Cours de formation de base à l'avance de Sageline 50

1. Introduction à Sageline 50: Bienvenue dans la saison de la formation de base à la formation avancée, où vous apprendrez les connaissances expertes des logiciels de comptabilité et de mauvaise gestion les plus populaires. m'appelle Sam, et je vais vous guider tout au long de ce cours. Je suis un comptable agréé agréé associé et je suis dans le domaine de la formation depuis près de huit ans, où j'ai formé de nombreuses entreprises, instituts et étudiants. Nous avons conçu ce cours pour tous ceux qui cherchent à développer sa carrière dans le domaine des comptes. Ou peut-être que les propriétaires leur entreprise seront en mesure de gérer leurs comptes professionnels ou mieux gérer la base de données de leur entreprise. À la fin de ce cours, vous serez en mesure de traiter un projet en ligne complet d'entreprises de traitement ou de fabrication que nous couvrirons dans le cadre de cette formation. Dans toutes nos formations, nous utilisons la méthode de formation radicale basée sur des projets, ce qui signifie que vous travaillerez sur les scénarios et les devoirs les plus étroitement liés au travail en temps réel. environnement, qui produira des résultats incroyables semaine suivant le début de la formation du menu. Ainsi, vous apprendrez non seulement à gérer les tâches, vous pourrez également apprendre à gérer le démarrage complet du scénario commercial. Expliquez étape par étape. Nous allons donc traiter et pratiquer sur chaque partie, vidéo par vidéo. Nos vidéos sont équipées toutes les tâches sur lesquelles vous devez vous entraîner, vous offrant ainsi une expérience professionnelle réelle dans votre travail. Ensemble, nous allons suivre l'ensemble du processus étape par étape. L'étudiant idéal pour ce cours est celui qui est déjà dans le domaine de la comptabilité et de la finance. Mais même les personnes qui sont propriétaires leur entreprise ou qui débutent tout juste dans le transporteur comptable pourront saisir les connaissances acquises dans ce cours. Parce que nous commencerons tout à partir du terrain 0, il n'y a aucune exigence nécessaire pour s'inscrire au cours. Nous avons seulement demandé que vous ayez hâte d'apprendre quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à consulter la description du cours et je vous verrai en classe. 2. Les bases du logiciel: Maintenant, Cj est une entreprise basée au Royaume-Uni ou en Europe qui a développé de nombreux logiciels de gestion et de comptabilité. Désormais, ce logiciel Cs Line 50 est spécifiquement dédié à la gestion et à la tenue de livres. Cela est donc le plus largement utilisé au Royaume-Uni pour la gestion et la production de déclarations d'impôt sur les sociétés ou pour la simple tenue de livres. C'est idéal pour cela. Il existe également d'autres versions. Pour un siège, c est 300 places, CIS et CGRP et de nombreux autres logiciels figurent dans la liste, mais cela est spécifiquement dédié comptabilité et à la gestion des wag. Il s'agit donc d'une brève introduction sur le grésillement de 50. Extrait des vidéos suivantes. Nous allons commencer à installer ce CH sur votre PC, puis nous apprendrons comment l'utiliser. Dans les prochaines vidéos, nous commencerons à installer assaisonnement 50 et travailler sur nos devoirs et à voir l' interface de base de sage. 3. Installation de Sageline sur votre PC: Nous allons maintenant voir comment vous pouvez l'installer. Affiche les comptes de la ligne 50 sur votre ordinateur portable ou sur votre PC. La procédure est très simple. Il s'agit du fichier d'installation que vous pouvez télécharger à partir de la section Ressources. Et il est joint à cette vidéo. Vous pouvez donc simplement le télécharger. Et il s'agit d'un fichier zip. Vous avez donc besoin de ce logiciel fournisseur pour extraire les logiciels. Si vous ne savez pas comment installer ce fournisseur ou si vous n'avez pas cette version et que vous pouvez voir ces livres , la procédure est très simple. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce PC et accédez à Propriétés. Maintenant, il suffit de vérifier le type de système d'exploitation dont vous disposez. Si vous disposez d'une version 64 bits, vous devez télécharger Pindar 64 bits depuis Internet. Je vais juste taper des andains. Téléchargement gratuit 64 bits. Vous pouvez le télécharger depuis n' importe quel site Web, y compris le fournisseur ou l'officiel. Je vais simplement cliquer dessus. Et là j'ai différentes versions. Vous pouvez simplement cliquer sur Télécharger le fournisseur et cliquer à nouveau sur Télécharger. Et il commencera à télécharger comme ça. Une fois le téléchargement terminé. Il suffit de cliquer sur cette flèche et de l'afficher dans le dossier. Il suffit de l'installer. C'est très simple. C'est comme la prochaine installation. Maintenant, une fois qu'il est téléchargé, suffit de double-cliquer dessus et de cliquer sur Installer. C'est très simple. Après l'installation. Vous pouvez voir ces livres. Cela signifie qu'il s'agit d'un fichier zip qui doit être extrait. Cliquez avec le bouton droit de la souris dessus et sélectionnez Extraire pour assiéger 50 comptes. Il va donc commencer à extraire. Une fois l'extraction terminée, il suffit d'aller dans ce dossier. Et si vous voyez un autre dossier, accédez à ce dossier, puis cliquez simplement sur la fusillade des comptes T dans 13. Comme oui. Maintenant, j'utilise la version 2013, mais toutes les versions sont plus ou moins coutures. Vous apprendrez à connaître toutes les fonctionnalités du siège à partir de cette version. J'utilise cette version car elle est fournie avec accès multi-utilisateurs et qu'elle a une version de crack appropriée afin que vous puissiez utiliser correctement ce logiciel à long terme. Il s'agit maintenant d'un assistant d'installation simple. Il suffit de cliquer sur Oui. Et cliquez sur Installer standard suivant. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Terminer. Maintenant, il arrivera immédiatement sur cette fenêtre particulière. Il vérifiera donc la mise à niveau. Et une fois qu'il est terminé, il suffit de le fermer. Ensuite, je dois le faire glisser avec une clé de licence utilisateur unique. Ouvrons-le. J'ai donc acheté des clés de licence, multi-utilisateurs aussi. Je vais donc utiliser un multi-utilisateurs. Mais d'abord, ouvrons ça ici. Je peux voir cette icône sur le bureau. Je vais double-cliquer dessus. Et s'il a demandé à nouveau les mises à jour, cliquez simplement sur OK. Maintenant, le numéro de série est le suivant, c'est copier ceci. Collez-le ici. Et la clé d'activation est celle-ci. Copiez celui-ci, collez-le ici et cliquez sur Continuer. Votre copie de comptes CH 50 est maintenant enregistrée. Merci. Cliquez sur OK. Et ensuite, vous viendrez sur cet écran principal. Il suffit de suivre cette procédure et de faire le travail jusqu'à ce domaine. Ensuite, je vais vous expliquer plus en détail ce qu'il faut faire ensuite. 4. Options d'entreprise et paramètres de date: Maintenant, lorsque vous ouvrez le logiciel Sizzling 50, vous verrez cet écran de bienvenue dans lequel il y a trois options. Soit vous pouvez créer votre propre entreprise. Cela signifie que vous pouvez créer votre propre entreprise personnelle ou ouvrir les données de la pratique. Maintenant, il est clairement mentionné que pratiquez l'utilisation des fonctionnalités des programmes sans affecter la dette de votre entreprise. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de saisir vos transactions de données de pratique dans les données principales de votre entreprise. Dans ce fichier d'entreprise, vous trouverez tous les clients, fournisseurs et stocks, mais il n'y aura aucune transaction, comme nous l'avons mentionné, que cela déclenchera un ensemble vide d'informations sur l'entreprise . Cela est donc également utilisé à des fins de pratique. Et la troisième option est la plus utile, c' est-à-dire les données de démonstration ouvertes. Dans cette option, un exemple de société est configuré pour vous afin que vous puissiez vérifier toutes les factures des clients et leur apparence dans les rapports. Et ils ont plusieurs clients, fournisseurs et stocks depuis quelques années. Vous pouvez donc utiliser ces données de démonstration pour votre méthode d'essai et de test si vous souhaitez explorer la ligne Cs 50. Vous pouvez donc utiliser celui-ci. Par exemple, si je veux l'ouvrir, je cliquerai simplement dessus et je clique sur OK. Après cela, vous allez passer sous l'écran. Le nom de connexion est donc géré par défaut et il n' y a pas de mot de passe. Je vais simplement cliquer sur OK. Maintenant, la première fois, vous verrez toujours ce message de paramètres d'acte incompatible. Cela signifie que vous devez modifier les paramètres. Je vais donc simplement cliquer sur Paramètres. Et à partir de là, j'irai vers d'autres paramètres et date. Maintenant, je dois changer cela. Assurez-vous que le di di signifie date doit venir en premier, puis en mois, puis en année. Et l'année devrait être avec quatre ans. Cela signifie que l'année complète sera affichée dans toutes les entrées. Il s'agit du format de date recommandé par Cj. Et il doit être séparé par des barres obliques. Cliquez sur Appliquer. Et d'accord, et d'accord, maintenant cette entreprise est ouverte. Mais si je le ferme et que j' essaie de l'ouvrir à nouveau pour voir si cela donne cette invite à changer le format de date ne le sont pas. Il suffit de double-cliquer dessus. Entreprise de démonstration ouverte. OK. Et la connexion est gestionnaire, pas de mot de passe. OK. Vous pouvez donc maintenant remarquer qu'il ouvre directement le logiciel. Voici donc quelques-uns des paramètres de base nécessaires au démarrage de votre logiciel Seeds Line 50. 5. Créer une nouvelle entreprise: Maintenant, si je veux créer ma propre entreprise, je vais la fermer. La société d'échantillonnage. Et ouvrons à nouveau les sièges ici. Je vais maintenant cliquer sur la première option pour créer ma propre entreprise. Configurez les données de votre entreprise. Il suffit de sélectionner cette option et de cliquer sur OK. Après cela, vous verrez cet écran de configuration de l'entreprise. Ici, j'ai trois options. Soit je peux créer une entreprise complètement nouvelle qui est stockée sous le programme de dislocation C écrit. Il s'agit de l'extension de fichier. Ou si je travaille dans un environnement d' entreprise, vous n'avez pas besoin de créer une nouvelle entreprise. Au lieu de cela, vous pouvez simplement ouvrir une entreprise existante stockée sur votre réseau. Cela signifie que sur le partage ou le partage de serveur. Vous pouvez également restaurer des données à partir d'un fichier de sauvegarde si vous souhaitez déplacer le fichier de votre entreprise un PC2 et d'un autre PC, car vous vendez , par exemple, un PC obsolète et que vous souhaitez modifiez-le. Vous allez donc simplement sauvegarder cette société , puis restaurer la sauvegarde sur la nouvelle BC. Pour l'instant, je vais juste créer une nouvelle entreprise. Cliquez sur Suivant. Maintenant, si vous le souhaitez, le partage réseau, toutes les options resteront les mêmes. Il suffit donc de cliquer sur Suivant. Maintenant, la société sur laquelle nous allons travailler, Android vient de mentionner le nom pour l'instant. Je vais joindre le devoir dans la prochaine vidéo. Donc je viens de mentionner ce nom entérite et le pays sera le Royaume-Uni. Et nous pourrons mentionner toutes les autres informations ultérieurement. Ce n'est pas une science de fusée, ce sont des détails très simples. Il suffit donc de cliquer sur Suivant. Maintenant, je dois choisir un type d'entreprise, seul trader, soit mon entreprise est triée, soit la responsabilité de partenariat, la responsabilité limitée, l' association caritative. Ce qu'il fait, quel que soit l'isolement, il montre la description que cela crée des codes nominaux et des rapports de profits et pertes et de bilan spécialement conçus pour un seul trader. Cela signifie qu'il reprend le paramètre de base à partir de ce que vous avez mentionné. Si vous êtes mentionné comme négociant unique, il créera automatiquement tous les livres nécessaires à la seule activité du trader. De même, présentation des rapports de profits et pertes et de bilan sera ajustée en conséquence. Donc, mon entreprise est vendue lecteur, je vais simplement le sélectionner et cliquer sur Suivant. Maintenant, l'année financière. Si vous avez l' exercice financier de Jen, janvier à décembre, ce qui est normal. Vous pouvez donc simplement le sélectionner. Sinon, si vous avez de juillet à juin, il sera automatiquement récupéré de juillet à juin si vous le définissez. Pour l'instant, je vais juste sélectionner janvier et les années 2020. Prochaine. Maintenant, votre entreprise est-elle où se trouve la chemise ? Si c'est le cas, cliquez sur Oui et entrez le numéro d'enregistrement. Je peux donc mentionner n'importe quel numéro. Et il existe différents schémas. Comptabilité standard, la facture de la période B est basée sur la trésorerie. Donc pour cette affectation, nous n'avons pas cela dans cette affectation, donc je vais juste un rack standard et s'il est genre, Brad vient de mentionner n'importe quel pourcentage. Par exemple, 20 % sont les conditions humides standard. Vous n'avez donc pas besoin de mentionner un signe de pourcentage été vieilli car il est prêt en pourcentage. Il suffit donc de cliquer sur Suivant. Maintenant, je ne voyais pas la livre sterling. Cliquez sur Suivant. Maintenant, si vous voulez mentionner n'importe quel mot de passe, vous pouvez simplement donner n'importe quel mot de passe. Je vais juste mentionner 1234. Et cliquez sur Suivant. Voici maintenant le résumé de ce que vous avez sélectionné précédemment. Il suffit donc de vérifier ceci et si vous avez un problème avec l'un des paramètres, il suffit de revenir en arrière et de les gènes. Sinon, il suffit de cliquer sur Créer l'entreprise. Ainsi, une fois la création de l'entreprise terminée, vous pouvez simplement mettre votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter. Si vous souhaitez personnaliser selon leur recommandation, vous pouvez cliquer sur Personnaliser l'entreprise, sinon vous pouvez simplement la fermer. Ainsi, une fois la connexion terminée, vous passerez sous cette interface. Il suffit donc de créer la nouvelle entreprise. Suivez cette méthode. Et voyons ce que nous avons de plus. 6. Tableau du codage de compte: Commençons maintenant notre mission qui est l'entérite. Vous pouvez maintenant trouver cette tâche à l'aide du lien de cette vidéo. Il suffit donc de cliquer sur la section Ressources et vous pouvez facilement le télécharger. Je vais juste l'ouvrir. Comprenons maintenant le scénario. C'est essentiellement notre activité de classement des parkings. Cela signifie qu'il achète simplement les pièces automobiles auprès de grossistes et les scelle sur le marché local en les vendant au détail. Il s'agit donc de différents types d' inventaire. Comme vous le savez tous, cette société de négoce est très simple. Ne fabriquez rien uniquement par une partie et vendez à l'autre partie. Considérons maintenant ce scénario, car cette entreprise pourrait utiliser la comptabilité manuelle ou utiliser Excel auparavant. Mais maintenant, leur activité est en expansion, ils envisagent donc de passer à un logiciel particulier. Donc, pour cela, ils veulent mettre en œuvre la ligne 50. Ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils fermeront manuellement le dernier exercice et le solde d' essai de l'extracteur en tant que solde d'essai de clôture à partir de quoi qu'il s'agisse, comptes manuels ou d'Excel, ils vont extraire le solde final de l' essai en clôture. Ensuite, nous allons simplement placer les soldes d'ouverture de ces lettres en place. est ainsi que vous implémentez n'importe quel logiciel quand vous en avez besoin. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas transférer pendant cinq ans de mauvaises données. méthode la plus pratique est donc divulguée manuellement l'année dernière, puis saisissez-la en tant que solde d'essai d'ouverture, puis vous pouvez simplement commencer à travailler sur le siège. Après ça. Maintenant, nous devons voir si toutes ces lettres existent déjà en 50. Parce que si vous vous souvenez, au départ, nous sélectionnons l'unique propriétaire. Ainsi, selon le propriétaire unique, CH a fourni automatiquement certaines lettres. Donc, pour vérifier ça, je vais aller à Seed. Il s'agit maintenant de la zone de navigation. Nous avons différents onglets pour différents domaines. Si vous cliquez sur les clients, vous verrez toutes les activités et tâches liées aux clients. Il s'agit d'une interface de fournitures. Je vais aller en compagnie. L'entreprise est un domaine génétique dans lequel vous trouverez un plan comptable ou des lettres nominales. Maintenant, lorsque vous sélectionnez cette option et que vous cliquez sur le livre nominal, par défaut, vous le verrez grouper. Par exemple, il est mentionné les ventes totales, mais si je clique sur le signe plus, il est classé dans les rendements de production, ventes à l'exportation. Maintenant, si je clique sur le signe plus, il nous montrera différentes corniches liées aux ventes de produits avec différents codes. C'est donc très bien pour naviguer dans le grand livre en particulier avec des catégories. De même, par exemple, les capteurs fixes totaux. J'ai des immobilisations totales. Il existe différentes catégories pour cela. Cliquons sur l'usine et les machines. Et c'est le grand livre de l'usine et de la machinerie, et son accord de livre est le suivant. Mais si vous voulez voir une liste globale sans catégories, il suffit d'aller à droite sous la disposition et de passer d'analyseur à liste. Ainsi, vous pouvez voir toutes les lettres ensemble dans une seule liste. Maintenant, je vais vérifier tous les comptes un par un, s'ils existent en C est de longueur 50 selon l'affectation ou non. Maintenant, vous pouvez remarquer que toutes les lettres ont des guillemets nominaux différents. Mais il existe une règle générale pour comprendre ce domaine. ne s'agit pas seulement de gourdes aléatoires. Il existe une règle pour écrire le code. Permettez-moi de mentionner que dans Excel, il s'agit d'une règle de codage du plan de compte. Tous les comptes commençant par 0 sont des immobilisations. Alors, voyons Sage. Vous pouvez constater que tous les comptes à partir de 0 sont normalement des immobilisations. De même, ils sont des actifs courants. De deux séries. Ce sont des passifs. Trois, c'est pour l'équité. Pour, c'est pour le chiffre d'affaires. Cinq, quatre, le coût des ventes est des dépenses directes. Sept sont des dépenses indirectes. Il s'agit également d'une dépense indirecte. Et certains comptes de charges fiscales sont également mentionnés sous mille codes. Et à partir de neuf ans, c'est un compte d'ajustement d'attente. Il s'agit donc de la règle de codage. Je vais simplement l'enregistrer et le joindre à cette vidéo, ce fichier afin que vous puissiez le suivre facilement pour identifier la zone particulière du grand livre. Maintenant, voyons. Si je veux trouver des passifs dans les codes nominaux Sage, je vais simplement faire défiler directement jusqu'à 2 000 codes parce que je sais que la responsabilité commence toujours par deux. Je vais simplement faire défiler ici et vous remarquerez qu'après un à cinq zéro, il s'agit du bénéficiaire 100. Il s'agit d'un compte de responsabilité. Il s'agit également d'un compte de responsabilité. Et à partir de trois séquences, le capital pour séquence est le chiffre d'affaires. C'est ainsi que vous identifiez la zone particulière du laser. Ce que vous pouvez donc faire, c'est d'analyser d'abord les différentes sections ou différents codes selon cette règle. Ensuite, nous verrons une par une, si ces lettres existent déjà dans mon sage ou si j'ai besoin d'en créer une nouvelle. 7. Créer et modifier un graphique de comptes: Maintenant, vérifions un par un si ces comptes existent déjà dans Sage. Donc, notre premier compte est celui des débiteurs. Je vais aller à Seed. Et comme nous le pouvons, comme nous le savons déjà, cette créance va se déserter. Nous devons donc suivre cette méthode. Autrement dit, un codage commence par les actifs actuels. Une fois qu'un seul codage signifie les actifs actuels. Donc, dans la section de recherche x actuelle, je peux voir les débiteurs contrôler le compte. Désormais, si vous souhaitez modifier le nom du compte client ou de tout autre nom. suffit de double-cliquer dessus et vous pouvez le remplacer par n'importe quel nom . Et cliquez sur Enregistrer. Cela est donc modifié maintenant, même dans la section des passifs, puis le plus grand compte de contrôle. Je vais donc simplement faire défiler vers le bas et j' ai déjà celui-là aussi. Maintenant, c'est le stock. Stock. Allons vérifier les stocks. Maintenant, une chose que vous remarquerez que chaque fois que vous cliquez sur plus tard, elle sera sélectionnée et la sélection ne sera pas effacée. Ainsi, chaque fois que vous voulez effacer la sélection, vous suffit de cliquer sur le bas de celle-ci et de cliquer sur effacer à partir d'ici. Maintenant, c'est la marchandise finie. Il s'agit de mon compte de contrôle des stocks. existe donc déjà un double 03. Maintenant. Ensuite, il y a des terrains et des bâtiments. Comme nous le savons déjà, les immobilisations proviennent de 0 codage. Je vais donc simplement faire défiler vers le haut et vérifier si nous avons des terrains et des bâtiments là-bas. Je n'ai donc que 23 comptes ou peut-être 456 comptes liés à des immobilisations. Ce que je peux faire, c'est que je peux changer le nom d' un livre existant pour l' ajuster en fonction de mes besoins. Voyons donc, le double 010 est une propriété en propriété libre. Je vais simplement double-cliquer dessus et le changer en terrain et en bâtiments. Et puis il suffit de le sauvegarder et de fermer. Maintenant, la suite est la dépréciation accumulée des terrains et des bâtiments. Maintenant, si vous remarquez un siège, il existe quelques comptes d' immobilisations et le compte d'amortissement correspondant est déjà présent. Mais pour ce grand livre, terrains et les bâtiments, le terrain et la construction n'étaient pas non plus là. Et l'amortissement accumulé n' est pas non plus là. amortissement cumulé est normalement appelé contra actif. Cela signifie que la nature du grand livre sera un actif, mais il sera sous crédit parce qu'il a diminué, car il réduit la valeur globale de l'actif. C'est donc un contraste. Il vous suffit de le Google. Ce qui est contrasté et voir sa définition. Je n'irai pas dans les détails. Ce que je peux faire, c'est que je peux changer le nom de la propriété locative en amortissement cumulé des terrains et des bâtiments. Il suffit de double-cliquer dessus et le remplacer par l' amortissement accumulé du terrain et du bâtiment. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux également copier ce nom de livre, puis coller ici, puis l'enregistrer. J'utilise le lecteur de renards comme lecteur PDF. Il est très facile à utiliser et flexible. Vous pouvez donc simplement le télécharger depuis Google, cette boîte de type, ce lecteur et vous trouverez différents sites Web. Maintenant, c'est le véhicule à moteur. Allons vérifier le véhicule automobile. Maintenant. J'ai déjà un véhicule automobile et c'est un compte de dépôt pertinent. Il n'est donc pas nécessaire d'entrer ça. Allons vérifier les machines maintenant. J'ai la machine et le compte d' amortissement accumulé correspondant. Il n'est donc pas nécessaire de changer cela aussi. Ensuite, c'est de l'argent. Donc, pour de l'argent, je vais voir, voyons que dans un seul domaine, j'ai une caisse enregistreuse. Je peux donc simplement le changer en argent liquide en main. Et ensuite, il suffit de le sauvegarder. Et près. Ensuite, la Standard Chartered Bank. Il est évident que cela est particulièrement lié à cette mission. Il n'est donc évidemment pas là à Sage. Ce que je peux faire, c'est que ce sont les comptes bancaires, 1200 à quelque chose comme 1220. compte courant bancaire est donc le nom général de la banque. Je vais donc simplement double-cliquer et changer le nom en Standard Chartered Bank. Et ensuite, il suffit de le sauvegarder. De même. Ensuite, vous allez simplement copier ceci. Double-cliquez ici, puis modifiez cela également. Enregistrez et fermez. Ensuite, les capitaux sont investis. Prenons le capital investi dans trois domaines, à savoir les capitaux propres. Le capital est déjà là, donc il n'est pas nécessaire de changer cela. Et le dernier est celui des dépenses courues. Les dépenses courues sont généralement constituées personnes qui constituent un passif. La responsabilité relève donc de la zone To. Cela signifie qu'il commence par coordonner les charges d'exercice, donc il n'est pas nécessaire de changer cela également . Cela signifie que nous avons totalement réconcilié tous les livres et vérifiez si même nom existe déjà dans C est la ligne 50 ou si nous devons y remédier , faire ces ajustements. Ensuite, nous allons mettre nos soldes d'ouverture pour commencer. 8. Créer de nouveaux lecteurs ou graphiques de comptes: Maintenant, par exemple, je souhaite créer un nouveau compte d'actifs. En plus de tout ça. Ce que je peux faire, c'est que je peux simplement cliquer directement sur l'enregistrement nominal. Et nous avons quelques-uns des comptes ici. double 050 est un véhicule à moteur double 0 phi un est l' amortissement des véhicules à moteur. Faisons donc deux, double 060 parce qu'après cela, les actifs actuels commencent. Je peux donc faire le double 060. Appuyez sur Tab. Mais lorsque j'appuie sur la touche tabulation, un message d'avertissement indique que ce code nominal est en dehors de la plage du plan comptable. Par conséquent, il est équilibré ne sera pas reflété dans votre rapport de profits et pertes ou de bilan. Choisissez l'un ou l'autre code nominal est assuré, vous mettez à jour la disposition du plan de comptes. Fondamentalement, il existe un plan de compte que vous pouvez ajuster en conséquence. Il suffit d'aller dans le plan de comptes et je vais maintenant double-cliquer dessus. Vous pouvez maintenant voir qu'il s' agit d'éléments de profits et de pertes. Et c'est ce qu'on appelle, c'est la configuration. La catégorie de vente de produits va de 4 000 à 4 099. Les ventes à l'exportation sont de 4100 à 41 lignes doubles. Et de même, tout cela. Mais je souhaite modifier les actifs afin d'accéder à l'onglet Bilan. Maintenant ici, la propriété est à partir du double 01.02019. L'usine et les machines proviennent de Grundy. Vingt-neuf, trente deux, et cinquante à 59. Il s'agit des catégories maximales définies. Donc, pour créer un nouveau plan comptable des immobilisations avec 60 cordons, j'ai besoin de créer une catégorie pour cela. Également. Faisons de la machinerie. Et c'est le double 060 à, disons le double 080. Dès que vous entrez cela, vous remarquerez qu'il sera automatiquement ajusté dans le bilan. Aperçu de la présentation du rapport. Il suffit donc de le sélectionner et de l'enregistrer. Et puis fermez-le. Essayons maintenant de créer le grand livre. Allez à l'enregistrement nominal, double 0,60 c. Maintenant, il permet de créer le nouveau compte. Et c'est une machine, disons un exemple de compte et enregistrez-le. C'est donc ici. C'est ainsi que vous pouvez également créer un nouveau plan de comptes. En Grésillant 50. 9. Le pouvoir de la création de ciseau, un assistant de création: Dans la dernière vidéo, nous avons vu que le plan comptable comporte certaines catégories. Si je vais au plan de comptes, vous pouvez voir que la propriété est double 010.2019. Donc, si je crée accidentellement une nouvelle valeur nominale dans l'un des 0 cordons, elle sera classée dans la mauvaise catégorie du bilan. Je ne peux donc pas simplement aller ici et cliquer sur enregistrement nominal et commencer à créer par n' importe quelle zone libre. Par exemple, le double 061 est gratuit. Donc, même si je le crée en double, double 061 et que je le nomme comme propriété Dubay. Mais selon la présentation du plan comptable, cela sera classé dans les machines car il est clairement indiqué que les catégories de machines doublent 0602080. Ainsi, tout ce qui est créé dans cette catégorie sera classé dans le bilan et présenté comme machine. C'est donc un petit problème. Même si vous connaissez la région, vous ne pouvez pas simplement donner un code de plan de compte au hasard. Ainsi, pour gérer cela très efficacement et facilement, vous pouvez utiliser une nouvelle fonction nominale. Ce que je vais faire, c'est que je clique dessus. La qualité de cet assistant est que vous pouvez mentionner n'importe quel nom de livre. Et il vous demandera le type. Il suffit de sélectionner le type. Et il vous demandera où est la catégorie. Donc, si je sélectionne la catégorie de propriété, il vous suggérera automatiquement le code nominal qui n'est pas utilisé, le double 012. Mais si la catégorie est un peu différente, par exemple les meubles et les luminaires, elle la remplacera automatiquement par le code nominal disponible sous les meubles et les luminaires qui se préparent. C'est donc le moyen le plus précis de créer une nouvelle conférence. Créons donc celui-ci. Prochaine. Il vous demandera si vous souhaitez placer le solde d'ouverture ? Je n'ai pas le solde d'ouverture pour le moment, donc je clique sur Non, il n'y a pas de solde d'ouverture à saisir et à créer. Vous pouvez donc remarquer qu' il sera automatiquement créé dans la catégorie correspondante. Et même si elle est vue par l'analyseur, elle apparaîtra dans la catégorie appropriée qui correspond au total des immobilisations. Et dans le total des immobilisations, il existe une catégorie de biens dans laquelle elle est mentionnée. C'est donc une autre façon et la plus efficace de créer des lettres en grésillant 50. 