Cours de formation de base et de perfectionnement Quickbooks Desktop 2024

1. Introduction au cours Quickbooks sur le bureau: Bonjour à tous et bienvenue à la formation QuickBooks Desktop 2024 Je m'appelle Sad et je suis guide IPO tout au long de ce cours. Ce cours couvre donc tous les aspects des livres Quick, de base à avancé. Tout d'abord, nous allons comprendre les principales différences entre QuickBooks Desktop et Quick Books en ligne Ensuite, je vous enseignerai les livres Quick complets avec toutes les fonctionnalités en utilisant les missions pratiques de l' entreprise. Nous travaillerons sur une société commerciale. Nous travaillerons sur l'entreprise manufacturière et nous couvrirons également tous les domaines avancés tels que les rapports sur les centres de coûts, les rapprochements bancaires et tous les Pendant la formation, si vous souhaitez recommander des sujets supplémentaires que vous souhaitez apprendre, vous pouvez les commenter ci-dessous et j'essaierai les inclure dès que possible. À la fin du cours, nous naviguerons complètement dans le bureau QuickBooks en toute confiance Nous aborderons tous les outils nécessaires pour travailler efficacement sur Quickbooks Cela dit, passons à notre premier sujet, à savoir différence entre QuickBooks pour ordinateur de bureau et QuickBooks 2. Différence entre Quickbooks Desktop et Quickbooks Online: Maintenant, avant de commencer la formation, nous pouvons voir la comparaison des deux versions du logiciel. Il s'agit de la version testo de QuickBooks par rapport à la version en ligne. Nous allons le comparer et voir les principales différences, les avantages et les inconvénients des deux versions, et dans quelles situations, une version convient par rapport à l'autre. Il existe différentes situations dans lesquelles l'utilisateur peut préférer différentes choses, voyons la comparaison. Tout d'abord, nous parlerons du test de version de QuickBooks et de certains de ses principaux avantages La première est qu'il s'agit d'un abonnement unique. Désormais, l' abonnement unique ne signifie pas que vous devrez payer pour un abonnement à vie. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser pendant une année complète avec un seul abonnement unique, et cela inclut plusieurs utilisateurs et même la possibilité de l' utiliser sur plusieurs entreprises. Disons que vous êtes propriétaire d'une entreprise et que vous possédez plus de deux entreprises, plus d'une entreprise. Vous pouvez utiliser le même logiciel avec les mêmes licences utilisateur pour plusieurs entreprises. Mais pour QuickBooks en ligne, vous aurez peut-être besoin d'une licence différente pour ouvrir une société distincte C'est donc son avantage, et dans certains cas, vous pouvez également l'acheter pour plusieurs années d' abonnement, et vous bénéficierez certainement d'une réduction sur tout type d'abonnement live s, plan d'abonnement de cinq ans. Pour que tout puisse être utilisé dans le test de version de QuickBooks. Le deuxième point est un pour plusieurs. Cela signifie qu'un logiciel est fourni avec plusieurs licences et que vous pouvez acheter entre une licence utilisateur 300 licences utilisateur. Il est donc évident que lorsque les licences utilisateur augmentent, vous pouvez bénéficier d'un avantage sur le coût global, car il s'agit d'un abonnement annuel et vous pouvez également ouvrir de nombreuses entreprises. Donc, dans ce cas, ce sera avantageux par rapport au coût de Qi Books en ligne Mais encore une fois, cela dépend du fait que si la taille de l' entreprise est bonne, c'est la seule solution rentable pour l'entreprise. Mais si l'entreprise est très petite et possède les fonctionnalités de base, base, QuickBooks en ligne pourrait convenir, même si vous payez un abonnement mensuel, cela reste rentable Tout dépend donc de la situation. Voyons maintenant le point suivant, savoir les fonctionnalités avancées des livres Quik Maintenant, Quik Books Testop offre formidables fonctionnalités très avancées Si vous parlez des fonctionnalités d'inventaire avancées, du coût des travaux, de la comptabilité par classe et même de l'ajout de champs personnalisés à différentes parties des livres Qi, et même de l'ajout de champs personnalisés à différentes parties des par exemple si vous souhaitez ajouter un champ personnalisé dans une facture ou un reçu, puis filtrer les rapports en fonction de ce champ personnalisé Par exemple, si vous vendez les articles par couleur ou par taille, grande taille, taille moyenne ou petite, vous pouvez ajouter ce champ s'il n'existe pas par défaut, puis vous pouvez personnaliser et afficher le compte de profits et pertes fonction de ce champ en particulier uniquement. C'est une très bonne analyse, et elle comporte par défaut de nombreuses options de reporting, et vous pouvez également en personnaliser d'autres, ce qui est bien mieux que dans la version en ligne de Q Book. Encore une fois, le quatrième point est lié au troisième point, qui porte sur les rapports avancés. Il propose par défaut de nombreuses options de reporting avancées, mais vous pouvez également en ajouter d'autres en personnalisant les rapports existants Voici quelques-uns des principaux avantages de Quickbooks Testop Voyons maintenant certains des inconvénients du logiciel. Maintenant, l'un des principaux inconvénients est que l' option de synchronisation bancaire n'est pas très efficace, et même si elle est efficace dans les dernières versions, elle n'est pas très rentable car dehors de l'abonnement normal, vous devez acheter la synchronisation bancaire séparément. Dans QuickBooks en ligne, il le propose par défaut. Il vous suffit donc de vous connecter à votre banque pour qu'elle transfère automatiquement les transactions dans le logiciel Cela facilite donc l' analyse et le rapprochement des transactions, analyse et le rapprochement des transactions, ce qui n'est pas le cas dans QuickBooks Desktop Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, vous devez acheter l' abonnement supplémentaire correspondant. Le point suivant est que vous devez attendre les nouvelles versions, ce qui est un inconvénient . Si vous voulez de nouvelles fonctionnalités et que vous en avez discuté avec QuickBooks ou qu'ils ont annoncé l' introduction de nouvelles fonctionnalités, vous devez toujours attendre les nouvelles versions, qui sont publiées chaque année Ils apportent quelques modifications, mais elles ne sont pas immédiatement mises à jour dans le logiciel. Il est disponible dans la dernière version, et même pour cela, vous devrez peut-être payer un abonnement ou, vous savez, des frais supplémentaires. Mais il s'agit d'un inconvénient mineur, pas majeur. Le principal pourrait être celui-ci, et c'est l'emplacement de sauvegarde. Maintenant, nous savons tous que si vous utilisez QuickBooks Desktop, soit vous travaillerez un environnement d'entreprise local, tous les utilisateurs se trouvent au même endroit et ils sont connectés à Internet et à une version terrestre de celui-ci Ce n'est qu'alors que vous pourrez utiliser QuickBooks Desktop sur plusieurs bases d'utilisateurs Sinon, vous devez configurer un serveur réseau étendu, puis vous pouvez y accéder ou même utiliser la connexion au bureau à distance. Mais le problème est que quoi que vous fassiez, les fichiers sont stockés sur votre serveur en particulier, quel que soit le nom que vous lui donnez, et vous avez peut-être vos protocoles de sécurité. Vous avez installé le virus ND, vous avez installé les pare-feux, mais c'est toujours votre serveur Donc, si le PC est endommagé, qu'il y a un incendie ou un vol dans vos locaux, ou même qu'un virus ou, vous savez, un pirate informatique supprime ces fichiers, vous les perdez complètement et vous ne pourrez pas accéder à vos comptes Même si vous pouvez y remédier en effectuant les sauvegardes régulières et en les téléchargeant sur votre Google Drive ou vos e-mails, cela peut tout de même se produire et cela représente une énorme perte pour l'entreprise si elle n'est pas en mesure d'accéder à ses comptes, n'est-ce C'est donc un très gros inconvénient. L'autre inconvénient est si vous utilisez le logiciel en déplacement, vous devez vous connecter à que si vous utilisez le logiciel en déplacement, vous devez vous connecter à votre comptable et consulter les rapports par vous-même. Ainsi, chaque fois que vous voulez que le comptable fasse quelque chose, vous devez transférer le fichier, effectuer la sauvegarde, l' envoyer par e-mail, il le restaure. Après avoir travaillé, le comptable reprendra la sauvegarde et vous enverra le fichier mis à jour, puis vous le restaurez et le vérifierez. C'est donc tout le tracas du test de version de Quickbooks, alors que dans QuickBooks en ligne, vous l'utilisez simplement sur un navigateur et vous attribuez simplement un nom d'utilisateur et un mot Et vous pouvez utiliser le logiciel lorsque vous êtes en déplacement pendant que votre comptable peut également travailler pour vous. Il vous suffit donc d'ouvrir le navigateur, accéder au site Web ou de saisir votre mot de passe de connexion, et vous pouvez travailler sur le logiciel. Voyons donc quelques-uns des principaux avantages de QuickBooks en ligne L'un des principaux avantages, comme je viens de le dire, est qu'il peut être utilisé en ligne sur un système de navigation. Vous n'avez pas besoin d' installer de logiciel sur votre système local. Vous y accédez de la même manière que vous accédez à Facebook et Twitter ou à tout autre site Web. Cela fonctionne donc totalement là-dessus, mais le problème est que vous avez besoin d'un accès à Internet pour utiliser QuickBooks en ligne, où le bureau QuickBooks peut être utilisé même sans accès à Internet Mais l'avantage, c' est que partout où vous avez accès à Internet, vous pouvez l'utiliser de n' importe où dans le monde. Voyons un par un certains des principaux avantages et l'un des avantages les plus efficaces est ce que je pense, c'est que synchronisation en ligne est plus puissante et consiste en des options de transfert bancaire automatique et de rapprochement C'est génial. Par défaut, Quickbooks Online, synchronisation directe avec les flux bancaires et le système de virement bancaire permettent de vous connecter directement à votre compte bancaire local et de transférer ces transactions spécifiques, tout ce qui se reflète sur votre compte bancaire, directement dans la En gros, vous pouvez importer les transactions bancaires de la banque directement dans votre logiciel. Vous n'avez pas besoin de le saisir manuellement. Il se peut que vous deviez faire quelques ajustements. Et dans certains cas, QI Books en ligne lit certaines banques si rapidement et si bien, assurez-vous que cette version bancaire est compatible avec la fonctionnalité en ligne de QI Books, mais cette fonctionnalité est assez impressionnante et automatique, et elle mais cette fonctionnalité est assez impressionnante et automatique, et elle peut vous aider à rapprochement et le processus saisie beaucoup plus facilement et plus rapidement. n'y a aucun coût d'abonnement supplémentaire pour cela, alors que dans Qi Books testo, vous devrez peut-être payer un abonnement deuxième avantage est que vous avez accès à la dernière version à tout moment et qu'elle est automatiquement disponible. Chaque fois que l'équipe en ligne de QuickBooks décide d'apporter des ajustements, vous y avez immédiatement accès, à l'exception de certaines fonctionnalités qui sont encore en phase de développement Vous aurez accès aux dernières fonctionnalités. Chaque fois que l'équipe le présente, vous n'avez pas à attendre une mise à jour annuelle. Le troisième est le plus important. Ce n'est pas seulement important pour QuickBooks en ligne, mais aussi pour tous les logiciels de comptabilité basés sur le cloud, pourquoi ils sont utilisés Ils sont accessibles depuis n'importe où dans le monde. Supposons donc que vous et le comptable soyez assis à des endroits différents. Désormais, vous n'avez pas besoin d'un serveur ou d'une connexion réseau étendu avancée pour vous connecter aux deux. Vous pouvez tous les deux accéder aux données. Sur le navigateur, tout simplement. Voyons maintenant certains des inconvénients des livres Quik en ligne, et l'un des inconvénients est que le coût augmente au fil du temps Comme je l'ai dit, les livres en ligne qui sont fournis avec un abonnement mensuel, vous devez payer mensuellement. Ainsi, sur une période de quelques années, le coût pourrait légèrement augmenter par rapport à QI Books testo Et cela augmente particulièrement si vous utilisez plusieurs utilisateurs ( encore plus de dix sur la version en ligne des livres QI. Dans ce cas, cela peut être coûteux. Mais si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise, Qi Books en ligne est utilisé. Comme dans la plupart des cas, la version en ligne de Qi Books est utilisée pour ou par les propriétaires d' entreprises qui ont une petite activité ou un type de service. Donc, dans ce cas, ils n' utilisent pas plusieurs utilisateurs et, vous savez, beaucoup d' utilisateurs dans cette version. Dans ce cas, il se peut que cela n'augmente pas. Mais dans d'autres cas, lorsque vous utilisez le logiciel avec le maximum de fonctionnalités, la version la plus avancée de celui-ci, et avec de nombreux utilisateurs, le coût peut légèrement augmenter par rapport à ce que vous payez pour QiPOS Testop Deuxièmement, si vous êtes propriétaire d'une entreprise et que vous possédez plusieurs entreprises, vous devrez peut-être acheter un abonnement distinct avec licences d'utilisateur distinctes pour cette autre société. Dans QI Books Testop cette option est disponible par défaut. Vous pouvez ouvrir plusieurs sociétés une fois que vous avez téléchargé et installé le logiciel La troisième est que, encore une fois, cette version en ligne de QuickBooks est bonne pour le secteur des services Même s'il gère l'inventaire, il offre les fonctionnalités de base pour gérer l'inventaire. Si vous utilisez des fonctionnalités avancées d'inventaire, QuickBooks en ligne ne vous convient peut-être pas Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles dans QuickBooks Testop et la plus importante est la gestion de l' est la gestion entreprises manufacturières, QuickBooks en ligne n'est absolument pas recommandé aux entreprises manufacturières, car il ne permet pas de convertir les matières premières en produits finis en utilisant la nomenclature Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans la version en ligne Et pour le secteur commercial, cela dépend si l'entreprise utilise la fonction d'inventaire de base, se contentant d'acheter, de vendre et de conserver les registres, alors très bien. Mais s'ils utilisent des fonctionnalités avancées centres de coûts tels que le calcul des coûts des travaux, comme, vous savez, gestion sur plusieurs sites, plusieurs magasins, les pannes, fonctionnalités, alors QuickBooks en ligne convient peut-être pas Et d'autres fonctionnalités, comme le calcul des coûts des travaux, la gestion de la comptabilité par classe et de nombreux types de rapports avancés, les remises aux clients, la gestion de la fiscalité avancée, dont toutes les versions ne sont pas destinées au Qoebos C'est pour les affaires très simples et faciles. Pour toutes les entreprises avancées, bureau QbOS est de loin préférable Il se connecte également aux multiples logiciels, au test de version de Qi Books Il est relié au point de vente. Il se connecte aux flux bancaires en utilisant les fonctionnalités avancées. Il ajoute également un module d'inventaire avancé que vous pouvez joindre à la version de test de votre livre QI. À partir de la vidéo suivante, nous commencerons la formation, et dans la vidéo suivante, je vous expliquerai complètement comment télécharger, installer et utiliser la dernière version des livres QQ sur lesquels nous travaillerons Il s'agit de la version 24, 2024. Et la version est la version QuickBooks Enterprise. Sans perdre de temps, commençons, téléchargeons et 3. Comprendre le scénario: Parlons donc des évaluateurs Zen. En gros, c'est une entreprise qui achète et vend les pièces automobiles. Maintenant, dans cette situation, imaginons que l'entreprise travaille depuis dix ans. Ils ont commencé il y a dix ans, et ils prévoient maintenant de transférer tous leurs comptes dans des livres rapides et vous demander de transférer toutes les transactions des dix dernières années vers la nouvelle version. Vous travaillerez en tant qu'équipe de mise en œuvre. Supposons que vous fournissiez les services de conseil à Quik Books, ce que vous expliquerez à votre client dans cette situation Dans ce cas, vous leur conseillerez de fermer leurs comptes de, disons, 2023 en décembre 2023, ils devraient fermer leur compte et trouver le solde d'essai de clôture. Et ce solde d'essai de clôture est transféré en tant que solde d'essai d'ouverture dans la version de bureau de QuickBooks C'est donc très simple. Il suffit d'appliquer la procédure de coupure. coupure signifie qu'à une date précise, ils doivent finaliser leurs comptes, vous communiquer les soldes, et à partir de ce moment, vous travaillerez sur le nouveau logiciel Vous ne pouvez pas transférer toutes les transactions dans le nouveau logiciel de cette manière. Donc, tout d'abord, vous allez expliquer cela. Il s'agit de la première règle de mise en œuvre d' un logiciel. Gardez cela à l'esprit. Chaque fois que vous implémentez un logiciel en particulier ou qu'une équipe de mise en œuvre travaille sur ce logiciel, quel que soit le logiciel utilisé, c'est la règle qu'elle suivra. À ce stade, je tiens à vous expliquer que si vous ne comprenez pas ces terminologies, comme la coupure du bilan d'essai Il s'agit de la terminologie de base que nous utilisons en comptabilité En cas de confusion, vous pouvez simplement en prendre note, quelle que soit la terminologie que j'ai utilisée, et simplement la rechercher sur Google, vous trouverez les explications à ce sujet. Il vous sera donc très utile d'aller de l'avant. Bien que le logiciel ne soit pas très complexe, même si vous avez les connaissances de base en comptabilité, vous pouvez toujours travailler sur le logiciel. Voici donc le scénario complet de notre première mission où l'entreprise essaie d' implémenter un nouveau logiciel, qu'elle travaillait auparavant manuellement. Ils doivent donc extraire le solde d'essai de clôture de l'année dernière le 31 janvier 2023, finaliser tous les soldes, puis inscrire celui-ci tant que soldes d'ouverture dans de nouveaux livres rapides Donc, pour télécharger ce devoir, vous avez la section des ressources avec cette vidéo. Cliquez dessus et cliquez sur le devoir. Il sera automatiquement téléchargé. Ensuite, nous vous suivrons dans la prochaine vidéo. Nous allons créer cette société à partir de zéro, puis saisir le solde d'essai initial et créer tous les rebords de ses soldes Passons donc à la vidéo suivante. 4. Créer une nouvelle entreprise dans Quickbooks: heure actuelle, nous avons installé et téléchargé le logiciel Quick Book. Ouvrons-le et créons une nouvelle entreprise. Le chargement prendra un certain temps. En attendant, voyons notre mission, et c'est ce centas J'espère que vous avez déjà téléchargé le devoir. Sinon, j'ai également joint le lien de cette vidéo. Accédez à la section des ressources de ce clip vidéo, et vous trouverez cette mission. Lorsque vous installez et lancez Quickbooks pour la première fois, vous verrez un écran vide complet ici Même si je veux cacher cette entreprise, je peux le faire facilement. Je vais modifier la liste et masquer cette entreprise. Vous allez voir quelque chose comme ça. Plusieurs options s'offrent à nous. Si vous avez la liste des entreprises, vous pouvez simplement l'ouvrir. Vous pouvez créer une nouvelle entreprise. Vous pouvez également ouvrir ou restaurer une entreprise existante. Et cette option est utilisée lorsqu' il existe une copie de sauvegarde et que vous souhaitez la restaurer, n'est-ce pas ? Et vous pouvez également utiliser des exemples de sociétés. Donc, en gros, cette option Opener Sample Company est due au fait que chaque fois que vous souhaitez analyser les fonctionnalités de la boîte QoI, vous avez évidemment besoin de certaines données pour cela Vous devez saisir des clients, fournisseurs, des articles en stock et différentes transactions afin pouvoir voir différents rapports. Si vous souhaitez simplement consulter rapidement les rapports pour voir s'ils conviennent à votre entreprise ou non, vous pouvez simplement essayer Assembly Company et les données seront automatiquement saisies et vous pourrez voir directement les rapports. Créons donc une nouvelle entreprise. La première question et réponse sont les suivantes que nécessite la création de l'entreprise ? Tout dépend donc de ce que propose QuickBooks. La seconde est la suivante : pour qui créez-vous le dossier d' entreprise ? Si vous créez pour vous-même, je suis l'administrateur, sélectionnez ceci, ou sinon, vous pouvez sélectionner pour quelqu'un d'autre. Je crée le fichier au nom d'Edman. Nous sommes l'administrateur de cette entreprise. Je vais sélectionner la première option, et les autres options sont les mêmes que celles que nous avons vues au début. Cliquons sur Démarrer la configuration. Il vous demande donc de vous connecter quelque part. Je cliquerai sur me connecter plus tard. Cet écran apparaîtra donc, et il s'agit de la zone de démarrage express dans les versions antérieures de QuickBooks Si vous avez utilisé QuickBooks 2016, 2018, ils affichent tous un bouton de démarrage express Après cela, vous passerez à l'écran. Il s'agit donc exactement du même domaine. Je vais juste copier le nom de l'entreprise. Voici Zradis. Copions ceci. Et collez-le ici, et pour le secteur, je peux cliquer sur Aidez-moi à choisir. Maintenant, ce que fait l'industrie, c'est qu'elle créera automatiquement le plan comptable en fonction de ce secteur en particulier. Par exemple, j'ai le secteur de la publicité, qui créera automatiquement ces comptes. Voici donc quelques-unes des suggestions selon lesquelles ces comptes seront automatiquement créés si vous sélectionnez ce type d'activité. Donc, si vous êtes sûr de votre entreprise et qu'elle correspond à la catégorie ici, suffit de choisir cette catégorie et d'aller de l'avant. Cela vous aidera beaucoup à créer le plan comptable. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez simplement faire défiler l'écran vers le bas et cliquer sur Entreprise basée sur les produits généraux, ou si vous êtes un service, puis cliquer sur Entreprise basée sur les services. Cliquons donc sur les activités basées sur les produits généraux, car nous sommes une société commerciale vend et achète des pièces automobiles. Alors, cliquons sur OK. Type d'entreprise, nous sélectionnerons l'entreprise individuelle, mais vous pouvez choisir celle qui vous convient Adresse e-mail des administrateurs. Ce champ est également obligatoire avant de ne pas l'être. Mentionnons donc quelque chose. Vous pouvez mentionner le numéro d'identification de l'employeur , le numéro de téléphone. Tout le reste est assez basique. Vous pouvez le remplir vous-même, et nous allons créer l'entreprise. Ensuite, il vous sera demandé de participer à l'interface utilisateur et à l'étude analytique, cliquez sur Annuler. Alors maintenant, il vous montre ce message avec l'écran principal indiquant que votre QuickBooks est maintenant à jour et que vous êtes prêt à partir Notre première entreprise est donc créée dans QuickBooks, et il s'agit de l' interface principale du logiciel C'est ainsi que vous créez l'entreprise dans QuickBooks. Permettez-moi de vous montrer rapidement une dernière chose, puis nous passerons à la vidéo suivante. Je vais simplement accéder au dossier, et chaque fois que vous souhaitez fermer l'entreprise, cliquez ici. Maintenant, je voulais vous montrer quelque chose, savoir d'où viennent ces fichiers de travail ou ces fichiers QuickBooks Live De toute évidence, nous venons de créer l'entreprise, nous n'avons pas pris de sauvegarde correcte. Cela fonctionne en temps réel. Où sont placés ces fichiers de travail QuickBooks ? Vous pouvez voir l'emplacement ici. Chaque fois que vous souhaitez voir l'emplacement particulier des fichiers de l'entreprise, vous pouvez simplement choisir l'entreprise et voir l'emplacement ici. Ce que vous pouvez faire, c'est accéder au chemin exact pour trouver les fichiers de l'entreprise. Mais comme nous pouvons le constater, j' essaie de le trouver ici, mais si vous ne le trouvez pas dans les documents, vous devez suivre le chemin complet. Ce sont des utilisateurs de S, et c'est public. J'ai créé un utilisateur de Sa Nadim, c'est pourquoi rien n'apparaît dans les documents Je dois donc consulter les documents publics et publics, et ici je peux voir le dossier Int it, puis QuickBooks, puis les fichiers de l'entreprise Et voici le dossier de mon entreprise que je viens de créer. C'est ainsi que vous pouvez le localiser Chaque fois que vous souhaitez le placer ailleurs, en plus du lecteur C, vous pouvez le déplacer d'ici puis le réexécuter. Laissez-moi vous montrer comment cela se fait. Par exemple, vous ne souhaitez pas conserver tous vos fichiers de travail ou vos fichiers principaux dans C Drive, mais plutôt dans Drive. Je n'ai qu'un seul lecteur ici, nous n'en verrons donc qu' un exemple. Je vais le coller ici. Maintenant, ce que je peux faire, c'est simplement le cacher d'ici, pour qu'il soit complètement effacé, et maintenant je peux l'affecter à un nouvel emplacement. Chaque fois que je veux y accéder, je me rends simplement à cet endroit précis, où se trouvent les fichiers Life, et je les charge directement à partir d'ici. Et il s'agit d'un processus ponctuel. Une fois chargé dans les livres Qui , la destination ou le chemin changera automatiquement. Je vais te montrer. Nous pouvons donc voir que le dossier de l'entreprise est ouvert. Mais fermons-le et voyons le nouvel emplacement. Nous pouvons maintenant voir l'emplacement modifié. Cela provient du lecteur D situé dans le dossier des fichiers Qui Books Live. C'est ainsi que vous pouvez modifier la destination, ce qui est très important pour protéger votre fichier C'est la priorité numéro un si vous utilisez la version de base de testo Entraînez-vous une par une, découvrez et explorez toutes les options , puis passez à la vidéo suivante. Il s'agit de la séquence exacte que vous allez suivre. Vous allez simplement voir la vidéo, entraîner, puis passer à la vidéo suivante. Ce n'est qu'alors que vous bénéficierez d' une expérience d'apprentissage en temps réel. 5. Créer des livres et des soldes d'ouverture: Après avoir créé l'entreprise, l'étape suivante consiste à comprendre l' interface du livre Qui et, en même temps, à saisir certains registres Nous voilà donc sur l'écran d'accueil. QuickBooks possède l'interface la plus simple qu'un profane puisse même comprendre Vous n'avez pas besoin d' être comptable pour comprendre l' interface Quickbooks. C'est aussi simple que cela. Donc, en haut, vous avez la section des fournisseurs, bien que nous ne puissions pas voir toutes les options pour le moment car nous devons activer certaines fonctionnalités, que je vous montrerai à l'avenir. Nous avons donc la section des fournisseurs en haut. Nous avons la section client ici. Nous avons la section des employés, la section des entreprises et la section bancaire. Il y a donc cinq sections différentes, et c'est la même chose pour toutes les versions. Ainsi, même si vous n' utilisez pas QI Books 2024, dans vos organisations, les QI Books 2016, 2018 proposent tous les mêmes options. Et ce que ces lignes indiquent indique le flux des opérations de l'entreprise. Par exemple, vous entrez d'abord des factures , puis vous les payez. De plus, lorsque vous achetez l'article auprès des fournisseurs, ce n'est qu'alors que vous pouvez le vendre aux clients, puis que vous recevez le paiement et que vous enregistrez les dépôts sur le compte bancaire. Il montre donc le flux des commandes de la comptabilité. Tout tourne donc autour de la page d'accueil. heure actuelle, nous n'avons pas besoin d'apporter de modifications ni d'activer quoi que ce soit. Parce que pour que les choses soient parfaitement claires, nous allons simplement suivre notre mission. Quelle que soit la mission, nous ne suivrons que ce flux, car il s'agit d'un exemple pratique. Supposons que cette société ait mis en œuvre ou envisage de mettre en œuvre QuickBooks Et comme je l'ai dit, il n'est pas possible de transférer tous les enregistrements des dix dernières années vers QuickBooks Vous fermerez plutôt le compte manuellement. En tant que solde d'essai de clôture, puis établissez un solde d' essai d'ouverture ou établissez un solde d'ouverture de chaque registre, puis placez-le dans QuickBooks Notre client a donc fait de même. Il a compilé pour nous les soldes d'ouverture au 1er janvier 2024. Ce sont donc tous les rebords. Alors entrons, et nous ne commencerons pas à entrer à partir d'ici. Nous allons commencer directement à partir d'ici. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ? Parce qu'une créance, c'est aussi un compte et c'est 150 000 dollars. Bien sûr. Mais tous les fournisseurs de créances et les stocks correspondent aux soldes totaux de tous les clients Ainsi, chaque fois que nous saisissons les clients comme nous le faisons ici, nous avons trois clients, c'est vrai. Ainsi, les soldes, si nous les compilons tous ou que nous saisissons les soldes individuels des clients, comptes de contrôle seront automatiquement mis à jour . Ce solde sera donc automatiquement mis à jour correctement. Il en va de même pour les fournisseurs et les stocks. Entrons donc d' ici, dans des bâtiments terrestres. Il s'agit d'un actif fixe. Maintenant, il est dit de construire un terrain ici, mais maintenant les règles ont changé. Vous ne pouvez pas saisir le terrain et les bâtiments en même temps car chacun d'eux est soumis à des règles d'amortissement distinctes Donc, juste à titre d' exemple, copions ceci. Et je vais passer au plan comptable. Et comme je l'ai dit, nous avons créé un droit commercial basé sur les produits. C'est pourquoi nous avons beaucoup de comptes ici, et c'est une bonne chose pour nous. Nous pouvons simplement changer le nom de n'importe lequel. Ainsi, par exemple, si nous ne voulons pas de meubles, disons que nous en avons ou non. Non, nous n'avons pas de meubles. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est soit utiliser celui-ci, simplement cliquer avec le bouton droit de la souris et cliquer sur Modifier le compte, puis vous pouvez simplement changer le nom et mettre les soldes. Mais si vous souhaitez créer un nouveau compte, vous devez vous rendre dans la zone inférieure où il est écrit compte. Cliquez sur ce menu déroulant afficher ces options Voulez-vous créer un nouveau compte, modifier un compte, supprimer un compte, et vous pouvez également voir les raccourcis ici. Supposons donc que je veuille l'utiliser sur des touches courtes. Je vais donc appuyer sur Ctrl N ici, et voici la zone du compte ou de la création du grand livre Nous avons donc ici différentes catégories et Quickbooks vous guide très bien dans ces catégories Par exemple, je souhaite créer un compte d'actifs immobilisés, mais je ne sais pas ce que nous pouvons saisir dans les actifs immobilisés. Chaque fois que je clique sur une immobilisation, la description complète de celle-ci s'affiche. fait que ce qui est une immobilisation fait perdre de la valeur éléments importants dont à des éléments importants dont la durée de vie utile est supérieure à un an, tels que les terrains à bâtir, les machines, les équipements et les véhicules Même si une personne n' est pas comptable et qu'on lui demande de créer un registre, elle peut facilement le faire Il en va de même pour toutes les autres choses, ce que nous pouvons créer en banque, ce que nous pouvons créer dans d'autres actifs courants, en particulier les gens ont de la confusion autres actifs courants et les autres actifs. Je vais donc vous montrer ce qui peut être inscrit dans les actifs courants et ce qui peut être inscrit dans les autres actifs. C'est donc très cool. OK, continuons. Sélectionnons le premier registre et continuons. Et voici le nom de notre actif, et voici and end Buildings. Copiez-collez ceci. Vous pouvez écrire une description détaillée à ce sujet, et vous pouvez également créer des catégories. Nous verrons cela à l'avenir. Disons donc qu'il faut terminer les bâtiments au prix coûtant ou quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez ajouter des notes supplémentaires. Vous pouvez mapper le mappage des lignes de texte. Nous verrons ces options ultérieurement. Les options de taxation, nous les explorerons plus tard. Je vais donc cliquer sur saisir les soldes d'ouverture. Et le premier solde est de 850 000. Je vais juste le copier-coller d'ici. Et écrivons le 1er janvier 2024. Maintenant, c'est très simple. J'écrirai ici 0101, et il choisira automatiquement 2024 si vous êtes en 2024 Sinon, vous pouvez le mettre 0101, 24 ou 25, peu importe Appuyez donc sur l'onglet, cliquez sur OK. Ensuite, enregistrez et renouvelez. Maintenant, il dit que cette transaction à plus de 90 jours. De toute évidence, nous sommes en ce moment le 24 mai 2024. C'est donc un équilibre du passé. Cela indique simplement que c'est une erreur ou que vous le faites intentionnellement. Si nous le faisons intentionnellement, nous cliquerons sur Oui, mais nous pouvons également désactiver cette option afin qu'elle ne nous dérange pas à l'avenir. Cliquons sur Oui, et voyons comment vous pouvez le désactiver. Je vais accéder aux préférences de modification, à la comptabilité et cliquer sur Préférences de l'entreprise. Et ici, vous pouvez désactiver les avertissements relatifs à cette date. Si les transitions ont eu lieu il y a 90 jours, non. Si les transitions ont eu lieu il y a 30 jours, non. 30 jours dans le futur. C'est bon. Poursuivons maintenant notre travail. Notre premier actif est saisi. Maintenant, le second est la dépréciation cumulée des terrains et des bâtiments Désormais, la dépréciation cumulée des terrains et des bâtiments est un actif négatif C'est une réduction d'actif. Vous pensez peut-être que l' amortissement est une dépense. Il s'agit évidemment d'une dépense, mais la saisie de l' amortissement est, selon les normes comptables internationales , un amortissement, vous facturez en tant que dépense, et en retour, vous réduisez l'actif Auparavant, c'était le même compte sur lequel vous créditiez l'actif, mais maintenant vous allez enregistrer une nature d'actif fixe, mais avec un solde négatif. Si vous avez une certaine confusion au sujet de ces règles, vous pouvez simplement écrire le traitement standard de amortissement cumulé des terrains dans les bâtiments, et vous obtiendrez l'article complet à ce sujet C'est donc un contre-atout. OK. Copions ceci, et créons à nouveau un nouveau compte, Control N, immobilisation, continuons, et nous allons le coller ici. Et comme il s'agit d'un solde négatif, entrez dans le solde d'ouverture. Je vais cliquer sur saisir le solde d'ouverture. Et comme par défaut, la nature de l'actif est positive, mais nous devons l'enregistrer du côté du crédit, de l'autre côté. C'est pourquoi nous devons non seulement mettre le solde, mais également y mettre un signe négatif car c'est de nature opposée. Et c'est le 1er janvier 2024, le 1er janvier 2024. Tout semble correct, enregistrez et fermez, ou nous pouvons cliquer sur Enregistrer et créer d' autres registres De même, pour les véhicules à moteur, copions-collons ici. Vous pouvez mettre la description et saisir les soldes d'ouverture. Copier-coller ce solde. 1er janvier 2024 et cliquez sur OK, Enregistrer et renouveler et cumuler les dépôts de véhicules à moteur Copier-coller. Mais si vous n'arrivez pas à copier-coller, vous pouvez l'écrire manuellement ici, et il s'agit également de First of Gener. 2004. Maintenant, je vais simplement accélérer le processus et entrer dans deux autres machines, le 290001er janvier OK, sauvegarde et nouveau. Amortissement cumulé des machines, entrez les soldes d'ouverture, 58001e janvier 2024 Maintenant, nous devons mettre un signe moins, non ? Cliquez, puis enregistrez et créez. Maintenant, je vais également vous montrer si vous avez fait une erreur, comment vous pouvez la corriger, mais vous pouvez la retrouver dans la vidéo suivante. Dans cette vidéo, nous allons simplement saisir rapidement tous les rebords et leurs soldes Le suivant, nous avons de l'argent. Maintenant, où nous pouvons entrer de l'argent. Nous l'inscrirons à la banque parce que nature de l'argent liquide et de la banque est la même, et il s'agit d'un actif liquide. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez à nouveau accéder à une nouvelle zone et sélectionner la banque. Il vous indiquera ici que la nature des comptes bancaires est utilisée pour les petites espèces, comptes chèques, les comptes d'épargne, les marchés monétaires, etc. Alors, cliquons ici. Continuez. Et je vais écrire ici cash. Mettez le solde, et voici le solde . Le premier janvier 2024, cliquez sur OK et enregistrez dans Nouveau Maintenant, la suivante est la banque standard Tarded. Voici donc l'équilibre. Entrez les soldes d'ouverture. Mets-le ici. Tout d'abord, cliquez sur OK, puis enregistrez dans Nouveau. La suivante est une autre banque. Saisissons-le rapidement. Et c'est terminé, cliquez, Sven new. Maintenant, le prochain est le capital investi, mais nous n' inscrirons pas ces soldes. Il ne s'agit pas uniquement du capital investi. Il s'agit des capitaux propres du propriétaire net. Cela représente donc 4 800 000, mais nous n' inscrirons pas ces soldes Pourquoi ? Parce qu'il existe une équation comptable qui dit que l' actif est égal au capital plus le passif. Cela signifie que si vous inversez l' équation, cela signifie que les capitaux propres sont égaux à l'actif moins le passif. Cela signifie que si nous saisissons l'actif et que nous le déduisons du passif, il devrait automatiquement calculer les capitaux propres du propriétaire net. Et c'est exactement ce que nous faisons ici. Lorsque vous saisissez les soldes d'ouverture, vous n'entrez pas les revenus et les dépenses, car ceux-ci sont déjà finalisés dans le compte de profits et pertes et inclus dans le bilan sous forme capital ou de bénéfices non répartis, n'est-ce pas ? Ainsi, seul le solde d'ouverture comprend actifs, les passifs et le capital. Le capital est égal à l' actif moins le passif, ce devrait être le solde net automatiquement. Lorsque nous saisissons tout cela, cela devrait venir automatiquement. Laissons-le donc ici. Maintenant, nous avons maintenant les dépenses accumulées, et il est dit que ce sont des dépenses, mais ces dépenses accumulées constituent en fait un passif Maintenant, quelles sont les dépenses accumulées, si vous ne le savez pas ? Les dépenses accumulées sont essentiellement si l'entreprise a engagé des dépenses, qui sont dues ce mois-ci, mais qui n'ont pas encore été payées Par exemple, vos salaires, si vous êtes au mois de mars, disons. L'entreprise ne vous a donc pas encore versé de salaire, mais elle doit enregistrer les dépenses pour le mois en question. Alors comment ils vont l'enregistrer. De toute évidence, ils l' enregistreront comme un débit de dépenses salariales. Et comme ils n'ont encore rien payé, c'est dû. Ils créditeront donc les dettes ou les dépenses accumulées. Et chaque fois que le mois suivant, supposons que vous touchiez le salaire avant le 5 du mois prochain. Ainsi, le mois suivant, ils débiteront ou annuleront les dépenses accumulées même montant, puis créditeront de l' La zone des dépenses accumulées est donc utilisée lorsque vous souhaitez enregistrer les dépenses ou les revenus Au cours de ce mois précis, même si vous n'avez pas payé ou reçu l'argent. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez rechercher des articles et vous en aurez une compréhension complète. Je vais donc choisir les autres passifs courants à partir d'ici. En fait, voyons quelle catégorie nous convient. Choisissons donc d'abord les autres passifs courants. Il est donc question de dépôts de garantie liés à la taxe de vente. Il s'agit d'autres passifs courants. Non, cela ne convient pas. Voyons maintenant la catégorie appropriée pour cela. Comptes fournisseurs, considérez simplement que les comptes fournisseurs ne sont utilisés que pour les fournisseurs. Lesquels vous achetez des biens que vous vendez. Ce n'est donc pas adapté. Autres passifs courants, qui pourraient convenir car il s' agit d'un passif courant. Il sera immédiatement nettoyé le mois prochain. Ce n'est pas une responsabilité à long terme, donc c'est parfait. Autres passifs courants. Écrivons copier-coller les dépenses accumulées. Mettez les soldes ici, 68539. Maintenant, le moyen idéal pour sélectionner le solde, si vous utilisez le formulaire PDF, je l'utilise par défaut sur le navigateur Edge. Donc, il vous suffit de double-cliquer ici, et il ne sélectionnera que le solde comme celui-ci. Il suffit de double-cliquer une fois. Si vous essayez de le sélectionner ainsi, il ne le sélectionnera pas correctement. Il vous suffit de double-cliquer à l'endroit où vous souhaitez copier. Donc, pour les soldes du 1er janvier 2024, cliquons sur OK, puis sur Enregistrer et fermer. Lorsque nous en avons terminé avec tous ces soldes, enregistrez et fermez. Aujourd'hui, il ne reste que ces soldes : un comme 50 000 pour les débiteurs, trois comme 50 004 créanciers et 900 000 pour les et 900 Et à la fin, ce solde devrait être automatiquement mis à jour. C'est ça, les gars. Maintenant, je vous recommande de vous arrêter à ce point T et de suivre le devoir, suivre chaque étape, saisir tous les soldes un par un. Il suffit d'en prendre l'impression et de le suivre un par un. Ce n'est qu'alors que vous pourrez acquérir une compréhension complète du logiciel. Entrez donc tous les soldes enregistrés jusqu'à présent, puis je vous verrai dans le prochain. 6. Comment éditer et supprimer les registres dans Quickbooks: Revenons maintenant au plan comptable et voyons un exemple. Supposons que vous ayez créé un compte par erreur. Ensuite, vous voulez le supprimer. Par exemple, je vous ai dit qu'il n'était pas nécessaire de saisir les créances. Si vous l'avez saisi par erreur, comme ceci. Supposons que j'ai créé un compte et que je le classe dans la catégorie «   autre actif courant Ensuite, j'ai saisi les comptes clients. Et j'ai aussi accidentellement publié le solde. À compter du 1er janvier 2024, enregistrez et fermez. Après cela, j'ai réalisé que, oh, cela devrait fonctionner comme un compte de contrôle. Cela signifie que si j'ai saisi les informations individuelles du client, elles seront automatiquement mises à jour. Je n'ai pas besoin de le saisir. Maintenant que j'ai réalisé que je devais le supprimer, non ? Alors, comment allons-nous supprimer le registre dans QuickBooks ? Si nous essayons de cliquer avec le bouton droit de la souris maintenant et de cliquer sur Supprimer le compte, ne nous autorise pas à télécharger, je vais vous montrer le problème selon lequel Qibooks ne peut pas télécharger sur ce compte car il contient un solde Il s'agit donc d'une fonctionnalité de sécurité, car chaque plan de comptes est associé à de nombreuses transactions et affecte en fin de compte les rapports financiers. Cela ne vous permettra pas de supprimer comme ça. Il vous demandera la deuxième confirmation que vous ne le faites pas par erreur. Vous devez vraiment le supprimer. Donc, si vous voulez toujours le supprimer, je vais simplement ouvrir le compte, double-cliquer sur le compte et ouvrir l'entrée individuelle. Par exemple, sur celui-ci, je vais simplement double-cliquer sur le type ou n'importe où, puis je veux le supprimer, non ? Maintenant, je ne vois pas d' option de suppression devant l'écran. Donc, je vais simplement cliquer avec le bouton droit de la souris et cliquer sur Supprimer le dépôt, puis sur OK. C'est ainsi que vous le supprimez. Fermez maintenant. Maintenant que le registre est vide, il n'y a aucune transaction Cela vous permettra maintenant de supprimer le compte. Cliquez, OK. C'est ainsi que vous supprimez le compte. Voyons un autre exemple. Supposons que vous ayez saisi le solde foncier et immobilier. Et puis plus tard, vous vous rendez compte que je devrais entrer dans la propriété de Landen, par exemple Donc, si je veux modifier le nom, si je veux modifier la date ou le montant. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement cliquer ici avec le bouton droit de la souris et cliquer sur Modifier le compte. Et je peux changer le nom d'ici. Disons la propriété anden. Je peux modifier le solde à partir d'ici. Je dois le changer en. Par exemple, j'ai saisi 850000. Supposons que si je voulais saisir 85 000, je peux le modifier à partir d'ici, je peux changer la date à partir d'ici, puis enregistrer les modifications. Voyons voir. Il vous montrera à nouveau l'invite de QuickBooks, vous permettra de la supprimer, mais ce n'est pas une bonne idée Vous ne devez pas modifier les transactions conformément au droit comptable. Vous devez réussir les entrées inversées et toutes. Donc, si vous souhaitez ignorer cela, cliquez sur Oui, et c'est ainsi que vous apporterez les modifications. Disons oui. Et maintenant, le nom de la légende et le montant ont changé. Maintenant, rechangez-le, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ajout puisqu'il s'agissait d' un bâtiment foncier par défaut. Je vais le remplacer par l'original, augmenter à nouveau la valeur , enregistrer et cliquer sur Oui. Les gars, voici comment vous pouvez supprimer le registre et le modifier dans QuickBooks 7. Entrer les soldes des clients: Nous avons maintenant saisi la plupart des soldes, mais ces soldes restent pour les débiteurs, les créanciers et les actions Donc, comme je vous ai dit que ce est mis à jour en tant que compte de contrôle, si vous souhaitez mettre à jour automatiquement les créances, vous devez saisir les clients L'étape suivante consiste donc saisir les clients et leurs soldes. Donc, pour saisir les clients, je vais simplement cliquer directement à partir d' ici sur l'onglet clients. Vous serez redirigé vers cette section réservée aux clients. Et à partir de là, dans le coin supérieur, je peux saisir les nouveaux clients, ou je peux ajouter plusieurs clients si j'en ai des centaines, n'est-ce pas ? Donc, mais c'est le scénario que je vous expliquerai plus tard dans lequel nous importerons les données à partir de feuilles Excel. le moment, nous allons simplement voir comment vous pouvez saisir un nouveau client. Je vais donc cliquer ici, et je vais passer aux nouveaux clients. De plus, nous avons une touche courte ici et elle est surlignée, donc Control N sera la touche courte. Alors essayons-le également. Voici donc le nouvel espace client. Je vais saisir le nom du client, saisir les soldes d'ouverture et inscrire la date d'ouverture ici. Ensuite, vous pouvez saisir le reste des informations ici dans les informations d'adresse. Le premier client est donc Bashir. Le solde d'ouverture est de 50 000. Copions-le et collons-le. C'est en date du 1er janvier 2024. Maintenant, ces informations d' adresse assez basiques. Tu peux le faire toi-même. Il vous suffit de saisir quelques informations supplémentaires sur le client. Le nom complet de leur entreprise, le titre du poste, tout numéro de téléphone principal ou secondaire, leur adresse e-mail. Et vous pouvez également spécifier les détails de l'adresse si vous souhaitez facturer à une adresse spécifique, puis expédier à une adresse spécifique. Tu peux le faire. Vous pouvez saisir les détails du paiement, la liste des niveaux de prix des limites de crédit, mais c'est ce que nous verrons plus tard. Tout d'abord, dans ce client, nous venons de saisir le nom du client, solde et la date. Cliquez. OK. Maintenant, saisissons à nouveau le nouveau client, et le nouveau client est Abu Baker, 60 000 au 1er janvier 2024. OK. Puis nouveau client, celui-ci est Mbac Copiez et collez ici Copiez et collez les soldes, et la date d'ouverture est le 1er janvier 2024. Cliquons, OK, voici comment vous entrez les clients. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer que si vous avez fait une erreur dans les soldes des clients, comment vous allez la modifier, il suffit de saisir ces clients et leurs soldes et je vous verrai dans la prochaine. 8. Corriger les détails et les équilibres des clients: Nous allons maintenant voir un scénario lequel nous allons créer un exemple de client, et nous allons placer certaines transactions, en fait, avec le mauvais solde, puis nous essaierons de le modifier ou de le supprimer. Et vous comprendrez toute la procédure qui le sous-tend : si vous avez commis une erreur chez le client ou vous souhaitez supprimer complètement le client , comment pouvons-nous procéder ? Je vais donc aller dans cette section, nouveaux clients en poste et cliquer sur le nouveau client. Et ici, disons un exemple de client. Et disons qu' au lieu de 20 000, j'en ai mis 200 000 comme solde. Et la date est également fausse. Je l'ai donc accidentellement saisi. Maintenant, si je veux le supprimer, je peux à juste titre le supprimer, mais pouvons-nous le supprimer comme ça ? Non Parce qu'il vous montrera le message que QuickBooks ne peut pas le supprimer car il contient un solde Dans le même cas, vous pouvez le rendre inactif, mais vous ne pouvez pas le supprimer directement. Et si je voulais le supprimer ? pouvez voir sur le côté droit que vous avez toutes les transactions associées à ce client ici Vous pouvez donc voir les transactions, vous pouvez modifier ou supprimer la transaction, et ce n'est qu'alors que vous pourrez supprimer complètement le client. Donc, si vous ne pouvez pas voir sur le côté droit, peut-être qu'une transaction est définie sur autre chose. Vous devez remplacer par exemple les estimations ou les bons de commande par toutes les transactions. De plus, vous pouvez ajuster la date à toutes les dates si vous ne pouvez toujours pas la voir. Supposons maintenant que je veuille le supprimer. Je vais donc simplement double-cliquer ici pour ouvrir cette facture. Si vous souhaitez simplement ajuster la balance, vous pouvez simplement l'ajuster comme suit. Et disons que je veux le dire au premier janvier 2024. Je voulais juste corriger la date et le solde. C'est ça. Je peux donc enregistrer et fermer de cette façon, et oui. Les équilibres sont donc bons. Mais disons que j'ai complètement saisi le mauvais client. Je veux donc m'en débarrasser. Je vais simplement ouvrir à nouveau la facture, la supprimer d'abord, puis vous pouvez supprimer le client et cliquer sur OK. C'est ainsi que vous pouvez modifier les informations du client, apporter des corrections ou supprimer complètement le client. 9. Entrer les soldes des fournisseurs: la dernière vidéo, nous avons saisi les clients et leurs soldes, mais je ne vous ai pas montré le solde total du compte de contrôle Je vais donc simplement accéder à l'onglet d'accueil à partir d' ici et cliquer sur le plan comptable. Alors, cliquez ici. Tapons maintenant A sur le clavier. Vous allez directement accéder à ce compte recevable. Et si vous vérifiez le solde, il est de 150 000. Donc, si nous double-cliquons dessus, vous remarquerez qu' il provient des soldes d'ouverture des clients individuels. C'est génial C'est ainsi qu'il est automatiquement mis à jour. Maintenant, faisons de même pour les fournisseurs, et nous n'avons que deux fournisseurs, et la procédure est exactement la même. Je vais aller voir les fournisseurs, et saisissons rapidement les fournisseurs. premier fournisseur est Daniel et le solde est de 100 000 au 1er janvier 2024. Cliquons. D'accord. Nous en avons un peu et le solde s' élevait à 250 000 au 1er janvier 2024. Maintenant, ne vous inquiétez pas pour les détails du paiement , les paramètres fiscaux et tout le reste. Nous le verrons dans les parties ultérieures la section des questions fréquemment posées, où nous aborderons tous les autres scénarios des livres Qi. Pour le moment, nous ne faisons que suivre notre mission. De plus, je veux juste que les choses restent très simples. Même les personnes qui n'ont aucune connaissance préalable des livres Q peuvent facilement le comprendre. Nous verrons toutes les fonctionnalités avancées ultérieurement. Cliquons. C'est ainsi que vous pouvez saisir les soldes fournisseurs. Maintenant, la méthode de correction est la même que celle que nous avons utilisée pour les clients. Je vais simplement aller dans l'onglet d'accueil et vérifier le solde des comptes fournisseurs maintenant. Écrivons A ici. Tapons à nouveau A, et nous devrions être en mesure de localiser les comptes fournisseurs. C'est ça. 350000 est le solde, soit le total des soldes individuels de Danial et Shaheed Les gars, voici comment vous pouvez saisir les soldes des clients et des fournisseurs. débiteurs et les créanciers sont maintenant mis à jour dans la balance du procès Il ne nous reste plus qu'à saisir le stock , que nous verrons dans le prochain. pour l'instant, vous devez terminer tout cela avant de continuer et je vous verrai dans le prochain. 10. Entrer les soldes d'ouverture d'inventaire dans Quickbooks: C'est bon. Maintenant que nous avons saisi tous les détails des débiteurs et des créanciers, voyons comment saisir détails des actions dans QuickBooks Nous avons un stock initial de 900 000, ce qui équivaut à ces quatre articles Nous avons le pare-brise Croll en stock, nous avons des phares Civic, coupelles Suzuki et des feux arrière C'est la quantité à l'ouverture, et c'est le taux qui fait le rôle de 900 000 Comment saisir cet inventaire ouvert dans QuickBooks ? Voyons voir. Donc, pour accéder à l'inventaire d'ouverture, je vais me rendre dans cette section qui indique « article dans les services », cliquez dessus. Et en bas, vous verrez cette zone d'article dans laquelle vous pouvez créer le nouvel article. Vous pouvez également utiliser la touche courte du contrôle n. Donc, si nous appuyons sur la touche control n, nous verrons cette zone où nous pouvons créer l'article d'inventaire. Mais je veux le type de pièce d'inventaire ici, qui n'est pas disponible pour le moment. Nous avons l'article de service, la partie hors inventaire et tout. Nous ne pouvons pas voir la partie de l'inventaire. En effet, lorsque nous avons créé l'entreprise, elle la démarrait automatiquement par démarrage express, et à ce moment-là, elle n'activait pas l' inventaire par défaut Nous devons donc l'activer manuellement. Mais c'est très simple. Je vais juste me rendre pour modifier et cliquer sur les préférences. Et dans les préférences, je vais accéder aux articles et à l'inventaire, aux préférences de l'entreprise, puis je clique sur l'inventaire pour que les bons de commande soient actifs. C'est très simple. Je vais modifier les préférences, puis sélectionner simplement l'inventaire des articles, puis tout de suite, accéder aux préférences de l'entreprise et le sélectionner. Une fois que vous l'avez sélectionnée, cliquez sur. OK. Maintenant, si vous voyez l'erreur à ce moment-là, peut-être que vous avez ouvert l'écran de l'article. Vous devez donc d'abord le fermer. Laisse-moi te montrer ça. Supposons que vous l'ayez ouvert et que vous ne l'ayez pas fermé. Si j'essaie maintenant d'accéder aux services des articles et de l'activer, vous pouvez voir cette erreur, qui signifie que vous annulez ces préférences Vous devez d'abord fermer ce vert. Ce n'est qu'alors que cela devrait fonctionner. Et ce n'est pas seulement pour la configuration de l' inventaire qui est la même pour tous les domaines de QuickBooks Je vais donc revenir aux modifications et aux préférences, aux préférences de l'entreprise, puis cliquer sur. L'inventaire et les bons de commande sont actifs. Cliquez sur OK. Et il dira que QuickBooks doit fermer toutes les fenêtres ouvertes pour apporter les modifications, cliquez sur OK. Ensuite, nous ouvrirons à nouveau manuellement l'onglet d'accueil. Nous pouvons maintenant voir que nous avons d' autres options ici. Revenons donc au service des articles et créons le nouvel article Nous pouvons maintenant voir la partie inventaire ici Le pare-brise Corrola est donc notre première pièce. Je vais juste copier-coller le nom. Je peux définir la sous-catégorie et numéro de pièce du fabricant, peu importe Et nous pouvons également choisir la catégorie ici. Supposons donc que la catégorie soit celle des pièces automobiles. Nous pouvons définir les sous-catégories, mais restons simples Pare-brise Corrola. Bien, nous devons maintenant définir l'unité de Myer. Activons-le donc, et il vous demande s' il s'agit d'une seule unité de Myer ou de plusieurs unités de Myer Je vais choisir un produit unique parce que nous achetons et vendons par le même moyen. Le multiple est utilisé lorsque vous achetez, disons en kilogrammes, et que vous vendez en grammes, ou lorsque vous achetez par lot de 12, mais que vous le vendez par unité ou par pièces Mais dans ce cas, nous avons une plus grande taille d'article en stock, nous achetons donc en pièces uniques et nous vendons en pièces individuelles. Ainsi, les pièces ou chacune d'entre elles constitueront l'unité unique de Myer que nous allons créer Une seule unité de Myer par article. Cliquez sur Suivant, et il est écrit « compter ». Est-ce que votre inventaire est calculé en termes longueur, de poids, de volume et de surface. Je vais sélectionner le nombre. Le décompte est utilisé pour chaque boîte, caisse et tout le reste. Cliquez donc sur Suivant, nous choisirons chacune comme unité par année et cliquerons sur Terminer. Vous pouvez maintenant décrire ici la description de l'achat. Cela sera indiqué sur les factures d'achat. Chaque fois que vous créez les factures d'achat, elles apparaissent. Il est donc préférable de copier-coller le même nom d'article ici. Il en va de même pour les informations commerciales. Maintenant, le coût, nous avons le coût ici, copions-le et collons-le. dépôt est versé au coût du bon compte vendu et au prix de vente. Nous ne connaissons pas le prix de vente à ce stade, nous allons donc le laisser vide, mais le compte des revenus sera celui des ventes. Choisissons donc les ventes ici, et le compte d'actifs est déjà sélectionné pour inventorier les actifs. Tout semble bon, mais il suffit de saisir la quantité disponible, qui est de 40. Cela porte donc la valeur totale 248 000 au 1er janvier 2024 Nous pouvons également définir les points de réorganisation et créer les champs personnalisés, mais c'est la partie réservée au niveau avancé Tout d'abord, nous allons simplement apprendre les bases. Cliquez sur Suivant. Passons maintenant au point suivant, savoir les phares civiques Copiez-collez cela, sélectionnez la catégorie. Maintenant que nous avons déjà créé la catégorie, cela nous facilitera la tâche la prochaine fois. Donc, comme vous pouvez voir que nous avons déjà créé l'Unité de Mayer, nous n'avons pas besoin de la créer à nouveau Maintenant, copiez-collez les informations de vente. Le compte de vente est déjà sélectionné. L'actif d'inventaire et le coût des biens vendus sont sélectionnés. Il suffit de mentionner le taux ici. Et nous mentionnerons ici la quantité, qui est de dix. Cela représente un total de 235 000. 350 000, c'est donc le total. Tout va bien. Changez simplement la date au 1er janvier 2024. OK, disons que j'ai fait une erreur et que je n'ai pas changé la date. Alors, ce que je peux faire maintenant. Disons que je l'ai déjà saisi. Donc, si vous avez commis une erreur, il vous suffit de sélectionner l'article, de cliquer avec le bouton droit de la souris et de cliquer sur le rapport rapide. Rapport rapide. Vous pouvez voir un mini-rapport ici. Si vous ne pouvez pas voir vos transitions, remplacez simplement les dates par toutes, puis vous pourrez voir la transaction Maintenant, c'est écrit ici le 27 mai. Alors changeons cela, double-cliquez, et à partir de là, vous pouvez modifier les détails. Enregistrez et fermez. Voici donc comment effectuer les modifications si vous avez commis une erreur. Passons maintenant au point suivant. Et ce sont des talons Suzuki. Nous avons déjà une catégorie. L'unité de mon année sera chacune. Copiez-collez la même chose pour tous. Le prix de revient est de 250€. Le prix de vente est nul. Nous ne le savons pas pour le moment. Dans le compte des revenus, je choisirai les ventes, et nous ne sélectionnerons que la quantité, et c'est parti. Donc, premier janvier 2024. La valeur totale est donc de 10 000. C'est une bonne chose. Cliquez sur Suivant. Et s'il vous demande de vérifier l'orthographe et indique que cela ne figure pas dans le dictionnaire, vous pouvez l'ajouter ou l' ignorer, comme vous le souhaitez. Il s'agit de l'écran vide suivant, la dernière saisie de l'inventaire, pièces automobiles e. Copions-le et collons-le dans la description de l'achat et de la vente. St est de 600, le prix de vente sera nul. Le revenu est déjà sélectionné. Il suffit de mentionner la quantité, et c'est 100. Cela porte le total à 60 000, ce qui correspond exactement à celui-ci. Alors changeons simplement la date maintenant. 1er janvier 2024 et cliquez sur OK. Alors les gars, voici comment nous entrons dans l'inventaire. Maintenant, si je veux voir le solde du procès jusqu' à présent, comment pouvons-nous le voir ? Parce que nous sommes déjà entrés dans toutes les corniches maintenant ? Nous avons saisi les créances indirectement liées aux clients Nous avons donc mis à jour les clients, ce qui est indirectement lié aux clients. Nous avons donc mis à jour les clients et mis à jour leurs soldes, et ce solde est automatiquement mis à jour. Cela vaut pour les fournisseurs, et maintenant nous avons également mis à jour le stock. Cette balance d'essai devrait donc indiquer le même total. Je vais donc consulter les rapports, les comptes et les impôts et voir le solde d'essai à partir d'ici. Vous pouvez maintenant le remplacer par tous. Nous allons maintenant vérifier tous ces soldes, mais comme nous pouvons le constater, tout semble bon, à l'exception de ce domaine, qui indique les revenus et les dépenses non classés. En fait, changeons la taille de la police parce qu'elle a l'air si petite. Personnalisez donc la police et les numéros du rapport. Je vais cliquer sur changer de police, et nous allons la changer en 14, disons. Oui OK. Maintenant, nous pouvons le voir correctement. Il suffit donc de changer celui-ci. Revenus non classés, dépenses non classées. C'est ce que nous devons régler. Sinon, reposez-vous, tous les équilibres sont bons. Dans la vidéo suivante, je vais donc vous montrer comment régler cette balance d'essai. 11. Ajustement de la balance d'essai: C'est bon. Maintenant que nous avons saisi tous les soldes, nous devons vérifier le compte de contrôle du compte d'inventaire, car nous avons saisi tout le stock, mais nous n'avons pas encore vérifié le solde. Bien que nous puissions le voir ici, l'actif en inventaire est de 900 000 Donc, si nous cliquons dessus, nous pouvons voir et analyser les soldes totaux et en voir les détails individuels. C'est très facile à faire dans QuickBooks. Il suffit de double-cliquer sur ce montant ou sur la lettre. Vous pouvez donc le parcourir en détail, voir toutes les transactions individuelles, et d'où elles viennent, elles proviennent du solde d'ouverture. Nous pouvons également le vérifier depuis l'onglet d'accueil. Je vais passer au plan comptable C, et nous pouvons voir que les soldes des actifs d'inventaire sont mis à jour ici. Revenons maintenant aux comptes au Texas et cliquons sur Trial Balance. Changeons les états en tous, et changeons également la police. À l'heure actuelle, cet équilibre ne devrait pas être là. Tous les rebords sont bons, mais cela équilibre les revenus non classés et les dépenses non classées Ce sont des registres supplémentaires. Et si vous remarquez que montant du revenu non classé correspond au montant du compte recevable et que les dépenses non classées correspondent au montant des comptes fournisseurs Cela signifie que lorsque nous avons saisi le solde d'ouverture des comptes fournisseurs, nous avons saisi par défaut une double entrée, saisi par défaut une double entrée car nous savons tous qu'en comptabilité, tout existe dans le formulaire de double saisie. Donc, si nous avons crédité les comptes créditeurs, il devrait également y avoir un débit. Ainsi, au lieu de le saisir directement sous forme de capital d'ouverture, sous forme de débit, elle l'a débité dans une catégorie spéciale, à savoir les dépenses non classées , et il une catégorie spéciale, à savoir les dépenses non classées , en va de même pour les revenus non classés Supposons que vous fassiez la vente. Que saisiriez-vous sous forme de double entrée, à recevoir pour les ventes Vous avez fait une vente à crédit, n'est-ce pas ? Ainsi, les créances seront débitées et les ventes seront créditées Il a donc saisi le reçu sous forme de débit, mais il a saisi un revenu non classé sous forme de crédit Il l'a identifié comme un revenu non classé parce que le compte recevable a été saisi sans qu'aucune vente n'ait été réalisée Il a été inscrit comme solde d' ouverture. Donc, dans les livres Qi, nous devons ajuster manuellement. Cela semble étrange, pourquoi nous devons l'ajuster manuellement. Mais c'est ainsi que cela se passe dans tous les tests de QI Books sur les logiciels de base Passons donc au réglage. Le réglage sera très simple. Je dois retirer ce solde du crédit. Je vais donc passer l' inscription dans un débit et pour réduire cette entrée par rapport au débit, je vais passer l' inscription d'annulation dans un crédit, et le solde restant, je le transférerai sur le solde d' ouverture des fonds propres C'est simple. Laissez-moi vous montrer comment faire. Je vais me rendre dans l'entreprise et cliquer sur les entrées du journal du mois de mai. Et à partir de là, le 1er janvier 2024, je vais saisir les revenus non classés. Le revenu était un crédit, donc je vais le débiter pour l'annuler de ce compte, 150 000, et j'écrirai ici l'ajustement du solde d'ouverture. C'est bon. Et il en va de même pour les dépenses non classées. C'était 350 000 dollars au débit. Je vais le créditer pour inverser ce montant, et le reste est de 200 000, car comme nous le savons tous, le débit et crédit doivent être égaux dans les écritures générales. Le revenu non classé est donc de 150 000. Les dépenses non classées étaient de 50 000. Le solde est donc de 200 000 dollars, ce qui devrait être inclus dans les fonds propres du solde d'ouverture. À compter du 1er janvier 2024, sauvegardons-le et en verrons l' effet dans notre balance d'essai. Maintenant, ça a l'air génial. Nous pouvons constater que tous les rebords sont désormais mis à jour avec les mêmes soldes que ceux que nous avions indiqués dans l'assignation, soit 547 8539 Ici, c'est exactement le même équilibre. Le seul problème est toujours les revenus et dépenses non classés sont indiqués ici. Ce que nous pouvons faire, c'est que je peux simplement personnaliser le rapport, et je vais cliquer sur les paramètres avancés Les rôles d'affichage dans les colonnes devraient être définis sur une valeur différente de zéro uniquement. Cliquons. OK, et maintenant ça a l'air super. Donc, les gars, voici comment vous pouvez saisir l'entrée d'ajustement, uniquement au point d'ouverture où vous devez l'ajuster dans la balance d'essai et le capital du solde d'ouverture sera ajusté comme suit. Donc, si vous voulez voir les détails du solde d'ouverture des capitaux propres, double-cliquez ici, et vous pourrez voir tous les détails des registres ici Alors maintenant, comme nous l'avons dit au début, 4800 dollars en tant que capital investi ou les capitaux propres du propriétaire net devraient être automatiquement mis à jour Cela est donc automatiquement mis à jour dans les registres, et c'est ainsi que nous saisissons les soldes d'ouverture complets de QoI Box. Désormais, le scénario et la méthode seront mêmes si vous implémentez le logiciel pour n'importe quelle entreprise. Les bases seront les mêmes. Seule la quantité de données sera supérieure. Il suffit donc de suivre les mêmes procédures et vous pourrez facilement implémenter le logiciel dans n'importe quelle entreprise. À partir de la vidéo suivante, nous allons commencer les transactions à deux dates car nous avons implémenté le logiciel avec succès, et c'est l'élément de base l'implémentation du logiciel, nous devons entrer dans le plan comptable, saisir leurs soldes. Nous pouvons personnaliser le plan comptable, saisir les fournisseurs, les clients et leurs soldes, configurer les articles de l'inventaire, effectuer tous les paramètres et le rapprocher du solde d'essai initial. Il s'agit de la procédure de mise en œuvre complète. À partir de la vidéo suivante, nous commencerons les transactions à deux dates de l'entreprise. 