QuickBooks en línea 2021 #3

1. QuickBooks Online 2021 #3 Reconciliations de bancos: Quickbooks Online 2021 número 3, conciliaciones bancarias es un curso basado en proyectos enfocado en el proceso de conciliación bancaria usando QuickBooks en línea. Si no tienes acceso a QuickBooks Online o te gustaría limpiar una copia de un software que no tiene tu archivo de empresa actual en él, es posible que puedas obtener acceso a una versión de prueba, a menudo ofrecida de forma gratuita por intuits. Para ver eso, podría intentar buscar QuickBooks en línea, prueba gratuita en su navegador, o posiblemente buscar en este enlace. Para esa información, nos vamos a centrar en dos meses de conciliación bancaria. conciliación bancaria de primer mes suele ser un poco más difícil. Hablaremos de las dificultades que a menudo se enfrentan durante ese proceso. El segundo mes, la conciliación bancaria suele ser una más fácil que refleja típicamente el proceso estándar después de que se haya completado ese primer mes. futuro, tenemos información del lado derecho y los recursos que puedes descargar. Uno siendo un archivo de copia de seguridad que puede ser restaurado y transferido a la versión QuickBooks Online, dado datos con los que podemos trabajar. El otro son recursos que podemos descargar para revisar nuestro trabajo y ayudarnos a trabajar a través del problema de la práctica. El proyecto final serán los informes de conciliación bancaria. 2. 9.05 Reconciliation del banco: Quickbooks Online 2020, uno, reconciliación bancaria, mitbusting. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2020 uno. Aquí estamos en nuestro archivo de práctica get great guitarras. Vamos a estar entrando en el proceso de conciliación bancaria. Pero antes de hacerlo, queremos discutir algunos conceptos erróneos comunes sobre el proceso de reconciliación bancaria, que podemos caracterizar como mitos sobre el proceso de reconciliación bancaria y cualquier buen mito, tendremos algún elemento de verdad dentro de ella, pero entonces va a dar un giro equivocado en alguna parte. Y muchas veces el término equivocado que se tomará, se caracterizará o estará sobre o alrededor de los temas de un banco alimenta la idea que de alguna manera las hazañas bancarias han cambiado fundamentalmente el concepto del proceso de conciliación bancaria. Y el número 2, que el proceso de reconciliación es en realidad lo que es la conciliación bancaria y en realidad son una especie de dos cosas diferentes. Tenemos el proceso de conciliación y luego la conciliación bancaria. Entonces, primero solo un poco de recapitulación. El proceso aquí es hacer esto. Voy a estar abriendo algunos reportes. Voy a subir arriba. Voy a hacer clic derecho en la pestaña arriba arriba. Duplicado. El tabulador arriba se estará abriendo. Entonces nuestro balance aquí entra en los informes abajo, abriendo los informes, luego entraremos al balance, abriendo nuestro reporte favorito, el balance. Vamos a rango cambiarlo en la parte superior, indio en el 130 uno a uno. Por lo que estamos terminando a finales de enero. Vamos a ejecutar ese reporte y luego cerrar la hamburguesa mantenga pulsado Control desplazamiento hacia arriba solo un poco. Desde luego nos estamos enfocando en la cuenta de efectivo. Por lo que la reconciliación bancaria va a ser un enorme control interno. De verdad queremos hacer la conciliación bancaria porque nos está dando un cheque externo en la cuenta de efectivo. Y el efectivo es como la sangre vital del sistema contable. Está involucrado en cada otro ciclo para que podamos verificar el efectivo. Entonces tenemos un buen control interno, no sólo sobre el efectivo sino sobre otros ciclos operativos también. La idea básica, la conciliación bancaria es que queremos tomar un punto en el tiempo y típicamente el final del mes es lo que se va a elegir porque ahí es cuando tenemos nuestra información resumida y verificamos lo que hay en nuestros libros a lo que es en los libros de terceros, los libros del banco, el banco que idealmente está ingresando nuestra información relacionada con nuestra cuenta de efectivo independientemente de nuestros libros. Si ese fuera el caso, entonces estamos revisando una segunda fuente externa contra nuestros libros y estamos consiguiendo una especie de doble verificación si podemos reconciliarnos entre los dos. Significado, aquí está nuestra cantidad en nuestra, en nuestros libros. Si tomo un extracto bancario y aquí está nuestro extracto bancario simulado, es un Excel, este es nuestro extracto bancario simulado. Y a partir del mismo punto en el tiempo, digamos sólo para los efectos de este problema de práctica, el estado de cuenta bancario está diciendo que tenemos 89335 en la cuenta bancaria. Bueno, estas dos cosas no se alinean. Eso no va a ser inusual si estamos haciendo un sistema de contabilidad de servicio completo debido a que podríamos tener cheques pendientes y depósitos pendientes. Eso es realmente lo que estamos buscando. Estamos buscando encontrar esos cheques y depósitos pendientes para poder determinar exactamente cuál es la diferencia. Y al conciliar esa diferencia, no estamos tratando de cambiar esos cheques pendientes son depósitos sólo estaban tratando de decir cuál es la diferencia de tiempo porque si puedo empatar exactamente a lo que las diferencias de tiempo, entonces sé que el banco ha registrado básicamente la misma información que tenemos desde que lo están haciendo de forma independiente. Eso nos da una doble comprobación de terceros que tenemos inter cosas correctamente. Ahora como hacemos eso, por lo general va a haber una especie de temas en el camino. Podríamos entonces hacer algunas correcciones a nuestros libros por posiblemente para los artículos que están en el estado de cuenta bancario que no están en nuestro sistema y tendremos que agregarlos, pero al final del día, todavía no vamos a empatar al banco si tener un sistema contable de servicio completo, muy probablemente porque tendremos los cheques y depósitos pendientes. Entonces la reconciliación nos da esa verificación de que aunque tenemos esa diferencia de tiempo, entonces todavía tenemos ese doble cheque todavía eran correctos porque podemos empatar exactamente a lo que está en la conciliación bancaria de terceros. Ahora uno de los problemas que entra en juego aquí es que podríamos ingresar nuestros datos a nuestro sistema de un par de maneras diferentes. Significa que si vuelvo a la versión de escritorio, no necesitas la versión de escritorio aquí, pero solo quiero echar un vistazo al diagrama de flujo dentro de ella en la página de inicio. Entonces si voy a la página de inicio de la versión de escritorio solo para mirar el diagrama de flujo. Hablamos de diferentes métodos que podemos empezar a ingresar la información al sistema contable. Si utilizo un método contable de servicio completo, es decir, un método de devengo , por ejemplo, donde estaba en el lado de ventas, entro una factura y luego recibí el pago del cliente y luego hago el depósito en nuestro sistema de contabilidad. Y hago todo eso independientemente de lo que sucede en el banco. Entonces el proceso de conciliación bancaria va a ser un proceso de verificación porque lo ingresé en nuestros libros. Introducimos en nuestros libros independientes de lo que está haciendo el banco. Y aunque estemos en un sistema basado en efectivo, aún podemos ejecutar este proceso de doble comprobación. Significa si yo estaba en un sistema de base de efectivo para el ciclo de ingresos. Entonces cuando consiga el dinero, como si estuviera en la caja registradora, me darían el dinero. Entonces grabaría el recibo de ventas de creación, que es un artículo método de efectivo que recogí el dinero, llegué a trabajar al mismo tiempo, registraba ingresos en ese momento. Y entonces tomaría ese dinero y lo depositaría en el banco. Una vez más, a pesar de que en un sistema basado en efectivo, soy independiente del banco. Grabé mis libros, grabamos nuestros libros bajo ese sistema, independiente de cualquier cosa que esté haciendo el banco. Y luego tomamos nuestro dinero y lo grabamos en el banco. Entonces cuando el banco nos da entonces su estado de cuenta bancario a fin de mes, han hecho su trabajo independiente de nuestro trabajo. Y ese es el mejor cheque porque ahora es un tercero que está haciendo lo mismo que básicamente somos por dinero en efectivo. Y ahí es cuando la reconciliación es en su más poderosa, la más fuerte. No obstante, no podemos tener un sistema donde no estemos creando nuestros libros independientes del banco. Por ejemplo, podría simplemente tomar el estado de cuenta bancario a fin de mes y sólo decir que sólo voy a tomar lo que hay en el estado de cuenta bancario, por ejemplo, tomaré este estado de cuenta bancario y sólo voy a tomar los depósitos en y asumir que eso es ingresos. Ponga eso en nuestros libros, básicamente registrado como ingresos. Y luego todas las deducciones, voy a poner eso en nuestros libros directamente del estado de cuenta bancario en nuestros libros. Supongamos que eso va a ser algún tipo de gasto y voy a categorizar esos gastos. Yo podría hacer eso manualmente sólo llevar los estados de cuenta bancarios e intranet a nuestros libros en ese formato, lo cual sería útil en podría hacerse, podría ser un buen proceso para ayudarnos a generar la información que necesitamos, decir para impuestos al cierre del año en la información de los estados financieros. Pero es un poco diferente a por supuesto, un sistema de servicio completo. Ahora dependo del banco. Por lo que podría hacer eso directamente desde los estados de cuenta bancarios o podría usar feeds bancarios para hacer eso. Si tengo aquí un sistema contable simplificado. Y solo digo, oye, mira, si es trabajo de gig o algo así y no necesito facturar a nadie. Y no necesito gustarme, emparejar mis ventas en la caja registradora y depositarlas o algo por el estilo. Me acaba de pagar un servicio de marketing en línea o una tienda de aplicaciones en línea para clases. Si estás dando clases o YouTube está pagando tu o Google te está pagando, Amazon te está pagando. Y sólo voy a conseguir el dinero y luego grabarlo como ingresos. Cuando llegue a mi cuenta, entonces puedo simplemente, sólo puedo esperar hasta que llegue al banco. Ahora si hago eso, una vez más, no estoy en no simplemente un sistema basado en efectivo. He dado incluso un paso más allá y simplificación que un sistema basado en efectivo. Porque un sistema basado en efectivo seguiría implicando que ingresamos la información independiente del banco y luego la comprobamos nuevamente al banco. Pero ahora tenemos un sistema donde sólo estamos diciendo, oye, sólo voy a esperar hasta que despeje el banco y luego tomar la información del banco y poner eso en nuestros libros directamente. Por lo que hemos dado otro paso en la simplificación. Ahora bien, si ese es el sistema que tienes de esa manera, entonces no vas a tener una diferencia de tiempo entre lo que está en el estado de cuenta del banco y lo que hay en nuestros libros en ese caso, porque hicimos nuestros libros directamente del estado de cuenta bancario. Entonces en ese tipo de sistema, tendrás, no tendrás diferencia típicamente del banco y de los libros, pero aún así quieres hacer la conciliación bancaria. La reconciliación bancaria no será tan poderosa porque no estás haciendo un sistema de doble comprobación. No obstante, estás comprobando que tienes has tomado toda la información del banco y la ingresaste a tu sistema. Estás comprobando que no has ingresado nada dos veces y estás comprobando dos veces que no te has perdido nada, que de alguna manera el banco alimenta no recogió nada. Entonces si estás usando ese sistema un poco más simplificado o tomando la información directamente del banco, simplificará las cosas y hará que la conciliación bancaria sea más débil en un control interno. Pero sigue siendo algo que va a ser necesario hacer. Tenga en cuenta que si está utilizando feeds bancarios, es posible que no tenga ese sistema simplificado en ningún caso también. El hecho de que estés usando feeds bancarios no significa que seas dependiente del banco. Entonces si estás usando feeds bancarios y aún necesitas registrar facturas, Entonces los feeds bancarios no se pueden usar de la misma manera. Todavía vas a tener que grabar las cosas básicamente de forma independiente. Y luego puedes usar las alimentaciones del banco para un poco atar y emparejar. Y ese va a ser el segundo tipo de emisión con los feeds bancarios. Ese tipo de confunde el proceso de conciliación bancaria. Y veamos si podemos atar eso. Eso tiene que ver con el proceso de reconciliar Lean versus lo que es una conciliación bancaria. Entonces, ¿qué es una conciliación bancaria? Voy a ver un reporte aquí en, en la versión de escritorio. nuevo, discutimos el hecho de que la conciliación bancaria básicamente está diciendo, esto es lo que hay en nuestros libros a partir de este punto en el tiempo y reconciliándose con lo que está en el estado de cuenta bancario, que sería esto en nuestro problema de ejemplo. Y la diferencia son los cheques pendientes que tendríamos si estamos ejecutando las cosas de forma independiente debido a diferencias de tiempo, cheques pendientes y depósitos. Entonces si yo, si minimizo esto entonces, y si miro este ejemplo en la versión de escritorio, solo para echar un vistazo a un ejemplo de una conciliación bancaria, la versión de escritorio, este es su informe resumido aquí haremos un cosa similar en la versión en línea. Básicamente tenemos el saldo despejado, ese es básicamente el saldo bancario, que eso es lo que estaría en el estado de cuenta bancario. Y entonces tenemos los rubros poco claros del IRD con estos serían los cheques que escribimos que aún no han despejado y los depósitos que hicimos que aún no han despejado el banco. Sabíamos de ellos. Escribimos los cheques y si estamos haciendo nuestros libros de forma independiente, escribimos el cheque. Disminuimos nuestra cuenta de cheques cuando escribimos el cheque. Pero quien haya recibido el cheque va a tener que conseguirlo como va a tener que depositarlo. Hay bancos pueden tener que hablar con nuestro banco. Por lo tanto, el banco aún no sabe de ellos. Y eso es lo que es la diferencia de reconciliación. Por eso tenemos una diferencia en la balanza a partir del mismo punto en el tiempo. Debido a una diferencia de información, una diferencia de tiempo. Y esa reconciliación, esa diferencia de tiempo nos dirá exactamente si podemos reconciliar exactamente cuál es la diferencia, entonces no sólo verifica o nos dice cuáles son las diferencias de tiempo no estamos tan preocupados. Es decir, con estos rubros pendientes. Entonces con el hecho de que si sé exactamente cuáles son, ahora he verificado todos los demás artículos del sistema. Eso es básicamente lo que nuestro objetivo es hacer. Ahora bien, el informe resumido no es tan bueno porque no te dice exactamente cuáles son esos ítems. Sólo dice, oye, hay cinco artículos. Entonces tenemos que ir al informe detallado por aquí y eso nos mostrará realmente cuáles son estos cinco ítems. Entraré en eso más, en más profundidad cuando realmente vayamos a la presentación sobre hacer la conciliación bancaria. Pero sólo darse cuenta de que, que estas son las cosas que buscamos es este rubro de conciliación y ese tipo de verifica y doble comprueba que todo el sistema contable es correcto. Entonces este es en realidad el informe de conciliación bancaria. Esto es lo que buscamos. Si tienes un auditor entra y dicen: Oye, quiero verificar tus conciliaciones bancarias. Esto es lo que están buscando. Pero mucha gente confunde eso con lo que los procesos de reconciliar lean y con los que el banco alimenta pueden algo de ayuda. Entonces el proceso de reconciliarse y saltemos a la, a la versión de escritorio. Diga ir a la primera pestaña, voy a mantener presionada Control, desplácese hacia abajo para bajar a ese 100%. Se cuando nos reconciliemos, vamos a bajar a la, a la pestaña contable abajo abajo, y luego voy a ir a la pestaña reconciliada arriba. Por lo general estás en el plan de cuentas. Vamos a ir a la pestaña reconciliada. Voy a mantener pulsado Control scroll hacia arriba solo un poco, cierra la hamburguesa. Y luego dice, qué cuenta quieres conciliar, típicamente la cuenta corriente. Y luego tenemos este tema con el principio, el equilibrio, esto con la primera conciliación bancaria, que hablaremos en la próxima presentación, suele ser un tema que este saldo inicial no empata a lo que hay en nuestros libros porque debe ser 30000 y está aquí en 0. Entonces nos ocuparemos más de eso la próxima vez. Pero justo si fuera a seguir adelante con un proceso de conciliación bancaria, el saldo final que tomaría de nuestro estado de cuenta bancario 89335 y este ejemplo, así 89335. Y luego la fecha india, voy a decir que es a finales de enero, así que el 31 de enero. Y luego dice entrar cualquier elemento de servicio. Entonces cobro por servicio, si tenemos feeds bancarios, no me gusta hacerlo en este formato en la conciliación bancaria. Por lo que se trata de ajustes por partidas que a menudo están en el estado de cuenta bancario que aún no tenemos en nuestros libros. Hablaremos más de eso después, pero no me gusta entrar aquí. A mí me gusta introducirlos directamente en el registro, por lo que lo haremos más adelante. Y luego si inicio la reconciliación, entonces nos lleva a nuestra pantalla de reconciliación, que hablaremos más adelante. Pero nota lo que está pasando aquí es que básicamente vamos a entrar, atar lo que está en los libros. Esto es en lo que básicamente están nuestra transacción en los libros está en el banco por aquí. Vamos a tomar y atar esto a lo que hay en el banco y lo haremos línea por línea. Ahí hay, ahí hay 50000. Vendremos por aquí, comprobaremos los 50 mil. Aquí tienes 65000 aquí. Vendremos aquí y revisaremos el 65 y así sucesivamente, así sucesivamente en realidad empatará esto. Ahora cuando empate todo esto, vamos a llegar a un top SAP diferente de 0. Y así es como sé que me van a reconciliar. Ahí es cuando nos vamos a reconciliar. las cosas que no revisen aquí serán los artículos que estarán pendientes. Por lo que este proceso de reconciliación se inclina en bajar esta cosa a 0 no es importante. Si hacemos eso, entonces básicamente estamos haciendo un control interno muy importante. No obstante, hacer esto, hacer ese proceso es el proceso de conciliar que si un auditor entró y dijo, necesito verificar tus conciliaciones bancarias, no van a querer que veas este chequeo. Y luego haciendo que esto baje a 0. Van a querer ver el reporte de la conciliación bancaria de la que hablamos hace apenas un segundo. Este es el proceso de reconciliarse para llegar allí. Entonces es bueno que hagamos esto y si esto baja a 0, entonces lo hemos hecho, hemos hecho la conciliación del proceso. Pero el reporte que se va a generar va a mostrar los ítems que no comprobamos. Porque esos van a ser los que nos van a mostrar la diferencia entre la cuenta bancaria y lo que hay en nuestros libros. Y eso es realmente, eso es realmente algo que buscamos. Por lo que la gente a menudo va a hacer entonces este banco reconciliar proceso Lean lo cual es importante aunque nunca nos fijemos en el informe. Y porque sí lo reconciliamos en ese formato. Pero la idea es que eso es lo que buscamos. Estamos tras ese proceso de reconciliación y estamos tras eso por las cosas que no comprobamos porque esas van a ser las cosas que van a estar pendientes. Y eso quedará más claro cuando realmente pasemos por el proceso de conciliación y generemos estos informes. Pero esto de nuevo se vincula con el banco se alimenta. Un poco de mito aquí. Dónde estaban los feeds bancarios nos ayudarán a empatar estos. Porque por ejemplo, si consigo, si estoy construyendo mis libros a partir del extracto bancario, saltando a la versión de escritorio. Si solo digo, estoy construyendo mis libros, no por mí haciendo la entrada de datos, sino solo de los feeds bancarios. Yo solo estoy creando mis libros a partir de los feeds bancarios. O aunque esté haciendo mis propios libros y luego estoy emparejando mis datos con los feeds bancarios a medida que entran, lo que significa que yo mismo hago el depósito independiente del banco. Y luego cuando entra la alimentación del banco, lo igualo con el banco, lo igualo. Bueno, ese proceso de emparejamiento es el proceso de reconciliación. Eso es básicamente lo que estamos haciendo en el proceso de reconciliación, ¿verdad? Estamos atando lo que hay en nuestros libros a lo que hizo el banco. Idealmente, nos gustaría hacerlo de forma independiente. Nosotros lo ingresamos de forma independiente. El banco alimenta el flujo hacia nuestro sistema y podemos igualar a los dos hacia fuera. Y básicamente estamos haciendo el proceso de lean reconciliado como automáticamente como hacemos eso. Para que, ese banco alimenta nos ayude en el proceso de reconciliar lean. Pero eso es diferente al informe real. Ese informe es la conciliación bancaria. Entonces después de que se haga ese proceso de conciliación, entonces deberíamos tener una conciliación bancaria. Entonces, en otras palabras, si yo, si uso los feeds bancarios, me podría ayudar entonces cuando llegue a este informe de conciliación bancaria para hacer la conciliación bancaria real, Todos estos podrían ser revisados como automáticamente porque cuando entro al se alimenta del banco, el sistema pudo igualar el banco alimenta con lo que hay en nuestros libros, lo cual es genial. Todos estos serían revisados y luego puedo conciliar mi reporte mucho más fácil ojalá con la alimentación bancaria. Eso podría eso hacer que el sistema sea más rápido. Pero las alimentaciones bancarias me ayudaron a hacer el proceso de conciliar lean para que luego pueda hacer la conciliación bancaria. No han hecho obsoletas las conciliaciones bancarias. Han, han, han hecho posiblemente más rápido pasar por el proceso de reconciliar lean para que podamos crear la reconciliación bancaria más rápidamente. De acuerdo, así que ojalá eso tuviera algún sentido. Entraremos en el proceso de conciliación bancaria en futuras presentaciones. 