10. Entrer des billes d'ouverture: Maintenant que nos livres et leur personnalisation en fonction de notre mission sont terminés, l'étape suivante consiste à saisir les soldes d'ouverture. Mais avant d'entrer dans les soldes d'ouverture, comprenons que la fonctionnalité des semences est un peu différente. Normalement, dans tous les logiciels, tous les soldes des comptes de contrôle n'ont pas besoin d'être mis à jour en lettres individuelles. Par exemple, la créance est une jambe, 50 000. Vous n'avez donc pas besoin de le mettre à jour car lorsque vous saisissez des clients individuels, il sera automatiquement mis à jour dans les comptes de contrôle. C'est la même chose dans les semences, mais pour l'inventaire, c'est un peu différent. Pour le stock, vous devez placer les soldes manuellement. Je vais donc simplement ignorer ces deux soldes. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ce point. Vous le comprendrez automatiquement plus tard. Commençons donc par l' état des soldes des stocks et des stocks 900 000. Maintenant, la répartition est définitivement donnée dans les détails de l'inventaire, mais l'équilibre individuel doit également être ajusté. Pour saisir n'importe quel solde d'ouverture, accédez à la page correspondante ultérieurement. Maintenant, dans ce cas, le stock est ma pertinence plus tard. Je vais donc simplement double-cliquer dessus. Maintenant, je vais simplement cliquer sur les soldes d'ouverture. Dès que je clique dessus, il nous affichera une nouvelle fenêtre. Les références sont déjà réglées sur le solde d'ouverture à compter du 1er janvier 2020. Et comme il s'agit du côté des débits, des stocks et des actifs. Je viens donc de mentionner le solde débiteur comme 900 000. Maintenant, faites attention aux zéros car ils n' affichent pas de séparateurs de virgules. Lors de la saisie des données. Il suffit de le sauvegarder. Et vous pouvez remarquer qu'il l'affiche sous janvier, puis enregistrez-le près. Ce solde apparaîtra donc sous le côté du débit. C'est ainsi que vous plaisez à chaque solde de livre individuel. De même, il y a ensuite les terrains et les bâtiments. Donc, je désélectionne ça. Il suffit de cliquer à nouveau dessus. Il va désélectionner cela. Double-cliquez sur le terrain et les bâtiments. Cliquez sur la balance. La même méthode sera suivie en janvier 2020. Et l'équilibre entre la terre et la construction c' est comme cinquante mille ? Huit, cinquante mille, c'est mon équilibre. Et sauvegardez-le. Enregistrez et fermez. Maintenant, notre prochain solde est une étape, 30 000 amortissements accumulés des terrains et des bâtiments. Je dois donc désélectionner celui-ci. Il suffit de cliquer à nouveau dessus. Il se désélectionne, sélectionne l'autre compte et double-cliquez dessus. Cliquez sur Balance. 1er janvier 2020. Et les soldes. Une jambe, 30, mille. Économisez et économisez. Fermer. Ensuite, les véhicules à moteur. Il suffit donc de sélectionner les véhicules à moteur et les équilibres le premier janvier 2020. Et balance pour 50 000$, Enregistrer, enregistrer et fermer. La prochaine étape est la dépréciation cumulée des véhicules à moteur. Ainsi, les véhicules à moteur à épuisement cumulé équilibrent 72 000. Il suffit donc de double-cliquer dessus. À compter du 1er janvier 2020 et un solde de 72 000 dollars en crédit. Enregistrez, enregistrez et fermez. Ensuite, les machines, Bulaq, 90 000. Voici donc l'usine et les machines. Il suffit de double-cliquer le premier du 2 000 janvier et de broyer et équilibrer jusqu'à 90 000 à 90 000. Voir, Enregistrer et fermer. De même. Ensuite, l'amortissement cumulé des machines est de 50 000. Il suffit donc de le désélectionner, de sélectionner celui-ci. Double-cliquez le premier janvier 2020. Et équilibre 50 000. Enregistrez, enregistrez et fermez. Très bien, ensuite, c'est de l'argent liquide. Il y a donc de l'argent en main. 1235 est marqué en double-clic. Et au 1er janvier 2020, solde débiteur est de 694730. Enregistrez, enregistrez et fermez. D'accord. Ensuite, la Standard Chartered Bank s'est interrogée 67410. Je viens de chercher Standard Chartered Bank, 100 sièges sociaux pertinents. Et double-cliquez sur le premier du 2 000 janvier et accordez et générez le solde à un ou 2674101867410, Enregistrer, Enregistrer et fermer. Le prochain est Eubée. C'est United Bank Limited. Double-cliquez donc. Premier janvier 2, mille et soldes des bénéficiaires 2763, double ligne. 2763, W9, Enregistrer, Enregistrer et Fermer. Maintenant, c'est le capital. Il suffit de double-cliquer sur la majuscule. Et le premier janvier 2020 et équilibrez 4 800 000 en crédit. Le plus collant des zéros, 4 800 000, économisez et fermez. Normalement, certains logiciels suivent une équation comptable. L'équation comptable est un actif égal au passif. Cela signifie que si vous souhaitez extraire du capital, actifs moins les passifs seront la formule. Cela signifie que quel que soit le logiciel suivant l'équation comptable, dans ce cas, seuls les actifs et les passifs doivent être mentionnés dans le solde d'ouverture et ils extrairont automatiquement le solde du capital. Mais ce n'est pas le cas dans les sièges en C, un peu différent. Je viens donc de mettre la balance manuellement. Maintenant, le dernier solde correspond aux charges courues, c'est-à-dire un passif. 68539 est le solde. Je vais juste le trouver. Permettez-moi de le trouver en dessous de deux. Catégorie. Deux concernent les passifs et 2109. Le voilà. Il suffit de double-cliquer dessus. Premier janvier, 2 000 bénéficiaires et soldes 68539. Revoyons ça une fois de plus. 68539, Enregistrer, enregistrer et fermer. Tous nos soldes sont donc maintenant saisis. Dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer comment vérifier les rapports de solde d'essai et les différents rapports en situation de siège. 11. Extraire l'équilibre des essais: Désormais, si vous souhaitez extraire rapport financier tel que Bilan d'essai, Bilan, Profit and Pertes, vous pouvez accéder à la section Rapports financiers, qui se trouve juste en dessous du grand livre nominal. suffit de cliquer dessus et il ouvrira cette fenêtre. Allez à la balance d'essai. Et Peter, balance d'essai, il suffit de double-cliquer dessus. Vous pouvez donc le voir pour n'importe quel mois particulier. Mais restons juste jusqu'en décembre, car nous n' avons atteint que le solde de janvier. Cela ne fait donc aucune différence si vous entrez en janvier ou décembre, quelle que soit la situation. Supposons donc que nous choisissons janvier et que nous cliquons sur OK. Il l'extrait plus tard. Maintenant, tous les codes nominaux du grand livre, leurs noms et leur solde de débit ou de crédit sont là. Vous pouvez, encore une fois, vérifier si tous les soldes semblent corrects. Mais en même temps, vous remarquerez qu'il existe un compte supplémentaire qui est un compte d'attente et qu'il comporte un solde équilibré , soit un double 9946. Cela signifie environ 200 000. Quelle est donc la différence ? Pourquoi y a-t-il un compte d'attente ? Parce que le solde des débiteurs et des créanciers est toujours pas mis à jour. Donc, si vous calculez la différence entre le débit et le crédit, trois lakh, 50 000 sont crédités et 150 000 sont débités. Donc, si vous moins ce chiffre de ce chiffre, ce sera 200 000. C'est donc la différence que nous allons résoudre dans la vidéo à venir. C'est ainsi que vous extrayez la balance d'essai dans le grésillement 50. 12. Rectifier ou corriger les équilibres du livre: Maintenant, si vous remarquez que le compte d'attente n'est pas exactement 200 000, mais il devrait être exactement 200 000. C'est parce que nous avons commis une erreur de comptabilité d'exercice. solde de la comptabilité d'exercice était de 68539 et il indique 68593. Cela signifie que nous devons ajuster ce solde du livre. Alors, comment pouvons-nous ajuster cela ? Voyons si je double-clique dessus et que je clique sur ce solde. Ce qu'il va faire, il nous montrera le champ de solde d'ouverture, mais il n'y a pas d'option pour modifier le solde existant. Essayons le premier janvier 2020. Et nous venons de mentionner la différence du côté des débits. Voyons voir, 68593. Placez un signe moins ou ouvrez la calculatrice moins 68539. La différence est donc de 54. Maintenant, je dois réduire ce solde du côté du crédit. Je vais donc ajuster 54 du côté du débit. Enregistons-le et vérifions s'il fonctionne. Économisez. Maintenant, le solde est de 68539. C'est le moyen le plus simple de régler la balance. Reprenons l' équilibre des essais. Calvinists et Peter, équilibrez les essais et cliquez sur OK. Maintenant, c'est correct. Il indique exactement 200 000 dans le compte d'attente. C'est ainsi que vous pouvez apporter des corrections aux soldes de votre livre. Maintenant, en effectuant l'affectation, si un éditeur arrive, je vais vous expliquer comment le résoudre. Et c'est vraiment bon pour nous car c'est seulement de cette façon que nous apprendrons de la manière la plus pratique à corriger les problèmes au fur et à mesure qu'ils arriveront. 13. Créer des clients et des fournisseurs avec des équilibres: Très bien, notre prochaine étape consiste à créer un client et à saisir ses soldes. Maintenant, créer un client dans Sage nommé 50 est très simple. Il suffit d'accéder à l'onglet Clients et dans la liste des clients. Là, je peux utiliser les deux options, le nouveau client ou le dossier client. Lorsque nous parlons d'un nouveau client, il est un peu long de saisir tous les détails du client, que ce soit ou non si vous n'en avez pas besoin, vous devez tous les passer en revue. Nous utiliserons donc le dossier client. Pourquoi l' enregistrement client est-il meilleur ? Parce qu'il a des options différentes sous cette forme. Donc, quel que soit le toucher dont vous avez besoin, vous allez simplement entrer directement dans cet onglet et entrer les détails pertinents. Vous n'êtes pas obligé de tous les passer en revue. Maintenant, notre premier client est Bashir. Nous allons donc simplement entrer le compte en tant que C 100. C'est le nom de notre compte et le nom est Rashid. Maintenant, le solde est simplement de cliquer sur ce solde et de cliquer sur Oui. Et le numéro de référence donne n'importe quel numéro de référence que vous voulez, un double 01. Et à compter du 1er janvier 2020, il s'agit d'une facture d'un solde total de 50 000. Je viens d'entrer 50 000 ici. Faites simplement attention aux zéros car ils n' affichent pas de virgules lors de l' écriture des montants. Il suffit donc de le sauvegarder. Vous pouvez maintenant sélectionner n'importe quel pays pour la devise. Et après cela, vous passerez aux valeurs par défaut et vous assurerez que le code nominal par défaut est sélectionné comme sceaux de type A. Vous pouvez modifier le nom de celui-ci, mais assurez-vous qu'il est inférieur à 4 000 ou tout autre élément pertinent. lettre de vente que vous aimez. Étant donné que dans cette affectation, nous n'utilisons aucune imposition, cela signifie que le sexe n'est pas impliqué dans cette affectation, nous allons donc simplement le marquer comme T9. C'est hors de portée. Laissez-moi simplement le faire défiler. Sélectionnez D9. Maintenant, dans l'onglet Contrôle du crédit, il existe différentes limites de crédit. L'option signifie que si vous deviez fixer une limite de crédit pour un client particulier et des jours de règlement, combien de temps il sera fixé, les cotisations seront réglées et différentes conditions générales. Mais même si vous ne le souhaitez pas, cela signifie que pour cette mission, nous ne l'utilisons pas. Mais dans tous les cas, vous devez marquer les termes, d'accord. C'est obligatoire. Sinon, chaque fois que vous saisissez une transaction, un message d'erreur vous indiquera que les conditions n'ont pas été acceptées par ce client. Alors, assurez-vous de vérifier cela. Bon, gardons ça et fermons. C'est ainsi que nous sommes entrés dans notre premier client. Désormais, pour tous les futurs clients, je souhaite que certains des paramètres par défaut soient automatiquement appliqués afin de ne pas avoir à prendre le contrôle et à vérifier manuellement les conditions convenues pour tous les clients. Cela doit être fait automatiquement. Pour cela, je vais accéder à l'onglet Paramètres et accéder aux paramètres par défaut du client. Maintenant, j'ai ici toutes les options par défaut. Le pays sera sélectionné, Royaume-Uni, n'importe quel pays que vous souhaitez sélectionner, vous pouvez le modifier. Et les textes standards ont été notés pour tous les clients. Laissez-moi juste le régler sur T9. Et le code nominal par défaut est de 4 000. Et les décharges, d'accord. Il s'agit désormais des paramètres par défaut pour tous les clients. Il sera automatiquement appliqué même aux nouveaux clients. Mais assurez-vous que vous avez déjà entré certains clients. Au moment où vous définissez ou modifiez la valeur par défaut, cela n'affectera que les futurs clients vous commencez à créer. Pour les clients précédents, vous devez modifier les paramètres manuellement. Cliquez sur OK, maintenant créons notre nouveau client. Passons au dossier client. Maintenant. Le deuxième client est C2 100 et le nom du client est Abubakar. Et cliquez sur le solde d'ouverture. Oui. Un double 0 à plus 2020 et le montant est de 60 000. Et cliquez sur Enregistrer. Maintenant, passez à l'étape par défaut pour vérifier si les valeurs par défaut que nous avons dit sont appliquées. Vous pouvez donc constater que nous n'avons pas besoin de le modifier à partir de D1, D2, E9, et que les termes de contrôle non dégradés sont déjà quittés. Voici donc comment fonctionnent les paramètres par défaut. Gardez-le, fermez. Passons à nouveau à l'onglet client. Ensuite, c'est C3 100. Et le client est Moby-Dick ? Oui. Un double 03, premier janvier, 2 mille et grindy et équilibré est de 40 000. Enregistrez-le et enregistrez-le et fermez. Nous allons maintenant entrer les fournisseurs. Mais pour entrer les fournitures, passons d'abord dans Paramètres. Et dans le cas du divorce des fournisseurs, modifiez les paramètres sur T9. Celui-là. Et les conditions sont convenues pour tous les fournisseurs et cliquez sur OK. Maintenant, allez au dossier d'approvisionnement. 100 est notre premier rendu et le nom est Danielle. Et des soldes. Je suppose. Un double 01 au 1er janvier 2020. Et le montant est de 100 000 économies. Et vous pouvez également vérifier l'excellent contrôle et l'étape par défaut. Enregistrez et fermez. Maintenant, allez à nouveau dans le dossier fournisseur. V2 100. Et c'est bouffé. Cliquez sur Oui. Un double 0 au premier janvier 2020. Et le montant est de 250 mille. Et économisez et économisez de près. C'est ainsi que vous pouvez saisir des soldes d'approvisionnement et les soldes clients en C sont de longueur 50. 14. Entrer dans l'inventaire d'ouverture: Bon, nous allons maintenant entrer les détails de notre inventaire. Si nous vérifions sur la société un onglet dans le grand livre nominal, nous avons déjà saisi les soldes boursiers, mais la quantité de stock n' est pas encore mise à jour. Il ne s'agit que du solde total du livre. Nous devons donc insérer stock et entrer leur quantité séparément. Et c'est particulièrement pour CH, cela ne s'applique pas à tous les autres logiciels. Tous les autres logiciels ont des fonctionnalités différentes. Je vais donc voir les produits. Nous allons maintenant entrer dans l'inventaire. Je vais aller au dossier produit parce que c'est très pratique. Il 001 et le type d'article est l'article en stock. Et notre premier article est un écran vert plus froid. Il suffit de copier ça et je le collerai ici. Désormais, les valeurs par défaut sont automatiquement définies pour les scellés et les achats. S'il s'agit de ventes, il passera à 4 000 codes, c' est-à-dire le livre des ventes, puis nous l'achetons. Il ira à 5 000 livres, qui est du matériel acheté. Maintenant, tous les autres paramètres resteront les mêmes. Il suffit de changer le code fiscal D9 et vous pouvez également définir les valeurs par défaut pour cela. Et maintenant, cliquez sur Installer et vous devez d'abord enregistrer les modifications. Et c'est l'équilibre d'ouverture. Donc, le premier janvier 2020. Et saisissons la quantité. La quantité est de 40 et notre prix de revient est Greg Thomsen. Enregistrez, enregistrez et fermez. Notre premier disque est maintenant terminé. Maintenant, entrons tous les enregistrements. Je vais juste y entrer rapidement. Ensuite, les phares civiques. X-Squared est T9. Et en stock ? Oui. Au 1er janvier, la quantité est de dix et le rayon de 35 010. Revoyons le tarif. Trente-cinq mille. Enregistrez, enregistrez et fermez. Nous allons maintenant entrer dans le troisième inventaire. Allez à nouveau dans le dossier produit. Il 003. Ok, c'est ensuite Sudoku Vlookups. Copions ça. Je vais le coller ici. Et le type d'article est un article en stock et une note technique. Je vais changer le code fiscal en D9. Et en stock, il suffit de cliquer dessus. Oui. C'est le cas. Au 1er janvier 2020, la quantité est comprise entre 40 et 50. Enregistrez, enregistrez et fermez. Maintenant, allez à nouveau vers Dieu productif. Et l'IT 00 pour Suzuki vos lumières. L'article en stock et le code fiscal sont D9 en stock il suffit de cliquer dessus. Cliquez sur Oui. Et c'est au 1er janvier, deux mille vingt cents c'est la quantité et le rayon. 600, Enregistrer, enregistrer et fermer. Tous nos disques sont donc terminés. C'est ainsi que vous entrez le stock dans la ligne 50 de C. 15. Entrer dans les achats de fonds en actifs immobiles dans Sageline 50: Ok, maintenant notre position d'ouverture est claire. Cela signifie que nous avons déjà saisi toutes les lettres et tous les clients fournisseurs et stocks sont tous terminés. Maintenant, c'est le moment où nous avons mis en place le siège du logiciel libre, qui signifie que nous sommes passés de n'importe quel autre logiciel pour économiser 950. Et maintenant, nous allons entrer dans les activités quotidiennes par étape. Maintenant, en ce qui concerne les logiciels de comptabilité, quelle que soit la colère que vous ferez, quel que soit le domaine que vous utiliserez, il sera automatiquement publié comme une entrée de journal. C'est le thème de base de tout logiciel comptable. Parce qu'à la fin de la journée, toutes les entrées seront faites dans un formulaire de journal. Mais pour les logiciels, n'oubliez pas que nous n'utiliserons directement la fonction de saisie de journal que si la transaction est connue de trading et non cash. Je l'expliquerai plus tard, mais il suffit de noter que nous ne la saisirons qu'à partir de entrée du journal lorsque la transaction est connue en même temps que le trading et non cash. Il suffit d'ignorer cette zone qui ne suit pas celle-ci. Donc, pour cette transaction, cette transaction consiste à acheter des meubles en donnant de l'argent comptant. Mais si nous voyons notre activité, notre activité consiste à acheter et à vendre des pièces automobiles. Cela signifie que les meubles ne sont achetés que pour notre propre bureau. C'est pourquoi c'est le non-trading. Mais il ne s'agit pas d'argent comptant. Il est basé sur de l'argent comptant parce que nous le payons en donnant de l'argent comptant. Pour cela, il y a une zone appropriée dans le grésillement 50. Pour de telles transactions, je vais aller à la banque. Et sous la banque, je cliquerai sur l'argent en main car nous effectuons tous les paiements en espèces. Il existe maintenant deux options pour effectuer le paiement. Soit nous pouvons choisir le paiement bancaire ou l'accord d'approvisionnement. N'oubliez pas que le paiement fournisseur ne sera sélectionné s'il n'y a pas de facture fournisseur. Pour ça. Par exemple, nous sommes entrés dans tous les vendeurs de trading. La plupart du temps, seules des entreprises de trading sont entrées. Nous sommes donc entrés dans un fournisseur et nous en achetons quelque chose une facture ou il y a un solde d'ouverture. Ainsi, dans ces cas, l'attribut d'approvisionnement est utilisé. Mais si vous voulez acheter meubles ou quoi que ce soit de ce genre, je choisirai simplement de l'argent en main et je vais payer les paiements bancaires. La transaction est maintenant le troisième janvier 2020. C'est donc le troisième janvier 2021, double 01. Vous pouvez utiliser n'importe quelle référence. Nous allons maintenant sélectionner des meubles ici. J'ai double 0 pour 0 comme meubles et luminaires, il suffit de le choisir. Si vous ne souhaitez pas utiliser ces fonctionnalités, s'agit d'une référence de projet de département, d'autres fonctionnalités comme celle-ci. Mais nous n'en voulons pas pour le moment. Je vais donc simplement cliquer avec le bouton droit sur n'importe lequel des en-têtes et décocher tous les champs non pertinents. Et nous avons besoin de détails. Nous copions donc simplement cet achat de meubles en donnant une narration en espèces. Copiez ceci et collez-le ici. Maintenant, nos cours, 200 000 D9. Parce que la taxe n'est pas applicable. Il suffit donc de le sauvegarder. C'est ainsi que nous saisissons les paiements bancaires en saisies. 16. Gérer les prépaiements: D'accord. prochaine transaction est de janvier 2020, et il s'agit d'un loyer anticipé payé pendant six mois en versant de l'argent comptant. Et c'est d'après 5 000 par mois, ce qui totalise six mois pour 30 000. Maintenant, en termes comptables, si nous payons nos dépenses futures, qui n'ont pas bénéficié de l'avancement, nous n'avons pas encore profité de l'immeuble que nous prenons en charge, nous payons tous les loyers à l'avance. Cela signifie qu'il s'agit d'un paiement anticipé considéré comme un actif en termes comptables. Maintenant, si vous ne connaissez pas le concept de prépaiement, vous pouvez simplement le Google. Qu'est-ce que le prépaiement ? Il suffit de l'écrire sur Google Search et vous verrez un article complet sur ce qui explique exactement ce qu'est le prépaiement et comment le traiter en comptabilité. Nous allons donc y entrer. C'est comme de l'argent en main. De même, je vais faire des paiements bancaires. Et la date est pour janvier 2021, W2. Et l'avancement parce que c'est un atout, cherchons dans un domaine. double 013 se prépare à marquer. Pour le sélectionner et cliquez sur OK. Maintenant, les offres sont aussi avancées, ne sont pas payées pendant six mois en espèces. Copions-le et collons-le ici. Et le montant total est de 30 000. Assurez-vous simplement que les zéros sont corrects, puis enregistrez-les simplement. C'est ainsi que nous saisissons trois paiements, des AINS, une longueur de trois. 17. Gérer les dépôts de sécurité et les dépenses indirectes de trésorerie: D'accord. Notre prochaine transaction est un dépôt de garantie payé en espèces pour tranche, ils peuvent posséder un loyer. Maintenant, il s'agit d'un autre type d'actif parce qu'il ne s'agit pas exactement d'immobilisations. Et ce n'est pas non plus exactement dans le désert. Alors, voyons, je vérifierai l'argent comptant, puis je vais faire des paiements bancaires. Et à compter du 1er janvier 2021, double dépôt de garantie 034. Je peux vérifier sur une zone car je sais déjà qu'il n'y a pas de compte de dépôt de garantie, donc je peux simplement cliquer sur Nouveau. Mais voici un problème. Comme je l'ai déjà dit avec vous, il y a certaines catégories qui sont attribuées dans le grésillement 50. Nous ne pouvons donc pas simplement choisir la catégorie ou choisir la bonne zone pour cela. Il est donc préférable de simplement annuler cela et d' aller dans le livre de la société et du grand livre nominal et de créer un nouveau dépôt de garantie nominal puis approprié. Maintenant, permettez-moi de vous dire ce qu'il en est bénéfique. Je vais juste choisir la zone pertinente. Bon, pour l'instant, voyons son atout actuel. Et la catégorie sera, je choisirai les dépôts et l'entaille. Il donnera automatiquement un numéro disponible pour ce compte pertinent. Sélectionnez Suivant. n'y a pas de solde d'ouverture qui vient de créer. Et revenez ensuite aux paiements bancaires et bancaires. Maintenant, une autre partie est similaire, il suffit d'entrer cet élément qui est pour janvier 2024, janvier 2021, double 03. Et un dépôt de garantie. Dépôt de garantie. Cliquez sur OK. Et sélectionnons les détails de la transaction. Collez-le ici. Le montant net est de 30 000 et Xcode est évidemment D9, et économisez et fermez. Maintenant, c'est également fait. De même. Notre prochaine transaction est la peinture et la rénovation. Dépenses de pointes. Ils peuvent posséder un loyer. Maintenant, il s'agit d'une dépense indirecte qui se trouve sous 7 000 codes selon nos règles de codage du plan de compte. Mais il n'est pas mentionné que de quelle source il s'agit de la vitesse. Nous allons donc supposer qu' il s'agit d'une base de trésorerie. Chaque fois que ce n'est pas mentionné. La plupart du temps, c'est sur l'entaille. Donc, les paiements bancaires. La date de transaction est le 6 janvier 2020. Et les références un double 0 pour aller à 7 mille cordes. Et choisissons la zone pertinente. J'utiliserai les réparations et les renouvellements du code 7800. Et cliquez sur OK, vous pouvez dédier le type 7800 car je vous l'ai déjà dit. Vous n'avez donc pas besoin de passer beaucoup de temps à le chercher. Quoi qu'il en soit, la transaction, copions ceci et collez-le ici. Maintenant, le montant total est de 5 000 et le code fiscal est T9. Maintenant, sauvegardons et fermons. Ainsi, toutes les transactions de notre banque B pour lesquelles la fonction de paiement bancaire est utilisée se font maintenant. Nous allons maintenant passer à notre prochaine transition, mais nous allons simplement la mettre en pratique. Tous. Je veux que vous suiviez étape par étape. Quand je fais quelque chose, tu fais exactement la même chose. Il suffit donc de suivre jusqu'à cette partie, faites-le vous-même. Et passons à la vidéo suivante. 18. Faire face aux règlements de factures en attente des clients: Notre prochaine transaction est la période de M. Moubarak. Tout solde précédent en nous donnant un montant en espèces est 40 000 et la date est de 7 janvier 2020. Maintenant, puisque c'est notre solde client, qui ajoute le solde d'ouverture. Nous allons donc utiliser la zone bancaire. Mais sous la zone bancaire, je vais aller au reçu client. Comme il est réglé en espèces, je choisis déjà l' argent comptant à l'avance. Il est donc déjà sélectionné ici. Maintenant, sélectionnons le client et cliquez sur OK. Et la transaction est en fin de septième janvier 2020. Il s'agit maintenant du montant en attente que nous devons dégager. Nous avons deux choix. Soit nous pouvons mentionner tous les montants reçus ici . Mais si nous avons reçu la totalité du montant, il suffit de cliquer directement sur le paiement intégral. Il va donc récupérer automatiquement le montant. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Donnez donc n'importe quel numéro de référence et enregistrez-le et fermez-le. C'est ainsi que nous pouvons traiter les reçus des clients, ligne d'incision 50. 19. Entrer une facture d'achat: Notre prochaine transaction est terminée janvier 2020 et la transaction prévoit l' achat d' articles en chute auprès de M. Danielle. Nous achetons maintenant tous ces articles auprès d'un fournisseur particulier, mais nous les achetons directement. Comme vous le savez tous, il existe un cycle d'achat complet au cours duquel les stocks particuliers achètent. d'abord, c'est le devis d'achat que les livraisons reçues par commande , puis les gommes, les correctifs de manière. Mais il n'est pas nécessaire que entreprise tombe tout le cycle. Nous pouvons entrer directement la facture d'achat si elle est reçue directement ou si nous avons l' approvisionnement régulier de ce fournisseur. Il n'est donc pas nécessaire de suivre tout le cycle d'achat. Mais dans le grésillement de 50, c'est un problème que même s'il s'agit d'un achat direct, vous devez suivre tout le cycle d'achat. Et ce problème est dû au fait que le sizzling 50 est purement un logiciel de comptabilité ou de mauvaise gestion utilisé au Royaume-Uni. Il n'est pas très bon pour la gestion des stocks de quelque nature que ce soit. C'est pourquoi nous devons suivre toute la procédure. Permettez-moi de vous montrer comment cela se fait. Je vais aller à la semence et, sous l'étape de l'approvisionnement , je dois d' abord créer une nouvelle commande. qu'il en soit, nous n'avons pas déjà de commande. Nous le savons déjà. Mais vous devez quand même entrer la commande. Vous pouvez mentionner n'importe quel numéro de référence ici. Et la date est janvier 2028. Janvier 2020, et le compte est V 100, c'est-à-dire Danielle. Et ce sont les objets que nous devons entrer. Tout d'abord, c'est un pare-brise plus froid. La quantité est tendance. Prix, médicaments milliers. Le montant total de N est de 240 000. De même, les phares civiques. La deuxième est que cette quantité est accordée. Et le montant net est le suivant. De même. troisième article est Suzuki VLookUps. La quantité est de 50, et elle est déjà mentionnée. Il tourne donc 12 500. Maintenant, voici le prochain article. Il s'agit d'un nouvel article que nous ne l'avons pas auparavant. filtres Suzuki. Alors entrons dans notre navigateur et cliquons sur nouveau à partir d'ici. Il s'agit maintenant du numéro d'article 5005 et c'est notre article en stock. Et copions le nom. Nous allons vous copier le nom. Je vais le coller ici. Et x carré est D9. n'y a pas de stock d'ouverture. Remote se souviendra toujours que pendant la transaction, fois les soldes d'ouverture terminés, vous ne saisirez jamais solde d'ouverture pour un grand livre un stock ou un client. Il suffit donc de le sauvegarder. Et cliquez sur OK. Maintenant, la quantité est de 70 et le rayon est de 5070. Et comme nous n'avons pas mentionné le taux, je dois le mentionner manuellement maintenant. Et 250, c'est le tarif. C'est donc notre total de 17 500. Et maintenant, nous allons le sauver. Vous pouvez donc cliquer sur Commander maintenant, voulez-vous imprimer cette commande ? Non. Ce que vous pouvez également faire, simple, re, compléter et cliquer. OK. De toute façon, j'ai choisi ça. Maintenant, je dois aller dans la liste des bons de commande et c'est en commande. Je dois donc recevoir les livraisons. Cliquez sur Oui. Ventilateur. La livraison est maintenant terminée. C'est l'ensemble de la procédure d'achat que nous devons suivre. bon de commande est alors délibérément reçu. Enfin, après avoir terminé tout cela, je vais juste mettre à jour la dernière version. Maintenant, lorsque nous venons à mettre à jour les livres, suffit de cliquer sur mettre à jour et de modifier la date de tous ces livres car elle affiche la date actuelle. Je vais donc le changer au 8 janvier 2020. Et si vous ne souhaitez pas modifier la date pour tous, il suffit d' aller dans le champ bas et de cliquer sur F6. De même, F6 ici et F6 ici. Tout cela est donc fait. Économisez. Si vous êtes déjà dans la référence du projet, cliquez sur Oui pour continuer. Vous pouvez maintenant voir validé y. Cela signifie qu'elle est finalement validée en tant que facture maintenant s'agit donc de la procédure complète et complexe de saisie d'une facture en C est 1050. 