12. Entrer une transaction de non trading: Passons maintenant aux transactions quotidiennes de l'entreprise. Et dans les transactions quotidiennes, nous avons deux types de transactions. L'une est l'activité commerciale et l'autre est l'activité non commerciale. La différenciation est donc très simple. L'activité commerciale est tout ce qui est lié au cours principal des affaires, c'est-à-dire l'activité commerciale. Par exemple, l'achat de l'article en stock, vente de cet article stock ou l'emballage de cet article sont tous liés aux activités commerciales. Maintenant, qu'est-ce qu'une activité non commerciale ? Vous payez pour le mobilier de bureau ? Parce que cela n'est pas lié au cours principal des affaires, n'est-ce pas ? Ainsi, l'achat de mobilier de bureau, l'avance pour le loyer, le dépôt de garantie pour le magasin, les dépenses de peinture et d' innovation, toutes les autres dépenses qui ne sont pas liées au commerce direct de l'entreprise constituent une activité non commerciale. Maintenant, n'oubliez pas que les activités commerciales sont toutes gérées dans les sections client-fournisseur. Nous avons la zone appropriée pour saisir la facture, le commande, le bon de commande, l' achat, le paiement, reçus de vente, les factures, tandis que pour les activités non commerciales, puisqu'il s'agit de transactions ponctuelles, nous n'achetons pas les meubles tous les jours. Ce type de transactions peut être saisi soit par entrée de journal, soit par le biais de ces zones, mais cela dépend ou varie d'une entreprise à l'autre. Dans ce cas, vous souhaitez le saisir par ces sections. Vous ne pouvez saisir son fournisseur que si vous achetez régulièrement auprès de ce fournisseur en particulier. Il existe différentes hypothèses, mais n'oubliez pas qu'il existe différence entre une activité commerciale et une activité non commerciale Maintenant, la première transaction consiste acheter des meubles en donnant de l'argent. Maintenant, ce meuble peut être une transaction unique. Nous n'achetons pas de meubles pour notre bureau tous les jours, il ne s'agit donc pas d'une activité commerciale. Ce que nous avons, nous avons deux options ici dans QuickBooks. Soit nous pouvons le faire, c'est que certaines personnes le saisissent par chèque. Ils saisissent simplement l'argent ici, sous le compte bancaire, nous saisissons les espèces, et dans la catégorie des dépenses, ils inscriront les meubles ici. Vous pouvez également choisir les comptes d'actifs ici. Bien qu'il soit question de dépenses, vous pouvez saisir n'importe quel compte ici. Certaines personnes le préfèrent ainsi, mais d'autres l'évitent et le saisissent directement par le biais d'une entrée de journal. Les deux méthodes sont donc bonnes. Cela dépend de votre entreprise, peu importe ce qu'elle suit, vous pouvez le suivre. Parce qu'en arrière-plan, l'effet sera le même. Entrons donc ceci. Depuis le 3 janvier, la transaction porte sur le mobilier en donnant de l'argent. Écrivons donc les meubles ici, et le montant est de 200 000. Et dans la description, je vais simplement copier-coller directement cette description ici. Maintenant, pour passer à la deuxième ligne, il suffit d'appuyer sur la touche Tab, l'autre entrée apparaîtra automatiquement du côté du crédit. Il suffit de mentionner le cash, et c'est tout. La saisie du journal est terminée. Cliquons sur Enregistrer et sur Nouveau, car la suivante concerne également l'activité non commerciale. Il s'agit d'un loyer anticipé payé pendant six mois en donnant de l'argent. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez le concept des paiements anticipés ou non, mais le prépaiement est en fait une dépense, mais il n'est pas encore passé en charges Par exemple, si vous avez payé le loyer anticipé pendant six mois au taux de 5 000 dollars par mois. Bien que le loyer soit une dépense, il s'agit actuellement d'une avance qui est conservée par le propriétaire de votre immeuble. Ce n'est pas encore dépensé. Seule la partie du mois en question sera considérée comme une dépense, et ce, même après la fin du mois, et non au début. À ce stade, lorsque nous paierons pendant six mois, il sera considéré comme un actif prépayé Et plus tard, lorsque nous consommerons cette partie, seule la portion sera convertie en débit en tant que dépense, et le crédit sera le loyer prépayé Si vous souhaitez obtenir plus d' informations sur les prépaiements, il vous suffit de les rechercher en ligne et vous obtiendrez certainement plus de descriptions à ce sujet Celui-ci est pour le 4 janvier 2024, et mentionnons les prépaiements ici Écrivons prépayé. Nous ne trouvons pas celui-ci. Euh, donc ce que nous pouvons faire, c'est simplement faire défiler la page vers le bas et rechercher une autre zone appropriée si nous avons déjà un registre Non, nous ne le faisons pas. Je vais donc cliquer sur Ajouter un nouveau, et sous les autres types, je choisirai un autre actif actuel. Et ici, nous pouvons également voir que les dépenses prépayées, particulièrement mentionnées ici, peuvent être classées dans d'autres actifs courants . C'est parfait Poursuivre. Écrivons ici les dépenses prépayées, ou vous pouvez simplement écrire les prépaiements Comme il ne s'agit pas d' un solde d'ouverture, nous en sommes maintenant au milieu des transactions quotidiennes. n'y a pas de solde d'ouverture une fois que vous avez finalisé le solde d'essai. Souviens-toi juste de ça. Donc, sauvegardez et fermez, et le montant sera de 30 000 dollars de débit Copions et collons la description ici, appuyons sur la touche Tabulation, et c'est également fait en espèces Mentionnons donc espèces ici. Nous avons terminé. Sauvegardons et renouvelons. Ensuite, nous avons un dépôt de garantie payé par le magasin pris en location. Le dépôt de garantie est ce qu'il s'agit d'un actif actuel ou d'un actif non courant. C'est l'autre atout. Ce n'est pas l'actif fixe. Ce n'est pas l' actif actuel, c'est un autre actif. Parce que la nature des actifs fixes est celle qui est achetée le long terme et qui ne sera pas échangée en espèces. Le dépôt de garantie sera donc remboursé à l'avenir, n'est-ce pas ? Il se présente sous forme liquide, il ne peut donc pas être un actif fixe. Comme les actifs immobilisés sont le mobilier, l' équipement et les machines, on peut dire, les véhicules à moteur. Cela ne devrait pas être la partie de l'inventaire, mais les autres actifs de soutien de l'entreprise. Quels sont nos actifs courants Les actifs courants dont la nature est par défaut, inférieure à un an et qui se présentent sous une forme très liquide. Tout comme les comptes clients, vous devez récupérer ces soldes auprès des clients, mais ils seront sûrement et presque convertis en espèces, même pour les stocks Vous avez cet inventaire en ce moment, mais il sera bientôt converti en espèces, c'est donc un actif courant. C'est de nature actuelle, cela fait moins d'un an. qui concerne le dépôt de garantie, il sera conservé par le propriétaire du bâtiment pendant quelques années et il ne sera restitué que lorsque vous quitterez le magasin. Alors écrivons ici, dépôt de garantie. Nous n'avons pas le registre, nous pouvons donc cliquer directement sur Adnue, et à partir de là, je choisirai l'autre actif Ici, il est indiqué que le dépôt de garantie versé sera considéré comme un autre actif ici. C'est donc parfait. Poursuivre. Et créons un nouveau dépôt de garantie dans le registre Pouvons-nous saisir des soldes d'ouverture ici ? Non Ce ne sera qu'une seule fois nous créerons le solde d'essai d'ouverture Ce n'est qu'à ce moment-là que nous saisirons les soldes d'ouverture. Enregistrez et fermez, et maintenant établissons les soldes. Copiez et collez la description et mettez de l'argent ici. Donc, débit, dépôt de garantie et crédit en espèces. Sauvegardez et renouvelez. Ensuite, nous avons les frais de peinture et de rénovation d'un magasin pris en charge. Maintenant, ce n'est pas mentionné ici, qu'il soit payé en espèces ou non, mais comme il s'agit d'un petit travail, il est considéré comme payé en espèces. Sinon, il aurait mentionné les détails de vente à partir desquels nous avons obtenu ces services Alors considérons-le comme de l'argent liquide. Donc, le 6 janvier, et parlons de la peinture et de l'innovation. Nous ne l'aurions sûrement pas fait. Choisissons donc une autre catégorie. Réparation et entretien Il peut être classé dans les catégories «   réparation » et « entretien ». Maintenant, n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de créer un compte distinct pour chaque dépense ou chaque actif. S'il peut être classé dans une catégorie majeure, vous pouvez le mettre dans cette catégorie. Débitez-le. Maintenant, copiez-collez la description ici, pour tab, cash. Cela se fait également. Voyons voir ce qui est nouveau, et nous avons intégré toutes nos activités non commerciales jusqu'à présent. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment vous pouvez recevoir le paiement des clients et saisir ensuite toutes les activités de trading. Alors pratiquez-le vous-même jusqu'à présent et je vous verrai dans le prochain. 13. Saisir les transactions par des chèques en écriture: Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez utiliser la bonne zone de contrôle pour saisir vos transactions. Supposons donc que l' entreprise décide que, d'accord, nous saisirons le mobilier et le loyer anticipé, et tout cela à partir des écritures de journal. Mais pour toutes les petites dépenses, nous utiliserons la zone de contrôle appropriée pour cela Maintenant, nous l'avons déjà inscrit dans le journal, c'est vrai. Nous pouvons donc facilement le supprimer. Nous pouvons supprimer cette entrée. Je vais aller à l'entreprise et faire en sorte que les entrées entérales du journal soient envoyées dans cette zone. L, OK, et depuis la zone précédente, vous pouvez revenir en arrière puis le supprimer. Supposons que cette entrée ait été saisie il y a longtemps et qu'elle ne peut pas être condamnée à une amende aussi simple que le simple verso. Dans ce cas, vous pouvez simplement utiliser la fonction fine. Il suffit de le trouver et d'écrire le numéro d'entrée si vous le connaissez ou non, vous pouvez également écrire le numéro du montant. Écrivons le montant de 5 000. Je n'ai qu'une seule transaction. Sinon, la liste aurait été affichée. Ensuite, je peux simplement le supprimer ou l'annuler. Dans ce cas, je vais simplement le supprimer. Cliquez sur OK. Vous pouvez également annuler la saisie si politique de votre entreprise s'oppose à la suppression des entrées. Saisissons-le en écrivant des chèques. Donc, sous les chèques, je vais sélectionner le compte bancaire en espèces, et nous n'avons aucun fournisseur en particulier pour cela. Et les dépenses relèvent de la réparation et de l'entretien. Le montant est de 5 000, et je peux mentionner le mémo ici et ici également. Ce mémo concerne l' ensemble du document, et ce mémo est particulièrement destiné à chaque dépense. Supposons que la politique de l'entreprise soit de saisir toutes les petites dépenses de caisse à une seule date dans une seule entrée Vous pouvez facilement le faire, et vous pouvez mentionner la description ici dans le mémo. De nombreuses entreprises utilisent cette méthode qu'elles saisissent une seule transaction pour toutes les petites espèces en une seule journée à partir de chèques Ensuite, nous changerons simplement la date du 6 janvier 2024, chaque code de perte de clics. Cliquez simplement sur Enregistrer et créer. Maintenant, pourquoi je clique sur Enregistrer et sur Nouveau ? Parce que par défaut, journal est déjà sous forme de débit et de crédit, n'est-ce pas ? Mais si vous le saisissez avec la bonne option ex, vous avez évidemment besoin d'une impression pour le classer Dans ce cas, vous allez consulter les rapports. Ouvrez à nouveau la transaction, accédez aux rapports et cliquez sur Rapport du journal des transactions. Dans le journal des transactions, vous verrez ce rapport sous forme de débit et de crédit, et c'est ce que vous devez imprimer. Mais nous avons également les colonnes supplémentaires ici. Il est très facile à retirer. Vous pouvez soit personnaliser le rapport et masquer chacun d'entre eux, soit vous pouvez simplement le faire glisser et le croiser de l'autre côté de la colonne, et il le supprimera. Vous pouvez augmenter la taille du registre de votre choix. Par exemple, je ne veux pas le nom. C'est vide, donc je vais le faire de cette façon. Voici donc comment vous pouvez augmenter ou diminuer la taille en fonction de vos besoins particuliers, puis vous pouvez simplement en prendre l'impression et l' archiver dans vos dossiers. Alors les gars, voici comment utiliser les bonnes fonctionnalités de texte dans QuickBooks 14. Recevoir les paiements des clients en espèces: Maintenant, notre prochaine transaction porte sur sept grammes, et il est indiqué que M. Mobak payé tout le solde précédent en nous donnant de l'argent, et qu'il nous a payé 40 000 dollars en espèces Maintenant, qui est M. Mobak ? Il est notre client. Et si vous vérifiez les informations du client, nous avons un solde Mback de 40 000 Il est donc en train de rétablir tout cet équilibre. Maintenant, puisqu'il s'agit de notre client, ce type de transaction est une transaction commerciale car nous recevons le paiement contre le stock que nous avons vendu, n'est-ce pas ? Dans la section client, je vais donc passer à l'option de paiement reçue. Il suffit de cliquer dessus, et je recevrai le montant grâce à Bark. Dès que vous aurez sélectionné le client, vous verrez toutes les factures en attente de ce client. Pour celui-ci, nous n'en avons qu'un, et c'est le solde d'ouverture. Si nous vérifions directement ici, on considérera qu'il paie la totalité du montant par défaut. Donc, dans le cadre du paiement, il en mettra automatiquement 40 000. Si vous recevez le règlement partiel, nous saisirons le montant manuellement ici, et nous procéderons l'ajustement du traitement du sous-paiement. Dans ce cas, il est en train de régler tout le solde, alors il suffit de décocher et de vérifier à nouveau pour voir les 40 000 ici La transaction date de sept générations, c'est vrai. Mettons sept GV ici. Le numéro de référence, tu peux écrire n'importe quoi. Voilà, et nous recevons le paiement en espèces. Cliquons donc sur Enregistrer et sur Nouveau pour le moment, car je dois vous montrer l'effet de saisie du journal en arrière-plan. L'entrée générale doit être débit en espèces et le crédit sur compte à recevoir Entrons, et revenons en arrière pour vérifier l'entrée. À partir de là, je vais cliquer sur les rapports, puis sur le journal des transactions pour voir l'effet du backend. Maintenant, masquez simplement les champs inutiles. Et maintenant, les fonds non déposés sont affichés sous forme de débit et de crédit sur compte recevable Cela devrait être du cash , mais par défaut, Quickbooks prend toutes les garanties, qu'il s'agisse des paiements reçus ou des fonds non déposés Et c'est très avantageux lorsque vous accumulez tous les chèques du client, par exemple, et que vous les déposez directement en banque au bout d'un jour ou d'une semaine Donc, dans ce cas, vous pouvez facilement compter là-dessus. Vous verrez tous les chèques ici, suffit de les vérifier directement et il suffit de les vérifier directement et de les déposer en un seul montant en banque. Ce sera donc très utile même pour la réconciliation finale. C'est très gérable. Donc, après cela, disons que s'il s' agit d'un chèque, vous pouvez simplement le vérifier. Cliquez ici et déposez-le dans la banque correspondante. Mais dans ce cas, je le reçois en espèces. Je veux le garder en espèces, afin que les fonds non déposés soient transférés en espèces , économisés Maintenant, si nous passons à la transaction précédente, je peux voir qu'elle est réglée, et si nous vérifions l' entrée générale directement à partir d'ici, il s'agira d'un débit en espèces et d'un crédit de fonds non déposés C'est parfait. Mais cette option est principalement utilisée lorsque vous avez une transaction par chèque et que vous souhaitez la déposer en banque après quelques jours. C'est donc utile pour un réexamen. Mais disons que vous êtes propriétaire d'une très petite entreprise dans laquelle vous effectuez principalement toutes les transactions en espèces, et que vous voulez les conserver en espèces, vous ne voulez pas les transactions bancaires. Donc, dans ce cas, je ne veux pas que les fonds soient d'abord déposés puis réglés séparément. Je veux juste qu'il soit directement versé sur un compte en espèces. Vous pouvez également le faire. Et c'est très simple à faire. Supprimons tout d'abord ces deux transactions. Si vous ne voyez pas l'option de suppression en haut d'une zone, cliquez avec le bouton droit de la souris pour voir l'option ou accédez au menu d' édition pour la supprimer. Vous pouvez également utiliser le raccourci Control D. Utilisons donc Control D, cliquez sur OK. Cette transaction est supprimée. Nous devons également supprimer les paiements reçus à partir d'ici. Appuyez sur Ctrl D ici, puis cliquez sur OK. Et je vais vous montrer l' autre méthode à partir de zéro. Je vais donc passer à l'édition et préférences car nous voulons activer l'option afin qu' elle vous demande de recevoir le paiement sur quel compte directement sur l'onglet principal. Je vais passer aux paiements et dans les préférences de l'entreprise, cette option est cochée. Ils utilisent le fonds de dépôt comme dépôt par défaut sur le compte. Cela signifie qu'il ne vous le demandera pas, il le placera directement dans un fonds non déposé Ce n'est pas ce que je veux, je veux qu'il me le demande. Décochez cette case et cliquez sur. Assurez-vous que toutes les fenêtres ouvertes sont fermées. Sinon, cette option ne changera pas, comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Cliquez sur, pour apporter les modifications, actualisez les rapports, non oui, disons, et revenez à l'onglet d'accueil. Maintenant, si vous vous en souvenez, nous avons complètement supprimé cette entrée, nous devons donc la saisir à nouveau. M. Moback a payé tout le solde antérieur en espèces. C'est génial. Je vais recevoir les paiements, et je vais choisir Mobak ici, et il réglera notre argent le 7 janvier 2024, et je veux qu'il soit déposé directement dans l'argent Je souhaite effectuer un dépôt en espèces. Alors maintenant, nous pouvons voir un onglet séparé ici, qui vous demandera de déposer dans quelle zone. Donc c'est génial. Je vais choisir l'argent comptant ici, le dépôt en espèces et simplement vérifier le montant. Maintenant, cela me montre que nous avons un montant de crédit. Je pense que nous avons supprimé toutes les transactions. Choisissons à nouveau Mobi. Parfois, vous devez également mentionner 40 000 ici. Dépôt en espèces, et mentionnons 102. C'est peut-être en conflit avec le numéro d'entrée. Une fois qu'un numéro d'entrée est utilisé, il est parfois impossible de le réutiliser. Sauvegardez-le, fermez-le, et maintenant nous pouvons le saisir. Donc 40 000, c'est réglé, c'est vrai. Nous utiliserons également le registre mobarique pour nous assurer qu' il ne contient aucune erreur Passons maintenant aux rapports et au journal des transactions. Maintenant, il vous montrera l'entrée que nous voulons, à savoir le débit en espèces et le crédit à recevoir Accédez aux rapports et cliquez sur le journal des transactions, et nous pourrons voir cette entrée. La saisie simple, débit en espèces et le crédit sur compte recevable Si vous souhaitez l'imprimer et le mettre dans des dossiers, vous pouvez utiliser celui-ci, et nous sommes prêts à partir. La seule chose dont nous avons besoin maintenant est de vérifier l'ensemble des transactions du client. Il vous suffit donc d'accéder à la section client à partir d'ici. Assurez-vous que le solde Mbaric est nul ici. Affichez-le selon toutes les transactions, tous les filtres et toutes les dates. Vous ne devriez donc pouvoir voir que deux entrées. C'est-à-dire que l'un est le paiement et l'autre est la facture. Tout semble donc bon, et voici comment vous pouvez recevoir les paiements des clients dans QuickBooks 15. Saisir la facture d'achat à crédit: C'est bon. Maintenant, notre prochaine transaction porte sur l'achat, et il est indiqué « achat suivant les articles de M. Danial Cela signifie que nous avons une facture d'achat à crédit. ce que je sais, parce que lorsqu'il est mentionné que les achats suivent les articles pour le compte de M. Danyal, cela signifie évidemment que nous achetons à crédit, et pour la plupart des entreprises, par défaut, la facture d'achat est à Donc, pour participer, c' est très simple, et M. Daniel fait partie de notre fournisseur actuel. Je vais donc simplement cliquer sur saisir les factures dans la section fournisseur. Choisissez simplement de saisir les factures. Et comme il s'agit d'un fournisseur existant, suffit d'écrire directement à Danyal ici Choisissons la date du 8 janvier 2024, mais assurez-vous que la date est correctement sélectionnée, car parfois les fenêtres sont définies au format mois, date et année au lieu de date, mois et année. Donc, si le format de date est incorrect, il choisira la mauvaise date, comme vous pouvez le voir ici. J'ai écrit le 8 janvier 2024. Mais comme mon format Windows suit une séquence de mois, de date et d'années, il prend la date du premier août, ce qui est faux. Corrigeons donc cela. Je vais juste aller dans la zone inférieure, bouton droit de la souris ici et cliquer sur ajuster la date dans l'heure. Maintenant, j'utilise Windows 11 pour cela, mais votre option peut être différente, donc c'est plus ou moins la même chose. À partir de là, je vais passer aux horloges, à la date et à l'heure supplémentaires , à modifier la date et l'heure, modifier les paramètres du calendrier et à passer aux paramètres supplémentaires À partir de là, je vais passer à la date, et nous pouvons voir le format de date sous forme de mois, de date et d'année. Je vais faire en sorte que ce soit DD, M, Y. Postulez. Appliquer. D'accord, et d'accord. Alors maintenant, fermons ça. N'économisez pas, et maintenant saisissons à nouveau la facture. Nous pouvons maintenant voir que le format est mis à jour. Choisissons à nouveau le fournisseur. Et maintenant, sélectionnons le 8 janvier 2024 et confirmons simplement la date. Maintenant, il le dope correctement. Voici donc comment vous procédez. Encore une fois, nous n' avons pas la référence. Ainsi, à titre d'exemple, nous mentionnerons n'importe quel numéro de référence. Par défaut, les jours d'échéance sont dix jours après la date de facturation, et nous avons également quelques options supplémentaires. Si la facture est due dans les 15 jours, vous pouvez choisir cette option. Si elle est due dans 30 jours, 60 jours, ou si le vendeur offre une réduction ou un règlement anticipé, exemple si la facture doit être payée dans les 30 jours, mais si nous payons dans les dix jours, nous bénéficierons d'une réduction de 1 %. Un reçu peut également être dû. Huit janvier est la date de facturation, et huit janvier est également la date de paiement Donc, disons 15 jours, et maintenant nous allons choisir les articles. Si vous voyez dans cette zone, nous avons l'onglet dépenses et nous avons l'onglet article. Si vous achetez un service, vous pouvez le mentionner directement dans l'onglet des dépenses. Sinon, si nous achetons les articles en stock, comme nous le faisons actuellement, nous les achetons pour notre activité, notre cœur de métier. Nous achetons des stocks pour cela. Nous allons aller dans l' onglet des articles et commencer à mentionner les articles. Tout d'abord, nous avons un pare-brise Carroll, nous achetons un pare-brise Carroll, et la quantité est de 20, le tarif est La quantité est de 20 et le tarif est de 12 000. Maintenant, il est disponible par défaut, car lorsque nous avons défini l' article d'inventaire initialement, nous avons mentionné le coût à ce moment-là. 240 000, c'est le total. Ensuite, nous avons les phares civiques. Faisons des phares civiques, et la quantité est de 20, le tarif est de 35 000 La quantité est de 20, le taux est de 35 000. Cela fait un total de 2700000. Appuyons sur la touche Tabulation, passons à l'autre ligne et mentionnons les coupes Suzuki Wheel. Maintenant, les coupe-roues Suzuki. La quantité est de 50, le taux est de 250. Ne vous fiez simplement pas aveuglément aux taux de coûts, car en mission, je vous donnerai également d'autres taux Il suffit donc de confirmer le taux avant de le saisir. Cela fait un total de 212 500, et le dernier article est un nouvel article, les filtres Suzuki C'est également mentionné ici. Appuyez donc sur la touche Tab. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est écrire directement des filtres Suzuki ici. Et lorsque nous appuyons sur la touche Tab, il vous indiquera automatiquement que l'article est introuvable. Il ne figure pas dans la liste. Vous souhaitez le créer  ? Nous allons cliquer sur Oui. À partir de là, je choisirai la partie inventaire, et le reste du processus sera le même. Je vais choisir mon unité ici. Et mentionnons les filtres Suzuki, fois dans la description de l'achat et dans la transaction de vente. Mentionnons le coût ici, qui est de 250. Le coût des marchandises vendues est déjà sélectionné. Je vais choisir le compte de revenus maintenant. Inventaire tel qu'il est déjà sélectionné. Maintenant, devons-nous mentionner la quantité disponible ? Non. Cette zone est réservée au point d'ouverture. Ignorons ce clic. OK. Maintenant, notre nouvel article est créé directement à partir de la facture, et je vais simplement indiquer la quantité et le tarif ici. 70 est la quantité et le taux puisque nous les avons saisis lors de la configuration, donc sélectionnés automatiquement. Cela donne la règle 2240000 pour le premier, 70000012000517500 Confirmez simplement une fois que tout va bien avant d'entrer et d'en enregistrer un nouveau. Si vous avez modifié certains termes et conditions, cette invite s'affichera, L oui. Et nous sommes prêts à partir. Les gars, voici comment vous saisissez les factures d'achat à crédit d'un fournisseur existant. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment saisir les factures d'achat créditées auprès du nouveau fournisseur. 16. Saisir rapidement la facture d'achat: Maintenant, notre prochaine transaction date du 9 janvier 2024, et elle porte sur l'achat d' articles auprès de M. Marge, et ce M. Marge est un nouveau vendeur. Permettez-moi donc de vous montrer une méthode rapide pour saisir immédiatement le fournisseur directement à partir de la facture d'achat. en sommes donc aux projets de loi. Cliquez sur « Entrer la facture ». Et disons que Marge est vendeur. Donc, si vous voulez l'ajouter rapidement, il vous suffit d'appuyer sur la touche Tab, et cela vous montrera qu' il ne figure pas dans la liste, vous pouvez cliquer sur Ajouter rapidement, mais si vous voulez encore plus vite, il suffit de le saisir deux fois et il sera saisi. Évidemment, si vous avez besoin de régler quelques détails supplémentaires ou de fournir des informations supplémentaires dans les dossiers, vous pouvez le fermer et vous adresser manuellement au fournisseur. À partir de là, vous n'aurez qu' ouvrir le fournisseur et à mentionner tous les détails. Mais pour l'ajouter rapidement, voici la procédure à suivre. Maintenant, Majid entre le 9 janvier 2024, 102, disons, c'est la référence, et le build DU se fait après 15 jours par défaut. Il a été fixé à dix jours. Je l'ai maintenant fixé à 15 jours. Et maintenant, saisissons rapidement les éléments. Tout d'abord, Carol apparaît à l'écran. 50, c'est la quantité. Le taux est de 12 000. Cela porte la règle à 600 000. C'est parfait. Passons à la deuxième ligne, phares Civic, 30 et 35 000, 30 et Et le dernier, nous avons les filtres Suzuki. Donc, filtres Suzuki, 100 c'est le taux et le taux est 250. Donc 102 50, ce qui fait la règle de deux à 25 000. Confirmez simplement tous les montants avant d'économiser. Le premier est de 600 000. Le deuxième est de 105 000, et le troisième R. C'est parfait. Cliquons sur Enregistrer et fermer cette fois. Si vous avez modifié certaines conditions, il vous sera demandé de confirmer Cliquez sur Oui, et c'est parti. 17. Gérer les ventes en espèces dans QuickBooks: Maintenant, la prochaine transaction est du 11 juin 2024, et elle indique des ventes au comptant de Carla Wind Screen Maintenant, dans notre secteur d'activité, nous nous occupons aussi bien des clients du crédit que des clients en espèces. Quelle que soit la personne qui vient dans notre boutique, nous vendrons également les articles en espèces. Mais c'est la vente ambulante aux clients. Il ne s'agit pas d'un client récurrent Nous ne l'enregistrerons donc pas comme nom de client dans nos dossiers, car il comme nom de client dans s' agit d'une vente unique, n'est-ce pas ? Comment enregistrerons-nous les ventes au comptant dans des livres rapides. C'est très simple. Il dispose d'une zone spéciale. Nous ne l'enregistrerons pas à partir de la création de facture, car la création de facture est réservée par défaut aux clients créditeurs. Comme nous recevons l'argent en même temps que nous réalisons la vente, nous avons donc un espace spécial pour cela, savoir créer des reçus de vente. Je vais passer à cette option ici, je mentionnerai le client sans ou le client comptant comme nom du client. Nous ne préciserons pas le nom du client. Nous n'inscrirons le nom du client que dans un mémo. Écrivons Walk in Customer. Appuyez sur l'onglet et sur Ajouter rapidement. Nous recevons de l'argent, et nous le déposons également en espèces Comme vous pouvez le constater, nous avons la possibilité de personnaliser ici. Nous l'avons modifié à partir des options d'édition et des préférences. C'est pourquoi nous pouvons voir l'option ici. Et c'est du 11 janvier 2024, du 11 janvier 2024. Vous pouvez mentionner n'importe quel numéro de vente pour moment car il n'est pas mentionné ici. Donc, gardons-en un, et l'article que nous vendons est un pare-brise Carla, et nous vendons un seul article Oui, nous vendons un article pour 15 000 dollars. Nous pouvons voir ici que nous ne pouvons pas voir le taux. En effet, lorsque nous avons créé l'inventaire, nous n'avons mentionné que le coût à ce moment-là, nous ne connaissions pas le prix de vente. C'est pourquoi nous n'y sommes pas entrés à ce moment-là, donc ce n'est pas recommandé. Saisissons-en 15 000, mais il vous demandera que vous ne l'avez pas saisi. Voulez-vous l'ajouter à votre liste de niveaux de prix ? Pour l'instant, cliquez sur OK, mais je vais vous expliquer quels sont les niveaux de prix et leur efficacité dans QuickBooks Nous le verrons dans les questions fréquemment posées, qui constituent une section spéciale où nous aborderons tous les sujets avancés des livres Quik Mais pour l'instant, restons-en à cette mission. Peut également accueillir le client avec des messages. Par défaut, nous avons des messages. Nous pouvons également en ajouter de nouveaux. Entrons. Nous vous remercions de votre paiement rapide ici, ou nous vous remercions de votre confiance. Voyons voir. Supposons que le nom du client soit M. Smith. Je peux mentionner M. Smith ici. Cela nous aidera également à retracer la facture à l'avenir. Il faut donc le mentionner quelque part. Nous pouvons également créer les champs personnalisés, mais nous le verrons plus tard. Cliquons sur Enregistrer et créer. Pourquoi économiser dans du nouveau, car je dois vous en montrer l'effet d'entrée dans le journal. Revenons donc en arrière. Je vais consulter les rapports et cliquer sur le journal des transactions pour voir l'effet. Maintenant, selon ce que nous pensons, lorsque nous réalisons les ventes au comptant, sur les ventes à crédit, nous avons des créances sur les ventes, des débits à recevoir et des crédits de vente Pour les ventes au comptant, nous avons le débit en espèces et le crédit de vente. Mais est-ce que c'est ça ? Non Parce que l'inventaire est également affecté en même temps. L'inscription complète sera, l'inscription complète sera cette vente par débit en espèces par crédit. Il s'agit d'une entrée. Toujours dans la même entrée, il doit le débiter en tant que coût des biens vendus sur le compte de profits et pertes du coût de cet article, et créditer le stock du coût de cet article. Ces quatre articles constitueront l'article de journal complet. Passons au journal des transactions et vérifions si c'est le cas ou non. L'encaissement des ventes correspond à la première entrée et l'actif d'inventaire est un crédit. Le coût des biens vendus est en dabit. Donc ça y est. Si vous souhaitez l'imprimer, vous pouvez imprimer celui-ci, ou si vous souhaitez délivrer le reçu au client. Ce que vous pouvez faire, c'est accéder à la zone principale et cliquer sur Imprimer et prévisualiser. Il s'agit du format par défaut du reçu de vente. C'est très simple, mais nous pouvons le personnaliser selon de superbes mises en page Dans les questions fréquemment posées, je vais vous montrer les techniques fréquemment posées, je vais vous montrer les de personnalisation des modèles. Vous pouvez donc simplement l'imprimer directement et nous sommes prêts à partir. Sauvegardons et fermons. Les gars, voici comment vous pouvez saisir les ventes au comptant dans QuickPox. 18. Gérer les avancées des clients: Voyons maintenant cette transaction ici, Wiss, 2012 u 2024, nous avons reçu l'argent à l' avance d'Abu Baker Mais qui est Abu Baker ? Abu Baker est notre client ? Maintenant, nous en recevons 378 000 à l'avance. Alors pourquoi le client va nous payer à l'avance ? Pensons-y. Parce que nous devons lui fournir quelque chose à l'avenir. C'est pourquoi il nous paie d'avance. Et cet envoi doit être plus important que le droit d' avance Ainsi, lors de la transaction suivante, nous pouvons voir qu'il nous a également communiqué le bon de commande de ces articles. Donc, 12 pare-brise, phares Civic et filtres Cola , soit un total de 652 000, soit presque le double de ce que nous recevons d'avance Alors, comment recevons-nous les paiements à l'avance ? Voyons voir. Avant de voir la saisie anticipée, examinons-la conformément aux normes comptables. Certaines personnes le reçoivent sous forme de crédit dans QuickBooks, mais cela n'est pas enregistré comme un passif Selon le traitement comptable approprié, tout ce que vous recevez à l'avance du client constitue une responsabilité pour nous. Nous avons reçu l'argent, mais en contrepartie de quoi, nous n'avons encore rien fourni au client. Soit à l'avenir, nous livrerons l'inventaire, soit nous devrons restituer cet argent. C'est pourquoi c'est un handicap pour nous, et je vais vous montrer comment le traiter correctement. Ce que nous devons faire, c'est ouvrir le plan comptable, et à partir de là, je vais créer un nouveau plan de compte sous les autres passifs courants. Comme nous pouvons le voir ici également, il est fait mention des acomptes versés par les clients acomptes versés par les clients peuvent être enregistrés dans les autres passifs courants Cela signifie que c'est le bon traitement. Mentionnons ici les avances des clients. Nous ne saisirons aucun solde d'ouverture, enregistrerons et fermerons, et revenons à l'onglet d'accueil. Ce que nous allons faire, c'est créer un reçu de vente pour celui-ci. Maintenant, vous pensez peut-être que c'est pour les ventes au comptant, n'est-ce pas ? Permettez-moi donc de vous dire qu'il n'y a pas de traitement direct dans QuickBooks Nous devons donc jouer dans l' autre sens car nous devons appliquer le bon traitement comptable. Pour l'autre méthode, je vais également vous montrer comment les gens y mettent fin. Entrez donc le reçu de vente. Je reçois l' argent d'Abu Baker, et je le dépose également en espèces parce que je veux le conserver directement en espèces Mettons donc de l'argent ici, et la transaction date du 12 janvier 2024. Donc, 12e génération, et nous recevons l'avance du client. ce moment, nous avons la zone des articles. Nous devons donc créer un nouvel article, qui pourrait être un article de service. Et nous allons écrire ici les avances des clients ici en Non classé, et je vais le lier à la section des avances clients , et c'est tout. Vous pouvez également mentionner les avances des clients ici. Cliquons sur OK. Maintenant, mentionnons le montant total directement ici. Cela fait 378 000. Passons donc à la sauvegarde et revenons en arrière pour vérifier l'effet de l'entrée dans le journal. Maintenant, comme je l'ai dit, le débit doit être effectué en espèces et le crédit doit être considéré comme un passif par les avances des clients. Je vais donc aller dans la section des rapports et cliquer sur les journaux des transactions. Donc, exactement, nous pouvons voir ici que l'argent est un débit et que les avances des clients sont un crédit en tant que passif. Voici donc comment vous pouvez gérer avances du client grâce à un traitement approprié. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment les gens le font habituellement dans QuickBooks Ce qu'ils font, c'est simplement recevoir le paiement directement du client. Ils considèrent qu'ils reçoivent le paiement. Alors très bien, créons un nouveau client. Disons ABC. Et nous recevons le montant, disons 85 000 dollars à l'avance Cela vous montrera donc que ce client n'avait aucune facture en attente. Nous recevons donc le paiement Alors, comment je veux qu'il soit utilisé. Vous pouvez rembourser le montant au client ou laisser le crédit à utiliser ultérieurement. Ils économisent donc le crédit pour qu'il soit utilisé plus tard et économisent lorsqu'il est neuf crédit de paiement sera donc créé. Cliquez sur OK. Et maintenant, lorsqu'ils créent la facture, ils peuvent régler ce crédit. C'est très simple. Mais si vous revenez en arrière et que c'est notre article, je vais consulter les rapports et cliquer sur Journal des transactions. Maintenant, cela montre que l'argent est un débit, mais pourquoi le compte à recevoir est un crédit Nous n'avons aucun compte recevable ici. Ainsi, lorsqu'il réduit le compte recevable, cela affectera le montant total du bilan Il le déduira en tant que montant du compte à recevoir, ce qui est faux car il s'agit d'une responsabilité du client envers nous, non d'une réduction de la C'est donc le principal problème. OK, voyons la prochaine étape. Ensuite, si vous êtes en train de créer la facture pour ce client, par exemple. Disons que pour ABC, nous lui vendons un article, ce qui porte le total à 85 000 Si j'enregistre et ferme, il vous sera demandé si nous avons le crédit disponible. Tu veux régler ça ? Oui, et nous pouvons le vérifier et c'est fait. Donc, en fin de compte, le problème sera résolu. Mais à court terme, si vous parlez du bon traitement, c'est le bon traitement, comme je vous l'ai déjà montré. Mais si votre entreprise suit cette procédure, vous pouvez également faire de même. Cela ne vous fera pas de mal à long terme, mais à court terme, l'entrée ne serait pas correcte. Faisons donc attention à supprimer ces entrées. Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon client, sinon vous supprimerez accidentellement une autre entrée. Supprimons celui-ci, passons également à la création d'un reçu de vente, et trouvons l'entrée appropriée. Je pense que c'est supprimé. Faisons le point sur les clients. Non, nous ne l'avons pas supprimé. Donc, dans l'ABC, nous en avons 85 000, et nous pouvons voir toutes les transactions ici Nous allons donc sélectionner le paiement à partir d'ici et le supprimer. Ce n'est qu'alors que nous serons en mesure de supprimer complètement le client. Alors les gars, voici comment vous pouvez gérer les avancées des clients avec les deux méthodes. 19. Gérer les commandes de vente dans QuickBooks Desktop: C'est bon. La prochaine entrée date du 12 janvier 2024 et indique « recevoir un bon de commande de M. Abu Baker ». Le numéro de commande est 55. Voyons donc comment saisir la commande de vente dans Qi Book. Pour saisir la commande client dans la section clients, nous avons l'option de commande client ici. Et choisissons Abu Baker, car Abu Baker est notre client existant. Nous pouvons facilement le choisir. Et la date est le 12 janvier 2024, tout est fixé. Le numéro de commande est 55. Mentionnons donc le numéro de commande ici. Et vous pouvez mentionner l'adresse du bureau et l'adresse de livraison si vous livrez les articles à une adresse distincte. Par exemple, le client doit tomber en panne. Vous souhaitez y livrer directement. Vous pouvez donc mentionner ici. Maintenant, je dois choisir ces articles. Pare-brise Carroll, phares Civic et filtres Suzuki. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement cliquer sur le menu déroulant, et si vous avez plusieurs éléments à sélectionner, vous pouvez les sélectionner rapidement et sélectionner des éléments. Ici, nous avons l'écran complet, et ici nous pouvons ajouter un pare-brise, des phares, Pare-brise, phares et filtres. Cliquons sur, ajoutons les éléments sélectionnés. Et ici, il suffit de mentionner la quantité et le taux. La première quantité est donc de 12 et 15 000. J'ai donc mentionné 12 15 000 par onglet. Ensuite, nous en avons dix et 47 000, dix et 47 000. Cela fait un total de deux. Si vous ne voyez pas la propriété du champ, vous pouvez simplement en ajuster la taille. Donc 470 000. Ce qui suit est le filtre Suzuki. Les filtres Suzuki sont donc en quantité de cinq et 400, c'est le taux. Donc cinq et 400. Cela porte le total à 22 000. Donc 180000470002 mille. Cela porte le total à 652 000. À ce stade, la commande de vente est une entrée non financière. Cela signifie que cela n'affectera pas les comptes financiers. Cela n'affectera pas le bilan d'essai ni le manque à gagner. Ainsi, lorsque nous livrons physiquement ces articles, n'est qu'alors que nous convertissons la commande client en facture de vente, et à ce moment-là, cela devrait affecter les comptes. Mais à ce stade, nous recevons déjà une avance de la part du client. Cela n' affectera pas les comptes, mais à l'avenir, nous risquons d'oublier de réduire les avances aux clients que nous avons déjà reçues sur ce montant. Sur 652 000, nous en avons déjà reçu cent 78 000. Donc, pour le rappel R, ce n'est pas une obligation, mais juste pour le rappel R, mais juste pour le rappel R, je vais sélectionner les avances du client ici et le mentionner dans -378 000, de sorte que chaque fois que le montant est converti en facture, je m'en souvienne immédiatement et que je dois réduire Ce sera donc mieux pour nous. Cliquons sur Enregistrer et fermer. C'est ainsi que nous avons saisi la commande de scellés, et en même temps, nous pouvons également mentionner les avances du client à cet égard. 20. Entrer dans les ventes directes dans Quickbooks: Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez entrer dans les ventes directes dans Quick Books. Donc, normalement, dans QuickBooks, le client suit l'itinéraire normal En d'autres termes, ils vous donnent un ordre de vente, et sur ce bon de vente, vous le convertissez en facture ou vous livrez physiquement les articles pour créer la facture. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si le client a un montant fixe à livrer chaque semaine, il se peut qu'il ne vous commande pas pour cela Vous avez simplement un processus informel selon lequel le client vous appelle simplement pour les articles, et vous créez simplement la facture. Vous ne suivez pas l'itinéraire des commandes client. Dans ce cas, vous devez saisir directement les factures de vente. C'est le cas ici de M. Bashir. Il vous a appelé par téléphone et vous a demandé de lui livrer ces articles. Créons cette facture pour eux. Je vais aller à la page de création de facture et entrer Bashir ici C'est notre client actuel. Et mettons la date du 14 janvier 2024. La facture à l'adresse peut être mentionnée. Nous allons sélectionner les différents éléments. Le premier est le pare-brise Carroll. La quantité est de cinq et le taux est de 16 000. Mentionnons la quantité et le tarif est de 16 000. Cela porte la règle à 80 000. Appuyons sur la touche Tab, et voici les phares de la Civic Mentionnons ici dix articles sur les phares de la Civic. Le taux est de 46 000. Cela donne également la règle 246040060000 ici. Ensuite, nous avons les filtres Suzuki, quatre c'est la quantité et 450 c'est le viseur. Filtres Suzuki, quatre quantités, 450 c'est le tarif. Cela donne la règle 21800. Donc, tout cela, vérifiez-le par vous-même. Tout va bien, et cliquons sur Sven New Pourquoi enregistrer dans le nouveau parce que je dois vous montrer l'entrée à la fin du pack. Mais d'abord, comprenons-le manuellement. Donc, en gros, lorsque nous avons saisi la facture de vente, il devrait s'agir de l'entrée principale. Nous savons que nous effectuons la vente à crédit et que nous ajoutons la vente à crédit, créance est un débit et la vente est un crédit Mais dans le même temps, vous devez débiter le coût des biens vendus sous forme de perte de profit. Et ce n'est pas ce que tu dois faire. C'est fait automatiquement par QuickBooks, et cela réduira également le stock Il s'agit donc de l' entrée combinée pour un seul article. Et QuickBooks fait la saisie de chaque élément séparément. Laissez-moi vous montrer comment faire. Revenons en arrière et cliquez sur rapports, puis sur Journal des transactions. Comme vous pouvez le constater, cette entrée semble trop grande, mais elle est fondamentalement la même. Le compte à recevoir est un compte de débit. Laisse-moi juste cacher ça. Le compte à recevoir est un débit et la vente un crédit. Et pour un actif d' inventaire distinct, chaque actif d'inventaire distinct, il s'agit d'une entrée distincte, même pour le coût des marchandises vendues par rapport au montant des ventes. C'est pourquoi il le montre en quelques lignes. Dans le cas contraire, l'entrée est celle-ci. Telle est la logique. Et si vous souhaitez l'imprimer, il s'agit de l'avis par défaut, mais nous verrons plus tard comment nous pouvons le personnaliser. Maintenant, ici, c'est écrit en retard. C'est parce que nous sommes dans le futur. Supposons que nous soyons en mars et avril ou en mai, et que nous saisissions les données pour le GenR. C'est pourquoi il indique ce retard. Mais lorsque vous le saisirez pratiquement dans votre entreprise, il ne s'agira que de dates actuelles. C'est pourquoi il montre cela. Fermons. Les gars, voici comment vous pouvez saisir directement les factures scellées dans Quickbooks 21. Gérer les bons de commande: Maintenant, la prochaine transaction date du 17 janvier 2024, et il est indiqué que le bon de commande envoyé à M. Shahid est le 49 Nous avons donc passé un bon de commande auprès de notre fournisseur. Alors entrons. Je vais aller dans la section des fournisseurs et cliquer sur les bons de commande. Maintenant, vous remarquerez que tous les modèles se ressemblent exactement, fait un outil très facile à utiliser. Entrons donc dans le fournisseur. Nous allons entrer dans Shah. Et si vous expédiez directement à un client, vous pouvez cliquer sur Drop Ship two. Et ce fournisseur livrera directement à ce client. C'est-à-dire du 17 janvier 2024, le 17 janvier. Je vais écrire ici les articles, pare-brise Carroll, 25. Le taux est de 12 000, total de 2300 Et nous devons également modifier le numéro de bon de commande qui est 49 appuyez sur la touche Tab. L'article suivant concerne les phares Civic, 30 et 54 000. Maintenant, vous remarquerez que le coût de certains articles a été modifié. Choisissons les phares de la Civic. La quantité est de 30. Et le taux suggéré ici est de 35 000, mais maintenant les prix ont changé Je dois donc m'occuper de ça, et je vais le changer à 54 000 Il vous demandera donc si vous souhaitez mettre à jour le nouveau coût dans les dossiers. Donc, si vous souhaitez effectuer une mise à jour, cliquez sur Oui, ou s'il s'agit d' un prix unique, cliquez sur Non. Je vais donc cliquer sur Oui dans ce scénario. Les coupes Suzuki Wheel sont 504. Coupes Suzuki Wheel, 20 c'est la quantité, 504 c'est le tarif. Cela a donc également changé. Alors cliquez sur Oui, cliquez. OK. Cela fait donc un total de 219 30080 300 016 20 010 milliers Tout le code. Passons maintenant à Enregistrer et fermer. Maintenant, comme il s'agit d'un bon de commande, cela n'affectera pas nos comptes. Cela n'aura aucune incidence sur les écritures financières. Cliquez donc sur Enregistrer pour fermer. Alors, les gars, voici comment vous entrez le bon de commande dans QuickBooks 22. Traitement des mauvaises dettes dans Quickbooks: Maintenant, l'entrée suivante est une entrée d' ajustement, et elle indique que M. Bash n'a pas payé le montant dû et a donc été traité comme une créance irrécouvrable Cette transaction date du 17 janvier 2024 et le montant total est de 591800 dollars Voyons comment nous pouvons le faire dans Quick Box. présent, notre objectif n'est pas seulement de régler le solde total des clients par rapport aux mauvaises actions, mais également de clôturer factures en attente afin que, lorsque nous réglerons les mauvaises dates, cela ne montre pas que ces factures sont toujours ouvertes ou en attente. C'est donc l'objectif principal. C'est pourquoi nous devons trouver une solution, car il n'existe aucun domaine direct où nous pouvons traiter les mauvaises publicités. La zone idéale est de recevoir le paiement. Maintenant, vous pensez peut-être que nous ne recevons aucun paiement. Nous devons passer les mauvaises dates, c'est vrai. C'est donc un moyen de contourner le problème. Il vous suffit de sélectionner le client ici. Vous verrez maintenant les factures en attente. Ne saisissez rien dans le montant du paiement. Il suffit de cliquer directement sur une facture et d' appliquer la réduction. Je vais donc passer à la réduction. Ainsi, lorsque nous émettons une réduction, elle indique le montant dû de 50 000 dollars. Nous disons donc que nous réglons ces 50 000 dollars. Mais contre quoi ? Contre les créances irrécouvrables ? Vous allez donc écrire les créances irrécouvrables ici. Si vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur Ad NU, sélectionner Dépenses, inscrire les créances irrécouvrables et réaliser des économies. Vous pouvez donc le joindre au compte des créances douteuses. Maintenant, cliquons sur OK. Il en va de même pour la deuxième facture. Vous pouvez voir ici la date et le montant de la réduction, et le montant total du paiement est nul ou le montant total du paiement est Nell. De même, pour la suivante, il suffit de sélectionner cette facture, d'accéder à la réduction et aux crédits et de faire de même. Ici, le montant total indique 541 800. Nous allons le régler en fonction des mauvaises dates et cliquer sur t. Il n'y a aucun montant en attente pour le moment, et toutes ces informations indiquent zéro, zéro. Nous allons donc directement cliquer sur Enregistrer. Le hic, c'est que vous n'avez rien à saisir dans le montant du paiement. Dans le cas contraire, cela perturbera l'entrée. Cliquons donc sur Enregistrer et sur Nouveau et revenons en arrière pour vérifier notre entrée. Maintenant, cette entrée Mobiic s' affiche avant cette dernière entrée. Cela signifie que la date est incorrecte. Il s'agit donc du solde d'ouverture de First of Genery. Il se peut donc que nous ayons commis une erreur. Nous allons changer la date en 1er janvier. Cliquons sur Svene, et il vous indiquera que ce paiement a été utilisé pour payer Le modifier modifiera la façon dont il s'applique aux factures. Tu veux quand même le modifier ? Cliquez sur « Oui » ? Nous le verrons plus tard, quel en est l'impact ? Revenez donc à la précédente, et nous pouvons voir ici que le montant en attente est nul. Alors maintenant, cliquons sur les rapports et le journal des transactions pour en voir l'impact réel. Les créances irrécouvrables sont donc des crédits de débit et de compte à recevoir ? C'est l'entrée parfaite. Alors les gars, voici comment vous pouvez traiter les créances irrécouvrables dans QuickBooks 23. Traiter les factures d'achat par rapport aux services: Maintenant, la transaction suivante concerne la facture des frais d'emballage reçue de M. Ali. Quel type d'emballage de ces articles d'inventaire ? Maintenant, il s'agit d'articles extrêmement fragiles qui nécessitent un soin, une manipulation et un emballage particuliers. C'est pourquoi nous achetons les services auprès d' un professionnel. Voyons comment nous allons entrer cela. Pour saisir la facture d'emballage de Pachas, je vais accéder à la section des fournisseurs sous Saisir les factures Et ici, je vais saisir un nouveau fournisseur, Ali, puis cliquer sur Annonce rapide. Désormais, la transaction est en date du 18 janvier 2024. Numéro de référence, mentionnons n'importe quel numéro de référence ici. Et nous avons deux onglets ici, mais je vais créer un article de service. Je vais accéder à l'article et cliquer sur Ajouter un nouveau, puis sélectionner l'article de service. Désormais, tous les types d'achats, tels que la main-d'œuvre spécialisée, les services de conseil ou les honoraires professionnels, sont traités dans les articles de service. C'est l'endroit idéal pour les frais d'emballage. Vous pouvez définir n'importe quelle catégorie, mais je vais la laisser telle quelle pour le moment et cliquer sur chacune d'elles. Vous pouvez définir la description des mêmes frais d'emballage. Maintenant, comme cet emballage est effectué directement sur les articles en stock que nous vendons, tous ces coûts seront créés en tant que coût du bien vendu. Cliquons, et le montant total est de 45 000. Écrivons 45 000 ici. Tout va bien, cliquez sur Enregistrer et créer. Revenez dans l'historique et cliquez sur les rapports et journal des transactions pour voir l'effet de saisie. Il indique que le coût du bien vendu est un débit. Masquons ces colonnes supplémentaires. Il indique que le coût du bien vendu est débit et que les comptes créditeurs sont des crédits. Parfait. Ce coût des biens vendus est inférieur aux frais d'emballage et a une incidence sur les comptes fournisseurs. Les gars, voici comment saisir l'achat de services ou la facture des frais d'emballage dans QuickBook 24. Comment trouver les transactions existantes: Maintenant, avant de passer à notre prochain article, nous avons une chose très importante à discuter, savoir si vous avez commis une erreur dans un document et que vous souhaitez le localiser. Mais le problème est que vous avez déjà saisi un grand nombre de documents et que vous ne pouvez pas simplement localiser en allant au précédent. Cela prendra beaucoup de temps s'il y a de nombreuses commandes entre les deux. Supposons donc que je souhaite localiser le numéro de commande 55. Donc, pour le moment, nous n' avons qu'une seule commande, mais que se passerait-il si nous en avions 100 et que nous voulions passer à la dixième commande numéro dix ? Dans ce cas, je vais utiliser la fonction de recherche. La fonction de recherche permet de le localiser par client, si vous vous souvenez parfaitement du nom du client, mais si ce si vous vous souvenez parfaitement du nom du client, n'est pas le cas, vous pouvez le rechercher par date. Si vous ne vous souvenez de rien, mais vous souvenez-vous de la période ? Vous pouvez le localiser par facture ou par numéro de montant. Donc, dans ce cas, je veux localiser le numéro de commande 55. Entrez donc 55 ici et cliquez sur Enter. Nous sommes sur le point de payer. Je vais accéder à la commande de vente puis à la recherche et le numéro de commande est 55. Comme vous pouvez le constater, je peux le localiser directement d'ici. Nous pouvons également utiliser certaines options avancées, et dans le cadre de l'avance, je peux mentionner des critères particuliers pour trouver les documents. Vous devez l'explorer par vous-même, nous avons donc beaucoup d'options ici. Tu peux vérifier. L'autre façon de procéder est cette option de recherche. C'est un endroit incroyable où vous pouvez trouver le document. Par exemple, si vous n' êtes pas sûr de la zone à partir de laquelle vous avez saisi l'entrée en question. Par exemple, dans les chèques écrits, nous avons ces frais de réparation et d'entretien de 5 000$. Maintenant, je me souviens juste de 5 000, mais je ne me souviens pas de la zone précise. Ce que je peux faire, c'est écrire 5 000 ici, et toute entrée de 5 000 apparaîtra à partir d' ici, je peux choisir. Nous avons une facture d'un certain montant. Nous avons cette option de vérification, alors vérifions-la ouverte, et voici l'entrée. Et pour le moment, il montre de nombreux autres détails, mais nous pouvons le préciser. Je peux l'ouvrir et le filtrer en fonction de ces enregistrements. Nous pouvons également trouver les numéros de commande, par exemple 55, Let's right here, et il localisera la commande client pour nous. Alors les gars, voici comment vous pouvez trouver et modifier les transactions dans QuickBooks 25. Paiement des factures: C'est vrai. La transaction suivante est également de 18 NV, et il est indiqué que M. Ali a été payé par chèque de la Strandard Chartered Bank Nous réglons donc le montant partiel. Sa facture totale s'élevait à 45 000$ dont nous réglons 30 000 Voyons donc comment nous pouvons le faire dans QuickBooks. Je vais donc ouvrir les factures de paie, et d'ici, je peux voir la facture de M. Ali. Choisissons donc M. Ali. montant total de sa facture était de 45 000$ , dont nous réglons 30 000 C'est à peu près tout, et la transaction de 18 N par chèque. Il suffit donc de cliquer ici et de choisir Standard Chartered Cliquez sur OK. Cliquez maintenant sur payer les factures sélectionnées et c'est fait. Maintenant, si je veux vérifier l'entrée du journal, comment puis-je le vérifier ? Dans ce cas, je vais aller dans la section vendi, et je choisirai A ici Ici, je peux voir cette transaction, c' est-à-dire le paiement de factures et le chèque. suffit donc de double-cliquer dessus, et à partir de là, je vais accéder aux rapports et cliquer sur les rapports du journal des transactions. L'entrée est donc le crédit Standard Chartered et les comptes créditeurs débiteurs Nous réglons donc le paiement des comptes. Alors c'est tout. C'est ainsi que vous pouvez effectuer le paiement des factures dans QuickBooks 26. Transformer les commandes en facture de vente: Voyons maintenant comment convertir commande client en facture de vente dans QuickBooks Donc, dans cette entrée, il est dit envoyer tous les articles à M. Abubaker contre une commande de vente précédente Donc, si vous vous souvenez, nous avons saisi une commande client numéro 55, et nous avons reçu une avance sur cette commande. Vous vous souvenez donc peut-être que lors de la commande, nous avons également mentionné les avances des clients afin de ne pas les oublier à l'avenir. Voyons donc comment nous pouvons faire cette entrée. Il est très simple de convertir une commande client en facture de vente. Ce que vous devez faire, c'est simplement commencer à saisir la facture, et cela suggérera automatiquement qu' une commande est à l'origine de celle-ci. Laissez-moi vous montrer comment faire. Je vais donc cliquer sur Créer une facture et sélectionner directement Abo Bucker comme si vous ne vous souveniez de rien Nous allons donc sélectionner, et cela vous montrera qu'une commande client en attente est disponible pour vous et que vous pouvez la convertir. Oui. Cliquez. OK. Et précisez ce que vous souhaitez inclure dans la facture. Vous souhaitez convertir toutes les commandes de vente, vous souhaitez créer une facture pour les articles sélectionnés. Dans ce cas, nous convertissons l'intégralité de la commande, cliquez sur OK, et vous pouvez voir que l'avance client est automatiquement transférée ici, c'est mieux pour nous. La date de transaction est le 19 janvier. Passons au 19 janvier et cliquez sur Enregistrer et sur Nouveau. Voyons le rapport du journal des transactions. Je vais y retourner, consulter le journal des rapports et des transactions. À ce stade, l'entrée semble assez longue, mais elle est très simple. compte à recevoir pour les ventes et le coût des marchandises vendues en stock constituent l'entrée de base Mais nous avons également contribué aux avancées des clients. Permettez-moi donc de vous montrer en quelques mots à quoi ressemble réellement cette entrée. Voici donc comment se passe l'entrée réelle. Le montant total de la vente était de 652 000 dollars, dont nous avons reçu une avance Le total des créances est donc de 652 moins 378. La créance est débitrice de 274 000 dollars. Débitez les avances des clients. Pourquoi débiter parce que les avances du client étaient une responsabilité. Maintenant, nous le réglons par rapport au total de décembre. C'est pourquoi débiter l'annulation des avances des clients 378000, puis vient le montant de la vente de 652 000 dollars, puis vient notre coût du bien vendu en inventaire par rapport à l'entrée régulière Voici comment se passe l'entrée réelle. Fermons ceci, et voici comment nous convertissons la commande client en facture de vente dans Quickbox. 27. Gérer les retours d'achat dans Quickbooks: Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir les retours d'achat dans QuickBooks. C'est très simple. la section Vente, je vais passer à Saisir des factures Sous la section Entrer des factures, il y a ces boutons radio. Il s'agit d'une facture de quatre achats ou de la facture, et celle-ci concerne les retours d'achats. C'est ça. Maintenant, la méthode est la même. Lisons notre exemple de transaction. Il est dit de rendre dix pare-brise Carla à M. Mage atropis Nous allons sélectionner Mage ici. La transaction date du 22 janvier. Mentionnez n'importe quel numéro de référence, et copiez-le et collez-le dans le mémo ici. Sélectionnons l'article, dix pare-brises Carroll. Mentionnez-en dix ici. Maintenant, ce que cette boîte noire indique, c'est que vous pouvez vérifier le statut directement à partir d'ici. Vous pouvez vérifier la quantité disponible, la quantité figurant sur la commande client, quantité réservée dans les assemblages. Toutes les informations que vous pouvez obtenir directement d'ici sur ces détails particuliers. Vous pouvez afficher les détails et vous obtiendrez des détails sur toutes les factures en attente de commande, peu importe. C'est très cool. Donc, comme nous l'avons acheté à 12 000 dollars, nous le retournons au même prix, et c'est tout, Save and New. Revenons en arrière et passons aux rapports et au journal des transactions. Maintenant, c'est exactement le contraire de la facture d'achat. Lorsque nous saisissons la facture d'achat, nous saisissons le débit d'inventaire et le crédit à payer, et maintenant il s'agit du débit payable et du crédit d'inventaire. C'est simple. Les gars, voici comment vous pouvez saisir les retours d'achat dans QuickBooks Desktop 28. Gérer les retours de vente: Voyons comment saisir retours de ventes dans Quick Book. Nous avons un espace spécial pour cela dans les livres Quik, et c'est sous la rubrique clients, je peux voir ces remboursements et ces crédits Pour les retours d'achats, aucune zone spécifique n' est définie Elle est donc masquée dans le champ de saisie des factures, mais pour les retours de vente, je peux cliquer sur remboursements et crédits. La transaction consiste en la restitution de cinq phares civiques par M. Abu Baker au taux de 47 000 par unité. Sélectionnons donc Abu Baker ici, et je choisirai l'article, Civic Headlights Five au rythme de 47 000 Cliquez, OK, changeons le texte le 24 janvier. Et cliquons sur Enregistrer et sur Nouveau. Maintenant, lorsque je clique sur Sven New, cela vous indique que nous avons renvoyé l'article pour ce client en particulier, mais qu'un crédit est disponible Alors, que voulez-vous faire avec ce crédit ? Soit vous souhaitez lui rembourser le montant, soit vous souhaitez conserver sous forme de crédit disponible. Cela signifie que nous avons le crédit disponible du client chez nous. Chaque fois qu'il souhaite acheter chez nous à l'avenir, nous pouvons régler ce crédit. Ou nous pouvons faire une demande sur une facture. Si le client a une facture en attente, nous pouvons simplement réduire ce montant par rapport à cette facture en particulier. Il n'a donc qu'à payer le reste. C'est sympa aussi. Nous allons utiliser cette option. Cliquez sur OK. Comme je peux le constater, il y a deux factures en attente et je dois régler 274 000$. Sur ce premier montant, nous réglerons 60 000 dollars, et sur le second, nous réglerons le montant restant. Alors cliquez, et à la fin de la seconde, nous en réglons 175 000 sur 274 000. Alors cliquez sur OK. Et maintenant, si vous voulez voir l'effet d'entrée de journal, allez dans les rapports et le journal des transactions, voici l'effet d'entrée de journal. Au moment du scellement, il est éligible aux ventes. Maintenant, ce sont les ventes aux créances. Les ventes sont des débits et les créances sont des crédits, les stocks sont des débits et le coût des biens vendus est un crédit Il s'agit de l'effet d'écriture du journal, et le client n' a plus que le solde en attente. Je vais accéder à la page de réception des paiements et sélectionner Abu Backer. Nous n'avons que ce montant. C' était 274 000 moins 175 Le total des demandes en attente était de 99 000. Les gars, voici comment vous pouvez saisir les retours de ventes dans QuickBooks 29. Comment résoudre la forme intuitive: Donc, en cours de travail, vous recevrez peut-être ce message, et voyons comment nous pouvons y répondre. Vous pouvez sélectionner n'importe quoi , par exemple si vous êtes l'administrateur qui possède ou gère le dossier de l' entreprise. Vous pouvez mentionner n'importe quel e-mail, cliquez sur Continuer. Et si cela vous demande le compte Intuit, avez-vous un, configuré pour vous connecter plus tard Il est donc indiqué que le compte Intuit défini pour Standard est en attente Nous vous le rappellerons encore une fois, du genre « OK », et les fichiers de notre entreprise fonctionnent toujours Donc, pas de quoi s'inquiéter. C'est ainsi que nous pouvons résoudre ce problème. 30. Comment transformer un bon de commande en une facture d'achat: Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez convertir le bon de commande en facture d'achat dans QuickBooks en quelques étapes seulement La méthode est très simple, et il suffit de considérer cela comme si vous ne vous souveniez pas qu'un bon de commande est en attente. Commencez simplement à saisir la facture de ce fournisseur. Supposons que nous créons directement une facture et que nous ne nous souvenons pas de l'existence d' un bon de commande. Il suffit donc de sélectionner ****. Il vous recommandera automatiquement existence d'un bon de commande ouvert. Tu veux le convertir ? Alors oui, sélectionnez ce bon de commande. Cliquez sur OK. Et maintenant, parlons de la date. 26 Entrez, mentionnez tout numéro de référence. Nous avons le numéro de référence de la facture et la référence du bon de commande est 49. La date limite de construction est la suivante : fixons-la à la réception ou dans les 15 prochains jours. En fait, nous ferons en sorte qu'il soit dû dès réception. Copions et collons ce mémo ici, et c'est tout. Voyons voir dans le nouveau. Il indique que vous avez modifié les termes, oui, continuez et revenez en arrière. Je vais maintenant passer aux rapports, car lorsque nous convertissons le bon de commande en facture d'achat, cela affectera les comptes. Quelle est l'entrée correspondante ? Il s'agira d'un inventaire débité et d'un crédit à payer. Passons à Rapports et cliquez sur Rapport du journal des transactions. Donc, exactement, cet inventaire est débité, bien qu'il fasse une entrée distincte pour chaque article, donc l'inventaire débité et les comptes créditeurs. Les gars, voici comment vous pouvez convertir les bons de commande en factures d'achat dans QuickBooks 31. Gérer les pertes d'inventaire: Vidéo, nous allons voir comment vous pouvez gérer les pertes d' inventaire dans QuickBooks Donc, lorsque nous parlons de pertes, il existe deux types de pertes. L'une est une perte normale et l'autre une perte anormale. Maintenant, qu'est-ce qu'une perte normale ? Si vous travaillez dans le secteur manufacturier et qu'il y a une perte de production, qui est naturelle, c'est-à-dire le gaspillage normal du processus de production, cela est considéré comme le coût des biens vendus et non comme des dépenses indirectes Mais lorsque la perte anormale est due à quelque chose, agisse d'une mauvaise manipulation, d'un incendie ou d'un vol, cela est considéré comme une dépense indirecte cette transaction, un pare-brise Corolla endommagé pendant le chargement et le déchargement Cela indique clairement que c'est une erreur de notre travail et que cela doit être considéré comme une dépense indirecte. Voyons comment nous pouvons effectuer ces ajustements et travailler rapidement. Dans la zone inférieure, je vais cliquer sur les activités, puis sur ajuster la quantité d'air disponible. Changeons la date. C'est le 27 janvier. Maintenant, pour le compte d'ajustement, je dois saisir un nouveau compte nommé perte d'inventaire. Appuyez sur la touche Tab, et si le compte n'est pas trouvé, nous pouvons le configurer et choisir la zone de dépenses correspondante et l'enregistrer de près. Vous pouvez mentionner n'importe quel numéro de référence, et sélectionnons l'article, savoir ce pare-brise Carroll Maintenant, je vais simplement mentionner la nouvelle quantité, ou je peux mentionner la différence de quantité. Si je veux en diminuer un, il choisira automatiquement la quantité. Ou si je choisis la nouvelle quantité, la différence de quantité sera automatiquement calculée . Donc, un cola dans la scène coûtait 12 000, ce qui fait le total à ce montant. Si je veux également voir le montant, vous pouvez modifier ces valeurs en valeur totale, quantité et valeur totale comme ceci. Restons-en donc à la quantité. Et maintenant, mettons le mémo, qui est celui-ci. Copiez-collez ceci, et c'est terminé. Épargnons dans le nouveau. Maintenant, étant donné que cette entrée affecte les comptes, elle doit être débitée en tant que perte d'inventaire, dépenses et d'inventaire de crédit. J'ai donc besoin de voir le journal des transactions, mais ici, en haut, je ne vois aucune zone de rapports à partir de laquelle je peux cliquer sur le journal des transactions, comme nous le faisions auparavant. Je vais donc y retourner, et au lieu de cela, je vais passer directement à partir des rapports dans la section du menu. À partir de là, je vais cliquer sur le journal des transactions. Cela devrait donc afficher l'entrée. Masquons les colonnes supplémentaires. Je vais vous montrer l'entrée. La perte d'inventaire est un débit et l'actif en inventaire est un crédit, parfait. Et c'est ainsi que nous pouvons faire face à la perte d'inventaire dans les livres d'OI. 32. Transformer les paiements anticipés en dépenses: Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez convertir les frais de loyer par le loyer anticipé ou nous pouvons comptabiliser par rapport au loyer anticipé. Cette transaction indique donc que les frais de loyer pour janvier, ajustés à partir du compte de loyer avancé pour un montant de 5 000 dollars. Dans cette mission, comme nous l'avons vu au début, si nous faisons défiler la page vers le haut, nous pouvons voir que nous avons payé le loyer à l'avance pendant six mois en donnant 5 000 dollars en espèces par mois. À ce moment-là, nous en avions payé 30 000 au 4 janvier. Maintenant que le mois est terminé, seule cette portion du mois doit être convertie en dépense à partir des paiements anticipés Voici donc le scénario complet. Maintenant, comment allons-nous procéder ? Parce qu'au moment de la saisie, cette saisie est désormais une transaction non monétaire. Nous ne payerons rien en espèces à partir d'ici. Le domaine idéal est donc la saisie dans un journal, qui n'est ni commercial ni monétaire. Deux conditions s'appliquent à la rédaction d'un journal. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est préférable. Et c'est-à-dire que tout ce qui est saisi à partir d'une entrée de journal ne doit pas être en espèces ni être négocié. Pour effectuer le réglage, je vais me rendre dans l'entreprise et cliquer sur Mes entrées du journal. Je vais mettre la date ici. Nous sommes le 31 janvier 2024, et voici un débit de loyer de 5 000$. Je peux simplement copier-coller directement cette transaction, et le loyer prépayé est un crédit Prépaiements, je vais le saisir ici et c'est terminé, enregistrer et nouveau, ou en fait, nous pouvons enregistrer et fermer parce que c'est déjà un article de journal, nous n'avons donc rien à vérifier Lorsque nous passons à l'entrée précédente, elle nous montre cette entrée avant la précédente. C'est parce qu'il a peut-être été saisi à la mauvaise date. Donc, si quelque chose comme ça se produit, changez-le simplement à ce jour. Et cette erreur de date est due au mauvais format de date que vous avez dans Windows. Ainsi, par exemple, vous considérez les entrées comme la date d'abord, puis le mois, puis l'année, mais le format de date dans Windows est le mois, la première date, puis l'année. Il fera donc quelques erreurs, vous pourrez donc les corriger de cette façon. Alors les gars, voici comment vous pouvez convertir les frais de loyer à partir des paiements anticipés dans QuickBooks 33. Extraire et rapprocher le solde d'essai: Maintenant que nous avons terminé toutes nos saisies, passons au premier rapport, et c'est le bilan d'essai que nous devons vérifier pour cette entreprise. Donc, pour extraire le rapport de balance d'essai, je vais passer aux rapports, cliquer sur le compte au Texas et passer sur la balance d'essai. Et c'est réglé par défaut sur le mois dernier, mais je vais le changer pour toutes les dates. Donc, au cas où nous aurions commis des erreurs de date, tous les soldes seront toujours affichés ici. Le solde est de 109 t249. C'est ce dont je me souviens. Nous pouvons donc vérifier ici qu'il en est de même. Et si vous souhaitez supprimer ces registres dont le solde est nul, je peux simplement personnaliser le rapport, accéder à la zone avancée et cliquer sur une valeur différente de zéro Sélectionnez une valeur différente de zéro pour les deux et cliquez sur OK. Voici le rapport finalisé, les gars. Je vais joindre celui-ci avec le lien de cette vidéo. Vous pouvez donc vérifier le vôtre avec elle. Vérifiez simplement registre par registre si vous avez commis une erreur ou si vos soldes sont différents Maintenant, si vous souhaitez enregistrer celui-ci au format PDF, je vais aller dans la zone d'impression, cliquer sur Enregistrer format PDF, écrire ici le nom et cliquer sur Enregistrer. Nous pouvons également l'exporter sous forme de feuille Excel. Maintenant, comment allez-vous auditer ces soldes ? Par exemple, si vous avez commis une erreur. Commencez à vérifier à partir des entrées qui n'ont qu'une seule fois. Comme dans les bâtiments Landed, nous n'y sommes entrés qu'une seule fois. Nous n'avons pas de transactions fréquentes sur ces corniches. Quels que soient les leviers qui entraînent des transactions fréquentes, ne cochez que celui-ci Par exemple, vous vérifierez les comptes clients, les comptes fournisseurs, les stocks et les banques Si cela devient correct, toutes les autres entrées se corrigeront automatiquement d'elles-mêmes. Par exemple, si vous voulez voir le solde d'une légende en particulier, vous voulez voir toutes les entrées, il vous suffit de double-cliquer, et vous devez confirmer manuellement que chaque entrée s'affiche correctement conformément à la convention comptable. Sélectionnez les transactions pertinentes de la mission, puis faites-les correspondre en fonction des entrées Par exemple, si vous avez commis une erreur quelque part, vous l' avez réglée au lieu de 40 000, vous en avez réglé 20 000 environ Vous pouvez donc double-cliquer nouveau pour y apporter les corrections nécessaires. Les principaux domaines clés à vérifier sont le compte reçu, compte créditeur, les stocks et les espèces en banque Cela devrait résoudre le problème. Vous pouvez également vérifier les ventes et les achats ou les ventes ou le coût des biens vendus. Il suffit donc de terminer toute cette mission et d'extraire tous ces rapports. Après la balance d'essai vient le compte de profits et pertes. Donc, si je veux l'extraire, je peux le modifier à toutes les dates, et voici le compte de profits et pertes, et de même, je peux vérifier l'entreprise, les données financières et les bilans bloqués Voici donc notre bilan. C'est ainsi que vous pouvez extraire les rapports finaux dans le livre Quik 34. Introduction au projet de fabrication: C'est bon. Nous allons maintenant commencer notre nouvelle mission, une mission une entreprise de fabrication, où nous allons apprendre comment vous pouvez produire les articles à partir de matières premières et les convertir en produits finis. C'est la principale différence entre le secteur manufacturier. Sinon, les activités quotidiennes sont les mêmes pour toutes les entreprises, qu'il s'agisse d'une société commerciale ou d'une société de services, les activités sont les mêmes, mais seule cette partie de la fabrication est différente, et c'est exactement ce que nous allons apprendre ici. Et j'utilise ce devoir textile Empire que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien de cette vidéo. Il suffit donc de cliquer sur la section des ressources et vous obtiendrez cette mission. Le scénario est donc que nous voulons mettre en œuvre un système complet à partir de zéro, comme si l' entreprise utilisait autre logiciel et qu'elle envisageait maintenant de passer à des livres rapides. Nous avons donc ce plan comptable d'ouverture avec les soldes. Nous avons les clients, les fournisseurs, les détails de l'inventaire. En inventaire, nous avons les matières premières, c' vrai, pas les codes finis. Nous avons donc les matières premières, et nous avons la section de la nomenclature, où nous établirons une recette pour créer des chemises et des pintes. Il s'agit essentiellement d'une entreprise de fabrication de textiles qui fabrique des chemises et des épinglettes. tissu, le livre, le rhum, le fil, les fermetures éclair, les boutons sont donc leurs matières premières Donc, au début, nous n'avons pas de couches finies. Nous n'avons que les matières premières, et nous fournirons la nomenclature ou la recette pour fabriquer une seule chemise. Donc, sur la base de cette recette, tout le système fonctionne. C'est donc très intéressant. Commençons et créons rapidement l'entreprise. Tout d'abord, permettez-moi de vous montrer que si une entreprise est déjà ouverte, vous pouvez accéder au dossier et simplement fermer l' entreprise à partir de là. Ensuite, cliquons sur Créer une entreprise. Maintenant, sélectionnons moi-même, commençons la configuration. Et s'il vous demande de vous connecter, vous pouvez cliquer sur Se connecter plus tard pour continuer. Copiez et collez le nom de l' entreprise à partir d'ici. Industrie, je peux directement écrire fabrication ici. Je n'ai pas besoin de choisir ça. Mais si vous souhaitez voir le plan comptable séparément, vous pouvez cliquer sur Aidez-moi à choisir. Dans le cas contraire, ce n'est pas obligatoire. Le secteur manufacturier est donc l'industrie. Le type d'entreprise est donc l' entreprise individuelle Edmunds e-mail. Maintenant, il s'agit d'un champ obligatoire, saisissons-le rapidement. Et le reste des détails est assez basique. Vous pouvez le saisir vous-même, et nous cliquerons sur Creator Company. Donc, les gars, il s'agit de créer une nouvelle entreprise, et d'ailleurs, si votre configuration est bloquée, vous pouvez accéder au gestionnaire de tâches et à la tâche et simplement ouvrir à nouveau QuickBooks pour créer l'entreprise, et cela devrait fonctionner Nous allons donc cliquer sur Annuler. Et voici notre écran principal. C'est ainsi que notre entreprise est créée. À partir de la prochaine vidéo, nous allons commencer à travailler sur ce projet. 35. Entrer un plan comptable et des soldes d'ouverture: Alors les gars, maintenant que notre entreprise est créée, saisissons rapidement ce plan comptable. Et comme nous avons sélectionné le secteur manufacturier, il créera automatiquement une partie du plan comptable, comme nous pouvons le voir ici si nous nous lançons dans l'entreprise. Nous pouvons voir de nombreux plans comptables ici. En fait, il n'y en a pas beaucoup, nous devons donc déterminer quel plan comptable nous devons créer séparément et ce qui est déjà en cours de création. Commençons donc par le premier , City Bank. Je vais donc passer au compte, car vous pouvez voir ici que dans le type, nous ne voyons aucun compte bancaire ici. Vous pouvez donc aller du bas et cliquer sur nouveau ou non, appuyer sur Ctrl et en créer un nouveau. Choisissons la nature, et c'est la banque. Entrons donc le nom et le solde. Et il est indiqué la date de fin de la déclaration, mais en fait c'est une date d'ouverture de la balance d'essai. Je vais donc mettre le 1er janvier 2024 et cliquer sur OK, puis sur Enregistrer un nouveau. Il indique que cette transaction remonte à 90 jours parce que nous sommes au milieu de l'année. Cliquez sur Oui, et vous pourrez apporter les corrections. Fermez toujours d'abord la fenêtre lorsque vous apportez des corrections aux préférences d'édition. Maintenant que cette fenêtre est fermée, je vais accéder aux préférences de fin de modification, et à partir de là, je vais cliquer sur les préférences de comptabilité et d' entreprise. Et il suffit de désactiver ces avertissements de date et de cliquer sur OK. Maintenant, continuons, appuyez sur Ctrl N. Et la prochaine est Bank of America. Continuons avec la nature bancaire, au-delà de cela, et mettons le solde, qui est le 2500001er janvier 2024 Cliquons et Save N New. Lorsque nous avons un compte de prêt. Maintenant, il s'agit d'un compte spécial ouvert auprès de la banque. Il est uniquement créé pour recevoir le prêt et sera utilisé pour rembourser le prêt. Cela ne sera donc pas considéré comme une question de nature bancaire. Je vais créer un nouveau compte. Et dans ce type de compte de prêt, il n'y a pas de passif courant. C'est un passif à long terme. Continuons donc et collons-le ici. Si vous ne pouvez pas saisir le nom complet, vous pouvez écrire un compte de prêt CB sous forme abrégée. Et ici, dans les détails ou la description, vous pouvez mettre le nom complet. Passons maintenant au solde. Et comme il s'agit d'un handicap et que cela relève de la nature, nous n'avons pas besoin de saisir le signe moins. Mettons le taux d'ouverture. Cliquez, enregistrez et créez. Ensuite, nous avons les espèces, et les espèces et la nature de la banque sont les mêmes. Alors cliquons sur Banque ici et mettons de l'argent. Entrez le solde d'ouverture, qui est de 4 400 000. Copiez-collez ce premier janvier 2024. Cliquez, puis cliquez à nouveau sur Enregistrer et sur Nouveau. Les gars, une fois ces projets terminés , je vais également vous montrer comment nous pouvons importer tous ces soldes, si vous avez de longs plans comptables et soldes. De plus, nous pouvons avoir des milliers de clients en réalité. Nous pouvons donc également l'importer, mais c'est la partie pour plus tard au niveau avancé. Tout d'abord, nous nous concentrerons sur l'acquisition une expertise avec toutes les fonctions des livres sur la QOE Nous avons donc les débiteurs ou recis et le solde est de cent Alors, qu'en penses-tu ? Devons-nous entrer cela ? Non, c'est exact. Pourquoi ? Parce que les clients individuels doivent être mis à jour pour mettre à jour cet équilibre. Lorsque nous saisissons les clients et leurs soldes personnels, ce solde doit être automatiquement mis à jour, de même pour les stocks et les dettes. C'est bon. Maintenant, la transaction suivante juste après le cache est la sécurité des loyers. Je vais le copier et garantir le loyer. Voyons voir dès le début, je vais appuyer sur Ctrl pour voir la catégorie appropriée. Étant donné que le dépôt de garantie est conservé par le propriétaire pendant une longue période, il se peut qu'il ne convienne pas à un autre actif actuel. Il est plus approprié de le saisir dans d'autres actifs. Comme vous pouvez le voir ici, ces dépôts de garantie sont conservés ici. Continuons donc et collons-le ici. Mettons le solde maintenant, qui est de 300 000. Du 1er janvier 2004. Ensuite, il y a les machines. Il est très évident qu' il s'agit d'une immobilisation. Et comme vous pouvez le constater, il est très pratique de copier les données directement depuis Excel au lieu d'un PDF. Donc, au début du mois de janvier 2024, cliquez et enregistrez AN. Le suivant est l'amortissement cumulé des machines. Copions donc ceci. Maintenant, comme il s'agit d'un contre-atout, c'est de nature opposée Nous devons sélectionner un actif fixe, mais il s'agit d'un actif fixe négatif. C'est pourquoi je vais y mettre un signe négatif, uniquement pour le type d'amortissement cumulé. Donc moins 250 000 ici. Vous pouvez simplement copier et coller le solde, puis mettre le signe moins si vous voulez simplement le coller directement depuis Excel. Mettons la date et cliquez sur Enregistrer et nouveau. Ensuite, il y a les créanciers, qui seront automatiquement mis à jour lorsque nous saisirons les fournisseurs individuels et leurs soldes. Ignorons cela et passons à la suivante, à savoir les dépenses accumulées. Donc, pour les dépenses accumulées, je vais choisir ici les autres passifs courants Copions et collons les dépenses accumulées, collons le solde, le 1er janvier 2024, puis cliquons et enregistrons dans Ensuite, nous avons le texte de vente copier et coller, et le solde est le suivant au 1er janvier. Cliquez, enregistrez et créez. Ensuite, nous avons les réserves générales, qui sont une sorte de capital par nature ou de fonds propres, alors mettons-les en capitaux propres. Et le solde que nous avons est de 1 million, et la date du 1er janvier est le 1er janvier. Cliquez, enregistrez et créez. Le dernier concerne les capitaux propres des propriétaires nets. Devons-nous entrer dans les capitaux propres des propriétaires nets ? Non, car l'équation comptable est que l'actif est égal au capital plus le passif. Si nous voulons extraire le capital, c'est l'actif moins le passif. Il est donc très évident que lorsque nous saisissons tous les actifs ici et tous les passifs, le capital doit être automatiquement mis à jour, et c'est exactement ce que nous faisons dans QuickBooks Mais n'oubliez pas que ce n'est pas la même chose pour tous les logiciels. Certains logiciels nécessitent de saisir le capital séparément. Il ne sera pas mis à jour conformément à l'équation comptable. Cela varie donc d'un logiciel à l'autre. Mais dans QuickBooks, il sera automatiquement mis à jour, nous n'avons donc pas à nous inquiéter Et c'est tout notre plan comptable saisi. Il ne reste qu'une partie des soldes. Dans la vidéo suivante, nous saisirons du fournisseur du client et les détails de l'inventaire pour mettre à jour le solde complet. Il suffit donc de terminer toutes ces tâches jusqu'à présent et je vous verrai dans la prochaine. 36. Entrer facilement plusieurs clients: Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir informations du client avec ses soldes dans cette mission d'Empire Textiles afin mettre à jour le solde global des dators. À partir de là, je vais cliquer sur clients, et parmi clients, je vais sélectionner le nouveau client. Maintenant, je peux saisir les clients à partir d' ici si vous avez quelques clients, mais disons que vous avez des centaines ou des milliers de clients ici. Alors, comment allons-nous y entrer ? Si nous le saisissons un par un, cela prendra beaucoup de temps. Au lieu de cela, nous allons simplement ouvrir ce menu déroulant et cliquer sur plusieurs clients dans les offres d'emploi. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici un modèle de type Excel, et en haut, il est indiqué que sélectionner une liste de listes signifie le type de données que vous souhaitez importer. Vous souhaitez saisir les clients, les fournisseurs ou les pièces en stock, pièces hors stock, peu importe. Personnalisez les colonnes à afficher. Cela signifie que si vous avez des données dans Excel, vous pouvez les personnaliser en fonction de cette séquence. Par exemple, j'ai d'abord les coordonnées du client, nom du client, puis les soldes, et peut-être que nous avons ensuite les dates d'ouverture. Je dois donc arranger les colonnes dans le même ordre. Et la troisième étape consiste à coller depuis Excel ou à saisir du texte pour l'ajouter ou le modifier à votre liste. Il est donc très pratique de copier directement toutes les données d' Excel et de les coller ici. Ce que nous allons faire, c'est personnaliser toutes ces colonnes en fonction de nos données Excel, mais je dois saisir les dates d'ouverture ici. Passons donc au 1er janvier 2024, et je vais simplement glisser-déposer pour tout le monde. Et si nous voyons d'autres dates, vous pouvez simplement cliquer sur Options d'échec automatique et sur Copier les cellules. Nous avons donc maintenant les détails de toutes les colonnes. Maintenant, je vais personnaliser ces colonnes en fonction de l'Excel. Donc, pour la première colonne, j'ai besoin des noms des clients, puis des soldes, puis de la date. Je peux donc cliquer sur ces colonnes personnalisées à partir d'ici, et deux champs sont disponibles ici. L'une correspond aux colonnes disponibles, l'autre aux colonnes choisies. Toutes les colonnes affichées sur le front end sont donc les colonnes choisies. C'est donc beaucoup. Ce que je vais faire, c'est simplement aller en bas et commencer à cliquer pour tout supprimer. Ce champ ne peut pas être supprimé. Maintenant, ils ont tous été déplacés vers les colonnes disponibles. Maintenant, je peux ajouter selon mon choix. Nous avons donc le solde client dans les colonnes disponibles. Je vais juste ajouter celui-ci et le solde d'ouverture à ce jour. J'ai besoin de celui-ci aussi. J'ai besoin la même séquence, mais au fait, si vous souhaitez modifier la séquence, vous pouvez simplement sélectionner n'importe quelle colonne choisie et la déplacer vers le haut ou vers le bas selon vos besoins. Cliquons, ajustons la taille des champs, et maintenant je peux directement copier les données à partir d'ici. Faisons un copier-coller. Les données s'insèrent parfaitement dans les colonnes. Confirmez simplement le solde un par un pour voir que tout va bien, puis vous pouvez enregistrer les modifications de près en fin de compte. C'est ainsi que nous avons rapidement saisi les soldes des clients Confirmons le total des comptes clients avec celui-ci Je vais aller à la page d'accueil, cliquer sur Plan comptable, puis rechercher le compte recevable Comme vous pouvez le constater, 16 50 000 est parfaitement mis à jour avec cette méthode. Les gars, voici comment vous pouvez saisir plusieurs clients dans QuickBooks 37. Entrer plusieurs soldes de fournisseurs: Entrons les détails du fournisseur dans QuickBooks, et nous suivrons la méthode permettant saisir les multiples fournisseurs en un seul clic me suffira donc de mettre les dates d'ouverture de glisser-déposer et de sélectionner les cellules de copie. Maintenant, je vais aller dans l'onglet Accueil, et pour simplement copier une page directement depuis Excel pour saisir plusieurs fournisseurs, je vais simplement cliquer sur la section fournisseur, cliquer sur nouveau fournisseur et ajouter plusieurs fournisseurs. Maintenant, personnalisons ces colonnes en fonction de celles-ci. Je vais donc passer aux colonnes personnalisées puis en bas et supprimer toutes les colonnes choisies car nous ne voulons pas toutes celles-ci. Ils ont tous été déplacés vers les colonnes disponibles. Choisissons en fonction des champs indiqués ici. Tout d'abord, nous avons un nom. Nous avons le nom ici dans les colonnes choisies, puis nous avons le solde fournisseur, le solde fournisseur, puis le solde d'ouverture à ce jour. Vous pouvez vous déplacer vers le haut ou vers le bas à partir de ces options, de ces boutons, puis cliquer. Maintenant, une fois les données ou les colonnes personnalisées en fonction de notre feuille Excel, il suffit de copier et coller directement les données d' ici dans QuickBooks Et cliquons sur Enregistrer et fermer. Tous les fournisseurs sont maintenant inscrits. Passons maintenant à l'onglet Accueil pour vérifier les soldes des comptes fournisseurs. C'est 104250, ce qui correspond exactement à cela. Alors laisse-moi juste le démarquer. Maintenant, dans le cadre de cette mission, il ne nous reste plus qu'à saisir les soldes d'inventaire, et nous sommes prêts à partir. 38. Ajustement de la vue sur le bureau: Maintenant, avant de commencer à saisir les soldes d'ouverture des stocks. Permettez-moi de vous montrer un scénario. Et comme nous pouvons le constater plusieurs fenêtres restent ouvertes dans QuickBooks, ce qui peut prendre beaucoup de temps à charger Et chaque fois que vous souhaitez le fermer, vous devez tous les fermer manuellement. Donc, si je ne veux pas garder toutes ces fenêtres ouvertes par défaut, je vais aller dans Édition et Préférences. À partir de là, je vais accéder à la vue du bureau et sélectionner. Au lieu de plusieurs fenêtres, je vais le limiter à une seule fenêtre, et vous pouvez également le conserver. N'enregistrez pas le bureau. Dans ce cas, toutes les fenêtres actuelles ne seront pas enregistrées à leur position actuelle. Cliquez, et maintenant tout devrait fonctionner correctement et se charger rapidement. 39. Entrer dans l'inventaire des matières premières: heure actuelle, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez saisir les matières premières dans QuickBooks Et voici les soldes d'ouverture des stocks de toutes les matières premières. Voyons donc rapidement comment nous pouvons le saisir. Je vais aller dans la section entreprise et cliquer sur articles et services, puis je vais aller sur article et cliquer sur nouvel article. Mais lorsque nous cliquons sur un nouvel article, il vous indiquera uniquement le type de service et la pièce hors inventaire. Il ne montre pas la partie de l'inventaire, mais nous voulons que la partie de l' inventaire soit correcte. Cliquez donc sur Annuler, puis accédez à l'édition et aux préférences. Les gars, assurez-vous de fermer d'abord la fenêtre , puis de passer à l' édition et aux préférences. À partir de là, je vais cliquer sur les articles et le stock, accéder aux préférences de l'entreprise et activer cette option qui indique que l'inventaire et les bons de commande sont actifs. Il suffit de vérifier cela et de cliquer. Maintenant, il vous montrera ce message indiquant que QuickBooks doit fermer toutes ses fenêtres ouvertes pour modifier cette préférence, cliquez sur Revenons ensuite à l'onglet Accueil. Et maintenant, si je vais dans la section articles et services et que je clique sur le nouvel article, nous avons maintenant la partie inventaire ici. Commençons donc à entrer dans l'inventaire. Mais si vous avez beaucoup d'inventaire, nous pouvons également utiliser correctement cette option, qui indique « ajouter ou modifier plusieurs articles ». Maintenant, vous pouvez ajouter tous les articles, mais si nous passons aux colonnes personnalisées, nous pouvons constater qu'il y a un coût, mais il n'y a pas de champ de solde d'ouverture ou de champ de quantité disponible. Donc, si vous saisissez les soldes d'ouverture de l'inventaire, vous devez toujours les saisir manuellement. C'est pourquoi nous utilisons la méthode basée sur un seul article. Sélectionnez donc le type. premier article est le tissu A, et vous pouvez le classer comme matière première Cliquons. OK, et activez l'unité de Myer. Maintenant, dans celui-ci, nous pouvons sélectionner une seule unité de Myer, mais l'unité de tissu de Mayer est C'est long. Si vous n'êtes pas sûr de l'unité Myer d'un article en particulier, vous pouvez le vérifier ici Dans la section de la nomenclature, que nous verrons plus tard, il est fait mention de l'unité de Mayer pour chaque article en particulier Cliquez sur Suivant, sélectionnez Compteur, puis cliquez sur Terminer. Maintenant, copiez-collez le tissu A ici. Je vais également le coller dans la description des joints, et le coût est de 100$. Mettons-en donc 100 ici. Le coût des marchandises vendues est déjà sélectionné. Compte de vente. Nous allons sélectionner les ventes ici. Prix de vente Nous ne connaissons pas le prix de vente pour le moment, nous allons donc l'ignorer, et la quantité disponible est de 8 000 unités. Alors copiez-collez ceci. Cela porte donc le rôle à 800 000 au 1er janvier. Tout semble bon, 800 000 ici, exactement saisis, et cliquez sur Suivant Maintenant, l'élément suivant est le tissu B. Donc, copiez-collez ceci. La catégorie est le compteur Medial déjà créé. Copiez-collez le même nom dans la description de l'achat et dans la description des ventes. Le coût est de 150€. Le coût du compte bien vendu est sélectionné. Le compte de ventes ou de revenus correspond aux ventes. Quantité disponible. Nous avons la quantité disponible ici. Copions-le et collons ceci. C'est donc 1 million, 1 050 000. Cela correspond donc à la mission, et la porte d'ouverture aura lieu le 1er janvier. Cliquez sur Suivant. Vient ensuite Book Ram. La catégorie est la matière première. L'unité de Myer est le mètre. Copiez-le et collez-le dans le descriptif de vente et dans le descriptif d'achat. Tous ceux sélectionnés, entrez simplement la quantité disponible et le coût dix. Donc, 150000 c'est le total au début du mois de janvier, cliquez sur Suivant et ajoutez Ensuite, nous avons le fil à quatre fils, l'unité de Myer est le cône Compteurs de matières premières filetés. Copiez et collez la description des ventes et des achats. Le coût est de dix. Pour tous les comptes sélectionnés, il suffit de saisir la quantité disponible, qui est de 10 000. Cela fait la règle 200 000. À partir du 1er janvier, cliquez sur Suivant. Vous pouvez maintenant vous arrêter à ce stade et le faire vous-même, car il ne s'agit que d'une répétition et tout sera saisi de la même manière. Passons-en donc rapidement en revue. Fermetures éclair. Ce qui suit est matière première et l' unité Zip de mon année, c'est chacune Compter. Je vais les sélectionner, les terminer et les copier-coller ici. Le coût est de 15, notre quantité disponible est de 7 500. Cela permet au le 21125 de faire zéro. C'est en date du 1er janvier 2024. Cliquez sur Suivant. Ensuite, nous avons des chemises boutonnées. Catégorie matière première, article correspondant à chaque article. Sélectionnons Unitu each, collez-le dans ces champs La quantité est de 30 000 et le taux est de un. La valeur totale est de 30 000 ici, 30 000 ici et au 1er janvier 2024. Cliquons sur Suivant. Et le dernier que nous avons, c'est des stylos, matière première, c'est du copier-coller ici. Le coût est de cinq et les unités de 5 000. Cela porte le total à 225 000 au 1er janvier 2024. Alors, cliquons sur Suivant, puis sur OK. Tous ces articles d'inventaire sont donc désormais saisis. Mais si je souhaite personnaliser ces champs, vous pouvez voir que nous ne pouvons voir que la quantité totale ici. Si vous souhaitez également voir le coût ou d'autres champs, simplement avec le bouton droit sur n'importe quelle colonne et cliquez sur les colonnes personnalisées. Maintenant, ici, vous pouvez supprimer tous les champs que vous ne voulez pas. Par exemple, le prix. Il s'agit du prix de vente. Unité de mon année, je veux l'unité de mon année sur la commande client. Disons que je ne veux pas cette quantité totale, je la veux et le type. D'accord ? Et ajoutons le coût ici. Et augmentons cela juste après la quantité disponible. Donc, maintenant je peux voir la quantité totale et le coût ici. Alors les gars, voici comment vous pouvez saisir les matières premières dans la mission de l' entreprise de fabrication, et vous pouvez également personnaliser les champs de cette façon. Il suffit donc de saisir toutes les données jusqu'à présent et je vous verrai dans la prochaine. 40. Comment entrer la liste des matériaux: Bien, examinons le domaine le plus important de la mission de l' entreprise de fabrication, à savoir domaine le plus important mission de l' entreprise de fabrication, la nomenclature, le système de gestion des recettes ou la nomenclature Ce sont donc tous les termes utilisés pour cela. En gros, c'est la recette pour préparer le produit fini. Nous sommes dans le secteur manufacturier, c'est vrai. Nous achetons donc la matière première sur le marché et nous la fabriquons dans l'usine R. Ensuite, nous produisons des produits finis. Donc, le produit fini a une recette. Pour une chemise, la recette est d'utiliser 2 mètres de tissu. Un gramme de livre sera utilisé, soit 1 mètre. cône de fil sera utilisé, et huit boutons seront utilisés pour fabriquer une seule chemise. N'oubliez pas que , pour les articles plus volumineux, la nomenclature ou la recette sont définies pour un seul article. Si une recette est définie en fonction d'une seule unité, cela signifie qu'il en sera de même pour 5 000 chemises. Il en sera de même pour 10 000 chemises. De même, pour les stylos, voici la recette. Le tissu B est utilisé, livre. fil est utilisé, une fermeture éclair est utilisée et un pantalon boutonné en est un. En gros, cela établira un lien entre les ramatls et les chèvres finies C'est ce qu'on appelle l'assemblage de l' inventaire. Nous assemblons à partir des ramatals, puis nous produisons les chèvres finies Chaque fois que le produit fini est produit, il consomme les rhamatals et les retire stock de ramatals, puis produit les puis Maintenant, laissez-moi vous montrer comment nous pouvons le saisir dans Quickbooks. J'ouvrirai le nouvel article, mais cette fois, je ne sélectionnerai pas de pièce d'inventaire. Je vais sélectionner l'assemblage de l'inventaire. Et notre premier assemblage d'inventaire est constitué de chemises. Cela est donc classé dans la catégorie des produits finis. Cliquez. OK. L'unité de Myer, puisque nous les vendons en pièces, je vais donc sélectionner l' unité de Myer de chacune d' Maintenant, copiez-collez la description. Vous pouvez mentionner les chemises ou tout autre détail que vous souhaitez mentionner. Maintenant, quel en est le coût ? Je vais mentionner ici qu'il utiliser le coût total de la facture parce que je ne sais pas pour le moment quel sera le coût total. Le coût sera fonction des métaux bruts. Je prendrai automatiquement en charge les frais ici. Le coût du compte bien vendu est sélectionné, les ventes. Je vais sélectionner le compte de vente. Nous ne connaissons pas le prix de vente pour le moment, et c'est la section la plus importante, celle de la nomenclature. Ici, nous allons entrer la recette complète. C'est pour une chemise, de quoi avons-nous besoin ? Nous avons besoin d'un drap A. Le coût est de 100. Combien voulons-nous ? 2 mètres Booker RAM est cet article, c'est dix roupies, et la quantité Le fil est un cône. Maintenant, j'ai fait une erreur dans l'unité de mon année de fil. Nous allons corriger cela, mais permettez-moi d'abord de saisir cette recette. Et des chemises boutonnées. Les chemises boutonnées sont en pièces ou chacune, je vais en saisir huit. Nous avons donc la quantité de 2 mètres de tissu, 1 mètre de bok ram, 1 mètre ou un fil conique et huit boutons. Confirmez-le une fois, et le coût total du matériel est de 228, soit le même coût que notre chemise. Alors cliquez, il est écrit que la facture des frais médiaux dépasse le prix de vente De toute évidence, nous n'avons mentionné aucun prix de vente, il est donc nul et le coût est supérieur à cela. Mais ignorons simplement ce message car lorsque nous entrerons dans la première vente, nous lui demanderons de mettre à jour les dossiers. Cliquez sur Oui, puis sur. Il suffit de ne plus afficher ce message et de cliquer sur Oui. Maintenant c'est entré. Modifions maintenant l'unité de mon année pour le fil de discussion. Je vais cliquer avec le bouton droit de la souris et cliquer sur Modifier l'article. Au lieu de mètre, je vais en ajouter un nouveau, passer à autre et mentionner cône ici et voir l'abréviation. Cela indique que vous êtes en train de changer l'unité de mon cœur. Cliquons sur « Oui ». C C est l'unité du mois de mars. Maintenant, si nous vérifions à nouveau les chemises, à juste titre, et que nous vérifions les chemises, cela est automatiquement converti en cône Passons maintenant au nouvel assemblage d'inventaire. Nous allons maintenant saisir les épingles ici. catégorie sera celle des produits finis et l'unité de mon année est chacune. Entrons la même chose ici. Stylos. Choisissez le coût comme le total d'utilisation inférieur au coût du matériel. Le compte de revenus sera consacré aux ventes, et commençons à saisir les articles. La recette du stylo est donc que l'on utilise un chiffon B de 2 mètres. Nous utilisons le tissu B, 2 mètres. Book Ram mesure 1 mètre. Le fil en T est un cône, Zips en est un. Une fermeture éclair et des épingles en font un. Confirmez donc simplement la recette un, deux, un, un, un et un. Le premier est deux, et tous les autres ne font qu'un. Cette facture totale de frais médicaux est donc de 340€. C'est donc une bonne chose. Maintenant, devons-nous saisir la quantité disponible ou quelque chose comme ça ? Non. Parce qu'au moment de l'ouverture de l'inventaire, nous avons considéré que nous n' avions que les matières premières et que nous n'avions aucun produit fini au point d'ouverture. Nous allons simplement faire la recette comme ceci et cliquer sur OK, et c'est fait. Les gars, voici comment vous pouvez saisir la nomenclature ou le système de gestion des recettes dans QuickBooks, et c'est la partie la plus importante du secteur manufacturier Désormais, la majeure partie de la transaction sera identique. Seule cette pièce de fabrication est différente. Entrez simplement l'intégralité de cette recette et je vous verrai dans la prochaine. 41. Équilibre d'essai d'ouverture: C'est bon. Maintenant que nous avons clôturé tous les registres et leurs soldes d'ouverture, total de ce solde devrait correspondre au solde d'essai dans QuickBooks. Voyons voir. Je vais accéder aux rapports, aux comptes et aux SMS, puis cliquer sur Trial Balance. Et à partir de là, nous avons peut-être commis une erreur de date. Donc, pour la confirmation, je vais changer les dates pour toutes. Je peux voir une différence équilibrée ici. Ce n'est pas le même que celui-ci. C'est parce que le solde d'ouverture des capitaux propres ne correspond pas et pourquoi il ne correspond pas ? Parce que nous devons nous débarrasser de ces revenus et dépenses non classés et réorienter ces deux soldes vers le solde d'ouverture des fonds propres. Permettez-moi de zoomer légèrement pour que vous puissiez le voir clairement. Agrandissons un peu la police. Celui-ci. Vous devez effectuer cet ajustement. Voyons donc rapidement comment nous pouvons effectuer cet ajustement. Ce que je dois faire, c'est réduire cet équilibre par rapport aux revenus non classés et le transférer vers les fonds propres du solde d'ouverture. Cela signifie que je dois transmettre l'entrée du journal sur le côté opposé du registre S'il s'agit d'un crédit, je mettrai le débit dans le journal, et il en va de même pour celui-ci. S'il s'agit d'un débit, je mettrai le crédit, et la différence de solde restante devrait être transférée sur le solde d' ouverture des fonds propres. Allons dans l'entreprise et écrivons des entrées dans le journal. Je vais le saisir dans First of General et Uncategorized Income. Maintenant que nous l' avons remplacé par un guichet unique, nous n' avons pas d'option permettant de minimiser et de consulter le solde d'essai. Mais ce que Q peut faire, c'est accéder aux fenêtres ouvertes à partir d'ici et cliquer sur Trial Balance directement à partir d'ici. 16 50 000. Passons aux entrées générales du journal M. Je vais le faire débiter, 16 50 000, et passons au mémo sur l' ajustement du solde d'ouverture, quelque chose comme ça. Maintenant, revenons à l'équilibre des essais, et les dépenses non classées sont 104250, 10425 Je vais le mettre en crédit, et la différence se situe du côté du crédit. Je vais attribuer cette différence aux capitaux propres du solde d'ouverture, économiser dans du nouveau, puis le clôturer et passer au solde d'essai, et voyons le solde maintenant. Maintenant, si vous souhaitez le masquer, passez à l'avance du rapport personnalisé, et les lignes d'affichage ne seront pas nulles uniquement Cliquons, et maintenant je pense que le solde est exactement le même. Oui, ça l'est. Voici comment vous pouvez effectuer cet ajustement dans le solde d'essai et vos soldes devraient correspondre. Dans la vidéo suivante, nous allons commencer à travailler sur notre mission comme si le système était implémenté et que nous ne faisions que saisir les transactions quotidiennes. 42. Entrer les transactions de jour partie 1: Que notre solde d'essai initial soit égalé. Nous allons commencer par nos transactions quotidiennes, et la transaction numéro un est, compter du 1er janvier 2024, dépenses accumulées payées en espèces Alors, qu'est-ce que les dépenses accumulées ? Il s'agit du passif du mois dernier. Alors, comment puis-je voir cette responsabilité ? Je peux passer à ma première feuille. Et là, je peux voir que les dépenses accumulées étaient payables. Maintenant que nous sommes en train de régler ce problème, je vais débiter les dépenses accumulées , ce qui signifie que la responsabilité sera réduite, et en contrepartie, nous paierons comptant Je vais donc aller dans Entreprise et cliquer sur les entrées du journal « M ». À partir de là, à compter du 1er janvier 2024, je mettrai les dépenses accumulées ici, 200 000, et nous pourrons mettre un mémo, copier-coller à partir d' ici et créditer Nous le payons en espèces. C'est ça. Enregistrez et fermez. Maintenant, la transaction suivante est un bon de commande passé sur le tissu B pour Star Textiles. Nous avons passé commande auprès de notre fournisseur. Quantités 40 000. Le tarif est de 150€. Cela porte le rôle à 6 millions. Entrons donc ceci. Je vais passer aux bons de commande, et à partir de là, je vais sélectionner les textiles vedettes. Vous pouvez également définir le lieu si vous souhaitez que ce fournisseur livre à une adresse spécifique , distincte de votre bureau. Vous pouvez donc le spécifier ici. Le numéro de commande est donc 124, et c'est le 2 janvier. Mettons donc le 2 janvier 2024, et le numéro de commande est 124. Nom du fournisseur, vous pouvez également placer le nom du fournisseur ici. Commençons maintenant à saisir la commande. L'article est, nous avons passé la commande de tissu B. Nous avons besoin de tissu B. Tissu B, quantité dont nous avons besoin est de 40 000 ratus 150 La quantité est de 40 000 ratus 150 est égal à 6 millions. Enregistrez et fermez. La transaction suivante est de troisième génération, et nous avons reçu le tissu B. lendemain, Star Textils a commandé 124. C'est parfait, mais nous n'avons pas encore reçu la quantité complète Nous n'avons reçu que 25 000 exemplaires de cette commande. Nous convertirons partiellement le bon de commande en facture d'achat. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous allons apprendre maintenant. La méthode pour convertir un bon de commande en facture d'achat est très simple, comme si vous ne vous souvenez de rien, il suffit de saisir les factures et d'écrire «   Star Textil » ici Il vous recommandera automatiquement l'existence de bons de commande ouverts. Tu veux le convertir ? Oui. Je vais donc choisir celui-ci. Cliquez. D'accord, mais il a converti le bon de commande complet. Donc, ce que je vais faire, c'est modifier manuellement cette quantité. Le tarif est de 150€. Cela donne la règle 237500. OK. La quantité est de 25 000 ici. Mettons donc 25 000 et le taux est de 150. Cela rend la règle 23750 triple zéro. Le numéro de référence Nous n'avons aucun numéro de facture d'achat ici. Ce que nous allons faire, c'est mettre n'importe quelle référence pour le moment. Disons 101. Cliquons sur Sven New, et si vous voulez accéder aux rapports, je vais revenir en arrière, cliquer sur rapports, puis sur rapport du journal des transactions Cela vous indiquera l'écriture de journal, qui est le débit d'inventaire, lorsque nous achetons l'actif et que nous avons reçu les articles. N'oubliez pas que les bons de commande n'ont aucun impact. est que lorsque nous convertissons ce bon de commande en facture d'achat que cela affectera les comptes. À ce stade, le stock est débité. Les comptes créditeurs sont des crédits. Ceci est notre entrée, alors fermons-la. Ces trois transactions sont effectuées. À partir de la vidéo suivante, nous poursuivrons nos transactions ultérieures. Il suffit de terminer toutes ces tâches jusqu'à présent et je vous verrai dans la prochaine. 43. Gérer les réductions sur la facture d'achat: Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir les factures d'achat, mais avec une condition. Ici, dans cette transaction, il est indiqué acheter des articles suivants auprès de Franklin Textiles. Cela signifie que nous achetons auprès de ce fournisseur à crédit, qui est une facture d'achat que nous saisirons, mais le vendeur propose politique de réduction de 2 % sur le paiement dans les dix jours. Voyons donc comment nous pouvons régler cela. Donc, tout d'abord, je dois créer un compte de réduction reçue dans le plan comptable, et la plupart des gens la considèrent comme un revenu au même titre que d'autres revenus. Mais ce que je suggère, c'est que vous pouvez réduire le coût global des biens vendus ou votre coût global grâce à cela. Cela devrait donc être un compte de dépenses, un compte de dépenses négatif. Ainsi, par exemple, vous achetez un article pour 100 roupies et vous bénéficiez d'une réduction de 2 %, vous devez donc en payer 98 Cela signifie donc que votre coût est de 98, non ? Cela devrait donc réduire le coût global, et il ne devrait pas être considéré comme un revenu selon moi. Quoi qu'il en soit, passons au plan comptable et créons un compte Cliquez sur Nouveau compte, je le choisirai comme coût des biens vendus, et continuons. Et mentionnons-le comme réduction reçue, et je vais cliquer sur Enregistrer et fermer. Passons maintenant à l'onglet Accueil et saisissons la facture. Nous avons donc acheté les articles auprès de Franklin Textiles. Passons donc à Franklin. Il s'agit d'un nouveau fournisseur. Franklin Textiles, nous n'avons aucun solde d'ouverture avec ce fournisseur, alors cliquons. OK. La date est le 3 janvier 2024, et le numéro de référence, nous pouvons entrer 1 200 ici. Nous allons maintenant définir les conditions ici, 2 % 1030, qui stipulent que par défaut, cette facture doit être payée dans les 30 jours, mais si nous payons dans les dix jours, nous bénéficierons d'une réduction de 2 % de la part de ce fournisseur Le dernier jour pour bénéficier de cette offre de réduction est donc le 13 janvier 2024. Mettons donc ce mémo complètement ici. Et maintenant, commençons à saisir les éléments. Est. La quantité est de 8 000. Le coût est de 15€. Cela donne la règle deux, 1 000. Appuyons sur la touche Tab, passons à la deuxième ligne. Le suivant est le tissu A 40 000. Le taux est de 100, ce qui fait la règle des 4 millions. Ensuite, nous avons un livre. 25 000 c'est la quantité et dix c'est le tarif. livre 25 010 est le taux, ce qui fait que la règle de deux à 50 000 correspond exactement à celle-ci et au fil 20 010 est le taux, ce qui porte la règle à 200 000 pressés sur tabulation Ensuite, nous avons les chemises boutonnées. Nous avons besoin de beaucoup de matériel pour fabriquer des biens, n'est-ce pas ? Comme vous pouvez le voir ici, nous achetons en grande quantité. Donc 90 000, c'est des chemises boutonnées, des stylos à boutons. Nous en avons 10 005, c'est le taux qui porte la règle à 105 Si nous mettons une somme ici, 47 10t0 est la Ici, nous pouvons voir la somme ici 4710 rep zéro. Cela signifie que l'entrée est correcte. Maintenant, sauvegardons et fermons, car à ce stade, nous n'inscrirons aucune réduction sur la facture. En effet, nous ne profiterons de la réduction que si nous payons dans les délais impartis. Alors, sauvegardons et fermons. Vous avez modifié les termes Oui. Alors les gars, voici comment nous saisissons la facture d'achat simple, mais nous venons de créer le plan comptable de la réduction reçue. Donc, lorsque nous paierons, je vous montrerai le traitement ultérieur. 44. Gérer les commandes de produits finis avec zéro stock: Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir la commande de vente des produits finis que nous n'avons pas encore produits. Alors voyons voir. Cette transaction indique que la commande a été reçue de Scott Anderson, que le numéro de commande est 24 et que nous avons reçu les commandes de chemises et de stylos. Mais dans le cadre de cette mission, nous considérons que nous ne disposions que d'un solde initial de matières premières et que, jusqu'à présent, nous n'avons rien fabriqué. Alors, que pouvons-nous faire dans cette situation, car il s'agit d'une situation très pratique Dans les entreprises manufacturières, vous recevez normalement la commande de produits finis avant même de les produire. Voyons donc comment nous pouvons y faire face. Maintenant, je vais passer à la commande de vente et entrons Scott Anderson. La date de commande est le 5 janvier. Le numéro de commande est 24. Commençons maintenant à saisir la commande. Nous avons commandé des chemises et des stylos. Lorsque nous sélectionnons des chemises, cela vous indiquera que vous n'avez pas suffisamment de vêtements disponibles à vendre à ce stade. Il n'y a donc pas assez d'erreur de quantité. Mais ignorons cela et cliquons sur OK, car nous ne vendons pas pour le moment. Nous sommes juste en train de saisir la commande. Nous ne livrerons ou ne convertirons la commande en facture de vente que lorsque nous fabriquerons les articles, n'est-ce pas ? Nous allons donc prendre la commande, nous ne manquerons aucune commande. 3 000 stylos sont commandés, 400 c'est le tarif, et passons maintenant aux stylos. Encore une fois, ignorons cela, et 2000 correspond à la quantité, au taux. Le tarif est de 500€. Maintenant pourquoi ne suggère-t-il pas le taux ? En effet, lorsque nous avons créé les articles, nous ne connaissions pas les prix de vente. C'est seulement pour cela qu'il ne s'affiche pas ici. C'est tout le 5 janvier. OK. Cliquons sur SVN New. Voyons également cela si je sélectionne Scott Anderson maintenant et que je sélectionne l'article ici. Est-ce qu'il suggérera le taux ? Non, cela ne suggère pas le taux car il n'est pas mis à jour dans le système principal. Je vais vous montrer dans la liste de prix comment nous pouvons le personnaliser. Suivez toutes les vidéos jusqu'à la fin. Et les gars, c'est ainsi que vous pouvez recevoir la commande de vente même si vous n'avez pas le stock de produits finis dans Quick Book. 45. Transférer des fonds entre comptes: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons retirer l'argent de la banque et le conserver en espèces. Nous avons une fonction directe dans QuickBooks à cet effet Voyons donc comment nous pouvons le faire. Ici, dans cet exemple, nous avons six entrées NR, indiquent de l'argent retiré de Citibank pour un usage de bureau Le montant est donc vrai 25 000. Donc, en ce qui concerne l'écriture du journal, étant donné que nous retirons l' argent de Citibank, City Bank sera créditée et la réserve de petite trésorerie augmentera, donc c'est Alors, débitez Petty Cash Credit City Bank. Dans QuickBooks, nous avons un espace dédié à cela, à accéder aux opérations bancaires et cliquer sur « Transférer des fonds Je vais juste indiquer la date ici, qui est le 6 janvier, et je transfère des fonds depuis Citi Bank Nous avons beaucoup de fonds ici, et nous les transférons à Petty cash C'est maintenant à vous de choisir si vous souhaitez créer un compte distinct pour les espèces en espèces et un autre pour les petites espèces Sinon, vous pouvez considérer qu'il s'agit du même compte. Cela dépend uniquement des politiques de l'entreprise. Je transfère des fonds depuis City Bank et je transfère des fonds à Maintenant, mentionnons le montant du transfert, qui est le suivant. Copions-le et collons-le, copions-collons également le mémo , enregistrons et fermons. Alors les gars, cette zone est utilisée pour transférer de l'argent d'un compte à un autre. Il n'est pas seulement utilisé pour transférer des petites espèces d'un compte bancaire, il peut également être utilisé pour effectuer des transactions interbancaires Voici donc comment vous le faites. Pratique-le toi-même, et je te verrai dans le prochain. 46. Recevoir des paiements partiels des clients: Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment recevoir le paiement partiel des clients contre le paiement total dû à ce client. Ainsi, dans cette transaction, le 7 janvier 2024, il est indiqué que des espèces ont été reçues de H K Brooks and Company. Nous avons donc reçu ce paiement de notre client, et le montant total est de 120 000€ Nous n'avons rien vendu à ce client au cours de cette année. Mais si nous vérifions les soldes d'ouverture, nous avons ici le solde de 550 000 dollars, sur lequel il nous paie quel montant, il nous en paie 120 Voyons donc comment nous pouvons le saisir dans QuickBooks. Maintenant, depuis l'écran principal, je vais accéder à la section de réception du paiement, et à partir de là, sélectionnons le client, qui est HK Brooks and Company. Maintenant, il indique le solde total au 1er janvier 2024, qui correspond à notre transaction de solde d'ouverture. Je vais donc simplement vérifier cela et cliquer sur Oui pour calculer automatiquement. Maintenant, le calcul automatique signifie que si je vérifie ce paiement en particulier, on considère que je paie le montant total et il est donc écrit ici que je paie 550 000 dollars Mais ce n'est pas le cas, je paie 1 000 dollars, alors mentionnons-le manuellement, et changeons la date, et la date est le 7 janvier. Changeons donc le 7 janvier. Vous pouvez saisir n'importe quel numéro de référence. Et nous pouvons considérer cela comme un sous-paiement. Mais même si nous le marquons comme de l'argent, parce que nous sommes reçus en espèces, nous ne le déposons toujours pas directement sur le compte en espèces, mais déposons toujours pas directement sur le compte en espèces, nous le déposons par défaut sous forme de fonds non Donc, si vous ne le souhaitez pas, je peux modifier les préférences et les modifier. Maintenant, cela se trouve dans le menu principal en haut. Je vais modifier les préférences puis cliquer sur les paiements et les préférences de l'entreprise. À partir de là, vous pouvez décocher cette option. Utilisez le fonds non déposé comme dépôt par défaut sur le compte. Décochez cette case et cliquez sur OK. Maintenant, cliquez sur OK. Vous n'avez pas enregistré cette transaction. Tu veux enregistrer maintenant ? Nous allons cliquer sur Non pour le moment, car nous voulons directement saisir la bonne transaction. Nous devons maintenant cliquer à nouveau manuellement sur l'onglet Accueil pour voir l'ensemble de cet organigramme. Maintenant, retournons recevoir les paiements et sélectionnons notre client, celui-ci. Nous allons sélectionner le mode de paiement. Oui, calculez automatiquement, mais nous modifierons cela manuellement. Le montant est de 100 000, ce qui sera considéré comme un sous-paiement, et nous paierons le 7 janvier Mettons n'importe quel numéro de référence. Et ici, le compte de dépôt par défaut sur deux comptes sera en espèces. Il est donc directement versé en espèces. Cliquons sur Enregistrer et sur NU, et revenons rapidement en arrière pour vérifier l' entrée de journal qui s'y rapporte. C'était donc l'entrée. Je vais accéder aux rapports et cliquer sur le journal des transactions. Voici donc l'entrée. L'argent liquide est un débit et contre l'argent liquide, crédit est un compte recevable C'est ainsi que vous pouvez recevoir le paiement partiel contre le client. Maintenant, lorsque je clique et que je sélectionne à nouveau le client pour recevoir un paiement supplémentaire, le solde en attente s'affiche. Sur le montant initial de 550 000 dollars, le montant dû est de 430 000 dollars maintenant parce que nous en avons reçu 120 Les gars, voici comment vous pouvez gérer le paiement partiel du client reçu dans Quick Box. 47. Recevoir des paiements des clients partie 2: La prochaine transaction date du 9 janvier 2024 et indique que l'argent a été reçu d'Archer and Sons Comme dans celui-ci, nous recevons le paiement d'un autre client. Je vous recommande de l'essayer vous-même, puis de voir la solution, la poser à ce stade et essayer vous-même, puis de comparer Je suis sûr que vous l'avez saisi correctement, mais laissez-moi simplement vous montrer comment nous allons saisir celui-ci. Je vais encore une fois recevoir des paiements d'Archer and Sons et le solde total dû était 200 000 contre 175 Écrivons donc ici, 175 000, et le même montant sera automatiquement inscrit dans le paiement Et la date de transaction est le 9 janvier 2024. Entrons donc dans le neuvième genre. Mentionnons n'importe quel numéro de référence, et nous recevons également ce paiement en espèces. Laissez cela comme un sous-paiement, et nous serons prêts à économiser et à clôturer Et ça y est. Passons à la transaction suivante, qui est très intéressante car nous avons convenu avec le vendeur que nous obtiendrons une réduction d' environ 2 % si nous réglons dans les dix jours. Ici, nous avons acheté des articles le troisième janvier et nous payons le dix janvier. Cela signifie que nous sommes dans les dix jours. Nous devrions donc profiter de cette réduction. Nous en verrons donc la procédure complète. 48. Comment enregistrer les réductions des fournisseurs dans Quickbooks: Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer les remises des fournisseurs dans QuickBooks Nous avons donc conclu une transaction le 10 janvier 2024, laquelle le paiement a été effectué à Franklin Textiles contre la facture de crédit numéro 1 200 dans son intégralité, et nous avons payé le fournisseur dans dix jours pour obtenir la réduction de 2 % dans les dix jours. Donc, dans ce scénario particulier, remontons et examinons la transaction précédente. concerne Third Genery, nous avons effectivement acheté auprès de ce fournisseur, et il s'agit du même numéro de facture, et la politique du fournisseur est qu'il offre une politique réduction de 2 % sur le paiement dans les dix jours Nous avons donc payé en dix jours, non ? Nous nous sommes donc complètement installés dans les dix jours. Alors, quel sera le processus d'enregistrement ? Maintenant, permettez-moi de récapituler ce que nous avons fait plus tôt. Tout d'abord, vous devez créer un plan comptable des remises reçues, mais en dessous du coût des biens vendus. Coût élevé des marchandises vendues car nous avons reçu la réduction sur facture. Cela signifie que si vous avez acheté quelque chose pour 100 roupies et que vous avez obtenu une réduction de 2 % sur place ou au moment du paiement Cela signifie que cela vous coûte en fait 98 roupies, non ? Vous avez donc obtenu la réduction de 2 %. C'est pourquoi nous allons le réduire directement du coût plutôt que de l'enregistrer comme un autre revenu. Je crois que c'est le bon traitement, oui, mais selon les normes comptables, certaines personnes considèrent tout type d'escompte comme un revenu. C'est bien aussi, mais c' est plus approprié, je crois. Quoi qu'il en soit, au moment de saisir la facture, voyons la facture, nous avons saisi cette facture de Franklin Textiles, et nous n'avons rien mentionné dans la réduction, nous avons simplement mentionné le terme selon lequel si nous réglons dans les dix jours, nous obtiendrons une réduction de 2 % C'est ça, et nous l'avons enregistré. Parce que nous ne pouvons enregistrer aucune réduction jusqu'à présent, parce que nous ne savons pas nous-mêmes si nous réglerons dans les dix jours pour obtenir cette offre ou non. Donc, une fois que nous aurons réglé cela, au moment du paiement, nous ajusterons cette réduction. Vous pouvez sélectionner la facture depuis Payblls, ou vous pouvez trouver la facture ou vous pouvez trouver précédente et cliquer sur payer les factures directement à partir d' Si nous examinons les états de paie, nous pouvons en voir beaucoup ici. Si nous partons de « saisir les factures » à partir d'ici, je cliquerai sur les factures qu'elles soient automatiquement filtrées pour vous, et vous ne verrez que ce paiement Donc, en fait, il vaut mieux ne plus payer les factures, car nous aurons alors de la flexibilité. Je vais choisir ce textile Franklin. Je peux modifier le calendrier de paiement en ligne pour vérifier. Je paie par chèque, disons, et maintenant je peux changer la date du 10 janvier. Et disons que nous le payons par la City Bank. De City Bank. Sous forme de chèque. Mentionnons que c'est le numéro du chèque, disons. Nous payons donc depuis City Bank, et cliquons sur définir des remises. À partir de là, je vais choisir compte de réduction que j'ai créé pour lequel j'ai reçu la réduction. Maintenant, cliquons sur OK, et vous verrez clairement ici que le montant dû était de 47100€, contre lequel nous avons obtenu une réduction de 2 %, soit 94 200€, et nous devons payer ce Maintenant, la transaction est terminée et nous allons cliquer sur payer les factures sélectionnées. Comme nous pouvons le constater, nous avons tout mentionné et réglé le montant intégral en fonction de la réduction. Maintenant, cliquez sur OK, et voici comment procéder. Supposons maintenant que nous ayons bénéficié d'une réduction informelle. Cela signifie qu'au moment du paiement, vendeur nous offre une réduction au hasard, et disons que pour 495 000 dollars, nous n'avons plus qu'à payer 490 000 dollars Nous n'avons rien saisi dans la saisie des factures. Devrions-nous entrer les factures et ajuster tout cela selon les termes ? Non. Parce qu'au moment du paiement, nous venions de bénéficier d'une remise globale de 5 000€. Ce que nous pouvons faire dans cette situation, disons que nous payons cela et que nous ne devons payer que 490 000 dollars maintenant Vous pouvez donc voir que la zone de réduction définie est toujours disponible. Il n'est pas supprimé d'ici, je peux donc définir une réduction. Je peux mentionner le montant manuellement, et je peux le définir dans la même zone que celle du compte de réduction. Cliquez sur D, vous pouvez payer la facture en espèces ou en banque, et nous sommes prêts à partir. Il vous suffit de payer 490 000$. De cette façon, vous pouvez également ajuster la réduction, car vous pouvez voir que le montant dû était de 495 000 dollars, dont nous avons obtenu une réduction Il ne nous reste plus qu'à payer ce montant. Les gars, voici comment enregistrer les remises vendues dans QuickBooks Examinons également rapidement les rapports pour vous montrer à quoi cela ressemble en termes de profits et pertes. Je vais passer aux dates et les remplacer par toutes. À ce stade, nous pouvons voir la réduction reçue s' afficher ici. Mais pourquoi tout est vide ? C'est parce que nous n'avons encore rien gagné. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une entreprise manufacturière et que nous sommes là pour acheter les matières premières produire les produits finis, puis les vendre. Nous avons reçu une commande de vente, mais nous n'avons encore rien produit. C'est pourquoi les profits et pertes apparaissent ainsi. Les gars, voici comment vous pouvez participer à tout cela. Pratiquez-le vous-même et je vous verrai dans le prochain. 49. Achat de services à crédit et en espèces: Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez saisir l'achat de services dans QuickBooks Dans cet exemple, nous avons deux types d' achats. Sur Wealth of Gener, nous avons acheté services de teinture auprès de Shelby Dying Mills Maintenant que nous sommes une usine de fabrication de chemises et de stylos. C'est pourquoi nous avons acheté la matière première sur le marché, simplement teintée dans les couleurs requises, puis nous avons commencé à coudre les chemises et les stylos pour nous en rendre compte Nous avons acheté des services de mort à crédit auprès de Shelby Dying Maintenant, puisque cela pourrait être notre fournisseur habituel. C'est pourquoi il ne nous donne aucun crédit. Mais parfois, lorsque la demande augmente, nous devons également contacter d' autres fournisseurs pour fournir un service. Mais ils ne seront évidemment pas d'accord sur le crédit, car ils ne sont pas nos fournisseurs habituels. C'est pourquoi nous les paierons en espèces. Comme vous pouvez le voir ici, la plupart des services de mourance que nous achetons auprès de Shelby Dyings, mais certains services supplémentaires que nous achetons également auprès d' Anderson Dying Voyons comment nous pouvons gérer ces deux transactions dans QuickBooks Donc, depuis l'écran principal, je vais passer à Enter Bills. Et voyons si nous avons ce fournisseur ou non. Allons ici, Shelby. Non, nous n'avons pas ce fournisseur. Il est donc préférable de copier ce nom directement d'ici. Et il suffit de le coller ici et d'appuyer sur la touche Tabulation pour cliquer sur Annonce rapide. Voici comment ajouter rapidement Mettons la date ici. Mentionnons n'importe quel numéro de référence , par exemple celui-ci. Puisque nous achetons les services, nous avons deux options. Soit nous pouvons le saisir comme dépense à inscrire directement dans le grand livre Mais le traitement approprié consiste à entrer dans l'article et à créer un article de service. La zone des articles n'est pas seulement utilisée pour créer la partie de l'inventaire, nous pouvons également créer des articles de service ici. Nous cliquerons sur Ajouter un nouveau, puis sur le service, car ce service de fin de vie est facturé pour le service de décès. matériel leur appartiendra et nous ne recevrons que le service Alors écrivons ici, mourant les services. Et ne parlons d' aucun Gregore maintenant. Et le vendeur ne le facture pas en fonction d'une unité. S'il se recharge en fonction de l'unité, vous pouvez le remplacer par chaque unité. S'il se recharge en fonction du compteur, vous pouvez le remplacer par un compteur, mais notre fournisseur facture globalement. Vous pouvez donc mentionner quelque chose comme ça et en faire une partie du coût des biens vendus. Maintenant, cliquez sur OK. Voyons le coût total. Le coût total est de 25 000, mentionnons ici 25 000. Vous pouvez le mentionner ici directement dans le montant. Puisque notre fournisseur ne nous facture pas en fonction de la quantité, il nous facture globalement, disons. Cliquez sur Enregistrer et sur Nouveau, puis revenons en arrière pour voir l'effet du journal des transactions. Je vais consulter les rapports pour vous montrer Journal Dry. Accédez au journal des transactions, et nous pouvons voir ici que le coût de Godsol est un débit Cachons celui-ci. Et les comptes créditeurs sont des crédits. C'est ainsi que vous gérez les services aux personnes mourantes. Pourquoi le coût des biens vendus ? Parce que les services de teinture seront appliqués sur du tissu, et à partir de tissu, vous fabriquerez les produits finis, puis vous les vendrez. Le but ultime des services de teinture est de fabriquer les produits finis puis de les vendre sur le marché. Tout type de dépense visant à le vendre suite sera traité comme le coût du bien vendu. Maintenant, cliquez sur Enregistrer et fermer. Maintenant, les gars, ce service est acheté à crédit. Mais qu'en est-il du cash ? Parce que pour les vendeurs au comptant, nous leur achetons des services ponctuels. Peut-être qu'à l'avenir nous n'achèterons plus chez eux. C'est pourquoi nous ne devrions pas créer le fournisseur correspondant. Donc, au lieu de cela, nous allons faire des chèques à partir d'ici, et nous les payons en espèces, alors sélectionnez des espèces. Et je ne mentionnerai ni ne créerai de nom de fournisseur. Ce que je vais faire, c'est simplement l'écrire dans un mémo. Copions donc tout cela et collons-le dans le mémo. Et maintenant, je vais passer aux objets et ici, aux services de mourance. Nous achetons simplement le service directement, payons l' argent immédiatement, et nous payons 5 000 dollars, n'est-ce pas ? Cliquons donc sur Sven New. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, ce numéro est mentionné par défaut pour imprimer. Il imprimera selon le système automatique QuickBooks Si vous souhaitez mentionner le numéro du chèque , vous pouvez accéder à Imprimer et cliquer sur Vérifier. Il enregistrera automatiquement et vous demandera ensuite le numéro de chèque imprimé. Disons qu'au lieu d'un, vous voulez mentionner 8754. Cliquez sur OK. Vous devez cliquer une fois sur Imprimer. Disons, enregistrez-le sous XPS, puis vous pourrez l'appliquer . Cliquez sur OK. Ensuite, vous pouvez voir le numéro mis à jour. Je sais que c'est un peu complexe, mais par défaut, il se déplace selon sa propre séquence. Mais si vous souhaitez le modifier manuellement, par exemple, vous le payez par chèque et vous souhaitez simplement spécifier ce numéro de chèque ici C'est donc la solution. Passons aux rapports et cliquez sur le journal des transactions. Comme vous pouvez le voir ici, nous payons simplement directement en espèces, l'argent liquide c'est du crédit, et les services de fin de vie que nous achetons concernent coût des biens vendus, qui est un débit. Les gars, voici comment vous pouvez acheter les services à la fois en espèces et à crédit dans QuickBooks 50. Recevoir les avances des clients par rapport aux commandes de vente: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons recevoir les avances de notre client contre toute commande de vente. Dans cet exemple, il y a deux transactions de M. Samuel Burns. Nous avons reçu une commande de vente d' un montant plus important de près de 720 000$. Nous avons demandé à notre client de payer un certain montant à l'avance, et ils l'ont accepté, et ils nous ont donné 400 000 dollars d'avance en espèces Maintenant, cette avance au client constitue un handicap pour nous, car à l'avenir, soit nous devrons livrer les marchandises, parce que nous venons de recevoir l'argent, nous n'avons pas encore livré de marchandises, n'est-ce pas ? Donc, soit à l'avenir, nous devrons livrer les marchandises, soit nous devrons rembourser ce montant en espèces. Ce montant constitue donc un handicap pour nous. Voyons donc comment nous pouvons le saisir dans QuickBooks. Donc, tout d'abord, je vais consulter comptable et créer un nouveau compte. Sous les autres passifs courants. Continuons, et je mentionnerai le nom au fur et à mesure que le client avancera , enregistrera et fermera. Je vais maintenant le lier à un article de service. L'étape suivante consiste à accéder aux articles et services et à créer un nouvel article, qui sera un article de service, que je services et à créer un nouvel article, qui sera un article nommerai de la même manière, c' est-à-dire Customer Advances, et que je l'associerai est-à-dire Customer Advances, au même compte. Ce sont les avances des clients. Je colle également la description ici. Cliquons. OK. Maintenant que nous avons défini les avances du client, je vais accéder à l'onglet Accueil et cliquer sur Créer un reçu de vente. Maintenant, vous pensez peut-être que nous ne vendons rien. C'est vrai, mais il n'existe aucun traitement direct pour recevoir les avances des clients de cette manière dans QuickBooks, car nous devons traiter cela comme un handicap, n'est-ce pas ? Nous recevons donc le paiement de M. Samuel Burns , notre nouveau client. Donc, ici, nous pouvons simplement copier et coller le nom, cliquer sur OK, et nous recevrons de l' argent contre les avances des clients. Maintenant, il suffit de mentionner le montant total ici, qui est de 400 000 Et nous recevons le paiement sur Wealth of Gener en espèces J'ai changé le fonds non déposé en tant que dépôt par défaut sur un compte J'ai décoché cette option dans Modifier et Préférences. Donc, si vous ne voyez pas cette option de dépôt pour encaisser directement, vous devez fermer cette fenêtre puis accéder aux modifications et aux préférences. Accédez aux paiements, aux préférences de l' entreprise, et vous devez décocher cette option Ce n'est qu'alors qu'il vous montrera cette option. Maintenant, sauvegardons, revenons arrière et cliquez sur les rapports pour consulter le journal des transactions. Et l'inscription indique que l' argent est un débit, et nous l'avons reçu contre des avances de clients, ce qui constitue un handicap pour nous. L'argent liquide est donc un débit et le client avance un crédit. Voici donc comment vous pouvez saisir les avances des clients dans QuickBook 51. Les commandes de vente par rapport aux avances des clients: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons recevoir ou saisir le bon de commande du client dans QuickBooks Cette transaction indique que Wealth en a reçu la commande de vente de chemises de la part de M. Samuel Burns. Maintenant, n'oubliez pas que notre activité consiste à fabriquer des chemises et des stylos et que, jusqu'à présent, nous n'avons rien produit. Après quelques transactions supplémentaires, nous commencerons à assembler. Mais pour le moment, nous n' avons rien en matière de produits finis. Mais ce client nous a commandé ces chemises. Ce que nous allons faire, c'est simplement fabriquer à l'avenir, mais nous allons prendre cette commande à ce stade. Je vais donc cliquer sur la commande client et les commandes de vente reçues de Samuel Burns. Sur Wealth of January, le numéro de commande est 27, et nous avons reçu les commandes de chemises. Lorsque j'ai sélectionné des chemises, cela me pose la question suivante : faute de quantité suffisante, évidemment, comme nous n'avons encore rien fabriqué, nous ne faisons que prendre des commandes sur le marché. Alors, cliquons et ignorons ce message. Lécher. Nous avons donc reçu 1 800 unités de commande Et 400, ce sera le taux. Le rôle est donc 2720000. Et c'est tout. Sauvegardons et fermons. Nous avons donc saisi le bon de commande contre le client. À ce stade, supposons que je souhaite ajuster les avances du client dans le document de commande client, car je ne veux pas oublier moment où nous convertissons la commande client en facture de vente. Je dois ajuster cette avance à ce moment-là, d'accord. Donc, pour ne pas oublier, ce que je peux faire, c'est passer à la commande client, y retourner et faire des avances aux clients du même montant. Ici. J'en ai déjà reçu -400 000. Sauvegardons et C'est ainsi que vous pouvez recevoir le bon de commande contre les avances du client dans Quick box. 52. Gérer les dépenses indirectes via des chèques: Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer ce type de dépenses, à savoir les frais de voyage, les frais de réparation et toutes les dépenses indirectes dans Quick books. En gros, quelle que soit la transaction non commerciale , deux choix s'offrent à vous dans QuickBooks soit nous pouvons faire la saisie générale, soit vous pouvez également faire les bonnes vérifications Comme nous en avons déjà discuté auparavant, mais permettez-moi simplement de vous montrer que dans les transactions, l' une concerne 12 euros, les frais de voyage payés par chèque, et l'autre, les frais de réparation payés par chèque , et l'autre, les frais de réparation payés par chèque. Comme il s'agit de deux dates distinctes, nous ne pouvons pas le saisir dans une seule transaction, car le document aura une seule date, c'est pourquoi. Faisons-le d'abord avec les chèques d' écriture. Je vais faire les chèques et Bank of America est déjà prête. Nous pouvons vérifier et copier-coller ici. Et c'est un droit en matière de dépenses. Nous allons donc vérifier les frais de voyage. Je n'ai pas créé ce compte car nous avons sélectionné un type de secteur d'activité particulier au début de la création de l'entreprise. C'est seulement pour cela qu'il affiche ces frais de voyage par défaut. Certains rebords sont déjà créés. C'est 5 000. Vous pouvez également coller celui-ci dans un mémo. Confirmons la date. Et si vous souhaitez modifier le numéro de chèque, uniquement à des fins de réconciliation, par défaut, il vous donnera n'importe quel numéro, selon la séquence QuickBook Mais si vous souhaitez modifier, vous pouvez cliquer sur Imprimer puis sur Vérifier. Donc, tout d'abord, il enregistrera la transaction, puis il vous demandera le numéro du chèque. Ce qui fait 8800. Cliquons. OK, vous pouvez imprimer un document XPS, enregistrer n'importe où, et c'est parti pour enregistrer OK. C'est ainsi que nous procédons aux dépenses indirectes. Passons aux rapports et cliquez sur le journal des transactions pour voir l'effet. Les frais de voyage en tant que dépenses indirectes sont des frais de débit, et nous avons un crédit de Bank of America. Maintenant, si nous avons effectué ces deux transactions à une seule date, nous pouvons les saisir sur la deuxième ligne. Mais comme la date est différente, nous ne pouvons pas le faire. Je vais donc accéder à Enregistrer et à nouveau, et la prochaine transaction est également saisie à partir d'ici. Sinon, si vous souhaitez le traiter depuis l'entreprise et faire des entrées de journal, vous pouvez également le faire. Dans ce cas, vous mentionnerez le numéro d'inscription comme numéro de chèque, comme 801 ici. Voyons donc, à compter du 14 janvier, nous mentionnerons le numéro d'entrée 8801 Ou, en fait, ce que nous pouvons faire, c'est simplement conserver le numéro d'inscription tel quel et inscrire les frais de réparation et d'entretien ici. Le montant sera de 55 000. Et au lieu de changer le numéro d'entrée par le numéro de chèque, nous pouvons également le coller dans le mémo. Appuyez sur Tab, et nous payons par Bank of America. Hein ? Voici donc l'entrée complète. Nous pouvons également le faire de cette façon. Donc, comme j'ai mentionné le numéro du chèque dans le mémo, nous pouvons toujours le retracer lors du rapprochement. Voyons donc et fermons. OK. Et c'est ainsi que nous traitons les dépenses indirectes dans QuickBooks Nous pouvons faire des chèques, et nous pouvons également faire les entrées de journal. 53. Enregistrer les entrées d'éléments fixes en utilisant les entrées de journal: La prochaine transaction est désormais du 14 janvier 2024. Il est indiqué que les camionnettes Suzuki ou les véhicules à moteur achetés par chèque de paiement sont le numéro 8802 de Bank of America Encore une fois, deux choix s'offrent nous : soit effectuer les bonnes vérifications soit effectuer les entrées du journal. Mais la plupart des gens préfèrent saisir l'actif fixe à partir des écritures de journal. Alors faisons-le. Mettons la date ici. Il est question ici des camionnettes Suzuki et des véhicules à moteur. Cela signifie que la catégorie la plus importante est celle des véhicules à moteur. Nous ne créerons pas de corniches pour chaque actif. Ce que nous allons faire, c'est classer dans les principaux actifs Par exemple, si nous créons le registre des immobilisations, nous créerons des véhicules à moteur pour celui-ci Et tous les véhicules, nous pouvons les inscrire dans des actifs immobilisés. Mais encore une fois, cela dépend de la politique de l'entreprise. Si l'entreprise souhaite saisir chaque actif fixe séparément, vous pouvez le faire. Débit de 50 000, copions-collons le mémo ici, et nous payons depuis Bank of America, qui est un crédit de 50 000 dollars, et enregistrons et fermons. Vous pouvez également utiliser le suivi des immobilisations, mais nous utiliserons cette option ultérieurement. Voici donc comment nous pouvons le saisir dans QiPox. 54. Fabrication de produits finis: Dans cette vidéo, nous allons voir comment produire finis à partir des matières premières en utilisant la fonction d'assemblage de Quickbooks Et c'est la partie la plus importante si vous faites affaire avec l'entreprise de fabrication. L'une d'elles était la création du Bill Metal, lequel nous créons la recette de chaque produit fini, quantité de métal brut consommée et les proportions nécessaires à la fabrication de ce produit fini. Nous avons donc déjà fixé ce métal gonflé, et c'est la première étape de la fabrication N'oubliez pas que si vous ne saisissez les matières premières ou la nomenclature en arrière-plan, vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'assemblage dans Quick Box. Dans cet exemple, nous n' avons encore rien fabriqué. Nous nous préparons simplement pour la fabrication, nous achetons les services, nous achetons les matières premières pendant tout ce temps, et maintenant nous sommes prêts pour la production. Parce que vous savez que la production demande beaucoup de travail. Nous devons nous assurer que nous disposons la quantité adéquate de main-d'œuvre et tout cela avant d' être prêts pour la production. Commençons maintenant par le 15e général, les chemises sont assemblées. C'est très simple. Je vais simplement passer aux articles et aux services, et dans les activités, je vais cliquer sur Créer des assemblages. Ici, on vous demande ce que vous voulez fabriquer ? Nous avons deux options. Nous pouvons fabriquer des chemises ou des stylos. Nous l'avons mentionné dans l'assemblage de l'inventaire, où nous avons configuré la recette complète. Au fur et à mesure que nous sélectionnons les chemises, vous remarquerez qu' il vous montrera la recette complète : pour une chemise, faut deux mètres de tissu, mètre de livre est nécessaire, un fil et huit boutons sont nécessaires. De plus, selon notre stock de chaque article, cela vous indique que la quantité maximale que vous pouvez fabriquer avec ce stock est de 15 000. Alors, n'est-ce pas cool ? Changeons la date au 15 janvier lorsque nous fabriquons l'article Vous pouvez écrire le numéro de référence de fabrication ici, et je spécifierai ici ce que je souhaite fabriquer. Pour l'instant, seulement 4 000 chemises. Lorsque j'appuie sur la touche Tab, vous remarquerez quelque chose. À l'heure actuelle, notez simplement que la quantité nécessaire est nulle. Lorsque j'appuie sur la touche Tab, cela vous montrera que si pour un article, deux mètres de tissu sont nécessaires, donc pour 4 000 chemises, 4 000 multipliés par deux équivalent à 8 000 mètres . De même, la proportion a été calculée de la même manière pour tous les autres articles, car je viens dire que je voulais produire 4 000 chemises. Il prélèvera automatiquement toutes ces matières premières du back-end , puis les produira et transférera aux produits finis, et il répartira également le coût. C'est cool, non ? Maintenant, il suffit de mentionner le mémo ici, coller et de le créer et créer, car nous avons beaucoup de fabrication ici. La prochaine étape est le 15 janvier. Même date. Nous produisons des stylos. Il vous montrera la recette, et nous avons besoin de 4 000 stylos. Tout semble bon. Copiez et collez simplement le mémo ici. Cliquons sur Créer et créer. Maintenant, la même procédure sera suivie pour tous les assemblages. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire une pause à ce stade , essayer vous-même, puis reprendre la vidéo, car je vais quand même vous montrer comment terminer le projet. Passons donc à la prochaine transaction qui aura lieu en janvier 2024, et nous produirons à nouveau les chemises. La date, c'est l'heure. Et on peut encore en construire 11 000 de plus, non ? Donc 3 000 chemises. Copiez et reconstituez la référence ici et ajoutez-en une nouvelle. Ensuite, nous avons des stylos assemblés à 20 entrées et des quantités de 2000. Stylos, à 20 ans, nous entrons, quantités 2000. Mentionnons donc ici 2000. Assurez-vous simplement que tout va bien. Copiez et collez le mémo, et c'est parti. Cliquons sur Construire et fermons. Maintenant, si vous voulez revoir les assemblages de construction, je vais passer aux activités. Cliquez sur Créer des assemblages, et vous pouvez également revenir à la transaction précédente. Et si vous voulez voir l'effet d'une entrée de journal, vous ne pouvez évidemment pas le voir en haut car nous n'avons aucune option de rapport. Donc, lorsque vous n' avez pas l'option directe de création de rapports dans la fenêtre, vous pouvez accéder au menu supérieur depuis les rapports, et je clique sur le rapport du journal des transactions. Il s'agit de créditer toutes les médailles brutes , puis de les transférer au produit fini sous forme de Dabit bon inventaire fini est du Dibit, et tout l' inventaire des matières premières est Ce sera l' article de journal correspondant. Les gars, voici comment vous pouvez fabriquer les produits finis à partir de matières premières dans QuickBooks 55. Enregistrer les mauvaises dettes sur les factures en attente des clients: Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer les mauvaises dates dans QuickBooks La méthode est très simple, mais il n'y a pas de traitement direct, il faut trouver un moyen de la contourner. Commençons. Je vais aller sur QuickBooks, et nous utiliserons l' option de paiement pour enregistrer les mauvaises dates Maintenant, vous pensez peut-être que nous ne recevons pas le paiement. Nous considérons les mauvaises dates comme des dépenses. Mais comme je veux régler les créances irrécouvrables sur la facture, et aussi fermer toutes les factures relatives à ces créances irrécouvrables, c'est pourquoi nous allons recevoir le paiement afin de pouvoir régler chaque facture individuelle fois la créance irrécouvrable contractée. Voyons donc la transaction, et la transaction montre que Ryan Landen n'a pas été en mesure de payer ses dettes irrécouvrables Vérifions donc les reçus de paiement, et ici, Ryan and Sons, car nous pouvons voir que le solde d'ouverture est correct. C'est le 1er janvier 2024, et cela est enregistré comme une mauvaise date. Je vais donc vérifier cette facture, et elle considérera automatiquement que tout cela est payé. Si vous souhaitez modifier le montant manuellement, vous pouvez le modifier ici. Et ce montant total est réglé en fonction de la mauvaise date. Maintenant que nous avons opté pour l'option de paiement par réception et que nous ne recevons aucune sorte d' argent en échange des mauvaises dates, je vais donc déduire cette facture complète par rapport à la mauvaise date. Je vais donc aller en haut et cliquer sur cette option de réductions et de crédits. Et ici, je vais simplement noter le montant que je souhaite réduire, soit 600 000 Entrons 600 000 ici. Je veux considérer ça comme une mauvaise date. Maintenant, que vous ayez le plan de comptes existant ou non, si vous n'en avez aucun, juste ici , la mauvaise date, juste ici , la mauvaise date et lorsque vous appuyez sur la touche Tab, il vous recommandera automatiquement que le compte n'est pas trouvé. Vous devez créer un nouveau compte. Je peux cliquer sur Configuration, et réglons cela comme une dépense car les mauvaises dates sont des dépenses indirectes. Sélectionnons-le, puis cliquez sur Enregistrer et fermer, puis sur OK. C'est ainsi que vous pouvez régler le problème. Appuyons maintenant sur Seven Neu. Maintenant, si je veux sélectionner anon Sans, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de facture en attente et c'est exactement ce que nous voulons. Je vais simplement effacer le nom du client par le bas et revenons à cette entrée spécifique pour voir l'effet de cette entrée dans le journal. Passons aux rapports et cliquez sur Journal des transactions. Maintenant, comme nous pouvons le voir ici, le bloc-notes enregistré en tant que dépense, débit, le compte à recevoir, signifie que le compte à recevoir est réduit Ainsi, non seulement cette écriture de journal affecte correctement les comptes , mais elle ferme également la facture individuelle en même temps. C'est donc exactement ce que nous voulons. Le but ultime de tout logiciel de comptabilité est de faire une saisie de journal parfaite en arrière-plan. Et quelle que soit la manière dont vous faites ce traitement, cela dépend de vous. Il existe donc de nombreuses façons de faire la même chose. Vous pouvez utiliser n'importe lequel d' entre eux conformément à la politique de votre entreprise. Alors c'est ça, les gars. C'est ainsi que vous pouvez enregistrer les créances irrécouvrables dans QuickBooks par rapport aux factures en attente du client 56. Transformer les commandes en factures avec le règlement des avances: Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir le bon de commande en facture de vente, comme nous pouvons le voir dans cette transaction qui a permis de vendre des stylos à M. Samuel Burns sur 24 GR . Maintenant, c'est ce que nous vendons comme code de finition car nous avons fabriqué avec succès les articles de code finis, savoir des chemises et des stylos, et nous livrons enfin les codes finis à nos clients. Cela va donc à l'encontre du numéro de commande 25. Maintenant, si nous faisons défiler ce projet vers le haut, nous pouvons voir le numéro de commande 25 ici. Le 12 janvier, la commande de vente a été reçue de la part de M. Samuel Burns. Contre ce montant, nous avons également reçu de l'argent à l'avance. Nous verrons complètement non seulement comment convertir le bon de commande en facture de vente, mais également comment nous pouvons régler l'avance lorsque nous convertissons ce bon de commande en facture de vente. cet onglet d'accueil, je vais cliquer sur Créer des factures et sélectionner directement le client comme si vous ne vous souveniez de rien. Juste ici, M. Samuel Burns. Lorsque je sélectionne ce client, il vous demandera automatiquement la commande client disponible. Il ne reste plus qu'à choisir la commande de vente. Le numéro de commande était 27. Maintenant, c'est une erreur. Permettez-moi simplement de le corriger. Il s'agit de la commande numéro 27, puis cliquez sur OK, et il vous sera à nouveau demandé de spécifier ce que vous souhaitez inclure sur la facture. Vous souhaitez créer la facture pour toutes les commandes client en attente, ou vous souhaitez simplement créer la facture pour les articles sélectionnés. Dans ce cas, je souhaite convertir la commande de vente complète. C'est pourquoi je vais choisir la première option. Choisissons celui-ci. Et à ce stade, vous pouvez voir que nous avons déjà mentionné les avances du client au moment où nous avons correctement saisi le bon de commande. Et nous l'avons fait parce que nous n'avons pas à nous souvenir à chaque fois des avances des clients. C'est pourquoi nous l'avons saisie au point de commande. Maintenant, changeons la date. C'est le 24 janvier. Mentionnez n'importe quel numéro de facture pour le moment et le montant total de la facture était de 720 000, c' est-à-dire celui-ci, et nous avons également reçu une avance à ce titre, à la charge du client Cela représente une responsabilité pour nous. Soit nous devons livrer les marchandises soit nous devons retourner le remboursement. Dans ce cas, nous livrons les marchandises et nous réglons les avances du client en même temps. Le client n'a qu'à payer 720 000 à 400 000 dollars, ce qui équivaut à 320 000 dollars que Vous pouvez spécifier tous les détails dans le mémo, puis nous l'enregistrerons et le fermerons. Passons à la dernière transaction et voyons l'effet de l'écriture du journal. Je vais accéder aux rapports et cliquer sur le journal des transactions. Permettez-moi de masquer les colonnes supplémentaires. Ici, nous pouvons voir que le montant total du compte recevable est de 320 000. Bien que le total des ventes réalisées se soit élevé à 720 000 dollars, nous n'avons enregistré que 320 000 dollars de comptes débiteurs , car nous avons déjà reçu des avances avons déjà reçu Dans ce cas, le débit correspond aux avances du client. Pourquoi débiter parce que le passif est réduit. Tout d'abord, nous l'avons enregistré en tant que passif, et maintenant le passif est réduit C'est pourquoi nous l' enregistrons en tant que débit. 400 000 débiteurs et 320 000 créances sont des débits, ce qui porte le total à 272 000, soit exactement le montant des ventes. Dans le même temps, le stock sera réduit par rapport au stock et le coût des marchandises vendues sera facturé pour les marchandises facturé pour Il s'agit de l'entrée complète que QiPoks transmet automatiquement lorsque vous effectuez ce type d' activité simple C'est ça, les gars. C'est ainsi que vous pouvez convertir la commande client en facture de vente et, en même temps, régler les avances du client sur la facture. 57. Gérer les ventes directes dans QuickBooks: Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir la facture de vente d'un nouveau client. Comme nous pouvons le voir dans cette transaction du 25 janvier, il est indiqué que nous avons vendu des chemises à M. James Carter , notre nouveau client, et il s'agit d'un client à crédit. client crédité signifie évidemment qu'il s'agira d'un client régulier, car sinon, nous ne l' enregistrerions pas en tant que nom de client. Nous le considérerons simplement comme un client sans rendez-vous ou un client comptant et le distribuerons directement à partir du reçu de vente créé. Mais dans ce cas, comme il s'agit d'un client régulier, j'utiliserai l'option Créer une facture pour cela. Entrons ceci. Je vais créer des factures et simplement saisir le nouveau client. Nous pouvons simplement copier-coller à partir d'ici. Il suffit de copier ici, de coller ici. Et lorsque j'appuie sur la touche Tab, il vous demandera automatiquement de créer le client car il ne le trouve pas dans la liste. Je vais donc cliquer sur une annonce rapide. Et maintenant, commençons à saisir les articles, il s' agisse d'un article unique, qu' il s'agisse de chemises ou de produits finis. Nous vendons donc cet article. En 500 unités à raison de 400. Nous vendons donc la quantité, 500 est la quantité et le taux est 400. Cela porte le total à 200 000. Maintenant, il vous demandera la liste des niveaux de prix. Vous pouvez spécifier les prix de chaque client séparément pour le même article. Je vous l'expliquerai plus en détail plus tard. C'est un domaine très intéressant en termes de niveaux de prix. Alors maintenant, cliquons sur OK. Et assurez-vous simplement que les dates et tout le reste sont corrects. Comme on peut le voir ici, la date est le 25 janvier. Et vous pouvez mettre n'importe quel message client ici et un mémo ici dans le mémo, copions-collons ces informations. Mentionnez-le également ici, mais cela n'aura pas l'air très professionnel. N'oubliez pas que vous n'avez qu' à mentionner le mémo ici en bas, car dans la description, vous ne pouvez pas le mentionner car il sera imprimé et envoyé directement au client. Laissez-moi simplement enregistrer et créer un nouveau, puis passons au dernier enregistrement et voyons quoi il ressemblera dans la facture imprimable Voyons l' aperçu avant impression de celui-ci. Il s'agit d'un modèle simple. Encore une fois, nous allons apprendre comment vous pouvez personnaliser de manière très professionnelle, mais il s'agit du modèle par défaut. Fermons ça. Si vous voulez voir l'entrée du journal, je vais accéder aux rapports et cliquer sur Journal des transactions. Ici, il est indiqué le compte à recevoir pour les ventes et le coût des marchandises vendues en stock Les gars, voici comment vous pouvez enregistrer les ventes à crédit des nouveaux clients dans QuickBooks 58. Traiter les factures clients avec des réductions de règlement anticipées: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons établir la facture de vente par rapport à la commande client, c'est-à-dire convertir la commande client en facture de vente, et en même temps, nous offrons au client une réduction de 2 % pour le règlement anticipé. S'ils payent dans les dix jours, ils bénéficieront de l'offre de 2 %. Voyons donc comment nous pouvons le faire dans QuickBooks. Tout d'abord, vous devez créer un compte de revenus. La plupart des gens considèrent la réduction accordée aux clients comme une dépense, ce la réduction accordée aux clients comme une dépense, qui est juste selon le traitement comptable dans une certaine mesure. Mais le problème, c'est que si vous vendez au client pour environ 100$ et que vous lui offrez une remise de 2 % sur place, disons. Les clients vous payent finalement 98$. C'est pourquoi je préfère réduire montant de l'escompte directement sur les revenus, mais nous créerons un registre distinct pour ce À partir du plan comptable, je vais créer un nouveau registre et le classer dans la catégorie des revenus Et écrivons-le sous forme réduction accordée ou de remises accordées aux clients. Et cliquez sur Enregistrer et fermer. Ensuite, je dois le lier à un compte de service. Je vais donc passer aux articles et services, et à partir de là, je vais cliquer sur un nouvel article, classer dans la catégorie « service », puis le nommer à nouveau « remises aux clients Vous pouvez attribuer la catégorie si vous avez plusieurs remises ici, et nous n'avons aucune unité de M pour les remises accordées aux clients. Nous mentionnerons la même chose dans la description. n'y a pas de tarif. Et maintenant, nous allons le lier à la réduction des clients, aux remises sur les revenus des clients. Cliquons, OK. Maintenant, nous allons simplement créer une facture simple. Nous allons commencer à créer la facture, mais nous voulons convertir la commande en facture correcte. Donc, dès que j'aurai écrit à Scott Anderson ici, il devrait nous recommander une commande client en attente que nous devons convertir. Choisissons-le et cliquons, et nous voulons convertir et créer une facture pour toutes les commandes de vente. Nous avons donc effectué la conversion et les deux articles sont maintenant facturés. Si nous examinons d'abord la commande, elle date du 5 janvier et indique que 3 000 chemises ont été commandées par le client et 2 000 stylos commandés par le client. Mais ce que nous leur avons fourni pour le moment, sont 2 800 chemises et 2 000 stylos Assurez-vous donc de saisir le bon montant. Tout d'abord, 2 800 c'était la quantité, 400 c'est le taux, ce qui fait un total de 211 200 Sur la deuxième ligne, nous avons une quantité de 2000, un tarif de 500, cela porte le total à 1 million, et maintenant vient la réduction pour les clients. Maintenant, dans cette situation particulière, il est indiqué que nous avons vendu les vêtements à ce client et que nous lui avons offert une réduction de 2 % à certaines conditions, non sur la facture de vente. La condition est que nous leur offrirons une réduction de 2 % pour le règlement anticipé dans les dix jours. Cela signifie que cette réduction sera valable lorsque le chèque sera reçu par le client dans les délais impartis. Dans le cas contraire, nous ne sommes pas tenus d'accorder la réduction. Dans ce cas, si le rabais sur place n'est pas accordé, nous ne le mentionnerons pas ici. Mais disons qu'il s'agissait d'une réduction sur place. Dans ce cas, j' aurais mentionné les remises accordées aux clients et vous pouvez appliquer le pourcentage de 2 %, mais il sera de -2 %, ce qui appliquera le montant total indiqué sur la facture et vous indiquera le montant en attente après avoir utilisé la Mais dans ce cas, il suffit cliquer avec le bouton droit de la souris et de supprimer cette ligne. C'était juste pour t'expliquer la situation. Que cela est lié au paiement. Lorsque le paiement est effectué et qu'un règlement anticipé est effectué, nous sommes les seuls à bénéficier de cette réduction Dans ce cas, nous saisirons cette facture simple, et vous pouvez également mentionner les termes de 2 % 1030 afin qu'elle vous recommande automatiquement la réduction à utiliser dans le délai imparti Vous pouvez placer le mémo ici, puis l'enregistrer et le fermer. Alors les gars, voici comment vous entrez la facture de vente, en la convertissant à partir de la commande client et à condition que nous offrions au client une réduction de 2 % dans les dix jours suivant le règlement. Dans ce cas, nous avons simplement saisi la facture. C'est ça. Nous n'avons mentionné que les conditions, et lorsque nous recevrons le chèque, nous verrons comment il sera traité ultérieurement. Alors fais-le toi-même et je te verrai dans le prochain. 59. Gérer les paiements des clients avec des réductions pour règlement anticipé: Très bien, les gars, dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons recevoir le paiement avec le règlement de l'escompte pour règlement anticipé, que nous avons proposé aux clients. Ainsi, lors de la dernière transaction, nous pouvons constater que nous avons vendu les vêtements à ce client en particulier en fonction du numéro de commande, et à ce moment-là, nous lui avons offert réduction de 2 % pour le règlement anticipé. Supposons que le délai normal soit qu'ils aient besoin de régler la facture dans les 30 jours. Mais nous leur avons offert une réduction de 2 % s'ils règlent dans les dix jours. C'était donc la condition. Le lendemain, nous avons reçu le chèque de Scott Anderson, qui sera déposé à la Bank of America, et le client souhaite bénéficier de cette réduction de 2 % C'est donc le montant que nous devons saisir dans le système après une réduction de 2 %. Comme vous pouvez le constater, si nous appliquons cette facture égale à ceci, divisée par 98, multipliée par 100, cela fera un total de 221 200, soit le total exact du montant de cette facture Mais comme le client règle tôt, il ne paiera que ce montant. Voyons donc comment nous pouvons gérer cela dans QuickBooks. Donc, pour recevoir le paiement du client et bénéficier de la réduction, je vais cliquer sur recevoir les paiements, et à partir de là, je vais choisir le client Et c'est Scott Anderson. Et il nous paie par chèque. Sélectionnons donc le chèque de Bank of America. Si vous souhaitez les conserver sous forme de fonds non déposés à déposer ultérieurement, nous pouvons également le faire Mais disons que nous voulons effectuer un dépôt directement à la banque, et qu'il suffit de sélectionner le chèque ici. Supposons maintenant que nous ne devons bénéficier de la réduction que sur cette facture , car elle comportait également un solde d'ouverture Supposons qu'ils nous aient dit que cette facture, nous la réglerons plus tard, mais pour cela, nous voulons bénéficier de cette Alors cliquez sur Oui, et mentionnez le numéro du chèque, inscrivez la date, qui est le 27 janvier, et maintenant nous appliquerons la réduction. Je vais cliquer sur les remises et les crédits. Et comme vous pouvez le constater, il mentionnait automatiquement que nous étions dans les dix jours sur 30, afin que nous puissions bénéficier de cette réduction de 2 %, soit 21 20t0 Vérifions-le donc si j'écris 21 20t0, et que nous multiplions par 0,02, soit 2 %, ou écrivons 2 % ici, c' C'est le même montant, 42 400. Appliquons donc cela, mais pas en cas de créances irrécouvrables. Il sera appliqué sous forme de réduction, et il s'agit de remises accordées aux clients. Encore une fois, je vous dis que cela dépend de la politique de l' entreprise. Vous pouvez soit le déduire du solde total en tant que revenu négatif, soit en tant que réduction des remises accordées aux clients. Sinon, si l' entreprise affirme que la réduction accordée aux clients doit être traitée comme coût du bien vendu ou, en fait , comme une dépense indirecte, vous pouvez également le faire. Cela dépend donc entièrement de vous et de la politique de votre entreprise. Certaines personnes considèrent cela comme le coût du bien vendu. Certaines personnes le considèrent comme un revenu négatif, autres comme un revenu. Les gens considèrent donc cela comme des dépenses indirectes. Cela varie donc d'une entreprise à l'autre. Appuyons sur OK, et nous recevons le même montant, soit 20 à 76 à zéro. Alors les gars, voici comment nous en profitons, cliquons sur sept nouveaux Revenons en arrière pour vérifier les rapports, puis je vais accéder aux rapports et cliquer sur Journal des transactions. Ici, elle a saisi le débit d'escompte client en tant que revenu négatif, et en conséquence, le montant total de notre compte recevable sera réduit C'est parfait. Et comme nous recevons le montant le moins élevé après la réduction de la part du client, même montant sera à recevoir et déposé à la banque Il s'agit donc du traitement complet de la manière dont vous pouvez gérer les remises accordées aux clients lors du règlement anticipé de leur paiement 60. Paiement des factures d'achat dans Quickbooks: Vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer les paiements des factures d'achat. Ici, dans cet exemple, nous avons une transaction de 28 R qui indique que paiement a été effectué à Vallas and Sons par chèque C de la City Bank Maintenant, on considère déjà que ce fournisseur a déjà un certain solde, soit sous forme de facture d'achat soit sous forme de solde d'ouverture. Alors voyons voir. Comme nous pouvons le constater au début, nous avions un certain équilibre avec Vallas and Sons Nous allons payer ce solde. Passons à QuickBooks et je vais cliquer sur payer les factures dans la section des fournisseurs. Ici, je peux voir le solde de Vallas and Sons, qui est de 277 500 dollars, mais sur lequel, si je sélectionne cette option, on considérera que nous payons le montant total, mais ce n'est Nous payons 175 000 dollars sur le solde total par chèque. Je vais régler le montant ici. Je vais écrire le nouveau montant ici et appuyer sur la touche Tab, et vous pouvez sélectionner la date ici. Nous payons le montant le 28 janvier, changeons la date du 28 janvier, et nous le payons par Citibank Voici le numéro du chèque. Copions ceci. Maintenant, lorsque nous voyons l'interface avant de l'option Payables, nous ne voyons pas de zone directe où nous pouvons saisir le numéro du chèque, mais il vous suffit de changer le bouton radio de « à imprimer » pour attribuer un numéro de chèque Ici, vous pouvez attribuer manuellement le numéro de chèque. Dès que vous cliquez sur payer les factures sélectionnées, il vous sera demandé de mentionner le numéro du chèque, et nous pouvons le copier et le payer ici. Alors, cliquons, et le paiement est effectué. Maintenant, si je veux voir l'effet d'entrée dans le journal, je dois aller voir les fournisseurs et sélectionner Valles and Sons pour voir toutes les transactions, comme celle-ci Comme je peux voir que ce document est saisi sous forme de paiement de facture, si vous ne pouvez pas voir ce document en particulier, vous devez changer le taux pour tous, vous assurer que vous avez tout sélectionné pour chaque filtre, puis vous pourrez le voir. Sélectionnez ce paiement de facture, ouvrez-le simplement en double-cliquant dessus, puis vous pouvez simplement accéder aux rapports et consulter le journal des transactions. Et puisqu'au moment de l'ouverture du solde , le solde était défavorable à ce fournisseur. C'était donc du crédit. Cela signifie n'importe quelle sorte de fable, lorsqu'elle augmente son crédit Nous réduisons donc ce solde payable ou ce passif. Lorsque la responsabilité est réduite, il s'agit d'un débit. Compte payable ce débit, et City Bank est créditée parce que celui-ci est un actif réduit. Les gars, voici comment vous pouvez gérer ce genre de transactions. La transaction suivante est exactement la même, et nous effectuons le paiement à APX Enterprise par chèque Voyons donc ça. Je vais de nouveau consulter Payables. Sélectionnez ce fournisseur, et nous payons sur le total, nous payons 150 000 dollars. Modifions ici le montant par onglet. Ici, la date, qui est le 29 janvier. La méthode est la vérification. Nous payons par l'intermédiaire de City Bank et cliquez sur Payer les factures sélectionnées. Ici, je peux simplement indiquer le numéro du chèque, et c'est tout. Cliquez ici, cliquez, et c'est terminé. De même, si vous souhaitez vérifier la saisie générale de celui-ci, la méthode sera la même. Les gars, voici comment vous pouvez gérer le paiement des factures d'achat dans QuickBooks 61. Gérer les ressources fixes: Voyons maintenant comment nous pouvons gérer l'achat de tout type d'actifs immobilisés dans QuickBooks C'est très facile à gérer. Et dans cette transaction, il est fait mention, le 30 janvier, de l'achat d'un ordinateur, qui est un équipement de bureau en donnant de l'argent, et le montant total est de 18 000$ Voyons voir. Maintenant, je vais aller dans Entreprise et cliquer sur les entrées du journal Maged Nous allons simplement passer un article de journal pour cela. La date est le 30 janvier. Essayons de saisir le matériel de bureau ici, car la principale catégorie n'est pas seulement l'informatique, mais aussi le matériel de bureau. C'est mentionné ici. Nous préférerons catégorie la plus grande lors de la création des registres Au moment où j'écris sur le matériel de bureau, nous ne trouvons aucun actif fixe particulier portant ce nom. Appuyons sur la touche Tab, et il vous indiquera que le compte est introuvable. Vous souhaitez le configurer ? Oui Je vais choisir la catégorie des immobilisations, et vous pouvez sélectionner le même nom ou écrire le même nom, et vous pouvez également le coller dans description ou dans tout ce que vous souhaitez. Enregistrez et fermez, et maintenant entrons le montant, qui est celui-ci. Et copions-collons le mémo ici, qui est celui-ci, et nous payons en espèces. Et c'est tout. C'est ainsi que vous pouvez enregistrer l'achat d' actifs immobilisés dans les livres Qui. Il existe maintenant de nombreuses autres façons de le faire, comme nous pouvons le voir dans les écritures de journal comme nous pouvons le voir dans les entrées de journal, mais nous y reviendrons plus tard dans la section des questions fréquemment posées où nous aborderons d'autres domaines des livres Qui. Mais pour l'instant, cliquons sur, et voici comment procéder. 62. Gérer les remboursements de prêts: Notre prochaine transaction date du 30 janvier, et elle indique un prêt de la banque à charte Strandard C, c' est-à-dire un compte de prêt, partiellement remboursé en espèces Le montant total est donc de 250 000. Voyons donc le montant initial car il est indiqué qu'il a été partiellement remboursé en espèces Donc, si je reviens en arrière, comme nous pouvons le constater ici, le compte de prêt bancaire agréé Standard C a été ouvert séparément sans aucune autre ingérence dans les transactions, c'est uniquement pour Le montant total en attente était de 500 000 prêts, dont nous remboursons une partie en espèces, soit 250 000. Donc, pour ce type de transition également, nous pouvons faire l'entrée dans le journal. La procédure est très simple. Je vais aller en entreprise et choisir de créer des entrées dans l' urnal du journal Comme nous avons déjà inscrit le solde d'ouverture dans ce registre, nous n'avons donc pas besoin de créer le registre, nous devons inscrire la date ici et commencer à écrire Strandard C Il s'agit essentiellement d'un compte de prêt SCB, que nous avons saisi. Le montant de la banque SCB Standard Chartered est donc de 250 000. Et copiez-collez la description ici dans le mémo, et nous payons en espèces. 250 000 débits et 250 000 crédits. Il s'agit de l'entrée de journal simple que vous allez faire pour cela. Économisez de près, et c' est ainsi que vous pouvez saisir le remboursement de tout type de prêt dans QuickBooks 63. Saisir les retours d'achat: Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer retours d'achats dans QuickBooks Ici, dans cette transaction du 30 janvier, il est indiqué que les achats sont remboursés à Star Textiles of Cloth B. La quantité retournée est de 500, taux est de 150, ce qui fait le rouleau 275 000 Passons à QuickBooks et voyons comment nous pouvons y faire face Je vais simplement aller sur Saisir des factures, et vous pensez peut-être que j'entre factures si nous effectuons les retours. C'est parce que nous avons cette option de crédit dans la facture, est utilisée pour les retours d'achats. Tout d'abord, je vais saisir les factures, puis je vais simplement changer le bouton radio de facture en crédit. Cela en fait des retours d'achat. Et sélectionnons les textiles de départ ici. Changez la date. Notre date est le 30 janvier, le 30 janvier. Numéro de référence, vous pouvez le mentionner ici. Vous pouvez copier et coller le même mémo qui est utilisé comme description dans le document, à savoir celui-ci. Copiez-collez ceci. Nous pouvons maintenant voir les deux onglets ici. L'un concerne les dépenses, l'autre les articles. Je vais passer aux articles et sélectionner l'article, qui est le tissu B. Nous retournons le tissu B. La quantité était de 500. Le taux était de 150, ce qui porte la règle à 75 000 Il s'agit de la simple saisie des retours d'achats dans Quickbooks Sauvegardons dans un nouveau journal et laissez-moi vous montrer l'entrée du journal. Allons emballer et cliquez sur les rapports pour voir le journal des transactions. Maintenant, lorsque nous achetons, l'entrée est un débit d'inventaire parce que nous achetons et que le stock augmente, n'est-ce pas ? Ainsi, lorsque l'actif augmente, il s'agit d'un débit, et les comptes créditeurs en tant que passif sont des crédits. En ce qui concerne les retours d'achats, c'est exactement le contraire. Les comptes créditeurs sont des comptes débiteurs et les actifs d'inventaire sont des crédits. Alors les gars, voici comment vous pouvez gérer les retours d'achats dans QuickBooks 64. Saisir les retours de vente: Notre prochaine transaction aura lieu le 30 janvier et portera sur les retours de vente de chemises de M. James Carter. Voyons maintenant comment saisir le retour des ventes dans QuickBooks Maintenant, pour saisir les retours de vente, nous avons une zone spéciale dans cette section client, consacrée aux remboursements et aux crédits. Cliquons dessus. Et choisissons le client, qui est James Carter, date est 30 N. Donc j'ai mis la date. Vous pouvez mentionner le numéro de crédit ici, et mentionnons le mémo, et les détails de la transaction peuvent également être mentionnés ici, ainsi que les retours de vente de chemises, c'est écrit. Le client nous renvoie donc des chemises ou des produits finis, n'est-ce pas ? Et combien il rapporte, 200 c'est la quantité et 400 c'est le taux. Donc 200 et au taux de 400, chemise a été vendue, elle est donc retournée au même prix. Il s'agit de la dernière entrée. Cliquons sur Enregistrer et créer. Maintenant, dès que je clique sur Enregistrer et créer, cela vous montrera qu'un crédit est disponible. De toute évidence, ce client nous a renvoyé des articles. Maintenant, c'est à nous de décider ce que nous voulons faire avec ce crédit. Cette note de crédit ou ce remboursement a un solde restant, que vous pouvez utiliser. Ce que vous aimeriez faire avec ce crédit Nous pouvons conserver le crédit disponible afin que le client puisse l'ajuster lors de ses futurs achats. Nous ne rembourserons pas l'argent en main propre et nous ne le réglerons sur aucune facture antérieure. Nous le conserverons simplement sous forme de crédit disponible afin qu'ils puissent en bénéficier ultérieurement ou le régler sur les factures ultérieures Nous pouvons également procéder au remboursement. Et nous pouvons également appliquer une facture existante afin qu'elle règle la facture existante avec ce solde, puis le solde restant que le client doit payer. Je vais donc utiliser cette option. Cliquez sur OK. Comme nous pouvons voir ici que nous avions ce solde avec le client, le montant dû était de 200 000, sur lequel nous pouvons ajuster ce montant de 80 000 ici. Il ne nous reste plus qu'à payer le solde restant. Cliquez sur OK, et voici comment nous pouvons régler ce problème. Et si nous revenons en arrière et vérifions les rapports et le journal des transactions, cette entrée s'affichera. Ici, la saisie est exactement le contraire de la facture de vente. La saisie des factures de vente était recevable pour les ventes. Ici, il s'agit des ventes par rapport à des créances, et il en va de même pour les stocks et le coût des biens vendus Il s'agit de la méthode la plus simple saisir les retours de ventes dans QuickBooks 65. Achat de services à coûts directs en espèces: Une transaction EX est de 31e NV, et elle indique que les frais d'emballage sont payés en espèces Maintenant, c'est une sorte de service que nous achetons pour les produits finis. Notre activité consiste à vendre des chemises et des stylos. Donc, si l'emballage est fait pour ces chemises et ces stylos, il sera inclus comme coût du bien vendu et non comme une autre dépense indirecte. Parce que tout type de coût directement encouru pour le produit que vous envisagez de vendre sera considéré comme le coût des biens vendus. Voyons comment nous pouvons gérer cela dans le livre Qi. Maintenant, si les services avaient été achetés à crédit, nous aurions pu les saisir à partir de la saisie des factures. Je viens de mentionner le vendeur ici. Dans les articles, j' aurais pu créer nouvel article de service comme celui-ci, mentionnant simplement le montant ici et en économisant. Mais cela l' inscrirait sous forme de crédit. Moyens en tant que compte créditeur. Ici, nous payons en espèces, je vais donc le saisir par chèque. Aucun fournisseur n'est mentionné ici, nous ne saisirons donc aucun fournisseur. Mettons la date, et nous payons en espèces. Je vais accéder aux articles sélectionner Ajouter un nouveau et sélectionner un service ici. Maintenant, si l'élément se déplace vers la demi-fenêtre et que vous ne pouvez pas le déplacer directement. Cela arrive parfois. Dans ce cas, il suffit de fermer tous ces documents, d'accéder à Édition et aux préférences, puis de passer au test d'affichage Au lieu d'une seule fenêtre, vous pouvez le remplacer par plusieurs fenêtres qui devraient résoudre le problème. Je vais recommencer à faire des chèques, et inscrivons la date ici, qui est le 31 janvier. Copions et collons le mémo directement à partir d'ici. Sous les articles, je vais en ajouter un nouveau et sélectionner le service. Maintenant, l'élément de service que nous allons nommer est les frais d'emballage. Vous pouvez également en faire une catégorie, mais je vais la garder telle quelle. Je ne sélectionnerai même pas l' unité de mon année pour cela. Copions-collons également celui-ci dans la description. Et celui-ci est le coût des biens vendus car l'emballage est directement effectué pour les produits finis. Cliquez sur OK, et c'est fait. Entrez simplement le montant de 60 000 dollars payés en espèces, assurez-vous que le compte bancaire est sélectionné pour encaisser. Dans le cas contraire, l' effet de transaction ne fonctionnera pas correctement. Cliquons sur Sven New. l'onglet principal, je vais revenir en arrière et vérifier les rapports et le journal des transactions. argent liquide est un crédit et le coût des marchandises vendues pour les frais d'emballage est un débit. C'est ainsi que vous pouvez gérer l'achat de services, et en particulier le coût des biens vendus, qui est directement applicable aux produits finis en espèces Si vous achetez ce même service à crédit, vous pouvez utiliser le service Enter Bill pour cela. 66. Gérer les dessins des propriétaires: Notre prochaine transaction concerne des fonds prélevés par le directeur pour un usage personnel. Il s'agit d'un dessin simple qui sera saisi par entrée de journal dans QuickBooks, et la date est le 31 janvier Voyons comment vous pouvez le saisir. Je vais aller dans Entreprise et cliquer sur les entrées de mon journal, et ici je vais simplement inscrire la date, qui est le 31 janvier. Maintenant, nous allons vérifier la zone des dessins. Écrivons des dessins ici. J'ai déjà un compte Owner's Draw. Je vais donc utiliser celui-ci. Vous pouvez également modifier le nom si vous le souhaitez. Fermez-le d'ici et vous pouvez accéder au plan comptable. Si vous voulez changer cela, écrivez simplement ici, et vous arriverez à ce point ou sinon, vous pouvez le trier par type, et si vous voulez modifier le nom, changeons les dessins ici comme ceci. Enregistrez et fermez. Revenons en arrière et continuons avec notre article de journal. Je vais aller aux entrées de l'entreprise et du journal. Maintenant, écrivons des dessins ici et vous verrez que le nom a changé. Maintenant, copiez-collez le montant. Vous pouvez copier et coller le mémo ici, et sous le crédit, j'écris le cache ici, et cela complète notre entrée de journal. C'est simple : nos tirages d'entrée, débit et crédit en espèces. Enregistrez et fermez, et voici comment vous pouvez transmettre l'entrée des dessins pour le cache par le propriétaire dans QuickBooks 67. Compenser l'inventaire endommagé: La transaction annexe est de 31e génération et indique que 500 chemises boutonnées ont été endommagées, ce qui représente une perte de stock. Maintenant, il est clairement indiqué qu'il est endommagé. Cela signifie que cela ne fait pas partie d'une perte de production normale. Il s'agit de la perte causée par une mauvaise manipulation. Cela est donc traité comme une dépense indirecte. Voyons maintenant comment nous pouvons le saisir dans des livres rapides. Je vais passer aux articles et services, et dans la zone inférieure, je vais cliquer sur les activités, puis sur ajouter la quantité ou la valeur disponible. Choisissons la date, qui est le 31 mars, et créons un nouveau compte correspondant à la perte d'inventaire. Ici, perte d'inventaire, mais comme vous pouvez le constater, aucun compte n'a été choisi. Appuyez sur la touche Tab, cela vous indiquera que le compte est introuvable. Nous cliquerons sur Configuration et nous ne le traiterons pas comme le coût des biens vendus car, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une perte de production normale. Cela est dû à une mauvaise manipulation. Ce sera une dépense, sauvegardez et clôturez. Ici, des chemises boutonnées, nous allons vous montrer cette quantité. J'écrirai la différence de quantité comme -500, donc je vais vous montrer la nouvelle quantité restante Maintenant, ne vous inquiétez pas si vous voyez une autre quantité ici, nous la corrigerons plus tard. Il y a peut-être un problème avec les dates. Vous pourrez vérifier cela plus tard. Mais c'est comme ça qu'on passe l'entrée. Vous pouvez mentionner le mémo ici, le sauvegarder ou le modifier. Revenons au précédent. Si vous souhaitez vérifier l'écriture comptable de la perte de stock, vous pouvez constater qu'il n' y a pas d'onglet de rapports. Au lieu de cela, nous allons aller dans le menu des rapports en haut et cliquer sur le journal des transactions. Maintenant, il vous montrera cette entrée de journal selon laquelle perte d'inventaire est un débit en tant que dépense et que le crédit est un actif d'inventaire. Parfait. C'est ainsi que vous pouvez saisir la perte d'inventaire des matières premières dans QuickBooks 68. Gérer le paiement de l'impôt sur le revenu: Notre prochaine transaction porte sur le paiement de l'impôt sur le revenu, et il est indiqué que le 31, l' impôt sur le revenu sera payé par émission du chèque 8803 de la Bank of America Maintenant, le montant payé est de 20 000 dollars, mais avant de saisir ce point, je dois vérifier si, dès le départ, nous avons déjà une obligation fiscale à régler ou si nous comptabilisons simplement les dépenses directement ce mois-ci. Voyons voir. Je vais aller au point de départ. Et ici, je ne vois aucun impôt sur le revenu à payer. Je ne vois que la taxe de vente payable, mais pas l'impôt sur le revenu. Ce que je peux faire, c'est simplement créer directement la dépense et la comptabiliser en tant que dépense. Je vais donc aller dans Entreprise et cliquer sur Créer des entrées de journal. Mettons la date, qui est le 31 janvier, et ici, l'impôt sur le revenu. Comme nous pouvons le constater, aucun compte n'est déjà créé ici. Je vais donc écrire le nom du compte, appuyer sur l'onglet, cliquer sur configurer et sélectionner comme dépense. Vous pouvez également choisir l'autre dépense pour voir ce qui est inclus dans l'autre dépense. Il est mentionné que les impôts sur les sociétés, les pénalités, les règlements juridiques et toutes sortes d'impôts entrent dans la catégorie des autres dépenses. Il est donc préférable de le configurer de cette façon , de l'enregistrer et de le fermer. Maintenant, mettons le montant. Et vous pouvez copier-coller le mémo du projet et il est payé par Bank of America. Écrivons ici et appuyons, sauvegardons et fermons. Ce que vous pouvez également faire , c'est que parfois les gens préfèrent des chèques parce qu'ils règlent le paiement à la banque. Dans ce cas, c'est ce que tu feras. J'écrirai une Bank of America ici, je mettrai la date ici, et sous les dépenses, j'inscrirai l' impôt sur le revenu et 20 000 dollars. Et copiez-collez ceci. C'est ça. Je vais cliquer sur Safe and New. Revenez en arrière, consultez les rapports et le journal de transition. Même effet, l'impôt sur le revenu est débité en tant que dépense et le crédit est attribué à Bank of America. Si vous préférez cette méthode , vous pouvez conserver le bon coché et accéder aux entrées de Mon journal, et vous pouvez le supprimer ou le supprimer. Dans ce cas, évitons cela, économisons. Voyons quel en est l'effet. Je vais consulter le plan comptable pour voir s'il y a une double entrée dans l'impôt sur le revenu Quel est le solde net ? Je peux voir l'impôt sur le revenu ici, il suffit de double-cliquer ici, et nous avons le solde net de 20 000 dollars seulement, qui est facturé en tant que dépense. Nous pouvons également le confirmer par le biais de rapports, données commerciales et financières, ainsi que de normes de profits et pertes Changez la date pour toutes, et je peux voir l'impôt sur le revenu ici. Voici comment vous pouvez procéder au traitement des dépenses. S'il avait déjà un passif, vous réduirez ce passif par rapport à la dépense. Moyens : le débit sera une dépense et le crédit sera un compte d'impôt sur le revenu à payer. Les gars, ce sont toutes les options que vous pouvez utiliser pour effectuer le traitement dans QuickBooks 69. Dépenses de fin de mois à accumuler: Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez saisir les dépenses de fin de mois par rapport aux dépenses accumulées. Ainsi, la dernière transaction indique transfert des factures de services publics suivantes aux dépenses courues. Maintenant, parce qu'en comptabilité, nous devons enregistrer les dépenses au du mois auquel elles se rapportent, même si elles n'ont pas encore été payées. Par exemple, vous recevez la facture d'électricité pour le mois de janvier. ' disons avant le 31 janvier, et vous devrez le payer le mois prochain. Mais si nous concluons cette transaction le mois prochain, elle sera enregistrée comme dépense du mois suivant, ce que nous ne voulons pas. C'est pourquoi lorsque le passif survient, lorsque la dépense est due pour nous au cours du mois en question, nous la saisissons à ces dates. Mais le problème, c'est que nous n'avons encore rien payé. Dans ce cas, nous débiterons la facture d'électricité, disons, en tant que dépense, et le crédit sera considéré comme une dépense accumulée. Désormais, les dépenses accumulées sont simplement des dépenses payables, il s'agit donc d'un compte de passif qui sera liquidé à Comme vous pouvez le constater dans la position d'ouverture, nous avions un solde d'ouverture des dépenses courues. Cela signifie des dépenses payables. Et lors de la transaction suivante, le 1er janvier, nous avons payé toutes les dépenses accumulées en espèces Nous avons donc réduit le passif par débit et le crédit était en espèces. De même, ce mois-ci, nous enregistrerons toutes ces dépenses car elles se rapportent à ce mois précis, mais nous ne les avons pas encore payées. C'est pourquoi nous créditerons les comptes. C'est à vous de décider si vous souhaitez enregistrer chaque dépense séparément tant que débit, puis en tant que crédit en tant que passif pour chacune d'entre elles séparément, ou si vous pouvez débiter toutes ces dépenses et valider une seule inscription de crédit. Laissez-moi vous montrer comment faire. Maintenant, pour le saisir, je vais aller dans Entreprise et cliquer sur Male Journal Entrées. Cliquez, OK, mettons la date, qui est le 31 janvier, et mentionnons cette dépense. C'est à vous de choisir si vous souhaitez définir dépense indirecte et si vous souhaitez une dépense indirecte et si vous souhaitez le mentionner entre parenthèses, vous pouvez le mentionner. Sinon, vous pouvez simplement en conserver le nom sur la facture d'électricité. Appuyons sur Tab, et si le compte n'est pas trouvé, nous le définirons comme une dépense et nous continuerons. Sauvegardons et fermons, et maintenant je vais mettre le solde ici. Mettons le mémo. Dans le mémo, vous pouvez conserver le crochet comme indirect. C'est maintenant à vous de choisir si vous souhaitez le créditer directement aux dépenses courues, ce qui constitue un autre passif courant Il s'agira de l'inscription complète. Vous pouvez enregistrer, clôturer et faire de même pour chaque dépense distincte , puis créditer chacune d'elles en tant que dépenses accumulées. Mais si vous voulez saisir tout cela, vous pouvez le faire, également parce que l'acte est le même pour toutes les dépenses, parce que nous inscrivons une dépense accumulée Loyer, écrivons simplement loyer. Les frais de loyer sont déjà là, alors inscrivons le débit copions-collons ce loyer ici. Ensuite, il y a les salaires et traitements. Vous devez maintenant vérifier si nous avons quelque chose de étroitement lié à ce registre en particulier Il n'est pas obligatoire que ce nom de registre existe exactement. Ce sera quelque chose de différent, surtout si vous avez choisi le plan comptable spécifique au secteur, il créera automatiquement des corniches et vous pourrez choisir parmi celles-ci. Voyons voir ici les dépenses salariales. Ce que je peux faire, c'est que pour l'instant, je peux simplement les inscrire comme dépense salariale, puis nous changerons le nom des dépenses salariales en salaires et traitements. Mettons la dette ici. Appuyez sur la touche Tab. Ensuite, nous avons les factures de téléphone. Encore une fois, nous devons voir ce qui est pertinent pour nous. Maintenant, nous avons déjà les frais téléphoniques Nous allons donc utiliser cet onglet, coller ici, puis appuyer sur Tab, et il calculera automatiquement le total du débit et l'affichera sous forme de crédit Maintenant, tout ce crédit va aux dépenses accumulées. Il s'agit de la saisie la plus simple que vous puissiez effectuer pour comptabiliser toutes les dépenses à la fin du mois Maintenant, économisons et fermons, voici comment vous pouvez saisir les dépenses du mois en question par rapport aux dépenses accumulées ou à payer 70. Rapports de clôture: Maintenant que nous avons terminé toutes nos transactions pour ce projet en particulier, extrayons quelques rapports importants dans QuickBooks Les rapports les plus importants de Quickbooks une fois toutes les transactions terminées, cela signifie que nous voulons extraire certains rapports de clôture de fin d'année, à savoir le solde d'essai, bilan et le compte de résultat ou la perte de bénéfices Voyons comment nous pouvons l'extraire. Je vais simplement passer aux rapports, et le premier rapport que je souhaite extraire est celui de la balance d'essai. Je vais accéder au compte et aux TeX, puis cliquer sur le rapport du solde d'essai Maintenant, si vous le voyez défini sur le mois dernier, vous pouvez le définir sur toutes les dates pour assurer que toutes les transactions sont affichées. S, surtout parce que parfois vous faites une erreur de date, et dans ce cas, une partie de la transaction risque ne pas apparaître si vous l'avez définie pour le mois dernier. C'est pourquoi nous préférons qu'il soit fixé à toutes les dates. Désormais, la base des rapports est définie par défaut sur la comptabilité d'exercice, et c'est ce que nous voulons, mais vous pouvez également définir le rapport de trésorerie Si vous en avez besoin, vous avez également le choix entre de l'argent liquide. Normalement, la comptabilité est établie selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Ce sera notre rapport. Voici le rapport final que je vais joindre au lien de cette vidéo afin que vous puissiez le faire correspondre à votre rapport. Et s'il y a une différence, vous suffit de double-cliquer sur ce registre en particulier, puis de vérifier chaque entrée une par une pour découvrir l'erreur Maintenant, si vous constatez une erreur, vous suffit de double-cliquer sur ce numéro en particulier et vous verrez les détails de ce registre avec toutes les transactions Si vous ne pouvez pas voir toutes les transactions, vous devez à nouveau les configurer sur personnalisé, puis vous pourrez les voir. Ainsi, vous pouvez vérifier individuellement pour vous assurer que chaque transaction est correcte. Maintenant, lorsque vous essayez de corriger les soldes ou de les faire correspondre au solde requis, vous pouvez vérifier le compte client, les comptes fournisseurs, inventaire et la banque, car ces registres sont liés à presque toutes les transactions Ainsi, si ces soldes sont corrects, tous les soldes d'essai restants seront automatiquement corrigés. Il suffit donc de noter ceci. Compte recevable, comptes fournisseurs, inventaire. Vous pouvez même laisser des stocks, des comptes débiteurs, des banques et des espèces Si vous parvenez à concilier ce solde ou à le corriger, le solde d'essai se corrigera automatiquement. Mais je vais joindre toute cette balance d'essai à titre de référence. Une chose que nous pouvons voir ici dans la balance d'essai, c'est que nous pouvons voir des montants nuls, comme des avances clients ou des revenus non classés. Ce n'est pas ce que je veux. Je vais personnaliser le rapport et cliquer sur Avancer, et les lignes d'affichage ne seront que des zéros Nous ne voulons pas afficher les zéros, cliquez sur OK, et maintenant nous pouvons en voir la version améliorée Si vous souhaitez l' enregistrer ou l'exporter, je vais cliquer sur Excel, créer une nouvelle feuille de calcul et en créer une nouvelle Nous avons ici le rapport dans Excel Je vais simplement l'enregistrer dans le dossier requis, et nous sommes prêts à partir. De même, si je veux extraire le rapport du bilan et des profits et pertes, je vais passer aux rapports, puis à la société et aux finances, et à partir de là, je sélectionnerai la norme de profits et pertes Je vais changer les dates pour toutes, puis je pourrai voir tous ces registres Maintenant, par défaut, si vous constatez que ventes viennent après les remises accordées aux clients, c'est parce que les remises sont définies par ordre alphabétique. Vous pouvez en corriger l'ordre. Je peux le trier de Z à A, puis il vous montrera abord les ventes, puis les remises accordées aux clients. De même, le coût des biens vendus est indiqué ici. réduction reçue est indiquée ici, et ce sont tous les profits et pertes que vous avez. Et si je veux le personnaliser, disons que je veux changer la taille du texte. Je vais cliquer sur Personnaliser le rapport, puis sur Polices et chiffres. Changez la police, et passons à la taille dix, cliquez. Et il dit que cela changera toutes les polices associées. Cliquez sur Oui, cliquez, et voici le rapport. Maintenant, nous pouvons le voir plus clairement. Voyons donc si je veux inclure une autre colonne. Disons le pourcentage de la ligne, quelque chose comme ça, et j'ai apporté quelques autres modifications. Maintenant, si je veux enregistrer ce rapport en tant que rapport personnalisé afin ne pas avoir à le faire à chaque fois, je peux le mémoriser car sinon, vous allez simplement l'extraire et apporter toutes les modifications encore et encore. C'est pourquoi je préfère le mémoriser. Je vais cliquer sur Mémoriser, et ici je vais le définir comme profit et perte personnalisés. Maintenant, je peux choisir le groupe ici, enregistrer dans le groupe de rapports mémorisés, et je vais le définir comme comptable Vous pouvez également partager ce modèle de rapport avec d'autres personnes. Cliquons. OK. Et maintenant, je veux revoir ce modèle personnalisé. Disons que j'ai apporté quelques modifications. J'ai saisi d'autres transactions et je souhaite maintenant voir ce rapport de profits et pertes personnalisé. Je vais passer aux rapports, mais cette fois, je ne sélectionnerai pas entreprise, les finances et les normes de profits et pertes Cette fois, j'y accèderai à partir des rapports mémorisés, puis je passerai chez le comptable Nous avons ici le compte de profits et pertes personnalisé Il s'agit de notre rapport personnalisé que nous pouvons facilement utiliser à chaque fois sans apporter d'autres ajustements. Sauvegardons également celui-ci. En fait, simplifions-le, listons-le, et maintenant enregistrons-le. Voici notre rapport de profits et pertes, sauvegardez à l'endroit souhaité, et nous sommes prêts à partir. De même, voyons notre dernier rapport, qui est le bilan. Je vais accéder aux rapports et cliquer sur Entreprises et finances. À partir de là, je peux extraire la norme du bilan, et fixons-la à toutes les dates à partir d'ici, et voici notre bilan. Je vais suivre la même méthode pour l'exporter, et maintenant enregistrons-le à l'emplacement souhaité. Une dernière chose, qui est un rapport très important. Supposons que je consulte des comptes au Texas clique sur Trial Balance et que je passe à toutes les dates. Maintenant, voici le rapport de balance d'essai et nous pouvons voir le total de chaque registre à droite Si je veux voir les détails d'un registre en particulier, je dois aller jusqu'à celui-ci, et nous ne pouvons voir que ce rapport de registre Mais je veux voir le rapport complet du registre avec les détails de chaque registre. Comment pouvons-nous le faire ? Je vais consulter les rapports et les comptes au Texas et à partir de là, je vais cliquer sur le détail des transactions par compte ou sur le grand livre du journal Voyons voir la différence. Si j'ouvre le grand livre du journal, je dois le mettre à toutes les dates pour voir le rapport C'est le rapport que nous avons avec le Journal edger. Revenons aux rapports et cliquez sur les comptes et les taxes, puis vérifions le détail des transactions par compte. Cela ressemble presque à la même chose. Il n'y a pas beaucoup de différence. Vous pouvez utiliser n'importe lequel d'entre eux à titre de référence, et je vais également joindre ce rapport afin que vous puissiez vérifier vos soldes avec celui-ci. Sauvegardons également celui-ci. J'ai aussi sauvegardé celui-ci. Vous pouvez consulter tous ces rapports pièce jointe en cliquant sur le lien de cette vidéo. Et c'est tout, les gars. C' est ainsi que vous pouvez exporter les rapports et vérifier les rapports de clôture dans QuickBooks Maintenant que nous avons complètement découvert les deux projets, l'un était une société commerciale, l'autre une entreprise manufacturière. Passons maintenant à notre section spéciale, intitulée Questions fréquemment posées, dans laquelle nous aborderons d'autres domaines importants de Quickbooks Il suffit d'extraire ce rapport, pratiquer toutes les tâches, de le terminer, puis je vous verrai dans le prochain. 71. Ouvrir la société témoin dans Quickbooks: heure actuelle, nous avons terminé notre mission de société commerciale et de société de fabrication. Passons aux autres domaines des livres Quik, et nous explorerons une par une toutes les fonctions importantes de QuickBooks Donc pour cela, je ne vais pas perturber mon fichier principal. Ce que je vais faire, c'est simplement fermer cette entreprise et ouvrir l'exemple de société proposé par Dvault par Quick Book Donc, pour créer un exemple de société ou ouvrir l'entreprise échantillon, je vais cliquer sur le fichier pour fermer cette société à partir d'ici. Dans ce cas, je vais cliquer sur Ouvrir un exemple de société, car nous voulons voir de nombreuses fonctions liées au produit Je vais donc d'abord sélectionner l'entreprise basée sur le produit. Il vous demandera peut-être d' informer l'entreprise. Il indique que QuickBook Desktop doit mettre à jour le fichier de votre entreprise si vous prévoyez d'utiliser un mode multi-utilisateurs. Voulez-vous continuer Oui. Il se peut que nous devions attendre un peu, puis la société mettra à jour. Il affiche maintenant ce message indiquant que vous ouvrez un fichier d'exemple QuickBooks Desktop Cliquez sur OK, puis sur Continuer Notre société témoin est maintenant créée. Le nom de l'entreprise est Sample Rock Castle Construction Company. Et comme vous pouvez le constater sur l'onglet d'accueil, nous voyons beaucoup plus d' options ou de domaines que l'entreprise normale sur laquelle nous venons de travailler. En effet, toutes les fonctions de cette entreprise sont activées pour que vous puissiez les explorer. C'est ainsi que vous pouvez ouvrir l'entreprise témoin. Dans la vidéo suivante, nous allons explorer certaines fonctions en utilisant les données de l'entreprise témoin. 