3. Transfiere datos de la copia de seguridad de la escritorio QuickBooks: Quickbooks Online 2021 transfiere datos desde el archivo de copia de seguridad de QuickBooks Desktop, para que tengamos números de inicio en una cuenta de QuickBooks Online. Entrémonos en ello dentro de dos. Es QuickBooks Online 2020, uno, aquí estamos en nuestro escritorio. Nuestro objetivo es configurar un nuevo QuickBooks Online un archivo, y luego tomar el archivo de copia de seguridad de QuickBooks Desktop que aquí vemos y tomar los datos de él como nuestros números iniciales en nuestro nuevo archivo QuickBooks Online. Y nos gustaría hacer esto de forma gratuita. Nuestra suposición va a ser que no tengas acceso a la versión de escritorio ni a la versión en línea. Por lo tanto, vamos a utilizar en este proceso la prueba gratuita de 30 días tanto para la versión de escritorio como para la versión en línea. Por lo que un par de adversiones aquí. Si tienes la última versión del programa de escritorio, puedes saltar hacia adelante a ese punto cuando pasemos de la versión de escritorio a la versión en línea. No obstante, si tienes una versión anterior de la versión de escritorio, es posible que estés pensando que podrías saltarte hacia adelante, pero quizás no quieras. Es posible que aún quieras hacer el mismo proceso para obtener la prueba gratuita de 30 días de la última versión del programa de escritorio y luego llevar tu archivo de copia de seguridad aquí o crear un archivo de copia de seguridad que estás usando esto con tus propios datos de tu anterior restaurarlo a la última versión, QuickBooks, que tengas la última versión la cual es más probable que se convierta lo más fácilmente posible cuando convertimos los datos al proceso QuickBooks Online. Entonces ese va a ser el proceso general. Posteriormente descargaremos la prueba de 30 días de la última versión de QuickBooks Desktop restaurará nuestro archivo de copia de seguridad a esa última versión de una versión de escritorio. Después usaremos el tipo de proceso dentro de la versión de escritorio para enlazar con la versión en línea. En nuestro caso, configurando esperemos una prueba gratuita de 30 días para la versión online. No obstante, podrías simplemente configurar un nuevo archivo de empresa y pagar la versión en línea en ese momento también. También tenga en cuenta que estamos haciendo esto básicamente como puntos de partida para problemas de práctica donde nos gustaría tener el equilibrio inicial en su lugar. Por lo tanto, si estás haciendo esto para un curso, solo ten en cuenta que el nombre del archivo podría no ser el mismo, pero el proceso lo hará. Entonces pasemos a QuickBooks en línea sólo para que podamos verlo. Este es el sitio web de Intuit. Nuestro objetivo es configurar pruebas gratuitas de 30 días, tendrá que hacerlo tanto en línea como de escritorio para que este proceso funcione. Por lo que sólo para ver con un juicio de 30 días está en el en el Intuit Online a estas alturas del tiempo. Es en I NTU IIT.com, Intuit.com. Ese es el dueño de QuickBooks. Voy a entrar en el ítem o icono de QuickBooks. Y luego vamos a ir hasta el fondo donde están nuestros productos. Y luego voy a entrar a los QuickBooks Online. Entonces entraremos entonces a los QuickBooks Online. Y se puede ver abajo, típicamente tienen esta prueba gratuita de 30 días. Entonces eso es que todavía vamos a tratar de obtener acceso a esa prueba gratuita de 30 días en nuestro problema de práctica aquí. Pero tenemos que hacerlo a medida que configuramos la información de la versión de escritorio y la convertimos de nuevo. Entonces, por tanto, nuestro primer paso no es abrir aquí la prueba gratuita de 30 días, sino más bien abrir después la prueba gratuita de 30 días de escritorio y luego, y luego tomar nuestro archivo de empresa. Entonces vamos a escribir luego a tu versión de prueba gratuita de QuickBooks Desktop favorita. Encuentro que es más fácil realmente buscar en tu navegador favorito como un Google o algo así entonces realmente en el sitio web de Intuit, no estoy seguro de por qué ese es el caso. Normalmente es que vamos a ir a una intuit o sitio propiedad de QuickBooks para la prueba gratuita. Entonces vamos a decir, vale, entonces típicamente tendrá algo que descargue una prueba gratuita de QuickBooks Desktop. Entonces recuerda que aquí estamos buscando la versión de escritorio, pesar de que luego estaremos entrando en la versión online más adelante, porque queremos convertir los archivos de datos. Voy a entrar en este artículo. Voy a descargar la última versión del Desktop pro. Entonces voy a bajar. Dice QuickBooks Pro 2021. Eso es lo que quiero. Tiene el número de licencia aquí abajo, cual puede ser necesario para activar el software. Entonces vamos a dar click en ese ítem. Y entonces la máquina de arranque QuickBooks Pro corre aquí abajo. Este es el programa real. Estoy en Google Chrome. Por eso va a salir aquí abajo. Si estás en como Firefox, ese elemento de descarga podría estar arriba y así sucesivamente. Entonces vas a correr eso. Ahora no voy a pasar por el proceso en ejecución. No puede tomar algún tiempo. Es un programa bastante grande, QuickBooks. Entonces, solo sé paciente con ello. Pero no voy a pasar por todo el proceso de ejecutarlo en ese momento. En este punto, eso llevará un tiempo. En cambio, vamos a decir al final del periodo de tiempo cuando lo ejecutes, entonces tendrás un icono que va a ser QuickBooks Pro. Puede que no sea ProPlus solo pro estaría bien. 2021. Por lo que una vez más, queremos la última versión porque eso hará que la transferencia del escritorio al online sea lo más fácil posible. Y si no tienes la última versión y lo estás haciendo algún otro fin al que podrías querer tomar tu archivo de datos, haz una copia de seguridad del mismo desde tu archivo de datos, entonces haz el proceso que estamos haciendo aquí con la última versión así que que puedes tener las mejores posibilidades de que tus datos se conviertan lo más bueno posible. Entonces vamos a abrir este archivo. Vamos a abrir esto para que podamos hacer copias de seguridad o restaurar este archivo de copia de seguridad. Y vamos a restaurarlo a esta carpeta. Se pone un poco confuso. Tenemos un par de cosas pasando aquí. Tenemos este va a ser nuestro archivo QuickBooks. Este es nuestro archivo de copia de seguridad con los datos que contiene un poco como un documento de Word en comparación con Microsoft Word. Una vez que restauremos la copia , sin embargo, porque esto está condensado, lo desempaquetaremos y crearemos otro archivo, que va a ser el archivo de escritura real, ese archivo QB o, que solo voy a poner en esta carpeta. Entonces sigamos adelante y hagamos eso. Voy a entrar a QuickBooks. Normalmente, si tiene abierto un archivo de empresa, puede cerrar el archivo de la empresa entrando en el menú desplegable del archivo y luego ir y bajar para cerrar el archivo de la empresa. Entonces voy a seguir adelante y cerrar nuestro expediente de la empresa. Y entonces normalmente lo harás si es la primera vez que abres QuickBooks, estarás en esta pantalla de intro. Y este será el tipo típico de pantalla de intro. A partir de aquí, podemos crear, podemos abrir o restaurar un archivo de empresa aquí abajo. Me gusta hacerlo desde el menú desplegable de archivos, arriba arriba. Por lo que voy al menú desplegable del archivo, abro o restauro un archivo de empresa. Vamos a restaurar archivos de una empresa. Entonces tenemos que ir a la segunda opción que voy a decir Next. Y va a ser un artículo local. Eso significa que está en nuestro escritorio. Entonces voy a decir a continuación, entonces lo voy a encontrar en el escritorio. Entonces voy a decir escritorio y ahí está, el punto de partida de las entradas de ajuste. Ese es el que queremos. Entonces voy a decir, Ok, y luego a continuación, ahora tengo que ver donde quiero ponerlo. Entonces una vez que descomprima esto, aquí es donde va a ir. Podrías mantenerlo en el escritorio, pero te recomiendo crear una carpeta porque crea no sólo un archivo, sino algún otro tipo de archivos que van con él por alguna razón u otra. Por lo que es agradable tenerlo en una carpeta para que no tengas estas otras cosas raras flotando en tu escritorio. Entonces lo voy a poner aquí. Puedes renombrarlo si quieres nombrarlo algo diferente, aquí abajo, claro. Y luego lo voy a guardar. Entonces vamos a guardar ese artículo. Si estás trabajando junto con el curso y estás usando cualquier archivo que sea un gran, gran archivo de guitarras. El password es G, G, G mayúscula G, G 1234, G mayúscula, G, 1234, G mayúscula, G, G, como en la guitarra de buen grado 1234. Está bien. Ahora el proceso de restauración puede tomar algún tiempo, así que dale un poco de tiempo aquí. Una vez restaurada, si vuelvo al escritorio solo para ver qué pasó, Ahí está mi archivo de copia de seguridad, no le pasó nada. Ahí está mi programa, eso es bueno. Ahora tengo la carpeta que tiene cosas en ella. Ahora es aquí donde ponemos el archivo de datos real. Si entro en ese archivo de datos, entonces puedes ver que voy a hacer más grandes los iconos. Antes no había nada en esta carpeta. Este es el archivo real como q o, el archivo real que estamos usando. Pero puedes ver que hizo todo este otro tipo de cosas que no estoy seguro de lo necesario que sea si lo eliminaste todo, creo que los archivos siguen funcionando, pero esa cosa simplemente se cuelga si lo pones en tu escritorio. Entonces es agradable tener su propia carpeta para que, esa cosa no sólo sea un poco literaria tu escritorio. De acuerdo, cerrando esto de nuevo, Volvamos a QuickBooks. Ahora, a pesar de que ahora tenemos la versión 2021, sí actualizan incluso la última versión de vez en cuando. Por lo que incluso si acabas de descargarlo, probablemente quieras asegurarte de que tienes la última versión. Entonces voy a ir y también señalar que si es la primera vez que configuras QuickBooks en sí, tengas que usar el número de registro y lo que se dio en la pestaña de QuickBooks por aquí para poder registrar el número de licencia y números de producto. Entonces solo recuerda que voy a cerrar esto de nuevo. Después iremos al menú desplegable de ayuda. Y queremos actualizar el escritorio. Por lo que quiero actualizar QuickBooks Desktop. Por lo que me aseguro de tener la última versión en su lugar porque de nuevo, quiero que sea lo más probable posible que esto vaya bien como sea posible. Lo actualizaremos ahora y después voy a conseguir las actualizaciones. Si tienes actualizaciones sustanciales, entonces esto puede resultar en que necesites reiniciar el programa en sí o posiblemente toda la computadora. Si no tienes actualizaciones sustanciales, entonces solo podemos cerrar esto y seguir adelante. A continuación vamos a la empresa derribada y luego vamos a ir a exportar su archivo de empresa a los QuickBooks Online. Por lo que empresa punto desplegable, exporta tu archivo de empresa a QuickBooks Online. Entonces tenemos la opción de pasar a un archivo de QuickBooks existente o de configurar un archivo de página. Pero queremos probar 30 días de prueba gratis por nuestros problemas de práctica. Entonces no quiero esa prueba gratuita de 30 días. Yo quiero chequear este. No está tan atrevido por aquí. Uno de los problemas con la conversión muchas veces será el inventario, porque el inventario para el escritorio está en método de promedio ponderado frente al primero en salir para la versión en línea. Entonces voy a seguir adelante y decir que sí aquí y luego recoger la fecha de inicio. Desearía convertirlo. Simplemente recogeré hoy como fecha de inicio en la que se llevará a cabo el cambio. Y luego voy a decir guárdelo y continuar, Guardar y Continuar. Esa es una de las áreas lo hará, básicamente estará revisando o quieres tener cuidado de si hay algún tipo de diferencia con el inventario. Y entonces podríamos decir: ¿Tienes una cuenta de QuickBooks Online? Si lo haces, entonces dices que sí, aún es posible que puedas iniciar sesión con una prueba de 30 días considerando esto como un nuevo expediente de la empresa o un archivo diferente de la empresa. Y si no, entonces vas a seleccionar saber por aquí crea un archivo de empresa. Voy a seguir adelante y encajar. forma, sí. Inscribirme. Después tenemos el correo electrónico y la contraseña y luego voy a tener el nombre de la empresa para mi nombre de empresa como el get great guitarras transferencia desde archivo de empresa de escritorio. Y luego vamos a bajar aquí y subir. Dependiendo del tamaño de tu archivo, proceso de subida no puede tomar algún tiempo, así que dale un poco de tiempo. Sólo tenga en cuenta también que este software para QuickBooks para hacer esta carga ha estado interfiriendo un poco con mi software de grabación. Entonces si el audio no es del todo tan bueno como lo ha sido, entonces ese es una especie de tema. Pero en todo caso, aquí vamos, vamos a decir bien que lo consiguió. Entonces lo conseguí. Después de un poco de tiempo. Y de nuevo, eso sí lleva un poco de tiempo. Van a enviar un correo electrónico a USA. Nos hemos enviado por correo electrónico, tenemos un e-mail aquí diciendo, felicidades, tus datos ya están disponibles en QuickBooks Online, pensamos, y adelante y completa tu configuración. Por lo que voy a dar clic en la configuración completa, que debería ser un enlace. Una vez que eso te ame a tu cuenta, quizá tengas que finalizar aquí un par de preguntas más, incluyendo, ¿cuál es tu papel en tu negocio? Vamos a seleccionar dueño para nuestra regla para nuestros propósitos de práctica aquí, ¿tienes cuenta o contador ahora mismo? Voy a decir que no, lo hacemos nosotros mismos en este punto. Y luego vamos a decir, genial, Estaremos con ustedes en cada paso del camino. Entonces voy a decir, Genial, Todo listo. Y ahí están nuestros datos configurados aquí. Entonces normalmente vas a querer volver a comprobar tus datos que van a estar en línea a lo tienes en la versión de escritorio porque podría haber algunos problemas con la conversión, sobre todo con cosas como el inventario artículo del que hablamos. Así que bienvenido a QuickBooks Online. Entonces voy a decir, Ok, y podrías llevarte eso. Vayamos de gira. Yo solo voy a cerrarlo yo mismo. Y luego una vez más, tienes esto en la versión online y quieres un poco comprobarlo a lo que tienes en la versión de escritorio. Después puedes ejecutar informes por el lado izquierdo, los dos informes principales, siendo esos el balance y la cuenta de resultados, que normalmente van a estar arriba en los reportes favoritos. Entonces vamos a decir reportes favoritos. Abriré el tipo de informe de balance. Y entonces vamos a correr que de aquí va a correr de 101 a uno a 1231 a uno, y digamos ejecutarlo. Entonces eso es lo que tenemos en nuestros datos. Hasta el momento, podemos ir a la cuenta de resultados. Voy a duplicar el tabulador. Haga clic derecho. Duplica la pestaña arriba arriba. Hablaremos más de hacer clic derecho y duplicar pestañas a medida que avanzamos, pero esa es una buena característica de tener. Y luego bajamos a los reportes del lado izquierdo y luego abrimos la cuenta de resultados. De otra forma se puede comprobar un poco que esto es simplemente con ejecutar un tipo de informe de balance de prueba en ambos softwares y verificarlo. Están corriendo esto de 0, 1, 0, 1, 2, uno a 1231 a uno y ejecutan ese reporte. Voy a cerrar la hamburguesa mantenga pulsado Control. Desplázate hacia arriba solo un poco y luego una vez más, puedes correr a través de estos números, comprobarlos de nuevo a lo que hay en la versión de escritorio. Y si hay alguna diferencia en ellas, entonces se puede perforar y ver cuáles son esas diferencias. Trabajando aquí en el problema de la práctica, deberíamos poder avanzar principalmente con él. Tenga en cuenta que nuevamente, una de las áreas problemáticas que van a estar en la transferencia podría ser con algo así como los artículos de inventario, siendo esos un método separado del escritorio a la versión en línea. escritorio siendo promedio ponderado, versión en línea es el método primero en entrar, primero en salir. Pero en todo caso, ese va a ser el proceso. 4. 9.07 Reconciliation de bancos: Quickbooks Online 2021, conciliación bancaria mes 1, visión general. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 2021. Aquí estamos en nuestro tripa gran archivo de práctica de guitarras. Vamos a estar discutiendo la primera conciliación bancaria o reconociendo el hecho de que la primera conciliación bancaria después de tener interdatos en los QuickBooks, el software en línea puede ser más difícil, muchas veces es más difícil y tiene retos que son únicos de ella siendo la primera reconciliación bancaria. Por lo que discutiremos algunos de esos retos. Si estás teniendo problemas con la primera reconciliación bancaria, no te rindas en reconcile lean porque después de esa primera, debería ser mucho más fácil en el futuro. Entonces discuta esto y sigamos adelante y abramos nuestro balance. Vamos a duplicar la pestaña arriba. En primer lugar, entra en la pestaña arriba arriba, haz clic derecho en esa pestaña, duplicando esa pestaña arriba arriba. Después vamos a bajar a los informes del lado izquierdo, vamos a estar abriendo nuestro balance de prueba, reportar balance, reportar el balance del informe favorito. Entonces vamos a volver a subir de gama alta, cambiarlo, vamos a ser indios entonces en el primer mes que tenemos inter, que en nuestro caso va a ser el 31 de enero de 2021. Es posible, como hemos hecho aquí, ingresar datos más allá de ese periodo de tiempo y luego volver atrás y hacer tus conciliaciones mes a mes. Por lo que en realidad hemos ingresado datos por valor de dos meses, y ahora vamos a estar reconciliándonos mensualmente a partir de enero de 2021. Entonces vamos a estar terminando en 0131 a uno. Vamos a ejecutar ese reporte. Voy a mantener pulsado Control, desplazarse hacia arriba solo un poco para llegar a ese uno al 5%, cerrar la hamburguesa. Y entonces aquí tenemos la cuenta corriente. Entonces si abro entonces la cuenta corriente, estos son los datos que hemos estado poniendo en su lugar cuando mantener pulsado Control scroll hacia abajo solo un poquito para que podamos ver todos los datos. Entonces ahí está nuestro equilibrio inicial. Ese es el punto que ponemos cuando iniciamos nuestra cuenta de cheques. Y luego tuvimos todos los datos del mes de enero que pusimos en el sistema. Nuestro objetivo es comparar esta información con lo que está en el estado de cuenta bancario. Y como lo hacemos si podemos reconciliarnos exactamente, entonces tenemos un doble cheque de un tercero que nos va a dar esa reconciliación, que es un enorme control interno, es algo que realmente queremos hacer si estás poniendo tu información en QuickBooks, Ese es un control interno porque te obliga a hacer un sistema de contabilidad de doble entrada. Pero si entonces te reconcilias encima de eso, eso va a agregar una enorme capa de control interno de verificación de que estás ingresando las cosas correctamente. Se puede ver entonces en el saldo indio aquí tenemos el saldo final al 100 a doscientos, trescientos cincuenta, eso no coincide. Si salto a mi estado de cuenta bancario, Aquí está nuestro simulacro de estado bancario el cual tiene el saldo inicial, adiciones, restas, saldo final en ese 89, 335. Esas dos cosas no coinciden a pesar de que esto es a partir de la misma fecha, partir del mismo punto en el tiempo. Ahora ese va a ser típicamente el caso, aunque no haya error involucrado porque habrá esos cheques y depósitos pendientes si estamos usando un sistema de contabilidad de servicio completo. Date cuenta, sin embargo, como lo discutimos en la presentación previa y solo para recapitular muy rápidamente, si vuelvo a la versión de escritorio aquí, no necesitas que la versión de escritorio siga. Yo sólo voy por aquí para el diagrama de flujo que un sistema de contabilidad de servicio completo, ya sea en caja o en devengo, significa que vamos a estar usando estos formularios, facturas, recibidas, pagos, crear recibos de ventas, y depositar independiente de cualquier cosa del banco. Y entonces podríamos verificar la información del banco usaría feeds bancarios si así decidimos volver a comprobar que lo que hemos ingresado coincide con lo que hay en el banco. Entonces tenemos esa verificación independiente de terceros. Es posible realmente crear tus estados financieros a partir de los estados de cuenta bancarios, lo que te da menos verificación. Porque ahora no estás haciendo un doble cheque, solo estás haciendo un solo cheque porque lo estás tomando en realidad del banco después de que se haya despejado, no vas a saber cuáles son los artículos pendientes todo lo que no sabes cuáles son los cheques pendientes, los depósitos son porque no estás registrando esos en el sistema. Estás esperando hasta que despejen el banco y luego solo graben lo que despeja el banco. En ese caso, aún querrás hacer una conciliación bancaria, pero no habrá diferencia entre el banco y los libros porque creaste los libros desde el banco directamente en lugar de usarlo como básicamente un doble cheque. Pero aún así quieres reconciliarte para asegurarte de que tu inter y todo correctamente, significa que no has duplicado entrada, nada del banco o no te has perdido nada que debiera haber sido insumo del banco. Entonces ese va a ser nuestro objetivo. Conseguimos el sistema de servicio completo y estamos comprobando dos veces al banco en este punto. Entonces esto es lo que tenemos en el estado de cuenta bancario. El estado de cuenta bancario normalmente vendrá a finales de mes. Por lo que obtenemos el estado de cuenta bancario a fin de mes aquí. Por eso lo comparamos con nuestros libros en ese mismo punto en el tiempo, sí necesitas comparar a partir de un punto en el tiempo. A pesar de que tienes banca en línea y podemos ir en cualquier momento que queramos, solo mira lo que hay en el banco. No podemos hacer una conciliación bancaria con tanta facilidad. No podemos hacerlo si no seleccionamos un punto en el tiempo para verificar a partir de ese punto en el tiempo. Porque a partir de este momento, lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer en este proceso es ver exactamente cuáles son las diferencias entre los libros de bancos y nuestros libros. No para que podamos corregirlo necesariamente porque puede que no haya nada que corregir ambos somos correctos en la información que tenemos. El dato para el banco es simplemente incompleto. No saben de los cheques pendientes son depósitos. Simplemente queremos verificar qué es eso porque eso nos da una doble comprobación de que todo lo demás es correcto. Entonces ese va a ser nuestro objetivo. Entonces si vuelvo entonces a los QuickBooks por aquí, y me vuelvo arriba arriba, ese va a ser nuestro objetivo reconciliar estas cosas, la herramienta entonces para hacer esto, para igualar esto, si vuelvo a el primer tabulador va a ser nuestro proceso de conciliación bancaria. Por lo que podemos encontrar eso yendo a la pestaña contable abajo. Y luego normalmente estás en el plan de cuentas, pero luego saltamos al ítem de reconciliar. Por lo que obtenemos el ítem conciliador. Y luego vamos a entrar por lo general a la cuenta corriente que ya instalamos aquí. Nosotros así tendríamos la cuenta corriente y voy a reanudar porque un poco iniciamos la configuración la última vez, pero solo