QuickBooks Pro 2021 #3 Reconciliación bancaria

1. Introducción: Quickbooks Pro 2021, número 3, la conciliación bancaria será un curso basado en proyectos donde realmente pasaremos por el proceso de una conciliación bancaria. Tenemos la información abajo y algunos ítems para descargar el proceso general que estar descargando el archivo de copia de seguridad, restaurando el archivo de copia de seguridad, y luego pasando por el proceso de conciliación bancaria en un paso a paso manera junto con los videos instruccionales. Si no tienes acceso a QuickBooks Pro, sería preferible la última versión de QuickBooks Pro lo que es posible que puedas obtener acceso a través de una prueba gratuita de 30 días. Puedes ir a este enlace aquí o buscar en tu navegador favorito la prueba gratuita de QuickBooks Desktop de 30 días. Al hacerlo, asegúrate de que estás buscando en la versión de escritorio, que en realidad se descargará en tu escritorio aquí. Y luego se pueden restaurar los archivos de copia de seguridad a diferencia de la versión en línea. Este curso va a estar utilizando la versión de escritorio. Una vez que hayamos completado el proceso de conciliación bancaria, podemos imprimir los reportes incluyendo la conciliación bancaria y en los estados financieros que entonces siendo nuestro proyecto. 2. 9.05 Reconciliation del banco en profundización del mito: Reconciliación bancaria, mitbusting. Entrémonos en ello con Intuit, QuickBooks Pro desktop 2021. Ahora, aquí estamos en la página de inicio get great guitar. Actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas. Puede abrir las ventanas abiertas yendo al menú desplegable Ver, seleccionando la lista de ventanas abiertas. Antes de entrar en el proceso de hacer una conciliación bancaria, quiero hablar de algunos conceptos erróneos, algunos mitos sobre el proceso de reconciliación bancaria. Yo quiero hacer esto porque es importante tener claro lo que obtiene el banco. El proceso de reconciliación es, muchas personas son realmente buenas en hacer una conciliación bancaria, pesar de que tal vez no sepan exactamente cuál es la conciliación bancaria. Y eso es, y queremos entenderlo básicamente porque la conciliación bancaria es uno de los principales controles internos que podemos tener. El mayor control interno, que va a ser una guardia contra que cometamos errores es el propio software contable porque nos obliga a hacer un sistema contable de doble entrada, lo que significa que el balance es siempre desequilibrado. solo uso de QuickBooks nos permitirá hacer eso. La conciliación bancaria es un poco de cosa del número 2. El mayor control interno que podríamos hacer para verificar que nuestros datos lo que es preciso. Entonces queremos asegurarnos de hacer eso si obtengo básicamente un sistema de contabilidad que está en QuickBooks sin un proceso de reconciliación, tengo muy menos fe. Mi fe y la exactitud de los datos baja mucho. Ahora, estar en QuickBooks significa eso, que me siento mejor al respecto que si no fuera en QuickBooks en absoluto. Y no había básicamente un sistema de contabilidad de doble entrada que se utilizara si es sólo una cuenta de resultados que se armó sin ningún sistema de contabilidad de doble entrada, sin la doble comprobación de QuickBooks, que eso, eso bajaría mi fe aún más. Correcto. Entonces el hecho de que esté en QuickBooks elevaría un poco mi fe un buen trato. Y entonces el hecho de que tengamos una reconciliación con el estado de cuenta bancario me daría mucha más fe básicamente en general también. Por lo que los dos mitos relacionados con la reconciliación bancaria es uno, gente suele pensar que el proceso de hacer la conciliación bancaria es en realidad la propia conciliación bancaria. Y dos personas a menudo, ves esto mucho ahora por la forma en que el sistema de contabilidad ha cambiado tipo de y tienes estos feeds bancarios automáticos, lo que significa que puedes conectarte al banco y que te tomen tus datos directamente desde el banco . Porque estamos sacando nuestros datos de lo grande. Muchas veces, la gente empieza a pensar que esa es la reconciliación y por lo tanto la conciliación bancaria está obsoleta en estos días. He visto estas, estas cosas realmente se digan que la conciliación bancaria ya no es relevante. La conciliación bancaria está obsoleta por las alimentaciones bancarias, porque se puede enlazar con el banco. Y eso no es cierto también. Entonces hay algunas facetas que podrían cambiar en los procesos de nosotros haciendo la conciliación bancaria. Pero no es cierto que la conciliación bancaria ya no sea relevante. Entonces echemos un vistazo a esas dos cosas. El primero es el proceso de hacer la conciliación bancaria. Entonces frente a lo que es una conciliación bancaria. Es decir, la conciliación bancaria es el informe que se va a procesar después de que hagas la conciliación bancaria. Y el resumen de una conciliación bancaria está empatando nuestra cantidad en el balance a partir de un punto particular en el tiempo para el efectivo. Para una cuenta bancaria en particular a lo que está en el estado de cuenta bancario. Y así necesitas algo que se vea un poco así. Esto es en resumen de un informe que se generaría a partir de una conciliación bancaria dentro de QuickBooks, que sería así es el saldo liquidado. A lo mejor estos son los artículos que van a estar en tránsito no han despejado, es decir, sus cheques que han sido escritos que aún no han sido liquidados, o depósitos que han entrado al banco que hemos registrado que no han despejado. Entonces este informe es realmente la conciliación bancaria porque reconcilia nuestros libros con el banco a partir de un punto particular en el tiempo. Y al hacerlo, nos da más fe en todos los datos que tenemos entrada al sistema. Si podemos decir, en otras palabras exactamente cuál es la diferencia, puedo puedo mostrarles todos y cada uno de los cheques que es la diferencia al centavo si es posible, entre, entre el saldo bancario y el balance del libro, entonces eso nos da más seguridad de que todas las transacciones son correctas porque tienen que ser si es apagado por algo, si es apagado por unos pocos dólares, entonces es bastante probable que esos pocos dólares sean en realidad resultado de múltiples diferentes transacciones. Por lo que realmente queremos bajarlo lo más cerca que podamos. Ahora se trata de un informe resumido, por lo que realmente no se desprenden estos ítems como quisiéramos ver las comprobaciones reales que están pendientes. Por lo que tienen un reporte detallado que lo romperá. Se ve un poco más confuso, pero lo echaremos un vistazo para romper esos cinco cheques cuando pasemos por el proceso de conciliación bancaria porque esos son los que realmente quieres ver, para ver las cosas que son sobresalientes. Ahora se dio cuenta de que el saldo del libro no coincidirá con el saldo bancario si estás haciendo un sistema contable de servicio completo. Porque cuando escribes cheques y haces cosas así, sabes que escribiste el cheque, pero los cheques aún tienen que despejar el banco, lo que significa que tiene que ir a la otra persona. La otra persona tiene que despacharla a su banco. El banco tiene que hablar con tu banco. Entonces ya sabes, se apagó el cheque y debes registrarlo en ese punto. Pero aún no ha despejado, no ha despejado el banco. Por lo tanto, va a haber esta diferencia a partir del mismo punto en el tiempo entre los libros de tu lado y los libros del lado del banco. Es sólo una diferencia de tiempo. Siempre y cuando puedas dar cuenta de esa diferencia de tiempo, entonces puedes estar seguro de que las cosas son correctas hasta cierto punto. Entonces esta es la conciliación bancaria real. Lo que la gente tiende a pensar es la reconciliación bancaria es el proceso de hacer una conciliación bancaria. En otras palabras, si voy a los QuickBooks aquí, el proceso de conciliación bancaria normalmente va a ir a cuentas bancarias y luego decir reconciliar. Y entonces empezaremos a ingresar estos datos. Ahora no necesitas ingresarlo ahora lo haremos en una futura presentación. Pero sólo voy a ingresar este simulacro de datos y continuar. Y aquí está la pantalla de conciliación bancaria. Esta reconciliación aquí abajo nos mostrará la diferencia. Significa que si reviso todo, eso es que está en el estado de cuenta bancario. Si me reconcilio básicamente con esta hoja de trabajo, entonces esta pequeña hoja de trabajo me dirá que estoy en 0 aquí abajo, que significa que he comprobado todo lo demás que he reconciliado. Y el hecho de que me he reconciliado con estas pequeñas hojas de trabajo. La gente tiende a pensar que eso es todo una vez que golpee Ok, ya terminé. Y es cierto que ya terminaste con el proceso de reconciliación, ¿no? Este es el proceso de reconciliación. Pero una vez que hayas terminado con esto, una vez que hayas terminado con este proceso y vamos a trabajar a través de este proceso. Ya veremos este proceso. Eso no es esto no es la reconciliación bancaria. Esto está haciendo la conciliación bancaria. Una vez que hayas terminado con esto, podrás entonces el sistema creará un reporte que es la conciliación bancaria, siendo el reporte este reporte. Por lo que este informe se generará después de que hagamos ese proceso. Y este informe nos mostrará una conciliación de lo que está en nuestros libros en términos de efectivo. Exactamente cuál es la diferencia, cheques pendientes y depósitos, y luego nos dirá qué hay en el estado de cuenta bancario. Por lo que este estado de cuenta real es la conciliación bancaria que se generará a partir de este proceso. Por lo que la mayoría de las veces la gente hará este proceso, que es genial. Y entonces no mirarán la conciliación bancaria y tal vez no necesiten mirar la conciliación bancaria, pero básicamente debes entender que la conciliación bancaria es ese reporte. Entonces cuando hablas con alguien como un auditor o algo así, ellos quieren la conciliación bancaria. No quieren ver que hiciste este proceso. Quieren ver cuál fue el resultado de este proceso que se está haciendo, que será ese informe que va a hacer esa conciliación, ver cuáles fueron las cuentas pendientes. Entonces vamos a echar un vistazo a eso un poco más cerca después. La otra cosa en la que la gente suele pensar, he visto esto un par de veces que básicamente la gente está diciendo que la conciliación bancaria ya no es relevante debido a las alimentaciones bancarias. Por lo que tienes alimentaciones bancarias. Y así porque puedes conectarte directamente al banco, no necesitas reconciliarte en absoluto. No hay reconciliación bancaria y eso no es cierto. Porque y déjame sólo ver si puedo explicar eso. Aviso. No puedes conectarte directamente al banco, ¿verdad? Se puede, se puede tener, ir a los feeds bancarios y se pueden obtener las transacciones directamente del banco. Pero hay cierta confusión en cuanto a cómo vas a aplicar los feeds bancarios. Por lo que hay un par de formas diferentes en las que puedes aplicar los feeds bancarios. Ten en cuenta que debido a que estás recibiendo las transacciones del banco, si estás haciendo un sistema de contabilidad de servicio completo, como si estás en una empresa bastante grande y estás en un sistema de contabilidad de devengo, no puedes simplemente hacer todos tus libros del estado de cuenta bancario, que es posible que puedas hacer por una pequeña empresa. Entonces si solo quieres tomar las hazañas bancarias y crear los libros a partir de ella y de una pequeña empresa, entonces eso podría ser algo que puedas hacer. Pero si estás en una empresa más grande que hace un sistema de contabilidad de servicio completo, no puedes hacer eso. Entonces hablemos primero de ese sistema. Observe que, por ejemplo, hemos visto estos ciclos a medida que pasamos por nuestro sistema contable. Si tengo que crear una factura cual va a aumentar las cuentas por cobrar e incrementar las ventas y luego recibir el pago de esa factura y luego la deposita. Entonces la cantidad que cantidad o transacción que recibo del banco no se va a realizar hasta que el depósito ocurra ya sea aquí o aquí. El, la cantidad de información, la información que obtenemos del banco, decir, no puede, no puede reemplazar el proceso de facturación porque ese es un tipo de transacción devengada. Así que solo te das cuenta de que cuando obtienes la información del sistema bancario , no lo es, no vas a poder crear los libros completos. El sistema bancario suele estar ahí para una doble comprobación, en los libros que están armando. En otras palabras, normalmente quieres tener la factura, entonces vas a recibir el pago. Vas a registrar los depósitos. Y luego te gustaría ir al banco y puedes usar las comisiones bancarias para poco comprobar que el depósito ha sido el que se ha recibido. Ahora, en algunos casos puedes básicamente reemplazar el depósito del banco en lugar de registrarlo en tu sistema. Entonces, por ejemplo, de la forma más fácil de pensar en esto como si estuvieras en una pequeña empresa y quieres depender enteramente de los feeds bancarios básicamente para crear tus estados financieros. Entonces, en otras palabras, vas a decir, no voy a crear una factura, no voy a crear un recibo de venta. Yo sólo voy a esperar hasta que todo despeje el banco. Y luego voy a entonces voy a tomar esa información y crear mis estados financieros a partir de ella. Si haces eso, Hay pros y contras en ello, puedes hacerlo. Pero nota que no es un sistema contable completo porque ahora ya no te estás reconciliando con el banco tanto como simplemente dependiendo del banco para crear los estados financieros. Y de nuevo, no se puede hacer eso. Pero es un poco diferente a un proceso de reconciliación. No tienes el mismo tipo de sistema de lo voy a poner en los libros de mi lado. Y luego lo voy a revisar al banco para reconciliar a los dos. Eso sigue siendo lo que vas a hacer aunque hagas banco, alimentaciones bancarias y tengas un sistema de contabilidad de servicio completo, ¿verdad? Normalmente harás tu flujo de tu lado, luego importarás las transacciones desde el banco y tipo de igualarlas para que puedas volver a comprobar que eso sucede. Ahora como haces eso, ya que igualas tus transacciones con las transacciones bancarias, Eso es similar a hacer básicamente el proceso de conciliación. Básicamente te estás reconciliando a medida que vas. Pero recuerden que este proceso de reconciliación es un proceso de reconciliación y esa no es la reconciliación bancaria. Entonces se podría decir, bueno, como yo hago eso, estoy haciendo esto, me estoy reconciliando. Y eso es, eso es cierto. Pero de nuevo, eso se remonta al mismo otro tipo de mito. tanto que pensar que esta conciliación, la conciliación bancaria sabe que va a ser parte del proceso de conciliación para poder generar la conciliación bancaria siendo el informe. Entonces si lo haces, si dependes completamente del banco, entonces otra vez, no estás reconciliado y estás esperando hasta que el banco, el banco lo despeje. Entonces, por ejemplo, si estás en un sistema completo basado en efectivo y estás diciendo que no voy a hacer un recibo de ventas ni recibir pago. No voy a usar las cuentas por pagar. Yo sólo voy a escribir cheques, posiblemente cheques electrónicos y recibos electrónicos. Espera a que limpien el banco y luego voy a importar esa información del banco. Y sólo voy a confiar en esos datos para crear mis estados financieros. Entonces en ese caso, sigues siendo, sigues queriendo una reconciliación bancaria, pero en realidad ya no te estás reconciliando porque la reconciliación, para hacerlo correctamente o más de un sistema de servicio completo, pesar de que en un base en efectivo, lo que querrías hacer es decir: Vale, cuando yo haga una venta, quería registrar el recibo de efectivo en mis libros de mi lado. Y entonces lo atarías al banco a la conciliación bancaria, para volver a comprobar. Y tú estarías revisando, eso sería reconciliar. Si en su lugar dices, vale, voy a básicamente voy a construir el cliente y no voy a grabar la factura. Sólo voy a esperar hasta que me paguen. Y aun cuando me paguen, solo voy a esperar hasta que despeje el banco, que como es transferencia electrónica, no debería tardar tanto, ¿verdad? Entonces sólo voy a esperar hasta que despeje el banco. Y luego una vez que despejó el banco, ahí es cuando lo voy a grabar. Bueno, eso significa que solo estás esperando hasta que lo haga, hasta que despeje el banco. Por lo que cada transacción que vas a descargar en tu libro serán las mismas transacciones exactas que están en el banco. Ese no es el caso de un sistema contable de servicio completo. Aunque lo estés, aunque estés usando una conexión con el banco, para que el banco alimenta vuelva a comprobar algunas de tus transacciones. Es por eso que realmente tienes que tener cuidado en cuanto a cómo vas a integrar tus alimentaciones bancarias en tu sistema contable. tienes que saber, ¿voy a estar en un sistema de efectivo completo? Y no sólo eso, sino que dependa completamente del banco que tal vez quieras hacer. Un tipo de negocio más pequeño podría ser capaz de hacer eso si tienes todos los pagos electrónicos y demás, eso podría ser una manera de ir o necesito integrar los feeds bancarios en un sistema contable completo donde voy a utilizar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Entonces si te has basado enteramente en el banco y luego esperas a esperar hasta que despeje el banco, todavía te vas a reconciliar. Y así seguirás yo seguiría haciendo este proceso, correcto. Pero cuando te reconcilias, realmente no estás tratando de conciliar tus libros con el banco porque has creado tus libros a partir de las transacciones directamente desde el banco, tu dependencia completamente en el banco. No es que estés comparando lo que hiciste con lo que hizo el banco y viendo si hay discrepancias entre ambos porque lo que hiciste fue completamente de lo que venía del banco. Y así lo que aún vas a hacer este proceso. Pero lo que estás comprobando es solo para asegurarte de que descargaste todas las transacciones y no duplicaste las transacciones. Entonces cuando atas tus libros al banco, eso es lo que lo buscas ¿Obtuve todas las transacciones del banco correctamente? ¿ Y yo duplicé alguna transacción? Y eso es lo que esto hará. Y luego cuando genere el informe de conciliación bancaria, éste seguirá siendo el proceso de hacer la conciliación bancaria. Cuando generes el reporte de conciliación bancaria así, no habrá cheques o depósitos pendientes porque porque puede haber realmente en la vida real cheques y depósitos pendientes. En otras palabras, podría haber escrito un cheque y no se aclaró hasta después de la fecha de corte porque no grabó el cheque. No lo sabes, no estás grabando eso de tu lado. Sólo estás esperando a que se despeje. Entonces solo esperas hasta que lo aclare. Por lo que todos tus datos son tan del mismo punto en tiempo que el estado de cuenta bancario porque eres dependiente del banco. Todos tus datos están ahí como en el banco. Entonces todavía te vas a reconciliar. Pero este informe será muy, muy claro porque sólo va a decir que el saldo despejado no tiene partidas conciliadoras va a igualar el saldo registral. Y así se podría decir, pero ese es sólo el caso. Ese no es el caso. Siempre que utilices feeds bancarios, una gran empresa que utilice feeds bancarios aún tendrá que conciliar cheques y depósitos pendientes. Pero si estás dirigiendo típicamente una empresa más pequeña que podría ser todo tipo de pagos electrónicos. Es posible que puedas depender directamente del banco, aún no pases por el proceso de conciliación bancaria, pero no tendrás ninguno de estos tipos de transacciones pendientes. Entonces esos son el tipo general de mitos a los que solo quiero entrar primero. A continuación entraremos en los objetivos del primer mes de conciliación bancaria objetivos y problemas del primer mes de conciliación bancaria, que es un poco más difícil y tiene problemas diferentes que segundo, tercer mes o continuando las conciliaciones bancarias después de ese punto en el tiempo, entonces por supuesto, entraremos en la conciliación bancaria real para el primer mes. 3. 9.07 Reconciliación del banco un resumen: Quickbooks Pro desktop 2021, conciliación bancaria mes 1, visión general. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Pro desktop 2021. Aquí estamos en nuestra página de inicio get great guitarras. Actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas. Puede abrir las ventanas abiertas yendo al menú desplegable Ver, seleccionando la lista de ventanas abiertas. Vamos a revisar el proceso de conciliación bancaria para el primer mes de operaciones. Haremos dos meses de conciliaciones bancarias como hicimos dos meses de la entrada de datos. Esto es bueno porque el primer mes de conciliación bancaria suele ser el más desafiante. Tiene más retos, más, tiene un tipo único de retos para ese primer mes de reconciliación bancaria, la segunda reconciliación tiene diferentes retos, pero típicamente será un proceso más fácil y será representativo del proceso normal que va a salir adelante a partir de ese punto. Entonces si estás iniciando el sistema QuickBooks, estás haciendo la primera reconciliación bancaria y estás pensando, wow, eso fue más difícil de lo que pensaba. No espero con interés hacer eso cada mes. No te preocupes, porque típicamente, el segundo mes debería ser mucho más fácil que el primer mes. Entonces echemos un vistazo a nuestro objetivo y luego en la próxima presentación, empezaremos a hacer realmente el proceso de conciliación bancaria lean. Entonces, antes que nada, solo recuerden cuál es nuestro objetivo final, es estar atando lo que hay en nuestros libros a lo que va a estar en el estado de cuenta bancario. Entonces para hacer eso, vamos a abrirnos, nuestros informes arriba. Vayamos a la empresa y financiera. Vayamos al Balance, Estándar. Balance Estándar. Voy a mirar al final del primer mes. En primer lugar. Yo lo voy a hacer en el rango. Entonces voy a exhibir y pasar de 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 31 a uno. Por lo que a finales de enero es lo que estamos buscando en este punto en el tiempo. La primera conciliación bancaria va a ser para finales del mes de enero. Entonces voy a decir, está bien, y así ahí lo tenemos. Por lo que tenemos nuestro saldo GL a fin de mes, a finales de enero. Ahora tenga en cuenta que cuando tiene banca en línea, a menudo me dan preguntas como, bueno, puedo revisar el banco en cualquier momento y puedo obtener mi saldo en cualquier momento. No se puede simplemente reconciliar en tiempo real. Realmente no quieres reconciliarte en tiempo real, porque lo que quieres tener de esas líneas en el tiempo, quieres decir este es el punto específico en el tiempo que quiero. Necesito estar conciliando de mi libro a los libros bancarios y la conciliación bancaria o los estados de cuenta mensuales, o la forma tradicional de hacerlo en nuestros buenos intervalos de tiempo. Para ello, si eliges algún intervalo de tiempo aleatorio e intentas usar un sistema de equilibrio de carrera, es difícil de hacer porque necesitas saber cuál es el punto de partida, ¿verdad? No puedes, querrías saber cuál es tu último punto de partida. Y luego quieres poder avanzar eso en los próximos puntos de partida. Para que eso quede más claro. Una vez que hagamos las conciliaciones bancarias, podrás ver cómo funciona eso. Ahora nota esto va a ser a partir del 31 de enero de 2021. Entonces eso significa que sí quieres tus estados de cuenta bancarios, por supuesto también. Si tienes banca en línea, probablemente puedas descargar los estados de cuenta bancarios, pero tal vez no hagas eso regularmente considerando el hecho de que puedes ver el saldo corrido y estás como, Bueno, puedo tipo de revisión. El saldo corrido, realmente no necesito los estados de cuenta bancarios, pero de nuevo, quieres que sean capaces de conciliar de manera periódica, sobre una base mensual tipo de. Así que ten en cuenta que el final del estado de cuenta bancario al 31 de diciembre, se podría decir, Bueno, no sería eso exactamente lo que tengo en mis libros si en otras palabras, si registrara todo correctamente, pensarías que esta cantidad en los libros se ataría exactamente a lo que está en el estado de cuenta bancario a partir del mismo punto en el tiempo, partir de la misma fecha. Considerando esto como una declaración de Asimov, se trata de un número de balance. ¿No sería lo mismo? No, casi nunca. ¿ Será lo mismo? A menos que estés en un básicamente puedo a menos que estés dependiendo del banco con el fin de crear tus estados financieros en general, ¿por qué no será lo mismo? Porque cuando hacemos nuestros libros, no estamos haciendo que nuestros libros sean dependientes del banco. Si voy si voy a la página de inicio, cuando cuando escribimos, por ejemplo, cheques a fin de mes para la factura de servicios públicos, para nuestra nómina para el eléctrico y qué no? No estamos no estamos escribiendo el cheque y esperando hasta que despeje el banco. No dependemos del banco para crear nuestros libros, estábamos escribiendo el cheque y luego lo estamos grabando en el punto en el tiempo que escribimos el cheque. Estamos haciendo nuestros propios libros por aquí, ¿verdad? Simplemente sucede que ese cheque es una cuenta de saldo de caja y por lo tanto saldrá de la cuenta corriente. Y entonces el banco tendrá que hacer la contabilidad de su lado también para ajustar eso básicamente el reverso de las cosas en nuestra para nuestra cuenta de cheques. Entonces no dependemos del banco cuando realmente escribimos los cheques o cuando recibimos los depósitos fueron si estamos recibiendo un cheque, si recibimos un cheque, lo vamos a poner en nuestro sistema cuando tengamos el cheque o cuando tengamos efectivo, lo vamos a poner en nuestro sistema cuando agrupemos el efectivo juntos, entonces vamos a ir al banco y hacer el depósito. Normalmente no estamos en un sistema contable de servicio completo esperando hasta que despeje el banco antes de hacer el depósito en el sistema. Entonces eso significa que cuando ingresamos la información a la cuenta de cheques, sabemos que eso ya sucedió, pesar de que lleva un poco tiempo, se necesita un rezago para que despeje el banco especialmente los cheques. Porque si le doy a alguien como un cheque de nómina, tienen que tomar ese cheque. Tienen que depositarlo. Entonces su banco tiene que hablar con nuestro banco para saber por el lado bancario que en realidad ha despejado. Entonces va a haber un rezago, va a haber un lapso de tiempo, sobre todo para cheques, pero incluso para transferencias electrónicas de tal vez un día a tres días antes de que pase la transferencia electrónica. Entonces no va a ser lo mismo. Entonces el proceso de reconciliarnos entre los dos, haremos entonces si lo bajamos al centavo completamente preciso, entonces sabemos exactamente cuál es la diferencia. Y no sólo eso nos dice cuál es la diferencia, lo que está pendiente, también nos dice básicamente el, ya sabes, que todas las demás transacciones o básicamente correctas porque sé cuál es la diferencia básicamente al centavo. Eso significa que tengo buena confianza en que todas las demás transacciones deben ser correctas. Debo estar haciendo todas las transacciones correctas. Si puedo alinear todo hacia abajo hasta básicamente el centavo, nota que la conciliación bancaria está apagada incluso por un par de dólares. El, el nivel de seguridad baja mucho porque ese par de dólares puede ser resultado de diez transacciones, depósitos, y cheques diferentes. Le ha pasado a algunos a unos cuantos dólares, ¿verdad? Entonces eso es lo que baja mucho el nivel de aseguramiento. quiere conseguir lo más preciso posible y se debe poder básicamente bajarlo a nada. Deberías poder decir exactamente cuál es la diferencia, porque básicamente debería ser una diferencia de tiempo y es solo un tipo de proceso de tictac y tacking off para hacerlo. Entonces aquí un ejemplo del resultado final. Esto no lo es, esto es sólo un ejemplo de una conciliación bancaria fuera de QuickBooks. No va a usar los mismos números que estaremos haciendo cuando hagamos la conciliación bancaria. Pero la conclusión es que el informe se verá algo así, donde tenemos el equilibrado despejado. Este es el equilibrado que va a empatar a lo que estará en el estado de cuenta bancario. Por lo que estos son los artículos que han despejado el banco. Han despejado el banco. Y entonces este va a ser el saldo del libro, el monto que estará en nuestro balance. Y entonces nos dirán exactamente cuál es la diferencia. Entonces si estás consiguiendo un auditor, esto es lo que quiere el auditor. Por lo que estas diferencias para saber exactamente cuáles son las diferencias y pueden ir y verificar estas diferencias si así lo eligen. ¿ Cómo verificaría estas diferencias? Bueno, necesitas el reporte de detalle porque necesitamos saber cuáles son los cheques reales. El informe detallado de QuickBooks se ve así. Se ve mucho más tipo de intimidante, pero los artículos poco claros, son los que estamos buscando y estos son esos cinco cheques que básicamente están listados. Se puede acudir al comunicado de febrero y ver si han despejado en febrero. Y si lo han hecho, entonces solo estás hablando de una diferencia de tiempo y eso es lo que estamos buscando. Si solo es una diferencia de tiempo, eso es lo que esperamos. Y si podemos decir exactamente cuál es esa diferencia de tiempo, estamos haciendo para que básicamente podamos tener verificación no sólo del saldo bancario en este momento o simplemente de estas transacciones, sino de todas las transacciones en efectivo y anotar que el efectivo va a estar en cada ciclo que nosotros, que pasemos. decir, cuando miramos la pestaña Inicio, El efectivo va a ser parte del ciclo de proveedores, aunque hagamos el ciclo de proveedores aquí, ¿verdad? Esta transacción no tiene efectivo, pero esta transacción lo hará. Entonces una vez que verificamos el efectivo, estamos verificando el ciclo del proveedor en algún grado, ciclo del cliente también. Esta transacción no tiene efectivo involucrado. Pero éste al, bueno, éste va a entrar en un fondo depositado. Este por supuesto vamos a tener efectivo involucrado. Por lo tanto, cuando verificamos el efectivo, estamos verificando en cierta medida el ciclo del cliente. Obviamente cuando pagamos a los empleados y pagamos los pasivos, efectivo también va a estar involucrado en ese ciclo. Entonces al conciliar efectivo, estamos reconciliando hasta cierto punto las otras cuentas también, aunque no del todo porque estamos en efectivo, que es una base de efectivo o flujo de efectivo en lugar de todas las transacciones de los libros que incluye un cruel y que incluirá también las transacciones no monetarias. Entonces si volvemos al balance, entonces nuestro objetivo es tener este empate a la, al banco, a la cuenta bancaria y saber exactamente cuáles son las diferencias. Entonces este va a ser nuestro simulacro de estado bancario para el primer mes de operaciones. El estado de cuenta bancario normalmente se verá algo así. El formato podría ser diferente, pero básicamente tiene algo como esto, ¿verdad? Se va a decir, Hey, aquí está el saldo inicial, Aquí están las adiciones, aquí están las restas de las cuentas, los incrementos y disminuciones, los incrementos y disminuciones, y aquí está el saldo indio a fin de mes. Y luego vamos a tener detalle que va a romper las adiciones y restas incluyendo algo así como depósitos. Por lo que estos depósitos se suman al total de adiciones. Y luego aquí están todos los cheques y otros retiros y demás, que van a sumar al total de restas que nos llevarán a nuestro saldo indio. Entonces lo que vamos a hacer en una conciliación bancaria. Es que sólo vamos a marcar y atar todo lo que está en el estado de cuenta bancario a lo que está en nuestros libros. Ahora este es el proceso de reconciliarse y hay un bonito tipo de widget para hacerlo en QuickBooks. Voy a entrar en ello. No vamos a empezar a reconciliarnos, pero sólo echemos un vistazo al proceso. Voy a ir al desplegable bancario y vamos a ir a reconciliarnos. Y luego voy a ir a la cuenta de cheques. Vamos a decir que esto es a partir del 31 de enero de 2021. Asegúrate de cambiar esto porque irá al igual la última fecha en la que ingresaste porque no ha habido una reconciliación anterior a eso, el saldo inicial debería aparecer en 25000. Pero tenga en cuenta, ese es uno de los problemas que a menudo sucederá y discutiremos que cuando hagas tu primera conciliación bancaria, eso no será 25000 o no coincidirá con lo que hay aquí en el estado de cuenta bancario. Y entonces el saldo final va a ser este 1809, 335. Entonces voy a poner 89, 335. No me gusta usar el cargo por servicio ni los intereses devengados. Hablaré más de eso cuando entremos en la logística de la misma la próxima vez. Pero sigamos adelante y sigamos ahora de nuevo, no vamos a hacer la reconciliación. Yo solo quiero mirar el diseño de la misma. Entonces aquí está nuestro proceso de reconciliación. Esta es básicamente la contabilidad general que se va a presentar aquí. Ahora como comparamos esto, Este es el libro mayor general o detalle de cuenta o transacción para efectivo. E incluso puedes limitarlo a artículos que están antes de esta fecha. Para que eso pueda limitar nuestros datos para que no veamos que todo suceda en febrero y lo que no. Eso puede hacerlo mucho más fácil. A menudo podrías estar ingresando datos dependiendo de si estás trabajando en una firma contable, podrías estar ingresando datos durante varios meses. Y así podría tener que ser reconciliado luz como un año entero de datos. Por lo que es realmente agradable poder limitar los datos a, hasta cierto punto para que puedas hacer la reconciliación más fácil. Pero entonces solo vas a quitarte anti off de aquí a lo que hay en el extracto bancario. Entonces va a ser un proceso agradable, fácil de hacer, básicamente marcar y atar ese proceso. Ahora, el problema es el problema que vamos a tener un problema con la primera conciliación bancaria es este saldo inicial de 25000. Puede que no tengas ese derecho. Podría tener, como si iniciara la cuenta bancaria y la iniciara cuando iniciara el archivo QuickBooks o comenzara a usar QuickBooks y luego empiece a ingresar información en la cuenta bancaria. Entonces, entonces podrías tener una cuenta bancaria que empieza en 0 y eso sería genial. El saldo inicial sería 0. Grabarías el depósito en el banco y avanzarías desde ahí. No obstante, muchas personas a menudo tienen la cuenta bancaria ya configurada y luego inician su sistema de contabilidad aunque se trate de una empresa nueva. Entonces ahora vas a, vas a abrir esto, este QuickBooks arriba, y vas a decir, ah, el saldo inicial no es 25000. ¿ Qué voy a hacer? Porque eso es parte del proceso que marcan esta cosa del empate todo hacia fuera, este equilibrio inicial como parte de lo que necesitas atar. Bueno, hay un par de maneras en que puedes lidiar con eso. O los otros temas que puedes tener es como lo que hicimos. En realidad tomamos esta información de un balance de prueba, y tomamos el número de saldo de prueba aquí, que teníamos que hacer para que el saldo de prueba entrara correctamente al sistema. No obstante, que este número aquí esté incluyendo cheques pendientes en los postes a los que vamos vamos a tener que lidiar con eso. Ya sabes, del sistema contable previo. Entonces pensemos en esta situación. En primer lugar, si no lo hiciste, no ingresaste esto en el saldo inicial y empezaste a trabajar hacia adelante. Ahora tienes datos en el sistema. Puede que no quieras entrar y ahora ingresarlo al saldo inicial. Entonces una forma en que puedes lidiar con esto es que realmente puedes ingresarlo en el registro igual que otra transacción. Y así en lugar de que esté apareciendo como el saldo inicial aquí, solo lo ingresarás en el registro como transacción y lo comprobarás y aún podrás reconciliarte. Entonces solo quieres reconocer que esa va a ser la transacción inicial. Entonces la forma en que harías eso es que entrarías a la banca, usarías registro. Entonces entrarías a este depósito igual que normalmente lo harías. Y si es un depósito que ingresaste en el periodo actual, lo que significa que es algo que iba ahí dentro en enero porque estamos empezando en enero, entonces querrías registrarlo en la cuenta adecuada, posiblemente dueño inversión. Si es algo que pones antes de enero y es algo que fue una reunión de negocios en curso. El negocio crecía antes de enero. No debería estar afectando el periodo actual y entonces podría querer ponerlo ahí a partir de diciembre anterior al periodo actual, y entonces se volcaría a la equidad básicamente de cualquier manera en, en, en ese caso. Entonces eso es una cosa, eso, una cosa que básicamente puedes cuidar en términos de este equilibrio inicial si no tienes el equilibrio inicial. Ahora el otro problema que podrías tener es que ingresas este 25000 en tu saldo inicial porque eso es lo que estaba en el balance de prueba. Pero luego miras tu estado de cuenta bancaria y dices, vale, eso no coincide con lo que hay en el saldo inicial en el estado de cuenta bancario que hace aquí, pero podrías encontrarte con una situación y decir, necesito que haga eso, para reconciliarte, pero no coincide con lo que hay en lo que está en el estado de cuenta bancario. Y eso es por que fuera había transacciones poco claras. Había cheques pendientes que estaban en juego. Cuando en el momento en que empezaste a introducir los datos en el sistema actual. Entonces hay 25000 que metes ahí. El balance de prueba incluye cheques pendientes y depósitos de mineral que estaban en juego. Ahora hay un par de formas en las que puedes resolver esto y lidiar con eso. Tenga en cuenta que si pasa por el proceso de revisar todo lo que está en su estado de cuenta bancario a lo que está, lo que está en sus libros medida que avanza. Qué hay en tu conciliación bancaria, lo más probable es que termines con unas cuantas transacciones que están en tu estado de cuenta bancaria aquí que no están en tus libros. ¿ Por qué? Debido a que eran transacciones poco claras del mes anterior en este caso en diciembre que están liquidando ahora en el banco. Están despejando el banco en enero, pero los tenías en los libros porque en realidad escribiste los cheques en diciembre y el sistema contable anterior. Por lo que una vez que marques y atas todo, podrás ver esos artículos que normalmente serían a la vez al principio del mes que en realidad somos transacciones que se introdujeron en el periodo de tiempo anterior que eres que está viendo claro en el actual periodo de tiempo. Ahora, puedes hacer un par de cosas diferentes en ese momento. En este punto, en una, se podría decir, bien, esa diferencia básicamente se suma a la diferencia en el balance inicial. Es decir, podrías ser capaz de reconciliarte en ese punto porque tú, este 25000 lo hará, si lo revisas, será la diferencia representará la diferencia. No obstante, probablemente sería mejor introducir esos ítems en el sistema. Por ejemplo. Otra, otra forma en la que puedes hacer esto es si hiciste conciliaciones bancarias en el mes anterior, en diciembre y tienes una conciliación bancaria como esta. Este no es el mismo periodo de tiempo, pero imagínense que se trataba de una conciliación bancaria para diciembre del mes anterior. Diría, Vale, estos eran cheques pendientes. A partir de ese punto en el tiempo? Eran cheques pendientes que estamos imaginando en diciembre del mes anterior, lo que significa que están borrando el estado de cuenta bancario este mes a pesar de que los escribimos el último mes. Y entonces lo que te gustaría hacer es tener esta información en tu sistema actual. Para que pudieras tomar esos cheques y en realidad introducirlos en, en, en ellos, en tu sistema contable. Podrás entrar a tu registradora de cheques, ingresarlos aquí a tu sistema contable, y luego hacer los ajustes al saldo inicial de los 25 mil para cancelar, cancelarse mutuamente. Y de esa manera, si lo haces de esa manera, entonces aún puedes revisar tick y atar los cheques que han despejado. Puedes verlos claros y básicamente puedes tomarlos y atarlos. Y tu saldo neto debería seguir siendo el 25000 que está en tu saldo de prueba. Simplemente va a estar representado por esta transacción de saldo de apertura. Y luego esos cheques que básicamente van a ser liquidados que entonces se puede comprobar y despejar. Ahora como entras a esos cheques, no quieres entrar a ellos. Puedes ingresarlos desde el estado de cuenta bancario aquí. Pero no quieres ingresarlos a partir de la fecha en el estado de cuenta bancario porque eso estaría ingresándolos en enero y el periodo actual. Se quiere asegurarse de ingresarlos en algún momento del periodo de tiempo anterior en diciembre, sería mejor que tuviera el estado de cuenta bancario previo para realmente tomar estos cheques y usar la fecha real en que fueron escritos y luego ponerlos en sus libros a partir del periodo de tiempo anterior porque eso les permitirá rodar en ganancias básicamente retenidas. No lo hacen no deberían formar parte de tu cuenta de resultados del periodo actual. Simplemente los quieres ahí dentro en tu saldo inicial pero rotos, arrancados de esta neta 25000 si es posible, para que en realidad puedas revisarlos y hacer el proceso de básicamente reconciliarlos marcando y atándolos. Entonces ese va a ser uno de los, esos son el tipo mayor de problemas, ese equilibrio inicial tipo de problema. Una vez que se hace ese problema de saldo inicial, entonces la conciliación bancaria es realmente fácil porque todo lo que tienes que hacer es marcar y atar lo que hay en el extracto bancario a lo que hay en tus libros. Y lo que quieres hacer es ir siempre del estado de cuenta bancario a los libros. Entonces me voy a quitar la corbata. Voy a mirar el estado de cuenta bancario y luego ir a los libros y ver si está en los libros. Entonces ahí está el 50000 y yo voy a ir a la, a nuestros libros y ver si el 50000 está aquí, revisen. Entonces volveré al estado de cuenta bancario y luego a nuestros libros. En otras palabras, no voy de los libros al estado de cuenta bancario. Es decir, puedes empezar a hacer eso, pero siempre quieres pensar en ir del estado de cuenta bancario a los libros. Empezarás a confundirte cuando hagas esto, es un poco entumecimiento mental. Se quiere pasar del estado de cuenta bancario a los libros porque todo lo que hay en el estado de cuenta bancario necesita borrar los libros. Si está en el estado de cuenta bancario, tiene que borrar los libros porque eso es algo que seguro sucedió a menos que el banco se equivoque en error. Y el banco no suele ser un error que no solemos hacer una conciliación bancaria para atrapar los errores bancarios, aunque podríamos atrapar errores bancarios, pero esos son bastante raros. Normalmente estamos ahí para atrapar nuestros errores comprobándolo doble contra el banco, cual suele ser correcto, ¿verdad? Entonces queremos si está en el banco y no está en nuestros libros, y a menos que podamos verificar que es un error, entonces necesitamos agregarlo a nuestros libros, ¿verdad? Vamos a, vamos a tener que agregarlo a menos que esté mal, ¿verdad? Entonces si está en el banco no está en nuestros libros, habrá que agregar como lo haremos para estos dos, no estará en nuestros libros. Y ya veremos eso. No obstante, si está en nuestros libros y no está en el banco, entonces puede que no esté mal. No es como si hiciéramos algo mal ahí está para, solo podría ser una diferencia de tiempo. Por lo que en realidad esperamos que las cosas estén en nuestros libros y no en el banco. Por eso no vamos de nuestros libros al banco. Porque vamos a hacerlo, estamos esperando que las cosas no estén ahí. Vamos del banco a nuestros libros porque estamos tratando de encontrar todo en el banco en nuestros libros. Fuimos una vez hecho. Tendremos cosas en nuestros libros que no estarán en el banco. ¿ Cuáles serán esas cosas? Habrá los cheques y depósitos pendientes. Esos serán los rubros conciliadores que cuando generemos un reporte con esto, después de que hagamos este proceso se traducirá en estos, en este tipo de partidas en nuestra conciliación bancaria cuando realmente creemos la conciliación bancaria después de haciendo el proceso de reconciliarse. De acuerdo, Entonces ojalá eso tuviera un poco de sentido aquí. Y la próxima vez, la próxima vez vamos a pasar por esto y en realidad empezaremos a hacer una conciliación bancaria. 