vérifier que les en-têtes là-bas en allant à la vue de mise en page en bas . Cette petite icône Il y a l'en-tête. Notez que si vous imprimez ceci, bien sûr, ce n'est pas très bien imprimer. Si vous l'imprimez, imprimez sur deux pages. Nous devons réparer ça si nous voulons imprimer. Donc je vais revenir à cette vue normale. Pour ce faire, vous pouvez aller dans le fichier et aller dans les options d'impression et essayer de déterminer qui. Comment puis-je ? Comment puis-je améliorer ça ? Eh bien, un, je ne veux pas les colonnes sur deux lignes pour qu'on puisse essayer de changer la mise en page de, ah, portrait Teoh paysage, et ça réparera une partie de ça. Il est toujours sur deux lignes, , donc la prochaine chose que nous pourrions faire est d'essayer orteil, sortir d'ici et voir s'il y a quelque chose que nous pouvons supprimer ou raccourcir le sens ? Ai-je besoin de toutes ces lignes ? Puis-je supprimer certaines de ces lignes ? Peut-être. Je n'ai pas besoin des lignes fractionnées entre les deux. Donc, si je voulais nettoyer cela et essayer de faire un peu plus petit, je pourrais vouloir supprimer ceux-ci. Mike, mettez en évidence ces lignes et supprimez ces lignes. Je supprime juste les colonnes qui n'ont pas de données et vous pourriez vouloir le faire. Quoi qu'il en soit, si vous deviez créer une table avec ces données, vous auriez besoin de vous débarrasser des lignes qui n'ont rien impliqué. Donc, vous voulez nettoyer une partie de cela, et donc nous allons juste supprimer tous ces et voir si cela est suffisant pour l'amener à une page large. Et puis, si nous retournons au dossier et que nous allons à l'impression, nous pouvons voir qu'il est sur une page. Si ce n'était pas le cas et que ce n'était pas suffisant, et c'est tout ce qu'on pouvait faire, on ne peut rien faire d'autre. Si ce n'était pas le cas et que ce n'était pas suffisant, et c'est tout ce qu'on pouvait faire, Votre dernier recours est de le mettre à l'échelle pour s'adapter sur une page, généralement s'adapter à toutes les colonnes d'une page. qui signifie que je ne me dérange pas vraiment si le si ces si cela va à des pages longues, mais nous nous dérangons généralement si cela va à des pages larges et nous devons mettre deux pages ensemble, par exemple, pour voir la colonne de compte et comment il s'aligner à ce vérifier. Donc deux pages. Donc, ce serait typiquement ceci. Adam ici, adapter toutes les colonnes à une, toutes les colonnes sur une page, ce qui signifie que ça pourrait être deux pages. Mais je ne veux pas que les colonnes soient divisées, donc ce ne sera que quelques options. Il allait sauver ça et nous allons fermer ça, et ce sera ça. 69. 8.05 Paiements de prêt, intérêts et principe de QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons parler de la façon d'effectuer un paiement de prêt dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez travaillé avec nous, c'est génial. On va travailler avec le problème des guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est OK. Nous allons montrer comment effectuer un paiement de prêt et de brut, y compris l'enregistrement des intérêts et des dépenses pendant le paiement de ce prêt. Si vous possédez le fichier de sauvegarde jusqu'à présent, vous pouvez le restaurer en allant dans le fichier et restaurer cette sauvegarde. Je vais travailler à travers ce problème, et arriver à ce point sera utile est que nous sommes sur la même page et travaillons avec les mêmes données. Mais si ce n'est pas encore le cas, c'est bon. Nous pouvons suivre cela et obtenir des informations pertinentes à partir du processus d'enregistrement d' un paiement de prêt. Ce qu'on va faire, c'est écrire un chèque pour un prêt. La chose délicate à ce sujet, cependant, est que lorsque nous écrivons un chèque pour seul que nous avons retiré, il y aura généralement au moins une partie de celui-ci alloué au principal et une partie de celui-ci alloué aux intérêts. Quand c'est le cas, on va devoir diviser les deux comptes que le paiement va aller, Teoh, et on discutera de la façon de faire ce partage et pourquoi on va faire ce partage. Et puis à quoi ça va ressembler sur les états financiers ? Donc, pour ce faire, regardons d'abord ce que nous avons jusqu'à présent. Donc on va voir les rapports sur la liste déroulante. On va aller à la société et aux finances et regarder le bilan en termes de prêt que nous avons à ce moment va changer la date en. Je vais personnaliser la date et le faire pour l'année de 0101 à 1 Janvier 1er 2021 fera que passer par 12. 31 à 1. Et d'accord, donc on va travailler dans le futur. Et nous avons cet équilibre ici en termes de prêt qui descend jusqu'au passif de ce solde ici en termes de prêt. Maintenant, c'est un prêt qu'on a contracté et on y verse des paiements. Il pourrait y avoir une variété de façons différentes que le paiement pourrait être mis en place, qu'il est en conformité avec les prêts ne doit pas généralement être, en d'autres termes, tout comme un paiement hypothécaire en ce que nous payons le principal et intérêt retour sur une base mensuelle. C' est un format de seul. Nous ne payons peut-être que des intérêts en retour et en souffrance, le principal de retour à un moment ultérieur ou de nombreuses combinaisons différentes de cela. Cependant, regardons la situation typique dans laquelle il sera semblable à une hypothèque où principal et les intérêts sont payés mensuellement. Et penser à quoi ? Quand nous effectuons ces paiements, nous ne pouvons pas ajuster, diminuer l'argent comptant et diminuer le prêt, parce que quand nous le ferons, ce qui va arriver, c'est que nous ne prenons pas en compte les intérêts et nous ne pouvons pas simplement faire le paiement enregistré tous les intérêts, parce que lorsque cela se produit, nous ne prenons pas en compte la diminution du principe. On va devoir vous séparer d'une façon ou d'une autre entre les deux. C' est sur cela que nous travaillons ici. Pour ce faire, nous devons d'abord savoir ce qu'est cette division, et pour que nous ayons besoin d'un calendrier d'amortissement lorsque nous obtenons le prêt peut ne pas avoir un calendrier d' amortissement lorsque nous obtenons le prêt, nous pourrions juste avoir les conditions et nous devrons peut-être établir ce calendrier d'amortissement. Donc, d'abord, regardons un calendrier d'amortissement, en fait un et voyons de quoi nous parlons. Et puis nous allons prendre ces informations et enregistrer qu'ici, en utilisant le scission et voir ce qui se passe ici sont nos données dans Excel. Nous avons donc les données dans sa cellule. Nous avons le 7 2000 solitaire. On va rester. C' est pour cinq ans et on va payer tous les mois. Donc cinq fois 12 signifie qu'on va faire 60 paiements. Et nous allons dire que le taux est de 5% sur un prêt typique. Ça va être le genre d'information que nous avons. On connaît peut-être ou pas la peinture. Nous connaissons probablement les paiements, mais nous allons calculer les paiements ici, et ensuite nous ne savons peut-être pas ce que nous ne savons pas. C' est la division entre les intérêts de principe par paiement, car cela variera. Cela changera au fur et à mesure que nous allons. Donc, d'abord, faisons ce calcul pour le paiement dans Excel affaiblir, voir comment calculer le paiement et ensuite nous devrons calculer pour chacun de ces paiements. Ces 60 paiements, le fractionnement individuel à l'aide d'un calendrier d'amortissement et montrent comment cela serait ventilé. Alors faisons ça aussi. Maintenant, c'est quelque chose que si vous n'avez pas ça, vous l'obtenez de votre comptable ou CPA peut vous aider avec cela. Nous allons également jeter un coup d'oeil sur d'autres moyens. Vous pouvez le faire et ensuite chercher à le rajuster à la fin de l'année avec peut-être que vous êtes ministère ou votre C p A. Afin de tenir compte de la portion d'intérêt de tout prêt des parties à court terme et à long terme du monde d'entre eux. Donc si nous avons les paiements seront le calcul. Une façon de le faire ici est que nous pouvons aller aux formules et nous allons à cet onglet fonctions, et si nous tapons des paiements, alors cela fait généralement apparaître. C' est ce PMT que nous recherchons. C' est la calculatrice de paiement. Donc, si nous connaissons le montant du prêt et nous savons que le, euh combien de mois et le taux moyen alors ont tout ce dont nous avons besoin, accepter la variable manquante du paiement pour ce calcul et Excel le fera pour nous. Donc nous pouvons dire OK, et nous obtenons cette belle petite fonction entrant dans la boîte. Cela nous aidera à le faire. On va prendre le taux que ça va être de 6%. Cependant, nous allons le décomposer par le nombre de paiements qui sont payés mensuellement. Donc, nous voulons vraiment le tarif mensuel. Donc on va prendre ça et divisés par 12. C' est la pièce la plus délicate de ce calcul. Rappelez-vous, chaque fois qu'on pense à un taux que ça signifie par an, alors on va diviser ça, et ça nous donnera le taux par mois. Dans ce cas, ce sera le nombre de paiements, le nombre, les périodes, périodes, nombre de paiements. Et on va dire que ça va être 60 ans. Ça va prendre cinq ans, fois 12 mois, soit 60 paiements. Et puis nous allons dire que la valeur actuelle est ce que nous avons en ce moment, les 72 000 entrées, et cela nous donne notre montant. Je veux le voir comme un nombre positif plutôt qu'un nombre négatif. Il met un négatif parce qu'il s'agit d'un paiement. Afin de retourner le signe Tout ce que nous devons faire est d'aller devant le P dans la formule et de mettre un négatif. Et qui, en substance, va prendre tout le truc et le rendre négatif ou prendre le tout dans multiplier fois négatif un rendant négatif. Il y a une autre façon de le faire juste pour vous montrer l'aide. Donc, nous allons le faire si vous dites égale P m l'onglet des paiements ou cliquez sur cela. Ensuite, on a cette belle petite chose qui vous montre ce sur quoi on travaille. Donc c'est en fait un moyen plus rapide de le faire. Vous pouvez prendre le taux divisé par 12 virgule, puis il veut le nombre de paiements, qui est que 60 virgule. Et puis il veut la valeur actuelle. Ce qui est ce 72. Ce ne sont pas des champs obligatoires. Donc on va fermer ça, et ce sera tout. Maintenant que nous avons cette information, c'est génial. Je vais en faire un négatif, Teoh. Je vais rendre ça positif en mettant un négatif devant le P comme ça va être notre montant de paiement. Maintenant, c'est ce que nous allons écrire le chèque pour l'instant, nous savions probablement déjà que ce sera dans nos conditions de prêt. Nous connaissons probablement cette information, mais nous ne savons pas comment répartir ce paiement entre les intérêts et le capital. Alors réfléchissons à ça maintenant. Allons rompre ce tableau d'amortissement. Je vais dire que le montant du paiement sera celui pour le paiement. numéro un calculera l'intérêt comme égal au montant du principal multiplié par le 5% divisé par 12. C' est à quel point nous allons nous intéresser. Nous devrions être douloureux pour le premier versement, un mois à compter de la date du prêt. Si c'est le montant de l'intérêt, le principe, alors c'est le paiement moins l'intérêt. Donc le principe sera le paiement moins les intérêts. Certains ne prenant que le B sept moins c sept nous donneront le principe, puis notre nouveau montant principal. Ça va être égal à Teoh les 72 000 moins cette diminution en principe. Donc, après notre premier paiement, nous devons encore 70 009. 41 nous avons eu le paiement de 3 1059 mais ventilé entre l'intérêt de 300 principe de 1000 et 59 paiement à Si nous faisons ce même calcul. Nous allons dire que le paiement est constant. C' est ce qu'on a dit que ça allait être constant. Mais les intérêts sont maintenant calculés sur ce nouveau montant inférieur du principal. Parce que nous payons un loyer sur les heures de principe les plus basses. Ce 5% je vais dire F4. Quand je copierai ça, ça gardera cet onglet, et ensuite on dira, Principe, Principe, pensez-vous que ça a l'air terriblement élevé ? Et c'est parce qu'on ne l'a pas divisée. Je n'ai pas divisé par 12. Et il y a donc les nouvelles empreintes. Le nouvel intérêt est un peu plus bas. Il y a nos paiements moins le nouveau capital. Il y a la réduction du principal, et on va prendre le principal antérieur moins cette déduction, et ça nous donne nos nouveaux principes. Et maintenant, nous sommes, bien sûr, les principes descendent, mais pas par le montant du paiement. C' est comme ça que l'argent a baissé. 296 d'entre elles étaient intéressantes. Et donc le principal était 1063. Si nous le faisons encore une fois trois fois les paiements de la même façon. L' intérêt est maintenant le nouveau principal fois le 5% F quatre. Pour le rendre permanent. Ça veut dire juste que les amis scientifiques du dollar. Je veux que cela soit une référence absolue. Donc, si vous ne le savez pas, ne vous inquiétez pas pour ça. Maintenant, on peut regarder ça dans le prochain cours de cellule, mais tu en as besoin quand on le copiera, divisé par 12 et la déduction du principal sera égale au paiement, moins les intérêts. Le nouveau principal est donc le solde antérieur moins le point de déduction du principal étant que les intérêts diminuent avec chaque paiement puisque le principe selon lequel les intérêts sont calculés diminue et que la partie principale alors appliqué. Une partie du paiement est en hausse. Maintenant, je vais copier ça jusqu'à 60 paiements, et on devrait avoir un solde de zéro après 60 paiements. Alors faisons ça. On va copier ça quelque part, comme par ici. On y va. Et il y a donc le zéro. Nous avons donc fait 60 paiements. Il va à zéro à ce moment-là. Ce dernier paiement, nous avons toujours fait le même montant, mais la portion des intérêts n'était que de $6. Tout cela était le principal parce que nous n'avions que le montant de l'intérêt calculé ramener le solde à zéro. Il s'agit donc d'un tableau d'amortissement. C' est ce dont nous avons besoin pour que nous puissions dire, OK, nous sommes sur ce premier paiement et nous devons effectuer ce paiement. On va dire que c'est 43 1059. Donc, en substance, nous allons juste écrire un chèque pour 3 1069. Cependant, nous devons diviser les autres comptes entre les intérêts en principe. C' est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va retourner à QuickBooks par ici. On va faire notre premier paiement. Alors je vais le faire. Il y a deux façons différentes de faire ça. Je vais le faire dans le registre des chèques et ensuite on va faire un chèque. Plusieurs armes à feu de banque. Je vais utiliser le registre. Nous voulons être sur le compte de chèques et dire, OK, voici notre registre de chèques. Je vais faire ce paiement à partir de 0201 à 1 le premier jour du mois suivant. Et je vais dire que c'est le chèque. Si le numéro de chèque devrait être correct, on va dire que ça reste le même. Le paiement va aller à la poursuite. Nous allons dire que Chase et les paiements seront le montant total. 1359 Un montant total sur notre tableau d'amortissement. Maintenant, nous n'avons qu'un autre compte. Et c'est le problème. Lors de la saisie de ces données, nous devons tenir compte d'aller à une pour l'intérêt. Un pour le principe. La façon de le faire lorsque vous sélectionnez la division ici dans le registre de vérification. Et maintenant, vous pouvez ajouter plusieurs comptes. Tant que cette ligne ces totaux tête vers le haut, Faites ce total ici ne vous laissera pas le poster. Si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas vraiment gâcher ça. Donc on va dire qu'il y aura une partie des frais d'intérêt. frais d'intérêt remarqués apparaissent à partir de notre plan de comptes. Nous n'avions pas fait qu'il était là et généré à partir du moment où nous avons créé ce plan de comptes en tant qu'entreprise de merchandising, c'est une dépense. C' est ce qu'on veut. Donc on va dire que c'est ce qu'on veut. ce montant Cependant, est faux. Ça va être 300 de notre table d'amortissement, et ensuite on va dire que l'autre montant ira au prêt payable. Et donc il y a un prêt à payer. C' est une responsabilité à long terme, et QuickBooks l'a trouvé pour nous. On aurait pu l'obtenir de la table, mais QuickBooks l'a trouvé pour nous. Maintenant, faisons semblant qu'on s'est trompés ici, et j'ai mis 1000 en accident. Et si nous essayons d'enregistrer ces QuickBooks pour dire que la transaction est déséquilibrée , nous ne vous laisserons pas faire ça parce que c'est mal et nous allons aller bien, c'est faux. Et puis on va comprendre ça. Le 2ème 1, nous allons dire que ça vient de notre table de 1059 et ça devrait correspondre ce montant comme il le fait. Je le crois. S' il n'y a pas de centimes ici, alors on va dire enregistrement et on a ça. Ce montant a donc été enregistré. Si nous examinons ce qui se passe alors en ce qui concerne les états financiers, nous pouvons commencer par aller au bilan ici, et nous savons que les liquidités ont baissé, en double-cliquant sur les liquidités. Nous constatons que l'argent comptant devrait diminuer du montant total du paiement. Double-cliquez dessus. On voit le chèque ici, ferme ça, on ferme ça. Nous passons ensuite au compte de résultat ou de profits et pertes, nous arrivons aux deux autres comptes, rapports, société et profits et pertes financiers. On va changer la date 0101212 12 31 à 1. Et on va chercher ces deux autres montants. L' une d'entre elles est la dépense d'intérêt. Il y a les 300 frais d'intérêt. Il y a les 300 là. Donc il y a notre chèque qui clôturera tout ça. Cela, bien sûr, diminue le revenu net. Et j'ai mal parlé avant de regarder le bilan, c'est les autres comptes. Revenons à la biologie et on va faire défiler vers le bas, et maintenant on veut le seul. Voici le montant du prêt 70 009. 41. Double-cliquez dessus. On voit ce chèque ici et non, on a commencé avec un prêt de 22. Et puis nous avons mis à jour nos conditions de prêt par les 50 pour arriver à ce 72. Donc nous supposons que le nouveau prêt a été négocié au 72. Si nous double-cliquez sur cela, il y a nos données. Et si nous finissons, alors nous pourrions vérifier cela en disant que le montant devrait correspondre au montant de notre table de prêts ici. C' est comme ça que nous voulons jeter un coup d'oeil à ça. Maintenant, notez que si vous deviez faire des états financiers, vous avez toujours un problème que c'est ici dans les passifs à long terme et nous devrions le faire après chaque paiement. Vraiment, si seul comme ça est , trouvez la partie actuelle. Donc, si vous devez réellement faire des états financiers, vous devez être précis et dire qu'ils sont toujours de ces montants de paiements qui sont jour ou de la partie du principe du paiement du principal qui est courant de 12 mois et prendre ce numéro. Résumons ça comme ça. Ah, et ce chiffre, alors, est ce qui devrait être la partie actuelle par rapport à la partie à long terme du prêt. Alors méfiez-vous de ça. Mais il suffit de noter que le solde total du prêt sera le même si nous partageons entre ces deux paiements, donc nous allons le faire à nouveau, et nous ferons un paiement de plus à la fin du mois pour le deuxième paiement et nous faire cela un peu différent. Retour à QuickBooks. On va revenir en arrière, Teoh, la page d'accueil. Et cette fois, on va juste écrire le chèque. Donc on va aller écrire,vérifier, écrire vérifier, à ce second chèque et celui-là qu'on va écrire à partir de la fin. Donc c'est le deuxième paiement que nous avons fait arriver de le faire dans le même mois, un au début du mois, un de la fin du mois. On va dire que c'est le compte chèques. Ce numéro de vérification devrait être exact. On va garder ça qu'on va sauver. La date, cependant, est plus de deux ou 28 21 et ça va être cette date. Il va aller à la poursuite et savoir que nous avons déjà Chase mis en place comme un autre, pas un vendeur, pas un client, mais un autre. La personne que nous avons retirée du montant du prêt sera la même. 1359 même montant. Et cependant, nous allons répartir ce montant entre l'intérêt et le capital dans un format légèrement différent . Donc, une fois que nous aurons cette évasion, nous ne pouvons pas simplement copier. La dernière vérification est le point. Nous devons revenir au calendrier d'amortissement parce que cette ventilation change l'intérêt maintenant seulement à 96 et, euh, annuler les intérêts du compte, les charges, charges, intérêts et les intérêts sur Lee étant à 96 et le principal pour le prêt, puis la différence. Cela devrait être à 96 le principal des différences de prêt 1063 Donc, notez qu'ils sont légèrement différents était 300 avant, et il était 1059 Maintenant, nous avons la dépense d'intérêt à 96 1063 Nous allons économiser et fermer cette Note que lorsque vous regardez le chèque, nous avons déjà ces ventilations ici, donc nous n'avons pas besoin d'utiliser cette colonne, et vous devez vous rappeler que nous sommes toujours sur qui étaient sur les dépenses, généralement,à moins que généralement, nous ne soyons affaire à l'inventaire lorsque nous écrivions un vérifier. Donc on va dire « sauver et fermer », et voyons si ça a fait ce qu'on attendrait. Je vais dire non à la publicité pour obtenir des chèques, ce qui est une bonne chose à considérer, mais nous ne le ferons pas pour le moment. On va aller au bilan et faire défiler vers le haut. On pourrait voir que l'argent est là pour le double rapide sur de l'argent. Nous pouvons voir que les liquidités ont diminué de ce même montant. Deuxième paiement, même montant. Double-cliquez dessus. Il y a notre chèque qui ferme ce retour. Fermeture de ce retour. Perte de profit défilant vers le bas jusqu'à la charge d'intérêt. C' est là. Nous voyons ce deuxième contrôle pour des montants légèrement différents. Il y a notre chèque pour Fermer ça. Fermez ceci au bilan. Et on a vérifié le solde du prêt. Nous disons : Voici notre note à long terme. Prêt payable. Double-cliquez sur ces montants. Nous revoyons notre chèque. Diminuer cela d'un montant différent. Double-clic. C' est là. Fermeture en arrière. Ceci est, bien sûr, conformément au tableau d'amortissement de clôture du solde 69 89 17 8 Si nous revenons ici, nous pouvons voir que nous venons de faire notre deuxième paiement juste là. Équilibre. 69 8 78 Encore une fois, si nous voulions. Si nous devions montrer cela à quelqu'un d'autre, nous devrions alors rajuster après chaque fois parce que notez que le montant qui fait la portion principale dio dans les 12 mois change après chaque période de temps. Donc, nous devons dire que la portion actuelle est 123456789 10 11 12 et ventiler cette partie comme actuelle et le reste de cette 69 8 78 comme long terme afin de montrer que nous devons en faire une entrée Justin à la fin du mois. Si nous étions Teoh, rapportez-les correctement en termes de passif à court terme et de passif à long terme. Notez aussi que vous pourriez dire , , pourquoi on n'additionne pas ça ? 123456789 10 11 12 Et si nous le faisions, cela resterait constant, étant donné que nous payons le même montant chaque mois. Mais la raison pour laquelle nous ne le faisons pas, c'est parce que cette dépense d'intérêt n'a pas été encouragée . Donc, à ce moment là, nous n'avons pas encore engagé ces frais d'intérêt parce que le temps ne s'est pas écoulé. Comme si on louait et louait un immeuble à bureaux, on ne facturerait pas le loyer qu'on sait qu'on va payer à l'avenir. Nous n'avons pas encore dépassé ce loyer parce que nous n'avons pas encore utilisé l'immeuble de bureaux. Donc ces paiements comprennent des hypothèses que nous allons utiliser ou emprunter l'argent. Et nous ne pouvons pas enregistrer au bilan à cette date, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas inclure la partie des intérêts qui est au bilan à cette date parce que nous n'avons pas encore engagé la dépense au fil du temps avec laquelle nous utilisons le pouvoir d'achat de l'argent va retirer cela. Donc ça va être le calcul des intérêts. On pourrait mettre ça en place. Notez juste que si vous travaillez avec un cabinet de comptabilité et que vous faites des paiements et que vous dites que je ne connais pas le calendrier de vaccination et que c'est peut-être trop compliqué et que je ne veux pas faire de calendrier d'amortissement, Alors vous pourriez obtenir un accord avec votre, euh, comptabilité pour, surtout si vous avez beaucoup de prêts et que vous pourriez arriver à un accord dire, hé, vous savez quoi ? Je vais juste poster les paiements sur ces prêts particuliers, et là vous le verrez quand vous double-cliquez sur les prêts. Vous verrez tous les paiements que j'ai faits à ce prêt et à partir de la et je vais éclater , chacun seul pourrait être utile, utile pour, ah, ah, traiter comme ça et dire à votre cabinet comptable qu'ils ont besoin de faire un ajustement. Ou bien, nous aimerions qu'ils fassent un rajustement à la fin de chaque mois en fonction de la partie de ce prêt qui doit être déclarée comme intérêts avant que les états financiers ne soient utilisés pour prendre des décisions sur le partie doit être ventilé. Donc c'est une autre façon qu'un système puisse être configuré Teoh pour fonctionner efficacement. Dis juste, Hey, je fais les chèques. J' écris les chèques, je vais écrire les chèques sur le prêt et ensuite je m'attends à cequemon que comptable ou Teoh comptable mensuel y aille et fasse cette entrée de rajustement sur une base périodique 70. 8.10 Investissement et intérêt: bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons un dépôt de placements à court terme dans QuickBooks Pro 2018. En d'autres termes, nous avons un investissement qui est devenu exigible et qui, par conséquent, transférait ce montant hors du compte d'actif de placement et sur le compte de contrôle. Si vous avez travaillé avec nous, nous allons continuer avec les obtenir de grandes guitares, sinon pour. C' est OK, nous allons enregistrer cette transaction transe, étrangers et actifs qui sont devenus faire en termes d'investissement à court terme des actifs au compte de chèques. Nous avons actuellement la page d'accueil Take home page ouverte, que vous pouvez trouver à l'entreprise et la page d'accueil. Si vous disposez du fichier de sauvegarde, vous pouvez restaurer ce fichier de sauvegarde jusqu'à ce point dans le fichier et restaurer le fichier de sauvegarde. C' est bon d'avoir le même point dans le temps. Le feu de secours fournira cela, ou, si vous avez travaillé à résoudre le problème, être à un moment similaire dans le temps afin que nous puissions commencer ici et aller de l'avant. Cependant, si vous n'avez pas accès à cela ou si vous regardez un autre fichier, c'est bon. Nous pouvons passer par cette mise en place et tirer le meilleur parti de cette mise en place. Notez que nous avons les fenêtres ouvertes qui ne s'ouvrent pas ici. Nous allons sélectionner les fenêtres ouvertes en sélectionnant la page d'affichage, Une liste de fenêtres ouvertes. Maintenant, nous avons la liste des fenêtres ouvertes sur Lee étant la page d'accueil en ce moment. Notre objectif ici, l'objectif est de convertir un investissement à court terme qui est devenu fait. Et maintenant, nous recevons l'acompte de ça. Nous allons donc faire défiler et jeter un oeil à l'endroit où se trouve cet investissement à court terme, puis enregistrer l'expiration de cet investissement à court terme, diminuant l'actif et en l'inscrivant dans les livres en espèces au fur et à mesure que l'argent a été reçu pour dans le compte chèques. Pour ce faire, nous examinerons le bilan. Donc on va aller aux rapports en haut. On va faire défiler vers le bas. On va faire de la compagnie et des finances. Ils vont faire défiler jusqu'au bilan. On va changer la plage de dates en haut. Donc, lorsque nous explorons les données, il y aura une plage. Donc, nous allons personnaliser et la plage de dates va être un 101 à 1 dans lequel nous travaillons en 2021 à partir du 1er janvier 2021 au 12. 31 à 1. Voilà notre plage de dates. Nous allons dire OK, regardant notre bilan, nous voyons l'investissement à court terme ici à 12 000. Ce que nous allons dire, c'est que l'investissement à court terme est devenu réalité et que nous avons reçu ces 12,000 plus les intérêts de 250 12,000 autres plus les 250, c'est ce que nous allons devoir enregistrer en tant que dépôt bancaire. Et nous allons avoir Teoh sur notre compte, et nous allons devoir réduire ce montant à zéro. Il n'a pas expiré pour le moment, et nous allons faire quelque chose avec la différence qui sera les revenus d'intérêts, intérêts, les revenus, les intérêts, intérêts, revenus. Deux façons de le faire. Nous pourrions aller au registre des placements à court terme et y enregistrer cette transaction. On pourrait aller dans les écritures du journal. On pourrait enregistrer ça comme une entrée de journal en allant à la société en haut et en faire une entrée de journal . Si on devait le faire de cette façon, on débitait un compte chèques. Nous le ferions pour le montant qui a été déposé, 12 000 à 50. Crédit l'investissement à court terme, puis créditer le 2 50 Teoh les revenus d'intérêt. Cependant, il pourrait être la chose la plus facile à faire serait d'aller dans le registre des chèques et enregistrer cela comme un dépôt directement dans le registre des chèques et d'utiliser le chèque enregistré pour fractionner ces comptes et donc pas vraiment besoin de connaître les débits et les crédits comme nous l' enregistrons. Jetons donc un coup d'oeil à cette option. On va aller à la liste déroulante bancaire, on va au registre de l'UE et on va garder le registre de chèques comme registre que nous allons utiliser et dire, OK, la date de cette transaction sera de 0206 à 1. Donc, à ah, 6 Février 2021 que le chèque ne va pas être correct. Nous ne voulons pas vérifier leur Ce que nous voulons est un dépôt. Je vais le montrer, mais il suffit de taper D E p. juste pour éliminer le numéro de chèque. Donc, quand nous écrivons un autre chèque dans ce champ, le bon membre de vérification apparaîtra et nous n'avons pas de chèque. Maintenant, avec ça va juste être une implication que ce sera un dépôt entrer directement dans le registre des chèques. Ensuite, nous allons dire que Chase est l'investissement que nous avions dans qui va être notre banque. Nous avons aussi Nous allons dire que cet investissement a été avec Chase, comme un CD ou un investissement à court terme. Nous allons dire onglet et nous voulons nous assurer que nous sommes dans l'écran de dépôt, pas l'écran de chèque augmentait. C' est le côté dépôt, pas le côté paiement. Et on va entrer dans le 12 2 50 là et onglet. Maintenant, nous avons besoin d'un compte. Maintenant, nous n'avons qu'un seul compte ici. Nous avons besoin de comptes Pour enregistrer celui-ci, nous devons enregistrer la diminution des 12 000 investissements à l'origine, et nous devons enregistrer les 2 50 revenus d'intérêts. Donc, pour ce faire, nous allons sélectionner l'élément divisé ici qui nous donnera nos comptes. Que nous pouvons sélectionner. L' un d'entre eux sera l'investissement à court terme qui doit descendre à zéro, mais seulement pour les 12,000. La différence, puis répondre doit aller à un certain type de revenus d'intérêts. Donc nous n'avons pas de revenus d'intérêts. Il ressemble à des comptes qui ont été mis en place. À l'origine, lorsque nous avons créé ces comptes via QuickBooks, QuickBooks a généré ce plan de comptes en utilisant la fabrication ou non le fabricant que le merchandising a mis en place. Nous pourrions le mettre dans une situation étrange, mais il pourrait être plus précis pour nous de le mettre sur un compte appelé frais d'intérêt. Donc on va dire les intérêts, revenus d'intérêts ou les revenus d'intérêts, je devrais dire les revenus. Quand un type de revenu d'intérêt, ce sera un nouveau compte. Donc, quand nous sélectionnons l'onglet, il va dire que nous n'avons pas cet onglet de configuration. Les revenus d'intérêts ne figurent pas dans la liste des comptes. On va aller de l'avant et configurer ça, puis mettre en place le nouveau compte, et maintenant ça va être dépensé quand on entrera quelque chose dans le registre des chèques, et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous voulons que ce soit un revenu. Donc on va dire « liste déroulante » et on va chercher un compte de revenu, et on veut qu'un autre revenu courant soit plus précis. Ce n'est pas normal. Nos opérations normales de revenu. En règle générale, nous ne tirons pas la plupart de nos revenus d'intérêts et nous allons donc le placer dans l'autre choix de revenu. Tout le reste restera le même, et nous allons dire que sauver et fermer là nous avons les objets. Donc les 12 000 à 50 qui vont être l'augmentation du compte chèques que pour les autres comptes affectés, diminuant l'investissement à court terme, diminuant les revenus d'intérêts. Allons de l'avant et enregistrons cela, puis examinons l'impact sur les états financiers qui remontent ici au bilan. On va sélectionner le bilan et voir s'il fait ce qu'on pense à dio. On devrait augmenter le compte chèques pour le montant, donc je vais double-cliquer sur le compte chèques, et on a une augmentation du compte chèques. Car il est, ce n'est pas tout à fait en bas parce que nous avons entré ce dernier un peu hors ordre dans la plage de dates. Donc nous avons les 26 ici. C' est les 12 000 à 50 que nous avons augmenté dans le compte chèques Si nous double-cliquez dessus , il , va à un écran de dépôt. Notez que nous l'avons entré directement dans le registre des chèques. Mais quand QuickBooks regarde un dépôt, c'est le formulaire de conduite, donc il va aller à l'écran de dépôt là-bas. Nous pouvons clôturer cela juste pour vérifier qu'il s'agit de la même transaction. Nous pouvons regarder le registre de vérification dans les éléments des fenêtres ouvertes, et nous pouvons voir que nous avons ce montant ici aussi. Si nous devions double-cliquer sur ce petit D E P, nous arriverions à la même forme de conduite que le formulaire de dépôt. Il y a donc cela au bilan. Donc, il y a le côté du bilan. Jetons un coup d'oeil au côté des profits et pertes en allant vers les rapports vers le haut de la liste déroulante. On va aller à la compagnie et aux finances pour jeter un oeil sur les profits et pertes. Changer la plage de dates aux dates que nous travaillons en 0101172 pas 170101 21 Janvier 1er 2021 au 12 31 21 Décembre 31 2021 à la recherche de l'autre côté de cette transaction en termes d'intérêt. Donc on devrait avoir un autre avis de revenu, pas dans la section des revenus, parce que ce sera d'autres revenus. Ça ne fait pas partie de nos opérations normales. En ce qui concerne cela, c'est que si nous devions présenter ceci ou lire ceci, états financiers disaient que c'est le revenu net de nos opérations normales et ou perte dans ce cas, si nous devions présenter ceci ou lire ceci,lesétats financiers disaient que c'est le revenu net de nos opérations normales et oula perte dans ce cas, et c'est ce qui n'arrive pas normalement. En règle générale, notre entreprise n'est pas l'affaire de l'investissement. Notre activité est l'achat et la vente de guitares. Mais nous avions cet autre revenu lié à cela. Quand nous regardons nos opérations normales, vous voulez jeter un coup d'oeil à ce chiffre quand vous voulez lécher toutes les opérations normales, plus les autres choses qui se sont produites qui sont en dehors de la norme, alors cela va inclure le les revenus d'intérêts. Si nous double-cliquez sur cela, nous voyons les revenus d'intérêts ici. Et si nous double-cliquons sur cela, nous voyons bien sûr que pour déposer un bordereau une fois de clôturant ce dernier morceau de celui-ci. Si nous revenons au bilan, vous penseriez qu'il y aurait au bilan un zéro pour ce compte d'investissement. Cependant, il n'est pas ici. Pourquoi ce n'est pas là ? Parce qu'il est zéro et ne figure donc pas sur le bilan. Si vous voulez y jeter un coup d'oeil, assurez-vous que ce compte a eu un impact en ce sens qu'il est en effet nul. Et il a été affecté par cette entrée de journal. On peut aller aux listes et aller au plan de comptes. Et si on découvre que les comptes vont être un autre actif courant ou un type d'actif que nous avons l'actif à court terme, d'autres actifs de type courant, c'est à zéro. Si nous double-cliquez dessus, nous verrons le registre des chèques. Voici le registre et nous voyons que 12 000 le font tomber. Si nous regardons ce dépôt, double-cliquer sur le dépôt retournera ensuite à cette feuille de dépôt. Donc, c'est l'enregistrement des investissements qui est devenu Do nous avons reçu le dépôt souvent fois que nous voyons cela sur notre relevé bancaire lorsque nous avons ce dépôt, dans ce cas pour 12.000 à 50 et nous devons ensuite décider. Eh bien, comment allons-nous enregistrer ça ? Parce que l'un de nos investissements devait alors être fait. Et nous allons devoir enregistrer cette augmentation de notre compte chèques et la diminution du compte d'investissement, ainsi que l'intérêt ou le type de revenus qui se produisent. Probablement des intérêts ou des dividendes. 71. 8.15 Nouvel article et de commande d'achat Suite à la date de l'achat Nouvel article et de l: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons créer un bon de commande avec un nouvel article en ajoutant un nouvel article, un nouvel article en stock lors de la création du bon de commande dans QuickBooks Pro 2018. Si tu as suivi avec nous, on va continuer avec toi. Obtenez des guitares géniales. Problème Si ce n'est pas le cas, nous créerons un bon de commande. Et au fur et à mesure que nous créons le bon de commande, nous ajouterons un nouvel article et un nouveau client dans ce processus. Si vous avez la sauvegarde jusqu'à ce point, vous pouvez restaurer le fichier de sauvegarde et re tempête. Aussi, les fenêtres ouvertes s'ouvrent ici. Donc, si vous voulez avoir les fenêtres ouvertes, que je suggère d'aller voir et ouvrir la liste Windows, nous avons actuellement seulement l'onglet accueil ouvert pour ouvrir le dab maison, aller à l'onglet entreprise et accueil. C' est là que nous sommes actuellement situés dans ce logiciel. Si vous travaillez avec nous, c'est important. Avoir les données à jour jusqu'à ce point. Mais sinon, vous pouvez toujours jeter un oeil à ce qui se passe ici en termes d'achat d'un nouveau bon commande afin de commander un nouveau stock, Ce stock étant nouveau stock. Donc ce que nous allons faire ici, le scénario est, c' est que nous allons créer un bon de commande. Rappelez-vous, ce que j'achète est une demande qui envoyait essentiellement Teoh, notre vendeur, les gens à qui nous achetons dans notre cas, nous achetons des guitares. Et donc nous demandons une guitare à notre fournisseur particulier. Lorsque nous configurons le bon de commande, nous allons créer un nouveau fournisseur, et nous allons créer un nouvel article pour une nouvelle guitare que nous allons créer. Rappelez-vous que la commande fournisseur est, ah un peu différente de la plupart des autres articles de la page d'accueil entière, car la commande fournisseur n' a pas de pièce réelle derrière elle. Ce qui signifie que lorsque nous créons le bon de commande, aucun compte n'est en hausse ou en baisse. Nous ne sommes pas débités ou crédités quoi que ce soit ou QuickBooks n'est pas adjoint ou créditer quoi que ce soit. C' est juste une demande. Nous n'avons pas l'inventaire et nous n'avons pas payé l'inventaire. En d'autres termes, c'est différent que lorsque nous avons nos achats personnels auprès de quelque chose comme Amazon, où nous payons généralement avec une carte de crédit ou une autre forme de paiement au point d' achat, puis nous avons reçu l'inventaire. Si nous achetons ah, lot auprès des fournisseurs, souvent le bon de commande alors n'aura pas le paiement inclus et n'aura pas l'inventaire, bien sûr, reçu au point d'achat. Donc c'est un peu différent là-bas. Et puis une fois que nous recevons l'inventaire, puis enregistrera la facture qui a reçu. Donc, au moment du bon de commande, juste une demande. Aucun paiement n'a eu lieu. Pas de transaction. Voyons le bon de commande. On va cliquer sur le bon de commande et on aura un nouveau fournisseur. Donc, si nous sélectionnons une liste déroulante, nous disons, voici les fournisseurs. Nous allons sélectionner un nouveau fournisseur. Essentiellement, que se passe-t-il ? On a demandé à un client de me dire que j'aimerais cette nouvelle guitare. Ça va être une guitare de garde-boue. Je ne les vois pas dans le magasin. On va dire que c'est bon. On peut commander à l' expéditeur et commander cette guitare pour toi. Donc nous allons mettre en place un bon de commande pour cette nouvelle entreprise, donc nous allons taper Fender est le nouveau fournisseur, et nous allons dire onglet. Maintenant, je vais le taper là plutôt que de le sélectionner. Ajouter un nouveau juste en tapant dans le nouveau fournisseur. Et puis nous allons sélectionner Tab, et ça va dire que nous n'avons pas mis en place ce fournisseur. Voulez-vous les mettre en place ? On va dire oui. Et on va aller avec l'annonce rapide au lieu de le mettre en place le processus complet pour qu' on puisse résoudre ce problème un peu plus vite. Si rapide, annonce Non compris l'adresse et tous les autres numéros de téléphone et les coordonnées. Mais être suffisant pour créer le bon de commande. Donc on va dire, Quick Ad, on va dire « lâcher vaisseau ». On va garder ça vide. On va dire que c'est le modèle. C' est ce que nous voulons leur La date que nous aurons alors sera la neuvième. Donc je vais dire que je suis sur la sixième en ce moment de l'année en cours. C' est l'année où nous allons travailler sur ce problème et je vais juste sélectionner le bouton plus pour le déplacer jusqu'aux nines. C' est un peu plus rapide. Si vous vous habituez à faire cela, nous allons passer au numéro de bon de commande. On a le vendeur, et on a nos informations. Maintenant, nous allons devoir mettre dans les informations du nouveau bon de commande un nouvel article. N' oubliez pas que l'article est l'article en stock réel. Si nous sélectionnons les articles, nous n'aurons pas l'inventaire. Adam ici parce qu'on va savoir que ce serait quelque part dans la liste des pièces d'inventaire. Donc on va en créer un nouveau, et ça s'appellera un écuyer. Nous allons abréger It s Q pour le nom de l'article et nous allons sélectionner Tab et il va nous demander, Voulons-nous mettre en place ça ? Et bien sûr, on va dire oui, on dio. Donc, nous allons configurer ce nouvel élément. C' est un inventaire que nous sommes en train de mettre en place. Nous avons la liste déroulante ici, donc nous allons dire que ce sera une partie de l'inventaire qui est correcte. Donc, la valeur par défaut est correcte. On va avoir le nom de l'article ici. Ça va être le nom abrégé, donc c'est juste rapide. Nommez le carré et nous allons lui donner le sous-titre numéro de pièce du fabricant. On n'a pas gagné la description complète, Squire ça va être la description complète. Fais ça une fois de plus. Ça va être la description complète à travers le reste ici, il sera rempli ici automatiquement. C' est ce qu'on veut. Ensuite,bien sûr,nous avons bien sûr, besoin du coût et du domaine des ventes. Donc nous allons dire que c'est le coût de ce pour quoi nous les achetons. 68 on va décrocher la technologie. On a le coût des marchandises vendues. Ça va être le compte de résultat qui sera affecté quand on vend cet objet , puis l'autre côté. Bien sûr, le prix de vente. C' est ce que nous les achetons pour le travail. Je veux dire, c'est ce qu'on leur dit pour ça va être à 44 ans. Nous avons une taxe de vente sur ce compte, donc nous devons enregistrer la taxe de vente pour cela. Le vendeur préféré va alors être ah, Fender. Donc Fender va être notre vendeur préféré, et ensuite nous avons le compte d'impôt sur le revenu va être des marchandises ah, ventes. Donc, quand nous faisons la vente, il va augmenter les ventes de marchandises par le 244 et cela augmentera les ventes de 2 44 a augmenté le coût des marchandises vendues de 1 68 La différence étant l'effet sur le revenu net . Donc ça va être qu'on va dire, OK, ça va demander si on veut ajouter ça à notre liste. On va dire oui. Et donc il est là. Nous avons notre nouvelle description de l'article, Quantité. Nous allons dire que nous achetons un de ces produits et que nous l'avons acheté pour un client spécifique . Je ne me souviens pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir un champ client ici pour acheter en vrac. Il se peut que nous n'ayons pas de clients. On l'achète peut-être pour le magasin. Mais nous pouvons avoir un client si nous achetons ce bon de commande pour un client particulier . Et puis, lorsque nous créons la facture au moment où nous terminons le processus livraison de la guitare au client, nous pouvons extraire ces informations du bon de commande automatiquement à la facture, ce nous permet de gagner du temps. Avec ce processus, nous allons dire que c'est une nouvelle musique qui va être le nom du magasin que nous allons mettre en place. Ah, et encore une fois, c'est un nouveau client. Donc on va juste taper ça, ça ne sera pas dans le menu déroulant. Et une fois qu'on aura dit Tab, on va installer ce nouveau client. Encore une fois, je vais utiliser l'annonce rapide juste pour qu'on puisse aller de l'avant avec ça. C' est tout ce dont nous avons besoin pour le bon de commande. Cependant, s'il s'agissait d'un nouveau client, nous voudrions probablement l'adresse et nous assurer que nous avons tout dans notre programme de base de données dans QuickBooks. Mais on va dire vite, adhère dans l'ordre. Teoh, j' ai juste assez d'informations pour le bon de commande. Alors je vais dire « sauver » et « nouveau ». On va enregistrer ça avec une sauvegarde et une nouvelle, et on va enregistrer un autre bon de commande. Et ça va être notre bon de commande normal pour les informations pour le stockage, le magasin pour les guitares dans le magasin. qui veut dire qu'on n'aura pas de client lié à ça. Donc pour ça, on va acheter un téléphone de l'EPA, et ça va être notre fournisseur. On va passer à travers ça. Nous allons garder la date, garder le numéro de bon de commande fournisseur nos informations de la même chose. Nous achetons un e l p. Donc affaiblir, taper ça et le, euh la quantité de tir ou l'article de stock spécifique devrait remplir comme nous le temps qu'il a. Et ce sera la description. On va en acheter trois à 400 et ça va nous donner le billet de 1200 ici. Ceci est en contraste avec ce que nous venons de faire le vendeur que nous utilisons généralement l'un de nos fournisseurs habituels, l'article déjà en place, nous donnant la description déjà en place. Nous allons en acheter trois pour le magasin plutôt que pour un client particulier, et donc pas besoin de Teoh enregistrer quoi que ce soit dans le domaine des clients. Ensuite, nous avons le total ici. C' est ce que nous nous attendons à payer. Rappelez-vous que ni l'un ni l'autre n'est payé. Aucun de ces éléments n'a été reçu. Il s'agit de données informatives dans les données QuickBooks qui ne sont pas présentes, qui ne sont pas enregistrées dans les états financiers en termes de bilan et de résultat . Donc nous allons dire sauver et fermer, et ce seront nos achats pour cette fois 72. 8.20 Recevez un inventaire avec Bill QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons cette réception de stock avec une facture dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi, c'est génial. Nous allons continuer avec obtenir grand problème de guitares. Si ce n' le cas, c'est bon aussi. Nous allons recevoir l'inventaire avec une facture en choisissant cette icône ici, regardant ce que cela va faire, ce qui va enregistrer et ensuite jeter un oeil aux états financiers et voir comment ils sont touchés. Si vous disposez du fichier de sauvegarde jusqu'à présent, vous pouvez le restaurer sous l'onglet Fichier et restaurer la sauvegarde. Nous allons travailler avec de nouvelles données ici. Donc, si vous travaillez avec le problème, il est bon d'avoir les nouvelles données aussi à jour que possible. Si nous sommes sur la même page, nous saisirons les données au bon moment et en particulier le bon de commande entré la dernière fois. Donc, si vous suivez avec les données, vous devrez avoir saisi le bon de commande la dernière fois. Non, nous avons également les fenêtres ouvertes ici, et de cela se trouve dans l'onglet de vue et la fenêtre ouverte. Et bien sûr, nous avons la page d'accueil de l'entreprise trouvé ATS société et page d'accueil. C' est la seule fenêtre ouverte que nous avons actuellement à travailler à travers la page d'accueil. Ce qu'on va faire, c'est créer un reçu d'inventaire avec la facture. Ce qui s'est passé avant cela, c'est que nous avons passé un bon de commande au vendeur. Maintenant, nous allons le recevoir par la poste. Notez que c'est un peu différent de commander quelque chose individuellement auprès de quelque chose comme Amazon en ce sens que lorsque nous effectuons la commande, nous n'avons pas effectué de paiement et nous n'avons pas reçu de stock, et nous n'allons pas effectuer le paiement. Contrairement à ce que nous avons fait, nous sommes chez Amazon, où nous ferions probablement le paiement au moment où nous avons acheté le stock ici. Nous demandons simplement l'inventaire avec le bon de commande. Une fois qu'il est expédié, il sera expédié. Ensuite, avec le bill, que nous allons ensuite saisir. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et puis nous effectuerons le paiement sur la facture que nous avons reçue. Donc on a eu le bon de commande. Nous allons vérifier ce bon de commande par rapport à ce qui a été réellement reçu. Jetez un oeil à la facture. Alors si tout semble en ordre, nous paierons la facture. Donc, pour entrer ces informations, nous allons dire recevoir l'inventaire et nous allons dire recevoir avec une facture. Ensuite, nous allons choisir le fournisseur dont nous recevons ça. Et dans ce cas, nous allons choisir le délinquant. Maintenant, vous pouvez sélectionner la liste déroulante et cela aura vos fournisseurs ici si vous commencez à taper le nom étaient en disant Fender est le fournisseur. Il y a l'aile fournisseur, et on va dire que Tab et le pop-up devraient apparaître si on est dans le même ensemble de données. Ce qui dit que vous n'avez pas de bon de commande pour Fender ? Voulez-vous que nous remplissions ce projet de loi ? Avec ces informations du bon de commande, nous allons dire oui. Ensuite, nous devons sélectionner le bon de commande que l'un étant ce 1003 Une fois que nous avons sélectionné OK, il devrait alors remplir la facture. Donc nous avons ceci et Eso nous avons Fender la facture, et nous avons l'information ici qui est renseignée à partir du bon de commande. On va remonter au sommet et on va puiser dans cette information. Donc, je vais onglet aller à la plage de dates. Ça va être le 14. Donc on va ajouter le 14. Donc, je vais juste utiliser le bouton plus afin d'augmenter la date jour par jour 9 10 11 12 13 et 14. Tab, nous n'allons pas inclure le numéro de référence ni aucun numéro de référence. Le montant doit être prélevé du bon de commande que 1 68 retiré du bon de commande. Nous allons garder la date d'échéance à Avid à 24 heures. Nous allons garder les termes et laisser les termes, pas de mémo. Et puis nous avons l'information en termes de l'article. N' oubliez pas s' agit d'un article en stock, qu'ils' agit d'un article en stock, et comme nous l'avons retiré directement de la commande fournisseur, il est passé à cet onglet articles au lieu d'être une facture qui serait enregistrée sur l'avis de robinet de dépense . Si nous allons aux robinets de dépenses comme celui-ci, rien n'est dans l'onglet Dépenses. Lorsque nous revenons à l'orteil des articles, ce sont les articles de stock à retenir. Les articles signifient essentiellement, en gros, les articles d' inventaire , les dépenses, généralement ou tout autre compte que nous allons créer la facture. Quatre. Nous avons ensuite le numéro de l'article retiré du bon de commande. Et la description. Si nous rendons cela un peu plus grand, nous pourrions voir la description. Quantité est un coût est 1 68 le montant 1 60 sur huit. Et nous l'avons acheté pour un client particulier, c'est de la musique nouvelle. Et nous allons dire que c'est facturable. Et cela signifie qu'une fois que nous avons créé la facture, nous pouvons remplir la facture à partir de la même réunion d'information. Nous avons commandé cette guitare spécifiquement avec un bon de commande à garde-boue pour cette société. De nouveaux trucs de musique. Nous l'avons reçu avec la facture, et maintenant nous allons probablement facturer prochainement. Ce client au moment où nous leur livrons la guitare et ensuite nous pouvons lier cela ensemble, en remplissant cette facture avec les mêmes informations. Donc nous allons dire maintenant que l'autre chose que nous voulons regarder est le journal un arbre qui sera enregistré à partir de cette transaction. Note. Nous présentons ici un bill. Chaque fois qu'on a une facture, ça veut dire qu'on aura une augmentation des comptes créditeurs. On va Oh, Fender. Le montant de la facture. L' autre côté était un article de réunion ici point d'inventaire. L' inventaire devrait donc augmenter de ce montant. Donc nous allons économiser de près, et nous allons jeter un coup d'oeil avant nous. Cependant, nous pouvons souhaiter jeter un coup d'œil à la commande fournisseur pour un aperçu de la commande fournisseur. Je veux revenir au bon de commande de Fender maintenant. Il dit reçu en entier. Voici donc la commande fournisseur qui a été générée et qui a été connectée. Il a maintenant été connecté et nous a aidé à remplir la facture et la façon de voir qu'il a maintenant été reçu. Quand nous retournerons au bon de commande, fermant cette sauvegarde, nous fermerons ça. On va voir les rapports. On va aller aux rapports et à la compagnie et aux finances. Jetez un oeil au bilan. Je vais changer la plage de dates. Je vais le faire par le personnalisé, mais nous pouvons avoir un début et dans de sorte que lorsque nous explorons l'information, nous aurons un début et la fin de cette date étant non. Un. No 1 à 1 Janvier 1er 2021 à 12. 31 à 1, et on va dire Ok, là. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons inscrit la facture pour l'inventaire, sorte que nous devrions augmenter les stocks. Voici le compte des actifs d'inventaire. Si nous double-cliquez sur cet élément et faites défiler vers le bas, nous sommes bons. On voit la nouvelle musique. Donc, ça ressemble à celui sur lequel on double-clique dessus. Et il y a notre facture pour de nouvelles musiques. Fermer ça en arrière, fermer ça en arrière. L' autre élément que nous avons est un créditeur. On ne l'a pas encore payé. Voici le payable. Nous double-cliquons sur le créditeur. Il y a le payeur juste là. Double-cliquez dessus. Il y a notre facture qui ferme tout ça, qui ferme ça. Nous voulons également voir ces informations sur les fournisseurs afin que nous puissions également aller aux rapports que nous pourrions envoyer aux fournisseurs et aux fournisseurs. Et dans ce cas, nous pourrions avoir un AP vieillissant. Regardons les détails équilibrés du fournisseur et cela nous donnera quelques informations par fournisseur. Voici la facture que nous actuellement Oh, là, c'est le fournisseur ouvert. Le montant ouvert que nous devons en termes de fournisseurs en termes de comptes fournisseurs, double clic. Sur ce, Il y a le projet de loi clôturant ce retour note que le total ici 1 68 en termes de détail de solde vendeur clôture. C' est la même chose, bien sûr, que sur le bilan remontant à l'onglet d'accueil ici. Nous allons entrer un stock pour ne jamais recevoir pour un bon de commande préalable. Si nous cliquons sur le bon de commande pour voir le bon de commande d'abord et revenir en arrière, voici l'autre commande pour laquelle nous n'avons pas encore reçu la facture. C' est ce que nous allons entrer maintenant en disant que nous avons reçu ce téléphone de l'EPA et ces trois téléphones de l' EPA et les factures qui leur sont liées. Donc on va clore ça et on va aller à Teoh recevoir l'inventaire, hum, avec la facture. Et maintenant, le vendeur va prendre un téléphone et choisir ça avant que je ne tape là et qu'il va prendre un téléphone. Nous allons dire Tab et ok, ceci, bien sûr, disant : Voulez-vous lier ça à la commande d'achat ? Bien sûr que nous le faisons. Lié à la commande fournisseur. Voilà le bon de commande. On va cliquer sur ce bon de commande et dire, OK, c'est celui qu'on veut, et il sera ensuite rempli pour nous. Nous allons garder la date au 2 14 21 référencé sous le numéro. On n'aura pas gagné les 1200 peuplés du bon de commande. C' est ce que nous voulons, Bill. Est-ce que nous allons garder, comme les termes garder, comme sont les articles, rappelez-vous est dans l'onglet articles. Pas dans les dépenses. Tam. Cet article étant tiré cette information étant tiré directement de la commande d'achat, nous avons la description. Nous avons la quantité trois cette fois. Le coût 400 fois. Les trois nous donnent le montant du bill 1200. Notez qu'il n'y a pas de client ici. est-à-dire quand nous avions le bon de commande. Nous n'avons pas reçu de commande personnalisée pour ceux-ci. Ce que nous faisons, c'est juste remplir notre stock dans notre magasin. Ensuite, nous avons le numéro ici. Qu' est-ce qui se passe ? Qu' est-ce que cela va faire à nos états financiers ? Qu' est-ce que les livres rapides vont faire quand on enregistre ça ? Nous savons que par le fait que c'est une facture, ça veut dire que les comptes créditeurs vont augmenter, on va devoir plus d'argent, comptes créditeurs augmentent. L' autre côté, c'est bien sûr le fait que nous recevons des stocks et que, par conséquent, les stocks augmenteront également de ce montant. Fermons ceci et jetons un coup d'oeil à ce sauver et fermer. On va aller au bilan et faire défiler vers le haut. On va aller Teoh l'article de l'inventaire d'abord. Voici l'inventaire. Double-cliquez sur l'inventaire. Nous voyons ce téléphone de l'EPA double-cliquer sur cette information. Nous voyons notre projet de loi clôturer ce projet de loi. Nous voyons l'autre compte ici sur la colonne fractionnée être des comptes créditeurs. C' est les autres comptes Effective. Allons y jeter un oeil. Fermeture de ce défilement vers le bas jusqu'aux comptes fournisseurs. C' est là. Double-cliquez sur les comptes créditeurs. Il y a notre 1200 double clic dessus. Ici, c'est. Ici, note. Nous voulons aussi voir cette clôture, clôturer tout cela. Nous voulons également voir cela en termes de qui devons-nous pour cela ? Nous revenons aux rapports que nous allons envoyer aux fournisseurs, donc nous allons aller aux fournisseurs et aux comptes créditeurs et nous cherchons la balance des détails des fournisseurs . Et maintenant on voit qu'il y a cette ode 1200 au téléphone de l'EPA. Voici le total de 1 68 02 garde-boue étant que 3 1068 qui s'attachent ensuite aux bilans . Si nous revenons à la feuille de rebond sur la maison sur les fenêtres ouvertes ici, au bilan, nous constatons que ce sera le même montant pour les comptes créditeurs. 73. 8.25 de l'émission et du dépôt de ventes QuickBooks Pro 2018: Lo. Dans cette présentation, nous enregistrerons un reçu de vente et un dépôt d'un nouveau client dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec les guitares get great. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous pouvons suivre avec la saisie des reçus de vente et le dépôt couvrira ce que le reçu de vente est comment entrer le reçu de vente et à quoi ressemblera l' entrée de journal , ainsi que l'enregistrement du dépôt, la façon dont elle se rapporte au reçu de vente. Qu' adviendra-t-il des états financiers lorsque cela sera fait ? Si vous disposez de la sauvegarde jusqu'à ce point, vous pouvez la restaurer. Allez dans le fichier et restaurez. On va ouvrir les fenêtres. Donc on va voir les fenêtres ouvertes ici et ensuite ouvrir les fenêtres ouvertes. En fait, je vais tout fermer sauf l'onglet Accueil. Donc je vais tout fermer. Nous avons l'onglet Accueil sur la fenêtre ouverte Lee. Si vous n'avez pas l'onglet Accueil ouvert, c'est dans les clients ou je suis désolé dans l'onglet Entreprise et accueil. On va travailler ici dans la section des clients. Ce que nous avons, c'est la réception d'une vente de reçus, ce qui signifie qu'un client est dans la boutique ou vend des guitares. Acheté de la guitare à la boutique. Nous allons être payés au moment de la vente, plutôt que lorsque nous avons une facture dans laquelle nous construisons les clients et nous prévoyons un paiement à l'avenir. Donc, une facture et notre cas si nous devions vendre des guitares, peut faisceau ou, dans le cas de nous expédier aux guitares que Qatar est sorti et nous nous attendons à recevoir paiement par la poste par opposition à Teoh. Si nous avons un reçu de vente de création, nous pouvons imaginer quelqu'un dans le magasin achetant la guitare, et donc nous allons créer le reçu de vente. À ce moment-là, l'écriture de journal, enregistrée lorsque nous avons leur facture de création ou les comptes concernés, serait que la créance augmenterait. Les gens feraient de l'argent OS, les revenus augmenteraient. On enregistrerait la vente. Nous aurions aussi qu'il vendait des articles comme nous vendions ici des marchandises, une autre moitié étant l'inventaire de ce que nous vendions dans ce cas matériel de guitare ou de guitare. Et puis nous allons avoir le coût des marchandises vendues sur le compte de résultat quand nous aurons ces reçus de vente différence Onley, alors, c'est, bien sûr, que nous allons recevoir le paiement dans certains forme à ce moment et donc pas augmenter la créance, le montant des gens toujours, mais une certaine forme de paiement généralement en espèces. Alors voyons à quoi ça ressemble. Nous allons créer le reçu de vente, et ensuite nous allons enregistrer le dépôt lié à ce reçu de vente et tous les autres dépôts que nous avons à ce moment-là. On dirait qu'il y en a deux, donc on va créer un reçu de vente, et on va avoir un nouveau client. Donc si on sélectionne la liste déroulante, on a la guitare Garcia, et elle n'est pas là pour le moment. Donc, nous allons devoir ajouter que la façon la plus rapide d'ajouter le client serait juste un type dans le nom du client. Et puis nous allons sélectionner un onglet, et il va nous demander d'ajouter le client veut Look, Tab et il va dire, Voulez-vous ajouter le client ? Nous n'avons pas le client dans notre liste. Nous allons dire oui, nous allons l'ajouter avec la fonctionnalité d'ajout rapide plutôt que la configuration. veut dire que nous n'allons pas mettre l'adresse dans le numéro de téléphone des coordonnées, ce que nous aimerions probablement faire si c'était un client dont nous voulions obtenir de nouvelles affaires. Mais pour le reçu de vente, nous avons juste besoin du nom ici. Et c'est avec ça qu'on va travailler en ce moment. On va garder le modèle que nous utilisons. Nous allons dire que c'était un chèque que nous avons reçu. C' est le mode de paiement. Le jour où les dates seront 02 12 à 1. Nous nous occuperons de ce problème à l'avenir. Donc, nous allons dire le 12 février 2021 que le numéro de vente sera rempli seul. Vendu à la guitare Garcia. Nous n'avons pas d'adresse car nous n'avons pas renseigné l'adresse dans le champ client. Donc on va garder ça, tout comme le numéro de chèque. Nous allons écrire 8541 maintenant ce n'est pas au numéro de chèque pour un chèque que nous sommes écrire. C' est le numéro de vérification du chèque que nous recevons, et il est bon d'avoir la référence là n'est pas nécessaire, mais c'est bon d'avoir. Ensuite, nous allons dire que l'article que nous avons vendu la guitare que nous avons vendue était un E L P Si nous sélectionnons la liste déroulante, nous voyons que ce sera cet article là-bas. Si nous le tapons dans E LP, il devrait tirer vers le haut. Donc, il est là. Et si nous disons onglet, la description apparaîtra Quantité fiscale, nous allons en avoir un. Les tarifs vont être de 500. Par conséquent, le montant 500 que nous avons la taxe de vente qui à 5% et que 5% est le nombre non examiné va changer d'état en état. Ce sera un élément que nous devons configurer pour calculer la taxe de vente et nous assurer qu'elle est configurée dans les préférences pour calculer la taxe de vente si nécessaire. Et ce sera notre montant total. Qu' est-ce que cela va faire quand on l'enregistrera ? Nous voyons le 500 va augmenter le montant que nous avons reçu dans ce cas que vérifier un chèque qui n'a pas encore été déposé. Par conséquent, l' augmentation des fonds déposés par l'ONU plutôt que le compte de chèques et le crédit de ces 500 va aller aux ventes. Il va y avoir une seconde moitié de ça. Cependant, parce que nous vendons des stocks qui vont être le coût des marchandises vendues et la diminution du compte connexe dans les stocks. Note. Fais ça. Le fonds déposé par l'ONU sera de 5 25 Le montant de vente sera de 500 de la différence de 25 est ce qui va être enregistré dans ce qui est dû en termes d'un passif à l'Etat pour la taxe de vente. Jetons un coup d'oeil au coût. Où pouvons-nous trouver cela juste pour savoir où cela pourrait être trouvé ? Notez qu'il ne figure pas sur le reçu de vente car nous ne voulons pas l'afficher aux clients afin de le voir. Nous pouvons aller aux listes en haut et aller aux listes d'articles. Et si nous trouvons cet article cet e LP juste là, nous ouvrons ensuite cela. Je vais aller aux articles en bas et on va modifier l'article Teoh, et ça nous donnera quel était le coût. Donc ça a coûté 400. Ce 400 pas sur les recettes de vente sur Lee, le prix de vente de 500 est. Mais nous savons que cet ordinateur enregistrera ça pour nous. Après l'enregistrement, nous pouvons jeter un oeil et voir ce qui s'est passé et voir ce qui s'est passé en termes de coût des marchandises vendues et la diminution des stocks liée à ce montant de 400. En fermant ça, fermant ça, on revient à notre reçu de vente. Nous allons dire sauver et fermer, et ensuite nous irons voir ce qui se passe en termes de états financiers, sauver et fermer. Et il va dire que vous avez changé la transaction. Je vais dire oui, on veut enregistrer ça et on va d'abord voir notre bilan. C' est donc aller aux rapports en haut, défiler vers le bas vers l'entreprise et les finances, puis défiler vers le bas jusqu'à la norme du bilan . On va changer la plage de dates en haut à gauche personnalisé les rapports, et ça va être de 0101212 12 31 à 1. Donc le 1er janvier 2021 au 31 décembre 2000 à 21. Ok, il y a nos articles. Nous savons que nous avons reçu le chèque, mais il n'est pas entré dans le compte bancaire, mais il est allé dans les fonds déposés par l'ONU. Donc on va double-cliquer sur les fonds déposés par l'ONU et y jeter un coup d'oeil. Ici, c'est là. Il y a le 5 25 Si nous double-cliquez sur cela, il y a le reçu de vente que nous venons de générer. Donc c'est pour la totalité 5 25 y compris la taxe de vente. C' est ce qu'on a eu le chèque. Quatre. Si nous fermons ça, vêtements qui sortent, allons au compte de résultat et voir à quoi sert le reçu de vente . Si nous passons aux rapports, la société et les profits et pertes financiers et que nous changeons ensuite les dates de 010117 à 12 31 à un , je dirais pas 17 à 1. Donc le 1er janvier 2021 à 12 31 2021. Cela étant l'année où nous travaillons ce problème dans les ventes de marchandises, nous devrions avoir une augmentation de leur de cette transaction à partir de ce reçu de vente, double-cliquant ou zoomant sur cela, nous voyons le 500 là pour le Guitares Garcia, donc ce n'est que le 500. Si nous double-cliquez sur cela, nous ne prenons que le 500 pas le 25 ajouté. Bien que nous ayons reçu 5 25 cette différence de 25 va être ce qui est dû à l'Etat. Donc on va fermer tout ça et on referme ça. Jetez un oeil à ça. Ça va être du côté du bilan pour aller au bilan, et ensuite on ira au passif où on a la taxe de vente payable, en double-cliquant sur la taxe de vente payable. Nous voyons que 25 que nous devons double-cliquer sur ce 25. Nous voyons le montant qui sont le même reçu de vente et que 25 la taxe de vente calculée sur ce reçu de vente. Plus que de fermer ça en arrière, fermer ça en arrière. Maintenant, jetons un coup d'oeil à l'article en stock. Donc, si on fait défiler vers le haut, on a les autres actifs actuels. Nous avons l'article en stock. Si nous double-cliquez sur l'inventaire, nous voyons la guitare Garcia. Ici. Il y a les 400. Si nous double-cliquez sur cela, nous voyons les reçus de vente et nous ne voyons pas les 400 ici. Pourquoi ? Parce que ça va faire partie du coût qu'on ne va pas mettre ici. Mais il est enregistré par QuickBooks sur une base d'inventaire perpétuel. Fermeture de ce retour. Maintenant, notez que nous avons d'autres éléments ici qui ont été saisis à une date ultérieure. Nos dates sont donc un peu variées. Nous allons un peu en avant et en arrière, et ce problème va être un exemple de problème. Donc on va devoir s'en occuper un peu. Nous allons fermer tout ça, puis nous allons aller au profit et à la perte et regarder l'autre côté de cette pièce, l'inventaire en baisse et le coût des marchandises vendues, puis le coût des marchandises que nous vendons la dépense liées aux revenus que nous gagnons. Double-cliquez dessus. On voit des guitares Garcia ici. Il y a encore 400, il y a l'autre côté de ça. Donc, ce simple reçu de vente a beaucoup de choses en fait. Si vous comprenez ce qui se passe avec le reçu de vente en ce qui concerne les états financiers , cela vaut la peine d'aller et venir et de vous assurer que vous comprenez que ces relations vont fermer tout ça. Fermez ça. On va retourner à la maison, et maintenant on va faire le dépôt. Maintenant, nous avons trois dépôts que nous devons faire. Rappelez-vous que lorsque nous avons enregistré le reçu de vente de création, il a mis le montant des chèques dans les fonds déposés de l'ONU. Maintenant, nous voulons un groupe, tous dans le même dépôt que nous allons faire après la banque et les déposer même temps. C' est ce qu'on va faire maintenant, on va dire de cliquer sur le dépôt. Maintenant, comme nous avons trois dépôts à déposer, cette fenêtre apparaîtra. Si nous n'avions pas de dépôts qui étaient dans les fonds déposés par l'ONU que nous devons déposer, alors cette fenêtre ne s'ouvrirait pas et nous ne verrions que la fenêtre derrière. Donc dans ce cas, nous voulions déposer ces trois chèques, donc je vais les vérifier tous les trois. Et quand on fera le dépôt, on les regroupera tous ensemble et les déposera à la banque en même temps. Cela va alors grouper sur le relevé bancaire à un montant de 8 25 sera le même regroupement. Nous verrons sur nos livres. Par conséquent, il est plus facile pour nous de rapprocher le compte bancaire à la fin du mois. Donc on va dire Ok, c'est là. Il y a les 8 25 étaient dans le compte. C' est le seul compte chèques que nous ayons. Si vous avez plusieurs comptes chèques que vous voulez, assurez-vous d'être dans le bon. Nous allons faire le dépôt abs de 0 à 12. 