revisaré lo que agregamos en la configuración. Entonces voy a decir currículum. Voy a cerrar la hamburguesa. Ahora lo que suele ocurrir en la configuración si voy a la información de edición, tienes la misma información que el proceso de configuración normal. El saldo inicial estará ahí por defecto. Aviso No puedo cambiar el saldo inicial porque los saldos iniciales en el sistema a partir de la conciliación bancaria anterior que ocurrió. Esta es la primera conciliación bancaria. No tenemos ninguna conciliación bancaria previa. Por lo tanto, Ese es el primer problema único de la primera conciliación bancaria. A menudo este saldo inicial no coincidirá con lo que hay en tu estado de cuenta bancaria aquí. Porque el estado de cuenta bancario tiene este saldo inicial porque empecé a poner dinero en el estado de cuenta bancario, ya sabes, antes de empezar a introducir los datos en los QuickBooks. Por lo que podría tratar de retroceder en el tiempo y básicamente entrar en mis libros información que se acumularía hasta este 30000 y volver a la historia y descifrar eso. Pero no quiero hacer eso. Yo solo quiero iniciar mis libros a partir de enero de 2021. Y a partir de ese momento, tenía 30000. Necesito usar ese 30000 y poner eso en mis libros. Y en nuestro caso, cualquier cosa que necesitábamos poner en nuestros libros, pusimos en nuestro libro. Entonces no voy a intentar volver atrás y recrear este ítem porque en nuestro caso, nos estamos imaginando que vino de un sistema de contabilidad previo y no voy a ir a recrear todo el sistema de contabilidad previo para llegar al saldo inicial aquí. Entonces, ¿cuáles son, cuáles van a ser nuestras opciones entonces? Bueno, si vuelvo a terminar, vamos a decir que básicamente vamos a entrar esto en el sistema como él, como depósito y lo veremos a medida que avancemos. Pero ese va a ser el primer tipo de problema. Entonces voy a tener el saldo indio, que es el 1893 35 que viene del estado de cuenta bancario. Entonces sólo voy a sacar eso de los estados de cuenta bancarios. Entonces en el punto final, voy a terminar en el 1893 35. A continuación, el próximo estado de cuenta bancario, el próximo mes. No voy a tener este problema. Si pudiera solucionar este problema esta vez, no tendré ese problema de saldo inicial la próxima vez porque en el próximo estado de cuenta bancario de febrero, tendrá el mismo diseño, pero empezará con el saldo final que está aquí. Y una vez que tenga ese correcto en el sistema, entonces será correcto y no tendré ningún problema con ello, así que sólo tenemos que arreglarlo esta vez. Este 893, 35 entonces va por aquí. Entonces tenemos estas opciones para hacer entradas. Estas son básicamente entradas que podríamos poner como se podría pensar en que entraran al registro de cheques. Cosas comunes que en realidad están en el estado de cuenta bancario que normalmente no están en nuestros libros. decir, si tenemos algo en el estado de cuenta bancario que no está en nuestros libros, Esdecir, si tenemos algo en el estado de cuenta bancario que no está en nuestros libros,suele ser algo que tenemos que incluir en nuestros libros. Entonces la regla general que tenemos, en otras palabras, es que si está en nuestros libros en no está en el estado de cuenta bancario. Eso podría significar que es un cheque o depósito pendiente. Porque si está en nuestros libros, sabemos que despejamos escribimos un cheque, por ejemplo, y no ha despejado el banco. Entonces si escribí un cheque al final de un mes, entonces sé que escribí el cheque y aún no ha despejado el banco. Simplemente no lo han aclarado aún. Por lo que eso esperaría que eso sucediera. No obstante, si está en el estado de cuenta bancario y no está en nuestros libros, por la forma en que irá la diferencia de tiempo, entonces o bien el banco cometió un error o hay algo que necesito registrar en mis libros. Y suele ser el hecho de que necesitamos grabarlo en nuestros libros. Entonces, una vez más, si está en nuestros libros y no está en el estado de cuenta bancario, puede ser cheque y depósito pendiente. Esas son diferencias de tiempo normales. Eso es lo que esperamos que suceda si está en los libros de los bancos, en el estado de cuenta bancario y no en nuestros libros. Entonces, o bien hay algo mal que necesitamos incluir en nuestros libros o el banco cometió un error, lo cual sí sucede de vez en cuando, pero es bastante raro estar sucediendo. Entonces, para que eso signifique que en las dos cosas que a menudo están en el estado de cuenta bancario son cosas como los cargos bancarios. Nos acaban de cobrar dinero. No lo sabía hasta que vi el estado de cuenta bancario y me dijeron: Oye, teníamos una cuota bancaria que te cobramos y como, está bien. Entonces ahora vamos a tener que grabar eso en nuestros libros. No voy a discutir con ellos a menos que esté mal. Y entonces lo otro podría ser ingresos por intereses. Por lo que podrían darnos algunos ingresos por intereses, que una vez más, no sabía nada hasta que tuve el estado de cuenta bancario y luego puedo arreglarlo de nuestro lado. Entonces podríamos hacer eso aquí mismo. Pero realmente no me gusta hacer eso. Prefiero hacerlo yo mismo en la registradora y luego marcar y atarse en el proceso normal del proceso de conciliación bancaria. Por lo que no suelo usar estos combustibles. Entonces voy a decir que lo guardes. Y así este va a ser nuestro tipo normal de proceso de conciliación bancaria. Y recuerda que nuestro objetivo es comparar lo que hay en los bancos con nuestros libros. Entonces este gran número aquí mismo, 89335. Eso representa entonces nuestro 89335 aquí. Ese es nuestro saldo final. Ahí es donde queremos llegar. Y lo que actualmente tenemos despejado es nada nada de lo que reviso aquí abajo se despejará. Entonces estas van a ser las transacciones reales. Si reviso uno de ellos, Eso es 65000, eso ha sido despejado. Y estamos verificando comprobando que está en el estado de cuenta bancario. Ahora la diferencia es de 24335 porque estábamos restando a estos dos fuera. Por lo que queremos bajar esta diferencia a 0. Si bajamos eso a 0, eso significa que básicamente hemos hecho el proceso de reconciliación y luego podemos crear un informe que es el informe de conciliación bancaria. Ahora ese saldo inicial es 0 por aquí, y ese va a ser uno de nuestros problemas. Hablaremos de eso en un segundo. Entonces tenemos los pagos. Por lo que estos son cualquier cosa que disminuya las cuentas corrientes. Entonces como si reviso a estos tipos, hay una partida de pago y luego los depósitos van a ser lo que yo revise, es un aumento. Entonces ahí está el artículo de depósito. Entonces puedes ver cómo van a estar funcionando esos. Nuestro número clave, por supuesto va a estar por aquí que estamos buscando. También tenga en cuenta que si desea salir en cualquier momento en el tiempo puede, puede guardarlo para más adelante, arriba arriba. Se puede decir que quiero ahorrar para más tarde y luego salir y luego volver a la conciliación bancaria como lo haremos en futuras presentaciones. Tenemos entonces las opciones de filtrado por aquí. Si golpeo las opciones de filtrado, puedes buscar algo. Si tienes una larga conciliación bancaria, no puedes encontrar nada en particular. Podrías usar estos campos de búsqueda, puedes buscar por, por categoría, que no se usa con tanta frecuencia, pero puedes, ya sabes, puedes filtrar por estos ítems. Y luego la búsqueda por el pay e, que otra vez, si algo está en el extracto bancario y no lo está y no lo puedes encontrar por la razón que sea en el rec bancario, entonces podría ser útil hacer eso. Este es un bonito campo por aquí en el que va a terminar. Significa que vamos a dejar de mirar esto. No voy a mirar datos en mi conciliación más allá de la fecha del extracto bancario, que es el 31 de enero de 2021. Porque si lo ingresé en mis libros en enero, entonces va a despejar ya sea en enero o en algún momento después de enero. Pero no hay caso en el que algo despejara el banco en enero, pero lo ingresamos en nuestros libros en algún momento después de enero. Eso no puede pasar por la forma en que funcionan las cosas, ¿verdad? Cuando entré en mi sistema, podría golpear el estado de cuenta bancario más tarde que cuando introdujimos en nuestro sistema, pero no puede ser el caso que lo entráramos después de enero. Y se aclaró en el estado de cuenta bancario de enero. El banco no puede saber de algo que grabamos antes, lo sabemos. Por lo tanto, esta fecha india debería ser efectiva. Ahora bien, si nos perdemos algo keyed, nosotros y nosotros lo ingresamos en la fecha equivocada, entonces es cuando quizá quieras buscar futuras transacciones y ver si tuviste un error de fecha de entrada de datos para la entrada de datos. Entonces eso va a ser, ese va a ser ese artículo. Entonces podemos buscar por todos aquí abajo, lo que significa que tenemos tanto los pagos como los depósitos, o podemos ir solo a pagos. Entonces ahora solo tenemos los pagos o solo los depósitos. Eso es muy útil. Podemos verlos a todos de esta manera. También puedes cambiar la clasificación, ordenar por fecha por aquí, o podríamos ordenar por tipo. Podríamos ordenar por el número de referencia. Esto es muy útil si tienes números de cheque. Si tienes toda la transferencia electrónica no es tan útil. Ordenar por cuenta, no todo eso de ayuda. Por lo general, la E o la nota o la cantidad por aquí, que puede ser útil si ordena por la cantidad. Pero normalmente vas a estar ordenando por datos porque muchos estados de cuenta bancarios se ordenarán por fecha. Entonces esa va a ser a menudo una manera útil de ir o el número de referencia. Porque de nuevo, si tienes números de cheque ahí dentro, entonces eso te hará mucho más fácil encontrar esos números de cheques. También puedes ordenar por la cantidad porque eso obviamente podría ser útil también. Pero creo que el incumplimiento sería la fecha. Y luego buscar el número de referencia. Y si no puedes encontrar algo, entonces buscarías por la cantidad. Ese sería el proceso general que estaría buscando. La idea de la conciliación bancaria. Es muy sencillo. Vamos a decir, Hey, mira, si estamos en el mismo punto de partida, estoy en el estado de cuenta bancario. Si tengo el mismo punto de partida, y luego reviso todo lo que está en el estado de cuenta bancario que nos va a llevar al Indian Point. Y puedo encontrar esa misma información en nuestros libros, entonces tenemos que estar en sentido equilibrado. En otras palabras, tenemos ese punto de partida, después las adiciones, después las restas para llevarnos al punto indio. El punto de partida es lo que es. Y entonces tenemos los incrementos aquí que puedo marcar línea por línea y las disminuciones aquí que podemos despegar línea por línea. Si tenemos el mismo punto de partida de las transacciones liquidadas, y luego marcamos todas las adiciones y todas las restas. Entonces tenemos que terminar en el mismo punto final. Tiene que funcionar. Entonces verifica que en tu mente, tiene que funcionar. No hay manera de que no pueda funcionar si revisas todo. Si tengo el mismo punto de partida y agrego los mismos números de un lado al otro en el estado de cuenta bancario estatal y nuestros libros, tiene que terminar en la misma zona. Está bien, entonces esa va a ser la idea. Y luego los artículos que no se revisan, entonces asumimos que serían los artículos más adelante en el mes. Por lo que algunos de estos artículos aquí abajo, yo esperaría que no se hubieran despejado, no se habrán comprobado y por lo tanto no quedando claro. Si no están claros y fueron escritos, sucedieron en nuestros libros en enero. Esos van a ser los rubros del informe de conciliación bancaria que serán las partidas conciliadoras, partidas pendientes, es decir, cheques pendientes, depósitos pendientes. Entonces ese va a ser el objetivo o básicamente lo que estamos viendo ahora. Ahora tenemos un problema sin embargo, porque no tengo el mismo punto de partida. ¿ Cómo me voy a reconciliar si la fecha de inicio, el 30000 no es donde estamos empezando de nuevo aquí. Ahí no es donde empiezo aquí. Bueno, como se puede averiguarlo. Bueno, lo que haremos en el primer rec bancario es que voy a decir solo voy a reconocer que sé que no tengo el saldo inicial, pero si solo reviso el saldo inicial como algo que ha despejado, es decir, cuando yo abrió el informe, puse este 25000 como saldo inicial. ¿ Por qué? Porque eso era lo que estaba en mi estado de cuenta bancaria anterior y tuve que meter los 25000 ahí porque eso era lo que estaba en el balance. Entonces entramos 25000 en cuando empezamos con el fin de estar en equilibrio, con el fin de poner lo que estaba en su última vez. Entonces si mi saldo inicial se ató, entonces sólo puedo comprobar eso aquí. Y aunque no está en el saldo despejado, todavía me limitaría a comprobarlo como un artículo como el mismo artículo. Es decir, si miraba esto y dije Estamos en el mismo punto de partida y entonces tengo los incrementos y disminuciones terminarán en el mismo punto final. Pero si empiezo a 0 y tú comienzas a 35000, y entonces solo agrego otro depósito aquí abajo, que era 30000 que voy a revisar. Entonces aún terminaríamos en el mismo Indian Point. Entonces eso es lo que haríamos ahí. Ahora todavía tenemos un problema aquí sin embargo, porque esto era 30000. En mi inicio, el saldo fue de sólo 25000. Entonces tenemos un tema ahí, incluso ahí tuve que poner 25000. ¿ Por qué no son 30 mil? Eso se debe a que en nuestros libros el mes pasado, lo que estaba en nuestros libros era diferente de lo que estaba en el estado de cuenta bancario. Y el mes pasado, el mes que metimos nuestra información en el sistema actual. El motivo es que había cheques y depósitos pendientes, lo que significa que aquí van a haber algunos cheques. En este caso, los podemos ver, están aquí mismo, que estos dos cheques suman esa diferencia de 5 mil dólares. Esos dos esos dos cheques van a despejar este mes y no los voy a encontrar de nuestro lado. No van a estar aquí porque no los escribimos en enero. En realidad los escribimos en nuestro sistema contable previo. Fueron sobresalientes. Y entonces eso es realmente lo que se va a hacer la diferencia. Entonces voy a revisar este apagado. Y luego voy a ir voy a revisar todo lo demás fuera. Voy a decir 5000 de descuento todavía. Va a haber un problema. Está justo ahí. Voy a encontrar que no puedo no puedo chequear esos dos en nuestro sistema contable y eso es lo que es la diferencia. Por lo que comprobaré este 25 de este apagado como haber despejado como nuestro saldo inicial. Será un depósito de nuestro lado, que no será el depósito aquí abajo. Será como el equilibrio inicial, que nos reconciliará. Entonces nos bajaremos por los 5000, que voy a verificar y mostrar que esos representan estos dos cheques que no entré en enero. Y por lo tanto, debo haber ingresado el mes pasado en febrero, eran outs debemos entrar el último mes, diciembre pasado y quedaron sobresalientes. Y esa es la diferencia. Y luego averiguaremos qué hacer al respecto una vez que lleguemos a ese punto en el tiempo. Entonces eso va a ser algunos de los mayores problemas con la primera conciliación bancaria. También tenga en cuenta que cuando entramos esto en el sistema, en el lado del depósito de las cosas, las fechas deben ser bastante cercanas, ¿verdad? Porque no se tarda mucho en despejar. Si voy al banco y deposito algo, entonces debería despejar el banco dentro de unos días. Eso debería ser bastante rápido. Si tengo del lado federal de las cosas, cosas que están disminuyendo, si sus cheques, entonces eso va a ser el tipo de cosas más largas. Ahí es donde espero que la diferencia de tiempo sea la más larga, todo dependiendo a quién le dé el cheque. Porque tienen que luego obtener el depósito de cheque que chequean en su banco. Su banco tiene que hablar con nuestro horneado antes de que nuestro banco lo reportará como haber despejado. Por lo que la fecha del cheque siempre será posterior. Entonces ahí es donde suele estar la mayor discrepancia. Y si tenemos transferencias electrónicas, entonces otra vez, eso debería ser bastante rápido, ¿verdad? Deberíamos estar si pagamos a alguien electrónicamente y lo grabamos de nuestro lado, está claro a través del banco con bastante rapidez y eso debería ser bastante rápido. Por lo que los cheques nos van a dar ese mayor problema de la diferencia de tiempo. Los cheques también nos dan otro cheque para verificación porque tenemos el número de cheque. Pero la fecha no nos ayuda demasiado porque no va a estar demasiado cerca de nuestra cita, posiblemente porque podría tardar mucho tiempo en despejar. En tanto que en el lado del depósito , no estamos, no tenemos número de cheque ni nada más. Tenemos que ir solo por la cantidad que se depositó y luego la fecha sí nos ayuda porque debería estar bastante cerca. Por lo que la fecha nos ayuda en este caso, el monto del depósito ayuda. Ahora si ponemos cosas en nuestros libros, sin embargo, depositamos equipo delgado las, agruparlas en un formato diferente como se verá en el estado de cuenta bancario. Es decir, si este 50000 consiste en la luz 20 ventas que hicimos, que ponemos en nuestro sistema de forma independiente. Y tendría que revisar nuestros libros y sumarlos de nuestro lado. Es decir, si me acercaba aquí, miraba los depósitos y en lugar de agruparlos así, 25000 representaban 10 depósitos diferentes de 10 clientes diferentes que acabo de llevar directamente al estado de cuenta bancario. En lugar de pasar y depositar fondos y pensar en cómo agruparlos de la misma manera que aparecen en el estado de cuenta bancario. Entonces entonces voy a tener un tema. Voy a tener que hacer mucho más trabajo y el proceso de conciliación bancaria. Entonces del lado del depósito de las cosas, Es por eso que cada vez que golpeas al banco era algo depósito o cheque, quieres pensar en cómo va a aparecer en el estado de cuenta bancario y tratar de alinear tus agrupaciones que usted está depositando en el banco utilizando un fondo depositado, por ejemplo, como lo comentamos en presentaciones previas, a la forma en que va a mostrar en el estado de cuenta bancario. Por lo que los depósitos deben ser bastante fáciles, pero pueden ser difíciles si tienes depósitos con tarjeta de crédito que la compañía de tarjetas de crédito puede un poco estropear cómo se verá la agrupación del depósito y se ve diferente en el estado de cuenta bancario. Entonces tienes que trabajar con la empresa de tarjetas de crédito. Y si consigues depósitos de efectivo de una caja registradora o algo así y no estás usando un fondo depositado para agrupar tus depósitos, entonces quieres pensar en ese sistema y cómo puedes estar seguro de que ese sistema arriba como bien en las transferencias electrónicas. Por aquí, tal vez tengas más detalle. Ahí no tenemos el número de cheques, pero podrían darnos más detalles que nos podrían dar una indicación de quién es el vendedor y cosas así. Entonces si se trata de una transferencia electrónica, podrías pensar que hay menos información porque no hay número de cheque, pero la fecha debe ser más relevante en ese caso, el monto debe ser relevante, por supuesto. Y podríamos tener en realidad más información para las transferencias electrónicas porque tendremos cosas como los datos del proveedor. A lo mejor habrá más de un dato digital que se presente en las transferencias electrónicas. Entonces ese va a ser el proceso general. Entonces vamos a empezar realmente a hacer tic-tac las cosas finalmente la próxima vez. Entonces voy a golpear, voy a decir guardar para más adelante esta vez. Voy a guardarlo para después. Y luego seguiremos en ello la próxima vez. Por lo tanto, mantente atentos. Va a ser genial. 5. 9.10: Reconciliation de bancos: Quickbooks Online 2021, conciliación bancaria, mes 1 o el primer mes de la conciliación bancaria en el que nos vamos a estar centrando en el lado de depósito del proceso. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online 2020 uno. Aquí estamos en nuestro get grandes guitarras en archivo de práctica continuando con nuestra reconciliación bancaria. Entonces primero vamos a estar abriendo nuestro informe de balance y duplicando el tabulador arriba. Hazlo. Entonces voy a subir arriba derecho en la pestaña, duplicarlo. Después vamos a bajar a los reportes del lado izquierdo, seleccionando nuestro reporte favorito que siendo los informes de balance. Entonces vamos a estar abriendo el informe del balance. Cambio de rango en el rango de fechas arriba arriba indio en el 0, 1, 3, 1, 2 1, 0, 1, 3, 1, 2, 1. Correr esa ropa reportada y arriba la vieja hamburguesa. Nos estamos centrando aquí en la cuenta corriente, comparando lo que está en nuestros libros con lo que está en el estado de cuenta bancario que estamos imaginando que tenemos entonces el estado de cuenta bancario a fin de mes. Se va a ver así. Entonces este es nuestro simulacro de estado bancario donde teníamos el saldo inicial, las adiciones, restas. Tenemos entonces nuestro saldo final. Ese saldo final, por supuesto no agotado a lo que tenemos en nuestros libros. Ese va a ser el proceso por el que vamos a pasar ahora para reconciliarnos. Dos cosas que queremos recoger al conciliar es una, hay alguna corrección que tengamos que estar haciendo y a cuáles son las partidas abiertas, cheques pendientes y depósitos que luego podemos utilizar para que nuestra conciliación bancaria empate lo que hay en nuestros libros a lo que hay en el banco. Entonces volvamos a nuestros QuickBooks entonces. Voy a volver a la primera pestaña donde empezamos nuestro proceso de reconciliación. Voy a desplazarme hacia abajo al 100%. Acude a la pestaña contable del lado izquierdo, reconciliación arriba arriba, uh, última vez que iniciamos el proceso, esta vez entonces vamos a reanudar el proceso o la conciliación bancaria. Nos fuimos la última vez en medio de esto, conseguimos un poco de café y lo que sea, qué puedes hacer y vamos a volver y luego retomar. Voy a cerrar la hamburguesa arriba. Nos vamos a centrar en el lado de los depósitos de las cosas. Entonces recuerda nuestro estado aquí, este artículo de aquí, eso es lo que está en el estado de cuenta bancario. Entonces nuestro saldo indio en el estado de cuenta bancario va a ser esto y aquello. Y luego queremos empatar esos artículos despejados. Eso los artículos despejados van a ser estos, que serán todas las cosas que revisen, todas las cosas que revisen y el saldo inicial, siendo el saldo inicial actualmente 0. Entonces todo lo comprobamos cuando coincida con ese 89335, entonces esta columna de diferencia bajará a 0. Y ahí es cuando hemos hecho el proceso de reconciliación y luego podemos hacer la conciliación bancaria a partir de él. Entonces ese va a ser nuestro proceso. Nos estamos centrando en los depósitos. Y creo que esta es realmente buena herramienta dentro de los QuickBooks Online, lo que significa que podríamos simplemente seleccionar los artículos de depósito, los artículos de abajo, entonces simplemente estaremos reflejando esos artículos de depósito. Entonces eso es lo que haremos aquí y seleccionaremos los depósitos. Por lo que ahí lo tenemos que los depósitos suelen ser un tipo de proceso más sencillo para estar tratando porque los depósitos suelen dependerá del tipo de industria que tengamos, que lo que el los depósitos pueden ser menores y podríamos tener los montos en dólares para igualar. Y entonces por supuesto, las fechas generalmente estarán más cerca del punto en el tiempo que realmente entramos al depósito en nuestro sistema al punto que despejen. Ahora, ¿cuándo se complica el lado del depósito de las cosas? Se complican cuando tenemos un montón de pequeños depósitos. Y eso podría suceder si lo tenemos, si estamos vendiendo tipos de cosas donde sea un gran volumen de ventas que están sucediendo que van directamente al estado de cuenta bancario. Podrían ser complicados si tenemos básicamente cheque, si tenemos tarjetas de crédito que están depositando y agrupando cosas en nuestro sistema, en el estado de cuenta bancario de una manera diferente que estamos agrupando cosas en nuestros libros. Entonces si ese es el caso, entonces vas a tener que estar trabajando con tu empresa proveedora de tarjetas de crédito que te está ayudando ahí y tu banco para alinear tus depósitos ahí. Y podrían ser difíciles si estás recolectando artículos de venta. Voy al diagrama de flujo en la versión de escritorio solo para ver este proceso. Por ejemplo, si tenemos muchas ventas en una caja registradora tendrá un punto de venta tipo de proceso. Estamos teniendo muchas ventas en efectivo o lo que sea, y luego sólo estamos ingresando esas directamente a la cuenta corriente en este punto, en lugar de agruparlas y depositarlas fondos para luego depositarlas en BankAccount en la misma agrupación que esperamos que vean en el estado de cuenta bancario, que sería la agrupación que se estaría alineando con nosotros ir al banco y realmente hacer el depósito. Porque claro que ese va a ser el formato que se reflejará en nuestros libros. Entonces si tienes ese tipo de situación donde tú, donde tus depósitos en los libros son diferentes a lo que está en el estado de cuenta bancario, no puedes lidiar con eso, no puedes lidiar con eso,claro entonces cuando hagas la reconciliación, solo vamos a un poco pasar por todos los depósitos y agruparlos para que se aten al artículo que está en el estado de cuenta bancario. Pero es tedioso hacer eso. Y va a ser menos probable que puedas automatizar ese proceso si haces feeds bancarios y lo que no. Si puedes conseguir que las cosas se alineen. Entonces si sí vincula al banco o algo así, entonces normalmente podría recoger el depósito y igualar ese depósito, ayudándonos a hacer el proceso de conciliación de forma automática o a medida que avanzamos. Entonces lo que vamos a hacer es volver aquí y vamos a decir, vale, este 30000, eso es como nuestro primer depósito justo ahí. Porque eso es ese tipo de problema de equilibrio inicial. Es la primera conciliación bancaria. No tenemos nada en nuestros libros en el saldo inicial porque es el primer rec bancario. Así que vamos a hacer un poco una solución al respecto. Es decir, en lugar de tener el saldo inicial alineado cuando entramos a la conciliación bancaria, por ejemplo, en lugar de tener aquí el saldo inicial, si voy a la pestaña info, no hay nada en el saldo inicial había en cambio simplemente iba a comprobarlo como si se aclarara aquí solo para trabajar a través de esa primera conciliación bancaria. El primer ítem de línea que buscamos es que 30000 a un poco de checkoff. Ahora bien, si, si tenemos los 30000 cuando entramos a nuestros saldos iniciales, sólo podríamos hacer eso. Pero el problema es que voy a comprobarlo ahí mismo. Eran 25000. Por lo que señalamos en la presentación previa que vamos a tener un problema con ese equilibrio inicial. Una es el hecho de que no esté ahí para, es el hecho de que el saldo inicial que pusimos en marcha, incluso al revisarlo todo aún no se alinea porque tuvimos cheques pendientes la última vez y lo podremos ver aquí. Lo puedo ver aquí mismo. Puedo ver que estos dos cheques son probablemente el uno. Esa es esa diferencia de 5 mil dólares. Así que eso va a un poco de lavado. Ya veremos cómo funciona eso a medida que pasamos por el terminado un proceso de reconciliación bancaria. Y luego discutiremos cómo lidiar con eso. Una vez que nosotros, una vez que veamos qué es, veremos cuáles son las diferencias y cuál es la forma adecuada de lidiar con ello. Cuál es la manera fácil de conseguir con él, pero no del todo la manera tan adecuada de lidiar con ello y así sucesivamente. Entonces, que va a estar revisando todo lo que hay en el estado de cuenta bancario a nuestros libros. Ahora recuerda, el proceso que estás viendo va del estado de cuenta bancario a los libros. Esto parece un detalle menor, pero es importante porque todo en el estado de cuenta bancario que esperamos ver en nuestros libros, si está en el estado de cuenta bancario, debería estar en los libros porque hicimos los libros de nuestro lado y luego la cosa despejó el banco, ¿verdad? Entonces eso significa que si está en nuestros libros y no está en el estado de cuenta bancario, entonces puede ser una cuestión de tiempo, pero si se borra el banco, entonces debería estar en nuestros libros a menos que haya un error. Ese es el proceso al que queremos acudir. Yo quiero ir del banco, comprobarlo del banco a nuestros libros. Si está en el estado de cuenta bancario y no en nuestros libros, probablemente vamos a tener que agregarlo y listar un banco está equivocado, lo cual es poco probable, inusual podría suceder. Poco probable sin embargo, y luego lo que quede que aún está en nuestros libros que no despejamos el banco, entonces eso va a ser nuestros artículos pendientes si tenemos alguno. Y esperamos que ese sea el caso porque porque hicimos primero nuestros libros y hay una diferencia de tiempo, el banco no sabe de esos. Esa es nuestra reconciliación. Está bien. Hagámoslo solo. Busco ese 50000. Volviendo hacia atrás, ahí están los 50 mil. No hay problema. Entonces voy a volver por aquí y no voy a resaltar esto. Y yo sólo voy a comprobarlo ahora si tienes esto impreso en papel, entonces por supuesto me limitaría a tomar el resaltante fiduciario y solo resaltado a medida que avanza. Si tienes una conciliación bancaria muy básica, podrías hacerlo con bastante rapidez si tienes un montón de transacciones y simplemente te vuelves algo tedioso y te gustaría revisarlas a medida que vas para que te des no tiene que volver a empezar todo. Vale la pena hacer esto una vez. Sí quieres reconciliarte exactamente. Si no te reconcilias exactamente, Entonces la capacidad para que la reconciliación te dé ese control interno ese aseguramiento agregado baja mucho porque si hay algún problema o alguna diferencia que pudiera ser causado por múltiples depósitos y múltiples cheques. Si tienes toda la razón en básicamente hasta el centavo, entonces tu nivel de aseguramiento es mucho más alto. Entonces vamos a volver a salir y debería ser fácil de hacer porque de nuevo, sólo estamos quitando anti y todo fuera. ¿ Coincide exactamente? Sí, coincide exactamente. Entonces sólo vamos a estar atando todo. Entonces el siguiente que buscamos va a ser ese 65000. Entonces ahí está el 65000. Boom. Esa fecha es a la 1 por aquí. Eso debería estar una vez más cerca de la fecha por aquí. Debería ser en un plazo de tres días pensarías porque no toma mucho tiempo un depósito para despejar el banco. Y luego tenemos el 56. Por lo que estamos buscando el 56. Ahí está el 56, tenemos eso. Y voy a destacar eso en amarillo phi it. Entonces vamos al phi amarillo que uno halófilos resaltó. Y luego tenemos el 20000 500 y el 20000 500 ahí. Entonces ahí lo tenemos ahora hemos comprobado todos los depósitos de nuestro lado, del horneado que estaban en el estado de cuenta bancario a los libros, todos los depósitos en el estado de cuenta bancario a los libros que hemos comprobado. Voy a unificar esto adecuadamente. Por lo que ahí lo tenemos. Y si saco la calculadora de confianza aquí, tenemos la calculadora de confianza. Voy a decir que los depósitos que tenemos son las adiciones van a ser ese 141. Esa va a ser la suma de estos, los 50000 cerca de 65 mil más 56 más 25, además voy a sumar el saldo inicial, que se empate a este 1411 más el saldo inicial, 30000, que voy a tratar un poco como un depósito en esta primera conciliación bancaria ya que no teníamos nada en el saldo inicial. Entonces si vuelvo aquí, tenemos nuestros depósitos en los 16, 16, 1, 16 6, 1. Si resto esto, 16, 6, 1 000, tenemos la diferencia de 5 mil dólares, que por supuesto es la diferencia entre el saldo inicial de 30000 y el 25000. Y lo grabamos aquí para que veamos qué es eso. Y pude ver dónde probablemente vamos a reconciliar el juego exterior. Y van a ser estos dos rubros van a ser partidas que estuvieron pendientes la última vez que aclararon esto despejado en este periodo en el estado de cuenta bancario. Pero no son algo que entramos en enero porque en realidad escribimos los cheques en algún momento de diciembre, por lo que trataremos de eso en una futura presentación cuando lleguemos, pero podemos especie de ver qué está pasando con él en esta vez. Entonces tenemos este depósito aquí abajo, que está en nuestros libros, pero no está en el estado de cuenta bancario. Entonces eso típicamente vamos a decir, vale, bueno, eso es algo normal porque yo pensaría que podríamos haberlo puesto en nuestros libros y aún no ha despejado el estado de cuenta bancario. Por lo que esperaríamos que ese fuera el caso, sin embargo, porque es un depósito, uno pensaría que se aclararía en un par de días. Por lo que el hecho de que esté ahí en 123 y no haya despejado a partir de 12 31 causaría preocupación. Pero, ¿cómo lo revisaríamos? Obviamente podemos simplemente ir al estado de cuenta bancario o a nuestra banca en línea y ver si eso se aclaró en febrero. Si se aclaró en febrero, entonces estamos bien. Es sólo una diferencia de tiempo. Es sólo una diferencia de tiempo. Podríamos querer preguntarle a su banco blanco tardó tanto en este caso, pero si estuviera más cerca de fin de mes y se despejó en febrero, eso es una especie de lo que esperaríamos que ocurriera. Entonces este estar en nuestros libros no está mal. Significa que esto se incluye en este número. Si vuelvo al balance de nuestros libros, es sumar o aumentar nuestra cuenta de cheques en nuestros libros. Aquí no está en el estado de cuenta bancario. Eso no significa que nuestros libros estén equivocados. Eso sólo significa que tenemos más información que el banco aún no tiene debido a la diferencia de tiempo en el estado de cuenta bancario tampoco significa que el banco se equivoque. No cometieron un error. Simplemente aún no tienen la información. ¿ Cuándo tendrán la información? En febrero. Y en realidad podemos comprobar que en el momento en que hacemos la conciliación bancaria. Porque cuando hagamos la conciliación bancaria, Va a ser en algún momento febrero cuando hagamos la conciliación bancaria para enero. Para que pueda seguir adelante y mirar eso hacia arriba. Me imagino que busco eso. Y yo dije, Sí, Eso despejó febrero. Yo estoy de acuerdo con esa suma que está bien. Que va a ser sobresaliente. Va a ser una partida de conciliación cuando hagamos nuestra conciliación bancaria. Ese va a ser uno de los rubros que va a dar cuenta de la diferencia entre lo que está en los libros, el 1033250 y lo que está en el estado de cuenta bancario al 31 de enero, el 89335. Entonces ahí es donde nos encontramos en este punto. Voy a volver a encenderme y luego una vez más, voy a ahorrar, guardarlo para después, guardarlo para después. Y luego vamos a ir a hacer otras cosas otra vez. Y luego volveremos y seguiremos con nuestro lado de gastos de las cosas. 6. 9.12 de Reconciliation del banco n.º 1 de las Checks y la reducción de efectivo: Quickbooks Online 2021, conciliación bancaria mes 1, o en otras palabras, la primera conciliación bancaria dentro de nuestro sistema QuickBooks ahora centrándose en ello, cheques y otras disminuciones a la cuenta corriente. Entrémonos en ello dentro de dos. Quickbooks Online 2021. Aquí estamos en nuestro gig, rick guitarras problema de práctica. Vamos a seguir adelante con nuestra conciliación bancaria primer paso, abriendo nuestro balance, vamos a duplicar el tabulador. Para ello, subiendo arriba, vamos a estar haciendo clic derecho en la pestaña arriba arriba, duplicando esa pestaña. Y luego vamos a bajar a los reportes del lado izquierdo. Entonces aquí estamos allá. Y luego vamos a estar abriendo el buen balance viejo, nuestro reporte favorito, el informe del balance, rango cambiando eso arriba indio en el un 130 uno-a-uno, luego ejecutar ese reporte, cerrando el hamburguesa, desplazándose un poco hacia arriba con el control hacia abajo solo para poder echar un vistazo a la cuenta corriente que estamos reconciliando. Esto está en nuestros libros para la cuenta corriente al 31 de diciembre de 2021. Por supuesto, estamos comparando eso con lo que está en el estado de cuenta bancario, que este es nuestro simulacro de estado bancario. Este es nuestro saldo final en este momento. Entonces solo estamos haciendo tictac y atando todo para nuestro proceso de reconciliación bancaria. Lo hemos hecho hasta ahora, mirando el lado de depósito de las cosas ahora vamos a seguir con los cheques y retiros tipos de cosas o disminuciones a la cuenta corriente. Este suele ser el momento en el que va a ser un poco más largo de un proceso para pasar por estos artículos. Porque normalmente hay más tipo de cheques que escribimos o disminuye a la cuenta corriente. Entonces por el lado del depósito, muchas veces, Adelante y abramos nuestro proceso de reconciliación bancaria por aquí. Entonces vamos a volver a pasar, ir a la primera pestaña, y luego voy a mantener Control, desplazarme un poco hacia abajo, volviendo a ese 100%. Por lo que no nos hace nada gracioso. Y luego vamos a bajar a la pestaña contable abajo. Vamos a ir a reconciliarnos arriba. Y hemos estado trabajando bastante ocio realmente en nuestro banco. La reconciliación ya lo había iniciado antes. Ahora vamos a estar retomando el proceso. Reanudando el proceso, cerrando la hamburguesa arriba. Por lo que tenemos un poco más de espacio en el que estar trabajando. Voy a tratar de desplazarse y sólo un poquito estoy en un 125% sosteniendo Control, desplazando hacia arriba para hacerlo. Voy a cerrar esto porque está en mi camino y no lo necesito. Y luego voy a subir arriba. Hemos estado entrando al banco los depósitos la última vez. Entonces esto es lo que tenemos hasta ahora. Lo hicimos bajando aquí y entrando y centrándonos en los depósitos. Ahora nos vamos a centrar en los pagos. Entonces iré al lado del pago de las cosas. Una vez más, nuestro proceso es que voy a mantener el control y desplazarme un poco hacia abajo. Nuestro proceso es para ser cronometrado desde el estado de cuenta bancario hasta el libro. Entonces esto va a ser lo que tenemos en nuestro lado de las cosas del libro. Esto por supuesto, el estado de cuenta bancario, lo que tenemos en el lado de los estados bancarios de las cosas. Recuerda nuestro objetivo aquí es estar yendo de los estados de cuenta bancarios a los libros. Cualquier cosa que esté en el estado de cuenta bancario, esperaríamos que tengan B en nuestros libros. Si no lo es, probablemente tengamos que arreglarlo. Si está en el estado de cuenta bancario, no en nuestros libros, entonces probablemente vamos a tener que agregar algo a nuestros libros a menos que el banco se equivoque, lo cual puede suceder. Pero no suele ser lo que sucede si, otro lado, está en nuestros libros y no en el extracto bancario, entonces es bastante probable que tengamos un ítem pendiente, decir que lo sabemos porque lo escribimos o entramos a la transacción. Banco no lo sabe porque ahora aún no ha despejado el banco. A partir de ese punto en el tiempo. Esos entonces serán nuestros rubros conciliadores. También tenga en cuenta que cuando estamos hablando de las disminuciones, si realmente escribimos físicamente cheques, que solía ser que escribimos mucho más cheques pasando. Entonces tendríamos el número de cheque para ayudarnos un poco. Y eso podría alinearse así como la cantidad que nos ayudaría a alinearnos. No sería tan útil la fecha porque puede tardar mucho tiempo en un cheque físico que usted escribe, entrar en el sistema que grabamos al escribir el cheque, para luego despejar el banco, que luego tomaría el chequear, entrar a alguien más, la otra persona lo deposita en su banco y luego hablar con nuestro banco, tardaría mucho tiempo en que eso sucediera. Por lo que el banco, la fecha entonces no tan útil número de cheque podría ser bastante útil para ayudarnos a volver a comprobar. Y por supuesto el monto entonces sería útil si tenemos transferencias electrónicas entonces significa que hacemos pagos electrónicos, entonces no vas a tener el número de cheque, pero el monto seguirá siendo útil. Y en esos casos la fecha será mucho más útil también. Tantas veces en estos días las transferencias electrónicas van a ser más comunes y la fecha será más relevante en esos casos cuando intentes hacer tu proceso de conciliación bancaria. Y podría tener información como la descripción o la información bancaria que entra al paso a través esos procesos electrónicos que podrían ayudarte a identificar a un vendedor y cosas así, que te puede ayudar a tipo de atar la información y darte un poco más de información para hacerlo también. Entonces sigamos adelante y solo garrapemos y atemos estas cosas. Entonces mismo proceso, vamos a volver a terminar y decir, bien, vamos del banco. Nos vamos a ir aquí Ese 2006 y 2004. Voy a empezar buscando esos. Yo voy a decir, Hey, yo no los veo. No veo esos dos artículos aquí. Deberían estar ahí. ¿ Por qué no están ahí? Porque estos probablemente fueron artículos pendientes la última vez en el ítem de diciembre, lo que significa que los escribimos en diciembre del mes pasado, pero no despejaron hasta este mes. Pero no están en nuestros libros en absoluto como despejados o no despejados porque empezamos a ingresar los datos a partir de este mes, principios de este mes. Entonces lo fueron. Sobresaliente a partir de nuestro sistema contable previo. Por lo que estos dos artículos, vamos a identificar esos como el problema. Esa es la diferencia. Es por eso que esto fue 35000 en el saldo inicial. En nuestro saldo inicial al que hemos entrado, sólo eran 25. Esa es nuestra diferencia de 5 mil dólares. Entonces voy a decir que lo haré, ya veo qué es eso, pero no voy a lidiar con eso ahora. Nos ocuparemos de eso. Esos son nuestros problemas de equilibrio inicial de los que hablaremos la próxima vez, pero vemos de dónde viene eso. Entonces voy a ir a este 12 mil. Voy a hacer lo que no puedo ahora mismo. Sé lo que podría hacer con esos 12 mil. Entonces ahí está el 12000 va a revisar ese apagado. Y luego voy a destacar que vamos a amarillo, amarillo cinco, ese ahí está el 16000. Van a volver sobre otros a 16 mil aquí. Se ve bien. Eso es amarillo cinco out1 va a seguir adelante y phi amarillo, ese. Aquí hay 7 mil. Y tenemos un número de cheque que podríamos revisar ahí. Eso es cheque número 1, 000 tres. Y el número de cheques aquí es 1, 0, 0, 3. Entonces tenemos ese tipo de cheque agregado. Observe que las fechas pueden no alinearse. Esto podría no ser un problema perfecto para las fechas, pero note que las fechas pueden no ser lo más útil. Una vez más, con los cheques con pagos electrónicos, pueden serlo. Después nos dieron los 20000. El 20000 debería estar por aquí. Observe esto despejado el 114 en el Banco por aquí. Lo siento. Entró en nuestros libros en la fecha 114. Despejó el banco en 120. Siempre va a ser el caso. El banco siempre estará más tarde. Estas fechas en el estado de cuenta bancario no coinciden cuando en realidad escribimos el cheque. Esos son cuando los cheques despejan lo que hay en nuestros libros. Si hicimos nuestros libros en tiempo real, no dependía del banco hacerlos cuando escribimos el cheque. En otras palabras, las ponemos en nuestros libros, no cuando se limpiaron. Entonces nuestros libros. La fecha será anterior a la fecha en que despejaron el banco. Entonces 20000 vamos a amarillear phi ése. Y luego nos dieron el 598059 800, comprobando eso ahí mismo. Se ve bien. Y amarillo phi 620amarillo para cheque número 1, 0, 0, 6. Ahí está el cheque 624 Número 1, 0, 0, 6, luce bien. Amarillo cinco, phi amarillo, lo que indica que esa ha sido terminada. Y en los 15000 para el cheque número 1, 0, 0, 7. Por lo que 15 mil comprueban Número 1, 0, 0, 7, y luego amarillo Phi. Entonces eso se ve bien. Ahora estos dos abajo, puede que no tengamos, porque éste que estamos diciendo es un retiro de efectivo que deberíamos haber puesto en nuestros libros. Pero si vamos por aquí, vamos a decir que no veo que ocurra el retiro. Vamos a asumir que como el dueño acaba de sacar dinero. Si se trata de una sola propiedad, se sacó efectivo de la cuenta corriente. Y entonces éste agradece cargos. Ese casi nunca está en nuestros libros porque no sabíamos de los cargos bancarios hasta que nos dieron el estado de cuenta bancario y luego nos dijeron que sacaron parte de nuestro dinero de nuestra cuenta corriente para pagar sus servicios. Entonces estamos como, de acuerdo, a menos que vayamos a discutir con esos artículos, vamos a tener que agregarlos a nuestros libros. Entonces, ¿cómo arreglamos estos dos artículos? Bueno, no son errores en el estado de cuenta bancario. Y si están en el estado de cuenta bancario y no están en nuestros libros y el banco no cometió un error, lo cual normalmente no lo hacen . Entonces vamos a tener que añadirlos a nuestros libros. Entonces voy a entrar y añadir estos luego en nuestros libros aquí. Entonces voy a volver a terminar. Ahora podría hacer esto en una pestaña separada o tal vez solo quiero irme, prefiero guardar esto y dejar esto. Y luego entraré esto en el registro de cheques. Entonces voy a decir Guardar y guardar para más tarde. Y entonces abramos nuestra hamburguesa. Y luego sólo voy a escribir en el registro de cheques. Sólo voy a bajar y decir, Está bien, tengo que hacer algunas cosas reconciliadoras aquí. Vayamos a la pestaña contable, que ya estaban en plan de cuentas arriba. Abramos el padrón de la cuenta corriente. Cierra la hamburguesa para que tengamos algo más de espacio para estar lidiando con estas cosas. Golpea el desplegable, vamos a necesitar