4. 9.10 Meses de reconciliación del banco nº 1: Quickbooks Pro escritorio 2021, la conciliación bancaria, mes número 1, depósitos. Entrémonos en ello con intuits, QuickBooks Desktop 2021. Entonces aquí estamos en nuestra página de inicio get great guitarras. Tenemos las ventanas abiertas abiertas. Puede abrir las ventanas abiertas yendo al menú desplegable Ver, seleccionando la lista de ventanas abiertas. Vamos a iniciar nuestro proceso de conciliación bancaria para hacer eso, primero abramos nuestros estados financieros son balance. Vamos a ir a los informes, desplegable, empresa y finanzas. Vamos a bajar a la norma del balance. Vamos a cambiar las fechas arriba. Vamos a usar el arreglo para hacerlo. Estamos buscando el mes de enero. Nos estaremos reconciliando como el primer mes la primera vez que nos reconciliamos. Y ese será el mes de enero, al menos en el sistema QuickBooks para nuestro nuevo conjunto de datos. Así fueron 0, 1, 0, 1, 2 1, 2, 0, 1, 3, 1, 2, 1. Por lo que del 1 de enero al 31 de enero, nos estamos concentrando, por supuesto, en las cuentas corrientes y tenemos la cuenta corriente aquí en la que nos estamos centrando. Y luego vamos a estar echando un vistazo a nuestro estado de cuenta bancario. Aquí están nuestros estados de cuenta bancarios simulados y nos estamos imaginando que este el documento que obtuvimos del banco resumiendo nuestra cuenta dentro de ella. Entonces esto no es interno, es de un tercero, es del banco. Por lo que el estado de cuenta bancario suele ser un resumen. Tendremos un resumen y luego rompiendo el detalle ese resumen, teniendo el saldo inicial, adiciones, las restas, y luego el saldo final donde nos encontramos en términos del saldo bancario a partir de este punto en el tiempo. Por supuesto, esa fecha india para estar en la misma fecha. Estaremos conciliando a las cuatro en nuestros libros, que siendo el 31 de enero, entonces tendremos el detalle de los depósitos desatados y el detalle de cualesquiera deducciones o deducciones sobre o retiros o disminuciones a la cuenta corriente desatada en detalle también. Entonces nuestro objetivo es igualar esto a la altura de los datos que hay en nuestro sistema. Entonces si vuelvo a nuestra nota de sistema puedes mirar esto, así. Puedes hacer doble clic en la transacción y puedes empezar a perforar y decir: Bien, aquí están las transacciones que tengo. Aquí está el cheque número 000 001, que es de 12 mil y así sucesivamente. Y se puede ver que ahí, hay un 16 y lo que sea. Por lo que estos obviamente deberían coincidir porque esta es nuestra cuenta de efectivo que va a estar fluyendo a través la misma información en la cuenta corriente. Nosotros lo ingresamos de nuestro lado, y el banco está Internet en de su lado cuando los datos se vuelven relevantes. Entonces ahora vamos a conciliar los dos que no igualarán por esos saldos pendientes. Para ello, voy a ir al banco y a Dropdown. Vamos a ir a la banca reconciliar y reconciliar. Por lo que queremos estar reconciliando la cuenta corriente. Por supuesto, esa es nuestra única son las únicas cuentas en efectivo. Entonces vamos a usar eso. Va a ser como un 131 a uno. Entonces nos vamos a reconciliar dos meses uno tras otro. Entramos dos meses de datos y ahora vamos a conciliar dos meses. Eso no es tan inusual. Es decir, ese bien podría ser el caso cuando estás ingresando datos en el sistema. Nosotros queremos hacerlo de esa manera esta vez porque queremos estar comparando lado a lado las diferencias entre la primera conciliación bancaria y básicamente todas las demás que estarán representadas por la segunda conciliación bancaria. Tenemos entonces el saldo inicial y nota aquí hay un problema para nosotros, voy a decir porque esta es la primera conciliación bancaria. Y nota ajusto un poco el estado de cuenta bancario para mostrar este problema. Eso podría pasar. Nosotros, no se empata. El equilibrio inicial no se empata. Eso es un problema. Y vamos a decir, vale, bueno, por qué, ¿ por qué entré este 25000 ahí dentro como 25000 cuando el último estado de cuenta bancario dice que era a partir del 1 de enero de 30000. ¿ Por qué no lo ingresé al sistema como 30000? Bueno, no pude hacer eso porque lo tomé en este caso, teníamos un negocio que estaba empezando en un sistema contable previo. Nos estamos imaginando, ¿verdad? Y ponemos todos los saldos iniciales en el sistema en este punto. Y teníamos 25000 en efectivo. Si uso algo que no sea 25000, no estaría en equilibrio porque eso es lo que dijo el saldo de prueba fue en efectivo. Pero el estado de cuenta bancario dice que ese no fue el caso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia nuestros artículos pendientes. Bueno, ¿cómo contabilizo eso ahora en mi primera conciliación bancaria, Qué voy a hacer al respecto? Bueno, ya veremos eso a medida que vamos. Se revelará como si comprobáramos estas cosas y luego pensaremos qué hacer con ello. Entonces recuerda que eso será un problema. Vamos a pensar en ese tipo de como el primer depósito, algo que necesitamos revisar para un poco como el primer depósito. Entonces el saldo final va a ser este 89335. Eso se está sacando de nuestro saldo aquí, 893354, el saldo final ahí, entonces tenemos los cargos por servicio e intereses devengados. No me gusta usar estos típicamente, pero a algunas personas sí les gusta usarlos. Estos te ayudarán a publicar el tipo normal de cosas al banco. Conciliación tipo de automáticamente lo que significa que podría tener cargos por servicio como este. El banco podría cobrarte cargos por servicio como este, $15 y simplemente lo sacan de tu cuenta y tú no lo sabías. Por lo que no podías haberlo grabado de tu lado porque no lo sabías hasta tener el estado de cuenta bancario. Por lo que podría agregar eso a medida que avanza. Pero me gusta no hacer eso porque me gusta como que confunde las cosas. Yo lo quiero ver en la conciliación bancaria y comprobarlo. Y te mostraré lo que quiero decir cuando, cuando pasemos y hagamos eso, mismo podría ser por intereses devengados y podríamos tener algún interés que ganamos. Y entonces no lo sabíamos. Entonces obviamente no lo grabamos y nuestro lado de los libros porque no sabíamos de los intereses que ganamos hasta que nos reconciliamos son estados de cuenta bancarios insolventes y vimos que teníamos esas ganancias por intereses. De nuevo, no me gusta hacerlo en este formato. A mí me gusta realmente introducirlo manualmente para que pueda asegurarme de saber lo que hay ahí dentro. Yo lo ingresé y en la registradora de cheques y luego puedo comprobarlo a medida que vamos. Entonces sigamos. Entonces aquí tenemos, tenemos el diseño básico aquí. Por lo que tenemos nuestro, nuestro periodo en 131. Ahora aquí están todos nuestros datos. Observe que se extiende más allá del 31. Ahora bien, si hicimos nuestros datos en R3 correctamente, no deberíamos necesitar nada ingresado después del 31 de enero. 31 de enero, no deberíamos necesitar ningún dato después de eso porque es posible que entráramos algo, digamos el 31 aquí de enero y no despejó el banco hasta febrero, pero no es posible que algo esté encendido está encendido el banco y no se metió en nuestros libros hasta después, después de la fecha de corte. Significa que podría, no podría haber golpeado a los bancos antes de que lo hayamos grabado. Podríamos tener cosas en los estados de cuenta bancarios como estos dos artículos que no estarán en nuestros libros y tendremos que agregarlas. Pero no será el caso donde el banco puso algo en los libros y lo grabamos, pero lo grabamos en el mes equivocado. A menos que cometiéramos un error y lo haremos, y tendríamos que buscar en eso. Entonces eso significa que básicamente podemos quitar cualquier cosa que vaya después del 31 de enero y deberíamos estar bien. Y lo harías pulsando este botón Ocultar. Entonces eso va a ocultar cualquier cosa después de la fecha del periodo aquí que sea sea un poco más fácil para nosotros comprobar todo apagado. Ahora estos botones abajo nos permitirán marcar todo. Además, si solo si supiera que todo estaba contabilizado en el estado de cuenta bancario, solo puedo marcar todo y hacerlo de esa manera. A algunas personas les gusta marcar todo e intentar tal vez desmarcar los que no son mejores. No creo que eso funcione muy bien porque Es un poco difícil hacerlo de esa manera. Por lo que realmente no puedes hacerlo ahora si estás haciendo una recta, si estás tomando esta información como con los feeds bancarios directamente del banco y tu dependencia enteramente del banco. Y no te estás reconciliando, no va a haber ningún elemento conciliador porque estás tomando tus datos directamente del banco, entonces que esta cosa funciona muy bien. Simplemente puedes marcarlos a todos y se debe atar exactamente. Y serías bueno, pero de lo contrario, no así, no tan afortunado de hacer eso. Entonces vamos a deshacer eso. Podemos sin marcar todos aquí. Y luego estos ítems abajo abajo, esto nos muestra nuestro balance inicial. Esto nos muestra nuestros depósitos y retiros a medida que nos acumulamos al alza. Y luego por aquí, estamos hablando son nuestro equilibrio en este punto en el tiempo. Y así es, este es el equilibrado, este es el saldo despejado, que es sólo el saldo inicial en este momento. Este es el equilibrado que está en el estado de cuenta bancario, el 1893 35, 89, 3, 35, que es aquí el saldo final. Y esta es la diferencia entre ambos. Entonces estamos empezando ese 25000, que básicamente es el depósito inicial aquí, excepto que realmente es 30000. Esos dos normalmente coinciden. No lo hacen por nuestro problema de estados de cuenta bancarios iniciales. Y entonces vamos a estar revisando todo. Y si comprobamos todo correctamente, deberíamos conseguir esta cantidad a 0. Estos deberían, estos dos deben coincidir. Y lo que quedarán con son esas cosas que no comprobamos por aquí. Y las cosas que no comprobamos aquí van a ser los artículos pendientes. La diferencia entre el saldo bancario, que ahora será el 89335, y nuestro saldo que incluirá las cosas que no fueron comprobadas. Y así es como el sistema creará un informe a partir de él, conciliando el saldo bancario y nuestro saldo. Entonces empecemos a comparar esto. Nosotros sólo vamos a hacer esos depósitos esta vez. Que los depósitos suelen ser un poco más fáciles de hacer. Y eso es por un par de razones diferentes. Si miramos el lado del depósito de las cosas, normalmente los ingresamos directamente sin importar cómo entremos al depósito, ¿verdad? Si vamos al banco y entramos al depósito, o si hacemos un depósito electrónico de algún tipo, entonces vamos directamente al banco. Debe ser algo que no tome demasiado tiempo para despejar. Entonces aunque no tenemos una referencia como un número de cheque o algo así. El día suele ser bastante cercano en rango, por lo que básicamente podemos verlo con bastante claridad. Ahora los problemas con él depósitos apenas se dieron cuenta de que los problemas con los depósitos suelen radicar en nosotros teniendo nuestra agrupación de depósitos de una manera que es diferente a la que está en el estado de cuenta bancario. Y así a medida que pasamos por la entrada de datos, notarás que enfatizamos que el uso de los fondos depositados, y esa va a ser la herramienta que vas a utilizar para tratar de igualar los depósitos que van a estar en el banco declaración. Eso será lo mismo que tus libros. Problemas que surgen en ese rubro. Normalmente tienen que ver con los depósitos con tarjeta de crédito cuando estás recibiendo pagos con tarjeta de crédito, ¿cómo los vas a agrupar en tu sistema? ¿ Cómo los agrupa la empresa de tarjetas de crédito? Tienes que igualar eso de alguna manera. Si tienes pagos en efectivo con los que vas al banco al final del día, entonces tienes que asegurarte de usar eso. Y los fondos depositados agrupando los depósitos en efectivo como depósitos en efectivo en lugar de simplemente básicamente, cada vez que obtienes un recibo de efectivo, lo pones en la cuenta corriente. De lo contrario, vas a tener que sumar todos los recibos de efectivo y atados. Y va a ser un proceso gravoso, proceso en un lado de las cosas de la reconciliación bancaria. Pero si has agrupado todo correctamente, entonces debería, debería ser realmente fácil atar estas cosas bonitas, en su mayor parte. Entonces siempre vamos a ir de los estados de cuenta bancarios a nuestros libros. Entonces porque todo lo que está en el estado de cuenta bancario debe encontrarse en nuestros libros. Si hay algo en el extracto bancario que no está en nuestros libros, podría ser posible que el banco cometiera un error, pero eso no es probable. Es más probable que sea correcto y necesitamos arreglar nuestros libros. Entonces si no está en el extracto bancario, si está en el extracto bancario, no está en nuestros libros. Probablemente necesitemos arreglar nuestros libros. Si está en nuestros libros y no en el estado de cuenta bancario, entonces realmente esperamos que eso suceda porque esperamos tener aquellos bajo esos saldos pendientes, montos pendientes. Esa diferencia de tiempo equivale a estar ahí en nuestros libros, pero no en el estado de cuenta bancario. Por lo que no debería haber demasiados de ellos con los depósitos porque de nuevo, el tiempo está bastante cerca. Pero en el lado tecnológico de las cosas, podrías tener un tiempo y distancia bastante largos. Entonces 50000, Vamos a comprobar esto. 50000. Ahí está el 50000. Entonces voy a decir todo bien ahí está. De nuevo, haga clic con el botón derecho. Voy a seguir adelante y seleccionar esto y hacerlo. voy a hacer verdes una vez que los hayamos encontrado. Y esto es lo que realmente haría en la práctica. Si puedes resaltar tu impresión la cosa fuera y usar resaltador de años de edad y resaltar la cosa fuera. Es una especie de tarea tediosa, pero no es una tarea demasiado difícil. Y luego tenemos el 65000. Y así vamos a ir a la 65000 aquí. Entonces digamos 65 mil ahí tenemos eso y yo voy a hacer eso verde. Entonces ahí está eso. Y luego tenemos los 5600. Por lo que el 5600 va a ser el 20000 500. Entonces si volvemos a terminar, tenemos el 20000 500 y eso va a estar aquí. Entonces los hemos comprobado. Si vuelvo, voy a hacer clic derecho en esto y hacer que ese verde. Ahora tenga en cuenta que las fechas no van a ser perfectas porque esperaríamos que las fechas en el estado de cuenta bancario fueran un poco después para los depósitos, lo que estaría en nuestros libros. Entonces si volvemos a nuestros libros, por ejemplo, para este último, se depositó en nuestros libros. Quién fue al banco que estamos imaginando el día 18. Y no despejó el banco hasta el, hasta el 20, eso parecería algo relevante. No verías mucha más consistencia en esa diferencia, esa diferencia de tiempo en el lado de depósito de las cosas que lo harás en los cheques ese lado de las cosas. Por lo que estos suelen estar bastante cerca del lado de las cosas de la CEC. Podrías darle un cheque a alguien y solo podrían aferrarse a él por mucho tiempo y no depositados por algún tiempo. Y así podrías tener una distinción mucho mayor en el lado de las cosas de la CEC. A medida que haces eso como tú, como haces esa entrada o te reconcilias entre el estado de cuenta bancario y y tus libros ahora en los depósitos también, no tienes muchas otras cosas para seguir. Por lo general, si haces un depósito en básicamente el banco con efectivo, entonces solo se va a depositar, ¿verdad? Eso es todo lo que te van a ver. No obstante, si tienes depósitos electrónicos, si te están pagando tus depósitos electrónicamente, entonces podrías tener más detalle en el lado de los depósitos de las cosas. Y eso te puede ayudar a empatar básicamente, atar todo también. Del lado de las cosas CEC, a veces tenemos el número de cheque, que lo hace un poco más fácil. Pero de nuevo, incluso por ahí, muchas veces es tipo electrónico de pagos, pero los datos añadidos con los pagos electrónicos, como posiblemente información de proveedores, podrían ser útiles en ese lado de las cosas también. Ahora, al volver por aquí, ahora vemos que tenemos este único depósito que no ha sido revisado. ¿ Por qué no? Porque entramos un poco tarde ahora esto es sólo esto es el día 23. Por lo que pensarías que ya habría despejado. Entonces estoy un poco preocupado por eso. Pero nota, podríamos suponer aquí, por supuesto, que no se ha despejado en enero y luego se aclarará en febrero. Esa va a ser nuestra suposición. Ahora el hecho de que las fechas del 23, eso parece como una especie de largo tramo. Si es un depósito, si estamos preocupados por eso, ¿cómo podríamos revisar eso para ver que en efecto es simplemente una diferencia de tiempo. Podemos llamar al banco o podemos ir a un sistema bancario en línea y ver si efectivamente lo hizo claro después de la fecha límite, si se aclaró en febrero, no es gran cosa. Es sólo una diferencia de tiempo en la que podríamos querer ver por qué tardó tanto. Pero si incluir en febrero el dinero está ahí y simplemente será una diferencia de tiempo para nuestro proceso de reconciliación bancaria. Y eso es exactamente lo que esperaríamos que estuviera sucediendo. Ahora la otra cosa que no tenemos en este punto, porque un poco pensaría en este saldo inicial como básicamente un depósito. Aviso. Sospecho aquí que este 30000 va a coincidir con cheques que estaban pendientes en el sistema contable anterior que no entramos a nuestro sistema porque eran cheques que se ingresaron en la contabilidad previa que se ingresaron antes del corte, enero de 2021. Y estoy asumiendo que esos son estos dos cheques. Por lo que 30000 menos estos dos cheques sería el saldo inicial de 25000. Entonces básicamente voy a avanzar y ver si puedo verificar eso comprobando todo lo demás que ha despejado en enero. Y si no veo estos dos artículos en nuestro libro, entonces note que probablemente sea la diferencia, Eso es probablemente los saldos de inicio a 30000 menos esos dos cheques que lo están contabilizando. Y entonces pensaré en, vale, bueno, ¿cómo puedo lidiar con eso en este primer proceso de reconciliación bancaria? Entonces nos detendremos aquí por ahora. Vamos a ir al lado de las cosas de la CEC la próxima vez. Para que puedas bajar aquí y decir que te vayas. Puedes decir vete y básicamente te ahorrará tu trabajo ahí y luego seguiremos con ello. Por lo que iré puedes ir a almorzar en medio de tu rec bancario y no perder todo el asunto sin él hasta que te reconcilies y luego empieces a trabajar otra vez a medida que avancemos, lo cual seguirá haciéndolo la próxima vez. 5. 