21 et les dépôts seront le dépôt qui le sera. Une fois ça enregistré, ça va augmenter le compte chèques avec un débit ou augmenter le compte chèques. Et ça va diminuer les fonds déposés par l'ONU à zéro. Alors enregistrons ça et vérifions ça et voyons si c'est ce qui se passe réellement. Donc on va dire que l'épargne se termine, et ensuite on va retourner au bilan et voir ce qui se passe du bilan. Nous savons que le compte chèque ici été devrait aller en double cliquant sur les comptes chèques, défilant vers le bas. On voit ce dépôt ici. Il y a le 8 25 leur double clic sur que nous voyons le dépôt de 8 25 Il y a ce montant. On va fermer ça à l'époque et refermer ça. Nous ne voyons pas les fonds déposés par l'ONU. Il s'est enfui. Pourquoi ? Parce que ça est descendu à zéro. C' est ce qu'on voulait que les orteils arrivent. Mais si nous voulons vérifier et examiner l'activité dans les fonds sous positifs, une façon de le faire serait d'aller aux listes à l'époque, aller au plan comptable, puis de chercher les fonds déposés par l'ONU et nous allons examiner la activité à l'intérieur de celui-ci. Donc, il est enregistré comme un autre actif courant. Qui devrait être au sommet ? Il suffit de cliquer deux fois sur cette ligne dans les listes. On verra l'activité. C' est là. Voilà l'acompte. Il y a la diminution de la et il y a le dépôt, qui a diminué. L' ONU a déposé des fonds à zéro, et si nous doublons rapidement sur cela, nous devrions alors voir le reçu de vente pour les vêtements qui dépassent les dépôts en fait juste au-dessus. Voilà l'acompte. Il y a le dépôt, donc ils sont tous les deux à la même date, et on dirait qu'un acompte a été placé au-dessus du reçu de vente, mais ils sont tous les deux là, les deux à la même date. Le reçu de vente est une augmentation des fonds de dépôt de l'ONU, puis le dépôt est ramené à zéro. La façon dont il a été entré ici, nous étions à zéro que le dépôt qui enregistrait d'abord, ce qui le rend négatif en termes de registre déposé par l'ONU. Et puis nous avons eu le reçu de vente, le ramenant à zéro. 74. 8.30 Paiement avancé de la clientèle QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans sa présentation, nous enregistrerons un paiement anticipé du client dans QuickBooks Pro 2018. Nous allons continuer à travailler avec le problème get great guitares. Si vous avez travaillé avec nous et que vous disposez de la sauvegarde, vous pouvez restaurer cette sauvegarde en accédant au fichier et à la restauration. Sinon, c'est bon. Nous enregistrerons un paiement anticipé. qui signifie que nous allons recevoir le paiement d'un client pour le travail, ou est-ce que les marchandises qui n'ont pas encore été livrées pourraient être considérées comme un dépôt. Nous recevons l'argent avant que le travail n'ait été fait. Dans ce cas, le travail étant la livraison de la guitare ah. Si vous avez la page d'accueil ouverte, c'est ce qu'on va commencer. Sinon, on y va. La société et la page d'accueil vont aussi ouvrir les fenêtres ouvertes. Nous pouvons y arriver en allant à l'onglet vue et ouvrir la liste des fenêtres. Nous n'avons actuellement que la page d'accueil ouverte. Le scénario est que nous vendons des guitares et que nous recevrons un paiement anticipé d'un client. On peut le considérer comme un dépôt. Donc, si nous avions la commande de la guitare personnalisée pour un client. On peut avoir besoin d'un paiement anticipé, et donc on va obtenir le paiement. Nous avons reçu le paiement ici avant de créer la facture. Et qu'allons-nous faire quand cela arrivera ? Clairement, on va débiter une sorte de compte d'argent dans cette affaire, des fonds non déposés. Mais on ne peut pas créditer les revenus. Dans ce cas, nous n'avons pas encore vendu la guitare. Nous voulons relier ces deux choses, mais normalement nous pouvons voir le processus allant de la création de la facture à la réception du paiement. Et dans ce cas, nous allons recevoir le paiement, obtenir l'acompte avant de créer la facture. Donc, une fois que nous avons créé la facture, puis après le moment où nous recevons le paiement sera en mesure de lier ces montants de crédit sur. Nous allons également examiner ce qui se passe en termes d'états financiers quels comptes seront touchés et ce qui va arriver à la rencontre vieillissante ? Comment cette créance ou va être mise en place en termes d'une créance négative dans ce cas ou quelque chose que nous avons généralement Oh, en termes de passif lorsque nous enregistrons cela en termes de comptabilité normale Jilly principes comptables , nous dirions que les débits de l'orc augmentent le dépôt, l'argent et ensuite nous créditons, non pas les recettes, non pas les recettes, mais les fonds déposés par les nations unies. Nous allons travailler un peu différemment à cause du format de QuickBooks et parce que cela nous aide avec certains des rapports et nous en parlerons un peu. Donc on va dire recevoir des paiements et on va avoir notre guitare. Notre client sera Anderson, donc nous pourrions sélectionner la liste déroulante. Ou nous pourrions simplement taper Anderson et commencer à taper ça. Et nous allons dire que le paiement sera de 250. Que nous recevons la date sera de 0 à 16 contre 1. Nous travaillons à l'avenir. Nous le garderons comme chèque. Nous allons enregistrer le numéro de contrôle sur le champ facultatif que nous recevons un chèque de la part du client. Ce n'est pas un chèque que nous écrivons 5 à 43 et ce sera pour le paiement du client . Notez que quand on enregistre ça, on aura les 250, mais ça ne sera pas déposé sur notre compte, ça ira dans les fonds déposés par l'ONU. Normalement, le crédit diminuerait les comptes débiteurs sur facture que nous avons impayés ici. Maintenant, nous allons toujours traiter des comptes clients parce que c'est essentiellement ce que fait la fonction de paiement client. Mais comme nous n'avons rien à appliquer, parce que nous n'avons pas encore créé la facture parce que nous n'avons pas encore livré la guitare, ce qui va arriver, c'est que ça va créer une créance négative. Donc, quand nous allons jeter un oeil à la créance de ce client, Anderson aura en fait une créance négative. Ce n'est pas exactement approprié en termes de comptabilité d'exercice, parce que nous devrions avoir un passif, pas un actif négatif, pas une créance négative. Cependant, cela fonctionne bien pour nous de connecter ce dépôt, ce pré-paiement à la chose future qui va se produire lorsque nous faisons réellement la facture au moment où nous livrons les marchandises dans ce cas, le guitare. Donc on va dire « sauver et fermer » et voir à quoi ça ressemble. Il dit qu'un crédit pour le trop-payé restera avec le client. Nous allons dire d'accord, et nous allons appliquer ce crédit au client quand nous créerons les envoyés. Alors on va voir les rapports et voir ce qui s'est passé. On va aller à la compagnie et à la finance défiler jusqu'au bilan. On va changer la plage de dates pour voir l'exploration vers le bas sur la plage de dates et on va dire que c'est un. A 1 à 1 à 12. 31 à 1. Il y a la plage de dates. Ok, donc on a la plage de dates là-bas. Maintenant, nous savons que le paiement reçu n'est pas allé dans le compte chèque. Il est allé dans les fonds déposés par l'ONU. Donc, si nous double-cliquez sur les fonds déposés par l'ONU et faites défiler vers le bas, nous voyons que nous avons les guitares Anderson, les 250. Si nous double-cliquez sur cela, il y a le paiement de notre client. Si nous clôturons cette opération, nous fermons cette opération, l'autre côté de celle-ci sera à recevoir. Même si rien n'était dû à l'époque. Si nous double-cliquez sur la créance et nous faisons défiler vers le bas, nous voyons le 250. Maintenant, ça a l'air normal. Jusqu' à ce que nous voyions le fait qu'il n'y a pas de facture liée à ce paiement, comme ils le sont généralement. Par exemple, nous voyons cela pour 30 et puis ce 4 30 sortir et nous voyons le 3 99 et je ne vois pas le 3 99 sortir. On voit le 5 25 et on voit le 5 25 Ce sera le processus normal pour la créance. Dans ce cas, nous avons quelque chose d'un paiement, mais pas de facture, qui serait généralement entré avant le paiement. Jetons donc un coup d'oeil à ce que cela ressemble sur les comptes débiteurs. Précisez et notez ici, cependant, que ce montant devrait alors être déclaré comme un passif, ce qui sera plus logique lorsque nous examinerons les détails. Donc nous allons aller aux rapports, nous allons faire défiler vers le bas jusqu'aux comptes clients, et nous voulons aller au détail du solde client. Et si nous regardons Anderson, nous voyons que nous avons encore ces 250. C' est un nombre négatif, et cela signifie que c'est une créance négative qui ne devrait pas être à cause d'une créance signifie les gens nous doivent de l'argent et que la créance négative de ce client signifie que nous leur devons de l'argent, qui signifie que c'est une responsabilité pas un atout. Donc, ce n'est pas quelque chose qui serait en vertu des principes comptables généralement reconnus, signifie que si nous examinons notre chiffre total de bilan, qui additionne Teoh 9 65, il devrait être plus élevé de 250, nous devrions avoir un passif de 250. Cependant, ce système fonctionne vraiment bien pour nous d'être en mesure Teoh suivre tout par client et ensuite appliquer la facture à ce montant à l'avenir que nous allons dio. Donc, en substance, nous allons le faire dans la pratique pour que nous puissions établir cette connexion afin que nous puissions avoir logiciel de QuickBooks. Fais cette connexion. Cependant, lorsque nous faisons les écritures de rajustement à la fin de la journée lorsque nous essayons de faire nos états financiers conformément à Gap, puis pour les rapports financiers, alors nous allons essentiellement faire dans rajuster les intérêts afin de retirer ces montants négatifs et créer un passif pour eux. 75. 8.35 Appliquer le crédit à la facture QuickBooks Pro 2018: bonjour. Dans cette présentation, nous appliquerons un crédit à une facture utilisant QuickBooks Pro 2018. Si vous avez travaillé avec nous, c'est génial. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Sinon, c'est bon. Nous allons créer une facture et lui appliquer un crédit pour un paiement qui a été reçu dans le passé. Si vous disposez d'un fichier de sauvegarde pour ce moment, vous pouvez accéder au fichier et ouvrir ou restaurer. Cela nous amènerait au même point afin que nous puissions travailler sur le même point. Sinon, vous pouvez regarder les présentations précédentes et voir les données et travailler jusqu'à ce point. Nous avons également les fenêtres ouvertes et l'ordre d'obtenir que vous voulez aller à l'onglet Affichage et ouvrir la liste Windows que nous avons actuellement. La page d'accueil ne sont que des fenêtres ouvertes afin d'ouvrir la page d'accueil. S' il n'est pas ouvert à partir de maintenant, vous voulez accéder à une entreprise et à la page d'accueil. Le scénario est que nous allons créer une facture de dépôt qui avait été reçue l' avance, signifie que nous vendons des guitares. Nous avons un client particulier qui voulait nous réserver une guitare, et donc ils nous ont payé un acompte à l'avance. Donc, plutôt que de passer par le flux normal que nous voyons ici dans la page d'accueil, ce qui signifie faire une facture et recevoir des paiements, nous avons ce client particulier qui nous donne un paiement, et maintenant nous créons la facture. Cela, bien sûr, est arrivé parce que nous avons obtenu le paiement avant que nous livrons la guitare comme une forme de dépôt pour nous orteil tenir la guitare. Ça va être courant dans certains types d'industries. Maintenant que nous sommes au point que nous voulons livrer le mâle pourrait guitare, la guitare et facturer le client avec cela avec une facture, nous devons être en mesure d'appliquer ce crédit ici afin de voir ce qui se passe. Nous pouvons aller aux rapports en haut, et nous allons aller vers le client et les créances et faire défiler vers le bas jusqu'aux détails équilibrés du client afin que nous puissions voir ce client particulier où se trouve ce crédit et ensuite l'appliquer à la facture. On va dire le détail du solde client. On va travailler avec des guitares Anderson. C' est le dépôt que nous voyons ce paiement ici. C' est une créance négative, la façon dont elle a été saisie dans QuickBooks lors d'une présentation antérieure, et c'est pour que nous puissions l'appliquer. Donc ce n'est pas exactement correct. Ce devrait être une responsabilité. Mais cela nous aide à voir ce qui se passe dans le même ensemble de listes de clients. Alors que si nous le mettons dans la responsabilité, nous avons un problème à la lier ici. Donc, cela fonctionne vraiment bien dans QuickBooks. Cela nécessite une entrée de rajustement si nous avons certains de ces dépôts en cours. Donc on va retourner à l'onglet d'accueil, et on va appliquer ça. Donc, nous allons le faire en sélectionnant Créer une facture. nom de ce client était Anderson, donc nous avons pu sélectionner la liste déroulante. Ou on pourrait juste commencer à taper le nom Anderson et à passer par là, on va garder le modèle comme c'est la date que nous allons dire est 10 18 à 1. Nous travaillerons à l'avenir. Comme toujours, le numéro de facture sera rempli automatiquement. On va garder le reste de l'information la même ici. Les termes nets 30. On va garder ça. Tout comme l'article qui va être acheté est le E P et c'est le téléphone de l'EPA. Les Paul. Une fois que nous tapons cela, il se remplira. Nous allons avoir un de ces Tab Tam que nous allons avoir le 500 est le taux, et le 500 est le montant que nous voyons que nous avons. La taxe de vente est appliquée au 25, ce qui porte le total à 5 25. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est que les paiements soient appliqués ici. C' est ce qu'on cherche. Ce paiement que nous venons de voir, nous voulions avoir appliqué ici. Pour ce faire, nous voulons aller au principal en termes d'onglets, et nous voulons faire défiler jusqu'ici pour appliquer des crédits. Nous cherchons donc à appliquer des crédits qui indiquent que les changements dans cette transaction doivent être enregistrés avant de continuer. On va dire OK, et voici le crédit que nous voulons appliquer. Donc nous appliquons ce crédit Le 252. Ceci et la voix a l'air bien. Par conséquent, nous allons faire défiler vers le bas et, bien sûr, nous avons la coche. Mais pour appliquer ça et on va dire « Terminé ». Et nous l'avons là. Donc maintenant, nous avons ce 250 appliqué. Donc, la facture totale 500$. 25 taxe de vente nous amène à 5 25 dans. Avoir un crédit que nous avions reçu à l'avance du client de 250 portant le solde dû à 275. C' est encore dû à ce sujet. Si nous devions penser à cette entrée de journal et que nous allons y jeter un coup d'oeil, nous savons que la facture a été créée. voix des hommes. Donc on va avoir des comptes débiteurs. Les comptes débiteurs vont augmenter du total de 2 75 parce que nous appliquons les 2 50 qui sont déjà dans les comptes clients de ce client particulier. Donc ça va être à 75. C' est l'augmentation nette que nous allons augmenter la créance de quatre, en particulier Anderson. Le crédit va aller Teoh les ventes. Les ventes ont été faites pour $500, ce qui devrait augmenter de la $500. Nous avons alors un A payable en termes de taxe de vente qui va augmenter de $25. Et puis, bien sûr, nous avons le coût des marchandises vendues côté de cela, que nous ne pouvons pas voir ici. Si tu veux savoir ce que c'est, on doit aller à Teoh la liste. Ou une façon de le faire est d'aller dans les listes et ensuite d'aller au plan de comptes. Et nous recherchons cet article d'inventaire, pas un plan de comptes. Laissez-moi faire cela encore une liste de temps et des listes d'éléments et nous cherchons cet article particulier et c'est un, euh yeop Donc il est là, et c'est si nous double-cliquez dessus, c' est le 400 le 500. Donc on le vend pour 500. Ça nous coûte 400. Ça va être enregistré quand on enregistrera la facture. Ce qui veut dire que nous allons diminuer l'inventaire de 400. On va augmenter le coût des marchandises vendues de 400 Xing, on va reculer et fermer tout ça. Nous revenons à la facture. Alors enregistrons ceci et voyons s'il fait ce que nous nous attendons à ce qu'il fasse. Donc nous allons enregistrer et enregistrer et ensuite aller à nos rapports Donc nous allons d'abord au bilan , nous allons aller à la société de rapports et les finances défilant jusqu'à la norme du bilan . Je vais changer la plage de dates et les rapports personnalisés. Nous allons avoir la portée de sorte que lorsque nous allons creuser dessus, il sera en mesure de voir le détail de 0101212 12 12 31 à 1. Ensuite, nous allons dire OK, et jeter un oeil à ce qui est impliqué dans cette transaction. Premièrement, nous avons la créance. Donc cette créance est ici. Si nous double-cliquez sur la créance, nous allons faire défiler vers le bas et nous voyons que 5 25 Donc 5 25 est là et il est en train compenser cet objet juste au-dessus. Les 250 se rappellent que 250 était le paiement d'Andersen reçu à l'avance. Si nous double-cliquez sur le 5 25 nous voyons la facture et les créances pour le montant total étant le 500 plus 2 25 Et puis il a été diminué du paiement anticipé que nous avions reçu à l'avance. Je vais fermer les notes que ces 250 étaient là avant d'enregistrer la facture qui est 250 était là avant. Maintenant, nous enregistrons le 5 25 Le filet des deux, alors, est ce qui est encore dû par Anderson. Si nous fermons cela, nous allons au profit et à la perte de côté. On va faire des rapports sur la compagnie Tom et le défilement financier au profit et à la perte de la norme. Et on va changer la plage de dates de 01 Fais ça encore une fois. 01 un 1 à 1 à 12. 31 à 1. Il y a une gamme, et nous allons dire que les ventes ont augmenté, en double-cliquant sur ces ventes. On voit qu'il y a les 500 maintenant. Non, c'est seulement 500 pas le 5 25 Si on double clique sur ça. C' est parce que c'est le prix de vente, sans compter les taxes. Donc, nous allons voir que les taxes qui Voyons où ce 25 va. Si nous fermons tout ça, nous retournerons au bilan. Nous pourrons alors examiner les taxes. Ce sera une responsabilité. Les comptes de responsabilité ici. Nous cherchons la taxe de vente payable, et il y a le 1 73 70 37 Double cliquant dessus. On voit ça 25 ici. C' est la taxe de vente. Et c'est la taxe de vente qui y a été appliquée. Maintenant, nous devons examiner le côté de l'inventaire. Le coût des marchandises vendues côté. Donc nous fermons tout ça, fermons tout ça si nous regardons l'inventaire, , ça s'est effondré. Nous avons vendu un stock. Voici les actifs d'inventaire. Nous double-cliquons dessus. Nous allons voir que nous avons ces 400 en baisse. Si nous double-cliquez sur le 400, voici notre facture. Nous ne voyons pas les 400 dessus, parce que quand nous livrons la facture, les 400 ne seront pas là. Mais QuickBooks signale cela sur un système perpétuel, enregistrant la facture dans notre système au fur et à mesure que nous générons le document de conduite. Une voix enregistrant la vente à ce moment-là et le coût connexe des marchandises vendues. Donc nous allons fermer tout ça, fermer ça, fermer ça, un autre endroit pour voir où ils sont dans les principaux états financiers pour rebondir la feuille dans le compte de résultat ou les profits et pertes remontant au profit et à la perte défilement vers le bas. Nous voyons le coût des marchandises vendues. Voici le coût des marchandises vendues en double cliquant sur cet article, nous voyons à nouveau le 400. Il y a les 400. L' autre côté de ça. Maintenant, un des rapports que nous voulons examiner, je vais fermer ça. Fermez ça. Est-ce que c'est encore un détail équilibré pour le client ? Donc, si nous revenons à cette inclinaison de prime client dans les éléments ouverts si vous l'avez fermé, c' est dans les rapports. C' est dans les clients et les créances. Et puis nous recherchions le détail équilibré du client. Si on fait défiler ça, on peut voir que ça filme ici. Alors voici les 250. Il y a le 5 25 Tout le reste a été fermé. Donc il y a les 5000. Il y a les 5000$ de 4 30 50 Il y a 24 30 50. Ensuite, nous avons ce dépôt qui a été reçu à l'avance est maintenant appliqué à cette facture, qui signifie que nous avons un solde restant. La différence pour cette dernière guitare, cette dernière facture qu'avec acheté pour 275 76. 8.40 Enregistrer la vente sur le compte QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans sa présentation, nous enregistrerons la vente sur compte dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez travaillé avec nous, c'est génial. Nous allons continuer avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons créer des factures pour le mois Factures de clients pour les guitares achetées au cours de ce mois. Inventaire de merchandising. Nous avons actuellement des fenêtres ouvertes pour ouvrir des fenêtres ouvertes. Nous voulons aller à l'onglet de vue et avoir la liste des fenêtres ouvertes qui va vous donner cet élément ouvert, le seul élément ouvert à ce moment étant l'onglet d'accueil si vous le souhaitez, ou l'écran d'accueil. Si vous voulez ouvrir l'écran d'accueil, ce que nous vous recommandons de faire à ce stade, allez à la page d'accueil et de l'entreprise. Si vous avez le fichier de sauvegarde jusqu'à ce point, vous pouvez le restaurer en allant dans le fichier et ouvrir pour restaurer. Il serait utile d'être au même moment que nous saisissons ces données, donc nous avons les mêmes clients, les mêmes données. Cependant, si nous n'avons pas accès à cela ou si vous ne voulez pas que chacun n'ait pas passé par les exemples précédents . C' est bon. On peut voir ce qu'on va faire en ce qui concerne la création d'une facture. Donc on va faire la création normale d'une facture ici. Nous allons créer une facture, et cela passera par le processus normal de recevoir un paiement sur cette facture et d'enregistrer une histoire de dépôt plutôt que d'être que nous avons quelqu'un qui nous commande une guitare . On va créer les envoyés. Nous allons construire la cliente à ce moment-là, elle à propos de la guitare, s'attendre à recevoir un paiement à l'avenir, à ce moment nous enregistrerons le paiement de la réception et ferons le dépôt. Donc on va créer la facture Les premiers envoyés qu'on va créer sont pour les magasins de musique . Nous allons donc sélectionner la liste déroulante. C' est notre client. Et on le voit ici. Mais je veux le taper d'abord et voir qu'il est rempli pour nous. On va taper des trucs dans les magasins de musique quand on sélectionne l'onglet. Il remplira ensuite les informations ayant jusqu'à la date. Ce jour-là. Ce sera 02 18 21 pour qu'on travaille à l'avenir, ce sera la facture numéro 8. Revenons aux dates, c'est le jour où ça va être un jour. Donc on va dire que c'est le 19. J' ai donc choisi l'ère jusqu'à une fois 02 1921. La facture est la huitième. Nous avons le reste de l'information sur l'inhumation. Nous resterons les mêmes. On va descendre à l'objet. Nous pourrions sélectionner l'article, dérouler ceci étant l'article en stock et nous pourrions voir tous nos articles dans cette liste déroulante dans nos articles en stock que nous vendons. On va taper le E en L, qui est la norme de téléphone Pro de l'EPA. On va vendre un de ces onglets. Ce sera pour les 600$ que cette information est générée à partir de la liste d'articles de la liste d' inventaire. Et nous avons la taxe de vente de $30 à ce sujet. Par conséquent, le montant qui nous est dû pendant que nous expédions ceci est le 630. Si on pense à ce qui va se passer quand on enregistre cette transaction, ça va augmenter les comptes débiteurs. C' est ce qu'une facture fait. Cela signifie que les comptes débiteurs seront augmentés pour les articles de magasin de musique. Ça veut dire que nous allons créditer l'autre côté. Maintenant. L' augmentation sera pour les 630. On va aussi augmenter les revenus. Pas pour 6 30 Mais pour le 600 cette différence de 30 va augmenter les comptes que les comptes créditeurs. Mais la taxe de vente payable ce qui est dû pour la taxe de vente que nous percevons auprès du client qui devra alors être payée. Et puis il y a un autre côté à cela, étant donné que l'inventaire doit être en baisse dans un système d'inventaire perpétuel et le coût connexe de la vente, que nous ne voyons pas le numéro quatre sur la facture. Si nous savons si nous voulons connaître ce numéro, nous devons aller à la liste. Ou une façon de le faire est de Goto listes dans la liste d'articles, et nous pouvons chercher cet article d'inventaire PLP E N l p et ce sera cet article ici. C' était le prix de vente de 600. Nous double-cliquons dessus. Cela nous donnera le coût 480. Ça va être de l'autre côté Ce n'est pas sur la rivière des factures signifiait, rappelez-vous, mais nous voulons reconnaître qu'il est là pour que quand on enregistre ça quand on pense à nos ventes, quel est l'effet sur le revenu net ? Nous pouvons faire ce calcul en fermant tout ça, fermant ce retour, nous revenons à notre facture. Nous allons enregistrer et fermer ceci, puis jeter un coup d'oeil et puis enregistrer une autre facture faisant le même processus. Donc, nous économisons près. C' est toujours utile. Chaque fois que vous êtes signalé à quoi que ce soit, allez dans les rapports et voyez si nous comprenons ce que fait Quickbooks. Si nous pouvons comprendre ce que QuickBooks rapporte, cela nous donne une compréhension de ce qui se passe et que cela aide vraiment Thio Thio à passer par le processus de comptabilité. Donc on va aller aux rapports en haut. On va aller à l'entreprise et aux finances, et d'abord regarder la norme du bilan. On va changer les dates. Nous allons aller à la plage de données pour que lorsque nous explorons vers le bas les dates, il sera ensuite changé. Ça va être de 0101 à 1. Nous travaillons à l'avenir à 12. 31 à 1, et nous allons sélectionner. Ok, donc il y a nos articles. On va aller à la créance pour qu'ils soient à recevoir va augmenter le double clic sur la créance. On voit qu'on a ce 630 pour les magasins de musique. Double-cliquez sur cet article. On voit la facture. Donc on va fermer ça. Notez que cet élément correspond à la créance du montant total, y compris la taxe de vente de 630. Fermeture de ce retour. Fermeture de ce retour étaient alors aller de l'autre côté de cette, qui sera sur le bénéfice et la perte en allant à la société de la ville natale et le bénéfice financier et perte en changeant la plage de dates de 0101212 12 31 à 1. Il va y avoir notre objet. Nous avons des ventes de marchandises, en double-cliquant sur les ventes de marchandises. Nous avons nos 600. Si nous double-cliquez sur le 600, nous voyons cette facture une fois de plus pour le montant 600, sans compter le 34 ajouté. La taxe de vente. Où est cet ajout ? 30 va y aller. C' est ce que nous allons regarder cette fois-ci. Donc si ça referme ça et referme ça, on va retourner au bilan. Et nous cherchons les 30 autres qui vont être dans un payeur. C' est ce que nous devons pour la taxe de vente payable. État de Teoh. Si on double clique sur ça ou sur n'importe quel local qui a été la perception de la taxe de vente, on le doit à une entité gouvernementale et ce sera les 30$. On va double-cliquer sur ce 30 et il y a la taxe de vente. Maintenant, rappelez-vous, la taxe de vente différera d'un état à l'autre. Mais s'il y a une taxe de vente, nous allons l'enregistrer, et nous devrons alors l'enregistrer comme un payable universellement et ensuite la payer à celui qui réglemente la taxe de vente. Alors on va aller de l'avant et fermer ça. Ensuite, nous avons l'autre côté de ce qui se passe, c'est-à-dire le coût des marchandises vendues et la baisse des stocks. Donc, si nous faisons défiler vers le haut, nous allons dire, Voici l'actif d'inventaire. Double-cliquez sur que nous faisons défiler vers le bas il y a le 480 si nous double-cliquez sur le 4 80 à nouveau, il n'est pas vu ici. Nous ne le voyons nulle part sur cette facture particulière, mais nous l'avons vu sur la liste des articles que c'est le 4 80 le coût qui est enregistré comme ceci généré lorsque cette facture est enregistrée même si elle ne peut pas encore être vue. Donc on va aller de l'avant et fermer ça. Un autre élément clôturant ce sera sur le compte de résultat ou le compte de résultat qui étant le coût des marchandises vendues, voici le coût des marchandises vendues en double cliquant. Sur cela, nous faisons défiler jusqu'à la fin. Il y a le 480 en double cliquant dessus, il y a encore une fois notre facture. Donc si on ferme tout ça, on va le faire encore une fois et on verra ce processus une fois de plus revenir à l' onglet d'accueil . On va créer une autre facture. Donc ça va créer un autre client de facture sera des guitares Smith. Si nous sélectionnons la liste déroulante affaiblir, sélectionnez le client dans ce format ou affaiblir, commencer à taper et qui remplira et sélectionnez Onglet. Ça va être le 20. Donc on va juste choisir n'importe quelle ère plus une fois pour passer à la 20e. La facture doit être renseignée automatiquement. On va garder le reste de l'information et ensuite on va dire que ça va être sauvage DK 80. Donc, si je sélectionne la liste déroulante, nous pourrions voir les informations ici pour la chercher. Mais si nous connaissons l'information, nous pourrions commencer à la taper, et c'est là. Donc on va dire Tab et ça se trouve être un téléphone de l'EPA. Semi chaud Hollywood. Très beau son. Les guitares allaient dire, ça va être l'un de ceux-là et ça va être pour 400. Et puis, bien sûr, nous avons encore la taxe de vente à 25% de ces 400, ce qui signifie que nous avons le 420. Si nous pensons à la transaction, une fois que nous enregistrons ces créances augmenteront de 420, les ventes n'augmenteront que de 400. La différence de 20 va augmenter ce que nous devons alors, Teoh qui perçoit la taxe de vente, ce sera une dette payable. Ensuite, nous allons aussi faire diminuer les stocks d'un montant qui n'est pas ici et le coût connexe des marchandises vendues a augmenté du montant qui n'est pas ici et donc le 400 moins le coût des marchandises vendues sera l'effet net sur le revenu net. Si nous voulons savoir quel est ce montant, nous devons consulter les listes d'orteils ou il y a un moyen de le faire. Liste des objets et nous cherchons ce Wild ici. C' est les 400 pour lesquels on le vend. Si on double clique sur lui, on verra que le coût est de 320. C' est le coût des marchandises vendues. Nous devrions voir une fois que nous avons enregistré cette fermeture, fermeture de ce dos, nous verrons la facture. On va dire « Sauvegarder et vêtements » et ensuite aller à nos rapports, commençant par le bilan du bilan. Nous voyons les comptes débiteurs. Les comptes débiteurs devraient augmenter par la présente facture. Si nous double-cliquez dessus, il y a le 4 20 double-cliquant sur ce que nous voyons la facture. Il y a le plein pour 20 le montant total qui est augmenté, y compris la taxe de vente. On va fermer ça. Regardez de l'autre côté sur le profit et la perte qu'étant le signe des revenus, profits et pertes ventes de marchandises. Là, il y a un double clic sur cela. Nous voyons le 400 double clic sur cela. Il y a la même facture le 400 sans la taxe de vente. Voyons où que les taxes de vente à la clôture de ce retour en sortant Teoh le bilan une fois de plus à la recherche de la section de passif, la recherche de la taxe de vente payable. Nous voyons les trois à 23. 37. Double-cliquez dessus. Il y a les 20. Double-cliquez dessus. Voilà la facture. Encore une fois, les 20 vont dans la taxe de vente, clôturant ce retour. On va fermer ça. Alors on va chercher l'autre côté. Donc, on va faire défiler à nouveau jusqu'aux actifs. J' étais à la recherche de l'actif d'inventaire, en double-cliquant sur les actifs d'inventaire. Nous voyons l'article 3 20 Si nous double-cliquez dessus, nous voyons notre même facture, mais pas le 3 20 que 3 20 Ne pas être ici, bien qu'il ne soit généré par cette facture. Rappelez-vous donc nous constatons que ce système d'inventaire perpétuel est enregistré. Bien que le 3 20 ne figure pas sur cette facture, il est enregistré par l'enregistrement de cette facture pilotée par l'article. Quand nous avons mis en place l'article en fermant un autre côté de sa fermeture sur le profit et la perte, nous allons revenir au coût des marchandises vendues, double-clic sur cet article. Il y a encore le 3 20, en double-cliquant dessus. Il y a notre facture clôturant ce retour, clôturant cette note de retour, aussi, que si nous voulons voir les clients qui nous doivent cet argent et suivre par un client, nous pouvons aller aux rapports clients et créances et faites défiler vers le bas jusqu'aux détails équilibrés du client. Et on sait qu'on avait le magasin de musique, Otis Money. Je crois que c'était Thesixties 130 que nous venons de créer était pour les guitares Smith pour la 420 . Donc, si nous regardons ce 420 double clic sur cela, nous voyons la même facture ce qu'elle nous est due, y compris la taxe de vente dans la créance sous la créance par client, en substance, détail équilibré du client. Et bien sûr, c'est ce qui nous est dû par Smith en ce moment 77. 8.45 Avancer le paiement des clients QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans sa présentation, nous enregistrerons un paiement anticipé du client dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez travaillé avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si vous disposez de la sauvegarde, vous pouvez restaurer cette sauvegarde à ce stade avec un fichier et restaurer la sauvegarde. Si ce n'est pas le cas, c'est OK. Nous enregistrerons un paiement anticipé, un paiement qui a été reçu avant la facture ou les marchandises ont été expédiées, qui étant une guitare dans ce cas afin de travailler ce problème. Nous avons actuellement une page d'accueil ouverte pour ouvrir la page d'accueil, aller à l'entreprise et la page d'accueil. Nous avons également la liste des éléments ouverts ouverte qui est sous la vue et la liste des fenêtres ouvertes. Onley Window Open est la page d'accueil en ce moment. Notre scénario est ici que nous avons un client qui aimerait une guitare particulière. Ils ont demandé de tenir cette guitare pour eux. Pour ce faire, nous avons demandé un dépôt sur cette guitare. Donc on va s'accrocher à la marchandise de pêche et donc donner aux pêches Merson et donner ce morceau de marchandise à l'avenir. Nous n'allons donc pas créer de facture parce que nous ne l'avons pas encore vendue. Mais nous avons reçu de l'argent, nous devons donc noter que nous avons reçu de l'argent. C' est donc une circonstance dans laquelle c'est un peu en arrière quand on regarde notre organigramme . En général, nous avons une facture, puis nous collectons l'argent, nous recevons le chèque par la poste. Dans ce cas, nous avons obtenu l'argent avant de créer la facture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer cette facture, et je vais créer les paiements de reçus, déposant ou en enregistrant le fait qu'on a ces 300$ dans ce cas, on obtient 300$ pour la guitare qu'on vendra dans le avenir. Une fois que nous vendrons la guitare, nous allons créer la facture, et nous devons pouvoir appliquer ce crédit à ce qui a été vendu à ce moment-là. Il s'agit donc d'enregistrer un dépôt d'un client avant que le travail n'ait été fait. Conformément au principe de reconnaissance des revenus, nous ne pouvons pas créditer, nous ne pouvons pas enregistrer les revenus. Par conséquent, nous ne pouvons pas encore créer la facture parce que nous n'avons pas encore obtenu l'acompte que nous recevons . Au lieu de cela, nous allons enregistrer ça, recevoir un acompte ou recevoir des paiements, et nous verrons quelle est la transaction. Et regardez les états financiers et ce qui est enregistré et comment nous ferions face à cela à l'avenir. Donc on va recevoir des paiements. Nous avons reçu un paiement pour un client afin de conserver une guitare particulière. Ce client est que si nous sélectionnons la liste déroulante, nous pourrions trouver le client. Ça va être une musique à cordes, tout en bas. Je vais commencer à le taper, et ça nous donnera les articles allaient dire, Tab, on va recevoir 300 ce jour-là. Ça va être le 21. Donc je vais juste appuyer sur la flèche vers le haut ou le bouton plus haut pour arriver au 21. Ça va être de l'argent. On va dire de l'argent ici et on n'aura pas de numéro de référence, et ce sera tout. Donc, une fois que nous aurons ce paiement client, nous allons enregistrer cette note indiquant qu'il n'est pas appliqué à une facture particulière. S' il y avait une facture que la guitare à cordes avait en place, nous devrions nous assurer que nous ne nous appliquons pas à cette facture si c'est un acompte sur autre , guitare, un paiement anticipé que nous ont. Le fait qu'il n'est pas enregistré sur une autre facture signifie que lorsque nous créons une facture pour ce client, il sera alors disponible pour appliquer ce crédit ce prépaiement à la facture qu'il a créée, ce qui est Ça va être la transaction quand on enregistre ça ? Le fait qu'il s'agit d'un paiement client signifie qu'il va augmenter les paiements. Vous penseriez de l'argent, mais généralement QuickBooks va le mettre dans les comptes de fonds déposés par l'ONU jusqu'à ce qu'on le mette à la banque jusqu'à ce qu'on aille à la banque et qu'on enregistre le côté des dépôts afin qu'il augmente les fonds déposés par l'ONU. L' autre côté de cela, pensez-vous, serait de diminuer une personne à recevoir en particulier, généralement lorsque nous avons un paiement client. Mais nous n'avons pas de facture ici. Ce que ça va créer, c'est un négatif, une créance négative pour la musique à cordes qui est bizarre. Ce n'est pas la comptabilité d'exercice normale, mais cela fonctionne bien avec QuickBooks, ce qui signifie que la comptabilité normale de l'équipage dirait que nous aurions besoin d'un passif. Nous devrions créditer la responsabilité et dire que nous devons quelque chose à l'avenir que quelque chose dans ce cas étant la livraison de la guitare. Si nous ne le faisons pas, si nous ne donnons pas ça, on devrait nous rendre les 300. Donc, nous devons quelque chose à l'avenir. Dans ce cas, on va avoir un atout négatif. Pourquoi ? Parce que cela nous permet de suivre facilement l'actif en fonction du client et quand nous créons ensuite la facture pour lier ces choses. Jetons donc un coup d'oeil à ce que cela ressemblera. On va dire « sauver et fermer », et ça va dire qu'on va créer un crédit. J' allais dire que c'est ce que nous voulons. D' accord ? Et regardez les rapports que nous avons. On va sauvegarder les rapports. Drop vers le bas. On va aller à la compagnie et à la finance. Allons au bilan et voyons ce que nous avons dans le bilan. Je devais changer les dates. Nous allons donc personnaliser les rapports, et les dates seront de 0101 à 1. Nous allons travailler à l'avenir à 12. 31 à 1, nous travaillons à l'avenir en modifiant les plages de dates ici. Bien qu'il n'y ait qu'un seul rendez-vous ici. Une fois que nous avons exploré les données, nous n'aurons pas à modifier les données lorsque nous examinons essentiellement le grand livre ou les rapports de transactions. Donc on va d'abord aux comptes débiteurs. Voici la créance. Si nous double-cliquez sur ce montant, nous voyons que 300 ici la scission, les autres comptes vont à l'ONU déposé. Voici les 300 de la diminution de la créance à recevoir. Il est dans la créance, bien qu'il ne soit pas appliqué à une facture particulière. Comme généralement, les paiements seront, comme nous pouvons le voir avec certains des paiements en haut où nous avons le 5 25 ici. Les paiements étant liés à cette facture le 430 ici étant liés à ce pour 30 50. Ici, nous avons le paiement 300 non lié à une facture 300, mais une diminution de la créance. Si nous fermons ça et que nous allons ensuite aux fonds déposés à l'ONU, ce sera le cash out sur les fonds déposés. Double-cliquez sur ce qui devrait être l'autre côté de la transaction défilant vers le bas. Nous voyons que 300 il y a double cliquant dessus. Nous voyons le paiement de notre client clôturer cette opération, clôturant cette opération. Nous allons jeter un oeil à un autre endroit où ce sera le rapport client, le rapport est par client aller vers le haut les rapports, aller vers le client et les créances défilant, défilant vers le bas les détails équilibrés du client Teoh et aller tous les chemin vers le bas. Là où nous avons ces musiques à cordes, nous voyons ce 300 c'est une créance négative à nouveau. Ça ne devrait pas être le cas. Nous ne devrions pas avoir de créances négatives. Cependant, La créance négative nous aide lorsque nous lions la facture au client particulier afin que nous n'ayons pas à sauter des comptes de passif au compte débiteur le gardera sur les comptes débiteurs alors QuickBooks a un moyen agréable, facile de lier le dépôt à la voix ultérieure que nous allons ensuite créer. Si, cependant, nous faisions rapport en termes d'états financiers, nous aurions besoin de prendre ce mal sens défavorable augmenter la créance par ce 300 enregistrer une responsabilité pour le fait que nous avons cette pré paiement et donc oh, quelque chose à l'avenir, Alors soit-il. Soyez conscient que lorsque vous passez par ce processus est processus fonctionne vraiment bien dans QuickBooks pour tout lier ensemble. Mais ce n'est pas exactement Jill a accepté les principes comptables. Si nous devions déclarer selon les principes comptables généralement reconnus en vertu de la comptabilité d'exercice normale , nous aurions Teoh augmenter la créance de cette façon, ne pas avoir de créance négative, l' augmenter de 300 et enregistrer la responsabilité connexe pour quelque chose que nous devons à l'avenir . 78. 8.50 Suivi des factures et paiement QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans sa présentation, nous suivrons et une facture dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez travaillé avec nous, nous continuerons avec l'exemple get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons traiter et payer les factures dans le cadre de ce processus, sélectionner les factures qui seront payées et regarder ce qui va se passer et le processus de l'entrée à la douleur des factures. Nous avons actuellement les fenêtres ouvertes pour ouvrir les fenêtres ouvertes aller voir les fenêtres ouvertes . Nous avons également l'onglet d'accueil ouvert, que vous avez confiné à la page d'accueil et de l'entreprise. est la seule chose que nous avons ouvert en ce moment, Si vous avez accès au fichier de sauvegarde, vous pouvez restaurer cela en allant au fichier et ouvrir la société de restauration, que nous emmenons tous au même endroit au même point. Si vous n'avez pas accès à cela ou si vous avez travaillé à résoudre le problème, c'est bon. Nous pouvons avoir l'idée de l'article de la loi sur la douleur dans cette présentation. Donc, quand on regarde les factures inter et qu'on paie clairement les factures, l'idée du diagramme sera que nous allons inter factures. Nous allons avoir des factures qui seront saisies, typiquement par la fenêtre Inter Bills ici. Puis plus tard, bien sûr, payer ces factures. Nous avons peut-être également reçu des factures de l'inventaire de réception avec un article de facture ici il a fermé que revenir dans la liste déroulante ici, recevoir le stock avec une facture, sorte que ce sera le flux normal. L' avantage de l'enregistrer de cette façon, c'est-à-dire d'enregistrer le bill avant d'écrire le chèque plutôt que de simplement le faire lorsque nous avons les factures, c'est que nous pouvons alors saisir le bill au moment où nous les recevons en enregistrant le sur la base de la comptabilité d'exercice, même si nous ne les payons pas. Ensuite, nous pouvons choisir lequel de ces projets de loi que nous voulons enregistrer. Donc, lorsque nous enregistrons le bill, ce que cela fait, c'est d'enregistrer les comptes créditeurs, ce qui signifie que nous devons de l'argent. Il va le suivre par fournisseur pour nous, et il enregistrera les dépenses connexes ou les actifs que nous avons achetés avec la facture qui est générée. Cela signifie que nous avons cette information prête pour nous. Cela fait partie de nos états financiers qui ont été enregistrés et, espérons-le, le moment opportun au moment où nous inscrirons la facture, même si nous ne l'avons pas encore payé. Si nous attendons, autre côté, jusqu'à ce que nous allions payer cette facture alors QuickBooks n'est pas en mesure de vraiment suivre cette information pour nous, et nous ne sommes pas facilement en mesure de savoir quelles factures nous voulons payer et suivre les factures que nous voulons payer. Et une fois que nous l'avons mis dans le système, nous le suivons seulement au moment où le chèque est entré alors que nous devrions vraiment le suivre au moment où nous avons reçu la facture, ce qui serait plus proche de la comptabilité d'exercice, signifie que si nous avons un projet de loi aujourd'hui pour quelque chose qui s'est produit le mois dernier et que nous voulons dire maintenant que l'on enregistre les dépenses au moment où elles ont été engagées, même si elles n' pas encore été payées, nous permet également de déterminer qui nous devons dans le même système, plutôt que d'avoir un tas de projets de loi que nous allons essayer de suivre, nous pouvons tous les faire figurer dans QuickBooks. Une fois que nous aurons saisi toutes les factures, alors nous pourrons payer les factures. Maintenant, quand nous payons les factures, c'est utile parce que lorsque nous sélectionnons son option de factures de paie, il générera des chèques de paie. Si nous générons ces chèques de paie dans QuickBooks, ou si nous pouvons écrire les chèques à la main et simplement utiliser l'icône Inter facture et payer les factures afin de suivre le paiement des factures aussi, il est utile lorsque nous imprimons ces choses pour avoir toutes les factures payées en même temps. Si nous écrivons des chèques dans QuickBooks affaiblir, prenez tous ces chèques, mettez-les dans l'imprimante. Au moment où nous payons les factures et les imprimons tous en même temps, c'est un avenir utile. Si on sélectionne les factures ici, on va passer en revue les factures. Nous n'avons que les deux. Si on passe par le processus, on va dire qu'on ne va pas filtrer. Si on voulait filtrer. Si on voulait Teoh Filter. Si nous avions beaucoup de factures ici, nous pouvons filtrer à travers cela et utiliser différentes options de filtre afin de choisir celles que nous voulons. Trie par date d'échéance une autre option de tri, ce qui pourrait être utile pour nous permettre de suivre ceux que nous voulons. Teoh, euh, payez d'abord. Ensuite, nous avons une autre option qui peut nous aider à limiter le montant des factures qui y sont et à essayer de déterminer celles que nous voulons payer en premier. Dans ce cas, nous allons d'abord payer cet objet. Donc nous choisirons Fender ici. C' est la seule facture qu'on va payer. On va garder ça exceptionnel. Ce sera leur prochaine fois. Une fois que nous reviendrons sur ce point, si nous passons en revue le reste de ce point, nous allons passer par ces bras. On va garder ces actes tels quels. Nous avons la date de paiement, qui sera à 21. Ça va être la date du Tchèque. Évidemment, si c'était la vraie vie, on émettrait le chèque. Ce serait le courant à ce jour. Si nous saisissions ces données juste pour les traiter et écrire le chèque dehors, alors nous voulions la date du chèque, et ensuite nous dirons que ce sera un chèque. Maintenant, si nous allons imprimer les chèques alors nous irons à cet article. On imprimerait les chèques. Ensuite, nous devrions mettre les chèques dans notre imprimante. Si nous imprimons plusieurs chèques, imprimerait plusieurs chèques à ce moment, ce qui peut gagner beaucoup de temps. Si nous imprimons beaucoup de chèques, nous voulons nous assurer que nous avons des chèques là correctement et ce qui signifie qu'ils sont face la bonne façon et ce qui n'est pas donné les dimensions de l'imprimante et ce que nous devons faire pour un pour ensuite les imprimer, Altin, nous pourrions tous les imprimer à la fois. La raison pour laquelle nous ne devons pas simplement les imprimer sur une feuille de papier, c'est que nous voulons y avoir ces numéros de contrôle externes. Ça va être une grande vérification. Un grand contrôle interne pour l'argent. Nous n'allons pas les imprimer ici. On va assigner le numéro de contrôle juste en enregistrant les numéros de contrôle comme si on allait imprimer les chèques ou écrire les chèques en dehors du système et ensuite enregistrer ces données dans le système. Donc on va payer certaines factures. Eh bien, alors, besoin d'assigner le numéro de chèque. Quelqu' un dit 10. 15. Ça va être le prochain chèque. Ce qu'on fait. Si nous ne le savons pas, nous allons jeter un oeil à notre registre de chèques et voir ce que le prochain chèque est dans l'ordre. Et si nous choisissons le premier chèque, c'est la prochaine vérification à l'intérieur. Voir les démissions dans ce cas, 10. 15 et nous devions imprimer plusieurs chèques. Ensuite, QuickBooks aurait signé le prochain chèque pour le montant suivant. 10 15 10 16 et ainsi de suite. Si nous laissons QuickBooks assigné les chèques, il devrait choisir la prochaine vérification qui est due dans la séquence, puis les affecter selon ordre approprié dans ce format. Donc on va aller de l'avant et dire, Ah, ok. Et on va enregistrer ces chèques. Je vais clore cet article, et si on va voir ce qui se passe, on peut aller aux rapports affaiblir, aller à la société et aux finances, et on cherche le bilan. Je vais changer les plages de dates dans les rapports personnalisés pour qu' on puisse voir à travers les détails de la transaction. On va passer de 0101212 12 12 31 à 1 et dire, OK , alors, si on regarde notre compte, on va sélectionner le solde dans le compte chèques. Défilement vers le bas. Nous voyons le chèque écrit ici que, dans ce cas, le 168 était le chèque que nous venons d'écrire à 168 et son chèque numéro 10 15. Donc c'est en fait une donnée avant cette vérification qui a été écrite avant ça dans notre problème, nous allons double-cliquer dessus et ça génère un chèque. Maintenant, notez. C' est ça qui génère un chèque. Et nous n'avons pas encore vu cela avec ce n'est pas le même écran que nous avons vu. Nous venons de vérifier que nous voulions payer cet article. Mais QuickBooks, bien sûr, va conduire cela avec la vérification des formes de ce qui anime les opérations QuickBooks. Et quand nous payons les factures, nous les payons avec un chèque, que nous effectuions effectivement un chèque et imprimions le chèque ou non. Donc quand on y reviendra, on verra la même activité dans le chèque est allé défenseur et on a le montant, et ensuite on a la date et le vendeur ici, et, ah, ah, le montant une fois encore une fois. Donc je vais fermer ça. Je vais fermer ça. L' autre côté de cela sera généralement un compte créditeur nous payant ce qui était dû à Fender, notre fournisseur dans ce cas. Donc, si nous double-cliquez sur le compte stable, nous allons faire défiler vers le bas. Voilà encore ce montant. Est-ce que le chèque est l'autre côté de lui double-cliquer dessus ? On voit le même chèque ici. Si nous fermons cela, nous souhaiterons peut-être vérifier cela également dans un autre rapport. Et ça va être les comptes créditeurs au moins un autre rapport. Donc on va voir les rapports. Nous allons aller au fournisseur ou aux rapports du fournisseur, et nous allons faire défiler vers le bas jusqu'au solde des détails du fournisseur dans les détails équilibrés du fournisseur . Nous voyons que sous fender sont rendus nous avons 1 68 payés par rapport à la facture qui était due . Nous devrions voir cela faire l'objet d'un rapprochement et être en mesure de le suivre au fur et à mesure que nous payons nos factures. Lorsque nous traitons la facture par le biais des comptes créditeurs. Donc, si on double clique sur ça. Nous voyons ce bill encore une fois. Un autre cas où nous pourrions vouloir savoir où se trouve ce bill. Et vérifier que cela a été traité est dans le registre. Cela pourrait être un moyen utile de le regarder. Ah, façon familière ressemblant à un registre que nous pouvons utiliser avec notre chéquier ou avoir utilisé ou utilisé avec un chéquier. Donc pour ça, on va aller au registre des usages bancaires. Nous allons choisir notre compte et dire OK, et nous devrions voir le même article ici. Alors voici le garde-boue. Voici le montant, les comptes, les câbles, l'autre compte qui a été affecté. C' était un paiement de facture. Si nous double-cliquons sur cet élément, nous verrons alors cette vérification à nouveau. Donc, vous avez un double clic droit sur le paiement de la facture pour arriver ici. Et c'est une des façons qui pourrait être utile. Afin de voir cette information est désactivée souvent utile pour moi de revenir à ce registre de vérification parce que c'est une façon agréable, familière de regarder les données et un délai rapide dans l'autre sens, bien sûr, la belle façon à regarder est sur le bilan et aller à double-cliquer sur le compte chèques. Mais certaines personnes ne sont pas aussi familières avec ce type de mise en page que nous, peut-être avec une mise en page de registre de vérification , les mêmes informations et , pour la plupart, Mais parfois, il est agréable de voir dans le format de registre ici et donc vous pouvez jeter un oeil dans le format de registre et voir que le numéro de vérification a été traité et tout semble comme il se doit dans cet article. 79. 8.55 Paiement de client sur le compte et le dépôt QuickBooks Pro 2018: bonjour. Dans sa présentation, nous enregistrerons la réception des paiements du client sur le compte et le dépôt de ce paiement du client . Si vous avez travaillé avec elle, nous allons continuer avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est OK. Nous allons enregistrer la réception du paiement à partir d'une facture préalablement reçue, puis l'enregistrement de ces dépôts aura effectivement quelques reçus différents de paiements que nous aurons et montrer comment déposer ceux dans un groupe et discuter de ce que les pros et inconvénients de ce système est. Si vous disposez du fichier de sauvegarde, vous pouvez le restaurer en accédant à l'onglet Fichier et en restaurant le fichier de sauvegarde. Cela devrait vous mener à ce point dans le temps. Donc nous sommes tous sur la même page et nous pouvons voir les mêmes factures. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez résoudre le problème. Si vous ne l'avez pas et que vous voulez juste regarder les paiements de réception, c'est bon aussi. Nous avons actuellement tout l'onglet de la maison ouvert, que vous pouvez trouver à l'entreprise, puis à la maison. Nous voulons également les listes ouvertes ouvrir Windows, qui est à la vue et la liste des fenêtres ouvertes et donc nous pouvons voir, et puis nous pouvons voir les fenêtres ouvertes sur le côté Ici. Notez que j'ai quelques fenêtres ouvertes que je ne veux pas ouvrir pour le moment. Je vais fermer le compte, fermer les rapports de transaction et fermer le bilan. C' est l'avantage d'avoir les fenêtres ouvertes. Nous pouvons réellement voir quels types de fenêtres sont ouvertes. Nous allons travailler avec le dépôt de pot de réception. Donc, ce que nous faisons c'est que nous vendons des guitares ici et nous pouvons imaginer que nous avons une commande pour une guitare. Nous expédions la guitare et donc nous gagnons la guitare ou ce revenu lorsque nous l'avons fait et nous créons la facture à ce moment-là, et maintenant nous allons recevoir un paiement d'un client. Nous imaginons que le paiement sera peut-être envoyé par la poste, et nous allons enregistrer la réception du paiement et ensuite les dépôts de ce reçu. Rappelez-vous que cette icône du milieu ici est un peu inhabituelle en ce sens que lorsque nous apprenons comptabilité financière normale, nous n'avons généralement pas cette entrée de journal intermédiaire, nous avons juste une facture. Ce qui veut dire que nous avons fait une vente sur le compte. Nous avons augmenté le montant des comptes débiteurs et nous avons augmenté les ventes ainsi que le coût des marchandises vendues dans l'inventaire. Mais nous nous concentrons sur les comptes clients ici, et puis nous recevons le paiement à un moment donné et généralement en termes d'écritures de journal normales, nous mettons souvent cela directement dans le compte chéquier. Nous disons que l'argent a augmenté débit, que le compte de chèques et les revenus de crédit ou les crédits de la créance représentant le fait que le client ne nous doit plus de l'argent. Mais ici, nous avons cette étape du milieu, et ce sera le paiement reçu. Ce qui va se passer est de mettre le chèque ou l'argent liquide ou tout autre type de paiement que nous avons reçu non pas sur le compte chèques, mais sur un compte appelé Fonds déposé par l'ONU. C' est une forme de compte en espèces, mais c'est un compte de fonds de dépôt de l'ONU. Ils ont mis d'autres actifs courants, mais c'est plutôt un compte en espèces. Et puis on va prendre cet argent et le mettre dans les fonds positifs jusqu'à ce qu'on fasse le dépôt. Et lorsque nous effectuons le dépôt, l'objectif est de faire les dépôts quotidiennement, espérons-le comme un contrôle interne et de les déposer de manière à ce qu'ils soient regroupés afin que ce soit plus facile pour nous lorsque nous effectuons le rapprochement bancaire. Parce que le rapprochement bancaire, ce qui sera sur nos livres en termes de montant des dépôts sera lié à ce qui est sur le gros relevé en termes de montant du dépôt. Et cela rendra la réconciliation bancaire du contrôle interne très crucial beaucoup plus facile à dio. Alors faisons ça. On va dire recevoir des paiements. premier paiement va être reçu du magasin de musique. Donc on va aller dans les magasins de musique. Nous pourrions sélectionner la liste déroulante ou simplement taper des trucs de magasin de musique et taper à travers les éléments ici. Nous devons facturer est actuellement épuisé. Maintenant, nous allons dire que nous recevons le paiement de Lee sur l'une de ces factures numéro quatre et que le paiement était de 816,27$. Par conséquent, si nous cochons cette case, nous allons l'appliquer à celui qui nous dit que nous allons mettre ce montant en dollars dans le montant du paiement et c'est ce que nous voulons. Donc on va dire, OK, on va dire que c'est un chèque. La date à laquelle nous avons reçu, nous allons travailler dans le futur et 0 à 26 à 1 est la date à laquelle nous allons utiliser le numéro de chèque sera 4562 Ce sera le numéro de chèque que nous avons reçu, pas nos numéros de chèques. Donc, il est un formulaire d'information n'a pas besoin d'être rempli pour traiter le paiement du client. Mais plus d'informations sont utiles, donc nous mettrons cette information là et nous verrons ensuite que nous avons l'original. Nous avons le montant de faire et le paiement. Par conséquent, il n'y a plus de montant dû sur cette facture particulière. Nous avons reçu le paiement intégral. Cependant, nous n'avons pas reçu de paiement sur ce montant ici. Lorsque nous enregistrons cela, alors le formulaire de paiement client sera. Cela signifie que nous allons augmenter les fonds déposés à l'ONU à moins que nous ne modifiions les paramètres afin de déposer directement sur un autre compte, comme le compte chèque. Mais à moins que ce soit le cas que le défaut sera et nous garderons le défaut qu'il augmentera les fonds déposés par l'ONU, autre côté va aux comptes débiteurs, réduisant le montant dû à nous dans ce cas par magasin de musique des trucs. Donc on va enregistrer ça et ensuite jeter un oeil à ça, en utilisant les formulaires et voir ce qui se passe ici. Donc, nous allons sauver et fermer. Ensuite, on va voir les rapports en haut. Nous regardons nos rapports les plus familiers les plus courants que d'être le premier, le bilan qui change le bilan qui date, nous allons monter en haut pour personnaliser les rapports. Et nous voulons avoir les dates pour être dans l'avenir de 0101212 12 31 à 1. En regardant l'année où nous allons travailler, puis dire OK, et il y a notre rapport, fonds déposés par l'ONU. Il n'est pas entré dans le compte courant. Il est allé dans les fonds non déposés. C' est en bas. C' est le nouveau compte. C' est le compte déroutant. C' est le compte avec lequel les gens ont souvent des problèmes. Et nous vérifions ça. Si nous double-cliquez dessus, nous faisons défiler vers le bas. On voit qu'on a les trucs du magasin de musique que 816. 27 juste là. Si nous double-cliquez sur cela, nous voyons que nous avons les paiements de nos clients. Et ce sont les données que nous avons. Juste entrée. On va fermer ça en arrière. On va fermer ça de l'autre côté de ça. Que s'est-il passé ? Eh bien, les gens ne font plus toujours cet argent, surtout des trucs de magasins de musique. Je ne sais pas est que l'argent que le client en particulier et qui est le compte à recevoir. Alors ça doit aller vers le bas si on double clique sur ça. Zoomant sur ce défilement vers le bas pour le paiement de la boutique de musique trucs de l'autre côté dans la section scindée dans la colonne scindée allant aux fonds déposés de l'ONU. Nous voyons ce même 816. 27. Double-cliquez dessus. Nous voyons le paiement client une fois de plus. Si on ferme ça, fermez ça. Un autre domaine que nous souhaiterions peut-être noter où cela se produit serait celui des rapports défilant vers le bas vers les clients et les créances. Et nous voulons regarder le détail équilibré du client. Si nous regardons le détail de l'équilibre client pour les trucs de magasin de musique. Nous voyons cette facture pour 816 27. Nous voyons que le paiement pour 816 27. Nous voyons le paiement de notre facture pour 630 pas de paiement pour la facture 630 donc que reste encore, comme le font les notes de magasin de musique que le total de cela additionne à ce rapport. Ce détail équilibré pour le client s'élève à 1400 à 42. Cela devrait donc être le même montant sur le bilan. Si ce n'est pas le cas, vous avez probablement un truc de rencard qui sort. C' est probablement que les deux rapports sont exécutés à des dates différentes. Pour une raison quelconque, revenons en arrière et refaisons cela encore une fois et revoyons ce processus avec un autre client. On va aller dans les onglets ouverts Si vous n'avez pas les onglets ouverts, vous allez à la vue en haut et ouvrez les fenêtres. On va faire défiler jusqu'à l'onglet Accueil et on recevra un autre paiement. était une bonne journée pour nous au get super guitares. Nous avons deux paiements par la poste, donc c'est bon, le suivant vient d'Anderson. Donc, si nous sélectionnons la liste déroulante, il y a notre liste de clients. On va le taper là-dedans. guitares Anderson se balancent à travers ça. Ah, on voit qu'on en a une dans la facture du village d'Anderson. C' est celui qu'on a. C' est le chèque. Le montant était de quatre ou 525. Donc on va aller de l'avant et vérifier ça. On va dire que c'est bon. C' est celui qu'on veut. Et dans ce cas, sont le chèque n'était pas pour elle 525. Le chèque était de 275. Le montant dû et celui-ci était l'article dans lequel nous avions un dépôt ah à l'avance. Nous avons donc reçu un acompte à l'avance de la création de la facture. Ensuite, nous avons créé la facture, la liant au dépôt. Et maintenant, nous collectons par la poste. La dernière partie du paiement après la livraison de la guitare de la 2 75 font encore. Voici donc le montant initial de la facture à faire. C' est le montant que nous avons reçu par la poste avec un chèque pour l'achèvement final de ce paiement de guitare, et qui ramènera le solde à zéro. On va avoir la même date ici. Le numéro de contrôle sera cinq. Que s'est-il passé là-bas ? Le numéro de chèque sera 5321 et encore une fois, ce n'est pas notre numéro de chèque. C' est le numéro de chèque sur le chèque que nous recevons du client. Informations informatives non requises, mais utiles. Une fois que nous enregistrons cela, nous verrons une fois de plus que les paiements des clients augmenteront. Pas de liquidités, mais le fonds déposé par l'ONU, pas le compte chéquier, mais les comptes de fonds non déposés. Et l'autre côté va alors passer aux comptes débiteurs, réduisant le montant des comptes à recevoir en raison du fait que nous avons reçu le paiement et donc nous ne sommes pas des gens ne nous connaissent pas autant d'argent. En particulier, Anderson ne fait pas toujours autant d'argent, s'il y a de l'argent. Je crois qu'Anderson le fera. Ce n'était pas de l'argent après cette journée . Donc on va dire « Sauvegarder » et « fermer ». On va y remédier sous peu en vendant Anderson plus de guitares, , bientôt ou plus de pièces de guitare, peut-être des services de guitare. Ensuite, on va retourner au bilan en haut et voir si c'est ce qui se passe. Nous allons faire défiler vers le bas jusqu'aux premiers fonds non diplomatiques Did et double-cliquer sur la fin des fonds déposés défilant vers le bas. Nous voyons que 275 Double clic Zoom sur le 275 Nous voyons le paiement du client une fois de plus le formulaire d'entrée fermant ce retour. Fermeture de ce retour en défilant jusqu'à la créance. Voici le compte à recevoir en double cliquant sur la créance. Autre côté Nous voyons que le paiement ici de l'autre côté dans la scission sur les fonds déposés réduisant la créance Double-cliquer sur que Nous voyons une fois de plus le montant du paiement du client fermer ce retour, fermant ce retour en regardant l'autre rapport qu'étant le détail équilibré du client pour les guitares Anderson qui devrait être au sommet dans l'ordre alphabétique dans ce cas et nous voyons que le 2 75 a effectivement été payé là. Donc, si nous regardons le modèle ici, nous avons la facture 5000. C' était donc notre début, solde et facturé avant de démarrer l'entreprise, puis nous avons obtenu le paiement pour cela. Ensuite, nous avons eu la facture 430. Voici la facture ici. Et puis voici le paiement. C' est là qu'on dit que c'est un paiement. Et puis on a eu ce genre de truc drôle où on a été payé avant la facture. Cette facture est de 5 25 et puis nous avons fait correspondre la facture à l'acompte que nous avons reçu avant le paiement. Et puis on a eu le reste ici sur ce qui l'a remis à zéro maintenant, ce qui donne à Anderson. Pas seulement dans plus d'argent et ah,il est temps pour nous d'aller voir si Anderson a besoin de quelque chose de nouveau. Pas seulement dans plus d'argent et ah, L' Anderson a l'air d'un bon client pour nous. Donc on va retourner à l'onglet d'accueil ici, et ensuite on va enregistrer le dépôt. Donc, nous avons quelques chèques par la poste. On va diriger la banque avec ça. déposer à la fin de la journée, tout comme un bon contrôle interne, comme nous le faisons, nous allons regrouper ces dépôts ensemble, et ils seront enregistrés dans notre système ainsi que sur le relevé bancaire. Une fois que nous recevons les relevés bancaires à la fin du mois dans le même format dans un format de groupe . Donc, si nous sélectionnons les dépôts d'enregistrement, nous voyons que nous avons quatre dépôts actuellement ouverts. Si nous n'avions pas de dépôts ouverts. Cette petite fenêtre ne serait pas apparaître. On aurait juste cette fenêtre de dépôt. Ces quatre chèques signifient fondamentalement que tous ces air dans les fonds déposés par l'ONU et nous devons les retirer sur les fonds déposés et les déposer à la banque. Donc on va tous les vérifier. On a tous ces trucs allaient dire qu'on a vraiment, vraiment besoin d'aller au sac et de déposer ces trucs ici. Donc on va dire qu'on va tous les vérifier. Ok, ils sont là. Dépôt total 6 1041 27 est ce que nous avons dans les fonds déposés par l'ONU. En ce moment, les dates seront à 26 ans. Et une fois que nous enregistrons cela, le fait qu'il s'agisse d'un dépôt sur le compte chèques augmentera le solde du compte chèques de 6 1041 27 diminuera les fonds déposés par l'ONU par le 1000 fix 6 41 Et nous allons enregistrer cela et voir que c'est le cas. Espérons qu' il sera sauvé et fermé. On va retourner au bilan ici. Ce n'est pas le bilan. On va retourner au bilan dans les fenêtres ouvertes. Et si nous sélectionnons le compte chèques, puis en regardant le compte chèques, en double-cliquant sur le compte chèques, faisant défiler vers le bas, nous voyons que nous avons un dépôt ici de la 164127 Si nous zoomons sur cela, nous voyons alors notre dépôt. Et cela a été enregistré, car nous croyons qu'il fermerait tout cela. Fermer ça en arrière. Les fonds déposés par l'ONU se trouveraient à l'autre côté de cette transaction. Mais ce n'est pas là. Il n'est plus là. Qu' est-il arrivé à la fin ? Compte de fonds déposés. Il est maintenant zéro et donc plus sur le bilan, nous pourrions donc le vérifier. Si tu veux y retourner et le vérifier, je veux voir les détails. Je voudrais aller les fonds en dépôt qu'il a été enregistré, leur double clic dessus et voir qu'il va à ce même dépôt. Nous pourrions le faire dans un format unique en allant vers les listes en haut du plan des comptes, et les fonds déposés par l'ONU ne sont pas d'autres actifs courants, donc ça va être en haut ou près du sommet. On dirait que c'est juste là déposé. Il y a zéro dedans. Nous pouvons voir ici, mais si nous voulons un double clic dessus, il nous donnera un registre similaire à un format de registre de type chèque. Et on verra ça si on fait défiler vers le bas. Nous sommes à zéro en ce qui concerne le solde total des fonds déposés par l'ONU. C' est la rupture de ces dépôts, cependant, en quantités différentes ici. Donc ça ne nous a pas donné la seule somme forfaitaire. On ne voit pas la seule transaction forfaitaire. On voit les quatre chèques qui ont été déposés. Si nous regardons ces en termes de ce chèque,par exemple, par exemple, il s'agit d'une augmentation ou d'un dépôt ah. C' est une diminution. Alors regardons ce dernier de 1 à 75 ans. Il y a notre dépôt ici. Donc, voici le à 75 étant l'une des composantes de ce total de 6 1041 Donc si nous fermons ça , c'est une façon que nous pouvons entrer et vérifier. Cette information est là afin que nous puissions fermer ces billets de retour si nous revenons au bilan que lorsque nous avons enregistré cela, fois lorsque nous avons enregistré cette réception de paiement. Revenons à l'onglet d'accueil à la fois lorsque nous enregistrons la réception du paiement et le dépôt. Aucun de ces éléments n'a d'incidence sur le revenu net Bien qu'on ait de l'argent, bien qu'on ait des chèques. Et bien que nous ayons déposé ces chèques, nous n'avions pas augmenté le chiffre d'affaires ou le résultat net, rien sur le compte de résultat ou le compte de profits et pertes parce que nous l'avions déjà fait lorsque nous avons enregistré la facture. Lorsque nous avons enregistré la facture, nous avons augmenté, ou QuickBooks a augmenté car nous, vous le savez, fait ce formulaire augmenté les revenus par le montant des revenus générés et augmenté les autres comptes secondaires créance. Tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas vraiment faire le travail de livrer la guitare et gagner les revenus, mais simplement de recevoir le paiement de ce qui nous a été dû pour les revenus qui avaient été gagnés dans le passé. 