algunas disminuciones a la cuenta corriente para que estos dos artículos se retiren. Y luego el otro el otro artículo ahí, un cargo por servicio bancario. Entonces les voy a hacer formularios de gastos porque no hay un número de cheques de relacionados con ellos. Los pondré a partir de fin de mes, que es 131. Y empezaremos con el artículo misceláneo. Ahora, el artículo misceláneo va a ser un problema si eres contable, es una especie de problema. Si eres si eres si es tu empresa, entonces tienes una idea posiblemente de para qué fue eso. Si eres contable y la persona por la que estás haciendo libros solo sigue sacando dinero. Entonces vas a querer tener un sistema para ello. Básicamente vas a decir, vale, lo que debería pasar es cuando sacas dinero del, fuera del negocio, entonces esperemos que estés gastando ese dinero en uso personal. Y luego puedo determinar que en cada vez que sacas dinero, es un empate. Yo quisiera poder decir que es un empate porque cuando se borra el estado de cuenta bancario, no tengo ninguna otra información. Entonces si es un si es un gasto en el que estás gastando dinero para el negocio y es algo que quieres deducir por tus impuestos y demás. Se quiere que un rastro de auditoría esté sucediendo ahí, lo que significa que se quiere estar tomando ese gasto de ese dinero y con un cheque o con un, con una transferencia electrónica, algún tipo con una tarjeta de crédito para que podamos ver quién es el vendedor, quién usted pagado. Obviamente, si sacas dinero en efectivo de la empresa y luego pagas algo que esté relacionado con los negocios. No lo podemos ver con tanta facilidad. No tenemos un rastro de auditoría tan bueno. Por lo que aún se podría deducir, pero entonces se necesitarían recibos y lo que no realmente verificar. Necesitarías más información típicamente para verificar los pagos en efectivo por los gastos del negocio. Nos gustaría decir, Hey, mira, quiero decir, si quieres deducir esta cosa, si va a ser un gasto, algo que probablemente puedas deducir en tus impuestos, entonces no lo pagues en efectivo porque no lo haces tener un rastro de auditoría de la misma con la misma facilidad. Tenemos que hacer más trabajo en eso. Paga por ello con un cheque, pagarlo con una transferencia electrónica, pagarlo con una tarjeta de crédito en cualquier momento que robes dinero. Nos gustaría suponer que eso fue porque lo has usado para uso personal. Y por lo tanto, puedo categorizar el sorteo como básicamente un empate en lugar de un gasto. Pero a veces las personas sacan dinero y lo gastan en el negocio también. Y si eso sucede, entonces llegamos a determinar a qué gasto debería ir ese. Bueno, a qué cuentas vas a entrar porque no puedo decir por el estado de cuenta bancario. Entonces vamos a tener que preguntar y determinar a qué gastos deben ir luego. Entonces vamos a estar asignándolo a una cuenta de gastos. Y luego la próxima vez lo trataremos como un empate. Entonces echemos un vistazo a cómo se verá eso. Voy a volver a terminar. Vamos a decir que preguntamos sobre ese 150 que fue sacado por dinero en efectivo. ¿ Se usó para negocios o no? Si se utilizó para negocios, entonces voy a decir que el negocio gaste 150 pago. Y luego vamos a preguntar bien, ¿qué fueron cuatro y si solo fue miscelánea, lo usamos para gastos de negocios misceláneos, entonces lo vamos a poner a Miscelánea para el lado, que no es muy descriptivo. Nos gustaría tener algo mejor que eso. El misceláneo, no es cuenta muy descriptiva, pero ahí está. Vamos a decir que es un gasto empresarial que luego caerá en la cuenta de resultados. Entonces si guardo y cierro eso, ahí tenemos ese artículo. Si vuelvo arriba arriba, haga clic derecho en la pestaña arriba arriba, duplique esa pestaña y solo eche un vistazo. Por supuesto, lo que va a pasar en la cuenta de resultados, el informe de pérdidas y ganancias. Bajar a los reportes del lado izquierdo. Al abrir el a, P, y L, el rango de la cuenta de resultados cambia al máximo indio en un 130 uno a uno, corriendo ese informe, cerrando la hamburguesa, desplazándose un poco hacia arriba. Y luego vemos que aquí abajo y miscelánea ahora tenemos esos 150. Entonces está en la cuenta de resultados, lo que significa que está disminuyendo el ingreso neto, que para los impuestos sería como una deducción. Entonces si entro al balance, tenga en cuenta que si lo clasificáramos como empate, lo significa que fue sacado para uso personal y no para uso empresarial. Entonces queremos asegurarnos de que lo ponemos en una cuenta de patrimonio aquí abajo, algo en el tipo de cuenta de capital para que no le pegue a la cuenta de resultados porque es algo que fue sacado del negocio para uso personal y ni siquiera debe ser una deducción o un gasto en la cuenta de resultados. Entonces veremos que la próxima vez con nuestro segundo mes la reconciliación de hornear, donde luego lo trataremos como un empate, que sería la forma estándar que nos gustaría tratarlo. Y luego tenemos el cargo de servicio bancario. Esto es un poco palos. Entonces vamos a decir que esto va a ser un pago de 1515. Podríamos poner al banco como el acreedor, pero sólo voy a poner la cantidad aquí y luego el cargo por servicio. Podrías poner esto en algún lugar como Miscellaneous. Debería ser una cantidad bastante pequeña, pero me gusta romperla. Y QuickBooks sí nos dio una cuenta llamada cargos bancarios, así que es bueno tener eso roto, roto. me gusta saber cuánto me está cobrando el banco a pesar de que por lo general es esperemos bastante pequeño. Entonces voy a seguir adelante y guardar eso. Entonces ahora tenemos esos dos artículos que se han publicado. Volvamos entonces a nuestro rec bancario y sigamos con nuestras conciliaciones. Entonces voy a bajar a la contabilidad abajo, ir a la pestaña de reconciliar, y luego voy a cerrar la hamburguesa. Y ahora podemos retomar, vamos a retomar la reconciliación, el cálculo de los cilios. Y luego voy a ir voy a mirar ahora los pagos, lado del pago de las cosas, desplazándose hacia abajo. Y luego vemos que conseguimos estos dos que puedo revisar. Ahí está el 15, ahí está el 150. Y esos dos han sido revisados porque los encontramos. Y luego vamos a amarillear phi por aquí. Por lo que ahora encontramos todo excepto estos dos artículos. Y tuvimos ese tema con el saldo inicial de 30000 solo estar en 25000 de nuestro lado. Ahora si vuelvo de nuevo y es como, Oye, mira, estoy en equilibrio ahora mismo. Yo estoy en equilibrio y estamos, en este punto, estamos en, estamos en equilibrio, pero todavía tenemos una especie de tema. Es como si realmente no lo consiguiera aunque porque puse en este saldo inicial y comprobamos para dar cuenta de ese saldo inicial. Voy a volver a todas las transacciones. El 25000 para el depósito, derecho. Y eso no empató a los 30000. Y entonces todavía tengo estos artículos en mi estado de cuenta bancario que no revisé en absoluto. Entonces esas dos cosas que no parecen correctas se cancelan unas a otras. Y nos reconciliamos para que pudiéramos tipo de detenernos ahí y seguir adelante. Pero no parece del todo correcto. Ya sabes, me gustaría un poco poder revisar estas dos cosas para reconocer el hecho de que las escribí el mes pasado y ellos despejaron este mes y luego lidiar con este tema donde tengo 30000 y el saldo inicial aquí. Y en nuestros libros teníamos los 25000 con los que empezamos. Por lo que realmente no es la mejor manera de empezar simplemente yendo hacia adelante desde aquí, puedes anotarlo un poco hacia abajo. Se puede anotar y seguir adelante desde ese punto, pero hablaremos más sobre cómo lidiar con ello a continuación y la siguiente presentación. Entonces no lo vamos a terminar esta vez. Vamos a tratar ese tema de equilibrio inicial en, en la próxima presentación. También tenga en cuenta que ahora tenemos estos rubros que están pendientes abajo a continuación. Entonces si miro el lado del pago de las cosas, tenemos todos estos ítems, éste y estos todos estos disminuciones que escribimos éstos en enero y no lo hicimos ellos no están reconciliados. ¿ Eso significa que lo equivocado estamos equivocados en ese caso? No necesariamente porque estén en nuestros libros, pero no están en los estados de cuenta bancarios. Eso significa que podría haber una cuestión de tiempo y lo más probable o una cuestión de tiempo, ¿verdad? Eso significa que los escribimos, sabemos de ellos. Sabemos que hay una disminución en la cuenta corriente con el banco aún no lo sabe porque ahora aún no ha despejado el banco. Si tenemos una pregunta sobre alguno de estos rubros, entonces podemos comprobarlo porque cuando hagamos la conciliación bancaria para finales de mes de enero, por ejemplo, en realidad será en algún momento de febrero. Podemos ir en línea al sistema bancario y ver si esas cosas se han despejado en febrero. Si lo tienen, entonces estamos bien. Estamos diciendo que está bien, ellos despejaron el banco. Aquí no hay nada malo. Es sólo una diferencia de tiempo. Y estas diferencias de tiempo entonces se mostrarán en el informe de conciliación bancaria será la diferencia entre el estado de cuenta bancario si voy al balance y lo que hay en nuestros libros son libros aquí, estado de cuenta bancario aquí. La diferencia entre esos dos números serán esa diferencia de tiempo. Entonces son artículos sobresalientes y si puedo atarlos al centavo que tengo aquí, excepto que tenemos ese tema un poco gracioso. Yo lo he atado al centavo. Eso significa que cada otro número se ve correcto, se ha duplicado, verificado es algo que hicimos de nuestro lado de los libros y se ha despejado en el lado bancario de los libros. Por lo tanto, hemos verificado y comprobado dos veces todo, no solo buscamos esos artículos pendientes determinando cuáles son los artículos pendientes o ponemos una doble verificación en todos los artículos en efectivo por doble verificando el efectivo, el sangre de la empresa. Tenemos una doble comprobación o un control interno en todos esos ciclos dentro del ciclo contable. Por lo que seguiremos en la próxima vez con este tipo de tema de equilibrio inicial. Y nos ocuparemos de eso por ahora. Vamos a seguir adelante y dejar esto. Entonces no voy a terminar ahora mismo, sólo lo voy a guardar para después. No estamos del todo terminados. Guardándolo para más tarde. Volverá más café. 7. 9.13 de Reconciliation del banco: Quickbooks Online 2020 uno, conciliación bancaria, problema de saldo de apertura. Entrémonos en ello dentro de dos. Se trata de QuickBooks Online, 2021. Aquí estamos en nuestro get grandes guitarras que practica problema. Vamos a seguir con nuestro problema de conciliación bancaria. Para ello, abramos nuestro balance primero haciendo clic derecho en la pestaña arriba, duplicando esa pestaña. Después vamos a bajar a los reportes del lado izquierdo. Abriendo entonces el informe de balances, nuestro informe favorito, ese buen informe de balance viejo. Vamos a arreglarlo, cambiarlo arriba arriba Ley india y vamos a decir a finales de enero, un 130, uno a uno. 130, uno a uno. Ejecuta ese reporte. Sostén pulsado Control desplazamiento hacia arriba solo un poco. Estamos buscando ese 100,058 en la cuenta corriente, comparando eso entonces con lo que está en nuestros estados de cuenta bancarios y estamos comparando eso con nuestro estado de cuenta bancario con la conciliación bancaria, hemos pasado por todos los rubros hasta el momento, depósitos y cheques, y hemos comprobado todo excepto estos dos artículos aquí. Ahora esta es nuestra primera reconciliación bancaria. Entonces tenemos este tipo de problema de equilibrio inicial, que le ha doblado, dos partes a él. Una es que teníamos este 30000 que va a estar en el estado de cuenta bancario, que no está en nuestros libros. Y eso es porque cuando introdujimos en nuestros libros, acabamos de introducir como transacción en nuestros libros y no habíamos hecho una conciliación bancaria en el pasado. Por lo que teníamos una cantidad 0 para nuestro saldo inicial, como veremos en breve. Y luego a la cantidad con la que entramos en nuestros libros para empezar no fue 30000 sino 25000. Por lo que aunque tenga el saldo inicial ahí correctamente, sería un número diferente. Entonces esos son una especie de los temas que vamos a estar tratando. Para ver eso más claramente, volvamos a nuestros QuickBooks Online. Volvamos a nuestro rec bancario, que habíamos iniciado en el pasado. Voy a volver a la primera pestaña, voy a bajar a la contabilidad. Abajo. Estamos buscando la pestaña de conciliación o en la segunda pestaña para la conciliación que habíamos iniciado el proceso de reconciliación. Vamos a retomarlo. Simplemente recapitularé dónde estamos en este punto. Cerrando la hamburguesa arriba, ingresamos la información arriba arriba. Entonces si fuera a editar la información arriba, y este es nuestro problema. Este es este problema de equilibrio inicial que solo ocurre con la primera conciliación bancaria que vas a estar haciendo dentro de QuickBooks y básicamente nunca estaremos ahí después de ese punto en el tiempo. Ese proceso de conciliación bancaria debería ser mucho más fácil en ese momento, o después de este punto o después del primero. Entonces vemos aquí que eso tiene 0 para nosotros y no puedo hacer nada al respecto. No puedo meter otro número ahí porque 0 porque se basa en lo que pasó al final de la última conciliación bancaria. Así funciona la cosa. Pero no tuvimos una última conciliación bancaria porque ésta es la primera. Entonces eso es 0. Entonces cuando miramos nuestro estado de cuenta bancario y reconciliamos este primer rubro, aquí es 30000 y tenemos 0. Bueno, ¿cómo va a funcionar eso? Entonces empezaremos a pensar en eso. Y entonces tenemos este saldo final, que es el 8933589335, es lo que nuestros saldos finales. Para que esa sea buena. Entonces ahora tenemos un 0 ahí. El saldo final es correcto. Si yo, si cierro esto atrás, entonces pasamos por todo esto y comprobamos todo. Eso está en el estado de cuenta bancario en nuestros libros, es decir, pasamos por todos los ítems aquí y dijimos, este es el proceso Si el saldo inicial era correcto, que no está aquí, y entonces tuvimos todas las adiciones y restas, entonces el saldo indio tiene que funcionar. Significa que si el indio se balanceaba atado a lo que hay en nuestros libros, y luego revisamos todo lo que está en el extracto bancario a nuestros libros, los artículos despejados los artículos que habían despejado el estado de cuenta bancario, entonces tendríamos que llegar en el saldo final. Will lo hicimos pero no teníamos el balance inicial, así que ese es el problema. Y luego revisamos todo excepto estos dos artículos. Estos dos artículos no estaban ahí. Están en el estado de cuenta bancario. No están en nuestros libros. Ahora hemos hecho todo lo que no podemos excepto ahora tenemos este 0 saldo arriba arriba, y luego tenemos estos dos ítems abajo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Ahora, resulta que estamos en equilibrio en este punto del tiempo. En realidad no te pasó, pero la razón por la que estamos desequilibrados en este momento es porque comprobamos este 25000. Eso fue lo que pusimos en los libros como saldo inicial, lo que significa que no estaba ahí desde la anterior conciliación bancaria. Pero cuando iniciamos nuestros libros en enero de 2021, entramos a esto a partir del primer día del último periodo, el 25000. Este fue nuestro punto de partida con el que empezamos antes ingresar algún dato en, en la cuenta. ¿ Por qué entramos aquí 25000 en lugar del 30000 que está arriba? Porque cuando nos detuvimos de nuestros números, digamos, de nuestro sistema contable anterior, y queríamos hacer algo en equilibrio aquí. Teníamos en nuestro sistema contable previo, 25000 en el sistema contable previo a partir del punto en el tiempo en que iniciamos nuestros datos, que eran de 1231 a 0, que luego volarían al primer día que estamos trabajando en el primero de enero de 2021. Por lo que eran 25000 a partir de ese momento, partir de enero a 31 de diciembre de 2020 en nuestros libros. Pero cuando miro el estado de cuenta bancario. Eran 30000 porque el 1 de enero, que sería lo mismo que el 31 de diciembre, ¿no? Es lo mismo un día más. Tenemos el 30000. ¿ Por qué estaba 25000 en nuestros libros cuando era 30000 aquí? Porque había artículos pendientes. Cuando en nuestros libros antes de significado cuando miro este conjunto de libros, tengo que ingresar los 25000 en para que cuando ingresemos nuestros saldos iniciales, reconciliemos que adeudos iguales a los créditos. Pero ese 25000 también incluye el hecho de que esos son nuestros registros, que incluye artículos que están pendientes,es que incluye artículos que están pendientes, decir cheques o un depósito de mineral en este caso, cheques que escribimos en diciembre que no aclararon hasta al mes siguiente, hasta enero. Y podemos ver eso por aquí. Entonces si yo si vuelvo a terminar, eso es lo que es el problema para que puedas ver cómo funciona esto. Vamos a decir, está bien, teníamos el 2008, teníamos el 30000 arriba arriba y este era el saldo despejado y sólo tenemos 25000. ¿ Por qué fue ese el caso? Porque estos dos artículos no pudimos comprobar porque en realidad los escribimos en diciembre. Los escribimos el mes pasado y ahora están despejando este mes. No entramos en ellos, en enero. No están en nuestros libros en absoluto porque iniciamos nuestros libros en este sistema contable en este periodo de tiempo. Por lo que note que estos dos se cancelan entre sí. El 30000 menos el 5000 va a significar que estamos, estamos bien. Mientras observemos eso en el futuro, entonces estamos bien aquí. Podemos, podemos, podemos como que podemos avanzar. Podemos decir, está bien, bueno, ya lo sé, sé que ese 25000 es básicamente el saldo inicial. Y esos dos cheques, que no puedo ver aquí, pero veo en el estado de cuenta bancario es la diferencia de esos 5000. Por eso estamos en equilibrio aquí arriba. Y mientras observo que podría ser capaz de simplemente trabajar desde aquí, empujar hacia adelante y seguir adelante con él. Pero tal vez quieras atar esto un poco más claramente que eso aquí porque me gustaría tener este primer rec bancario correcto. Me gustaría revisar estos dos artículos en él y me gustaría al menos ver que ese saldo inicial que revisé fue de 30000. Por lo que un poco se ata aquí. Por lo que la primera reconciliación bancaria tiene sentido justo en su cara. Entonces podría entonces hacer un ajuste. No necesitas hacerlo. Podrías reconciliarte un poco y solo anotar lo que pasó ahí. Pero podríamos entonces entonces decir: Vale, lo que me gustaría hacer es hacer ese 30000 y luego poner esos dos cheques en los libros. Esa sería entonces la diferencia entre los 25000, lo que nos pondría de nuevo en equilibrio. Entonces para hacer eso, Vamos arriba y yo estoy, voy a mostrar esto realmente rápido. Diré que nos vayamos de aquí. Voy a ahorrar para después. Una vez más, guarde para más tarde. Voy a abrir una nueva pestaña. Voy a volver a hacer clic derecho en esta pestaña, duplicar esta pestaña. Yo quiero echar un vistazo al balance de prueba a partir del punto en el tiempo que ponemos esta información en los libros, cuando ponemos la información de saldo inicial en los libros. Entonces si vuelvo hacia abajo, voy a decir que queremos ir a sus informes. Yo quiero abrir el balance de prueba fiduciario a buena TB vieja, así que voy a escribir en balance de prueba para hacerlo. Y luego cambiaremos rango de rango arriba. Voy a poner justo la fecha en la que ingresamos nuestros saldos iniciales como arriba. Por lo que ingresamos todos nuestros saldos iniciales a partir de 1231 a 0, último día del año pasado. Por lo que 1231 a 0. Y voy a decir que ejecute ese reporte. Entonces ahora tenemos nuestro punto de equilibrio de prueba y cerramos la hamburguesa, desplázate un poco hacia arriba. Este es básicamente nuestro balance de prueba al que entramos y tuvimos que estar desequilibrados, lo que significa que esto se vincula a especie de nuestro equilibrio inicial. Este fue nuestro saldo inicial, balance de prueba que entramos en el sistema que para que empatáramos, tuvimos que poner los 25000 en la cuenta corriente aquí. Entonces si vuelvo a terminar, tenemos los 25000 y ahí lo tenemos. Tenga en cuenta que el fondo de esta partida aquí en la sección de acciones ahora está dividido porque tenemos algunas cuentas de cuenta de resultados. Y estas cuentas de cuenta de resultados van a rodar en básicamente la sección de acciones. Por lo que van a ser parte básicamente de la cuenta de patrimonio del propietario cuando se enrolla en las cuentas de capital. Entonces, en otras palabras, si nos fijamos en el fondo de este ítem, en sólo la sección de acciones, tenemos los 20,500 menos los 16000 más los 73396, que básicamente está combinando estas tres cuentas. Ese es el 7789. Entonces si vuelvo aquí, tenemos el 77896. Entonces por eso hay esta cosa ataduras por aquí. Y así ahora nuestra pregunta es lo que me gustaría hacer es este saldo inicial para el rec bancario, debería ser 30000 porque y entonces deberíamos tener esos cheques pendientes. Por lo que me gustaría agregar ese detalle, pero mantener esta cuenta corriente en la 25000 para hacerlo. Y aquí abajo, me gustaría mantener el patrimonio total en si sumo estos hasta 77 1896. Y también quiero asegurarme de que no incluya nada como un saldo de apertura el cual ajustamos a la baja a 0. Entonces para hacer eso, volvamos a la primera pestaña y echemos un vistazo al registro. Voy a pegarle a la hamburguesa. Después vamos a bajar a la pestaña contable. Y voy a mantener el control y desplazarme un poco hacia abajo. Voy a ir entonces al Plan de Cuentas. Plan de cuentas, vamos a mirar el padrón. Por la cuenta bancaria. Entonces voy a ver el registro de la cuenta bancaria. Abriendo eso, voy a cerrar la hamburguesa arriba. Y una vez más, si nos desplazamos hacia abajo, podemos ver que hay esos 25000 a los que entramos. Para que 25000 y un poco quieran estallar en algún detalle. Puedo ver el otro lado de la misma fue a ese capital de saldo de apertura, que luego nos pusimos a cero. Entonces no quiero hacer nada que vaya a afectar saldo de apertura, equidad. Lo que me gustaría hacer es agregar estos dos cheques aquí. Entonces básicamente quiero sumar estos dos cheques a partir del año anterior para que haya ahí dentro a partir del año anterior y luego rodar en básicamente la cuenta de ganancias retenidas. Entonces eso es lo que vamos a querer a los insumos. Yo quiero sumar esos dos cheques y luego básicamente aumentar esto a 30 mil. El otro lado, no quiero que me metan en dos apertura balanceada, sino más bien sólo la cuenta de patrimonio. Entonces voy a tener que entrelazar tres transacciones que básicamente se van a tejer de nuevo a 0, pero nos dan ese detalle de los