Escritorio de QuickBooks 2018

1. Curso en línea en QuickBooks Pro 2018: Hola. ¿ Te gustaría aprender QuickBooks con la finalidad de dirigir tu negocio? ¿ Te gustaría aprender QuickBooks con la finalidad de avanzar en tu carrera? ¿ Te gustaría aprender QuickBooks? En orden, Teoh, Vea cómo se aplican los principios contables a la aplicación del mundo real utilizando el software RIA World . Este será un curso integral de QuickBooks Pro 2018, que puede ayudarte a lograr esos objetivos. ¿ Por qué elegir este curso? Este curso contendrá todo el contenido actual utilizando QuickBooks Pro 2018. A pesar de que este curso tiene mucho más que solo videos instruccionales, sí incluye alrededor de 25 horas de videos instruccionales, videos instruccionales actuales, no videos que fueron filmados que el año pasado, el año anterior a eso. El año anterior a eso, después tener algunos videos nuevos. Estamos hablando del contenido actual usando el software actual. Se incluirán más que solo videos instructivos, incluyendo archivos PDF,archivos pdf, archivos pdf cuales se pueden descargar archivos pdf, los cuales se pueden imprimir. Esto nos permite tener una referencia para futuras referencias. Nos permite compartir el contenido con nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo. También nos permite trabajar a través de los problemas fuera de línea y Esto es un enorme beneficio para QuickBooks Pro. Podemos descargar los archivos PDF y hacer mucho trabajo solo con los archivos PDF y el software . También vamos a proporcionar archivos de copia de seguridad, lo cual realmente es un gran beneficio para QuickBooks Pro, algo que no está disponible con muchos otros Softwares contables, incluida la versión en línea que no da esa copia de seguridad estática. El respaldo estático nos permite saltar hacia adelante si quisiéramos e iniciar en componentes clave dentro de un proceso futuro. Si queremos aprender primero algún tema futuro, también nos permite volver a un tema previo, reelaborar temas a cierto punto en el tiempo en lugar de volver al inicio de un problema. También nos permite si hay un error, comenzar en puntos clave dentro del problema y avanzar todos en la misma página, lugar de empezar de nuevo, o en lugar de avanzar con un número diferente establecer un gran beneficio. Tener copias de seguridad de quién voy a estar aprendiendo? Estarás aprendiendo de alguien que tenga tanto experiencia técnica dentro de los conceptos contables , así como aplicaciones como QuickBooks. También estarás aprendiendo de alguien que tiene experiencia docente explicando conceptos complejos tanto a estudiantes como a clientes y alguien que ha experimentado armar currículum pensando en objetivos de aprendizaje. Pensando en cómo los estudiantes aprenden la mejor manera de ayudar a los estudiantes a aprender y alcanzar sus objetivos. Tu aprendizaje de alguien que es contador público certificado, c p Practicando C p A. Alguien que tenga un contador de gestión global fletado, c G m A. Alguien que tenga una maestría de ciencia en tributación. También, alguien que es instructor postsecundaria certificada tiene mucha experiencia enseñando y trabajando tanto con estudiantes como con clientes con materias empresariales, contables y técnicas como QuickBooks y alguien que sea un currículum experto en desarrollo. Alguien que ha trabajado con el desarrollo curricular pensó en cómo armar un curso integral de una manera que tenga sentido para las personas cursos, incluyendo cursos que son de naturaleza técnica que utilizan software o como QuickBooks. ¿ Cómo se me enseñará presentación y ejemplo? Vamos a dar una presentación, y luego vamos a dar un ejemplo práctico para trabajar a través de ese problema. También vamos a proporcionar además de video presentación, un archivo Pdf el cual te permitirá trabajar a través del problema trabajo a través de gran parte del problema fuera de línea. Si así elige y vuelve a componentes particulares, utilice el archivo PDF como referencia imprima los archivos Pdf. También contamos con copias de seguridad. Esas copias de seguridad te permitirán avanzar a un tema en particular si así lo eliges y tener el archivo de datos en un punto determinado en lugar de ir todo el camino de regreso al principio. Si tienes algún problema a medida que pasas por los datos, también podemos usar los archivos de copia de seguridad para comenzar en puntos relevantes en lugar de empezar de nuevo. Si quieres volver a trabajar un problema en particular o mostrarle a alguien más cómo trabajar. Un problema particular, el respaldo de archivos son muy útiles para hacer esa calidad de presentación. La calidad de presentación será, en esencia, la calidad aquí. Este no es un video publicitario que vaya a ser de calidad mucho mayor que lo que realmente se presenta dentro del curso. En esencia, en cuanto a contenido de video, esto es lo que estarás recibiendo. Además, estarás recibiendo los archivos PDF y los archivos de copia de seguridad. Por favor únete a nosotros y aprende QuickBooks con el fin de dirigir tu negocio, aprender QuickBooks con el fin de avanzar en tu carrera, aprender QuickBooks con el fin de ver cómo se aplica la teoría contable en la práctica en la aplicación del mundo real en el mundo real software dentro de QuickBooks Pro 2018 será genial. 2. Descarga y instalación de QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, descargaremos la versión de escritorio QuickBooks Pro 2018 de la página web de Intuit. Es posible comprar QuickBooks en tierra en una tienda de suministros de oficina y es posible comprar en línea. Como lo estamos haciendo aquí, esto es comprar desde su página web. Intuit es el dueño de QuickBooks, así que estamos aquí en la página web de QuickBooks en la página web de Intuit. Es posible comprar en otras ubicaciones como Amazon, pero solo asegúrate de saber de dónde está tu compra, y es un lugar seguro para comprar. Voy a desplazarme hacia abajo por el sitio. El sitio cambiará con el tiempo, pero las opciones de compra deben permanecer. Tenga en cuenta que QuickBooks es tiene una versión en línea hará una comparación con la en línea en un momento posterior. Hay pros y contras a la versión en línea que escuchamos están buscando la versión de escritorio toe realmente descargada al escritorio y trabajar a través del escritorio. Eso es algo así como la versión original de QuickBooks, y con eso estaremos trabajando aquí. Voy a desplazarme hacia abajo hasta las opciones estaban buscando los productos, y estamos buscando profesionales de QuickBooks. Voy a dar clic en QuickBooks pro QuickBooks actualizará el software casi cada año. Estas son las opciones que tenemos aquí. Obtenemos QuickBooks Pro 2018. Eso es lo que buscamos. Este es el punto de precio actual. Tenemos ese premier 2018 y puedes pasar por las opciones añadidas que tenemos en la Premier a través de las marcas de verificación aquí. Por lo que tenemos 150 informes de corridas específicos de la industria en el estreno, y tienen diferentes opciones de pronóstico, características específicas de la industria y por lo tanto básicamente, ese concepto sería que pro va a ser para la mayoría de los usuarios. Si estamos buscando artículos específicos, entonces es posible que Premier sea útil. Y entonces podemos buscar en la empresa opciones más específicas. Vamos a empezar aquí con el QuickBooks Pro a medida que avanzas por el proceso de compra . QuickBooks puede solicitarte algunas otras cosas para comprar. Uno. Siendo nómina. Ahora aquí está la opción de nómina. Podría ser algo que quisieras considerar, pero quizá quieras considerarlo en un momento posterior. Habrá una opción para comprar nómina de papeleo en un momento posterior, por lo que pasaría por esto. Voy a pasar y seguir sin la nómina en este momento y sólo descargar el QuickBooks pro luego se dieron nuestras opciones aquí, nos dieron, um el método va a ser una descarga. El usuario es uno. Y esos van a ser los artículos que vamos a tener aquí claramente. Entonces vamos a tener las opciones de pago. Una vez que completemos este proceso, vamos a tener nuestra información aquí, y luego podremos descargar. Tendrás un número de licencia y un número de producto. Vas a querer mantener eso en su lugar, tal vez captura de pantalla la pantalla aquí y mantener eso en un lugar donde puedas volver atrás y volver a intuir si hay algún problema. Entonces vamos a seguir adelante y descargar dependiendo del navegador que tengas. Es posible que tengas un icono aquí abajo con la opción de descarga. Esto está dentro de cromo. Si estás en Firefox, probablemente va a tener una flecha arriba. Y en si estás en Explorer, va a tener alguna otra indicación. Probablemente una barra que indicará la descarga. No querrías abrir el elemento descargado en el formato que haya ahí. Y por supuesto, vamos a tener que permitir que se ejecute con el sistema de seguridad, y sí toma algún tiempo para que Intuit se ejecute. Se trata de Intuit. QuickBooks es un programa bastante grande, así que dale algo de tiempo para que se ejecute. Toma un poco de café, deja que se organice. Una vez que el programa ha sido descargado y descomprimido, debe solicitarte automáticamente los dedos tienen que ejecutar el programa. Si no lo hace, pasarás por ahí y seguirás adelante y ejecutarás el programa. Pero debe de incitar automáticamente eso si no lo hace. Probablemente vas a ver una configuración QuickBooks en tu escritorio que se han implementado en el escritorio, y podrías intentar ejecutar eso también, O hacer una búsqueda de QuickBooks y ejecutar el proceso de configuración como So. Entonces voy a decir siguiente y dejar que vuelva a ejecutar el proceso de configuración. Esto tomará algún tiempo, así que dale algo de tiempo. T para correr a través de este QuickBooks es un programa grande. Tendremos, por supuesto, que aceptar los términos. Entonces ya sabes, queremos revisar todos los términos aquí, leer los términos, aceptar los términos , y a continuación tendrás una página que indique la licencia y el número de producto. Ahora eso nos fue dado cuando íbamos a descargar el producto cuando dijimos a captura la página. Entonces ahora vamos a ingresar ese número de producto y número de licencia aquí una vez que se haya completado, tenemos este proceso de configuración express o opciones de red personalizadas. Típicamente, si vamos a usar el valor predeterminado, que es el predeterminado, que se expresará. Si tenemos algunas opciones de red personalizadas que necesitan configurarse, entonces probablemente vamos a querer trabajar con el I t Un poco más y asegurarnos de que estamos configurando las opciones de red personalizadas. Voy a ir aquí con el Express. Una vez que eso se haya completado, QuickBooks volverá a estar pasando por un proceso de instalación bastante extenso de Praga . Recuerda, QuickBooks es un programa bastante grande, así que déjalo pensar, Deja que procese. Una vez que esto se haya completado, eventualmente deberíamos ver un icono en el escritorio que será el programa QuickBooks. Y por supuesto, ahí es donde abriremos el programa 3. 1.10 Restaurar archivos de copia Backup QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, restauraremos un archivo de copia de seguridad cuatro QuickBooks Pro 2018. Este será el archivo de copia de seguridad que será nuestro archivo de práctica. Empezaremos a trabajar con él será eventualmente el archivo que crearemos. Entonces nos vamos a acostumbrar a navegar por el programa QuickBooks usando este archivo de práctica . El primer paso para eso es restaurar el archivo de práctica. Una vez que tengas configurado QuickBooks, debes tener un icono que será un QuickBooks pro 2018. El archivo de copia de seguridad que estaremos utilizando es un archivo de copia de seguridad 2018, y por lo tanto no podremos restaurar este archivo de copia de seguridad a nada anterior al software 2000 y 18. Si estás restaurando un tipo diferente de archivo de copia de seguridad siempre y cuando estés restaurando a un programa QuickBooks que es posterior que además del archivo de copia de seguridad. Normalmente podrás restaurar el archivo de copia de seguridad hasta Teoh, la versión más reciente que estás usando. No obstante, una vez que se actualiza la versión, no se puede volver atrás y restaurar ese archivo de copia de seguridad a una versión anterior. Entonces, en otras palabras, puedes tomar un archivo de copia de seguridad ah de una adición anterior y actualizado cuando restauraste a una versión más reciente. No obstante, entonces no puede tomar ese archivo de copia de seguridad y luego volver a una versión anterior y restaurarlo a una versión anterior. Entonces ten eso en cuenta si estamos trabajando con 2018 y estos archivos de datos, entonces estaremos bien. Rápido. Mira los archivos de datos. Van a serlo. Tengo el mío almacenado aquí. Tenga en cuenta que cuando miramos el archivo de datos, estamos mirando un archivo de copia de seguridad. Entonces, cuando almacenas tus archivos, tienes que asegurarte de qué tipo de archivo estás mirando. Serán dos de ellos. Uno será un archivo QuickBooks, y eso va a ser lo que realmente vamos a usar para abrir. El otro será un archivo de copia de seguridad de QuickBooks. Estos aire van a ser archivos tipo zip. Van a ser archivos de tipo más pequeños. Van a ser archivos que necesitamos restaurar para poder usar esos archivos. Por lo tanto, el reverso de expedientes. No podemos simplemente hacer doble clic en el archivo y abrirlo porque es un archivo zip. Lo que tenemos que hacer es abrir QuickBooks y luego pasar por el proceso de restauración y luego crear otro archivo aquí el cual no será un archivo de copia de seguridad sino que será un archivo QuickBooks. Ese es el proceso que haremos ahora vamos a iniciar ese proceso con tan solo hacer doble clic en el programa QuickBooks. Cuando abres QuickBooks, puede que se abra a la empresa anterior en la que estás trabajando o puede que se abra a una pantalla como esta. Si trabajabas en empresas anteriores, aquí se mostrarán las empresas anteriores y podrás saltar a ellas directamente. Y QuickBooks encontrará esas empresas en su computadora y las abrió en ese formato . Podemos usar estos iconos aquí abajo también crear una nueva empresa. Eso lo haremos más tarde. Abrir o restaurar. Empresa existente lo hará ahora, pero no con ese ícono. Y abre un archivo de muestra. QuickBooks sí tiene algunos archivos de muestra que son útiles para mirar a través. Vamos a usar nuestro archivo de muestra porque se relacionará estrechamente. Será el mismo tipo de problema por el que trabajaremos cuando empecemos a construir nuestro ejemplo . Problema. Tampoco voy a usar el icono de abrir o restaurar porque me gusta usar la pestaña de archivos aquí arriba . motivo de ser es que no importa en qué ventana abra la pestaña del archivo funcionará. Por lo que el desplegable de archivos estará ahí tanto si tienes una empresa abierta como si no, y por lo tanto es que podría usarse en cualquier momento. Por lo que tiendes a usar el archivo drop centro. Vamos a restaurar empresas. Entonces vamos a ir al archivo, Tam. Vamos a ir al restore open o restore company, y luego queremos asegurarnos de tomar el 2do 1 restaurar la empresa. No podemos simplemente abrir la empresa porque no es un expediente de empresa. Se trata de un archivo de copia de seguridad. Es un archivo ZIP. Tenemos que descomprimir ese archivo. Entonces diremos a continuación que va a ser un respaldo local. Eso es lo que buscamos, no en copia de seguridad en línea. Entonces vamos a decir a continuación y luego sólo necesitamos localizar ese respaldo. Ahora la mía está en el escritorio, y la había puesto en una carpeta llamada To Get Great Guitars, Sección uno. Y aquí está el archivo de copia de seguridad. Si no era un archivo de copia de seguridad, era si se tratara de un archivo de QuickBooks real y traté de restaurarlo como copia de seguridad. No aparecería aquí. Yo iría a este redil y no sería capaz de encontrarlo porque sería un archivo QuickBooks . Pero no sería un archivo Q B B un archivo de copia de seguridad. Sería un archivo quikbook normal. Esta va a ser la parte posterior de presentar un doble clic sobre eso, o puedes hacer clic en él y seleccionar abrir. Tiendo a simplemente hacer doble clic en él y luego pasar por el siguiente proceso. Lo que va a hacer ahora es preguntarte, ¿ dónde quieres poner el archivo? Y esto podría ser un poco confuso porque probablemente estés diciendo, Bueno, ya tengo el expediente. Está justo ahí. Yo sólo quiero abrirlo. Pero lo que va a hacer es que en realidad lo va a descomprimir y luego crear un nuevo archivo para abrir. Entonces vas a terminar con dos archivos uno un archivo de copia de seguridad a un archivo restaurado. Voy a poner esto en el mismo lugar, que es QuickBooks probablemente me dará un poco de aire para O. R. Un pequeño mensaje diciéndome que eso no es lo más sabio todo el tiempo, así que vamos a decir, Consigue guitarras geniales. Lo voy a poner en la sección uno y lo voy a guardar aquí. Tenga en cuenta que a pesar de que estoy en la misma ubicación, ese archivo de copia de seguridad ya no está aquí. ¿ Por qué? Porque ahora estoy tratando de guardar esto como en Q b w archivo en archivo de quickbooks reales. Entonces recuerda que otro archivo sigue aquí es solo una copia de seguridad. Ahora vamos a poner el archivo real aquí, y una vez que vayamos a revisar eso, tendrá que archivar ahí dentro. Una copia de seguridad y el archivo restaurado. Esperemos que así se pegue a guardar, y va a pasar por el proceso de restauración. Puede llevar un poco de tiempo. Sí toma un poco de tiempo, Teoh. Pasar por el proceso de restauración. QuickBooks es un programa bastante grande, extenso, incluso cuando estás trabajando con archivos que no tienen muchos datos. Una vez que se abre QuickBooks y generalmente se abre a la página de inicio y se ve algo así y ahora estamos listos para ir a echar un vistazo a la página de inicio y pasar por los procesos de QuickBooks. Estamos en el problema de conseguir grandes guitarras. Por lo que primero vamos a ver el problema con los datos poblados en él. Echa un vistazo a algunos informes, echa un vistazo a cómo funciona la entrada de datos y cómo funcionan algunos de estos flujos dentro de la página principal. Y entonces realmente crearemos un nuevo problema get great guitarras y poblaremos esos datos a medida que vamos y veremos cómo podemos crear una nueva empresa desde cero que se parecerá mucho a esta que estamos revisando. Aquí. Es importante señalar dónde restauramos la copia de seguridad y dónde están las copias de seguridad. Entonces solo para dar una idea de cómo se ve ahora, en cuanto a dónde están estos archivos en la computadora, los guardamos en esta carpeta. Y así voy a entrar a esta carpeta, Sección uno. Y aquí está la carpeta en la que están. Tomarás nota ahora que tengo mucha actividad. Tengo un par de cosas cuando restauras el archivo. QuickBooks hace aquí el tipo de archivo principal. Entonces si tan solo hicieras doble clic en este archivo, entonces abriría QuickBooks y abriría el programa. Siendo este un tipo de archivo QuickBooks real s. por lo que este es el archivo real que tenemos abierto. También tenemos aquí el archivo de copia de seguridad. Ese va a ser el archivo que restauramos. Entonces, no, ahora tenemos dos expedientes. Una siendo la copia de seguridad, otra siendo el archivo principal en el que estamos trabajando. 4. Pasa a través de QuickBooks: Hola. En esta presentación hablaremos de la navegación a través de QuickBooks, una sección y lo que se incluye dentro de la navegación a través de QuickBooks. En esa sección vamos a hablar de cómo llegar a los componentes dentro de QuickBooks. Cómo navegar dentro de QuickBooks comenzó con la página principal. En realidad no vamos a estar ingresando datos. Vamos a usar el conjunto de datos dado y mirar cómo llegamos a esos componentes y llegar a esas piezas. Para poder ingresar algunos de esos datos, vamos a empezar con la página principal mirando los diferentes componentes de la página principal. Podemos llegar a todas estas áreas con diferentes componentes o acceder a ellas de diferentes maneras. Dentro de QuickBooks, sin embargo, la página principal es un lugar realmente bueno para acceder a muchas cosas que hacemos de día a día porque da un bonito diagrama de flujo que nos dice cuál es el proceso y eso nos da una idea de cuáles serán las entradas de la revista y cuál será el proceso. Entonces hablaremos de eso, empezando por la sección de proveedores y veremos las piezas que conforman los componentes de entrada de datos y lo que luego hacen para generar los estados financieros. No va a estar ingresando datos solo será revisando estos componentes en estos procesos de flujo s para que podamos Cuando sí ingresamos datos, podemos hacerlo de manera más eficiente. Después veremos la sección de clientes. Tenemos lo mismo en la página principal. Qué bonito diagrama de flujo. Una bonita imagen pictórica de lo que va a pasar a través de este proceso. Entonces tenemos la sección bancaria va a hacer lo mismo ahí y pasar por esos componentes. El apartado de la empresa va a incluir un par de componentes clave, muchos de los cuales podemos acceder a otro lugar. Aquí no hay tanto de un diagrama de flujo. No obstante, estos son lo suficientemente importantes como para que QuickBooks los ponga en la portada principal. Por lo que estos componentes clave del aire queremos echar un vistazo. Después tenemos la sección de empleados y vamos a pasar por esos componentes donde van a mirar reportes y cómo generar reportes solo en general, incluyendo los estados financieros mayores. Esos siendo algo que QuickBooks llama registros también. Después veremos los formularios que incluyen facturas y cheques, y veremos los términos de los formularios. Es importante saber qué significan las formas. Y los formularios QuickBooks son realmente qué? El ingreso de datos es que Dr How QuickBooks utiliza esos datos con el fin de generar estados financieros . Entonces, ¿cómo construimos formas? ¿ Cómo configuramos los formularios para que puedan ser ingresados fácilmente por alguien que no conoce todo el sistema? ¿ Cómo podemos hacer que el ingreso de los formularios Listas fáciles de hacer es otro componente clave. Van a tener un nombre especial, serio? Dentro de QuickBooks. Ciertos tipos de listas son muy importantes. Estos aire van a ser estos componentes estructurales que necesitamos armar, incluyendo el plan de cuentas y las listas de ítems. Dos listas que son realmente importantes de entender para entender el funcionamiento de QuickBooks. Bueno, mira la función de ayuda dentro de QuickBooks. Y cuando sí tenemos un problema, podemos pasar por los diferentes aspectos de las funciones de ayuda. Mucho recurso diferente está dentro de QuickBooks para mirar a través cuando tenemos preguntas. Después vamos a imprimir informes y ver cómo exportar esos informes. Entonces veremos a través de la funcionalidad de lo que Ah, informe de impresión parece cómo vamos a imprimir los reportes. ¿ Cómo podemos guardar un reporte en un pdf? ¿ Cómo podemos formatear el informe? Y cómo podemos exportar un informe a excel, que va a ser muy útil no sólo para QuickBooks, sino para cualquier programa de base de datos. Vas a tener que imprimir informes, dar formato a informes. Y si puedes exportarlos a excel, si podemos exportarlos a excel, eso nos ayuda mucho. Eso va a ser un gran beneficio. 5. 1.15: sección de proveedores QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, vamos a echar un vistazo a la página principal y específicamente a la sección de proveedores sobre la página principal dentro de QuickBooks Pro 2018. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Si te estás quedando con nosotros, eso es genial. Si no, eso está bien. Estaremos hablando de la página de inicio y mirando a través de los iconos de la página de inicio prestando especial atención a la sección de proveedores en esta presentación. Si tiene acceso al archivo de copia de seguridad, puede restaurar el archivo de copia de seguridad yendo al archivo y abrir re storm. Echamos un vistazo al proceso para hacerlo en una presentación previa. También vamos a tener la lista de ventanas abiertas por aquí abierta y para abrir eso, ve al toque de ventanas o a la pestaña Ver, debería decir, y luego ve a la lista de ventanas abiertas y eso mantendrá abiertas estas ventanas. El único que tenemos abierto actualmente es la página principal. abre la página de inicio con el fin de llegar a la página principal. Si Tesis TEM no se abrió a la página de inicio como normalmente lo hace, entonces vamos a ir a la empresa arriba y página de inicio. Es útil que QuickBooks sí se abra a la página principal porque la página principal es la página de conducción . Nos da realmente la mayoría de las áreas que vamos a necesitar para ingresar datos, y nos da una bonita visual en cuanto a qué datos hay los sistemas que estarán en su lugar por ciclo, por proveedor, ciclo por ciclo de cliente y por ciclo de empleados. Por lo que al pasar por estos ciclos pasando por este visual debilita, inter date de una manera bastante fácil. Usar formularios Esas formas, entonces, entonces, es lo que QuickBooks utiliza para generar los estados financieros. Por lo que QuickBooks está tratando de darnos una guía para que metamos la información lo más fácilmente posible usando estos formularios. Lo que vamos a hacer es echar un vistazo a estas formas. Echa un vistazo al flujo dentro de cada una de estas secciones dentro de la sección de proveedores, la sección de clientes y la sección de empleados, empezando por la sección de proveedores aquí, y repasaremos el flujo en general, hablaremos de lo que hace, lo que las formas Dio y luego a medida que avanzamos y miramos algunas otras áreas dentro, QuickBooks siempre volverá a esta página principal. Siempre vamos a echar un vistazo a estos iconos de conducción que tienen estas formas de conducción que nos van a ayudar a generar los estados financieros. Mira el efecto en los estados financieros más adelante. Vamos a empezar aquí con la sección de vendedores. Aquí hemos iniciado una empresa que cuenta tanto con negocios de tipo servicio como con mercancía, lo que significa que vendemos inventario y vendemos servicios. Si configuramos un negocio que configuramos que solo tiene servicios, puede que no tengamos todos los iconos aquí. Es posible que no tengamos aquí las órdenes de compra o los iconos de inventario recibidos. Típicamente siempre tendremos el icono inter facturas y pagar facturas. Eso va a ser lo principal que estará ahí todo el tiempo dentro de la sección de vendedores. Entonces a medida que configuras tu empresa dentro de QuickBooks y vamos a echar un vistazo a ese proceso de configuración en las preferencias para tu empresa, dependiendo de esas preferencias, qué tipo de empresa somos, si somos un merchandiser, ya sea que seamos una empresa de servicios, entonces estos iconos diferirán. Si miramos los iconos estándar para la sección de proveedores, lo que pasa es que vamos a inter facturas y luego vamos a pagar facturas. Y ese va a ser el flujo típico de la sección de vendedores. Es decir, si tenemos las facturas típicas al final del periodo de tiempo encendidas, vamos a pagar la factura de servicios públicos, vamos a pagar la renta, la factura y lo que no. Vamos a entrar esos en el ícono del Inter Bill aquí, y mientras hagamos eso, QuickBooks generará la entrada de la revista. A medida que ingresamos estos datos, Cuando entramos en el icono de Inter Bills, realmente se parece mucho a un cheque. Por lo que parece un cheque. Pero es una factura, y el hecho de que sea una factura sólo significa que QuickBooks va a aumentar lo que llaman la cuenta por pagar. Y eso va a ser lo que debemos a su pista va a ser cuentas por pagar. A quien debemos por vendedor. Vamos a entrar. El vendedor aquí tendrá la fecha. Tendremos la dirección y luego tendremos que escoger alguna otra cuenta, generalmente una cuenta de tipo gasto, posiblemente una cuenta de tipo activo. Posteriormente, vamos a recoger en I cuenta tipo de inventario en los artículos de inventario, y como hacemos eso QuickBooks al ser una factura aumentará el hecho de que le debemos dinero a alguien y van a aumentar la otra cosa que pasó. Si fue un gasto como gasto de servicios públicos, producirá eso y generará eso en los asientos del diario para nosotros sin que necesitemos conocer adeudos y créditos ni cómo construir sobre cuenta de resultados o cómo construir un balance . Por lo que estos son los formularios de entrada de datos de conducción van a cerrar esto de nuevo con el icono X arriba . Entonces, claro, vamos a pagar facturas. Ese es el escenario típico de los vendedores. Pagamos las cuentas. Si hacemos click en esto, tendremos una lista de todas las facturas que luego querremos pagar. Y contratamos las facturas en este formato, y podríamos simplemente despegar qué facturas queremos pagar. Y entonces podemos o bien escribir un cheque para esas facturas, es decir, tendrá cheques externos que pondrán en la impresora, y serán cheques preimpresos que lo harán. Entonces los montos se imprimirán luego en ellos, pero los números de cheque se preimprimirán en ellos, o podemos simplemente entrar en los datos en QuickBooks y tener los cheques generados de alguna otra manera, quizás a mano. Pero usa QuickBooks para introducir los datos en el sistema para que QuickBooks pueda hacer esos estados financieros. Necesitamos el balance y la cuenta de resultados Vamos a cerrar esto de nuevo. Ese va a ser el formato mayor de la sección de guardabarros. Ahora, con el fin de configurar la sección de proveedores, va a haber algunos otros factores impulsores que necesitamos. Vamos a necesitar un esquema de cuentas que vamos a necesitar configurar. Algunos vendedores hablarán sobre cómo hacer eso como un en un poco a medida que avanzamos. No obstante, podríamos hacer algunas de esas cosas Como en realidad creamos las facturas. Podríamos crear proveedores a medida que generamos facturas. Podríamos crear cuentas a medida que generamos facturas. Pero cuando miramos esas listas, cuando miramos el esquema de cuentas, cuando miramos la lista de proveedores, vamos a ir y venir a esta pestaña de inicio y estos documentos de conducción. Tenemos entonces una orden de compra recibiendo documentos e inter facturas. Estos aires van a ser específicos a si vendemos mercancía. Por lo que si vendemos mercancía, podemos preordenar la mercancía con una orden de compra. Y por lo tanto, si vamos a conseguir algunos bienes en nuestro caso, guitarras iban a andar en bicicleta. Es nuestro. Entonces solicitaríamos las guitarras con orden de compra. Seleccionamos la orden de compra, se va a ver así. Y vamos a seleccionar el artículo aquí. Eso va a ser un artículo de inventario. Si retrocedemos uno, podemos ver una orden de compra donde tenemos un artículo de inventario, la descripción del artículo, la cantidad que vamos a tener la tarifa. Esto es solo una solicitud a nuestro proveedor en este caso, teléfono de la EPA para estos artículos. No hay entrada real en la revista relacionada con esto. Esta es una solicitud para esas. Voy a cerrar eso de nuevo una vez que tengamos el inventario, entonces podemos ir a este ícono y voy a cerrar eso atrás. Voy a tratar de golpear el desplegable, y podríamos decir que recibió inventario con una factura o recibirlo sin factura. Y así típicamente, vamos a facturar. Vamos a conseguir el inventario con una factura, típicamente, y vamos a tener que ingresar esa información, aumentando el inventario que tenemos e ingresando la factura. Y entonces eventualmente nosotros, por supuesto, pagaremos la cuenta, y ese va a ser el proceso para nosotros ordenando inventario y luego doler el inventario. Si pedimos inventario, um, um, que la gente a la que pedimos en nuestro caso, vamos a estar ordenando guitarras y luego revender guitarras van a ser nuestros principales vendedores a los que vamos a tener que rastrear. Y rastrearemos a quién debemos a través de los informes que se generarán a medida que ingresemos facturas al sistema. También tenemos este ítem aparece, cual se gestiona impuesto a las ventas. Y eso va a manejar el impuesto sobre las ventas que tenemos cuando hagamos ventas cuatro artículos que tengan impuesto sobre las ventas o un impuesto al valor agregado. Y eso va a ser diferente para cada estado que tengamos. ¿ Cuáles van a ser los diferentes impuestos que vamos a tener cuando hagamos las ventas? Y QuickBooks proporciona este artículo para administrar la razón por la que está aquí arriba en la sección de proveedores y no en la sección de clientes, porque típicamente cobramos impuestos a las ventas a los clientes, ganamos. Creamos facturas a nuestros clientes o creamos recibos de venta. No cuando creamos un proyecto de ley. No obstante, cuando le pagamos a la gente esa agencia gubernamental que eso ah, debemos por el impuesto a las ventas con impuesto al valor agregado. Entonces vamos a tener que tener un vendedor. Entonces vamos a estar pagando que esa organización sea un vendedor para nosotros. Esto nos ayudará a organizar eso en la pista a quién debemos y pagarlo automáticamente. Bajaremos a ¿Cómo vamos a calcular el impuesto sobre las ventas, o de dónde sale el impuesto sobre las ventas cuando bajemos a la creación de la factura y cuando hablamos de artículos? 6. 1.20: sección de cliente QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, estaremos echando un vistazo a la página principal de QuickBooks Pro 2018. Específicamente, buscando en la sección de clientes. Ha estado continuando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de conseguir grandes guitarras. Si desea restaurar el archivo de copia de seguridad y tener acceso al archivo de copia de seguridad, puede ir al archivo y restaurar la copia de seguridad. Lo hemos hecho en una presentación previa del dedo del pie a través de ese proceso. Tenemos las ventanas abiertas actuales abiertas por aquí y por encima de orden para abrir el elemento de ventanas abiertas , ir a la pestaña de vista y seleccionar la lista de ventanas abiertas. El único ventanal actual que tenemos abierto es el pueblo natal. Si la empresa se abre, normalmente se abre a la pestaña de inicio. Pero si no lo hace, puedes ir a la empresa bajó, arriba arriba y la pestaña de inicio. El tabulador de inicio será esa página útil. Miramos la última vez a la sección de proveedores sobre la pestaña de inicio. El tabulador de inicio dará esa vista pictórica, nos ayudará a conducir a través de la implementación de la mayoría de los datos como 90% de los datos serán ingresados . Usando algún icono de la pestaña de inicio. QuickBooks utilizará entonces eso para crear un formulario. Esas formas entonces se utilizarán para generar todo lo que necesitamos en cuanto a los informes que balance y la cuenta de resultados. Entonces este es realmente un gran lugar para ir. Vamos a echarle un vistazo aquí, vamos a pasar por los flujos, pasar por los flujos, y luego a medida que creamos el proceso de configuración y a medida que pasemos por sus informes, volveremos continuamente a estos iconos. Estos son los factores impulsores que se utilizarán. Son como las claves de la calculadora que QuickBooks utiliza desde la perspectiva de entrada para poder hacer sus cálculos. En el caso de QuickBooks, esos siendo los estados financieros tres secciones tenemos la sección de proveedores, la sección de clientes y la sección de empleados. Pasamos por la sección de proveedores la última vez. Eso es como la sección de cuentas por pagar que, um, las cuentas por pagar o compras ciclo. Vamos a ir por la sección de clientes aquí. Esos van a ser los clientes del ciclo de ventas que vendemos a los vendedores a los que compramos. Entonces este va a ser nuestro principal ciclo de ventas cuando pasemos por el ciclo de ventas. Normalmente pensamos en ello como que comienza con una factura. Entonces vamos a tener la factura, y ese va a ser el artículo típico donde si estás en una especie de negocio donde sí trabajamos y luego construimos el cliente y luego vamos a conseguir el pago en el futuro en el correo, como un servicio de contabilidad donde realmente tenemos que hacer el trabajo y después tenemos que contar cuántas horas pasamos generamos una factura y luego enviamos por correo el rescate, y luego nos van a tener que pagar en un momento posterior en el tiempo. Esta factura, entonces, es lo que vamos a usar para construir. El cliente tiene algunas funciones. Si hacemos click en la factura, podemos volver a una de las facturas que se han generado yendo al icono anterior , y pudimos ver los datos que vamos a utilizar para ingresar la factura. Tiene al cliente, y vamos a tener el tipo de plantilla va a tener un número de factura de fecha generado automáticamente por la factura de los enviados, también. Compra. Pedir los términos cuando esperamos que nos paguen, y luego el artículo En este caso, es un artículo de inventario. Aquí vendimos inventario una guitarra, y luego vamos a tener la información del impuesto a las ventas al fondo. Entonces cuando ponemos esta información en la factura, lo que hace la factura es que dice, porque es una factura, va a suponer que aún no hemos recibido pagos. Sólo estábamos enviando por correo la factura en esencia, a nuestro cliente. Y por lo tanto va a aumentar las cuentas por cobrar Lo que se nos debe del cliente simplemente generando esta factura. También incrementará las ventas que van a estar en nuestra cuenta de resultados por, en este caso, los 500. E incluso calculará el impuesto sobre las ventas para nosotros y rastreará el hecho de que debemos impuesto sobre las ventas, que siendo al vendedor de quien sea estado le debemos el impuesto sobre las ventas sobre el impuesto al valor agregado sobre cualquier venta que hagamos. También, si estamos vendiendo pista de inventario, la disminución de inventario para la guitarra en este caso que vendimos y el incremento en el costo de las mercancías vendidas. Si no vendemos inventario, entonces por supuesto no tenemos que preocuparnos por eso. No tendremos ningún inventario del que preocuparnos. Entonces al poner estos datos sólo en la pantalla, la pantalla entrada bastante simple QuickBooks hará todo eso. Generará lo que necesitamos en el balance. Se rastreará quién nos debe dinero en términos de cuentas por cobrar para que podamos volver atrás y pedir eso. Se rastreará a quién le debemos dinero en cuanto al impuesto sobre las ventas y para que podamos pagar el impuesto sobre las ventas o el impuesto al valor agregado que necesitamos pagar. Ahora, claro, hay algunos temas. Al configurar estas cosas, vamos a configurar los artículos que vamos a usar aquí para crear la factura que lleva un poco de tiempo. Vamos a ir y venir a través de la factura al configurar los artículos una vez configurados. No obstante, bastante fácil simplemente hacer la entrada de datos. También vamos a mirar los estados financieros para luego volver de los estados financieros a la factura en un momento posterior. Pero esta factura es el primer paso en nuestro proceso. Vamos a cerrar esto de nuevo, así que normalmente pensamos en hacer una factura, y luego vamos a recibir el pago. Después de que hayamos hecho la factura, vamos a conseguir algo en el correo. Típicamente un cheque esperemos en el correo después de construir los clientes para nuestro servicio de contabilidad . Si ese es nuestro ejemplo, cuando seleccionamos el icono de recepción de pago, sólo vamos a decir que tenemos un cheque en la mano que obtuvimos del correo. Retrocedemos uno, podemos echar un vistazo a un ejemplo de uno. Y este vino de una tienda de música cosas esto es ah, cliente nos dio un cheque para 816. Ahí está el número de comprobación de fecha del cheque que recibimos. Y entonces podríamos simplemente comprobar eso a una factura en particular adeudada atando la factura al cheque para que esto se diera un paso a Nosotros obtendríamos el cheque. Y todo lo que tenemos que hacer es entrar aquí y decir, ahí está el cliente del que lo sacamos y simplemente diría, Bueno, aquí están las dos facturas que un camino de este cliente en este caso, esta es la factura que somos aplicándolo a, y luego empatará eso y hará todos los cálculos por nosotros una vez más, lo que significa que va a disminuir la cantidad que esa cosa de la tienda de música del cliente nos debe de esta factura en particular que ahora ha sido pagada por este cheque. También aumentará la cuenta tipo de caja en este caso en debajo y los ingresos. Hablaremos un poco más de eso, pero aumentará el hecho de que tengamos dinero. Tenemos que revisar. Cuento, y lo hará. ¿ Sabes todo eso para nosotros? Apenas por este simple clic básicamente, justo esta casilla de verificación aquí, así podremos echar un vistazo a las finanzas más adelante. Miraremos las finanzas y veremos exactamente qué está pasando. Cuando eso suceda, cerraremos esto de nuevo. Y luego si pasamos directo por el lento proceso, conseguimos crear factura, recibimos pagos y luego vamos a hacer un depósito. Ahora los depósitos no exactamente en la sección de clientes sección de clientes sección de banca, pero está bastante cerca, y es parte del mismo proceso. Por lo general cuando hacemos un depósito. Esperemos la mayoría de esos depósitos sean por el hecho de que vendimos algo a un cliente, y así es parte del ciclo de clientes aquí. Y así si doblamos rápido si hacemos click en el depósito, se abrirá una pantalla aquí que solo atará los depósitos que teóricamente tenemos a mano desde el último ícono que revisamos. Y en esencia, si hiciéramos click en eso, simplemente le pincharíamos de acuerdo con los depósitos reales que vamos al banco con dos depósito y luego pequeño grupo que deposita de acuerdo a las cantidades que vamos a depositar en el banco, y sólo va a empatar esos. Entonces, en realidad no vamos a hacer eso aquí. Pero cuando hagamos el depósito una vez más, QuickBooks hará todo por nosotros, lo que significa que depositará esos artículos en nuestra cuenta corriente de acuerdo con la agrupación en la que los vamos a depositar cuando vayamos al banco. Y reducirá los fondos depositados por la ONU, cuales hablaremos más de ese proceso. Pero en esencia , grabará. Nos depositan. Alguien cierre esto y cierre esto. Ese va a ser el proceso principal. Entonces, cuando piensas en el ciclo de clientes, típicamente piensas en vender algo en cuentas, aumentar la gente, adeudar dinero estadounidense, cuentas por cobrar y ventas. Entonces vamos a conseguir el dinero de los clientes y QuickBooks récord mundial eso, pero no ponerlo en la cuenta corriente hasta que realmente grabemos el depósito, vamos a pasar. este proceso se echará un vistazo a cómo configurar artículos de inventario y artículos de impuestos sobre las ventas más adelante y siempre estará saltando de nuevo a algunos de estos artículos cuando lo hagamos. También tenemos las estimaciones aquí. Ahora esto va a ser importante para algunos tipos de empresas, posiblemente constructoras que necesitaran configurar una estimación antes de crear la factura. Esa opción también estará ahí. Podría estar pensando, bueno, que tengo una empresa que no crea una factura y las construye. Yo construyo la empresa. Yo construyo el cliente justo entonces y allá. Entonces tal vez tengamos un tipo de negocio donde no queremos que Teoh envíe la factura y la ejecute a través de cuentas por cobrar. Pero en esencia, solo haz un recibo de venta. Entonces en nuestro caso, si estamos vendiendo las guitarras, si estamos en la tienda y solo hacemos una venta de las guitarras, entonces realmente no necesitamos hacer una factura y tomarla dentro y fuera de cuentas por cobrar . Simplemente vamos a recibir el pago en ese momento. Y al hacerlo, básicamente estamos pasando por alto esto y esto e yendo directamente aquí donde queremos decir que estoy recibiendo un cheque o dinero o efectivo y estoy grabando la venta. En ese momento, ese sería este ícono. Y si comprobamos eso se ve mucho igual que la factura, excepto que es un recibo de venta. Si retrocedemos uno, podemos ver un ejemplo. Cosas de la tienda de música aquí es el cliente. Esa plantilla, va a ser un cheque fue recibido. Fecha número de ventas generará automáticamente cheque monto y luego el artículo. En este caso, una vez más, vendimos un artículo de inventario, así que es ah, guitarra. Vendimos. Entonces en realidad, no se renta música equipada. Alquilamos equipo de música no era un artículo de inventario. Alquilamos equipo de música y por lo tanto teníamos el precio de renta y este formulario hará todo por nosotros con el fin de grabar esto igual que la factura. En este caso, sin embargo, las ventas recibidas no significan que la gente nos debe dinero sino que significa que hemos recibido en este caso un cheque y por lo tanto va a entrar en un aumento en una cuenta de cheques re recibida llamado los Fondos de Depósito de la ONU. Hasta que depositamos más sobre eso más adelante, el otro lado serán los ingresos en este caso, los ingresos por renta para el equipo musical. Entonces vamos a cerrar eso. Eso entonces, por supuesto, va a pasar por alto e ir directamente a este punto de nuestra progresión. Y luego iríamos al depósito y solo depositaríamos que al final del día, este será el proceso principal en el que estaremos centrándonos en el proceso principal del ciclo de clientes. Siendo el crear facturas, recibir pagos, registrar depósitos o crear recibo de ventas y luego registrar depósitos. tenemos algunos otros iconos que serán los aceptar tarjetas de crédito tratando con la configuración de la aceptación de tarjetas de crédito, los reembolsos y créditos que tratan cuando tenemos a alguien que va a devolver algo y tenemos para darle reembolso y o crédito y luego algunos ajustes en cuanto a los cambios de estado de cuenta, podríamos hacer algunos ajustes y usar este icono para ajustar algunos estados de cuenta y luego echar un vistazo a esos estados de cuenta a través de este icono. Pero nos vamos a centrar principalmente aquí en este proceso central dentro del ciclo de clientes. A medida que lo hagamos, configuraremos algunos artículos los cuales iremos de ida y vuelta a este ícono aquí en particular, y a este ícono aquí para ver cuáles serán esos artículos, en particular los artículos de inventario y los artículos de impuestos a las ventas. Y luego, por supuesto, iremos a los estados financieros cuando veamos el balance y la cuenta de resultados y volvamos continuamente a estos documentos. Siendo estos los documentos impulsores utilizados para crear esos estados financieros, las funciones de estos documentos con el fin de generar estos documentos siendo algunas de las cosas que vamos a crear en las listas y ítems al mirar los ítems, esos serán los artículos de inventario y por supuesto también tendremos que configurar las cuentas las cuales serán utilizadas cuando registremos también estos documentos 7. 1.25: sección de bancario QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, echaremos un vistazo a la página principal de QuickBooks Pro 2018 enfocándose y aquí en la sección bancaria de la página principal. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando con conseguir gran problema de guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos viendo la sección bancaria de la página principal. Si tienes el archivo de copia de seguridad, puedes restaurarlo yendo al archivo y restaurarlo. Vemos eso en una presentación previa, y tenemos el icono de Windows abierto por aquí para tener abierto el icono de Windows, ir a la pestaña Ver y abrir la lista de Windows. Actualmente tenemos la página principal abierta para abrir la página principal. Si actualmente no está abierto, vamos a la pestaña de la empresa y a la página de inicio. En presentaciones previas, miramos la sección de proveedores, la sección de clientes, la sección de empleados y la sección de empresa. Ahora vamos a echar un vistazo a la sección bancaria de la página principal, otra área realmente importante en cuanto a muchos iconos importantes. No obstante, el flujo aquí típicamente este depósito va a ser como se muestra aquí, parte de la sección de clientes muchas veces porque el depósito va a ser parte del flujo en cuanto a crear facturas, recibir pagos y luego hacer un depósito. Por lo que este artículo utilizo a menudo en términos de la página de inicio porque es parte de ese proceso de flujo. También usé los cheques de escritura muchas veces dentro de la página principal, porque ese es un artículo conveniente para tener dentro ah, la sección bancaria aquí. No está aquí arriba en la sección de proveedores, que es el flujo típico para cuando escribimos cheques. Tendríamos el poner la factura en QuickBooks y luego usar la cuenta de pago para escribir cheques. Entonces esa va a ser la diferencia entre esos dos artículos. Algunos de estos otros artículos, como la sección de la empresa aquí arriba porque no son realmente parte del flujo estándar de los procesos del día a día. Tiendo a usar los desplegables para llegar a algunas de estas otras secciones, así que les mostraré eso a medida que avancemos. El depósito aquí, como decimos, suele ser parte de este flujo normal dentro de la sección de clientes donde creamos una factura, recibimos el pago, tenemos el cheque en la mano y luego va a el banco o recibo de ventas creativas y luego acudir al banco. Entonces este es el ícono real que queremos tener. Cuando busquemos la cantidad que estaremos poniendo en el banco, vamos a agrupar todos los cheques juntos. Todas las partes que tenemos van al banco y lo meten en el banco conforme ese grupo en. Entonces seleccionaríamos este ícono típicamente, y cuando lo hagamos, tendrá un pop aquí arriba. Y eso suele ser lo que dice QuickBooks: Oye, Oye, esto está listo para depositar. Significa que tienes un recibo de ventas y lo ponemos en esta cuenta de fondos depositados por la ONU, que hablaremos más adelante. Y ahora necesitas ponerlo aquí como depósito. Y cuando hagamos eso, entonces una vez que pasemos por este proceso, QuickBooks hará la transacción de aumentar la cuenta corriente por el monto que va a la cuenta corriente, la cuenta corriente, y disminuirá esta ONU depositada fondos tan bien, Seymour, sobre lo que esa ONU depositó fondos es en un poco. Pero en esencia, claro, estoy cerrando esto de nuevo. Al cerrar esta de vuelta el depósito se incrementará la cuenta corriente. Siendo nuestra cuenta principal de depósito, Típicamente entonces tenemos los cheques correctos. Los iconos escriben cheques. Close significa que en realidad estamos escribiendo Sólo voy a escribir el cheque. Esto va a ser diferente a la sección de proveedores. Se podría pensar que sería razonable que esto escribiera dos cheques. lo digo a Icon aquí arriba en la sección de vendedores y no estoy exactamente seguro de por qué no lo pusieron en la sección de proveedores, excepto tal vez que pudiera confundir el proceso normal ah cuentas por pagar con vendedores lo cual sería entrar realmente a la factura primero, lo que significa que entra en un pasivo de cuentas por pagar y registramos el gasto. Y luego pagamos la cuenta con un cheque, lo que significa que vamos a disminuir la cuenta bancaria y disminuir el hecho de que le debemos dinero a la gente . El cheque correcto va a pasar por alto este primer artículo en la sección de proveedores con sólo escribir un cheque, lo que significa que vamos a disminuir la cuenta corriente y vamos Teoh, me pego a la otra cuenta, que será algo así como gastos o en ácido si estamos comprando un activo y se vería igual que esperaríamos si miramos los cheques correctos, vengo. Tenemos el cheque, tenemos el número del cheque. El número de cheque será pre numerado. Entonces si escribimos cheques a través de QuickBooks, vamos a necesitar cheques preimpresos que luego pondremos en la impresora. Después, la impresora imprimirá en esos cheques preimpresos, uno de los grandes controles internos siendo el hecho de que tenemos los números de cheques pre impresos , que deben coincidir con estos números de cheques. Aquí. Tenemos la fecha que estaban pagando al monto, la dirección y el gasto en cuanto a lo que será el otro lado cuando grabemos esto, entonces estaremos disminuyendo la cuenta corriente y haciendo algo al otro lado, muchas veces tiempos y gastos que tendrán que etiquetar esto algo así como gasto de utilidades, gasto telefónico, comidas y entretenimiento ahí para comprar inventario. Entonces vamos a estar aquí en la sección de artículos, así que veremos más sobre eso cuando pasemos. El proceso es por lo que cerraremos esto de nuevo. Después tenemos los cheques de impresión, iconos, y cuando escribimos los cheques, podríamos escribir un derecho a los cheques y asignarlos. Entonces si seleccionamos los cheques correctos una vez una lata y decimos príncipe más tarde, entonces no vamos a firmar el número de cheque hasta que realmente los imprimamos, y entonces podemos seguir adelante e imprimirles. Entonces si decimos Prince después dice imprimir, en lugar de si desmarca que nos da el número de cheque cerrando esta de vuelta fuera de adentro. Si fuéramos a los cheques de impresiones, convencíamos imprimir esos cheques y habría firmado el número de cheque de acuerdo con los cheques impresos de Avi. Y eso sólo se usaría si imprimiéramos los cheques donde tenemos que tener cheques pre impresos. Nosotros en este sistema, vamos a asignar los números de cheques aquí y sólo inter entrar a los cheques a medida que vamos cuando trabajemos por el problema. Pero trataré de mostrarles cuándo podría suceder el proceso de impresión de cheques y podría ser útil. Teoh, usa los cheques e imprime el cheque. Ese es otro control interno que se puede utilizar. Si usamos QuickBooks para imprimir cheques, entonces tenemos la conciliación bancaria. Esto va a ser algo crítico de hacer al final de cada mes. Queremos obtener el estado de cuenta bancario. Nosotros queremos reconciliarlo. Lo que esto hace es simplemente tomar el estado de cuenta bancario y compararlo con exactamente lo que tenemos en los libros. Es el enorme, enorme control interno, no sólo sobre el efectivo, sino sobre muchos otros procesos. Porque el efectivo está involucrado, lo verás en todos estos ciclos. Entonces el hecho de que podamos duplicar nuestra cuenta de efectivo en todas las transacciones que pasan por efectivo con 1/3 de parte, el banco, típicamente muy confiable, entonces realmente estamos revisando toda nuestra transacción. Así que es algo enorme que hacer. Normalmente no paso por el esto aquí, sin embargo, porque no es parte del proceso de flujo justo día a día. Y así se puede llegar a ese mismo apartado y vamos a como trabajamos problemas pasaremos por la sección bancaria e iremos a la reconcile en este formato. Si seleccionamos reconciliar, será este proceso. Tendrá la cuenta corriente, lo que no pueda estar funcionando en el mes que se iban a reconciliar, comenzando saldo ese saldo inicial del saldo final del último evento de conciliación bancaria , el saldo final. Y una vez que sigamos adelante por esto, sólo vamos a quitarle anti todo de los estados de cuenta bancarios a nuestros libros. En realidad no está tan mal, bastante fácil de hacer, y es un enorme control interno. Entonces vamos a ver eso. Esperamos eso, y después tenemos el registro de cheques. Eso va a ser que mucha gente está realmente acostumbrada a ver el registro de cheques, y QuickBooks usa un tipo de función registrado para un montón de diferentes Todas las cuentas, todas las cuentas del balance, básicamente, por lo que utilizaremos el registro en términos del registro de cheques puede ser muy útil para mirar. Y usaremos esos registros y en realidad algunas otras cuentas para tratar de evitar algunas entradas de la revista , a veces, así que tratar de hacer algunos procesos de tal manera que no necesitamos tanto de una comprensión de adeudos y crédito para hacerlos. Entonces echemos un vistazo al registro de cheques y esto de nuevo. Esto podría ser un poco más familiar tipo de cosas de aspecto. Teoh personas que trabajaban en trabajar con un padrón por lo que tendríamos la fecha que tendríamos número de cheque que tenemos que estaban pagando a esto es un cheque de empleado. Echemos un vistazo a esto cuando pagemos la cuenta. Por lo que va a Verizon cuando era un pago con sección de pago versus la sección de depósito y luego pagamos en este caso, las cuentas por pagar las otras cuentas. Esto puede ser lo que la gente no está tan acostumbrada si nos acaban de usar Teoh reconciliar nuestra cuenta de efectivo, que significa que probablemente acabamos de decir Verizon, disminuir nuestro conteo de efectivo, dijo, Sí, nuestra cuenta de efectivo tiene sentido. OK, pero entonces también sólo necesitamos esta información añadida de la misma. El Verizon sería una factura telefónica a excepción del aquí que estamos pagando de la cuenta, así que pagamos cuentas por pagar. Entonces necesitamos esa otra cuenta, decir, aquí para asegurarnos de que QuickBooks tenga dos cuentas para que pueda registrar una transacción con dos cuentas, cuentas, y así funcionará el registro. Es cerrar esto de vuelta afuera, cerrar el registro, y luego tenemos los cargos entre tarjetas de crédito. Ahora esto va a ser útil cuando tengamos la tarjeta de crédito. Hay un par de maneras diferentes en las que podemos hacerlo. Pero en esencia, cuando ingresamos la información de la tarjeta de crédito, sobre todo si no pagamos la tarjeta de crédito todo a la vez, queremos poder rastrear esa información que queremos. Rastrearlo por fecha. Entonces lo que realmente queremos hacer es introducirlo en su propio tipo de registro y luego pagar lo que tenemos para que aún podamos mostrar el saldo hacer mientras ingresamos todas las transacciones que hemos ocurrido a lo largo del periodo de tiempo. Entonces si seleccionamos este ícono, vemos algo que se parece mucho a una factura o mucho a un cheque y en el que tenemos la información arriba, arriba al comprador. Tenemos la fecha, tenemos la cantidad, y luego podemos ingresar el gasto. Y lo que esto va a hacer es que va a aumentar el cargo de la tarjeta de crédito, lo que significa nuestra responsabilidad por el cargo de la tarjeta de crédito cada vez para que podamos poner en un gasto. Pero tendríamos que seguir ahorrándolos si pasáramos por nuestro estado de cuenta de la tarjeta de crédito . Es decir, si entráramos nuestro estado de cuenta de tarjeta de crédito, tendríamos el estado de cuenta, posiblemente al final del mes, tendríamos un montón de cargos que son todos de fechas diferentes dentro de ese mes. Podemos pasar por el comunicado y poner en cada uno de esos cargos poniendo quién va a la fecha de su cobro, el monto y luego el gasto aquí y luego ahorrar y nuevo. Y podemos pasar por todo nuestro estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Y al hacerlo, aumentará el saldo por la cantidad de cargos que ingresamos aquí. Entonces podemos entrar y escribir un cheque por lo mucho que queramos Teoh y escribir el cheque a, digamos, American Express o Visa y tener el otro lado de la cuenta para ir aquí. Y al hacerlo reducirá la tarjeta de crédito a la baja Teoh, sea cual sea el saldo sigue siendo Dio. Entonces voy a cerrar eso y tratar de explicarlo un poco diferente. Si yo si cerramos esto, ese va a ser este ícono. Si vamos a la registradora y voy a ir a la registradora arriba y voy a ir a la banca y usar registro y podemos ir a la tarjeta de crédito. Voy a seleccionar la visa en nuestro caso tarjeta de crédito Visa. Y está bien, esto se parece mucho a la registradora de cheques. Y como dije, cada cuenta tiene un padrón. Si entráramos algunas transacciones en lo que la pantalla acabamos de mirar, lo que pasaría es que veríamos otra línea de pedido por cada nueva transacción. Por lo que te puedes imaginar eso es sólo entrar en otra línea de salida. Y por cada transacción en nuestra factura de tarjeta de crédito, la factura aquí dentro aumentan su solo seguir aumentando hasta llegar al saldo en nuestro estado de cuenta de tarjeta de crédito. Y luego cuando pagamos el extracto de la tarjeta de crédito lo que daríamos dio volvamos a la hora de casa y nosotros escribíamos el cheque aquí, escribíamos un cheque y el cheque estaría yendo. visa Teoh en este caso y la cuenta entonces no sería un gasto en particular, sino que sería esa alimentación de tarjeta de crédito, lo que significa que sería la cuenta de visa a la que acabamos de publicar. Entonces cuando escribimos a este cheque, entonces decimos que más de 1000 dólares decimos que pagamos 600 de él, estaría yendo a la otra cuenta esa cuenta de visa. Y si volviéramos a esta registradora de cheques en Visa, entonces veríamos el pago aquí por los 600 bajándolo al saldo ahora dio de 400 dólares. Por lo que las cuentas de tarjetas de crédito pueden ser un poco confusas t track dentro de QuickBooks. Pero si utilizas este proceso, en realidad podrías entrar directamente aquí en lugar de si vamos a la pestaña de inicio. En lugar de poner todos los datos en este proceso. Podrías ir directamente, Teoh el registro el registro de visas y hacer el mismo tipo de actividad ingresando cada cargo en tu estado de cuenta de tarjeta de crédito aquí, igual que lo harías en un registro de cheques. Y luego cuando hagas el pago, hará un pago por aquí y bajará el saldo a los saldos de tu estado de cuenta. Al hacer eso, estás rastreando tanto cuáles son tus pagos, estás rastreando los cargos y estás rastreando los cargos no para cuando los pagaste, sino para fecha, cuando realmente suceden pasando por el estado de cuenta de la tarjeta de crédito e ingresar esa información. Entonces ese es el estado de cuenta de la tarjeta de crédito ahí. Y así va a ser ah, los iconos dentro de la sección bancaria de la página principal 8. 1.27: sección de la empresa QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, estaremos echando un vistazo a la página de inicio de QuickBooks, específicamente a la sección de empresa de la página de inicio de QuickBooks. Si te has estado cayendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get gran guitarra. Si no, eso está bien. Estaremos viendo la página de inicio, específicamente la sección de la empresa en esta presentación. Si tienes el archivo de copia de seguridad, puedes restaurarlo yendo al archivo y restaurarlo. Si no, eso está bien. Estábamos trabajando con el rumor de la página Principal de que estaremos mirando la pestaña Ver abierta aquí . Normalmente me gusta tener eso abierto yendo a la vista y abriendo listas de ventanas. Lo de Onley abierto en este grifo será la página principal que se encuentra en la página principal de la empresa y la página de inicio . Estamos buscando esta vez y la sección de empresa. La última vez miramos a los vendedores, los clientes y a la sección de empleados, mirando los flujos dentro de esas secciones. Esas para mí son las cosas más importantes en la página principal. De lejos. El apartado de la empresa cuenta con algunos otros artículos que son útiles mucho que se usan mucho y por lo tanto ameritan estar en la página principal. Pero al mismo tiempo, hay otros lugares para llegar a estos, y tiendo a por defecto al otro lugar para llegar a éstos, aunque hay otros lugares para llegar a los iconos de vendedores, clientes y empleados. Tiendo a usar la página de inicio para estos porque tienen un buen diagrama de flujo aquí, y eso me ayuda. Pero el hecho de que estos no lo voy a menudo sólo en términos de un diagrama de flujo. Es por eso que tiendo a saltar a ellos usando los downs en lugar de la página principal. Pero los artículos aquí son importantes y relevantes, y por eso están en la página principal. Al menos algunos de estos lo son, y uno de ellos será el plan de cuentas. Ese va a ser el plan de cuentas son lista de cuentas, y así si hacemos click en el plan de cuentas, veremos estos ítems cuando establezcamos la empresa. Dependiendo del tipo de empresa que establezcamos, QuickBooks dará la opción de darnos un plan de cuentas, y es bueno pasar, luego mirar a través de eso. Haremos eso en un momento posterior Notas del Tiempo. También puedes encontrar esos, y normalmente iré al plan de cuentas yendo a listas y plan de cuentas. Entonces ese va a ser el mismo artículo. Voy a cerrar esto de nuevo. Y el siguiente punto aquí que es realmente importante van a ser los artículos y servicios. Entonces los artículos y servicios otro tipo de lista aquí que vamos a tener por aquí, y eso va a ser lo que nos impulsa estos artículos de son los artículos que prueban de nosotros para los artículos de servicio y los artículos de inventario. Cuando hagamos ventas, vamos a necesitar estas con el fin de generar facturas con el fin de generar recibos de venta. Esta va a ser nuestra lista de facturas y nuestra lista de servicios y algunos otros artículos como impuesto sobre las ventas aquí abajo. Otro artículo va a cerrar eso. Tenga en cuenta que, por supuesto, cuando abrimos estos, se están abriendo en la ventana abierta y podríamos hablar todos de ida y vuelta a estos volviendo a la página principal. Por aquí, estos dos iconos, el plan de cuentas y los ítems van a ser los más utilizados o más importantes dentro del proceso contable. entonces tenemos las actividades de inventario. Esto será relevante si, por supuesto, estamos vendiendo inventario en lugar de ser solo una empresa de servicios. Y esto ayudará al inventario de gerente de Estados Unidos a ajustar el valor de la cantidad a mano. Tenemos entonces nuestros cheques de pedidos y formularios. Esto. Tendríamos que estar configurados con el banco para poder ordenar los cheques a través del banco y anotar que cuando tú cuando hacemos esto, puede ser muy útil tener esa configuración porque entonces podemos pedir cheques y podemos imprimir los cheques a través de QuickBooks. Por lo que los cheques aún tendrían que ser pre ordenados porque necesitamos los números de cheques pre ordenados en ellos como uno de nuestros principales cheques en cuanto a controles internos y luego qué haríamos si utilizáramos QuickBooks para imprimir cheques. Pondríamos esos cheques preimpresos en la impresora e imprimiríamos los montos en ellos en ese formato, por lo que aún tendríamos que pedir los cheques en ese proceso. No vamos a estar ordenando cheques en esta presentación. Lo que haremos en este proyecto es que solo estaremos tramitando los cheques. Hablaré de cómo luego entrarían los checos cuando llegáramos a ese punto, y luego vamos a asignar números de cheques, también. Ah, el proceso sobre eso sería como si estuviéramos escribiendo los cheques fuera, escribiendo manualmente los cheques o haciéndolo en algún otro proceso y luego ingresando esos datos al sistema. Aquí no teníamos nuestro calendario. Seguro que todos usan un calendario, claro, pero es útil usar los calendarios QuickBooks. En cuarto lugar, ciertas cosas que QuickBooks puede darte esas alarmas y ajustes en términos de cosas de ganar o hacer ganarían ciertas cosas que tienen que suceder. Por lo que este será el calendario QuickBooks aquí. Y si echamos un vistazo a esto, así es como se ve el calendario de QuickBooks. 9. 1.28: sección de empleados: QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, estaremos echando un vistazo a la página principal de QuickBooks Pro 2018 concentrándose en la sección de empleados de la página principal. Si has estado espumando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos mirando la página principal y mirando la sección de empleados de la página principal. Si tiene el archivo de copia de seguridad hasta este punto, puede seleccionar el archivo Tam y abrir el archivo de copia de seguridad que nos llevará al mismo punto. También tenemos las ventanas abiertas. Está tabulador abierto aquí para llegar allí. Vas a las vistas y abre la lista de ventanas. Tenemos la página de inicio abierta en las ventanas abiertas que se pueden encontrar en la pestaña de empresa y en la página de inicio. Antes hemos mirado la página principal y concentrado en la sección de proveedores, la sección de clientes, y ahora nos estamos concentrando en los empleados. Esa sección en la que la sección de empleados se concentrará en el proceso de dolor de los empleados y el dolor de los pasivos. Cuatro empleados. Si no ves estos iconos, probablemente no tengas configurada la porción de nómina dentro de QuickBooks, y tendrás que configurar la nómina para poder ver estos iconos. Hay al menos tres tipos diferentes de configuraciones de nómina que podrían usarse para QuickBooks tres configuraciones de nómina de pago y uno que va a ser un ajuste gratuito. Si trataras a Pedro por cualquier cantidad significativa de empleados, te gustaría usar la versión pagada típicamente porque te ayudarán con las tenencias. Calcular el con tenencias en términos de Seguro Social, Medicare, impuesto federal sobre la renta y luego sobre muchas veces difiere en términos de los impuestos estatales. Tan a menudo los planes más caros podrían condenar o en términos de tener diferentes estados y o múltiples estados. Y se vuelve más complejo porque, por supuesto, los estados tienen diferentes tipos impositivos, mientras que las tasas impositivas federales son todas iguales, por lo que podemos procesar las tasas fiscales federales en al menos Estados Unidos. Si conseguimos diferentes estados en diferentes países, entonces eso se pone un poco más difícil de calcular para el sur. Si haces uso de la versión manual gratuita, te quedarás quieto, verás estos iconos y podemos ver todo este proceso. Es solo que cuando estás procesando realmente la nómina, habrías estado calculando para cada empleado cuáles eran las con tenencias, y eso es factible. Pero sí se pone tedioso después de unos pocos empleados. En todo caso, tenemos la sección de empleados con estos tres iconos. Nos va a guiar por este proceso, como hemos visto en la sección de proveedores y en la sección de clientes, comienza con la entrada de tiempo. Esta podría ser una característica útil en que podemos usar este tipo de como reloj de tiempo, lo que significa que podemos asignar nuestro tiempo por empleado en este reloj de tiempo y tipo de horas de seguimiento, ya sean horas facturables o horas no facturables. Y podemos usar eso para luego generar los cheques de nómina cuando procesemos la nómina. Es posible usar esto y o no usarlo dentro del proceso de nómina dentro. No se requiere el proceso del empleado. Es decir, para que entremos el tiempo a este proceso con el fin de procesar la nómina, algunas empresas podrían entrar en el tiempo que otras empresas podrían estar completamente basadas en salarios, lo que realmente no tienen el tiempo que necesitan para entrar con el fin de procesar la nómina porque se les paga una cantidad fija cada vez, y otras personas podrían procesar esa información fuera de QuickBooks y luego simplemente usar QuickBooks en orden. Teoh entrar los datos del empleado solo depende de cómo te gustaría trabajar eso. Después tenemos a los empleados de paga. Cuando estamos preguntando cuándo vamos a tramitar el pago de los empleados, este sería el ícono que usaríamos. Y de nuevo, muchas empresas tienen diferentes opciones. Cuatro empleados de dolor pueden usar QuickBooks. Es posible que estés usando algo fuera de QuickBooks. Es posible que estés usando 1/3 vendedor de fiesta, en cuyo caso tendrías que Teoh volver a QuickBooks e ingresar los datos Anti QuickBooks del mismo. Tienes la información en cuanto a gastos de empleado estratagema y los pasivos de los empleados para tu por tus datos para hacer tus estados financieros correctos. Si entramos en la sección de empleados de pago, verás los rubros en cuanto a procesar los cheques de pago. Y si nos dieran click en alguno de estos artículos, lo que tendrá aquí tendrá el periodo de pago, el fin de periodo y en la fecha checa, y luego tendremos el número de cheque y luego tendremos nuestra lista de empleados. Y si echamos un vistazo a los empleados dentro de la lista, si los revisamos y echamos un vistazo a un empleado dentro de la lista, veremos algunos de los detalles aquí. Entonces esto va a ser un asalariado. Los empleados tendrán el salario, y luego tendremos eso con tenencias de este empleado en particular dándonos el cheque neto aquí estamos usando en la versión gratuita, la versión manual del procesamiento de nóminas QuickBooks. Y cuando trabajamos esto, en realidad es realmente bueno para un problema de ejemplo usar la versión manual porque la tediosa de calcular realmente el con tenencias nos mostrará lo que está haciendo el software . Ah, y entonces seremos capaces de resolverlo. Entonces tenemos aquí. No, con tenencias en este momento se calculará que en un momento posterior este será el cheque neto. Entonces por aquí, vamos a tener al patrón con tenencias, y esta será la cantidad que el patrón tiene que retener sobre los salarios de los empleados. Hablaremos más de eso a medida que avanzamos, pero cerrando este punto de retroceso siendo una vez que procesemos esta nómina tendrá todo configurado , lo que significa que va a adeudar. Se incrementan las cuentas de gastos de nómina. La cuenta de gastos. Aumentará los pasivos. Se rastreará a quién le debemos. Se rastreará que éramos, Oh, el dinero de la Fed y el dinero del Estado después de que tengamos eso configurado correctamente, lo que significará que vamos a montar a los empleados y vamos a tener que armar algunos artículos en términos de, ah, artículos para los artículos de nómina como, ¿ Cuándo pagamos a los empleados y tarifas por hora y los salarios? ¿ Y a quién pagamos en términos de impuestos sobre nómina? Entonces una vez que tengamos esa configuración, sin embargo, sin embargo, QuickBooks funciona muy bien y le echará un vistazo a eso a medida que avancemos. Entonces vamos a ver este ícono aquí, que son los pasivos de pago. Y ese, claro, va a ser el ícono que nos ayudará a rastrear lo que debemos. Cuando pagamos a los empleados, tenemos impuestos de empleados que acumulan al alza Seguro Social, Medicare, impuestos estatales, alimentos para tener impuesto federal de desempleo, y luego el pasivo salarial es nos va a ayudar a rastrear esa información y pagar esos pasivos en el periodo de tiempo correcto. Entonces cuando seleccionamos este ícono, nos va a ayudar básicamente a escribir un cheque, disminuyendo la cuenta bancaria y luego bajando el pasivo, escribiendo el cheque a la correcta ah liability y luego rastrear esa información registrando el reducción de la responsabilidad adecuada. Veremos mucho más de esto, desde luego, cuando montamos la nómina Adams cuando montamos la empresa y cuando miramos a través de los reportes, ¿qué sería saltando de ida y vuelta a estos iconos? Toc estos iconos? Estos serán los iconos de conducción cuando seleccionemos estos artículos. Estas son las cosas que utiliza QuickBooks para generar los estados financieros. Por lo tanto, cuando nos fijamos en los estados financieros y nosotros y nosotros perforamos en ellos y tratamos de ver cómo se crean, cómo se están haciendo, terminaremos volviendo atrás. Teoh estos iconos los procesos dentro de estos iconos 10. 1.30 informes QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, estaremos viendo un reporte dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get gran guitarra. Si tiene acceso al archivo de copia de seguridad, puede restaurar eso yendo a la pestaña del archivo y abrir y volver storm. Actualmente tenemos la lista de ventanas abiertas en el lado izquierdo. Recomendar tener eso abierto. El camino de abrir que es ir a la vista bajada y abrir lista de ventanas Onley cosa abierta en este momento es la página principal. Si la página de inicio no está abierta para ti, entonces abrió la página de inicio yendo al desplegable y página de inicio de la empresa. Esta vez, vamos a estar viendo reportes dentro de QuickBooks Pro 2018. Apenas dado una visión general de lo que los informes son informes como muchas cosas, tiene más de un significado específico a los libros rápidos En ellos. Los informes van a ser el resultado final. Los reportes van a hacer cosas que se generarán a partir de los datos que típicamente se ingresan desde las pantallas, todo lo que es entrada desde la pantalla, incluyendo las facturas, las facturas de pago que crean y voces que recibir pagos que depósitos y demás se utilizarán para generar esos informes. Dentro de esos informes, los dos informes principales son los estados financieros que en resultado para la mayor parte de la contabilidad financiera , cuando pensamos en la contabilidad financiera, cuando pensamos en el resultado final de lo que estamos haciendo dentro QuickBooks? Estamos creando los dos estados financieros, los principales a los estados financieros, que serán del balance, y el estado de resultados, que QuickBooks denomina estado de pérdidas y ganancias. Eso esos van a ser tipos de informes dentro de QuickBooks ahí en la sección del reporte, y luego todos los demás informes realmente son cosas que típicamente van a construir o dar más detalle a esos informes principales que balance y los ingresos declaración. Lo que haremos ahora es echar un vistazo a eso en los productos algunos de los de los productos. Algunos de esos reportes, y luego volveremos a algunos de estos ítems de entrada por aquí más adelante, y veremos cómo se usarán estos entonces para ayudarnos a generar los que están en los informes. Y luego, por supuesto, vamos a pasar por un problema de ejemplo empezará a ingresar datos, siempre volviendo de esta información a los informes para ver qué está pasando. Hay un par de formas diferentes de abrir los informes que más adelante. Siempre voy a estar usando el desplegable. Eso es lo más fácil para mí. Creo que es la forma más rápida de ir allí. No necesitamos tener una pestaña de ventana abierta para poder hacer eso, y eso es solo seleccionar el desplegable. Entra al campo apropiado y luego tendrás tus otras listas por aquí en el campo apropiado Ahora, esto puede parecer un poco desalentador, sin embargo, por todos los desplegables y dependientes de diferentes tipos de computadoras que estás usando. A lo mejor la interfaz desplegable con todos estos downs no es el centro ideal. Y también podría ser más fácil navegar por otro formato. Por lo que los otros formatos a mirar introducirán aquí va a ser el centro de informes. Entonces si vas al desplegable y solo seleccionas de su centro de informes, lo va a descomponer y en un bonito formato visual aquí y eso nos va a dar un buen formato porque nos da las mismas opciones, en esencia, el desplegable en el lado izquierdo. Pero entonces nos da un formato visual y nos da un formato de listas. Por lo general, me gusta el formato de listas. Pero si realmente no sabemos qué reporte estamos buscando, el formato visual aquí con estos cuatro cuadrados es realmente útil. Voy a maximizar el centro de informes por aquí seleccionando esto, maximizando un par de noches, otras opciones dentro del centro de informes. Obviamente, cuando corremos al reporte, simplemente lo ejecutaremos con este ícono aquí, y eso correría en este caso, el informe de pérdidas y ganancias, que está en la empresa y financiera. También podríamos enumerar aquí el elemento más info, que realmente no puedes encontrar en el desplegable, y eso te dará un poco más de información en tu contra. El visual nuevamente te da una pequeña descripción. ¿ Cuánto dinero ganó o perdió mi empresa durante un periodo de tiempo específico? Siendo esa la descripción para las ganancias y pérdidas, cerrando eso atrás? También tenemos el ítem favorito aquí, y si seleccionamos el ítem favorito, entonces debería aparecer en nuestros faves por aquí son favoritos, y deberíamos tener ese ítem aquí. Si no aislamos, entonces se debe quitar de los artículos favoritos. Entonces si volvemos a la norma, eso podría ser útil. Para tener los favoritos nos daría un tiempo un poco más rápido. Teoh uso que establece una característica útil y luego tenemos la función de ayuda por aquí vamos a lo largo del aprender más sobre este informe con la característica de ayuda y que dará este cuadro de diálogo. Y podríamos pasar por esta información y buscar a través del cuadro de diálogo cualquier informe en particular cerrando esta de vuelta hacia fuera. Notarás que sí tenemos las pestañas arriba. Saltamos a los favoritos, apenas un segundo para ir. Pero también tenemos la ficha memorizada. Y si memorizamos el informe, entonces podemos ponerlo aquí y otra vez. Eso podría ahorrar algo de tiempo, lo cual es bonito. Tenemos los favoritos, que miramos. Ponemos uno ahí, luego lo sacamos de ahí y luego lo tenemos y eso podría ahorrar algo de tiempo también. Basta con tener esos informes que acabamos de utilizar todo el tiempo y si estuvieras mirando algún tipo de informes abstractos, Gran lugar en el informe memorizado. Si estamos elaborando un reporte, eso es un poco diferente y queremos asegurarnos de que esté ahí todo el tiempo y saber a dónde ir en lugar de recrear. Es todo el tiempo. Un gran lugar para tenerlo. Recientes. Aquí vamos a tener los reportes recientes, cosas que han sucedido recientemente y contribuyen. Estos son reportes que se generan por dentro y tienen la calificación aquí abajo. Por lo que tenemos una pérdida de ganancias por mes, ganancias y pérdidas trimestrales. Por lo que estos van a ser una especie de conseguir algún tipo recomendado de reportes que van a estar en los ítems aportados. Estaremos trabajando principalmente con la sección estándar por aquí en la sección estándar y dentro de la sección estándar. Entonces tenemos todas estas subcategorías en el lado izquierdo. Por lo que podrías pasar por todas estas subcategorías y generar estos reportes. El principal reporte que rebota hoja, la pérdida de ganancias estará en la empresa y financiera ahí mismo. El reporte principal que quieres tener todo el tiempo que se va a necesitar cada vez que hagas las finanzas va a ser esta ganancia y pérdida. Entonces si generamos que primero debilita seleccionado este ícono aquí y generamos este reporte los datos, voy a tener un inicio y fecha india alguien seleccione Tam. Voy a decir a nadie, no. 1 al 1 de enero 1 2000 al 21. Este va a ser el año en el que estaremos trabajando. Eso es lo que tenemos que hacer en un problema como este es básicamente escoger un año. Ese no es el año en curso para trabajar a través de estos y vamos a pasar por 12. 31 a 1 nota. Esta es la forma más fácil y rápida de escribir en la fecha, lugar de poner guiones o cualquier otra cosa por el estilo. Y luego una vez que seleccionas tabulador, selecciona 12-31 Dash 2000 y 21. Entonces aquí está el reporte de ganancias y pérdidas otra vez. QuickBooks lo ve en la sección del informe, pesar de que es podríamos llamarlo un estado financiero. Este es el estado financiero, Teoh. Entonces quiero decir, si pensáramos en términos de contabilidad, recordemos esta parte de los estados financieros y llamaríamos a este estado financiero la cuenta de resultados. QuickBooks lo va a encontrar dentro de los informes, al igual que todos los demás informes que generemos con los datos y lo va a llamar a una ganancia y pérdida. Entonces hay que tener en cuenta esa terminología si está hablando con su preparación de impuestos de área CB , su probablemente cómodo con la pérdida de ganancias en este punto. QuickBooks siendo así. Es algo tan popular, pero probablemente lo van a llamar a la cuenta de resultados, y probablemente van a llamar a esto estados financieros cuando estamos hablando de estos dos informes principales. Esto, por supuesto, tener los ingresos y los gastos y nuestro ingreso neto hablará más adelante de ello. Vuelve a los reportes en las ventanas abiertas y echa un vistazo a nuestro otro reporte principal, cual tienes que desplazarte hacia abajo una puja. Tienes que bajar bastantes maneras desplazándote hacia abajo a todos los diferentes tipos de reportes de ganancias y pérdidas que puedes pasar para ver estos, y conseguimos los reportes de ingresos y gastos hasta los reportes de pasto, y luego finalmente verá una subsección diciendo balance y patrimonio neto. Eso es lo que queremos. Ese es el otro informe principal. Es casi más rápido conseguir eso yendo a la empresa desplegable y financiera e ir al balance. Denunciarlo casi Ciertamente Es más rápido, sin embargo, si tuvieras esto en la en esta lista de ustedes en mi d ayuno en esa zona también, y podrías ponerlo en los faves los favoritos seleccionando este Adam aquí. Pero vamos a hacer clic en esto, vamos a ejecutar este reporte y echar un vistazo a cómo se ve. Nota. Aquí sólo tiene una fecha porque es a partir de un punto específico en el tiempo. Entonces vamos a decir que esto es a partir de lo haremos 12 31 a 1 tabulador 31 de diciembre 2000 al 21. Este es el otro estado financiero importante, que encontramos dentro de la sección de informe que siendo el balance, que teniendo nuestro activo, pasivos y patrimonio, vamos a entrar más en el balance y cómo funciona más tarde. Pero esto es sólo una visión general de dónde encontrarlo. Estos son los dos informes balances, ganancias y pérdidas. Casi quieres tener esos abiertos todo el tiempo. Siempre que te metes en la práctica de esto, cada vez que entras algo, cada vez que entramos algo en el sistema en, ah, la página principal, si se trata de una factura, si es ah, por cobrar, si es una factura, si es una factura de pago, queremos entonces ir y venir entre aquí y estos dos estados financieros y ver si entendemos lo que está pasando. Y cuanto mejor hagamos eso, mejor entenderá cómo funcionan estas cosas y mejor será capaz de entender cómo configurar estas cosas a través de las listas que las configurarán. Ahora vamos a ver algunos de los otros reportes que tenemos. Voy a volver al centro de Reportes aquí. Ahora te dejaremos pasar. Algunos de estos otros informes no echarán un vistazo a todos ellos, pero algunos de los principales con los que estarán trabajando serán el recorte en los clientes en sección de cuentas por cobrar son los informes de cuentas por cobrar. Tenemos un informe de antigüedad de cuentas por cobrar y tenemos un informe de detalle de cuentas por cobrar y eso es una especie de realmente copia de seguridad. Quien nos debe dinero. Podríamos decir quién nos debe dinero por qué pasado son estos? Podríamos decir Quién nos debe dinero por el detalle. Si nos desplazamos hacia abajo, no podemos. Podríamos ver que también tenemos algunas gráficas ahí. Y si seguimos desplazándonos hacia abajo, verás una sección llamada The Customer Balanced Detail también ah, reporte juvenil y eso nos dará tres cuentas por cobrar por cliente, en esencia. Y así vamos a ejecutar ese informe y echarle un vistazo a eso. Entonces diremos que ejecute el reporte y podríamos cambiar la fecha. Pero creo que por defecto tiene los datos más actuales que hay si no hay fecha elegida. Y comprobemos que si vemos que 9 10,074 y volvemos al balance aquí, entonces vemos el 9 10,074 en Cobrar. Entonces voy a Así que esto realmente está respaldando el balance. Como decimos, mayoría de los demás informes realmente van a apoyar. El principal al estado financiero reporta el balance de las ganancias y pérdidas volviendo al detalle equilibrado del cliente, y voy a cerrar esto de nuevo y luego volveremos a los reportes escogen otra sección solo para conseguir un idea. Podrías pasar por estos y conseguir un get un mejor combustible para Para toda esta información, la información de ventas proveedores de tiempo de trabajo Vamos a echar un vistazo a los informes de proveedores y la misma idea. Tendremos el envejecimiento, qué edad tiene en cuanto a quién debemos desplazarnos hacia abajo solo para hacerse una idea. Estos se verán, Maura, estos informes más adelante, pero si nos desplazamos hacia abajo, obtenemos el detalle del saldo del proveedor. Mismo tipo de idea. Si ejecutamos el informe, va a apoyar una vez más los balances. Y sólo tenemos este solo artículo aquí en términos de vendedor que se debe en este punto. Si vamos al balance, 1200 debería ser un pasivo de vuelta para volver a Ballachey en las ventanas abiertas. Por cierto, de vuelta al balance ventanas abiertas, bajamos los pasivos. Aquí están las cuentas por pagar. Ahí está el 1200 así que eso es sólo para demostrar. Vamos a volver con el vendedor. Ahí está, vuelta al centro de informes Centro de Reportes. Eso es sólo para demostrar que algunos de estos aires van a estar ahí realmente apoyando esos informes de balance y estados de resultados. El cliente que nos debe dinero, ¿ A quién le debemos dinero a los vendedores a secciones? Muy importante. Muy reportes que ejecutamos muchas veces compras reportes aquí. Tenemos el inventario. Si tenemos inventario, también un área muy útil para tener. Echaremos un vistazo a eso más en el futuro. Tenemos a los empleados en nómina. Si manejamos empleados y nómina, este va a ser un área importante también. Podemos tener muchos informes detallados, y QuickBooks tiene muchas opciones diferentes con los informes de nómina, que son geniales. Y luego tenemos los informes bancarios y tres contabilidad e impuestos. Esto tiene algunas de las cosas que tal vez no. Puede que no estés tan familiarizado con la mayoría de las personas. Probablemente la gente normal de negocios podría estar alejándose de las cosas de contabilidad e impuestos porque tiene cosas como adeudos y créditos en el balance de prueba. Pero es una zona realmente buena para ir a su consiguió la contabilidad general, y aquí es realmente donde se obtiene todo el material detallado. Entonces si de verdad quieres conseguir reportes que realmente te muestren el detalle de lo que está sucediendo . Aquí es donde tenemos que ir. El reporte principal con el que trabajarán las cuentas en cuanto a un resumen será este saldo de prueba . Entonces si éramos contadores y conocíamos adeudos y créditos y nos sentíamos cómodos con ellos , en lugar de tener el balance y la cuenta de resultados, tal vez solo quieras tener abierto este saldo de prueba. Si estás en contabilidad y quieres ver qué pasa con cada transacción, cada transacción, vez que hacemos algo a la página de inicio, posible que deseemos tener abierto este rebote de prueba y los otros dos informes, o en lugar de ellos, Teoh y ver qué ha pasado en este rebote trampa. Cada vez que ingresamos una factura cada vez que escribes un cheque cada vez que ingresamos una factura, entonces tenemos presupuestos le echaremos un vistazo a eso más adelante y luego listas reportan listas telefónicas de clientes , listas contactos de clientes. Esa es una visión general de los informes cómo son los informes. La mayoría de las veces cuando vayamos a los reportes, estaremos acudiendo a ellos a través de esta sección desplegable a través de estos ítems aquí. Creo que es un poco más rápido, pero esta es una gran opción. Han recordado que cuáles son las opciones aquí en cuanto a memorizar informes, tener los favoritos y algunas de esas opciones dentro del centro de informes. 11. 1.35 Formularios QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, vamos a hablar de formularios dentro de QuickBooks pro con 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si tiene la copia de seguridad, puede restaurar eso en el archivo y restaurar aquí. Hay una presentación en la que se muestra cómo hacer eso. En una presentación previa. Tenemos la pestaña de vista abierta o la pestaña de ventanas abiertas abierta la cual se puede encontrar en ladrón. Se cae y se abre esa ventana Es pestaña en Lee Abrir ventana en este momento es la pestaña de inicio la cual se puede encontrar en la empresa desplegable y la página de inicio. Esta vez vamos a estar hablando de formularios. Los formularios van a ser tipos cruciales de información dentro de los QuickBooks. Y de nuevo, como que tienen su propio término. Cuando pensamos en QuickBooks y pensamos en formularios realmente estaban pensando en muchos de estos documentos de conducción dentro de la página principal, las facturas, las facturas que reciben el pago que crea recibos de venta. Todas estas cosas van a ser tipos de formas y típicamente podemos pensar en ellas como formas impresas . No obstante, también son realmente importantes para ver dentro del sistema QuickBooks porque cada vez que miramos los datos, normalmente va a ser impulsado por formularios, es decir, cuando ingresamos los datos, a diferencia de lo que hacemos cuando pensamos como teoría en términos de clases contables, que hacemos con débitos y créditos formularios son los documentos impulsores que realmente ingresan a los datos, que los datos son impulsados por la entrada de los formularios, y luego QuickBooks utiliza esa información para crear los asientos de la revista que tipo de aprendemos dentro de la contabilidad financiera. Es por eso que estos formularios necesitan configurarse con los elementos de las listas aquí, y por eso es uno de los ítems más complicados para configurarlo. También es por eso que una vez configurados, los formularios son más fáciles de usar. Es más fácil para nosotros ingresar los formularios y luego sólo dejar que QuickBooks haga los cálculos con el fin de generar los estados financieros basados en esos formularios. Para ver eso, vamos a abrir los balances y la cuenta de resultados y saltar un poco de ellos a estas formas para tener una idea de lo que queremos decir aquí, vamos a seleccionar el desplegable, arriba top para sus informes. Desplácese hacia abajo a empresa y financiera, y típicamente empiezo por ir a los balances, voy a desplazarme hacia abajo hasta los balances de la segunda mitad de eso para bajar y seleccionar. ¿ De acuerdo? Y entonces en lugar de cambiar esta fecha, voy a revisar la fecha el reporte personalizado allá arriba donde tendremos un rango de fechas seleccionando este ítem y eso nos ayudará a desglosar cualquier artículo en particular que queremos perforar y ver el detalle de en rango de datos. Perspectiva de ese rango de fechas siendo 0101212 Ese es el primero de enero 2021. El año en el que estaremos trabajando y 12 31 al 1 de diciembre 31 de 2000 y 21. Por lo que primero de enero 2021 al 31 de diciembre 2021 luego seleccionaremos. De acuerdo, entonces ahí está nuestro balance. Voy a abrir las ganancias y pérdidas también. Entonces vamos a ir a los reportes arriba arriba, bajamos a la, uh, empresa y financiera, y estamos seleccionando el estándar de ganancias y pérdidas la 1ª 1 mismas fechas en una pestaña por aquí y seleccionamos un 101 a 1 Enero 1 2021 al 12. 31 al 1 de diciembre 31 2021. Entonces ahí está nuestra ganancia y pérdida. Ahora, si volvemos a la página principal, entonces podemos ver que algunos de estos rubros se utilizarán para impulsar esa pérdida de ganancias. Y estas van a ser las formas. Entonces cuando veamos los formularios desde este lado, por ejemplo, si íbamos a ver una factura y damos click aquí, vamos a ver que un proyecto de ley se parece mucho a un cheque. Si miramos una factura previa, entonces aquí hay una para Edison. Generamos el proyecto de ley. 648 es el monto y el otro lado va a las utilidades aquí y nota que aquí no hay adeudos y créditos. No estamos haciendo una entrada en la revista. No estamos diciendo a ninguna cuenta que suba o baje. Específicamente, lo que estamos haciendo es simplemente llenarnos. En esencia, esta forma y esta forma, entonces, es la que se utilizará para generar los estados financieros. Si cierro esto, este era un formulario 6 48 y vamos a las ganancias y pérdidas y nos desplazamos hacia abajo a la sección de gastos y buscamos aquí este ítem de utilidades. Ahí fue donde estaba. Aquí está el monto de los servicios públicos. Voy a usar la función de zoom rápido de QuickBooks y tan solo haga doble clic en esta gran característica obtendrá un doble clic, y vamos a ir del resultado final de vuelta a lo que se utilizó para generarlo. En este caso, ahí está el proyecto de ley ahí mismo al 28. Ahí está nuestra factura y se podría ver el tipo de cuenta. Eso es lo que se está utilizando para conducirlo. Eso es lo que se está utilizando para crear estos estados financieros. Doble click en este 6 48 nos dará el proyecto de ley. Es por ello que cada vez que si realmente queremos entender el sistema, cada vez que creamos un cheque de factura de formulario, queremos pensar en qué va a hacer esto? ¿ Qué va a hacer esto? Los estados financieros causan que estas son las cosas que están haciendo los estados financieros . Entonces este es el proyecto de ley. Vamos a cerrar esto de nuevo. Vamos a cerrar eso atrás. Si volvemos a la pestaña de inicio, entonces se puede pensar en muchos de este tipo de ideas ítems como de manera similar. Entonces cuando tengamos las cuentas de pago, eso van a ser cheques. Básicamente, cuando lo hacemos, las facturas de pago estaban escribiendo cheques, así que lo veremos cuando veamos la función de cheques aquí abajo. Bueno, veámoslo ahora. Tenemos derecho a chequear futuro aquí, y aquí hay un cheque real. Y, por supuesto, si volvemos a un cheque previo y solo echamos un vistazo a uno de vuelta al anterior, comprueba este para al Servicio de Ingresos Internos. Y fue para 614 y fue para el Seguro Social. Entonces ese va a ser el artículo. Y, por supuesto, los cheques o lo que se usará para hacer del estado financiero lo que va a pasar. efectivo debería haber bajado por esto, y el otro lado del mismo estará yendo Teoh el Seguro Social Ah, partida de nómina en este caso. Entonces, vamos a cerrar esto. Y si volvemos al balance y vamos a la cuenta corriente haciendo doble clic en la cuenta corriente y nos desplazamos hacia abajo. Vemos algunos de estos artículos. Creo que este era el cheque de nómina que estábamos mirando aquí, y veremos que Aquí dice cheque de sueldo. Otro impuesto de cheques sólo se llamará cheque. Por lo que sí se especializan los diferentes tipos de cheques. Pero cualquiera de ellos así. Consulta aquí. Por supuesto, si hago doble clic en ese cheque aquí, también será un cheque un formulario de cheque. Y eso es lo que se va a utilizar para conducirlo. Entonces muchas veces, cuando disminuyamos la cuenta corriente, se va a hacer. No con sólo como un crédito a la cuenta corriente, como lo haríamos en la contabilidad financiera. Veremos el formulario aunque introduzcamos los datos en un formato diferente. Es decir, si ingresamos los datos directamente en el registro, normalmente somos como si fuera en este ejemplo en particular. Esto en realidad no fue ingresado en un cheque. Se inscribió en el padrón. QuickBooks seguirá utilizando el formulario de cheques. Teoh, muéstrale esos datos. Entonces vamos a cerrar eso atrás. Cierra esto de nuevo hacia fuera, desplázate de nuevo a la página principal, mira qué más tenemos aquí. Contamos entonces con la sección de clientes. El otro tipo de formularios que tenemos son ellos crean factura, forma típica. Hacemos click en él. Es un aspecto engañosamente engañosamente sencillo, pues si volvemos, Teoh vuelve a una factura. Parece una forma muy sencilla, y lo es. Y esa es la belleza de la misma. Podríamos hacer una factura muy fácilmente. Puedo tener a alguien en la registradora de cheques o algo así, o alguien haciendo facturas y enviándolas por correo sin tener mucha idea de lo que está pasando . No obstante, pasa mucho con una factura y las facturas. De qué se está utilizando para conducir, cómo se crean las formas. Veremos las facturas más adelante, cómo hacerlas como mucho más difíciles que fuera. Entonces cómo ingresar los datos, enseñando a alguien a ingresar los datos. No demasiado difícil, haciendo más difícil el formato para ingresar los datos y analizando lo que está pasando con los estados financieros y lo que la factura. En realidad están haciendo un poco más difícil de preguntar. Bueno, entonces no, ¿qué? Tenemos el artículo. Tenemos el artículo de inventario. Tenemos la tarifa, muchas cosas van a pasar con sus enviados. Uno va a Las cuentas por cobrar van a subir porque es una factura. Y eso significa gente con dinero cuando lo generemos y vamos a vender, eso va a subir por el monto de la venta. Pero también tuvimos que quitar el impuesto a las ventas. Entonces vamos a tener un impuesto a las ventas pagadero va a subir de esta factura. Y también hay un número que ni siquiera se puede ver aquí en esto en que estamos vendiendo inventario una guitarra y al teléfono Les Paul en este caso y que tiene un costo de mercancía vendida reduciendo el inventario en un sistema de inventario perpetuo y registrando el costo relacionado de las mercancías que se le venden. A pesar de que todo eso está pasando con una factura aquí. Y nos metemos en qué? Cómo sucede eso más adelante, cuando creamos la factura, pero notamos la entrada de datos real no demasiado difícil de hacer. No necesitamos ninguna entrada en la revista para poder ingresar todas esas cosas. Una vez configurada, solo necesitamos ingresar la factura thean voice, luego genera toda esa información. Si cerramos esto de nuevo y vamos, por ejemplo a las ganancias y pérdidas y echamos un vistazo a una de esas muchas cuentas afectadas por una factura como las ventas de mercancía acercándose, haciendo doble clic en desplazarse hacia abajo. Podríamos ver los artículos principales aquí van a ser las facturas. Mejor va a estar lidiando con esto. Entonces aquí hay un Aquí hay un ágil No estoy seguro si este es el mismo, pero parece que podría ser Es el teléfono de la EPA aquí, así que haremos doble clic en eso. Y hay una factura. Correcto. Entonces esas van a ser las cosas que realmente son cuando perforemos los datos, estos formularios son lo que vamos a ver y conducir los datos secos. Estoy conduciendo la entrada de datos conduciendo lo que realmente está sucediendo dentro del sistema. Cerrando estos de nuevo hacia fuera. Volviendo a la pestaña de inicio. También contamos con el pago de recibir. Ah, esto va a ser un artículo al que vamos a dar click cuando tengamos el pago. No es algo que típicamente imprimimos, pero sigue actuando como un formulario dentro de QuickBooks significa, si volvemos, podríamos ver este ítem del elemento de pago recibir aquí. Esto es algo que vamos a usar cuando recibamos el pago y por lo general no vas a imprimir el pago de recibir. Pero realmente actúa como una forma en que se va a utilizar con el fin de crear la entrada de diario del recibir el pago y la reducción de las cuentas por cobrar. Entonces, por ejemplo, si cerramos esto de nuevo y volvemos al balance y abrimos, digamos el solo vayamos a los fondos depositados de la ONU y hacemos doble clic en eso, veremos estos rubros que dice Pago en y esa va a ser la forma de pago recibida . Si nosotros Si hacemos doble click en eso, estará conduciendo estos formularios, así que eso va a ser otra cosa. Es otra forma que sólo vamos a estar usando para conducir QuickBooks. Es lo que se utiliza para ayudarnos a hacer estos estados financieros. Estos son los documentos fuente los formularios fuente, cerrando éstos de nuevo hacia fuera, volviendo a la hora de casa de nuevo a la pestaña de inicio. Esperemos y entonces tenemos la ah crear factura son crear recibo de ventas. Vivimos tuiteamos la factura antes. Si hacemos click en esto, se parece mucho a la factura, así que me perdonarás por haberlos mezclado. Si volvemos uno aquí tenemos el mismo tipo de maquetación. Aceptó un recibo de venta. Y eso significa que vamos a obtener el pago en el punto de venta en lugar de ir a cuentas por cobrar. Todo lo demás es más o menos el mismo significado que tenemos. Ah, vendió inventario en este caso. Y eso significa que vamos a conseguir vamos a conseguir efectivo o en este caso, un cheque. Vamos a acreditar ventas por los 4500. Bueno, aquí no teníamos inventario. Se trata de ingresos por alquiler. Entonces eso es el ingreso por alquiler. Es un poco más fácil tener los ingresos por renta porque todo lo que vamos a tener es el cheque, y luego vamos a acreditar los ingresos, y no tenemos que lidiar con el impuesto sobre las ventas, y no tenemos que lidiar con el inventario. Pero si retrocedemos unos cuantos más si volvemos a otra Ah, éste es algo con inventario. Tenemos la misma situación que hicimos con la factura con este recibo de ventas en que ahora que estamos vendiendo inventario, tenemos el impuesto a las ventas y esto también está generando costo de bienes vendidos y la reducción inventario también. Entonces voy a cerrar esto de nuevo. Después nos dieron el depósito récord. Entonces cada vez que grabemos un depósito, se va a ver como esta pantalla de aquí. Veremos la pantalla cada vez. Entonces voy a cerrar esto de nuevo y volver al balance. Y luego otra vez donde pongamos este depósito yendo a la cuenta corriente, Incluso si vamos directamente al registro, va a decir depósito y lo que eso significa cuando hacemos clic en él, significa esa forma, esa entrada aparecerá pantalla. Esa es la pantalla. No importa dónde lo metamos en el sistema. Aunque fuera una entrada de revista o si posiblemente sabrá, podría ser una entrada de revista en arriba. Pero si lo ponemos en el registro, normalmente seguirá generando este formulario para impulsar la transacción de un depósito en el check in. E incluso pienso que incluso con una entrada de diario, probablemente todavía va a hacer. No estoy seguro de eso, pero vamos a volver a la página principal. Ese va a ser ese depósito aquí bajando a la nómina. Estos también van a ser los elementos de entrada. Entonces cada vez que hacemos click en la nómina, esto básicamente va a generar un cheque al final del día, y ya vimos cómo se ve el cheque. Una vez tramitamos la nómina, terminaremos con cheques de nómina, y eso será conduciendo los cheques que ser los formularios que impulsarán el proceso de nómina . Entonces recuerda, en resumen, el concepto de formas va a ser realmente importante. Muchos de estos elementos dentro de la pestaña de inicio o lo que básicamente pensamos como formas cuando los miramos que los vemos como cosas que podemos imprimir. Pero las llaves de ellos no es solo que podamos imprimirlas. Las claves para ellos son que estos son los factores impulsores. Estas son las cosas en las que tenemos que poner los datos. Estas son las cosas que QuickBooks utilizará para generar los estados financieros. Estas son las cosas que nos van a decir cuáles son exactamente esos estados financieros generados y cómo se crearon a través de la denominación de estas formas particulares. Cuando indagamos en detalle los detalles de esas formas particulares, 12. 1.37 QuickBooks Pro 2018 (1): aunque en esta presentación vamos a echar un vistazo a las listas dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado continuando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si tiene acceso a la copia de seguridad, puede restaurar la copia de seguridad. Voy a la pestaña de archivos y restaurando la copia de seguridad, vamos a abrir las ventanas abiertas o la pestaña de vista Windows yendo a ver arriba en la parte superior y abrir la lista de ventanas. Primer artículo, por lo tanto semana. Y una vez que hacemos eso, podemos ver las ventanas abiertas. Voy a cerrar todo menos la pestaña de inicio cerrando cualquier otra ventana abierta que tengamos abierta sobre Lee teniendo ahora la pestaña de inicio abierta. Y para llegar a la pestaña de inicio, podemos ir al archivo de la empresa y página de inicio. Esta presentación vamos a estar viendo listas y listas es una especie de término técnico dentro de QuickBooks, lo que significa más que una lista de artículos en que va a agrupar listas en el desplegable aquí abajo . Entonces vamos a estar viendo estos y estos van a ser artículos realmente importantes en que a menudo son los ítems que están impulsando muchas de las funciones que vemos aquí en la página principal, lo que significa que las listas son donde hacemos la configuración proceso, que cuando seleccionemos estos ítems para la entrada de datos de fecha día a día, sea mucho más fácil que estos ítems de entrada de datos del Día de Datos se ejecutarán e impulsarán a través de la creación de las listas, por lo que estas listas suelen ser cosas que tenemos que hacer en el proceso de configuración y conseguir que sean correctos. Y una vez que esos aire se configuraron correctamente que siendo a menudo la parte más difícil el procesamiento real de estos sistemas de estos ciclos el ciclo de proveedor, el ciclo de pago, ese ciclo del cliente el ciclo de venta, el empleado ciclo todo será mucho más fácil de dio. ¿ Qué tenemos? Debajo de las listas? La lista principal será el cuadro de cuentas, seguido de la lista de ítems. Tenemos la lista de ítems de activos fijos. No vamos a pasar tiempo con esto. En la lista de niveles de precios, no pasar tiempo con esta lista de códigos de impuestos sobre las ventas, se tocará en eso. Eso nos va a dar el impuesto a las ventas. Si hay un impuesto sobre las ventas dentro de la ubicación en la que nos encontramos, habrá que configurarlo dentro de la lista. Contamos con la lista de artículos de nómina. Esas van a ser las listas principales. Queremos echar un vistazo aquí, empezando por el esquema de cuentas. Ahora, claramente, el Plan de Cuentas va a ser algo que tendremos que configurar. Estos son los nombres reales de las cuentas, y siempre se van a configurar en cuanto a ordenar en activos, pasivos, renta de capital y luego gastos. De manera más específica, dentro de los activos tenemos las cuentas bancarias seguidas de las cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar, seguidas de los demás activos corrientes, luego los activos fijos que los demás activos. Después vamos a los pasivos, empezando por el pasivo de cuentas por pagar tipos de cuentas de pasivo avisar estos tipos de cuentas aéreas, no de cuenta Cesaire. Se acabaron las cuentas reales de este lado. Entonces tenemos otros pasivos. Tipos de cuentas de tarjetas de crédito, otros pasivos corrientes, pasivos a largo plazo, cuentas de capital y tipo de ingresos. Aquí van a estar los nombres, así que ten en cuenta que no está en orden alfabético. Está en orden por tipo de cuentas y luego dentro de cada tipo de cuenta, estamos en orden por orden alfabético. Si no entiendes cuáles son estos tipos de cuentas Eso está bien. Vamos a caminar a través de cómo configurarlos, y QuickBooks nos permite, ah, proceso. Cuando configuramos el archivo probablemente QuickBooks, dependiendo del tipo de empresa, tenemos que configurar el diagrama de cuentas para nosotros y al menos darnos un punto de partida con que trabajar. Pero realmente necesitamos tener algún entendimiento de cuáles son estos tipos de cuentas para armemos el sistema para que la entrada de datos día a día sea mucho más fácil. Si este sistema no está configurado correctamente primero, entonces la entrada de datos Data tae es mucho más difícil. También tenga en cuenta que podríamos usar números de cuenta por aquí también. Eso nos da un poco más de control dentro de cada cuenta. Escriba en el orden en. También puede ser un poco más complicado. Entonces si no lo estás, si no entiendes estos tipos de cuentas, posible que quieras mantenerte alejado de cuentas y números porque es muy probable que numeremos las cuentas incorrectamente o de una manera que no tenga sentido. Echemos un vistazo a otra lista. Vamos a seleccionar el desplegable y echar un vistazo a la lista de artículos. Las listas de artículos a menudo se pasan por alto allí un componente enorme en el proceso del día a día y conseguir que todo funcione dentro de QuickBooks a menudo se pasa por alto en cuanto a cómo funciona QuickBooks . Porque realmente no vemos los ítems mientras damos la tabla de cuentas, todos sabemos que va a haber una cuenta fletada. Cuando creamos los estados financieros. Esas son cuentas sobre ellas. Los artículos, sin embargo, son las cosas que están conduciendo con normalidad cuando hacemos cosas como facturas y recibos de venta . Por lo que van a incluir nuestros artículos de venta, incluyendo nuestros artículos de servicio si realizamos ventas de servicio y nuestros artículos de inventario. Por lo que cada vez que hacemos una factura, tenemos que tener este artículo. Si tenemos los artículos configurados antes de hacer la factura, hacer la factura es muy fácil. Todo lo que tenemos para hacerlo configurar la factura. No necesitamos saber nada. Podemos contratar a alguien para que haga la factura. No hay problema si no tenemos a los Adams montados. Facturación. No tan fácil. Tenemos un trato un poco más comprensivo. Incluso con el artículo configurado, vamos a tener el dedo del pie. ¿ En serio? A ver qué está haciendo para entender los estados financieros y con el fin de armar los ítems, vamos a tener algún entendimiento. Tenemos que tener alguna comprensión de lo que resultarán los estados financieros. Cuando hacemos algo así como crear una factura, crear un recibo de venta. Entonces no te preocupes por eso. Nos vamos a meter en eso más tarde. Este es uno de los componentes realmente clave, Teoh. Entender cómo funciona QuickBooks es configurar. Estos artículos iban a volver a subir a las listas arriba volviendo a las listas. Vamos a saltar hacia abajo a los artículos del código del impuesto de ventas, artículos del código del impuesto de ventas y dentro del código del impuesto de ventas. Se trata de un desglose específicamente de partidas relacionadas con dos impuestos a las ventas, como un impuesto al valor agregado. Y eso cambiará dependiendo de la ubicación dependiente del estado o país en el que nos encontremos. Tendremos que configurarlos y poder aplicarlos o no aplicarlos, decir cuando hagamos una factura. En ocasiones, por ejemplo, mercancía podría ser aplicable al impuesto sobre las ventas donde tendremos que aplicarle el impuesto sobre las ventas y luego los demás artículos. Dichos artículos de servicio pueden no ser aplicables al impuesto sobre las ventas, y por lo tanto no tendríamos ninguno para los artículos de servicio. Por lo que necesitaremos esas cuatro facturas y recibos de venta también. Volviendo a los downs que crecen de nuevo a la lista de artículos de la nómina. El listado de artículos de nómina. Otra lista crucial crucial si estamos ejecutando la nómina y la lista de ítems de la nómina hará que el proceso de nómina sea mucho más fácil y posible sin el ítem de nómina que enlista, entonces el proceso de nómina no factible o mucho más difícil. Por lo que necesitamos configurar los artículos que esto si el aire de Adams se configuró correctamente, entonces las nóminas bastante fáciles de procesar a través. Pero notarás dentro del proceso de nómina. Tenemos muchos de estos artículos, incluyendo tenemos si vamos a pagar salario por hora. También tenemos la información de retención en términos de Medicare, Seguro Social, impuesto federal sobre la renta, y también tendremos si estamos en diferentes estados o diferentes países. Diferentes impuestos estatales y esos a menudo varían de estado a estado, y tenemos que tener mucho cuidado para asegurarnos de que estamos poniendo el impuesto adecuado porque podría variar los impuestos federales como Medicare, Seguro Social aquellos dos son impuestos nacionales en EU y por lo tanto QuickBooks puede juntar esos. Y estamos bastante seguros nuestra nariz pero estado a impuestos estatales. Podríamos tener algunos de los artículos que queremos asegurarnos de que estamos revisando lo que son específicos, Um, las tarifas están en nuestro estado y para nuestra empresa en particular. Dependiendo del tipo de impuestos que estemos juntando, podríamos tener algunos otros rubros que se están utilizando dentro del proceso de nómina para ayudarnos a procesar la nómina y sacar lo necesario con tenencias que se necesiten a lo largo de todo el proceso de nómina. muy, Parte muy,muy importante otra vez, una de esas partes que realmente tenemos que entender un poco para poder configurarlas una vez configuradas . Entonces podemos permitir que alguien ejecute el proceso de nómina que no entienda demasiado el proceso, ¿ verdad? No necesitan saber realmente cómo entender lo que está pasando con los estados financieros o cómo lo hizo la retención zehr ocurriendo para procesar la nómina. Pero para configurar nómina con el fin de entender realmente cómo se están generando los estados financieros , entonces necesitamos tener un mejor entendimiento de eso y vamos a pasar por esto cuando instalemos el proceso de nómina. Echará un vistazo a algunos de estos artículos cómo funcionan estos artículos, cómo calcular algunas de estas cosas. Otras listas que tenemos. Si bajamos a la lista, tenemos algunos otros nombres de lista y nosotros otros. También tenemos una lista de vendedores y listas de perfiles esas Así que tenemos la dicha del representante de ventas. Tenemos esta lista de tipos de clientes, la lista de tipos de proveedores, la lista de tipos de puestos. Los términos. Enumere la lista de mensajes del cliente para que pueda echar un vistazo a algunas de estas otras listas también . Pero las listas de principios con las que estaremos trabajando a la hora de configurar estas cuentas y configurar QuickBooks en general serán el esquema de cuentas, ítems y la lista de ítems de nómina. En particular, esas conductoras aéreas listas esos artículos realmente importantes del aire, esas cosas necesarias para saber para configurar la cuenta de QuickBooks. Esas son cosas que vamos a repasar a los que piensan que vamos a tener una mejor comprensión de una vez configurados esas cosas aéreas que realmente permiten a un usuario que no entiende esas cosas muy bien para luego hacer el día a día por do con el día a día proceso, que podemos ver justo a través si volvemos a la página principal. El diagrama de flujo que nos permite que estas listas se armen adecuadamente nos permite hacer pasar por estos diagramas de flujo y básicamente hacer las tareas del día a día, ya sea que estemos trabajando en la sección de proveedores a pagar, el cliente cobrar o ventas una sección o la sección de nómina de la página principal ingresando datos? 13. 1.40 opciones de ayuda QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, pasaremos por las funciones de ayuda de QuickBooks dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Vamos a mirar a través de las funciones de ayuda dentro de QuickBooks Pro 2018. Si tiene el archivo de copia de seguridad, puede restaurar el archivo de copia de seguridad yendo a la pestaña de archivo y restaurando la copia de seguridad. Como hemos visto en una presentación previa, tenemos la lista de Windows abierta aquí abierta con el fin de abrir la lista de Windows abierta. Seleccione una lista. Lo siento. Seleccione la Vista y la lista de Windows abierta, siendo la única ventana abierta la página principal en este punto para abrir la página principal de la pestaña de la empresa y la página de inicio. Típicamente, el punto de partida de cada presentación será la página principal. Aquí. Vamos a ver los elementos de ayuda dentro de QuickBooks Pro. Va a ser útil ver la ayuda que está disponible dentro de QuickBooks y tener en cuenta que también hay mucha ayuda fuera de QuickBooks. Porque QuickBooks es un programa tan grande y que es utilizado por muchas, muchas personas, podemos encontrar apoyo si acabamos de hacer, digamos, una búsqueda en Google sobre un tema en particular, algunas de ellas siendo buenas, algunos de ellos no son tan buenos, algunos de ellos siendo actuales, algunos de ellos no son tan actuales. Pero a menudo podemos encontrar mucha información mucho más de la que podemos encontrar de algunos otros Softwares solo por el uso generalizado de QuickBooks y eso podría ser muy útil. También hay mucho apoyo con personas que tienen conocimiento dentro de QuickBooks que podrían brindar soporte y otra vez, probablemente más dentro de QuickBooks que otros tipos de software solo por la cantidad de vistas en el número de empresas que están utilizando el soporte de QuickBooks. Entonces ten eso en mente, vamos a ver aquí el soporte dentro del programa QuickBooks. Si querías contactar a QuickBooks específicamente para obtener el informe de QuickBooks desde el soporte desde su opinión por teléfono, normalmente tienes que pagar por ese tipo de soporte. Entonces vamos a ver el reporte que va a estar dentro de QuickBooks, esas cosas que tienen los formularios que tienen para configurar el servicio de asistencia que han configurado y solo anotar que también hay También hay mucho apoyo por ahí con gente que profesionales que son expertos dentro de quickbooks de los que puedes buscar ayuda. Y hay gente con la que hay mucha información sobre la que podrías hacer búsquedas. Si tienes una pregunta particular sobre una función en particular, es posible que puedas encontrarla buscando alrededor en términos de una búsqueda en Google en algún lugar fuera solo del programa QuickBooks. Vamos a ver la ficha de ayuda aquí arriba. Mucha información en la pestaña de ayuda vamos a seleccionar primero la ayuda de escritorio de QuickBooks, que también se puede encontrar en si seleccionamos F uno. Y se ve así y se parece a la función de búsqueda normal. Entonces si escribiéramos algo aquí, tendríamos el ítem de búsqueda normal. Si quería una pregunta sobre una factura de algún tipo, entonces vamos a obtener el tipo de lista de hipervínculo, diciendo encontrar una factura sobre una factura solucionar problemas de factura. Voy a elegir esa solución de problemas de facturas. La factura no cambió. Después de personalizarlo cambia. Una factura re ocurriendo, memorizada no puede crear una factura a partir de una orden de compra. Vamos a hacer eso más tarde. Eso va a estar bien. Entonces conseguimos ese oso. De acuerdo, así que eso es todo. En realidad vamos a usar esto más adelante para configurar la nómina manual. Y así sólo danos un adelanto de lo que sucederá cuando hagamos eso. Va a ser emocionante, mantenernos motivados. Se va a escribir en nómina manual. Y va a haber muchas opciones de nómina diferentes, como hemos discutido. Ah, un poco y discutiremos más después. Pero podemos configurar la nómina manual a través de QuickBooks y tiene un buen proceso para poder hacerlo. Entonces aquí está. Es tramitar nómina manualmente. Si seleccionamos eso, vengo dice sin una suscripción a nómina de escritorio QuickBooks, lo que significa que no queremos pagar ningún dinero por ello. Entonces si seleccionamos eso, entonces tenemos el manual configurado. Y en realidad es muy útil hacer eso porque porque llegamos realmente a poner los montos de retención manualmente y los calculamos y realmente ver lo que realmente está pasando en lugar de simplemente tenerlos poblados automáticamente cuando lo pagas como eso. Por lo que es bueno practicar con Pruitt, así que lo veremos más adelante. Esa es una de las opciones de búsqueda que tenemos aquí. Entonces es bastante útil opción de búsqueda que tenemos y vas a pasar por aquí cualquier cosa con un hipervínculo, de los tipos de cosas que podemos saltar a ir a desplazar esto y cerrar esto y ver qué más tenemos dentro del ayuda desplegable. Aquí tenemos las nuevas características. Por lo que las nuevas características en 2018 echaremos un vistazo a estas en una presentación posterior. Al menos algunos de ellos. Ah, la pantalla dual es una de las grandes características nuevas. Si tienes dos pantallas a las que actualmente estás enchufada en tu computadora, ahora puedes tener disponibilidad de dos pantallas y eso es muy útil. Donde algunos de estos otros iconos aquí son opciones. Echaremos un vistazo más adelante. Entonces, uh, pero si quieres pasar por esos, están disponibles ahí. Voy a cerrar esto de nuevo, voy a volver al tiempo de ayuda. También tenemos este soporte se ve un poco diferente a los QuickBooks, una ayuda de escritorio. Si seleccionamos un eso, entonces podemos escribir algo como nómina una vez más para ver si contrastan ing de eso y obtenemos algunas opciones más. Algo así como tenemos algunos videos, a veces dentro de las nóminas Aquí es como un video aquí, Así que obtienes algunos tipos diferentes de formato que sería de ayuda de lo que lo harías solo de la pantalla de búsqueda de ayuda normal, que puede ser muy útil Volviendo al desplegable de ayuda. A ver qué más tenemos dentro de la esperanza. Bajar. Um, ese es el apoyo. Encuentra al experto local de escritorio de Quikbook Dec para que puedas buscar, ya sabes, buscado a través del experto. Puede que tengas que pagar la ayuda de expertos, pero como digo, hay una gran comunidad de personas que son expertas dentro de QuickBooks. Envía comentarios en línea para que puedas enviar los comentarios Conexiones de Internet configurar nueva lista de comprobación de negocios. Si vamos por las listas de comprobación, tenemos una bonita lista de cheques de lo que pensaría ser QuickBooks, Ah, cómo por lo que necesitamos pasar para configurar un nuevo negocio podría ser muy útil para ver qué quickbooks Gracias. Entonces es yo pensaría que si estamos pasando por un nuevo negocio, podríamos pasar por estos rubros, concebir tu estructura de negocio tu negocio, preparar todas las formas necesarias para financiar tu negocio. Esto va un poco fuera de QuickBooks o mucho fuera de QuickBooks, solo en términos de configuración de QuickBooks. Pero es una lista de chequeo útil para tener y una que vale la pena pasar si estamos montando un negocio solo para ver si tenemos todo comprobado, listo para salir? Tenemos la ayuda. Tiempo de regreso al desplegable de ayuda. Tenemos el año en la guía. También bastante útil. El fin de año siendo un gran y emocionante momento para el proceso de contabilidad. Tenemos la tarea de prepararnos para la presentación de impuestos. Entonces tenemos cosas como conciliar todas las cuentas bancarias, caja mezquina verificada, hacer tu año en los crueles ajustes libros de cierre. Entonces solo, uh, pero las ganancias retenidas y todas esas cosas geniales. Y luego, claro, tenemos el 10 99 y la nómina, así que vamos a echar un vistazo. Atmore. Algunas de esas opciones algunas de esas cosas que llegamos a hacer a fin de año a medida que pasamos por nuestro proyecto, más artículos en el desplegable. Si nos desplazamos hacia abajo, nos dieron los servicios de anuncios QuickBooks, Así que si hay algo dentro de quickbooks, puedo agregar en eso. Necesitamos que Teoh agregue a las características de QuickBooks. Entonces podemos mirar a través de este icono algo así como nómina o algo que necesitamos actualizar con app center. Encuentra más soluciones empresariales para que puedas mirar a través del centro de APP actualizar el escritorio Quikbook QuickBooks. Entonces si tenemos una versión actual y buscamos actualizar los QuickBooks, podríamos entonces mirar a través de esa opción, administrar mi licencia por licencia de usuario adicional sumidero datos de licencia en línea. Entonces queremos uno. Si estamos pensando en nuestras opciones de licencia, por supuesto, podemos pasar por estas opciones aquí por Quikbook Desktop Premier. Esa va a ser una versión diferente de QuickBooks. Entonces va a haber básicamente tres tipos de versiones ah. Y si necesitábamos creer que creíamos que necesitábamos ah, dar un paso adelante, entonces podemos pasar por esta opción para hacerlo Restablecer en ella. I d ajustes. QuickBooks. Eso es declaración de privacidad privada de escritorio. Si queremos echar un vistazo a qué se trataba eso, las actualizaciones automáticas podrían decirte lo que hacen las actualizaciones automáticas. QuickBooks es un programa que va a actualizarse todo el tiempo. Entonces de vez en cuando, cuando lo abres. Tiene probablemente, ah mucho cuando lo abres va a decir, ¿Quieres actualizar el archivo? Y es bueno permitir las actualizaciones de vez en cuando. Si sí permite la actualización cuando permite las actualizaciones, tenga en cuenta que incluso si tiene la misma versión de un archivo de copia de seguridad dentro de QuickBooks, um, podría tener que actualizar el archivo. Ya sabes, Teoh, abre un archivo de copia de seguridad que se hizo antes de que ocurriera la actualización. Pero cualquiera de cualquier dorso de cinco. Ese es un archivo QuickBooks que es 2000 18 y normalmente antes podemos actualizar a la versión actual , sin importar cuál sea la opción de copia de seguridad. QuickBooks Desktop Usage and Analytics estudio y sobre QuickBooks desktop Desktop Pro 2018 podría ser algo que vale la pena echarle un vistazo y pasarlo aquí, y eso será todo por las opciones de ayuda 14. 1.45 informes de impresión y exportación QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, imprimiremos y exportaremos informes para sobresalir dentro de un QuickBooks pro 2018. Si has estado continuando con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si tiene acceso a la copia de seguridad, puede restaurar la copia de seguridad en el archivo. Bajar y volver tormenta. Vamos a abrir la pestaña o sección o lista de ventanas abiertas seleccionando la pestaña de vista en el desplegable y seleccionamos en la lista de ventanas abiertas que nos dio las ventanas abiertas. Lo he cerrado todo en Lee Toe. Tener abierta la pestaña de inicio dentro de las ventanas abiertas. Para llegar a la pestaña de inicio, vamos a la empresa desplegable y página de inicio. Echaremos un vistazo a algunas de las opciones de impresión y las opciones de exportación para algunos de los principales informes empezando por el balance. Entonces, ¿qué? Echa un vistazo al desplegable de la parte superior. Vamos a bajar a la empresa y financiera y desplazarnos hacia abajo al balance. Voy a cambiar la fecha a 12. 