80. 8.60 Taxes de vente payante QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons le paiement de la taxe de vente dans QuickBooks Pro 2000 et 18. Si vous avez travaillé avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est OK. Nous enregistrerons la taxe de vente que nous avons perçue tout au long du temps où nous vendons des stocks à l'État en utilisant l'icône Gérer la taxe de vente ici. Si vous avez la sauvegarde jusqu'à ce point, vous pouvez déposer et restaurer cette sauvegarde, nous amenant au moment actuel dans le temps afin que nous payons avec espoir le même montant de la taxe de vente et nous pouvons suivre avec que nous avons actuellement le s'ouvrent afin d'avoir des fenêtres ouvertes, vous allez à l'onglet de vue et ouvrez la liste des fenêtres, et cela vous donnera la liste des fenêtres ouvertes dans laquelle nous avons seulement l'onglet d'accueil ouvert afin d'ouvrir l'onglet d'accueil. Si l'onglet d'accueil n'est pas actuellement ouvert l'onglet société et accueil. Donc, dans cette présentation, nous allons jeter un oeil sur la gestion de la taxe de vente en substance, la douleur, la taxe de vente. Alors discutons rapidement de ce qui a la taxe de vente. Comment obtenons-nous la taxe de vente ? Où en est gouverné et comment le payer ? Rappelez-vous que la taxe de vente est un peu un article délicat I en ce sens qu'elle diffère d'un état à l'autre et d'un endroit à l'autre. Et il a généré pourrait être une taxe sur la valeur ajoutée. Mais ce sera essentiellement la taxe sur les ventes. Donc, lorsque nous créons essentiellement une facture ou créons un reçu de vente dépendait de l'emplacement dans les États, cela dépendrait de l'état dans lequel nous sommes. Comme Teoh, la taxe d'écurie aura des montants de taxe de vente différents qui seront enregistrés et devront ensuite être payés à l'Etat ou aux gouvernements locaux. Celui qui perçoit la taxe de vente. Afin de configurer cela, nous définissons les propriétés de taxe de vente dans le processus de configuration, et vous pouvez aller à la modification et Préférences pour configurer cela et aller Teoh, puis les listes. Et si nous allons au tableau de sorte que je liste temple les listes d'articles, alors nous pourrions voir que nos articles de taxe de vente seront ici. Nos articles de taxe de vente étant ce 5% dans cet article que si nous modifions cet article. Nous le ferons. Nous aurons l'information sur la taxe de vente, la taxe de vente sera le 5% et la description et ensuite à qui les payait. Dans ce cas, on dit juste la taxe de vente de l'Etat de New York. Ce n'est pas, ah, un vrai problème. Ça va juste être un exemple où la taxe de vente ne va pas prendre ça comme, ah, ah, taux réel. C' est juste un exemple de taux d'un joli, facile 5% que nous allons ensuite payer à certaines organisations d'états et noter que cela changera en fonction de l'endroit où je vais fermer ça, évidemment. Et cela changera en fonction de l'endroit où vous êtes. Vous devez donc savoir où votre taxe de vente, ce qu'elle sera, puis le mettre en place. Quoi que ce soit en termes de taxe de vente qui sera tirée et le taux, puis juste le vendeur, tout ce qui est vraiment le vendeur qui allait la payer, aussi. Une fois que cela est configuré, QuickBooks en fait vraiment beaucoup pour vous alors. Donc, si nous fermons ce retour lorsque nous créons une facture, si nous jetons simplement un coup d'oeil à l'une de ces factures qui ont été créées et faites défiler vers une facture qui a été créée. Nous avons une facture ici, et nous avons un article que nous avons vendu, qui est une guitare. C' était, Ah, 400$ de guitare, et on a pris 5% de ça. Les taux de taxe de vente pour obtenir $20. Ce $20, c'est ce que nous recueillons en plus des 400, puis en recueillons 420 20. Cependant, pas le nôtre. 20 de ce montant est quelque chose que nous devons à l'avenir 20 de celui-ci, alors qu'il est comptabilisé comme un passif plutôt qu'une partie des comptes de revenus. Donc, si nous fermons tout ça, c'est là que la taxe de vente est générée. Et nous voyons que aussi, si nous pouvions aller à la facture de création, ce serait tout simplement similaire à une facture. Sauf que nous avons reçu le paiement à ce moment et le même article où nous avons acheté l'article . Une guitare dans ce cas a coûté 500 25% taux de taxe de vente fixe, et cela porte à 5 25 Donc c'est là qu'elle est collectée en termes de l'argent collecté étaient obtenir le revenu plus la taxe de vente quand il est enregistré. Notez que si nous regardons les finances et aller aux rapports, allez à l'entreprise et le défilement financier vers le bas jusqu'au bilan. Et si nous changeons la plage de dates et un rapport personnalisé à Personne, Non. 1 à 1 12 31 à 1. Et OK, nous voyons cette information ici, et nous faisons défiler jusqu'à la taxe de vente payable. Nous avons le montant de la taxe de vente là-bas. Si nous double-cliquez sur cela, nous voyons les montants qui sont générés 2019 20 autour de la même cause. On vend des guitares. Si nous cliquons sur l'un de ces remarqué, soit des factures en termes de l'article ou des reçus de vente. Si nous cliquons sur l'un ou l'autre de ceux qui allaient obtenir la facture ou les reçus de vente qui clôturent cette facture, notez que la plupart du temps la taxe de vente sur la TVA sera sur les biens physiques. Donc, si nous avons des services, se peut que nous n'ayons pas à avoir la taxe de vente dépendre de l'emplacement des services. Il est généralement un des biens tangibles comme stock gratuit fermer ce hors. Maintenant, bien sûr, nous devons payer ça maintenant. Le paiement dépend de l'état à l'état ainsi. Il se peut que vous le payiez tous les mois. Ça pourrait me faire que tu aies payé tous les trimestres. Vous devez essentiellement mettre en place ce processus en termes de réglementation, notre, notre Mais où vous allez le récupérer tout au long de la période, que ce soit un mois, 1/4 ou même un an, et puis vous êtes va le payer quand on le paiera. Évidemment, ce que sera l'entrée du journal, c'est qu'on va faire un chèque, et on va diminuer l'argent. Et nous allons diminuer le montant payable ici au lieu d'écrire un chèque. Cependant, nous pouvons utiliser QuickBooks. Belle petite fonctionnalité ici. C' est dans l'onglet Accueil. Nous sommes dans l'onglet Accueil et nous sommes dans la section Vendeur et nous gérerons la taxe de vente . C' est donc ce que nous utiliserons pour payer la taxe de vente. Faites en ce moment. Si nous regardons l'écran de la taxe de vente que nous voyons alors, nous pourrions voir que produire certains rapports qui pourraient nous rendre utile de voir cette information . La première est la taxe de vente exigible. Si nous choisissons cela, nous pourrions simplement payer la taxe de vente pour 0101 à 1 le premier mois. 01 31 21 Et juste payer la taxe de vente liée à Teoh ce premier mois ici. Et cela générera le total des ventes, les ventes non taxables, puis le taux d'imposition et nous donnera la taxe perçue juste dans ce cas en janvier, souvent des moments de douleur sur une base mensuelle. Donc nous sommes tellement en février que nous paierions janvier et ainsi de suite. Donc, si nous fermons cela en regardant les articles restants, nous pourrions jeter un oeil à la vue articles de taxe de vente. Si nous sélectionnons ça, nous allons avoir une vue rapide des objets. La même chose est que si nous sommes allés aux listes et nous sommes allés aux listes d'articles et nous cherchons juste cet article de taxe de vente, cependant, nous avons seulement celui qui fait le seul état. Si nous étions dans plusieurs états, nous aurions plusieurs articles de taxe de vente, éventuellement et l'article suivant. Il est dit des listes de codes de taxe de vente ouvertes. Si on jette un coup d'oeil à ça. Nous avons les ventes taxables non taxables. Ce que c'est lorsque nous examinons la facture, nous pouvons soit choisir qui sera imposable plutôt que non imposable, et qui appliquera la taxe de vente ou non. Si nous allons ensuite à la taxe de vente rajuster. Faites-le. Si, pour quelque raison que ce soit, la taxe de vente que nous avons n'est pas correcte. Nous devons faire l'ajustement. Nous pouvons augmenter ou diminuer de ce montant ici, faisant ainsi ce chèque pour le montant correct que nous devons faire le chèque. À ce stade, l'élément de préférences fiscales ici est un raccourci rapide. Plutôt que d'aller dans la modification et les préférences, nous pouvons simplement aller directement aux préférences de taxe de vente et cela ira à cet élément de préférences sous l'onglet taxe de vente, et nous pouvons ajuster les préférences ici si nécessaire. Donc, on doit facturer une taxe de vente ? Oui, donc c'est là que nous devons appliquer la taxe de vente. Si vous n'avez pas cela activé, alors vous allez à modifier et les préférences, et vous pouvez trouver cet onglet et l'activer. Si vous ne parvenez pas à atteindre ce point dans le temps, puis annonce article de taxe de vente. Ça va être notre taxe de vente. Éléments imposables, taxes ou non imposables. Aucun des articles taxables ayant un T n'a été identifié comme étant des factures. Quand est-ce que tu gagnes la taxe de vente ? Il y en a. Et quand payez-vous la taxe de vente ? On va le faire tous les mois plutôt que tous les trimestres ou tous les ans. Typiquement beaucoup d'endroits. Si vous avez le plus de taxe de vente, vous avez le moins court de la période. Donc si vous ne faites pas beaucoup de ventes, auriez peut-être tous les trimestres. Si vous faites beaucoup de ventes, vous allez probablement le payer mensuellement si vous ne faites pas. Je suis vraiment beaucoup de ventes, et vous pourriez probablement le faire éventuellement annuellement. Cela dépend donc de ST ST et de l'emplacement, l'emplacement. Et si nous allons à la ma préférence n'est rien dans l'onglet Mes Préférences. Donc nous allons dire d'accord en termes de quatre des préférences de vente, Enfin, Enfin, nous allons sélectionner payer la taxe de vente, donc nous allons payer la taxe de vente que nous allons avoir la date de vérification va être de 0 à 28 21 Ce n'est pas va être la date actuelle. Bien sûr, nous sommes en train de poser un problème à l'avenir. Donc, il dit montrer la taxe de vente de queue faire par 9 31 7 Maintenant, bien sûr, ce n'est pas la date à laquelle nous travaillons. Je vais mettre ce Teoh 01 31 à 1. Donc le mois de janvier, le premier mois où nous travaillions et nous allons le payer à la fin de février, puis nous allons aller de l'avant et choisir ça. Donc on sélectionne cet article à payer, et on va garder tout le reste pareil. On ne va pas effacer les sélections n'allaient pas l'ajuster. Et le solde de la Banque indienne est également donné ici. Les numéros de vérification doivent être corrects. Donc on va dire, OK, OK, notez que nous n'allions pas non plus imprimer le chèque. On va juste devoir vérifier le numéro. Si vous deviez imprimer le chèque, alors nous devrions avoir le contrôle que nous avons ensuite été mis dans l'imprimante dans le format et il dans la vérification d'impression pour nous. Donc on va dire OK, et il y a cet article. Si nous fermons ceci et regardons les formulaires, voyons ce qui se passe. On va fermer ça. On va retourner à notre bilan et on va faire défiler vers le bas. La taxe de vente est là. Si nous double-cliquez sur la taxe de vente, nous voyons alors que nous avons ce paiement de 1 23 37 Double cliquant sur ce 1 23 37 Nous voyons notre chèque être généré à partir de ce processus. Si nous fermons ça et fermons ça, l'autre côté est bien sûr, dans les comptes chèques en haut de la section des actifs, il y a le compte chèques. Double-cliquez sur les comptes chèques, défilant vers le bas. Nous voyons ce même article, le 1 23 37 double-cliquant là. Voilà notre chèque. Encore une fois, si nous fermons ça, fermez ça. Un autre endroit, c'est sympa de vérifier cette mort, c'est quand on a affaire à des trucs avec le compte bancaire , c'est le registre des chèques ? Souvent, les gens aiment les registres de vérification réconfortant de voir un registre de vérification familier à dire que Jack registre. Donc si je vais au registre d'utilisation, on vérifie les comptes et on va dire OK, et il y a notre registre où on a écrit ce chèque juste là. Si nous double-cliquez dessus. Ça nous donne une autre petite étiquette ici. Paiement d'impôt ? Parce que nous utilisons cette taxe de vente spéciale plutôt que d'écrire un chèque normal où nous avons juste que nous avions un article spécial de paiement de taxe de chèque, et si nous double-cliquez dessus, alors nous verrons ce chèque. Et cela a été tiré lorsque nous avons fait ce processus et ce processus. Il s'agira donc de la taxe de vente remontant à la ville natale. Rappelez-vous, ce que nous faisons ici est de payer la taxe de vente basée sur les ventes que nous avons générées j'ai faites à partir des factures générées et des reçus de vente générés, et QuickBooks suit ensuite le montant qui est fait pour nous, compilant et nous a donné une belle petite option pour le payer à la fois. Une fois que cela est configuré, pas alors, ce processus est assez facile à exécuter. L' étudier prend un peu de temps. Vous devez vous assurer que vous avez la préférence sur la mise en place. Vous devez vous assurer que vous avez le bon article dans leurs conditions d'état appropriées en termes de montant de la taxe de vente et le bon article répertorié pour savoir si les taxes de vente correspondent ou non à l'article que vous vendez, généralement les articles en stock étant ceux qui sont soumis à la taxe de vente. De toute évidence, si vous avez plusieurs états et que plusieurs pays, alors la taxe de vente devient plus compliquée, et vous devez vous assurer que ces articles sont correctement configurés. Une fois mis en place, cependant , QuickBooks dirige vraiment le processus en termes de suivi de ce qui est dû et ce qui peut être payé et quand il doit être payé. 81. 8.65 Impôts de paiement de la masse salariale QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous paierons des impôts sur la masse salariale, y compris F I T. Impôt fédéral sur le revenu et Fike A Social Security and Medicare dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez travaillé avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est OK. Nous paierons les impôts sur la masse salariale et vous pouvez passer par le processus de traitement des taxes sur la masse salariale douloureuse avec la fonction de paiement des passifs dans QuickBooks pour le moment. Si vous avez l'arrière du fichier et que vous souhaitez restaurer à ce point dans le temps, vous pouvez aller à l'onglet fichier, restaurer QuickBooks, et cela vous mènera à cet ensemble de données afin que nous ayons les mêmes informations. Espérons que le même montant de dettes salariales sera douloureux que nous travaillons à travers l'exemple . Si ce n'est pas le cas, ils examineraient simplement cela pour un exemple de cela. Nous avons actuellement les années ouvertes Windows. Donc, pour que cela soit ouvert, si vous ne le faites pas pour le moment, vous voulez aller voir et ouvrir la liste Windows. Nous avons également la seule fenêtre ouverte qui est l'onglet d'accueil. Et donc on va aller et s'assurer que tu as ouvert ça. Pourquoi aller en compagnie et à la maison ? Tam. C' est là que nous sommes. Nous serons, bien sûr, ici, dans la section des employés, travailler avec la masse salariale. Notre objectif maintenant de ne pas traiter la masse salariale, mais de payer les impôts sur la masse salariale pour le faire donnera un bref résumé de ce que nous avons jusqu'à présent en ce qui concerne la masse salariale ? Comment traite-t-il l'eau, les impôts sur la masse salariale ? Comment va-t-on les payer ? Qui vont-ils être payés ? Teoh. Donc, au sein de la paie, il y a beaucoup d'options dans la paie. QuickBooks lui-même a au moins trois niveaux d'options de paie et a une autre option, qui est essentiellement la version manuelle gratuite de l'option de paie. Ces trois niveaux diffèrent généralement en ce qui concerne les types de rapports et le nombre de traitements en ce qui concerne les formulaires qui seront traités, y compris les formulaires d'État et les formulaires fédéraux. À la fin de l'année et le trimestre, combien ils seront peuplés à partir des formes d'état étant souvent les formes les plus difficiles parce qu'ils vont différer d'un état à l'autre pour parler des formes fédérales américaines, généralement assez plus facile si elles sont toujours pas le processus de chose le plus facile. Mais ils sont plus faciles que d'autres formes parce que, bien sûr, ils seront standardisés dans toute la zone afin que vous puissiez construire de gros Standardises. Les formulaires d'état pourraient généralement coûter plus cher. Si vous utilisez le processus manuel, vous devrez calculer les avoirs avec lorsque vous entrez la paie dans le système de traitement de la paie ici. Donc ça va être le concept. L' autre option, bien sûr, c'est Teoh. Utilisez 1/3 partie, comme ADP ou les chèques de paie, pour traiter la paie pour nous en dehors du système QuickBooks. Ensuite, nous devons lier cela au système QuickBooks d'une façon ou d'une autre par une entrée de journal , de sorte que nous enregistrions les dépenses appropriées liées à la paie dans notre système . Peu importe le niveau du système de paie que nous avons mis en place votre système d'employés dans l' onglet d' accueil devrait ressembler à quelque chose comme cela aura un intervalle de temps. Nous aurons un employé de paie, et nous aurons les dettes salariales. Les employés de la paye sont ce que nous avons examiné au cours d'une période antérieure. C' est ce que nous faisons lorsque nous traitons le chèque de paie lorsque nous imprimons réellement les chèques de paie ou que nous saisissons les données d'un papier qui a été saisi, y compris le nôtre, que les employés ont travaillé à générer les chèques de paie. Ce sont ces chèques de paie calculés comme leur salaire brut, moins ce qui leur a été retiré, non pas pour nos besoins, mais pour être ensuite payés pour eux, en partie à tout l'Etat et le local, que y compris pour les États - Unis . L'impôt fédéral sur le revenu et le véhicule, qui est la sécurité sociale et l'assurance-maladie. , Bien sûr, on va les payer. Donc, pour regarder le processus de paie, nous avons cette belle petite icône, et nous pourrions simplement cliquer sur cette icône et payer la paie qui est due. Mais pour que nous puissions mieux comprendre cela, regardons les formes et ce que nous avons. C' est jusqu'à présent quand nous générons ces employés salariés, nous en retirerons certains à nos employés pour F I, T F et ah Fi, Castle Security and Medicare et nous devrons payer une partie de la sécurité sociale et assurance-maladie. et quels que soient les autres impôts sur la masse salariale que nous avons, nous en sommes responsables également de deux. Donc ça inclut fédéral sur l'impôt fédéral sur le chômage fédéral de Fouda. De toute façon, on va aller aux rapports en haut. On va aller à la compagnie et aux finances, et ensuite on va au bilan. Nous modifierons ensuite les plages de dates dans la section Rapport client, en cliquant sur la section Rapport client et en changeant la plage de dates de 0101 à 1. Nous allons travailler cela à l'avenir à 12. 31 à 1. On va regarder toute l'année dans laquelle on va travailler. Et bien, bien qu'il n'y ait qu'une seule date ici qui nous permettra d'explorer les plages de dates et de voir les détails dans les plages de dates, ce que nous recherchons ce sont les comptes de passif que nous devons à l'État et les impôts. en termes d'impôts sur la masse salariale. Ici, ils sont là. Donc nous avons les impôts sur la masse salariale de 5 1098 Si nous double-cliquez sur les impôts sur la masse salariale, nous avons alors les articles ici en termes de taxes sur la masse salariale qu'ils sont générés à partir chèques de paie que nous avons générés et vous y noterez ventilés par type de l' impôt sur les salaires. Donc, nous avons dans ces impôts, nous avons le 7 47 20 qui ressemble à l'impôt fédéral sur le revenu que nous avons retenu à Adams ici, les employés et ensuite nous avons le 2 58 qui ressemble à la sécurité sociale que nous avons retenu, et puis 2 autres 58 qui ressemble au social porté que nous devons payer notre part en tant qu'employeur. Et puis nous avons les 66 qui ressemblent encore à l'Adams, le montant que nous avons retenu pour l'assurance-maladie, puis 66 autres qui ressemblent au montant que nous devons payer en fonction de l'employeur pour l'assurance-maladie. Non, là où il y a un problème simplifié, nous ne parlons que de l'impôt fédéral sur le revenu. Nous ne traitons pas du côté de la nourriture ici, et nous n'avons pas à faire face à des impôts sur le revenu de l'Etat. Et c'est donc ce que nous paierons quand nous paierons ce processus. Nous avons eu les deux employés le même processus pour les autres employés. fédéral sur le revenu. Nous avons le ah, l'assurance-maladie pour les employés que l'assurance-maladie pour l'employeur en dehors de la sécurité sociale pour l'employé a vendu la sécurité pour l'employeur, l' assurance-maladie pour les employés, assurance-maladie pour l'employeur, pour notre deuxième employé. Si nous devions double-cliquer sur l'un de ceux-ci, nous pouvons voir plus de détails ici. Et si nous voulons voir plus de détails dans cette vérification, c'est vraiment les Nets. Vérifiez ces air les taxes nettes qui ont été retirées du chèque. Si nous voulons voir le détail sur ce montant, nous pouvons aller au chèque de paie ici et nous voyons cet article. C' est que ce sont les gains. Ce n'est pas sûr, Bien sûr, sur le détail du mouvement du livre des impôts sur la paie. Nous nous penchions sur ce qui était l'impôt fédéral sur le revenu de 7 20 %. La sécurité sociale que nous avons pris aux employés pour payer au gouvernement le régime d'assurance-maladie que nous avons pris aux employés pour payer le gouvernement, ce qui a donné le employés ce montant même s'ils ont gagné ce montant. Ces trois montants, ceux que nous incluons comme un passif, ne sont pas les nôtres. On ne les a pas pris pour nous-mêmes, les cellules. Nous allons devoir les mettre en responsabilité et les payer au gouvernement fédéral, comme c'est notre obligation. Ensuite, nous avons notre part de la sécurité sociale et de l'assurance-maladie, nos impôts patronaux payés et calculés sur la base des gains des employés semblables à un type de situation comparable, donc nous allons fermer ça. On va fermer ça. On va fermer ça. Essentiellement, nous allons payer ce montant. Autrement dit, faire maintenant quand nous avons mis en place la paie que quand il devrions-nous payer cela ? Ça pourrait l'être. Cela pourrait différer. Selon nos circonstances. Nous devrons peut-être payer le mois suivant le traitement de la paie. Nous pourrions devoir payer chaque semaine après les dates de paie. Si nous traitons la paie tous les deux semaines, nous pourrions devoir la payer d'ici la semaine prochaine. Cela dépend uniquement de la taille de la masse salariale que nous avons en ce qui concerne ce que l' organisme gouvernemental dont nous traitons autorisera en ce qui concerne le moment où vous devrez payer ces impôts sur la masse salariale. Une fois que l'air est installé dans le système, il est assez facile d'utiliser le processus de paie pour payer la paie. Afin de définir ceux dans le système, nous devons nous assurer que la paie est activée en premier, et pour ce faire, vous devez choisir l'un des processus de paie utilisaient le système manuel ici, nous avons montré comment configurer le traitement manuel de paie dans une présentation antérieure. Si vous passez à la liste des orteils en haut et que nous descendons ensuite à la liste des articles de paie, nous verrons certains éléments directement liés à la paie. Nous avons donc notre salaire horaire, notre salaire, notre salaire anticipé, le chômage fédéral, la retenue fédérale, l' assurance-maladie, assurance-maladie employé de l' assurance-maladie, la sécurité sociale, Les employés de Social Kerry et les employés de Medicare aident. Etbien sûr,nous bien sûr, devrons remplir ces pourcentages. Maintenant, si vous êtes là, si vous êtes aux États-Unis et que nous faisons que Medicare a vendu la sécurité, ce sera essentiellement ah, peuplé pour nous. Là où cela devient difficile, c'est quand nous obtenons Teoh, les impôts de l'État et les choses qui vont différer d'un État à l'autre devront s'assurer que nous avons les bons pourcentages dans ces postes. Alors nous irons dans la ville natale, et au lieu d'écrire un chèque et de dire que nous allions écrire un chèque, nous avons une responsabilité. C' est déjà le suivi de la fiabilité au lieu de simplement écrire un chèque, alors nous voulons passer en revue les passifs salariaux en latin. Ce que cela fera, c'est qu'il aidera QuickBooks à tout lier ensemble. Cela aidera QuickBooks à générer des rapports qui sont tous dans le processus de paie de la proie Will . Et cela nous aidera à juste Teoh suivre le processus et laisser QuickBooks condamner ou de ces calculs pour nous. Donc ce que nous allons faire au lieu de simplement écrire la succession de chèques, payer mes capacités et ensuite nous allons sélectionner les plages de dates qui allaient payer les passifs pour notre exemple, nous allons dire que nous allons le payer pour le période de temps de 0101212 12 31 à 1. Nous travaillons à l'avenir pour le premier mois, alors imaginez que c'est en février et où vous payez le mois de janvier de l' année 2000 et 21. Donc on va dire OK, et ensuite on a ces articles. Donc, si on passe la première à imprimer des chèques, on n'imprimera pas de chèques dans cet exemple. Si nous devions imprimer les chèques, alors bien sûr nous laisserions ça allumé. Nous aurions nos chèques imprimés qui sont préétablis, puis nous devrions les mettre dans l'imprimante et les imprimer si nous examinons ces articles. Donc je vais décocher les chèques d'impression que nous utilisons sur ces articles seront imprimés à partir de nos comptes chèques. Si nous avons un autre compte de paie, nous voulons nous assurer que nous avons le compte approprié en ce qui concerne l'encaisse qui est retirée des comptes appropriés. Vérifiez le chèque de responsabilité pour entrer les pénalités de dépenses allaient garder cela comme défaut, et la date pour nous va être de 0 à 28. 21 février 20. C' est là qu'on va écrire le chèque. Mais rappelez-vous, les dates qui étaient en cours d'exécution de la paie sont le 1er janvier jusqu'au passif de présentation de la paie. Du 1er janvier au 0101 sur le chagrin 1 31 à 1. Donc, ce seront les passifs. fin du mois de janvier, les difficultés étaient-elles à payer les dettes ? Nous les payons à la fin du mois de février. Encore une fois, c'est quelque chose que vous allez vous assurer que vous voulez mettre en place et que les périodes de temps Pedro appropriées soient établies conformément aux règlements auxquels nous avons affaire. Mais le fait est que nous allons écrire cette date, bien sûr, la date à laquelle le chèque que nous allons corriger. Et nous allons avoir ces dates comme la plage dans laquelle nous allons traiter la paie. Donc tout ce qui s'est passé en janvier est la gamme à laquelle nous avons affaire ici. Ensuite, nous pourrions vérifier tout ce qui s'applique. Donc on va dire la paie. Adam n'a pas de responsabilité, alors d'accord. Oh, en fait, on n'a pas besoin que je n'aie pas le chômage fédéral, donc je ne vais pas vérifier celui-là. Donc ils disent qu'aucun fournisseur n'a été mis en place. Nous n'avons aucune responsabilité pour ça. Et donc on ne va pas l'utiliser, l' article Pero n'a pas d'agence. Donc, si c'est le cas, on va devoir mettre en place l'agence à laquelle on va payer le fédéral avec des participations. Nous allons donc mettre en place le fournisseur. Et quand tu diras oui, on va dire le nom de l'internom pour la retenue à la source fédérale. Nous le garderons au gouvernement fédéral avec des avoirs. Ça va être une retenue de paie fédérale est un savoir actif. Donc nous allons dire ensuite. Inter nom de l'agence dont la responsabilité est payée si nous regardons l'agence est ces air essentiellement juste les vendeurs que nous avons ici maintenant ils vont être fédéraux, donc je vais dire Internal Revenue Service, Internal Revenue Service, Internal Revenue Service, et ensuite nous dirons ensuite. C' est dire qu'on n'a pas mis ça en place. Est-ce qu'on veut le mettre en place ? On va y aller. Oui, on va mettre ça en place. Je vais le configurer comme la mise en place rapide a été plutôt qu'ils ont mis en place la longue configuration, qui est où nous mettrions l'adresse et tout le reste lié à elle. Nous allons établir la mise en place rapide et ensuite sélectionner les éléments qui augmenteront les salaires pour retenue d'impôt fédérale calculée. Nous allons garder cela comme la valeur par défaut sur les deux de ceux le salaire et horaire étant le seul pour les articles de paie que nous avons actuellement mis en place et terminer ce processus. Donc nous avons là que je vais vérifier l'assurance-maladie, faire la même chose que nous allons mettre en place et dire, oui, ça va être l'assurance-maladie, et nous allons garder ces deux vont dire ensuite et ensuite c'est va aussi aller à l' Internal Revenue Service. Donc c'est le choix pour nous maintenant. ces comptes sont exacts. passif du compte de passif. Correct. On va dire les prochaines dépenses salariales. Correct. Suivant. Et nous avons le taux 0.45 C'est tout. Donc nous allons dire ensuite pour le salaire et ah, les deux articles que nous avons mis en place ? C' est ça. Et fini. Donc on va vérifier cet article. Une fois les articles mis en place, on va créer les chèques ici. Maintenant, notez que Donc nous avons tout coché. On va aller de l'avant et créer les chèques. Si vous voulez vérifier cette note, nous pourrions lancer le joli petit rapport de passif salarial ici. Il s'agit d'un rapport que l'on peut trouver dans les rapports. Et si nous allions les employés de Teoh en péril aussi. Mais si nous examinons ce rapport très rapidement, nous pouvons voir notre rapport de responsabilité. À partir de 0101 21. premiers vétérinaires généraux ne voudraient pas le 31 janvier 2021. Et voici nos données, sorte que cela pourrait être utile pour exécuter cela. Donc ici, nous avons que ça va être ce que nous avons. Donc, nous allons dire créer, donc nous allons créer ceci et il a ensuite généré les vérifications qui doivent être générées. Nous allons aller de l'avant et fermer ça et si nous regardons ce qui s'est passé, nous pouvons aller au bilan en ce moment et faire défiler vers le haut, en regardant sur le compte chèques pour double-cliquer sur le compte chèques, défilement vers le bas. Nous voyons les chèques que nous avons écrits. Nous avons écrit que les trois chèques l'ont mis à des chèques séparés. Donc il y a les 8 30 Ah, là où le chèque fédéral a été généré. Donc, quand nous allons par ce processus, il va créer une vérification réelle. Et on peut aussi aller Teoh fermer ça. Si nous passons à l'obligation salariale plutôt que si nous faisons défiler vers le bas, nous avons le passif du rôle A qui est maintenant nul. Donc si on est nul, alors on va vérifier ça en allant dans les listes en haut et dans le plan de comptes. Et puis nous examinons les passifs. Nous voulons la responsabilité salariale. C' est là. C' est à zéro. Si nous voulons que les détails s'affaiblissent, double-cliquez sur cet élément et voir le détail pour Vous voulez regarder les contrôles individuels. Nous pouvons vérifier un bijou de Nen vif et voir certains détails pour cela. Donc si on ferme ça à la ville natale Ah, ce sera le processus pour payer la responsabilité une fois de plus. Une fois qu'il est mis en place, ce n'est pas trop mauvais d'un processus. Il faut un peu de mise en place. Nous avons dû mettre en place des fournisseurs à ce stade, même encore, qui n'avaient pas encore été mis en place pour le processus de paie. Mais une fois qu'ils auront été mis en place, il serait beaucoup plus facile pour nous de payer cette responsabilité salariale et assez facile pour QuickBooks. Ensuite, pour suivre cette information, je dois toujours m'assurer que nous avons tout mis en place correctement dans le processus de configuration. Lorsque nous mettons les éléments de paie ensemble. Rappelez-vous que lorsque nous avons remboursé cette note de passif, ce qui s'est passé, c'est que nous avons remboursé le passif, en diminuant un passif et en diminuant le compte chèques. Aucun effet sur le revenu net à l'heure actuelle. Au moment où nous remboursons les passifs, le résultat a été affecté à la fois pour les impôts sur la masse salariale et les salaires lorsque nous avons généré les chèques de paie que le moment où nous avons débité notre augmentation de la dépense pour l'impôt sur la paie dépenses et la paie et ainsi que les dépenses salariales elle-même diminuant le revenu net à ce moment là, qui paie pour quelque chose qui est arrivé déjà dans le passé, quelque chose que nous avons consommé du travail que nous avons consommé dans le passé et nous le savons maintenant. Donc nous remboursons un passif avec l'argent. 82. 8.70 Saisissez les factures et les factures de paiement QuickBooks Pro 2018: bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons la saisie des factures puis le paiement des factures dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez travaillé avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Vous pouvez suivre avec nous en entrant les factures ici, puis en voyant l'icône Payer les factures et notant ce qui se passe quand on entre les factures. Et deuxièmement, nous payons les factures ainsi que quelques avantages et inconvénients et en utilisant cette fonction plutôt que de simplement écrire un chèque. Si vous avez le fichier de sauvegarde jusqu'à ce point, vous pouvez restaurer cela en allant dans le type de fichier et restaurer le fichier de sauvegarde, qui vous donne les informations jusqu'à ce point dans le temps afin que nous soyons sur la même page . Si vous avez travaillé à travers ce problème, j'espère que nous sommes également sur la même page. Si ce n'est pas le cas, alors nous pouvons suivre ce que nous avons. Nous avons actuellement l'onglet d'accueil ouvert pour ouvrir l'onglet d'accueil. Si ce n'est pas ouvert, vous voulez aller à la société abandonnée et à la maison. Tam, Si vous aussi nous avons aussi les listes ouvertes ouvertes ici afin que nous puissions voir les fenêtres ouvertes pour ajouter cela ouvert. Vous voulez aller voir la liste des fenêtres ouvertes afin que nous puissions basculer d'avant en arrière à travers les fenêtres ouvertes sur Lee fenêtre ouverte. En ce moment ? Voici l'onglet d'accueil. Dans ce cas, nous allons entrer les factures. Est-ce qu'il y aura la base que vos factures de fin payaient ? Les services publics payaient la facture de téléphone, et ensuite on va payer les factures. Maintenant, ce sera le processus normal quand nous entrerons juste la facture. Ce ne sera pas la facture pour la réception des stocks, qui pourrait passer par un processus où nous devrions d'abord acheter un bon de commande et ensuite avoir la facture liée à la réception de la marchandise. Dans ce cas, nous allons entrer les factures pour les articles qui seront généralement des dépenses. Et on va payer ces factures ici. Maintenant, ils sont pour et contre de faire ce processus plutôt que de simplement écrire un chèque, ou que lorsque nous avons les factures inter, nous pouvons entrer plusieurs factures à la fois, et alors vraiment, nous pouvons choisir les factures que nous voulons payer à la fin du mois, plutôt que d'écrire en attendant que nous voulons réellement payer la facture pour écrire au chèque. Si nous le faisons, alors au moment où nous présentons le bill. C' est alors que QuickBooks enregistrera les dépenses connexes typiquement liées Teoh la facture que nous entrons ou un actif, si pour et si nous faisons une facture pour un actif que nous achetons, et c'est ce que nous voulons vraiment arriver dans selon la méthode de la comptabilité d'exercice, nous voulons comptabiliser les dépenses au moment où nous avons engagé l'activité que nous utilisons. En règle générale, c'est au moment où nous avons reçu la facture étant plus proche du moment où nous avons consommé les biens et services comme la facture de téléphone ou la facture de services publics, par opposition au moment où nous la payons, qui pourrait être le mois suivant, nous préférerions que, selon la méthode de la comptabilité d'exercice, nous comptabilisions la dépense au même moment que nous l'avons consommée afin de générer des revenus plutôt que le moment où nous l'avons payée. Donc ça va être un avantage que nous avons pour les factures des participants. Il est également très utile pour nous d'être en mesure de saisir toutes les factures et de les payer toutes en même temps. Et puis si nous traitons ces chèques en termes de chèques, nous pouvons imprimer tous les chèques en même temps, ce qui est bien. Si nous n'imprimons pas les chèques, alors notez que nous pourrions entrer les paiements réels des chèques ici. Nous pouvons utiliser le droit de vérifier ici, ou nous pouvons les saisir directement dans le registre des chèques, ce qui est parfois plus rapide si nous saisissons simplement les chèques. Et dans ce cas, nous irions au registre de l'utilisation bancaire, vérifier, enregistrer. Ça va être notre compte principal ici et ok. Et nous pourrions entrer les chèques ici avec le numéro de chèque, et le montant reviendra ici et voir ce qui est généré dans le registre des chèques . Notez simplement que si vous n'écrivez pas réellement les chèques, parfois utiliser le registre des chèques est plus rapide. Si vous voulez simplement entrer les données afin de générer les états financiers et obtenir ce dont vous avez besoin en termes de processus de reporting. On va retourner ici dans les fenêtres ouvertes à l'onglet Accueil et commencer à entrer les factures. Donc nous allons entrer le premier projet de loi ici à entrer les factures à partir de la fin du mois de février, dans le mois où nous travaillons actuellement et ah, ce sera le premier sera pour Verizon. Maintenant, notez que si nous sélectionnons la liste déroulante, nous avons tous les fournisseurs ici. Si nous commençons à imprimer Verizon, il devrait alors remplir. Et voilà Verizon. Il y a le vendeur. sélection de l'onglet remplit désormais les informations pertinentes pour ce fournisseur, c'est-à-dire les informations que nous avions dans la dernière fois. Donc nous avons, Ah, Verizon et nous avons le compte. Maintenant, nous pourrions également configurer Thèse TEM, donc il a tiré dans le dernier montant dû dans les paramètres. Parfois, c'est utile. Parfois, cela ne dépend pas, vous savez, si c'est le même montant qui va être trop tout le temps, afin de changer les paramètres sur lesquels vous allez modifier, allez dans les préférences en bas et regardez à travers le défini dans nouveau et vous pouvez modifier ces paramètres. Mais c'est vraiment bien qu'il remplit, au moins dans ce cas, le compte qui a été utilisé la dernière fois et donc ne pas nous obliger à le faire à nouveau. La date sera à 28 ans. 21. Nous travaillons à l'avenir. Nous n'avons pas de numéro de référence. Les montants seront 365 et la date de facturation, nous allons dire que la date d'échéance gardera la date d'échéance est en défaut à 3 10. Nous allons garder ça, pas changer les conditions. Je ne vais pas mettre un mémo tous. Ce serait bien si nous devions mettre un mémo et ne le ferons pas, cependant. Et puis on aura le compte déjà en cours de sélection. Valeur par défaut. Si ce n'était pas le cas, nous sélectionnerions les comptes. On devrait l'ajouter. Typiquement, les frais de téléphone seront inclus, même si nous venons de créer le fichier QuickBooks et d'utiliser ce que dit par défaut dans un cas d'heure , nous utilisons la liste par défaut des comptes liés à un merchandising société, mais généralement, toute liste de comptes par défaut aura une dépense téléphonique, donc nous ne devrions pas avoir à le créer. Et puis nous avons le montant ici. Notez que nous sommes du côté des dépenses ici, pas des postes de côté. Si nous étions sous l'onglet Articles, nous examinons généralement les articles en stock que nous achetons. Tout le reste est généralement du côté des dépenses, même si ce n'est pas une dépense. Même si nous achetons, disons, un actif comme des fournitures ou du matériel similaire, nous le mettrons en valeur. Notez que la facture est beaucoup similaire à un chèque. Ça ressemble vraiment à un chèque. La plupart des champs de données seront les mêmes. La différence entre le bill,bien sûr, bien sûr, c'est qu'une fois que nous enregistrerons ce bill, il ne réduira pas l'argent comptant comme le ferait un chèque, mais il l'enregistrera dans les comptes créditeurs. C' est ce qu'un projet de loi veut dire. Il va dans les comptes câble et augmenter le montant dû dans ce cas au vendeur spécifique de Verizon, l'autre côté, puis augmenter les dépenses de téléphone que, bien sûr, diminuant le revenu net pour la période où il est entré. En date du 28 février 2021. Enregistre ça et regarde les enregistrer et fermer. On va aller à nos principaux formulaires. On va aller aux rapports de société et financiers et faire défiler jusqu'au bilan. Je regarde d'abord. Changeons les plages de dates. On va aller aux plages de dates, rapports personnalisés, et les dates seront 0101212 12 31 à 1. Donc du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. C' est à ce moment que nous allons mettre les données pour ce problème de frappe. Ok, nous avons ensuite nos informations, et nous regardons le payeur. Donc, ici dans le payeur, double-cliquant sur le créditeur, défilant vers le bas. Nous avons ces variétés dans le nom de la scission. L' autre compte est de téléphoner en double cliquant dessus. Nous voyons ensuite que notre projet de loi clôt ce bill fermera cette fenêtre. Nous notons également, et il pourrait être utile de suivre cela par rapport fournisseur. Aller aux rapports vers le haut en défilant vers le bas vers les fournisseurs et les fournisseurs et aller au détail du solde fournisseur . Nous voyons ensuite ici le projet de loi Verizon pour le 365. Double-cliquez dessus. Nous voyons la facture pour le 3 65 fermer ce retour, nous pouvons ensuite aller des comptes de revenus dentés ou le bénéfice et la perte comme on l'appelle et QuickBooks et aller à des rapports défilant vers le bas de l'entreprise et financier pour le bénéfice et perte normalisez les dates. Ensuite, nous allons changer 20101212 12 31 au 1er janvier 31 décembre 2021 en défilant vers le bas jusqu'à la zone des dépenses. On voit les frais de téléphone. Il y a la dépense téléphonique en double cliquant sur la dépense téléphonique. Nous voyons notre facture ici, 3 65 Double-cliquer dessus. On voit les frais de téléphone fermer tout ça, refermer ça. Notre revenu net à l'heure actuelle est une perte de 6005. 32 au cours de ce deuxième mois d'affaires. Ensuite, nous retournerons à l'onglet Accueil à l'onglet Accueil, et nous allons regarder la prochaine facture que nous allons entrer. Donc on va interner Bill, et cette affaire va être pour la facture du câble. Donc on va aller à Spectrum et on descend sélectivement et on n'a pas encore de spectre là-bas. Donc ça va être pour notre facture de câble, notre facture Internet. Et nous allons sélectionner Spectrum pour entrer le nouveau fournisseur, et nous allons taper ça. Et puis, lorsque nous sélectionnons l'onglet, il va dire que vous n'avez pas ce fournisseur configuré. Voulez-vous le mettre en place ? Et on va dire oui, plutôt que de faire la longue mise en place pour mettre la date et le numéro de téléphone et quoi pas ? On va faire ce qu'on doit faire juste pour traiter la facture. Dans ce cas, c'est l'annonce rapide. On va mettre ça en place. La date de paye est le 28 février. Encore une fois, on n'aura pas le numéro de référence. Le montant sera de 180 laissera la date d'échéance de la facture comme date par défaut, et ensuite nous devons être passés en charges ici. Si nous examinons les dépenses, nous pouvons voir la liste des dépenses générées principalement à partir de QuickBooks. Lorsque nous avons créé une société de merchandising, si nous ne voyons pas une dépense dans laquelle nous voulons investir cela, comme les frais de bureau pour la facture d'Internet ou les frais de téléphone. Si elle a été regroupée avec les dépenses téléphoniques, alors peut-être que nous voulons avoir un autre poste, nous pourrions appeler dépenses Internet qui nous permettra de suivre cela séparément. Maintenant, c'est au comptable de savoir comment on veut avoir des comptes de dépenses de Maney. Nous voulons un groupe qui, dans les services publics, si nous voulons inclure cela dans les dépenses téléphoniques , tout est écrit, dépend de la pertinence de notre processus décisionnel. Si nous voulons examiner cette dépense dans une ligne distincte, nous pouvons alors avoir une ligne distincte. Si nous avons trop d'éléments légers distincts que lorsque nous examinons nos états de résultats, c'est un peu intimidant parce que nous avons tous ces postes dont le montant est peut-être insignifiant pour la prise de décisions. Cependant, si nous regroupons tout en deux grands groupes de dépenses, nous n'obtenons pas vraiment suffisamment d'informations pour prendre les meilleures décisions lorsque nous examinons notre compte de résultat. C' est donc vraiment à la personne inscrite dans le compte de résultat qu'il appartient de déterminer le nombre de postes qu'elle veut avoir. On va sélectionner des tablettes, on va nous demander d'installer ça, donc je vais sélectionner Tab. Dis qu'on n'a pas arrangé ça. Aimeriez-vous mettre ça en place ? Et on va dire que j'ai arrangé ça et c'est là. Il va être par défaut à la dépense. C' est ce qu'on veut. Nous continuerons donc avec cela et continuerons. Et donc, encore une fois, la dépense, même écran, même information. Nous ne mettrons pas de description ajoutée. On ne va pas mettre la ligne d'attaque. Dans ce cas. Nous ne suivons pas la ligne fiscale ici, et nous allons dire : «  Sauvegardez et fermez ». Et qu'est-ce que cela va faire alors ? Ça va, Teoh, augmenter le montant que nous devons en termes de comptes créditeurs. Comptez pour le spectre en particulier et augmentez le compte de dépenses Internet. Diminution du revenu net. Disons que sauver et fermer ici est ce processus. Ensuite, on va aller à notre bilan. Et si on regarde les comptes créditeurs en double cliquant sur ce défilement vers le bas, on voit le dernier chèque que nous avons Ou Napa. Vérifiez la facture que nous avons mis pour un double clic de spectre. Il y a le projet de loi qui ferme tout ça, ferme tout ça, qui retourne Teoh le détail du solde du vendeur. Nous avons cessé le spectre ici, en double-cliquant dessus. Il y a notre facture clôturant cette fermeture va dans le profit et la perte dans les fenêtres ouvertes , double vérification pour voir que nous avons la dépense Internet ou nouveau poste de ligne est apparu avec celui Etienne il zoomant sur celui par le double clic, nous voyons notre 1 80 double clic que nous voyons encore une fois notre facture ici. Donc ça va être l'effet sur les finances. Faisons ça encore une fois qu'avec la facture d'électricité d'Edison, on va retourner à l'onglet d'accueil, on va aller à inter Bills et on va dire Edison, donc on a déjà une fois de plus Edison là-bas. Donc, si nous commençons juste à taper, il devrait remplir automatiquement. C' est là. Voilà notre vendeur. On va glisser Tab. Cette date est correcte. On est dans le centre commercial. À partir de cette date ou mettre le bâtiment. compter de cette date, le montant sera en l'espèce 648$. La facture sera la valeur par défaut. Pas de termes, pas de mémo. Les services publics sont automatiquement sortis de la dernière fois que nous l'avons fait, c'est génial. C' est ce qu'on veut. Cela va généralement être correct, comme c'est le cas. Fais ça. Utilitaires par défaut Un autre élément qui, quel que soit le type d'entreprise que nous choisissons dans QuickBooks et QuickBooks, génère ensuite un plan de comptes pour nous inclura généralement un certain type de dépenses de services publics . Donc, ce n'est pas celui que nous devrons généralement ajouter si nous sélectionnons l'un des plans de comptes prépréparés QuickBooks . Une fois que nous entrerons dans ça, que va-t-il se passer ? Les comptes créditeurs vont augmenter de la facture. Plus précisément, le vendeur d'Edison va monter. Nous devons de l'argent à Edison, et l'autre côté sera une augmentation des dépenses du service public pour Edison, ce qui réduira le revenu net. Vérifions ça. On va dire, sauver et fermer. Nous retournerons au bilan et nous nous occupons encore une fois des comptes créditeurs , en double-cliquant sur les comptes créditeurs, faisant défiler vers le bas le dernier élément. Edison double-cliquant sur les utilitaires. Il y a le projet de loi qui ferme tout ça et qui ferme ça. Nous pouvons ensuite aller au détail du solde du fournisseur, que j'ai apparemment fermé et que je vais maintenant rouvrir en allant aux rapports allant au détail du fournisseur et du fournisseur et du solde du fournisseur. On voit alors l'Edison ici. Il y a le projet de loi 3 65 Double-cliquez dessus. Nous voyons l'article de 3 65 dans le bill une fois de plus, et nous le ferons encore une fois dans le compte de type compte de résultat de QuickBooks. Nous descendons ensuite aux services publics. C' est là qu'on a mis la facture des services publics d'Edison en double cliquant sur cette ligne sur lui. Nous voyons le 6 48 double-cliquer sur cela encore une fois, notre facture. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va payer tout ça. Je ferme tout ça, je retourne à l'onglet d'accueil juste pour montrer le processus de paiement à la fois. Donc je vais sélectionner les factures de paie, et on va payer toutes ces factures à ce moment là. Maintenant, selon les conditions, nous pourrions vouloir payer certains d'entre eux à certains moments et pas tous. Si on les payait tous, on aurait pu écrire le chèque. Mais cette icône de facture passe à travers les comptes fournisseurs, il nous donne un autre type de ligne, un autre contrôle de vérification dans leur et il nous permet également de payer tous les chèques à la fois. Donc on va voir les factures de paie ici, et on va choisir celles qui doivent être payées. Donc, je vais juste sélectionner ceux que nous venons de créer. Maintenant, notez les options ici que nous avons. Nous l'avons fait avant un certain délai qui pourrait limiter le nombre d'options que nous avons. Et cela pourrait être utile si nous gérons beaucoup de créditeurs. Et si nous travaillons dans le département AP, nous l'avons probablement fait. Beaucoup de tables essayaient de décider de la meilleure façon de gérer les flux de trésorerie, et cette période d'échéance pourrait aider avec ça. Nous pouvons également avoir différentes options de filtrage qui pourraient nous aider à trier par. Donc, plutôt que de trier par date, nous pourrions vouloir trier par montant et essayer de voir et de regarder à travers ce rapport en termes de montant et faire notre ou tout autre type de question ou tout type de colonne ou de lumière sur eux que nous voudrions Trier à partir de. Et c'est donc ce champ peut ne pas être vide. Je vais dire d'accord, donc si on voit cette liste déroulante, ce sera la liste déroulante. Bien sûr de ceux-ci que nous pourrions être triés par ces montants d'en-tête ici. Alors on va encore une fois, je n'ai pas sélectionné ça d'une manière ou d'une autre. Donc je vais les sélectionner à nouveau et ensuite ici, nous allons garder toute cette constante. On va dire que la date sera en hausse à partir de 22 h 28. C'est là qu'on fait le chèque . Ça va sortir du compte chèques, et on n'imprimera pas les chèques. Mais si nous devions imprimer les chèques, nous aurions besoin d'avoir des chèques pré-imprimés que nous mettrions ensuite dans l'imprimante selon le format approprié, selon la façon dont ils vont dans l'imprimante. Assurez-vous que vous avez cela droit, puis vous pouvez imprimer les chèques, et une fois que nous aurons fait cela, il imprimera les chèques pour nous. Ce que nous allons faire est de signer le numéro de chèque ici juste entrer les données de suivi des données dans QuickBooks afin qu'il puisse ensuite remplir les informations dans nos états financiers . Donc je vais dire, payer certaines factures et ça dit que je vais aller de l'avant et cliquer. Laissez QuickBooks assigné les numéros de vérification, et il devrait ensuite attribuer les numéros de vérification dans la séquence suivante qui sont dus dans les numéros de vérification et le total signer ces numéros pour les trois vérifications. Et nous allons dire, Oh, Oh, et bien sûr, ça devrait correspondre à nos contrôles physiques que nous avons raison. Donc si on écrit les chèques dans un chéquier extérieur, on ne voudrait pas faire correspondre ces chèques aux vrais Jenks que l'air est mis dans on ne voudrait pas faire correspondre ces chèques aux vrais Jenks que l'air est mis dans le chéquier d'ici et dire OK, on ne voudrait pas faire correspondre ces chèques aux vrais Jenks que l'air est mis dans le chéquier d'ici et dire OK, le chéquier d'ici et dire OK, qui remplit alors je vais fermer ça. Qu' aurait-il dû faire lorsque nous payons les factures ? Ensuite, bien sûr, liquidités diminuent par les chèques que nous avons écrits, et les comptes créditeurs diminuaient représentaient le fait que nous ne devons plus ces défenseurs en particulier. Et le détail du fournisseur va descendre pour les fournisseurs particuliers étant dans ce cas Edison Spectrum et Verizon. Voyons si c'est le cas d'aller au bilan d'abord jeter un coup d'oeil. Tout d'abord au compte chèques, celui qui est le plus évident parce que nous avons écrit des chèques. Si nous double-cliquez sur cet élément, faites défiler vers le bas avec Voir les trois vérifications que nous avons écrit Edison Spectrum, Verizon. Vous vérifiez les numéros étant un signe 10 2010 2110 22 ne semble pas qu'il est dans l'ordre avec les vérifications antérieures que nous avons écrit. Si nous double-cliquez sur l'un d'eux, nous voyons le chèque en cours de création. Cet écran que nous n'avons pas vu auparavant lorsque nous avons généré les chèques parce que nous avons utilisé l'icône Payer Facture. Mais quand nous le chèque était la chose que nous avons faite, bien sûr, était le chèque quand nous avons payé les factures. C' est la forme de conduite. Nous aurions la même chose pour Spectrum et Verizon ici. Nous voudrons peut-être aussi examiner cela dans le registre des comptes chèques, que nous avons ouvert ici aussi parce que nous pourrions être habitués au registre. Je sais que je le suis. Alors voici notre registre. Et au lieu d'avoir juste le contrôle de l'avion ici, nous avons l'article de la facture de paie, même si c'est un chèque. Si nous double-cliquez dessus. Nous voyons ce chèque et fermons ça. Ce petit article nous dira juste qu'il a traversé. Les comptes créditeurs sont passés par l'article de la facture de paye. Ensuite, nous allons retourner aux bilans pour faire défiler jusqu'à la responsabilité des comptes créditeurs, ça devrait être l'autre côté de cette transaction. Double-cliquez, zoomant sur cet élément, nous voyons Edison Spectrum Verizon, d'autres chèques de compte en cours de création. Regardons ensuite cette fois le spectre en double cliquant sur le spectre. Nous voyons le Bill Ford ou le chèque pour le spectre ici, réduire les comptes fournisseurs, clôturer cette clôture que nous devrions également voir cela dans le détail du solde du fournisseur en cliquant sur le détail équilibre du fournisseur. Si on voit Edison, voici le chèque qui a été payé pour Edison ramenant le solde à zéro. Si on descend jusqu'à Spectrum, voici le chèque payé qui nous ramène à zéro. Verizon chèque payé, nous ramenant à zéro là aussi. Notez qu'il n'y a aucun effet sur le résultat au moment où le chèque est payé parce que nous avons comptabilisé la dépense avant la saisie de la facture 83. 8.75 Saisissez l'article et les factures de service QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons entrer des éléments de service que nous utiliserons ensuite pour créer des factures quatre services fournis par la société dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitarist. Si ce n'est pas le cas, c'est OK. Nous allons créer essentiellement des articles de service qui sont en quelque sorte comme des articles d'inventaire. Celles-ci seront utilisées afin de générer des factures que nous allons générer. Quatre services fournis par certaines personnes qui travaillent au sein de l'entreprise auront des taux facturables différents pour eux et créeront les factures en fonction des éléments de service que nous allons maintenant générer. Si vous avez le fichier de sauvegarde, vous pouvez restaurer les fichiers de sauvegarde à ce stade en allant dans le fichier et restaurer la société. À ce stade, nous avons actuellement l'onglet des fenêtres ouvertes ouvert pour voir que vous voulez aller au fichier. Ouvrir les fenêtres sur Lee Ouvrir la fenêtre à ce moment est la ville natale afin d'ouvrir l'onglet d'accueil . Si ce n'est pas déjà ouvert, allez dans l'onglet Entreprise et accueil en haut. Voici le scénario pour lequel nous voulons faire une facture dans ce cas, nous vendons des guitares et nous avons des leçons de guitare. Nous allons facturer les leçons de guitare qui ont été faites pour le mois. Afin de facturer les leçons de guitare faites pour le mois, nous devrons mettre en place des articles pour eux ici. Nous allons donc créer des articles qui seront ensuite utilisés dans la facture. Lorsque nous faisons quelque chose comme compter les heures, souvent, nous allons compter les heures pour le mois ont un taux facturable par personne qui enseigne la leçon, puis multiplier le nombre d'heures. C' est comme ça que nous allons générer les factures. Donc, pour commencer ce processus, nous allons configurer les éléments de service une fois qu'ils seront configurés pour la seule fois tout ce que nous avons à configurer. Ensuite, nous pouvons générer la facture et ils configureront la facture selon besoins. Après ce premier processus de configuration des listes d'éléments, regardons ce processus. On va monter les listes en haut. On va aller à la liste des objets. Voici notre liste d'articles. Jusqu' à présent, nous avons ces services. À ce stade, nous avons ces articles d'inventaire. À ce stade, nous allons ajouter des articles de service qui seront ensuite utilisés sur notre facture que nous allons générer pour le mois. On va en ajouter trois. Je vais les faire un à la fois, ou on les fera un à la fois. On va descendre à la fenêtre de dépôt en bas de la fenêtre de dépôt des objets. Nous voulons avoir un nouveau donc nous allons ajouter un nouveau et la valeur par défaut est à l'article de service, et nous allons garder cette valeur par défaut plutôt que d'aller dans un article de stock et quelqu'un un un travers cela, coup à travers cela, nous allons dire l'article, nom et numéro que nous allons avoir. On va avoir des leçons de guitare Jodie et on n'a pas de comptes secondaires. Ça va être la même chose ici. Cours de Jodi Tar. Le taux sera de 100 et 90 et notre code fiscal, nous n' avons pas connu de code fiscal. Dans ce cas, n' est pas quelque chose qui est assujetti à la taxe de vente. En d'autres termes, si nous sélectionnons la liste déroulante, nous aurons le compte de revenu, pas la marchandise, mais les revenus des services. Si nous voulons avoir un compte différent pour cela. Plus précisément, Ford ce type de service, puis, bien sûr, affaiblir type dans les leçons de guitare ou quelque chose comme ça pour avoir un compte différent pour elle. Et nous devons configurer ce compte en tant que compte de revenus. Nous allons le garder sous les revenus du service générique à tout moment dans le futur, si nous voulons le faire sortir, nous pourrions alors commencer à le suivre dans son propre compte. Je vais dire « sauve » ou « ok ». Et on va l'ignorer et l'ignorer. Et puis on va ajouter un nouvel article. On va avoir une autre personne, Angela, leçons de guitare. Je vais dire que les articles en bas allaient dire un nouvel article. Encore une fois, ce sera un autre service, et nous allons dire que ce sont des leçons de guitare Angela. Eh bien, puis tapotez à travers ça. Je vais juste copier ça. Je vais copier ça. On va le copier. Je suggère de copier ceci et de le tracer dans la description. Le taux ici va être de 150 taxes allaient dire pas d'impôt ici. Nous ne facturons donc pas de taxe de vente pour l'article de service car il n'est pas nécessaire la plupart du temps. Et les comptes, alors si on sélectionne encore une fois la liste déroulante, on cherche le service et ce sera, bien sûr, un revenu d'un certain genre. Nous allons le configurer en tant que service générique tel qu'il a été choisi ici lorsque nous avons créé la société, en utilisant à la société, fois le service et la marchandise comme fichier d'entreprise qui a été mis en place dans QuickBooks Pro. Alors on va dire, OK, c'est notre deuxième personne qui fait les leçons de service que nous allons construire au tarif séparé suivant, on va faire une fois de plus ici. On a les objets au fond. On va aller à l'édition ou à la nouvelle. Je devrais dire nouvel article nouvel article il sera une fois de plus un élément de service. On va dire que le nom de l'article sera Leçons de guitare Rebekkah. Je vais copier ça cette fois. Copiez ça. Comme on y va et on va mettre ça dans la description. La même chose que nous allons accuser au taux de 100$ Rebecca, et nous allons avoir de nouvelles informations fiscales si non imposables là-bas. Elle n'est pas assujettie à la taxe de vente. En d'autres termes, on va sélectionner la liste déroulante côté compte. Nous voulions ces services, donc nous allons sélectionner le revenu de service qui est encore une fois, même dans le type de compte de revenu. Assurez-vous que c'est un type de compte de revenu, puis on va dire OK, et je vais aller de l'avant et demander maintenant que nous avons nos articles. Voici de nouveaux articles de service pour le mois pour les leçons de guitare par nos trois personnes qui les exécutent aux trois tarifs différents pour eux, nous pouvons maintenant établir une facture pour les heures qui ont été facturées au cours du mois. Ça va être un type de zone si on retourne à l'onglet d'accueil que l'on pourrait suivre ici avec la feuille d'horloge. Donc, cette horloge de temps pourrait poinçonner et sortir l'heure, puis suivre cette heure jusqu'à la facture de création . Et cela pourrait être un outil utile si leurs employés pouvaient être utilisés pour deux choses. C' est pour ça que c'est ici, dans la section des employés. Nous pouvons l'utiliser à la fois pour générer la facture en ayant un taux facturable multiplié par le temps que nous avons ici, et nous pourrions également l'utiliser pour calculer la paie si elle était également applicable dans ce format. Dans ce cas, je ne vais pas faire ça. Souvent, nous pouvons également utiliser un système extérieur, juste pour suivre le temps. Nous pourrions simplement le faire dans Excel. Il se peut que nous ayons un autre logiciel qui suit le temps et que nos tarifs soient mis en place. Alors quels sont les taux dans ce cas, dans ce système, nos tarifs sont mis en place sur la liste des articles maintenant, et tout ce que nous avons à faire est de suivre notre temps dans un format donné, puis d'affaiblir la construction. Chaque fois que nous avons décidé de mettre en place notre progression de facturation, cela peut être mensuel. Ça pourrait l'être. Toutes les deux semaines, ça pourrait être hebdomadaire. C' est peut-être tous les jours que nous devions passer par là et rassembler nos heures, puis créer et envoyer ces factures. On va le faire à la fin du mois. Donc, à ce stade, on va créer une facture. Nous allons créer ces factures pour les heures pendant lesquelles nous avons eu des cours de guitare tout au long du mois. Et on va dire entre le 1er 1, on regarde les feuilles de temps pour Jodi. Donc Jodi a compté son temps. Elle a trois clients qui s'occuperont de ça. On va en construire quatre. D' abord, nous allons dire qu'il s'agit d'un nouveau client. Et ça va être Star Lee. C' est un nouveau client. Donc, nous allons juste taper ça et dire, Tab, nous ne allons pas configurer le client complet, bien que dans la pratique, cela pourrait être bon de le faire, pour configurer l'adresse dans le contact informations. Mais nous allons mettre ces informations sur la facture en utilisant l'annonce rapide juste pour nous donner le nom à remplir de la facture que nous allons facturer à partir de la fin du mois à 28 à 21. Nous travaillons à l'avenir. En ce moment. Nous allons dire que la facture devrait générer le numéro automatiquement, et nous allons le garder là, et nous allons sauver les termes. En d'autres termes, il n'y a pas de bon de commande appliqué ici. En d'autres termes, On va dire que les termes seront Net 30 et que l'objet sera le nouvel objet. Nous avons configuré l'élément de service, que nous pourrions sélectionner dans la liste déroulante. Ou nous pourrions taper l'article de service avec choisir des leçons de guitare Judy et il devrait apparaître là haut . Et nous avons l'article de service. C' est celui qu'on veut. Et dans la quantité, ça va être 190 de l'heure. Donc, et nous allons mettre la quantité d'heures, qui est cinq dans ce cas. Donc c'est comme ça qu'on va calculer ça assez simplement, assez facilement. Notez ici que nous avons cette taxe de vente ne pas être calculée parce que c'est un service. Ça va être notre première facture. Que se passe-t-il quand nous enregistrons qu'il va débiter des comptes débiteurs Teoh. Ça va créditer le compte des revenus. Je ne vais pas vérifier ça jusqu'à ce qu'on en fasse au moins trois, et ensuite on va vérifier et faire les trois suivants pour nos trois personnes qui font les leçons ici. Ça va être notre première facture. Cette fois, je vais dire sauver et nouveau et en créer un autre. Alors disons que le nouveau nous allons, euh tu l'as changé. On va dire oui. Et je vais dire, ajouter le prochain sera un autre nouveau client. Donc si on sélectionne une liste déroulante Diana Martinez pas ici, je vais l'ajouter, Diana. Mark Keane est des leçons de musique. Le client avait-il eu des cours de musique avec Jodi ? Donc on va dire, Tam, on va encore utiliser une annonce rapide plutôt que la mise en place. Pas d'adresse que nous allons mettre, ou le numéro de téléphone et tout ce qui n'est pas. Publicité rapide. Voilà l'objet. Il y a la date. Il y a la facture générée automatiquement, et rien dans le Pio que les termes que nous aurons une fois de plus être le Net 13. L' article que nous allons avoir des leçons de guitare Jodie qui devrait apparaître automatiquement une fois que nous tapons ça dedans, ou nous pouvons sélectionner la liste déroulante. Mais une fois que nous le tapons, devrait être là automatiquement. Et puis l'onglet et les informations que nous avons mis en place vont revenir une fois de plus. Celle-ci sera encore cinq heures pour Ah, Diana. Une fois de plus, cela va débiter les comptes clients spécifiquement pour le client de Diana. Crédit les revenus de vente, pas de coût des marchandises vendues, pas de taxe de vente, ne vendaient pas de stock. Encore une fois, enregistrer et nouveau. Et on va dire oui. Article suivant un nouveau client. Donc si on clique sur la liste déroulante, pas là, on va taper Lynn Jackson et Tab, on va ajouter l'annonce rapide pour le nouveau client. Tabulation sur 28. La facture est correcte. Onglet, nous allons dire que les termes sont nets sont 30 nets. Et encore une fois, Jodi Tab, quantité ici. 10. Et il y aura notre facture. La peur de générer cette facture. Pas de taxe de vente aussi dans l'écriture de journal débutant les comptes clients créditant les ventes. Si nous sauvegardons et fermons ceci, alors nous pourrons vérifier ceci. On va d'abord aller à notre bilan. Donc on va aller aux rapports financiers de la société défilant jusqu'au bilan. Nous allons modifier la plage de dates dans l'élément de rapport personnalisé afin que lorsque nous explorons les informations, nous puissions voir les données 0101 à 1. Nous travaillons à l'avenir à 12. 