Le cours complet sur Xero : maîtriser la comptabilité en toute confiance

1. Vidéo d'introduction à Xero: Bonjour à tous, et bienvenue à ce cours sur zéro. Dans ce cours, nous allons apprendre les principes fondamentaux du zéro, et nous allons apprendre comment vous pouvez l' utiliser dans votre entreprise ou dans votre vie de tous les jours. Vous voyez, zéro est un outil qui a contribué à améliorer de nombreuses entreprises dans le monde entier. Euh, cela les a aidés à améliorer leurs systèmes comptables. Par exemple, le traitement de la paie , le traitement des factures, etc. Le zéro est donc demandé depuis un certain temps déjà, et de plus en plus d' entreprises cherchent, euh, à apprendre et intégrer cette technologie dans leur environnement de bureau. Et en plus de cela, étant donné que le zéro est un sujet très lucratif en ce moment, il y a aussi beaucoup d'emplois dans le zéro. Donc, si vous souhaitez démarrer une carrière en zéro, vous êtes également au bon endroit. Discutons donc des sujets que nous allons aborder. Jetons donc rapidement un coup d'œil à ce que nous allons apprendre ici. Ce sont les sujets que nous allons aborder. Tout d'abord, nous allons apprendre comment démarrer avec zéro. Il s'agit d'une introduction très basique à zéro dans laquelle je vais vous montrer comment créer un essai gratuit et vous pouvez suivre ce cours sans frais supplémentaires, car zéro permet des essais gratuits infinis. Vous pouvez simplement continuer à vous inscrire et continuer à le faire. Euh, donc évidemment, tu peux y aller à ton propre rythme. Ensuite, vous avez les factures et les ventes. Comme je l'ai déjà mentionné, traitement des factures et des ventes est quelque chose de très facile à faire avec zéro, et nous allons y réfléchir. Ensuite, nous allons apprendre à gérer les factures et les paiements. Il s'agit donc essentiellement du revers de la médaille par rapport aux factures et aux ventes. Si vous voulez l'être, si vous voulez travailler dans le domaine des ventes, et évidemment, vous allez travailler sur les paiements et les factures. Ensuite, nous allons examiner le compte bancaire. Nous allons apprendre comment vous pouvez configurer ou comment vous pouvez avoir un compte bancaire en zéro, qui sera en fait déjà configuré pour vous au début. Nous allons donc utiliser ce compte bancaire pour effectuer diverses opérations telles que le rapprochement et le codage. Ce n'est pas de la programmation ou quoi que ce soit de ce genre, quoi que ce soit d'autre, comme ça. C'est différent, et tu vas le découvrir. Alors ne t'inquiète pas. Il suffit de tenir bon. Ensuite, nous allons discuter des produits et services. Vous pouvez donc essentiellement ajouter des produits et des services, à votre entreprise zéro et à zéro, puis vous pouvez les ajouter très facilement à vos factures ou à vos factures. Ensuite, nous avons les actifs fixes. Nous allons passer en revue les actifs fixes, ce que je ne vais pas trop détailler pour le moment. Vous allez le découvrir au fur et à mesure que vous suivez le cours , puis nous parlerons de. Nous allons avoir un chapitre consacré à FAT in zero. Oui, c'est à peu près tout pour les sujets. Prenons un bref moment pour discuter des personnes auxquelles s' adresse ce cours. Tout d'abord, tout le monde peut suivre ce cours, mais je pense que vous devriez peut-être envisager de suivre ce cours si vous êtes un chef d'entreprise qui cherche à améliorer ses systèmes comptables. Si vous cherchez à construire une carrière zéro ou si vous travaillez déjà dans zéro ou si vous travaillez déjà comptabilité mais que vous n'avez aucune expérience dans ce domaine. En tant que propriétaire d'entreprise, le zéro est en fait un excellent outil pour votre entreprise. Cela aide à organiser beaucoup de choses que vous auriez autrement beaucoup de mal à faire manuellement. Donc, si vous souhaitez réellement suivre ce cours pour vos employés ou pour vous-même, c'est en fait une très bonne idée. Et vous méritez d'être félicité pour cela. Maintenant, si quelqu'un cherche déjà à construire une carrière zéro ou si vous travaillez déjà dans le domaine de la comptabilité et que vous n'avez aucune expérience en zéro, alors c'est un bon point de départ. Je vais vous donner des compétences de base et même des compétences avancées, vous pourrez ensuite utiliser, euh, ou dans l'entreprise pour laquelle que vous pourrez ensuite utiliser, euh, ou dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez actuellement ou pour un poste futur que vous allez éventuellement obtenir. C'est en gros ça. Si vous appartenez à l'une de ces catégories, ce cours est certainement pour vous. Maintenant, je veux m'assurer que vous tirez le meilleur parti de ce cours. Afin de tirer le meilleur parti de ce cours, vous devez suivre les leçons que nous vous montrons réellement. Ainsi, par exemple, chaque fois que je fais quelque chose, vous devriez en fait essayer reproduire sur votre propre système Donc, pendant que vous regardez les vidéos, je ne veux pas que vous soyez un observateur passif Je veux que tu sois un observateur actif. Je veux que tu suives chaque étape dès que je te l'aurai montrée. Donc, si c'est ainsi que vous le faites, vous allez apprendre bien plus que ce que vous feriez si vous regardiez simplement les vidéos. Bien entendu, si vous voulez passer au niveau supérieur, vous devez réellement appliquer ce que vous avez appris dans le cours à des projets du monde réel. Maintenant, je veux que vous vous rendiez compte que peu importe ce que vous apprenez, quelles que soient les compétences que vous apprenez et que vous utilisez dans un environnement simulé , par exemple, à la maison, disons , oh, j'ai cette entreprise et je veux faire ceci et cela, et tout cela n'est que le fruit de votre imagination Bien sûr, vous allez gagner à travailler sur un projet comme celui-ci, mais en fait, vous allez travailler allez apprendre beaucoup mieux. Euh, à partir d'un environnement réel ou non simulé. Je veux que vous examiniez le type de projets que les gens font dans le monde réel, euh, dans le domaine de la comptabilité réelle, et je veux que vous les reproduisiez réellement. Et si vous le faites, vous allez vous améliorer beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux à zéro. C'est bon. Donc, en gros, c'est ça. Je t'ai gardée ici assez longtemps, et nous devrions vraiment commencer à apprendre. Alors, allons-y. 2. S'inscrire pour un compte Xero: Donc, dans la première section de ce cours, nous allons créer un compte zéro et nous allons demander l'essai gratuit. Maintenant, un avantage de zéro est que vous pouvez créer un essai gratuit sans avoir à saisir les informations de votre carte de crédit. Cela signifie donc qu'il n'y a pratiquement aucune barrière à l'entrée. Cela signifie que la plupart des gens peuvent simplement commencer avec zéro gratuitement. Maintenant, tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est naviguer vers le site zéro. Je suis déjà là, mais je vais juste vous montrer. Donc, si vous tapez zéro dans Google, le premier résultat sera le site zéro, le site Web officiel zéro. Une fois que vous y êtes, vous cliquez sur Essayer zéro gratuitement. Ici, vous allez devoir renseigner votre nom, votre e-mail, votre numéro de téléphone, et vous allez devoir choisir un lieu. Maintenant, une chose très importante à noter à propos de l'emplacement est que je me trouverai au Royaume-Uni, ce qui signifie que je vais avoir accès à certaines ressources auxquelles vous n'aurez peut-être pas accès. qui signifie que si vous souhaitez accéder à ces ressources, vous devrez choisir vous-même le Royaume-Uni. Évitez de choisir un pays qui n'aura pas beaucoup de ressources à sa disposition, comme le Sahara occidental ou le Zimbabwe, même si vous êtes originaire de ces pays. Choisissez donc un lieu, choisissez un pays occidental comme lieu de résidence, et tout ira bien. Une fois que vous aurez rempli ce formulaire, ce que je ne vais pas faire, je l'ai déjà fait. Vous cliquez sur Suivant, qui est une confirmation. Cela vous mènera à cette page, vous demandera de confirmer votre e-mail et de commencer à utiliser zéro. Ici, vous pouvez voir les prochaines étapes. Tout d'abord, vous devez vérifier votre compte. Vous allez devoir cliquer sur le lien contenu dans l'e-mail pour vérifier votre compte. Je l'ai déjà fait, il ne vous reste plus qu'à vous connecter. Une fois connecté, vous serez redirigé vers cette interface. Il s'agit du tableau de bord zéro. Vous allez devoir renseigner quelques informations supplémentaires, telles que le type d'entreprise que vous allez utiliser. Mais l' important, c'est qu'il existe déjà une société de démonstration créée pour vous, que vous pouvez utiliser pour vous entraîner. Et jusqu'à ce que vous choisissiez un plan à acheter ou que votre entreprise achète un plan pour vous, vous pouvez simplement utiliser cette société de démonstration pour vous entraîner et apprendre zéro. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons explorer quelques-uns des paramètres zéro et configurer les choses de paramètres zéro et configurer les choses manière à ce qu'il n'y ait absolument plus d'obstacles. 3. Comprendre les paramètres Xero: Dans cette vidéo, nous allons aborder certains des paramètres auxquels nous avons accès en zéro. Maintenant, la première chose est que nous examinons le tableau de bord zéro ici. Vous pouvez voir qu'il existe de nombreuses options telles que le compte bancaire professionnel , les factures, l'OT, etc. Ici, vous pouvez cliquer dessus pour afficher un exemple de tableau de bord, et ici, en haut à gauche, vous pouvez voir le nom de notre entreprise, que j'ai décidé de nommer ProSoriQ Ici, vous avez une liste d'organisations, et nous pouvons voir qu' il existe une société de démonstration. Nous allons utiliser cette société de démonstration pour la plupart des leçons, mais je vais simplement vous montrer comment configurer les choses pour une nouvelle organisation comme celle-ci. Maintenant, allons-y et passons aux paramètres, et ici, nous avons quelques paramètres généraux, et nous avons quelques fonctionnalités. Maintenant, les éléments les plus importants que nous allons aborder sont les paramètres généraux, les détails de l'organisation et les utilisateurs. Nous allons juste regarder ces deux-là pour le moment. La première chose est donc nous avons nos paramètres organisationnels. Vous avez renseigné ces informations lors de la création de votre compte car la première chose à faire est créer une organisation commerciale. Beaucoup de choses sont encore incomplètes, que vous pourrez remplir plus tard si vous faites appel à une vraie entreprise. Ici, nous avons des utilisateurs. Ce que vous pouvez faire, c'est inviter un utilisateur. Vous ne pouvez ajouter aucun support. Et pour chaque utilisateur que vous créez ou que vous invitez, vous pouvez modifier les autorisations. Ainsi, par exemple, si je clique sur Modifier les autorisations, et qu'il s'agit de mon compte , au fait, vous avez un administrateur de la paie, ce qui signifie qu'un compte administrateur aura accès à pratiquement tout ce qui est disponible. Vous pouvez bien entendu modifier cela. Par ici, de combien d'accès avez-vous besoin ? Vous pouvez choisir le standard ou le conseiller. Vous avez d'autres options concernant les comptes bancaires, les rapports, etc. Et comme vous pouvez le constater, il existe des paramètres de modification et de gestion des utilisateurs. Tout cela passe par les autorisations d'administrateur. Maintenant, je ne vais mettre à jour aucune des autorisations, mais je vais simplement passer en revue les autres. Nous en avons une quantité limitée et nous avons une norme. Avec Limited, ce qui se passe, c'est que nous avons essentiellement un compte spectateur. Cela ne va pas pouvoir faire quoi que ce soit ou tant que ça. Avec le standard, nous pouvons modifier ou ajouter des autorisations selon les besoins. Nous ne pouvons tout simplement pas définir un utilisateur standard comme administrateur de paie. Et ce sont les paramètres de l'organisation. Si nous revenons aux paramètres, nous pouvons voir qu'il y en a quelques autres. Il y a les paramètres de facturation, les paramètres de courrier électronique. Maintenant, avec les paramètres d'e-mail, vous pouvez créer des modèles d'e-mails. Vous pouvez planifier des e-mails avec les paramètres de facturation. Vous pouvez ajouter des services de paiement, et nous y reviendrons plus tard. Il s'agit donc essentiellement des paramètres auxquels vous avez accès en zéro. Et vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez. C'est juste que je vais le laisser vide parce que nous n'allons pas beaucoup utiliser cette organisation. Nous allons passer à la société de démonstration, puis commencer à vous donner quelques exemples d'utilisation de zéro. Merci, et à bientôt dans la prochaine vidéo. 4. Plan de compte: Dans cette vidéo, nous allons donc passer en revue le plan comptable. Ici, en haut à gauche, vous pouvez voir qu'il y a un onglet appelé comptabilité. Si vous cliquez sur comptabilité, nous avons ici le plan comptable. Je vais donc continuer et cliquer dessus. Il existe maintenant différentes manières d'accéder au plan comptable. Vous pouvez en fait accéder au plan de comptes à partir de différents paramètres. Cela va essentiellement vous montrer les informations sur les différents comptes, le code du compte, le type de compte, le taux d'imposition et toutes les transactions. Donc, tout d'abord, le code. Le code de chaque compte doit être unique, car c'est ainsi que nous allons identifier exactement où l' argent doit aller. Vous pouvez voir qu'il existe des noms pour ces comptes, leurs ventes, leurs autres revenus. Et des choses comme ça, des dons caritatifs, politiques, des divertissements. Vous pouvez essentiellement ajouter des comptes, mais vous devez vous assurer que le code est unique. Bien entendu, il existe différents types de comptes. Vous pouvez en fait les filtrer. Ici, vous avez tous les comptes, qui sont sélectionnés, mais vous pouvez choisir des actifs. Vous pouvez choisir les passifs. Vous pouvez cliquer sur ces différents types, différents onglets afin voir quels sont les différents types de comptes que vous possédez. Revenons donc à tous les comptes. Maintenant, la première chose que je vais faire est vous montrer comment ajouter un compte. Ici, vous avez donc la possibilité d'ajouter un compte. Nous cliquons sur ce bouton, et maintenant nous devons essentiellement choisir le type de compte que nous voulons créer. Examinons donc le type de compte, et choisissons les dépenses. Et nous avons besoin d'un code unique. Je vais juste aller ici et voir quel code est disponible. OK, il y a donc les réparations et la maintenance, soit 473. Je vais en créer un autre pour les réparations, et je vais lui en donner 472. Ce sera le code de notre nouveau compte. Il vous indique également si le code est disponible ou non. Donc, les réparations, vous savez, le coût de réparation du carrelage et de la toiture, quelque chose comme ça Cela n'a pas à avoir de sens. Je ne fais que vous donner un exemple. Ici, vous choisissez le taux d'imposition. Allons-y et choisissons 20 %. Désormais, vous pouvez également suivre le compte sur votre tableau de bord. Si vous cliquez ici, Afficher la liste de surveillance du tableau de bord, le compte apparaît dans votre tableau de bord, vous pouvez donc facilement garder un œil sur ce genre de choses. Ici, vous pouvez également le sélectionner, qui affichera les demandes de remboursement. Et ici, vous avez activé les paiements sur ce compte. Nous allons juste garder cette case décochée. Maintenant, ici, vous avez également une explication de la façon dont les types de comptes affectent vos rapports. Vous pouvez lire ceci, suspendre la vidéo et le lire si vous le souhaitez. Je vais juste enregistrer ceci, et nous avons ajouté un nouveau compte. Donc, ici, nous avons des réparations au titre du Code 472. Cela représentera une augmentation de 20 % des dépenses. Maintenant, si nous accédons au tableau de bord en ce moment, puisque nous avons choisi l'option de l' afficher sur le tableau de bord, nous pouvons le voir ici. Ici, sur la liste de surveillance du compte, vous avez le compte des réparations. C'est essentiellement un plan comptable. Examinons certaines des autres options que nous avons ici. Nous avons un compte AD Bank, et je vais laisser celui-ci pour la prochaine vidéo. Nous avons Print PDF. Si vous choisissez Imprimer au format PDF, vous pouvez imprimer un fichier PDF contenant l'intégralité du plan comptable. Je vais juste cliquer sur celui-ci. Il est directement téléchargeable et vous pouvez ensuite cliquer ici pour voir l'intégralité des données. Ensuite, vous avez l'import et l'export. Vous pouvez utiliser Importer et exporter pour importer ou exporter des données. Je vais juste vous montrer l'interface. Importez votre plan comptable. De quel système importez-vous ou à partir de quel système ? Le fichier que vous importez contient-il des soldes de montants ? Ensuite, il vous suffit de choisir le fichier et il est importé. Vous allez devoir choisir Un fichier CSE. le cas contraire, les informations ne seront pas importées correctement. C'est le seul type de fichier que zéro peut lire et comprendre. Ici, nous avons Export, et si vous cliquez sur Exporter, en gros, le plan de comptes complet est téléchargé au format CSE Donc, si vous souhaitez migrer, désolé, si vous souhaitez importer ou si vous souhaitez exporter un fichier et l'importer sur un autre compte zéro, cliquez simplement sur Exporter ici, puis vous allez sur le compte différent vous cliquez sur Importer et choisissez simplement un fichier. C'est à peu près tout pour le plan comptable. Dans la vidéo suivante, nous allons expliquer comment ajouter un compte bancaire, et je vais vous laisser là, à bientôt. 5. Ajouter un compte bancaire: Sur la base de la vidéo précédente où nous avons examiné le plan comptable, nous allons apprendre comment ajouter un compte bancaire dès maintenant. Maintenant, la première chose que vous devez savoir sur l'ajout de comptes bancaires, c'est que vous pouvez le faire à partir de nombreux endroits différents. Tout d'abord, nous sommes arrivés ici grâce au plan comptable. Mais si nous choisissions les comptes bancaires ici, nous constaterons que vous n'en avez pas actuellement, et nous pouvons ajouter des comptes bancaires de ce type, ou même depuis le tableau de bord , nous pouvons cliquer sur connecter en toute sécurité un compte bancaire et suivre la même procédure. Cela étant dit, ce n'est pas très important pour le moment. Ce que nous allons faire, c'est simplement ajouter notre premier compte. Allons-y, revenons au plan comptable et ajoutons un compte bancaire. Maintenant, la première chose est que nous allons devoir choisir une banque. Allons-y et choisissons HSBC. Par ici. Maintenant, il va vous demander si vous voulez connecter le compte bancaire à zéro, mais je ne peux pas vraiment le faire parce que je n'ai pas vraiment de compte HSBC. Je le fais juste pour donner un exemple. Mais si vous ajoutez un accord et que vous vous connectez à la banque, tout est automatiquement connecté à la banque. Cela étant dit, vous pouvez toujours ignorer ce processus et importer vos relevés bancaires, et vous pouvez obtenir essentiellement le même résultat. Allons-y, ignorons cela et cliquons sur Ne pas connecter ma banque. Dans une véritable organisation, vous connecteriez certainement votre banque. Maintenant, ici, nous devons choisir un nom de compte, alors allons-y et choisissons un compte professionnel. Choisissons un type de compte. Je vais juste aller de l' avant et choisir d'épargner. En fait, allons-y avec la carte de crédit, puis nous devons ajouter les quatre derniers chiffres. C'est facultatif, nous allons donc simplement ignorer cela et, bien sûr, la devise, que je vais laisser au GBP, puis nous allons économiser et continuer. Ensuite, nous avons ajouté un compte professionnel à notre tableau de bord zéro. Depuis que nous en sommes revenus au plan comptable, nous pouvons voir ici que, tout en haut, nous avons ce compte professionnel ici. De plus, si nous allons sur le tableau de bord, nous pouvons voir le compte bancaire apparaître ici. Il semble qu'il n'ait pas pu se charger, alors allons-y et cliquons sur Freefresh Et voilà. Nous avons le compte professionnel, HSBC, et nous pouvons maintenant obtenir des flux bancaires ou importer manuellement un relevé pour commencer Vous pouvez également modifier le tableau de bord et masquer les et masquer comptes bancaires que vous ne souhaitez pas suivre pour le moment. Par exemple, supposons que vous disposiez d'un compte PayPal en plus de votre compte professionnel, vous pouvez simplement modifier le tableau de bord et choisir de le masquer. Quoi qu'il en soit, enregistrons les modifications et veillons à ce qu'elles soient supprimées. Allons-y, modifions à nouveau le tableau de bord et ajoutons-le à nouveau. C'est donc essentiellement ainsi que vous ajoutez un compte bancaire. Une fois que vous avez ajouté un compte bancaire, vous pouvez le trouver à la fois sur votre tableau de bord et dans le plan comptable. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons parler de la société de démonstration et du type d'utilisation que nous en avons exactement. 