9.12 Mes de reconciliación de bancos n.º 1 de cheques y disminuciones de efectivo: Quickbooks Pro desktop 2021, conciliación bancaria, mes uno, cheques y caja disminuye. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Pro desktop 2020 one. Aquí estamos en nuestra página de inicio get great guitarras. Actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas. Puede abrir las ventanas abiertas yendo al menú desplegable Ver, seleccionando las ventanas abiertas, esa lista. Vamos a continuar con nuestra conciliación bancaria, empezando abriendo nuestro balance. Para ello, vamos a los informes, desplegable. Vayamos a la empresa y financiera y a continuación a la norma de balance. Vamos a cambiar las fechas arriba personalizando esos informes de un 11 a uno a uno a un 131 a uno de enero hasta el 31 de enero. Enero primero hasta el 31 de 2021. Y está bien. Esto es lo que tenemos. Nos estamos concentrando en la cuenta corriente y comparando eso con el estado de cuenta bancario. Aquí está el estado de cuenta bancario o el extracto bancario simulado que tenemos. Es posible que tengas esto en hoja de cálculo de Excel o en un PDF o simplemente puedes seguir aquí. La última vez que hemos estado reconciliando esos depósitos, vamos a pasar a los cheques y otras disminuciones para caché esta vez. Volvamos a QuickBooks. Abramos la conciliación bancaria. Nosotros lo hemos estado iniciando en la presentación previa de que te perdiste esa. Vas a querer revisar ese primero porque es como medio hecho ahora mismo donde como en medio de ello. Entonces vamos a ir a la cocción ese desplegable. Nos vamos a reconciliar y tenemos esto lleno. Debería salvarse ahora porque la dejamos la última vez. Y eso es lo lindo de QuickBooks. Puedes dejarlo y luego volver a golpearlo sin completar las conciliaciones bancarias e ir a almorzar y apagar la computadora y demás. Entonces vamos a decir continuar. Y habíamos reconciliado la última vez el lado del depósito de las cosas. Ahora vamos a pasar a los cheques. Efectos secundarios. Por lo general, el lado más largo y más difícil de hacer es este lado. Por lo que también vamos a estar escondiendo las transacciones. Aviso las transacciones en febrero han reaparecido. No necesitamos ver esos, así que los voy a ocultar arriba seleccionando este artículo arriba arriba arriba. Ahora vamos a hacer el mismo tipo de comparación. Vamos a estar yendo de nuestro, nuestro estado de cuenta bancario y compararlo de aquí a los libros, de aquí a los libros. ¿ Por qué? Porque esperamos todo de nuestro lado en el estado de cuenta bancario, debo decir en el lado del banco estar en nuestros libros. Pero todo en nuestros libros, no esperamos estar en el estado de cuenta bancario. Entonces, por tanto, va a ser más fácil para nosotros ir al banco desde el estado de cuenta bancario o pensar en nosotros mismos yendo de los estados de cuenta bancarios a nuestros libros. Y luego nos quedaremos con algunas cosas en nuestros libros que no estarán en el estado de cuenta bancario, esas serán las partidas conciliadoras. Entonces hagámoslo a medida que vamos aquí. Entonces vamos a empezar con estos dos artículos fuera que los dos mil seiscientos dos mil cuatrocientos, sospecho que esos no van a estar de nuestro lado de las cosas porque sospecho que eso es parte de los 30000 menos estos dos ítems comenzando balance del que hablamos la última vez. Este es un problema que puede tener a menudo al iniciar por primera vez la conciliación bancaria o hacer la primera conciliación bancaria en un nuevo sistema. Entonces, en otras palabras, ese 30000 menos 5000 equivale al 25000, que va a ser el saldo inicial aquí. Por lo que está incluido en ese equilibrio inicial. Entonces no veo esos dos artículos. De nuestro lado y vamos a tener que lidiar básicamente con eso. Hablaremos de eso al final, pero lo voy a verificar revisando todo lo demás. Entonces vamos a ir a éste. Está bien, hay cheque Número 1, 0, 0, 1. Ahora bien, si tenemos cheques, como un número de cheque, si escribimos un número de cheque, esos números de cheques realmente agradables como referencia de actitud porque no podemos confiar tanto en las fechas. Entonces en el lado de los depósitos de las cosas, podemos depender un poco de las fechas porque habrá bastante cerca de cuando realmente despejan el banco. Pero del lado de los cheques de las cosas, ese no es necesariamente el caso. Podríamos haber escrito hoy un cheque. Podría tomar un mes o más de un mes, ya sabes, dejar claro ya que alguien más se aferra a ese cheque y no lo guarda en caché por un largo periodo de tiempo. Muchas más, muchas empresas en estos días no estarán escribiendo tantos cheques y podrían estar haciendo más tipos electrónicos de transferencias pagando sus facturas en línea y lo que no. Y eso va a ser similar a los depósitos en que no tenemos el número de cheques, que no es tan bonito, pero sí tenemos las fechas deben ser similares o más cercanas en rango, si es así. Y podríamos tener alguna información agregada en el lado bancario de cosas relacionadas con el vendedor para decirnos quién iba a pagar. Es decir, si quiero saber a quién nos Cerdo cuando le escribimos un cheque a alguien tengo que mirar puedo obtener la información para el cheque cancelado y en realidad mirar el cheque cancelado. Por lo que para ver la copia de pago de un cheque que fue escrito. No obstante, si se trata de una transferencia electrónica, muchas veces dan eso en la descripción. Para que pueda ir al banco y básicamente buscar la descripción. Y eso podría ser más fácil. Y si estás usando feeds bancarios, entonces esa información podría, estar poblada en tus libros a medida que avanzas. Entonces, en todo caso, esos son los pros y los contras aquí. Entonces vamos a estar usando los números de cheques. Si escribes cheques para comprobar números son herramienta útil porque de nuevo, las fechas no son tan confiables. Entonces aquí está el 12000. Voy a volver aquí y sólo vamos a revisar esto. Vamos a decir que 12 mil de nuestro lado está aquí. Consulta una 000 001. Voy a hacer eso verde. Entonces voy a decir, está bien, encontramos que fue hacer que todo esto grano, serpiente todo el asunto verde. Consulta 1, 0, 0, 2, 4, 16. Entonces ahora vamos a volver encima y Sarah, 1, 0, 0, 2, 4, 16. Y luego volveré y pondré eso verde. Entonces seleccionaré todo el asunto. Haga clic derecho, hágalo verde. 100347 mil. Entonces ahí están los 7,001 000 tres volviendo, vamos a hacerlo verde, haciendo clic derecho sobre él, verde, afinarlo. Y entonces tenemos 1 000 para, para los 20000. Entonces hay 20000. Entonces eso se ve bien. Volviendo hacia atrás, vamos a reunificar eso. También tenga en cuenta que podría tener diferencias en cuanto a cómo su banco ordena estas cosas. Podrían ordenar por banco o por fecha, o podrían ordenarlo por número de cheque. Y se puede tipo de ajustar el pedido por aquí. Puedes ver si puedes ajustar el pedido, pero quieres venderlo. Por lo que podría pedirlo básicamente por número de cheque, o posiblemente por fecha o por un destinatario si así elijo por aquí. Por lo que tal vez quieras pensar en cómo podrías alinear el pedido desde tu estado de cuenta bancaria hasta tus libros. Entonces tenemos los 598 a 0598 ceros. Entonces va a haber ese artículo. Y así se ve bien. Entonces voy a escribir, voy a verde un phi que. Y luego nos dieron 1, 0, 0, 8 en el 620. Entonces conseguimos el 1, 0, 0, 8, c. Así que uno es el 108 al 620. De acuerdo, así que noten que nos saltamos una pareja ahí. Eso es algo normal. Por eso vamos del estado de cuenta bancario a nuestros libros. Y luego tenemos el 10, diez al 15. Por lo que 1010 al 15. Por lo que ahí lo tenemos. Tenemos a todos revisados. Y así es éste. Y luego tenemos estos dos artículos abajo abajo con los que tendremos que lidiar. No esperaría que estos estuvieran en nuestros libros posiblemente a menos que los grabáramos. El retiro que probablemente deberíamos tener en nuestros libros, pero no lo hacemos y el servicio bancario cobra. Entonces esos no van a estar en nuestros libros por aquí. Cuál es nuestro lo que está en nuestros libros en enero y no están en el estado de cuenta bancario. Estamos de acuerdo con eso. Esperamos que eso suceda. ¿ Por qué? Porque vamos a decir, vale, estos tipos no deben haber cobrado el cheque todavía y, o no debe haber despejado nuestro banco aún. Por lo que no está en nuestro estado de cuenta bancario en enero. ¿ Cómo puedo comprobar y verificar que estas cosas están bien. Es decir, yo he pagado a esta gente entonces. Bueno, podemos entrar a nuestra cuenta bancaria y comprobarla en febrero. Esperamos encontrar los despejados, pero no en enero, sino en febrero. Entonces si están despejados en febrero, ¿Cuál es el gran problema? ¿ Por qué este proceso? Porque al hacer este proceso, podemos atar nuestro saldo a partir de un punto específico en el tiempo y reconciliarlo con el saldo bancario. Incluso en, al hacer eso, podemos verificar que todo eso, toda nuestra entrada de datos sea correcta. Entonces no vamos a ser nuestro punto aquí, así que estamos de acuerdo con que estos sean sobresalientes. Y podemos volver a comprobar que tienen claro que acaban de despejar en febrero lo más probable es. Y lo veremos cuando hagamos la conciliación bancaria de febrero. Y entonces queremos que esos ahora entiendan en qué está la reconciliación. Si nos reconciliamos periódicamente, entonces podremos verificar que lo hemos registrado todo. Ahora note que estamos apagados por este 165, que 165 deberían ser estos dos artículos, el 165. Por lo que ahora estos dos sólo necesitamos sumar estos dos artículos. Por lo que estos son retiros. Voy a suponer que el que el dueño sacó dinero del sistema, tomó un retiro aquí. Y éste va a ser un cargo por servicio bancario. Entonces vamos a añadir eso. Y de nuevo, si está en el banco y no está en nuestro sistema, entonces eso significa que básicamente vamos a necesitar ajustarlo. Vamos a necesitar agregarlo a nuestro sistema, así que eso es lo que haremos ahora. Entonces voy a volver a pasar y podrías irte pero o puedes mantener esto abierto. Yo sólo voy a abrir el padrón ahora. Entonces yo voy a ir a, tú puedes ir al Plan de Cuentas de Listas. Voy a hacer doble clic en la cuenta corriente, sólo abriendo el padrón y voy a poner estos en ambos a partir de un 131 2, 1 a fin de mes. Voy a decir que no es un cheque, así que voy a decir como otros aquí. Ahora el primero es un retiro. Si estás trabajando con alguien como una empresa, si eres contable trabajando con una empresa, es que los retiros no son buenos normalmente a menos que tengas un buen sistema de cómo vas a lidiar con ellos. En otras palabras, normalmente, te gustaría poder decir como el contable haciendo el trabajo o el contador que se pone en las cosas de los libros. Te gustaría decir, Hey, dueño, quien sea que esté sacando el dinero, yo asumiría que cada cosa para sacar, que es sólo efectivo que te sacan del negocio es que me gustaría asumir que es un pert para uso personal. Por lo que te retoman sorteo del fuera del negocio para uso personal. Pero si no puedo Puedo asumir eso o estás sacando dinero de la Cuenta de dinero en efectivo y lo usa para uso de negocios. Y si lo están usando para uso personal, entonces puedo simplemente ponerlo como empates y me gustaría ponerlo en no como gasto, sino como algún tipo de cuentas de capital, por lo que no afecta la cuenta de resultados. Pero si es si es algo que usé en el negocio, si están diciendo: Oye, saqué ese dinero y lo usé en el negocio. Entonces querrías decir, bueno, vale, entonces ¿cómo voy a saber como para qué lo usaste? Porque necesito categorizarlo. Y ojalá en ese momento, si sí usan efectivo para pagar negocios, sacan efectivo de un banco, lo usan para pagar gastos de negocio. Van a tener que tener algún sistema en el que decir que lo categorizaran. Si no tenemos ningún sistema para decirte lo que lo categoriza. Entonces vamos a necesitar que vamos a necesitar básicamente sólo ponerlo en una cuenta de gastos que será un gasto misceláneo u otro gasto o asumir que es suministros de oficina o algo así mientras lo hacemos, Entonces otra vez, lo que quieres hacer es decir, Oye, mira, no, no pagues cosas en efectivo a menos que tengas que pagar cosas con la tarjeta de crédito, tarjeta de crédito de negocios si necesitas, o con transferencia electrónica o algo así, entonces podemos hacer la contabilidad y puedo categorizarla simplemente básicamente en base al nombre del proveedor. Si pero cuando sacas dinero en efectivo del fuera del banco, si lo estás usando para uso personal. Bien. Puedo justo entonces simplemente asumir que es un empate y ponerlo a la equidad. Pero si lo estás usando para gastar en el negocio, gastar dinero en efectivo para el negocio, entonces eso va a ser difícil. Vamos a tener que llegar a algún sistema para decirme qué es. Entonces para este mes, voy a asumir que es un gasto. Me dijeron que está bien. Es un gasto. Yo lo usé para un gasto y no me dijeron para qué era. Entonces sólo lo voy a poner a gastos misceláneos y luego vamos a comparar eso con lo que haremos el próximo mes, que es que lo vamos a tratar como un empate, que es lo que nos gustaría hacer, decir que es lo que sacó el propietario para su uso personal. Entonces lo voy a poner como el gasto misceláneo aquí. Entonces no lo sé, realmente no conozco al vendedor aquí. Entonces voy a decir que va a ser por la cantidad de 150 fue de 150 y sólo voy a llamarlo miscelánea. Voy a buscar en nuestro gráfico y digo, ¿qué tal si hay alguna miscelánea? Empezaremos a escribirlo ahí dentro. Miscelánea. Conoce. Sí. Yo sólo voy a escribir en gastos misceláneos. Voy a abreviarlo para no escribirlo mal. Y voy a decir tab y rápidamente configurarlo. Y esto será un gasto. Yo lo voy a grabar como un gasto en contraposición al empate, que registraríamos como un tipo de cuenta de capital. Por lo que esto afectará el ingreso neto. Voy a decir Guardar y Cerrar. Y vamos a grabar eso. Y entonces el siguiente, que también es otro, ahora va a ser cargo por servicio. Por lo que me gusta poner esto en mí mismo, el cargo por servicio bancario y podría ser el banco, cualquiera que sea el banco que tengamos. No voy a poner al vendedor, pero quien sea el banco, podríamos poner eso ahí, pero sólo voy a poner el cargo por servicio o el 15 y eso va a ser vamos a ver si tienen un cargo por servicio, como un servicio bancario cargo. Ahí está. Entonces tienen eso. Ahora de nuevo, podría ser bastante pequeños sus cargos por servicio. Por lo que tal vez ni siquiera te guste quizá quieras incluirlo en miscelánea o algo así porque eso podría ser muy pequeño para una pequeña empresa podría no tener muchos cargos por servicio bancario esperemos. Pero me gusta sacarlos aunque sean pequeños. Me gusta saber lo que me cobra el banco. Entonces lo traje a otra cuenta y voy a decir: Está bien, volvamos a la reconciliación aquí. Y ahora tenemos esos dos artículos. Ahí está el 150, ahí está el 15. Entonces ahora estamos diciendo, oh wow, mira, me reconcilio. Es, está bajando a 0. Eso significa que estoy bien. Pero entonces todavía tenemos este tema. Estamos como, bueno, pero ¿qué pasó aquí con este 25000? ¿ Cómo voy, cómo estoy reconciliado sin revisar a estos dos? Estos dos están revisados. Aquí. Estos dos estos dos no son revisados. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, en realidad es porque esta cantidad menos esas dos cantidades es la 25000. Es decir, ¿por qué teníamos 25000 en nuestro balance de prueba? Es porque nuestro saldo de libros era correcto. Pero el saldo bancario tenía el saldo inicial de 30000 y luego estas dos partidas pendientes que ahora están liquidando en el, en el periodo actual. Entonces podríamos simplemente reconciliarnos y, y anotar eso y anotar eso. Pero nos gustaría realmente comprobar estas dos cosas fuera. Entonces a pesar de que estaban en el sistema anterior, es decir, entramos a éstos en el sistema contable y sistema anterior previo al corte del primero de enero de 2030, uno, despejaron en el sistema actual, ellos despejado mientras estamos trabajando aquí. Por lo que me gustaría realmente entrar estos en mi sistema contable como previo al corte. Cambiar mi saldo ajustado, mi número de saldo inicial, para que, para que se neto a ese 25 mil. Y luego puedo revisar estos. Entonces eso es lo que haremos la próxima vez. Te mostraré cómo hacerlo, cómo podemos hacerlo. Entonces, en lugar de simplemente reconciliarse aquí y anotar eso hacia abajo, esa es la diferencia. Yo quiero me gustaría realmente revisar físicamente esos dos artículos para demostrar que han despejado. Y así lo haremos la próxima vez. Entonces antes de que se reconcilie, así que voy a seguir adelante y me voy ahora y estamos realmente cerca, así que vamos a seguir con eso la próxima vez. 6. 9.13 de Reconciliation del banco de la Reconciliation del equilibrio: Quickbooks Pro escritorio 2021, esa conciliación bancaria, problema de saldo de apertura. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de escritorio QuickBooks Pro 2021. Ahora, aquí estamos en nuestra página de inicio get great guitarras. Actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas. Puedes abrir las ventanas abiertas yendo al menú desplegable Ver y a las ventanas abiertas esa lista, vamos a estar echando un vistazo a nuestra conciliación bancaria. Vamos a seguir adelante con la conciliación bancaria, pero centrándonos específicamente en un problema único de la primera conciliación bancaria que podría estar haciendo dentro del sistema. Entonces si estás siguiendo, yo tengo y quieres asegurarme de que has seguido junto con las presentaciones previas para seguir adelante. Si tan solo quieres mirar este problema en particular y cómo lidiar con él, entonces estaremos lidiando con esto. Esto es como el problema del saldo de apertura. Yo lo abro balanceado no empata para la primera conciliación bancaria a lo que está en los estados de cuenta bancarios. Entonces, abramos algunos de nuestros informes a medida que empecemos aquí, voy a ir al menú desplegable de informes, Guan Company y Financial hasta el estándar del balance. Voy a estar cambiando las fechas arriba. Estamos mirando el primer mes, así que voy a cambiar esto de 0, 1, 0, 1 , 2, 1, 2, 0, 1, 3, uno a uno, enero a diciembre de 2021 y está bien. Se concentraron en claro, en el efectivo. Aquí. Nosotros entonces vamos a abrir nuestra conciliación bancaria, que hemos iniciado, pero nos topamos con este problema con este tema de saldo de apertura. Entonces vamos a ir a la banca bajada. Vamos a ir a reconciliarnos. Este es nuestro tema aquí. Tenemos este saldo de apertura que está en nuestros libros en el 25000. Y si miro mi estado de cuenta bancario, no está en el estado de cuenta bancario es 25000, Está en el estado de cuenta bancario como 30000. Entonces ese va a ser nuestro tema. Ahora. La pregunta es, por supuesto lo hará, por qué podría, podría encontrarse con otro problema. Podría tener apenas 0 en esta cuenta y podría que no tenga nada ahí. Si esta es tu primera conciliación bancaria, Esos son los dos problemas típicos. Entonces si ese es el caso, ¿por qué pondría aquí los 25000? Si el banco dice que fue en 30000 a partir del inicio cuando empecé por primera vez porque empecé el 1 de enero de 2021, que es lo mismo que a finales del 31 de diciembre de 2020. ¿ Por qué no usé 30000 cuando comencé, por qué no utilizo 30000 como saldo inicial? Porque necesitaba los 25000 porque eso era lo que estaba en mi balance de prueba o balance de mi sistema contable anterior cuando lo ingresé a los libros, es decir, estoy asumiendo que teníamos un sistema contable previo y tomamos el balance e insertado en nuestro sistema a partir de la fecha límite , 1 de enero de 2000 2001. Y en el futuro, eso es lo que vamos a poner en nuestro sistema. Cualquier cosa anterior a eso estaba en el sistema anterior. Y cuando lo metí en los libros, había 25000 en efectivo. Tenía que poner eso ahí para estar en equilibrio. Es Eso es lo que había en los libros. Entonces teníamos los 25000 ahí dentro. Observe que si está en una situación en la que simplemente no ingresó un saldo de apertura y no tenía ningún sistema contable previo. Eso podría ser un poco más fácil de resolver. Entonces, en todo caso, ¿qué tenemos nosotros, qué tenemos aquí? ¿ Qué vamos a hacer con eso? Bueno, voy a seguir adelante. Seguimos adelante y pusimos aquí el saldo final. Entonces ese va a ser el 8933589335. Y voy a decir que continúe. Y entonces básicamente revisamos todo lo que pudimos. Voy a voy a esconder los montos que están más allá de la fecha aquí. Verificamos todo lo que pudimos. Y la suposición que sólo, veamos primero el problema fácil. Como si esto fuera 0, si tuvieras un 0 ahí, simplemente no lo ingresaste y no tenías datos contables reales antes de esto. Simplemente no ingresó al saldo inicial. Entonces puedes ingresar el saldo inicial en lugar de usar lo del saldo de apertura. Si no hiciste eso cuando iniciaste la cuenta, entonces puedes ir directamente al registro y simplemente ingresar un depósito. Y se presentará por aquí como depósito en lugar de aquí como saldo de apertura. Pero mientras reconozcas eso y solo lo revises, entonces seguirás estando bien porque cuando reconciliemos este saldo inicial es realmente solo un depósito, ¿verdad? Estamos reconciliando esto y luego todos los depósitos. Entonces si no lo hiciste, si no lo pusiste en la sección de saldo inicial, pero lo incluyes en la sección de depósitos. Estarás bien. Tan solo asegúrate de que cuando lo ingreses como depósito, lo clasificas correctamente, lo que significa que probablemente quieras ponerlo en la sección de equidad, por lo que probablemente quieras ingresarlo al sistema antes del 1 de enero, que es nuestro corte. Por lo que en diciembre y o bien lo puso a la sección de acciones, asumiendo que era una inversión propia de un propietario en la empresa. O si vas a ponerlo a algo como si fuera una cuenta de gastos o de ingresos. Siempre y cuando pongas esa cuenta de ingresos, si no pertenece al periodo de tiempo actual y al periodo de tiempo anterior, se rodará en acciones de todos modos. Por lo que probablemente pertenezca en equidad. Entonces solo puedes ingresar al depósito, comprobarlo, estarás bien. Si eres si tienes una situación en la que tienes el sistema contable en un sistema anterior y te veías obligado a ingresar un saldo inicial como este de un 25000, que no es el saldo inicial en el estado de cuenta bancario, entonces el razón de que eso va a suceder es porque había cheques pendientes y depósitos de mineral del sistema anterior. Significa que tenías cheques que se escribieron en el sistema anterior que se incluían en este 25000, disminuyendo el saldo de los 25000, cuales no estaban incluidos en el saldo en el estado de cuenta bancario porque no habían sin embargo despejó el banco. Entonces hay un par de maneras en las que puedes acercarte que si tienes una conciliación bancaria desde el sistema anterior, si tienes una conciliación bancaria mostrando las transacciones poco claras, los cheques poco claros, entonces esos deberían ser los diferencia, vas a decir, vale, eso es, esa es básicamente la diferencia. Y ahora al menos sabes cuál es la diferencia y puedes como que avanzar. Ahora. De otra forma se puede pensar eso si no se tiene acceso a los cheques previos ya que podemos especie de avanzar y comprobar todo lo demás fuera de nuestro sistema. En otras palabras, aquí hicimos toda la conciliación bancaria. Y tenemos estos dos artículos que no comprobamos. Encontramos todo lo demás para reconciliarnos. Lo cual tendría sentido porque estos dos artículos son cosas que despejaron, pero que no incluimos no los pusimos en el sistema en enero del mes en curso. ¿Por qué? Porque deben haber sido escritos para nosotros en diciembre anterior a esto y ahora nuestro claro en el mes en curso, no están en nuestros libros en absoluto porque iniciamos nuestro actual sistema QuickBooks a partir de enero, y no los habíamos ingresado al sistema porque los ingresamos al sistema anterior y simplemente no habían despejado. Correcto. Entonces eso significa que realmente en el estado de cuenta bancario. Este 30000 menos estos dos cheques, menos estos dos cheques va a ser nuestro 25000. Así que ten en cuenta si solo iba a reconciliarme, si revisé todo de Althea y tengo 25000, lo cual está mal, no debería ser 30000. Y reviso todo, pero no revisé a estos dos porque no están ahí porque no lo hice porque les entro en el último sistema en diciembre, estoy en equilibrio. Podría simplemente reconciliarme ahí mismo. Para que yo pudiera simplemente seguir adelante. Pero entonces si miras este rec bancario, vas a decir, bueno, si algo es realmente raro ahí, no tiene sentido porque como lo que pasó? ¿ Cómo te reconciliaste sin esos dos cheques en la casa, el saldo inicial equivocado. Lo que te gustaría hacer es básicamente revisar estos dos cheques. Me gustaría a pesar de que se escribieron en el periodo anterior y posteriormente antes de la fecha límite. Yo quiero ponerlos en el periodo actual porque quiero demostrar que despejaron el banco. Y si me reconcilio ahora mismo, no voy a mostrar en ningún lado que esos cheques despejaron el banco en mi primer rec bancario luce realmente gracioso. Entonces lo que me gustaría hacer es básicamente inter estos dos en el sistema. Entonces, cuál es la mejor manera de hacer eso es mirar al sistema anterior y decir: Déjame ver en qué fecha se ingresaron a partir del sistema anterior y luego y luego entrarlos en el al sistema actual anterior a la fecha. Entonces lo que voy a hacer entonces es que voy a decir, voy a volver aquí y voy a entrar estos dos cheques en nuestro sistema antes de la fecha límite, ya sabes, antes de enero. Y luego voy a ajustar este saldo inicial para empatar a lo que hay en el estado de cuenta bancario. En otras palabras, voy a voy a ajustar esto al 30000 y luego voy a entrar a estos dos para que el saldo inicial vuelva a bajar a 25000 rompiendo sin embargo el detalle de la misma. Entonces veamos cómo sería eso. Me voy a ir, está bien. Entonces lo que me gustaría hacer es abrir la conciliación bancaria. Ve a las Listas, Plan de Cuentas y voy a ir a revisar de nuevo la cuenta corriente. Y voy a entrar estos ahora otra vez, me gustaría obtener los datos de mi sistema contable anterior para que los cheques poco claros obtengan los datos exactos. Entonces básicamente lo voy a inventar aquí. Entonces voy a, voy a asumir como 12, digamos 25 a 0 en el año anterior en lugar de 21 el año en curso en el que estamos trabajando. Y luego no había número de cheques. Entonces voy a decir otra. Y luego supongamos que este primero iba a EPA iPhone son nuestro proveedor EPA teléfono. Entonces voy a decir tabulador. Y fue por 2600. Por lo que no quedó claro que no se aclaró hasta enero, pero se ingresó en algún momento el pasado mes de diciembre, 2600. Ahora, cuando lo miro, podría haber estado comprando inventario en ese momento, pero no quiero estar poniendo esto a inventario porque ese va a ser el tipo de cuenta de un activo. Y ya estoy rastreando el inventario. Nuestro ya puse el inventario en los libros. Basado en basado en el inventario que estaba en eso estaba en los libros. Ya he agregado el inventario, así que no quiero ponerlo en una cuenta de activos. Yo quiero Se va a tener que enrollar básicamente en las cuentas de capital. Entonces tú y tú quizá quieras poner un MIMO ahí y anotar que cuando hagas eso, así que déjame solo mostrarte. Voy a decir, vale, no puedo meterlo en inventario porque ya he ingresado al inventario como debería ser a partir de la fecha límite. Entonces debería estar entrando en algún tipo de cuenta de ingresos. Si esto fuera a las cuentas depositadas, probablemente usarían. Ingresos sin categoría, ¿verdad? Y en el memo, el memo, podríamos querer decir que esto era para comprar inventario. Pero el inventario era inventario se ingresó directamente a partir de 1231 a uno. Entonces, en otras palabras, si lo pongo a inventario, voy a duplicar, voy a dar el doble paso al inventario porque entro al inventario ya a partir de ese momento en el tiempo. Por lo que podría encontrarse con eso en ese tema. Entonces voy a decir ok tab. Entonces está esa, la segunda, digamos que esto es un tipo normal de caro, de algún tipo. Entonces voy a decir, voy a decir éste. Digamos que está en el 26. Voy a decir otro. Entonces voy a decir que esto es para, digamos sólo Edison o algo así. Una factura telefónica normal o eléctrica, 2400 cielo alto, pero diré 24 000. Y volveremos a poner eso a las utilidades, se va a las utilidades, pero se ha ido a las utilidades en el periodo anterior en diciembre, lo que significa que va a ir a una cuenta de cuenta de resultados, cualquier gasto o cuenta de ingresos se convertirá entonces en patrimonio neto. Por lo que no tendrá ningún impacto en el rendimiento del periodo de tiempo actual. Se, se desplegará en equidad. Entonces voy a decir tabulador y está bien. Y luego si vuelvo a desplazarme hacia arriba, nota esto, este 25000, podrías cambiar eso. Podríamos cambiar eso a 30000 ahora, en este punto, y eso saldrá a básicamente 25000. Entramos dos cheques entonces eso disminuirá básicamente un poco como el saldo de apertura hacia abajo. Pero realmente no me gusta ajustar esto una vez que haya sido entrada y ya hemos ajustado la cuenta de saldo de apertura. Entonces voy a agregar otra cuenta y quiero básicamente aumentar los 30000, como aumentar el saldo inicial de 30000. Observe que esto es solo un depósito. Entonces es, el saldo inicial es igual que chequear un depósito. Entonces solo voy a sumar básicamente otro depósito para los 5000. Voy a estar poniéndolo a la cuenta de acciones sólo para sacar estas dos cosas. Entonces sólo para que pueda ver el detalle. Entonces en otras palabras, entré dos disminuciones a cheques y pero y ya estaba en reconciliado antes. Ahora voy a entrar al depósito el cual va a neto el saldo inicial para traernos de vuelta a ese 30000, mientras aún nos da el detalle de poder revisar esos dos cheques y despejarlos. Por lo que voy a ir voy a entrar un depósito. Voy a hacer esto a partir de 1231 a 0. Y voy a decir otro. Y voy a hacer este depósito de 5000. Y esto va a ser yendo a la cuenta de patrimonio. Por lo que tiene que estar yendo a la equidad, va a rodar en la equidad. Entonces va a estar dentro porque note que el saldo de apertura fue a la cuenta de capital llamada capital de saldo de apertura, y luego tuvimos que sacarlo de ahí a nuestra cuenta de patrimonio normal, que es patrimonio. ¿ Verdad? Por lo que va a ser equidad si eres una empresa, serían ganancias retenidas típicamente. Entonces lo voy a poner en la cuenta de patrimonio. Y esto va a ser para ajustar el saldo inicial al estado de cuenta bancario. Y luego voy a decir, Hey, tu puesto en como nuestras ganancias retenidas o plusvalías tipo de cuenta y parafraseando. ¿ De verdad quieres hacer eso? Voy a decir que sí, me gustaría hacer eso. Y así ahora si vuelvo a mi reconciliación, notan que antes no estaba equilibrado, pero ahora puedo revisar el detalle. Y entonces lo que quiero hacer es decir, quiero chequear a estos dos para que pueda demostrar que despejaron. Entonces a pesar de que estaban internados en el sistema anterior, quiero decir Ok, ahora básicamente puedo decir estos dos los he despejado y probablemente quiero anotarlo en mis conciliaciones bancarias que, oye, estos dos despejados, pero fueron ingresados el último periodo de tiempo y eso nos causó esta cosa graciosa que pasó, pero quiero demostrar que despejaron en el sistema actual. Y puedo chequear esos dos. Pero ahora por supuesto estamos fuera por los 5000 en este punto porque el saldo inicial está mal. El saldo inicial debe ser 30000, debe ser 30000 aquí. Y no hemos tenido 25000. En lugar de ajustar este saldo inicial porque entonces habríamos tenido que cambiar, habríamos tenido que cambiar esa única transacción. Eso podría haber hecho, pero entonces el saldo de apertura también habría cambiado y luego tendríamos ese tema de saldo de apertura. Acabamos de decir que sólo voy a entrar a otro depósito el cual va a negarse eso. Y el depósito se tejía a la cuenta de patrimonio, al igual que todas nuestras otras transacciones excepto que lo llevamos directamente a la cuenta de patrimonio esta vez. Y así que acabamos de decir, vale, esos dos neto fuera. Entonces, así que en otras palabras, estábamos en equilibrio antes, y para mostrar el detalle de la misma, no estábamos equilibrados porque estos dos se despegaron. Para mostrar el detalle queríamos mostrar esos dos cheques. Entonces entramos esos dos cheques, así entramos a la disminución y luego tuvimos entrar el incremento relacionado por aquí, ese depósito, que en realidad es justo lo que recorta nuestro saldo de apertura al ritmo, el saldo de apertura adecuado para alinearse con lo que estaba en el saldo inicial en el estado de cuenta bancario. Y entonces básicamente podemos notar que cuando hacemos nuestra conciliación bancaria, podríamos decir, oye, el saldo inicial es realmente hay 25000 más los 5000. Y, y eso es, y básicamente podemos demostrar que así fue como se estructuró el saldo inicial y el balance de prueba cuando empezamos esto por primera vez. Entonces ahora básicamente podemos reconciliar esta cosa. Entonces ahora puedo decir, está bien, ya terminamos. Adelante y reconciliémonos. Y luego vamos a ver los a los informes que se pueden generar. Entonces voy a echar un vistazo a ambos informes. A mí me gusta verlos a ambos, así que voy a exhibir los reportes. Y así voy a decir, está bien. Por lo que dentro de los informes, tenemos el informe de reconciliación para el informe resumido y vamos a tener un informe detallado. Ahora voy a entrar en estos en un poco más. Por lo que estos son los dos informes y un poco más de detalle la próxima vez. Por lo que continuaremos y solo un poco analizaremos estos reportes la próxima vez. Esta es la reconciliación real. Y lo que hicimos antes de lo que acabamos de terminar, hubo un proceso de reconciliación 18. Por lo que un poco quieres mantener en estos reportes son importantes para mantener, mantener un control de. Es posible que quieras imprimir estos informes porque a veces el sistema no guarda cada conciliación bancaria si pueden obtener algo así, ya sabes, no guardan los datos como, tan fácilmente como algún tipo de otros informes. que quieres imprimir estos reportes y tenerlos a la mano como tú haces tus conciliaciones bancarias y hablaremos más de eso la próxima vez. 7. 9.14 Meses de reconciliación del banco: Quickbooks Pro desktop 2021, conciliación bancaria, informes de mes número 1. Entrémonos en ello con intuits, QuickBooks Pro desktop 2021. Ahora, si estamos en la página de inicio get great guitarras, actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas. Puede abrir las ventanas abiertas yendo al menú desplegable Ver, seleccionando la lista de ventanas abiertas. No vamos a estar echando un vistazo a los reportes que se generaron después de crear la conciliación bancaria. Entonces para ello, primero echemos un vistazo a los informes para el balance y abramos nuestros documentos. Entonces vamos a estar entrando en el desplegable de informes. Vamos a entrar a esa empresa y financiera abajo al Balance, Standard, cambiando las fechas arriba para el primer mes de operaciones, eso va a ser un 1, 0, 12, 12 a 1231, uno a uno o no, 1231 a 0, 131, 21 de enero 1 al 31 de enero. Y entonces, está bien, nos estamos concentrando aquí, por supuesto, en el efectivo. También tenemos nuestro estado de cuenta bancario. Entonces aquí está el estado de cuenta bancario que utilizamos para completar la conciliación bancaria. Y luego anotar que hicimos la conciliación bancaria, el proceso de reconciliación. Fue entonces cuando fuimos a la banca bajó y fuimos a reconciliarnos y pasamos por este proceso. Y luego completamos la conciliación bancaria la última vez. Ya está hecho para enero. Ahora queremos mirar el informe. Así que hicimos el proceso de reconciliación. Ahora veamos el informe. Ahora. Generamos el reporte la última vez. Una vez que terminemos con el rec bancario, recomiendo encarecidamente guardarlo justo después de ese punto porque de nuevo, QuickBooks es, es un poco más difícil volver al rec bancario anterior, así que básicamente quieres tenerlos a la mano, imprimirlos fuera. Por lo que tienes la copia impresa de ellas en el momento en que las has completado. Entonces echemos un vistazo a eso. Pero no se puede volver ahí y mirar hasta cierto punto los informes, los informes anteriores. Entonces vayamos al menú desplegable de informes. Vamos a ir a los reportes bancarios y luego quiero mirar la reconciliación anterior. Por lo que buscamos la reconciliación anterior. Para que podamos estar en la cuenta corriente. Esa es la única que es la única cuenta de efectivo que tenemos. Entonces vamos a recoger ese. Se puede escoger el detalle o el resumen. Los detalles realmente el que tienes que tener los resúmenes agradables de mirar, pero los datos resumidos no te dan el detalle de los cheques reales que están involucrados. Por lo que realmente no te da lo que necesitas. Por lo que se podría decir tanto aquí como luego voy a decir exhibición. Entonces voy a exhibir esos. Y nota que va a, va a subir un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Se va a tirar hacia arriba y como un tipo de formato PDF, que es un formato un poco diferente al que somos. Por lo que estos van a ser los informes resumidos. Por lo que estamos viendo aquí el informe resumido. Voy a acercarme a él. Y así nota de nuevo, está en formato PDF. Se ve un poco diferente a si yo fuera a ir aquí al informe del balance, que, que tiene un aspecto un poco diferente a él. Entonces solo date cuenta de que vamos a volver al informe resumido. Analicemos esta cosa, esta cosa así un poco confusa para echar un vistazo porque sí incluye datos que serían más datos de los que esperarías una conciliación bancaria normal. En otras palabras, esta zona justo aquí desde el área despejada hasta aquí, esta es básicamente la reconciliación bancaria que se cuela arriba. No es realmente la reconciliación bancaria esa es una especie de información agregada que se va a proporcionar aquí. El material de abajo, de nuevo, no realmente el, no realmente parte de la conciliación bancaria que cosas en el medio. Eso es lo que buscamos. Pero leámoslo básicamente de arriba a abajo. Por lo que nota tenemos el saldo inicial de los 25000. Ahora vamos a destacar algunos de los temas que tuvimos con su primera conciliación bancaria, que son tipo de cosas comunes que tenemos, que incluyen el hecho de que ese 25000 se pensaría que sería 30000, ¿verdad? Es 25000. Se pensaría que sería 30000. ¿ Por qué no es el 30000? Porque tenemos estos temas con esos cheques pendientes en el sistema anterior que despejaron en el sistema actual. Y lo hicimos básicamente poca respuesta con el fin de ajustarlo. Entonces en la segunda reconciliación de horneado, ésta será correcta y probablemente quisiéramos poner una nota pequeña una vez que imprimamos esto en la primera conciliación bancaria mostrando que hechos y hey, mira que 25000 incluye dos cheques que despejado en el mes en curso que había sido escrito en el mes anterior, y ajustamos para eso. Y luego podemos enumerar los rubros que fueron ajustes para eso y los podemos ver en el reporte más detallado que veremos en el sobre la conciliación bancaria detallada, que veremos en breve. Y luego tiene los ajustes que han sucedido y luego el saldo despejado. Por lo que normalmente esta ruptura entera es básicamente sólo un recapitulación de lo que hay en el estado de cuenta bancario que ya tenemos. Este es el estado de cuenta bancario ahora es un poco diferente para el primer mes, así que es un poco agradable tenemos esa información para el primer mes por ese tema con el saldo inicial. Pero el saldo final llega a ese 8930, 35, que es el mismo 8930, 35 aquí. Entonces este es el saldo bancario. Lo que realmente queremos saber entonces es la diferencia entre el saldo bancario y nuestro saldo, que es el 100,350, que está en nuestro balance. Entonces si miro nuestro balance aquí, esto es lo que dicen nuestros libros, ciento trescientos cincuenta al 31 de enero de 2021. La pregunta es, ¿en qué se diferencia eso de lo que hay en el estado de cuenta bancario? Y quiero ver exactamente cuál es esa diferencia, porque si sé exactamente cuál es esa diferencia hasta el centavo, entonces puedo estar seguro de