31 à 1. Donc du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Et d'accord, il y a nos informations en double-cliquant sur les comptes débiteurs. Nous devrions alors voir nos trois articles star Deanna et Lynn Invoiced comme, hum juste là. Terminé et fait la fermeture de cette fermeture. L' autre côté de cela sera dans le compte de résultat. Donc, les rapports, la société et les profits et pertes financiers. Sélection de cette plage de données changeant 20101212 12 31 à 1. Et nous avons le revenu du service maintenant pour les leçons de guitare. Si nous double-cliquez sur cela, nous l'avons. Et nous avons stocké Diana et Lynn. Si nous double-cliquez sur l'un de ces Ah, nous voyons la facture qui leur est liée. Encore un article qui ferme ça. Vêtement ça dehors. On devrait probablement vérifier. Et c'est le détail des rapports, de la société et des créances et du solde client. Et maintenant, nous pouvons voir nos clients. Pour Lynn, voilà notre facture. Et pour Star, voilà notre facture. Et on en avait un autre, n'est-ce pas ? Diana ? Voilà la facture. Donc ce sont les trois. On va le faire une fois de plus pour Angela, qui a trois clients aussi. Et nous mettrons les factures. Ils retournent à l'onglet d'accueil. Nous allons sélectionner la facture et de cette fois nous avons un autre nouveau client sera Jenny Jones. On va taper, déposer, pas là, donc on va juste taper, Jenny Jones. Tam, on va vite qu'Adam va choisir le retour pour faire cette tabulation ce même jour parce qu'on enregistre toutes ces factures. À la fin du mois ici, les termes seront nets 30 Net 30 une fois que nous avons réglé le net 31 fois, il devrait copier le format Chaque fois que nous verrons Jenny Jones dans le futur, quand nous facturons Jenny Jones à l'avenir, ce va être pour les leçons de guitare d'Angela. Une fois que nous sélectionnons l'onglet, nous avons un taux différent à celui que nous avons mis en place de 150. On va mettre les heures liées au client de Jenny Jones. C' est donc ces heures de mémoire d'Angela assignées à la cliente Jenny Jones de sept ans . La nôtre 1 50 fois le sept est la pièce 1050 sans taxe de vente entrée de journal débutant les comptes débiteurs, créditant les revenus du service. Nous allons dire, sauver et nouveau pour le prochain client d'Angela qui sauve le modèle. Donc, il aura les termes la prochaine fois. Diana Miller encore une fois, pas là. Donc, nous allons ajouter en tapant Diana Miller, puis onglet rapide et en tapant les numéros de facture les mêmes termes seront nets 30. On va avoir l'objet. Ça va être Angela. On pourrait choisir Angela ici, mais on va taper les leçons de guitare d'Angela. 150 de l'heure. Et nous avions six heures ici pour Diana et donc les factures 900. Qu' est-ce qui va être enregistré ici ? Comptes débiteurs. Crédit le revenu du service économiser et nouveau Une fois de plus. Enregistrement du modèle et du format de ce client, Diana Miller. Le prochain, Jill Gonzalez est tombé. Non ils vont l'ajouter en tapant Gio Gonzalez Tab, Nous allons vite à elle une fois de plus, tabulant à travers ces dates, numéro de facture correct remplit automatiquement les adresses bonnes. Pas de bon de commande. Les conditions seront nettes 30. Et l'article est ce que nous avons mis en place, qui est Angela cette fois. Onglet Neuf heures. Et là, nous avons le projet de loi. Nous allons maintenant dire sauver et fermer et oui, Et si nous passons par nos finances dans le bilan du bilan sous les comptes débiteurs double-cliquant, défilant vers le bas, nous voyons maintenant ces Jenny Jones, Diana Miller et Jill ces airs, les trois ont mis en place un double clic sur eux. Nous voyons qu'ils sont pour l'article d'Angela qui ferme ça. Nous pouvons voir l'autre côté sur le bénéfice et la perte dans les fenêtres ouvertes dans le poste de service. Double-cliquez dessus. Nous voyons aussi Jenny Jones, Dina Miller et Jill Gonzalez, clôturant encore une fois. Si nous passons ensuite à la balance des détails du client, nous verrons le A R décomposé par qui nous doit de l'argent. On voit Diana. On voit Diana Miller. Ici, nous voyons Eric Music. Jenny Jones, Jill Gonzalez, Lynn Jackson. On s'est installé assez récemment, Star. Et on y va. Donc, tout devrait s'additionner. Notez que nous avons les 8000 à 49. Cela permet à Adam, qui correspond à ce qui est sur la balance. Si nous revenons au bilan, cela devrait être et sera du même montant dans les comptes débiteurs. Si ce n'est pas le cas, vous avez probablement un problème de date et juste changé pour vous assurer que les dates sont attachées. D' accord, on va le faire encore une fois. Je vais retourner à l'onglet Accueil. Nous allons sélectionner les factures de création ou encore une série de 31 fois de plus pour le donneur de cours de guitare , Rebecca, qui a trois factures de plus pour trois clients de plus. 1ère 1 Noé pas dans la liste déroulante. Donc si on les met en place, non , Davis va dire, Tab, on va faire une petite annonce. Nous allons puiser dans cet état correct et les voix remplies comme il devrait le savoir, conditions de bon de commande. Ils vont être au filet 30. On va avoir l'article cette fois, c'est l'onglet des leçons de guitare de Rebecca à 100$ pour les leçons de guitare de Rebecca . Nous avons huit heures facturées à Noah. On va mettre les huit heures là-bas sans taxe de vente. Une fois cela enregistré, nous augmenterons les comptes débiteurs et les recettes. Et disons que je savais que nous allons enregistrer le modèle et ajouter ce prochain article sera Grace Matthew. Donc, si nous sélectionnons adopter, dérouler, pas là. En tapant grâce Matthew tabulation à travers l'onglet rapide annonce dates bonne et voix remplit sur son propre. Les termes seront dans 30 ans et on travaille à nouveau avec l'article de Rebecca. Nous pourrions sélectionner avec le menu déroulant ou taper des leçons de guitare Rebecca, que nous venons de mettre en place au taux de 100$ que nous construisons de ce client. Grace, Matthew. Six heures se multiplient. Matt dehors. 600 $. Aucune pièce de la taxe de vente ne sera constituée de comptes débiteurs et de revenus de service de crédit. Dites que nouveau une fois de plus en disant oui au modèle. Et nous l'avons fait. Cette fois, Pan Smith a chuté. Aucun client nommé Pam Smith, nous allons ensuite l'ajouter en tapant Pam Smith. Sélection de l'onglet. Sélectionner inter pour l'onglet d'annonce rapide. Les dates. Correct. La facture de l'onglet semble bien. Ça devrait se remplir. Construire pour remplir automatiquement. Non. P o. Nombre. Les termes seront l'onglet Net 30. Ce sera Rebecca, donc je vais taper Rebecca. Les leçons de guitare seront peuplées de son propre chef. C' est un article de service, Tam. Nous avons le taux à 100 heures de huit, nous donnant 800 à cette facture. Pas de taxe de vente ici. Par conséquent, l'écriture de journal d'être débiteur ou augmenter les comptes clients et l'autre côté étant les revenus de vente. Sauvegardons de près et vérifions ça d'abord. Donc c'est sûr. Et oui, nous allons d'abord au bilan, aller au bilan, faire défiler deux comptes débiteurs. Nous voyons le 4 10,049 Si nous double-cliquez sur ce défilement vers le bas, nous voyons Noé, Grace, Pam, Pam, les trois nouveaux que nous avons mis en place en double cliquant sur l'un d'eux. Nous voyons la facture qui leur est associée avec Rebecca comme l'article et le taux de 100$ utilisé pour générer la facture. En fermant cela et en fermant cela, nous pouvons alors aller au profit et à la perte de l'autre côté. Nous pouvons regarder ces revenus de services ou revenus en double cliquant sur ce défilement vers le bas. Nous voyons une fois de plus le 800 que 600 le 800 double-cliquant sur l'un de ceux que nous verrons ensuite sur la facture vient de générer avec le taux de 100$ et l'article Rebecca qui a été mis en place fermer cette fermeture, revenant à la détail équilibré du client. On voit alors ah Lin. On voit Noah, Pam Davis. On voit des guitares Smith. Nous voyons Smith et nous voyons Star Lee. Donc, nous avons tout mis en place ici et ce sont les clients que nous voulons vérifier pour leurs soldes. Nous voyons la balance finale mince à 10 004. 49 qui sera aussi longtemps que nous aurons les dates correctes, les montants inscrits au bilan des comptes débiteurs ainsi que ceux qui sont ici. Donc, c'est l'enregistrement et les voix après avoir entré les articles de service pour ceux et voix en substance l'ont mis dans un tarif facturable, suivant les heures que nous avons travaillé avec les clients sur une période de temps, dans ce cas étant un mois, ensuite, en utilisant ce taux facturable pour faire les factures et les glands avec le nombre d'heures par personne avec lequel nous avons travaillé. 84. 8.77 Équipement d'achat avec la fiche QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons l'achat d'équipement de musique avec dette. En d'autres termes, nous allons acheter 5000 équipements musicaux et financer cet équipement au sein QuickBooks pro au cours de 2018. Si vous avez été continuer avec nous, nous allons travailler avec le problème des guitares obtient grand. Si ce n'est pas le cas, c'est OK. Nous démontrerons l'achat d'équipement par le financement. Nous avons actuellement l'onglet d'accueil ouvert. Si vous n'avez pas l'onglet d'accueil ouvert, il se trouve sous la page d'accueil et de société. Nous avons aussi la liste ouverte ouverte ici. Ouvrez les fenêtres qui se trouvent dans l'onglet Affichage et la liste des fenêtres ouvertes. Si vous avez la sauvegarde jusqu'à ce point, vous pouvez restaurer cette sauvegarde en allant dans l'onglet fichier et restaurer la sauvegarde qui obtiendra assaut du même point afin que nous puissions mettre les mêmes informations que nous allons de l'avant. Actuellement, nous allons entrer dans l'équipement. Nous avons acheté de l'équipement. On l'a financé de deux façons. On peut le faire. Nous ne pouvons pas le faire de la façon traditionnelle, cependant, et c'est que nous allons simplement écrire un chèque pour l'équipement ou éventuellement Inter une facture et ensuite écrire un chèque à un moment ultérieur parce que le financement va être un un peu plus long terme. Donc, si nous devions, par exemple, créer une facture pour elle, elle passerait par les comptes créditeurs et nous créerions un passif. Cependant, ce ne serait pas dans les billets payables, et nous n'enregistrerions pas d'intérêts sur celui-ci. Nous ne pouvons pas écrire un chèque ou simplement le mettre dans le registre des chèques, comme nous le faisons normalement. La plupart de nos écritures de journal que nous avons examinées sont dictées par certains de ces formulaires ou nous écrivons un chèque pour cela, ce qui fait l'entrée de journal pour nous. Nous ne pouvons pas le faire en ce moment parce qu'il n'y a pas d'argent liquide impliqué dans cette transaction. Donc on va devoir se fier à une autre méthode. Une méthode est évidemment que nous pourrions faire une entrée de journal pour cela. Il s'agit donc d'un de ces types de transactions où nous pourrions devoir examiner les débits et les crédits. Si nous comprenons les débits et les crédits, alors nous pouvons simplement faire une entrée de journal et la mettre dans le journal général. La façon de le faire serait d'aller à la ville de la compagnie et de faire une entrée dans le journal. Et si nous devions le faire, nous avons acheté de l'équipement pour le compte. Nous ne faisions que débiter les comptes d'équipement et créditer le prêt à payer, qui augmentait la quantité d'équipement et augmentait le prêt. Si nous ne voulons pas travailler avec les débits et les crédits, cependant, QuickBooks nous donne d'autres options que nous pouvons utiliser aussi, et ce serait les registres. Donc, si nous passons à l'option bancaire et c'est ce que nous allons travailler maintenant, alors nous ferons la même chose. Ce sera une entrée de journal. Tout ce que nous faisons dans QuickBooks la plupart des choses est une entrée de journal ou QuickBooks fait une entrée de journal à travers ce que nous dio. Mais ça va être un moyen que nous pouvons. Nous pouvons le faire par les mêmes augmentations et diminutions plutôt que par les débits et les crédits. Donc, si nous allons toep banking et dire utiliser le registre, nous avons généralement été utilisés pour vérifier le registre, mais nous pouvons effectivement voir un enregistré pour n'importe quel type de compte que nous voulons examiner. Si on achète du matériel, on pourrait payer quatre dettes. On peut aller à n'importe lequel de ces deux comptes, on peut aller au compte d'équipement ou au compte de prêt à payer. L' un ou l'autre de ces deux comptes fonctionnera. Si on va à l'équipement, on va dire qu'on va augmenter l'équipement et l'autre compte sera des prêts à payer. Si nous payons les prêts, nous allons dire que nous allons augmenter les prêts à payer et l'autre compte sera équipement. Voyons à quoi ça ressemble. Je vais aller sur le compte d'équipement. C' est plus logique pour moi. Donc je vais dire des meubles et des accessoires qui doivent monter parce qu'on en a acheté plus. Donc je vais cliquer dessus, et nous allons voir un enregistré quand nous sélectionnerons OK pour ce compte d'équipement, Probablement pas trop d'activité dans votre compte d'équipement parce que vous n'achetez pas et ne vendez pas d' équipement tous les jours. Si tu l'étais, ce ne serait pas de l'équipement. Ce serait l'inventaire, et donc, il n'y a probablement pas tant d'actions en cours ici, mais notez tout ce que nous avons sont des augmentations et des diminutions. Donc je n'ai pas besoin de savoir que je dois débiter le compte d'équipement pour le faire monter. De cette façon, nous pouvons simplement mettre ces informations en termes d'augmentations et de diminutions. Donc on va mettre le rendez-vous que je vais dire, 0 à 20 à 28. 21 à la fin du mois sur lequel nous travaillons dans l'an 2000 à 21 nous allons dire que nous achetons auprès d'Office Depot et nous avons déjà ceci. Alors tu es là, alors on va taper ça ? Voilà le vendeur. On va augmenter l'équipement. Donc ce n'est pas en termes de débits et de crédits en termes d'augmentation et de diminution de nous étant dans le compte de meubles, nous allons augmenter le compte de meubles de 5000 et ensuite nous avons juste besoin d'ajouter tout autre compte qui est affecté cet autre compte se trouve être. Dans ce cas, il le finance. On va mettre ça sur un compte appelé prêt à payer. Nous avons déjà un prêt à payer ici. Donc si on merde, ça sera dans une autre responsabilité actuelle si on commence à taper le prêt à payer. C' est là. Si vous deviez établir un prêt à payer, vous voudriez le définir comme une responsabilité à long terme ou à court terme, selon les conditions qui allaient dire ici, sera un passif à long terme et c'est ainsi que nous allons mettre en place cela. Donc, si vous ne l'aviez pas configuré, vous voulez taper dans l'onglet Prêt payable puis configurer le compte comme un passif à long terme pour cela ? Donc on va passer à travers ça. Il est aussi possible de noter que nous allons enregistrer tous nos prêts dans ce compte de table solitaire . Et si vous avez plusieurs prêts, vous pourriez réellement vouloir énumérer les prêts séparément sur la balance d'essai et avoir le numéro de prêt afin que vous puissiez les suivre séparément avec leurs propres éléments de ligne. Et puis, lorsque vous faites les états financiers que vous voulez, peut vouloir les regrouper ensemble. Tout dans une ligne appelée prêts à payer dans ce cas est notre Ceci est notre seul sont que nous avons peu de prêts. Donc nous allons tous les mettre dans notre seul groupe de prêts à payer et noter qu'il n' enregistre pas à moins qu'on ne frappe. Entrez Teoh, soyez sur la ligne suivante. Donc, nous devrions dire Enter maintenant c'est sur la ligne suivante. Qu' est-ce que ça va faire ? Il va évidemment augmenter le mobilier de bureau ou les comptes dans lesquels nous sommes de 5000 et il augmentera le prêt payable de 5000. Voyons si c'est le cas. On va voir nos rapports et vérifier ça. Liste déroulante des rapports. Nous commencerons par le bilan. On va aller à la compagnie et à la finance défiler jusqu'aux bilans. Format standard. Je vais changer de dates en allant vers le haut et le rapport personnalisé. Et nous allons ensuite taper sur les dates et aller 20101212 12 31 à 1. Donc du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Et d'accord, voilà notre rapport. On n'a pas payé en liquide pour ça. Qu' est-ce qu'on a acheté ? On a acheté des meubles et de l'équipement qui seront là, alors on va double-cliquer sur cet article et on verra les meubles et les accessoires là-bas. Il y a le 5000 double-clic dessus. Nous retournons à notre registre où nous avons entré ces informations, fermant ça, fermant ça, nous allons aller de l'autre côté, ce qui ne sera pas dans les comptes fournisseurs, mais des prêts sont exigibles parce que nous avons financé ce poste et que nous avons d'autres prêts, apparemment. Donc on va double-cliquer sur les prêts à payer et regroupés dans les prêts à payer. Nous avons 50 000 dollars et nous en avons maintenant 5 000 dans le papier des prêts. On va double-cliquer dessus, et il y a encore notre montant. Donc le prêt est sur les livres. Notez que lorsque nous pensons à cela en termes d'états financiers, nous devons déterminer si oui ou non la part de ce prêt sera à court terme. Combien de ça va être à long terme ? Et lorsque nous créerons les états financiers, nous devrons voir combien de capital sera payé dans la partie actuelle. Ah, et combien de cela sera payé dans la partie à long terme pour rajuster pour ce prêt payable 85. 8.80 Entrez dans la Paye QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons jouer un rôle inter payé pour la période de paie dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez travaillé avec nous, nous continuerons avec le problème de la guitare. Si ce n'est pas le cas, c'est bon, nous traiterons la paie dans le système QuickBooks pro. Si vous avez le fichier de sauvegarde jusqu'à présent, vous pouvez aller au fichier et restaurer le fichier de sauvegarde, nous menant à l'ensemble de données que nous avons maintenant nous permettant d'entrer des informations pour les employés actuels . Si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder longtemps et voir le processus de paie que nous allons suivre. Nous avons actuellement les fenêtres ouvertes. Si cela n'est pas ouvert, vous pouvez accéder à la liste des fenêtres ouvertes de l'onglet Affichage. Nous avons également l'onglet d'accueil ouvert ici, la seule fenêtre ouverte dans la liste des fenêtres ouvertes qui peut être trouvée sur la page d'accueil et de l'entreprise . On va faire un résumé rapide de la paie de ce qu'est la paie, comment ça marche dans QuickBooks. Il y a beaucoup d'options sur la paie, alors rappelez-vous que QuickBooks lui-même en a au moins trois. Quelles sont les trois options de paie ? Ces options de paie offrent tous un niveau de service différent, souvent multiplié par ce niveau, ayant à voir avec la quantité de rapports qu'ils vont remplir en termes de rapports trimestriels et de rapports finaux, ainsi que des rapports ajoutés dans la fonctionnalité QuickBooks en termes de rapports pouvant être liés à la paie. Et puis, bien sûr, les États. Donc, plus nous avons de la complexité en ce qui concerne l'état dans lequel nous nous trouvons et le nombre d'États que nous avons ou pour lesquels nous avons dans différents pays. Alors, bien sûr, la paie sera plus compliquée, étant donné que ces domaines, ils auront des exigences différentes. Si nous sommes dans un État,par exemple, par exemple, qui n'a que des impôts fédéraux, eh bien, eh bien, cela rend les choses un peu plus faciles en termes de déclaration des impôts sur la masse salariale ou a moins réglementation de l'État en termes d'impôts sur la masse salariale. Nous allons travailler avec le système manuel, donc ce sera le système le plus facile que vous pourriez configurer la configuration manuelle Si vous voulez regarder et la présentation précédente quand nous avons mis en place, et juste pour avoir un problème d'entraînement, il vous fournira l'information, et il est presque préférable de pratiquer avec, parce que ce qui va se passer, c'est que le système crée et calcule l'impôt fédéral sur le revenu avec des avoirs F i t. ces chiffres sont inscrits, et ce sera le même, mais en les mettant là, cela nous aidera à voir ce qui se passe dans la masse salariale. Votre autre option sur la paie est de l'externaliser à quelque chose comme 80 p ou des chèques de paie. Et si vous faites cela, vous devez toujours savoir ce que les écritures de journal, parce que vous devez le mettre dans le système, au moins dans une réforme de journaliste, sorte qu'il soit sur les états financiers. Et ce système nous aidera à comprendre ce qu'est cette entrée douce et comment vous pourriez lire un rapport d'ADP ou des chèques de paie comment vous pourriez intégrer vos systèmes avec les leurs d'une manière ou d'une autre . Donc, une fois que vous avez défini une paie dans QuickBooks, vous aurez ces icônes avant de configurer cela. Vous pouvez ne pas avoir cette flèche ici une fois que vous l'avez configurée et vous pouvez configurer la version gratuite juste pour la pratiquer et ensuite mis à niveau vers une version payante comme vous le souhaitez. Ensuite, vous verrez ces éléments. Maintenant, nous allons payer les employés chaque période de paie dans notre cas chaque mois. Mais ça pourrait être bi hebdomadaire, semi hebdomadaire ou ça pourrait être toutes les semaines, et ensuite on paiera des dettes plus tard. Donc, dans ce cas, c'est la fin de Février. On va traiter la paie. On a les deux employés qui allaient payer et on va dire payer les employés . Si nous passons par le processus ici, il y a deux dates que nous avons. On a les employés rémunérés pour la fin de la période. Ça devrait, après la première période de paie, remplir automatiquement parce qu'il va à son Il sait que vous payez dans mon cas mensuellement, donc ça va remplir la fin du mois. Les dates de paie doivent être la date à laquelle nous écrivons aux chèques. Mais évidemment, nous travaillons un problème à une date différente de la date actuelle. Et donc je vais mettre la date à la même date 02 28 à 1. Donc, nous allons dire que la période de paye s'est terminée et nous allons écrire le chèque à la même date. Ce n'est pas nécessairement le cas. On va le retirer de notre compte. Si vous avez un autre compte de paie, il est clair que vous le placeriez dans le compte de paie et que vous le retiriez du compte de paie. Ah, des chèques imprimés. Non, on n'imprimera pas les chèques. Nous allons avoir le pré vous juste dans les chèques, comme si nous les avons imprimés dans un autre format, juste importer les données afin que ce sera là pour les finances. Si vous deviez imprimer les chèques, alors vous auriez les chèques déjà pré-configurés, que vous devrez mettre dans l'imprimante dans le bon format, puis vous assurer que numéros de vérification s'alignent comme ils le devraient. S' ils sont pré-imprimés et que tout se passe dans le même format, c'est un contrôle interne des chèques de paie, alors vous pouvez. Ensuite, vous pouvez les imprimer au fur et à mesure que vous exécutez la paie. Nous allons sélectionner nos deux employés ici. On a Adam et Erica et on dit « Continue ». Nous continuerons avec cela et ce que nous devons faire, c'est passer par ici. Nous avons obtenu le salaire de croissance, mais pas d'impôts, pas de déductions et pas d'impôts pour les employeurs. C' est parce qu'on utilise le système manuel, et on doit les calculer manuellement. Et donc, nous allons passer par ici et jeter un oeil à cela et nous serons utiles pour le faire, parce que cela nous donnera une idée de ce qui se passe plutôt que de simplement traiter le système et de l'espoir. QuickBooks, tu sais, fait tout correctement par magie. Nous pouvons avoir une idée de ce que fait QuickBooks ici. Donc on a les salaires. On a le 5 4083 qui va être le salaire brut. C' est ce que cet employé a gagné, Adam. Et on va retirer les impôts qui doivent être prélevés sur le chèque de paie, l'air, les taxes sur l'essence de l'employé, pas l'employeur, pas le nôtre. L' employé, Adam, et on va retirer les impôts de ses employés. Donc nous allons avoir je vais mettre ici les trois impôts que nous allons retenir seront l'impôt fédéral sur le revenu. Ça va être dérivé du W 4. En ce qui concerne l'état matrimonial, il s'agira du nombre d'exemptions qui sont déclarées. Et puis nous devrons chercher ça sur une table basée sur ça et sur le fait que nous payons mois. C' est la table que vous allez jeter un coup d'oeil si vous payez des leviers mensuels avec bi hebdomadaire. Donc, en tout cas, est un peu plus compliqué. Un que nous devons comprendre. Nous avons examiné un tableau de chiffres basé sur le tableau correct et basé sur l' état matrimonial , puis basé sur le nombre d'exemptions et nous allons obtenir cela maintenant la seule garantie. L' assurance-maladie est généralement un peu plus facile parce que c'est essentiellement une taxe forfaitaire, ce qui signifie que nous allons juste prendre le salaire brut et le multiplier par un taux, ce que je crois en ce moment. Et ce problème est 0.6 point 062 Donc, si nous multiplions le 4000, faisons juste le très rapidement. Si nous le 4583.33 fois 0,62 ou 6,2% supprimer la décimale sur deux places 20.62 nous obtiendrons la 84 16. C' est ce qu'on devrait avoir ici. Je vais mettre le négatif à 84.16 et ensuite à l'assurance-maladie. Si nous devions calculer ça. Cela devrait être assez facile à calculer parce que c'est une méthode droite. Typiquement, ça va être Ah, 4583.33 C'est notre douleur de croissance fois 1,45 ou 0,145 si ça. Si nous déplaçons la décimale deux places plus pour un point de pourcentage 145 ou 1450.145 qui nous donnera le 66 46. Je vais arrondir. Donc on va dire négatif 66,40 46. Maintenant, ce n'est qu'un exemple Problèmes. Donc, ces pourcentages sont là juste pour vous montrer une nouvelle idée de la façon dont les pourcentages seraient calculés. Si vous voulez calculer ces pourcentages, j'aimerais parler à un professionnel pour calculer les pourcentages. Assurez-vous d'avoir les pourcentages actuels. Le fait est que l'impôt fédéral sur le revenu est généralement un peu plus compliqué parce que nous devons obtenir des tableaux utilisés pour calculer ce chiffre. La sécurité sociale et l'assurance-maladie sont un peu plus faciles en général parce que c'est plus un taux forfaitaire et donc généralement cela va être plus facile à calculer. L' impôt fédéral sur le revenu si nous gâchons l'impôt fédéral sur le revenu ou les prévisions budgétaires. Ne sera jamais parfait, bien sûr, parce que c'est juste une estimation sur un système fiscal très compliqué qui en tant que système de taux progressif . J' y suis allé à la fin de l'année. C' est ce qui se passe, c'est que vous obtenez un remboursement ou que vous devez de l'argent en fonction de vos avoirs, bien sûr, et nous espérons que là où les tables sont mises en place de sorte que généralement, si tout est mis en place et personne dans la table, le tableau entraînerait un léger remboursement à la fin de l'année si ce était le seul revenu Teoh que les employés. Mais bien sûr, dans la vraie vie, il y a beaucoup d'autres facteurs. Donc, en tout cas, celui-ci est un peu plus compliqué à calculer. Celui-ci est généralement un peu plus facile. Ces deux-là doivent être assez exacts, cependant, parce que nous ne recevons généralement pas de remboursement ou ne nous devons pas de l'argent à la fin. Basé sur la seule sécurité Medicare, il doit être exactement le montant correct. D' accord, alors nous allons dire, alors nous avons notre côté, donc nous devons vérifier ici que nous avons retiré l'impôt fédéral sur le revenu, sécurité sociale et l'assurance-maladie. C' est tout ce qu'on va faire pour cet exemple. Problème. Il y a d'autres impôts patronaux , par exemple sur l' alimentation , par exemple sur l' alimentationet les impôts d'État qui devraient être prélevés en fonction de l'endroit où nous en sommes , cependant, seront assez standardisés. Et ceux-ci seront là dans n'importe quelle région et nous donneront une bonne idée de ce qui se passe ici. Ensuite, nous avons le côté des employeurs en ce qui concerne les impôts fédéraux que nous devons payer en contrepartie. Essentiellement, la sécurité de l'âme, qui est à 84.16 Nous allons payer de notre côté, les impôts de l'employeur. Et puis nous avons l'assurance-maladie avec nous allons correspondre à 66 points quatrième six. Et je ne vais pas faire le chômage fédéral en ce moment. C' est généralement un taux de chômage beaucoup plus faible, mais on ne va pas faire face au chômage fédéral parce qu'il dépend à certains égards du chômage de l'Etat de ce que je peux faire avec les affaires de l'Etat. Donc on va s'arrêter là, alors sachez que c'est le salaire. C' est le chèque net. C' est ce que nous payons à ce sujet. Maintenant, nous sommes dans ça pour un autre employé. Donc, si nous sélectionnons l'onglet. Cet employé est un employé horaire. Donc on va juste entrer le numéro du taux dans ce cas, dont on a 20. Quoi ? Nous payons cet employé, et nous disons que 40 heures sont ce que nous avons. Par conséquent, nous avons le 800 ici. Nous ferons le même calcul. Le fédéral avec des avoirs. Nous devrions examiner le tableau en fonction des médailles, des tâches et des exemptions. Et on va juste dire que ça va être 110. Et puis l'âme Sécurité et Medicare calculera que cette fois en utilisant ce taux par exemple, 800 fois salaire brut 6,2% ou fois 0,62 fois 0,6 à 6,2%. Cela nous donnera 49,6. Je vais mettre ça ici 49 60 cents, et ensuite l'assurance-maladie calculera ça. Même temps de salaire brut fois le point 1,45 ou 0,145 point 145 C'est 1,45 % ou point. 0145 Et je ne nous donne pas le 11.6, donc nous allons dire négatif 11.6 encore une fois, je ne veux pas avoir ça complètement, exactement pour donner un exemple de la façon dont ces calculs seraient calculés en fonction de quel que soit le taux actuel. Et assurez-vous de vérifier cela et d'obtenir les bons taux. Alors on va devoir l'égaler de notre côté. Donc tu as la sécurité sociale qu'on va devoir égaler du côté employeur 49,6, et ensuite l'assurance-maladie, qui va être 11,6. On ne s'occupera pas de l'impôt fédéral sur le revenu. Et puis je vais juste dire, sauver et fermer peuplés maintenant pour nos deux individus. Ce chèque à leur 3005 12 74 71 6 28 80 Maintenant, si on essayait de réfléchir à ce qui va se passer quand on enregistrera ce truc, on va faire ces deux chèques. Les deux chèques seront effectivement écrits pour ce montant et lui rendre visite. Il va également créer les talons de chèque, ayant tous les détails sur elle, signifie qu'il va lui dire ce que les filles ont payé et ce qui a été pris en termes d'impôts et le regroupement de Why Medicare, Soul Security et Impôt fédéral sur le revenu. En ce qui concerne l'écriture de journal, nous savons que les liquidités diminueront non pas par le salaire brut, pas par ce montant, mais par ce montant. Et on peut penser à l'entrée du journal comme ce qui va se passer au total ou par chèque de paie. Si nous réfléchissons à ce qui s'est passé par total, nous pouvons en quelque sorte penser à ce que nous aurions le minimum que nous aurions à entrer dans notre système si un tiers était chargé de la paie. Ensuite, nous avons dû entrer ces données pour que nos états financiers incluent ces données. En d'autres termes, nous voyons que le montant net de l'encaisse diminuerait de la 1 4041 51 Mais la dépense salariale était en fait de 3 5083 Cette rémunération brute pour ces personnes, donc la dépense salariale serait cette augmentation de la dépense. Le chèque, cependant, ne serait que ceci, et nous devrons alors enregistrer la différence, c' est-à-dire les impôts que nous avons pris. C' est l'impôt fédéral sur le revenu. Donc la sécurité et l'assurance-maladie qui irait à l'impôt sur la paie, un compte créditeur que nous aurions alors besoin de payer plus tard avec un autre chèque que nous écrivions pour deux dans ce cas, le I. R. S pour le montant dû. Et ensuite, nous aurions également la part des impôts de l'employeur ici. Nous avons dû payer cette sécurité de l'âme et l'assurance-maladie en plus de ce que nous avons retiré aux employés de leur salaire. Et cela augmenterait les impôts sur la masse salariale, que QuickBooks vient d'ajouter dans les dépenses salariales. Eh bien, et ça augmenterait aussi un payable, ce que QuickBooks va juste mettre dans ça à la même dette que celle qui est due à Teoh l'Ire S. Alors créons ça et nous allons y jeter un coup d'oeil. On pourrait enregistrer ce filet comme ça. Lorsque nous examinons les détails de notre système, nous verrons qu'il sera décomposé non seulement par une seule entrée de journal, mais par les comptes par le nombre d'employés, et nous verrons la rupture et verrons comment cela fonctionne. Donc on va dire, créer des chèques de paie. Là. On a ça. On n'imprimera pas les chèques ou les talons de chèque. Je vais juste fermer ça. abord, nous pouvons vouloir vérifier le registre de vérification pour nous assurer que ceux-ci ont été créés. Donc nous pourrions aller à la banque affaiblir, aller à l'enregistrement et les comptes chèques. Et il y a nos deux chèques. Nous pourrions voir qu'il s'agit de chèques de paie plutôt que de simples chèques ou de factures de paiement. Si nous double-cliquons dessus, nous devions double-cliquer à droite sur. Ce petit article fonctionne de salaire, au fait, alors nous pouvons voir notre jour net. Notre activité, tout est regroupée. Cependant, si nous voulons voir les détails, nous allons payer les détails de vérification et cela nous donnera notre sortie de l'écran de saisie. Fermeture de ce retour. En terminant, nous pouvons alors jeter un oeil à nos rapports qui vont aux rapports en cours. Teoh, viens. Nous allons à la compagnie et aux finances défiler jusqu'au bilan, en changeant les dates. Les dates de rapport personnalisées seront 101212 12 31 à 1 et nous allons dire OK, donc nous avons nos informations. Maintenant, nous pensons que le compte chèques est tombé, donc nous allons vérifier le compte défilant vers le bas nous voyons deux chèques de paie ici. Si nous double-cliquez sur l'un ou l'autre de ces informations, il y a nos informations d'une. Voir plus de détails, détails chèque de paie. On pouvait voir les informations là-bas. Si nous fermons de cette clôture, il y en aura et fermerons hors de tout ça. Nous sommes de retour à notre bilan dans le format le plus simplifié. Vous penseriez que l'autre côté de cela sera sur le compte de résultat comme une dépense ou le bénéfice et la perte, comme on l'appelle dans QuickBooks, qui ira à la norme des rapports, de la société et des profits et pertes financiers changer les dates du 0101212 12 31 au 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Nous voyons les dépenses salariales du compte. Ça va être l'autre côté de cette transaction. Si nous double-cliquons sur les dépenses salariales, nous faisons défiler vers le bas et nous regardons nos deux éléments maintenant, il est divisé en beaucoup plus de détails. Cela va être un peu déroutant quand on regarde l'activité parce que nous voyons plus d' une ligne pour toute la paie qui a été enregistrée, elle est ventilée. Un par ceux-là. On dirait que ce sont les deux chèques qu'on vient de raccorder et qu'on a les chèques qui ont été écrits. Ce sera pour la totalité du montant, y compris le salaire brut, y compris le montant qui a été prélevé pour les impôts sur la masse salariale. Donc c'est grossier, pas net. Et puis nous avons inclus aussi ici. Ils ne vont pas s'évanouir. QuickBooks ne répartit pas les impôts sur la masse salariale sur un autre compte. Il s'agit de la partie employeur de la sécurité sociale et de la partie employeur de l'assurance-maladie. Il s'agit de la rémunération de croissance pour un deuxième employé, la partie employeur pour la sécurité, la partie employeur pour l'assurance-maladie. Vous pouvez donc voir si nous avons beaucoup d'employés. Ce détail peut être un peu déroutant. Quand on le considère comme un agrégat. Ensuite, nous entrerions juste fondamentalement, est une ligne, qui signifie que nous aurions juste juste une ligne pour toute la paie et donc vous pouvez y penser sur l'ensemble, la masse salariale entière, vous savez, afficher avec un seul voyage d'entrée de journal, en combinant tous les éléments ensemble, ou en regardant les détails qui ont été vus ici dans le rapport d'opération et qui font ressortir cette information par les employés. On peut regarder plus de détails ici. Si nous double-cliquez sur l'un de ceux-ci, nous voyons le chèque et nous voyons le montant du chèque. Il s'agit de la rémunération brute, non des montants pour lesquels le chèque a été rédigé, non du montant net du chèque. Si nous voulons voir les détails, alors nous constatons que la différence est, bien sûr, la part des employés de la Sécurité sociale et de l'assurance-maladie et de leurs impôts fédéraux sur le revenu. Donc, lorsque nous enregistrons les charges salariales, nous avons enregistré une croissance même si nous avons pris leurs impôts ici parce que nous devons payer ces impôts au gouvernement, dans ce cas -ci, l'iris pour leurs impôts. Et puis nous enregistrons notre côté Sécurité sociale et assurance-maladie. Donc, ce que nous voyons dans le détail, c'est le salaire brut de 583 33, puis notre part, sécurité sociale et l'assurance-maladie, ne pas décomposer leur part de l'assurance-maladie de sécurité sociale , parce que cela ne fait qu'une partie des dépenses salariales des employés. Donc si nous fermons ça et fermons ça, c'est ce que nous voyons ici. Nous voyons le salaire brut, notre sécurité de l'âme et notre assurance-maladie pour voir le deuxième chèque de paie. La même chose que nous voyons le salaire brut. Ah, ici, pas le détail du salaire net. On voit le salaire brut 800 ne pas sortir là-bas. Donc, la sécurité, assurance-maladie et la séparation de notre part de la sécurité sociale, assurance-maladie, de l'employeur. Et c'est ce qu'on voit. Donc, nous voyons le 800 puis ce 49 60 dans ce 11 60 dans le détail. Fermons ce retour à l'arrière, il y a le 800. Il y a une partie de notre employeur de la portion de 49 60 employeurs de la 11 60 qui ferme ce retour . L' autre côté de cela sera de retour au bilan. Si nous passons au bilan, nous constatons que nous avons un passif sur la paie qui descend jusqu'au passif. responsabilité salariale ici. Si nous double-cliquez sur cela, nous pouvons voir le détail. Et encore une fois, ça éclate tous les détails ici. Si nous regardons ce dernier Jack, nous avons le 11 10 ressemble à l'impôt fédéral sur le revenu et ensuite à la sécurité sociale pour les employés. Ils ont vendu la sécurité pour l'employeur, l'assurance-maladie pour les employés, l'assurance-maladie pour l'employeur. Donc, quand nous pensons au total des impôts que nous devons en termes de charges salariales, cela se décompose par Adam et par chèque de paie dans le détail de la transaction. Encore une fois, s'agit d'un employé, et nous disons il y a 110 que nous devons au gouvernement fédéral dans ce cas pour les impôts fédéraux sur le revenu que nous avons retirés de leur salaire. Nous tous 49 60 pour la sécurité sociale que nous avons pris d'un chèque de paie, que nous avons dû écrire un chèque au gouvernement pour bien 49 60 pour la sécurité d'auto que nous oh, basé sur leur salaire pour le côté employeur. Et puis nous avons le 11 60 pour l'assurance-maladie que nous avons retiré du chèque de paie des employés que nous devons au gouvernement. Et nous avons les 11 60 que nous devons en fonction du salaire de l'employé. La partie employeur. Si nous double-cliquez sur l'un de ces allaient aller à la pâté, vérifiez ici à nouveau. Nous ne voyons pas le montant du chèque de paie le salaire net ou le salaire brut. On voit cette activité se dérouler ici. Les impôts qui sont dus en termes d'impôts. Donc, si nous regardons le détail, ce que nous voyons et les comptes créditeurs est le 110 ce que nous avons au-dessus des impôts fédéraux sur le revenu que nous avons pris sur le salaire des employés Vérifiez le 49 60 que nous avons retiré du salaire des employés pour sécurité sociale. Les 11 60 que nous avons pris le chèque de paie des employés pour l'assurance-maladie, puis notre part des 49 60 que nous devons et notre part des 11 60 pour l'assurance-maladie que nous devons. Donc, si on se referme, se referme. Encore une fois, il y a l'impôt fédéral sur le revenu. Il y a la partie des employés de la sécurité sociale, la partie patronale de la sécurité sociale, la partie des employés de l'assurance-maladie, la partie patronale de l'assurance-maladie vendue par un chèque de paie. même information serait ici pour le deuxième chèque de paie, et si nous avions plus de deux employés, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un rapport détaillé de transaction par compte 86. 8.90 de revenus de la location, nouveau compte, nouvel article QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons un revenu de location dans QuickBooks Pro 2018. Ce faisant, nous créerons un nouveau compte, quatre revenus locatifs. Si vous avez travaillé avec nous, nous allons continuer avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. On suivrait. On peut toujours suivre. Nous allons créer un reçus de vente créer pour les revenus de location qui a été reçu à ce moment. Ce faisant ou en cours de réalisation, nous créerons un nouveau compte de revenu locatif et un nouveau compte d'article pour le revenu locatif. Si vous avez le fichier de sauvegarde jusqu'à ce moment, vous voulez cliquer sur la liste déroulante et aller à restaurer la sauvegarde et cela vous mènera à ce point dans le temps. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Vous pouvez suivre. Si tu fais ça. Soyez génial parce que nous aurons les mêmes données. Si vous avez suivi le problème, vous devriez également avoir les mêmes données. Nous avons l'onglet des fenêtres ouvertes ouvert afin d'ouvrir les fenêtres ouvertes. Les onglets vont à l'onglet de vue et ouvrent les fenêtres. Nous avons également la société Home Page Open, qui est à la page d'accueil de l'entreprise et de la page d'accueil. C' est là que nous sommes en ce moment. On va établir des revenus de location. Donc, d'abord, je vais jeter un oeil à notre compte de résultat et voir ce que nous avons jusqu'à présent et ensuite comprendre quel est le meilleur processus pour nous d'enregistrer la réception des revenus de location pour la location et notre équipement de musique de cas pour cette période de temps pour cette mois. abord, d'abord, regardons le compte de résultat ou le résultat, comme on l'appelle dans QuickBooks. En allant aux rapports, société et financier, nous allons examiner la norme de profits et pertes en changeant la plage de dates de 0101212 12 31 à 1. Voici notre compte de résultat. Nous avons deux types de revenus. Nous avons des ventes de merchandising. C' est là que nous vendons la marchandise, principalement des guitares. Nous avons les articles de service. Ça va être notre service. Les articles sont des articles d'entretien et actuellement des leçons de guitare. Maintenant, nous avons des revenus de location en termes de matériel de musique, de location de matériel de musique. On pourrait mettre ça dans la même zone de service. Ce n'est pas du merchandising. Ou on pourrait créer un autre compte appelé quelque chose comme le revenu locatif. Si ce sera souvent le port de nos affaires, alors nous voulons le mettre en haut en termes de revenus locatifs dans ce poste. Si c'était quelque chose que nous ne ferons que de temps en temps, alors nous l'aurions ici en termes de revenus locatifs que nous arrivons tellement de temps en temps, nous allons être dans le business, espérons-louer certains de nos équipements hors. Donc on va inclure ce haut dans le revenu de location comme un autre compte de revenu. Maintenant, quand on ajoute le compte de revenu, on pourrait le faire en allant dans les listes, et on ne le fera pas comme ça. Mais juste pour montrer qu'on va aller aux listes et au plan de comptes. Voici notre plan de comptes. Nous pourrions ajouter le nouveau compte en allant aux comptes en bas et en ajouter un nouveau. C' est une façon dont nous pouvons configurer cela, et quand nous l'avons mis en place, nous avons ensuite été mis en place comme un compte de type revenu ou un compte de type revenu ici, et nous pourrions le faire, mais nous pourrions également le configurer au fur et à mesure que nous passons par le processus d'enregistrer notre transaction. Donc c'est comme ça qu'on va le faire. Donc je vais fermer ça à notre état de revenu. Lorsque nous avons configuré cela, nous devrons également configurer le reçu de vente et utiliser un article afin de configurer le reçu de vente. Ce qui veut dire qu'on a un nouveau chiffre d'affaires et que ça va devoir être mis en place. Ou il pourrait être mis en place dans les listes d'éléments. Et ce serait là, cet article étant un revenu locatif d'une sorte ou d'une autre. Si nous devions aller aux listes, alors nous pourrions aller aux listes d'articles, et cela nous donnerait habituellement ceci. Il y a des articles de service ici. Voici donc nos articles de service. Nous allons devoir ajouter un nouveau service, quelque chose comme le revenu locatif sur l'article de service dans cette section. Encore une fois, nous allons le faire au fur et à mesure que nous mettons les données. Donc quand il se refermera, on va retourner à l'onglet Accueil, et on va entrer un reçu de vente de création quatre revenus de location pour le matériel de musique . On va passer en revue nos données ici d'abord. On a eu le client et ça vient d'un magasin de musique. C' est qui on a loué au magasin de musique. Je vais taper ça chez les clients actuels. Donc, il va tirer vers le haut automatiquement à travers ça. On va garder ce modèle. Nous allons dire que nous avons déjà été payés avec un chèque, donc nous garderons le chèque. On va le mettre là-dedans. À la fin du mois à 28 chiffre de ventes sera le six à nouveau. Le vendu à devrait remplir sur son propre chèque 647 à pas notre numéro de chèque. C' est le chèque que nous avons reçu du magasin de musique. Alors on va avoir besoin d'un nouvel article. Donc on va devoir mettre un article ici. Il s'agit soit des articles de service ici, soit des articles de stock que nous vendons. Dans ce cas, nous avons un nouveau service, Adam, que nous vendons. Donc on va taper. Je vais l'appeler sur le dénombrement des stocks. On va appeler ça des loyers sur la musique, l' équipement, équipement, loyer, la musique, l'équipement. On va dire onglet, et ça va dire que QuickBooks n'a pas trouvé cet équipement dans votre liste. Alors, tu veux le mettre en place ? Oui, nous le faisons. On veut mettre ça en place et on va l'appeler un article de service. On ne vend pas l'équipement cette fois. On le loue juste. Donc, nous allons dire que c'est un article de service. On va dire que le numéro de l'article est là. La description de l'abonnement sera la même. Ça va louer de l'équipement de musique. Maintenant, le taux varie très en fonction de l'équipement de musique que nous avons. Nous pourrions essayer de le faire en termes de quantité d'équipement musical ou de matériel musical que nous allons louer. Je vais le mettre là-dedans. Au prix actuel, on va facturer 4500. C' est quelque chose qu'on va peupler à 4500. Cela pourrait très dépendre du contrat que nous avons mis en place pour différentes locations de matériel de musique . En pratique, nous pourrions vouloir que Teoh découpe l'équipement de musique et ait chaque équipement de musique loué dans un ensemble différent ou avoir emballé des paquets disant, si vous louez ce forfait pour un week-end, alors, c'est combien cela coûte pour ce forfait de location. Donc on va le mettre à 4500 allaient dire que c'est là que louer cet équipement musical pour un week-end ou quelque chose comme ça. Ça va avoir des impôts. On va avoir non imposable. Ce sera un objet non imposable. Le compte sur lequel il va aller une fois de plus, un compte de résultat compte habituellement et nous pourrions le mettre dans les services. Mais on va en faire un nouveau, et on l'appellera le même équipement de musique. Nous avons donc mis en place un nouvel élément et un nouveau compte de revenus. Donc, nous allons créer un nouveau compte comme faisant cela. Une fois que nous sélectionnons l'onglet, il va dire, mettre en place. Nous voulons le mettre en place. Donc ça va être le compte que nous allons configurer comme compte par défaut quand nous entrerons dans l'inventaire de matériel de location. Quand on louera du matériel de musique, on va garder le nom, leur description, les yeux vont être la même note qu'il est par défaut, bien sûr, comme un compte de revenu déjà parce qu'on le saisit dans comme sur eux sur le reçu de vente, ce qui serait logique d'être un compte de revenu. On ne va pas remplir le reste des objets ici et enregistrer et fermer et il y aura nos objets. Donc, si nous savons ce que nous avons fait ici, nous avons mis en place un nouveau service appelé Rent Music Equipment. sera la chose qui va coûter quand on fera une facture ou un reçu de vente , comme on l'a fait ici. Et nous avons créé un nouveau compte appelé Location d'équipement de musique sur le compte de résultat, qui apparaîtra sur le compte de résultat sous la forme d'une ligne de service distincte. Donc on va dire, OK, OK, il y a que si on rend ça un peu plus grand, il y a là. Voilà notre objet. Il y a notre description, la même chose dans ce cas, pas de quantité de taxe. On va juste dire que c'est un. Nous avons donc les 4500 pas de taxe de vente. Ça veut dire 4500 au total. Rien en termes de, euh, inventaire est vendu et donc l'entrée de journal que nous créons ce sera juste une augmentation Teoh les revenus et une augmentation des fonds déposés par l'ONU parce que nous n'avons pas encore pris les fonds à la banque. Je vais aller de l'avant et décocher l'article imprimé plus tard ici. Nous n'allons pas imprimer cet article et ensuite nous dirons « sauver » et « fermer ». Jetez un oeil au compte de résultat et au bilan et voyez s'il a fait ce que nous pensons qu'il devrait faire. Donc on va dire « sauver » et « fermer ». Si on y va, j'irai d'abord au bilan. Aller aux rapports, faire défiler la société et les finances défiler vers le bas jusqu'au bilan Standard modifiant la plage de dates vers le haut. La plage de dates de réforme personnalisée sera de 0101 au 1er janvier 2021 à 12. 31 au 1er 31 décembre 2021. Ok , nous avons nos informations maintenant. Je ne suis pas allé en liquide même si on a un chèque. Ça passe sous des fonds positifs juste là. Il y a sous les fonds positifs, double-cliquant sur cet élément défilant vers le bas. C' est là. Il y a le 4500 double-clic dessus. Nous voyons ensuite notre reçu de vente. Si nous fermons cette sauvegarde, fermez cette sauvegarde goto nos profits et pertes, qui va se rafraîchir automatiquement depuis la dernière fois que nous l'avons ouverte dans la fenêtre des éléments ouverts . Nous voyons maintenant un nouveau compte de résultat. Les comptes que nous avions des revenus de marchandises sont si sains avant que nous ayons eu service avant. Maintenant, nous avons louer de l'équipement de musique. Notez que dans la section des revenus, on ajoute un nouveau compte, il sera par ordre alphabétique. Donc ce n'est pas le cas. C' est en ordre d'abord par type de revenu de compte avant le coût d'être vendu. C' est dans l'ordre, deuxièmement, par l'ordre des comptes, parce que nous n'avons attribué aucun numéro de compte pour spécifier l'ordre d'une autre manière que cela. Notez donc que dans le type de compte, il sera ordonné par ordre alphabétique par défaut, sauf si nous avons d'autres systèmes de commande, tels que les numéros de compte. Et il y aura nos loyers, notre matériel de musique, compte de revenu. Si nous double-cliquez dessus, il y a notre location. Si nous double-cliquons dessus, il y a notre reçu de vente fermant ce retour, fermant ce retour. C' est ce que nous avons jusqu'à présent en ce qui concerne l'enregistrement des revenus locatifs et l'ajout du nouveau compte pour les revenus locatifs ainsi que le nouveau poste 87. 8.95 Bilan de base comparatif et déclaration de revenus QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous créerons des états financiers comparatifs dans QuickBooks Pro 2018, y compris le bilan comparatif, le compte de résultat comparatif, et créerons également un rapport de transaction par date. Et regardez-les dans le contexte de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Si vous avez travaillé avec nous, nous continuerons sur le problème de la guitare. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons produire un bilan comparatif, résultat et des rapports de transaction par date, puis les examiner en contexte avec ce que nous avons fait jusqu'à présent. qui veut dire que nous allons comparer un mois à un autre mois et examiner les transactions en accord avec le rapport de transaction et comment nous pourrions utiliser ce rapport. Teoh testez nous-mêmes pour voir si nous saisissons les données qui ont été saisies correctement. Actuellement, si vous avez le fichier de sauvegarde, vous pouvez aller dans le fichier et restaurer le fichier de sauvegarde pour vous amener à ce point. Et nous avons aussi la liste des fenêtres ouvertes ouverte qui est à la vue et la liste des fenêtres ouvertes. Nous avons également l'onglet d'accueil, le seul onglet ouvert étant l'onglet d'accueil, que vous pouvez trouver à l'entreprise et à la page d'accueil pour l'ouvrir. C' est là que nous commençons ici. Nous avons entré des données dans ce problème. Donc, si vous travaillez sur un 5.5 des données dans le problème, qu'il s'agisse de ces données ou d'autres données, nous nous entraînerons au format de simplement faire un état financier en termes de bilan et de compte de résultat qui est comparaison entre une période et une autre période. Donc bien, d'abord, générer ces rapports. Nous allons jeter un coup d'oeil sur ce que nous avons jusqu'à présent, ce que nous avons mis en place. Ensuite, nous examinerons le rapport de transaction. Et c'est un très bon rapport pour que nous essayions de voir ce qui se passe. Et s'il y a des problèmes avec ce qui se passe, les rapports de transaction de Great Port Report à examiner. Donc c'est ce que nous allons dio ici. Nous avons entré des données pour les mois de janvier et février 2021 l'année avec laquelle nous travaillons, et maintenant nous allons exécuter ces rapports et les jeter un oeil alors et d'abord nous allons commencer par le bilan pour aller au sommet des rapports. On va aller à la compagnie et aux finances défiler jusqu'au bilan, et on va changer la plage de dates. , Cette fois,je vais retourner sous la pluie. Donc, si on s'y penche, on doit le faire, on pourrait voir des informations, et je vais aussi faire cette comparaison pour que nous le fassions en deux étapes. Je vais d'abord aller à cet article. Eh bien, d' abord, faisons ça. Je vais fermer ça d'abord. Changeons cette date et on va le faire à un moment donné. Et ce sera 02 28 contre 1 pour nos problèmes. Nous avons donc entré des données pour janvier et février. Le bilan est généralement considéré comme une seule période de date, c' est-à-dire la fin de la période. Voici donc notre bilan. Nous sommes en solde des actifs égalant les passifs plus les capitaux propres au bilan. Et c'est notre information. Maintenant, ce que nous aimerions dio plutôt que d'imprimer ceci, c'est avoir une comparaison. Nous aimerions voir où nous en sommes à ce stade par rapport au mois précédent. Pour ce faire, nous allons aller à l'élément de rapport personnalisé ici. En regardant les informations affichées ici, nous voyons d'abord les dates. Maintenant, notez que nous avons un deux en A d'un A à ce jour, alors que lorsque nous avons examiné les états financiers, nous n'avions qu'une seule date ici. C' est parce que les bilans ne se présentaient qu'à une date. Mais si nous voulions zoomer dessus ou si nous voulions faire certaines de ces autres options, nous avons besoin d'une plage de dates. Ce que nous voulons voir ici, c'est que nous voulons voir le mois précédent. Je veux voir une comparaison une fois le mois dernier, ce mois-ci, et ensuite la différence. Ce qu'on va faire, c'est aller à la période précédente, et ça devrait nous donner la période précédente. Et puis j'aimerais voir le changement, qui serait que le changement en termes de dollars, puis le changement en termes de pourcentage. Maintenant, si je fais ça avec juste cette gamme, ça pourrait ne pas me donner le loyer complet. Ce que je voudrais dire, c'est ce mois-ci. Donc, au lieu du 28, je vais dire le mois du 1er février, Teoh 28 février tout le mois et puis nous aimerions voir un calendrier équivalent avant celui qui devrait être le mois de janvier. Note. Nous ne choisissons pas l'année précédente que nous choisissons, c' est-à-dire le mois précédent pour cela. Si nous disons OK, alors voyons ce que nous avons ici. On a le mois de février. Le mois s'est terminé en janvier et nous voyons ensuite le changement en dollars. Si nous devions calculer cela, bien sûr, nous penserions que nous devrions faire cela est plus petit. Ici, nous allons avoir le 99 à 10.56 moins 94 436.17 et cela nous donnera le changement de 4007. 74. 39. Pour obtenir le pourcentage de changement, nous allons prendre cette colonne de changement et diviser par le mois précédent. Le 94 dans ce cas en Janvier 94 4 36.17 Cela nous donnera si nous déplaçons la décimale sur deux places et arrondissons à la décimale 5.1, Que 5.1. Il y a donc cette information. C' est comme ça que ça va être calculé. C' est vraiment utile de voir le changement. Bien sûr, lorsque nous connaissons notre propre entreprise et que nous pouvons voir le montant en dollars à changer, il est également utile d'avoir ce changement en termes de pourcentages, car alors vous pouvez regarder ce changement en pourcentage, et cela va être quelque chose qui peut être comparé à d'autres articles ainsi qu'à d'autres entreprises. Plus facilement, d'autres entreprises qui peuvent faire plus ou moins d'argent, nous pouvons comparer ces variations en pourcentage, et c'est souvent un format utile. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste prendre cette information et l'exporter. Ce sera notre preuve. On va exporter ces informations pour exceller. Donc, je vais aller à Excel. On va créer une nouvelle feuille de calcul, et on va le mettre dans un nouveau cahier de travail. C' est le premier cahier d'exercices que nous avons fait. Nous allons exporter qu'Excel va ensuite générer Excel Open Excel, exporter ces données, créer une nouvelle feuille de calcul avec elle, et mettre ces données dans cette nouvelle feuille de calcul ici. Il y a quelques choses à ajuster. Je m'adapte toujours. Il doit diviser l'écran tout le temps quand nous l'avons, c' est cet écran divisé. Je vais l'enlever en allant à la vue de l'onglet d'accueil et dans le groupe Windows, je vais l'ouvrir à l'écran. Donc, on va commencer par ça. Notez que si vous allez à l'onglet Vue ici, vous voyez l'en-tête ici, le bilan, et je vais juste changer le nom. Je vais double-cliquer dessus, et je vais juste appeler ça le bilan. Je vais l'appeler bilan et on le gardera là. Puisqu' on n'aura pas un autre bilan ni un comparatif, on voudra peut-être changer les noms. Mais on va garder l'onglet comme ça. Alors sauvegardons ça. Nous allons enregistrer nos autres rapports dans le même livre de travail si bien dire, économiser que je vais parcourir pour trouver où nous voulons mettre cela va défiler, je vais aller Teoh bureau et faire défiler vers le bas pour d obtenir crée des guitares. On va l'appeler. C' est à la section 8. Nous avons notre table d'amortissement. On va mettre la section 8 des rapports sur le sida et l'enregistrer là. Je vais dire oui. Et là, nous avons ça. Et puis je vais fermer ça et le rouvrir quand nous créerons notre prochain rapport. C' est donc le premier rapport que nous voulons. Ensuite, on va regarder le compte de résultat, faire un rapport similaire pour un compte de résultat ou une perte de profit, comme on l'appelle dans QuickBooks. Donc on va aller aux rapports qu'on va aller à la compagnie et aux finances. Jetez un oeil au profit et à la perte de la norme et nous pourrions changer les dates ici maintenant. Et nous voulons que les dates soient le deuxième mois 0201 à celui que vous portez le 1er février 2021 202 28 au 1 28 février 2021. Il s'agirait de l'état de résultat standard pour la perte de profit que nous avons examiné sur ce problème. Nous aimerions avoir une comparaison de février avec le mois de janvier précédent et ensuite avoir un calcul de la différence semblable à ce que nous avions dans le bilan pour le faire. On va aller à la section du rapport personnalisé une fois de plus. Nous avons actuellement les dates ici, donc nous avons le mois de Février déjà entrée. Nous allons passer à la section précédente. Nous allons sélectionner cet article. Et une fois qu'il nous donnera la période précédente, qui sera Janvier. Et donc nous ne voulons pas de l'année précédente, nous voulons le mois précédent. Nous allons changer et nous assurer de voir la différence en termes de dollars. Et nous aimerions également voir la différence en termes de variation en pourcentage. Alors on va dire OK, et ça nous donnera nos informations. Voici l'avis de février. Cela commence toujours avec le dernier ah, mois d'abord, puis le mois précédent. Ensuite, nous avons le changement, puis le changement en pourcentage. Donc, si nous devions calculer cela, bien sûr, ce serait le 2000. Eh bien, puis soustraire moins le 2467 Donc, Teoh bien ST moins 2467.4. Cela nous donnera le changement de 4 67 40 Nous allons prendre ce nombre et diviser par l' année précédente, qui est le 2467.4 divisé par 2467.4. Et cela nous donnera si nous déplaçons le bureau plein plus de 18,9%. Ce 18.9. Donc, sur le compte de résultat, ce changement est en fait à certains égards est plus logique que sur le rebond, le rebond, parce que le compte de résultat mesure le rendement. Donc, quand on regarde les ventes de merchandising, combien de ventes avons-nous faites ou combien de revenus avons-nous réalisés en janvier contre février ou comparés à Teoh ? Il y a eu une baisse de 18,9 % du rendement à ce moment-là. Cependant, dans les pourcentages de revenu total, nous nous sommes ensuite passés du 9 janvier 2075 à 15 800, ce qui représente une augmentation de 431%. Ça va être un bon signe pour février. Et donc si nous faisons défiler ici, nous pourrions voir ces changements en pourcentage. Ces augmentations et diminutions en pourcentage étant une nouvelle entreprise, nouvelles opérations, ça va avoir un changement plus important entre les deux mois parce que le premier mois est de mettre place la société le deuxième mois, vous obtenez plus dans les opérations de l'entreprise que l'entreprise se normalise. Ensuite, vous vous attendez à ce que ces changements soient quelque peu constants, espérons-le que les recettes augmentent régulièrement. Ce serait un peu stable au fil du temps. Ce serait quelque chose que nous espérons voir ensuite. On va jeter un coup d'oeil à la prochaine. On va imprimer ça, on va l'exporter dans le même classeur que nous avons mis en place. Donc on va exporter pour exceller. Donc on va aller à Export. On va créer une nouvelle feuille de travail, mais elle ira au même cahier de travail, et ensuite on va l'apporter au cahier de travail qu'on vient de mettre en place. Donc ça va être dans un classeur existant et on va parcourir. Ça ne va peut-être pas au même endroit. Ce n'est pas le cas. Donc je vais sélectionner la liste déroulante, obtenir de super guitares. Section 8, nous voulons que le rapport de la Section 8 va juste double-cliquer sur Cela et l'exporter devrait alors ouvrir Excel, créer un nouvel onglet, exporter cette information dans ce nouvel onglet et nous donner cette information dans ce format. Ici, nous l'avons. Je vais faire les mêmes changements. Je vais aller aux onglets dans la vue, Tam va aller à la section Windows, éteindre l'écran partagé, nous pouvons ensuite vérifier l'en-tête et sûr. C' est mieux d'aller aux mises en page. Il y a l'en-tête qui revient à la vue normale. J' ai remarqué que cela nous mettait en face de la précédente que nous avons faite. Je vais juste le tirer sur le côté extérieur. Donc c'est en ordre. Je vais double-cliquer dessus. Profit. J' allais l'appeler P et l Profit and loss et le sauver là-bas. Nous allons enregistrer les changements en haut. Enregistrez les modifications. Fermez cet article, et on va le faire. Nous allons ajouter un onglet de plus pour un rapport de plus que le rapport de transaction par date Rapport de transaction par date, nous allons revenir aux rapports supérieurs défilant vers le bas vers la comptabilité et les taxes, et nous allons faire défiler vers le bas jusqu'au liste des transactions par date. Liste des transactions par date. Aller changer la plage de dates juste à Février. Donc on va aller 0201 21 0 à 28. 