72. Comment gérer les listes de niveaux de prix: Le sujet suivant traite de la liste de prix dans les livres Qi. Maintenant, la liste de prix est essentiellement supposons que vous avez des clients différents et que les différents clients sont de types différents. Par exemple, vous avez trois types de clients, les clients de détail, clients de gros et les clients d'exportation, et je souhaite vendre le même produit. Par exemple, j'ai un produit appelé AirPods. Je souhaite vendre ces airpods à différents types de clients à des prix différents. Le prix standard de ces airpods est, supposons, de 100$ Mais je veux vendre le même produit aux clients de détail pour 100$ , soit le prix normal. Je veux vendre des clients grossistes qui achètent chez nous en gros, et je veux les vendre à 80$ Je souhaite également exporter ces produits à 120$. Bien que le produit soit le même , des prix différents s'appliqueront en fonction du type de client. Voyons comment nous pouvons le faire dans QuickBooks. Laissez-moi simplement créer un produit. Je vais simplement passer aux articles et services, même si nous avons beaucoup de produits dans la société d'échantillons, mais je vais quand même en créer un nouveau, qui est la partie de l'inventaire, et disons qu'il s'agit d'oreillettes. Catégorie, vous pouvez sélectionner n'importe quelle catégorie ici et je vends en pièces. Je les ai déjà, mais il s'agit de deux étuis pour chacun. Ce n'est pas une seule unité de mon oreille. Je vais sélectionner le nombre ici, et je vais sélectionner chacun d'entre eux. Je vends à l'unité et je clique sur Terminer. Maintenant, voyons voir que le coût de ce produit est de 60$ et mon prix standard est de 100$ Il ira au coût des biens vendus et au compte des revenus, je le définirai au chiffre d'affaires, ou sinon, vérifions le compte des revenus ici. Comme il s'agit d'une entreprise de construction, je peux créer mon propre compte de revenus. Écrivons le chiffre d'affaires ici car nous ne prenons qu' un exemple, n'est-ce pas ? Et supposons que nous ayons déjà 1 000 unités en stock. Dans le cas contraire, nous devrons peut-être acheter les airpods séparément pour effectuer les ventes. Alors, cliquons. OK, maintenant vient la partie principale, savoir l'établissement de la liste de prix. Ce que je vais faire, c'est simplement parcourir la liste et sélectionner la liste des niveaux de prix. En bas, je vais sélectionner le nouveau, et mes premiers prix sont les prix de détail. Vous pouvez désormais configurer selon un pourcentage fixe ou par article. ' Supposons que vous vouliez facturer un bénéfice de 10 % au-dessus du coût de tous les articles vendus. Dans ce cas , je peux simplement appliquer le pourcentage fixe, et ce niveau de prix augmentera, disons, le prix de 10 %. Tous les produits seront augmentés 10 % pour fixer les prix de détail. Mais comme vous pouvez le constater, je ne vois aucun article ici Je vais donc le remplacer par article, et maintenant je peux voir tous les articles que j'ai dans mon entreprise. Mais mon article est un AirPods, non ? Cherchons des airpods. Voici mon produit, les AirPods. Maintenant, le prix personnalisé est 100$ car il s' agit d'un prix de détail. Si je veux définir automatiquement tous les prix personnalisés, fonction de certains critères, disons que vous réalisez un bénéfice de 10 % sur chaque produit, si le coût est de 25, disons, que vous prenez 2,5 % comme bénéfice, soit 10 % Cela déterminera le prix de vente. Nous pouvons ajuster tous les prix en une seule fois en les marquant simplement ici et sur le terrain, en ajustant le prix des articles marqués pour il soit supérieur de 10 % à leur prix standard. Supposons que nous ayons un prix standard pour chaque article. Dans ce cas, nous n'avons pas fixé prix standard pour la plupart des articles. Mais si nous l' avons, nous pouvons simplement cliquer sur ajuster, et vous remarquerez que cela augmentera les prix personnalisés de 10 %. C'est donc aussi ainsi que vous pouvez le faire, mais la plupart des entreprises ne facturent pas le même type de profit pour chaque article. Donc, ce qu'ils font, c'est, permettez-moi de redéfinir les prix de détail. Ils fixent donc le prix personnalisé pour chaque article séparément, car vous savez évidemment que sur chaque produit, marge n'est pas la même ou le profit n'est pas le même. Cela dépend des produits. Sur certains produits, nous réalisons un bénéfice de 10 % sur certains produits, peut-être 5 %, peut-être 3 %, donc cela varie. C'est pourquoi c'est la deuxième solution, fixer le prix personnalisé. Donc celui-ci est 100 parce que c'est le même que le prix standard, c' est-à-dire les prix de détail, et je vais ignorer tout cela et ne pas commercialiser du tout. Il suffit de sélectionner les articles, de définir le prix personnalisé. Cliquez sur OK. Maintenant, il est indiqué que lorsque vous ajustez les prix, cliquez d'abord sur Ajuster, puis sur OK. C'est bon. Nous allons donc cliquer sur ajuster et maintenant cliquer. Voici comment nous allons régler cela Passons rapidement aux deux autres, à savoir les prix de gros, fixons-le par article, sélectionnons les airpods Je vais écrire 80$ ici, appuyer sur la touche Tab et cliquer Créons maintenant les prix à l'exportation. Trouvez notre article, et celui-ci est fixé à 120$. Appuyez sur la touche Tab, vous n' avez pas besoin de cliquer sur DGes, car lorsque nous cliquons sur Jest, cela passe à 100$ Au lieu de cela, vous allez simplement écrire le prix de l'article, appuyer sur la touche Tab, puis cliquer sur OK. Maintenant que notre liste de prix est établie, assignons ces deux clients et voyons quels changements elle comporte. Par exemple, nous allons prendre ces trois clients. L'un d'eux est Allard Robert. Le deuxième est le magasin de musique Babcock, et le troisième est Baker Chris Ouvrons-le d'abord. Ce que je vais simplement faire, c'est accéder aux paramètres de paiement et définir son niveau de prix en fonction des prix de détail, c'est tout. Maintenant, ouvrons le deuxième client, je vais accéder aux paramètres de paiement, joindre le niveau de prix des prix de gros et cliquer. Et le troisième est Baker Chris. Je vais passer aux paramètres de paiement, et maintenant nous allons l'associer aux prix d'exportation. C'est ça. Cliquez sur OK. Et maintenant, testons cela. Supposons que je souhaite créer une facture. Je veux vendre ces airpods. Donc, dans le premier scénario, mon client est Alar Robert Dites à quel prix le livre Squig suggère de vendre cet airpod pour alerter Robert, car il s' agit d'un tarif réservé aux clients particuliers Vendons l'aéroport. Comme vous pouvez le constater, il suggère automatiquement le prix de détail. Si nous cliquons sur ce ruban, nous pouvons voir tous les prix personnalisés fonction de la liste des différents niveaux de prix ici. Comme il s'agit d'un client de détail, ce prix s'appliquera. Dites « Enregistrer » et « Nouveau », et maintenant je veux vendre cet Airpod à Babcock Music Shop Vendons les airpods. Et maintenant, nous pouvons voir que puisqu'il s'agit d'un client grossiste qui achète chez nous en gros, nous pouvons le vendre à 80$ Ce prix s'appliquera donc automatiquement en fonction de la liste des niveaux de prix. Cliquons sur Enregistrer Nouveau et vendons maintenant le même produit à Baker Chris Comme il s'agit d'un client d'exportation, je souhaite le vendre un peu plus cher que le prix normal. Sélectionnons les airpods. Maintenant, cela devrait nous suggérer 1 dollar parce que c'est le prix à l'exportation, et c'est exactement ce que nous obtenons ici. Il s'agit des prix à l'exportation applicables au Baker Cris, étant donné qu'il s'agit d'un client d'exportation. Présentons dix articles à ce client, puis cliquez sur Enregistrer et fermer. Les gars, c'est le concept général de la liste des niveaux de prix. Bien entendu, vous pouvez l'utiliser différemment selon les situations en fonction des besoins de votre entreprise. Mais à partir de cet exemple, vous pouvez déterminer vous-même dans quelle mesure vous pouvez être créatif avec cette liste de niveaux de prix et comment, dans différentes situations, vous pouvez tirer parti de cette fonction. Pratiquez-le vous-même et je vous verrai dans le prochain. 73. Personnalisation du modèle de facture: Très bien, les gars, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser le modèle par défaut de factures Quickbooks qui ressemble à ceci et le convertir en quelque chose comme ça Comme vous pouvez le constater, quel point cela a l'air haut de gamme, avec un tampon, une signature numérique et toutes ces choses. C'est donc très facile à faire. Je vais juste vous le montrer en quelques étapes. Commençons donc. Tout d'abord, nous allons vous fournir un exemple de facture. Laisse-moi juste l'ouvrir depuis le début. Je vais créer des factures et revenir pour accéder à toutes les factures précédentes. Maintenant, j'utilise Sample Company qui est une entreprise basée sur des produits Sample proposée par défaut dans QuickBooks Il s'agit de la Sample Rock Castle Construction Company. Je reviens simplement en arrière et vérifie l'aperçu de n'importe quelle facture en particulier. L Aperçu de la facture. Il s'agit du taux de template par défaut, et je souhaite le convertir en quelque chose comme ça. Maintenant, j'ai accédé à ce modèle depuis Kanva. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement accéder à la page d'accueil Kanva. Vous utilisez peut-être la version gratuite, mais la version gratuite contient également de nombreux modèles Rédigez simplement la facture dans la section principale. Voici les modèles simples, et certaines des versions professionnelles, dont vous pouvez voir le capuchon. J'utilise la version éducative, sont comme ça. Choisissez la facture qui vous convient. Je préfère celui-ci. Personnalisons le modèle, puis vous pourrez le voir ouvert dans une fenêtre séparée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement le dupliquer. Supprimez tous les noms d'ici. Parce que les noms et les champs que les livres choisiront automatiquement. Je n'ai besoin que d'un style comme celui-ci. Rédigez vos propres termes et conditions ici. Je peux demander à un GPT de le faire pour moi. Rédigez les termes et conditions du modèle de facture. Voici certains des termes et conditions. Imaginons que je veuille utiliser celui-ci. Il suffit de le copier et de le coller ici. Laisse-moi juste zoomer un peu. Supposons que le paiement soit dû dans les 30 jours suivant le taux de facturation , sauf accord contraire écrit. Vous pouvez utiliser la signature numérique suffit d'écrire une signature numérique, assurer qu'elle est transparente, vous assurer qu'elle est transparente, puis de la télécharger dans Canva et de la placer où vous le souhaitez va de même pour le mode de paiement le nom et tout le reste. Ce que vous pouvez également faire, c'est conserver celui-ci tel quel, ou même le supprimer également car nous l'avons dans le modèle. Voici notre modèle, qui est prêt. Maintenant, il suffit de cliquer sur Partager depuis NVA et de l'exporter vers JPAC Et au fait, les gars, j'ai également joint celui-ci avec le lien de cette vidéo, pour que vous puissiez y jeter un œil. Mais ce que je vous recommande, c'est de le créer vous-même. Quoi qu'il Passons maintenant au formatage et je vais cliquer sur Modèles gérés. Je me trouve sous la facture de Invoice, cliquez sur Modèles gérés. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j' ai beaucoup de tamlates ici. Et cette entreprise a également créé son propre talate personnalisé. Cela dépend donc de ce que vous voulez utiliser, mais je veux utiliser le modèle minimal, allons-y avec la facture de produit. Je vais juste en faire une copie pour m' assurer de ne pas perturber l'original, et écrivons ici mon magnifique modèle. Cliquez. Sur l'écran principal, j'ai beaucoup d'options. Je peux appliquer le logo. Je peux modifier la palette de couleurs de la facture. Je peux le rendre gris, vert, marron, peu importe. Mais le plus préféré est évidemment le noir. Pour le logo, je n'utiliserai aucun logo car c'est tout ce que je trouverai dans le modèle. Cela signifie que quel que soit le logo que vous souhaitez appliquer, vous pouvez l'appliquer directement ici , puis l'importer dans QuickBooks Pour le nom de l' entreprise, l'adresse de l'entreprise, le numéro de téléphone, les options, etc. Cela dépend de cela si votre modèle contient déjà tous ces éléments, vous pouvez simplement les décocher car ils sont déjà inclus dans l'état Mais si le modèle est très simple, s'il ne contient pas ces éléments, vous pouvez les inclure. Dans ce cas, vous pouvez les inclure, et passons à une personnalisation supplémentaire. Maintenant, je vais juste vous montrer rapidement ce qu'est la personnalisation supplémentaire. Vous trouverez ici différents onglets relatifs aux en-têtes, aux colonnes, aux colonnes de progression, à l'impression du pied de page, etc. Maintenant, l'en-tête correspond à ce que vous voyez sur la facture principale Vous voyez un titre par défaut sur l'écran de la facture et également sur l'impression. Vous pouvez voir la date au recto de la facture et également sur l'impression. Supposons que je souhaite désactiver élément du modèle de facture principal. Je peux le faire. Disons celui-ci. Vérifie cette date, clique, et maintenant tu peux voir que mon beau modèle est sélectionné ici et que je ne vois aucun champ de date ici. Je peux le retirer de la feuille principale. Activons cela. Parfois, vous avez besoin de saisir quelque chose à l'écran, mais pas à imprimer. Vous en avez besoin pour vos propres dossiers, mais vous ne voulez pas le montrer au client. Vous pouvez effectuer toutes ces personnalisations. Vous pouvez même ajouter des colonnes personnalisées, vous pouvez modifier les noms. Vous pouvez modifier les titres, par exemple, numéro SO, vous voulez écrire pour le numéro SO, en fait c'est le numéro de commande client, vous voulez afficher le nom complet, et vous voulez le montrer à l' impression et à l'écran à la fois. Tu peux ajuster ça. Mais évidemment, dans certains cas, lorsque vous continuez avec le modèle de facture, vous devrez peut-être ajuster les champs, comme vous pouvez le voir ici, que l'aperçu avant impression ressemble à ceci. Il chevauche les champs existants, nous devrons peut-être le modifier légèrement pour l' ajuster correctement Pour l'instant, je vais simplement décocher cette case. Maintenant, pour les colonnes, les colonnes désignent cette zone particulière, vous pouvez désactiver quelque chose à l'écran et quelque chose à l'impression. Par exemple, si vous souhaitez écrire le code de l'article à l'écran, mais vous ne voulez pas l'imprimer sur mais vous ne voulez pas l'imprimer la facture, vous pouvez le faire. Je peux trouver le code de l'article ici et disons que je veux qu'il apparaisse à l'écran. C'est en gras, mais je ne veux pas qu'il apparaisse sur l'impression. Décochons cela, et comme vous pouvez le constater , le code de l'article est maintenant supprimé d'ici Vous pouvez effectuer ces personnalisations dans la personnalisation supplémentaire Vous pouvez simplement jouer avec cela, car il est évident que nous utilisons la société d'échantillonnage, donc rien ne nous fera de mal. Vous pouvez tout changer et jouer totalement avec. Passons maintenant au concepteur de mise en page, qui est notre domaine principal. Il s'agit de l' écran principal. Je peux cliquer sur Layout Designer pour personnaliser ce modèle. La méthode simple pour une belle personnalisation consiste simplement importer une image en tant que modèle, puis à la définir comme arrière-plan. Je vais ajouter, cliquer sur l'image et choisir le modèle. Cliquez, et maintenant je peux le définir comme arrière-plan. Ce que je peux faire, c'est que, comme vous pouvez voir qu'il s'agit d'une très petite image, vous pouvez la faire glisser vers le coin supérieur , puis l'agrandir à partir d'ici. Assurez-vous qu'il occupe tout l'écran, et maintenant il ressemble à ceci. De toute évidence, nous devons changer la position des champs dans la voix qui doit apparaître ici et la date doit apparaître ici. Voyons donc les personnalisations. Tout d'abord, si vous souhaitez déplacer plusieurs champs vers le bas, vous pouvez pour le moment minimiser l'image d'arrière-plan de cette image et sélectionner tous les champs comme celui-ci, faire minimiser l'image d'arrière-plan de cette image et sélectionner tous les champs comme celui-ci, glisser la souris pour vous assurer que tout est sélectionné, puis vous pouvez les déplacer tous ensemble ici. Disons. Supposons que je veuille le configurer en plein écran sur mon modèle, puis que je souhaite ajuster ce champ ici. J'ai placé la facture au bon endroit. Voyons maintenant le format ici. Nous utilisons ici ce format de monstrat. Double-cliquez ici, allez dans Police et essayez de trouver ce format. Si vous ne trouvez pas celui-ci, vous pouvez trouver quelqu'un à proximité et cliquer sur OK. Vous pouvez réduire la taille du champ et modifier sa position. Disons que je veux l'aligner à gauche, à droite ou au centre. Je peux facilement le faire. Mettez en gras, augmentez la taille, disons jusqu'à 28, cliquez, et voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, ne vous inquiétez pas pour cette case car elle n'apparaîtra pas dans l'aperçu avant impression. Laisse-moi te montrer. Cela ressemblera à quelque chose comme ça. Réglons-le un peu plus. Voici maintenant mes derniers réglages. Permettez-moi de vous montrer que j'ai mis la justification à droite. Choisissez la police de Microsoft, Yahi, sélectionnez le gras, la taille est 36 Passons à OK pour voir l'aperçu. Ça a l'air sympa. Passons à l'étape suivante. Passons à nouveau au concepteur de mise en page, et essayons maintenant de générer celui-ci. Quel est le nom de notre entreprise Déplaçons les champs restants vers le bas. Supposons maintenant que je souhaite utiliser ce format, mais ne modifier la taille que plus tard. Ce que je peux faire, c'est simplement le sélectionner, cliquer sur Copier le format et cliquer dessus ici, puis sur le format n, sinon vous verrez continuellement ce signe de stylo. Où que vous cliquiez, le format changera de cette façon. Appuyons sur Ctrl Z pour annuler, cliquons sur le format n, et maintenant modifions uniquement la taille. Je vais le changer en 20, et l'aligner sur la gauche. Maintenant, la prochaine exigence est l'adresse ici. Laisse-moi juste zoomer. Ici, je vais simplement copier le format ici et le format, et maintenant je vais apporter quelques modifications. Les modifications que je vais apporter sont simplement d'aller à la police et de passer du gras au normal, ou vous pouvez même la changer en clair et réduire celle-ci à 12. En fait, changeons-le en lumière. Voyons voir. Maintenant, ça a l'air sympa. Regardons jusqu'à ce point. Voici notre look, qui a l'air sympa. Vous pouvez ajuster les champs un peu comme vous le souhaitez. De même, je peux apporter les autres modifications de la même manière. Permettez-moi de changer rapidement toutes les choses, puis je vous montrerai le résultat final. Maintenant, les gars ici dans cet exemple, je ne veux pas tous ces champs. Je veux un design minimaliste, donc je supprime tout cela Maintenant que j'ai créé le même modèle que celui que nous avons vu dans Canva Il s'agit de la facture que j'ai enregistrée directement depuis Quickbooks, et vous pouvez voir à quel point elle est similaire. Cela vient de Quick Books, et cela vient de Kanva De toute évidence, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être présentes dans le logiciel, comme le fait de placer les tirets sur chaque ligne Mais comme vous pouvez le constater, le résultat est presque le même et ne vous inquiétez pas si vous personnalisez, vous constaterez une différence Par exemple, ici, il montre un peu de gris, ici il est blanc, et là, il est à nouveau gris. J'ai peut-être l'air bizarre dans l'aperçu. Et vous pourriez penser que cela vous montrera la même chose. Mais lorsque vous le téléchargerez, il ne vous montrera pas la différence de couleurs. Les gars, voici comment personnaliser le modèle dans Quickbooks Je vous recommande vivement de pratiquer vous-même afin de bien comprendre tous les outils que nous avons utilisés dans la personnalisation du modèle Quickbooks Fais-le toi-même et je te verrai dans le prochain. 74. Ajouter des champs personnalisés dans les en-têtes de facture: Très bien, les gars, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez ajouter des champs personnalisés à vos factures ou reçus ou à tout type de modèle. Voyons ici l' exemple des factures de vente. Si je reviens en arrière, je peux voir sur le recto de la facture qu'il y a des champs tels que la date de facturation, les termes , etc., mais ce sont les champs qui existent par défaut Supposons que je veuille mentionner un autre champ, numéro de taxe de vente. Ou voyons si je veux garder la trace du représentant commercial, je peux ajouter ces champs ici. C'est très facile à faire. Ce que je dois faire, c'est d'abord fermer la facture. Ensuite, je ferai tous les ajustements depuis la section client. Prenons ici l' exemple de ce client , Allard Robert Et au fait, les gars, j'utilise la Sample Rock Castle Construction Company, qui est l'entreprise modèle proposée Qi Books par Dvault C'est une entreprise basée sur les produits, vous pouvez donc l'utiliser. Double-cliquez pour l'ouvrir. Et ici, par défaut, dans les informations d'adresse, vous pouvez voir plusieurs champs ici, tels que le nom de l'entreprise, nom complet, le titre du poste, le numéro de téléphone, etc. Ces champs existent par défaut. Mais si je souhaite en créer un nouveau, je peux accéder directement aux informations supplémentaires. Et voilà puisque j'utilise la société d'échantillonnage. Je peux voir que certains champs personnalisés ont déjà été ajoutés ici. Mais si vous créez vous-même une nouvelle entreprise et qu'il ne s'agit pas d'une entreprise modèle, vous ne verrez rien ici. Cela signifie que vous pouvez créer vos champs personnalisés. Et pourtant, même s'ils existent, je peux toujours ajouter quelques champs ici. Je peux donc cliquer sur les champs définis, et ici je vais en écrire un nouveau. J'ai besoin d'un représentant commercial. Je veux savoir qui a réalisé ces ventes. Peut-être que j'offre les commissions à mon représentant commercial. Je veux l'utiliser pour les clients, et voyons voir si je veux également l' utiliser pour les fournisseurs ou les employés Vous pouvez les vérifier pour qu'ils apparaissent sur les deux modèles. Mais pour le moment, le représentant commercial est plus pertinent pour le client, je vais donc simplement vérifier cela. Dans le champ suivant, demandez-vous quel type de données vous souhaitez conserver. Si vous souhaitez que le champ reste ouvert sans aucune restriction, vous pouvez le limiter à n'importe quel texte. Ici, vous pouvez ajouter des chiffres, des caractères spéciaux, des alphabets, etc. S'il s'agit de chiffres, dates, vous pouvez le spécifier. Mais si vous souhaitez que le nom exact du représentant commercial soit saisi, vous ne voulez pas que les gens fassent des fautes d'orthographe. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la liste à choix multiples de l'utilisateur. Ici, vous pouvez simplement spécifier, disons Smith, Bob et David. Voici le représentant commercial. Alors, cliquez. Et maintenant, ajoutons un autre champ, qui est, disons, le numéro du texte de vente. Je veux garder la trace uniquement pour les clients, et je veux la conserver comme n'importe quel texte, disons. Cliquez et cliquez à nouveau. Je vois que ces nouveaux champs sont maintenant saisis. Chaque fois que je souhaite ajouter le représentant commercial, je vois cette liste à choix multiples et le numéro de texte des ventes s'ouvre. Alors cliquez et voyons voir. Je vais aller sur la page d'accueil et cliquer sur Créer des factures. Mais sur le modèle par défaut, je ne vois rien dans les champs. Cela signifie que je dois personnaliser le modèle. Apportons donc les modifications à un nouveau modèle. En fait, je vais passer au formatage et cliquer sur les modèles gérés. Quel que soit le modèle que vous souhaitez, je peux en faire une copie puis apporter les modifications. Par exemple, il s'agit de la facture basée sur le produit Intuit, qui est la norme. C'est ce que je veux. Je vais d'abord en faire une copie, puis j'ajouterai, disons, un modèle de champs personnalisés. Maintenant, cliquons. Il s'agit maintenant d'ajouter ces champs personnalisés sur le de la facture et également sur l'impression. Le recto de la facture signifie « sur le recto ». Je vais passer à une personnalisation supplémentaire, et ici j'ai deux options. première est que vous voulez le champ supplémentaire dans la zone supérieure, appelé les en-têtes, et l' autre est que si vous souhaitez insérer une colonne personnalisée ici en bas dans le champ de données, c'est ce que l' on appelle des colonnes Dans ce scénario, nous voulons uniquement ajouter un en-tête. C'est-à-dire sur le recto de la facture. peux voir mon nouveau champ personnalisé créé ici, celui-ci et celui-ci. Si je veux uniquement l'ajouter à l'écran et non à l'impression, je peux simplement cocher cette zone et décocher l'autre Sinon, si je veux ajouter les deux zones, je peux simplement les vérifier toutes les deux. Mais il vous indiquera que si vous continuez, vous devrez peut-être ajuster légèrement les champs car cela pourrait chevaucher les champs existants. Continuons et voyons voir. Comme vous pouvez le voir ici, si vous voyez l'aperçu avant impression, vous pouvez voir ici que ce champ chevauche celui existant Cela signifie que je dois soit créer une nouvelle zone pour cela soit supprimer certains champs ici, puis ajouter celui-ci. Fermons. Disons que je ne veux pas le projet. Supposons également que je ne veuille pas ces champs supplémentaires. Maintenant, les champs ne se chevauchent pas, mais je dois quand même faire quelques ajustements pour les intégrer correctement. Je souhaite également ajouter le numéro de texte des sceaux et celui-ci. Voyons voir, je vérifie cette zone et cette expédition. Je n'en ai pas besoin. Et représentant, représentant commercial, j'ai déjà créé le champ, je vais également décocher ceux-ci. Et maintenant, cliquons. Et cliquez. Vous pouvez voir que mes champs personnalisés sont maintenant ajoutés ici. Voyons un échantillon. Je peux mentionner le code de l'article, la quantité, disons, et voici le texte. Je tiens à mentionner que Bob a réalisé les ventes et que le numéro du texte de vente est celui-ci. Cliquons sur Safe and New. Cliquez sur Oui, accédez à l'onglet principal et revenez en arrière. Voici la facture, si je veux voir à quoi elle ressemble dans l'aperçu avant impression, je peux simplement la voir. Maintenant, si vous souhaitez ajuster ces champs, j'ai fait une vidéo complète ce sujet, vous pouvez la consulter. Fermons ça. Maintenant, si vous vous demandez quel est l'avantage d'ajouter des champs personnalisés dans les factures, le principal avantage est que vous pouvez non seulement garder la trace ici au recto de la facture, QuickBooks a également la possibilité de le suivre dans n'importe quel type de rapport Laissez-moi vous montrer comment faire. Vous allez sur Report Stab, et disons que je veux extraire les profits et les pertes Fixons-le à toutes les dates. Il s'agit maintenant du profit ou de la perte de tous les services de production que vous avez vendus dans le cadre de la vente. Mais si je veux suivre ces profits et pertes uniquement par le représentant commercial, je peux le faire également. Je peux simplement accéder au rapport personnalisé , puis aux filtres. Maintenant, je peux trouver mon filtre supplémentaire ici. Par exemple, écrivons à un représentant commercial. Vous pouvez voir le numéro de taxe de vente, le représentant commercial que j'ai mentionné Supposons que Bob ait réalisé les ventes. Cliquons, OK, et vous pourrez voir et suivre les revenus liés à ce représentant commercial. N'est-ce pas cool ? Cela signifie que vous avez des possibilités infinies pour extraire les rapports dans QuickBooks, vous pouvez donc l'essayer vous-même, créer n'importe quel type de champs personnalisés, puis vous pouvez le suivre en fonction de cela Même si vous avez mentionné le nom du projet ou quoi que ce soit d'autre, bien que le champ du projet soit déjà mentionné séparément dans QuickBooks, vous pouvez le suivre essentiellement par n'importe quel type de champ C'est aussi simple que cela. Les gars, voici comment ajouter les champs personnalisés dans QuickBooks Maintenant, cela se fait principalement pour la partie commerciale uniquement car il s'agit du modèle que nous personnalisons pour nos clients. La plupart du temps, ces modifications sont toujours apportées dans la partie création des factures ou dans la partie vente, qu'il s'agisse de la création de factures ou de la commande client. Les gars, voici comment vous pouvez personnaliser le modèle, il suffit de le pratiquer vous-même et je vous verrai dans le prochain. 75. Ajouter des colonnes personnalisées dans les factures: Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer les colonnes personnalisées de votre choix dans Quickbooks Vous pouvez les ajouter à vos factures. Par exemple, la facture by Dvault contient la description de l'article, la quantité, l'unité du taux Mor, le montant, etc. Mais vous souhaitez suivre chaque article avec sa couleur, sa taille ou d'autres spécifications, afin de pouvoir ajouter ces colonnes ici. Il existe désormais deux types de personnalisation des champs personnalisés. L'un concerne l'en-tête, qui est lié à la zone d'arrêt, et l'autre concerne celui-ci, qui est cette zone particulière. Nous avons déjà parlé de la personnalisation de l'en-tête. Vous pouvez regarder cette vidéo, et maintenant nous allons personnaliser les champs ici. Maintenant, si vous souhaitez créer ou personnaliser les champs des colonnes, je dois apporter les modifications nécessaires à l'inventaire. Je vais faire des ajustements ici dans les articles et services. Cliquons dessus. Ici, je vais simplement faire défiler l'écran vers le bas et sélectionner n'importe quel type d'article. Sélectionnons celui-ci, nommé airpods. Cliquons dessus. Ici, passons aux champs personnalisés. Il semble que nous effectuons les ajustements uniquement pour les aéroports ou pour cet article d' inventaire, mais ces champs supplémentaires seront également créés pour tous les autres articles. Comme vous pouvez le voir par défaut, j'ai ajouté des champs de couleur et de matériau. C'est parce que j'utilise l' exemple de société proposé par défaut par Quickbooks Si vous créez vous-même la nouvelle société, il se peut que ces champs ne s'affichent pas. Vous verrez tout en blanc ici. Vous devez définir les champs vous-même, alors définissons les champs. Supposons que je souhaite ajouter une étiquette de taille. Ajoutons de la taille, et je veux l'utiliser, mais je n'ai que trois tailles, soit dix, 12 et 14. Au lieu de m' en tenir à n'importe quel texte, je vais créer une liste à choix multiples pour un utilisateur. En effet, il y a moins de risques d'erreur lors de la saisie des données lors de l'utilisation de la liste à choix multiples. Vous n'avez le choix que de choisir dans la liste. Ajoutons ces tailles. Dix, 12 et disons 14. Maintenant, si j'ai une exigence de taille supplémentaire, je peux autoriser les utilisateurs à modifier leur propre texte. Le texte ne figurera pas en sécurité dans la liste. C'est une très bonne option. Si vous souhaitez ajouter des tailles personnalisées alors que vous êtes sur la facture, vous pouvez le faire, mais elles ne seront pas ajoutées à la liste. Nous verrons cette option plus tard. Cliquons sur OK. Maintenant que ce premier champ est créé, suivons-le avec un autre champ. Disons fabriqué. Je peux utiliser ce champ, et je peux à nouveau créer la liste. Entrons dans différents pays. Ce sont des pays, cliquez, et. Cliquez à nouveau, et maintenant mes champs personnalisés sont ajoutés ici. Cliquons. Je n'ai pas besoin de le spécifier dans une partie de l'inventaire car ces champs seront ajoutés pour tous les articles de l'inventaire. Il ne me reste plus qu'à le personnaliser sur tablette. Je vais accéder à l'onglet d'accueil pour apporter les modifications nécessaires à la création de factures. Accédez à la page de création de factures, et ici je peux voir que c'est toujours dans ma tablette par défaut. Ce que je peux faire, c'est juste apporter quelques modifications. Tout d'abord, remplacons-le par ce modèle de champ personnalisé, ou vous pouvez passer au formatage des modèles gérés choisir un modèle de votre choix, puis en faire une copie. Renommez simplement ce modèle et vous êtes prêt à partir. Je l'ai déjà fait, créé la copie, j'ai changé le nom. Il s'agit de mon modèle de champ personnalisé. Ensuite, je vais simplement cliquer sur OK, et je souhaite passer à une personnalisation supplémentaire. Cliquons dessus, et à partir de là, j'ai deux options. L'un est constitué d'en-têtes et l' autre de colonnes. Maintenant, l'en-tête est lié à la zone supérieure tandis que les colonnes sont liées à cette zone inférieure où je peux créer de nouveaux champs de colonnes. Je vais cliquer sur cette zone de colonne. Si je fais défiler l'écran vers le bas, je peux trouver mes champs personnalisés ici. Si je veux qu'il apparaisse à l' écran et non sur l'impression, je vais juste vérifier celui-ci et non celui-ci. Mais si je veux le montrer à la fois sur papier et à l'écran, je peux vérifier les deux. Mais il se peut que je doive modifier ou personnaliser mon modèle afin de l'ajuster. Même chose pour le made in. Je souhaite l'ajouter à l'écran, mais disons que je ne veux pas l'afficher sur l'impression. Cliquez sur Aperçu avant impression. Maintenant, disons qu'après la description, il y a la quantité, puis le prix, et disons qu'après cela, je veux montrer la taille. Cela signifie que la taille doit précéder l'unité de mon année. Ce que je vais faire, c'est modifier l' ordre de numérotation à partir d'ici Je peux voir que l'unité du simple correspond au six points. Si je le place au sixième, il deviendra automatiquement le septième. Même chose, disons juste après la description, je veux la taille. Ce que je vais faire, c'est en faire deux, et vous pouvez voir que cela apparaît sur le premier. Pourquoi est-ce le cas ? Voyons voir. Regardons la description. C'est devenu le quatrième point. Je pense que l'une est une classe par défaut. Si je décoche cette option, disons que je ne veux pas l'option class Alors je peux en faire 11, et maintenant ça semble aller. La description figure sur une commande, et la seconde porte sur la taille. Voyons la critique imprimée. C'est parfait. C'est ainsi que vous pouvez même modifier les ordres dans les colonnes ici. Ensuite, voyons les champs personnalisés, et maintenant je peux voir mes champs personnalisés qui sont dimensionnés et fabriqués. Entrez une nouvelle facture ici. Je dois mentionner un code d'article. Disons n'importe qui comme ça. Écrivons une description. Bien que cette taille ne soit pas liée aux airborne, mais mentionnez quand même certaines tailles ici, c'est le taux de quantité est celui-ci, et celui-ci est fabriqué en Chine C'est donc le total. Cliquons sur S et Neu. Fermons-le. Accédez à l'onglet principal, revenez en arrière pour vérifier l'aperçu avant impression, car nous avons également personnalisé le modèle de facture à droite. Je vais aller ici et cliquer sur Aperçu, et ici je peux voir ces champs saisis ici. Il indique la taille et la jeune fille n' est pas montrée car nous avons choisi de ne pas le montrer C'est bien que Quickbooks ait inclus toutes les options adaptées à tous les types d'entreprises Parfois, vous devez saisir des données ou des détails à titre de référence uniquement ou uniquement pour vos dossiers, mais vous ne voulez pas qu'ils apparaissent dans l'impression. Nous avons ces options de personnalisation dans Quickbooks. C'est un logiciel très simple et assez personnalisable. Les gars, voici comment vous pouvez ajouter des colonnes personnalisées dans Quickbooks, il suffit de vous entraîner par vous-même et je vous verrai dans le prochain 76. Personnalisations des rapports dans QuickBooks: C'est bon. Nous allons maintenant apprendre certaines des personnalisations de rapports dans QuickBooks Nous allons utiliser cette option particulière ici qui dit rapport personnalisé On peut le trouver dans n'importe quel rapport, mais j'ai extrait les profits et pertes ici. Mais si nous examinons un rapport en particulier, disons client par résumé. Vous trouverez donc cet onglet dans chaque rapport. Alors, comment il peut être utilisé, voyons voir. Maintenant, si nous passons à la création de factures, revenons en arrière. Je peux voir le représentant commercial mentionné ici. Sinon, j'utilise la Sample Rock Cassel Construction Company, proposée par défaut par QuickBooks J'ai saisi le champ supplémentaire dans le responsable du représentant commercial Maintenant, si vous ne savez pas comment ajouter ces champs personnalisés, vous pouvez consulter mon autre vidéo à ce sujet. Supposons que j'ai saisi la facture avec le représentant commercial à droite et que j'ai deux factures avec le même représentant commercial. Maintenant, je veux extraire le compte de profits et pertes, mais uniquement lié à ce représentant commercial. Comment puis-je le faire ? Je vais simplement consulter les rapports, et disons que je veux extraire un compte de profits et pertes. Donc, société en termes de finances et de profits et pertes. Maintenant, disons que je veux l' extraire pour toutes les dates. Je vais donc le définir sur toutes les dates, et il affiche le compte complet des pertes, mais je souhaite le filtrer du représentant commercial en question ou de l'un des champs personnalisés que j'ai créés. Je vais donc accéder au rapport personnalisé, et depuis l'onglet filtres, j'écrirai ici représentant commercial, et voici mes champs personnalisés affichés ici. Et je veux l'extraire pour Bob. Cliquons. D'accord, et vous pouvez voir que les ventes sont extraites uniquement pour ce représentant commercial en particulier . N'est-ce pas cool ? Et si vous souhaitez approfondir votre analyse pour voir ce que le chiffre d'affaires inclut, il vous suffit de double-cliquer ici pour voir les détails, et vous verrez tous les détails ici. Si vous le vérifiez tous, vous pouvez vérifier les détails. Voyons également si j'ai extrait un compte de profits et pertes standard, mais je souhaite apporter quelques modifications ici. Je veux toujours l'afficher à toutes les dates, et je veux, disons, augmenter la taille, augmenter la taille du texte. Donc, ce que je vais faire, c'est passer au rapport personnalisé. Cliquez sur la police de dix chiffres et cliquez sur Changer de police. Vous pouvez désormais modifier le style d'écriture, le style de police et la taille de police. Disons que je souhaite uniquement augmenter la taille de la police. Cliquons pour passer à tous les champs associés, cliquez. Apportons également d'autres modifications. Disons que je ne veux pas extraire l'heure préparée ni la date préparation, je ne veux pas l'afficher. Dans l'onglet d'affichage, je ne veux pas uniquement les totaux. Je veux le manque à gagner mensuel, et je veux indiquer le pourcentage du revenu. Et c'est tout. Cliquons pour voir à quoi ça ressemble maintenant. Maintenant, il s'agit du compte de perte de profits mensuel avec le pourcentage de variation, voyons voir. J'ai apporté quelques modifications, et je ne veux pas les faire encore et encore. Ce que je peux faire, c'est le mémoriser car sinon, si je le ferme, je ne pourrai pas extraire le même rapport la prochaine fois. Je dois faire les mêmes modifications à chaque fois. Je vais donc mémoriser et ici, personnaliser les profits et pertes. Maintenant, il y a des groupes ici pour conserver les rapports mémorisés Je vais cliquer sur Enregistrer dans le groupe Memorize, et disons que je souhaite l'enregistrer dans le groupe des comptables. Vous pouvez également partager ce samt avec d'autres, afin que d'autres puissent également extraire le même rapport Cliquez sur OK. Fermons-le. Maintenant, je vais cliquer sur rapports, et maintenant je ne vais pas extraire le rapport de profits et pertes, mon rapport personnalisé, à partir d'ici car il affiche les rapports standard. Ce que je vais faire, c'est passer à la partie supérieure qui contient les rapports mémorisés, et ici vous pouvez voir et vérifier le groupe de comptables pour vos profits et pertes personnalisés. Juste ici. Cliquons ici. Vous pouvez consulter le rapport personnalisé. Maintenant, chaque fois que vous apportez des modifications, vous pouvez simplement dire que je veux extraire le rapport de trésorerie maintenant. Je peux juste mémoriser ceci et le remplacer par le précédent. Maintenant, cela va enregistrer la nouvelle copie. Extrayons-le à nouveau. Je vais passer aux rapports mémorisés dans le domaine de la comptabilité. Cliquons sur PNL personnalisé. Et maintenant, vous pouvez voir que la base du rapport est réglée sur le cash. Les gars, voici comment vous pouvez effectuer les personnalisations géniales du rapport QuickBooks Ce que je veux que vous fassiez, c'est simplement accéder au rapport personnalisé et explorer tous ces filtres. Vous pouvez ainsi avoir une idée globale de la manière dont vous pouvez appliquer les filtres. Vous pouvez également le filtrer par montant, par ancienneté, par jours, par statut de facturation et par type de client. Peut le filtrer par tous les types. Supposons que je souhaite extraire le rapport de profits et pertes uniquement pour le type commercial. Cliquez sur OK, et vous verrez que ce rapport est différent de celui du DA. Cela représente une perte de profit de 8 000 si nous revenons aux personnalisations. Toutes les personnalisations se trouvent ici. Donc, avant qu'il n'y en ait 8 000, sélectionnons pour tous les types de clients, et vous pouvez voir maintenant qu'il y en a 11 300 Vous pouvez donc également le filtrer par type. Je veux donc que vous exploriez tous ces filtres, toutes ces options, afin que vous puissiez avoir une idée globale de ce que vous pouvez faire dans QuickBooks pour personnaliser les rapports 77. Examen des rapports dans l'entreprise: C'est vrai. Voyons maintenant un scénario dans lequel vous avez récemment rejoint une entreprise en tant que comptable. Supposons que vous ayez rejoint une entreprise à propriétaire unique. Et le propriétaire de cette entreprise vous demande prendre toutes les informations nécessaires auprès du dernier comptable, car celui-ci partira dans quelques jours ou peut-être dans un mois. Vous devez donc en prendre correctement en charge tout le système, car par la suite, vous serez responsable de toute la tenue des comptes. Voyons donc quelles questions pouvez-vous poser et comment obtenir des informations générales sur l'entreprise. Maintenant, il existe de nombreuses autres informations que vous pourriez obtenir du dernier comptable. Mais en ce qui concerne QuickBooks, vous pouvez simplement consulter les rapports Tout d'abord, le rapport le plus important est la balance du procès. Je vais aller voir le comptable et Texas et cliquer sur la balance d'essai. Maintenant, vous pouvez simplement le modifier à toutes les dates, puis imprimer cette balance d'essai. Et vous devez vérifier et analyser chaque registre un par un, et si vous trouvez une anomalie ou quelque chose d'inhabituel, vous pouvez poser les questions au dernier Par exemple, il s'agit du compte courant. Compte courant signifie compte bancaire. Donc, quelle que soit votre banque, disons que je peux en voir 46 969 Cela signifie que nous avons 46 000$ sur notre compte bancaire. Mais lorsque vous vérifiez le solde physique, il n'en affiche que 4 000. Il s'agit d'un écart majeur : vous pouvez vous demander pourquoi le relevé bancaire n'en indique que 4 000 alors qu'en voici 46 Quoi qu'il explique, prenez-en note et assurez-vous qu'il vous fournit les bonnes informations, double-cliquez et vérifiez les transactions individuelles si possible. Vous pouvez également analyser les chiffres mineurs, comme la petite monnaie. Par exemple, il y a 500$. Vous pouvez poser la question suivante : où est conservée cette petite caisse et qui est chargé de la gérer ? Supposons que dans une entreprise individuelle, vous êtes également responsable de la gestion de la petite caisse Ce que vous pouvez faire, c'est simplement prendre en charge tous les dossiers de petite caisse et vous contenter de les gérer De même, vous pouvez vérifier le solde du compte client et simplement double-cliquer pour voir les détails Désormais, par défaut, il apparaît dans la liste des comptes si vous souhaitez le remplacer par dans la liste des comptes si vous souhaitez des comptes clients. Vous pouvez le faire, le modifier à toutes les dates, et maintenant vous pouvez vérifier correctement les soldes. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement prendre la confirmation du tiers, c'est-à-dire écrire à ce client et lui envoyer un e-mail pour lui indiquer que nous devons réconcilier votre registre avec le nôtre, afin que vous puissiez demander au client de vous envoyer le registre complet de ce qu' il attend ou doit Et vous pouvez concilier cela. De même, pour les fonds non déposés, vous pouvez vous demander où se trouvent ces fonds non déposés, cela signifie peut-être que certains chèques doivent être Vous pouvez poser des questions à ce sujet. Vous pouvez consulter l'inventaire, toutes les dépenses mineures sur lesquelles vous pouvez vous renseigner. Par exemple, s'il y a chiffre très mineur encore debout, disons 48,13 Cela devra peut-être être réglé et clôturé correctement. Parce que parfois, des chiffres mineurs restent dans les comptes, qui n'ont aucune utilité et aucun traitement ultérieur. Vous pouvez donc poser des questions à ce sujet. Maintenant, ce n'est pas comme si vous deviez poser toutes les questions sur chaque registre Nous vérifierons la plupart des dossiers par vous-même, et si vous avez des confusions, vous pouvez vous renseigner à ce sujet Maintenant, le second est le rapport sur les profits et pertes. Je vais accéder aux rapports , cliquer sur Entreprise et finances, puis sur Profit and Loss Standard Maintenant, je dois déterminer l'écart majeur pour voir la position globale des profits et pertes et m' assurer que tout est enregistré dans le bon ordre Aujourd'hui, dans les petites entreprises , les comptables commettent souvent l'erreur de ne pas tenir correctement les registres des paiements anticipés et de la comptabilité d'exercice Ils n'appliquent pas ce concept spécifique, selon lequel ils devraient enregistrer les dépenses au cours du mois au cours duquel ils les engagent, même si elles n'ont pas encore été payées Par exemple, facture d'électricité. Vous devez donc vous assurer que tout est réparti uniformément tous les mois. Maintenant, pour vérifier cela, vous allez d'abord changer les dates pour toutes. À partir d'ici, je vais les changer dans deux mois. Maintenant, il s'agit du compte de profits et pertes mensuel. Maintenant, vous pouvez simplement analyser le chiffre d' affaires global de chaque mois. Par exemple, ici, il est écrit mille deux mille, puis 10 000 le troisième mois. Vous vous demandez peut-être quelle est la raison de cette hausse importante des ventes ? Peut-être qu'il y a une erreur, ou peut-être que nous avons lancé un nouveau projet, vous pourriez donc obtenir des informations à ce sujet. De même, vous pouvez voir ici que le revenu du travail est de 913, et le mois suivant, il est de 9 800, puis il est réduit à seulement 11 75 Vous pouvez donc vous faire une idée de ces changements en leur demandant. De même dans les services publics. Assurez-vous que les services publics doivent être enregistrés tous les mois de manière uniforme. S'il indique une augmentation importante des dépenses, il se peut qu'il soit nécessaire de le corriger ou d'obtenir des explications supplémentaires. Vous pourriez donc demander au comptable. Par exemple, facture de téléphone. Maintenant, nous savons tous que ces factures sont payées tous les mois et que les dépenses doivent être enregistrées séparément pour chaque mois. Mais ici, je peux voir les frais de téléphone, zéro n'est enregistré en novembre. 623 sont enregistrés en décembre, et encore une fois, en janvier, c'est zéro en février, c'est seulement 80, et ensuite, c'est 80 tous les mois Alors pourquoi il en montre 623 ici ? Vous pourriez poser cette question. peut qu'il y ait une erreur ou qu'ils ne tiennent pas les registres appropriés des paiements anticipés et des approbations Maintenant, si vous ne savez pas comment enregistrer les prépaiements et les approbations, vous pouvez simplement les rechercher sur Google C'est un concept très important, vous allez donc apprendre à le connaître. Presque toutes les principales dépenses sont les loyers, les dépenses d'électricité, les salaires qui devraient être répartis équitablement chaque mois Les gars, il s'agit de l'examen minutieux du rapport que vous pouvez effectuer si vous souhaitez prendre la relève de l'entreprise. Assurez-vous de vérifier chaque dossier, car lorsque le dernier comptable partira, vous n'aurez peut-être pas l'occasion lui poser d'autres questions Par la suite, vous serez responsable de la gestion de tous les comptes. C'est par là que vous pouvez commencer si vous souhaitez obtenir informations sur le canapé QI Book et sur la façon dont les dossiers sont gérés ici. 78. Automatiser les entrées récurrentes dans Quickbooks: Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez gérer les transactions d'enregistrement dans Quickbooks Nous utiliserons la zone de transaction Mbride. Maintenant, comme son nom l'indique, l'enregistrement des inscriptions signifie que le même montant d' inscription doit exister chaque mois, tout comme le loyer ou les autres honoraires professionnels ou frais de téléphone si les frais téléphoniques sont fixes. Il ne doit pas être variable, il doit être corrigé tous les mois. Ces dépenses peuvent facilement être automatisées et cela réduira votre charge de travail. Voyons un exemple d'enregistrement d'entrée. Supposons que le 1er janvier 2024, nous ayons payé le loyer à l'avance pendant 12 mois complets et que le loyer était de 1 200 000 dollars Maintenant, nous savons tous que si vous payez une dépense à l'avance pour une année complète, elle ne sera pas traitée comme une dépense, mais plutôt comme une dépense prépayée ou un prépaiement, qui est un actif courant Et il ne sera converti lorsque la dépense sera réellement engagée. Et quand cela est considéré comme étant encouru, lorsque nous consommons l' avantage un mois donné. Supposons que le 1er janvier, nous ayons payé le loyer annuel complet, mais que nous n'ayons encore consommé aucune prestation. Lorsque l'avantage sera consommé, il sera consommé à la fin du premier mois, et cela se terminera le 31 janvier. Cela signifie que le 31 janvier, nous avons utilisé les avantages du bâtiment ou des locaux loués, et seule cette partie doit être facturée tant que dépense au cours du mois en question. Cela fait 100 000. Comme nous pouvons le voir dans cette transaction, il est indiqué que le 31 janvier 2024, frais de loyer enregistrés pour le mois de janvier s'élevaient à 100 000. considérons donc cette entrée initiale Nous considérons donc cette entrée initiale comme une dépense prépayée, qui est par nature un actif courant À ce stade, nous avons tout payé sur le compte bancaire. Donc 1 200 000. Maintenant, lorsque nous consommons les avantages d'un mois donné, à ce stade, nous ne facturons que le loyer, n'est-ce pas ? Et cela représente 100 000 pour ce mois en particulier. Mais comme nous avons déjà payé toutes les dépenses à l'avance sur le compte bancaire, nous allons simplement réduire les dépenses prépayées et convertir cette partie en dépenses Il s'agit d'une saisie qui peut être automatisée facilement, car il s'agit de la même saisie tous les mois. Voyons comment nous pouvons le faire dans QuickBooks. Je vais ouvrir l'entrée du journal. Vous pouvez l'ouvrir depuis Entreprise et cliquer sur Mes entrées du journal. Mettons la date du 1er janvier 2024 et écrivons les dépenses prépayées Ou configuration de loyer prépayé. Je vais maintenant sélectionner d'autres actifs courants, car les dépenses prépayées y sont prises en compte Il vous en montre également un exemple. Continuons, enregistrons et fermons. Mettons 1 200 000, et nous pouvons simplement le mentionner sous forme de mémo et nous payons par la banque Il s'agit de l' entrée initiale sauvegardée et nouvelle. Maintenant, au bout d'un mois, seule cette partie doit être consommée en tant que dépense et utilisée à partir des dépenses prépayées Le débit correspondra aux frais de loyer et le crédit aux dépenses prépayées Le 31 janvier 2024, j'écrirai 100 000 dollars pour les frais de loyer, et nous pourrons copier ce mémo. Mais en fait, si vous souhaitez automatiser cela, nous ne mentionnerons ici qu' un mémo général. Nous ne préciserons aucun mois. Nous pouvons écrire quelque chose comme frais de loyer facturés pour le mois en cours. Quelque chose comme ça, et nous le déduirons du loyer prépayé Maintenant, nous pouvons le mémoriser ou le faire enregistrer. Mais pour l'enregistrement, vous devez prendre en compte une date qui existe chaque mois. Si nous considérons le 31 janvier comme la date d'enregistrement, il essaiera de l'enregistrer tous les 31, mais certains mois n' ont pas cette date du 31 Nous considérerons donc une date qui existe dans chaque mois, savoir le 28. Disons donc le 28 janvier 2024. Nous pouvons soit l'enregistrer au début du mois, soit une date qui existe pour chaque mois. Ensuite, nous cliquerons sur Mémoriser et ici sur Frais de loyer. Automatisez, je vais automatiser la saisie des transactions, sélectionner cette option, et il vous demande à quelle fréquence souhaitez-vous répéter cette opération ? Je souhaite répéter cette transaction tous les mois. Maintenant, puisque je veux enregistrer celle-ci, la prochaine inscription aura lieu le 20 février 2024, et si nous enregistrons cette entrée en particulier , les inscriptions restantes seront 11 pour l'année complète. Si vous souhaitez participer quelques jours à l'avance, exemple un ou deux jours à l'avance, je peux sélectionner cette option, mais je veux la saisir à la date exacte. Je vais donc cliquer sur OK. Les gars, voici comment vous pouvez saisir les entrées récurrentes. Je vais cliquer sur Enregistrer et fermer. Maintenant c'est fait et comment il vous recommandera de publier les entrées. Il vous recommandera les entrées en fonction de la date du système. À l'heure actuelle, nous avons le 9 juillet 2024. Si nous le fermons, le rouvrons, il sera le seul à le recommander Il ne recommandera pas toutes les entrées de l'entreprise en cours, nous devons redémarrer l'entreprise. Lorsque nous démarrons l'entreprise, elle vous indiquera automatiquement que les frais de loyer doivent être saisis pour tous ces mois. Janvier, nous sommes déjà entrés, et selon la date du système, juillet n'est pas encore terminé. Il faut donc saisir les 28, février, mars, avril, mai et juin. C'est le montant. Il s'agit exactement de la même entrée chaque mois. Si vous avez ces entrées, vous pouvez facilement les automatiser et saisir toutes les entrées, ou sinon, si vous souhaitez saisir une ou deux entrées, vous pouvez simplement cliquer ici et cliquer sur Entrer, cocher maintenant. Si je souhaite saisir toutes les entrées, je les sélectionnerai toutes ici et je cliquerai sur Entrer C (cocher maintenant). Les cinq transactions sont maintenant saisies. C'est ainsi que vous pouvez automatiser toutes les entrées, qui sont de nature similaire, dont le montant est similaire chaque mois. Cela peut considérablement réduire votre charge de travail. Essayez cette fonctionnalité par vous-même et je vous verrai dans la prochaine. 79. Gérer le compte flottant de la petite caisse: Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez gérer le compte Petty Cash Impressed dans QuickBooks Par exemple, si vous avez alloué la petite caisse d'un certain montant à différents employés Par exemple, 5 000 pesos par employé et vous avez trois employés. Chacun de ces employés gérera lui-même ces dépenses et vous recevrez un rapport hebdomadaire ou quotidien. Et selon ce rapport, vous vérifierez toutes les factures correspondant au montant qu'ils ont dépensé, et ensuite seulement ce montant, par exemple, ils ont des factures de 2000 roupies Vous ne rembourserez que ce montant pour ramener le montant flottant à 5 000 pesos. De cette façon, vous pouvez gérer toutes les petites dépenses de caisse. Mais voyons voir comment nous pouvons suivre tous les employés distincts et toutes les petites espèces sur les comptes d'épargne Ce que nous allons faire, c'est créer plusieurs comptes. abord, nous allons créer le compte principal du compte flottant Petty cash Impress, puis nous allons créer les comptes individuels, qui sont le sous-compte du compte principal nommé d' après chaque employé Voyons comment nous pouvons le faire. Je vais cliquer sur le plan comptable C, puis passer au nouveau compte et sélectionner Banque, car tous les comptes d'épargne pour petits comptes de caisse sont tous considérés comme des comptes de banque. Continuons et nous nommerons ici Petty cash. Compte Empress. Ce sera notre compte principal. Ensuite, nous cliquerons sur Enregistrer et sur Nouveau, et nous allons maintenant créer un sous-compte. Petit compte de caisse pour un employé. Il s'agit du compte secondaire du compte principal de Petty Cash Empress Enregistrer et créer. Créons maintenant compte Petty cash pour le deuxième employé Désormais, au lieu de Employé 2, vous allez nommer l'employé afin de pouvoir le gérer plus efficacement. Et dans le compte secondaire, je vais à nouveau sélectionner le compte Petty Cash Empress comme compte principal Considérons donc ces deux employés. Fais-moi savoir. Et maintenant, si nous examinons le plan comptable, nous verrons les comptes comme celui-ci. Il s'agit du compte principal, et voici les comptes secondaires. Maintenant, voyons également un exemple si je veux créer un autre compte, nommez-le Bank, qui est compte Petty Cash pour les trois employés Et j'ai oublié de le mentionner en tant que sous-compte, et je l'ai enregistré et fermé. Sélectionnez Savoir ici, et maintenant ce compte est mentionné séparément ici. Il ne fait pas partie du compte principal. Comment pouvons-nous le faire sur l'écran principal ? Soit nous pouvons cliquer avec le bouton droit de la souris et cliquer sur Modifier le compte et simplement en faire un sous-compte du compte principal et l'enregistrer de près. Nous pouvons le faire également. Mais si je veux le faire depuis l'écran principal, je peux simplement le tenir sur ce signe en forme de losange et le pousser vers le bas Tout d'abord, nous devons être sous le compte principal. Ensuite, nous pouvons simplement à nouveau tenir le signe du diamant et le pousser vers l'avant. De cette façon, il peut être intégré au compte principal. Voyons maintenant comment nous pouvons gérer ces comptes impressionnés. Par exemple, j'ai distribué 5 000 roupies à un employé. Nous pouvons le faire puisque nous l' émettons par la banque principale. Évidemment, nous retirerons l'argent de la banque soit au guichet automatique, soit chèque, puis nous le remettrons à l'employé. Ce que nous pouvons faire, c'est nous rendre la zone bancaire et utiliser l'option de transfert de fonds. Choisissons la date actuelle, et je fais le virement de la Bank of America à celui de l'employé, et le montant du transfert est de 5 000 dollars sous la petite caisse Impress J'économise, et voici le montant de 5 000$. Maintenant, faisons de même pour les deux autres employés. Je veux transférer l'argent de la Bank of America à l'employé 2, et c'est à la date actuelle. Mentionnons 5 000 ici, considérons le transfert de fonds. Vous pouvez évidemment mentionner n'importe quel mémo. Alors, sauvegardez un nouveau, et sélectionnons rapidement l'autre, Employé 3 et 5 000. Il montre le solde du compte courant ici. Fermons ça. Désormais, chaque employé en a 5 000 sur le compte de petite caisse. Le compte global du compte Petty cash Impressed est de 15 000$ Voyons comment saisir les dépenses de chaque employé en particulier et gérer sa petite caisse Je vais aller dans Entreprise et cliquer sur Mes entrées du journal. Maintenant, par exemple, à la date précise, des frais de rafraîchissements ont été engagés pour un client en particulier, disons au bureau, un client vient pour une réunion, et cet employé a payé les frais de rafraîchissements avec la petite caisse, et ce montant était, disons, de 750 rafraîchissements pour frais de rafraîchissements avec la petite caisse, et ce montant était, disons, le client, et cette dépense a été effectuée par le premier employé, Sven, et des frais de rafraîchissements ont été engagés pour un client en particulier, disons au bureau, un client vient pour une réunion, et cet employé a payé les frais de rafraîchissements avec la petite caisse, et ce montant était, disons, de 750 rafraîchissements pour le client, et cette dépense a été effectuée par le premier employé, Sven, et de même, des dépenses de bureau ont été effectuées. Il s'agit d'un compte de dépenses, Enregistrer et fermer, et c'était 800, et c'est également fait par un employé. Sauvegardons et fermons. Faisons-le maintenant pour l'autre employé. Supposons qu'il ait également rencontré le client et qu'il ait dépensé quelque chose en rafraîchissements , en espèces pour le deuxième employé et en frais de carburant Le montant était, disons, de 1 500 carburants et de l'argent comptant pour le deuxième employé Et il a également dépensé dans des réparations automobiles, disons. Disons qu'il était un spécialiste du marketing. Nous leur remettons de la petite caisse afin qu' ils puissent faire face à toutes ces dépenses Des réparations automobiles, disons 1 700, et cela a été effectué par le deuxième employé de Petty Cash Enregistrez et fermez. Cela fait également 1 700, enregistrez et fermez, et maintenant nous pouvons accéder à l'onglet d' accueil, plan comptable, et nous pouvons voir tous les détails ici Le montant total du compte Impress de petite caisse s'élève à 9 300 dollars, dont le montant que nous avons remis à un employé était de 5 000 dollars, et l'entreprise a engagé certaines dépenses Si vous souhaitez voir le registre complet, il vous suffit de double-cliquer pour en voir tous les détails 5 000 dollars ont été émis, et ce sont toutes les dépenses sur le côté gauche et les dépôts que nous avons versés sur le côté droit. De même, voyons les détails des deux employés. Ils ont dépensé toutes ces dépenses et nous leur en avons accordé 5 000. Maintenant, pourquoi celui-ci est-il affiché vers le bas et d'autres vers le haut ? C'est parce que nous faisons toutes les entrées à la même date. Les dernières dépenses ou les dernières entrées apparaissent à la hausse, et les autres à la baisse C'est peut-être le cas, mais si vous avez déjà saisi des transactions, elles s'afficheront dans le bon ordre. Voyons également si nous changeons la date donnée à l'employé par, disons, le 1er janvier 2024, comment cela apparaîtra dans les dossiers. Maintenant, il indiquera d' abord le dépôt et les dépenses ensuite. Il en va de même si nous faisons de même pour cet employé le 1er janvier 2024. Il vous indiquera la séquence correcte. Le dépôt sera affiché en premier. C'est organisé en fonction des dates. Le dépôt sera indiqué en premier, puis toutes les dépenses. Ce que nous pouvons simplement faire chaque fois que nous voulons rembourser un employé Ce que nous allons faire, c'est nous assurer avoir les factures pour toutes ces dépenses. Et une fois que nous aurons tous les détails, nous pouvons simplement ajouter toutes ces dépenses, soit 4 150 dollars, et nous ne rembourserons ce montant que de manière à ce que le montant de la petite trésorerie flottante revienne Ici, nous en avons 4150 à transférer au deuxième employé, 4150 Je vais le transférer de la Bank of America à l'employé 2. Nous avons maintenant reçu et collecté les factures de 4150$. Transférons cela, et maintenant nous pouvons voir que compte Pettit Cash Empress de deux employés est revenu à De même, si vous souhaitez extraire rapports de petite caisse de tous les employés, il vous suffit de sélectionner le compte principal, de cliquer avec le bouton droit de la souris ici et de cliquer sur le rapport rapide pour consulter le rapport complet Comme nous pouvons le constater, il s' agit d'un article destiné aux employés. C'est pour l'employé deux, et c'est pour l'employé trois. Voici le rapport complet, mais si vous remarquez, nous n'avons que la colonne du montant, qui affiche tous les points positifs et négatifs, non le débit et le crédit séparément. Si votre entreprise préfère le débit et le crédit, vous pouvez facilement le personnaliser. Je vais cliquer sur le rapport personnalisé. À partir de là, effectuons une recherche dans les colonnes. Je vais écrire « débit » ici. Le débit n'est pas vérifié, donc je vais le vérifier, et encore une fois, le crédit n' est pas vérifié, je vais le vérifier et cliquer sur OK. Vous pouvez maintenant voir le débit et crédit séparément, ainsi que le montant. Maintenant, disons si je veux le crédit deviden figure uniquement dans la colonne du solde, non dans la colonne du montant Soit nous pouvons nous cacher directement à partir d'ici, il suffit de maintenir le coin de la colonne et de superposer l'autre colonne pour qu'elle se cache automatiquement. Sinon, vous pouvez simplement accéder au rapport personnalisé, rechercher le montant, et s'il est coché, décochez-le et cliquez sur OK Maintenant, si vous souhaitez imprimer le rapport, vous n'avez évidemment pas besoin de colonnes supplémentaires Vous pouvez donc simplement le masquer ou le redimensionner selon vos besoins Par exemple, la date a besoin de plus d'espace, le nombre a besoin de moins d'espace. Vous pouvez ajuster tout cela. Tu n'as pas besoin de la scission. Vous souhaitez agrandir le mémo afin que chaque détail s'affiche correctement, puis vous pouvez simplement passer à l'impression et cliquer sur SAS PDF ou simplement cliquer directement sur Imprimer et imprimer à partir d'ici. Vous pouvez évidemment vérifier l' aperçu avant d'imprimer. De même, si vous souhaitez modifier les positions des colonnes, vous pouvez également le faire très facilement dans QuickBooks Par exemple, si vous devez indiquer la date dans la première colonne, vous verrez cette main lorsque vous passez la souris sur la date Cela signifie que vous pouvez simplement le tenir avec le bouton gauche et le déplacer où vous le souhaitez Vous pouvez voir cette flèche rouge ici même. Où que vous le placiez, la colonne est déplacée vers cette zone. Si nous voulons nous assurer d'imprimer un rapport complet, je vais imprimer, cliquer sur le rapport et voir la révision. Maintenant, dans le rapport, nous avions la colonne équilibrée, mais comme nous pouvons le voir ici, toutes les colonnes ne sont pas affichées ici. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement fermer ceci. Au lieu de l'orientation portrait, nous pouvons imprimer en paysage si vous avez plusieurs colonnes. Nous pouvons également apporter quelques ajustements aux colonnes et aux sauts de page, puis vérifier l'aperçu avant impression et nous assurer qu'il affiche toutes les colonnes que vous souhaitez imprimer. De même, si vous souhaitez uniquement l'enregistrer au format PDF, vous pouvez l'enregistrer directement ici. Il suffit de nommer le rapport comme Petty cache, et ici il est enregistré au format PDF C'est ainsi que cela va apparaître. Supposons maintenant que nous ayons des montants différents pour différents employés. Nous ne gérons pas la même petite caisse de l'impératrice parce que la nature du travail des employés est différente certaines personnes, nous ne gérons que les 5 000 impressionnés, et pour l'autre, nous gérons peut-être 10 000 impératrices Si vous ne vous souvenez pas du montant que vous devez rembourser, vous pouvez simplement double-cliquer et vérifier le premier transfert de fonds afin d' obtenir le montant que vous avez émis et géré, ou sinon, vous émis et géré, ou sinon, pouvez simplement cliquer avec le bouton droit de la souris, cliquer sur modifier le compte et mentionner dans la description que 5 000 est le compte empressed Ou n'importe quel détail de ce genre. Maintenant, même si nous l'avons mentionné dans la description, si je veux voir cette description au recto de la feuille de plan de comptes ou au recto de la fenêtre du plan de comptes. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement cliquer avec le bouton droit sur n'importe quelle colonne et cliquer sur des colonnes personnalisées, et je peux entrer ou ajouter la description dans les colonnes choisies. Sélectionnez simplement cette description le côté gauche et cliquez sur l'annonce, et vous pouvez également la déplacer vers le haut juste après le nom. Cliquez, et maintenant nous pouvons voir cette description ici. C'est ainsi que vous pouvez facilement gérer le système d'impression de petite caisse pour tous les employés, effectuer toutes les personnalisations et extraire tous les rapports concernant la petite caisse Maintenant, évidemment, il ne s'agit pas d'une règle fixe que vous ne gérerez que de cette manière. Certaines personnes gèrent tout en utilisant l' option Write Checks. Ce qu'ils font, c'est créer le compte de l'employé à partir d' ici, puis le gérer en conséquence. Il existe de nombreuses méthodes pour gérer cela. Je ne vous ai montré que ce qui est le plus pratique et le plus facile à gérer. Ne soyez pas surpris si votre entreprise utilise une autre méthode. Il existe de nombreuses manières de travailler dans Quick box. Tant qu'il produit des rapports précis, qu'il vous aide et qu'il est plus facile à utiliser, vous pouvez opter pour la méthode qui vous convient. Pratiquez-le vous-même et je vous verrai dans le prochain. 80. Gérer les avancées des employés: Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les avances des employés dans QuickBooks À cette fin, j' utiliserai la version QuickBooks Enterprise Bien qu'il s'agisse de la dernière version pour le moment, qui est la version 2024 de Qui Books, peu importe si vous avez 2016 18 2021, quelle que soit l'année de version dont vous disposez. Assurez-vous simplement que vous utilisez la version d'entreprise, qui est la plus récente. Même si vous utilisez également une autre version, ne vous inquiétez pas, vous pouvez simplement essayer cette méthode et cela fonctionnera peut-être également dans votre version. Si vous souhaitez vérifier la version actuelle, vous pouvez simplement accéder à l' aide et cliquer sur la section À. Vous trouverez ici tous les détails concernant votre licence QuickBooks Désormais, si vous souhaitez gérer l'ensemble de la paie, Qui Books propose des applications supplémentaires que vous pouvez y associer. Par exemple, dans le coin inférieur gauche, vous pouvez voir ces deux autres images avec QuickBooks Vous pouvez activer la liste de paie, mais cela nécessite évidemment un abonnement supplémentaire, puis vous pouvez gérer complètement la paie dans QuickBooks Mais si je veux gérer certains aspects et non la liste complète des salaires, je peux le faire. Parce que la plupart du temps, l'entreprise n'a qu'un seul abonnement pour le compte Qui books. Gèrent la paie et les salaires sur la feuille Excel. Ils veulent simplement saisir les dernières entrées, mais certaines conditions sont requises. Ils veulent suivre les avances des employés parce que certains employés vous demandent l'avance, puis ils vous demandent de la déduire de leur salaire Mais le problème, c'est que lorsque la date de salaire arrive, ils veulent que vous reportiez la déduction de plusieurs mois et que vous ne déduisiez pas tout le Par exemple, un employé a prélevé 5 000 dollars d'avance sur son salaire, mais il ne veut pas simplement déduire 5 000 immédiatement du salaire suivant, veut que vous fassiez des versements échelonnés sur ce Maintenant, il est très difficile d'en faire suivi pour chaque employé séparément, et vous devez vous assurer, en tant que comptable, de ne pas surpayer un employé sans déduire l'avance ou sans tenir les registres appropriés, Nous pouvons désormais gérer facilement et efficacement cette situation dans Quick Box. Je vais simplement aller dans Entreprise et cliquer sur les entrées de Mae Jal Jennal Supposons maintenant qu'un employé ait reçu une avance de votre part le 10 janvier. Je dois le saisir dans les avances aux employés. Maintenant que j'utilise l'entreprise témoin, j'ai déjà le compte d'avances aux employés, mais je ne veux pas l'utiliser car il contient déjà certaines entrées Je vais donc utiliser les avances de fonds des employés, quelque chose d'unique qui me permettra de créer un nouveau registre Avances de fonds aux employés. Appuyez sur Tab, je dois le configurer. Maintenant, si nous voulons sélectionner la nature, quelle nature devons-nous sélectionner ? Parce que nous avons donné l' argent à l'avance à l'employé. De toute évidence, nous recevrons cet argent, et il s'agit d'une créance Cela signifie qu'il doit s'agir d'un actif courant ou d'un autre actif courant. Ainsi, comme vous pouvez le constater, dans d'autres actifs courants, cela montre clairement que ce qui peut être enregistré dans ce domaine peut être des dépenses prépayées et des avances de fonds aux employés C'est clairement mentionné ici. Alors, cliquons sur Continuer, puis sur Enregistrer et fermer. Maintenant, disons que j'ai donné 15 000 à un employé sous forme d' avances de fonds sur son salaire. Je vais donc mettre un mémo ici. Mettons un mémo. Bien que j' aie mentionné le mémo, je souhaite qu'il soit enregistré dans la section réservée aux employés, et cela peut être spécifié dans le nom. Écrivons Joseph ici et appuyons sur la touche Tabulation, et je peux cliquer sur Annonce rapide. Il vous demandera s'il s'agit d'un fournisseur, client ou d'un employé. Je vais sélectionner l'employé , cliquer sur OK, puis passer à la ligne suivante. Maintenant, je dois spécifier à partir de quel compte j'ai donné l'argent Par exemple, c'est la vitesse du compte courant, donc je vais simplement sélectionner le compte courant ici, il suffit de l'écrire ici, et vous l'obtiendrez. Et je vais également mentionner le nom ici, et Sven clore. Et ajoutons-en un peu plus à la situation. Disons que le 25 janvier, il a en fait un problème général, et c'est pour cette raison qu' il a de nouveau pris l'avance. Avant la fin du mois. Donc, ici, l'avance de fonds pour les employés. Et disons qu'il en a besoin de 7 000 de plus. Et écrivons une question de salaire anticipé à M. Joseph. Précisons également ici. Encore une fois, nous payons à partir du compte courant, spécifions à nouveau le nom et cliquons sur Safe New. Maintenant, de même, prenons l' exemple d'un autre employé. Il a également pris une avance du 8 janvier, et mentionnons ici les avances de fonds des employés. Disons qu'il nous en a pris 5 000. Écrivons le nom ici. David, ajoutez rapidement. Il s'agit d'un employé. Continuons, et nous le payons par compte courant. Spécifions également à nouveau le nom ici, puis enregistrons et fermons. Supposons qu'il ait également obtenu une avance plus importante sur les avances de fonds du 20e employé. Disons que cette fois il en a pris 10 000. Précisons le nom et le compte courant à partir duquel nous avons payé. Le seul but de la saisie de plusieurs employés et de leurs dossiers est que nous puissions voir les multiples filtres que nous pouvons appliquer au rapport Cliquons sur Enregistrer et créer. Maintenant, voici en gros pourquoi nous utilisons cette fonction de nom au lieu de créer les redges, parce que la plupart des gens commettent cette erreur, ils créent un grand nombre de registres d' avances de fonds pour chaque employé distinct Mais ce n'est pas la bonne façon de traiter les choses. Pourquoi ? Parce que les employés vont et viennent. Cela signifie que si vous créez le grand livre pour lui, il figurera toujours dans le plan de comptes, et vous aurez alors beaucoup de plans de comptes à gérer Comme vous pouvez le voir ici , nous n'avons qu' un seul registre qui gère tous les employés C'est bon. Supposons maintenant que les deux employés aient un salaire mensuel de 50 000 dollars. Le 31 janvier, nous verrons comment saisir le salaire et comment déduire cette avance de leur salaire Maintenant, je vais aller dans Entreprise et cliquer sur Effectuer des saisies générales pour effectuer la saisie du salaire mensuel. Disons que le 31 janvier 2024, nous devons enregistrer le salaire. C'est ce que l'on appelle le concept de comptabilité d'exercice selon lequel vous devez effectuer les dépenses salariales, c' selon lequel vous devez effectuer les dépenses salariales, la partie du mois au cours laquelle elles sont réellement engagées, même si elles sont payées plus tard Ainsi, par exemple, le salaire général sera payé le mois prochain, comme le 5 ou le 2 février, mais vous devez tout de même enregistrer les dépenses ce mois afin qu' elles puissent être reflétées dans le compte de profits et pertes. Dépenses salariales ou écrivons dépenses salariales. En fait, il s'agit de l'entreprise témoin, donc je veux que le nouveau registre soit créé Je vais créer le registre des dépenses salariales, le configurer et le configurer comme dépense, continuer et enregistrer en fin Nous supposons que chaque employé a un salaire de 50 000$. Mais le premier employé, c' était Joseph, raison. Il en a pris 10 000 à l'avance. Quelles seront, selon vous, les dépenses salariales ? Maintenant, si vous pensez que les dépenses salariales seront de 40 000 maintenant, vous vous trompez. Pourquoi ? Comme ils ont pris une avance, c'est une chose distincte qu'ils doivent payer. Mais les dépenses salariales seront toujours 50 000 car leur salaire est de 50 000. Les dépenses de notre part seront de 50 000 dollars. Ils en ont déjà pris 10 000 qui devraient être comptabilisés séparément, mais les dépenses seront les mêmes. Je vais écrire Salary FMO. Maintenant, vous économiserez beaucoup d'espace si vous écrivez FMO plutôt que pendant un mois de congé. Vous allez prononcer quatre mots dans cette abréviation. 24 janvier, cumulé. Maintenant, je vous ai déjà expliqué ce qu'est la comptabilité d'exercice, et nous allons maintenant spécifier l'employé ici Et sur la deuxième ligne, nous ajusterons l'avance du client. Voyons voir si l'employé accepte de déduire les 5 000$ de ce salaire Donc, les avances de fonds aux employés, je vais les mentionner ici. À cette époque, les avances de fonds des employés étaient enregistrées comme créances en tant que moyen d'actif sur le site de débit Mais maintenant qu'il paie ces 5 000 dollars, je vais réduire le montant à recevoir Cela signifie que je dois l' enregistrer sur le site de crédit. Encore une fois, je vais mentionner le nom de l' employé ici. Sur la troisième ligne, nous devons payer 45 000 dollars. Nous en avons déjà payé 5 000, que nous allons réduire par rapport au montant global à payer, et le reste du salaire des employés est payable. Mais le 31 janvier, nous n'avons vraiment rien payé Nous voulons simplement utiliser cette partie de ce mois comme dépense. À ce stade, nous inscrirons ici les dettes salariales, ou vous pouvez écrire le salaire à payer. Maintenant, cela sera enregistré comme un autre passif courant. Cliquez sur Continuer. Enregistrer et fermer, enregistrer et créer. Maintenant, mentionnons-le à l'autre employé. Nous payons pour le 31 janvier 2024 les dépenses des employés ou, disons, les dépenses salariales. Comme j'ai mentionné que chaque employé reçoit 50 000 dollars de salaire, je vais donc écrire le salaire accumulé pour le mois du 24 janvier Même méthode. Un employé s'appelait David, et il a également accepté de déduire 5 000 dollars de son salaire de ce mois Mentionnons donc ici les avances de fonds des employés, 5 000. Mentionnons également le nom ici, et j'écrirai le salaire payable ici. Il affiche automatiquement 45 000 sous forme de solde. À payer. Maintenant, sauvegardons et fermons car nous avons effectué les saisies. heure actuelle, nous n'avons aucun rapport spécifique sur avances de fonds des employés. Nous devons créer ce rapport à partir d'un autre rapport. Donc, je vais accéder aux rapports et cliquer sur Comptes et textes, et vous pouvez sélectionner cette option qui indique le détail des transactions par compte. Ensuite, si nous fixons toutes les dates, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de corniches ici Mais je n'ai besoin de voir qu' un seul détail du registre. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit de tous les détails du compte courant, et nous avons également les coordonnées de David David Joseph ici. Mais nous voulons qu'un compte distinct soit affiché ici, pour les avances de fonds des employés. Pour cela, je vais utiliser les filtres, ce qui est très intéressant. Je vais accéder au rapport personnalisé ici, et à partir de là, je vais passer aux filtres, et à partir des filtres, je peux mentionner les avances de fonds des employés ici. C'est ça. Cliquez pour voir les détails individuels des avances de fonds. Si vous voulez simplement voir pour un employé en particulier, vous suffit de réappliquer le filtre, puis de le réappliquer il vous suffit de réappliquer le filtre, puis de le réappliquer par son nom, ici même, David, et de cliquer sur « OK, maintenant c'est l'essai pour David Ledger Si vous souhaitez y accéder à nouveau, sans avoir à appliquer les filtres et tous les paramètres, vous pouvez simplement le mémoriser. Écrivons à David un rapport d'avance de fonds. Tout ce que vous pouvez mentionner dans le groupe de mémorisation, et enregistrons-le dans la section des employés. Nous avons une catégorie spéciale dans la section du rapport sur laquelle je vais vous montrer cliquer, et celle-ci est maintenant enregistrée. Maintenant, chaque fois que vous souhaitez accéder à ce rapport, je vais simplement accéder aux rapports. Sous le rapport de mémorisation, je peux voir la section réservée aux employés où j'ai le rapport réservé à David. Imaginez le nombre de personnalisations que vous pouvez effectuer créez vos propres rapports et enregistrez-les dans le groupe de mémorisation Vous pouvez également spécifier la taille du formulaire ainsi que tous les paramètres d' en-tête et de pied de page, comme vous le souhaitez Il suffit de jouer et d'essayer de saisir toutes ces avancées en matière de cache, comme je l'ai fait, et je vous verrai dans la prochaine. 81. Comment importer des entrées de journal dans des Quickbooks en utilisant le modèle d'importation IIF Kitt: Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le modèle d'importation IAF pour importer les entrées de journal (clients, fournisseurs liste, détails des articles d'inventaire Et tous les éléments importants peuvent être importés facilement dans QuickBooks à l'aide du kit d'importation IAF Maintenant, où vous pouvez trouver ce kit, vous pouvez simplement vous rendre sur Google et ici, importer K I IF pour QuickBooks, quelque chose comme ça Accédez simplement à n'importe quel site Web QuickBooks. le site officiel, vous pouvez simplement cliquer sur ce lien, exporter, importer et modifier les fichiers IIF Allons-y. Ici, je peux cliquer sur ces fichiers IIA À partir de là, si vous faites défiler l'écran vers le bas, vous pouvez le trouver. Sélectionnez ces boutons pour démarrer le téléchargement du kit de téléchargement. Cliquons ici. Ensuite, il vous demandera d'enregistrer l'emplacement, enregistrons-le, et le téléchargement commencera. Ouvrons le dossier, cliquons avec le bouton droit de la souris et extrayons-le . Voici le dossier extrait, et vous pouvez trouver toutes les tablettes d'importation ici. Maintenant, ne vous inquiétez pas si vous voyez ici Qi Books 2004 QB 2005, car ce kit d'importation IAF fonctionnera également dans les dernières versions Ceci est conçu pour toutes les versions que vous possédez. Je vais également joindre le lien de ce site Web au lien de cette vidéo. Vous pouvez simplement vérifier cela facilement. Maintenant, disons que si je veux importer l'entrée de journal, je peux simplement accéder à des fichiers d'exemple et utiliser n'importe quoi, disons 2007, et je passe à une entrée de journal. Maintenant, c'est le modèle que je vais utiliser pour importer mes entrées de journal. Maintenant, puisqu'il s'agit d'un fichier IAF, je dois saisir les données au format Excel Si vous souhaitez l'ouvrir dans Excel, il vous suffit de le copier et de le coller à l'emplacement le plus pratique. Dans mon cas, c'est un ordinateur de bureau, puis j'ouvre Excel et je choisis l'emplacement de mon fichier. Maintenant, si je vais sur le bureau, je ne peux pas voir ce fichier d'importation IAF Ce que je vais faire, c'est simplement changer le format de tous les fichiers, puis je pourrai voir tous les modèles ici, et voilà mon explication. Cliquez sur le stylo. Nous vous demanderons de la personnaliser , mais il vous suffit de cliquer sur Terminer. Ne changez rien, et maintenant c'est ouvert dans Excel. Maintenant, voici le modèle complet. Si je zoome, vous pouvez voir ici que ces trois lignes ont un formatage ou un style d'écriture spécifique ou un style d'importation que je souhaite modifier. Cela va être corrigé. Comme vous pouvez le constater, chaque transaction commence par un TRNS ou Comme il s'agit d'un modèle d'importation d'entrées de journal, le type de transaction, la date et le compte sont mentionnés ici , ainsi que le compte et le montant. Maintenant, celui-ci est un exemple d'entrée de journal. Ce que je peux faire, c'est simplement essayer d'importer une entrée générale sur la base des mêmes autorisations, puis nous pouvons importer des centaines et des milliers d' entrées générales en utilisant la même méthode. Par exemple, le 31 janvier 24, je souhaite saisir le loyer de 15 000 dollars, qui est payé en espèces. Assurez-vous que la date des deux est la même, et je paie en espèces. Maintenant, comme vous pouvez le voir dans le modèle, le crédit sera indiqué par le signe moins. Je dois suivre la même voie. Je mettrai un moins ici, puis j'écrirai 15 000. Cela indique le débat et cela indique l'aspect positif. Ensuite, je m'en assurerai avant d'importer les rebords Vous devez vous assurer que les corniches existent déjà ici avec le même nom Comme vous pouvez le voir ici, le loyer existe ici, mais il ne s'agit pas d'une dépense de loyer. Je dois m'assurer que le nom est le même, sinon cela posera des problèmes. Je vais le remplacer par frais de loyer, enregistrer et fermer. Voyons maintenant et cherchons le cache. J'ai un petit cache. Créons un nouveau compte. Banque, et mentionnons ici le cache. Assurez-vous que l'orthographe est la même pour les corniches que vous souhaitez importer, et maintenant tout devrait bien s' Maintenant, je vais enregistrer ceci oui, puis fermer. Maintenant, il vous demandera encore et encore de sauvegarder. Mais comme nous l'avons enregistré une fois, je n'ai pas besoin de le sauvegarder encore et encore. Je vais simplement cliquer sur Ne pas enregistrer maintenant, et ce modèle est maintenant enregistré. C'est pourquoi je conseille toujours de faire une copie du fichier d'importation original car vous allez évidemment le modifier avec vos propres données. Lorsque vous souhaitez l'importer, c'est très simple. Je vais juste aller dans le fichier, et ici, je vais cliquer sur les utilitaires et dans les utilitaires, je vais cliquer sur Importer et importer des fichiers IAF Maintenant, il suffit de le noter, de l' écrire quelque part, pour ne pas l'oublier. Dans le fichier, je vais passer à l'importation des utilitaires et aux fichiers IAF. Maintenant, il vous demandera de vous montrer cette invite pour fermer toutes les fenêtres. Ça nous convient. Importez IAF. Je vais juste choisir l'emplacement, et voici mon emplacement sur le bureau, cliquez sur Ouvrir, et cela vous montrera que nous n'avons pas pu importer votre fichier. Nous ne savons donc pas ce qui a causé cette erreur. Et maintenant, QuickBooks a créé un fichier IAA distinct que je dois vérifier Je vais ouvrir Excel, et nous allons le rechercher. Accédez à l'emplacement, sélectionnez tous les fichiers, et cette fois, je vais sélectionner ces entrées générales générales pour voir l'erreur, pourquoi elle n'est pas importée. Maintenant, il est indiqué que le 31 janvier 2001 est pas une date valide pour la date de colonne, je m'attendais à un format de date de ce format. Le mois d'abord, puis la date puis l'année. Ou y dt M. Bien que nous utilisions ici le format date, mois et année, mais il est spécialement mentionné que nous devons importer dans cet ordre particulier. C'est exact. Nous allons maintenant apporter toutes les modifications à notre entrée d'origine. Ouvrons ce bouton, cliquez sur Terminer. Nous allons maintenant le remplacer par une barre oblique. Assurez-vous de mettre la barre oblique ici. Et le mois d'abord, puis la date, puis l'année. Il s'agit du format correct. Cliquez sur Oui, sécurisé, Non sécurisé , car il vous le demande encore et encore. Essayons maintenant d'importer, sélectionnons ce fichier, et vous verrez qu'il est en cours d'importation et que nous avons importé votre fichier. Vous pouvez vérifier les informations. Passons à la transaction. Si je vais dans l'entreprise et que je fais des entrées générales, puisque j'utilise l'entreprise échantillon, elle contient beaucoup d'entrées. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement le trouver par date car lorsque nous cliquons en arrière, il ne trouvera pas cette transition Ce que nous allons faire, c'est simplement préciser la date ici, de janvier 2000 et de janvier 2004. Il suffit de trouver les entrées, et voici notre entrée. Il suffit d'ouvrir cette entrée et celle-ci sera importée. Il sera plus pratique de l'essayer dans un nouveau fichier d'entreprise afin de retrouver facilement les transactions après l'importation. Les gars, voici comment vous pouvez importer de nombreuses entrées générales de la même manière à partir du modèle d'importation IAF Marchez tout seul et je passerai à la prochaine. 82. Comment gérer les droits d'accès des utilisateurs dans Quickbooks: C'est vrai. Nous allons maintenant explorer un domaine très important de Qi book, à configuration des droits d'accès des utilisateurs. En gros, lorsque vous implémentez ce logiciel dans une entreprise, il n'y a pas qu'un seul utilisateur qui utilise ce logiciel, mais de nombreux autres utilisateurs ou mais de nombreux autres utilisateurs ou employés utiliseront le même logiciel, et ils peuvent être à des niveaux différents. Certains d'entre eux peuvent être au niveau junior, d' autres au niveau senior. Cela signifie que leurs droits d'accès devraient être différents. Le personnel de niveau junior ne devrait être autorisé qu'à saisir les documents et ne devrait pas être en mesure de voir tous les rapports ou les données financières de l' entreprise. Bien que les cadres supérieurs du personnel devraient avoir un accès beaucoup plus large, il se peut que certaines personnes travaillent uniquement pour le service des créances Dans ce cas, ils ne doivent donc accéder qu'à l'espace clients. Certains d'entre eux peuvent appartenir à des départements payants, ils devraient donc pouvoir accéder à la section des fournisseurs. Ainsi, nous pouvons définir les droits supplémentaires pour tous les employés de l'entreprise, afin de pouvoir tout gérer correctement tout en préservant la sécurité de l'entreprise. De plus, les gars, vous pouvez également définir les droits supplémentaires selon lesquels un employé ne peut saisir que les factures et ne devrait pas pouvoir les modifier ou les supprimer ultérieurement. De même, vous pouvez mettre en œuvre les droits supplémentaires des utilisateurs de manière à mettre en œuvre la séparation des tâches. Par exemple, la personne qui saisit les factures ne doit pas être en mesure d'utiliser l'option de réception des paiements. Parce que si ces deux fonctions sont exécutées par la même personne, cela augmente les risques de fraude. Voyons comment nous pouvons configurer tous ces droits. Désormais, par défaut, lorsque vous créez une entreprise, il n'y a qu'un seul utilisateur qui est le directeur ou l'administrateur de l'entreprise. Ensuite, l'administrateur ou le responsable décidera des droits d'accès des utilisateurs pour tous les autres utilisateurs de l'entreprise. Vous pouvez désormais configurer l' accès des utilisateurs de deux manières. L'une des solutions consiste à configurer les droits d'accès utilisateur spécifiques pour chaque employé. La deuxième méthode consiste à spécifier le type d'accès utilisateur la catégorie ou le secteur dans lequel il travaille. Par exemple, le service des créances, le service créances peuvent avoir un certain accès aux factures, aux rapports et à tout le Il devrait en être de même pour tout le personnel du service recevable, n'est-ce pas ? Dans ce cas, vous pouvez simplement définir un droit d'accès utilisateur pour le service des créances, et cela devrait fonctionner pour chaque employé Vous allez sélectionner cette catégorie et cela devrait faire votre travail. Il s'agit essentiellement de définir les rôles. Laissez-moi vous montrer comment faire. Maintenant, dans QuickBooks 2024, le lien que j'ai fourni, si vous accédez aux utilisateurs et essayez de configurer les rôles finaux des utilisateurs, abonnement supplémentaire peut être nécessaire Vous ne pourrez pas accéder à cette zone tant que vous n'aurez pas la licence d'achat officielle. Ce que nous pouvons faire, c'est apprendre ce domaine correctement, nous utiliserons une autre version de QO Books, qui est la version 2018 de Co Books que je vais joindre au lien de cette vidéo Vous pouvez également simplement installer celui-ci. Vous n'avez pas besoin de désinstaller Q Books 2024. Vous pouvez également installer la version QO Books 2018, et vous remarquerez que c'est presque la même chose Si vous voyez des options moindres, c'est parce que j'utilise le secteur des services, qui n'implique pas d'inventaire, alors c'est pourquoi. Si vous souhaitez activer l'inventaire, je peux accéder aux modifications et aux préférences. Je vais accéder aux articles et à l'inventaire, préférences de l' entreprise, puis sélectionner l'inventaire et les bons de commande sont actifs. D'accord, et maintenant vous pourrez voir de nombreuses autres fonctionnalités. Comme vous pouvez le voir, l'interface est Q Books 2018, et celle-ci est QOE Books 2024 Presque toutes les choses sont similaires. Clôturons ce numéro quatre de 2000 car nous ne pouvons pas accéder aux droits d'accès des utilisateurs. Travaillons sur la version 2008 18. Au fait, les gars, je vais joindre ceci au lien de cette vidéo afin que vous puissiez simplement le télécharger et installer sans problème. Quoi qu'il en soit, je vais aller dans l'entreprise, cliquer sur Utilisateurs et configurer les utilisateurs et les règles Maintenant, n'oubliez pas que cela ne peut être fait que par l'administrateur, et comme nous sommes déjà connectés par défaut en tant qu'administrateur, cela est indiqué ici. Maintenant, je vais aller dans une nouvelle zone et configurer le nom d'utilisateur, disons, Joseph. Et créons un mot de passe. Il est maintenant recommandé de configurer un mot de passe complexe. Mais pour l'instant, je vais rester très simple, c'est-à-dire 1234. Confirmez le mot de passe 1234. En bas, vous pouvez voir que nous avons déjà de nombreux rôles disponibles. Je peux simplement attribuer si c'est lié au compte recevable Il est décrit ce qui est inclus dans l'excédent du compte à recevoir Ce rôle est conçu pour les membres de votre personnel responsable des comptes clients L'accès aux zones et aux activités telles que les factures, la réception de paiements, les relevés, notes de crédit et les rapports sur les clients et les créances leur est accessible Si vous souhaitez simplement utiliser les paramètres actuels des livres QI proposés par Devolt, vous pouvez simplement les ajouter et cliquer, et ils seront Maintenant, si vous êtes satisfait des paramètres de droit d'accès actuels, c'est très bien. Mais encore une fois, nous ne pouvons pas voir le rôle attribué, ce qu'il inclut et ce qu'il exclut Je souhaite le personnaliser , par exemple. Cliquons, mais ensuite, je vais accéder à la liste des rôles et je vais voir le rôle du compte recevable Cliquez sur Modifier, et maintenant je peux voir toutes les zones. Dans la comptabilité, il n'y a aucun accès. Comme vous pouvez le voir ici, tout cela est marqué comme vide. Ce n'est pas rempli en vert. Si vous cliquez sur complet, vous verrez que certains d'entre eux sont remplis vert et que d'autres sont toujours définis comme partiels. Si je n'en sélectionne aucune. Maintenant, si j'explore la comptabilité et que je la change en version complète, vous remarquerez qu'elles passent toutes au vert. Cela signifie que nous avons un accès complet aux fonctionnalités de comptabilité. Je vais à nouveau le définir sur aucun, et de même, vous pouvez définir chaque zone individuelle. Maintenant, par exemple, dans le domaine bancaire, je peux constater que les dépôts ont un accès complet. Mais je veux peut-être leur donner accès partiel leur permettant de le consulter, de le créer, mais ils ne devraient pas être en mesure de modifier ou supprimer les enregistrements existants. De même, dans les centres, je peux voir le centre client, le centre employés et le centre pour les fournisseurs. Centre des fournisseurs, nous n'y avons aucun accès car nous sommes liés au compte client. Dans le centre pour les employés, nous avons uniquement la zone d'excédent de liste de vues. Par exemple, je ne veux pas donner d'accès. Dans la section client, nous avons un accès complet. Mais par exemple, je ne veux pas qu'ils suppriment uniquement les enregistrements existants. De même, vous pouvez vérifier dans chaque zone si elle doit avoir accès au kilométrage du véhicule Je vais le régler sur aucun, disons, imprimer des étiquettes, accéder à distance. Contacts de synchronisation, définissons-le sur aucun. Vous pouvez personnaliser tout cela. Quoi que vous sembliez bien, vous pouvez le régler en fonction de cela. Par exemple, j'ai fait ma personnalisation et j'ai cliqué sur OK. Maintenant, ce rôle convient aux comptes clients, et maintenant je peux facilement l'attribuer car je l'ai personnalisé Supposons donc que le suivant soit David, 1234 soit le mot de passe, et maintenant je souhaite simplement attribuer le compte recevable Comme nous l'avons déjà personnalisé, je n'ai pas besoin de modifier ce rôle par défaut Je l'ai personnalisé selon mes besoins. Mais disons que je souhaite employer certaines personnes au sein de l'équipe commerciale et qu'elles soient uniquement chargées de saisir les factures de vente. C'est ça. Si nous consultons la liste des rôles existante, pouvons voir les ventes, mais nous ne nous demandons dans quelle mesure cela donne un excédent. Je souhaite configurer uniquement pour la saisie des données de vente. Créons un nouveau rôle et écrivons-le dans la saisie des données de vente. Vous pouvez le décrire, ce qui est inclus ici, puis parcourir la section clients et créances et sélectionner les factures Supposons maintenant que nous voulions qu' ils visualisent créent et impriment les factures de vente. C'est ça. Supposons qu'ils soient également en mesure de visualiser, de créer et d' imprimer des bons de commande. Et aussi des reçus de vente. Dans la section du rapport, ils ne devraient pouvoir consulter que le rapport des ventes. C'est ça. Cliquez sur OK. Et il s'agit de la nouvelle tentative de vente, qui devrait être la nouvelle liste des rôles Je vais créer un nouvel utilisateur et celui-ci est Smith. Disons que le mot de passe est 1234, 1234 est la confirmation du mot de passe, et je souhaite lui attribuer le rôle de saisie des données de vente. Allouons-le. Vous pouvez le voir dans les rôles assignés, cliquez sur OK, et c'est parti. Fermons ça. Maintenant, voici comment vous pouvez définir tous les rôles. Maintenant, si vous souhaitez vous déconnecter et connecter depuis cet utilisateur actuel, vous pouvez simplement le faire. ce moment, je suis connecté avec l'accès administrateur, j'ai donc le bon site. Mais ce sera très différent lorsque nous utiliserons ou que nous nous connecterons par l'autre utilisateur. Cliquons sur le fichier, puis sur Fermer l' entreprise ou fermons la session. Maintenant, je vais rouvrir cette entreprise. Et écrivons Smith ici. 1234 est le mot de passe. Cliquez. OK. Et maintenant, bien que sur l'interface principale, vous puissiez voir toutes les zones, vous pouvez même voir la section des fournisseurs, la section du plan comptable. Mais lorsque nous cliquons sur une partie en particulier, vous serez averti que vous devez accéder à la section Achat ou pour effectuer cette action. Demandez à votre administrateur de Q Books de vous accorder cette autorisation. De même, si vous cliquez sur Plan comptable, vous recevrez le même message. Vous recevrez le même message pour le dépôt record, le même message les remboursements et le crédit. Vous êtes uniquement autorisé à saisir les factures de création. C'est ça. Par exemple, si je souhaite créer une facture de vente, supposons que je l'ai enregistrée. Maintenant, si je veux apporter une correction, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une zone en lecture seule. Vous pouvez voir tout cela se dégrader. Cela signifie que vous ne pourrez pas le supprimer. Pour cela, vous devez disposer d'un accès administrateur. Vous pouvez voir à quel point c'est bon. Vous pouvez voir à quel point vous pouvez définir clairement tous les rôles et droits d'accès des utilisateurs et comment vous pouvez gérer vos dossiers de manière bien meilleure et sécurisée. Les gars, voici comment utiliser la fonction des droits d'accès des utilisateurs dans Quick Books. 83. Sauvegarde et restauration Plus Planifier les sauvegardes d'entreprise: Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez effectuer la sauvegarde de l'entreprise , puis restaurer la copie de sauvegarde. Désormais, pour sécuriser les données de l'entreprise, les entreprises doivent effectuer des sauvegardes régulières, car chaque jour, elles saisissent des centaines et des milliers d'entrées, et ces dossiers financiers sont très importants pour l'entreprise. Supposons qu' à un moment donné, si les données sont endommagées ou corrompues, cela peut entraîner d'énormes pertes financières pour vous. Parce que vous allez gérer tous vos enregistrements dans QuickBooks Write Supposons également que vous saisissiez des centaines de transactions chaque jour. Différents employés saisissent les données. Mais vous vous êtes rendu compte plus tard le lendemain que les transactions saisies le jour précédent étaient complètement erronées et devaient être corrigées, soit parce qu'elles se trouvent dans le mauvais registre, soit parce qu'elles se trouvent dans le mauvais registre, soit quelque chose comme ça Dans ce cas, vous devez soit supprimer manuellement des centaines de transactions, soit simplement restaurer le coquelicot de sauvegarde au point précédent Donc, si nous considérons cette situation, l'entreprise devrait effectuer la sauvegarde régulièrement, même quotidiennement. Voyons maintenant comment nous pouvons prendre le relais de l'entreprise. Je vais simplement accéder au fichier et cliquer sur la société de sauvegarde. Nous avons maintenant la possibilité de créer une sauvegarde locale ou de restaurer la sauvegarde existante. Je vais donc créer la sauvegarde locale. Maintenant, encore une fois, il vous demandera si vous souhaitez enregistrer votre sauvegarde en ligne ou localement ? Vous souhaitez utiliser la fonction de sauvegarde en ligne, cela signifie que la sauvegarde sera stockée dans le magasin QuickBooks Cloud, et pour cela, des frais peuvent s'appliquer Mais si vous souhaitez le sécuriser vous-même autre emplacement que votre disque dur normal, car il est évident que s'il est corrompu ou perdu, vous perdrez également les copies de sauvegarde. Il est recommandé de le stocker sur une clé USB ou un lecteur externe ou à un autre endroit. Sélectionnons la sauvegarde locale. Cliquez sur Suivant. Pour l'instant, je vais simplement parcourir l'emplacement et je vais le stocker dans mon Drive, mais ce n'est évidemment pas recommandé. Vous pouvez également choisir un autre lecteur, le Flash Drive ou Google Drive. Cliquez sur OK, et nommez-le simplement comme sauvegardes QuickBook En fait, laissez-moi choisir un dossier que j'ai créé, qui est le dossier Drive. Et rangons-le sous forme de livres rapides. Sauvegardes. Vous avez la possibilité d' ajouter la date et l'heure de la sauvegarde avec le nom du fichier. Cela est recommandé afin que vous puissiez facilement identifier à quel moment la sauvegarde a été enregistrée. Il existe une autre fonctionnalité intéressante qui vous permet de limiter le nombre de copies de sauvegarde dans le dossier deux, disons trois. Vous pouvez le régler sur 30 si vous souhaitez conserver une sauvegarde. De cette façon, il continuera à effectuer les sauvegardes quotidiennement. Mais lorsque les 30 sauvegardes seront terminées, il supprimera la plus ancienne pour s'assurer qu'elle ne contient que les 30 dernières sauvegardes. Si vous consultez la sauvegarde en ligne et locale ici, vous avez la deuxième sauvegarde lorsque je ferme mon entreprise toutes les quatre fois. C'est le réglage normal, disons que vous fermez pour la quatrième fois. Cela tient compte du fait que vous fermez la journée et que vous souhaitez effectuer la sauvegarde. Il vous le rappellera automatiquement pour la quatrième fois. Si vous souhaitez qu'ils le rappellent, cochez cette case, mais nous la décocherons car nous verrons également comment nous pouvons planifier la sauvegarde automatiquement afin qu'elle puisse effectuer des sauvegardes automatiques sur une base quotidienne ou hebdomadaire Maintenant, il s'assurera lors de la vérification complète que le fichier de l'entreprise est correct et qu'il n'est pas corrompu, comme vous pouvez le voir ici, afin que vous puissiez le garder coché et cliquer sur OK. Maintenant, il indique que le répertoire nous avons sélectionné n'existe pas. Si tu veux le créer, oui. Et maintenant, cela vous montre la prudence que je viens de vous dire vous nous avez demandé de sauvegarder la sauvegarde le même disque dur que celui qui contient un fichier d'entreprise. Nous ne le recommandons pas. Donc, comme recommandé, il doit se trouver dans le lecteur flash USB Google Drive ou sur le disque dur externe. Donc, puisque nous n'envisageons cela qu'à titre d'exemple, je vais utiliser cet emplacement. Il vous posera la deuxième question : quand souhaitez-vous enregistrer votre copie de sauvegarde, vous voulez simplement l'enregistrer maintenant, ou vous voulez l'enregistrer maintenant et planifier les sauvegardes futures uniquement. Ou vous ne voulez pas l'enregistrer maintenant, vous souhaitez simplement planifier les futures sauvegardes. Quoi que vous vouliez faire vous pouvez simplement sélectionner en fonction de cela. Pour l'instant, je vais simplement l'enregistrer afin que nous puissions d'abord apprendre le processus complet de sauvegarde de la sauvegarde, puis nous verrons comment planifier les futures sauvegardes. Cliquons sur Terminer, et maintenant la sauvegarde est en cours. C'est bon. La sauvegarde est maintenant terminée. Cliquez sur OK. Voyons quels en sont les avantages. Même si vous avez complètement perdu le dossier de l'entreprise, vous l'avez accidentellement supprimé ou un problème survient et le fichier de l'entreprise est supprimé. Nous pouvons le récupérer complètement à partir de zéro. Laissez-moi vous montrer comment faire. Je ferme simplement le formulaire de l'entreprise , puis je ferme l'entreprise. Il suffit de le cacher, mais cela masque l'entreprise au lieu de la supprimer complètement. Nous allons donc le supprimer complètement de cet emplacement où sont affichés les fichiers de vie de Drive Quickbooks Je vais donc simplement les masquer, puis je vais minimiser l'accès aux fichiers de vie et les supprimer tous. Il est donc maintenant complètement supprimé. Ignorez ceci. Maintenant, si nous voulons le restaurer complètement, je peux simplement utiliser cette option pour ouvrir ou restaurer un fichier d' entreprise existant. Cliquons dessus. Maintenant, il vous demandera si vous souhaitez accéder aux fichiers actifs de l'entreprise, mais aux fichiers actifs que nous venons de supprimer Je souhaite donc restaurer une copie de sauvegarde. Je vais sélectionner la sauvegarde locale, et nous allons choisir l'emplacement. Il s'agit de l'emplacement, qui se trouve dans les sauvegardes de D Drive et Quickbooks Cliquons sur Ouvrir, suivant, suivant, je veux l'enregistrer dans les fichiers Quickbooks Live Enregistrez et vous avez la sauvegarde restaurée de l'entreprise. C'est vrai. Maintenant, c'est la méthode pour effectuer la sauvegarde simple. Maintenant, si je veux effectuer cette sauvegarde au quotidien, soit nous pouvons simplement conserver le rappel sur notre téléphone pour effectuer la sauvegarde, soit préférer le travail d'automatisation. Lorsque nous parlons du logiciel, automatisation est notre priorité absolue, c'est pourquoi nous planifierons automatiquement les sauvegardes pendant 30 jours. Voyons comment configurer ce calendrier. Je vais accéder au fichier et cliquer sur la copie de sauvegarde. Ici, je vais créer la sauvegarde locale, la même zone que celle que nous venons d' utiliser. Nous allons sélectionner la sauvegarde locale, cliquez sur Suivant. Maintenant, je souhaite uniquement planifier les futures sauvegardes car nous venons de sauvegarder cette copie en particulier. Programmons uniquement les futures sauvegardes. Cliquez sur Suivant. Maintenant, comment voulez-vous effectuer la sauvegarde ? Je souhaite sauvegarder automatiquement, enregistrer la copie de sauvegarde automatiquement lorsque je ferme mon entreprise toutes les trois fois. Non, je ne veux pas cette option car il s'agit simplement de l'invite normale à demander à l'utilisateur chaque fois qu'il ferme pour la troisième fois. Ce n'est donc pas très utile. En fait, je veux faire des sauvegardes selon un calendrier. Je vais donc créer un nouveau calendrier ici. Je vais écrire, disons, une sauvegarde quotidienne. Et où sont stockées mes sauvegardes ? Encore une fois, il est recommandé d'utiliser un lecteur externe ou un autre emplacement que votre lecteur normal. Mais à titre d'exemple, nous choisissons un emplacement particulier sur notre disque dur. Sauvegardes rapides de livres, le nombre de copies que je souhaite conserver est de 30. À quelle heure souhaitez-vous effectuer la sauvegarde ? Par exemple, je souhaite effectuer la sauvegarde à 19 h 00. Disons que c' est l' heure de fermeture et que je chante cette tâche chaque semaine ou toutes les deux fois par semaine Cela signifie qu'il manquera une semaine et qu'il faudra effectuer les sauvegardes l'autre semaine. Mais je veux faire des renforts chaque semaine. jours où vous souhaitez effectuer la sauvegarde, je veux effectuer la sauvegarde le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Samedi et dimanche, c'est congé, donc je ne veux pas faire les sauvegardes. Dans ce cas, vous pouvez limiter la sauvegarde mensuelle à 22 uniquement parce que le samedi le dimanche, les sauvegardes ne seront pas La sauvegarde mensuelle dure donc 22 jours. Maintenant, si vous voulez cliquer sur Safe, vous avez besoin d'un mot de passe, qui est votre mot de passe Windows. Mentionnons le mot de passe. Cliquez sur OK. Maintenant, mentionnez simplement ce mot de passe, cliquez sur OK, et c'est parti. Cliquez sur Terminer, et vos sauvegardes ont été planifiées comme indiqué. Maintenant, il effectuera automatiquement la sauvegarde à 19 h 00 demain. Vous pouvez donc vérifier cela par vous-même. Les gars, voici comment effectuer la sauvegarde, restaurer la copie de sauvegarde et planifier les futures sauvegardes dans QuickBooks 84. Coûts des emplois dans QuickBooks: Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment vous pouvez effectuer le calcul des coûts de travail dans QuickBooks Ainsi, par exemple, vous fournissez différents services aux clients, et chaque type de service est considéré comme un travail distinct. Cela signifie que les revenus provenant de ce travail doivent être enregistrés séparément, et vous augmenterez certains coûts en particulier ceux liés à ce projet. Vous voulez donc suivre tout cela. Et cela se produit souvent dans les entreprises de services ainsi que dans les organisations caritatives, où le gouvernement émet un budget de dons sous forme de recettes, puis vous augmenterez certains coûts ou vous dépenserez ce budget à différentes fins. Ils veulent ensuite que le rapport complet soit soumis pour ce budget en particulier, où il est dépensé et tous les détails le concernant. donc gérer la fonction de calcul des coûts des travaux à plusieurs fins Vous pouvez donc gérer la fonction de calcul des coûts des travaux à plusieurs fins, sorte qu'elle peut être allouée de différentes manières Voyons maintenant comment nous pouvons gérer le coût des travaux dans les livres rapides Pour créer des emplois, je peux aller chez les clients. Et à partir de la section client, je vais d'abord créer un nouveau client. Disons que c'est un centre commercial et que le nom du centre commercial est Packages Mall. C'est bon. Alors, cliquez. OK. Et disons que pour les packages Mall, nous fournissons différents services. Disons que nous fournissons les services de nettoyage. B, comme vous le savez, l' objectif principal du centre commercial est de louer des magasins. Ils peuvent donc sous-traiter toutes les autres activités, comme les services de nettoyage, car le service de nettoyage emploie beaucoup de personnel Ils ne veulent donc tout simplement pas avoir mal à la tête pour gérer eux-mêmes tous les employés. Ils concluront un contrat et paieront un certain montant à une entreprise pour les services de nettoyage, puis c'est à eux de gérer tout cela. À cette fin, par exemple, nous sommes l'entreprise qui fournit les services de nettoyage à Packages Mall. Packages Mall est notre client. Ils nous payent, disons 500 000 dollars. Et sur ces 500 000, nous augmenterons le coût de ces services de nettoyage. Nous allons évidemment gérer les salaires du personnel. Nous gérerons le matériel de nettoyage, et même s'il s'agit d'un travail difficile ou d' bâtiment nécessitant nettoyage externe des fenêtres de classe, nous avons évidemment besoin d'équipements, de chaussures et de machines spéciaux chaussures et de machines Tout cela peut donc être géré séparément par les jobs. Maintenant, le client est entré, n'est-ce pas ? Donc, pour ajouter une offre d'emploi, je vais à nouveau accéder à cette section, nouvelle offre d'emploi pour un client, et maintenant je vais cliquer sur Ajouter une offre d'emploi. Et disons qu'il s'agit de services de nettoyage. Et ce service de nettoyage est fourni pour les centres commerciaux de forfaits. Alors, cliquons, et vous pouvez voir que le client apparaît en haut, puis tous les drops associés à ce client sont créés en tant que sous-catégorie Nous allons approfondir cet exemple. Je vous ai dit que nous recevions un certain montant pour ce travail de nettoyage de la part de Packages Mall. Créons une facture pour cela, car nous devons saisir le droit des recettes. Je vais accéder à l' onglet d'accueil pour créer des factures, et j'écrirai ici les services de nettoyage. Il sélectionnera automatiquement cette tâche, qui se trouve dans le centre commercial des packages. Cela montrera quelque chose comme ça. Commencez par empaqueter Mall, puis Column sign, puis vous verrez le nom de la tâche. Ensuite, nous créerons un nouveau service. Je vais cliquer sur Ajouter un nouveau, et à partir de là, je vais choisir le service. Et ici, écrivons les services de nettoyage. Donc, les services de nettoyage, quelle que soit la catégorie que vous souhaitez choisir. ce que tu peux choisir. Pour cet exemple, je l'utilise sur n'importe quelle entreprise existante. C'est pourquoi il affiche des catégories non connexes, mais vous pouvez sélectionner celle qui convient. Donc, les services de nettoyage, disons que chacun est l'unité de mon oreille ou parce qu'il s'agit d' un service, en fait, aucune unité de mon oreille ne s'appliquera, mais vous pouvez quand même sélectionner cela si vous voulez appliquer quelque chose. Encore une fois, dans la description, je peux écrire les services de nettoyage. Et dans les recettes, je mentionnerai à nouveau les services de nettoyage, appuyez sur la configuration des onglets, et cela devrait figurer dans les revenus. Alors, enregistrez et fermez. Maintenant, cliquons sur, et c'est enregistré. Vous pouvez maintenant mentionner le montant total, qui est, disons, 500 000. Et ici, je peux ajouter la description si vous souhaitez ajouter quelque chose de plus. Par exemple, je tiens à mentionner les services de nettoyage pour les colis M. Et ceci est pour le mois du 24 juillet. Maintenant, je vais enregistrer et fermer, et il s'agit de la simple saisie de la facture. Désormais, il ne s'agit que des revenus enregistrés directement auprès des clients. C'est comme une facture normale. Nous allons maintenant voir comment suivre les dépenses liées à ce travail dans QuickBooks Donc, pour saisir certaines des dépenses que nous avons engagées, je vais saisir les factures. Créons maintenant un fournisseur, disons un fournisseur divers. Parce qu'il n'y a pas de fournisseur fixe pour cela, nous freinons certaines dépenses fréquentes Appuyez donc sur l'onglet, puis cliquez sur Ajouter rapidement. Et maintenant, mentionnons quelques dépenses. Et pour les dépenses, disons que j' ai acheté du matériel jetable. Maintenant, cela ne doit pas être enregistré comme une partie de l'inventaire car c'est jetable. Je vais simplement utiliser l'onglet des dépenses et l' étendre. Écrivons donc les équipements jetables . Appuyez sur l'onglet, configurez-le et vous devez choisir la bonne catégorie. Nous allons donc sélectionner les dépenses et cliquer sur continuer, puis sur Enregistrer et fermer. Supposons maintenant que le coût de ces équipements jetables soit de 130 000$ Et donnons n'importe quel numéro de référence. Mais ce coût particulier est attribué au travail que je peux choisir ici. C'est pour les services de nettoyage. Maintenant, mentionnons également les de nettoyage. Pretab l'a configuré. Dans les dépenses, je vais continuer et économiser sur les vêtements. Et disons que j'en ai dépensé environ 70 000. Vous pouvez ajouter un mémo, puis vous pouvez également attribuer le même travail ici. Pour l'instant, considérons que seul cela est saisi par le biais de factures. Ensuite, il y a quelques salaires que nous allons donner, mais nous ne les inscrirons pas par le biais de factures. Nous utiliserons une autre zone. Donc, pour l'instant, ce sont les factures. Sauvegardons et fermons. Supposons que nous ayons également engagé des dépenses salariales. Je vais donc aller dans Entreprise et cliquer sur les entrées du journal M, et passons ici aux dépenses salariales. Configurez-la comme dépense et continuez. Enregistrez et fermez. Supposons que ce soit 200 000, et écrivons ici une note de service indiquant les salaires payés aux employés pour le mois de juillet, disons. Et je peux également attribuer le même nom de poste ici. Je vais sélectionner les services de nettoyage, puis supposons que cela soit comptabilisé pour le mois prochain Il s'agirait donc d'un salaire payable. Maintenant, si vous ne connaissez pas la comptabilité d'exercice, comptabilité d'exercice signifie simplement que si la dépense est liée à un mois en particulier, elle doit être enregistrée dans ce mois en particulier, même si elle est payée ou Ainsi, par exemple, vous payez les salaires tous les mois suivants. Supposons que les salaires de juillet soient payés le 5 août. Mais si vous l'enregistrez en cinquième position, cela fera partie du mois prochain, mais je veux que cela fasse partie du mois de juillet. Je vais donc mentionner les dépenses salariales, mais comme elles n'ont pas encore été payées, je créditerai le salaire payable comme un passif. Et dès le mois suivant, quand il sera réellement payé, je réduirai cette responsabilité et je paierai l'argent comptant. C'est donc un concept simple. Je vais donc l'ajouter aux autres passifs actuels, puis cliquer sur Continuer et sur Enregistrer et fermer. Maintenant, je vais à nouveau attribuer le travail ici, et appuyons sur Enregistrer et fermer. Passons maintenant à un autre domaine pour voir si nous pouvons ou non répartir le travail dans chaque domaine des livres du COE. Supposons donc que je fasse des dépenses aléatoires, comme des rafraîchissements Et je souhaite utiliser cette option d'écriture de chèques parce que je le paie en espèces. Écrivons cash ici, et écrivons rafraîchissement Ce rafraîchissement, disons que c'est pour le travail. Et par exemple, il ne s'agit que d'une dépense mineure, qui remonte à 2000. Vous pouvez saisir les détails ici, et vous pouvez également attribuer le travail ici. Désormais, toutes les dépenses engagées au comptant peuvent être saisies à l'aide de chèques. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ne pas utiliser simplement l'entrée générale ? La réponse à cette question est que vous pouvez facilement utiliser la saisie générale dans chaque situation particulière, mais vous devez vous assurer que s'il ne s'agit que de la dépense, qui ne doit pas être enregistrée sous forme de quantité, vous pouvez l'enregistrer dans un journal, mais si vous engagez des dépenses en espèces, et qu'il mais si vous engagez des dépenses en espèces, s'agit d' un article ou de quelque chose qui vous oblige également à suivre la quantité, alors il est suggéré d'utiliser l'option write checks. Sinon, tout ce que vous saisissez peut également être saisi à partir de l'entrée du journal, car à la fin de la journée, tout est inscrit à un taux de débit. Maintenant, cliquons sur Enregistrer et fermer, et nous allons maintenant extraire le rapport. Je vais maintenant extraire le rapport. Je vais passer aux rapports, et à partir de l'entreprise et des données financières, je veux extraire le rapport sur les profits et pertes, mais par métier C'est cette option que je vais utiliser ici. Cliquez sur OK. Et puisque nous avons également plusieurs clients ici. Mais vous pouvez voir que c'est du travail. Pour le package Mall, il s'agit du client, et si vous cliquez sur ce signe plus, vous pouvez voir toutes les offres d'emploi qui y sont associées. Vous pouvez maintenant constater que nous pouvons suivre par projet individuel que 500 000 dollars ont été perçus pour ces services de nettoyage à titre de recettes, puis que nous avons également engagé certaines dépenses de ce type. Nous avons donc engagé des dépenses salariales de 200 000 70 000 dollars sous forme de matériel de nettoyage, équipements jetables et de rafraîchissements Donc, pour avoir reçu 500 000 dollars de revenus, nous en avons engagé 402 000 par nous-mêmes, et 98 000 dollars, c'est notre bénéfice C'est exactement pour cela que si vous augmentez, disons vous travaillez sur de nombreux projets d'un seul coup, et que vous engagez des dépenses, disons, pour des salaires de 100 et de milliers de dollars Vous ne pouvez pas suivre exactement les coûts engagés ou un projet en particulier C'est très difficile à suivre. C'est pourquoi cette fonctionnalité de travail est proposée dans la boîte rapide. Les gars, voici comment vous pouvez gérer toutes les dépenses et suivre les rapports grâce à l'évaluation des coûts des travaux Pratique-le toi-même, et je te verrai dans le prochain. 85. Personnaliser et mémoriser les rapports partie 1: Dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser et mémoriser les rapports dans QuickBooks Maintenant, si vous suivez mon programme de formation depuis le début, nous avons déjà discuté de certaines des fonctionnalités de personnalisation proposées par Quickbooks, et nous avons vu comment vous pouvez enregistrer dans le groupe des rapports mémorisés Mais voyons quelques fonctionnalités supplémentaires à ce sujet. ce moment, je travaille sur le projet de mon entreprise, Empire Textiles. Mais si vous voulez vous entraîner et consulter toutes sortes de rapports, vous pouvez simplement ouvrir l'exemple de société proposé par QI Books par Deval Je vais donc déposer un dossier, et à partir de là, je fermerai cette entreprise. Et pour ouvrir les exemples de fichiers d'entreprise, je vais aller à la bonne section ici. Ouvrez un fichier d'exemple. Et ici il propose des activités basées sur les produits, activités basées sur les services et des activités d'inventaire avancées. Maintenant, cela dépend à nouveau la version de Quickbooks que vous utilisez Par exemple, si vous l'avez personnalisé pour un autre secteur, il proposera d'autres exemples d'entreprises ici. Votre version peut donc être différente si vous n'utilisez pas la même. Je vais donc cliquer sur un exemple d'entreprise basée sur un produit. Cliquez. OK. Et s'il affiche ce message, vous suffit de cliquer sur, continuer. Et ici, dans la société échantillon, étant donné qu'elle a conclu presque tous les types de transactions commerciales, vous verrez plus de rapports dans la société échantillon. Et aussi en ce qui concerne le type d'accueil, si vous le remarquez, vous pouvez voir de nombreuses icônes, qui ne sont normalement pas présentes lorsque nous travaillons notre entreprise en particulier, car toutes les fonctionnalités ne sont pas étiquetées, n'est-ce pas ? Tout d'abord, nous analyserons quels sont les rapports importants, en particulier si vous rejoignez une nouvelle entreprise en tant que comptable. Et l'entreprise utilise déjà QuickBooks, car jusqu'à présent, si vous suivez la formation depuis le début, nous avons vu une situation dans laquelle vous l'entreprise dans QuickBooks à partir de Mais ce ne sera pas le cas. L'entreprise travaillera déjà sur QuickBooks. Mais ce qu'il faut, c'est prendre la relève du dernier comptable quand il partira. Vous devez donc analyser s'il tient ou non les dossiers appropriés. Il ne tient pas les dossiers appropriés, vous pouvez lui poser des questions à ce sujet afin obtenir toutes les connaissances nécessaires avant son départ. Voyons donc quelques rapports importants. Tout d'abord, vous allez extraire le solde d'essai. balance d'essai est le rapport le plus important que vous puissiez extraire. Je vais donc accéder aux rapports aux comptes au Texas et cliquer sur Trial Balance. Maintenant, Trial Balance vous montrera tous les registres, quels que soient ceux saisis dans QuickBooks, et pour voir tous les registres à toutes les dates, il vous suffit de personnaliser les dates et de les définir sur tous il vous suffit de personnaliser les dates et de les définir Et ici, il affichera chaque registre. Ainsi, vous saurez comment l'entreprise tient ses registres. Par exemple, certaines personnes n'aiment pas saisir un registre distinct pour un revenu de construction ou pour chaque type de Ils réservent plutôt le type en tant que classe ou utilisent une autre fonctionnalité pour cela, et ils ne créent qu' un seul registre À l'heure actuelle, nous pouvons constater que cette entreprise préfère créer un registre distinct pour chaque élément de revenu individuel Il en va de même pour les dépenses liées au travail, aux dépenses salariales. Vous apprenez ainsi à connaître la nature du travail et la manière dont ils exécutent leurs opérations. Ensuite, vous analyserez simplement chaque registre et vous pourrez poser des questions à ce sujet Par exemple, s'il s'agit de 15 000 espèces ou d'une petite caisse, vous pouvez simplement demander au comptable qui gère la petite caisse, où elle est conservée et où elle est gérée Peut-être qu'il est géré sur un ex set, puis que la saisie finale est effectuée dans Quickbooks sur une base mensuelle Ils vont donc vous expliquer à ce sujet. Il en va de même pour le compte courant. S'il s'avère que Barclays Bank a ce montant en banque, vous devez vérifier auprès de la banque si le relevé bancaire indique le même montant, et s'il indique un écart important, vous pouvez alors lui poser des questions à ce sujet pour savoir Barclays Bank a ce montant en banque, vous devez vérifier auprès de la banque si le relevé bancaire indique le même montant, et s'il indique un écart important, et s'il indique un écart important jusqu'à quel point il est concilié, ce qui n'est pas saisi dans ce système, afin que vous puissiez mieux Il en va de même pour les comptes de petite caisse recevoir et pour chaque grand De plus, dans certains registres, vous remarquerez qu'il n'y a que des montants très minimes dans le registre se peut qu'ils aient besoin d'être réglés ou d'être ajustés et fermés. Il en va de même pour, disons que vous pouvez voir la carte de crédit QuickBooks C'est seulement 94,2. Il en va de même pour ce registre. Supposons que ces montants mineurs soient négligeables et qu'il faille les clôturer Tu peux vérifier ça. Et quel que soit le registre que vous voyez et que vous ne comprenez pas, vous pouvez simplement le demander, et cela vous aidera beaucoup à identifier la nature du travail de l'entreprise et la façon dont elle gère tout dans QuickBooks Le deuxième rapport le plus important est que vous pouvez vérifier les rapports, entreprise et les données financières, et vous pouvez extraire la norme de profits et pertes Maintenant, ce que les profits et pertes vous fournissent, c'est l'information selon laquelle le comptable effectue correctement toutes les opérations ? Est-ce qu'il tient compte du concept des paiements anticipés et de la comptabilité d'exercice en Parce que parfois, surtout dans les entreprises à propriétaire unique ou dans certaines entreprises simples, ils embauchent un comptable qui ne connaît pas très bien tous les concepts de la comptabilité d'exercice et des paiements anticipés, et qui ne traite pas les choses de la même manière, il faut Vous devez donc le fixer à toutes les dates, puis nous verrons et diviserons cette perte de profit par la perte de profit mensuelle. Vous devez donc vous que chaque mois doit être cohérent. Par exemple, vous avez payé la facture d'électricité en janvier, disons. Et encore une fois, en février, c'est payé en mars, vous ne voyez aucune facture d'électricité, ce qui est très étrange, disons. Et puis en avril, vous ne voyez aucune facture en mai, vous ne voyez aucune facture. Et ensuite, en juin, vous en voyez une énorme quantité. Cela signifie que le comptable n' enregistre pas toutes les dépenses, compte tenu du concept de comptabilité d'exercice L'enregistrer sur la base de la comptabilité de caisse. Supposons donc que la facture d'électricité soit payée au bout de trois mois. Ce qu'il fait, c'est donc l'enregistrer comme une dépense lorsqu' elle est effectivement payée. Mais cela ne devrait pas être le cas. Cela devrait être enregistré selon le concept de comptabilité d'exercice, c'est à cela qu'il se rapporte suffit de comptabiliser le montant de la dépense auquel il se rapporte, et s'il n'est pas payé en espèces, vous devez créditer les dettes ou les factures payables Je ne vois pas beaucoup de données ici, ce que vous pouvez faire, c'est simplement griffonner vers la droite, puis vous pourrez voir certaines données le 28 février 2025 Encore une fois, il s'agit d'une entreprise modèle. C'est pourquoi vous voyez les données jusqu'en 2026. Maintenant, vous pouvez également le voir non seulement dans les dépenses, mais également dans les revenus. Par exemple, vous pouvez voir ici les revenus du travail sous-traités. En mars, c'est 16 500 en avril, il n'y en a que 2 700. Et puis c'est encore 16 500 11 600, puis c'est zéro. Et puis il est enregistré presque au double. Vous pouvez donc vous poser la question suivante : quel est le revenu moyen d'une entreprise ? Ils reçoivent presque le même montant de revenus mensuels, mais ils ne les enregistrent pas correctement. Et même vous ne croirez pas que la plupart des gens n'enregistrent que des enregistrements Quickbooks pour extraire les factures et les reçus Ils ne ferment pas correctement les dossiers sur une base mensuelle, sur Quickbooks, ils font tout sur Excel C'est pourquoi ce rapport apparaît parfois comme ça. Il s'agit clairement du concept de comptabilité d'exercice, vous pouvez voir que les dépenses téléphoniques Si vous remarquez, il fait tout de suite huit heures par mois. Cela est donc correctement enregistré. Il en va de même pour l'eau dans les autres services publics. Vous ne voyez aucune sorte de divergence ici. Maintenant, une autre fonctionnalité importante QuickBooks est que vous pouvez extraire le rapport à la fois sur la base de la comptabilité d'exercice et sur la base de la comptabilité de caisse Maintenant, parfois, le propriétaire de l'entreprise n'est pas non plus le comptable. Je ne sais pas comment tout enregistrer selon le bon processus comptable. Ils vérifient donc leurs rapports au comptant. Ainsi, par exemple, ils ont lancé un nouveau projet et ils s'attendent à un chiffre d'affaires de 4 millions de dollars par an. Cela signifie qu'il doit également être enregistré sur une base mensuelle. Supposons qu'ils collecteront ces revenus à la fin du projet, mais cela est lié à un service mensuel. Donc, selon le concept de comptabilité d'exercice, il devrait être enregistré chaque mois Mais le propriétaire pourrait insister pour que je voie les dossiers selon le règlement de caisse. Cela signifie que si je n' ai pas reçu argent sous forme de recette, cela ne doit pas être enregistré, et je veux voir quelles sont les dépenses que j'engage Si je n'ai reçu qu'une partie des recettes, je veux seulement voir ce que j'ai reçu à la banque, et c'est tout. est ce que j'ai dépensé de ma poche pour me faire une idée des coûts C'est ce que j'ai dépensé de ma poche pour me faire une idée des coûts Vous pouvez facilement passer de la méthode de caisse à la méthode de comptabilité d'exercice. Si nous voyons la perte totale de profits ici dans cette situation, selon le concept de comptabilité d'exercice, elle s'élève à 41 000 Maintenant, selon le concept de trésorerie, ce pourrait être plus, voire moins. Alors changeons. Et maintenant, vous pouvez voir dans les bases de trésorerie que cela indique -30 000 Selon le concept de comptabilité d'exercice, il en indique 41 000. Cette situation est donc très importante si le comptable souhaite tout maintenir selon le concept de comptabilité d'exercice, mais le propriétaire peut vous demander de consulter la situation de trésorerie de l'entreprise C'est pourquoi il demande à voir le rapport en espèces. Vous pouvez donc facilement changer cela et le montrer au propriétaire tout en appliquant correctement vos concepts de comptabilité dans QuickBooks Il en va de même pour les autres rapports. Si je passe aux rapports dans Company and Financial, vous pouvez également extraire la norme du bilan. Encore une fois, vous pouvez vérifier les soldes et les confirmer auprès d'un tiers. Si vous voyez 93 000 créances, cela représente d'ailleurs un solde de compte de contrôle Vous voulez en connaître les détails. Vous pouvez simplement double-cliquer pour afficher toutes les factures liées à ce registre Mais si vous voulez voir chaque registre individuel, disons, quoi que ce soit, vous pouvez simplement accéder aux comptes de rapports au Texas et cliquer sur Trial Balance Il vous montrera les détails de chaque registre individuel. Supposons maintenant que le propriétaire de votre entreprise vérifie tous les comptes et qu'il vous pose des questions sur le registre au hasard vous pose des questions sur le registre Et puis ils ont exigé que, d'accord, je ne veuille voir que les dépenses mineures parce que nous devons régler toutes les dépenses. Il suffit donc d'extraire les registres, qui en ont moins de mille en solde Ce que vous pouvez faire, c'est que ce type de personnalisation peut facilement être effectué à partir d'un rapport personnalisé Je vais passer aux filtres. Et à partir des filtres, je peux écrire ici le montant. Et ici, vous pouvez appliquer n'importe quel filtre égal à. Si vous voulez exactement extraire le solde de 1 000. Si vous souhaitez voir le solde inférieur ou égal, vous pouvez le spécifier ici. Si vous souhaitez spécifier une valeur supérieure à, vous pouvez le faire ici, et vous pouvez également sélectionner la plage ici. Maintenant, par exemple, je veux extraire de mille à mille. Cliquons. OK. Maintenant, la plupart des soldes sont en milliers, mais vous pouvez également voir que certains soldes indiquent toujours 3 000 2 000 6 000. Comme ça. Alors pourquoi ça ? Si nous double-cliquons dessus, vous comprendrez qu' il en montre le détail. Il montre la sous-catégorie de ce compte courant, quel que soit le solde de milliers de dollars, il le montre, puis il le totalise ici De même, si vous vérifiez le compte recevable, il n'affichera que le montant en milliers reçu en paiement Il en va de même pour les dépenses liées au travail. Ainsi, non seulement en termes de montant, vous pouvez effectuer toutes les personnalisations dans les filtres Vous pouvez l'explorer par vous-même. Vous pouvez le personnaliser en fonction de l'ancienneté du compte, des montants, de l'état de facturation, etc. Évidemment, vous en apprendrez plus à ce sujet lorsque vous y travaillerez pratiquement, mais je suggère que vous puissiez explorer tous ces filtres par vous-même et acquérir de nombreuses connaissances à ce sujet. De même, ils peuvent vérifier un registre, par exemple un compte courant Et ici, sur le compte courant, je peux voir le solde. Mais si vous voulez voir toutes les dates assurez-vous de les modifier à partir d'ici, puis double-cliquez ici. Maintenant, il y a tous les détails ici. Vous avez également la colonne mémo. Maintenant, une fois que le propriétaire a vérifié le mémo de chaque transaction, il peut voir certaines dépenses de carburant, et maintenant il veut demander, et maintenant il vous a demandé d' extraire tout le rapport pour les dépenses de carburant uniquement. Et disons que c'est enregistré uniquement dans le mémo. Vous l'avez mentionné juste dans le mémo. Alors, comment pouvons-nous filtrer et extraire le rapport en fonction du filtre mémo uniquement. Vous pouvez facilement le faire. Je peux personnaliser le rapport. Pour filtrer, et vous pouvez même le filtrer par mémo. Et tu peux écrire ici fuel. Cliquons. OK. Et voici tous les frais de carburant. Vous pouvez simplement en prendre l'impression et la montrer à votre responsable ou à votre propriétaire. Voici donc tous les conseils et astuces pour la personnalisation des rapports dans QuickBooks Pratiquez cela par vous-même, et je vous verrai dans le prochain, où nous discuterons plus la personnalisation des rapports. 