31 a 1. Por lo que 31 de diciembre de 2021. Aquí no teníamos nuestro balance y sólo vamos a echar un vistazo a algunas de las opciones de impresión dentro del balance. Hay algunas maneras diferentes en las que podríamos llegar a las opciones de impresión. Tenemos el icono de impresión aquí en la lista corta para que podamos imprimir el reporte o imprimir como PDF y utilizar esa opción para imprimir como PDF. También podemos tener la opción de impresión desde el desplegable de archivos. Si estamos acostumbrados a ver la opción de impresión en el menú desplegable del archivo, tenemos el informe de impresión e imprimimos como PDF. Entonces si seleccionamos uno de esos ítems vamos a seleccionar la opción de impresión aquí e imprimir para reportar , tenemos aquí lo que podría ser un diseño familiar. Demasiadas personas que han utilizado producto de Microsoft Office algunos de los productos de oficina que parecen similares a esto en cuanto a un futuro de impresión. Tenemos estos ajustes podríamos elegir la impresora que tenemos, por lo que si bajamos, podemos ver las diferentes impresoras que aire configuraron. Aquí está mi impresora principal. Si el escritor de pdf no está funcionando por cualquier motivo, o a veces cuando tienes un reporte diferente, no tiene esa opción de imprimir a pdf. Si tienes una impresora pdf como un lindo escritor de impresoras PDF, que creo que es gratis, entonces realmente puedes imprimir en un archivo pdf. Y eso podría ser realmente útil dentro de QuickBooks y con otros Softwares también. Ah, tenemos el diseño. Podemos tenerlo retrato, que normalmente sería el balance, o paisaje. Y esta va a ser una gran opción si el reporte no encaja en una página de ancho. En cuanto a columnas, podemos cambiarlo a paisaje y tenerlo para que quepa en una página el rango de los informes. Podemos elegir una gama aquí. Entonces tener páginas de una página hacer otra página en lugar de todo el puerto ¿Realmente útil cuando estamos haciendo un reporte largo como un reporte tipo conferencia general? Ah, tenemos la opción de saltos de página, y luego tenemos los informes de ajuste a una página de ancho o a una página de alto. Este 1er 1 en particular va a ser realmente útil porque si el reporte no encaja en una sola página como muchos informes no lo harán, entonces podríamos forzarlo a hacerlo con esta opción, sin otra cosa, tenemos que tipo de manipular las células con el fin de conseguirlo. Teoh encaja a eso A eso a esas dimensiones. Tenemos entonces el tabulador de márgenes por aquí, y eso nos dará algunos márgenes. Opciones, Teoh, Sólo los márgenes en el documento volviendo a la configuración. Tam, tenemos una opción de vista previa aquí, así que si miramos la vista previa, es como debería verse cuando imprimamos esto. El top de esto tiene las opciones aquí. Entonces imprime zoom y las opciones de ropa que vamos a cerrar, eso es volver a salir. Y esas van a ser las principales opciones de impresión. Entonces voy a cerrar esto de nuevo. Voy a elegir otro informe, uno que podría tener unas cuantas columnas más con las que podríamos querer ajustar. Vamos a ir a los informes sobre el desplegable. Iremos a clientes y cuentas por cobrar, e iremos al, um, um, equilibrado, detallado del cliente informeequilibrado, detallado del cliente. Y éste va a ser un poco más amplio. Probablemente siga cabiendo en una página, pero sólo voy a mostrar cómo podemos ajustar esto en cuanto al paisajismo y ajustarlo a encajar en una página y usar algunas de esas opciones dentro de la función de impresión. Entonces si volvemos a subir a los reportes impresos aquí y vamos a reportar y camino echar un vistazo la vista previa, podemos saltar de ida y vuelta desde la vista previa. Ahora sí imprime en una página de ancho aquí. Entonces si esto fuera si esto iba a otra columna, entonces eso es algo para lo que quisiéramos ajustar. Claro, si cerré esto atrás y cerré esto y asumamos por la razón que sea, teníamos estas columnas muy anchas, y ahí van a hacer estas columnas anchas con fines de demostración. Y luego si vamos a la opción de impresión arriba e imprimir informe y luego vamos a la vista previa, notarás que algunas de las columnas no están en la misma página Ahora qué podríamos hacer lo que deberíamos hacer. Voy a cerrar esto atrás es volver al reporte y no sólo a las columnas que van a ser la mejor manera de hacerlo. Por lo que no distorsiona el tamaño del informe, pero también podríamos ir a este ajuste de ajuste, reportar a uno o debilitar primero, tratar de imprimirlo paisaje. Eso es lo que debemos hacer. Primer paisaje impreso. Después revisa la vista previa. Y entonces si aún no lo hace, todavía no está del todo ahí. Todavía tenemos estas otras columnas del otro lado. Me estoy desplazando por este reporte. Entonces voy a cerrar esto de nuevo y usar la otra opción que dice, ajuste informe a una página de ancho, ajuste a una página de ancho y luego vista previa. Y ahora lo tenemos en una sola página. Ahora, por supuesto, el texto es bastante pequeño aquí, y lo que nos gustaría hacer es evitar eso ajustando primero las columnas. Pero antes de usar esta opción como último recurso, va a cerrar esto de nuevo. Entonces esas iban a ser las opciones de impresión. También podríamos tener las opciones de exportación. Eso es lo que vamos a usar Ah, mucho aquí. Entonces vamos a utilizar las opciones de exportación aquí, guardando los documentos a nuestros exportándolos a una hoja de Excel. Sólo recuerda, cuando veas las opciones de impresión, podemos imprimirla en una impresora. Tenemos la opción de imprimir como archivo PDF, lo cual podría ser muy útil. Y si no tenemos esa opción en algunos reportes que puedes imprimir en un pdf. Aún así, si tienes una impresora pdf así que significa si vas a reportes y tienes una linda impresora pdf, por ejemplo, que es una impresora pdf gratuita que puedes descargar. Entonces aún podrías imprimir como Pdf Opción muy útil. Lo siguiente que vamos a hacer es exportar este reporte para sobresalir. Entonces este va a ser este ícono aquí mismo Eso va a ser muy útil. Podríamos exportar a un cuaderno de trabajo actual o debilitar la exportación a un nuevo libro de trabajo. Vamos a hacer un nuevo cuaderno de trabajo y ponerle esta hoja. Por lo que vamos a seleccionar el Excel y crear una nueva hoja de trabajo, y luego abrirá esta opción, crear una nueva hoja de trabajo. ¿ Lo queremos en un libro nuevo o en un libro existente? Esta vez vamos a elegir un nuevo libro de trabajo y vamos a seguir adelante y exportar que debería abrir Excel debería exportar esto y crear una nueva pestaña con esa información en él. Aquí es un par de cosas cuando miramos el informe aquí. El asunto es genial de un reporte aquí es que luego podemos tener pestañas diferentes y podemos exportar al mismo cuaderno como haremos cuando pasemos por estos problemas. Y va a ser realmente útil tener eso, porque entonces realmente puedes guardar todos tus datos en una sola sección y puedes realmente puedes enviarlo por correo electrónico con un solo informe en lugar de 10 informes en PDF. Puedes ponerlo todo en un documento de One Excel. Puedes imprimir todo el documento de Excel como formularios pdf si quieres hacer ese formato también . Por lo que es realmente útil característica tener un par de cositas que hace cuando se hace exportación. Dos. Nota de Excel. Si miramos las fórmulas aquí, tenemos el número de formato aquí si vas a los totales y en realidad sí totaliza las celdas por ti. Por lo que en realidad estamos usando una fórmula. Entonces si cambiaras alguno de estos números, puedes cambiarlos. Y otra vez, característica muy bonita, porque es realmente útil a veces querer cambiar los números para ponerlos en un formato diferente. Dentro de Excel, tenemos capacidad MAWR Teoh hacer algunas estimaciones o trabajar con algunos números en algunas proyecciones. Lo que no fuera de excel y solo exportamos los datos y y hacemos lo que necesitamos hacer con ello . Y así es una característica realmente útil. Por lo que se está resumando aquí y las otras opciones que son algo inusuales. Entonces tiene la función dividida encendida cuando automáticamente lo exportamos significa que si me desplazo hacia abajo, tengo la pantalla dividida ahí, y tengo esta pantalla dividida cuando voy por aquí. Por lo que esas células permanecen iguales. En otras palabras, eso lo voy a apagar usualmente eso porque hace algunas cosas divertidas de vez en cuando. Cuando vayamos, ya sabes, intenta imprimir estos reportes para apagar eso. Vamos a la vista, tam. Vamos al Grupo Windows y seleccionamos la división, así que voy a desprenderla la pantalla y eso quita la división aquí. También podemos nombrar la hoja de trabajo. Simplemente lo llamamos balance aquí y anotamos que puede que no veamos el encabezado. No vemos el encabezado en este momento, pero hay adelante o podemos ir a la Si vamos a este pequeño ícono aquí, que se llama el icono de diseño de página, entonces podemos desplazarnos hacia arriba y ver que el encabezado está ahí. Entonces cuando imprimimos, es solo que está en la sección de encabezados. Por eso no lo podemos ver en la vista normal, volviendo a la vista normal. Vemos la hoja de Excel, mismo tipo de opciones de impresora. Este cabe en una página de ancho, así que estamos bien. Pero si no lo hubiera hecho, entonces podemos ajustarlo puntera paisaje y hacer todo ese tipo de opciones de impresión para que sea un proceso de impresión óptimo. Vamos a seguir adelante y salvar esto. Ahora voy a decir archivo, guardar como navegar. Iremos a nuestro escritorio. Voy a hacer una carpeta en el escritorio y llamarla, conseguir un gran problema de guitarras. Ponlo en la sección uno, y sólo voy a llamarlo Sección uno informes. Entonces guarde eso ahí. Cuando digas que sí, va a ser macro libre y eso será todo. Cierra eso. Y así va a ser como guardas reportes y algunas de las opciones de impresión que estaremos usando a medida que trabajemos por este problema 15. 1.50 Datos de respaldo QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, crearemos un archivo de copia de seguridad hacia adelante QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos creando un archivo de copia de seguridad en esta presentación. Si actualmente tienes esta copia de seguridad de archivos, puedes restaurarla primero. Entra en la pestaña de archivos y la restauración, como hemos visto en una presentación previa. Actualmente tenemos abierta la lista de Windows abierta aquí. Para abrir eso, queremos ir a la pestaña Ver Abrir lista de Windows. Actualmente tenemos la página principal abierta. Entonces si quieres ver la página principal abierta aquí, ve a la página principal de la empresa y la página principal. Esta normalmente será nuestra configuración predeterminada como se verá. Cada vez que pasemos por estas presentaciones, vamos a respaldar primero el punto activista de archivo, queremos sólo mencionar, por supuesto, que el respaldo de los expedientes es muy importante. Sí queremos mantener un archivo de copia de seguridad separado por un par de razones diferentes. Una es que puede ahorrar. Obviamente vamos a guardar la fecha en caso de que haya algún problema con los datos, y queríamos, después guárdelo. Teoh una ubicación diferente con el fin de tener más seguridad. Hablaré un poco más de eso después. Otra razón por la que queremos respaldarla muchas veces. Es una forma para que intercambiemos los datos. Podríamos usar un archivo de copia de seguridad para dar a nuestro C P a. Firma o ataques se prepara a finales de año. Podemos hacer copias de seguridad de archivos para ayudarnos con el ajuste. Las entradas de la revista podrían ser muy útiles para poder hacer copias de seguridad y restaurar datos. También es solo muy agradable tener la copia de seguridad para haber guardado, como si un punto específico en el tiempo. Y esto es algo que este tipo de mejor versión top realmente tiene que la versión en línea no tiene, porque la versión en línea no suele tener una copia de seguridad, como lo hace la versión de escritorio, porque está respaldada arriba por el en sus sistemas, que suelen ser respaldados mejor muchas veces de lo que podríamos hacer en términos de ah, backup local. Por lo que normalmente no vas a perder tus datos si estás usando la versión en línea. obstante, Noobstante,en realidad no se pueden guardar los datos a partir de un momento determinado o o tratar de parar en este punto en el tiempo y ver qué pasa si haces algo y si te equivocas, simplemente lo restauras de nuevo a ese punto anterior en el tiempo como fácilmente. Porque puedes hacer eso con una configuración de copia de seguridad para que podamos restaurar algo. Podemos correr algo. Podríamos probar algo. Y si no funciona, entonces podemos restaurar la espalda que podríamos darle algo a nuestro contador y ver qué hacen y y mantener otra copia de seguridad y ver cuáles son las diferencias una vez que lo recuperemos después de que se hagan los ajustes, muchas razones para la copia de seguridad. Pero la razón principal, por supuesto, es sólo para asegurarnos de que tengamos una copia de seguridad de nuestros datos. Y para hacerlo, queremos asegurarnos de respaldar los datos y ojalá una ubicación diferente. Yo sugeriría ya sea una copia de seguridad basada en la nube u otro disco duro que luego podrías quitar, posiblemente y en realidad cambiar, um, de día a día Sillitoe, que el disco duro real no sea físicamente con la computadora o que tengamos múltiples discos duros que posiblemente podamos llevar a casa o poner en un lugar diferente en caso de que haya algo así como un incendio o robo que no sólo tomaría el, um, um, el archivo sino que lo haría también tomar el disco duro. Por supuesto, la copia de seguridad también podría simplemente hacer una copia de seguridad en caso de que solo haya corrupción en un archivo Quikbook en particular . Por cualquier razón, entonces podemos respaldarlo un zlotys. Nos dieron los refuerzos. No importa dónde esté. Podemos hacer una copia de seguridad de eso y restaurarlo de nuevo a la ubicación que tuvimos la copia de seguridad buena idea para hacer una copia de seguridad del archivo. O sea, lo haría principalmente en cualquier momento que haga algo nuevo. Por lo que me estoy haciendo la práctica de hacer copias de seguridad del archivo cada vez que hago algo nuevo en los archivos y fue más o menos cada vez que abrimos el archivo. Pero al menos una vez a la semana, una vez al mes, seguro que quieres hacer una copia de seguridad de los datos cuando lo hagas, normalmente irá a la misma carpeta, y una vez que lo haga, tipo de borrará algunas de las copia de seguridad por lo que pasará por un sistema el sistema predeterminado siendo el que creará una nueva copia de seguridad. Y tratará de eliminar la copia de seguridad previa para que no estés ocupando cantidades masivas de espacio en un sistema en particular. También tenga en cuenta que los archivos de copia de seguridad van a ser archivos comprimidos, por lo que no son lo mismo que un archivo QuickBooks. No puedes abrirlos directamente. Tienes que restaurarlos para abrirlos. No obstante, los archivos ALS de la parte posterior del fuego son sustancialmente más pequeños debido a eso, Debido a su naturaleza comprimida, son naturaleza comprimida. Entonces eso va a ser ah, gran nota de beneficio ahí. Todavía bastante grande, sin embargo, y por lo general no se puede. Si tienes algún dato extenso de tu programa, todavía puedes generalmente, um, um, decir por correo electrónico el correo electrónico. Um, los límites de datos suelen ser inferiores al tamaño de muchos archivos de copia de seguridad, dependiendo de cuántos datos tengamos en QuickBooks. Entonces van a ser algunas de las opciones dentro de QuickBooks yendo por el proceso. Sólo vamos a ir a la ficha de archivos tiempo de espera, y vamos a respaldar a la empresa. Queremos crear una copia de seguridad local, así que vamos a crear una copia de seguridad local que significa local para nosotros. Al igual que esa computadora, algo local a la computadora. No va a entrar en línea. Se puede buscar en el lote opciones en línea para hacer copias de seguridad de la información. Voy a respaldarlo aquí arriba a una copia de seguridad local que significa otra vez, algo que se encuentra en nuestra red. Entonces vamos a ir a continuación, y luego te daremos esta opción de navegación. No voy a pasar por mucho. Voy a mantener aquí las opciones por defecto. Pero dice, um agregue el tiempo de datos de la copia de seguridad. Entonces esto es realmente agradable porque en realidad cambiará el archivo para cuando lo hagas una copia de seguridad . Y, por supuesto, cuando lo miras, quieres saber cuándo se hizo una copia de seguridad, dice limitar el número de copias de seguridad a esta carpeta a tres. Y eso es útil, también, porque eso lo va a decir cuando tengas más de tres, va a decir que no quiero dedo del pie. ¿ Quieres seguir haciendo copias de seguridad a este archivo? O querrías que eliminemos la más antigua y por lo tanto te demos algo más de espacio para las más nuevas? Muy útil en línea y local. Recuérdame que haga una copia de seguridad cuando cierre mi computadora s así va a estar bien. Es bueno tener que hacerlo, porque sí queremos tener el recordatorio ahí. Pero si te está engañando, entonces puedes apagar eso. Um, eso dice seleccionar una opción para verificar que los datos de nuestra empresa estén bien. Cuando guardes la verificación completa recomendada, iría con la recomendación. Entonces vamos a ir a navegar por la computadora para encontrar donde quisiéramos colocar de esta copia de seguridad. Primero obtienes este tipo de formato desplegable, que no es tan amigable para el usuario. Una vez que selecciones en el área, sin embargo, luego irá a la pantalla más familiar. Por lo que en realidad prácticamente eliges la ubicación, como, dos veces. Entonces vamos a usar este método desplegable primero, voy a ir al get para crear dos guitarras, seleccionar el desplegable Tengo una sección uno y solo lo voy a poner ahí y lo voy a poner en asi que voy a seleccionar esta seleccionando esa carpeta y luego selecciono bien, y luego bien otra vez. Y luego dice: Oye, Oye, ya sabes, solo tu archivo de datos está en el mismo disco duro. Es el lugar donde lo estás respaldando y bueno, eso no es sabio o, en otras palabras, leerá el mensaje. Nos ha dicho que guardemos las copias de seguridad en el mismo disco duro para ver al Dr que tiene su archivo de empresa. No recomendamos esto. En su lugar, le recomendamos que lo guarde en una unidad diferente o que vuelva a dispositivo de almacenamiento extraíble para evitar perder la copia de seguridad debido a una falla inesperada del disco duro. Entonces nos está diciendo, ¿Por qué lo estás respaldando a la misma zona donde tienes la información? Podríamos tener una razón tengo la razón porque es una presentación o podríamos estar compartiendo en otro caso con alguien más, y podríamos estar respaldando por nuestra c p una firma T echarle un vistazo o alguna otra razón. Pero típicamente, QuickBooks tiene un punto aquí, diciendo que probablemente es mejor respaldarlo, al menos en un disco duro externo que luego guardando el problema de si el disco duro muere. Por la razón que sea, ese es el punto de la copia de seguridad de que está en un disco duro diferente, y entonces tal vez quieras tener ese disco duro diferente para cambiarlo al infierno. Es y tienen una ubicación diferente. Posiblemente llévate algunos de ellos a casa y un suplente. Los discos duros, tal vez tengan tres discos duros y los respalden tres veces a la semana y llévense al otro casa. Y al hacerlo, entonces posiblemente tengas múltiples ubicaciones en caso de que no solo se estrelle el disco duro, sino que hay un incendio o hay un robo en la oficina y tienes otra copia de seguridad en alguna otra ubicación. Entonces vamos a seguir adelante y decir Gracias, QuickBooks, Pero voy a usar esta ubicación y vamos a decir Save it now y vamos a mantener eso como predeterminado y decir siguiente. Y luego va a la ubicación otra vez. El mismo que te acabo de pedir que te cules en una característica más linda. Entonces si seleccionas este desplegable, verás que fue esa misma ubicación de escritorio conseguir gran guitarra Sección uno. Entonces básicamente nos dice, Aquí está otra vez. Aquí es que realmente estás donde lo quieres, no porque no esté de acuerdo con donde lo ponemos porque está en el mismo lugar, mismo disco duro. Pero así es como lo hará QuickBooks. Te dirá que lo pongas esto en algún lugar primero y que un mapeo de formato tipo rosa. Y luego una vez que golpeemos guardar irá de nuevo a este formato. Y podemos cambiar la ubicación si queremos escuchar y o cambiar el nombre nombre por defecto va a ser el nombre de la empresa, y luego se obtiene la fecha de respaldo, lo cual es muy agradable. Tenga en cuenta que el tipo de archivo es un Q B B, un archivo de copia de seguridad que será diferente en el archivo de datos. Todavía tendrá este ícono verde aquí, pero dirá que es una copia de seguridad que ya tenemos. Esto en realidad es una copia de seguridad para ya tener una copia de seguridad aquí, pero si el archivo real no lo será, un archivo Q B B será un tipo diferente de archivo. No siendo una copia de seguridad , siendo el archivo que estamos usando. Entonces vamos a decir, Guarda eso, y luego volverá a subir. Podría llevar un poco de tiempo hacer copias de seguridad, sobre todo si tienes muchos datos. Um, dentro del programa. Se trata de un programa bastante grande para respaldar. Una vez que hayamos completado el proceso de copia de seguridad. Normalmente recibimos este mensaje diciendo que QuickBooks ha guardado una copia de seguridad de la empresa archivada para conseguir grandes guitarras. Y ahí está la ubicación que vamos a decir, OK, eso es genial. Si entonces miramos la ubicación que voy a seleccionar. Aquí es donde lo ponemos y lo ponemos en la sección uno. Voy a hacer esto un poco más pequeño así. Ahora, un poco más grande. Lo ponemos en la sección uno. Y aquí está nuestra información. Entonces aquí están las flores. Entonces aquí está el archivo de copia de seguridad que tenemos aquí. Se trata de un archivo de copia de seguridad. Ah, y es que va a ser indicado por el reverso del expediente. El tipo de archivo también dirá que va a ser un archivo de copia de seguridad a diferencia del archivo de la empresa real aquí, que es el archivo de la empresa. Y en realidad dice compañía archivada aquí. Por lo que este es un archivo Q B B. Si fuéramos a ver la extensión, este va a ser el expediente de la empresa. Si quisiéramos restaurar este archivo, entonces tendríamos que pasar por el proceso de restauración. Cuando sí pasemos por el proceso de restauración, entonces sólo tendrá los datos hasta el punto de esta copia de seguridad. Cualquier dato nuevo que se ingresará después de ese periodo de tiempo de copia de seguridad no se incluirá cuando se restaure la copia de seguridad. Entonces si haces una copia de seguridad, condenas o información después de ese punto y luego restauras la copia de seguridad, simplemente restaurará los datos al punto que el que se hizo la copia de seguridad. 16. 2.10 Hoja de balance QuickBooks Pro 2018: Hola. En su presentación, echaremos un vistazo al balance dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Vamos a echar un vistazo a un balance, discutir qué es un balance y pasar por los componentes del balance. Si tiene el archivo de copia de seguridad, puede restaurar el archivo de copia de seguridad como se demostró en una presentación previa, yendo a la pestaña de archivo y restaurando. Actualmente tenemos abierta la lista de Windows abierta por aquí. Para abrir eso, puedes ir a la pestaña Ver y abrir lista de Windows ahí, y tenemos la página de inicio de la empresa Abrir la página de inicio de la empresa que se encuentra en la empresa y página de inicio en el primer elemento desplegable. Va a haber nuestro punto de partida cada vez que entremos al programa QuickBooks, y esta vez vamos a estar viendo uno de esos estados financieros básicos fundamentales que siendo el balance, el balance se encontrará bajo los informes, aunque a menudo se le llama los estados financieros de sus aunque será un reporte. Es realmente el reporte principal. Va a ser nuestro informe de estados financieros al final da como resultado el producto que vamos a estar haciendo cuando ingresemos todos esos datos. Es lo que vamos a estar usando para tomar decisiones. Es lo que se va a querer o uno de ellos. Cuando consigamos cualquier tipo de préstamo, presentar nuestra información a, ah, acreedor a los preparadores de impuestos y lo que no Así vamos a seleccionar este reporte, por cierto, a los preparadores de impuestos que puedan o May. Definitivamente estaban quieren las ganancias y pérdidas. Pueden o no querer el balance, aunque es que están atados de alguna manera, como veremos. Entonces vamos a ir a empresa y financiera, y luego vamos a desplazarnos hacia abajo Teoh el estándar del balance general estándar. Ese va a ser el uno. Ahora voy a cambiar el reporte cambiando el rango de fechas aquí arriba en lugar de solo el punto en el tiempo. Hablaremos del que por qué no hay un punto en el tiempo, pero iremos primero a los reportes personalizados, cambiando el rango de fechas que ranch fecha siendo del 0101 al 1 de enero 2021 2 12 31 21. 31 de diciembre de 2000 al 21. Vamos a seleccionar. ¿ De acuerdo? Y aquí está nuestro informe. Entonces ese va a ser el balance estándar. Siempre vamos a volver a esto donde lo iba a tener abierto. Lo tendremos abierto muchas veces al trabajar a través de los problemas dentro de la lista de ventanas abiertas . Porque todo lo que hacemos en la pestaña de inicio, realmente queremos comprobar dónde va a estar afectando muchas veces el balance casi todo el tiempo. Cuando seleccionamos algo en la pestaña de inicio, está haciendo algo a alguna cuenta de balance. El balance de cuenta es nuestro sistema contable de doble entrada en cama. Si pensamos en la ecuación contable de activos iguales pasivos más equidad, ese es el balance. Tenemos el activo, tenemos los pasivos y tenemos el patrimonio. Entonces esta es la declaración. Queremos tener alguna idea de cómo leer. Queremos tener el formato de la misma. Queremos poder ir y venir de la entrada de datos al balance por lo que repasaremos solo algunos componentes básicos qué es un balance y uno de los componentes del mismo . ¿ Cómo podemos maniobrar en torno a este balance? Después hablaremos de algunos otros rubros en cuanto al uso de los balances y características, y la personalización es a ello en una futura presentación. El típico balance de Lee tiene la única fecha aquí y muchas otras formas de arte. Tendremos un rango de fechas de inicio y fin. Aquí vemos el título normal del balance, que es al 31 de diciembre de 2021. Lo que no dice es para el año terminado o el mes terminado. Y eso es porque realmente, está en Lee a partir de un punto específico en el tiempo. Entonces, ¿cuando vamos a fin de año por tener nuestro balance listo para llevar a nuestros preparadores de impuestos o qué no? Entonces nota. El estado de resultados está reportando lo que está sucediendo a lo largo del tiempo. El balance, sin embargo, realmente no necesita un marco de tiempo no necesita. No necesitamos saber el hecho de que este 31 de diciembre de 2021 es lo que queremos ser como parte de nuestro paquete de informes para el año del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Este mismo punto en el tiempo sería el mismo si solo estuviéramos reportando el balance a partir del día o la semana terminada el 31 de diciembre de 2021. Este es un reporte punto en el tiempo reportando donde nos encontramos en este punto en el tiempo y realmente hay , en esencia, no hay nada que podamos hacer al respecto en este punto en el tiempo. Esto es Aquí es donde estamos. Si queremos saber cómo llegamos a este punto, entonces tenemos que mirar. Es una madre reporta algunos reportes de tiempo, el principal es la cuenta de resultados, la que QuickBooks denomina ganancias y pérdidas. Si pasamos por el balance, vuelve a ser nuestra ecuación contable. Entonces si comprimí los componentes, sus activos y pasivos y el patrimonio, ahí está nuestra ecuación contable, y se puede comprimir los componentes golpeando esto o seleccionando este pequeño triángulo. Y así lo vamos a hacer grande otra vez. Vamos a ir activos, pasivos iguales más patrimonio. Ese es todo nuestro balance. Entonces desglosamos los activos en activos corrientes son los más típicos. Los activos corrientes van a ser nuestros activos de cuenta corriente, y aquí tendremos una cuenta corriente. Ese es nuestro conteo de efectivo. Esa es nuestra cuenta principal en el balance. Probablemente la primera cuenta en la que pensamos al pensar en el balance. Y es como el momento puntual, que significa que esto es lo que tenemos en efectivo. A partir de este punto en el tiempo, no necesitamos un rango de fechas. Para hacer eso, básicamente podemos comprobar aquí. Eso es lo que conseguimos en este punto en el tiempo. Eso es lo que debería haber en el banco. Por supuesto, habrá cheques y depósitos pendientes, y tendremos que conciliarlo. Pero en esencia, eso es lo que tenemos. Y entonces tendremos las cuentas por cobrar. Eso va a ser lo que la gente nos debe. A partir de este punto en el tiempo, tenemos los demás activos corrientes. Estos van a ser otros activos, son realmente cercanos al efectivo o relativamente cercanos al efectivo convertible a efectivo dentro del periodo de tiempo de un año , o se consumirán al menos dentro del periodo de tiempo de un año. Y así tenemos el inventario Seguro de prepago. Los fondos depositados de la ONU hablarán más de esas cuentas en particular a medida que vamos, y luego tenemos los activos fijos son activos a largo plazo también se deprecian. Los activos de Will podrían llamarse propiedad, planta y equipo también. Tenemos aquí los muebles y muebles fijos y equipos, y luego tenemos la depreciación acumulada de ácido contra relacionado con los muebles y accesorios este lo que lo compramos para esto. El valor por el que ha bajado en este punto, entonces tenemos el patrimonio total. Esta va a ser nuestra cifra de cheques para ver que los activos igualan pasivos más patrimonio para ver que el balance efectivamente está en equilibrio. Ese va a ser nuestro lado de activos. Entonces voy a seguir adelante y voy a comprimir esto ahora mismo para que podamos enfocarnos ahora en el componente de pasivos y equidad. Por lo que ahí está nuestro pasivo patrimonial y la equidad debe empatar a ese mismo número que hace aquí. Si comprimimos eso, decimos pasivos y equidad es el mismo número. Y la belleza de usar QuickBooks es que siempre será el mismo número. El frustrante de usar QuickBooks es que cuando entramos algo que pensamos tiene sentido pero nos pone fuera de balance QuickBooks no nos dejará entrar en él hasta que hagamos una transacción que realmente funcione en que está en equilibrio. Y para que eso pueda ser frustrante. Si pensamos que tenemos todo bien y no lo hacemos y no vemos por qué QuickBooks no nos deja publicar una entrada. ¿ Por qué no nos deja? Porque nos está diciendo que no queremos dejar que cometas un error. Queremos que sigas publicando algo. Por lo que estos dos rubros activos siempre igualan pasivos más patrimonio neto. Para ello, cada transacción necesita al menos dos cuentas, y necesita afectar la ecuación contable de tal manera que funcione este saldo. ¿ Va a expandir esta espalda abierta de nuevo? Tenemos los pasivos, los pasivos corrientes, incluyendo las cuentas por pagar. Eso es con lo que generalmente empezamos. Y eso es lo que le debemos a nuestros vendedores. Tenemos el pago con tarjeta de crédito. Aquí es donde vamos a rastrear lo que le debemos a la empresa de tarjetas de crédito. Visa MasterCard. Típicamente otros activos corrientes estas cosas aéreas hacen dentro de un periodo de tiempo de un año. Por lo que tenemos un préstamo a pagar porción corriente, lo que significa que debemos este préstamo dentro del plazo de un año. Todos eso regresamos dentro de un año. Pasivos de nómina? Bueno, nuestros empleados pasivos de nómina e impuesto a las ventas a pagar. O posiblemente construir ser facturas ligeras de nómina siendo impuestos que le debemos con tenencias al gobierno en. Y luego tenemos el impuesto a las ventas a pagar. O esto podría ser en un cruel probablemente en un cruel. Esto no es un cruel que tengamos un pasivo en nómina y después tenemos el impuesto a las ventas pagadero aquí, y después tenemos el total de pasivos corrientes. Entonces tenemos los pasivos a largo plazo thes air, cosas que se van a hacer dentro de un periodo más largo, luego sólo un año. Entonces este es un préstamo que sacamos, y esta parte del mismo no se va a devolver en un plazo de 12 meses, sino que se le pagó y un periodo mayor a 12 meses. Y así será ese rubro. Y ese es nuestro total de pasivos. Es muy útil tener aquí nuestros activos corrientes y comparar esos escolaridad nuevamente a los pasivos corrientes, o al menos a efectivo, porque esto es un indicio de voluntad podremos pagar nuestras deudas corrientes por lo que no podemos pagar las deudas corrientes con equipo de planta predial? Muy fácilmente. Podemos pagarlos más de cerca con nuestros activos corrientes y aún más de cerca que eso, con nuestros básicamente son activos rápidos, es decir, las cuentas por cobrar que esperamos recibir pronto y nuestra cuenta corriente. Por lo que comparando estos activos líquidos con esos pasivos, que debemos relativamente pronto los pasivos corrientes que vencen dentro de un año, cálculo muy útil, cálculo muy común, un cálculo que nosotros nosotros mismos deberíamos estar mirando, y un cálculo que cuando obtenemos financiamiento de mi banco o cuando la gente busca invertir definitivamente van a estar preocupados. Entonces eso va a ser eso. Y entonces tenemos la sección de equidad aquí abajo. Este es, ah, especie de puerto más confuso del balance, muchas veces el tiempo y en algunos casos, el significado más importante de que cuando estamos describiendo cuál es el número más importante en el balance, podría ser fácil para nosotros es que podríamos decir, Bueno, Bueno, es activos totales, posiblemente, posiblemente, o tal vez efectivo. Pero en realidad, si hay un número que diga cómo la empresa está haciendo lo que la empresa está haciendo, el valor de esta empresa en cualquier momento en particular, es la sección de acciones, la sección de acciones totales, lo que significa en este caso, el 1 49 a 30 a 92. Ese es el valor en teoría de esto viene de esta empresa, y la forma en que sabemos que es porque se puede calcular nota son sistema contable de doble entrada es activos iguales pasivos más patrimonio. Comprimimos esto nuevamente activos iguales pasivos más patrimonio, y este número nos resulta bastante útil, pero este número no nos resulta muy útil, excepto que está en equilibrio. Aparte de eso, este número no me dice mucho mawr aparte de que coincide con el total de activos y por lo tanto nuestra ecuación contable está en equilibrio. Este número es útil, pero lo que es más útil que eso es reajustar su ecuación contable a los activos menos pasivos equivale a patrimonio neto. Y eso nos dice que esta sección de acciones representa los activos con empresa posee menos los pasivos terceros a los que acude la empresa equivale al valor neto de la sección de acciones en la empresa del valor que nos gustaría como los propietarios no pudieron darse cuenta o tener valor en, y podríamos realizarlo en efectivo si fuéramos a vender el negocio. Es decir, el activo total de 2 28 8 89 56 menos los pasivos de 78 8 56 64 es igual al valor neto de esta empresa, esa sección total de patrimonio de 1 49 a 30 a 92. Entonces, en esencia, este es el valor de la empresa. Ahora no podemos. Obviamente, no podemos simplemente ir a gastar ese dinero. No podemos. No podemos simplemente ir a gastarlo porque o simplemente sacarlo porque la mayoría de nuestros activos no están en forma de efectivo. Estamos en el negocio aquí. No nos limitamos a sostener las cosas en efectivo. El efectivo no nos va a ayudar a ganar dinero. ¿ Qué nos ayuda a ganar dinero? Es gastar ese dinero en efectivo y comprar otros activos que vamos a utilizar para generar ingresos. Por lo que muchos de nuestros activos, en este caso, en forma de mobiliario y equipo, estamos comprando equipo de música. Muchos de nuestros activos normalmente van a ser un inventario. Tendremos mucho en el inventario ahora mismo, y después tenemos las cuentas por cobrar. Estas son cosas que nuestros activos, pero no son en efectivo. Ellos forman parte del proceso normal de negocios, sin embargo, sin embargo, y por lo tanto si fuéramos a liquidar a la empresa y, por ejemplo, vender el equipo por 100 para en este caso, 102 a 25 o lo que sea el valor de mercado es. Eso es lo que pensamos. El valor no se basa en nuestras estimaciones. Entonces, Ah, podemos tomar ese efectivo y luego pagar los pasivos corrientes, minimizando éste o todos los pasivos. Y luego una vez que pagemos todos los pasivos, nos quedaríamos con sólo la sección de acciones. Entonces en un minuto a minuto, ves esto? Entonces aquí está sólo la sección de acciones, por lo que los activos menos los pasivos equivale a la sección de acciones. Entonces, ¿qué hay en la sección de equidad, entonces? Tenemos un par de componentes. Se trata de un único propietario y por lo tanto, en un único propietario. Tenemos lo que se llama la cuenta de patrimonio del propietario. Si fuera una corporación, bueno, si fuera una sociedad, tendríamos que romper esta equidad en múltiples socios. Si fuera en corporación, tendríamos una cuenta de ganancias retenidas y una cuenta de acciones común. El motivo por el que esos aires diferentes es porque los únicos propietarios propiedad de un solo individuo y solo tenemos que realmente rodar todo en esa sola cuenta Onda y entender que esa cuenta se va a aplicar Quien sea dueño de un negocio. Si estamos lidiando con una sociedad, entonces estamos hablando del valor neto del negocio. Y los dos socios iban a tener que tener alguna asignación en esencia, necesidad de asignar el valor neto de este negocio entre los socios dentro del negocio. Entonces vamos a tener una sección de acciones o una cuenta de capital para múltiples socios, luego para una corporación, es un poco diferente. El patrimonio total, recuerden, siempre es el mismo. Entonces, ¿qué? No importa en qué tipo de entidad se encuentre, todo esto se aplicará en aquel donde el patrimonio total sea igual y que sea el activo menos los pasivos. Pero en una corporación, vamos a tener que romper el hecho de que todos los dueños la mitad de las acciones y los ganaderos todos iguales. Ese es el punto de una corporación. Y por lo tanto, lo que vamos a estallar en la corporación no es por propietario individual, sino por qué tipo de equidad significa. ¿ Es una inversión original esa emisión original de las acciones que serían acciones comunes . Y entonces tendrá ganancias retenidas, que es la cantidad de ganancias que se retienen sobre el proceso de hacer negocios, que aún no se han devuelto a los propietarios en forma de dividendos. Entonces hablaremos un poco más de eso a medida que pasemos por eso eso eso eso va a ser esto va a ser el patrimonio de nuestro dueño, la cuenta principal que esto representa para un único propietario tanto de la inversión inicial la acumulación de ingresos a lo largo del tiempo, menos la mayoría de los sorteos a excepción de los sorteos en el periodo actual. El asunto que es un poco gracioso de QuickBooks es que en realidad estalla tanto el ingreso neto como los empates en el balance del periodo actual. Eso es inusual, pero es un poco agradable. Entonces, en otras palabras, cuando vayamos a la cuenta de resultados, como lo haremos en un poco, veremos que si hacemos la cuenta de resultados por el mismo periodo de tiempo, es decir, el año terminado del 12 31 de enero al 12 31 entonces nosotros vere que tuvimos una pérdida de 1063.8. Y así en el balance. QuickBooks combina que QuickBooks nos muestra eso y sentarse, y se rompe un poco ese componente en ortodoxo pero puede ser útil cuando tratamos de empatar estas cuentas. Entonces tenemos los empates de dueños. Y de nuevo, eso es algo que va a estar en el balance que muchas veces en el balance se acabaría de combinar en el capital propietario. Pero nos va a mostrar, en este caso, la ruptura de lo que sacó el propietario para uso personal en el periodo de tiempo que nos dan aquí, que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Por lo que se trata de dinero que fue sacado del propietario reduciendo el patrimonio total en la cuenta de patrimonio del propietario . Entonces este es un ejemplo. Eso es sólo un resumen rápido de lo que es el balance. Voy a hacer que se extienda aquí. Aquí, Esto ¿Es eso lo que es el balance? De lo que pase, siempre vamos a tener abierto el balance estándar. Siempre que pasemos por problemas y volvamos a la página principal por aquí, vamos a inter facturas. Vamos a pagar facturas, vamos a crear facturas. Vamos a crear recibos de venta. Todos esos tendrán un impacto en el balance, como lo hacemos esas partidas siempre iban a volver al balance. Mira el resultado final que QuickBooks está generando automáticamente y luego recorre algo de esto y ve lo que realmente hicimos, que es lo que es genial. Esto es algo así como lo que hacemos en la auditoría es que empezamos el producto final muchas veces y trabajamos hacia atrás para ver qué está pasando. Por lo que podemos escuchar realmente podemos ingresar datos y luego volver al resultado final y perforar de nuevo en esos datos para que podamos ver los datos desde la entrada de los datos hasta el resultado final , y pudimos verlo desde el resultado final y volviendo al, en este caso, el punto de que ingresamos los datos desde la página principal que resulta muy útil. Eso es muy útil. Deberíamos poder ver si podemos ver el proceso pasando de otro punto de entrada de datos al producto final y de vuelta del producto final al punto de entrada de datos. Eso es enorme de entender. Y si trabajas en una clase de teoría, puedes tener una comprensión de la misma con adeudos y créditos. Si trabajas con software, entonces puedes obtener una mejor comprensión de cómo hacer ese mismo concepto con las formas y cómo obtener una mejor comprensión de las formas. Voy a cerrar esto de nuevo al balance, y la próxima vez echaremos un vistazo a las ganancias y pérdidas de la cuenta de resultados, y luego vamos a seguir adelante y hacer algo de personalización al balance. 17. Opciones de visualización de balance 2.15 QuickBooks Pro 2018: hola En esta presentación se estará echando un vistazo a las opciones de visualización del balance dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos echando un vistazo al informe del balance y a las opciones de visualización. Si tiene la copia de seguridad hasta este punto, puede ir a la pestaña de archivo y restaurar la copia de seguridad, que se realiza en una presentación previa. No podemos tener abierta la pestaña de Windows abierta. Puedes abrir la pestaña o lista de ventanas abiertas yendo a las vistas. Abrir lista de Windows actualmente tiene abierta la pestaña de inicio. Para abrir la pestaña de inicio, vamos a la empresa desplegable y página de inicio. Vamos a estar echando un vistazo a un balance en esta presentación y mirar las opciones de visualización dentro del balance. Para hacer eso se abrirá un balance, pero entro en los informes de bajado después de la parte superior, desplazándose hacia abajo a empresa y finanzas para luego desplazarme hacia abajo una vez más. Teoh balance estándar. Vamos a cambiar la fecha a fin de año en que estamos trabajando que siendo 12 31 21 o 31 de diciembre 2021 va a haber el formato estándar del balance. Vamos a echar un vistazo a algunas opciones que tenemos aquí arriba en el campo de reporte personalizado antes de ir allí. Tenga en cuenta que sí tenemos Esta es bonita pequeña opción aquí que sí nos deja cambiar de ida y vuelta entre un método de devengo y un método de efectivo. Esa opción en versiones anteriores de QuickBooks, estaba aquí arriba en el campo de informe personalizado. Como veremos, sigue ahí, pero también está aquí. Entonces si quisiéramos una conversión rápida a en lo cruel versus efectivo, podríamos hacer eso. Ahora. Estas dos conversiones recuerdan que si estamos en una versión cruel, eso significa que QuickBooks está haciendo su mejor significado es que está registrando ingresos. Cuando registramos una factura y gastos cuando hacemos una factura en lugar de cuando pasamos depósito que va al banco en términos de ingresos o cheque saliendo en los términos de gastos. No obstante, observo que el solo porque diga base de devengo aquí no significa que estemos perfectamente sobre una base de devengo. Tenemos que tener presente que es sólo significa que QuickBooks está utilizando su mejor herramienta para impulsarlo en el formato de una base de devengo usando una factura para el reconocimiento de ingresos en lugar recibir efectivo. Todavía tenemos que hacer algunos ajustes para que en un perfecto un cruel. Pero estos podrían ser útiles alternas para ir y venir entre el método de devengo y el método de efectivo. Entonces vamos a subir aquí al reporte personalizado Informes personalizados arriba, y obtenemos esta ventana. Ahora, va a haber cuatro pestañas aquí. Vamos a estar pasando nuestro tiempo con la pestaña de visualización y mirar a través de las opciones dentro de la pestaña de visualización, siendo la primera la lista desplegable de fechas. Ahora, tenemos un desplegable de fechas aquí arriba, también. Y tenemos esto estas opciones aquí dentro de las fechas bajadas. Entonces si hay algo dentro de este desplegable, podemos hacerlo. Pero antes de entrar en un reporte antes de entrar en los informes personalizados, Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la fecha personalizada aquí abajo. Eso se debe a que yo encargo Lee puso en el 12. 31 2021 EU trabajando en el futuro. No obstante, si estuviéramos trabajando en el tiempo actual, entonces podríamos usar muchas de estas opciones tendría mucho más sentido. Tenemos hoy dándonos los datos para hoy. Esta semana, um, esta semana a la fecha, este mes, este mes a la fecha de este trimestre. Ahora algunos de ustedes podrían estar diciendo: Hey, Hey, esto es un balance. No tiene sentido para nosotros dedo del pie tener estas semana a fecha mes a la fecha. Es sólo a partir de un punto en el tiempo, partir de en este caso, 31 de diciembre de 2021. Pero es bueno tener los rangos de fechas, a veces en los balances, no porque lo vamos a reportar en el balance o mostrarlo dentro del informe del balance . Pero si queremos perforar en esos datos y echar un vistazo a lo que hay detrás de esos datos, es útil el dedo del pie tener, ah, informe que va a tener un rango. Por lo que estos son los rangos estándar. Conseguimos el ejercicio fiscal. Tenemos el ejercicio fiscal a la fecha del ejercicio fiscal a la fecha de ayer la semana pasada, por lo que estos nos darán que los rangos de tiempo normales y de nuevo. Si estamos trabajando en el día actual en el periodo de tiempo actual en el tiempo, entonces todos estos rangos de fechas normales tendrían sentido. Por supuesto, estamos trabajando un problema que está en el futuro, y por lo tanto tenemos que tener un rango de fechas personalizado para poder poner esa fecha personalizada. Ahora, cuando ponemos esta fecha aquí y no, sólo tenemos una opción para la fecha aquí, y eso es porque es un balance y no tenemos una opción. Aquí tenemos la opción de rango de fechas, que de nuevo podría parecer inusual para la mayoría de las personas que han, ya sabes, estudiado contabilidad. Van a decir: Bueno, Bueno, ya sabes, solo necesito una fecha y eso es lo que es un balance. Pero de nuevo, cuando analicemos esta información, será útil tener dos fechas. Por ejemplo, si ponemos 0101 al 1 de enero 1 2021 al 12 31 2021 entonces perforamos algunos de los datos. En cuanto al detalle, obtendremos un reporte de transacción similar a una contabilidad general que nos dará ese detalle . Ahí en lugar de tener que cambiar el rango de fechas cuando vamos al G o o al reporte de transacciones. Eso es que a menudo es muy útil, puede ahorrar mucho tiempo. Vemos esta base de informe alterar una vez más lo cruel y la base. Aquí es donde tradicionalmente ha estado este toggle que mirábamos antes en QuickBooks. No lo han quitado todavía ahí, y también está aquí para para un uso un poco más fácil. Entonces tenemos que mostrar columnas por y podemos tener los totales o estas diversas opciones. Ahora, si solo estamos tenemos un punto en el tiempo, entonces el balance sólo necesitará un total. Pero si elegimos un rango, esta sería una razón por la que quisiéramos usar alguna otra opción. Y entonces y luego podría permitir a QuickBooks hacer algunos otros valores predeterminados. Entonces antes de mostrar eso primero, echemos un vistazo a este rango, voy a cancelar lo que hicimos antes que yo, y sólo tengo esta una cita y cancelo esto. Entonces si quiero ver el detalle detrás de esta cuenta corriente, QuickBooks tiene un gran zoom características. Voy a acercar y sólo nos da eso un día. No nos da ninguna actividad porque sólo tiene esa fecha. Y tendría que cambiar la fecha 20101 a una. Posiblemente, Uh y eso nos dará la información del 1 de enero de 2021 al 12. 31. Entonces si cierro esto atrás entonces y volvemos al reporte personalizado y cambiamos esto de 0101212 12 31 a 1, sin embargo, sin embargo, y seleccionamos. De acuerdo, entonces si hago doble clic en estos datos, me va a dar que los datos sin tener que cambiar primero el rango de fechas. Ese es el punto de cambiar esos rangos de fechas para que realmente puedas entrar y no tener Teoh cambiar este reporte este reporte detalle de transacción, que es básicamente el reporte tipo de libro mayor que nos muestra la actividad que copia de seguridad y crea la cantidad dentro de la cuenta corriente. Entonces voy a cerrar eso atrás. Esa es la Esa es la gran razón para usar ese rango. Voy a volver al reporte personalizado gran razón para usar este número de rancho Una razón en mi opinión, pero también podría ser usada para nosotros para mostrar, digamos, varios meses. Entonces si quiero que esto muestre, no sólo terminó el año, sino que me gustaría ver varios meses en un solo reporte la forma de decirle a Quickbooks que haga eso Es un Hey, aquí hay una gama que queremos, Pero queremos tú para mostrar múltiples meses. Entonces en este desplegable, no queremos solo total que queremos ver por mes. Por lo que eso le dirá a QuickBooks. De acuerdo, queremos este año a mes, voy a decir OK, y QuickBooks luego nos da el mes terminado. Ahora, lo que esto significa es, como informe de balance, significa que estamos dando el saldo a partir del final de cada uno de estos muelles de tiempo en cada punto en el tiempo al final de estos meses. Y así va a ser Así debilitar a los quickbooks la información o decirle a QuickBooks Hey , esto es lo que nos gustaría ver. Múltiples meses en un solo reporte volviendo a los reportes personalizados. No podemos, por supuesto, hacer eso para diferentes rangos de meses. Eso 1/4 al día, a la semana, lo que quisiéramos hacerlo Es una opción muy agradable. Si volvemos a la opción total, todavía tendremos este rango de fechas aquí arriba. Pero cuando lo visualicemos, solo mostrará el a partir del 31 de diciembre para ese único periodo de tiempo. Y de nuevo , nos permite perforar, sin embargo, y ver ese detalle. No teníamos estas opciones aquí abajo Tenemos. Ah, y tenemos el periodo anterior el año anterior. Así es como vamos a decirle a Quickbooks que diga: Oye, Oye, este es el informe del balance. Lo que me gustaría ver es este año de informe y luego el periodo de tiempo anterior, porque lo más probable tendría que querer ver una comparación entre esos. Entonces, por ejemplo, si elegí un año aquí, va a escoger el año anterior a ese. Si elijo apenas un mes. No obstante, digamos que elegimos el mes de febrero, así que vamos a elegir 0202 a 1202 28 a 1. Perdón, 0201 hacer uno. Por lo que el primero de febrero 2021 al 28 de febrero de 2021. Eso va a ser por ese mes. Entonces, si bajamos aquí y elegimos el periodo anterior, debería tardar ese mes y el 1 de enero anterior. Por lo que va a mostrar el mes actual y en el mes anterior de enero, cuando seleccionemos ok para este reporte para Go. OK, tenemos el 1 de febrero y después de enero en la comparación. Si volvemos al reporte personalizado, podrías estar diciendo, Hey, había una opción similar Si tengo este rango de fechas. Si tuviera este rango de fechas de enero al 28 de febrero y luego muestra el formato mensual, mostraría algo similar en que tendría los dos meses ahí para mostrar en cada mes. ¿ Cuál es la diferencia entre esto? Bueno, un punto de tener esta opción aquí es que también podemos tener el cambio aquí. Por lo que quiero ver este periodo en el último periodo de este mes y el último mes. Y luego dile a QuickBooks que me den la diferencia entre los dos. Dime cuál es la diferencia. Si seleccionamos eso, entonces QuickBooks nos dará los montos aquí para el mes en curso, mes anterior y el cambio. Entonces en este caso, 28 de febrero 995 56 menos que 94 3 41 17 nos da el cambio de 4006 54 13 9 Eso podría ser útil. Por supuesto, Si volvemos al informe personalizado, entonces podríamos querer también el cambio porcentual. Entonces eso nos va a decir que queremos los dos periodos. Queremos la diferencia entre ellos y luego queremos el cambio porcentual. Si seleccionamos ese elemento y OK, entonces conseguimos esta siguiente fila aquí, y eso podría ser útil. Si estamos comparando algo así como McDonald's para que nos guste nuestro chef de hamburguesas, tenemos una pequeña tienda de hamburguesas a McDonalds. El cambio del dólar no sería suficiente para que lo veamos porque van a hacer mucho más dinero. Pero el cambio porcentual, tal vez algo que nos pudiera dar información. Entonces para calcular que tomamos la diferencia. 4654.39 dividido por el mes anterior. En este caso, 94341.17 significa que hay yo 0.0, por nueve. Si multiplicamos eso por 100 para que sea un porcentaje que nos dé los cuatro puntos nueve ronda aquí a 4.9%. Eso significa que tenemos un aumento de 4.9%, y eso es algo que podemos compararlo con personas y empresas que tienen diferentes, ah, ah, montos en dólares en ingresos totales. Pero aún podemos comparar los cambios porcentuales, y eso podría ser muy útil para volver a subir a los informes personalizados aquí. Ese va a ser el periodo anterior. Podemos hacer el mismo tipo de cosas si sólo queremos ir al año anterior. Ahora bien, si hubiéramos seleccionado todo el año eso, ya sabes, eso funcionaría también en términos del periodo anterior. Pero si seleccionamos aquí el año anterior, podemos hacerlo con solo un clic en lugar de múltiples clics. Por ejemplo, si tuviera 12 31 a 1 a 12 31 a 1 el mismo fin de año y seleccionamos año anterior, vamos a decir OK, y nos da el 31 de diciembre 2021 el año anterior, solo sin una fecha, lo que significa que podría haber puesto los datos aquí y luego muestra el año anterior. Y si vuelvo a personalizar reportaje va a tener sólo esa fecha y luego podría simplemente disparar el año anterior y dirá, Vale, Vale, me voy a llevar el año anterior a partir de este año y podemos tener las mismas opciones de cambio el monto del dólar y cambiar el porcentaje y decir OK, y le dará esas opciones además de volver a personalizar el informe de este año. De estas opciones del cambio, hay lo que llamamos un, um, um, análisis horizontal donde estamos comparando el año pasado con este año dedo del pie del año pasado y miramos el incremento en disminución en el incremento porcentual en disminución. Si queremos ver ah, análisis vertical, podemos ver el porcentaje de columnas seleccionando este ítem, y vamos a decir OK, y eso nos va a dar el porcentaje de columnas aquí. Entonces esto va a ser un análisis vertical, y es útil tener esto porque entonces podemos hacer una comparación básicamente diciendo Ok, ¿cuánto del total de activos es la cuenta corriente? 98 95.56 dividido por el total de activos 2 a 8089.56 nos da el 4.3. Si lo multiplicamos por 100 nos cabreamos antes de 3.40 Así que eso es lo que estamos diciendo. Aquí está el efectivo es el 43% de nuestros activos totales. Las cuentas por cobrar son de cuatro o 5%. Acerca de nuestros activos totales. El inventario es de 50.6 seguro de prepago, 4.4. Esto de nuevo útil porque podríamos comparar esto con otras empresas y decir: ¿Qué? ¿ Cuál es su porcentaje de efectivo? Podrían tener mucho más o menos efectivo de lo que dio, pero ¿cuál es su comparación entre cuánto efectivo tienen con su patrimonio total? Eso a menudo es algo que podría ser útil para nosotros hacer alguna comparación ya que, um, benchmarking. Si volvemos al informe personalizado arriba la próxima vez, vamos a echar un vistazo a algunas otras opciones, como la pestaña Filtro, la pestaña Encabezado y Pie de página y la pestaña Fuentes 18. 2.20 Eliminar el tiempo de la fecha de los informes QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, hablaremos sobre cómo eliminar sellos de fecha y hora en informes como el balance dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos hablando del formato de informes como el balance. Actualmente, si tienes el archivo de copia de seguridad, puedes restaurarlo yendo a la pestaña de archivo y la empresa restaurar la copia de seguridad, como se ha visto en una presentación previa para tener abierta la pestaña de Windows, ve a la vista tap up top y open window list, dándonos nuestras ventanas abiertas. Voy a cerrar todo a estas alturas. A excepción de la ficha de inicio. Lo único abierto en este momento es el pueblo natal. Con el fin de abrir la ventana de inicio, vaya a la empresa desplegable y página de inicio. Este será nuestro punto de partida Cada vez que echemos un vistazo a los productos QuickBooks, ahora vamos a formatear un balance de manera similar. Todos los informes pueden ser formateados en que podemos eliminar la fecha y hora. Echemos un vistazo a cómo hacer eso. En primer lugar, al hacer un balance, lo hoja yendo a los informes desplegable arriba arriba, yendo a la empresa y desplazándose financiero hacia abajo al balance. Voy a cambiar la fecha aquí mismo a 12. 31 a 1. Y va a haber nuestro balance a 31 de diciembre de 2000 y 21. Después vamos a entrar en el reporte personalizado y echar un vistazo a algunas de las opciones aquí se concentraban principalmente en simplemente quitar el sello de hora y fecha. Voy a bajar esto un poco. Lo que estamos viendo es este rubro por aquí, cada vez que imprimamos el reporte, va a tener el balance. Nos va a dar la fecha por aquí. Queremos esta fecha a 31 de diciembre. Puede que no queramos tener aquí la marca de tiempo y la fecha aquí que se genera automáticamente . Agradable de tener pero puede que no lo quiera todo el tiempo. Para poder eliminarlo, vamos a ir a la pestaña de encabezado y pie de página y queremos echar un vistazo a través de estas opciones aquí. Aquí está la fecha del subtítulo y aquí la fecha preparada. Entonces vamos a quitar la fecha preparada, la hora preparada y la base de reporte. Y esos deberían ser estos tres artículos aquí mismo cuando luego seleccionamos. De acuerdo, deberíamos hacerlo. Esos deben ser removidos. Entonces vamos a decir OK, y ahora hemos quitado esos tres artículos. 19. 2.25 Fuentes y números QuickBooks Pro 2018: voló en esta presentación, estaremos echando un vistazo a las fuentes en números Opciones dentro del balance. Cuatro QuickBooks pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. De acuerdo, Vamos a echar un vistazo a las opciones de fuentes y números dentro de los informes de balances . Si tienes el archivo de copia de seguridad, puedes restaurarlo yendo al archivo y restaurarlo. Como hemos visto en una presentación previa, tenemos las ventanas abiertas aquí abiertas las cuales puedes abrir. Entra en la pestaña de vista, una lista de ventanas abiertas. También tenemos la página de inicio de la empresa la cual se puede encontrar en la empresa bajada y la página de inicio dándonos el punto de partida de la página principal. Vamos a estar mirando el balance, lo que abriremos un balance yendo a los informes desplegable empresa y financiera, seleccionando el balance. Y sé lo que hemos pasado por este proceso de apertura del balance varias veces aquí. Pero esto debería ser básicamente rutina. Cada vez que abrimos el programa. Queremos ir básicamente a la página principal. Queremos tener ver esta página. Tenemos el mismo punto de partida. Queremos poder abrir este balance de forma automática. Entonces vamos a ir a eso, y luego vamos a tabular a través de esto en contra podría cambiar la fecha a 12. 31 al 1 º 31 de diciembre de 2000 y 21. Entonces vamos a ir a la opción de informes personalizados arriba informe personalizado que hemos tomado mirando la pantalla que vamos a tomar Hemos tomado Mira el encabezado y el pie de página. Estamos viendo las fuentes en este punto de las opciones de fuentes. Ahora, esto va a ser justo ¿Cómo nos gusta ver el reporte? En esencia. Entonces tenemos el cambio y las fuentes. Cuatro. Podemos cambiar estas diversas áreas dentro de los fondos, por lo que columnas y etiquetas ¿Queremos cambiar las etiquetas de las columnas? ¿ Queremos cambiar con Rose en el fondo? Una vez que elegimos una de estas opciones, entonces podemos ir al elemento de fuente al cambio aquí, y veremos una especie de diseño de fuente familiar donde tenemos las fuentes a la izquierda. Aquí está la zona. Fue el defecto. Si pasamos por estos elementos, podríamos ver algunos diseños de fuentes diferentes. Y esto realmente podría darnos algo de personalización. Se sentirá personalizado a esta información. Entonces si elegimos, digamos algo que se vería muy diferente como este y ah, efectos. Tenemos que golpear aquí y el allá subyacente que podría ser útil en diferentes partes de este texto. Y luego tenemos los colores. Podríamos cambiar los colores completamente por falta de un esquema de color diferente. De nuevo, hagamos algo que destaque. Y luego tenemos el audaz y ah, cambiando el tamaño. Entonces si cambiamos el tamaño de manera significativa, tendríamos algo como eso y diciendo: OK, OK, cambiaré todos los campos relacionados. Voy a decir que sí y luego tenemos este artículo. Si voy a decir OK, podríamos ver cómo eso mostraríamos en algunos cambios sustanciales en thes opciones aquí, Así que voy a volver a Teoh los informes personalizados. Vamos a volver a las fuentes y los números. Claramente, ese cambio no se veía demasiado genial, por lo que queríamos volver a la configuración original que pudimos seleccionar Revertir, y nos llevará de vuelta a la configuración predeterminada. Si seleccionamos bien, entonces volveremos al valor predeterminado. Obviamente, si hay algún problema, podríamos simplemente cerrar el reporte también y reprocesar ese reporte, yendo a la pestaña del archivo y bajando al reporte y luego simplemente crear un reporte nuevo si hacemos algo que sea terrible aquí. Entonces vamos a volver a los informes personalizados y vamos a volver a las fuentes en los números. Entonces tenemos estas opciones por aquí muestran números negativos. Mucha gente tiene muchas preferencias diferentes aquí. Ah, cuando trabajé con Excel, sé que me tienden a gustar el aspecto de los paréntesis. Entonces cuando tenemos un número negativo dedo del pie tenemos los paréntesis, eso es algo que me es útil trailing no, no sé que Quizás eso sea útil que algunas personas Así no estoy acostumbrado a verlo . A mí me gustan especie de los paréntesis, pero el rojo brillante puede ser útil también si queremos tener ahí el texto rojo. Sé que eso va a ser algo que se hace muchas veces con las hojas de Excel de People's más allá fuertes preferencias, según Teoh, el tipo de texto. Podríamos querer igualar eso aquí dentro de QuickBooks y tú tienes la capacidad de hacerlo si queremos ir a mostrar todos los números. Esta es una opción realmente buena también. Si quieres decir divide por 1000 significado queremos decírselo a su lector. Mira, somos ya sabes, lo estamos poniendo en miles aquí, así que vamos a quitar algunos ceros. Si tenemos algunos reportes que airen sustancialmente largos en términos de grandes montos en dólares, podríamos querer ponerlo en miles. Entonces divídalo por miles. Vamos como esto. Si fuéramos a hacer eso y miramos este reporte y tenemos el 98 995 si digo que está bien, bajamos al 99. Y si es por miles, tenemos este pequeño ícono aquí dice números de base de devengo en miles, lo que significa que fue redondeado a 99 mil. Y se supone que sólo debes saber que tiene tres ceros ahí por los miles. Entonces vamos a volver al reporte personalizado hasta Tom fuentes y números. Quitamos los miles. Volvemos a las fuentes y los números. Ahora notarás que cuando tengamos los miles aquí, si tenemos los miles revisados. Cuando miramos ese reporte, tenía centavos puestos. Todavía es así que teníamos divididos por 1000 aquí abajo, y entonces todavía tenía centavos como si todavía tuviera sentido a pesar de que lo estamos reportando en miles. Entonces si sí escogemos la división por miles, probablemente también queramos decir: No muestres los centavos si estamos dividiendo por 1000. Si quiero decir, si la cantidad de $1000 no es significativa que los centavos no lo son pensarías que eso sería parte del incumplimiento. Pero no lo es. Por lo que queremos ir divididos por 1000 quitar los centavos. Y si hacemos eso, entonces estos se quitará el sentido. Vamos a decir OK, y ahora no tenemos sentido ahí, también. En eso no tenemos cambio. European reportó. No tenemos centavos en los números. Entonces la esperanza del reporte sí, sin embargo, tiene sentido en que estamos hablando de 99 1000 sobre que vamos a volver al reporte personalizado , vamos a ir de pie fuentes y números y entonces también podemos hacer eso si yo si no se dividan por 1000 y aún quieren quitar el sentido, entonces vamos a decir OK, en los centavos. Entonces ahí está. Ah, y tenemos No, no tenemos cambio en su para eso también. Entonces van a ser las opciones si vamos a lo personalizado esas van a ser las fuentes y los números. Opciones a las que vale la pena echar un vistazo valían la pena trabajar a través de esto realmente podemos cambiar la imagen y el impacto de un reporte, dependiendo de los diferentes estilos que tengamos. Cambiar los estilos dentro e informar que hay en QuickBooks puede dar a alguien una impresión de eso. Sabemos más de lo que estamos haciendo sólo cambiando algunas cosas. hecho de cambiar algunas fuentes puede impresionar a algunas personas. Se puede tomar por la borda, sin embargo, no te pongas tonta con ella y tener, ah, fuentes locas que no tienen ningún sentido. Pero un pequeño toque aquí y allá puede recorrer un largo camino en cuanto a las impresiones en cuanto a que las personas vean y reconozcan o sientan que alguien tiene mejor control sobre sus informes QuickBooks y por lo tanto aplicar eso más probable a su general de QuickBooks 20. 2.30 Encabezado de balance y pies de QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, estaremos echando un vistazo a la sección de encabezado y pie de página del balance dentro QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si tiene el archivo de copia de seguridad, puede restaurar eso yendo al archivo al restaurar la copia de seguridad. Actualmente tenemos abierta la lista de Windows abierta. Se puede abrir eso yendo al archivo y abrir la lista de ventanas, y tenemos la página de inicio abierta encontrada en la empresa y la página de inicio. Aquí vamos a echar un vistazo al balance, mirando específicamente las opciones de cabecera. Y para ello, abriremos el balance por entrar en informes, bajaremos a la empresa y desplazaremos financieros a la norma de balance. Vamos a ir a las fechas y cambiar la fecha al 12 31 al 1 de diciembre 31. 2000 y 21 iban entonces a seleccionar la opción personalizar informe, y no estamos mirando el toque de pantalla, sino esta vez en la pestaña de encabezado y pie de página. Hemos mirado el grifo de visualización en una presentación previa. Vamos a ir por aquí al encabezado y pie de página. Muchas opciones en cuanto a cómo queremos que aparezca el encabezado y el pie de página. Así es como se ve en este punto. Ahí está el encabezado y tenemos Ah, el nombre de la empresa. Entonces eso va a ser, por supuesto, arriba en la opción de encabezado. También vemos el icono aquí en el nombre de la empresa. Podríamos cambiar el nombre. Es típico que ese sería el defecto que quisiéramos el informe de la empresa. Podríamos querer cambiar el título del informe en términos del balance por algo estándar. Entonces para Monta solo haz un balance número uno como así entonces cambiaría ese rubro. El subtítulo aquí ojos del subtítulo va a ser a partir del 31 de diciembre de nuevo si nosotros Si quisiéramos cambiar eso en algún formato, si sólo quisiéramos quizás, uh, la fecha sin el como off podríamos borrar eso, y entonces podríamos decir la fecha preparada y vamos a tener esta información la fecha preparada podría estar en formatos separados para la fecha de preparación, la hora preparada y la base de reporte. Esos son estos artículos de aquí y podríamos quitarlos. Si no los queremos en nuestro informe. A veces podríamos decir,ya sabes, ya sabes, preferiría no tener esos dos Ah encabezados impresos en la página después después de la primera página. Si es de dos páginas, ¿queremos seguir repitiendo esto en la segunda página o no? Por defecto es sí, pero podemos tener la segunda página para no mostrar que el encabezado en cada página que números de página Podríamos tener los números en cada página en diferentes formatos. El pie de página extra Quizás queramos tener otro pie. O quizá quisiéramos poner decir que el nombre de la persona que imprime el reporte, tal vez para que pudiéramos poner un nombre ahí y luego podríamos poner imprimir el pie de página en primera página. Por lo que tenemos esa opción de impresión para el pie de página en la página. Entonces tenemos algunas opciones de alineación aquí arriba. Así que tenga en cuenta la alineación aquí arriba. El default estaba en el centro. Si seleccionamos el alineamiento, podríamos comprobarlo y ver si decimos una línea a la izquierda que nos va a dar la alineación por aquí en el lado izquierdo. Entonces si fuéramos a hacer eso. Si guardáramos las estampillas de tiempo que los empujaría hacia el lado derecho. Vamos a eliminarlos y simplemente eliminarlos. Entonces si vemos eso, entonces si digo OK, entonces ahora tenemos que conseguir grandes guitarras sin el balance. Llamamos a ese número uno aquí sólo para hacer ese pequeño cambio en lugar de que a partir de cambiamos el subtítulo al 31 de diciembre y lo trasladamos , por supuesto, hacia el lado izquierdo. Entonces esos son sólo algunos ejemplos de lo que podemos hacer. Por lo que es mucho más útil a veces cambiar algunos de estos nombres y lo que no cuando empezamos a ejecutar otro tipo de informes o tenemos reporte, como el de ganancias y pérdidas, lo que podríamos simplemente querer llamar la cuenta de resultados. Y luego vamos a ir Teoh, personalizar arriba otra vez. Vamos a echar un vistazo volviendo a las tabletas de encabezado y pie de página, algunas de las otras opciones en cuanto a la línea izquierda. Si vamos a la derecha una línea que, por supuesto, estaría del otro lado si tomamos. Si decimos OK, ahí está esa opción. Si vamos al diseño de impresión, entonces si íbamos a imprimir este reporte y queremos que Teoh tenga un reporte y luego previsualizarlo, vamos a previsualizarlo. Obtenemos esta opción de vista previa y abajo abajo en la parte inferior de esta opción de vista previa, podemos ver el pie de página que puedo llegar allí. Podríamos ver el pie o aquí en la página, y luego Eric Smith es el en el pie o tabulador. Entonces esas van a ser algunas de las opciones que tenemos dentro solo de la disposición. Cuando cierre esto va a cerrar esto va a volver a la personalización, va a volver al encabezado y pie de página Esos sólo van a ser algunas de las opciones. Algunas de las opciones más útiles es cambiar el título de este informe para cambiar el subtítulo y eliminar estas fechas. Si así opta por hacerlo. También dedo del pie muy útil Tener ese pie o si sí queremos poner alguna información extra en el pie de página de un reporte. De acuerdo, ahora, más tarde, hablaremos de memorizar informes como éste. Si sí tienes un formato que realmente te gusta y quieres guardar, entonces podría ser útil guardar y memorizar esos informes que puedes volver a ellos y no tener que recrear cada vez, y hablaremos de eso en un futura presentación. 21. 2.35 Hoja de equilibrio comparativo en QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, crearemos un balance comparativo dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos generando un balance comparativo. Si tiene el archivo de copia de seguridad, podría ir a la pestaña de archivo y restaurar ese archivo de copia de seguridad. Actualmente tenemos abierta la lista de ventanas abiertas, cual se puede encontrar en la vista y ventanas abiertas. Y actualmente tenemos la página de inicio abierta que se encuentra en la empresa y página de inicio. Estaremos registrando ahora un balance o creando un balance y un balance comparativo en eso. Al seleccionar los informes caídos arriba arriba, vamos a ir a empresa y financiera y desplazarnos hacia abajo al balance. El propio balance será el punto de partida que vamos a utilizar para crear el balance comparativo. Después vamos a cambiar las fechas a 12. 31 a 1. El periodo que queremos estar trabajando en el 31 de diciembre de 2000 y 21. Después vamos a ir al informe personalizado arriba arriba, y pasamos por algunas de estas opciones. Ahora, sólo tenemos la única fecha aquí nota porque es a partir de un punto específico en el tiempo. Pero para hacer el balance comparativo, vamos a cambiar esto al rango. Y en realidad voy a hacer que sea el rango de 0101 a 1. Y sólo lo vamos a hacer dos meses. Yo quiero comparar apenas dos meses, y ese va a ser Teoh 12 02 28 a 1. Por lo que el 1 de enero 2021 al 28 de febrero 2021 Vamos a tener la base de devengo, y luego vamos a tener que mostrar columnas. Todo lo que voy a hacer son años. Simplemente voy a cambiar este Teoh para cambiarlo a un mes. Y eso va a decir, QuickBooks, queremos que tomes estos dos periodos de tiempo y solo los dividas y solo los muestres al mes y significado. Muéstrame el mes 31 de noviembre enero en y el fin del mes 28 de febrero. Eso va a ser esa división aquí arriba. Voy a decir que está bien, y luego volveremos a ver algunos otros cambios que harán antes de imprimir este reporte. Entonces aquí está esa información de que enero en el febrero, vamos a volver a personalizar la reforma. Y luego si pasamos por algunas de estas otras opciones, sólo vamos a ir a la opción de filtro, vamos a mantener ese estándar. Vamos a ir al encabezado y al pie de página. Voy a meterme en la práctica de quitar estas estampillas de hora y fecha. Entonces vamos a seguir adelante y quitarle la fecha preparada solo para acostumbrarnos a hacer esos artículos. Podríamos querer poner un nombre en el pie de página así que podríamos querer meternos en la práctica de hacer eso. Entonces cuando nosotros cuando imprimamos esto, tendremos que son tan esos aire. Por lo que algunas cosas normales que podríamos agregar aquí. Ahora, en este caso, quizá queramos no sólo llamarlo el saldo porque es un balance comparativo. Por lo que esto podría querer cambiar el título del informe real a un balance comparativo del balance, y eso va a cambiar. El nombre aquí mantendrá las alineaciones igual y las fuentes que vamos a mantener las mismas aquí, así que voy a seguir adelante y decir OK, y ahí lo tenemos. Entonces ahora tenemos un balance comparativo para estar en el título, y hemos memorizado, y hasta ahora lo hemos guardado. Hemos cambiado ese título y ahora podemos mirar a través de este informe y tenemos esa bonita comparación de enero y febrero seguiremos adelante ahora y exportaremos este informe. Entonces vamos a exportar este reporte a la misma ubicación que exportamos un balance también . Entonces vamos a exportar a una hoja de Excel que se ha creado antes de esto. Entonces vamos a ir al Excel arriba, crear una nueva hoja de trabajo. Es un poco interesante que sea así. Es decir, los QuickBooks nos da esta opción primero porque pensarías que sería tú eliges primero el cuaderno. ¿ Significa qué archivo Excel real quieres? Pero primero vamos a poner la hoja de trabajo dentro del libro de trabajo y luego vamos a elegir el hecho de que queremos un libro existente. Localiza donde ese libro de trabajo es el archivo de Excel real seleccionando cejas y tenemos el desplegable. Yo me voy a ir aquí. El mío está en la sección dos y quiero esta sección dos informes que empezamos a hacer. Puedo hacer click en eso y decir Abrir o simplemente hacer doble clic en él como lo hago normalmente. Y luego vamos a exportar esa información. Después debe abrir Excel, crear una nueva pestaña dentro de Excel, exportar esta información a esa nueva pestaña dentro de Excel. Y vamos a hacer las opciones personalizadas Las cosas normales que típicamente dio una vez que exportamos este reporte uno siendo que voy a arrastrar esta celda hacia la derecha porque quería en orden esto cuando hicimos la última vez, quiero esto a la derecha de la misma. Sólo voy a agarrarlo y arrastrarlo hacia la derecha. Vamos a renombrarlo, e iba a llamarlo balances de comparación. Voy a empezar a abreviar porque no tenemos demasiado espacio ahí. Términos del nombre y va a haber que Típicamente Luego ve a la pestaña de vista de Top Windows Group quitó la pantalla dividida y luego me gusta mirar la vista de diseño de página para verlo, cómo podría imprimir y también para ver el encabezado en ella. Entonces esa es esta pequeña caja por aquí vista de diseño de página. Vemos que el encabezado está aquí, y parece que va a imprimir en una columna. Por qué, eso es bueno. Volver a la vista normal. Vamos a seguir adelante y guardar esto así y decir que sí y cerrar esto y ahí está el balance comparativo. 22. 2.40 Hoja de balance de resumen QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, crearemos un balance resumen dentro de QuickBooks Pro con 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Vamos a hablar de cómo crear un balance resumido. Si tiene la copia de seguridad, puede restaurar la copia de seguridad yendo a file and re storm. Tenemos abierta la pestaña de Windows, cual se puede encontrar en la vista y abrir la lista de Windows. También tenemos la página de inicio abierta encontrada en la empresa y la página de inicio. Vamos a estar mirando los balances resumidos y con el fin de mirar primero el balance resumido , queremos compararlo y contrastarlo con el balance Lo más típicamente se utiliza el que hemos estado trabajando con el estándar balance. Entonces abramos primero el balance estándar y luego trabajemos algunas comparaciones por Ir al desplegable arriba para los informes seleccionando empresa y financiera y bajando al balance. Este es el balance estándar. Lo vamos a crear a partir de la fecha del 12 31 al 1. Entonces aquí está la fecha. 31 de diciembre 2021. Contamos con el balance estándar. Ahora notarás que el balance estándar tiene mucho detalle en él. Ahora podemos comprimir algunas de estas cosas y mirarlas en términos de menos detalle, diciendo Aquí están todos los activos actuales o comprimir algunos de estos ítems para ver menos detalle. Pero muchas veces podríamos querer darle a alguien que quizá queramos simplemente no meter a alguien abajo si no quiero empapar a alguien con demasiada información, sobre todo si he configurado una cuenta que tiene muchas subcategorías, o en orden para procesar mi información, hay A veces quiero llegar a las cuentas y tener muchas cuentas para que sepa exactamente lo que está pasando para que pueda ver lo que ha pasado, sobre todo si es algo así como inversiones aquí abajo. Podría tener mucha subcategoría de conteos porque estoy rastreando cada inversión individual y me gustaría ver ese detalle. Pero si le estoy dando esta información a alguien más, es bastante posible que no quiera abrumar a alguien más con todo ese detalle. Y en lugar de simplemente comprimir ese detalle y resumirlos, podríamos imprimir algún otro informe. Otro informe de balance sumario, que mostrará menos detalle, será menos abrumador para otra persona. Y realmente, para saber qué informes necesitas, llegas a saber quién es tu público, Y es realmente importante conocer a tu público es porque a veces algunas personas quieren mucho detalle. A veces no lo hacen. Si vas a Teoh, algunos sobre todo les gustan algunos dueños de negocios o gerentes, y solo quieres conseguir la información a ellos y ellos quieren el resultado final. Entonces no queremos muchas categorías, así que sólo vamos a dar un resumen. Pero tendremos todo esto arriba categorías listas en otro reporte, más probable es que una vez que comiencen a hacer preguntas, algún poder, una línea de pedido en particular. Entonces vamos a bajar aquí e ir a reportes con el fin de obtener un resumen e ir a la empresa de Financial para luego ir al resumen del balance. Y en contraste, si miramos esto, cambie la fecha Teoh 12 31 a 1. Vemos que aquí tenemos mucha menos información, lo que significa que acabamos de obtener las cuentas por cobrar de la cuenta corriente y los demás activos corrientes. Si comparamos eso volviendo al balance donde teníamos la cuenta corriente en el área de cuenta corriente que las cuentas por cobrar que los demás activos corrientes desprendidos en las subcategorías. Y de nuevo, si tuviéramos más detalladas en cuentas más detalladas, va a seguir por bastante tiempo en cuanto al detalle. Y si volvemos al resumen, esto es Esto es agradable y ordenado y fácil de ver. Es un muy que está casi demasiado comprimido ahora. Si le damos esto a alguien, entonces ese suele ser un buen punto de partida. Y a menudo es algo que podríamos decir. Aquí te dejamos esto y luego estar listos para que les pidan más información para dar seguimiento con el balance más detallado para que podamos desglosar cualquier información que se necesite. Voy a subir al informe personalizado arriba arriba y la personalización de Isam aquí. Nos vamos a meter en el hábito de ir primero a los filtros que ir al encabezado. Voy a quitar la fecha preparada hora preparada, reportar bases y volver a la fuente, y quizá queramos meternos en la práctica de poner un nombre aquí abajo para si eso es algo que queremos solo siempre conseguir una práctica. Podría ser algo que sólo queremos tener un pie o todo el tiempo en algún formato. Y luego el Fonz, voy a mantener las fuentes iguales y bien, voy a seguir adelante y exportar esto a sobresalir. Ya tenemos un archivo Excel abierto. Por lo que queremos simplemente ponerlo a una nueva pestaña en ese mismo archivo de Excel por entrar en el Excel, desplegable, crear una nueva hoja de cálculo. Va a entrar en un cuaderno existente. Pero queremos una nueva hoja de trabajo y vamos a decir OK, y aquí está nuestra nueva hoja de trabajo de creación. Lo queremos en un cuaderno existente. No obstante, entonces seleccionaremos ese elemento, luego navegaremos y vamos a buscar ese cuaderno de trabajo. Voy a ligar el desplegable, conseguir grandes guitarras Sección dos Y solo voy a Podríamos darle click y abrir Voy a hacer doble clic en él y luego lo vamos a x cancha Y eso debería abrir y Nueva hoja Excel abrir una nueva pestaña Poner esto información exportar esta información a esa nueva pestaña una vez hecho, hará nuestro procesamiento normal en que vamos a tirar de esta pestaña hacia el lado derecho . Por lo que es un orden de cuándo generamos estos informes con solo hacer clic en él y agarrarlo y arrastrarlo encima. Entonces voy a hacer doble clic en él para cambiar el nombre. Voy a llamarlo resumen balance, algo así. Y OK, y luego voy a ir a nuestros artículos normales aquí arriba e ir a la pestaña de vista arriba ventanas y vírgenes. Es la pantalla y luego solo echa un vistazo aquí abajo, ve a la vista de diseño de página para ver si va a imprimir la forma en que nos gustaría. Y si vamos allá, podemos ver. tenemos el encabezado aquí y está dispuesto. Encaja en una sola página. Se ve bonito. Por supuesto que debería. Es un resumen. Entonces estamos bien ahí, Así que voy a volver a Teoh lo normal, y ahí está. Y entonces vamos a guardar eso y decir OK, y cerrar eso. Y ahí está el balance resumido 23. 2.45 Grupo de informes de Memorizado en QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación hablaremos de cómo configurar grupos reportados para que posteriormente podamos hacer reportes personalizados y memorizarlos a esos grupos de informes facilitando para nosotros volver a esos informes memorizados en lugar de restablecerlos y reformatearlos dentro de QuickBooks pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Vamos a estar hablando de cómo configurar grupos cuatro informes memorizados para que podamos volver a ellos con mucha facilidad. Si tiene el archivo de copia de seguridad, puede restaurar eso yendo al archivo y re storm. Actualmente contamos con Windows Open abierto, cual se puede encontrar en la pestaña de vista y abrir la lista de Windows. También tenemos la página de inicio abierta encontrada en la empresa y página de inicio. Aquí vamos a estar hablando del centro de reportes, así que queremos al final del día poder hacer reportes personalizados, cambiar el encabezado a los reportes, cambiar el título a los reportes, cambiar la fuente o lo que sea nos gustaría hacer y luego guardar ese formato de informe en un grupo que podamos encontrar fácilmente. Hablaremos de cómo memorizar esos informes más adelante. En primer lugar. Ahora queremos hablar de cómo configurar un lugar para poner esos informes memorizados un lugar personalizado , un lugar propio. Para ello, vamos a ir a los reportes arriba y luego a los centros de reporte. Vamos a ir a ese primer ícono, el centro de informes. Y aquí está nuestro centro de informes. Y tenemos los tats de top of default a los informes estándar. Típicamente y lo que buscamos son esa pestaña memorizada. Queremos esa sección memorizada. Entonces vamos a ir a reportes memorizados. Y aquí están nuestros informes memorizados. Tenemos banca, comprobando empleados de proveedores personalizados y proveedores. Lo que queremos es un centro de informes personalizado, y solo queremos que sea nuestro reporte. ¿ Quién podría ponerlo por nombre? O simplemente llámalo algo así como mis informes o tiene diferentes categorías de informes donde quisiéramos agrupar diferentes informes, reportes, posiblemente que estemos ahorrando mensualmente o anualmente y podríamos ponerles nombres en consecuencia. Voy a ir a la lista de edición memorizada para seleccionar este ítem. Vamos a seguir adelante y maximizar la pantalla para que podamos ver qué hay actualmente. Si maximizamos esto que vemos, aquí están los informes memorizados y estos son los informes predeterminados. Nos dieron los informes de cuenta, el balance, el G o, el libro mayor general que bancario esa empresa y estos aire, las subcategorías y los informes dentro de esas subcategorías. Lo que queremos hacer es hacer una nueva categoría, y queremos hacer esa categoría. Sea lo que sea que lo queramos, podríamos querer hacerlo por informes de Corley o informes mensuales o algo así o simplemente por un nombre genérico, tal nombre de zar o mis informes. Y entonces eso es lo que vamos a seleccionar. Vamos a hacer que sea mis informes. Voy a resbalar este drop este drop aquí abajo, pero voy a Mitt. Voy a minimizar la pantalla para que podamos ver eso caído en la ventana. Entonces voy a volver aquí y decir, esto son reportes memorizados, y luego lo que queremos es un, uh, nuevo grupo. Voy a crear un nuevo grupo, y vamos a llamar a eso. Simplemente voy a hacer un nombre genérico mis informes y decir OK y que si maximizo esto otra vez , ya veremos. Tenemos mis reportes. Ahora, como sea que llames, el tuyo va a caer en otro lugar porque está en orden alfabético. Y si no nos gustan algunos de los informes aquí dentro podemos personalizar este campo y hacerlo personalizado solo a lo que nos gustaría en el campo y tipo de quitar algunas de estas otras cosas. Pero aquí va a estar que mis informes y podríamos poner lo que quisiéramos dentro de mis informes. Entonces lo que haremos más adelante es crear algún reporte. Crearemos algunos informes personalizados y luego los guardaremos en los mis informes y mostraremos cómo podemos volver a esos. Y nos puede ahorrar mucho tiempo porque nos podría ahorrar tiempo en términos de no tener que cambiar la fuente. Si nos gusta que las fuentes sean diferentes si nos gusta el dedo del pie tienen corchetes alrededor de las fuentes, si nos gusta, titulen para ser diferentes aunque quisiéramos guardar rangos relativos y un informe comparativo o algo así, personalizar el título, cualquiera de esas cosas todas esas cosas se guardarán aquí y luego todo lo que tenemos que hacer entonces se cambia. Básicamente, cualquiera que sea la actualización que sea a lo más probable es que solo las fechas después de que escojamos un reporte personalizado lo dijo. Entonces en el futuro, vamos a hacer algunos reportes personalizados, y vamos a ponerlos a esta ubicación una vez más. Esta ubicación es si cerramos de nuevo y cerramos esto de nuevo fuera solo para volver aquí, vamos a ir a reportes vamos a ir a Teoh el centro de reportes, y luego voy a hacer esto a pantalla completa. Estamos buscando los reportes memorizados, y luego estamos mirando hacia abajo por las secciones que queremos. Entonces si yo Si hago esto un formato listado, entonces vemos nuestro desglose aquí de la información. no vemos la subcategoría de mis informes. Todavía no hay reportes ahí en el reporte de la mente. Entonces si fuimos a la lista memorizada de edición, entonces vemos que está aquí. Y eso es lo que vamos a aplicar esta información a medida que empecemos a memorizar informes en el futuro 24. 2.50 Informe de memorizado QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación hablaremos de cómo memorizar un informe personalizado a una ubicación personalizada y luego recuperar esos informes de la ubicación personalizada dentro de QuickBooks Pro 2000 y 18. Si has estado espumando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Hablaremos de cómo memorizar informes. Si tiene el reverso del archivo, puede restaurar eso yendo al archivo y restaurado. Y tenemos la lista de ventanas abiertas abierta abierta encontrada en la vista y lista de ventanas abiertas. Actualmente tener abierta la pestaña de inicio encontrada en la empresa y página de inicio. Vamos a estar viendo un reporte personalizado. Estará generando un balance, haciéndole algo de personalización y luego guardando ese informe de formato personalizado para que podamos volver a él con mucha facilidad. Por lo que vamos a ir directamente arriba al centro de informes seleccionado que cayó hacia abajo. Ir a la empresa y desplazamiento financiero hacia abajo hasta el balance. Aquí está nuestro balance. Cambiaremos la fecha a 12. 31 a 1 tabulador más del 31 de diciembre 2021. Solo vamos a hacer algo de personalización aquí y luego guardar este reporte. Entonces iremos al reporte personalizado y cambiemos algunas de estas opciones. Vamos a ir a los filtros. Vamos a ir al encabezado y pie de página Tab arriba arriba. Solo eliminemos el tiempo que informe y el encabezado de impresión que va a eliminar estos elementos aquí. Podríamos querer tener solo un pie de página personalizado, y quizá queramos cambiar algunos elementos en las fuentes. Si vas a la pestaña de fuentes, quizá queramos paréntesis. Podríamos querer números rojos para ah, para números negativos, y quizá queramos decir, Quita la frase así que tendremos esos ítems aquí una vez que tengamos los seleccionados iban a decir Ok, y esto será nuestro trabajo Informe personalizado Cada vez que vamos al balance, posible que lo deseemos en este formato, y en lugar de pasar por esos cambios cada vez, podemos memorizar este rubro. Ahora ya configuramos un grupo para los grupos memorizados con el fin de revisar eso. Lo hemos visto en una presentación previa cómo hacer eso, Pero echemos un vistazo a dónde ponemos esos grupos. Vamos a ir a los informes arriba, Tom, Tom, y vamos a ir a ver el centro de informes y dentro del centro de informes. Vamos a la pestaña de memorizar y no se muestra aquí. Creamos uno llamado mi reporte porque todavía no hay nada en él. Entonces si vamos a la, uh, editar memorizado y hacer eso grande, lo vemos aquí. Mis informes, ahí es donde lo queremos. Queremos guardarlo en ese grupo de subcategoría. Entonces vamos a volver al balance que hemos creado, y vamos a subir a memorizar. Queremos memorizar este informe y queremos memorizarlo. El nombre podríamos llamarlo balance. Podríamos simplemente querer llamarlo hoja de balance personalizado. Se trata de un balance personalizado guardar en cuenta de grupo memorizada compartida esta plantilla de informe con otros. Vamos a guardarlo al grupo memorizado. Y luego tenemos este desplegable para seleccionarlos. Muchos de estos aire, los impagos de la contabilidad, la banca, los de los grupos por defecto dados por QuickBooks. Instalamos uno nuevo llamado mis Informes. Entonces eso es lo que vamos a poner esta información Mis reportes. Y luego vamos a decir OK, una vez que hayamos guardado un reporte, entonces podemos ir a buscar los reportes yendo a los reportes. Desplegable mirando hacia el centro de informes y dentro del Centro de informes en la sección de pestañas. Estamos buscando los informes memorizados y después y los informes memorizados a donde queremos bajar. Lo ponemos en los informes de lodo, por lo que los informes mineros, y después tenemos el rubro para el balance dentro de la sección de mis Informes. Tenemos las opciones personalizadas aquí abajo para que puedas echar un vistazo a la ejecución de este reporte y o cambiar las fechas antes de ejecutar los informes. Al igual que cualquier otro tipo de informe para ejecutar, es sólo seleccionar el elemento A de ejecución para poder ejecutarlo, y podemos tener el nuevo informe con diferentes fechas y lo que no con la misma configuración de informe sin tener que recrear esos ajustes de informes 25. 3.10 Beneficios y pérdida QuickBooks Pro 2018: hola. En esta presentación, echaremos un vistazo a un estado de pérdidas y ganancias dentro de QuickBooks Pro 2018. Explica un poco sobre cuál es el estado de pérdidas y ganancias y cómo se vincula y encaja en el otro estado principal de que al ser el balance, si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el get great guitarras problema. Si no, eso está bien. Estaremos discutiendo un estado de pérdidas y ganancias y qué es y cómo se relaciona con el balance. Si quieres el archivo de datos. Si tienes el archivo de copia de seguridad, puedes restaurarlo yendo al archivo y restaurarlo. Como hemos visto en una presentación previa. Sí tenemos las ventanas abiertas abiertas. Puedes abrir las ventanas abiertas seleccionando la vista desplegada y abrir Windows Una lista tenemos actualmente la página de inicio abierta en las ventanas abiertas, la cual se puede encontrar en la empresa y la página de inicio. Vamos a ir al estado de pérdidas y ganancias y echar un vistazo a los componentes del estado de pérdidas y ganancias estándar. Piensa un poco en cómo leer el estado de pérdidas y ganancias y cómo encaja en el proceso contable. Vamos a ir a los reportes, bajamos para hacer eso y desplazarnos hacia abajo a empresa y financiera, seleccionando el primer rubro que siendo estándar de ganancias y pérdidas, vamos a cambiar el rango de fechas. Nota. Hay un rango que significa que tenemos una fecha de inicio y fin a partir y hasta la fecha. Es decir, seleccionar 0101212 Eso es el primero de enero 2021 Teoh 12 31 al 1 de diciembre 31 2021 12 31 a 11 tiempo más. Ojalá, lo hice correctamente. Tenga en cuenta este formato aquí 12 3121 fast es donde poner la información. Y una vez que selecciones pestaña, QuickBooks luego hará los guiones apropiados y agregará el 20 para el 2000 y 21. Entonces es un poco más rápido de hacer si nosotros si pasamos por ese proceso. En todo caso, aquí están las ganancias y pérdidas. Ahora, para aquellos de ustedes en ah, teoría contable, ya sabes, esa aprendida práctica contable, probablemente lo pienses como, por supuesto, una cuenta de resultados, y eso es lo primero que realmente quiero señalar, porque cuando se habla con el departamento contable de la firma del CPC o sobre auditor o algo por el estilo, posiblemente agregando a esa lista un acreedor sobre inversor, a menudo son va a pedir una cuenta de resultados. Ahora, la mayoría de ellos han trabajado con QuickBooks durante un tiempo. Y si dices trabajar con QuickBooks o probablemente dices: Mira, Mira, yo pérdida de ganancias, vale, pero normalmente la terminología se va a usar como cuenta de resultados. Tenemos que saber que eso va a ser una declaración de pérdidas y ganancias. Lo primero que necesitamos que Teoh entienda si queremos cambiar el título del profeta perdido a una cuenta de resultados para que no confundamos a otros que nos han pedido cuentas de ingresos . Podemos hacer eso personalizando aquí los informes y cambiando el título y el encabezado aquí de una pérdida de ganancias a una cuenta de resultados ahí mismo. Entonces si eso es algo que te sería útil a ti alguien, puede ayudar, porque sé cuando empecé a trabajar por primera vez con la gente desde aprender solo teoría contable y qué están aprendiendo los estados financieros. El software es un poco diferente solo en términos de terminología y cualquier cosa que pueda ayudar a la terminología sea mejor para todos los involucrados. Aquellos que trabajan dentro de la entrada de datos en QuickBooks y quienes están haciendo algún tipo de análisis en términos de auditoría o posiblemente bancario o el año en ayuda con los estados financieros . Hacer que los términos sean más fáciles de entender siempre es bueno. No tenemos los componentes principales siendo los ingresos y gastos. Ahora esta cuenta de resultados está, por supuesto, desatada porque es una empresa de merchandising a más subcategorías que solo ingresos y gastos, lo que significa que vamos a romper costo de bienes vendidos, que el costo del inventario que estamos vendiendo, y ese va a ser nuestro mayor gasto con relación a nuestras ventas de mercancía. Es por eso que a veces eso se va a sacar por separado como su gasto más importante. Entonces danos esta subcategoría de ganancias de crecimiento, y luego tenemos todos los demás gastos y luego los otros ingresos y gastos aquí abajo , y esto podría ser útil. Si utilizamos estos pequeños artículos de compresa aquí, podemos ver solo por categoría. Entonces, por ejemplo, si comprimí aquí esta categoría, sólo tenemos los ingresos y gastos ordinarios y el otro significado entrante, costoso. Este es, en esencia, el ingreso neto de las operaciones normales del negocio. Una pérdida en este caso. Y esto, entonces, va a ser cosas que realmente no forman parte de nuestras operaciones normales, es decir, en este caso, financiamiento para gastos por intereses. Eso es algo que si no hubiéramos tenido que financiar eso, sería más no parte de nuestro negocio normal. Y por eso lo vamos a poner debajo y decir: Dile a nuestros acreedores, dile sus lectores dile a quien le estamos dando las finanzas a eso Esto es sólo un cobro de financiamiento ahora. No estaría ahí si no necesitábamos los cargos de financiamiento, ni parte de nuestras operaciones normales, ni parte de nuestros ingresos y gastos normales. Si los ampliamos de nuevo, los voy a expandir de nuevo hacia fuera, y entonces nosotros, ah, minimizamos ah, sólo el costo de la sección de ingresos para conseguir gastos vendidos y los demás ingresos el aire del, las categorías principales nosotros estamos mirando. Entonces estamos viendo ingresos, y si solo es una empresa de servicios, solo vas a tener gastos, ¿ serio? ¿ Tu único otro tipo de categoría te está bajando? Teoh Ingresos netos, o ingresos ordinarios netos antes de las otras partidas que en este caso serían, ah, otros ingresos nos llevan al ingreso neto en el caso. Por supuesto, como dijimos antes, como eso se envía antes de las ventas de merchandising, vamos a tener una subcategoría todo lo que estamos haciendo es tener una especie de pit stop en el camino al ingreso neto o pérdida neta en este caso. En otras palabras, lugar de simplemente pasar de ingresos menos gastos para obtener ingresos netos de Teoh, vamos a parar a costa de bienes vendidos. Y eso nos va a dar una subcategoría de ganancia bruta, calculada como ingresos menos costos de bienes vendidos. También es podría. Vale la pena señalar también que podríamos estar llamando a esto otro contexto. Podríamos haber aprendido de esta cuenta como subcategoría de ingresos, ingresos por ingresos, esos Van a ser términos intercambiables al pasar por QuickBooks aquí también. Entonces, una vez que tengamos esta ganancia bruta, podemos restar los demás gastos que los gastos normales de funcionamiento para obtener ingresos ordinarios netos . En este caso, una nota de pérdida. QuickBooks no está cambiando. El término aquí no va a No se ve que esto sea una pérdida y luego cambiar la redacción , el verbo ege aquí y entonces tenemos los otros ingresos y gastos. Esto va a ser el material, no parte de nuestras operaciones normales. Pero queremos mantenerlo afuera. Significa que quiero decirle al lector que Esto es lo que sucede a partir de operaciones simplemente normales. Esto son cosas que no estarían ahí. Eso no es parte de nuestro negocio normal. Si no hubiera sido por ciertas circunstancias en este caso, las circunstancias que necesitaban financiamiento y nos requerían solos haber sucedido, y entonces vamos a tener el ingreso neto. Si horneamos, rompa esto aún más por categoría. El rubro de ingresos en lo alto solo seleccionando la categoría de ingresos típicamente tendrá una subcategoría . En este caso, tenemos tres áreas de ingresos. Muchas empresas pueden tener sólo una. Es posible que solo tengamos una cuenta de tipo de ingreso porque eso es lo que normalmente hacemos. Acabamos de vender mercancía. Entonces todos nuestros ingresos son por vender mercancía, y así solo tenemos una cuenta de ingresos. Vamos a tener mucho más cuentas de gastos es típicamente el negocio promedio. Ella va a mostrar esto al máximo por un segundo. El negocio promedio tiene muchas más cuentas de gastos que las cuentas de ingresos, sin embargo, el total de los gastos que esperamos, será menor que el total de ingresos. Y ese va a ser ah, ese es el punto. Eso es lo que buscamos. Pero el número de contadores suele ser menor y muchas veces sólo será uno cuando pensamos en la cuenta de ingresos, o que también se llamaría ingresos. Y si estamos pensando en terminología normal en términos de terminología contable, tenemos aquí la merchandising, ventas, venta demercancía, mercancía, ingresos por alquiler para el equipo y luego ingresos por tipo de servicio. Estas de las categorías normalmente dadas o estas dos van a ser categorías normalmente dadas por QuickBooks, es decir. Si configuramos la empresa como una empresa de merchandising en la que una empresa donde vendemos inventario de mercancía, típicamente contamos con una cuenta llamada venta de merchandising que se generará. Podemos cambiar el nombre si queremos. Ese es el valor predeterminado para una empresa de merchandising dentro de QuickBooks. Si montamos una empresa que hace servicios como contabilidad, nuestro o bufete de abogados o algo así, normalmente solo llama a su servicio. Entonces me refiero a ingresos por servicios aquí y otra vez. Podríamos cambiar eso por servicios fiscales. Podríamos tener diferentes subcategorías, tipos de ingresos, tipos de servicios prestados. Y luego voy a hacer eso más pequeño e ir al costo de los bienes vendidos. Eso en realidad sólo va a ser un artículo de línea, típicamente por el costo de inventario que vendemos. Y se va a calcular a través de la conducción de cuando lo vendamos y hacia mordida y voces van a hacer eso un poco más pequeño e ir al siguiente. Ahora la ganancia bruta, entonces, es sólo ese pit stop en el camino. Va a ser ingresos menos que los costos se vendan, obtiene esta ganancia bruta. Entonces tenemos todos los gastos. Ahora, estos aire van a tener un montón de categorías diferentes y podría tener ah enorme variedad variable de categorías, dependiendo del tipo de negocio y el tipo de gente que dirige el negocio en cuanto cómo significativas o cuántas subcategorías queremos. A algunas personas les gusta tener cosas muy detalladas en cuanto a muchas subcategorías porque quieren ver cada pequeño componente. Y otras personas están más contentas de ver más del panorama general y y no tienen tantas subcategorías de componentes y podrían agruparse más en listas más pequeñas de cuentas significado Al final del día salimos a la misma renta neta o a la misma gastos totales, pero podríamos tener más o menos subcategorías. Mostrar esas agrupaciones de gastos realmente depende del tipo de negocio y lo intrincado que íbamos a estar consiguiendo en cuanto a nuestro análisis de los gastos que queremos , Teoh han demostrado. Entonces sepan también que aquí hay muchas cuentas de gastos. Y si no tenemos números de cuenta, entonces dentro de esta área de cuenta de gastos, es que está agrupada en orden alfabético. Entonces esa sólo va a ser la agrupación por defecto. No es por la cantidad. Obviamente, estas cantidades van a ser mucho mayores. Si tuviéramos números de cuentas, entonces el beneficio de los números de cuenta es que podríamos entonces un signo números de cuenta de alguna otra manera, y entonces serían estáticos. Cuando agregamos cuentas nuevas, sabríamos dónde ponerlas. Pero si no sabemos usar números de cuenta, eso podría debilitar realmente las cosas estropeando usando números de cuenta porque simplemente podemos numerar incorrectamente o no, danos espacio para poner otras cuentas en lugares donde querrás poner ellos. Entonces no vamos a estar usando números de cuenta aquí sólo por esa razón. Entonces si alguien tiene preguntas sobre cómo configurar los números de cuenta que podríamos, Tim, podríamos echar un vistazo a eso en un momento posterior. Thes Van a ser el tipo de gastos que son gastos normales de operación en el negocio. Por lo que tenemos los cargos por servicio bancario, seguro de depreciación, gastos por intereses, gastos por Internet, gastos varios, gastos de oficina, nómina, estos tipo de cosas que la mayoría de la gente, cuando escuchan algo así como utilidades de la factura telefónica, usualmente pensamos en gastos de utilidades. Pensamos en eso como gasto mensual. Por supuesto. Aquí estamos hablando de gastos que airean los gastos del negocio. Son caros porque ahí algo que consumimos con el fin de ayudarnos a generar ingresos en el futuro de acuerdo con el principio de emparejamiento. Y eso son los gastos. Y luego después de los gastos, aquí tenemos gastos totales, ganancia bruta menos esos gastos nos da ingresos netos o, en este caso, una pérdida. Y si tomamos ese número, entonces minimizando esto menos los demás gastos, que en este caso es sólo interés en En realidad, esto es ingreso, no ingreso por intereses periciales. Entonces en este caso, no es financiamiento. Como dije antes, en realidad está aumentando porque sus ingresos por intereses los estamos ganando de nuevo, no parte de las operaciones normales aquí arriba, sino algo que está afuera. Entonces, pues, este es nuestro ingreso neto o pérdida por operaciones. Ahí está nuestro ingreso neto en términos de ingresos por intereses, y eso nos dará nuestro ingreso neto al final del día contra Sigue siendo una pérdida. QuickBooks no está cambiando la terminología a, digamos Ingresos netos e aunque claramente tenemos una pérdida ahora que hemos mirado los componentes , vamos a dar una idea de cómo esto se junta. Si nosotros si abrimos la cuenta de resultados estos Si profundizamos en estos datos, nos va a dar normalmente facturas y marineros. Entonces tenemos las facturas y aquí tenemos los recibos de venta. Si hacemos doble clic en este dato se obtendrán esas facturas y ah eso Aquí está el ejemplo de esa factura. Entonces saber lo que realmente podemos hacer es ir a una vez más el resultado final, los estados financieros y volver a los datos fuente muy útiles para Dio cerrando esto . Cerrando eso. Si vamos a la ciudad natal, realmente vamos a volver a este artículo. Y este rubro, esos airean dos componentes principales para crear la cuenta de resultados. Este es el documento fuente que nos permite generar la cuenta de resultados. Entender la relación entre los enviados entre un ah y A recibo de ventas y la creación de la cuenta de resultados muy útil. Y continuaremos yendo y viniendo cuando creemos esas cosas. Entonces vamos a volver a la pérdida de ganancias. Lo mismo sería cierto para estos, aunque sus artículos de servicio si cierro esto y abrí el costo de las mercancías vendidas doble clic en el costo de las mercancías vendidas. Tenemos, Ah, Ah, los datos que van a ser facturas, recibos de venta. Una vez más, dando click en una factura. Vemos esta cantidad ahora, esta cantidad aquí, ninguna de estas cantidades se empata a la cantidad que vimos en el informe de transacción de costo de bienes vendidos . Y eso se debe a que realmente, QuickBooks está almacenando estos datos a pesar de que no los está mostrando en el informe. Hablaremos de cómo quickbooks de hacer eso. Cómo configurar eso. Muy importante configurar eso para que las cosas funcionen correctamente, cerrando eso. Entonces aquí están los 400. Eso no lo vimos en la factura, sin embargo. El factura. ¿ Quién está generando este 400? Entonces veremos cómo hacer eso más adelante. Va a ser genial. Entonces vamos a cerrar eso y vamos a minimizar esto de nuevo. Después iremos a los gastos y a la misma idea para lo caro. Si pasamos por algunos de estos gastos, como el gasto telefónico que se generaría, como esperaríamos de una factura o cheque. Y si hacemos doble click en una de estas vías, ver aquí un cheque y una piel, ese va a ser el documento fuente. Si fuéramos a la página principal, atrás la página principal por aquí en las ventanas abiertas y acabaríamos de escribir un cheque. Aquí es donde eso se ha generado, o este es un lugar que podemos generar. Un formulario de tipo cheque retrocediendo. Teoh, Uh, el detalle va a cerrar eso. Vamos a volver a la transacción, y podemos hacer lo mismo por la factura por doble rápido sobre la factura. Ahí está el proyecto de ley cerrando eso. Cerrando eso de vuelta a la página principal. Aquí está el ítem Bills aquí. Entonces cuando entramos a Bill, eso crea gastos. Entonces esas fueron las cosas que van a impulsar eso. Y a medida que construimos esto a medida que pasamos por el proceso de construcción de estos artículos, pasaremos y veremos cómo sucede eso. Voy a seguir adelante y minimizar esto y minimizar esa nota de que el ingreso neto aquí por pérdida en este caso es de 1063. ¿ Cómo se relaciona eso con el balance? Ese balance, que es el sistema contable de doble entrada, Let balance, que es el activo, pasivos y patrimonio neto. ¿ Cómo encaja esto en ese balance? Para ver que vamos a ir a que informes agotadores Volver abajo empresa y financiera echará un vistazo al estándar. Sigamos adelante y echemos un vistazo al balance estándar. Vamos a cambiar fecha a 12. 31 21 Y si nos desplazamos de nuevo hacia abajo al fondo, deberíamos tener en la sección de acciones este er de renta neta y pérdida en este caso off 1063 08 volvemos a la pérdida de ganancias que tuvimos el 1063 08 volver al balance. Ese es el 1068 308 Así que eso es lo que están consiguiendo las palabras. Así es como está atado. Es parte de la sección de equidad. Es decir, en el balance se muestra dónde nos encontramos. partir de un punto en el tiempo, este componente ahí mismo nos está mostrando lo que está sucediendo a lo largo del tiempo. En este caso, el último año, siendo ese el componente de pérdida del total de acciones, eso es lo que se está aportando al patrimonio total aportado a la Neto. Activos contribuyeron al cálculo de activos menos pasivos equivale a patrimonio o activos iguales en pasivos, más patrimonio o, en otras palabras, la forma en que lo estamos viendo. Activos menos pasivos equivale a equidad porque nos preocupa esta sección de acciones, esta sección de acciones y que la renta neta sea parte de ella justo ahí 26. 3.15 Declaración de ingresos Custom QuickBooks Pro 2018: Hola. En su presentación, vamos a armar una cuenta de resultados personalizada dentro de QuickBooks Pro 2000 al 18. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si tiene el archivo de copia de seguridad y puede restaurar eso en el archivo y hacer una copia de seguridad como se ve en una presentación previa . Si no, eso está bien. Estaremos echando un vistazo a una cuenta de resultados personalizada. Cómo personalizar en cuenta de resultados. Actualmente tenemos abierta la lista de ventanas abiertas con el fin de abrir las ventanas abiertas. Vamos a la pestaña de vista arriba arriba y abrir la lista de Windows. Actualmente tenemos la pestaña de inicio abierta en las ventanas abiertas de la página de inicio y eso va a ser en empresa y página de inicio. Vamos a crear una cuenta de resultados personalizada y usted puede estar preguntando ¿qué es una cuenta de resultados con respecto a QuickBooks? No hay tal cosa, y puede que no estés preguntando que Probablemente sepas que la cuenta de resultados es la declaración pérdidas de ganancias, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un estado de pérdidas y ganancias, y entonces nosotros lo personalizará. Y una de esas personalizaciones es será cambiar el título de una pérdida de ganancias a una cuenta de resultados para hacer felices a los que puedan estar pidiendo una cuenta de resultados y más bien ver el término cuenta de resultados en el título. Entonces lo que vamos dio irá a las ganancias y pérdidas. Nos vamos a desplazar hacia abajo Teoh Company and Financial, y vamos a ir a la declaración de pérdidas y ganancias aquí un reporte. Una vez que tengamos abiertas las ganancias y pérdidas, lo que vamos a hacer es hacerle algunos cambios. Entonces vamos a ir a los reportes personalizados arriba y vamos a cambiar la fecha aquí y va a ser 0101212 12 31 a 1. Entonces eso es el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Ahora lo único que realmente vamos a cambiar aquí, serán un par de cambios. Vamos a ir a la pestaña de encabezado y pie de página y queremos cambiar esta ganancia y pérdida. Nos gustaría llamarlo una cuenta de resultados, y eso va a ser una probabilidad típica. Podría ser algo para lo que tal vez quieras memorizar tener un reporte memorizado porque podría haber algunos individuos que simplemente preferirán ese nombre. Y aquí depende. Estás recibiendo una pregunta de Si consigues un acreedor, obtienes un bufete C p. externo . Um, pueden estar más recortados acostumbrados a usar el término cuenta de resultados, y probablemente conocen la idea de una ganancia y pérdida, y la mitad están al tanto de QuickBooks y de la denominación de la misma. Pero sólo para hacer las cosas lo más fáciles posible para que las cosas sean lo más suaves posible, puede ser bueno simplemente llamar a esto una cuenta de resultados y cambiar el nombre ahí mismo. Cuenta de resultados, y eso facilitará las cosas a las personas. Y luego vamos a decir fecha preparada. Yo voy a quitar eso. Eso va a redirigir, mover, mover quitar estos rubros, la fecha preparada, la hora preparada y la base de informes. Podríamos querer meternos en la práctica de poner ese pie de página. Um, sea cual sea el pie que queramos, ya sea un nombre o lo que queramos en el Footer personalizamos el reporte y luego vamos a mantener las fuentes como están. Entonces vamos a mantener eso tal como está. Y luego veamos qué tenemos aquí. Tenemos el nombre y luego el término cuenta de resultados para los que quisieran ver que otro rubro que vamos a volver atrás y configurar es que vamos a quitar este sentido aquí. Por lo que vamos a quitar los centavos de nuestro eran un reporte yendo a reportes personalizados del cliente . Y vamos a ir a fuentes y números y simplemente eliminar el sentido aquí. Por lo que esta será nuestra cuenta de resultados personalizada. Tienen todo lo demás, vamos a dejar lo mismo. Podríamos querer memorizar este informe yendo a memorizar y ahorrar en cierto grupo. Hicimos un grupo la última vez, llamado mis Informes. Entonces lo pondremos en nuestra agrupación personalizada y guardaremos eso haciendo eso, entonces tendremos guardado el cambio de nombre. Y podríamos simplemente sacar este informe de la agrupación personalizada y no tener que hacer los ajustes por el sentido y el nombre y la eliminación de estos Adams de lado. Voy a seguir adelante y amigos. Este informe ahora. Entonces vamos a imprimir este reporte o debería decir que lo vamos a exportar para sobresalir . Vamos a exportar este reporte para sobresalir. Vamos a exportar algunos reportes. También en alguna futura presentación. Este es el 1er 1 que vamos a poner en esta hoja de excel en particular. Entonces vamos a hacer una nueva hoja de Excel. Vamos a exportar esto a una nueva pestaña dentro, Ah, la hoja de excel que hacemos. Entonces vamos a hacer una nueva hoja de trabajo haciendo clic en Excel y nueva hoja de trabajo, y luego la vamos a poner en un nuevo libro de trabajo. Entonces solo necesito decir que solo necesitamos ir a exportar, y debería abrir Excel. Debería crear una nueva pestaña. Debería exportar estos datos a esa nueva pestaña. Aquí está. Aquí está nuestra información. Pareja cosas que normalmente necesitamos cambiar. Y ahí es donde me gusta cambiar. Al menos vamos a subir a la pestaña de vista arriba. Vamos a cambiar eso de las ventanas a la división. Vamos a desprenderla las pantallas, en otras palabras, porque porque siempre se divide cada vez que hacemos esto y no quiero dividirlo, así que vamos a dividirlo, y luego vamos a bajar aquí desde la vista normal a la vista de diseño de página con este pequeño ícono. Basta con revisar el título está ahí con la cuenta de resultados. Eso es lo que cambiamos. El gran cambio que tuvimos. Parece que encaja en una página es muy agradable. Se ve bien. Entonces vamos a volver a la vista normal por aquí, y luego vamos a cambiar el nombre de la pestaña. Sólo voy a llamarlo estados de ingresos, algo así. Y esa será la primera vez que lo guardes. Por lo que queremos asegurarnos de ponerlo en la ubicación donde sabemos dónde está. Entonces iremos a archivar e iremos a ahorrar ya que iremos a navegar, y luego revisaremos lo que tenemos aquí. Voy a ponerme en el escritorio y desplazarme hacia abajo Teoh donde quiero ponerlo, conseguir guitarras geniales van a hacer unas nuevas secciones. Voy a hacer click derecho y hacer una nueva carpeta para poner esto y la voy a llamar Sección tres y vamos a hacer doble clic en eso. Y luego toda la sección tres coloreada reportan. Eso es lo que lo pondremos. Diré que guarden su Sí, eso Ok. Y ahí es donde tendremos nuestra cuenta de resultados ahorrará algunas declaraciones nuevas a este mismo documento en algunas nuevas pestañas en una presentación posterior o posiblemente algunas presentaciones posteriores , y será genial. Eso va a ser por la cuenta de resultados. 27. 3.20 Beneficios comparativos y pérdida en QuickBooks Pro 2018: hola. En esta presentación, echaremos un vistazo a un estado de pérdidas y ganancias comparativo dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos viendo un estado de pérdidas y ganancias y cómo hacer un estado de pérdidas y ganancias comparativo . Si tienes una copia de seguridad, puedes restaurar la copia de seguridad yendo a la pestaña del archivo y restaurarla, como se ha visto en una presentación previa. Actualmente tenemos abierta la lista de Windows abierta, cual se puede encontrar en la vista desplegable y abrir lista de Windows. En la lista abierta de Windows que tenemos, la página de inicio se puede encontrar en la empresa desplegable y página de inicio. Vamos a estar haciendo una ganancia y pérdida a medida, realmente mirando los ajustes personalizados en la pérdida de ganancias. No obstante, esta vez buscamos un beneficio comparativo y perdido. Para ello, comenzaremos con las ganancias y pérdidas estándar yendo a los informes. Drop down, up top van a la empresa y las finanzas, seleccionando ese primer rubro, ese primer estándar de partida de ganancias y pérdidas. Vamos a cambiar las fechas al rango de un 101 al 1 de enero de 2021 a 12. 31 al 1 de diciembre 31 2021. Aquí es donde vamos a empezar. Esta es nuestra ganancia y pérdida son ganancia y pérdida es en esencia, balance de QuickBooks, o QuickBooks, cuenta de resultados. Pérdida de ganancias equivalente a estados de ingresos de QuickBooks donde tenemos ingresos, que también se podría llamar ingresos y los gastos desglosados en costo de bienes vendidos y otros gastos. número de línea de fondo en la cuenta de resultados o ganancias y pérdidas es la renta neta. Y aquí está el ingreso neto en este caso siendo una pérdida desplazándose de nuevo hacia arriba. Lo que nos gustaría ver es una comparación de dos periodos en este caso, dos meses. Estamos buscando enero y febrero. Esos son los dos meses que quisiéramos comparar. Para hacer eso, vamos a subir a la opción de reporte personalizado arriba y vamos a mantener Vamos a cambiar un poco el rango de fechas. Lo vamos a hacer ah, al segundo mes que queremos ver y eso podría parecer un poco inusual. Y antes de mirar eso, vamos a explicar eso. Ah, poco, porque hay dos formas de hacer esto. Podríamos decir que es de enero a febrero 0 al 28 21 para los dos meses enero, todo el camino hasta febrero y en lugar de tener el total aquí, y si tuviéramos a ver al total Weaken decir: Vale, Vale, ahí está el total. No nos da dos meses de fuga. Simplemente nos da el total de lo que está sucediendo en términos de ventas de enero a febrero aquí. Y eso no es lo que buscamos. Estamos buscando dos periodos de reporte separados para el mes de enero y el mes de febrero en el mismo documento para que pudiéramos decir costumbre y luego cambiar el mes total de Teoh. Al hacer eso, podríamos decir OK, y eso realmente nos dará ese estallido de enero y febrero, y eso es genial. No obstante, no nos da la diferencia, y eso es lo que nos gustaría ver ahora. Nos gustaría ver una comparativa no sólo de los dos meses, sino ver también la diferencia entre ellos y un porcentaje romper el incremento porcentual en disminución. Para ello, vamos a volver al reporte personalizado y voy a hacer esto sólo para el mes de febrero. Entonces lo vamos a hacer para el mes posterior en el que estamos buscando tener, ah, comparación de enero, febrero, el mes posterior en febrero. Entonces voy a hacerlo como votación para ir del 1 al 1 de febrero 2021 al 28 de febrero. Eso es importante de entender. Vamos a cambiar esto de mes a total, y luego vamos a ir al anterior. Entonces ahora vamos a decir, Hey, Hey, este es el mes de trabajo en. Quiero que te tomes los 30 días anteriores, y así va a decir, Vale, sólo vamos a tomar los 30 días anteriores. Si hacemos justamente eso, entonces échale un vistazo. Vemos un diseño similar, excepto que no tiene la columna total, y pone el mes posterior primero el mes tardío y luego éste y luego el mes más temprano. Ahora vamos a añadir la columna Diferencia a este cálculo. Entonces vamos a volver a subir a los informes personalizados solo voy a decir que quiero ver el cambio del dólar ahora y bien, y ahora toma febrero menos enero y nos da ese cambio de dólar. Y por supuesto, si fuéramos a calcular esto, todo lo que está haciendo es tomar el a cinco años cero menos 2467.4, dándonos el 30 a 60. Siguiente. Queremos tener el cambio porcentual. El cambio del dólar es grande para nosotros, pero puede que no nos dé una perspectiva completa. Y si nos comparáramos con otro tipo de empresas, digamos que somos una pequeña hamburguesería y nos estamos comparando con McDonalds, el cambio del dólar no será comparable. No será, ah punto de referencia capaz del cambio de dólar que McDonald's podría tener. No obstante, el cambio porcentual en los ingresos podría darnos alguna información, algún conocimiento para que Teoh haga una mejor toma de decisiones. Entonces vamos a ir a personalizar informe y queremos el cambio porcentual de cambio porcentual y luego vamos a decir OK, y ahí tenemos esta otra columna Y lo que todo lo que está haciendo es que está tomando ahora. Acabamos de calcular el cambio de 32.6 dividido por el mes anterior, que es de 2467.4 nos da este punto. 013 Si multiplicamos eso por 100 obtenemos 1.32 Ahí está el 1.32 y eso es lo que buscamos . Entonces hay como si hubiera un aumento del 1% aquí, y ese aumento porcentual es algo que luego podemos comparar Teoh con otras empresas y eso nos dará alguna información útil. Vamos a personalizar un par de cosas más. Vamos a volver al informe personalizado arriba y hacer algo de nuestra personalización normal ahora. Y eso va a ser yendo al encabezado y pie de página. Voy a despegar la fecha preparada Tiempo preparado esa base de reporte Así que no vemos esta información apareciendo que se va a quitar, y luego vamos a añadir el pie de página, sólo, uh, sólo para agregar un nombre al pie de página, que podría ser algo que queremos estar en la práctica de hacer, y entonces vamos a guardar eso. Entonces ahí tenemos esto. Esta información se ha ido. Ahí tenemos eso. Vamos a seguir adelante y exportar esta información. Ahora ya hemos configurado en documentos de Excel que queremos exportar esto para ganar exportando una cuenta de resultados previa, y vamos a exportar esto, luego a un documento existente de Excel. Para ello, iremos al Excel arriba. Vamos a crear una nueva hoja de trabajo, pesar de que estará en un libro existente. Diga, Ok, Nueva hoja de Excel, y luego queremos ir a un libro existente. Entonces voy a hacer clic en ese artículo vamos a cejas y luego buscar donde queremos ponerlo. Entonces voy a ir Teoh esta carpeta. Estoy en la sección tres y lo llamé solo la sección tres informes Selecciona que pudiéramos seleccionar abierto. Normalmente solo hago doble clic en él, y luego vamos a exportar ese reporte. A continuación debe abrir que existen exportación de archivo excel existente. Pero esta información a una nueva pestaña en ese archivo excel existente listo para que luego manipulemos los datos, hagamos las cosas estándar que tenemos que hacer para manipular los datos. El primero es arrastrar esto a la columna externa. Entonces puso esto antes del reporte previo que hicimos yo iba a agarrar la pestaña en la parte inferior, arrastrarla hasta el final y luego lo voy a llamar. Voy a hacer doble clic en él y llamarlo algo así como el comparativo. Él y yo Entonces típicamente voy a la cima. Vamos a ir a la vista el tiempo va a ir al Grupo Windows, vamos a desprenderlo. Los dolores se desprenden del dolor. Entonces vamos a desplazarnos hacia abajo y vamos a ir al, uh, diseño de página. Este pequeño ícono de aquí, solo una doble comprobación. Seleccionamos eso, que el encabezado esté en la sección de encabezados, y luego se imprime en toda una página y se ve bien. Todo se ve bien. Parece que va a imprimir Bueno, así que vamos a volver a la vista normal y guardar esta información. Esa va a ser nuestra cuenta de resultados comparativa en la hoja de Excel y seguir adelante y cerrar eso atrás. Y eso será que para las ganancias y pérdidas comparativas 28. 3.25 Beneficios de el análisis vertical y la pérdida QuickBooks Pro 2018: Ah, En esta presentación, echaremos un vistazo a un análisis vertical, pérdidas y ganancias dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con la puerta Gran problema de guitarra. Si no, eso está bien. Estaremos mirando una pérdida de ganancias o una cuenta de resultados y un análisis vertical dentro del profeta en leyes o cuenta de resultados. ¿ Tiene acceso al archivo de copia de seguridad para estos datos? Se puede ir a la pestaña del archivo y restaurar esa información como se ha visto en una presentación previa . Actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas las cuales se pueden encontrar en la pestaña de vista y lista de ventanas abiertas . Y tenemos la página de inicio abierta encontrada en la empresa bajó y edad de hogar. Vamos a estar empezando con los informes de pérdidas y ganancias y haciendo algunos ajustes a su para llegar a un análisis vertical, ganancias y pérdidas. Para ello, acudiremos a los informes desplegable, arriba arriba, desplazándose hacia arriba arriba, abajo a empresa y financiera, seleccionando el primer rubro que partida estándar de ganancias y pérdidas. Vamos a cambiar el rango de fechas de No. Uno, No 1 al 1 de enero 1 2021 a 12. 31 al 1 de diciembre 31 2021. Lo que vamos a hacer esta vez es tener en cuenta que esto va a ser nuestra cuenta de resultados normal . Tenemos las cuentas de ingresos o ingresos. Tenemos el costo de los bienes vendidos y el beneficio bruto y los gastos y la línea de fondo. Por supuesto, el ingreso neto. Lo que queremos hacer ahora es ver esta información no sólo en totales sino en un análisis vertical de análisis vertical típicamente comparando todo Teoh los ingresos que línea. Entonces vamos a comparar todo en este estado financiero con la línea de ingresos. El motivo que tiene sentido en algunos casos, alguna manera tiene sentido es que estamos teniendo un objetivo del negocio de la generación de ingresos generando ingresos, ganando dinero, ganando ingresos. Ese es el objetivo del negocio. Lo que queremos hacer es ver cómo todo lo demás se relaciona con ese objetivo. ¿ Qué porcentaje de ingresos es todo lo demás en relación al objetivo del negocio? La generación de ingresos? El ingreso también debe ser el mayor número en la cuenta de resultados. Se calcula como ingresos menos gastos. Por lo que normalmente habrá menos cuentas de ingresos. Pero serán números más grandes en términos de ingresos porque ese va a ser nuestro principal objetivo, a diferencia de los artículos de tipo gastado. El objetivo de los gastos también se consumen para ayudar a generar ingresos. El único motivo por el que tenemos gastos, por supuesto, es que estamos consumiendo algo. Estamos consumiendo un activo o en corriente, un pasivo con el objetivo de lograr ingresos. Entonces, por tanto, queremos ver cuál es la relación entre los particulares, los rubros de gasto y ese objetivo de lograr ingresos. Para hacer eso, vamos a ir a los informes personalizados arriba informes personalizados, y vamos a bajar a estos átomos hacia abajo. Y ahora miramos la última vez al periodo anterior y el cambio porcentual en el periodo anterior. Eso es ah tipo horizontal de análisis. Al comparar el cambio Teoh Ah, lo ocurrido en el periodo anterior, el incremento porcentual y el descenso porcentual en este caso, sin embargo, queremos ver más de un análisis vertical y para ello, vamos a estar de vuelta aquí en el porcentaje de ingresos. Entonces vamos a ver el porcentaje de análisis de ingresos Nota. Tenemos estos cuatro ítems diferentes un poco de estos dos átomos nos está dando el cambio de dólar el cambio porcentual horizontal, esto nos da el porcentaje de ingreso. Eso es lo que echaremos un vistazo. Eso es lo que estaremos usando en este momento. Y bien. Y así ahora vamos a ver que este ingreso total aquí, eso va a ser 100%. Se van a comparar los componentes del ingreso con ese 100%. Entonces si tuviéramos que hacer algunos cálculos aquí, que siempre es un buen momento, vamos a tomar esta cuenta, por ejemplo, por ejemplo, esa calculadora de cuenta de ahí atrás aquí. Y ese va a ser el 4967.4, dividido por el ingreso total de 19275.4. Y eso nos da el 0.257 O si multiplicamos que por 100 nos da el 27.77 o 27 o Tessa, 25.8 25.8 que el artículo aquí ahora eso va a ser esta comparación. También podemos hacer eso por todos los gastos . Por lo que a menudo nos resulta muy útil ver cómo el costo de los bienes vendidos se alinea hasta el ingreso total . Ingresos totales muchas veces siendo solo ingresos de merchandising para un tipo de empresa merchandising . En ese cálculo, tenemos el costo de las mercancías vendidas en 3950 dividiendo eso por los ingresos 19275.4. Y eso lo conseguimos. Y si lo multiplicamos por 100 para que sea un porcentaje, vamos a decir 20.49 o 20.5. Entonces va a haber esa información y podríamos hacer eso por todos los gastos aquí abajo. Entonces es sólo recoger gastos. Tenemos este gasto seleccionado en el seguro 917 dividido por el 19 275 Y si multiplicamos eso por 100 obtenemos ese 4.8%. Entonces si pasamos por esto, realmente podemos obtener una vista rápida en bien, ¿cuál es el porcentaje de ingresos? ¿ Qué tan importante es esto para nosotros? Generar son nuestros ingresos. Y si no hiciéramos un cambio en cuanto a tratar de aumentar en este caso, el ingreso neto con pérdida, qué algunos de los componentes podemos cambiar. Y obviamente si miramos esta línea. Los artículos por aquí cuestan venderse es alto, pero debe ser alto. Va a ser realmente alto en comparación con la venta de merchandising. Pero tenemos algunos otros tipos de ingresos y por lo tanto este número puede no ser tan alto como lo sería de otra manera en una empresa de merchandising la cual estaba recibiendo la mayor parte de su dinero por mercancía. Pero también vemos que, por supuesto, la nómina aquí abajo es del 60%. Entonces eso va a ser un gran renglón que tenemos aquí en nuestros estados financieros. Por lo que sólo nos da un análisis vertical rápido, un descenso rápido. Estos números también son números que podríamos comparar con otras empresas e industrias similares . Por ejemplo, si estamos comprando hamburguesas pequeñas, estamos comparando con McDonalds, no podríamos comparar que los totales en cuanto a lo que gastan o cuáles son sus gastos, por ejemplo, seguros. Pero podríamos ser capaces de comparar lo que sus porcentajes comparan con los ingresos o lo que hay en una nómina en comparación con su con sus ingresos o su costo de bienes vendidos en comparación, estos números aquí pueden ser comparables a entidades de diferentes tamaños, y los números totales no pueden ser comparables tan fácilmente dos entidades de diferentes tamaños. Por eso una razón para el análisis vertical que siendo muy útil, vamos a hacer unos cuantos más de personalización es y luego exportar este reporte yendo a los informes personalizados arriba. Vamos a ir al encabezado y pie de página, quitando la fecha, preparar la hora preparada y la base de reporte. Vamos a poner en el pie de página a Eric Smith por nuestro nombre ahí. Y eso debería ser que va a salvar eso. Ahí está el reporte. Vamos a seguir adelante y exportar esto a Excel. Hemos estado haciendo esto en el pasado con informes previos y ya tenemos configurada una hoja de Excel , y por lo tanto estaremos configurando esto al exportar A a esa misma hoja de Excel. Para ello, iremos a la caída de Excel. Vamos a crear una nueva hoja de trabajo, y la vamos a poner en un libro existente. Búsqueda de libro existente para ese libro de trabajo. Encontrar ese cuaderno de trabajo que está justo ahí, ya está justo a la derecha. Sam en la sección tres. Ve ahí mismo. Sección tres. Podríamos seleccionar abierto. Normalmente solo doble rápido en él y luego vamos a seleccionar la opción de exportación. Debería entonces abrir ese libro de Excel existente que ya estaba allí antes de esta exportación de estos datos crear una nueva pestaña dentro de ese libro existente. Una vez que eso suceda, lo que haremos son los ajustes normales, que incluirán tirar de esa nueva pestaña hasta el final. Yo quiero tenerlo después de los otros informes que hemos hecho hasta ahora. Entonces sólo voy a agarrar esa bodega hasta el final, y vamos a hacer de eso un lo voy a llamar pervertido. Uh, él y L algo abreviado que cabrá ahí. Y luego típicamente me gusta ir a la parte superior e ir a la pestaña de vista y vírala en las ventanas. Dolor víralo eso. Entonces baja al diseño de página aquí abajo. Vista de diseño de página. Echa un vistazo al diseño de página. Ve que el título está ahí arriba como debe ser. Todo encaja en una sola página, como debería. Se ve bien. Se ve bien. Entonces vamos a volver a la vista normal aquí y guardar esa información, ¿de acuerdo? Y luego vamos a cerrar este reporte, y eso será todo para, um, el análisis vertical, ganancias y pérdidas 29. 