21. Et cela énumérera toutes les transactions qui se sont produites donc c'est génial pour le râpage. C' est génial, Teoh, regarde le travail de quelqu'un. Si vous aviez quelqu'un qui travaillait au service de la comptabilité lui demandant d'entrer les données pour le mois et que vous voulez voir ce qui s'est passé pour ce mois, c'est un excellent rapport pour le faire. Il va vous donner toutes les informations qui ont été faites au cours d'un certain mois. Si vous êtes en train de râper ou quelque chose et que vous comparez votre travail t un autre travail qui a eu lieu alors sur vous voulez voir les différences, alors c'est le rapport à avoir. Donc, si vous avez traversé le bénéfice et la perte et que vous avez suivi ici et que vous êtes Février chiffres ne correspondent pas à ce qui est sur l'écran ici, et votre bilan, pour une raison quelconque, ne correspond pas. Ensuite, nous pouvons trouver la raison par un, vous pouvez explorer vers le bas et jeter un oeil à chaque élément de ligne individuelle. Mais aussi, si nous examinons toute la liste des transactions pour cette période, c'est la façon dont nous pouvons le faire ici. Donc, c'est vraiment ce que vous voudriez utiliser pour vérifier le travail de quelqu'un et vérifier votre propre travail au fur et à mesure que nous traversons. Un problème comme celui-ci et ce que vous avez à faire est juste de passer par chaque ligne de ceux-ci et prendre anti la chose dehors. Non, ce que nous avons ici, nous avons le genre. On a le chèque du dépôt, les dépôts de vente, les factures, les paiements qui font l'objet de factures. On a les rendez-vous. On a les chiffres. Vous ne connaissez peut-être pas ces chiffres, toutes les références. Vous pourriez avoir des références différentes si les références un peu de différence ne changeront pas les nombres. On a les noms. On a les mémos. Nous avons les comptes fractionnés, ce qui pourrait être très utile parce que c'est l'autre côté de la transaction. Ainsi, par exemple, cela est allé à la Teoh un dépôt et le compte chèques. Ça va Teoh facture et ses comptes créditeurs, et l'autre côté, c'est les acides d'inventaire. Maintenant, celui-ci, nous avons une scission ce qui signifie qu'il est allé à plus de pop, peut-être plus de deux comptes. C' est pour ça qu'on a une scission là-bas. On ne peut pas voir. Il faudrait explorer vers le bas et voir plus de détails à ce sujet afin que nous puissions voir le compte , mais pas l'autre. Et nous avons, Ah, le montant. Et tout ça va être utile. Affaiblir, passer par là et vérifier ligne par ligne. Donc, si vous imprimez ce rapport que vous suivez le long, vous devriez avoir cette ligne par ligne et vous voulez le vérifier dans les deux sens. qui signifie que vous voulez passer de ce rapport à votre rapport et vérifier toutes les lignes de mon rapport. Vous voulez passer par ces lignes juste ligne par ligne et vérifier papillon de nuit. Maintenant, si la date est un peu désactivée, vous voudrez peut-être double-cliquer dessus et changer la date. Actualisez le rapport et il peut être plus facile de le voir dans ce format. Cependant, si tout est dans le même mois et que nous avons commencé au même moment, alors si les dates sont un peu différentes et que la commande est un peu différente, il ne devrait pas annuler le nombre en. Donc si vous pouviez toujours le vérifier, alors vous voulez passer par le mien et les vérifier à l'écran ? Donc, vous passez par le mien et cochez mon rapport d'abord et vous voyez que vous cochez tout ce qui est sur mon rapport et que vous cherchez des changements qui ne figurent pas sur votre rapport. Et tu veux juste les noter. Tu devrais les écrire, bien sûr. Ou si vous avez imprimé cet écran quelque part, alors vous pouvez les enlever et mettre en évidence ceux que vous trouvez. Cochez-les et encerclez-les, ou mettez en surbrillance celles d'une autre couleur que vous ne trouvez pas. Alors ce que vous voulez faire, c'est aller dans l'autre sens. Vous voulez vérifier votre rapport à ce rapport et tout ce que vous n'avez pas coché. Tu veux voir s'il y a quelque chose de ton côté qui n'est pas dans cette réunion. Vous pourriez entrer quelque chose deux fois ou quelque chose comme ça et faire la même chose à nouveau. Passez cette ligne par ligne, en cochant de votre côté que vous voyez tout de votre rapport à ce rapport, et vous allez juste ligne par ligne et voir toutes les divergences avec ces deux-là qui ne sont pas seulement les écarts de date, que vous pourriez corriger au fur et à mesure que vous allez en perçant sur lui, en zoomant et en modifiant les dates. Puis une fois que vous aurez traversé ça. Et vous voyez ceci Les éléments qui sont sur ce rapport qui ne sont pas sur le vôtre et les éléments sur vôtre qui ne sont pas sur ce, vous pouvez alors changer les dates et voir si c'est un problème de date signifiant, comme si je ramène tout le chemin vers quelque chose comme 2000 parce que nous n'avons entré que deux mois de données sur ce problème particulier. Donc, ce n'est pas comme si j'avais des données avant ça. Et si je vais tout le chemin vers vous savez, 2030 quelque chose de ridicule parce que encore une fois nous avons seulement deux mois de données que vous pourriez examiner ici à nouveau et voir si quelque chose a été ajouté. C' est en dehors de notre gamme de janvier et février. Signification Y a-t-il des choses qui se sont produites en janvier qui auraient dû figurer dans ce rapport qui figurent dans mon rapport en février et voir si c'est juste la différence temporelle que c' là, est là, et si la date est modifiée, Y a-t-il quelque chose en dehors de notre plage de dates, qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir quoi que ce soit en dehors de février ? Souvent, les problèmes du problème de date si ce n'est pas un problème de date et que vous ne voyez rien dans le problème de date. Alors, si c'est sur votre rapport et pas sur ce rapport, peut-être qu'il ne devrait pas être là. Peut-être devrait-il double-cliquer dessus et voir si c'est quelque chose qui a été dupliqué ou pourquoi. C' est pourquoi c'est le cas, pourquoi c'est sur votre rapport, pas sur ce rapport. David sur ce rapport et pas votre rapport. Ensuite, nous pouvons envisager de l'ajouter en ce moment. Si nous voulons essayer de tout éliminer, allez là-dedans et ensuite essayer de prendre anti-ce truc. Donc, c'est ce que la façon dont ces rapports sont vraiment utiles. Et, bien sûr, si quelque chose, vous voulez vérifier les orteils. Vous pouvez double-cliquer dessus et vous pouvez changer quelque chose comme la date et tout ce qui doit être changé. QuickBooks est très polyvalent. Je vais fermer ça et changer l'information, qui est un détriment et un avantage, selon ce que vous faites. Mais c'est une bonne pratique en termes d'avantage, être capable de comprendre le fonctionnement des états financiers, pouvoir changer les choses par la suite et d'essayer de comprendre et de correspondre à ce que vous avez travaillé . Donc ça va être que je vais changer les plages de dates et ensuite on imprimera ce rapport. Ils vont dire, 02 0121202 28 à 1. Il y a donc notre rapport. On va aller de l'avant et l'exporter encore une fois. Donc, nous allons exporter vers une nouvelle feuille de calcul dans le classeur que nous allons dire une feuille de calcul existante. Parcouvrons pour cela à la feuille de travail, allez sélectionner la liste déroulante. Je vais aller pour être super. Je veux que l'article 8 et nous passerons à l'article 8 pour faire rapport une fois que nous l'exporterons , il devrait ouvrir une fois de plus les feuilles Excel. Cela devrait exporter ces données vers un nouvel onglet dans les feuilles Excel sur lesquelles nous avons travaillé . Nous ajusterons ensuite le nom de l'onglet et ajusterons l'emplacement. Alors voici le TAM. C' est encore au milieu. Je vais juste cliquer sur cet onglet et le faire glisser vers la droite. Donc c'est un ordre car on a mis ça en place et on va mettre un rapport de transaction et je vais y aller. mêmes éléments ici vont aller en haut et les fenêtres éteindre la division et où peut vérifier que le rapport dans la mise en page de vous a l'en-tête haut et puis revenir à la page une note de page normale que si nous devions imprimer ceci, Nous devrions réparer l'impression, mais nous allons la garder comme il est maintenant de retour à la normale. D' accord. Et là, nous avons ça. Ça a été le rapport y est enregistré. Donc je vais aller de l'avant et sauver les changements, ok ? Et clore ça, et ce sont les rapports que nous allons publier. 88. 9.10 Réconciliation de la banque QuickBooks Pro 2018: bleu. Dans cette présentation, nous allons créer un rapprochement bancaire dans QuickBooks Pro 2018. Pendant ce temps, nous travaillerons avec le premier rapprochement bancaire pour une nouvelle société, ce qui peut causer des problèmes lorsque nous aurons ce premier rapprochement bancaire. Nous allons donc discuter de certains de ces problèmes et de la façon dont ces problèmes peuvent être résolus. Si vous êtes tombés avec nous, nous continuerons avec le problème des guitares get great. Sinon, c'est bon. Nous ferons un rapprochement bancaire, le premier rapprochement bancaire pour cette société et nous examinerons les problèmes liés à la fin du premier rapprochement bancaire. Si vous avez le fichier de sauvegarde jusqu'à ce moment, vous pouvez dire fichier et restaurer le fichier de sauvegarde qui nous a donné les données afin que nous puissions réconcilier ces données. Si vous avez traversé le problème, nous devrions avoir des données similaires, mais que la sauvegarde vous amènera à ce point pour vous assurer que nous sommes sur la même page. Nous avons les fenêtres ouvertes ouvertes pour ouvrir les fenêtres ouvertes pour aller à l'onglet de vue, et nous voulons sélectionner la liste des fenêtres ouvertes, et la seule fenêtre ouverte est l'onglet d'accueil pour ouvrir l'onglet d'accueil ici Société page d'accueil. C' est là qu'on en est à ce qu'on va faire cette fois. Ce que nous avons fait jusqu'à présent pour ce projet est que nous sommes entrés dans une nouvelle entreprise où société de merchandising. Nous mettons tous les soldes de début dans leur avant le 1er janvier. Que nous allons commencer les opérations, c' est-à-dire janvier 2021, puis nous saisissons les données pour janvier et février. Nous n'avons pas encore rapproché ni janvier ni février, nous allons dire maintenant que nous avons les relevés bancaires et nous allons aller de l'avant et utiliser ces relevés bancaires pour rapprocher les comptes bancaires. Il va y avoir une des choses les plus importantes que nous devons faire en termes de système de comptabilité à double entrée pour nous assurer que nous faisons les choses correctement. Je ne peux pas insister assez sur cela si vous le pouvez. Si vous pouvez rapprocher les comptes bancaires, alors vous avez une assez bonne assurance que vous avez l'information dans le système. Il peut ne pas être dans le système totalement correct et ne signifie pas qu'il n'y a pas d'erreurs, mais une. Le système reçoit la vérification d'avoir le système de comptabilité à double entrée, ce qui signifie que les débits seront égaux aux crédits ou actifs seront égaux passifs plus capitaux propres simplement en utilisant QuickBooks. Et puis, si nous pouvons concilier en plus de cela, cela signifie qu'un tiers qui veut dire que la banque vérifie et vérifie toutes les transactions que nous avons qui passent par de l'argent et de l'argent va être impliqués dans l'un de ces cycles, qu'il s'agisse du cycle fournisseur, du cycle client ou du cycle des employés. La différence temporelle sera différente parce que nous sommes sur la base de la comptabilité d'exercice. Mais par nous. Réconcilier dans le compte bancaire ont vraiment reçu un chèque non seulement sur notre compte chèques , non seulement sur notre compte de trésorerie, mais aussi en donnant une certaine vérification à chaque cycle du processus. Et donc, le rapprochement n'est pas seulement le chèque pour voir si la banque a fait dans l'air et s'assurer que la banque n'a pas fait une erreur. C' est un énorme contrôle contre le vol et les problèmes de cette nature. Mais c'est aussi un énorme chèque, juste en termes de tout, de tous les systèmes que nous avons. Donc c'est notre deuxième plus grand contrôle. Si vous utilisez QuickBooks et que vous y mettez toutes les données et que vous êtes en mesure de réconcilier. Vous pouvez avoir une assez bonne assurance qu'au moins les données sont là-dedans et nous avons quelques jolis chiffres. Nous pouvons travailler avec. Donc, pour ce faire, si, au fait, si vous n'avez pas la réconciliation rose, vous vous êtes réconcilié , alors Ah, souvent je n'aurais pas beaucoup de foi. Et en ce que toutes les données ont été entrées dans le système ou que tout a été entré correctement . Ce n'est peut-être pas moi. Très probablement, il y a des problèmes et il y a des erreurs. Euh, nous aurons encore des informations pertinentes dans l'utilisation du système de comptabilité à double entrée pour entrer ces données. Mais ce contrôle est assez crucial. Teoh ont vraiment confiance dans la finance. Jetons un coup d'oeil à ce que nous avons jusqu'à présent. On va aller aux rapports qu'on va aller à la compagnie et aux finances, et on va faire défiler jusqu'au bilan, et on va mettre la date ici sera non. 1 31 à 1. C' est la fin du premier mois où nous avons des opérations. On va comparer ce numéro dans le relevé bancaire. Teoh. Eh bien, ce sont nos livres sur le relevé bancaire. Ce qu'on va avoir, bien sûr, c'est un relevé bancaire d'ici la fin de l'année. Et vous penseriez que si tout était bien fait que le nombre serait égal sur le relevé bancaire ce 4 94,036 17 et tout serait génial. Et nous aurions une vérification de la banque que ce numéro est en effet le bon numéro au 31 janvier, cependant, ce ne sera jamais le cas où les membres sont les mêmes à moins que nous ayons très peu transactions parce qu'il y a Il y aura toujours des différences de chronométrage. Donc si nous pensons à notre compte personnel, si nous avons écrit au chèque de loyer aujourd'hui et ensuite nous sommes allés à l'équipe A et avons vérifié notre dépôt et cela n'incluait pas ces 500 ou fait qui étaient, vous savez, 1000$ de loyer vérifier ou quoi que ce soit, alors nous sommes assez persuadés que cela est dans la banque est faux parce qu' ils n'ont pas encore reçu ce chèque en souffrance. Et ce sera le cas où nous aurons toujours une différence en termes de chèques en suspens et peut-être de dépôts en souffrance. Ce qui signifie que les chèques prennent un certain temps aussi clair. Et par conséquent, lorsque nous écrivons un chèque lorsque nous envoyons un chèque, alors quelqu'un d'autre doit le recevoir. Ils doivent le mettre à la banque, puis la banque doit en quelque sorte parler à notre banque ou se rendre à notre banque pour lui parler afin que notre banque ne traite pas le chèque retiré du compte. Donc, ce qu'on va vraiment faire, c'est essayer de réduire les différences à juste être ces différences dans les chèques en suspens. Et si nous pouvons le faire, alors nous pouvons dire que tout le reste est correct en ce sens que nous avons un double chèque par une banque tierce , en vérifiant tous les autres chèques que nous avons écrits. Notre objectif est donc de concilier la différence entre ce compte chèques et ce qu' il indique sur le relevé bancaire. Et en faisant cela, nous ne sommes pas vraiment à la recherche de ces différences juste pour trouver les différences essayaient trouver les différences afin de dire ensuite que tout le reste qui a été entré, jusqu'à présent est correct, et c'est ce que nous cherchons à faire. Jetons un coup d'oeil au relevé bancaire. Voici un exemple de relevé bancaire. On va avoir le relevé de compte pour le 31 janvier 2021. Typiquement, on va avoir un résumé sur le relevé bancaire. On va dire que ça vient de la banque. Évidemment, c'est une déclaration imaginaire, mais c'est un relevé bancaire de notre banque, et ça a commencé avec 25 000. C' est le solde de départ qui aura dans le relevé bancaire. Et c'est vraiment ce qu'on a commencé. Nous saisissons ce montant dans l'enregistrement sur notre compte chéquier comme solde de départ. Mais c'est l'un des problèmes. Souvent, les gens ont gagné le rapprochement du premier compte bancaire. Donc nous allons parler de cet équilibre de départ. Ensuite, nous avons les ajouts, les retraits et les soustractions qui nous donnent notre solde indien . donc C' estdoncnotre équilibre indien. Pour le relevé bancaire, nous avions 94 4 36 17 sur nos livres, et ce sera la réconciliation à partir de la fin du mois. Quelle est la différence entre ces deux-là et nous allons trouver et essayer de réduire cette différence à juste des différences de timing. Ensuite, nous avons les dépôts par date, puis nous avons les chèques par date et aussi par numéro de chèque, donc nous pouvons les vérifier de deux façons différentes. Nous avons le numéro de chèque, le montant et la date, et puis nous avons d'autres choses qui ne sont pas des chèques qui vont diminuer notre dépôt ici. On a juste des retraits et des frais bancaires, frais bancaires. Nous pourrions avoir d'autres éléments ici comme des fonds insuffisants et d'autres types d' éléments qui seraient en baisse en termes d'autres types de transactions qui réduiraient notre compte bancaire du côté des relevés bancaires. Notre objectif est donc de concilier ces deux montants. Revenons à QuickBooks. Rappelez-vous que ce 94 4 36 est ce que nous avons besoin de rapprocher les relevés bancaires. 1094 15. Pour ce faire, on va aller au haut de la banque et on va chercher Teoh, réconcilier les comptes bancaires. Donc on va aller se réconcilier. Ce sera notre écran de réconciliation qui allait se rapprocher à compter du 31 janvier 2021. C' est le premier mois que nous avons commencé à mettre des données. Nous avons alors ces 25 000 comme solde de départ. C' est le solde de départ que nous définissons sur notre compte chéquier lorsque nous créons le compte chèques . C' est l'un de ces points que si nous n'avions pas mis en place ces 25,000, nous pourrions essayer de revenir en arrière et d'établir l'équilibre de départ. Ce solde étant le solde de notre banque précédente, sauf le, ce qui signifie qu'il devrait être le solde Indy sur le relevé bancaire 12 31 2020. Et c' est là que nous allons commencer à partir de ce point. Donc, nous devons avoir ce rebond de début là-dedans, soit sous cette forme ici, ou notez que nous devons l'inclure dans le registre de vérification à un moment donné, généralement avant la date à laquelle nous commençons à entrer des données afin que cela ne influent sur nos revenus. La déclaration sur la date actuelle ou l'un des soldes sur les données actuelles nous donne simplement le solde bancaire tel qu'il doit être conforme au relevé bancaire et ensuite nous pouvons le vérifier lorsque nous passons par le processus de vérification. Donc, il doit être dans l'un de ces formats, soit ici au début, équilibrer ou entrer dans le registre de vérification afin que nous puissions le vérifier. Ah, fur et à mesure que nous traversons le processus, c'est celui d'entre eux. Une des étapes difficiles du premier rapprochement bancaire une fois qu'il a été terminé. Une fois que vous avez effectué le premier rapprochement bancaire, ce solde de début devrait toujours être le même tant que nous avons terminé le processus correctement, car nous finirons par le solde de fin des relevés bancaires précédents qui toujours égal au rebond de début que nous avons une certaine maturité et vous serez très confiant avec cela une fois que vous commencez à faire les relevés bancaires quelques fois, mais le 1er 1 souvent, nous n'avons pas beaucoup de confiance avec elle. Quand ont été les premiers, vous savez, apprendre le premier rapprochement bancaire. Et, bien sûr, le 1er 1 est le plus difficile. Techniquement aussi. Ce que nous allons faire maintenant, c'est mettre le rebond final du relevé bancaire et rappelez-vous, c'était 109415. Nous prenons juste ce numéro directement du relevé bancaire comme solde final. relevé bancaire étant ce que nous avons reçu de la banque, qui nous donne le solde des Indiens, ces autres renseignements, nous avons des frais de service. Souvent, on peut avoir des frais de service. Nous avons vu que nous avions des frais de service bancaire de 15. Nous pourrions entrer cela ici et enregistrer cela. Mais je recommande de ne pas faire cela parce que ça boue les eaux. Lorsque nous essayons de comprendre la réconciliation, il est plus facile à certains égards de simplement mettre cela dans le registre ou dans un autre format, sorte que lorsque nous réconcilions, nous puissions le vérifier. C' est ce que je vais faire. C' est ce que je recommande de faire. Nous pourrions également avoir de l'intérêt, ce qui signifie que nous aurions peut-être gagné des intérêts sur le compte chéquier, et nous pourrions entrer cette année. Mais encore une fois, cela pourrait rendre la réconciliation un peu plus compliquée à comprendre. Par conséquent, je recommande simplement d'inscrire l'intérêt comme une entrée de journal ou dans le registre afin que nous puissions le voir dans ce processus, et cela sera plus logique une fois que nous le ferons. Donc je vais dire continuer maintenant et c'est à ça que ressemble l'écran de rapprochement bancaire. Nous avons donc de ce côté-ci les chèques et les paiements. Donc, c'est tout. Diminution de nos livres en termes d'argent et nous avons la date. On a le numéro de chèque. Nous avons le pe e, le montant et le numéro de chèque et le montant sont vraiment les plus pertinents. Et puis, bien sûr, la date. Cependant, la date ne va pas toujours suivre à travers le relevé bancaire en raison de ces différences de calendrier , tandis que les numéros de chèque et les montants devraient attacher exactement du côté du dépôt, nous avons la date et vraiment le seul autre élément de montant pertinent est le montant. Et c'est comme ça qu'on va devoir vérifier l'acompte maintenant. Typiquement, il y a moins de dépôts, donc ils vont être plus faciles à dio, même si nous n'avons pas cet ensemble de données ajouté étant les numéros de contrôle pour eux en bas. Ici, nous avons notre réconciliation. La différence juste là qui doit être réduite à zéro une fois que cela est à zéro, alors nous devrions être réconciliés et tout est bon, qui signifie que la différence entre nos livres et la banque a été réconciliée. Donc, ce que cela veut dire, c'est que ces 25 000 sont ce qui est clair à l'heure actuelle. C' est l'équilibre de début. Et si nous sommes en mesure de vérifier tout le reste en termes de tout ce qui est sur le relevé bancaire à ce qui est dans nos livres, alors ce solde devrait descendre à zéro, et nous aurions dû trouver la différence et cela fera nous mettre en équilibre. Nous recherchons donc le solde compensé pour égaler le solde final du 109 pour 15. Pendant ce temps, je vais essayer de mettre ça côte à côte autant que possible, mais pas rendre l'écran trop petit autant que possible. Alors voici notre solde comptable. Voici le rapprochement bancaire. Voici QuickBooks. Voici le relevé bancaire que nous examinons sa partie du relevé bancaire et ce que nous devons faire maintenant. Tout ce qu'on fait, c'est de passer ça et de cocher et d'attacher pour vérifier le relevé bancaire du livre. Donc nous allons juste trouver chaque montant sur les livres et les attacher au nom de la banque et les vérifier tout ce qui n'a pas été coché sera alors les différences. Ce qui va se passer dans les entraînements allait juste dire tout ce qui est sur le relevé bancaire . Typiquement, si c'est sur le relevé bancaire et non sur les livres, c'est généralement quelque chose que nous devons ajuster sur les livres. D' habitude, c'est quelque chose que nous devons réparer de notre côté. Par exemple, nous avons ici les frais de service et la banque Quand le avec des avoirs. Ils ne seront pas encore sur nos livres. Nous ne les avons pas encore entrés. Ce sont des choses qu'on va devoir réparer. Donc nous allons vraiment aller dans le chèque, enregistrer et corriger ça, comme nous voyons ceux quand nous voyons ces différences. Si, autre côté, c'est quelque chose qui est dans nos livres, ce n'est pas sur le registre des chèques. Pas sur le relevé bancaire, je dois dire. Alors c'est probablement quelque chose qui est remarquable. Et ça veut dire que ça devrait aller, parce que ça va disparaître le mois prochain en février, et on verra si c'est le cas quand on fera les relevés bancaires de février. Ce ne sont donc que les différences de temps. Ce seront en fait les éléments de réconciliation qui recherchaient, donc si nous passons par ce côté, nous voyons les contrôles. Donc ça va être la première chose qu'on va vérifier. Voici nos numéros de chèque sur le relevé bancaire. On a la date. Nous avons le numéro de chèque et le montant. Ici, nous avons la date, le numéro de chèque et le montant. Tout ce qu'on va faire, c'est prendre les anti souvent et avoir essayé de le faire côte à côte est le meilleur week-end. Donc en voici juste un. Si j'avais un surligneur, je mettrai tout ça en évidence. Je vais dire que nous avons trouvé ça et qu'il est là, et puis cochez ça sur ce dit, le suivant, suivant, nous voyons les 16 Je mettrais en évidence ça et vérifierai sur le prochain triste. On voit la note 7000. Les dates ne sont pas les mêmes car elles ont été effacées plus tard. Toujours plus tard sur le relevé bancaire, mais les montants de la même et le numéro de chèque sont les mêmes. Donc tout ce qu'on va faire, c'est juste dire qu'on a trouvé celui-là. Vérifie ça. Ensuite, il y a les 400. Il y a les 400. On a trouvé celui-là. On va effacer ça. Il y a le 5 98 Il y a le 5 98 On l'a trouvé. On va aller de l'avant et vérifier ça, et je ne vois pas ça. 11. Je vois le 6 20 C'est le suivant. Nous avons le numéro 10 Il y en a huit. Donc on va cocher les 6 20 et sauter les deux autres. J' ai trouvé ça et on verra les 15 qui vont être ici. Vérifiez le numéro 1010 Donc nous trouvons ça et il y a les retraits. On ne voit pas les 80 ou les 15 ici. Ça veut dire qu'on va probablement devoir réparer ça. Et nous voyons ces autres chèques qui ont été écrits en janvier. Ce numéro de chèque 100610071009 Ceux-là sont dans nos livres, mais pas ici. Mais nous ne sommes pas trop préoccupés par ceux-ci parce qu'il semble que ceux-ci ont été écrits à la fin du mois et donc nous allons demander à Teoh de les vérifier, probablement le mois prochain. Donc, si nous nous inquiétons de ceux comme ce chèque ici, nous pourrions nous assurer que cela a été réglé, nous pouvons appeler la banque. C' est une haine aussi claire en février. Si c'était le cas, c'est juste l'indifférence temporelle. Et nous sommes d'accord avec ce sera le ramasser sur le rapprochement des banques de février comme nous le verrons. Jetons un coup d'oeil au côté du dépôt. Maintenant, voici le côté dépôt dans QuickBooks. Et voici notre relevé bancaire. Donc on va aller à la même chose. Donc on a les 50 000 ici. On le voit. Donc on va mettre en évidence ça et vérifier ça. Ici, on voit les dates différentes, la date que je vais être différente de la date ici. Mais, euh, le montant est le même. Et donc on va devoir passer par ça. Il devrait être plus facile pour nous de les retirer, même si nous n'avons pas la référence supplémentaire du numéro tchèque parce qu'il y a moins de dépôts et que nous les regroupons correctement. Espérons qu'ils seront dans le même groupe dans le relevé bancaire que nous traversons ça. Cela fait partie des avantages de regrouper ces dépôts et de passer par le processus des fonds déposés par l'ONU au moment où nous entrons dans les dépôts. Voici ce numéro. Il y a le 65 il y a le 6 28 il y a le 6 28 il y a le 20 500. Il y a les 20 000 à 500. Donc nous avons pensé avoir trouvé tout ça. Et si nous regardons notre article de réconciliation, alors nous voyons que nous sommes partis d'ici 95. Ce 95 est la différence par rapport à notre relevé bancaire que nous n'avons pas encore trouvé de maison parce qu'ils n'ont pas encore été saisis dans notre système. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est trouver une maison pour ça. Nous devons entrer cet élément dans notre système, et nous devrions être d'accord après ce point. Notez que nous avons ce dépôt le 28 janvier qui n'a pas été effacé ici. Ce n'est pas sur le relevé bancaire Ah et ça pourrait être inquiétant. On voudra peut-être appeler la banque. C' est une détestée aussi claire qu'à la fin, ça fait trois jours. Est-ce que c'est clair en février ? Si c'était le cas, c'est bon alors c'est juste la différence de temps. Nous allons juste le réconcilier, noter que c' est une indifférence temporelle et aller de l'avant. Maintenant, ce que nous allons faire est de prendre ce 80 qui est sur le relevé bancaire et entré dans nos livres dans QuickBooks. Il y a quelques façons de le faire. Je vais le faire. Ce que je crois est le moyen le plus simple. Et c'est par le registre. Donc, on va choisir la banque. Nous allons utiliser le registre, et il a automatiquement ouvert le compte chèques parce que nous avons une réconciliation de cuisson ouverte . Je vais l'entrer à la fin du mois 01 31 à 1 étant la date. Il n'aura pas de numéro de chèque. Je suis habituellement mis quelque chose comme d'autre là-dedans, un autre numéro de référence et je ne sais pas qui la page. On dirait un retrait que nous avons eu. On est peut-être allés à l'équipe A de la banque. Il a sorti de l'argent et ah, pas de référence où il allait, Dio. Et donc nous allons mettre 80 est le montant qui va devoir être diminué maintenant, nous ne savons pas où ça aurait pu être un tirage au sort que nous ayons retiré de l'argent du compte bancaire pour un usage personnel. Ou c'est peut-être une dépense d'affaires que nous avons déboursé de l'argent. On va supposer que c'est une dépense commerciale pour laquelle on a utilisé l'argent. C' est l'une des choses que nous devons traverser lorsque nous voyons ces différences sur le relevé bancaire de nos livres et les saisissons dans nos livres, nous savons que le compte de trésorerie doit baisser, mais nous devons aussi avoir d'autres rendent compte de notre processus de réconciliation. Typiquement, ce serait une sorte de dépense si, s'il y a une diminution sur les livres, il pourrait être des tirages, cependant. Donc, si vous retirez l'argent, si nous retirons l'argent pour un usage personnel, nous devrions choisir les tirages ou le compte de capital. Donc, cela ne diminue pas notre revenu net parce qu'il ne fait pas vraiment partie des opérations commerciales . Et si c'est le cas dans ce cas, nous utiliserions le compte de capital. Donc, si c'était un tirage au sort et que vous cherchiez un tirage au sort, nous avons un propriétaire. Tu peux le mettre là-dedans. Si vous ne le faites pas, vous pouvez le mettre dans le compte d'actions. Vous ne voulez pas la mettre dans une dépense parce que cela déforme votre compte de résultat. Il met les dépenses personnelles, dépenses sur le compte de résultat, que nous ne voulons généralement pas avoir leur, nous allons supposer que c'était pour l'entreprise, mais nous ne savons pas exactement à quoi il s'agissait. Donc je vais faire un compte. Notre compte préféré ah, est une dépense diverses. Et c'est là que nous allons mettre les dépenses que nous ne savons pas où aller augmenter ou qu'elles sont trop petites pour que nous les classions dans un autre groupe ou une autre catégorie. Donc on va dire Tam et on va piéger ça. Ça va être un piège. Il va supposer que nous voulions comme compte de dépenses c'est correct que nous voulions comme compte de dépenses. Donc nous allons garder que tout le reste restera le même, et nous allons enregistrer et fermer maintenant, pour qu'il puisse enregistrer, nous devons sélectionner Entrée. Donc on va entrer, et il y a cet objet. Si nous revenons ensuite au rapprochement bancaire dans nos fenêtres ouvertes, il devrait apparaître là. Il y a les 80$ juste ici. Je vais juste vérifier ça maintenant nous sommes encore plus proches. Nous n'avons que 15$ de rabais sur notre réconciliation. Ce 15, c'est bien sûr, ce frais de service bancaire. Donc ça va être le prochain élément que nous allons entrer dans notre registre des chèques. Retourner au registre des chèques dans nos fenêtres ouvertes allait sélectionner 1 31 à nouveau. Encore une fois, je vais en sélectionner un autre. Et on pourrait mettre le nom de la banque, mais je vais le laisser vide ici pour le bénéficiaire, et on va juste mettre le montant de 15 et ensuite je cherche des frais de service bancaire. Et ça, nous avons des frais de service bancaire qui ont été mis en place, donc il suffit de taper ça là-dedans. Nous l'avons là à partir de la mise en place lorsque nous avons créé le fichier QuickBooks en utilisant leur plan de comptes que le plan de comptes est pour une société de merchandising. Donc, QuickBooks va configurer ça. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer par la même banque de processus, service, frais ou frais de service d'une sorte quelconque, puis ajouter ce compte. Assurez-vous qu'il est ajouté en tant que type de dépense. Et une fois de plus, nous voulons nous assurer que nous sélectionnons entré afin qu'il ne l'enregistrement. Sinon, quand tu iras au rapprochement bancaire, tu ne le verras pas, et ensuite on va aller au rapprochement bancaire, ouvrir des fenêtres et on devrait voir ça 15. Il est là, les 15 et cela va nous remettre en équilibre. Ça va être ça pour vérifier ces choses. On va finaliser. Mais avant que nous ne voulons pas souligner que c'est un peu plus simplifié que certains cas , Peut-être que si nous n'avions pas juste commencé les comptes bancaires juste avant que nous ayons eu le premier mois de fonctionnement, ce qui signifie que si nous avons pas seulement commencer à écrire des chèques en janvier, le premier mois de fonctionnement, nous pouvons et très probablement Dio avoir des chèques qui ont été écrits en décembre du mois dernier qui sont compensés ce mois-ci parce qu'ils n'avaient pas encore compensé. En d'autres termes, nous aurons des chèques en souffrance et peut-être des dépôts en souffrance au mois précédent . Donc, dans cet exemple, nous avons commencé avec un solde de départ, que nous pourrions obtenir à partir du relevé bancaire, et nous obtiendrions du relevé bancaire de l'année dernière de 25,000. C' est très bien. Nous pouvons entrer ce solde de départ. Nous avons mis cela dans la fenêtre de solde de début. Si nous ne l'avions pas eu au début, fenêtre de solde, nous pourrions simplement le mettre en tant que dépôt avant le mois que nous commençons et puis il suffit de vérifier de ce côté et sera toujours concilier ing, Cependant, si nous avons des éléments en suspens que nous avons vérifiés pour le mois dernier et qui ne sont pas inclus dans la première vérification que nous avons faite au cours de ce premier mois de fonctionnement. En d'autres termes, si ce chèque ici de 1001 n'est pas le seul chèque qui a été effacé ou non, le premier chèque qui a été effacé en janvier. Mais il y avait des chèques que nous avons écrits en décembre, qui n'avaient pas encore effacé le relevé bancaire de décembre, mais qui étaient en suspens. Ensuite, nous devrions entrer ceux ici parce que ces articles en suspens devraient être cochés ici. Pour ce faire, tout ce que vous avez à faire est d'aller sur le compte courant puis d'entrer ces articles en suspens ici. Assurez-vous simplement que la date est antérieure, la date actuelle des opérations. C' est en décembre dans ce cas et de cette façon, il l'enregistrera à partir de décembre, et toutes les dépenses liées à cela seront alors effacées en décembre n'affecteront pas votre compte de résultat du mois en cours où nous travaillons. Et vous pouvez simplement entrer ces données si vous voulez qu'elles entrent même en tant que données de somme forfaitaire pour tous les éléments en suspens afin de rapprocher pour ce premier mois, vous pouvez le faire. Bien que mettre les détails et de chaque vérification en suspens serait la méthode préférée que ce premier rapprochement soit le plus difficile à cause de ce problème, ces problèmes d'avoir ces éléments en suspens et de mettre ce début équilibre en place, surtout si vous travaillez avec un compte chéquier qui n'a pas été démarré. Je veux dire, il avait été en place en d'autres termes, avant de commencer à l'utiliser Teoh pour réconcilier nos livres dans QuickBooks. Donc, vous voulez entrer ces chèques une fois que vous avez entré ces chèques à partir de décembre 2020 dans ce cas, puis vous retournez au rapprochement bancaire, et vous pouvez les cocher et ceux-ci le seront. La différence est que vous aurez besoin pour rester en équilibre. Si ça n'a pas de sens pour vous, attendez qu'on arrive au mois prochain. Et ça pourrait aider avec ce processus parce que nous aurons le même problème ici ces chèques ont été écrits en janvier, mais ils ne seront pas effacés avant février. Donc, lorsque nous effectuerons le rapprochement bancaire de février, nous verrons que ces éléments seront effacés en février. Nous devrons les vérifier en février, même s'ils sont dans notre système en janvier. Donc on va aller de l'avant et finir ça. On va réconcilier cet objet. Notez que si ce n'est pas zéro, il va vous donner un signe aérien et dire que ce n'est pas des enregistrements détenus, et il va vous demander si vous voulez forcer à réconcilier Je recommande fortement, fortement, fortement, fortement de ne pas le forcer à réconcilier la plupart du temps. Peut-être que tu dois le faire sur ce premier rapprochement bancaire, mais en le forçant à se réconcilier, ça va faire une entrée de journal. Et quand il fait cela, il va vraiment à l'encontre de l'objectif du rapprochement bancaire. Parce que encore une fois, vous n'avez aucune assurance que tout est coché, que tout est entré parce que vous ne savez pas exactement quelle est cette différence. Et ça pourrait être une combinaison si cela est de 5$ même. Ce n'est pas seulement que votre argent est de 5$. Il se peut que vous ayez un dépôt de, disons, ceci, 12 000 qui est éteint. Et puis un tas de chèques qui ne sont pas là-dedans. Et il pourrait être une différence significative qu'une combinaison de choses qui sont un problème jetant votre solde de seulement 5$ si, d'autre part, donc tout solde que vous avez qui n'est pas complètement réconcilier vraiment décline le niveau d' assurance que le rapprochement bancaire donne. Donc tu veux vraiment le regarder ? Et si vous avez le solde de départ qui est le même et que vous êtes capable de tout vérifier , il ne devrait pas être trop difficile de tout vérifier et de mettre cela dans un point de réconciliation. Et si tu dois y aller et ajuster les choses, je préfère ne pas. Tu préfères ne pas t'ajuster ici. Vous préférez ne pas le forcer à faire une entrée de journal. Vous préférez aller ici et faire tout ce que vous devez faire comme enregistrer qui, par exemple, coûtent 80$ aux dépenses diverses que nous ne savons pas exactement où elles sont allées. Nous préférerions y aller et le reconnaître et le mettre à divers plutôt que de permettre QuickBooks de forcer l'entrée du journal pour nous. Alors gardez ça à l'esprit, on va se réconcilier, et ça va dire, Ah, Ah, QuickBooks nous donne des informations sur les services. Donc je vais dire « OK » ici. Maintenant, lorsque nous avons cet écran, vous pouvez généralement imprimer ceci. Vous voulez vraiment les imprimer d'une certaine façon ? Probablement juste comme un fichier pdf. Mais tu veux les faire imprimer dans un format quelconque ? Parce qu'une fois que vous réconciliez plusieurs, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vraiment revenir à ces rapports aussi facilement que vous le pouvez avec d'autres rapports. Donc, cela signifie que vous voulez avoir la copie papier des rapports de sorte que s'il y a problèmes et qu'il pourrait y avoir des problèmes plus tard, si nous disons supprimer des vérifications ou quelque chose comme ça, alors vous voulez avoir ce détail. Donc, vous voulez avoir au moins le détail. Donc vous avez le détail, et je dis généralement à la fois le résumé et les détails, donc nous allons jeter un oeil aux deux. Alors présentons-les. Alors je vais dire afficher et dire, accord, et puis on va, Teoh, imprimer ou les exporter s'ils nous permettent de les exporter pour exceller. Ici, nous avons le rapprochement bancaire. C' est le rapport de synthèse. Et ce que nous disons ici, c'est que nous avons le début. Le solde est de 25 000. Ensuite, nous avons eu ces chèques ici. Il y en a neuf qui ont fait l'objet d'une compensation et les quatre de ces dépôts ont été effacés. Donc, cela nous donne le total des transactions claires à 84 4 15 nous donnant le 1094 15. Il s'agit du solde effacé, ce qui signifie que ces éléments sont tous passés. Ils ont tous vidé la banque et ont été vérifiés dans notre système. C' donc le est donc lesolde bancaire de cette année. C' est le solde de la banque. Ce que nous recherchons, c'est la différence entre le solde bancaire actuel et ce que nous avons actuellement. Si nous revenons à notre bilan dans le poste des fenêtres ouvertes, nous voyons que notre compte chèques est maintenant à 94 3 41 17 Nous l'avons légèrement ajusté pour le retrait de 80$ que nous venons de saisir dans le compte chèques et les frais de service bancaire de 15 . Si nous revenons au résumé du rapprochement bancaire. Nous voyons l'équipe 94 3 41 70 ans ici. C' est le solde du registre. La différence entre ce 1094 15 et ce 94 3 41 17 sont les contrôles en suspens. Il y a cinq d'entre eux à la 16 29 et les dépôts de l'un d'eux en souffrance de 9 55 Donc c'est exactement ce que les différences en termes de ces cinq chèques qu'un dépôt n'ont pas encore effacé. C' est notre solde comptable. C' est le solde de la banque. C' est vraiment la partie du pape de réconciliation de ce rapport ici. C' est ce qu'il nous faut. Et puis nous avons les nouvelles transactions. Cela signifie qu'il y a 12 chèques et paiements qui sont nouveaux et les dépôts et chèques qui sont nouveaux. Cela nous donne le solde final, notre dernier solde. En d'autres termes, si nous revenons à notre bilan ici et que nous passons à notre dernier point dans le temps en changeant la date pour nous, nous pouvons le modifier jusqu'à la fin de l'année. 12 31 à 1. Ensuite, nous disons nos derniers soldes 99 1 15 56 Donc c'est là que nous en sommes au plus tard dans le temps. Donc, si nous revenons à notre rapprochement bancaire, c'est la dernière heure. Donc, à partir du 31 janvier, c'est vraiment ce que nous recherchons. Si on double clique sur ça, on ne peut pas. Nous n'avons pas les fonctions d'exploration vers le bas ici, alors notez que vous n'avez pas les fonctions d'exploration vers le bas pour obtenir ces cinq vérifications ou cet élément. Donc, cela signifie que vous devez avoir le détail de l'équilibre. Et donc, je recommande fortement d'imprimer le rapport détaillé de la balance également. Donc on va aller de l'avant et exporter ça en allant dans, ah , rapports, Tom, on va créer une nouvelle feuille de calcul, et ensuite on va placer ça dans un nouveau classeur dans Excel. Nous allons exporter cet élément, et une fois que nous le faisons, il devrait générer une feuille Excel et l'exporter vers un nouvel onglet dans la feuille Excel. Et il l'a fait. Voici donc la feuille Excel qui a été générée. Maintenant, je vais ajuster ça un peu. Nous allons juste aller à l'onglet Affichage. On va aller aux fenêtres et à la scission et on a ça. Je vais double-cliquer sur le nom et je vais l'appeler « résumé de l'épave ». Et là, nous avons ça. Et puis Et puis, si vous savez que l'en-tête une fois de plus, si nous allons à la mise en page, nous voyons qu'il a un en-tête. Si nous devions imprimer ça à la vue normale, alors je vais sauver ça. On va aller enregistrer les fichiers en tant que navigation, aller sur le bureau où on a ces informations quelque part. Espérons que d'excellentes guitares ajouteront une nouvelle section Nouvelle section 9 et je vais mettre cette personne ports. Et ce sera ça. Oui, et fermé. Alors je vais fermer celui-là. Eh bien, continuons. Je vais voir le détail du rapprochement bancaire dans les fenêtres ouvertes. Maintenant, maintenant, cela nous donne la même information, mais cela semble un peu plus désordonné, mais c'est vraiment le rapport que vous voulez si vous n'enregistrez qu'une d'entre elles parce qu'il vous donne ce détail. Et vous aimeriez vraiment avoir ce détail si vous devez revenir en arrière et le regarder. Donc ça va vous donner le solde de départ, et ça va vous donner les transactions claires. Voici tout ce qui a effacé, et ce n'est pas aussi important de l'information parce que le fait qu'il a effacé signifie qu'il est sur le relevé bancaire, qui, si nous avons le relevé bancaire, nous avons ça. Donc c'est ce qu'on a vérifié. Il a effacé le relevé bancaire. Ensuite, nous avons ce solde effacé, qui est le 1094 15. C' est le montant qui figure sur le relevé bancaire au 31 janvier et qui est égal à Ce qui a été réglé, c'est vous savez, les soldes clairs que nous avons cochés ici sur nos livres. Ensuite, nous avons le détail qui est vraiment important. La différence entre ce numéro et notre numéro de livre, le 94 3 41 17 de notre bilan et ce qui est sur le relevé bancaire est la différence entre ces chèques en souffrance. Ah, le 106 le 107 et ainsi de suite. Il s'agit des montants que 16 29 33 est la différence. Ensuite, nous avons un dépôt en cours, qui est 955 50. C' est exactement ce que la différence est d'arriver ici. Donc, nous savons exactement quelle est cette différence. Par conséquent, tout le reste est correct. Et nous savons que ces air sont corrects, parce qu'ils ont vidé la banque et on les a vérifiés. Et si on descend ici, ce seront les nouvelles transactions, pas si pertinentes. Pas aussi important parce que, mais ils vont nous amener à l'équilibre actuel, le dernier équilibre auquel nous sommes. Donc je vais aller de l'avant et exporter ça, aussi. Nous allons aller exceller, et nous allons créer une nouvelle feuille de calcul, et nous allons le mettre dans le classeur existant que nous venons de créer. Et je vais naviguer et m'assurer qu'on l'a là. Donc c'est le rapport de la section 8. C' est là que nous, en fait, ce n'est pas là que je voulais nous vouloir. Descendez. Va ici la section 9. Et c'est celui qu'on veut double-cliquer et l'exporter. Il devrait alors ouvrir, exceller et placer cette information dans un nouvel onglet dans Excel, comme il l'a fait ici, ou est en train de le faire. Et puis je vais juste tirer sur cet écran et l'ajuster pour un peu. Donc nous avons ceci et je vais aller à la vue. Tam. Nous allons Teoh Windows Group, sortez l'écran partagé. Je vais tirer ça sur le côté droit. Donc c'est un ordre de quand on l'a imprimé. Double-cliquez en tant que détail Rick. Ça va être le détail de la banque et il aura la tête Ron, si vous quand vous l'imprimez en allant à la mise en page cette petite icône ici, vous pourriez voir que l'en-tête est là. Maintenant, si vous deviez imprimer ceci, vous voudriez le formater un peu plus agréable pour revenir à la mise en page que vous avez. Revenons à la mise en page de cette information ici Maintenant, évidemment, 89. 9.15 Réconciliation de la banque de la seconde banque QuickBooks Pro 2018: bonjour. Dans cette présentation, nous allons créer un rapprochement bancaire dans QuickBooks Pro 2018. Ce sera la deuxième réconciliation de cuisson d'une entreprise nouvellement créée. Donc, dans une présentation précédente, nous avons créé le premier rapprochement bancaire de la société, a ses propres problèmes quand c'est le premier rapprochement bancaire, il est bon de voir les rapprochements bancaires. Le premier et le second ont démontré parce que nous pouvons alors voir avoir lié la façon dont éléments en souffrance de l'un seront compensés dans le second rapprochement bancaire et quels seront les éléments en suspens dans le second rapprochement bancaire. Il est également utile de noter que le second rapprochement bancaire devrait être plus facile dans la mesure où nous n'avons pas certains des problèmes que nous avons rencontrés lors du rapprochement bancaire précédent lors du premier rapprochement bancaire que nous créons un vent de démarrage d'une nouvelle entreprise. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon aussi. Nous effectuerons par des rapprochements bancaires qui peuvent suivre avec ce processus. Le deuxième rapprochement bancaire est également désactivé, afin que nous puissions voir ce que sont les éléments en cours externes et voir comment ceux-ci ont été compensés par rapport au mois précédent. Cette fois, nous actuellement, si vous avez le fichier de sauvegarde et que vous voulez restaurer ces données à ce moment et travailler travers cela, alors nous pouvons aller à l'onglet de fichier. Nous pouvons aller restaurer et restaurer ce processus. Si vous ne le faites pas, c'est OK de noter que nous avons l'onglet des fenêtres ouvertes qui va être dans les vues et que les listes de fenêtres ouvertes aimeraient avoir cela ouvert et que l'autre élément que nous avons ouvert ou le seul élément ouvert est l'onglet d'accueil qui est situé dans la liste déroulante de l'entreprise, puis dans l' onglet d'accueil. C' est là que nous en sommes actuellement. Ce que nous allons faire maintenant, c'est entrer un rapprochement bancaire pour en discuter. Examinons d'abord le bilan et le compte de trésorerie sur le bilan. On va aller aux rapports en haut. On va aller à la compagnie et aux finances et faire défiler jusqu'au bilan. Nous allons créer le rapprochement bancaire pour le mois terminé. 12 ne sont pas 12 02 28 février 2021 21 28 février 21 Nous allons travailler ce problème à l'avenir. C' est donc la date du rapprochement bancaire. Vous pouvez voir le solde bancaire ici. 99 115 56. Maintenant, si nous pensions que nous avons tout fait parfaitement et mis en œuvre les données, vous penseriez que le rapprochement bancaire aurait le même numéro. Mais comme nous l'avons mentionné dans la présentation précédente, le nombre différera en raison des chèques en souffrance et des dépôts en souffrance. Même si nous avons fait un travail parfait, je ne reviendrai plus sur les objectifs du rapprochement bancaire. Mais notez qu'ils sont très importants. Il y a le deuxième meilleur contrôle interne. Ils sont numéro deux dans Lee au système de comptabilité à double entrée, que nous utilisons en utilisant le logiciel et que nous soyons une grande entreprise ou une petite entreprise, nous devrions rapprocher les comptes bancaires comme l'un des contrôles internes que nous faisons. Nous avons donc ce montant. Ce qu'on va faire, c'est comparer ça au relevé bancaire à la fin du mois, donc je vais jeter un coup d'oeil au relevé bancaire. Voici le relevé bancaire. Nous avons donc le relevé bancaire en date du 28 février et nous voyons le résumé en haut du solde de début . Ce sera le même solde de fin du mois dernier, bien sûr. Et puis on a les ajouts. Nous avons ces attractions, et nous avons notre solde final. Ce solde de fin 99 à 96.9 légèrement différent de ce que nous avions sur notre relevé bancaire. Et cette différence est ce que nous cherchons à concilier. Si nous concilions cela, nous pouvons avoir une assurance assez bonne que nous avons entré toutes ces données correctement dans le système,ce correctement dans le système, qui est un bon contrôle. Donc, notez dans le relevé bancaire nous aurons des dépôts par date et montant que les dates seront différentes dans notre système, selon le moment où nous avons entré les dates. Parce que ça va prendre un peu de temps pour que la banque les traite, même si elles devraient être assez proches. Et puis les chèques vont avoir le numéro de chèque de date et le montant maintenant les dates sur les chèques pourraient être un peu décalées parce qu'il faut un certain temps pour que les chèques arrivent à l' autre personne et qu'ils déposent à la banque et que leur banque parle à notre banque. Donc les dates ne sont pas aussi pertinentes ici que le numéro de chèque et le montant pour nous vraiment de vérifier ces montants à partir des chèques, nous avons ensuite les retraits et les frais de service bancaire en bas va être d'autres types de choses à part les chèques , d'autres types de choses, qui réduisent notre solde bancaire, d'autres types de choses, souvent que nous n'avons pas de notre côté. Maintenant, nous allons retourner à QuickBooks et nous allons regarder notre côté des livres dans les QuickBooks. On va faire défiler vers le haut, et on va aller à l'onglet bancaire et on va aller, Teoh, réconcilier le rapprochement pour le rapprochement bancaire. Et on a les informations qu'on va mettre ici. On va avoir le compte chèques. Il devrait apparaître automatiquement pour le 28 février. Si nous avions entré le rapprochement bancaire pour le mois précédent, ce que nous avions dans la présentation précédente. Nous avons le solde de départ, le 1094 15. Ce sera le solde de départ sur le relevé bancaire, qui sera également égal, bien sûr, au solde indien du relevé bancaire antérieur. En d'autres termes, le solde indien dans le relevé bancaire dans notre cas pour Janvier et le solde de début dans le relevé bancaire pour Février. On va entrer dans la balance indienne ici. Il s'agit du solde de fin entré. Nous avons mis cela en place pour la fin du mois de février sur les relevés bancaires. Nous avons quelques articles supplémentaires ici, y compris les frais de service et les intérêts gagnés. Nous pourrions les mettre en place s'ils figuraient sur le relevé bancaire et non sur nos livres. Cependant, je recommande de ne pas les mettre de cette façon car cela peut nous confondre quand nous vérifions tout et juste à la recherche de ces différences, puis les mettre et manuellement dans le registre de vérification parce que ce sera quelque chose qui est très visible pour nous de faire. Donc je vais dire continuer ici. On va continuer ici. Nous avons nos informations sur le côté gauche. Nous avons la date, nous avons le chèque et nous avons le montant qui sera semblable à ce que nous avons sur notre relevé bancaire. Cependant, la date sera différente ici parce que la date dans nos livres sera quand nous avons écrit le chèque , ce qui sera avant qu'il n'ait effacé le relevé bancaire, qui sera le montant sur le relevé bancaire de la date figurant sur le relevé bancaire. Les Tchèques vont s'attacher et les montants vont essayer du côté du dépôt. Nous avons la date qui, une fois de plus, sera légèrement différente. Mais il devrait être beaucoup plus proche du côté des dépôts parce que lorsque nous faisons un dépôt, il ne devrait pas prendre environ trois jours pour que cela soit clair. Donc, il devrait être assez proche et nous avons les montants que nous avons ensuite ici pour obtenir notre élément de rapprochement. Ceci est très utile car il nous montrera quand nous aurons terminé le rapprochement bancaire réussi un membre, qui signifie que lorsque cette différence ici est à zéro, nous avons terminé le rapprochement bancaire avec succès et nous pouvons aller de l'avant et sélectionnez Rapprocher pour terminer le processus. Soldes compensés 1094 15. C' est le montant qui a été effacé avant de cocher quoi que ce soit et il sera égal au solde bancaire antérieur ou au solde compensé antérieur. Le solde du relevé bancaire précédent. Nous devrions dire que nous avions compensé au moment du dernier rapprochement bancaire. Lorsque nous cochons les éléments ici, nous allons contribuer à ce solde compensé. Et une fois ce processus terminé, le solde effacé devrait être égal au solde final. signifie que tout ce que nous avons vérifié au cours du processus devrait correspondre exactement à ce que nous avons vu dans le relevé bancaire. Et c'est pour ça qu'on l'a vérifié. Et donc il devrait correspondre au solde bancaire final. Et c'est alors que ce montant sera 20 Tout ce qui n'est pas coché qui est encore dans le mois de congé. Février. Ce seront nos articles exceptionnels. Donc c'est comme ça qu'on va travailler. Nous allons mettre nos objets en termes de relevé bancaire ici et notre réc côte à côte et les examiner et les vérifier. C' est comme ça que nous travaillons. Ces problèmes notent que ce que nous allons dire, c'est si c'est sur le relevé bancaire et que ce n'est pas dans nos livres, c'est probablement le cas que nous devons ajuster nos livres, c' est-à-dire le nom de la banque. C' est probablement juste, et nous devons réparer nos livres, et ce serait pour l'exemple de ces articles ici. Nous l'avons fait. Nous avons un retrait de 100 frais de service. Ce sont là des exemples d'éléments que la banque peut avoir et que nous n'avons pas encore enregistrés. Et si c'est le cas, l'affaire devra les enregistrer. Si, par contre, il s'agit d'un article dans nos livres, ce n'est pas sur le relevé bancaire. L' espoir est qu'il est juste d'annoncer le contrôle permanent. Dans ce cas, en d'autres termes, il s'agit d'un chèque qui a été écrit vers la fin du mois, très probablement, et donc il n'a pas encore effacé la banque parce qu'elle n'a pas eu le temps de le faire. Et ce sera juste un élément en suspens sur le rapprochement bancaire. Donc ce qu'on va faire alors, c'est qu'on va passer en revue ces articles et tout vérifier. Ah, du relevé bancaire et du rapprochement bancaire. Donc d'abord, nous allons commencer par les chèques ici. Donc on est aux chèques ici. Voici le relevé bancaire. Voici le rapprochement bancaire. On voit les 1 11 000 ici. Vérifiez le numéro 1006 Date à cinq. Même montant, même chèque. Jamais rencard. Note différente. La date est en janvier, ce qui signifie que nous l'avons écrit en janvier. Donc, vous pensez qu'il aurait été clair que nous aurions dû nous occuper de cette question en janvier, lorsque nous avons procédé à la réconciliation bancaire. Toutefois, de ce point est l'un des points en suspens, ce qui signifie qu'il faisait partie de ces points en suspens. La différence entre le solde bancaire et le solde comptable dans notre rapprochement pour janvier est maintenant compensée en février. Donc on va aller de l'avant et vérifier ça. Nous allons dire que cela a été éclairé en février et nous allons le mettre en évidence de ce côté-ci, disant qu'il a effectivement effacé. Et puis nous avons le 500 à la 107 à nouveau Février sur le relevé bancaire. Mais Janvier sur le numéro de rapprochement bancaire, le même montant, le même va vérifier cela et mettra en évidence ce montant. Ensuite, nous avons 3 63 60 nouveau relevé bancaire Février, Janvier sur nos livres. On va vérifier ça sur le rapprochement bancaire et le mettre en évidence comme étant effacé. Nous avons le 3539 et le montant ou le numéro de chèque 10111011. Traverser ça ou le mettre en évidence. 6 30 10 12 6 30 10 12 Vérifier que hors en mettant en évidence ce montant. Et puis nous avons les 13. 59 10 13 13 59 10 13. Il suffit de vérifier l'heure et ça s'éteint au fur et à mesure que nous partons. Et bien sûr, maintenant, nous avons dépassé le point des articles en suspens du dernier mois jusqu'au mois en cours pour les articles. Ensuite, nous avons le 1 68 50 et 10 15 10 15 1 68 qui vérifie ça. mettant en évidence cela. Nous avons ensuite le 13 59 10 14 13 59 10 14. En vérifiant ça. Soulignant ce 1 23 37 10 16 1 23 37 10 16 Cocher. Mettre en évidence ce 8 30 10 17 8 30 10 17 Cocher. mettant en évidence 6 48 10 vingtièmes et 6 48 10 vingtièmes ici. On a dû sauter un couple. C' est bon. On va vérifier ça et on va dire 351 à 10. 23 351 à 10. 23 Peut-on avoir à sauter un couple. Donc c'est tout ce que nous avons en termes de chèques sur le relevé bancaire à annuler, même si nous en avons quelques autres qui sont sur le rapprochement bancaire. Celles-ci sont alors remarquables. Ceux que nous avons maintenant cochés sont ceux qui seront effacés et tout ce qui a un chèque. Ensuite, si nous ajoutons tout, s'il a un chèque, ça va s'additionner. Le solde effacé sur le relevé bancaire, et c'est comme ça que nous allons rapprocher ces éléments. Ensuite, nous allons travailler avec les dépôts. Il devrait y en avoir moins. Donc nous avons seulement quelques dépôts à traiter ici, et il y en aura trois sur le relevé bancaire ici, là . Laisse-moi voir si je peux tirer ça juste un peu pour qu'on puisse voir la date. Nous avons donc notre 955.5 sur 23 Bien sûr, voici, mais celui-ci a été autorisé ou écrit ou déposé en janvier, pas de compensation avant février. Et puis nous avons le 12 à 50 sur 9 à 9. Il y a 2 12 à 50 sur 26 dates, un peu différent. Cependant, il s'agit de la même transaction 8 25 à 15 8 25 à 12. Il y a cet article et c'est donc tout. Pour si nous regardons sur le relevé bancaire. Nous avons maintenant tout vérifié. Tout en vert a été coché à l'exception de ces deux montants ici. Ce retrait et les frais de service que l'addition jusqu'à 1 20 En regardant le rapprochement bancaire , nous voyons que 1 20 différence ici. C' est la différence dont nous devons tenir compte maintenant. Maintenant, la différence est due à quelque chose sur le relevé bancaire, pas sur nos livres et donc quelque chose que nous devons corriger. Donc, la façon la plus simple de le faire est juste d'aller dans le registre des chèques et entre n'importe quel solde que nous devons entrer. La chose délicate est, bien sûr, que nous savons que l'argent doit baisser. n'est peut-être pas si évident, mais nous savons que l'argent doit baisser, mais nous ne connaissons pas toujours l'autre côté. Quel est l'autre côté de la transaction ? On va devoir enregistrer ça à quelque chose comme on le verra. Revenons en arrière et voyons ces deux éléments qui sont en suspens, puis enregistrons ceux dans le registre des chèques. Les deux postes sont le retrait de 100$ des frais de service bancaires de retrait allaient dire que nous sommes allés à l'équipe A essentiellement et avons tiré de l'argent ou nous avons tiré de l'argent de la banque et là, et nous disions que cela pourrait aller à quelques endroits différents. On va devoir poser ça comme question. Est-ce un tirage au sort que nous avons dépensé et chassé pour un usage personnel ? Ou est-ce un tirage au sort que nous avons fait pour un usage professionnel ? Ensuite, nous avons les frais de service bancaire qui nous sont souvent facturés par la banque, la banque prenant de l'argent pour divers frais. Et nous n'en savons rien tant que nous n'aurons pas le relevé bancaire, à ce moment, nous devrons entrer ça dans nos livres. Si on retourne aux livrets, on va au registre des chèques. Donc je vais ouvrir le registre des chèques, aller dans le registre des usages bancaires, et nous allons entrer ces données à la fin du mois. 02 28 à 1. Je vais m'assurer que vous n'avez pas de numéro de chèque, parce que là où ce n'est pas un chèque et je vais mettre le retrait. Et d'abord, je ne vais pas mettre de p e. Je ne sais pas qui est le salaire parce qu'on a retiré de l'argent. On va dire que la dernière fois qu'on l'a mis et qu'on a supposé qu'il s'agissait d'une dépense d'entreprise, mettant en dépenses diverses. Cette fois, je vais supposer que c'est un tirage pour un usage personnel. Je suppose qu'on est allés à l'équipe A a tiré de l'argent pour un usage personnel. Il n'est pas lié aux affaires et ne devrait donc pas figurer sur le compte de résultat. Et pour ce faire, nous ne voulons pas qu' il soit inscrit sur un compte de résultat ou sur un compte de revenus ou de dépenses. Ce que nous voulons, c'est là où nous le voulons, c'est dans le compte d'actions quelque part. Donc, si nous établissons les comptes via, QuickBooks aura généralement un compte d'actions de quelque type que ce soit, selon que nous sommes un propriétaire unique, une société ou une société de personnes, nous aurons un compte d'actions différent. Donc, ici, nous avons le capital du propriétaire en tant que propriétaire unique, et nous pourrions le mettre directement là, ou ils ont également fait un compte de tirages. Ainsi, le compte de tirages suivra les tirages tout au long du mois pour nous aussi. Dites-nous combien d'argent nous avons pris, mais pas d'incidence sur le compte de résultat. Donc, si vous avez le compte de tirages, c'est celui à sélectionner. Si nous retirons de l'argent pour un usage personnel, il ne devrait pas figurer sur le compte de résultat. Et on peut l'avoir. Ils sont à noter qu'il n'enregistrera rien tant que nous n'avons pas sélectionné Entrez quelqu'un qu'il a sélectionné. Entrez là, nous avons ça. Si nous revenons au rapprochement bancaire dans la fenêtre des éléments ouverts, nous pouvons alors voir ce 100 juste là. En vérifiant cela nous amène à être sur Lee hors de l'équilibre de 20$ que les frais de service de la banque qui a facturé des frais de service américains. Donc je vais retourner au compte chèques, vais entrer les frais de service. Qu' est-ce qui va dire d'autre ? Je ne vais pas mettre le bénéficiaire. Je vais juste mettre les 20$. Et maintenant, nous avons besoin d'un autre compte pour l'enregistrer, aussi. Si vous configurez dans QuickBooks qui ne configurent généralement un compte de frais de service bancaire afin qu'il soit dans les dépenses sera un frais de service bancaire. Généralement, si vous commencez à taper les frais de service bancaire. C' est là. Si ce n'est pas là, alors vous pourriez penser à en créer un. Si c'est insignifiant pour vous. Vous voudrez peut-être simplement le mettre dans un autre compte, comme divers. J' aime suivre les frais de service bancaire, même s'ils sont petits. Donc, je vais mettre sur le compte appelé le service bancaire Georges et entrer. Ensuite, nous revenons au rapprochement bancaire. Il y a les frais de service bancaire et la vérification. Nous l'avons et nous sommes de retour en équilibre ici, donc nous sommes de retour en équilibre. Si vous voulez voir ce qui se passe, examinons ce qui se passe sur notre bilan et notre compte de résultat pour ces postes. Si nous allons au bilan, nous avons changé le compte chéquier maintenant. Donc, notre solde de compte de chèques est maintenant 98 995 Si nous double-cliquez sur cela, nous avons nos deux éléments ici que nous venons d'entrer dans le registre pour changer ce solde. Donc, lorsque nous nous rapprochons, nous nous rapprochons maintenant de ce 98 9 95, la seule différence étant les points de contrôle en suspens . Si nous fermons ceci, nous allons maintenant passer aux profits et pertes en allant aux rapports défilant vers le bas la plage de dates des profits et pertes financiers. Je vais le faire toute l'année 0101 à 1, Teoh 12 31 à 1. Et je vais faire défiler jusqu'à la de notede dépenses. La dernière fois, lorsque nous avons fait un tirage au sort, nous avons inscrit ces $80 dans une dépense diverses de $80. Cette fois-ci, nous ne l'avons pas inscrit dans les dépenses diverses. Nous avons mis en tirages ce revenu net réduit de $80. Et si nous l'avons pris dans les tirages, alors il est supposé être un usage personnel pour revenir au bilan plutôt que d'être dans dépenses diverses. Il devrait alors figurer dans la section relative à l'équité sous les tirages. Voici les 100$ qu'on a pris là-bas. Cela s'accumulera jusqu'à la fin de l'année, puis il se terminera à la section des capitaux propres. C' est donc une bonne distinction quand vous faites ces rapprochements bancaires ou lorsque vous travaillez n'importe où. Et vous avez cet argent en termes d'où le mettez-vous ? S' agit-il d'une dépense personnelle ou professionnelle ? Si c'est personnel, vous voulez le mettre dans les tirages ? D' accord. Retournez à la banque. Réconciliation. Remerciez réconciliation. Nous sommes maintenant en équilibre, nous avons ces éléments qui seront en suspens. Ce seront les éléments en suspens de ces éléments non contrôlés. Telles sont les différences entre le solde bancaire dans le solde comptable, les deux chèques en souffrance, et nous avons un dépôt en souffrance. Si nous avons des questions sur ces chèques et dépôts, nous pouvons appeler la banque. C' est un nourri déteste. C' est mars maintenant. Ce dépôt a-t-il en particulier clair ? C' est l'un des plus inquiets comme cela a été éclairé en mars. Et si ça a été génial, alors je vais juste le garder comme non déposé et être toujours heureux qu'il ait éclairci et que nous ayons été réconciliés. Si vous n'avez pas réconcilié ici, si ce n'est pas zéro et que vous sélectionnez Réconcilier, vous pouvez forcer la réconciliation que QuickBooks peut faire réconcilier. Mais cela forcera QuickBooks à faire une entrée de journal, et ça se détériore vraiment. Le se détériore, la valeur de la réconciliation bancaire. Même si cela est un peu éteint, si c'est si elle pouvait être désactivée par plusieurs choses, je veux dire que si cela était hors de 20$, il pourrait ne pas être seulement 1 $20 article qui a été manqué. Il peut s'agir de 10 éléments qui additionnent jusqu'à 20 eux étant à la fois les dépôts et les chèques. Il nous manque peut-être beaucoup d'informations. Par conséquent, si nous sommes même un peu hors, si nous sommes hors si nous sommes exactement sur, cependant, nous sommes assez bonne assurance. Nous avons une assez bonne assurance que tout ce qui figure sur ce relevé bancaire a bien été inscrit dans les livres. Et c'est un très bon chèque pour nous, non seulement pour le compte de chèques, pas seulement pour l'argent, mais pour tous les autres domaines de la trésorerie comptable étant quelque chose qui est vraiment un port de chaque comptabilité cycle dans chaque processus au sein du service comptable. Donc on va aller de l'avant et réconcilier ça maintenant, alors on va réconcilier ce que ça va nous donner la possibilité d'imprimer. Nous voulons vraiment imprimer ceci car il nous donne l'option parce que nous ne pouvons pas toujours revenir en arrière et imprimer les rapprochements bancaires antérieurs et les annulations de boulangerie pourraient changer en ce que les gens pourraient y aller et supprimer les chèques dans QuickBooks et cela serait tout gâcher et serait très bien pour nous d'avoir le rapprochement bancaire que nous puissions revenir en arrière et dire ce qui s'est passé dans ce chèque qui était ici avant qu'il ne soit supprimé. La seule façon de le faire est d'avoir le, euh, le format détaillé ici. Cependant, il est agréable d'avoir les deux, afin que nous puissions présenter le résumé à ceux qui ont besoin du résumé d'une manière qui ne les submerge pas et avoir le détail pour le détail que nous devrions avoir. Alors allons de l'avant et affichez-les, puis nous les exporterons. Voici le rapport de synthèse. Ainsi, le rapport de synthèse commence par le solde de début. C' est ce que l'équilibre était avant. Et puis nous avons les transactions effacées. Ce seront les chèques et les dépôts, et cela nous donnera le total des transactions compensées et ça. Et si on les additionne, alors on aura le solde compensé le 99 à 96 09 qui correspond au solde compensé ou au solde final sur le relevé bancaire. Donc, en substance, c'est le relevé bancaire. Équilibrez ce 99 à 96.9 C'est vraiment là que commence le genre de réconciliation. C' est là que la banque balance. Ensuite, nous avons la différence entre la banque et le livre, et ce seront les chèques en suspens. Il y en a cinq. Nous ne savons pas lesquels cinq ici, c'est pourquoi nous voulons le détail. Mais nous savons qu'il y a cinq chèques et ils additionnent jusqu'à 9 1041 80 Et nous savons qu'il y a un dépôt qui est en suspens additionnant jusqu'à 6 1041 23 27 ce qui signifie qu'il n'y a qu'une différence de $300.53 qui souligne notre point ici que le fait que nous sommes ce n'est que de 300$ que nous pouvons nous faire sentir que nous sommes assez proches quand dans les faits, nous sommes partis par cinq chèques et un dépôt. Donc, le fait que nous ne soyons pas trop loin, cela ne signifie pas que nous avons tout entré avec précision. plus nous sommes proches En d'autres termes, de l'équilibre ne signifie pas nécessairement que plus nous faisons un bon travail et que nous saisissons toutes les données, car il pourrait s'agir d'une combinaison de dépôts et de chèques qui sont ce qui est assez proche, et nous voulons avoir tous ces commentaires pour avoir les détails. Dans tous les cas, si nous additionnons cela, alors c'est la différence pour obtenir notre solde comptable de 98 9 95 56 Si nous regardons nos bilans vers les bilans ouverts Windows défilant vers le haut 98 995 56 est notre solde ici. Donc c'est ce que nous voulons avoir. Je vais retourner au résumé de la réconciliation. Maintenant, on va y aller et il n'y a pas de nouvelles transactions parce qu'il n'y a pas de nouvelles transactions ici. Si nous avions des données au-delà de ce point, alors cela donnerait les nouvelles transactions en bas. Nous n'avons pas de nouvelles transactions à ce stade, car c'est loin d'être allé pour ce qui est de la saisie des données jusqu'en février. C' est donc la fin du rapprochement bancaire pour nous. On va exporter ça pour exceller. Nous avons déjà un rapport Excel que nous avons généré. Nous allons exporter ceci dans ce même classeur dans une nouvelle feuille de calcul. Donc, pour ce faire, nous allons aller exceller, créer une nouvelle feuille de travail, donc ce sera une nouvelle feuille de calcul dans un classeur existant. Appuyons sur le bouton de navigation. Il devrait aller où nous voulons, mais il semble juste s'assurer que la section huit ressemble gig en un double clic sur cela, et exporter QuickBooks va alors exporter cela dans notre fichier Excel existant. Ouvrez ce fichier et créez un nouvel onglet. Mettez ce nouvel onglet. Les données qui ont été exportées de ce rapport, comme nous le voyons ici, je vais juste mettre à jour ce bit. Maintenant. Mes mises à jour typiques sont Howard. Mises à jour typiques. Je suis juste que je fais un peu plus grand en augmentant cet élément, et je vais généralement à l'onglet de vue en haut, aller aux fenêtres, déboguer la chose divisée en bas ici en split cela et puis aller à l'heure de mise en page. C' est une mise en page de cette petite icône et de voir que l'en-tête est là juste pour vérifier. L' en-tête est présent. Revenez à la vue normale, puis enregistrez simplement ceci. D' accord ? Fermez ça. Maintenant, on va aller au détail de la balance et on va l'exporter après. Regardez-le très vite. Le détail de la balance, rappelez-vous, c'est celui que vous voulez vraiment avoir, car il va énumérer les chèques que nous voulons voir, ce qui est la différence si nous avions un problème. Donc, nous avons le solde de départ que ce sont les soldes effacés ces air importants , mais pas aussi important. Ce sont les éléments que nous avons limités assez facilement sur le relevé bancaire, ceux que nous ne pouvons pas trouver sur le relevé bancaire parce qu'ils n'ont pas été compensés ou la différence. Donc voici le solde effacé que 99 à 96 09 Cela étant le relevé bancaire, équilibrer le Ce sont les cinq chèques maintenant énumérés. C' est le détail que nous aimerions avoir pour que nous puissions voir ces contrôles en suspens. Et nous pouvons, si nous voulons les vérifier, appeler la banque et demander s'il a été autorisé en mars et ensuite nous avons le dépôt en souffrance. Encore une fois, c'est probablement celui qui nous préoccupe le plus parce que nous l'avons déposé le 26 et nous penserions qu'il serait clair d'ici le 28. Donc, nous pourrions vouloir parler des brevets. Assurez-vous qu'il a si elle a grand juste le temps indifférence gardera ici et notez que nous sommes hors de ce montant et qu'il a effacé en mars. Et puis nous avons notre solde moteur 98 9 95 56 Cela Ensuite, une fois de plus, si nous allons au bilan correspondant au 98 995 56 retour au détail, nous allons aller de l' avant et exporter ceci comme nous l'avons fait avec ce résumé va exceller, créer de nouveaux et on va mettre ça dans un classeur existant. Il devrait déjà aller là où nous voulons qu'il aille. On va double-cliquer sur la section 9 et exporter. Il créera ensuite un nouvel onglet et exportera vers cet onglet. Et puis on va tout arracher. Tu vois, ça prend un peu plus de temps parce que c'est un rapport plus long ici. Mais maintenant, nous avons ceci. On va tirer ça ici et on verra plus de détails dans l'Excel. Je vais tirer ça vers la droite. Donc on va tirer ça vers la droite. Bien. Je le renomme en double-cliquant dessus. Je vais dire, merci. Détail de février, quelque chose comme ça. Et puis on ira au sommet. On va aller voir les fenêtres Teoh, déboguer les douleurs, et on pourrait vouloir ensuite ajuster les paramètres pour l'impression au cas où on voudrait faire l'impression en allant dans l'onglet du fichier pour imprimer et puis en ajustant de, Ah, la vue du portrait au paysage et voir si cela fait ce que nous voulons. Maintenant, c'est deux pages, mais je peux voir tout le solde sur Aled les colonnes sur une page, donc ça devrait être suffisant pour nous. Si nous ne pouvons toujours pas voir les colonnes sur une page, nous pouvons passer par et supprimer et ajuster la taille de la colonne. Et si cela ne le fait toujours pas, nous pouvons adapter toutes les colonnes à une page en utilisant ce format ici. Je ne ferais pas ça encore, moins que ce ne soit un dernier recours, parce qu'il ajuste les colonnes et il peut le faire d'une manière drôle. Mais c'est le dernier recours pour faire ça, et nous allons aller de l'avant et sauver ça et fermer ça, et ça va être 90. 