20. Entrer une facture d'achat pour un nouveau vendeur: Notre prochaine transaction aura lieu le 9 janvier 2020, et il est dit que c'est un nouveau vendeur qu'elle fait tomber des articles de M. Martin . La procédure d'achat sera donc la même, mais le fournisseur est différent. J'irai donc chez Sage, irai dans l'onglet Fournisseurs. Et sous l'onglet Fournisseur, je clique sur Nouvelle commande. La date est donc le compte neuf janvier. Je vais en créer un nouveau. Navigateur, puis cliquez sur Nouveau. Maintenant, cela est rendu 300. Et Margaret. Et comme nous avons fait tous les réglages, il intégrera automatiquement l'onglet de contrôle. Vous pouvez remarquer que les conditions ont déjà été acceptées, donc tous les paramètres sont corrects, il vous suffit de mentionner la gourde et le nom du nouveau fournisseur. Enregistrez-le maintenant et cliquez sur OK. Maintenant, entrons dans les produits via l'écran de connexion 50 000 est la courbe rouge, écran de lobbying 50 et le taux est de 12 mille. Le total est donc de soixante mille. Six cent mille. Ensuite, les phares civiques. Nous allons donc choisir les phares civiques. Et la quantité est de 30. Le taux est de 35 000. Assurez-vous simplement que la lecture est correctement vérifiée car parfois nous achetons à un prix différent auprès d'un autre fournisseur. C'est ce qui est fait. Maintenant, les filtres Suzuki. L'article suivant est les filtres Suzuki. Il suffit donc de choisir les prédateurs du Sudoku. Et la quantité est de 100 et le rayon est de 50. C'est ce qui est fait. Maintenant, pour sauvegarder cela, je vais suivre une procédure différente. Au lieu de l'enregistrer, je cliquerai sur Terminer. En effet, il suit les deux processus que vous avez sélectionnés. Comme vous pouvez le constater, il est écrit un message que vous avez sélectionné pour compléter cette commande dans son intégralité. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ? Oui. Et voulez-vous enregistrer la livraison oui. ventilateur ? Sachez ce que fait cette entreprise. Si vous accédez à l'onglet Fournisseurs et que vous cliquez sur la liste des bons de commande, elle sera automatiquement placée. La commande sera automatiquement passée et les livraisons seront automatiquement effectuées. Cela signifie que si vous cliquez sur Terminer, il effectue automatiquement ces deux procédures, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Donc, enfin, vous devez faire la mise à jour des lettres. Cliquez sur Mettre à jour, il suffit de modifier les actes. Et cliquez sur F6. Maintenant, cliquez dessus et cliquez sur F6 et enregistrez-le. Et cliquez sur Oui. Maintenant, ceci est également publié. C'est ainsi que vous saisissez les achats du nouveau fournisseur dans les semences. 21. Gérer les ventes de trésorerie: Notre prochaine transaction aura lieu le 11 janvier 2020, et il est dit que les ventes au comptant d' écrans de gorilles signifient que nous vendons une fille qui a de la peau. En espèces signifie dans le commerce de détail. C'est une pratique normale pour les entreprises de sceller aux clients réguliers, mais elles scellent également aux clients comptant, c'est-à-dire des clients sans rendez-vous. Les clients sans rendez-vous changent régulièrement, ils ne sont pas vos clients habituels. C'est pourquoi nous ne réservons pas de nom sans nom pour les clients parce qu'ils ne sont pas des clients répétés, n'est-ce pas ? Donc, le traitement simple pour cela est d'aller à Sage. Bon client et cliquez sur Nouvelle facture. Maintenant, modifiez la date du 11 janvier 2020. Et sous le compte, je créerai un client spécial. Cliquez sur Nouveau. Puisqu'il s'agit d'un client spécialisé, il s'agit d'un client comptant. Je vais donc mettre l'accord C99. Et c'est ce que les phoques de capture signifient à tous les clients que nous vendons, nous réserverons tout le gaz scellé sous un seul client imaginaire, c' est-à-dire des châteaux. Cliquez sur, Enregistrer, puis cliquez sur. D'accord. Maintenant, v vendent via l'écran de connexion. La quantité est donc un prix que vous devez mentionner manuellement. Et ensuite, pour l'enregistrer, je peux cliquer sur Enregistrer, mais si je clique sur Enregistrer, il la considérera comme une facture de crédit et nous devons recevoir séparément le paiement. Ce que je ferai, c'est une fois la facture terminée, il suffit de cliquer sur les ventes au comptant. Et cela vous indiquera si vous souhaitez compléter cette facture en tant que vente au comptant ? Cette action mettra automatiquement à jour le stock, validera la facture du client et la transaction de reçu de vente. Cela signifie que le stock sera mis à jour sur la facture client et par rapport à cette facture client, reçu de vente signifie que l'argent sera automatiquement reçu. C'est donc le traitement parfait. Cliquez sur Oui. Dès que vous cliquez sur Oui, il ouvrira notre onglet Rapport, divulguera et le fermera. C'est ainsi que vous gérez les ventes au comptant en CS length 50. 22. Gérer les progrès des clients: Notre prochaine transaction prévoit de recevoir argent à l'avance d'Abubakar. Maintenant, qui est Abu Bakr ? Abu Bakr est notre client. Alors pourquoi le client vous paie à l'avance ? De toute évidence, cela va à l'encontre de toute commande future. Donc, si vous remarquez la toute prochaine transaction, Abubakar passe une grosse commande client de près de six lakh, 52 000. Donc contre cet ordre, il nous donne un peu d'avance, comme 50% de l'avance pour que nous puissions commencer à travailler sur a commandé. Alors comment cette avancée sera traitée. Je vais aller voir Sage, aller à la banque. Et sous la banque, il suffit de cliquer sur l'argent en main et de cliquer sur le reçu du client. Maintenant, cliquez sur Abubakar, travailleur sélectionnable et cliquez sur OK. Maintenant, dès que vous sélectionnez ce client, vous remarquerez qu'il y a un solde d'ouverture des dépenses de facturation de 60 000$, mais nous recevons une nouvelle avance par rapport à l' avenir. commande client. C'est pourquoi nous ne répartirons pas ce reçu et nous ne réglerons pas avec cette facture. Au lieu de cela, ce que nous allons faire, c'est simplement changer la date. Janvier 2020. Je viens de mentionner statiquement 78 000 à trois pattes comme avance, et mentionné n'importe quel numéro de référence. Et après avoir terminé cela, cliquez sur Enregistrer, dès que vous cliquez sur Enregistrer, un message indique qu'il y a un solde de contrôle non alloué de 78 000 à trois pattes. Voulez-vous publier ce message en tant que paiement sur votre compte ? Le paiement sur compte signifie simplement que vous recevez le paiement du client, mais il n'est contre aucune voix. Il s'agit plutôt d'un paiement qui ne doit être alloué à aucune facture. Donc, à l'avance, c'est le traitement parfait. Cliquez simplement sur Oui et cliquez sur Fermer. C'est ainsi que nous gérons les progrès des clients dans la ligne d'égout 50. 23. Gérer la commande de vente: OK. La prochaine transaction date de janvier 2020, et la transaction est une commande scellée reçue d'Abu Bakr ou le numéro est 55. Maintenant, comment allons-nous réserver cela en cas de siège ? Je vais voir les clients et les clients cliquent sur Nouvelle commande. La procédure est presque la même, mais cette fois, nous ne terminerons pas la commande client car il s' agit d'une commande client en attente qui sera convertie en facture à l'avenir. Donc le numéro de commande, je l'ai mentionné manuellement ou le numéro est 55 et la date de la transaction est janvier 2020 et le client est Abubakar. Maintenant, les articles sont l'équipage Lewinsky, la quantité est 1215 mille est le prix. Les autres objets sont des phares civiques, 1047 mille. Et le prochain est Suzuki fœtus, 5405400. Maintenant, le total est de 652 mille. Il suffit de le réconcilier une fois. Ensuite, cliquez sur Enregistrer. Maintenant, dès que vous cliquez sur Enregistrer, il vous demandera si vous souhaitez allouer le stock pour cette commande afin que oui, nous allons allouer le stock. Cliquez sur Allocate maintenant, fermez. Et vous pouvez maintenant voir dans la liste de commandes scellées. Maintenant, allouez. Cela signifie que l'ordre n' est pas seulement un ordre provisoire. Au lieu de cela, il est complété dans un ensemble alloué. Maintenant, il n'attend que l'expédition et après cette conversion vers la facture. C'est ainsi que nous réservons une commande client en situation de siège. 24. Entrer dans la facture de vente: Notre prochaine transaction concerne ventes d' articles qui tombent à M. Bashir. Maintenant, si vous remarquez que des sceaux sont faits, cela signifie qu'il s'agit d'une vente directe sans commande client ou quoi que ce soit de ce genre. Nous avons donc vu plus tôt que même si l'achat est un achat direct, vous devez suivre le cycle d'achat complet, c' est-à-dire le bon de commande, puis G RN. Et après cela, vous pouvez passer la facture d'achat, mais dans les scellés, elle peut être faite directement. La procédure est très, très simple. Pour les ventes. Je vais voir les clients et passer à Nouvelle facture. Puisqu'il s'agit d'une facture productive. Je vais donc le garder au produit, conserver le numéro de facture au numéro automatique et aux droits du 14 janvier 2020. Et les phoques sont faits à M. Bashir. Sélectionnez Bashir. Sélectionnez maintenant tous les éléments. J'ai grandi à l'écran. La quantité est de cinq. 16 mille. Phares civiques, 1046 mille. Alors, gardez-le en tant qu'étranger gratuitement. Le total est donc de 541800. Maintenant, sauvegardons ça et fermons. Passons maintenant à la liste des factures. Vous pouvez voir cette facture, mais il s'agit toujours notre brouillon et de nos déchets qui ne sont pas affichés. Donc, afin de changer le statut post-voyage sur Oui, je vais le sélectionner et mettre à jour les lettres et cliquer sur. D'accord. C'est donc la dernière étape que vous devez effectuer uniquement. Vous pouvez donc voir le rapport. C'est ainsi que vous pouvez poster une facture de vente directement dans C. 25. Gérer la commande de commande directe: Notre prochaine transaction aura lieu le 17 janvier, et il est indiqué que le bon de commande de course à M. Shied et le numéro de commande est 49 pour ces articles particuliers. Cela signifie que nous avons commandé ces articles auprès de ce fournisseur. Vous avez remarqué plus tôt dans Seed que même si nous voulons augmenter la facture d'achat direct, nous devons suivre le cycle d'achat complet. En d'autres termes, vous devez entrer le bon de commande, puis le convertir en GOARN, puis le convertir en facture d'achat. Mais il ne s'agit directement que d'un bon de commande qui sera en attente jusqu'à ce qu'il soit mûri et qu'il soit livré, ce que nous verrons à l'avenir. C'est pourquoi nous ne suivrons la première étape de la procédure que la première étape de la procédure d'augmentation du bon de commande. Je vais donc aller au siège. Cliquez sur les fournisseurs, cliquez sur Nouvelle commande. Maintenant, le fournisseur est bougé. Numéro de commande. Nous en avons déjà 49. Et modifiez l'acte jusqu' au 17 janvier 2020. Commençons maintenant à saisir les objets. Maintenant. Remarquez juste qu'avant de lire était 35 000, mais de la part de ce vendeur particulier , il est jusqu'à 54 000. Vous devez donc modifier cela manuellement. Donc, c'est tout. Après cela, cliquez sur Enregistrer. Et vous pouvez cliquer sur Commander maintenant. Vous pouvez l'enregistrer pour le brouillon deux ordres ultérieurement. Donc, si je clique sur la commande plus tard pour enregistrer, cette commande a été abandonnée. Juste pour faire une deuxième confirmation de la part de votre responsable des achats ou de l'un de vos aînés. Ainsi, après la confirmation, si vous souhaitez transférer cette commande, suffit de vous rendre dans l'achat ou la liste et de sélectionner cette commande fournisseur en particulier. Si les deux sont sélectionnés, il suffit de le décliquer en cliquant à nouveau dessus et en sélectionnant uniquement Shied, puis cliquez sur Passer la commande. Vous remarquerez que sur commande, cela ne dit rien. Mais lorsque vous cliquez sur Oui. S'il vous plaît Tous les articles commandés. Oui. Maintenant, fermez-le. Vous pouvez donc maintenant remarquer qu'il est en commande. Cela signifie du brouillon c'est-à-dire du brouillon de bon de commande. Il est transmis en tant que bon de commande. Le statut a changé. C'est ainsi que nous traitons les bons de commande. En état de siège. 26. Gérer les mauvaises dettes: Notre prochaine transaction montre que M. Abu Bakr n'a pas payé le montant dû. C'est traité comme des paquets. Le montant est donc de 60 000. Maintenant, si vous pensez que M. Abu Bakr est le même client contre lequel nous avons reçu immédiatement. Mais il ne s'agit que d'une mission, donc nous ne considérerons pas cela avancé pour l'instant. Ce 60 mille. Ce dont nous avons besoin pour créer un meilleur ajustement c'est par rapport à son équilibre d'ouverture. N'envisagez donc pas d'avance. Ici. ne s'agit que d'une mission. Je vais donc suivre le traitement des mauvaises créances. Je vais voir les clients. Et sous la liste des clients, vous pouvez remarquer qu'Abubakar est là et que le solde est 318 000 en moins, ce qui signifie que nous avons déjà reçu de l'avance. Maintenant, pour régler le pari, je vais simplement sélectionner ce client et cliquer sur les radiations ou la référence du client, qui se trouve sur le côté gauche. Ici, je vais voir. Ici, je peux voir de nombreuses options. Vous pouvez soit modifier la facture client, modifier la facture et vérifier les retours, nœuds de crédit, le compte, le remboursement, les comptes clients. Si vous souhaitez régler l'ensemble du compte client contre rembourré, vous pouvez sélectionner cette option. Mais pour cette transaction particulière, je choisirai le droit de transaction client car je ne veux régler que le solde d'ouverture de 60 000 contre lequel je veux faire des créances irréprochables. Il me suffit donc de sélectionner le compte d' Abubakar et de cliquer sur Suivant, puis de sélectionner cette facture particulière, que je veux rendre rembourrée, puis de cliquer sur Suivant. L'acte d'entrée est maintenant le 17 janvier 2020. Et une référence supplémentaire est que vous pouvez dire créances irréprochables 001. Cliquez sur Suivant. Et il affiche enfin l' entrée complète sous forme d'aperçu, puis cliquez simplement sur Publier. Maintenant, vous pouvez remarquer que ce que nous n'avons que trois lakh 78 000, ce qui était le montant de l'avance. Si vous souhaitez voir l'ensemble de l' activité de ce livre, il suffit de sélectionner ce client et de cliquer sur l'activité. Vous pouvez donc remarquer que 60 000 étaient le solde d'ouverture et qu'il s'agissait d'une créance irréprochable le 17 janvier. C'est ainsi que nous lisons les mauvaises dettes dans Sage. 27. Gérer l'achat de services: prochaine transaction aura lieu le 18 janvier et il y a des frais de support reçus de M. Ali. Cela signifie que M. Elisa, nouveau fournisseur contre lequel nous achetons des frais d'emballage de statut de service, sait déjà que nous traitons dans une sorte d'inventaire très fragile. Il a des chances de se casser. Cela nécessite donc un emballage spécial. Soviétique achetant ces services d'emballage. Maintenant, les achats ou les services signifient que nous ne sommes pas concernés par des articles tels que les cartons Thermopyles, quels qu'ils soient en tant que matériau de support. Ce n'est pas notre inventaire. On le paye juste directement contre le service. Alors, comment allons-nous traiter les factures de service ? Je vais aller chez les fournisseurs et sous les fournitures, je vais directement à la facture par lots. La facture par lots concerne uniquement les zones où nous ne conservons pas le stock en quantité. Il suffit donc de cliquer sur Parcourir sur les fournisseurs. Comme il s'agit d'un nouveau fournisseur, je clique sur Nouveau. Et c'est le V 400 et il s'appelle Ali. Il suffit de le sauvegarder. Et sélectionnez. Les données de transaction sont le 18 janvier 2020. J'ai mentionné tout numéro de référence. Maintenant, le code nominal est cinq doubles 03, c' est-à-dire l'emballage et le coût des marchandises vendues. N'oubliez pas quels que soient les articles ou les frais supplémentaires que vous engagez sur les articles en stock, ils seront considérés comme un coût des marchandises vendues. Maintenant, toutes les autres colonnes dont nous n'avons pas besoin, nous pouvons donc la décocher. Je vais simplement cliquer avec le bouton droit de la souris et décocher le département sur la référence du projet Jack et décocher le code de coût. Vous pouvez mentionner la notation ici. Il suffit de copier ceci et de le coller ici. Maintenant, le total est de 45 000, et cela passe sous T9. fait pas partie du champ d'application, ce qui signifie que cela ne s'applique pas à cette facture particulière. Allez-y, sauvegardez-le et fermez. C'est ainsi que nous faisons face. Mais elle est de factures de service à Sage. 28. Gérer le règlement partiel des paiements des fournisseurs: Maintenant, notre prochaine transaction aura lieu le 18 janvier, et il est dit que M. Ali a payé en cochant la Standard Chartered Bank. Maintenant, lors de la transaction précédente, nous avons saisi la facture M. Lee et c'était pour 45 000. Mais nous sommes en train de faire un règlement partiel de 30 000. Nous ne payons pas le montant total. Comment pouvons-nous faire face à cette colonie partielle à Sage ? Voyons voir. Je vais aller à la banque. Et sous la banque, je vais aller à la Standard Chartered Bank. Il suffit de sélectionner Standard Chartered Bank et d'accéder aux paiements fournisseurs. Maintenant, comme v de déjà sélectionné ici, la banque, elle va automatiquement récupérer la banque ici. Et maintenant, je vais sélectionner M. Ali. Maintenant, dès que je l'ai sélectionné, il affichera un montant total de 45 000 en attente. Mais ici, nous devons entrer manuellement parce que nous effectuons un règlement partiel. Vous avez donc mentionné 30 000 et donnez un numéro de chèque quatre maintenant parce que nous n' avons pas de numéro de chèque mentionné. Et modifiez la date. C'est le 18 janvier 2018. 18 janvier 2020. Et cliquez sur Enregistrer et fermer. C'est ainsi que nous traitons règlement partiel des paiements de l'offre. 29. Convertir une commande de vente en facture de vente: OK. La prochaine transaction aura lieu le 19 janvier et il est indiqué que tous les articles sont envoyés à M. Abu Bakr contre une commande client précédente. Si vous vous en souvenez, nous avons passé une commande client pour Abubakar. C'est ça. Nous livrons maintenant ces produits au client. C'est pourquoi nous devons convertir la commande de scellés en facture de vente. Comment pouvons-nous faire dans les semences ? Voyons voir. J'irai vers les clients et sous les clients, j'irai sur les liens et j'irai à la liste des commandes de sceaux. Ici, vous pouvez voir qu'Abubakar a été entré en tant que commande client, mais ce n'est pas dépassionné. Je vais donc simplement sélectionner cette option et cliquer sur les commandes d' expédition car nous livrons les articles. nœud de livraison est donc la première étape de l'étape. Voulez-vous donc imprimer le nœud de livraison ? Si vous ne souhaitez pas imprimer, cliquez sur Non. Cliquez sur Non. Et cliquez simplement sur Oui, puis imprimez plus tard. Ainsi, comme vous pouvez le remarquer, dans la colonne d'expédition, il est écrit complet. Mais c'est le nœud de livraison. Nous devons maintenant le convertir en facture. Je vais donc accéder à la liste des factures. Et sous la liste des factures, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une facture en attente qui a déjà été effectuée, mais qu'elle n'est pas encore validée. Je vais donc le sélectionner et cliquer sur Mettre à jour les livres et cliquer sur OK. Il vous montrera donc l'aperçu de l'ensemble de l'entrée qu'il fait en arrière-plan. Il suffit donc de le fermer. C'est ainsi que je peux gérer la conversion d'une commande client en facture de vente dans Sage. 30. Gérer les retours d'achat: Notre prochaine transaction est prévue à 20 secondes de janvier, et il est indiqué que le retour de dix écrans verts plus frais à M. Market. Cela signifie que V retourne des articles à notre fournisseur. Et c'est un retour d'achat à 12 000 roupies par unité et nous retournons dix écrans de labium d'équipage. Aujourd'hui, en ce qui concerne C, il s'agit d'un processus en deux étapes dans Sage. abord, nous devons ajuster la valeur en tant que total, puis nous finirons. Ensuite, nous allons ajuster la quantité d'articles. Je vais donc aller au siège, au CO2, aux fournitures. Et sous la liste des fournisseurs, sélectionnez la liste des fournisseurs. Tout d'abord, sélectionnez le fournisseur, c' est-à-dire mon budget, puis cliquez sur Crédit par lots. Il s'agit d'ajuster la valeur de la facture. Donc, comme j'ai déjà sélectionné un modèle déjà sélectionné ici, il suffit de changer l'acte. C'est Grundy le deuxième janvier 2020, j' ai mentionné n'importe quel numéro de crédit pour l'instant. Et il suffit de décocher toutes les colonnes inutiles. Et vous pouvez mentionner la notation ici. Copiez et collez. Et en retournant dix articles à 12 000 par article. Vous pouvez donc également effectuer le calcul. Quel exemple j'ai bien mentionné le taux, mille et vous pouvez ouvrir cette calculatrice après cela et le multiplier par dix et cliquer sur égal à. Il le convertira donc automatiquement à 120 000. Maintenant, seule la valeur ajustée est toujours intacte. Je vais donc le sauver. Comme je vous l'ai déjà dit, c' est un logiciel de comptabilité. Il n'est pas très efficace dans la gestion des stocks. Il y a donc beaucoup d'étapes à suivre dans un long processus, car il s'agit d'un logiciel purement comptable. Je vais juste le sauvegarder et fermer. Maintenant, le deuxième ajustement est l'ajustement du produit, l'ajustement de la quantité. Je vais voir les produits. Puisque nous retournons la règle dans la peau, je vais simplement sélectionner l'écran de connexion et cliquer sur Ajustement. Désormais, chaque fois que vous sélectionnez un élément plus tôt, dès que vous ouvrez le document, il va automatiquement récupérer cet article. Je n'ai donc qu'à mentionner la quantité. Et j'ai mentionné n'importe quel numéro de référence. Décochez simplement les champs inutiles ou vous pouvez les conserver tels quels. Vous venez de mentionner Den. La quantité actuelle est donc 92. Dès que je l'ai enregistré, il devient un T2. C'est donc la procédure complète de retour d'achat dans Sage. 31. Gérer le retour des ventes: La prochaine transaction est Grundy pour le bénéficiaire du 2 000 janvier. Et il est écrit que cinq phares civiques de M. Abubakar sont écrits scellés. Cela signifie que notre client nous retourne l'inventaire. Cela va donc augmenter notre quantité. Il s'agit donc d'un scellé écrit à 47 000 par unité. Nous suivrons exactement la même procédure que celle que nous avons faite dans le budget est rédigé. Il s'agit d'un processus en deux étapes dans lequel nous allons d'abord ajuster la valeur et ensuite ajuster la quantité de celle-ci. Je vais donc le voir. Je vais voir les clients cette fois. Et dans la liste des clients, je vais sélectionner Abubakar et cliquer sur un mauvais crédit. Je vais donc changer la date. C'est le 24 janvier 2020. J'ai mentionné un numéro de crédit. Et vous pouvez décocher ces champs et si vous voulez les conserver tels quels, vous pouvez simplement les conserver. Je vais juste copier cette narration et la coller ici. De même, 47 mille sur cinq, je vais faire le calcul simple dans la calculatrice CH 47 mille. Il suffit de parcourir la calculatrice, multiplier par cinq et de cliquer sur égal à. Cela se convertira valeur totale , puis il suffit de l'enregistrer. Et près. Après cela, je vais devoir ajuster la quantité. Mais cette fois, il s'agit d'une quantité, car le client nous retourne le stock. Cela va donc augmenter notre quantité. Et l'objet est des hydrures civiques. Je vais donc sélectionner l'édition civique maintenant, car vous pouvez remarquer qu'il sélectionne les deux éléments. Il suffit donc de le décliquer en cliquant à nouveau dessus. Ainsi, cela ne sélectionnera que le calcul civique. Après ça. Cliquez dessus simplement signifié dans. Maintenant, il suffit de changer l'acte. C'est la valeur verte par défaut de janvier 2020 mentionnée tout numéro de référence et la quantité à cinq au taux de 47 000. Maintenant, il en mentionne 35 000. Maintenant, il est dit que les prix de revient 35 000 $, mais ne le font pas, mais n'essayez pas le modifier parce que ce n' est qu'un prix de revient. Nous allons le garder intact. Nous avons déjà fait les ajustements de la valeur. Vous ne changerez donc pas cela car il s'agit d'un coût moyen qui est automatiquement récupéré. Je vais donc simplement changer la quantité et ensuite la sauvegarder. C'est ainsi que nous traitons rendement des ventes, la ligne d'incision 50. 