3.30 Porcentaje del gasto y la pérdida QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, estaremos creando 8% de ganancias y pérdidas de gastos dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Vamos a ver un formato de ganancias y pérdidas y un porcentaje de gasto del mismo. Si tiene acceso a la copia de seguridad, puede entonces restaurar yendo al archivo y tiempo de restauración. Actualmente tenemos el Windows Open abierto, cual se puede encontrar en las vistas y la lista de ventanas abiertas, y tenemos la Página Principal abierta, cual se encuentra en la empresa y en la página principal. Vamos a estar, en esencia, personalizando un informe de ganancias y pérdidas o estado financiero que muestre el estado financiero en formato de porcentaje de gasto. Para ello, comenzaremos con las ganancias y pérdidas estándar yendo a informes arriba de empresa y financiera. En cuanto al estándar de ganancias y pérdidas, entonces vamos a cambiar. El plazo oscila entre un 101 al 1 de enero de 2021 al 12 31 al 1 de diciembre de 2021 ahora tenemos la cuenta de resultados o el resultado a partir de ingresos también conocidos como ingresos. Y tenemos las tres cuentas de ingresos costo de bienes vendidos, otros gastos, otros gastos, línea de fondo de la cuenta de resultados netos siendo el ingreso neto o, en este caso, una pérdida. Aquí vamos a hacer una personalización en cuanto a un análisis porcentual. El análisis vertical típico será una comparación de todo el ingreso total de Teoh. Eso se debe a que el ingreso total es realmente lo que es el objetivo. Nuestra generación de ingresos, debo decir, es de lo que es el objetivo, Ah, la empresa. Significa que todo lo que estamos haciendo aquí va a estar en orden. Dio generar ingresos, lo que significa que estamos gastando gastos aquí abajo con el propósito de que logremos el objetivo de generar ingresos. Entonces esa es a menudo una forma de comparar las cosas ahora. Hay otra forma, menos común de formatear la información, y eso es comparar todo con los gastos totales. Podríamos decir OK, sobre todo en cuanto a los gastos aquí, las partidas de gastos, que una de estas partidas de gastos es la partida de gastos más grande en relación con los gastos totales . Para ello, iremos a los informes personalizados arriba Tom. En una presentación previa previa, miramos el periodo anterior, el dólar cambió y el cambio por ciento. Ese es el análisis horizontal. Miramos un porcentaje de ingresos, que es un tipo de análisis vertical más común comparando todo con los renglones de ingresos o ingresos. Esta vez vamos a hacer un porcentaje de gasto. Entonces vamos a decir porcentaje de gasto, comparando todos los artículos de línea con los artículos de gasto. Entonces vamos a decir, OK, ver qué pasa ahí y si vemos qué pasa, deberíamos ver que el ingreso neto es en realidad mayor. Es el 110% lo que esperaríamos haber sucedido porque cuando comparamos los ingresos con los gastos totales, esperaríamos que haya más ingresos. Entonces si hacemos eso, nosotros y sabemos dónde está el 100%, es justo aquí en los gastos totales. Entonces cuando hacemos las matemáticas aquí en cuanto a la comparación, estamos tomando todo en comparación con los gastos totales. Entonces estamos tomando este caso el 19274.4 dividido por los gastos totales aquí de 16638.48 Y eso nos da nuestro 1.15 o si lo multiplicamos por 100 el 115% que va a ser este número . Ahora. Esto es un poco engañoso porque tenga en cuenta que cuando echamos un vistazo a todo, los gastos realmente estaban tomando un porcentaje de los gastos normales del negocio, no el gasto del costo de los bienes vendidos. Eso tan anotar que este 100% aquí se toma en consideración los porcentajes de todos estos montos. En otras palabras, hagámosle algunas matemáticas. Si conseguimos el 35 35 dividido por el 1638.48 que nos va a dar este 0.2 o si lo multiplicamos por 100 vamos a conseguir el 2.13 si fuéramos a Ah, y ese va a ser el 2% aquí, así que tenemos 2%. Si fuéramos a sumar todos estos. Esta columna aquí es el 35 más 2 +775 más +917 más +2596 más el 1 80 más 80 más 2 500 11562.48 más +27 25 más 2.268 Eso nos da. Eso es lo que es este 16 6 38 48. Por lo que eso significa que este 100% es 100% o 16 6 38.48 dividido por 16 38 48 16 6 38 a 48 o 100%. Y eso significa que este 9 3050 no está incluido en la línea de gastos total que estamos comparando todo Teoh. Entonces va a ser importante tener en cuenta que estamos llegando. Si sí comparamos este 9 3050 con este número, así es como están consiguiendo esto por aquí. Eso es 3950 dividido por 16638.48 Eso nos da 2 23 veces el 166 veces 100 nos da el 23.7 que ese es el 23.7. Entonces, en esencia, esto nos da una buena comparación, sobre todo en esta columna. Erin, hay un grupo de gastos que estaban tratando de decir de estos gastos. ¿ Cuál es el mayor gasto aquí? Una de las relaciones en cuanto a nuestros gastos totales y aquí Por supuesto, vemos que la nómina va a ser el tipo de gasto más grande, y podríamos echar un vistazo a las relaciones del otro tipo de gastos. Cuando nos fijamos en el costo de los bienes vendidos, va a ser un gran número en comparación con los gastos totales. Pero este monto total, el 9 3050 no está siendo incluido en el total de gastos. Cuando hacemos ese cálculo, cuando miramos los ingresos, realmente estamos comparando los ingresos Thio, thio este número aquí abajo y eso es un poco de ah menos conectar conexión menos sólida así fueron los más grandes conexión que realmente podemos ver en este tipo de comparación va a ser la comparación de los ítems relacionados o de gastos dentro de la sección de gastos. Entonces vamos a seguir adelante y hacer un poco más de personalización, y luego vamos a exportar este reporte yendo a los informes personalizados arriba Tom y vamos a ir al encabezado y pie de página. Vamos a quitar este subtítulo esa fecha preparó el tiempo preparado. Vamos a añadir el título sorbido o el pie de página extra de Eric Smith, y eso es lo que vamos a tener su y voy a decir OK, y ahora vamos a exportar este reporte a un cuaderno de Excel existente en el que hemos estado trabajando Go into the Excel tab arriba arriba con Excel, desplegable, arriba e ir a la ciudad para crear nueva hoja de trabajo. Y queremos que esa nueva hoja de trabajo esté dentro de un libro existente. Entonces lo pondremos en el cuaderno existente. Asegúrate de que vamos al lugar correcto yendo a la pestaña de navegación. Ese es el que queremos. Sección tres informes para que pudiéramos seleccionar abiertos. Normalmente sólo digo doble rápido. Después vamos a exportar este artículo, y luego debería abrir excel. Debería crear una nueva pestaña con un excel. Debería exportar esta información a ese nuevo grifo dentro de excel. Una vez que eso suceda, vamos a hacer los tipos normales de cosas que tenemos que hacer cada vez que creemos un nuevo reporte, incluyendo reposicionar la nueva pestaña, estos aires, los otros reportes que tenemos creado hasta ahora, vamos a seguir adelante y agarrar este reporte, jalarlo hasta el último reporte que se está haciendo, y luego voy a hacer doble clic en él, y vamos a decir por ciento. Digamos algo así como por ciento de gasto, P y L. Entonces si subimos arriba a la pestaña de vista y miramos la pestaña Ver, vamos a ir al Grupo Windows y vamos a seleccionar la pestaña de vista. Después bajaremos aquí al diseño de página para ver y ver cómo se ve el diseño de página . Nos desplazamos hacia arriba, vemos la cabeza o su Eso es bueno. Eso es lo que queremos. Volviendo a la vista normal, entonces, Ah, esa será nuestra información. Vamos a seguir adelante y salvar esto y cerrar esto, y ese será nuestro informe. 30. 4.10 Gráfico de ventas QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, echaremos un vistazo a la preparación de un gráfico de ventas dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el get grandes problemas de guitarra. Si no, eso está bien. Vamos a echar un vistazo a cómo crear un gráfico de ventas. Actualmente tenemos la página de inicio abierta, cual se puede encontrar en la empresa y página de inicio. Si tiene acceso a la copia de seguridad, puede restaurar la copia de seguridad en el archivo y restaurar Tab. También tenemos las ventanas abiertas abiertas, que se pueden abrir en la vista y lista de ventanas abiertas. Vamos a estar viendo cómo crear un reporte gráfico de ventas en esta presentación. Para hacer eso, primero vamos a ir al reporte, bajamos, bajamos, y en realidad vamos a ir al centro de informes y encontrarlo dentro del centro de informes. Entonces vamos a seleccionar el centro de informes y deberíamos estar en la pestaña estándar aquí. Podríamos cambiar la vista a una lista, pero si estamos buscando un gráfico, quizá queramos mantener aquí el visual. Sé fácil ver el gráfico una vez que lo encontremos. Entonces vamos a desplazarnos aquí hacia abajo hacia el lado izquierdo y vamos a ir al artículo de venta . Entonces queremos ir a las ventas, y luego vamos a desplazarnos hacia abajo y ver si podemos encontrar esta gráfica. Ahí está. Tesis Ailes gráfica. Entonces vamos a conseguir la linda visual de las ventas. Entonces cuando presentamos las ventas, claramente es agradable tener una gráfica. Solía serlo. Tenemos que, ya sabes, exportar la información, posiblemente para sobresalir y crear el gráfico o lo que Not now, QuickBooks , por supuesto, tendrá esta característica, y podemos crear thes bonitas gráficas e implementarlas en nuestras presentaciones si así lo elegimos. Entonces vamos a seguir adelante y ejecutar este reporte. Voy a maximizar la pantalla arriba, y notarás que el diseño se ve un poco diferente aquí. Y notarás, por supuesto, que no hay información, y eso es un poco preocupante. Pero eso es porque, claro, es cosa de citas. Es un problema de fecha. No tenemos ninguna información en este rango de fechas actual. Notarás que no hay rango de fechas arriba en la parte superior. Es eso un poco diferente de un layout. Entonces lo que vamos a hacer primero, claro, será cambiar las fechas. Entonces vamos a seleccionar las fechas y voy a hacer las fechas del 010121202 28 al 1. Principal en el 1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2021. Entonces seleccionaremos. De acuerdo, Y aquí está nuestra gráfica. Entonces tenemos el gráfico de barras y los gráficos circulares aquí. Ahora, el gráfico de barras, por supuesto, sólo tiene los dos meses en él, así que no es Ah, muy firma. Si tenemos todo el año, sería un gráfico de barras mucho más poblado. Y entonces tenemos el gráfico de tartas aquí abajo, que va a ser que un bonito visual. Y se rompe la información en este momento por artículo, es decir, los artículos de inventario que eran para que tengamos que estamos vendiendo o los artículos de venta que tenemos si sus artículos de servicio también. Entonces vemos aquí en este caso, nuestro artículo más grande siendo la renta para las clases de música Jodi guitarra, Angela, clases de guitarra. Entonces aquí están las lecciones aquí y en las ventas del e l. P el while cab, el GSB estos van a ser el equipo real que Qatar es que estamos vendiendo en este ejemplo. Para guardar esta información, observamos que no vemos la exportación normal en información arriba para exportar dos Excel. Aquí sí tenemos la opción de impresión, y pero no vemos también la impresión al pdf, lo cual podría ser útil. Entonces lo que vamos a hacer aquí es mostrar cómo imprimir esto con una impresora PDF externa. Por lo que hay que descargar una impresora pdf y luego imprimirla en ese formato. El motivo por el que se quiere mostrar esto es porque es muy útil para algo como esto y cualquier tipo de programa donde no te dé la opción de impresión, y necesitas imprimirla de alguna manera o no te da una opción segura a pdf, y tú le gustaría guardarlo como pdf. Entonces para hacer eso, voy a seguir adelante y decir la huella aquí y luego tengo el desplegable. Esta va a ser mi impresora normal si selecciono otra impresora. Si tengo una impresora que es una impresora PDF como la linda escritora de pdf Si buscas eso, puedes descargar esa impresora y va a poner un controlador en tu computadora para que puedas imprimir a, ah, pre pdf planter. Y luego seleccionando que una vez que seleccionemos imprimir, se imprimirá en la impresora pdf. Entonces voy a seguir adelante y decir, Imprime eso y, ah, entonces va a imprimir y abrir un archivo pdf, y vamos a guardar esto en alguna parte. Entonces aquí hay un poco de pantalla de ahorro. Voy a desplazarme hacia abajo y ponerlo en el escritorio y bajar a donde lo queremos, que es el problema de conseguir grandes guitarras aquí, y lo voy a poner en una nueva sección. Entonces necesito una carpeta nueva y la voy a llamar Sección cuatro y ahí está. Y entonces sólo voy a decir que lo llamaremos el gráfico de ventas, y habrá esa información. Si tuviéramos que abrir eso, entonces podemos ir a buscar eso y abrirlo y ver cómo se ve. Vamos a abrir la gráfica de ventas, y aquí la tenemos. Entonces ahí está nuestra gráfica de ventas aquí en formato pdf, así que claramente puede que lo desee en algún otro formato. Puedes, por supuesto, cortarlo y pegarlo. Te recomendaría usar algo así como palabra si fueras a cortar. Paga algo como esto. Y hay una buena opción dentro de palabra para cortar y pegar en todos los programas XO, um, um, Microsoft office, que es una captura de pantalla. Entonces si querías seleccionar una captura de pantalla y o bien elegir la pantalla o ah, recorte de pantalla, esta es una forma de que puedas conseguir esta información fácilmente en algo así como un power point sin demasiado trabajo, tú solo screenshot it y el power point así como word. Los productos de Microsoft Office suelen tener esa característica, lo que nos permitirá cortar la pantalla y pegarla con bastante facilidad. La otra opción que tenemos aquí nota que esto va a ser ventas por artículo. También podemos querer ventas por cliente, y nos dan un lindo pequeño toggle up top para ir al por ventas de clientes. Mismo número de ventas, mismo total de ventas. Este total es lo que estaría en las ganancias y pérdidas cuatro ventas, y ahora acaba de estallar por los clientes. Entonces cosas de la tienda de música. Nuestro mayor cliente, Lynn Jackson, Jill Gonzalez, Penny Jones, Star Lee en ese orden bajando en cuanto a las ventas y conseguir este bonito gráfico una vez más , voy a ir adelante e imprimir esto. Vamos a decir imprimir y vamos a imprimirlo una vez más en el pdf solo para dar ese ejemplo e imprimir eso, y luego deberíamos conseguir la opción pdf. Y solo voy a llamar a esta venta le disparamos a Price. Debieron haber sido más específico de ventas de artesanía por, ah, cliente aquí. Y luego si guardamos eso, obtenemos al cliente de grafito de ventas en este formato. Ah, y eso nos dará sólo un pdf solo para darnos una idea de cómo podemos conseguir que estos datos sean exportados o en algún otro formato. Claramente el recorte esa pantalla y mantener los ojos de color una buena opción para tener también si vamos a poner esto en una presentación 31. 4.15 Gráfico de ingresos y gastos QuickBooks Pro 2018: Ah, En esta presentación, estaremos echando un vistazo a una gráfica de ingresos y gastos dentro de QuickBooks Pro 2000 y 18. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con las guitarras get grandiosas. Si no, eso está bien. Estaremos viendo un injerto de ingresos y gastos. ¿ Tienes el archivo de copia de seguridad? Puede restaurar eso seleccionando el archivo y haciendo una copia de seguridad. Actualmente tenemos abierta la lista de ventanas abiertas, cual puedes encontrar en la lista de ventanas de vista y abierta y la página de inicio de la empresa abierta en empresa y edad de hogar. Vamos a hacer un gráfico de ingresos y gastos. Para poder hacer eso. Íbamos a seleccionar los reportes caídos, y vamos a hacer esto desde los centros de reporte. Vamos a seleccionar el centro de informes A En la parte superior. Aquí está el centro de informes. Queremos estar en la pestaña estándar. Actualmente tenemos la vista en cuanto al pequeño icono ver la vista de cuadrícula, como dicen, y estamos en la sección de empresa y financiera. Nos vamos a desplazar hacia abajo y sólo encontramos las áreas de graficación dentro de la sección de empresa y financiera desplazándose hacia abajo. Tenemos la información de ganancias y pérdidas. Tenemos los ingresos y gastos a continuación, subcategoría, desplazándose hacia abajo por los ingresos y gastos. Vemos la gráfica de ingresos y gastos. Así que danos una bonita visual de los ingresos y gastos. Vamos a seguir adelante y solo ejecutar este reporte como así corre la gráfica y voy a maximizar la pantalla aquí y notarás que no hay nada aquí, lo cual es un punto un poco perturbador, perturbador. Vamos a seguir adelante y seleccionar el rango de fechas y cambiar el rango de fechas de 0101212 Vamos a hacerlo 02 28 al 1 o 1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2021. Vamos a seleccionar. Está bien. Y aquí va a estar nuestra gráfica para estos dos meses, un formato de gráfico de barras que nos muestra el total de ventas. Y entonces esto, por supuesto, van a ser los ingresos y gastos por aquí. Y luego tenemos el gráfico circular mostrando el total por aquí y luego dándonos los gastos donde tenemos el gasto de nómina. Cuestan una buena venta. Se venden utilidades, seguros, depreciación. En este formato, nómina por mucho siendo ese gasto más grande en este momento, los gastos totales aquí, los 20,006 13 deben empatar al total de gastos en la ganancia y pérdida. Si queremos checar eso, podemos ir a los reportes, desplazarnos hacia abajo a empresa y cambio financiero y de ganancias y pérdidas El rango de fechas de 0101 al 1 al 12 022 28 al 1 de enero de 2021 al 28 de diciembre de 2021. Y si miramos hacia abajo con los gastos, tenemos Thesesenta een 6 63 48 Si volvemos a nuestra gráfica Ah, tenemos el 20. ¿ Por qué? Porque también estamos incluyendo el costo de los bienes vendidos aquí, que es, uh, un gasto también. Veamos si podemos sumar esos dos y ver el total. Tenemos el 16663.48 y el costo de la mercancía vendida en 3950 Ese debería ser el 20,006 13. Esa va a ser nuestra gráfica aquí. Por lo que es importante señalar que cuando estamos presentando esta información porque queremos saber que hay un visual agradable. También queremos saber cómo se atan a los estados financieros. Entonces eso va a ayudar. Esto va a empatar nota cuando no vemos nada para exportar esto a Excel. Y las opciones de impresión son un poco diferentes en que no tenemos una opción de imprimir a un archivo PDF , y por lo tanto aún podríamos imprimir a un PDF o debilitarlo captura de pantalla y así y ponerlo en una presentación en ese formato. Entonces veamos esas dos opciones. En primer lugar, vamos a ir a la impresión y voy a cambiar la impresora a esta linda impresora pdf. Esto podría ser descargado. Ah, Y de esa manera, si no tienes lo mismo que una opción de PDF en este programa o en cualquier programa, sin embargo, sí tienes opción de impresión. Esta es una gran manera de guardarlo como un PDF. Entonces vamos a seguir adelante y guardar eso, y luego obtendremos la opción de guardarlo como PDF. Y voy a llamar aquí a este gráfico de gastos y sólo diré eso a la ubicación en la que estoy. Ahí es donde lo queremos. Y si abriéramos eso, entonces, entonces, Ah, se vería algo como esto. Entonces aquí está nuestra gráfica. Claramente, no tiene algunas de las opciones en cuanto a color y demás. Entonces si quisiéramos ponerlo en un power point, probablemente quisiéramos tener ah esquema de color ahí dentro. Y sugiero usar algo así como palabra para poner eso. Hay power point, obviamente, obviamente, y después entrando en el inserto y captura de pantalla y eso te dará si seleccionas el recorte de pantalla , puedes obtener un recorte de justo lo que quieras. Si sólo quieres a su lado por aquí. Y queremos el recorte que algo que fácilmente puedas poner en tu presentación en ese formato, que podría ser muy útil. Ahora es posible convertir esta gráfica. Se trata de un ingreso y gasto Teoh no mostrando el gasto aquí sino los ingresos. Si vamos al lado de ingresos de este rubro aquí ahora tenemos los ingresos, y es en ingresos por cuenta. Entonces tenemos estos servicios que comercializan la renta Ah, y los ingresos por intereses siendo que agrupaciones de ingresos que tenemos alguna mayoría de nuestros ingresos del servicio seguido de mercancía y luego rentar eso Eso va a ser este rubro y es por cuenta ahora mismo. Podríamos cambiarlo a cliente bi también. Adelante e imprime esto. Entonces vamos a lo mismo. Voy a ir a reportes o voy a ir a imprimir arriba. Vamos a seleccionar la impresora pdf y seguir adelante e imprimir eso y llamaremos a esto la gráfica de ingresos. Eso lo ahorraremos como la gráfica de ingresos. Y se verá algo como esto como un IQ en PDF. Y eso es sólo para darnos una idea de cómo configurar esos PDS realmente puede ser útil para usar algo así. Si tuviéramos a ver esto en términos de por cliente, lo veríamos por cliente. Y aquí estamos, las cosas de la tienda de música, el Lin Ah, y el Jill el genio en cuanto a nuestros clientes por ingresos. Y así va a ser esta información otra vez. Seguiré adelante e imprimiré este también. Entonces los tenemos todos ahí e imprimimos, y vamos a decir que éste va a volver a ser. Probablemente debería ser gráfica de ingresos más específica por cliente, lo que ese será este rubro. Si fuéramos a buscar eso, estaría aquí y otra vez recomendaría usar palabra y recortar estos o hacer esto en una presentación de Power Point. Segundo, para que puedas recortar esta información y ponerla donde te gustaría y que, una vez más, está en el recorte de inserción. Tienes que asegurarte de tener la otra ventana abierta o la ventana anterior que tenías abierta, y es solo si pudieras elegir la pantalla, pero luego te dieron un recorte. Hagámoslo así esta vez, si elegimos la pantalla sabe que tienes toda esta información aquí, y si ese es el caso, probablemente no quieras esto en el lateral y esto en la parte superior, y así podrías recortar. Y eso es lo que solíamos hacer todo el tiempo antes de tener eso. Esa es esa característica de tipo fragmento. Entonces si seguimos adelante y lo recortamos, vamos a entrar en el formato de herramientas de imagen y luego dimensionar y recortar esta información, y entonces podrías simplemente tomar estas manitas y recortar um entonces lo que nos parezca apropiado Tal es que, Y entonces tenemos una simpática imagen ahí y eso nos va a funcionar. Y esa es otra forma en que podemos Podemos conseguir esto, esta información para exportar y mano de obra dentro de una presentación. 32. 4.20 Ventas por informe del cliente QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación estaremos creando un reporte de ventas por cliente un reporte que estalla a ventas totales por cliente. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos generando un reporte por las peores ventas por cliente. Si tiene el archivo de copia de seguridad, puede restaurar seleccionando el archivo desplegable y abriendo o restaurando empresa. Actualmente tenemos ventanas abiertas abiertas encontradas en la vista y lista de ventanas abiertas Onley cosa Abrir pestaña de inicio encontrada en empresa y Home Tab. Vamos a estar trabajando con los reportes de que vamos a estar buscando un reporte de ventas por cliente . Por lo tanto, aquí vamos a seleccionar los reportes. Voy a utilizar el centro de informes para este artículo. Centro de Informes también se puede encontrar a través del menú desplegable, pero esta vez estaremos trabajando con el centro de informes. Estamos en el formato de cuadrícula más que en el formato de lista. Estamos en los informes estándar aquí y estamos buscando artículos de venta. Queremos romper nuestros datos de ventas en información más variada en este caso, ventas por cliente. Por lo que Estamos viendo las ventas por cliente. Esta vez vamos a ver el resumen más que el detalle, y sólo vamos a seguir adelante y ejecutar este reporte. Vamos a hacerlo grande, ir a la cima y hacerlo grande. Y vamos a cambiar las fechas. Las fechas van a tener un rango de un 101212 Vamos a pasar a 28 a 1. Entonces eso es Ah, 1 de enero 2021 a un 28 de febrero 2021. Y luego tenemos un buen estallido por cliente de nuestros datos de ventas durante ese periodo de tiempo. Si nos desplazamos hacia abajo hasta el fondo, obtenemos ese 18 7 75 40 que debería ser algo encontrado en las ganancias y pérdidas. Recuerda, todos los demás reportes que estaban mirando están realmente conectados a nuestros principales reportes. Por lo general, nuestro estado financiero informa de aquellos que son el balance y la cuenta de resultados. Entonces, sólo vamos a revisar eso. Veamos cómo funciona eso. Y vamos a ir a los reportes, bajar a empresa y financiera, y echar un vistazo a la pérdida de ganancias y ver si podemos atar este reporte a él, y vamos a decir que esto es a partir del 0101 al 1. Mismo fechas rangos 02 28 al 1 de enero 1 2021 Teoh 28 de febrero de 2021. Tenemos los ingresos aquí abajo de 19 a 75 40 19 a 75 40 volver a las ventanas abiertas, las ventas por cliente y estamos mostrando 18 7 75 40 Nota. Tenemos 500 dólares de descuento. Echemos un vistazo a por qué podría ser eso. ¿ Por qué podría ser eso? Podría ser que posiblemente hayamos registrado algo a una partida de ingresos por ventas sin un cliente, y eso podría ser algo que sucedió. ¿ Cómo pudo pasar eso? Echemos un vistazo. Si volvemos a las ganancias y pérdidas y miramos el detalle en las ventas de mercancías acercando esos datos y bajando hacia abajo, vemos este ítem aquí abajo. Esto parece sospechosamente como esos 500 dólares. Y a diferencia de todos los demás nombres aquí, que son clientes normales, tenemos el impuesto sobre las ventas del Estado de Nueva York, que en realidad es un vendedor. Nosotros típicamente Oh, y lo que esto es que la entrada de diario que hicimos con el fin de ajustar por el hecho de que hubo una factura que se creó después de nuestra fecha de corte 7 día 28 de los estados financieros fuera para los que había sido la obra hecho antes en marzo. Por lo tanto, los ingresos se registraron en el Thean. Come se grabó en marzo. El trabajo se realizó en febrero y por lo tanto tenemos esta entrada de ajuste y no se aplicó ningún cliente a la entrada sugerente. Si hacemos doble clic en este ítem, entonces vemos aquí, aquí está la división. Aquí está ese cliente ahí mismo. Pero nota lo pusimos a las cuentas por cobrar y no lo pusimos al rubro de venta. Entonces este va a ser el tema, y este va a ser el problema con las entradas de Justin. Hacen correctos los estados financieros a partir del final del periodo de tiempo, pero podrían ocasionar algunos temas como este con el fin de solucionar este tema. Lo que pasa es que revertimos la entrada de ajuste a partir del primer día del siguiente periodo de tiempo . Ah, y así esta entrada de ajuste se dará marcha atrás. Y si nos desplazamos un poco hacia abajo. Podemos ver eso. Podemos ver ese artículo aquí. Podríamos verlo revirtiendo ahí mismo. Y así esos dos, esos dos se van a revertir unos a otros. Entonces en lugar de hacer algún ajuste a esto, voy a cerrar esto de nuevo. Simplemente reconoceremos el hecho de que hay una diferencia de $5000 debido a la entrada de ajuste . Y para ver ese ajuste, vamos a ir a la fecha después de que se haya invertido y sólo vamos. Una fecha más al día, Teoh Indian fecha del primer día del siguiente periodo de tiempo. 31 21. Y si lo hacemos ahora, estamos en ese 18 7 75 40 Y para que se haya invertido la entrada de Justin. Si volvemos a nuestro reporte de ventas y podríamos hacer esta fecha a partir del 0301 21 solo para igualarla. Y ahora estamos en este 18 7 75 40 Que entonces igualando lo que hay en nuestras ganancias y pérdidas. 18 7 75 40 Esos dos deben empatar. Deberíamos poder Teoh, ejecutar este reporte de vuelta al cliente de pipa de ventas y poder decir que ese reporte está atando a la declaración de pérdidas y ganancias. Aquí te dejamos un respiro de las velas por parte del cliente. Ahora quizá queramos ver esto por mes también. Y podríamos hacer son típicos con tipo de ajustes que hemos hecho en el pasado. Al personalizar este reporte hacia arriba y tenemos el rango de fechas desde el 2 de enero Ah, el final de Martin comienza de marzo. Cambiemos esta fecha de vuelta, Teoh. 28 de febrero y luego vamos a seleccionar la columna total. Voy a hacerlo total por mes lo hará total por mes. Y eso nos dará una linda comparacion entre los dos meses, así que seleccionaremos Ah. Después haremos un par Comerciante volverá al encabezado y pie de página. Vamos a quitar la fecha preparada tiempo reporte preparado quitando estos ítems y podríamos ponerla ¿sabes mi nombre aquí abajo? Si eso es algo sólo para mantenernos, uh, mantenerlo recordando que podemos hacer eso. Es posible que quieras hacer eso y decir: Vale, Vale, y entonces ahora tenemos nuestra comparación de enero febrero desatada por cliente. Está bien, así que sigamos adelante y exportemos esto. Esta vez, lo vamos a exportar para sobresalir. Como hemos visto en el pasado, Esta es la primera exportación que hemos hecho. Por lo tanto, vamos a crear una nueva hoja de trabajo y un nuevo libro de trabajo y ponerle esto a un nuevo libro de trabajo. Entonces vamos a decir nuevo cuaderno de trabajo y exportar. Después debería abrir Excel, creando nuevo libro de trabajo exporta esta información a una nueva hoja de trabajo dentro de ese libro, lo que significa una nueva pestaña dentro de ese libro. Se va a ver algo como esto hará nuestros ajustes típicos a eso. Ah, sólo vamos a cambiar este nombre de tabulador. Llámalo ventas por cliente. Algo así. Normalmente voy a la parte superior y voy a la pestaña de vista Windows. Dolor víralo. El dolor. Para que eso no nos haga nada gracioso. Echa un vistazo a las opciones de impresión y mira que se está imprimiendo en una página. ¿ Y qué? No yendo al diseño de página aquí abajo. Un pequeño ícono, los podemos ver. El título está ahí. Parece que está imprimiendo en una página. Se ve muy bonito. Por lo tanto, volvamos a la vista normal en la parte inferior. Normal ver y guardar este informe. Vamos a ir al archivo, guardar como navegar por donde queremos poner este reporte. Bueno, entonces desplácese hacia arriba. Voy a ir al escritorio por mis informes, y vamos a entrar. Teoh, consigue grandes guitarras estaban en forma de sección. Se lo va a llamar Sección cuatro informes y decir esa información ahí. Sí, y cierra eso. Y eso serán las ventas por reporte de resumen del cliente. 33. 4.25 Ventas por informe de los elementos QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, crearemos un reporte de ventas por ítem dentro del QuickBooks grow 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos creando un reporte de ventas por artículo. Si tiene el archivo de copia de seguridad, puede restaurar yendo al archivo y restaurar las ventanas abiertas actuales abiertas Puede abrir ventanas abiertas yendo a la vista bajada lista de ventanas abiertas y la página principal está abierta y encuentra en la empresa bajó página principal. Estaremos trabajando con un reporte de ventas por artículo. Para poder trabajar con ese reporte, estaremos acudiendo al Centro de reportajes encontrado En reportes desplegable primer punto el centro de reportes . No podemos encontrar esto también yendo a los desplegables aquí, pero vamos a estar viendo los centros de reporte para esta sección. Por lo que iremos al centro de informes aquí y queremos estar actualmente estoy en formato de cuadrícula. Te puede gustar que los formatos de lista vayan un poco más compactos, pero el formato de cuadrícula nos da un buen poco visual aquí mientras pasamos por estos elementos, asegúrate de que estás en la pestaña estándar. A veces no podía ir a estos otros grifos y te perderás. ¿ Por qué se veía diferente? Porque necesitamos estar en la pestaña estándar. Por lo menos lo hago con bastante frecuencia, y vamos a bajar al artículo de venta aquí. Estamos en la información de ventas. Miramos las ventas por cliente la última vez. Podríamos querer ventas por artículo, es decir, artículos de inventario, es decir, las cosas que realmente vendemos y o los servicios que prestamos. Queremos ver un desglose de qué tipos de cosas que proporcionamos están tirando en la mayor cantidad ventas en términos de dólares. Entonces nos desplazaremos hacia abajo. Vamos a desplazarnos hacia abajo a estos ítems más allá del gráfico de ventas hasta los reportes de ventas por ítem , tenemos un resumen y un detalle disponible. Vamos a echar un vistazo aquí al informe resumido que ejecuta el informe resumido para las ventas por ítem resumen. Y ahí está. Es que voy a maximizar la pantalla aquí, maximizar esa pantalla, y vamos a cambiar las fechas. 2010128202 28 a lo siento a uno debería ser una vez más. 01 01 21 Teoh 0 a 28. 21 enero 1, 2021 a febrero 28 2000 y 21 es lo que estamos buscando. Lo que estamos haciendo ahora es que estamos rompiendo nuestros números de ventas y lo estamos rompiendo por artículos en este caso, esos artículos ya sea artículos de inventario o artículos de servicio. Entonces si miramos un reporte del reporte de ventas sobre la cuenta de resultados, podríamos echar un vistazo a este número. Aquí nuestro total 18 7 75 40 ¿Dónde hace ese empate a nuestros estados financieros básicos son balance y los estados de ingresos deben estar en el saldo o la cuenta de resultados también llamada ganancias y pérdidas. Si queremos chequear eso, que nos dio, vamos a subir Top Reports drop down, ir a la empresa y financiera primer reporte de ganancias y pérdidas. Entonces cambiaremos. En las fechas iban a decir que va a ser del 0101 21 Teoh 0 al 28 21 o el 1 de enero 2021 al 28 de febrero 2021 luego vemos nuestro total aquí en el 19 al 75. Ligeramente diferente si volvemos a las ventas por artículo, que es el 18 7 75 Y si volvemos una vez más a las ventas y perdimos, por qué es que es nuestra una entrada de Justin que hicimos al final del periodo de tiempo. Al hacer doble clic en esta venta de mercancía se verá este 500 ahora que eso fue revertido. Lo que pasó es que esta venta se hizo en o se registró en marzo ¿Y qué? Fue entonces cuando se hizo la factura. Y por lo tanto, cuando se hiciera la venta, hablaremos más de esto a medida que hacemos las entradas de ajuste. Lo metimos de nuevo en este periodo de tiempo. Y luego lo invertimos al hacerlo, haciendo bien los estados financieros sobre base de devengo a finales de mes y luego revertirlos a partir del primer día del mes siguiente. Entonces si cambiamos esta fecha la segunda fecha de este reporte de transacción a un día después y decimos OK y refrescar, vemos, Entonces la invertimos aquí. Esas son entradas de Justin y nuestra entrada invertida. Entonces lo que vamos a hacer es que sólo vamos a reconocer que voy a cerrar esto. Simplemente voy a reconocer eso por y comprobarlo diciendo que voy a cambiar la fecha aquí a una fecha después de que se haya ajustado la entrada de inversión. Y ahora estamos de vuelta a ese 18 7 75 40 y que luego coincide con lo que tenemos aquí. Entonces, en esencia, voy a volver a las ganancias y pérdidas. Lo que estamos haciendo es que estamos rompiendo este número por detalle. Nosotros queremos ser capaces de decir básicamente qué? La diferencia es que si hay una entrada de ajuste, eso es una especie de tirar su software para que podamos atar esta información al nombre, reportar los estados financieros y explicar la diferencia para ellos. Y podríamos mirar hacia arriba con ese 5000 a quien se le aplicó, por supuesto, y ajustar nuestros informes en ese formato. Entonces, en todo caso, vamos a volver al resumen del artículo de ventas, que hemos desatado por artículo. Entonces estos airean los artículos de inventario que tenemos, y así conseguimos la cantidad y la cantidad, el porcentaje de ventas que va a ser el este dividido por las ventas totales Así que si tuviéramos sacar una calculadora solo para ver qué son estos números significan, estamos tomando el 1500 en este caso, dividido por el 18775.4 que nos da este número. Si multiplicamos eso por 100 para que sea un por ciento alrededor de 8% alrededor de 8% de ahí es de donde vienen los porcentajes. Por lo que se obtiene un bonito tipo vertical de análisis en cuanto a la proporción de cada artículo que estaban vendiendo en este caso, un teléfono de la EPA, guitarra Les Paul, la proporción de ventas a ventas totales. Y luego tenemos la información del precio. Cuando estamos vendiendo inventario ese costo para venderse, el costo promedio de los bienes vendidos y, um, el margen bruto y el beneficio bruto, así que no voy a entrar en demasiado detalle en eso ahora mismo. Simplemente estamos viendo básicamente la información de ventas en su mayor parte, y luego la información del servicio es mucho más fácil, pues Todo lo que hacemos son servicios no tenemos todo esto. Otra información tiende a ser costo de ventas. Podríamos hacer la misma proporción aquí en términos de en este caso, 3800 divididos por el total 18 7 75 significa que una gran proporción fue de las clases de guitarra de Jodi . Por lo que las clases de guitarra aquí son representadas el 20% de nuestras ventas totales, y ahí tenemos el rango de precios promedio. Entonces seamos un reporte útil, útil para tratar de ver ¿cuáles son las cosas que estamos haciendo? Bueno, una de las cosas que generan más ventas debe empatar a nuestro estado de pérdidas y ganancias . Como lo hace. Vamos a seguir adelante y exportar este reporte para sobresalir. Ya tenemos un informe de Excel actual que hemos estado utilizando para esta sección. Por lo tanto, lo vamos a exportar a ese informe actual de Excel. Entonces vamos a ir a sobresalir. Vamos a crear una nueva hoja de trabajo. No obstante, lo vamos a poner a un nuevo libro de trabajo existente y libro de trabajo existente. Vamos a seleccionar ese artículo. Vamos a navegar y ver si podemos encontrar ese cuaderno existente que nos gustaría estar yendo a seleccionar el desplegable. Voy a ir a mi get grandes guitarras estaban en la sección cuatro. Ahí está. Ese es el que vamos a ir. Podría seleccionar abierto, pero solo voy a hacer doble clic en él y ahí está. Entonces vamos a exportar. Se va a abrir ese archivo de Excel. Se va a exportar esta información al archivo de Excel en una nueva hoja de cálculo del libro existente . Una nueva pestaña, en otras palabras. Y luego haremos nuestro tipo normal de ajustes una vez que tengamos estos datos, lo que significa que a menudo pone esta información y fuera de servicio. Entonces aquí está el último informe que hicimos. Voy a seguir adelante y tirar de esto a las manos correctas, y ahí es donde queremos tenerlo. Y vamos a llamar a esto por ventas por artículo. Algo así, entonces típicamente iría a la pestaña de vista arriba. Voy a ir al Grupo Windows y dolores sin guión, y luego vamos a bajar aquí al layout para ver cómo está imprimiendo. A ver si se ve bien para la impresión en el diseño de página y no se ve bien. No está bien. Esto no está bien, porque es algo. Otras columnas están en dos páginas, así que vamos a tener que hacer algunos ajustes ahí. Y sí sabemos que el encabezado está aquí arriba y eso es lindo. Eso es lo que queremos. Entonces vamos a volver a la vista normal, y luego sí nos muestra tipo de los elementos de salto de página que eran una especie de ubicaciones extrañas para la página. Ahora mismo, necesitamos un par de formas de arreglar esto. Podemos tratar de hacer esto en paisaje Ver y ver si eso hace el trabajo. Entonces podríamos ir a la página, uh, uh, diseño y orientación en la página configurada y hacerla paisajística y ver si eso hace no lo hace del todo. Todavía estamos un poco fuera de aquí. Estamos. Entonces si vamos a esta vista, bueno, aunque vayamos a la última, que es la vista de salto de página, nos mostrará muy claramente que tenemos un elemento de salto de página justo ahí y, um, que otra vez no aceptable porque va a reportar eso en una página totalmente diferente. Entonces volveremos aquí y veremos si podemos ajustar algo más típicamente. Lo que vamos a hacer justo ahora es que podemos hacer que todos estos artículos o desaparezcan. Estas columnas que no tienen nada en ellas debilitan las borran, o podríamos hacerlo un poco más pequeño. Y tal vez quieras probar eso voy a intentarlo. Yo estoy sosteniendo el control. Estoy destacando todas estas celdas no adyacentes y tal vez nosotros solo Entonces estoy poniendo mi cursor justo entre aquí, así que se ve así No así, pero así, No así. Pero así. Y entonces sólo los voy a hacer un poco más pequeños, ver si eso lo hace y lo hará realmente pequeño y realmente pequeño. Y ahí lo tenemos. Entonces ahora está en una página, pero eso vale la pena hacer eso y comprobarlo, vamos a seguir adelante y guardar eso. Ya es donde queríamos. Voy a guardar eso. Voy a cerrar que tengas la misma información. mismo tipo de problemas si imprimes este reporte en un archivo pdf o simplemente un impreso para imprimirlo . Y si hacemos eso, si vas a la imprenta, obtienes la misma información. Si previsualizamos, no está en una página de ancho. Y así tenemos el mismo tipo de tácticas que podríamos usar aquí para arreglar esto. Al tener un excel, podemos cerrar esto y podríamos irnos a casa. ¿ Qué tal si ya lo tenemos en paisaje. Entonces ya lo hemos hecho. Podríamos intentar volver atrás y ajustar la columna. Esto significa que podría cerrar esto y tratar de hacer las columnas un poco más pequeñas y ver si eso duele los datos, Vea si lo hace así que los datos son ilegibles, y luego seguir volviendo a la opción de impresión e informe y previsualice y vea si los datos están todos en una sola página. Si no lo es, no parece que lo sea, probablemente no lo va a hacer aquí con esos ajustes a menos que pongamos algo de tiempo en Teoh ajustando posiblemente las fuentes y solo, ya sabes, seguir haciendo esos archivan esas columnas un poco más pequeñas para que pudiéramos bajar aquí y sólo una especie de tramposos. Podríamos decir: ¿Por qué no lo ajustamos a uno? Llámalo de par en par. No me preocupa realmente cuántos Collins dijo que es, pero me gusta que quepa en una columna de ancho. No quiero tener que segundas columnas impresas por ahí, así que voy a decir Preview eso y saber que eso hace que el texto sea un poco más pequeño. No es tan agradable por eso, porque no coincidirá con otras formas pero está todo en una página de ancho. Eso es importante para este tipo de informes. Entonces vamos a decir, OK, así sería como recomendaría imprimir Matt. 34. 4.30 Informe de envejecimiento de las cuentas recibidas QuickBooks Pro 2018: hola y su presentación. Crearemos un informe de antigüedad de cuentas por cobrar dentro del QuickBooks pro 2018. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos creando un reporte de envejecimiento dentro del software. ¿ Tienes el archivo de copia de seguridad? Se puede restaurar eso yendo al archivo y abrir re storm. Actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas por aquí. Al seleccionar la vista y abrir la lista de Windows, puede tener eso abierto también. Y tenemos abierta la pestaña del pie de la empresa o la página de la empresa encontrada en la empresa caída. Y la página principal. Vamos a estar viendo el resumen A R Envejecimiento Va a ser un reporte crucial cuando estamos tratando de ver quién nos debe dinero y cómo pasado lo hacemos es en qué tipo de acción de cobro deberíamos estar haciendo para conseguir cualquier saldo pendiente de cuentas por cobrar pagado para hacer eso. Vamos a ir a los reportes, desplegable. Podríamos ir a los ah clientes aquí y localizar estos reportes. Pero vamos a ir de esta sección al centro de informes del centro de informes Voy a seguir adelante y maximizar este reporte. Por aquí estamos en los formatos de cuadrícula que lo vemos en formato de cuadrícula. Aquí. Estamos viendo un informe de clientes en un informe de cuentas por cobrar de nuestro informe. Por lo tanto, vamos a estar en la sección de clientes. Tenga en cuenta que para ir a la sección de clientes, debemos estar en el estándar, tad en lugar de los favoritos memorizados. Pestaña reciente o contribuida. Y luego veremos las cuentas por cobrar del cliente en el lado izquierdo dentro de las cuentas por cobrar del cliente . El primer rubro es el Agente A R. reporta Avery informes importantes porque nos dará esa indicación de qué tipo de cuentas por cobrar no van a ser posiblemente cobrables o cuáles queremos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a cobrar. Y vamos a bajar aquí y hacer este reporte. Este informe es un informe de balance y por lo tanto reportado a partir de un punto en el tiempo, por lo tanto, sólo una fecha el punto en el tiempo que correremos. Este cuatro es 02 28 a 1, también conocido como Ah, 28 de febrero de 2021 y tendremos un reporte como este y el total de este reporte que es 11 mil a 70 forma este siendo un reporte de tipo subsidiario debe coincidir con nuestro núcleo estados financieros Son informes básicos esos el balance y la cuenta de resultados o ganancias y pérdidas este tiroteo, luego al informe del balance para cuentas por cobrar. Echemos un vistazo a eso y veamos si no lo hace. Vamos a ir a los reportes arriba. Vamos a ir a empresa y Financiera. Vamos a desplazarnos hacia abajo al balance. Aquí está el balance, y vamos a cambiar la fecha a una vez más. Ve a 28 a 1 tabbing sobre tapping a través. Ahí están las cuentas por cobrar. Por lo que la tabla de cuentas es de 11 mil a 74. Eso es lo mucho que nos debe la gente. Queremos saber algunas cosas diferentes sobre ese Número uno que nos debe ese dinero para que podamos tratar de cobrar en él. Y qué tan vencido es para que sepamos a qué gente necesitamos concentrarnos en qué cuentas leen para concentrarnos más para cobrar esas cantidades vencidas. Si volvemos aquí a la a r. envejecimiento, tenemos los 11 mil a 74 que entonces, en este 11 mil a 74 rotos por cliente. Aquí, aquí están los totales por cliente. Aquí están los clientes del lado y también lo tenemos roto por la edad que tiene. Por lo que tenemos la porción actual. Estas son cosas que si nuestros términos son como 30 días o no pasados 30 días, estos aires pasados lo hacen. Nuestras cantidades más importantes van a ser ésta. Y estos Esto es una especie de artículo gracioso aquí porque lo que está pasando es forma tenía un reverso o depósito, posiblemente música de cuatro cuerdas. Hablaremos más de eso después. Pero en todo caso, entonces tenemos el 30 a 60 a 90 que vencido no asciende nada en esas categorías en este punto. Si estuvieran en esa categoría, entonces tendríamos cada vez más probabilidades de decir que esto podría no ser coleccionable, y en algún momento tendríamos que anular eso y decir que no vamos a poder recolectar esos artículos. Vamos a seguir adelante y exportar este reporte a nuestra hoja de trabajo de Excel para este proceso. Ya tenemos una hoja de cálculo de excel en la que hemos estado trabajando. Vamos a exportar esto a un cuaderno de trabajo actual. En ese caso, vamos a ir a sobresalir. Vamos a crear una nueva hoja de trabajo, pero luego ponerla en un libro existente. Entonces vamos a ir a un cuaderno existente, localizar ese cuaderno de trabajo. Probablemente va justo entonces ahora mismo, porque fuimos allí la última vez. Parece que está en la ubicación correcta. Ese es el que queremos. Podríamos entonces abrirla o simplemente hacer doble clic en él y exportar se va a abrir. Es así que va a crear una nueva pestaña para esta información exportando esta información a esa nueva pestaña. Entonces haremos nuestro tipo normal de ajustes que incluyendo llevar esto al aire de las colonias exteriores . El resto de hojas de trabajo que hemos hecho con esto es la hoja actual. Voy a agarrar eso y tirarlo a la derecha Así que lo tenemos por aquí, y esto va a ser un A r envejeciendo, y esa va a ser esa información. Entonces voy a ir a la pestaña Ver arriba pestaña Vista superior en Excel. Queremos ir al Grupo Windows y víralo las pantallas. Por lo que tenemos víralo pantallas, luego bajar a las opciones de vista abajo en la parte inferior. Tenemos la vista normal. Tenemos el diseño de página para ver seleccionando vista de diseño de página. Si nos desplazamos hacia arriba, ahí está la información de nuestra cabecera. Todo está imprimiendo en una sola página. Por lo que parece que estamos de acuerdo con que este informe vuelva a la vista normal, esa será nuestra información. Vamos a guardar este reporte y OK, y luego cerrar esto y eso será el envejecimiento de las cuentas por cobrar. 35. Informe de edad de cuentas pagables en la cuenta QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, echaremos un vistazo a un informe de envejecimiento de cuentas por pagar dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Vamos a ver los informes de envejecimiento de cuentas por pagar. Si tiene el archivo de copia de seguridad, puede restaurarlo yendo al archivo y abrir o restaurar. Actualmente tenemos la pestaña de ventanas abiertas abierta encontrada en la vista y ventanas abiertas Tam y la página de inicio de la empresa que se encuentra en la empresa y casa edad. Vamos a estar buscando un reporte para las cuentas por pagar, envejecimiento, envejecimiento, y por lo tanto entrar en el desplegable de informes. No se puede encontrar en la sección de proveedores, pero vamos a estar trabajando con su centro de informes. Por lo que seleccionaremos el centro de informes. Estamos buscando cuentas por pagar, así que vamos a necesitar a los vendedores. Pero primera nota, voy a hacer que esto maximice esto. Estamos en el formato de cuadrícula por lo que podemos ver el formato de cuadrícula pequeña aquí, y estamos en la pestaña estándar en contraposición a memorizado. Tener favoritos Tab. Nos vamos a desplazar hacia abajo a estar en las cuentas por pagar relacionadas con los vendedores buscaban vendedores y cuentas por pagar, y vamos a seleccionar estos primeros artículos, el envejecimiento por pagar. Seleccionaremos el envejecimiento pagadero, y vamos a cambiar la fecha a. En este ser, un balance contabiliza urgentemente un día no necesitamos un rango. Tan sólo necesitamos un a fecha que a partir del 02 28 al 1 28 de febrero de 2021. Si nos desplazamos por aquí, va a haber nuestra edad e informe. Aquí no tenemos mucha actividad en nuestros datos. Solo debemos teléfono de la EPA a partir de esta fecha. Ese 1200. Esto va a ser un desglose de las cuentas por pagar. Es importante saber cómo encaja esto en nuestros informes principales Son estados financieros importantes los que son el balance en la cuenta de resultados. De lo contrario, nadie es la ganancia y la pérdida. Entonces vamos a seleccionar que vamos a ir al balance que debe estar en las cuentas por pagar del balance Al seleccionar los informes, desplegable empresa de desplazamiento financiero hacia abajo al estándar del balance, y vamos a cambiar el fecha Teoh 02 28 al 1 28 de febrero de 2021. Estamos mirando hacia abajo en la sección de pasivos. Aquí te dejamos nuestras cuentas por pagar. Lo que estamos haciendo es que estamos viendo esas cuentas por pagar. Eso es lo que le debemos típicamente a los vendedores en este caso, compramos guitarra. Entonces nuestro vendedor, nuestros principales vendedores, siendo EPA telefonean a nuestro distribuidor Y eso va a ser a quien le debemos. Si volvemos al resumen de envejecimiento AP, entonces vemos que eso, por supuesto, será el total aquí rompiendo a quién le debemos ese total. En este caso, sólo una ah persona o una empresa teléfono EPA. Es actual lo que estamos diciendo aquí o es dentro de 1 a 30 días. Entonces, en lugar de ser actual, es en 1 a 30 días. Eso es vencido, así que tenemos que pensar en el dolor que esto va a romper nuestra información muy importante cuando estás en la sección de cuentas por pagar del proceso contable, mucha gente gasta básicamente todo su trabajo mirando a través de un reportar como este y tratar de gestionar a quién deben pagarse los pagos primero. Obviamente tendríamos en una empresa grande estaríamos lidiando con posiblemente muchas mesas, dependiendo del tipo de industria en la que estemos y decidiendo qué cuentas por pagar necesitamos pagar . 2º 3º y así sucesivamente. Y esto fueron informe nos ayudará, por supuesto, por supuesto,a manejar eso. Ese proceso. En esa información, vamos a seguir adelante y exportar esa nota a, sin embargo, que se puede perforar en esta información. Entonces si quiero saber más información sobre ese 1002 puedo usar la función de zoom y desplazarme hacia abajo. Diga: Bueno, Bueno, ¿qué pasó con esto? Es un proyecto de ley. Entonces va a ser un proyecto de ley, y voy a desplazarme hacia abajo en eso o acercarme a eso. Y entonces debería proporcionarnos la fuente real. Documentar ese documento fuente en este caso, una factura al teléfono de la EPA que está hasta pasado. Do Aquí está la fecha de la factura cuando fue ingresada a nuestro sistema. Ah, aquí. ¿ Esa va a ser la fecha de vencimiento? Y esa, por supuesto, siendo la fecha en la que se basa el envejecimiento. Entonces vamos a cerrar entonces esto atrás afuera, cerrar esto de nuevo fuera. Vamos a exportar esta información para sobresalir a un archivo de excel que ya hemos configurado actualmente , y sólo vamos a exportar esto a un libro existente en y nueva hoja de cálculo seleccionando el icono de Excel aquí arriba. Y queremos crear una nueva hoja de trabajo por lo que vamos a crear una nueva hoja de trabajo y vamos a poner eso en Sin embargo, un libro existente, vamos a buscar ese libro y ahí está. Va justo donde queríamos esta vez. Entonces está bien, ahí está voy a dar click en él. Podríamos seleccionar, abrir o simplemente hacer doble clic en ese libro que ya hemos creado y queremos crear una nueva hoja de trabajo dentro de doble clic en él, exportando ese ítem. Entonces veremos que se abre. Excel, Excel estará abierto con la información previa en él, luego crear una nueva pestaña. Esa nueva pestaña que tiene esta información en su aquí es esa nueva pestaña. Aquí está la tarea previa en la que hemos estado trabajando. Vamos a arrastrar esto hacia el lado derecho, simplemente agarrando la pestaña a la derecha, arrastrándolo hacia la derecha, y sólo vamos a hacer doble clic en él y llamarlo un envejecimiento de p. Y luego iremos a desplazarnos hacia arriba. Vamos a hacer nuestros ajustes normales va a ir a la vista Tam Windows Group víralo la pantalla. Después echa un vistazo al diseño de página para ver el desplazamiento hacia abajo por la parte inferior. Este pequeño ícono ahí mismo, esos diseños de página y vemos que tenemos el encabezado ahí dentro y la información está imprimiendo en una sola página. Eso se ve bien. Entonces vamos a volver a la vista normal, y eso es lo que nos gustaría ver. Algunos van a guardar eso y guardar eso y cerrar eso. Y esas serán las cuentas por pagar. Envejecimiento Informe resumido. 36. 4.40 Cuentas de cuadros pagados en QuickBooks Pro 2018: Hola. En su presentación, estaremos echando un vistazo a una gráfica de cuentas por pagar dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si tiene el archivo de copia de seguridad, puede restaurarlo desde la pestaña de archivos y restaurarlo. Actualmente tenemos ventanas abiertas encontradas en la pestaña de vista desplegada y abierta lista de Windows . Tenemos la página de inicio abierta, cual se encuentra en la empresa y página de inicio. Lo que vamos a hacer ahora es mirar un reporte, un tipo de reporte, ese tipo siendo un gráfico todavía en la sección del reporte. No obstante, por lo tanto, vamos a ir a los reportes, desplegable. Vamos a echar un vistazo a ese centro de informes y queremos estar y estoy en el formato de cuadrícula para que podamos ver fácilmente el gráfico que cuando lo encontremos y estamos terminando la vista estándar. Estamos buscando una gráfica por pagar y por lo tanto estamos tratando con vendedores gente que debemos dinero a proveedores y cuentas por pagar es lo que luego seleccionaremos para esta gráfica desplazándose hacia abajo hasta encontrar una gráfica. Y ahí está Ahí está el injerto de cuentas por pagar, Hermosa gráfica de aspecto. Vamos a seguir adelante y ejecutar ese reporte para una bonita vista pictórica de lo que está pasando y lo que sucede. No hay datos. ¿ Por qué no hay datos? Porque necesitamos cambiar las fechas. Entonces en cualquier momento algo se ve gracioso Probablemente un número de fecha. Probablemente necesitemos cambiar las fechas. Pero antes de hacerlo, vamos a ir y maximizar la pantalla maximizando esta pantalla aquí, luego volver aquí al área de fechas, seleccionando el área de fechas. Ahora las cuentas por pagar son una cuenta de balance y por lo tanto, partir de un punto en el tiempo sólo reunión, entonces una fecha en lugar de un rango de fechas en lugar de una fecha inicial e india seleccionará primero la fecha del 02 28 al 1 uh, El 28 de febrero 2021 dicen OK, y tenemos una gráfica muy aburrida aquí diciendo que entre uno y 30 días, y eso es porque estamos bastante actualizados y pagar nuestras facturas estaban bastante orgullosos de eso, aunque es bastante temprano en nuestro negocio, por lo que sólo tenemos esto. No tenemos demasiados vendedores. Es decir, que nosotros viejo dinero para sumar a este punto sólo el teléfono de la EPA, que por supuesto, es nuestro principal proveedor. Y les debemos 1200. Si queremos que esto se vea un poco más interesante, vamos a elegir una fecha diferente. Entonces vamos a volver aquí arriba a las fechas y vamos a elegir la fecha del 02 15 21 . Esperemos que sólo un poco más interesante de la gráfica. Por lo que escogeremos el 15 de febrero de 2021. Y sólo conseguimos un poco más de color aquí porque ahora nosotros Oh ah, sube un teléfono y le debemos a Fender. Ahora, ese total entonces, va a ser de 3 1068 Eso debería empatar a nuestra cuenta de balance para cuentas por pagar. Si queremos revisar eso, que dio, que dio, vamos a ir a los reportes, bajamos arriba arriba y bajamos a empresa y financiera, luego desplazarnos una vez más hacia abajo hasta ese balance. Estándar son de forma estándar y vamos a cambiar la fecha. Teoh, recuerda, cambiamos la fecha, así que es del 0 al 15. 21. Tienes que tener las fechas, ¿verdad? Si está mal, probablemente sea una cita. Problemas probablemente no falla QuickBooks. Probablemente sea culpa nuestra fecha de no ingresar la fecha correcta, probablemente mi fecha caiga. Entonces vamos a decir cuentas por pagar, y eso va a ser 1368 y esa es la cantidad en nuestra gráfica. Importante tener en cuenta que Importante tener en cuenta que porque si estamos hablando de esto, tenemos un bonito gráfico colorido en nuestra presentación. Deberíamos poder si se le pregunta y posiblemente si no se le pide incluso explicar qué está haciendo la gráfica aparte de ser una cosa agradable, colorida dentro de nuestra presentación. Sí empata información de Teoh sobre los estados financieros. Si tuviéramos que seleccionar uno de estos ítems aquí, muchas veces podemos perforar hacia abajo la información en este que dándonos un desglose de los informes de envejecimiento telefónico de la EPA . Entonces cuánto le debemos el teléfono de la EPA en cuanto a un reporte de envejecimiento, Todo está actual a partir del 15. Entonces estamos bien. Todo es genial. Sí, pero ese es un buen futuro ahí. Vamos a cerrar esto. Danos algo rápido de información gráfica rápida que podamos tomar. Ponemos en nuestras presentaciones para ponerlas en nuestras presentaciones. Nota que no tenemos exportación. Dos Excel como hemos visto en el pasado y nuestras opciones. Tenemos muy pocas opciones aquí arriba. Tenemos la fecha que tenemos. El impreso no puede imprimir como pdf, pero sí podemos imprimir en una impresora pdf. Y así voy a seguir adelante y hacer eso. Voy a imprimir aquí, y voy a encontrar la impresora pdf. Ahora bien, si no tienes uno, sí te recomiendo descargar algo como la linda impresora pdf o algo así, para que en este programa y cualquier otro programa tengas esta opción. Entonces voy a seguir adelante y seleccionar esa impresora. Lo imprimiremos a su y luego sólo voy a renombrarlo. Va a llamarlo gráfico 80 y guardarlo. Y luego, si tuviéramos que abrir la gráfica AP, como lo haré aquí conseguimos un archivo PDF del mismo. Entonces esa es solo una forma de que podamos bajar la información. Si quisiéramos hacer una buena, um, um, presentación dentro de un power point o algo así, podemos simplemente copiar y pegar eso. Y así aquí hay una presentación Aquí hay un power point. Si tengo una diapositiva nueva, todo lo que tenemos que hacer es ir a insertar y debilitar, ir a este bonito elemento de captura de pantalla aquí e imprimir a la pantalla. Y ahí lo tenemos. Y así si yo si fuera a imprimir todo el asunto, si imprimí todo así y dijera ahí lo tenemos, y entonces y luego te dan este otro tipo de opciones por aquí cuando estás en power point. Pero voy a cerrar eso ahora Si dije hey, esta parte superior está bastante sin gastar. Ttacular honorablemente. Necesito eso. Podríamos seguir adelante y ir por aquí, recortarlo y decir, no quiero esto y podríamos hacer eso, y entonces podríamos hacer esto un poco más grande si quisiéramos hacerlo. También podríamos decir, Hey, este pequeño ícono de aquí no muy útil para nosotros, podríamos seguir adelante y recortar eso si quisiéramos recortar eso. Podríamos incluso decir, Hey, estos títulos no demasiado impresionantes ahí cuando acabamos de recortar eso y hacer nuestro propio título, posiblemente, e incluso podríamos ir tan lejos como decir ir por aquí y decir que nosotros le gustaría Toa no haber tenido el fondo blanco sobre él. Podemos ir a quitar fondo y solo para conseguir lo que queremos aquí, tenemos que ir con el dedo Mark, mantener y voy a quedarme con este artículo. Mantén eso. No quiero que eso desaparezca. Y ahí tenemos eso. Y luego solo obtenemos un gráfico circular flotante, solo un gráfico circular flotante, y luego podemos agregar la clave. Si queremos serigrafiar, añade la clave. Y sé que estoy haciendo esto con bastante rapidez, pero solo para darte una idea de cómo meter esta información en una presentación, ahí está la clave. Si quisiéramos agregar el título, sólo podemos hacer nuestro propio título en nuestra propia caja. Si quieres decir gráfico AP, y entonces podemos cambiar la fuente de eso. Ve a la pestaña de inicio, haz algunos fondos audaz ish. Voy a cambiar el diseño, hacerlo, hacerlo, ¿sabes? Sí. Y, uh, azul oscuro. Y qué tal si hacemos el texto del mismo más grande para que podamos saber, podríamos hacer Podríamos hacer algo así y simplemente realmente conseguir esta información ahí para que se queden. El punto es que esta información podemos podemos capturar esta información de múltiples maneras usando casting de pantalla o usando simplemente copiar y pegar la pantalla recortando la pantalla la pantalla y manipulándola de un montón de maneras diferentes. Realmente buena información para tener y usar esa opción de impresora pdf realmente útil para usar en este formato y cualquier tipo de software que no te dé la opción de guardar como PDF . 37. 4.50 Cuentas Gráfico recibido en QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación vamos a echar un vistazo a y gráfico de cuentas por cobrar dentro de QuickBooks pro con 2018. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos viendo cómo crear un gráfico de cuentas por cobrar. Actualmente tenemos abierta la lista de ventanas abiertas la cual se puede encontrar en la pestaña de vista Abrir lista de Windows. También tenemos la página de inicio de la empresa la cual se puede encontrar en la empresa abatida y la página de inicio. Si tienes el archivo de copia de seguridad, puedes restaurarlo yendo al archivo que se ha desplegado y restaurarlo. En ese punto, actualmente vamos a estar mirando las opciones de graficación y eso va a ser en la configuración de informes. Entonces vamos a subir a los informes, desplegaremos arriba arriba y seleccionaremos el centro de informes dentro del centro de informes. Tendremos el formato de cuadrícula, pequeños formatos de icono de imagen. Aquí estamos en la pestaña estándar y nos vamos a desplazar hacia abajo en el lado izquierdo considerando que estamos buscando información de cuentas por cobrar al cliente y sección de cuentas por cobrar en el lado izquierdo. Sólo vamos a desplazarnos hacia abajo hasta que veamos una bonita imagen de un gráfico. Esa es la que vamos a estar trabajando. Va a ser en cuentas por cobrar. Desplazamiento gráfico hacia abajo. Ahí mismo vemos esta gráfica de cuentas por cobrar. Eso nos va a dar la siguiente representación pictórica de nuestra información muy rápidamente. Entonces vamos a decir, mostrar esa información, no hay nada. ¿ Qué pasó? ¿ Por qué es ese el caso? Debido a los rangos de datos, vamos a cambiar los rangos de fechas. Pero primero, vamos a maximizar esto, pero maximizando este ícono y luego vamos a ir a los rangos de fechas y ojalá cambien la fecha y algo luego aparecerán las cuentas por cobrar. La información es algo a partir de un punto en el tiempo y por lo tanto sólo hay una fecha aquí. Vamos a hacer la fecha. Ah, Teoh, 2102 28 21 que es febrero 28 2021 vamos a seleccionar, vale, Y ahí está nuestra información. Entonces aquí están las cuentas por cobrar y en formato de tipo anticipo actual vencido y así sucesivamente y así sucesivamente. Tenemos aquí un informe agradable, saludable, saludable,de envejecimiento, y que la mayor parte es actual, aunque se trata de un negocio bastante nuevo. Por lo que no ha habido mucho tiempo para haberte pasado cuentas por cobrar con el conjunto de datos que tenemos hasta ahora . En todo caso, también tenemos el gráfico circular aquí abajo. Dada una bonita representación pictórica de la información. Y por aquí tenemos, por supuesto, la clave mostrando quién nos debe más Lynn Jackson en las cuentas por cobrar. Voy a llamar a Lynn muy pronto, probablemente hoy más tarde, y a ver si nos va a dar a algunos de ellos lo que nos deben ahí. Apreciar las ventas, Owen. Y luego tenemos a la estrella de Jill y Jenny, Deanna, y así sucesivamente. Dándonos nuestra escapada sobre quién nos debe dinero. ¿ Qué hay en cuentas por cobrar? Ese total, entonces 11 mil a 74 deben coincidir con lo que está en el balance bajo cuentas por cobrar. Si queremos revisar eso y lo hacemos, vamos a ir a la cuenta los reportes arriba. Nos desplazaremos hacia abajo hasta la empresa y el desplazamiento financiero hacia abajo hasta el balance, y cambiaremos la fecha para pasar a 28 a 1. Misma fecha 28 de febrero. Estamos viendo esta información aquí que 11 mil a 74 volviendo a la cuenta por cobrar para reportar . Vemos los 11 mil a 74 Muy importante ver eso, porque cuando sí usamos esta información, queremos poder atarla de nuevo a las finanzas. Queremos mostrar más que solo un gráfico colorido y decir, ya sabes, esto es a lo que va y por qué tenemos estos datos aquí. Tenga en cuenta que puede acercar parte de esta información. Te dará algunos detalles. Entonces si hacemos doble clic en un artículo aquí, nos va a dar algo de hierba en este caso para cosas de la tienda de música. Dándonos un reporte de envejecimiento para ese cliente en particular para cerrar eso el, seleccionamos otro cliente. Podemos ver que seleccionamos terrenos conseguirá un reporte de agente para Len. Entonces aquí está esto. Todo sigue vigente, así que no estamos demasiado preocupados por la tierra hasta ahora. Entonces estamos bien ahí, así que cerraremos eso de nuevo. Esa va a ser esta información. Vamos a seguir adelante e imprimir esto ahora Nota. No hay X exportando a Excel. Entonces lo que vamos a hacer es imprimirlo. Voy a imprimir como PDF y luego mostrar cómo Teoh, edad Podemos cortarlo y pegarlo en algo así como un power point o documentos de word para que sigamos adelante e imprimiendo. Y de nuevo, no hay opción de impresión a un pdf típicamente aquí en esto ya que hay en algunas otras opciones dentro de QuickBooks. Si tienes un escritor de pdf como lindo PDF, cual puedes descargar, entonces esa es otra forma en que puedes hacerlo. Te recomiendo mucho tener algún tipo de escritor de PDF para que puedas imprimir cosas a un pdf realmente útiles para este programa y muchos otros. Entonces vamos a seguir adelante e imprimir eso, y como PDF, va a la sección para Eso es donde lo queremos. Sólo voy a llamarlo un nuestro gráfico un nuestro gráfico y guardarlo. Y si abriéramos aquello que vamos a hacer, se verá así. Entonces aquí está la gráfica. Eso es lo que tenemos. Ahora. Si quieres esto en color, claro que en una presentación, entonces querríamos ponerlo en algún otro tipo de formato. Voy a abrir un power point esta vez Todos los productos de Microsoft Office suelen tener algún tipo de característica. Teoh nos permiten simplemente cortar y pegar realmente de forma simple y power point tal vez una de las áreas más comunes. Queremos la gráfica. Entonces aquí hay una bonita hoja en blanco y podemos Entonces adelante e insertar e ir a la captura de pantalla, y voy a ir a la captura de pantalla. Ahora bien, esto se nota. Esta pestaña está justo detrás de lo que estoy trabajando. Eso es lo que necesitábamos ser. Tiene que ser lo reciente abierto. No puedo tener cinco grifos abiertos frente a ella o quiero llegar ahí. Y así vamos a ir a pantalla, capturar la pantalla. Y si solo quiero esta llave y este Ah, este artículo allá, puedo seleccionar eso ahora si lo hago un poco demasiado ancho. Entonces aquí tengo este dicho Yo Sólo digamos que teníamos esto en un fondo que posiblemente era, um ah, fondo negro. Entonces tal vez queremos deshacernos de su área en blanco por aquí o incluso recortarla. Así que solo ten en cuenta que tienes muchas tarifas, haz clic en el artículo y vas al formato. Entonces podrías recortarlo así y luego tirar esto hacia dentro y dar algo de recorte . Si quisieras Teoh, elimina algunos de los colores añadidos en el fondo a ti podrías ir a ese mismo artículo y quitar fondo, que se pone un poco más complicado. Y luego voy a decir, Guárdate la zona. Yo quiero quedarme con todas estas cosas. Yo quiero quedarme con esas cosas y eso y quiero guardar mi llave aquí se pone un poco más complicada para mantener la llave. Sí, no lo haré todo. Si lo haces el tiempo suficiente, puedes quedarte con la llave, y es un poco complicado quedarse con el título. Es posible que tengas que añadir un título nuevo, pero ten en cuenta que tenemos algún tipo de características como esa. Y si este era un tema de este lado para mantener la nota clave que también podía simplemente capturarlo de nuevo y solo tomar una nueva clave como así ponla ahí y ponla donde quieras. Si el título si el título es un problema, entonces podríamos simplemente quitar el título y simplemente decir que no queremos el título y luego ponerlo y luego poner un título aquí arriba y en cualquier lugar lo que quieras. Por lo que hay muchas opciones para hacer el color. Y justo a partir de la copia y pegarlo de las de las características que tienes dentro fueron documentos y documentos de Microsoft office, mismas opciones en PowerPoint y Excel y en word. 38. 4.55 Beneficios comparativos personalizados y pérdida en QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación realizaremos una ganancia y pérdidas comparativas personalizadas dentro de QuickBooks Pro 2018 tomando algunas de las funciones que hemos visto en presentaciones previas y haciendo una ganancia y pérdida personalizadas con ellas. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Vamos a estar personalizando una ganancia y pérdida y mirando algunas de las funciones al hacerlo , Si tienes acceso al archivo de copia de seguridad, puedes restaurar por, entra a la pestaña de archivo y restaura esa información. Actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas para abrir las ventanas abiertas, ir a la pestaña de vista y abrir lista de ventanas. También tenemos la página de inicio abierta la cual se puede encontrar en la empresa desplegable y página de inicio . Vamos a estar viendo una ganancia y pérdidas y personalizando esa ganancia y pérdida de usar algunas de las características que hemos visto hasta ahora para hacer eso. Vamos a ir a los reportes y bajar. Vamos a ir a la empresa y financiera, y miramos las ganancias y pérdidas de estándar más que ir a cambiar el rango de fechas a unas 101212 balas. Eso debería decir, del 0101 al 1, que es el primero de enero de 2021 al 12 31 al 1. Y este será el punto de partida de nuestra información. Se trata de una pérdida de ganancias similar a una cuenta de resultados o lo mismo que una cuenta de resultados . Tenemos ingresos o ingresos, esas cuentas de ingresos. Entonces tenemos los gastos, incluyendo costo de bienes vendidos y otros gastos y finalmente llegando a la renta neta. Lo que vamos a hacer es personalizar algo de esto. Queremos mostrar dos meses de actividades, así que vamos a mostrar enero y febrero, y nos gustaría mostrar algún cambio porcentual o tipo vertical de análisis con esos también . Para ello, vamos a ir al reporte personalizado arriba Tom, y vamos a ir al enero a febrero. Para hacer eso, vamos a decir, Mantén la primera cita enero, y sólo voy a pasar por 02 28 a 1. Por lo que tenemos el 1 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021. Siguiente. Lo que me gustaría hacer es cambiar la columna total, Teoh. A ver, sólo los meses. Por lo que me gustaría ver una comparación mes a mes. No lo vamos a hacer yendo al mes anterior, como hemos visto en un reporte anterior donde tuvimos el mes de todo el mes del 1 de febrero al 28 de febrero luego muestra el periodo anterior. Lo que vamos a hacer aquí en su lugar es tomar el total y cambiarlo al mes, y vamos a echar un vistazo a lo que eso hace primero. Si seleccionamos eso, entonces por supuesto, tenemos enero en febrero en el total. Lo bonito de este tipo de forma más que el análisis previo o la diferencia entre ambas, es que tenemos el 1 de enero. Es un orden por lo que vino primero en lugar del mes más reciente. Y eso es sólo cuestión de preferencia sobre cómo queremos que se instale el informe. Y si nosotros y entonces tenemos el total en lugar de restar los dos, se trata de un informe total en lugar de un informe de tracción escalonada. Entonces vamos a volver a subir a los informes personalizados una vez más y No podemos usar los cambios porcentuales aquí porque, claro que no vamos a ir al periodo anterior. Eso nos daría un tipo de cálculo de periodo anterior. Eso no es lo que queremos. Lo que podríamos hacer aquí es que podríamos hacer algunos de este tipo de análisis vertical de cálculos. Podríamos tener el porcentaje de ingresos o el porcentaje de las columnas de fila. Voy a elegir porcentaje de ingresos. Y si miramos lo que sucede con ese cálculo, ahora tenemos los de enero y febrero y tenemos el porcentaje de ingresos, y eso nos va a dar entonces un bonito cálculo para cada uno de estos rubros en cuanto a un análisis vertical. Por lo que podemos ver el 2467.4 como se compara con el total de 2975.4 en la misma columna, y eso nos da el 82 veces 100%. Eso nos da el 82.9. Si fuéramos a bajar aquí a decir este 15 y ver que estamos comparando los 15 divididos por el neto en el ingreso total de 2975.4, eso nos da este número. Si decimos veces 100 obtenemos el 5%. Entonces estamos haciendo el análisis vertical en cada una de estas categorías. Y lo bonito es que también nos da la categoría total para enero y febrero para el periodo de tiempo completo. mismo tipo de análisis vertical. Por ejemplo, si tomamos esta cantidad aquí para gastarse 917 sobre este 19 a 74 no peor. El número siete, dividido por delgado 19 a 35.4 nos da esto. Nunca Times 100 nos da el 4% el 4.8%. Entonces ese será este cálculo. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer algunos cambios al per a las cantidades aquí. Vamos a quitar este sentido. Entonces hagámoslo a continuación. Vamos a subir a los reportes y vamos a quitar sentido entrando en las fuentes y los números y vamos a quitar el sentido aquí y decir OK, y así ahora vemos la información sin los centavos involucrados en ello. Ahora vamos a hacer algunas de nuestras comparaciones en cuanto a cambiar el nombre Voy a hacer esa cuenta de resultados comparativa de febrero, y sólo vamos a quitar parte de esta información como hemos estado haciendo. Por lo que no imprimimos la fecha en el en el mes y el método de devengo. Entonces vamos a volver a subir a los informes personalizados vamos a ir a la pestaña de encabezado y pie de página, y esta vez vamos a quitar la fecha, la hora, la base del reporte, y luego cambiaremos el nombre y ciudad solo ganancias en leyes que vamos a llamar. Es ah, estados de ingresos comparativos de febrero. Sólo voy a copiar y pegar. Eso es suficiente para haber visto en el hechizo y eso. Entonces va a ser la cuenta de resultados comparativa de febrero y eso se estará mostrando una vez que seleccionemos bien y eso eliminará estos rubros y nos dará un nuevo título. Entonces vamos a decir OK, así que febrero cuenta de resultados comparativa. Ahí tenemos eso, y hemos quitado esta información así que aquí va a haber nuestro reporte personalizado. Vamos a seguir adelante y guardar esto o exportarlo a I Excel Sheet. Ya hemos creado yendo al Excel, desplegable arriba arriba y crear una nueva hoja de trabajo. Y lo vamos a poner a un cuaderno existente. Libro existente navega para encontrar que libro de trabajo pasa a ir a donde nos gustaría . Eso es genial. Vamos a seleccionar eso y o bien seleccionar abierto o simplemente dobles rápido en él. Y luego exportaremos esta información. Después debe abrir Excel, exportar esta información a una nueva pestaña dentro de Excel. Y cuando haga eso, entonces haremos nuestros cambios normales, incluyendo mover la pestaña Excel a una nueva ubicación a la ubicación en, y haremos algunos ajustes al grito de vista. Se pudo ver que tenemos unas pestañas abiertas aquí. Ahora que lo hemos hecho, voy a tener que pasar por encima seleccionando este ítem. Tenemos tanto trabajo que hemos hecho hasta ahora y luego vamos a agarrar esta sábana, voy a tirar todo el camino a la derecha y aquí hacemos algún trabajo cosmético normal. Vamos a ir a la pestaña de vista arriba. Vamos a ir a la sección de Windows y vamos a desprenderle los dolores y luego podemos renombrar esto. Voy a hacer doble clic en eso. Se lo va a llamar Feb Declaraciones de ingresos comparativas. Algo así algo corto que no podemos caber en la sección de tabuladores. Entonces vamos a bajar aquí al diseño de página y ver si todo se ve bien. Este pequeño ícono y se ve, ah, así. Ahí los encabezados, eso es genial. Pero esta información está en un ¿Teníamos esta información en una carretera diferente? Ahora esa columna está en una hoja separada. Es posible que incluso quieras ir a esta pestaña. Por aquí irá a la última vista de salto de página de pestaña. Si seleccionamos eso, nos dará este tipo de ventana realmente pequeño. Pero si puedo, lo estoy haciendo más grande yendo 215 por aquí, y eso nos mostrará exactamente dónde estarán los saltos de página. Y eso es útil para nosotros porque realmente no queremos imprimir esto. Si le dimos esto a alguien, lo imprimió y tener esta columna en otra hoja, eso es como que no es aceptable. Eso es un poco eso es un poco feo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a arreglar eso. Hay un par de formas en las que podemos hacer eso si volvemos a la vista normal, podríamos hacerlo yendo Teoh, el layout y haciendo esta orientación en lugar de portafolio. Estoy en el diseño de página donde en la página establecer un grupo, y podríamos cambiarlo de cartera a paisaje. Ese sería el tipo tradicional de arreglo, y eso lo pondrá todo en una sola página. El problema con eso es que a veces si eres todos tus otros reportes o portafolio e imprimes eso ajardinado y luego tienes que darle vuelta a la página cuando pases por las páginas de grapas , y es posible que tengas que decidir de qué manera quieren que la cosa del paisaje vaya si quiere dedo del pie cómo quieres quedarte puesto ahí por lo que también podrías, si es si está bastante cerca, querer mantenerlo portafolio. Entonces tal vez quisiéramos mantenerlo portafolio así, y luego sólo tratar de ajustar las columnas, Por ejemplo, podríamos simplemente tratar de deshacernos de todas juntas estas columnas que no tienen datos en el medio . Pero acabo de destacar en toda la columna y solo un líder esos y ver si podemos mantenerlo todo paisaje. Esto podría, o podríamos hacer estos bastante pequeños derecho. Podríamos haber intentado eso, pero los estoy borrando ya empezó aquí, así que voy a terminar eso. Parece que si eliminamos todos esos Ah, tendremos Bueno , estará encendido. Será en una llamada ahí dentro. Entonces eso es, ya sabes, un par de opciones. Podemos tener que hacer eso. Y una vez que tengamos eso, cabrá. Encajará en una paga. Entonces el punto es, que querías un par de ajustes diferentes y ver en qué forma? Eso funcionará mejor. Y luego vamos a seguir adelante y guardar esta información. Guarda esa información. Cierra esto. Sin estatus. Si imprimiéramos este reporte desde QuickBooks, hice estas columnas un poco más anchas solo para poder asegurarnos de ver este ejemplo seleccionando el lado de y haciendo un poco más ancho. Si imprimiéramos esto, podríamos tener el mismo problema de impresión. Significado QuickBooks no necesariamente sólo hace que se imprima en una página. Hablamos de esto un poco antes, pero vale la pena mirarlo. Si lo íbamos a imprimir desde aquí e ir a ah reportar y no lo hicimos si no teníamos este cheque Marcar, podría ser revisado de impresiones anteriores. Pero si no está comprobado y decimos adelante y previsualizarlo, entonces podríamos tener en múltiples páginas aquí y el mismo tipo de cosas debilita el mismo tipo de procedimientos que podemos pasar para conseguir que el impreso se vea bien No queremos Nosotros no quieren darle eso a alguien que se imprime así. Entonces lo que será Dio es que podríamos cambiarlo. El paisaje aquí. No tenemos tantas opciones para eliminar a Rose, pero podríamos podríamos hacer la rosa más pequeña para que pudiéramos decir Preview eso y ver qué pasa en eso Bueno, casi hazlo encendido. Y entonces, claro que podemos volver atrás. Y si no quería hacer eso, si quiero traerlo de vuelta para retratar la forma en que lo teníamos antes y cerrar esto, podríamos tratar de hacer estas filas más pequeñas. Y esa es una forma de que pudiéramos caber en una página, ir a personalizar informe y débil. Lo siento, cerrado, cabeza atrás, ir a los informes de amigos y ver si eso lo trae abajo a una página, lo cual hace si no lo hace, podríamos intentar que Teoh haga otras cosas como el cambio la fuente, que hablamos antes, que estaría en la personalización y las fuentes que pudiéramos Eso cambiaría los tamaños de fuente. Y si eso no funciona, por supuesto, el último caso Resort es ir a personalizar. Y luego lo siento, si pudieras, un informe de impresión y luego encajarlo a una página de ancho, ajustado a una página de ancho. No quieres hacer eso por la tierra a menos que sea un último recurso. Porque una vez que hagas eso, va a cambiar el tamaño de la fuente, y no lo hará. No se verá exactamente igual que los informes anteriores, pero al menos lo obtendremos en una página para que esté en una página, y eso será mejor que tener columnas en otra página. Y así es como es un par de cosas que podemos mirar y trabajar al imprimir estos reportes, 39. 4.60 Hoja de balance de exportación a Excel QuickBooks Pro 2018: Volé en esta presentación, estaremos cubriendo la exportación de un balance dentro de QuickBooks Pro 2018 para sobresalir. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Vamos a hablar de cómo exportar un balance a excel. Si tiene el archivo de copia de seguridad, puede restaurarlo yendo al archivo y re storm. También tenemos las ventanas abiertas abiertas. Puedes abrir esto yendo a la pestaña de vista y a las listas de ventanas abiertas, y tenemos la página de inicio aquí que se puede encontrar en la empresa y la página de inicio primero iban a abrir el balance y luego trabajar en exportar eso para sobresalir, seleccionando los informes desplegable, arriba arriba yendo hacia abajo a empresa y financiera y desplazándose hacia abajo al balance. Voy a cambiar entonces las fechas a 12. 31 al 1 º de diciembre 31 de 2001. Eso es con lo que estaremos trabajando. Vamos a exportar esto a una hoja de excel. Esta será la primera hoja de Excel. Tendremos la primera pestaña en la hoja de Excel que tendremos este reporte y por lo tanto vamos a crear un nuevo libro de trabajo con el fin de exportar esta información. Entonces vamos a ir al Excel caído, arriba arriba, y vamos a crear una nueva hoja de trabajo. Y luego dentro de esa hoja de trabajo, vamos a colocar unos libros nuevos que van a tener ambos un libro nuevo que va a ser el libro de Excel real. Y luego irá a esa nueva hoja de trabajo dentro de ese libro de trabajo, y sólo vamos a seguir adelante y exportarlo y eso sólo abrirá el programa automáticamente y exportará esta información a él en una nueva pestaña dentro de él. Aquí está. Vamos a hacer nuestra personalización normal aquí. Una es que tiene los paneles congelados aquí. Entonces voy a quitar los paneles congelados yendo a esa revisión o a la pestaña Ver, el Grupo de Windows, luego dividir algopara desprenderle los dolores. Y luego me voy a cambiar. Voy a comprobar que el encabezado es la forma en que lo queremos. Entonces voy a bajar al diseño para ver seleccionando este ítem aquí el diseño de página 2 1 y verás que la pestaña de encabezado está arriba y tenemos la división se ha ido. Entonces eso parece lo que queremos. Vamos a volver a la vista normal, y aquí va a estar esa información. Voy a hacer doble clic en el nombre de la pestaña, renombrar las pestañas solo balance, y luego vamos a guardar esto. Voy a guardar este artículo goto archivo y guardar como navegación entra a la ubicación que queremos, que la mía va a estar en el escritorio eran demasiadas cosas y conseguir gran sección de guitarras a donde vamos a poner esto. Yo sólo voy a llamarla sección 22 informes y OK, guardando eso y ahí está que voy a cerrar eso, y ahí está. Hemos guardado el balance. Ahora vamos a estar trabajando en algunos otros informes y otras variaciones del balance , y luego vamos a guardar esos en ese mismo documento de Excel en nuevas pestañas. 40. 5.10 Monitor, QuickBooks en pantalla dual2018: Hola. En esta presentación, vamos a hablar de una nueva característica dentro de QuickBooks Pro 2018. Ese ser el soporte de múltiples monitores en esencia, lo que nos permite tener que monitores dentro de QuickBooks teniendo monitores duales y más. Para configurar eso, sí se necesita tener dos monitores configurados en el equipo, lo que significa que físicamente tiene que monitores que están configurados dentro del equipo y podría cambiar de ida y vuelta de las pantallas a los dos monitores. Una vez que eso esté configurado, entonces QuickBooks ahora nos permite dentro de 2018 y QuickBooks pro Teoh poner información en un monitor y poner información diferente en el otro monitor dentro del mismo archivo quikbook dentro del mismo programa QuickBooks. Y creo que podríamos ver mucho potencial cuando tenemos este tipo de habilidad que, siendo que podemos tener, por ejemplo, por ejemplo, información de este lado donde estamos ingresando datos y posiblemente información de este lado donde nos están recibiendo los datos. Incluso dentro del mismo reporte, por ejemplo, podríamos tener un registro de cheques por aquí, y podríamos tener algunos datos un proyecto de ley por aquí ayudándonos a ingresar los datos. Ambas cosas dentro del programa QuickBooks, pero ahora se permite que se visualicen en diferentes pantallas para que podamos verlas al mismo tiempo. También podríamos tener por aquí los balances, digamos y luego por aquí tenemos el reporte de transacciones. Pero podríamos tener por aquí algo así como una conciliación bancaria y luego de este lado podríamos tener la registradora de cheques para pasar y verificar algunas de las cosas dentro de la conciliación bancaria . Podríamos simplemente tener el balance de esta cabecera y la cuenta de resultados de este lado, muchas , muchas oportunidades, mucho potencial aquí. Entonces vamos a ver cómo se va a configurar esto, configurarlo muy fácilmente. Una vez que tenemos la pantalla dual configurada físicamente, es fácil configurar QuickBooks. Entonces, para usar esas herramientas a pantallas, estaremos trabajando con este programa de datos y para configurarlo, todo lo que necesitamos hacer es subir a la pestaña Ver y vamos a ir a cambiar al modo de monitor múltiple . También puedes seleccionar controlar todo para eliminar, Así que si vas de ida y vuelta entre múltiples multi monitor y uno que será un buen atajo para tener. Una vez que seleccione esto, voy a tratar de capturar todas las pantallas del The size bajará, pero vamos a tratar de ver qué podemos hacer dentro de la captura de pantalla para ver qué se puede hacer con dos pantallas aquí. Cuando configures esto por primera vez, obtendrás una opción para configurar dos o tres pantallas. Por lo que es posible configurar esto no sólo con dos pantallas sino con la mitad de las tres pantallas a configurar. Creo que esa es la limitación. Puedes tener dos o tres pantallas dentro de esta opción de compartir pantalla. Aquí estamos en el modo multi pantalla, así que tengo dos pantallas abiertas aquí. Esto va a ser de este lado. Tengo la pestaña de inicio y estoy decidido que tenemos un tabbies en blanco son dos pantallas separadas ahora dentro de la captura de pantalla. Y sólo veamos un par de cosas que podríamos querer hacer con esto. Para ver cómo puede funcionar esto. Si vamos a decir el balance o el uh, pongamos el balance de este lado de sólo tener algunas ventanas abiertas por aquí. Aquí tenemos el balance y digamos que queremos la cuenta de resultados del otro lado. Podríamos, por supuesto, simplemente arrastrarlo por ahí. Podríamos tomar esta cuenta de resultados, arrastrarla a este lado y luego chasquearla a este lado de la pantalla Eso está en una pantalla totalmente diferente. partió este lado en la pantalla y ahora pudimos ver nuestros reportes uno al lado del otro debilitarse, demostrar nuestros reportes uno al lado del otro lado. Podríamos haber movido eso. Voy a volver a mover esto, y si volvemos esto aquí, la otra forma que podríamos moverlo muy rápido es usar este artículo aquí. Ahí está este nuevo icono que estará justo en la parte superior de los reportes. Si seleccionamos eso, simplemente lo moverá justo al otro lado. Podríamos tenerlo ventana completa o no ventana completa, como siempre. Y luego, si lo hacemos, lo maximizamos dentro de la pantalla de QuickBooks, lo hará justo a la pantalla en la que estamos típicamente para que podamos obtener una comparación fácil entre estas dos pantallas. Algunas otras opciones aquí, por supuesto, es si quisiéramos decir, Queremos perforar esta cuenta corriente. ¿ Y si quisiéramos un doble clic en esta cuenta corriente y en realidad abriéramos en la otra pantalla? Pero aquí está el detalle allá, y quizá queramos sacarle eso a la otra pantalla y tenerlo abierto. Podríamos querer comparar parte de este detalle dentro del reporte de transacciones con, digamos la cuenta corriente la Contabilidad General y tener esto abierto por este lado y trabajar a través de algunos de nuestros datos. A ver si podemos tomar anti Algunas de esta información Teoh nuestro reporte de transacción el 15 en el 15 el 3 16 el 3 60 sacar anti algunas cosas. Por lo que aquí hay muchas opciones. Esto podría ahorrar mucho tiempo para tener algo como esto configurado dentro de Quikbook. Observe cómo funcionará el recurso compartido de pantalla. Normalmente funciona. Básicamente siempre funcionará que vamos a tener la pantalla principal en el lado izquierdo, así que cuando la abres cuando vas a la pantalla completa, básicamente solo se abre a través de las dos ventanas. No obstante, en lugar de simplemente extender la pantalla para que puedas mover esto entre las dos ventanas. También te permite romperlo de este lado. Entonces, en esencia, el programa se extiende a las dos ventanas. Funciona de izquierda a derecha, Así que la izquierda siendo tu pantalla principal, la derecha para estar en la pantalla secundaria. Puedes mover estas ventanas de estas pantallas alrededor a través de las dos ventanas, y también puedes partirlas en su lugar dentro de las dos ventanas. Y en realidad, solo te da mucho más espacio para que estés trabajando dentro de las dos ventanas para estar teniendo dos cosas abiertas al mismo tiempo para mostrarlas a otra persona para que revise tu trabajo o para ayudarte con la entrada de datos. 41. Base de base de efectivo en efectivo en la capacidad de cruzar: Hola. En esta presentación, hablaremos de una nueva característica dentro de QuickBooks Pro 2018 de que sea el efectivo, una cruel característica de alternancia que característica disponible en informes como el balance y la Cuenta de Resultados, donde puede alternar fácilmente de ida y vuelta entre un método de devengo o un método de efectivo justo en la cara del informe sin entrar en la sección personalizada. Para hacerlo, echaremos un vistazo a lo que eso significa y a un tipo rápido de descripción de cuál es el método de la regla de Cash Nick ¿Y cómo sería eso útil para nosotros poder ir y venir entre esos dos informes? Aquí está nuestro conjunto de datos dentro de QuickBooks Pro 2018. Tenemos abiertas las ganancias y pérdidas para un año en curso, un periodo de tiempo o un periodo de tiempo. Y lo que tenemos aquí, lo que estamos viendo es esta característica arriba las bases de informes cambiando de ida y vuelta de una base de efectivo a devengo. Ahora, cuando miramos esto, podrías pensar, Bueno, ¿por qué tendría que hacer eso? Considerando que cuando hacemos informes, queremos ser consistencia. Esa es una norma financiera que lo que elijamos, ya sea en efectivo o un cruel es algo que queremos tener consistente a través de ese periodo de reporte. Pero y eso es cierto cuando estamos reportando afuera para reportes formales. Pero puede ser el caso si estamos en efectivo o en devengo, que queremos ver el otro formato a efectos de informes internos. Y ahí es cuando esto realmente podría ser útil o un área cuando esto puede ser realmente útil. ¿ Recuerdas cuáles son esas diferencias? Es sólo que básicamente, cuando vamos a estar reconociendo ingresos y gastos. ¿ Reconocemos ingresos y gastos? En el punto en el tiempo, hemos ganado los ingresos e incurrido en los gastos, o en el punto en el tiempo recibimos efectivo y realizamos pagos en efectivo. Por lo que típicamente, el método de devengo va a ser el método que será generalmente aceptado en términos de estándares. Pero el método de caja podría darnos un reporte de flujo de efectivo que puede ser útil también sin tener que ir básicamente el estado de flujo de efectivo para que pudiéramos tener contextos aunque estuviéramos usando base de devengo, donde un formato de caja podría ser útil para que lo utilicemos. Si echamos un vistazo a la diferencia dentro de esta ganancia y pérdida, podríamos ver lo que tenemos aquí. Obtuvimos una pérdida neta de 7 54 en el incumplimiento siendo la base de devengo. Tenemos las ventas del 6 2075 Si pasamos aquí a la base de caja, veremos algunos cambios aquí son ahora tenemos dos tipos de ingresos. Tenemos este desconocido sin tope hace subieron ingresos que elevando los ingresos totales hasta un ingreso total de los 22. 18. Y, ah, algunas diferencias en los gastos que cambiar el ingreso neto. Por lo que va a haber diferencias dentro de estos dos métodos. Y es útil pasar por aquellas que si fueras a hacer doble clic en las cuentas y perforar el detalle dentro de las cuentas, también puedes ir por el efectivo en un cruel en estas cuentas particulares está bien, y ver qué? Cual va a estar la diferencia. Entonces vamos a cerrar de esto. Si tiene versiones anteriores, tenga en cuenta que esto estaba en versiones anteriores. Si subes a la función de informes personalizados, entonces podrías ir a este efectivo frente a un cruel en la pestaña de visualización aquí. Entonces, realidad, esto solo está haciendo que sea un poco más rápido para que cambiemos de ida y vuelta entre el efectivo y el cruel sistema. Es realmente agradable que una vez que estos datos estén dentro de QuickBooks, QuickBooks pueda compilar esos datos utilizando ya sea un método de efectivo o en un método cruel. Vale la pena señalar, también, que cuando miramos el método de devengo, si vamos a la ficha de casa por aquí, el factor impulsor que realmente va a estar grabando estas ventas, va a ser la factura . Entonces cuando nos fijamos en el en las ganancias y pérdidas volviendo al hogar volver a las ganancias y pérdidas bajo la A cruel y hemos echado un vistazo a la mercancía, entonces los factores impulsores. Si la factura en los recibos de venta en contraposición a, por supuesto, si estamos en una base de efectivo, el factor impulsor va a ser el punto en el tiempo en que recibimos efectivo sobre la base de caja cuando cerró este back out en el lado de gastos. Si vamos a volver a la pestaña de inicio, el factor de conducción suele ser cuando ingresamos una factura o si escribimos un cheque directamente esos, van a ser las formas que van a ser realmente los factores de conducción sobre base de devengo a gatillo victoria. Ah, a menudo se van a reconocer los gastos. Y así es útil que poder notar eso. Recuerda las reglas que van a ser Reconocemos los ingresos cuando se ha ganado. Cuando miramos el software, el software, sólo desde un punto de vista técnico logístico, necesita grabarlo en algún momento en el tiempo. Ese suele ser el punto de la factura del software. Típicamente, eso va a estar más cerca del momento puntual en el que se ganó. Es posible, sin embargo, que la factura salga en una fecha posterior, y tenemos que hacer un ajuste por eso y típicamente por el lado del gasto. El formulario que va a conducir es cuando ingresamos las facturas. Esa va a ser la forma que impulsa cuando entra el gasto. Si entraran una factura por a expensas y no básicamente el tiempo de cheque, el tiempo libre pago 42. 5.30 Factura de sellos anteriores en QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, vamos a hablar de una nueva característica dentro de QuickBooks Pro 2018. Siendo el sello vencido en la factura como aquí se indica, el sello vencido será un sello que se genere dentro de QuickBooks Para aquellas facturas vencidas vencidas la fecha de vencimiento de los términos de la factura, es un bastante sencillo característica. No obstante, hay algunas cosas que queremos echar un vistazo a una. ¿ Dónde pasó eso? Do va a estar a ¿Cómo podemos usar eso para ayudarnos en el lado de procesamiento en el lado de mantenimiento de libros . Y tres. ¿ Cómo imprime este sello vencido y lo hace para imprimirle a nuestros clientes si estamos imprimiendo una factura que ya le ha pasado? Y si quisiéramos quitar ese sello vencido, es eso posible? Cuando estemos enviando una factura que sea empanadas, echaremos un vistazo a esas preguntas A medida que vamos. Estamos en QuickBooks estaban en el problema de práctica de guitarras get great aquí, y vamos a buscar una factura que esté vencida y comparada contrastada con una factura que no es tan primero, vamos a entrar en las facturas aquí. Tan solo trata de encontrar lo que va a retroceder a las facturas. Ahora, si seleccionamos la flecha hacia atrás, vamos a pasar por una serie de facturas. Nota este no dice, Por supuesto. Pasado. Do. No se pasa. Hacer los 30 términos netos que fecha siendo en el futuro. En este caso, estamos trabajando este problema en el futuro, pero vamos a volver atrás. Éste ha sido pagado. Vemos ese ítem aquí que se ha indicado en versiones anteriores de QuickBooks. Si nos desplazamos todo el camino de vuelta a la factura en factura que ha pasado para hacer, como esta, entonces no veríamos que se haya pagado. Obviamente no tendría eso. Y por lo tanto también se aprobaría. Do, dado que ha pasado los términos Neto 30, dada la fecha de la factura en este caso al 10 11 2016. Entonces, por lo tanto , uno, ya ha pasado la fecha de vencimiento. Pasados 30 días desde la factura y dos, aún no se ha pagado, y por lo tanto vamos a tener este vencido vencido. Los artículos aparecen en este punto de la factura Ahora, si no hacemos nada más a la configuración predeterminada, los QuickBooks lo pondrán aquí. Pero en realidad no lo imprimirá cuando imprimamos la factura. Entonces es una buena indicación para nosotros de esa manera. Entonces, si somos como los contadores introduciendo datos, fácilmente podemos entrar a la factura y tener una nota rápida diciendo que esta factura está vencida diciéndonos que ganó. No se ha pagado a su pasado, la fecha y un formato muy rápido y fácil. Si fuéramos a imprimir, voy a subir a la imprenta aquí y mostrar un adelanto que vamos a imprimir. Y sólo voy a mostrar esa nota de vista previa que no vemos ninguna indicación aquí ni en ninguna parte de la factura por esa indicación vencida dentro del voy a cerrar esta factura de vuelta y volver a nuestros QuickBooks. Si quisiéramos que se imprimiera el sello debido pasado, lo podemos hacer. Entonces si estamos en la factura, tendríamos que ir a la y estuvimos en la pestaña principal dentro de la factura aquí si fuéramos a ir al grifo de formateo. El segundo tabulador sobre y personalizó el diseño de datos. Vamos a personalizar el layup de datos en la pestaña de formato. Entonces vamos a conseguir un artículo que aparecerá aquí. Ahora, si solo estás en la plantilla de QuickBooks, te podría decir Oye, necesitas copiar la plantilla. No puedes cambiar la plantilla, y luego haces una copia de la plantilla y tienes tu tipo personalizado de ah de factura. Y luego puedes bajar aquí a las opciones. Bueno, entonces selecciona las opciones básicas de personalización, las opciones básicas de personalización y dentro de las opciones básicas de personalización, vemos una marca de verificación para el sello debido de impresión pasado. Entonces vamos a seguir adelante y seleccionar ese sello de imprenta pasado. OK, eso está bien. Y luego nos vamos a solapar aquí. Obits. Eso es lo que nos está diciendo. Pero tenemos el sello debido pasado, y eso debería estar en el formulario impreso. Entonces diremos OK y veamos si ese es efectivamente el caso. Voy a decir OK, aquí. Cierre de eso Una vez configurada esta característica, obtenemos esta bonita opción dentro de la factura. Entonces cuando estamos mirando la factura, entonces tenemos el pasado hacer visible en impresiones y correo electrónico para esta factura y convencemos Enciende y apaga. Entonces si hace clic aquí, cree que eso lo va a apagar, así que creo que está encendido. Ahora vamos a probarlo. Vamos a subir a la impresión de largometraje aquí arriba, y voy a seguir adelante y previsualizar y C, tenemos eso pasado do ahí mismo. Por lo que ahora se está imprimiendo el pasado do. Si iba a cerrar esto y cerrar aquello y luego activar esto a los dos apagados y luego imprimir la vista previa de la factura, entonces vuelve a apagarse. Por lo que tenemos una bonita característica de toggle para encenderlo y apagarlo, y tenemos la indicación permanente de que hay una factura vencida. Entonces, ¿cómo podríamos usar esto entonces? Podría ser útil que pasáramos por un informe para los informes por cobrar. Por ejemplo, si fuéramos a cerrar esta factura, si fuera a ir a reportes y vamos bajando a una empresa y cuentas por cobrar y estamos dentro, digamos el cliente detalle equilibrado y en este caso estamos buscando a Anderson aquí y estamos viendo que thes empate. Ya veo. Está bien, hay una factura. Hay un pago. Ahí hay una factura. Ahí hay pago. Aquí tienes una factura. No estoy viendo un pago relacionado al mismo. Esa pasa a ser la cantidad adeudada. Mm. Echemos un vistazo a eso en esa factura. Esa es factura bastante antigua en comparación con todo lo demás y ver qué está pasando. Y obtenemos esa indicación inmediata. Bueno, no veo que se haya pagado, y veo que se indica que está vencido, y obtenemos esa retroalimentación inmediata entonces y allá. Podríamos enviar la cabeza en ese correo de inmediato o enviarlo Teoh alguien Teoh chequear esto o hacer una llamada a eso. Entonces es para nuestros propósitos. Va a dar esa retroalimentación inmediata para el por enviarlos. También enviará esa información 43. 5.40 Tabla de búsqueda de la cuenta QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, vamos a echar un vistazo a una nueva característica dentro de QuickBooks Pro 2018 que estar en el búsqueda de cuentas de característica. Vamos a ver el plan de cuentas y ver qué puede hacer esta función de búsqueda, que es buscar a través del plan de cuentas y echaremos un vistazo a dónde podría ser aplicable cuando quisiéramos que Teoh use esta característica en la práctica. En primer lugar, veamos el plan de cuentas y veamos dónde se encuentra esta característica. Vamos a ir a las listas de arriba y vamos a ir al plan de cuentas. Ahora bien, este es un archivo QuickBooks bastante pequeño, por lo que no hay mucho dentro del plan de cuentas. Pero si estamos trabajando con una empresa sustancialmente grande, podría haber muchas cuentas con las que estamos tratando dentro del plan de cuentas. E incluso cuando estamos lidiando con este tamaño de empresa, todavía hay una cantidad justa de cuentas por recorrer para lamer Mira a través de la función de búsqueda va a estar arriba. Entonces si íbamos a pasar por aquí y mirar a través del plan de cuentas, y no sabíamos dónde estaba algo en Debilated básicamente utilizó la función de búsqueda y búsqueda a través, y limitará ese tipo de cuentas que hay ahora. El grandioso de esto es que te da una ventana más grande de las limitaciones de este plan de cuentas. Y ese es el gran beneficio, porque cuando estamos viendo algunas otras pantallas, la población de autollenado nos permite hacer una función similar. Pero hay limitaciones dentro de la pantalla. Entonces si estamos como en el estadio de baile, si tenemos un montón de cierto tipo de gastos, pero posiblemente sus desatados por región, entonces podríamos teclear el tipo de palabra que conocemos, por ejemplo, si saber que tenemos seguro. Pero tenemos una tonelada de diferentes tipos de seguros basados en la ubicación y en base a diferentes tipos, entonces podríamos escribir en seguros. Podríamos ver todas las cosas que se van a relacionar dentro de una misma ventana. Ahora bien, ¿ cuándo se hace necesario esto? Gana con esta opción, Ser necesario en cualquier momento que estemos poniendo en una cuenta nueva, cualquier momento estamos buscando una cuenta y estamos teniendo problemas, cuándo sucedería eso normalmente cuando estamos haciendo una factura, posiblemente la mayoría de tiempo, probablemente cuando estemos escribiendo un cheque o entrando un proyecto de ley. Entonces echemos un vistazo a eso. Si fuéramos a ir a la ficha de casa y íbamos a decir, escribir un proyecto de ley o escribir un cheque, sólo voy a ir a escribir un cheque aquí abajo. Y íbamos a pensar en quién va a hacerlo y salvarlo. Sé que debería ser alguien en algún lugar del estadio de un gasto. No sé dónde está eso, que cuando seleccionamos este desplegable, obtenemos una lista bastante decente. Tenemos nuestra lista completa aquí, pero estas ventanas un poco más pequeñas, dos poco menos fáciles de buscar alrededor. Podríamos empezar a escribir cosas que aquí si empezáramos a escribir seguros. obtenemos un desglose del seguro, pero es un poco menos detallado cuando vemos esto es ventana como es cuando vamos a la lista completa. Entonces si quisieras ir al máximo, si eso no es suficiente, si no estamos estrechando lo que nos gustaría ver, entonces iríamos a las listas arriba y vamos al plan de cuentas y usamos esta búsqueda fija y eso nos daría una ventana más grande, una idea más grande y más fácil capaz de volver a encontrar estas cuentas. Sería mucho más relevante si estuviéramos hablando de un plan de cuentas muy grande que va a tener muchas cuentas con nombres similares y posiblemente muy ligera diferencia su en cuanto a básicamente la numeración y o la palabra en de esas cuentas. Por lo que queríamos asegurarnos de que estamos consiguiendo el correcto. Ahí es cuando esta característica sería más efectiva. Ten en cuenta también que si quieres que esta característica sea un poco más rápida de usar, obtienes si vas a cerrar eso si estás de vuelta en este cheque y querías decir quién esta hazaña esta pantalla es un poco demasiado pequeña. Me gustaría ver la pantalla completa de mi plan de cuentas para que pueda cambiar a través eso y hacerlo un poco más rápido. En lugar de subir aquí, podrías usar el trazo clave del control A, y eso te llevará directamente al plan de cuentas. Si tienes tus ventanas abiertas por aquí del otro lado, puedes hablar, ir y venir entre este plan de cuentas y los checos con bastante facilidad y usar esa característica bastante bien. 44. 6.05 configura una nueva empresa y preferencias QuickBook Pro 2018: Lo en esta presentación que iniciaremos un nuevo archivo de empresa dentro del Quikbook. Estaremos dirigiendo una tienda y la tienda estará vendiendo guitarras. Lo primero que haremos, es que ejecute QuickBooks haciendo doble clic en el icono del escritorio. Una vez que QuickBooks esté abierto, posible que veas una ventana como esta. Y si has estado trabajando en archivos anteriores de la empresa de los que se podrían enumerar aquí, dándote una opción de atajo para abrirlos directamente, también te pueden llevar directamente a un archivo de la empresa que antes se trabajó en el último que tú estaban trabajando en. De cualquier manera, si abres un archivo de empresa anterior o si abriste esta ventana, podríamos ir al mismo ícono con el fin de iniciar una nueva empresa directamente desde esa zona. También podemos usar estos botones aquí abajo, crear una nueva empresa, abrir una restauración, abrir un archivo de muestra. Estaremos creando una nueva empresa aquí. Te voy a enseñar cómo hacer eso. No obstante, con el desplegable, si sigues junto con el PDS por aquí, tendrán ah, un poco más zoom en imagen e intentaremos mantener alejado las imágenes para que puedas ver la pantalla completa cuando realmente estamos trabajando con el programa. Por lo que la siguiente instrucción pdf es ir al archivo, bajar e ir a nueva empresa de nuevo a QuickBooks hará eso. Vamos a ir al archivo, y vamos a ir a nueva empresa, marcha un nuevo archivo de la empresa. Una vez que abres esta página, obtienes algo que está mirando algo como esto. Ahora hay algunas opciones que tenemos para iniciar opción aquí, que básicamente nos llevará a través de un proceso de entrevista. Tenemos algunas otras opciones por aquí que abrieron archivo existente, lo que abriría un archivo que ya teníamos. No nos gustaría pasar por este proceso para hacer que típicamente convertir datos de Quikbook. Entonces si necesitábamos convertir a los datos, convierto otro software de contabilidad. Entonces si tuviéramos software en otro lugar y estamos tratando de exportar eso al año, entonces usaríamos ese proceso configurado en nombre de otra persona o de configuración avanzada. Vamos a iniciar una nueva empresa desde cero, y así vamos a ir a la puesta en marcha ahora. Tenga en cuenta que si está teniendo una empresa en funcionamiento, y necesita poner esa información en QuickBooks. A pesar de que tienes datos financieros previos, aún podríamos ejecutar un proceso similar y básicamente poner esa información en a partir de este punto en el tiempo, lo que significa que básicamente tomarías los últimos estados financieros de los últimos datos financieros. Los datos financieros que tienes. A partir del punto en el tiempo, vamos a empezar a subir los libros rápidos y poner eso a partir de tu fecha de inicio. Entonces vamos a iniciar el proceso de configuración aquí. En primer lugar tenemos el correo electrónico y la contraseña de usuario no. Podríamos entrar esto sin contraseña, pero realmente quieres poner una contraseña ahí porque sí protege los datos. Sólo recuerda, asegúrate de poner esa contraseña en algún lugar seguro para que no lo hayas hecho cuando vuelvas a ella ,puede ser un problema si hay si no hay una contraseña si olvidas la contraseña. , Así que asegúrate de que eso sea seguro ya que pones la contraseña ahí. A continuación, vamos a introducir los datos de la empresa, incluyendo el nombre comercial, la industria, el tipo de negocio. Entonces tendremos el EI en número y la dirección Tenga en cuenta que la lectura Asterix aquí significa que estos son campos obligatorios. Entonces si estás configurando algo realmente rápido, entonces esos son los que realmente tienes que tener y de los otros. Por supuesto, si este es un negocio a largo plazo con el que estás trabajando mucho probablemente quieras ingresar estos datos. El domicilio en la ciudad y lo que no se utilizará cuando empecemos a formatear documentos como facturas como facturas. Aquí están los datos que vamos a utilizar aquí. Entonces si quieres seguir junto con este ejemplo, vamos a decir que estamos recibiendo grandes guitarras. El sector será la tienda al por menor o el comercio en línea. Puedes seleccionar este ícono aquí para ayudarte a encontrar que vamos a ser un único propietario en lugar de una corporación o una sociedad. Vamos a usar este número E i n. Recuerda que el número E I N es realmente solo el número de identificación fiscal. Es una especie de número del Seguro Social del negocio. Si eres propietario único, puede ser el único número de seguridad. posible que desee dejarlo en blanco si ese es el caso, pero se utilizará en algunas áreas, incluyendo, como 10 99. Si tienes empleados, este es un campo obligatorio. Si no tienes empleados, entonces bueno, si esto Si tienes empleados, es un campo requerido para llenar los W do's, que necesitarás dio con algún tipo de EI en número. Si no tienes empleados, quizá aún quieras conseguir un E I en número s para que puedas emitir 10 99 sin tener que ponerte el número de seguridad en él. Ese es un tema. Ah, sólo t ir al IRS a conseguir cualquier número i n. Entonces tenemos el negocio aquí y va a ser la dirección. 244 Poniente 23. Vamos a estar en Nueva York y el código postal 90011 Voy a mantener el teléfono en blanco por ahora. Y eso será que a continuación crearemos empresa. Tomará un poco de tiempo cargar la empresa. Vamos a iniciar un nuevo archivo de datos, así que básicamente está creando un archivo QuickBooks totalmente nuevo. En este punto, actualmente tenemos esta actualización. QuickBooks te dará algunas actualizaciones a medida que pasemos por esto y las actualizaciones podrían ser cosas ofreciéndote algo así como un servicio de nómina o algo así, o simplemente diciéndote cuáles son las actualizaciones. Sí quieres agregar las actualizaciones de vez en cuando eso que eres,ya sabes, ya sabes, el más actual con el software QuickBooks. Es algo que si estás conectado a Internet y deberías estarlo, entonces obtendrás actualizaciones continuas dentro del software QuickBooks y paquetes de servicio continuos y demás que actualizarán el software a medida que avancemos. Eso es lo que básicamente estamos diciendo aquí puede que te den algunos otros pop ups como este, que es que se les paguen pagos más rápidos, nómina en cheques y suministros, todo grandioso, pero no cosas en las que estamos investigando esto tiempo. Son cosas que podrías mirar en un momento posterior. Probablemente veas más información, más popups básicamente relacionados con, ya sabes, este tipo de artículos. medida que trabajas a través de esto, Estos son rubros que aire que son útiles tanto obviamente métodos de pago, configurando nómina, algo que discutimos y seguiremos discutiendo y ahorrando tiempo con la impresión en cuanto a tener cheques y orden y cheques son todas cosas que podrían ser muy útiles a la mitad, pero en este momento sólo vamos a estar trabajando con el propio QuickBooks. Voy a cerrar eso. QuickBooks sí ofrece el recorrido. Ya hemos echado un vistazo a algunos de estos artículos antes, pero cuando configuras un nuevo archivo, te daré un poco de recorrido aquí por el que podrías caminar y ver a través de eso. Pero otra vez, voy a seguir adelante y cerrar esto. Por ahora, QuickBooks normalmente abrirá la página de inicio de dientes aquí. Sólo voy a revisar algunas cosas. Entonces primero, voy a ir a este desplegable. Vamos a ir a las listas, tirado y echar un vistazo al plan de cuentas, las listas y el plan de cuentas. Apenas la nota que el esquema de cuentas que tenemos aquí ahora este cuadro de cuentas con generado por QuickBooks eligiendo una tienda, una tienda minorista nota que si fuéramos una empresa de servicios y elegimos una empresa de servicios, obtendríamos una lista diferente de cuentas. Ahora bien, si esta es una lista bastante básica de cuentas, por lo que elegir el tipo de industria en la que estás te dará una nueva idea. Si no estás acostumbrado a básicamente nombres de cuentas. O si te preocupa configurar un tipo de cuenta como un gasto versus y un activo, entonces esto te dará algunos nombres de cuenta, y quieres tratar de apegarte a esos tanto como sea posible. Si estamos dentro de la industria que usted ha escogido, entonces generalmente escogen nombres de cuenta bastante buenos. Si los nombraras tú mismo, entonces podría ser mejor de alguna manera porque puedes conseguir más específico en términos de exactamente qué tipo de cuentas de gastos quieres llamarlas. Pero si usas las cuentas estándar aquí, se van a alinear con más frecuencia a categorías de tipo de cuenta estándar, lo cual podría ser bueno para compararlo. Podría ser bueno para hacer estados financieros. Podría ser bueno para las, um, um, las declaraciones de impuestos, porque tenderá a agruparlas en cuentas que las personas como los contadores reconocen más claramente. Pero hay pros y contras a eso claramente porque pueden no ser cuentas que reconoces como claramente. Y si estás dirigiendo el negocio, es posible que quieras nombrar una cuenta de gastos algo específico para ti para que podamos agregar cuentas de gastos como dio y esas cuentas de gastos personalizadas. Podríamos tener aquí cuenta Maura de lo que necesitas en cuanto a este tipo de industria. Por lo que podría pasar por estos y en realidad podríamos eliminar algunas de estas cuentas de gastos en algunas de estas cuentas en general, si no son algo aplicable al negocio en particular, típicamente las cuentas de gastos serían las unas en las que tenemos más cuentas de tipo de gasto que cualquier otro tipo de cuenta. Poner de nuevo, generalmente no muy mal de una lista. Qué bueno para empezar. Ese tipo de limita nuestra capacidad de cometer errores agregando cuentas en la categoría equivocada o algo así. También siempre me gusta ir a la pestaña de vista arriba e ir a abrir ventanas y abrir ventana de lista. Y ahora pudimos ver las ventanas que airean con las que estamos trabajando actualmente en este momento. El siguiente ítem de nuestras instrucciones en el pdf es ir a las preferencias de ajuste. Entonces vamos a ir a las preferencias aquí y mirar a través de todas estas preferencias y ver cuáles queremos conservar y cuáles queremos cambiar. Para ello, vamos a seleccionar el desplegable para las ediciones Bajar e ir todo el camino hacia abajo preferencias tal como lo tiene en la diapositiva de power point en la diapositiva pdf. Y luego veremos que estos iconos de preferencias van a tirar de esto hacia arriba. Ahora, si le echas un vistazo al pdf, ampliará un poco más. Voy a tratar de mantener aquí la pantalla del cuadro grande para que Ah, pudiéramos ver que el panorama grande y donde realmente estamos en cuanto a QuickBooks en su conjunto . Entonces vamos a empezar aquí, vamos a subir todo el camino hasta las preferencias contables. Aviso de la misma. En el lado izquierdo, tenemos todas estas categorías diferentes y luego en el lado derecho, vamos a tener muchas veces dos pestañas y y entrar en estas preferencias dentro de cada una de estas categorías. Entonces tenemos muchas preferencias, así que vamos a pasar por estas. Vamos a empezar con las preferencias contables. Tenemos dos pestañas arriba arriba. Tenemos las mis preferencias, y tenemos las preferencias de la empresa. Obviamente nada aquí en las mis preferencias, nosotros Entonces iremos a las preferencias de la empresa. Entonces si miramos a través de estos lo que el 1er 1 se utiliza números de cuentas. Ahora bien, si eres bueno con los números de cuenta, recomiendo encarecidamente usar números de cuenta. Pero si nunca has usado números de cuenta, es realmente fácil. Teoh, señorita. Numera tus cuentas y por lo tanto los números rock deberían estar fuera de servicio, y serán prácticamente inútiles si no están debidamente numerados. Por lo que las cuentas debidamente numeradas significan que todas las cuentas de tipo de activo deben tener la misma secuencia, y entonces todo el pasivo debe tener la misma secuencia. Y entonces toda la equidad debe tener la misma secuencia y demás, para que sea un orden de activos, pasivos, pasivos, renta y gasto patrimonial. Entonces, dentro de esas categorías, la secuencia numérica entonces numerará de acuerdo a las categorías numéricas en lugar orden alfabético. Por lo que señala que la numeración es básicamente lo segundo que hace el sistema de pedidos, siendo el primero el tipo de cuenta y por lo tanto tenemos toe crear el sistema de numeración conforme a eso con ese tipo de sistema de alerta, no estás familiarizado con eso. Simplemente no puedes revisar el sistema de numeración y aún así lo ordenará en términos de activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos. Pero dentro de esas categorías , ordenará por orden alfabético. El problema con eso es que cada vez que creas una nueva cuenta, barajará las cuentas de acuerdo con el orden alfabético fueron más que algún otro método que podría ser mejor en cuanto a qué cuentas se usan con mayor frecuencia posiblemente podría ser un mejor método. Y luego tenemos cuentas requeridas. Queremos tener ese seguimiento de clase de uso comprobado para las transacciones iban a tener eso sin marcar, asignar automáticamente números de entrada de diario general. Eso es típicamente una buena cosa del tipo de control interno. Por lo que va a numerar automáticamente cada vez que hagamos una nueva entrada de diario en orden, ah avisar al publicar una transacción a ganancias retenidas. Esto es típicamente otra cosa que queremos mantener como defecto. Cuando tenemos ganancias retenidas, normalmente no publicamos en ganancias retenidas o en cualquier cuenta a la que estemos cerrando, ya sea en la cuenta de capital o en ganancias retenidas. Si sí tenemos algo publicado, suele ocurrir algo gracioso. Entonces es un poco bueno ver la advertencia aquí de que ella realmente sólo la cuenta a la que se cierra el sistema. Entonces nos ponemos así vamos a tener una advertencia. Si las transacciones son 90 días en el pasado ahora vamos a Esta es una buena advertencia. Típicamente, dedo del pie, tenemos vamos a eliminar a esta advertencia porque para ello es, realidad vamos a estar trabajando en el futuro sólo para poder trabajar a través de este problema . Entonces no vamos a estar trabajando en el tiempo de corrientes. Vamos a estar trabajando en básicamente un tiempo futuro, y por lo tanto, estos serían muy molestos en este problema. Entonces voy a revisar estos Si estás siguiendo los rangos de fechas que estamos usando que sin marcar estos si no estás por otras preferencias y mantener los chequeados a continuación se moverá hacia abajo a las facturas de aquí. Entonces voy a ir a las facturas de los billetes del lado izquierdo. Y cuando dice, los cambios guardan los cambios, ¿Deseas guardarlos? Vamos a decir que sí porque sólo guardamos los cambios a la pestaña anterior y eso los salvará . Recuerda que aún tienes dos pestañas arriba arriba o actualmente en la pestaña de preferencias de la empresa lugar de las mis preferencias. Y aquí tenemos facturas se deben pagar 10 días después del recibo. Eso es bastante bueno en default tener algo para mantener las facturas ahí advirtieron sobre números de factura duplicados del mismo proveedor. Eso es un buen comprobado 1/2. Por lo que vamos a seguir adelante y mantener que el pago de facturas usaba automáticamente créditos. No vamos a tener que automáticamente use descuentos. Sólo vamos a mantener los valores predeterminados dentro de este ítem aquí. Entonces vamos a ir a mis preferencias y no hay artículos dentro de mis preferencias. Aquí no hay preferencias, Así que vamos a pasar al calendario dentro de la pestaña del calendario. Tenemos una vez más tener las mis preferencias y tenemos las preferencias de la empresa básicamente iban a mantener los valores por defecto como se da en el calendario. Y luego vamos a pasar al chequeo aquí. Entonces tenemos la cuenta de cheques. Vamos a empezar con las preferencias de la empresa. Entonces cuando las preferencias de la empresa se sientan y básicamente vamos a mantener el valor predeterminado para la mayoría de estos, hemos impreso números de cuenta de impresión nativa en los vales, por defecto como no comprobados. Nos vamos a quedar con ese cambio. Consultar la fecha de los datos cuando se imprimen los cheques de no compensación. Vamos a mantener el defecto. Empezar con campo de beneficiarios en Chek iban a dar por defecto que sin marcar. Advertir sobre números de cheques duplicados. Eso es un buen dedo del pie de seguridad. Entonces vamos a mantener eso comprobado. Si duplicamos el número de cheque, nos vamos a decir ese auto fill. Um, número de cuenta del beneficiario en cheque. Memo s. entonces esto también es algo bonito. Dedo del pie. Ten este auto fill a medida que vamos. Nos va a ahorrar tiempo a medida que avanzamos. Eso es algo bueno. Para tener select default, cuenta para usar open y crear cuentas de cheques no iban a establecer los valores por defecto en este punto. Esto podría ser útil en el futuro para ahorrar tiempo. Por lo que tal vez quieras mirar eso en el futuro. Tarifas bancarias ver e ingresar transacciones de descarga modo expresado. Crear reglas automáticamente es siempre preguntar antes de crear reglas. Vamos a mantener las, uh, las preferencias ahí, los valores por defecto, y vamos a ir a mis preferencias. Cuando seleccionamos las mis preferencias que tenemos. Tenemos los cheques de escritura abierta, las facturas de pago abiertas, abrir las ventas de pago y abrir los depósitos de hacer. Lo que vamos a hacer ahí es que estamos buscando dedo del pie, tener la cuenta corriente real nuestra cuenta corriente principal para ser utilizada. Pero aún no hemos ingresado a la cuenta corriente principal. Entonces en este punto, en el tiempo. No vamos a poner nada en la información de cheques y vamos a pasar a Vamos a saltar adelante, Teoh, The General Tabs. Estamos viendo la pestaña General y tenemos la una vez más para pestañas arriba arriba mis preferencias y las preferencias de la empresa. Nos vamos a quedar con la mayoría de los incumplimientos. Por lo que al presentar inter movimientos entre campos un entrante presionando se mueve entre campos, lo mantendremos como desmarcado. Estas van a ser preferencias que pueden moverse más rápido a través de QuickBooks con pulsaciones de teclas. Entonces si eres ya sabes, tienes preferencias en cuanto a tabular a través de datos o empujar enter para obtener a través de los datos . Ah, eso podría ser útil. T solo ser un poco más rápido. El siguiente abre automáticamente la lista desplegable. Gana mecanografía Esa va a ser comprobada aquí. Eso será un poco más rápido de nuevo para ver esa función de llenado automático y luego poder ver cuál es la lista y elegirla como la vemos. Y luego el siguiente es biep win grabando transacciones. A algunas personas realmente les gusta eso. Algunos no lo hacen. Pero si no tienes eso, a veces es posible no haber registrado completamente la transacción y no estar al tanto de ella y pasar a otra pantalla y eso, no haber sido registrado automáticamente colocado punto decimal. Entonces a algunas personas les gusta que el decimal sea para colocarse ahí todo el tiempo, y a algunas personas les gusta escribir el decimal ahí cada vez. Entonces esa es Ah, esa es una de esas cosas que si te mueves a una computadora diferente, que alguien más tiene eso en un escenario diferente puede ser. Te acostumbras a lo que sea dicho en tu on en mi experiencia y luego el siguiente dice advierte al editar tendencia al editar una transacción, típicamente un buen dedo del pie chequeo tienen Ah, si tienes experiencia en ti y sientes que cuando editar una transacción no necesitas una advertencia, puedes desmarcar ese traer, traer todos los mensajes de una sola vez que vamos a mantener que está desmarcado. Desactive los mensajes emergentes para productos y servicios probablemente lo quieran sin marcar, pero podría haber algunos buenos servicios como los que sí brindan. Y la nómina va a ser una que normalmente sale mucho, diciendo ¿qué quieres tener cheques? ¿ Quieres tener otra parte superior de opciones de facturación y opciones de tarjeta de crédito, que son todas las cosas que puedes considerar en el futuro. Entonces hemos mostrado mostrar consejos de herramientas para ah. Los textos recortados eran para mantener eso comprobado, advertir ganar, eliminar la transacción o no utilizado en una lista. Normalmente queremos que la advertencia solo nos verifique dos veces cuando eliminemos algo. QuickBooks sí te permite eliminar más cosas que otro software de contabilidad. ¿ Eso tú y un extra de advertencias? Probablemente buena información de recordar automáticamente. Recuperar automáticamente la información de cuenta y transacciones. Pre Phil cuenta para proveedor en base a entradas pasadas. Esto puede ahorrar mucho tiempo porque te va a decir lo que hicimos la última vez, lo cual probablemente es típico para cerrar lo que sucederá esta vez. Por lo que es un buen defecto. El tienen típicamente fecha predeterminada para usar para nuevas transacciones. Utilizar la última fecha inter o la fecha de hoy usada. Es posible que desee elegir cualquiera de estos. Vamos a mantener la nuestra con la última fecha ingresada, lo cual va a ser de ayuda considerando el hecho de que vamos a estar trabajando con transacciones en el futuro. Esto es todo. Depende también. Es decir, si siempre estás trabajando en el presente, esta sería una buena opción si, sea que tú,ya sabes, ya sabes, esperes a que les gusta que tengas un negocio donde estás ingresando los datos desde un, um, el estado de cuenta bancario o algo así como agregarlo o ingresarlo mensualmente. Entonces esta opción sería más útil. Mantener la información de artículos personalizados al cambiar artículos en las transacciones mantendrá eso como se le pidió y luego irá a las preferencias de la empresa. Las preferencias de la empresa muestran porciones de una hora. Vamos a guardar los minutos aquí en lugar de que los decimales siempre muestran años y cuatro dígitos se mantendrán que Nunca actualice la información de nombre al guardar transacciones guardar transacciones antes de imprimir. Entonces vamos a decir, en lugar de tener que golpear la caja fuerte, ah, botón cada vez, siempre lo va a guardar y luego imprimirlo y luego cerrar sesión cada vez que un usuario cierra la empresa o sale QuickBooks. Entonces vamos a tener que cerrar sesión cada vez que se salga o cierre QuickBooks. A continuación, vamos a saltar a los artículos y al inventario, y esto te da una especie de Ah, mira lo que vamos a tener en cuanto a artículos e inventario, porque cuando miramos artículos cuando pensamos en artículos eran pensando en el inventario ahora . Órdenes de compra e inventario Las órdenes de compra de inventario están activas. Eso vamos a cambiar. Vamos a decir que sí. Vamos a usar órdenes de compra en este problema de ejemplo para ver qué pueden hacer esas órdenes de compra y cómo se usan. Y luego los guardaremos aquí, así que asegúrate de hacer ese cambio. Vamos a advertir sobre pedidos de compra duplicados. Iban a advertir si no hay suficiente cantidad de inventario a la mano. Entonces vamos a pasar a las mis preferencias. No tenemos mis preferencias. Entonces vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a saltarnos los trabajos de Teoh. Bajemos a trabajos. No saltando. Alguna vez voy a decir que sí. Vamos a guardar ese cambio que acabamos de hacer a los artículos de inventario. QuickBooks debe cerrar sus ventanas abiertas para cambiar esta preferencia. Entonces voy a decir, OK, adelante y cierra las ventanas abiertas para cambiar la preferencia. Y ahora estamos en la preferencia de empleos. Mi preferencia es que vamos a mantener eso como es. Entonces vamos a ir a las preferencias de la empresa, y vamos a mantener la ah pendiente la premiada. Vamos a mantener eso en progreso. ¿ Cerrado? No premiado, y tenemos el ¿Crean estimaciones iban a decir que sí, ¿verdad? ¿ Avanza factura. Vamos a decir que no. Y luego te vamos a hacer el debido proceso de facturación? No. Y luego vamos a advertir sobre estimaciones duplicadas iban a decir que sí aquí. Ahora bien, si tu información es diferente aquí, probablemente sea porque no habíamos comprobado esos artículos en la pestaña de inventario y o no seleccionamos el mismo tipo de empresa en cuanto a una empresa de merchandising. Si hubiéramos comprobado el mismo tipo de empresa, esto probablemente van a ser los impagos que tienes en este punto. Vamos a saltar a través de algunas de estas cosas las múltiples monedas, el pago en. Entonces vamos a bajar a las preferencias de nómina, preferencias nómina y dentro de las preferencias de nómina. Estoy en la pestaña de preferencias de la empresa. Nos vamos a quedar con la nómina completa. Vamos a tener el retiro de campo de cantidad en cheques, recordar nuestro campo en cheques de pago y trabajo costeando un artículo seguimiento para presa. Consultar gastos. Todos esos sean revisados. Tendremos el nombre de pila comprobado aquí abajo. Vamos a empezar. Hablaremos más de nómina a medida que pasemos por esto y cómo configurar nómina . Haremos el sistema de nómina manual. No vamos a estar implementando ninguno de los servicios de nómina de pago, aunque esos airen algo que vamos a querer considerar y discutir A medida que avanzamos, entonces tenemos la pestaña de mis preferencias. Y no hay nada dentro de la pestaña mis Preferencias. Entonces vamos a movernos hacia abajo, Teoh los recordatorios recordatorios en la pestaña mis preferencias Solo tenemos mostrar lista de recordatorios ganar abrir una empresa. Voy a decir que no aquí. No voy a quedarme con eso. No voy a comprobarlo y mantenerlo como predeterminado. Eso podría ser algo, sin embargo, que algunas personas realmente encuentran un dedo útil. Haz que aparezcan los recordatorios cada vez que abran para que tengan una idea de lo que están haciendo. Pero vamos a estar usando de nuevo una empresa presentada dentro del futuro. Y por lo tanto, la pestaña Recordatorios nos va a causar más problemas que ayuda en este punto. Entonces aquí están todos los recordatorios. Ahora de nuevo, muchos de estos podrían ser muy buenos para usar en la práctica, Sin embargo, porque estamos trabajando un problema de práctica. Nuestras fechas van a ser diferentes o apagadas, y vamos a tener que estar moviéndonos hacia el futuro y de vuelta hacia el pasado para que podamos dar un salto sobre problema extendido con un periodo de tiempo prolongado. Por lo tanto, vamos a apagar todos los valores por defecto. Entonces si pasamos por sus cheques para imprimir, mostrar nuevamente el resumen, eso probablemente sería algo que podría ser útil. Se lo daría, te daría un recordatorio y, ya sabes, pop up para mostrarte que cheques de pago para imprimir así de nuevo que podrían ser facturas, notas de crédito para imprimir facturas atrasadas. Podría ser útil conocer facturas casi debidas. Y luego tenemos recibo de venta para imprimir. Voy a decir que no hay facturas para reordenar facturas para pagar, memorizar transacciones, dinero para depositar órdenes de compra para imprimir, y ah, para hacer notas contra algunas de las que tal vez quieras buscar para tus propios fines. Para efectos de este problema, vamos, vamos a quitar esos. Es posible que desee mantener los predeterminados. Los valores predeterminados serían típicamente ah, buenos ajustes recomendados. Si empiezan a meterse en el camino o no, tú lo eres, los encuentras como no ser de ayuda. Entonces aquí te mostramos donde los encuentras en la pestaña de preferencias. Aquí es donde los apaga dentro de la pestaña de preferencias. Después vamos a ir a reportes y borradores y vamos a guardar esos cambios. Acabamos de hacer reportes y gráficos. Voy a empezar desde la pestaña mis Preferencias donde vamos a tener ah me pida que notifique las opciones de reporte antes de abrir y reportar. Vamos a mantener el default en un Ndjeng. Cuando se necesita refrescar un reporte de una gráfica, Vamos a mantenerlo como pronta me refresque. En realidad, voy a cambiar esa. Yo le voy a decir a esa que vamos a refrescar automáticamente y para que se refresque automáticamente. Por lo que siempre que vayamos y cambiemos datos y luego vamos a un nuevo informe, lo actualizará automáticamente, sin avisar. A continuación, vamos a ir a la empresa, preferencias arriba preferencias de la empresa. Vamos a mantener aquí la base de devengo. Entonces la diferencia entre la base a cruel y en efectivo podrías echar un vistazo a esas diferencias. Por lo general, se desea la base de devengo por un par de razones. Una es que podría tener cuentas por cobrar o cuentas por pagar que desea realizar un seguimiento y esas son ambas cuentas de devengo. Por lo que sólo para esos fines, la base de devengo podría ser algo que se quiera mantener como defecto. Pero existe la opción de ir también a la base de efectivo. Lo que esto significa principalmente es que estamos reportando ingresos y gastos. O gana. Hicimos el trabajo principalmente ganamos. Emitimos la factura en cuanto a QuickBooks, o lo vamos a hacer cuando ah, cuando grabemos el efectivo y va a ser la gran diferencia hecha entre esos tipos de ajustes de informes de Teoh . Entonces si tienes alguna pregunta que quieras hacerle a tu contador, Terry, uh, uh, tu SEPA sobre eso para ver si cuál de esas sería mejor. Pero ah, cruel es el defecto y considerado el método más preciso la mayor parte del tiempo de envejecimiento reportan la edad desde la fecha de vencimiento. Entonces vamos a mantener eso ahí. Eso va a ser por el envejecimiento de las cuentas por cobrar A R y el envejecimiento de las cuentas por pagar. Quieres tratar de ejecutar informes para ver que sabes qué tan viejas son las cosas en cuanto a cómo son los pagos vencidos , por ejemplo, por ejemplo, los vendedores de Teoh o los pagos a nosotros de los clientes. Denunciar informes que muestran elementos por nombre y descripción en lugar de nombre en Lee. Vamos a mantener eso como lo muestran el defecto y los informes, cuenta solo por nombre, estado de flujos de efectivo. No vamos a entrar más en el incumplimiento dentro del estado de flujos de efectivo en este momento. Estos son todos, por supuesto, dentro de las preferencias de la empresa. Y hemos echado un vistazo a mis preferencias a las que vamos a pasar hacia abajo Vamos a saltar clientes de ventas. Vamos a ir a Teoh impuesto de ventas, y vamos a guardar los cambios que hemos hecho dentro del impuesto de ventas Dos pestañas tenemos la mi preferencia no hay nada ahí. Por lo tanto, vamos a ir por aquí a las preferencias de la empresa y vamos a decir, ¿Dio cobra impuesto a las ventas? Vamos a cambiar eso. Vamos a decir que sí. Y vamos a decir la partida del impuesto a las ventas, voy a estar aquí y vamos a escoger el artículo. Van a ser artículos del impuesto sobre las ventas, y ese va a ser el artículo que vamos a tener nombre del impuesto sobre las ventas, y luego vamos a escoger el valor por defecto para el monto del impuesto sobre las ventas. Ahora vamos a mantener aquí las cosas bastante genéricas. Lo vamos a llamar el impuesto a las ventas. Vamos a quedárnoslo. El impuesto a las ventas, Vamos a tener el nombre sea, quiero decir, 5% siendo el por ciento que no siendo el porcentaje real, pero el por ciento va a usar sólo para un problema de ejemplo. Para mostrar la demostración del impuesto a las ventas. Claramente, será diferente de estado a estado ya que el impuesto a las ventas es un impuesto estatal. A continuación, vamos a tener que seleccionar la agencia. Entonces voy a seguir adelante y seleccionar una nueva agencia. Y esto es básicamente sólo el vendedor donde vamos a pagar el impuesto sobre las ventas. No, sólo voy a darle un nombre para que básicamente podamos registrar el impuesto a las ventas a medida que vamos. Esto sería quien estuviese escribiendo el cheque por una vez cobramos el impuesto sobre las ventas que cada vez que hagamos una venta y tenemos que cobrar impuesto sobre las ventas, vamos a cobrar el impuesto sobre las ventas y luego pagarlo aquí otra vez. Esto cambiará de estado a estado. Entonces solo voy a mantener este genérico y llamarlo impuesto de ventas del Estado de Nueva York solo para tener al vendedor que ibas a pagar en este proceso. Entonces, cuando sea cual sea el estado en el que estés tienes que averiguar a quién conoces, a quién te estás pagando impuestos y luego cuánto es la tarifa, y entonces vamos a tener que poder cobrar eso y luego pagar eso para defender eso siendo la agencia gubernamental involucrada por el cobro del impuesto sobre las ventas, no voy a llenar ninguna de la otra información. Y guarde esta nota agradable y genérica de que tenemos la dirección aquí, el pago establecido como lo haríamos para los vendedores. Y veremos esto más una vez que lleguemos a los vendedores. Esto es todo. Apenas una típica ventana de proveedor con la que funcionará a medida que avancemos. Entonces ahí tenemos que vamos a decir, OK, OK, y luego se instalará el impuesto a las ventas el resto del impuesto a las ventas. Vamos a mantenernos dentro de la configuración predeterminada. Por lo que hemos identificado los elementos imponibles como t para impuestos. Pero al imprimir Ah, ¿ cuándo es dueño de la victoria? ¿ Lo haces? Ah, impuesto a las ventas a partir de la fecha de la factura en su cruel método y eso es con lo que vamos a seguir . Y entonces, ¿cuándo pagas el impuesto sobre las ventas? ¿ Vamos a pagar mensualmente dentro del impuesto a las ventas? Vamos a cobrar el impuesto sobre las ventas durante todo el mes sobre las ventas que hacemos que están sujetas al impuesto sobre las ventas, y luego vamos a hacer los pagos mensuales en base a esas cobros que hemos hecho al vendedor que acabamos de configurada. Entonces veremos ese proceso a medida que nosotros A medida que avancemos por esto, eso va a ser. No obstante, no voy a ir. No vamos a hacer más en las preferencias. Por lo que finalmente, hemos completado todas esas preferencias y ahora podemos avanzar a configurar nuestro archivo QuickBooks de la empresa más allá, asegurarnos de que todos los clientes existentes sean gravables hacer que todos los existentes no sean de inventario. Voy a decir OK mientras salimos de ahí y eso va a ser por las preferencias. 