10.10 Suivi de la saisie à court terme QuickBooks Pro 2018: bonjour loin. Dans cette présentation, nous allons parler d'une entrée de rajustement pour les prêts à payer ventiler les prêts à payer d'un compte à deux comptes que la partie à court terme du prêt payable et la partie à long terme du prêt payables. Si vous avez travaillé avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous ferons une entrée de rajustement pour examiner nos comptes créditeurs, en ventilant cette partie à court terme par rapport à la partie à long terme lors de la présentation des états financiers . Si vous avez le fichier de sauvegarde, vous pouvez restaurer ce fichier de sauvegarde en allant dans l'onglet de fichier et restaurer à ce point, nous avons actuellement la liste des fenêtres ouvertes ouvertes et ouvertes. Pour ouvrir cela, nous allons voir en haut et l'élément de liste Windows ouvert. La seule fenêtre ouverte que nous avons en ce moment, c'est la maison. Pour ouvrir l'onglet Accueil, accédez à l'onglet Société et à l'onglet Accueil. Ce que nous allons faire maintenant, ce sont des écritures de rajustement, et pour ce faire, nous allons d'abord examiner les états financiers et faire quelques ajustements à ces états financiers conformément aux principes comptables reconnus. Donc on va passer à l'heure du reportage. On va aller à la compagnie et aux finances et faire défiler jusqu'à la norme du bilan. On va changer la date. Je vais le faire en allant à la plage de dates et travailler à la date sur laquelle nous travaillons actuellement , qui est 0101 à 1 212 1er janvier 2021 au 28 février 21. Donc, ce sera pour cette période de deux mois pour laquelle nous sommes en train de présenter ce rapport va refléter, accord. Et ce que nous nous concentrons ici, ce sont les comptes créditeurs. Par conséquent, lorsque nous présentons effectivement ces états financiers à des utilisateurs externes, nous devrions généralement faire ressortir la partie actuelle et à long terme du prêt que nous avons en souffrance. Alors voici notre prêt. ce moment, il y a nos comptes créditeurs. Il est souvent utile pour nous d'utiliser un seul compte, aussi. Deux ont enregistré Teoh parce que ce montant va changer au fur et à mesure que nous continuons, faire plus de paiements. Donc c'est bon de faire un système en termes de façon à faire des paiements. Et puis, quand nous avons fait rapport ou quand nous voulons prendre une décision sur les états financiers , il est utile d'avoir la part actuelle de ce montant de prêt afin que nous sachions combien il sera fait relativement tôt pour que nous pourrions prendre des décisions en fonction de cela. Si nous avons présenté aussi en dehors de l'entreprise, nous aurions besoin de ventiler ce chiffre. Si nous double-cliquez sur ce numéro et regardons le détail de celui-ci. Nous voyons que nous avons commencé avec le 22. On a emprunté 50 000 autres prêts, et on en a pris 5000 autres ici. Ces deux-là allaient dire que c'est le même prêt que nous avons consenti pour obtenir ce montant de 72,000. Donc, nous avons un seul à $72,000 en d'autres termes, puis nous avons contracté cet autre prêt. Quand on achète des meubles et des accessoires, c'est celui sur lequel on va se concentrer. Lorsque nous mettons ce prêt sur les livres, nous le mettons juste dans les comptes PayPal de prêts que nous avons. Mais maintenant, nous voulons sortir de la partie actuelle, et nous allons dire que ce prêt est juste un, ah, seul qui sera dû dans six mois et donc tout courant. Donc ça va être un prêt courant. Jetons un coup d'oeil à la table d'amortissement juste pour avoir une idée de cela et comment ah, aux prêts comment ces différents prêts pourraient être mis en place. Et puis nous allons juste reclasser ce prêt à la portion actuelle de seul. Ce seront nos calendriers d'amortissement. Donc, ce prêt, nous avons souvent juste les termes. Mais juste pour donner une idée du prêt, on va dire que c'est un prêt de 5000$ qu'on a pris pour l'équipement. Il va être payé dans six mois, et le taux est de 6%. Nous allons dire que ce prêt, nous allons juste payer à la fin, donc nous allons rembourser à la fois seuls et tous les intérêts à la fin du prêt. Notez que les prêts pourraient être mis en place de nombreuses façons différentes sur en termes de comment ils vont, comment les intérêts seront payés, comment le principe que nous serons payés la prochaine fois que nous allons jeter un oeil à un prêt qui se met en place plus comme un prêt traditionnel dans les conditions d'une hypothèque où nous remboursons une partie des intérêts et du capital sur ces 72 000, où nous devrons décomposer une partie à court et à long terme . Mais celui-là, on va tout mettre à court terme. Mais nous voulons faire une distinction au sujet de l'intérêt et devons-nous inclure les intérêts, et pour ce faire, examinons le tableau d'amortissement. Souvent, ils ne nous donnent pas de table d'amortissement quand nous sommes seuls. Mais affaiblir, dériver ou nous pouvons demander notre conseil comptable. Mettez-en un pour nous juste pour voir quel genre de paiements d'intérêts nous envisageons. Donc, si nous avons un prêt de 5000$, ça va faire six mois avec un taux d'intérêt de 6% et nous allons juste rembourser tous les intérêts et le capital à la fin du prêt. Alors combien allons-nous devoir rembourser ? Nous pourrions faire ce type de calcul dans Excel. Il y a un calcul de la juste valeur ou un calcul de la valeur future, je dois dire, et il y a quelques façons de le trouver. La première est que vous pouvez aller à l'icône ici et taper dans le calcul de la valeur future, et c'est cette valeur future juste ici. Si vous passez par cette section, vous pouvez dire OK et passer par les petites boîtes qu'ils ont ici. Le viol va être de 6% mais c'est par an, et on va diviser par 12 pour un mois. Tarifs parce que nous payons tous les mois. C' est la partie la plus délicate de ce calcul sont à peu près la partie la plus délicate. Le nombre, le nombre de paiements va être de six, même s'il n'y aura qu'un seul paiement. Et quand avec ce type de prêt à nouveau, c'est un peu difficile à voir. On va faire les paiements, cependant. Zéro. Donc, le but est de dire, Hey, il y a au lieu d'avoir une rente où nous avons des paiements constants, nous allons utiliser un champ d'évaluation similaire. Nous allons utiliser le même genre de fonction, mais nous allons dire qu'il y a six paiements de zéro juste pour dire à l'ordinateur il y a six périodes qu'il faut accumuler les intérêts et ensuite nous allons utiliser ce champ que nous n'aurait pas vraiment besoin de Ford Annuity. Mais nous avons besoin, lorsque nous faisons cette valeur actuelle, d'un calcul en raison de la façon dont nous avons fait ce nombre de paiements et les paiements étant nuls et cette valeur actuelle étant les 5000. Donc si on passe à travers, si on entre ces données, on verra qu'on va devoir rembourser 5152. Si je veux en faire un nombre positif, alors je peux aller à ce formulaire comme un double clic dessus. Et je veux juste retourner le signe devant la formule au lieu de négatif. Et cela dit fondamentalement, Hate, multiplier cette fois négatif, et ça va retourner les signes du paiement sera positif. C' est ce qu'on va payer à la fin de la période. Alors, notre question est, bien sûr, de quelle part elle devrait être à court terme par rapport à long terme dans les bilans. Maintenant, étant donné que nous allons payer 1 5052 à la fin de la période juste pour voir ça, une autre façon cruelle. Si nous inscrivons cela dans notre tableau d'amortissement, ce qui le fera également à long terme, nous allons dire que les paiements sont à nouveau nuls. L' intérêt par mois sera de 5000. Les temps de principe, le 6% divisé par 12. C' est le taux d'intérêt par mois. Quand ce sera l'intérêt par mois, puis la réduction du principe va en fait augmenter. Ce sera une augmentation du principe parce que le paiement n'est pas supérieur aux intérêts. Donc il va y avoir une augmentation du principal. Et en substance, nous sommes redevables de cela. Ah, 5000 augmente du montant des intérêts. Et si nous faisons ça, si nous continuons à le faire, nous disons qu' il n'y a pas de paiement pour chacune de ces périodes, nous disions que les intérêts vont changer. Ce sera ce nouveau principal après le premier mois, multiplié par 6% et puis on divisera ça par 12. Ce serait par an. On va diviser par 12 pendant 12 mois. 25 autres nous allons dire que la réduction principale alors, bien sûr, est 25 ça, , et que ce moins qui va les orteils l'augmente à 5050. Et si nous continuons ce processus pour les six paiements, les intérêts vous changeront. Une idée de ce que je vais prendre. Ce nombre doit être une valeur absolue. Donc nous allons dire en B 3 va faire cette valeur absolue. Donc quand je le copierai, ça prendra cette vente à chaque fois. Et si on fait ça et que l'on recopie ça, on devrait avoir ce numéro ici. Donc ce nombre correspond. Donc, c'est juste une idée du calendrier d'amortissement devra le faire. Et cela rendra plus sensible la partie à long terme, ou la partie à court et à long terme de la dette à long terme, qui comporte à la fois une partie à long terme et une partie à court terme de ce que nous voulons voir ici. Ce que nous voulons noter ici, cependant, c'est que le taux d'intérêt du prêt est de 5000. Nous savons que nous allons devoir payer dans l'année 1 5052. Cependant, nous allons juste traiter avec les 5000 maintenant parce que ce 1 52 n'a pas encore été gagné . Et donc, même si nous savons que nous allons le payer à court terme dans un an, nous ne l'inclurons pas tant qu'il n'a pas été réellement gagné. Donc si on retourne à QuickBooks, alors je vais fermer ça. Tout ce qu'on a vraiment besoin de faire, c'est de déplacer cette partie vers le haut. 5000 de ces prêts à long terme à payer dans les passifs courants. Ce qui signifie que j'ai besoin d'un autre compte ici pour le paiement du prêt actuel, et il doit être dans un autre compte de type passif courant. Et nous devons passer 5000 à cela de deux façons. On peut faire celui-là. façon la plus traditionnelle est de faire une entrée de journal. Et nous allions à la compagnie Teoh Ah et faire une entrée dans le journal. Et nous pouvons faire une entrée de journal dans ce format et nous débiterions ou nous étions débités le prêt payable, le diminuant et créditer le prêt actuel payable, en l'augmentant. Mais si nous voulons essayer de faire les entrées d'ajustement sans connaître les débits et les crédits, nous pourrions essayer de le faire avec les registres. Donc, nous allons le faire avec enregistré, nous ne allons pas essayer, mais nous allons au registre des prêts à payer et dire que cela doit descendre de 5000 et puis nous allons mettre l'autre côté à un nouveau compte fera, qui est appelé autres courants à payer. Donc nous allons le faire sans débits et crédits, même s'ils ajustent les entrées, si nous pouvons ce que nous pourrons faire. Donc on va aller à la banque, on va utiliser des registres, et on va passer aux comptes de responsabilité civile. Et nous voulons que ce prêt soit payable et disons, OK, donc nous allons avoir un registre comme un registre. Ça ressemble à un registre de chèques, mais c'est vraiment le registre du compte de prêt à payer. Il y a notre équilibre dedans. Nous voulons le réduire. Donc à partir de la fin du mois à partir de 02 28 contre 1, on veut diminuer ça de 5000 et ensuite on va transférer ça sur l'autre compte sur un nouveau compte que nous allons créer, et ça va s'appeler. Appelez ça un prêt seul. La partie courante payable était appelée prêt payable courant. Que s'est-il passé ? Courant non payable. D' accord. Et donc on va dire Tab, et ça va nous demander si on veut ajouter un nouveau compte et on va configurer ça alors et ça ne sera pas une dépense. Alors assurez-vous que nous modifions cette liste déroulante, que nous modifierons cette liste déroulante pour d'autres passifs courants. Nous voulons nous assurer est un passif actuel et en sélectionnant cet élément, tout le reste devrait rester le même. Donc on va dire sauver et fermer, et on veut dire ici que c'est ajuster l'entrée. Donc peut-être un dejay pour ajuster l'entrée, et ce sera Teoh Great sur la partie actuelle du prêt, quelque chose comme ça. Assurez-vous de sélectionner un onglet ou un stagiaire. Assurez-vous que nous sommes sur la ligne suivante, puis quand nous allons au bilan, il devrait s'ajuster. Donc, si nous allons aux bilans en regardant dans la partie actuelle, alors nous voyons que 5000 il a été porté à la partie actuelle en double cliquant dessus . Nous voyons le 5000 ici, nous voyons notre mémo en double cliquant sur qui nous emmène au registre, fermant ce retour. Fermeture de ce retour. Nous faisons défiler vers le bas, nous voyons le montant à long terme payable ici, en double-cliquant dessus. Nous voyons que les 5000 ont été retirés et maintenant nous sommes en gros restés avec le solde de l' autre prêt, le prêt à long terme. Et c'est ce à quoi nous allons devoir faire face la prochaine fois. Retirer. Nous avons supprimé le seul prêt à court terme. L' autre prêt que nous avons en place comporte une partie à court et à long terme. Donc ça va être un peu plus difficile parce qu'il va falloir enlever le port . Donc maintenant que nous avons vu un prêt qui est complètement à court terme par rapport à long terme, prochaine fois nous allons essayer de regarder ces Amer liés. Nous examinerons ces tableaux d'amortissement et verrons la partie qui doit être déplacée lorsqu' une partie est à court terme et qu'une partie à long terme. 91. 10.15 Partie de la partie à court terme de l'entrée de conversion QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons ventiler la partie à court terme d'un prêt payable dans QuickBooks Pro 2018. La dernière fois que nous avons examiné un prêt payable, nous avons dû le reclasser d'un prêt à long terme à un prêt à court terme. Cette fois-ci, nous prendrons un prêt à court terme et à long terme. Regardez le calendrier d'amortissement. Répartir la partie à court terme. Donner un raisonnement sur la raison de faire cela, comment le faire en termes de calendrier d'amortissement et bien, ainsi que sur la façon de le faire techniquement dans le système logiciel QuickBooks. Si vous avez continué avec cela, nous allons travailler avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est OK. Nous allons faire ajuster les entrées d'intérêts dans QuickBooks, en ventilant la partie à court terme et à long terme d'un prêt. Si vous avez le fichier de sauvegarde jusqu'à ce point, vous pouvez le restaurer en allant ouvrir le fichier et restaurer le fichier de sauvegarde. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Si nous avons l'onglet des fenêtres ouvertes ouvert afin d'ouvrir l'orteil des fenêtres ouvertes est arrivé aller voir la liste des fenêtres ouvertes. Nous avons seulement la maison à avoir ouvert pour avoir l'onglet d'accueil ouvert. Nous voulons aller à l'onglet « entreprise » et « accueil ». Ce que nous allons faire, c'est décomposer les parties actuelles et à long terme d'un prêt pour le faire là où vous cherchez d'abord, pour regarder le rapport pour le bilan. Donc, nous allons aller à un rapport temps, défiler vers le bas jusqu' à l'entreprise et le défilement financier vers le bas jusqu'à la norme du bilan. Et on va changer les dates en haut dans les rapports personnalisés. Et nous allons avoir la gamme B 02 Let's Te'o 101 au 1er janvier 2021 pour aller à 28. 21. Ce sera le délai dans lequel notre problème travaille, et ensuite nous allons sélectionner. D' accord ? Et voici nos informations. Si nous descendons jusqu'aux passifs que nous voyons, dernière fois, nous avons décomposé la partie actuelle de l'un de nos prêts, l'un de nos prêts étant un prêt à court terme, et nous avons dû retirer tout le montant du prêt à payer. Ce qui a été mis en place pour ce prêt à court terme payable cette fois, nous allons prendre le reste de ce prêt à long terme payable et le répartir entre une partie à court terme et à long terme fonction de la quantité des paiements de capital vont être dio dans un 12 période de mois. Donc, si nous double-cliquez sur cet article, nous voyons que le prêt était 22 puis 50. Le prêt était de 72 000. Puis, au cours de l'année, nous avons effectué ces deux paiements sur le prêt conformément au tableau d'amortissement, en diminuant ces montants conformément au tableau d'amortissement impair. Ce que nous ferons maintenant, c'est d'examiner cet équilibre, examiner le tableau d'amortissement et de voir combien il est actuel par rapport à long terme. C' est quelque chose qui est nécessaire si nous devions émettre cela, rapporte Teoh à l'extérieur, généralement parce que ce serait Jill accepté les principes comptables d'avoir les paiements à court et à long terme. Il est également très utile, lorsque nous examinons les états financiers, de savoir ce va être fait actuellement et de comparer cela à nos actifs actuels, si nous avons suffisamment de liquidités pour payer ces passifs courants. Quand nous le ferons en pratique, rappelez-vous que nous allons tout mettre dans une partie actuelle et une partie à long terme . Un regroupement de comptes. Si nous avons beaucoup de prêts, plus d'un ou deux prêts, nous pourrions vraiment décomposer chaque compte individuel. C' est un compte de prêt qui pourrait être le rendre plus facile à suivre. Cependant, dans le rapport des états financiers, nous avons généralement besoin de la répartition actuelle de la partie à long terme. Donc nous allons avoir ces deux comptes ici, une partie courante et une partie à long terme et départir les prêts. Nous n'avons que deux prêts dans les deux secteurs actuels et à long terme. Si vous avez beaucoup de prêts, vous voudrez peut-être mettre un compte distinct pour chaque prêt, puis un court terme ou une partie distincte à long terme. Il y a deux façons différentes que vous pouvez former à cette sortie. De toute évidence, si nous effectuons des paiements de prêt, cependant, la moitié des intérêts et du capital, il n'est généralement pas efficace pour nous de ventiler la partie à court et à long terme à chaque date de paiement ce qui signifie que chaque paiement que nous effectuons, il pourrait ne pas être efficace pour nous de ventiler la partie à long terme et à court terme parce qu' elle différera au fur et à mesure que nous allons. Donc, ce que nous voulons faire est de faire ces écritures périodiquement à un moment où cela est logique, lorsque logique, nous sommes réellement analysés dans les états financiers ou que nous distribuons les états financiers à des utilisateurs externes. C' est alors que nous voulons faire ces entrées de réglage et nous assurer qu'elles ont été entrées. Notez également que nous mettons ces entrées hors intérêts. Donc, si vous double-cliquez sur ces entrées, nous pouvons voir qu'elles sont mises en fonction du tableau d'amortissement, ce qui signifie qu'elles ont une partie d'intérêt et une partie d'emprunt payable. Nous pourrions même mettre en place un système dans lequel nous effectuons la partie des intérêts à la fin de la période dans le cadre de l'écriture de journal de rajustement. On en parlera plus dans un peu. Ce que nous allons faire maintenant, c'est simplement de décomposer la partie à long terme et à court terme en regardant d'abord son tableau d'amortissement, obtenant une idée de ce que c'est et de la façon d'y donner un sens. Je vais fermer ça. Nous allons jeter un oeil à la table d'amortissement. Voici le tableau d'amortissement, et nous avons donc le montant du prêt les paiements 60. Donc ça va prendre cinq ans, et ensuite on a le taux de 5% et le paiement de ce prêt sera mis en place comme un venu. Nous pourrions être familiers avec, comme un type de prêt hypothécaire, ou généralement sont une sorte de paiements pour les paiements de l'automobile ou quelque chose comme pour le financement de cette voiture ou quelque chose comme ça, où nous avons à la fois un principal et partie d'intérêt et le paiement est constant, sorte que le paiement reste constant. Toutefois, l'application du PPA entre les intérêts et les principes varie en fonction du nombre de paiements à mesure que le montant du principal diminue. La montagne A allouée aux intérêts du même paiement descend. Le montant alloué au capital augmente, donc cela signifie qu'il va baisser, mais pas à la partie principale diminuera avec chaque paiement, mais pas à un taux constant jusqu'à la fin du paiement 60 quand nous serons à zéro. Quand on décompose la partie actuelle de la partie à long terme d'un prêt comme celui-ci, c'est un peu déroutant parce que nous savons que nous avons un solde de prêt ici. Si nous regardons notre activité retour à QuickBooks. Nous avons effectué deux paiements sur ce prêt, donc nous avons effectué un paiement et le paiement aussi. Nous sommes donc au solde après ce deuxième paiement. Si nous revenons à la table d'amortissement, nous devrions être au solde. droite. Donc on va aller de l'avant et souligner que je vais le mettre en évidence. Et c'est là que notre principal équilibre. Le 69 8 78 retour à QuickBooks est équivalent à ce 69 8 78 juste là. Et c'est notre solde final 69 8 78 Maintenant, au-delà de ce montant, nous devons déterminer le calendrier de vaccination. Nous devons déterminer combien est actuel et combien à long terme. Pour ce faire, nous avons besoin du calendrier d'amortissement. Nous ne pouvons pas simplement prendre les paiements et dire, Eh bien, 12 mois sont actuels signifie, par définition, ce que nous devons dans les 12 prochains mois et la chose logique à faire alors serait de dire : 12 mois sont actuels signifie, par définition, ce que nous devons dans les 12 prochains mois et la chose logique à faire alors serait de dire : nous avons des paiements De ce Times 12 nous donnerait 16 305 serait la partie actuelle, et le reste serait à long terme. Ce serait une hypothèse raisonnable. Cependant, ce n'est pas correct, car ce 13 59 inclut la partie des intérêts, ce qui n'est pas encore arrivé. Donc ce serait comme de la douleur. Ce serait comme enregistrer les frais d'intérêt sur ah appartement de location ou bureau de location avant que nous y vivions réellement. Savoir que nous allons payer un loyer à l'avenir et donc enregistrer le fait que nous avons cette responsabilité actuelle maintenant, même si nous n'y avons pas encore vécu, donc c' est le même genre de chose qui se passe. Nous ne pouvons pas inclure ces paiements d'intérêts dans la partie actuelle parce que nous n'avons pas utilisé l' argent pour nous aider à générer des revenus. Et donc, techniquement, nous ne le faisons pas encore. Ce que nous devons faire, c'est trouver seulement la portion actuelle des paiements du principal, et nous avons donc besoin de ce calendrier d'amortissement pour le faire. Donc les paiements qui vont faire l'année prochaine seront ce 1123456789 10 11 12. Il y a un an. Si nous le soulignons, ce sera la portion d'amortissement de nos paiements en années, alors voici nos paiements. Chaque fois que l'intérêt change à chaque fois , le montant du principe change à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est dire que la partie actuelle sera toutes ces parties principales pour les 12 prochains mois. Ils vont être la partie actuelle. Et si on dit que c'est là qu'on en est, on va apporter ça, je vais en parler ici. Tout cela est la somme des éléments jaunes, cette partie actuelle. Donc, nous allons dire que s'il s'agit du prêt total moins la portion actuelle, ce sera la portion à long terme. En d'autres termes, après 12 mois de paiements, nous effectuons tous ces paiements avec les intérêts, puis le principal descendant par cette colonne, nous serons au 56 7 70 56 7 70 Donc c'est notre fin. Ah, c'est notre partie à long terme. Donc, en substance, sont entrée de journal sera alors pour ce 13 109 diminuer le prêt à long terme payable et augmenter la partie à court terme, diminuant la partie à long terme à 56 7 70 enregistrement à court terme à 13 109 Ça va être notre entrée Justin. Revenons à ce qu'on garde ça ici. Revenons à QuickBooks et faisons de ça une entrée Justin. On va aller à QuickBooks. Maintenant, pour ce faire, fermons ceci et revenons au bilan pour que le bilan soit actuellement ouvert. Typiquement, la façon normale de le faire est d'aller à la banque et d'aller à Teoh. Je à la compagnie et je vais Teoh ajuster les écritures de journal pour ajuster les écritures de journal, mais on ne connaîtrait même pas les débits et les crédits pour faire ça. Donc, il faudrait débiter le long terme. Pas de note et de crédit. Je suis désolé. Débit. Les billets à court terme payables et créditer le billet à long terme payable. Si nous voulons le faire sans débits et crédits, nous pourrions utiliser les registres, et c'est avec cela que nous allons travailler ici. Afin d'utiliser les registres. Nous pouvons simplement aller à la banque et nous pourrions faire défiler vers le bas pour utiliser registre afin que nous puissions réellement entrer ces entrées de réglage sans connaître les débits et les crédits, et dire utiliser registre. Et comme le compte chéquier, chaque compte a un registre. Donc on va faire défiler Teoh vers le bas. Le registre des prêts à payer utilisera la portion courante. Assurez-vous que vous sachiez lequel vous êtes en cours par rapport à long terme, et nous allons passer du côté actuel et dire OK, et nous savons que la portion actuelle doit augmenter du montant qui va dans la portion actuelle. Donc nous allons avoir la date à la fin de la période de temps à 28 et nous allons l'augmenter la part actuelle, selon notre tableau d'amortissement, qui est 13 109 Donc nous allons juste mettre dans le côté actuel 1319 et puis le autre compte va être le côté à long terme. Donc, le prêt à long terme payable. Si nous faisons défiler vers le haut, nous avons le prêt payable courant et ensuite juste le prêt payable. Long terme est le type de compte. C' est le bon. Donc en faisant ça, on va augmenter le compte courant. Nous sommes dans le registre, étaient en prêt de salaire à long terme payable courant, et puis il va diminuer l'autre compte ensemble ont été assigner à qui est le prêt payable, Donc nous allons sélectionner entrer, et puis quand nous allons à la balance et assurez-vous que vous sélectionnez, entrez, par la façon ou sinon il ne sera pas enregistrer cela et puis nous allons aller au bilan et nous pouvons voir que la partie actuelle maintenant à 19 109 Si nous double-cliquez sur que, nous voyons le 13 109 ici en double cliquant dessus. Il y a ce montant. Donc, la partie actuelle de notre prêt à payer comprend maintenant deux prêts gagnés le 13 109 qui est la partie actuelle de notre prêt à long terme, et ensuite le 5000 qui est juste un prêt actuel. Et cela correspond à ce que nous avons ici 13 109 dans notre table d'animaux et de mort et l' autre prêt, bien sûr, la totalité du capital de 5000 là-bas aussi. Retour à cette clôture que si nous fermons ce retour et puis passons à la partie à long terme, voici la partie à long terme 56 7 56 Double-cliquez dessus. Nous voyons notre activité. Il y a l'entrée Justin. Nous venons de faire un double clic sur qu'il y a le montant. Si nous fermons ça, nous disons qu'il y a 13 109 qui correspond à ce montant ici. Notre ajustement. Qu' est-ce qui reste ? 56 7 69 56 7 69 qui est notre partie à long terme Nous le voyons ici ou nous le voyons après les 12 mois de paiement. Après avoir effectué les 12 paiements, ce sera le solde. Ah, an, le solde total dans un an. En d'autres termes, c'est pourquoi c'est le court terme. C' est pourquoi c'est la partie à long terme, car c'est là que nous serons après un an de paiements à court terme de 13 109 92. 10.20 Entrée de réglage des intérêts confirmés QuickBooks Pro 2018: bien que dans cette présentation, nous allons enregistrer et ajuster l'entrée pour les intérêts courus avec dans QuickBooks pro 2018. Si vous pouvez continuer avec nous, nous allons continuer avec obtient grand problème de guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est OK. Nous effectuerons et ajusterons la saisie pour les intérêts courus et montrerons comment enregistrer cette écriture d'ajustement à la fois avec une pièce. Mais alors nous allons réellement le faire sans avoir besoin de débits et de crédits. Nous actuellement, si vous avez le fichier de sauvegarde, vous pouvez restaurer le fichier de sauvegarde en allant ouvrir le fichier et restaurer nous amener à ce point dans le temps afin que nous puissions enregistrer les intérêts courus. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez résoudre le problème ou regarder ce que nous faisons ici et suivre pour cet exemple. Nous avons les fenêtres actuelles ouvertes afin d'ouvrir les fenêtres actuelles aller voir la liste Windows ouverte . Nous avons également l'onglet d'accueil ouvert qui a trouvé à l'entreprise abandonné et l'onglet d'accueil. Ce que nous allons faire, c'est enregistrer les intérêts courus. Pour ce faire, nous allons d'abord examiner le bilan pour voir ce qu'est les intérêts courus et pourquoi ils devraient être enregistrés pour ce faire. Allons aux rapports. Descendez, en haut. On va aller à la compagnie et à la Financière, puis faire défiler vers le bas jusqu'à la norme du bilan . On va changer les dates en allant au rapport personnalisé en haut. Et nous allons changer cette date 20101 21 janvier 2000 à 21 pour aller au 28 au 1er février 28 étant la fin du mois, nous allons regarder nous allons dire, OK, voici notre bilan. Maintenant, dernière fois que nous avons vu ça, nous avions un prêt payable sur les livres avec une portion actuelle de 18 109 et une partie à long terme de 56 7 69 Ce que nous devons faire maintenant, c'est de savoir combien de cela a été des intérêts, combien d'intérêts ont couru sur ces prêts qui n'ont pas encore été payés à la fin du mois. Il s'agit d'un type d'écriture de journal que nous ferions si nous présentons les états financiers et si nous voulons interpréter les états financiers à un moment précis dans le temps, pas quelque chose que nous allons faire au fur et à mesure. Typiquement, nous n'allons pas Teoh enregistrer le rajustement pour le montant des intérêts dus parce que nous devrions le faire quotidiennement. agit donc d'une de ces entrées de rajustement que nous aurions à faire à la fin du mois ou à la fin de l'année afin d'avoir une image réelle de ce que nous devons à ce moment-là. Donc, pour en avoir une idée, nous allons regarder les tableaux d'amortissement liés à ces prêts. Voici le tableau d'amortissement. Nous avons un prêt à long terme ici, et nous avons un prêt à court terme. Maintenant, le prêt à long terme nous avons fait le deuxième paiement à la fin du mois. nous sommes Essentiellement, remboursés sur ce prêt, ce qui signifie qu'aucun intérêt n'a été accumulé parce que nous avons effectué ce deuxième paiement à la fin de la période. Donc on va bien là ? On va aller au prêt à court terme et sur le prêt à court terme, on va tout payer à la fin du paiement du prêt. Donc on va aller 1 5052 à la fin après avoir emprunté 5000, puis avoir des intérêts à 6% ce qui va s'accumuler jusqu'à 1 5052 et on a pris le prêt, on l'a enregistré, en fait à la fin du mois. Mais nous allons dire que ce prêt était au début du mois et donc nous allons avoir un mois de paiements que nous n'avons pas encore payés pour donner un exemple des intérêts courus, c'est-à-dire après un mois, nous allons o intérêt de 25$. Maintenant, évidemment, ce prêt n'est pas ah, de grandes quantités des prêts 2 25 peut sembler mélange et pas significatif, et il peut être pas important ici, mais le principe serait important si le prêt était plus grand et ou quand nous arrivons à la valeur d'un an d'intérêt, Si nous ne l'avons pas accumulé, cela pourrait être une partie importante. Donc, ce que nous allons dire ici, c'est que nous devons ce paiement ou nous devons ah, le 1 5052 à la fin de la période. Et ces intérêts s'accumulent au fur et à mesure que nous partons et nous allons supposer qu'un mois s' est passé. Et nous avons ensuite gagné un loyer sur l'argent $25 qui n'a pas encore été payé. Et donc, nous allons devoir accumuler ces 25$, ce qui signifie que nous allons payer pour ça. Et nous allons reconnaître les frais d'intérêt pour Donc, en substance, en substance, nous avons des frais d'intérêt en hausse, et nous allons augmenter la responsabilité. Donc, si nous revenons à nos finances, nous avons un billet à payer à long terme et nous avons la partie à court terme des billets à payer. Ce que nous voulons dio n'est pas mettre cet intérêt supplémentaire dans les billets payables, mais créer un autre compte et nous allons l'appeler ça pourrait être appelé un moteur brut. On va appeler ça des intérêts payables. Cependant, nous allons juste appeler ça les intérêts payables. Et nous allons avoir cela dans la partie actuelle de notre passif, notre passif actuel de notre bilan représentant le fait que nous devons intérêts sur le prêt qui était en souffrance jusqu'à maintenant. Donc, pour ce faire, nous pourrions le faire en allant à la société et en allant à Teoh la société faire des écritures de journal faire des écritures de journal, puis en commençant le compte pour les intérêts, dépenses et le crédit dans le compte pour les intérêts payables. Mais on va le faire sans débits et crédits. Alors quoi, on va au dio, on va utiliser un registre pour que les registres soient dans une section bancaire, puis on va s'inscrire ici et on va chercher un registre. On va chercher un de ces deux comptes qu'on va utiliser. Ce sera sur les intérêts payables et les frais d'intérêts, et on va utiliser le registre pour l'un de ces comptes et ensuite l'utiliser pour augmenter ou diminuer et ensuite appliquer l'autre côté à l'autre compte. Il y a un problème, cependant, car nous n'avons que des registres dans QuickBooks pour les comptes permanents ou les comptes de bilan , et par conséquent, nous n'avons pas encore configuré le compte créditeur pour les intérêts payables et les autres parties et dépenses qui n'ont pas de registre. Donc, afin d'utiliser cette méthode, nous devons d'abord créer un compte pour les intérêts payables. Pour ce faire, nous allons aller aux listes où nous allons Teoh, Go Teoh plan de comptes et puis au bas, nous allons aller au compte et nous allons créer un nouveau compte. Ça va être dans d'autres passifs actuels. Nous allons donc choisir d'autres responsabilités actuelles par rapport à d'autres responsabilités actuelles, et nous continuerons ensuite. Et nous allons le nommer intérêts payables. C' est des intérêts payables. C' est tout ce dont nous aurons besoin dans ce champ de données. Donc bien dire sauver et fermer. Ensuite, nous pouvons retourner à notre registre d'utilisation bancaire, et il y est ouvert directement parce que j'étais sur le compte d'intérêts payables. Donc je vais fermer ça et fermer ça. Et une fois que c'est fermé, si je retourne à la banque, utilise le registre, alors je devrais trouver ça dans la liste déroulante. Il suffit donc de noter que parfois, lorsque vous allez à ce registre, si vous avez certains champs ouverts, il ira au registre où le champ est ouvert. Et si tu veux aller ailleurs, tu devras fermer ce champ. Donc nous allons sélectionner le compte, Will, Will, donc nous allons sélectionner la liste déroulante et nous cherchons les intérêts payables sur le compte que nous venons créer. Il s'agit donc du compte grand livre pour les intérêts à payer lorsque nous sélectionnons. Ok, et maintenant qu'on a ça, on peut dire qu'on va augmenter ou diminuer ce compte, et l'autre côté sera juste l'autre côté. C' est encore un peu déroutant parce que nous devons savoir que les intérêts à payer sont comptes de passif dans les passifs qui augmentent. Donc le passif augmente parce que nous courons des intérêts. Donc nous allons dire que c'est à partir de la fin du mois à 28 ans que nous allons augmenter les intérêts payables du montant des intérêts conformément à la table, qui disait être de 25$. Je viens de passer à la table d'amortissement ici et de revenir à l'augmentation de 25$ de QuickBooks et l'autre compte sera alors des frais d'intérêt afin que nous puissions sélectionner la liste déroulante, ou nous pourrions simplement taper les frais d'intérêt. Ce sera un compte de type dépenses, et ce sera l'autre côté de tout ça. Et puis nous devons sélectionner inter pour deux à entrer, et nous pourrions vouloir mettre ajustement ou une entrée D j et, euh, intérêts courus et entrer pour la note et ensuite nous pouvons revenir à notre bilan. Et si nous faisons défiler vers le bas, alors nous devrions avoir nos comptes d'intérêts à payer ici sur le bilan montrant un passif pour ces intérêts. Cela est dû au fait que nous avons gagné de l'argent ou que nous avons utilisé de l'argent pour lequel nous n' avons pas encore payé, et donc le loyer ou les intérêts sur celui-ci. Il y a le montant qu'il y a l'ajustement pour les vêtements, ça revient et on regarde ensuite de l'autre côté. Il va être sur le compte de résultat allant aux rapports sur la société et les finances et profits et pertes en changeant les dates 20101 euh, 21202 28 à 1. Défilement vers le bas. Il y a nos frais d'intérêt ici. Si nous double-cliquez sur cela, nous voyons le double 25 rapide. Et là, il y a notre article. Il y a donc les frais d'intérêt courus. Cette écriture de journal réduira le revenu net et augmentera le passif. Ce que nous allons faire la prochaine fois, c'est que nous allons inverser cette entrée dès le premier jour du mois prochain, et cela n'arrivera que pour certaines des écritures de journal qui ne sont pas toutes . Et la raison pour laquelle c'est que nous allons le faire pour un certain intérêt est, ah, processus, hum, raisonnement, ce qui signifie que si nous faisons les entrées d'ajustement à partir de la fin du mois, et nous avons ce processus distinct que la saisie des données, ce qui est souvent fait par un ministère tout à fait différent, alors il est souvent plus facile pour nous de faire une partie de la saisie des données sur une base plus de comptabilité de caisse ou plus d'un système différent, puis avoir à faire face à nos entrées Justin. En d'autres termes, si nous revenons au bilan ici, alors que le paiement réel est effectivement effectué pour les frais d'intérêt, nous aimerions que ce soit facile pour la personne qui rédige le chèque à la fin des six période de mois pour simplement dire, je vais écrire un chèque de crédit en espèces ou de diminution en espèces pour 1 5052 et radier les intérêts conformément à ce tableau d'amortissement de 1 52 et puis, euh, mettre l'autre côté pour diminuer le prêt payable. Ce que nous ne voulons pas qu'ils aient à faire, c'est de faire face à notre entrée inversée. Donc ce qu'on va faire, c'est inverser l'entrée comme c'est le premier jour de la prochaine période de temps . Et par conséquent, quand cela devient le cas, ils pourraient simplement aller selon la table d'amortissement et ne pas être confondus avec intérêts que nous avons versés dans les livres. Ce que cela fait si nous revenons à QuickBooks, c' est qu'il le rend aussi correct à la fin du mois. Et puis ce ne sera pas exactement correct une fois que nous aurons fait l'entrée de réglage le 1er janvier . Mais ce sera alors correct une fois que nous effectuerons ce paiement. Une fois que ce paiement aura lieu, nous allons continuer à ajuster nos entrées de rajustement pour que tout soit correct à la fin du mois. Et puis nous allons essayer de rendre les choses aussi faciles que possible pour le comptable, sans avoir à faire face à l'inversion de notre entrée Justin dans leur processus normal de comptabilité. Et nous verrons qu'à mesure que nous produisons deux de ces articles de journal, certains d'entre eux auront cette entrée inversée. Certains d'entre eux ne le feront pas. Et notre objectif est de mettre en place un système. Donc, vous voulez penser à un système que vous pouvez mettre en place qui sera travaillé à plein et fera ce que vous vouliez faire. Cela nous donnera l'information que nous voulons. Cela nous donnera les besoins réglementaires dont nous avons besoin pour rendre compte des états financiers . Et cela ne va pas gâcher notre processus comptable normal comme nous le faisons dans le journal quotidien normal . 93. 10.25 sur QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons et ajusterons l'écriture de journal pour une facture qui a été créée en mars mais pour laquelle le travail a été effectué dans Fragile, méfiante. Nous devons donc ramener ce travail ou ramener cette information de la facture à février. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons faire et ajuster l'écriture de journal pour une facture qui a été créée le mois suivant pour laquelle nous faisons les états financiers et, par conséquent, selon le principe de comptabilisation et de rapprochement des revenus, nous devons rapporter les revenus de cette facture au cours de la période au cours de laquelle elle a été gagnée, ainsi que toute dépense connexe, y compris le coût des marchandises vendues. C' est ce qu'on va faire en ce moment. C' est aussi une bonne pratique, juste pour avoir une idée de ce qui est enregistré en termes d'entrée de journal. Lorsque nous créons une facture, si vous avez la sauvegarde jusqu'à ce moment, vous pouvez restaurer la sauvegarde en cours de fichier et de restauration. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. On peut suivre. Nous pouvons résoudre le problème pour arriver à ce point dans le temps. Nous avons actuellement les fenêtres actuelles ouvertes. Pour ouvrir les fenêtres en cours, vous allez dans l'onglet Affichage et ouvrez la liste des fenêtres. Nous avons également la maison pour avoir ouvert ici afin que peut être trouvé sur l'onglet entreprise et accueil. Ce que nous ferons, c'est que nous allons d'abord aller au bilan, jeter un oeil à notre objectif, puis nous allons revenir en arrière et examiner la facture que nous allons ajuster. Donc on va aller aux rapports en haut. On va aller à la compagnie de la Financière et ensuite à la norme du bilan. On va changer les dates aux dates qui ont été établies dans des rapports personnalisés. Nous allons créer une plage afin que lorsque nous explorons les informations, nous puissions voir la plage 0101 au 1er janvier 2021 202 28 au 1er février 2021 28 2021. Nous allons dire, OK, OK, c'est notre information, ce que nous avons ici et ce qui est ouvert. Un autre rapport et ça va être un rapport. Soyons les rapports de profits et pertes. Nous allons aller à la société et financier et les profits et pertes et sélectionner à nouveau la plage de dates de personne, No 1 au 1er janvier 2021 2 02 28 à 1. Et ça va être l'information que nous allons travailler. Donc, notre date limite, en substance, est le 28 février. Ce que nous disons ici, c'est qu'il y a une facture qui devrait être enregistrée ici. C' est notre compte de revenu. Si nous double-cliquons sur le compte de revenu et que nous passons en revue, ces factures disaient qu'il y a ici une facture qui devrait être ici, qui n'est pas celle qui a été saisie le mois suivant. Et nous devons le retirer conformément au principe de comptabilisation des revenus. Maintenant, cela pourrait arriver pour deux raisons différentes. Un, souvent cela arrive avec une entreprise de services. Parce que lorsque nous créons une facture, nous devrons suivre le temps de tout le monde. Si nous faisons des leçons de guitare, par exemple, nous devrions suivre le temps de tout le monde, créer la facture, puis envoyer la facture. Il est donc très possible que le travail ait été fait. Les leçons ont été faites en soi dans ce cas Février, mais la facture n'est pas sortie avant Mars, et donc le chiffre d'affaires n'a pas été enregistré à Mars en termes d'un système de comptabilité d'exercice parfait , même si cette petite icône dit un cruel ce que cela signifie vraiment est QuickBooks est conduit par lorsque les factures créées et donc être la création de la facture est gagner QuickBooks enregistre des revenus plutôt que lorsque l'argent est reçu lorsque nous avons ce petit une icône cruelle sélectionnée. si Toutefois, la facture a été faite après le moment où les revenus ont été constatés, elle n'est toujours pas conforme aux principes de comptabilisation des produits. Et nous devrions le rapporter si nous devions créer officiellement les états financiers et savons très peu comment nous allons au cours d'un mois en cours en ce qui concerne le montant que nous avons gagné. Et si nous voulions faire ces rapports pour des utilisateurs externes, nous devrions inclure ces revenus dans le rapport au moment où nous avons fait le travail. Donc, nous devons revenir à ce point maintenant. Je n'ai pas créé la facture pour le moment parce que je vais créer la facture , puis vous montrer à nouveau ce rapport et voir à quoi cela ressemblerait et comment nous le détecterions . Ou une façon de le détecter, et ensuite nous retournerons ici. Maintenant, on ne va pas faire ça avec l'article de service. Nous allons le faire avec un article en stock plutôt que le revenu de service pour une facture, parce que nous voulons voir toute l'écriture du journal. L' écriture de journal la plus complexe, celle qui traite non pas des allégations de revenus, mais du coût des marchandises vendues. C' est ça. C' est donc une situation où nous avons vendu une guitare que la facture de guitare a été saisie en mars . Mais nous avons expédié la guitare en février. Et donc, lorsque nous regardons les documents d'expédition, selon ceux que nous devrions avoir dans l'inventaire ou la vente enregistrée en février, nous devons donc retirer cela. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais montrer à quoi ressemble la facture d'abord en créant la facture en mars, puis nous allons jeter un coup d'oeil, et ensuite nous allons discuter de la façon dont nous pouvons ramener ce chiffre d'affaires dans l'heure actuelle période qu'il a effectivement été gagné. Donc on va créer une facture pour mars, donc je vais sélectionner, créer une facture. Et on va dire que le client sera Sam le Guitare Man. Et on pourrait juste taper ça là-dedans. Et on va dire que la date sera 0 à 21 ans. Donc, le 2 mars 2021 après notre date limite, c'est quand cette facture a été saisie. Nous allons montrer que ce qui va se passer quand nous entrerons ceci afin que nous puissions ensuite le créer avec une nouvelle entrée de journal de réglage. C' est l'entrée numéro 19 du journal. Toutes ces informations seront les mêmes. On va changer les termes, Teoh, euh, Net 30. L' article que nous aurons va être que E l p guitare QuickBooks assigne automatiquement la taxe. C' est bien. On va avoir la quantité sera l'un de ceux-là. Alors voici notre facture. Nous voulons la taxe de vente, donc je vais descendre au bas et nous allons dire que la taxe sera appliquée. D' accord. Et il y a nos 500. Il y a la taxe de vente 25. Voici notre transaction. Ça va être enregistré en mars. Maintenant, nous allons dire que cela a été enregistré même si la vente a eu lieu avant cette date , même si la vente a eu lieu en février. Donc, pour une raison quelconque, nous n'avons pas entré la facture avant l'expédition de la guitare jusqu'à ce qu'en réalité, après avoir gagné le chiffre d'affaires, nous allons enregistrer ça et voir à quoi ça ressemble en mars. Et puis on va parler de la façon de récupérer cette information. Donc, si on enregistre ça, ça va faire quelques choses. Ça va augmenter le chiffre d'affaires de 5000. Il va augmenter les comptes débiteurs de 5 25. Il va augmenter le créditeur en termes de ventes payables de 25. Et puis ça va augmenter. Ça va diminuer les stocks en quantité. Nous ne voyons pas ici, mais nous le verrons quand nous analyserons ce processus et qu'il enregistrera coût des marchandises vendues. Nous avons besoin de savoir tout cela afin de faire cette entrée d'ajustement et de comprendre ce qui se passe. Donc nous allons dire, sauver des vêtements et ensuite aller observer ça. Donc nous allons dire « sauver » et « oui », et ensuite nous reviendrons à nos rapports. On va voir nos rapports. Et maintenant, on va chercher la prochaine période. Donc je vais chercher le mois après ce que nous travaillons, qui va être 0301 2103 31 21. Et voici cette information. On va faire la même chose pour le bilan et on pourrait le voir ici. Nous sommes bons rapports personnalisés et changer la gamme à nouveau toe 0301 2103 31 21. Et d'accord, donc voici nos rapports à partir du mois prochain de la chute du mois de notre coupure que nous faisons des états financiers pour si nous revenons aux profits et pertes, nous voyons que nous avons ce chiffre d'affaires de la 505 100 ici. Il est là. Là, nous double-cliquons dessus. C' est là. Ici. Si nous fermons cela, nous aurons le coût des marchandises vendues. Nous ne le voyons pas sur la facture, mais elle a été créée à partir des envoyés. Si nous double-cliquez sur cela, nous voyons l'élément. Si on double clique, il y a la facture. Donc, le coût des marchandises a vendu ses 400 fermant ce retour sur. En fermant ceci, allant au bilan, nous allons voir que nous avons la créance en double cliquant sur la créance, en double-cliquant dessus. Il y a la créance pour le 5 25 Si nous fermons cela et fermons ceci, nous voyons aussi que nous avons le payable en termes de taxe de vente payable ici de 1 25 Double-cliquez sur ce double. Cliquez dessus là. C' est donc on va clore ça et fermer ça. Je vais revenir au profit et à la perte parce qu'il est plus facile de voir ici que c'est notre seule transaction dans les profits et pertes pour le mois prochain. Et c'est comme ça que nous pourrions vraiment prendre ça. Nous examinerions les ventes de marchandises et essayions de voir les ventes récentes du mois suivant et de dire : Avons-nous vraiment gagné le revenu au cours de cette période ? Ou est-ce que les revenus ont été gagnés avant cela ? Comment pouvons-nous savoir si c'était de la marchandise ? Nous pouvons expédier les documents d'expédition. Si c'était quelque chose comme le temps que nous avons fait le service comme une leçon de goudron, alors nous pouvons voir les dates, nous pourrions revenir aux données et voir quand le travail réel a été fait. C' est à ce moment que nous devrions enregistrer les revenus. Donc, pour une raison quelconque, nous avons enregistré cette facture après l'expédition de la guitare, et donc nous avons ce problème où le 500 est enregistré au mois de mars. Nous devons le ramener au mois de février. Dans QuickBooks. Il est possible pour nous de simplement double-cliquer sur ce double clic et de changer la date . Et nous, généralement, , nous ne voulons pas faire cela parce qu'il peut y avoir des raisons légitimes d'avoir la date dans QuickBooks. Et s'il s'agissait d'une activité de service normale, ce pourrait être notre processus normal que nous facturons toutes les deux semaines, et nous voulons garder ce processus dans notre processus normal et ensuite simplement ajuster l'entrée . Il se peut aussi que cette facture ait déjà été appliquée. On l'a peut-être déjà payé. Il peut être lié à un bon de commande, de sorte qu'il peut être quelque chose de typiquement dans les systèmes comptables. On ne retourne pas en arrière et on change les dates. Beaucoup de systèmes comptables ne nous laisseront pas faire qui est mieux orteil avoir une piste de vérification, souvent fois. Donc, pour cette raison, on ne va pas revenir en arrière et faire cet ajustement. Ce que nous allons faire, c'est juste une entrée de journal pour rendre nos états financiers corrects à la date limite du 28 février avec juste une entrée de journal. Et ah, et puis et ne pas gâcher avec la facture réelle. Donc on va ramener cette information à février. Il ya quelques façons différentes que nous pouvons faire cela avec la façon traditionnelle serait que nous allions à une entreprise haut de gamme et nous ferions une entrée de journal et juste faire une image d' entrée de journal et inverser tout ce qui s'est passé en termes de débits et crédits. Mais si nous ne connaissons pas les débits et les crédits, nous pourrions le faire sans le crédit adjoint. Donc, nous allons le faire avec des registres et essayer de le mettre en place avec des registres. Donc d'abord, on va penser à cette moitié des ventes, à cette entrée dans le journal. Donc, quand on pense à la moitié des ventes, on a ces 5000 ici en chiffre d'affaires. L' autre côté de cela était les comptes débiteurs de Teoh. Et donc les comptes débiteurs sont en haut. Nous avions donc les 5 25 et les comptes débiteurs dans les 25 qui sont dans la taxe de vente à payer. Donc ceux qu'on va traiter en premier. Donc ce qu'on va faire, c'est juste choisir un registre qui se trouve dans une de ces zones. Nous ne pouvons pas choisir le compte de résultat, Reg, registre des revenus et nous devrons donc choisir soit les comptes débiteurs, soit la taxe de vente à payer. Le registre des comptes débiteurs est un peu différent dans son format, et donc nous allons le mettre en place, en fait, en regardant le registre de la taxe de vente à payer. Donc on va aller au registre de la taxe de vente et essayer de voir si on peut mettre ces informations dans ce registre sans utiliser de débits et de crédits. Donc on va aller au haut de la banque. On va utiliser le registre, et au lieu du compte chèques, on va descendre jusqu'à la taxe de vente payable, ce qui va être un passif. Donc nous avons la taxe de vente à payer, et d'accord, voici notre taxe de vente. Maintenant, celui-ci a augmenté de 25$ que nous pouvons voir la transaction ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener ça en février. Donc on va dire que c'est 02 28 contre 1, on va l'enregistrer à nouveau. Mais à partir de notre date limite et on va passer à travers ça, je vais voir si on ne peut pas quoi ? Nous aurons besoin d'un fournisseur. On dira que c'est le même type de vendeur de l'État de New York. Et puis ce sera le montant facturé sera 25. Et ce que nous aimerions faire, c'est mettre les autres comptes, mais il y en aura deux qui seront affectés ici. Donc nous allons dire, diviser ce compte et il devrait y avoir deux autres comptes effet. J' allais être un peu difficile de penser aux deux autres comptes qui seront là . Il y en a 25, puis on a fait une vente de marchandises. Ça va être le compte de revenu ou de revenu. Rappelez-vous que si nous avons regardé la facture, le compte de revenu était de 500. Donc on va dire qu'il y en a 500. Les ventes de marchandises seront de 500. On va devoir le mettre au négatif 500. Je vais essayer d'expliquer ça dans un peu. Et puis l'autre compte qui va être affecté sera les comptes débiteurs. Et ce sera pour le montant total des ventes 500, plus le 25 ou 5 25 Chaque fois que nous avons une créance, nous aurons besoin d'un client. Nous devons donc mettre le client là parce que QuickBooks ne nous laissera pas l'enregistrer à moins que nous n'ayons à le client. Et je crois qu'on a créé le client ici pour Sam le guitariste. Bon, donc ça va être notre entrée. Maintenant, c'est un peu déroutant parce que nous essayons d'éviter les débits et les crédits, et nous avons encore des problèmes dans ce format, même si nous essayons de les éviter en ayant des avantages et des inconvénients. Donc si on lit ça, on veut que Teoh augmente le montant payable de 25. Nous savons qu'il y a deux autres comptes concernés, soit les ventes et les créances. Généralement, lorsque nous travaillons dans ce format avec des registres, il n'y a qu'un seul de leurs comptes affectés. Donc si ce compte augmentait de 25 ans, l'autre ferait tout ce qu'il faut pour faire rapidement, rapidement, on dit juste, OK, je vais faire tout ce que je dois faire pour le débit de l'autre côté ou crédité conformément à avec tout ce qui est nécessaire. Dans ce cas, nous avons deux autres comptes, et donc nous devons faire un peu de calcul sur, vous savez, qui augmente ou diminue sans utiliser les débits et les crédits afin que nous puissions utiliser un essai et erreur. On sait que les deux autres comptes seront les ventes de marchandises. Nous l'avons vendu pour 500 la créance. Ils nous doivent le prix de vente plus le 25 5 25 Si nous le mettons mal dedans et que nous essayons enregistrer, QuickBooks dira que vous êtes en déséquilibre et ensuite nous pouvons changer ces deux et puis nous pourrions comprendre ce qui est correct montant. Si vous vouliez le faire avec une entrée de journal, la façon la plus typique de le faire avec les débits et les crédits, je dirais que nous allons débiter les comptes clients par 5 25 nous aurions besoin du champ client. Ensuite, nous créditerions les ventes de marchandises pour les 500. Et ce serait le de prixde vente. Et puis nous aurions le paiement que nous aurions à créditer pour les 25 supplémentaires ici. Alors continuons et enregistrons ça et nous verrons ce qui se passe. Donc on va aller au bilan, et si on va aux comptes débiteurs en haut, je vais changer la date pour 0101 à 1. Et si nous faisons défiler ici, nous y sommes maintenant entrés. Donc nous avons en quelque sorte dupliqué ce montant. Il est là. Le mois suivant, c'est à la date limite que nous voulions. Donc, ça a l'air correct. On va fermer qui faisaient juste double cette transaction. Si nous allons à la taxe de vente payable, nous voyons ici avec un double clic sur cela, et nous avons changé la date au début. Jour 20101 à 1 et faites défiler plus loin ici. On devrait le revoir. Nous venons de dupliquer ce montant avec cette transaction. C' est ce que nous voulons parce que nous voulons le ramener dans ce mois-ci. Donc, nous avons enregistré deux fois, en gros, clôturant tout ça. Si nous allons au profit et la perte, nous allons Teoh ventes de marchandises, même article a changé le jour du début. Personne, pas 1 à 1. On voit le double de ces 500 alors on l'a ramené à 28. Donc, nous avons ce côté semble correct. Maintenant, nous allons enregistrer l'autre côté, qui est le coût des marchandises vendues côté qui a causé un bien vendu et l'autre côté est le bilan de l'inventaire. Donc, si on fait défiler jusqu'à l'inventaire et double-clique sur l'inventaire et qu' on change, on a ce 400 si double clic qu'il y a en train d'être créé par ça ici, donc on va dupliquer ça aussi. Et on va le faire avec nos registres. Donc nous allons essayer d'aller dans le registre des actifs d'inventaire et faire le même processus pour récupérer le compte d'inventaire créé par cette transaction dans le mois précédent. Donc on va aller à la banque, on va utiliser les registres, et on ira au registre des stocks et d'accord, la date à laquelle on va le ramener à 0 à 28 à 1 ou la date limite, et on va juste essayez de dupliquer ce 400. Donc ça va être 400 et ça va aller au compte des comptes débiteurs. Ce n'est pas le cas. Il ne va pas aller sur le compte des comptes débiteurs pour nous. Il va aller au coût du bon compte vendu. L' autre côté sera le coût des marchandises vendues. La raison pour laquelle il a des comptes débiteurs apparaît parce que c'est elle qui montre le scission. Donc, si vous étiez en mesure de voir tous les comptes devraient double-cliquer dessus et il y a la facture, et ensuite nous pouvons interpréter ce qui se passe. Donc, il essaie de nous dire qu'il y a un tas d'autres comptes impliqués. Nous avons fait le nôtre dans deux écritures de journal pour les transactions, et donc nous allons juste à celui-ci sera plus facile que le dernier en ce sens qu'il n'y a qu'un autre compte. L' inventaire est en augmentation par les quatre est en baisse de la 400 l'autre côté alors va au coût des marchandises vendues. Cette dépense reliait Teoh l'inventaire utilisé pour aider à générer des revenus. On va aller de l'avant et enregistrer ça et si on retourne au bilan et qu'on va à notre inventaire, on va double-cliquer dessus. On va changer encore cette plage de départ. 20101 à 1 défiler leur et leur Nous avons dupliqué à la à 28. Donc, il est là. Là. Nous l'avons ramené au compte dont nous avions besoin dans le délai dont nous avions besoin pour clore cette affaire. Allez dans le profit et la perte si nous double-cliquez sur le coût des marchandises vendues. Modifiez cette plage de début 0101 à 1. Là encore, nous voyons que nous l'avons ramené à 400. C' est ce qu'on cherche à faire. Je vais fermer tout ça, et c'est ce qu'on a fait, c'est que l'information a été ramenée à la date qu'on voulait. Si on veut regarder ça en résumé, on passe d'un 101 à un, Teoh euh 02 28 à 1. Et nous disons que nous avons maintenant dans le compte de résultat que nous le délai, qu'il devrait être dans cette facture a été enregistré et tiré à cette date, en enregistrant le montant approprié des recettes et des dépenses. Si nous passons aux ventes de marchandises, nous voyons ici le montant des revenus liés à cette transaction. Si nous allons au coût des marchandises vendues, nous voyons les 400 coûts et nous sommes vendus. Et si nous allons au bilan et changer cette date, vont de nouveau d'un 101 à 1 à 12 ou 20 à 28 21. Nous voyons alors les comptes débiteurs défiler vers le bas des 5 25 et nous devrions vraiment voir le créditeur en termes de taxe de vente payable en double cliquant sur celui des 25. Donc il y a cette information maintenant. C' était un processus plus long, bien sûr, parce que c'était un processus avec l'enregistrement de la facture, et nous l'avons fait non pas en créant un autre et voix, mais en faisant quelque chose de similaire à la création d'entrées de journal fonctionnant avec les registres. Maintenant, vous noterez que nous avons créé ce notre financier pour être correct à la date limite . compter de la date des états financiers, qui est le 28 février 2021. Mais nous n'avons, en substance, pas dupliqué cette transaction, nous avons dupliqué cette vente. Nous avons dupliqué les comptes concernés par cette facture créée en mars. Donc, ce que nous devons faire maintenant est de revenir en arrière et de faire une entrée inversée. Donc la prochaine fois, nous ferons une entrée inversée, et nous annulerons, euh, cette transaction dès le premier jour du mois prochain afin de ne pas la dupliquer à partir du moment où la facture a été réellement générés dans le mois prochain. 94. 10.30 Inverser l'intérêt enregistré QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons entrer les entrées de contrepassation des intérêts courus dans QuickBooks pro 2018. Si vous avez continué avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Sinon, c'est bon. Nous allons parler de contrepassation des écritures et de la façon dont les entrées de contrepassation pour les intérêts courus Un peu de ce que l'écriture de contrepassation est la raison pour laquelle elles peuvent également être utilisées dans un système comptable. Si vous avez le fichier de sauvegarde jusqu'à ce moment, vous pouvez restaurer cela en allant dans fichier et re tempête. Nous allons ouvrir les fenêtres ouvertes en allant dans l'onglet vue et ouvrir la liste des fenêtres. Dans les fenêtres ouvertes, nous avons la page d'accueil ouverte pour ouvrir la page d'accueil, aller à une entreprise et page d'accueil quand il a fermé le bilan en ce moment et juste jeter un oeil à la page d'accueil et commencer à partir d'ici. On va parler du processus d'ajustement de l'entrée et d'une entrée inversée pour le processus d'ajustement de l'entrée. Les intérêts seront ajustés à la fin de la période. Ils essaient de tout mettre sur la base de la comptabilité d'exercice à partir du moment où nous examinons réellement les états financiers ou distribuons les états financiers la dernière fois que nous l' avons fait en rajustant la saisie pour tenir compte des intérêts courus. Maintenant, nous allons à une entrée inversée. Certaines entrées de réglage nécessiteront ou pourraient utiliser un système d'inversion qui peut être utilisé afin de rendre les choses plus efficaces entre l'entrée de données qui se produit normalement tout au long du processus et le processus d'ajustement à la fin de la période. Donc, pour voir cela, nous allons aller aux rapports en haut. On va aller à la compagnie et aux finances et faire défiler jusqu'à la norme du bilan. Nous allons changer les dates à la plage de dates sur laquelle nous travaillons en personnalisant les rapports en haut des dates de 0101 à 1 à 12 0 nous allons le faire. 