6. Utiliser l'entreprise de démonstration: Maintenant que nous avons mis en place certaines fonctionnalités dans notre fausse entreprise, nous allons examiner la société de démonstration que Zero nous propose afin de nous entraîner et de comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, bien sûr, si vous cliquez en haut à gauche sur le nom de votre organisation, vous avez la société de démonstration ici. Mais au lieu de passer par là, je vais vous montrer que si vous cliquez sur M zéro et que vous passez ici, vous obtenez une liste d' organisations de ce type, et ici vous avez essayé la société de démonstration britannique. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est ici, vous pouvez changer le pays pour la société de démonstration. Par exemple, c'est le Royaume-Uni, mais vous pouvez choisir tout ce qui est disponible ici. Vous avez la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis et le monde entier. Cela étant dit, nous n' allons rien changer. Nous allons simplement la conserver en tant qu'entreprise britannique. Maintenant, la prochaine chose très intéressante que vous pouvez faire est de cliquer sur Réinitialiser ici. Si vous ne savez pas à quoi sert la réinitialisation, en gros, elle réinitialisera toutes les informations disponibles dans la société de démonstration. La société de démonstration a déjà importé beaucoup de choses. Donc, en gros, lorsque vous ouvrez une société de démonstration, vous disposez d'une multitude d'informations , de plans de comptes, de comptes bancaires, etc. Vous pouvez simplement cliquer sur Réinitialiser pour tout réinitialiser, et tout le travail que vous avez effectué par la suite sera terminé. Maintenant, je dois dire que si vous avez fait quelque chose dans votre société de démonstration, vous devriez probablement venir ici cliquer sur Réinitialiser et réinitialiser tous vos paramètres. Maintenant que j'ai dit tout cela, allons voir à quoi ressemble la société de démonstration. Maintenant, si je clique sur la société de démonstration, je vais accéder à un tableau de bord zéro, qui affichera toutes les informations de la société de démonstration. Maintenant, si nous nous souvenons d'auparavant, fake our fake business ne contenait absolument aucune information. Mais si nous examinons réellement cette société de démonstration, il y a beaucoup d' informations ici. Vous avez des transactions. Vous avez des éléments à réconcilier. Vous avez une liste de surveillance de votre compte. Vous avez des factures dues. Vous avez des comptes d'épargne professionnels , le montant total des rentrées de fonds et toutes ces choses, que vous n' auriez pas autrement , vous ne les auriez absolument si vous aviez un compte professionnel déjà correctement configuré. Donc, en gros, c'est ça. Tout le travail que nous allons faire à partir de maintenant se fera principalement dans la société de démonstration, à moins que je ne doive utiliser une fausse entreprise que nous avons créée auparavant, et c'est à peu près tout pour cette vidéo. Et dans la vidéo suivante, nous allons examiner les catégories de suivi. Alors je te verrai alors. 7. Catégories de suivi: Dans cette vidéo, nous allons en fait examiner les catégories de suivi. Maintenant, tout d'abord, nous voici dans le tableau de bord, nous allons cliquer sur Comptabilité et sur Avancé. Une fois que nous y serons, nous aurons cette option dans les paramètres avancés qui indiquera les catégories de suivi. Ainsi, une fois que vous avez cliqué dessus, vous obtenez une liste de toutes les catégories de suivi que vous avez. Maintenant, ici, vous avez déjà une catégorie de suivi en place, qui est la région. Ici, vous avez le nom de région, et vous avez East Side, North, South, West Coast. Nous pouvons, vous savez, ajouter une autre option. Et si nous choisissons une autre option, nous pouvons ajouter quelque chose. Comme nous avons déjà le nord, le sud-est et l'ouest, je vais simplement ajouter centre-ville, quelque chose comme ça. Donc, vous savez, je l'ai ajouté, et c'est ainsi que vous ajoutez essentiellement une option de catégorie. Centre-ville, côté est, côte nord-sud-ouest. Ensuite, nous ajoutons que nous pouvons ajouter une autre catégorie de suivi en cliquant sur Ajouter une catégorie de suivi. Et pour celui-ci, je vais choisir le département. Dans le département, nous allons ajouter des ventes. Nous allons ajouter la comptabilité. Nous allons ajouter du marketing. Nous allons ajouter un autre élément, qui sera, disons, administratif, je ne suis pas sûr. Alors allons-y. Administratif. Sauvegardons ça. Nous avons maintenant ajouté deux catégories de suivi. Bien entendu, cliquons à nouveau sur Ajouter une catégorie de suivi. Et nous allons recevoir ce message d'erreur. Maintenant, ici, nous pouvons voir un maximum de quatre catégories au total, y compris pas plus de deux catégories actives pouvant exister à la fois. Cela signifie donc que pour le moment, nous ne pouvons plus ajouter de catégories de suivi. Nous avons une région et un département. C'est donc ce qui est intéressant. Avec les catégories de suivi, vous pouvez essentiellement les trouver dans différentes options à différents endroits, par exemple, comme ici pour les factures. Si nous passons aux factures, choisissons une facture aléatoire. Comme, par exemple, celui-ci, et nous pouvons aller de l'avant et voir sur l' interface à quoi cela ressemble à ceci. Ce que nous pouvons faire, c'est continuer et cliquer sur Modifier. Maintenant, nous pouvons voir qu'il existe une option de région et une option de département. Donc, ici dans la région, ce sont les régions que nous venons de voir. Dans le département, nous avons le département tel que nous les avons ajoutés auparavant. Et voici une facture. Nous pouvons choisir n'importe quoi ici ou cliquer dessus pour créer une nouvelle option de suivi. En gros, si vous cliquez dessus et que vous créez quelque chose, cela s'ajoutera à la catégorie de suivi. Allons-y, choisissons quelque chose comme ça, et nous pourrons le mettre à jour, mais je ne vais pas le mettre à jour pour le moment. Je vais juste le laisser tel quel. Nous pouvons également trouver des catégories de suivi lorsque nous allons au travail et lorsque nous passons aux factures à payer, nous pouvons cliquer sur n'importe quelle facture aléatoire ici et nous pouvons voir que nous avons des catégories de suivi. Je vais cliquer dessus et ici, vous pouvez voir qu'il y a une région et un département. Je vais donc laisser les choses telles quelles. Et le dernier endroit où suivi des catégories est important, c'est dans les rapports. Si vous passez à la comptabilité et si vous cliquez sur les rapports ici, nous serons redirigés vers cette page, nous pouvons choisir les pertes de profits. Et une fois que nous aurons choisi les profits et pertes, nous serons redirigés vers cette page, où nous avons l'option de filtre. Donc, si vous cliquez sur Filtrer, nous pouvons utiliser ces deux catégories de suivi différentes pour trouver essentiellement un Nous pouvons trouver nos rapports de profits et pertes en utilisant ces filtres, et c'est essentiellement tout pour les catégories de suivi. Je pense qu'il s'agit d'un sujet très important que nous devions aborder très tôt Bien entendu, les factures et les factures n' arriveront que plus tard. Je vous donne juste une idée de base de ce que sont les catégories de suivi. Et c'est à peu près tout. Je vais donc arrêter cette vidéo ici, et dans la vidéo suivante, nous allons apprendre davantage sur les contacts. 8. Contacts dans XERO: Bon retour. Dans cette vidéo, nous allons passer par Contacts et zéro. Maintenant, pour les contacts ici dans la barre supérieure, vous pouvez voir qu'il existe un onglet appelé Contacts. Si vous cliquez dessus, nous avons ces options ici. Je vais juste cliquer sur Tous les contacts et me rendre ici. Donc, une fois que nous avons cliqué sur Tous les contacts, nous avons un certain nombre de contacts ici. Vous savez, 24 log 711. Ils viennent tous d'être ajoutés. Et ici, vous avez des clients, des fournisseurs, des groupes d'archives, une Smartlist Je devrais le fermer pour qu' il ne gêne pas. Et ici, en haut à droite, vous pouvez voir qu'il existe une nouvelle option de contact que vous pouvez utiliser pour ajouter un contact. Mais surtout, si vous cliquez sur le menu juste à côté, vous avez deux autres options. Les options étant l' importation et l'exportation. Maintenant, vous pouvez utiliser Importer et Exporter pour simplement ajouter des contacts si vous avez déjà des contacts existants. J'ai donc cliqué sur Importer les contacts ici, et maintenant vous pouvez vous préparer, vous devez préparer un fichier à importer Vous devez créer un fichier CSV avec toutes les informations, puis vous devez le télécharger et simplement ajouter les contacts à votre liste. Ici, vous avez un modèle que zéro vous fournit. Une chose à propos de l'importation, que nous aborderons plus tard, est que lorsque vous importez quelque chose, il existe des champs de données que zéro utilise pour mapper les valeurs entre ce que vous avez fourni et ce que zéro possède. C'est ainsi que zéro fonctionne essentiellement lorsqu'il importe des fichiers. Pour commencer, vous cliquez sur Télécharger le modèle et une fois le fichier CSE téléchargé, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. De nombreux champs sont répertoriés Je ne vais pas vraiment vous montrer le dossier. Ce n'est pas vraiment important, mais en gros, il existe des champs tels que le nom du contact, nom du compte, et tout cela, le nom du contact étant la clé primaire. Donc, une fois que vous l' avez rempli, vous pouvez continuer ici. Vous pouvez sélectionner un fichier ou simplement le glisser-déposer, puis vous avez possibilité d'importer un contact existant. Les champs MD seront ignorés ou supprimeront les informations existantes. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Je suis désolée. Ensuite, vous cliquez, puis vous cliquez sur Suivant, et le fichier est vide. Donc, en gros, inutile. Une fois que vous avez cliqué sur Suivant, cela vous guidera tout au long du processus d' importation du contact, et c' est à peu près tout, il y a deux contacts importants. Si vous revenez à la page des contacts. Il existe également une option de la BERD. Désormais, l'option de la BERD est beaucoup plus simple. Une fois que vous avez cliqué sur Exporter, une invite de téléchargement s'ouvre et vous pouvez télécharger les contacts que vous avez actuellement sur votre fichier. Et c'est à peu près tout pour les contacts. Nous allons terminer cette vidéo en ajoutant un nouveau contact. Si vous cliquez dessus, vous avez des coordonnées, vous avez un numéro de compte. Vous avez une personne principale et tout ça. Alors allons-y et ajoutons ceci. C'est juste un nom aléatoire. Cela n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, vous avez vos adresses, informations financières, et il semble qu'aucun des autres champs ne soit obligatoire. Nous pouvons donc simplement jeter un coup d'œil à ce que nous avons ici, puis nous pouvons simplement passer à autre chose. Donc, après les coordonnées, nous avons les adresses. Ici, il suffit d'ajouter l' adresse de facturation, l'adresse de livraison. Ensuite, vous avez la partie des détails financiers où vous pouvez choisir la devise, et tout ça. Ensuite, vous avez les paramètres de vente par défaut, cliquez sur l'endroit où vous pouvez sélectionner les comptes de vente, etc. Ensuite, vous avez les paramètres d'achat par défaut. Encore une fois, vous savez, la date d'échéance d'une facture est, vous le savez, taxes comprises, hors taxes. Tu sais, tu peux choisir ce dont tu as besoin. Cliquez ensuite sur Enregistrer et fermer. Et puis vous avez essentiellement ajouté un contact, qui sera le Windows Store. Bien entendu, je n'ai rien ajouté ici, donc il n'y a vraiment rien à voir. Mais le fait est que c' un processus très simple que presque tout le monde peut suivre. Et c'est à peu près tout pour le contact. Et c'est tout pour la section d'initialisation et de mise en route Dans la section suivante, nous allons en savoir plus sur les factures et les ventes. Merci donc d'avoir regardé, et je vous verrai dans le prochain. 9. Factures et ventes: Bien, dans cette section, nous allons passer en revue les factures Et prenons un peu de recul et demandons-nous réellement à quoi sont liées les factures. Eh bien, les factures sont liées aux ventes. Où peut-on donc trouver les factures ? Eh bien, allons-y et cliquez sur Business ici. Et, bien sûr, nous avons cette option de facturation ici, mais nous allons ignorer cette option et passer un peu plus bas ici à l'aperçu des ventes. Donc, ici, nous avons essentiellement l'écran de vente. Tu as tout ça. Je vais juste cacher cette aide. Et ici, vous avez l'interface. Vous savez, avec ceci ici, vous savez, haut à gauche, vous avez ce bouton, que vous pouvez utiliser pour ajouter des factures. Vous pouvez l'utiliser pour ajouter des devis, des factures récurrentes, etc. Tu peux t'en servir. Vous avez la possibilité d'envoyer des relevés. Vous avez la possibilité d'importer. Et bien sûr, vous pouvez cliquer dessus et, vous savez, vous pouvez rechercher des factures en utilisant n'importe quoi. Et, tu sais, c'est tout. Il s'agit de la barre supérieure de l'aperçu des ventes. Et ici, vous avez des factures, et vous pouvez choisir, vous savez, tous les différents types de factures ici. Vous pouvez choisir le CA payant et répétitif, vous savez, tout ça. Ici, vous avez des brouillons. Vous avez des factures en attente paiement et des factures en retard Et cliquons sur l' un d'entre eux au hasard. Cliquons sur le brouillon. Si vous cliquez sur brouillon, nous sommes redirigés vers ce qui est essentiellement l'écran des factures, et nous pouvons voir qu'il y a ces deux brouillons ici, 55550, ce qui fait 1 100 Revenons maintenant en arrière et voyons si nous attendons le paiement de 20 441 dollars C'est total. Vous êtes en retard Ce sont vos clients qui le plus. Tu as de l'argent qui rentre. Et nous pouvons voir qu'en juillet, il y a apparemment beaucoup d'argent qui arrive. Revenons ici aux factures, et nous pouvons cliquer sur CA pour cela, et cela nous amènera à l'écran des factures. Vous pouvez également accéder à l'écran des factures en vous rendant ici et en cliquant ici. Maintenant, ici, vous avez toutes ces options pour filtrer les factures. Vous pouvez cliquer sur Brouillon. Vous pouvez cliquer sur En attente d'approbation, en attente de paiement. Sinon, vous savez, nous pouvons également venir ici depuis l'écran d'aperçu des ventes. Revenons à l'écran d'aperçu des ventes, et voici les devis. Et si nous cliquons dessus, cela nous amènera à la page des citations. Et avec cela, nous pouvons constater que nous n'avons absolument aucune citation. Nous reviendrons peut-être sur cet écran plus tard si nécessaire. Mais revenons à l'aperçu des ventes. Et il s'agit essentiellement d' une idée de ce à quoi ressemble l'écran de vente et de l'écran de facturation, des options dont vous disposez pour gérer vos factures, voir combien d' argent rentre voir combien d' argent , etc. Voilà pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons parler des paramètres de facturation. 10. L'écran de vente: En repartant de là où nous nous sommes arrêtés pour la dernière fois, il est important de passer en revue les paramètres de facturation. Maintenant, ici, nous allons accéder aux paramètres de facturation en cliquant en haut à paramètres de facturation en cliquant gauche en haut à gauche du nom de l'entreprise, puis nous allons cliquer sur les paramètres ici, et nous pouvons ensuite accéder aux paramètres de facturation ici. Donc, si vous accédez aux paramètres de facturation, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses ici. Nous allons donc d'abord cacher l'aide. Et regardons d' abord le haut avant de descendre. Maintenant, ici, nous avons d'abord un nouveau thème de marque. Nous pouvons utiliser I can see this et comprendre immédiatement que nous pouvons l'utiliser pour créer un nouveau thème de marque. Nous pouvons cliquer sur les paramètres par défaut. Nous avons des paramètres par défaut. Nous pouvons choisir le réglage par défaut, désolé. Nous pouvons cliquer sur les services de paiement pour voir les services de paiement, je suppose. Je suppose que nous avons ici des rappels de facture sur lesquels nous pouvons cliquer et éventuellement définir un rappel. Maintenant, ici, nous avons essentiellement nos thèmes de marque. Donc, vous savez, c'est le thème standard, et c'est un projet spécial pour eux. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est examiner certaines factures afin de comprendre exactement comment cela fonctionne. Nous allons passer aux factures, et nous allons juste en choisir une au hasard ici. Maintenant, une fois que nous avons choisi la facture, nous pouvons voir à quoi elle ressemble, et en voyant à quoi elle ressemble, nous pouvons réellement voir ici, nous pouvons cliquer sur l'aperçu, et nous pouvons voir à quoi cela ressemble réellement. Et avec cela, nous avons une idée du thème que nous utilisons. Je suppose donc que c'est le thème standard, oui, c'est Parce que le thème standard porte le nom de l'entreprise ici et que l' équipe des projets spéciaux a cette orange. Maintenant, revenons en arrière et voyons si nous pouvons réellement changer le thème de la marque. Ici, en bas, en fait, nous pouvons voir que nous pouvons cliquer dessus où nous voyons que le thème de marque est écrit juste à côté, et nous pouvons cliquer sur des projets spéciaux. Et si vous cliquez sur Projets spéciaux, nous pouvons l'enregistrer comme nous pouvons sauvegarder et le faire afficher à l'équipe des projets spéciaux. Il s'agit donc d'un projet spécial pour eux. Vous avez cette orange ici, je vais juste la fermer, et je vais sortir. Je ne vais rien sauver de tout ça. Je vais juste le laisser tel quel. C'est ainsi que vous pouvez sélectionner un thème de marque pour les factures. Maintenant, nous devons voir ce qui se passe réellement si nous cliquons sur de nouveaux thèmes de marque. Il s'agit donc essentiellement de l'interface qui vous permettra de créer un thème de marque. Vous pouvez tout d'abord choisir un nom. Vous pouvez choisir un format de page. Ensuite, vous avez la marge supérieure, la marge inférieure. Vous pouvez essentiellement, vous savez, contrôler la mise en page ou contrôler la mise en page de l'apparence exacte de cette page. Vous avez, vous savez, toutes ces choses ici. Vous avez le titre du projet de facture, le titre de la facture approuvé. Titre du devis, titre du reçu. Ensuite, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez afficher ici. Vous pouvez choisir d' afficher le numéro fiscal ou ne pas afficher le numéro fiscal et toutes ces autres informations. Vous avez d'autres options ici où vous pouvez taxer les sous-totaux en fonction des taux d'imposition, afficher la conversion des devises sous quelque forme que ce soit, services de paiement et toutes sortes de choses Et ici, vous pouvez également choisir l'emplacement de l'alignement du logo. Vous pouvez indiquer que les taxes sont exclusives ou inclusives. C'est essentiellement ainsi que vous créez un nouveau thème de marque. Nous n' allons pas vraiment en créer un, donc je vais simplement l' annuler et le fermer. Ensuite, il y a les services de paiement. Nous pouvons donc cliquer sur Services de paiement, et cela nous amènera à l'écran des services de paiement, qui est essentiellement celui-ci. Donc, avec cela, avec ces services de paiement, vous pouvez gérer les méthodes de paiement. Ici, vous avez deux faux portefeuilles configurés dans le compte de démonstration Vous disposez de cet historique et de notes où vous pouvez suivre les modifications. Nous avons également géré des services connectés, et nous pouvons également ajouter un nouveau service de paiement. Donc, si nous revenons aux paramètres de facturation , nous pouvons également choisir une autre option, savoir les rappels de facturation. Cliquons sur les rappels de facturation voir ce qui s'affiche exactement. Nous pouvons donc choisir d'envoyer un e-mail aux clients lorsqu'une facture est en retard de sept jours, 14 jours de retard ou d'ajouter le type de rappel que nous voulons Nous pouvons inclure un lien. Nous pouvons inclure un bouton. Nous pouvons également choisir de ne pas envoyer de rappels pour les montants dus inférieurs à un certain montant. Et nous pouvons également et cela va également envoyer réponses à n'importe quel compte de messagerie que vous avez utilisé pour enregistrer afin de créer votre compte zéro. Si nous revenons aux paramètres de facturation, il y a bien sûr une dernière chose que nous n'avons pas réellement vérifiée. Cliquons sur les paramètres par défaut. Donc, en utilisant les paramètres par défaut, nous pouvons essentiellement configurer les choses de telle sorte que ce soit essentiellement la valeur par défaut. Ces termes seront donc utilisés pour définir les dates d'échéance par défaut. Vous pouvez définir les dates d' échéance par défaut pour les factures, les factures de vente, etc. Vous pouvez également avoir une certaine personnalisation, comme ici, vous avez un préfixe de bon de commande, et vous pouvez choisir le numéro suivant, etc. Il existe également une date d'expiration , que vous pouvez choisir ici. Après avoir choisi ces paramètres par défaut, si vous avez besoin d'un paramètre par défaut spécifique, vous pouvez le configurer de telle sorte que lorsque vous créez une facture ou que vous établissez une facture, vous n'ayez pas à toujours configurer les choses comme il se doit. Tu sais, tu n' as pas besoin, tu sais, bricoler autant de choses C'est pourquoi, vous savez, nous modifions les paramètres par défaut et nous les configurons à notre convenance. Et je suppose que c'est tout pour les paramètres de facturation. Je vais terminer cette vidéo ici, et dans la section suivante, nous allons apprendre à créer une facture. Merci et à la prochaine. 