45. 6.10 Configuración de los elementos QuickBooks Pro 2018: CLO en esta presentación, vamos a configurar artículos de inventario dentro de los artículos de inventario de QuickBooks muchas veces teniendo que hacer o tratar fundamentalmente, en este caso, los tipos de inventario. Estaremos lidiando con tipos de guitarras antes de que realmente echemos un vistazo a crear los artículos primero. ¿ Quieres echar un vistazo a lo que estamos tratando de hacer aquí? Voy a ir a la pestaña de la empresa arriba, y vamos a abrir la pestaña de inicio. Si aún no lo tienes abierto en este momento y dentro de los artículos, lo que realmente estamos tratando de hacer, lo que vamos principalmente va a configurar los artículos de inventario. Esas van a ser algunas de las cosas más complejas que tenemos que hacer una vez que armemos los artículos de inventario. En otras palabras, estaremos mucho mejor, y las próximas cosas que necesitamos configurar serán menos complejas. Entonces si tenemos una factura de creación cuando vamos a facturar a un cliente compra más segura en este caso de una guitarra, si abrimos la factura, entonces ahí es donde vamos a facturar al cliente aquí y vamos a tener entonces en artículo aquí que dice artículos que va a ser la lista de artículos. Eso es lo que necesitamos poner en marcha aquí. Entonces se calcularán los artículos para tener la tarifa y el monto que luego cobraremos . Y luego estos impuestos a las ventas cobrados por eso. Ahora podríamos, por supuesto, crear los artículos a medida que avanzamos. Pero esto es típicamente algo que queremos crear antes y después algo que luego se puede configurar. Y cada vez que alguien abre otra factura, solo puede seleccionar el artículo apropiado, y luego aparecerá la tarifa como debería, y luego se calculará el impuesto sobre las ventas, todo como debería. A medida que vamos. Si somos capaces de configurar correctamente sus artículos, tendremos un desplegable y tendremos nuestros artículos aquí. Todo lo que tenemos en este punto, luego artículos de venta buscaban esos artículos de inventario. Eso es en lo que vamos a trabajar ahora vamos a tratar de armar un montón al mismo tiempo otra vez. Si tenemos un artículo por uno, podríamos configurar los artículos a medida que vamos en este momento, vamos a tratar de configurar múltiples artículos. Vamos a configurar múltiples artículos a la vez en una especie de sistema a granel. Entonces veamos a dónde ir. Para ello, las instrucciones de power point o las instrucciones en términos de archivo pdf dice ir dedo del pie listas desplegable, y luego vamos a ir a las listas de ítems. También lo puedes encontrar en la pestaña de inicio. Pero creo que esta es la mejor manera de ir porque va a estar disponible sin importar donde estés fuera qué ventanas están abiertas. Entonces vamos a ir a las listas bajadas, arriba arriba arriba, y vamos a ir a los ítems para los Adams debajo de las listas. Bajar ahora. El mío lo abrió hacia la ventana más pequeña. Sólo tengo que maximizar la ventana. Obviamente, tenemos múltiples ventanas abiertas en este momento. Sólo tenemos los tres artículos, estos aire, los artículos por defecto que se pusieron en marcha por el hecho de que éramos una empresa de merchandising con inventario. Ponemos nuestro cristal justo en el medio. Aquí podemos ampliar esta venta. Entonces no así. Pero como ese cursor no se ve así, pero así, mantenga pulsado, izquierda, click Y podemos extender esta celda a Seymour de estos artículos. Las instrucciones en pdf luego dicen que vamos a ir a los artículos en la parte inferior y vamos a ir a agregar artículos. Entonces eso es lo que vamos a agregar a lo largo de los artículos, este tipo de gota arriba en lugar de un desplegable. Vamos a ir a los artículos y luego vamos a sumar artículos. Entonces vamos a agregar artículo. Vamos a agregar múltiples artículos, así que voy a bajar a agregar editar varios ítems, así que agrega editar varios ítems y vamos a entrar varios ítems al mismo tiempo. Deberíamos ver una pantalla como esta pop una vez que estemos aquí. Tenemos un par de selecciones diferentes en cuanto a los tipos de artículos que van a estar dentro de las listas aquí. Entonces lo que queremos son los artículos de inventario que vamos a empezar con artículos de servicio. Entonces vamos a seleccionar el menú desplegable y vamos a buscar artículos de servicio en contraposición al inventario. Los artículos de puerto iban a ir a artículos de servicio a continuación. Lo que vamos a hacer es personalizar estas columnas. Queremos que estas columnas sean personalizadas para ser lo más fácil posible de poner en los datos para múltiples artículos que estaremos en poner en este momento. Para ello, vamos a subirnos a la cima arriba personalizada. Entonces vamos a personalizar las columnas. Una vez que tengamos esto, vamos a personalizar las columnas de acuerdo con esta lista. Por lo que tenemos el nombre, la descripción de ventas, la descripción de la compra, el precio de venta, cuenta de ingresos, código del impuesto sobre las ventas. Para ello, esta es la lista completa del lado izquierdo, y queremos meter a los que se meten en esta lista. Ahora bien, si el ítem está en esta lista y no por aquí, lo agregaremos. Si el artículo está por aquí, pero no y no lo queremos por aquí, entonces lo vamos a quitar. Y si queremos pedir estos artículos, que lo haremos, que lo haremos, entonces seleccionaremos el ítem y los moveremos hacia arriba o hacia abajo con estas etiquetas de toggle aquí. Entonces hemos empezado con el nombre del artículo, entonces estamos buscando la descripción de ventas, así que voy a ver eso por aquí. Voy a jalar eso diciendo anuncio y luego moverlo hacia arriba diciendo que queremos moverlo justo arriba hasta que esté debajo del nombre del elemento. Entonces estamos buscando la descripción de compra Eso no está incluido en nuestra columna elegida. Entonces lo vamos a seleccionar aquí y agregarlo y luego moverlo hacia arriba. Entonces vamos a llevar eso hasta nuestro tercer artículo, y luego tenemos el precio de venta. Eso lo tenemos aquí. Voy a seguir adelante y subir esa. Entonces tenemos la cuenta de ingresos va a mover esa hacia arriba una, y luego tenemos el código del impuesto a las ventas va a mover esa hacia arriba. Y voy a quitar entonces este artículo aquí no incluido en nuestra lista. Esta entonces, será la representación horizontal de los encabezados. Nombre del artículo, descripción de la venta, descripción de la compra, precio de venta, código de renta, código de impuesto de ventas. Entonces diremos. Está bien. Y ahí tenemos nombre del artículo, ventas, descripción, descripción compra, precio de venta, ingresos, cuenta de impuestos, código de impuestos. Ahora lo que voy a hacer, voy a tratar de maniobrar un poco el tamaño de las columnas, así que voy a hacer este un poco más grande y una vez puedes querer estar justo en esos tres puntos y luego mantener pulsado el click izquierdo. Ah, la descripción de la compra probablemente necesite ser más grande. El precio de venta probablemente podría ser un poco más pequeño y luego el impuesto sobre la renta Ah, probablemente puede ser pequeño. Y tenemos ese código del impuesto a las ventas. Eso debería ser bueno. Cómo llegamos a practicar un poco de lesión de datos aquí. Por lo que sólo vamos a introducir estos datos exactamente como se muestra aquí en el archivo pdf. Vamos a ingresar el artículo, nombrar la descripción de ventas y en el precio de venta, la cuenta del impuesto sobre la renta y el código de venta. Recuerda a lo que estamos entrando nuestro get nuestros artículos de servicio relacionados con básicamente una tienda de guitarras. Estos aire tipo de algunos nombres genéricos, algunos de ellos. Pero estamos buscando tener algunos artículos de servicio para que podamos practicar tanto artículos de servicio en cuanto a facturación como listas de artículos para empresas de servicios, un servicio de contabilidad tan severo Brooke mantenga o si hicimos algún tipo de servicio sin inventario, taller de reparaciones o algo así. Y luego también queremos mirar algunos de los artículos de inventario para que tengamos una idea de ambos artículos. Entonces esta va a ser la lista de artículos de servicio así que diagnóstico va a ser un diagnóstico. Vamos a decir 68 dólares. No estoy seguro de qué es exactamente el diagnóstico en la guitarra ni exactamente cuánto se cobraría por eso. Pero vamos a tener ese artículo aquí. Tenemos nuestro servicio de guitarra, servicio completo. Nos dieron el servicio parcial Servicio de guitarra 100 la afinación. Entonces eso es lo que vamos a estar escuchando. En cuanto a los rubros de servicio disponibles, el impuesto sobre la renta va a estar aquí en términos de la cuenta de ingresos. Lo que eso significa es que cuando grabemos esto, vamos a aumentar las cuentas de ingresos de servicio. Entonces esa es nuestra cuenta de ingresos o una cuenta de ingresos. El otro lado, desde luego, cuando facturemos serán cuentas por cobrar. Por lo que la entrada en diario o la transacción cuando usamos estos ítems suele ser en forma de factura, y se cargará las cuentas por cobrar o se incrementará el monto que la gente nos debe. Y acreditará los ingresos por ventas o servicios, que es una cuenta de ingresos o ingresos aumentando los ingresos, aumentando los ingresos netos. Y vamos a decir que el código del impuesto sobre las ventas será sólo fiscal, Así que voy a poner esta información en nuestros datos en QuickBooks. Tenga en cuenta que a medida que ingresamos estos datos de servicio, en realidad vamos a escribir aquí la palabra servicio. Y vamos a tener que agregar esta cuenta porque como la empresa de merchandising, no teníamos esta cuenta de servicio, los ingresos por servicio. Entonces vamos a seleccionar Tab para configurarlo. Se va a decir: ¿Quieres montar? Esto no está en la lista configurada. Lo vamos a configurar entonces y vamos a agregar esta cuenta ahora el tipo de cuenta sólo será el impago de ingresos. Eso es correcto. Va a ser nombre de cuentas. Simplemente lo vamos a mantener al servicio, y vamos a mantener todo lo demás de lo mismo aquí. No vamos a meternos con las líneas fiscales en este punto, y vamos a decir guardar y cerrar. Y ese elemento de servicio una vez configurado entonces será lo que vamos a usar todo el camino a través de todo el resto de los artículos a medida que avancemos. De acuerdo, entonces creo que tenemos todo ahí dentro como deberíamos, acuerdo con las indicaciones aquí, simplemente enumerando nuevamente la entrada de datos. Lo único que no sea solo la entrada de datos sería el elemento de servicio. Una cosa a tener en cuenta, como lo hace la entrada de datos dentro de Excel. Quiero decir con Excel, también. Pero dentro de QuickBooks y una gran cantidad de programas de base de datos, el uso de la función de tabulación Teoh pasar puede ser mucho más rápido de pasar. Podrías golpear retorno en algunos artículos por los que pasar también. Pero la pestaña es algo que generalmente va por el camino horizontal, y es bastante universal para la mayoría de los programas de bases de datos. Entonces, en lugar de usar el ratón, es posible que quieras acostumbrarte a hacer eso. Cuando tengamos que hacer cosas como esta, esta siguiente pieza será la pieza más larga de lesión de datos, y luego tendremos menos entrada estatal. Después de eso, no vamos a guardar los cambios. Voy a guardar cambios y tenemos cuatro artículos se han guardado. Eso es bueno. Eso es lo que necesitamos. A continuación, vamos a hacer las partes de inventario. Por lo que tenemos estas piezas de servicio, estas aire para artículos de servicio. Ahora vamos a seleccionar el desplegable y queremos ir a las partes de inventario. Estamos buscando esas partes del inventario cosas que en realidad se venden físicamente las guitarras en nuestra mirada Veremos una nueva hoja. Recuerda que la otra hoja no se fue. Y si quieres verificar eso, ten en cuenta que si tienes las ventanas abiertas abiertas, como te he sugerido tener todo el tiempo yendo a la pestaña de vista y tener aquí la lista de ventanas abiertas , entonces podríamos ir a toggle al ítem lista solo para ver que esos ítems han sido configurados. Entonces dentro de nuestra lista de artículos, si fuéramos a ir más tarde a las ventas y luego listas obtendrán la misma lista y podemos ver ahora que tenemos nuestros artículos de venta, aquí están las ventas totales son tuneup impuesto de ventas nuestra afinación aquí servicio parcial, nuestro y el diagnóstico. Ahora vamos a volver. Voy a volver a ella. El pantalla en la que estuvimos en esto es el add edit. Múltiples artículos. Tenemos nuestros puertos de inventario desplegable, vamos a hacer lo mismo y ajustar estos títulos para que sean lo mejor que podamos dio para los datos de entrada óptimos para este tipo, cuando va a tener un par de cosas más que necesitamos, porque vamos a tener que tener el costo de la mercancía vendida así como el precio de venta. El costo para nosotros también. Es justo para lo que estamos vendiendo. Entonces vamos a seguir adelante y personalizar las columnas una vez más, Volver al pdf nos mostrará las columnas que queremos. Entonces hemos enumerado que estoy aquí y lo hemos enumerado por aquí. Entonces tenemos el artículo. Nombrar la descripción de ventas. La descripción de la compra, pero cuesta ahora. El precio de venta, el costo de las cuentas de bienes vendidos. Ah, la cuenta de ingresos. La cuenta de activos. El monto de la cuenta de impuestos a las ventas a mano. Estos serán los artículos una vez más en la parte superior en la horizontal. Una vez que terminemos esto para conseguir algo por aquí hacia allá, que son las columnas que representarán las columnas horizontales Orica, entonces las añadiremos. Si hay algo por aquí que no queremos, lo vamos a quitar. Y con el fin de ajustar las columnas en términos de ah, arriba a abajo y por lo tanto de izquierda a derecha en cuanto a cuando terminemos, esto irá el TA subiendo y bajando artículos aquí. Al mirar QuickBooks, tengo el nombre del artículo. Entonces estamos viendo la descripción de ventas es lo que nos gustaría. Por lo que la descripción de ventas está por aquí. Voy a seguir adelante y agregarlo. Eso lo pondrá al fondo. Y entonces voy a subir eso. T el segundo número dos spot. Entonces voy a poner. Voy a hacer que vaya todo el camino hasta la cima y luego abajo uno. Entonces tenemos la descripción de ventas del nombre del artículo, y luego necesitamos la descripción de la compra. Una piel que está por aquí. Voy a mover eso. Vamos a añadir que voy a hacer que vaya todo el camino hasta la cima porque no puedo ver la parte superior. Y esa es solo la forma más rápida. Y luego muévelo hacia abajo, Teoh. El tercer artículo comprado descripción. Entonces tenemos el costo. Vamos a seguir adelante y mover esa hacia arriba. Y entonces tenemos este precio de venta. Voy a subir eso. Uno. Tenemos el costo de las cuentas de bienes vendidos. Voy a subir eso. Uno. Tenemos la cuenta de ingresos se pone justo aquí. Voy a mover eso bajo costo de bienes vendidos, y luego tenemos la cuenta de activos se va a mover hacia arriba bajo la cuenta de ingresos y en el código del impuesto sobre las ventas. Voy a desplazarme por aquí. Los códigos de impuestos a las ventas van a bajar un poco. Ahí está. Está bien. Código del impuesto a las ventas. Nosotros queremos subir eso. Entonces mueve eso hacia arriba. Queremos que sea bajo cuenta de ácido. Esa es la cuenta de ingresos de la cuenta de activos. Pregúntese código fiscal y luego la cantidad a mano. Voy a seguir adelante y subir eso bajo el código del impuesto a las ventas, y luego les quitaremos. Pero voy a quitar esto. Uh, quita ese Max quitado. Reordenar. Ah, removido. Y ahí lo tenemos. Entonces este es el orden que obtuvimos. Nos dieron el artículo. Nombre descripción de ventas persisten. Comprado Descripción, costo, precio de venta, costo de bienes vendidos. Cuenta de ingresos, cuenta ácida código fiscal de ventas cantidad a mano. Daré alguna descripción de eso a medida que vamos a la siguiente pantalla. Pero cuando hagamos eso, estos aparecerán entonces en la parte superior en cuanto a nuestros encabezados de estos datos que luego ingresaremos . Entonces vamos a decir Ok, ahí está. Tenemos el nombre del artículo descripción de ventas. Por lo que el nombre del artículo bastante auto explicativo. Cómo va a ser similar la descripción de ventas las descripciones de compra van a ser similares, y entonces vamos a tener el costo. Y eso es lo nuevo que vamos a necesitar cuando vendamos inventario, porque necesitamos no sólo el precio de venta, sino para qué lo compramos. Voy a hacerlo un poco más pequeño porque no creo que necesitemos ese gran precio de venta de una línea de costo . Eso es lo que vamos a venderla, Fuerza Eso, por supuesto, será mayor que el costo de los bienes vendidos Cuenta. Esa es la cuenta de cuenta de resultados que representa el gasto de nosotros vendiendo. Algo se va a mover por aquí con el interruptor en la parte inferior. Me estoy tocando. Tenemos ah, hoja que es más larga que una pantalla. Entonces vamos a hablar, repasar Así mezclaremos a Meow, minimizarlo lo mejor que podamos para ver tanto en una pantalla, es posible. Y luego vamos a cambiar y luego tenemos la cuenta de ingresos. Esas van a ser las cuentas de ingresos. Entonces cuando hagamos una venta, vamos a aumentar los ingresos, y también vamos a aumentar el costo de los bienes vendidos. Y cuando hago clic aquí abajo, poblado costo para conseguir Así que para nosotros adivinando que esa sería la cuenta. Y por supuesto, eso es correcto. Y luego vamos a desplazarnos hacia aquí y decir que tenemos la cuenta de activos. Ahí va a ser donde almacenemos el inventario como activo antes de venderlo. Esa va a ser una cuenta de activos de inventario en el balance. Y luego tenemos el impuesto. Ese va a ser el código fiscal y luego la cantidad a mano, cuántas tenemos actualmente en este punto en el tiempo será la cantidad que tendremos mano de vuelta a las indicaciones de diapositivas aquí. Vamos a estar poniendo estos datos en esta nota informativa de que todo esto estaría en Ah one ro. Por lo que obviamente esto pasaría por una fila y eso conectaría a la fila superior arriba arriba. Lo vamos a poner en porciones de la diapositiva para que podamos ver ah, acercar un poco esta información, Dar un poco de descripción a medida que pasamos por esta información, tenga en cuenta que cuando miramos este elemento superior, tenemos el nombre del artículo. Eso sólo va a ser un nombre corto, una especie de abreviatura, para que podamos echar un vistazo rápido y no tener que deletrear todo el nombre. Sí queremos la descripción de ventas y la descripción de compra, esos entonces siendo lo que luego estará en la factura cuando las hagamos. Así que asegúrate de teclear esos ahí para que sí aparezcan cuando los hagamos. Entonces tenemos el costo. Eso vamos a ser para lo que lo compramos. Eso es algo así como lo nuevo aquí. La cosa que no está encendida. Ah, el Cuando tenemos algo del tipo de servicio, no tenemos un costo. Simplemente tenemos el precio de venta. Entonces tenemos el precio de venta. Eso va a ser lo que les vendamos hacia adelante. Por lo tanto, el precio de venta menos el costo es en lo que aumentará el ingreso neto. Cuando registramos una venta de este primer rubro, el costo de los bienes vendidos van a ser las cuentas de cuenta de ingresos de costos. Entonces esa es la típica cuenta de cuenta de resultados. Cuando vendemos algo el gasto del inventario al que estamos renunciando con el fin de ayudarnos a generar este ingreso por ventas, entonces tenemos las ventas de mercancía. Eso es lo que vamos a llamar a la cuenta de ventas. Por lo que cuando grabemos estas 500 ventas, entrará en inventario de mercancía. El 400 entonces entra en costo de mercancías vendidas. El diferencia entre los 2 100 es lo que el ingreso neto aumentará por activo de inventario. Esa va a ser la cuenta de activos, y eso va a estar en el balance. Entonces en este caso, vamos a tener un artículo de inventario a los 400 costos un artículo de inventario al costo 4 80 y así sucesivamente y así sucesivamente. Y ese monto en dólares entonces se enumerará en el balance bajo inventario Activo. Y entonces tendremos aquí el impuesto, cantidad a mano. Esa es la cantidad de cada uno de estos artículos cada una de estas guitarras que tenemos. Y luego vamos a poner esta información a partir de la fecha del 12. 31 a 0. Ese va a ser básicamente el final del año que vamos a cerrar, y luego vamos a empezar en enero como, um, al año siguiente el 21. Ahora, claro, estamos trabajando en una cita. Esa no va a ser la fecha de las corrientes. Y el punto de eso es que vamos a tener que seguir adelante a tiempo, así que vamos a tener otra cita. Entonces no vamos a estar trabajando en la fecha actual, y así es sólo la naturaleza de este tipo de problemas. Eso sea consciente de eso a medida que ingresas estos datos. Ahora vamos a introducir estos datos en la información. Ten en cuenta que a medida que hagas esto, tendrás que hacer algunos toggle ing porque no todo estará en la misma pantalla volver a QuickBooks. A lo que me refiero con eso es tener en cuenta que estamos tenemos información. Tenemos este bar aquí abajo, así que si volvemos al inicio, vamos a entrar en la información por aquí y luego vamos todo el camino hacia este lado mientras ingresamos estos datos. Por lo que lo mejor es tener la diapositiva delante de ti e intentar entrar a medida que vas, y luego usar la función de tabulador a medida que vas celular a la primera línea abrió este hechizo todo medida que avanzamos. Y luego voy a seleccionar tabulador, segunda línea, teléfono de la EPA, menos pestaña entera, y luego voy a escribir lo mismo. Tab para tabulador 400. 500 auto precio. Costo del grifo. Conciliatoria su tabulador. Conseguimos la cuenta de ingresos. Ah, la cuenta de ingresos, que van a ser las ventas. Dijimos ventas de mercancía y eso debería estar ahí dado si seleccionamos la cuenta de inventario de mercancía . Y luego tenemos la cuenta de activos que nos dieron culo de inventario. Fue lo que los invitados y su correcto impuesto a las ventas. Vamos a tener esa cantidad. Vamos a decir que tenemos una, y luego necesitamos la fecha y apuntes que lo que hice es no incluir la fecha en la línea de pedido. Entonces voy a volver a las columnas personalizadas, y vamos a añadir la fecha. Por lo que he ido adelante y he pasado eso. No creo que estuviera en la diapositiva anterior en el video estará en la diapositiva anterior cuando estés cuando lo estés mirando, cuando estés pasando por esto, lo que tus diapositivas tendrán esa entrada. No creo que esto fuera desplazamiento hacia abajo, así que no pudimos verlo todo en una sola pantalla. Pero ahí está. En este punto, queremos tener la fecha ahí. Puede que no sea causa esencial si no tenemos la fecha, tomará la fecha predeterminada. Pero sí queremos señalar que trabajar con estos problemas normalmente iba a estar funcionando en el futuro. Por lo que queremos tener cuidado con la fecha ítems fecha entonces será el 12. 31 a 0 para este ítem. Y luego voy a seguir adelante y hacer lo mismo por el resto de los artículos. Simplemente pasando por esto y ver qué tenemos a medida que avanzamos. Está bien. Creo que tenemos todo ahí dentro como se está mostrando en la diapositiva. Entonces así es como se ve en este punto en el tiempo. Tenga en cuenta que su pantalla puede diferir un poco, pero dependiendo del tamaño de cada celda, eso se puede manipular a esos apenas Teoh, ver qué tenemos ahí. Entonces me voy a desplazar hacia aquí lentamente. Esto es lo que tenemos en este momento. Ojalá, se parezca a lo que se ve este muchacho. Y luego una vez que terminemos con eso, voy a seguir adelante y guardar eso. Entonces vamos a decir, um, um, guardar estos artículos, guardar los cambios. Seis artículos han cambiado, así que voy a decir OK, seis Adams aire cambiaron. Eso es bueno. Entonces voy a cerrar esta ventana, y eso debería llevarnos de vuelta a la lista de ítems. Si no va a sus listas de elementos de ventanas abiertas o listas de elementos de lista desplegable, y entonces debería ver esa lista de elementos. Ahora, tenemos nuestras guitarras ahí dentro. Tenemos que hacerlo. Nuestros totales son cantidades aquí, y luego tenemos el precio listado dentro de la lista de artículos. Si deseas solo revisar dos veces esta información, podrías ir a reportes arriba para ver dónde se mostrará esto. Recuerda que tenemos estos componentes a la mano en este punto. Por lo tanto, deberían estar en el balance de auto hace. Dos informes arriba arriba. Podemos seguir, verificar que vamos a ir a las finanzas de la empresa y estamos buscando el balance . Ahora, si no aparece, recuerda que tienes que manipular las fechas y asegurarte de que estamos en el mismo rango de fechas ese rango de fechas 12 31 a 0. Y ahí tenemos nuestros artículos de inventario señalados que si queremos ver más detalle, podemos perforar hacia abajo. Podríamos hacer doble clic en eso, o el zoom automático es como lo llaman, y pudimos ver estos artículos de inventario. Estos, entonces, son los ítems que acabamos de introducir. Si hacemos doble clic en esos. Volvemos a estos tap de entrada. Ahora ten en cuenta que no va a volver a la pantalla de entrada múltiple. Simplemente va a mostrar la pantalla de elementos de entrada uno por uno. Pero si hubiera un aire un problema, solo se podría perforar en él y podemos ajustar la cantidad de las cantidades según sea necesario. Si hay algo que no es correcto, Si esta lista de artículos no se ve igual que esta lista de artículos, entonces podríamos volver atrás y podemos atar estas cosas y hacer que se corrija. Ahora vamos a seguir adelante e imprimir un reporte, sólo la impresión de práctica en los reportes aquí a medida que vamos, y esa va a ser esta lista de ítems. Por lo que estamos de vuelta a la lista de esta lista de elementos secundarios. Vamos a ir al elemento en la parte inferior, seleccionar el desplegable, realidad vamos a ir a reportes son reportes en la parte inferior, seleccionar el desplegable y o desplegable. Bueno, el desplegable no está siendo visible en la pantalla. Aquí, déjame arreglar eso. Vamos a desplazarnos por una cama aquí, reflejados Se cayeron y tenemos que ir a la lista de ítems del dedo del pie. Y aquí están los reportes. Eso es una especie de reporte rápido. Podemos llegar a notar que podríamos encontrar ese informe en la sección de informes e informes y encontrarlo ahí. Pero acabamos de obtener un reporte rápido. Voy a seguir adelante y exportar esto a exportación práctica de Excel, Y podríamos imprimirlo también. Tenga en cuenta que cuando exportamos a excel, entonces entrará en una hoja de trabajo con formato ah eventos que hemos mirado en el pasado. Entonces vamos a exportar dos Excel. Vamos a crear un cuaderno de trabajo, y luego voy a decir que queremos un nuevo cuaderno de trabajo. Este es el 1er 1 y voy a decir que esta va a ser sección Voy a llamar a esta sección seis, así que voy a tirar esto hacia atrás Ahí está nuestro libro de trabajo. Y así tenemos esta información. Ahora bien, si tuviéramos que imprimir esta nota de que está imprimiendo en esta línea, queremos arreglar eso. Voy a ir a esto y decir que tim lista y luego sólo seguir adelante y guardar eso. Voy a decir archivo, guardar como navegar, y lo voy a poner en el escritorio y lo vamos a poner aquí abajo en nuestra carpeta. Tengo demasiadas cosas en el escritorio. Consigue guitarras geniales. Y voy a poner esto en una carpeta nueva. Voy a llamarlo sección seis. Aquí es donde vamos a poner ese artículo y todo estará en esa sección a medida que pasemos por estos. Entonces voy a decir guardar y las características no se pueden guardar. Mi croquet Ahí tenemos ese eso eso eso va a ser por entrar a los artículos. Siguiente. Y la entrada de datos no será tan intensiva como la mayoría de esta nota, sin embargo, que los ítems son lo que realmente da valor porque esas son las cosas que impulsan mucho de los formularios con los que estarán trabajando dentro de QuickBooks. 46. Configuración del cliente 6.15 QuickBooks 2018: Hola. En esta presentación, vamos a configurar clientes dentro de QuickBooks 2018 de vuelta al archivo QuickBooks. Seguiremos en nuestro problema con las guitarras get grandes. Tenemos entrada algunos datos en algunos videos anteriores, Así que si quieres empezar en ese momento exacto en el tiempo, entonces podrías restaurar el archivo. Si tienes acceso al archivo de copia de seguridad, entonces puedes seguir adelante y tomar ese archivo de copia de seguridad, restaurarlo para que tanto si hiciste la información del anterior como no, pudieras empezar en el mismo punto exacto y ver exactamente qué estamos haciendo desde este apuntar hacia adelante. Para hacer eso, necesitarías el archivo de copia de seguridad, y entonces no tendrías que restaurar, como hemos mostrado en un video anterior, en esencia, yendo a la pestaña de archivos yendo Teoh abrir o restaurar y luego ubicando ese archivo de copia de seguridad. Si no, entonces solo practicaremos hasta actualizar a nuestros clientes en el futuro, y podrás ver cómo se hace eso aquí. Hay algunas maneras diferentes en las que podríamos hacer esto, pero vamos a empezar yendo a los clientes arriba y adentrarnos en los centros de clientes . Vamos a ir al centro de clientes, Ten en cuenta que también podrías llegar ahí dentro de la pestaña de inicio aquí abajo. Si estás en la pestaña de inicio, acude a los clientes. Pero si pasas por las bajadas, eso suele ser en algún lugar. Puedes hacerlo universalmente, y esa es para mí la mejor manera de hacerlo entonces. Por lo que iremos al centro de clientes. Aquí estamos en el centro de clientes ahora. Nuestro objetivo aquí es si estamos empezando en una nueva empresa para entrar a múltiples clientes a vez, asumiendo que tenemos algunos clientes a los que todos querremos entrar en un punto en el tiempo y hacerlo lo fácilmente posible. Para hacer eso, vamos a pegarle al nuevo icono de cliente y trabajo. Bajen aquí mismo. Y si sólo tuviéramos un cliente, estaríamos aquí en el nuevo cliente. Si tenemos un trabajo, que hablaremos más adelante, iríamos aquí. Si tenemos múltiples agregar múltiples clientes, como lo haremos aquí, entonces esta es la forma más fácil de hacerlo porque vamos a obtener esta pantalla de entrada que hemos visto Ah pantalla similar antes. Al mirar artículos y eso nos dará nuestros encabezados en la parte superior. Y entonces podemos simplemente poner toda la información a la vez en este formato. Ahora, para hacer eso, vamos a volver a personalizar los encabezados porque sólo vamos a poner algo de información básica aquí. Podemos poner más o menos información en el formato real, pero sin embargo queremos configurarla, queremos que estos encabezados se alineen exactamente como la información que tenemos que luego vamos a ingresar. Después vamos a seleccionar las columnas personalizadas arriba arriba en orden, Teoh, realinear estas columnas. Entonces vamos a decir columnas personalizadas y voy a personalizar las columnas de acuerdo con esta imagen de diapositiva por aquí. Entonces tenemos el nombre del nombre de la empresa, el saldo del cliente y el saldo de apertura. Eso es todo lo que queremos en este momento. Y el propósito principal de esto en este punto en el tiempo es tratar de transferir por ya hacer negocios. Trata de transferir principalmente estos saldos iniciales ahí dentro por parte de los clientes para que contratemos cuentas por cobrar dentro de nuestro archivo QuickBooks. Ese es nuestro principal objetivo. Por lo que seleccionaremos personalizar columnas y ahí lo tenemos de nuevo. Tenemos el nombre arriba. Entonces queremos el nombre de la empresa que se ve bien. Y entonces todo lo que queremos es el saldo del cliente. Tenemos toda esta otra información aquí. No lo vamos a meter en este momento. Solo vamos a tener el nombre y el nombre de la empresa para nuestros tres clientes. Es posible que desee conservar parte de esta información. Cualquiera que sea la información que necesites ingresar en tus propios propósitos. Nombre, apellido, número de teléfono. Todo eso podría ser buena información. Aquí lo vamos a mantener simple. Tan solo poner en el balance inicial es por lo tanto voy a quitar esto. Quita esto. Quita esto. Quita este teléfono principal. Quitar. Elimina todo esto y estamos buscando los saldos. A continuación, nos gustaría agregar el saldo del cliente, así que eso va a estar aquí de este lado. Aquí está el cliente equilibrado ahí. Queremos seguir adelante y agregar el saldo del cliente, y luego queremos también la fecha. El saldo inicial de fecha. Y aquí está la fecha del saldo de apertura. Entonces vamos a seguir adelante y a añadir que las de las cuatro columnas con las que vamos a trabajar. Entonces voy a seleccionar, está bien ahí. Y luego tenemos estas cuatro columnas arriba arriba. Eso es lo que necesitamos, y así ingresará esta información aquí. Entonces tenemos el nombre. Sólo voy a introducir los nombres y la información como se da en la diapositiva de guitarras Anderson . Y vamos a decir que no tenemos nombre de empresa va a mantener el culto en realidad en una empresa y su hijo Tars. Y entonces vamos a decir que el equilibrio es de acuerdo a nuestros datos aquí, 5000. Ahora bien, si dejamos la fecha, sea cual sea la fecha actual, probablemente estará bien, porque no lo estamos. Pero no vamos a empezar a ingresar la información hasta 2021 sólo para trabajar en el futuro , para mantener todo en un punto en el tiempo. Eso no está en el momento actual en el tiempo, porque tendremos que ir en horas extras aquí, y por lo tanto vamos a tratar de entrar todo a partir del final del año anterior, 12 31 um, 20 y entonces y eso va a ser el cierre del año anterior. Y eso nos dará los saldos iniciales cuando empecemos en el 1 de enero de 2020 una vez. Eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Entonces tenemos a Jones otra vez. Si pones la fecha actual, no va a doler porque aún estaremos. Seguirá ahí todo el camino hasta así la fecha que realmente usamos. Pero lo que estamos pensando aquí es que vamos a poner todo ahí dentro a partir del último día del periodo anterior antes de comenzar los registros para el periodo actual. Entonces tenemos guitarras Jones y eso va a ser Jones tars. Y le deben un 7500 a los clientes. Misma fecha, 12 31 a 0. Y luego tenemos guitarras Smith, nombres muy originales, autos Smith. Y tenemos 8000 misma fecha 12 31 a 0 ahí también. Esa es toda la información que vamos a poner. Tenemos estos tres vendedores que son a través de tres clientes que siempre dinero. En este punto del tiempo, seguiremos adelante y guardaremos los cambios. Después tenemos tres nuevos registros de clientes. Eso es bueno. Entonces vamos a decir, guarde eso y ah, así que hay registros, y así voy a cerrar esto, y cuando volvamos aquí. Podemos ver entonces que aquí tenemos nuestros tres nombres y los saldos que ahora nos deben. Entonces ahora todo lo que vamos a hacer es que podamos comprobar eso y comprobarlo en el balance solo para ver qué está pasando en términos de estados financieros. Y luego imprimiremos el reporte del cliente. Teoh, solo danos alguna idea del reporte ya que terminamos esto ahora señala que estamos usando ese icono de balance inicial. Entonces los libros van a tener que hacer una entrada en diario para poder hacer eso. Así que ten en cuenta lo que está pasando aquí es que estamos diciendo gente con dinero, la cuenta significa que la gente con dinero, se llama cuentas por cobrar. Entonces si vamos al balance notaremos que deberíamos tener el saldo de los ocho. El cinco el 75 sumó en conjunto en el balance a 12 20 ah 12 31 2000 x uno, 2000 2020. Y entonces también deberíamos tener una cuenta envejecida en cuanto a la cuenta por cobrar para que podamos echarle un vistazo a eso. Vamos a ir a los reportes arriba. Vamos a ir a empresa y financiera. Vamos a echar abajo al estándar del balance y ver qué tenemos ahora, claro, cuando no vemos nada, nos preocupamos y decimos que tal vez es un problema de fecha. Entonces vamos a poner la fecha aquí 12 31 20. Y así ahí tenemos aquí nuestro crédito por cobrar. Si queremos saber qué saldos esa cuenta por cobrar ese fin de semana 20,500, utiliza el elemento de desglose o el elemento de zoom automático y ahí están nuestros tres componentes . Si quisiéramos, entonces ajustarlos. Si estos no estaban coincidentes con lo que tenemos aquí en la pantalla y tú querías ir a los datos , podemos acercar una vez más al documento fuente y anotar que te lleva a un documento fuente en este caso, que es una factura. ¿ Por qué haría eso? Porque cuando ponemos un saldo inicial, tenemos que asumir básicamente que después se generó una factura. Es por eso que la gente siempre debe dinero que significa típicamente el tipo de forma que genera cuatro QuickBooks . Las cuentas por cobrar son una factura, lo general. Entonces va a ir a la factura, no a nuestra pantalla de entrada de datos múltiples aquí Cuando nosotros cuando analizamos esta información y notamos también que no está poniendo el saldo a las ventas, es ponerlo en equidad de saldo de apertura. Entonces voy a dejar esto. Voy a volver al balance y anotar. Entonces tenemos cuentas por cobrar aquí. También tenemos inventario y esos aire a activos que acabamos de poner sin poner en una entrada de diario. Y sabemos que los activos tienen que igualar los pasivos más la equidad. O si no lo sabemos, solo tenga en cuenta que esa es la ecuación contable que debe acatar QuickBooks y paraque nos dé la facilidad de que no tengamos solo tenga en cuenta que esa es la ecuación contable que debe acatar QuickBooks y para que conocer créditos de diputado no tener que hacer asientos de diario . QuickBooks es básicamente solo tirar esas cosas a una cuentas de balance que usted nota que tenemos ingresos netos aquí o la sección de acciones, incluyendo ingresos netos de 20,500 saldo de apertura de 8 2096 Ese ingreso neto se está generando del otro lado de este de este crédito por cobrar, y se generó el saldo inicial cuando pusimos ahí el inventario. Es posible que tengamos que hacer un ajuste por eso al final del al final del periodo de tiempo porque queremos poner eso en una cuenta de patrimonio. Por lo tanto, tenga en cuenta que la facilidad que QuickBooks nos da al ingresar estos saldos iniciales es agradable . Pero también hay una desventaja en que sólo va a forzar el otro lado de la entrada de la revista, que, que, en este caso, ponen en renta neta o patrimonio de saldo de apertura, que rodará en, um, cualquiera que sea la cuenta que van a retener ganancias o capital o abrir capital de rebote probablemente vamos a querer Oh, mira eso y dale un poco más de tiempo en cuanto a qué queremos que sea en realidad enrollado en otra sección o equidad podría parecer un poco desordenado, por lo que nos ocuparemos de eso más adelante en este periodo de tiempo. En este punto, voy a seguir adelante y cerrar esto y ustedes han modificado los ajustes en el informe. Voy a decir que no por ahora. Estamos de vuelta aquí en el centro de clientes si es necesario. Si no estás de vuelta aquí, puedes ir a la ventana de elemento abierto. Si no estás usando esta ventana de ítem abierto iría a ver e ir a la lista de ventanas abiertas , y luego verás esta ventana de ítem abierto y puedes hablar de ida y vuelta entre tus ventanas abiertas , que es muy útil, y o puedes ir al centro de clientes y luego volver a tu centro de clientes. Aquí. Dentro de ella, podemos ver una vez más, nuestros saldos individuales quisieran imprimir un informe con esos saldos individuales. Entonces para hacer eso, vamos a ir a los reportes arriba en la parte superior. Vamos a ir a las cuentas por cobrar, reportar clientes y cuentas por cobrar. Siendo estos los clientes y las cuentas por cobrar. Tenemos el a r envejecimiento, como hemos visto antes, el a r envejecimiento detalle el resumen de saldo del cliente. Vamos a buscar el balance de clientes verano. Sólo vamos a mirar este por ahora para ver esos saldos y exportar que reportan para sobresalir . Entonces aquí lo tenemos. Nota. Aquí no hay rango de fechas, así que nos va a dar estos saldos. A partir de la última fecha en este caso, nos lo dieron a partir del 12 31 20. Eso es lo que queremos. Eso es lo que vamos a exportar dos Excel. Voy a exportar Teoh la misma hoja de trabajo que usamos en un video previo. Puedes si quieres exportar a una nueva hoja de trabajo. Eso está bien. Tan sólo para mostrar eso sólo para mostrar los datos aquí. Entonces así es como podríamos exportarlo. Podríamos imprimirlo como PDF o podríamos exportarlo. Aquí estaremos exportando en. Vamos a crear una nueva hoja de trabajo en el libro existente. Entonces vamos a seleccionar, crear nueva hoja de trabajo. Pero una vez que salga la siguiente pantalla, no vamos a entrar en un nuevo libro de trabajo, sino ponerlo en un libro existente. Entonces voy a encontrar ese cuaderno navegando. Y ojalá no tenga demasiado lío aquí y pudiéramos encontrar esta cosa. Entonces vamos a desplazarnos hacia abajo Teoh. El get guitarras iban a estar en la sección seis y voy a poner esta hoja Excel ahí, así que voy a hacer doble clic en eso. Ese es el que queremos seguir adelante y luego exportar este ítem a la hoja de Excel. A continuación debe abrir la hoja de Excel y agregar la nueva pestaña. Esa nueva pestaña, incluyendo esta nueva información. Ahí está, Ahora voy a poner esta ficha después de ésta. Sólo voy a dar clic en él y arrastrarlo, y luego vamos a nombrar la pestaña. Iba a poner saldo de cliente para abreviar. Ahí hay un anillo cuando voy a mantener el control y a desplazarme hacia arriba. O puedes usar este artículo abajo este un poco este lado. Estoy aquí abajo sólo para hacer un poco más grande para que podamos verlo. Eso parece que los datos correctos. Por lo tanto, voy a guardarlo. Ya está en el lugar. Quiero decir que las siguientes características no se pueden guardar. El libro de trabajo macro libre. OK, voy a decir que está bien. Y entonces tenemos esa información va a cerrar eso. Y es así como podemos ingresar los saldos iniciales en una nueva empresa para los, um, clientes que con dinero en la cuenta por cobrar y donde esa información se mostrará en el balance 47. 6.20 Configuración de proveedores y principiantes: Hola. En esta presentación, estaremos configurando proveedores en QuickBooks Pro 2018. En presentaciones previas, discutimos cómo descargar QuickBooks, cómo configurar las preferencias, cómo ingresar artículos y clientes. Y ahora nos vamos a trasladar a vendedores. Si no has visto esos videos anteriores, está bien. Podemos empezar aquí desde los vendedores solo para ver cómo configurar los proveedores y trabajar dentro del centro de proveedores. Si estás trabajando junto con el problema y tienes el archivo de copia de seguridad, entonces podrías restaurar el archivo de copia de seguridad en este punto. Y así estarías en el mismo punto exacto que estamos. Aunque algo saliera mal en el pasado. Si no, entonces sólo aprenderemos la información del centro de proveedores cómo ingresar a múltiples proveedores a la vez . Si quisieras restaurar el archivo de datos de lo que te gustaría ir a la pestaña de archivos y luego abrir y restaurar Ah, la empresa como hemos visto en el pasado. Y eso debería llevarte al mismo punto en el que estamos aquí. Una vez que abramos esta nota, lo primero que recomendaría es ir a la pestaña Ver. Todo el tiempo y entrar en ventanas abiertas. A mí me gusta tener solo para que lo veas. Siempre comienza con estas pestañas a atajos en el lado izquierdo. Esos no me son tan útiles como tener la pestaña de ventanas abiertas. Entonces me gusta ir a la pestaña de vista e ir a abrir lista de ventanas, y luego nos daré lo que estamos actualmente tenemos abierto en el que estamos trabajando actualmente. Por lo general, el valor predeterminado es la página principal. Guardaré la página principal y la haré un poco más grande aquí. De acuerdo, entonces el siguiente artículo que vamos a hacer, vamos a entrar a los vendedores. Ahora, estamos asumiendo que hemos iniciado una nueva empresa y tenemos una lista de vendedores, algunos vendedores que queremos entrar en nuestro sistema aquí y poner a esos vendedores en juego. Entonces los vendedores entonces, por supuesto, de las personas que compramos a las personas que estaban comprando cosas en este caso típicamente inventario en nuestro caso y nuestro ejemplo que ser guitarras dentro del vendedor dentro del hogar podrías ir al centro de proveedores subiendo hasta arriba de un proveedor y al centro de proveedores . Pero siempre recomiendo ir al desplegable porque se puede hacer eso en cualquier punto dentro del sistema. Entonces, no importa lo que esté abierto, si no es la página principal, siempre se puede ir al vendedor arriba e ir al centro de proveedores. Entonces, una vez más, eso son los vendedores en el centro Top Vendor. Ahora esto va a verse similar al centro de clientes. Excepto, por supuesto, la diferencia es Tenemos vendedores disposición similar porque es lo mismo en reversa clientes ser personas que nos deben dinero vendedores siendo personas a las que le debemos dinero. Y por lo tanto vamos a necesitar una lista. En el caso de los centros de clientes que nos deben dinero. En el caso de los remitentes de proveedores, a los que debemos dinero y por lo tanto la configuración luce mucho igual tanto con el proveedor como con el centro de clientes. Vamos a seguir adelante y sólo entrar a un vendedor. En este caso, ese va a ser el teléfono de la EPA, y vamos a empezar, es decir, alguien que compra. Compramos guitarras de en este ejemplo, y vamos a empezar haciendo esto principalmente porque cuando iniciamos la nueva empresa, queremos introducir los datos para quienes debemos dinero al principio. Entonces vamos a entrar balance inicial y dejar que QuickBooks calcule ese equilibrio inicial cuatro patas. Deja que haga la entrada de la revista por nosotros sin que pasemos a hacer adeudos y créditos y que haga lo suyo de la manera simplificada. Entonces estamos asumiendo aquí que tenemos un vendedor ya que empezamos una nueva empresa y le debemos a ese vendedor que le debemos eso al vendedor $15,000. Queremos poner esa información en nuestro sistema sin tener que hacer nada complejo ni una entrada de revista. Para hacer eso, basta con poner esos saldos iniciales. Para hacer eso, vamos a ir a Teoh dentro de los vendedores, y vamos a ir a Teoh el nuevo vendedor. Y en lugar de agregar múltiples proveedores como lo hicimos con los clientes, sólo necesitamos un nuevo proveedor porque sólo vamos a estar haciendo esto con un proveedor en este punto y eso entonces tenemos este familiar un centro de proveedores. Ahora todo lo que voy a hacer es ponerme el teléfono y eso es lo que debemos. Debe el 15,002. Eso es una especie de nuestro vendedor. Ahora lo principal que queremos hacer ahí es. Queremos tener el saldo inicial de los 15 mil. Y podría poner la fecha aquí en el 10 5 porque voy a estar trabajando en una fecha futura. Pero voy a poner la fecha justo antes del año que estamos empezando con el 2021 algún lugar puesto en 12. 31 20. Y eso es porque aquí vamos a estar trabajando este problema dentro del futuro. Y esa es sólo la naturaleza una vez más, de trabajar a través de este tipo de problemas. Y por lo tanto, vamos a decir que esta es la última fecha del año anterior al año en que vamos a estar ingresando datos en su va a ser 2021. Con qué estará trabajando Eso significa que estos 15 mil estarán en los libros a partir del final del periodo anterior y por lo tanto en los libros al primero de enero del año en curso 2000 21 con los que estaremos trabajando ahora el nombre de la empresa. Simplemente voy a poner el mismo nombre y la mayor parte de esta otra información que no voy a introducir en este momento. Estaremos tratando con más vendedores en un momento posterior, por lo que podemos poner mucha más esta información, típicamente cuando estamos escribiendo las facturas. Por supuesto, cuando estamos escribiendo cheques, necesitamos el nombre del vendedor que nosotros Oh, es lo principal que vamos a necesitar, um, um, y nosotros y dependiendo de si vamos a estar usando o no el opción de facturación dentro de QuickBooks e imprimiendo la cual normalmente no estemos, estarlo usando para enviar por correo, dijo una factura de vuelta a alguien que nos envió una factura, quisiéramos, por supuesto, la información en cuanto a la dirección y el teléfono y lo que no? No vamos a poner esta información en este punto. Simplemente vamos a armar aquí el propósito principal, que es poner ese saldo inicial sin tener que hacer una entrada en la revista. Cuando montemos la nueva empresa, veremos algunas de estas otras opciones en un momento posterior. Tenga en cuenta que sí tenemos las opciones por aquí en la pestaña de pago. Estas van a ser opciones de pago, los términos, términos normales de pago dentro de los vendedores. Tenemos la configuración fiscal, el proveedor, yo d configuración de cuenta, e información adicional. Entonces vamos a seguir adelante con sólo este equilibrio inicial y ver qué hace QuickBooks con eso en este punto. Entonces diremos OK ahí. Y aquí, por supuesto, Dentro del centro de proveedores. Después tenemos el teléfono de la EPA 15,000. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué va a hacer QuickBooks con esa nota de que básicamente estamos demostrando aquí que debemos 15 mil? ¿ Qué va a estar sobre dónde van a aparecer en los estados financieros? Básicamente, si vamos a los informes arriba y miramos uno de nuestros principales informes, vamos a ver que los informes bajan arriba arriba. Vamos a ir a la empresa y a las finanzas, y vamos a desplazarnos hacia abajo Teoh el balance y ver qué a QuickBooks. Trata de ver qué hizo QuickBooks con esto. Ahora, si no aparece nada, entonces vamos a cambiar la fecha. Vamos a decir que probablemente sea cosa de fecha y vamos a decir 12 31 20 es la fecha en que ingresamos esta información a partir y vemos aquí, tenemos las cuentas por pagar del 15. Eso es lo que esperaríamos más de los 15 en cuentas por pagar al vendedor. Y la pregunta aquí, entonces es la razón que fue tan simple de hacer es porque no teníamos que hacer la entrada completa del diario. ¿ Cuál es el otro lado de la entrada de revista? Aumentamos una cuenta de responsabilidad aquí. Algo más debió de haber pasado y tener en cuenta que el ingreso neto lo está tirando de alguna manera aquí abajo en la sección de acciones. Y QuickBooks básicamente está haciendo eso por nosotros. Está haciendo el otro lado de la entrada. Entonces, vamos a perforar en este 15 y ver cómo se ve. Volveremos a las fuentes de datos se llama, acercándose a ello. Entonces el zoom automático, creo, es el nombre propio. Entonces haremos doble click en este 15 y veremos a dónde va eso, qué nos van a llevar. Lo van a llamar factura,por supuesto, por supuesto, porque la factura es típicamente el tipo de documento utilizado para tener un pago. A pesar de que no hicimos Inter Bill, acabamos de entrar en el saldo inicial. QuickBooks utiliza facturas como ese componente impulsor, y no a la cuenta memo es capital de saldo de apertura. Si volvemos a hacer doble clic en ese 15, vemos el proyecto de ley. Por lo que va a entrar a Bill y otra vez señala que el monto de la nota va a ser la cuenta de capital de saldo de apertura . Siendo esa la otra cuenta, que estamos tomando esto también. Lo tiene aquí en tías son extrañas surgen gasto. Y el meme memo está abriendo saldo. Por lo que puso la esta información en una entrada de diario una llevándola a cuentas por pagar, aumentando el monto adeudado y el otro lado siendo el sin tope hace elevó el gasto. Entonces simplemente como que lo arrojó en ese gasto descancillado. Esa es la entrada de revista que se hizo. Eso está básicamente bien para nosotros porque realmente estamos iniciando este sistema en 2000 y 21. Entonces el hecho de que pongamos esto en el año anterior en un gasto de seco extraño está Bien, echemos un vistazo a eso un poco más allá. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Estamos de vuelta a nuestro balance. Vemos esto aquí va a volver a los informes arriba, y vamos a ir a la Compañía de finanzas. Mira el otro principal, que será el resultado de las pérdidas y ganancias similar a la cuenta de resultados. Es básicamente la cuenta de resultados para QuickBooks y vamos a poner aquí el rango de fechas. Voy a decir 0101 Ah, 22 12 31 20. Y recuerden, ingresamos ese dato los 15 mil en el 12. 31 no, tenemos información aquí. No lo habíamos hecho. No hemos entrado nada aquí. Pero hemos destapado los ingresos despertados, y tenemos gastos descancillados. ¿ Por qué? Porque en el video anterior, habíamos puesto en, ah, saldo inicial y cuentas por cobrar que los quickbooks pusieron en unos ingresos despertados extraños. Y cómo pusimos algo en el saldo inicial para, ah, ah, vendedor y que lo metió en cuentas por pagar y el otro lado fue a esta cuenta de gastos . Esta cuenta de resultados no tiene sentido para nosotros si no quisiéramos que Teoh informe sobre categorizar ingresos o gastos. Pero por s poniendo esto ahí dentro a partir del 12 31 se le dará la vuelta a Teoh el próximo año adecuadamente, y no vamos a tener un problema a partir del 2021 en adelante, no estamos preocupados. Alrededor de 2020 en términos de la cuenta de resultados básicamente estaban preocupados por sólo el balance que tenemos esos montos que debemos. Y en orden. Teoh tienen la simplicidad de QuickBooks para simplemente configurar esto sin que hagamos adeudos y créditos o entrada en diario o tener que cuentas hacer una cosa, podríamos simplemente ingresar el saldo de apertura. QuickBooks lo tirará a la otra cuenta, que al ser destapado hace repitió. Y mientras básicamente estemos buscando el balance inicial y no la actividad en el anterior aquí estamos. OK, entonces esto una vez más no tiene sentido. No obstante, no es un problema, porque no estamos usando QuickBooks para 2020 solo estaban configurando la información a partir del 12 31 20 para que luego podamos tener un saldo inicial. Correcto. A partir de primer año, estaremos trabajando con el cual es el primero de enero, 2000 y 21. Entonces ese es el objetivo de que este proceso vaya a cerrar esto de nuevo, y luego voy a volver al centro de proveedores una vez más, y luego vamos a imprimir un reporte de los vendedores para volver. Teoh los vendedores, entonces noten que tenemos nuestra plática pasando por las ventanas abiertas de este lado. Eso otra vez, si no tienes abierto, está en la pestaña de vista y quieres ir a las ventanas abiertas ahí y o podemos cerrar el balance que nos llevará de vuelta al vendedor. Voy a seguir adelante y decir que no, no memorices eso. Y así sólo tenemos el único vendedor. Lo que nos gustaría ver es un reporte que mostrara a estos vendedores. Y así voy a demostrar eso, y vamos a exportar eso para sobresalir con todas nuestras otras cosas del capítulo seis o de la Sección seis . Eso va a ser genial. Entonces vamos a ir a la pestaña de informes hacia arriba, Tom, vamos a bajar a la empresa financiera, y en realidad, no vamos a bajar la empresa y Financial Disculpe. Vamos a bajar a un proveedor y cuentas por pagar donde tenemos el a p a. G el a p 18 detalle el resumen del saldo del proveedor. Eso es lo que voy a tratar ahora mismo. Eso es con lo que vamos a estar trabajando en este punto. El resumen del saldo del proveedor. Y es decir, como asumiría ser, ya que se le nombra un resumen de saldo de proveedor. Eso es a quien le debemos. Sólo conocemos a esta empresa individual, la nota de 15 mil. No hay rango de fechas. Por lo que básicamente es tomar la información más actual ahí dentro. Lo cual es, por supuesto, en el futuro. Por lo que QuickBooks está recogiendo esto, asumiendo lo más actual, que en este caso, 12. 31 20. Y vamos a seguir adelante y exportar esta información. Podríamos salvar esto. Podríamos imprimirlo, podríamos imprimirlo como PDF, podríamos exportarlo. Voy a seguir adelante y exportado a un cuaderno que ya hemos configurado y mostrarte. Entonces es como podemos poner todo esto en un cuaderno en particular. Para hacer eso, vamos a ir a Excel por aquí, y vamos a ir a Teoh, crear nueva hoja de trabajo que sea hoja de trabajo dentro del libro de trabajo. Y luego una vez que esto se abre, no queríamos en un libro nuevo sino en el libro existente. Cuando hayamos creado en el pasado, si no has creado uno, puedes seguir adelante y ponerlo en un nuevo libro de trabajo que luego abriría un nuevo libro y lo pondría ahí. Pero vamos a seguir adelante y navegar y verlo, lo que ya va a donde queremos que vaya porque lo hemos hecho un par de veces. pero vamos a ir Teoh este artículo. Está en el escritorio y está justo aquí en la sección seis. Eso es lo que vamos a estar colocando esto en algo. Doble click en eso y ahí lo tenemos, luego exportar. Una vez que eso suceda, debería abrir esta hoja de cálculo de excel pre existente a la que hemos configurado en el pasado e ingresar una nueva pestaña. Ahí está, una nueva pestaña. Ahora lo puso justo en medio de estos otros reportes en los que previamente he trabajado en esta hoja uno y en los que hemos trabajado previamente. Y vamos a Dragón es voy a arrastrar esto a la derecha. Yo sólo voy a dar clic en él y harapado a la derecha y tenerlo por aquí que voy a hacer doble clic en él y voy a decir vendedores de delincuentes de cráneo sobre eso. Ahí lo tenemos. Ahora, voy a hacer esto un poco más grande aquí, así que estoy sosteniendo el control y el desplazamiento, o puedes usar tu pestaña por aquí y simplemente haciendo un poco más grande. Y eso es todo. Ese es ese informe. Tenga en cuenta que si desea ver el encabezado en estos informes, puede ir a las opciones de tipo de vista previa de impresión o a la opción de tipo de diseño de página aquí abajo. Y ah, entonces irá al diseño de página y se podría ver el encabezado. Por lo que hay un encabezado en él, como hay en el informe de vuelta por aquí. También puedes ver eso en la pestaña del archivo. Y si vas al icono de impresión, verás la vista previa, que efectivamente tiene, ah, cabecera y las fechas en este punto, que podrías ah mantener o quitar, dependiendo de sus preferencias. Nota. Cuando fuimos de ida y vuelta que pusieron estos artículos ahí y como hemos comentado en el pasado, puedes ir a Teoh la pestaña Ver con el fin de quitar esos. Y esos van a ser la pantalla dividida. Entonces por alguna razón hay un dedo por defecto. Tener esas pantallas divididas puedes seguir adelante y quitar eso, y luego queremos guardar este archivo y luego una vez más, lo que hemos conseguido hasta donde hemos hecho las listas de artículos, hemos hecho el balance de clientes y hemos hecho los vendedores por nuestros nuevos datos de empresa que ahora estamos siendo puestos en el programa QuickBooks 2018 48. 6.25 configura una cuenta nueva y introduce los equilibrios de apertura QuickBooks Pro 2018: hola Y esta presentación estaremos configurando nuevas cuentas dentro de un QuickBooks pro 2018 . Seguiremos con el expediente en el que hemos estado trabajando en presentaciones pasadas. Si no has visto las presentaciones pasadas, eso está bien. Podemos aprender sólo a configurar nuevas cuentas dentro de aquí. Vamos a estar trabajando contigo. Consigue el gran programa de Kantar con el que hemos estado trabajando. Si has estado siguiendo y o te gustaría empezar en este punto y tener acceso al archivo de copia de seguridad a partir de este punto, entonces podrías restaurar eso y estar empezando exactamente donde estamos a partir de ahora. Para hacer eso con el fin de restaurar la copia de seguridad como hemos visto en el pasado, ¿quieres ir a la pestaña de archivos y quieres que Teoh abra o restaure y luego encuentre la copia de seguridad y restaure eso? Si no tienes eso, está bien. Simplemente vamos a ver cómo podemos ingresar una nueva información de cuenta. Lo primero se abrieron hasta el último lugar en el que estuvimos, así que voy a seguir adelante y cerrar esta ventana de aquí. Cuando abriste por primera vez el programa, puede que estés yendo directamente a la pestaña de inicio o lo que estuviera abierto en el periodo de tiempo anterior señaló que siempre recomiendo tener abierta tres pestañas de ventanas. Eso me da la esperanza de ver cuántas cosas tenemos abiertas y de alternar de ida y vuelta entre ellas. Para hacer eso, vas a la pestaña de vista arriba y vas a la pestaña de ventanas abiertas que te mostrará qué ventanas están abiertas para mí, que solo siendo la pestaña de inicio. Ahora vamos a seguir adelante y entrar algunas o cuentas aquí. Empezamos una nueva empresa que empresas de venta de guitarras. Por lo que tenemos inventario de mercancía. Entramos algunos artículos que se hizo dentro de la lista de ítems. Esos artículos relacionados artículos de inventario Teoh. Ahora vamos a ingresar cuentas, así que queremos ingresar algunas cuentas más. Es posible que sólo quieras ingresar unas cuantas cuentas. Si haces eso, si solo buscas ingresar un par de cuentas, podrías hacerlo mientras ingresas datos. Eso haremos en un momento posterior, pero si quieres entrar directamente y ver el plan de cuentas y ver dónde lo estás poniendo, sobre todo si tienes números de cuenta, y quieres saber exactamente dónde necesitas colocar estas cosas y cuáles son los nombres de la cuenta y las categorías de las cuentas. Lo mejor es ir al cuadro de cuentas, la lista de cuentas, como lo llama QuickBooks, y eso está debajo de las listas. Hay un par de maneras diferentes de llegar a este lugar listas. Podrías ir allí también a través de la página principal. Pero este desplegable, creo, es la mejor manera de llegar, porque se puede llegar allí sin importar dónde se encuentre o qué ventana esté abierta dentro del programa . Entonces vamos a ir a listas y luego vamos a ir al Plan de Cuentas. Esa será nuestra lista mayor de esto, por supuesto, entonces es el esquema de cuentas que estamos utilizando. Se ve como un balance de prueba en que vamos a tener los nombres de las cuentas. Aquí sí tenemos saldos, sin embargo, sin embargo, noten que sólo tiene los saldos del balance los saldos permanentes, no la cuenta de resultados, porque no sabe qué rango de fechas para las cuentas de cuenta de resultados, por lo que realmente no puede poner saldo de cuenta de resultados está aquí abajo. Lo principal que necesitamos ver aquí, aunque, sin embargo, embargo, son los tipos de cuenta. Ahora bien, esto es realmente importante porque los tipos de cuentas están en orden por tipo de cuenta, lo que significa que va a tener, como el balance primero y luego las cuentas de cuenta de resultados, lo que significa que el balance tiene activos y luego pasivos y luego patrimonio neto. Y entonces las cuentas de la cuenta de resultados tienen ingresos y gastos cada vez más específicos en eso, entonces generalmente empezamos con efectivo porque esa es nuestra cuenta de activos más líquida y luego cuentas por cobrar. Esa es nuestra segunda cuenta de activos más líquidos. Aquí tenemos, aparte de otros activos corrientes y luego los activos a largo plazo, activos fijos y luego otros activos esos. Y entonces estos van a ser otros activos a largo plazo. Y entonces tenemos los pasivos, empezando por las cuentas por pagar, y luego los pasivos corrientes, otros pasivos corrientes, cualquier otra cosa corriente que no sea cuentas por pagar. Y entonces va a ser un pedido por renta de renta variable y luego causó un buen co vendido cuentas, tipos y luego gastos. Entonces estos aire no cuentas, nombres estos aire los nombres de las cuentas. Estos son los tipos de cuenta. Estas son las cosas más confusas para la mayoría de las personas que están configurando QuickBooks. Y si no lo hacemos bien, entonces podría haber problemas, lo que significa que las cosas estarán fuera de orden. Y tenemos temas. Si tienes números de cuenta, ten en cuenta que estos estarían en el lado izquierdo si estás trabajando. Si eres bueno con los números de cuenta, te recomiendo usarlos. Si eres nuevo en QuickBooks y no sabes yo cómo configurar el número y el sistema, entonces probablemente no quieras usarlos. Tenga en cuenta, sin embargo, que QuickBooks todavía ordenará las cuentas en orden del tipo de cuentas primero activos, pasivos, gastos de renta variable y luego estos ordenamientos dentro de su número antes de las cuentas. Entonces si numeraras, por ejemplo, cuentas por cobrar 1000 y luego ingresos por servicio número uno, no pondría los ingresos por servicios en la parte superior. Seguiría poniendo cuentas por cobrar encima de él primero ordenando por orden de las cuentas y luego por número de cuentas. Lo que hacen los números de cuenta, sin embargo, es ordenar algo así como todos estos gastos en cuanto a orden de numeración en lugar orden alfabético dentro de la sub tropa de gastos. Entonces, como dijimos las cosas, queremos tener eso ahora en mente un poco. Ahora tenga en cuenta que elegimos un, um, tipo de industria, que en nuestro caso era, ah, inventario de merchandising en la industria. Y eso significó que QuickBooks configuró mucha de esta información para nosotros y significado Nos dio una lista de cuentas no demasiadas, y están algo alineados con lo que pensaríamos que tendríamos para las cuentas para eso industria. Entonces ese es un buen lugar para empezar. Si quieres crear tus propias cuentas. Eso es bonito, porque tus propias cuentas pueden darte algo más de información exactamente sobre lo que estás buscando. No obstante, si configuras tus propias cuentas, es probable que no coincida con tipo de, ya sabes qué en contador o como el código fiscal asumiría que serían las categorías normales . Eso no es necesariamente malo. Podría ser. Ahí hay pros y contras a eso. Pero si quieres probar el dedo del pie tratar de hacer tu pensamiento más alineado con la categoría estándar que hay por ahí, entonces tal vez quieras elegir cualquier industria en la que te encuentres. QuickBooks entonces configurará un plan de cuentas basado en los nombres genéricos de las cuentas de ese tipo de industria, Y entonces podemos sumar o restar lo que creemos que es más significativo, sumando típicamente cuentas de gastos en ese punto para el cuentas de gastos que creemos son más significativas para nuestro negocio en particular. Si hay un nombre en particular con el que realmente nos identificamos y queremos rastrear algo de acuerdo con ese nombre de gasto, entonces lo tendremos. Entonces en nuestro caso, vamos a pasar por esto y añadir algunas cuentas diferentes. Y la primera cuenta que vamos a sumar va a ser la cuenta corriente. Tenga en cuenta que aún no tenemos cuenta corriente. Entonces vamos a añadir que para hacer eso, vamos a bajar al fondo. Es un poco inusual. Tenemos que soltar una especie de ventana aquí abajo y vamos a ir a Teoh una nueva cuenta, y sólo vamos a entrar una cuenta nueva, les vamos a entrar una a la vez aquí y decir nuevo ahora dentro de la cuenta corriente. Sabemos que la cuenta corriente es, por supuesto, un activo. Pero tenga en cuenta que está dividiendo esto en más categorías que solo activos. Nosotros queremos hacer que la cuenta bancaria. Por lo que va a haber artículos específicos dentro de la cuenta bancaria, particularmente el registro, el registro bancario que estaremos usando. Entonces vamos a seleccionar eso. Ese va a ser nuestro artículo ahí. Y podríamos llamarlo el nombre del banco para un Bank of America o Chase o Wells Fargo. Pondríamos ese nombre y posiblemente los últimos cuatro dígitos del número para que podamos identificarlo dentro de nuestro programa QuickBooks. Aquí vamos a ser muy genéricos y solo llámalo la cuenta corriente. Y así esa va a ser nuestra cuenta de cheques mayor. Eso es básicamente todo lo que necesitamos. Realmente no necesitamos demasiado una descripción. Podríamos tener el número de cuenta que no tenemos que tener. Depende de lo que sean la funcionalidad estará dentro de estas cuentas. Simplemente vamos a poner básicamente el nombre de la cuenta. Eso es lo que vamos a rastrear este ítem de línea de impuestos de información que será aplicable si básicamente estás combinando quickbooks a ah programa en él sí se integra con algunos programas fiscales , y como que va a ser capaz de vincularse a esos programas fiscales, pero no se requiere tener la línea fiscal. No vamos a meternos con la línea fiscal en este punto. Lo que sí queremos, sin embargo, es entrar al saldo inicial porque estamos asumiendo que estamos iniciando este negocio donde ya hay dinero en el banco y queremos ponerlo ahí dentro sin tener que hacer un entrada de diario para hacer cualquier cosa divertida. Ah, y por lo tanto tenemos esta entrevista ganando opción de equilibrio. Solo está realmente ahí cuando configuraste la cuenta por primera vez. Entonces si estás abriendo un nuevo negocio y estás configurando la cuenta corriente y quieres poner estos saldos iniciales ahí dentro y dejar que QuickBooks simplemente haga lo que haga al otro lado de la entrada de la revista, entonces vamos para configurar el saldo inicial. Vamos a fijar 25 mil. Eso es lo que hay ahí dentro. Y ten en cuenta que cuando haces esto, quieres comprobar básicamente qué hay ahí dentro a partir de la última fecha anterior al periodo que estás iniciando. Por lo que en nuestro caso, estaremos trabajando en 2021 1 de enero avanzando. Eso es lo que son problema de trabajo estará trabajando con. Por lo tanto, quiero entrar al estado previo al periodo actual que estamos trabajando por lo que QuickBooks sólo lo arrojará ahí en un principio. Bounce rodará hacia adelante a partir de enero. No quiero que se meta con la cuenta de resultados. Por lo tanto, lo voy a poner en el año anterior de 12 31 0 12 31 2000 Otra vez, siendo esto un problema, eso va a ser trabajo en el futuro. Porque así es como tiene que funcionar cuando hacemos estas cosas. Por lo tanto, ellos el periodo de tiempo en el que estaremos trabajando es de 12. 31 2001. Estamos poniendo esta fecha ahí dentro a partir de las 12. 31 2000 y ocho anteriores a ella para que QuickBooks simplemente lo ponga en la cuenta corriente y se adelantará a lo que queremos a partir del primero de enero del año en curso 21 el año con el que estaremos trabajando. Entonces vamos a decir que está bien. Y eso es lo principal que queremos ahí. Ya sabes, primero voy a golpear salvando cerca, solo para ver qué hace esto. Podríamos golpear ahorro nuevo, porque estaremos ingresando más datos. Pero voy a decir ahorrar ropa sólo para que podamos decirlo. Ah, y ten en cuenta que nos va a dar un pop ups. Los servicios de una parada ahorran tiempo. Tus instituciones financieras, podrías servir gratis. Estos Así que vamos a conseguir QuickBooks se da básicamente. Es una especie de oferta de lo que podemos hacer ahora que básicamente tenemos una cuenta corriente aquí . Estos sucederán de vez en cuando. Voy a seguir adelante y cerrar esto. Ah, por ahora. Um y podemos mirar eso más tarde. Pero aquí tenemos la cuenta corriente y anota el saldo, luego por aquí. Por lo que hemos agregado ese equilibrio. ¿ A dónde se fue el otro lado? Echaremos un vistazo al balance de prueba para ver a dónde fue eso. Pero por ahora, esto es lo que queremos. Queremos que ese saldo inicial esté mostrando su siguiente vamos a entrar otra nueva cuenta en la próxima nueva cuenta será una cuenta de tarjeta de crédito. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a ir a la bajada al fondo un poco inusual, pero ahí es donde lo ponen. Deja caer y luego vamos a desplazarnos hacia arriba Teoh. Ah, nuevo. Vamos a tener una cuenta nueva. Y la nueva cuenta de esta vez tendremos una tarjeta de crédito ahora, una tarjeta de crédito, lo que significa que debemos algo que es un pasivo Cuentas. No obstante, aquí tienen uno especial. Entonces en lugar de ponerlo en, como, pasivos corrientes aquí abajo, pasivos corrientes, lo vamos a poner en la tarjeta de crédito especial. Y lo que eso hace es que nos ayude a rastrear ese saldo porque tendremos este registro de tarjetas de crédito separado que podemos rastrear. Y si no estamos pagando toda la tarjeta de crédito cada mes, nos facilita mucho el seguimiento de lo que estamos pagando cómo gastarlos mientras aún no se paga todo el saldo. Entonces va a haber la tarjeta de crédito que queremos y vamos a decir, Continúa con eso. Vamos a montar la tarjeta de crédito ya que vamos a decir que sólo es una visa otra vez. Vamos a ser muy genéricos. No lo voy a poner en ninguna subcategoría las subcategorías solo para que puedas echar un vistazo si te gustaría. A algunas personas les gusta mucho la idea de las subcategorías. Podríamos tener una categoría genérica, por ejemplo, de tarjeta de crédito, y luego poner una lista de las tarjetas de crédito si tenemos más de una dentro de esa subcategoría, y luego QuickBooks lo agrupará ahí, y también podrás minimizar los del grupo también, Así que puedes jugar con opciones como las subcategorías también. Pero lo vamos a poner sólo en la visa. Esta es nuestra única tarjeta de crédito. Otra vez. No voy a poner una descripción. Vamos a mantenerlo sencillo. Podrías poner las cuentas, ese número de tarjeta. No se requiere que trabajemos a través de él aquí. Entonces si no necesitas esos datos ahí dentro, no tienes que tenerlos ahí otra vez. El renglón fiscal va a ser algo específico. Si estuviéramos trabajando con especialmente o funcionaría mejor si estuviéramos trabajando con algunos de en su otro software e integrando ese software, ese software de preparación de impuestos. De lo contrario, imprimiremos los estados financieros al cierre del año y crearemos son impuestos lejos de ellos. Lo que sí queremos ver aquí va a ser este saldo de apertura. El supuesto entonces de que estamos iniciando este negocio. Ya tenemos una tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito de negocios en la que tenemos un saldo. Queremos poner ese saldo en el sistema aquí de alguna manera sin tener que hacer adeudos y créditos sin necesidad de la entrada del diario sin hacer nada gracioso. Entonces vamos a usar la función de saldo de apertura, y vamos a seguir adelante e ingresar esa fecha de saldo dentro del monto de la tarjeta de crédito ese saldo de apertura siendo 1000 que vamos a poner ahí y otra vez, este problema vamos a ser empezando por 12. 21 el año en el que estaremos trabajando, por lo tanto el 2000 21 enero primero, 2021 el periodo en el que vamos a estar iniciando el pie. Más información. Por lo tanto, vamos a poner esto en a partir del último día del periodo anterior 12. 31 20. Eso es lo que queremos. Entonces está ahí dentro está fuera de la última fecha, y luego a partir de enero, vamos a estar empezando el nuevo marco temporal, y vamos a seguir adelante y decir que está bien con eso, y luego toda la información, otra información hay otra vez? Voy a decir guardar y cerrar sólo para que veamos qué pasó. Y una vez más, va a decir que quieres armar esto voy a decir que no voy a cerrar eso. Y luego tenemos la tarjeta de crédito que acabamos de montar. Si nos desplazamos hasta arriba, aquí está nuestra banca. Y aquí está nuestra tarjeta de crédito. Ahí está el 1000 que se le adeuda. Lo siguiente que vamos a hacer es armar un pasivo a largo plazo en préstamo que nosotros Oh, vamos a hacer eso una vez más. Vamos a seleccionar en el drop up, y vamos a ir a lo nuevo aquí. Entonces vamos a tener una cuenta nueva, y esta vez vamos a tener un pasivo va a ser una responsabilidad a largo plazo. Eso significa que es hacer más de un año. Entonces sacamos un préstamo del banco. Nosotros debemos el dinero del banco, y tenemos el monto principal del préstamo que debemos que tenemos que poner en los libros. Entonces vamos a seguir adelante y poner ah préstamo Ahora hay una opción de préstamo aquí. Normalmente pongo el préstamo en la responsabilidad a largo plazo, sin embargo, así que voy a seguir con ese método. Voy a bajar aquí y nos vamos. Teoh. Ah, responsabilidad a largo plazo del préstamo. Eso significa que va a estar solo. Eso se va a hacer en el marco de tiempo de un año y mantener eso ahí a diferencia de corto plazo, que se va a cumplir dentro de un año. Y luego vamos a seguir adelante y seguir con eso y nuestra mayor cosa que queremos hacer una vez más, el nombre de la cuenta. Podemos poner el mismo préstamo a pagar. Podríamos poner un pasivo a largo plazo o un préstamo a largo plazo. Voy a llamarlo préstamo pagadero. Pagar a mí significa que va a ser un pasivo. Algo que debemos. No lo voy a poner en ninguna subcategoría. Ah, va a no pondré la descripción ni el número de cuenta. Nos vamos a quedar con todo eso. Lo que sí queremos hacer, sin embargo, si ponemos el saldo inicial una vez más asumiendo que estamos iniciando la empresa adeudando dinero al principio, queriendo armar ese saldo sin tener que hacer una entrada en diario, pero dejar que QuickBooks haga el trabajo por nosotros al ponerlo en los 22 mil aquí, fecha última fecha del periodo anterior. Se va a armar las cosas a partir del primer día al periodo en el que estaban trabajando. Por lo que estaremos trabajando a partir del 1 de enero de 2021. Por lo tanto, vamos a poner estos datos en a partir de las 12. 31 20 para tenerlo el último día del periodo anterior. Entonces voy a decir OK en eso y una vez más, guardar y cerrar y lo pone justo ahí. Entonces ahí está nuestro préstamo para este artículo y eso Vamos a entrar un artículo más y eso va a ser arreglado. Bienes van a ser muebles y accesorios aviso. Tenemos, ah, muebles y accesorios aquí. Entonces tenemos esa cantidad. Lo que nos gustaría hacer ahí es simplemente agregar el saldo luego a esa cantidad. Tenga en cuenta que la razón por la que tenemos esa cuenta, sin embargo, es porque cuando configuramos el plan de cuentas, QuickBooks ya puso esa información en el aquí dentro, asumiendo que el negocio estaba en estar en negocio de merchandising tendría la cuenta de activo fijo, las cuentas de activos fijos, tipo de mobiliario y accesorios. Entonces si tuviéramos muebles y accesorios que estuviéramos montando, sería el mismo proceso. No obstante, estaríamos poniéndolo no en un activo, sólo en el sueño general en activos generales, no en activo corriente general, sino en equipo de planta de propiedad, Una categoría de activos específicos uno que se deprecia con el tiempo. Entonces ya que tenemos esto aquí, sólo vamos a bajar. Vamos a seleccionar esa cuenta. Por supuesto. Primero, y luego vamos a bajar a la cuenta y vamos a seguir adelante y editar esa cuenta porque lo que estamos tratando de hacer aquí es poner el saldo inicial en estas cantidades sin tener que hacer nada tonto o hacer algo difícil o duro. Que sería Ah Teoh, ingrese una entrada de diario. Estamos intentando sólo que QuickBooks ponga el saldo inicial y haga la entrada de diario por nosotros. Entonces, por tanto, sólo podemos ir al saldo de apertura del Inter. Vamos a entrar ese saldo a partir del final del año anterior en el que vamos a entrar antes del año en el que vamos a estar trabajando para que se equilibren para nosotros serán 75 mil y vamos a ponerlo en 12. 31 a 0 para que a partir del 1 de enero de 2021 el año que vamos a estar empezando a poner información en ella ya sea volcado y listo para salir. Entonces vamos a decir OK ahí y una vez conseguir todo el resto de los datos Se ve bien. Vamos a mantener eso como está y decir guardar y cerrar sus esos saldos Nota. Lo que no estamos haciendo aquí es que no estamos poniendo saldos en las cuentas de la cuenta de resultados . Esas cuentas de temporización aérea de esas solo suceden con el tiempo. Normalmente queremos iniciar nuestro negocio. A partir de, ya sabes, un periodo de tiempo adelante. Normalmente no queremos volver atrás e intentar ingresar los datos de ingresos de años anteriores. Si tenemos que hacer eso, entonces vamos a hacer eso de una manera diferente. Probablemente vayamos a los estados de cuenta bancarios e ingresaremos todo a medida que avancemos. Pero si apenas estamos empezando desde este momento avanzando, que es la mejor opción si esa es una opción no disponible, podrías hacerlo. Ahora bien, si usted necesita los QuickBooks para inter datos previos con el fin de rastrear sus datos anteriores con el fin de ver si esa fecha anterior es correcta, entonces yo tomaría sus conciliaciones bancarias e ingresaría eso yendo por. Pero hablaremos de eso en ah tiempo posterior. Por ahora, apenas estamos entrando en los saldos iniciales Aquí es donde estamos. Puedes ir por este plan de cuentas y ver si hay otras áreas donde crees que tienes un saldo inicial y ah, y ver si necesitas agregar que va a partidas del balance, esas van a ser los activos artículos y las partidas de responsabilidad, típicamente las que vamos a empezar. Una vez que tengamos eso entonces estará poniendo todo el resto de los datos los datos de actividad en el sistema. A partir del periodo actual, estaremos empezando dentro de nuestro caso, ese siendo 2021 Enero 2021. Ahora que tenemos esta información, vamos a seguir adelante e imprimir esto en formato de reporte. Queremos echar un vistazo a un balance de prueba de este tiempo, por lo que vamos a echar un vistazo a las trampa outs que nos darán nuestra lista de cuentas y saldos para ellos. Entonces para imprimir un balance de prueba, vamos a los reportes arriba y vamos a bajar a contabilidad e impuestos, y luego vamos a ir a un balance de prueba. Voy a cambiar los rangos de fechas. Voy a ir de 0101 20 vamos a ir a 12. 31. 20. Por lo que el primero de enero 2022 12. 31 2020 y luego veremos aquí nuestros saldos. Entonces conseguimos la cuenta de cheques. 25 mil cuentas por cobrar. Muebles de inventario, ah, cuentas por pagar Préstamo de visa. Y luego tenemos estos tres, que son un poco divertidos mirando aquí abajo, pero esa es una especie de precio que pagamos por el hecho de que no hemos tenido que hacer ninguna entrada en la revista . Lesionamos todos estos datos sin adeudo o crédito sin tener que contabilizar alguna entrada con apenas ingresar saldos iniciales. Ese inconveniente es que como hicimos eso, QuickBooks básicamente puso esta información en tipo de cuentas aleatorias en el otro lado porque hay dos lados en cada cuenta. Entonces cuando entramos 25,000 la cuenta corriente QuickBooks tenía que hacer algo con ese otro lado de la misma. Y veamos qué hizo con él. Si hacemos doble clic en el chequeo, vemos la actividad aquí, y, uh, voy a decir 25,000 no me dejarán doble clic en eso. Por lo que creo donde lo puso fue la equidad de saldo de apertura. Entonces comprueba que va a bajar aquí a la apertura de saldo de equidad y ver esta actividad. Y hagamos que este rango de fechas sea un poco más viejo, ver si es algo de fecha. Entonces tenemos esta información aquí dentro. Entonces esta es toda la información que básicamente tenemos las partes de inventario que pusieron al otro lado fue Teoh el balance de apertura equidad. Cuando entramos a ese inventario, no hicimos eso esta vez. Eso hicimos en video Prior. El visado fue aquí, sin embargo, cuando metimos ahí la tarjeta de visa, metieron en este saldo de apertura equidad del otro lado de la misma, es decir, el préstamo pagadero del otro lado. El 22 entró a esta cuenta y los muebles y accesorios entraron en esta cuenta. Entonces voy a cerrar esto de nuevo. Ah, el otro El otro cuenta. Voy a decir que no, que va a poner las cosas. Teoh va a ser este descabellado ingreso de cuenta y gastos desconocidos. Entonces pongamos eso en contexto. Echemos un vistazo a una cuenta de resultados sólo para ver qué está haciendo aquí, y vamos a decir informes. Vamos a bajar a empresa y financiera y vamos a ver una ganancia y pérdidas y voy a cambiar el rango de fechas. 20101 2022 12 31 20 y nota. Aquí es donde puso ese otro sin tope hace subir 20,500. Ponlo en sin tope surgen ingresos. Si hago doble clic en eso, si perforamos hacia abajo o zoom automático en eso, entonces vemos esta información aquí el comió el 75 y el 5000. Ahí es donde los 20,500 son de aquellos que son las cuentas por cobrar. En este caso, se parece a esos para que las cuentas por cobrar desde el principio se equilibre. Cuando metamos a nuestros clientes en un video previo, voy a cerrar eso. Y luego tenemos los gastos categorizados de la ONU aquí en el 15. Entonces punto de ser que esta afirmación no tiene sentido. Pero esta es la declaración. Este es el precio que pagamos para ingresar esos saldos iniciales. Y no nos preocupa. La razón es porque no vamos a estar lidiando con nada en 2020. Simplemente queremos que este saldo avance en 2020 para que los montos del balance sean cuatro. Sé correcto. A partir del 12 como enero 2021 el año con el que vamos a estar trabajando voy a cerrar esto de nuevo, y eso significa que todo lo que necesitamos es que esta cuenta de capital básicamente tenga razón, a partir de enero del próximo año. Ahora, probablemente vamos a cambiar esto este patrimonio y sólo una especie de ponerlo en una cuenta , una cuenta , de patrimonio en lugar de tener múltiples cuentas, estas cuentas de cuenta de resultados y se rodará hacia adelante. Por ejemplo, si fuimos Teoh 0101 21 0101 21. Entonces ten en cuenta que no tenemos esas extrañas cuentas de Gore porque esas son cuentas de ingresos y rodaron hacia adelante en el patrimonio del propietario, como esperaríamos. Todavía tenemos este saldo de apertura, que no es, ya sabes, bonito, no lo que realmente queremos. Por lo que probablemente acabaremos de cerrar eso a la equidad, y entonces estaremos bien, así que punto es que estas cantidades son todas correctas. Eso es lo que queremos ver. Eso es lo que queremos en el balance. No nos preocupa el hecho de que QuickBooks especie de tirado el otro lado de las entradas de la revista en estas cuentas despreciadas porque no estamos preocupados por el pasado la cuenta de resultados en el pasado, estamos empezando en este punto en el futuro. Queremos que nuestro balance sea correcto y luego pasemos al futuro y creemos nuestra cuenta de resultados partir de este punto adelante. También tenga en cuenta que he cometido un error en el en la fecha de la cuenta corriente. Aquí no hay problema, así que no lo voy a arreglar. Pero quiero mostrarles el problema con el problema de fecha que se hizo aquí y cuál es el efecto en él. Entonces si cierro esto de nuevo afuera, observamos que teníamos esta cuenta corriente 25,000. Eso es lo que queremos. Voy a hacer doble clic en eso y luego voy a cambiar la fecha. No veo la actividad aquí, así que voy a cambiar la fecha para retroceder en el tiempo al principio. Balance, Teoh, como 1995 o algo así, sólo para ver si pongo la fecha en algún momento en el pasado y anote que la puse en 2000 en lugar de 2020 otra vez que si tuviera la alerta en eso me hubiera dicho que fue en el pasado, me habrían dicho que con una alerta como lo hice yo, pero señala que porque los apagé porque estamos trabajando en un rango de fechas fuera del rango de fechas normal, es muy fácil poner el fecha equivocada ahí dentro. No nos va a afectar aquí porque todavía vamos a tener esos 25.000 en los libros a medida que empecemos a avanzar. Pero si queremos cambiar eso, si queremos ver dónde está esa entrada de datos, debilite doble clic sobre eso y vemos que formateó, luego un resbalón de depósito. Entonces cuando pusimos ese saldo inicial en su, formateó un resbalón de depósito y puso al otro lado en el patrimonio de saldo de apertura. Entonces voy a seguir adelante y cambiar esto del año 2000 al 2020 y ah, ahí tenemos eso y luego guardar y cerrar eso. Y luego cerraremos esto y notaremos, entonces que si volvemos a este saldo de apertura equidad y tenemos el rango de fechas desde? Vamos a cerrar esto. Voy a cambiar de nuevo todo el rango de fechas. Cambiaremos el rango de fechas atrás 20101 22 12 31 20. Y luego voy a hacer doble clic en el patrimonio de saldo de apertura. Y luego está ese 25. Por lo que esto luego nos dará la lista. Por lo que no aparecía en el pasado. El punto de ser es porque fue en una fecha anterior. Pero esto te dará una idea del otro lado de lo que ha pasado. Va a estar en algún lugar de la sección de equidad, y, um y ah, tendremos que lidiar con eso un poco más tarde, Will arreglará eso. Voy a cerrar esto. Voy a imprimir esto por ahora. Voy a imprimir esto y voy a exportarlo. Debería decir exportado. Para sobresalir a la hoja de trabajo tenemos previamente configurado para este problema. Así sería como podrías exportarlo. Puedes imprimirlo. Puedes guardarlo como pdf. Vamos a practicar exportarlo a un cuaderno de trabajo. Un cuaderno de trabajo en este caso, ya lo hemos configurado. Si no tienes que configurar uno, entonces adelante y exportarlo a un nuevo libro de trabajo. Entonces para hacer eso, vamos a ir a, como la Tab de Excel que vamos a decir, crear nueva hoja de trabajo, pero va a entrar en el mismo libro de trabajo. ¿ Qué? Lo vamos a decir, haga clic en eso, y luego vamos a conseguir nuestras opciones y lo vamos a poner en un cuaderno existente porque ya tenemos uno Estamos trabajando en este Siri's. Ya va en el lugar correcto. Pero claro que entonces buscarías esa hoja de Excel. Estás buscando menores de edad aquí mismo. Sección seis. Eso es lo que queremos. Voy a hacer doble clic en eso Y luego voy a seguir adelante y exportar y luego Excel exportará . Abrirá esa hoja de Excel. Posteriormente exportará la información a una nueva pestaña dentro de esa hoja de Excel. Justo así. Tenga en cuenta que hemos trabajado en la lista de artículos, que el cliente equilibró a los vendedores, puso la nueva hoja tipo de en el medio. Entonces lo voy a tirar a la última parte aquí, y sólo voy a llamar, voy a hacer doble clic en él. Se cambió el nombre denominado balance de prueba. Equilibrio inicial. Entonces es el balance de prueba con los saldos iniciales. Entonces voy a poner eso ahí, y luego voy a hacerlo un poco más grande. Voy a mantener el control y desplazarme hacia arriba. O puedes ir aquí al artículo más, hacerlo un poco más grande, así. Y está que Esta es la información que hemos echado un vistazo y armado hasta ahora. Seguiremos con esto como en las futuras presentaciones. 49. 6.30 Ajusta los equilibrios de nuevas cuenta QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, vamos a configurar y ajustar el de New Balance. Una vez configurada una cuenta por primera vez dentro de QuickBooks 2018 seguiremos junto con nuestro problema integral. Si has estado trabajando junto con nosotros y eso es genial, si no lo has hecho, eso está bien para que puedas echar un vistazo a esto y ver cómo necesitarían ajustarse estos saldos iniciales para cualquier empresa. Estamos trabajando con el proyecto de conseguir grandes guitarras. Si has estado trabajando. Y si tienes acceso al archivo de copia de seguridad y te gustaría simplemente subir el archivo de copia de seguridad en este momento para asegurarnos de que no nos falta nada, aunque haya habido un error, aunque hayamos estado trabajando junto con nosotros, entonces puedes hacerlo. Si tiene acceso a ese archivo de copia de seguridad que entonces sería. Una vez que tengas eso irías a la pestaña de archivo como hemos visto antes y restaurarás el archivo de copia de seguridad abierto o restaurado. Si no tienes eso, está bien. Podemos trabajar a través de esto y sólo ver cómo necesitaría ajustar estos saldos iniciales la historia en la que estamos. En este punto, montamos una nueva empresa. Nuestra nueva empresa es Obtener grandes guitarras. Vendemos guitarras. Hemos puesto todos los saldos iniciales en nuestra hoja de trabajo utilizando la opción de balance inicial de QuickBooks en videos anteriores. Si tienes dudas sobre cómo configurar una nueva empresa y cómo poner ahí los saldos iniciales , echa un vistazo a los videos anteriores. Ahora el tema es ese pinchazo. QuickBooks hace un buen trabajo de nosotros no tener que usar adeudos y créditos, no necesitamos saber demasiado sobre contabilidad en cuanto a adeudos y créditos para poder configurar las cuentas. No obstante, hay un poco de costo para eso, y hay algo que sí necesitamos entender cuando configuramos esos saldos iniciales y un formato a usar que podría maximizar la capacidad de QuickBooks. Teoh montó estas cuentas sin esos adeudos y créditos, y es que ponemos en todas las cuentas a partir del primer día antes del nuevo periodo que empezábamos, y ahora eso significa que se va a dar la vuelta y todo debería ser bueno. A partir del periodo en curso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir al balance de prueba, que es como una lista de cuentas y ver esas cuentas en orden y luego echar un vistazo a algunos saldos. Es posible que deseemos ajustar para corregir algunos de los errores o algunos de los problemas que puedan haber ocurrido por QuickBooks pudiendo introducir rápidamente estos datos iniciales. Entonces hagámoslo. Vamos a ir Teoh. Ahora bien, si no tiene abierta la pestaña de vista, tenga en cuenta que me gusta tener la pestaña de vista abierta por aquí para que podamos cambiar de ventana a ventana. La única ventana abierta en este momento, la pestaña de inicio. Se puede abrir esto yendo a ver y abrir ventanas. Y de esa manera podemos ver lo que tenemos abierto por aquí. A medida que trabajemos en esto, vamos a ir a reportes para ver qué cuentas tenemos. Entonces voy a ir a reportes aquí. Vamos a ir a la contabilidad y los impuestos. Vamos a ir al balance de prueba y ver qué hay en el balance de prueba. Ahora. Ingresamos todos nuestros datos. Eso es ser un proyecto en el futuro porque tenemos que trabajar dentro de este periodo de tiempo. Y recuerda, vamos a iniciar la empresa e inter nuevos datos a partir del 2021. 1 de enero de 2021. Ingresamos entonces los datos a partir de la última fecha del periodo anterior para que a partir del periodo actual que vamos a empezar a ingresar datos, tendremos todos esos saldos iniciales habremos rodado correctamente. Entonces esta es la fecha en la que ingresamos los datos ya que voy a poner 12 31 2012 31 a 0. Pasamos y ingresamos todos nuestros saldos iniciales a partir de este 12 31 a 0 saldo. Y ah, por lo tanto QuickBooks puso toda esta información y el comienzo. Eso es lo que en realidad ponemos en la cuenta corriente. Saldo inicial No. Dos cuentas, sin adeudo y crédito. Tan sólo para estar ganando rebote en la cuenta corriente, entramos a todos los clientes y pusimos 20,500 de los tres clientes. Yo creo aquí y otra vez. No hicimos eso con una entrada de diario. No sabíamos necesidad de saber adeudos y créditos. Entramos aquí a la cuenta de inventario en cuanto a nuestros productos que así y que tenemos a mano. A partir del momento en que volvimos a empezar este negocio, acabamos de poner los saldos iniciales. No pusimos una entrada de diario. Ponemos los muebles y accesorios. Ponemos a los vendedores lo que significa que enumeramos a los vendedores que tenemos en nuestro caso en Lee One. Y el hecho de que le debamos a ese vendedor 15.000 dólares de nuevo. No hay entrada en diario, sólo esa cantidad. Teníamos una tarjeta de crédito. Acabamos de poner en el saldo de la tarjeta de crédito. El préstamo que acabamos de poner en ese saldo. Eso es lo que debemos a partir de este punto en el tiempo. Y entonces tenemos este material que, si tan solo pones en estos equilibrios, no tendríamos ni idea de qué es este material. Este es el otro lado, señora el otro lado de las entradas de la revista que QuickBooks creó mientras recogíamos todas estas cuentas. Esto, entonces, es lo que realmente debemos ajustar para que nuestros estados financieros sean correctos. Si no lo haces, todo será una especie de inequidad. Y no lo hará. No va a ser tan malo. Tu c p a o tu contador al final de año cuando haces impuestos probablemente podría recoger eso y ajustarlo y saber qué está pasando. Pero si queremos limpiar esto, claramente, no deberíamos tener este extraño ingreso generado y un categoriza gastos. Esos aire mal. Y este saldo de apertura no es una cuenta que típicamente tengamos. Eso es Ah, eso es básicamente la cuenta de enchufe de QuickBooks. Eso es QuickBooks diciendo que no sé dónde poner esto, y sólo lo ponemos en el saldo inicial. Entonces eso es lo que está pasando aquí ahora estos dos no estaban demasiado preocupados con nota de causa, esto es a partir del 12 31 20. Esa es la fecha antes de que realmente vamos a empezar. No vamos a empezar realmente a ingresar datos hasta el 21. Y una vez que vayamos al día siguiente, el año en curso que vamos a estar trabajando con estos dos montos luego se volteará o cerrará los outs a la cuenta de patrimonio. Y te voy a mostrar eso en un segundo. Entonces yo aunque esto es muy extraño, no nos va a molestar porque no vamos a usar QuickBooks antes del año 21. A pesar de que ingresamos todos los datos en a partir de 2020 porque lo hicimos con el fin solo de que las cuentas del balance sean correctas, no las cuentas de la cuenta de resultados, porque no nos preocupan antes de esa fecha, estas cuentas de estados de ingresos aéreos, entonces serán cuentas temporales. Entonces se cerrarán. Entonces voy a dar una idea de lo que estoy hablando aquí. Simplemente vamos a cambiar la fecha al año en que estaremos trabajando en S. Oh, esto va a ser 0101 21 y vamos a hacer este 0101 21. Por lo que el primero de enero 2021. Este es el primer día del año en el que realmente queremos trabajar y saber lo que tenemos ahora. Desapareció. Esos dos saldos desaparecieron. Esos extraños ingresos autorizados y sin contar surgen gastos. Esas cuentas temporales, esas cuentas de cuenta de resultados, esas cuentas de ingresos y gastos desaparecieron porque han sido cerradas. ¿ A dónde se fueron? ¿ Cómo seguimos trabajando aquí? ¿ Por qué QuickBooks necesitaba esos saldos? Bueno, necesitaba que esos estuvieran en equilibrio para nuestro sistema contable, y los cerró a la equidad del propietario. Ahí es donde va a desplegar las cuentas temporales después de cada año, y eso lo hizo automáticamente, así que eso es genial. No necesitamos hacer nada a eso porque ahora estamos bien. A partir de la primera fecha del año espumante, sin embargo, todavía tenemos este patrimonio de saldo de apertura, del que nos gustaría deshacernos aquí porque esto no se suele usar. Realmente solo queremos la cuenta de patrimonio de este propietario. Ahora. Se trata de un único propietario, así que vamos a asumir que sólo tenemos un dueño en este caso y sólo necesitamos tener una cuenta de capital entonces que representa el monto, el valor contable de la empresa, el monto el empresa los debe de nuevo al propietario o, en otras palabras, representando activos menos pasivos. Entonces realmente sólo queremos que una equidad. Si tuviéramos una sociedad, entonces tendríamos que tener cuentas de capital, y tendríamos que preocuparnos de que tendríamos cuentas de capital en esencia, y hemos establecido cuentas de capital e intentar rastrear a quién el valor neto el patrimonio neto. El activo, menos los pasivos se adeuda entonces en términos de los dos socios de acuerdo con el acuerdo de asociación. Si se trataba de una corporación. Entonces tendríamos una cuenta de ganancias retenidas que sería similar a la cuenta de patrimonio de este propietario donde vamos a voltear todos los saldos netos de ingresos. Entonces en este caso, todo lo que queremos hacer es mover esta cantidad aquí. Ahora, Típicamente, la mejor manera de hacer esto es un poco difícil de evitar las entradas de la revista en este caso. Entonces voy a seguir adelante y hacer una entrada de diario aquí, tomando este 79 8 96 sacándolo de aquí. Y lo voy a poner en este dueño cuentas de patrimonio para que ya no tengamos este tipo de cuenta extraña este conteo. Realmente no queremos ver esta cuenta que representa Como que no sabemos qué estamos haciendo, En serio, En serio, Cuál es este balance de apertura equidad? Entonces, ¿sólo vamos a deshacernos de eso? Nosotros queremos ponerlo en la equidad, Así que voy a hacer eso con una entrada de revista verá cómo se ve una entrada de revista aquí su primera vez. Tenemos que usar realmente una entrada de revista en orden para configurar las cosas para realmente conseguirlo apropiadamente y tener en cuenta que esto es un crédito. Por lo que tenemos que hacer que baje. Entonces voy a lo contrario. Voy a adeudar esa cantidad. Entonces con el fin de llegar a las entradas de la revista, vamos a ir a la pestaña de la empresa, vamos a bajar a hacer anotaciones de diario aquí abajo, hacer entradas de diario. Y aquí está nuestro formulario de ingreso a la revista. Rápido, rápido. Ahora asigna automáticamente números a las entradas de la revista. Voy a decir que eso es genial. Diga que está bien. Entonces la fecha de nuestra entrada en el diario va a ser voy a hacer que sea el último día otra vez, igual que hicimos con todos los demás. 12. 31 2020. Voy a mantener ahí su número de cuenta. Número de entrada del diario Nota que se hizo a los asientos de diario anteriores a esto ya que ingresamos son saldos iniciales. Eso está bien. Tenemos que adeudar el patrimonio neto del saldo inicial para que eso baje a cero. Olvidé cuál es el número, pero por suerte, tenemos nuestras ventanas de saldo abiertas abiertas aquí, y podemos cambiar de ida y vuelta entre las entradas de fabricación y diario y el balance de prueba . Entonces volveremos a la balanza de prueba, y estoy viendo 79 ochos 96. Entonces voy a volver a las entradas de make journal. Vamos a decir 7989 Eso es algo gracioso. Ahora presiono el botón más. Eso no es bueno. 79896 tab. Entonces vamos a revisar esa más. 979896 Saldo de prueba 79896 Está bien, va a entrar en la equidad del propietario, así que voy a ir a la segunda pestaña Equidad de Propietario. Y si comienzas a escribir ahí, claro que te llenará. Va a haber el dueño Equity. Ahí está nuestro adeudo y crédito. Ahora, no te preocupes si piensas y voy por el camino equivocado, no sé qué son los adeudos y créditos. ¿ Y si hago esto al revés? Entonces volveremos a entrar. QuickBooks es muy, muy, muy indulgente en cuanto a ajustar las entradas de la revista Después de hacer eso, a diferencia de otro software de contabilidad que querría un rastro de auditoría y no dejarte borrar básicamente nada, por lo que vamos a decir cuál es podría ser bueno, pero no nos metemos en eso. Pero en cualquier caso podrías ajustar esto después, así que vamos a decir guardar y cerrar, y va a decir Mira, estamos publicando a ganancias retenidas, lo cual es inusual. ¿ Quieres que hagamos eso? Y vamos a decir que sí, lo hacemos, porque este es el proceso de configuración. Una vez hecho eso, anote entonces que el único capital propietario baja a cero. Y, ah, la equidad del propietario entonces se incrementa al 85 3 96 Ahora, esto se parece más a lo que nos gustaría ver típicamente. Simplemente tenemos esa cuenta de patrimonio que representa el activo menos los pasivos. Si algo sucedió, si hubo un error o algo salió mal en ese proceso, si este saldo no va a ir a cero, entonces podríamos simplemente hacer doble clic en esto, cambiar el rango de fechas a algún tiempo en el pasado para que podamos ver la actividad. Ahí está la actividad. Y luego buscamos esta entrada de revista. Cree que este es el último. Sí lo llevamos a cero. Este es un balance corrido de la actividad. Y así si hacemos doble clic en eso usando el zoom, la función de zoom automático y llegamos a esta cuenta ahora, este es el libro mayor para cada cuenta tipo de cuenta tiene un libro mayor. Si quieres ver la entrada real del diario, entonces en podrías trabajarla para aquí. Se puede ver la disminución aquí, y luego se fue a propietarios Equity. QuickBooks trata de hacer esto para que no necesitemos saber tipo de adeudos y créditos. Pero el aumento de T pliegues casi tan confuso como los adeudos y créditos. Por lo que podría ser simplemente más fácil simplemente hacer doble clic en la revista general. Y luego verás la entrada del diario. Entonces aquí está, y luego puedes cambiarlo de nuevo. Y si te fuiste por el camino equivocado y pones un crédito en saldo de apertura y puedes cambiarlo e ir por el otro lado, ¿quieres ver los tres asientos anteriores? Se puede ir hacia atrás. Vamos a la entrada previa al diario y a ver qué hay. Y está diciendo No, previo. Bueno, aquí está por ah, muebles y accesorios. Cuando ingresamos el saldo inicial en mobiliario y accesorio, ingresó una entrada de diario y habilitó esa cuando ingresamos los saldos del préstamo dentro videos anteriores. Por cierto, supuesto, ingresó datos de visita. Entonces ahí está eso. Voy a seguir adelante y cerrar esto, y voy a cerrar esto y voy a cerrar esto y se puede ver que se está cerrando de nuevo aquí. Voy a decir que voy a evitar que esto suceda diciendo No mostrar este mensaje en el futuro y decir eso y entonces estamos de vuelta al ratón de prueba. Y ahora todo lo que tenemos abierto es el hogar y el balance de prueba. Todo lo que no hemos cambiado es cerrar las cuentas de plusvalía en exceso. A partir del primer día del año en curso, realidad queremos operaciones en y poner esa cantidad en la única cuenta de patrimonio que queremos como único propietario. Siendo las cuentas de patrimonio de los propietarios ahora, vamos a seguir adelante y exportar esta forma esta ah, para sobresalir, como lo hemos hecho en el pasado, es posible imprimir esto como un PDF o um, o imprimirlo. Pero lo vamos a exportar para sobresalir al mismo libro con el que hemos estado trabajando en el pasado. Si no has estado trabajando con un libro en el pasado, has estado siguiendo, puedes abrir un libro Nuevo Excel. El rasgo de exportación puede ser muy útil. Estamos rastreando las pestañas a medida que vamos en el archivo en el que estamos trabajando dentro de la sección para exportar Dos Excel. Vamos a ir a la pestaña de Excel arriba arriba. Vamos a crear una nueva hoja de trabajo. A pesar de que va a ir al mismo cuaderno de trabajo dando click en este ítem siguiente que aparecerá . Tenemos la hoja de trabajo crear nueva, pero queríamos estar a un libro existente. Entonces vamos a seleccionar la zona a la que la tenemos yendo. Ya va en la zona correcta porque ya lo hemos hecho antes, pero queremos navegar. Queremos encontrar la hoja de Excel a la que queríamos acudir y dar click en eso. Y luego se va a abrir que queremos exportar a esa hoja de excel. Entonces una vez que hagamos eso, debería abrir esa hoja de excel. Debería exportar los datos a una nueva pestaña dentro de esa hoja de Excel lleva un poco de tiempo. Pero luego aparece así y ahí lo tenemos. Entonces esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Observe que, ponga la nueva hoja tipo de como justo en el medio. Quiero que lo traiga hasta el final alguien simplemente va a dar click en él a la izquierda, click y arrastrarlo hasta el final así. Entonces queremos renombrarlo así que voy a hacer doble clic en él y voy a llamar a un balance de prueba ajustado un d. J. Y así parece igual que teníamos antes. La última vez nos quedamos fuera del saldo de prueba que estaba sin ajustar. Y ahora esta ficha, tenemos un rebote de intento que hemos ajustado ahora, haciendo que esto básicamente cero va a hacer que esto sea un poco más grande. Voy a mantener el control y desplazarme hacia arriba, o puedes ir por aquí y vamos a hacer un poco más grande para que podamos verlo ahí dentro de Excel así. Y eso va a ser que esa es nuestra primera entrada básicamente en la revista que nos obligaron . Teoh usa una nota de diario que estamos tratando de hacer muchas de estas cosas sin tener pulgadas de diario sin necesidad de conocer adeudos y créditos. Y QuickBooks reúne una gran cantidad de sistemas para que hagamos eso, incluyendo que podamos ingresar estos saldos iniciales sin necesidad de cuentas o adeudos y créditos. También es posible con el uso de registros habría sido posible para nosotros utilizar registros para hacer lo que hicimos en esta transacción en particular. Pero en este caso, creo que los registros son tan complejos, si no más, que usar solo revistas. Los registros. Hay un registro para cada cuenta, y los vimos brevemente, y se ven como lo mismo que el registro de cheques. El asunto confuso de los registros es que cuando no estás hablando de la cuenta corriente y estás hablando de algo como el Registro de Equidad de Saldo de Apertura, se vuelve confuso sobre cuál es subiendo o bajando. Y cuando lo estás cerrando a otra cuenta de capital, incluyendo ser en este caso, el patrimonio del propietario, es simplemente difícil saber si va hacia arriba o hacia abajo como es adivinar si vamos a crédito de temperatura una cuenta. Entonces, en cualquier caso, este sería el último paso que necesitarías hacer si tu paso, si estás trabajando en configurar nuevas cuentas, esto sería lo último que necesitas hacer para realmente limpiar ese problema que va suceden debido a que QuickBooks está tratando de ayudarte al no hacer que las entradas correctas de la revista. Si no haces esto, entonces se verá un poco desordenado. No se verá como profesional, pero tu contador probablemente podría resolverlo a finales de año. Pero es algo que podría limpiar las cosas y buscar para hacer que las cosas parezcan más profesionales conforme nos dio. 50. 6.35 Payroll Configuración de QuickBooks Pro 2018: hola y su presentación. Y vamos a configurar un sistema QuickBooks cuatro QuickBooks pro 2018. Si has estado siguiendo junto con este proyecto con el que hemos estado trabajando, se pone grandes guitarras de lo que eso sería una gran si no lo has hecho. Eso está bien. Se puede ver cómo vamos a configurar un sistema de nómina QuickBooks dentro de este proyecto. Por el momento, hemos establecido una nueva empresa. Esa empresa siendo conseguir grandes guitarras sería el nombre van a estar vendiendo guitarras y haciendo algún servicio también, tanto teniendo mercancía como una empresa de servicios. A medida que avanzamos, ahora vamos a sumar nómina. El propósito principal aquí no es pasar por todos los sistemas de nómina que tiene QuickBooks. QuickBooks tiene muchos sistemas de nómina, pero para ver la nómina manual que luego configuraremos y luego configuraremos algunos vendedores en algunos empleados reales dentro de ese sistema de nómina manual para ver cómo se configura y luego hablar un poco sobre los diferentes tipos de opciones y por qué puede o no necesitar diferentes tipos de opciones dentro del sistema de nómina. Si tienes acceso al archivo de copia de seguridad arriba a medida que pasamos por esto y quieres empezar en el punto exacto donde lo dejamos desde el último punto, entonces ese archivo de copia de seguridad podría ser restaurado yendo a archivo y abriendo o restaurando, como hemos visto en el pasado. Si no tienes un archivo de copia de seguridad o no has estado trabajando junto con esto, está bien. Podemos simplemente mirar lo que tenemos que hacer para la idea de nómina otra vez, configurando un riesgo manual. Entonces lo que hemos hecho, tenemos QuickBooks en marcha. Todavía no montamos la nómina, y ahora es el momento de que podemos poner esa nómina en su lugar. Se puede poner la nómina en su lugar ya sea que utilizó un sistema de pasta o básicamente el sistema de nómina manual que estaremos configurando en un momento posterior. Por lo tanto, cuando instalas los QuickBooks, es posible que no sientas la presión. va a preguntar si quieres tener un sistema de nómina puesto en marcha cuando instalas y no sientas eso, ese es el único punto. Tiempo que alguna vez podrás Teoh configurar la nómina. Puedes configurarlo en un momento posterior. Sí quieres tener cuidado, sin embargo, cuanto a cuándo configuras la nómina. Es agradable tenerlo montado a principios de año, o al menos al comienzo del trimestre, o al menos al comienzo del trimestre, que se alina a tus estados de cuenta de nómina trimestrales y anuales. Ah, pero una vez que te levantas y corres, si tú entonces en un momento posterior necesitas configurar la nómina y no la tenemos dentro del sistema QuickBooks, está bien. Entonces podemos ir a armar eso. Ahora bien, si miras aquí abajo en la página principal y yo abriría el hogar, probablemente esté abierto a la página principal. Pero si no lo hizo, se puede ir a la empresa y en la página principal también señaló que las horas tienen abierta la sección de ventanas abiertas por aquí que está en la pestaña de vista, ventanas abiertas. Entonces si no tienes eso abierto, entonces lo abriría y luego podemos cambiar y pudimos ver qué está abierto. El único que se abrió en este momento es la página principal trabajando concentrada aquí abajo en la sección de empleados y nota que nada se ha configurado y se puede decir por el hecho de que sólo tenemos el tiempo entrar y el turno en la nómina. Si haces clic en este icono, vas a conseguir algunas opciones para la nómina. Y va a haber diferentes tipos de opciones pagadas para nómina. Si eliges básicamente, ah, ah, plan de nómina más barato. Será como que hará mucho de lo federal con tenencias, lo que significa que hará autoseguridad y retenciones de Medicare y de impuestos federales sobre la renta. Y si tienes configuraciones más avanzadas de las que normalmente puedes tener, el estado será mejor y mejor rastreado dentro de los estados, siendo los estados más difíciles para QuickBooks porque, por supuesto, hay más de ellos . No todo está estandarizado como lo son la seguridad, Medicare y el impuesto federal sobre la renta típicamente. No vamos a pasar por esos diferentes sistemas de configuración de nóminas ahora. Podríamos hacer algunas investigaciones más sobre la configuración de esos más tarde. Lo que queremos hacer ahora, está configurado el sistema de nómina manual como si fuéramos a poner a los checos en su manual y en realidad calcular el F. I TIF, impuesto federal sobre la renta, la seguridad del alma y el Medicare. Ahora no recomiendo realmente hacer esto dentro de un negocio para configurar el sistema manual y luego tener que calcular la nómina. A menos que tengas ayuda haciéndolo bien y o muy poca cantidad de empleados. Incluso si tienes un par de empleados, entonces probablemente vale la pena o bien pagar por el sistema de nómina. E incluso entonces, si tienes más de cinco empleados o así podría valer la pena tu tiempo. Teoh externaliza la nómina a algo así como una nómina en 80 p o servicio local de nómina, que básicamente lo hace por ti. Y entonces y después sólo podríamos entrar a la entrada del diario de nómina. Lo que queremos sacar de esto, sin embargo, es lo que está pasando con la nómina en cuanto a lo que es ¿Cuál es el proceso que tenemos que usar para configurar. Y entonces qué necesitamos obtener de la nómina en cuanto a la información de los empleados? Tener la configuración para que podamos sumar a los empleados para ver cómo se ve la información de los empleados y luego ver los cálculos dentro de nómina, y eso nos dará una mejor idea de cómo queremos configurar aquí en lo que queremos hacer Teoh con do con Pale. ¿ Queremos pagar lo que pague por ello? ¿ Queremos externalizarlo? ¿ Quieres intentar hacerlo manualmente solo para que puedas ver algunas de las opciones de pago? Si haces clic en ese artículo , te llevará a algunas de las opciones pagadas todas aquí. Entonces son 14 meses. 22 al mes, 79 al mes. Cheques de pago fáciles solo ingresan horas, automatiza los cálculos de impuestos pagados por cheque o depósito directo gratuito. Entonces tenemos las características más avanzadas aquí. El electronica. Presentamos el W dos, lo cual es agradable para el avanzado destacado Algunos que están en el rango de paga superior incluyen formularios de impuestos sobre nómina. Son los nueve cuarenta en los 9 40 que creo. Y luego tenemos el 79 al mes, que es, uh, presentamos y pagamos impuestos por, ya sabes, sanciones fiscales y demás para que puedas echarle un vistazo a esos. Nota. Esa nómina es algo compleja, por lo que quieres comparar estos precios. Si tienes una cantidad sustancial. Empleados Teoh lo que se podría pagar por un servicio de outsourcing como una T, P o cheques de pago o algún otro. Los servicios locales como esa nómina se está volviendo muy especializados de ah cosa. Y ah, muchas empresas se están especializando en ello. Entonces en todo caso, vamos a cerrar esto y vamos a ir al menú de ayuda. Vamos a configurar manualmente esto, y vamos a ir a la ayuda, y vamos a ir a los QuickBooks. Ayuda a buscar. Esa será la primera opción, QuickBooks, una ayuda de escritorio. Entonces vamos a hacer clic en eso. Vamos a llegar a conseguir aquí el ícono de ayuda. Vamos a teclear aquí. Vamos a escribir en nómina manual y entrar y ver qué aparece aquí arriba. Conseguimos tramitando nómina manualmente. Eso es lo que buscamos sin una suscripción a nómina de escritorio de QuickBooks. Entonces estamos tratando de no pagar nada. Simplemente queremos configurar a nuestros empleados, y queremos ver todo manualmente configurado. Entonces vamos a decir sistema manual una vez que después tengamos que vamos a ir a cálculos manuales de nómina . Este artículo aquí. Por lo que queremos dar click en ese hipervínculo ahí. Y luego una vez que tengamos eso, estamos buscando a Teoh. Si está seguro de que desea calcular manualmente los iconos de nómina, haga clic aquí, y eso es lo que queremos Así que queremos configurar archivo de empresa para utilizar cálculos manuales. Entonces vamos a configurar eso una vez que hagamos eso. Esta parte inferior, el aborto de los empleados debe entonces cambiar, Muéstranos algunos artículos más. Esos artículos, incluyendo ah, pagan icono de empleados y paga pasivos ícono s. así que esperemos que eso suceda mientras hacemos click en el set. Mi expediente de empresa y vamos a decir OK, y ahí lo tenemos. Voy a cerrar esta ventana y ahora tenemos el horario de inviernos, pero también tenemos que pagar a los empleados y luego tenemos los pasivos de pago. Entonces estos son los dos artículos que vamos a necesitar en orden. Teoh, realiza las nóminas. Ahora podemos ingresar a los empleados y debilitar pasar por el proceso de nómina. Y QuickBooks todavía nos dará el sistema para pagar a los empleados, que básicamente sólo va a decir, Aquí están tus horarios de tarifa por hora, los horarios, el número de horas. Pero entonces vamos a tener que,por supuesto, por supuesto, agregarle y calcular manualmente el con tenencias, que es la parte difícil de la nómina. No está mal para el federal con el de Holden, porque tenemos, sabes, así que seguridad y Medicare bastante sencillos, y entonces tenemos el impuesto federal sobre la renta podría ser un poco más confuso. Pero a medida que nos metemos en estados, y si tenemos múltiples temas estatales en particular, entonces se convierte en un tema que queremos probablemente tener algún tipo de servicio pagado en algún momento con bastante rapidez, dentro de un cantidades de empleados. 