cheques que luego podemos ver despejando. Entonces vamos arriba. Voy a hacerlo, así que voy a sumar nuestros dos cheques aquí. Entonces sólo voy a agregar estos dos cheques a nuestro sistema porque una vez más, están en el estado de cuenta bancario, por lo tanto, deberían estar en nuestros libros, pero los voy a poner en el periodo anterior al punto de que en realidad estamos comenzando. Por lo que no afectarán como nuestras cuentas temporales en el periodo actual. Entonces veamos cómo sería eso. Voy a golpear el desplegable y vamos a decir, hagámoslo un formulario tipo gasto. Tenga en cuenta que quiero asegurarme de poner esto en a partir de los periodos anteriores para poder echar un vistazo a mis sales anteriores cuando veamos cuando escribimos el cheque. Aviso que despejó en enero. Por supuesto despejado en enero, pero no queremos ponerlo en enero porque es cuando queda claro o no cuando lo escribimos, lo reescribimos en algún momento anterior a enero en el sistema anterior. Entonces voy a poner esto en a partir de las 12, 31 a 0. Y entraremos a ese cheque y vamos a decir que esto fue al teléfono de la EPA, digamos y solo estamos diciendo que fue al teléfono de la EPA aquí. Eso es lo que lo escribimos dos. Y entonces vamos a decir que fue por la cantidad de ¿qué fue? 2600. Por lo que 26 000. Ahora bien, epitelio pudo haber sido a quien le compramos nuestro inventario. Podría ser a quien le compramos inventario, pero no puedo llevar esto a una cuenta de inventario porque cuando ingresamos nuestros saldos iniciales arriba para estos artículos, ya ingresé al inventario. Es así que cualquier inventario que tengamos ya es tipo de incluido aquí. Entonces no quiero estar poniendo nada al inventario ahora mismo. Lo que me gustaría hacer es básicamente la cuenta de resultados a partir del periodo anterior, el año anterior que luego rodará en la cuenta de acciones. Simplemente rodará en la cuenta de acciones. Entonces lo voy a poner en ingresos sin categoría en católico o sin categoría, gasto sin categoría aquí. Entonces ahí no lo hemos hecho y podría poner una nota para algo que dijera como, ya sabes, esto era para inventario. Pero registramos inventario en el saldo inicial, ¿verdad? Entonces solo voy a poner esto en los libros para que reconozcamos estos cheques para que podamos despejarlo en los libros. Pero yo sólo quiero que sea liquidando básicamente a la sección de equidad. Si lo hacemos a partir del periodo anterior, hacemos una cuenta de cuenta de resultados, básicamente se enrollará como la cuenta de ganancias retenidas o la cuenta de patrimonio que queremos que sea. Entonces voy a seguir adelante y guardar y cerrar eso. Voy a hacer el mismo proceso para el segundo cheque que tenemos. Una vez más, voy a asegurarme de que lo escribo como periodo de tiempo anterior. Haré que sea un formulario tipo gasto. Me voy a imaginar que esto es justo como una factura de servicios públicos, pesar de que estaría bloqueado por factura de servicios públicos. Pero sólo quiero imaginar el caso donde tenemos a Edison. Entonces se lo estamos pagando a Edison. Y ahora estamos hablando de que este vendedor tiene, tiene un do equilibrado es a pagar una factura. Y voy a decir, no, no vamos a pagar una cuenta. Y así entonces esto va a ser para el balance inicial. Y entonces el pago que teníamos aquí fue esto va a ser por los 24 000. Entonces vamos a decir 24 000. Y entonces podría ponérselo a utilidades si así elijo utilidades siempre y cuando sea una cuenta de cuenta de resultados que va a rodar en el patrimonio. Entonces eso es lo mismo se estaría aplicando. El motivo por el que solo quiero escoger a Edison aquí es porque sería una cuenta de gastos. Golpeamos una cuenta de gastos con esa última vez. la otra le pegamos a una cuenta de ingresos, pero aún así queremos asegurarnos de que vaya a la equidad y vamos a hacer que pase por el patrimonio al golpear la cuenta de cuenta de resultados en el periodo anterior, que vamos a rodar en el patrimonio cuenta. Entonces voy a salvar a esos dos. Entonces si guardo a esos dos, y luego si vuelvo al balance de prueba aquí solo para comprobarlo, a ver si ese lío cómo eso mete las cosas o qué hace. Vamos a ejecutar el reporte. Y voy a desplazarme un poco hacia arriba. Por lo que ahora en esta cuenta de gastos misceláneos, ahora tenemos este rubro aquí para el gasto misceláneo. Entonces esto es otro no está en espera miscelánea. Deslizándose hacia atrás. Está en el gasto sin categoría. Por lo que está el gasto sin categoría para los 2600. Y luego desplazando copia de seguridad y el otro lado fue a las utilidades aquí para el 2400. Entonces están las 2400 y las utilidades. Ahora bien, eso está bien porque eso es en el periodo anterior y estas cuentas temporales sólo van a rodar en la cuenta de patrimonio. Por lo que eso sólo se cerrará en equidad. Entonces si vuelvo arriba por ejemplo, y cambio esto a 0, 1, 0, 1 a 1. Al día siguiente, 0, 1, 0, uno a uno. Ejecuta ese reporte. Aquí no tenemos ninguna de esas cuentas de ingresos. Simplemente tenemos esta cuenta de patrimonio ahora, que está en ese 70 a 96 porque rodó básicamente dos, esa cuenta de capital. Entonces ahora tenemos esta cantidad que rodó en la cuenta de acciones. Pero ahora la cuenta de cheques está un poco apagada. Si vuelvo al periodo anterior, digamos que esto va a ser 12, 31 a 0 a 12, 31, 200 y ejecuto ese reporte. Entonces ahora si entro al a la cuenta corriente, tenemos el 20000 en la cuenta corriente. Y tenga en cuenta que debe ser de acuerdo a nuestros balances iniciales ahora los 25000, porque simplemente lo disminuimos en ese 5000. Entonces necesitamos aumentar la cuenta corriente para que el saldo inicial sea correcto? Y el problema es, por supuesto, que este 25000 ahí mismo, ese saldo inicial necesita negarse. Debe ser 30000. Ahora eso, eso necesita ser 30000. Ahora no puedo simplemente cambiar este aunque. No puedo simplemente cambiar eso porque los del otro lado van al capital de saldo de apertura. No quiero que entre en equidad de saldo de apertura. Yo quería ir a la otra cuenta de capital. Si vuelvo hacia arriba arriba, si solo cambio ese 30000, el otro lado va a resultar en una cuenta de capital de saldo de apertura, esta cuenta, que es que no queremos golpear a esa cuenta. Yo quería entrar en esta cuenta. Entonces sólo voy a hacer el ajuste. Simplemente voy a escribirle otro ajuste que va a llevar la diferencia entonces a la cuenta de patrimonio de este propietario aquí en lugar de la equidad de saldo de apertura. Entonces voy a volver a terminar. Y diré en vez de ajustar este a 30 mil, porque se va a abrir balance de equidad. Voy a hacer otro rubro que básicamente es un depósito para conciliar este monto y llevarlo a la cuenta de patrimonio a la que queremos que vaya. Entonces voy a decir que esto va a ser a partir de 1231 a 0. Y luego voy a, no voy a tener ningún P. Esto va a ser solo para abrir saldo. Va a ser un depósito. Y no puedo usar este formulario. Aguanta a decir cancela esto. Necesitamos un formulario de depósito, formulario de depósito desplegable. Entonces esto va a ser solo para abrir saldo y esto va a ser de 45 mil. Y el otro lado podríamos llevar a esa otra cuenta de ingresos, igual que lo hicimos antes de eso rodaremos a la cuenta de patrimonio o podríamos llevarla directamente al capital. Entonces, por ejemplo, podría bajar aquí. igual que normalmente cuando hago el saldo de apertura por efectivo, lo ponen en eso a ese saldo de apertura, equidad aquí, eso no es lo que queremos. Queremos que entre en la cuenta de patrimonio, el patrimonio del propietario, que es un poco como la cuenta de ganancias retenidas. Podríamos hacer eso golpeándolo directamente o puedo ponerlo de nuevo en ese ingreso sin categoría, cuenta de ingresos sin categoría. Eso golpeará la cuenta de resultados a partir del periodo anterior y luego una vez más rodará en la cuenta de acciones. Entonces voy a decir guárdalo y cerrarlo. Y luego si vuelvo aquí al balance, vuelvo al balance, vuelvo a ejecutar el informe. Por lo que ahora estamos de vuelta a ese 25 mil. Eso se ve bien. Y luego si vuelvo a bajar al fondo aquí y solo verifico dos veces la sección de equidad. Y voy a decir, está bien, la sección de equidad ahora es este todo de aquí para abajo. Por lo que 73396 más 25 000 más 500 000 menos 26 000 menos 24 000 menos 16 000. Eso da al 77896. Y eso vincula a nuestro R 77896 aquí. Entonces eso se ve bien. Y todo esto aquí abajo, las cuentas de la cuenta de resultados van a rodar justo en esta cuenta de aquí y no tenemos nada en la equidad de saldo de apertura, cosa que no deberíamos. Entonces si hago eso, si subo al siguiente periodo de tiempo, así que sería sólo vamos a presionar el botón más. Más el 1 de enero de 2021. Ahora no tenemos nada en la cuenta de resultados. Tenemos aquí nuestro punto de partida, y entonces nuestra cuenta de capital de saldo de apertura tiene ese 77 806 en ella. Entonces estamos en el mismo punto ahora y ahora podemos volver atrás y reconciliarnos. Voy a volver a retomar, el botón más, bajar a la contabilidad, y queremos ir de nuevo al ítem de reconciliar. Y ahora voy a seguir reanudando la reconciliación. Cierra esto. Y ahora puedo decir, vale, ahora puedo revisar estos dos artículos. Para que pueda revisar estos dos artículos. Por lo que en realidad puedo mostrar en mi banco rec sin embargo que sí, estos dos lo hicieron claro. Yo reviso los apagados y los despejados. Y entonces todo lo que hice fue sólo el saldo inicial a lo que estaba en los libros a 25000 en él debería ser el saldo despejado debería ser que 5000 todavía en los libros a 25000. Pero el 25000 ahora refleja este 30000 menos esos dos cheques que estaban ahí que no estaban claros en cuanto al periodo anterior y que nos permite revisar todos estos rubros y tener una conciliación bancaria más cercana a la adecuada para la primera conciliación bancaria que nosotros que luego procesamos. Ahora el único problema con su primera conciliación bancaria es simplemente reconocer que estos 25000, este 5000 son las partidas de saldo inicial que entramos en el sistema para nuestro saldo inicial. Y entonces estos dos rubros, por supuesto, son ahora podemos ver lo poco claro en los rubros que se ingresaron y en el sistema contable previo. En nuestro caso, los ingresamos a partir del 12, 31, 2020 para representar eso y luego demostrar que despejaron en enero. Está bien. Por lo que ahora por fin podemos terminarlo. Estamos de vuelta a 0 arriba arriba. Y voy a decir, sigamos adelante y terminemos esto por fin. Entonces reconcilias la cuenta y así entonces vamos a decir hecho. Entonces ese es el proceso de lean reconciliado haciendo ese proceso entonces es un enorme control interno, pero no es la reconciliación. El reconciliación es en realidad el reporte que se va a generar que mostrará lo que hicimos en el proceso de Lean reconciliado. Entonces le echaremos un vistazo a eso la próxima vez. 8. 9.14 de Reconciliation de bancos: Quickbooks Online 2021, conciliación bancaria mes 1. decir, la primera conciliación bancaria para Esdecir, la primera conciliación bancaria para nuestra entrada de datos al entrar en el sistema QuickBooks on line, nos vamos a centrar en el informe, el informe de conciliación bancaria. Bueno, vamos a meternos en ello con Intuit QuickBooks Online 2020 uno. Aquí estamos en nuestro get grandes guitarras en problema de práctica. Ahora vamos a echar un vistazo al informe de conciliación bancaria después del primer mes del proceso de conciliación bancaria. Para ello, primero abramos nuestros informes. Voy a ir a la pestaña arriba arriba, hacer clic derecho en ella, duplicar esa pestaña. Vamos a estar abriendo entonces nuestro informe de balance bajando a los informes del lado izquierdo. Y vamos a entrar en los informes. Entonces vamos a entrar en nuestros reportes favoritos que siendo el balance. Balance, ahí está, equilibrando la hoja. Y luego vamos a volver arriba arriba y cambiar el rango de fechas. Indio en un 130 uno a uno, corriendo ese reporte R9. Por lo que ahí lo tenemos. Ahí están los 100000, 5850 que ahora tenemos en su lugar. Y hemos hecho nuestro proceso de conciliación bancaria, comparando que entonces con lo que está en nuestra conciliación bancaria, todavía tenemos la diferencia a partir de ese punto en el tiempo, 31 de enero de 2021. Es decir que el en el 1893 35 es diferente de por supuesto, el 100000 58, que ahora es lo que tenemos después de hacer cualquier ajuste a nuestro estado de cuenta bancario a partir del 31 de enero de 2021, por partidas que estarían en el estado de cuenta bancario que nosotros no están en nuestros libros. Entonces echemos un vistazo a la diferencia entre esos dos en la reconciliación. Ahora la reconciliación, voy a volver a la primera pestaña. Se pensaría que estaría bajo la pestaña Informes aquí como todos los demás informes, pero es una especie de reporte diferente que reporta en la pestaña Informes de este lado son básicamente los informes financieros, decir balance, ingresos declaración, y luego todos los informes que complementan los informes financieros o complementan alguna partida de línea. Danos más detalles sobre alguna partida de línea en los informes de estados financieros balance y estado de resultados. Se trata de una especie de informes distintos de tipo de informe de conciliación, tipo de informe de control interno. Y así vamos a encontrar que entonces en la contabilidad de abajo, vamos a entrar en la contabilidad. Una vez que estás en la pestaña contable, entonces normalmente estarás en el plan de cuentas cuando normalmente estás trabajando, luego quieres ir a la pestaña de reconciliar donde fuimos a reconciliar. Y luego arriba vemos estos ítems, resumen del historial por cuenta. Muéstrame los alrededores. Voy a ir a la Historia por cuenta. Y entonces aquí tenemos nuestra reconciliación. Si seleccionamos eso, ese va a ser nuestro informe de reconciliación. Un poco de una forma de rotonda para llegar un poco. Si te olvidas de ese proceso, entonces podrías decir, vale, ¿y si solo voy a Reports y traté de encontrarlo aquí? Y tú solo escribes la reconciliación. Reconciliación. La mayoría de la gente probablemente vea la reconciliación bancaria, pero sólo queremos tomar la reconciliación aquí. Y lo encuentran y eso te llevará aquí una vez más. Entonces el trill de galletas siendo contable, estamos en la pestaña de reconciliar más que en el plan de cuentas. Y entonces aquí está el cuadro de cuentas bancario rec estuvieron en la historia. Después seleccionaremos el último rec bancario que tuvimos. Entonces este va a ser en realidad nuestro informe. Ahora esta es la reconciliación bancaria real más que el proceso de reconciliación. Por lo que el proceso de reconciliación es importante. Pero si alguien fuera a preguntar qué hiciste y querías pruebas de lo que hiciste y por qué lo hiciste, entonces no necesitarías la conciliación bancaria, que se vería algo así. Entonces el primero va a ser un poco diferente. Recuerda que teníamos ese tipo de retoque aquí donde estamos comparando nuestros libros con el banco. El balance inicial del estado. El saldo del estado de cuenta bancario es el rubro que está equivocado. No lo es, son 30 mil en el estado de cuenta bancario. Y en nuestros libros tenemos un 0 artículo ahí porque lo comprobamos como básicamente uno de los artículos que despejaron. Ese va a ser el único tipo de giro que pongamos en la partida de balance inicial que sólo tenemos que anotar y reconciliar. Será entonces tiempo de espera, como veremos en una segunda conciliación bancaria, todo funcionará perfectamente. Entonces, esperemos, entonces vamos a estar aquí abajo. Esta es la declaración, balanceada india, y estos van a ser los puntos despejados en el comunicado. Ahora normalmente los artículos despejados coincidirían con los artículos despejados aquí. Pero de nuevo, va a haber esa diferencia con los 30000 que tuvimos check off para el saldo inicial y luego tenemos el 89335. Entonces aquí está el 1893 35. Ahora esto es un poco como el inicio real de la conciliación bancaria porque se trata de los libros bancarios, el 1893 35. Y luego quiero ver cuáles son las diferencias entre eso y nuestros libros. Lo que está en nuestros libros es el 158. Entonces en nuestros libros, es decir, si vuelvo a la segunda pestaña por aquí, tenemos el 1, 0, 0, 550. Esa es la diferencia. Fui a reconciliar esas dos cosas. Este número que es el saldo final en los libros bancarios a partir del punto final del mes, 31 de enero de 2021. ¿ Y qué hay en nuestros libros, cuál es la diferencia entre los dos? Tenemos las transacciones poco claras, las transacciones que escribimos en nuestros libros, cheques en depósitos en nuestro lado de cosas que el banco aún no ha hecho porque no saben de ellas en este momento. Entonces eso es realmente en lo que queremos mirar. Y luego tenemos las transacciones poco claras después del 31 de enero de 2021. No realmente relevante. Y el saldo registral a partir de un veintiuno, veintiuno. Estas son cosas que sucedieron después del punto de conciliación bancaria, que no es, ya sabes, realmente no las necesitamos ahora mismo porque nos estamos centrando en la reconciliación a partir del 31 de enero. Entonces realmente, esta parte superior, el resumen, lo que buscamos son estas tres líneas de ítems. Y entonces eso es todo lo que realmente buscamos, APTT arriba cuando estás mirando sólo la reconciliación bancaria, eso es lo que realmente queremos. Pero este rubro aquí, este es el punto clave porque esos son los rubros conciliadores y que 10,007, 23 es sólo un número. Yo quiero saber cuáles son esos. Por lo que ahora necesito el detalle de estos números. Entonces cuando me desplace hacia abajo, nos van a dar el detalle de todos estos números arriba arriba. Realmente no necesito todos los detalles de los números. Realmente necesito el detalle para estos artículos porque esos son los artículos que están pendientes. Esos son los rubros conciliadores. Entonces si me desplazo aquí abajo, tenemos los cheques y pagos que despejaron. Realmente no necesito esta información. Esta es una especie de hierba a través de estas cosas. Para que puedas leer la conciliación bancaria. Se ve realmente como un informe oneroso la forma en que lo juntan porque tienen mucha información que probablemente está por encima y más allá de lo necesario solo para ver una conciliación bancaria incluyendo estos ítems arriba, estos son los artículos despejados y ya tenemos esos artículos despejados porque artículos que revisamos aquí en el estado de cuenta bancario y los revisamos durante el proceso de conciliación bancaria. Sabemos que esos básicamente son los artículos despejados. Entonces eso no es realmente ninguna información nueva que los depósitos claros sean los mismos. Esos son los rubros que en realidad están en el estado de cuenta bancario. Esto es lo que queremos, los cheques y pagos poco claros a partir de un 131 21, estas son las partidas conciliadoras y estas son las cosas que ingresamos en enero o antes, ¿no? Eso aún no se han aclarado. Esta es la diferencia entre el saldo bancario al 31 de enero de 2021, nuestra fecha de conciliación aquí, por lo que tenemos estos rubros. Estos son los que escribimos que no aclaró. Por lo que estas cosas no estaban tan preocupadas por él. En particular, no hicimos todo el rec bancario solo para encontrar estos artículos y luego volver a comprobarlos. A pesar de que podemos, así podemos revisar dos veces estos y ojalá estén bien porque eso solo significa que los escribimos en enero. No despejaron hasta algún momento después de enero. Normalmente hacemos la conciliación bancaria. Después de enero, necesitamos el estado de cuenta bancario para hacerlo. Por lo que probablemente sea al menos a mediados de febrero para cuando nos reconciliemos. Por lo que la mayoría de estos probablemente han despejado si solo voy a la banca en línea, puedo ver que han despejado en febrero. Todo debe ser bueno. Entonces para encontrar que estos claros, no es realmente el problema, sino saber exactamente cuáles son las diferencias entre el estado de cuenta bancario en nuestros libros como al centavo, entonces eso nos da una garantía realmente alta, no sólo que estas están bien, sino que todo está bien porque lo atamos tan de cerca. Tenemos dos personas que salieron básicamente a los mismos números. La única diferencia es la diferencia de tiempo a la falta de información del lado bancario en comparación con nuestro lado. Entonces tenemos el depósito, diríamos lo mismo aquí abajo. Este es el depósito poco claro. Esto es parte de la parte de diferencia del proceso de reconciliación. Y estos números, si los sumáramos juntos, ese depósito y esos cheques, entonces si los sumo juntos, que 15.515946 menos el 2006 seis 700, eso es que 10 mil 723. Ese es este número arriba que nos preocupa, ese 10 mil 723, queremos saber exactamente qué es eso. Eso es lo que un auditor querría saber y eso es lo que se ha roto aquí abajo. Entonces este es el componente clave del detalle del reporte que vas a querer ver. Como dije, puedes revisar estos números si verificas que esos números sí lo aclararon ahí. Está bien. No sólo has verificado estos números, sino que ahora has verificado todo lo que hay en nuestro sistema. Básicamente la doble comprobación porque una vez más, tenemos dos personas que han hecho el mismo trabajo y llegan a la misma respuesta, dándonos una doble verificación de que hemos hecho las cosas correctamente. Entonces ese es un enorme, enorme control interno porque una vez más, efectivo está involucrado en todo otro tipo de áreas en el proceso contable. Entonces por supuesto podemos imprimir esto y probablemente quieras imprimirlos a medida que avanzas. Por lo que los imprimiría a medida que avanza. Voy a imprimirlas usando la impresora PDF QT, que la va a imprimir en un archivo PDF. Entonces solo voy a imprimir esto y luego guardar esto. Me va a preguntar dónde quiero guardarlo. Entonces digamos que lo voy a guardar en mis documentos de febrero ahí mismo. Febrero Docs. Vamos a ponerlo yo lo pondré ahí dentro. Y este va a ser el rec bancario lo llamaré falso naufragio y 440131 a uno. Y así estará ahí y tendrás la cosa completada en tu, en tu archivo de ejemplo. Por lo que puedes comparar tu conciliación bancaria con esta conciliación bancaria. 9. 9.15 mes: Reconciliation de bancos n.º 2 depósitos: Quickbooks Online 2021, conciliación bancaria mes 2, o en otras palabras, para el segundo mes de operaciones el cual deberá reflejar el proceso normal de avance para las conciliaciones bancarias, que será un poco más fácil que el primer banco reconciliación que a menudo están siendo problemas únicos del primer proceso de conciliación bancaria. Nos vamos a centrar en el lado de depósito del proceso de conciliación bancaria aquí. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 2021. Aquí estamos en nuestro get gran problema de práctica de guitarras. Vamos a estar mirando el segundo mes del proceso de conciliación bancaria después de haber hecho el primer mes en presentaciones previas, vamos a empezar abriendo otra pestaña y abriendo el balance. Vamos a hacer clic derecho en la pestaña arriba arriba, duplicar esa pestaña. Y luego vamos a ir a los reportes del lado izquierdo y estaremos seleccionando el balance de prueba. Entonces estamos en los informes lado izquierdo. En realidad, vamos a estar seleccionando el balance. Sólo echemos un vistazo al balance. Podríamos mirar el balance de prueba, pero voy a ir al balance y vamos a tener la fecha Indian Point en 02, 28 a uno. Por lo que para el segundo mes de operaciones a 28 a uno, voy a ejecutar reporte. Voy a cerrar la hamburguesa para conseguir un control de espera hacia abajo, desplácese hacia arriba solo un poco. Y luego tenemos el 10962, 37. Entonces nos estamos imaginando que ha pasado otro mes. O podríamos imaginarnos sólo para hacerlo tal como hemos hecho aquí. Hemos ingresado dos meses de entrada de datos, y ahora estamos reconciliando mes 1 y mes a mes uno ahora se ha reconciliado. Esto es lo que tenemos en este punto del tiempo a finales del segundo mes, podemos comparar eso con nuestro estado de cuenta bancario. Este es nuestro simulacro de estado bancario. Tiene el balance inicial. Este saldo inicial ahora igualando lo que había en el saldo indio para el mes anterior. Entonces nuestra clara la balanza ahora cuando nos reconciliamos debe ser correcta. Ese claro a balance representa lo que ha despejado al banco, no necesariamente lo que está en nuestros libros. Y así este es nuestro equilibrado despejado. Tenemos las adiciones y restas para llegar al saldo final que ha despejado. Y sabemos que está despejado porque estamos hablando los artículos despejados porque aquí hay un 100 el estado de cuenta bancario. Entonces este 107 o este ciento cuatrocientos setecientos cuarenta y cuatro sesenta ocho es lo que tenemos aquí y en nuestros libros tenemos este ciento novecientos doscientos treinta y siete. Entonces queremos ver la reconciliación esa diferencia entre esos dos rubros como hacemos eso, si hay algo que está en el estado de cuenta bancario que no está en nuestros libros. Es muy probable que vayamos a tener que agregarlos a nuestros libros a menos que el banco cometiera un error, cual no suele ser el caso. Si está en nuestros libros, pero no en el estado de cuenta bancario, entonces podría ser un ítems pendientes, algo que ponemos en nuestro sistema que el banco aún no conoce debido a que es una diferencia de tiempo. Esos son los rubros de conciliación que luego estarán en el informe de conciliación bancaria que veremos una vez que completemos este proceso. Volvamos a la primera pestaña y luego bajemos a la contabilidad abajo. Entonces vamos a ir a la contabilidad. Queremos ir a la pestaña de reconciliar, la segunda pestaña sobre voy a sostener el voy a cerrar la hamburguesa, mantener pulsado el desplazamiento de control, desplácese hacia abajo solo un poco. Entonces estamos de vuelta a ese 100%. Voy a eliminar este mensaje que sigue apareciendo. Y entonces ahora si, si vas a tener una pantalla diferente, posiblemente si aún no has iniciado este proceso una vez que estás en el balance inicial, lo probé. Entonces voy a retomar la conciliación bancaria y luego te mostraré los datos para la pantalla de entrada, que se verá similar a tu pantalla de entrada a medida que empieces. Entonces voy a ir al currículum. Y entonces la información de los datos iniciales estará arriba en la información de edición. Entonces voy a entrar en la información de edición. Y ahora tenemos aquí nuestra partida de saldo inicial. Entonces ahí está el equilibrio inicial. Se tira correctamente que el saldo inicial debe reflejar lo que está en nuestro estado de cuenta bancario que hemos recibido. Ese siempre debería ser el caso ahora nunca volveremos a tener un problema con ese problema de equilibrio inicial a menos que le hagamos algo gracioso, ¿verdad? Entonces, pero deberíamos rodar adelante y deberíamos ser mucho más fáciles ahora que no tenemos ese tema de equilibrio inicial. Entonces eso se ve bien. Y entonces sólo voy a teclear en el saldo indio oye sólo escribiría en ese buen viejo saldo final a ciento cuarenta y siete, cuarenta y cuatro, sesenta y ocho. Y si tenemos el mismo punto de partida y el mismo Indian Point, entonces la diferencia los artículos que comprobamos, si revisamos cada partida que está en el estado de cuenta bancario aquí, que los depósitos y el cheque, entonces tenemos para reconciliar. Tiene que funcionar porque sólo estamos revisando exactamente los mismos números. Si estamos hablando de los mismos números aquí, mismo punto de partida. Y luego revisamos las adiciones en las restas que están marcando la diferencia entre este número y ese número en nuestros libros, llegaremos al mismo número despejado, lo que significa que el mismo número despejado siendo el cien cuarenta y siete cuarenta y cuatro sesenta y ocho. Y es número despejado no representa necesariamente lo que hay en nuestros libros. Representa lo que marcamos como despejado. Los rubros que no revisen aquí serán las partidas conciliadoras, aquellas cosas que estarán en la conciliación bancaria mostrando la diferencia entre los libros y el estado de cuenta bancario. Entonces aquí abajo tenemos los artículos que podríamos grabar por cargos de servicio e intereses a medida que avanzamos. No me gusta entrar aquí. A mí me gusta simplemente introducirlos directamente en el padrón, así que normalmente no hago nada aquí. Si necesito hacer un ajuste, iré directamente al padrón y lo haré ahí. Entonces voy a seguir adelante y salvar esto. Tenemos nuestro punto de partida. Este es el saldo del estado de cuenta, el ciento cuarenta y siete cuarenta y cuatro sesenta ocho. Ese es el saldo final del estado de cuenta. Entonces lo vemos aquí. Y entonces tenemos lo que tenemos hasta ahora, el 89335, Ese es básicamente nuestro saldo inicial porque aún no hemos comprobado nada apagado. Aquí se refleja la diferencia, es decir 15, cuatro O nueve. Y obviamente cuando esta diferencia vuelva a 0, eso reflejará el hecho de que nuestro saldo despejado ahora está en 0, reflejando el hecho de que nuestro proceso de reconciliación podría haber terminado en ese momento. Entonces podemos crear entonces la conciliación bancaria, que en realidad es el informe. Tenemos entonces el saldo inicial por aquí, los pagos y los depósitos. Por lo que a medida que revisen estos artículos, tendremos los rubros para los pagos y los depósitos que se verán afectados a continuación. Entonces podemos ordenar nuestra información usando nuestros campos de clasificación aquí, la clasificación más común y útil, siendo típicamente, poder verlos por depósitos y pagos. Voy a decir que los depósitos es en lo que nos estamos centrando aquí. Cuando nos enfocamos en los depósitos, típicamente la fecha va a ser bastante cercana a cuando la depositamos porque no tenemos una gran diferencia, los bancos deben saber o poder procesar nuestros depósitos de manera bastante oportuna. Por lo que la fecha será relevante con los depósitos. Será algo que nos ayude a averiguarlo. Y luego la cantidad, esas son las dos cosas que tenemos principalmente para los depósitos. Si hay depósitos electrónicos, es posible que tengas alguna otra información digital que te podría dar información como proveedor y lo que no. Pero si depositas dinero en el banco como efectivo, entonces todo lo que vas a tener como la cantidad y la fecha. Y así eso significa que quieres asegurarte de que cuando hagas un depósito en la cuenta bancaria, como ya hemos comentado en el pasado, quería agruparlos en el mismo formato que esperas verlos en el banco declaración? Se quiere pensar, cómo es que el banco entra en grupo que los depósitos coinciden con la forma en que lo depositan en sus libros, en nuestros libros con la ayuda y uso de la cuenta de fondos depositados por la ONU. Si necesitas usar ese proceso para que la reconciliación sea lo más fácil posible. También tenga en cuenta que si enciendes los feeds bancarios, los feeds del banco podrían ayudar a igualar, lo que te ayuda con tu proceso de reconciliación tardía adolescente. Te ayudará a especie de emparejar a estos dos fuera, pero todo lo que realmente tiene que seguir es una vez más la fecha y la cantidad. Entonces esas dos cosas tienen que atarse, erosiona la Tierra, la reconciliación de las alimentaciones bancarias no podrá igualarlas y aún así tendrás que hacerlo un poco manualmente para averiguarlo. Entonces si estos alinean, eso debería ser un proceso bastante fácil, sólo vamos a recordar que vamos del estado de cuenta bancario a los libros porque si está en el estado de cuenta bancario, tiene que estar en nuestros libros. Y si no lo es, entonces probablemente vamos a tener que agregarlo. Está en nuestros libros, pero no en la declaración grande, entonces eso es probablemente podría ser un ítem sobresaliente. Esto para que por eso siempre vamos a pasar del estado de cuenta bancario a los libros al menos al empezar. Por lo que hubo un 26 670. Aquí están los 26 670. Comprobando eso. Y luego voy a amarillear phi éste para indicar que lo encontramos. Entonces voy a tratar de amarillar phi, que es difícil ahí está. Y luego voy a volver y ahí están los 12 250, los 12250 por aquí, y luego tenemos los 12 250. Ahora nota nota aviso. El día aquí es el 22 y la fecha en el estado de cuenta bancario es el 29. Por lo que debería estar bastante cerca de la fecha, pero el estado de cuenta bancario siempre será posterior. El estado de cuenta bancario siempre es el rezago en comparación con lo que hacemos. Siempre está detrás de nosotros. Porque lo que hacemos, sabemos cuándo lo hicimos, sabemos cuándo entramos en el sistema. Por lo que en el banco no lo sabe hasta obtener la información que despejaron. El banco. Si se trata de una transferencia electrónica, debería ser en un plazo de tres días, se pensaría. Entonces 20, 25, 20, 25, y aquí está el 20, 25 allá. Y así ahí tenemos eso, que se ha encontrado uno. Por lo que encontramos todo en el estado de cuenta bancario con el lado de depósito de las cosas en nuestros libros. También sabemos que este equilibrio inicial también forma parte del proceso. Puedo comprobar eso porque eso, puedo comprobarlo porque eso es parte de nuestros números iniciales que vimos aquí. Está incluido aquí, está incluido aquí. Entonces eso es una especie de parte de nuestras matemáticas en las que estamos pensando. Pero vemos que este rubro, este se deposita en nuestros libros, pero no en el estado de cuenta bancario. Esas son las cosas que esperamos que sucedan. Eso está bien porque una vez que reviso todo esto, estas son las cosas que se van a conciliar partidas que nos ayudarán a llegar al saldo reconciliado, el saldo que coincidirá en el estado de cuenta bancario, el que escribimos en febrero que no aclaró en febrero, entonces será el rubro conciliador, la diferencia entre el libro y los números bancarios y eso estará en el reporte como básicamente esa diferencia. Si me preocupa ese número, entonces podría decir: Oye, mira, no se borró el estado de cuenta bancario. Eso está bien. Porque entonces puedo ir a mi chequeo en línea y echar un vistazo a la banca en línea y ver si se aclaró al mes siguiente, que en este caso se marcharía. En. Tenga en cuenta que cuando hagamos la conciliación bancaria para febrero, por ejemplo, lo vamos a hacer en algún momento de marzo, muy probablemente porque vamos a necesitar el estado de cuenta bancario para simplemente iniciar el proceso de hacerlo en el primer lugar. Por lo que no podemos ir a la banca en línea. Vamos a revisar, hey, ¿eso quedó claro en marzo? Si lo hizo, entonces estamos diciendo que está bien, entonces está bien. Sé que ese depósito es bueno. Es sólo una diferencia de tiempo. Ese tiempo diferencia lo que buscamos para que podamos conciliar el saldo contable con el saldo bancario. Y cuando lo hacemos, sabemos no sólo de este rubro pendiente, sino de todo el banco que nos ayudará a empatar todos los artículos que se han ingresado al sistema. También tenga en cuenta que este es bonito todavía está en 223. Por lo que pensarías que se habría despejado a finales de mes. Por lo que podría haberte preocupado con esa. Obviamente di, Oye, ya sabes, sólo debería tardar un par de días en despejar, ¿por qué tardó tanto? Por lo que podría ponerse en contacto con un banco en ese caso y tener alguna preocupación. Es más probable que si se tratara de un depósito esté bastante cerca de fin de mes. Pero de nuevo, puedes comprobarlo al banco y ver si se aclaró en el mes siguiente. Y si es bueno que lo hiciera, entonces es un tipo estándar de artículo sobresaliente y eso es lo que nos quedaremos aquí. Entonces eso es lo que vamos a hacer por este lado. Voy a seguir adelante y guardarlo para después. Entonces vamos a decir, Está bien, he hecho como la mitad mi como un cuarto de mi conciliación bancaria. Creo que es hora de un descanso, trae un poco de café. Entonces vamos a guardar esto para después y luego volveremos al otro lado la próxima vez. 10. 9.20 mesde Reconciliation bancaria: descenso de efectivo: Quickbooks Online 2020 uno, conciliación bancaria mes dos o para el segundo mes de operación, vamos a estar centrándonos en las disminuciones de efectivo en el proceso de conciliación bancaria. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 2021. Aquí estamos en nuestro get grandes guitarras, un problema de práctica. Vamos a seguir adelante con nuestra conciliación bancaria primero, abriendo nuestro balance y duplicados en la pestaña arriba. Para ello, vamos a subir a la pestaña arriba arriba derecho derecho sobre ella, duplicado la pestaña arriba arriba, abajo a los reportes de la izquierda. Después seleccionando nuestro reporte favorito que siendo el informe del balance, abriendo el informe del balance. Vamos a arreglar cambiarlo para el segundo mes ese mes en un momento en el punto en el tiempo en el que estamos haciendo la conciliación bancaria, que es 02, 28, 21, y ejecutar ese reporte. Y luego voy a cerrar la vieja hamburguesa aquí. Estamos en el 10, 962, 37. Estamos comparando eso con el estado de cuenta bancario de aquí. Aquí estamos The Indian Point en ese mismo punto del tiempo sobre las cosas que MIT ciento cuarenta y siete cuarenta y cuatro, vamos a estar comparando esos dos con el uso de la conciliación bancaria haberla iniciado la última vez enfocándose y última vez, sin embargo, en los depósitos esta vez centrándose en eso disminuye, siendo esos los cheques y pagos. Entonces, volvamos a más de una. Voy a ir a la primera pestaña. Vamos a bajar a nuestra contabilidad abajo. Estamos en la pestaña reconciliada que hemos iniciado en una presentación previa. Simplemente vamos a retomar la reconciliación. Reanudar la conciliación. Va a cerrar la hamburguesa arriba. Empezamos con la información en la pestaña Editar, saldo inicial 89335, que enlaza con el 89335 ahí como debería para todos los tiempos adelante excepto para la primera conciliación bancaria. Si estás haciendo la primera conciliación bancaria, echa un vistazo a la presentación previa. Abordamos problemas únicos del primero. Entonces tenemos el saldo final que ingresamos manualmente, la fecha de la reconciliación. Eso es todo lo que necesitamos ahí. Cerrando que luego fuera dentro de seleccionado el lado de depósito de las cosas que atamos desde el estado de cuenta bancario al a los libros y comprobamos todo fuera y tenemos este único rubro pendiente el cual será un ítem conciliador. Ahora vamos a hacer lo mismo por el lado del pago de las cosas. Vamos a estar seleccionando los pagos en la pestaña de conciliación. Entonces podemos ordenarlo por fecha, que es más común, o por otros factores como el número de referencia o cantidad, que también pueden ser útiles. Lo mantendremos ordenado aquí por la fecha. Una vez más, vamos a estar comparando desde el estado de cuenta bancario a los libros. Si está en el estado de cuenta bancario y no está en nuestros libros, entonces probablemente tengamos que agregarlo, lo que significa que los bancos probablemente son correctos. Simplemente no lo introdujimos de nuestro lado por la razón que sea, probablemente vamos a tener que agregarlo a menos que el banco sea incorrecto o equivocado, lo cual no es generalmente el caso si está en nuestros libros, pero no está en la declaración grande, entonces eso puede estar bien porque podría ser un ítem pendiente que simplemente no ha despejado aún. El banco, banco aún no lo sabe. Esto será más común y tendrás un rango más largo de una diferencia de tiempo cuando estés tratando con cheques que con depósitos, siendo los depósitos transferencias electrónicas. A veces, por lo tanto, el banco debería procesarlos rápidamente. Verifica Nate, toma un tiempo más largo, sobre todo si son un cheque manual que has impreso Sí. Varonil a alguien, tienen que luego conseguirlo, depositarlo en su banco. El banco necesita hablar con nuestro banco. Eso podría llevar más tiempo. Por lo tanto, tenga en cuenta que en el lado decreciente de las cosas, podríamos tener una diferencia de tiempo mayor. Y eso significa que la fecha que está en el estado de cuenta bancaria puede no ser tan relevante como para que nosotros tomemos y atemos de nuestros libros al estado de cuenta bancario, lo que significa que esta vez aquí podría ser sustancialmente después de cuando lo ingresamos en nuestros libros, por lo que es un poco difícil de marcar y atar estos artículos. Entonces cuando sacamos anti estos artículos, entonces si es un cheque, entonces tenemos la fecha. Pero las fechas probablemente no van a ser tan útiles por esa gran diferencia de tiempo. Tenemos el número de cheque que puede ser útil para ayudarnos a atar las cosas. Y tenemos la cantidad que por supuesto puede ser útil para ayudar a atar las cosas. Si hablamos de transferencias electrónicas, no tendremos número de cheque. No obstante, la fecha debería ser más relevante porque una transferencia electrónica debe despejar el banco predecir con bastante rapidez. Por lo que la fecha entonces nos ayudará a atar las cosas. El monto por supuesto, nos ayudará a atar las cosas. Y podríamos tener más información de la transferencia electrónica que nos dé una indicación del vendedor o cosas así, que también nos pueden ayudar en esos casos también. Entonces vamos a estar tomando tiempo libre del estado de cuenta bancario sobre dos, sobre dos los libros aquí. Entonces vamos a empezar con los 11 mil. Y esto despejó el banco el 25, cheque número 1, 0, 0, 5. Entonces si vuelvo a terminar, ahí están los 11 mil. Y si lo miro, ahí está el 1, 0, 0, 5. Y este es un artículo que fue escrito en enero. Por lo que fue escrito en enero, está despejando en febrero. Vamos a tener una mejor idea de eso. Voy a ir a la pestaña, a la siguiente pestaña más. Voy a duplicar esta pestaña, haciendo clic derecho sobre ella. Duplicar esta pestaña. Y vamos a ver si podemos bajar al reporte que generamos la última vez para enero. Entonces voy a ir a ello. En realidad no está en los informes, está en la pestaña contable aquí abajo, pesar de que es una especie de reporte como hemos hablado en la presentación previa o en una presentación previa. Y luego quiero mirar la historia, la ficha de la historia por aquí. Esta es la conciliación bancaria de enero. Si entro a la conciliación bancaria de enero, tenemos en estos rubros pendientes. Por lo que estos fueron los artículos que no estaban claros. Por lo que estos fueron los rubros conciliadores la última vez, incluyendo que 11 mil dólares lo escribimos en enero. No despejó el banco en enero. Ahora está claro y en febrero, eso es lo que esperaríamos ver. Entonces aquí está. Tenemos esos 11 mil ahora despejando por aquí, voy a volver al estado de cuenta bancario. Voy a hacer ese color. Vamos a destacar este dicho, de acuerdo, encontramos que luego el 500 el 25, el 500 el 25, ahí está. Una vez más, escribimos eso en enero. Por lo tanto, si miré la reconciliación bancaria de explosión, ahí está el 500 que no estaba claro sobre la última conciliación bancaria que ahora está despejando Ahora, volviendo atrás, estas son las diferencias de tiempo. Voy a volver entonces a nuestro artículo aquí. Vamos a guarras amarillas phi esa. Después tenemos el número de cheques 10103457. Entonces aquí está la comprobación Número 1, 0, 1, 0, 3, 4. Entonces revisa el número 0100 y el 34, 57. Entonces aquí está, 345770. Una vez más, escribimos eso en enero, por lo que quedó sobresaliente la última vez. 3457 fue sobresaliente la última vez. Entonces voy a volver en general, es amarillo cinco, ese porque lo encontramos. Eso es lo que hacemos cuando encontramos cosas. Y luego tenemos el 628 AT. Por lo que el 628 AT está aquí. Por lo que una vez más, escribimos eso en enero. Ese es otro ítem en los anteriores elementos abiertos el mes pasado. Entonces tuvimos lo mucho que fue eso otra vez? El 620 8080. Entonces ahí está, 628 AT de vuelta por aquí. Vamos amarillos phi eso. Entonces estas son todas las cosas que escribimos en enero que ahora están despejando el número de cheque 1011135875. Por lo que 135875. Ahí está que éste lo escribimos en febrero. Entonces ahora estamos a cosas que fueron escritas en febrero y despejadas en el mismo mes. Entonces vamos a amarillo phi, ese. nada inusual ahí. Entonces eso es lo que esperamos ver. Estamos de vuelta una especie de norma. Entonces ahora estamos en el 33603360. Y así está ese 1031013. Entonces ahí está eso luce amarillo phi ése. Me perdí un 0, pero está bien. 135873. Entonces voy a decir que son 135873, ahí está esa. Observe que podrían no ser orden imperfecto aquí. Y eso está bien. Debido a que podían despejar podían despejar el banco en fechas diferentes a las que estaban escritas. Por lo que hay en nuestros libros posiblemente en un orden de fecha diferente al de los libros bancarios. Y luego tenemos el 16 y 17. 17, así 169, 770. Y eso está aquí abajo, así que eso se ve bien. Recogiendo ese uno, amarillo cinco. Y entonces tenemos eso. Hagamos dos a la vez. Vamos a localizarnos. 