11. Créer une facture: Bon retour. Dans cette vidéo, nous allons en fait examiner la création de factures. La première chose à faire est donc d' accéder à l'écran des factures. Vous pouvez maintenant accéder à l'écran des factures. Si vous cliquez ici, vous accédez à l'écran de vente où vous pouvez accéder à l'écran de facturation. Bien entendu, vous pouvez également accéder à l'écran de facturation en cliquant ici et en cliquant sur Créer une nouvelle facture. Vous pouvez également passer de la comptabilité, désolé, vous pouvez également passer de Business directement aux factures. C'est donc essentiellement ainsi que vous accédez à l'écran de facturation. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer une nouvelle facture. Je vais donc simplement cliquer sur Nouvelle facture. Et il y a beaucoup de choses que vous allez voir qui vous seront familières. Maintenant, tout d'abord, vous vous souvenez que nous avions des paramètres par défaut dans la dernière vidéo. Si nous avions réellement indiqué ces paramètres par défaut, ils seraient tous immédiatement remplis. Quoi qu'il en soit, allons-y et choisissons City agency. Regardons la date de publication et les dates d'échéance, je ne vais vraiment rien changer à tout cela. Je vais changer cela pour qu'il soit dans sept jours. Ensuite, nous avons le numéro de référence. Cela peut être ce que vous voulez je vais juste écrire DC pour Demo Company 00005 Ensuite, nous avons le thème de marque que nous pouvons choisir. C'est la norme pour le moment, mais nous pouvons choisir des projets spéciaux si nous le voulons. Je vais juste le garder tel quel. Ensuite, il y a les paiements en ligne. Il y a le compte que vous devez choisir actuellement, c'est celui-ci demoo sur democo.co Vous pouvez également ajouter des montants incluant ou excluant les taxes. Maintenant, allons-y et ajoutons un élément, ou plutôt, ajoutons un article comme celui-ci. Donc, la première chose que nous pouvons faire est d'ajouter quelque chose comme celui-ci où nous pouvons écrire cinq jours de consultation. Donc, en supposant que nous offrions une sorte de service de conseil, et que c'est pour cela qu' ils payent. Et comme il s'agit d'un produit onéreux, le montant va être très élevé. Ici, tu as le compte. Il est prêt à être mis en vente. Nous pouvons le modifier, mais c'est probablement, vous savez, qu'il faut probablement le régler en fonction des ventes. Et ici, nous avons le taux d'imposition. Enfin, nous avons la région et le département, les deux catégories de suivi que nous avons définies auparavant. Choisissons donc une région dans un département comme celui-ci. Et puis vous avez ce projet , nous n'avons pas vraiment à choisir de projet. Nous pouvons simplement le laisser tel quel. Euh, et ici, nous avons un montant. Maintenant, c'est ainsi que nous venons d' ajouter cet élément. Bien entendu, nous pouvons en fait ajouter d'autres articles si nécessaire. Et je vais vous montrer maintenant une chose dont je n'ai jamais parlé auparavant, c'est que les entreprises proposent des produits et des services, et nous n'avons pas cet écran depuis le début de ce cours. Mais pour l'instant, laissez-moi vous montrer à quoi ressemble la page des produits et services. La page Produits et services affiche différents articles de ce type, vous avez un code et un nom pour décrire exactement ce qui est vendu. Ainsi, pour les produits et services, vous pouvez cliquer ici sur l'article, et vous pouvez choisir un code pour sélectionner un article en particulier. Par exemple, puisque nous travaillons sur le thème du conseil, choisissons la formation d' une demi-journée avec Microsoft Office. Comme vous pouvez le voir, cela a été ajouté et je n' ai rien eu à ajouter. Tout a simplement été ajouté automatiquement. Nous pouvons aller de l'avant et nous pouvons également ajouter un département et une région et nous pouvons essentiellement laisser les choses comme ça. Maintenant, une fois que c'est fait, nous avons deux options. Nous pouvons soit enregistrer et fermer la facture, ce qui enregistrera la facture sous forme brouillon, soit approuver un e-mail. Et à côté de cela, nous avons d' autres options où nous pouvons choisir d'imprimer un PDF par e-mail. Nous pouvons à nouveau accéder aux paramètres de facturation. Je vais donc ouvrir la page des factures ici, et je vais cliquer sur A. Maintenant, la première chose que nous pouvons faire est de sauvegarder et fermer ou cliquer ici et de cliquer sur Soumettre pour approbation. Si nous cliquons sur Enregistrer et fermer, cela se retrouvera dans les brouillons Si nous le soumettons réellement pour approbation, il sera envoyé ici. Je vais donc cliquer sur Soumettre pour approbation. Bien sûr, nous aurions également pu simplement l'approuver, mais j'essaie juste de suivre une sorte de méthodologie. Alors allons-y et actualisons cette page ici, et nous pouvons voir qu'il y a maintenant un nouvel article en attente d'approbation. Allons-y et choisissons-le, et nous pouvons simplement cliquer sur Approuver. De cette façon, nous avons approuvé la facture. Allons-y, approuvons et envoyons un e-mail. Et une fois que nous aurons cliqué dessus, nous passerons à aperçu de la facture pour vous montrer à quoi elle ressemble, puisque nous avons choisi le format standard ou le modèle de marque standard. Voici à quoi ressemblera la facture . Je peux zoomer et vous montrer tout le reste, comme les conseils de paiement, toutes ces choses différentes. Quoi qu'il en soit, revenons en arrière et nous avons cliqué sur Approuver, donc c'est approuvé Et c'est à peu près tout. Si nous actualisons cette page maintenant, nous pouvons voir que l'onglet en attente d'approbation est désormais nul. Juste pour clarifier les choses, je vais aller de l'avant et en envoyer un autre pour approbation. Ou plutôt, je peux vous montrer que nous n'avons pas à ouvrir toutes les factures. Nous pouvons également les choisir comme ceci , puis cliquer sur Soumettre pour approbation. Et si vous cliquez sur Soumettre pour approbation, il est ajouté ici. Et nous pouvons revenir en arrière et je peux vous montrer à quoi ressemble l'écran d'approbation car la dernière fois j'ai dû vous montrer l'aperçu. Cette fois, cliquons sur approuver et un e-mail et nous obtenons cette page. Envoyer une facture. Ici, nous pouvons choisir les e-mails auxquels nous voulons envoyer des informations. Nous avons le sujet. Nous avons le modèle d'e-mail. Vous avez un abonnement de base et un rappel de paiement en retard. Bien entendu, il s'agit de la première facture que nous envoyons, ce sera donc le modèle de base. Ensuite, nous pouvons joindre le PDF de la facture. Allons-y et cliquons à nouveau sur Envoyer et le message a été envoyé ou plutôt il n'a pas été envoyé car l' adresse e-mail est sur liste noire Je suppose que c'est parce que c'est une fausse adresse e-mail. Quoi qu'il en soit, le fait est que c'est ainsi que vous pouvez approuver et soumettre des factures Je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons parler des factures récurrentes. 12. Répéter des factures: À partir de la dernière vidéo, nous allons donc en apprendre davantage sur la répétition des factures dans celle-ci. Ici, dans l'onglet factures, vous pouvez voir que tout est là : il y a DAF en attente d'approbation, en attente de paiement payé et en attente de répétition Donc, si nous passons en revue et que nous cliquons sur Répéter, nous pouvons constater qu'il n'y a pas de factures répétitives. Mais ce qu'est essentiellement une facture répétitive c'est qu'il s'agit d'une facture qui va répéter tout ce qui va fonctionner comme un système de paiement automatique, où il y aura toujours une commande d' un certain nombre par semaine ou par mois, quel que soit le nombre de jours. Et nous allons essentiellement automatiser la création de la facture. Donc, ici, si nous revenons à l'écran normal des factures, à côté de la nouvelle facture, nous pouvons cliquer sur le menu déroulant et sur Nouvelles factures récurrentes. arrivons donc nouvel écran des factures récurrentes. Tout d'abord, nous pouvons choisir la durée ou le temps itératif. Nous pouvons donc choisir quelque chose comme un mois. Donc, chaque mois, cette facture sera émise. La date de facturation est la date actuelle, et nous pouvons également ajouter une date d'échéance. Alors allons-y et remplissons-le jusqu'à 30. En fait, le mois de février n' aura pas 30 jours. Allons-y et sélectionnons 27 du mois suivant. Nous pouvons également ajouter la date d'échéance en termes de jours après la fin du mois de facturation ou de jours après la date de facturation. Nous pouvons également choisir une date de fin. Par exemple, disons que cela ne durera que jusqu'en décembre, nous pouvons continuer et choisir, disons, le 13 décembre. Je vais choisir Sauvegarder le brouillon ici, puis nous devrons créer la facture. Je me souviens donc que nous avions des balles de golf, alors allons-y et choisissons à nouveau City Agency. Et je vais insérer un espace réservé ici. Parce que je n'ai pas vraiment envie d'écrire quoi que ce soit. Et ici, nous pouvons également choisir l'équipe de marque, qui est conforme aux normes, et je vais m'en tenir aux normes. Les montants sont en livres sterling, livres sterling incluses, taxes incluses. Maintenant, allons-y et voyons ce que nous avons ici. Alors allons-y et choisissons ce pack de neuf balles de golf, qui est blanc. Et disons que chaque mois, nous allons envoyer 50 de ces packs à l'agence municipale. OK, cela semble un peu irréaliste, alors abaissons le nombre à dix Cela semble plus raisonnable. Donc, avec dix, cela représente 90 volts par mois. Maintenant, il s'agit essentiellement d'une facture répétitive. ne me reste plus qu'à cliquer sur Enregistrer, et cela créera une facture répétitive, que je pourrai voir si nous examinons réellement les brouillons Nous avons la facture récurrente ici. il s'agit d'une facture répétitive, elle a été générée pour ce mois-ci parce que je l'avais fixée à la date d'aujourd'hui, et je peux aller l' examiner et voir si elle a été générée pour ce mois-ci parce que je l'avais fixée à la date d'aujourd'hui, et je peux aller l' examiner et voir tout va parfaitement bien. Allons-y et cliquons sur approuver un e-mail. Et avec cela, il a été approuvé. Nous pouvons simplement le fermer et revenir aux factures. Et maintenant, nous pouvons constater que cette facture est en attente de paiement. C'est donc essentiellement tout pour les factures récurrentes. Dans la vidéo suivante, nous allons en apprendre davantage sur les notes de crédit. 13. Notes de crédit: Bonjour, et bon retour. Dans cette vidéo, nous allons en fait examiner les notes de crédit. Maintenant, je dois d'abord expliquer ce que sont les notes de crédit. Il y a ce truc en zéro où vous pouvez créer cette note de crédit, qui sera un crédit accordé à un fournisseur ou à quelqu'un d'autre, et cela réduira essentiellement le montant que nous avons dû sur une facture. Ou si le fournisseur vous envoie la note de crédit, vous entrez cette note de crédit à zéro et les frais sont automatiquement déduits de la facture que nous essayons de modifier Maintenant, les notes de crédit sont en fait très simples. Je vais juste vous montrer ce qui se passe. Donc, tout d'abord, nous allons devoir être dans l'écran des factures, et dans l'écran des factures, nous devons passer à attendre l'approbation, à attendre le paiement. Et pour attendre le paiement, nous pouvons choisir l'un d'entre eux. Imaginons que je choisisse cette facture. Maintenant, ce que je peux faire, c'est qu'à partir de cet écran, je peux aller ici en haut à droite et nous avons cette option pour créer et appliquer du crédit. Allons-y, cliquons dessus et ça m'amènera ici. Maintenant, ce que je peux faire, c'est m'en débarrasser. Ou plutôt d'accord, désolée. Allons-y et cliquons sur Approuver. Et une fois que j'ai cliqué sur Approuver, l'intégralité de cette note de crédit s'appliquera et ce paiement ou cette et ce paiement ou cette facture seront considérés comme payés Maintenant, ici, nous avons la facture elle-même. Nous pouvons imprimer le PDF ou l' envoyer par e-mail. Mais nous n'allons pas le faire pour le moment. Nous allons simplement revenir aux factures. Revenons aux factures et voyons ce qui s' est passé par rapport à l' application de la note de crédit. Il semble que le chargement prenne un peu de temps. Zero fait parfois ça. Le serveur est parfois un peu lent. Comme vous pouvez le constater, c'est considéré comme payé. Je ne vais pas le vérifier pour l'instant. Au lieu de cela, nous allons maintenant vous montrer comment appliquer une note de crédit partielle. Revenons donc en arrière et sélectionnons une autre de ces factures , à savoir Bayside Club Et ici, nous allons voir exactement le contenu de cette facture. Et ce que nous pouvons faire, c'est qu'au lieu d'aller de l'avant et, euh, créer une note de crédit pour l'ensemble du projet, nous pouvons le modifier quelque peu afin n'envoyer qu' une facture partielle. Donc, ici, nous avons la quantité, qui est de 100 balles de golf. Au lieu de 100, allons-y et changeons ce chiffre en dix. Si nous changeons ce chiffre à dix, le montant que nous envoyons sous forme de crédit sera de 320. Si vous l'approuvez, la facture originale sera modifiée, facture originale sera modifiée, et elle sera maintenant inférieure de 320 à ce qu' elle était auparavant. Donc, par exemple, ici, 320 de moins, ça fera 2 880 C'est donc le nouveau dû qui reste. Revenons maintenant aux factures, et je vais vous montrer comment créer une note de crédit sans entrer dans une facture ou créer une note de crédit qui n'est destinée à personne en particulier. Allons-y et cliquons sur Nouvelle note de crédit ici. Envoyons-le à zéro pour plus de simplicité, et créditons à zéro, 100. Et ça vient des ventes, tu sais, peu importe. Allons-y et approuvons cela. Et nous venons d'envoyer une note de crédit à zéro. Et maintenant, si une facture partant de zéro est en attente de paiement, cette note de crédit s'appliquera automatiquement. Soit cela, soit nous devons continuer à le payer nous-mêmes. Maintenant, regardons d' autres, comme les limousines urbaines ici Je peux voir qu'il y a plusieurs factures de limousines urbaines Maintenant, que se passe-t-il si j'essaie d' envoyer une note de crédit à City Limousines ? Que croyez-vous qu' il va se passer ? Je pense que vous avez une idée ce qui va se passer exactement , mais je vais juste maintenir le suspense jusqu' à ce que vous puissiez voir exactement ce qui se passe Nous allons juste le remplir comme avant. Choisissons les ventes, puis approuvons cette note de crédit. Une fois que nous aurons approuvé cette note de crédit, nous serons redirigés vers cet écran, et comme ils ont plusieurs factures ici, ils nous laisseront choisir facture à créditer. Nous pouvons également le faire partiellement, disons 120 ici, 120 ici. Mais par souci de simplicité, ne faisons pas cela. Allons-y avec 240 ici. Et allouons le crédit. Et ce qui va se passer, c'est que cette facture est là, la facture 23, elle va être modifiée, et nous allons revenir à l'attente du paiement. Et maintenant c'est par ici. Le montant dû est de dix. C'est donc essentiellement tout pour les notes de crédit. Dans la vidéo suivante, nous allons passer en revue les citations. 14. citations: Bien, dans cette section du cours, nous allons en fait en apprendre davantage sur les citations Maintenant, la première chose à faire, avant même de toucher aux guillemets, c'est que nous avons les paramètres. Ouvrons les paramètres, puis passons aux paramètres de l' organisation. De là, nous pouvons accéder aux paramètres de facturation. Maintenant, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que je l'ai un peu modifié. Donc, ici, vous avez ce modèle standard. J'ai en fait modifié ce modèle et j'ai ajouté ces termes ici. Et ici, vous avez cette option de paramètres par défaut, et ici, vous pouvez définir une date d'expiration du devis, que j'ai fixée au 28 du mois suivant. Revenons maintenant à l'écran des guillemets. Vous pouvez donc accéder à cette page depuis Business et cliquer sur les devis ici. Et comme nous pouvons le constater, nous n'avons pas de citations. En fait, nous avions deux citations, que j'ai supprimées. Allons-y, cliquons sur Nouveau devis et créons-en un. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous arrivez ici, vous allez être confronté à un écran très identique à celui que vous aviez avec les factures. Maintenant, je vais choisir mon contact, et choisissons un article, comme ça, et, vous savez, tout sera configuré comme avant. Maintenant, nous allons simplement envoyer ceci et une fois que j'ai cliqué sur Envoyer , le devis est enregistré sous forme de brouillon. Ici, j'ai un mail temporaire, auquel je vais essentiellement envoyer le devis Je ne vais pas vraiment vous montrer cette partie. Il se peut qu'il y ait des informations privées là-bas, donc je vais juste vous faire savoir ce qui se passe après avoir envoyé l'e-mail. Nous avons donc ici un sujet. Nous avons un message. Il est en fait généré automatiquement à partir de votre modèle par défaut. Encore une fois, si vous devez modifier quoi que ce soit, vous devez venir ici et vous devez le modifier. Ainsi, une fois que vous avez terminé de tout vérifier, vous pouvez également vous en envoyer une copie, comme ça, et il vous suffit de cliquer sur Envoyer. C'est donc essentiellement tout pour les citations. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et nous allons continuer avec les factures pour une ou deux autres vidéos. 15. Options de facturation supplémentaires: C'est bon. Donc, dans cette vidéo, nous allons simplement examiner les différents types de choses que nous pouvons réellement faire sur l'écran des factures. Donc, ici, nous avons toutes les informations habituelles, comme par exemple, vous pouvez créer une nouvelle facture. Vous pouvez créer une nouvelle note de crédit. Vous pouvez envoyer des relevés, importer, exporter, tout ça. Pour l'import-export, vous pouvez en fait, je ne suis pas sûr de vous l'avoir montré, mais avec l'outil d'importation et d'exportation, vous pouvez réellement exporter, vous pouvez tout migrer. Et le fichier sera téléchargé sous forme de fichier CSV. Ainsi, par exemple, vous pouvez l'exporter, puis vous pouvez l'importer à nouveau afin de voir exactement comment cela fonctionne. C'est donc à peu près tout pour ces meilleurs. Allons regarder les brouillons. Donc, ici, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs choses. Vous avez soumis pour approbation, vous avez approuvé, vous avez supprimé, vous avez imprimé, vous avez un e-mail et vous en avez une copie deux. Maintenant, si vous le soumettez pour approbation, cela se trouvera dans l'onglet suivant, qui est en attente d'approbation, n'y en a actuellement aucun qui soit vraiment en attente d'approbation. Hein ? Vous pouvez donc également procéder et l'approuver directement. Supprimer va de soi. L'impression est également explicite. Vous pouvez également envoyer un e-mail. Vous pouvez l'envoyer à votre client, à vous-même ou à qui que ce soit. Vous pouvez également avoir la possibilité d'en copier deux. En fait, je vais vous le montrer à nouveau un peu plus tard. Vous pouvez désormais sélectionner ces factures de cette manière, et une fois que vous avez sélectionné une facture, vous pouvez réellement l'utiliser, comme la soumettre pour approbation, l' approuver, etc. Vous pouvez également le faire en masse. Vous pouvez sélectionner autant de factures qu'il y en a, et vous pouvez choisir une option, et il s'agira d'une option groupée et vous pouvez choisir une option, et il s'agira d'une option groupée qui s'appliquera à toutes. Maintenant, je vais juste quitter cette page tout de suite. OK, désolée. Il n'y a rien dans l'approbation en attente, donc il n'y a pas grand-chose à voir. Maintenant, une fois que nous sommes là, choisissons l'une de ces factures, et je pense que l'option Copier deux pourrait vous intéresser. Si vous cliquez sur l'option Copier deux, cela vous donne en fait quelques choix ou un choix plutôt. Ici, vous pouvez choisir de créer une facture, un bon de commande ou une facture. Maintenant, par souci de simplicité, je vais simplement le copier sur une facture. Une fois que j'ai cliqué sur Copier, je vais accéder à cette page où vous avez la page de facture habituelle. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a copié toutes les informations contenues dans cette facture. Ce que vous pouvez faire, c' est la seule chose qui manque, c'est le contact que vous pouvez choisir pour l' envoyer au même contact ou vous pouvez choisir de l'envoyer à un autre contact. Allons-y donc et, vous savez, nous pouvons procéder à l'approbation. Nous pouvons procéder à l' approbation d'un e-mail, ou simplement le soumettre pour approbation. Maintenant, cela a été enregistré et il a été soumis pour approbation. En fait, il a été enregistré en tant que brouillon parce que je n'ai pas ajouté de date d'échéance, mais si vous ajoutez une date d'échéance, elle sera affichée ici. Donc, en gros, c'est la dernière vidéo sur les factures pour le moment. Dans la vidéo suivante, nous allons en fait parler de l' envoi de relevés et de rapports de ventes. 16. Envoyer des déclarations: D'accord. Dans cette vidéo, nous allons donc examiner l'envoi de relevés. Donc, tout d'abord, pour envoyer des relevés, nous avons besoin de contacts, d' envoyer des relevés. Nous passons donc aux contacts et à tous les contacts. Une fois que nous serons ici, nous verrons que nous pouvons cliquer dessus ici, juste à côté du nouveau contact, et nous pouvons aller sur cette page pour consulter nos déclarations. En regardant nos déclarations, nous voyons ici qu'il existe quelques filtres que nous pouvons appliquer. Nous pouvons également choisir le type de déclaration et tout le reste. Donc, tout d'abord, nous avons ici une plage de dates, entre le 1er août et entre le 31 août, ici vous avez un filtre selon lequel vous pouvez ajouter un numéro de compte de contact, et tout ça. Et bien sûr, vous avez les factures ici, désolé, pas les factures. Vous avez les déclarations ici. Vous pouvez en fait, comme avant, sélectionner et choisir ce que vous voulez en faire. Vous pouvez les imprimer ou les envoyer par e-mail . Cela n'a pas vraiment d'importance. Alors, regardons ça. Donc, si nous les choisissons comme ça, vous cliquez sur Imprimer et vous avez ceci euh, il va être téléchargé comme avant, ouvrons-le rapidement et vérifions-le. Nous avons ici les deux factures différentes ou deux factures différentes. C'est une déclaration, désolée. C'est la déclaration pour les limousines urbaines. C'est celui du DIISR, c'est en gros tout. Vous pouvez également faire la même chose avec le courrier électronique. Vous cliquez sur e-mail et vous êtes redirigé vers cette page, n'est-ce pas ? Et bien sûr, vous pouvez faire tout ce que vous pouviez faire avant. Vous pouvez définir le modèle d'e-mail, faire appel à l'équipe de marque. Bien entendu, je suppose que votre modèle d' e-mail est prêt lorsque vous êtes ici. Vous avez également le modèle pour le contenu de l' e-mail lui-même. Vous pouvez vous en envoyer une copie comme avant. Il s'agit essentiellement d' envoyer des relevés. En gros, vous accédez à vos contacts et vous pouvez ensuite simplement choisir les relevés que vous souhaitez envoyer. Oui, c'est à peu près tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 17. Factures et rapports de vente: Très bien, donc pour la vidéo finale de la section des factures et des ventes, nous allons en fait regarder les rapports de vente. Donc, pour accéder à l'écran, tout d' abord, nous cliquons sur comptabilité et nous avons des rapports ici. qui concerne les rapports, nous sommes arrivés à cet écran où, si vous faites défiler un peu la page vers le bas, vous comptez jusqu'aux comptes payables et aux créances Cela concerne toutes vos factures, vos notes de crédit, vos devis et tout le reste. Allons-y et examinons chacune de ces ressources une par une. Et je pense que vous pouvez comprendre rien qu'en voyant le nom. Tout d'abord, il y a les anciennes dettes, et voici les détails des dettes liées à l'âge. Il s'agira donc de toutes les informations plus détaillées, par exemple, vous avez la date, la date d'échéance, vous avez la référence de la facture, moins d'un mois, un mois, deux mois, tout cela en gros. Voici donc essentiellement à quoi cela ressemble. Vous pouvez choisir de le filtrer. Vous pouvez utiliser euh la date, vous pouvez utiliser les périodes de vieillissement par. Vous pouvez choisir les colonnes et vous pouvez choisir de les regrouper, c'est tout. Et il y a d'autres filtres ici, vous pouvez filtrer par région, vous pouvez filtrer par total. Vous pouvez filtrer par date du plan. En gros, c'est essentiellement ce que c'est. Euh et c'est le détail des dettes liées à l'âge. Il s'agit de la version récapitulative de l'âge à payer, vous voyez que c'est exactement la même chose, c'est très condensé, que vous n'avez pas besoin de voir autant de choses, mais ici, vos options sont à peu près les mêmes Vous avez toujours les filtres, vous avez toujours la date. Vous pouvez choisir les requêtes des agents et tout le reste. Passons maintenant à la question des créances relatives à l'âge, vous pouvez voir qu'il s'agit de la page des créances relatives à l'âge Voici donc vos factures. C'est ce que tu fais. Vous pouvez constater qu'il existe plusieurs factures du Bayside Club, de City Limousines, de DIISR Voici le détail des créances liées à l'âge. Vous avez essentiellement les mêmes options. Je pense que vous pouvez réellement choisir l'une d'entre elles et vous devriez accéder à cette page, la page de facturation. Oui, donc c'est en gros ça. Vous pouvez accéder à vos factures depuis l'écran. Ensuite, nous avons le résumé de l' âge admissible. Maintenant, celui-ci est exactement pareil, juste avec un résumé, vous pouvez voir des limousines siu, moins d'un mois 651 mois 19,952 Vous savez, ce n'est que la version résumée des rapports détaillés sur l'âge des créances C'est donc essentiellement là que vous devez vous rendre pour trouver les détails et les résumés de vos créances Vous pouvez également obtenir les déclarations directement d'ici. Vous pouvez imprimer, vous pouvez enregistrer ici. Vous avez la possibilité d'exporter ou d'importer ou plutôt simplement d'exporter, en fait. Vous pouvez l'exporter sous forme de fichier PDF, Excel, Google Sheets, etc. Oui, c'est en gros tout pour cette section, et nous allons mettre fin aux factures et aux ventes avec cela. Merci d'avoir regardé. 18. Factures et achats: Dans cette section du cours, nous allons en fait examiner les factures et les achats. Donc, pour commencer par les achats, voici l'écran d'achat. Au cas où vous vous poseriez la question, vous pouvez vous y rendre en cliquant sur l'onglet Business , puis en sélectionnant Aperçu des achats. Comme vous pouvez le constater, cela ne vous donnera qu' un aperçu des achats afin que vous puissiez voir ce que vous avez acheté ces derniers mois. Non, cela vous donnera la possibilité voir exactement pour quoi vous avez dépensé. Par exemple, vous pouvez également augmenter le délai en faisant glisser ce curseur ici En haut, vous avez ici les factures où il y a une page qui se répète. Vous pouvez tous les voir. Ici, vous êtes en attente de paiement et vous êtes en retard. Il s'agit simplement de tout résumer pour vous. Et il y a ça ici, comme ici, commande, vous pouvez voir que cette quantité a été approuvée et qu'elle a été rédigée. Donc, en gros, c'est très simple. Bien sûr, vous pouvez, vous savez, ajouter de nouvelles factures, vous pouvez ajouter de nouveaux bons de commande, vous pouvez importer, vous pouvez effectuer une recherche ici. Et c'est essentiellement l'écran d'achat qui se trouve juste là. Pour les factures, encore une fois, cliquez sur Affaires, cliquez sur Factures à payer, et cela vous amènera à l'écran des factures où vous avez tout cela, en gros. C'est donc très similaire aux factures. Vous avez toutes les factures, vous avez des brouillons, vous avez des approbations en attente , des paiements, des paiements, paiements et des repas, selon exactement ce dont vous avez besoin. Ici, je peux voir que vous êtes en attente de paiement C'est payant, donc en gros, vous pouvez les trier en utilisant ces options ici. Vous pouvez, bien sûr, ajouter de nouvelles factures ici . Il existe certaines options que vous pouvez importer à partir de CSV, ce que je pense en fait que nous devrions essayer au moins pour nous habituer à l'importation Je pense que c'est une chose précieuse. Vous pouvez essentiellement importer les factures de la société Fink ou la société de démonstration vers votre propre entreprise pour voir exactement comment cela fonctionne Et ici, vous avez quelques autres options, comme configurer le paiement direct des factures et automatiser la saisie des factures. Bien entendu, vous avez les options de tri ou de filtrage. Vous pouvez effectuer une recherche, vous pouvez définir une date de début, vous pouvez définir une date de fin. Ici, vous avez un type de date, une date de transaction, une date échéance, une date de paiement et de nombreuses autres options de filtrage. Donc oui, il s'agit essentiellement des écrans des factures et des achats. Nous allons approfondir un peu plus la question dans la prochaine édition. 19. Créer une facture: C'est bon. Dans cette vidéo, nous allons donc créer un projet de loi. Pour créer un projet de loi, c'est ce que nous allons devoir faire. Donc, tout d'abord, vous pouvez bien sûr accéder aux factures à payer et ajouter une nouvelle facture à partir de là. Mais au lieu de le faire, je vais garder cela ouvert de côté afin que nous puissions y faire référence quand nous en aurons besoin. Je vais juste aller sur le tableau de bord et je vais cliquer sur Nouvelle facture ici et je vais créer une nouvelle facture à partir de là. Voyons voir. Nous avons donc cet écran de facturation, similaire à l'écran de facturation. Choisissons ici le contact ou la personne que nous allons facturer. Ici, vous avez la date, vous avez la date d'échéance, que je vais juste fixer à 30. Ici, vous pouvez définir une référence. En fait, cela fonctionnera si jamais vous devez rechercher une facture pour la trouver. Si vous ajoutez une référence, ce sera beaucoup plus facile. C'est ce qui est intéressant. Donc, le total est essentiellement vous pouvez écrire le total que vous attendez ici. Donc, si vous avez cet ensemble, une fois que vous avez saisi le montant que vous allez payer, les deux totaux doivent correspondre S'ils ne correspondent pas, zéro ne vous permettra pas de procéder à l'achat. Alors allons-y et choisissons quelque chose comme ça. Alors achetons des balles de golf, tu sais, trois d'entre elles, je suppose. J'ai donc ajouté ceci, j'ai ajouté une ligne. Maintenant, allons-y, allons-y et choisissons autre chose. Allons-y avec ces t-shirts noirs. Oui, voilà. J'ai ajouté ces deux lignes. Je peux supprimer les lignes vides ici, vous pouvez ajouter de nouvelles lignes ou vous pouvez ajouter des lignes en masse. Et, vous savez, c' est essentiellement ainsi que vous allez régler les factures. Pour vous donner un résumé, je vais juste discuter d'autres sujets Donc, ici, tu as le compte. Donc ici, c'est 300 achats. Comme vous pouvez le constater, la taxe a été définie automatiquement. Si nous y allons et si nous vérifions réellement le plan comptable, nous pouvons constater que selon ce compte, 300 achats, vous avez des taux d'imposition fixés à 20 %. Ici pour ça, le t-shirt noir, c'est 630 en inventaire. Donc 630 inventaire, c'est je vais juste faire une recherche, oui, il n'y a donc pas de TVA dessus. C'est donc essentiellement ainsi que le taux d'imposition est appliqué. Vous pouvez le modifier manuellement si nécessaire. Si vous pensez avoir besoin d'autre chose , vous pouvez le faire. Les articles proviennent de produits et services. Ce sont donc des produits et services que vous offrez ou, vous savez, on vous propose des choses que vous souhaitez acheter. Comme c'est ici tous vos produits et services, vous pouvez voir le prix de vente , le prix de revient, etc. Donc oui, c'est en gros ça. Il s'agit d'une version que vous avez créée. Vous pouvez désormais enregistrer un brouillon, enregistrer et le soumettre pour approbation, en enregistrer et en ajouter d'autres. Je vais juste vous montrer les factures que nous avons en ce moment. Et ici, nous n'avons pas de brouillons. Enregistrons-le sous forme de brouillons. Enregistrez le brouillon. Et si nous rechargeons cette page ici une fois que cela aura été exécuté, nous verrons la facture ici Attendons donc qu'il se charge pendant une seconde, et nous avons une facture ici. Oui, c'est en gros ça. Revenons maintenant pour modifier cette facture, et ici, nous l'avons approuvée et vous l'avez approuvée et ajoutez-en une autre. Je vais simplement approuver ce projet de loi Une fois que je l'aurai fait, ce projet de loi aura été approuvé, il n'en sera donc plus à l'état de brouillon Il devrait être là en attente de paiement. Oui, ça y est. Bayside Wholesale, la date d' échéance est 30, la date était 15 et la date d'échéance est 110 C'est donc essentiellement ainsi que vous créez une facture. 20. Factures répétées: OK. Dans cette vidéo, nous allons donc en apprendre davantage sur les factures répétitives. Donc, la première chose que nous allons faire est arriver à l'écran des factures ici, et vous pouvez voir en haut, parmi tous les projets de loi, les avant-projets de loi tout à droite, vous avez cet onglet qui dit de répéter. Vous cliquez sur cet onglet et voici vos factures récurrentes. Tous les mois, vous savez, se répète tous les mois, vous avez la référence, le projet de loi sera enregistré sous forme de brouillon, audit approuvé, vous savez, tout ça Donc, ce que je vais faire , c'est ouvrir l'un de ces billets pour vous montrer ce qu'il contient , puis je vais vous montrer exactement comment créer un projet de loi. Je vais juste le garder ouvert dans un nouvel onglet afin de vous montrer comment en créer un exactement. C'est donc le projet de loi qui se répète ici. Vous savez, il s'agit essentiellement la même facture que l'onglet Facture créé ici, vous savez, en haut, vous avez cette transaction à répéter tous les mois, date de la prochaine facture, à la date d'échéance, vous savez, tout cela, qui définira essentiellement quand la facture doit d'échéance, vous savez, tout cela, qui définira essentiellement être traitée, quand vous devez la payer, vous savez, tout ce qui se passe quand vous devez la payer, vous savez, comme ça, en gros. Donc, ici, vous avez le contact, vous avez la référence, vous avez le total, et voici la facture qui a été établie. Vous pouvez voir qu'il existe également un taux d'imposition à ce sujet. La devise est sélectionnée ici, et, vous savez, en gros, c'est tout. Je ne vais vraiment rien changer. Je ne vais pas l' approuver ou quoi que ce soit d'autre. Donc, vous savez, ici, vous pouvez enregistrer ceci, il sera enregistré sous forme de brouillon. Je vais donc simplement cliquer sur Annuler et partir d'ici. Maintenant que vous avez une idée de ce à quoi ressemble exactement l'intérieur d'une facture récurrente, vous pouvez également créer vous-même une facture répétitive. Donc, ici en haut à droite, vous pouvez voir qu'il y a une nouvelle facture répétitive ici. Et juste au cas où, je vais vous montrer ici, si vous êtes dans l'onglet A ou dans un autre onglet, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant et sur le nouveau projet de loi répétitif Et avec cela, zéro vous donnera l'écran et vous pourrez configurer la facture récurrente. En gros, comme cela revient à ajouter une facture normale, je ne vais rien vous montrer d'autre. Oui, alors essayez-le et voyez par vous-même. 21. Ajouter des notes de crédit aux factures: OK, donc dans cette vidéo, nous allons créer une note de crédit pour nos factures. Tout d'abord, nous arrivons à cet écran, passons au paiement en attente. Nous pouvons créer des notes de crédit de deux manières différentes. La première est si nous devions, disons, choisir l'une d'entre elles. Par exemple, Bayside Wholesale ici. Ici, nous avons les options de facturation. Nous pouvons utiliser les options de facturation pour ajouter une option de crédit. Si nous choisissons une note de crédit, les informations figurant sur la facture sont dupliquées sur la facture Il s'agit en fait du projet de loi que nous avons créé dans la première vidéo. Maintenant, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Approuver pour revenir à l' écran de facturation de la facture d'origine, et nous pouvons voir que la note de crédit est soustraite et que le montant dû est nul Donc, pour en revenir à l'écran de facturation, l'autre façon d'ajouter une note de fil de discussion est de là-haut. Nous sélectionnons une nouvelle note et cette création de note sera destinée à connaître la facture en particulier ou à ne pas créer de facture en particulier, mais juste pour nous assurer que tout correspond, regardez l'une de ces factures que nous avons ici, et ici nous avons ce transport Youngbros Envoyons-leur une note de crédit. Nous avons le transport Young Bros. Vous pouvez écrire une référence comme celle-ci. Je vais juste le remplir très rapidement. Sans informations spécifiques. Supposons donc que la quantité, un prix unitaire soit de 100. Je pense que nous devrions choisir un compte. Je vais juste choisir des achats au hasard. Est-ce que cette taxe est exclusive ? Je pense que nous devrions opter pour l'inclusion fiscale Maintenant, nous pouvons simplement l'approuver et nous verrons ce qui se passera ensuite. Nous choisissons donc une fois que nous avons choisi d'approuver la note de crédit, comme lorsque nous avons ajouté une note de crédit aux factures. C'est-à-dire que s'il y avait plus de factures à payer, plus grand nombre de ces factures seraient affichées ici. Mais comme il n'y en a qu'un, nous allons attribuer tout le mérite à ce projet de loi en particulier. Allouons donc le crédit. Et maintenant, cette note de crédit devrait déduire 100 % de la facture initiale Allons-y et actualisons cette page. Et il y a le transport Young Bros, et vous pouvez voir ici que c'est 25,03 contre 125,03 comme Ce sont donc essentiellement les deux manières de créer une note de crédit pour les factures. 22. Ordres d'achat: C'est vrai. Dans cette vidéo, nous allons donc examiner les bons de commande. Avant d' examiner les bons de commande, je tiens à mentionner rapidement que vous pouvez modifier les paramètres des bons de commande en accédant aux paramètres de l'organisation, puis aux paramètres de facturation ici. Tout comme nous l'avons fait avec les factures et comme nous l'avons fait avec les factures. Bien sûr, vous avez ici les paramètres par défaut et voici un préfixe de bon de commande, vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez Vous pouvez modifier le modèle par défaut. Ici, vous avez le titre de votre bon de commande et votre projet d'achat ou le titre. Encore une fois, c'est essentiellement la même chose. Tu sais, tu peux ajouter ce dont tu as besoin. Et revenons ici à l'écran réel des bons de commande. Pour naviguer dans les bons de commande, vous pouvez cliquer sur Business ici et bons de commande à partir d'ici. Voyons donc d'abord ce que nous avons ici. Donc, la première option, affichons simplement tous les bons de commande, puis vous aurez le brouillon en attente d'approbation approuvé et facturé Tout d'abord, je vais simplement passer en revue les brouillons et le sélectionner Et nous allons modifier ce bon de commande ou plutôt, je vais vous montrer ce qu'il y a exactement dans l'écran d'édition du bon de commande. Comme vous pouvez le constater, cela ressemble beaucoup à un projet de loi. Il y a un contact, une date de livraison et une date de commande, vous savez, tout ça. Et, vous savez, nous avons ici les articles, les descriptions, vous savez, tous ces montants incluent les taxes. Il y a une adresse de livraison ici, vous pouvez donc la configurer. Si vous le configurez dans les contacts et, en gros, chaque fois que vous choisissez de contacter, cela sera modifié tout seul. C'est essentiellement ça ici. Vous pouvez l'enregistrer en tant que brouillon ou l'approuver. Je vais juste l'approuver parce que pourquoi pas ? Il s'agissait auparavant d'un brouillon de bon de commande. Revenons à l'écran du bon de commande pendant une seconde afin que je puisse vous montrer que ce brouillon de commande est maintenant Donc, pour facturer un bon de commande approuvé, vous pouvez cliquer dessus comme ça et appuyer sur Envoyer, cela générera l'e-mail, puis vous choisissez un compte, un Gmail, un e-mail auquel l'envoyer Je ne vais pas vraiment le faire, mais en gros, c'est comme ça que ça marche. Donc, si vous lui envoyez le bon de commande, vous savez, il envoie l' e-mail à la personne, et juste pour vous montrer si vous recommencez à modifier le bon de commande, vous pouvez évidemment faire facturer Markus ici, mais ici, vous avez des options, et si vous choisissez Copier deux, c'est similaire à la partie facture et vente de ce cours où peut copier le contenu sur une nouvelle facture. accord ? Je vais juste y aller et ici, tu auras le choix. Si vous prenez cette case ici, vous pouvez marquer ce bon de commande comme étant entièrement facturé Allons-y et créons un brouillon. Et c'est ici. Tout est plein ici. Je vais modifier cela et ajouter un total, même si je n'en ai pas besoin, et nous ne pouvons pas laisser la date d' échéance vide. Fixons-le donc au 31 du mois prochain. OK, donc je vais juste continuer et cliquer sur Approuvé. Une fois approuvée, si je reviens à la série de factures à payer, je constaterai que cette nouvelle facture que nous avons créée a été ajoutée ici Et ici, je vais revenir à l'écran du bon de commande. Il y a donc l'entrepôt de Temple, vous avez la référence et tout le reste. Si vous accédez à l'écran du bon de commande, vous pouvez voir qu'il y a maintenant deux articles facturés, et l'un des articles facturés est celui que nous venons marquer comme un bon de commande groupé Donc oui, c'est essentiellement une question de bons de commande. Ensuite, nous examinerons les paiements par badge. 