32. Règlement complet de l'équilibre des clients: prochaine transaction est annulée le 25 janvier 2020, et il dit que M. Bashir blanchi tout son précédent équilibré en nous donnant de l'argent comptant. Cela signifie que M. Bashir, notre client, paie intégralement toutes les factures. Il s'agit d'un bon de réception. C'est donc très facile à traiter en CAH, je vais aller à la banque. Et comme c'est le paiement en espèces, je vais donc d' abord sélectionner l'argent comptant et passer au reçu du client. Et c'est M. Bashir. Alors, sélectionnez Bashir. Dès que je choisis Bashir, je peux voir deux factures en attente pour cela. Il nous dégage donc le 25 janvier 2020. Il suffit donc de changer la date. J'ai mentionné tout numéro de référence. Maintenant, comme c'est la totalité de la facture. Il suffit donc de sélectionner la facture et de cliquer sur Payer en entier. Comme vous pouvez le constater, il récupère automatiquement le reçu en plein montant. Et de même pour le prochain clickbait, payez intégralement. Ces deux éléments sont donc réglés dans leur intégralité. Maintenant, enregistrez-le, enregistrez-le et fermez-le. Mais assurez-vous de nouveau que si vous sélectionnez le reçu client et que vous sélectionnez Bashir, il ne devrait pas afficher la facture en attente car elle est réglée dans son intégralité maintenant. De même, vous pouvez enregistrer les clients, dans la liste des clients, il doit indiquer le solde 0 pour Bashir. C'est ainsi que nous avons réglé l'équilibre complet des clients en C. 33. Convertir la commande de commande en facture d'achat: Notre prochaine transaction est terminée le 26 janvier 2020, et il est indiqué, M. Sheets et tous les articles rapport avec un bon de commande émis précédemment. Cela signifie que nous convertissons bon de commande en facture d'achat, comme nous l'avons fait lors de la transition précédente. Mais il s'agissait d'une commande scellée convertie en facture de vente, mais la procédure sera presque la même. Je vais juste vous expliquer comment cela se fait. Je vais consulter les fournisseurs et la liste des bons de commande. Maintenant, vous pouvez remarquer que pour la pomme de douche, c'est en commande, mais ce n'est pas encore livré. Je vais donc simplement sélectionner cette option et cliquer sur Recevoir les livraisons, puis cliquer sur Oui et imprimer plus tard. Il est donc changé pour être livré. Et sous la colonne livrée, il apparaît complet. La dernière étape après la réception de la livraison est la validation de la facture. Donc, jusqu'à cette étape, il peut être dit comme un bon nœud de réception GOARN. Donc, lorsque vous souhaitez convertir en facture, sélectionnez simplement ceci et cliquez sur Mettre à jour les lettres. Maintenant, lorsque vous cliquez sur Mettre à jour, cette invite s'affiche. Cliquez sur Mettre à jour. Maintenant, avant de sauver, je ne l'ai fait que. Avant d'économiser, je n' ai plus qu'à changer les dates. Changeons donc rapidement la date. Toute la transition se déroule pour Grundy le 6 janvier 2020. Passons donc au 26 janvier 202026 janvier 2020, 26 janvier 2020. Vous pouvez également utiliser F4 ou F6, F11, cliquer, Enregistrer et cliquer sur. Oui. Il affiche maintenant le statut tel que publié. C'est ainsi que nous convertissons bon de commande en facture d'achat dans Sage. 34. Gérer les pertes d'inventaire: Maintenant, notre prochaine transaction est prévue le 27 janvier 2020, et il est indiqué qu'un écran vert plus froid endommagé lors du chargement et du déchargement. Et c'est à 12 000$ par unité. Il s'agit donc d'un ajustement d' inventaire. Comme je vous l'ai expliqué à maintes reprises, la ligne 50 est particulièrement destinée à la tenue de livres et elle n'est pas très efficace dans la gestion des stocks. Il s'agit donc d'un processus en deux étapes dans lequel nous allons d'abord ajuster la quantité , puis passer une simple entrée de journal. Je vais aller au siège, je vais voir les produits. Et comme il s'agit d'une peau verte plus fraîche, je vais simplement la sélectionner et cliquer sur Ajustement. Et l'acte est le 27 janvier 2020. Et le numéro de référence, vous pouvez mentionner n'importe quel numéro de référence ici. Maintenant, la quantité est une. Étant donné que notre installation actuelle compte 107 fois qu'elles n'en sont faites qu'un, elle devrait passer à 106. Au fur et à mesure que je l'enregistre, je peux remarquer ici qu' un changement à 106 est maintenant effectué. Nous devons également afficher un impact en tant que valeur dans les livres. Je vais donc aller en compagnie maintenant. Je vais aller au journal. Donc, l' entrée du journal est le 27 janvier 2020. Et puisque nous devons passer une entrée de perte de stock sous forme de débit. Il suffit donc de le chercher. Je sais déjà qu'il n'y a pas de compte de perte de stock, nous pouvons donc utiliser sept doubles 09, c' est-à-dire un compte d'ajustements. Mais c'est ce qu'on appelle un ajustement. Changeons d'abord le nom de la lettre, divulguons pour l'instant, passons aux bords nominaux. Et sous le grand livre nominal est juste recherché sept doubles 09. suffit donc de double-cliquer dessus et de changer le nom en perte de stock. Et ensuite, il suffit de le sauvegarder. Fermer. Revenez maintenant à l'entrée du journal. Et les données de transaction sont 27e, ce qui peut lire les années 2020. Et beaucoup d'énergie est débitée. mentionné toute référence supplémentaire si vous le souhaitez. Et c'est notre notation. Copions ce collage et le montant est de 12 mille. Et le crédit devrait être du matériel acheté. Il s'agit d'une entrée spéciale qui explique comment elle doit être traitée en CH. Donc, juste en fonction de l'édition et sous le côté crédit, maintenant, entrons 12 mille et sauvegardons cela. C'est ainsi que nous pouvons gérer inventaire que vous imprimez ou perdez de l'énergie et Sage. 35. Ajuster les entrées de journal: Voici notre dernière entrée pour cette mission. Et c'est le 31 janvier 2020, qui voit les frais de loyer pour le mois de janvier ajusté du loyer avancé comptent pour un montant de 5 000. Maintenant, comme je l'ai expliqué la règle, saisir une transaction dans n'importe quel logiciel comptable que vous effectuerez l' inscription du journal si et seulement si la transaction n'est pas lue et non en espèces signifie que l'argent ne devrait pas être impliqué dans cette transaction et cette transaction devrait être une activité non commerciale. Le loyer est donc évidemment une activité non tendance. Et dans cette rubrique particulière, il n'y a pas d'argent comptant. Parce que, comme vous vous en souvenez au début, nous avons déjà payé le loyer anticipé pendant six mois en espèces. ce moment-là , il était alors considéré comme un actif, comme un acompte. Maintenant, nous allons dénouer ce prépaiement. Nous réduirons ce paiement anticipé par rapport la dépense uniquement pour la partie que nous avons consommée. L'avantage de cette situation est le mois de janvier. Nous avons donc consommé l' avantage pour janvier pour ne modifier que la partie de l'avantage que nous consommons 5 000 par mois. Les frais de loyer seront donc de 5 000 et seront déduits des acomptes. Il s'agit donc d'une entrée simple. Je vais aller à la Compagnie et aller au Journal. Maintenant que je clique sur journal, il sélectionne automatiquement un compte. La raison en est que l' un des comptes est sélectionné en arrière-plan. Si plusieurs comptes sont sélectionnés, vous pouvez simplement cliquer sur Effacer, puis accéder à nouveau à Entrée générale. J'ai mentionné tout numéro de référence. C'est le 31 janvier 2008, Grundy. Et le compte de frais de loyer doit être inférieur à sept. Mais dans les moins de sept ans, nous devons le fouiller un peu. Il est 7100. Et sous les détails, vous pouvez simplement copier et coller ce montant de narration est 5 000 et le prépaiement était sous double obligation 03. Je vais donc juste copier cette tradition à nouveau. J'appuierai plutôt sur F6. Et en ce qui concerne le crédit, je viens de mentionner 5 000 personnes. C'est ainsi qu'il s'agira d'un compte de district peu coûteux à partir de paiements anticipés. Et puis il suffit de le sauvegarder et de fermer. Maintenant, je devrais achever la mission . Il suffit de terminer cette tâche. Ensuite, je vais vous montrer comment concilier les soldes d'essai et voir d'autres rapports. 36. Introduction à l'assignment d'entreprise Starlite: Une fois la première mission terminée, passons à l'étape suivante et commençons une nouvelle mission nommée Starlight Starlight est maintenant une société commerciale, mais dans le cadre de cette mission, nous apprendrons uniquement la comptabilité au niveau de la direction et la partie relative au rapprochement bancaire Cette mission est très importante pour comprendre l'essentiel de ce logiciel, euh, la ligne 50 car, comme je vous l'ai dit au début, ce logiciel est particulièrement destiné au travail de comptabilité, à la gestion de la TVA et au rapprochement bancaire Nous utiliserons la fonctionnalité de facturation par lots dans le cadre de cette mission, qui est très utile pour gérer des données en masse. Commençons par cette mission. Vous pouvez télécharger ce devoir à partir du lien de cette vidéo. Cliquez sur la section des ressources et vous téléchargerez le fichier Word dans lequel se trouvera un lien de fichier que vous téléchargerez depuis Google Drive. Une fois le téléchargement terminé, il sera sous la forme dont vous aurez besoin pour l'extraire. Si vous n'avez pas de dar, vous ne verrez pas cette icône de style livre Installez Wind et revenez ici quand vous verrez cette icône, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Winrar et sélectionnez Extraire deux missions Starlight 2023 Une fois que vous aurez obtenu ce dossier, vous y trouverez tous les fichiers d'exercices que nous traiterons dans le cadre de notre mission. Créons une nouvelle entreprise. Ouvrons Sage. Je vais cliquer sur Ouvrir les données de votre entreprise. Cliquez sur OK. Maintenant, une fois que vous avez cliqué sur Ouvrir les données de l'entreprise, il vous sera d'abord demandé le nom de connexion existant. Par exemple, si vous avez terminé l'affectation des traders plus tôt, il vous demande ce nom d' utilisateur et ce mot de passe. S'il vous montre directement l'écran de création de l'entreprise , c'est génial. Sinon, vous devez vous connecter à l'entreprise existante. Le premier nom de connexion pour cela est le gestionnaire et le mot de passe est 1234. Vous pouvez mentionner ici tout ce que vous avez créé ouvrir la société des traders existants. Maintenant, je dois créer une nouvelle entreprise, non ? Je vais aller dans Fichiers. Et cliquez ici. Et cliquez ici, Company. Il vous demandera de fermer tous les fichiers existants de l'entreprise et toutes les données dangereuses seront perdues si vous ne les avez pas enregistrées. Je vais l'enregistrer, puis je pourrai voir l'écran de création de la nouvelle entreprise. Maintenant, comme nous l'avons fait par le passé pour Zentrids. Je vais recréer l' entreprise ici. Créez une nouvelle entreprise. Cliquez sur le nom de l'entreprise suivant : Star Light. Ces champs d'information sont assez basiques, vous pouvez les remplir vous-même. C'est juste une information de journal, le nom du pays. Je mentionnerai le Royaume-Uni parce que c' est une mission basée sur les livres. Cliquons sur Suivant. Il s'agit de l'entreprise individuelle. Cliquez sur l'exercice suivant. Ouvrons maintenant un exercice dans le devoir. C'est pour le trimestre de mai 2023. Il se déroule du premier mars aux mois d'avril et de mai. Je mentionnerai l' exercice 2023 car cette mission contient toutes les données de 2023. Janvier 2023 est l'année où la fourchette d' exercices est mentionnée ici du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Cliquez sur Suivant. Votre entreprise est-elle enregistrée à la TVA ? Vous souvenez-vous de la dernière mission que nous avons sélectionnée ici ? Non Maintenant, cette attribution implique également le texte ou le montant de la TVA. Nous allons apprendre toutes ces choses. Je vais sélectionner « Oui ». Entrez le numéro d'enregistrement à la TVA 123-45-6789. Je Chez Scheme Will be Standard, vous avez le choix entre une comptabilité basée sur la trésorerie, flat trade ou une comptabilité basée sur la trésorerie. Pour l'instant, nous allons sélectionner la TVA standard. Maintenant, quel est le taux en pourcentage ? Nous pouvons le découvrir grâce à notre mission elle-même. Passons à Sales A book. Et vérifions-le. Par exemple, choisissez n'importe quel montant de facture. Il s'agit du montant net. Il s'agit du montant égal à 122,48 divisé par le montant net C'est 20 % Si nous appliquons 612,40 fois 20 %, c'est exactement ce Nous supposerons qu'il est de 20 %. Peut-être que autre taux réduit le devoir comporte également un autre taux réduit, mais le taux standard principal sera de 20 %. Cliquez sur Suivant, vous n'avez pas besoin d'écrire le pourcentage car il est déjà considéré comme un pourcentage. Il suffit d'en mentionner 20 ici. Cliquez sur Suivant. La devise de base est la livre sterling, comme nous pouvons le voir dans notre mission. Cliquez sur le mot de passe suivant. Vous pouvez mentionner n'importe quel mot de passe pour vous faciliter tâche ou vous pouvez continuer sans mentionner de mot de passe. Cliquez sur Suivant, puis sur Créer. Ouvrez une session. Le nom par défaut est manager. Nous n'avons pas mis de mot de passe. Il entre maintenant, il vous montre le message de personnaliser l'entreprise Ou de fermer, fermons ceci. Maintenant, vous pouvez voir ici en haut que nous sommes connectés à notre toute nouvelle société , Star Light. Il suffit de créer cette entreprise. Ensuite, nous irons plus loin. 37. Entrer plusieurs clients à partir d'Excel: Ouvrons à nouveau le dossier de l'entreprise. Si je clique sur 50, vous pouvez maintenant voir que si je clique sur Ouvrir les données de votre entreprise, nous pouvons voir le choix. Avant cela, il vous demandait simplement de vous connecter directement à une entreprise existante. Mais comme nous avons maintenant plusieurs options, nous avons Zantrids et Il demande le nom de l'entreprise. C'est notre entreprise. Sélectionnons et cliquons sur OK. La connexion est le gestionnaire, le mot de passe n'en est aucun. Cliquez sur OK. Le premier exercice est la liste des clients. Ouvrons-le. Maintenant, il y a beaucoup de clients. Nous les inscrirons tous un par un. Je vais également vous montrer une méthode plus rapide pour le faire, mais commençons par cette référence de compte. Je vais juste le copier pour saisir le nom du client, je vais entrer dans la liste des clients. Maintenant, la méthode la plus rapide pour saisir le nouveau client est de ne pas cliquer sur Nouveau client Je préfère cliquer sur Dossier client, le nom du premier compte. Mentionnons-le. Essayons d'abord de copier-coller. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l' écrire manuellement. F001 et le nom de l'entreprise, vous pouvez copier et coller Il s'agit du nom de l'entreprise. Désormais, pour cette mission, il n'est pas nécessaire de saisir les soldes clients. À ce stade, nous n' avons aucun solde client. Mais comme je vous l'ai déjà dit, une fois que vous aurez saisi le nom de cette société , je passerai au contrôle du crédit. Même si vous n'avez pas défini de conditions générales, je cliquerai sur Conditions convenues. Il ne vous le demande donc pas à chaque fois que vous saisissez des factures, en particulier je vais les enregistrer car vous pouvez voir que ce client est désormais créé pour tous les autres clients. Je peux définir les conditions par défaut convenues. Pour cela, je vais aller dans Paramètres et cliquer sur Paramètres par défaut du client dans les paramètres par défaut du client Comme vous pouvez le constater, de nombreux paramètres sont disponibles, mais je vais simplement cliquer sur Conditions convenues. Pour ne pas avoir à le refaire encore et encore . C'est la clé. Maintenant, si je veux saisir tous les noms de ces clients sous forme de majuscules, mettez chaque lettre en majuscule C'est très simple. Dans Excel, je vais simplement sélectionner la colonne suivante le bouton droit de la souris et cliquer sur Insérer. Et cliquez ici. La formule du nom propre est égale à la formule appropriée. Appuyez sur Tab et sélectionnez ce texte Enter. Comme vous pouvez le constater, toutes les premières lettres de chaque mot sont en majuscules Apportez ces modifications pour tous les autres. Il suffit de double-cliquer pour l'envoyer. Maintenant, si je veux me débarrasser de cette liste, je peux faire en sorte que toutes les données soient sélectionnées en maintenant le bouton droit de la souris enfoncé sur le coin de cette sélection . J'irai dans le coin quand je verrai ces quatre flèches. Je vais simplement appuyer sur le bouton droit de la souris, Je vais simplement appuyer sur le bouton droit de la puis commencer à me déplacer vers la gauche. Quand vous avez choisi ce nom, les anciens noms que nous avions. Lorsque vous voyez la partie surlignée, suffit de laisser la souris dessus, vous demander l'option, sélectionner copier ici sous forme de valeurs uniquement. Cela permettra non seulement de déplacer les données d'ici à ici, mais également de supprimer la formule. Maintenant, nous ne dépendons d'aucune formule, nous pouvons simplement nous débarrasser de celle-ci. D'ailleurs, si vous souhaitez apprendre Microsoft Excel à partir de Basic pour progresser, je vais également joindre le lien vers ce cours dans la section des ressources de cette vidéo. Vous pouvez également vérifier cela. Quoi qu'il en soit, nous allons maintenant saisir tous les clients sous une forme appropriée. Le suivant est celui-ci, le LG 001. Je vais aller dans le dossier client et écrire le nom de la société Lg001 Copiez-là et collez-le ici. Vérifions le contrôle du crédit. Maintenant, comme vous pouvez le constater, les termes sont déjà convenus. Maintenant, cliquons sur Safe. Cliquez sur Fermer. C'est ainsi que nous allons inscrire les clients, mais il y a beaucoup de clients à inscrire dans la ligne 50. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer une astuce qui vous permet d'importer tous ces clients, par exemple des logiciels. 38. Feuille de données client à importer: Voyons maintenant comment vous pouvez importer les clients dans la ligne 50 de CS. Pour importer les clients, je vais cliquer sur Fichier. Et cliquez sur Importer. Et ici, il est indiqué que vous pouvez importer les données à partir de feuilles de calcul Excel directement au format Excel ou contenant des valeurs séparées par des virgules, c' est-à-dire un c' est-à-dire J'ai déjà le fichier Xl. Et si vous avez des données existantes avant d'importer ou d'essayer quelque chose de nouveau, il est également recommandé données existantes avant d'importer ou d'essayer quelque chose de nouveau, de simplement effectuer une sauvegarde de l'entreprise afin de simplement effectuer une sauvegarde de l'entreprise afin de pouvoir toujours restaurer cette sauvegarde en cas de problème lors de l'importation . Prenons les renforts. Souhaitez-vous vérifier les données avant de les sauvegarder ? Oui, cochez la case complète, fermez ici, les sauvegardes et voici le nom de fichier de la sauvegarde. Enregistrons-le dans le lecteur rouge. Cliquez sur OK. La sauvegarde est maintenant réussie. Essayons l'importation. Maintenant, cliquez sur Suivant, je vais importer les dossiers du client. Sélectionnez Dossiers clients, la source de données dans la source de données seule celle-ci est activée. Csp Excel n'est pas activé. Nous allons sélectionner le fichier à importer l. Voyons voir, peut-être que cela permet d'importer au format Xl, alors ce sera parfait, mais l'exigence d' importation est un peu différente. Je dois copier ces données. Créons une nouvelle feuille XL Pace. Les données ici, décochez le texte d'emballage ici. Je le mentionnerai comme code de compte ici, je le mentionnerai comme nom du client. Maintenant, pourquoi j'ai créé une nouvelle feuille, parce que dans la plupart des logiciels, les titres doivent se trouver dans la première ligne , puis commencer immédiatement par les données Je peux voir qu'il y a plusieurs en-têtes ici, nombreux champs, de nombreux espaces ou lignes supplémentaires ici Et les données sont également fusionnées. Ces données ne peuvent pas être utilisées pour importer les données. Cliquez sur Sécuriser. Écrivons ici la fiche client à importer. Fermons ça. Assurez-vous de fermer le fichier Axil Commençons par parcourir cette valeur par défaut. Il vous permet uniquement de sélectionner un fichier. Vérifie tous les fichiers. Si je le sélectionne toujours, cela n'autorise pas la feuille de calcul Excel dans ce cas Changons le format de cette feuille en V, ce qui est très simple. Je vais aller dans Fichier, cliquer sur à partir d'ici, je vais changer le type de valeur séparée par deux : Limité, Enregistrer. Oui, ferme-le. Essayons maintenant d'importer, c'est mon fichier CSE ouvert La première ligne contient les en-têtes. Je dois mentionner que comme dans la première ligne il y a un titre, non les données qui commencent directement à la première ligne, cliquez sur Suivant. Maintenant, il y a beaucoup de champs. Je dois préciser quel champ est considéré comme quoi dans Sage, il s'agit des noms des champs Sage et du champ importé. Le code du compte est égal à la référence du compte, nom du compte est égal au nom du client. Nous n'avons pas d'autres données. Cliquez sur Suivant, puis sur Importer. Comme vous pouvez le constater, les enregistrements sont importés. Vérifions-le. Fermez ça. Accédez à la liste des clients, et vous pouvez voir ici la rapidité avec laquelle tous les noms des clients ont été importés en un seul clic. C'est ainsi que vous pouvez importer les clients de la ligne de vente 50. Découvrez à quelle vitesse il a importé tous les clients et cela vous fera gagner beaucoup de temps. Confirmez simplement que nous avons importé tous les clients ou non. Le premier client est Alphath Limited et le dernier client est Zum Zum, je vais ici Alpha Limited. Si nous faisons défiler la page vers le bas à partir d'ici, voici le dernier client. Essayez-le vous-même, mais n'oubliez pas de toujours effectuer une sauvegarde en premier chaque fois que vous essayez d'importer une grande quantité de données. Pratiquez simplement cela, puis nous passerons à la vidéo suivante. 39. Saisie manuelle de factures par lots: Maintenant, après avoir saisi les clients, l'exercice suivant consiste à saisir le carnet des ventes. Nous effectuerons toutes les activités cette mission de la manière la plus simple, comme je vous l'ai montré plus tôt, comment saisir les clients manuellement. Ensuite, je vous ai également montré comment importer les clients. Nous ferons la même chose pour les factures de vente. Tout d'abord, je vais vous montrer comment les saisir manuellement. Comme je vous l'ai déjà dit, ce logiciel est idéal pour comptabilité et la gestion dans le cadre de la gestion de la TVA. L'objectif principal n'est pas de maintenir les articles en stock eux-mêmes, mais de saisir directement le total de la facture de vente, en particulier lors cadre de la gestion de la TVA L'objectif principal n'est pas de maintenir les articles en stock eux-mêmes, mais de saisir directement le total de la facture de vente, des missions de TVA Ils ne concernent que le montant de la facture, le montant du texte et le montant brut. Ce sont les données exactes que nous avons ici, mais comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de factures. Ce sont des factures pour trois mois. Quelle fonctionnalité utiliserons-nous pour le set ? Voyons voir. Je vais aller dans la section Client. Dans la section client, il y a une zone assez pratique dédiée à la saisie des factures par lots. Je vais passer aux factures par lots. Pour la saisie manuelle, nous allons procéder comme suit. La première référence de compte est M double 01. Le numéro de compte est notre numéro de référence. Référence du compte double 01, appuyez sur la touche Tab. Il indique que les conditions n'ont pas été convenues. Vérifions-le. Je vais cliquer sur Non, vérifions la liste des clients. Si je les ouvre, ce message s' affiche en permanence. Je dois vérifier manuellement ces conditions comme convenu. Je vais maintenant continuer, mais je pense que lorsque nous avons importé des données, nous n'avons pas défini les conditions par défaut comme convenu. Quoi qu'il en soit, continuons. Ce n'est pas un problème. Max Z01 Maintenant, 1er mars 2023, 1er mars 2023, cela garantit que la séquence de 2023, cela garantit que dates correspond exactement à celle sélectionnée ici, elle n'est pas au format mois, date ou année. Ici, il est dit exactement que le 1er mars 2023, c'est exactement pareil. Assurez-vous qu'il ne sélectionne pas le 3 janvier au lieu du premier mars. Le suivant est le numéro de référence. Numéro de référence, nous l'appellerons numéro de facture. Copions et collons ce numéro de référence X. S'il s'agit d'un ensemble spécifique de factures, vous pouvez mentionner le numéro de référence X. À l'heure actuelle, nous n'avons pas réellement ces données. Nous pouvons également décocher ces champs qui ne sont pas obligatoires. Il suffit de cliquer avec le bouton droit sur l'un des titres et décocher tous les détails que nous ne voulons pas Nous n'avons aucun numéro de département, aucune référence de projet ici, nous allons donc les décocher Le code nominal est de 4 000. 4 000 sont destinés aux ventes. Voyons le nom de la catégorie. Le nom du grand livre nominal est le type de vente A. Continuons avec les détails dont nous disposons uniquement, copions-le et collons-le Maintenant, 160 est le montant 160 que je vais mentionner ici, mais vous pouvez voir qu' il calculera la TVA de 32 selon le taux de texte de 20 que nous avons spécifié plus tôt lors de la création de l'entreprise. S'il s'agit d'une taxe nulle, nous la considérerons comme nulle. Voici les codes de texte définis. Zéro correspond à un taux zéro, un correspond à 20 % et cinq à un taux réduit de 5 %. Neuf sont hors du champ d'application, nous le considérerons comme zéro. OK. Comme vous pouvez le constater, le taux At est maintenant passé à zéro. Appuyez sur Tab. Continuons avec la deuxième ligne. Nous avons maintenant la partie 001. Part 001 à droite, cliquez sur OK. La date est le 2 mars 2023. Le 2 mars 2023, 5676 appuyez sur Tab pour saisir les détails Le montant net est de 395€. Le code texte correspondant est 79. Cela devrait être le montant du texte. Essayons-en un. Comme vous pouvez le voir ici, il en a extrait 79. Passons à la suivante. Saisissons-en une autre, puis je vous montrerai la fonction d'importation, ALD 001. La date est le 2 mars 2023. Le numéro de référence est 56775677. Code nominal. Assurez-vous que tous les codes nominaux sont corrects, comme nous pouvons le voir ici. Pour cela, c'est quatre doubles 01. Remplaçons celui-ci en quatre double 01, celui-ci alcalin. Copions-le et collons-le et ramenons-le à zéro et au Texas zéro. Je vous recommande maintenant de vous entraîner à saisir les données manuellement, car lorsque vous traitez des données en temps réel, vous aurez les factures, non les données organisées dans Excel de cette manière. Il se peut que vous n' ayez pas toujours la possibilité d'importer directement les données. Je vous recommande de vous entraîner en saisissant manuellement les factures par lots. Et lorsque nous voulons l'enregistrer, il suffit de cliquer sur Safe et il sera en sécurité dans les enregistrements de données. Maintenant, faisons-le dans la fonction d'importation, je viens de l'annuler pour le moment. maintenant à l'importation des données, comme nous l'avons vu précédemment, nous ne devrions pas avoir d'en-têtes supplémentaires en plus des en-têtes de colonne exacts Ces rubriques sont supplémentaires. 40. Importer des factures en lots de vente mars 2023: Maintenant que nous avons vu manuellement comment vous pouvez saisir les factures de vente, une facture groupée dans Sage. Voyons maintenant comment nous pouvons l'importer. Pour importer des données, exigence de base est que les en-têtes figurent dans la première ligne sans aucun champ fusionné, puis qu'ils commencent vos données Ce que je vais faire, c'est créer un nouveau fichier L. Il suffit d'ouvrir un nouveau fichier L pour importer ces données. Je vais simplement copier toutes ces données. Permettez-moi de le copier pendant un mois, d'abord pour le mois de mars. Si vous remarquez, je l'ai copié d'ici. Il s'agit des rubriques individuelles des données, et non des rubriques générales Nous n'avons besoin que des en-têtes de données. Enregistrons-le au format CSV. Je vais l'enregistrer sous forme de factures groupées de ventes d'importation en mars 2023. Avant d'importer, je vais également y apporter quelques modifications. Comme vous pouvez le voir ici, il y a deux champs dans le montant net. Il s'agit de la devise signée dans une colonne séparée et le montant est indiqué dans des colonnes distinctes. Nous devons nous débarrasser de cette colonne supplémentaire. Nous appellerons celui-ci montant net. Idem pour le montant du texte. Assurez-vous qu'aucune cellule n' est fusionnée. Si nous sélectionnons cette cellule, vous pouvez voir qu'elles sont fusionnées. Je ne sais pas combien d'autres sont également fusionnés. Le moyen le plus simple de fusionner toutes les cellules supplémentaires est de sélectionner cette feuille dans le coin entre une et A est ce signe de page mondial Lorsque vous sélectionnez cette option, vous voyez la fusion et centre est surligné lorsque nous cliquons à nouveau dessus, toutes les cellules de cette feuille ne seront pas lavées Nous pouvons maintenant voir que la colonne est un champ de devise supplémentaire ici, le montant du texte. Il en va de même pour le montant brut. Montant brut. Je vais juste supprimer cette colonne. Nous avons décidé que toutes les factures imposables sont un seul code et que tous les espaces vides sont pris en compte car nous devons également mentionner le code texte ici. Maintenant, une autre chose que nous devons faire est de nous débarrasser de tous ces plats. Sélectionnez simplement le contrôle des colonnes. Je vais chercher et remplacer par « Tout remplacer ». Comme vous pouvez le constater, 50 remplacements sont effectués. Non. Je vais écrire le code texte. Je vais choisir la facture qui ne contient pas le montant du texte, considéré comme un code zéro, sinon ce sera un égal à F si cette cellule se trouve juste au début de cette formule Si cette cellule est égale à B, alors affiche zéro. Les virgules inversées se ferment, sinon elles en affichent une. Si vous ne connaissez pas cette formule, je vais enregistrer cette feuille pour vous. Vous pouvez simplement essayer de l'importer directement. Ici, il en mentionne un. Voyons voir. Pour d'autres, la mention est automatiquement vide, elle indique zéro, sinon c'est un. Maintenant, si vous voulez vous débarrasser de la formule, vous devez maintenant la coller sous forme de valeurs. Sélectionnez ce contrôle de colonne, n'est-ce pas ? Peut payer un contrôle spécialisé, des valeurs spécialisées. C'est ça. Sauvegardons-le. Il est également au format CSV. Il vous demande encore et encore d'économiser. J'ai déjà sauvegardé mais ça demande quand même plusieurs fois. OK, maintenant, pour importer les données, je vais passer au fichier. Je vais m'occuper de la sauvegarde. Tout d'abord, la sauvegarde se fera dans le lecteur Re avant d'importer la facture de vente. Je sauvegarde donc dans ce dossier, d'accord. Essayons maintenant. Si je vais dans Fichier et que je clique sur Importer, je choisirai le même écran que celui où nous sommes allés plus tôt pour l'importation des dossiers clients. Cliquons sur Suivant. Maintenant, en ce qui concerne l'importation des données , il y a beaucoup de confusion à la ligne 50. Les gens y croient toujours. Nous ne pouvons pas importer les factures d'achat et les factures de vente dans la ligne de vente 50, mais c'est faux. La principale confusion est que vous ne trouvez pas réellement dans une zone particulière où il est mentionné que vous pouvez importer les factures de vente à partir d'ici. Ici, c'est mentionné de manière générique, les transactions de piste d'audit, nous ne savons pas exactement ce que nous pouvons importer avec cela Les dossiers clients indiquent un peu clairement que nous pouvons importer les noms des clients à partir d'ici. À partir de là encore, les enregistrements des immobilisations ne sont pas spécifiés ce qui crée beaucoup de confusion. Les types de données fonctionneront. Ce que fait essentiellement H, c'est que vous pouvez importer toutes les factures de vente, les factures d'achat, les notes de crédit biais de transactions de piste d'audit. façon dont cela fonctionnera est qu'il détectera essentiellement le type de facture que nous pouvons voir sur notre facture. Comme vous pouvez le voir ici, le type de transaction est mentionné car SI signifie facture de vente. S'il est mentionné PI, cela signifie facture d'achat, etc. Pour