02 28 à 1. Donc le 1er janvier 2021 au 28 février pour douter en 2021. Ok, nous voyons notre bilan défiler vers le bas. Nous examinons cet intérêt de 25$ qui a été fait avec une écriture de journal de rajustement, et nous l'avions fait à la fin de la période en disant que nous devons des intérêts sur un prêt qui est en cours en ce moment de ces 25$ et que nous avons une dépense que nous devrions l'enregistrement au cette période que nous étudions en rapport avec cela, même si nous ne l'avons pas encore payé. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est inverser cette écriture de journal afin que, lorsque nous payons les intérêts sur le prêt, nous n'ayons pas à nous soucier de ce processus de renversement. En d'autres termes, lorsque nous payons les paiements de prêt, nous voulons généralement que le service comptable soit en mesure d'écrire le chèque conformément à n'importe quel système que nous avons, que ce soit l'enregistrement conformément à avec le cruel le tableau d'amortissement qui est venu avec seul ou écrire un chèque au prêt lui-même et nous avoir juste ajusté. Ce que nous ne voulons pas qu'ils aient à dio, c'est de savoir combien de la cruelle doit être inversée au moment où nous écrivons le chèque. L' une des raisons en est que, souvent, fois le service comptable , les écritures journalières sont différentes du processus d'ajustement, qui peut être effectué par un autre service ou par une entreprise externe , et par conséquent, nous voulons inverser cela et ne pas gâcher le processus comptable normal. C' est ce que font les entrées inversées. Ils ne sont pas parfaits, mais ils nous aident à faire cette séparation et à faire en sorte que les deux départements fassent leur affaire sans que le chevauchement se déconne. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'inverser ça et d'inverser les blessures se produisent toujours le premier jour de la prochaine période. Donc nous le sommes. Nous avons nos états financiers, exact. Si quelqu'un le veut, si nous voulons les lire à partir de 2 28 à la fin de ce mois, alors ils ont raison de dire que $25 est juste là. Nous allons l'inverser dès le premier jour de mars, et cela va l'annuler afin que nous n'ayons pas à nous soucier de cette entrée lorsque nous effectuons le paiement normal. Alors voyons à quoi ça ressemble. abord, jetons un coup d'oeil à ce 25 et double-cliquez sur ce double clic sur cet article. Nous avons entré cette entrée suggérant l'entrée par le registre, et nous allons faire la même chose ici par le biais du registre en termes de processus d'inversion . Donc c'est une façon d'aller au registre. Si je ferme cela et ferme cela dans l'autre sens, nous pouvons accéder au registre, c'est aller à la liste déroulante bancaire, puis aller à l'enregistrement. Nous allons sélectionner dans la liste déroulante, et nous cherchons à nouveau les intérêts payables. Donc on va aller au passif actuel. Nous avons les intérêts payables ici, et nous sélectionnerons cet article et nous verrons. Il y a le 25 juste là. Tout ce qu'on va faire, c'est inverser ça. On va faire le lendemain du mois prochain, donc ça va être de 0301 à 1 h. Et au lieu d'une augmentation, nous allons diminuer de 25 ans, puis nous allons dire que l'autre côté de cela sera les intérêts, dépenses intérêts. Maintenant, ça va paraître drôle quand on enregistre ça et on expliquera pourquoi et pourquoi on voudrait faire ça, mais on va réduire ce montant à zéro et mettre l'autre côté aux frais d'intérêt . On va dire « record » et ensuite, revenons au bilan pour voir s'il fait ce qu'on espère qu'il fera. Qu' est-ce que nous espérons qu'il fera à partir de mars ? On s'attend à ce que ça disparaisse, donc on est à la Fed 28 février. Si je change cette date pour un jour suivant et me rafraîchir, alors il n'y a plus qu'un cruel là, c'est parti. Maintenant. Si je vais Teoh, si je veux voir ce qui s'est passé, on peut retourner au registre,bien sûr, bien sûr, et voir qu'il est allé à zéro, et c'est pour ça qu'il n'est plus là. Donc, si nous revenons au bilan, c'est ce que nous avons là. Si nous allons au profit et à la perte, puis les rapports défilant vers le bas à la société et le défilement financier pour les premiers rapports, perte de profit standard changeant la plage de dates de 0101212 12 Faisons 202 28 à 1 Janvier 1er 2021 Teoh, 28 février 2021. Nous voyons alors cette somme de $25 et les frais d'intérêt. C' est ce que nous voulons là-bas parce qu'il faut l'inclure dans une dépense pour que notre revenu net soit vraiment correct à la fin de la journée, si nous en faisons le premier jour du mois prochain. Cependant, si nous disons que nous voulons maintenant aller Teoh 01 Désolé. Plus de trois 01 21 203 31 21 le mois suivant. Ensuite, nous avons cet intérêt négatif là-bas, et ça devrait paraître drôle. On ne devrait pas avoir de frais d'intérêt négatifs. C' est un peu bizarre. Et la raison pour laquelle nous avons une dépense d'intérêt négative est à cause de cette entrée inversée que nous venons d'entrer. Ceci est en fait incorrect en ce moment, et cela ne sera pas correct tant que nous n'aurons pas effectué le paiement des intérêts pendant cette période ou que nous n'aurons pas effectué l'ajustement à la fin de la période. Donc, ce n'est pas un système parfait, est le point Tes entrées inversées est un système qui fonctionne en ce qu'il rend les choses correctes la date limite. À partir de la date, nous faisons les états financiers à la fin du mois et puis ce n'est pas parfait dans la période précédente car cela entraîne dans ce cas une dépense négative qui semble vraiment drôle ne devrait pas se produire, mais ce sera correct. Une fois que le paiement normal des intérêts est effectué , cette pièce négative et cette pièce positive qui sera enregistrée lorsque nous effectuerons le paiement normal des intérêts seront déduits au montant approprié qui devrait être enregistré au cours de ce mois-ci. Donc, à ce moment là, on ira bien. Et puis à la fin du mois, une fois que nous nous ajustons, le processus sera à nouveau correct. Donc, le point ici est que ce mélange est correct, quelque sorte sur une base périodique à la fin du mois, une fois que nous faisons les entrées d'ajustement, ce que nous devons vraiment faire de toute façon pour être vraiment précis. Et ce n'est pas un système parfait dans les périodes intermédiaires. Mais aussi longtemps que nous le reconnaîtrons, il peut s'agir d'un système qui fonctionne pour nous à l'avenir. Et il sépare en quelque sorte que les tâches entre l'extérieur c p, une entreprise faisant, processus d' ajustement, ou ah, département séparé, faisant l'ajustement au processus et les personnes qui sont en fait la saisie de la date des données quotidiennes, sans avoir à faire face à l'inversion des processus d'ajustement 95. 10.35 à l'adresse de comptes d'entrée de réception QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons entrer une écriture de contrepassation pour la saisie d'ajustement des comptes clients dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez continué avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons parler d'inverser et d'ajuster l'entrée qui a été faite à la fin de la période de temps de l'objet de l'entrée de réglage et du raisonnement du processus d'inversion ainsi que de la fonction. Et comment faire le processus d'inversion ? Si vous avez une sauvegarde déposée à ce point, vous pouvez restaurer cela en allant dans le fichier et re tempête. Nous avons actuellement l'onglet des fenêtres ouvertes ouvert, que vous pouvez aller à la vue et ouvrir la liste des fenêtres. La seule fenêtre ouverte étant l'onglet d'accueil à ce moment, si vous voulez ouvrir l'onglet d'accueil, s'il n'est pas ouvert à ce stade, accédez à la société et à la page d'accueil pour ouvrir la ville d'origine. On va parler d'une écriture inversée, quatre comptes débiteurs et d'abord d'examiner pourquoi on a mis cette écriture de journal des comptes débiteurs là-dedans ? Quel est le but de l'inverser. Et rappelez-vous, nous avons regardé cette dernière fois. Nous avons une présentation préalable de l'entrée d'ajustement pour sur facture. La question en litige est qu'une facture aurait été saisie après la date limite et par conséquent, les recettes auraient été saisies après la date limite pour laquelle les travaux ont effectivement été effectués avant la date limite. Par conséquent, les revenus générés par QuickBooks pour la facture ont été validés après la date à laquelle nous devions être validés. En d'autres termes, en l'espèce, il a été affiché en mars. C' est à ce moment que la facture a été générée, et nous devions remonter ce revenu en février, conformément au principe de comptabilisation des revenus . Pour ce faire, nous inversons l'intégralité de la facture. Nous ne voulions pas changer la facture. Nous ne voulons pas changer les dates dessus parce que ce n'est vraiment pas une comptabilité appropriée. Souvent, on ne peut pas faire ça. Il peut y avoir d'autres choses qui sont liées à la facture, et vraiment, nous aimerions avoir une trace papier dans lequel les factures qui y sont dans son format original et faire les ajustements que nous avons besoin à un moment ultérieur. Nous avons donc fait une écriture de contrepassation, faisant essentiellement l'entrée de journal liée à la création d'une facture dans le processus d'ajustement à la fin de la période. Maintenant, nous allons inverser ça. Jetons un coup d'oeil à ce qui s'est passé ici. On va aller aux rapports en haut. On va aller à la compagnie et à la Financière, et on va faire défiler Teoh la norme du bilan. On va changer les dates pour personnaliser les rapports. Et les dates vont être 10121202 du 28 au 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Et puis nous allons faire défiler vers le bas jusqu'à ce qui se passe avec cet envoyé. Donc, si nous regardons les comptes débiteurs affaiblis voir une partie de cette transaction, et si nous faisons défiler vers le bas, nous voyons que c'est la facture que nous avons créée. Donc, ce n'est pas en fait ce n'est pas une note de facture que ce que nous avons fait est de créer un journal, un journal général qui reflétera ce qui se passerait dans la facture. La facture, ayant effectivement été créée dans le mois suivant. Donc, si nous double-cliquez sur cet article, c'est ainsi que nous l'avons généré. On n'a pas fait d'entrée dans le journal. Nous avons utilisé ce registre pour générer cette facture. Si on referme ça, fermez ça. Et si nous allons au profit et la perte en allant aux rapports vers le haut Top société et le résultat financier et la perte en changeant les dates 2010121202 28 à 1. Nous allons regarder les ventes de marchandises et nous verrons les mêmes informations, donc nous allons double-cliquer sur les ventes de marchandises. Et il y a ce journal général qui enregistre à nouveau les recettes ici dans l'article de vente. Donc je vais fermer ça. L' autre côté, c'est le coût des marchandises vendues ici, en double-cliquant dessus. Voici le coût de cet inventaire 400. Si nous double-cliquons dessus, c' est une autre entrée de journal enregistrée que nous mettons ici et fermons ce retour. On est de retour ici. Donc, en substance, quand nous créons une voix nen, nous savons que les comptes débiteurs augmentent. Nous savons que les ventes vont augmenter ici. Nous savons que le coût des marchandises vendues a augmenté, et nous savons que les stocks diminuent et que les taxes à payer augmentent. Donc, tout ce qui se passe lorsque nous créons la facture et que nous avons ajusté cette facture dans cette période. Maintenant, jetons un coup d'oeil au mois prochain, le mois de mars, Nous allons dire que ce sera 030121203 31 à 1. Et donc du 1er mars 2021 au 31 mars 2021. Nous avons cette facture ici. C' est la seule chose que nous ayons jusqu'à présent. Et c'est la facture que nous avons saisie en mars que nous devons ensuite retirer à février parce qu'à ce moment, la facture a été générée était un point après la date à laquelle le travail a effectivement été effectué. Ce qui veut dire que le travail a été faiten en février. Et nous avons écrit la facture en mars QuickBooks enregistrant l'inventaire ou le chiffre d'affaires en mars. Donc, si nous double-cliquez sur cela, voici la facture réelle que nous avons recréée avec les entrées générales du Journal en février. Et ce qui s'est passé quand nous avons fait ça, puis nous avons fait February Correct. Mais à partir de ce moment dans le temps, alors on va fermer tout ça, fermer ça. de ce moment où cela a été enregistré maintenant, il a été enregistré deux fois, ce qui signifie que ces 500 $100 de revenus ont été enregistrés en février, la période correcte. Et maintenant, il est enregistré à nouveau en mars. Donc ce que nous devons faire, c'est avoir une entrée inversée, et nous allons inverser ce que nous avons fait pour mettre cette entrée dans le journal en février. Vous noterez que cette facture était là à quelque chose comme le 5 mars. Je crois que c'était le cas. les intérêts inversés Toutefois, seront pas annulés à compter de la date de cette facture qu'il est en cours d'annulation. Typiquement, on va les mettre tous là-dedans. compter du premier jour suivant le mois où l'inscription de rajustement a été faite, une inscription Justin faite à la fin du mois de février, renversant l'inscription puis fait le premier jour suivant ou le 1er mars. Il va y avoir quelques jours. En d'autres termes, entre ce moment le 1er mars et le moment où cette facture a été créée où les états financiers sont en quelque sorte erronés sur la base de la comptabilité d'exercice où cela n'est pas déclaré et c'est correct parce que nous l'avons fait correctement de la date des états financiers. Et puis ça sera correct à la fin du mois, ce sera correct à la date à laquelle cette ce sera correct à la date à laquelle cette facture a été créée. Nous allons donc inverser ce que nous avons fait en ce qui concerne une entrée de rajustement à la fin du 12 décembre 31 compter du 1er mars du mois suivant. Alors faisons ça. Je vais changer les dates. Je vais aller dire, retour à la page Revenons à 010121202 28 à 1 retour à la période précédente. Maintenant, il y a deux côtés de cette entrée que nous devons inverser. En règle générale, nous inversons ces écritures en faisant une entrée de journal en allant à la société et en descendant pour faire une entrée de journal. Mais dans une tentative pas Teoh utiliser les débits et les crédits. Nous utilisons les registres dans l'ordre. Teoh, fais ça. Donc on va faire ça avec des registres. En regardant plus et moins est, plutôt que de regarder les débits et les crédits va être le même type de concept, Cependant, nous avons donc ces ventes. Nous savons qu'une partie du processus d'inversion était que les comptes débiteurs augmentaient. Nous avons vu les ventes augmenter, et l'autre côté, c'est la taxe de vente payable. Si nous revenons au bilan, c'est en fait le registre. Que c'est plus facile pour nous d'utiliser, c'est ce compte à payer. On va entrer dans la taxe de vente et enregistrer la moitié de l' entrée du journal . Donc, pour ce faire, on va aller au haut de la banque, on va utiliser le registre, et on va chercher la taxe de vente payable. Donc, si je fais défiler vers le bas, nous cherchons le registre de la taxe de vente payable. C' est là. Et nous allons dire, OK, OK, nous pouvons maintenant voir ce qui s'est passé avant. C' est donc la facture réelle pour laquelle nous avons fait cette entrée de contrepassation. Donc cette entrée s'est produite en mars. Nous avons fait cette entrée de réglage cette entrée de journal générale à la fin du mois de février afin d'inverser cette entrée et maintenant nous sommes en train d'inverser cette entrée ici. Donc ça va être à partir du 1er mars, et on va faire l'inverse de cet article ici. Donc, si on regarde ce que cet article, on voit que nous avions facturé des articles, donc on sera dans la section payée, et ensuite on a cette division ici. Donc, si nous voulons voir ce scission, parfois QuickBooks nous laissera utiliser l'icône de scission et nous montrera cette scission là. Donc il y a la scission. Donc, nous voulons faire l'inverse de cela. Ce qui veut dire que nous allons entrer dans les 25 payées. Nous allons aller dans les ventes de marchandises, avoir un chiffre positif 500, puis les comptes reçus auront un négatif 5 25 Alors fermons cette sauvegarde. On va aller dans la section payante à partir du 1er mars, on veut être payé pour 25 ans et ensuite on va sélectionner le scission au lieu d'un seul compte. Nous avons besoin de comptes et de voir ce que sera cette division. Un compte sera le compte de vente pour les ventes de marchandises. Le montant des ventes de marchandises avec 500. On va mettre 500 négatifs, ce qui est le contraire de ce qu'on a fait ici. Parce que nous inversons cette entrée de journal. L' autre côté sera des comptes débiteurs, et nous allons mettre un positif 5 25 en substance, parce que c'est inverser cette transaction semble le contraire de ce qu'on a fait ici. Et puis nous choisirons le client, qui sera Sam le Guitar Man. Nous devons avoir un client ou QuickBooks ne nous laissera pas poster quoi que ce soit. Teoh, le compte débiteur. Maintenant, c'est l'un de ces domaines où ce grand livre est presque aussi difficile qu'il est sûrement plus difficile si nous comprenons les débits et les crédits comme des écritures de journal. Cependant, si nous ne comprenons pas les secrets de débit, nous pouvons utiliser le registre et approprié, éventuellement utiliser un peu d'essai et d'erreur pour travailler avec le registre. Généralement, les registres fonctionnent mieux lorsqu'il n'y a que deux comptes impliqués dans une transaction. Et quand c'est le cas, on pourrait dire qu'on va faire tout ce qu'il faut pour faire d'un côté de la transaction et ensuite juste pointer vers un autre compte. Et QuickBooks peut, en substance, débiter et créditer les bons comptes dans ce cas, il y a trois comptes impliqués qui le rend un peu plus difficile. Mais nous savons ce qui se passe en termes que nous savons que les ventes augmentent sur notre facture ou que les ventes sont affectées. Sur notre à Bush, nous inversons les ventes des 500. Nous savons que nous inversons les comptes débiteurs de 5 25 les ventes plus la taxe de vente. Et nous savons que les comptes créditeurs sont affectés par le montant de pas le câble des comptes, cette taxe de vente payable par le montant de la taxe de vente. Allons-y et voyons si ça nous permet d'enregistrer ça. Si on n'est pas en équilibre, ça ne nous laisserait pas enregistrer ça. Et nous pouvons utiliser quelques essais et erreurs pour essayer de comprendre de quelle façon ces choses vont en utilisant les registres. Donc on va enregistrer ça. On avait besoin d'ajouter un vendeur, entendu ? J' ai donc ajouté le vendeur de la taxe de vente de l'État de New York pour ce 25 dire que nous avons cette information. Si nous revenons au bilan maintenant, nous allons regarder la première date de mars, donc je vais changer. Toe 03 31 21 1er jour en Mars et nous avons la taxe de vente payable. Si nous double-cliquez sur la taxe de vente payable, je vais changer la plage de 20101 à 1 et l'onglet à travers cela. Nous l'avons fait. Nous avons notre entrée Justin ici. Nous avons l'inversion de l'entrée de rajustement le premier jour du mois suivant, puis nous avons enregistré de nouveau, c'est-à-dire la facture réelle qui a été enregistrée ou inversée. Il s'agit de la facture originale qui a été enregistrée à la mauvaise date en mars, nous avons retirée à février afin de l'ajuster. Et puis nous l'avons inversé dans le mois suivant afin que ces deux-là correspondent et ne causent pas de problème. Donc on va fermer ça. Nous devrions voir le même effet dans les comptes débiteurs. Si nous faisons défiler les comptes clients vers le haut, double-cliquez sur les comptes clients, en changeant le jour de début 20101 à 1. Rafraîchissant ceci Encore une fois, nous voyons notre entrée Justin. Nous constatons qu'elle est inversée dès le premier jour du mois prochain. Et puis nous voyons la facture réelle. Autrement dit, la facture a été créée à l'origine dans le mauvais mois. Nous l'avons créé en février, puis nous l'avons inversé le premier jour du mois suivant afin d'annuler ces deux-là et de ne pas l'avoir entré deux fois. Donc on va fermer à nouveau, on va aller au profit et à la perte. Et si nous regardons les profits et pertes et double-cliquant sur les ventes de merchandising , nous avons la période actuelle. Donc, la période au cours de laquelle nous avons fait les états financiers à partir de et nous avons les 500 dans la taxe de vente de l'État de New York là-bas, si nous regardons la prochaine période 03 31 à 1, alors nous pouvons voir les éléments complets ici. Donc, voici, en termes de notre entrée Justin nous entend l'inverser en mars. Et voici la facture réelle. Donc, le même type de modèle qui se passe, ou en d'autres termes, ici, il est enregistré dans ce dans le mauvais mois. Ici, c'est nous le fixer avec une entrée de réglage. Voici notre inversion de ces entrées de réglage afin que cela n'ait pas entré deux fois. Si nous fermons ça maintenant, nous ferons la même chose pour la seconde moitié de la transaction. C' est la diminution ou l'augmentation du coût des marchandises vendues, et l'autre côté, c'est la baisse des stocks. Donc, si nous double-cliquez sur cet article, nous voyons ce 400 juste là. C' est notre entrée Justin. C' est ce que nous allons inverser. Je vais fermer tout ça, et je vais retourner dans ce registre dans un registre du bilan, l'autre côté étant l'inventaire. Donc on va essayer d' aller dans l'inventaire enregistré pour inverser ça. Donc pour faire ça, on va aller à la banque, on va utiliser le registre, et on va faire défiler vers le bas jusqu'au registre qui a enregistré le registre des actifs d'inventaire, en cliquant dessus et voici notre articles. Voici donc notre entrée de réglage. À la fin de Mars, sont Février. Voici la facture réelle. Et voici nous où nous allons juste réparer ça. Donc, on va inverser tout ça. Donc, cette entrée de journal il n'a que deux comptes jusqu'à deux. Donc, ce devrait être plus facile cette fois dans la dernière. Et sachez ce que nous avons fait ici, nous avons le côté de la diminution. Donc, pour l'inverser, nous allons juste aller au côté augmenté ici et l'autre compte ici. Quel est le coût ? Une bonne vendue. Nous aurons le même coût du compte mère des marchandises vendues. Donc, nous sommes juste en train d'inverser cet article. Ensuite, nous allons enregistrer cela et voir s'il fait ce que nous espérons qu'il devrait faire. Donc, nous allons enregistrer ce qui va fermer cette opération, et ensuite si nous examinons notre bilan maintenant, si nous regardons notre inventaire, voici notre inventaire. Double-cliquez dessus. Si nous changeons la plage de dates de 0101 à 1 à la fin du mois, voici à nouveau nos trois éléments. Voici notre entrée de rajustement à la fin du mois. Voici notre inversion de l'entrée d'ajustement au premier jour du mois suivant, et voici la facture réelle créée dans le mois incorrect. Si nous fermons cela et allons de l'autre côté de cela sur le bénéfice et la perte et nous jetons un oeil sur le coût des marchandises vendues et changeons les dates de 010121203 31 à 1. Nous voyons la même activité ici. Voici notre article de journal, qui le ramène au mois où il a besoin d'être. Voici l'erreur qui s'est produite ou la facture créée dans le mauvais mois. Et voici nous qui faisons notre entrée inversée. En d'autres termes, ici, c'est dans le mauvais mois. Il a été entré dans le mauvais mois, non ? Transaction, Mauvais mois. Voici nous qui le remettrons dans le bon mois, puis voici nous, l' inversant dès le premier jour du mois suivant. Donc ça compléterait le processus d'annulation d' une facture. Et si vous pouvez comprendre ce processus de contrepassation dans ce processus de saisie, alors ils font un très bon travail pour comprendre ce qu'une facture fait réellement en termes d'enregistrement de la facture, car en comprenant ce processus, vous devez d'abord savoir ce que les factures font et connaître tous les comptes qui sont affectés afin que vous puissiez ensuite entrer la transaction pour imiter ce que les factures font sans une facture réelle, mais à travers des écritures de journal et ou par le biais d'un registre, comme nous l'avons fait dans le cadre du processus d'inversion de l'inscription. Et puis vous devez en fait inverser cette entrée inversée, faisant un peu le contraire de ce qu'une facture fait à la période suivante. Donc si vous pouvez, vraiment, si vous pouvez comprendre ce qui se passe ici, vous allez vraiment avoir une bonne idée de ce qui se passe quand vous enregistrez sur facture. 96. 10.40 Adaptation de l'assurance prépayée QuickBooks Pro 2018: bonjour. Dans cette présentation, nous saisirons les entrées de rajustement liées à l'assurance prépayée dans un QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons procéder à l'ajustement des entrées liées à l'assurance, discuter de ce qu'elles sont, comment les faire et pourquoi les faire. Si vous avez la sauvegarde jusqu'à ce point, vous pouvez la restaurer dans l'onglet Fichier et la restaurer. Si nous avons actuellement la liste Windows ouverte ouverte afin d'ouvrir la liste Windows ouverte pour aller voir la liste Windows ouverte. La seule fenêtre ouverte est la page d'accueil à l'heure actuelle qui se trouve à la page d'accueil et à la page d'accueil. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ajuster les écritures à la fin de la période afin de rendre les états financiers corrects. À ce stade, ils font partie du processus normal. Ce ne sont pas des problèmes ou des héritiers qui ont été faits par le service comptable et en particulier par rapport à l'assurance. Nous mettons souvent en place l'assurance de telle manière que nous disons quand nous écrivons le chèque de l' assurance. Nous allons juste dire, Écrivez un chèque, créditer le chèque et le débit d'assurance prépayée, parce que par l'assurance est la nature, nous l'achetons généralement pour au moins un mois, mais souvent plus d'un mois en avance à nous en utilisant l'assurance. Et par conséquent, si nous le dépensons au moment où nous l'achetons, alors ça va mal fausser notre compte de résultat parce que nous allons avoir cette énorme dépense pour le moment. temps où nous avons acheté l'assurance, même si elle couvre vraiment les autres mois lorsque nous comparons mois à mois, nous nous retrouvons avec un problème. Jetons un coup d'oeil à cela et regardons comment nous pouvons ajuster cela. Donc on va voir les rapports, Tom. Nous allons aller à l'entreprise et financière défiler d'abord vers le bilan, et nous allons sélectionner, puis la plage de dates allant aux rapports personnalisés, et nous allons sélectionner un 10121202 28 au 1er janvier 2021 au 28 février e 2021. Voilà notre bilan. Nous allons nous concentrer cette fois sur cette question. Il y a 11 000 en assurance prépayée. Double-cliquez dessus. Nous voyons que nous avons les 11 000 qui se sont produits à la fin du mois de janvier que nous avons payé pour cela. Si nous double-cliquez sur cela, nous voyons que nous avons effectivement écrit un chèque pour ce montant. faut signaler ici, c'est que nous avons mis cela à l'assurance payée d'avance plutôt qu' aux frais d'assurance , ce qui pourrait être ce que nous pourrions dire, c'est les frais d'assurance. Cependant, si nous avons engagé des dépenses d'assurance, passant, ce n'est pas un problème. Nous pouvons faire cela fondamentalement, que l'inversion de cette entrée de réglage afin d'ajuster pour cela. Mais voyons pourquoi cela pourrait être un problème. Et dans le cadre d'un système de comptabilité d'exercice, pourquoi ? Ce n'est pas vraiment approprié de faire ça. Donc on va fermer ça. Notez aussi que pendant qu'on fait ça, je vais fermer ça. Le fait que nous ayons, dans une chose cruelle coché ici et non pas de l'argent signifie que QuickBooks fait de son mieux pour enregistrer sur la base de la comptabilité d'exercice plutôt que sur la base de la trésorerie, cependant, ne signifie pas nécessairement que nous sommes le tout selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Nous faisons ce dont nous avons encore besoin pour procéder à ces ajustements afin d'être réellement fondés sur la comptabilité d' exercice en ce qui concerne les rapports que nous voulons traiter. Regardons donc certaines de ces différences et pourquoi cela pourrait être le cas. Donc, si nous passons aux rapports supérieurs, nous allons à la société et aux finances et nous passons à la norme des profits et pertes. On peut changer la plage de dates de 0101 euh, 2120 3/3 allons-y. Donc 0 à 28 21 Donc 1er janvier 2021 Teoh 28 Février 2021. Maintenant, vous pouvez imaginer ce qui se passerait si nous mettions ces 11 000 dépenses ici. Il est actuellement dans les livres comme un atout. Si nous l'inscrivons à titre de dépense au cours du mois de janvier pour $11,000, nous ferions alors apparaître non pas un revenu, mais une perte pour cette période. cause de ces $11 000 maintenant, dans un sens, il est vrai que nous avons dépensé $11 000, mais si nous devions comparer, disons que le mois de janvier aura cette dépense de $11 000 au mois de février où nous n'avons pas payé les 11 000. Mais pour lequel l'assurance nous couvre, cela ne semble pas tout à fait approprié. Nous aimerions utiliser le principe d'appariement pour appliquer cela. Nous aimerions dire Février, nous avons fait Justus bien tout le reste égal comme nous l'avons fait en Janvier et nous avons eu Nous devrions appliquer le même montant d'assurance. Étant donné que l'assurance couvre à la fois janvier et février, nous ne devrions pas mesurer le rendement de février. En d'autres termes, qu'ils ont fait mieux parce que nous n'avons pas acheté l'assurance en février et nous l'avons achetée en janvier. Nous ne devrions pas amorcer la performance de Janvier simplement parce que c'est à ce moment que l'assurance a été achetée, mais l'assurance avec acheté pendant six mois. Donc, ce que nous devons faire est d'allouer ça pour que Teoh couvre la période couverte par le système d'assurance pour le faire. Un bon système pour ce faire est de mettre en place l'assurance lorsque nous l'achetons, non pas comme une dépense, comme nous l'avons fait ici, mais un compte prépayé. Donc, si on retourne au bilan. C' essentiellement ce estessentiellement ceque nous avons fait ici. Donc on va juste mettre en place le système. Chaque fois que vous écrivez un chèque d'assurance, ça ne va pas aller aux frais d'assurance pour aller à l'assurance prépayée. Et puis, à la fin de la période de temps à la fin du mois ou de l'année, notre service d'ajustement nous-mêmes ou à l'extérieur d'une entreprise peut intervenir et faire les ajustements nécessaires pour être sur une base appropriée et cruelle. Quel serait cet ajustement ? Alors ? Nous devrions dire, OK, eh bien, eh bien, voici ce que nous avons payé pour l'assurance dans ce cas, nous allons supposer que cela a couvert 12 mois. On a payé 11 004 12 mois. Nous l'avons payé à la fin ou à la fin de janvier ou au début de février, ce qui signifie que l'un de ces 12 mois est maintenant passé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces 11 000 divisés par 12 mois et environ 916,66$ et on peut faire le tour ici. Cela n'a pas besoin d'être exact pour ces entrées de réglage tant que nous le voulons, quelque chose qui est matériellement intéressant pour nous de faire. Donc on va dire que ça va être neuf cents. Disons simplement que 917 sera le montant arrondi au dollar que nous ferons quatre rajustements . Et le rajustement va tenir compte de la dépense liée à ce mois et la diminution de l'assurance prépayée qui signifie le cul. Ça va tomber. Nous n'avons plus cette assurance que nous allons consommer à l'avenir sans avoir à payer plus. Et nous allons reconnaître le fait que nous consommons l'assurance en étant couverts le mois précédent. Typiquement, la façon de le faire serait d'aller à l'entreprise et de faire des écritures de journal. Et si nous connaissons les débits et les crédits, nous aurions débité, frais d'assurance et crédit d'assurance prépayée pour ce 917. Mais nous allons le faire avec des registres de sorte que nous ne pouvons pas utiliser les entrées de journal et essayer d'utiliser les entrées de journal aussi peu que possible et juste utiliser un enregistré pour faire fondamentalement la même chose. Donc on va aller à la banque ici et on va aller au registre des jeunes et on va chercher l'assurance prépayée qu'il aura choisie. Ils sont tombés. On va aller à l'assurance prépayée Teoh et OK, et on va faire notre entrée Justin à la fin du mois à partir de 02 28 contre 1. Et nous allons dire que ce compte va baisser donc ça va diminuer de 917 et puis tout ce qu'on a à faire, c'est choisir l'autre compte, qui dans notre cas, sera une dépense d'assurance. Nous pourrions sélectionner le menu déroulant et le trouver, ou nous pourrions simplement taper les frais d'assurance. C' est là. Il y a l'onglet Compte de dépenses. Et ce que QuickBooks dit en gros, c'est nous voulons diminuer ce compte, que nous sommes dans l'assurance prépayée et ensuite nous allons faire le contraire à la dépense d'assurance , ce que Quikbook peut juste savoir que c'est le débit ou le crédit sur faire l'autre à l' autre. Et c'est ce qui se passe ici. Donc, en substance, c'est une entrée de journal. Ça va diminuer le compte d'actif, ce qui est un crédit et ça va faire ses débuts. Le compte de frais d'assurance sera l'autre côté. Et si nous regardons simplement l'augmentation de l'utilisation décroissante, des essais et des erreurs, nous pouvons voir que cela va de la bonne façon. Donc nous allons dire OK, puis retourner à notre bilan et voir s'il fait ce que nous voulions faire. Ce que nous voulions dio. Nous voulons que ce chiffre soit ramené à ce chiffre. Alors nous allons voir que cela ira au bilan. Voici l'assurance prépayée et, en substance, c'est ce qui devrait être laissé. Il y a 11 mois d'assurance, non ? On a dit que c'était 916 environ pour chaque mois. Si nous multiplions à cette époque 11 le nombre de mois qu'il nous reste, il nous reste environ 10 083 que nous allons consommer au cours des 11 prochains mois. Alors nous allons passer au profit et à la perte puisque si, si elle fait ce que nous nous attendions à faire ici, c' est-à-dire que l'assurance prépayée est enregistrée. Voici les frais d'assurance. Si nous double-cliquez sur cette dépense d'assurance verra qu'il y a quelques éléments qui sont affichés dans la mauvaise zone et la présentation précédente. Alors je vais y aller. Je vais corriger ça dans un format au revoir, en les ajustant ici. Alors je vais montrer que tu devais faire ça. Et je vais aussi vous dire que, vous savez, vous savez, Quickbooks nous permettent de faire ce genre d'ajustements des entrées de justice. Certains logiciels ne le feront pas. Quoi ? Nous devrions en faire une entrée dans le journal pour le faire. Laisse-moi te montrer ce qu'est l'air, et ah, et ensuite on va arranger ça. Donc, si on double clique sur ce sont deux d'entre eux Ah, ce compte est allé aux frais d'assurance, et il devrait aller aux frais d'intérêts. Donc, en tapant que trop rapidement, il devrait être assuré frais d'intérêt. Donc je vais juste changer ce compte et dire, sauver près et il y a l'article maintenant. Donc, si nous faisons cela pour les deux postes qui sont à l'intérieur, alors ce que nous avons fait, c'est déplacer le compte de dépenses. Ces deux Adams auraient dû être une dépense, mais une dépense d'intérêt, puis une dépense d'assurance ici. Si nous double-cliquez sur cet article sera maintenant seulement ce 917 la valeur d'un mois de frais d'assurance. Et ça va être l'autre côté de l'article. Cela va diminuer notre revenu net, alors notez que ces entrées de rajustement nous ont mis en perte ici. 97. 10.45 Entrée du journal de réglage de l'amortissement QuickBooks Pro 2018: bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons un ajustement des entrées liées à l'amortissement sur l'équipement dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous enregistrerons les entrées de Justin Journal liées à l'amortissement, discuterons de ce qu'elles sont, comment les enregistrer et pourquoi les enregistrer. Si vous avez la sauvegarde déposée à ce point, vous pouvez restaurer cela au fichier et re tempête. Nous avons actuellement les fenêtres ouvertes ici pour ouvrir cette vue et ouvrir la liste Windows. Nous avons également la maison de l'entreprise pour avoir ouvert à la page d'accueil et de l'entreprise. À ce stade, nous enregistrerons l'entrée de rajustement pour l'amortissement, c'est-à-dire l'entrée nécessaire pour diminuer la valeur ou réduire la valeur de l' amortissement. Pour y jeter un coup d'oeil, nous allons examiner nos rapports. Alors passons aux rapports en haut. Allons à l'entreprise et à la finance. Nous allons d'abord faire défiler jusqu'au bilan, puis nous sélectionnerons la plage de dates, et je vais monter ici pour personnaliser les rapports et avoir la plage de dates 010121202 du 28 au 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Et d'accord , voici notre rapport. Nous nous concentrons sur ces 103.000 en équipement. Si nous double-cliquez sur cela, il y a quelques éléments que nous avons dans la section de l'équipement. Et ce que nous devrions faire ici, c'est déterminer quelle est la durée de vie de ces équipements et comment allons-nous les déprécier au fil du temps ? En d'autres termes, lorsque nous achetons l'équipement, nous le paierons généralement, le créditons ou le financerons. Et puis, au lieu de le mettre en dépense, nous le mettons au bilan en tant qu'actif. Et la différence est quelque chose que si c'est un atout, c'est quelque chose qui va nous aider à générer des revenus à l'avenir. C' est pourquoi nous avons qu'il a été, en substance, investi dans l'équipement pour aider à générer des revenus à l'avenir. On ne l'a pas encore consommée. Nous ne l'avons pas encore utilisé pour nous aider à générer des revenus. C' est ce que nous espérons faire à l'avenir, de sorte que nous devrions amortir le coût lorsque nous le ferons , si nous fermons cette opération. Donc, c'est que 103 Si nous allons au compte de résultat ou la perte de profit aller dans les rapports allant à la société et financier et le profit et perdu pour Non. Un No. 1 28 Teoh à 28 21 tenir une seconde. Devrait aller à 0101 21 Teoh 0 à 28 21. Donc, du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 est la période dans laquelle nous travaillons et notez que nous n'avons pas, bien sûr, cette dépense ici. Rappelez-vous, nous avons payé 103,000 au cours des deux premiers mois ici sous forme d'argent liquide que nous avons payé ou de financement, et donc vous penseriez, peut-être que nous devrions mettre ces 103 sur le revenu parce que nous l'avons effectivement acheté. Mais à ce stade, si nous savions ce qui se passerait, nous avons une perte de $100,000 ici, et ce n'est pas vraiment exact parce que vraiment cet équipement est dans les livres comme un atout. Si nous fermons l'entreprise, nous pourrions la vendre et en retirer une certaine valeur. Et c'est pour ça qu'on va le mettre en valeur comme un atout, et ensuite on va le déprécier au fil du temps. Il est donc vrai que nous devrions avoir des dépenses liées à ces actifs, mais elles devraient être liées à la partie de l'actif que nous avons réellement consommée afin de nous aider à générer ces revenus conformément au principe de rapprochement. C' est ce qu'on va essayer de faire ici. Nous allons essayer de ramener au bilan ces 103.000 et d'allouer la quantité d'utilisation que nous en avons retirée au cours de cette période afin d'aider à générer des revenus là-bas en faisant correspondre la dépense liée au coût de cet actif deux de ces actifs à la période au cours de laquelle ils nous ont aidés à générer des revenus et à réduire ce compte de meubles et de luminaires. Vous penseriez qu'en faisant cela, nous aurions une dépense appelée frais de mobilier et d'équipement, et nous réduirons simplement ce compte. C' est directement. Mais parce que c'est une estimation que ce que nous allons faire, nous allons créer un autre compte appelé Amortissement accumulé. Et ça dira au lecteur, écoute, c'est pour ça qu'on l'a acheté. Et maintenant, nous pensons qu'il a diminué en valeur par l'appréciation accumulée. Donc la valeur comptable sera la différence sur le bilan et le compte de résultat qui sera une dépense ne sera pas une dépense d'équipement de meubles. s'agira plutôt Ils'agira plutôtd'une dépense d'amortissement. C' est donc ce qu'est la dépréciation. Essentiellement, nous allons faire un calcul rapide que, dans la vie réelle, nous devrions prendre ces pièces d' équipement et les déprécier chacun d'eux dans un calendrier d'amortissement, souvent quelque chose qui va être fait par une entreprise extérieure. Une entreprise pour aider. Il est possible que nous maintenions les calendriers d'amortissement selon différents types de calendrier, en fonction de la façon dont nous allons exécuter le processus d'amortissement, car nous pourrions avoir des calendriers d'amortissement différents pour les livres par rapport au code fiscal . Ou nous pourrions simplement suivre le code fiscal qui pourrait le rendre plus facile. Mais faisons un calcul rapide pour avoir une idée de ce que nous faisons ici, nous allons prendre ces 103.000 et nous allons appliquer une sorte de dépréciation linéaire. Si vous devez le faire, c'est obtenir des conseils sur la durée de vie utile et sur ce que devrait être le calcul de l' amortissement. Mais ça va être le concept ici. On va prendre les 103,000. Nous allons supposer qu'à la fin de sa vie utile, la vie utile et les exemples seront 10 ans à la fin de 10 ans après avoir utilisé cet équipement et consommé du tout, et ce n'est plus utile pour nous. Nous pensons que nous pouvons encore la déchirer pour la médaille ou n'importe quel port de l'équipement pour 10.000. Donc on va prendre ces 103.000 moins 10.000. Et ça va nous donner 93 000 que nous allons déprécier au cours de la durée de vie utile, qui a été estimée à 10 ans. On croit qu'on va avoir ce truc pendant 10 ans. Ça va nous aider à générer des revenus pendant 10 ans. A la fin de cette période de 10 ans, nous pouvons toujours la vendre pour la ferraille. Ils disent qu'il a été mis au rebut 10,000 et, par conséquent, nous devons déprécier 93,000 au cours de cette période de dix ans . Donc, la méthode de la ligne droite serait juste diviser cela par 10 ans, et cela nous donnerait 9300. On va apprécier cette fois une valeur d'un mois, donc si on le divise par 12, on va déprécier 775 ce mois-ci. Et l'entrée pour le faire serait un débit à la dépense d'amortissement, réduirait notre revenu net. Et nous allons créer un nouveau compte que nous allons créditer, qui sera un compte contra. Et ça va s'appeler la dépréciation accumulée. Alors jetons un coup d'oeil à ça. Si nous le faisions, normalement, nous nous adressons à la compagnie et nous ferions des écritures de journal, et nous débiterions l'amortissement, les dépenses, dépenses, augmentant ainsi les charges et l'appréciation accumulée du crédit. Cependant, nous allons le faire sans entrées de journal, et nous allons essayer de le faire avec seulement des registres. Il n'y a que deux comptes en jeu. L' un va être l'appréciation accumulée, une dépense d'amortissement. On ne peut pas aller au registre des dépenses parce qu'il n'y en a pas. Et donc nous allons devoir trouver le registre des amortissements accumulés. Vous ne pouvez pas voir celui-là, que ce compte est ici parce qu'il n'y a actuellement rien dedans. Mais c'est dans nos listes. Si nous allons à la liste des orteils, nous allons au plan comptable et nous allons à l'immobilisation, nous avons cette appréciation accumulée. Ce compte que nous n'avons pas généré faible, il a été généré par QuickBooks. Lorsque nous créons l'entreprise, peu près n'importe quelle entreprise l'aura généralement si vous choisissez le type de compte que vous possédez . En d'autres termes, nous avons choisi dans ce cas, la société de merchandising. Lorsque nous avons mis en place QuickBooks, QuickBooks nous a ensuite donné un ensemble si elle compte, y compris ce compte de mobilier, d'équipement et l'amortissement cumulé associé. Donc ce qu'on va faire, c'est aller au registre. Je vais le faire en allant à la banque, utiliser le registre, puis faire défiler vers le bas jusqu'au registre des amortissements accumulés, puis sélectionner cet élément. Voici le registre. Rien n'y est en ce moment. Nous allons faire notre transaction à partir du 02 28 21 la fin du mois sur lequel nous travaillons . Maintenant. Ces registres sont en fait plus difficiles que de placer des écritures de journal si nous comprenons débits et les crédits. Mais si nous ne comprenons pas les crédits adjoints, nous pouvons travailler avec ces choses et vous faire des essais et des erreurs pour comprendre cela. n'y a que deux comptes pour cette transaction, donc on pourrait essayer de voir dans quelle direction cette chose va aller. Maintenant, nous regardons ce compte de l'appréciation accumulée. C' est un compte d'actif Contra. Vous penseriez que ça augmenterait. Mais je pense que QuickBooks dit que c'est parce que c'est un type d'actif parce qu'il est relié au mobilier et à l'équipement, alors il va être une diminution du total des comptes d'actifs. Donc, c'est en fait dans la colonne de diminution, et c'est quelque chose que vous devriez juste utiliser un essai et une erreur, ce que j'ai fait pour savoir que c'est le cas. Donc on va enregistrer ça et voir si ça fait ce qu'on voulait. Donc je vais mettre le 7 75 ici, et ensuite on va aller de l'autre côté de ça, qui va juste aller à la dépense d'amortissement. Donc, si nous avons sélectionné la liste déroulante, si nous descendons. Nous constatons que les dépenses d'amortissement vont diminuer dans le secteur des dépenses. Un autre compte que nous n'avons pas créé. Cependant, il s'agit d'un compte que presque tous les types de comptes dans QuickBooks seront configurés si nous choisissons d'utiliser leurs options de configuration. Donc on va mettre des frais d'amortissement. Tapez ça ici. Il est là. Il s'agit d'un onglet de dépenses. Il y aura notre entrée de journal. Seulement deux comptes concernés. Nous utilisons le registre pour les amortissements accumulés. L' autre compte va à la dépense d'amortissement. On va enregistrer ça et voir si ça fait ce qu'on espère qu'il fera, qu'est-ce qu'on espère qu'il sera dio ? Nous espérons qu'elle réduira l'actif total, et nous espérons que les dépenses augmenteront dans le sens du débit des charges, ce diminuera le revenu net. Vérifions ça. Donc on va fermer ça. Et c'est assez drôle que si nous regardons dans la section des immobilisations, nous avons ce nouveau compte maintenant accumuler l'appréciation maintenant qu'il a un solde et il est au-dessus du mobilier et de l'équipement. Typiquement, ce n'est pas comme ça. Pourquoi c'est QuickBooks qui le met comme ça. parce que ces deux comptes sont dans le même type de compte et c'est alors un ordre alphabétique à partir de là. Donc, pour corriger ça, ce serait plus approprié. Nous devrions utiliser des numéros de compte pour corriger ça. Mais c'est un peu plus une complication. Donc on va juste faire face au fait que c'est un peu inverse ici. C' est le compte que nous aurions ici. Nous pouvons également faire cela, en passant, un compte subsidiaire. Et c'est une autre façon. Affaiblir. On pourrait faire face à ça, mais c'est bon. On va dire que c'est le compte principal, que 103 000. Et c'est la dépréciation. Par conséquent, ce que nous disons ici, c'est que notre lecteur, nous disons à notre lecteur que nous avons acheté cet équipement pour 103 000 et nous pensons qu'il s' déprécié pour cette période le premier mois de 7 75 Et donc la valeur comptable est 102 225. C' est à quel point nous avons encore du courant que nous allons utiliser. Nous allons le consommer lors de l'utilisation au cours de la prochaine. Dans ce cas, neuf et 11 9 ans et 11 mois. Et si nous regardons de l'autre côté de cela, nous allons au profit et à la perte et nous faisons défiler vers le bas. Nous devrions avoir des frais d'amortissement. Il s'agit d'une dépense qui augmente les dépenses et les dépenses diminueront alors le revenu net. Donc nous sommes maintenant à perte. Nous avons cette autre dépense de 7 75 liée à l'amortissement. 98. 10.50 Adaptation des revenus non exclus: Bonjour. Dans cette présentation, nous enregistrerons une pièce d'ajustement quatre revenus non gagnés dans QuickBooks Pro 2018. Si vous suivez avec nous, nous continuerons avec le problème de la guitare get grand. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous enregistrerons à la fin du mois une entrée de journal de rajustement quatre revenus non gagnés expliquant ce que c'est, pourquoi nous faisons et comment le faire. Nous Si vous avez le fichier de sauvegarde, vous pouvez restaurer cela en allant dans le fichier et restaurer pour nous amener à ce point dans le temps. Nous avons actuellement les fenêtres ouvertes pour avoir ouvert au voleur vous ouvrez la liste Windows pour avoir cet onglet ouvert, nous recommandons fortement et nous avons L'onglet d'accueil est la seule fenêtre ouverte dans la liste des fenêtres ouvertes qui a trouvé à l'entreprise et à la maison page. Nous allons avoir une écriture de journal de rajustement qui sera enregistrée à la fin de la période , ce qui rendra nos états financiers corrects à la fin de cette période. À ce moment-là, le concept de sous-revenu et de revenu est souvent l'un des types d'ajustement les plus confus d' écritures de journal. Quand nous apprenons cela en théorie, et c'est un peu différent d'un problème que nous allons montrer ici dans QuickBooks. Donc, nous allons jeter un oeil à la théorie et comment c'est un peu différent dans QuickBooks et comment QuickBooks enregistre les choses un peu différemment afin de tenir compte de ce revenu non gagné et ce que nous devons dio à la fin de la période de temps pour le rendre conformément aux principes comptables reconnus pour le processus d'ajustement. Donc, pour faire ça, allons-y. Pour les rapports en haut, on va aller à la société et aux finances, et on ira à la norme du bilan. On va ajuster les dates ici. Rapports personnalisés et les dates seront 010121202 du 28 au 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Ok, et voici nos informations. Maintenant, quand nous voyons cela généralement dans des questions de type théorique, ce qui se passe est que je vais retourner à la page d'accueil très rapidement, normalement dans un processus normal , en termes de clients, nous allons obtenir une facture, alors nous recevrons le paiement après la facture ou nous recevrons le paiement au même moment. Mais il y a certains types d'industries dans lesquelles nous allons recevoir des paiements avant facturer le client, ce qui signifie que nous allons être payés avant de faire le travail. Et il y a beaucoup d'industries, et c'est en fait un nombre croissant d'industries ce que ça va arriver, parce que ça arrive beaucoup si on est un distributeur de journaux. Il est clair que nous sommes payés avant de faire le travail. Et si nous sommes, hum, quelque chose comme avoir un concert ou quelque chose comme ça, c'est là que nous vendons des billets de cinéma avant de jouer le concert, le concert étant le moment où nous devrions vraiment être enregistrer les revenus, pas le moment où nous obtenons de l'argent parce que nous ne l'avons pas encore vraiment gagné. Nous n'avons pas joué le concert au moment où nous recevons l'argent, donc il y aura beaucoup de cas dans notre cas où nous vendons des guitares, et dans ce cas, nous pouvons obtenir une pré-commande pour une guitare que nous allons ensuite commander pour un client, et ce faisant, nous pouvons vouloir obtenir un dépôt avant de commencer le travail, ou si nous allons faire une sorte d'entretien sur la guitare ou quelque chose comme une AMP ou quelque chose comme ça, alors nous peut vouloir obtenir un dépôt avant de commencer à travailler sur ce projet. Et donc nous obtenons l'argent avant de commencer à travailler dans un problème théorique, généralement dans un problème de manuels scolaires. Ce qui se passe quand on obtient l'argent, on va débiter ou augmenter le compte en espèces, et on va créditer plutôt que des revenus. Nous allons créditer les revenus non gagnés et nous aurons généralement un chiffre d'affaires sous et sur les livres. Ensuite, nous devrons déterminer combien de ces revenus ont été gagnés, puis les retirer du revenu et les enregistrer à ce moment-là. Dans le concept QuickBooks, la façon dont nous avons construit ce problème, c'est un peu différent, et cette partie de la raison en est la façon dont QuickBooks est mis en place et la façon dont Quickbooks peut lier le client paiements avec les pré-paiements avec la facture. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est que nous essayons de dire que QuickBooks aura un paiement de réception avant de créer la facture. Ce qui veut dire que nous recevons de l'argent avant de faire le travail. Mais nous aimerions toujours lier le fait que nous avons obtenu cet argent à la facture que nous créerons à l'avenir. Pour qu'un livre rapide soit autorisé à le faire, ils doivent utiliser le champ client et pour utiliser le client, sentir qu'ils ont le lien orteil avec les comptes clients. Donc, en substance, si nous revenons au bilan Lorsque nous avons fait cela quand nous avons reçu ce paiement, si nous revenons ici, si nous avons reçu ce paiement, ce n' est pas le cas. On a augmenté l'argent. On a reçu de l'argent. Mais nous n'avons pas crédité ou nous n'avons pas augmenté ce compte. Ce compte de passif a appelé sous et les revenus comme nous le ferions. En théorie, QuickBooks a fait une créance négative et l'a dit au lieu d'augmenter la responsabilité, elle a fait une créance négative. Voyons donc ce que cela signifie sur le bilan. Si nous passons au bilan, normalement nous aurions, hum nous savons que l'argent a augmenté après que nous l'avons déposé, l'argent a augmenté sous les fonds positifs a augmenté et ensuite nous avons déposé en espèces et l'autre côté serait un passif appelé Sous et recettes. Cependant, QuickBooks n'a pas fait cela. Il l'a mis dans un compte d'actif négatif. Donc, au lieu d'avoir une faille de responsabilité positive, concilier ou de représenter que nous connaissons travailler à l'avenir, nous avons une créance négative sur le bilan. Voyons à quoi cela ressemble en termes d'un rapport par client gratuit Aller aux rapports et nous allons Teoh clients et créances et nous faisons défiler vers le bas jusqu'au détail équilibré du client. Je vais aller jusqu'au fond ici, et on pourrait voir par exemple. Nous avons cette somme de 300$ négatifs dans le client à recevoir pour la musique à cordes. Ça ne devrait pas l'être. Nous ne devrions pas avoir de créances négatives. Il n'y a pas de créances négatives. Cela signifie que nous devons quelque chose à quelqu'un d'autre, et si nous devons à quelqu'un d'autre quelque chose qui est une responsabilité, ce n'est pas un acide. Ce n'est pas une créance. Donc, si nous double-cliquez dessus et voyons ce que nous avons fait ici, c'est un paiement client. C' est donc cette icône qui montre que nous avons reçu le paiement. Nous avons reçu le paiement. Ne l'a pas appliquée à une facture antérieure à la création de Lee. Et donc, nous n'avons aucune raison. QuickBooks dit, Hey, tu n'as aucune raison d'avoir cet argent. Tu n'as rien fait, orteil. Gagnez-le. Donc, en gros, vous devez l'argent jusqu'à ce que vous le gagniez jusqu'à ce que vous créiez une facture et que je relie cette facture à l'argent que nous avons obtenu. Et c'est ce que Quickbooks nous attend pour dio. Donc je vais fermer ça au lieu de créer une responsabilité pour 300. Il a créé cet atout négatif. Donc ça réduit nos comptes débiteurs sur QuickBooks, ça dit, je suis assis ici à attendre que vous liezcette chose à une facture comme ça liez devrait être. Et puis bien, alors nous aurons été un travail. Ce sera alors en équilibre. Donc, c'est bien. Cela fonctionne pour QuickBooks, et cela relie les créances, et cela nous permet de lier ce crédit à la facture et tout est génial. Cependant, lorsque nous rendons compte des états financiers, cela ne fonctionne pas bien parce que ce n'est pas juste, visages cruels. Nous ne devrions pas avoir de créances négatives. Ce que nous devrions avoir, c'est un actif sur les comptes débiteurs et cet actif passif montrant que nous devons quelque chose à l'avenir. Nous devons travailler à l'avenir ou nous devons rembourser 300$. Donc, ce que nous devons faire, c'est simplement faire une écriture de journal pour retirer cela des comptes débiteurs et ensuite la mettre dans le compte sous sur les recettes. C' est ce que nous allons faire ici. Typiquement, nous le ferions en allant à l'onglet de la société en haut et en faisant la saisie du journal. Et une fois que nous avons fait l'entrée de journal, nous débiterions les comptes clients, en les augmentant pour ce montant négatif, puis créditons le compte de passif un compte de passif que nous créerons appelé non gagné chiffre d'affaires. Mais on va le faire avec le registre, donc on va essayer de le faire sans débits et crédits et juste regarder les registres pour le faire. Donc je vais fermer tout ça, et on va retourner ici et prendre note des comptes. Un compte rouge stable est ici et notez que nous n'avons pas encore de compte de revenus non gagnés. Si nous allons au plan de comptes juste pour vérifier le plan des comptes en allant voir Ansari aller aux listes et plan de comptes. Ce devrait être dans d'autres passifs actuels que nous aurions des revenus non gagnés et nous n'en avons pas ici, donc nous allons mettre en place ça, je vais mettre en place sous et Revenue, et ensuite nous allons utiliser ce registre afin d'enregistrer cette entrée de journal. Donc, nous sommes dans les listes et nous sommes dans le plan de comptes et nous allons aller au compte au bas et au nouveau. On va ajouter un nouveau compte, et il sera dans d'autres passifs courants. Donc, nous allons sélectionner l'élément ici. Nous allons en faire un autre compte de passif courant et continuer, et nous allons le nommer revenus non gagnés. C' est donc un compte de revenus non gagnés. Ce sera un compte de passif, même s'il a le revenu du nom dans son. Alors fais attention là. C' est tout ce dont nous avons besoin dans cette fenêtre. Donc, nous allons dire sauver et fermer et il y a ce montant maintenant pour aller au registre, nous pourrions double-cliquer dessus, mais typiquement, je termine ça. Et juste pour montrer si vous enregistrez. Je vais généralement à la banque et j'utilise registre, puis j'ai sélectionné la liste déroulante. Et nous allons passer aux autres passifs actuels que nous venons de faire ici. Et nous cherchons des revenus non gagnés là-bas. Donc on va choisir ça et d'accord, et voici notre registre. Donc ça va être un compte de responsabilité civile. Ce qu'on va faire, c'est augmenter ces comptes de passif de ce montant de 300. C' était, Ah, une créance négative. Nous allons donc passer à la créance négative. Ouvrons notre rapport à nouveau. On va voir les rapports, on va voir les clients et les créances et on va voir le détail de l'équilibre du client juste ici. Faites défiler vers le bas. Ça va être 300 pour la musique à cordes, donc on va revenir à nos revenus non gagnés, et ça va être augmenté à 300 sous. Et l'autre côté, c'est qu'il va passer aux comptes débiteurs. Donc je vais sélectionner le défilement déroulant vers le haut, et nous cherchons les comptes débiteurs. Maintenant, cette note d'écran, il ne me permet pas d'entrer un client pour recevoir, donc lorsque nous sélectionnons entrer. Il peut ne pas me laisser le faire, et je vais devoir utiliser cet écran divisé ici. Mais je vais montrer que lorsque nous allons noter que quand nous utilisons ce registre, c'est un peu déroutant de savoir si nous augmentons ou diminuons le compte. Il serait plus facile d'utiliser les débits et les crédits dans l'écriture de journal si nous comprenons écritures de journal. Mais étant donné qu'il n'y a que deux comptes, nous pouvons utiliser ces registres et essayer d'utiliser un peu d'essai sur les ondes pour le faire faire faire ce que nous voulons faire dans ces registres. Donc on va dire enregistrement et ça dit non, on doit choisir un client. Alors je vais dire, OK, pourquoi ça fait ça ? Eh bien, il est dit que si je veux quelque chose dans les comptes débiteurs, je vais retourner au bilan. Cela me dit que ce numéro ici doit être capable de rapprocher le compte de la filiale , qui est le détail du solde client ici. Et il nous dit que nous ne pouvons pas le faire à moins que vous ne nous disiez à un client de l'appliquer, donc cela ne nous permettra pas de fournir quoi que ce soit aux comptes clients à moins que nous choisissions un client pour cette raison. Donc nous allons revenir en arrière Teoh le sous dans le chiffre d'affaires et je vais sélectionner le compte strict divisé et nous voulons choisir le client. Et si nous revenons au détail, détail équilibré du client, nous recherchons cette musique à cordes. Donc c'est celui qui revient aux revenus non gagnés et on va aller à la musique à cordes. Donc, il est là. La musique à cordes est le client. Si nous sélectionnons l'enregistrement maintenant, il devrait le faire. Et c'est là. Et allons voir si ça fait ce que nous voulions faire, ce que nous voulions faire. Nous voulions qu'un compte de passif augmente de 300, nous voulions augmenter les comptes débiteurs pour annuler ce montant négatif de 300. Donc, si nous fermons cela, revenons au bilan, il aurait dû augmenter. Ce montant vérifiera que dans le détail. Et si on va aux revenus non gagnés, il y a la responsabilité de 300. Il y a donc le fait de 300 représentants du passif que nous devons quelque chose à l'avenir, c' est-à-dire le service, si nous ne faisons pas le travail, nous devons les 300 remboursements et l'autre côté sera en comptes débiteurs. Si nous double-cliquez sur cet élément, faites défiler vers le bas. Il y a une entrée de réglage. Si on double clique dessus, il y a notre entrée ici. Je vais fermer ça. Fermez ce retour, puis accédez au détail équilibré du client, faites défiler vers le bas. C' est là, juste là. Nous disons donc que nous l'avons retiré essentiellement des comptes débiteurs et que nous l'avons mis dans le passif. Et c'est comme ça que nous allons faire face à ça. Et ce serait de retour au bilan, la bonne déclaration de ce montant. Donc, QuickBooks, la façon dont QuickBooks fait, c'est génial pour le fonctionnement de lui de lier tout le reste. Nous allons juste en faire une entrée Justin à la fin du mois pour toutes ces créances négatives qui sont là. Ainsi, lorsque nous examinons le rapport, affaiblissons, différencions et nous constatons que nous n'avons pas de créances négatives. Nous avons des créances, et nous avons une responsabilité que nous devons ah, service dans le futur pour 99. 10.55 Entrée de réglage inverse des revenus de l'expérience de l'ordre public: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons entrer une entrée de contrepassation pour Anna Justin qui a été faite pour les revenus non gagnés dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez travaillé avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons parler de l'inversion des entrées spécifiquement une entrée inversée ayant à voir avec une entrée fait deux revenus non gagnés et ce faisant, parler un peu de ce que l'inverse et les entrées sont pourquoi ils seraient nécessaires et ce qui n'a pas été gagné revenu est et pourquoi il est nécessaire. Si vous avez la sauvegarde jusqu'à ce point, vous pouvez la restaurer en allant dans le fichier et restaurer la sauvegarde. On va ouvrir les fenêtres par ici. Donc tu vas aller voir et ouvrir les fenêtres pour ouvrir les fenêtres ouvertes. Actuellement, l'onglet d'accueil n'est ouvert que pour ouvrir l'onglet d'accueil. Vous allez à la page d'accueil et de l'entreprise. On va inverser une écriture de journal des revenus non gagnés qui a été faite comme un processus d'ajustement . Afin de comprendre ce que c'est, nous allons d'abord aller au bilan et voir où les sous-revenus ont été saisis. Donc, nous allons aller aux rapports en haut. On va aller à la compagnie et aux finances et faire défiler jusqu'au bilan. Nous allons changer les dates ici dans les plages de dates à la plage sur laquelle nous sommes, qui est 010121202 28 à 1 et dire, OK, voici nos informations. L' entrée de journal que nous examinons se trouve dans la section du passif où nous avons ces revenus non gagnés de 300$. Ce que nous avons fait, c'est augmenter le passif de $300 en le retirant du compte débiteur . Donc l'autre côté de sa transaction est ici dans les comptes débiteurs. Nous double-cliquons dessus. Nous voyons les 300 entendre l'autre côté aller au chiffre d'affaires non gagné, en double-cliquant dessus. Voici l'entrée que nous avons faite pour le faire. Si nous fermons ça, fermez ce retour au bilan. Un autre rapport pour voir ce que nous avons fait pour expliquer pourquoi nous l'avons fait. On va aller aux rapports en haut. Nous allons aller vers les clients et les créances et faire défiler vers le bas jusqu'aux détails équilibrés du client , en allant jusqu'au bas de ce rapport jusqu'au bas. Ce que nous voyons les guitares à cordes et nous voyons ce paiement des 300$ que 300$ n'ont appliqués à rien. Une entrée de journal d'heure ici a alors créé un montant positif de 300$ à net à cela sur zéro. Essentiellement, nous avons pris ce montant négatif, augmenté le total des comptes débiteurs, puis transféré le solde à un passif. non gagnés. Pourquoi ? Parce que ce $300 représente un paiement de guitares à cordes comme dépôt sur une guitare qu'ils n' ont pas encore reçue. Et dans QuickBooks, il est préférable pour nous d'entrer cela comme un paiement dans la section client, sorte que lorsque nous avons créé plus tard la facture, elle corresponde à cette facture. Cependant, pour la comptabilité d'exercice, ce n'est pas exactement juste parce qu'elle crée une créance négative, qui signifie qu'elle réduit la créance à ce stade alors qu'elle devrait vraiment augmenter un passif, que passif revenus non gagnés. Donc, à la fin de chaque mois, nous voulons réparer ça. Nous voulons corriger ce problème et le montrer correctement lorsque nous rendons compte des états financiers. Par conséquent, nous avons augmenté les comptes débiteurs de 300, ce qui porte à zéro le solde de la musique à cordes de guitare . Et puis nous l'avons mis dans le passif qui fonctionne pour les états financiers qui rendent nos états financiers corrects, ce qui signifie que tous les ports, la responsabilité correcte. Et il signale les comptes débiteurs corrects. Cependant, nous ce système fonctionne bien pour QuickBooks. Donc, ce que nous voulons faire maintenant, c'est après la date à laquelle nous faisons les états financiers, nous voulons inverser cette entrée que nous venons de faire et revenir au système que QuickBooks utilise pour le processus quotidien normal, sorte que lorsque nous le faisons éventuellement faire la facture pour lier à ce paiement, il va attacher correctement. Donc maintenant que nous avons tout correct si nous revenons au bilan du bilan à de 2 28 qui signifie défiler vers le bas, nous avons ce solde de 300$ ici. À partir de cette date, de la première date du mois prochain, nous allons aller de l'avant et inverser cet élément eso que nous sommes de retour à l'endroit où nous étions en buff sur cela afin que QuickBooks puisse fonctionner comme QuickBooks veut fonctionner. Donc, nous allons faire une entrée de journal, en substance, qui va inverser cette transaction pour annuler une entrée pour les revenus non gagnés. Et normalement, pour ce faire, nous allions aux clients au sommet, et nous y allions. Je suis désolé. Nous irons vers l'entreprise au sommet et ferons une entrée dans le journal, et nous devrons réduire les revenus non gagnés. Nous ferions ça. C' est un compte de solde créditeur, donc nous le ferions avec un débit, et ensuite nous créditerions les comptes débiteurs. Cependant, nous allons essayer de le faire. Nous le ferons sans faire de débits et de crédits. Par conséquent, nous allons choisir ce compte sous le chiffre d'affaires dans le registre et utiliser les registres pour enregistrer cette entrée de rajustement. Faisons ça. On va aller à la banque, on va aller à un registre d'utilisation. Nous ne choisirons pas le compte chèques, mais en faisant défiler jusqu'au registre que nous aimerions utiliser, qui est un registre de responsabilité civile. Et nous allons aller aux revenus non gagnés, revenus non gagnés et OK, donc voici la transaction que nous avions antérieure à la fin du mois. On va faire ça à partir de 0301 à 1 le premier jour du mois prochain, et on va faire le contraire, c'est la dernière fois qu'on augmente ce compte. Mais cette fois, on va diminuer ce compte et annuler ça. L' autre compte sera les comptes, débiteurs, comptes débiteurs de l'autre côté de cette transaction et notez que chaque fois que nous avons mis quelque chose pour compter les comptes débiteurs, nous aurons besoin d'un client. Nous n'avons pas de champ client ici, mais si nous sélectionnons l'article fractionné, alors nous avons un champ client. Et rappelez-vous que ce client était de la musique à cordes. Je crois qu'on pourrait taper ça dans l'onglet Musique à cordes. Et c'est là. Donc il y a les 300 à cordes, et on va aller de l'avant et les enregistrer, et en substance, ça va créer une entrée de journal. Ça veut dire qu'on va faire ça sur ce compte, les revenus inférieurs, et ensuite QuickBooks dira, OK, les autres comptes seront des comptes débiteurs. Donc QuickBooks va faire ce qu'il doit faire ici et appliquer l'autre côté, l'autre débit ou crédit à l'autre côté, et nous avons juste besoin d'aller voir s'il fait ce que nous attendons qu'il fasse, alors ce que nous voulions faire et voir si nous est allé de la bonne façon avec cette transaction, ce que nous voulions faire. Nous aimerions voir les revenus non gagnés aller à zéro à partir de 31 et à partir de la même date, nous aimerions voir les comptes débiteurs liés à la guitare à cordes revenir là où elle était, ce qui signifie que nous devons une guitare à était, cordes ayant un négatif créance. Voyons si ça arrive. Nous allons au bilan en haut dans la section de la fenêtre ouverte, faites défiler vers le bas jusqu'aux passifs. Nous voyons toujours ce chiffre d'affaires non gagné ici parce que nous sommes toujours à la même plage de dates. Mais si nous modifions essentiellement la plage de dates, si nous revenons au rapport personnalisé et modifions cette date de fin au mois suivant 03 31 à 1, puis puis puis ferme, nous vous convainquons qu'il disparaît. Pourquoi ? Parce que si nous revenons aux fenêtres ouvertes, il est maintenant à un solde zéro et donc pas apparaître sur les états financiers pour revenir au bilan si nous faisons défiler jusqu'aux comptes débiteurs. Si nous double-cliquez sur cette activité et faites défiler vers le bas, nous voyons que nous avons le 300 ici et nous avons le 300 là, ce 300 étant notre entrée de réglage et ce 300 étant l'inversion de cette entrée de réglage ,ce qui , rend nous revenons là où nous étions à l'origine. Dans le contexte de Seymour de cela, nous pouvons aller au détail de l'équilibre client ici, faisant défiler vers le bas jusqu'à ce client. Nous voyons que c'est le paiement qui nous entend le rendre correct, ramenant ce paiement à zéro à la fin du mois, la date des états financiers. Et puis voici de nous remettre à ce négatif original 300. Cette musique à cordes nous doit maintenant au point d'origine où nous étions avant l'ajustement 100. 