51. 6.40 Nuevo, configuración de QuickBooks Pro 2018: flujo. En esta presentación, pasaremos por el proceso de configuración de nuevos empleados dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nuestro problema, eso es genial. Seguiremos con ello. Si no lo has hecho, está bien. Todavía vamos a estar poniendo información en términos de unos nuevos empleados. Entonces si buscas ese proceso, podemos ver qué pasa dentro de ese proceso. Si estás siguiendo junto con nosotros, estamos en ahora que se pone grandes guitarras es la tienda que estamos montando. Vendemos guitarras, y si quieres tener el archivo exactamente donde lo dejamos después de que se desprenda la presentación anterior , hemos configurado la empresa y luego ingresado clientes e ingresamos saldos iniciales y realmente configuramos la nómina y ahora están en el punto de ingresar a los empleados. Entonces si tienes el archivo de copia de seguridad, podrías entonces restaurar, solo para asegurarte de que estamos en ese punto exacto. Y si cometiste algún error en el pasado y estaremos empezando en el mismo punto, Así que si tienes el archivo de copia de seguridad, puedes ir a archivo y restaurar el archivo de copia de seguridad, y entonces todos estaremos en la misma página. Si no, y solo quieres ver cómo configurar nuevos empleados de la empresa dentro de una empresa dentro QuickBooks, y entonces eso está bien, también. Trabajaremos a través de esa nota, sin embargo, que la última vez pasamos por la configuración de nómina. Entonces si la última presentación, en realidad configuramos la nómina, que está aquí abajo, actualmente estamos en la pestaña de inicio, por cierto. Y, por supuesto, si no tienes abierta la pestaña de inicio, vas a la ciudad natal de Preferencias de Empresa. También recomiendo tener la ventana de artículos abiertos abierta en el lado izquierdo yendo a ver y luego entrar a la lista de ventanas abiertas. De esa forma podemos platicar todo a través de las ventanas abiertas de la única ventana abierta en este momento, la pestaña de inicio dentro de la parte inferior de la pestaña de inicio. Vemos el tipo de formato de los empleados aquí. Por supuesto, podríamos entrar en el tiempo, y luego podríamos pagar a los empleados, y luego podemos pagar pasivos. Entonces este, por supuesto, sería el flujo normal. Esa es la belleza de la imagen aquí. Eso es lo lindo. Una bonita configuración que tenemos en la pestaña de inicio dentro de QuickBooks, sin embargo, tenga en cuenta que muchas veces la gente no suele usar la opción de entrada de tiempo que sería similar a la hora o registrar el cálculo de tiempo. Lo bonito de ello es que se vincula a la facturación y ah, y un empate. Y así cuando te metes en el tipo de tiempo en un formato de hoja de tiempo por empleado, ingresará el tiempo. Y también pone eso en cualquier tipo de factura si es relevante. Si ponemos puestos de trabajo ahí y va a crear la nómina también. Pero hay software externo que a veces a la gente le gusta usar fuera de QuickBooks para hacer eso. Y no tienes que hacer eso para poder Podríamos poner el tiempo que se trabajó para la semana en el sistema de nóminas. También tenga en cuenta que existen diferentes opciones. Hay al menos tres opciones diferentes, y estamos usando la opción manual aquí, que es una especie de opción 1/4 para nómina. Las tres diferentes opciones pagadas muy en cuanto a cuánto vas a pagar y cuánto vas a conseguir. Obviamente, Y la versión básica realmente, uh, baja. Thio Thio Cuánto se va a automatizar con, um, el sistema los impuestos federales. Por lo general, QuickBooks tiene un tiempo más fácil con porque están estandarizados en todos los estados. Los impuestos estatales pueden ser más complejos. Si estás pensando en si Teoh ejecuta o no nómina a través de QuickBooks o la ejecuta través de un sistema externo, a través de un sistema externo, quieres discutir eso con tu C p A o alguien que te asesore sobre eso, obtendría 1/3 consejos de fiesta sobre eso así como platicar con los individuos de nómina. Sólo para que tengas, ah, opinión independiente, objetiva, junto con el vendedor que estás pensando en tal cheques de pago o E D. ADP, que son grandes herramientas. Pero en este caso, tenemos configurado el sistema manual. Entonces cuando hagamos nuevos empleados, el sistema va a ser más o menos el mismo. No importa qué tipo de nómina hayamos configurado, ya sea que tengamos las tres versiones pagadas de nivel diferente o la versión manual, vamos a tener que configurar básicamente la misma ya sabes, información del cliente. ¿ Cómo ingresamos esos datos? Necesitamos artículos en términos de nuestra la hora. ¿ Van a ser salario y luego configurar su página, Um, su información salarial, que típicamente obtendríamos su información salarial, lo que acordamos y luego su estado civil y las exenciones que obtenemos del W cuatro. Así que ten , por supuesto que, por supuesto, ese tipo de información, mucha de ella vas a tener que estar básicamente de acuerdo de antemano. ¿ Qué es eso con la tasa de pago va a ser? Y, um, ¿va a ser por hora o salario? Entonces básicamente vamos a dar esa información aquí y entonces y después en términos sólo del IRS, no vamos a meternos demasiado en cuanto a cuál es el requisito para configurar las cosas ? Pero el W four va a ser un tipo estándar de forma que nos ayudará a calcular las exenciones para los nuevos empleados. Por lo que a menudo es donde podemos pensar. Estamos obteniendo de este tipo de información de la W four, que proporcionará el número de exenciones. Ayudará ese nombre, apellidos , ciudad, estado y ah,estado civil, estado civil, que van a ser la información requerida que necesitaremos cuando estemos entrando a este datos para nuevos empleados en los QuickBooks para empezar. Vamos a ir al centro de empleados Ahora, podrías ir al centro de empleados aquí abajo en la pestaña de inicio. Pero me gusta pasar por los downs porque no importa lo que esté abierto, siempre se puede pasar por el desplegable para que se pueda encontrar el mismo lugar aquí yendo a los empleados y luego al centro de empleados. Y aquí tenemos el centro de empleados. Y ahora, por supuesto, vamos a entrar a nuevos empleados los cuales estarían listados en esta parte aquí y luego dar alguna información sobre los empleados que estaban actualmente seleccionados en Over en el lado derecho , necesitamos ingresar a un nuevo empleado. Entonces vamos a subir aquí, vamos a tener nuevos empleados, y vamos a entrar en los datos para un nuevo empleado. Ahora tenga en cuenta sólo una visión general rápida sobre las pestañas aquí. Tenemos bastante información que tenemos que poner aquí, así que vamos a dar observación de lo que vamos a estar tratando, luego seguir adelante y empezar a ingresar la información. ¿ Quieres tener toda la información frente a ti antes de empezar realmente a hacer esto? Porque de lo contrario vas a conseguir información de Cathy en. Tienes que correr por ahí y conseguir el resto de las cosas. Por lo que obviamente mucha de las cosas que obtendríamos de la W cuatro b un buen recurso dedo medio. Tienes que probablemente tengas la información necesaria para completar esto. Vamos a obtener esta información de una diapositiva. Entonces tenemos nuestras diapositivas previas y nuestras instrucciones, y sólo voy a llenar esta información de acuerdo con un conjunto de instrucciones de una diapositiva. Entonces vamos a necesitar el nombre de pila. El apellido que estaría en el W cuatro. Vamos a necesitar impresión ya que eso se llenará automáticamente. Necesitamos el número del Seguro Social que estará en la W cuatro género W cuatro I libro. Eso debería estar ahí. Tenemos la fecha de nacimiento. Necesitamos el estado civil que va a estar ahí y ah, ciudadano y estado ahí. Y luego vamos a tener discapacidad Teoh. Esto es algo que no siempre necesitamos. Entonces no vamos a estar llenándolo en este caso, Eso esa va a ser la información agregada. Y luego tenemos estas tres pestañas en la dirección y contacto del lado izquierdo. Información adicional, información nómina. Eso es algo así como el de la llave. Vamos a tener que conseguir a Teoh. Y luego nos dieron la información de los empleados. Entonces echemos un vistazo a esos. Tenemos la dirección de casa. Obviamente dirección aquí, Estado, Tenemos el número telefónico. Algunos de estos no van a ser campos requeridos en. Algunos de ellos son campos que no estaremos llenando aquí. Si bien es un buen lugar para ingresar esta información. Por lo que es agradable tener Esta es información dentro de su programa de base de datos. Si este es tu ir a colocar, por supuesto, fin de tener información de contacto o simplemente otro lugar que sea conveniente tenerla, entonces quieres asegurarte de poner que quieres. Quieres toda esa información ahí dentro. Obviamente, Entonces vamos a tener la información adicional, y voy a saltarme eso e ir a la pestaña de nóminas. Aquí es donde vamos a entrar al, um, um, con qué frecuencia les pagamos. ¿ Les pagamos mensualmente? Bi semanal. Ah, las interrupciones Semanalmente, semestral, trimestral o anual. Por supuesto, las opciones más comunes van a ser semanales, quincenales, semestrales y mensuales ahora la diferencia entre semestral y bi semanal puede ser un poco confusa porque pensarías que serían amables de la misma. Pero son un poco diferentes. En realidad van a resultar en diferentes, diferentes periodos de pago porque si pagamos un bi semanal, pagamos cada dos semanas donde un semimestral pagamos básicamente a mitad del 15 al final, por lo que semimestral tomaríamos 12 veces para que estaríamos pagando 24 veces. Pero si pagamos ah semestral, estamos pagando cada dos semanas. En ese caso, tomamos el número de semanas que serían 52 semanas y básicamente dividimos por 2 52 divididos por dos. En realidad 26 pagamos periodos, así que eso es un poco confuso. Hay una ligera diferencia entre esos dos, así que sólo el atento si estás pensando en esos dos una vez más, si estás hablando, si estás hablando que vas a pagarle a alguien dos veces al mes que tu dolor, hay 12 meses veces 2 24 pagos. Si vas a pagarles cada dos semanas, entonces hay 52 semanas en un año y vas a pagarles. Dividido por dos obtienes 26 así que ten en cuenta que no son exactamente. No son exactamente iguales en cuanto al número de papeles. Y por lo tanto tendremos resultados diferentes cuando hagamos los cálculos. Ah, eso va a ser esa la mayor información. El agregado de los empleados info. Echaremos un vistazo a esto también. Fecha mayor fecha original de contratación y así sucesivamente y así sucesivamente. Estas van a ser la información primaria. Domicilio personal, información de nómina. De acuerdo, así que vuelve a las minutas personales que van a estos datos de acuerdo a un nuevo empleado como si tuviéramos la hoja. Yo solo soy Internet de nuestra hoja de datos, nuestro archivo pdf. Algunos van a decir Adams, su primer empleado, Así nos dijeron que lo deletreáramos ahí o que no exista. Pero eso es lo que tenemos en el formulario. Entonces eso es lo que vamos a tener aquí. Y del Seguro Social lo vamos a decir. Y obviamente esta no es información real para nadie. Ah, uh, que eso es sólo nombre ficticio ficticio aquí. Y vamos a decir que están solteras y sabe que estoy tabulando a través de esta información. Entonces no, cuando termine el nombre solo por un toque a través, eso te llevará a la pestaña del Seguro Social a través del tap de género a través del tabulador de fecha de nacimiento a través del estado civil y tocó a través de ciudadano de básico, el cuernos bajan. Ojalá, sí. Eso hará que las cosas sean agradables y fáciles, y luego vamos a aprovechar y etnicidad. Este no es un campo opcional. Voy a dejarlo en blanco por ahora. Y el resto va a ser básicamente no requerido para que nos pongamos en marcha y realmente procesemos y ejecutemos de nuevo la nómina. Si eres Si estás configurando esto, quieres que quieras hablar con tu contador sobre ello y ¿qué? No en tu IPC. Y asegúrate de conseguirlo todo configurado. Ah, para cualquier requisito para cualquier estado en el que te encuentres. Pero sólo vamos a configurar las cosas para que podamos correr y ver cómo se ve la nómina en un sistema de procesamiento manual. Por lo que el siguiente elemento que vamos a ver será la dirección y otra vez trabajando. Se va a tomar esta información de la W cuatro de nuestro archivo pdf uno para 23 calles 2ª iban a decir, y eso va a ser Nueva York y sí, estancias y zip. 10003 y no voy a volver a ingresar la información agregada. Es genial tener esta información. Pondría esta información si la tiene disponible, pero no es un campo requerido para procesar la nómina. Típicamente usted sí necesita, por supuesto los campos requeridos de una seguridad del alma y la dirección y lo que no? Entonces vamos a ir a la información adicional. No voy a poner nada ahí. Voy a ir a la información de nómina. Entonces pero info y ah, el horario. No voy a poner nada en el horario. Lo que sí necesitamos es elegir la frecuencia de pago, y para este individuo, les vamos a pagar mensualmente. Ese es el acuerdo, y vamos a pagar un salario. Por lo que tenga en cuenta que vamos a tener que configurar un artículo si no tenemos ya una configurada. Si lo hacemos, estaría en la lista de ítems. Así que ten en cuenta si vas a las listas de aquí y vas a la lista de artículos, es donde podemos ingresar los ítems Ingresamos la información aquí anterior a esto no relacionado con nómina, sino con artículos de inventario de Teoh relacionados. Pero vamos a tratar de volver aquí. Voy a cerrar esto de nuevo. Se va a cerrar esto. Estoy de vuelta aquí. Si tenemos sus ventanas abiertas, estoy en los nuevos empleados. Si no tienes ventanas abiertas vista abierta abrir ventanas abiertas. Se puede ver lo que está abierto. Vamos a seguir adelante y enumerar el salario. Y eso, claro, significa que vamos a pagar. Ah, cantidad mensual cada mes. Eso será lo mismo. Voy a decir, Tab, y va a decir que el salario no es un artículo de nómina todavía. No lo tenemos configurado en nuestra lista de artículos, y lo voy a configurar directamente. Conforme montamos a los empleados iba a decir, Sí, entonces quiero armar algo llamado salarios. Entonces voy a decir: “ Prepara eso, por favor. Y va a decir: ¿Quieres nómina Adam para rastrear los salarios por hora? Ah, comisión de sueldo anual u horas y no queremos por hora. Este caso, queremos los salarios anuales. Eso es lo que queríamos calcularlo como. Ese es el tipo de artículo con el que estamos trabajando. Vamos a decir siguiente es este ítem para horas extras regulares? Ah, ¿ enfermo o de vacaciones? Vamos a decir que es por paga regular y decir siguiente nombre Inter. Simplemente lo vamos a llamar salario, así que va a ser agradable y sencillo. Es con lo que estamos tratando Ese es el Ese es el nombre del artículo y así lo vamos a llamar. Y luego vamos a decir, Introduce la cuenta para rastrear este gasto. Va a pagar los gastos de nómina. Eso suena razonable. Lo vamos a mantener en gastos de nómina y terminar. Por lo que ahí lo tenemos ahí. Tenemos el salario. Ahora, cuando pusimos el salario ahí dentro, íbamos a decir: ¿Queremos poner el salario anual o el salario mensual? Posiblemente podría ser una pregunta. Vamos a poner el salario anual. Vamos a decir que son 55 mil años. 55,000 año, por supuesto, significa que en bruto obtendríamos 55 mil divididos por 12 o 5 4083.33 mes y entonces tenemos que sacar de eso las con tenencias que tendremos que tratar una vez realmente proceso. Ah, la nómina. Eso va a ser genial. También necesitaremos esa información fiscal aquí arriba. Entonces estamos en la información de nómina y vamos a ir a impuestos arriba. Vamos a obtener esta información de la W cuatro. Típicamente, tenemos lo federal y lo estatal. Entonces vamos a decir que este individuo que vamos a decir es, ah, subsidios individuales iban a decir uno. Vamos a sacar esto de la retención extra de los cuatro de la W. No vamos a tener ninguno. Vamos a tener Medicare, Seguro Social, impuesto federal de desempleo. Nos vamos a quedar con eso, como está del lado estatal. Tenga en cuenta que típicamente pondríamos al estado en este caso, vamos a poner pondríamos Nueva York. Pero no quiero meterme en las malas hierbas en el estado. El estado va a cambiar de, ah, lugar a lugar. Dependiendo de dónde estés, lo vamos a mantener. Ya que estamos haciendo la nómina manual, vamos a mantenerla sólo con el federal aquí. Cuando hagamos los cálculos, realmente vamos a calcular manualmente el impuesto federal sobre la renta y las retenciones. Los estados algunos estados tendrán un sistema tributario que será similar al sistema fiscal federal . En algunos estados se tendrá algún medio que será diferente, un poco diferente. Entonces vamos a seguir con esto. Voy a decir, uh bien, y vamos a continuar. Y ahí tenemos eso. Eso va a ser lo básico de la información que vamos a necesitar para armar al primer empleado que voy a decir, acuerdo? ¿ Y deseas configurar información de nómina para otros impuestos o locales? Vacaciones enfermas. Voy a decir en este punto, voy a dejarlo como está y simplemente mantenerlo en ese punto. Entonces ahí está nuestros primeros empleados iban a montar otro empleado ahora y vamos a pasar por el mismo proceso. Podemos volver a ver esto. Vamos a montar un nuevo empleado y este empleado. Entonces vamos a ingresar esta información principalmente. La mayor parte sería obtenerlo de nuestro W cuatro. Esa va a ser Erica. Y vamos a decir, Roberts, hijo de nuevo, nombre ficticio. Y así se lo va a dar para nosotros. Seguridad del alma, ficticia poca seguridad y género femenino. Vamos a decir fecha de nacimiento, y de nuevo, tiempo de actividad sólo teniendo a través de esta información 12 2179 notando, y yo solo escribo 12 31 79. Esa es la forma más rápida de escribir eso básicamente. Y luego una vez que selecciones pestaña, pondrá esa información en estado Merrill. Vamos a decir Casado Tab y luego, ciudadano, vamos a decir que sí, Tab, la otra información. Nos vamos a dejar en blanco en este momento. Entonces vamos a ir a la pestaña de dirección toothy, por lo que dirección en contacto. Esta es una información requerida. Para procesar nómina para East Second ST ciudad de Nueva York, vamos a decir nueva. Y ahí vamos de nuevo con la ciudad. ¿ Lo hizo? Ah, está en York. 90003 Y de nuevo, no voy a poner el resto de esta información no requerida, típicamente para procesar nómina. Agradable tener, sin embargo, Entonces vamos a ir a la información de nómina y a este individuo vamos a decir que vamos a pagar aún mensualmente. Por lo que no comprar un semanario. Pero vamos a pagar mensualmente. Eso es importante. Y no lo fastidies. Y luego vamos a decir que no estamos pagando el salario de esta persona. Ella se está poniendo cada hora, así que vamos a tener que rastrear las horas entonces. Y así una vez que seleccione tab, va a decir una vez más que aún no tienes la configuración horaria configurada, y vamos a decir, OK, sólo voy a configurarla desde aquí. Configura eso. ¿ Quieres configurar artículo de nómina para rastrear salarios por hora, comisiones salariales anuales o bonificaciones? Queremos cada hora en esta ocasión. Siguiente. Pagar regularmente horas extras, vacaciones enfermas. Nosotros sólo queremos pagar regularmente en este punto. A continuación, queremos el pago por hora. Lo vamos a mantener a sueldo por hora a continuación. Y luego nos va a dar el gasto de nómina de la cuenta de gastos. Ahí es donde irá el gasto a medida que procesemos. Nómina suena razonable, mantendrá el default y dirá terminado. Y ahí tenemos eso una vez más, vamos a necesitar que Teoh configure los impuestos. Entonces vamos a subir los impuestos, Tom, Tom, y vamos a decir casados esta vez y vamos a decir subsidios dirán tres y ningún extra médico Medicare, Seguro Social y impuesto federal de desempleo. Nos vamos a quedar con esos de nuevo. Típicamente, tendríamos al estado Teoh. No vamos a entrar en el al estado en este momento. Esos cambiarán de estado a estado. Una vez tramitemos la nómina manual, tendremos suficiente complejidad para tener una idea de lo que está haciendo la nómina desde la retención de Medicare, Seguro Social y desempleo federal para tener una idea de lo que tendríamos que dio a través de ese proceso y cómo se verán los cheques de nómina. Y luego podemos ir de ahí a decidir si ese es el proceso que queremos o si queremos comprar ya sea nómina de QuickBooks o ir a 1/3 partido como A. T. P o cheques de nómina. Entonces vamos a decir que eso será todo. Voy a decir, OK, vamos a continuar y entonces ese es papá y yo digo, OK, y vamos a dejar eso como está. Entonces ahí está la nuestra también, entonces son dos empleados. Se van a montar con el fin de, ah, grabar esta información. Después queremos unos informes impresos para la información de los empleados, vamos a imprimir una lista de contactos de empleados y luego exportar eso para sobresalir como lo hemos hecho en el pasado. Y eso entonces será bajo los informes. Vamos a ir Teoh empleados y nómina, y busco detalle de nómina resumen de nómina, ganancias de nómina, empleados, transacciones estatales, empleados de transacciones nómina, lista de contactos. Sigamos con eso y solo danos la información básica que tenemos para los empleados aquí. Vamos a seguir adelante y a exportar. Obviamente, podrías imprimir esto. Después podrías imprimir como pdf para ahorrar. En formato pdf, lo estaremos exportando para sobresalir a un archivo con el que hemos estado trabajando en presentaciones previas . Si no has estado siguiendo, entonces puedes exportarlo, Teoh un nuevo archivo o volver atrás y echar un vistazo a esa cosa anterior. Entonces vamos a ir a la expulsión y vamos a crear nueva hoja de trabajo. Y luego lo vamos a exportar, sin embargo, a un cuaderno existente. Y luego vamos a encontrar que el cuaderno de trabajo, ya va al lugar correcto porque llevamos un tiempo haciendo esto, pero yendo a Goa dijo y siéntate, navega, y vamos a decir e sección seis. Eso es en lo que queremos guardarlo y hacer doble clic en eso y luego exportar lleva un poco de tiempo, pero luego debería abrir un píxel debería exportar estos datos a una nueva pestaña. Al igual que así. Esa nueva pestaña se llama hoja uno, y ah, aviso. Es una especie de en medio de todas estas otras cosas. Hemos estado haciendo estas otras pestañas. Voy a tomar ese agarrar ese click izquierdo sobre eso y tirarlo hacia la derecha. Y voy a llamar a esa lista de empleados, haciendo doble clic en ella y escribiendo una lista de empleados. Voy a hacer un poco más grande, voy a mantener el control, desplazarse un poco hacia arriba para que puedas ver un poco más de ello. Tenga en cuenta que no tiene los encabezados mostrados aquí, pero hay un encabezado. Si vuelves aquí a las vistas y vas al diseño de página para ver y decir: OK, OK, te dará el encabezado. Entonces eso es lo que es el encabezado. Si vuelves aquí, QuickBooks ahora ha entrado en una pantalla dividida para deshacerte de eso vas a la pestaña Ver y vas Teoh el Grupo de Windows y la pantalla sin scripted. Yo entonces guardaría esto. Y eso es lo que tenemos S o lejos también. Ah, este punto nuevamente señaló, La nómina es un componente complejo de ah, del sistema. Y hay preguntas reales en cuanto a cuánto apoyo quieres tener con PayPal. Incluso con un número bastante limitado de personas por las que estás teniendo nómina, posible que quieras pagar la nómina de QuickBooks y o trabajar con C p A y o alguien que haya dedicado estrictamente a la nómina alguien como cheques de nómina, er o en ADP tipo de sistema de terceros. Pero así es como vas a conseguir que los nuevos empleados se instalen dentro de la mayoría de las configuraciones de tipo de nómina QuickBooks. Entonces una vez que tengamos esta puesta en marcha, correremos. Nómina en realidad demostrará una vez que ingresemos los datos cómo procesar nómina usando, Ah, estos empleados que acabamos de configurar realmente les pagan, y luego veremos cómo luego procesar los pasivos de pago. Significa que vamos a tener que tomar esa información que ese dinero que les quitamos por lo seguridad, Medicare , desempleo federal, y luego son parte de la seguridad del alma y Medicare que tenemos que pagar ellos como la empresa y pagar que Teoh la Fed. 52. Lista de transacciones de exportación por fecha QuickBooks Pro 2018: Lo. En esta presentación, generaremos la transacción que detalle reporte dentro de QuickBooks Pro 2018. Si te has ido cayendo junto con nosotros y que es genial vamos a seguir en el problema se pone gran guitarras. Si no, entonces eso también está bien . Se podría ver cómo imprimir los informes de lista de detalles de transacciones. Este va a ser un reporte que realmente da el mayor detalle en cuanto a lo que está pasando a lo largo de un cierto periodo de tiempo. Entonces si hay un problema, si algo va mal, si miras tu balance de resultados o balance de prueba y dices que algo no está funcionando aquí dentro de este cierto marco de tiempo, un lugar para ir a un realmente buen lugar para ir sería entonces a este informe detallado, que mostrará toda la actividad que ha ocurrido en el rango de fechas que se han dado . Dada una lista de la fecha de las transacciones así como del documento de conducción, típicamente facturan facturas, cheques y luego te dará , ya sabes , el nombre, el memo, mucho detalle. Después puedes perforar hacia abajo los que hacen zoom en esos ítems para ver si ves algo que está destacando Eso no se ve bien en ese punto en cuanto a la calificación de asignación de la ONU . Si realmente trataras de calificar lo que estás haciendo o revisar lo que estás haciendo, este es un gran reporte puntual a mirar para que eso suceda. Entonces si tenemos un nuevo empleado que está haciendo trabajo, y queremos especie de revisar el proceso de ese trabajo y ver si los datos reales han sido ingresados como creemos que debería ser, entonces la lista de transacciones por fecha. Gran cosa de usar con el fin de cumplir con esa función. Para ello, si tú Si has estado siguiendo junto con este problema, cuando quieras restaurar la copia de seguridad para asegurarte de que estamos en el spot actual que estamos inscribiéndote en el mismo spot, puedes hacerlo si tienes acceso a la copia de seguridad. Si no, eso está bien. Simplemente imprimiremos el mismo reporte y mostraremos cómo se hace. Si sí tienes la copia de seguridad, entonces quieres ir al archivo. Se quiere ir a abrir o restaurar y restaurar, la copia de seguridad me pidió haber visto en presentaciones previas. ¿ Entonces vamos a abrir aquí a la ficha de casa? No a eso. Por supuesto. Sí necesitas algunos datos en el archivo QuickBooks para poder ejecutar este reporte porque vamos a estar ejecutando cada puerto que va a mostrar los datos en un cierto marco de tiempo. Entonces si estás mirando un nuevo archivo sin nada en él, entonces no vas a tener ningún dato para poder ejecutar el reporte. Actualmente estamos en la pestaña de inicio. Sólo para que sepas dónde estamos aquí, eso es en la empresa y ciudad natal. También tenga en cuenta que tenemos las ventanas abiertas abiertas. Siempre recomiendo tener eso hecho. Y para hacer eso si no está abierto, cuando abras el programa, ve a ver y luego ve a abrir ventana y eso nos mostrará las ventanas que están abiertas esa ventana sobre Lee siendo de la pestaña de inicio en este momento. Entonces vamos a ejecutar este reporte, Recuerda que esto va a incluir datos que vamos a tener. Nos va a dar una lista de todos los datos. Vamos a hacer esto. Podemos hacer esto de un par de maneras diferentes, pero lo vamos a hacer con el desplegable de reportes. Nos vamos a desplazar todo el camino hasta la contabilidad y los impuestos y luego vamos a bajar a la lista de transacciones por fecha. Listado de transacciones por fecha. No te metas eso mezclado con detalle de transacción por cuenta. Eso es diferente. Queremos estar aquí abajo con la lista de transacciones por fecha, y vamos a generar este reporte. No parece que haya nada en él. Y eso es porque, claro que hay un problema de fecha. Vamos a cambiar las fechas en este reporte. Entonces vamos a cambiar las fechas primero a 12. 31 a 0 y Teoh 12 31 a 0. Eso nos va a dar los datos. Recuerda, entramos todo en a partir de cuando teníamos los saldos iniciales a partir del final del periodo anterior al uno, seguiremos ingresando nuevos datos en conforme avancemos. Entonces este es el periodo antes que nosotros y vamos a empezar básicamente entin ingresando datos después de este punto. Entonces lo que hemos hecho hasta ahora es que hemos subido en este problema. Hemos subido donde no hemos subido. Hemos creado un nuevo archivo. Olvida las guitarras geniales. Hemos ingresado los saldos iniciales. Hemos ingresado a los vendedores e ingresamos un saldo para el vendedor. Eso fue ¿Entramos? Ah, los clientes y el saldo que fue Do entramos a nuestro inventario y los artículos dentro de los registros de inventario anotan lo que no hemos hecho. No hemos incluido ninguna nueva información en el momento actual, amigo. Significa que no hemos puesto ninguna factura. No hemos puesto ninguna factura en esta transacción. En realidad se está generando información de detalle justo a partir de nosotros ingresando esos datos de saldo inicial como lo hemos hecho hasta ahora, solo de ingresar que esos activos, esos pasivos que necesitábamos para iniciar el negocio dentro de nuestro Archivo Quikbook a partir de la última fecha anterior al periodo actual que queremos empezar a trabajar en el que en nuestro caso será el primero de enero 2021. Entonces este es el último día que ingresamos todo a partir del último día para mirar estos datos solo para tener una sensación de lo que tenemos aquí, tenga en cuenta que tenemos el inventario por tipo. Y por supuesto, esta va a ser la forma que se verá con el fin de revisar nuestros avances conforme vamos a lo largo todo este proceso aquí tan bien, acostumbrarse a este informe y revisarlo. Asegúrate de que se vea como lo que queríamos lucir. Y eso tenemos el tipo. Tenemos la fecha. Tenemos el número que tenemos nombre en este caso con los nombres Lo que vamos a conseguir en ese un segundo Tenemos el memo. Ah, cuenta despejada y dividida y cantidad Tenga en cuenta que podemos maniobrar estos y hacerlos más grandes o más pequeños, basado en sólo ir justo en medio con esos tres puntos son y hacer que la venta sea más blanca o más pequeña como necesaria. Y si pasamos por eso, entonces podemos pensar en Bueno, ¿cómo sucedió esto? Cómo ocurrieron estas cosas en base a lo que hemos hecho hasta ahora, sobre todo considerando que realmente no hemos ingresado ninguna entrada de datos que típicamente consideraríamos entradas de datos como facturas y facturas. Y el primer rubro es el rubro de ajuste de inventario, y fue el 12 31. Por supuesto, como todos son, tenemos aquí el memorándum de que siendo el rubro de inventario y se fue a la cuenta de saldo de apertura de la cuenta equidad, y lo vemos. Entonces es una división aquí significa cuentas múltiples y la cantidad si hacemos zoom en eso, entonces podemos ver la actividad. Entonces esto es lo genial de este informe. Si vemos algo gracioso, podemos volver a los documentos fuente. Ahora bien, es posible que el documento fuente no siempre se vea como lo que ingresamos. Por ejemplo, esta utilizamos una pantalla de entrada múltiple con el fin de subir esta información. Cuando volvemos a ella, sólo es mostrar la que básicamente una pantalla de entrada, un elemento a la vez. Pero este va a ser el más tipo de documento normal que haría de este artículo de inventario. Y pudimos ver que tenemos el nombre del artículo, la descripción, la cantidad y luego el valor dentro de esta pantalla. Por lo que esto nos va a dar el detalle cuando hagamos doble clic en esta información para cerrar esa retroceso. Esos fueron los artículos de inventario que montamos y nuevamente los montamos de tal manera que no tuvimos que meter una entrada de diario. Acabamos de poner los saldos iniciales en un video previo. Echa un vistazo a eso y estos van a ser los mismos saldos. ¿ Cuáles fueron esas transacciones? QuickBooks generando este detalle de transacción a partir de esos saldos iniciales que habíamos puesto en ese caso desde el inventario. Entonces tenemos esta factura, y de nuevo estamos pensando en lo que ni siquiera pusimos en una factura y generó una factura. ¿ Por qué sucedió eso? Porque montamos a estos tres clientes y esos tres clientes tenían saldos que se les debía . A partir del momento, configuramos este archivo, y QuickBooks utiliza la forma de una factura para registrar esa información. Entonces a pesar de que no generamos una factura, aún no habíamos visto una factura. Cuando ponemos esos saldos en el saldo inicial, QuickBooks generó una factura. Si hacemos doble clic en estos montos y vemos qué sucedió al hacer zoom en la perforación hacia abajo, como normalmente lo llamaría, vemos aquí nuevamente la factura. Realmente no hicimos esta factura, pero se ha generado como pusimos en ese saldo. Notas. No hay artículo. No hay cantidad. Acaban de publicarlo al saldo de apertura o a la descripción. Aquí está a saldo de apertura. Entonces esta es la forma que se ha generado al poner en esa información inicial. Eso está bien para nosotros ahora mismo, porque va a hacer que las cuentas del balance sean correctas. Y las cuentas del estado de resultados son, a partir del año anterior, que no vamos a utilizar, que luego rodará en las cuentas del balance. Entonces voy a cerrar esto y tenemos una factura, una factura y luego una factura. Y de nuevo, no entramos una factura. ¿ De dónde salió eso? Bueno, tenemos este teléfono proveedor EPA donde compramos nuestras guitarras y les debíamos 15 mil. Ponemos en el saldo inicial de lo que se les debía. Y QuickBooks generó una factura debido a que el formulario de conducción que se utiliza cuando QuickBooks dice que debes dinero a alguien, esa cuenta estando relacionada con ella de cuentas por pagar. Entonces si hacemos doble click en ese acercándose a eso, entonces podemos ver que la factura se está generando de nuevo. El cuenta en la cuenta de gastos, descabellado generado. No es un buen gasto. Por lo general, probablemente lo querríamos en otro lugar, pero no nos preocupa porque lo ponemos ahí a partir del año anterior y no estamos ejecutando informes en términos de la cuenta de resultados. A partir de 2020 acabamos de poner la información. A partir de esa fecha para que se adelantara correctamente, cerrando al balance a partir de la primera fecha del periodo de tiempo en el que queremos introducir nuevos datos como facturas y facturas que siendo el primero de enero en nuestro ejemplo 2021. Voy a cerrar esto de nuevo. Entonces tenemos ah deposito aquí. No entramos un depósito. ¿ De dónde salió eso? Bueno, ingresamos algo en la cuenta corriente, y cuando hicimos eso, el software utiliza la forma de un depósito para conducir. Eso es transacción. Entonces todo lo que hicimos fue abrir la cuenta de cheques y poner un saldo inicial de 25 mil en el principio. Entonces Balance y QuickBooks generaron esto. Entonces vamos a acercarnos a esto y de nuevo, este es una especie del costo de no poner en las entradas de la revista y qué no es que esto esté sucediendo. Pero todo funciona siempre y cuando pongamos las fechas ahí dentro a partir de la última fecha del periodo anterior . Y todo saldrá bien para la primera fecha del año en curso en la que luego estaremos trabajando . Pero tenga en cuenta que depositamos. Aquí te dejamos un resbalón de depósito y pasó de cuentas abriendo saldo de capital otra vez. No queremos equidad de saldo de apertura. Esa es una cuenta graciosa. Es Básicamente es una admisión de QuickBooks diciendo, No sabemos dónde poner esto, así que lo ponemos en saldo de apertura. Habíamos corregido para eso, sin embargo, con una entrada de revista establece la única entrada de revista que teníamos que poner para ajustar esto. Pero eso fue lo que generó QuickBooks cuando ingresamos ese saldo inicial. Entonces tenemos la tarjeta de crédito aquí, y eso va a ser un cargo de tarjeta de crédito y hacer esto un poco más grande. ¿ Podemos? Nunca. Nunca ponemos nada y llamamos al cargo de la tarjeta de crédito. Pero sí pusimos una cuenta de visa ahí dentro, y sí pusimos un saldo de apertura en su de 1000. Cuando hicimos eso. QuickBooks toma la forma, genera la forma. Eso es lo que impulsa las cosas dentro de las transacciones QuickBooks. Cosas impulsa, transacciones financieras. Y así si hacemos doble clic en ese 1000 para acercarlo, veremos aquí y de nuevo el cargo de compra de tarjeta de crédito. Fue Teoh el memo Saldo de apertura cuentas saldo de apertura. Esa no es ah realmente tipo de cuenta que queremos estar típicamente usándolo, pero lo hará. Ya ajustamos para eso y, ah, en unas presentaciones previas que se echa un vistazo a cómo nos ocupamos de eso, pero señala lo que se está generando al montar esta empresa. Al meter estos saldos de apertura, entonces teníamos un préstamo y, ah, muebles. Y eso significa que volvemos a poner el préstamo en los libros. No hicimos una entrada en diario. Esto es más típico, sin embargo, sólo hacer una entrada de revista. Eso es una especie de lo que esperaríamos cuando montamos los saldos iniciales. Pero en este caso, lo configuramos abriendo la cuenta del préstamo y la ponemos en un saldo en saldo de apertura. Ahora, porque solo no es una transacción típica, no es algo que, como una factura o una factura hacemos todo el tiempo, como ingresos o gastos que vemos comúnmente. El QuickBooks va Teoh, la entrada de la revista, que es como el último recurso si no es una transacción normal, y así si hacemos doble clic en este ítem, vemos esta información intenta realmente resistir, entrar en adeudos y créditos yendo primero a este libro mayor. Ah, pero el aire de los libros de contabilidad casi simplemente es confuso cuando realmente no estamos hablando de un libro mayor que comúnmente nos conoce. Entonces voy a hacer doble clic en la entrada del diario aquí mismo. Y esto es realmente lo que generó. ¿ Es esta entrada de revista? Voy a cerrar esto. Acreditó créditos por pagar y el patrimonio neto de saldo de apertura diputada. Puede que no sepamos cuáles son los adeudos y créditos, y ese es el punto. Es por eso que yo QuickBooks realmente está tratando de ocultar el hecho de que estos airen estas entradas de diario aéreo ahí tratando no dedo nos tienen que preocupar por ello intentando dedo del pie llenar un sistema que no tenemos que lidiar con ello. Pero sólo para que puedas ver el detrás de las escenas, esto es lo que se generó de nuevo. Lo puso en el patrimonio de saldo inicial, que es algo para lo que habíamos ajustado en una presentación previa. Pero así es como QuickBooks está lidiando con nosotros. Poner en esos equilibrio inicial se va a cerrar. Eso va a cerrar que después tenemos muebles y accesorios una vez más haciéndose con una entrada de diario Otra vez. No pusimos una entrada de diario. Lo que hicimos fue entrar en muebles y accesorios, y entramos un balance inicial lo que hacen los QuickBooks, Entonces si perforamos esto, tratamos de llevarnos a otra registradora aquí, pero voy a echar un vistazo en la entrada de la revista haciendo doble click, ¿verdad? Soy una entrada de revista, y generó esta entrada de revista debutando muebles y accesorios acreditando saldo de apertura . Este es el lado que más o menos vimos cuando entramos al saldo de apertura. Este es el lado que QuickBooks tenía que generar para que las cosas funcionaran sin que tuviéramos que decirle dónde poner ese saldo crediticio. Y ese es el ajuste que hicimos al saldo de apertura. Porque esa no es típicamente una cuenta que queremos usar en una presentación previa. Cerraremos esto de nuevo. Y el último que tenemos, Ah, el saldo de apertura. Esta fue la única entrada de revista que hicimos, y esa fue cerrar el saldo inicial a cero con una entrada de diario. Entonces, en esencia, esta es la información que tenemos. Ah, si tus cosas se atan a esta figura, solo saca anti todo a esto. Entonces tus finanzas probablemente sean exactamente iguales a las financieras que tenemos. Si hay algo que no está tomando y atado a esto que algo tal vez diferente y y no correcto, y si hay un problema con ello, entonces lo que quieres hacer es cambiar realmente los rangos de fechas, lo que significa cambiar los rangos todo el camino de regreso a tal vez 2000. Para que puedas probar dedo del pie, recoger cualquier tipo de problemas de fecha y luego llevarlo adelante al menos al año siguiente para ver si ingresamos algo. partir del próximo año en el que vamos a estar metiendo cosas. Y si aparece algo más y ves una fecha diferente a 2020 entonces querías solo podrías hacer doble clic en eso. Cambiar la fecha dentro del detalle. Dentro de esa información, va a cambiar es de vuelta al 21 lo siento 20 y 20. Entonces esa va a ser esta información si si está fuera de servicio, sin embargo, señala que eso podría ser solo el orden que lo pones ahí siendo un poco diferente y las fechas siguen siendo las mismas. Entonces lo que realmente tienes que hacer si revisaras estas cosas. Es que básicamente toma anti esto que veo esto aquí. Veo esto en mi veo esto aquí. Veo esta línea hon y me quito anti cada uno de ellos individualmente y busco cualquier diferencia. Una vez que tengamos esto, entonces lo vamos a exportar. Teoh, Excel y ponerlo al cuaderno en el que hemos estado trabajando. Si no estás trabajando en ese cuaderno de trabajo y quieres exportarlo para la práctica, entonces adelante y exportarlo para la práctica y el uso. Ah, nuevo cuaderno. Podríamos, por supuesto, imprimir en este momento ahorrando como pdf. Me gusta meterme en la práctica de guardarlo en un archivo Excel. Creo que esa es una herramienta realmente útil para desarrollar. Y así lo haremos. Va a subir a sobresalir aquí. Vamos a seleccionar el menú desplegable. Vamos a crear nueva hoja de trabajo, crear nueva hoja de trabajo. Entonces tendremos una opción pop up y se va a decir, crear nueva hoja de trabajo. Después queremos ir a un cuaderno existente. Ese cuaderno de trabajo, el que hemos estado trabajando. Si no tienes uno abierto, entonces vete. Podemos crear un nuevo cuaderno de trabajo y ya va al lugar que queremos porque llevamos un tiempo haciendo esto. Pero vamos a ir a navegar aquí y encontrar nuestro cuaderno de trabajo. Eso es todo. Ese es el libro de Excel. Doble click en eso. A continuación se lo debe llevar a ese cuaderno de trabajo del dedo del pie. Y luego vamos a decir, Export, entonces abrirá QuickBooks. Exportará estos datos a QuickBooks dentro de una nueva pestaña en QuickBooks y nombrará esa pestaña. Probablemente hoja uno. Y entonces lo que vamos a dio es renombrar que ella tabuló y organizó aquellos que ella tabuló en la organización y forma que queremos y hacer cualquier otro formato que sea necesario en ese momento. Aquí está nuestro formulario aviso es un poco ancho, lo que significa que imprimirá en dos páginas de ancho, lo que puede ser un poco confuso. Puso la sábana aquí en medio de las otras hojas que hemos hecho. Vamos a seguir adelante y tirar de eso hacia el lado derecho haciendo click izquierdo sobre él, arrastrándolo hasta el final por aquí, vamos a hacer doble clic en eso y vamos a llamarlo transacción. Y solo voy a llamar a lista Llamémoslo así. Y ahí vamos. Y eso va a ser eso y nota. Por supuesto, el encabezado será arriba. Si fuéramos a ir al archivo y a la huella de ustedes, veríamos que el encabezado sí jaló por ahí, va a volver atrás y eso va a ser. Entonces vamos a guardar esto y decir Guardar eso y eso será todo. 53. Depósito de registro de 7.05 de Onwer y préstamos QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación registraremos lo que muchas veces es una de las primeras transacciones de pareja que sucederá dentro de una nueva empresa. Registraremos estas transacciones en QuickBooks Pro 2018. Aquellos siendo el registro de un depósito del propietario y un depósito de un préstamo sacado para financiar la puesta en marcha del negocio. Si has estado trabajando con nosotros, vamos a seguir con el problema de get great guitarras. Si no has estado trabajando con nosotros, eso está bien. Todavía podemos ver cómo registrar el depósito original de un propietario y préstamo dentro a un nuevo negocio. Lo que hemos hecho hasta ahora es que hemos puesto en marcha el negocio de las guitarras. Contamos con un nuevo expediente de empresa. Ponemos en el principio, saldos las cuentas iniciales y los saldos iniciales dentro de esas cuentas configuramos un par de vendedores configurados porque la pareja clientes y ahora vamos a empezar realmente a registrar las transacciones. Vamos a registrar todas estas transacciones a partir de la primera fecha del 2021. Entonces estamos empezando una cita. Eso no va a ser del estado actual. Eso es por diseño. Cuando trabajamos problemas como estos. Entonces hemos hecho todo para poner en marcha las cosas, y ahora en realidad vamos a estar entrando en estas transacciones. Este es típicamente va a ser el primer tipo de transacción, muchas veces con un tipo de empresa starup y por lo tanto vamos a entrar a los depósitos par formas en que podríamos ingresar depósitos. Podríamos ir a registrar depósitos aquí, pero muchas veces el primer depósito me gusta ir a la registradora de cheques. Entonces a donde luego iremos Teoh la registradora de cheques con el fin de ingresar estos depósitos que se van a ubicar en el desplegable bancario y vamos a bajar a usar la banca de registro y luego usar el registro, y esto va a parecer familiar. Vamos a tener un desplegable aquí abajo. Debe pagar por defecto la cuenta corriente. Sea cual sea tu cuenta de cheques, si seleccionaste el desplegable, puedes ver que tienes todas las cuentas. En realidad podemos abrir el registro para casi cualquier cuenta si no todas las cuentas. Pero típicamente queremos abrir el registro de cheques, siendo muchas veces el más útil. Y voy a abrir que vamos a decir OK, la registradora de cheques debería parecer familiar en etiqueta se parece más o menos a una chequera. Y eso es Ah, eso es lo bonito al respecto Y también es la razón por la que QuickBooks trata de hacer muchas de las otras cuentas tienen, ah, registrarse. Eso se ve similar. Pero cuando se trabaja con los registros, suele ser mejor o más fácil trabajar dentro de la registradora de cheques y luego grabar cualquier cosa cualquier anterior, encualquier anterior, cualquier otra cuenta de la otra cuenta. Entonces cómo va a funcionar esto entonces, es que vamos a tener la fecha. Vamos a poner al pagador aquí o al cliente, y luego tenemos el pago y luego tenemos el depósito. Sí necesitamos nombrar otra cuenta aquí. Por lo que señaló que esa es una especie de cosa que es un poco diferente a posiblemente una chequera. No sólo necesitamos a ese cliente de año de pago esa referencia de quiénes eran dolor o de obtener dinero de, sino también a cuenta de que QuickBooks también necesita grabar. Entonces vamos a asegurarnos de que recojamos eso. Tenemos entonces el memo, si es necesario, aquí mismo. Entonces vamos a seguir adelante y poner esta información aquí. Ahora, cuando vayamos aquí, va a tratar de adivinar cuál es el primer número de cheque ahora. Normalmente, si tenemos una chequera nueva o algo así, vamos a pasar. Probablemente va a ser, como, 101 o algo así. Pero hay que poner el primer número de cheque en, y luego se numeraría automáticamente. A partir de ese momento, primero voy a seleccionar la fecha. Vamos a decir que la fecha de este depósito va a ser uno. Lo vamos a poner en un 10 y luego 2021. Entonces 1 10 21 vamos a sacar eso de nuestros archivos pdf. Eso sólo va a ser desde las indicaciones en el archivo pdf. Cuando selecciones una pestaña, irá al siguiente ítem aquí ahora, porque no quiero comprobar el número en absoluto, y esto en realidad es un depósito. En realidad elimino el número de cheque, y solo suelo poner una referencia como depósito aquí. Entonces la paga tampoco es ningún beneficiario donde el que va a poner la información Así que podríamos poner dueño o algo así. En realidad lo voy a dejar en blanco en este punto, y queremos asegurarnos de que estamos en la sección de depósitos. Entonces estamos del lado del depósito, no al lado del pago dentro del lado del depósito. Vamos a entrar a 65,000 y eso es lo mucho que vamos a poner como dueño. Siguiente ítem. Vamos a tener la cuenta aquí, así que estas van a ser las cuentas Ahora, el dueño es el que mete el dinero, así que eso va a ser No es por lo general ¿no conseguiríamos el dinero y obtenemos un depósito más tarde? Esperemos que sean ingresos de un cliente. No podemos ponerlo a una cuenta de cuenta de resultados. No lo vamos a poner a ingresos ni gastos. Lo que vamos a hacer es ponerlo en algún tipo de cuenta de capital e inversión. Podemos configurar otra cuenta de inversión, pero típicamente, simplemente la ponemos en las cuentas de capital nuestro patrimonio puede. Si nos desplazamos hacia arriba, veremos el tipo de cuentas en el lado derecho. Y la cuenta de equidad que buscamos va a ser esa cuentas de patrimonio propietario. En realidad lo vamos a publicar en la cuenta de capital del propietario allí. Y no, no graba ahora. No lo voy a poner bien, podríamos poner un memo, decir la nota de inversión propietaria que no va a grabar aquí hasta que lleguemos, entremos o regresemos o seleccionemos grabar aquí abajo. Entonces si te fueras a ir bien y cómo no hubiera grabado a alguien selecto, entra. Y va a decir, ¿ Estás seguro de que quieres registrarlo en esta cuenta de capital? Porque ese es un tipo poco raro de transacción. No pasa todo el tiempo. Vamos a decir, OK, eso es lo que queremos que haya pasado Y luego dice que va y va a hacer clic en eso una vez que baje a la siguiente línea. Ahí es cuando sabemos que se ha completado. Si tienes el sonido encendido, entonces suele tener un poco de sonido también, también, lo que indicará que se ha completado. A continuación, vamos a hacer un préstamo, así que vamos a hacer un tipo similar de transacción por un monto de préstamo, y vamos a decir que eso va a pasar en la misma fecha. Tampoco va a ser un número de cheque, así que no queremos el uno. Queremos un depósito y luego vamos a poner el nombre del banco aquí. Vamos a decir persecuciones. Quién iba a recibir este préstamo del banco Chase, y vamos a decir tab, y dice que vamos a tener que armar algo. No se encuentra este nombre. Ya lo vamos a configurar. No vamos a hacer la configuración completa. Vamos a hacer una rápida puesta aquí, así que voy a decir que quiero hacer un anuncio rápido, y luego se va a preguntar, Estamos hablando de que Bender y empleados un cliente u otro? En realidad no estamos hablando de un vendedor o cliente o empleado, así que lo pondremos en otro porque estamos sacando un préstamo a vendedor. Es una especie de, ya sabes, el más cercano. Pero eso sería tratar con gente a la que le compramos cosas, y estamos tomando un préstamo aquí, Así que no examen real. Lo mismo. Asegúrate de que vamos a ir a los depósitos, no al lado del pago. Entonces estamos aquí dentro del lado del depósito, y el préstamo que nos van a sacar son los 50 miles. Entonces ahí están los 50 mil solitarios. Vamos a seleccionar tabulador. Entonces necesitamos la cuenta, y puede que tengamos ya configurada la cuenta del préstamo. De no ser así, entonces tendríamos que armar una nueva cuenta. Voy a tratar de teclear solo. Por lo que ahí lo tenemos. Se va a decir préstamo a pagar. Voy a decir tabulador. Si no habíamos configurado eso, entonces podemos teclear un préstamo a pagar. Y cuando seleccionemos tabulador dirá que no tenemos esa cuenta, quieres configurarla. Y típicamente me configuraría como otras cuentas de pasivo corriente y luego simplemente configuraría la cuenta por pagar del préstamo. Tan solo asegúrate de tener el tipo de cuenta correcto. Entonces vamos a decir que, uh, sacamos uh, solos se va a poner todo para el memo aquí. Y luego voy a decir, Tab, Tab, asegúrate de que no va a entrar nada hasta que nos sentemos entrar o hasta que lleguemos a Tab Simon Say tab Y entonces ahí tenemos esa información. Ahora podemos comprobar esto y ver si hace lo que creemos que debe hacer. ¿ Qué debe hacer? Deberá por lo menos aumentar de alguna manera la cuenta de cheques en nuestros estados financieros de la granja . Entonces vayamos a nuestro estado financiero, el principal estado financiero que el balance y vayamos a los informes y desplácese hacia abajo. Vamos a ir Teoh las finanzas de la empresa buscaban los balances. Voy a desplazarme hacia la derecha desplazar hacia abajo al balance y ahí lo tenemos. Vamos a cambiar las fechas a 12. 31 21. Esta vez voy a ir al final del año en curso en el que vamos a estar trabajando. Y vemos que el saldo de cuenta corriente ahora tiene un 140. Si queremos ver el detalle dentro de ese saldo de cuenta corriente, podemos usar el zoom. En el futuro. Vamos a hacer doble clic en él, ver el zoom y la característica, y aquí va a ser de esa actividad. Tenga en cuenta que debido a que el balance es, partir de un punto en el tiempo, cuando entramos y vemos el detalle en la transacción por cuenta, que es algo así como la cuenta del libro mayor, no sólo vemos un día al año, y lo que realmente queremos ver es todo el año. Entonces vamos a seleccionar Tab y poner 0101 a 1 y luego ver la actividad que después ha sucedido. Y esa actividad incluye entonces el saldo inicial de 25. Eso es lo que tenemos ahí antes de empezar esto, y luego teníamos los 65 mil aquí que acabamos de poner y extender el memo. Y eso es de la inversión propietaria. Al otro lado de la misma, se puede ver cuando se divide. Eso significa que la otra cuenta a la que va es el patrimonio del propietario. Y luego vemos los 50 mil en el depósito. El otro lado al que va está solo. Si queremos ver esos de lo que podemos cerrar esto y voy a decir que no, no me muestres eso otra vez. Y luego vamos a decir Desplácese hacia abajo Y decimos que el préstamo pagadero está aquí. Entonces si queremos ver la actividad, puedo hacer doble clic en eso y voy a volver a cambiar la fecha. 201 a. 1 a 1 y podemos ver ahí está el préstamo de persecución. El otro lado, las cuentas de cheques. Siempre van a haber esas dos cuentas que se impactan cuando hagamos estas transacciones . Es buena idea ir a los estados financieros, saltar de ida y vuelta y ver qué está pasando. Ver lo que está haciendo Quickbooks, Aunque no entendamos del todo los adeudos y créditos deberíamos ver como funciona todo este asunto del equilibrio. Esa es una forma de tener una mejor comprensión de cómo estas cosas el atar aire va a seguir adelante y a cerrar eso. El último armó el otro lado iba a las secciones de renta variable. Eso va a estar aquí. Es doble click en eso. ¿ Vas a cambiar la primera cita? Nadie, No. 21 Y ahí tenemos esta cantidad aquí. Eso es de la inversión propietaria incrementando la sección de acciones, incrementando el valor neto de la empresa incremento en el monto adeudado al dueño de ese 65 . Si quisiéramos perforar en esto, entonces podemos especie de ver la transacción notificar a Double para dar click en estos. No me lleva a la registradora de cheques, sino a un formulario, que es lo que Quickbooks va a usar para conducir la transacción. Por lo que a pesar de que estamos ingresando esta información en el registro de cheques, QuickBooks todavía genera en este caso que la transferencia de fondos forma. Entonces voy a seguir adelante y cerrar esta espalda afuera cierra de nuevo hacia fuera. Entonces ese es el efecto en el balance del depósito tanto de un préstamo como del depósito propietario dentro de dos programa QuickBooks 2018 54. 7.10 transacciones de grabación en la inversión y los muebles de la inscripción en registro QuickBoo: Hola. En esta presentación estaremos grabando la compra de mobiliario y una inversión dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado trabajando junto con nosotros, eso es genial. Seguiremos con el problema. Si no has estado trabajando junto con nosotros, eso está bien. Vamos a estar entrando a las transacciones uno para registrar las inversiones del negocio en una inversión. ¿ Cómo grabar eso? En cuanto a QuickBooks, ¿qué aspecto tiene la transacción? ¿ Y cuáles son algunas formas de registrar esa transacción? Después registraremos la compra de muebles y nuevamente, mismas preguntas. ¿ Cómo vamos a registrar esa transacción dentro del programa QuickBooks en el que estamos trabajando ? Tienen un gran problema de guitarras aquí. Entonces si has estado siguiendo, tendrás esta configuración. Si no, eso está bien. Simplemente podemos ver cómo registrar transacciones como éstas. Si tienes el archivo de copia de seguridad y quieres empezar exactamente donde estamos en este momento, solo para que estemos en la misma ubicación exacta. Entonces puedes tomar ese archivo de copia de seguridad e ir al archivo y abrir y restaurar empresa. Y tú quieres restaurar la copia de seguridad, y eso nos pondrá en el mismo punto. Entonces también el siguiente punto que vamos a tener es dedo del pie tener las ventanas abiertas abiertas. Por lo general, me gusta tener eso cuando abres el programa. Ese defecto típicamente lo es. Tienen estos atajos abiertos. Preferiría ver las ventanas abiertas. Y para hacer eso, vas a ver y abrir ventanas, y eso nos mostrará lo que hemos abierto en este momento. Siendo ese en este caso, el tabulador de inicio y el balance. Esto es algo que no era no sabía que tenía abierto y lo voy a cerrar. Entonces voy a ir allí. Es esa y cierra eso, y ese es uno de los beneficios de tener ventanas abiertas. Se puede ver con qué se está trabajando y cambiar de ida y vuelta dentro de ellos. Primera transacción que vamos a grabar va a ser una inversión en acciones por $12,000. Entonces vamos a tener un tipo genérico de inversión. Vamos a estar invirtiendo en Vanguard Stock. Asumiendo que se trata de un fondo de inversión, vamos a poner dinero de nuestra cuenta corriente en las acciones. Ahora, cuando compramos las acciones, podemos estar escribiendo un cheque o podemos hacer en una transferencia electrónica, más probable, y transferencia electrónica. Lo que queremos hacer entonces aquí es registrar esa transferencia electrónica, que luego veríamos ya sea en el punto de la transferencia o honrar los estados de cuenta bancarios. Una vez que estamos tratando de reconciliar y registrar la actividad, y por lo tanto podríamos grabarla en cuanto a un cheque y escribir aquí un cheque. Pero puede ser más fácil, y a menudo está en una transacción como esta. Si en realidad no estamos imprimiendo el Teoh checo, graba esto directamente en el registro. Entonces eso es lo que vamos a practicar ahora. Y si estás grabando una gran cantidad de datos dentro del registro que necesitas grabar, eso ya es que ya escribiste el cheque o ya tienes la transferencia electrónica, y necesitas poner los datos en QuickBooks a menudo más fácil de usar el registro que la forma . Se parecerá mucho a un registro de cheques, y eso será algo que podría ser útil entender para usar. Entonces para hacer eso, vamos a ir a la banca en la cima. Vamos a bajar Teoh use register y cualquiera que sea tu cuenta bancaria esa es la que queremos. esos los llamamos el nombre genérico de la cuenta corriente. Si seleccionas las notas desplegable, puedes usar un registro para cualquier cuenta. Entonces no es como algo que está restringido únicamente a cuentas de efectivo. QuickBooks intenta utilizar el registro para todo y al hacerlo se está intentando eliminar, o al menos reducir en eliminar, gran medida la necesidad de adeudos y créditos y entradas en revistas. Ahora la cuenta de cheques. Si estás tratando con efectivo, ya sea pagando efectivo o recibiendo efectivo, preferirías ir a la cuenta corriente que al otro registro. Típicamente, en mi opinión, por ejemplo, si ya tuviéramos una cuenta configurada en este caso para una inversión, entonces podríamos ir a la cuenta del Registro de Activos de Inversión y registrar ese lado del transacciones y el otro lado sería a la cuenta corriente. Entonces si no estamos tratando con el efectivo en absoluto dentro de la transacción, el punto es que aún podríamos usar registros en lugar de entradas de diario. Pero se vuelve más confuso si el efectivo no es una de las dos cosas involucradas dentro de la transacción, así que lo vamos a mantener en la cuenta corriente En cualquier caso, vamos a decir, OK, aquí está nuestro registro. No tenemos mucho pasando en este punto del tiempo, pero podemos ver que el saldo es de 140 en este punto. Entonces vamos a grabar esta transacción para las acciones de Vanguard, lo que significa que básicamente estamos poniendo dinero en Vanguard para un fondo de inversión. Vamos a hacer de esto un tipo genérico de inversión. Lo vamos a poner ahí dentro a partir de 0104 a 1 nota que vamos a tener algunas transacciones que van a estar un poco fuera de servicio en este problema integral. Por lo que estamos trabajando en el futuro, trabajando en 2021. Siendo el año en curso en el que estamos trabajando ahora, si esto fuera un traslado Elektronik de lo que podríamos poner algo aquí, suelo poner como, otro o transferencia o algo así. Si es un número de cheque y vamos a asumir que es un número de cheque aquí, vamos a empezar con los números de cheque 1001 Ahora otra vez, esto podría Y típicamente, si estamos poniendo cosas en la vanguardia, podría ser un transferencia electrónica en, en cuyo caso, aún podríamos utilizar este registro. Es sólo que no quisiéramos hacer referencia aquí a un número de cheque. Ah, pero vamos a asumir que escribimos un cheque para ello y así podremos ver qué harán los miembros del cheque y ver que se generarán automáticamente. Este es el primer cheque que hemos escrito y por lo tanto vamos a asumir que nuestra chequera comienza el 1001 Esa siendo la razón que tenemos para escribir eso ahí dentro Después de ese punto en el tiempo , los cheques se deben numerar automáticamente. Los cheques, aunque compres cheques, serán algo que se imprimirá fuera de QuickBooks. Y así incluso si estás imprimiendo cheques a través de QuickBooks, vas a tener que conseguir los cheques que ya pre numerados. Y ese va a ser uno de los controles internos. Uno de los cheques y equilibrios para asegurarse de que los errores no estén ocurriendo. Significa que si los números de cheques son secuenciales y se alinean con esta secuencia que está apareciendo dentro de QuickBooks, entonces hubo más confianza en que los cheques no han sido robados. Y eso es algo bueno. Entonces esa es la secuencia pre numérica. Debería Duquesa generar automáticamente el número de cheque. Después de este punto, vamos a decir que la, uh, persona va a ser la vanguardia la compañía y decir, Tab, aún no hemos montado esto. Vamos a armar esto ahora. No vamos a hacer la configuración completa. Sólo vamos a hacer una configuración rápida, escuchar a alguien decir rápida configuración y esto no va a ser un vendedor. No va a ser un cliente. En realidad va a ser otro. Entonces vamos a tomar otro, uh, no es un vendedor de clientes normal, así que diremos que se va a otro. Va a ser una inversión, y diremos OK, y tendremos un pago por lo que será un pago y la cantidad va a ser de 12 mil los cuales estamos invirtiendo Ahora. Vamos a invertir que me den cuenta. Yo estoy tabulando a través de esto también, y no fue al lado al depósito porque si hay un pago, no va a haber un depósito y nota. Esto es un poco diferente a la chequera otra vez, es que tenemos que tener una cuenta. No basta con decir su vanguardia, a pesar de que sabemos quién es la vanguardia. Si estamos trabajando con nuestros propios libros, pero necesitamos tener una cuenta así como el nombre y la cuenta. Vamos a decir que esto es sólo en inversiones a corto plazo. Vamos a poner todas las inversiones en inversiones a corto plazo. Y no, aún no tenemos esa cuenta, Así que cuando seleccione tab, va a decir que aún no tienes esa cuenta. ¿ Quieres configurarlo? Vamos a decir que sí. Entonces voy a decir, Tab, va a decir, Establece esa cuenta. Vamos a decir Sí, por favor configura la cuenta y la tenemos adivinando en este desplegable que la configuración debe ser a un gasto que no es correcto en este caso, típicamente, muchas veces es correcto. La mayoría de las veces cuando estamos escribiendo un cheque o grabando cheque dentro del registro de cheques, es tan caro. Pero puede ser por otra cosa. Eso puede ser para un activo como una compra de equipo, o puede ser para un activo como la inversión en este caso. Entonces en lo que queremos ponerlo no va a ser un gasto, pero lo vamos a poner en otros activos corrientes. Entonces ponlo en otros activos corrientes aquí, y vamos a quedarnos con el nombre. No lo voy a poner en ninguna subcategoría. No obstante, tenga en cuenta que si desea realizar un seguimiento de sus inversiones un poco con más detalle dentro QuickBooks y tiene un montón de diferentes tipos de inversiones y simplemente básicamente actualizas cada vez que tenga el estado de cuenta, entonces podrías tener sólo inversiones a corto plazo y luego una subcategoría para cada inversión individual y luego entrar ahí y rastrear las ganancias y pérdidas para cada inversión individual . Vamos a agrupar todas nuestras inversiones en este caso en 11 línea de inversión de esa inversión siendo las inversiones a corto plazo aquí. Entonces no voy a tener una subcategoría. Nos vamos a quedar con la descripción. No vamos a lidiar con la línea fiscal en este momento en este ejemplo. Problemas otra vez. El renglón fiscal estaría bien. Si estás usando QuickBooks, sobre todo con algunos de en su software fiscal, eso tipo de integraría el proceso de preparación de impuestos. Entonces vamos a seguir adelante y decir guardar y cerrar. Y ahí tenemos eso, recuerda, recuerda, no va a recordar que en realidad no va a grabar esto hasta que volvamos a tocar enter o tab hasta que llegue a la siguiente línea. En esencia. Entonces si te vas si miras en algún otro lugar en este punto, no va a haber hecho nada hasta que digamos entrar o tabular. Y ahí lo tenemos. Entonces está el 65 reduciendo nuestro saldo aquí, el otro lado va Teoh, la cuenta de inversión donde está aquí arriba. Pero nota que lo ajustó por fecha. Por lo que lo rebotó aquí para estar en orden por fechas. Pero aquí están los de aquí. ¿ Hay una Vanguard 12 y la inversión? Ahora bien, si queremos ver que en los reportes que típicamente dio, quiere tener una especie de idea de adónde van estas cosas, ¿qué le hace al in product? ¿ Qué es? Debido a los estados financieros, ¿cómo nos hace lucir como empresa? Entonces nos vamos a ir. Esto sólo va a estar afectando el balance. Entonces voy a seguir adelante y revisar los reportes. Vamos a ir a empresa y financiera desplazar hacia abajo al estándar del balance de saldos . Vamos a cambiar la fecha a 12. 31 21 Esa es la Eso son las fechas en las que estamos trabajando para este problema de ejemplo. Y sabemos que el efectivo bajó. Entonces si quiero ver qué pasó dentro del efectivo, podemos duplicar el cheque en efectivo, y necesito cambiar el rango. Necesito que la fecha de inicio sea un 101 a 1, y eso nos dará los años completos de datos. Si tabulamos y ahí lo tenemos, es disminución en el balanceado original menos 12 y eso es lo que está impactado. Van a cerrar eso. Probablemente sabíamos que el otro lado es que es lo nuevo. Aquí es donde lo colocamos en otros activos corrientes en el apartado de activos. No está en la cuenta de resultados. No está afectando ese ingreso. Es sólo un activo bajando. Otro activo para subir. Este es el componente clave que queremos asegurarnos de que hacemos cuando registramos una nueva cuenta como esta. Si ponemos esto en la sección de gastos, como que estropeamos las cosas y tendríamos dedo del pie ajustarlo en algún momento. Entonces aquí está el 12 allá. Obviamente, si hacemos doble clic en eso, eso es todo lo que veríamos en ese momento. Vamos a volver a la cuenta corriente y vamos a grabar la siguiente transacción con la que íbamos a trabajar. Siendo esa la compra de mobiliario de oficina. Entonces vamos a volver a chequear, y de nuevo, vamos a hacerlo de la misma manera. Tenga en cuenta que si fuera a escribir un cheque directamente para muebles de oficina, entonces podría ir a la ficha de casa y podría dudar de escribir un cheque y eso luego escribiría el cheque. Y básicamente haría lo mismo que estamos haciendo aquí. También puedes ir a la banca e ir Teoh derecha a cheques en la parte superior. Teoh, escribe un cheque. No obstante, si estás en una situación en la que ya se ha escrito el cheque o estás haciendo algún otro tipo de pago que necesitas poner posteriormente en QuickBooks. veces es bueno y útil y más rápido usar el registro de cheques. Entonces eso es lo que estamos practicando aquí. Vamos a volver a la cuenta corriente. Estaremos escribiendo cheques más tarde y será que va a ser genial, pero vamos a volver a la cuenta de cheques aquí y a la siguiente transacción. Vamos a decir que compramos muebles de oficina el Ah 19 Ahora, voy a hacer que la fecha suba, no reescribiendo todo el asunto solo tocando el botón más y nota que la característica puede ser útil si nosotros si pulsamos el botón más unas cuantas veces. Go Teoh +109 Cualquier vez que puedas usar una pulsación de tecla en lugar de escribir la información, vas a estar trabajando un poco más rápido y eso siempre va a ahorrar un poco de tiempo, lo cual siempre es agradable y nota cuando nos pasamos a la pestaña, es va a tener el número de cheque. Entonces esperemos que ese sea el número de cheques correcto. Si no fuera un cheque, si fuera una transferencia electrónica de lo que lo borraríamos, pondríamos pagos electrónicos de transferencia, algún tipo de abreviatura que no sea un número de cheque, y entonces vamos a desplazarnos. Voy a decir que lo compramos en Office Depot. Entonces di Office Depot, Todavía no tenemos esta configuración, así que cuando digamos tab, va a decir que aún no tienes esta configuración, y de nuevo, voy a hacer una rápida configuración. Simplemente lo vamos a configurar rápidamente en lugar de ir a la puesta en marcha completa. Entonces vamos a ir a configurar vendedor, cliente, empleado otro. En esencia, se trata de un vendedor, por lo que está adivinando correctamente. Aquí suele adivinar como vendedor porque típicamente, cuando estamos usando el registro, estamos haciendo un pago. Por lo general, los pagos van a vendedores, personas a las que compramos. Entonces vamos a decir que está bien, nos quedaremos con eso. Y luego vamos a decir la cantidad que compramos con 16 mil se usaron unos lindos números redondos aquí y anotar que no va a ir al lado del depósito. Tenemos que asegurarnos de que o vamos al lado del pago o al depósito, lo que sea aplicable. Y entonces QuickBooks no nos hará ir al otro porque sólo se puede tener uno y le dio transacción. Entonces el otro lado de la cuenta va a ir a muebles y equipos. Ya habíamos configurado eso. No lo habíamos configurado, pero al escoger el plan de cuentas escogiendo el tipo de empresa, QuickBooks nos había dado una lista preliminar de cuentas, siendo una de ellas. Si comienzas a escribir muebles y equipos, ten en cuenta que se trata de un activo fijo. Entonces ese es el punto clave. Si no tienes una cuenta de muebles y accesorios y la estás grabando, no quieres ponerla ahí como un gasto, que a menudo será el predeterminado. Si estás creando una cuenta nueva, quieres asegurarte de ponerla ahí como un activo, no sólo un activo, sino, ah, ah, activos fijos, activos que se deprecian que no entrarán el orden correcto. Entonces no lo pondrá en la cuenta de resultados sino en el balance como debe ser, y lo pondrá bajo la subcategoría de activos fijos. Tabulador enfermo. Y luego vamos a decir nota que no es una especie de grabarlo hasta que digamos entrar. Entonces voy a entrar y luego lo graba ahí. Yo puedo Lo va a grabar por fecha. No a eso, porque pusimos esto en 10 9 justo antes de esta transacción que sí teníamos ah, en sobrecargado hasta que el solitario sucedió aquí al día siguiente. Entonces sólo algo para saber solo fechas que ponemos los problemas en su sí reorganizar la fecha hasta aquí. Entonces si queremos ver qué está pasando, una vez más, podemos volver al balance. Sabe que va a guardar refresco necesario. Voy a volver ahí y automáticamente, luego refrescado. Entonces, ¿cómo podemos comprobar eso? Podemos ver si ha ocurrido esta transacción. Vamos a entrar a la cuenta corriente, doble clic en la cuenta corriente, utilizando la función de zoom automático va a cambiar las fechas 20101 a 1. Y ahí tenemos esta transacción de los 16 ahí mismo. Si queremos ver esa transacción, si realmente quieres ver el formulario o el documento de conducción que QuickBooks ha creado, podemos acercar eso y vemos que es una nota de cheque que lo ponemos en el registro de cheques , y QuickBooks trata un cheque con eso cuando lo ponemos en el registro de cheques. Aquí está el cheque, y el cheque en sí significa que estamos disminuyendo el efectivo. El otro lado de la cuenta entonces, es el mobiliario y accesorio. Entonces veamos ese otro lado. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto de nuevo al balance buscando muebles y accesorios no a las categorías de los activos en el balance. Va a ser activos, y el primer cheque es la cuenta corriente, pero en efectivo, luego cuentas por cobrar que otros activos corrientes, luego el activo fijo. Eso es crítico. Eso es importante tener dentro de tus finanzas. Por eso es importante asegurarse de poner el mobiliario y el aparato en la categoría de los activos fijos que luego se depreciarán y vemos el 91 ahí. Veamos en qué consiste eso haciendo doble clic en él y cambiaremos la fecha 20101 a 1. Y ahí lo tenemos. Ahí está el 16 justo ahí. Después están empezando el equilibrio. Si hacemos doble clic en eso, entonces vamos a ver ese mismo cheque. Ahí está ese mismo cheque del otro lado de la transacción. Entonces voy a cerrar esto de nuevo, voy a cerrar esto de nuevo fuera, voy a volver al cheque, registrarme y anotar así es como vamos a poner esta información en el registro de cheques . Vamos a hacer un mawr aquí, y eso va a ser para muebles y accesorios. Otra transacción comprando los muebles y accesorios y que completará este proceso. Vamos a decir que esta transacción sucedió el 11 Nota que sólo estoy teniendo el más dos tiempo estado plus plus trae la fecha y nos va a dar ese número de cheque, que vamos a decir que es correcto. Vamos a decir que lo escribimos con un cheque y ahora lo estamos grabando dentro QuickBooks, practicando la grabación dentro de una registradora de cheques y éste vamos a decir que compramos a Amazon y va a poner a Amazon y yo estoy va a decir Tab una vez más, no hemos configurado eso. Si queremos poner la dirección y mucha más información, hacemos la configuración que nos dará más detalle. Pero típicamente cuando estamos pagando las cuentas, el nombre suele ser lo que necesitamos. Eso es lo que necesitábamos en el cheque. Eso es lo que necesitaríamos en la referencia. Por lo que a menudo somos buenos con la configuración rápida que sólo nos dará que esto entonces también un vendedor. El valor predeterminado es correcto. En este caso, vamos a decir, OK, entonces vamos a poner los montos 7000 en este caso es cuánto estamos pagando por los muebles en esta transacción. Después va a bajar a la cuenta que necesitamos. Vamos a tener una vez más esa misma cuenta, muebles y equipo. Y va a recoger ese aviso de cuenta. Sólo estoy escribiendo ahí. A continuación se llena de auto. Se trata de encontrar que si no tenemos ni idea a dónde iría, primero quisiéramos golpear el desplegable y desplazarnos a través. Tenga en cuenta que es en orden los activos, pasivos , patrimonio neto, ingresos y gastos y más específicamente, el activo de efectivo en el activo de cobrar que el activo corriente y el activo fijo que el otros activos. Después los pasivos, incluyendo los pagaderos seguidos de la tarjeta de crédito, seguidos de los demás pasivos corrientes, seguidos de los pasivos a largo plazo y luego el patrimonio neto y luego los ingresos. Después los gastos. Primero el costo de los bienes vendidos gasto y luego todos los demás gastos. Si solo si supiéramos lo que estamos haciendo, sin embargo, entonces lo vamos a escribir ahí dentro. Y si sabemos con qué cuenta estamos trabajando, escribiremos ahí y luego tabularemos. Una vez que lo veamos, esa va a ser la forma más rápida de seleccionar. Y entonces sólo queremos decir entrar. Una vez que hayamos seleccionado para asegurarnos de que luego registre, esa va a ser la última transacción que tengamos. Vamos a comprobarlo una vez más. Sabemos lo que va a pasar en el balance. Va a disminuir el saldo de efectivo indio y ahora debería ser de 10 5000 y va a poner un aumento en los muebles y accesorios y montos que no podemos ver aquí en el cheque. Registrar este padrón representando el saldo de caja, no representando el saldo de muebles y accesorios si volvemos al balance, efectivo está en 105 muebles y la luminaria ahora está en 98. Si hacemos zoom en eso, ahí está. Si entonces vamos al rango de fechas de un 101 a 1, podemos ver esa segunda transacción ahí. Una cosa más. Sólo quiero señalar, sólo quiero anotar como vemos esto, podríamos entrar a esto. Como dijimos de varias maneras diferentes, podríamos haber escrito, escrito un cheque si realmente estuviéramos tramitando los cheques. Eso es lo que haríamos Y también podríamos grabar esto no en la caja registradora, sino en el registro de muebles y accesorios. Y solo para mostrarte cómo QuickBooks hace eso, echémosle un vistazo a eso. Vamos a ir a la banca Teoh al registro de uso superior, igual que hicimos cuando entramos a este registro de cheques. Esta vez, sin embargo, estamos buscando los muebles y accesorios Ledger solo para ver qué aspecto tendría. Parece que vamos a bajar a muebles y accesorios y abrir ese libro mayor. Aquí lo tenemos. Se ve un poco diferente, pero va a ser el mismo tipo de conceptos. Mismo tipo de idea. Si abres esta columna Splits, te mostrará, Ah, Ah, más cuentas si básicamente hay más de dos cuentas dentro de una transacción. Pero esto es lo que pasó con el saldo inicial. No tenemos eso. No hicimos eso aquí, pero luego tuvimos nuestra transacción aquí. Si entráramos la misma transacción desde el otro padrón, diríamos este registro, lo que significa que los activos del equipo de oficina habrían subido por esa transacción con el 16 y aumentarían en lugar de un aumento en en lugar de una disminución en efectivo. Estamos hablando del registro de equipos, tener una lesión en el equipo de oficina y el otro lado entonces sería la cuenta corriente . Entonces aquí está la cuenta de cheques. Entonces es la mera imagen si vamos a las cuentas corrientes de esta transacción aquí, así que ten en cuenta que es posible y no recomendaría ponerlo nunca en la cuenta corriente registradora para equipos como este. No obstante, esto es útil saber, sobre todo cuando se ve una transacción que no implica efectivo. Si hay si, por ejemplo, compramos equipo a cuenta ah, entonces o compramos equipo para un préstamo, podríamos querer entrar a la cuenta de equipos y decir que hay un aumento en equipos y entonces vete Vale, ¿cuál es la otra cuenta en la que vamos a poner eso? Y luego lo pondríamos en algún tipo de cuentas de préstamo que tal vez en forma más fácil de pensar a través de él, pesar de que el efectivo no se ve afectado y evitar tener entonces que usar entradas de diario usando adeudos y créditos si realmente no lo hacemos entender adeudos y créditos. Entonces solo quiero señalarlo, y eso van a ser esas dos transacciones o tres transacciones 55. Orden de compra QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, discutiremos cómo crear una orden de compra dentro de QuickBooks Pro 2018 así como por qué crear una orden de compra cuando creaste orden de compra y qué hará la orden de compra dentro del software de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros en este proceso, estaremos continuando contigo. Consigue un gran problema de guitarras si no lo tienes y solo quieres saber qué hacer para crear una orden de compra, qué es la orden de compra y cómo funciona dentro del programa QuickBooks, eso está bien, también. Si tiene acceso al archivo de copia de seguridad a partir de este punto en el programa, entonces podría restaurar ese archivo de copia de seguridad para estar exactamente donde estamos en este momento . Para hacerlo, vamos a ir a la pestaña de archivos y restaurar o abrir o restaurar empresa si estuviéramos buscando restaurar la empresa, y de esa manera podemos estar en el mismo punto al mismo tiempo. Si tiene acceso a esos archivos de copia de seguridad a medida que vamos, estamos ingresando datos aquí Así que conforme ingresamos datos, cuando lleguemos al final de estos datos que hemos ingresado, estamos con la esperanza de estar todos en el mismo lugar. Y si no lo estamos, queremos ver las diferencias en las que estaban y también simplemente básicamente poder empezar en el siguiente punto y no dejar que el pasado se emita, mete en orden, no aprendió los nuevos conceptos. Entonces vamos a discutir la orden de compra aquí ahora dentro de la orden de compra. Si estás en la pestaña de inicio como estamos aquí en el si no estás en la pestaña de inicio, iríamos a la empresa y a la pestaña de inicio. Ten en cuenta que también querrías que se abran las ventanas abiertas yendo a ver ventanas abiertas, y eso nos dará las ventanas abiertas que actualmente estamos usando esta siendo la pestaña de inicio solamente, y la orden de compra va a tener que hacer típicamente con inventario de compra. Por lo tanto, va a estar arriba en la parte superior de la pestaña de inicio ubicada en la sección de vendedores. El apartado de vendedores fuera de la pestaña de inicio se verá mucho más simplista. Si estamos en un tipo de negocio. Ese es un negocio orientado al servicio. Entonces si estás mirando la ficha de casa y estás diciendo: Oye, Oye, todo lo que tengo son básicamente facturas y luego pagar facturas eso es porque lo más probable, estamos configurados como un negocio de servicios. Y si acudes a una presentación previa, puedes mostrar puedes ver cómo configurar la empresa como merchandiser, en cuyo caso estarías particularmente comprando y vendiendo inventario. Si ese es el caso, entonces QuickBooks te da algunas opciones más dentro de la pestaña de inicio, una de esas opciones es la orden de compra Ahora, cuando tenemos las órdenes de compra. Por lo que conocemos el proceso del concepto de compra de inventario, parecería sencillo, pero es un poco diferente de lo que podríamos pensar de nuestras compras individuales eran normales . Por ejemplo, si fuéramos a comprar algo de, digamos, Amazon y compramos algo un widget o algo de Amazon, entonces típicamente lo pagamos, ya sea con efectivo o tarjeta de crédito o algún tipo de depósito, y luego obtenemos la mercancía después de que se haya realizado el pago. Cuando compramos a granel, sin embargo, a menudo sucede que tenemos más control sobre los artículos de compra. Si compramos mucho, entonces nos gustaría tener la orden de compra, después recibimos el inventario antes de registrarlo. Y antes de que entreguemos la factura incluso o hagamos un pago, eso es lo que va a pasar en este caso, vamos a orden de compra. El pedido de compra no es un método de pago. Realmente ni siquiera es ninguna transacción financiera. Va a ser algo con lo que nos va a dar información dentro del sistema. Uno de los pocos si sólo iconos de esta página donde vamos a entrar algo en donde no se reflejará en los estados financieros directamente no habiendo transacción financiera . Significa lo que vamos a dio? Vamos a solicitar al vendedor en nuestro caso, El teléfono, El teléfono, el vendedor de guitarra. teléfono de la EPA, creo, es a quien le vamos a estar comprando. Y vamos a solicitar cierta cantidad de guitarras. Eso es todo lo que estamos haciendo. Estamos solicitando aún no estamos pagando por él. Y una vez que los recibamos, entonces por aquí recibimos el inventario, típicamente con una factura. Entonces vamos a registrar el hecho de que han sido recibidos. Ahí es cuando vamos a poner el inventario en los libros, así que ten en cuenta que eso está un poco invertido. Eso es un poco inusual para que la mayoría de la gente lo comprenda, considerando el hecho de que a medida que compramos cosas como individuos, típicamente pagamos antes de conseguir las cosas. En este caso, vamos a pedir las cosas, conseguir las cosas antes de que incluso entremos la cuenta. Y luego, por supuesto, pagaremos la factura en el proceso normal después de ese punto. Entonces, ¿cómo vamos a ingresar estos datos? Lo que vamos a hacer aquí es que tenemos una orden de compra que queremos hacer porque necesitamos alquitrán hipotecarios para nuestras guitarras geniales Storm, Vamos a estar comprando desde el teléfono de la EPA y vamos a estar comprando guitarras. Aquí. Nosotros lo haremos. A continuación, haga clic en la orden de compra dentro de la página principal dentro de la orden de compra. Abriremos la ventana del pedido de compra. Vamos a teclear al vendedor a quien nos gustaría hacer la compra. Recuerda que en realidad no estamos haciendo la compra en este punto. Solo estamos haciendo la orden de compra y eso no hay transacción real. Si escribimos el nombre , mostrará el nombre dentro del menú desplegable. Voy a seleccionar Tab. Entonces voy a seleccionar los términos de envío. En realidad voy a saltarme esto. En este punto, vamos a ir a la plantilla. Vamos a mantener la misma plantilla por defecto, y podemos meternos en los estilos de las plantillas un poco más tarde en cuanto a las órdenes de compra , así como en cuanto a las facturas. Hay muchas cosas que puedes dio dentro de las plantillas, pero me estoy bajando a solo tipo de funcionalidad. ¿ Dónde ahora, qué pasa cuando tenemos una orden de compra? ¿ Qué pasa cuando no tenemos factura? Entonces vamos a tener la fecha va a ser un día para arriba y recordar que estamos trabajando en 2020 una vez, y simplemente como que recordaba la última fecha con la que estábamos trabajando. Esa es una de las opciones que tuvimos muy útiles a la hora de trabajar un problema como este que voy a decir tab Ahora, voy a empezar de nuevo con la primera orden de compra. No uno, sino 101 Y entonces vamos a continuar desde ese punto en adelante. El teléfono de la EPA. Podríamos querer tener la dirección. Y qué no si nosotros si tenemos la cabeza y el expediente. Eso sería genial. De no ser así, no lo pondré ahí para el ejemplo aquí. Entonces vamos a tener que encontrar el artículo. Ahora, recuerda, ¿dónde están estos artículos? Fueron de entrada cuando hicimos nuestras listas de artículos de inventario. Entonces si vas a una lista y vas dedo de la lista de ítems, entonces tenemos los ítems aquí en nuestras ventanas abiertas. Vemos la lista de ítems es donde estamos en este momento. Esta lista luego incluye artículos de inventario, por lo que estos van a ser nuestros artículos de inventario. Entonces antes de hacer la compra, asumiendo que hemos hecho negocios antes y hemos comprado estas guitarras antes, ya sabemos, entonces el número del artículo, el número corto para estos artículos y el nombre del artículo como así como el precio. Esto también nos dará la cantidad que tenemos a la mano en este punto del tiempo. Entonces ya tenemos esta información que vamos a solicitar, y vamos a enumerar el nombre, el número de referencia y el costo en nuestra orden de compra. A continuación, volveremos a la orden de compra en la lista de artículos abiertos por aquí. Recuerda, si no tienes abierta esa lista de elementos abiertos. Ve a ver, abre artículos y vamos a abrir eso y aquí estamos. Entonces vamos a incluir Esto va a ser yo iba a escribir en el e l p. Este va a ser el número de artículo, y eso luego generará la descripción aquí. Y eso va a ser un poste menos telefónico de la EPA. Vamos a conseguir uno de esos artículos ahora. Una pantalla opcional dentro de la orden de compra va a ser un tener un cliente. No tienes que tener un cliente dentro de aquí. Puede ser que estemos comprando esto solo para tener en la tienda y luego vender en cualquier momento dado dentro de la tienda. No obstante, a menudo podría ser que si tenemos algo como guitarra algo grande que podríamos estar diciendo, Hey, ya sabes, cliente, ¿qué te gustaría? Esto es lo que tenemos en cuanto a un teléfono de la EPA. ¿ Te gustaría algo diferente? Y tal vez quieran personalizarlo un poco, tener un color diferente o algo así, y por lo tanto estaríamos ordenando específicamente para un cliente en particular. Y si ese es el caso, pondrá aquí al cliente y en este caso Esa va a ser la música de Eric. Buen nombre. Muy bien, así que vamos a tener eso. Ya lo están. No lo he hecho. Todavía no tenemos a este individuo ni a la tienda en el sistema, así que cuando seleccionemos tabulador, va a decir: ¿Quieres configurar esto? Y vamos a decir que sí y voy a decir, Ah, rápido montaje. Ahora bien, si esto fuera un, um, un cliente de cliente repetido, quizá queramos hacer la configuracion más intensiva y asegurarnos de que tenemos toda la información del cliente . Pero para efectos de esto, vamos a mantener la rápida puesta a punto con el fin solo de vincular esta orden de compra a la posterior en voz que entonces tendremos. Entonces ahí tenemos esa nota. Tenemos el saldo sumario en el lado derecho. Si tú si aún no quieres ver esto, quieres más de la pantalla? Se puede colapsar eso y luego ah, un colapso que así? Entonces una vez que te apuntes, qué va a pasar cuando grabemos esto, entonces es uno no va a haber transacción financiera, es decir, cuando vayamos a los estados financieros, no va a pasar nada. No obstante, habrá datos que serán de entrada. Estaríamos imprimiendo esto. Se lo enviaríamos al teléfono de la EPA, quien luego nos enviaría una guitarra. Y cuando luego facturamos al cliente o al cliente por la guitarra, entonces se generaría. Se va a enlazar a esto automáticamente. Se va a decir, Oye, ¿sabes qué? Hiciste una orden de compra para esto. ¿ Y quieres entonces usar eso para vincularlo y sacar esa información que vincula la orden de compra a la factura? Y por supuesto, vamos a decir que sí, nos gustaría hacer eso. Entonces voy a seguir adelante y decir: Guardar y cerrar, ir a guardar y cerrar y voy a ir a la pestaña de inicio Así que vamos a ir a la pestaña de inicio aquí. Y no, hicimos una orden de compra, y lo que va a pasar más tarde otra vez es que nos vamos. Obviamente, vamos a recibir la orden de compra, y entonces es cuando vamos a grabar la factura que va a conseguir estar llegando junto con la guitarra. Y luego una vez que recibamos la guitarra y en la factura, entonces vamos a tener una factura al cliente. Entonces vamos a facturar al cliente. Y como facturamos al cliente y nombramos a ese cliente, entonces nos dirá, ¿quieres vincularlo a esa guitarra en particular que nombramos dentro de la orden de compra? Y por supuesto, vamos a querer hacerlo en ese momento. Atarlas juntas señala nuevamente que esta orden de compra es muy inusual. El orden de compra no crea ni causa, ah, transacción financiera. Significa que no va a afectar los informes son los principales estados financieros. Entonces para echarle un vistazo a eso, abramos el principal a los estados financieros esos siendo el balance y la cuenta de resultados yendo a informes arriba desplazándose hacia abajo a una empresa y financiera. Voy a empezar con el balance. Eso lo mantendremos abierto, y eso va a ser a partir del 12 31 21. Ese es el año en que pasamos a estar trabajando aquí dentro de este problema. También va a abrir la pérdida de ganancias son otro reporte primario que siendo reporta compañía y rango de fechas de ganancias y pérdidas financieras. No va a haber nadie No. 1 21 2 12 31 21. Y ahí tenemos el rango de fechas ahí. No hay actividad aquí. Obviamente, sobre las ganancias y pérdidas dentro de nuestro rango relevante, no hemos ingresado ningún dato que sea ni ingreso ni gasto. Y en el balance señala que nada de esto ya sea pasivo activo o capital significado Aunque pedimos una guitarra, aún no está en el inventario. No lo hemos recibido y por lo tanto no deberíamos estar aumentando nuestro inventario. No hemos reclamado a su todavía, y aún no lo hemos pagado. Y por lo tanto, no va a haber cuentas por pagar todavía porque ni siquiera hemos ingresado la factura. Ni siquiera tenemos la cuenta. Es solo una orden de compra. Entonces no hay actividad. Aquí no pasó nada en términos del estado financiero de la orden de compra. A continuación, vamos a hacer uno más de estos. Entonces vamos a volver a la ciudad natal y vamos a hacer otra orden de compra. Por lo tanto, vamos a ir a la pestaña de orden de compra una vez más por solo icono de pedido, y vamos a tener ahora de la guitarra Gibson Gibson. Este va a ser un artículo nuevo. Todavía no tenemos a Gibson. Nunca antes habíamos comprado a Gibson, y por lo tanto vamos a configurar esto a medida que avancemos. Entonces vamos a decir tab y va a decir que quieres volver a configurar esto. Probablemente quisiéramos configurar el conjunto completo aquí, ingresando cualquier contacto desde el teléfono de impresión y dirección y todo. No obstante, para enlazar esta información, solo vamos a hacer el anuncio rápido en este momento para poder ver qué va a pasar aquí en términos de concepto. Entonces vamos a decir, rápido anuncio, no vamos a dio el ah drop ship a ir a mantener la misma plantilla la fecha que vamos a estar usando ISO 1 12 21 Ahora tenemos el número que se está generando automáticamente. Tenemos al vendedor, tenemos nuestra información. Entonces vamos a poner el artículo una vez más Nunca hemos comprado a Gibson. Entonces si echáramos un vistazo a nuestra lista de artículos en las ventanas abiertas por aquí y buscamos algo que fuera el relacionado con Gibson, aún no deberíamos tener uno porque nunca hemos hecho negocios con Gibson y por lo tanto vamos a tienen que configurar un nuevo elemento. Podríamos hacer eso aquí dentro de la lista de ítems yendo a artículos y nuevos. Pero también podemos hacerlo dentro de este proceso mientras configuramos la orden de compra, que es agradable y conveniente. Eso entonces lo que vamos a hacer en este momento de vuelta a la orden de compra. Vamos a decir que vamos a conseguir un G S B. Ese va a ser el artículo. Nombre, nombre corto. Y vamos a decir que te va a decir que no tenemos esto. Básicamente, está diciendo: ¿Te gustaría configurarlo? Este artículo, este artículo de inventario, esta cosa nueva que estás tratando de comprar a este nuevo proveedor, vamos a decir que sí, nos gustaría hacer eso. Y va a adivinar que queremos un puerto de inventario. Eso es verdadero puerto de inventario, lo que significa que es una cosa física que un servicio y por lo tanto tendrá tanto un costado de mercancías vendidas como un lado de ventas a la transacción a los datos que se necesitarán cuando hagamos la orden de compra y más tarde ganar. Utilizamos esto como el componente para realizar la factura. Entonces sólo voy a tocar a través de esto. No voy a tener un número de puerto. la descripción lo vamos a llamar Gibson SG. Misma descripción por aquí cuestan. Entonces cuánto nos va a costar va a ser el 5 98 que tendrá al contador de costos siendo costo de bienes vendidos. Que la cuenta de gastos que usaremos cuando anotemos el gasto. Cuando escribamos la factura cuando vendamos la guitarra, entonces vamos a estar al lado de la venta. Y vamos a decir que, por supuesto, va a b'mas séptimo y nos vamos a quedar. 777.4 700 77 40 centavos. Tendremos impuesto que en referencia al impuesto sobre las ventas. Ahora, voy a volver por aquí. Teníamos un vendedor, y ese va a ser Gipson. Va a ser un vendedor preferido. Siempre vamos a comprar de para este artículo en particular. Y luego tenemos la cuenta de ingresos, y eso va a ser ventas de mercancía de inventario de mercadería comerciante. Y eso podría muy podríamos personalizar eso. Pero si acabas de elegir una cuenta de inventario dentro de la configurada de QuickBooks, entonces QuickBooks configuraría las ventas de mercancía como solo inventario de mercancía. Si vendes múltiples cosas y quieres romper esa cuenta de ventas en un nombre diferente o cuenta de ventas múltiples que atrapamos. Podríamos llamarlo ventas de guitarra o algo así que se pudiera hacer, Este tipo del nombre genérico para cualquier inventario vendido. Entonces vamos a decir OK, y tenemos esa información. ¿ Y cuántos de estos vamos a conseguir? Sólo vamos a decir uno y vamos a tener 5 89 ¿Queremos Cliente? No se requiere. Pero vamos a decir que tenemos un cliente buscando esta guitarra en particular, y vamos a comprarla específicamente para ellos. Lo vamos a llamar tienda de música Stuff. Nombre muy bonito, música, cosas, tienda. Y ahí tenemos eso. Ahora aún no tenemos a este cliente. Esto es a quien eventualmente vamos a venderle, estaban comprando a Gibson para esta tienda de cosas de música del cliente. Y así vamos a decir, configurar de nuevo, probablemente querríamos y una puesta a punto para tener todos los datos, pero para no seguir para siempre aquí, sólo vamos a tener la rápida puesta en marcha para que esto funcione. Y ahí tenemos configurada esa nueva cuenta y vamos a decir guardar y cerrar una vez más . Aquí no ocurre ninguna transacción. No le pasó nada a nuestra mercancía. Todavía no conseguimos más mercancía. Aviso tenemos este artículo de inventario aquí, pero nada allá todavía hasta que recibamos el inventario junto con la factura va a desplazarse nuevo a la pestaña de inicio. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Recuerda, próxima vez o en breve estaremos recibiendo una factura y el teléfono son el teléfono de la EPA y el Gibson, las dos guitarras, el inventario que acabamos de comprar. Y es probable que estemos haciendo una factura que esté relacionada con los clientes que ordenaron esos o fueron los motivos por los que pedimos esas dos guitarras. 56. 7.20 Crea una factura QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, mostraremos cómo crear una factura dentro de QuickBooks Pro 2018. Mostrar los componentes de la factura y cuál será el impacto de la factura en los estados financieros, el balance y la cuenta de resultados. Si has estado siguiendo junto con nosotros, eso es genial. Vamos a seguir en el problema de conseguir grandes guitarras. De no ser así, está bien porque vamos a repasar la factura. Y si quieres aprender a crear la factura y cuál es el impacto de la factura así como estos componentes de las facturas, entonces eso es lo que echaremos un vistazo aquí. Si tiene acceso al archivo de copia de seguridad hasta este punto en el tiempo, puede restaurar eso yendo a archivo y abrir o restaurar. Y nosotros, por supuesto, estaríamos buscando el proceso de restauración. Y de esa manera podemos estar exactamente en el mismo punto en el tiempo. Estamos ingresando años de datos al término de este proceso. Esperemos que todos estemos en el mismo lugar en cuanto a los datos, si no debilitarnos. Hacer estos procesos de restauración a medida que vamos sólo para asegurarnos de que todavía podemos avanzar. A pesar de haber hecho algún tipo de problemas en el pasado, estaremos trabajando aquí con la creación de una factura. Actualmente estamos en la página principal. Si no estás en la página de inicio, puedes ir a la empresa y luego a la página de inicio en la parte superior. También recomendamos tener las ventanas abiertas abiertas yendo a ver y luego abrir ventanas para que podamos ir de ida y vuelta entre las ventanas que estaremos teniendo abiertas a medida que avancemos. Cuando creamos una factura estamos viendo en los grifos de casa un componente de la sección de clientes . Por lo que tenga en cuenta que tenemos la factura dentro de la sección de clientes. Miramos a través de nuestro bonito diagrama de flujo, que tenemos en la etapa local de QuickBooks. Vemos el proceso, entonces es crear una factura. Entonces vamos a recibir un pago en esa factura y luego depositarlo. Si piensas en el proceso que hemos visto en la contabilidad financiera la mayor parte del tiempo, muchas veces se saltarán este paso medio aquí, significa que normalmente vamos a Teoh crear una factura que creará una entrada de revista o que hará aumentar las personas por cobrar que nos adeudan dinero y aumentará los ingresos. Y entonces típicamente sólo vamos a la derecha a poner en efectivo. Cuando pensamos en lesiones en revistas y contabilidad financiera, aquí tenemos un paso interino que será recibir pagos. El objetivo principal de ese paso interino será que vamos a tratar de compilar todos los depósitos que vamos a depositar en un momento en el banco juntos y luego depositados en el banco para que la agrupación de esos depósitos coincida con lo que está en el estados financieros a lo que está en QuickBooks. Entonces, en todo caso, este será el primer paso a nuestro proceso cuando generemos la voz thean. Este es el documento de conducción que nos ayudará a mostrarnos quién nos debe dinero. Ayudará a Teoh a registrar los ingresos a medida que creamos la factura. Se creará la factura en el momento en que se va a realizar una compra Tenga en cuenta que las facturas no suelen utilizarse si íbamos a recibir el pago en el mismo punto en el tiempo lo que significa si cobramos efectivo real en el punto de venta, no quisiéramos La factura que quisiéramos que Teoh creara una diferencia de recibo de ventas siendo que la factura registrará al ingreso a cuentas por cobrar, lo que significa que mostrará que el cliente nos debe dinero. Estamos utilizando la factura si esperamos que se pague en el futuro. Si esperamos recibir un cheque en el correo en algún momento futuro por el trabajo que se ha hecho hoy. Si, otro lado, nos pagaron hoy por trabajo que se hizo hoy vamos a elegir un recibo de ventas crear que luego registrará el depósito o el efectivo en ese momento y la venta en ese momento en el tiempo que escuchamos estará haciendo ventas con una factura, lo que significa que vamos a hacer el trabajo y luego vamos a tener un IOU y cuentas por cobrar para luego aceptar Esperar recibir el pago en algún momento futuro para recibir un cheque en el correo. Entonces veamos cómo se ve la factura. Vamos a tomar el click de trabajo en factura aquí y vamos a crear impar la factura. Ahora tengo una pestaña de resumen por aquí. Voy a comprimir esto para que podamos Seymour de la pantalla. Y aquí están los componentes de la factura. Ahora hay mucho que podemos hacer dentro de la personalización de la reunión de facturas. Poner en, ah, logo en la factura en este tipo de cosas para hacer la factura mawr horas en cuanto presentación. No vamos a cubrir eso en este punto. Lo que vamos a hacer en este punto, es sólo mirar los componentes de la factura y ver la funcionalidad de la factura. ¿ Qué necesita ser entrada en la factura una vez que introduzcamos lo que va a pasar, qué necesita estar en su lugar para poder completar la factura en un momento posterior? Podríamos mirar algunos de los detalles en cuanto al formato de la factura que se ven en la apariencia de la factura. Entonces, para crear la factura, por supuesto, vamos a necesitar un cliente o trabajo típicamente va a empezar con un cliente aquí. El template que va a ser parte del formateo. Por lo que tenemos una plantilla por defecto en este momento, el en su factura de servicio. Necesitamos la fecha. Necesitamos un número de factura. Este es otro número que será generado por QuickBooks típicamente a medida que creamos la factura, la factura, el número P O. Si tenemos la orden de compra y hablaremos más de la orden de compra en un momento posterior , es decir, si estamos amarrando la factura a una orden de compra, entonces estaríamos tiempo esta cantidad fuera y hablaremos más cómo dedo enlace que creado una orden de compra. En una presentación previa, es posible vincular a un cliente a una orden de compra que documento utilizó cuando realmente compramos algo en nuestro caso guitarras a un proveedor para un cliente específico. Y luego cuando creemos la factura para ese cliente específico, podemos atar esos dos juntos o sacar esa información de la orden de compra a la factura. Entonces vamos a tener aquí las condiciones de pago, seguido del artículo, la cantidad y la descripción. Ahora, cuando lleguemos al artículo, lo vamos a ver de dónde va a salir eso. Hemos echado un vistazo a crear artículos de inventario en el pasado, y de ahí vamos a sacar eso. Es posible inter ítems a medida que avanzamos. También es posible y muy recomendable tener una lista de artículos preconfigurados para que cuando configuramos la factura, sea un proceso agradable, fácil proceso estandarizado uno que podamos hacer rápidamente uno que podamos mostrar a alguien sino cómo dio sin necesidad de conocer algunas de las cosas que vamos a pasar por aquí . Entonces primero, vamos a necesitar el nombre, esa persona, el cliente al que le estamos vendiendo en este caso, estamos vendiendo guitarras. Entonces vamos a vender una, uh, uh, guitarra de cuerpo sólido de stand burger aquí y por lo tanto vamos a venderla a Anderson. Por tanto, no. Y se la vamos a vender a la guitarra Anderson. Entonces esto si empiezo a escribir esto a nombre del cliente, va a apelar. Aparecerá automáticamente si ya tenemos configurado ese cliente. Si no lo supiera y quiero chequear, podríamos caer selectivamente. Consulta nuestra lista de clientes. Aquí está a quién le estamos vendiendo. Voy a tabular a través de esto, y recomiendo encarecidamente a medida que avanza por estos formularios para acostumbrarse a tabular a través del formulario. Es mucho más rápido en algunos de los tabuladores, y entonces la fecha que vamos a tener de esta transacción va a ser, Um 01 12 21. Y eso será el 12 de enero de 2021. Estamos trabajando en el año 2021 para todo este proceso aquí. Y así solo ten en cuenta esa es la fecha actual, de nuestra hoja de trabajo con la que estamos trabajando. Y lo vamos a mantener en Facture. Una de las primeras facturas estamos creando la dirección de factura Nota. No tenemos una en este momento porque no tenemos una en nuestro sistema para guitarras Anderson. Si enviáramos por correo la factura, eso sería un problema. Probablemente sería mejor tener dirección si tenemos una. No se requiere, sin embargo, para que la factura se genere para que la factura cree el asiento diario relacionado con la factura P o número. No tenemos uno. Esa es la orden de compra en este punto. Y no estamos ligando esto a una orden de compra Los términos que normalmente vamos a tener, como, términos normales iban a decir que sólo va a ser hecho en neto 30. Entonces hazlo dentro de 30 días, luego el artículo. Entonces esto se reduce a realmente lo que la guitarra que vamos a vender ahora si tenemos todas estas configuradas como deberíamos. Este debe ser un proceso agradable, fácil. ¿ Cómo tenemos esta puesta en marcha? Lo hicimos en un video previo. Pero lo que hacemos es ir a las listas de los dedos y en las listas de ítems. Deberíamos tener todos los artículos. Entonces aquí están nuestros artículos de inventario por aquí. Estamos seleccionando de los artículos de inventario. Estamos buscando ese cuerpo sólido Steinberger. Y luego aquí está el número de artículo. Por lo que eso hará realmente fácil darle a alguien más la autoridad Teoh, para crear estas facturas y no poder tener que escribir todo ahí dentro. Ya lo tienen que tienen. Si empiezan a escribir en el g t p r, esa es nuestra pestaña de número de artículo. Nos va a dar formato a todo. Sólo vamos a vender uno de ellos en términos de cantidad. debe llenar la descripción, y luego deberíamos tener la tarifa y la cantidad. Entonces tenemos todo lo que se va a poner en marcha en el mismo punto en el momento en que creamos esta nota. ¿ Qué no hay aquí? Lo que no está aquí es nuestro costo. Y así si volvemos al artículo. Notemos que estoy hablando ante él a través de las ventanas abiertas. Y si no tienes la vista de ventanas abiertas abierta pestaña de Windows, si volvemos a la lista de ítems, pudimos ver que este cuerpo sólido tenía un precio aquí. Si lo editamos goto artículos y luego editamos artículo, vemos que el costo es de 3 28 Eso no se está mostrando en la factura, causa claramente, no queremos darle eso al cliente, pero se va a registrar. Y esto es lo que tenemos que entender cuando creamos estas facturas y cuando las generamos y cuando las registramos en cuanto a lo que va a pasar con los estados financieros . Entonces si estás vendiendo cosas físicas, inventario va a volver aquí, va a volver a crear facturas, necesitamos saber que vamos a tener el precio de venta para engomar precio en la guitarra. Pero también vamos a tener ese costo detrás de bambalinas que se grabará. Si, otro lado, dónde están creando una factura para un servicio como contabilidad o algo así, entonces sólo vamos a tener el precio de venta, y eso es todo. No tenemos ningún costo de mercancía vendida este caso. Estamos vendiendo inventario en este ejemplo en particular, y por lo tanto sí tenemos un costo de bienes vendidos considerará lo que está haciendo ese costo de bienes vendidos . Cuando miramos los estados financieros, no, típicamente tendremos impuestos si estamos en un área que tiene impuesto sobre las ventas. Eso, también, es algo que montamos de antemano. Poner en el tipo de impuesto, el monto del impuesto de acuerdo a la ubicación, el estado en la localidad en la que nos encontramos. Utilizamos un impuesto sobre las ventas del 5%, por lo tanto se calcularon otros 20 dólares y 50 centavos. Y QuickBooks entonces hará ese cálculo por nosotros. Ponlo en un impuesto sobre las ventas de pasivos pagaderos que luego tendremos que pagar al estado en algún momento futuro. Siendo éste entonces el monto total que se adeuda. ¿ Qué hará esto cuando seleccionemos guardar y cerrar? Se va a grabar una entrada en la revista, y la vamos a echar un vistazo. Va a adeudar las cuentas por cobrar, lo que significa que Anderson nos debe dinero. Se va a acreditar la cuenta de ventas. También va a adeudar el costo de las mercancías vendidas, y va a acreditar el inventario de mercancías. Entonces, si podemos echar un vistazo a eso, ir a las finanzas y perforar en eso. Y aunque no lo sepamos, créditos de Diputado van a tener una idea de lo que está pasando. ¿ Qué está pasando? ¿ Cuál es el efecto sobre la renta neta? Hagamos eso. Vamos a decir guardar pistas. Y has cobrado términos de Anderson por esta transacción. Este cambio se reflejará, y vamos a decir, Sí, adelante y guarde ese cambio. Por lo que la próxima vez que trabajemos con Anderson tendrá los mismos términos. Entonces voy a echar un vistazo a los reportes. Entonces voy a echar un vistazo a nuestra cuenta de resultados del balance de dos informes principales, lo contrario llamado ganancias y pérdidas por QuickBooks. Al ir a los reportes arriba seleccionando el desplegable, vamos a ir a empresa y financiera. Estamos buscando las ganancias y pérdidas. Voy a cambiar las fechas a las fechas que actualmente estamos trabajando en esos días siendo un 101212 12 31 a 1. Entonces también vamos a abrir el balance. Entonces vamos a ir a la pestaña de informes. Vamos a bajar. Teoh Company of Financial iban a desplazarse hacia abajo dentro de su a la norma de balance . Vamos a cambiar la fecha a la fecha actual. Estamos trabajando en terminar a las 12. 31. Ah, 21. Ahora, medida que recorremos estos datos, podríamos querer tener un rango de fechas Aquí s para que cuando analicemos aviso si hago doble clic en efectivo, solo se muestra hasta rangos de fechas cuando estoy de la misma fecha cuando estoy tratando de Cuando estoy tratando de mirar la actividad. Entonces si queremos un rango de fechas aquí. Voy a cerrar esto de nuevo. Siempre que busquemos en una de estas cuentas , indíquelo o zoom automático. Entonces podríamos personalizar este reporte para que no tengamos que cambiar las fechas cada vez, así que iremos a personalizar informe, y luego voy a cambiar la fecha. El inicio de la fecha 20101 21. 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Y bien, ahora podemos ver lo que está pasando aquí. Ahora nota Hicimos una venta a Anderson, por lo que pensaríamos que las cuentas por cobrar tendrían una transacción. Vamos a hacer doble clic en cuentas por cobrar. Ahí tenemos el incremento de cuentas por cobrar en ese 430. Si hacemos doble clic en él, vemos a nuestros enviados. Entonces ahí está la factura que hemos creado ahí. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Sabemos que el otro lado de las cuentas por cobrar en la cuenta de resultados son las ventas. Entonces esa es nuestra cuenta de ganancias y pérdidas o nuestra cuenta de resultados. Entonces voy a volver aquí a nuestras ventanillas abiertas ventas de mercancía. Si hacemos doble clic en eso, vemos una vez más nuestras guitarras Anderson incrementando las ventas. Si hacemos zoom en eso, volvemos a nuestra factura. Entonces está el 1/2 de nuestra factura aumentando el a r el activo aumentando la factura en ventas en el lado de la cuenta de resultados o el lado de pérdidas de ganancias. Alguien cierra eso. Y luego si volvemos al balance, también sabemos que esto pasó otra cosa porque vendimos inventario que es que el inventario está bajando . Entonces aquí está el inventario. Si hacemos doble clic en eso, vemos que este inventario está bajando por el 3 28 un número que no vimos en la factura. Si queremos demostrar eso, podemos hacer doble clic en él, ahí está la factura. No vemos el 3 28 porque, claro, no está en los enviados. Pero QuickBooks sabe que ese es el costo que va a cerrar esto. Eso es lo que está bajando las cuentas de inventario por las cuentas de activos bajando por eso, va a cerrar esto. El otro lado de la cuenta de ácido que va a la baja es el costo de los bienes vendidos. Entonces voy a volver a ganancias y pérdidas, y echaremos un vistazo al otro lado en costo de bienes vendidos. Y vemos que 3 28 ahora mismo, ahí mismo. Y si hacemos doble clic en eso, hay voz de Thean una vez más. Entonces hay cuatro componentes que realmente están sucediendo aquí, las facturas un poco más confusas de lo que podríamos ver en la publicación inicial en cuando solo creamos uno. Podemos crear facturas todo el día y realmente no entender el efecto en los estados financieros . Y eso es genial porque nos ayuda con la importación de datos y nos ayuda a conseguir que otras personas puedan crear facturas sin saber cuál es el efecto en las finanzas. El efecto en la cuenta de resultados es que los ingresos subieron, 410. Costo de las mercancías vendidas, sin embargo, también subió 3 28 Así son los ingresos reales son los ingresos netos de esta transacción. Siendo esta nuestra única transacción para el periodo de tiempo hasta el momento en términos de los ingresos, estado de cuenta o ganancias y pérdidas es un ingreso neto de 82 dólares. Otro reporte vale la pena sólo echar un vistazo a que se ve afectado por esto. Y eso sería si supiéramos que las cuentas por cobrar ganan y pudiéramos ver que eso subió por el 430. También necesitamos saber de quién se debe eso y podemos ir a reportes desplegable. Vamos a ir a clientes y cuentas por cobrar y queremos que el cliente informe detallado equilibrado . Al mirar este reporte, podemos ver que ya Anderson notamos dinero antes, y ahora nos deben otros 430,50$. Aquí está esa deuda por cobrar también en el saldo del cliente e informe detallado, y una vez más, podemos perforar hacia abajo en eso y ahí está nuestra factura. Ahora vamos a cerrar esto. Vamos a hacer esto una vez más con uno más clientes. Voy a cerrar esto de nuevo y vamos a volver a la pestaña de inicio y volvamos a la pestaña de inicio en la parte inferior. Y repitamos este proceso con otro cliente aquí. Entonces vamos a decir que vamos a crear una factura, crea una factura. Esta vez van a ser cuatro guitarra Jones. Vamos a venderla Guitarra Gibson USA. Entonces va a ser para Jones. Y así si escribimos eso, entonces se levantará. Si Jones ya es cliente, como lo es Jones en este caso. Entonces ahí está Jones guitarras iban a seleccionar a Tab, y vamos a darle un toque a través de esto. Vamos a plantillas iban a decir la fecha esta vez va a ser una vez más el 12 de enero de 2021. Factura número dos y va a auto llenar Bill. No tenemos la factura para. Esa sería la dirección de Jones guitar, que no tenemos en este punto. Y sería bueno tener pero no requerido para registrar la entrada de la revista. Vamos a mantenerlo sencillo. Orden de compra. No tengo uno. En este punto, no estamos ligando a este enviado en particular a una orden de compra. Eso haremos. No obstante, tenga en cuenta en los futuros términos de presentación, vamos a tener los términos. Voy a cambiar los términos otra vez a ese 30 neto. Entonces es debido dentro de 30 días, es lo que significan los términos. Y luego vamos a tener el artículo va a ser el Gibson USA. Ahora, ese número de artículo para eso es G. U S. Y una vez que tengamos eso, entonces vamos a decir tab y va a auto poblar todo lo demás. Dada la información que tenemos en nuestras listas de artículos, cuales teníamos previamente puestos de acuerdo a los artículos de inventario, incluyendo el precio de venta así como el costo de venta, vemos aquí el precio de venta. No vemos el costo de las ventas, pero el programa QuickBooks lo sabe. Entonces vamos a decir que tenemos uno. Están golpeando a través de esto. Tenemos el precio de venta y luego vamos a calcular el impuesto de ventas sobre esto. Eso va a ser los $19 para nosotros que variarán de estado a estado, de ubicación a ubicación. Eso nos da la 399 que, luego la comprobó que esperamos un a Z en el futuro. Vamos a seguir adelante y guardar y cerrar esto, y en realidad voy a cancelar esto. Yo voy a. Probablemente sea mejor que apaguemos la impresión más tarde Opción. No vamos a subir los días de impresión en este momento, pero si lo imprimieras, puedes ir a la opción de impresión aquí e imprimirla e imprimirla como pdf. Echaremos un vistazo a la impresión sobre cómo podemos hacer eso. Entonces vamos a ir a guardar y cerrar. Y sí, y luego si volvimos a nuestros informes solo para echar un vistazo a esto un poco más rápido en este balance de tiempo , vamos a decir que lo que pasó en los mismos rangos de fechas de cobro que tenemos aquí debería ser en cuentas por cobrar. Vemos que ya se ha incrementado de nuevo. El factura de 3 99 Cerrando eso, vemos que debe ser en los activos de inventario haciendo doble clic ahí, disminuyendo los activos de inventario, cerrando eso. Otro lado está en las ganancias y pérdidas. Vemos que las ventas de mercancías deberían estar aumentando doble clic en eso. Ahí lo vemos aquí. Y si cerramos eso Costo de las mercancías vendidas siendo el otro lado. Doble clic en eso. Y aquí está el costo del buen alma. Cerrando eso. Ahora, sigamos adelante y volvamos a imprimir esa factura sólo para darnos una idea de la factura impresa y cómo sería eso de regreso a la ciudad natal. Voy a ir a crear factura. Voy a intentar volver a encontrar esa factura. Parejas formas que podríamos hacerlo. Podríamos ir al formulario y hacer doble clic en él. O podríamos ir a la factura y golpear la flecha hacia atrás. Y ahí volvemos a ver la factura. Vamos a seguir adelante ahora e imprimir esta factura. Ahora, tenga en cuenta que al entregar la factura, podríamos enviarla por correo electrónico, podríamos enviarla por correo electrónico, Nos imprimimos, podríamos enviarla por correo. De cualquier manera, queremos hacerlo. Voy a seguir adelante e imprimirlo y decir: Echa un vistazo a cómo se verá la factura real. Entonces si imprimimos la factura ahora, no voy a imprimirla a ah, imprenta. Voy a imprimirlo en un archivo pdf, así que básicamente lo estoy guardando como archivo PDF. A. Pdf es como un documento impreso digital, así que tengo lo que se llama una linda impresora PDF Eso va a ser un tipo de impresora. Se trata de un tipo gratuito de impresora que se puede utilizar para que si no hay luz guardar como opción pdf , podamos imprimir a la impresora norte. Tenemos algunas opciones en cuanto a imprimir en él. Formas de papel creíbles, formularios de papel negro, membrete. Por lo que tienes un par de opciones diferentes. Van a seguir adelante y decir imprimir y este proceso con este tipo de impresión de la linda impresora PDF, es hasta gratis. Descargar tardaría un poco, y a veces nos requiere hasta un punto donde va a ir para salvarlo. Entonces aquí lo tenemos, y lo voy a poner en el escritorio. Lo voy a poner en escritorio aquí y ver si puedo encontrar a través de todas las cosas del escritorio donde queremos ponerlo. Vamos a ponerlo, conseguir guitarras geniales en el escritorio. Lo voy a poner en la Sección siete, y luego sólo voy a cambiar el nombre aquí. Teoh Jones tars factura y luego pondremos la fecha de la factura, que es 1.12 punto 21 Por lo general, quiere poner puntos o simplemente no tener nada entre cámara, tenemos guiones. Si estás usando un equipo basado en Windows, si estás usando un Mac, entonces es posible que puedas tener que cenizas dentro de las fechas. Entonces voy a guardar eso y lo tenemos. Eso es ahora. Voy a seguir adelante y voy a abrir eso y ver cómo se ve. Entonces aquí está la factura. Entonces tenemos nuestro nombre, nuestra dirección. Tenemos la fecha. Nos dieron la factura. No tenemos la factura hasta la fecha porque no teníamos que llenar eso. No tenemos una orden de compra P o number pit porque no teníamos un término. Ah, ahí están los términos que se deben dentro de 30 días. Tenemos la cantidad de tarifa de guitarra Gibson y luego tenemos el total aquí abajo. Y por supuesto, el impuesto a las ventas incluido en el total. Por lo que te da todo lo que necesitas dentro solo del formato básico de las facturas todo lo que necesitas. Obviamente, podríamos hacer que se viera mucho más bonito agregando cabeza posterior y nuestro logotipo en la parte superior y qué no , y podríamos meternos en ese tipo de cosas en un momento posterior. En este punto, sólo estamos bajando. Teoh lo básico. Esto es What If solo quisieras hacerla factura. Ponlo en marcha. Asegúrate de que estamos rastreando lo que ha pasado en saber lo que está sucediendo dentro de QuickBooks . Eso es lo que estamos viendo aquí. Y luego nos adentraremos en algunas de las características en cuanto a cómo hacer que la factura vea un poco más bonita y agregar algunas de las características en cuanto a logotipos. Hay muchas opciones dentro de QuickBooks para hacer algo de ese proceso de personalización, que es lo que es agradable. 57. 7.20 Crea una factura QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, hablaremos sobre el recibo del pago y cómo grabarlo dentro del software de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando aquí con las guitarras get grandiosas. Si no lo has hecho y solo quieres saber cómo registrar el pago del recibo, eso también está bien. Eso es lo que vamos a cubrir aquí Si tienes la copia de seguridad y te gustaría restaurar directamente a este punto en el tiempo que la forma de hacerlo es restaurar la copia de seguridad con la pestaña de archivos y la apertura y restauración. Estamos ingresando datos a medida que vamos aquí. Entonces vamos a estar confiando en datos pasados y continuando con datos futuros, esperemos llegar al mismo punto al final de esto. Entonces, para avanzar, sí necesitamos algunos datos con los que trabajar o tener alguna idea conceptual de los datos que estarían en su lugar. Significa lo que ha sucedido en el pasado. ¿ Y qué estamos haciendo ahora? ¿ Por qué lo estamos haciendo? ¿ Y qué esperamos que suceda en el futuro? Al mirar eso una buena herramienta para visualizar. Esa es, por supuesto, la página principal, que es donde estamos ahora. Si no estás aquí, puedes llegar hasta aquí yendo a la pestaña de la empresa y a la página de inicio. También me gusta tener las ventanas abiertas que notaron que no están aquí en este punto . Cuando abras los programas, voy a ir a ver y abrir ventanas para que podamos ver qué tenemos actualmente nota abierta. Eso me muestra que tenemos un montón de cosas abiertas nuestra que hago y que no necesito abierto. Voy a seguir adelante y cerrar estos sólo para que podamos empezar sólo con los grifos de casa. Voy a limpiar todo aquí afuera. Y te recomiendo hacer esto muchas veces cuando estás abriendo QuickBooks. Sólo para que estés empezando desde un punto y trabajando, trabajando desde ahí. Por lo que tienes abierta la información relevante en tus pestañas. Ahora, sólo tenemos abierta la pestaña de inicio. Vamos a estar trabajando con recibir el pago. Entonces el concepto aquí es que construimos a alguien o facturamos a alguien y esperamos recibir el pago. Podemos imaginar recibir ese pago en el correo. Entonces podemos ver que Ah, fluye dentro de la sección de clientes. Entonces con cualquier sección de clientes, normalmente, si estamos en un negocio donde hacemos el trabajo y luego obtenemos el pago en el futuro, entonces típicamente vamos a tener una factura. Entonces vamos a conseguir el pago y luego lo vamos a depositar. Entonces necesitamos tener una imagen o idea de esos tres componentes mientras construimos el sistema contable a medida que construimos lo que vamos a estar juntando y cómo va a fluir esta información a través de nuestro proyecto va a ser una tienda. Por lo que compramos y vendemos guitarras. Por lo que muchas veces, si fuéramos a vender la guitarra dentro de la tienda, crearíamos un recibo de ventas de crear y no una voz de Nen en que esperemos obtener pago en el punto en el tiempo que vendemos la guitarra y luego simplemente depositaríamos información si, otro lado, nos pagaban o nos vendían la guitarra y esperamos que nos pagaran en el futuro, esto sería un tipo de montura que esperaríamos ver más en muchas organizaciones tipo servicio . Ah, bufete de abogados o despacho de contabilidad donde se realiza el trabajo. Envía la factura ya sea por correo electrónico o por correo, y espera recibir un cheque en el correo. Para eso, tienes que primero. Para poder enviar la factura, hay que contar el tiempo y lo que se gastó. En ese caso, solíamos tener la factura saliendo y luego recibir el pago en una fecha futura, y luego vamos a registrar los depósitos. eso vamos a trabajar aquí. Vamos a decir que hemos creado la factura, y ahora vamos a obtener un pago si quieres saber cómo crear a la factura. Eso lo hicimos la última vez. Creamos un par de facturas. Vamos a crear un par más en el futuro. Y ahora vamos a tomar el pago que estamos asumiendo se ha recibido en el correo. Tenemos un cheque en el correo y vamos a grabar Ah, nota de pago. A lo que no vamos a hacer no fue registrar depósito aquí, así que vamos a grabar el pago primero. Hay algunas razones para esto de esa manera. necesario entender, porque es un poco diferente a lo que podríamos aprender unos cursos de contabilidad donde básicamente saltamos este paso medio. Lo que normalmente hemos hecho, Como decimos, entramos en cuentas por cobrar. La gente siempre dinero para el trabajo. Nosotros lo hicimos. Registramos ventas y cuentas por cobrar con la factura, y luego simplemente obtenemos el efectivo o el cheque y adeudamos la cuenta corriente, o efectivo, que en nuestro caso y quickbooks serían la cuenta corriente, aumentando la cantidad de efectivo que tenemos. Y estábamos acreditando la cuenta del IOU, la cuenta de cuentas por cobrar, reduciendo la cantidad de dinero que nos debía. El motivo por el que QuickBooks tiene un paso agregado aquí es que podríamos obtener múltiples cheques dentro de un día. Y nuestro objetivo es depositar todos esos cheques al final del día o los partieron regularmente Como los depositamos. vamos a agrupar no por cheque individual que hemos recibido, sino por grupos de cheques por cheques depositados. Y por lo tanto necesitamos poder poner el depósito en nuestro sistema en el mismo formato que de los cheques para que se vincula con lo que dice el estado de cuenta bancario cuando comparamos nuestra información dentro de la conciliación bancaria con el estado de cuenta bancario mucho más fácil si todos los depósitos están agrupados de la misma manera que están tanto en el estado de cuenta bancario como QuickBooks. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es tener un paso interino. Vamos a decir que estos son todos los cheques a los que nos estamos aferrando, y lo vamos a meter en una cuenta diferente llamada Fondos Depositados ONU. Y luego vamos a seguir adelante y depositarlos, luego agrupando todos esos cheques juntos en el mismo formato que se verán en la conciliación bancaria . Entonces ese es el paso crucial. Es un paso que es realmente mal entendido y se ensucia todo el tiempo. Y hay un propósito para ello. Y hay una forma de que pudiéramos pasar por alto ese paso medio. Pero vale la pena hacerlo por muchos negocios. Entonces echémosle un vistazo. Por lo que llegamos a checar en la forma de correo emitida la factura. Ahora tenemos el cheque en el correo. Vamos a decir que recibas el pago. El cheque en el correo vino de Anderson. Entonces vamos a decir que el Anderson es quien nos dio el cheque. Escribimos eso en. Bueno, entonces consigue al individuo. También podemos seleccionar el menú desplegable y encontrar nuestra lista de clientes y escoger al cliente. Y ahí lo tenemos. Ahora, lo que cae aquí es la información en términos de lo que Anderson nos debe, Y podríamos simplemente revisar esa nota fuera. Es una especie de doble cheque aquí. Si fuéramos a escribir en el monto del cheque que estaban sosteniendo que lo conseguimos del cliente y luego igualarlo aquí abajo. Si solo tuviéramos que seleccionar este artículo aquí abajo, nos dieron un cheque de 5000. Aquí lo llena automáticamente, y te da un pequeño mensaje con el fin de decirte que si no ingresas la cantidad recibida, QuickBooks calcula automáticamente la cantidad a medida que seleccionas a cada individuo en la tabla. Entonces voy a decir OK, entonces hemos seleccionado eso, y puso ahí la cantidad que ojalá sea la cantidad por supuesto, el cheque. Entonces vamos a decir que tenemos un cheque en el correo, vamos a etiquetar de tipo de pago, la fecha en que tengamos esto va a ser 01 12 21. Ese siendo el 12 de enero de 2021. Estaremos trabajando este problema en el año de 2021. Y el número de cheque es opcional. Field, no tienes por qué tenerlo. Este no son nuestros números de cheques thes air los números de cheques de los individuos que nos dan el cheque. Vamos a escribir en 8755 para el número de cheques. Cuando grabemos esto, entonces lo que va a pasar es que vamos a decir que el crédito debería bajar de Anderson porque nos pagaron. ¿ Y a dónde va el otro lado? Se podría pensar que debería entrar en nuestro débito de cuenta corriente en efectivo o aumentar efectivo, Pero va a entrar en esta ONU fondos depositados y es de lo que estamos hablando. Va a entrar ahí primero. Después vamos a agrupar los depósitos y luego depositarlos como grupo. A algunos quisiste un poco más de detalle sobre eso? Incluso este pequeño ícono te da una descripción de eso. Se va a depositar en fondos de depósito de la ONU le echarán un vistazo. Si quieres desactivar esa preferencia y quieres depositarla directamente en el banco aquí en este punto, entonces podrías entrar en preferencias aquí y seguir estas instrucciones y desactivar esa preferencia y ganar sido. Te depositas aquí , iría directamente a la cuenta corriente. Entonces voy a seguir adelante y guardar y cerrar esto y vamos a echar un vistazo a lo que pasó. Recuerda, recibido. Recibimos el pago, por lo que pensaríamos que el efectivo iría. O sea, efectivo subiría de alguna forma, va a estar en fondos depositados y la cantidad que nos adeuda dinero bajaría esos dos rubros del balance. Por lo tanto, echemos un vistazo al balance. Vamos a ir a reportes vamos a ir a empresa y financiera. Vamos a desplazarnos hacia abajo hasta el balance y los balances estándar. Vamos a cambiar la fecha a 12. 