86. Personnaliser et mémoriser les rapports partie 2: Dans cette vidéo, nous allons voir quels rapports les plus importants vous pouvez extraire de Quickbooks pour analyser correctement la position de l' entreprise, et quelles sont les méthodes avec lesquelles vous pouvez personnaliser et mémoriser les rapports C'est le rôle. Si vous avez suivi ma formation depuis le début, vous avez peut-être vu la première partie dans laquelle nous en avons parlé. Nous avons discuté du bilan, du solde d'essai, des pertes de bénéfices et d'autres types de personnalisations que nous pouvons apporter aux rapports. Voyons donc plus loin. Maintenant, comme nous le savons déjà, dans les logiciels de comptabilité, tout est basé sur une saisie générale en arrière-plan. Que vous utilisiez la fonction de facturation, les factures, les reçus, les paiements, etc., cela a un impact direct sur l'écriture du journal, et chaque fois que nous saisissons la facture, nous pouvons simplement vérifier directement cette écriture de journal. Si nous revenons en arrière, disons qu'il s'agit d'une facture, je vais accéder aux rapports et cliquer sur le journal des transactions pour voir l'effet d'entrée dans le journal principal de cette facture en particulier. Mais que se passe-t-il si je souhaite extraire toutes les entrées du journal sur une seule page dans un seul rapport ? Pour cela, je peux extraire le rapport d'ici. Je vais accéder aux rapports aux comptes et aux textes, et à partir de là, je peux passer à l'option journal et sélectionner cette semaine, ce mois-ci ou ce que vous voulez sélectionner ? Vous pouvez sélectionner, disons ce mois-ci. Vous pouvez voir que toutes les entrées de journal complètes sont affichées ici sans avoir à entrer dans chaque grand livre Qu'il s'agisse d'un dépôt, du paiement factures, d'une facture, de factures, tout cela peut être consulté dans un seul rapport. Maintenant, disons que si je veux l'imprimer, je peux personnaliser les colonnes. Par exemple, si vous souhaitez augmenter la taille de la colonne de nom. Ce que nous pouvons faire, c'est que si nous allons au coin de la rue, vous verrez les trois points. Lorsque nous y passerons, il vous montrera ce panneau en forme de bâton avec une indication pour vous déplacer vers la gauche ou la droite. Je peux simplement le maintenir avec mon clic gauche , puis le déplacer vers l'avant. Cela augmentera la taille de la colonne comme vous le souhaitez. Et de même, disons que je veux voir le nom juste après le numéro de transaction avant le type. Ce que je peux faire, c'est juste que je peux le porter par son nom. Lorsque je le tiens par son nom avec un clic gauche, vous verrez ce signe de la main qui est ouvert en ce moment, et lorsque nous maintenons le clic gauche enfoncé, il le tient. Et maintenant, vous pouvez le déplacer n'importe où. Vous pouvez voir la flèche qui indique l' endroit où il sera déposé. Donc, si je laisse le clic de la souris, il sera déposé ici. De cette façon, vous pouvez également ajuster la position de la colonne. Supposons que vous souhaitiez voir l'écriture comptable des factures uniquement. Ce que je peux faire, c'est accéder au rapport personnalisé et, à partir des filtres, je peux rechercher le type. Et ici, il est indiqué le type de transaction. Je vais sélectionner la facture ici et cliquer sur OK. Désormais, il affiche uniquement toutes les entrées générales des factures. Supposons maintenant que je souhaite appliquer le filtre selon je souhaite uniquement voir les entrées du journal des factures, et que je souhaite extraire ce type de rapport tous les mois. Je vais donc le fixer à ce mois-ci. Maintenant, évidemment, chaque fois que je veux faire un rapport la prochaine fois, je dois appliquer ce filtre pour ce mois-ci et pour les factures à nouveau, car il n'existe pas de rapport standard à cette fin uniquement. Donc, au lieu de le personnaliser tous les mois, je peux simplement le mémoriser Je vais juste le mémoriser, et je peux écrire ici des entrées de journal, des factures ou des factures mensuelles, voyons voir. Et je peux l'enregistrer dans le groupe Memorized Report. Et dans le groupe Rapport mémorisé, je peux sélectionner la zone appropriée. Dans ce cas, puisqu' il s'agit de factures, je peux choisir la section client. Vous pouvez également partager ce modèle avec d'autres personnes si elles souhaitent obtenir le même rapport Ils aiment votre personnalisation et vous souhaitez partager avec eux. Vous pouvez simplement le partager, et il sera téléchargé sous forme de tag. Donc, pour le moment, je vais simplement l'enregistrer en tant que groupe de rapports et cliquer. Et si je ferme ceci, maintenant, si je veux voir ce rapport mensuel, je peux simplement consulter les rapports. Et ce sont tous des rapports standard. Vous ne trouverez pas de rapport personnalisé ici. Il existe une section spéciale pour cela dans le groupe de rapports mémorisés, et vous verrez et passerez à la section correspondante Et à partir de là, vous pouvez extraire votre rapport. Dans ce cas, il s'agit d'une écriture de journal pour les factures mensuelles. Ouvrons-le, et vous verrez qu'il est déjà configuré et personnalisé pour afficher uniquement les factures et pour ce mois uniquement. Alors les gars, voici comment vous pouvez utiliser efficacement cette fonctionnalité pour créer de nombreux autres types de rapports. QuickBook ne propose pas par défaut, mais vous pouvez créer vos propres personnalisations et les utiliser vous-même Voyons quelques personnalisations supplémentaires : si je passe aux rapports, aux comptes et au Texas et que rapports, aux comptes et au Texas et je clique sur le solde d'essai Maintenant, je peux voir cette balance d'essai, mais je souhaite modifier la taille de la police car elle est trop petite pour moi, disons. Je peux le personnaliser. Je vais accéder au rapport personnalisé, et vous pouvez voir les sections spéciales. Nous avons déjà vu l' affichage et les filtres. Nous allons maintenant voir les en-têtes et les pieds de page, les polices et les Donc, si vous souhaitez augmenter la taille des polices, vous pouvez le faire ici, et il existe de nombreuses options. Vous pouvez non seulement modifier la taille, mais aussi le style d'écriture pour chaque élément séparément. Vous pouvez personnaliser les étiquettes des anciens élèves, les étiquettes des lignes, les données du rapport, le nom de l'entreprise et les titres des rapports Vous pouvez personnaliser tout cela. Supposons que je souhaite simplement en modifier la taille de même manière pour tous les éléments, qu'il s'agisse de titres ou de données de rapport. Je vais donc cliquer sur Changer de police. Et à partir de là, je peux choisir la police appropriée, et disons que je souhaite simplement augmenter la taille 210. Cliquez. D'accord, et il vous demandera de changer tous les forts associés. Si tu veux dire oui, c'est ici. Il vous montrera également cette option comment voulez-vous afficher les nombres négatifs ? Certaines personnes le préfèrent entre parenthèses. Cela signifie que les crochets des deux côtés indiquent le signe moins. Et avec le signe moins final, cela signifie que le signe moins sera affiché à la fin comme ceci, entre parenthèses, c'est normalement ceci, et en rouge vif, c'est Vous pouvez également définir les deux entre parenthèses et en rouge vif. De plus, si les chiffres des entreprises sont trop élevés, disons en millions ou en milliards, elles peuvent prendre des milliers de points communs, les diviser par des milliers, et elles peuvent également arrondir les cents. De cette façon, si je clique sur OK, vous verrez quelque chose comme ça. Maintenant, mes chiffres ne sont pas si élevés, c'est pourquoi il indique que seulement 1919 signifie 19 000 Comment le savons-nous ? C'est mentionné ici. Selon la méthode de comptabilité d'exercice et les milliers de dollars sont exprimés en milliers. Chacun d'entre eux est donc en milliers. Maintenant, si je ne le veux pas, je peux simplement passer aux polices et aux chiffres. Si vous voulez tout annuler, vous n'aimez pas la police, vous n'aimez pas la taille ou tout autre paramètre que vous n'aimez pas Vous pouvez simplement revenir normale en utilisant la fonction de retour Alors cliquez. Si je veux décocher quelque chose, cliquez sur C'est revenu à la normale, et si je veux tout revenir en arrière, je vais simplement cliquer sur revenir à la normale, puis sur OK, et tout redeviendra et tout redeviendra De même, dans le rapport personnalisé, nous avons également une option d'en-têtes et de photos Vous pouvez maintenant choisir si vous souhaitez voir le nom de l'entreprise en haut du rapport. Tu peux t'en servir. Sinon, vous pouvez simplement décocher cette case Vous pouvez même le personnaliser avec son nom. Vous pouvez afficher ou masquer le titre du rapport ou y écrire quoi que ce soit. Sous-titre, si je ne veux pas afficher ce sous-titre, vous pouvez simplement décocher cette date de réparation si vous ne voulez pas afficher la base du rapport sur l'heure de réparation Si je ne veux pas tout afficher, je peux simplement le décocher et cliquer sur OK. Ce sont tous les paramètres que vous pouvez continuer si vous le souhaitez. Sinon, si vous souhaitez le remettre à l'original, vous pouvez toujours revenir en arrière C'est pourquoi c'est très bénéfique. Il suffit de jouer avec et rien de mal ne se produira. Ne t'inquiète pas pour ça. Quelle que soit la bonne personnalisation que vous considérez comme une bonne personnalisation et que votre entreprise l'apprécie, vous pouvez l'utiliser autrement. Vous pouvez simplement jouer et chaque fois que vous voulez revenir à la normale, vous pouvez simplement cliquer sur Revenir Il suffit donc de les expérimenter. Vous en apprendrez beaucoup sur ces personnalisations. Maintenant, par exemple, si vous voulez voir les détails d'un registre en particulier, vous suffit de cliquer dessus Par exemple, si je suis en période d'essai et que je souhaite voir les détails du compte courant, double-cliquez ici, et vous pourrez voir tous les détails des transactions par compte ici . Et de même, il s'agit de transactions par compte, n'est-ce pas ? Je l'explore simplement en double-cliquant dessus. Mais si je veux extraire le même rapport sans utiliser un registre en particulier, mais que le rapport global doit être du même type, je peux simplement accéder aux comptes au Texas et cliquer sur le détail des transactions par compte Maintenant, je peux étendre les champs que je souhaite. Maintenant, permettez-moi de vous montrer la seule fonctionnalité supplémentaire. Supposons que je souhaite extraire le rapport des paiements effectués par camion. Maintenant, si nous voyons le paiement du camion, il est ici. Le paiement mensuel par camion, c'est écrit dans le mémo. Si vous cochez, le type de filtre est le paiement des factures par chèque. Voici la date. Voici le numéro. nom du fournisseur est celui-ci, et les comptes fournisseurs sont le grand livre Cela signifie que si vous utilisez le filtre de type ou le registre, cela ne fonctionnera pas car il n'extraira pas le paiement du camion C'est pourquoi nous pouvons également appliquer spécifiquement le filtre aux mémos Tout ce qui est écrit dans le mémo, nous pouvons également appliquer le filtre à ce dicton. Je vais donc accéder au rapport personnalisé et cliquer sur Filtres, et je peux écrire un mémo ici. Et écrivons Truck ici pour voir quel rapport il extrait. Cliquez, et c'est réglé sur le mois à ce jour, mais si je le mets sur tous, vous pouvez voir tous les paiements des camions ici. Voyons maintenant quelques exemples supplémentaires. Supposons que nous ayons ce rapport comptable et que le filtrage des paiements par camion soit appliqué ici Nous pouvons voir l'intégralité du rapport. Mais disons que j' ai le taux de débit, le champ de crédit, mais je n'en ai pas, disons le champ de solde. Je peux le cacher. Si je veux me cacher, je peux juste tenir ce coin et le rejoindre avec l'autre. Supposons donc que le rapport soit ainsi et que vous souhaitiez voir ce champ de solde supplémentaire. Donc, si vous voulez vous débarrasser d'un champ en particulier , je peux simplement le masquer comme ceci ou non, vous pouvez également le personnaliser à partir d'ici. Nous pouvons également ajouter des champs distincts. Je peux accéder au rapport personnalisé, et à partir de là, vous pouvez rechercher des colonnes. Disons équilibre ici. Je peux donc le sélectionner , le vérifier, et aussi si je veux supprimer ce champ de classe, car il n'est pas utilisé. Vous pouvez simplement décocher cette option, et si nous cliquons sur, vous verrez la personnalisation J'ai le champ équilibré ici, et j'ai retiré ce champ supplémentaire d'ici. Maintenant, si vous souhaitez suivre toutes ces transactions à des fins de piste d'audit, vous voulez voir quand elles sont saisies, à quelle heure ou à quelle date, vous voulez voir les détails de l'entrée. Je peux donc simplement personnaliser le rapport, et je peux également ajouter le rapport saisi et celui qui a été modifié pour la dernière fois. Modifié pour la dernière fois par également, vous pouvez également voir l'utilisateur. Alors cliquez. OK. Comme il s'agit d'un exemple d'entreprise, tout cela est saisi par l'administrateur, et vous pouvez également voir le Potify saisi et le dernier Potify par Maintenant, voici mon rapport entièrement personnalisé, qui est, disons, un rapport sur le camion. Et je veux sauver ça. Je n'ai pas besoin de faire ces personnalisations encore et encore. Ce que je peux faire, c'est simplement le personnaliser entièrement et cliquer sur Mémoriser pour l'enregistrer. Et voyons voir, c'est un rapport sur les camions, non ? Vous pouvez l'enregistrer dans le groupe des rapports mémorisés, et nous allons l'enregistrer dans le comptable ou l'entreprise, comme vous le souhaitez, cliquez OK. Supposons maintenant que si je souhaite extraire le rapport, je vais accéder au groupe des rapports mémorisés À partir de là, je vais aller Company et cliquer sur Truck Report. Voici le rapport entièrement personnalisé que nous venons de sauvegarder. Maintenant, nous pouvons également effectuer d'autres personnalisations. Extrayons le même rapport sur le camion. Je vais accéder au groupe Rapport mémorisé accéder à Entreprise et cliquer sur Rapport sur le camion Voyons si je veux en prendre l'empreinte, mais je peux voir ici le détail de la transition par compte. Je souhaite changer ce titre rapport mensuel sur les camions. Je peux facilement le faire. Accédez simplement au rapport personnalisé en-têtes et aux pieds de page, et vous pouvez changer le titre du rapport en rapport mensuel sur les camions Cliquez. OK. Et voici le rapport personnalisé. Maintenant, si je veux l'enregistrer et le remplacer par le rapport actuel, je peux simplement le mémoriser et cliquer sur Remplacer ici. Il remplacera l'ancien rapport par le nouveau. C'est bon. Maintenant, une autre fonctionnalité très intéressante et très importante de QuickBooks est, par exemple, que vous voulez voir le rapport d'un article en particulier, d'un compte particulier, d'un client en particulier, et vous ne savez pas comment l'extraire Par exemple, voyons voir, si je passe aux articles et services, et disons que je souhaite extraire le rapport de travail de cadrage Je ne sais pas comment l'extraire. Ce que je peux faire, c'est simplement cliquer ici avec le bouton droit de la souris et accéder au rapport rapide. Maintenant, c'est la fonctionnalité qui est disponible dans chaque registre, chaque client, chaque plan de compte Chaque fois que vous souhaitez extraire le rapport pour un élément en particulier, vous pouvez simplement utiliser cette fonctionnalité. Rapport rapide. Vous pouvez consulter les détails relatifs au cadrage de la main-d'œuvre pour les entrées Si vous voulez le voir pendant tous les mois, vous pouvez simplement le personnaliser et voyons d'autres exemples. Disons que c'est un comptoir. Je vais juste passer au rapport rapide, et voici le rapport si vous voulez le voir ce mois-ci. Tout, vous pouvez voir les détails ici. De même, disons que je souhaite extraire le rapport, le même type de rapport pour n'importe quel registre en particulier ici Par exemple, une assurance prépayée. Je vais juste cliquer ici avec le bouton droit de la souris, et j'ai à nouveau le rapport rapide à extraire uniquement avec ce registre en particulier Et vous pouvez voir dans le titre que ce rapport est filtré uniquement pour l'assurance prépayée Voyons un autre exemple. Par exemple, celui-ci, cliquez avec le bouton droit , rapport rapide, et vous pouvez voir tous les détails. Maintenant, si vous voulez passer directement au ry et que vous voulez voir et extraire comment ce 110 a été saisi, il vous suffit de double-cliquer ici voir et entrer dans les détails. Si vous voulez finalement entrer dans cette entrée, le détail affiché ici. Mais si vous cliquez sur ce type ou sur le compte d'une entrée, il vous suffit de double-cliquer dessus pour accéder au journal N. En utilisant la même méthode, disons, je souhaite extraire les informations pour les clients. Je peux sélectionner cette option pour n'importe quel client. Disons celui-ci, cliquez avec le bouton droit souris et cliquez sur Rapport rapide. Vous verrez tous les détails. Il suffit de le personnaliser pour tous, cliquer avec le bouton droit de la souris sur ce client, sur Rapport rapide, et vous pourrez voir tous les détails comme celui-ci. Il en va de même pour l'inventaire des fournisseurs, le plan comptable et tout le reste. Maintenant, je vais te poser une question. Puisque nous avons appris toutes ces fonctionnalités, permettez-moi de vous poser une question. Par exemple, je souhaite extraire le rapport spécifique à ce fournisseur. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sur Rapport rapide, et vous verrez le rapport complet. Si vous voulez voir avec toutes les dates, vous pouvez les voir et les personnaliser ici. Mais je ne vois ici que le débit et le crédit. Je souhaite également voir le champ Solde , car je vais ensuite imprimer ce rapport. Comment puis-je ajouter ce champ de solde ? C'est exact. Je peux l'ajouter avec un rapport personnalisé. À partir de là, nous allons sélectionner cette zone et juste ici équilibrer et vérifier cela. Maintenant, c'est une fonction d'équilibre ouvert, mais disons que je veux quand même l'ajouter. Il n'y a aucun autre champ ici. Cela ne fait que montrer le solde ouvert, cela se voit ici. Maintenant, une autre question est si je veux le déplacer jusqu'à la fin, comment vais-je le déplacer ? Je vais simplement le tenir avec le centre sur le titre, là où il montre le signe de la main maintenir avec le clic gauche et le déplacer vers la droite, et le déposer où vous voulez le placer. C'est ainsi que vous pouvez personnaliser tous les rapports de Quickbooks pour qu'ils fonctionnent efficacement, ce qui peut vous faire gagner beaucoup de temps Pratiquez-le vous-même et je vous verrai dans le prochain. 87. Rapprochement bancaire dans Quickbooks partie 1: Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer le rapprochement bancaire dans QIP Commençons donc par comprendre ce qu'est le rapprochement bancaire. Si vous souhaitez réconcilier toutes les transactions, ce qui est indiqué sur le relevé bancaire avec vos dossiers bancaires dans le logiciel, c'est ce que l'on appelle la réconciliation bancaire Nous avons l' espace bancaire pour cela, et vous utiliserez simplement la fonction de rapprochement bancaire. Donc, en gros, en rapprochement bancaire, nous nous assurons que le relevé bancaire, toutes les transactions et les soldes correspondent notre historique bancaire dans notre logiciel. De plus, nous faisons correspondre cela parce que nous voulons trouver toute anomalie. Cela peut être dû à de nombreux facteurs, tels que les chèques non présentés, les paiements non crédités, les décalages temporels, etc. Comprenons donc ces divergences une par une. Maintenant, la première différence qui peut survenir est que lorsque vous voyez le relevé bancaire, vous pouvez voir certains des frais automatiquement facturés sous forme d'abonnement ou de tout autre frais , en particulier des frais bancaires Et vous voyez ce montant, puis vous l'inscrivez dans vos dossiers bancaires. Désormais, cet écart ne peut être résolu que lorsque nous vérifions physiquement le relevé bancaire car nous ne savons souvent pas quels frais la banque déduira pour les frais de service bancaire De même, disons que j'ai remis un chèque au fournisseur pour le paiement et que je souhaite valider ce paiement. Mais pour une quelconque raison, le fournisseur n' a présenté le chèque qu'à la fin du mois. Cela pourrait donc être représenté comme un chèque non présenté car nous l'avons déduit de nos dossiers bancaires parce que nous avons effectué le paiement, ce qui parce que nous avons effectué le paiement, réduira le solde bancaire Mais comme il ne l'a pas présenté à la banque, le solde sur le relevé bancaire sera plus élevé. La différence pourrait donc être le chèque non présenté. De même, nous avons peut-être reçu un paiement de la part des clients et nous ne l'avons pas encore déposé à la banque, mais nous l'avons saisi dans notre logiciel. Ce que cela fera, c'est que, puisque nous avons reçu le paiement, il se peut que le solde de mes livres augmente pendant que je suis à la banque. Il n'est toujours pas présenté ni déposé, le solde bancaire n' augmentera donc pas selon le relevé bancaire. Pour cette raison particulière, nous avons une zone spéciale appelée fonds non déposés Lorsque nous recevons le paiement, nous pouvons préciser ici que mon propriétaire a reçu ce paiement sous forme de fonds non déposés Que si le paiement n'est pas encore déposé à la banque, il ne devrait pas également être reflété dans les registres Ensuite, il nous sera plus facile de concilier le relevé bancaire et la banque. Et le troisième est le problème le plus important, les différences temporelles. Cela peut se produire la plupart du temps lors de la réconciliation bancaire. Et le décalage horaire est que, par exemple, vous avez effectué un paiement à un fournisseur. Vous leur avez émis le chèque disons, à la fin du mois. Il a également déposé dans sa banque, mais les banques sont différentes. Nous utilisons la First Gulf Bank, et il utilise l' Emirate San By Bank En raison du temps de traitement, le crédit du montant auprès de l'autre banque peut prendre un certain temps . Activé dans le cas de la même banque, il peut être crédité immédiatement. Ce type de problème peut survenir en raison des différences de temps ou du temps de traitement mis par la banque pour traiter le paiement. Par exemple, vous avez effectué le paiement le 30 ou le 31 janvier. Mais bien qu'il soit déposé le jour même par le fournisseur, il faut tout de même trois à quatre jours pour le créditer sur son compte. Si le mois se termine pendant cette période et que nous procédons au réexamen bancaire, il se peut que cela n'apparaisse pas sur notre relevé bancaire et que nous ayons réduit ce solde à partir des enregistrements R. Ce sont toutes les divergences auxquelles vous pouvez être confronté lors de la redésignation bancaire Maintenant, comment effectuer toute cette reconsidération bancaire. Voyons voir. Par défaut, pour le moment, Empire Textiles est ouvert. C'est l'entreprise sur laquelle je travaillais, et nous utiliserons le domaine spécial des opérations bancaires et la zone réconciliée pour réconcilier la banque Mais nous travaillerons sur la nouvelle société d'échantillonnage. Pour cela, je vais accéder au dossier et cliquer sur Fermer l' entreprise à partir d'ici. Maintenant, vous allez passer à l'écran principal d' ici sur le côté droit, vous trouverez quelques exemples de sociétés, et nous allons passer à l'activité basée sur les exemples de produits, bien qu'elle soit directement chargée ici, mais je vais l'ouvrir à partir d'ici. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous utiliserez cette zone. Cliquez sur OK. Et maintenant, nous avons notre écran affiché ici. Vous pouvez maintenant utiliser deux zones pour accéder à la section de réconciliation. Soit depuis la section bancaire, vous pouvez simplement utiliser directement cette option de rapprochement ici, soit vous pouvez vous rendre à la banque et utiliser la fonction de rapprochement à partir d'ici. C'est donc la même chose dans les deux cas. Allons nous réconcilier. Désormais, tous les rapprochements sont effectués à partir de cette zone, qu'il s'agisse du rapprochement des cartes de crédit, du rapprochement bancaire ou même du Quelle que soit la nature de la banque, vous pouvez utiliser cette zone pour réconcilier leurs soldes. Utilisons le terme « compte courant » signifie « compte bancaire ». Maintenant, il indique ici la date de déclaration. C'est-à-dire à la date à laquelle nous avons extrait le relevé auprès de la banque. Maintenant, je vais passer à la déclaration. Voici l'exemple de déclaration. Maintenant, cette déclaration est valable du 1er septembre 2014 au 28 février 2015. Bien que ce soit très ancien, ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez simplement supposer que nous sommes en 2024, non ? Je vais donc simplement y aller. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici la date actuelle est le 28 février 2015. Ceci indique la date la plus récente ou la dernière. Je dois me rendre à la date de début, qui est le 1er septembre 2014. Faisons donc défiler la page vers le bas. Il s'agit de la première transaction figurant sur ce relevé, et celle-ci représente le solde à cette date. Par exemple, il s'agit de la date du relevé, et supposons que c'est 2004, n'est-ce pas ? Donc tout d'abord, disons septembre 2024, et le solde final est de quoi il s'agit ? Vous pouvez donc simplement le copier-coller ici. Maintenant, un autre point important est l'équilibre initial. Si vous effectuez un rapprochement pour la première fois dans Quickbooks, le solde sera nul Mais si vous avez déjà utilisé cette fonctionnalité, elle affichera le dernier solde serré. Supposons que nous ayons actuellement le solde final de ce montant. Lorsque nous l'avons réconcilié avec succès, que nous utilisons le rapprochement et que nous l'avons simplement finalisé, ce sera le solde de départ affiché la prochaine Cela signifie que le dernier solde de rapprochement sera votre solde de départ la prochaine fois que vous utiliserez la fonction de rapprochement. certains frais de service ou d'intérêt Vous savez déjà que certains frais de service ou d'intérêt sont déduits chaque mois Ce que vous pouvez faire, c'est spécifier cette valeur, par exemple 200$. Est déduit sous forme de frais de service chaque mois. Vous pouvez simplement mentionner la date de ce type de dépense. Par exemple, le 20 septembre 2024, vous pouvez simplement le spécifier, et vous pouvez simplement sélectionner le compte sur lequel vous souhaitez que cela soit publié. S'il s'agit d'une dépense, vous pouvez simplement la comptabiliser en tant que dépense. De même, les intérêts gagnés. Vous savez peut-être déjà quel montant vous recevrez chaque mois sous forme d'intérêts. Disons que c'est 100, ou disons que c'est mille. Cent dollars que vous recevrez, et la date est, disons, le 25 septembre 2024. Maintenant, celui-ci, vous allez mentionner ici les revenus d'intérêts. Écrivez simplement les intérêts ici, et vous pouvez les sélectionner sous les autres revenus. Maintenant, lorsque nous avons réussi mentionner toutes ces informations, l'étape suivante consiste simplement à continuer. Je vais ouvrir toutes les transactions ici. Sur le côté droit, vous avez les dépôts et autres crédits. Sur le côté gauche, nous avons les chèques et les paiements. Et la baisse montre ici le solde initial de, dans ce cas, 71 004 52 Nous n'avons aucun chèque ou autre crédit que nous avons marqué. Nous n'avons rien marqué jusqu'à présent. Lorsque nous commercialiserons, cela sera indiqué ici, un dans la quantité, et le montant est mentionné ici. Lorsque nous sélectionnons le second, il passe à deux, et le montant augmentera également avec la somme de ces transactions. Il sera affiché comme ceci. autre côté, nous avons les frais de service, tous les intérêts gagnés et le solde final indiqué ici. Il y aura une différence dans cet équilibre. Nous sommes partis de cet équilibre et nous voulons terminer sur cet équilibre. Il y a un écart que nous devons résoudre, sept, un, deux, quatre, 65 Cela signifie que nous devons augmenter cet équilibre. Nous avons un dernier rapprochement de 71 000 et nous devons atteindre 793 Maintenant, voici le solde réglé et voici la différence. Maintenant, il est évident que nous devons conclure sur un solde plus élevé. C'est pourquoi lorsque nous déposons quelque chose, cela devrait diminuer la différence. Il est 712 en ce moment. Lorsque nous déposons, disons ces 25 000, cela devrait diminuer la différence. Voyons voir. Vous pouvez voir que cela diminue la différence, et si nous vérifions tous ces éléments, cela réduit continuellement la différence. De cette façon, vous pouvez simplement vérifier le relevé bancaire un par un, et s'il s'agit d'un paiement, vous suffit d'effacer le paiement à partir d'ici. S'il s'agit d'un reçu, il vous suffit d'effacer le reçu à partir d' ici, et ainsi, vous pouvez vérifier toutes les transactions indiquées dans le relevé bancaire et non dans le logiciel ou vice versa. Maintenant, si certains soldes sont affichés de chaque côté, vous pouvez décider sur place de ce que vous devez en faire. Par exemple, il se peut que vous ayez croire que nous procédons à un rapprochement pour, disons, 1er septembre 2024, et qu' aucun solde supplémentaire ne devrait être affiché après la aucun solde supplémentaire ne devrait être affiché après fin, c'est-à-dire la date de fin du relevé Disons que c'est la date de fin. Vous pouvez donc masquer toutes les autres transitions que vous ne souhaitez pas voir affichées Sinon, cliquez sur Vérifier. De même, sur le côté gauche, nous avons les paiements. Ainsi, lorsque nous effectuerons le paiement, cela augmentera la différence, car nous devons opter pour un solde plus élevé. Notre solde initial est de 71 000 dollars et notre objectif est de passer à 793 Cela signifie donc que lorsque nous effectuons les paiements ou que nous les vérifions à partir du relevé bancaire et que nous les commercialisons ici, cela confirme que nous avons le même solde indiqué sur le relevé bancaire et ici également. Il suffit donc de vérifier cela. Cela rétablira l'équilibre. Maintenant, l'une des choses les plus importantes lors du rapprochement des comptes est que vous ne vous contentez pas de vérifier les montants figurant sur le relevé bancaire et de simplement réconcilier si vous avez trouvé le même montant ici dans vos dossiers Sinon, vous le confirmerez également avec un numéro de référence. Dans ce cas, il s'agit d'un numéro de chèque. Par exemple, vous trouvez un paiement de 500$ sur le relevé bancaire. Mais ce que vous devez faire, c'est vérifier s' il s' agit du numéro de chèque 470 ou d' un autre numéro de chèque. Il peut y avoir plusieurs paiements d'un même montant. Ce qui fera la différence sera le numéro de chèque ou le numéro de référence. De cette façon, vous pouvez identifier le montant exact du paiement. Fondamentalement, le numéro de chèque est un facteur unique. De plus, il se peut que vous n'utilisiez pas ce numéro de chèque. Supposons que vous soyez entré depuis une autre zone et que vous n'ayez pas mentionné le numéro de chèque, mais que vous avez mentionné le numéro de chèque dans le champ du mémo. Maintenant, par défaut, ici, le champ mémo n'est pas affiché. C'est très simple. Vous pouvez simplement sélectionner les colonnes à afficher dans le coin droit, et ici, vous pouvez simplement activer le mémo à la fois sur le site de dépôt et sur les autres sites de crédit et sur le site chèque et de paiement OK, et vous pouvez voir le mémo ici. Vous pouvez vérifier les références et simplement réconcilier vos comptes. Une autre technique pour réconcilier la banque plus rapidement est que, par défaut, votre banque peut émettre le relevé bancaire au format PDA Mais vous pouvez simplement leur demander d'émettre le relevé bancaire au format ACL. Donc, l'avantage de cela est que vous pouvez simplement sélectionner quelques transactions, qui peuvent être saisies sur un seul dépôt, disons. Vous avez un reçu en espèces de 3495 303 000$. Cela peut donc être enregistré sous forme de total dans votre logiciel. Ici, vous devez le totaliser manuellement à l'aide de la calculatrice. Mais si vous le recevez en CL, vous pouvez simplement les sélectionner tous et le total s' affichera en bas ici. Cela vous permettra d' identifier très facilement les paiements groupés. Même si vous recevez le fichier PDF, vous pouvez essayer de nombreux convertisseurs en ligne qui convertissent le PDF en L facilement et très précisément. Vous pouvez donc simplement l'essayer. Maintenant, par exemple, que vous l'avez téléchargé et converti au format Excel. Maintenant, quel en est l'avantage ? Par exemple, vous voulez vérifier que jusqu'à présent, nous avons concilié ces deux transactions ou disons ces trois transactions Quel est donc le total ici ? Cela montre clairement le total de 6196 ici. Vous pouvez simplement vérifier cela avec vos dossiers nous avons le même total affiché ici jusqu'à présent, nous les avons vérifiés, donc il indique le même total. La réconciliation est un long processus. Cela peut prendre beaucoup de temps. Si vous êtes en plein processus de réconciliation et que vous voulez simplement partir pour le moment et continuer demain, disons. Vous pouvez simplement cliquer sur quitter à partir d'ici et cela le maintiendra dans son état actuel. Vous pouvez simplement reprendre demain en accédant aux services bancaires, en cliquant sur réconcilier, puis sur continuer. Vous verrez que tout le travail que vous avez effectué est enregistré. Essayez simplement toutes les étapes que j'ai expliquées jusqu'à présent, puis nous passerons à la partie suivante où nous verrons plus de détails sur le rapprochement bancaire. 88. Rapprochement bancaire dans Quickbooks partie 2: Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez réconcilier le relevé bancaire dans QuickBooks, et c'est dans la deuxième partie que nous allons comprendre certaines des fonctionnalités supplémentaires et comment vous pouvez faciliter le rapprochement de votre relevé Supposons que vous ayez du mal à trouver certaines transactions. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement le trier en fonction de la date, qu'elle soit ascendante ou descendante Vous pouvez également le trier par chèques. Si vous avez plusieurs transactions à la même date, cela peut vous poser des problèmes Vous pouvez donc simplement les organiser avec le numéro de chèque Il vous sera alors très facile de trouver le numéro de chèque dont vous avez besoin pour effectuer le rapprochement. De même, en fonction du montant, du mémo, du paiement, peu importe, vous pouvez simplement modifier la séquence ou ordre de tri dans QuickBooks Bon, maintenant, disons que nous vérifions les paiements un par un que nous avons effectués, et qu'en même temps, nous avons trouvé une transaction, qui est affichée ici, mais elle n'est pas validée par la banque. Dans ce cas, nous ignorerons simplement cette transaction et ne la vérifierons pas, car elle pourrait être compensée l'autre mois le mois suivant. Et cela peut être dû au décalage horaire, ou à quelque chose comme je vous l'ai déjà dit, il peut s'agir de chèques non présentés, paiements non déposés, quelque chose comme ça Vous pouvez donc simplement ignorer cela. Ainsi, lorsque nous vérifierons le réexamen du mois suivant, il se peut qu'ils apparaissent comme des montants en attente, puis nous pouvons simplement les vérifier pour les rapprocher s'ils apparaissent sur le relevé bancaire Supposons également que vous ayez trouvé un paiement dans le relevé bancaire, vous ne l'ayez pas encore enregistré dans la banque de votre logiciel, et que vous veniez de vous rendre compte que, oh, je dois le saisir. Alors, que ferons-nous dans ce cas ? Nous pouvons simplement le fermer directement à partir d'ici ou vous pouvez cliquer sur Laisser ici. Alors, fermons ça. Ensuite, je peux faire des chèques, sélectionner ce compte courant et mentionner la date. Disons égalité, septembre 2014, disons. Mentionnons les frais de service bancaire. Disons 13 75. Et mentionnons cela en tant que frais de service de test. Et vous pouvez donner n'importe quel numéro de référence unique. Je vais essayer de l'identifier. Maintenant, sauvegardons et fermons. Et maintenant, si nous allons à la banque et que nous poursuivons simplement la reconsation, cliquez sur Je peux trouver cette transaction ici, 13 75. Maintenant, je peux vérifier cela, et cela apparaîtra à la fois sur le relevé bancaire et sur mes dossiers. Alors maintenant, je peux concilier cela. Cela se fait donc lorsque nous nous rendons compte en regardant le relevé bancaire que nous devons le saisir. Ou même si vous vous en souvenez déjà, mais que vous avez oublié de saisir, vous pouvez simplement le laisser à tout moment et simplement saisir ces transactions pour poursuivre le rapprochement. Nous l'avons vu bien que nous puissions voir la transaction, mais le mémo n'est pas affiché ici. Pourquoi ? Laisse-moi te montrer. J'irai faire des chèques et j'y retournerai. Nous avons la transaction en 2014, puisque nous utilisons cet exemple de société, qui indique la transaction jusqu'en 2026, c'est fou Nous allons donc l'écrire par dates. Disons le 1er janvier ou le 1er septembre 2014 et jusqu'au 30 septembre 2014. Bien que nous soyons en 2024, nous suivons les choses à peu près comme sur le relevé bancaire. Nous avons donc ces frais de service mentionnés ici dans le mémo, mais ce mémo ne figurait pas dans le document concilié Donc, ce que nous faisons, c'est simplement copier et coller la même chose ici. Si vous le faites par écrit, cela apparaîtra dans le rapprochement. Sauvegardons et fermons, Sauvegardons et fermons puis poursuivons le rapprochement, puis vous remarquerez que le mémo sera le mémo sera De même, si vous voulez accélérer le processus de réexamen, vous pouvez simplement vérifier, disons que vous avez vérifié certaines des transactions en séquence C'est 900, 900 parfois. De nombreuses transactions portant le même numéro peuvent arriver, et vous l'avez également trouvée instantanément dans vos dossiers Ce que vous pouvez faire, c'est simplement enfoncer la souris pour vérifier, puis maintenez ce clic et déplacez-le vers le bas Il vérifiera également tous les autres paiements. De même, si vous souhaitez supprimer cette coche, vous pouvez faire de même, il vous suffit de la sélectionner une fois et de la faire défiler sur toutes les colonnes comme ceci. Maintenant, comme il s'agit d'une énorme différence, nous avons pris un exemple du relevé bancaire qui n' est pas lié à celui-ci en particulier. Nous avons juste pris leur équilibre. Supposons que nous transmettions une entrée d'ajustement afin qu'elle couvre certaines transactions. Disons que nous les avons tous saisis et vérifiés, et disons tout cela également comme ceci. Autre fonctionnalité intéressante, si vous voulez tout marquer, tout marquer, vous pouvez simplement sélectionner Tout marquer, et toutes les transactions seront marquées. De même, si vous souhaitez tout désélectionner et tout recommencer, vous pouvez simplement tout désélectionner à partir d'ici et vous pouvez vous débarrasser de toutes les marques et vous pouvez vous débarrasser de toutes les De même, si vous souhaitez accéder à une transaction en particulier, vous pouvez simplement sélectionner cette transaction. Par exemple, ici, vous cliquez sur GT. Vous serez redirigé vers cette transaction afin que vous puissiez vérifier ou ajuster la transaction. Sélectionnons. Supposons que j'ai vérifié toutes les transactions et que nous ayons toujours une différence de 784 000 C'est évidemment parce qu'il s'agit d'un échantillon de solde final qui ne sera jamais concilié de cette façon Supposons que nous ayons également reçu un autre paiement que nous avons oublié de mentionner, à savoir 795 000 Ce que nous faisons, c'est simplement le laisser ici. recevrai un paiement, disons de la part de n'importe quel client, et il était de 8991 septième, reçu en banque de 795 000 dollars, disons, et c'était le 20 septembre 2014, disons, sept jours de clôture Maintenant, ils seront enregistrés en tant que fonds non déposés. Je vais donc le sélectionner et cliquer sur OK, et je vais le déposer physiquement à la banque. Disons à la même date ou disons le 25 septembre 2014. Quelque chose comme ça Enregistrer et fermer. Et maintenant, si nous poursuivons le réexamen, cela devrait figurer dans les dossiers Il s'agit de la transition illustrée ici. Si je sélectionne cette option, la différence n'est plus que de 10 000 maintenant. Supposons que cette différence soit due un paiement de fournitures de bureau que nous n'avons pas inscrit. Il s'agit de 10 834,87. Maintenant, c'est parce que je veux vous montrer le processus complet de réconciliation. Supposons que nous ayons saisi tous les chèques et les paiements, et ce serait là la différence pratique que vous aurez. Ce ne sera pas génial. Ce sera cette petite différence. Par exemple, vous avez identifié exactement la différence, à savoir les fournitures de bureau. Prenons-en note . C'est le montant, clôturons-le, et passons à la rédaction des chèques. Comme ce montant n'était pas négatif, cela signifie que nous devons augmenter le paiement sur le compte courant, disons pour les fournitures de bureau. C'est le montant, et vous pouvez inscrire les fournitures de bureau ici et même ici afin que cela apparaisse dans le rapprochement. Il suffit de mentionner la date. Disons le 30 septembre 2014. Enregistrez et fermez, revenons à la réconciliation, continuez. Et maintenant, si nous cochons celui-ci, il affichera cette différence nulle. Avant de cliquer sur réconcilier non ou quoi que ce soit, supposons qu' une personne apporte des modifications aux enregistrements. Il estime que cela n'est pas correctement enregistré. Dans ce cas, que peut-il se passer ? Laisse-moi te montrer. Par exemple, dans les chèques d'écriture, si je reviens en arrière, puisqu'il s'agit d'une entreprise exemple, elle indique la transaction jusqu'en 2026 Dans ce cas, si votre transaction se situe entre 2000 et 2014, disons que vous pouvez simplement sélectionner cette période, disons le 14 2014, et cliquer sur Rechercher Maintenant, ce sont les fournitures. Laisse-moi changer ça. Disons que c'était 9 008 et 34 Si nous l'enregistrons, le fermons et l'enregistrons, oui, et le fermons. Maintenant, si nous allons à la banque réconcilions et que nous poursuivons le rapprochement, vous verrez que cela fera à nouveau la différence C'est pourquoi il est recommandé que lorsque vous saisissez toutes les transactions et que vous réconciliez la banque, vous puissiez simplement fermer ou verrouiller cette période afin que personne ne modifie les transactions précédentes. S'ils le font, ils vous en informeront afin que vous puissiez immédiatement trouver un équilibre. Sinon, il vous serait très difficile de retrouver les transactions saisies par l'un de vos employés ou modifiées par l'un de vos employés Permettez-moi donc de revenir en arrière et de modifier cette transaction. Par exemple, il s' agissait de fournitures de bureau. Maintenant, je peux aussi y aller directement d'ici. Je vais simplement le sélectionner et cliquer sur G deux, et le modifier directement à partir d'ici. Je vais en faire dix, enregistrer et fermer. Et maintenant, nous sommes de nouveau sur la page de réexamen. Si nous sélectionnons cette option, le solde nul s'affiche à nouveau. Ce sont là des techniques très importantes. Je veux que vous fassiez une pause à ce stade et que essayiez tout par vous-même, puis nous passerons enfin au point 3, qui consiste à fermer la réconciliation bancaire et à utiliser la fonction de rapprochement Pratiquez-le vous-même et je vous verrai dans le prochain. 89. Rapprochement bancaire dans Quickbooks partie 3: Après avoir effectué toutes les étapes du processus de rapprochement, je l'ai fermé jusqu'à ce point, et maintenant, si je veux continuer, je vais simplement aller dans la zone bancaire, accéder à la zone de réconciliation et sélectionner Et à partir de là, je pourrai poursuivre ma réconciliation. Mais comme nous pouvons le constater, la différence est désormais nulle, nous pouvons donc simplement cliquer sur réconcilier maintenant. Lorsque nous cliquons ici, cela prendra un certain temps en fonction du discours de votre système, et le message suivant s'affichera : « Félicitations, votre compte est équilibré ». Une marque indique que les articles ont été effacés du registre du compte. Sélectionnez donc le type de rapport de rapprochement que vous souhaitez voir. Vous pouvez désormais extraire n'importe quel type de rapport, qu'il s'agisse d'un résumé détaillé ou des deux, mais le résumé est généralement extrait Vous avez maintenant le choix de choisir le résumé et de cliquer sur Imprimer, puis vous pouvez imprimer le rapport et le joindre simplement au relevé bancaire. La prochaine fois, vous pourrez simplement voir dans ce rapport jusqu'à quel point la banque a été réconciliée Vous pouvez imprimer à partir d'ici, et si vous voulez simplement l' afficher à l'écran, je peux cliquer sur Afficher, et voici mon rapport de synthèse de rapprochement. Nous avons le solde initial. Nous avons les chèques et les paiements dans les transactions claires, les dépôts et les crédits dans les transactions claires, et le solde apuré est celui-ci. Parce que nous avons vérifié tous les éléments de la déclaration de rapprochement. C'est pourquoi tout est effacé. Sinon, il aurait affiché ces chèques et paiements, certains se rapportaient à des transactions non compensées, et il en va de même pour les dépôts et les crédits Certains entreront dans la zone non nettoyée et d'autres seront nettoyés. Joindra la capture d'écran sur ce à quoi cela ressemblera autrement. Notre bilan final repose donc maintenant sur ce chiffre. Maintenant, c'est à vous de choisir si vous voulez en prendre l'impression, puis nous pouvons simplement le fermer. Maintenant, pour vérifier les paiements, je peux accéder au registre des chèques à partir d'ici et cliquer dessus. Ici, vous allez sélectionner la banque que vous venez de réconcilier et cliquez sur OK À présent, vous verrez le statut réconcilié. Quelle que soit la transaction réconciliée, vous verrez une coche indiquant le statut la transaction réconciliée Toutes ces transactions sont donc réconciliées. Supposons donc que certains d'entre eux ne soient pas réconciliés, bien que cela ne soit pas recommandé, cela vous montre les avertissements Mais laissez-moi juste vous montrer, disons que certains d'entre eux n' étaient pas réconciliés Je ne sauverai pas ça. Ce n'est pas recommandé. Ainsi, tout ce qui est concilié dans le rapprochement bancaire sera affiché comme Sinon, quelle que soit la transaction que nous n'avons pas marquée, elle sera indiquée comme non cochée Vous pouvez donc également trier en fonction de celui-ci. Maintenant, par exemple, si je veux juste voir le statut d'autorisation, alors que nous avons beaucoup de transactions. Ils sont donc effacés, certains d'entre eux ne le sont pas. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est que vous pouvez utiliser l'option de tri par dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez le modifier pour le trier par statut effacé. heure actuelle, il est défini par type de date et par référence numérique. Voici la séquence. Et si nous le changeons en statut effacé, cliquez sur Oui. Vous verrez que toutes les cases effacées apparaîtront, et celles non effacées seront automatiquement déplacées vers le bas. Maintenant, un point très important, puisque vous pouvez voir que si je change le statut, il vous affichera cet avertissement une fois, et il vous indiquera toujours le stérique et pourrait également vous montrer l'avertissement l'autre fois Il n'est pas recommandé de modifier le statut directement à partir d'ici si vous avez déjà rapproché les transactions Comme je l'ai dit, je ne le sauverai pas. Je voulais juste vous montrer à quoi ressemble ce statut non concilié Maintenant, je les ai tous modifiés pour les vérifier à nouveau, puis fermons et enregistrons les modifications. Maintenant, vérifions à nouveau le solde si je vais dans la zone bancaire, que je clique sur le statut réconcilié et que je le remplace par la banque Vous pouvez voir que le dernier solde réconcilié sera désormais le solde de départ De même, vous saisirez le solde final du prochain virement bancaire, et vous pourrez continuer à partir de là C'est ainsi que vous pouvez effectuer le rapprochement bancaire complet dans Quick Books. Pratiquez-le vous-même et je vous verrai dans le prochain. 90. Comment créer une copie de la société existante pour la pratique: Dans cette vidéo, nous allons voir si vous souhaitez créer une copie de l'entreprise existante, doit être une copie en direct, qui peut être exécutée immédiatement sur n'importe quel ordinateur portable ou EPC si vous souhaitez déplacer les fichiers de votre entreprise C'est donc différent de ce que vous faites dans les sauvegardes de l'entreprise. À l'heure actuelle, j'ai ouvert cet exemple de société. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle entreprise, mais pour en faire une copie, vous devez accéder au fichier et cliquer sur Fermer l'entreprise. Ici, vous verrez le nom de l'entreprise, et ici, vous pouvez voir l'emplacement de l'entreprise, où elle se trouve. Il est situé dans C, D Drive. J'ai nommé le dossier Drive, et Quickbooks Live files est le nom du dossier dans lequel ces fichiers dynamiques sont présents Maintenant, l'extension des fichiers live est point QBW. Cela signifie des fichiers de travail ou des fichiers de vie de QB. Je vais aller sur les lecteurs C, D et accéder aux fichiers live de Quickbooks Et voici la copie des Life Files. Maintenant, si vous remarquez les types de fichiers, si je les change pour, disons, de grandes icônes. Ce sont les fichiers les plus importants, qui sont marqués d'une icône verte. Les autres fichiers ne sont que les fichiers de traitement ou les fichiers système. Il sera automatiquement créé même si je le supprime. Voici donc nos fichiers principaux, taille d'environ 13 points 47 Mo Par exemple, si je veux en faire une copie, juste pour m'entraîner sur les fichiers. Avant de l'implémenter sur le vrai fichier, je veux juste faire la copie du fichier live. Ce que je veux faire, c'est simplement contrôler C, copier et le coller ici. Il sera enregistré en tant que copie, puis ouvrez-le simplement. Je vais juste double-cliquer pour l'ouvrir. Et ici, vous pouvez voir que c'est exactement le même que le fichier sur lequel nous travaillions Il n'est pas indiqué qu' il s'agit d'une copie ou quoi que ce soit d'autre, car nous devons changer le nom de l'entreprise de l'intérieur si vous voulez le changer en tant que nom de copie. Mais sinon, si je vais déposer et fermer l'entreprise, je peux voir la copie mentionnée ici. Nous avons donc deux fichiers à présent. L'un est le fichier original d'Empire Textiles et l'autre est une copie. Donc, si vous souhaitez l' identifier séparément, également dans les QuickBooks, ouvrez-le, accédez à entreprise et sélectionnez mon entreprise ici Ici, vous pouvez cliquer sur ce petit panneau d'édition et à partir de là, vous pouvez simplement changer le nom de l'entreprise pour le copier et cliquer sur OK. Maintenant, je peux également voir la copie écrite ici. Voici comment vous pouvez faire la copie des fichiers live d' ok Books afin de pouvoir vous entraîner sans problème. Pratiquez-le vous-même et je vous verrai dans le prochain. 91. Comment définir le niveau des comptes et le compte parent enfant: Dans cette vidéo, nous allons discuter du niveau des comptes dans QuickBooks Maintenant, quels sont les niveaux de comptes ? Si je vais dans les rapports et que je clique sur Entreprise et finances, puis que j'extrais le bilan, disons Vous ne verrez pas directement les rebords, mais les catégories dans lesquelles ils sont définis La première catégorie est celle des actifs, qui est une catégorie mère. Sous les actifs, il y a actifs courants sous lesquels se trouvent un compte courant et un compte d'épargne, puis il y a le grand livre, qui est Bank of America cash ou Citibank, peu importe les soldes Tout cela correspond au niveau des comptes. Cependant, lors de la création du registre, nous avons simplement suivi la procédure simple : dans le compte et nous en sélectionnons un, nous sélectionnons la catégorie et nous cliquons sur Continuer Mais il créera automatiquement un certain niveau de comptes pour vous. Mais lorsque nous extrayons les rapports, le rapport est affiché sur un compte à quatre niveaux. Il s'agit donc du niveau de compte. Donc, si quelqu'un vous demande quel est le niveau de compte, il s'agit simplement de la catégorie et sous-catégories dans lesquelles les rapports sont définis Marquons-le en fonction des niveaux. Les actifs sont le niveau principal, c'est donc le niveau 1. C'est le niveau le plus élevé. Sous l'actif se la sous-catégorie, qui est l'actif courant Comme il s'agit d'une sous-catégorie de la catégorie principale, sera classée au niveau deux, puis sous les actifs courants se trouve le compte courant ou le compte d'épargne Il s'agit toujours d'une troisième rubrique ou d'une troisième catégorie, elle sera donc marquée comme niveau trois. Enfin vient notre registre original dans lequel nous publierons toutes les entrées, et cela se trouve au niveau quatre Il s'agit de quatre niveaux de compte comme celui-ci. Par défaut, Quickbooks vous propose quatre niveaux de compte, et la plupart du temps, vous ne pouvez pas le personnaliser Mais voyons un exemple où si nous voyons le domaine des immobilisations, amortissement cumulé ou les comptes de coûts mentionnent séparément les actifs fixes Voyons voir si je veux donner une rubrique distincte « actifs immobilisés au prix coûtant », puis tous ces registres devraient être affichés Maintenant, comment je vais procéder, voyons voir. Ce que je vais faire, c'est simplement le fermer, et à partir du compte principal, je vais créer un compte comme celui-ci. Je vais créer un compte parent, puis nous créerons tous les sous-comptes. Mais je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Mais juste pour le rappel, recommençons. Je vais accéder au compte et cliquer sur NU, et définissons-le comme des actifs fixes, et écrivons les actifs fixes au prix coûtant. Il s'agit du compte parent. Cliquez sur Enregistrer et fermer. Maintenant que les autres comptes sont déjà créés, je vais simplement faire défiler l'écran vers le bas jusqu'à ce que tous les autres actifs fixes entrent dans cette catégorie principale, cette catégorie parent. Donc, assurez-vous simplement de cela. L'actif fixe au prix coûtant est le compte parent. mobilier et le matériel devraient être inclus dans ce compte d'actifs immobilisés. Ce que je vais faire, c'est simplement maintenir enfoncé sur le bouton en forme de diamant. Cela changera également le signe du curseur. Il suffit donc de le maintenir avec le clic gauche de la souris et de le déplacer vers la droite. Comme vous pouvez le constater, il apparaît désormais comme une sous-catégorie du compte principal C'est ainsi que vous pouvez tout créer et l'ajuster en tant que sous-catégorie. Vous remarquerez également que les totaux de chaque catégorie seront totalisés dans la catégorie principale qui est celle des immobilisations au Maintenant, parfois, ce qui arrive, c'est que disons si je l' ai trié en fonction du nom. Ensuite, si je veux déplacer un diamant vers le haut, il vous indiquera que vous ne pouvez pas déplacer la liste des éléments si ce n'est pas dans l'ordre d'origine. Cliquez donc sur la colonne en forme de losange tête de liste pour la répertorier dans l'ordre d'origine. Dans ce cas, il vous suffit d'aller dans le coin et de sélectionner celui-ci. Il le réorganisera dans l'ordre d'origine, puis vous pourrez déplacer librement n'importe quel registre où vous Maintenant, voici ce que certaines personnes font pour les actifs immobilisés. Supposons que je crée un compte pour un actif fixe, c'est-à-dire des véhicules à moteur, et que cela devrait fonctionner comme un compte parent. Je vais donc enregistrer et fermer, puis je veux deux sous-catégories ici Sous ce compte parent, appelé véhicules à moteur, devraient figurer le compte des coûts et le compte des amortissements cumulés, mais ils devraient être liés à ce compte parent Je vais encore une fois répondre NON, sélectionner le compte d'actifs immobilisés, et je vais simplement écrire le coût ici. Et vous pouvez en faire le sous-compte des véhicules à moteur à partir d'ici directement. Vous avez donc le choix, soit vous pouvez créer le compte, puis l'ajuster manuellement à partir de là, mais cela doit être fait lorsque les rebords sont déjà saisis, et vous souhaitez ajuster cela Sinon, vous pouvez simplement créer le registre. Et disons que cette fois, je vais créer l' amortissement cumulé Et après amortissement de quoi, je vais sélectionner le sous-compte des véhicules à moteur, et c'est tout Enregistrez et fermez, et il l'affichera automatiquement comme ceci. Si vous souhaitez augmenter les coûts, vous pouvez les augmenter, et ce sera l'arrangement suivant. Certaines personnes préfèrent donc entrer dans l'actif fixe de cette façon. Maintenant, si nous vérifions la présentation, en particulier pour celle-ci, qui contient les soldes. Sinon, celui-ci, nous en avons créé un nouveau, il n'affichera donc aucun rapport cause des soldes nuls. Je vais donc consulter les rapports cliquer sur Données financières de l'entreprise, choisir le bilan, et reprenons les dates à toutes les dates Si nous faisons défiler la page vers le bas, nous pouvons voir que nous avons une catégorie spéciale ici. Sous l'actif fixe se trouve l'actif fixe au prix coûtant, et il s'agit du niveau de compte car il s'agit d'une sous-catégorie relevant de l'actif fixe, puis vient notre grand livre original Il s'agit du niveau supplémentaire que nous avons créé. Maintenant, à quoi ça sert ? Vous pouvez également le réduire et agrandir selon vos besoins. Par exemple, vous voulez simplement voir la catégorie principale et non les détails. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement cliquer dessus à partir d'ici, et vous ne verrez que les soldes. Et si vous souhaitez réduire toutes les lignes, il vous suffit de sélectionner cette option et vous ne verrez que les principales catégories. Chaque fois que vous voulez voir les détails, il vous suffit de développer ce registre en particulier Sinon, vous pouvez simplement développer et réduire les lignes directement à partir d'ici. Ainsi, par exemple, Pattycan Breast Account, nous pouvons réduire toutes les rangées, et vous pouvez voir que non seulement pour un petit effondrement, mais aussi pour chaque grand C'est ainsi que nous gérons le niveau des comptes dans les livres rapides. Frappe toi-même, et je te verrai dans le prochain. 92. Gérer la retenue à la source dans QuickBooks: Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer la rétention de textes dans QuickBooks, alors commençons heure actuelle, je fais partie de mon entreprise témoin , Empire Textles. Créons donc une facture de vente. Je vais créer des factures, sélectionner un client ici, et l'article que nous allons voir est Spence, disons que le produit fini est Spence Donc, dix c'est la quantité, et le taux est, disons, 500. Il s'agit d'un exemple de facture de vente que je souhaite enregistrer. Cliquons sur Enregistrer et fermer. Maintenant, pour vérifier l'effet de saisie dans le journal, je vais créer des factures, puis passer au dernier enregistrement. Il s'agit de la facture que je viens de saisir. Je vais accéder à l'onglet du rapport et vérifier le rapport du journal des transactions Ici, nous pouvons voir que la saisie se fait en quatre étapes, savoir le compte recevable pour les ventes Le débit est un compte recevable, crédit est une vente, et en même temps, le stock est un crédit parce que nous vendons cet article Il sera donc déduit du registre des actifs d'inventaire De plus, peu importe ce que nous vendons, nous devons facturer un coût. Il s'agit du coût du bien vendu, qui est considéré comme une dépense par débit. Il s'agit de l'entrée complète. Maintenant, lorsque nous recevons le paiement du client, certains clients doivent payer la taxe au nom de R. Ce qu'ils font, c'est qu'ils déduisent le texte à la source, ce que l'on appelle la retenue à la source, puis ils effectueront le paiement après avoir déduit Ils soumettent le texte au nom de R. Nous devons facturer ou recevoir le paiement de manière à pouvoir facturer sous forme de texte de retenue à titre de dépense, car d'une manière ou d'une autre, nous devons payer le texte au gouvernement Cela sera donc indiqué comme une dépense de s dans les profits et pertes Ce que nous allons faire, c'est que je vais recevoir les paiements, et je veux sélectionner et je veux sélectionner le client dont je souhaite recevoir le paiement, et c'est la bonne facture. Je vais cliquer, oui. Maintenant, le problème est que QuickBooks n'a pas de solution directe pour traiter le texte à retenir Nous devons trouver une autre solution, et la situation idéale pour cela est d'utiliser les remises et les crédits. Étant donné que la réduction est également une dépense, nous utiliserons cette fonctionnalité ou parti à notre avantage. Et ce que nous ferons, c'est au lieu de mentionner un registre des remises, nous mentionnerons le texte de la retenue à la source, qui sera traité comme une dépense Donc, dans le compte de réduction, je vais écrire ici un texte de retenue Maintenant, lorsque nous appuyons sur la touche Tab, il vous sera demandé que ce compte n' est pas trouvé. Vous souhaitez le créer ? Je vais le créer, le configurer et sélectionner le type de compte comme dépense, enregistrer et fermer, puis nous mentionnerons le montant de la retenue Disons que la retenue à la source était de 10 %. Il y en avait 500. Lorsque nous cliquons sur OK, vous verrez que le solde de la facture sera effacé , mais qu' il facturera 500 dollars de retenue à la source et le reste qu'il recevra, et cette facture devrait être claire à partir de là Si nous voulons encaisser le paiement directement à la banque, au lieu des fonds non déposés, nous pouvons choisir de déposer à la banque lorsque nous recevons le paiement Si vous souhaitez activer cette fonctionnalité, je veux simplement accéder aux modifications et aux préférences, puis aux paiements et aux préférences de l'entreprise. À partir de là, vous pouvez simplement décocher cette case. Mais assurez-vous que chaque fois que vous apportez des modifications à l'option d'édition et aux préférences, assurez-vous de fermer toutes les fenêtres, en particulier les fenêtres de saisie, comme je l'ai ouvert en ce moment. Fermez-le simplement et vous pourrez ensuite apporter les modifications. Je l'ai donc déposé directement à Citibank. Cliquons sur SAVen New, Y SAN New parce que je veux également vérifier les informations du journal Je vais y retourner, consulter les rapports et consulter le journal des transactions. Maintenant, je peux voir que j'ai reçu l'argent, soit 4 500 dollars, du client, Y. Parce que nous avons déduit en notre nom une retenue d'impôt à la source Nous facturerons ces 500 dollars à titre de retenue à la source, nous collecterons le reste et nous effacerons la totalité du compte recevable relatif à cette transaction Si nous clôturons cette transaction et que je souhaite recevoir le paiement à l'avenir de la part du même client, je dois m'assurer que cette facture doit être clôturée dans son intégralité. Si je choisis M. James Carter, je ne vois qu'une seule facture restante pour le moment. Cela signifie que nous procédons au bon traitement. De même, si vous voulez vérifier le compte de profits et pertes, je peux consulter les rapports, consulter les états financiers de l'entreprise et vérifier les normes de profits et pertes Ici, je peux voir le texte de retenue mentionné ici. Tout cela apparaît dans le bon ordre, nous l'avons en frais. Maintenant, certaines personnes préfèrent le mentionner dans d'autres dépenses, car cela inclut toutes les autres dépenses qui ne constituent pas la partie normale des dépenses. Vous pouvez le choisir de n'importe quelle façon. C'est votre choix, mais c'est le traitement de la rétention de texte, vous devez trouver une solution. Entraîne-toi toi-même et je te verrai dans le prochain. 