que todas las demás transacciones son básicamente correctas porque la hemos reconciliado a partir de eso punto en el tiempo. Eso es lo que eso es lo que es el objetivo. Entonces si vuelvo al informe resumido, nos está diciendo cuáles son esas diferencias. Hay cinco pagos pendientes o disminuciones, y hay un depósito que va a estar pendiente. Y esa es la diferencia. Y así nos dice exactamente cuál es esa diferencia. Ahora el problema con los informes resumidos es que nos dice que no nos da el detalle. Nos dice que hay cinco cosas. ¿ Y qué son esas cinco cosas? Porque necesitaba fui como si fuera auditor, quería saber exactamente qué cheques no se han despejado. Entonces el hecho de que me digan que consistirá en cinco cheques no es suficiente detalle. Entonces por eso necesitamos eso, la detallada conciliación bancaria. Por lo que si guardas solo un Resumen de Reconciliación, querrás el detalle pero los resúmenes más fáciles de solo tener una idea sobre. Y así va a ser el resumen y luego estas van a ser las nuevas transacciones. Y de nuevo, esto no es realmente parte de la conciliación bancaria. Estas son solo transacciones que están sucediendo después del punto después de este punto en el tiempo. decir si iba a ir a la Cuenta aquí para el balance y cambiarlo al final del año 1231 por uno. Estamos a ciento novecientos veinticuatro ochenta y ocho. Si vuelvo a los datos resumidos, 10 nueve veinticuatro ochenta y ocho. Entonces eso nos dice qué pasa después del punto en el tiempo en el que nos estamos concentrando. Eso no nos ayuda realmente porque realmente sólo nos importa a partir de este punto en el tiempo, ¿verdad? Entonces eso es, así que voy a cambiar el balance de vuelta, vuelta a un Wu, 131 a uno. Entonces ahí tenemos el 103, así que ahí lo tenemos. Entonces ese va a ser el informe resumido. nuevo, realmente necesitamos el informe detallado, aunque en realidad es un informe más largo que mirar, tiene mucha información que realmente no necesitamos. Pero tiene el detalle que realmente necesitamos, que es la ruptura de estos cinco cheques. Por lo que ahora consideremos el informe detallado. Y así voy a hacer esto un poco más grande. Entonces conseguimos el mismo tipo de cosas, pero ahora nos acaba de dar el detalle. Entonces tenemos el 25000, que de nuevo está básicamente equivocado. Pero podemos un poco marcar, como si fuera bueno imprimir esto en tu primer reporte y simplemente decir, Hey, mira, ¿por qué no se empata ese 25 realmente que 30000 está consistente en ese 25000 y esto sumó 5000 que pusimos en su lugar, por lo que es el 30000. Por lo que se puede notar un poco eso en su primera conciliación bancaria. ¿ Y por qué necesitábamos hacer eso? Porque estos dos rubros que despejaron estaban realmente escritos en el sistema contable anterior y estas son las dos fechas que teníamos que sumar. Por lo que note estos son antes del corte, antes de que comenzáramos a ingresar datos al sistema contable actual. Y despejaron el banco en el periodo actual. Por lo que se aclaró en el periodo de tiempo actual. Por lo que probablemente querrás anotar eso con tu primera conciliación bancaria. Y luego una vez que vayas hacia adelante desde este punto en el tiempo, no tendrás que lidiar con eso. Todo ese problema se habrá ido y estarás bien para ir y la conciliación bancaria será mucho más fácil en el futuro. Entonces bajamos aquí al saldo despejado. Por lo que tuvimos el despejado equilibrado. Entonces una vez más, esto se vincula con el 89335, que está en el estado de cuenta bancario, y luego tenemos los artículos que no habían despejado. Por lo que aquí están los artículos listados. Entonces aquí están esos cinco ítems que vimos en el resumen encuadernado en la conciliación bancaria sumaria, pero ahora están rotos para que pueda ver cuáles son esos cheques reales, a quién fueron escritos. Y entonces esto es lo que alguien si te dan esto a un auditor o algo así y esto es lo que van a querer ver. Y si estás revisando la conciliación bancaria, esto es lo que quieres ver también porque quieres decir, Oye, ¿necesito hacer algo con esos artículos? Bueno, entonces puedes ir a tu banco y ver si despejaron en febrero. Si lo hicieron, entonces están haciendo lo que esperaríamos. No hay problema. Pero queremos poder reconciliarnos para ellos para que, de nuevo, lo hará si sabemos exactamente cuál es la diferencia, entonces podemos reconciliarnos y estamos seguros de todos los demás datos. Entonces no sólo estamos registrándonos en estas cinco cosas. Estamos revisando todos los datos reconciliándonos exactamente y sabiendo exactamente cuál es la diferencia que verifica no sólo estas cinco cosas, sino todo. Entonces vamos a bajar al, al depósito. Aquí está el único depósito, el depósito real. Ahora una vez más, éste era uno que se pensaría que habría despejado por este punto. Entonces estaríamos preocupados por eso. Ciertamente iría al banco. Y di, oye, mira, ya sabes, ¿por qué no aclaró esto? Porque yo había depositado el día 23. Si se aclaró en febrero, genial. A lo mejor entramos la fecha en el depósito un poco mal aquí o algo así. Por lo que probablemente definitivamente querrías volver a comprobar y asegurarte de que se despejó. Pero nuevamente, el hecho de que sea sobresaliente en general no va a ser inusual. Y entonces eso nos va a dar nuestro saldo de registro. Por lo que aquí está el saldo de registro a 100,003. Entonces una vez más, si guardas ya sea si quieres guardar sólo uno de estos dos informes, guarda el informe detallado porque te da lo que necesitas, que son realmente estos ítems, los ítems conciliadores. Adelante e imprimamos esto. Observe que es un formato un poco diferente para imprimirlos. Tienes el pequeño artículo de la impresora arriba. Y como tenemos la linda impresora PDF, lo hará, nos facilitará el uso de esa opción de impresión, o puedes elegir la opción de ahorro aquí. Entonces voy a seguir adelante y a imprimirlo. Voy a guardar esto en nuestra carpeta. Voy a usar la impresora PDF qt para practicar haciendo eso. Por lo que me gusta ir a este artículo. Entonces vamos a ir justo aquí y luego voy a decir imprimirlo. Nos va a preguntar ¿dónde queremos ponerlo? Voy a seleccionar el desplegable. Yo voy a ir al conseguir grandes guitarras. Voy a añadir otra carpeta aquí. Entonces vamos a añadir una nueva carpeta. Y lo voy a llamar sección 9. Sección 9. Algo pasó aquí. Sección nueve y esto va al rec bancario y así el a Sean's. Por lo que ahí lo tenemos. Y luego voy a entrar en esa sección. Y luego voy a llamar a esto. Y de nuevo, si es posible que quieras guardarlo por fecha aquí. Entonces si estás ahorrando todos tus recs bancarios, como podrías querer el año primero y luego el mes y luego el día. Por lo que se organizará, o quizá quieras guardarlos por año en la misma carpeta y demás. Entonces solo voy a poner en rec bancario y así vamos a llamarlo rec bancario. Y entonces diré 0, 1, 3, 1, 2, 1. Entonces otra vez, si estás ordenando estos por fecha todo en una carpeta enorme, si pones la fecha que eres primero y luego, y luego el mes y luego el día. Entonces ese es en realidad un buen mecanismo de clasificación porque el sistema lo verá para empezar a organizarlo de esa manera. Pero de nuevo, voy a poner esta x y vamos a decir Guardar. Y luego voy a guardar el informe resumido para salvar ese. Entonces voy a ir por aquí y sólo imprimirlos a los dos, imprimiré éste. Y voy a decir, Ahorra en eso. Entonces, ¿qué está impreso? Y así ahí lo tenemos. Y me va a preguntar ¿qué quiero ponerlo? Y voy a decir, este va a ser el rec bancario, resumen. Este va a ser 0, 1 punto 31 D21, y luego vamos a guardar ese. Por lo que hay un esbozo de esos dos informes. La próxima vez entraremos en la conciliación bancaria del segundo mes al final si seguiste junto con su primer mes y estás como, wow, eso fue doloroso conciliar. No es una tarea fácil. El segundo mes debería ser mucho más fácil. Pasaremos por ello mucho más rápido. 8. 9.15 Mes de reconciliación del banco n.º 2: Quickbooks Pro escritorio 2021, conciliación bancaria, mes a depósitos. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Pro desktop 2021. Entonces aquí estamos en nuestra página de inicio get great guitarras. Actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas. Puede abrir la puerta trasera de las ventanas abiertas en el menú desplegable Ver, seleccionando la lista de ventanas abiertas. Vamos a estar haciendo la conciliación bancaria para el segundo mes de operaciones, habiendo hecho la primera conciliación bancaria en presentaciones previas, el segundo mes de conciliaciones bancarias será similar a lo que puedes esperar ir hacia adelante y debería ser mucho más fácil que la primera conciliación bancaria. Entonces es bueno tener estos dos uno al lado del otro, razón por la que básicamente, los ponemos uno al lado del otro. Por lo que se pueden ver las diferencias en cuanto a los retos para la primera conciliación bancaria. El segundo luego reflejando lo que debería ser básicamente esa norma adelante y esa norma debería ser una norma más fácil. Y así vamos a abrir primero nuestros informes yendo a ese desplegable de informes. Vamos luego a bajar a la empresa y financiera, abrir el balance. Entonces abriremos el balance. Voy a estar personalizando este reporte. Entonces vamos a decir que esto es, esto va a ser de 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 02, 28 a uno. Entonces va a ser indio. Estamos mirando la fecha de fin aquí de febrero, diremos, vale. Ahora nos vamos a reconciliar a partir de este punto. A partir de este punto del tiempo, tenemos ciento novecientos veinticuatro ochenta y ocho en la cuenta corriente. También quiero abrir la conciliación bancaria previa para el primer mes que armamos. Entonces echemos un vistazo a eso. Voy a ir al menú desplegable de informes. Vamos a ir a la banca. Yo quiero mirar la reconciliación anterior y me gustaría ver la para el detalle. Echemos un vistazo a la conciliación detallada, no al resumen. Diga. Está bien. Y debería abrir esa reconciliación detallada. Voy a hacerlo un poco más grande. Nos estamos centrando en aquí en, Así que hazlo realmente grande y muévete esto. Nos estamos centrando en los ítems que no aclararon porque estos van a ser los rubros conciliadores. Por lo que esto será similar para contrarrestar ese problema de equilibrio inicial que vimos en el primer mes. Y podrán verlo un poco a medida que avanzamos, avanzando también aquí, avanzando también aquí, porque estos rubros que no habían despejado en enero, que habíamos escrito en enero, esperamos despejar en febrero. Tuvimos ese mismo problema en el primer mes, excepto que con más problema porque no habíamos ingresado ningún dato previo a ese punto en el tiempo. No habíamos ingresado el saldo inicial que estaba en el balance de prueba y nuestro sistema contable previo en la fecha de corte del 1 de enero. Y así no habíamos tenido estos cheques pendientes en nuestro sistema en ese momento. Entonces como lo verás en esto adelante, estarán ahí dentro. Y entonces podemos seguir adelante y sólo será una manera más fácil de avanzar. Entonces hablaremos más de eso en un segundo. En primer lugar, echemos un vistazo a nuestro estado de cuenta bancario. Entonces aquí está nuestra hoja de Excel. Deberías tener una copia de esta hoja de Excel o un archivo PDF, o simplemente puedes seguir aquí, eso también estaría bien. Por lo que esta es la segunda pestaña de la hoja de Excel, por lo que estamos en la segunda pestaña del mes 2 de febrero. Y arriba, vamos a tener el balance inicial. Tenemos un diseño similar. Pero ahora por supuesto este saldo inicial será el mismo que el saldo indio en el rec bancario anterior, y como nos reconciliamos con ese saldo indio, entonces estaremos bien seguir adelante con lo que tenemos hasta ahora. Entonces, en otras palabras, eso va a ser. Ya sabes, el saldo inicial, no vamos a tener un tipo de problema de equilibrio inicial. Entonces repasemos eso de verdad rápido porque se podría decir, bueno, ese no es el saldo de inicio en nuestro balance de prueba, que no será si voy al si voy al balance de prueba por aquí y yo iba a cambiar la fecha a un 130 one-to -uno. Entonces el inicio equilibra ese 101,450. Y por supuesto eso es porque eso incluye lo que tenemos en nuestros libros que no estaba incluido en el estado de cuenta bancario. Es decir, si voy a la conciliación bancaria para el mes anterior, la diferencia entre los dos, el saldo inicial del estado de cuenta actual o el saldo final del estado de cuenta anterior, el 1893 35 es estos comprobaciones pendientes. Por lo que estos cheques pendientes o esa diferencia reconciliadora con la que vamos a estar lidiando en adelante. Entonces cuando estamos hablando del saldo inicial en el rec bancario que va a ser de acuerdo al estado de cuenta bancario que tiene que esas diferencias de tiempo, las diferencias que ahora hemos reflejado en los meses anteriores banco reconciliación. Entonces ese va a ser el balance inicial. Si entonces voy al balance, Vamos a cambiar esto de nuevo al final del segundo mes, 02 28 a uno. Ahora tenemos el saldo final, que es el 10, nueve, veinticuatro ochenta y ocho. Eso tampoco empata al saldo final aquí, que es el 10468968. Eso va a ser porque tenemos artículos pendientes abajo abajo. Es decir, en nuestro sistema que no han despejado el estado de cuenta bancario también en el segundo mes. Entonces aquí está básicamente la recapitulación que tendrá equilibrio inicial, adiciones, restaciones, saldo final. Después tenemos el detalle de los depósitos, las adiciones y restas, incluyendo los cheques y otro tipo de actividades que estarían reduciendo el saldo. Eso nos da el detalle de esa ruptura. Entonces volvamos a los QuickBooks y abramos entonces nuestra conciliación bancaria para el mes 2. Al entrar en la banca bajó. Vamos a ir a la reconciliación. E imaginemos que no tenemos esto aquí todavía. Esto es lo que normalmente verías. Entonces última reconciliación, Está diciendo, oye, mira, te has reconciliado la última vez a 31 de enero de 2020 una y así asumirían entonces probablemente te darán una fecha de doscientos veintiocho veintiuno que al final del segundo mes, después tendremos el saldo inicial, el 89 335. Y eso una vez más, no será el saldo inicial en los libros. No empata a lo que hay en nuestro balance a partir de los 12, 31, 21, pero está rastreando el saldo inicial que hemos reconciliado el saldo liquidado en el banco y la conciliación bancaria. Entonces esto debería atarse, por supuesto, al saldo inicial en la conciliación bancaria, no, no en nuestros libros. Y así ese es el equilibrio inicial. Y entonces vamos a tener aquí nuestro saldo indio, que va a ser el ciento cuatrocientos seiscientos ochenta y nueve sesenta y ocho. Por lo que ciento cuarenta y seis ochenta y nueve punto sesenta y ocho. Déjame revisar eso una vez más. 40068900.6804689.68. Está bien. Si tienes dos pantallas, es más fácil hacer esto si tienes esta cosa de lado a lado. No vamos a estar ingresando cargos de servicio ni intereses aquí. Se puede. No me gusta hacerlo aquí, sin embargo, me gustaría ponerlo manualmente en el registro y luego comprobarlo en el tipo normal de proceso. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí, es que voy a decir continuar. Y aquí está nuestra información. Por lo que tuvimos el final de periodo a 28. Podemos ocultar datos después del punto en el tiempo en que nuestro sistema se está reconciliando como lo anterior. En este caso después de 228, no necesitamos escuchar porque no tengo ningún dato después de eso. Entonces no importa si revisas esto o no. Tendrás los mismos datos. Nuestro conjunto de datos. Y luego podrías marcar todo lo que no voy a, no voy a hacer eso porque vamos a tener que marcar y atarlos para que puedas desmarcarlos todos aquí abajo tenemos el saldo inicial, que el saldo inicial y una vez más atar al banco cuenta, saldo inicial, tenemos el final, el saldo final del 10, 4, 6, 8, 9. Eso está en el saldo final del estado bancario. Y entonces actualmente tenemos el 89 335, que es el claro para equilibrar, que en este momento se vincula al saldo inicial porque aún no hemos comprobado nada más. A medida que comprobamos las cosas , cambiará ese equilibrio. Y entonces tenemos la diferencia aquí abajo. Una vez que estos dos son iguales, eso significa que hemos encontrado todo en el estado de cuenta bancario en nuestros, nuestros libros. Y por lo tanto esta diferencia será 0. Todo lo que no hemos comprobado serán entonces los artículos pendientes, cosas que ponemos en nuestros libros, pero tienen una diferencia de tiempo y aún no han despejado el banco. Entonces ese va a ser nuestro proceso. Empecemos a atravesarlo. Simplemente haremos esos depósitos en este momento. Entonces tenemos entonces que los depósitos estarán por aquí. Y estamos, recuerden mientras hacemos esto, nos van a cronometrar desde los depósitos hasta el estado de cuenta bancario fuera. Otra cosa que sólo quiero señalar, mientras hacemos esto, anotar que si pasas a la conciliación bancaria, nos preocupaban estas transacciones poco claras. Estas son las transacciones conciliadoras. Estos cinco cheques no habían despejado A pesar de que los escribimos en enero, no había despejado el banco para el 31 de enero porque no estaban en los estados de cuenta bancarios. Por lo que esperaríamos que estos se despejaran en el actual periodo de tiempo. Entonces, solo comprobemos eso realmente rápido. Yo diría, vale, el seis, el cheque 1, 0, 0, 6, Ahí está Check 1, 0, 0, 6. Voy a hacer unos pequeños puntos amarillos sólo para indicar que algo que se escribió en enero pero no se aclaró en enero, eso ahora está claro y en febrero. Entonces tenemos la diferencia de tiempo tipo de en ambos lados, ambos lados de los recortes entre el corte de inicio y luego que es el 31 de enero o, o, o febrero primero, y luego el corte indio, que va para ser el 28 de febrero. Estas diferencias de tiempo. Entonces aquí están los 500 cheques, 1, 0, 0, 7. Entonces voy a decir, está bien, hay un punto amarillo ahí. Y entonces aquí está Verizon 1, 0, 0, 9. Observe que uno no está aquí, así que uno no ha despejado en dos meses. Entonces estoy un poco preocupado por eso que Verizon construyó. A lo mejor ese se perdió en el correo. Y así podríamos tener que revisar dos veces y decir: Oye, ¿tenemos que pagar a Verizon porque no parece que haya pasado ese cheque. Y luego tenemos 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Entonces aquí está esa. Para que esa haya despejado. Eso es lo que esperaríamos. No se puede hacer amarillo porque sigue haciendo cosas divertidas. Y luego tenemos este 628 AT así que fue escrito en enero y ahora está despejando en febrero. Y entonces también tenemos este depósito, 26 670. Entonces 26, 670 aquí, eso fue escrito o recibido en enero, pero no despejó el banco hasta febrero. Entonces es solo que es útil tener en cuenta esos. Entonces porque ese es el tiempo y ese es el solapamiento, Esa es la diferencia de tiempo en el corte, la fecha del período de tiempo de corte inicial. Y luego nos quedaremos con fechas de periodo de tiempo de corte indio. Y eso resultará en volver a la cuenta corriente. Los ítems que están sin marcar aún las cosas que aún no están marcadas serán la fecha de corte al final del periodo de tiempo, que serán las partidas conciliadoras a partir del final del periodo de tiempo. De acuerdo, así que vamos a pasar por esto. Cuando miramos los depósitos, recuerda que el depósito debe estar bastante cerca en fecha. La diferencia de tiempo debe ser bastante cercana porque cuando haces un depósito en las cuentas corrientes, no debería tardar mucho en que se despeje el banco. Por lo que pensarías que sería como dentro de tres días. También tenga en cuenta que el mayor problema con los depósitos es con la agrupación de los depósitos dependiendo del tipo de industria que tenga. Por lo que quieres asegurarte de que estás depositando en tu sistema en la misma agrupación que aparecerán en el estado de cuenta bancario. Problemas comunes ocurren con si tienes depósitos con tarjeta de crédito, la compañía de tarjetas de crédito podría agrupar tus depósitos de una manera que no se alinee con lo que tu inherente al sistema. Y si eso sucede, entonces vas a tener que contar y sacar una calculadora y averiguarlo, intenta igualar los depósitos y es un desastre. Por lo que quieres ver si puedes atar lo que pones en el sistema a cómo se agruparán a medida que golpeen al banco. Una herramienta para hacer eso es que una herramienta de fondos depositados también la otra, ella estaba con la gente tiene transacciones en efectivo. Podrían meter las transacciones en efectivo en los libros a medida que reciben efectivo. Y entonces no se empata a cuando depositas en el banco porque el depósito bancario sucede todo en una sola suma global. De nuevo, tendrás que sumar las transacciones en efectivo a la transacción de suma global para tratar de conciliar y no quieres tener que hacer eso. Quieres que la conciliación sea lo más fácil posible para hacer eso, utiliza los fondos y depositados si tienes alguna de esas condiciones que se llevarán a cabo para agrupar depósitos en el mismo formato en tus libros como esperas que estén en el estado de cuenta bancario. Entonces aquí tenemos los 20s. Entonces siempre vamos a estar yendo del estado de cuenta bancario, de los libros, porque todo lo que hay en el estado de cuenta bancario tiene que estar en nuestros libros. Si está en el estado de cuenta bancario y no está en nuestros libros, probablemente tengamos que arreglar nuestros libros. O podría haber un error en el estado de cuenta bancario, lo cual no es probable. Ese no suele ser el caso. Entonces si está en nuestros libros y no en r y no en el estado de cuenta bancario, entonces eso es lo que esperamos que suceda porque esos serán artículos pendientes. Entonces voy a ir del estado de cuenta bancario a los libros. Entonces aquí está el 26 670. Aquí están los 26 670 de aquí. Se ve bien. Voy a volver atrás. Voy a hacer esto verde a medida que vamos. Entonces encontré que uno se ve bien. Aquí está el 12. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Se ve bien. Por lo que voy a destacar esa. Diga que uno es bueno. Aquí está el 2025. El 2025 se ve bien. Yo voy a hacer eso verde. Y así es todo por los depósitos. Si vuelvo aquí, nota que no habríamos encontrado este depósito y esperarías que estuviera en el estado de cuenta bancario porque estaba escrito el día 23, yo esperaría que hubiera despejado por el 28. Entonces podría estar un poco preocupado con eso, pero si quiero comprobar si se ha despejado, sólo puedo entrar al sistema bancario y ver si se despejó en marzo. Si se despejó en marzo, está bien. Es sólo una diferencia de tiempo. Eso es lo que esperaríamos que sucediera. A pesar de que tal vez quisiéramos decir, Oye , mira, ¿por qué tardó tanto? Piensas que se aclararía un poco antes, pero el hecho de que se despejara es bueno para nuestra reconciliación bancaria. Eso es lo que esperamos que suceda. Esperamos que las cosas estén aquí y no en el estado de cuenta bancario. Esos van a ser los tipos poco claros de transacciones. Entonces vamos a parar aquí y luego vamos a seguir con el otro lado, que va a ser el lado del pago de las cosas que hacen tictac y atando eso a medida que vamos la próxima vez. Entonces voy a apretar el botón de dejar. Puedes dejar esto, este tipo de configuración. Ve, ve a tomarte un descanso. Puedes cerrar sesión en un QuickBooks y volver a hacerlo en un momento posterior, lo cual es agradable. Entonces voy a decir que se vaya. Y entonces puedes cerrar todo y volver a él la próxima vez como vamos a hacer. 9. 9.20 de reconciliación del banco nº 2 de cheques y disminuciones: Quickbooks Pro escritorio 2021, el mes de conciliación bancaria número dos, cheques y disminuye. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Pro desktop 2021 que quienes somos en nuestro get great guitarras homepage. Actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas. Puede abrir las ventanas abiertas yendo al menú desplegable Ver, seleccionando las ventanas abiertas, esa lista. Vamos a seguir con una conciliación bancaria para el segundo mes. Para ello, abramos nuestro balance para entrar primero en el desplegable de informes, Empresa y Financiera. Vamos a pasar al estándar del balance. Vamos a cambiar la fecha. Simplemente lo cambiaré arriba esta vez a 02, 28 a uno. Entonces esa va a ser nuestra fecha de corte india. Estamos viendo la conciliación, el saldo GL o nuestro balance de balance siendo 10, nueve, veinticuatro ochenta y ocho, tenemos el estado de cuenta bancario que está abierto. Contamos con nuestras hojas de trabajo de Excel. Puedes abrir la hoja de trabajo de Excel si tienes acceso a ella o a un archivo PDF de la misma, o simplemente puedes seguir aquí a medida que avanzamos. Y obviamente el saldo indio aquí es que ciento cuatrocientos seiscientos ochenta y nueve, estaremos reconciliando a los dos como hacemos la conciliación bancaria. Ahora, abramos también la conciliación bancaria previa para finales de enero al golpear el desplegable de informes, arriba arriba. Vamos a ir a la banca. Vamos a echar un vistazo a la reconciliación anterior. Yo sólo quiero echar un vistazo al detallado, sólo el detallado, ese es el que queremos. Entonces mostraremos esa. Y voy a hacer esto un poco más grande, así que lo haremos más grande aquí. Y nos estábamos concentrando en las transacciones poco claras. Demasiado grande, es demasiado grande, demasiado. Está bien. Por lo que nos concentramos en estas transacciones poco claras. Se trata de transacciones que fueron las partidas conciliadoras última vez que nuestro principio reconciliando partidas y resolvemos en esta ocasión que estos rubros se van a aclarar básicamente en febrero, pesar de que fueron escritos en enero. Esa es la diferencia de tiempo en el al primero en el primer corte de nuestro periodo de tiempo aquí, que es a finales de enero, 31 de enero o principios de febrero. Febrero primero. Entonces esos artículos que vimos la última vez que realmente los encontramos aquí, los hemos encontrado en el estado de cuenta bancario, así que habían despejado a excepción de ese cheque que creo que era para Verizon estaban un poco preocupados por ese. Entonces hablaremos de eso más tarde. Pero esos habían despejado por aquí. Ahora, vamos a seguir adelante y estar revisando estos artículos. En el lado de retiro de las cosas, si un lado de cheque de las cosas como nos reconciliamos. Entonces, vamos a entrar en los rubros conciliadores. En QuickBooks. Vamos a ir al desplegable bancario y vamos a ir a la reconciliación. Ya habíamos iniciado las conciliaciones. Ya hicimos este componente inicial. De no haber visto eso, echa un vistazo a la presentación previa y vamos a pasar por eso. Entonces vamos a seguir aquí. Y habíamos comprobado el lado del depósito de las cosas. Ahora estamos en los cheques y otras disminuciones lado de las cosas, que suele ser el lado más largo de las cosas con las que tenemos que lidiar. Nuestra regla básica es la misma si está en nuestro estado de cuenta bancario, pero no en nuestros libros. Probablemente tengamos que arreglar nuestros libros. Significa que los estados de cuenta bancarios probablemente son correctos a menos que el estado de cuenta bancario sea incorrecto, cual no es generalmente el caso. Y luego podemos hablar con el banco y ver qué pasó aquí. Y luego si está en nuestros libros. Pero no en el estado de cuenta bancario, entonces asumimos que esos son cheques pendientes. Entonces, en otras palabras, después de revisar todo del estado de cuenta bancario, deberíamos habernos reconciliado aquí. Todavía tendremos cosas en nuestros libros aquí que no han sido revisadas. Esos serán los ítems conciliadores que luego usará QuickBooks para hacer la conciliación bancaria. Entonces vamos a pasar por esto. Eso significa que siempre queremos estar yendo del estado de cuenta bancario a nuestros libros. Observamos que si hemos comprobado números eso nos puede ayudar porque las fechas podrían ser más No no tan útiles para los cheques. No van a estar tan cerca como pueden estar en los depósitos. Especialmente si tenemos muchos cheques que escribimos porque los cheques pueden tardar más para que alguien los consiga, los deposite y luego su banco para hablar con nuestro banco y lo que sea. Si tienes transferencias electrónicas, entonces podría estar un poco más cerca. Las fechas serán más relevantes para su uso. Y luego aunque no tienes números revisados, posible que tengas información bancaria que también está en el sistema. Por lo que podría tener la información del vendedor que estará ahí si tiene esas transferencias electrónicas en lugar de tener que ir al cheque cancelado si quería ver más detalle en estos artículos. Pero de cualquier manera, si quisiera ver más detalle, típicamente podría ir a mi cuenta bancaria en línea y mirar el cheque cancelado o si no fuera transferencia electrónica al detalle relacionado con el vendedor posiblemente podría ser más de lo que hay en el estado de cuenta bancario. Entonces queremos tener eso a mano si podemos las cuentas en línea para que podamos revisar cualquier cosa si así lo elegimos a medida que pasamos por una conciliación bancaria. De acuerdo, Así que aquí vamos. Tenemos los 11 mil 400 para el 1, 0, 0, 6. Entonces aquí está, Ahí está el 11 mil que fue escrito que verás una vez más en enero no fue escrito en febrero. ¿ Por qué no se aclaró el mes pasado? Porque simplemente no escribía aún no despejó el banco. No tenían el cheque no había despejado. Entonces despejaron este mes y así está bien. Entonces eso es bueno. Vamos a decir que eso es verde. Hagamos ese verde haciendo clic derecho sobre él y verde un archivo, es verde si phi todo el asunto, sólo voy a gratificar todo el asunto. Y entonces el siguiente es 500, 1, 0, 0, 7. Entonces 1, 0, 0, 0, 7 para los 500. Ese es éste. Una vez más, se escribió en enero, pero se aclaró en febrero. Eso está bien. Entonces vamos a decir bien, eso ya está hecho. Entonces éste es el 10, 11, así que 35, 1, 2, ese es éste. Entonces nos saltamos el Verizon. ¿ A dónde se fue ese? No lo sé. Tendremos que volver a eso, pero éste está escrito en enero, despejado en febrero. Entonces voy a verde un phi eso, así que eso es bueno. Y entonces éste va a estar en 10, 12, 6, 28, así que 1012628. Entonces ahí está esa. Vamos a unificarlo. Vamos a esperar reunificarlo. Entonces ahí está eso. Y luego tenemos los 1013, 1, 3, 5, 8 73. Por lo que 1013, 1, 3, 5, 8 73. Lo que se ve bien. Vamos a crear un fuego ese. Entonces tenemos el 336010151015, 33, 600. Entonces eso se ve bien. Griddify. Y nota que esto tiene que funcionar porque sólo estamos quitando atados a lo largo de los números son exactamente los mismos, que deberían ser, entonces, entonces tiene que funcionar, ¿verdad? Y si los números no son exactamente los mismos, entonces podría haber habido una llave de señorita en alguna, alguna manera, forma o forma. Entonces, en otras palabras, si escribimos el cheque a mano y luego lo insertamos en el sistema, entonces tal vez el cheque manual que escribimos es diferente a lo que pusimos en el sistema. Y eso, y de nuevo, probablemente tendríamos que depender de lo que hay en el sistema y cambiar el cheque que escribimos o hacer un ajuste por ello. Pero si realmente escribes los cheques desde el sistema. Entonces ese no será el caso porque escribiste los cheques fuera del sistema, casi tienen que alinearse. Por lo que estos dos serán los mismos. Entonces en todo caso, nos dieron el 10, 14, 130058731014, Trece 58, 73. Vamos a verde un phi que uno gratificó. Tenemos el 10161697, 17. Aquí vamos. 1697, 70, consiguió ese. Unificado, Griddifi. Y luego tenemos el 10178301017, 830. Podríamos hacer un par de estos en su momento. Si tenemos como un buen recuerdo, sería mejor que estén uno al lado del otro, pero hagamos estos dos al mismo tiempo. 1018, 1099, 156, y 667. 1018, 1099, 156, 156, 67. No hay problema. Memoria como una trampa de acero de algún tipo. Entonces tenemos aquí abajo los retiros de que estos van a ser artículos que están en el estado de cuenta bancario que no están en nuestros libros, y por lo tanto, vamos a tener que agregarlos a nuestros libros. Entonces si volvemos a los libros, entonces no tenemos esos otros dos artículos que vamos a tener que sumarlos estaban fuera de equilibrio por los 520. Entonces está el 520 por el que estamos fuera de balance. Y luego tenemos estos artículos que no han sido revisados. Entonces, ¿por qué no se revisan estos? Bueno, aún no despejaron el banco. Estos de aquí abajo, esperaríamos que ese fuera el caso porque les escribimos ese 228 a fin de mes y los enviamos en un cheque. Entonces tal vez salieron por correo y así no van a despejar hasta algún momento de febrero. Entonces si fuéramos entonces a cuestionar eso y decir, bueno, lo hicieron claro, podemos revisarlos y podemos revisar el estado de cuenta bancario de febrero. Acude a nuestra caja bancaria febrero, a ver si han despejado. Si lo tienen, entonces no es un problema. Es sólo una diferencia de tiempo. No nos estamos reconciliando sólo para encontrar estas diferencias de tiempo, para comprobar estos cuatro cheques nos estamos reconciliando y hay cinco cheques y este nos estamos reconciliando para comprobar que todo lo demás es básicamente correcto también. Porque si sé exactamente cuál es la diferencia, no solo estoy diciendo que no sólo estoy averiguando estos diferentes cheques y mirando esos, aunque lo haré, estamos mirando eso va a reconciliar todo el cosa porque sabemos exactamente cuál es la diferencia a partir de un punto en el tiempo. Ahora este cheque aquí arriba que me preocupa más porque escribimos eso en enero a Verizon o compañía telefónica y no ha despejado todo el camino hasta febrero. Eso es inusual que esperaríamos que eso despejara. Entonces ahora estamos pensando, OK, y ese cheque podría haberse perdido en el correo. Hablemos con Verizon y asegurémonos de que no estuvo bien de pie con Verizon. No quiero tener penalizaciones ni intereses o quiero apagar mi teléfono ni nada por el estilo. Para que esa va a ser una preocupación para nosotros. Para que esa sea algo que vamos a dar seguimiento. Podría entonces comprobar eso en marzo. Lo miraré en marzo y veré si se despejó en marzo porque estaríamos haciendo esta reconciliación en algún momento después de febrero. Por supuesto. Si no se hubiera aclarado en marzo, entonces estoy realmente preocupado. Voy a añadir que se ve así con pérdida, llamaré a Verizon y se le ocurrirá algún otro arreglo. Muy bien, entonces estos otros dos vamos a tener que entrar. Entonces entraremos al retiro y a los servicios bancarios. Ahora recuerda que retira si eres como un contable y estás haciendo el contable por otra persona, o incluso si estás haciendo tus propios libros. Pero imaginemos que tenemos este tema de comunicación con alguien más. Ya sabes, estamos haciendo la contabilidad para alguien más. Di, oye, mira, tienes este retiro, sacaste dinero. Nos gustaría que fuera ese cualquier cosa que sea para los negocios. No usas dinero en efectivo para ti. Utilizas algún medio de como una tarjeta de crédito si necesitas o, o como transferencia, transferencia electrónica o un cheque. Porque eso nos da el vendedor que luego podemos ver a quién eso a qué deben estar atados esos vendedores hasta donde una cuenta. Si solo usas dinero en efectivo, entonces no sabemos dónde ponerlo. Entonces nos gustaría decir que cada vez que sacas dinero como efectivo, eso está bien. Pero estamos asumiendo que es para uso personal. Ahora si no puedes hacer eso, si usas dinero en efectivo en el negocio, entonces vas a necesitar alguna forma de rastrearlo. El seguimiento de la pista de auditoría. Se llega a una copia de los recibos y se quedan los recibos y se hace ese tipo de cosas para que nosotros, el contable, sepamos lo que es. Vas a tener que darnos un horario de cuáles eran tus pagos en efectivo que eran por negocios. Por lo que la última vez que hicimos eso, registramos esto como un gasto la última vez. Hagamos la forma en que nos gustaría configurarlo esta vez y digamos, Vale, estamos asumiendo que somos capaces de asumir que cualquier dinero que se saque, eso va a ser efectivo es un empate. Eso va a ser un empate. Y eso significa que él lo sacó o el dueño del negocio el propietario lo sacó para uso personal para que podamos grabarlo a capital en contraposición a un gasto. Entonces hagámoslo aquí y luego vayamos a nuestros reportes ahora voy a abrir el banco. El, el, el, el registro. Eso se puede hacer en la banca, voy a ir a Listas e ir al cuadro de cuentas porque eso es lo que he estado haciendo en el pasado. Haga doble clic en la cuenta corriente y voy a entrar al sorteo a partir del 02 28 a uno. Y voy a decir que esto es otro porque es como un empate. Y podrías poner aquí el nombre del dueño. Voy a saltarme por ahora o podrías poner dueño, pongamos dueño. Y luego voy a decir que esto fue un empate, fue por los 500 dólares. Ahora en esta ocasión quiero ponerlo a una cuenta de capital. Entonces si miro las cuentas de patrimonio porque fue sacada por el propietario, lo que no debe afectar la cuenta de resultados. No debe ser una deducción. Debería ser algo que va directamente a la equidad. Ahora, QuickBooks nos da una cosita bonita aquí cuando usamos una sola propiedad, mismos sorteos que puedes rastrear por separado. Entonces ahora tenemos equidad. patrimonio representa la acumulación de ingresos a lo largo del tiempo que se volcará. Por lo que los ingresos se enrollan en la sección de acciones. Inversiones, inversiones propietarias nos representa poniendo dinero o el dueño poniendo dinero en la empresa. Y luego tenemos los sorteos nos representan sacando dinero de la empresa. Así que vamos a dividirlos en categorías separadas y podremos rastrearlos por separado en la sección de equidad, podrías agruparlos todos juntos y simplemente ponerlos en equidad. Si así lo eliges. Si tienes una sociedad, entonces vas a querer asegurarte de que tienes una cuenta de sorteos separada para cada pareja. Muy importante. Si es una corporación de algún tipo, entonces tendrá dividendos en qué? Ahora habrá un poco diferente. Entonces tendrás lo mismo, pero tienes que declarar los dividendos o serán dividendos de algún tipo. De acuerdo, entonces vamos a decir entonces tenemos los empates. Pongámoslo en los sorteos. Y esto va a ser un empate dueño. Para que pudieras poner un memo. No voy a poner uno aquí. Voy a decir disco. También solo ten en cuenta que cuando piensas en estos rubros como estos gastos en estos cheques, podrías ver una situación también, es muy común donde estás diciendo, Hey, parece que algunos de estos gastos que fueron sacados de aquí, nuestro personal. Entonces podrías decir: Oye, tienes un gasto, entra a Disneyland o algo que no parezca un gasto de negocios. Estoy asumiendo que no lo es. ¿ Qué debería yo por qué haría con eso si le pregunto al cliente o si son mis libros y tenía un gasto aquí arriba que saqué de mi cuenta de cheques en transferencia electrónica para boletos de Disneyland o algo así. Entonces, ¿qué hago al respecto? Porque lo pagué de la misma cuenta corriente. Bueno, lo que vas a hacer es que vas a, vas a decir ese pago que tienes, lo que debiste haber hecho, lo que sería más fácil de hacer desde el punto de vista contable es sacar el dinero como efectivo o transferirlo a tu chequeo personal y luego pagarlo desde su chequeo personal. Pero se pagó con cargo a la cuenta de negocios. Entonces cuando escribes cuando grabas el cheque, la transferencia electrónica, lo que sea, qué utilices para pagar los boletos con el otro lado volvería a ir a empate. Entonces, en lugar de sacar dinero, pagaste algo en la cuenta corriente que era para uso personal, el otro lado debería ir a sorteos. Ahora bien, preferirías no hacer eso tanto. Preferirías sacar el dinero o transferirlo a tu cuenta de cheques personal o de lo contrario se va a poner confuso. Sabes que estás pagando cosas personales fuera de la cuenta corriente del negocio. Pero si eso sucede, entonces básicamente simplemente lo grabas a sorteos en lugar de a un gasto. Entonces sería igual que sacaste el dinero y luego pagaste el boleto en lugar de pagar el boleto justo fuera de la cuenta corriente del negocio. Está bien. Entonces el otro lado y el otro va a ser el cargo por servicio que vimos la última vez. Entonces esto es solo estándar. Entonces esto va a ser otro, no un cheque. Y ahora tenemos el cargo por servicio. Podrías poner el nombre del banco, eran 20 dólares. En los otros conteos va a ser el cargo de servicio bancario por ellos cobrándonos lo que sea que nos estén cobrando, por hacer las cosas bancarias. Entonces voy a decir, vale, y luego esos dos artículos, si vuelvo a la conciliación bancaria, entonces si vuelvo a la conciliación bancaria, veremos ahora que tenemos esos dos artículos deben estar ahí. Si me desplazo un poco hacia abajo, estamos aquí ellos están. Aquí están los 20 y los 500. Entonces están esos dos artículos. Ahora estamos reconciliados abajo. Entonces dice: Oye, mira el efectivamente equilibrado coincide con el saldo despejado, que son los montos en el estado de cuenta bancario, ¿verdad? Entonces ahora estamos emparejados. Verificamos todo. Entonces ahora todas las cosas que se revisan empatamos al saldo indio. Entonces eso tiene sentido. Entonces se podría decir, bueno, ¿cómo sé si esto se vincula a nuestro saldo en el balance? Nuestro saldo dice 10850488. Y entonces, ¿cómo llego a ese equilibrio? Y el camino, la forma de llegar a ese saldo son estos rubros que no se revisan. No están revisados y fueron escritos o puestos en el sistema en este mes de febrero. Esos entonces van a ser los rubros de conciliación para llevarlo del saldo bancario al final del periodo de tiempo dos a nuestro saldo en la contabilidad general. Entonces este es el proceso de reconciliar lean. Y luego una vez que nos reconciliemos, eso generará un informe. Y ese informe será la reconciliación, que luego tomará este saldo, que ahora es el saldo indio en el estado de cuenta bancario. Y mirará estos rubros que son las partidas conciliadoras, las partidas poco claras para empatar y reconciliadas con lo que hay en nuestros libros, lo que está en el balance. Entonces voy a seguir adelante y, y , bueno, vámonos básicamente ahora mismo. En realidad no lo reconciliaré esta vez porque quiero mirar un poco más los informes con más detalle, así que todo está bien en este punto. Voy a irme ahora y después en realidad presionaremos el botón la próxima vez y miraremos los reportes cuando nosotros, cuando lo hagamos la próxima vez. Entonces voy a decir que se vaya y luego volveremos a esto la próxima vez. 10. 