23. Paiements par lots: Dans cette section du cours, nous allons voir comment effectuer des paiements par lots. Donc, tout d'abord, je tiens à mentionner que l'interface pour zéro a quelque peu changé. Ici, où vous pouvez voir effectuer le paiement, il y avait autrefois une option de paiement par lots. Donc, même si je ne peux toujours pas cliquer dessus parce que je dois choisir au moins un de ces paiements à effectuer, sinon ce sera une réduction. Quoi qu'il en soit, si j'en choisis un et que j'effectue un paiement, ce ne sera qu'un paiement pour un seul Mais si je veux effectuer un paiement groupé, je vais devoir choisir deux à trois plus de deux, euh plus de deux paiements, puis je dois cliquer dessus. Cliquons dessus et voyons où le zéro nous mène. Cela va nous amener à un écran où nous devons créer le paiement. Maintenant, ici, nous pouvons voir que les informations ont été remplies. Ici, il y a une date d'échéance, une référence salariale, tout ça. Ici, la seule chose intéressante que je vais vous montrer, c'est qu' il y a un numéro de compte bancaire pour ce bénéficiaire, Capital Cap Co Les autres n'ont aucun compte bancaire ouvert. Maintenant, vous pouvez réellement les configurer pour eux. Je vais juste aller ici et je vais vous montrer Capital Cap Co. Cela vient donc de contacts. Grâce à mes contacts, j'ai trouvé Capital Cap Co et si je consulte leurs informations financières, vous pouvez voir qu'elles sont toutes remplies. Alors permettez-moi de continuer et de cliquer sur Modifier. Ainsi, une fois que vous avez modifié un contact, vous avez les détails financiers ici. Si vous le remplissez, il sera automatiquement rempli pour vous. Quoi qu'il en soit, nous allons d'abord devoir choisir d' où payer Je vais sélectionner le premier compte que je trouve. Ici, je vais juste marquer comme payé. Et vous pouvez définir la date de paiement. Vous pouvez ajouter une référence de paiement et un récit. Je ne vais pas ajouter de récit. Je vais juste écrire quelque chose comme ça dans la référence de paiement. De plus, vous pouvez voir maintenant que nous avons rempli toutes ces informations. Nous avons la possibilité de modifier certaines de ces choses. Par exemple, je peux modifier la référence salariale, le compte bancaire et montant du paiement que nous allons envoyer. Je ne vais rien faire de tout ça. Nous pouvons également modifier le compte bancaire pour Capital Cap Code, celui qui est déjà configuré pour nous, mais je ne vais rien faire de tout cela. Ce que je vais faire, c'est simplement aller ici et cliquer sur Créer un paiement. Voilà. Le paiement de votre facture a été effectué avec succès. Comme vous pouvez le voir ici, certains détails sont complétés. Je vais juste aller de l'avant, terminer et voir Batch. Une fois que j'ai fini de voir que le lot est plus ou moins similaire à tout ce que nous avons géré, vous avez la possibilité d'exporter le fichier batch au format CSV ou BX Le fichier BX est directement crédité sur votre compte bancaire. Je ne peux pas vous le montrer exactement, mais pour le CSV, suffit de cliquer dessus, il se télécharge, puis vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez Si vous devez l'importer, vous pouvez modifier le fichier puis l'importer. Ensuite, vous avez la possibilité d'imprimer le PDF par lots. En fait, je vais imprimer ceci ou plutôt quand je sélectionne Imprimer, il va être téléchargé et je vais juste ouvrir et vous le montrer. Il s'agit du cadre du lot en résumé. Vous pouvez les voir tous les quatre ici. Bien sûr, il y a l'autre chose, envoyer de l'argent. Si vous cliquez réellement sur Envoyer un virement, vous avez ces e-mails Tu vas devoir les remplir. Vous allez devoir renseigner les adresses e-mail des destinataires du message, ici vous avez le message, et vous pouvez vous en envoyer une copie. C'est essentiellement tout pour les paiements par lots. En gros, vous cliquez sur l' option de paiement pour choisir plusieurs paiements à effectuer. Quoi qu'il en soit, nous allons laisser ça ici. 24. Options de factures supplémentaires: C'est bon. Donc, dans cette vidéo, je vais simplement revoir l'option de paiement des factures. Il y a certaines choses que je n'ai peut-être pas abordées trop en profondeur ou que nous avons abordées, mais je vais simplement vous les montrer à nouveau. Pour accéder aux factures, comme vous venez de le voir, vous cliquez sur Business et vous accédez à Factures à payer. Donc, tout d'abord, il n'y a rien dans les autres onglets, je crois. Passons donc à l'attente du paiement. Il y a donc quelques options ici. Si tout d'abord, il existe l' option de paiement que nous avons vue dans la dernière vidéo, vous pouvez ajouter une date de forfait. Il s'agit donc essentiellement de planifier un paiement. Vous pouvez sélectionner une date et ce paiement est maintenant programmé. Vous pouvez imprimer les paiements comme avant. En gros, vous obtiendrez le résumé des deux dans le même document imprimé et, bien entendu, vous pouvez annuler ces paiements. Ici, ici, nous avons une nouvelle facture, une nouvelle facture récurrente, une importation depuis CSV et un nouveau Crednu. Maintenant, je vais le mentionner à nouveau. Testez la fonction d'importation depuis le CSE. Cela peut être un peu capricieux, donc je pense que c'est bien si vous avez de l'expérience Revenons maintenant à l' édition de la facture. Maintenant, l'une des choses que nous n'avions pas faites auparavant, c'est que je ne vous ai pas montré les options de facturation qui s'offrent à nous. Encore une fois, ici, vous avez les options d'origine qui sont annulées et modifiées. Et vous avez également cette option ici, qui est une copie. Donc, si je copie ceci, c'est comme lorsque nous avons copié une facture. En gros, tout cela, toutes les informations y sont simplement copiées. Ayez également le total ici. Comme vous vous en souvenez, vous pouvez définir le total et si vous avez une certaine valeur ici, alors ce lancer doit correspondre au total là-haut. Quoi qu'il en soit, je ne vais rien faire de tel pour le moment Enregistrons-le en tant que brouillon et revenons à la section des factures à payer. Ça y est. Ici, nous avons également d' autres options , à savoir approuver, soumettre pour approbation, supprimer ou imprimer. Je vais procéder et approuver cela une fois que je l'aurai approuvé, je me souviendrai juste de quelque chose. Quand nous devons réellement fixer une date d'échéance. Si nous ne fixons pas de date d'échéance, la facture ne sera pas approuvée. Je vais juste l' approuver et maintenant il va apparaître dans l'onglet en attente de paiements. Ça y est. C'est essentiellement tout pour la section des factures à payer. Dans la vidéo suivante, nous allons découvrir comment envoyer de l'argent. 25. Envoi: OK. Dans cette vidéo, nous allons donc examiner les deux manières dont nous pouvons envoyer nos remèdes. La première méthode consiste donc, bien sûr, à partir de l'onglet Factures, à accéder à Payées et nous aurons toutes ces factures payées. Ce que je dois faire maintenant, c'est sélectionner l'un d'entre eux, non ? Je vais donc m'occuper de l'édition ou, vous savez, de la page Afficher la facture. Une fois que je suis sur la page Afficher la facture, vous pouvez voir qu' ici en bas, vous avez le total et le moins de paiement, n'est-ce pas ? Donc, si vous cliquez sur l'un de ces deux liens, cela devrait vous mener au paiement. Il s'agit donc d'un paiement groupé que nous avons envoyé. Ce que nous allons faire, c'est tout d' abord, ici dans les options, vous avez vu Rmience et ici, comme l'une des principales options, vous avez Envoyer Donc, avant de vous montrer cette option, permettez-moi de cliquer sur Afficher ici. Et une fois que j'ai cliqué sur Afficher ici, je peux réellement choisir quel sera le modèle. Je vais donc choisir un modèle standard. Choisissons un modèle standard, et je vais appuyer sur OK. Et puis il va y avoir une fenêtre contextuelle et il va me demander de le télécharger. J'ai donc téléchargé le remède, permettez-moi de vous le montrer très rapidement Donc, un par un, il a imprimé tous les documents restants comme celui-ci Vous pouvez voir où c'est là où vous vous trouvez où vous avez cette note de crédit ici. Cela a également été ajouté l'activité de facturation supplémentaire. C'est essentiellement à cela que ressemblera le fichier Rmiance ressemblera Lorsque vous souhaitez envoyer le reliquat, il vous suffit de cliquer dessus et c'est essentiellement la même chose que lorsque nous envoyons les factures, les achats, il vous suffit remplir l'e-mail puis de l'envoyer C'est à peu près tout. C' est ainsi que vous pouvez envoyer un remède à partir des factures à PayTab , si vous allez sur votre compte bancaire, vous cliquez sur les comptes bancaires Et je crois que c'est celui que nous utilisons. Passons donc au compte Business Bank et vous aurez les transactions du compte ici. Donc, ici en bas, nous voyons qu' il y a un paiement groupé. C'est celui que nous avons envoyé. Alors allons-y et cliquons dessus. Cela nous ramènera à la page de visualisation du paiement par lots ou à la page de consultation du paiement. Et puis c'est essentiellement la même chose. Vous pouvez voir les restes si vous le souhaitez, ou vous pouvez simplement cliquer dessus et les envoyer. C'est bon. C'est donc essentiellement tout pour cette section. Dans la section suivante, nous allons parler des rapports d'achat. 26. Factures et rapports d'achat: C'est bon. Nous allons donc terminer cette section en expliquant comment fonctionne le reporting dans les paiements et les factures dans l'aperçu des paiements. Donc, pour l'aperçu des achats ou les rapports sur les achats, nous allons cliquer sur la comptabilité ici et sur le rapport. Une fois que nous avons cliqué sur Signaler, nous revenons à une page complètement identique, une page très mémorable sur laquelle nous sommes déjà allés. Et ici, vous avez les dettes et les créances. Nous avons déjà examiné toutes ces questions auparavant, mais nous allons en fait les examiner maintenant. Donc, tout d'abord, nous avons le détail des dettes de He. Le détail de He Payables est donc, comme vous pouvez le constater, rapport sur les payables, mais il est extrêmement Comme si tu pouvais tout trouver ici. Vous avez la date d'échéance de référence la facture, la date de facturation, vous avez le total, vous savez, tout cela, essentiellement. Voilà donc à quoi ça ressemble. Vous pouvez choisir la période que vous souhaitez réellement observer. Vous pouvez choisir le vieillissement par jour. Vous pouvez choisir les colonnes, comme suit. Vous pouvez également l'exporter ou l'enregistrer en tant que brouillon si vous le souhaitez. Enregistrez si vous l'exportez sous forme de feuille de règles ou de document Excel, vous pouvez en gros, modifier les tableaux comme vous le souhaitez. C'est essentiellement le détail de Hable. Maintenant, voici le résumé de l' âge payable c'est essentiellement la même chose. Ce n'est qu'un résumé de ce que vous avez vu ici. Il contient toujours les mêmes champs que le détail des paraboles d'âge, mais il est juste moins détaillé C'est ça. Vous avez toujours vos options d'enregistrement sous et d'exportation. Donc oui, il s'agit essentiellement des dettes, des variables d'âge et des rapports sur les créances. La dernière fois, nous avons examiné les créances, mais nous avons également examiné les dettes pendant un moment, et c'est ici que vous pouvez consulter le rapport de vos achats Voici donc les options, et je pense que c' est tout pour cette section. Nous pouvons donc terminer la section sur les factures et les achats ici. 27. Démonstration de changement d'emplacement d'entreprise: Bonjour, tout le monde. Voici une petite vidéo rapide pour clarifier certaines informations qui peuvent sembler différentes pour vous par rapport à moi. Ce cours zéro a été conçu pour un public mondial, ce qui signifie que nous voulions montrer des choses à des personnes de toutes les régions, comme l'Europe et les États-Unis. Pour les premiers modules, nous avons donc travaillé avec une société de démonstration, qui a déjà intégré les transactions, les comptes et tout le reste. Et cette société de démonstration était basée au Royaume-Uni jusqu'à présent, ce qui signifie qu' un certain montant d'impôts, ou plutôt que nous aurions fixé lorsque nous créions factures, soit 20 %. Maintenant, pour le reste de ce cours, nous allons utiliser une société de démonstration ayant changé de région juste pour vous montrer à quoi elle ressemble, ce qui signifie que nous n'allons pas utiliser une société de démonstration britannique, nous allons utiliser une société de démonstration américaine. Maintenant, ce truc est créé chaque fois que vous créez votre essai de zéro pour la première fois et il est supprimé au bout de 28 jours. Tu n'as rien à faire. Vous ne pouvez pas réellement le supprimer vous-même. Il est automatiquement supprimé. Maintenant, revenons un peu en arrière. Maintenant, tout d'abord, où pouvons-nous créer ou modifier les paramètres de cette société de démonstration ? Eh bien, d'abord, nous allons ici et nous cliquons sur My Zero. Lorsque vous cliquez sur My Zero, cette page s'ouvre. Vous pouvez donc voir qu'il s' agit de ma dernière connexion. Oui, voici la société de démonstration. Vous pouvez voir qu'entre parenthèses, il y a un Royaume-Uni ici Maintenant, nous pouvons le réinitialiser, ce qui revient à tout supprimer qui revient à tout supprimer ou si vous avez fait quelque chose dans la société de démonstration, si vous le réinitialisez, il reviendra à son état d'origine, donc vous allez tout perdre. Soyez donc prudent lorsque vous envisagez de procéder à une réinitialisation. Quoi qu'il en soit, à côté de la réinitialisation, nous avons ici l'option de changement de pays Si vous cliquez sur Changer de pays, cela nous permet de changer notre pays, ce qui aura un effet sur le montant de la taxe qui apparaîtra sur notre facture. Maintenant, je tiens à souligner que tout ce que nous allons faire, vous pouvez le faire, que vous veniez du Royaume-Uni, des États-Unis ou de toute autre région d'ici. Vous pouvez toujours suivre nos exemples. Tout sera pareil. C'est juste que la taxe le montant de l' impôt, seront différents. Je vais juste vous montrer rapidement un exemple. Permettez-moi de passer à la société de démonstration sur cet écran, et je vais attendre qu'elle se charge. Et une fois qu'il est chargé, passons à Passons aux factures. C'est bon. En fait, créons simplement une facture. Je pense que c'est une meilleure idée, non ? Créons une facture pour Bayside Club. Nous sommes en train de créer une facture pour le Bayside Club. Choisissons quelques balles de golf. Rien de fou. Oui, vous pouvez voir le taux d'imposition ici. Vous avez 20 % de matières grasses sur le revenu, 5 % de matières grasses sur le revenu, revenu exempté. Ce sont les tarifs pour une entreprise britannique. Voici à quoi cela ressemblera si vous définissez vos paramètres globaux sur le Royaume-Uni. Maintenant, je vais juste aller de l'avant et économiser sur les vêtements. Ça y est. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est passer aux États-Unis pour voir à quoi cela ressemble lorsque nous modifierons nos paramètres. Alors faisons-le. Changeons de pays. Royaume-Uni en ce moment. Allons aux États-Unis. Cela n'a pas vraiment d'importance. C'est bon. Nous y voilà donc. Encore une fois, je dois mentionner que tout sera facturé et que ce sera la même chose. C'est juste que le taux d'imposition va être différent. Allons-y rapidement et créons une facture. C'est bon. Allons-y et repartons avec le Bayside Club une fois de plus Sélectionnez toutes taxes comprises, car si vous sélectionnez l'exclusion fiscale, cela ne sert à rien. D'accord. Qu'est-ce que nous avons ici ? Taxe sur les achats, 9,5 %, taxe sur les ventes, 9,25 C'est ça. C'est essentiellement toute la différence que vous allez voir. Si vous changez de région, le taux d'imposition va changer. Tout le reste sera exactement pareil. Maintenant, en supposant que vous venez du Royaume-Uni et que vous ne souhaitez pas modifier vos paramètres, vous souhaitez conserver la région située au Royaume-Uni. Tu peux absolument le faire. Il n'y a rien de mal à cela. Vous pouvez suivre tout ce que nous faisons et il n'y aura aucune différence. C'est en gros ça. Je voulais juste m'assurer que tout le monde sache que votre région ne fera aucune différence quant à la manière d'aborder ce cours. Vous devriez toujours le faire module par module et tout est absolument pareil. Euh, d'accord, donc c'est en gros ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous vous verrons lors de la prochaine. 28. Paramètres globaux: Bonjour, les gars. Je fais donc cette courte vidéo pour expliquer quelque chose. Je sais que nous avons parlé de définir les différents pays pour notre société de démonstration. Mais je tiens à préciser que je n' utiliserai pas non plus le Royaume-Uni ou les États-Unis. Je vais utiliser les paramètres globaux. Je vais juste choisir global ici, examinons rapidement comment cela nous affecte. Si vous passez aux factures et à la nouvelle facture, et si nous créons une nouvelle facture, comme nous l'avons fait auparavant, nous avons choisi Bayside Club et cela nous indiquera que les coordonnées ont été saisies automatiquement, sans que cela nous importe pour le moment Alors allons-y et réglons tout cela. Maintenant, si nous venons ici et si vous regardez les taux d'imposition, vous pouvez constater que les taux d'imposition sont légèrement différents de ceux que nous avions lorsque nous avons choisi le Royaume-Uni ou les États-Unis. Vous voyez, je pense que pour les États-Unis, c'était 20 % et pour le Royaume-Uni, c'était neuf points ou un pour cent. 9,7 % sur les ventes en fait. Et ici, en ce qui concerne les soldes, vous pouvez voir que c'est 12 %. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est la seule chose que cela affecte réellement, ce sont les taux d'imposition Cela signifie donc que si vous choisissez une autre région, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, ou même ce que nous avons ici, Nouvelle-Zélande ou l'Australie, c'est parfaitement bien Suivez si vous voulez suivre et faire les choses exactement comme nous le faisons, vous devez définir la région sur Global. Quoi qu'il en soit, merci d' avoir regardé et nous allons revenir à nos vidéos habituelles à partir de la prochaine OK. On se voit là-bas. 29. Comptes bancaires: Donc, ce que nous allons faire maintenant c'est examiner les comptes bancaires et zéro. Dans votre tableau de bord, ici, vous avez configuré un compte bancaire professionnel. Maintenant, nous utilisons la société Demo, est donc déjà configurée pour vous, ce qui vous permet de jouer et de faire les choses beaucoup plus facilement. Maintenant, tout d'abord, nous pouvons voir qu'il existe certaines options ici. Vous avez la possibilité de rechercher transactions et les relevés de compte, créer de nouvelles transactions, dépenser de l'argent, de recevoir de l' argent, de transférer de l'argent, etc. Et ici, vous avez la possibilité de vous réconcilier. Maintenant, c'est la première option qui nous intéresse en ce moment. Cliquez sur le compte Reconsol, et vous allez l'intégrer à cette page Maintenant, ce que vous remarquerez immédiatement, c'est qu'il existe une fonction de correspondance automatique. Sur le côté gauche, vous avez vos lignes de relevé bancaire et sur le côté droit, vos transactions sont nulles. Ce que fait zéro, c'est qu'il fait correspondre vos relevés bancaires à vos transactions. De cette façon, la réconciliation est une affaire beaucoup plus simple. Comme vous pouvez le voir, elles correspondent déjà, donc je peux simplement cliquer sur OK, et tout ira bien. Maintenant, dans certains cas, vous avez cette transaction 711 Maintenant, il existe une règle appelée 711, qui vous aide, ou plutôt qui aide zéro, à faire correspondre automatiquement cette valeur avec le relevé bancaire Dans ce cas, ce brouillon est déjà rempli. Maintenant, en mettant tout cela de côté, il y a cette option, déjà cochée, qui suggère les entrées précédentes Maintenant, si nous le décochons, vous verrez que cela ne correspond à rien Cependant, si nous le cochons ici, nous trouvons une ancienne transaction pour laquelle l'entreprise a probablement payé des frais bancaires. Et nous avons aussi le Whoo , Ridgeway Bank Maintenant, il fait correspondre cela à ce relevé bancaire spécifique et il se rend compte que, hé, c'est probablement la même chose. Ce qu'il fait, c'est qu'il remplit ce formulaire, lequel vous pouvez simplement appuyer sur OK, et vous créerez ce formulaire, en gros. La fonction de correspondance automatique en zéro est une fonctionnalité très utile. C'est probablement l'une des rares choses qui vous feront gagner beaucoup de temps, et cela devrait être car la réconciliation est une chose que vous devez faire très souvent. Et c'est à peu près tout pour cette section. 