31 21. También voy a cambiar el rango de fechas por este lado, así que voy a personalizar el reporte. Por lo que siempre que realicemos automáticamente el zoom o el desglose de la información, entonces nos dará un rango de fechas mientras miramos el informe de transacciones o, en esencia, el libro mayor general. 01 a 1 a 1. Entonces vamos a decir OK, y entonces podríamos echar un vistazo. Entonces vamos a decir efectivo. Probablemente no va a ser la cantidad que se vio afectada, lo que se ve afectado. Y lo pusieron aquí abajo, No en el efectivo. Lo metieron en otros activos corrientes. Por lo que esta ONU depositó fondos es, en esencia, efectivo Tenemos a mano que aún no hemos depositado. Entonces si hacemos doble clic en eso, vemos que aquí está nuestro artículo de Anderson, el otro lado siendo cuentas por cobrar. Si hacemos doble clic en eso, vemos el pago real del cliente que acabamos de llenar. Entonces voy a cerrar eso, cerrar eso. El otro lado de una abolladura debe estar en el crédito por cobrar. Por lo que haremos doble clic en la Cuenta por Cobrar. Y vemos que ahí están los 5000 que se pagaron por el crédito aquí. Entonces ahí está el otro lado. Si hacemos doble clic en él, vemos ese mismo pago al cliente. Así que cierra eso. Voy a cerrar eso. Uno más informes importantes en los que aparecerá este hervor es el informe del cliente, las cuentas por cobrar, el informe subsidiario. Entonces vamos a bajar a reportes clientes y cuentas por cobrar, y vamos a ir a un detalle de saldo de clientes y luego podemos ver de nuevo, Anderson. Aquí tenemos. Al 5000 se le adeudaban 5000 luego pagaron, y ahora sólo nosotros Anderson en Leo's. Ese 430. Y eso es lo que ahora queda. Si de nuevo, si hacemos doble clic en este pago, volveremos a esa información. Misma forma. Llenamos el mismo pago al cliente. Entonces, en este punto del tiempo, tenemos esta cuenta, que se ve realmente graciosa en un estado financiero porque solo es algo que usas en QuickBooks, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es meter eso en el cuenta corriente. Si tienes un montón de cantidad en el aquí dentro que no está en la cuenta corriente, entonces probablemente haya un aire, y eso pasa mucho, así que probablemente hay algo que tienes que entrar ahí y limpiar eso. Si concilias la cuenta corriente, entonces puedes estar bastante seguro de que la cuenta corriente es correcta. Si tienes, digamos, 5000 en esto en esta cuenta y no tienes cheques que tengas planeado ir al banco y cobrar en cualquier momento pronto, entonces esa cantidad probablemente sea incorrecta, y tienes que averiguar cómo arreglar eso. Vamos a volver, Teoh la pestaña de inicio, y vamos a recibir otro pago de cliente. Y ver eso de la guitarra Jones. Mismo concepto ya facturado. Ahora vamos a recibir el pago. Entonces nos dieron el cheque en el correo. Vamos a decir pagos recibidos. Cuando obtenemos ese cheque en el correo, tenemos que teclear desde el recibo del cliente o cliente de Jones. Sólo voy a escribir eso ahí dentro. Después poblará las guitarras Jones, y luego vamos a poner la cantidad de la información del tipo de pago. Voy a decir, esta vez nos pagaron con un crédito o débito solo para ver la diferencia ahí. No voy a ingresar la información de pago. En este punto. Sólo voy a demostrar que tenemos una información diferente, esto nos dará. Esto nos dará básicamente una referencia del tipo de pago aquí, y voy a decir hecho. Y ahí tenemos esa información y la cantidad de en otra vez podríamos escribirla aquí. O podemos poner esa información aquí abajo y basta con hacer click en la factura relacionada. Siendo este el 7005 nos da ese mensaje de que va a poblar estos monto de pago por esa misma cantidad Vamos a decir, Ok, eso es bueno. Por lo que este hombre, este número debe coincidir con este número. Tenga en cuenta que si se recibió un pago por menor al monto de la factura, estamos aplicando Teoh. Eso está bien. Simplemente haces menos este número, y luego seguirán en cantidad a hacer aviso. Tenemos dos cantidades aquí. El monto original a hacer y el monto del pago. Tenemos tres cantidades aquí en el monto del pago. Entonces si sólo tenemos un pago parcial, eso está bien. Vamos a decir que pagamos toda la factura ah de 75 que estaba ahí como un 12. 31 están comenzando equilibrio para este problema en particular. Y aún tenemos esta factura el 12 de enero que tenemos que cuidar en un momento posterior . Una vez más, ¿qué va a hacer esto? Disminuirá el monto adeudado por Jones en la cuenta de cuentas por cobrar a R, y eso pondrá un monto en los fondos depositados por la ONU. Entonces vamos a decir guardar y cerrar para este artículo. Y luego una vez más, echaremos un vistazo al balance. Dice que necesita refrescarse. Estoy aquí en la pestaña de artículos abiertos. Vamos a decir, Haga clic en eso Y una vez más, no va a entrar en efectivo. ¿ A dónde fue? Entró a los fondos depositados de la ONU. Si hacemos doble clic en él, ahora vemos ese ítem. Están doble clic en él. Vemos nuestro pago, lo cerramos, lo fluye por otro lado y las cuentas por cobrar aquí y allá está otra vez. Entonces ahí está nuestro pago. Doble click sobre él y vemos el artículo. Entonces hay Air dos lados. práctica hay un sistema contable de doble ingreso. Aquí está nuestro balance, igualando en términos de activos que siguen igualando pasivos y equidad, lo cual es una buena señal si echamos un vistazo al último informe que miramos en términos con el cliente. Denunciar informes clientes cuentas por cobrar, y tenemos el cliente detalle equilibrado, cliente balanceado, detallado para Jones mostrando una vez más ese pago de 7500 doble clic en que puede ver nuestro pago de cliente. Y hay que Vamos a hacer esto una vez más, así que voy a cerrar esto. Cierra esto y vamos a volver a la pestaña de inicio y ahora tenemos otro cliente. Nos pagó ha sido un buen día para los pagos aquí. Smith Guitars nos va a pagar, y por ello ya facturamos para recibir un pago por eso. Los enviados señalan que estos dos están relacionados. Por supuesto, esta información que estamos obteniendo dentro de los pagos recibidos generados a partir de la factura que se creó Así que vamos a entrar a recibir pagos, y esto va a ser de ah Smith guitar. Entonces voy a golpear el desplegable de esta vez y sólo recoger a Smith ahí que nos dio y vamos a darle un toque a través de esto. Voy a decir que el pago es por ese 8000. Ahora, sólo voy a escribir en nuestro click en él otra vez. Eso son rebote inicial que se nos debía de Smith. Ah, la tarjeta de crédito sigue seleccionada. Voy a mantener eso y y noté cuando ponemos la información de la tarjeta de crédito en este punto en este formato, realmente es solo una referencia. Entonces estamos registrando el pago que se había recibido a través de la tarjeta de crédito en nuestro sistema, principalmente rastreando el hecho de que Smith ya no sabe que es dinero. Eso es lo principal que QuickBooks está haciendo aquí y registrando el compuesto rastreando el efectivo que después hemos recibido. Entonces esa va a ser la misma información. Tenemos esta información aquí. Una vez más, va a aumentar los fondos depositados por la ONU y disminuir las cuentas por cobrar relacionadas con las guitarras de Smith iban a ahorrar y cerrar que lo revisaremos una vez más en el balance . Vemos que tenemos una ah cuentas por cobrar y cuentas de gente bajando una vez más . Entonces, ¿qué es un sinnúmero de males bajando camino en este día? Y vamos a cerrar eso y vamos a ir al otro lado de la misma, estará en fondos depositados por la ONU. Y ahí tenemos eso. Por lo que ahora tenemos este gran número de cheques en fondos depositados por la ONU. Deberíamos ir al banco muy pronto. Si tenemos esa información ahí, No, vamos a depositar en el banco. Y nuestro objetivo cuando depositamos en el banco va a ser agruparlo en un formato que ate Teoh cómo se agrupará en el balance. Ah, cuando soy un estado de cuenta bancario. Cuando vemos al Banco siete porque lo que queremos hacer es sacar anti al conciliar el estado de cuenta bancario lo que tenemos en nuestros libros con lo que está en el estado de cuenta bancario. La forma más fácil de hacer eso es agrupar los depósitos en el mismo formato en ambas ubicaciones. Eso haremos en una futura presentación. 58. Transacción de ventas en efectivo en 7.30 recibo 20187.30: Hola. En esta presentación, registraremos la creación de un recibo de venta de recibo, es decir, la documentación que se generará y preparará cuando vendamos mercancía en este caso la guitarra y recibamos el pago en el mismo punto en el tiempo. Esta documentación de recibo de ventas siendo comparada y contrastada con en factura, que es algo que grabaríamos ganar. Vendemos lo bueno en este caso, la guitarra y esperamos recibir pago en el futuro, algo que muchas veces se utiliza más como un tipo de servicio de negocio y este tipo de transacción, esperaríamos pago básicamente en el mismo punto en el tiempo de entrega, a menudo veces cuando ese es el caso. Los documentos utilizados que reportaremos en QuickBooks serán del recibo de venta. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando en el get grandes guitarras. Si no has estado siguiendo y solo quieres ver la creación de un recibos de venta, eso es lo que haremos aquí. Si tienes acceso a la copia de seguridad en este momento y quieres estar trabajando exactamente donde estamos aquí, entonces puedes ir y archivar y restaurar esa copia de seguridad aquí arriba, llevándonos al mismo punto en el tiempo. Estaremos trabajando con la introducción de datos, y por lo tanto necesitaremos los datos previos , los datos futuros, y ojalá terminemos en el mismo punto al final del proyecto si se ha cometido un error en el pasado. No obstante, tenga en cuenta que si restaura una de las copias de seguridad a ese punto en el tiempo, entonces puede trabajar hacia adelante desde ahí y todos podemos estar en la misma página. Entonces lo que vamos a crear aquí va a ser un recibo de ventas de crear ahora, No a eso Y saber que tenemos la pestaña de inicio abierta aquí claramente, y la pestaña de inicio está abierta aquí. No tengas abierta la pestaña de inicio. Te vas a ir a la compañía y a la ciudad natal. Además, siempre te recomendamos tener las ventanas abiertas aquí para que puedas ver lo que está abierto en este caso, solo la ciudad natal. Vamos a estar trabajando aquí con la creación del recibo de venta. Entonces vamos a tener este documento de recibo de ventas que normalmente se va a comparar y contrastar con la factura. Y QuickBooks proporciona una bonita visual aquí en la página principal que nos dará una pista e idea de lo que es esa diferenciación. Y notarás que la factura está por aquí y luego vamos a tener un pago por recibo y luego vamos a depositar en el banco, lo que significa que en factura suele suceder. A menudo se puede pensar en un negocio de tipo servicio, alguien haciendo contabilidad o bufete de abogados que sí. El trabajo tiene que construir. Un cliente tiene que contar cuántas horas trabajaron y luego registrar cuánto han ganado para luego construir un cliente por esa cantidad. En ese tipo de ambiente, ese proyecto de ley va a salir. Entonces vamos a recibir el pago al correo. Entonces vamos a llevar ese pago al banco y grabarlo. Nota aquí decían que nos pagaron en el mismo momento en el tiempo. Entonces cuando echamos un vistazo al recibo de ventas de crear que es similar a lo que se puede pensar como el registro. Si solo estamos sentados ahí en la registradora y alguien trajo el en nuestro caso, vendemos guitarras. Entonces alguien trajo la guitarra dice, Aquí está el dinero y lo vamos a grabar en nuestro registro. Eso es más ¿qué? El recibo de ventas que va a grabar. Está pasando por alto la creación de la factura, y estamos consiguiendo el pago correcto en este momento. Entonces sólo vamos a conseguir el pago, y luego lo vamos a grabar como depósito después de que se haya recibido. Entonces para que la diferencia aquí claramente siendo que estamos recibiendo pago en el mismo punto en el tiempo a diferencia de una factura donde estamos haciendo el trabajo y esperamos recibir pago, se puede imaginar en el correo en un futuro punto en tiempo. Entonces esto nos ahorrará un paso en que sólo va a registrar el pago en el punto en el mismo punto en el tiempo. Si nos pagaran en el mismo momento y accidentalmente creáramos una factura, eso está bien, sólo tendríamos que hacer dos pasos. Tenemos que crear la factura y luego recibir el pago de esa factura para eliminar esos dos pasos. Si nos pagan en el mismo punto en el tiempo que hacemos el trabajo, entonces solo podemos ir directamente a eso crear recibo de ventas, como lo haremos aquí, dando click en crear recibo de ventas. Entonces nuestro ejemplo vamos a tener un nuevo cliente, que vamos a conseguir un recibo de ventas, va a ser una música de cuerdas, y por lo tanto, vamos a poner esta información arriba. Voy a seguir adelante y colapsar esta información agregada. Voy a derrumbarme en esta ventana. No necesitamos la información agregada y luego vamos a poner al cliente aquí. Por lo que tenemos un cliente, podemos imaginar música de cuerdas. Alguien que representa juego de música de cuerda en la tienda y acaba de comprar algo de guitarra. Y vamos a poner la información relacionada con eso dentro de esto aquí. Ahora, podríamos seleccionar el desplegable. ¿ Dijimos a quién? Esta persona es un nuevo cliente. Todavía no tenemos su información. Vamos a derribar eso. Para hacer eso, podríamos ir a nuevo, pero me gustaría simplemente escribirlo ahí. Creo que es más fácil simplemente escribir. Vamos a decir: Bueno, Bueno, ¿cuál es el nombre? Y vamos a decir música de cuerdas. Y luego una vez que seleccionemos una pestaña, nos solicitará configurar el cliente. Ahora, obviamente, en la vida real, si se tratara de un cliente, sobre todo si se tratara de una tienda de música, entonces probablemente quisiéramos que la configuración completa obtuviera la mayor cantidad de información posible. En este caso, vamos a la configuración rápida. No obstante, eso es todo lo que necesitas. ¿ En serio? Para configurarlos el recibo de venta. Y en eso queremos concentrarnos. Queremos concentrarnos en justo lo que está pasando cuando configuramos el recibo de venta. Entonces vamos a ir al rapido y vamos a tener la plantilla. Vamos a volver a utilizar la plantilla. Podríamos personalizar mucho estas plantillas. Nos vamos, Teoh, usa el valor predeterminado, que es suficiente looks. Se ve bien, Teoh, usar el valor predeterminado, pero podríamos ponerle nuestro logo. Y si tenemos tiempo después, pasaremos por algunas de esas opciones de personalización. Pero aquí, estamos llegando a ellos. Apenas la logística de la misma. ¿ Cómo funciona esta cosa? Entonces vamos a ir a Teoh Cash. Vamos a decir que tenemos un pago en efectivo va a aprovechar esto. El día va a ser el 16 del 21 2021. Todo este proyecto que se está trabajando en 2021 para llegar del 12 al 16. Voy a hacer eso solo golpeando el dedo más. 13 14 15 16. Esa es una herramienta útil para tener y usar. Por lo que recomiendo acostumbrarme al uso del teclado tanto como sea posible, ahorrando tiempo tabulando hasta el siguiente ítem. El número de ventas iba a empezar a una. Se va a descontar al alza. Podría bien mantener la numeración que se genera a partir de QuickBooks. Entonces hemos vendido a Todo lo que tenemos es el nombre. Nos gustaría tener nuevamente la dirección de facturación. Si estableciéramos toda la información del cliente, lo haríamos. Pero el nombre es el mínimo que necesitamos. Después tenemos el número de cheques. Aquí tenemos efectivo, así que no vamos a volver a tratar con el número de cheque. El número de cheque es informativo, por lo que no se requiere. Si escribiéramos al cheque, casi tendríamos que tener un número de cheque. Pero si estamos recibiendo el cheque, es algo bueno. Tener más información es bueno tener. No es un campo de requerimiento, sin embargo. Iban a seleccionar a Tab y vamos a vender un teléfono de la EPA cuerpo semi hueco. Entonces eso es y eso pasa a ser el número W I L W I l Y por supuesto, esto esperemos estar en la pegatina de la guitarra aquí. Pondríamos esa información en diría, si selecciono tabulador que cuesta 400 dólares podríamos simplemente cobrar el pago de esos 400 dólares en ese momento para hacer que estas celdas sean un poco más blancas. Ahora bien, podrías estar preguntando si miramos esto en el pasado. Eso es lo mismo que la factura. ¿ De dónde sacó el sistema esta información? Queremos tener esta información configurada antes para que cuando toquemos la guitarra, no tengamos que pensar en Bueno, ¿cuál es el precio de venta? ¿ Cuál es el costo? ¿ Cuánto cuesta? Obviamente debería estar en la pegatina de la guitarra, así que podríamos simplemente escribirla ahí si no lo hubiéramos entrado ya en el sistema. Pero sería mucho mejor tenerlo ya entrado en el sistema. Entonces el sistema puede, uh, sonar esto y nos reunimos. Combínalo, Teoh la pegatina que esperemos esté en la guitarra y eso nos dará un poco más de un cheque. ¿ Cómo hicimos eso, recuerda, tienes que ir a las listas arriba. Tienes que ir a la, uh, uh, lista de ítems y nosotros montamos estos artículos. Entonces aquí están los artículos que configuramos. Estamos mirando el teléfono de la EPA cuerpo semi hueco. Entonces ese va a ser este artículo aquí si nosotros Si perforamos en eso, edita. Si voy a la pestaña de ítem y editamos ítem, podemos ver qué hicimos aquí. Conoce lo que vemos en el en el recibo de ventas es de 400 dólares. Ese es el precio de venta. Lo que no vemos, sin embargo, es el 320. Y esa es la belleza de QuickBooks cubrirá eso. Se registrará no sólo el precio de venta, sino el costo a medida que vamos en un sistema perpetuo en lugar de un sistema de inventario periódico. Y eso va a ser genial para nosotros rastrear el inventario en cuanto a nuestras ventas, las ventas que hemos realizado. Entonces vamos a seguir adelante y cerrar esto. Voy a volver a las ventanas abiertas por aquí. ¿ Qué? Podemos cerrar esto, ropa que fuera, y vamos a volver a la ventana abierta. Tenemos los 400 luego tenemos las ventas de 400. Contamos con impuesto a las ventas de 5% de impuesto a las ventas. Acabamos de inventar ese número. Va a ser diferente de estado a estado otra vez. Tendrías que elegir que en las listas los ítems listan con el fin de obtener el impuesto de ventas correcto para que tu estado recoja eso. Pero otra vez, la belleza es QuickBooks lo tomará, lo calculará y lo pondrá en un pasivo, que todo lo que tenemos que hacer entonces es escribir un cheque Teoh a quien le debamos esa responsabilidad en cualquier periodo de tiempo se requiere que se haga en ese momento. Entonces aquí tenemos eso, y nosotros Oh, nos van a recibir el 420. Ahora bien, si quieres imprimir esto, puedes ir a la frontera el, y si lo quieres, envíalo por correo. Obviamente, podemos enviarlo por correo electrónico con estas opciones arriba. Voy a seguir adelante y guardar y cerrar esto, y podemos echar un vistazo a lo que va a dio salvar y cerrar. Y si tienes algo en tu inventario que no es una palabra normal. Podrías agregar la palabra y ni siquiera estoy seguro de si eso se va, pero vamos a quedarnos con esos y luego vamos a volver a subir a los informes y ver qué pasó aquí. Entonces vamos a ir a los reportes y vamos a entrar. Vamos a abrir nuestros dos informes principales que siendo las ganancias y pérdidas. Pero empecemos con el balance empiece con balance aquí abajo. Entonces aquí está el balance. Vamos a cambiar la fecha la fecha a 12. 31 a 1. También voy a cambiar el rango para que cuando taladremos en él tenga un rango. Entonces voy a cambiar y personalizar el rango 2010121 12 31 a 1. Y está bien, ahora pensemos en lo que va a pasar aquí. Hicimos una venta y conseguimos dinero, así que pensarías de inmediato pensarías que conseguiríamos efectivo de ah, de los 420 que se depositaron porque conseguimos efectivo. Y si hago doble clic en él? No, no vemos el efectivo por trabajo por 20 en nuestra cuenta corriente mayor. Y así voy a cerrar eso. motivo es que básicamente está en nuestras cajas registradoras en nuestros cajones en nuestra mano. No está en el banco. Y así, QuickBooks, una vez más, lo va a poner en esta otra cuenta llamada Fondos Depositados ONU. Y así si hacemos doble click en eso, vemos que para 20 aquí. Entonces después de un momento posterior en el tiempo, vamos a tener que tomar todos estos depósitos, tenemos que ir al banco con él y depositarlo. Y como hacemos eso, los agrupará a todos en la agrupación correcta la misma agrupación que luego se reportará en el estado de cuenta bancario, que haciendo mucho más fácil para nosotros emparejar nuestra agrupación de palabras con los estados de cuenta bancarios cuando nosotros hacer la conciliación bancaria. Entonces eso es lo primero que solo necesitamos tener presente eso, y tenerlo en cuenta. No mezcles ese paso porque ese es un paso fácil de mezclar. Entonces tenemos eso, y entonces el otro lado va a ser las ventas. Tenemos el lado de la venta de él, así que voy a ir a los reportes. Vamos a ir a la empresa financiera porque el lado de ventas de su en la cuenta de resultados y o la ganancia y pérdida que se llama a la que se llama por QuickBooks. Por lo que las fechas estándar de pérdidas de ganancias van a ser un 101 a 1. Estamos trabajando en el futuro 12 31 a 1, y conseguimos esta venta. Por lo que tenemos nuestra mercancía de venta, que las ventas. Voy a hacer doble click en las ventas de mercancía y ahí tenemos eso y ahí están nuestros 400 ahí. Nota. ¿ Qué no hay ahí? El 20 que recolectamos 420 pero el 20 que recibimos no fueron ventas. Eso fue Teoh a quien le debemos. Y eso fue Teoh Ah, pasivo porque se fue al impuesto sobre las ventas. Le debemos al estado que por 20. Entonces nos dieron por 20. Es decir, sobre el estado a 20 conseguimos 4 20 Nos dieron ingresos de 400. ¿ Dónde está ese otro 20? Debería estar en el balance en algún lugar. Debe ser algo que le debemos al estado. Echemos un vistazo a eso y cerremos esto de nuevo al balance. Vamos a ir al balance arriba arriba estaban mirando a través. El pasivo estaba tratando de ver. ¿ Hay algo que le debamos al estado? Y tenemos impuesto sobre las ventas a pagar, impuesto sobre las ventas a pagar 59 50 Si hacemos doble clic en ese perforar hacia abajo Zuman en vemos que hay ese 20 y hay de las ventas previas también que miramos esas dos facturas. No creo que los consideremos en elección previa, pero tenemos los 20 ahí, y eso significa que debemos de las ventas que hicimos. Este es un pasivo que le debemos al estado este 59 50 cada vez que tenemos que pagar eso, dada la tasa de impuesto a las ventas que teníamos que cobrar después. Tenga en cuenta una vez más que QuickBooks, una vez que esto está configurado , sólo registra esta entrada en la revista, y realmente no necesitamos saber qué está pasando. Pero es bueno poder tener una idea de qué cuentas se están viendo afectadas cuando generamos estas formas. Entonces voy a cerrar eso, y tú crees que pensarías que se harían ahí. Pero hay otro lado de esto,por supuesto, porque renunciamos a por supuesto, la guitarra y la guitarra es un activo y se bajó, así que disminuimos nuestro inventario. Entonces tenemos el inventario arriba aquí. Activo de Inventario. Veamos qué pasó con esa cuenta. Hacemos doble clic en él. Perforando hacia abajo, acercando. Vemos que pasó por ahí, Ah, 3 23 20 Bajó por 3 20 Y por supuesto, ese es el costo. Ese es el costo que vimos en nuestras listas. No el precio de venta que lo vendimos por 400 obtuvimos 420 por impuesto a las ventas, pero lo vendimos por 3 20 Así que si hacemos doble click en eso, volveremos a nuestro recibo de ventas. Ahí está nuestro recibo de ventas. Seguimos viviendo por 400. Recogido otros 20. No vemos los 3 20 pero QuickBooks grabando claramente el 3 20 cerrando esto aquí mismo relacionado con el costo. Eso siendo conseguido a través cuando configuramos el artículo de inventario en las listas de las listas de inventario . Entonces voy a cerrar eso y un artículo más a mirar y ese va a ser el costo de los bienes vendidos. ¿ Dónde está el otro lado de esa transacción? El otro lado relacionado con el inventario que va a estar en las ganancias y pérdidas. Por lo que a la intemperie, ventanas irán. El beneficio y la pérdida que su costo de los bienes vendidos debe contener esa cantidad. Doble clic en el costo de los bienes vendidos acercándose a él. Ahí está ese 320. Si hacemos doble clic en eso, aquí está nuestro mismo recibo de ventas. Cerrando eso. Cerrando esto. Ya vemos. Entonces ese costo de las mercancías vendidas. El aumento de las ventas incrementó las ventas en 400 costos de bienes vendidos por, creo que fueron 3 20 Así que la diferencia, entonces, es por lo que el ingreso neto está siendo afectado. Entonces vamos a hacer esto otra vez. Vamos a decir que hay otra venta a un nuevo cliente. Sam. Sam el hombre de la guitarra. De acuerdo, entonces vamos a grabar otro recibo de ventas, así que voy a volver a la ficha de casa, y una vez más, vamos a los recibos de venta. Significa que vendimos una guitarra. Nos pagaron en el mismo punto en el tiempo. Y así vamos a ir al recibo de ventas, y tenemos nuevos clientes. Entonces, una vez más, no vemos a Sam aquí. Entonces Sam acaba de entrar a nuestra tienda y compró una guitarra. De acuerdo, así que vamos a poner a Sam en vamos a decir Tab, y una vez más probablemente querríamos todo el detalle. Pero sólo vamos a añadir la adición rápida para ver qué sucede aquí en nuestra configuración. Vamos a decir que llegamos al efectivo y a Tab. Esa fecha va a ser 16 otra vez. Enviado sobre el número de ventas se va a repetir, va a ser igual, y vamos a tener el alma para escuchar número de cheque. Sólo estoy pasando por esto y luego vamos a tener el artículo. Entonces en este, éste, teníamos un teníamos un diagnóstico. Entonces hicimos un poco. Aquí sí trabajamos en una guitarra. Entonces ahora esto es parte de nuestro servicio aquí más que de nuestro inventario. Y así lo hicimos. Y así una vez más, podríamos seleccionar el desplegable, que tiene todo eso todos los artículos, no sólo los artículos de inventario, sino también nuestros servicios. Entonces tenemos un diagnóstico aquí, que vamos a poner aquí, y ahí está nuestro diagnóstico, que fue, Ah, 68. Podríamos Estar poniendo la cantidad uno si no tenemos la cantidad, obviamente va a por defecto a uno, y entonces tenemos otro servicio brindado aquí Nuestro servicio y guitarra. Servicio completo. Está bien. Y esa va a ser una. Y eso es en, uh, 140. Entonces estos van a ser artículos de servicio en lugar de vender. Vendiendo la nota de guitarra. Podremos o no tener impuesto sobre las ventas. Eso va a ser aplicable. Muchas veces el impuesto sobre las ventas no es aplicable a los artículos de servicio, sino sólo a los artículos de inventario, dependiendo del estado. Entonces si vamos a este código de cliente, lo vamos a cambiar de impuesto de ventas imponibles a artículo de ventas no imponible, y eso debería eliminar el monto calculado para impuestos. Por lo tanto, nos quedamos con sólo el 68 el 140 dándonos el 208 En este caso, cuando grabamos esto, podemos volver a pensar a través de esta transacción. ¿ Qué? ¿ Qué va a pasar? Tenga en cuenta que aquí no hay artículo de inventario, así que va a haber una transacción más simple porque no hay una disminución en el inventario, y aquí no estamos tratando con la información del impuesto a las ventas. Simplemente tenemos un artículo de servicio que se vendió sin guitarra real en nuestro caso, sin inventario. Y por lo tanto vamos a tener un nen crease o adeudar a Teoh algún tipo de cuenta de efectivo, sin embargo, no yendo a nuestra cuenta principal de cheques, pero una vez más yendo a la ONU fondos depositados y ellos iban a tener un crédito a algunos tipo de ingresos o aumento en algún tipo de cuenta de ingresos. A ver si ese es el caso, vamos a decir guardar y cerrar, y yo voy a decir, Ah, sí, Y luego vamos a ir a nuestros dos informes, empezando por el balance, que aún está abierta en nuestra ventana de artículos abiertos. Y queremos decir que no va a estar en la cuenta corriente. A pesar de que conseguimos efectivo, el efectivo fue a los fondos depositados por la ONU. Si hacemos doble clic en los fondos depositados de la ONU, vemos esa cantidad ahí el 208 Doble haciendo clic en eso. Vemos que nuestro recibo de ventas muestra el 208 Teniendo en cuenta estos dos servicios que hemos hecho, vamos a cerrar esto y cerrar eso. Recuerda que después tenemos que ir al banco y luego depositar que si solo gastamos el 208 en efectivo, eso no es muy buena práctica. Por lo general, queremos ponerlo en el banco. El banco siendo una doble comprobación de nuestros registros. Entonces si típicamente queremos asegurarnos de que vamos a los depósitos bancarios, cualquier recibo de efectivo, si no otra vez, si no otra vez, vamos a tener que ajustar básicamente esta cuentas depositadas de la ONU de alguna manera para dar cuenta eso transacción. Entonces si hay un montón de dinero aquí dentro que no tenemos a mano, que vamos a depositar en orden corto que hay algo mal ahí y necesitamos una especie de arreglar que sepan una vez más que vamos a entender este problema, poder al menos localizar el problema cuando hacemos conciliaciones bancarias, la cuenta corriente. Deberíamos poder atar bastante bien cuando reconciliamos las cuentas bancarias muy importantes para conciliar las cuentas bancarias y realmente va a ayudar. Y eso nos dará una idea de si estamos haciendo todo esto correctamente en. Entonces va a ser un componente grande, luego la segunda mitad de esto, vamos a decir que debe ser algún tipo de ingresos que va a estar en la cuenta de ganancias y pérdidas o resultados. Por lo que vamos a ir aquí al aviso de ganancias y pérdidas o cuenta de resultados lo ponemos en no el mismo rubro de ventas. Ahora tenemos otro artículo de venta que habíamos configurado en una presentación previa, y creo que fue configurado automáticamente por el sistema porque elegimos una empresa de merchandising y servicio. Pero note que si configura una empresa de merchandising, puede que no configure otra cuenta para servicios, y podría tener que configurarla cuando usted ah, graba un artículo de servicio. Para hacer eso, irías a listas que irías a artículos y ah, uno. Entonces tienes que listas. Tienes un esquema de cuentas y luego podrías configurar tu cuenta de ingresos aquí abajo. Uno para un elemento de servicio, obtienes una cuenta de servicio, es una cuenta de resultados. Cuentas. También podrías hacerlo con la lista de artículos. Significa que si voy a la lista de artículos por aquí y yo iba a armar un artículo de inventario como los que sí escuchamos estos airear todos los artículos de inventario de servicio durante ese proceso de configuración, vamos a tener que elegir la cuenta de ingresos a la que va, y podríamos en ese momento, configurar esa cuenta de inventario de servicios. En ese momento, vuelta a las ganancias y pérdidas. Ahí está nuestro artículo. Si hacemos doble clic en eso. Aquí está. Aquí. Si hacemos doble click en cualquiera de estas cosas viniendo del mismo el mismo recibo de ventas, ahí está. Vamos a practicar la impresión de esto. Podría enviarlo por correo electrónico, podría imprimirlo. Vamos a imprimirlo como pdf usando una linda impresora PDF. Si no tienes una linda impresora PDF o cualquier tipo de impresora PDF, entonces podrías descargarla. Es una descarga gratuita. Es realmente útil no sólo en este programa, sino muchos programas diferentes, porque algunos programas no te permiten imprimir. Pero, quiero decir, no te dejan guardar como PDF, pero sí te dejan imprimir, y por lo tanto, si tienes una impresora PDF puedes imprimir como pdf y básicamente guardarlo como un Pdf podría ser bastante útil. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir imprimir, y va a nuestro pdf en lugar de otra impresora aquí, y vamos a decir bien y mantener la configuración que están impresos, y esto va a ser una factura de venta. A veces lleva un poco de tiempo. Y a veces cuando usamos esta linda impresora pdf la tenemos que, como, minimizar la ventana y luego aparece. Y luego vamos a ir a buscar donde queremos poner esto. Se va a donde lo queremos. Está en el escritorio y consigue guitarras geniales. La sección siete va a ser un pdf. Voy a renombrarlo y vamos a llamarlo Sam. Va a ser un ah, pon los asientos de rellenos y pon el Ahmar o la fecha del 1.16 Top 21 y guarda eso. Y eso va a ser por la creación e impresión de recibos de venta. 59. 7.35 Depósito QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, registraremos el depósito de efectivo en la cuenta corriente. Hola. En esta presentación mostraremos cómo registrar el depósito en la cuenta corriente dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, eso es genial. Seguiremos con llegar a guitarras mayores. Problema Si no, eso está bien. Estaremos discutiendo cómo grabar un depósito Este artículo por aquí un poco sobre cómo llegamos a este ítem donde encaja dentro del proceso y lo que hará la grabación de depósito así como lo que queremos dio a la hora de considerar el siguiente paso el banco reconciliación. Si tiene acceso al archivo de copia de seguridad para este punto, entonces podría restaurarlo, yendo a la pestaña de archivos y abrir en abrir o restaurar empresa y luego restaurar la empresa. Esto les llevará derecho al punto de que estamos en este punto otra vez. Si no lo tienes, está bien. Echaremos un vistazo a dónde nos encontramos. Pero estamos ingresando datos en este punto y trabajando a través de un problema como este es realmente un buen campo se pone una buena idea de lo que realmente está pasando realmente funciona el problema. Estaremos ingresando datos y por lo tanto necesitaremos datos para estar trabajando a medida que avancemos . Si hiciste un problema en el pasado o no tienes la información previa que partir de un punto particular en tiempos que estaban en el mismo punto, seguir adelante es, ah, herramienta útil para tener eso dicho. Estamos aquí. Ya vamos a estar grabando un depósito. Hemos hecho ah muchas transacciones en el pasado que nos están requiriendo a depósitos y esas transacciones recapitularlas para que sepamos cómo funciona este sistema de depósitos. Esta es realmente la muleta que necesitamos entender, sobre todo para las pequeñas empresas. Teoh para ver lo que hacen sus QuickBooks. Son depósitos más lejanos. En realidad muchas pequeñas empresas usaron que crean factura, y son capaces de rastrear quién les debe dinero pero posiblemente no usar los depósitos recibidos y el final de los registros de depósito correctamente y por lo tanto no poder conciliar el cuentas bancarias y que las cuentas bancarias son enormes para conciliar. Por lo que necesitamos tener una comprensión de lo que está pasando. Podemos entender esto sin que tengamos totalmente comprensivos adeudos y créditos y simplemente tener un entendimiento intuitivo de lo que está sucediendo, y ese será nuestro objetivo aquí. Entonces en el pasado, hemos creado una factura. Esto va a ser, por supuesto, en la sección de clientes de la pestaña de inicio, que confinaste al ir a la página de inicio de la empresa. Y luego queremos que se abran los artículos abiertos. Al ir a la vista y abrir ventanas, estaremos hablando a través de algunas ventanas aquí. El proceso de los clientes. Ahí es donde típicamente tenemos un depósito. Podríamos tener algunos depósitos de algunas otras áreas, lo que significa que el propietario podría haber depositado algo. Podríamos haber obtenido un préstamo, pero típicamente, la gran mayoría de nuestros depósitos van a ser a través del proceso de ventas a través del proceso del cliente como está etiquetado dentro de la página de inicio de QuickBooks. Entonces esta es una bonita visual del proceso aquí, que, si somos empresa de servicio, típicamente comenzaría si somos empresa de servicio, con una factura. Se trataría de empresas como un bufete de abogados, un despacho de contabilidad donde tenemos que hacer trabajo. Contamos las horas que hicimos. Enviamos una factura ya sea por correo electrónico o por correo, y hemos recibido un cheque. Entonces conseguiríamos ese cheque en el correo. Este es ese paso provisional. Recuerde, eso realmente tira a la gente muchas veces porque esto en realidad no es depositar en la cuenta bancaria, como sería en una clase de teoría simplemente aumentando o adeudando en efectivo. Pero ponerlo en esta cuenta de fondo depositada por la ONU, que sí tiene un propósito. No es sólo en paso agregado, eso no tiene razón. Hay una razón por la que QuickBooks está tratando de obligarnos a hacer esto. Se trata de ayudarnos a hacer las conciliaciones bancarias y los bancos Las conciliaciones son realmente importantes. Entonces no es algo que realmente queremos un salto. Estamos tratando de facilitar el proceso de conciliación bancaria. El otro lado de esto sería disminuir el crédito que se adeuda en ese momento del tiempo del cliente que compró que compró nuestros servicios, que vendimos servicios a disminuir el monto que ahora nos adeuda. Entonces en este punto en el tiempo, entonces va a ir en ese fondo depositado por la ONU y luego vamos a ir aquí y depositar esperemos diariamente o semanalmente. Queríamos positivo, ojalá diariamente olvidando los depósitos vayan al banco y metan en el banco. Ahora, cuando vamos a la nota bancaria tenemos cinco depósitos pendientes aquí. Y eso significa que asumimos que tenemos cinco pagos diferentes que hemos recibido en algún momento u otro, que ahora necesitamos ir a depositar en el banco como lo hacemos. Entonces vamos a depositar todos esos en una sola suma global. No vamos a realmente lista de ellos fuera. Normalmente los ponemos a todos en una extremidad, hijo. El banco registrando los cinco depósitos al mismo tiempo. Es importante señalar que porque cuando obtengamos el estado de cuenta bancario a fin de mes , probablemente solo reportará una partida de línea, incluyendo el monto en dólares por esos cinco depósitos realizados en ese punto. Y necesitamos poder atar eso a nuestros libros. Entonces por eso queremos asegurarnos de que hagamos este proceso para que uno tengamos un cheque para ir al banco y depositar a Queremos que el estado de cuenta bancario esté en la misma secuencia de orden en cuanto a agrupaciones de depósitos que nuestros registros. Por lo tanto, cuando nos reconciliemos podremos atarlos. El otro modo típico de obtener depósitos es si vendemos algo, como en nuestro caso, vendemos guitarras. Si acabamos de vender las guitarras en la tienda, típicamente nos pagan en el mismo punto en el tiempo. Y entonces quisiéramos ir diariamente al banco y hacer el depósito al final de uh, el día y lo mismo. Lo que pasó aquí, estaríamos justo aquí. Y luego vamos y depositamos al final del día, esta cuenta registrando los fondos depositados de la ONU en lugar de que se debita dinero en efectivo o se incremente en el lado del activo del otro lado, tendríamos la venta ocurriendo, y ahora vamos a ir al banco, al banco, luego al depósito bancario. Una vez que depositemos esto y grabemos esto en los registros lo va a sacar de los fondos depositados por la ONU y poner esa cantidad en nuestra cuenta principal de efectivo, la cuenta corriente. Entonces, antes de hacerlo, echemos un vistazo a nuestra forma principal y veamos qué queremos pasar en términos de transacciones financieras . En cuanto a los estados financieros en este caso, el balance que cuenta en efectivo la cuenta de la ONU los fondos depositados que van a los informes van a la empresa y el desplazamiento financiero hacia abajo Teoh están bajando al balance Norma es lo que nosotros estamos buscando y vamos a cambiar las fechas a 12. 31 a 1 estaban trabajando en el año de 2021. Después vamos a cambiar el reporte personalizado para que tengamos un rango. Por lo que cuando profundizemos en esta información , nos dará un reporte de transacción. En esencia, un g l que tendrá un rango de uno 01 21 a 12. 31. Ese va a ser el año en que estamos trabajando. Será en 2029 1 ya que trabajamos por aquí. Lo que tenemos en este punto es esta divertida cuenta de aquí abajo, fondos no depositados. Se trata de otra cuenta de activos corrientes. Se trata básicamente de cuentas en efectivo, y eso representa que tenemos tanto dinero que sólo somos especie de lo que tenemos en nuestra alcantarilla. No queremos estar sosteniendo en set en nuestra historia se quería depositar, y queríamos depositarlo de tal manera que se agrupará como debería estar en el banco Reconciliación en el estado de cuenta bancario a finales de mes. Ahora, porque hicimos este problema y especie de hecho todas las facturas van a volver a la ciudad natal. Hicimos todas las facturas y queríamos agruparlas juntas como los recibos de venta y luego los recibos de venta. Entonces eso significa que tenemos muchos depósitos en el mismo punto porque queríamos juntar esas dos cosas y mostrarlas al mismo tiempo para mostrar cómo se depositarían los depósitos por separado. Vamos a depositarlos por separado y elegir a fechas para el depósito. Típicamente, por supuesto, si fuéramos una tienda, estaríamos depositando diariamente las ventas que recibimos al final del día. Después quisiéramos depositarlos al final del día, agruparlos. Entonces para hacer esto, vamos a decir que hay un depósito de efectivo en el depósito de 1 16 algo récord, y obtenemos esta pantalla aquí ahora, típicamente obtenemos una nota pop up. Si tuviéramos No, no es nada depositar esta pantalla aparecería si tenemos esos cinco rubros que están pendientes ahí en fondos depositados de la ONU. Este verde aparece y dice: Oye, Oye, tienes estos depósitos. ¿ Cómo quieres agruparlas? ¿ Con cuál de estos vas al banco? Típicamente, diríamos que queremos un grupo todos esos porque vamos al banco por depositar todo lo que tenemos actualmente. Pero debido a que esto es un problema de libro, vamos a seleccionar algunos de esos depósitos solo para mostrarte cómo funciona la agrupación. Y así los vamos a agrupar de nuevo, la idea es que los vamos a agrupar como van a estar mostrando en la conciliación bancaria , el estado de cuenta bancario a fin de mes. Entonces dice que vamos a depositar este 420 y luego vamos a depositar los 208 fueron depositados los otros en un momento posterior en el tiempo. Y luego si decimos que, por supuesto, se suma al total de 6 28 cuando seleccionamos Ok, entonces selecciona esos dos. Se lo pone en nuestra pantalla de depósitos. Vamos a estar depositando en la cuenta corriente. Ese debería ser el predeterminado Si nuestras cuentas están configuradas correctamente. Si seleccionas el menú desplegable, podrías ver nuestras cuentas. Sólo tenemos eso como nuestra principal y única cuenta de efectivo. Vamos a tener que seleccionar la fecha, que normalmente sería la fecha actual. Pero vamos a poner en la fecha del 01 17 21 trabajando un problema como este, toda la actividad que estaremos haciendo será a partir del año 2021. El memo es un depósito que suele ser bueno. Y por supuesto, tenemos los depósitos que se están sacando y te muestra el recibo de y nos da la otra cuenta que se está afectando. Obviamente, es ser una pantalla de depósito. Sabemos que estamos afectando la cuenta corriente. Eso será el adeudo. Eso es lo que con el aumento va a ser. Y también estaremos afectando a la otra cuenta. La ONU depositó fondos. Eso será el crédito o disminución en este caso. Y eso no hay número de cheque, ese método de pago tenemos que eso se estaba generando todo a partir de estos documentos. Cuando creamos estos dot estas formas ya sea recibo de ventas o factura, siendo estos los clientes que vendimos a la música de cuerdas y Sam el hombre de la Guitarra. Está bien, entonces eso va a resumir Teoh este 6 28 Eso es lo que se mostrará en nuestra carrera bancaria en nuestra conciliación bancaria cuando tratemos de conciliar esto con el estado de cuenta bancario. Entonces vamos a seguir adelante y decir, guardar y cerrar y a ver si eso hace lo que creemos que debería. Vamos a ir a nuestra cuenta principal aquí en nuestro estado de cuenta principal, nuestros balances. Se va a refrescar automáticamente nota. Si no se refresca, entonces vas a querer ir a refrescar aquí. El motivo Es refrescante automáticamente porque se lo dijimos en nuestra configuración. Entonces, cuando vamos a nuestra configuración arriba, vas a tus preferencias y asegúrate de que sea refrescante como querías refrescarte. Y luego vamos a desplazarnos hacia abajo y ver si hace lo que queremos. Por supuesto, la cuenta corriente, supondríamos, estaría subiendo debido al depósito, así que haga doble clic en eso y tenemos el depósito ahora aquí. De ese 628 se está incrementando. Eso se ve bien. Aquí tienes un saldo corrido a un costado. 10 5000 más los 6 28 llevando el saldo hasta uno de +56 28. Entonces vamos a cerrar este punto aquí, desplazarnos hacia abajo a los fondos depositados por la ONU. Asumimos que para bajar, de ahí lo sacamos. Y vamos a hacer doble clic en esa cuenta de activos, básicamente una cuenta de efectivo. Y vemos que las a estas dos cantidades notan que no las está agrupando. Es que está disminuyendo por la forma por la que fue recibida. Pero así tenemos la guitarra de cuerdas y Sam. Pero si hacemos doble clic en eso, podemos ver las actividades. Se haría doble clic en eso. Y aquí está la forma. Entonces aquí está el 4 20 Aquí está el 208 Ambos están juntos aquí en este depósito uno, deberíamos decir, del 628. Entonces ese es el efecto en ese depósito. Vamos a volver a intentarlo. Vamos a hacer otro depósito para gran parte del resto de la información volviendo al domicilio y mirando una vez más el depósito. Tenemos tres artículos más que necesitan ser depositados a fondo siempre y cuando veamos eso ahí. tres Eso básicamente está indicando el número de artículos que vamos a necesitar depositar que todavía básicamente nos están diciendo que tenemos los a mano, típicamente o deberíamos en esos necesitan ser depositados. Si no lo hacemos, probablemente arreglemos algo una vez más. Una vez que entremos aquí. Si aún tenemos esos artículos que necesitan ser depositados, este verde aparecerá. Si no, sólo vamos a ver este verde. Y esto es todo lo que va a pasar si eso. Si ese es el caso, eso significa que no tenemos nada típicamente en la cuenta de fondos depositados por la ONU. Y si crees que algo debería estar ahí dentro, tendríamos que volver a las facturas y volver a los, um, recibos de venta y ver si están o no ahí dentro y si se les ha pagado o no . Y así aquí vamos a echar un vistazo y vamos a hacer los otros tres. Entonces vamos a revisar estos de los otros tres, y eso nos da un total de 20 mil 500 que vamos a depositar todo en una suma global en este punto. Por lo que una vez más dirá guardar cerca y se saca la información. Entonces va a ser de nuestra cuenta de cheques. Ese debería ser el defecto. Esa fecha que vamos a mantener. En realidad, la misma fecha s Así que fuimos al banco básico dos veces hoy, y luego vamos a decir depósito y nos va a dar cualquier información. Aquí es donde esta información se retiró cuando creamos ya sea la factura o el recibo de venta, la va a sacar de la otra cuenta fondos depositados por la ONU. Recuerda que cada forma que hacemos aquí básicamente tiene dos cuentas afectadas. Al menos cuando generamos casi cualquier forma en QuickBooks lo que significa que se trata de una cuenta de depósito . Significa que le vamos a hacer algo a la cuenta corriente, incrementando la cuenta corriente ya que es un depósito y debe hacer algo en otro lugar, lo cual se indicará en algún lugar típicamente, en la mayoría de los formularios nosotros generar esta decreciente los fondos depositados por la ONU. Si quisiéramos hacerle algo más, podríamos disminuir alguna otra cuenta con el desplegable. Pero típicamente ese es el defecto. Y típicamente ese defecto debe ser correcto, base en la forma que se utilizó para generar esta información que en este caso siendo la factura y o los recibos de venta. Entonces vamos a seguir adelante y conseguimos este depósito de 20,500 vamos a ahorrar y cerrar eso. A continuación, vamos a seguir adelante y ver si ha hecho lo que esperaríamos que hiciera. Entonces vamos a volver al balance. Entonces vamos a ir al balance por aquí, y debería refrescarse automáticamente. Tenemos nuestras fechas como deberían ser. Vamos a revisar la cuenta de efectivo y ver si ha ocurrido ese depósito. Doble clic, acercándose. Y ahí está ese gran depósito. 20,500. Eso es lo que estábamos buscando. Misma fecha flota doble clic en él. Vemos ese depósito. Ellos son la actividad y señala que muestra esos tres depósitos, pero lo más probable es que muestre 20,005 en el estado de cuenta bancario y por lo tanto en la conciliación bancaria . Voy a cerrar esto Voy a cerrar esto. El otro lado de la misma entonces debería sacarse de los fondos depositados por la ONU y estaría bien que bajaran aquí y encontraran el fin de los fondos positivos. No podemos. ¿ Por qué? Porque ahora está bajando a cero. Entonces si quisieras mirar los fondos depositados de la ONU para ver esa transacción, para ver el otro lado, para verlo bajar a 01 camino es se puede hacer doble clic en el efectivo y se pudo ver que tenemos un depósito. Y entonces la cuenta dividida aquí nos mostrará si hacemos doble clic que se fue a la ONU, depositó el otro fondo las otras formas que podamos podemos cerrar esto y podríamos tratar encontrar esa actividad en los otros fondos de depósito. Un lugar es ir al plan de cuentas de listas y estamos diciendo: ¿ A dónde fueron esos fondos depositados por la ONU y por qué? Y podemos desplazarnos hacia abajo. Se trataba de una otra cuenta de activos corrientes. Un depositó fondos ahí mismo. Si hacemos doble clic en esta actividad, llegaremos al padrón y luego podremos ver qué pasó. Entonces aquí está la actividad en el registro y ella Ah, bajó por nuestros tres depósitos que eran un depósito consistente en estos tres rubros el 7005 el 8000 y el cinco, bajando el saldo a cero. Si hacemos doble clic en este ítem ahí mismo que D p, luego volverá a esa entrada de diario. Entonces cuando una cuenta va a cero, normalmente entonces no se registrará en el balance. Después desaparecerá, y es importante nota del dedo del pie que otra forma en que podrías entrar a esa ubicación es ir a la, uh, uh, banca y luego ir al registro de uso de Teoh. Y luego, si quieres ver el detalle solo de alguna cuenta, podrías seleccionar el menú desplegable y simplemente elegir cualquier cuenta. El registrado no tiene que ser la cuenta corriente, aunque esa es la principal que querrías usar para ingresar datos dentro. Pero si quiero ver el detalle, no en términos de adeudos y créditos, sino en términos de disminución creciente como un formato de registro, podemos elegir cualquier cuenta y luego ver el detalle de lo sucedido y decir, estoy bien ahí está la actividad. Acabamos de hacerlo y eso lo bajó a cero. Por eso ya no está en el balance volviendo a la pestaña de inicio arriba arriba. Vamos a la pestaña de inicio. Por lo que ahora hemos registrado ese depósito. Recuerda el proceso después creamos una factura, recibimos el pago y luego registramos el depósito. O teníamos que crear recibo de venta directamente para registrar depósito. Normalmente registraremos luego los depósitos diariamente. Tenga en cuenta que estas cosas se unen. Entonces cuando tú cuando entras en la factura como creamos la factura, podrías entrar ahí y básicamente ver que los enviados han sido recibidos el. Si haces doble clic en la factura y vuelves a algunos de ellos, realidad marcará en la factura. Se ha pagado. Eso significa que recibimos el pago si cierra eso. Y eso significa que hemos hecho una de estas, típicamente o que en ese caso, nos hemos vuelto. Esto hemos recibido un pago no significa necesariamente que se haya depositado, y luego vamos del pago de recepción y luego registramos eso como un artículo depositado. Ahí 60. 7.40 Verificación de la escritura para el inventario desde la orden de compra QuickBooks Pro 2018: Hola. En su presentación, registraremos el pago de inventario dentro de QuickBooks Pro 2018. El escenario es que hemos emitido una orden de compra estaban recibiendo el inventario y tenían Hola y su presentación. Registraremos el pago de inventario dentro de QuickBooks Pro 2018. El escenario es que teníamos una orden de compra, compramos inventario, enviamos una orden de compra y ahora estamos haciendo un pago por el inventario que se ha recibido. Si has estado trabajando con nosotros, estaremos continuando en el problema de conseguir grandes guitarras. Si no has estado trabajando con nosotros y eso está bien, vamos a estar trabajando aquí en términos de redacción. un cheque por inventario que se ha pedido y recibido con una orden de compra . Y ahora estamos recibiendo el inventario y haciendo el pago del inventario. En este momento, si usted tiene un archivo de copia de seguridad y le gustaría restaurar ese archivo de copia de seguridad a este punto en el tiempo para que este problema en particular nos ponga a todos en el mismo punto, entonces usted va al archivo y abre o restaura la empresa. Es útil hacer eso para que tengamos los datos. Estaremos ingresando datos a medida que avanzamos. Tenemos inter fechado en el pasado. Seguiremos haciéndolo si no tienes esa información. Eso está bien. Puedes como que sigas aquí. Pero si tienes esa información e incluso si cometiste un error en el pasado o algo así y quieres estar en esta ubicación exacta, puedes usar esa copia de seguridad Si tienes eso disponible. El escenario aquí es que teníamos una orden de compra, primero vamos a escribir un cheque al teléfono de la EPA. Esa es una de las personas a las que le compramos guitarras. Entonces estamos comprando y vendiendo guitarras aquí, y teníamos una orden de compra. Si hacemos clic aquí en la orden de compra, podemos desplazarnos hacia atrás a las órdenes de compra anteriores. Estas son las órdenes de compra abiertas. Teníamos uno de Gibson. Tenemos uno al teléfono de la EPA aquí. Este es el artículo que vamos a pagar ahora. Podríamos hacer esto un par de maneras diferentes si tuviéramos ah, gran orden de compra y íbamos a recibir la orden de compra. Por lo general, se trata de una solicitud. Recuerda cuando hacemos la orden de compra Y eso es básicamente decir, Hey, nos gustaría comprar algo diferente si compramos algo de Amazon. El pedido de compra suele ocurrir antes de que ocurra el pago. Por lo que estamos haciendo una orden de compra antes de que incluso hayamos hecho un pago en ella. No ocurre ninguna transacción en ese momento en el tiempo. Entonces en el futuro, vamos a recibir el inventario. Por lo que podríamos ir por esta vía aquí y decir que ahora hemos recibido inventario. Y si seleccionamos qué? Voy a cerrar eso atrás y anotar. Por supuesto, estamos en la ficha de inicio. Y para llegar a la pestaña de inicio, tienes una empresa a casa. Y si quieres ver las ventanas abiertas, quieres ir a ver lista de Windows abierta. Eso es lo que vamos a estar trabajando en estas ventanas abiertas. A medida que avanzamos, la pestaña de inicio obtiene un gran formato pictórico poco de lo que estamos haciendo a través del proceso . Por lo que un típico proceso de inventario de orden de compra sería que realizamos la orden de compra, vamos a recibir el inventario para seleccionado desplegado, tratando de obtener el desplegable. Se va a decir recibir inventario con una factura, Eso será a menudo el caso. Tendremos el inventario con una factura o recibiremos inventario sin la factura. Entonces podemos seleccionar eso, y luego podemos tener Inter factura contra el inventario y luego tenemos la factura de pago, lo que finalmente significaría que realmente vamos a escribir el cheque. Ahora, este va a ser un gran proceso, sobre todo si tenemos que contar el inventario. Entonces si ordenó muchas guitarras y estamos tratando de conseguir las guitarras y contarlas y ver si están todas ahí, queremos hacer esto. Entonces si teníamos tazas de café o algo así, queremos asegurarnos de que ese sea el caso. Si queremos llegar derecho a la redacción de los cheques y tiempo básicamente la orden de compra Teoh la redacción de cheques. Podríamos ir directamente a la redacción del cheque y saber qué va a pasar. ¿ Todavía va? Lo que va a pasar va a atar el cheque una vez que metamos al vendedor ahí dentro a la orden de compra de relevancia que tenemos ahí afuera. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a escribir un cheque que el cheque va a ser al teléfono de la EPA para una guitarra que habíamos comprado usada o pedimos aún no habíamos comprado Hit usando una orden de compra. Y mientras hacemos eso, el sistema nos va a preguntar, ¿Quieres que vinculemos esta guitarra? Este pago que estás haciendo por esta guitarra a la orden de compra y vamos a decir que sí y eso luego nos va a poblar la información. Entonces básicamente estamos vinculando la orden de compra. Teoh el pago. Sólo compramos básicamente una guitarra. Entonces va a ser una forma bastante rápida de grabar esta información para un negocio como Es un pequeño negocio comprando la guitarra. Entonces vamos a decir, escribir un cheque. Simplemente vamos a escribir el cheque en lugar de entrar en el registro de cheques. Para poder escribir esto, lo vamos a escribir directamente aquí, si realmente estamos teniendo un cheque manual o si estamos imprimiendo esto dentro QuickBooks. Vamos a entrar en la función de cheques correcta que sólo vamos a aprovechar. Esto va a la cuenta corriente. Esa es probablemente nuestra única cuenta de eso. En nuestro caso, es nuestra única cuenta, pero debería por defecto la cuenta corriente principal. El número de cheque también debe por defecto. Entonces eso debe coincidir con los números de cheques, ya sea que el en una chequera externa que estamos escribiendo o dentro de los cheques impresos de los cheques externos que vamos a utilizar para imprimir estos hacia fuera. Si estamos usando QuickBooks para imprimir nuestros cheques, tenga en cuenta que QuickBooks no sólo imprimirá el cheque desde cero. En un trozo de papel en blanco, tendrás cheques preimpresos. La razón principal de eso es que este número de cheque debe entonces coincidir con el número en los cheques pre impresos. Y eso va a ser un control interno Eso es realmente, realmente valioso. Entonces es básicamente forzado en cualquier software que tengas que tener ese control interno ahí. Entonces no solo estás imprimiendo el checo, así que eso es lo que vamos a tener. Vamos a decir tam, y vamos a aumentar este Teoh. 25 de enero. Yo voy a hacer eso y notar que siempre estamos trabajando en 2021. Vamos a hacer eso. Yo sólo voy a hacer eso con el botón más. Entonces estamos en el 17 18 1922 12345 y ahí, tenemos eso principal. El principal novedad es el teléfono de la EPA. A eso le estamos comprando la guitarra. Entonces tenemos la cuenta que tenemos, y vamos a pagarla ahora. Entonces si seleccionamos el desplegable, podríamos encontrarlo ahí. Si lo escribimos ahí, empezamos a escribir. Entonces se auto poblará. Y entonces ese es el que queremos. Entonces si solo lo encuentras, si ya está seleccionado, entonces podemos seleccionar Tab en un teléfono que lamentable y obtenemos Select tab, y entonces esto va a aparecer. Existen órdenes de compra abiertas para este proveedor. ¿ Quieres recibir contra uno o más de estos pedidos? Y vamos a decir, claro, sí. Aquí. Ahora bien, si esto no aparece, entonces significa que probablemente no tengas una orden de compra abierta. Y si pensaste que sí, entonces probablemente quieras volver atrás y echar un vistazo y ver qué pasó. Si estamos comprando esto directamente dicen de nuestro proveedor, como si estamos comprando de Amazon o algo así, entonces puede que no tengamos una orden de compra, porque en ese tipo de situaciones. Probablemente estaríamos haciendo el pago antes de recibir el inventario. Pero si estamos en el caso donde estamos recibiendo el inventario antes de pagar un caso típico muchas empresas de merchandising, entonces vamos a tener una orden de compra. Y entonces podríamos atar el cheque y o inter pasar por el proceso de construcción y en el cheque a la orden de compra. Entonces vamos a decir que sí. Una vez que esto salga, vamos a decir que sí. Y va a decir que este es el de aquí y esta es la orden de compra 10 ¿Hay uno que está pendiente para este teléfono de la EPA? ¿ Es ésa la que quieres? Vamos a comprobarlo. Vamos a decir que ese es el que queremos y decir OK, y ahí tenemos eso. Después pobla todo lo relacionado con ella. Pasemos por ahí y veamos qué poblaba. Si estuviéramos comprando esto por cheque, sin estos artículos poblados tendrían que conocer algunas de estas distinciones. Uno, obviamente va a poblar lo mucho que cuesta. Ya lo sabe porque lo hicimos a través de la lista de ítems. Entonces recuerda que tenemos una lista de artículos por aquí. Si conseguiste una lista y vamos a la lista de ítems, habíamos configurado este particular de arriba. Un teléfono. Ah. Cuál es esta lista de artículos aquí fue configurada para el teléfono de la EPA que compramos, y no estoy seguro de cuál compramos. Volvamos a casa yendo a hacer doble clic en la orden de compra y retrocedamos. Entonces ahí está el uno. Es un L p E l p. teléfono EPA 400 mala información ahí mismo se generó a partir de la lista de ítems que creamos . Y si la nota E. L p dice 500 ese es el precio, no el costo para el que lo estaban comprando Si queremos saber de dónde provenían esos datos, tenemos que ir a artículos y luego editar, y vemos que el costo fue de 400. Por eso lo estamos comprando. Por lo que ya tenemos eso en el sistema. Cuando lo pedimos, ya dijimos en la orden de compra tenía esto es que sabes cuál creemos que será el precio del pedido . Debe igualar. Entonces vamos a cerrar eso. Ese es uno de nuestros controles internos también que el precio que creemos que debe ser coincide. Voy a cerrar la orden de compra. Los dos únicos artículos que tengo abiertos ahora son el hogar y los cheques de derechos pueden volver a escribir dos cheques. Entonces ahí están los 400. Entonces va a tener la dirección de la persona que estamos pagando. Ojalá tuviera la dirección si tuviéramos la dirección para el vendedor, no se requiere para poder escribir el cheque con claridad. Y entonces vamos a tener aquí abajo. Memo Si quisiéramos poner el medio. No voy a poner un memo con Probablemente debería, Pero no voy a poner un memo. Y luego tenemos el artículo. Esta es la pieza importante. ¿ Cómo? Aquí es donde realmente necesitamos entender lo que está pasando aquí. Ya sea que compramos este artículo de una orden de compra como escuchamos atarlo juntos o si lo estamos comprando directamente con un cheque, posiblemente pagándolo antes de conseguirlo. Si somos una pequeña empresa, sí necesitamos saber que es que los rubros son diferentes a los gastos. Ahí están estas dos pestañas. Se pagó por defecto a la pestaña de artículos cuando seleccionamos el ítem Pero ¿cuál es la diferencia entre esta pestaña y la pestaña de gastos? Esto a menudo serán los predeterminados. El triunfo. Escribiríamos cheques. A menudo se va por defecto aquí, o se va por defecto al último lugar en el que estuvimos, que suele ser una pestaña de gastos. Normalmente, cuando escribimos un cheque, es un gasto. Pagamos las facturas al finalizar el periodo de tiempo. Factura de servicios públicos. Espere. Posiblemente salarios, Expanse, Pagamos la cuenta de renta. Esos son todos los gastos de impuestos, Así que típicamente el incumplimiento será a un gasto. Normalmente hay gastos de Mawr que cualquier otra cuenta. Normalmente, cuando escribimos un cheque, lo escribíamos a un gasto. Pero en este caso, lo estamos escribiendo para comprar un activo. Ese activo siendo inventario de inventario está siendo impulsado por estas listas aquí en estos rubros. Y así llamamos a estos estos listados de artículos aquí artículos. Entonces estamos comprando un artículo de inventario, y por eso tenemos que ponerlo aquí en artículos. Entonces cuando ves artículos, podrían haberlo llamado. Los artículos de inventario podrían haber sido un poco más fáciles de saber para nosotros, pero simplemente lo llamaron de manera artículos. Es necesario saber que significa artículos de inventario y eso nos dará el detalle aquí abajo también señala que todo lo demás se registra como un gasto. Se podría pensar en algunas otras cosas que podrían abedules que no son gastos, lo que significa que podríamos haber comprado muebles y accesorios aquí, lo que significaría que registraríamos los activos aquí arriba de muebles y accesorios. Pero eso sigue aquí. Eso sigue en la pestaña de gastos. Por lo que este nombre no es tan específico como podría ser. Lo que realmente está diciendo aquí es que estos son todos los artículos. Básicamente, los artículos y gastos de inventario cubren todo lo demás. Típicamente, esos son gastos, pero podríamos haber comprado otras cosas con este otro activo, como propiedad, equipo de planta o suministros. Entonces en este caso, tenga en cuenta que se colgaron los gastos, que estarán ahí automáticamente si lo atamos a la orden de compra, y nos da esa información dibujando directamente de la orden de compra. Nos da el artículo, la descripción, la cantidad directamente de la orden de compra que costó de la orden de compra y nota. Tenemos un cliente aquí a ese cliente que teníamos desde la orden de compra siendo Eric music. Para eso compramos esta guitarra. Lo compramos del teléfono de la EPA, pensando que le va a ir a Eric, probablemente ya habernos dicho que ese es el artículo en particular que quieren. Entonces juegan eso dicho, Eso es lo que queremos. Fuimos luego lo ordenamos a nuestro proveedor para ese cliente en particular. Y luego aquí está el número de orden de compra. Una vez que tenemos esta información, tenemos la opción entonces de imprimir el checo o no imprimir el cheque. Desmarcamos la opción de verificación de impresión, así que no vamos a imprimirla. Podríamos imprimirlo aquí, o podemos imprimirlo aquí. Ten en cuenta que si imprimes los cheques de QuickBooks, entonces necesitarás esos cheques preimpresos. Por lo que hay que pedir los cheques pre impresos que tendrían que tener su información bancaria en él y ese número pre impreso en él. Y luego pones esos en la impresora y lo imprimes. Si, otro lado, solo estás usando QuickBooks para rastrear el hecho de que el pago se ha realizado y estás poniendo esta información básicamente en el registro para rastrear esa información y luego reconciliar las cuentas bancarias, aún necesitas Aún necesitas esta información, Eso es lo que. Donde Así lo vamos a hacer aquí Porque no estamos imprimiendo los cheques. Entonces vamos a desmarcar la opción parental posterior, y eso es lo que vamos a tener aquí que aguanten. Adelante y di, guardar y cerrar. Ahora, pasemos y veamos qué pasó. Las cosas de pareja se debilitan. Podríamos echar un vistazo a esto de un par de maneras diferentes. Sabemos que esta orden de compra ha sido una de las órdenes de compra que se han recibido ahora , por lo que podríamos hacer click en la orden de compra y luego volver a esa orden de compra y decir, ahí está la. Se recibe el pago, así que en realidad, ya sabes, bide escribiendo el cheque y conectándolos estamos conectando la orden de compra ahora mostrando que se ha recibido la orden de compra. Yo recuerdo que esta orden de compra no tiene entrada de diario involucrada, Pero es agradable rastrear, obviamente, la orden de compra habiendo sido recibida o no. Entonces vamos a cerrar esto. Entonces la otra cosa que va a pasar va a estar en los estados financieros La semana escribió un cheque. Entonces pensamos que el cheque en la cuenta corriente debería luego bajar el monto de cheque escribimos, y deberíamos haber conseguido el inventario que para el inventario que aún después se recibió. Veamos si ese es el caso yendo a nuestros informes, desplazándose hacia abajo a empresa y financieros tanto de esos activos aéreos, todos los activos en el balance. Por lo que veremos el estándar del balance cambiando la fecha a la fecha en que este problema actual estará funcionando en 12 31 a 1. Entonces vamos a cambiar el rango de fechas para que cuando analicemos o acerquemos, entonces tenga el rango de fechas básicamente un informe de transacción o básicamente un libro mayor 0101 21 rango de fechas a partir del 1 de enero de 2021 al 12 31 21. Y OK, y vamos a hacer doble clic en el efectivo. Asumimos que el efectivo va a bajar. Si hacemos eso. Vemos que sí. Ahí están los 400 ahí mismo que se estaban pagando. Vemos que el cheque es lo que está pasando aquí. El formulario y la fecha. Y luego revisan el número, el nombre del vendedor y la cuenta dividida. ¿ Dónde más está? ir bienes de inventario. Eso es lo que esperaríamos si hacemos doble clic en ese zoom. Vemos que entonces tenemos nuestro cheque. Para que eso parezca apropiado. Va a cerrar ese cierre. Que luego vamos a ir a la cuenta de inventario. Aquí la cuenta de inventario y ver si eso ha aumentado por el inventario que hemos comprado pinchando aquí. Vemos que aquí se ha ingresado el cheque para la cuenta de cheques telefónicos de la EPA. Tenemos los 400. Y así está ahí ese ítem por lo que debería que se ha incrementado, hacemos doble clic en él. Ahí está la salida de check out de al cerrar eso. También señalamos que esto debería afectar nuestros reportes de inventario. Entonces si fuéramos a ir, Teoh reporta arriba y íbamos a ir a nuestro inventario eran y echar un vistazo a la evaluación. ¿ Qué tal la valoración de inventario? ¿ Un inventario detallado, stock por artículo o inventario abastecido por proveedor? Echemos un vistazo al detalle de valoración de inventario y vamos a cambiar las fechas de 0101212 12 31 a 1. Y luego podemos ver que acabamos de comprar un teléfono de la EPA. Creo que es esto. Fue este 400 aquí mismo, el teléfono de la EPA, música y ese artículo el día 25. Ahí está nuestro número de cheque, así que ahí está el detalle de la actividad haciendo doble clic en él. Ahí está nuestro cheque otra vez. Por lo que una vez más podemos encontrar algo que está pasando. Es útil. Eso debería ir y venir a las casas llenas y ver qué sucede cuando hacemos estos artículos, cuando grabamos estos artículos de vuelta a la pestaña de inicio aquí siguiente, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer esto por otro. Recibimos una guitarra, y vamos a hacer el pago por eso. Y así si echamos un vistazo a la orden de compra, vamos a enlazar, revisando o dando click en orden de compra volviendo atrás. Vemos que va a ser este artículo aquí que Gibson vamos a decir que recibimos eso y vamos a escribir un cheque por eso y vamos a empatar eso juntos y básicamente de la forma más rápida que podamos, que básicamente es solo escribir el comprobar el inventario. Y luego básicamente va a revisar o empatar a la orden de compra. Entonces, una vez más, se podría hacer eso a través del proceso. Y mi También podríamos hacer eso yendo a recibir inventario, recibir inventario con la factura y luego básicamente poner en el vendedor, que era Gibson, y pasar por este proceso. Se va a decir que aquí hay unos pedidos abiertos y diríamos que sí y luego dar click en ese orden y hacer este mismo proceso a través de este formato. Y entonces, claro que voy a decir que no, no te sientas. No hagas eso. No vamos a hacer esto por eso. Yo no hago esto y digo que no, y que eso entraría al proyecto de ley. Y entonces básicamente pagaríamos la cuenta escribiendo el cheque. En ese punto, esa es una gran manera de hacerlo. Se puede tener que pasar por el proceso aquí. Básicamente vamos a pasar por alto eso solo escribiendo el cheque aquí, y eso va a empatar directamente a la orden de compra y registrar el inventario todo en ese punto. Entonces vamos a seguir adelante y hacer eso. Vamos a decir, cheque correcto y vamos a decir que va a ir desde la cuenta corriente, y el número de cheque debe llenarse automáticamente. El día de la comprobación. 25 de enero 2021. Estaremos trabajando en 2021. Mantendremos esa fecha. Vamos a teclear a Gibson. Y de nuevo podríamos encontrar eso, supuesto, por supuesto,haciendo click aquí y encontrando a quién pagamos. Pero vamos a teclear Gibson y poblar y seleccionar Tab. Se va a decir una vez que seleccionemos pestaña, existen órdenes de compra abiertas para este proveedor. ¿ Quieres recibir contra uno o más de estos pedidos? Sí, sí lo hacemos. Y así vamos a decir que sí. Se va a poblar la orden de compra. Y creemos que son los que vamos a revisar eso y decir, OK, OK, una vez que hagamos eso, entonces rellena la cantidad en base a la orden de compra que habíamos generado. Eso debería coincidir con lo que se adeuda del proyecto de ley. Si no lo hace, entonces vamos a tener que, ya sabes, revisar eso y ver qué pasó. Entonces vamos a bajar y podríamos tener el memorándum. Vamos a decir que tenemos un artículo una vez más poblado para nosotros por el hecho de que amarramos la orden de compra debe empatar a lo que entonces hemos recibido. Tenga en cuenta que una vez más, no estamos en la pestaña de gastos estaban recibiendo un artículo. Ese artículo básicamente lo que significa que es un artículo de inventario. Esos artículos que se generan a partir de las listas de ítems aquí. Y debería haber sido generado y se ha generado. Y lo habíamos generado en una presentación previa antes de realizar la orden de compra. Y eso va a poblar entonces esta información de acuerdo con la orden de compra, que debería atar a Teoh lo que hemos recibido. Y si lo hace, entonces vamos a decir que eso está bien y guardar y cerrar esto una vez más. Si fuéramos a ir a la orden de compra, entonces de esta manera sólo podemos dar click en la orden de compra y alcance de vuelta veríamos que habíamos recibido en su totalidad. Entonces eso es bueno. Eso parece una marea fuera. Y cerramos esto y luego vamos a ir a los informes una vez más, al balance. Vamos a creer que escribimos un cheque, así que el cheque aquí debería haber sido escrito. Entonces si hacemos doble clic en eso, se ha escrito el cheque. Ahí está. Si hacemos doble clic en eso, ahí está nuestro cheque. Si cerró eso fuera cerrar esto. Volver al inventario ácido. Si hacemos doble clic en los activos de inventario, vemos esta última pieza aquí. Una vez más, haciendo doble clic en ese inventario de activos está subiendo por esto revisando este cheque que escribimos para el inventario ya que cerraba esto. Por lo que están esos dos artículos. Una vez más, si fuimos al reporte de inventario, no volveré a volver allí. Pero podríamos ir al reporte de inventario y ver que es su nota. Además, tampoco es útil consultar la cuenta corriente con nuestro registro. Mucha gente está acostumbrada a ver el padrón. Entonces si fuéramos a ir a la banca y luego registrarnos, el default será nuestra cuenta corriente. Si abrimos eso, entonces deberíamos haberlo hecho. Deberíamos ver este cheque entonces que escribimos él recuerda en presentaciones previas, escribimos algunos cheques y algunos depósitos dentro de este formulario dentro del registro de cheques. Es posible hacer eso, pero para conectarlo a la orden de compra, normalmente querrías escribir, escribir el cheque o ingresar la factura, y luego usar la escritura de cheques desde la pestaña de inicio para hacer seguro que estás atando esa cosa. Si estás usando algo para escribir un cheque solo para ingresar los datos con el registro de cheques que reviso que ya se ha escrito y solo quieres ingresar los datos bastante rapidez. Ah, entonces el registro de cheques podría ser una buena manera de hacerlo. Si estás tratando de atar la información o imprimir todos los cheques, entonces muchas veces usar el proceso de construcción o las comprobaciones de entrada es una herramienta útil de tener . Pero en todo caso, podemos ver esta información aquí. Podemos ver que suceden los pagos. Si queremos ver el cheque real el formulario del cheque, usted da click en este ítem y eso te llevará al formulario que QuickBooks genera si lo hacemos en el registro o no, siempre que escribamos un cheque o disminuimos básicamente el saldo de la cuenta corriente. Entonces vamos a cerrar eso, y eso va a ser 61. Factura para el inventario de Pre-Order P.O. QuickBooks Pro 2018: hola en esta presentación y vamos a grabar una factura de un artículo pre pedido dentro QuickBooks Pro 2018. El escenario es que ha habido una orden de compra que se ha puesto en marcha específicamente para una guitarra que estaba destinada a un cliente específico, esa guitarra ya ha estado en su lugar. Tenemos la guitarra, y ahora estamos creando la factura relacionada con ese artículo pre ordenado que pre ordenó artículo de inventario en este caso, en nuestro caso, ese inventario siendo una guitarra pre ordenada. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien, Seguimos trabajando el escenario, ese escenario siendo que vamos a crear una factura como lo hemos hecho en el pasado. Pero esta factura siendo un poco diferente porque la vamos a emitir a un cliente que ha pedido previamente . Por lo que ya tenemos un pedido que se puso en marcha. En realidad compramos esta pieza de inventario específicamente para un cliente específico. Hola. En esta presentación, estaremos emitiendo una factura para un artículo de inventario prepedido dentro de QuickBooks Pro 2018. El escenario siendo que teníamos un cliente, el cliente queriendo una guitarra, vendemos guitarras. No teníamos el alquitrán específico en la tienda y por lo tanto hicimos un pedido con nuestro proveedor específicamente para guitarra de vets para este cliente. Esa guitarra una vez recibida ahora necesita una factura para tramitar por eso. Y vamos a enlazar la factura con la orden de compra con el artículo pre-ordenado de inventario a medida que creamos la factura. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Todavía vamos a pasar por el mismo escenario para que veas cómo se configurará este escenario . Si tiene un archivo de copia de seguridad relacionado con esta parte del problema, puede restaurar eso yendo a archivo y abrir, restaurar y restaurar que estaremos ingresando datos. Entonces, por lo tanto, si hay un aire que sucedió en el pasado o no hemos estado siguiendo en el pasado , entonces los archivos de copia de seguridad realmente podrían llevarte derecho a donde necesitamos estar para seguirnos junto con nosotros en este punto en el tiempo. seguir adelante al final de este problema. Ojalá terminemos en el mismo lugar en cuanto a los datos que estamos entrando dentro del sistema. También tenga en cuenta que tenemos las ventanas abiertas abiertas por aquí que hecho yendo a ver ventanas abiertas . Actualmente estamos en la ficha de inicio en Lee. Abrir ventana abierta. Si eso no está abierto en tu sistema, ve a la empresa y ciudad natal. Ahora vamos a estar trabajando con la creación de una factura. Esto lo hemos hecho en el pasado. No obstante, tenemos un poco de giro de este tiempo en que vamos a crear una factura para un cliente que había pre-pedido lo que significa que el cliente preordenó cuando eso sucedió. No teníamos el inventario en la tienda, y por lo tanto vamos a pedir a un vendedor específicamente para el cliente. Eso lo hicimos con una orden de compra. Recuerda, la orden de compra va a nuestro proveedor ordenándonos una guitarra para nosotros. No obstante, dentro de la orden de compra, vamos a enumerar para nuestros registros que esta orden de compra en particular está relacionada con una pieza de inventario que necesitamos para un cliente específico. Y por lo tanto, cuando llamamos a su cliente en la factura en el momento en que estamos listos para entregarle la guitarra al cliente. Se tirará de esa información directamente. Entonces veamos que si entramos en la orden de compra aquí, voy a volver a órdenes de compra anteriores. Busco Eric Music en el cliente. Entonces este fue Teoh un cliente específico, pero no lo que estamos buscando. Aquí está la música Eric justo aquí. Eso está en el campo del cliente. Campo no requerido para la orden de compra. Podríamos haber estado comprando solo con el fin de abastecerse de la tienda, pero en este caso, compramos directamente para un cliente que siendo Eric Music. En realidad hemos recibido esta guitarra ahora del vendedor, que aquí se indica, que aquí se indica siendo nuestro Avenger el teléfono de la EPA. Por lo que conseguimos un pedido de la guitarra de aire. Fuimos al teléfono de la EPA. Nuestro vendedor dio una orden de compra, dijo que necesitamos esta guitarra. Enviaron la guitarra. Ya hemos recibido. Aquí indicó. Ahora podemos dárselo al cliente en el punto en el tiempo que se lo damos al cliente. Y ahí es cuando necesitamos registrar la venta y el inventario. Ahí es cuando se ha hecho nuestro trabajo. Eso se hace con una factura. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Voy a cerrar esto. Vamos a volver aquí a la factura y grabar esta factura. Entonces vamos a dar clic en la factura y luego tenemos el campo de cliente donde va a escribir. Podríamos ver el desplegable, pero voy a escribirlo. Había mecanografiando en E. R. Y luego vemos al cliente que buscamos Select tab. Una vez que seleccionamos pestaña, esta pantalla debería aparecer. En la pantalla se dice que el cliente o los trabajos que has seleccionado tiene un tiempo facturable pendiente y o costos. ¿ Desea uno Seleccione el tiempo facturable pendiente y costo para agregar a la factura o para excluir tiempo y costo facturable pendiente En este momento? Puede agregar esto más adelante haciendo clic en el botón Agregar costo de tiempo en la parte superior de la factura. Entonces vamos a decir, OK, sí queremos seleccionar que vamos a seleccionar el tiempo facturable pendiente cuando digamos Ok, esta pantalla aparece y podemos decir que no hay nada ahí. ¿ Qué pasó? Recuerda que aquí hay pestañas. O tenga en cuenta que hay pestañas arriba, por lo que no hay nada en la pestaña de tiempo que esté relacionado con los elementos de servicio. Nada en los gastos kilometraje. Hay algo. No obstante, en la pestaña de artículos, los artículos de inventario recuerdan, los artículos básicamente significan en este contexto artículos de inventario. Y ahí está el artículo de inventario que buscamos. Fue creado a partir de esa orden de compra que estábamos viendo. Nos da el teléfono de la EPA, la cantidad, el monto de la tarifa, y podemos seguir adelante y hacer clic en eso en cuanto a la marca de verificación y luego bien, y debería poblar nuestra factura por nosotros. Entonces si tocamos esto, entonces tenemos a la fecha que vamos a mantener esa fecha. El factura es la tercera, la factura del proyecto de ley a tiene el nombre, no la dirección. No hemos poblado la dirección, el número P O, los términos van a mantener aquí los términos. En realidad, podríamos poner términos aquí. Vamos a decir neto 30 en los términos debidos en 30 días, y luego vamos a decir que es la e l. P. Esto se generó a partir de la, um orden de compra que entonces se había recibido, la factura ahora indicando que vamos a entregar la guitarra. Ese es típicamente el punto en el tiempo en que tenemos la factura. Cuando se hace el trabajo, tenemos uno de los teléfonos de la EPA y la tarifa es de 500. Tenga en cuenta que también tenemos el impuesto sobre las ventas aquí abajo. 5%. Eso fue dibujado por nosotros poniendo los ítems para el estado específico. Cambiará de estado a estado. Por lo tanto, la cantidad a hacer 5 25 ¿Recuerdas lo que no hay aquí? Lo que no está aquí es el costo. Pero QuickBooks sí conoce el costo y registrará el costo. ¿ Cómo sabe el costo? Lo tenemos en las listas para que en las listas y en la lista de ítems, busquemos un teléfono de la EPA. Les Paul. Entonces si vamos a la lista telefónica de la EPA justo ahí y entonces voy a seguir adelante y editar ese elemento de edición, y luego veremos ese elemento. El costo es de 400. El precio de venta es de 500. Entonces cuando grabemos esta factura, vamos a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Estamos de vuelta en la factura. Al entrar, esta factura verá que las ventas deben subir en 500. Las cuentas por cobrar deben ir Abi por 525. Deberíamos tener impuesto a las ventas del 25 entonces deberíamos tener el costo de las mercancías vendidas subiendo 400. Y deberíamos tener el inventario pueblo de Cohen por 400. Entonces vamos a echar un vistazo a eso. El punto clave. La diferencia aquí con esta transacción que la última vez que miramos la factura, sin embargo, es esta conexión es esta conexión de la orden de compra ahora poblando En este punto , vamos a decir ahorro cerrar y voy a decir que han marcado esto. Uh, no vamos a enviarlo por correo electrónico. Lo tengo March por correo electrónico. Voy a desmarcar el correo y luego guardar y cerrar y decir OK, y luego vamos a ir a nuestros reportes y sólo echar un vistazo a esto. Entonces tenemos los reportes. Vamos a ir a empresa y financiera. Mira primero los balances, así que las partidas del balance voy a cambiar. Fecha a 12. 31 121 Estamos trabajando en 2000 a 21. También voy a cambiar el rango de fechas subiendo a personalizar informe y luego cambiando esto de 0101212 12 31 a 1 y luego. Está bien. Ahora, cuando perforamos, cualquier cosa se reanudaría en cualquier cosa. Tendrá un rango de fechas en nuestro reporte de transacciones. Echemos un vistazo a eso. Dentro del crédito, esperaríamos que el crédito subiera de esta transacción. Vas a hacer doble clic en eso. Vemos que por cobrar aquí ha subido por ese 5 25 Doble clic en él. Vemos los 500 por ventas, pero que 25 en el impuesto de ventas significa que nos deben el cliente nos debe. Eric Music nos debe 5 25 cerrando esta vuelta hacia fuera. Vimos que el otro lado de eso, si tenemos el lado de venta de la misma, el otro lado de ella son las ventas. Si tenemos el crédito por cobrar, el otro lado de las ventas. Entonces si vamos a los reportes de que las ventas están en la cuenta de resultados o en ganancias o pérdidas, vamos a ir a empresa y financiera para luego echar un vistazo al estándar de ganancias y pérdidas . Cambiar las fechas A 101212 12 31 a 1. Y luego dentro de las ventas de mercancía, deberíamos ver esta venta. Si hacemos doble clic en él, vemos, ahí está nuestra venta 500 que hicimos el otro lado de la misma a cuentas por cobrar, haciendo doble clic en él o acercándose. En ella, vemos la factura que se ha creado. Tenga en cuenta que el monto de las ventas, sin embargo, es sólo para 500 tuvimos 5 25 La diferencia siendo el impuesto sobre las ventas cerrando de vuelta de aquí. Ahí está el 500. ¿ Dónde está el 25? Volveremos al balance. Busca ese 25 en la responsabilidad. Debe ser en el impuesto a las ventas pagadero, impuesto a las ventas pagadero. Vamos a hacer doble clic en impuesto a las ventas a pagar. Y ahí está el 25 justo ahí. Se lo debemos al estado. Tenemos que escribirle un cheque al estado. Si hacemos doble clic en ese artículo, obtenemos nuestra misma factura. También tenga en cuenta que el inventario debería haber bajado. Entonces si fuimos al activo de inventario inventario de mercancía y echamos un vistazo a la actividad ahí, deberíamos verla disminuyendo por sí misma. Estoy en un pergamino volver arriba. Contamos con activo de inventario. Consigue un doble clic en ese artículo y mira que tenemos el aviso de 400 que bajó por 400. No habíamos visto eso en las ventas en la factura. No obstante, esta factura es la que creó este 400 debido a los artículos que usamos en ella. Si hacemos doble clic en él, ahí está el precio de venta 500. No vemos los 400 todos. Teníamos que volver a la lista, artículos los artículos de inventario y mirar el detalle para ver de dónde venían esos 400. Entonces sólo recuerda que esta otra pieza del mismo se registrará a medida que pasemos por esto, la otra cara a la que en la cuenta de resultados sobre las ganancias y pérdidas va a estar bajo ese costo de bienes vendidos aquí's causó un bien vendido doble clic en eso. Vemos el otro lado de ese 400 ahí mismo, haciendo doble clic en eso. Volvemos a la factura, así que ten en cuenta que hay mucho pasando dentro de una factura cuando registramos la factura que hay mucho pasando. Si estamos vendiendo mercancía, tenemos que lidiar con el lado de ventas. Tenemos que ver con el impuesto a las ventas, y tenemos que lidiar con que el inventario vaya a la baja y el costo relacionado de los bienes vendidos. Vamos a hacer esto una vez más, así que voy a cerrar esto y tenemos otro cliente. Mantendrá abiertas las ganancias y pérdidas y balance. Vamos a volver a la pestaña de inicio y tenemos otro cliente. Esta va a ser tienda de cosas de música, y les van a facturar de nuevo, una orden de compra que fue pre-ordenada que ahora hemos recibido. Ahora también estamos entregando la guitarra . El cliente. Y en ese punto, ahí es cuando ganamos los ingresos. Ahí es cuando registramos la factura, que registra los ingresos obtenidos. Entonces voy a volver aquí arriba, orden de compra, sólo para revisar esta orden de compra que nos va a ayudar a crear esto. Es ah va a estar aquí. Cosas de tienda de música. Eso es Hicimos esta orden de compra directamente para este cliente en particular diciendo, Hey, Gibson, este nuestro vendedor, necesitamos esta guitarra en particular. Nos van a dar el Qatar en nuestro sistema. Vamos a decir esta guitarra específicamente para este cliente específico, con ello cuando tengamos la guitarra, podemos crear la factura cuando estemos listos para entregar la guitarra y podemos poner en la factura Este dato que estamos obteniendo de la orden de compra directamente vinculándolos cerrando esta vuelta hacia fuera. Bueno, entonces ve a la factura y haz esa factura de proceso que vamos a teclear. Entonces el cliente. Podríamos seleccionar el menú desplegable, pero solo vamos a escribir en la tienda de cosas de música y luego seleccionar pestaña y nos va a dar ese mismo mensaje. Este cliente o empleos que seleccionaste tiene un tiempo facturable pendiente y o costos. ¿ Quieres que seleccione el tiempo facturable pendiente y costo para agregar a esta factura que vamos a seleccionar? Sí, lo haríamos y diríamos OK, y entonces se va a decir Estas son las pestañas que tenemos ahora. Por defecto el tiempo como si estuviéramos facturando el tiempo. No hay nada ahí. No hay nada en los gastos. No hay nada en el kilometraje. Estamos buscando el artículo. Recuerde, los artículos en este contexto en la mayoría de los contextos es un ítem de inventario. Entonces vamos a revisar ese artículo de inventario. Ese es el que queremos a los Gibson SG iban a decir. De acuerdo, y entonces se poblará. Vamos a aprovechar esto y a ver si hace lo que creemos que debe hacer. Entonces ahí está nuestras fechas iban a mantener esa fecha. Las facturas que se van a generar automáticamente deben ser correctas. Ahí está Están disponibles para No vamos a agregar la dirección. Nos dieron los términos. En realidad voy a agregar los términos aquí una vez más y poner red 30 haciendo que 30 días. Tenemos el artículo. El G S B. Que es Queremos uno de esos. Se trata de una tasa Gibson SG 777.4. De nuevo, si queremos saber cuál era el costo, tendríamos que ir a listas y tendríamos que ir a lista de ítems. Queremos al invitado, Gibson SG aquí, luego artículos y luego editar artículo. Y eso nos dará cuál fue el costo. Que es este 5 98 Veremos que 5 98 en costo de bienes vendidos en la reducción de inventario. Conforme registramos la factura cerrando esta de vuelta hacia fuera, cerrando esta de vuelta hacia fuera. Entonces vemos ese artículo ahí. Vemos el total y vemos que está gravado. Por lo tanto, el impuesto al 5% del 777.4 nos da 38 87 cantidad total a 816. 27 una vez que grabemos que esto es lo que va a pasar. Vamos a Esto Esta factura muestra que básicamente estamos entregando la guitarra en ese momento en el tiempo. Y en ese momento hemos ganado los ingresos. Por lo tanto, las cuentas por cobrar van a subir. No hemos conseguido dinero en efectivo. Se va a subir los créditos. Vamos a acreditar las ventas o aumentar las ventas, pero sólo aumentar las ventas por 777.4. Cuando el crédito sube por 8 16 27 La diferencia siendo el 38 87 en impuesto a las ventas que va a entrar en un pagadero que le debemos al estado. Entonces tenemos la mercancía que va a tener que bajar, no por ningún número que veamos aquí, sino por el número que acabamos de ver cuando miramos la lista y vamos a tener que tener el costo de la mercancía vendida, el gasto relacionado Teoh, esta venta de este activo, este activo de inventario también se vería afectado el costo de se vendan, bajando el ingreso neto. Entonces hagámoslo. Vamos a decir guardar y guardar y cerrar, y una vez más, tengo la marca de correo electrónico. Entonces voy a cerrar este correo electrónico y decir guardar y cerrar. Y sí, y a ver si hace lo que creemos. Debería entrar en el balance. Creemos que las cuentas por cobrar deberían estar subiendo. Por lo que voy a hacer doble clic en el Receivable. Y aquí está ese artículo tienda de cosas de música haciendo doble clic en eso. Aquí está nuestro aquí Nuestra factura subió por los 777 puntos. Lo que subió por el 8 16 27 Cerrando esto fuera. Cerrando esto. Creemos que los ingresos deberían subir. Va a ser sobre la ganancia o pérdida y la tinta o la cuenta de resultados. Misma declaración. Tenemos el inventario de mercancía haciendo doble clic en eso. Vemos a este Adam aquí 777.4. Doble clic en él. Señalando que subió por el precio de venta, no por el precio de venta más el impuesto de ventas cerrando esta de vuelta hacia fuera. Eso significa que necesitamos la diferencia en alguna parte, volviendo al balance. Mirando a través de los pasivos Bueno, veremos un pasivo de impuesto a las ventas a pagar que debe incluir la diferencia doble dando click en el 1 23 37 Vemos que 38 87 doble haciendo clic en ese ítem vemos eso. Ese es el impuesto a las ventas. Esa es la diferencia en nuestras ventas. Parte de la entrada de la revista. Cerrando estos atrás hacia fuera. Entonces tenemos la reducción en inventario. El descenso en el inventario siendo un activo desplazándose hasta la sección patrimonial. Activo de inventario aquí. Doble clic en eso. Vemos que el activo de la tienda de cosas musicales bajando. Ahí está. No vemos el monto en ninguna parte de la factura, pero QuickBooks sabe lo que es. ¿ Cómo? A través de la lista A través de la lista de ítems, viento recreó el ítem de inventario cerrando esto de nuevo. El otro lado de esto está en la cuenta de resultados. Bajo costo de bienes vendidos o la ganancia y pérdida en nuestra ventana de artículo abierto haciendo doble clic en el costo de los bienes vendidos gasto. Vemos esta última pieza, el 5 98 Doble dando click en eso. Volver a nuestra factura. Una vez más, no vemos el 5 98 en la factura, pero la factura lo ha generado en base a este ítem y nosotros configurando ese artículo como lo hemos hecho en una presentación previa Cerrando ese volver a salir. Ah, lo vemos. Ahí. Vemos el efecto neto, luego en aumento de los ingresos por incremento en el costo de las mercancías vendidas, siendo la diferencia el efecto neto sobre la renta neta. También tenga en cuenta, por supuesto, que el informe de vencimiento de las cuentas por cobrar se verá afectado. Las cuentas por cobrar por quien nos debe dinero se verán afectadas por esta Ah así como que se disminuya el inventario cuando veamos los reportes de inventario bajando debido a esta transacción. 62. 7.50 Recibe pagos y haz un depósito QuickBooks Pro 2018: Hola estuvieron en esta presentación, vamos a hablar del recibo de pago y luego hacer un depósito en el banco por ese pago. Hablamos de ambos de manera individual en una presentación previa. Ahora los vamos a hacer ambos al mismo tiempo, mirando el proceso de recepción de pago y el depósito de ese pago posterior y el efecto en los estados financieros en QuickBooks pro 2018. Si has estado trabajando con nosotros, estaremos continuando en el problema de los gets grandes guitarras aquí. Si no, eso está bien. Estaremos trabajando en el recibo de pago y el depósito de pago. Si tiene acceso al archivo de copia de seguridad hasta este punto del problema, entonces podría restaurar eso yendo a abrir archivo o restaurar y restaurar el archivo. Sería bueno asegurarnos de que estamos en el mismo punto si estás pasando por todo el problema o si comienzas en ese punto, porque habrá datos que vamos a entrar aquí y serán datos después. Y si estamos en la misma página, sea probablemente un poco más fácil. Pero si no estamos trabajando con el mismo conjunto de datos. Entonces aún podríamos obtener los conceptos del recibo de pago y la grabación. El depósito. ¿ Por qué necesitamos esos dos pasos? ¿ Cuáles son esos dos pasos? Veamos esos dos pasos en secuencia. La mayoría va a tener las ventanas abiertas abiertas por aquí. Entonces voy a ir a la vista, tam, tam, y seleccionar ventanas abiertas para que podamos cambiar de ida y vuelta a través de las ventanas abiertas. La única ventana abierta en este momento siendo la página principal. Si no tienes la página principal abierta, eso va a estar bajo la página de empresa y de inicio. Ahora, estamos trabajando aquí abajo en la sección de clientes porque típicamente, vamos a recibir el pago leído aquí del cliente. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a recibir el pago del cliente. Eso implica, por supuesto, que en el pasado debíamos haber creado una factura. Por lo que facturamos al cliente ahora vamos a recibir el pago. Si tuviéramos que recibir el pago en el mismo momento en que emitimos la mercancía en este caso , la guitarra. Entonces estábamos vendiendo guitarras. Entonces si vendimos la guitarra y conseguimos el pago en el mismo punto en el tiempo. Probablemente no estaríamos usando el pago de recibir. Simplemente habríamos creado un recibo de ventas en el punto de inicio. Entonces cuando usamos esto recibimos pago, básicamente estamos diciendo que algo sucede en el pasado y factura y eso significa que sí trabajamos en el pasado. Viene la mayor parte del servicio. Muchas empresas de servicios estarán en este formato como un contable o un servicio de ley. Harán trabajo. Envía la factura fuera, recibe el pago más tarde en el correo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Por lo que ahora estamos en el punto de recibir el pago dentro del correo. Ahora nota dentro de nuestro procesador dentro de nuestra pista. Ahí no es donde nos detenemos. Tenemos otro paso para llegar al banco. Y de nuevo, si estás mirando la contabilidad financiera en términos de solo registrar entradas de diario, probablemente no acostumbrado a este paso medio. Esos pasos medios, no algo que típicamente tengamos sólo en la grabación financiera. Normalmente pensaríamos que si conseguimos el pago, vamos a aumentar el efectivo. Vamos a disminuir la cuenta por cobrar, pero realmente no nos hemos metido en el banco, así que hay una diferencia en los tipos de efectivo que aquí tenemos aquí aquí tenemos efectivo que es un depositado. Y aquí tenemos depositado efectivo. Básicamente nuestra cuenta de cheques. Aquí suceden dos cosas que queremos tener. Queremos diferenciar a esos dos. Y queremos asegurarnos de que una vez que entre en nuestra cuenta corriente, lo haga de una manera que se agrupe para que nuestros libros coincidan con los libros bancarios para que al conciliar nuestros libros con los libros bancarios, un enorme interno control que tengo, recomiendo a todos haciéndolo será más fácil para nosotros hacer eso. Seré más fácil para nosotros igualar esos arriba. ¿ No vamos a hacer aquí? Primero lo vamos a poner en los fondos depositados por la ONU y reducir el crédito para luego depositarlos , sacarlo de los fondos depositados por la ONU y ponerlo en el banco en la agrupación que queremos hacer más fácil para nosotros conciliar el cuentas bancarias. Entonces primero vamos a dar click en los pagos recibidos. Entonces te estás imaginando que conseguimos un pago en el correo aquí. Recibimos un pago en el correo. Era de Anderson Guitars. Entonces voy a decir que ese es el cliente que tenemos aquí. Entonces aquí están las guitarras Anderson. Podríamos simplemente escribirlo ahí dentro, sin embargo. Voy a empezar a escribir guitarras Anderson y luego Tab y yo nos acostumbraríamos a esa tabulación. Y no tienes que seleccionar una opción de pago aquí. Aquí. decir, Esdecir,no se requiere, pero vamos a seleccionar justo como referencia aquí cuál va a ser el pago. Vamos a decir que fue un cheque y nos dieron un cheque en el correo de la factura. En el pasado, esto era para y nota que podíamos teclear en él cómo sería un cheque. Pero también podríamos simplemente revisar la factura aquí abajo. Por lo que esta factura original Montar Importes lo vamos a decir Comprobarlo. Se va a decir que vamos a ingresar esa cantidad ahí si lo revisas aquí y nos vamos a ir, sí, y luego sube el pago. Top nos muestra el saldo todavía lo hacen. Down a cero cantidad adeudada. Aplicado abajo a nota cero. No obstante, obviamente si ponemos menos que el monto de la factura, entonces seguiríamos teniendo un monto do aquí abajo de esta transacción. vamos a tener la fecha va a ser, 01 28 a 1. Y nos dieron el tipo de pago. Aquí la factura a la que estamos referenciando. ¿ Qué va a hacer esto? Entonces Se va a reducir las cuentas por cobrar que reducen la cantidad que se adeuda por Anderson. Y va a aumentar una cuenta de efectivo, pero aún no nuestra cuenta de cheques. Se va a aumentar los fondos no depositados. Entonces grabemos esto. Echa un vistazo a eso. Vamos a decir guardar y cerrar. Ahora echemos un vistazo rápido a nuestros principales estados financieros y veamos si podemos ver qué hizo eso. Vamos a ir a reportes vamos a ir a empresa y financiera desplazándose hacia abajo al estándar del balance cambiando las fechas que Teoh anexionó. Simplemente voy a ir directo al personalizado para poder cambiar solo el rango de fechas a la vez . Por lo que los clientes reportan vamos a ir 0101212 12 31 a 1. Y quiero un rango para que cuando analicemos los datos tenga un rango dentro los informes de transacciones. Voy a decir OK, y qué hace eso entonces sólo tiene un día en el balance porque es tan poco punto en el tiempo. No obstante, cuando analicemos los datos ahora tendrá un rango un tipo de libro mayor general de reporte de transacción por fecha que tendrá el rango de fechas. Entonces si miramos a través de esto ahora, vamos a decir que las cuentas por cobrar deben verse afectadas. Entonces porque vamos a reducir el monto adeudado por Anderson, haciendo doble clic en que ahí está el Receivable y se ha reducido en esa cantidad. Si hacemos doble clic en eso, volvemos a nuestro formulario. Entonces está el pago del cliente cerrando esta espalda, cerrando esta espalda hacia fuera. También sabemos que pensaríamos que afectaría el aumento del efectivo en efectivo. Eso es lo que típicamente estábamos pensando son entradas normales de la revista. Y lo hizo una especie de, pero lo puso en esta ONU fondos depositados. Entonces ahora tenemos a esta ONU fondos depositados de 430 que necesitamos seguir adelante. Si hacemos doble clic en eso, podemos ver que son los 4 30 que hay, haciendo doble clic en eso. Ahí está nuestro pago al cliente, así que voy a cerrar eso. Las de las dos cuentas que se ven afectadas. No queremos que esta ONU deposite fondos colgando por ahí después de que depositemos los fondos. Entonces vamos a tener que asegurarnos de que grabemos esa segunda pieza de la transacción esa pieza bajando o cerrando fondos depositados por la ONU y aumentando la cuenta corriente, que siendo algo que muchas veces se mezcla, nuestro lío extrañado por mucha gente. Y terminamos con su saldo y la ONU depositó fondos y terminamos con problemas conciliar en nuestras cuentas bancarias. Por lo que queremos asegurarnos de tomar esa nota del segundo paso. También tenemos el otro reporte afectado. Si vamos a informes arriba, si vamos a clientes y cuentas por cobrar, sabemos que el informe de envejecimiento o el detalle equilibrado del cliente también se va a ver afectado . Ya veremos por cliente que Anderson ahora nos ha pagado ahí mismo ya no nos pertenece. Por lo que deberíamos poder igualar estos fuera dentro de nuestros pagos de clientes. Y se ve como donde este es el caso hasta ahora, el saldo vuelve a bajar a cero. Si hacemos doble clic en eso, volvemos al pago de nuestro cliente. Cerremos eso y cerremos esto. Todavía tenemos nuestras ventanas abiertas por aquí volviendo a la pestaña de inicio. Y luego vamos a hacer esto una vez más. Un cliente más. Después volveremos al pago de recibir. Entonces recuerda, cuando seleccionamos recibir pago, Estamos pensando que conseguimos un pago por algo que sucedió en el pasado. Entonces nos estamos imaginando que tenemos que revisar el correo y estábamos diciendo cuando hay ese cheque de esa factura que enviamos en el pasado, vamos a decir recibir pagos para que podamos bajar la cantidad que nos haga de la persona que escribió el cheque con compañía que escribió el cheque que en este caso siendo Eric música va a decir, música Eric. Y de nuevo podríamos seleccionar el desplegable y encontrarlos y o debilitar tipo aquí. Nunca deberíamos tener, por cierto, un cliente que no esté en nuestra lista. Cuando tenemos un pago de cliente, nunca va a tener un cliente nuevo que nos dio un pago porque debemos haber obtenido un pago por algo que entregamos en el pasado. Entonces, a diferencia de cuando creamos una factura o algo así podríamos tener un nuevo cliente. Podríamos tener que crear aquí un nuevo campo de cliente, pero en el caso de un pago, siempre deberíamos tener siempre el pago. Entonces no deberíamos tener ese problema si estás en el departamento receptor donde tenías pagos donde ves un pago para alguien que no existe en cuanto a un cliente, debemos de haber enviado una factura a alguien, entonces nosotros tipo de debería poder empatar eso de alguna manera. Entonces vamos a decir Tab y va a ser un cheque otra vez. Y ahí está lo que queremos ahí mismo. Ese 5 25 voy a dar click en eso. Echa un vistazo a eso. Vamos a decir que sí. Y la fecha va a ser la 28. Eso es lo que buscamos. Y el monto adeudado? El monto aplicado a la baja a cero. El monto adeudado este es el monto original de este es el monto del pago. Y así todo se ve bien. Todo comprueba. Entonces vamos a seguir adelante y decir, ahorrando cerca, conoce lo tuyo lo que creemos que debería pasar aquí. Esto debería reducir las cuentas por cobrar para Eric música ya no nos debe dinero y debería aumentar esa cuenta de efectivo la cuenta de fondos depositados por la ONU. Entonces vamos a decir guardar y cerrar. A ver si ese es el caso yendo al balance aún abierto en las ventanas abiertas, Ahí está el balance. Vamos a decir que el efectivo no subió. Las cuentas por cobrar bajaron, aunque si hacemos doble click en eso, vemos que tenemos este 5 25 doble dando click en eso. Vemos que ahí está el pago de nuestro cliente. Entonces cerrando eso. ¿ Cuál es la otra cara de esta transacción? ¿ Qué más está pasando? También se ven afectados los fondos depositados por la ONU. Ahora, a las 9 55 50 haciendo doble clic en eso. Vemos los 5 25 en la parte inferior, haciendo doble clic en eso. Vemos esa información una vez más. Ahí está que Vamos a cerrar esto de nuevo. Cierra esto atrás. Este 9 55 50 es lo que ahora necesitamos pasar a la cuenta corriente cuando depositamos. Probablemente lo vamos a depositar en algún momento porque vamos a ir al banco al final del día y hacer todos los depósitos al final del día agrupando los depósitos en ese momento . En el mismo formato, se agruparán en el estado de cuenta bancario, con lo que nuestra conciliación bancaria en proceso más fácil. Entonces vamos a volver a la pestaña de inicio y hacer ese siguiente paso, ese siguiente paso siendo la grabación de depósitos. Cuando miramos el registro de depósitos, sí indica con un poco de rojo a que tenemos dos depósitos pendientes, lo que significa que tenemos dos partidas que ponemos en fondos undepositados que necesitan depósito, adolescente. Entonces si hacemos doble clic en I o si hacemos click en esta una vez, no necesito hacer doble click en ella, click en una sola vez y conseguimos que este elemento pop up suceda ahora. Si no hubiera nada pendiente, sólo tendríamos esta ventanilla y no indicarían que tenemos algo pendiente para depositar. Podríamos debilitarnos en un depositado directamente en esa ventana. Pero esta ventana está mostrando S A. Tienes un par de cosas de las que nos han recibido pago, y que deberías tener como y estás y estás destinado tu cajón de escritorio en algún lugar tu oficina, ahí en algún lugar cercano y tu establecimiento que necesitas ir al banco y depositar, y vamos a decir que eso es cierto. Vamos a revisar esos dos. Vamos a chequear esos. Aquellos de los para recibir pagos que hemos recibido en el correo el 4 30.5 50 el 5 25 Esos son ellos. Y vamos a decir que está bien, y luego va a llenar auto esta pantalla de depósito. Vamos a la cuenta corriente. Deberá pagar por defecto nuestra cuenta principal. Normalmente nuestra cuenta de cheques y vamos a mantener la misma fecha. Eso va a ser porque estamos depositando esto A partir del final del día, lo tenemos en el correo. Nos vamos al banco al final del día. Ponlo en el banco. Esto es típicamente como sería la última vez que corrimos a los depósitos. Nosotros, uh, rompimos los depósitos de acuerdo con un problema, tratando de mostrar la idea de depositar en diferentes formatos y también agrupar los pagos recibidos de la mejor manera posible para el problema. Esto es más como veríamos en la práctica en que quisiéramos un nuevo control interno de cada vez que obtenemos un pago. Queremos acudir al banco y agrupar esos pagos y depositar al final del día. Es decir, desde luego, pieza arriba del sistema de control interno. Uno paratener esos depósitos ahí dentro en un momento similar al que se han recibido, para que el banco los contrate. Y podemos conciliar todo a tiempo y simplemente no tener los depósitos en el establecimiento más tiempo de lo que realmente tienen que tener en lugar de tenerlos dentro del banco. Entonces esta es la práctica que nos gustaría tener. Va a haber esos dos depósitos que iban a tener aquí. Aquí está el monto total que familiar 9 55 50 Qué es esta transacción va a hacer cuando ahorremos de cerca, Se va a depositarlo en el banco. cuenta corriente debe estar aumentando por el monto de este depósito. El otro lado siendo los fondos no depositados deberían entonces bajar a cero. Entonces vamos a decir guardar y cerrar. A ver si ese es el caso volviendo al balance mirando la cuenta corriente y vamos a hacer doble clic en la cuenta corriente, ver qué hay ahí dentro. Y entonces este último artículo aquí es nuestro depósito doble clic en el depósito que vemos Ahí está. Por lo que el depósito tiene entrar en la cuenta corriente de eso es bueno. El otro lado de la misma debe estar en los fondos no depositados Tenga en cuenta que los fondos depositados por la ONU, sin embargo, se ha ido. Si queremos comprobar el detalle en los fondos depositados por la ONU solo para asegurarnos de que eso es lo que está pasando aquí, ese es el otro lado de una transacción que tenemos que ir a otro lado. Aparte de los estados financieros, los estados financieros, no mostrar ninguna cuenta que tenga cero saldos un par de maneras, podemos hacer esa. Podríamos ir a la banca e ir a usar el registro, y típicamente, cuando vamos al registro usado, estamos buscando la cuenta corriente. Pero en este caso, donde queríamos, podríamos ir a cualquier cuenta. Por lo que QuickBooks nos permite un registro con cualquier cuenta. Y si vamos a la cuenta de fondos depositados por la ONU, podemos decir OK, y podríamos ver esta actividad. Ahí está la actividad, uh, llevando a cero los fondos depositados de la ONU. Si hiciéramos doble click a la derecha en este pequeño d e p, entonces iríamos a esa pantalla donde ocurrió el depósito. Entonces esa es una forma de que podamos comprobar dos veces el detalle y decir OK, al bajó cero de esa transacción. De otra forma podrías echarle un vistazo es si esto es más fácil o tiene más sentido para cualquiera. Te vas a listas y vas al plano de cuentas y ahí está nuestro tabla de cuentas. Entonces esto es como nuestro balance de prueba aquí, pero nos va a dar todas nuestras cuentas, no sólo aquellas que tienen saldos dentro de ellas. Y luego podemos volver a nuestros fondos depositados por la ONU. Y creo que si solo hacemos doble clic en él desde aquí, nos llevará a ese mismo padrón y luego podremos ver esa cantidad una y otra vez. Si queremos revisar los formularios que los crearon, podemos hacer doble clic en esos y ahí están. Entonces ese va a ser el proceso tanto de recibir el pago como de registrar el pago volviendo a la pestaña de inicio que normalmente se hace en el mismo día. Entonces todos los días recibimos pagos, básicamente deberíamos estar haciendo eso. Recibimos el pago, depositamos el pago de acuerdo a la agrupación que tenemos ahí, y entonces lo crucial que queremos hacer al final de cada mes es conciliar. Esto ayudará con nuestro proceso de ING reconciliado. Reconciliar nuestros libros con la cuenta bancaria, que es un cheque enorme porque el banco mantiene registros bastante buenos. Y si nosotros si podemos decir que nuestros registros coincidieron con los registros del banco, entonces tenemos una idea bastante buena sobre el efectivo. Si tenemos una idea bastante buena sobre que el efectivo en efectivo se vea afectado en todos estos ciclos ciclo de proveedor , el ciclo por pagar del ciclo de compras, el ciclo de clientes o las cuentas por cobrar o ciclo de venta el ciclo de empleados o el paté salarios por pagar ciclo o ciclo de nómina. Todos ellos se ven afectados por el efectivo. Y por lo tanto, si somos capaces de conciliar la cuenta bancaria y decir que nuestro saldo de caja es bueno y comprobarlo doble a través de una fuente externa, eso va a ser un cheque enorme, no sólo por efectivo sino por todos estos ciclos. Entonces es un gran control interno, y vamos a echar un vistazo a eso en un momento posterior 63. 7.55 Verificación de escritura para los gastos QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, escribiremos cheques cuatro gastos dentro del software sobre QuickBooks Pro 2018. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando con el se pone genial. Kantar es un problema. Si no, eso está bien. También estaremos demostrando en el mismo punto esto. Escribe dos iconos de cheques. Estaremos escribiendo cheques de gastos utilizando este derecho a checar icono para escribir los cheques. Si tiene acceso a la copia de seguridad, entonces podría restaurar esa copia de seguridad yendo al archivo y restaurar la empresa archivada. Eso te llevará al punto específico si tienes acceso para llegar a ese punto específico ahí al no tener problema de tener aire, posiblemente en el pasado. No tener la misma cantidad de datos no estar en la misma página lo hará lo más fácil posible si todos estamos en la misma página. No obstante, si no tienes eso, también está bien . Estaremos cubriendo las comprobaciones de derechos y se podría ver qué está pasando con eso como hacemos inter más datos. Este tipo de problemas aquí estaremos ingresando datos. Es agradable estar en el mismo punto. Nos gustaría estar en el mismo punto tanto al principio como al final del problema. Básicamente ver si por meter todo ahí dentro en el mismo formato de la misma manera. Ah, tenemos la pestaña de inicio abierta aquí. Si no tienes abierta la pestaña de inicio, te vas. El tabulador de empresa y home. Abre eso. También voy a abrir las ventanas abiertas que no están abiertas. Cuando abrí el programa por primera vez, voy a ir a ver y seleccionar las ventanas abiertas y por lo tanto mostrar lo que está abierto. Lo único que en este momento es la ficha de inicio. Entonces vamos a escribir algunos cheques y vamos a escribir cheques en esta ocasión. Sólo dolor. En esencia, las facturas mensuales. Vamos a estar pagando tipos normales de facturas, tipos normales de transacciones. Puede ser útil. Y veremos en un momento posterior haber ingresado las facturas aquí primero ponerlo en cuentas por pagar y la factura relacionada ese gasto relacionado típicamente y luego pagar las facturas todas al mismo tiempo. Ese es un formato de hacer esto. Este formato también es bueno en que puedes meter las facturas y luego recoger y elegir cuáles quieres pagar sus al tener las que no pagas. Todavía en la cola se sigue registrando como un gasto al punto que tú que metes la factura ahí dentro. Nosotros aquí, sin embargo, vamos a omitir ese primer paso y lo vamos a practicar más adelante y simplemente ir directamente a los cheques de redacción. Entonces vamos a usar el icono de cheque correcto por aquí con el fin de escribir la nota Now. También podría utilizar el registro de cheques. Simplemente es 1/3 opción que estar en la sección bancaria y luego bajar a registrarse aquí, ingresando esta información directamente en el padrón, ¿por qué usarías una de las otras opciones? Esta opción en las facturas te da un poco más de flexibilidad para escoger y elegir qué cheques quieres, y también puedes tener una opción de impresión cuando imprimes todos los cheques en un mismo momento en el tiempo de un par de maneras diferentes, se pueden imprimir todos los cheques en el mismo punto en el tiempo. Ahora, si fueras a comprar cheques e imprimirlos a través de QuickBooks, entonces vas a tener cheques preformateados y quieres poder imprimir todos esos a vez. Por lo que hay que poner esos cheques en la impresora, asegurarse de que estén enfrentando su dirección corregida y luego imprimir todos los cheques en el mismo punto en el tiempo. En realidad no vamos a estar imprimiendo los cheques aquí. Y si ese fuera el caso, si eres una pequeña empresa o te necesitan ingresar los cheques al sistema con el fin de conciliar para tener los datos dentro del sistema Aunque las comprobaciones han sido escritas fuera del entonces a veces la forma más rápida de hacerlo sería el registro de cheques. Aquí vamos a practicar usando este ícono justo los cheques correctos. Vamos a escribir cheques y no vamos a estar realmente imprimiendo los cheques aquí . Sólo vamos a tener razón. Vamos a estar ingresando los datos aquí. El artículo de cheques de impresiones sería de la misma manera que luego iríamos al proceso, por supuesto, fuera imprimiendo los cheques, lo que sí significa que necesitarías comprar los cheques externos y luego ponerlos en la impresora de la manera adecuada para imprimir esos cheques. El primer cheque que vamos a escribir es para pólizas de seguros. Entonces vamos a dar clic en los cheques de escritura aquí, y luego vamos a pasar por esto. Nos dieron un cheque de aspecto familiar. Tipo bastante auto explicativo buscando cheque. El número de cheque se poblará por sí mismo. Si fuéramos a estar imprimiendo cheques, ese número de cheque entonces debería coincidir con el número de cheque que ya está en el cheque impreso. Ese es uno de nuestros principales controles internos sobre los cheques. Si íbamos a estar imprimiendo estos desde QuickBooks, entonces vamos a poner la fecha, que va a ser, 01 28 a 1. Estaremos trabajando todo este problema. Eso es 28 de enero 2021 2000 y 21. El pago que ibas a tener compañía de seguros. Ahora nota. Estoy escribiendo ese nombre. Esta es la primera vez que les pagamos. Esta es una empresa relativamente nueva. En lugar de haber escrito nuevo aquí, solo voy a escribir el nombre a menudo siendo más rápido y luego seleccionar pestaña y va a decir quieres agregar eso y vamos a decir que sí ahora. La mayoría de los vendedores. Todo lo que normalmente necesitamos es básicamente el nombre para poder escribir al cheque. Pero si queremos tener un montaje completo, iríamos al conjunto completo, lesionando la fecha. Es decir, introduciendo su dirección y son número telefónico ¿Y qué? Aquí no. Para poder escribir el cheque, vamos a hacer un anuncio rápido agregando la información demasiado rápido. Y vamos a seleccionar al vendedor. Ese es quién. ¿ Vamos a ser dolor o qué? Estamos siendo dolor a diferencia de un cliente, empleado u otro. Y ahí tenemos que la cantidad va a ser de 11 mil que estamos pagando tabulador y esto va a poblar por su cuenta. Cuando pudieras poner el memo aquí, no voy a poner un memo en este momento y anotar que tenemos la pestaña de gastos versus la pestaña de ítem . La pestaña de gastos normalmente será la pestaña predeterminada. El elemento pestaña, ¿recuerdas? Normalmente eso significa que estamos comprando inventario. Entonces cuando estoy alrededor de la pestaña de artículos, lo general tenemos algunas áreas diferentes aquí relacionadas con el inventario típicamente. Vamos a volver a la pestaña de gastos. Lo que es confuso un poco en la pestaña de gastos es que el gasto a tener incluye ambos gastos, y es básicamente todo lo que no sea el inventario va a estar aquí en el personal de gastos. Entonces en este caso, por ejemplo, compramos el seguro y el seguro realmente debería estar en un seguro de prepago. Y entonces deberíamos tener una entrada de Justin al final del periodo de tiempo que de acuerdo con nuestro principio de emparejamiento, por ejemplo, si escribimos todo este mes 11 mil de descuento y luego no teníamos seguro el próximo mes, que 11 mil no harían que nuestro ingreso neto se viera realmente bajo este mes en comparación con el próximo mes. Y entonces lo que realmente debemos hacer sobre la base de devengo es poner en los libros como un activo y luego y luego divididos en el número de meses que está cubriendo, suponiendo que esto esté cubriendo más de un mes y luego dividido y luego caro de manera uniforme así que nuestros ingresos netos reflejan el uso del seguro, no el hecho de que pagemos por adelantado, por ejemplo, un año de seguro en el primer periodo de tiempo. El punto de eso es que no vamos a estar registrando un gasto aquí. En realidad vamos a estar registrando y cuenta de activos llamada seguro de prepago. A pesar de que estamos usando esta pestaña de gastos así que ten en cuenta que este gasto a tener no se nombra realmente correctamente. Es básicamente todo lo que no sea un artículo para tener los artículos típicamente siendo artículos de inventario. Entonces vamos a tener gastos prepagados. Entonces vamos a decir seguro de prepago y aún no tenemos seguro de prepago. Por eso voy a escribir todo el asunto aquí. Si fuéramos a mirar por aquí, no tenemos seguro de prepago, posiblemente tengamos gastos de seguro. Y si escogieras eso, eso no sería total. Eso estaría bien. Pero probablemente sería el hecho de que estaríamos gastando múltiples meses de seguro en el mes del pago, y sería más apropiado configurar el prepago. Entonces vamos a fijar el prepago y luego vamos a Teoh a hacer la entrada de ajuste a fin de mes aquí. Entonces solo voy a escribir la cuenta que quiero, que va a ser seguro de prepago en lugar de seleccionar, agregar nuevo y luego decir Tab va a decir: ¿Quieres configurar eso? No vemos esa cuenta, vamos a decir que sí. Por favor, configure eso. Y conforme lo configuramos, entonces no vamos a tener un gasto. Ese es el defecto. Eso es lo que QuickBooks siempre va a por defecto, porque la mayoría de las veces será correcto que va a ser caro. Pero en este caso, estamos escribiendo una disminución de cheques en efectivo, y el otro lado de la misma va a ser en realidad otra cuenta de activos corrientes. Entonces vamos a elegir otra cuenta de activos corrientes y luego decir continuar. Y ahí están nuestras cuentas en el otro activo corriente. Es una cuenta de seguro de prepago. No necesitamos una descripción. No va a ser una subcategoría. Y no vamos a estar lidiando con la línea fiscal en este punto. No hay saldo de apertura. Nunca vamos a volver a estar lidiando con esa línea de palacio de apertura desde el punto en el tiempo en que iniciamos la empresa. Entonces vamos a decir guardar y cerrar. Y ahí está eso. Entonces, ¿qué va a hacer esta entrada de revista? ¿ Qué? ¿ A qué va este cheque a Dio? Sabemos una cosa. Es un cheque, y eso significa que va a reducir el saldo en la cuenta corriente el formulario en sí significa eso y ese es el caso con la mayoría de las formas. Sabemos que este ser un cheque significa que va a estar disminuyendo la cuenta corriente. La cuenta de cheques aquí en este desplegable, sólo tenemos una que siendo la que entonces va a estar afectando. Entonces el otro lado es el que vamos a elegir aquí abajo en el lado de gastos seguros y activos prepagados, en este caso subiendo. Entonces grabemos esto. Vamos a decir guardar y cerrar, luego echar un vistazo a lo que está sucediendo en términos de los estados financieros. Echemos un vistazo a sus estados principales a financieros. Esos los balances y la cuenta de resultados van a ir a los informes arriba. Vamos a ir a empresa y financiera, y vamos a bajar al estándar del balance. Voy a personalizar el informe con el fin de obtener una fecha a rango para que cuando hagamos un desglose en la información, tengamos un rango cuando nos fijemos en el detalle de la transacción o en el libro mayor general. Por lo que vamos a hacer que las fechas 0101 a 1 funcionen en el primero de enero de 2021 al 12. 31 21 Vamos a elegir todo el año del 2021 te los que estaremos trabajando y luego seleccionaremos. Está bien, ahí está nuestra información. En primer lugar, la cuenta de cheques. Creemos que la cuenta corriente debería estar bajando por el checo que ahora hemos escrito doble clic en la cuenta corriente. Desplazándose hacia abajo. Ahí está que 11 mil ahí mismo disminuyendo el saldo de la cuenta corriente. Si hacemos doble clic en eso, ahí está nuestro cheque cerrando que fuera el otro lado de su nota ponemos en seguro de prepago . Entonces si nos desplazamos, eso también está en el ácido. Y a donde mi yendo aquí. Nos vamos a quedar aquí arriba. Ahí mismo hay seguro de prepago. Es un activo. Ahí está el 11. Doble clic en eso. Ahí está la actividad que chequea nuestra transacción por cuenta y con un doble clic en eso y ahí está nuestro cheque cerrando esto de nuevo. Se puede estar preguntando, ¿por qué es eso aquí y no en la cuenta de resultados, y parte de ella al menos debería estar en la cuenta de resultados, y eso es lo que haremos a finales de mes, se hará el Diario de ajuste entradas a gastos. Parte de ese seguro de prepago que se ha consumido los meses peores del mismo que se ha consumido para ese mes. Siguiente comprobación vamos a ir a vamos a volver a la ficha de casa. Vamos a entrar a otro cheque. Este tipo va a ser para ah suministros. Entonces vamos a volver. Teoh escribe cheques y da clic a la derecha a cheques. Va a ser en nuestras cuentas de cheques otra vez. Pero vamos a decir que el número vuelve a ser el mismo. Bueno, los números pre numerados. Entonces QuickBooks debería tener eso Si estamos escribiendo los cheques, debería coincidir con nuestra chequera y o con los cheques que vamos a tener que imprimir dentro de QuickBooks . La fecha se va a quedar al 28 de enero y vamos a conseguir esto de Staples. Vamos a decir otro nuevo proveedor. Entonces en lugar de subir aquí y escribir, añadir nuevo, sólo vamos a escribir Staples, el nuevo proveedor que nos gustaría. Vamos a seleccionar pestaña, y va a decir, ¿Quieres un rápido agregar eso y vamos a decir, o quieres agregar que podríamos usar el anuncio rápido? Podríamos usar el set up el set, luego permitiéndonos ingresar la dirección y el número de teléfono y mucha otra información. Ese anuncio rápido nos dio el nombre todo lo que necesitamos, típicamente para escribir un cheque real. Vamos a hacer la adición rápida en este momento, el vendedor es apropiado. Siempre va a adivinar, vendedor, cuando estamos escribiendo un cheque porque normalmente es un vendedor que estamos buscando, a diferencia de un cliente u otro o empleados, y por lo tanto vamos a decir OK, por defecto, vamos a decir que gastamos 500 de este cheque serán 4 500 grapas. No voy a escribir un memo y cómo los gastos. Una vez más está en la pestaña de gastos, y estamos comprando en este caso suministros de oficina, y estamos comprando suministros me voy a imaginar que estaban comprando como Computer Inc Y una vez más, suministros es otra de esas áreas en las que podemos simplemente gastarlo. Si 500 es una cantidad relativamente pequeña en compara con nuestros ingresos, es decir, si capitalizarlo y rastrear los suministros está en material en relación a nuestros ingresos, podríamos simplemente querer cancelarlo. Pero muchas veces los problemas de libro lo harán. Pondremos los suministros en los libros y muchas veces en la vida real, cuando los suministros sean significativos, querremos rastrearlo de manera similar que rastreemos el inventario. Entonces, por lo tanto , típicamente, pusimos los suministros primero en los libros como un activo, y luego lo gastaríamos con el tiempo. Dicho esto, sin embargo, si los suministros son una pequeña cantidad en comparación con el al ingreso neto, sólo se gastará. En ese caso, en este caso, aquí mismo vamos a poner los suministros a la cuenta de gastos. No hacer la entrada de ajuste de ajuste de la cuenta de suministros, escribir los suministros en caso directamente al gasto en el punto de compra. Tan solo ten presente. Si estás trabajando en un área donde los suministros son significativos o problemas de libros, normalmente estarás capitalizando los suministros, poniéndolos como un activo de suministros, luego ajustando esos suministros a fin de mes. Entonces vamos a poner gastos de suministros. En realidad tengo un suministros de gastos suministros de oficina. Entonces el libro está llamando a los útiles de oficina va a ser la cuenta que vamos a escuchar ahora nota que estaba poniendo en gastos de suministros, y ese sería el nombre de la cuenta que hubiera escogido si fuera a elegirlos por mi cuenta . El material de oficina es lo que ya estaba en el sistema, dado que teníamos un esquema de cuentas elaborado por QuickBooks. Por lo que es sólo una ligera variación en el nombre. No obstante SSM útil pasar por ahí si tienes algo que va a ser un gasto como este y echa un vistazo y ver si ya va a haber un gasto que se ha generado similar a lo que estarías usando a través de QuickBooks cuando nosotros cuando generamos el software, cuando instalamos por primera vez el software eligiendo el tipo de industria, siendo este tipo de industria una manufactura o no, una empresa manufacturera una empresa de merchandising. Ahora sí sabemos que es un gasto y no un activo por el hecho de que nos muestra un gasto por aquí. Por lo que estamos hablando de suministros de oficina y gastos, no de la Office X pliegues en activo, por lo que seleccionaremos a Tam. Ahí está el 500. ¿ Cuál será el efecto de esta comprobación en los estados financieros? Una la cuenta corriente bajará en 500. El monto que pagamos al gasto subirá en 500 trayendo ingresos netos calculados como ingresos menos gastos a la baja. A ver si ese es el caso. Vamos a decir, guardar y cerrar. Vamos a volver a nuestro balance. Una vez que lo hagamos, se actualizará automáticamente. Por lo que estamos en la pestaña de ventanas abiertas abriendo el balance. Podemos echar un vistazo a la cuenta corriente aquí. Cuenta corriente, doble clic, desplazándose hacia abajo a la 500. Vemos nuestro artículo haciendo doble clic en ese 500. Vemos el cheque que se ha escrito. El otro lado estará en la cuenta de resultados. Entonces cerraremos este cierre. Fuera de eso, volver a los reportes en busca de la cuenta de resultados, que quickbooks llama la ganancia y la pérdida. Iremos a la empresa desplazando financiero hacia abajo a las ganancias y pérdidas. En realidad, es el 1er 1 así que no nos desplazamos hacia abajo. Vamos a ir al estándar de ganancias y pérdidas 1er 1. Vamos a cambiar el rango de fechas al rango actual. Estamos trabajando en nadie, nadie C 1 a 12 31 a 1, y entonces deberíamos tener útiles de oficina, primera cantidad. Eso ha sido insumo en útiles de oficina todavía Eso es ese 500 ahí mismo. Si hacemos zoom en eso, vemos aquí los útiles de oficina acercándose a eso. Vemos la comprobación real que se han ingresado. Si cerramos esto atrás, cerramos esto atrás afuera, vemos ese ingreso neto, luego disminuyendo por la oficina. Suministros de ganancia bruta baja por los 500 a los 25. 