10.55 Entrée de réglage inverse des revenus de l'expérience de l'ordre public: bonjour. Dans cette présentation, nous allons générer des rapports comprenant un journal que nous utiliserons pour analyser les entrées de correction que nous avons faites à la fin du mois, ainsi que les entrées de contrepassation que nous avons faites le lendemain. Nous allons les examiner et les comparer par rapport au bilan et voir comment ces écritures de journal ont affecté le bilan ainsi que le compte de résultat dans QuickBooks Pro 2018. Nous exporterons ensuite ces rapports pour exceller. Si vous avez travaillé avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous examinerons quelques rapports, y compris une revue, pour voir comment nous pouvons évaluer la revue, comment nous pouvons l'utiliser et l'ordre pour voir ce que nous avons fait et si nous l'avons fait correctement. regardant aussi un peu les débits et les crédits en termes de journal, que nous n'avons pas vu trop dans QuickBooks, nous n'enregistrerons pas les débits et les crédits, mais nous allons utiliser le journal pour voir ce que Quickbooks fait vraiment comme nous avons utilisé le registre et nous allons examiner le bilan et le compte des résultats, puis imprimer tous ces ou les exporter. Je dois dire à Excel, Si vous avez le fichier de sauvegarde jusqu'à ce point, vous voulez aller à l'onglet de fichier et restaurer le fichier de sauvegarde. Nous avons actuellement la page d'accueil ouverte. La page d'accueil se trouve sur la page d'accueil de l'onglet société. Nous avons également la liste Windows ouverte ouverte ici. Pour ouvrir cela, vous devez aller dans l'onglet Affichage, une liste de fenêtres ouverte. Nous allons regarder un journal dans les deux dernières présentations. Ce que nous avons à la baisse a fait quelques états financiers entiers ou entrer des données pendant deux mois. Nous avons ensuite créé les écritures de journal de rajustement à la fin du mois de février afin que nos états financiers soient corrects. À compter de cette période, ce sera le processus de rajustement souvent fait par un ministère distinct ou même une . entreprise externe pour aider à obtenir ces états financiers à présenter comme un créancier ou un créancier quelque chose, ou pour usage interne, pour la prise de décisions internes ou pour les impôts. À la fin de l'année, nous avons donc fait quelques entrées d'ajustement et certaines de celles que nous devons réellement inverser ou elles vont gâcher notre traitement normal des transactions dans le système, et c'est pourquoi nous les avons inversés. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est jeter un oeil à ce qu'on y met et voir ce qu'on y met . Pourquoi ? Comment pouvons-nous évaluer ce qui lui est arrivé ? Et c'est un bon processus. Si nous faisons les entrées de réglage, si nous voulons en apprendre un peu sur le processus de débits et de crédits et ou pour travailler avec une entreprise c p et nous essayons de voir ce qu'ils font et ce qu'ils ont entré dans notre système et comment il peut avoir une incidence sur ce que nous faisons ou non, sur l'efficacité de ce processus et sur certains domaines où il pourrait être amélioré . Donc, pour ce faire, nous allons commencer, aller dans les rapports en haut, et nous allons faire défiler vers la comptabilité et les impôts, et ensuite nous irons au journal. Donc nous regardons le rapport du journal et nous allons dire Ok, voici notre rapport. On va changer la plage de dates. Nous allons le changer au point où nous avons fait ces entrées d'ajustement, qui est la fin de la période de temps. Nous avons fait les états financiers, qui dans notre cas était dû Teoh 28 21 à la fin du 28 Février 2021. On travaille à l'avenir, et on va garder la même date. 0 à 28. 21. Nous ne regardons que les transactions qui ont eu lieu à cette date. Plus précisément, nous examinons les transactions qui étaient les écritures de journal. Les entrées de réglage que nous avons faites. Ce que nous voulons faire alors, c'est essayer de regarder par type. Maintenant, au lieu d'utiliser des entrées de journal, auquel cas nous affaiblirions la recherche par entrée de journal. Nous avons utilisé le registre, le journal général la plupart du temps. C' est le type de transaction que nous avons utilisé. Donc, lorsque nous examinons les types de transactions ici, nous voyons que nous avons des chèques. On a les paiements de vente. On a le chèque de responsabilité. On a les factures. Quand ? Lorsque nous avons fait nos entrées Justin, nous n'avons pas utilisé les formulaires typiquement pour les faire ce que nous avons fait, c'est que nous entrons dans des revues générales, donc si nous trions cela par revues générales, nous pouvons avoir une idée de ce que nous avons fait en termes d'ajustement à la fin du mois, si vous travaillez avec une entreprise C p, en passant, ils ne vont probablement pas utiliser la revue générale. Ils vont utiliser des blessures dans les journaux, et ensuite vous pourriez chercher ça par entrées de journal. Mais en substance, nous allons voir ce qui a été fait en termes de débits et de crédits. Donc, ce rapport est un peu différent de ce que nous avons vu auparavant. Vous noterez qu'il a une colonne de débit et de crédit, et nous pouvons voir les débits et les crédits lorsque nous y réfléchissons. En ce qui concerne les états financiers, nous pouvons penser à ces crédits adjoints, puis passer aux états financiers et essayer de comprendre ce qui est arrivé aux états financiers et ainsi déterminer si le débit ou crédit a fait une compte particulier aller vers le haut ou vers le bas. Et donc, même si nous ne connaissons pas les crédits adjoints, nous pourrions utiliser un essai en ondes pour voir ce que ce rapport fait à nos états financiers . Alors qu'est-ce qu'on va faire une sorte de rapport ? Donc nous allons aller au sommet des rapports personnalisés, et nous allons vouloir Teoh plaie à ce rapport ici va le trier et nous allons le trier par type, triés par type là-bas. Et nous allons juste dire OK, et maintenant nous pouvons faire défiler et nous pouvons trouver que l'équipe douloureuse que nous voulons nous trions par cette colonne. Voici donc toutes les écritures de journal que nous avons faites et pour que nous puissions voir les débits et les crédits liés à ces écritures de journal. Voici donc l'entrée du journal ici pour le mobilier de bureau et nous avons débité le mobilier de bureau et crédité le prêt payable. Et puis ici, nous avons débité le prêt payable et crédité la partie actuelle. Et puis nous avons eu le prêt à payer courant, et puis nous avons eu un crédit et nous avons débité le prêt payable ici Nous avons crédité les intérêts payables et les frais d'intérêt débités. Maintenant, il serait encore mieux si nous avions mis un mémo et toutes nos entrées Justin qu'ils ont été ajustés intérêt comme nous l'avons fait avec celui-ci et celui-ci qui serait utile. mémos sont gentils. Eso serait bon de prendre le temps de le faire. Mais nous pouvons voir cette information ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est ouvrir le bilan. Jetez un coup d'oeil à ces deux et voyez si nous pouvons voir comment ce journal peut se rapporter au bilan et voir ce qui s'est passé. Qu' est-ce qui se passe avec ces débits et crédits par rapport au bilan puis au compte de résultat ? Donc on va voir les rapports, Tom, Tom, on va aller à la compagnie et aux finances et faire défiler jusqu'au bilan. Je vais changer la plage de dates ici pour personnaliser le rapport et changer un 20101 à 1 pour , euh, faire, um 02 28 à 1. Et OK, donc voici notre rapport. Si on bascule d'avant en arrière, alors c'est ouvert. Un de plus. C' est ouvert le bénéfice et la perte pour vous. Donc, nous allons aller aux rapports haut entreprise et financier et les profits et pertes ainsi. Et puis on changera les dates. 0101212 02 28 à 1. Et nous l'avons là. Ensuite, on va retourner ici et regarder notre journal. Donc nous sommes dans nos fenêtres ouvertes étaient dans le journal. Jetons un coup d'oeil à ces deux. Donc on va faire défiler vers le bas. On va jeter un oeil à cet article où on a débité le prêt. Et puis nous avons crédité prêt payable partie actuelle. Donc si vous vous souvenez de celui-là quand nous l'avons fait, vous pourriez vous souvenir de ce qui lui est arrivé. Voyons si nous pouvons nous en souvenir. Si nous faisons cela, nous revenons au bilan. Nous allons examiner ces deux comptes et analyser le prêt, payable sur le prêt à payer et voir si nous ne pouvons pas voir ce que font ces débits et crédits . Donc, si nous revenons au bilan et faisons défiler vers le bas jusqu'à la zone des créditeurs, nous voyons que le courant de la table unique est juste là. Si nous double-cliquez sur cela pour voir le détail, nous voyons cette information. Et voici notre entrée Justin qui a le 5000. Il augmente ce compte de prêt à payer. Donc, si nous revenons au journal général, nous avons dit que nous avons crédité la partie actuelle de sorte que le crédit juste là augmente le rapport de transaction de zéro de 5000 à 5000. C' est ce que fait cette transaction. Si on passe à l'autre, on augmente ce compte de passif si on va de l'autre côté , retourne au bilan au bilan et on passe au prêt à long terme juste là. Double-cliquez dessus. Nous pouvons voir que ces 5000 diminuent le solde à long terme. PayPal. Donc, si nous revenons au Journal général, la partie à long terme était débitée. Donc, ce débit a diminué la transaction ici dans le détail de la transaction à tour en termes de responsabilité pour la partie à long terme afin que nous puissions passer par là et vérifier et vérifier ces articles si nous revenons au Journal général et nous devions le faire avec certains de ces autres comptes et aller et venir voir ce qui s'est passé. Nous voyons une tendance similaire avec cet article ici. Il y a une entrée de journal similaire, et on verrait ici que nous avons la table d'intérêt. Nous avons crédité les intérêts payables, donc les intérêts payables sont un compte de solde créditeur. Cela va augmenter l'intérêt. Les frais d'intérêt payables sont un compte de solde débiteur. Cela va également augmenter les frais d'intérêt. Donc, si on passait en revue ces comptes, on verrait ce qui se passe avec ces écritures de journal . Cette entrée de journal indique que nous avons une taxe de vente à payer. C' est un passif, et cela augmenterait la taxe de vente payable. Il s'agit d'un chiffre d'affaires qui augmenterait le compte de revenus, et ce montant est à recevoir qui réduirait le montant à recevoir. Et si nous passons par ces comptes individuels, nous pouvons en quelque sorte voir les débits et les crédits comment ces choses se rapportent aux débits et aux crédits. Cependant, en substance, c'est ce que nous avons fait. Et si vous cochez tout et que vous voulez les orteils, voyez si vous avez toutes les informations sur lesquelles vous avez travaillé, comme nous le faisons ici, c'est un excellent rapport. Pour ce faire, vous pouvez passer par ici et juste vérifier tout ce que les écritures de journal ont été correctement dedans. Si vous voyez une pièce ici, il s'agit d'un journal général qui ne figure pas dans votre état, alors vous voulez vérifier les dates d'abord, modifier la date pour une plage de dates plus large et voir si vous pouvez trouver des journaux plus généraux. Cela et voir s'ils le problème de date, très probablement que nous aurions pu y mettre dès le premier jour du mois prochain. C' est l'une des écritures de journal de contrepassation. Et puis vous avez juste besoin de changer la date. Teoh Tirez-le à ce mois-ci, et si ce n'est pas là, alors vous pouvez l'ajouter. Il y a des différences dans les nombres. Évidemment, QuickBooks vous permet de les changer assez facilement. Et si vous le faites, si vous pouvez changer tout cela, alors le bilan devrait rester en équilibre. Donc, si nous étions d'accord avant ce point et que toutes ces écritures d'ajustement étaient correctes, alors le bilan devrait être en équilibre. Si vous faites défiler le bilan et enlevez juste anti tout, alors vous devriez être OK. Ils sont aussi bien que le compte de résultat. Tu ferais ça et tu enlèverais l'anti tout. Le compte de résultat devrait être correct, donc vous allez vérifier ces deux montants. Ce qu'on va faire maintenant, c'est imprimer tous ces trucs ou exporté pour exceller. Nous allons exporter au bilan, au de résultat et au journal général à partir des deux mois terminés le 28 février. Alors faisons ça maintenant. Je vais commencer par les bilans, puis je vais au compte de résultat ou au profit et à la perte, et ensuite on ira au Journal général. Nous allons créer un document Excel qui aura toutes ces entrées ensemble et juste montrer tous les détails pour nous. Et ça aura l'air sympa et organisé. Donc, nous allons aller au sommet Excel et nous allons créer une nouvelle feuille de calcul. Et dans cette feuille de calcul, on va créer un nouveau cahier de travail. C' est le 1er 1 que nous avons fait jusqu'à présent pour cette section. Donc, nous allons dire exporter, il devrait alors s'ouvrir, exceller et mettre cette information ou exporter vers la même information à elle. Ici, c'est. Quelques choses comme faire ici était d'aller à l'onglet de vue haut et l'onglet de vue, puis aller dans le groupe Windows et déboguer cet élément. Donc, il est débogage. Et puis si nous descendons ici à l'icône de mise en page et cliquez dessus, vous verrez qu'il a l'en-tête ici. Donc ça a l'air bien. Et puis si nous revenons ici à la vue normale, alors nous allons simplement renommer cet onglet. Je vais juste le renommer de sorte que le bilan ici, et ce sera ce sera tout. Donc nous avons le bilan, et je vais aller de l'avant et enregistrer ça dans le dossier, enregistrer sous et faire défiler vers le bas. Je vais le mettre sur le bureau, et nous allons le mettre dans le dossier que nous avons créé obtenir de super guitares et nous allons le faire dans la section 10 et ont été mis dans les rapports de la section 10. C' est ce que nous avons là et le sauver. Et puis j'aime généralement le fermer pour qu'il QuickBooks l'ouvre ensuite pour le prochain rapport. Donc je vais fermer ça, et ensuite on va aller au profit et à la perte, et ensuite je vais aller de l'avant et exporter ça de la même manière, sauf qu'on va l'exporter dans un nouvel onglet dans le classeur qu'on vient de faire. Nous allons donc créer une nouvelle feuille de calcul dans le même classeur. Point suivant. Cependant, nous allons aller à un classeur existant et puis localiser ce classeur que nous venons de créer en naviguant dans le menu déroulant et la Section 10 est où je l'ai mis et nous allons le mettre juste là. Ça va exporter ça à ça. Une fois que nous aurons fait ça, ça ouvrira la même feuille Excel. Encore une fois, ça va créer un nouvel onglet. Il va exporter ces informations dans ce nouvel onglet, puis nous allons y aller et faire les ajustements normaux que nous faisons, qui vont à l'heure de vue allant au groupe Windows, déboguer dans les douleurs et ensuite vérifier que le ressemble à ce que nous voulons. Il y a l'en-tête qui revient à la vue normale. Je vais faire glisser l'onglet maintenant sur le côté droit voudrait le voir pour qu'ils le mettent dans la gauche. On veut le mettre sur le côté droit, en double-cliquant sur le nom, changeant le nom pour juste P et l et OK, et ensuite je vais aller de l'avant et sauver ça. Je n'ai pas besoin de changer d'emplacement. C' est toujours là que nous aimerions qu'il soit. Et donc ça dit oui. Donc tout ce dont nous avons besoin, c'est cette icône de disquette, personne ne sait vraiment ce qu'est une disquette. Mais on va aller de l'avant et fermer ça, et ensuite on ira au journal une fois de plus. On va imprimer le journal maintenant, donc on va faire la même chose pour aller à l'Excel. Je vais créer une nouvelle feuille de calcul, puis elle ira à un classeur existant. Cependant, nous allons naviguer dans ce Étaient que dans notre ordinateur et il y a le classeur que nous voulions aller à double-cliquer sur cela et puis exporter devrait alors ouvrir Excel, créer un nouvel onglet, exporter cette vers le nouvel onglet. Une fois cela fait, nous allons faire nos ajustements normaux, y compris changer l'onglet de vue pour que l'écran partagé soit parti et changer le nom. On va aller à la vue tam, on va aller aux fenêtres, débrancher qu'on va tirer ça à droite, droite, jusqu'à la fin, et je vais appeler ça rapport d'entrée de journal. Et puis ce sera à partir de ah oh, oh, aussi 21. Et notez que celui-ci si nous allons à l'onglet mises en page, il est clairement pas activé quand Ce n'est pas comment nous voudrions imprimer cela ne voudrait pas présenter à cela à quelqu'un. Donc, afin de corriger cela, nous pouvons travailler sur cela et ajuster que certains Quand nous devons l'imprimer, alors il semble un peu plus agréable. Et donc ce qu'on va faire, c'est faire du paysage et d'abord voir si ça change notre problème. Donc, nous allons revenir à la vue normale. On va aller à l'onglet fichier, on va passer à l'option d'impression, et on va changer ce port pour, ah, portrait ou invasion pour cette orientation paysage. Et voir si cela fait ce que nous aimerions qu'il fasse. Si je fais défiler vers le bas, c'est mieux. Mais j'ai encore ces autres colonnes sur l'autre feuille. Donc si c'est le cas, je vais y retourner, et ce paysage n'a pas tout à fait fait fait ça. Maintenant, je pourrais essayer de changer quelques choses comme ces colonnes n'ont pas vraiment besoin de ces colonnes vides donc je pourrais essayer de revenir en arrière et de supprimer toutes ces colonnes et j'allais dilater les colonnes vides parce que je n'en ai pas besoin et voir si cela change et le met sur la page , comme nous l'aimerions. Je clique juste sur l'appel lui-même, d' accord. Cliquez et supprimez les colonnes. Cliquez dans la colonne clic droit et dilatation et en cliquant pour l'appeler clic droit et suppression rapide dans une colonne clic droit et la suppression, et il semble que cela nous a tiré droit dans où nous devons être. Donc, si nous revenons à l'heure du fichier et que nous revenons à imprimer, nous voyons que nous avons tout, au moins sur une colonne de large. C' est plus d'une page, mais c'est une colonne large, et c'est vraiment ce que nous voulons ici. Maintenant, si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas le cas, nous pourrions retourner à l'écran d'impression et faire l'impression des orteils. Et si nous ne pouvions pas trouver quoi que ce soit pour ajuster les marges, le dernier recours est d'aller à la ah, comptant l'option de mise à l'échelle ici. Vous ne voulez pas l'adapter à une page parce que cela n'a aucun sens. Ça le rendra vraiment petit. Donc juste pour vous montrer comment cela rend vraiment petit parce que nous ne voulons pas qu'il soit long d'une page, nous voulons juste une page large. Donc si nous avions, si nous devions le faire, nous pourrions aller pour tenir à toutes les colonnes orteils d'une page, et cela ferait à peu près la même chose. Mais c'est le dernier recours. Donc, pour ce faire, si vous pouviez le faire, si vous pouvez ajuster les marges, alors cela ne rendra pas la taille toute drôle. Et quand vous avez plusieurs onglets que vous allez imprimer, vous n'aurez pas tous les différents onglets amusants avec des textes de tailles différentes et autres. Si vous pouvez juste ajuster les marges. D' accord. Retour à QuickBooks, retour à QuickBooks. Maintenant, nous allons y aller et nous allons à la même chose maintenant, mais maintenant nous allons regarder le lendemain cette inversion des écritures de journal. Donc on est de retour dans le journal, mais on va changer les dates maintenant. On va changer le jour 20301 21 et 0301 21. Et maintenant, nous avons ces éléments ici qui sont juste les entrées inversées que nous avions, et donc il y en avait quelques pour lesquels nous avons ces entrées inversées. Et ce sont des éléments où nous disons que le processus d'ajustement est nécessaire pour rendre le bilan correct à la date du bilan, mais cela gâche notre journal normal est processus normal vers le haut dans la période suivante. Ce que nous allons faire, c'est que le système que nous allons mettre en place, c'est que nous allons mettre dans les écritures de journal, faire les états financiers, émettre les états financiers comme ils devraient l'être conformément à la comptabilité d'exercice principe. Ensuite, nous allons inverser les choses dès le premier jour de la prochaine période , nous ramener au processus que nous sommes dans le processus qui fonctionne pour nos transactions quotidiennes normales . Ou en d'autres termes, si vous y pensez dans deux départements différents, nous allons faire ce que nous allons avoir le service d'ajustement à la fin de chaque mois ou chaque année, faire les ajustements nécessaires pour les rapports externes, les rapports internes et ah les déclarations d'impôt sont tous bien faits. Ensuite, nous allons inverser cette information pour que nous puissions faire ce que fait l'autre ministère. Que le processus comptable normal du service de comptabilité, ce qui nous ramènera dans la routine normale que nous aurons fait. Donc, ce seront ces entrées inversées que nous avons eu ici. Et il va y avoir ces trois à nouveau. Vous pouvez aller et venir au bilan dans le compte de résultat et voir ce qui s'est passé ici. Si nous allons au bilan et que nous avons changé la gamme Teoh se terminant maintenant, à 03, je vais faire la fin du mois 31 21 et dire Entrée, alors vous pouvez passer par certaines de ces entrées inversées et dire, Ok, que faire nous faisons dans ces revues, Par exemple, nous pourrions descendre à ce poste ici où nous avions les ventes de marchandises et les comptes débiteurs inversion pour que 5 25 Nous revenons au bilan et nous grandissons jusqu'aux comptes débiteurs et double-cliquez sur cet article. Nous devrions voir un renversement de cette entrée inversée pour le 5 25 donc ici il est sur 51 Ah, le 5 25 ici sur 31 la 5 25 année. Et si on regarde ce qui s'est passé ici, on pourrait voir un 5 25 ici. Et puis c'était l'entrée de journal de réglage qui s'est produite ici. Est-ce que c'est une écriture de journal inversée ? Et voici la facture réelle. Donc si on lisait ça, que se passerait-il ? Nous avons dit : Eh bien, Eh bien, cette facture est entrée à la date 32 Mais elle aurait dû être là à partir de 2 28 le mois pour lequel nous faisions les rapports plutôt que d'aller et d'ajuster les dates ici parce que nous pouvons ne veulent pas faire cela, beaucoup de systèmes ne nous laisseront pas faire cela. Et il pourrait y avoir d'autres raisons. Nous ne voulons pas ajuster la date, y compris nous pourrions avoir un bon de commande lié et d'autres choses liées à elle. Nous préférerions garder la trace de papier là-bas. Par conséquent, nous avons fait une entrée de journal de réglage pour l'inverser à partir de 31, puis sous forme d'étoile. À partir de 2 28 il y a notre inverse entre notre entrée Justin et puis nous avons inversé cette entrée de 31 Teoh l'a remis en essence, à l'endroit où nous étions à l'origine, à partir de 31 Teoh l'a remis en essence, à l'endroit où nous étions à l'origine, ces deux puis annuler la facture originale étant la seule facture qui est affectant vraiment les livres après ce point. Donc, ces deux écritures de journal nous font les états financiers où ils doivent être le ministère de rajustement, étant nous, faire l'écriture de journal où ils doivent être à la fin de l'état financier et puis inverser ce que nous avons fait. Donc, nous ne gâchons pas ce qui a déjà été fait par le biais du système comptable normal , qui peut avoir été, ah, parfaitement fait conformément au système comptable normal pour faire ce dont nous avons besoin pour le faire là. Donc, en substance, vous passez par là. Mais je vais fermer tout ça et nous allons retourner aux entrées du journal et nous allons ensuite imprimer ceci dans le même format et 1/2 cette information là aussi. Et c'est souvent l'un des domaines. Si vous, euh avez-vous une entreprise externe ou quelque chose, vous aider avec les entrées de rajustement à la fin de l'année et vous voyez quelque chose de drôle qui se passe à la fin de l'année ou des comptes que vous ne comprenez pas sur. Si cela gâche les choses, son produit peut être que ces systèmes d'inversion n'est pas mis en place correctement. Vous voudrez peut-être sortir. Regardez ces écritures de contrepassation et voyez s'il y a un moyen que vous pourriez faire les états financiers juste à la fin du mois et avoir toujours un système de les inverser afin que vous n'avez pas le pied faire vous-même, que vous peut aller avec votre processus normal et avoir ce système configuré au fur et à mesure que vous allez. Alors allons de l'avant et exportons ceci. On va aller à XO, et on va créer une nouvelle feuille de calcul. Cependant, nous allons mettre cela dans le classeur existant et nous allons parcourir, sélectionner le classeur que nous voulons, puis exporter cette année. Puis ouvrez que X vise le fichier Excel exporter cette information vers un nouvel onglet dans ce fichier. Mettez cette languette quelque part. On va mettre cette languette et la faire glisser sur le côté droit. Donc on va le traîner jusqu'à la pluie et ça allait être des articles de journal que nous voulons avoir. Donc je vais double-cliquer sur le nom et taper l'entrée du journal, et on va le faire. 3.1 Les entrées que nous avons là, nous ferons un processus d'ajustement similaire ici. Je vais aller à l'onglet View Tam and View, et on va aller aux fenêtres et le dévisser. Et si nous allons à l'élément de mise en page de mise en page, nous pourrions voir que nous avons les en-têtes ici. Nous pourrions voir que ce n'est pas l'impression comme nous le voudrions, donc je vais revenir à la vue normale, et ensuite je vais aller de l'avant et supprimer toutes les colonnes, comme nous l'avons fait avant, et j'ai supprimé la colonne totale et c'est tout. Il n'y a qu'un total. Donc, je vais aller de l'avant et supprimer cela, comme nous l'avons fait avant, supprimer cette suppression mal. Il va supprimer toutes les colonnes et essayer de mettre cela sur une page afin qu'il soit agréable. Alors supprimez que nous allons supprimer ça. Nous allons supprimer cela, je vais sélectionner maintenez le contrôle et je peux mettre en évidence les colonnes non adjacentes et faire un clic droit sur elles et les supprimer tous à la fois. Et on dirait qu'il fait ce qu'on veut. Si nous revenons à l'heure du fichier et aller à l'écran d'impression. Ah, nous avons même dans l'orientation portrait on dirait qu'il fait ce qu'on veut là-bas. Si vous voulez le garder en conformité, nous ne voudrions pas le mettre dans un paysage pour le garder. Fais ressembler aux autres rapports que quand on l'a sorti, ils vont tous de la même façon et ce qui n'est pas le cas. Donc je vais fermer tout ça dans tous les cas, et ce sera la fin. Ce sont les rapports que nous voulons avoir ici. 101. 11.10 de bénéfices Budgeted et de pertes QuickBooks Pro 2018: bonjour. Dans cette présentation, nous créerons un compte de résultat budgétaire ou de résultat budgétisé dans QuickBooks Pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous allons continuer avec ceux-ci obtenir grand problème de guitare. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous discuterons de la façon de créer un budget dans QuickBooks Pro 2018 en utilisant le budget de profits et pertes First. Si vous possédez le fichier de sauvegarde jusqu'à présent, vous pouvez le restaurer en allant dans le fichier et restaurer la sauvegarde. Nous avons actuellement l'onglet Windows ouvert ouvert pour ouvrir le robinet Windows ouvert pour afficher et ouvrir liste Windows. Nous avons également l'onglet d'accueil ouvert à ce moment, qui peut être trouvé sur la page d'accueil et de l'entreprise. Nous allons à ce pittoresque créer un budget. abord, nous aimerions jeter un coup d'oeil à ce que nous avons jusqu'à présent dans Data. On a de grandes guitares. Nous avons entré deux mois de données. Examinons les profits et pertes et réfléchissons à la base de notre budget . Il y a de nombreuses façons de commencer à penser à la façon dont nous allons utiliser le budget Comment nous devrions mettre ensemble. Comment devrions-nous planifier le budget ? On en parlera juste un peu. Mais nous allons vraiment entrer dans la fonction de comment faire réellement le budget dans QuickBooks et ensuite l'utiliser. Teoh. Créez des rapports et utilisez des comparaisons dans QuickBooks. Alors passons aux rapports et nous allons passer à l'entreprise et à la finance et nous cherchons le bénéfice et la perte de cette norme. Et nous allons regarder le mois de février parce que c'est plus le mois complet que nous avons vu jusqu'à présent en termes de données. Donc, nous allons sélectionner taper et dire, 02 28 à 1 et, eh bien, allons faire comme il le début des mois 0201 Donc 1er février 2021 pour aller au 28 au 1 Février 2021 plus loin 2021 au 28 février 2021. C' est vraiment le premier mois complet de données que nous avons commencé en janvier, mais nous avons vraiment commencé en février. C' est donc le début de la journée où nous commencerons vraiment notre budget le mois prochain. Au cours du mois prochain et du reste de l'année, nous allons vraiment examiner ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passera et ce que nous croyons qu'il se passera dans l'avenir et utiliser un certain type de projections pour le faire dans notre budget. Ce qu'on va faire, c'est entrer les données, en fait des fruits à partir de janvier pour qu'on puisse avoir des rapports qu'on va rapporter. Nous allons donc utiliser ces données pour entrer le budget à partir de janvier, même si nous avons déjà entré les données pour janvier et février, puis projeter à l'avenir et montrer certaines des fonctions que QuickBooks a en ordre. Teoh a mis ces données. Si nous commencions à ce moment-là, nous pourrions simplement utiliser ces données pour commencer à février, puis aller de l'avant. Il pourrait y avoir des raisons pour lesquelles nous souhaiterions entrer des données et une véritable février afin que nous puissions avoir comparaison des années lorsque nous passons à l'année suivante. Mais en substance, nous allons utiliser ces données pour mettre en janvier et février, puis imprimer des rapports pour que nous puissions voir ce que serait le budget par rapport au réel. Alors allons de l'avant et faisons le budget des profits et pertes. Nous allons aller à l'onglet déroulant en haut où il est dit société et nous allons faire défiler vers le bas jusqu'à l'icône de planification et de budgétisation. Nous voulons établir des budgets. Donc on va établir des budgets et on va avoir cette fenêtre pour les mettre en place. Maintenant, on va être dans le futur. Bien sûr. Je suis l'un des en 2021. Nous avons deux options. Nous avons la perte de profits au bilan. Nous voulons rester avec le profit et la perte cette fois. profits et pertes sont vraiment un peu l'élément principal traditionnel du budget parce que c'est ce que nous mesurons le rendement. Comment allons-nous faire en termes de performance ? Donc, nous allons dire ensuite sur ce pas de critères supplémentaires. Donc on va garder ça ici et créer un budget à partir de zéro. C' est ce que nous allons faire. On va le créer à partir de zéro. Si nous avons les données antérieures, cependant, nous pourrions vouloir utiliser ces données afin d'être le point de base pour commencer le budget ici, et ensuite nous pourrons passer à autre chose. Mais nous allons créer ça à partir de zéro et dire finir et ce sera notre budget. Essentiellement, on va mettre le budget de janvier à décembre. Essentiellement, Ce sera le budget qui sera établi par QuickBooks en fonction du moment où notre pour notre fin d'année est donc Nous avons décidé ici que notre fin d'année était un 31 Décembre année en fin d'année traditionnelle, et donc ils nous donnent cette période de 12 mois pour le budget. Nous pourrions commencer ici en mars, étant donné que nous avons entré des données pour janvier et février. Mais ce que nous voulons faire, c'est mettre dans les données pour toute l'année pour quelques raisons. Premièrement, nous voulons être en mesure d'avoir une comparaison afin que lorsque nous exécutons des rapports, nous puissions avoir des rapports comparatifs et il est parfois utile d'avoir des données pour toute l' année également. Quand on commence à faire des comparaisons d'année en année, donc c'est ce que nous allons dio et essence. Quand nous établirons le budget, nous allons examiner le bénéfice et la perte qui est notre perte totale de profits en février, quand nous avons eu un mois complet d'activité et vraiment prendre ces données et essayer de les ajuster à ce que nous pensons qu'il va arriver dans le en fonction des activités futures et de ce que nous prévoyons faire. Mais nous commençons généralement par ce point de base. Donc, en substance, c'est ce qu'on va faire ici. Cependant, nous allons entrer les données dans, hum, janvier. Alors quoi ? Je vais commencer par entrer ces données ligne par ligne. Nous allons commencer à entrer des données ligne par ligne, et donc nous allons avoir le premier stock de marchandises ou les ventes de marchandises. C' est nos ventes, Adam va dire 500. Maintenant, on va supposer que ça va augmenter tout au long de la période. Et il y a deux façons différentes de le faire. Nous pourrions mettre manuellement ce que nous pensons qui va arriver chaque mois, ou nous pouvons utiliser un type de fonction croissante dans QuickBooks qui a des fonctions de base que nous pourrions utiliser. QuickBooks fait pour que nous puissions le copier à travers. Cela aurait le même montant. Si on pense que ça va changer, on peut avoir les montants ajustés ici. Donc, nous allons utiliser une ligne juste pour cet article particulier et nous pouvons dire que nous voulons ajuster le premier mois ou le mois en cours où nous sommes. Nous voulons sélectionner le mois actuellement sélectionné. Si nous sélectionnons le mois actuellement sélectionné, nous devrions alors avoir cet activer le calme, battre l'élément ici. Et c'est ce que nous voulons voir. Nous pourrions donc augmenter ce montant de l'un ou l'autre pourcentage ou le diminuer en pourcentage ou en dollars. Ah, augmenter ou diminuer par dollar. Et si nous voulons l'augmenter en pourcentage, nous avons juste besoin de laisser le signe du pourcentage. Si nous voulons l'augmenter d'un montant en dollars, alors nous supprimerions le signe du pourcentage. Donc je vais avoir l'augmentation en pourcentage ici pour les ventes de marchandises. Et l'une des raisons de cette situation est que nous pensions que les ventes de marchandises augmenteraient au même pourcentage que le coût des marchandises vendues. Donc, si nous augmentons du même pourcentage, nous pouvons garder cette relation la même. Donc je vais dire que ça va augmenter de 15% maintenant. Je veux qu'il soit composé. Je ne veux pas juste augmenter 15% la prochaine fois. Je veux augmenter 15% à chaque fois et composé tout au long de l'année. Donc nous allons avoir ce soit le composé. Et puis nous vérifions cet article ici pour le faire et dire OK, et ensuite nous devrions avoir 15 500 augmentant 15 % chaque mois que nous avons une augmentation régulière des 15 % pour les ventes de merchandising chaque mois, nous allons aller au loyer matériel de musique. Ça va être un autre compte de revenus. On va estimer 1000 mois ici et je ne le reproduirai pas. Nous allons dire que ça va augmenter, donc nous allons juste les montants, et nous allons avoir le mois sélectionné en cours. Cependant, cette fois, je vais supprimer le signe du dollar, et je vais l'augmenter d'un montant de 1000 dollars. Et je vais dire que ça va augmenter Ah, composé aussi. Donc on va dire. OK, et il y a le montant en dollars. Il augmente de 1000$ par mois. Nous avions donc 1000 revenus à la fin du mois de décembre. Nous espérons que ce sera à 12 000 dans le mois. Ensuite, on aura le rabais sur les ventes, que je vais ignorer le rabais sur les ventes. Et c'est un compte qui n'était pas sur nos profits et pertes. Nous ne l'avons pas utilisé la dernière fois, point, mais c'est sur la liste des comptes qui nous sont donnés par QuickBooks. Et si nous n'aimons pas certains de ces comptes et que nous ne pensons pas que nous allons en utiliser certains , nous pourrions vouloir parcourir cette liste et supprimer certains d'entre eux que nous n'avons pas à traiter avec eux dans quelque chose comme ça. On va dire alors que les revenus du service seront estimés à 25 et je vais descendre ici et faire la même Adjuster Rose et on va dire que le mois en cours et je vais dire que ça va augmenter d'un Etat. Un montant fixe de 500 dollars. Donc nous allons dire OK, et nous avons, ah, ah, 500$ d'augmentation au cours des mois ici. Nous ne mettrons rien dans l'ONU catégoriser les revenus. Nous allons ensuite passer au coût des marchandises vendues et nous allons mettre 400 là, et ça va augmenter de 15% que nous avons mis dans les ventes. Donc, nous allons aller pour ajuster le montant de rose, et nous allons juste le courant, et nous allons faire un pourcentage en ne supprimant pas le signe de pourcentage et faire que 15% d' augmentation Activer le calme et Ok, sorte que augmente de 15 % dans l'ensemble, puis nous allons juste mettre le reste des choses, et nous allons simplement copier la plupart de ces choses à travers. Donc on a les frais de service bancaire et on va mettre 10$. Je vais juste copier ça . Je veux que ce soit la même chose. Tout ce que nous devons faire, puis dire copie à travers et nous obtenons le même rapport tout le long, et ensuite nous voulons passer à la dépréciation. Donc, dépréciation en janvier, on va mettre 775 et ensuite il suffit de copier ça à travers. Ça va être le même tout le long du chemin, puis l'assurance. Nous allons dire que c'est 1000$ et ensuite copier ça. Ça va être le même tout le long du chemin, puis les frais d'intérêt. On va mettre 300 et on va copier ça. Ensuite, nous aurons des frais d'Internet de 150. Il suffit de copier ça à travers. On va passer à la paie. Dépenses salariales. 6000. On va copier ça. À travers. On a des frais de téléphone qui descendent jusqu'aux frais de téléphone. 350. Copiez ça à travers. Et puis les services publics scolaires jusqu'aux services publics. 650. Copiez ça à travers. Donc ce seront les objets que nous aurons à nouveau. Nous avons ici d'autres éléments qui ne sont pas remplis. Et nous pourrions examiner cela. Si nous avons le plan de comptes et sauter cela pourrait nous donner quelques idées de certains autres éléments manquaient ici. Mais si nous n'envisageons pas de les utiliser, nous pourrions les supprimer du budget. Ils ne se présenteront pas sur le budget. S' il y a un zéro là-dedans, tout comme ils n'apparaîtront pas sur nos rapports quand il n'y a rien dans ces soldes . Une fois que nous aurons terminé ce processus, nous allons dire « Sauvegarder » et « OK », et nous fermerons ça. Et puis nous pourrions jeter un oeil à certains des rapports qui se sont produits pour le faire, nous allons aller à la liste déroulante des rapports, en haut de la page des budgets de Teoh. Donc nous allons sélectionner le poste budgétaire, et nous allons d'abord regarder l'aperçu du budget. Nous allons le garder au profit et à la perte plutôt que de passer aux bilans. Notre seule option à ce stade est seulement le budget. Nous avons un rapport pour nous dire ensuite et ça va être ah, compte par mois et suivant, puis cliquez sur Terminer et nous le ferons. Voici donc notre rapport. Maintenant, il va nous montrer toute l'année où nous avons eu de janvier à décembre et ensuite il nous donnera les totaux là-bas. Il y a plusieurs façons de manipuler ce rapport, d'une façon, c'est que nous voulions voir les 3 premiers mois. C' est l'activité que nous avons jusqu'à présent. Donc on va donner ces 3 premiers mois et voir ce qu'on a. Donc c'est au 1er janvier 2021 203 31 à 1. Donc le 1er janvier 2021 Teoh 31 mars 2021 c'est ce que nous croyons qu'il arrivera dans ce premier trimestre. Ces 3 premiers mois. Nous avons déjà des données pour le 1er 2, donc nous pouvons regarder une comparaison à partir de là, puis jusqu'en mars. Et voici donc nos données. Au cours de cette période, nous pouvons constater que nous avons une perte à la fin de cette période. Étant donné que notre masse salariale est surtout ah est assez élevée en comparaison. Donc, si nous devions faire ressortir tout au long de l'année, si nous changeons de nouveau, si nous pouvions mettre fin à 12 31 contre 1, alors nous pourrions le voir. Ah, nous enregistrons les premières années des premiers mois que nous allons avoir cette perte et ensuite c'est typique pour beaucoup de démarrage est d'avoir des pertes même dans la première année ou deux. Ensuite, nous espérons que la tendance augmentera et aura des revenus vers la fin si nous le totalisons et que nous clôturons l'année avec 32 1000 environ 33 000 revenus comme prévu sur l'ensemble de l'année. C' est donc notre première année d'exploitation, bien sûr. Et nous avons les pertes qui ont été projetées sont projetées au premier trimestre. Donc, si nous jetons un coup d'oeil à ce premier trimestre à nouveau, ramenez ça à 03 31 à 1. Voici ce premier trimestre et nous allons aller de l'avant et exporter ce rapport pour exceller. Donc pour faire ça, on va aller exceller en haut. On va créer une nouvelle feuille de travail. Nous aurons également un nouveau classeur qui est le premier classeur vers lequel nous exportons pour ce nouveau projet, cette nouvelle section. Donc on va dire, exporter, ça devrait ouvrir Excel. Il devrait créer un onglet avec un Excel, puis exporter ces données vers cet onglet. Une fois ça fait, nous allons y aller et faire quelques ajustements à ce robinet, y compris nous allons juste le nom de l'onglet, et nous allons ajuster la vue. Donc je vais aller à l'onglet Vue ici, et on va aller aux fenêtres et se séparer. Nous allons le déboguer et ensuite descendre à la vue des mises en page ici et faire apparaître ceci juste et la mise en page à voir et nous pourrions voir que le nom est en haut. C' est ce que nous nous attendions à revenir à la vue normale. Voici nos informations. On va renommer l'onglet en double-cliquant sur le TAM, et ils l'appelleront les budgets de profits et pertes P et l. Donc le budget des profits et pertes. Je vais cliquer dessus. Je vais aller de l'avant et enregistrer ces rapports. Je vais aller à l'onglet de dossier en haut. Nous allons enregistrer comme naviguer localiser où nous aimerions dire que je vais le mettre sur le bureau et chercher le dossier avec lequel nous avons travaillé pour obtenir les grandes guitares étaient dans la section 11 et nous allons juste l'appeler une section 11 rapports et sauver. Et oui, j'aime généralement clore cette question au moment où nous passons au prochain rapport. Donc je vais clore ça et on va passer au prochain rapport pour le budget. Dans les rapports, les rapports se déroulent et nous descendons vers les budgets en descendant vers le budget par rapport au budget réel. C' est l'autre genre de rapport standard que nous aimerions voir le budget par rapport au réel et nous allons le dire ensuite et terminer. Et donc ici, nous avons notre budget par rapport à réel. C' est pour l'année. Et bien sûr, nous n'avons pas de données pour quoi que ce soit après janvier et février. Donc, si nous regardons Janvier Février, nous avons le montant budgétaire Ah, le montant réel et nous le montant réel et le montant budgétaire, et ensuite il montre les différences. Donc, bien sûr, nous n'avons aucune différence O r réelle en mars. Donc, nous n'avons vraiment que ces deux mois de données où nous pouvons comparer le budget par rapport aux chiffres réels. Ce que nous allons faire est de changer les dates du 1er janvier 2021 pour passer au 28 à 1. Donc du 1er janvier 2021 au 28 février 2021. Si nous revenons à janvier, nous pouvons jeter un oeil à certains de ces chiffres qui allaient vraiment jeter un oeil à février parce que c'est le premier mois complet que nous avons réellement eu. Si nous faisons défiler ici, nous pouvons essayer d'aligner ce rapport jusqu'en février pour faire défiler le mois de février. C' est ce qui s'est réellement passé. C' est le budget. C' est la différence. Il s'agit de la variation en pourcentage. Donc, si on prend ces chiffres, on peut calculer ça. Nous avons ce qui est arrivé à 500 moins le budget 575 Pour les ventes de marchandises nous donnant la différence de 1925 ce pourcentage peut être calculé comme ce qui s'est passé le 2500 le réel divisé par le montant budgétaire de 575 Cela nous donnant le 4.34 Si On fait qu'un pour cent en déplaçant la décimale, deux endroits vers la droite ou en multipliant les fois 100 on obtient ce 4 34 80 Donc ça va être là. Et nous pourrions faire cette comparaison jusqu'ici. Le revenu total était de 16 300 par rapport au 5 5075 La différence est que 10.000 donc est une différence assez importante en février. Et si nous passons par là, alors nous avons le coût des marchandises vendues différence entre 2000 et le budget. Et puis, si vous regardez toutes les dépenses ici, nous avons plus un peu statique en termes de dépenses. Donc ces air vont être forfaitaires des 20 contre 10. Et que dans le 20 bien sûr, est quelque chose que nous nous attendrions à être assez constant mawr à travers le cher. Donc, souvent, les dépenses vont être réparties assez constamment tout au long de l'année. La dépréciation devrait être la même car elle ne devrait pas changer beaucoup. Si c'est une dépréciation linéaire, nous devrions savoir ce que c'est à moins d'acheter plus d'équipement et ensuite nous avons les frais d'assurance , les intérêts Ah, la différence de frais d'Internet divers, la différence de dépenses salariales est la 200 la dépense de téléphone et les services publics. Maintenant, si vous voulez revenir à ces rapports et y apporter quelques modifications, apporter quelques ajustements, alors vous pouvez le faire, vous pouvez retourner à l'entreprise et y retourner. Le bilan. Nous cherchons la planète et la budgétisation des budgets. Et puis ça reviendra à votre dernier budget. Si nous voulons en créer un nouveau, nous créerions un nouveau budget ici. Mais on pourrait revenir en arrière et modifier certains de ces chiffres comme ça. Il semble que nous voulions faire cela dans notre cas et dans notre cas, étant donné le budget par rapport à la réévaluation réelle de ce qui s'est réellement passé et apporter quelques changements en concerne ce que nous croyons être en train de se produire à l'avenir, ce qui se passera dans le cadre de la futur ? Nous allons maintenant revenir au budget par rapport au budget réel et juste imprimer ce rapport ou exporté dans le même classeur Excel que nous avions configuré. Donc nous allons revenir au rapport dans les fenêtres ouvertes va aller à l'onglet Excel, et nous allons créer une nouvelle feuille de calcul. Mais nous allons le mettre dans le classeur existant et nous allons nous assurer que nous allons au bon classeur. Donc on va sourcils, sélectionner la liste déroulante avec classeur. Nous voulons l'article 11 et l'ouvrir et ensuite l'exporter devrait alors ouvrir la feuille Excel que nous avions créée lors de l'exportation précédente. Il devrait créer un nouvel onglet. Et dans ce nouvel onglet, il devrait exporter ces informations. Une fois qu'il le fera. Donc, nous allons faire nos ajustements normaux un étant d'ajuster l'onglet, nommer l'autre étant d'ajuster la vue de celui-ci, et ensuite nous allons juste n'importe quel type de problèmes de mise en page dont nous aurons besoin. Donc, c'est là. Je vais déplacer ça sur le côté droit pour qu'on l'ait. Ah, perte de profit. Et puis le bilan. Je suis désolé. Profit et perte. Et puis le profit et la perte par rapport au réel. Donc on va dire que P et moi double-cliquer et changer le budget du nom par rapport au budget réel, et je vais dire , Ok, , Ok, on va remonter au sommet, on va te sauver, et Windows décomparez les douleurs. Je vais aller voir que l'en-tête en bas ici en allant sur la mise en page dentée pour voir observant l'en-tête en haut, en revenant à la vue normale et en voyant si nous pouvons changer cela et ajusté sur une page de large en allant à la fichiers rapports Tab Prince, puis nous allons commencer par le rendre au port paysage. Nous allons donc le changer pour dans l'orientation portrait en paysage et voir si cela le fait . Il ne le fait pas tout à fait. Donc ce qu'on va faire, c'est retourner ici. Nous pouvons supprimer certaines des colonnes. Je vais le faire à un moment donné en sélectionnant les colonnes que je voulais diriger, puis en maintenant le contrôle enfoncé . Toutes ces colonnes ne contiennent aucune donnée. Donc si on les supprime, on devrait aller bien. En essayant de faire tenir ce rapport sur une page, je vais les mettre en évidence, voir si je pouvais le faire en même temps. J' aime toutes les colonnes qui ne sont pas pertinentes pour ce rapport comme si une fois que nous l'avons fait, alors nous pouvons double-cliquer ou faire un clic droit sur l'une de ces zones en surbrillance et supprimer. Et ça ne le fait pas aussi bien. Donc on pourrait revenir en arrière, voir si c'est là que ça va imprimer. Nous pourrions revenir en arrière et ajuster certains paramètres de colonne à, ou nous pouvons aller à l'heure du fichier. Nous pourrions aller imprimer, et nous pouvons changer l'échelle ici pour la rendre sur une page. Ajuster toutes les colonnes sur une page. Je ne veux pas tout faire. Sur une page sont les colonnes, et cela va forcer à tenir sur une page large. Donc adapter toutes les colonnes sur une page. Notez que cela le rend beaucoup plus petit du texte. Donc, vous voulez être prudent en faisant ça. Si vous pouvez le faire, si vous pouvez tenir sur une page sans le faire en utilisant un autre juste, vous savez, en ajustant les Collins vous-même, il est probablement préférable de le faire. va retourner ici et on va juste sauver ça, et ce sera la fin de cette présentation. 102. 11.15 Bilan de bilan budgétaire QuickBooks Pro 2018: Bonjour. Dans cette présentation, nous allons mettre en place un budget A son bilan au sein de QuickBooks pro 2018. Si vous avez suivi avec nous, nous continuerons avec le problème get great guitares. Si ce n'est pas le cas, c'est bon. Nous allons mettre en place un bilan budgétaire au sein de QuickBooks pro. Si vous avez la sauvegarde jusqu'à ce point, vous pouvez restaurer cela en allant dans le fichier et re tempête. Nous allons ouvrir les fenêtres ouvertes dans cette section en sélectionnant l'onglet de vue dans la déroulante et ouvrir la liste des fenêtres. Nous voulions aussi que la page d'accueil soit ouverte telle qu'elle est ici. Vous pouvez le trouver sur la page d'accueil et de l'entreprise. Jusqu' à présent, nous avons mis en place des données pour les 2 premiers mois de l'année. Nous le ferons. Nous travaillerons en 2021. Et nous allons dresser un bilan dans ce cas en termes de bilan budgétisé . Maintenant, pour trouver les chiffres pour le bilan, nous n'allons pas approfondir là-dessus. On va juste regarder comment les orteils entrent dans le bilan. Tu te souviens quand tu fais un budget ? Le compte de résultat est vraiment un peu l'état de rendement que vous regardez. Donc, quand nous regardons vers l'avenir, nous pensons généralement combien de revenus ou nous allons avoir et combien de dépenses nous allons avoir le bilan que vous pouvez penser comme en résultat à ce moment dans le temps après que nous avons fini avec ça. C' est donc comme ça que vous penseriez sur la façon dont vous arriverez à cela, au point que dans le bilan, les comptes de résultat, en fait, ce document de rendement sur la façon dont nous allons faire sur une certaine période de temps. Donc ce qu'on va dire c'est qu'on va mettre le bilan à la fin du trimestre de la fin du mois prochain à partir de la fin du mois de mars sera notre bilan budgétisé . Comment pourrions-nous trouver ces chiffres ? Nous devons examiner notre bilan avant cette période. Nous devons considérer à quoi ressembleront les états de revenus budgétisés. Et puis quoi ? Le résultat sera alors inscrit au bilan. Si tu sais ce qu'on pensait. Ce qui va se passer en termes de performance en termes de revenu s'est effectivement produit. En d'autres termes, si les ventes se produisaient réellement, combien d'argent obtiendrait-il ? Combien de créances obtiendrait-on ? Combien nous attendons-nous ? Nous allons encaisser en espèces des ventes antérieures qui ont été faites sur le compte. Le côté payable sera à peu près le même. Nous devons donc faire un peu d'analyse pour comprendre ce point dans le temps. Nous n'allons pas entrer dans les détails en ce qui concerne la façon de rassembler les chiffres . Ce qu'on va faire maintenant, c'est trouver comment mettre ces chiffres dans QuickBooks pour qu'on puisse faire des rapports sur eux. Donc, pour mettre le bilan dans QuickBooks, on va aller dans une entreprise et on va réduire la planification et la budgétisation de Teoh. Et on va établir des budgets. Donc nous allons établir le budget, et nous avons déjà le budget de profits et pertes cette fois. Ce que nous voulons faire est de créer un nouveau budget maintenant, donc je vais créer un nouveau budget haut, et nous allons changer la date à l'année ont été dans son 2021 puis changé ceci du résultat du type de compte de résultat de budget au budget de type bilan, puis nous allons dire ensuite et terminer ici. Maintenant, nous avons une liste de nos comptes de bilan et nous allons mettre le rebond à partir de mars. Donc, nous allons faire notre budget à partir de mars et inscrire nos chiffres budgétaires. Comme je l'ai dit, je vais tirer ce budget. Je vais juste donner les chiffres budgétaires que nous pouvons voir quand nous les mettons dans leur façon un budget réel, établir un budget réel, juste mettre ces choses en excellent et travailler à travers le budget en termes de ce que nous attendons et ensuite le mettre dans QuickBooks. Et la raison pour laquelle nous voulons finalement le mettre dans QuickBooks est parce que QuickBooks peut exécuter ces rapports très facilement pour nous une fois que nous aurons le budget en place. Et une fois que les chiffres réels se produisent une fois le mois passé, en d'autres termes, QuickBooks nous aidera à effectuer une comparaison très facilement. Donc, plutôt que d'avoir à exporter pour exceller et il par rapport au budget, QuickBooks peut exécuter au moins quelques rapports très rapidement en mettant le budget. Donc, nous pouvons vouloir faire le budget en dehors d'Excel pour planifier le budget, réfléchir aux chiffres, comprendre ce qui va se passer et ensuite mettre ces chiffres dans Excel. Ou on pourrait vouloir utiliser Excel ou des hommes. Mettez ces chiffres dans QuickBooks, je devrais dire, Ou nous pourrions vouloir utiliser QuickBooks pour un budget de planification assez simplifié que nous pourrions mettre en place assez facilement sur la base des dernières périodes et ensuite utiliser les contrats à terme dans QuickBooks pour nous permettre de planifier à l'avenir ainsi que de faire quelques comparaisons. Donc nous avons nos comptes ici. On va juste entrer les données. , Souviens-toi, j'y suis. Rappelez-vous que je suis ici en mars. Nous commençons donc en mars. Nous allons dire trésorerie 97 133 Nous allons dire que les comptes débiteurs sont 9949 actifs d'inventaire . Air 1712 Assurance prépayée, 10 083 Investissements à court terme. On n'en a pas. Nous allons dire que le dépôt de fonds de l'ONU 4500. Nous allons dire que l'amortissement cumulé doit être négatif. Alors assurez-vous que c'est négatif ? C' est un compte contre acide. Les meubles et les accessoires seront 103, puis les comptes créditeurs. Je vais passer aux comptes à payer, qui va être 1450 Le compte Visa sera 1000 intérêts payables. Je vais le dire. Prêt nul à payer. 1654 Ah, paie payable. Je vais rester à zéro. La taxe de vente sera de 100 prêts à payer. 56769 et tirages se maintiendront à la 100 et de sorte que l'ensemble des capitaux propres devrait alors s'équilibrer. Et évidemment, quand nous faisons cela, nous devrions nous demander, il devrait égaler le passif plus l'équité. Et donc j'ai un peu arrangé ça, donc ça devrait être de 1 46 6 à 0 si on met tout dans leur correctement. J' ai donc mis ça assez vite. Notez que nous parlons d'un point dans le temps ici, donc nous parlons juste d'un moment dans le temps où nous pensons au bilan. On va entrer ces données à la fin du mois prochain ou à la fin du trimestre. C' est le prochain moment où nous examinons et ce sera l'activité. Donc, si vous mettez ces chiffres, alors nous pouvons sauver ça. Et ce que nous ferons, ce n'est pas d'exécuter certains rapports basés sur ces chiffres. Siège américain un peu mieux ici. Donc une fois que ça a été entré, alors on va dire, OK, gardons ça pour un mixeur de musc. On le garde et on dit, OK, ça devrait sauver une fois qu'on aura dit Ok, mais puis on va aller voir les rapports en haut. On va faire les mêmes rapports que nous allons aller. Sauf pour cette fois. Bien sûr, nous allons les présenter au bilan comme la dernière fois que nous les avons fait pour les profits et pertes, et nous allons faire défiler jusqu'au budget et à la performance des budgets ici. Nous allons d'abord examiner l'aperçu du budget. Encore une fois, la vue d'ensemble du budget. On va vouloir le bilan. Il y en a deux. Maintenant, nous voulons nous assurer que nous sommes sur le bilan prochain et terminer. Voici donc notre bilan budgétisé. Nous avons notre plage de dates pour toute l'année, mais nous avons seulement des données. Bien sûr, en mars. C' est la seule fois où nous mettons des données. Alors réduisons la Tate Range. Teoh 30131 Teoh au 1 Janvier 1er 2021 203 31 à 1. 31 mars 2021 Je vais l'affiner encore plus loin et le faire du 1er mars au 31 mars. 1er mars 24 021 2 31 mars 2021 nous donnera ici notre bilan. Nous avons donc maintenant notre bilan, notre budget, son bilan. Voyons s'il est en effet en équilibre. Notez que ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas d'un déséquilibre, ce qui signifie que le total des actifs n'est pas égal au passif plus les capitaux propres. C' est un problème courant lorsque nous faisons le bilan budgétisé et pas un problème commun lorsque nous faisons le bilan normal. Lorsque vous parcourez le processus de génération de l'information via QuickBooks, pourquoi ? Parce que lorsque nous effectuons une saisie normale de données, le système QuickBooks ne nous laissera pas être en déséquilibre. Donc, le système de comptabilité à double entrée est un peu complexe. Ce n'est pas facile à faire et toujours équilibré. Mais le système QuickBooks est qu'il a un énorme contrôle que Normalement, il nous force à être en équilibre. Cependant, lorsque nous faisons le bilan des profits et pertes, nous n'avons pas ce chèque. Ça ne nous force pas à être en équilibre. Donc, nous devons aller là-bas et dire, Ok, Ok, donc quelque chose a été entré de manière incorrecte. Donc, je vais retourner à mon fichier de données et dire ce qui a été entré de manière incorrecte ? Comment puis-je y aller et réparer ça ? Quelque chose ne va clairement pas. Et voyez quelle est cette différence si vous voulez créer un budget. Si vous créez le budget du bilan, alors vous devriez essayer de reporter le compte de résultat, et souvent la différence sera dans cette section des capitaux propres. Donc, cette section de l'équité est souvent l'endroit où vous voulez orteil faire l'ajustement. Mais on pourrait en parler plus tard. Dans tous les cas, pour réparer quelque chose, vous pourriez revenir au budget. Donc on va aller à la , compagnie, et on va aller à la planification et au budget, et on va recommencer à établir des budgets, et je vais faire défiler, Teoh, et je regarde le bilan est ce que nous sommes et la liste déroulante et je vais descendre à mars et je pense que c'est les prêts à long terme payables. Donc, nous avons eu les prêts payables des 16 et c'est en fait le passif salarial. Donc le prêt à long terme devrait être de 18109 et le passif salarial devrait être de 1654 C'est le changement que je vais faire ici. Donc nous allons rendre ce prêt de changement payable 18 109 et les charges salariales 1654 Nous allons aller de l'avant et sauver ça et retourner voir si ça résout le problème, trop quand on dit ok. Et si on y retourne, on a 25 6 Donc deux et 2 25 802 étaient encore de on a 25 6 Donc deux et 2 25 802 étaient encore de 100$ ou on est de 200$. Et je crois que c'est le tirage au sort ici. Ce sera les tirages au sort. Habituellement, QuickBooks aime signaler cela comme un nombre négatif dans la section des fonds propres, et nous l'avons comme un nombre positif. Donc, si je retourne ça à un nombre négatif, ça devrait être la différence. Allons de l'avant et faisons ça et voyons si c'est à regarder. On va aller au sommet de la compagnie. On va aller au budget, à la planification et à la mise en place des budgets une fois de plus et on va faire une centaine négative. Mais faisons ça encore une fois. Finances de l'entreprise. Nous allons passer au budget et à la planification et en faire une centaine négative . Une fois qu'on aura fait ça, on va le sauver. Et OK, et puis nous avons ce négatif 100. Et donc nous sommes à 2256 Donc deux et deux à 5602 nous sommes à égalité maintenant, où sont en équilibre ? On dirait que le budget fonctionne. On dirait que ça marche. Donc, nous allons aller de l'avant et imprimer ceci maintenant ou l'enregistrer exporté dans un fichier Excel le même fichier Excel que nous avons commencé la dernière fois. Lorsque vous examinez les profits et pertes budgétisés, nous allons dire Exporter, exceller et créer une nouvelle feuille de calcul. Nous allons le mettre, cependant, dans un classeur existant, donc nous le mettrons dans un classeur existant. On va chercher ce classeur et sélectionner la liste déroulante. Va chercher de super guitares. La section 11 est ce que nous allons mettre dans les rapports de la section 11. Je vais double-cliquer dessus, et nous exporterons ensuite, nous allons exporter et il devrait ensuite ouvrir Excel. Il devrait exporter ces données pour exceller, puis nous donner un nouvel onglet sur notre feuille de calcul. Une fois cela fait, nous allons renommer cette fois nous allons mettre cet onglet dans la section dans laquelle nous voulons qu'il soit et éventuellement faire quelques modifications ici. Alors voici l'onglet. Je vais le tirer vers l'extérieur, double-cliquer dessus. changé le nom qu'on appellera « Balance budgétaire ». Et il y a que nous allons aller à la, hum allons monter à l'onglet de vue en haut dans le groupe Windows quand déboguer les douleurs et c'est tout. C' est basé sur ce que nous avons. On peut vérifier que les en-têtes là-bas, on va aller à la mise en page. Nous avons l'en-tête là, donc ça a l'air bien. Si nous revenons à la normale, on dirait qu'il est en train d'imprimer sur une seule colonne. C' est bien. Alors continuons et sauvegardons ceci, puis fermons ceci et ensuite nous créerons l'autre rapport budgétaire commun. Et ce sera dans les rapports à temps défilant vers le bas, Teoh les budgets et aller dans le budget par rapport au budget réel par rapport au budget réel. Nous voulons au bilan. Donc on va garder ça et dire ensuite et finir. Et encore une fois, je vais changer les dates parce qu'on n'a qu'un mois qu'on regarde. Donc ça va être 03 euh oh ! 121203 31 à 1. Maintenant, vous vous souvenez que nous avons cessé de saisir des données dans notre problème à la fin du mois de février. Ces chiffres en mars sont donc les mêmes à la fin du mois de février, car les bilan sont des comptes permanents. Et c'est là que nous en étions dans le bilan. Et puis nous avons les montants budgétisés. Ce sont les montants que nous venons d'entrer dans le budget. Ensuite, bien sûr, nous avons la différence ici. Si on retire notre calculatrice, on calculera ce pourcentage du budget pour voir ce qu'il fait ici. Ça va être le 98 995.56 divisé par le 97 133 Ce qui veut dire que ce qui s'est réellement passé divisé par le budget est 1.1 Si on fait ça un pour cent, je peux le multiplier. Times 100 ça va être 101,9%. Donc nous disons que le chiffre réel est 101,9% du nombre prévu, donc ce sera cette information ici. Nous avons la même comparaison en ce qui concerne les différences et en ce qui concerne l' analyse du ratio entre le budget et le budget réel fera défiler vers le bas juste pour montrer l'ensemble du rapport. Donc il y aura tout le rapport ici. Ce que nous allons faire maintenant, c'est l'exporter dans notre feuille de calcul Excel une fois de plus. Donc on va voir les rapports en haut. Nous le ferons. On va aller voir, je suis désolé. Excel en haut et nous allons créer une nouvelle feuille de calcul Excel, et nous allons la mettre dans un classeur existant. Localisez la navigation dans ce classeur. Il y a la section 11 du classeur qui sélectionne cet élément plus que de l'exporter. Ça va ouvrir Excel. Ça va mettre ces informations dans une nouvelle feuille dans Excel. Et nous allons ensuite mettre cette information dans le format que nous voulons. Ajuster le nom à l'onglet, en ajustant l'écran d'affichage dessus. Voici le rapport. Je vais faire glisser l'onglet vers la droite. Donc c'est le dernier rapport ici. Double-cliquez dessus. Je vais appeler ça le bilan, euh, euh, budget par rapport à réel et ensuite aller à l'onglet de vue en haut. Le groupe Windows le débogage. Les douleurs double vérifier que l'en-tête est là en allant à la mise en page pour afficher défilement vers le haut. Il y a l'en-tête de retour à la vue normale. On dirait qu'il est imprimé sur une page. Ça a l'air bien. Donc je vais aller de l'avant et sauver cette fermeture alors et ce sera tout pour le bilanbudgétisé bilan