9.25 de reconciliación del banco: Quickbooks Pro escritorio 2021, mes de conciliación bancaria a reportar. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Pro desktop 2021. Y estamos en nuestra página de inicio get great guitarras. Actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas. Puedes abrir las ventanas abiertas yendo al menú desplegable Ver seleccionar en la lista de ventanas abiertas cuando ingresemos a la conciliación bancaria para el segundo mes, última vez vamos a hacer la ultimación de la conciliación bancaria y luego tomar un mirar los informes relacionados con ella para hacer que con abrir algunos de nuestros estados financieros son balance al ir a los informes desplegable Empresa y Financiera, bajando al Balance, Estándar, cambiando las fechas arriba arriba desde 0, 0, 1281, solo una fecha que tendrá ahí, ahí está el saldo final para efectivo. Después tenemos nuestra hoja de Excel que hemos estado utilizando para ingresar los datos. Este es nuestro simulacro de estados de cuenta bancarios. Entonces si tienes acceso a esto cuando la pestaña de febrero aquí y o podrías tener un archivo PDF o simplemente puedes seguir aquí. Aquí está nuestro estado de cuenta bancario. Voy a volver a QuickBooks. Vamos a abrir las conciliaciones bancarias previas Así puedo ver el reporte de enero por entrar en el desplegable de informes. Voy a ir a la banca y me gustaría mirar la anterior reconciliación. Yo sólo quiero mirar el informe detallado. Esto será para finales de enero. A ver si podemos exhibir ese artículo. Entonces ahí está. Voy a, voy a hacerlo un poco más grande aquí, así que vamos a acercar, acercar. Entonces ahí tenemos eso. De acuerdo, y luego lo dejamos. Nos vamos a reconciliar ahora para el mes de febrero. Entonces, entrémonos en la reconciliación. Entonces vamos a ir a la banca, bajó. Yo me voy a reconciliar. Bancaria reconciliada. Ya hemos ingresado todos estos datos, así que hemos pasado por el proceso, vamos al paso final de reconciliarnos. Ahora si no has visto la información pasada, querrás echar un vistazo a las presentaciones previas. Y vamos a decir que continúe aquí. Y habíamos dejado de reconciliar todo. Entonces estamos atados aquí abajo. Tenemos un saldo 0 aquí abajo, lo que significa que hemos hecho el proceso de reconciliación, pero esto no es realmente la reconciliación, recordarán porque lo que esto significa es que el despejado balanceado, los que hemos comprobado off, iguala el saldo indio en el estado de cuenta bancario, que es igual a este saldo, aquí no tenemos nada que nos muestre la reconciliación con los libros. Significado, ¿cómo empate eso balanceado en la balanza de los libros. Ese es el proceso de reconciliación aquí. Entonces no digo nada haciendo eso en esto, en esta pantalla de reconciliación. Ahora lo podemos averiguarlo porque, porque lo que se va a reconciliar son estos rubros sin control. Entonces si iba a sumar los ítems sin marcar, entonces así es como podemos reconciliarnos con el libro. Pero esta pantalla, tenerlos sin control es lo que va a permitir a QuickBooks, por supuesto, generar el reporte que luego conciliará el saldo bancario este ciento cuarenta y seis ochenta y nueve sesenta ocho por los ítems sin chequear al valor contable que veríamos entonces en el balance. Entonces hagámoslo ahora. Yo voy a, voy a reconciliarme. Por lo que les pegaremos finalmente le dará al botón azul. Y nota si tienes algo aquí dentro y trataste de reconciliarte primero con este distinto de cero, no puedes forzarlo a reconciliarse. Dirá: Oye, mira, estás fuera de equilibrio. Y podrías intentar forzarlo a reconciliarse y entrará y una entrada reconciliadora para ti. De verdad quiero evitar hacer eso, sin embargo, porque si hay algún equilibrio aquí, aunque sea como un centavo realmente. Si es algo así como un dólar o unos cuantos dólares, eso parece insignificante, pero puede ser significativo porque ese dólar o $2 podrían representar múltiples transacciones diferentes. Podrías tener como 10 depósitos y cinco cheques que suman esa diferencia de dólar porque se negaron entre sí. Entonces la legitimidad del rec bancario, baja mucho si hay alguna varianza aquí abajo en cuanto a la diferencia y deberías poder atarla. Deberíamos poder atarlo exactamente porque sólo podemos tomar y atar todo el asunto. Y si debemos saber exactamente cuál debe ser la diferencia, porque estamos atando cada número a medida que avanzamos. De acuerdo, Así que quiero mirar a los dos aquí. Por lo que quiero exhibirlos a ambos. Entonces diremos ambas. Y ahí lo tenemos. Entonces voy a decir, OK, vamos a cerrar esto ahora. Aviso, como en este momento está en el formato que estamos acostumbrados a ver aquí. Y es un formato que estamos acostumbrados a ver aquí. Pero la anterior conciliación bancaria, ésta está en más de un, un tipo de archivo PDF. Entonces de verdad quieres un poco salvar tus conciliaciones bancarias a medida que avanza. Porque si hay algún cambio para gustarle los datos anteriores o puede que no tenga tanto acceso al proceso de conciliación bancaria que desee guardarlo estáticamente a partir de este punto en el tiempo, tenga una copia de la misma para que pueda ver dónde fue en ese momento, en ese momento. Por lo que realmente quieres guardar estos a medida que avanza. Entonces volvamos al, al detalle primero, echemos un vistazo al resumen. Entonces aquí está nuestro resumen bancario rec. Entonces como recordarán que la parte inicial de la misma no lo es, no es mucho juventud. Es, es incluso menos uso ahora mismo de lo que era en la primera conciliación bancaria. Dónde estaba le tiene algún valor, lo que significa que tenemos el saldo inicial, ese es el saldo en el saldo inicial del estado de cuenta bancario. Y luego simplemente espeja lo que hay en el estado de cuenta bancario. Es decir, aquí están las cosas que se aclararon en el estado de cuenta bancario. Y luego aquí está el saldo final en el estado de cuenta bancario, que es el 104689. Entonces aquí la ciento cuatrocientos sesenta y nueve sesenta y ocho. Ya lo sabíamos porque tenemos el estado de cuenta bancario, así que sabíamos todo eso despejado. Lo que realmente queremos es este ítem conciliar con este ítem conciliador. Entonces eso es lo que buscamos. Y así esta segunda partida conciliadora está en el, en el balance. Entonces si vamos al balance, ahí está la reconciliación. Queremos conciliar entre esos dos rubros. Entonces si vuelvo al resumen, entonces nos está diciendo que esto es exactamente cuál es la diferencia. Hay cinco partidas pendientes en cuanto a cheques o disminuciones y hay un depósito. Ahora eso es genial, que lo sepamos en resumen, pero no sé cuáles son los cheques reales ni por el informe resumido. Esto no es todo eso de útil para mí si vuelvo a ello en el futuro, es bueno que un poco lo recapite en un pequeño y bonito contexto aquí. Pero no me da el detalle que quiero, que son estos cinco artículos y ni un solo artículo. Yo quiero saber cuáles son esos. Entonces eso es lo que básicamente va a querer un auditor. Entonces para conseguir eso, queremos ir al informe detallado. Entonces vayamos al informe detallado. Y así aquí tenemos el detalle. Una vez más, Se estalla ese equilibrio inicial. Aquí está todo lo que se aclaró. Esto es básicamente todo lo que está en el estado de cuenta bancario otra vez, y esto es todo lo que hay en el estado de cuenta bancario. Lo revisamos porque lo vimos en el estado de cuenta bancario, por lo que todo despejó. Por lo que básicamente nos ha dado una doble comprobación de los números que ya conocíamos. Y entonces otra vez, donde queremos estar es este ciento cuatrocientos seis. 689 porque ese es el saldo indio, ciento cuatrocientos seiscientos ochenta y nueve, Ese es el saldo en el estado de cuenta bancario. Y entonces realmente queremos saber cuáles son estos cinco artículos, que nos están contando ahora. Entonces aquí están estos cinco artículos y podemos ver qué, ver lo que son ahora este obviamente es el que más nos preocupa en y por sí mismo porque fue escrito en enero y aún no ha despejado todo el camino a través de febrero y probablemente quisiéramos checar en eso. Estos tres definitivamente esperaríamos despejar en marzo. Por lo que realmente entraríamos en marchas, transacciones y chequear en marzo y ver si han despejado en ese punto. Si lo tienen, entonces eso está bien. Y es sólo una diferencia de tiempo y entonces tenemos este depósito aquí abajo. Entonces esa es la información que queremos tener esto como el detalle que queremos tener. Pero recuerda, la reconciliación no se limita a comprobar que estos artículos pendientes están bien al saber hasta el centavo o al menos al dólar, sino que es lo más cercano posible al centavo debería ser factible. Cual es la diferencia, entonces podemos estar seguros de que todo lo que se ha ingresado se ingresa correctamente. Tenemos nuestro nivel de aseguramiento sobre todo sube mucho al poder reconciliarnos en un determinado momento en el tiempo. Entonces ese va a ser punto bajo del proceso de reconciliación. Entonces sigamos adelante y guardemos esto. Entonces ahora, cuando primero haces el rec bancario, tienes la oportunidad de guardar el reporte de una manera similar a la que haríamos con cualquier otro reporte. Tenemos el mismo tipo de opciones arriba. Entonces vamos a salvar este segundo en especie de nuestra rutina normal de ahorro. Entonces voy a ir a hacer primero el informe resumido. Entonces voy a lo voy a guardar como PDF, y luego lo voy a guardar como Excel. Y luego los volveremos a poner todos en un solo archivo así que hemos visto en secciones anteriores. Y nuestro objetivo es tratar de presentar esto a alguien más, ya sea supervisor o cliente de una manera que sea lo más agradable posible. Entonces voy a imprimir esto. Voy a usar la impresora PDF qt como hemos visto en el pasado, no se puede usar el elemento PDF, nuestra opción, pero me gusta practicar esta linda impresora PDF. Solo para usar una impresora PDF porque creo que es útil hacerlo. Entonces vamos a decir, de acuerdo, y entonces esto va a entrar en la Sección 9. Entonces, una vez más, quizá quieras si estás saliendo con ella, quizá quieras poner primero la fecha. Si estás poniendo todas las fechas en la misma zona, no voy a hacer eso aquí, pero quizá quieras empezar con como el año y después el mes y después el día. Por lo que ordena por fecha. Pero sólo voy a decir banco rec bank para y este va a ser el resumen para O2 2828, D21. Y eso lo guardaré. Y luego también quiero exportarlo a Excel. Por lo que voy a ir a exportar a Excel, crear una nueva hoja de trabajo. Por lo que vamos a crear una nueva hoja de trabajo en Excel. Crearemos un nuevo libro de trabajo y una nueva hoja de trabajo dentro de ese libro. Entonces voy a exportarlo. Se va a abrir Excel. Ahora, obviamente necesitas Excel si vas a usar esta opción. Pero esta es una característica realmente agradable de tener. Y entonces yo, voy a hacer esto grande. Voy a hacer nuestro formato estándar aquí. Voy a lograrlo, voy a acercar un poco, 0, 0, 1 de segundo. Y luego vamos a la pestaña Diseño de página por aquí. Y voy a decir, está bien. Y luego vamos a subir a la vista, arriba vista superior. Y quiero entrar a Windows y quitar las divisiones. Entonces quita las hendiduras. Y luego voy a volver a la primera pestaña. Y voy a eliminar esta pestaña, hacer clic derecho en esa pestaña, eliminarla. Está bien. Y este es éste va a ser el resumen. Este resumen. Por lo que resumen rec bancario. Y entonces vamos a guardar esto. Voy a ir a File tab up top. Voy a guardarlo e ir al botón de navegación. Ahora vamos a poner, vamos, voy a ir al escritorio. Nosotros lo queremos en el conseguir grandes guitarras archivos de datos y Sección 9. Yo sólo lo voy a llamar conciliaciones bancarias. Vamos a llamarlo banco rec para O2 punto 28 punto a uno. Y vamos a poner tanto el resumen como el informe detallado en este cuaderno de trabajo. Voy a cerrarlo de nuevo. Y ahora hagamos el detalle do la reconciliación. Ahora note que no hice parte del formateo. Es posible que quieras deshacerte de estos artículos arriba. No voy a, no voy a quitarme los centavos porque son importantes. Podrías poner los números negativos como corchetes si quieres reportar, eso podría ser útil. Para que solo pudieras echarle un vistazo si fuiste a personalizar hasta arriba. Y tú dijiste: De acuerdo, quiero, quiero ir a las fuentes y números quizá, y hacer los paréntesis alrededor de los números rojos y hacerlos rojos. Eso podría hacer que destaque. Yo quiero quitarme los centavos aquí porque eso va a ser importante. Eso podría ser importante. Entonces voy a decir, vale, y luego podrías quitarte la marca de tiempo por ir a personalizar informes Encabezado y Pie de página y quitarte esa fecha en el tiempo. Entonces no ven que estás trabajando a las dos de la mañana o lo que sea. Y entonces así ahí lo tenemos. Podría, podría hacer ese ajuste. Y luego vamos a exportar esto así o imprimirlo y exportarlo. Entonces lo voy a imprimir primero y vamos a imprimir esa y a ver qué tenemos ahí. Entonces me va a preguntar ¿dónde lo quiero? Voy a decir que está en el lugar correcto. Entonces eso es bueno. Va a ser el rec bancario y este es el detalle para 02 28 D21. Entonces voy a guardar eso y luego lo exportaré a Excel. Entonces ahora voy a crear una nueva hoja de trabajo, pero esta vez va a estar en un libro existente. Entonces vamos a decir todavía nueva hoja de trabajo y luego quiero ir a un cuaderno existente. Probablemente no vaya al lugar correcto en este momento. Entonces voy a dar click en eso y decir que eso no es la Sección 8. Yo estoy en la Sección 9 ahora no eran la sección nueve. Y entonces éste es el que yo quiero. Entonces recogeré eso. Y luego vamos a seguir adelante y exportar. Entonces ahí lo tenemos. Voy a hacer el proceso estándar. Voy a mover esto a la derecha, dando click izquierdo sobre él y moviéndolo a la derecha. Y luego voy a quitar voy a eliminar la primera mitad haciendo clic derecho sobre ella. No necesito esas cosas. No necesito eso. Haga clic derecho. El difunto dejó de darme esa cosa. Y luego voy a hacer doble clic en esta hoja aquí y luego cambiarla al informe detallado. Y entonces podemos hacer nuestro formato estándar. Entra en la segunda pestaña. Diga: Vale, esto va a ser un poco más difícil porque se pueden ver las divisiones aquí. Entonces me voy, está bien, vamos a la vista arriba y vendamos Windows. Y voy a apuntalar esto no tener que seguir abriéndolo y voy a quitar las hendiduras. Y luego volver a la primera página. Eso me va a dar estas pequeñas líneas que me dicen cuáles son los saltos de página con los que voy a tener que lidiar. Entonces tenemos eso. Y el título se ve bien. Entonces, así quiero condensar esto en algún grado si puedo. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, podríamos ir al paisaje. Entonces vamos a Page Layout y digamos que quiero ir a la orientación y al paisaje. Y entonces eso hace que lo haga, lo hace, lo hace. Creo que eso lo hace. Y entonces si eso no funcionó, puedes borrar algunas de estas columnas o lo que sea y también puedes, obviamente el siguiente paso sería, voy a resaltar F, mantén pulsado Control H, J, L. Y don realmente no necesita esos y P. Así que podrías haber borrado esos haciendo clic derecho en ese ítem y luego eliminar. Para que pudieras borrar esos. Y si aún tuviste un problema, este sistema de sangría Tienen por aquí, no realmente necesario. Puedo sangrar en una pestaña. Entonces podría sacar esto de la columna a. Sólo voy a cortarlo ahí y pegarlo aquí. Y luego voy a cortar esto y pegarlo aquí. Y si quiero una sangría que voy a seleccionar estos dos elementos e ir a la pestaña Inicio Alineación y luego aumentar la sangría. Entonces no necesito toda una columna de otra para hacer eso, para sangrar. Y entonces este puedo sangrar la pestaña Inicio Alineación sangrada de nuevo. Y luego me acabo de subir un poco en lugar de tener dos columnas. Y entonces podría hacer lo mismo aquí abajo. Puedo cortar esto, ponerlo aquí, y luego sangrar la pestaña Inicio Alineación, sangría. Y en esta misma cosa, córtala ahí. No necesito esas dos columnas, no son necesarias. Y luego podemos sangrar estos dos si queremos solapa Inicio Alineación, sangría, y luego sangrar y lo mismo aquí puedo decir que no es necesario. Voy a cortar eso y poner aquí Ficha Inicio Sangría de alineación. Y luego estos dos, puedo, puedo cortar estos y ponerlos aquí. Y no estoy seguro si necesito una sangría, pero entonces, entonces puedo eliminar las columnas de un a a C y hacer eso. Entonces ahí tenemos eso. Entonces Alex, Alex, Bien. Entonces lo voy a guardar. Y ahora obtenemos podemos imprimir esto como uno como un documento ahora en lugar de tener dos. que pueda ir a la pestaña Archivo y puedo ir a decir puedo ir a Imprimir y quiero imprimirlo usando esa impresora PDF. Quiero imprimir todo el cuaderno de trabajo. Entonces voy a imprimir todo el asunto. Y así está el resumen, y ahí está la información detallada. No hay manera de que se vea bien. De acuerdo, así que vamos a imprimirlo y diremos imprimir. Y se va a imprimir usando la impresora PDF QT. Y así allá vamos. Y el nombre del rec bancario se ve bien, así que voy a guardarlo. Y eso se ve bien. Entonces si minimo esto, lo que tenemos entonces es si entro en mi, mis archivos de datos, entro en mis archivos de datos para la Sección nueve y siempre voy a proporcionar esto a alguien. Voy a ir a lo de View arriba arriba y hacerlo grande. Podríamos entonces estos tener los dos adjuntos. El banco apenas estoy mirando febrero en este momento. Podemos tener adjunto para el resumen de febrero y el detalle de febrero o podemos utilizar la conciliación bancaria para el mes de febrero, la hoja completa. Entonces, en otras palabras, puedo tener este PDF que podría adjuntar todo el asunto. Si abro este PDF, se va a quedar así. Y ahora tenemos el resumen arriba y luego tenemos el detallado abajo a continuación. Aviso cuando haces la cosa del paisaje en Excel, sigue siendo una especie de imprime de esta manera como si no le gusta cambiar todo para ir de lado o, ya sabes, un tipo de finanzas de 190 grados de lado. Lo tiene en este formato, lo cual es bonito. Por lo que puedes verlo como un formato normal. Cerrando esto atrás. La otra forma en que podrías hacerlo es que puedes poner estos dos elementos en otra carpeta. Es posible que quieras decir, en lugar de tener dos adjuntos, voy a decir vaga RX. Y luego me voy a llevar el rec bancario de resumen, ponerlo ahí, y luego me voy a llevar el rec bancario detallado y poner eso ahí. Y luego puedes adjuntar este archivo. Si hago doble clic en este archivo, no puedo desconectarlo a menos que lo comprima. Para que pueda hacer clic derecho y comprimir esta cosa, enviarla a un archivo comprimido. Y entonces podríamos, podríamos renombrarlo, hacer clic derecho y renombrarlo. Y luego banco, rec bancario para, rec para O2 punto ocho punto uno. Entonces podemos adjuntarlo de esta manera. Entonces puedes adjuntar de esta manera, que es un poco, tal vez un poco más agradable que tener dos archivos adjuntos, aunque dos adjuntos no es tan malo. Y entonces nosotros, o podemos creo que esta es la mejor manera de tenerlo como combinarlos en un solo archivo PDF. Entonces así es como básicamente entregan, entregan tableros de Libre.