30. Factures correspondantes: Cette fois-ci, nous allons donc apprendre à faire correspondre les factures. Maintenant, tout d'abord, nous avons ici nos lignes bancaires Svment. Il s'agit donc du flux bancaire du compte bancaire que nous avons connecté à notre entreprise. Ici, puisque nous utilisons la société de démonstration, il s'agit d'un compte bancaire qui est probablement un compte fictif créé par zéro Ici, la première chose que nous avons, c'est l'université Ridgeway Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est examiner les factures. Nous cliquons sur Business ici et nous cliquons sur les factures. Maintenant, une fois que nous y sommes, nous avons plusieurs options. Mais ici, dans toutes nos factures, nous pouvons rechercher Ridgway Une fois que nous avons effectué une recherche, nous pouvons voir que le premier résultat ou le premier résultat est en attente de paiement. Ce que nous pouvons faire, c'est l' ouvrir et examiner le numéro de facture. Le numéro de facture correspondra au numéro de référence indiqué ici, et nous pouvons également examiner les détails qui s'y trouvent. Tu as la date, tu as la date d'échéance. Maintenant, nous sommes le 26 janvier 2024, et nous pouvons supposer qu'il a été payé vers le 3 février. Donc, en gros, cela fonctionnerait normalement : vous créeriez ces factures. Ils seraient envoyés au client et celui-ci paierait à une date ultérieure. Nous pouvons donc voir que la date est, en fait, postérieure au 26 janvier. C'est donc probablement ce que nous recherchons. Tout ce que nous avons à faire est d' appuyer sur OK, et le résultat correspond. Nous avons donc simplement concilié cette déclaration avec une transaction enregistrée dans notre système. Maintenant, nous allons revenir à toutes les factures et rechercher le numéro. Et une fois que nous avons effectué une nouvelle recherche sur Ridgeway, nous pouvons constater que ce statut a été changé Nous nous contentons donc de recomposer cette facture. 31. Créer des factures à partir d'un rapprochement: C'est bon. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est commencer à créer une facture. Maintenant, sur notre fil bancaire, nous avons la deuxième ligne de relevé, qui est City Limousines Ici, nous avons reçu 100$. Maintenant, nous avons ici une discussion, qui consiste essentiellement en des notes. Vous pouvez laisser des notes à côté des transactions afin que les personnes qui travaillent puissent avoir une idée de ce qu'elles sont censées faire. Si vous cliquez sur Match ici, nous ne trouverons pas vraiment de transactions correspondantes car il n'y en a probablement pas. Ce que nous devons faire maintenant c'est créer une transaction. Passons donc à nos factures et nous allons créer une nouvelle facture. Ce que nous allons faire, c'est maintenant le remplir, n' est-ce pas ? Donc City Limousines, il va falloir choisir une date antérieure Maintenant, le relevé bancaire de City Limousine datait du 6 février. Nous allons donc choisir le 1er février car la facture est généralement créée avant que le compte ne soit payé. Nous allons donc simplement renseigner ces informations ici. Prix unitaire, quantité de 100 Nous allons exempter les ventes et nous allons choisir notre compte. Et ici, sur la description, nous pouvons cliquer sur plus de détails et obtenir une information comme celle-ci où nous avons comme objet de description, ce objet de description, nous donne tout ce dont nous avons besoin pour faire correspondre le relevé à la facture. Nous allons donc simplement le copier et le coller dans une description. Maintenant, ça devrait être tout. Nous cliquons sur approuver et maintenant cela devrait être correct. Ouais La facture est maintenant approuvée. Ce que nous allons faire, c'est actualiser cette page ou simplement appuyer sur réconcilier et la page se recharge Nous avons donc vos limousines City. Allons voir le match. Et qu'est-ce que nous avons ici ? C'est exactement pareil. Il suffit donc de cliquer sur OK et nous approuvons ou plutôt nous rapprochons ce relevé bancaire. Maintenant, c'est essentiellement ainsi que vous créez la facture. Nous pouvons revenir aux factures ici et rechercher notre ancienne facture. Cherchons City IMS et nous les avons et ça devrait être celui-ci, payant. C'est essentiellement ainsi que vous conciliez les factures. Il n'y a pas grand-chose d'autre à aborder. Je pense que la plupart d'entre vous ont compris. Nous allons maintenant apprendre à concilier d'autres choses, telles que les factures. 32. Réconcilier les factures: Maintenant que nous avons appris à concilier les factures, allons apprendre à concilier les factures. Donc, ici, nous l'avons sur notre fil bancaire, Trux&pproperty Et cela est déjà automatiquement mis en correspondance pour nous. Mais allons-y et découvrons où se trouve ce projet de loi. Ici, dans l'onglet Business, nous cliquons sur Factures à payer. Cela nous amènera à une interface très similaire au système de facturation. Ce que nous allons faire, c'est faire recherche ici sur Truxtm et nous devrions le trouver, qui est en attente de paiement et nous pouvons voir que notre date d'échéance est dépassée Maintenant, allons-y et réconcilions les choses ici. Cliquons sur OK, et ça devrait être tout. Actualisons maintenant la page une fois de plus, et cela devrait être payé. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est examiner l'un de nos projets de loi et créer un nouveau projet de loi. 33. Créer une facture à partir de l'onglet Réconciliation: Nous allons donc maintenant apprendre comment créer un nouveau projet de loi. Donc, ici, nous allons choisir cette boulangerie de Cooper Street, et nous allons créer une facture pour celle-ci, puis nous allons l'égaler. Maintenant, ici, nous cliquons sur Nouveau projet de loi, et il ne nous reste plus qu'à saisir les informations ici. Cooper, le contact a disparu. Alors allons-y et copions ceci d'ici. Boulangerie Gooper Street. Maintenant, ici, c'était le 11. Fixons donc une date avant cela. Disons le 7 février. Tu sais, fixons une date d'échéance. Il en est 12 ici, on peut juste ajouter la description. Nous pouvons cliquer sur plus de détails. C'est exactement la même chose que les factures. Cela va aider à correspondre. Cela permettra de faire correspondre la facture au fil bancaire. Allons-y et remplissons-le. 34. Approuver le projet de loi: Maintenant que nous avons renseigné ces informations, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Approuver. Maintenant, tout devrait bien se passer et le projet de loi a été approuvé. Donc, ce que nous allons faire, c'est simplement recharger cette page à nouveau. Et une fois que ce sera fait, nous irons ici à boulangerie Cooper Street et nous aurons une allumette. Maintenant, cliquons sur OK et réconcilions ce projet de loi, et ça devrait être tout. Maintenant, revenons au haut de la page de Bills. Regardons simplement Cooper Street. Et une fois que vous l'avez fait, nous avons cette facture qui est payée. C'est à peu près tout pour les factures. Ce que nous allons faire ensuite, c'est apprendre à concilier dépenser et recevoir de l'argent. C'est à peu près tout pour cette partie. 35. Transactions de dépenses: Maintenant que nous avons appris à concilier les factures et les factures, examinons les transactions d'argent dépensé. Le problème avec les transactions d' argent dépensé, c'est qu'elles sont différentes des factures en ce sens que vous avez dépensé de l'argent ou plutôt que le compte bancaire de votre entreprise a dépensé de l'argent, mais qu'il n'y a pas de facture à laquelle vous pouvez égaler ce montant. Dans ces cas, vous pouvez créer une transaction pour dépenser de l'argent. Il vous suffit donc d'aller ici et de cliquer sur dépenser de l'argent, et vous avez cette interface où vous sélectionnez d' abord un compte bancaire à partir duquel effectuer le paiement, puis vous remplissez simplement les informations. Comme tu le fais d'habitude. Maintenant, la façon dont nous allons procéder est de ne pas utiliser cette interface pour le moment, sachez qu'elle est là si vous voulez l'utiliser. Nous allons regarder dans l'onglet de réconciliation ici et nous allons trouver quelque chose comme ça. Nous allons l'utiliser et créer une transaction d' argent dépensé. 36. Créer une transaction de dépense d'argent: Allons-y et créons cette transaction d'argent dépensé ici. Nous allons simplement le faire de la manière la plus simple. Copiez-collez simplement ceci ici. la section sur laquelle nous sommes censés inscrire le nom de la personne à qui l'argent a été débité Ici, nous choisissons le compte. Nous pouvons aller de l'avant et cela représente une sous-dépense, donc nous pouvons opter pour quelque chose comme les dépenses de bureau, vous savez, allons-y simplement parce que je pense que c'est ce qui correspond le mieux à ce que nous obtenons ici. Maintenant, ici, nous pouvons saisir une description. Malheureusement, celui-ci est vide. Nous pouvons donc simplement continuer et écrire ce que nous voulons. Ensuite, nous pouvons simplement ajouter les détails. Maintenant, ici, nous pouvons voir ce que nous venons de remplir. Je ne pense pas que nous ayons besoin de faire autre chose ici. Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir « hors taxes », « taxes incluses ». Nous n'avons pas vraiment besoin d' examiner tout cela pour le moment, nous pouvons donc simplement continuer et enregistrer la transaction. Et maintenant, nous avons cette transaction d'argent dépensé qui correspond à notre flux de relevés bancaires ici. Allez-y et cliquez sur OK, et c' est maintenant réconcilié. C'est très simple. Le processus de rapprochement des transferts d'argent dépensé. Ensuite, nous allons apprendre comment recevoir à nouveau des transactions financières. 37. Recevoir des transactions en argent: Nous allons maintenant examiner les transactions de réception d'argent. Dans le concept, c'est essentiellement la même chose. Ce que nous allons faire, c'est simplement ouvrir un nouvel onglet et je vais d'abord vous montrer comment vous pouvez créer la transaction à partir de cette barre supérieure ici. Vous pouvez continuer et cliquer sur Recevoir de l'argent, comme avant, vous pouvez simplement sélectionner un compte bancaire sur lequel effectuer le paiement ici, vous pouvez simplement remplir les champs. C'est l'un des moyens créer et de recevoir des transactions financières. Ensuite, bien sûr, vous pouvez simplement l'égaler ici. Maintenant, nous n'allons pas le faire. Nous allons faire la même chose que nous avons fait les transactions de dépenses. Découvrons quelque chose qui soit pratique pour nous. Allons-y, allons-y. Nous allons juste faire la même chose qu'avant. Nous allons continuer, copier ceci et utiliser cet onglet de création ici. moi, nous collons le nom du bénéficiaire et il s'agit d'un nouveau contact Nous allons donc simplement cliquer sur Contact. Nous choisissons le compte. Maintenant, le compte, c' est une avance de dépôt, il devrait donc être effectué sous forme de prépaiements est bien, c'est que nous avons une description ici, qui est une avance de dépôt, et nous allons simplement payer cette somme ici. Maintenant, une chose que j'ai oublié de mentionner dans nos transactions d' argent de poche nos transactions d' argent c'est qu'ici, nous pouvons choisir une région et nous pouvons également choisir une taxe. Maintenant, nous n' allons pas vraiment faire tout cela. Nous allons simplement cliquer sur Détails. Maintenant que nous avons tout rempli, nous avons une date qui devrait être antérieure à la date, euh, de la transaction elle-même Allons-y et choisissons le 6 février. Nous avons tout rempli ici. Il est dit que le texte est exonéré de taxe, et nous pouvons simplement cliquer sur Enregistrer la transaction, et c'est à peu près tout. Nous avons créé cette transaction d'argent reçu auprès de Jacaranda Maple Systems Il ne nous reste plus qu'à nous réconcilier dès maintenant. Auparavant, j'appuyais sur J'ai simplement cliqué sur OK. Cependant, vous pouvez voir ici que nous pouvons également cliquer sur Réconcilier ici afin de réconcilier le transfert afin de réconcilier la transaction. Il suffit de cliquer dessus et c'est tout. C'était désormais réconcilié. Vous pouvez en fait accéder aux transactions du compte et le trouver ici. Allons-y et cherchons. 38. Continuer à recevoir des transactions en argent: Donc, ici, nous pouvons voir les systèmes Jack Rondo Maple. Nous pouvons constater que la transaction a été réconciliée avec succès, et c'est à peu près tout Ce sont les deux méthodes pour créer une transaction de réception d'argent. Bien entendu, nous utilisons l'onglet Créer, qui est plus simple car dès que vous créez la transaction, vous pouvez immédiatement la faire correspondre. C'est à peu près tout pour recevoir de l'argent. Ce que nous avons ensuite, c' est où trouver et faire correspondre. 39. Fonction de recherche et de correspondance: Maintenant, il y a des cas où la fonction de correspondance automatique de zéro ne fonctionne pas vraiment. Malheureusement, certains projets de loi peuvent ne pas avoir beaucoup de sens dans leur ensemble. Dans de tels cas, nous pouvons utiliser la fonction de recherche et de correspondance qui se trouve ici. Nous avons donc l' agence SMRT ici, 0195. Nous y avons dépensé environ 4 500 dollars dans le cadre de cette transaction. Tout d'abord, nous allons simplement cliquer sur l'onglet Business et ouvrir les factures à payer. Et cherchons en fait l'agence SMRT. Nous allons donc simplement laisser cette interface se charger, et cette fois, nous allons simplement attendre le paiement et vérifier les factures que nous avons ici. Voilà, nous avons deux résultats pour l'agence SMR. En fait, permettez-moi de faire une recherche ici pour que vous puissiez voir une agence « Nous ne voyons que la SMRT », et nous avons deux factures Maintenant, si vous regardez vers la droite, vous pouvez voir ce qui nous est dû. Nous devons 2 000$ et 2 500$. Maintenant, si nous additionnons les deux, nous obtiendrons 4 500$ Nous pouvons également vérifier la date, et comme vous pouvez le constater, c'est le 6 février. C'était donc le 6 février, c'était le 27, et il semble que nous ayons déjà dépassé notre date d'échéance. Donc, ce que nous allons faire, c'est choisir ces deux, ce qui ferait 4 500, et voici ce que nous avons ici, ce que dit notre fil bancaire Allons-y et cliquons sur Find and Match. Nous cliquons donc sur Find and Match et nous avons quelques options. Maintenant, nous allons simplement procéder à recherche dans ce document pour trouver ce que nous recherchons. Comme nous l'avons déjà vérifié, nous avons deux transactions d' agence intelligentes, et nous allons simplement cliquer sur ces deux transactions. Cliquez sur les cases à cocher situées à côté de ces éléments de la liste de transactions. Maintenant, une chose à noter est que si vous décochez l'une d'entre elles, comme elle ne correspond pas vraiment, vous ne trouverez pas de correspondance ici Mais si vous cliquez sur les deux, tout ira bien. Ce qui se passe, c'est que ces transactions sont correspondance avec notre flux de relevés bancaires ici, notre ligne de relevé bancaire. Maintenant, nous pouvons simplement aller de l'avant voir ce que c'est et les totaux correspondent. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement cliquer sur Réconcilier. Maintenant que nous avons cliqué sur réconcilier, nous avons rapproché ce paiement, et revenons à cette page Nous allons juste continuer et le recharger à nouveau. Et une fois qu'il est rechargé et que nous pouvons voir l'interface, nous recommençons à attendre le paiement Vous avez probablement déjà remarqué que nous avions 12 paiements en attente et maintenant il y en a dix. Comme vous pouvez le constater, il n'est plus là. Passons à l'agence payante et cherchons une agence intelligente. J'en vois déjà un, mais nous allons simplement procéder à une recherche afin ne voir que ceux-ci et que vous puissiez voir les deux paiements censés être payés. C'est donc terminé. C'est à peu près tout pour la fonction Fine and Match, une fonctionnalité très pratique car zéro ne peut pas toujours correspondre un à un, toutes les lignes de relevés bancaires et aux transactions que nous avons effectuées. Nous en avons donc fini avec Fine and Match. Je suppose que nous examinerons ensuite les règles bancaires. 40. Règles bancaires: L'un des meilleurs moyens de gérer les transactions en zéro est d'utiliser ce que nous appelons une règle bancaire. Donc, un exemple dont vous nous avez peut-être vu parler jusqu'à présent à plusieurs reprises est ce 711 ici Maintenant, nous l'avons adopté plusieurs fois, et à chaque fois cela s'applique à la règle 711 Maintenant, la règle indique zéro, où exactement dans votre registre bancaire doit se trouver la transaction ou le rapprochement Donc, ce que nous pouvons faire c'est examiner les règles bancaires dès maintenant. Cliquez donc sur Gérer le compte et sous Réconcilier, cliquez sur Règles bancaires. Si nous y allons, nous pouvons constater qu'il existe des règles relatives aux dépenses, aux réceptions d'argent et aux transferts d' argent. le moment, nous n' avons que celui-ci, qui s'appelle 711 Allons-y et regardons ce qu'il spécifie. Donc, ici, nous avons ce qu'il essaie de spécifier, à savoir que le bénéficiaire en contient 11 Donc, en gros, ici, quand nous avons quelque chose comme 711 dans nos comptes, il en contient 11 ici Cela signifie donc qu'il doit être réglé sur 711. Et la description sera toujours la même, Miscellaneous Corner Store. Le compte contient toujours 453 frais de bureau, et le taux d' imposition sur les achats est de 8,25 % Nous avons donc mis en place cette règle. Ne changeons rien pour le moment, revenons à notre tableau de bord et revenons à notre compte bancaire. Une fois que les pains sont prêts, passons à l'onglet réconcilié. Maintenant que nous y sommes, revenons à 711. Cliquons sur G Details. Ici, tout est parfaitement configuré. 711, c'est le 11 février. Maintenant, tout semble parfaitement correct, alors cliquons simplement sur Transaction sécurisée. Maintenant, il suffit de cliquer sur Réconcilier. Voilà. Maintenant c'est fini. En utilisant les règles bancaires, nous pouvons assez facilement obtenir de telles correspondances. 41. Suite des règles bancaires: Faisons donc défiler la page un peu et cherchons d'autres 711 s' ils sont là afin que nous puissions les réconcilier. Je passe à la page suivante et ça ne me semble pas correct. Ça y est. OK, alors refaisons la même chose ici. Cliquons sur Afficher les détails, Enregistrer la transaction, et nous allons réconcilier les deux. Maintenant, les sept onze sont terminés. Maintenant, nous devrions essayer d'ajouter une, nous devrions probablement essayer d'ajouter une nouvelle règle. Cherchons donc quelque chose de plus approprié. OK. Nous en avons une ici, Cooper Street Bakery. Créons une règle bancaire sur cette base. Revenons donc à Gérer le compte. Ouvrons les règles bancaires et un nouvel onglet. Et nous allons créer une nouvelle règle de dépenses. Maintenant, vous pouvez également recevoir des règles financières et des règles de transfert d' argent, mais par souci de simplicité, je vais utiliser spend money. Cliquons sur Créer une règle. Maintenant, ici, nous pouvons choisir un champ. Comme vous pouvez le constater, nous avons le choix entre de nombreuses options. Nous pouvons utiliser la description, le montant, la référence. Mais nous allons nous en tenir au bénéficiaire pour le moment. Ici, nous avons des conditions. Il peut donc être égal, il peut être contenu, il peut commencer par. Allons-y avec des égaux. Maintenant, copions-le et collons juste ici, en copiant le nom. Nous pouvons maintenant définir le contact. Voyons si c'est ici. Nous allons donc simplement établir le contact avec Cooper Street Bakery. Nous pouvons attribuer des rubriques, mais je ne vais pas le faire pour le moment. Faisons-le. Ajoutons une description. Passons aux frais généraux et il n'est pas nécessaire d'ajouter de région. Et c'est à peu près tout. Et choisissons simplement un compte bancaire ici. Allons-y avec le compte bancaire professionnel. Et une fois que nous aurons tout réglé, nous pouvons sauver la règle bancaire, et voilà Cooper Street Bakery. Quoi qu'il en soit, rechargeons cette page à nouveau. J'ai donc cliqué sur Reconcile. Allons ici et le voilà. Maintenant que nous avons la règle de Cooper Street Bakery, elle va s'appliquer. À chaque fois, nous avons une ligne de relevé bancaire où le paiement est indiqué par Cooper Street Bakery. Allons-y donc et concilions les choses. Comme vous pouvez le constater, c'est exactement ce que nous avons spécifié. Sauvegardons la transaction, puis réconcilions. C'est ainsi que vous créez une règle et que vous l' appliquez. 