40. Siguiente comprobación. Vamos a volver a casa y ver qué tenemos a continuación. Vamos a pagar la cuenta de servicios públicos a Edison, así que vamos a escribir otro cheque y ver qué pasa ahí. Justo en. Jack, vamos a ir a tabular sobre el número de cheque se estará poblando por sí mismo. Esperemos que coincida con lo que tenemos en la chequera. Tenemos las fechas va a ser igual. Se lo vamos a escribir a Ed este hijo. Ahora, una vez más, todavía no tenemos a Edison ahí para nuestro gasto de energía, nuestra factura de energía. Y eso es porque es el primer mes señala que todos estos son el primer mes. Entonces si tuviéramos que hacer esto cuando hagamos esto el próximo mes, entonces todos estos clientes siempre estaban listos para estar ahí también. Las cuentas se poblan dependiendo de las preferencias que tengamos. Entonces cuando hacemos esto el primer mes de operaciones, por supuesto es un poco más detallado, un poco más desafiante. Queremos poner más tiempo en ello para asegurarnos de que sentemos las bases para hacer todo de la manera que queremos seguir adelante. Porque después de esto, gran parte de esto simplemente poblará por sí mismo. Y será mucho más fácil cuando ese sea el caso. Simplemente esperemos que se configure adecuadamente. Por lo que tal vez quieras obtener ayuda, después para fijar el primer mes para asegurarte de que la cuenta sean todas adecuadas y y luego de ahí en adelante las cosas se vuelvan mucho más fáciles. Entonces vamos a escribir el nombre. Es una nueva vendedoras iban a decir, Tab va a decir, ¿Quieres configurar el nuevo proveedor? Vamos a decir que sí, no vamos a hacer el montaje completo una vez más, sólo necesitamos hacer la rápida puesta en marcha en este punto. Teoh incluir el nombre con la finalidad de redactar el cheque. Entonces vamos a ir Un vendedor de anuncios rápidos es el predeterminado, que es un predeterminado correcto. Entonces vamos a decir, OK, la cantidad que vamos a decir 620. Y tenemos este 620 había. Entonces tenemos la dirección. No van a ser memo y gastos Vamos a llamar a estos los gastos de utilidad, Así que si escribimos utilidades, tiene uno ahí. No habíamos hecho esa cuenta. Esa cuenta se generó a partir de QuickBooks cuando se configuró QuickBooks. Cuando seleccionamos el tipo de industria, este tipo de industria siendo un tipo de industria merchandising, tenemos la utilidad configurada. Sabemos que aquí es una cuenta tipo gasto. Se ve correcto. Por lo tanto, eso es lo que usaremos. 620 es la cantidad. Entonces vamos a seguir adelante y decirlo ahorrando de cerca después de pensar en qué va a hacer esto . Esto va a disminuir la cuenta corriente en 620 va a registrar el gasto de una utilidad de gastos incrementando 620 bajando el ingreso neto en ese 620. Entonces ahora vamos a decir guardar cerca y ver si ese es efectivamente el caso. Por lo que pasaremos al balance, que se va a refrescar cuando lo seleccionemos. Ahí está el balance, cuenta de efectivo, cuenta corriente arriba arriba doble click. En eso. Vemos la disminución aquí de 620 va de 1 14 5 85 50 abajo por 622 1 13 965 50 Si hacemos doble click en esa cantidad, vemos el cheque que se ha generado o que acabamos de hacer ahí mismo. Entonces voy a cerrar esto de nuevo. Vamos a cerrar esto de nuevo. Entonces podemos ir a las ganancias y pérdidas y ver si hace lo que creemos que debe sobre la ganancia y pérdida de ese estar en aumento en el gasto de la utilidad de gastos. Ahí está el 6 20 Ahí está el 6 20 Ahí está el cheque cerrando esto de nuevo fuera, Xing fuera, X. Ya sabes, ahí están nuestros dos cheques y ahora estamos en una pérdida aquí porque teníamos una ganancia bruta de 7 25 menos esos dos gastos llevándonos a una pérdida de 3 94 60 Y así que esa va a ser la segunda comprobación. Ahora vamos a escribir el tercer cheque. Vamos a ir a la ficha de inicio Hometown volver a escribir cheques. Entonces vamos a estar por aquí, derecho a cheques y este cheque. Vamos a estar escribiendo la factura telefónica, así que va a ser de la cuenta corriente, pero vamos a tener el número de cheque poblado automáticamente. Fecha va a ser un 28 de enero. Eso es correcto. Vamos a escribir esta 12 variedades una vez más. Esta es la primera subida en. Esta es la primera vez que tenemos ah, escrito un horizonte de cheque. Entonces vamos a tener que ingresar esa información aquí. Ah, y luego añadir a Verizon como el vendedor, como vamos a hacer. Y como hemos hecho en transacciones pasadas, una vez que hagamos esto de nuevo, recuerda Verizon Will se mantendrá autopoblado. Ya va a bebé cuando empecemos a escribirlo después del primer mes de operación. Una vez que seleccionemos tabulador, se va a decir, ¿Quieres configurar esto una vez más? Vamos a hacer una rápida configuración, Di que sí. Nosotros lo haríamos. El proveedor es el predeterminado correcto. Por lo que vamos a mantener al vendedor como el predeterminado. El monto va a ser 360. Voy a tabular por esto. Sin memo. Vamos a teclear la cuenta los gastos telefónicos. También una cuenta que se generará, Típicamente casi cualquier tipo de negocio que hagamos dentro de QuickBooks. Entonces si elegimos una industria, casi cualquier industria incluirá el teléfono de la cuenta de gastos. Por lo que no deberías tener que generar esa cuenta de gastos. Podemos ver aquí una vez más que se trata de una cuenta de gastos. Entonces vamos a tam a través de ellos. Parece lo que necesitamos. ¿ Qué hará esto? Bajar la cuenta de cheques. 360 aumentó la cuenta de gastos. 360. Reduzca el ingreso neto en 360. Ahorrando cerca. A ver si ese es el caso. Volver a los balances por aquí. Se va a refrescar automáticamente. Si hacemos doble clic en la cuenta corriente. Vemos que 360 aquí para el Verizon. Hacemos doble clic en eso. Ahí está nuestro cheque cerrando esto de nuevo. Cerrando esto de nuevo, vamos a volver a las ganancias y pérdidas y ganancias y ver el otro lado de esta transacción. Siendo ese el gasto telefónico aquí, si hacemos doble clic en eso, vemos la cuenta corriente haciendo doble clic en eso. Vemos el cheque por el gasto telefónico cerrando esta de vuelta hacia fuera, cerrando esta de vuelta hacia fuera. Ahí está el efecto bajando el ingreso neto. Ahora estamos en una pérdida de 754. 60 volvemos a la ficha de inicio. Eso va a ser eso. Y esos van a ser los cheques que hemos escrito con tres cheques de escritura. Observe una vez más que hay un par de formas diferentes en las que podríamos pasar por eso y echaremos un vistazo a algunas de ellas en el futuro. En el pasado, mirábamos cómo ingresar los mismos datos directamente en la banca registradora de cheques, usar registro, ingresar esos datos directamente en el registro de cheques y para veremos cómo hacerlo primero ingresando un factura y luego pagando el cheque, pagando esas facturas, pagando esas facturas, claro, con un cheque. Ah, en un momento posterior echará un vistazo a esa opción 64. 7.60 Facturas de pago QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación estaremos trabajando con la función A bill dentro de QuickBooks Pro 2018 . Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos trabajando aquí con las cuentas de pago. Si tiene el archivo de copia de seguridad para esta ubicación en el problema, puede restaurar eso yendo a la pestaña de archivo abrir y restaurar nota. Estábamos ingresando nuevos datos. Por lo tanto, es bueno estar en el mismo punto. Asegúrate de que estamos en la misma página. Podemos hacerlo restaurando un archivo de datos lo más cerca posible de la sección actual en la que nos encontramos . Pero si has estado siguiendo a lo largo también estará ahí. Si no, solo quieres ver cuál es este ícono. Sus facturas de pago. Eso es lo que llevaremos. Echa un vistazo a dos estamos ingresando datos poniendo nuevos datos aquí, por lo que nos gustaría terminar, ya sabes, en el mismo punto al final de este proceso. Eso poner un nuevo conjunto de datos en cada punto realmente nos puede ayudar dentro de ese proceso. Entonces en este, vamos a estar trabajando en las cuentas de pago. Ahora, cuando veamos este ícono aquí dice pagar facturas iban a suponer que vamos a pagar facturas, típicamente con un cheque. Entonces, ¿qué? El proceso aquí tiende a estar dentro de la pestaña de inicio en la pestaña de proveedores. Y si no estás aquí en la pestaña de inicio para llegar a eso, vas a ir a la empresa Home company Home tab también como tener las ventanas abiertas abiertas por aquí donde irías a la vista y luego abrirías ventanas para ver esas ventanas abiertas como bien. Entonces vamos a ir por aquí. Estamos echando un vistazo a esta cuenta de pago. Y así cuando pensamos en pagar, las facturas estaban pensando en pagar facturas con cheque. Por lo general, el proceso dentro de la función de proveedor que está siendo la función a pagar nos da un buen diagrama de flujo. Dentro de la ficha de casa suele estar que vamos a inter bill y luego vamos a pasar por las facturas de pago. Esta es una función útil, escritura de viento cheques por algunas razones diferentes. Una es que nos permite entrar todos los cheques en un punto en el tiempo a que nos permite entrar en los cheques o ingresar las facturas en un punto en el tiempo y luego ingresar las facturas en el momento en que se reciben, aunque eso no sea lo mismo punto como pago, que típicamente ser mejor formato para el método de base de devengo. Por lo que queremos entrar a la cuenta cuando los recibamos, aunque no vamos a estar típicamente poniendo en el checo en ese momento. También nos permite elegir qué cheques queríamos pagar a medida que se convierten en dio, pesar de que las facturas ya se han ingresado al sistema, eso podría ser un elemento juvenil cuando estamos gestionando, qué cheques queríamos escribir. Nota. No obstante, existen diferentes formas en que podemos escribir los cheques, dependiendo del tipo de sistema con el que estemos trabajando dentro de QuickBooks, qué tipo de sistema hemos configurado para poder ingresar nuestros datos en QuickBooks. Otro sistema que miramos la última vez es escribir cheques, solo usó este derecho para comprobar icono, y eso abrirá un cheque como ese y podremos escribir cheques. Se ve así dentro de este ícono en este formato, y eso, por supuesto, disminuirá la cuenta corriente y registrará el otro condado. ¿ Qué otro? Cualquiera que sea otra cuenta que se seleccionara Voy a cerrar esto de nuevo otra manera que pudiéramos cheques Inter estarían yendo a la banca arriba y luego bajando a usar el registro y luego usar el cheque registrado para ingresar a los cheques. Esta sería una forma de ingresar cheques típicamente si no estamos imprimiendo esos cheques desde el sistema QuickBooks. Si estamos imprimiendo cheques desde el sistema pro quickbooks, este método es una manera bastante buena de hacerlo porque entonces puede permitirnos enumerar todos los cheques que necesitan imprimir. Permítanos entonces elegir la cantidad de cheques que necesitamos imprimir para poder colocarlos en la impresora. Porque vamos a tener que usar cheques externos si ese es nuestro proceso y luego imprimimos esos cheques. Entonces en este caso, sólo tenemos ah, somos un vendedor al que ingresamos datos en los que debemos dinero de una transacción de Nurlita. Siendo ese inicio de la empresa, abrimos una nueva empresa. Ponemos un saldo inicial en un vendedor en particular. Ahora vamos a pagar eso al saldo inicial. Entonces vamos a ir a las cuentas de pago que vienen aquí y vemos que tenemos nuestro único proveedor teléfono EPA que le debemos el 15 a los 15 mil. Siendo que desde cuando montamos los saldos iniciales dentro de nuestra nueva empresa, aún tenemos este teléfono de la EPA que debíamos. Ponemos eso en el saldo inicial, y ahora podemos demostrar que vamos a pagar eso. Si hay un artículo o varios artículos, lo que vamos a hacer es revisar ese artículo. Teoh indican que ese es el artículo que queremos que nos paguen. También tenga en cuenta que va a haber un par de opciones de la IATA que podríamos mirar por aquí. Si decimos que los proyectos de ley muestran facturas, típicamente mostramos todo o yo típicamente miraría a todos. Pero si tenemos un montón de facturas aquí y queremos limitar la cantidad de facturas que estaban mirando a través, quizá sólo quisiéramos limitarlo al do en o antes de un periodo de tiempo específico que nos dio una mejor idea sobre una vista rápida de lo que queremos mirar. También podríamos usar algunas otras opciones de filtrado y opciones de clasificación. Nuevamente, Si tuviéramos muchas facturas ahí dentro, esas podrían ser útiles para que decidiéramos cuáles buscaban pagar. En este punto en el tiempo, si aprovechamos esto, vamos a comprobar que este va a ser el artículo. Seremos dolor. Esta va a ser la fecha de vencimiento conforme a lo que se configuró en este caso, el saldo inicial se configuró en este formato. Tenemos al vendedor, tenemos el monto adeudado, y luego vamos a tener el monto a pagar, que será el mismo en este punto en este momento. Tenemos algunas otras opciones aquí abajo. Esa clara selección, por supuesto, aclararía todo lo que se ha seleccionado en términos de este cheque que tenemos en este momento, tenemos el ir a factura, los sets, descuento y los créditos de conjuntos. No vamos a estar lidiando con ninguna de esas opciones dentro de esta configuración, tenemos la fecha de pago. Ésas van a ser típicamente las fechas corrientes que estaban, por supuesto, escribiendo los cheques en nosotros, sin embargo, aquí están escribiendo los cheques a partir de una fecha futura. Esa fecha se mantendrá en este caso, 28 de enero del 2021. Esa fecha siendo de la transacción anterior que hicimos dentro de este problema, ese es uno de los valores por defecto que elegimos para este problema en particular. Otro defecto. A veces es solo la fecha actual, que es la que creo que es la opción por defecto que elegimos en este caso para mantener la fecha anterior como uno de los valores por defecto. Porque estamos trabajando en el futuro y un problema como este, entonces tenemos el método. En este caso, vamos a tener un cheque contra una tarjeta de crédito. Entonces, si fueras a imprimir estos cheques, te gustaría poner cheques de mantener impresiones. Aquí, tienes que pedir los cheques fuera de QuickBooks, tendrías los cheques de preorden que tendrían fuera de eso que tendrían nuestros números de cheques en él y nuestra información de cuenta bancaria. Tenemos que entonces poner esos cheques en la impresora en el formato adecuado, y luego una vez que grabemos esto, generará esos cheques e imprimirá esos cheques a partir de esos formatos preimpresos. Tienes que tener los cheques pre impresos. Una razón es sólo otra figura de chequeo en nuestros controles internos. Tener esos números de cheques en los cheques pre impresos nos da un muy buen control interno . En nuestro caso, sólo vamos a asignar el número de cheque. No vamos a entrar, y, um,en y, um, um, realidad imprimimos los cheques, así que vamos a elegir un número de cheque de señal. Ahora, medida que haces eso quieres quieres asegurarte de tener el número de cheque correcto. Se pensaría que el sistema sólo tipo de recogió el siguiente cheque en orden cuando decimos pagar facturas. Pero nos hace poner manualmente ese número de cheque. Por lo que queremos asegurarnos de que tenemos la cuenta corriente seleccionada, siendo esta nuestra cuenta de cheques principal típicamente. Y luego una vez que seleccionemos las facturas seleccionadas de pago, si asignamos ah, número de cheque, entonces nos va a preguntar cuál debe ser ese número de cheque. Entonces si selecciono esto ahora mismo, por ejemplo, dice que me dejaré una firma el número de cheque. Aquí, deja que QuickBooks haya firmado el número de cheque. Eso Si pudiéramos seleccionar el valor predeterminado aquí, lo más probable es que vaya al siguiente para comprobarlo. Si selecciono esta opción, entonces podemos poner manualmente el número checo. Si hay múltiples cheques, entonces comenzará a partir de ese número de cheque y continuará con él. Esos cheques. Entonces si no sabes cuál es ese número de cheque y quieres duplicarlo, tienes que cerrar esto. Podríamos ir a la registradora de cheques y ver en qué número de cheque estamos solo para asegurarnos de que se vincula a nuestra chequera. Si queremos, tenemos que cerrar esto para que podamos abrir el padrón. Entonces voy a volver a ingresar estos datos, que es básicamente marcar esa casilla. Entonces vamos a cerrar esto, y voy a decir en que no vamos a salvarlo en este punto. Vamos a volver a ingresar los datos, luego vamos a ir a banca, luego vamos a usar registro. Tenemos la cuenta de cheques, vamos a seleccionar la cuenta de cheques, y lo único que buscamos era decir que hay el último cheque. Entonces eso significa que estamos en chequeo. 1010 1010. Ese va a ser el número de cheques. Queremos asegurarnos de que se asigne a continuación. Entonces vamos a seguir adelante y decir, cerrar esto va a volver a pagar las cuentas, podemos entonces comprobar esto de nuevo. Todo es como debe ser. Vamos a cambiar el para imprimir para asignar números de cheques, yendo a la cuenta corriente como debería. Entonces vamos a decir, pagar facturas seleccionadas, pagar facturas seleccionadas y luego vamos a firmar el número de cheque, que será 1010 Lo que acabamos de ver fue el siguiente número de cheque en nuestro Siri's. La fecha de comprobación es correcta. El pago es correcto. Entonces vamos a decir bien cuando grabemos esto, debería escribir un cheque que debería aparecer en nuestro registro de cheques debería disminuir el saldo de la cuenta corriente. También debería disminuir el monto adeudado a este teléfono de la EPA guardabarros en particular, por lo que disminuiría las cuentas por pagar. Entonces hagámoslo y veamos si eso es lo que pasa. Vamos a decir OK, y va a grabar que vamos a decir resumen de pago aquí va a ser el resumen de pago . Vamos a decir, hecho en eso. Y luego vamos al cheque. Echa un vistazo a esto en unos formatos diferentes. Uno. Echemos un vistazo al registro de cheques y veamos si registraba eso dentro de nuestro registro de cheques , como supondríamos que lo haría. Entonces vamos a ir a la banca ah. Ve Teoh, usa registrate y vemos el cheque registrarte aquí. Ese es el que queremos. Cuenta corriente. Vamos a decir OK, y luego vemos que se ha generado la siguiente comprobación. Entonces está de acuerdo con nuestra secuencia. Vemos el pago de la factura como el ícono escuchar fue un cheque que se creó igual que estos. No obstante, esto fue en respuesta a un pago de factura que nos dice que estamos empatando esas cosas. Estamos probando el proyecto de ley y el cheque donde éste con más de un cheque independiente que antes no había sido ingresado como factura, luego entrando al cheque. Entonces podríamos revisar los informes y ver si esto ha disminuido en el balance en términos de efectivo y ha afectado a las cuentas por pagar bajando. Entonces vamos a subir a reportes arriba y quitarnos que vamos a ir a la empresa y financiera. Nos vamos a desplazar hacia abajo Teoh el balance. Escogeremos el reporte personalizado para que podamos cambiar el rango de fechas para que cuando analicemos las fechas podamos luego obtener un rango de fechas, por lo que va a ser mayor de 10117 a 12 31 1 Lo siento, No 101 21 Estamos trabajando en el futuro a 12 . 31 a 1. Este es el año en el que estaremos trabajando en todo momento. Vamos a decir, OK, OK, entonces vamos a ver si ha afectado a la cuenta corriente, como lo asumimos, también. Entonces vamos a hacer doble clic en la cuenta corriente y ahí está el 15 justo ahí. Entonces vamos a hacer doble clic en eso y notar que va a nuestro icono de cheque aquí. Entonces no va a esa misma pantalla que teníamos cuando tuvimos que pagar pantalla de factura cuando pagamos la factura, se generó un cheque basado en la información de esa pantalla. Entonces a pesar de que usamos esa pantalla, ese formulario de conducción que QuickBooks está usando es el cheque. Por lo que cerraremos esto de nuevo y echaremos un vistazo al otro lado cuando cerró esto de nuevo fuera, regresaremos al balance. Entonces tenemos el balance de nuevo abierto por aquí. el otro lado sería el pasivo de las cuentas por pagar. Entonces si nos desplazamos hacia abajo al pasivo, debimos haber pagado los pasivos. Tenga en cuenta aquí que aquí no tenemos las cuentas por pagar. ¿ Qué significa eso? Significa que hemos pagado todos los pasivos. No tenemos nada. Cuentas por pagar es un cero. Ahora bien, si queremos ver que dentro de cuentas por pagar que baje un par de lugares, podemos ir primero. Tratemos de mirar la lista de cuentas dijo. We Goto enumera tabla de cuentas arriba arriba. Esto nos dará todas las cuentas, ya sean abiertas o cerradas, si tienen saldos nulos o no. Y luego si echamos un vistazo a los demás pasivos corrientes, como la nómina por pagar, tenemos préstamos por pagar. Estamos buscando cuentas por pagar, así que no son otros pasivos corrientes. Ellos pasivos de cuentas por pagar tipo. Si hacemos doble click en eso, pesar de que tenga cero, deberíamos conseguir un padrón y ahí está el padrón. Entonces la única actividad que tenemos en el pagadero es este 15 que se adeudaba, ahora pagado, ahora de vuelta a cero. Si cierras esto y lo cierras. También debemos ver esto en el detalle del proveedor o en el detalle de cuentas por pagar. Echemos un vistazo a eso. Vamos a reportes arriba. Vamos a ir a proveedores y cuentas por pagar y vamos a ver el detalle del saldo del proveedor, detalle equilibrado del proveedor, cambiar el rango de fechas. Si bien realmente no necesitamos cambio, ya va. Se va a mostrar toda la actividad que hemos conseguido hasta ahora. Ahí está lo que se debía debido al saldo inicial que pusimos en este vendedor en particular. Aquí está el pago que hicimos doble clic en eso. Vemos eso para revisar una vez más, si cerramos esto atrás afuera, cerramos esto de nuevo fuera, vamos a volver a la página principal. Entonces eso, una vez más, es la factura de pago I item pay construida, típicamente siendo utilizada después de que se hayan ingresado las facturas. Pagar factura es un formato de generar un cheque. Típicamente un cheque que vamos a escribir ya sea a través del sistema dentro de QuickBooks o un signo un cheque. Para registrar la disminución en nuestras cuentas corrientes de debilitar, ingresa estos datos dentro del sistema, ojalá reconciliar, luego la cuenta bancaria, utilizando esos datos y crear los estados financieros con él 65. 7.65 Configurar los trabajos de los clientes QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, vamos a hablar sobre la creación de empleos de clientes dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando junto con las consigue grandes guitarras. Si no, eso está bien. Vamos a mostrar cómo configurar puestos de trabajo para los clientes. Si tienes el archivo de copia de seguridad hasta este punto en el tiempo, puedes restaurar eso yendo a abrir archivos y restaurar empresa que nos llevará al mismo punto en el tiempo. En cuanto a los datos, estaremos ingresando datos. Por lo que es útil si estás siguiendo junto con el problema para conseguir esos datos en el mismo punto para que todos estemos trabajando en la misma área y tenemos la pestaña de inicio abierta aquí. Voy a mostrar dónde está la ficha de inicio. Está en la ficha de empresa y casa. También me gusta tener la vista lista de elementos abiertos aquí, que está en una lista de ventanas abiertas de algunas pestañas. ¿ Vas a hacer click en eso? Nosotros les vemos que tenemos estas ventanas abiertas. Eso es lo que tenemos en este momento. En realidad voy a cerrar un par de ellos. Apenas dedo del pie tiene la única ventana de la página principal. Ahora vamos a trabajar en crear un trabajo para un cliente. empleos podrían ser útiles de muchas maneras diferentes. Una de las principales formas en que vamos a usar el trabajo es aplicar costos particulares a un trabajo en particular para un cliente en particular. Entonces si tenemos un cliente para el que estamos haciendo múltiples trabajos, podría ser útil para nosotros realizar un seguimiento de los trabajos individuales para un cliente en particular individualmente. Y luego cuando creamos la factura, contratamos la información dentro de la factura. Teoh Ah, trabajo particular. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos rastreando el tiempo, si tuviéramos una especie de sistema de costo laboral y estuviéramos rastreando el tiempo que tenemos y metimos y la gente y nuestro personal están poniendo, entonces quisiéramos para realizar un seguimiento de eso a un cliente en particular y posiblemente a un trabajo en particular . Y luego cuando facturamos, podemos aplicar ese trabajo esa vez a ese trabajo en particular y crear la factura en base a él. Entonces esa es una de las principales funciones que podría usar la creación de empleos. Van a ser una herramienta versátil. eso lo vamos a estar usando principalmente. Entonces vamos a ver cómo haríamos un trabajo para un cliente como primero, vamos a ir al centro de clientes para poder ir aquí. Voy a ir al desplegable porque siempre es un área a la que podríamos ir sin importar donde estemos dentro del programa. Entonces vamos a ir al centro de clientes, y luego aquí está nuestro centro de clientes. Solo tenemos unos cuantos clientes con los que estaremos trabajando aquí con el fin de crear empleos para vamos a crear un trabajo para la guitarra Jones, así que eso va a ser justo aquí. Para crear el trabajo, primero debe hacer click en las guitarras Jones. Queremos estar en ese cliente en particular una vez que estemos. Entonces podemos subir al nuevo cliente y artículo de trabajo aquí, Select. Eso se ha caído y podemos agregar no un nuevo cliente, sino un trabajo. Cuando lo hagamos, agregará ese nuevo trabajo por debajo del cliente corriente. Entonces vamos a decir agregar nuevo empleo y todo lo que vamos a hacer en el nuevo trabajo es agregar el número de trabajo . Entonces sólo vamos a decir que este es un número de trabajo con el que ya está relacionado, Como se pudo ver, el nombre de la empresa de Jones guitarras. Entonces, realmente, todo lo que queremos aquí es el nuevo número 333005 en este caso va a ser el número que vamos a aplicar. Voy a quedarme con las fechas. En realidad no lo hacemos. Las fechas no van a afectar nada, siempre y cuando estén antes de la fecha en la que realmente vamos a estar entrando Datum. Y así entonces vamos a Jones guitarra. Y no voy a llenar ninguna de la información adicional sólo quedando el trabajo aquí como se relaciona con nuestra guitarra de cliente Jones. Entonces vamos a seguir adelante y decir: Digamos que están bien. Y como puedes ver, entonces tenemos la guitarra Jones, y luego aquí va a estar el trabajo relacionado con la guitarra Jones. Si fuéramos entonces a crear una factura y quisiéramos crear una factura para la guitarra Jones pero específica para ese trabajo en particular rastreando lo que estamos haciendo para ese trabajo en particular el mantenimiento de una guitarra para ese trabajo en particular, lo haríamos luego ir al domicilio sólo para manifestarse. Si fuimos a la factura de creación, entonces en lugar de escribir y Jones debilita teclear 3005 Ahí está el trabajo, y si tocamos eso entonces lo tendrá relacionado con el cliente de Jones. Y esa será la información que podamos poner relacionada con el trabajo en particular para un cliente en particular. Entonces cuando se cierre, no vamos a grabar esto. Voy a cerrar eso y vamos a crear una costumbre, un par de trabajos más aquí, al menos un trabajo más para otro cliente. Y así vamos a volver al centro de clientes. Entonces aquí está el centro de clientes dentro de la pestaña abierta de Windows y el siguiente que vamos a crear. Es para Sam el hombre de la guitarra. Entonces voy a hacer esto un poco más grande para que puedas ver el nombre completo que hay, Sam, tenemos que dar click en el nombre. Y una vez que estemos en el nombre, vamos a subir Teoh nuevo cliente y trabajo. Y vamos a crear no un nuevo cliente, sino un nuevo anuncio, un trabajo y el trabajo. En este caso, todo lo que necesitamos va a ser el número y ese número y será para nosotros por 002 Esto va a estar relacionado particularmente con ese cliente en particular. Y eso es todo lo que realmente necesitamos. Aquí estarán esos datos, todos los demás datos relacionados con el cliente dentro del campo del cliente. Entonces voy a decir OK, y ahí está el trabajo relacionado con Sam el Guitar Man, y luego podemos aplicar cualquier información que estemos grabando para ese cliente a un trabajo en particular y luego construir ese trabajo en particular. Entonces esos van a ser los dos empleos se estaban instalando ahora solo para mostrar cómo configurar los empleos estarán trabajando con facturación más tarde y mostrar cómo debilitar tienen voz hacia un trabajo en particular y cómo se verá eso, cuál es el efecto estará en eso y lo que eso puede hacer por nosotros en la práctica. 66. 7.70 Consulta el proceso de navillas QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, procesaremos nómina dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, eso es genial. Seguiremos en el get great Kentucky grandes dos guitarras ¿Un problema? Si no, eso está bien. Estaremos tramitando rollo pagado aquí abajo y podemos seguir junto con el proceso de procesamiento de nóminas . Si tiene el archivo de copia de seguridad para este punto que podría ir al archivo y restaurar esa información, estaremos trabajando con datos provisionales, por lo que sería bueno que se iniciara en el mismo punto en el tiempo. Y esperemos que cuando terminemos con el problema terminando en el mismo punto en el tiempo, tenemos abierto el archivo de la empresa. Tenemos la pestaña home open home tab siendo encontrada en la empresa y luego ciudad natal. También tenemos abierta la ventana de artículos abiertos. Y si no tienes eso, entonces ve a ver una lista de ventanas abiertas que te dará esta lista del lado izquierdo. Vamos a estar trabajando, por supuesto, con la sección de empleados de la ficha de casa, tenemos un bonito diagrama mostrando el proceso del empleado dice sistema que primero comenzando con el tiempo de entrada este campo inter tiempo siendo un campo opcional. Es decir, si vamos a rastrear el tiempo, básicamente tener un reloj de ticker del tiempo, donde vamos a golpear y golpear el tiempo. Eso puede ser útil porque también podría rastrear ese tiempo hasta las facturas y ser registrado dentro de la factura. No vamos a estar usando eso en este punto. Vamos a estar procesando la nómina directamente, y vamos a estar procesando rol pagado, que estarías usando si estuvieras rastreando el tiempo fuera y simplemente registrando las horas como estamos haciendo aquí, o dentro de algún otro tipo de sistema de nómina que básicamente rastrea el tiempo. Si estás facturando en base a tiempo, entonces estarías registrando esas horas en este punto, como lo mostraremos aquí, ganaremos tramitando la nómina y o para tramitar nómina para quienes son sueldo pagado. Entonces puede que no estemos usando la función enter time por aquí con el fin de ayudarnos con el procesamiento de nóminas. Recuerda que para procesar a Pedro, necesitamos algún tipo de cosa de la nómina. Configurar algún tipo de sistema de nómina configurar QuickBooks tiene al menos de 3 a 4 de ellos diferentes niveles de nómina que se pueden pagar, y QuickBooks brindará más del servicio. Obviamente, cuanto más dinero se paga por el servicio. El mínimo es procesar básicamente la nómina y procesar la con tenencias, lo cual es una gran parte. Nosotros y si vas un paso arriba, te puede ayudar con otros múltiples estados, y puede ayudar. Con la tramitación de las formas trimestrales que nueve cuarenta, los 9 40 y los en las formas anuales, que son los nueve cuarenta y los dos W en los treses W. Vamos a estar procesando la nómina usando el sistema manual, que se ve casi igual que mucho del otro. Las otras lágrimas. Excepto que vamos a tener que calcular realmente la retención o ingresar el con tenencias en términos de impuesto federal sobre la renta y Seguro Social, Medicare tanto del lado de los empleados como del lado patronal para el Seguro Social y Medicare. Esto es realmente útil para entender la nómina y cómo funciona el sistema de nómina . Y así es una buena práctica hacer, aunque planeemos el dolor para esos ítems, que podamos explicar o tener una comprensión de lo que se está reteniendo, cómo está siendo con retenido cómo se ve el cálculo de Net check. ¿ Cómo, entonces se hace la entrada de diario, o cómo afectan nuestras cuentas cuando se procesa la nómina? Entonces hagámoslo primero, vamos a ir a los empleados de paga otra vez. No tendría esta configuración a menos que configure el sistema manual o algún otro sistema. Si solo quieres trabajar a través de un problema, podrías configurar el sistema manual. Es gratis para ver cómo funciona la nómina y practicar con eso, y luego decidir si quieres configurar otro sistema. Si tienes algún otro sistema de nómina configurado, entonces este icono seguirá ahí. Y si eliges, si esto parece complicado o algo así, obviamente, tienes entonces la opción de ganar procesamiento de nómina para pensar si quieres externalizar nómina a algo así como 80 p o cheques de nómina o algún tercero más que hacerlo dentro del sistema QuickBooks, ya sea que generar los cheques dentro del sistema QuickBooks. De acuerdo, entonces veamos qué tenemos aquí. Vamos a decir que pague a los empleados. Nosotros hemos montado a los empleados en el pasado. Nosotros montamos el sistema de nómina en el camino de que te extrañas esos, luego vuelve atrás y echa un vistazo a los que vamos a tener. Nuestros dos empleados van a ser Adam y Erica. Lo primero que queremos hacer es configurar nuestro periodo de pago termina y nuestra fecha de cheque. Ahora bien, estos pueden ser diferentes, pero queremos asegurarnos de que tengamos ambos en su lugar o nuestra nómina no será correcta. Tendrá problemas, por lo que su periodo de pago va a terminar cada vez que termine el periódico. Es dependiendo de si pagas mensualmente si pagas pastel semanalmente, siempre que. Si paga cada dos semanas o ah, semestral, que es la mitad de cada mes, o mensual o semanal. Y así asegurate de que tengas el fin del periodo de tiempo. Vamos a decir que estábamos pagando mensualmente. Y así vamos a decir que este es Theo. Fin de mes 01 31 21. Estamos haciendo nuestra, uh información todos a la fecha de 2021 fueron en el año de 2021. La fecha del cheque que vamos a decir es la misma. Y no, eso no necesariamente tiene que ser el caso. Podríamos tener un sistema en el que termine el periodo de pago, y luego tramitamos los cheques de nómina. Ah, un poquito. Después de ese punto en el tiempo, nos van a sacar de la cuenta corriente. Podría ser bastante posible que si tenemos un sistema configurado que queremos meter dinero en una cuenta de nómina y luego sacarlo directamente, ese es un control interno bastante bueno. Si no tienes eso, entonces vamos a sacarlo directamente de la cuenta corriente. De eso vamos a estar generando nuestros cheques de pago. Vamos a imprimir, um, um, imprimir cheques en cheques, acciones van a decir que no, no vamos a imprimir cheques en acciones de cheques. Si hiciéramos eso, entonces una vez tramitamos la nómina, tendríamos nuestros cheques pre impresos. Seguiremos adelante y pondríamos esos cheques preimpresos con en la computadora. Y luego una vez que lo procesemos, imprimiría esos cheques que luego podríamos distribuir. Vamos a decir que no, vamos a decir Vamos a escribir a mano los cheques y luego sólo procesar la nómina para que esto entre en nuestro sistema, y así es como vamos a demostrar esto. Si ese es el caso, entonces tenemos que asignar un número de cheque. Ese número de cheque está automatizado aquí. Está siendo recogido del siguiente número de cheque en el sistema. Deberíamos poder comparar que Teoh los cheques que estaremos escribiendo. Debe ser el mismo número de cheques. Después vamos a revisar a los empleados que iban a estar lidiando y escribiendo cheques para en este momento. Y luego vamos a seguir con el proceso de nómina. Aquí hay dos empleados, y nos han dado una gran visión rápida con el pago de crecimiento, los impuestos y el pago neto. Podemos ver que esto no es correcto, porque uno no tenemos ninguna información para Erica. Y eso y a que no hay retenciones. Y ese es el caso por un par de razones diferentes. Una información de Erica es sobre empleados por hora, así que tenemos que poner sus horas ahí dentro, y también estamos usando el sistema de nómina manual, lo que significa que en realidad vamos a tener que entrar ahí e ingresar los datos manualmente para el con tenencias e impuestos, que nos dará una buena idea de lo que realmente es eso, lugar de simplemente ciegamente, ya sabes, procesar los cheques de nómina y no entender realmente qué con las tenencias son o qué cuentas están siendo afectadas. Entonces este será un buen proceso para ver lo que está pasando aquí. Vamos a dar click primero a Adam y ver qué hay y luego procesar lo que necesitamos para poder hacer esta función. Por lo que Adam es un empleado asalariado. Entonces tenemos la tarifa aquí. No hay horas. No necesitamos las horas porque somos empleados por hora. Eso significa que tomamos la tasa anual y dividimos por 12. En esencia, esta es la paga bruta. Entonces si tomamos el 5483.33 veces 12 obtenemos el 54 alrededor de 55 mil siendo el anual. Por lo que esa misma información entonces está aquí abajo sobre el salario. Aquí es donde vamos a calcular nuestras con tenencias. Entonces las retenciones que vamos a tener que introducir manualmente estos aire. Qué se va a sacar que vamos a tomar de los empleados para luego pagarlo por los empleados al gobierno por ellos. Entonces vamos a sacar 7 20 para el impuesto federal sobre la renta F I t ¿Por qué eso se habría recibido de la información de los con tenencias y las exenciones sobre los cuatro W, y en realidad tendríamos que buscar eso y ver qué debería ser retenidos con base en esas exenciones. Y esa es probablemente la pieza más complicada. Tenemos que mirar las mesas y ver qué retener con base en ser un niño mensual, en base a cuántas exenciones se han tomado conforme a la W cuatro para luego descifrar que retenciones basadas en tablas también estado civil, estar en la mesa también y necesitando que busquemos eso. Entonces tenemos eso. Y luego tenemos al Seguro Social y Medicare que necesitamos retener. Entonces esto sale del cheque de pago al 58 para el Seguro Social, y el Seguro Social suele ser alrededor de 4583.33 veces 0.62 Ah, y así va a ser un 0.6 punto 2% para que eso podría, muy de vez en cuando, podría cambiar la única tasa de seguridad. Pero por lo general va a ser más una tarifa plana, por lo que es una tasa bastante fácil de calcular. Y luego vamos a tener el Medicare, que es 66 del que vamos a estar reduciendo, y eso de nuevo suele ser bastante constante. Entonces creo que es por un punto de tres. Esos son los tiempos de crecimiento 3.0.145 o 1.45% y eso nos dará el 66. Entonces esto es sólo un problema de ejemplo. No tomes esos porcentajes Azaz en como si siempre estuvieran aplicando, asegúrate de que Teoh doble comprueba eso. Y mira esos, sin embargo esos. El punto es que el Seguro Social y Medicare siendo tarifas planas, típicamente son fáciles para nosotros calcular el impuesto federal sobre la renta estando a tasa progresiva y confiando entonces en tablas exención estado civil es un poco más difícil para nosotros calcular fuera. Ésa suele ser una que está siendo difícil. Entonces tenemos algunas otras cosas con las que no vamos a lidiar ahora. Esto es sólo un problema de ejemplo mostrando el federal dependiendo del estado en el que estemos, vamos a tener impuesto estatal sobre la renta que va a variar de estado a estado. Y podríamos tener algún otro tipo de cosas que habría que retener. Podría tener cuotas sindicales. Podríamos tener guarniciones y cosas así, que tendríamos que incluir en el proceso de retención. Entonces este sería el tipo federal mínimo de con tenencias que tendríamos que estar tratando y darnos un ejemplo. Por lo tanto, nuestro pago neto es este pago bruto menos el F i t impuesto federal sobre la renta menos del Seguro Social menos el Medicare. Pero aún no terminamos porque también tenemos dedo del pie tenemos nuestro lado del Seguro Social y Medicare. Entonces vamos a decir que nuestro lado va a igualar el Seguro Social en este caso, siendo éste a 58 y vamos a igualar el Medicare, uh, que va a ser el 66 al que va a ir en su positivo. Entonces esto es lo que estamos pagando como la empresa el dueño, base en el salario a los empleados, esto es lo mismo a montos, Pero estas son las cantidades que los empleados estos dos en las cantidades de los empleados ahí pagando el Seguro Social y Medicare fuera de su cheque de pago. Por lo que este aire realmente no nuestra nómina grava estos aire, los impuestos de nómina de los empleados, estos aire, los impuestos de nómina de la empresa que se pagan en base al del empleado. Normalmente tendríamos un impuesto federal sobre la renta. Sería obligatorio, pero es una especie de dependiente del impuesto estatal de desempleo. Y así tampoco voy a lidiar con el impuesto al desempleo, en este problema de ejemplo. Y si tú, si tienes esto configurado en el sistema de nóminas dentro de QuickBooks y su dolor por ello que estos impuestos, se calcularían para ti los impuestos federales sobre la renta. Pero esto nos dará una idea. Entonces vamos a decir ahorro a continuación. Y luego vamos a tener aquí a nuestro segundo empleado. Erica, vamos a hacer la misma información. Pero ahora Eric tiene unos empleados por hora. Entonces tenemos que poner la tarifa en Europa en 20 en nuestro estaban diciendo y vamos a decir que había 40 horas trabajadas y por lo tanto el cálculo de que 20 veces 40 va a ser ese 800 que iban a pagar aquí, y entonces vamos a calcular el con tenencias una vez más retenciones del impuesto federal sobre la renta , vamos a decir es negativo 110 que luego conseguir la información, las exenciones, ese estado civil de la W cuatro Mirando arriba en el dedo de la mesa, encontrar esa información. El Seguro Social que vamos a decir es 49 que oh, remontan en Eric 49. Y eso debe calcularse como las 800 veces 8000.62 típicamente y así no lo Obviamente, es Probablemente debería redondearse hasta 50 pero vamos a mantener eso ahí. Y luego tenemos el Medicare 11 médico y, ah, ah, guárdalo a cambio. Y eso va a ser generalmente 800 veces punto. 0145 Así que está el 11 Probablemente debería ser 12 pero vamos a mantener el ejemplo en el 11 y luego vamos a tener nuestra porción, que sería la tan seguridad del 49 11. Entonces el mismo tipo de idea, el impuesto federal sobre la renta típicamente siendo el más complicado de nuevo. Si vas a calcular thes, asegúrate de dedo del pie busca un profesional. Asegúrate de que estás obteniendo las fechas actuales actualizadas en función de la información de actualización actual , y necesitarías incluir los impuestos estatales y locales y el desempleo federal. Eso sólo va a ser un ejemplo de hacerse idea de qué se va a registrar esto y cómo entonces afectará a los estados financieros. Por lo que este será el cheque neto. Entonces eso es lo que en realidad se va a escribir para la Red. Consultar Estos montos se van a retener. Van a ser cuentas por pagar en los libros que luego vamos a tener que pagar para que los empleados , uh, la Fed en este caso. Y estos dos van a ser artículos que no retuvimos a los empleados, pero que debemos nuestros impuestos de nómina que iban a pagar, Uh, ya que será un pasivo también. Entonces seguridad, Medicare que tendrá que pagar a Teoh la Fed. Ahora vamos a seleccionar guardar y cerrar. Hemos ingresado esos datos. Entonces ahora tenemos los datos ¿está ahí? Entonces aquí está el pago por crecimiento. Aquí están los impuestos. Aquí está el pago neto. Y luego tenemos en los impuestos patronales nuestra porción del Seguro Social y Medicare. Aquí está el pago bruto para Erica. Los impuestos y en la neta pagan estos impuestos, incluyendo todos los impuestos que son impuestos a los empleados, impuesto federal sobre la renta, su porción del Seguro Social y Medicare, y una porción de hora del Seguro Social y Medicare que tenemos que pagar por parte de la empresa. Ahora, vamos a seguir adelante y crear los cheques de pago para que creemos a los cheques de pago. No vamos a imprimir los cheques de pago porque ya están nosotros no los vamos a imprimir en este ejemplo. Obsérvese, sin embargo, que aunque escribiéramos los cheques de pago a mano, necesitábamos proporcionar en algún formato los talones de pago a los empleados. Por lo que querrías seguir imprimiendo los talones de sueldo y proporcionarles esos a los empleados ese aire típicamente va a ser obligatorio hacer. Pero voy a cerrar esto y ver qué tenemos. Por lo que hay un par de errores donde podemos comprobar y ver qué ha pasado en cuanto a la nómina. En primer lugar podemos acudir al padrón. Ese es probablemente el área más común para ver si esos cheques fueron efectivamente procesados. ¿ Aparecen en el padrón de nóminas? Nosotros vamos a hacer eso. Vamos a ir al registro bancario usado, y lo voy a mantener en la cuenta corriente y decir OK, y luego vemos que estos dos cheques están aquí para Adam y Erica. Si hacemos doble clic en el cheque de pago, entonces veremos los artículos dentro del cheque de pago, y podríamos ver el detalle. Si quieres ver más detalle, podemos hacer click en el detalle del cheque de pago, y podríamos ver más del detalle aquí en cuanto a lo que tiene entrada. Si queremos ver qué está pasando en. En los estados financieros se echará un vistazo a esa nómina. Ya sea que lo hagas dentro de QuickBooks o lo hagas fuera de QuickBooks es una de las entradas de revistas más complejas que tendrás que poner en marcha si haces la entrada de revista dentro QuickBooks. Si ejecuta este proceso, QuickBooks realiza la entrada de diario. Pero entonces necesitamos realmente un poco de entender lo que está haciendo la entrada de la revista para asegurarnos de que estamos pagando la nómina correctamente. Si tienes el sistema de nómina hecho afuera por un exterior como ADP o cheques de nómina, entonces debes asegurarte de alguna manera de meter esa información en el sistema con una entrada de diario o algún formato para meterla en nuestros libros, pesar de que es han sido procesados fuera y eso podría ser una entrada de revista bastante compleja de hacer, también. Entonces no importa lo que hagas, ya sea que lo hagas en casa dentro de QuickBooks, ya sea que uses un sistema manual, ya sea que uses un sistema de pago QuickBooks o un sistema de 1/3 de fiesta, tenemos que tener alguna idea de cuál es el efecto en el estados financieros con el fin de asegurarse de que uno se esté registrando. Y dos, entendemos cómo se registra y tres, asegurándonos de que estamos de acuerdo con la normatividad para hacer los pagos a las personas que fueron retenidas a la Fed, el estado en cualquier otro tipo de guarnición o lo que sea. Tenemos que pagar eso con tenencias. Entonces vamos a ir a reportes vamos a ir Teoh Compañía de Finanzas y echemos un vistazo al balance. Vamos a cambiar las fechas 20101 21 y vamos al campo personalizado también y cambiemos el rango para que si perforamos algo, veamos más que solo una fecha. Entonces voy a pasar de uno en 1 21 a 12 31 21 y eso va a cambiar esto el 12. 31 21. Entonces ahora tenemos ese rango y podemos echar un vistazo a lo que va a pasar dentro del papal ahora, cuando procesemos rol pit. Pensarías que la transacción sería bastante fácil si no fuera por las tenencias,lo tenencias, que significa que solo acreditaríamos el cheque. Y nosotros adeudaríamos gastos de nómina que con tenencias, complica el panorama. Porque entonces, ah, el cheque de pago va a ser neto de con tenencias y eso con tenencias, entonces entraremos en un pasivo. Por lo que primero podemos revisar la cuenta corriente, como hicimos en el padrón y debilitarnos. Haga doble clic en ese zoom, perforando hacia abajo en eso, vemos nuestros dos cheques de pago. Hacemos doble clic en esos. Vemos el cheque de pago una vez más, si quieres ver el detalle, podemos dar click en eso. Ver el detalle cerrando que atrás, cerrando que atrás hacia fuera. Vemos a esos dos ahí. Si vamos al otro lado de la misma, supondríamos que habría un gasto llamado gasto salarial o algo así . Entonces vamos a ir a reportes vamos a ir a empresa y financiera. Mire nuestra cuenta de resultados o estado de pérdidas y ganancias para QuickBooks. Y vamos a cambiar la fecha 20101 a 1 a 12. 31 a 1. Y busca nuestro gasto de nómina. Ahí está nuestro gasto de nómina. Si hacemos doble clic en el gasto de nómina, lo vemos roto en muchos artículos diferentes aquí. Entonces no, ¿qué? Lo que tienen aquí es que vamos a tener el monto del cheque, y luego estallaron, básicamente los tipos de con tenencias siendo el Seguro Social y el Medicare. Y permítanme corregir eso. Estos dos no son los con tenencias de seguridad del alma en el Medicare. Pero esas son las porciones patronales del Seguro Social y de Medicare. Entonces lo que tenemos aquí es el salario bruto total para los dos empleados. Y luego, en lugar de romper nuestra porción de los impuestos de nómina en una cuenta separada llamada impuestos de nómina, mantuvimos que guardaban que en QuickBooks default es mantener eso en los gastos de nómina. Por lo que estamos combinando el gasto de nómina en términos del pago por crecimiento de los empleados y nuestra porción de impuestos sobre nómina, muchas veces al final de cuando creamos los estados financieros. Podríamos querer romper los impuestos de nómina a otro gasto. El impuesto sobre la nómina, en este caso siendo el 2 58 al 66. El 49 el 11 el Seguro Social y el Medicare para el lado patronal. Si fuéramos a hacer doble clic en estos, podemos ir al cheque. Ahí está el artículo de cheques. Si queremos ver más detalle, podemos dar click aquí. Tenga en cuenta que estamos mostrando en el registro esta cantidad, las ganancias porque eso es lo que había en la nómina. Espera, eso es lo que ganaron en cuanto a un gasto, a pesar de que consiguieron un cheque neto de esta cantidad. Entonces cuando miramos el lado del gasto, estamos registrando todo el gasto, no neto de la retención. Significado que lo registramos Bruto en el lado de los gastos. Si quieres ver más detalle,claro, claro, podríamos ir al detalle del cheque de pago y ahí está que cerrando esto de nuevo. Si elegimos uno de estos otros artículos, esto va a ser por la retención. Nuestra porción. Hacemos doble clic en eso y volvemos a este cheque de pago. Esto enfatizando no el monto del pago aquí el cheque neto o el cheque de crecimiento, sino la cantidad de impuestos que se agrupa a esta línea aquí si vamos al detalle del cheque de pago, lo que estamos viendo son estos rubros aquí. Entonces la seguridad, creo, es en la que hicimos clic. Estos dos rubros se reportan por separado de los que no son parte de los salarios de los empleados sino parte de nuestros impuestos sobre la nómina patronal. Entonces voy a cerrar eso atrás. Vamos a cerrar eso atrás. Y así esos van a ser estos rubros en la cuenta de resultados o ganancias y pérdidas. El siguiente rubro a echar un vistazo va a estar de vuelta en el balance. Y deberíamos tener una responsabilidad que debemos ahora. Para aquellos con tenencias que sacamos así como para la nómina. Impuestos que son eran responsabilidad fuerza toda seguridad y Medicare. Se trata de otros pasivos corrientes. Aquí está el artículo aquí. Si hacemos doble clic en eso, vemos el estallido de la información una vez más para nuestros empleados mostrando el detalle de esta información. Y no, tenemos la duplicación aquí. Entonces este es el impuesto federal sobre la renta para Adam. Esta es la porción de empleados del Seguro Social. Esta es la porción patronal del Seguro Social. Esta es la porción de empleados de Medicare. Porción Empleador de Medicare. Aquí está el impuesto federal sobre la renta de Erica retuvo la porción de Empleados del Seguro Social de Erica. Ah, así que seguridad empleador aborto, empleados de Medicare porción porción empleador de Medicare Así se puede ver lo complicado que esto puede empezar a ponerse Una vez que tengamos a los empleados mawr configurados, podríamos configurar todo esto si así se hizo básicamente externamente, con básicamente una entrada de diario mostrando esta transacción debutando el gasto o aumentando el gasto, aumentando el pasivo y disminuyendo el ah, la tinta, el efectivo. Pero si queremos mostrar el detalle por empleado, entonces por supuesto se va a poner un poco más complejo para mostrar ese detalle. Si se hizo por 1/3 partido, entonces podrían. Pueden mostrar todo ese detalle y dentro de su sistema y proporcionar esos detalles Bueno, entonces esta va a ser parte de la información que hacemos doble clic en esto. Volvemos a esta comprobación si hacemos doble clic en el detalle ahí, volvemos a ese mismo detalle para que, en esencia, vaya a ser la información. Entonces si fuéramos el bulto, básicamente la nómina registrando en una entrada de diario. Estaríamos disminuyendo la cuenta corriente de las Redes. Comprueba que escribimos. Estaríamos debutando el gasto o aumentando el gasto de nómina para el pago de crecimiento que se debe a los empleados. Y lo adeudaríamos ya sea por el gasto de nómina o por los impuestos de nómina por los impuestos de nómina , la parte patronal de los impuestos de nómina. Y luego fuimos crediticios o aumentamos el pasivo aquí por la cantidad que retuvimos y ahora se pagan o necesitan ser pagados a las organizaciones en este caso, la Fed por tanto la porción de empleado que le quitamos a los empleados para luego pagar la Fed con ella para ellos y nuestra parte patronal que fueron responsables de los empleadores de anuncios, nuestra porción del Seguro Social y Medicare que también habría que pagar. Tenga en cuenta que eso es lo que se podría hacer con una entrada de diario a tanto alzado. Pero cuando miramos el detalle, nosotros después, necesitamos rastrear eso por empleado también para poder rastrear esos datos. Entonces al final del periodo de tiempo, podemos procesar por individuo lo que su W dos fue lo que se retuvo para ellos. Y ah, y todo ese proceso, ¿cuál fue el cheque Net que se les pagó también? Esa va a ser la base de la nómina en algún momento futuro. Nosotros, por supuesto, tendremos que pagar esta cantidad a la Fed, y eso sería escribir un cheque a la Fed y reducir este pasivo. 67. Recibo de ventas de trabajo QuickBooks Pro 2018: hola. En esta presentación, estaremos creando un recibo de ventas aplicado a un empleo en particular para un cliente en particular dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado trabajando junto con nosotros, eso es genial. Vamos a estar continuando con el problema de conseguir grandes guitarras. Si no lo has hecho, está bien. Estaremos creando un recibo de ventas, ese recibo de ventas, luego siendo aplicado a un trabajo en particular que hemos creado para un cliente en particular y ver cuál es el impacto de ingresar esos datos. Si tienes ah, el archivo de copia de seguridad a este punto, puedes restaurar eso, yendo a abrir archivo y restaurar. Si no, eso está bien. Pero si estás trabajando, el problema sería útil estar todo en el mismo punto en el tiempo, estaremos trabajando con clientes y trabajos que hemos establecido en el pasado. Entonces si estás siguiendo y quieres tener esos clientes y empleos exactos en los datos que necesitamos, entonces ahí puedes poner esa información, si no también, entonces puedes volver atrás y construir la información y o basta con ver lo que tenemos en cuanto a crear un recibo de ventas para un trabajo. También noto que tenemos abierta la pestaña de inicio, que va a estar bajo empresa y página principal, y tenemos las ventanas abiertas aquí, que está bajo vista y lista de ventanas abiertas que te dará esta lista de ventanas abiertas. Lo que vamos a estar haciendo aquí es crear un recibo de venta, como lo hemos hecho en el pasado. Pero en lugar de simplemente aplicarlo a un cliente en particular, vamos a aplicar esto a un trabajo en particular. Y para ver eso, echemos un vistazo a los trabajos que hemos establecido. Si no has configurado trabajos o quieres configurar los trabajos que buscamos y echar un vistazo a una radio previa en cuanto a cómo se configuran los trabajos, echaremos un vistazo a los trabajos que aquí se han configurado yendo al centro de clientes a través de este enlace. O puedes seleccionar el desplegable, al que te recomiendo acostumbrarte, porque puedes llegar al centro en cualquier momento desde el desplegable Centro de clientes aquí está nuestro centro de clientes. Contamos con trabajos Trabajo 3005 y 400 a los que estén relacionados con el cliente de Jones guitarra y mismo The Guitar Man, respectivamente. Nosotros los configuramos con solo hacer clic en el cliente y luego entrar en nuevo trabajo de cliente y agregar un trabajo y luego básicamente simplemente escribiendo el número ahí. La utilidad de esto es que podemos tener múltiples empleos para un cliente en particular y queremos realizar un seguimiento de esos trabajos por separado en cuanto a la aplicación de tiempo y más de un sistema de costo de trabajo por rever de empleo que simplemente por cliente. Y así este trabajo entonces hará un seguimiento de trabajo en particular. Por ejemplo, puede que hayamos vendido una guitarra a Jones guitarra, y entonces quizá tengamos algunos otros trabajos que estaban haciendo mantenimiento en la guitarra de alguna manera y por lo tanto queremos seguir eso en un trabajo separado y pista. Esa vez podríamos tener múltiples trabajos para un cliente en particular y queremos asegurarnos de que estamos construyendo esos múltiples trabajos por su cuenta y rastreándolos por separado. Es entonces cuando un sistema de costo laboral y los empleos dentro de él la creación de empleos pueden ser útiles. Lo que haremos en este momento es crear un recibo de venta y vamos a crear un recibo de venta para estos individuos. Estas empresas Jones guitarra y aguantan al hombre de la guitarra. No obstante, lo vamos a crear para el trabajo particular relacionado con ellos en pista de esa información por puesto. Entonces vamos a volver a la pestaña de inicio dentro de las ventanas abiertas y vamos a crear un recibo de ventas. 1er 4 Sam ese hombre guitarra. Por lo que vamos a dar clic en crear recibo de ventas, tenga en cuenta que esto es similar a una factura. Pero en lugar de debutar cuentas por cobrar o aumentar el crédito lo que se nos debe , vamos a decir que recibimos el pago en este momento y ponemos el aumento en los fondos depositados por la ONU. Vamos a llegar a Sam la guitarra Hombre. No obstante, vamos a teclear, no el nombre sino el número del trabajo. Para 002 podemos ver que va a poblar aquí el nombre completo, ya que acabamos de escribir el número, nombre y luego el número. Y también poblará aquí abajo, dándonos el nombre y luego subcategoría del número. Si tocamos esto, vamos a tener la plantilla, y vamos a decir ese pago o podemos decir en efectivo. Si tocamos, vamos a decir que la fecha es 1 31 Vamos a mantener el número de ventas el mismo que se debe generar a partir del número de recibo de ventas que se debe generar a partir de QuickBooks . Y vamos a darle un toque a través de esto hasta el artículo, y vamos a decir que va a ser un elemento de servicio. Podríamos seleccionar el desplegable para seleccionar el elemento de servicio o debilitar. Seleccione el servicio, Adam empezando a escribirlo. Este es un artículo de inventario, no Este es un artículo de venta, no un inventario, no algo que físicamente estamos vendiendo sino servicio en la guitarra. En este caso diciendo que QuickBooks está aplicando el impuesto sobre las ventas, voy a decir OK, y entonces esto en realidad es un artículo porque el servicio normalmente probablemente no tiene impuesto sobre las ventas en la mayoría de los estados. Y por lo tanto me voy a quitar eso seleccionando aquí abajo código de cliente. Si seleccionas esto, está fuera de la pantalla en este momento. Pero el pueblo de caída va a decir impuesto o no imponible, y queremos asegurarnos de que sea no gravable y que actualmente no está sumando el impuesto aquí . Por lo que actualmente no es gravable porque es un elemento de servicio, se está poblando por sí mismo aquí. Por lo que ya tenemos este artículo configurado para el artículo de servicio siendo ah, 100. Entonces vamos a mantener eso en su lugar. Sólo vamos a decir cantidad uno. Y ahí está esa información para Sam la guitarra Hombre. Cuando grabamos esto, entonces se va Teoh, aumentar los fondos depositados por la ONU y va a acreditar los ingresos por servicios. Entonces sigamos adelante y grabemos esto y veamos si ese es efectivamente el caso. Entonces vamos a abrir nuestros dos informes principales aquí nuestro balance y cuenta de pérdidas y ganancias o de resultados. Al ir a reportes, vamos a ir a empresa y financiera. Vamos a desplazarnos hacia abajo hasta el balance, y vamos a cambiar el rango de fechas yendo primero a personalizar los informes el rango de fechas siendo no. Uno, No 1 al 1 de enero 1 2021 al 12 31 al 1 de diciembre 31 21. Y ahí tenemos eso. Por lo que el recibo de ventas después ha incrementado esta ONU depositó fondos, por lo que no lo puso en la cuenta corriente. Aumentamos los fondos depositados por la ONU. Si hacemos zoom en eso Vemos que 100 aquí acercándose a eso. Vemos los 100 ahí. Vamos a cerrar de nuevo fuera de esto. Voy a cerrar esto de nuevo. Vamos a cerrar esto atrás por el otro lado. Entonces si vamos a reportes, vamos Teoh Company y financiera será la ganancia y pérdida que queremos ver cambiar los rangos de fechas de 0101212 12 31 a 1. vemos nuestra información aquí. Teníamos ingresos por servicios, así que si hacemos doble clic en el servicio, vemos el artículo aquí. Ahí está el doble 100 haciendo clic en eso. Ahí vemos nuestro recibo de ventas. Por lo que está la entrada de la revista que se ha creado cuando cerró esta vuelta hacia fuera. Vamos a hacer este proceso una vez más, y vamos a volver entonces a la página principal. Vamos a la página principal. Crearemos otro recibo de ventas y lo vamos a crear para 3005 Y eso, una vez más, va a ser un trabajo esta vez relacionado con las guitarras Jones. Entonces Jones guitarras. 30052 subcategoría. Lo escribirá en este formato Jones guitarra y luego el trabajo 3005 up top. Abarcando eso, vamos a decir que tenemos efectivo. La fecha seguirá siendo la misma. Se generará el número de ventas o el número de recibo de venta y vamos a tocar a través de los artículos. Vamos una vez más a elegir el artículo de un artículo de servicio. El servicio parcial Hemos aprovechado eso. Y esta vez vamos a decir que tenemos la cantidad a de esos. Y no, este es un área donde si estamos rastreando por servicio hacia fuera, si estamos haciendo un trabajo cuesta, básicamente es simplemente aplicando nuestro tiempo fuera. Queremos estar rastreando nuestro tiempo y luego aplicándolo a los trabajos particulares. Y podríamos tener personas diferentes. Dentro están nuestra organización que tenemos diferentes, diferentes a tasas facturables a diferentes partidas, luego dos y luego estar contando el tiempo que gastaron en esos procesos particulares. Eso, en esencia, es lo que estamos grabando aquí en términos de un sistema de costos laborales y aplicando esos costos Teoh un trabajo en particular para un cliente en particular. Entonces tenemos esa información aquí. Ahora estamos a un costo de 210 el impuesto a las ventas. No deberíamos tener ninguna esta otra vez siendo un elemento de servicio. Entonces vamos a apagar el impuesto a las ventas. Voy a llevarme el impuesto aquí. No tenemos ninguno. Voy a decir ninguna y decir OK, y eso se ha apagado. Entonces ahora no estamos cobrando impuesto a las ventas por el servicio Adam o impuesto al valor, y eso será todo. Entonces vamos a seguir adelante y grabar. Esto comprobará una vez más. ¿ Qué sucede en los estados financieros? Debería estar aumentando los fondos depositados por la ONU. Debería estar aumentando las ventas. Entonces voy a decir guardar y cerrar y sí, y luego vamos a ir al balance y debería refrescarse automáticamente. Vemos fondos depositados aquí por la ONU, 300 darían doble clic en eso. Ahí están nuestros 100 de los últimos 1 200 de este recibos de ventas haciendo doble clic en eso. Vemos el recibo de ventas cerrando esto de vuelta, cerrando esto de vuelta afuera, podemos ir a las ganancias y pérdidas en las ventanas abiertas y dentro de las ganancias y pérdidas, vamos a echar un vistazo a los ítems de servicio haciendo doble clic en eso Vemos que 200 ahí . Ahí está el elemento de servicio y ahí está esa información aquí. Está bien, voy a cerrar esto atrás y cerrar esto de nuevo. Observa que si estabas rastreando los empleos y John el sistema de costos laborales, también puedes tener diversos informes en cuanto al sistema de costos laborales. Por lo que si seleccionaste los informes arriba arriba y te desplazas hacia abajo hasta los trabajos y seguimiento de kilometraje tiempo , podrías tener el resumen de rentabilidad laboral que trabajo, rentabilidad, detalle y mira la información si eres aplicando más costos al trabajo, esto podría ser muy útil si no estamos haciendo sólo una empresa de servicios, lo que significa aplicar horas fuera al trabajo sino usar el sistema de costos laborales para realizar un seguimiento de costos por trabajo y hacer ofertas en empleos en un sistema de costos laborales. En ese formato, estos informes pueden utilizarse para buscar y rastrear por trabajo en particular, no sólo los ingresos por trabajo, sino también los gastos aplicados a cada trabajo individual 68. 7.80 informes de revisión y exportar a Excel: Hola. En esta presentación, hablaremos sobre cómo exportar informes para sobresalir, incluyendo una ganancia y pérdida de balance e informes de transacciones por fecha. Si has estado siguiendo junto con nosotros, eso es genial. Seguiremos en el problema de llegar a grandes guitarras. Si no, eso está bien. Demostraremos cómo exportar informes a excel. Si tienes este archivo de copia de seguridad, puedes restaurarlo yendo al archivo y restaurando la empresa. Eso te llevará al punto de que estamos en este momento y podremos ver los mismos datos en el reporte de transacciones. Si tu teléfono pasó por el conjunto de datos, debes tener la misma información en los reportes de transacciones a medida que los procesamos. El en particular al que queremos echar un vistazo son los informes de transacción por fecha. Eso va a ser una muy buena comparación para ver lo que hemos hecho a través de este proceso y si hemos tenido o no algún problema con el proceso. Si todo se ata dentro de estos reportes, así que voy a abrir las ventanas abiertas de este lado para que podamos cambiar a través de los reportes que estaremos creando Para hacer eso, vamos a ir a la vista en la parte superior, desplegable y abrir ventana una lista. Y ahí están nuestras ventanas que queremos tener abiertas. Voy a seguir adelante y solo mantener abierta la pestaña de inicio en este momento es todo lo que necesitas tener abierto y generará estos reportes a medida que avancemos. Entonces tenemos el balance aquí, y voy a abrir la ficha de casa de la empresa. Entonces este va a ser nuestro punto de partida. Por lo general son punto de partida en que Lee tenga abierta la página principal. Vamos a empezar echando un vistazo al balance, luego pasamos a las ganancias y pérdidas, luego al reporte de transacciones. Entonces vamos a los reportes arriba. Vamos a bajar a empresa y desplazarnos financieros hacia abajo al balance. Vamos a cambiar el rango de fechas. Voy a pasar a este lado para cambiar el rango al periodo actual. Estamos trabajando en un 1117 o 101 al 1 de enero 1 2021 al 12. 31 al 1 de diciembre 31 de 2000 a 21. Vamos a decir OK, ahora, ahora, típicamente me gusta mirar primero el balance cuando estamos analizando estos datos porque el balance es el sistema contable de doble entrada es la ecuación contable. Se trata de activos, pasivos igualitarios más patrimonio. Y entonces ese es el primer lugar que me gusta decir. ¿ Pasa algo en el balance? Debilitar? Lleva anti nuestros datos aquí a cualquier dato. Si estás trabajando junto con este problema y ver si hay algún problema, alguna diferencia entre lo que estoy mostrando aquí a lo que tenemos en el problema, esa va a ser nuestra primera indicación de que hay un problema y luego realmente debilitar el taladro abajo en él aquí en la función de zoom automático. Y o podemos ir al reporte de transacciones, como lo haremos en breve. Y esas son dos ubicaciones que realmente podemos perforar y ver cuál es el tema si ahora hay algún problema, por supuesto, la cuenta corriente es un lugar común donde podríamos estar fuera porque hay tantos transacciones dentro de la cuenta corriente. Entonces otra vez, si hay números diferentes, si estás pasando por este problema y ves un número diferente al este 94 4 36 podrías perforar eso. Y aquí están los datos, por lo que puedes quitar anti off estos datos aquí y ver si coincide. Si no coincide. A menudo, es el caso de que haya un problema de fecha. Entonces, ¿lo quieres? Podría querer bajar y extender la fecha y traer la fecha de vuelta al pasado y ver si hay algún dato agregado que se incluya en su conjunto de datos. Este problema en el que hemos trabajado este es el único periodo que hemos trabajado. Y por lo tanto, si hay algo fuera de este rango de fechas, probablemente un problema de fechas, y probablemente quieras traerlo dentro de esta fecha, rango que podría resolver el problema. Entonces la mejor manera de revisar este asunto de la ciudad es solo una garrapata y lo empató todo y también mirar la cuenta dividida para ver qué otra cuenta está involucrada en esto. Entonces vamos a cerrar esto de nuevo. Podríamos hacer lo mismo para todas las demás transacciones de inventario de cuentas por cobrar de aquí, seguro de prepago, inversión a corto plazo, fondos depositados por la ONU, activos corrientes totales también útiles cuando estás revisando datos como esto para tal vez partir del inicio total en el total de activos corrientes aquí abajo. Si ese equilibrio es bueno, Si está en equilibrio a lo que ves aquí, entonces tal vez tú bastante bueno. Es posible que quieras entrar y revisar dos veces tus datos. Pero eso es una buena indicación de que tu información es correcta. Si estás fuera de balance, por supuesto, entonces es posible que quieras ir a las subcategorías, incluyendo el total de activos corrientes, entonces ah, y el total a largo plazo o propiedad, planta y equipo, y revisar esos subtotales y luego perforar hacia abajo. Arriba. Algo anda mal en esos sub totales. Después vuelve a entrar en los datos. Y esa podría ser la forma más eficiente de pasar por los datos y ver qué ha sido incorrecto o qué hay que recoger. Entonces aquí va a estar el lado de la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad. Misma idea. Es posible que desee ir a pasivos totales y patrimonio neto para luego echar un vistazo a los totales y pasivos totales que a los pasivos corrientes totales. A ver si esos empatan. Y si no vuelven entonces a entrar en los datos, incluyendo la tarjeta de visa en este caso, los pasivos de nómina, el impuesto sobre las ventas, el préstamo y el Patrimonio Propietario. No voy a perforar en ninguno de estos mawr, pero veremos más detalle si tienes algunos problemas aquí. Cuando vamos a la transacción fuera reporte por fecha. Esa es realmente la mejor manera de hacer una comparación cuando dos personas están ingresando datos y estás tratando de comparar si los datos se han ingresado correctamente en una cuenta a otra, lo que vamos a hacer ahora como exportar esto y practicar el proceso de exportación que se ubicará aquí arriba en la hoja de Excel. Entonces vamos a ir Teoh, crear una nueva hoja de trabajo. Esta es la primera vez que exportamos el Excel. Entonces vamos a crear un nuevo libro de trabajo y después de eso, sólo vamos a seguir publicando en el libro existente. Entonces vamos a decir exportar y debería abrir una nueva hoja de Excel y debería exportar estos datos a una pestaña de esa hoja Nueva Excel que luego se abrirá. Aquí vamos. Aquí están las nuevas hojas de Excel que se ha generado. Vemos la nueva pestaña aquí abajo. Voy a hacer doble clic en esa pestaña y renombrarla. Lo vamos a llamar balance y podríamos aumentar el tamaño de esta hoja como así en nota que el encabezado no está aquí, pero hay un encabezado. Si vamos a la sección de diseño de página por aquí, tú, Wilton, y adelante. Se va a descongelar los paneles, así que tendremos que lidiar con eso. Pero vamos a decir Mira eso. Y si nos desplazamos hacia arriba, deberíamos tener un encabezado. Pero voy a descongelar los dolores para que podamos ver eso Para hacer eso, vamos a ir al View, Tam. Y en el grupo Windows, hay una pintura fracturada dolores, lo vamos a desprender. Eso y eso nos permite ver el encabezado para que el cabezal o hace exportaciones en la función de encabezado , que no se puede ver en la vista normal, volviendo a la vista normal de Excel. Entonces va a haber nuestros datos para sobresalir. Voy a guardar este libro de trabajo para que cuando imprimamos los dos próximos informes, podamos exportarlo al mismo libro de Excel, y creará dos hojas de trabajo más dentro del libro. Para hacer eso, vamos a ir a la ciudad de archivos que vamos a decir, salvo como voy a cejas. Busca donde queremos guardar esto ya que ahora tenemos la ubicación. Lo voy a guardar como sección siete en este lugar. Ese va a ser el nombre de los cuadernos que voy a decir guardar. Y vamos a decir Seguir función. Eso está bien. Voy a decir que sí. Y ahí tenemos eso. Ahora voy a cerrar esto de nuevo, y vamos a ir al siguiente informe. Siendo esas las ganancias y pérdidas, así que cierra eso, vamos a ir a las ganancias y pérdidas. Entonces voy a ir a reportes arriba y desplazarme hacia abajo. Estamos buscando una empresa y financiera, y buscamos el estándar de ganancias y pérdidas cambiando los rangos de fechas de 0101212 12 31 a 1. Ahí están nuestros datos. Ahora. Es una medida justa y verifica para ver si eso estaba en la misma página e ingresando datos. Si has estado siguiendo junto con el problema, mejor lugar para empezar es el ingreso neto. Y a ver si tenemos la misma pérdida neta en este caso para este periodo de tiempo. Y si ese es el caso, entonces esa es una buena indicación de que estamos en la misma página en cuanto a los datos. Si no, entonces pasar por cada artículo de línea de artículo, empezando por merchandising servicios de venta cuestan un bien vendido y luego los gastos y ver qué no está empatando por ahí. No voy a perforar y mirar el G L para cada conjunto de datos. Si tuvieras dos conjuntos de datos estabas comparando, claro. Entonces la mejor manera de comprobar eso sería decir quién. Si este número es diferente a lo que tenemos, hagamos un zoom automático en cada uno de esos y comprobemos el detalle de la transacción. Consulta básicamente el libro mayor y mira si tenemos el mismo detalle conformando este número de línea de fondo y luego, si no, entonces quieres pasar y probablemente comprobar y ver si es un problema de fecha y poner el fecha en el pasado. Pon la fecha en el futuro y mira si tienes un número de fecha y luego voy a cerrar esto nuevo para nosotros. Vamos a imprimir esto. Recuerda que si hay algún problema, vamos a revisar el reporte de transacción por fecha, y no nos muestro toda la actividad. Entonces ahí es realmente donde en este tipo de cosas, podemos volver a través de él y ver dónde está el detalle y despegar anti de ese reporte. Entonces vamos a exportar este reporte esta vez a la misma hoja, el mismo libro de Excel que habíamos configurado en el anterior. Entonces vamos a ir a excel, vamos a ir a crear nueva hoja de trabajo. Esa va a ser una nueva hoja de trabajo dentro del libro de trabajo. Pero el libro que vamos a hacer está en un libro existente esta vez un libro existente Y luego cuando navegamos, probablemente nos lleve. Bueno, esta vez no me llevó a otro lugar. Entonces, la primera vez que vayas al cuaderno existente, vas a tener que encontrar esa mente cuaderno de trabajo en la Sección siete. Una vez que encontremos el cuaderno, solo vamos a hacer doble clic en el cuaderno o hacer clic a la vez y seleccionar abrir qué otro eliges hacer, y luego vamos a seguir adelante y exportar. Y una vez que eso suceda, debería abrir ese libro de trabajo preexistente y luego agregar la nueva pestaña con esta información siendo exportada a esa nueva pestaña. Por lo que aquí lo tenemos Tenga en cuenta que puso la nueva pestaña antes del toque anterior. Lo voy a querer después, así que sólo voy a arrastrarlo. Voy a dar clic en él y arrastrarlo sobre él. Y también quiero deshacerme de la pantalla dividida tengo característica que siempre se ponen ahí cuando exporta. Y así vamos a ir a Teoh la vista, y voy a ir a las ventanas, y voy a desprenderla. Eso para que las características ahora lo víralo. Entonces podemos revisar y asegurarnos de que se encabezen ahí. Entonces si vamos al diseño de página, que va a ser este pequeño ícono de ahí abajo, podríamos ver que el encabezado aún permanece. Y así, volviendo a la vista normal, ahora vamos a renombrarlo y voy a hacer doble clic en el nombre y simplemente llamarlo P y L para ganancias y pérdidas. Y eso será eso. Entonces vamos a cerrar esto de nuevo, y vamos a hacer esto una vez más para el último informe que necesitamos crear. Y ese va a ser el reporte de transacción por fecha, así que vamos a guardar eso. Di eso. Entonces vamos a volver a los informes arriba, y estamos buscando el reporte de transacciones por fecha, que está bajo la contabilidad y contabilidad de impuestos en impuestos, y queremos la lista de transacciones de reportes por fecha, cambiaremos el rango de fechas de 0101212 12 31 a 1. El rango actual que estamos viendo, y esto nos dará un detalle de todo lo que hicimos durante este periodo de tiempo. Entonces nos va a dar el tipo de artículo que hicimos, ya sea un cheque, una transferencia en factura, un pago, la fecha en que sucede, el número del nombre, Si que sea vendedor, cliente, empleado y tenemos los memos, tenemos la cuenta, y luego tenemos la división que significa qué otras cuentas se ve afectada, y luego tenemos los montos. Este es realmente el reporte de que realmente quieres una garrapata anti fuera. Si hay algún problema, quieres revisar cada uno de estos números y ver si falta algo, es decir Si está en esta hoja de trabajo y no en la que estás trabajando, entonces probablemente lo agreguemos o veamos si hay algún problema de datos. Cambie las fechas y vea si eso se ha introducido fuera del rango de fechas. Y si hay algo en tu hoja de trabajo que no está aquí, entonces la pregunta es, debería estar ahí? ¿ Necesitas eliminar eso? Si están duplicados y necesitamos eliminarlos? Entonces sólo voy a pasar por esto uno por uno simplemente muy rápido aquí. Entonces sólo para que puedas ver estos, hay un 65 mientras Estúpido uno por uno Negativo 12 1000 Negativo. 16,000 Negativos. 115,000 Negativos. 7404 130 50 centavos. 399 520,420 208 628 20,500 Negativos. 400 Negativos 5 98 5 25 816 y 27 centavos, 430 50 centavos. Desplazándose hacia abajo. 525 en 955 y 50 centavos Negativos. 11 mil negativos. 500 Negativo. 620 Negativo 360 negativo. 15 mil negativos. 3539 y 33 centavos negativos. 631 102 100. Hay algún problema con esos y desglosar esos y ver cuál es el artículo y ver si puedes localizar el problema para esos artículos. Si algo está fuera de servicio, entonces está bien. Podría ser sólo una cosa de fecha, pero si está dentro de este rango, Entonces, por ejemplo, de esta fecha se tiene esta transacción de este 20,500 pero está fechada en una fecha diferente, como la 25 o algo así. Se llevó grupo a otro lugar. Entonces, mientras esté en este rango de fechas, probablemente no esté tirando tus reportes, incluyendo tu balance en tu cuenta de resultados. Pero tal vez quieras volver ahí y cambiar las fechas de todos modos. Si, sin embargo, los rangos de fechas fuera del rango , procesamos aquí, entonces tendrá un efecto sobre. Quieres asegurarte de volver a meterlo, y eso podría ser algo que resuelva el problema. Ese es probablemente uno de los problemas más comunes es un problema de fecha. Por eso QuickBooks sí tiene ah, característica que te dice cuando estás fuera del rango de fechas, pero apagamos eso y este problema porque estábamos trabajando en 2021. Por lo que puedes establecer rangos para ayudarte con ese problema Cuando trabajamos Un problema como este, sin embargo, somos más susceptibles a un problema de fecha. Entonces ahora que tenemos eso, vamos a exportar esto a la misma ubicación, tenemos las anteriores. Entonces vamos a ir toe excel y crea nueva hoja de trabajo. Y vamos a poner eso Sin embargo, en un cuaderno existente, ya va a la ubicación correcta, probablemente en este punto, porque acabamos de hacer esto. Pero sí queremos duplicar eso, y no es así que queremos ir de pie, conseguir guitarras geniales, queremos ir a la sección siete, y este será el artículo. Queremos hacer doble click en eso, exportando a esos informes particulares. Y entonces debería abrir el archivo excel existente. Debería crear una nueva pestaña poniendo estos datos en la nueva pestaña. Y, um, aquí está. De acuerdo, Así que aquí está la nueva hoja de pestañas. Está en medio del previo a que hemos hecho. Voy a poner mi cursor en la pestaña, arrastrarlo hacia la derecha. Voy a hacer doble clic en él, renombrarlo. Voy a llamarlo transacción antes de que eso se vaya. Ya basta con eso. Y ahí está eso. Vamos a ir a la pestaña Ver arriba Top Windows Group y golpear la división por lo que quitó la división . Entonces podemos simplemente verificar dos veces que los encabezados ahí yendo a la vista de diseño de página en la parte inferior. Este pequeño ícono Ahí está el encabezado. Tenga en cuenta que si imprime esto, por supuesto, no está imprimiendo muy bien. Si lo imprimes, imprime en dos páginas. Tenemos que arreglar eso si vamos a imprimir. Entonces voy a volver a esta vista normal. Para ello, podrías ir al archivo e ir a las opciones de impresión e intentar averiguar quién. ¿ Cómo puedo? ¿ Cómo puedo hacer esto mejor? Bueno, uno, no quiero las columnas en dos líneas así que podríamos intentar cambiar el diseño de, ah, ah, retrato Teoh paisaje, y eso arreglará parte de él. Todavía está en dos líneas, sin embargo, así que lo siguiente que podríamos hacer es probar dedo del pie, salir de aquí y ver si hay algo que podamos quitar o acortar significado? ¿ Necesito todas estas líneas? ¿ Podría eliminar algunas de estas líneas? Posiblemente. No necesito las líneas divididas en el medio. Entonces si quisiera limpiar esto y tratar de hacer un poco más pequeño, quizá quiera borrar estos. Mike, resalta estas y borra estas líneas. Solo estoy borrando las columnas que no tienen datos y es posible que quieras hacer esto. De todos modos, si crearas una tabla con estos datos, necesitarías deshacerte de las líneas que no tienen nada que ver. Entonces sí quieres limpiar algo de esto, y así solo eliminaremos todos estos y veremos si eso es suficiente para llevarlo a una página de ancho. Y luego si volvemos al archivo y vamos a la impresión, podemos ver que está en una sola página. Ahora, si no fuera y eso no fuera suficiente, y eso es todo lo que podíamos hacer fuera, no podemos hacer otra cosa. Tu último recurso es escalarlo para que quepa en una página, generalmente encaja todas las columnas de una página. Significa que realmente no me importa si el si estos si va a páginas largas, pero sí nos importa si va a páginas de ancho y tenemos que juntar dos páginas, por ejemplo, para ver la columna de cuenta y cómo se alinea a este checar. Por lo que dos páginas. Por lo que eso normalmente sería esto. Adam aquí, ajuste todas las columnas a una todas las columnas en una página, lo que significa que podría ser dos páginas. Pero no quiero que las columnas se dividan, así que eso van a ser sólo algunas opciones. Se iba a salvar esto y vamos a cerrar esto, y eso será todo. 69. Pagos en 8.05 préstamos, interés, el principio en QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, vamos a hablar de cómo hacer pagos de un préstamo dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado trabajando junto con nosotros, eso es genial. Estaremos trabajando junto con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Mostraremos cómo hacer un pago de préstamo y crudo, incluyendo el registro de intereses y gastos mientras realizamos ese pago de préstamo. Si tiene el archivo de copia de seguridad hasta este punto, puede restaurar eso yendo al archivo y restaurar esa copia de seguridad. Voy a estar trabajando a través de este problema, y llegar a este punto será de ayuda es que estamos en la misma página y trabajando con los mismos datos. Pero si ese no es el caso otra vez, está bien. Podemos seguir esto y obtener alguna información relevante del proceso de registro de un pago de préstamo. Lo que vamos a hacer es escribir un cheque para un pago de préstamo. Esa cosa complicada de eso, sin embargo, es que cuando escribimos un cheque por sí solo que hemos sacado, normalmente va a haber al menos parte de ella asignada a principal y parte de ella destinada a intereses. Cuando ese sea el caso, vamos a tener que dividir las dos cuentas que va ese pago, Teoh, y vamos a discutir sobre cómo hacer esa división y por qué vamos a hacer esa división. ¿ Y entonces cómo va a quedar en los estados financieros? Entonces, para hacer eso, veamos primero lo que tenemos hasta ahora. Entonces vamos a ir a reportes sobre el desplegable. Vamos a ir a empresa y financiera y mirar el balance en cuanto al préstamo que tenemos en este momento va a cambiar la fecha a. Voy a personalizar la fecha y hacerlo para el año del 0101 al 1 de enero 2021 hará que pase por 12. 31 a 1. Y OK, entonces vamos a estar trabajando en el futuro. Y aquí tenemos este saldo en cuanto al préstamo desplazándose hacia abajo a los pasivos de este saldo aquí en términos del préstamo. Ahora bien, este es un préstamo que sacamos y estamos haciendo pagos al respecto. Podría haber una variedad de formas diferentes en que se podría configurar el pago, que es de acuerdo con los préstamos no típicamente no tiene que ser, en otras palabras,al en otras palabras, igual que un pago hipotecario en que estamos pagando principal y interés de vuelta sobre una base mensual. Ese es un formato de solo. Podríamos estar pagando sólo intereses de vuelta y en dolor, el principal de vuelta en un momento posterior O muchas combinaciones diferentes de eso. No obstante, echemos un vistazo a la situación típica en la que será similar a una hipoteca donde tenemos pagos de principal e intereses que se hacen mensualmente. Y pensar en qué? Cuando hacemos esos pagos, no podemos ajustar, disminuir efectivo y disminuir el préstamo, porque cuando hagamos eso, lo que va a pasar es que no estamos tomando en cuenta los intereses y no podemos simplemente hacer el pago registró todos los intereses, porque cuando eso sucede, no estamos tomando en cuenta la disminución del principio. Vamos a tener que de alguna manera dividir eso entre los dos. eso estamos trabajando aquí. Para poder hacer eso, primero necesitamos saber cuál es esa división, y para tener eso necesitamos un horario de amortización cuando obtengamos la vía del préstamo puede no tener un horario de amortización cuando recibamos el préstamo, solo podríamos tener los términos y podríamos tener que construir ese horario de amortización. Entonces primero, veamos un horario de amortización, realidad hagamos uno y veamos de qué estamos hablando. Y luego tomaremos esa información y grabaremos que aquí, usando la división y veremos qué sucede aquí son nuestros datos en Excel. Por lo que tenemos los datos dentro de su celda. Tenemos el 7 2000 solitario. Nos vamos a quedar. Es por cinco años y vamos a pagar mensualmente. Entonces cinco veces 12 significa que vamos a hacer 60 pagos. Y vamos a decir que la tasa es del 5% en un préstamo típico. Ese va a ser el tipo de información que tengamos. Es posible que conozcamos o no la pintura. Probablemente conozcamos los pagos a, pero vamos a calcular los pagos aquí, y entonces puede que no sepamos lo que no sabemos. Es la división entre intereses en principio por pago, porque eso variará. Eso cambiará a medida que vayamos. Entonces primero, hagamos este cálculo para que el pago dentro de excel debilite, veamos cómo calcular el pago y luego tendremos que calcular para cada uno de esos pagos. Esos 60 pagos el individuo se dividió usando un horario de amortización y muestran cómo se desataría eso . Entonces hagámoslo también. Ahora bien, esto es algo que si no tienes esto, lo obtienes de tu contador o CPA te puede ayudar con esto. También echaremos un vistazo rápido a algunas otras formas. Puedes hacer esto y luego buscar ajustarlo al final del año con posiblemente estés ajustando departamento o tu C p A. fin de dar cuenta de la porción de interés de cualquier préstamo del mundo las porciones a corto y largo plazo de ellos. Entonces si tenemos los pagos va a ser el cálculo. Una forma en que lo podemos hacer aquí es ir a las fórmulas y vamos a esta pestaña de funciones, y si tecleamos pagos, entonces eso generalmente lo trae para arriba. Es este PMT es lo que estamos buscando. Esa es la calculadora de pagos. Entonces si conocemos el monto del préstamo y sabemos que el, uh cuántos meses y la forma de tasa entonces tenemos todo lo que necesitamos, aceptamos la variable faltante del pago para este cálculo y Excel lo hará por nosotros. Entonces podemos decir OK, y obtenemos esta bonita función entrando caja. Nos ayudará a hacer esto. Tomaremos la tasa va a ser ese 6%. No obstante, vamos a romper esto por el número de pagos que se están pagando mensualmente. Por lo que realmente queremos la tarifa mensual. Entonces vamos a tomar eso y divididos por 12. Esa es la pieza más complicada de este cálculo. Recuerda, cada vez que pensamos en una tarifa significa por año, así que vamos a dividir eso, y eso nos dará la tarifa por mes. En este caso, este va a ser el número de pagos, número, periodos, periodos, pagos numéticos. Y vamos a decir que ese va a ser este 60. Van a ser cinco años, veces 12 meses, que son 60 pagos. Y entonces vamos a decir que el valor presente es lo que tenemos en este momento, los 72,000 y entrar, y nos da nuestra cantidad. Yo quiero verlo como un número positivo en lugar de un número negativo. Pone un negativo porque es un pago. Para dar la vuelta al cartel Todo lo que tenemos que hacer es ir frente a la P en la fórmula y poner un negativo. Y eso, en esencia, tomará todo el asunto y lo hará negativo o tomará todo en multiplicar negativo uno haciéndolo negativo. Ahora, hay otra forma en que podrías hacer eso solo para mostrarte la ayuda. Entonces lo haremos si dices igual a P m la pestaña de pagos o haz clic en eso. Entonces tenemos esta linda cosita aquí abajo que te muestra en qué estamos trabajando. Por lo que en realidad es una forma más rápida de hacerlo. Se puede tomar la tasa dividida por 12 comas, y luego quiere el número de pagos, que es esa 60 coma. Y entonces quiere el valor presente. Que es ese 72. Estos no son campos obligatorios. Entonces vamos a cerrar eso, y eso será todo. Entonces ahora que tenemos esa información, eso es genial. Voy a hacer que sea negativo, Teoh. Voy a hacer que sea positivo poniendo un negativo delante de la P como así que ese va a ser nuestro monto de pago. Ahora, eso vamos a escribir el cheque por ahora, probablemente ya sabíamos que eso va a ser en nuestros términos de préstamo. Probablemente conozcamos esta información, pero no sabemos cómo dividir ese pago entre intereses y principal. Entonces pensemos en eso ahora. Rompamos esta tabla de amortización. Voy a decir que el monto del pago va a ser esto para el pago. número uno calculará el interés como igual al monto principal multiplicado por el 5% dividido por 12. Eso es lo mucho que vamos a interesar. Deberíamos ser dolorosos por la primera cuota, un mes a partir de la fecha del préstamo. Si ese es el monto de los intereses, el principio, entonces es el pago menos los intereses. Entonces el principio va a ser el pago menos los intereses. Algunos sólo tomando el B siete menos c siete nos darán el principio, luego nuestra nueva cantidad principal. Va a ser igual Teoh los 72,000 menos esta disminución en principio. Por lo que después de nuestro primer pago, seguimos adeudando 70,009. 41 tuvimos el pago de 3 1059 pero roto entre intereses de 300 principio de 1000 y 59 pago a Si hacemos ese mismo cálculo. Vamos a decir que el pago es constante. Eso es lo que dijimos que iba a ser constante. Pero ahora los intereses se calculan sobre esta nueva cantidad de principal menor. Porque básicamente estamos pagando renta en los tiempos de principio más bajos. Este 5% voy a decir F fours. Cuando lo copie, mantendrá esa ficha celular, y luego vamos a decir, Principio, ¿crees que eso se ve muy alto? Y eso es porque no lo dividimos. No me dividí por 12. Y así están los nuevos grabados. El nuevo interés es un poco menor. Ahí están nuestros pagos menos el nuevo principal. Ahí está la reducción principal, y vamos a tomar el principal anterior menos esa deducción, y eso nos da nuestros nuevos principios. Y ahora somos, por supuesto, los principios bajando, pero no por el monto del pago. Así bajó el dinero en efectivo. 296 de ella fue interesante. Y por lo tanto el principal fue 1063. Si volvemos a hacer esto una vez más tres los pagos igual. El interés ahora es el nuevo principal tiempos el 5% F cuatro. Para que sea permanente. Eso sólo significa que el científico del dólar se empata. Yo quiero que sea una referencia absoluta. Entonces si no lo sabes, no te preocupes por eso. Ahora podemos buscar eso arriba en el siguiente curso celular, pero lo necesitas ahí cuando lo copiemos abajo, dividido por 12 y luego la deducción principal va a ser igual al pago, menos los intereses. El nuevo principal por lo tanto, es el saldo previo menos el punto de deducción principal siendo que el interés está bajando con cada pago ya que el principio sobre el que se calcula ese interés baja y la parte principal luego siendo aplicado. Parte del pago está subiendo. Ahora, voy a copiar esto hacia abajo hasta 60 pagos, y deberíamos llegar a una balanza principal de cero después de 60 pagos. Entonces hagámoslo. Vamos a copiar esto en alguna parte, como por aquí. Ahí vamos. Y así está el cero. Por lo que hicimos 60 pagos. Se va a cero en ese punto del tiempo. Ese último pago, seguimos haciendo la misma cantidad, pero la porción de intereses fue de sólo 6 dólares. Todo fue principal porque sólo teníamos eso que se estaba calculando interés en bajar el saldo a cero. Por lo que esta es una tabla de amortización. Esto es lo que necesitamos para que digamos, OK, estamos en este primer pago y necesitamos hacer ese pago. Vamos a decir que son 43 1059. Entonces, en esencia vamos a escribir un cheque por 3 1069 Sin embargo, necesitamos dividir las otras cuentas entre intereses en principio. Eso es lo que haremos ahora. Entonces vamos a volver a QuickBooks por aquí. Vamos a hacer nuestro primer pago. Entonces yo voy a hacer eso. Hay un par de maneras diferentes en las que vamos a hacer esto. Voy a hacer esto en el registro de cheques y luego en realidad escribiremos un cheque. Varias arma de banca. Voy a ir a usar el registro. Queremos estar en la cuenta corriente y decir: OK, OK, aquí está nuestro registro de cheques. Voy a hacer este pago a partir del 0201 al 1 el primer día del próximo mes. Y voy a decir que ese es el cheque. En caso de que el número de cheque esté bien, vamos a decir que sigue siendo el mismo. El pago va a ir a perseguir. Vamos a decir Chase y los pagos van a ser el por el monto total. 1359 Un monto completo en nuestra mesa de amortización. Ahora, sólo tenemos otra cuenta. Y este es el problema. Al ingresar estos datos, tenemos que dar cuenta para ir a uno por interés. Uno por principio. El modo de hacerlo a medida que seleccionas la división aquí dentro del registro de cheques. Y ahora puedes sumar múltiples cuentas. En tanto esta línea estos totales encabezan arriba, Hacer este total aquí no te permitirá publicarlo. Si ese no es el caso, realmente no se puede estropear eso. Entonces vamos a decir que va a haber una porción de gastos por intereses. El gasto por intereses notado sí aparece de nuestro esquema de cuentas. No habíamos hecho que estuviera ahí y generado a partir de cuando creamos este plan de cuentas como un negocio de merchandising, es un gasto. Eso es lo que queremos. Entonces vamos a decir que eso es lo que queremos. Esa cantidad, sin embargo, está equivocada. Van a ser 300 de nuestra tabla de amortización, y luego vamos a decir que la otra cantidad va a ir al préstamo a pagar. Y así hay préstamo a pagar. Es una responsabilidad a largo plazo, y QuickBooks lo calcula para nosotros. Podríamos haber sacado eso de la mesa, pero QuickBooks lo calcula para nosotros. Ahora, finjamos que nos equivocamos aquí, y puse 1000 en accidente. Y si nosotros si tratamos entonces de grabar este QuickBooks va a decir que la transacción está fuera de equilibrio, no vamos a dejar que hagas eso porque está mal y vamos a salir bien, está mal. Y luego vamos a averiguarlo. El 2do 1 vamos a decir que eso vino de nuestra tabla de 1059 y que entonces debería igualar esta cantidad como lo hace. Yo creo que sí. Si no hay centavos involucrados aquí, así que vamos a decir disco y ahí tenemos eso. Por lo que se ha registrado esta cantidad. Si echamos un vistazo a lo que sucede entonces en cuanto a los estados financieros, podemos empezar con los balances yendo al balance aquí, y sabemos que el efectivo bajó, haciendo doble clic en efectivo. Vemos que el efectivo debe disminuir por el monto total del pago. Doble clic en eso. Vemos el cheque aquí, cerrando esto, cerrando esto. Después vamos a la cuenta de resultados o ganancias y pérdidas llegamos a las otras dos cuentas, informes, informes, empresa y financiera de ganancias y pérdidas. Vamos a cambiar la fecha 0101212 12 31 a 1. Y vamos a buscar esas otras dos cantidades. Uno siendo el gasto por intereses. Ahí están los 300 en gastos por intereses. Ahí están los 300 ahí. Entonces ahí está nuestro cheque cerrando esto, cerrando esto. Eso, por supuesto, disminuye el ingreso neto. Y me equivoqué antes de estar mirando el balance es los otros conteos. Volvamos a la biología y vamos a retroceder hacia abajo, y ahora queremos a los solos. Aquí te dejamos el monto del préstamo 70,009. 41. Doble clic en eso. Vemos ese cheque aquí mismo y no, empezamos con un préstamo de 22. Y luego actualizamos nuestros términos del préstamo por los 50 para llegar a ese 72. Entonces estamos asumiendo que el nuevo préstamo se negoció en el 72. Si hacemos doble clic en esto, ahí están nuestros datos. Y si cerramos esto, entonces podríamos comprobar esto diciendo que la cantidad debe coincidir con la cantidad en nuestra tabla de préstamos aquí. Entonces así es como queremos echarle un vistazo a eso. Ahora bien, ten en cuenta que si hicieras estados financieros, aún tienes un tema que aquí está en pasivos a largo plazo y tendríamos que hacerlo después de cada pago. De verdad, si en solitario como esta es, averigüe la porción actual. Entonces si realmente vas a hacer estados financieros, tendrías que ser específico y decir que siguen siendo de esta cantidad de pagos que son actuales o la porción del principio de pago principal que es corriente 12 meses fuera y tomar ese número. Vamos a resumirlo de esta manera. Ah, y ese número, entonces, es lo que tendría que ser la porción actual frente a la porción a largo plazo del préstamo. Así que ten cuidado con eso. Pero sólo tenga en cuenta que el saldo total del préstamo va a ser este si nos dividimos entre esos dos pagos, así que vamos a hacer esto de nuevo, y haremos un pago más a partir de fin de mes para el segundo pago y vamos a hacer eso un poco diferente. Camino de regreso a QuickBooks. Vamos a volver, Teoh la página principal. Y esta vez sólo vamos a escribir el cheque. Entonces vamos a ir a escribir, a revisar, a escribir a este segundo cheque y a éste vamos a escribir a partir del final. Entonces es el segundo pago que hicimos que sucediera para hacerle en el mismo mes, uno a principios de mes, uno de fin de mes. Entonces vamos a decir que es la cuenta corriente. Ese número de cheque debe ser preciso. Nos vamos a quedar con eso vamos a ahorrar. La fecha, sin embargo, es más de dos o 28 21 Y así va a ser esa fecha. Se va a ir a perseguir de nuevo y saber que ya tenemos a Chase configurado como otro no un vendedor, no un cliente, sino otro. La persona a la que sacamos el préstamo del monto va a ser la misma. 1359 misma cantidad. Y sin embargo, vamos a romper esa cantidad entre interés y principal un formato ligeramente diferente . Entonces una vez que tengamos ese estallido, no podemos simplemente copiar. El último cheque es el punto. Tenemos que volver al horario de amortización porque esa ruptura cambia el interés ahora solo siendo a 96 y, uh, cancelar intereses de cuenta, gastos, gastos, ficha de gastos de interés en Lee ser a 96 y el principal para el préstamo, entonces la diferencia. Esto debe ser a 96 el principal de las diferencias de préstamo 1063 Así que ten en cuenta que son ligeramente diferentes fue 300 antes, y era 1059 Ahora tenemos el gasto por intereses a 96 1063 Vamos a ahorrar y cerrar este Tenga en cuenta que cuando nos fijamos en el cheque, ya tenemos esos breakouts aquí abajo así que no tenemos que usar esta columna de flick, y hay que recordar que siempre estamos en eso estaban en los gastos, típicamente,a típicamente, menos que estemos lidiando con inventario cuando escribamos un comprobar. Entonces vamos a decir guardar y cerrar, y vamos a ver si eso hizo lo que esperaríamos que hiciera. Voy a decir que no al anuncio para conseguir cheques, cual es algo lindo de considerar, pero no vamos a hacer eso en este momento. Vamos a ir al balance y volver a desplazarnos hacia arriba. Podríamos ver que el efectivo está aquí por el doble rápido en efectivo. Podemos ver que el efectivo ha disminuido en esa misma cantidad. Segundo pago, Mismo monto. Doble clic en él. Ahí está nuestro cheque cerrando esto de nuevo. Cerrando esto de vuelta hacia fuera. Pérdida de ganancias desplazándose hacia abajo hasta el gasto por intereses. Ahí está. Vemos ese segundo cheque por cantidades ligeramente diferentes. Ahí está nuestro cheque para Cerrar esto. Cierra esto de nuevo al balance. Y revisamos el saldo del préstamo. Nosotros decimos, Aquí está nuestra nota a largo plazo. Préstamo a pagar. Doble clic en esas cantidades. Volvemos a ver nuestro cheque. Disminuyendo eso en una cantidad diferente. Doble click. Ahí está. Cerrando de nuevo hacia fuera. Esto es, por supuesto, de acuerdo con la tabla de amortización cerrando saldo de regreso 69 89 17 8 Si volvemos por aquí, podemos ver que acabamos de hacer nuestro segundo pago justo ahí. Equilibrio. 69 8 78 Otra vez, si quisiéramos. Si le mostráramos esto a alguien más, tendríamos que entonces ajustar después de cada vez porque tenga en cuenta que la cantidad que es hacer la porción principal dio dentro de 12 meses cambia después de cada periodo de tiempo. Por lo que tendríamos que decir que la porción actual es 123456789 10 11 12 fuera y romper esa porción como actual y el resto de este 69 8 78 a largo plazo con el fin de demostrar que tenemos que hacer de eso una entrada de Justin a finales de mes. Si fuéramos Teoh, reportar estos adecuadamente en términos de pasivos corrientes versus pasivos a largo plazo. También tenga en cuenta que podría estar diciendo: Bueno, Bueno, ¿por qué no estamos sumando esto? 123456789 10 11 12 Y si hiciéramos eso, se mantendría constante, dado que estamos pagando la misma cantidad cada mes. Pero la razón por la que no hacemos eso es porque este gasto por intereses no ha sido alentarlo . Entonces a partir de este punto en el tiempo, aún no hemos incurrido en este gasto por intereses porque el tiempo no ha pasado. Al igual que si estuviéramos rentando y fuera rentando un edificio de oficinas, no vamos a cobrar la renta que sabemos que vamos a pagar en el futuro. no superamos esa renta porque aún no hemos utilizado el edificio de oficinas. Por lo que estos pagos incluyen supuestos de que vamos a estar usando o tomando prestado el dinero. Y no lo hemos hecho así no podemos registrar en el balance A partir de esta fecha, no podemos. No podemos incluir la porción de interés que está en el balance a partir de esta fecha porque aún no hemos incurrido en el gasto por el paso del tiempo con el que estamos usando el poder adquisitivo del dinero va a sacar esto de nuevo. Entonces esos van a ser los cálculos de intereses. Podríamos configurar eso. Sólo ten en cuenta que si estás trabajando con un c p una firma o firma de contabilidad y estás haciendo pagos y estás diciendo que no sé ese horario de inmunización y que tal vez eso sea demasiado complicado y no quiero hacer un horario de amortización, Entonces podrías conseguir un acuerdo con tu, uh, contabilidad, sobre todo si tienes muchos préstamos y podrías llegar a un acuerdo decir, oye, ¿ sabes qué? Yo solo voy a publicar los pagos a estos préstamos en particular, y ahí lo verás todo ahí cuando hagas doble click en los préstamos. verás todos los pagos que he hecho a este préstamo y a partir del y voy a estallar , cada uno solo individualmente podría ser útil, útil para, ah, procesar así y decirle a tu firma contable que necesitan para hacer un ajuste. O les agradeceríamos que hagan un ajuste al final de cada mes de acuerdo con la parte de este préstamo que necesita ser reportado como intereses antes de que se utilicen los estados financieros para tomar decisiones sobre y el actual y a largo plazo porción necesita ser rota. Entonces esa es otra forma en que se podría configurar un sistema Teoh para ejecutar esto de manera eficiente. Sólo di: Oye, Oye, yo estoy haciendo los cheques. Escribo los cheques, voy a escribir los cheques al préstamo y luego espero que mi, ya sabes, contador o contador Teoh mensualmente entre ahí y haga esa entrada de ajuste de manera periódica es 70. 8.10 Investment en depósito e interés QuickBooks Pro 2018: hola. En esta presentación, registraremos un depósito de inversiones a corto plazo en QuickBooks Pro 2018. Es decir, tenemos una inversión que se ha vencido y por lo tanto estábamos transfiriendo esa fuera de la cuenta de activos de inversión y a la cuenta corriente. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando junto con los consigue grandes guitarras, si no es así. Eso está bien, estaremos registrando esta transacción trance, extranjera y activo que se han convertido en do en términos de una inversión a corto plazo desde los activos a la cuenta corriente. Actualmente tenemos el inicio Toma página principal abierta, cual puedes encontrar en la empresa y en la página principal. Si tiene el archivo de copia de seguridad, puede restaurar ese archivo de copia de seguridad a este punto en el archivo y restaurar el archivo de copia de seguridad. Es bueno tener el mismo punto en el tiempo. El incendio de respaldo proporcionará eso, o, si has estado trabajando por el problema, estar en un punto similar en el tiempo para que podamos empezar aquí y avanzar. obstante, si no tienes acceso a eso o si estás mirando un archivo diferente, está bien. Podemos pasar por esta configuración y sacar el máximo provecho de esta configuración. Tenga en cuenta que sí tenemos las ventanas abiertas no abiertas por aquí. Vamos a seleccionar ventanas abiertas seleccionando la página de vista, Una lista de ventanas abiertas. Ahora tenemos la lista de ventanas abiertas sobre Lee siendo la página de inicio en este momento. Nuestro objetivo aquí, el objetivo es convertir una inversión a corto plazo que se ha convertido en do. Y ahora estamos recibiendo el depósito de eso. Entonces vamos a desplazarnos y echar un vistazo a dónde está esa inversión a corto plazo, luego registrar el vencimiento de esa inversión a corto plazo, disminuyendo los activos y poniéndolo en los libros en efectivo ya que el efectivo ha sido recibido por la misma en la cuenta corriente. Para ello, echaremos un vistazo al balance. Entonces vamos a ir a reportes arriba. Vamos a desplazarnos hacia abajo. Vamos a ir a hacer empresa y financiera. Van a desplazarse hacia abajo hasta el balance. Vamos a cambiar el rango de fechas arriba. Por lo que cuando analicemos los datos, tendrá un rango. Entonces vamos a personalizar y el rango de fechas va a ser un 101 a 1 en el que estamos trabajando en 2021 a partir del 1 de enero de 2021 al 12. 31 a 1. Ahí está nuestro rango de fechas. Vamos a decir OK, mirando nuestro balance, vemos la inversión a corto plazo justo aquí en los 12,000. Lo que vamos a decir es que la inversión a corto plazo se ha convertido en hacer y hemos recibido que 12,000 más intereses de otros 250 12,000 más los 250 entonces es lo que vamos a necesitar registrar en cuanto a un depósito bancario. Y vamos a tener a Teoh en nuestra cuenta corriente, y vamos a tener que reducir esta cantidad a cero. No ha caducado en este punto, y vamos a hacer algo con la diferencia que serán ingresos por intereses, alguna forma de intereses, ingresos, intereses, ingresos. Un par de maneras podríamos hacer esto. Podríamos ir al registro de inversiones a corto plazo y registrar allí esa transacción. Podríamos ir a las entradas de la revista. Podríamos grabar esto como una entrada de revista yendo a la empresa arriba y haciendo entrada de revista . Si lo hiciéramos de esa manera, estábamos adeudando una cuenta corriente. Lo haríamos por la cantidad que se depositó, 12 mil a 50. Acreditar la inversión a corto plazo y luego acreditar el 2 50 Teoh los ingresos por intereses. No obstante podría ser lo más fácil de hacer sería entrar en el registro de cheques y registrar esto como depósito directamente en el registro de cheques y usar el cheque registrado para dividir esas cuentas y con ello no necesitar realmente conocer adeudos y créditos ya que registramos esto. Entonces echemos un vistazo a esa opción. Vamos a ir al desplegable bancario, vamos al registro de EU y vamos a mantener el registro de cheques como el registro que estaremos usando y decir, OK, OK, la fecha de esta transacción va a ser del 0206 al 1. Entonces a ah, 6 de febrero de 2021 que el cheque no va a ser correcto. No queremos revisar sus Lo que queremos es un depósito. Eso voy a demostrar, pero sólo teclea D E p. Sólo para eliminar el número de cheque. Entonces cuando escribamos otro cheque dentro de este campo, El miembro del cheque correcto aparecerá y no tenemos cheque. Ahora, con esto sólo va a ser una implicación de que esto va a ser un depósito entrar directamente al registro de cheques. A continuación, vamos a decir que Chase es la inversión que teníamos en Eso va a ser nuestro banco. También tenemos Vamos a decir que esta inversión fue con Chase, como un CD o inversión a corto plazo. Vamos a decir Tab tab y queremos asegurarnos de que estamos en la pantalla de depósitos, no la pantalla de cheques estaba aumentando. Este es el lado del depósito, no el lado del pago. Y vamos a entrar a los 12 2 50 ahí y tabular. Ahora necesitamos una cuenta. Ahora, sólo tenemos una cuenta aquí otra vez. Necesitamos cuentas Para registrar esta, necesitamos registrar la disminución de las 12 mil inversiones originalmente, y necesitamos registrar los 2 50 de ingresos por intereses. Entonces para hacer eso, vamos a seleccionar el ítem dividido aquí que nos dará nuestras cuentas. Eso podemos seleccionar. Uno va a ser la inversión a corto plazo que necesita bajar a cero, pero sólo para los 12 mil. La diferencia, entonces satisfacer necesita estar yendo a algún tipo de ingresos por intereses. Por lo que no tenemos ingresos por intereses. Parece de las cuentas que se montaron. Originalmente, cuando configuramos estas cuentas a través de QuickBooks, QuickBooks generó este plan de cuentas utilizando la fabricación o no el fabricante la configuración de merchandising. Podríamos ponerlo en extraño despertado, pero podría ser más específico para nosotros ponerlo en una cuenta llamada gasto por intereses. Entonces vamos a decir intereses, ingresos por intereses o ingresos por intereses, debería decir ingresos. Cuando un tipo de ingresos por intereses, va a ser una cuenta nueva. Entonces cuando seleccionemos tabulador, va a decir que no tenemos esta pestaña de configuración. Los ingresos por intereses no están en la lista de cuentas. Vamos a seguir adelante y configurar eso, luego configurar la nueva cuenta, y ahora va a pagar por defecto cuando introduzcamos algo en la registradora de cheques, y eso no es lo que queremos. Queremos que sea ingreso. Entonces vamos a decir desplegable y vamos a buscar cuenta de ingresos, y queremos que otro ingreso corriente sea más específico. No es normal. Nuestras operaciones normales de ingresos. Normalmente no obtenemos la mayor parte de nuestros ingresos por intereses y por lo tanto lo vamos a poner en la otra selección de ingresos. Todo lo demás seguirá igual, y vamos a decir guardar y cerrar ahí tenemos los artículos. Entonces los 12 mil a 50 que van a ser el aumento de la cuenta corriente que a otras cuentas afectadas, disminuyendo la inversión a corto plazo, disminuyendo los ingresos por intereses. Sigamos adelante y grabemos eso y luego echemos un vistazo al impacto en los estados financieros volviendo aquí al balance. Vamos a seleccionar el balance y ver si hace lo que pensaríamos a dio. Deberíamos tener un aumento en la cuenta corriente por el monto, Así que voy a hacer doble clic en la cuenta corriente, y tenemos un aumento en la cuenta corriente. Para lo es, no está del todo en la parte inferior porque entramos a esa última un poco fuera de servicio en el rango de fechas. Entonces tenemos el 26 aquí. Son los 12,000 a 50 que aumentamos en la cuenta corriente Si hacemos doble clic en eso , va a una pantalla de depósito. Tenga en cuenta que lo ingresamos directamente en el registro de cheques. Pero cuando QuickBooks mira un depósito, este es el formulario de conducción, por lo que va a ir a la pantalla de depósitos ahí. Podemos cerrar eso solo para verificar que es la misma transacción. Podemos mirar el registro de cheques de cheques en los artículos de ventanas abiertas, y podemos ver que sí tenemos esa cantidad aquí también. Si hiciéramos doble click en este pequeño D E P, llegaríamos a ese mismo formulario de conducción ese formulario de depósito. Por lo que hay que volver al balance. Entonces ahí está el lado del balance. Echemos un vistazo al lado de las ganancias y pérdidas yendo a los informes arriba arriba desplegable. Vamos a ir a la empresa y financiera va a echar un vistazo a las ganancias y pérdidas. Cambiar el rango de fechas a las fechas que estamos trabajando en 0101172 no 170101 21 enero 1 2021 al 12 31 21 diciembre 31 2021 buscando la otra cara de esta transacción en cuanto al interés. Entonces deberíamos tener otro aviso de ingresos que no esté en la sección de ingresos, porque va a ser otro ingreso. No es parte de nuestras operaciones normales. En el punto de eso es decir, si tuviéramos que presentar esto o leer esto, estados financieros decían Este es el ingreso neto de nuestras operaciones normales y o pérdida en este caso, y esto es lo que hace normalmente no suceden. No lo hacemos Típicamente, nuestro negocio no es el negocio de invertir. Nuestro negocio es el negocio de comprar y vender guitarras. Pero teníamos este otro ingreso relacionado con él. Cuando miramos nuestras operaciones normales, quieres echar un vistazo a este número cuando quieras lamerlo todas las operaciones normales, además de las otras cosas que han pasado que están fuera de la norma, entonces eso va a incluir el ingresos por intereses. Si hacemos doble clic en eso, vemos aquí los ingresos por intereses. Y si hacemos doble clic en eso, por supuesto vemos que para depositar resbalón una vez más cerrando esto, cerrando esta última pieza del mismo. Si volvemos al balance, pensaría que estaría en el balance mostrando un cero para esa cuenta de inversión. No obstante , no está aquí. ¿ Por qué no está aquí? Porque es cero y por lo tanto no se muestra en el balance. Si quieres echarle un vistazo, asegúrate de que esa cuenta fue impactada en que efectivamente es cero. Y se vio afectado por esa entrada en la revista. Podemos ir a las listas e ir al plano de cuentas. Y luego si vamos a encontrar que las cuentas van a ser otro activo corriente o algún tipo de activos que tenemos el activo a corto plazo, otros activos de tipo corriente, está en cero. Si hacemos doble clic en él, veremos el registro de cheques. Aquí está el padrón y vemos que 12 mil bajándolo. Si miramos ese depósito, haciendo doble clic en el depósito luego volveremos a esa hoja de depósito. Entonces ese es el Tese es el registro de inversiones que se ha convertido ¿Hemos recibido el depósito muchas veces que vemos esto en nuestro estado de cuenta bancario cuando tenemos este depósito, en este caso por 12 mil a 50 y luego necesitamos decidir. Bueno, ¿cómo vamos a grabar eso? Porque una de nuestras inversiones entonces debe haberse convertido en do. Y vamos a tener que registrar ese incremento en nuestra cuenta corriente y la disminución en la cuenta de inversión, así como los intereses relacionados o tipo de ganancias que suceden. Probablemente intereses o dividendos. 71. 8.15 Orden de compra Nuevo artículo y el cliente QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación crearemos una orden de compra con un nuevo artículo agregando un nuevo artículo, un nuevo artículo de inventario mientras creamos la orden de compra dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, vamos a seguir contigo. Consigue guitarras geniales. Problema Si no y eso está bien, estaremos creando una orden de compra. Y a medida que creamos la orden de compra, estaremos agregando un nuevo artículo y un nuevo cliente en ese proceso. Si tiene la copia de seguridad hasta este punto, puede restaurar el archivo de copia de seguridad y volver a tormenta. Además, ten las ventanas abiertas abiertas por aquí. Entonces si quieres tener las ventanas abiertas, que te sugiero tener que vamos a ver y abrir lista de Windows, actualmente solo tenemos abierta la pestaña de inicio con el fin de abrir el dab home, ir a empresa y home tab. Ahí es donde estamos actualmente ubicados dentro de este software. Si estás trabajando con nosotros, es importante. Tener los datos actualizados hasta este punto. Pero si no, aún se podría echar un vistazo a lo que está sucediendo aquí en cuanto a la compra de una nueva orden de compra con el fin de ordenar nuevo inventario, Ese inventario siendo nuevo inventario. Entonces lo que vamos a hacer aquí, el escenario es, es que vamos a crear una orden de compra. Recuerda, Lo que yo orden de compra es una solicitud que básicamente estaban enviando a Teoh, nuestro vendedor, la gente a la que compramos en nuestro caso, estamos comprando guitarras. Y así estamos solicitando una guitarra a nuestro vendedor en particular. Al configurar la orden de compra, vamos a crear un nuevo proveedor, y vamos a crear un nuevo artículo para una nueva guitarra que vamos a crear. Recuerda que la orden de compra es, ah poco diferente a la mayoría de los demás artículos en toda la página principal porque la orden de compra no tiene una entrada de diario real detrás de ella. Es decir, cuando creamos la orden de compra, no hay cuentas subiendo o bajando. No se nos debita ni se acredita nada o QuickBooks no es diputado ni acreditando nada. Eso es sólo una petición. No tenemos el inventario y no hemos pagado el inventario. decir, Esdecir,es diferente a cuando tenemos nuestras compras personales de algo como Amazon, donde normalmente pagamos con una tarjeta de crédito o alguna otra forma de pago en el punto de compra, y luego recibimos el inventario. Si estamos comprando ah, lote a vendedores, muchas veces la orden de compra entonces no tendrá el pago incluido y no tendrá el inventario, por supuesto, recibido en el punto de compra. Entonces es un poco diferente ahí. Y luego una vez que recibamos el inventario, entonces registraremos la factura que ha recibido. Por lo que al punto de la orden de compra, sólo una solicitud. No ha ocurrido ningún pago. No hay transacción. Veamos la orden de compra. Vamos a dar click en la orden de compra y vamos a tener un nuevo proveedor. Entonces si seleccionamos un desplegable, estamos diciendo, aquí están los vendedores. Vamos a seleccionar un nuevo proveedor. En esencia, ¿qué pasa? Teníamos un cliente que entrara y dijera, ya sabes, me gustaría esta nueva guitarra. Va a ser una guitarra fender. No veo esos en la tienda de aquí. Vamos a decir que está bien. Podemos pedir a, uh, remitente y pedir esa guitarra para ti. Entonces vamos a armar una orden de compra para este nuevo emprendimiento, Así que vamos a escribir en Fender es el nuevo proveedor, y vamos a decir tab. Ahora lo voy a escribir ahí en lugar de seleccionar. Agrega nuevo simplemente escribiendo en el nuevo proveedor. Y luego vamos a seleccionar Tab, y va a decir que no tenemos a ese proveedor configurado. ¿ Te gustaría montarlas? Vamos a decir que sí. Y vamos a ir con el anuncio rápido en lugar de la configurarlo todo el proceso para que podamos pasar por este problema un poco más rápido. Tan rápido, anuncio No incluye la dirección y todos los demás números de teléfono e información de contacto. Pero siendo suficiente para crear la orden de compra. Entonces vamos a decir, rápido anuncio, vamos a decir nave gota. Vamos a mantener eso en blanco. Vamos a decir que es la plantilla. Eso es lo que queremos a sus La fecha que entonces tendremos será la novena. Entonces voy a decir que estoy en la sexta ahora mismo del año en curso. Este es el año en que estaremos trabajando este problema y solo voy a seleccionar el botón más para moverlo hasta los nueves. Eso es un poco más rápido. Si te acostumbras a hacer eso, entonces vamos a ir al número de orden de compra. Tenemos al vendedor, y tenemos nuestra información. Ahora vamos a tener que poner en la nueva información de la orden de compra un nuevo artículo. Recuerda que el artículo es el artículo de inventario real. Si seleccionamos los artículos, no tendremos el inventario. Adam aquí porque se va a saber que estaría en algún lugar de la lista de piezas de inventario. Entonces vamos a crear uno nuevo, y se va a llamar Escudero. Vamos a abreviar Es Q para el nombre del artículo y vamos a seleccionar Tab y nos va a preguntar, ¿Queremos configurar eso? Y por supuesto, vamos a decir que sí, nos dio. Por lo que vamos a configurar este nuevo artículo. Esta es una pieza de inventario que estamos montando. Tenemos el desplegable aquí abajo, así que vamos a decir que va a ser una parte de inventario que sea correcta. Por lo que el defecto es correcto. Vamos a tener el nombre del artículo aquí. Este va a ser el nombre corto, así que sólo son rápidos. Nombra la sq y le vamos a dar el subtítulo Número de pieza del fabricante. No hemos ganado la descripción completa, Escudero va a ser la descripción completa. Haz eso una vez más. Esa va a ser la descripción completa tabulando el resto aquí, se poblará por aquí automáticamente. Eso es lo que queremos. Entonces nosotros, por supuesto, necesitamos el costo y el campo de ventas. Entonces vamos a decir que este es el costo de lo que los compramos. 1 68 vamos a tech tab abajo. Nos dieron el costo de la mercancía vendida. Esa va a ser la cuenta de cuenta de resultados que se ve afectada cuando vendamos este rubro y luego el otro lado. Por supuesto, el precio de venta. Eso es lo que los compramos para el trabajo. Es decir, eso es lo que les decimos por Eso va a ser a 44. Nosotros sí tenemos impuesto sobre las ventas en esta cuenta, por lo que tenemos que registrar el impuesto sobre las ventas para esto. El vendedor preferido entonces va a ser ah, fender. Entonces fender va a ser nuestro vendedor preferido, y luego tenemos la cuenta del impuesto sobre la renta va a ser mercancía ah, ventas. Entonces cuando hagamos la venta, va a aumentar las ventas de mercancía en el 244 y eso aumentará las ventas en 2 44 aumentó el costo del gasto de bienes vendidos en 1 68 La diferencia siendo el efecto sobre la renta neta . Entonces eso va a ser que vamos a decir, OK, va a preguntar si queremos agregar eso a nuestra lista. Vamos a decir que sí. Y así ahí está. Contamos con nuestra nueva descripción del artículo, Cantidad. Vamos a decir que estamos comprando uno de estos y lo compramos para un cliente específico . No recuerdo. No tienes que tener aquí un campo de cliente para comprar a granel. Es posible que no tengamos clientes. Podríamos estar comprándolo para la tienda. Pero podemos tener un cliente si estamos comprando esta orden de compra para un cliente en particular . Y luego cuando creamos la factura en el momento en que estamos completando el proceso entregando la guitarra al cliente, podemos sacar esta información de la orden de compra automáticamente a la factura, ahorrándonos algo de tiempo. Con ese proceso, vamos a decir que es un nuevo material musical va a ser el nombre de la tienda que vamos a estar instalando. Ah, y de nuevo, es un nuevo cliente. Entonces solo vamos a escribir eso en su no va a estar en el desplegable. Y una vez que digamos tab, vamos a configurar este nuevo cliente. Ahora de nuevo, voy a usar el anuncio rápido sólo para que podamos seguir adelante con esto. Eso es todo lo que necesitamos para la orden de compra. No obstante, si se tratara de un cliente nuevo, probablemente quisiéramos la dirección y asegurarnos de que tenemos todo en nuestro programa de base de datos dentro de QuickBooks. Pero vamos a decir rápido, apegarse en orden. Teoh, solo ten suficiente información para la orden de compra. Entonces voy a decir guardar y nuevo. Vamos a grabar esto con un save y new, y vamos a grabar otra orden de compra. Y eso sólo va a ser nuestra orden de compra de tienda normal para la información para el para la media, la tienda para las guitarras dentro de la tienda. Significa que no vamos a tener un cliente relacionado con él. Entonces para eso, vamos a comprar un teléfono de la EPA, y ese va a ser nuestro vendedor. Vamos a tabular a través de esto. Vamos a mantener la fecha, mantener al vendedor número de orden de compra nuestra información de la misma. Estamos comprando un e l p. Así que debilita, escribe eso en y el, uh el tiro de cantidad o el artículo de inventario específico debería poblar como tiempo como lo ha hecho. Y esa será la descripción. Vamos a comprar tres de estos a 400 y eso nos va a dar la nota 1200 aquí. Esto es en contraste con lo que acabamos de hacer el vendedor que solemos utilizar nuestro uno de nuestros vendedores normales, el artículo ya en su lugar, dándonos la descripción ya en su lugar. Vamos a comprar tres de ellos para la tienda en contraposición a para un cliente en particular, y por lo tanto no es necesario que Teoh registre nada en el campo del cliente. Entonces tenemos el total aquí. Eso es lo que esperamos pagar. Recuerda que ninguno de estos se está pagando realmente. Ninguna de estas ha sido efectivamente recibida. Se trata de datos informativos dentro de los datos de QuickBooks no estar presentes, no estar registrados en los estados financieros en términos del balance y de las ganancias y pérdidas. Entonces vamos a decir guardar y cerrar, y esas serán nuestras compras para esta vez 72. 