93. Comment multiplier les champs personnalisés: Dans cette vidéo, nous allons voir un module complémentaire Quik box, qui peut améliorer les fonctionnalités de la boîte Par exemple, vous ajoutez des champs personnalisés liés à une ou plusieurs quantités, et vous souhaitez que les champs soient multipliés. Mais il n'existe aucune fonction permettant de multiplier les champs. Si vous cochez la case Créer des factures, disons que nous avons le taux et le montant. Mais supposons que nous ayons également une sorte de Benth de Myer, et que nous voulions multiplier ces trois ou quatre champs Nous avons des calculs avancés. Quik Boox n'offre donc pas la fonction de multiplication de ces champs, bien que nous puissions créer les champs directement dans Quik box, mais Quiox ne Dans ce cas, nous devons lui appliquer un module complémentaire. Nous pouvons facilement intégrer ce module complémentaire. Certains d'entre eux sont payants, d' autres sont gratuits, alors commençons et voyons ceci. Je vais aller sur Google et simplement ici, sur Calc SST. Et juste ici, QuickBook. Je vais juste le zoomer pour toi. Vous devez écrire Fm CLC SST QuickBook. Appuyons sur Entrée. Voici donc leur site officiel, allez sur flagship.com. Alors cliquons ici, et celui-ci est un logiciel payant, vous pouvez donc l'acheter ici, mais nous pouvons l'essayer gratuitement pendant 30 jours dans cette zone. Cliquez donc sur Télécharger le formulaire CLC SST et cliquez ici. Sauvegardez-le où vous le souhaitez. Maintenant, je vais prendre le temps de télécharger. Je vais juste l'attendre. Parfois, cela vous montrera quelque chose comme ça si vous utilisez le navigateur Brave en particulier. Cela montre ici que le téléchargement non vérifié est bloqué. Si vous voyez cette erreur, vous pouvez cliquer sur Télécharger le fichier non vérifié, puis il fera le travail à votre place Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez accéder au dossier et l'installation est assez simple. Je vais simplement cliquer sur la configuration puis sur Exécuter. Maintenant, cliquez sur Oui. Cliquez sur Suivant, Iccept, Suivant, Suivant et Suivant, et vous pouvez créer une icône de bureau et cliquer sur Installer Je vais maintenant lancer le dernier Z. Si je clique sur Nouveau, vous remarquerez qu' il ressemblera exactement au fichier Excel Donc, ce que je vais faire, c'est ouvrir ce logiciel en arrière-plan et commencer à travailler sur QuickBooks Maintenant, dans le but d' expliquer tout ce scénario, j'ai supposé que nous exploitons une entreprise d'impression. Je viens de créer une nouvelle entreprise. Vous pouvez simplement le faire vous-même, créer une nouvelle entreprise et saisir certains éléments. J'ai créé le flex, l'article, le cadre et la tôle. Ce que je vais faire, c'est joindre la sauvegarde de cette entreprise au lien de cette vidéo. Si vous souhaitez simplement restaurer et suivre, vous pouvez le faire. Donc, dans cette entreprise, j'ai supposé que nous avions trois articles. Nous sommes le secteur de l'impression flexible. Donc, évidemment, le Bclt flex implique la tôle, le cadre, flex et tout le reste, et le tout est embourbé dans des coupes carrées Nous avons donc saisi tous ces stocks, où nous avons fait l'impression flexible, flexible, nous avons mentionné la description, le coût et prix de vente en carrés, et nous avons supposé que nous en avions des milliers pour chaque article. Donc, avant de saisir la facture, nous apporterons une autre modification à l'article en stock. Je vais simplement double-cliquer sur n'importe quelle partie de l'inventaire et accéder aux champs personnalisés. Je vais maintenant créer de nouveaux champs. Je vais définir les champs, et le premier est la longueur, et je veux l'utiliser en nombres entiers parce que je veux que la forme galc multiplie les champs C'est pourquoi j'ai choisi des nombres ou des nombres entiers. De même, le champ suivant que je vais créer est la largeur, je veux également utiliser celui-ci, et je choisirai la même option ici. J'en ai donc besoin dans les transactions, dans chaque modèle de transaction, et je souhaite également l'afficher dans la liste. Activons et cliquez sur et. Désormais, tout champ personnalisé que vous créez pour un article en particulier sera également affiché dans tous les autres articles. Voyons si je l'annule ou si je clique dessus, et je veux vérifier s' il y a des cadres. Passons aux champs personnalisés et vous pouvez également voir les mêmes champs saisis ici. Voici comment vous pouvez créer les champs personnalisés. Maintenant, je veux créer une facture pour cela. Je vais accéder à l'onglet Accueil et cliquer sur Créer une facture. Et à partir de là, saisissons un exemple de client. Maintenant, écrivons ici n'importe quel client, c'est-à-dire Ali Enterprise, disons, l'onglet informatique, et lorsque nous appuyons sur l'onglet, je peux rapidement ajouter ce client. Désormais, par défaut, vous pouvez y voir ce modèle ou n'importe quel modèle par défaut. Je souhaite le remplacer par la première facture de produit, car je souhaite créer la facture de produit. Maintenant, je souhaite également le personnaliser car je veux deux nouveaux champs ici. Je veux de la longueur et je veux de la largeur. Donc, je vais passer au formatage et cliquer sur Modèles gérés, et vous pouvez simplement en faire une copie. Sélectionnons ce modèle de facture de produit, cliquez sur Copier, et ici je le nommerai modèle de facture d'entreprise d'impression, voyons voir. Et restons-en à l' impression des factures professionnelles. Cliquez. OK. Et maintenant, je veux ajouter ces champs personnalisés ici. Je souhaite donc passer à une personnalisation supplémentaire. Et à partir de la personnalisation supplémentaire, puisque je souhaite apporter les modifications dans les colonnes et non dans les en-têtes, je vais passer à l'onglet colonnes Et ici, je vais voir ces colonnes personnalisées que nous venons de créer. Je veux le voir à l'écran pour le moment. Mais je peux voir qu'il se situe en sixième et septième position. Je veux qu'il apparaisse au début. Disons juste après le code de l'article ou juste après la quantité. Si je change la quantité en une, disons, une numérotation. Vous remarquerez que chaque commande changera automatiquement en conséquence. De même, définissons-en le code article un, et la quantité doit être indiquée sur le deuxième chiffre, et celle-ci doit être sur le troisième et le quatrième chiffre. Disons, comme ça. Désormais, la description de tout changera automatiquement sa numérotation ou son ordre. C'est donc parfait. Cliquons, et cliquons ici. Maintenant, je peux voir que les nouvelles colonnes ont été ajoutées ici. Avant de saisir cette facture, fermons à nouveau. Laissez-moi vous montrer depuis le début. Si je crée une facture, je peux voir ces modèles sélectionnés pour gérer la facture, et je dois le convertir en modèle de facture professionnelle d'impression. Une fois que vous avez saisi cette facture ou que vous avez saisi quelques factures basées sur ce modèle, elle sera automatiquement définie par défaut. Mais sinon, vous pouvez accéder à la liste et au modèle. Ce que vous pouvez simplement faire est de conserver ce modèle et de rendre tous les autres modèles inactifs. Il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et de cliquer sur, de rendre le modèle inactif et de faire de même pour tout. De cette façon, vous pouvez en faire un modèle par défaut. Passons à nouveau à la facturation. Sélectionnons Aly enterprise, sélectionnez l'article. Maintenant, changeons le modèle de facture. J'ai saisi le nom du client. J'ai sélectionné l'article. Maintenant, je veux que cette quantité soit multipliée par la longueur et la largeur parce que c'est, disons, en carrés. Je veux donc que la longueur et le largeur se multiplient automatiquement Écrivons donc huit ici, et écrivons quatre ici. Bien que la quantité puisse également être multipliée de cette manière, nous avons un calculateur par défaut dans chaque champ. Je peux écrire huit ici, et quand j'appuie sur Multiplier, une mini-calculatrice s' allume automatiquement Je choisis les quatre ici et j'appuie sur la touche Tab. Il en affichera 32. Cela prendra beaucoup de temps si nous avons beaucoup de produits. Pour cela, nous voulons un calcul automatique. Et le problème est que dans le calcul manuel, vous pourriez faire une erreur. C'est pourquoi je veux éviter cela. Restons-le par défaut, qui est un. Maintenant, sélectionnons des tailles aléatoires. Je veux sélectionner le cadre et limiter la quantité à un. Et donnons une taille aléatoire de 12 par six, disons, et donnons également une taille aléatoire aux tôles. Et mentionnons-le comme 22 sur 18. Maintenant, tout d'abord, je veux en faire une capture d'écran. Cela signifie que je souhaite importer ce modèle sous la forme Calc SST Ce que je vais faire, c'est juste ouvrir et passer à l'action. Cliquez, OK, nous pouvons également utiliser la touche F 11 shot. Ce que je vais faire, c'est cliquer sur un nouvel instantané. Vous verrez que tous les champs clignotent. Cela signifie qu'il sélectionne les données de tous les champs, puis il créera un modèle pour vous. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir qu'un modèle est imprimé ici. En haut, nous pouvons voir les champs d'en-tête. Comme je ne modifie aucun champ d'en-tête, je peux simplement masquer l'en-tête à partir d'ici, suffit de le sélectionner d'ici, cela masquera l'en-tête, et c'est notre zone principale. Maintenant, comme il n'est pas correctement chanté, je vais joindre ou mapper les champs avec les champs du Quick Book afin qu'il puisse facilement les identifier puis effectuer le calcul. Types de colonnes, je peux écrire, cliquer pour modifier. Ici, il est également mentionné. Il suffit de cliquer avec le bouton droit. Comme vous pouvez le voir, les noms des stocks apparaissent ici, je vais sélectionner les articles ici. Et celui-ci portait sur la quantité. Celui-ci est une description. Maintenant, ce ne sont pas les champs par défaut. C'est la longueur et c'est la largeur. Ce que je peux choisir, c'est que je peux simplement cliquer avec le bouton droit de la souris et cliquer sur le champ personnalisé ici. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez modifier le nom ici afin d'identifier chaque champ séparément. Je mentionnerai la même chose ici : champ personnalisé. Quels sont les champs restants ? Voyons voir. Ici 30 c'est 30, 30 c'est le prix. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez le taux ou le prix ici. Maintenant, le dernier est le montant. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez le montant. Désormais, chaque fois que vous voyez ce message, sachez que lorsque vous modifiez un type de colonne, Form Calc peut rétablir ses codes de format par défaut pour ce nouveau type de colonne Si vous ne voulez pas l'afficher encore et encore, il vous suffit de sélectionner. Ne réaffichez plus ce message, et vous êtes prêt à partir. Maintenant, quel ajustement supplémentaire voulons-nous ici ? Je dois écrire le nom qui apparaît dans les livres rapides dans le même ordre. Donc, comme je peux voir le champ personnalisé ici, je dois le changer en longueur et celui-ci en largeur dans le même ordre que celui que nous avons dans les livres Quik Le premier est la longueur, puis la largeur. Écrivons la longueur ici. Et écrivons la largeur ici. Assurez-vous simplement que l' orthographe est correcte. Créons maintenant une formule. Ici, je veux multiplier la longueur par la largeur. J'écrirai la même chose ici. Maintenant, normalement dans Excel, vous pouvez simplement sélectionner la cellule et elle fera le travail à votre place. Mais ici, si nous sélectionnons la cellule, elle ne la détectera pas. Que ferons-nous plutôt si nous devons identifier les numéros de ligne et de colonne manuellement Ceci se trouve sous la ligne 21 de la colonne F. F 21, multipliez par G 21. Écrivons G 21 ici, appuyez sur la touche Tab et assurez-vous qu'il vous indique le bon calcul. Huit multiplié par quatre est 32. C'est donc parfait. Maintenant, toute cette activité, je n'ai besoin de la faire qu'une seule fois, puis je peux simplement utiliser l'option Enregistrer en tant que pour enregistrer ce modèle. Créez un mot de passe protégé. Non, je veux juste enregistrer ça. Pour l'instant, enregistrons-le sur le bureau. Et disons que je veux le nommer automultiplicateur de points SST. Parce qu'il existe deux modèles, l'un est SSF, l'autre est SST Donc, si vous l'avez mentionné, il sera confirmé qu' il sera enregistré sous SST Allons-y et économisons. Voyons maintenant si nous fermons même tout ce modèle. Nous pouvons l'ouvrir avec le modèle enregistré ou non, et comment l'ouvrir. Voyons la procédure complète. Fermons ceci, et fermons celui-ci également. Gardons-le pour le moment. Oui Maintenant, je vais ouvrir à nouveau le logiciel, et par défaut, il est ouvert, mais sinon, vous êtes sur le nouveau, je peux simplement utiliser le fichier et ouvrir le fichier actuel, le modifier. Non Je vais le choisir sur ordinateur, et c'est mon format. Maintenant, c'est ouvert. Maintenant, ce que je dois faire, c'est l'ouvrir en arrière-plan , puis accéder à QuickBooks Maintenant que j'ai déjà enregistré une facture, je veux juste ajuster les quantités. Je vais accéder aux factures Qa, puis à Main et cliquer sur les derniers enregistrements. Celui-ci est le modèle. Maintenant que j' enregistre en ce moment, touche courte F 11 est également utilisée pour d'autres raccourcis dans l'enregistreur. C'est pourquoi je ne l'utiliserai pas. À partir de là, je vais passer aux actions, puis les traiter, mais vous pouvez également utiliser la touche F 11. Lécher. Maintenant, je peux voir que le formulaire de traitement est affiché ici, et je veux traiter ce formulaire Quick Box Ce qu'il fera, c'est dans le même ordre, il calculera tous les champs et partout où je mettrai la formule, il multipliera les champs et vous montrera les résultats. Cliquez sur Traiter ce formulaire qui box, et vous verrez la magie du fait qu'il calcule et mentionne automatiquement toutes les quantités ici. Assurez-vous simplement que le calcul vous voyez est exact. Par exemple, 96 correspond à 22 sur 18. Faisons en sorte que 22 sur 18 soit 396, c'est parfait. Non seulement cela, vous pouvez l'utiliser à n'importe quelle fin. Vous pouvez l'utiliser pour calculer les salaires des employés si vous avez une feuille de paie ou de présence complexe . Vous pouvez l'utiliser pour déterminer les commissions des employés des phoques ou les frais de transport. Tout ce qui implique le calcul dans les champs des colonnes peut être utilisé avec cette liste de formulaires. Cliquons donc sur Enregistrer et fermer pour voir à nouveau une démo. Sauvegardons ceci et saisissons-le à partir de zéro. Disons Matthew, Matthew, limitez-vous. Ajout rapide. Mentionnons rapidement toutes les quantités maintenant. Cela sera automatiquement calculé. Disons dix sur sept et cinq sur 13, disons. Disons que c'est 22 par trois. Il suffit donc de mentionner les nombres aléatoires juste pour voir le calcul, comment il apparaît. Passons maintenant rapidement aux actions ici à partir des aides formelles Puisque nous l'avons ouvert en arrière-plan, cliquez sur l'action, allez ici et traitez ce formulaire Quick Box, et il fera automatiquement tout le travail à votre place comme ça. Parfois, si vous n'avez pas la quantité ou une erreur, cela peut vous indiquer un problème qui vous oblige à la recalculer . La plupart du temps, il fera le calcul précis Alors disons cinq et six, cinq, six ou 30, je devrais en montrer 30 maintenant. Passons aux actions, procédons à nouveau. Alors maintenant, il s'affiche correctement. S'il s'agit d'une erreur, vous pouvez réessayer, puis il fera le travail à votre place. Imaginez donc la puissance de cette solution, si vous avez calculé automatiquement tout cela et que vous avez une facture volumineuse comportant 16 à 20 rubriques Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps. Alors les gars, ça y est, essayez-le par vous-même, et je vous verrai dans le prochain. 94. Comment gérer l'expiration de l'inventaire: Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les dates d'expiration dans QuickBooks Supposons donc que vous fassiez affaire des denrées périssables Il se peut donc que vous deviez gérer les dates d'expiration, n'est-ce pas ? Mais par défaut, Quick Box ne propose pas ces dates d'expiration, et nous devons trouver une solution. Nous allons donc vous expliquer rapidement, car nous avons discuté de tout cela, comment créer les champs personnalisés. Supposons que nous nous occupions de cette affaire. Je vais continuer avec le secteur de l' impression, mais supposons qu'il s'agisse produits alimentaires ou de denrées périssables Ce que vous pouvez faire, c'est simplement créer un champ personnalisé pour n'importe quel article, double-cliquer sur n'importe quel article et accéder aux champs personnalisés, et ici je vais créer un nouveau champ, appelé taux d'expiration. Je peux le créer à partir de champs définis. J'ai mentionné ici le taux d'expiration, je veux l'utiliser, et le format de date est d'abord le mois, puis la date, puis l'année. Assurez-vous de le saisir de la même manière. Et j'ai coché la case obligatoire pour les transactions et la liste. Alors c'est tout. C'est ainsi que nous avons créé le champ personnalisé, et nous voulons maintenant joindre ce champ personnalisé dans les colonnes. Passons donc aux factures. Et par défaut, j'ai ce modèle de facture. J'ai saisi ou ajouté la colonne du taux d'expiration ici. Nous en avons également discuté précédemment, mais juste pour rappel, je voudrais passer au formatage et cliquer sur Modèles gérés, puis sur OK, puis vous pouvez simplement cliquer sur une personnalisation supplémentaire. À partir de là, je vais sélectionner les colonnes, et là où vous pouvez voir ce nouveau champ, il vous suffit de l'activer à l'écran, ou si vous voulez le voir sur l'impression, vous pouvez également le faire. Cliquons et. Maintenant, je veux saisir certains articles avec le client, certains codes d' articles et, par exemple, les expirations aléatoires afin que nous puissions voir les rapports J'ai déjà saisi certains articles. C'est pour Ali Enterprise Voici les articles, disons, et tous les autres détails, ainsi que certains des taux d'expiration. De même, j'en ai saisi un autre. Vous pouvez le saisir de la même manière. Assurez-vous simplement de saisir la date dans le bon ordre. C'est d'abord le mois, puis c'est l'état, et l'année ne devrait pas être une forme abrégée comme 24. Il faut mentionner l'année complète, c'est-à-dire 2024. Ce n'est qu'alors que cela devrait fonctionner. Dans le cas contraire, ce type d'erreur s'affichera. Laisse-moi juste te montrer. Je vais vous montrer cette erreur de formatage. Assurez-vous de choisir le bon format. J'ai donc saisi tous ces détails. Fermons ceci, et maintenant je veux extraire le rapport. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, Qibook ne propose pas de gestion des dates d'expiration par défaut, nous devons donc trouver une solution dans les rapports Vous pouvez donc trier par date proche de la date de péremption afin de gérer les denrées périssables Pour extraire ce type de rapport, je vais passer aux rapports, et sous la rubrique Société dans les finances, je peux sélectionner cette zone, appelée graphique des revenus et des dépenses suffit de cliquer dessus, et vous trouverez ce type de rapport de tableau de bord. Nous pouvons maintenant voir que la partie des revenus est en vert et la partie des dépenses est en rouge. Si vous voulez voir les détails, suffit de double-cliquer ici, cela ouvrira certains détails. Passons ensuite au sous-rapport. Maintenant, comme nous pouvons le constater, nous avons la plupart des transactions dans Genery, car nous avons également saisi certaines transactions dans Genery, et les dernières avec expiration ont été saisies en juillet Je souhaite extraire le détail pour juillet uniquement, je vais donc simplement double-cliquer ici. Maintenant, si vous le remplacez par tous, vous pouvez voir ce rapport complet. Ici, si vous voulez voir les dates d'expiration, je vais accéder au rapport personnalisé, et dans les colonnes, je vais voir la date d'expiration. Il suffit de coller dessus et de cliquer. Nous pouvons maintenant voir la date d'expiration. Pour les transactions précédentes, la date d'expiration n'est pas mentionnée comme vous pouvez le voir ici, mais pour les transactions ultérieures, nous avons mentionné la date d'expiration pour chaque article. Maintenant, avant de le trier fonction de la colonne de date d'expiration, je veux également voir le code de l'article et les détails de l'article. Pour le moment, nous ne pouvons voir que le mémo. Si vous souhaitez activer d' autres champs, je vais accéder au rapport personnalisé, et à partir de là, j' écrirai ici l'article. Vous pouvez activer à la fois les articles et les descriptions des articles et cliquer sur. Nous avons tous les détails de l'inventaire ici. À partir de là, nous pouvons rapidement nous débarrasser des colonnes supplémentaires dont nous ne voulons pas , sinon nous ne les utiliserons pas. Redimensionnez rapidement ceux que nous voulons comme ceci. Supposons maintenant que nous voulions extraire le rapport qui est sur le point d'expirer. tri par est défini par défaut en fonction du format de date. Si vous souhaitez le trier selon la colonne spéciale, qui correspond au taux d'expiration dans ce cas, vous pouvez le trier de a à z ou de Nz à A. Comme vous pouvez le constater, il est désormais organisé par ordre de date ou de mois C'est essentiellement le 13 octobre. La date d'expiration tardive apparaît en premier, et celle-ci est le 28 juillet. Au lieu de cette séquence, je veux la changer de A à Z. Si nous ignorons cela, nous pouvons voir l'arrangement restant en fonction des taux d'expiration L'expiration la plus proche est le 28 juillet, et nous sommes actuellement le 27 juillet. Voici notre rapport final sur les dates d'expiration. Si vous souhaitez l'enregistrer et ne pas le personnaliser encore et encore, vous pouvez simplement y accéder rapidement. Je vais consulter et simplement sélectionner, ajouter un rapport détaillé des transactions personnalisé à la barre d'icônes. Je peux changer l'étiquette. Écrivons ici un rapport d'expiration d'inventaire ou un rapport d'expiration simplement. Mentionnons-le également dans la description. Pour l'inventaire, disons que nous avons ici différentes étiquettes. Lick, OK. Maintenant, nous l'avons ajouté, mais il ne s'affichera pas ici. Il s'affiche ici, dans la zone des raccourcis M. Si vous faites défiler l'écran vers le bas, nous avons la zone du rapport d'expiration. Si vous souhaitez que tous ces raccourcis apparaissent en haut, nous pouvons facilement les personnaliser en utilisant l'option d'affichage. Je peux sélectionner la barre d'icônes supérieure au lieu de gauche. Cliquons dessus, et maintenant vous pouvez le voir comme ça. Tout ce que nous voulons supprimer, nous pouvons facilement le supprimer en personnalisant la barre d'icônes. Par exemple, nous ne voulons pas recevoir de commentaires. Nous ne voulons pas de ces espaces supplémentaires. Je peux le réduire. Nous ne voulons pas les services, les cartes de crédit, les salaires, le centre d'applications. Supposons que nous voulions également supprimer tous les espaces. Cela se voit comme ça. Maintenant, si je veux ajouter un séparateur ici, je vais simplement sélectionner les rapports et ajouter un séparateur. Comme nous pouvons le voir ici, c' est le séparateur affiché. C'est ainsi que vous pouvez gérer vos raccourcis. Ainsi, chaque fois que vous souhaitez extraire les rapports sur les dates d'expiration, vous n'avez pas du tout besoin de le faire. Il suffit de l'extraire d' ici. Alors les gars, c'est ça. C'est ainsi que vous pouvez gérer le rapport personnalisé dans QuickBooks, banal par vous-même, et je vous verrai dans le prochain 95. Importation du plan comptable partie 1: Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer le plan comptable dans QuickBooks à partir d'une nouvelle entreprise Donc, en ce moment, je suis dans mon entreprise actuelle. Je vais aller dans le menu Fichier et fermer cette entreprise. Et à partir de là, je vais créer une nouvelle entreprise. Je vais cliquer ici. Vous pouvez donc choisir n'importe lequel d' entre eux pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Je vais donc me choisir et cliquer sur Démarrer la configuration. Et si nous vous demandons de vous connecter, il vous suffit de cliquer sur Se connecter plus tard et de renseigner les informations de l' entreprise. C'est le cas. J'ai donc saisi le nom de l'entreprise, qui est Strategic Guard and Security Solutions, et pour le type de secteur, maintenant parce que nous savons déjà que ce type de secteur vous aide à créer automatiquement le plan comptable. Mais puisque nous allons apprendre comment créer nous-mêmes tous les plans de comptes, nous n'en sélectionnerons aucun ici. Et supposons qu'il s'agisse d'une entreprise individuelle, et ici je vais simplement écrire mon e-mail. Ça y est, créons l'entreprise. Et une fois l'entreprise créée, vous serez redirigé vers la page d'accueil. D'ici, je peux consulter le plan comptable. Donc, si je clique sur Plan de comptes, même si nous n'avons créé aucun plan de comptes et que nous n'en avons sélectionné aucun comme secteur d'activité, Quickbooks crée par défaut un plan de comptes Donc c'est bon. Maintenant, dans le cadre de cette mission, étant donné que nous allons importer un grand nombre de plans comptables, puisqu'il s'agit d'un exemple pratique d' entreprise, nous avons besoin de saisir tous ces comptes. Maintenant, la nature du compte doit correspondre exactement à ce que nous avons dans les Quickbooks Maintenant, par exemple, si vous créez les comptes manuellement à partir d'Epox ici, vous pouvez voir que la nature du compte que vous pouvez sélectionner est le revenu, les dépenses, les capitaux propres, banque, les actifs fixes et autres types comptables sont les suivants Donc, tout ce que nous avons mentionné dans la feuille Excel à importer doit correspondre exactement à ces types de comptes ainsi qu'à l'orthographe Maintenant, une exigence supplémentaire est nous devons également créer certaines catégories, comme nous l'avons vu précédemment, que vous puissiez créer d'autres catégories dans lesquelles vous pouvez écrire ces noms de compte. C'est donc la catégorie que je souhaite également. Cela signifie qu'il doit être traité comme un compte parent et que tous les autres comptes doivent être des comptes enfants. Celui-ci. C'est ainsi que nous allons créer des catégories distinctes, mais je voudrais simplement importer toutes ces catégories et le nom du compte devrait figurer dans ces catégories. Maintenant, pour simplifier les choses, nous devons d'abord importer ces catégories. n'est qu'alors qu'il s'agira d'un compte parent , puis les noms de compte devront être importés en tant que comptes enfants. Tout d'abord, nous devons importer les comptes parents. Il suffit de sélectionner ces deux colonnes et de les coller dans une feuille séparée ici. Ensuite, nous le renommerons en importation de catégories. Entrez, et maintenant nous allons supprimer les doublons. Nous voulons uniquement une catégorie unique. Chacune des catégories ne doit être mentionnée qu'une seule fois. Maintenant, pour supprimer les doublons, je vais aller dans Données et cliquer sur Supprimer Maintenant, il vous demandera de supprimer les valeurs dupliquées, sélectionner une ou plusieurs colonnes contenant les doublons Je vais supprimer en fonction de la catégorie car la catégorie est celle que je ne veux qu'une seule fois. Donc, au lieu de sélectionner les deux, je vais sélectionner la catégorie comme force motrice pour supprimer les doublons Ensuite, toutes les autres colonnes suivront. Alors cliquez, et vous verrez que seules ces catégories sont celles que nous devons importer. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez là, que vous le fassiez et que vous suiviez jusqu'à ce point, puis nous continuerons. Alors les gars, j'espère que vous avez créé ces catégories avec succès et supprimé les doublons Maintenant, nous allons l'enregistrer tant que nom d'importation de catégorie. Je vais accéder au fichier et cliquer sur Enregistrer sous. Passons ici à la catégorie. Et cliquez sur Enregistrer. Fermons maintenant ceci et pour importer le plan de comptes depuis l'onglet Accueil, je vais aller dans Plan de comptes. Maintenant, je vais passer au compte, et à partir de là, vous pouvez voir cette option d'importation depuis Excel. Je vais cliquer ici. Maintenant, parfois, lorsque vous cliquez sur Importer depuis Excel, cela peut ne pas fonctionner. Vous pouvez donc simplement fermer ce fichier QuickBook, puis le rouvrir J'ai donc rouvert l'entreprise, je vais passer au plan comptable, et nous allons réessayer. Je vais accéder au compte et à partir de là, je vais cliquer sur Importer depuis Excel. Maintenant, comme vous pouvez le voir, cela ne fonctionnait pas avant, et maintenant cela fonctionne parfaitement bien. Je vais donc parcourir l'emplacement. Et voici mon plan comptable avec catégories. Cliquons ici. Cela peut prendre un certain temps en fonction de la vitesse de votre système, et vous verrez maintenant la feuille que vous pouvez choisir dans le classeur Excel Maintenant, comme je souhaite d'abord importer les catégories, je vais sélectionner la deuxième option, indique que ce fichier de données contient des lignes d'en-tête. Maintenant, je vais cocher cette case. Maintenant, c'est déjà coché, mais assurez-vous de cocher cette case, car nous avons lignes d'en-tête ou les en-têtes dans notre feuille Excel, Les gars, avant de continuer, assurez-vous simplement que chaque fois que vous importez des données en masse, assurez-vous d' effectuer la sauvegarde. Parce que si jamais vous faites une erreur, disons que vous avez importé 200 plans de comptes et que vous les avez accidentellement mal importés, il n'y a pas d'option de suppression groupée. Vous devez supprimer chacune d'elles une par une. prendra beaucoup de temps. Il est donc recommandé, chaque fois que vous essayez d'importer quelque chose, l'importer par étapes. Tout d'abord, effectuez la sauvegarde, essayez simplement d'importer. Ensuite, une fois la première sauvegarde réussie, supposons que vous ayez importé les clients. Reprenez simplement la sauvegarde, puis importez les fournisseurs, puis reprenez la sauvegarde, puis importez l'inventaire. Il s'agit du processus de mise en œuvre complet que vous devez suivre. C'est bon. Continuons et l'autre option est le mappage des données. Je vais maintenant sélectionner le champ de mappage. Je vais cliquer sur Ajouter un nouveau. Le mappage signifie simplement que Quickbooks possède certains champs et que les noms des champs sont classés comme suit Mais vous devez le relier à la feuille Exel. Par exemple, nous avons un champ dans Quickbooks , appelé type Quel type est appelé dans la feuille Exel. Il suffit de le mentionner pour qu'il puisse importer les données de ce champ. Ce nom de mappage, je vais le changer en import de plans de comptes. Type d'importation, je peux importer le compte, les clients, les fournisseurs ou les articles. Ici, j'essaie d' importer les comptes, et le nom du champ QuickBooks est type Qu'est-ce que c'est dans Excel ? C'est la nature du compte. Numéro de compte, nous n' avons pas de numéro de compte. Dans le nom du compte, nous choisirons la catégorie car nous allons importer la catégorie en tant que comptes parents sous forme de plan comptable. Description, nous n' avions aucune description. Solde d'ouverture, nous n'en avons pas, tous les autres domaines resteront tels quels. Nous pouvons même le changer en importation de catégories afin de nous en souvenir. Maintenant, je vais cliquer sur Safe, puis sur Importer. Il vous indiquera qu'une fois les données importées, vous ne pourrez plus les annuler. C'est pourquoi nous vous recommandons d' effectuer la sauvegarde. Exactement ce que je vous ai dit, c'est que si vous faites une erreur, vous devez les supprimer manuellement une par une. Cliquez donc sur Oui, et vos données seront importées. Ce journal vous indiquera également que l'importation est terminée, dix enregistrements ont été importés avec succès. Deux enregistrements contiennent des erreurs. Si vous souhaitez afficher et enregistrer les erreurs, vous pouvez simplement les enregistrer afin que nous puissions analyser quelles erreurs avons-nous ? Des erreurs, disons. Je vais donc simplement l'ouvrir. Il vous montrera exactement la même feuille, mais avec le statut importé. Il est indiqué ici que pour les frais généraux et administratifs, ces frais contiennent plus de texte que ce qui est autorisé. C'est pourquoi il n'est pas importé. Nous allons donc essayer de le réduire. Faisons en sorte que ce soit des dépenses administratives, faisons-le et comme ça, et faisons-en des avances et des prépaiements, disons Non. Sauvegardons donc ceci, puis nous pourrons utiliser exactement la même feuille pour importer le plan de comptes restant. Ou faisons-en une copie. Aristo Cliquez sur le bouton Ne sauvegardez pas. Assurez-vous simplement que tout est enregistré. Soyez un fichier CSV, je vous le demande encore et encore. Oui, les noms des comptes ont été modifiés. Importons maintenant le reste. Je vais cliquer à nouveau sur Importer depuis ECL. Et parfois, s'il reste bloqué comme ça, vous pouvez ouvrir à nouveau les Quickbooks. Je vais à nouveau accéder au plan comptable, au compte et importer depuis Excel. Maintenant, je vais parcourir la feuille et changer l'emplacement ici, et ici je vais également choisir ces erreurs. Le fichier de données comporte des en-têtes et l'importation de catégories est également effectuée. Cliquez donc sur Importer et cliquez. Deux enregistrements sont donc maintenant importés, et nous n'avons aucune erreur maintenant. Cliquez donc sur OK. Il arrive parfois que vous obteniez des erreurs dans de nombreux registres et que vous ne connaissiez pas le champ ou le texte exact autorisé dans chaque colonne Les gars, ça fait 31. La limite de caractères est de 31 dans la zone rapide. Si vous souhaitez appliquer la formule pour vérifier la longueur, vous pouvez écrire ici une longueur égale à L E N est la formule et sélectionner cette longueur ici. heure actuelle, il affiche 26 glisser-déposer pour tous les rebords, puis les ajuster en conséquence De cette façon, cela peut vraiment vous aider à l'utiliser au maximum. Si vous avez un nom long, vous pouvez simplement l'étendre au maximum. Au fait, les gars, nous avons un cours Excel complet. Si vous souhaitez y participer, je vais joindre le coupon de réduction au lien de cette vidéo, afin que vous puissiez également y jeter un œil. C'est bon. Continuons. Les gars, c'est comme ça que l'on fait le premier pas. Nous avons importé les catégories qui seront créées en tant que comptes parents. À l'étape suivante, nous verrons comment importer les comptes en en faisant ce compte le compte enfant de ces catégories. Donc, c'est banal et je te verrai dans le prochain 96. Importation du plan comptable partie 2: C'est bon. Jusqu'à présent, nous avons vu comment importer les principales catégories appelées catégorie parent ou livres parents dans les livres rapides Ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est créer une feuille séparée contenant les noms des catégories ou les rebords des catégories, une seule fois Nous avons supprimé nos doublons, puis importé tous les registres dans Donc, si vous voulez voir le travail que nous avons accompli jusqu'à présent, je vais aller dans l' onglet Accueil et cliquer sur Plan comptable pour voir tous les registres Mais ce sont toutes les catégories principales ou les catégories parentes. Nous devons maintenant créer ou importer les comptes dans QuickBooks, qui devraient entrer dans ces catégories en tant que compte enfant OK, ce que nous allons faire, c'est accéder aux comptes en bas, cliquer à nouveau sur Importer depuis Excel et parcourir ici la feuille à partir de laquelle vous souhaitez importer. Je vais sélectionner ce fichier d'importation de plan comptable par catégorie, et vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien de cette vidéo. Il suffit donc de le sélectionner et vous devez vous assurer que le fichier Excel est fermé. Mais avant de terminer, je tiens à vous dire une chose. Supposons que j'ai sélectionné la feuille 1, qui contient le nom du compte, la nature du compte et la catégorie. Supposons que nous allons créer un nouveau mappage d'importation dans lequel nous voulons importer tous les rebords situés sous les articles parents Je vais donc aller sur Ajouter un nouveau compte, et écrivons un compte avec importation de catégories. Je peux donc sélectionner le type ici. Le type est la nature du compte. Nous n'avons pas le numéro de compte, choisissons le nom du compte comme nom. Description, nous n' avons aucune description. Mais ici, nous pouvons voir qu'il n'y a aucune option pour définir comment en faire un sous-compte. Alors annulons, et nous apporterons quelques modifications. Supposons que si je veux faire d'un registre le sous-compte d'un autre, nous pouvons simplement ouvrir ce registre et définir ici qu'il s'agit un sous-compte d'un compte principal spécifique Mais dans le modèle d'importation, nous n'avons aucune option pour choisir les droits du sous-compte. Ce que nous devons faire ici, c'est apporter quelques modifications. Nous allons créer une colonne contenant à la fois les catégories et le nom du compte, séparés par le signe de colonne. De cette façon, il le choisira automatiquement comme compte enfant du compte principal. Je vais l'appeler catégorie parent avec autorisations de compte pour enfants. Ou vous pouvez le dire compte par catégorie. Il suffit de rester simple. Comme la catégorie est la catégorie parent ou le grand livre principal, elle apparaîtra en premier, puis le compte enfant ou le compte secondaire Ce que nous allons faire, c'est utiliser une formule ici. Je vais écrire égal pour sélectionner ce registre ici et il doit être séparé par un signe froid signe Colm ici sera traité comme un texte, tout ce qui est sous forme de texte doit être placé sous des virgules inversées Ensuite, je veux le rejoindre avec le nom du compte. Appuyez sur Entrée. Cela devrait donc ressembler à ceci. Tout d'abord, le nom de la catégorie doit apparaître, séparé par la colonne, puis le nom du compte doit apparaître. Une fois que nous avons terminé, il suffit de double-cliquer pour le définir, et nous pouvons voir toutes les colonnes remplies. Maintenant, sauvegardons ça. Je n'ai pas besoin de supprimer la formule d'ici. Je vais simplement le garder tel quel, fermer le fichier et l'importer à nouveau. Je vais procéder à l'importation depuis Excel. Chaque fois que vous rencontrez des problèmes, fermez simplement ce fichier et rouvrez-le. Essayez de cliquer à nouveau sur Importer depuis Excel. Choisissons ce fichier. Je vais sélectionner ma feuille. Créons à nouveau la catégorie. Je vais choisir le mappage. Écrivons ici un compte avec une catégorie. Je souhaite importer les comptes. Le type sera la nature du compte et le nom sera le compte avec catégorie. C'est ça. Je vais cliquer sur Sécuriser, puis sur Importer. Notez qu'il créera automatiquement tous les comptes en tant que sous-compte de ces comptes. Cliquez sur Importer, puis cliquez. Maintenant, je vous recommande d'effectuer la sauvegarde à ce stade, puis d'essayer d'importer. Chaque fois que vous faites une erreur, vous pouvez simplement la refaire. Cliquez sur Oui. Vous pouvez maintenant constater que de nombreux comptes ont été importés avec succès, mais que certains comptes contiennent toujours des erreurs, que nous enregistrerons et examinerons ultérieurement. Mais vous pouvez constater que nous avons fait le travail avec succès. Dans le cadre de la propriété, nous avons quelques sous-comptes. en va de même pour les espèces et les équivalents de trésorerie et pour tous les autres comptes Sauvegardons ce journal pour voir quelles sont les erreurs que nous avons. Enregistrez-le sur le bureau, et voyons ceci. Maintenant, nous avons ouvert ce journal d'erreurs, et la première erreur est il indique que ce champ contient plus de textes que ce qui est autorisé. Si nous voulons compter le nombre de caractères du texte. J'utiliserai la formule n égal à L E N et je la sélectionnerai simplement, et nous verrons qu'elle dépasse la limite maximale de caractères, et que la limite maximale de caractères est d'environ 31 ou 32 caractères Cela dépasse clairement cela. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement le renommer en frais de journal et d'administration Tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est changer le nom de la catégorie à partir d'ici. Déjà administrateur, donc je pense que le nom de la légende ne correspond pas aussi bien. OK, inscrivons-le dans un journal des dépenses d'administration. Pareil, je vais le faire pour ici. Si vous voulez vous assurer de ne pas faire fautes d'orthographe ou de différence dans le nom du compte, copiez-le et collez-le directement à partir de là et assurez-vous de ne modifier que le prénom à partir d'ici. En fait, nous allons d'abord séparer les champs, puis les recompiler Maintenant, si je veux séparer ce qui se trouve après le signe de colonne, nous pouvons facilement le faire en utilisant une technique simple dans Excel. Je vais passer aux données, au texte aux colonnes. D limité, délimité vous permet de choisir les caractères spécifiques après lesquels vous souhaitez séparer Je veillerai à ce que chaque fois que la science des colonnes arrive, il suffit ensuite de mettre les autres informations dans une colonne séparée. Nous pouvons voir maintenant qu'elle est séparée, et maintenant nous pouvons modifier cette légende et simplement la recombiner. » Alors je me suis assis ici. en va de même pour les avances, les dépôts et les prépaiements Faisons-en autre chose. Disons que j'écris ici des avances et des prépaiements, comme ceci Jusqu'à présent , c'est terminé. Nous avons résolu les problèmes. Il suffit de combiner les rebords et c'est fait. Mais pour ce type de compte, inventaire des actifs à court terme, voyons quelle est l'erreur. Le problème vient peut-être du nom, des actifs à court terme. Écrivons ici les actifs renouvelables. Modifions-le pour quelque chose qui ne figure pas dans les catégories par défaut de Que books Supposons que je veuille remplacer les actifs à court terme par des actifs à court terme divers , par exemple. Et faisons de même pour celui-ci. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est simplement en faire une copie. Comme l'autre erreur est une erreur distincte, nous la résoudrons séparément. Importons-les donc. Je vais créer et ouvrir un fichier Excel distinct. Il suffit de le coller ici, et écrivons ici le nom du registre Et faisons en sorte qu'il supprime tout cela. Créons une catégorie spéciale. Permettez-moi d'augmenter la taille pour que vous puissiez voir correctement. Nom avec catégorie. catégorie doit donc venir en premier, puis nous utiliserons n pour la joindre à un autre élément, qu'il s'agisse de texte ou d'une autre cellule. Donc le signe de colonne et le nom de cette lettre. Appuyez sur Entrée. Il suffit de double-cliquer pour l'envoyer, et je l'enregistrerai sous son nom. Essaie de le faire entrer. Fermez ça. Ensuite, nous essaierons à nouveau d'importer. Je vais accéder au plan comptable, au compte et importer depuis Excel. Maintenant, je pense que vous devez d'abord importer les catégories , puis vous pouvez les importer. Dans le cas contraire, cela donnera l' erreur. C'est ce que j'ai sélectionné. Je vais choisir le drap. Tout d'abord, je vais utiliser le type d'importation de catégories. Accédez aux mappages. Je vais cliquer sur Oui pour apporter quelques modifications. Tapez son nom, et le nom de l'utilisateur est le nouveau nom. Je n'ai pas changé le nom en catégorie. C'est pourquoi il sera affiché sous forme de nom. Cliquons sur Importer, clics. Tout d'abord, nous avons importé la catégorie. Encore une fois, nous avons eu quelques erreurs. Nous devons créer et écrire la nature du compte. C'est une dépense. Ce sont toutes des dépenses. Celui-ci est un autre actif actuel. J'ai apporté les modifications directement dans le fichier journal des erreurs 2, et maintenant nous allons utiliser celui-ci. C'est une bonne chose que nous voyions ces erreurs. Ce n'est qu'alors que nous pourrons savoir comment résoudre ce problème en temps réel dans n'importe quelle situation donnée. C'est génial. Je vais procéder à l'importation depuis Excel, et maintenant je vais parcourir cette page et sélectionner l'erreur 2. traitement prendra un certain temps , puis vous pourrez choisir la feuille, alors attendez que ce soit le cas. Si vous devez attendre longtemps, vous pouvez simplement fermer ce fichier, accéder à nouveau au plan de comptes et sélectionner à nouveau l'option Entrée depuis ECL Essayons de choisir à nouveau le fichier, mais assurez-vous de fermer tous les fichiers ouverts. Maintenant, tapez, je vais le choisir comme nature du compte, et Nom, je vais choisir le nom ici. Nous pouvons maintenant constater que neuf enregistrements ont été importés et qu'aucune erreur n'a été commise. Passons maintenant à la deuxième partie. Je vais à nouveau cliquer sur Importer depuis ECL. Si cela ne fonctionne pas, fermez-le, accédez à nouveau au plan de comptes et essayez à cliquer sur Importer depuis nouveau de cliquer sur Importer depuis Excel, et cela devrait fonctionner. Je vais maintenant utiliser le second, qui est un compte avec catégorie. Choisissez les mappages. Cliquez sur Oui, et nous devons apporter quelques modifications ici. Maintenant que la catégorie parent ou la catégorie principale est importée. Nous allons maintenant importer les comptes, qui devraient figurer sous les sous-comptes. Avant d'importer, je vais apporter quelques modifications ici. Puisque j'ai ouvert le fichier d'erreur 2, insérons à nouveau une colonne, et ici, un compte avec une catégorie. Sélectionnez d' abord la catégorie, puis le signe n, appelez entre virgules inversées, et encore une fois, puis le nom du registre devrait apparaître Double-cliquez pour l'envoyer. Sauvegardons ceci, et fermons. Passons à l'importation depuis Excel. Choisissez le fichier. Sélectionnez ici un compte avec une catégorie. Je dois ajuster les mappages. Ici, je vais choisir le type comme nature du compte. Nommez-le en tant que nom avec catégorie ou compte avec catégorie afin qu'il puisse automatiquement figurer dans la catégorie principale. Il suffit de remarquer celui-ci. Avances sous forme d'acomptes. heure actuelle, nous n'avons que la catégorie principale et non les sous-comptes. Mais lorsque nous cliquons sur Enregistrer et importer, certains rebords devraient figurer sous cette rubrique Cliquez, oui. Vous pouvez maintenant voir que ces registres ont bien été enregistrés sous ce compte parent C'est ça. C'est ainsi que nous pouvons résoudre les erreurs et importer les comptes en tant que sous-compte de la catégorie principale. Écrivez vous-même et je vous verrai dans le prochain où nous résoudrons les autres problèmes. 97. Importation du plan comptable partie 3: Maintenant que nous avons importé les comptes de catégorie et les sous-comptes de cette catégorie avec succès. Nous avons également appris comment corriger certaines erreurs simples, qui indiquent que ce champ contient plus de textes que ce qui est autorisé. Nous avons importé cette partie avec succès, et nous allons maintenant continuer, où nous verrons comment résoudre ce type d'erreur indiquant soit un type de compte non valide, soit cette erreur, indiquant que vous ne pouvez pas modifier le type du sous-compte. Il doit être du même type que son compte parent. Voyons voir. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est tout d'abord vérifier si nous avons ce registre de catégories ou non Divers actifs à court terme, disons celui-ci. Actifs divers à court terme. Non, nous n'avons pas cette catégorie. Maintenant, tout d'abord, nous allons définir la nature du compte. Écrivons ici. La nature. De compte. Pour cet exemple particulier, si nous allons dans l'onglet d'accueil, nous pouvons voir que l'inventaire n'est pas activé. C'est pourquoi nous pouvons voir des colonnes beaucoup moins importantes. Pour activer l'inventaire, je vais modifier puis accéder aux préférences. À partir de là, je vais accéder aux articles et à l'inventaire, aux préférences de l'entreprise et à ce que l'inventaire et le bon de commande soient actifs. Modifiez-le pour cocher et cliquer. Retraitez et fermez toutes les fenêtres, puis nous devons ouvrir à nouveau l'onglet d'accueil et maintenant l' inventaire est activé Mais voyons si le compte d'inventaire est également mis à jour dans le plan comptable. Non, ça ne l'est pas. Si j' essaie de saisir une facture, disons que je souhaite acheter du stock. Je vais créer un fournisseur général, disons un fournisseur ABC, et ajouter un article, qui fait partie de l'inventaire. Disons l'article A, l'article A. Ces ventes ici, disons que nous avons des milliers d'articles. Le coût est de 50, le prix de vente est de 70, et cliquez. OK. Enregistrez et fermez, et nous remarquerons maintenant que le plan de comptes créera automatiquement un registre d'inventaire Maintenant, comme nous pouvons le voir, le registre des actifs d' inventaire est maintenant créé sous les autres actifs courants Nous utiliserons la même nature de type ici pour l'importer. Mais comme l'inventaire est déjà fait, nous allons simplement le supprimer. Nous allons maintenant aborder les autres types. Je veux donc d'abord importer la catégorie, qui est celle des actifs divers à court terme, puis je dois importer ces fournitures de bureau. J'écrirai un nom encore plus court pour que de divers actifs courts ne pose aucun problème importation de divers actifs courts ne pose aucun problème, disons. Et il en va de même pour les passifs courants divers, passifs courants divers, et écrivons ici, pour les revenus divers. Je ne veux pas que cela entre en conflit avec les paramètres par défaut de QuickBooks C'est pourquoi il se peut qu'il affiche cette erreur. Les dépenses d'exploitation sont bonnes. Passons également à cette rubrique aux dépenses d'exploitation diverses . Le compte de revenus est également déjà créé. Débarrassons-nous de ça. Comme nous pouvons le voir ici, ce compte de revenus est maintenant créé. Les autres sont des dépenses d'exploitation. Maintenant, le type est la nature du compte ici. Je vais juste supprimer celui-ci. Assurez-vous simplement que la nature du compte existe déjà dans cette catégorie. Par exemple, celui-ci, autre actif actuel, assurez-vous qu'il porte le même nom. Carte de crédit, assurez-vous que nous avons l'option carte de crédit. Imaginons que vous essayiez simplement de créer la carte de crédit. Disons que si je crée une carte de crédit A, nous devons voir de quelle nature elle est. Nous avons le type de carte de crédit, nous pouvons donc également le mentionner ici. Ensuite, il y a l'autre passif actuel. Assurez-vous simplement que nous avons ce nom, autre responsabilité actuelle. Autres revenus, autres revenus. Maintenant, essayons également de générer d'autres revenus. Je vais écrire ici, O income. Nous pouvons voir le type nommé Autres revenus, Autres dépenses. Créons-en un. Nous vérifions simplement l'affichage du type de compte. Nous avons maintenant d'autres dépenses. Assurez-vous que l'orthographe et toutes les informations sont identiques. Faisons maintenant une copie et essayons de l'importer à nouveau. Je vais créer un fichier séparé, le coller ici et m' assurer d'avoir les en-têtes de colonne pour chacun Je peux supprimer ces champs supplémentaires, qui indiquent l'erreur et le statut de l'importation. Je vais maintenant utiliser la nature du compte, le compte de catégorie, le sous-compte. Et nous avons besoin d'un champ supplémentaire ici, qui indique la catégorie de champs et le sous-compte. Catégorie avec sous-compte. Je vais maintenant combiner ces deux champs. Tout d'abord, la catégorie doit apparaître premier et être séparée par une colonne, puis ici et encore et choisir le sous-compte. Au fait, les gars, nous avons un cours complet sur Excel. Si vous souhaitez vous inscrire , je lierai le code promo dans les descriptions afin que vous puissiez obtenir le maximum de réduction sur celui-ci. Continuons, économisons et essayons une dernière fois. Fermons. Maintenant, je vais suivre la même procédure. Tout d'abord, je vais importer la catégorie, puis les registres Si cela ne fonctionne pas, fermez-le, accédez à nouveau au plan comptable C et cliquez sur Importer depuis Excel, et cela devrait fonctionner correctement. Je vais utiliser le dernier essai maintenant. Il suffit de choisir ma feuille. Et ajoutons de nouveaux mappages. Le premier est l'importation finale des catégories, disons. Ici, je vais choisir la nature du compte en tant que type, et le nom doit être le compte de catégorie. Tout d'abord, la catégorie doit exister. Ensuite, vous pouvez importer le compte avec la catégorie. Oui, nous avons déjà certains détails, alors appliquez-les à tous. Il indique que quatre sont importés, mais certains contiennent toujours une erreur. Donc des erreurs, quatre, disons, OK, donc celles-ci, ce n'est pas vraiment une erreur. Il s'agit d'une erreur d'enregistrement dupliqué. Donc c'est bon, pas de problème. Ce que nous voulons, c'est séparer les catégories, puis supprimer les doublons, puis essayer d'importer comme nous l'avons fait précédemment. Donc pas de problème. Je vais simplement continuer, et maintenant la catégorie est importée. Essayons maintenant d'importer les sous-comptes. S'il ne s'ouvre pas la première fois, je vais consulter à nouveau le plan comptable. Maintenant, les gars, je sais que l'importation du plan comptable prend beaucoup de temps, mais croyez-moi, fois que vous aurez trouvé un expert en la matière et que vous aurez trouvé comment résoudre chaque erreur, cela comment résoudre chaque erreur, vous prendra deux minutes, surtout lorsque vous effectuez le travail de mise en œuvre pour de nombreux clients. Vous devez apprendre cette technique et corriger toutes les erreurs. Même si nous pouvons tous les saisir par nous-mêmes, cela prendra le même temps à chaque fois. Mais une fois que vous aurez appris à l'importer correctement, il ne vous faudra que quelques minutes pour entrer dans tous les rebords. Continuons. Accédez aux mappages. Nous allons maintenant créer un nouveau mappage, en ajoutant un nouveau. Écrivons ici la catégorie avec un compte S. Nature du compte, je vais le choisir comme type, et sous le nom, je vais choisir une catégorie avec un sous-compte, cliquer sur Enregistrer puis sur Importer. Clics. Nous avons neuf enregistrements en cours d' importation, six contiennent des erreurs. Écrivons ici six erreurs, et voyons quelle est l'erreur. Les gars, parfois, cela n'importe toujours pas car cela peut être contradictoire, ces noms peuvent être en conflit avec les noms existants. Dans ce cas, nous pouvons simplement utiliser les rebords existants ou simplement créer manuellement ces rebords, ce qui vous semble contradictoire Nous avons résolu la plupart des erreurs, mais malheureusement, vous devez trouver quelque chose manuellement. Disons, trois ou quatre rebords, vous devez saisir manuellement car cela pourrait toujours être en conflit avec les noms existants C'est ça, les gars. C'est ainsi que vous pouvez importer tous les rebords dans QuickBooks Essaie toi-même et je te verrai dans le prochain. 98. Travailler avec la taxe de vente dans QuickBooks 2024: Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment activer la fonctionnalité de taxe de vente et facturer la taxe de vente dans les livres rapides. Tout d'abord, vous devez identifier dans quel État ou comté vous vivez. Parce qu'il existe des règles différentes pour chaque État. Assurez-vous que vous êtes dans un État imposable et vérifiez simplement quels articles la taxe de vente est facturée, car encore une fois, certains articles d'un État spécifique sont imposables et d'autres non. Il suffit d'identifier tous ces taux directement dans Excel ou dans n'importe quel autre bloc-notes, et le tour est joué. Nous établirons tous les textes en conséquence. La taxe de vente est collectée auprès du client, mais elle doit être payée au service des recettes. C'est une responsabilité pour nous. Nous les collectons pour le compte du gouvernement, puis nous les rembourserons dans les déclarations de revenus. Tout d'abord, nous devons activer la taxe de vente dans la boîte QI. C'est très simple. Je vais modifier et accéder aux préférences, et à partir de là, je peux sélectionner cette zone de taxe de vente. À partir de là, je vais choisir les préférences de l'entreprise. Il vous demandera d' abord si vous facturez la taxe de vente. Je vais le remplacer par « oui ». Comme j'ai créé une nouvelle entreprise par défaut, elle est définie sur Non Je vais donc la remplacer par Oui, puis elle vous demandera d' ajouter l'élément de taxe de vente. Par défaut, je n'ai aucun article relatif à la taxe de vente. Il indique clairement qu'il faut ajouter un élément de taxe de vente pour chaque pays, district, paroisse, etc., où vous collectez la taxe de vente Vous pouvez également voir les exemples ici. Maintenant, si vous souhaitez configurer un élément de taxe de vente directement à partir d'ici, vous pouvez le configurer à partir d'ici, et nous pouvons également le faire à partir des articles et des services. Voyons un exemple. Sélectionnez ici, et je choisirai ici l'article relatif à la taxe de vente, et écrivons ici, disons la TPS Je vais écrire un journal descriptif Sales tex, puis vous pourrez sélectionner le tarif. Et nous sommes en train de recueillir le texte pour l'administration fiscale. Nous devons lui ajouter le nom. Il s'agira d'un vendeur. Écrivons ici, ministère du Revenu. Et cliquez. Vous pouvez maintenant sélectionner l'article du texte de vente le plus courant. Si vous avez beaucoup de ventes par article, vous pouvez choisir celui qui est le plus fréquemment utilisé. Cliquez sur OK. Lors de la mise à jour , il vous demandera ce que vous voulez faire avec ce texte de vente. Vous souhaitez le mettre à jour pour tous les clients imposables. Rendre tous les clients existants imposables, rendre imposables toutes les pièces existantes hors inscription et en stock. Je vais cliquer avec ce stick check et ça fera l'affaire Je vais rafraîchir toutes les fenêtres, puis la taxe de vente sera activée. Comme vous pouvez le constater, des icônes supplémentaires sont ajoutées sur l' écran d'accueil, c'est génial. Maintenant, si vous passez aux articles et services, vous pouvez voir que l'article relatif à la taxe de vente a été ajouté ici. Comme nous n'avons qu'un seul article, vous pouvez facilement le voir directement à partir d'ici, mais si vous avez ajouté beaucoup d'articles, vous pouvez simplement aller au bas de la page pour vérifier cette catégorie d'articles liés à la taxe de vente. De même, si vous souhaitez configurer non pas une taxe de vente générale, mais notre texte national, vous pouvez facilement créer un grand nombre d'articles autant que vous le souhaitez. Je vais donc passer à l'article relatif à la taxe de vente à partir d'ici. Disons simplement qu'il s' agit de la taxe de vente de l'État. Je peux également le mentionner dans la description. Et choisissez simplement un taux que les États facturent. Ainsi, par exemple, pour un État spécifique, la taxe d'État est de 7 %. Supposons que la même agence fiscale collecte les recettes. Alors, cliquons. OK. Supposons que des taxes supplémentaires soient facturées pour des États spécifiques. Je vais choisir à nouveau l'article relatif à la taxe de vente. Et écrivons simplement du texte supplémentaire , du texte local supplémentaire, disons, Taxe locale. Supposons que ce soit 1 % et qu'il soit collecté à nouveau pour le compte du ministère du Revenu. Cliquons sur OK. Supposons que nous ayons également des taxes routières, et il s'agit d'un pourcentage fixe. Écrivons taxe routière ou taxe scolaire. Je vais simplement le copier-coller dans la description, et disons que cela représente environ 1,5 % collecté pour le compte du ministère du Revenu Cliquez. Maintenant, disons simplement que pour les différents États, les taxes sont facturées différemment, comme pour l'État un ou le comté un, nous facturons trois taxes, mais pour le comté deux, nous en facturons quatre. Nous allons donc définir ces comtés en conséquence. Nous pouvons le créer dans la corde de la taxe de vente. Si vous souhaitez facturer des taxes différentes sur la même facture, vous pouvez créer un câble de taxe de vente pour celle-ci. C'est donc assez incroyable. Je vais passer à Nouveau et ici, au groupe des taxes de vente. Et disons le comté 1. Vous allez maintenant sélectionner les éléments de taxe de vente facturés pour le comté 1. Nous avons une taxe de vente générale, facturée dans tous les États, qui est une taxe de vente de 7 %, puis nous avons une taxe locale supplémentaire uniquement pour ce comté. Cliquons, OK. Créons maintenant le comté numéro deux. Maintenant, disons que je vais lui facturer une taxe de vente, et que je vais également créer le comté numéro deux dans la description. Par exemple, nous facturons ici plus de taxes dans le comté numéro deux. Nous facturons la taxe de vente de l'État, qui est facturée dans tous les États Ensuite, nous avons la taxe scolaire ici, puis nous avons la taxe locale supplémentaire ici, afin que nous puissions facturer toutes ces taxes. Pour le comté numéro un, la taxe de vente globale est de 9,5 %. En résumé, pour le comté numéro un, nous avons 8 % de l'impôt total, et pour le comté numéro deux, nous avons 9,5 % L'étape suivante est qu'avant de créer les factures, nous devons créer des clients et répartir les taux imposables, déterminer s' ils sont imposables ou non, et s'ils le sont, quels taux leur facturons-nous ? Je vais aller voir les clients. Comme il s'agit d'une nouvelle entreprise, nous n'avons aucun client, je vais en créer de nouveaux. Disons le premier client. Nous pouvons créer des soldes d'ouverture. Supposons que 10 000 soit le solde d'ouverture, puis nous pouvons facturer la taxe de vente. Dans le troisième onglet, vous pouvez spécifier la taxe de vente. Maintenant, tout d'abord, nous allons choisir si le client est imposable ou non imposable. Cela signifie que tous les articles liés à ce client doivent être imposables ou non imposables par défaut. Nous pouvons choisir n'importe lequel d'entre eux. Je vais choisir la fiscalité ici. La prochaine chose est l'article relatif à la taxe de vente. Par exemple, nous facturons différentes taxes sur la même facture, nous choisirons les groupes de taxes de vente ici. Supposons que le comté 1 soit le groupe de taxes de vente du client 1. Cliquons, et le numéro de revente s'applique dans le schéma selon lequel, bien que les articles soient imposables, disons simplement que ce client est un revendeur d'un article en particulier lequel les fabricants envoient des SMS Peut-être n' ont-ils pas à payer de taxe sur cet article, car il s'agit déjà d'un texte au niveau de la fabrication. Dans ce cas, vous pouvez mentionner le numéro de revente. Cliquons. Créons à nouveau un nouveau client. Je vais le créer en tant que client numéro deux. Passons aux articles relatifs aux taxes de vente. C'est également imposable, et nous choisirons le comté numéro deux, puis cliquerons. Prenons également l'exemple du fait que nous avons également un client supplémentaire, qui est le client numéro trois. Si nous passons aux paramètres de la taxe de vente, supposons qu'il s'agit d'une vente non imposable et que nous ne facturons aucune taxe de vente pour cela. Dans le champ des taxes, nous pouvons également choisir les ventes non imposables telles que créées. Par défaut, nous ne l'avons pas, nous pouvons donc le configurer. Je vais passer au groupe Ajouter un nouveau groupe, et à partir de là, j'ajouterai le poste relatif à la taxe de vente et, ici, les ventes non taxables. Il s'agira d'une taxe de 0 %. Vous pouvez également sélectionner le département des recettes ici. Cliquons, puis cliquez sur OK. Maintenant que nous avons créé le client avec succès, passons aux factures et créons des exemples de factures contenant cette taxe. Je vais créer des factures, et choisissons simplement celle du client. Maintenant, je dois créer des objets. Supposons que l'article A soit déjà créé, je vais créer l'article B ici. Je peux choisir n'importe quelle catégorie. Choisissons simplement une unité de mon année. Et disons simplement qu'il s' agit d'un article de vente imposable. Je vais choisir le chiffre d'affaires ici, choisir le coût. Choisissez le prix de vente. Supposons que nous ayons déjà des milliers de ces articles en stock à cette date, ou même plus tôt Premier janvier 2024, cliquons. OK. Si la transaction a eu lieu il y a 90 jours, cette mise en garde s'affichera, mais vous pouvez la désactiver Mais il suffit de cliquer sur « Oui » maintenant, et nous modifierons cela à l'avenir. Supposons donc que nous vendons ces dix articles en quantité pour l'article B, et qu'il s'agit d'une vente imposable. Puisque pour le premier client, taxe du comté numéro un est applicable, un total de 8 %, et disons simplement que nous vendons également l'article A. Par défaut, il s'agit également d'un article imposable Nous facturons donc également des taxes à ce sujet. Disons que nous en vendons cinq en quantité. Euh, en même temps, créons un article non imposable. Supposons que l'article C ne soit pas imposable. Supposons donc que l'article C soit dix, soit dix, prix de vente est de 15. compte de vente, et c'est un article non imposable, et nous en avons des milliers en ce moment. À compter du 1er janvier 2024. Cliquez, OK, cliquez sur Oui, ajoutez ceci, Oui, et c'est parti et c'est un article non imposable. Même si le client est imposable, selon Dvat, certains articles ne sont pas imposables, les clients n' ont toujours pas à payer la taxe sur ces articles car ils sont autorisés par l' État en tant qu'article non imposable Il suffit de cliquer sur Enregistrer dans Nouveau et de revenir aux rapports. Si nous consultons les rapports pour consulter le journal des transactions, nous avons cette entrée ici Vous ne pouvez pas voir tous les détails du texte. Nous ne pouvons voir que l'entrée du registre dans son ensemble. Créons simplement d' autres factures , puis je vous montrerai les rapports textuels. Passons à nouveau à la création de factures. Choisissons le client numéro deux. Sélectionnons l'article B, sept en quantité, puis nous avons l'article C, qui est en quantité de trois, et il s'agit d'un article non imposable. Nous avons des articles imposables et non imposables. Cela s'applique au client numéro deux et E est lié à un autre comté, qui est le comté numéro deux, la taxe globale sera de 9,5 % Alors cliquons sur sept nouveaux clients, choisissons-en un autre qui est le client numéro trois. Et comme le client est généralement un client non imposable, sélectionnons un article imposable. Nous savons déjà que les articles A et B sont imposables. L'article C est le seul article non imposable. Nous allons donc sélectionner l'article A, et nous allons écrire ici la quantité. Et vous remarquerez que même si l'article lui-même est un article imposable, mais comme ce client est un client non imposable, il le changera automatiquement en article non imposable. Encore une fois, sélectionnons un autre article imposable. Disons trois, encore une fois, elle l'a choisi comme non imposable et que l'article C est déjà un article non imposable. L'ensemble des ventes est totalement non imposable comme indiqué ici. Il suffit de cliquer sur «   Sécuriser » et de fermer Le moment est venu de payer la taxe de vente. Mais avant de payer la taxe de vente, nous devons vérifier le rapport. Combien devons-nous ? Je vais donc partir d' ici, dans le coin. Nous avons géré la taxe de vente. Je vais cliquer ici. Sélectionnons simplement le rapport sur l'obligation fiscale. Et si vous voyez tous les zéros, c'est parce que vous n'avez pas correctement défini les dates. Donc, quel que soit le mois concerné, vous pouvez choisir ce mois. Et comme nous ne travaillons que sur un exemple, nous choisirons toutes les dates ici, puis vous pourrez voir le rapport sur les taxes de vente. Vous pouvez clairement voir qu' il ne s'est pas contenté de mentionner le texte dans son ensemble, qu'il l'a classé dans chaque texte chaque texte applicable à un groupe particulier. Nous venons de choisir le groupe lors de la création des factures. Mais lorsque nous avons extrait le rapport textuel, il montre chaque élément individuel au sein de ce groupe. Nous avons la taxe éducative, nous avons la taxe d'État sur les ventes, nous avons également une taxe supplémentaire. Il s'agit du chiffre d'affaires global. Il s'agit des ventes non imposables, des ventes imposables et du montant global que nous avons collecté en taxes, et nous avons cette taxe de vente payable au 31 juillet 2024. Maintenant que nous avons vérifié le rapport sur la taxe de vente, la dernière étape consiste à payer la taxe de vente, et cela peut être fait à partir d'ici. Si nous revenons en arrière, nous avons extrait le rapport d'ici. Maintenant, pour effectuer le paiement de la taxe de vente, je vais faire appel de la taxe de vente, mais assurez-vous que nous avons le compte de la banque et que nous y avons le solde. Disons que c'est le compte bancaire. Je vais simplement supprimer ce compte bancaire et en créer un nouveau avec le solde. Je vais créer le compte bancaire. Supposons qu'il s'agisse d'un compte courant et que nous ayons un solde d'ouverture de 100 000 au 1er janvier 2024. Cliquez, et vous verrez de près. Revenons simplement à la taxe de vente gérée. Nous pouvons cliquer sur payer la taxe de vente, et choisissons simplement un compte courant à partir d'ici. Si vous ne voyez aucune taxe de vente à payer ici, c'est parce que vous devez prolonger la date jusqu'à la date actuelle, disons le 31 juillet 2024. Prolongez simplement la date jusqu'à la date actuelle et vous verrez tous les paiements dus. De plus, si vous souhaitez le payer à l'avenir, vous pouvez sélectionner la date du chèque laquelle vous avez déposé une avance. Supposons que pour le prochain mois, vous souhaitiez le payer, disons, le 10 août. Vous pouvez choisir cette date, créer le chèque postdaté , puis simplement le soumettre à la banque. Il vous suffit de sélectionner toutes les taxes que vous souhaitez payer. Je prends simplement l'exemple du fait que je paie à la date actuelle afin pouvoir extraire les rapports et vous montrer comment les paiements sont effectués ou présentés. Cliquons, maintenant je vais aller à la caisse des chèques, et vous pouvez voir ce paiement ici même sur le compte courant. avez plusieurs comptes, il vous sera demandé de choisir d'abord le compte. Mais dans ce cas, je n'avais qu'un seul compte, donc ça ouvre directement le registre, et vous pouvez voir les détails 100 000 étaient sur mon compte, et nous avons payé au ministère du Revenu sous forme de paiement d'impôts. C'est le montant. Vous voulez entrer dans cette entrée en particulier. Je vais juste double-cliquer sur cette zone et vous pourrez voir l' entrée. Voici l'entrée. Voyons si nous avons fait une erreur, nous pouvons simplement la supprimer et saisir à nouveau l'entrée. C'est ainsi que nous traitons complètement le texte de vente dans QuickBooks Je veux que vous essayiez par vous-même, preniez vos exemples, en fonction votre État, de votre comté ou de votre ville, de votre État, de votre comté ou de votre ville, que vous indiquiez les détails réels que vous avez selon votre scénario, essayiez par vous-même et que vous gériez complètement tous les textes de vente, et je vous verrai dans le prochain.