importer les données, nous sélectionnerons le type de données en tant que transactions de piste d'audit. Cliquez sur Suivant, nous allons l'importer sous forme de valeurs séparées par des virgules. Parcourez simplement les données, nous les avons déjà converties au format CSV. Cliquez sur Ouvrir. Nous avons également les titres dans la première rangée. Nous allons également vérifier ce champ. La première ligne contient le titre. Vérifiez cela, cliquez sur Suivant. Il se peut que je doive clôturer ces transactions commerciales. Valeurs séparées communes. Oui, assurez-vous de fermer ce fichier Xl avant de passer à autre chose. Il vous demande maintenant partie la plus importante, à savoir les mappages de champs Certains d'entre eux sont des exigences obligatoires pour l'importation de données et d'autres sont à votre choix. En fonction de vos données, ces statistiques sont les champs obligatoires à importer Type de données Le type de données est TP, qu'il s'agisse de ventes, de factures, d'achats, de factures, etc. Ensuite, nous avons la référence du compte. Référence du compte, nous la lierons à la référence du compte. s'agit des champs H et Il que nous devons faire correspondre afin que CH puisse identifier quel champ est équivalent à cela, le champ spécifique mentionné dans Excel. Il mettra en relation ces champs, les références nominales des comptes. Encore une fois, un must pour entrer. Nous mentionnerons ici le code nominal. Associez-le au code nominal. La date est automatiquement liée. Vous remarquerez maintenant qu' une chose intéressante se produit automatiquement ici. chaque fois qu'un titre spécifique correspond exactement au nom du champ Sage, il l' identifie automatiquement et l'interprète automatiquement dans le mappage des champs importés. C'est très utile. Les détails sont déjà liés aux détails. Le montant net est déjà lié au montant net. Le code texte est déjà lié au code texte, et le montant du texte est déjà lié au montant du texte. Tous ces éléments sont cartographiés. Maintenant, cliquez sur Suivant, puis sur Importer. Comme vous pouvez le constater, cela montre que montant du texte ne peut pas être laissé en blanc, aucune des transactions n'est importée. Pourquoi ? Parce que le montant du texte doit mentionner quelque chose. Ce que nous faisons, c'est simplement ouvrir ce fichier. Le montant du texte doit être mentionné, quel qu'il soit, même s'il est nul. Ce que nous allons faire, c'est sélectionner toutes ces données, aller dans Contrôle, trouver le champ vide et le remplacer par zéro. Remplacez tout ce qui s'y trouve. Maintenant, les champs ne sont pas vides, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas besoin d' ajuster et de réécrire la formule car nous avons déjà considéré que tout ce qui n'a pas texte est considéré comme un code égal à zéro. Enregistrons-le et réessayons-le. Enregistrons-le sous forme de format. Remplacez ceci. Fermons. Essayons maintenant d'importer à nouveau. Écran de bienvenue. Cliquez sur Suivant, Auditor Transactions, puis sur Suivant, Valeurs séparées par des virgules Ce sont nos données. La première ligne contient les en-têtes. Lions ensuite le type de champs est lié à TP, est-à-dire le type de transaction qui mentionne les factures de vente. La référence du compte sera mentionnée à la référence du compte. Le compte nominal sera lié au code nominal. La date sera liée à la date. Les détails sont le code net et le montant du texte, tous correctement liés. Voyons d'autres détails. Numéro de référence, peut-être avons-nous besoin d'un numéro de facture ici. Nous allons créer un lien vers le numéro vocal ici. Quels sont les autres champs qui restent ? Offres. Nous l' avons déjà lié. Cliquons sur Suivant. Essayons d' importer les données pour le champ Montant net de la transaction. Maintenant, il y a peut-être des espaces supplémentaires dans ce champ de montant net. Ce que nous allons faire, c'est écrire le montant net ici. Je vais cliquer sur égal pour le découper et le faire glisser vers le bas. Copiez ensuite et payez Special sous forme de valeurs. Cliquez avec le bouton droit sur Pay Special comme un à trois. Maintenant, cliquons sur Convertir en nombre. Tous les champs sont convertis en nombre. Maintenant, supprimons-le d'ici, et placons-le ici même. Cliquons maintenant. Essayons à nouveau d'importer. Cliquez sur Suivant, puis sur Importer. Maintenant que nous pouvons constater que toutes les transactions sont importées, il est bon de savoir que nous savons comment résoudre toutes les erreurs, quelle que soit leur survenue au cours du processus d'importation des données. Parfois, lorsque nous convertissons le fichier PDF en Excel, il arrive que ces colonnes ne soient pas identifiées comme des nombres ou des données au format comptable. De cette façon, nous devons utiliser et implémenter ces formules avant que le logiciel puisse réellement lire les données. Nous voulons maintenant vérifier les informations du client. Je peux voir ici que tous les soldes sont là. Je dois maintenant vérifier l'activité du client. Je peux voir que si nous passons à la liste des clients et à la liste des clients, nous pouvons voir tous les soldes des clients. Et chaque fois que nous voulons voir un détail ou une activité, il vous suffit de le sélectionner et de cliquer sur l'activité pour voir toute la transaction elle-même. Je peux vérifier ça. Je peux filtrer le trading général. Je peux voir ici que nous avons deux factures d'un montant net. C'est exactement cela. Maintenant, si vous souhaitez consulter le rapport sur les factures des clients , je vais aller dans la section Clients. Cliquez sur les rapports sous les factures clients. Je vais sélectionner ici les factures clients dues. Nous allons extraire le rapport de. Je vais le remplacer par aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est cliquer directement ici, le remplacer par aujourd'hui. J'ouvrirai le mois de mars, du premier jusqu'à aujourd'hui. Retournez en arrière, cliquez sur le mois de mars, puis sur le 31. Nous allons générer un rapport. Vous pouvez maintenant voir ici qu'il n'a généré qu'un seul rapport client. C'est parce qu'il est sélectionné en arrière-plan. Comment le désélectionner ? Je vais juste cliquer à nouveau dessus. Une fois, il n'est plus sélectionné. Accédez aux rapports, aux factures clients. Factures clients. Passez à aujourd'hui. Du 1er mars à aujourd'hui. Retournez le 31 mars. Envoyons-lui le rapport maintenant. Ce sont toutes les factures rédigées ici. Vérifions-nous que les totaux sont corrects. Filtrons-le pour Pat. Il devrait être de 5698 comme solde net impayé. Voici toutes les factures que nous avons pour le double 45698. C'est le montant brut, non ? 5698. Après le texte, c' est 5698. Parfait. Maintenant, si vous voulez voir les factures de vente détaillées uniquement sans séparer les clients, je vais passer à daybook De là, vous pouvez consulter le détail des factures clients ou le résumé des factures clients, comme vous le souhaitez. 41. Importation des factures de vente restantes dans Sage50: Bien, maintenant que nous l'avons importée avec succès un mois en 950, nous connaissons maintenant tous les critères que nous devons ajuster pour importer les données Maintenant, copiez-collez les deux mois restants. Importons-le. En fait, je peux tout régler ici. En fait, créons une copie de celui-ci, non ? Enregistrer au format CSV limité. Cette fois, je vais le réserver aux mois d'avril et de mai. Vérifions-nous que l' autre fichier d'exercice est toujours intact. Oui, ça l'est. Maintenant que nous avons déjà importé le mois de mars, retirons-le. Le moyen le plus rapide de le faire est sélectionner une commande de ligne, puis de passer à une commande vers le bas. Et il sélectionnera toute la marche jusqu'à ce que le total apparaisse, cliquez avec le bouton droit de la souris et supprimez. Débarrassons-nous également des totaux. Supprimons également les en-têtes supplémentaires, car les en-têtes de colonne doivent se trouver sur la première ligne C'est la principale exigence qu'alors qu'il sera correctement cartographié. Maintenant, sélectionnons la feuille entière. Certaines cellules étant fusionnées, nous ne savons pas exactement lesquelles. Lorsque nous le sélectionnons, il est mis en évidence. Cela signifie que certaines de ces cellules sont fusionnées. Dissocions-les tous. Maintenant, copiez-collez ce titre ici afin de nous débarrasser de ces colonnes supplémentaires contenant uniquement les symboles. Copions-le ici et collons-le ici. Copiez-le ici et collez-le ici. Copions-le ici et collons-le ici. Maintenant, débarrassons-nous de celui-ci. Je garde le contrôle enfoncé et je sélectionne l'autre. Et sélectionnez l'autre pour vous débarrasser de tous en même temps. C'est parfait. Un autre ajustement est, comme vous vous en souvenez, que nous avons également supprimé les tirets, mais la dernière fois, nous les avons remplacés par des blancs Cette fois, nous allons le remplacer par des zéros, car nous savons que lorsque nous avons essayé de l'importer, blancs n'ont pas été identifiés C'est vrai. Je vais sélectionner la colonne entière et appuyer sur la touche Ctrl ici. Je vais le trouver et le remplacer par des zéros. Remplacez tout, comme vous pouvez le voir, il a effectué tous les remplacements Maintenant, nous devons également envoyer un texto à Sod. Insérons une colonne de texte Scd ici. Code texte, nous mentionnerons une condition égale à f. Si cette cellule est égale à zéro, alors le code doit être zéro, sinon il doit être un. Entrons, laissez-moi juste zoomer un peu pour vous afin que vous puissiez probablement voir la formule. Si cette cellule est égale à zéro, alors zéro, sinon un. Double-cliquez et envoyez-le. Nous supprimerons également cette colonne totale après la fin du mois d'avril. Supprimons-le, continuons et faisons-le glisser vers le bas. Supprimons également le total à la fin. Nous n'avons pas besoin de colonnes supplémentaires pour perturber le processus d'importation par la suite. Sauvegardons ceci, voyons s'il peut correctement importer celui-ci. Je vais examiner les données de manière générique. Une fois que tout ira bien, fermons ça. C'est la principale exigence. En fait, appuyons sur la touche Ctrl. Oui, près. L' autre fois, lorsqu'il vous est demandé d'enregistrer, cliquez sur Ne pas enregistrer. Importons maintenant dans un fichier. Et cliquez sur Importer. Cliquez sur Oui, l'écran de bienvenue s'affiche. Cliquez sur Suivant, nous savons déjà quoi faire. Auditez les transactions réelles. Je vais parcourir le fichier. Voici notre dossier. Cliquez sur Ouvrir, la première ligne contient les en-têtes. Assurez-vous que le type de champ d'importation est TP, la référence de compte est une référence de compte. La référence du compte nominal est un code nominal. D'autres, il est automatiquement lié net sera lié à la colonne du montant net. Le code texte est déjà lié. Le montant est le montant du texte. Quoi d'autre ? Numéro de référence Nous mentionnerons la référence de la facture. C'est ça. Maintenant, je peux également enregistrer cette carte. Sauvegardons-le. Sauvegardons cet emplacement. Cliquez sur Suivant, puis cliquez dessus. importation n'a pas été effectuée car elle n'a pas identifié la propriété du champ du montant net. Maintenant, nous n'allons pas le fermer et le recommencer. Ce que nous allons faire, c'est y apporter quelques ajustements. Il n'a pas identifié le montant net, n'est-ce pas ? Nous avons inséré la colonne la dernière fois, ici, le montant net deux, disons, égal à découper, car elle peut contenir des espaces supplémentaires dans ce champ. Maintenant, comment sont créés ces champs supplémentaires ? En gros, lorsque vous convertissez vos données d' PDF en Excel, ces choses se produisent. Nous devons nettoyer ces données afin de fonctionner correctement. Découpez et sélectionnez cette cellule. Double-cliquez pour l'envoyer. Nous devons maintenant contrôler C et spécial en tant que valeurs, les valeurs Spécial et It. Nous devons maintenant les convertir tous en nombre. Lorsque vous voyez ce signe d'exclamation se convertir en nombre, et c'est tout Maintenant, il est correctement identifié comme étant notre numéro. Nous pouvons maintenant le reconvertir en montant net. Cliquez sur Oui, ne dites pas maintenant, modifiez, importez. Nous avons déjà effectué les ajustements. Maintenant, je vais passer au dossier. Cliquez sur Importer, cliquez sur commande suivante, transactions réelles. Sélectionnons-le. Chargons maintenant la carte. La carte est ici. Cliquez sur Ouvrir. Vérifions-le attentivement. Comme nous pouvons le constater, le montant net n'est pas lié. Liez à nouveau celui-ci. Reposez-vous, tout va bien. Enregistrez ensuite les modifications pour importer le mappage. Oui, et enregistrez-le à nouveau. Cliquez sur Importer maintenant. Vous pouvez maintenant voir que toutes les données sont intégrées à la propriété. Cela vous rappelle encore une fois comment effectuer exactement le même processus pour les factures de vente dans leur intégralité. Notre première étape a consisté à identifier toutes les incohérences que nous avions dans notre feuille afin de les corriger et d'importer correctement les données. Et pour cette partie, nous l'avons parcouru rapidement et nous avons revu ce que nous faisions auparavant. Il s'agit donc du processus complet d'importation des données pour les factures de vente dans la ligne 50 du CS. 42. Rapprochement des transactions de vente: Bien, maintenant que nous avons saisi nos clients et nous avons également saisi les factures de vente, lançons cet exercice une fois que nous avons déjà saisi les données pendant trois mois, de mars à mai. Maintenant, si nous voulons générer le rapport pour l'ensemble de ces trois mois dans le récapitulatif des factures comme ceci, comment pouvons-nous le faire ? Je vais aller sur Sage et cliquer sur Clients. Cliquez sur Rapports maintenant pour vérifier les totaux. Je vais aller sur Day Books et cliquer sur Récapitulatif des factures clients. Réglons-le un par un. Passons à aujourd'hui et fixons-le au 1er mars 2023. Modifions-le également ici. Et celui-ci est le 31 mai. En fait, envoyons-le pour un seul mois. C'est le 31 mars. Cliquez sur OK. Voyons le total de celui-ci. C'est 40 009 91, ce qui est exactement le même que nous pouvons voir ici Et 3080 est le montant de la taxe et le montant brut est 404071. Vérifions-le le mois prochain. Maintenant, fermez-le à nouveau, générez ce rapport. Ce sera maintenant du 1er au 30 avril 2023. Générons un rapport, et nous pourrons voir ce montant. Maintenant, nous allons vous dire ceci. 35 171,1 410 est le montant de la taxe. 36 581 est le total du montant brut. Vérifions-le pour moi maintenant. Accédez aux carnets quotidiens, récapitulatif des factures clients. Réglons la date et cliquez sur OK. Le total pour celui-ci est de 40 869. Montant net. Le montant de la taxe est de 1998 et le montant brut est de 42 867,75 Nous avons rapproché toutes les transactions du carnet des jours de vente Et maintenant, la prochaine étape consiste à saisir la liste des fournisseurs et le carnet des achats 43. Importer des fournisseurs dans Sage 50: Nous allons maintenant saisir les coordonnées de notre fournisseur. Et voici la liste des fournisseurs. Il est préférable d'importer toute la liste des fournisseurs. certaines des conditions préalables Nous allons répéter certaines des conditions préalables pour comprendre comment importer les données dans Sage line 50 Créons un nouveau fichier et copions-collons les données à partir d'ici. Comme vous pouvez le constater, les rubriques les plus importantes sont les rubriques d'alimentation, c' est-à-dire les rubriques de données Ces rubriques supplémentaires ne nous préoccupent pas. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'aurons besoin que de données et de leurs rubriques connexes. Sélectionnons-les, copiez-les tous et collez-les sur une nouvelle feuille. Je vais appuyer sur Envelopper le texte pour l' organiser correctement. Sélectionnez toutes les colonnes, placez-vous entre ces deux colonnes. Vous pouvez voir ce signe de flèche et double-cliquer pour le délimiter automatiquement. Maintenant, je dois m' assurer que j'importe les fournisseurs sous une forme appropriée, qui ait l'air professionnelle. Comme vous pouvez le constater, tout est écrit en minuscules. Ce que nous faisons, c'est faire en sorte que le cas approprié dans Excel soit d'appuyer correctement sur Tab et de sélectionner le texte. Appuyez sur Entrée pour que chaque mot soit en majuscule, double-cliquez pour le renvoyer vers le bas. Lorsque les données sont déplacées vers le bas, nous pouvons simplement les copier et les coller ici sous forme de valeurs Nous pouvons également nous débarrasser de cette formule. Au cours de cette seule étape, nous allons nous assurer que toutes les données sont sélectionnées. Ensuite, nous irons sur la droite. Lorsque nous voyons ces quatre flèches, cela signifie que nous pouvons les déplacer où nous voulons. Mais au lieu d'utiliser le clic gauche, nous allons utiliser le clic droit pour déplacer les données, maintenez le clic droit et commencez à déplacer vers cette colonne précédente, c' est-à-dire la colonne du nom. Lorsque nous voyons une sélection à ce sujet, relâchez simplement la souris et vous pouvez voir copier ici car seules les valeurs sont effectuées, la formule est supprimée. Supprimons cette colonne supplémentaire que nous venons de créer. Et c'est chose faite. Enregistrons-le sous forme de fichier CSV. Je l'ai nommée liste de fournisseurs au format CSV. Mettons-le en sécurité et fermons-le. Importons maintenant les données. Je vais aller voir Sage. Passons au dossier. Cliquez sur Importer, puis sur Oui. Bienvenue, Magicien. Cliquez sur Next. Il est également recommandé de prendre la sauvegarde. Lorsque vous implémentez pratiquement la case line 50 dans nos données en temps réel ou dans votre entreprise, assurez-vous donc la case line 50 dans nos données en temps réel ou dans votre entreprise, que chaque fois que vous importez des données, vous devez effectuer une sauvegarde. Ainsi, si vous vous trompez, vous pouvez simplement restaurer cette sauvegarde. Cliquez sur Suivant dans le type de données. Je vais sélectionner Supply Records. Cliquez sur Next. Valeurs séparées par Nous avons déjà créé cette feuille. Voici notre dossier. Cliquons sur Ouvrir. La première ligne contient les en-têtes. Si nous avons des titres, nous devons cliquer dessus ensuite. Nous allons maintenant associer ou mapper les champs référence du compte avec la référence du compte. Nom du compte avec le nom. Je suppose que c'est ça. Cliquez sur Suivant et sur Importer. Maintenant, comme vous pouvez le constater, tous les fournisseurs sont importés. Cliquez maintenant sur Fournisseurs, puis sur Vérifier la liste des fournisseurs. C'est ainsi que nous importons les fournisseurs dans la ligne 50 de l'étape. 44. Modèle d'importation pour les factures d'achat: Nous allons maintenant saisir les transactions d'achat de ce carnet d'achats. C'est le quatrième exercice. Voici toutes les factures d'achat que je dois saisir. Je vais suivre la même méthode pour importer les données. Permettez-moi d'abord de créer une copie, je vais également joindre cette copie avec le lien de cette vidéo. Maintenant, je vais supprimer ces colonnes supplémentaires. Supprimons-les. Maintenant, sélectionnez également l'ensemble des données et fusionnez-les toutes. Si vous voyez des colonnes supplémentaires, vous pouvez les supprimer. Mais dans ces données, je ne vois aucune colonne supplémentaire en dehors de ces totaux. Je dois me débarrasser de ces totaux, assurer que les données sont propres avant de les importer dans Sage Maintenant, pour le montant net ou le montant des taxes, nous allons procéder à la réduction. Et créons-en de nouveaux. Le montant brut est égal à la découpe. Pour supprimer les espaces supplémentaires, sélectionnez le premier montant net et double-cliquez simplement pour l'envoyer. Il en va de même pour cette autre chronique. Coupez le montant du texte, double-cliquez pour l'envoyer, et le montant brut est découpé. Réduisons également le montant brut. Lorsque nous les sélectionnons, ils contrôlent tous Copy, Pay Special as Values. Accédez à Pay Special et sélectionnez Values. Cliquez sur OK. Maintenant, vous verrez tous ces petits signes. Cela signifie que vous devez les convertir en nombre, car pour le moment , ils sont stockés sous forme de texte. Je vais les convertir en nombre. seront tous convertis et nous pourrons ensuite nous débarrasser des chiffres. Assurez-vous que les figures qui apparaissent ici sont dans la séquence parallèle deux, les figures originales. Maintenant, supprimons-les tous. Nous avons également besoin du code texte, non ? En fait, ouvrons les fournisseurs. Accédez aux fournisseurs et cliquez sur Facture par lots. Désélectionnons ce dont nous n'avons pas besoin. Référence X, nous n'en avons pas besoin, n'est-ce pas, département ? Nous n'avons pas besoin de référence de projet, nous n'avons pas besoin de code de coût, nous n'en avons pas besoin. Mais ces domaines sont importants. Compte Nous avons besoin du nom du fournisseur. Il s'agit d'une référence de compte. En fait, cette fois, nous pouvons également faire autre chose : pour référence au compte, uniformisons le titre afin de ne pas avoir à mapper quoi que ce soit Référence RF Mentionnons la référence. Il s' agit alors d'un code nominal, le même est mentionné ici, les détails sont les mêmes. Ensuite, nous avons le code texte net. Dans un code texte net dont nous avons besoin ici, je vais insérer une nouvelle colonne. Et ici, le code texte est égal à. Si cette cellule est égale à zéro, alors zéro entre virgules, sinon ce sera Il saisit un double clic pour l'envoyer vers le bas. Nous avons maintenant tous les codes de texte , assurez-vous que tout semble correct. Copiez le salaire spécial sous forme de valeurs de un à trois. Ceci est fait si vous souhaitez créer le même format pour eux. Ensuite, sélectionnons cette colonne, la colonne entière. Je vais sélectionner Format Painter, qui copiera le format de cette colonne. Sélectionnons-les toutes pour coller ce format sur toutes les colonnes d'un seul coup. Ce sont donc toutes des techniques Excel que vous pouvez utiliser. Et d'ailleurs, vous pouvez également rejoindre notre chaîne Youtube, il vous suffit de rédiger un compte, une formation technique et des solutions sur Youtube. Vous y trouverez toutes les vidéos utiles. Comme dans les vidéos précédentes, j'ai également joint le cours Excel. Si vous souhaitez participer, je vais également joindre cette vidéo. Tu peux vérifier ça. Les données sont maintenant finalisées. Cliquez sur Sécuriser. Fermons ça. Je vais aller dans File. Cliquez sur Importer, cliquez sur Oui, assurez-vous d'effectuer la sauvegarde. Faisons la sauvegarde. Cliquez sur Suivant. Je vais maintenant passer à l'audit. Transitions réelles pour importer les factures d'achat par des valeurs séparées par des virgules Faisons-en une navigation au format CSV. Pour importer, sélectionnez Cette première ligne contient des en-têtes. Oui, je vais sélectionner le type nominal, nominal, référence de compte, code nominal. Détails. Montant net, montant net du texte du code texte. Je vais le mentionner ici. Montant du texte, référence du compte. Nous allons sélectionner le compte dans la référence du compte. En fait, ce sont les noms de champs Sage dont nous avions besoin ici. Dans le numéro de référence, nous avons besoin d'une référence. La référence du compte sera la valeur nominale de l'Acte. La référence du code sera nominale La date du code sera la date Le numéro de référence est le numéro de facture. Ces champs étaient tous obligatoires et ils sont tous facultatifs. Nous les avons tous sélectionnés. Cliquez sur Suivant et enregistrez les modifications. Oui, en fait, sauvegardons ça. Ils existent déjà. OK. Pour P, j' achète des factures. Cliquez sur Importer. Registre nominal inexistant. Compte. Référence nominale du compte. C'est bon. OK. Nous avons essayé d'importer les données des factures d'achat dans Saves, ligne 50, mais une erreur s'est produite. La meilleure façon dont j'ai fait est de prendre une capture d'écran de cette erreur. Résolvons ce problème en particulier ici. Il indique une erreur dans l'enregistrement 11, référence au compte à code nominal, référence à un compte du grand livre nominal inexistant Il en va de même pour 21, ligne numéro 41.50 94 erreurs sont détectées Résolvons ces erreurs. Voyons ce qu'il y a dans la ligne 11. Laissez-moi faire défiler la page vers le bas, la ligne 11 est 5103 CRS. Nous allons vérifier ce registre ici. Je vais passer à la facture par lots ici. Sélectionnons CRS. Appuyons sur la touche Tab. Quand on écrit 5103, on n'obtient rien Cela signifie que nous devons créer cela. Il s'agit d'un type de dépense que nous ne connaissons pas exactement, mais il entre dans la catégorie CRS, les dépenses du CRS. Écrivons ici, il arrive la plupart du temps que lorsque vous effectuez, euh, une comptabilité ou une mission comptable, vous ne savez peut-être pas exactement en quoi consistent ces dépenses. Il vaut mieux le confirmer, sinon vous pouvez généralement savoir de quelle catégorie il s' agit , car elle est inférieure au coût des biens vendus. Comme je vous l'ai dit dans le code des comptes un concerne les actifs, deux les passifs, trois les capitaux propres, quatre les revenus et cinq le coût des biens vendus ou les dépenses directes, cinq le coût des biens vendus ou les dépenses directes, cinq à six le coût des biens vendus ou les dépenses directes. Sept sont des dépenses indirectes. Créons 5103 ici. Pouvons-nous créer directement à partir d'ici ? Oui, 503, nouveau compte. Écrivons les frais CRS ici et économisons. Maintenant, ce registre 5103 existe. L'erreur suivante était dans la ligne numéro 21. Passons au 21. En fait, nous devons passer à 22 car la ligne numéro un dans Excel correspond aux en-têtes. Passons au 22. Il en va de même ici. Le 5103 est pour le CRS. Maintenant, c'est également résolu. 41, passons au 42. Maintenant, il en va de même ici. Et 59, allons-y 60, il en va de même ici. Bref, toutes nos erreurs sont désormais résolues. Essayons de l'importer à nouveau. Sauvegardons ces données. S'il vous le demande encore et encore, cliquez sur Ne pas enregistrer, fermez-le. Importons maintenant les factures d'achat très rapidement. Importons maintenant, deux erreurs sont toujours détectées. Résolvons-les maintenant. Quelques ajustements peuvent être nécessaires avant d' importer correctement toutes les données. Mais ces ajustements en valent tout de même la peine, car vous n'avez pas à saisir toutes ces factures d'achat manuellement, n'est-ce pas ? C'est le pouvoir de l'importation de la fonctionnalité 72. Passons au 72. En fait, 73. C'est écrit ici, 30 PC World PC World. C'est le double 030. Vérifions le double 030. Peut-être qu'il a omis de la bière. Passons aux factures. Essayons le double 030. L'équipement de bureau est en bon état, double 030. Comme nous pouvons le voir, cela n' autorise pas les zéros supplémentaires. Essayons de placer un ici pour qu'il contienne le zéro double 030. Essayons maintenant. Nous devons le fermer, et j'espère qu'il importera maintenant toutes les données avec succès. Oui, ça l'a fait. Voici comment vous pouvez résoudre certaines de ces erreurs. Passons maintenant aux fournisseurs. Et la liste des fournisseurs, vous verrez tous les soldes ici mis à jour. C'est ainsi que vous pouvez importer les factures d'achat par ligne 50. 45. Entrez des notes de crédit en lot: Ensuite, nous avons l' exercice numéro cinq qui porte sur les notes de crédit et la petite caisse Maintenant qu'il ne s'agit que de quelques transactions, ajoutons-les toutes par nous-mêmes. Je vais donc passer à la première page, nous avons le Sales Credit Day Book. C'est Sales Return. Ce que je vais faire, c'est aller sur la page Clients et cliquer sur Batch Credit ici. Mentionnons le compte un par un et saisissons-les tous. 27 avril 2023, c'est pour L EB 001. 27 avril 2023, numéro de crédit. Nous avons ce numéro de facture N5804. Il s'agit exactement du même numéro de facture mais avec le CN qui le précise, il s'agit d'une référence à une note de crédit CN 5804x, qui n'est pas mentionnée ici Débarrassons-nous de ce département de terrain supplémentaire. Nous n'avons pas besoin de référence de projet, nous n'en avons pas besoin. Le code nominal est 4 000, parfait et détaillé. Copions-le d' ici. Collez-le. Maintenant, si vous voulez vous entraîner sur un écran d'ordinateur sans imprimer le devoir sur papier, vous devez utiliser l'onglet alternatif, maintenir la touche alternative enfoncée et appuyer sur Tab. Cela figurera sur la deuxième page. Vous pouvez toujours utiliser la combinaison d'onglets pour passer d'une fenêtre à l'autre, le montant est 42, le code texte est zéro. Ensuite, nous avons le SW E001. La date est le 28 mai 2023. Le numéro de référence est celui-ci. Essayons de le copier-coller directement. Oui, nous pouvons 4 001 Assurez-vous de sélectionner les comptes nominaux avec soin et pour plus de détails Copions-le et collons-le. C'est 15,9 6,3 0,191 est le code texte. C'est un taux d'imposition de 20 %. Passons à la ligne suivante. Sur la ligne suivante, nous avons Pat 001. OK. La date est le 27 mars 2023. Le numéro de crédit est celui-ci, code nominal est 4 000 Les détails sont ceci. Copions-le et collons-le. 11,75 est le montant. C'est zéro. Le suivant et le dernier. Dans les notes de crédit, nous avons l'ETL 001. La date est le 25 mars 2023. 