42. Codage de cash: Vous avez peut-être remarqué que nous n'avons pas vraiment beaucoup de rapprochements à effectuer Maintenant, si vous travailliez dans une entreprise réelle, vous auriez probablement des centaines de ces journaux, et à ce moment-là, il pourrait être assez difficile les concilier individuellement. Maintenant, une façon de faire les rapprochements très rapidement est de les regrouper. Maintenant, la seule façon de les regrouper est d'utiliser ceci, qui est le codage du cache. Nous cliquons sur l' onglet de codage du cache et cela nous amène à cela. Maintenant, comme vous pouvez le constater, tout est destiné aux rapprochements, tous regroupés. Ou plutôt dans la liste. Maintenant, réglons ça. Si quelqu'un a utilisé un système de gestion de base de données, vous le savez probablement, il suffit de cliquer sur le bénéficiaire ici et le tour Vous les regroupez et nous pouvons maintenant voir quels types de groupes nous avons ici. Parking dans le centre-ville, nous avons le département Ebank, nous avons le département eCash Nous avons Majestic, nous avons Majestic Contracts et ainsi de suite. Passons au parking de Central City. Parce que j'ai l'impression que c'est une dépense assez simple. Allons-y et cliquons sur les cases à cocher situées à gauche de celles-ci Ensuite, nous ajoutons une description. Frais de stationnement des bureaux. Maintenant, cliquez sur l'onglet. Et voilà. Chacune de ces descriptions est remplie. Je suis sûr que vous comprenez ce qui se passe en ce moment. Il en sera de même pour tous. Allons-y et trouvons quelque chose d'approprié, les dépenses relatives aux véhicules à moteur. Je pense que c'est approprié, non ? Passons maintenant au taux d'imposition. Allons-y, je pense que nous pouvons opter pour l'envoi d'impôts ici Allons-y avec Region. La région est, allons-y du côté est. Bref, c'est ça. Donc, nous avons ajouté des descriptions, nous avons ajouté le compte, nous avons ajouté l'augmentation d'impôts, le tout. Maintenant, nous pouvons facilement concilier chacun de ces éléments. On pourrait penser que cela ne ferait pas beaucoup de différence, et ce ne sera pas le cas dans un échantillon aussi petit que celui-ci. Mais vous en avez une centaine lorsque vous avez des centaines de rapprochements à effectuer, vous allez découvrir que quelque chose comme ça est extrêmement utile OK, donc nous les avons tous sélectionnés. Allons-y et cliquons sur Enregistrer et réconcilier la sélection. Ils sont donc partis maintenant. Vous pouvez voir ici, dans l'onglet réconcilié à gauche du codage du cache, qu'il en était 17 auparavant et qu'il en était 12 Nous avons donc réconcilié cinq éléments. Vous pouvez bien sûr y passer et regarder, parking de Central City n'est plus visible. en revenir au codage du cache, ce n'est pas le seul groupe que nous avons ici. Nous avons quelques groupes. Nous avons des groupes de kiosques Parkside. Nous avons des groupes de départements Ebank. Vous pouvez choisir n' importe lequel de ces groupes, ajouter des descriptions aux comptes, les coder en cache et les réconcilier très facilement. 43. Inréconciliable: Il est maintenant très probable que vous commettiez des erreurs lors des rapprochements Et dans ce cas, vous avez deux options pour corriger vos erreurs. Maintenant, la première option est que vous pourriez annuler tout ce que vous avez concilié au départ, et il que vous avez concilié au départ, vous resterait transactions du compte et les relevés bancaires L'autre option est l'option de suppression et de restauration, que nous allons également aborder, mais nous allons la laisser pour plus tard afin que vous puissiez voir ce qui se passe lorsque vous le faites Passons donc aux relevés bancaires ici, juste à côté du codage du cache. Et ici, nous pouvons voir plusieurs relevés bancaires. Choisissons quelque chose. Choisissons quelque chose que nous pouvons utiliser. Revenons à la réconciliation et créons quelque chose que nous pouvons utiliser. Donc, dépôt Ebank. Est-ce que c'était Allons-y avec les moteurs Gateway. Réconcilions cela. Si nous examinons les relevés bancaires maintenant, nous devrions être en mesure de trouver des moteurs de passerelle. Si nous le pouvons, nous pouvons simplement le rechercher. Maintenant, je pense que c'est celui-ci. Ici, vous pouvez voir les relevés bancaires , les moteurs de passerelle, 411,35, tout est réconcilié Passons maintenant aux transactions du compte et retrouvons Gateway Motors. Ça devrait être quelque part par ici. En fait, allons-y et cherchons. OK. Je crois que je l'ai trouvée. Comme vous pouvez le constater, le statut de cette transaction est rapproché Voyons maintenant comment nous pouvons déconcilier cela. Nous cliquons sur la transaction et voilà. Nous pouvons cliquer sur les options ici et nous avons deux options. Nous avons l'option de suppression et de rétablissement et nous avons l'option de dissociation. Ce que nous allons faire ici, c'est cliquer sur Déconcilier Vous avez ici un avertissement. Une fois que vous avez cliqué sur OK, la ligne de relevé et la transaction du compte seront conservées, ce qui signifie qu'aucune d'entre elles sera supprimée ou supprimée. Je clique donc sur OK, et la transaction n'a pas été réconciliée Revenons aux transactions du compte, et vous pouvez voir ici qu'elles ne sont pas réconciliées Si nous examinons les relevés bancaires et si vous recherchez des moteurs de passerelle, nous verrons que ce n' est pas encore une fois concilié Allons-y et réconcilions à nouveau les choses , car il existe un autre moyen gérer ces erreurs de gestion. Revenons aux transactions du compte. Maintenant, c'est à nouveau réconcilié. Ce que nous allons faire, c'est d' abord cliquer dessus et nous pouvons cliquer sur les options et nous pouvons cliquer sur Supprimer et rétablir Supprimer et rétablir permet de conserver le relevé bancaire, mais pas la transaction Maintenant, ici, la transaction du compte a été supprimée. Vous pouvez désormais rétablir cette transaction en accédant au rapprochement ou en ajoutant un paiement Ce que cela signifie lorsque vous supprimez une transaction, c'est qu'ici, lorsque vous venez ici, vous ne trouverez pas ce moteur de passerelle, l'ancien. Cependant, il semble que nous ayons eu autre chose, une autre transaction de Gateway Motors. Nous pouvons aller de l'avant, concilier cela et voilà. Maintenant, dans le cas d'une transaction comportant un relevé bancaire pour lequel aucune autre transaction de compte n' est associée, il vous suffit de procéder au rapprochement et d'en créer un nouveau. Donc, si vous avez supprimé la transaction, disons, E Bank vers DEP, vous devrez créer une nouvelle transaction pour celle-ci Vous pouvez utiliser le creatab ici ou vous pouvez simplement créer manuellement une nouvelle transaction dans les factures, les factures, Ce sont les deux manières dont vous pouvez procéder et corriger une erreur que vous avez commise lors de la réconciliation. C'est très utile. Vous pouvez utiliser unconcilied. Dans ce cas, vous avez toujours la transaction du compte, ou vous pouvez la supprimer et la réduire. Vous devez recommencer à zéro et créer la facture ou nouveau la facture ou toute autre transaction. C'est à peu près tout pour supprimer, refaire et déconcilier. 44. Importer un relevé bancaire: Nous allons maintenant apprendre comment importer un relevé bancaire. Ici, vous pouvez constater qu' avec le compte d'épargne professionnel, aucune transaction n'est importante, car nous avons possibilité d'importer les relevés bancaires directement à zéro. Il ne nous reste plus qu' à cliquer sur Importer un relevé bancaire dans un premier temps . Et nous allons passer à cette page. Maintenant, il y a beaucoup d'informations ici. Vous avez les types de fichiers préférés que Zero souhaite. Ici, vous pouvez voir qu'OFX est préféré. dehors de cela, vous avez QFX, QIF ou un fichier CSV Nous allons donc utiliser un fichier CSB car c'est le plus facile à modifier À présent, vous créez votre propre fichier. Vous pouvez créer votre propre fichier de relevé avec le modèle CSV fourni par zéro, ce que j'ai essentiellement fait. Maintenant, je vais juste aller de l' avant et glisser-déposer le fichier que j'ai téléchargé et modifié. Allons-y et faisons-le. Ça y est. Allons-y ensuite. Ici, nous avons nos paramètres d'importation. Nous avons la première colonne (date, montant, référence de description du salaire). Tout cela est aléatoire. Nous allons simplement sélectionner un champ pour cela. Nous allons continuer et sélectionner une référence pour cela. Le numéro de chèque est vide. Je n'avais vraiment rien pour ça, et on peut juste le laisser vide. Il n'y a rien de mal à cela. Vous pouvez donc voir qu'il n'y a eu qu'une seule transaction ici. Et nous allons aller de l'avant Nous aurons un aperçu de la transaction à 7 h 11 dans le magasin du coin divers et nous avons le montant que nous avons reçu Il suffit donc de cliquer sur Suivant. Et voici la transaction. Allons-y et terminons notre importation. Une fois cela fait, 711 a été ajouté. Et c'est à peu près tout pour importer un relevé bancaire. C'est très simple. n'avez pas grand-chose à penser et j'espère que vous téléchargerez vos relevés bancaires à partir de votre adresse e-mail, afin d'avoir le bon type de fichier. Il n'est pas nécessaire de créer un modèle CSV pour y déposer toutes vos informations. C'est à peu près tout pour les relevés bancaires. 45. Connexion à un compte bancaire: Maintenant, ici, nous avons fait appel à la société de démonstration qui nous a été fournie par zéro, et ils avaient déjà économisé le compte bancaire et les comptes d'épargne. Nous n'avons donc pas vraiment eu à faire quoi que ce soit. Nous avons simplement utilisé ce qu'ils nous ont donné. Ce que nous allons faire maintenant, c'est passer au cours de démonstration. Maintenant, normalement, vous ajouteriez vos propres comptes bancaires ou vous ajouteriez vos propres frais bancaires. Maintenant, nous pouvons ajouter vos frais bancaires en accédant à la comptabilité et en cliquant sur comptes bancaires ici, et nous pouvons voir ici que vous n' avez actuellement aucun compte bancaire. Nous allons donc continuer et cliquer sur le compte Ad Bank. Et une fois cela fait, changeons simplement le pays ici. Et nous avons plusieurs options. Allons-y et faisons une recherche sur PayPal. Nous avons donc PayPal. Nous pouvons configurer un compte PayPal. Regardons-en d'autres. Nous avons un Y. Nous avons également Lloyds. Maintenant, je vais simplement sélectionner PayPal car c'est quelque chose que la plupart d'entre nous utilisent de toute façon de nos jours Je vais donc cliquer dessus, et nous sommes maintenant ici. Maintenant, je suis sûr que vous vous rendez compte que j'utilise une fausse entreprise. Le cours de démonstration n'est pas vraiment une activité commerciale, évidemment, je n' ai pas de compte PayPal pour me connecter à ce cours. Cela étant dit, nous n'avons pas vraiment de problème ici. Nous pouvons simplement cliquer sur Ignorer et continuer. C'est ce que je vais faire et c'est ce que vous devriez probablement faire si vous me suivez. Si vous cliquez sur Ignorer, nous pouvons toujours configurer le compte. Allons-y et donnons-lui un nom. Sauvegardons et continuons. Une activité de démonstration a été ajoutée. Maintenant, ici, nous pouvons cliquer sur Obtenir les flux bancaires, mais cela ne fonctionnera pas car il ne s'agit pas exactement d'un compte réel. Ce que vous devez faire si vous configurez réellement un flux bancaire, c'est cliquer sur le fil bancaire et de vous rendre dans PayPal et de le configurer là-bas. Comme cette option n'est pas disponible, nous pouvons simplement importer manuellement un relevé. C'est à peu près tout pour la création de comptes bancaires, et c'est tout ce que nous avons sur comptes bancaires. Je pense que vous très bien ce que vous pouvez faire avec vos comptes bancaires, factures, les factures, les transactions, et toutes les manières dont vous pouvez concilier vos comptes. Donc c'est à peu près tout. 46. Produits et services: Nous avons passé en revue les comptes bancaires, et je pense maintenant qu'il est temps de passer aux produits et services. Il ne s'agira donc que d' un rapide didacticiel de l'écran des produits et services. Cliquons donc sur Business. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a des produits et des services. Passons donc à la page et faisons un rapide tutoriel. Ce qui est intéressant, c'est que vous remarquerez que ces objets ont un prix de vente et un prix de revient. Maintenant, quand vous voyez qu' il n'y a aucun prix de revient, s'agit essentiellement de services. Nous vendons donc des services. Comme ici, vous avez un taux horaire de travail de développement. Vous avez du travail de développement, des développeurs sur site par jour, la gestion de projet, des choses comme ça. Ils n'ont qu'un prix de vente. Il y a aussi une quantité, mais comme vous pouvez le constater, elles sont pour la plupart vides, et je pense qu'elles concernent principalement les produits car vous n'avez pas vraiment , car vous n'avez pas vraiment une quantité fixe de travail de développeur Nous avons donc ici le prix de revient. Vous pouvez constater que lorsque nous travaillons avec produits tels que ces balles de golf ou ces t-shirts, il y a un prix de revient, et en plus, un prix de vente. Donc, en soustrayant cela, nous obtiendrions nos revenus Il y a donc beaucoup de choses que nous pouvons faire dans cet écran. Ici, nous sommes près du tableau de bord. Nous pouvons importer des articles. Nous pouvons exporter au format CSV ou PDF. Nous avons plusieurs options ici. Nous avons un nouvel article ici, nous pouvons donc cliquer dessus et ajouter un nouvel article. Nous n'allons pas le faire pour le moment. Nous le découvrirons plus tard. Oh, j'ai oublié de mentionner qu'il existe un code pour les produits et services ici. C'est donc juste pour avoir une référence de ce que nous essayons de vendre. Et je pense que c'est à peu près tout. Voilà pour les produits et services. Nous allons découvrir comment importer et exporter ou ajouter des produits non suivis et suivre 47. Ajouter un service: Nous avons donc déjà parlé de produits et de services. Nous allons donc utiliser cette leçon pour apprendre comment ajouter un service. Maintenant, regardons ce que nous avons ici. Allons-y avec ça. Il s'agit donc d'un soutien. Nous avons une assistance sur ordinateur de bureau et réseau via téléphone portable. Je vais simplement passer à un autre onglet. Je ne veux pas m'en débarrasser. Allons-y et cliquons sur Nouvel article. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est avoir besoin d'un code, d'un nom. C'était du soutien. Faisons de ce support P. Nous allons procéder à ce support pour ordinateur de bureau ou réseau. Physique. Il s'agit donc essentiellement d'un service dans le cadre duquel nous allons fournir une assistance physique pour les ordinateurs de bureau et le réseau. Supposons que quelqu'un notre bureau ait des problèmes dans un bureau et que nous puissions lui envoyer des et que nous puissions lui envoyer ingénieurs de notre département pour l'aider à mettre en place les choses. Donc, ici, nous avons un achat. Allons-y et en fait, nous n'avons pas à le faire puisqu'il s'agit d'un article, car ce n'est pas un article que nous devons acheter Il s'agit d'un service que nous vendons. Le prix de vente était de 500€. Allons-y et fabriquons ce 750. Allons-y et ajoutons le compte de vente. Et je pense que nous devrions probablement vérifier ce que sont 200 ventes. Allons-y et réalisons 200 ventes, les taxes sur les conseils. Alors c'est tout. Je pense que c'est à peu près tout. Allons-y et économisons. Nous n'avons pas besoin d'un article conservateur, et nous l'avons ici. Support physique pour ordinateur de bureau et réseau. 48. Ajout d'un service continu: C'est donc là que la vraie magie commence. Maintenant que nous avons tout fait ici, nous pouvons passer à Business et passer aux factures Ce que nous allons faire, c'est créer une nouvelle facture. Maintenant, si vous vous souvenez, nous avions un code là-bas et ce code sera utilisé pour identifier l'article ici. Nous allons donc simplement faire défiler la page vers le bas et vous pourrez voir que ce sont tous les produits et services que nous proposons. Alors allons-y, choisissons ceci, et voilà. Il se remplit automatiquement, et c'est à peu près tout. Voici comment ajouter un service, et l'avantage de l' ajout d' un service ou même d'un produit est que vous pouvez simplement utiliser le code de l'article et remplir automatiquement la facture. Je ne vais pas m' attarder sur le reste parce que vous m'avez vu le faire plusieurs fois. Il s'agissait donc d'ajouter des services. 49. Ajouter un produit: L'autre type de produit que nous pouvons vendre ou d'article que nous pouvons vendre est un produit. Nous avons donc examiné précédemment les services. Ici, nous pouvons voir que ces articles, les balles de golf, ont un prix de revient, ce qui signifie que nous devons d'abord acheter ces produits pour les vendre. Ils ont également un prix de vente qui est évidemment supérieur au prix de revient. Et si nous faisons défiler la page vers le bas, nous pouvons voir quelque chose de similaire ici avec les t-shirts. Les t-shirts ont cependant un attribut de quantité. Maintenant, si un produit est répertorié et qu'il n'a pas d'attribut de quantité, cela signifie que le produit n'est pas suivi, ce qui signifie que zéro ne permettra pas de suivre le nombre de ces produits dans le système Nous avons tout cela et nous avons ajouté un nouvel article. Je ne vais pas tout passer en revue ici, mais nous avons essentiellement ajouté une balle de golf, un pack mural de golf, qui est un sac de nuit noir. Et ici, il faut continuer comme ça. Nous devons conserver cet achat de tiques car nous achetons réellement le produit. Nous allons donc aller de l'avant et investir le montant que nous investissons normalement pour les balles de golf. Nous allons y aller. Nous utilisons la valeur du White Nine Pack, donc je me simplifie les choses. Il ne s'agit pas d'une taxe sur les services de conseil. Il s'agit de la taxe sur les biens ou de la GSE en vente. Passons à la taxe sur les biens, nous pouvons économiser cela et cela sera sauvegardé. Maintenant que j'ai déjà créé ce produit, je vais donc recharger cette page et vous pourrez voir où se trouve le produit Ici, vous pouvez voir qu' entre le pack de six blanc et le pack de neuf blanc, nous avons un pack de neuf noir. Maintenant, je ne sais pas si les packs Black Nine existent réellement, mais supposons simplement qu'ils existent. Nous avons ce nouveau produit non suivi. Maintenant, comme avant, nous pouvons créer des factures avec eux, mais comme nous pouvons également créer des factures avec eux, allons-y et passons d'abord aux factures. C'est essentiellement la même chose que les factures pour les services, en ce sens que lorsque vous créez une nouvelle facture ici, vous pouvez simplement passer à l'article. Cliquez sur ce menu déroulant et vous pouvez choisir l'article et il remplira tout. De même, si vous deviez accéder aux factures et que vous deviez appuyer sur une nouvelle facture, vous auriez les mêmes options. Vous pouvez cliquer sur l'article. Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant et faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à ce que vous le trouviez Cliquez dessus et vous avez votre facture. ne me reste plus qu'à remplir les informations puis à approuver la facture, comme ici pour la facture, et c'est à peu près tout pour les services non suivis Encore une fois, ces produits ne sont pas suivis. Ils n'ont pas d'attribut de quantité, donc zéro ne permettra pas de suivre le nombre de ces produits que nous avons. C'est à peu près tout pour les produits non suivis. 50. Suivi des produits: Nous allons donc examiner les produits de suivi maintenant. L'idée est très simple. Est-ce qu'il a juste des attributs de quantité. Donc, zéro va suivre le nombre, le nombre de produits que nous avons à un moment donné, ce qui signifie que si jamais nous créons des factures et des factures, notre quantité va varier. Alors allons-y et examinons l'un de ces produits. Vous avez donc le coût moyen, vous avez la valeur totale. C'est simplement multiplié par la quantité. Tu sais, des choses comme ça. Vous avez le coût des marchandises vendues, vous avez un prix de vente, vous avez un compte de vente. Allons-y donc et ajoutons un nouvel article. Nous allons juste créer un autre t-shirt, et celui-ci sera très petit. Allons-y et créons le nouvel article. Une chose que nous allons devoir faire est de sélectionner cette option Si vous suivez l'article en stock, vous pouvez voir que les deux sont verrouillés. Cela signifie que ce doit être un produit. Et avec le compte d'inventaire, il est fixé à 630 stocks. Ce n'est pas quelque chose que je peux changer, comme vous pouvez le voir ici. Et maintenant, nous allons juste remplir tout ce dont nous avons besoin. Alors allons-y avec Ts xs, Black. Je pense que c'est une bonne chose. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin ici, un t-shirt. Très petit, noir. Je pense que c'est ainsi que c'est présenté ici, donc c'est correct. Nous n'avons rien à faire ici car le compte est défini par lui-même. Allons-y et ajoutons le prix de revient, qui est de 20. Nous allons ajouter le prix de vente, qui est de 40€. Ensuite, nous choisissons le coût des biens vendus. Maintenant, examinons cela à nouveau. Parce qu'il va falloir que les comptes soient absolument corrects. Cela représente 310 dollars de biens vendus. Alors allons-y et cliquons sur 310, et cela entraîne une taxe sur les achats. Alors peu importe. Je pense que c'est correct. Et puis cela représente 200 ventes. Cela représente donc 200 ventes, taxe sur le conseil. Changeons cela parce que cela n'a pas vraiment de sens. Et en fait, je vais juste vérifier les impôts sur le conseil ici également. Alors tu sais quoi ? Continuons comme ça. Donc tout semble aller pour le mieux. Allons-y et sauvegardons ça. Et ici, nous avons notre t-shirt noir Extra Small. Permettez-moi de recharger cette page ici. Retournez au tableau de bord et revenez à nos produits et services, et comme je m'y attends, Extra Small Black ici. Créons maintenant une facture. Allons-y et faisons-le. Inutile de le faire, il suffit cliquer sur le signe plus et de passer à la facture. Maintenant, la première chose à faire est d'ajouter l'article. Ici, nous avons un t-shirt très petit. Allons-y, allons-y avec dix. OK, j'ai fait une erreur. J'étais en train de créer une facture, mais je dois créer une facture car nous devons d'abord acheter l'article. Allons-y et créons d'abord le projet de loi. Choisissons donc ce très petit. Cela va aller à l'inventaire. Je ne peux pas changer ça. OK. Nous allons donc aller l'avant et choisir la quantité, disons 25, n'est-ce pas ? Avec ça, je ne sais pas ce que je vais choisir, et cela n'a pas vraiment d'importance, alors je vais juste choisir ce qui se présente en premier. Allons-y et choisissons la date d'échéance. C'est parti pour le 21 février. Je vais juste laisser la référence vide, et je vais l'approuver. Donc, une fois que j'aurai approuvé ce projet de loi, je crois que si nous actualisons cette page, nous verrons que nous aurons 25 très petits t-shirts noirs. Revenons maintenant à la facture. Allons, euh, envoyons ça à Barry Brew. Je ne sais pas qui c'est, mais je pense que vous apprécierez les t-shirts. Choisissons une date d'échéance. Tout le reste restera le même. Ici, nous avons une quantité, c'est dix, et c'est en fait une page plus ancienne, mais je pense que ça marchera pour que tout soit correctement configuré. Je vais juste cliquer sur Approuver, et j'espère que cela fonctionnera. Oui, Dieu merci. Maintenant, actualisons à nouveau cette page. Et une fois cette page actualisée, nous verrons que nous avons perdu dix t-shirts parce que nous en avons vendu dix sur facture. Et c'est à peu près tout pour les articles de tract. C'est vraiment très simple. Rien de vraiment compliqué. C'est juste que vous avez une quantité d'articles et zéro va suivre cette quantité pour vous. C'est à peu près tout pour les produits et services. 51. Actifs immobilisés: Nous allons maintenant parler des actifs fixes. Ici, sur le tableau de bord, la société de démonstration est chargée, mais nous n'allons pas vraiment utiliser la société de démonstration. Nous allons choisir la fausse entreprise que nous avons créée au début de ce cours. Allons-y et cliquons sur Cours de démonstration. Et nous avons cette entreprise de démonstration ici. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est créer des actifs fixes. Donc, avant cela, nous allons simplement garder cela ouvert ici et nous allons nous intéresser aux actifs immobilisés. Maintenant, nous allons utiliser ce plan comptable pour nous aider à configurer nos comptes, espoir d'éviter certaines erreurs. Et ici, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il va falloir fixer une date de début. Alors allons-y et faisons-le ici même. Je pense que nous pouvons opter pour le 1er avril de l'année dernière. Alors faisons-le, et cliquons sur Enregistrer. C'est donc là que nous en sommes en ce moment. Ici, nous pouvons essentiellement ajouter un nouvel acide. Allons-y et cliquons dessus, et nous arrivons à cette fenêtre ici. Maintenant, avant de pouvoir réellement créer avant de pouvoir ajouter des actifs fixes, nous devrions probablement ajouter certains types d'actifs, c'est pourquoi nous avons ouvert le plan de comptes là-bas. 52. Paramètres des immobilisations: D'accord, je suis donc passé à la société de démonstration. Et ici, ce que nous allons réellement faire est légèrement différent. Nous allons à nouveau nous intéresser aux actifs fixes. Et ici, vous pouvez voir que certains actifs sont enregistrés et nous allons simplement cliquer sur les paramètres ici. Ainsi, lorsque vous cliquez sur les paramètres, nous pouvons ajouter des types d'actifs. Au lieu d'ajouter des types d'actifs, nous en avons déjà quelques-uns ici. Nous pouvons, bien sûr, consulter le plan comptable et nous en servir pour avoir une idée de ce que nous pouvons ajouter, vous savez, le nettoyage , le divertissement. , et nous avons Voilà, et nous avons ajouté du matériel de bureau. C'est donc un type d'actif ici. Si vous aviez une entreprise, vous créeriez probablement un type d'actif comme celui-ci. Nous étudions donc la question en ce moment. Si vous suivez le cours, il vous suffit d' ouvrir le plan comptable et de copier tout ce qui est indiqué ici. Vous pouvez l'ouvrir et voir le nom, la description et tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Nous allons donc saisir des éléments comme celui-ci. Nous allons saisir le compte d'actifs. Nous allons saisir le compte d' amortissement cumulé, et nous avons également le compte de frais d'amortissement Et ici, c'est la partie la plus difficile du défaut d'amortissement comptable Nous n' allons pas vraiment changer cela car il est probablement préférable faire appel à des consultants ce que vous êtes censé mettre ici. Il est très peu probable que quelqu'un d'autre qu'un comptable puisse vous aider dans ce cas. À moins que vous n'ayez été comptable vous-même. Dans ce cas, vous pourriez probablement trouver une solution. Mais nous allons le laisser ici. C'est essentiellement ainsi que l'équipement de bureau est configuré. Cliquez simplement sur Enregistrer pour enregistrer le matériel de bureau. Nous avons donc un inventaire des actifs. Nous avons créé un type d'actif. 53. Types d'immobilisations: Nous avons maintenant discuté des types d'actifs. Nous avons discuté des paramètres des actifs, et vous vous souvenez probablement que nous avions certains types d'actifs tels que le matériel de bureau et le matériel informatique. Allons-y et regardons-y à nouveau. Nous allons passer aux actifs immobilisés et aux paramètres. Et ici, nous avons du matériel informatique et du matériel de bureau. 54. Ajouter un actif: Ce que nous allons faire, c'est ajouter des actifs à l'équipement informatique. Revenons donc au tableau de bord, puis passons aux paramètres du compte bancaire. Ou plutôt, passons à la fenêtre de réconciliation, et nous pourrons naviguer à partir de là Une fois que nous sommes ici, vous pouvez voir qu'il y a une liste déroulante des comptes gérés ici. Il vous suffit de cliquer dessus et nous allons cliquer sur Importer un relevé. Allons-y et ouvrons-le dans le nouvel onglet. Une fois que cela ralentira, nous serons confrontés à un écran familier. Vous allez avoir ce modèle Zero CSE à télécharger. Et nous allons télécharger le modèle CSV et le modifier. Je ne vais pas vraiment vous montrer ce que je fais ici. Je vais juste aller de l'avant, accéder au fichier et ajouter ce qu'il contenait. Donc , oh, je pense que c'est ça. Allons-y et sélectionnons le fichier. Et voilà. Finalisons donc l'importation, et nous avons importé la transaction. Faisons donc défiler la page vers le bas et trouvons où cela se trouve. Ça devrait être quelque part par ici. Nous allons donc simplement continuer et remplir ce formulaire. Je vais choisir une quincaillerie. Nous allons choisir un compte. Maintenant, pour cela, nous allons choisir un équipement informatique. Maintenant, ici, nous allons entrer une description, disons, nous avons acheté quelques imprimantes. Donc, parce que nous avons choisi le matériel de bureau, nous avons déjà le taux d'imposition, tout cela est prévu pour nous. C'est très simple. Ne faisons rien d'autre. Nous n'allons pas ajouter de numéro de référence. Nous allons simplement enregistrer la transaction. Une fois cela fait, nous allons cliquer sur Réconcilier, et tout a été réconcilié Maintenant, allons-y et ajoutons réellement l'actif. 55. Ajout d'un actif (suite): Nous allons maintenant accéder aux actifs fixes de la comptabilité, et nous allons réellement enregistrer notre actif. Donc, ici, vous pouvez voir quelques imprimantes achetées. J'aurais dû choisir un meilleur nom. Cependant, nous avons ce numéro d'actif ici. Si vous cliquez sur ce numéro d'actif, nous pouvons modifier ce brouillon. Réparons vraiment à ça maintenant. Allons-y et faisons-le. Vous pouvez ajouter une garantie et un numéro de série. Nous allons simplement ignorer cela pour moment et cliquer sur Type d'actif, et nous avons deux options. Choisissez un ordinateur à, un équipement informatique. Cela permet remplir automatiquement toutes ces informations, sorte que vous n'avez rien à faire ici. Ici, il y a une région. Nous n'allons pas ajouter de région. Nous n'allons pas ajouter de description pour des raisons de simplicité. Inscrivons simplement l'acide tel quel. Nous cliquons donc sur Enregistrer. Oups. D'accord. Je pense que ça devrait aller. Alors, cliquons sur S'inscrire, et voyons ce qui se passe. Ne peut pas être antérieur à la date d'achat. Oh. C'est ma faute. D'accord, vous pouvez donc voir que l' imprimante pour le bureau est maintenant enregistrée en tant qu'actif. Nous avons le numéro d'actif. Nous avons la date d'achat, le prix d'achat et la valeur comptable. Tout est désormais répertorié. C'est ainsi que vous ajoutez un actif issu d' une transaction bancaire à partir d'un relevé bancaire, en gros. 56. Actifs fixes résultant de transactions de dépenses: Nous allons donc maintenant ajouter des actifs fixes provenant de transactions d'argent dépensé. Ce que nous devrions probablement faire premier, c'est simplement aller de l'avant et créer cela. Nous allons dire société de fournitures de bureau. Et allons-y et choisissons une chaise de bureau et une table de réunion. Ouais Nous sommes donc en train de configurer une salle de réunion en gros. Disons que nous en avons cinq, l'un d'entre eux, ici, nous allons juste continuer et choisir le compte. Nous allons mettre cela sous la rubrique « équipement de bureau ». qui est différent de ce que nous avons fait précédemment lorsque nous avons choisi du matériel informatique. Ajoutons simplement un prix unitaire. Disons, allons-y avec 50. C'est peut-être quelque chose comme 400, et voilà. Les montants incluent les taxes, allez-y et cliquez sur Choisir que je pense que nous sommes prêts à partir. Allons-y et cliquons sur Enregistrer. Très bien, vous pouvez donc voir que cela apparaît maintenant dans les fournitures de bureau. Cela étant dit, nous ne l'avons pas encore réconcilié. Nous allons le faire bientôt, mais avant cela , passons aux actifs fixes. Et ici, vous pouvez voir que vous avez quelques locaux à partager et une table de réunion. Elles figurent dans les brouillons. Allons-y donc et modifions-en certaines. Allons-y, modifions-le et nous allons l' ajouter à nos actifs. Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Allons-y et choisissons le matériel de bureau ici, et ici, nous pouvons ajouter un numéro de série afin de suivre les chaises. Maintenant, comme il s'agit d'un, nous allons simplement utiliser le numéro d'actif, il s'agit de FA 0006 Nous allons donc simplement ajouter le CH six ici. Ensuite, nous pouvons ajouter une description ou un clip vidéo Ensuite, il ne nous restera plus qu'à choisir la date d'amortissement. Je vais choisir demain, juste pour que les choses soient un peu plus claires, et nous allons procéder à son enregistrement. C'est ça. Nous avons enregistré une chaise de bureau. De même, vous pouvez enregistrer une autre chaise de bureau, mais assurez-vous d'ajouter le numéro de série. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est certainement beaucoup plus pratique de cette façon si vous avez plusieurs actifs qui sont fondamentalement identiques. Nous allons le remplir et choisir la date de début de l' amortissement Allons-y et enregistrons-le là-bas. Nous avons maintenant deux chaises de bureau enregistrées. Nous avons également ajouté un numéro de série qui nous aiderait à identifier les chaises de bureau sur lesquelles nous allons enregistrer la table de réunion. Je ne vais pas ajouter de numéro de série ici, car je ne pense pas que nous en ayons besoin pour le moment. Allons-y et inscrivons-nous. Alors c'est tout. Nous avons créé une transaction d'argent, puis nous avons enregistré tout ce que nous avons fait, nous avons enregistré le matériel de bureau que nous avons acheté et nous avons utilisé le compte de bureau. Pour ce faire, nous utilisons le compte de matériel de bureau. Quoi qu'il en soit, c'est à peu près tout. C'est essentiellement ainsi que vous utilisez une transaction d'argent dépensé pour enregistrer des actifs. 57. Actifs immobilisés provenant de factures: Allons-y et ajoutons une facture. Cette fois, nous allons utiliser un nouveau projet de loi pour ajouter des actifs fixes, comme avant. Maintenant, je pense que tu es plutôt habituée à ce que je vais dire. Ça va être très similaire. Nous allons juste aller de l'avant et, vous savez, choisir quelque chose comme ça. Disons que nous avons dix moniteurs, c'est trop. Je pense que ce serait difficile à gérer. Nous allons donc acheter cinq moniteurs, et le prix unitaire de chacun de ces moniteurs sera de 120. Et jusqu'à présent, les taxes étaient incluses. Allons-y et changeons-le en exonération fiscale. Et nous allons choisir un compte ici. Allons-y et choisissons le matériel informatique. Et je pense que tout va bien. Approuvons simplement le projet de loi. Et une fois le projet de loi approuvé, nous pouvons simplement passer à la comptabilité et aux immobilisations. Et comme prévu, nous devrions être en mesure de trouver les cinq moniteurs. Alors allez-y et ajoutez ces moniteurs. Je ne vais pas toutes les ajouter, mais je vais juste vous en montrer une, elle est la même qu'avant. MT 01, allons-y et choisissons le type d'acte, l'équipement informatique et la valeur de départ de l'amortissement Allez-y, enregistrez-le, et voilà. Vous avez enregistré un moniteur. Je vais en passer un autre très rapidement, mais je suis sûr que vous avez déjà compris l'idée. C'est à peu près le même processus pour chacun d'entre eux. n'y a pas beaucoup de différence entre l'ajout d'actifs provenant de factures ou l'ajout d'actifs provenant de l'argent de poche. Il s'agit simplement d'une interface différente où, dans certains cas, vous devez créer une transaction, dépenser de l'argent. Parfois, vous importez des relevés bancaires et parfois vous utilisez simplement une facture pour le faire. Quoi qu'il en soit, maintenant que nous avons enregistré ces deux actifs, vous pouvez voir que les deux moniteurs apparaissent ici C'est à peu près tout. C'est ainsi que vous ajoutez des actifs à zéro. 58. Dépréciation: Maintenant que nous avons ajouté plusieurs types d'actifs, nous pouvons aller de l'avant et examiner la dépréciation. Donc, de retour sur cette page, la page des actifs immobilisés, nous pouvons voir ici, en plus paramètres, que le dernier amortissement est nul, ce qui signifie que nous n'avons pas encore vraiment effectué d'amortissement Nous avons donc les brouillons ici. Ils ne compteront pas parce qu'ils ne sont pas enregistrés Nous allons donc simplement examiner les actifs enregistrés. Et ici, nous avons certaines choses. Nous avons cette photocopieuse, nous avons cette imprimante. Malheureusement, lorsque nous effectuons des amortissements, il n'y aura pas beaucoup de différence, car ils sont enregistrés il y a un ou deux jours. Il n'y aura donc aucune différence. Cependant, ce que nous devrions être en mesure constater, c'est qu'au fil du temps, la valeur des produits est censée diminuer. Allons-y et procédons à une dépréciation. Nous sommes normalement censés courir jusqu'à la fin du mois précédent. Cependant, depuis sa mise en service, cela ne nous donnera aucun actif amortissable Nous allons simplement continuer et le gérer à la fin du mois de février. Allons-y et cliquons sur Confirmer. Et comme vous pouvez le constater, il y a un léger changement de valeur. comptable de chacun de ces articles valeur comptable de chacun de ces articles a diminué. C'est essentiellement ce qui se passe lorsque vous effectuez une dépréciation. Et si nous regardons ici juste à côté des paramètres, une nouvelle date d' amortissement est le 29 février 2024 Maintenant, l'amortissement est quelque chose que vous devez probablement faire tous les mois ou peut-être tous les ans Et c'est essentiellement tout pour les actifs fixes. Nous avons examiné comment ajouter des actifs fixes, dépenser de l'argent, à partir de factures, important simplement un relevé bancaire. Et maintenant, nous avons examiné la dépréciation. 59. TVA: À ce stade, nous allons examiner le gras. Maintenant, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé un nouveau compte, qui est une démo basée au Royaume-Uni, et nous allons l'utiliser pour vous montrer comment modifier vos paramètres de graisse Nous allons d'abord accéder aux paramètres ici. Après avoir accédé aux paramètres, nous passons aux paramètres avancés, ou nous pouvons simplement accéder aux paramètres avancés ici. Cliquez sur la comptabilité puis sur Avancé. Une fois que nous sommes ici, nous cliquons sur les paramètres financiers, et voici la TVA. Je ne vais rien installer ici pour le moment. Nous pourrions ajouter des éléments comme période SAC et les ventes pour les achats et tout ça. C'est à peu près déjà configuré pour nous, nous n'aurons donc rien à faire. Allons-y et examinons les taux d'imposition. Lorsque nous examinons les taux d'imposition, nous avons tous ces 20 % de TVA sur les dépenses, 20 % de TVA sur les revenus, et nous avons des listes d'un certain nombre de comptes qui utilisent ces taux d'imposition Maintenant, vous pouvez cliquer sur n'importe lequel d' entre eux et voir ce qui se passe. Ce n'est pas ça. Cliquez sur ce numéro de compte ici. Et nous pouvons examiner les comptes qui utilisent ce taux d'imposition. Il s'agit essentiellement du plan comptable, qui est légèrement filtré pour garantir que nous n'ayons que 20 % de dépenses d' AV ici. Je pense que c'est à peu près tout pour les paramètres de TVA. Il n'y a pas vraiment grand-chose à mettre en place ici. Tout ce que nous avons à faire Ce que nous allons faire ensuite, c'est déposer les déclarations de TVA manuellement, puis nous pourrons les déposer numériquement 60. Déposer une déclaration de TVA: C'est bon. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est apprendre à déposer manuellement une déclaration FAD Il va falloir y aller. En termes de comptabilité, nous avons une option de retour FAT. Une fois que nous aurons cliqué dessus, nous serons redirigés vers cette page. Maintenant. Malheureusement, nous n'avons rien exactement pour notre démo basée au Royaume-Uni ici. Et là, on vous demande comment aimeriez-vous préparer votre graisse ? Donc, ce que vous faites, c'est cliquer sur FAD sans NTG. C'est donc, euh, pour le classement manuel. Ici, vous avez une date de début je ne sais pas si cela va fonctionner, mais voyons voir, date de début le 1er février, allons-y. Je suppose qu'une fois que nous l'aurons créé, cela ne fonctionnera pas vraiment car y a pas de déclarations et il n' y a vraiment rien dans ce compte de démonstration, mais c'est essentiellement ce que vous voulez faire Ensuite, vous avez cette option qui vous permet de finaliser le retour fa Et le revirement a été finalisé. C'est un processus très simple. Il n'y a rien à cela. 61. Exigences légales pour les déclarations de TVA: Ce sera donc un autre tutoriel très simple. Maintenant, ce que nous avons ici, c'est que nous avons les déclarations de TVA, n'est-ce pas ? Donc, avant de déposer manuellement, au lieu d' opter pour un classement manuel, nous pouvons nous inscrire à MTD ici Une fois que nous avons cliqué dessus, nous avons quelques éléments à voir. Et voici ce que nous disons : puisque cette déclaration de TVA est finalisée, il n'y a pas vraiment grand-chose à voir ici : HMRC a introduit des pénalités simplifiées, maintenance du système et tout ça Et ici, nous allons devoir nous connecter au HMRC et nous connecter avec votre identifiant de passerelle gouvernementale Malheureusement, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire car nous n' utilisons que des comptes de démonstration. Bien entendu, il est possible de passer à nouveau au mode FAD sans MTD, ce qui reviendrait à revenir au classement manuel Maintenant, le fait est qu'il y a certaines règles. Vous en avez quelques-unes ici où vous pouvez vous rendre ici, envoyer une déclaration de TVA, et vous trouverez ici de nombreuses informations sur la manière exacte de déposer vos déclarations de TVA. C'est un processus assez simple. Je pense que tu peux probablement le découvrir toi-même. Et comme nous faisons appel à une société de démonstration, nous ne pouvons pas vraiment faire grand-chose ici. C'est exactement comme ça . Je vais donc aller et c'est la fin de notre section.