380 y el 156, 123, un 156, 12. Eso fue impresionante. Voy a amarillar bien. Ambos al mismo tiempo también. Ok. Y luego tenemos el 66 754. Entonces el 66 754, ahí está ese. Entonces eso se ve bien. Encontramos todo lo que es un cheque normal o como transferencia electrónica y somos todo lo que no tenemos los retiros todavía y el cargo por servicio bancario. Esas son cosas típicamente que quizá no siempre tengamos de nuestro lado. Y deberíamos tener los retiros si sacamos efectivo, pero puede que no lo hagamos en este caso, tenemos los 520 que fueron diferentes y ahí está nuestra diferencia. Entonces en cuanto añada esos dos artículos, deberíamos estar bien. Por lo que hemos comprobado todo excepto esos dos artículos y todos estos artículos que están en azul entonces son los que comprobamos. Eso significa que el saldo despejado arriba está cerca de equilibrar. Basta con agregar que 520 y el saldo despejado se equilibrarán, significa que todo lo que comprobamos más el saldo inicial se empatará. Pero ese no es nuestro saldo indio porque nuestro saldo final aún incluye estos rubros que no comprobamos. Los rubros que no comprobamos son los rubros conciliadores, las cosas que están pendientes, las cosas que esperamos despejar en el mes siguiente, muy probablemente. Para que luego pueda comprobar dos veces estos. Podría entrar en estos y decir como éste, por ejemplo, es preocupante porque se lo escribí a la compañía telefónica. Se esperaría que se hubiera despejado dentro de un mes. Para que esa me preocupara, me gustaría revisarla y decir ahora, me estoy reconciliando a partir de febrero. Es posible que entonces quiera entrar a mi banca en línea y ver si esto se ha despejado en marzo. Porque ahora si estoy haciendo la reconciliación en febrero, tiene que ser en algún momento de marzo porque debo tener los estados de cuenta bancarios para hacerlo, que no estarían fuera hasta algún momento de marzo. Por lo que no puedo ir a la cocción en línea y comprobar y ver si eso ha despejado. Si no se ha despejado, entonces por supuesto podría querer contactar a la compañía telefónica y decir, oye, mira, parece que he hecho un pago. Y no se ha despejado. ¿ Qué está pasando por ahí? ¿Recibiste el cheque de que recibiste el pago? Y entonces eso es lo la conciliación bancaria nos ayudará a hacer en esa instancia, estos artículos de aquí abajo, fueron escritos el 228. Por lo que esperaríamos entonces que esos tal vez no sean limpiados en este momento porque fueron escritos a finales de febrero. Por lo que podría ser bastante normal que no despejaran el banco hasta algún momento de marzo. Pero una vez más, podemos comprobar que fácilmente puedo checar en marzo porque para cuando hagamos el rec bancario será marzo y podríamos revisarlos si todos han despejado, entonces eso es genial. Eso no sólo nos dice que estamos de acuerdo con que esos ítems sean diferencias de tiempo, también nos dice que todos los demás artículos que hemos entrado en el sistema son buenos. Nos da una verificación mucho mayor de que todo el asunto es correcto. Y si todo el asunto por efectivo es correcto, entonces porque el efectivo está involucrado en cada ciclo, Eso es un enorme control interno en cada ciclo contable. Entonces eso va a ser lo que hagamos ahora. Ahora vamos a la, para agregar estos últimos ítems, estos 520 ítems aquí. Entonces vamos a la pestaña todo el camino a la derecha. Y bueno, puedo hacer esto un par de camino. Vámonos, vámonos de aquí. Voy a decir que guárdalo para más tarde. Y luego volveremos a entrar en este artículo. Y luego volveré a nuestra hamburguesa a la ficha contable en la que ya estaban. Y luego voy a ir al cuadro de cuentas. Plan de cuentas. Y sólo usemos el registro que inter esos ítems. Entonces solo voy a ir con checkout esa registradora. Y entonces sólo vamos a estar sumando estos dos últimos artículos, el 500 y el 20. Por lo que el retiro con 500. Ahora retiro significa que el dueño sacó el dinero de la cuenta bancaria. Por lo que el dueño acaba de sacar dinero. Si estás sacando dinero y es para fines comerciales. Si vas a usar dinero con fines comerciales y quieres deducirlo en tus declaraciones de impuestos. Quieres ahí el rastro de auditoría. Se quiere tener la información para que si hay alguna pregunta al respecto, se pueda responder fácilmente a esa pregunta. Entonces no quieres estar sacando dinero, típicamente en efectivo fuera de la empresa cuando estás haciendo un pago de negocio, tú lo que quieres hacer es tener el rastro de auditoría, lo que significa que quieres pagar con cheque, electrónico depósito o transferencia electrónica o tarjeta de crédito o algo así que tenga el rastro de auditoría. Entonces si eres un contador, te recomendaría a la gente, a los clientes, oye, mira, no gastes dinero en dinero en cosas de negocios porque se necesita más trabajo para conseguir el rastro de auditoría entonces podrías tener otra cosa que hacer. Si haces eso, si gastas dinero en efectivo en cosas, puedes tener que darnos recibos y lo que no. Vamos a tener que entrar eso en el sistema y asegurarnos de que estamos categorizando las cosas correctamente. Por lo que nos gustaría que solo estaras sacando efectivo si luego lo vas a usar para uso personal. Si vas a usar algo para uso personal, no les lleves dinero, entonces ¿no te parece bien? Un cheque de la cuenta empresarial para uso personal, sino más bien sacar el dinero en efectivo o transferido a su, a su cuenta, a su cuenta personal, luego gastarlo en uso personal. Y de esa manera, cuando cuando se acaba de sacar dinero de la cuenta, siempre podemos categorizarlo como un empate. Y eso es lo que asumimos esta vez. La última vez asumimos que el retiro que se sacó con algún tipo de artículo relacionado con negocios. Si se trata de un rubro relacionado con negocios, va a disminuir el ingreso neto, lo cual podría ser bueno para impuestos. Pero de nuevo, es necesario conocer la categorización de la misma. Si va a ser, si va a ser un empate y luego lo vamos a poner a una cuenta de capital, dos sorteos también solo anotan que si sí gastas dinero para uso personal fuera de la cuenta de negocios, como digamos tú solo, ya sabes, gastaste dinero para Disneyland o algo así fuera del final, lo gastaste en tu cuenta de negocio porque ahí era donde estaba el dinero. Entonces no puedes simplemente re-categorizar eso cuando pones eso en el sistema, no lo pones como gasto, lo pones básicamente como empate y lo pones en la sección de equidad. No lo quieres, así que no puedes hacer eso, pero no quieres estar siempre gastando dinero fuera de la cuenta de negocio porque es confuso, sobre todo si tienes otro si tienes otro contador trabajando en ello. Porque ahora el ahora cuando haces tu contabilidad o si tienes a alguien más hazlo, tienen que saber si este restaurante o ese artículo o este o aquel era de negocios o personal. Y eso es mucho más trabajo para ellos. Entonces si solo tienes una cuenta separada y solo tomas cualquier di esta es mi cuenta de negocios. Todo lo que gasto fuera de ella está relacionado con negocios a menos que sea un empate y lo estoy transfiriendo a mi cuenta personal, en cuyo caso es un empate, entonces ese sería el sistema más fácil de usar. Pero de nuevo, no se puede especie de, si se gasta algo fuera, si no el fin del mundo, si se gasta dinero fuera de su cuenta de negocio, sólo hay que tener más cuidado y asignar eso a sorteos y demás. Entonces en todo caso, vamos a decir que esta vez esto fue un empate, última vez fue un gasto. Entonces voy a volver por aquí. Digamos que vamos a decir que esto va a ser un artículo nuevo. Va a ser como un tipo de gasto de artículo. Se lo voy a poner como 02 28 a uno. Y yo sólo voy a decir que esto es un empate. Esto es un empate. Y vamos a decir que esto fue por 500 dólares. No va a ir a un gasto ahora, sino a algún tipo de cuenta de capital. Echemos un vistazo a las cuentas de capital cuando llegue a la caja desplegable, las cuentas de capital aquí, escoja la que queremos. Por lo que nota que podría simplemente ponerlo si se trata de una única propiedad. Entonces podrías simplemente ponerlo en la cuenta de capital porque solo hay un dueño, pero aún así podrías querer salir. Por lo que note que estallamos las inversiones. Ese es el dueño poniendo dinero en la empresa en lugar de simplemente ponerlo en una cuenta de capital. Y vamos a estallar entonces los sorteos a los que llama QuickBooks, Hey, dejar de pagar los propietarios y gastos personales. Entonces cuando dicen que los dueños pagan, no confundas eso con la nómina. Están tratando de sólo el usualmente se llama sorteos, pero están tratando de indicar que, Oye, mira, si pagaste por cosas personales, entonces deberías ponérselo a esta cuenta. Eso es lo que están haciendo aquí. Ahora si es una sociedad, entonces vas a, vas a tener que romperlo pareja por pareja. Y podrías romper a cada socio y luego otra cuenta de equidad para sus sorteos particulares. Y así puedes usar ese tipo de sistema, pero esto es lo que QuickBooks tiene configurada para nosotros para la única propiedad. Entonces voy a escoger eso. Y ahí lo tenemos. ¿ Qué va a hacer esto cuando lo grabemos? Disminuyó la cuenta corriente de otro lado no entrar en la cuenta de resultados, sino más bien directamente a la sección de acciones. Entonces digamos guardarlo y cerrarlo. Vamos a comprobarlo. Acude a la pestaña del balance de la derecha. Vamos a hacer que sea un informe fresco, fresco y arriba y mantenga pulsado Control scroll hacia arriba solo un poco. Si entro a esa cuenta corriente, entonces y desplácese hacia abajo, entramos en febrero. Teníamos esos 500 dólares ahí está. Entonces están los 500 disminuyendo la cuenta corriente de vuelta por encima del otro lado, no entrar en la cuenta de resultados, sino en lugar de bajar aquí a la cuenta de patrimonio donde tenemos el PE personal. Entonces aquí está la paga personal. Entonces aquí, aquí abajo, la equidad del saldo de apertura, ya no estamos usando eso. Equidad del propietario. Eso es como ganancias retenidas. Ahí es donde fluyen las cuentas de ingresos en el balance. Dueño inversión, el dueño invirtiendo dinero en la empresa, dueños dibuja, Ese es el dueño sacando dinero de la renta neta de la empresa. Ese es el dinero en la cuenta de resultados que va a rodar en la sección de acciones que eventualmente irá a y debería estar en el patrimonio del propietario. Entonces si cambio las fechas que simplemente rodarían en la equidad, que es un poco como la cuenta de ganancias retenidas. Volvamos a la primera pestaña otra vez y hagamos esto por las otras. Entonces el otro fueron los cargos por servicio bancario, 20 dólares. Tan misma fecha. Y sólo voy a decir que esto es un pago $20 cargos por servicio bancario, cargos por servicio bancario, y eso es todo. Esto va a disminuir la cuenta de cheques. El otro lado luego pasa a la cuenta de ingresos que frijol, el servicio bancario cobra bajando el ingreso neto. Entonces voy a guardar eso. Por lo que ahí lo tenemos, esos dos artículos incluidos. Ahora voy a volver a abrir la hamburguesa y bajar a la contabilidad. Y así deberíamos poder chequear los apagados en nuestra reconciliación, vamos a ir a la pestaña de reconciliación arriba cerca de la hamburguesa, y luego desplazarnos hacia abajo y vamos a reanudar la reconciliación. Reanudar reconciliándose. Y luego si me desplazo hacia abajo, podemos encontrar entonces esas dos cantidades. Entonces ahí está el empate para 500, ese es el uno, y ahí están los 20 dólares. Y ahora estamos en 0. Entonces una vez que tengas esa marca verde, entonces claro que estamos atados. Eso significa que el balance del estado es igual a saldo declarado, lo que significa Este no es nuestro saldo, ¿verdad? Si voy a mi estado de cuenta bancaria por aquí y me refresco y veo aquí estamos en el 108, 542, 37. Si vuelvo aquí, eso no coincide con el saldo despejado. Ese saldo despejado significa todas las cosas que comprobamos. Nuestro equilibrado incluye todas las cosas que comprobamos y no comprobamos. La diferencia entre el saldo despejado y nuestro saldo son las cosas que no comprobamos. las cosas que no comprobamos, vamos a ser los rubros conciliadores. Cuando lleguemos al informe de conciliación bancaria, que echaremos un vistazo la próxima vez. Pero el hecho de que esto sea 0 significa que hicimos el proceso de lean reconciliado y eso es realmente importante. Eso es bueno. Vamos a seguir adelante y terminar esto y celebrar de alguna manera en algún lugar haciendo algo bueno. Por lo que recibes esta cuenta, te reconcilias. Y así la próxima vez y la próxima vez echaremos un vistazo al reporte. Agradece informe de reconciliación. Eso es. 11. 9.25 de Reconciliation del banco n.º 2 de: Quickbooks Online 2021, conciliación bancaria mes dos o el segundo mes de nuestro proceso de conciliación bancaria. Ahora vamos a estar viendo el informe, el informe de conciliación bancaria. Entrémonos en ello con Intuit QuickBooks Online 2021. Aquí estamos en nuestro archivo de práctica de guitarras gateway. Acabamos de hacer el segundo mes de la conciliación bancaria. Ahora queremos echar un vistazo al informe de conciliación bancaria. Antes de hacerlo, abramos una nueva pestaña y nuestro balance en ella. Voy a hacer clic derecho en la pestaña arriba arriba. Hazlo, duplica la pestaña. Después vamos a ir a los reportes abajo por el lado izquierdo vamos a estar seleccionando entonces nuestro reporte favorito que siendo el balance. Siendo ese el balance, vamos a volver arriba arriba. Vamos a decir que esto va a ser a partir del punto final del 02 28 a uno, ejecutando ese reporte, cerrando la hamburguesa, manteniendo pulsado Control scroll hacia arriba solo un poco. Estamos ahora a partir de este punto en el tiempo, que es el punto en el tiempo, hicimos la conciliación bancaria 108, 542, 37 en nuestros libros. Y vamos a estar atando eso a lo que hay en los libros de los bancos. Entonces hicimos la conciliación bancaria, todo lo que estaba en el libro del banco, todo lo que estaba en el extracto bancario, cual me gustan los libros de un banco para nosotros, el estado de cuenta bancario de nuestros libros que están grabando, entonces si estaba en el estado de cuenta bancario y no en nuestros libros, lo agregamos como estos dos artículos aquí abajo. Si estuviera en nuestros libros y no en el estado de cuenta bancario, entonces esos serían nuestros artículos pendientes. Por lo tanto, el ítem indio aquí, el ciento cuarenta y siete cuarenta y cuatrocientos sesenta y dos a la fecha no coincide con lo que está en nuestros libros, pesar de que hemos hecho el proceso de conciliación bancaria por esos partidas pendientes, ese informe de conciliación bancaria nos dará entonces cuáles son esas partidas pendientes. Vamos a comprobarlo yendo a la primera pestaña. Y pensarías que estaría bajo los informes, pero no es que puedas encontrarlos ahí, pero debería estar aquí abajo bajo la contabilidad. Entonces está bajo contabilidad y luego reconciliarse. Y luego tienes que ir a la historia por cuenta. Y así ahora esto nos da a las dos de nuestras conciliaciones bancarias, lo cual es bonito porque a veces algún software solo te da acceso como la última conciliación bancaria que hiciste. Pero tenemos ambos alineados aquí. Hicimos mes mes uno, mes 1, y mes 2, enero y febrero, uno tras otro. Si olvidas llegar aquí en este formato, también puedes buscarlo en la sección de informes y simplemente teclear como la multa proyectada probablemente pensarías reconciliación bancaria, pero solo teclear reconciliación en su lugar. Y entonces dirá boom. Y luego si vas a esa cosa de búsqueda fina que te lleva justo donde estuvimos hace un segundo. Contabilidad, reconcile tab cookie trail, entra en el historial por cuenta. Ahora estamos viendo la segunda conciliación bancaria, la más reciente en la cima, que es el 28 de febrero de 2021. Abriendo que luego cerrando la hamburguesa. Aquí está nuestro informe. Entonces la forma en que lo rompen como sacan el resumen en la parte superior. Entonces conseguimos algo de información. Voy a tratar de entrar en la información que nos es más importante. Este primer rubro aquí, estado de cuenta, saldo inicial. Entonces ese es el saldo inicial en el estado de cuenta bancario. No lo más importante para la reconciliación bancaria, pero es bonito, se vincula ahí mismo. Entonces ahí están nuestros saldos iniciales. Después tenemos la cantidad de sacudidas y pagos que disminuye y luego aumenta que deposita el 25 535, y el 40000, 945. Eso simplemente espeja lo que tenemos en nuestros estados de cuenta bancarios. Entonces otra vez, no lo más importante. Y eso nos hace bajar al ciento cuatrocientos quinientos cuarenta y cuatro sesenta y ocho. Por lo que está el 14 siete cuarenta y cuatro sesenta ocho. Entonces esto es una especie de inicio de nuestro proceso de reconciliación. Por lo que la conciliación bancaria en resumen es básicamente este número. Y luego las transacciones poco claras, esas siendo los cheques y depósitos poco claros llevándonos al saldo de registro que es el 10 ocho, 540, 237 que luego igualando lo que hay en nuestro balance, entran a la segunda pestaña para volver a comprobar eso. Ahí está, 108542 37. Se ve bien. Volver a nuestro informe. Entonces en resumen, estos tres números, esos son los importantes. Esos tres números, si tener una auditoría si auditor entonces pide la conciliación bancaria son los que están preocupados, entonces van a decir, oye, mira este número 379 1769, necesitamos más detalle de eso. Yo quiero saber exactamente cuáles fueron los cheques y fueron los depósitos que están construyendo ese número. Entonces el reporte QuickBooks que te da toda esta otra información que reconstruye todo, que de nuevo, no necesitas la mayor parte para el tipo normal de conciliación bancaria. Por ejemplo, tienen los cheques y pagos que despejaron. Y eso básicamente simplemente espeja lo que está en el estado de cuenta bancario. Entonces déjame saltar sobre eso solo espeja estos artículos a 11503457 y así sucesivamente. Entonces eso es sólo espejos estos artículos. Entonces esa no es información realmente nueva que se suma a los 25, 5, 35. Y luego tenemos los depósitos, que de nuevo simplemente reflejan lo que hay en el estado de cuenta bancario. Si fuéramos a saltar por encima del estado de cuenta bancario, hay tres depósitos sumando a los 25, 535, 30 para realmente lamentar, eso suma a los 40 mil 945. Por lo que 40000, 945. Y luego lo importante, los cheques y pagos poco claros. Estos son los que escribimos en nuestros libros. En febrero y o antes, pero la mayoría de estos son en febrero. Yo hay uno en enero que uno no despejó todo el camino desde enero. Estos son los que escribimos antes de la fecha del estado de cuenta bancario, fecha de fin, que en este caso 228 2021, que no aclaró. No están en el estado de cuenta bancario y por lo tanto, estas otras partidas conciliadoras. Entonces quiero saber qué son estos hasta el centavo realmente, porque eso significa que si sé exactamente cuál es la diferencia y puedo legitimar estos artículos como correctos, no solo como un número de enchufe que se puso en su lugar. Entonces eso significa que todo lo demás básicamente se consiguió un alto nivel bastante bueno de aseguramiento de que son correctos porque sabemos exactamente cuál es la diferencia. Una vez más, si quisiéramos comprobar y volver a comprobar alguno de estos números, lo podemos hacer simplemente comprobando nuestra cuenta bancaria a partir de este punto en el tiempo porque cuando hacemos la conciliación bancaria, por ejemplo, 28 de febrero de 2021 o para ese mismo año será en algún momento de marzo y podemos revisar la cocción en línea para ver si estos artículos se han despejado en marzo para verificar que esos son artículos legítimos en que no hay problema con ellos que hayan despejado y por lo tanto están diferencias de tiempo legítimamente poco claras, legítimas, legítimas. Diferencias que significan que sabemos cuáles deben ser los libros porque los ingresamos correctamente. Pero aún no han despejado el banco a partir de este punto en el tiempo. Y entonces por supuesto, tenemos el depósito aquí abajo también para el depósito no reclamado, mismo tipo de escenario. Y estos si los sumáramos, que vamos a hacer ahora por supuesto, si sumamos estos porque eso va a ser divertido. Suman hasta 50, 74.01 menos el 8.70871. Y eso va a ser ese 379769, que es, que va a ser esta diferencia. Entonces ahora ahí es donde está la diferencia. Entonces si un auditor iba a pedir este reporte, que realmente están buscando está aquí, ahí está el saldo bancario, Ahí está nuestro saldo de libro. Ahí está la diferencia. Ahora quiero saber cuál es la diferencia real en cuanto cheques y depósitos porque eso es como un número para mí. Yo quiero saber cuáles son las cosas reales para que si quisiéramos volver a comprobar esa auditoría que verifican eso, entonces podemos ir a esas líneas de pedido y ver si despejaron en un momento posterior y por lo tanto ver que en efecto eran sólo diferencias de tiempo como punto, como punto de la conciliación bancaria. Entonces ahí está donde estamos ahora sigamos adelante e imprimamos esta cosa y vamos a guardar esta para que puedas revisarla un poco en tu propio tiempo, compararla con lo que tienes. Entonces lo imprimiremos arriba. Voy a seguir adelante y usar la impresora qt PDF para imprimirla como archivo PDF e imprimirla eso, me va a preguntar ¿dónde quiero ponerla? Creo que ahora debería. Ahí va. Y luego lo voy a poner aquí. Voy a decir que esto va a ser el rec bancario esta va a ser la cosa. No se puede ver. Mis dedos están en lo equivocado. Rec bancario y este es O2 dat 28 D21, O2 dot 28 D21. Y guarde eso. Ahí es donde nos encontramos en este punto en el tiempo. También tenga en cuenta que abriré un saldo de prueba porque hemos hecho algunos cambios en nuestros libros durante el proceso de conciliación bancaria porque todo lo que estaba en el estado de cuenta bancario que no estaba en nuestros libros, como los cargos por servicio bancario y en nuestro caso, las retenciones, el monto que se sacó, tuvimos que incluir eso también suele ser parte de un proceso de conciliación bancaria también. No forma parte de la conciliación bancaria porque no lo vamos a poner en el reporte real. Vamos posiblemente o lo más probable es corregirlos, corregir lo que necesitamos corregir cuando hagamos el proceso de conciliación bancaria. Y luego haremos el informe de conciliación bancaria, que sólo incluirá los rubros pendientes, que son las diferencias de tiempo. Entonces para hacer eso, voy a hacer clic derecho en la pestaña arriba arriba. Duplica esta pestaña. Vamos a ir a los reportes del lado izquierdo. Y abramos al síndico, TB, síndico TB para el balance de prueba. Entonces el balance de prueba ahí está. Abriendo ese cambio de rango hasta. Voy a traerlo todo el camino al 12 de diciembre 31 al 1, a pesar de que no hay datos ahí dentro, creo después de febrero, pero vamos a ejecutar ese reporte y luego cerrar la hamburguesa mantener el control. Ya está a las 12 5. Aquí es donde nos encontramos en este punto en el tiempo. También estaremos imprimiendo esto. Entonces si quieres revisar tus números ahora o en tu propio tiempo, puedes hacerlo.