25 mars 2023. Le numéro de référence est 4 000 Détails de la copie 8050 Nous avons terminé. Il s'agit du montant brut total. Disons qu'il vient également ici. Il s'agit du montant total du texte. Il s'agit du montant total du texte. Tout va bien. C'est ainsi que vous pouvez enregistrer la note de crédit de vente ou les retours de vente dans la fonction de facturation par lots. Une fois cette opération terminée, enregistrons-le, assurez-vous de l'enregistrer correctement. 46. Gérer le retour d'achat via un crédit en lot dans Sage: Maintenant, si nous faisons défiler la page vers le bas, nous avons le carnet de notes de crédit du fournisseur Et il ne s'agit essentiellement que de retours d'achats. La zone sera modifiée et la méthode sera la même. Je vais maintenant accéder aux fournisseurs et faire défiler la page vers le bas. Cliquez sur Batch Credit. Comme vous pouvez le constater, il s'agit exactement du même modèle. Débarrassons-nous de ces champs supplémentaires dont nous n'avons pas besoin et saisissons les données maintenant. Le numéro de compte est 001, la date est le 28 mars 2023. Le numéro de crédit est Copions-le et collons-le. Le code nominal est de 5 000. Les détails sont uniquement à coller. Le montant net est de 175. Le montant du texte est 00 ici et appuyez sur Tab. Le suivant est AG 001. 1er avril 2023. Il s'agit du numéro de crédit, même code nominal, et voici les offres. C'est 275,0 car aucun Tex n'appuie sur Tab. La prochaine, c'est le 25 avril. Crédit du 25 avril 2023. Notez que ces détails sont nuls. Ensuite, nous avons le numéro de crédit BPI du 1er mai 2023 Copier-coller et revenons en arrière. Maintenant, lorsque nous appuyons sur la touche Tab, nous passons à la sensation suivante, n'est-ce pas ? Comment allons-nous revenir avec le clavier ? Le raccourci est Shift Tab, maintenez la touche Shift enfoncée et appuyez sur Tab pour revenir en arrière. Maintenant, c'est cinq, double 01. Je vais également vous faire part des différentes touches courtes qui vous aideront à mieux effectuer votre travail. 1 072,8 montant de texte. Voici 214,56 Perfect. La dernière ligne est, appuyez sur l'onglet 30, Applewood 23. Copiez le numéro de crédit, le voici en 73, double zéro. C'est du carburant pour véhicules. Maintenant, selon la version que vous utilisez de la gamme 50 de Sage, vous pouvez voir différents comptes Il suffit de modifier les références nominales ou les noms des comptes en conséquence. Il s'agit d'un double de cinq points noté par la norme. L'un d'eux est le texte et sauvegardons-le. C'est ainsi que vous gérez les retours d'achats dans Sage. 47. Paiements en espèces aux fournisseurs de Petty Cash: Maintenant, lorsque nous faisons défiler la page vers le bas, nous avons cette petite feuille de caisse Maintenant que nous devons saisir ces transactions, nous allons le faire manuellement ici. Afin que vous puissiez également apprendre correctement les domaines du traitement manuel. Ces paiements en espèces aux fournisseurs sont effectués. S'il est mentionné qu' il est payé sur la base d'un numéro de référence, il se peut qu'une facture apparaisse en arrière-plan. S'il a la facture, ce traitement sera différent. S'il ne contient aucune facture et le fournisseur n'est pas renseigné dans les dossiers, le traitement sera différent. Mais ici, nous avons peut-être les factures pour chacun d'entre eux. Pourquoi ? Parce que les codes sont spécifiés. Cela signifie que nous achetons régulièrement auprès de ces fournisseurs, et tous les fournisseurs auprès desquels nous faisons régulièrement des achats, nous les saisissons en tant que fournisseur pour saisir les paiements. Je vais aller chez Sage et cette fois je n'irai pas dans la zone des fournisseurs. Je vais plutôt aller chez Bank Select Petty Cash parce que nous les payons avec Petty Cash Nous avons le domaine du paiement des fournisseurs. Assurez-vous maintenant que la référence du compte bancaire sélectionnée est indiquée en espèces Ici, nous effectuons le paiement le 9 mars 2023. Entrez la date des premier, 9, 9 mars 2023. Assurez-vous qu'il sélectionne le même numéro de référence que celui de vérification du numéro de référence. Mais ce numéro de référence peut être une facture. Lorsque nous sélectionnons le fournisseur uniquement, nous verrons la facture D00 1d001 Nous pouvons maintenant voir cette facture et ce numéro de référence. Cela dépend du numéro de référence que vous souhaitez attribuer au paiement en espèces Ce n'est pas exactement le numéro de chèque, mais nous pouvons mentionner n'importe quel numéro ici. Disons un double 01 Si vous souhaitez régler le montant dans son intégralité, sélectionnons cette facture, ou cliquez ici dans le champ Paiement et cliquez sur Payer en totalité. De cette façon, il réglera cette facture contre le paiement en espèces Maintenant, sauvegardons ça. Maintenant, vérifions-le à nouveau. 8001. À l'heure actuelle, il n'y a aucune facture en attente pour eux. Ensuite, nous avons 80 P001 Rp001. Nous les payons avant le 5 mars 2000 2031, soit le double de 02. Mentionnons ici que nous les payons également en totalité. Il s'agit du numéro de référence. Sélectionnez cette zone. pénible, sinon vous pouvez simplement spécifier le montant que vous payez. Vous avez également le calculateur. Si vous payez 50 %, vous pouvez effectuer ce calcul simple comme pénible , disons que je vais appuyer sur la touche de multiplication ici. Très bien, multipliez ici 0,5 égal à 27. Voici les calculs que vous pouvez effectuer ici. Quoi qu'il en soit, cliquez sur Douloureux. Passons au suivant. En fait, lorsque vous avez terminé certaines transactions, vous pouvez simplement les sélectionner et les surligner en jaune. C'est la bonne façon de procéder pour éviter tout conflit, en particulier lorsque vous saisissez les données manuellement. 16 mars 2023, non ? 16 mars 2023, et faisons-en un double 03. Nous allons maintenant sélectionner le fournisseur. S001. Il s'agit du montant qui est payé en totalité. Un complet, un double 03, un double 03. Sauvegardons le suivant. Nous avons payé le numéro d'identification 001 le 7 avril, payé en totalité. Sélectionnez le paiement et payez en totalité, économisez. Ensuite, nous payons intégralement. Assurez-vous de sélectionner L002 car il y a deux L ici Le numéro L002 est ce que nous devons sélectionner. 106, payé en totalité ? Oui. Payez intégralement et en toute sécurité. Nous avons maintenant M001. La date est 6 mai 2023, payée en totalité. Fait en toute sécurité. Et le suivant, nous avons L Yr00 11 double 08. Effectuez les paiements, payez intégralement et en toute sécurité. Ensuite, nous avons M one double 08 ans et 20 ans, mai 2023, et c'est aussi le plein salaire. Maintenant, ils sont tous payés en totalité, mais nous devons confirmer les montants à chaque fois. Ne partez pas du principe que tous sont payés en totalité, concentrez-vous plutôt sur le montant payé à chaque fois. Cliquez sur Douloureux et sauvegardons. Fermons ça. Maintenant, vous pouvez voir que le solde est négatif, mais ce n'est pas un problème. Lorsque nous saisissons certaines transactions bancaires, nous les saisissons à la date précédente Cela équilibre automatiquement le fait que c'est ainsi vous effectuez les paiements en espèces au fournisseur à partir du compte Petty cash 48. Reçus en espèces de clients de Petty Cash: Maintenant, la tâche suivante de la feuille Petty Cash est de recevoir l' argent des clients Rentrons-le à nouveau. Je vais sélectionner la petite caisse à la banque, mais cette fois je vais sélectionner les reçus clients AF Inscrivons la date du 4 mars 2023 à la date à laquelle nous recevons, ne mentionnons pas le montant pour le moment et mentionnons-en un, le double 01. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous en recevons 85 en échange de ce numéro de facture. En gros, nous recevons également celui-ci. Cliquez sur Payer en entier. Sauvegardons ça maintenant. Le prochain 114, mars 2020 3102, est la référence Et nous recevons la totalité, je suppose que 295,15€ Oui, nous sommes douloureux Recevez et économisez. Ensuite, nous avons Km001. Vous remarquerez peut-être que cela semble très utile lorsque nous nous occupons de la comptabilité ou du travail de gestion , n'est-ce pas ? ou du travail de gestion , Ce n'était pas si simple lorsque nous faisions une mission à une société commerciale impliquant l'inventaire. ligne 50 ne gère pas très bien la partie inventaire, mais elle est très bonne en matière de comptabilité et de gestion. Entrez la date maintenant. La date est le 15 avril 2023. Le numéro de référence est un, double 03 et celui-ci est également payé en totalité. 35. Oui, il est payé en totalité. Sélectionnons le champ du reçu et cliquez sur Payer en totalité. Sauvegardons-le. Le suivant est L Em001. La date que nous avons est le 25 avril 2023. Le numéro de référence est 104. Sélectionnez le reçu. Est-ce que c'est payé en totalité ? Oui. 98,04€ payés en totalité et en toute sécurité. Ensuite, nous avons Ve01. Maintenant, à ce stade, vous savez déjà comment saisir toutes ces informations. Il n'est pas obligatoire de suivre toute la vidéo jusqu'à la fin où je saisis ces factures. Comme la prochaine partie contiendra encore plus de détails, nous les saisirons tous manuellement car ils seront réglés en fonction de certaines références. Une fois que vous avez compris comment saisir cette transaction particulière, vous pouvez simplement ignorer cette partie et le faire vous-même. La date est le 7 mai 2023, le numéro de référence est un double 05 que nous recevons dans son intégralité. La prochaine date est le 18 mai 2023 numéro de référence que nous avons maintenant est un double 06, réglé dans son intégralité. Le prochain que nous avons est M one le 23 mai 2023. Et le numéro de référence que nous avons, nous en avons fait six jusqu'à présent, il doit être 107, nous payons intégralement. Passons maintenant au dernier, E, D, Edward and William Limited. La date que nous avons est le 9 mars, numéro de référence, nous en avons 108 et nous payons intégralement. Supposons que vous gériez ainsi toutes les petites transactions gazières, qu'il s'agisse de paiements en espèces aux fournisseurs ou d'espèces provenant de clients reçus Assurez-vous de marquer toutes les transactions une fois que vous les avez saisies dans le logiciel, afin d'éviter toute erreur ou duplication du travail. Comme je vous l'ai dit dans la partie précédente, nous avons une petite trésorerie négative Maintenant, vous pouvez voir qu'il pèse 239 livres. Ce que vous pouvez également faire, c'est que chaque fois que vous recevez certaines de ces transactions Pegase, vous pouvez simplement recevoir le montant des clients , puis payer les fournisseurs C'est ainsi que nous procédons aux petites transactions en espèces, règlement des factures des clients et des fournisseurs par étapes Pratiquez par vous-même. Allez jusqu'à ce point , puis nous passerons au sujet suivant. 49. Recevoir des paiements bancaires sur des factures clients: Maintenant que nous avons saisi les notes de crédit et la petite caisse, l'exercice suivant, le numéro six Et ici, nous allons saisir tous les paiements et reçus en général et contre les fournisseurs et les clients. C'est pour la banque HSBC. Avant, nous faisions la même chose, mais c'était pour les petits paiements. Maintenant, c'est pour un compte bancaire en particulier. Allons à Sage. Je vais aller sur le compte courant de la banque. Renommons n'importe laquelle des banques en HSBC Bank. Maintenant, après avoir renommé la banque, sélectionnons-la. Et le premier reçu du client provient de Zags Limited. Je vais sélectionner cette option et cliquer sur les reçus des clients. Ici, je vais écrire à mon client. Maintenant, si vous remarquez que les dates sont les mêmes, mais qu'il s'agit de clients différents, nous recevrons les paiements un par un. Le numéro de référence est mentionné car peut-être aux mêmes dates il mentionnait le numéro de référence. Copions ce numéro de référence. Pour l'instant, nous recevons 160$. Nous allons donc trouver la facture du même montant, 160 Voici la facture. Nous jouerons en entier. Et nous recevrons le paiement le 7 mars 2023. 7 mars 2023, nous recevons ce montant. Sauvons le suivant. Nous avons des animaux de compagnie, non ? Ici Pat. Voici toutes les factures ouvertes que nous devons recevoir. Les paiements sont effectués à compter 7 mars 2023 et le montant est de 474$ Cherchons 474. Maintenant, c'est la facture, tellement pénible et sûre. J'ai déjà reçu ces deux reçus clients. Maintenant, c'est ce que nous devons faire pendant tous les mois, pour tous les clients. Je vais le faire un par un. Faisons-en une de plus. Je vais sélectionner les reçus des clients de la banque. C'est le montant que nous recevrons. Maintenant, vérifions-le une fois et si tout semble correct, sauvegardons-le. C'est ainsi que nous recevons le paiement bancaire contre les factures des clients. 50. Reçus bancaires de clients mars: Ensuite, Peace Valley, fin mars 2023, numéro de référence est celui-ci, copions-le. Et 11 93, c'est la facture. Il suffit de le sélectionner, c'est douloureux et sûr. Le client suivant est Mona Lisa. La date est le 10 mars, numéro de référence. Je vais le copier d'ici. C'est le montant 14, 45, c'est sûr. Vient ensuite Pat, le 10 mars 2023, numéro de référence. Copier-coller. Ce montant est de 315. Celui-ci est douloureux, sûr. Maintenant, le prochain est Amora, mais c'est pour la même date, non ? 12 mars 2023. Et celui-ci est également pour le 12 mars, la référence est la même. Ce que nous pouvons faire dans ces situations, obtenir les reçus des clients, dans les deux cas dans le cadre des mêmes transactions. Écrivons ici. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs factures ici, mais nous voulons les régler pour le mois de mars 2020. 3,4 36,96 Maintenant, nous pouvons également écrire le total de 436,96 ici dans le montant. Vérifions-le. 436 plus 96 est égal à 532. Ajoutons le numéro de référence, est-ce, pour les deux. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est régler les paiements automatiques. Ainsi, lorsque nous cliquons sur un reçu, assurez-vous qu'il se trouve dans l'ordre exact dans lequel nous voulons le régler. Sinon, tu dois l'arranger. soit double-cliquer ici en fonction des numéros de référence, soit choisir les dates ou les montants, en vous choisir les dates ou les montants, assurant que le montant est dans les six pence dans lesquels nous voulons régler Nous avons déjà vérifié le montant de la facture, soit 436,96 . Nous avons inscrit le montant total ici Et maintenant, nous allons cliquer sur un reçu, puis sur Automatique. Donc, il effacera le premier montant dans son intégralité et l'autre montant sera également effacé dans son intégralité. Mais cette méthode est particulièrement utile lorsque nous avons beaucoup de factures à régler et que nous recevons un gros paiement, par exemple 5 000$ ou 5 000 livres Dans ce cas, nous n'avons donc pas à commercialiser chaque transaction aussi pénible. Ce que nous allons faire, c'est ici, le montant total et nous allons cliquer sur les paiements automatiques. Il réglera donc toutes les factures dans l' ordre chronologique et le montant en attente. Par exemple, le dernier montant est de 500$ . Le montant requis pour de 500$ . Le montant régler tout ce paiement est d'environ 32$. Il retirera donc ces 32$ du Tu as compris mon point de vue. C' est ainsi que cela se fera. Par exemple, je l'ai sélectionné. Je veux valider des reçus clients de 1 000$. Il réglera le montant total de 436 à partir d'ici, 96 à partir d'ici, 96 à partir d'ici, 2 667 à partir d'ici, 297 à partir d'ici Lorsque le total atteindra cette partie, si pour le paiement final nous n'avons besoin que de dix dollars supplémentaires, il s'agira de 10 dollars sur ces 50. Il s'agit d'une fonctionnalité intéressante pour les reçus clients corrects. Sauvegardons maintenant. Continuons. Ces deux questions sont réglées. Ce qui suit est General Trading, General Store Limited, le 14 mars 2023. Le montant est de 3825. C'est la facture, pénible numéro de référence. Mentionnons-le ici. Disons que le trading général est terminé. La prochaine est Sweetland. Pour Sweetland, notons que le 14 mars est la date de règlement de toutes les factures, mais si vous cochez le numéro de référence, l'une est 502125 et l'autre Ce que nous pouvons faire ici, c'est régler ce paiement ou ce reçu client séparément, et ces deux paiements peuvent être réglés en une seule transaction. Entrons. C'est l'ancien client. N'oubliez pas de mettre en évidence la transaction chaque fois que vous aurez terminé le 14 mars 2023. Mentionnons le numéro de référence. C'est mon numéro de référence. Le montant réglé est de 800,29€ Il s'agit de la facture. Douloureux. Tout est prêt. Sauvegardons-le. Il indique que la date de paiement est antérieure à la date d' attribution de la transaction. Vérifions-le. 14 mars est la date de paiement ou de réception du client, mais la date de facturation est le 16 mars. Dans ce cas, vous pouvez simplement ignorer ce message. Et vous pouvez utiliser Post en utilisant cette date ou Return to the Payment allocation. Mais si vous cliquez sur Retourner à l'allocation de paiement, l'écran reviendra. Dans ce cas, j' utiliserai Post en utilisant cet état car il s' agit de l'affectation, non des données réelles qui se produisent plusieurs fois. Que vous ayez accidentellement indiqué une date de réception antérieure à la date de facture après la fin de cette mission. Je vais également essayer de vous montrer quelques données pratiques que nous saisissons sur scène pour le dépôt des déclarations de chauves-souris. Encore une fois, définissez une ligne pour la prochaine transaction. Je vous ai dit que puisque cela correspond au même numéro de référence, nous les réglerons en une seule transaction. La date de réception est le 14 mars 2000 2031. La facture coûte 327,99€ pénible. Et l'autre est pour 1 436,45 14, 36. Je suppose que nous devons rechercher ce montant de 14 36. Maintenant, si vous ne trouvez aucune facture en particulier à ce sujet, nous pouvons faire, comme nous n'avons trouvé aucune facture en particulier à ce sujet, nous avons une solution différente pour cela non plus. Nous pouvons régler le montant de n'importe quelle facture, car en fin nous recevons du même client. C'est vrai. Mais si vous ne voulez pas le faire, sauvegardons-le séparément. Ouvrons-le à nouveau. Cette fois, je vais écrire le 14 mars 2010, actuellement trois. Écrivons le montant ici, 1 436,45 Maintenant, mentionnons également le numéro de référence Sauvegardons-le sans attribuer de reçu à une facture en particulier. Sauvegardons-le. Il vous sera demandé s'il y a un solde de chèques non alloué de 1 436,45. Voulez-vous créditer ce paiement sur un compte Le paiement par acompte signifie simplement que vous avez reçu le paiement contre le client, mais qu'il n'a réglé aucune facture en particulier, car nous ne savons pas à qui l'attribuer. Mais nous pouvons quand même recevoir ce paiement sur le compte. C'est donc parfait pour ce genre de situations. Publions-le sous forme de paiement sur le compte no. Le prochain est Basha Limited, 14 mars 2023, 38.4 C'est le numéro de référence pénible que je vais mentionner Et voyons voir maintenant. Le prochain est Peace Valley, et le paiement est reçu pour le 15 mars 2023. Le numéro de référence est celui-ci, 18 54. La toute première est pénible et gardons la suivante. Nous avons le même client mais les dates sont différentes, nous allons donc les saisir un par un. Le numéro de référence est compris entre un et sept et il s'agit du numéro de facture. Douloureux. Il s'agit du numéro de facture. Assurez-vous de sélectionner le bon client car son nom apparaît ici. Ne le confondez pas avec 800113 mars 2000 203-11-2080 Mentionnons le numéro de référence ici et soyons prudents. Ensuite, il y a Al Zah, nous recevrons le paiement le 15 mars 2023. Il s'agit du numéro de référence. Copiez-collez ceci. Le montant est de 846,50€ et économisons. Le prochain est Peace Valley, le 18 mars 2023. Il s'agit du numéro de référence et le montant que nous recevons est celui-ci qui est pénible et sûr à lire. Prochaine, le 18 mars 2023. Il s'agit du numéro de référence et le montant est 12 70. Ce coffre-fort douloureux. Ensuite, nous avons Atlantis Depot Atlantis. C'est la date, c' est le numéro de référence. Le montant est le suivant, 1 047,50 Le premier, douloureux et sûr Ensuite, nous avons Beady Limited. Il s'agit du numéro de référence. Inscrivons l'acte le 25 mars 2023, et voici le numéro de référence que nous avons ici. Faisons le rythme. 1602, le premier est douloureux. Ensuite, nous avons Sweet Land, le 29 mars 2023. Mentionnons le numéro de référence. C'est le numéro de référence que nous voulons régler. 115-41-1504 C'est le montant douloureux. Safe March est terminé, je vais le poster ici. Il suffit de terminer le mois de mars. Nous passerons ensuite aux reçus clients d' avril et aux reçus clients de mai. 51. Reçus bancaires de clients avril: Commençons maintenant à partir du 1er avril. L'un d'eux est partiellement limité. Troisièmement, avril 2023, le numéro de référence, nous avons ce copier-coller. Cherchons le montant deux, double 672, double 69,97 . Si vous ne trouvez aucune facture en particulier, je la saisirai ici Deux doublons 69,972 69,97 € et recevons-le sur facture Oui. Ensuite, nous aurons tous Gali le 3 avril C'est le numéro de référence et c'est le montant douloureux et sûr. Ensuite, nous avons des fêtes limitées le 3 avril 2023. Il s'agit du numéro de référence. Copiez-collez ceci. 847.11 847.11 Saisissons-le comme acompte. Ensuite, nous avons Pat, c'est le 6 avril 2023, numéro de référence est 810. S'il vous est difficile de trouver le montant exact de la facture, vous pouvez le trier par montant et vous pourrez probablement trouver la facture. Voici ma facture. Faisons mal. suivant est Alai Limited 6 d'avril 2023, numéro de référence Celui-ci, le montant est 661,50, en gros, pour de nombreuses factures, pas difficile de trouver la facture, mais si vous n'avez que sept ou huit factures, vous pouvez facilement trouver la facture Et voyons voir, nous avons partiellement limité le prochain. La date est le 10 avril 2023, le numéro de référence est 2 700. Trions les données, peut-être trouverons-nous ce montant particulier comme vous pouvez le voir ici, nous l'avons facilement trouvé Donc 2 700 c'est douloureux. Mieux encore, c'est sûr. Le prochain est Al Zahir, le 9 avril 2023 Mentionnons le numéro de référence, qui est celui-ci, 1 745,251 est Cliquons à nouveau sur Playful and Safe. Le suivant est Party limited. Neuf avril 2023, numéro de référence est celui-ci et le 678 Pour ces nombreuses factures, il est un peu difficile pour vous de trouver la facture en question dans ce cas. Classez-le simplement par montant et vous trouverez votre facture 678 Voilà, pénible et épargnons. Ensuite, les ventes au comptant. Donc, pour Casals, nous avons déjà créé un client pour. Cela sera également considéré de la même manière. 13 avril 2023, numéro de référence. Disons-le. Celui-ci, c'est le montant 581,25. C'est douloureux et Ensuite, fête limitée. 16 avril, double un. Trions les données. C'est notre voix, douloureuse et sûre. Ensuite, nous avons Peace Valley, le 18 avril 2023. Il s'agit du numéro de référence et le montant est 2162. Voici notre facture. Soyons douloureux et prudents. Vient ensuite Pat Train. OK. 20 avril 2023, numéro de référence est celui-ci et découvrons la facture maintenant. 570. C'est notre facture, pénible. le moment, nous ne faisons correspondre que les numéros de facture. Mais en réalité, lorsque nous recevons les données, nous recevons les déclarations des clients. Hein ? Nous confirmons simplement les déclarations avec nos enregistrements dans le logiciel. Ensuite, nous le faisons correspondre par référence vocale en termes de numéros de facture , car plusieurs paiements peuvent porter sur le même montant mais pas sur la même référence. Disons que la prochaine fois, nous avons Peace Valley et que la date est le 22 avril 2023. Le numéro de référence est, espacons-le. Le montant est de 2 941,10 Celui-ci est douloureux. Disons que le prochain est ce client le 23 avril 2023. Il s'agit du numéro de référence. Nous avons reçu ce montant. En gros, son compte est réglé en totalité maintenant, en toute sécurité. Vient ensuite Mona Lisa, et la date est le 25 avril 2023. Il s'agit du numéro de référence. Le montant est de 4 105,25€ Payons intégralement et en toute sécurité. Ensuite, nous avons encore une fois, Mona Lisa. 26 avril 2023. C'est le numéro de référence, 1 719,40, douloureux La prochaine est celle du 27 avril 2023. Le numéro de référence est celui-ci, c'est notre montant, 569,94 Soyons douloureux et Il s'agit de tous les reçus clients établis pour le mois d'avril. Dans la prochaine vidéo, nous le ferons pour le mois de mai. 52. Reçus bancaires de clients: Commençons maintenant à saisir les transactions du mois de mai. Sélectionnez les reçus des clients de la banque. Le 4 mai 2023, le numéro de référence est celui-ci. Le montant est de 843,60€ Celui-ci est douloureux et sûr. La partie suivante est la partie 001. La date est le 4 mai 2023 Le numéro de référence est le 912 C'est la facture. Douloureuse, sûre. suivant est Paladi Limited, le 4 mai , il s'agit du numéro de référence, 509.75 Painful Ensuite, il y a encore Aldi Limited, mais la date a été modifiée, c'est pourquoi nous l'avons saisie séparément, 6 mai 2003, 23 et 1328 Celui-ci est aussi douloureux et sûr. Maintenant, soulignons tous ces reçus. Le prochain est Green Valley le 6 mai 2023. Voici la référence et voici le montant. Il s'agit du montant de la facture, pénible et sûr. Le prochain est Dad Limited, le 11 mai 2023. Quel est le numéro de référence ? Et c'est le montant, 912, douloureux et sûr Le suivant, nous avons Sweet Land, 12 mai 2023, dont le numéro de référence est celui-ci, et le 725.35, organisons les montants par ordre croissant Douloureux et sans danger. Ensuite, nous avons Peace Valley, le 14 mai 2023, et le montant est de 1 14 mai 2023, 095 Numéro de référence Mettons-le en page. Ensuite, nous avons omenia latest, ce numéro de référence Copions-le et collons-le. C'est la quantité douloureuse et sûre. Pour le prochain, nous aurons la paix. 17 mai 2023, c'est le numéro de référence, le montant est douloureux, sûr. Viennent ensuite les ventes au comptant 70 de mai 2023, le numéro de référence est 928 douloureux Passons maintenant à la lecture générale. 19 mai 2023. Le numéro de référence est ce 3751, douloureux et sûr. La prochaine, nous aurons une fête limitée, le 22 mai 2023. Il s'agit du numéro de référence, 37203720. Rampons vers le bas. C'est la quantité douloureuse et sûre. Ensuite, nous avons Belladi Limited (24 mai 2023) P comme numéro de référence Et celui-ci, c'est le montant. Sélectionnez ceci, douloureux et sûr. Le prochain est Algal le 27 mai 2023. C'est le numéro de référence, 921 est le montant douloureux et sûr Ensuite, c'est Peace Valley, le 28 mai 2023. C'est le numéro de référence, Collez. La quantité est de 1275, douloureuse et sûre. Ensuite, nous avons une négociation le 29 mai 2023. Il s'agit du numéro de référence 13. 80, c'est le montant. Sélectionnez ceci, douloureux et sûr. Ensuite, nous avons Sweet Land, 30 ans en 2023. Il s'agit du numéro de référence 1 687.44 Ce dernier , douloureux Toutes les transactions du mois de mai sont également effectuées pour les reçus des clients. Dans la vidéo suivante, nous allons passer aux paiements des fournisseurs. 53. Paiements aux fournisseurs et paiements bancaires Mars: Nous allons maintenant saisir tous les paiements des fournisseurs. Ces données portent également sur trois mois, de mars à mai. Passons maintenant à celui-ci. Je vais sélectionner les banques HSBC, car tous ces paiements et reçus sont effectués par HSBC Il vous suffit de sélectionner la banque et de cliquer sur Paiement du fournisseur. Nous allons tout faire à partir de là pour le premier. La date est le 3 mars 2023, le numéro de référence est celui-ci. Copiez et collez les tests dans le paiement. Nous sélectionnerons le fournisseur selon le montant de ses dépenses. Sélectionnez ceci, douloureux et sûr. C'est ainsi que nous procédons pour tous les autres. Le prochain, c'est le 3 mars 2023. Le montant est le suivant. Sélectionnez ceci, douloureux et sûr. La prochaine est pour le 4 mars 2023. Numéro de chèque, le numéro de référence est celui-ci. Il s'agit du salaire 315. C'est le montant pénible et sûr de la publication à cette date. Ensuite, nous avons un 5 mars 2023, et c'est pour Tescali. C'est direct. Tabe dit que 37,08 est douloureux et sans danger. Ensuite, nous avons ce fournisseur. Saisissons cette quantité douloureuse ou cette quantité en toute sécurité. Ensuite, le CRS 133,49 est le montant douloureux 10 000 Ensuite, nous avons Gani. Maintenant, le numéro de référence est que cette date est le 10 mars 2023. Maintenant, il s'agit d'un paiement partiel parce que c'est 10 000 dollars et, comme vous pouvez voir, c'est 18 000 dollars. Ce que nous pouvons faire, c'est régler 10 000 dollars à partir d'ici Il s'agit d'un règlement partiel. Passons ensuite au salaire de Sara. Parce que c'est un salaire. Salaires de Sara, salaires de directrice de cages. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de fournisseur pour cela. Il s'agit de nos employés personnels. Fermons ceci, sélectionnons la même banque HSBC et passons aux paiements bancaires Ici, sélectionnons la banque, c'est HSBC déjà sélectionnée Il s'agit du 10 mars. Le numéro de référence est ce code nominal. Le code nominal. Nous sélectionnerons le code des salaires et nous pourrons passer directement à la section sept car il s'agit d'une dépense indirecte, les salaires du personnel, comme vous pouvez le dire. Salaires. Nous sélectionnerons ce département régulier des salaires. Je vais me débarrasser de cette référence de projet. Je n'ai pas besoin de ce code de coût. Je n'ai pas besoin dans la description, je vais le mentionner, que ce montant est de 12 50. Aucune information textuelle mentionnée 0,50 en fait neuf Nous le considérerons comme hors du champ d'application, il n'est pas applicable en cela. Maintenant, pour le même, copions le champ de la cellule ci-dessus. Pour cela, nous utiliserons les six touches. Nous devons maintenir la fonction et la touche enfoncées, puis appuyer sur six. Comme vous pouvez le constater, il le reproduit également dans la zone inférieure. Cela vous fait gagner beaucoup de temps lorsque vous saisissez un grand nombre de données. Vous pouvez voir que la date est également la même. Copions également celui-ci. Et six. Transfert en ligne. Le même code nominal s'applique à la ligne RF, mais ici nous devons écrire ici le salaire de Sara ici. Nous allons écrire ici Clary Wages. La seconde est également la même touche de fonction, et 69 est hors du champ d'application de la TVA. Choisissons celui-ci : les salaires des directeurs ne sont pas réellement rémunérés, ils reçoivent la rémunération ou le salaire. Le même compte est celui de la fortune de mars 2023. C'est le salaire des directeurs RF en ligne, nous en tiendrons compte, vous pouvez en fait le facturer en salaire brut. Salaires bruts sept fois deux fois zéro. Il suffit de le facturer en 7 000. Dans la description, j'écrirai les salaires directs. Si vous souhaitez également copier-coller celui-ci, nous pouvons faire de même. 500, c'est peut-être un montant partiel. Voyons voir, c'est ainsi que vous entrez les paiements de paie. Revenons-en aux fournisseurs. Sa date est le 15 mars 2023. Le numéro du chèque est celui-ci. Le montant est de 748,507. 48. Encore une fois, nous ne trouvons pas le montant de 748 Ce que nous pouvons faire soit vous pouvez le régler partiellement à partir de n'importe quelle facture, soit le recevoir sous forme d' acompte. De plus, je peux voir ce problème que nous verrons à l'avenir. Ce problème, c'est que cela montre dans les détails que l'argent des armes est saisi, mais ce sont des factures de Lex, nous vérifierons cela plus tard de toute façon Pour ces 1 748,5, ce que nous pouvons faire, c'est aller à l'entreprise, je vais passer aux corrections ici, vous pouvez écrire ce montant, 748,50 Non, aucun montant n' En gros, je pensais que la facture était peut-être saisie dans une autre zone. Pour cela, vous pouvez accéder à Company and Corrections et, ici, le même montant ou le numéro de facture, afin de trouver la transaction pertinente. Quoi qu'il en soit, pour celui-ci, je vais le régler sous forme d' acompte de 748,50€ Le suivant est le paiement du salaire. Ce n'est pas non plus un fournisseur. Sélectionnez la banque et accédez à la section Paiements bancaires. Entrez ici la date du 1er mars 2023, le numéro de référence que nous avons. Ce code nominal est P. S'il est trié en fonction du numéro de compte, si j'appuie sur la touche alphabétique, il ne fonctionnera pas ou ne trouvera pas le registre correspondant Ce que je vais faire, c'est le sélectionner, m' assurer que la touche fléchée apparaît avec le nom, puis écrire P. Nous pouvons facilement constater ce registre 161.58 Le texte n' est pas applicable en dehors du champ d'application de la publicité J'aime bien ça. Le suivant, nous avons celui-ci Pagerani select the bank Passons aux paiements des fournisseurs et ici le fournisseur du 17 mars 2023, le numéro de chèque indique que 156 est le montant pénible, disons souligner cela. Passons à la suivante et c'est Talk Talk. 18 mars 2023, numéro de chèque : 0,16 Nous avons reçu le paiement en toute sécurité Ensuite, nous avons ce 18 mars 2023. Il s'agit du numéro de référence ou du numéro de chèque. Ce montant est à sélectionner ce pénible et ensuite, nous avons ce fournisseur. Il s'agit du numéro de référence. Le montant est de 9 500 dollars douloureux et sûrs. Ensuite, nous avons l'orbite du 26 mars 2023. Le numéro de chèque, le numéro de référence est celui-ci et le montant est celui-ci, douloureux et sûr. Ensuite, nous avons KBM le 30 mars 2023, Direct Tabit C'est la quantité douloureuse et sûre. Tous les paiements des fournisseurs pour le mois de mars sont effectués dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec Apple. 54. Paiements aux fournisseurs et paiements bancaires Avril: Commençons maintenant à saisir les transactions du mois d'avril. Sélectionnez la banque. Le premier fournisseur est Thames Water. Je vais passer au paiement des fournisseurs, non ? Ici Thames Water. Le prélèvement automatique, c'est mentionné ici. OK. La date est le 1er avril 2023. Le numéro de référence est celui-ci. Je vais écrire le prélèvement automatique ici. C'est le montant, 1 475,80. Maintenant, cela pourrait aussi être un Je vais régler ça ici. 1 475,80 Disons que nous avons encore une fois la suivante. Sarah Wages, Clary Wages et Director Wages. Fermez ça. Sélectionnez que la date des paiements bancaires est le deuxième avril 2023. Le numéro de référence est en ligne, RF, code nominal était de 7 000 Tierf en ligne, j'écrirai d'abord mettre un tiret, puis Sara paie, ce montant est réel, 50,50 c'est neuf pressions sur Viens sur la deuxième ligne et entrons sur la nouvelle. Maintenez la touche enfoncée et appuyez sur F six. Si l'acte est le même, appuyez à nouveau sur six et appuyez de nouveau sur F six. Ici, je vais appuyer sur F et F six. Vous pouvez copier-coller Clary. Le montant des salaires ici est de 1 250,50. Il suffit de cliquer sur neuf onglets. La prochaine concerne les salaires des administrateurs, date est la même, F et F six. Maintenant, ce sont les salaires des directeurs en ligne. Trf ici. Salaire des administrateurs 509. Toutes ces transactions sont saisies. Sauvegardons ça. Continuons maintenant avec les paiements à nos fournisseurs, pour le 3 avril 2023. Sélectionnez la banque, accédez aux paiements des fournisseurs. Celui-ci est destiné à Thames Water le 3 avril 2023. Dans le numéro du chèque, j' écrirai directement ici, le montant est de 81. Celui-ci ressemble également à un règlement partiel. Réglons-le ici. Ou ce que vous pouvez faire, c'est écrire 81 ici ou nous l'effacerons dans l'ordre séquentiel, comme je vous l'ai montré plus tôt, juste ici Et écrivez et appuyez sur Automatique ici. Il réglera automatiquement de ce petit montant de facture intégralité de ce petit montant de facture et le règlement partiel sera réglé ici. Maintenant, sauvegardons le suivant . Nous avons T Mobile. Cette transaction est pour le 4 avril 2023, le numéro de chèque est Direct Tabit Le montant est de 12 050,60€ douloureux et sûr. Le suivant est six. Avril 2023, le numéro de chèque est le prélèvement automatique. Je vais le placer ici. Il s'agit du montant de la facture de 36,07€, douloureux et sûr. S'il vous demande la date, j'utiliserai le courrier en utilisant cette date. La prochaine date du CRS est 8 avril 2023. Numéro de chèque. Je mentionnerai ce numéro de référence ici. Le montant de la facture est de 45,36 C'est le montant de la facture, pénible et sûr Ensuite, c'est IDT 001, le 11 avril 2023. Le numéro du chèque est celui-ci et 1 500 est le montant. Accédez à la zone de paiement et payez intégralement. Faisons des économies. Ensuite, nous avons le trading d'étiquettes ici. Négoce d'étiquettes. Label Trading, 12 avril 2023. Et le numéro de chèque est celui-ci, 240, douloureux et sûr. Le prochain est British Gas 13 avril, prélèvement automatique, copier-coller. Accédez aux paiements, cliquez sur Douloureux et sécurisé. Ensuite, nous avons les conseils de guérison. La date est le 18 avril 2023. Numéro de chèque, je vais écrire ceci ici. Et le montant est partiellement réglé car comme on peut le voir, le montant total est de 1971. 0,60 dont nous éliminons 16 43. Écrivons 16 43 ici. Maintenant, économisons. La prochaine est pour le 21 avril 2023, le salaire est PG. Le numéro du chèque est celui-ci, et voici le montant de la facture. Celui-ci. Douloureux et sûr. 55. Paiements aux fournisseurs et paiements bancaires Avril poursuivi: Continuons maintenant plus loin. Si je souhaite confirmer que j'ai saisi ou non cette facture en particulier, vous pouvez sélectionner la banque HSBC. Il suffit de double-cliquer ici et de cliquer sur Activité. Vous trouverez ici la transition la plus récente. Vous pouvez simplement l'organiser par ordre croissant et décroissant C'est la dernière entrée que j'ai faite en 1920. C'est parfait Soulignons cela et continuons. Sélectionnez maintenant la banque. Vient ensuite BP. Je sélectionne la banque et je clique sur Paiements aux fournisseurs. Bp I 22 avril 2023. Il s'agit du numéro de référence ou du numéro de chèque 2 684,16 C'est le montant pénible et économisons Nous avons de nouveau le BPI le 22 avril. Nous aurions également pu l'enregistrer en une seule transaction. 1 287,36 Maintenant, il existe plusieurs factures pour cela. Réglons-le par rapport celui-ci, car il sera ajusté automatiquement avec le crédit. Il suffit de le sélectionner. Douloureux et sans danger. Le suivant est Gani. 3 800 sont en cours de règlement. Écrivons le numéro de référence ici. La date est le 24 avril 2023. Le montant est de 3 800. Réglons-le ici à partir de 84773800€ et économisons. Next is Natco et économisons. Next is Natco 30 avril 2023. Le numéro de chèque est ce 1368 douloureux. Save Next again, nous avons Natco le 30 avril. Le numéro de référence est celui-ci, c'est le paiement pénible. Passons ensuite au sac 15 84. Celui-ci est une facture pénible. Changeons la date et la dernière date est le 30 avril 2023 à Macro. Le numéro de chèque est ce numéro de référence. Mentionnons le paiement. C'est le montant de la facture, pénible et sûr. Les transactions d'avril sont également effectuées. Passons maintenant aux transactions. 56. Paiements aux fournisseurs et paiements bancaires: Maintenant, ce sont des transactions de mai, les premières concernent les salaires. Nous allons fermer ça. Accédez à la banque HSBC et cliquez sur Paiements bancaires. Le premier paiement est effectué le 3 mai 2023, et la référence est en ligne, 7 000 TRF Collez-la également ici 1 250,5 0,9 Ensuite, nous avons salaires de Clary, maintenez N et appuyez sur F66 Modifiez simplement la description comme suit. Il en va de même pour ici. Et 1 250,5 0,9 Ensuite, nous avons, copions ceci. Copiez également celui-ci. C'est le troisième moi. Oui, le salaire du réalisateur. Copions ceci, 7 001 Copions la même chose ici. Et 509, économisons tous ces salaires. Les inscriptions sont toutes terminées. Passons maintenant aux paiements aux fournisseurs le 13 mai 2023. Le numéro de référence est ce triple 52 est le montant du paiement douloureux et sûr. Le suivant est le nom du fournisseur Talk Talk le 16 mai 2023. Le numéro de chèque est ce numéro de référence. Le montant que nous avons 35,69 C'est le montant pénible et disons que le suivant concerne les péages urbains. Les frais de congestion, car il s' agit de frais, ne seront pas inclus dans le paiement du fournisseur. Évidemment, je vous ai aussi fait visiter cet endroit, il n'y a pas de rémunération pour cela. Fermons-le, sélectionnons-le et passons aux paiements bancaires. La date est le 18 mai 2023 Congiong'. Collez-le ici pour le code nominal. Trouvons-le selon les noms ici, type C, C. Et vous verrez les accusations de commotion cérébrale ici Il s'agit du 7305, le numéro de référence que je peux mentionner en fait celui-ci Ce sont les détails 8.9 qui ne sont pas inclus dans le champ d'application de l'article. Faisons des économies. Ensuite, nous avons le paiement du fournisseur, l'or et le paiement du fournisseur. Assurez-vous de sélectionner le bon fournisseur. La date est le 20 mai 2023. Le numéro du chèque est celui-ci, le montant est de 646. Ce montant est payé en totalité. Regardons également le suivant. C'est pour la nouvelle date ou une autre date. Sauvegardons-le ici. Le numéro de référence est également modifié. La prochaine est également du sable doré, mais cette date est reportée au 22 mai 2023. Le numéro de référence est celui-ci. La quantité est de 90  % douloureuse et sûre. Les deux sont également faits. Ensuite, nous avons la page 001. La date est le 23 mai 2023. Le numéro de référence est celui-ci, le montant est 1980, douloureux et sûr. Le suivant est Churchill, Fred. Vérifions-le ici. Churchill Freight est le fournisseur le 23 mai 2023, part passée de 742 est le montant Sélectionnez donc ces éléments douloureux et sûrs. Prochaine, le 26 mai 2023. C'est la quantité douloureuse et sûre. La dernière fois que nous avons encore du sable froid , c'est le 27 mai. Celui-ci est le numéro de référence. C'est le montant du paiement, douloureux et sûr. Tous les reçus des clients et les paiements des fournisseurs sont effectués. Passons à la tâche suivante de notre mission, et c'est la partie la plus importante, savoir le rapprochement bancaire. Nous avons effectué toute cette mission, transaction par transaction et en grande quantité, afin que vous puissiez comprendre le processus de rapprochement bancaire en détail. 57. Rapprochement bancaire partie 1: Maintenant que nous avons terminé avec succès toutes les ventes, les achats, les notes de crédit et que nous avons également saisi tous les paiements et reçus bancaires, nous allons maintenant passer à un domaine très important, à savoir le rapprochement bancaire. Dans le septième exercice, nous avons le relevé bancaire. Ouvrons-le. Maintenant, vous pouvez voir ici que ce relevé bancaire est pour HSBC Bank et que la transaction commence le 28 février 2023 Si nous voyons la première transaction, il y a un numéro de référence, détails et un reçu qui est un prêt du directeur. Après avoir reçu le solde, il un reçu qui est un prêt du directeur. Après avoir est 26 056 656,55. Cela signifie que lorsque nous commencerons le rapprochement, nous mentionnerons le nous mentionnerons Nous le considérerons comme zéro car c'est la première fois que nous effectuons le rapprochement bancaire dans Sage. Passons à la banque, nous allons réconcilier la banque HSBC et le solde est de moins Si nous voyons le solde final de notre mission, il est de 19 656. Cela semble être une énorme différence, mais ne vous inquiétez pas, car nous allons saisir ou ajuster ce reçu, qui est une transaction majeure sous forme de prêt accordé par des administrateurs Il semble clairement que les entreprises ne disposent pas de suffisamment de fonds. Elle a reçu le prêt du directeur. Si votre solde est différent, ne vous inquiétez pas car lorsque nous effectuerons le rapprochement, vous apprendrez comment effectuer les ajustements corrections. Sélectionnez la banque et cliquez sur Réconcilier. Maintenant, sous la référence à l' instruction, il vous montre la référence comme ceci. Ce 1 200 est le code nominal de la banque, c'est la date, c'est la date actuelle à laquelle vous vous réconciliez Et c'est la déclaration numéro un. Maintenant, fin de l'équilibre. Je vais mentionner le solde final, même que celui que nous avons ici. La date du relevé est la date actuelle. Maintenant, nous avons également une zone d'intérêts gagnés et les frais de compte qui permettent de payer des frais, mais nous n'en parlerons pas ici parce que nous rapprochons trois mois, et pas seulement un mois Nous avons plusieurs commissions bancaires, des frais bancaires dont nous avons besoin d'ajustements. Nous allons le faire de l'intérieur. Cliquons sur OK. Ce sont toutes les transactions. Désormais, toutes les transactions non réconciliées sont répertoriées ci-dessus. Et c'est dans ce domaine particulier que nous parvenons à concilier un certain équilibre. Ce que nous allons faire, c'est sélectionner le solde que nous confirmerons sur le relevé bancaire. Si les deux enregistrements contiennent la même transaction, nous la sélectionnerons et cliquerons sur Match. C'est ainsi que nous procédons. Discutons-le dès maintenant. Maintenant, la première transaction date du 28 février 2023, et elle porte la mention Prêt par les administrateurs. Cherchons cette transaction , que nous l' ayons déjà faite ou non. Même si nous savons que cette transaction n'existe pas, voyons comment trouver la transaction en question Même si nous savons que cette transaction n'existe pas, . Je vais aller chercher. Et si vous avez un numéro de référence unique en particulier , c'est très bien. Vous pouvez simplement mentionner le numéro de référence et effectuer une recherche dans le champ de référence. Sinon, vous pouvez le trouver par montant. Mentionnons le montant ici. Et je vais cliquer sur Montant net, sélectionner Montant net et trouver. S'il n'affiche aucune information, cela signifie que vous n' avez pas effectué ces transactions en particulier. Si ce n'est pas le cas, saisissons-le. Comment allons-nous le faire ? Je vais procéder au réglage dans la zone inférieure et sélectionner le type de réglage souhaité. Maintenant, il s'agit d'un reçu pour notre entreprise, car elle reçoit ce montant sous forme de prêt, mais en même temps, cela représente un passif pour l'entreprise. L'entreprise doit régler ce prêt. heure actuelle, le type de réglage sera reçu bancaire. Cliquez sur OK. Nous recevons l'argent chez HSBC. La date de banque est le 28 février 2023. Mentionnons cette date. Nous pouvons mentionner ce numéro de référence que nous avons ici. Et comme il s'agit d'un prêt à l'entreprise, nous pouvons trouver la zone de prêt. La responsabilité commence par deux séries dans les codes nominaux. Si vous le trouvez par deux, c'est génial. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez également le trouver par son nom. Il suffit de trier par nom et de rechercher des prêts. À l'heure actuelle, c'est plus facile pour moi de le trouver par le numéro. Ce sont les prêts, bien qu' il ne soit pas fait mention des prêts accordés par les administrateurs. Nous pouvons changer le nom ultérieurement, mais nous utiliserons celui-ci. Celui-ci convient. Copiez et collez les détails. Ici, pour le montant net, je vais simplement copier ce reçu et le coller ici. S'il ne permet pas de vous coller directement, copiez-le d'ici. Et j'avais un problème. J'ai mentionné que le code texte manuel du montant du reçu est neuf, ce qui ne relève pas du champ d'application de la TVA. Économisons. Lorsque vous enregistrez la transaction, elle apparaît ici. Cela signifie qu'il est saisi et rapproché avec le relevé bancaire La transaction suivante concerne les frais bancaires. Encore une fois. La plupart du temps, vous connaîtrez les frais bancaires que lorsque vous verrez le relevé bancaire. donc évident que cela ne figurera pas dans les dossiers pour le moment, même si vous essayez de faire des recherches. Copions ici et passons à Sage. Cliquez sur Trouver maintenant le montant net. Collez-le ici pour que nous ne l'ayons pas maintenant. Pour effectuer les ajustements, je vais me rendre sur Edges, mais cette fois, il s'agit d'un paiement bancaire car il s'agit de retirer l' argent de la banque. Sélectionnons les paiements bancaires. La banque est de 1 200 personnes. C'est la banque HSBC le 2 mars 2023. Le numéro de référence, je n' ai que ce numéro de référence, mais si vous avez le relevé bancaire original, il peut également contenir d'autres références uniques. Assurez-vous donc d'utiliser ce numéro pour les références. Ce sont les frais bancaires. Tous les frais bancaires constituent une dépense indirecte pour l'entreprise. Les dépenses indirectes commencent par le code nominal Salmon. Faisons défiler la page vers le bas. Ce sont les frais bancaires. 7901 est le code, si vous voulez l'utiliser directement. C'est le code. Les détails des frais bancaires, mentionnons-le. Et 35,50 35,509 en dehors du champ d'application de la TVA. Et enregistrons et clôturons maintenant la prochaine transaction pour le 3 mars 2023. Le montant est déduit du paiement de l'achat. 16,74 est le montant. Découvrons-le, il s'agit d'un paiement. Vous pouvez trier le paiement par ordre alphabétique. C'est le montant dont le numéro de référence 16,74 est mentionné. Si vous n'avez pas le numéro de référence mentionné, nous pouvons également l'ajuster dans les dossiers. Par exemple, si nous n'avons aucun numéro de référence, vous devez le mentionner. Maintenant, comment allons-nous faire cela ? En particulier lorsque nous sommes en train de procéder à un rapprochement des paiements. Ce n'est pas un problème. Chaque fois que vous voulez arrêter de fumer et que vous voulez continuer comme demain ou n'importe quand, vous pouvez le divulguer. Et il vous demandera de sauvegarder la réconciliation à ce stade. Et je vais cliquer sur Enregistrer et vous pouvez simplement en sortir. Maintenant, si je veux corriger quelque chose, disons que nous n'avons aucun numéro de référence associé à la transaction. Je vais accéder à l'entreprise et cliquer sur Corrections. Je vais écrire 16.74 parce que le moment nous n'avons pas la référence, n'est-ce Nous y découvrirons toutes les 16,74 transactions, toutes les factures ou tous les paiements Maintenant, P signifie paiements d'achat. P, je veux dire les factures d'achat. Je tiens à mentionner le numéro de référence ici. Je vais juste double-cliquer ici. Cliquez sur Oui. Si vous n' avez pas le numéro de référence , celui-ci sera vide. Il vous suffit de le copier-coller ici et de l'enregistrer. L'avantage de cet ajustement est qu'il n' affecte pas les comptes, qu'il n'implique aucune modification du montant ou du code nominal. En particulier, ne sera pas marqué en rouge lorsque nous effectuerons ces ajustements dans la piste d'audit, il ne sera pas marqué en rouge. Revenons en arrière et nous pouvons également constater que lorsque nous avons ajusté la majeure partie de ce montant, nous pouvons maintenant voir notre solde positif ici Voici quelques-unes des transactions initiales. Effectuez simplement ces trois transactions jusqu'à présent, puis nous passerons à la partie suivante. 58. Rapprochement bancaire partie 2: Passons maintenant plus loin et notre prochaine transaction aura lieu le 3 mars 2023, et le numéro de référence est ce paiement d'achat. Le montant du paiement est de 9540€. Si je veux le trouver par montant, je peux le trouver ici ou sinon vous pouvez simplement le trier. Il est préférable de le trier par ordre décroissant, car nous pouvons facilement le trouver car il s'agit d'un gros paiement 9540. C'est le numéro de référence, il correspond exactement. Il suffit de le sélectionner, de le surligner et de cliquer sur Match. Ensuite, nous en avons 315. C'est le montant. Il suffit de confirmer le numéro de référence et de le faire correspondre. Ensuite, nous avons les intérêts bancaires, et il s'agit des intérêts bancaires payés 3,56. Il se peut que nous n' ayons pas ce montant Oui, nous ne le faisons pas. Je vais cliquer sur Il suffit de cliquer sur Paiement bancaire. Cliquez sur OK. Ce paiement a été effectué le 4 mars 2023. Le numéro de référence, nous avons ce numéro de référence. Il s'agit de 7901 frais bancaires. Ce sont les frais bancaires. Copions et collons les détails, 3.569 et Au fur et à mesure que nous l'enregistrons, il sera également mis en correspondance car nous avons vu le relevé bancaire , puis nous avons effectué les ajustements, évidemment. Il existe désormais à la fois dans le relevé bancaire et dans les enregistrements de votre logiciel. Le suivant est 37,08. Il s'agit d'un prélèvement automatique. Vérifions-le, 37.08 Voici le chiffre. Il s'agit d'un prélèvement automatique le 5 mars. Cela correspond exactement ici. Cliquez sur Match et mettez-le également en surbrillance à partir d'ici. Le suivant est le 6864. Encore une fois, définissons-le par ordre décroissant, 6864. Il s'agit du paiement, et le numéro de référence est le 10132 Cliquez sur Match et surligné ici. Ensuite, nous avons un reçu de vente de 474. Trions les données. 474, on ne le trouve pas. Cliquons sur Rechercher. C'est 47474 dollars en montant net. Découvrons d'abord celui-ci est le montant auquel le numéro de référence manquait réellement . Le numéro de référence doit être mentionné ici. C'est le 7 mars. Mais comme vous pouvez le constater, le numéro de référence se trouve ici. Mais nous ne l'avons pas saisi ici. Pour saisir le numéro de référence, je peux cliquer ici et cliquer sur. À ce stade, cliquez sur OK. Si vous souhaitez apporter des modifications ou ajouter le numéro de référence, par exemple. Je vais aller dans l'entreprise et cliquer sur les corrections. Ici, je vais écrire ce montant 474. Celui-ci était un reçu de vente. Et comme vous pouvez le voir ici, la référence n' est pas mentionnée. Il suffit de double-cliquer ici. Cliquez. Oui, vous pouvez facilement mentionner le numéro de référence ici. Enregistrer. Voulez-vous publier les modifications ? Oui, poursuivons le rapprochement que vous avez enregistré. Maintenant, vous pouvez voir que si je clique sur le montant net 474, celui-ci est mentionné avec le numéro de référence Cliquons sur Match. Soulignez ceci. 59. Mars de rapprochement bancaire partie 3: Notre prochaine transaction est du 7 mars 2023 et le montant du reçu de vente est de 160. Ici, nous n'avons aucun numéro de référence , vérifions-le. À l'étape 160, nous ne trouvons pas le montant exact, je vais donc cliquer sur Confiné. Bien, 160, c' est la transaction. Vous pouvez confirmer la date ici. Si vous ne pouvez pas confirmer le numéro de référence, essayez simplement de faire une deuxième confirmation, qu'il s'agisse d'une date ou de toute autre chose. Par exemple, nous avons plusieurs paiements de 160. D'une part, il indique le 7 mars 2023 et l'autre le 8 août 2023. De toute évidence, elle correspondra à la date mentionnée sur le relevé bancaire. Cela devrait correspondre à cela. Soulignons cela. Cliquez sur Match ici. Passons à la suivante. Nous en avons 210, non ? 210 ici, 121, match. En fait, il vaut mieux cliquer sur Rechercher. Chaque fois que vous n'avez pas à le trier ou à le griffonner, il vous suffit de cliquer sur Rechercher pour obtenir le chiffre Ensuite, nous avons 734.88 Essayons cela. Je copie la figure et je la colle directement ici. Ça marche ou pas ? Oui, il peut être collé. Voici le reçu de vente. Confirmons également le numéro de référence ici. Nous n'avons pas le numéro de référence. Confirmons la date du montant. La date de transaction est le 8 mars 2023. Cliquons sur Match. Ensuite, nous avons 367,35 Encore une fois, copions-le d'ici Collez ici, et trouvez que c'est le montant. Cliquez sur Match. Confirmez également la date. C'est le 8 mars. Nous avons également le numéro de référence de ce reçu de vente en particulier. Ensuite, nous avons les intérêts bancaires reçus. Il devrait très probablement indiquer le numéro 3.55 sur le reçu. Nous n'en avons pas. Oui, nous ne le savons pas. Je vais cliquer sur simplement et cliquer sur le reçu bancaire car nous recevons le paiement des intérêts à la date bancaire du 8 mars 2023, numéro de référence. Je vais le mentionner comme numéro de référence et c' était quelque chose comme 79, 7901 Copiez-collez les détails. Il est 3,55 hors du champ d'application. Ça fait neuf. Sauvegardons et fermons. Le prochain est notre prélèvement automatique et la date est le 9 mars 2023. Cliquez sur Trouver le montant, c'est ça. Copions-le et collons-le. Il s'agit du montant et la date correspond à la date de paiement. Cliquez donc sur Match et c'est terminé. Soulignons cela également. Ensuite, c'est 785, c'est le 10 mars. Copions le montant. Accédez à Paste ici, puis cliquez sur Trouver celui-ci qui correspond exactement. Faisons également correspondre celui-ci. Ensuite, nous en avons 10 000, c'est-à-dire un acompte. Vérifions-le maintenant, copions-le et collons-le. C'est le montant du 10 mars. Le numéro de référence est 1w01. 29. Oui, c' est la transaction. Cliquons sur Associer au suivant. Nous avons cinq doubles 0123. Maintenant, si je trouve la transaction par le numéro de référence, disons celui-ci, il se peut qu'elle trouve plusieurs références ici. Il vaut mieux que nous trouvions le montant et que nous fassions une deuxième confirmation à partir de la date. Celui-ci est le reçu de vente, un double de 45,50. En fait, il est indiqué le 10 mars 2023. Le 10 mars 2023. Je pense que le montant doit être ajusté, un double 45,50 ici, cela indique un numéro de référence double 45 et tout va bien Le plus authentique est celui qui se reflète dans le compte bancaire. Ici, il faut changer le chiffre. Fermons ceci, gardons-le pour ce point. Accédez à la section Entreprise et services correctionnels, ici. Ce montant 0,50 Il s'agit du montant du reçu scellé. Nous devons donc les changer tous les deux en toute sécurité. Et changeons celui-ci également. Fermez et enregistrez. Publiez ces modifications, oui, pour qu'elles soient maintenant affichées comme une transaction supprimée ou annulée. Maintenant, si nous écrivons 145, nous avons ces transactions ici. Retournons à la banque. Sélectionnez la banque et cliquez sur Réconcilier. Poursuivez le rapprochement, utilisez Sauvegardé, cliquez à nouveau sur Trouver le montant ici, remplacez-le par Montant net et cliquez sur Rechercher d'abord. Maintenant, celui-ci correspond exactement. Cliquons sur Match. Ensuite, nous en avons 315. Voilà, 315 contre. Le numéro de référence est 50123, et il date du 10 mars 2000 2310. Mars 2000, 23,5 double 0123 Oui Parfait. Cliquons sur Match, et surlignons-le également ici. Ensuite, nous avons 1 250,50 . Cliquons sur Pace. Le montant indiqué ici, 2501. Peut-être avons-nous accidentellement combiné deux paiements. Cliquez sur Enregistrer. Maintenant, je vais aller chez Company. Je vais aller aux services correctionnels. Nous pouvons écrire une référence sous forme de RF en ligne. En fait, ici c'est bon. Il indique 1 250,50 sur 1 250,50, soit un total de 2501 qui total de 2501 Comme vous pouvez le voir ici, 2501 est le total de la somme. Mais cela montre que, comme Sara paie un salaire clair, le salaire n' est pas indiqué séparément. Pourquoi est-ce le cas ? Cela peut être dû au fait que nous avons saisi les deux transactions sur la même page de facture par lots ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, ça correspond exactement. Nous pouvons donc l'enregistrer, mais sinon, en cas de problème, vous pouvez les supprimer tous les deux et saisir un par un ce qui devrait résoudre le problème. Ici, il correspond au montant. Mettons en évidence les deux comme étant effacés, ou ce que vous pouvez faire, c'est simplement trouver ce numéro, 405. Et ici, vous pouvez mentionner TRF en ligne des salaires de Sara et Clary. Laissez-moi vous montrer comment procéder. Fermons-le et sauvegardons-le. Passons maintenant à la société et aux services correctionnels. Je vais sélectionner 405. C' est le paiement. Oui, écrivons les salaires de Sara et Clary qu'il n'y ait aucune confusion Comme vous pouvez le voir ici, deux transactions apparaissent ici, les deux rubriques. Maintenant, si nous voyons la version réconciliée ici, elle mentionne les salaires de Sarah et Clary. Maintenant, il est effacé et cela ne causera aucune confusion. Ensuite, nous avons la transition du 10 mars. La référence est que nous le trouverons par montant. Trouvez-le et collez-le ici. Recherchez le montant net. Trouvez qu'il s'agit du montant du reçu. Confirmons également le numéro de référence. Dixième mars, et 501-235-0123 C'est parfait. Cliquons sur Match et surlignons également à partir d'ici. La prochaine transaction date du 12 mars, et il s'agit d'un salaire en ligne RF, le 11 février. Quoi qu'il en soit, il s'agit essentiellement d'un salaire de réalisateur. Le montant est de 500. Découvrons-le. C'est juste ici. Il s'agit d'un RF en ligne payé en mars 2023 réel. Et il indique le salaire ou la rémunération des directeurs RF en ligne, quoi que vous puissiez dire. Soulignons cela. C'est parfait Clarifions-le. Le suivant est 161,58 Cliquez sur très bien C'est le montant, c' est un paiement d'achat. 101-351-0135 C'est un match payant par clic. Vient ensuite 436, montant non trouvé, 501 contre 4 Découvrons-le. est peut-être parce que ceux-ci apparaissent également sous forme de paiement combiné. Trouvons 4532 car cela correspond au même numéro de référence, n'est-ce pas ? 532 doivent être là. Oui. 532, c'est le montant du reçu pour les deux Cliquons sur Match et surlignons les deux. Ensuite, nous avons un reçu de vente. Cliquez sur Trouver un patient ici, puis effectuez une recherche. Tous les paiements importants peuvent être facilement trouvés en une seule transaction. Mais pour les transactions mineures ou de petit montant, nous effectuons un paiement unique pour plusieurs références ou plusieurs factures Vous trouverez peut-être un montant combiné dans le rapprochement bancaire. Mais pour les plus grandes quantités, vous pouvez simplement vous renseigner avec le montant exact auquel elles correspondent exactement. Il vous suffit de confirmer le numéro de référence une fois et de cliquer sur Match. Ensuite, nous avons une commission bancaire. Cela ne figurera pas dans les dossiers. Cliquez sur Rechercher. Oui, ce n'est pas le cas, et il s'agit d'une commission bancaire. Sous Paiements, nous cliquons sur Ajuster puis sur Paiement bancaire. Cliquez sur OK. La date. Mentionnons la date du 14 mars 2023. Mentionnez le numéro de référence et c'est une commission bancaire. Découvrons le meilleur endroit pour cela. En fait, on peut considérer cela comme des frais bancaires. Tous les frais sont inclus dans cela. Dans les détails, nous pouvons inscrire les frais de commission bancaire, le montant est de 56,50€ Maintenant, vous ne pouvez pas copier-coller directement le montant net Vous devez écrire manuellement 56,58 et c'est un neuf en dehors du champ d'application de la TVA Et enregistrons et fermons maintenant. Ces frais de commission bancaire apparaissent également dans la section réconciliée Soulignons cela et passons au suivant. Ensuite, nous avons à nouveau la transaction du 14 mars, et le numéro de référence est 50126 Mais nous ne nous concentrerons pas uniquement sur un numéro de référence, car le même numéro de référence existe également pour les autres paiements. Copiez-collez le montant. Trouvez faire une double confirmation avant de faire correspondre. Et faisons correspondre le suivant, nous en avons 1 436,45. Celui-ci correspond au montant de 50 126,14 Cliquons sur Match. Ensuite, nous avons ce montant. Découvrons les correspondances entre les références, les numéros et les dates. Cliquons sur Match et surlignons un 0,29. Ensuite, cliquez sur Rechercher C'est le montant, le numéro de référence et la date qui doivent correspondre. Cliquez sur Match. Passons à la suivante. Ensuite, nous en avons 3825. Copions ici. Sélectionnez la transaction et cliquez sur Associer et surligner. Faisons-le rapidement pour tous les paiements restants du mois de mars. Copions et collons le suivant. En fait, on peut le voir directement ici. C'est le paiement. Confirmons avec la référence dans la date, puis cliquons sur Match. Ensuite, c'est 846,50. C'est le 15 mars. Cliquons sur Match et surlignons également ici. Passons à la suivante, qui est 279,91 Pat it ici C'est le montant du reçu. Confirmons rapidement avec la référence et la date. Parfait. Cliquons sur Match et surlignons-le ici. Ensuite, nous avons un paiement d'achat, et celui-ci est un paiement. Collons-le ici. Cela apparaît sous le paiement, le numéro de référence est un double 0136 Et le 17 mars. Parfait, ça correspond comme ça. Ensuite, nous en avons 1270. En fait, vous pouvez simplement sauter cette partie ou passer directement à la fin si vous vous demandez jusqu'à présent comment réconcilier l'ensemble de la banque. Mais je suis toujours en train de le faire et je fais la vidéo complète à ce sujet. Parce que chaque fois que vous souhaitez confirmer une transaction en particulier et comment je l'ai traitée, vous pouvez simplement regarder cette vidéo. Sinon, vous pouvez le faire vous-même rapidement. Et tu n'as pas besoin de voir cette vidéo avant la fin. Fais-le toi-même. Et en cas de problème, vous pouvez toujours regarder cette vidéo. La prochaine, c'est le 18, les 15 et 28 mars. Trouvez celui-ci qui correspond. Le suivant est est 36 matchs. Ensuite, nous avons 20,16 C'est le montant du paiement du 18 mars Tout va bien. Cliquons sur Match. Le prochain, nous avons 9 500 dollars, un gros paiement. Nous pouvons donc le voir directement ici. Nous n'avons pas besoin de le trouver le 20 mars 2023. Et le numéro de référence est un bon. Cliquez sur Match et mettez-le également en évidence ici. Ensuite, nous en avons 1602. Copiez-collez ici. Il s'agit du montant reçu. Copie dont la référence est le 25 mars 2023. Cliquez sur Match et collez-le ici. Le suivant. Il s'agit du montant de l'achat. Tout va bien, et cliquez sur Match. Ensuite, 1 047,50 Trouvez celui-ci, voici le montant. Confirmez le numéro de référence et les dates, puis cliquez sur Match. Trouve le suivant. le montant et le numéro de référence, puis cliquez sur Match, le dernier paiement pour le 30 mars. C'est 360. Collons-le ici, 360, c'est le 30 mars. Cliquez sur Match et mettez-le en surbrillance ici. mars est terminé, mais nous ferons même pour avril et mai. Ainsi, l'enregistrement vidéo indiquera que chaque fois que vous avez certaine confusion au sujet d'une transaction en particulier, vous pourrez toujours consulter la vidéo. Mais en plus de cela, vous avez déjà compris comment faire la consolation Pac Vous pouvez donc le faire vous-même. Vous pouvez ignorer les deux autres parties et passer directement aux résultats. Vous pouvez voir que le mois de mars est terminé. Dans la prochaine vidéo, nous allons tout faire pour le mois d'avril. 60. Rapprochement bancaire avril: Continuons maintenant pour le mois d'avril. C'est ouvert ici. Le suivant, nous en avons 1 475,80 Maintenant, nous devons confirmer les dates d'avril Comme vous pouvez le voir ici, le paiement fait référence à un Tbit statique, et maintenant c'est la date du 1er avril Cliquons sur Match ici et surlignons le suivant. Nous avons le salaire de Clary. Trouvons ça. Celui-ci est pour le mois de mai. Peut-être que tout cela se fait en une seule transaction, car c'est le 2 avril. Il s'agit d'un RF en ligne et de tous ces montants différents. Nous devons donc trouver trois doubles 01, cliquons sur Rechercher et trois doubles 01. Et vous pouvez voir ici que le montant est là, mais il est uniquement indiqué RF en ligne pour les salaires de Sara. Ce que nous devons faire maintenant, c'est simplement confirmer le numéro de référence 417. Fermez-le ici et cliquez sur Enregistrer. N'oubliez pas de toujours cliquer sur Enregistrer avant de quitter le rapprochement bancaire Dans le cas contraire, votre rapprochement bancaire ne sera pas enregistré. Et tu vas tout gâcher. Cliquez toujours sur Enregistrer. 417 est le numéro de référence. Je vais accéder à l'entreprise et cliquer sur Corrections. Ici, je vais écrire 417, celui-ci est le paiement. Et je vais juste double-cliquer pour l'ouvrir. Cliquez sur, oui, cela correspond aux trois paiements indiqués dans la description. Je dois maintenant mentionner Sarah Wages. Vous pouvez également le mentionner de cette façon. Salaires des directeurs, vous pouvez également écrire ici 1 250,50. Ensuite, nous avons de nouveau mentionné Sara 1 250,50 et mettez une virgule. Et puis 500. Voyons voir, regardons le rose ici. Maintenant, cliquons sur Match. Ensuite, nous avons des frais bancaires de 52,50€. Nous n'en avons pas. Cliquez dessus, il suffit de cliquer dessus et c' est un paiement bancaire, non ? En fait, ce que nous pouvons faire, c'est simplement geler les titres. Il suffit de sélectionner ce B trois. Je vais aller voir Click on Free Spines et cliquer sur Freeze Spines Maintenant, nous pouvons voir les titres directement. La date de paiement bancaire est le 2 avril 2023. Le numéro de référence que nous avons, ce code nominal est 7901. En payant les frais, le montant que nous avons est 52,50, c'est neuf et économisez Il est enregistré et mis en correspondance en même temps. Soulignons cela également ici. Continuons plus loin. Nous avons 47.11 Il s' agit d'un paiement sur facture. Cliquons sur Match 81, encore une fois, un paiement sur facture, et c'est pour le 3 avril. Cliquons sur Match. Ensuite, nous avons le montant du reçu. Copions ici. Cliquez sur Rechercher. Collons-le ici. Et cliquez sur Trouver celui-ci ici. Le numéro de référence est 500-13-1500 131, tout va bien Cliquez sur Match. Vient ensuite 603,50. Trouvez celui-ci comme reçu. Cliquez sur Match et surlignez. Ensuite, 125,60 Trouvons, c'est le montant. Il s'agit d'un prélèvement automatique. Oui, ça l'est. Et le 4 avril est la date. Cliquons sur Match et surlignons ici. Ensuite, il y a le paiement d'un intérêt bancaire. Il n'y est pas. Cliquez sur Ajuster, puis sur Paiements bancaires Intérêts bancaires payés. Nous les considérerons comme des frais bancaires. Voyons ce que nous avons de disponible. Trions-le par nom, intérêt bancaire payé. Nous avons une catégorie distincte pour cela. C'est une bonne chose. 7 900 dollars, intérêts bancaires payés. Il suffit de copier-coller les détails ici. 33.52 33.52 Et c'est hors du champ d'application de la TVA et c'est sûr. Encore une fois, nous savons que chaque fois que nous effectuons des ajustements dans la fenêtre de rapprochement elle-même, le paiement est automatiquement ajouté. Et en même temps, il le déplace vers la section de réconciliation. D'ailleurs, vous pouvez déplacer cette section vers le bas ou vers le haut quand vous le souhaitez. Soulignons celui-ci. Passons à la suivante, qui est de 661,50. C'est la monture qui se trouve ici et nous sommes le 6 avril. Cliquons sur Match et surlignons-le également à partir d' ici, 810. Trouvez-le, cliquez ici, c'est le montant. Confirmez le numéro de référence, la date de fin, puis cliquez sur Correspondre et surlignez ici. Faisons-le pour 36,07 La prochaine fois. Celui-ci, faisons-le correspondre. Ensuite, nous avons 45.36 Cliquez sur Match. Nous en avons 678, ce qui correspond à un reçu, 745,25 correspondent 2 700. Je confirme chaque transaction avec la date et le numéro de référence ainsi que le montant, alors gardez Bien, ensuite nous en avons 240. C'est le montant. Cliquons sur Match et surlignons. suivant est 581,25 Trouvez que celui-ci est le montant du 13 avril un bien Soulignons ici et cliquez sur Match. La prochaine étape est de 21,47 , trouvez-la. C'est notre prélèvement automatique et la date est le 13 avril. Cliquez sur Match et surlignez-le ici. Ensuite, 24 double 1,50 Cliquez sur Trouver ici. Celui-ci est le montant cinq double 0138. Soulignons cela et cliquez sur Match. Ensuite, nous avons 16431643. Il s'agit du numéro de référence et de la date. Tout va bien. Cliquez sur Match ici, et soulignons-le. 2162 est le suivant. Trouvez celui-ci, le numéro de référence est 20139 des deux côtés. Cliquons sur Match et surlignons-le ici. Vient ensuite 570. Il s' agit du montant et le numéro de référence est le même. Cliquons sur Match et surlignons le suivant. Nous en avons 1920. C' est le paiement. Confirmons-le. La date du 21 avril 2023. Cela devrait être le cas. Associons-le et soulignons-le également ici. Et passez rapidement au 12941 suivant. C'est le 2941. Il s'agit du numéro de référence cinq, double 0140. Tout va bien. Faisons correspondre cela ici. Et surlignez à partir d'ici également. Ensuite, nous avons un paiement d'achat. Collons-le ici. C'est le paiement. Confirmez également que vous n'avez pas accidentellement saisi le reçu. Confirmez également les sections. Ne vous contentez pas de faire correspondre les montants. Ne vous dépêchez pas de faire correspondre les montants. Il suffit de mentionner et de confirmer le numéro de référence. Confirmez simplement la date et le côté du montant, qu' il s'agisse d'un paiement ou d'un reçu Confirmez-le simplement avant de procéder au rapprochement Cliquons sur Match et surlignons-le également ici. Passons au suivant 9,80€ et comme il s'agit d'un paiement d'intérêt bancaire, il ne figurera pas sur le compte Découvrons-le à chaque fois. Vous ne présupposez rien. Nous devons nous assurer qu' il est là ou non. Non, ça ne l'est pas. Je vais cliquer sur Gt. Voyons ce que c'est. Un reçu bancaire. Je vais aller chercher le reçu bancaire. Nous sommes en train de le recevoir. À quelle date ? Vérifions-le. C'est le 2 avril 2023. 22 avril 2023. Mentionnons le numéro de référence ici. Il s'agit d'un intérêt bancaire qui est reçu, intérêt bancaire reçu, mentionnons cela en tant que revenu divers. En fait, nous devons également confirmer pour d' autres transactions, pour 3,55, sinon nous devons modifier la catégorie ou le code nominal, ce qui n'est, encore une fois, pas très difficile C'est facile Nous ferons également une deuxième confirmation pour celui-ci. Il est 9.809 Voyons si la prochaine fois nous aurons un paiement d'achat 2 684,16 Trouvez-le. C'est pour le 22 avril. Cliquons sur Match. Confirmez également le numéro de référence. Cliquez sur Match, et surlignons ici. Le suivant est un reçu de vente. 50142 est la référence, 50142. Cliquons sur Match et surlignons également ici. Ensuite, 3 800€ et il s'agit d'un acompte. Cliquons sur Rechercher, collez-le ici et cliquez sur Acheter le paiement. Le numéro de référence est 1w01 43. Cliquez sur Match. Maintenant, paiement sur facture, et nous avons le paiement de notre achat montre pourquoi il y a une différence. Parce que pour certaines transactions, nous avons supposé qu' il s'agissait d'un apurement partiel sur une facture en particulier, mais en fait, il ne s'agissait pas d'un apurement sur une facture, plutôt d'un acompte inscrit dans mais plutôt d'un acompte inscrit dans la mission. C'est la seule différence, mais cela n'a pas d'importance. Vous avez fait correspondre la transaction. La méthode varie d' une personne à l'autre. quoi nous devons nous concentrer c'est que le résultat final soit correct. Passons maintenant à la transaction suivante. Collez-le ici, trouvez, voici le montant. Cliquons sur Match. Le suivant. Cliquons sur Rechercher. Collé, juste ici. C'est le montant. Le numéro de référence est le 501426 d'avril. Cliquons sur Match et surlignons également ici. Ensuite, 569,94€ Encore une fois, il s'agit d'un paiement, d'un reçu scellé Cliquez sur Match ici et surlignons le suivant. Nous avons notre paiement d'achat 15 84, cliquez sur Match. Il s'agit d'un paiement d'achat le 30 avril, d'un paiement d'achat et le 30 avril. Ensuite il s'agit d'un paiement d'achat à nouveau du 30 avril, 1 0149, tout correspond suivant est 1 623,90. Voici le montant, c'est le numéro de référence mentionné C'est le 30 avril. Cliquez sur Match et surlignons ici. Ensuite, nous en avons 1368. C'est le montant du paiement. Le numéro de référence est le 10146 et le 30 avril. Tout va bien. Le dernier problème que nous avons concerne les frais bancaires. Il s'agit d'une commission bancaire en tant que commission bancaire de paiement. Cliquons sur Just Transaction Is du 30 avril. Ici, les frais bancaires, les commissions bancaires, c'étaient 79 frais bancaires. Mentionnons-le ici. Vous pouvez même créer une catégorie distincte pour celui-ci. C'est pour les moins de neuf ans, tout va bien. C'est également réconcilié ici. Faisons correspondre les deux. C'est le mois d'avril terminé dans la partie suivante. Nous continuerons avec le mois de mai et nous vérifierons également certaines des entrées que nous avons effectuées manuellement, nous ayons sélectionné ou non la bonne zone, en particulier pour les reçus bancaires Étant donné que les recettes d'intérêts bancaires doivent entrer dans la catégorie des recettes diverses et non dans une autre catégorie, nous devons également vérifier cela auprès de ces recettes. C'est fait en mars et avril. Et à partir de la prochaine transition, nous poursuivrons avec le mois de mai. 61. Rapprochement bancaire May: Commençons maintenant le mois prochain, à partir du 2 mai 2023. Et la première transaction concerne les frais bancaires. Cherchons les frais bancaires. Nous effectuons une recherche, nous n'avons pas de frais bancaires payés. Cliquez simplement sur Paiements bancaires. Cliquez sur OK. Nous y voilà. Le 2 mai 2023. Et le numéro de référence, copions et inscrivons ces frais bancaires ici. 79 quelque chose. 7901, ce sont les frais bancaires. Copions et rythmons la description. Mentionnez ici le montant total du code texte qui est hors de portée et sécurisé. Soulignons cela. La prochaine transaction aura lieu le 3 mai 2023. C'est le salaire payé aux administrateurs. Si nous cherchons ce 500, peut que nous ne le trouvions pas car, comme il s'agit de la même date, nous avons saisi une entrée combinée pour cela. Cherchons trois doubles 01. Cherchons maintenant trois doubles 01, ou disons trois doubles 01. D'accord, d'accord, nous l'avons ici juste devant nous. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement en sélectionner trois et cliquer sur Match. Il les transférera tous vers la zone réconciliée. Le suivant est un paiement reçu contre un reçu de vente. Le montant est 843,60 C'est le montant. Maintenant, comme il ne reste que quelques transactions, vous trouverez la plupart d'entre elles directement. Cliquez sur Match, assurez-vous simplement que les numéros de référence sont corrects. Doublez 0146, et c'est pour le 4 mai 2023. Le mois prochain, un intérêt bancaire sera payé. Cliquons encore une fois sur les paiements bancaires, nous payerons le 4 mai 2023. Dans le numéro de référence, je vais simplement copier-coller cet intérêt bancaire. Étant donné que l'intérêt bancaire est effectué sous forme de paiement, intérêt bancaire payé 7 900 est le code nominal Copiez-collez les détails. Et 22 869 en dehors du coffre de la lunette T. Vient ensuite un reçu de vente. Le montant est de 509 755 0147 et le 4 mai 2023. Parfait. Soulignons cela, associons-le ici. Le suivant est 912,60 match 2 727,50 Ce match 1,50 148 Maintenant, je vais juste faire correspondre rapidement le numéro de référence et la date. Ensuite, il y a ce qui suit, nous avons 912725. 0.35 Trois, deux fois 52 , 1095, 474,94 Maintenant, comme vous pouvez le constater date mentionnée est le 16 septembre, mais c'était Terminons ici, c'est 479,94 Disons qu'il s'agit des corrections de l' entreprise 474,94. Mentionnons le numéro de référence Double-cliquez. Comme vous pouvez le constater, la date doit être corrigée. Cliquez sur Oui. Créé le, je vais changer la date au 14 mai 2023 et maintenant la date est modifiée. Lorsque nous l'actualiserons, il sera affiché comme une transaction annulée. Revenons à Ban et poursuivons la réconciliation. Tu as économisé. C'est 474,94 Comme vous pouvez le constater, cette transaction a également augmenté car elle est triée en fonction des dates. Cliquez sur match. Ensuite, nous avons un paiement d'achat. 16 mai. Vient ensuite le match 1718. Correspondance. Ensuite, nous avons les frais d'Agresion. Trouvons cela dans le montant net. Nous avons les accusations du Congrès. Ici. Confirmez simplement le numéro de référence dans la date et faisons correspondre le numéro suivant, nous avons 3751 Il s'agit d'un reçu de vente et voici les détails de celui-ci. Cliquez sur Match. Ensuite, il y a le paiement d'un achat. C'est celui-ci. Cliquons sur Match. Le suivant est 3 720,06 coups de pouce Le suivant est 990, le match est 990 Celui-ci correspond à 1980, reçu correspondant 11 30 correspond à 7852, match suivant est 921, ce montant est le numéro de référence Match Next correspond aux intérêts bancaires reçus, donc saisissons-le en tant que revenus divers et Vient ensuite le paiement d'un achat, 232.5 Let's match. La prochaine transaction est du 28 février 2023 et le montant est de 12 75$. Cherchons-le, voici le montant. Assurez-vous que les dates sont correctes et cliquez sur Match. Soulignons ce qui suit. Nous en avons 13 80. C'est le 13 80, assurez-vous simplement que les dates sont correctes et cliquez sur Match. Comme vous pouvez le constater, il reste deux transactions, mais celle-ci concerne l'autre montant, nous vérifierons cela ultérieurement. Celui-ci est un reçu de vente, le montant est de 1 687,44€ pour le 30 mai. Faisons correspondre cela. Maintenant, celui-ci est toujours là, peut-être l'avons-nous inscrit deux fois lors de la réconciliation. Nous devons vérifier que celui-ci est de 48,50 Nous devons rechercher 748,50 Il s'agit d'un paiement sur acompte effectué le 15 mars ou le 15 mars Nous devons vérifier nos paiements bancaires à cette date précise. Le 15 mars, nous avons payé X 748,50. Je vais fermer à ce stade et je vais cliquer sur Notez simplement le numéro de référence 10127. Je vais aller dans Entreprise et cliquer sur Corrections. Il s'agit d'un paiement sur facture. Maintenant, ce que nous pouvons faire ici si nous supprimons cet article, disons que nous allons consulter les factures et rechercher ce montant. Maintenant, comme nous pouvons le voir ici si nous parlons du fournisseur, nous devons d' abord le rechercher dans les fournisseurs, l' activité de fournisseur de Charlex Auto Exactement ce que nous avons saisi ici. Pour vérifier l'activité, il vous suffit de double-cliquer sur le lien «   Les conditions du fournisseur ne sont pas acceptées ». Je vais donc aller sur Credit Control et cliquer sur Conditions convenues. OK, je vais passer à l'activité. Ce sont les transactions. On voit clairement ici que Cavani a été inscrit dans Charlex C'est faux. Nous allons également vérifier ce numéro de référence, 162-461-6246 Je vais sélectionner la référence 162-461-6246 Je vais sélectionner la référence et entrer F16 246. Nous avons également un 17 avril. Regardons la facture d'achat du 17 avril. Anani devrait être inscrite, pas le 17 avril 24 avril. C'est une erreur. Maintenant, comment allons-nous corriger cette référence ? Le numéro est également. Il s'agit du numéro de référence. Fermons ça. Non Pour enregistrer les modifications 16246, je vais aller dans Entreprise et cliquer sur Corrections 16246 est le numéro de référence. Ceci est saisi dans n'importe quel cas, mais le fournisseur sélectionné est erroné. Apportons des modifications. Sélectionnez cela, cliquez sur Modifier l'article. Ici, nous pouvons changer le fournisseur Le numéro de référence doit également être remplacé par celui-ci. Et voyons maintenant si nous allons dans Fournisseurs, cliquez sur Liste des fournisseurs. Allons vérifier le Charlex Auto. Assurez-vous maintenant que lorsque vous sélectionnez deux fournisseurs et que vous ne voulez en sélectionner qu'un, vous pouvez soit tout effacer à partir d' ici si vous avez sélectionné plusieurs fournisseurs, soit simplement cliquer à nouveau, un seul clic pour les désélectionner Dans ce cas, comme j' ai sélectionné un grand nombre, je vais cliquer sur Effacer. Sélectionnez ensuite Charles. Automatique, il suffit de double-cliquer. Nous pouvons également vérifier l' activité directement à partir d'ici. Il n'est pas nécessaire de double-cliquer, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur Activité. Maintenant, nous pouvons voir que la transition apparaît toujours comme supprimée. Mais ils sont supprimés, ce n'est donc pas un problème pour le moment. , nous devons maintenant nous assurer que nous avons saisi toutes les factures automobiles de Charlex ou non Cha 001 est le code. Vérifions maintenant les factures d'achat. Ah 001. Le premier que nous avons est le 1er mars. Nous allons vérifier l'activité 161.58 y compris le texte, pourquoi cela est mentionné ici Ensuite, nous en avons 158. Passons au filtrage manuel, Ch00 1, deuxièmement, nous en avons 158, qui est également mentionné Troisièmement, nous avons 001, mais cela est mentionné ici sous forme de « mais », c'est pour char lex auto. Il s'agit d'une erreur de mission. Nous avons déjà corrigé cela. Le numéro de référence a été mentionné de la même manière. Et puis nous avons 1601158. Et celui-ci ici, si vous vérifiez le montant net, 748,50€, quel est ce paiement ? Il n'y a pas de paiement comme ça. J'ai apporté cette correction ici. Vérifions-le également ici. C'était le montant 748,5. Vérifions également les paiements bancaires et les reçus Recherchez tout le champ 748.507 48.50 748,50 748,50 du 15 mars au 15 mars 7 48,50 Il s'agit d'un paiement le 15 mars Nous avons maintenant vérifié toutes les transactions dans le relevé bancaire. Nous avons également vérifié les dates, mais rien ne vaut 748,50 payés pour que nous ayons effectué le paiement d'un acompte pour ce chèque Mais c'était une erreur. C'était clairement une erreur. Il s'agit d'une transaction erronée. Pourquoi ? Parce que Charlie's Auto, si on en vérifie les factures, cela ne fait que deux factures. Et qu'en plus de 319,86€, il est impossible que nous leur payions 748,50€ C'est la raison pour laquelle il s'agit d'une transaction incorrecte. Il devrait donc être annulé comme nous venons d'annuler, évidemment puisqu'il s'agit d'un chèque qui n'a jamais été payé. En fait, c'est une mauvaise transaction, nous l'avons annulée à partir de là. De plus, nous ne trouverons évidemment pas dans relevé bancaire l' exactitude de supprimer cette transaction. C'est une bonne chose que nous ayons résolu ce problème et que nous l' ayons vu dans la réalité Nous saurons comment vérifier chaque transaction et comment déterminer la raison exacte. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici. L'équilibre mathématique est que le solde de cet état l'était. Ce solde du relevé correspond à ce que nous avons vu ici, 19 656. Comme je l'ai mentionné au début du réexamen, 66,16 % sont toujours en attente, mais lorsque nous saisissons ce montant, le changement peut être Cliquez sur Dt, il s'agit d'un paiement bancaire. Cliquez sur Paiement bancaire. Il s'agit d'une commission bancaire le 29 mai 2023, nous avons une commission bancaire et cela représente 7 900 dollars de commission bancaire d'intérêt Nous avons également la commission bancaire ici. Frais bancaires, disons que ce montant est payé est de 88,56 Neuf, voyons si nous avons encore un solde de 22,40 22,40 Après toute cette longue mission, je l'ai complètement vérifié, mais je n'arrive pas à trouver ce montant, mais ce n'est qu' 22,4 0$ Si vous cliquez sur Réconcilier. Voyons maintenant ce qui se passe. La valeur finale de la transaction de masquage ne correspond pas au solde final du relevé. Vous souhaitez ajouter un ajustement ? Ignorez la différence et réconciliez Quoi qu'il en soit, vous pouvez ignorer la différence ou ajouter un ajustement. Le solde cumulé est en fait inférieur au solde du relevé Le solde du relevé devrait indiquer 656. Ajoutons un reçu bancaire que nous ne sommes pas en mesure d'identifier ou nous pouvons également ignorer la différence. Il le publiera donc le compte suspense ou quelque chose comme ça Paiements divers. Saisissons-le ici. Ajustement quelque chose de divers. C'est 22,4 0,9 Voyons voir, maintenant la différence est nulle Cliquons sur Réconcilier. Maintenant, après le réexamen, vous pouvez également consulter différents rapports Ici, vous pouvez accéder aux rapports. Nous avons le rapport de tous les paiements et reçus bancaires. Nous avons le rapport des paiements bancaires et les reçus bancaires. Tout rapport que vous personnalisez peut être enregistré dans mes rapports bancaires. Nous avons également des rapports réconciliés et non conciliés. Découvrez-les tous par vous-même. C'est la fin du réexamen bancaire, qui fait également partie de la mission de Starlight Maintenant, une fois cette mission terminée , nous allons explorer différents domaines. Il s'agit de petits sujets comprendre les autres fonctions générales de la ligne 50. Vous pouvez donc consulter la dernière section qui est liée à d'autres trucs et astuces.