8.20 Recibe un inventario con Bill QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, registraremos ese recibo de inventario con una factura dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo, eso es genial. Estaremos continuando con conseguir gran problema de guitarras. Si no, eso también está bien . Vamos a estar recibiendo inventario con una factura eligiendo de este ícono aquí, mirando qué va a hacer eso, qué va a grabar y luego echar un vistazo a los estados financieros y ver cómo ellos nuestros afectados. Si tiene el archivo de copia de seguridad hasta este punto, puede restaurar eso en la pestaña de archivo y restaurar la copia de seguridad. Estaremos trabajando con nuevos datos aquí. Entonces si estás trabajando junto con el problema, es bueno tener los nuevos datos lo más actualizados posible. Si estamos en la misma página, entonces estaremos ingresando los datos en el momento adecuado y sobre todo la orden de compra que se ingresó la última vez. Por lo que si estás siguiendo junto con los datos, necesitarás haber ingresado la orden de compra la última vez. No, también tenemos las ventanas abiertas abiertas aquí, y de eso se encuentra en la pestaña de vista y ventana abierta. Y por supuesto, tenemos la página de inicio de la empresa encontrado ATS company y Homepage. Siendo esa la única ventana abierta que tenemos en este momento trabajando a través de la página principal. Ahora lo que vamos a hacer es crear un recibo de inventario con la factura. Entonces lo que ha pasado antes de esto es que hemos hecho una orden de compra al vendedor. Ahora vamos a recibir eso en el correo. Tenga en cuenta que esto es un poco diferente a pedir algo individualmente de algo como Amazon en que cuando hacemos el pedido, no hemos hecho un pago y no hemos recibido un inventario, y no vamos a realizar el pago. A diferencia de si lo tenemos, estamos en Amazon, donde probablemente realizaríamos el pago en el momento en que compramos el inventario aquí. Simplemente estamos solicitando inventario con la orden de compra. Una vez que sea enviado, será enviado. Después con el proyecto de ley, que luego ingresaremos. Y entonces eso es lo que haremos ahora. Y luego haremos el pago de la factura que hemos recibido. Entonces nos dieron la orden de compra. Vamos a revisar esa orden de compra contra lo que realmente se recibió. Echa un vistazo a la cuenta. Entonces si todo parece que está en orden, pagaremos la cuenta. Entonces para poder ingresar esta información, vamos a decir recibir inventario y vamos a decir recibir con una factura. Entonces vamos a elegir al vendedor del que estamos recibiendo esto. Y en este caso, vamos a elegir delincuente. Ahora, podrías seleccionar el menú desplegable y eso tendrá aquí a tus vendedores si comienzas a escribir el nombre que decían que Fender es el vendedor. Ahí está el guardabarros del vendedor, y vamos a decir que Tab y el pop up debería surgir si estamos en el mismo conjunto de datos. Ese dicho que no tienes orden de compra para Fender? ¿ Te gustaría que pobláramos este proyecto de ley? Con esa información de la orden de compra, vamos a decir que sí. Entonces necesitamos seleccionar la orden de compra que uno siendo este 1003 Una vez que seleccionamos Aceptar, entonces debería poblar la factura. Entonces ahí tenemos esto y eso tenemos guardabarros la factura, y tenemos la información aquí abajo siendo poblada desde la orden de compra. Voy a volver a subir a la cima y vamos a aprovechar esta información. Entonces voy a tabular ir al rango de fechas. Ese va a ser el 14. Entonces vamos a sumar el 14. Por lo que sólo voy a utilizar el botón más con el fin de aumentar la fecha día a día 9 10 11 12 13 y 14. Tab, no vamos a incluir el número de referencia ni ningún número de referencia. El monto debe ser sacado de la orden de compra que 1 68 siendo sacado de la orden de compra. Vamos a mantener la fecha de vencimiento de la factura en Avid a 24. Los términos Vamos a mantener los términos y dejar los términos, No memo. Y entonces tenemos la información en términos del ítem. Recuerda, este es un artículo de inventario, y debido a que lo sacamos directamente de la orden de compra, se movió a esta pestaña de artículos en lugar de ser una factura que se registraría en el aviso del grifo de gastos . Si vamos a los grifos de gastos como este, no hay nada en la pestaña de gastos. Cuando volvemos al dedo del pie de los artículos, esos son los artículos de inventario a recordar. Los rubros significan básicamente, en esencia, artículos de inventario, gastos, típicamente o cualquier otra cuenta que estemos creando la factura. Cuatro. Después tenemos el número de artículo sacado de la orden de compra. Y la descripción. Si hacemos esto un poco más grande, podríamos ver la descripción. La cantidad es un costo es de 1 68 la cantidad 1 60 fuera ocho. Y compramos esto para un cliente en particular, que siendo música nueva. Y vamos a decir que esto es facturable. Y eso significa que una vez que creamos la factura, entonces podremos poblar la factura a partir de la misma reunión informativa. Pedimos esta guitarra específicamente con una orden de compra a fender para esta empresa. Cosas de música nueva. Ahora lo hemos recibido con la factura, y ahora probablemente vamos a facturar en un futuro bastante pronto. Este cliente al punto de que les entregamos la guitarra y luego podemos vincular esto juntos, poblando esa factura con esta misma información. Entonces vamos a decir ahora lo otro que queremos mirar es el diario un árbol que se registrará a partir de esta transacción. Nota. Estamos entrando aquí un proyecto de ley. Siempre que tengamos una factura, eso significa que vamos a tener un aumento en las cuentas por pagar. Vamos a Oh, guardabarros. El monto de la factura. El otro lado de la misma era un artículo aquí reuniendo artículo de inventario. Por lo que el inventario debería subir también por esta cantidad. Entonces vamos a ahorrar de cerca, y vamos a echar un vistazo a eso antes de hacerlo. No obstante, podríamos querer echar un vistazo rápido a la orden de compra para echar un vistazo a la orden de compra. Quiero volver a la orden de compra para Fender ahora. Dice recibido en su totalidad. Entonces aquí está la orden de compra que se generó que se conectó. Ahora se ha conectado y nos ha ayudado a poblar la factura y el camino Ver que ahora se ha recibido. Cuando volvamos a la orden de compra, cerrando esto de nuevo, vamos a cerrar esto. Vamos a ir a los reportes. Vamos a ir a reportes y empresa y financiera. Echa un vistazo al balance. Voy a cambiar el rango de fechas. Voy a hacer eso por lo personalizado, Pero podemos tener un comienzo y en para que cuando analicemos la información, tengamos un inicio y fin esa fecha siendo no. Uno. No 1 al 1 de enero 1 2021 a 12. 31 a 1, y vamos a decir Bien, ahí. Ahora lo que hemos hecho es que ingresamos a la factura de inventario, por lo que deberíamos tener el inventario en aumento. Aquí está la cuenta de activos de inventario. Si hacemos doble clic en ese elemento y nos desplazamos hacia abajo, estamos bien. Vemos las nuevas cosas de la música. Por lo que se parece a la que hacemos doble clic en eso. Y ahí está nuestro proyecto de ley para nuevas cosas de música. Cerrando esta espalda hacia fuera, cerrando esta atrás hacia fuera. El otro rubro que tenemos es a pagar. Todavía no lo hemos pagado. Aquí está el pagadero. Hacemos doble clic en el pagadero. Ahí está el pagadero ahí mismo. Doble clic en eso. Ahí está nuestro proyecto de ley cerrando esto de nuevo, cerrando esto de nuevo. También queremos ver esa información pagadera por proveedor para que pudiéramos ir también a reportes podríamos ir a vendedores y cuentas por pagar. Y en este caso, podríamos tener un envejecimiento AP. Echemos un vistazo al detalle equilibrado del vendedor y eso nos dará alguna información por proveedor. Aquí está el proyecto de ley que actualmente Oh, ahí, este es el vendedor abierto. El monto abierto que debemos en cuanto a vendedores en cuanto a cuentas por pagar, doble click. En eso, Ahí está el proyecto de ley cerrando este back out señala que el total aquí 1 68 en cuanto al cierre de detalle de saldo de proveedor. Eso es lo mismo, por supuesto, que en el balance volviendo a la ficha de inicio Por aquí. Vamos a ingresar un inventario nunca para recibir para una orden de compra previa. Si hacemos clic en la orden de compra para ver primero la orden de compra y volver atrás, aquí está la otra orden de compra por la que aún no hemos recibido la factura. Eso es lo que vamos a entrar ahora diciendo que recibimos este teléfono de la EPA y estos tres teléfonos de la EPA y las facturas relacionadas con ellos. Entonces vamos a cerrar eso y vamos a ir a Teoh a recibir inventario, um, con la factura. Y ahora el vendedor va a estar arriba un teléfono y elegiría eso antes sólo voy a escribirlo ahí y va a coger un teléfono. Vamos a decir tabulador y está bien, esto, claro diciendo, ¿Quieres atar esto a la orden de compra? Por supuesto que sí. Atado a la orden de compra. Ahí está la orden de compra. Vamos a hacer clic en esa orden de compra y decir, OK, esa es la que queremos, y luego se poblará para nosotros. Vamos a mantener la fecha en el 2 14 21 referenciado bajo número. No vamos a haber ganado los 1200 poblados de la orden de compra. Eso es lo que queremos, Bill. ¿ Vamos a mantener, como es el mantenimiento de los términos, como lo son los artículos, recordar está en la pestaña de artículos. No en los gastos. Tam. Este artículo siendo sacado esta información siendo sacada directamente de la orden de compra, tenemos la descripción. Tenemos la cantidad tres esta vez. El costó 400 veces. El tres nos da el monto de la factura 1200. Tenga en cuenta que aquí no hay cliente. Significado cuando teníamos la orden de compra. No hemos recibido un pedido personalizado para estos. Lo que estamos haciendo es simplemente poblar nuestras acciones dentro de nuestra tienda. Entonces tenemos el número aquí. ¿ Qué está pasando? ¿ Qué le va a hacer esto a nuestros estados financieros? ¿ Qué van a hacer los quickbooks cuando grabemos esto? Sabemos que por el hecho de que es una factura, significa que las cuentas por pagar van a aumentar, vamos a deberle más dinero, aumentos de cuentas por pagar. El otro lado de la misma es, por supuesto, el hecho de que estamos recibiendo inventario y por lo tanto el inventario aumentará también en este monto. Cerremos esto y echemos un vistazo a ese guardar y cerrar. Vamos a ir al balance y volver a desplazarnos hacia arriba. Nosotros vamos a ir Teoh el artículo de inventario primero. Aquí tienes el inventario. Doble clic en inventario. Vemos este teléfono de la EPA haciendo doble clic en esa información. Vemos nuestro proyecto de ley cerrando eso de nuevo. Vemos la otra cuenta aquí en la columna dividida siendo cuentas por pagar. Esas son las otras cuentas Efectivas. Vamos a echarle un vistazo. Cerrando este desplazamiento hacia abajo a cuentas por pagar. Ahí está. Doble clic en cuentas por pagar. Ahí está nuestro doble click de 1200 en eso. Aquí está. Aquí nota. También queremos ver esto cerrando esto, cerrando esto. También queremos ver esto en términos de ¿a quién debemos por eso? Volvemos a los reportes vamos a ir a los vendedores, así que vamos a ir a los vendedores y cuentas por pagar y estamos buscando el saldo de detalle del proveedor . Y ahora podemos ver que hay esa oda 1200 al teléfono de la EPA. Aquí está el total de guardabarros 1 68 02 siendo ese 3 1068 que luego atando a los balances . Si volvemos a la hoja de rebote en el hogar en las ventanas abiertas aquí, vuelta al balance, vemos que esa será la misma cantidad para las cuentas por pagar. 73. 8.25 Recibo de ventas y depósito QuickBooks Pro 2018: Lo. En esta presentación, estaremos grabando un recibo de venta y depósito de un nuevo cliente dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con las guitarras get grandiosas. Si no, eso está bien. Podemos seguir junto con la entrada de los recibos de venta y el depósito estará cubriendo qué es el recibo de venta cómo ingresar al recibo de venta y cómo se verá la entrada del diario , así como el registro del depósito, cómo se relaciona con el recibo de venta. ¿ Qué pasará con los estados financieros cuando se haga eso? Si tienes la copia de seguridad hasta este punto, entonces puedes restaurar eso. Entra en el archivo y restaura. Vamos a tener las ventanas abiertas abiertas. Entonces vamos a ir a ver ventanas abiertas aquí y luego tener las ventanas abiertas abiertas. En realidad voy a cerrar todo excepto la ficha de inicio. Entonces voy a cerrar todo. Tenemos la pestaña de inicio en Lee ventana abierta. Si no tienes abierta la pestaña de inicio, está en los clientes o lo siento en la pestaña de empresa y casa. Vamos a estar trabajando aquí en la sección de clientes. Lo que tenemos es la recepción de una venta de recibos, lo que significa que un cliente está en la tienda o vendiendo guitarras. Compró la guitarra en la tienda. Nos van a pagar en el momento de la venta, a diferencia de cuando tenemos una factura en la que construimos los clientes y esperamos el pago en el futuro. Entonces una factura y nuestro caso si fuéramos a estar vendiendo guitarras, puede rayo o, en el caso de que enviamos a las guitarras que Qatar salió y esperamos recibir el pago en el correo a diferencia de Teoh. Si estamos teniendo un recibo de ventas de crear, podemos imaginar a alguien en la tienda comprando la guitarra, y por lo tanto vamos a crear el recibo de venta. En ese punto, la entrada de diario, registrada cuando tengamos su factura de creación o las cuentas afectadas, sería que el crédito subiera. La gente haría el dinero del sistema operativo, los ingresos subirían. Grabaríamos la venta. También lo tendríamos fuera vendiendo cosas ya que estamos aquí vendiendo mercancía, otra mitad a esa siendo el inventario bajando por lo que vendimos en este caso equipo de guitarra o guitarra. Y luego vamos a tener el costo de los bienes vendidos en la cuenta de resultados cuando tengamos estos recibos de ventas Diferencia Onley, entonces , es, por supuesto, que vamos a estar recibiendo pago en alguna forma en ese punto y por lo tanto no aumentar el crédito, la cantidad personas siempre pero alguna forma de pago típicamente en efectivo. Entonces vamos a ver cómo se ve eso. Vamos a crear el recibo de venta, y luego vamos a registrar el depósito relacionado con ese recibo de ventas y cualquier otro depósito que tengamos en ese punto. Parece que hay dos de ellos, así que vamos a crear recibo de ventas, y vamos a tener un nuevo cliente. Entonces si seleccionamos el desplegable, tenemos la guitarra Garcia, y no está aquí en este punto. Entonces vamos a tener que agregar esa forma más rápida de agregar el cliente sería sólo un tipo en nombre del cliente. Y luego vamos a seleccionar una pestaña, y nos va a pedir agregar el cliente quiere Look, Tab y va a decir, ¿Quieres agregar al cliente? No tenemos al cliente en nuestro listado. Vamos a decir que sí, lo vamos a agregar con la función de agregar rápido en lugar de la configuración. Significa que no vamos a poner la dirección en el número de teléfono de la información de contacto, lo cual probablemente querríamos hacer si fuera un cliente del que quisiéramos conseguir negocios repetidos . Pero para efectos del recibo de venta, sólo necesitamos el nombre aquí. Y con eso vamos a estar trabajando en este momento. Vamos a mantener la plantilla que estamos usando. Vamos a decir que fue un cheque que recibimos. Esa es la forma de pago. El día en que las fechas van a ser 02 12 a 1. Estaremos trabajando este problema dentro del futuro. Por lo que vamos a decir 12 de febrero de 2021 el número de ventas se poblará por sí solo. Se vende a guitarra Garcia. No tenemos una dirección porque no poblamos la dirección dentro del campo del cliente. Entonces vamos a quedarnos con eso, como lo es el número de cheques. Vamos a escribir 8541 ahora eso no es al número de cheque para un cheque que estamos escribiendo. Ese es el número de cheque del cheque que estamos recibiendo, y es bueno tener la referencia ahí no se requiere, pero es bueno tener. Entonces vamos a decir que el artículo que vendimos la guitarra que vendimos era una E L P. Si seleccionamos el desplegable, vemos que va a ser este artículo ahí. Si lo escribimos en E LP, debería levantarse. Entonces ahí está. Y si decimos tabulador, aparecerá la descripción Cantidad fiscal, vamos a tener uno de esos. Las tarifas van a ser de 500. Por lo tanto, la cantidad 500 que sí tenemos impuesto a las ventas que al 5% y ese 5% es número no examinado va a cambiar de estado a estado. Va a ser un artículo que tenemos que configurar para calcular el impuesto sobre las ventas y asegurarnos de que eso esté configurado dentro de las preferencias para calcular el impuesto sobre las ventas si es necesario. Y esa será nuestra cantidad total. ¿ Qué hará esto cuando lo grabemos? Vemos que los 500 incrementarán el monto que recibimos en este caso que comprueban un cheque que aún no se ha depositado. Por lo tanto, aumento de los fondos depositados por la ONU en lugar de la cuenta corriente y el crédito de esos 500 va a ir a las ventas. Va a haber una segunda mitad de eso. No obstante, porque estamos vendiendo inventario que va a ser costo de mercancías vendidas y la cuenta relacionada disminuya en inventario. Nota. Haz eso. El fondo depositado de la ONU va a ser por 5 25 El monto de las ventas será por 500 de la diferencia de 25 es lo que se va a registrar en lo que se adeuda en términos de un pasivo al estado por el impuesto sobre las ventas. Echemos un vistazo al costo. ¿ Dónde podemos encontrar eso sólo para saber dónde se podría encontrar eso? Tenga en cuenta que no está en el recibo de ventas porque no queremos mostrárselo a los clientes para poder verlo. Podemos ir a las listas arriba e ir a listas de artículos. Y si encontramos este artículo este e LP ahí mismo, entonces abrimos eso. Voy a ir a artículos al fondo y vamos a Teoh editar artículo, y eso nos va a dar cuál fue el costo. Por lo que le costó 400. Que 400 no en los recibos de venta en Lee, el precio de venta de 500 es. Pero sabemos que esta computadora grabará eso para nosotros. Después de que registramos, podemos echar un vistazo y ver qué sucedió y ver qué sucedió en cuanto al costo de las mercancías vendidas y la disminución en el inventario relacionado con esa cantidad 400. Cerrando esto atrás, cerrando esto de vuelta afuera, estamos de vuelta a nuestro recibo de ventas. Vamos a decir guardar y cerrar, y luego iremos a ver qué pasa en términos de nuestros estados financieros, guardar y cerrar. Y va a decir que tienes cambiar la transacción. Voy a decir que sí, queremos grabar eso y vamos a ir primero a nuestro balance. Entonces va a los informes arriba arriba, desplazándose hacia abajo a empresa y financiera y luego desplazándose hacia abajo al estándar del balance . Vamos a cambiar el rango de fechas Top left personalizó los informes, y va a ser del 0101212 12 31 al 1. Por lo que el primero de enero 2021 al 31 de diciembre de 2000 al 21. Está bien, ahí están nuestros artículos. Sabemos que recibimos el cheque, pero no entró a la cuenta corriente, sin embargo se fue a fondos depositados por la ONU. Entonces vamos a hacer doble clic en fondos depositados por la ONU y echarle un vistazo a eso. Aquí está ahí. Ahí está el 5 25 Si hacemos doble click en eso, ahí está el recibo de ventas que acabamos de generar. Entonces eso es por el completo 5 25 incluyendo el impuesto a las ventas. Eso es lo que nos dieron el cheque. Cuatro. Si cerramos eso, ropa que fuera, vayamos al lado de la cuenta de resultados y veamos con qué era el recibo de ventas para qué eran los ingresos. Si vamos a los informes, ganancias y pérdidas de empresa y financieras y luego cambiamos las fechas de 010117 a 12 31 a uno , debo decir que no 17 a 1. Por lo que el primero de enero 2021 al 12 31 2021. Siendo ese el año en que estamos trabajando este problema en las ventas de mercancía, deberíamos tener un aumento de su de esta transacción a partir de este recibo de ventas, doble click o acercándose a eso, vemos los 500 que hay para el Guitarras Garcia, así que solo son las 500. Si hacemos doble clic en eso, sólo estamos tomando los 500 no los 25 agregados. Si bien recibimos 5 25 esa diferencia de 25 va a ser lo que se le debe al estado. Entonces vamos a cerrar esto de nuevo y cerramos esto de nuevo. Echa un vistazo a eso. Eso va a estar del lado del balance yendo al balance, y luego vamos a ir a pasivos donde tengamos el impuesto a las ventas pagadero, doble clic en impuesto a las ventas por pagar. Vemos que 25 que debemos doble click en ese 25. Vemos el monto que son mismo recibo de ventas y que 25 el impuesto de ventas calculado sobre ese recibo de ventas. Más que cerrar esto atrás afuera, cerrar esto atrás afuera. Ahora, echemos un vistazo al artículo de inventario. Entonces si nos desplazamos de nuevo a la parte superior, tenemos los demás activos corrientes. Contamos con el artículo de inventario. Si hacemos doble clic en el inventario, vemos la guitarra Garcia. Aquí. Ahí están los 400. Si hacemos doble clic en eso, vemos los recibos de venta y no vemos los 400 aquí. ¿ Por qué? Porque eso va a ser parte del costo que no vamos a poner aquí. Pero es registrado por QuickBooks sobre una base de inventario perpetuo. Cerrando esto de nuevo hacia fuera. Ahora bien, tenga en cuenta que sí tenemos algunos otros artículos aquí que fueron ingresados en una fecha posterior a ésta. Por lo que nuestras fechas son variadas un poco. Vamos un poco de ida y vuelta, y este problema va a ser un problema de ejemplo. Entonces tendremos que lidiar un poco con eso. Vamos a cerrar esto de nuevo, y luego vamos a ir a las ganancias y pérdidas y mirar el otro lado de esa pieza, el inventario disminuyendo y el costo de los bienes vendidos, luego el costo de los bienes que estamos vendiendo el gasto relacionados con los ingresos que estamos ganando. Doble clic en eso. Vemos guitarras Garcia aquí. Ahí está ese 400 otra vez, ahí está el otro lado de eso. Por lo que este simple recibo de ventas en realidad tiene mucho que hacer. Si puedes entender lo que está pasando con el recibo de ventas en cuanto a los estados financieros , vale la pena ir y venir y asegurarte de entender esas relaciones van a cerrar esto de nuevo. Cierra esto de nuevo hacia fuera. Vamos a volver a casa, y ahora vamos a hacer el depósito. Ahora tenemos tres depósitos que necesitamos hacer. Recuerda que cuando registramos el recibo de creación de ventas, puso el monto de los cheques en fondos depositados de la ONU. Ahora queremos un grupo, esos todos en el mismo depósito que estaremos haciendo después del banco y depositarlos al mismo tiempo. Eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a decir click en el depósito. Ahora, ya que tenemos tres depósitos que necesitamos depositar, esta ventana aparecerá. Si no tuviéramos depósitos que fueran que estuvieran en la ONU fondos depositados que necesitamos depositar, entonces esta ventana no aparecería y sólo veríamos la ventana detrás. Entonces en este caso, queríamos depositar estos tres cheques, así que voy a revisar los tres. Y cuando hagamos el depósito, vamos a agrupar a todos y depositarlos en el banco al mismo tiempo. Eso entonces agrupará en el estado de cuenta bancario por un monto de 8 25 será la misma agrupación. Ya veremos en nuestros libros. Por ello, facilitándonos la conciliación de la cuenta bancaria a fin de mes. Entonces vamos a decir Bien, ahí está. Ahí están los 8 25 estaban en la cuenta corriente. Esa es la única cuenta corriente que tenemos. Si tienes varias cuentas corrientes que deseas, asegúrate de estar en la correcta. Nosotros vamos a hacer el depósito abs de 0 a 12. 21 y los depósitos van a ser el depósito que será. Una vez que grabemos esto, va a aumentar la cuenta corriente con un débito o aumentar la cuenta corriente. Y va a disminuir a cero los fondos depositados por la ONU. Así que grabemos eso y comprobémoslo y veamos si eso es lo que realmente sucede. Entonces vamos a decir ahorro cerca, y luego vamos a volver al balance y ver qué pasa con el balance. Sabemos que la cuenta de cheques aquí estado debería estar subiendo doble clic en las cuentas corrientes, desplazándose hacia abajo. Vemos este depósito aquí. Ahí está el 8 25 su doble clic en que vemos el depósito de 8 25 Ahí está esa cantidad. Vamos a cerrar esto de nuevo entonces y cerrar esto de nuevo fuera. No vemos nota que la ONU depositó fondos. Se fue. ¿ Por qué? Porque bajó a cero. Eso es lo que queríamos que pasara el dedo del pie. Pero si queremos verificar y mirar la actividad en los fondos bajos positivos, una forma de hacerlo sería ir a listas en su momento, ir al cuadro de cuentas y luego buscar que la ONU deposite fondos y veremos el actividad dentro de ella. Por lo que se registra como otro activo corriente. ¿ Quién debería estar en la cima? Acabamos de hacer doble clic en ese ítem de línea dentro de las listas. Ya veremos la actividad. Ahí está. Ahí está el depósito. Ahí está la disminución en el y ahí está el depósito, que disminuyó. La ONU depositó fondos a cero, y si doblamos rápido en eso, entonces deberíamos ver el recibo de venta de ropa que retrocede que se deposita realmente justo encima de ella. Aquí está el depósito. Ahí está el depósito, así que ambos están en la misma fecha, y parece que se puso un depósito por encima del recibo de venta pero ambos están ahí, los dos en la misma fecha. El recibo de ventas es un aumento a los fondos de depósito de la ONU, y luego el depósito lo está disminuyendo de nuevo a cero. De la forma en que se ingresó aquí estuvimos en cero que el depósito que registra primero, haciéndolo ir negativo en términos del registro depositado de la ONU. Y luego tuvimos el recibo de venta, trayéndolo de vuelta a cero. 74. 8.30 Pago avanzado de el cliente QuickBooks Pro 2018: Hola. En su presentación, registraremos un pago anticipado del cliente dentro de QuickBooks Pro 2018. Seguiremos trabajando con el problema de conseguir grandes guitarras. Si has estado trabajando junto con nosotros y tienes la copia de seguridad, puedes restaurar esa copia de seguridad yendo a file y restore. Si no, está bien. Estaremos grabando un pago anticipado. Significa que vamos a recibir el pago de un cliente por trabajo, o es mercancía que aún no se ha entregado Podría pensarse como un depósito. Estamos recibiendo el dinero antes de que se haya hecho el trabajo. En este caso, la obra siendo la entrega de ah guitarra. Si tienes la página principal abierta, eso es con lo que vamos a empezar. Si no, vamos. La empresa y la página principal también van a tener las ventanas abiertas abiertas. Podemos llegar yendo a la pestaña de vista y abrir la lista de ventanas. Actualmente solo tenemos abierta la página principal. El escenario aquí va a ser que vendamos guitarras y vamos a recibir un pago anticipado de un cliente. Podemos pensar en ello como un depósito. Entonces si tuviéramos el pedido la guitarra personalizada para un cliente. posible que necesitemos un anticipo sobre él, y por lo tanto vamos a conseguir realmente el pago. Recibimos el pago aquí antes de crear la factura. ¿ Y qué vamos a hacer cuando eso suceda? Claramente, vamos a adeudar algún tipo de conteo de efectivo en este caso, fondos no depositados. Pero no podemos acreditar los ingresos. En este caso, aún no hemos vendido la guitarra. Queremos conectar estas dos cosas, pero normalmente podemos ver el proceso pasando de crear factura a recibir el pago. Y en este caso, vamos a recibir el pago, obtener el depósito antes de crear la factura. Por lo que una vez que creemos la factura, después del punto que recibamos el pago podremos empatar esos montos crediticios. También echaremos un vistazo a lo que sucede en cuanto a los estados financieros qué cuentas se verán afectadas y ¿qué va a pasar con el encuentro de envejecimiento? ¿ Cómo es que ese crédito o se va a poner en marcha en términos de un crédito negativo en este caso o algo que típicamente Oh, en términos de un pasivo cuando registramos esto en términos de contabilidad normal Jilly principios contables , diríamos adeudos el orco aumentar el depósito, ese efectivo y luego acreditaríamos, no ingresos, sino fondos sin depositados. En realidad lo vamos a trabajar un poco diferente por el formato de QuickBooks y porque nos ayuda con algunos de los reportes y hablaremos un poco de eso. Entonces vamos a decir que recibamos pagos y vamos a tener nuestra guitarra. Nuestro cliente va a ser Anderson, por lo que podríamos seleccionar el desplegable. O podríamos simplemente escribir en Anderson y empezar a escribir en eso. Y vamos a decir que el pago va a ser por 250. Que estemos recibiendo la fecha va a ser, 0 a 16 a uno. Estamos trabajando en el futuro. Lo mantendremos como cheque. Vamos a guardar el número de cheque en campo opcional que estamos recibiendo un cheque del cliente. Esto no es un cheque que estamos escribiendo del 5 al 43 y eso va a ser por el pago del cliente . Tenga en cuenta que cuando grabemos esto, vamos a tener los 250 pero no van a ser depositados en nuestra cuenta corriente, va a ir a los fondos depositados por la ONU. Normalmente, el crédito estaría disminuyendo las cuentas por cobrar por en factura que aquí tenemos pendientes. Ahora, todavía vamos a estar lidiando con cuentas por cobrar porque eso es básicamente lo que hace la función de pago del cliente. Pero como no tenemos nada a lo que aplicarlo, porque aún no hemos creado la factura porque aún no hemos entregado la guitarra, lo que va a pasar es que va a crear un crédito negativo. Entonces cuando entremos y echemos un vistazo a la cuenta por cobrar para este cliente, Anderson en realidad tendrá un crédito negativo. Eso no es exactamente correcto en términos de contabilidad devengada, porque deberíamos tener un pasivo, no un activo negativo, no un crédito negativo. No obstante, sí funciona bien para nosotros conectar este depósito, este prepago a lo futuro que va a suceder cuando realmente hagamos la factura el momento en que entregamos la mercancía en este caso, el guitarra. Entonces vamos a decir guardar y cerrar y ver cómo se ve eso. Dice que un crédito por el sobrepago se quedará con el cliente. Vamos a decir OK, y vamos a aplicar ese crédito al cliente cuando creemos a los enviados. Entonces vamos a ir a los reportes y ver qué pasó. Vamos a ir a empresa y financiera desplazándose hacia abajo al balance. Vamos a cambiar el rango de fechas para que podamos ver el taladro hacia abajo en el rango de fechas y vamos a decir que es uno. A 1 a 12. 31 a 1. Ahí está el rango de fechas. De acuerdo, entonces tenemos el rango de fechas ahí. Ahora sabemos que el pago recibido no entró a la cuenta corriente. Entró a los fondos depositados de la ONU. Entonces si hacemos doble clic en los fondos depositados por la ONU y nos desplazamos hacia abajo, vemos que tenemos las guitarras Anderson, las 250. Si hacemos doble clic en eso, ahí está nuestro pago al cliente. Si cerramos eso atrás, cerrando esta espalda afuera, el otro lado de la misma va a estar en cobrar. A pesar de que en su momento no se debía nada. Si hacemos doble clic en el crédito y nos desplazamos hacia abajo, vemos los 250. Ahora eso parece normal. Hasta que veamos el hecho de que no hay factura relacionada con este pago, como suelen ser. Por ejemplo, vemos esto por 30 y luego este 4 30 saliendo y vemos el 3 99 y no veo salir el 3 99. Vemos el 5 25 y vemos el 5 25 Ese va a ser el proceso normal para el crédito. En este caso, tenemos algo un pago pero sin factura, que normalmente sería entrada antes del pago. Entonces echemos un vistazo a cómo se ve eso en las cuentas por cobrar. Detalle y nota aquí, sin embargo, que dicha cantidad debe ser reportada entonces como un pasivo, lo cual tendrá más sentido cuando nos fijemos en el detalle. Entonces vamos a ir a los reportes, vamos a desplazarnos hacia abajo a cuentas por cobrar del cliente, y queremos ir al detalle del saldo del cliente. Y si miramos a Anderson, vemos que tenemos de nuevo este 250. Es un número negativo, y eso significa que es un crédito negativo que no debería ser por cobrar significa que la gente nos debe dinero y crédito negativo de este cliente significa que le debemos dinero, lo que significa que es un pasivo no activo. Entonces esto no es algo que estaría bajo principios contables generales aceptados, decir Si miramos nuestro número total del balance, que sumó Teoh 9 65 debería ser mayor en 250 deberíamos tener un pasivo de 250. No obstante, este sistema funciona realmente bien para que podamos Teoh rastrear todo por cliente y luego aplicar la factura a esta cantidad en el futuro ya que lo diremos. Entonces, en esencia, vamos a hacer esto en la práctica para que podamos hacer esa conexión para que podamos tener software de QuickBooks. Hacer esa conexión. No obstante, cuando hacemos los asientos de ajuste al final del día cuando estamos tratando de hacer nuestros estados financieros de acuerdo con Gap, luego para informes financieros, entonces básicamente vamos a hacer en ajustando los intereses para sacar estos montos negativos y crear un pasivo para ellos. 75. 8.35 Aplicar crédito a la factura QuickBooks Pro 2018: hola. En esta presentación, aplicaremos un crédito a una factura utilizando QuickBooks Pro 2018. Si has estado trabajando junto con nosotros, eso es genial. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos creando una factura y aplicándole un crédito por un pago que se ha recibido en el pasado. Si tiene un archivo de copia de seguridad para este punto en el tiempo, puede ir al archivo y abrir o restaurar. Eso nos llevará al mismo punto para que podamos trabajar por el mismo punto hacia adelante. De no ser así, puedes mirar las presentaciones previas y ver los datos y trabajar hasta este punto. También tenemos las ventanas abiertas abiertas y orden para conseguir que quieras ir a la pestaña Ver y abrir la lista de Windows que tenemos actualmente. El homepage sólo son ventana abierta con el fin de abrir la página de inicio. Si no está abierto a partir de ahora, se quiere ir a una empresa y página de inicio. El escenario aquí es que vamos a crear una factura por depósito que se había recibido con anticipación, lo que significa que vendemos guitarras. Tenemos un cliente en particular que quería que reserváramos una guitarra, y por lo tanto nos pagaron un depósito por adelantado. Entonces en lugar de pasar por el flujo normal que vemos aquí dentro de la página de inicio significa hacer una factura y luego recibir pagos, tenemos a este cliente en particular darnos un pago, y ahora estamos creando la factura. Eso, por supuesto, sucedió porque nos dieron el pago antes de entregar la guitarra como forma de depósito para nosotros dedo del pie sostén la guitarra. Eso va a ser común en ciertos tipos de industrias. Ahora que estamos en el punto que queremos entregar el podria guitarra macho, la guitarra y facturar al cliente con eso con una factura, necesitamos un poder aplicar ese crédito aquí para poder ver qué está pasando. Podemos ir a los informes arriba, y vamos a ir al cliente y cuentas por cobrar y desplazarnos hacia abajo hasta el detalle equilibrado del cliente para que pudiéramos ver a este cliente en particular ver dónde está este crédito y luego aplicarlo a la factura. Entonces vamos a decir detalle de balance de clientes. Vamos a estar trabajando con guitarras Anderson. Este es el depósito que vemos este pago aquí. Se trata de un crédito negativo, la forma en que se ha ingresado dentro de QuickBooks en una presentación previa, y eso es para que podamos aplicarlo. Entonces esto no es exactamente correcto. Debería ser un pasivo. Pero sí nos ayuda a ver lo que está sucediendo dentro del mismo conjunto de listas de clientes. tanto que si lo ponemos en la responsabilidad, tenemos un problema para empatarlo aquí. Por lo que esto funciona realmente bien dentro de QuickBooks. Sí requiere una entrada de ajuste si tenemos algunos de estos depósitos pendientes. Entonces vamos a volver a la ficha de casa, y vamos a aplicar esto. Entonces vamos a hacer esto seleccionando crear factura. El nombre de este cliente era Anderson, por lo que pudimos seleccionar el desplegable. O podríamos simplemente empezar a escribir a nombre Anderson y a tabular esto, vamos a mantener la plantilla ya que la fecha que vamos a decir es 10 18 a 1. Estaremos trabajando en el futuro. Como siempre, el número de factura se cumplimentará automáticamente. Vamos a mantener el resto de la información igual aquí. Los términos netos 30. Nos vamos a quedar con eso. Como es el artículo que se va a comprar es el e l P. Y ese es el teléfono de la EPA. Les Paul. Una vez que tecleemos eso en, se poblará. Vamos a tener uno de esos Tab tam que vamos a tener el 500 es la tarifa, y el 500 es la cantidad que vemos que tenemos. El impuesto a las ventas se está aplicando al 25 llevando el total hasta 5 25 Ahora, lo que queremos hacer es que aquí se apliquen los pagos. Eso es lo que buscamos. Ese pago que acabamos de ver queremos haber aplicado aquí. Para ello, queremos ir al principal en cuanto a las pestañas, y queremos desplazarnos hasta aquí para aplicar créditos. Por lo que buscamos aplicar créditos seleccionando que diga que los cambios en esta transacción deben registrarse antes de continuar. Vamos a decir OK, y luego aquí está el crédito que queremos aplicar. Entonces estamos aplicando este crédito El 252. Esto y la voz se ve bien. Por lo tanto, vamos a desplazarnos hacia abajo y por supuesto, tenemos la marca de verificación. Pero para aplicar eso y vamos a bajar y decir Hecho. Y ahí lo tenemos. Por lo que ahora tenemos este 250 aplicado. Por lo que la factura total $500. impuesto de ventas 25 nos lleva a 5 25 dentro. Contar con un crédito que habíamos recibido por adelantado del cliente de 250 trayendo el saldo debido a 275. Eso aún se debe por esto. Si pensáramos en esta entrada de revista e iremos a echarle un vistazo, sabemos que se creó la factura. Voz de los hombres. Entonces vamos a tener cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar van a subir en el total de 2 75 porque estamos aplicando los 2 50 que ya están en cuentas por cobrar bajo este cliente en particular. Entonces va a ser a 75. Es el aumento neto de que vamos a aumentar la cuenta por cobrar en cuatro, particularmente Anderson. El crédito va a ir Teoh las ventas. Las ventas se hicieron por 500 dólares por lo que eso debería aumentar en los 500 dólares. Tenemos entonces una A pagadera en términos del impuesto a las ventas que se va a aumentar en 25 dólares. Y entonces, claro, tenemos el lado del costo de las mercancías vendidas de esto, que aquí no podemos ver. Si quieres saber qué es eso, tenemos que ir Teoh la lista. O una forma en la que podemos hacer esto es ir a las listas y luego ir al plano de cuentas. Y estamos buscando este artículo de inventario, no de tabla de cuentas. Déjame hacer eso una lista de tiempo más y listas de ítems y estamos buscando este ítem en particular y es un, um yeop Así que ahí está, y es si hacemos doble click en él, son los 400 los 500. Entonces lo estamos vendiendo por 500. Nos cuesta 400. Eso se va a registrar cuando grabemos la factura. Significa que vamos a disminuir el inventario en 400. Vamos a aumentar el costo de los bienes vendidos en 400 Xing fuera de esto, vamos a x volver a salir de esto y cerrar esto. Estamos de vuelta a la factura. Entonces grabemos esto y veamos si hace lo que esperaríamos que hiciera. Entonces vamos a guardar y grabar y luego ir a nuestros informes Así que vamos a ir primero al balance , vamos a ir a informes empresa y financieros desplazándonos hacia abajo al estándar del balance . Voy a cambiar el rango de fechas arriba y los informes personalizados. Vamos a tener el rango para que al taladrar en él se pueda ver el detalle del 0101212 12 31 a 1. Entonces vamos a decir OK, y echar un vistazo a lo que está involucrado dentro de esta transacción. Uno, tenemos el Cobrar. Por lo que ese crédito está aquí. Si hacemos doble clic en el crédito, vamos a desplazarnos hacia abajo y vemos que 5 25 Así que 5 25 está ahí y está liquidando este ítem justo encima de él. El 250 recuerda que 250 fue el pago de Andersen recibido por adelantado. Si hacemos doble click en el 5 25 vemos la factura y las cuentas por cobrar por el monto total siendo el 500 más 2 25 Y entonces se ha disminuido a partir del pago anticipado que habíamos recibido por adelantado. Voy a cerrar este retroceso señala que este 250 estaba ahí antes de que registráramos la esta factura que es 250 estaba ahí previo. Ahora estamos grabando el 5 25 La red de los dos, entonces, es lo que aún le adeuda Anderson. Si cerramos esto, vamos a las ganancias y pérdidas a un lado. Vamos a ir a informes arriba empresa Tom y desplazamiento financiero a la ganancia y pérdida de estándar. Y vamos a cambiar el rango de fechas de 01 Haz eso una vez más. 01 un 1 a 1 a 12. 31 a 1. Ahí hay un rango, y vamos a decir que las ventas subieron, haciendo doble clic en estas ventas. Ya vemos que ya están los 500. No, solo son 500 no el 5 25 Si hacemos doble click en eso. Eso se debe a que este es el precio de venta, sin incluir los impuestos. Entonces veamos esos impuestos que Vamos a ver a dónde va ese 25. Si cerramos esto de nuevo, volvemos al balance. Podemos entonces mirar los impuestos. Va a ser un pasivo. Cuentas de pasivos aquí abajo. Estamos buscando el impuesto a las ventas a pagar, y ahí está el 1 73 70 37 Doble haciendo clic en eso. Vemos eso 25 aquí. Ese es el impuesto a las ventas. Y ese es el impuesto a las ventas que ahí se ha aplicado. Ahora tenemos que mirar el lado del inventario. El costo de las mercancías vendidas lado. Entonces estamos cerrando esto, cerrando esto de nuevo hacia fuera Si miramos el inventario, Um, eso bajó. Vendimos una pieza de inventario. Aquí están los activos de inventario. Hacemos doble clic en eso. Vamos a ver que tenemos esos 400 bajando. Si hacemos doble click en el 400 aquí te dejamos nuestra factura. No vemos los 400 en él, porque cuando entreguemos la factura, los 400 no estarán ahí. Pero QuickBooks está reportando esto en un sistema perpetuo, registrando la factura a nuestro sistema a medida que generamos el documento de conducción. Thean voz grabando la venta en ese momento en el tiempo y el costo relacionado de las mercancías vendidas. Entonces vamos a cerrar esto atrás afuera, cerrar esto de vuelta hacia fuera, otro lugar para ver dónde están estos en los principales estados financieros para rebote hoja en la cuenta de resultados o ganancias y pérdidas volviendo a las ganancias y pérdidas desplazándose hacia abajo. Vemos el costo de los bienes vendidos. Aquí está el costo de la mercancía vendida doble clic en ese artículo vemos de nuevo los 400. Ahí están los 400. El otro lado de eso. Ahora uno de los reportajes que queremos ver voy a cerrar esto de nuevo. Cierra esto de nuevo hacia fuera. ¿ Es ese detalle equilibrado del cliente otra vez? Entonces si nos desplazamos de nuevo a ese cliente inclinación de recompensas en los artículos abiertos si lo cerraste, está en los informes. Está en los clientes y cuentas por cobrar. Y luego estábamos buscando el detalle equilibrado del cliente. Si nos desplazamos hacia abajo por esto, entonces podemos ver que esto redes por aquí. Entonces aquí están los 250. Ahí está el 5 25 Todo lo demás ha sido cerrado. Entonces ahí están los 5000. Ahí están los $5000 de 4 30 50 Hay 24 30 50. Entonces tenemos este depósito que se recibió por adelantado ahora siendo aplicado a esta factura, lo que significa que tenemos un saldo restante. La diferencia por esa última guitarra, esa última factura que con comprado por 275 76. 8.40 Venta de registro en la cuenta QuickBooks Pro 2018: Hola. En su presentación, registraremos venta a cuenta dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado trabajando junto con nosotros, eso es genial. Seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Si no, eso está bien. Vamos a estar creando facturas para el mes Facturas de clientes para guitarras compradas dentro de este mes. Inventario de merchandising. Um, actualmente tenemos ventanas abiertas abiertas con el fin de abrir ventanas abiertas. Queremos ir a la pestaña de vista y tener la lista de ventanas abiertas que te va a dar este elemento abierto, el único elemento abierto en este momento siendo la pestaña de inicio si quieres, o la pantalla de inicio. Si desea abrir la pantalla de inicio, que le recomendamos hacer en este punto, vaya a la empresa y página de inicio. Si tiene el archivo de copia de seguridad hasta este punto, puede restaurarlo yendo al archivo y abrirlo para restaurar. Sería útil estar en el mismo momento en que ingresamos estos datos, por lo que tenemos los mismos clientes, mismos datos. obstante, si no tenemos acceso a eso o no quieres que todos no hayan pasado por los ejemplos anteriores . Eso está bien. Podemos ver qué sería lo que vamos a hacer en cuanto a la creación de una factura. Entonces vamos a hacer la creación normal de una factura aquí. Vamos a crear una factura, y eso pasará por el proceso normal de recibir un pago en esa factura y luego grabar una historia de depósito que ser que tenemos a alguien que nos está ordenando una guitarra . Vamos a crear los enviados. Vamos a construir al cliente en ese momento, ella sobre la guitarra, espera recibir un pago en el futuro, momento en el que vamos a grabar el pago recibido y luego hacer el depósito. Entonces vamos a ir a crear factura Primeros enviados que vamos a crear es para cosas de la tienda de música musical . Entonces vamos a seleccionar el desplegable. Ese es nuestro cliente. Y lo vemos aquí. Pero a mí me gustaría escribirlo primero y ver que se pobla para nosotros. Vamos a escribir cosas de la tienda de música cuando seleccionemos tabulador. Posteriormente poblará la información que tenga hasta la fecha. Ese día. Va a ser 02 18 21 para que estemos trabajando en el futuro, va a ser la factura en el número ocho. Volvamos a las fechas son el día en que va a ser un día. Entonces vamos a decir que es el 19. Por lo que seleccioné la era up una vez 02 1921. Factura es la octava. Tenemos el resto de la información de internamiento. Seguiremos siendo los mismos. Vamos a bajar al artículo. Podríamos seleccionar el artículo, soltar este siendo el artículo de inventario y podríamos ver todos nuestros artículos en este desplegable en nuestros artículos de inventario que estaríamos vendiendo. Vamos a teclear la E en L, que es el estándar telefónico de la EPA Pro. Vamos a vender uno de esos tab tab. Va a ser por los $600 esta información que se genera a partir de la lista de artículos de la lista de inventario. Y tenemos el impuesto a las ventas de los 30 dólares en eso. Por lo tanto, el monto que se nos debe a medida que enviamos esto fuera es el 630. Si pensamos en lo que va a pasar cuando grabemos esta transacción, va a aumentar las cuentas por cobrar. Eso es lo que hace una factura. Significa que se incrementarán las cuentas por cobrar por cosas de la tienda de música. Significa que vamos a acreditar al otro lado. Ahora. El incremento va a ser para el 630. Vamos a aumentar también los ingresos. No para 6 30 Pero para los 600 esa diferencia de 30 va a aumentar las cuentas que cuentas por pagar. Pero el impuesto sobre las ventas a pagar lo que se debe por el impuesto sobre las ventas que estamos cobrando del cliente que luego tendrá que ser pagado. Y luego hay otro lado de esto, que siendo el inventario debe estar bajando en un sistema de inventario perpetuo y el costo relacionado de venderse, que no vemos el número cuatro en la factura. Si sabemos si queremos saber ese número, tenemos que ir a la lista. O una forma en que podríamos hacer esto son listas de Goto en lista de ítems, y podemos buscar ese artículo de inventario PLP E N l p. Y va a ser este artículo de aquí. Fue el precio de venta 600. Hacemos doble clic en eso. Nos dará el costo 480. Ese va a ser el otro lado No está en la factura río significó, recuerda, Pero sí queremos reconocer que está ahí para que cuando grabemos esto cuando pensamos en nuestras ventas, ¿cuál es el efecto en la renta neta? Podemos hacer ese cálculo cerrando esto de nuevo, cerrando esto de vuelta hacia fuera, estamos de vuelta a nuestra factura. Vamos a guardar y cerrar esto y luego echarle un vistazo y luego grabar otra factura haciendo el mismo proceso. Entonces estamos ahorrando cerca. Siempre es útil. cualquier momento que te reporten algo, entonces ve a los reportes y ve si entendemos lo que está haciendo Quickbooks. Si podemos entender lo que QuickBooks está reportando, eso nos da una comprensión de lo que está pasando y que eso realmente ayuda a Thio a pasar por el proceso de la teneduría de libros. Entonces vamos a ir a los reportes arriba. Vamos a ir a empresa y financiera, y primero mira el estándar del balance. Vamos a cambiar las fechas. Vamos a ir al rango de datos para que cuando analicemos las fechas, luego se cambie. Va a ser 0101 a 1. Estamos trabajando en el futuro a 12. 31 a 1, y vamos a seleccionar. De acuerdo, así que ahí están nuestros artículos. Vamos a ir al crédito por lo que están por cobrar va a aumentar doble clic en el crédito. Vemos que tenemos ese 630 para cosas de la tienda de música. Doble clic en ese ítem. Vemos la factura. Entonces vamos a cerrar eso atrás. Obsérvese que esa partida es para el crédito del monto total, incluyendo el impuesto sobre las ventas de 630. Cerrando esto de nuevo hacia fuera. Cerrando esta espalda fuera luego iban al otro lado de ésta, que estará en las ganancias y pérdidas yendo a la empresa de la ciudad natal y ganancias financieras cambiando el rango de fechas de 0101212 12 31 a 1. Va a haber nuestro artículo. Contamos con ventas de mercancía, doble click en ventas de mercancía. Tenemos nuestros 600. Si hacemos doble clic en el 600 vemos esa factura una vez más por el monto 600, sin incluir el 34 agregado. El impuesto a las ventas. ¿ Dónde está ese sumar? van a ir 30. Eso es lo que veremos en esta ocasión. Entonces si cerró esto atrás y cerró esto de nuevo fuera, vamos a volver al balance. Y estamos buscando ese otro 30 que va a estar abajo en un pagadero. Es lo que debemos por el impuesto a las ventas pagadero. Estado de Teoh. Si hacemos doble click en eso o cualquier local lo que sea este quien fuera el cobro del impuesto sobre las ventas, se lo debemos a alguna entidad gubernamental y van a ser los 30 dólares. Vamos a hacer doble clic en ese 30 y ahí está el impuesto a las ventas. Ahora, recuerda, el impuesto a las ventas diferirá de estado a estado lugar a lugar. Pero si hay un impuesto sobre las ventas, lo vamos a grabar, y entonces tendremos que registrarlo como pagadero universalmente y luego pagarlo a quien esté regulando el impuesto sobre las ventas. Entonces vamos a seguir adelante y cerrar eso. Entonces tenemos la otra cara de que esto suceda que va a ser el costo de las mercancías vendidas y el inventario bajando. Entonces si nos desplazamos hacia arriba, vamos a decir, Aquí está el activo de inventario. Doble click en que nos desplazamos hacia abajo está el 480 si hacemos doble clic en el 4 80 otra vez, no se ve aquí. No lo vemos en ninguna parte de esta factura en particular, pero lo vimos en la lista de lista de artículos que ese es el 4 80 el costo que se está registrando como esta generada ya que esta factura se registra a pesar de que aún no se puede ver. Entonces vamos a seguir adelante y a cerrar eso. Otra partida que cierra esto va a ser en la cuenta de ganancias y pérdidas o en la cuenta de resultados que siendo el costo de las mercancías vendidas, aquí está el costo de las mercancías vendidas doble clic. En eso nos desplazamos hasta el final. Ahí está el 480 en doble clic en eso, ahí está nuestra factura una vez más. Entonces si cerramos esto de nuevo, vamos a hacer esto una vez más y veremos este proceso una vez más Volver a la pestaña de inicio . Vamos a crear otra factura. Por lo que va a estar creando otra factura cliente serán las guitarras Smith. Si seleccionamos el desplegable debilitar, seleccionamos al cliente en ese formato o debilitamos, empezamos a escribir y eso se llenará y seleccionaremos Tab. Esto va a ser el día 20. Por lo que sólo vamos a seleccionar cualquier era plus una vez para pasar hasta el 20. La factura debe cumplimentarse automáticamente. Nos vamos a quedar con el resto de la información y luego vamos a decir que va a ser son salvajes DK 80. Entonces si selecciono el desplegable, podríamos ver la información aquí para buscarla. Pero si conocemos la información, podríamos empezar a escribirla, y ahí está. Entonces vamos a decir tab y eso pasa a ser un teléfono de la EPA. Hollywood semi caluroso. Sonando muy bonito. Las guitarras iban a decir, Esa va a ser una de esas y va a ser por 400. Y luego, claro, tenemos nuevamente el impuesto sobre las ventas al 25% de esos 400 lo que significa que tenemos el 420. Si pensamos en la transacción, una vez que grabemos estas cuentas por cobrar van a aumentar en los 420 las ventas van a aumentar sólo en los 400. La diferencia de 20 aumentará lo que debemos entonces, Teoh quien recaude el impuesto sobre las ventas, va a ser a pagar un pasivo. Entonces también vamos a tener el inventario disminuido en un monto que no está encendido aquí y el costo relacionado de las mercancías vendidas aumentó por la cantidad no puesta aquí y por lo tanto los 400 menos ese costo de las mercancías vendidas serán el efecto neto sobre la renta neta. Si queremos saber cuál es esa cantidad, tenemos que ir a las listas a las que tenemos que ir o hay una forma de hacerlo. Listas de artículos y estamos buscando ese Wild aquí. Esos son los 400 por los que lo estamos vendiendo. Si hacemos doble clic en él, entonces podríamos ver el costo es de 320. Ese es el costo de los bienes vendidos. Deberíamos ver una vez que grabemos esto cerrando esta atrás afuera, cerrando esta de vuelta afuera, vemos la factura. Vamos a decir guardar y ropa y luego ir a nuestros reportes, empezando por balance en el balance. Vemos las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar deben estar subiendo por la presente factura. Si hacemos doble clic en él, ahí está el 4 20 doble haciendo clic en eso que vemos la factura. Ahí está el completo por 20 el monto total que se está incrementando, incluido el impuesto a las ventas. Vamos a cerrar esto de nuevo. Mira el otro lado de las ganancias y pérdidas que siendo el signo de ingresos, ganancias y pérdidas de las ventas de mercancías. Ahí está haciendo doble clic en eso. Vemos el doble 400 haciendo clic en eso. Hay misma factura el 400 sin incluir el impuesto a las ventas. Veamos dónde esos impuestos a las ventas al cerrar esta vuelta fuera yendo Teoh el balance una vez más buscando la sección de pasivos, buscando el impuesto a las ventas a pagar. Vemos los tres de a 23. 37. Doble clic en eso. Ahí está el 20. Doble clic en eso. Ahí está la factura. Una vez más, los 20 entran al impuesto sobre las ventas, cerrando esto de nuevo hacia fuera. Vamos a cerrar esto de nuevo. Entonces vamos a buscar al otro lado. Entonces vamos a desplazarnos de vuelta a los activos. Estaban buscando el activo de inventario, haciendo doble clic en los activos de inventario. Vemos el ítem 3 20 Si hacemos doble click en él, vemos nuestra misma factura, pero no el 3 20 que 3 20 No estar aquí, aunque sí se genera por esta factura. Entonces recuerden, estamos viendo que se registra ese sistema de inventario perpetuo. A pesar de que el 3 20 no está siendo en esta factura, se registra a través de la grabación de esta factura impulsada por el artículo. Cuando montamos el ítem cerrando que retrocede un lado más de su cerrando esta vuelta atrás en las ganancias y pérdidas, vamos a volver al costo de las mercancías vendidas, doble clic en ese artículo. Ahí está el 3 20 otra vez, haciendo doble clic en eso. Ahí está nuestra factura cerrando este retroceso, cerrando esta nota de retroceso, también, que si queremos ver a los clientes que nos deben este dinero y rastrear por un cliente, podemos ir a reportes clientes y cuentas por cobrar y desplácese hacia abajo hasta el detalle equilibrado del cliente. Y sabemos que teníamos las cosas de la tienda de música vamos a ver, Otis Money. Creo que fue Thesesenta 130 la que acabamos de crear fue para las guitarras Smith para los 420 . Entonces si nos fijamos en ese 420 haciendo doble clic en eso, vemos esa misma factura lo que nos debe, incluyendo el impuesto sobre las ventas en el crédito bajo el Cobrar por cliente, en esencia, detalle equilibrado del cliente. Y por supuesto, eso es lo que nos debe Smith en este momento 77. 8.45 Pago anticipado al cliente QuickBooks Pro 2018: Hola. En su presentación, registraremos un pago anticipado al cliente dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si tiene la copia de seguridad, podría restaurar esa copia de seguridad en este punto con un archivo y restaurar la copia de seguridad. Si no, eso está bien. Estaremos registrando un pago anticipado, un pago que se ha recibido antes de que se haya enviado la factura o la mercancía, que siendo una guitarra en este caso con la finalidad de trabajar este problema. Actualmente tenemos una página de inicio abierta para abrir la página de inicio, ir a la página de la empresa y la página de inicio. También tenemos abierta la lista de elementos abiertos que está bajo vista y lista de ventanas abiertas. Onley Window Open es la página principal en este momento. Nuestro escenario es aquí que tenemos un cliente que quisiera una guitarra en particular. Han solicitado sostener esa guitarra para ellos. Para ello, hemos solicitado un depósito sobre esa guitarra. Entonces vamos a aferrarnos a la pieza de mercancía durazno y por lo tanto darle los melocotones Merson y darle esa pieza de mercancía en el futuro. Entonces no vamos a crear una factura porque ahora aún no la hemos vendido. Pero hemos recibido dinero, así que tenemos que registrar el hecho de que hemos recibido dinero. Entonces esta es una circunstancia en la que va un poco hacia atrás cuando miramos nuestro diagrama de flujo . Significa típicamente, tenemos una factura, y luego cobramos el dinero, obtenemos el cheque en el correo. En este caso, nos dieron el dinero antes de crear la factura. Entonces lo que vamos a hacer es crear esa factura, y voy a crear los pagos de recibo, depositando o grabando el hecho de que tenemos esos 300 en este caso, estamos recibiendo 300 dólares por la guitarra que venderemos en el futuro. Entonces una vez que vendamos la guitarra, vamos a crear la factura, y tenemos que poder aplicar ese crédito a lo que se ha vendido en ese momento. Por lo que esto es para registrar un depósito de un cliente antes de que se haya realizado el trabajo. De acuerdo al principio de reconocimiento de ingresos, no podemos acreditar, no podemos registrar los ingresos. Por lo tanto, aún no podemos crear la factura porque aún no hemos ganado el depósito que estamos recibiendo. En cambio, vamos a grabar esto, recibir depósito o recibir pagos, y veremos cuál es la transacción. Y mira los estados financieros y lo que se está registrando y cómo entonces trataríamos eso en el futuro. Entonces vamos a ir a recibir pagos. Hemos recibido un pago por un cliente con el fin de aferrarse a una guitarra en particular. Ese cliente es si seleccionamos el desplegable, podríamos encontrar al cliente. Va a ser una música de cuerdas, muy abajo. Voy a empezar a escribirlo, y eso nos dará los artículos que iban a decir, Tab, vamos a recibir 300 ese día. Va a ser el 21. Entonces solo voy a darle la flecha arriba o el botón arriba más para llegar al 21. Va a ser efectivo. Vamos a decir efectivo aquí y luego no vamos a tener un número de referencia, y eso será todo. Entonces una vez que tengamos este pago al cliente, vamos a registrar esta nota de que no se está aplicando a ninguna factura en particular. Si hubiera una factura que la guitarra de cuerdas tenía fuera en su lugar, tendríamos que asegurarnos de que no aplicamos a esa factura si es un depósito en otra, uh, guitarra, un pago anticipado que nosotros tener. El hecho de que no se esté registrando a otra factura significa que cuando creemos una factura para este cliente, entonces estará disponible para aplicar ese crédito este prepago a la factura que se crea, qué es va a ser la transacción cuando grabemos esto? El hecho de que sea un pago de cliente significa que va a estar aumentando los pagos. pensaría en efectivo, pero típicamente QuickBooks lo va a poner en que la ONU depositó cuentas de fondos hasta que lo coloquemos en el banco hasta que vayamos al banco y registremos el lado del depósito para que esté aumentando los fondos depositados por la ONU. El otro lado de eso, pensaría, sería disminuir un crédito de personas en particular, normalmente cuando tenemos un pago de cliente. Pero aquí no tenemos ninguna factura. Lo que va a crear, entonces es un negativo, un crédito negativo para la música de cuerda que es impar. Esa no es la contabilidad de devengo normal, pero funciona bien dentro de QuickBooks, lo que significa que la contabilidad normal de la tripulación diría que necesitaríamos un pasivo. Tendríamos que acreditar la responsabilidad y decir que debemos algo en el futuro que algo en este caso siendo la entrega de la guitarra. Si no lo hacemos, si no damos eso, nos deberían dar los 300 de vuelta. Entonces debemos algo en el futuro. En este caso, vamos a tener un activo negativo. ¿ Por qué? Porque eso nos facilita el seguimiento del activo de acuerdo con el cliente y cuando luego creamos la factura para empatar esas cosas. Entonces echemos un vistazo a cómo se verá eso. Vamos a decir guardar y cerrar, y va a decir que vamos a crear un crédito. Iban a decir que eso es lo que queremos. ¿ De acuerdo? Y mira los reportes que tenemos. Vamos a guardar reportes. Bajar. Vamos a ir a empresa y financiera. Bajemos al balance y veamos qué tenemos en el balance. Eran cambiar las fechas. Entonces vamos a ir a personalizar informes, y las fechas serán del 0101 al 1. Estaremos trabajando en el futuro a 12. 31 a 1 en el que estamos trabajando en el futuro cambiando aquí los rangos de fechas. A pesar de que aquí sólo hay una cita. Una vez que analicemos los datos, no tendremos que cambiar los datos cuando veamos básicamente el libro mayor o los informes de transacciones. Entonces vamos a ir primero a las cuentas por cobrar. Aquí está el crédito por cobrar. Si hacemos doble clic en esa cantidad, vemos que 300 aquí la división, las otras cuentas que van a la ONU depositaron. Aquí los 300 en el crédito Disminución en la Cuenta por Cobrar. Está en la cuenta por cobrar, aunque no se está aplicando a ninguna factura en particular. Como típicamente, los pagos serán, como podemos ver con algunos de los pagos arriba donde tenemos los 5 25 aquí. El pago al estar relacionado con esta factura el 430 aquí estando relacionado con esto por 30 50. Aquí aquí, tenemos el pago 300 no relacionado con ninguna factura de 300, sino disminución en la cuenta por cobrar. Si cerramos esto de nuevo y luego vamos a los fondos depositados de la ONU, ese va a ser el efectivo de los fondos depositados. Doble clic en eso que debería ser el otro lado de la transacción desplazándose hacia abajo. Vemos que 300 ahí haciendo doble clic en eso. Vemos a nuestro pago de clientes cerrando esta espalda hacia fuera, cerrando esta de vuelta hacia fuera. Echaremos un vistazo a un lugar más donde este será el reporte del cliente, el reporte es por cliente va a reportes arriba arriba, yendo al cliente y cuentas por cobrar desplazándose, desplazándose hacia abajo Teoh detalle equilibrado del cliente y yendo todo el camino al fondo. Donde tenemos esta música de cuerda, vemos este 300 es un es un crédito negativo de nuevo. Ese no debería ser el caso. No deberíamos tener un crédito negativo. No obstante, El crédito negativo nos ayuda cuando amarramos la factura al cliente en particular por lo que no tenemos que estar saltando de las cuentas de pasivo a la cuenta por cobrar la mantendrá en las cuentas por cobrar entonces QuickBooks tiene una manera agradable, fácil de atar el depósito al posterior en voz que luego crearemos. Si, sin embargo, estuviéramos reportando esto en términos de estados financieros, tendríamos que tomar este mal sentido adverso aumentar el crédito por ese 300 registrar un pasivo por el hecho de que tenemos este pre pago y por lo tanto oh, algo en el futuro, así sea. Ten en cuenta que cuando pasas por este proceso es proceso funciona realmente bien dentro QuickBooks para atar todo junto. Pero no es exactamente Jill aceptó principios contables. Si tuviéramos que reportar bajo principios contables generalmente aceptados bajo contabilidad normal de devengo, tendríamos que Teoh aumentara el crédito por esto, no tener un crédito negativo, aumentarlo en 300 y registrar la responsabilidad relacionada por algo que debemos en el futuro . 78. 8.50 de la pista y paga QuickBooks Pro 2018: Hola. En su presentación, haremos un seguimiento y un proyecto de ley dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando con el get great guitarras Ejemplo. Si no, eso está bien. Vamos a estar tramitando y pagando facturas dentro de este proceso, seleccionando aquellas facturas que se pagarán y viendo qué va a pasar y cuál es el proceso desde la entrada hasta el dolor de las facturas. Actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas con el fin de abrir las ventanas abiertas ir a ver ventanas abiertas . También tenemos abierta la pestaña de inicio, cual confinaste en empresa y página de inicio. Siendo eso lo único que tenemos abierto en este momento, Si tienes acceso al archivo de copia de seguridad, puedes restaurar eso yendo a file and open restore company, eso llevándonos a todos al mismo lugar en el mismo punto. Si no tienes acceso a eso o si has estado trabajando por el problema, está bien. Podemos conseguir la idea del ítem de la factura de dolor dentro de esta presentación. Entonces cuando veamos las facturas inter y pagamos las facturas claramente la idea del diagrama de flujo será que vamos a inter facturas. Vamos a tener facturas que se ingresarán, típicamente a través de la ventana de Inter Bills aquí. Entonces más tarde, claro, pagando esas facturas. También podríamos haber recibido facturas del inventario de recibir con un artículo de factura aquí cerró que de nuevo el desplegable aquí abajo, recibir inventario con una factura, por lo que ese será el flujo normal. El beneficio de grabarlo de esta manera significa grabar la factura antes de simplemente escribir el cheque en lugar de simplemente escribir el cheque cuando tenemos las facturas, es que luego podemos ingresar la factura en el momento en que los recibimos grabando el factura en devengo, pesar de que no los estamos pagando. Y entonces podemos escoger y elegir cuál de esas facturas queremos grabar. Entonces cuando registramos la factura, lo que eso hace va a registrar una cuenta por pagar, lo que significa que debemos dinero. Va a rastrearlo por proveedor para nosotros, y registrará el gasto o activos relacionados que hemos comprado con esa factura que se genera. Eso significa que tenemos esa información lista para nosotros. Es parte de nuestras finanzas que se han registrado y ojalá el momento adecuado en el momento en que ingresamos a la factura, pesar de que aún no lo hemos pagado. Si esperamos, otro lado, hasta que vayamos a Teoh pagar esa cuenta entonces QuickBooks no es capaz de realmente rastrear esa información para nosotros, y no somos fácilmente capaces de averiguar qué facturas queremos pagar y realizar un seguimiento de las facturas que queremos pagar. Y una vez que lo ponemos en el sistema, realmente sólo estamos rastreándolo en el momento en que entra el cheque cuando realmente deberíamos estar rastreándolo en el momento en que recibimos la factura, que estaría más cerca de una base de devengo, significa si hoy tenemos una factura por algo que sucedió el mes pasado y queremos poner ese edificio ahora que registrando el gasto en el momento en que se incurrió a pesar de que aún no se ha pagado, también permitiéndonos rastrear a quién debemos dentro del mismo sistema en lugar de sólo tener un montón de facturas que vamos a tratar de rastrear, podemos tenerlas todas dispuestas dentro de QuickBooks. Una vez que ingresamos todas las facturas, entonces podremos pagar las facturas. Ahora cuando pagamos las facturas, es útil porque cuando seleccionamos su opción de pago de facturas, generará cheques de pago. Si generamos esos cheques de pago dentro de QuickBooks, o podemos escribir los cheques a mano y simplemente usamos el icono Inter Bill y pagar Bills con el fin de rastrear también el pago de las facturas, es útil cuando imprimimos estas cosas para tener todas las facturas pagadas a la vez. Si estamos escribiendo cheques dentro de QuickBooks debilita, toma todos esos cheques, póngalos en la impresora. En el momento en que pagamos las facturas e imprimimos todas a la vez, eso es un futuro útil. Si seleccionamos las cuentas de pago aquí, vamos a pasar por las facturas. Sólo tenemos a los dos. Si pasamos por el proceso, vamos a decir que no vamos a filtrar. Si quisiéramos filtrar. Si queríamos Teoh Filter. Si tuviéramos un montón de facturas aquí, podemos filtrar a través de esto y utilizar diferentes opciones de filtro con el fin de elegir las que queremos . Ordena por fechas de vencimiento otra opción de clasificación, que podría ser útil para que rastreemos cuáles queremos. Teoh, Uh, paga primero. Entonces tenemos el do on o antes otra opción que nos puede ayudar a limitar la cantidad de facturas que hay ahí dentro y tratar de averiguar cuáles queremos pagar primero. En este caso, primero vamos a pagar este artículo. Por lo que vamos a elegir a Fender aquí. Esa es la única factura que vamos a pagar. Vamos a mantener esto sobresaliente. Será su próxima vez. Una vez que pasemos por esto de nuevo, si pasamos por el resto de este ítem, vamos a pasar por estos brazos. Vamos a mantener estos actos como están. Tenemos la fecha de pago, que va a ser a 21. Esa va a ser la fecha del checo. Obviamente, si fuera la vida real, estaríamos emitiendo el cheque. Esa sería la corriente a la fecha. Si estuviéramos ingresando estos datos solo para procesarlos y escribir el cheque afuera, entonces queríamos la fecha del cheque, y entonces vamos a decir que va a ser un cheque. Ahora si vamos a imprimir los cheques entonces iríamos a este ítem. Íbamos a imprimir los cheques. Entonces tendríamos que poner los cheques en nuestra impresora. Si estamos imprimiendo múltiples cheques, imprimiría múltiples cheques en ese momento, lo que puede ahorrar mucho tiempo. Si estamos imprimiendo muchos cheques, queremos asegurarnos de que tenemos cheques ahí dentro adecuadamente y lo que significa que están enfrentando la manera correcta y lo que no se dan las dimensiones de la impresora y lo que necesitamos hacer por un particular impresora para luego imprimirlas, Altin, podríamos imprimirlas todas a la vez. El motivo por el que tenemos que no sólo imprimirlos en un trozo de papel es que queremos tener ahí esos números de cheques externos. Esa es una va a ser una gran verificación. Un gran cheque control interno para el efectivo. Nosotros aquí no vamos a estar imprimiéndolos. Vamos a asignar el número de cheque solo registrando los números de cheques como si fuéramos a imprimir los cheques o escribir los cheques fuera del sistema y luego grabar esos datos en el sistema. Entonces vamos a pagar facturas seleccionadas. Bueno, entonces, hay que asignar el número de cheque. Alguien diga 10. 15. Ese va a ser el próximo cheque. Lo que hacemos. Si no lo sabemos, vamos a echar un vistazo a nuestro registro de cheques y ver cuál es el siguiente cheque en secuencia. Y si escogemos el primer cheque, ese es el siguiente cheque dentro. Ver renuncia en este caso, 10. 15 y íbamos a imprimir de múltiples cheques. Entonces QuickBooks habría firmado el siguiente cheque por la siguiente cantidad. 10 15 10 16 y así sucesivamente. Si dejamos que QuickBooks asigne los cheques, deberá escoger la siguiente comprobación que se deba dentro de la secuencia y luego asignarlos según corresponda en orden en ese formato. Entonces vamos a seguir adelante y decir: Ah, Ah, está bien. Y vamos a grabar esos cheques. Voy a cerrar este rubro, y luego si vamos a los informes y vemos qué está pasando, podemos ir a los informes debilitarse, Ir a empresa y financiera, y estamos buscando el balance del balance. Voy a cambiar los rangos de fechas en los informes personalizados para que cuando analicemos, pudiéramos ver a través del detalle de la transacción. Vamos a pasar del 0101212 12 31 al 1 y decir: OK, OK, entonces, si miramos nuestra cuenta corriente, vamos a seleccionar el saldo dentro de la cuenta corriente. Desfilando hacia la parte inferior. Vemos el cheque escrito aquí que, en este caso, el 168 fue el cheque que acabamos de escribir al 168 y su cheque número 10 15. Por lo que en realidad es un dato antes de ese cheque que se escribió antes de esto en nuestro problema, vamos a hacer doble clic en eso y genera un cheque. Ahora tenga en cuenta. Es que está generando un cheque. Y aún no hemos visto esto con esto no es la misma pantalla que vimos. Acabamos de comprobar que queríamos pagar ese artículo. Pero QuickBooks, por supuesto, impulsará eso con el cheque las formas de lo que impulsa las operaciones de QuickBooks. Y cuando pagamos las cuentas, las pagamos con un cheque, si realmente hacemos un cheque e imprimimos el cheque o no. Entonces cuando volvamos a entrar en ello, veremos la misma actividad dentro del cheque fue defensor y nos dieron la cantidad, y luego tenemos la fecha y el vendedor aquí abajo, y, ah, ah, la cantidad una vez otra vez. Entonces voy a cerrar esto de nuevo. Voy a cerrar esto de nuevo. El otro lado de eso típicamente serán unas cuentas por pagar nosotros pagando lo que se debió a Fender, nuestro vendedor en este caso. Entonces si hacemos doble clic en el establo de la cuenta, vamos a desplazarnos hacia abajo. Aquí está esa cantidad otra vez. ¿ Fue el cheque es el otro lado de la misma haciendo doble clic en eso? Vemos ese mismo cheque aquí. Si cerramos esto, quizá queramos revisar eso también en otro reporte. Y eso van a ser las cuentas por pagar al menos otro reporte. Entonces vamos a los reportes. Vamos a ir a los informes por pagar o a los proveedores, y vamos a desplazarnos hacia abajo hasta el saldo de detalle del proveedor dentro del detalle equilibrado del proveedor . Vemos que bajo guardabarros se rinden tenemos 1 68 pagado en relación a la factura que se adeudaba . Deberíamos ver que estar emparejados y poder rastrear eso a medida que pagamos nuestras cuentas. Cuando tramitamos la factura a través de las cuentas por pagar. Entonces si hacemos doble clic en eso. Vemos esa factura una vez más. Otro caso en el que podríamos querer saber dónde está ese proyecto de ley. Y chequeo a que se haya tramitado está dentro del padrón. Esa podría ser una forma útil de verlo. Ah, manera familiar luciendo muy similar a un padrón que podemos estar usando con nuestra chequera o haber usado o estar acostumbrados a usar con una chequera. Entonces para eso, vamos a ir al registro de uso bancario. Vamos a elegir nuestra cuenta de cheques y decir OK, y deberíamos ver ese mismo artículo aquí. Entonces aquí está el guardabarros. Aquí está el monto, las cuentas, los cables, la otra cuenta que se vio afectada. Fue un pago de factura. Si hacemos doble clic en ese ítem, entonces veremos de nuevo ese cheque. Por lo que conseguiste un doble clic derecho en el pago de la factura con el fin de llegar aquí. Y esa es una de las formas que podría ser útil. Para ver esta información es desactivada muchas veces útil para mí volver a esta registradora de cheques porque esta es una forma agradable, familiar de mirar los datos y un marco de tiempo rápido al revés, por supuesto, la manera bonita a mirar está en el balance e ir a hacer doble clic en la cuenta corriente. Pero algunas personas no están tan familiarizadas con este tipo de maquetación como nosotros, tal vez con un diseño de registro de cheques, misma información y, mayor parte, Pero a veces es agradable ver dentro del formato de registro aquí mismo y así podrás echarle un vistazo dentro del formato de registro y ver que el número de cheque se ha procesado y todo se ve como debería en este ítem. 79. Pago en 8.55 el cliente en la cuenta y depósito QuickBooks Pro 2018: hola. En su presentación, registraremos el recibo de pagos de clientes a cuenta y el depósito de ese pago de cliente . Si has estado trabajando junto con él, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos registrando el recibo de pago de una factura recibida previamente y luego registrando esos depósitos en realidad tendrán unos recibos diferentes de pagos que tendremos y mostraremos cómo depositar los en un grupo y discutir lo que los pros y contras de este sistema es. Si tiene el archivo de copia de seguridad, puede restaurarlo yendo a la pestaña de archivo y restaurando el archivo de copia de seguridad. Eso debería llevarte a este punto en el tiempo. Entonces todos estamos en la misma página y podemos ver las mismas facturas. Si no tienes eso, puedes trabajar por el problema. Si no tienes eso y solo quieres mirar los pagos de recibir, eso también está bien. Actualmente tenemos abierta toda la pestaña de inicio, cual puedes encontrar en la empresa y luego en casa. También queremos que las listas abiertas abran Windows, que está en la vista y lista de ventanas abiertas y por lo tanto podemos ver, y luego podemos ver las ventanas abiertas en el lateral Aquí. Tenga en cuenta que tengo algunas ventanas abiertas no quiero abrir en este momento. Voy a cerrar la cuenta corriente, voy a cerrar los reportes de transacciones y voy a cerrar el balance. Ese es el beneficio de tener las ventanas abiertas. En realidad podemos ver qué tipos de ventanas están abiertas. Vamos a estar trabajando con el depósito de pote de recepción. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos vendiendo guitarras aquí y nos podemos imaginar el sistema de tenemos un pedido para una guitarra. Enviamos la guitarra y por lo tanto ganamos la guitarra o ese ingreso cuando lo hicimos y creamos la factura en ese momento, y ahora vamos a recibir un pago de un cliente. Nos estamos imaginando que ese pago sea en el correo quizás, y vamos a registrar el recibo de pago y luego los depósitos de ese recibo. Recuerda que este ícono del medio aquí es un poco inusual en que cuando tú cuando aprendemos contabilidad financiera normal, normalmente no tenemos esta entrada del diario medio solo tenemos una factura. Significado que hicimos una venta a cuenta. Aumentamos la cantidad que la gente nos acude en cuentas por cobrar y aumentamos las ventas además de tratar el costo de los bienes vendidos en el inventario bajando. Pero nos estamos centrando en las cuentas por cobrar aquí, y luego recibimos el pago en algún momento y típicamente en términos de asientos normales, a menudo simplemente ponemos eso derecho en la cuenta corriente. Decimos que el efectivo subió adeudo, esa cuenta corriente y los ingresos de crédito o créditos el crédito representando el hecho que el cliente ya no nos debe dinero. Pero aquí tenemos este paso medio, y ese va a ser el pago recibido. Lo que va dio es poner el cheque o el efectivo o cualquier tipo de pago que hayamos recibido no en la cuenta corriente, sino en una cuenta denominada Fondo Depositado de la ONU. Es una forma de cuenta de efectivo, pero es una cuenta de fondo de depósito de la ONU. Ponen otros activos corrientes, pero es más o menos una cuenta de efectivo. Y luego vamos a tomar ese dinero y ponerlo en el fondo positivo hasta que hagamos el depósito. Y cuando hacemos el depósito entonces el objetivo es que hagamos los depósitos diariamente, ojalá como control interno y los depositemos de tal manera que se agruparán para que nos resulte más fácil cuando hagamos la conciliación bancaria. Debido a que la conciliación bancaria, lo que estará en nuestros libros en cuanto a la cantidad de depósitos se atará a lo que está en el estado de cuenta grande en cuanto al monto del depósito. Y eso hará que la conciliación bancaria de un control interno muy crucial sea mucho más fácil dio. Entonces hagámoslo. Vamos a decir que recibamos pagos. primer pago se va a recibir de cosas de la tienda de música. Entonces vamos a entrar en cosas de la tienda de música. Podríamos seleccionar el menú desplegable o simplemente escribir cosas de la tienda de música y tocar los artículos aquí. Tenemos que Factura está actualmente fuera. Ahora vamos a decir que recibimos el pago sobre Lee en una de esta factura número cuatro y el pago fue por $816.27. Por lo tanto, si nos limitamos a revisar esa, vamos a aplicarla a esa nos está diciendo que vamos a estar poniendo esta cantidad en dólares en el monto del pago y eso es lo que queremos. Entonces vamos a decir, OK, vamos a decir que es un cheque. La fecha que hemos recibido, estaremos trabajando en el futuro y 0 a 26 a uno es la fecha en que vamos a estar usando el número de cheque va a ser 4562 Ese va a ser el número de cheque del cheque que hemos recibido, no nuestros números de cheques. Por lo que es una forma informativa no necesita ser rellenada para poder tramitar el pago del cliente. Pero más información es útil, por lo que vamos a poner esa información ahí y luego vemos que tenemos el original. Tenemos la cantidad de do y el pago. Por lo tanto, no hay más cantidad adeudada en esta factura en particular. Hemos recibido el pago íntegro. No obstante, aquí no hemos recibido el pago de esta cantidad. Cuando grabemos esto, entonces el formulario de pago del cliente será. Significa que vamos a aumentar los fondos depositados por la ONU a menos que cambiemos la configuración para depositar directamente en alguna otra cuenta, como la cuenta corriente. Pero a menos que ese sea el caso de que el incumplimiento será y vamos a mantener el impago de que va estar aumentando los fondos depositados de la ONU, otro lado yendo a las cuentas por cobrar, reduciendo la cantidad que nos adeuda en este caso por la tienda de música cosas. Entonces vamos a grabar esto y luego echarle un vistazo a eso, usando los formularios y ver qué está pasando aquí. Por lo que ahorraremos y cerraremos. Entonces vamos a ir a los reportes arriba. Nos fijamos en nuestros informes más comunes más familiares de que siendo primero, el balance cambiando el balance que fecha, vamos a subir arriba para personalizar los informes. Y queremos tener las fechas para estar en el futuro del 0101212 12 31 a 1. Al mirar el año en el que estaremos trabajando y luego decir OK, y ahí está nuestro informe, ONU depositó fondos. No entró a la cuenta corriente. Entró en fondos no depositados. Eso es aquí abajo. Esa es la nueva cuenta. Esa es la cuenta confusa. Esa es la cuenta con la que muchas veces la gente tiene problemas. Y comprobamos eso. Si hacemos doble clic en eso, nos desplazamos hacia abajo. Vemos que sí tenemos las cosas de la tienda de música que 816. 27 ahí mismo. Si hacemos doble clic en eso, vemos que tenemos nuestros pagos de clientes. Y esos son los datos que tenemos. Sólo entrada. Vamos a cerrar esto atrás. Vamos a cerrar esto de nuevo por otro lado de esto. ¿ Qué pasó? Bueno, gente ya no siempre hace ese dinero, particularmente cosas de la tienda de música. No sabe es ese dinero ese cliente en particular y esa es la cuenta por cobrar. Entonces debe estar bajando si hacemos doble clic en eso. Haciendo zoom en ese desplazamiento hacia abajo al pago de las cosas de la tienda de música de otro lado en la sección dividida en la columna dividida yendo a los fondos depositados de la ONU. Vemos ese mismo 816. 27. Doble clic en eso. Vemos el pago del cliente una vez más. Si cerramos esto, cerramos esto. Otra área que tal vez quisiéramos señalar donde esto está sucediendo sería hasta que los informes se desplazaran hacia abajo a clientes y cuentas por cobrar. Y queremos mirar al detalle equilibrado del cliente. Si nos fijamos en el detalle del balance del cliente para cosas de la tienda de música. Vemos esa factura por 816 27. Vemos ese pago por 816 27. Vemos el pago de nuestra factura por 630 no pago por la factura 630 por lo tanto que aún queda, igual que lo hacen de la tienda de música cosas señala que el total de esto se suma a este reporte. Este detalle equilibrado del cliente suma hasta 1400 a 42. Esa entonces debería ser la misma cantidad en el balance. Si no lo es, probablemente tengas una cosa de la cita saliendo. Es probable que los dos reportes se ejecuten a partir de fechas diferentes. Por alguna razón, retrocedamos y hagamos esto una vez más y veamos este proceso una vez más con otro cliente. Vamos a ir a las pestañas abiertas Si no tienes las pestañas abiertas abiertas, vas a la vista en la parte superior y abres ventanas. Nos vamos a desplazar a la pestaña de inicio y luego vamos a recibir otros pagos. Ha sido un buen día para nosotros en el get grandes guitarras. Tenemos dos pagos aquí en el correo, así que eso es bueno el siguiente fue de Anderson. Entonces si seleccionamos el desplegable, ahí está nuestra lista de clientes. Lo vamos a escribir ahí dentro. Guitarras Anderson tabulando a través de esto. Ah, vemos que tenemos uno en factura del pueblo de Anderson. Ese es el que tenemos. Ese es el cheque. El monto fue de cuatro o 525. Entonces vamos a seguir adelante y comprobarlo. Vamos a decir que está bien. Ese es el que queremos. Y en este caso, son el cheque no fue para ella 525. El cheque fue por 275. El monto adeudado y éste era el rubro en el que teníamos un depósito ah por adelantado. Por lo que recibimos un depósito antes de crear la factura. Después creamos la factura, atándola al depósito. Y ahora estamos cobrando en el correo. La parte final del pago tras la entrega de la guitarra de los 2 75 todavía lo hacen. Entonces aquí está el monto original de la factura a hacer. Esta es la cantidad que recibimos en el correo en con un cheque para la finalización final de este pago de guitarra, y que bajará el saldo a cero. Vamos a tener la misma fecha aquí. Check Número va a ser cinco. ¿ Qué pasó ahí? El número de cheque va a ser 5321 Y una vez más, ese no es nuestro número de cheques. Ese es el número de cheque en el cheque que estamos recibiendo del cliente. No se requiere información informativa, pero útil. Una vez que grabemos esto, entonces volveremos a ver que los pagos de los clientes aumentarán. No en efectivo, sino el fondo depositado de la ONU, no la cuenta corriente, sino que la ONU depositó cuentas de fondo. Y el otro lado entonces estará yendo a cuentas por cobrar, reduciendo la cantidad de conteos por cobrar debido a que recibimos pago y por lo tanto no somos gente no nos conoce tanto dinero. En particular, Anderson no siempre hace tanto dinero, si es que hay dinero. Creo que Anderson lo hará. No fue dinero después de este día, hombre. Entonces vamos a decir guardar y cerrar curso. Vamos a remediar eso en breve vendiendo Anderson más guitarras, Uh, pronto o más partes de guitarra, posiblemente servicios de guitarra. Entonces vamos a volver al balance arriba y ver si eso es lo que pasa. Vamos a desplazarnos hacia abajo a los primeros fondos no diplomáticos Did y hacer doble clic en el final fondos depositados desplazándose hacia abajo. Vemos que 275 Doble clic Acercar en el 275 Vemos el pago del cliente una vez más el formulario de entrada cerrando esta vuelta hacia fuera. Cerrar esta vuelta hacia fuera Desplazamiento hasta la cuenta por cobrar. Aquí está la cuenta por cobrar haciendo doble clic en la cuenta por cobrar. Otro lado Vemos que el pago aquí el otro lado en la división en fondos depositados reduciendo la cuenta por cobrar Doble clic en eso Una vez más vemos el monto del pago del cliente cerrando esta atrás, cerrando esta atrás afuera mirando el otro reportan que al ser el cliente detalle equilibrado para guitarras Anderson que debe estar en la parte superior en orden alfabético en este caso y vemos que el 2 75 efectivamente se ha pagado ahí. Entonces si miramos el patrón aquí conseguimos el 5000 fue factura. Entonces ese fue nuestro inicio, saldo y facturado antes de que comenzáramos la empresa y luego nos dieron el pago por eso. Después tuvimos la factura 430. Aquí está la factura por aquí. Y luego aquí está el pago. Aquí es donde dice que es un pago. Y luego tuvimos este tipo de cosas divertidas donde nos pagaron antes de la factura. Esa factura siendo 5 25 Y entonces emparejamos la factura con el depósito que obtuvimos antes del pago. Y luego conseguimos el resto de ella aquí en que lo puso a cero de nuevo ahora, resultando en Anderson. Um, no sólo en más dinero y ah, tiempo para que vayamos a ver si Anderson necesita algo nuevo. El Anderson parece un buen cliente para nosotros. Entonces vamos a volver a la ficha de casa por aquí, y luego vamos a grabar el depósito. Entonces tenemos algunos cheques de par en el correo. Nosotros vamos a dirigir el banco con esos. Depositarlas al final del día, como es un buen control interno, como lo hacemos, agruparemos esos depósitos juntos, y se registrarán en nuestro sistema así como en el estado de cuenta bancario. Una vez que recibimos los estados de cuenta bancarios a fin de mes en el mismo formato en formato grupal . Entonces si seleccionamos los depósitos registrales vemos tenemos cuatro depósitos actualmente abiertos. Si no tuviéramos depósitos abiertos. Esta ventanilla no aparecería. Simplemente tendríamos esta ventana de depósito. Estos cuatro cheques básicamente significan que estos aires todos en la ONU depositaron fondos y necesitamos sacarlos de sobre fondos depositados y depositarlos en el banco. Entonces vamos a revisarlos a todos. Nos dieron todos estos nos iban a decir que nos dieron una realmente, de verdad tenemos que ir a la bolsa y depositar estas cosas aquí. Entonces vamos a decir que los revisen todos. De acuerdo, ahí están. Depósito total 6 1041 27 es lo que tenemos en fondos depositados de la ONU. En este momento, las fechas van a ser a 26. Y una vez que grabemos esto, el hecho de que sea un depósito en la cuenta corriente incrementará el saldo de la cuenta corriente en ese 6 1041 27 disminuyen los fondos depositados por la ONU por el 1000 fix 6 41 Y vamos a grabar eso y ver que ese es el caso. Esperemos que se guarde y se cierre. Vamos a volver al balance aquí. Ese no es el balance. Vamos a volver al balance en las ventanas abiertas. Y si seleccionamos la cuenta corriente, luego mirando la cuenta corriente, haciendo doble clic en la cuenta corriente, desplazándose hacia abajo, vemos que tenemos un depósito aquí del 164127 Si acercamos eso, entonces vemos nuestro depósito. Y eso se ha registrado ya que creemos que estaría cerrando esto atrás. Cerrando eso atrás. Desplazarse hacia abajo al otro lado de esta transacción serían los fondos depositados por la ONU. Pero no está ahí. Ya no está ahí. ¿ Qué pasó con el final? Cuenta Fondos Depositados. Ahora es cero y por lo tanto ya no está en el balance, por lo que podríamos revisarlo. Si quieres volver atrás y comprobarlo, quiero ver el detalle. A mí me gustaría ir los fondos en depósito que le han registrado, su doble clic en él y ver que se va a ese mismo depósito. Podríamos hacer eso en un formato yendo a listas arriba plan de cuentas, y los fondos depositados por la ONU no son otros activos corrientes, por lo que va a estar arriba ni cerca de la cima. Parece que está justo ahí depositado. Tiene cero en ella. Podemos ver aquí, pero si queremos un doble clic en él, nos dará un registro similar a un formato de tipo de registro de cheques. Y lo veremos si nos desplazamos hacia abajo. Estamos en cero aquí abajo en cuanto al saldo total de los fondos depositados por la ONU. Está rompiendo esos depósitos, sin embargo, en diferentes cantidades aquí. Por lo que no nos dio la única suma a tanto alzado. No estamos viendo la transacción de un solo bulto. Estamos viendo los cuatro cheques que fueron depositados. Si nos fijamos en esos en términos de este cheque, por ejemplo, se trata de un aumento o ah depósito. Esto es una disminución. Entonces echemos un vistazo a este último 1 a 75. Ahí está nuestro depósito aquí. Entonces aquí está el al 75 siendo uno de los componentes de ese total de 6 1041 Así que si cerramos , eso,esa es una forma de entrar y verificar. Esta información está ahí para que podamos cerrar esta nota de retroceso si volvemos al balance que cuando registramos esto, tanto cuando registramos ese recibo de pago. Volvamos a la pestaña de inicio tanto cuando registramos el recibo de pago como el depósito. Ninguna de estas afectan la renta neta. A pesar de que conseguimos efectivo, aunque conseguimos cheques. Y aunque depositamos esos cheques, no habíamos incrementado los ingresos ni los ingresos netos, nada en la cuenta de resultados ni en la cuenta de pérdidas y ganancias porque ya lo habíamos hecho cuando registramos la factura. Cuando registramos la factura, aumentamos, aumentamos, o QuickBooks aumentó a medida que nosotros, ya sabes, hicimos esa forma aumentamos los ingresos por el monto de los ingresos generados y aumentamos las otras cuentas laterales por cobrar. Todo lo que estamos haciendo aquí entonces no es realmente hacer el trabajo de entregar la guitarra y ganar los ingresos, sino simplemente recibir el pago de lo que nos ha debido por los ingresos que se habían ganado en el pasado. 80. Impuestos de ventas de pago QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, registraremos el pago del impuesto sobre las ventas dentro de QuickBooks Pro 2000 y 18. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos registrando el impuesto a las ventas que hemos venido cobrando a lo largo del tiempo cuando hayamos estado vendiendo inventario al estado utilizando aquí el icono de administrar impuesto a las ventas. Si tienes la copia de seguridad hasta este punto, puedes archivar y restaurar esa copia de seguridad, llevándonos al punto actual en el tiempo para que estemos pagando esperemos la misma cantidad de impuesto sobre las ventas y podamos seguir junto con eso actualmente tenemos el abierto ventanas abiertas para tener ventanas abiertas, vas a la pestaña de vista y a la lista de ventanas abiertas, y eso te dará la lista de ventanas abiertas en la que solo tenemos abierta la pestaña de inicio para poder abrir la pestaña de inicio. Si la pestaña de inicio no está actualmente abierta empresa y pestaña de inicio. Entonces en esta presentación, vamos a echar un vistazo a administrar el impuesto sobre las ventas en esencia, el dolor, dolor, el impuesto sobre las ventas. Entonces vamos a discutir rápidamente qué tiene impuesto sobre las ventas. ¿ Cómo estamos obteniendo el impuesto sobre las ventas? ¿ De dónde está en gobernado y cómo lo pagamos? Recuerda que el impuesto a las ventas es un poco complicado artículo I en que va a diferir de estado a estado y lugar a colocar país a país. Y ha generado podría ser un impuesto al valor agregado. Pero básicamente va a ser el impuesto a las ventas. Entonces cuando creamos en esencia, una factura o creamos un recibo de ventas dependía de la ubicación dentro de los estados, sería dependiendo del estado en el que nos encuentremos. Al ser Teoh, el impuesto de establos tendrá diferentes montos de impuestos a las ventas que se registrarán y luego deberán pagarse a los gobiernos estatales o locales. Quien esté cobrando esos impuestos a las ventas. Para configurar eso, configuramos las propiedades del impuesto sobre las ventas dentro del proceso de configuración, y puedes ir a la edición y Preferencias para configurarlo e ir Teoh, luego las listas. Y si vamos al gráfico de asi me templo listan las listas de ítems, entonces podríamos ver que nuestros rubros de impuestos sobre ventas estarán aquí. Nuestros artículos de impuestos de ventas siendo este 5% dentro de este artículo que si editamos este artículo. Nosotros lo haremos. Tendremos la información respecto al impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre las ventas va a ser el 5% y la descripción y luego a quién se lo estaban pagando. En este caso, sólo estamos diciendo impuesto sobre las ventas del estado de Nueva York. Esto no es, ah, un problema real. Esto sólo va a ser un ejemplo de donde el impuesto a las ventas no va a tomar esto como, ah, tasa real. Es sólo una tasa de ejemplo de un 5% agradable, fácil que luego le pagaremos a alguna organización estatal y notemos que eso cambiará dependiendo de dónde vaya a cerrar eso, obviamente. Y eso cambiará dependiendo de dónde te encuentres. Por lo que hay que saber dónde será tu impuesto sobre las ventas, cuál será y luego configurarlo. Sea lo que sea en términos del impuesto a las ventas que se sacará y la tasa y luego sólo el vendedor, todo lo que realmente es el vendedor que lo iba a pagar, también. Una vez que eso está configurado, QuickBooks realmente hace mucho por ti entonces. Entonces si cerramos esto de nuevo cuando creamos una factura si solo echamos un vistazo a una de estas facturas que se han creado y nos desplazamos de nuevo a una factura que se ha creado. Tenemos una factura aquí, y tenemos un artículo que vendimos, que es una guitarra. Era, Ah, Ah, guitarra de 400 dólares, y nos llevamos el 5% de eso. El impuesto a las ventas tasas para obtener 20 dólares. Esos 20 dólares entonces, es lo que estamos recaudando encima de los 400 luego recolectando 420 20 de ella. No obstante, no el nuestro. 20 de ella es algo que le debemos en el futuro 20 de ella, luego quedándose registrado como un pasivo en lugar de como parte de las cuentas de ingresos. Entonces si cerramos esto atrás, ahí es donde se está generando el impuesto a las ventas. Y vemos que también, si pudiéramos ir al recibo de creación de ventas, esto simplemente sería similar a una factura. Excepto que recibimos el pago en ese momento y mismo artículo donde tenemos el artículo que se está comprando . Una guitarra en este caso costó 500 25% tasa impositiva plana, y eso lo lleva hasta 5 25 Así que ahí es donde se está recaudando en cuanto al dinero se recauda estaban consiguiendo los ingresos más el impuesto sobre las ventas cuando se registra. Tenga en cuenta que si miramos las finanzas y vamos a los informes, vaya a empresa y financiera desplácese hacia abajo al balance. Y si cambiamos el rango de fechas y un reporte personalizado a Nadie, No. 1 a 1 12 31 a 1. Y OK, aquí vemos esta información, y nos desplazamos hacia abajo hasta el impuesto a las ventas pagadero. Tenemos ahí el monto del impuesto a las ventas. Si hacemos doble clic en eso, vemos los montos que se están generando 2019 20 alrededor de la misma causa. Estamos vendiendo guitarras. Si hacemos clic en alguno de estos notados ahí, ya sea facturas en cuanto al artículo o recibos de venta. Si hacemos clic en cualquiera de los que iban a conseguir esa factura relacionada o recibos de venta cerrando eso, tenga en cuenta que la mayoría de las veces el impuesto sobre las ventas del IVA va a ser sobre bienes físicos. Por lo que si contamos con servicios, puede que no tengamos que tener impuesto sobre las ventas depender de la ubicación de los servicios. Por lo general es una mercancía tangible como inventario libre cerrar esto. Ahora, por supuesto, tenemos que pagar eso ahora. El pago depende estado a estado también. Podría ser que lo pagues todos los meses. Podría conseguirme que pagaras cada trimestre. Tienes que armar básicamente ese proceso en términos de lo que sea la normatividad, nuestra, nuestra Pero donde lo vas a cobrar a lo largo del periodo de tiempo, ya sea un mes o 1/4 o incluso un año, y entonces estás lo voy a pagar cuando lo paguemos. Obviamente, lo que será la entrada del diario es que vamos a escribir un cheque, y vamos a disminuir el efectivo. Y vamos a disminuir el pagadero aquí en lugar de sólo escribir un cheque. No obstante, podemos usar QuickBooks. Bonito pequeño rasgo aquí arriba. Está en la pestaña de inicio. Estamos en la pestaña de inicio y estamos en la sección de proveedores y estaremos gestionando el impuesto sobre las ventas . Entonces eso es lo que usaremos para pagar el impuesto sobre las ventas. Hacer en este momento. Si miramos la pantalla del impuesto a las ventas que luego vemos, podríamos ver que ejecutar algunos reportes que podrían hacer útil para nosotros ver esta información . Una es la responsabilidad fiscal sobre las ventas. Si seleccionamos eso, podríamos estar solo pagando el impuesto sobre las ventas del 0101 al 1 el primer mes. 01 31 21 Y sólo estar pagando el impuesto de ventas relacionado Teoh ese primer mes aquí. Y generará las ventas totales, las ventas no imponibles y luego la tasa impositiva y nos dará el impuesto recaudado justo en este caso en enero, muchas veces tiempos de dolor mensualmente. Entonces estamos así en febrero pagaríamos enero y así sucesivamente. Entonces si cerramos eso mirando los artículos restantes, podríamos echar un vistazo a los puntos de vista del impuesto a las ventas. Si seleccionamos eso, vamos a obtener una vista rápida de sólo los artículos. Significado Lo mismo es que si fuimos a las listas y fuimos a las listas de ítems y estamos buscando justo ese ítem del impuesto a las ventas, sin embargo, sólo tenemos al que hace el estado. Si estuviéramos en múltiples estados, tendríamos múltiples partidas de impuestos a las ventas, posiblemente y siguiente ítem. Dice listas abiertas de códigos de impuestos a las ventas. Si echamos un vistazo a eso. Tenemos las ventas imponibles las ventas no gravables. De lo que es cuando miramos la factura, podemos o bien elegir que va a ser gravable sobre no imponible, y eso aplicará el impuesto sobre las ventas o no. Si entonces vamos al impuesto de ventas de ajuste. Do. Si por alguna razón, el impuesto a las ventas que tenemos no es correcto. Tenemos que hacer el ajuste. Podemos aumentar o disminuir por esa cantidad aquí, con lo que se hace ese cheque por el monto correcto que necesitamos para hacer el cheque. En ese punto, el ítem de preferencias de impuestos de ventas aquí es un atajo rápido. En lugar de entrar en la edición y preferencias, solo podemos ir directamente a las preferencias de impuestos y eso irá a ese ítem de preferencias bajo la pestaña de impuestos sobre ventas, y podemos ajustar las preferencias aquí según sea necesario. Entonces tenemos que cobrar impuesto a las ventas? Sí, entonces ahí es donde tenemos que encender el impuesto sobre las ventas. Si no tienes eso encendido, entonces irías a editar y preferencias, y podrías encontrar esta pestaña y activarla. Si no puedes llegar a este punto en el tiempo y luego anuncio artículo de impuestos sobre ventas. Ese va a ser nuestro impuesto sobre las ventas. Elementos imponibles impuestos o no imponibles. Ninguno de los elementos imponibles identificados con una T como facturas son. ¿ Cuándo ganas oh, impuesto de venta? Ahí sí. ¿ Y entonces cuándo pagas el impuesto sobre las ventas? Lo vamos a hacer mensualmente más que trimestralmente o anualmente. Típicamente muchos lugares. Si cuentas con más impuesto sobre las ventas, tienes que el corto del periodo de tiempo. Entonces si no haces muchas ventas, posiblemente la tendrías trimestralmente. Si haces muchas ventas, probablemente lo vas a pagar mensualmente si no haces. En realidad soy un montón de ventas, y probablemente podrías hacerlo posiblemente anualmente. Por lo que depende de ST ST y ubicación, ubicación. Y si vamos a la mi preferencia no es nada en la pestaña de mis Preferencias. Entonces vamos a decir bien en cuanto a cuatro de las preferencias de venta, Finalmente, Finalmente, seleccionaremos pagar impuesto de ventas, así que vamos a pagar el impuesto de ventas que vamos a tener la fecha de cheque va a ser del 0 al 28 21 No es va a ser la fecha actual. Por supuesto, estamos trabajando un problema en el futuro. Entonces dice show tail impuesto de ventas do a través de 9 31 7 Ahora, claro, esa no es la fecha en la que estamos trabajando. Voy a poner ese Teoh 01 31 a 1. Entonces el enero el primer mes que estuvimos trabajando y lo vamos a pagar a finales de febrero, luego vamos a seguir adelante y seleccionar eso. Entonces estamos seleccionando ese artículo a pagar, y vamos a mantener todo lo demás igual. No vamos a despejar selecciones no lo iban a ajustar. Y aquí también se da el saldo del Indian Bank. Los números de comprobación deben ser correctos. Entonces vamos a decir, OK, ten en cuenta que tampoco íbamos a imprimir el cheque. Sólo vamos a tener que revisar el número. Si fueras a imprimir el cheque, entonces tendríamos que tener el cheque que luego nos pusieron en la impresora en el formato y éste dentro de cheque de impresión para nosotros. Entonces vamos a decir OK, y ahí está ese artículo. Si cerramos esto y echamos un vistazo a los formularios, veamos qué está pasando. Vamos a cerrar esto. Vamos a volver a nuestro balance y vamos a desplazarnos hacia abajo. está aquí el impuesto a las ventas. Si hacemos doble click en el impuesto sobre las ventas, entonces vemos que tenemos este pago de 1 23 37 Doble clic en ese 1 23 37 Vemos que nuestro cheque se genera a partir de ese proceso. Si cerramos esto atrás y cerramos esto atrás afuera, el otro lado es por supuesto, en las cuentas corrientes arriba en la sección de activos, ahí está la cuenta corriente. Doble clic en las cuentas corrientes, desplazándose hacia abajo. Vemos ese mismo artículo, el 1 23 37 doble haciendo clic ahí. Ahí está nuestro cheque. Una vez más, si cerramos esto atrás, cerramos esto atrás afuera. Otro lugar, Es agradable comprobar esta muerte es cuando estamos tratando con cosas con tratar con la cuenta bancaria es la registradora de cheques? A menudo a la gente le gusta el cheque se registra reconfortante ver un cheque se registra familiar decir que Jack se registra. Entonces si voy al registro de cheques de uso, estamos cuentas de cheques y vamos a decir OK, y ahí está nuestra registradora de cheques donde escribimos este cheque ahí mismo. Si hacemos doble clic en él. Nos da otra pequeña etiqueta aquí. ¿ Pago de impuestos? Porque usamos ese impuesto especial sobre las ventas en lugar de simplemente escribir un cheque normal donde simplemente tenemos que teníamos un artículo especial de pago de impuestos de cheque, y si hacemos doble clic derecho en eso, entonces veremos ese cheque. Y se ha levantado cuando hicimos ese proceso y proceso a través de eso. Entonces ese será el impuesto a las ventas volviendo a la ciudad natal. Recuerda, lo que estamos haciendo aquí es pagar ese impuesto de ventas basado en las ventas que hemos generado yo hice a partir de las facturas generadas y los recibos de venta generados, y QuickBooks luego rastreando el monto que se hace por nosotros, compilándolo y nos dio una bonita opción para pagarlo a la vez. Una vez que eso está configurado, no entonces, este proceso es bastante fácil de ejecutar. Estudiarlo sí toma un poco de tiempo. Tienes que asegurarte de tener la preferencia en el configurarlo. Tienes que asegurarte de tener el artículo correcto en sus requisitos estatales correctos en cuanto al monto del impuesto sobre las ventas y el artículo correcto enumerado en cuanto a si los impuestos sobre las ventas hacen o no acuerdo con el artículo que estás vendiendo, típicamente los artículos de inventario siendo los que están sujetos al impuesto sobre las ventas. Claramente, si tienes múltiples estados y que múltiples países, entonces el impuesto sobre las ventas se vuelve más complicado, y tienes que asegurarte de que esos artículos se instalen correctamente. Una vez configurado, sin embargo, entonces QuickBooks realmente impulsa el proceso en cuanto al seguimiento de lo que se debe y lo que se puede pagar y cuándo se debe pagar. 81. Tax naked de pago en QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, pagaremos impuestos sobre nómina, incluyendo F I T. Impuesto Federal sobre la Renta y Fike A Seguro Social y Medicare dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos pagando los impuestos de nómina y se puede pasar por el proceso de ese proceso de impuestos de nómina de dolor con la función de pagar los pasivos dentro de QuickBooks en este momento. Si tienes el reverso de archivo y te gustaría restaurar a este punto en el tiempo, puedes ir a la pestaña de archivos, restaurar QuickBooks, y eso te llevará a este conjunto de datos para que tengamos la misma información. Ojalá la misma cantidad de pasivos de nómina sea dolorosa ya que trabajamos a través del ejemplo . De no ser así, simplemente mirarían esto para un ejemplo de eso. Actualmente tenemos los años abiertos de Windows. Entonces para tener eso abierto, si no lo haces en este momento, quieres ir a ver y abrir lista de Windows. También tenemos la única ventana abierta que es la pestaña de inicio. Y así vamos a ir a asegurarnos de que tengas eso abierto. ¿ Por qué entrar en compañía y en casa? Tam. Ahí es donde estamos. Estaremos, por supuesto, aquí abajo en la sección de empleados, trabajando con la nómina. Nuestro objetivo ahora no tramitar la nómina sino pagar los impuestos de nómina para hacer esto dará un rápido recapitulación de lo que tenemos hasta ahora en cuanto a lo que es la nómina? ¿ Cómo procesa el agua, los impuestos de nómina? ¿ Cómo les vamos a pagar? ¿ A quién se les va a pagar? Teoh. Entonces dentro de la nómina, hay muchas opciones dentro de la nómina. QuickBooks en sí tiene al menos tres niveles de opciones de nómina y tiene otra opción, que básicamente es la versión manual gratuita de la opción de nómina. Esos tres niveles suelen diferir en cuanto a los tipos de informes y el número de tramitaciones en cuanto a las formas que se tramitarán, incluyendo las formas estatales y las formas federales. A fin de año y trimestre, cuánto se poblarán de las formas estatales siendo muchas veces las formas más difíciles porque van a diferir de estado a estado por hablar de formas federales de Estados Unidos, generalmente bastante más fáciles si son todavía no es el proceso de cosa más fácil. Pero son más fáciles que algunas otras formas porque, por supuesto, se estandarizarán en toda la zona para que puedas construir grande Estandarizado. Las formas estatales típicamente podrían costar más. Si utilizas el proceso manual, entonces tendrás que calcular realmente el con tenencias a medida que ingresas a la nómina dentro del sistema de procesamiento de nóminas aquí. Entonces ese va a ser el concepto. La otra opción, por supuesto que tenemos es Teoh. Utilizar 1/3 parte, como ADP o cheques de nómina, para procesar la nómina para nosotros fuera del sistema QuickBooks. Y entonces tenemos que vincular eso al sistema QuickBooks de alguna manera con una entrada de diario de algún tipo para que estuviéramos registrando los gastos adecuados relacionados con la nómina en nuestro sistema . No importa qué nivel del sistema de nómina hemos configurado su sistema de empleados dentro de la pestaña de inicio debería verse algo así tendrá un inter tiempo. Tendremos un empleado de pago, y tendremos los pasivos de pago. El empleado de paga es lo que hemos mirado en un periodo de tiempo anterior. Eso es lo que hacemos cuando procesamos el cheque de pago cuando realmente estamos imprimiendo los cheques de pago o ingresando los datos para un papel que ha entrado, incluido el nuestro, que los empleados han trabajado generando los cheques de pago. Esos son esos cheques de pago que se calculan como su sueldo bruto, menos lo que les fue quitado, no para nuestros fines, sino para luego ser pagados por ellos, en parte a lo que sea el estado y lo local, que incluyendo para la U. S. El impuesto federal sobre la renta y vehículo, que es el Seguro Social y Medicare. Ahora, claro, vamos a pagar esos. Por lo que para poder mirar el proceso de nómina, tenemos este simpático icono, y podríamos simplemente hacer clic en este ícono y pagar la nómina que se debe. Pero para que tengamos una mejor comprensión de esto, echemos un vistazo a las formas y a lo que tenemos. Es hasta ahora cuando generemos este sueldo empleados, estaremos reteniendo algunos a nuestros empleados para F I, T F y ah Fi, Castillo de Seguridad y Medicare y tendremos que pagar son una porción del Seguro Social y Medicare, y cualesquiera otros impuestos de nómina que somos nosotros somos responsables de dos también. Por lo que es incluyendo federal sobre el impuesto federal de desempleo Fouda. Entonces, de todos modos, vamos a ir a reportes arriba. Vamos a ir a empresa y financiera, y luego bajaremos al balance. A continuación, cambiaremos los rangos de fechas en la sección de informes de clientes, haciendo clic en la sección de informe de clientes y cambiando el rango de fechas de 0101 a 1. Estaremos trabajando esto en el futuro a 12. 31 a 1. Vamos a ver todo el año en el que estaremos trabajando. Y OK, aunque aquí solo hay una fecha que nos permitirá perforar los rangos de fechas y ver el detalle dentro de los rangos de fechas, lo que buscamos es las cuentas de pasivo que nos adeudamos al estado y por los impuestos en términos de impuestos sobre la nómina. Aquí están aquí. Entonces tenemos los impuestos de nómina de 5 1098 Si hacemos doble click en los impuestos de nómina, entonces tenemos los ítems aquí en cuanto a los impuestos de nómina que se generan a partir de los cheques de nómina que hemos venido generando y notarás ahí rotos por tipo de impuesto sobre la nómina. Entonces tenemos en este impuestos de nómina tenemos el 7 47 20 que parece impuesto federal sobre la renta que le retuvimos a Adams aquí, los empleados y luego tenemos los 2 58 que parece Seguro Social que retuvimos, y luego otros 2 58 que se parece a la social cargada que tenemos que pagar nuestra parte como patrón. Y luego tenemos el 66 que se parece de nuevo a los Adams, el monto que retuvimos para Medicare y luego otro 66 que se parece a la cantidad que tenemos que pagar después en términos del patrón para Medicare. No, donde hay un problema simplificado, sólo estamos tratando con el impuesto federal sobre la renta. Aquí no estamos tratando con el lado de la comida, y no estamos tratando con ningún impuesto estatal sobre la renta. Y entonces eso es lo que estaremos pagando cuando pagemos este proceso. Nos dieron los dos empleados mismo proceso para los demás empleados. federal sobre la renta. Tenemos el ah, el Medicare para los empleados que Medicare para el patrón fuera de este Seguro Social para el empleado vendió seguridad para el patrón, Medicare para los empleados, Medicare para el patrón, para nuestro segundo empleado. Si fuéramos a hacer doble clic en alguno de esos, podemos ver más detalle dentro de aquí. Y si queremos ver más detalle dentro de este cheque, esto es realmente los Nets. Consulta estos aire los impuestos netos que se sacaron del cheque. Si queremos ver el detalle sobre esa cantidad, podemos ir al cheque de pago aquí y vemos este artículo. Esto es que estas son las ganancias. Esto no está seguro, Por supuesto, en la nómina detalle de transacción libro mayor de impuestos. Estábamos mirando lo que era el 7 20 impuesto federal sobre la renta F I t Seguro Social que le quitamos a los empleados con el fin de pagarle al gobierno el Medicare que le quitamos a los empleados con el fin de pagar al gobierno, con lo cual se le da la empleados esta cantidad a pesar de que ganaron esa cantidad. Estas tres cantidades, las que estamos incluyendo como un pasivo, no son nuestras. No las tomamos para nosotros mismos, células. Vamos a tener que ponerlos en un pasivo y pagarlos al gobierno federal, como es nuestra obligación. Después tenemos nuestra porción del Seguro Social y Medicare, nuestros impuestos patronales pagados y calculados en base a las ganancias de los empleados similares a un tipo de situación coincidente , así que vamos a cerrar eso. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. En esencia, vamos a estar pagando esta cantidad. Es decir, hacer ahora cuando montamos la nómina que cuando la tenemos ¿Cuándo tenemos que pagar eso? Podría ser. Podría diferir. Dependiendo de nuestras circunstancias. Podríamos tener que pagarlo el mes siguiente a que se haya tramitado la nómina. Podríamos tener que pagarlo semanalmente son después de las fechas de la nómina. Si tramitamos la nómina bi semanalmente, podríamos tener que pagarla para la próxima semana. Simplemente depende de por lo general el tamaño de la nómina que tengamos en cuanto a lo que permitirá la agencia gubernamental con la que estamos tratando en cuanto a cuándo hay que pagar estos impuestos particulares sobre la nómina. Una vez que esos aire se instalaron en el sistema, entonces es bastante fácil usar el proceso de nómina para pagar la nómina. Para poder establecer los del sistema, tenemos que asegurarnos de que la nómina se encienda primero, y para ello, hay que escoger uno de los procesos de nómina estaban usando el sistema manual aquí mostramos cómo configurar el proceso de nómina manual en una presentación previa. Si vas a las listas del dedo arriba y luego bajamos a la lista de artículos de la nómina, veremos algunos ítems relacionados directamente con la nómina. Por lo que tenemos nuestra paga por hora, nuestra paga salarial , ganancias avanzadas , desempleo federal, retención federal, Medicare, empleado de Medicare, Seguro Social, Social Kerry y empleados de Medicare ayudan. Y nosotros, por supuesto, tendremos que poblar esos porcentajes. Ahora, si estás en eso, si estás en EU y estamos haciendo que Medicare vendió seguridad, esto básicamente será ah, poblado para nosotros. Donde se pone complicado es cuando tenemos a Teoh, los impuestos estatales y esas cosas que van a diferir de estado a estado tendrán que asegurarnos de que tengamos los porcentajes correctos en estos rubros. Entonces iremos a la ciudad natal, y en lugar de solo escribir un cheque y decir que íbamos a escribir un cheque, tenemos un pasivo. Ya está rastreando la confiabilidad en lugar de solo escribir un cheque, entonces queremos pasar por los pasivos de pago en el latín. Lo que esto hará es que ayudará a QuickBooks a empatar todo. Ayudará a QuickBooks a generar informes que están todos dentro del proceso de nómina de la presa Will . Y nos ayudará a sólo Teoh rastrear el proceso y dejar que QuickBooks condene o de estos cálculos para nosotros. Entonces lo que vamos a hacer en lugar de sólo escribir el cheque estate, pagar mis capacidades y luego vamos a seleccionar los rangos de fechas que iban a pagar los pasivos en nuestro ejemplo, vamos a decir que vamos a pagarlo por el periodo de tiempo de 0101212 12 31 a 1. Estamos trabajando en el futuro para el primer mes, así que más imaginen que es en febrero y donde están pagando el mes de enero en el año de 2000 y 21. Entonces vamos a decir OK, y luego tenemos estos artículos. Entonces si pasamos por esto primero para imprimir cheques, no vamos a imprimir cheques en este ejemplo. Si imprimiéramos los cheques, entonces por supuesto dejaríamos eso encendido. Tendríamos nuestros cheques impresos que están preconfigurados, y entonces tendríamos que ponerlos en la impresora e imprimirlos si tabulamos a través de estos artículos. Entonces voy a desmarcar los cheques de impresión que tocamos a través de estos artículos van a ser impresos de nuestras cuentas corrientes. Si tenemos otra cuenta de cuentas de nómina, entonces queremos asegurarnos de que tengamos la cuenta adecuada en cuanto a que el efectivo sea retirado de las cuentas correspondientes. Revisar cheque de responsabilidad para ingresar sanciones de gastos iban a mantener eso como el defecto, y la fecha para nosotros va a ser del 0 al 28. 21 de febrero 20. Ahí es cuando vamos a escribir el cheque. Pero recuerda, las fechas que estaban ejecutando la nómina son el primero de enero a través de mostrar pasivos de nómina. Del 1 de enero al 0101 sobre la tristeza 1 31 al 1. Entonces esos van a ser los pasivos. ¿ Los dolores estaban pagando los pasivos a finales de enero? Les estamos pagando a finales de febrero. Esto de nuevo es algo que vas a asegurarte de querer configurar y tener los plazos adecuados de Pedro configurados de acuerdo con cualquier normatividad que estemos tratando. Pero el punto es que vamos a escribir esta fecha, por supuesto, la fecha que el cheque que vamos a corregir. Y vamos a tener estas fechas siendo el rango en el que vamos a estar lidiando con la nómina. Entonces todo lo que pasó en enero es el rango con el que estamos tratando aquí. Entonces podríamos revisar todo lo que aplique. Entonces vamos a decir nómina. Adam no tiene pasivos, así que está bien. Ah, en realidad, no necesitamos no voy a tener el desempleo federal, así que no voy a revisar ese. Por lo que están diciendo que no se ha instalado ningún vendedor. No tenemos ninguna responsabilidad por ello. Y así no vamos a estar usando eso, Pero el artículo no tiene agencia. Entonces si ese es el caso, vamos a tener que montar la agencia a la que vamos a estar pagando al federal con tenencias. Por lo que vamos a montar el vendedor. Y cuando digas que sí, vamos a decir inter nombre para el rubro federal de retención de impuestos de nómina. Lo mantendremos en el federal con tenencias. Esto va a ser un artículo federal de retención de nómina es un saber activo. Entonces vamos a decir a continuación. Internombre de agencia qué responsabilidad se paga si miramos el aire de la agencia básicamente sólo los vendedores que tenemos aquí Ahora estos van a ser federales, así que voy a decir Servicio de Ingresos Internos, Servicio Ingresos Internos, y luego diremos siguiente. Está diciendo que no hemos configurado esto. ¿ Queremos configurarlo? Nos vamos a ir. Sí, vamos a armar esto. Yo lo voy a configurar ya que la configuración rápida fue en lugar de que ellos montaran la larga configuración, que es donde pondríamos la dirección y todo lo demás relacionado con ella. Vamos a establecer la configuración rápida y a continuación y seleccionar los rubros que aumentarán los salarios por retenciones calculadas del impuesto federal sobre la renta. Vamos a mantener esto como el defecto en ambos el salario y por hora siendo los únicos a los artículos de nómina que actualmente tenemos configurados y terminar ese proceso. Entonces ahí tenemos que voy a revisar el Medicare, hacer lo mismo que vamos a armar y decir, sí, sí, eso va a ser Medicare, y vamos a quedarnos con esos Dos iban a decir a continuación y luego es va a ir también al Servicio de Ingresos Internos. Entonces está recogiendo eso para nosotros ahora. estas cuentas son correctas. Cuenta de pasivo cuenta de pasivo. Correcto. Vamos a decir próximo gasto de nómina. Correcto. Siguiente. Y tenemos la tarifa 0.45 Eso es todo. Entonces vamos a decir siguiente tanto por el salario como ah, los dos artículos que hemos montado? Eso es todo. Y terminada. Entonces vamos a revisar ese artículo. Una vez que tengamos los artículos configurados, vamos a seguir adelante y crear los cheques aquí. Ahora ten en cuenta que Así tenemos todo comprobado. Vamos a seguir adelante y crear los cheques. Si quieres revisar dos veces esta nota, podríamos ejecutar aquí el pequeño informe de pasivos de nómina. Se trata de un reporte que se podría encontrar en los reportes. Y si fuimos empleados de Teoh en riesgo también. Pero si echamos un vistazo a ese informe realmente rápido, podemos ver nuestro informe de responsabilidad. A partir del 0101 21. General primeros Vets no querrían al 31 de enero de 2021. Y aquí están nuestros datos, por lo que eso podría ser útil para ejecutar eso. Entonces aquí tenemos eso Eso va a ser lo que tengamos. Entonces vamos a decir crear, así vamos a crear esto y después ha generado los cheques que se necesitan generar. Vamos a seguir adelante y cerrar esto y luego si echamos un vistazo a lo que ha pasado, podemos ir al balance en este momento y desplazarnos hasta arriba, buscando en la cuenta corriente para hacer doble clic en la cuenta corriente, desplazándose hacia abajo. Vemos los cheques que hemos escrito. Escribimos que los tres cheques aquí lo metieron en cheques separados. Entonces está el 8 30 Ah, ahí que se ha generado el cheque federal. Entonces cuando pasemos por este proceso , creará un cheque real. Y también podemos ir a Teoh cerrar esto. Si vamos al pasivo de nómina que si nos desplazamos hacia abajo, tenemos el pasivo de rol A que ahora es cero. Entonces si nosotros si es cero, entonces vamos a Vamos Podríamos revisar esto yendo a las listas arriba y entrar en el plan de cuentas. Y luego estamos viendo los pasivos. Queremos el pasivo de nómina. Ahí está. Está en cero. Si queremos que el detalle se debilite, haga doble clic en ese ítem y vea el detalle para Quieres mirar los cheques individuales. Podemos revisar un cheque de joyas vívidas de Nen y ver algunos de los detalles para eso. Entonces si cerramos esto de vuelta a la ciudad natal Ah, ese va a ser el proceso para pagar la responsabilidad una vez más. Una vez que está configurado, no está tan mal de un proceso. Sí se necesita un poco de configuración. En este punto sí tuvimos que montar algunos vendedores, incluso todavía, que aún no se habían configurado para el proceso de nómina. Pero una vez que se hayan configurado esos, próxima vez sería mucho más fácil para nosotros pagar ese pasivo de nómina y bastante fácil para QuickBooks. Entonces, para rastrear esa información, siempre llegué a asegurarme de que lo tengamos todo configurado correctamente dentro del proceso de configuración. Cuando juntamos los artículos de la nómina. Recuerda que cuando sí pagamos esta nota de responsabilidad, lo que pasó es que pagamos el pasivo, disminuyendo un pasivo y disminuyendo la cuenta corriente. No hay efecto sobre la renta neta en este momento. En el momento en que pagamos los pasivos, la cuenta de resultados se vio afectada tanto por los impuestos de nómina como por los salarios cuando generamos los cheques de nómina que el momento en que debitamos el nuestro aumentó el gasto por impuesto sobre nómina gasto y nómina y así como los propios gastos de nómina disminuyendo el ingreso neto en ese punto aquí, que está pagando por algo que ya pasó en el pasado, algo que hemos consumido mano de obra que nos ha consumido en el pasado y ahora lo sabemos. Entonces estamos pagando un pasivo con el efectivo aquí. 82. 8.70 Inicia tus facturas y paga las facturas QuickBooks Pro 2018: hola. En esta presentación, registraremos el ingreso de facturas y luego el pago de las facturas dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Puedes seguir junto con nosotros entrando facturas aquí y luego viendo el icono de pagar facturas y señalando lo que está pasando cuando uno ingresamos las facturas. Y dos, pagamos las cuentas así como algunos pros y contras y usando esta función en contraposición a solo escribir un cheque. Si tienes el archivo de copia de seguridad hasta este punto, puedes restaurar eso yendo al tipo de archivo y restaurando el archivo de copia de seguridad, eso dándote la información hasta este punto en el tiempo para que estemos en la misma página . Si has estado trabajando por este problema, ojalá estemos en la misma página también. Si no, entonces podemos seguir junto con lo que tenemos. Actualmente tenemos la pestaña de inicio abierta para abrir la pestaña de inicio. Si no está abierto, quieres ir a la empresa derribada y a casa. Tam, Si también tenemos las listas abiertas abiertas abiertas por aquí para que podamos ver las ventanas abiertas para agregar eso abierto. Se quiere ir a ver lista de ventanas abiertas para que podamos cambiar de ida y vuelta a través de las ventanas abiertas en la ventana abierta de Lee. En este momento? Aquí está la pestaña de inicio. En este caso, vamos a estar ingresando las facturas. ¿ Va a haber lo básico que estaban pagando tus facturas finales? Los servicios públicos estaban pagando la factura del teléfono, y luego vamos a pagar las facturas. Ahora, este va a ser el proceso normal cuando entreguemos sólo la factura. Esa no va a ser la factura por recibir inventario, que podría pasar por un proceso donde primero tendríamos que comprar orden y luego tener la factura relacionada con la recepción de la mercancía. En este caso, vamos a estar ingresando las facturas por partidas que normalmente serán gastos. Y luego vamos a pagar esas cuentas por aquí. Ahora son pros y contras de hacer este proceso en contraposición a solo escribir un cheque, o que cuando tenemos las facturas inter, podemos ingresar múltiples facturas a la vez, y entonces realmente, podemos elegir qué facturas queremos pagar a fin de mes, lugar de escribir esperando hasta que realmente queramos pagar la cuenta para escribir al cheque. Si hacemos eso, entonces en el momento en que ingresemos la factura. Ahí es cuando QuickBooks registrará el gasto relacionado típicamente relacionado Teoh la factura que estamos entrando o un activo, si por y si estamos haciendo una factura por un activo que estamos comprando, y eso es lo que realmente queremos que suceda en términos de la base de devengo, queremos registrar el gasto en el momento en que incurrimos en la actividad que estamos consumiendo. Típicamente, eso es en el momento en que recibimos la factura estando más cerca de cuando realmente consumimos los bienes y servicios como la factura telefónica o la factura de servicios públicos, a diferencia del punto en el tiempo en que la pagamos, que puede ser el mes siguiente, preferiríamos que quisiéramos, bajo una base de devengo estar registrando el gasto en el mismo punto en el tiempo que lo consumimos para generar ingresos en contraposición al punto en el tiempo en que lo pagamos. Entonces va a ser un beneficio que tengamos a las facturas de entrada. También es bastante útil para nosotros poder ingresar todas las facturas y luego pagarlas todas a la vez. Y luego si estamos procesando estos en cuanto a cheques, podemos imprimir todos los cheques a la vez, lo cual es bonito. Si no estamos imprimiendo los cheques, entonces tenga en cuenta que podríamos ingresar aquí los pagos reales de cheques. Podemos usar el derecho de cheques aquí, o podemos introducirlos directamente en el registro de cheques, que a veces es más rápido si solo estamos entrando en los cheques. Y en ese caso, íbamos al registro de uso bancario, cheque, registro. Esa va a ser nuestra principal cuenta corriente aquí y está bien. Y podríamos entrar aquí los cheques con el número de cheque, y el monto regresará aquí y ver qué se está generando dentro del registro de cheques . Solo ten en cuenta que si en realidad no estás escribiendo los cheques, a veces usar el registro de cheques es más rápido. Si tan solo deseas ingresar los datos con el fin de generar los estados financieros y obtener lo que necesitas en cuanto a procesos de presentación de informes. Vamos a volver aquí en las ventanas abiertas a la pestaña de inicio y empezar a ingresar las facturas. Entonces vamos a entrar aquí el primer proyecto de ley ingresando las facturas en esta a finales de mes de febrero, en el mes en el que actualmente estamos trabajando y ah, eso va a ser primero va a ser para Verizon. Ahora tenga en cuenta si seleccionamos el menú desplegable, tenemos a todos los vendedores aquí. Si empezamos a imprimir Verizon, entonces debería poblar. Y ahí está Verizon. Ahí está el vendedor. Seleccionando Tab ahora rellena la información relevante para este proveedor, es decir, la información que teníamos ahí básicamente la última vez. Entonces tenemos, Ah, Verizon y tenemos la cuenta. Ahora también podríamos configurar Tesis TEM, por lo que sacó en la última cantidad adeudada dentro de la configuración. A veces eso es útil. A veces no depende de, ya sabes, si es la misma cantidad que va a ser demasiado todo el tiempo, con el fin de cambiar la configuración a la que irías a editar, ir a preferencias en la parte inferior y mirar a través de la establecido en nuevo y se puede cambiar esos ajustes. Pero es realmente agradable que poble, al menos en este caso, la cuenta que se utilizó la última vez y por lo tanto no nos obliga a hacerlo de nuevo. El día va a ser al 28. 21. Estamos trabajando en el futuro. No tenemos ningún número de referencia. Los montos van a ser 365 y la fecha de la factura, vamos a decir que la fecha de vencimiento va a mantener la fecha de vencimiento está en mora en el 3 10 Vamos a mantener eso, no vamos a cambiar los términos. No voy a poner un memo em todo. Eso estaría bien si pusiéramos memo y no vamos a hacerlo, sin embargo. Y entonces vamos a tener la cuenta ya siendo seleccionada. El default. De no ser así, seleccionaríamos las cuentas. Tendríamos que agregarla. Por lo general, se incluirá el gasto telefónico, incluso si acabamos de crear el archivo QuickBooks y utilizamos lo que sea que dijera el default en un caso de hora , utilizamos la lista de valores por defecto de cuentas relacionadas con un merchandising empresa, pero típicamente, cualquier lista por defecto de cuentas tendrá un gasto telefónico, por lo que no deberíamos tener que crearlo. Y entonces tenemos la cantidad aquí. Tenga en cuenta que estamos en el lado de gastos aquí, no los artículos a un lado. Si estuviéramos en la pestaña de artículos, normalmente estamos buscando artículos de inventario que estamos comprando. Todo lo demás suele estar en el lado de los gastos, aunque no sea un gasto. Aunque estemos comprando, digamos, un activo como suministros o como equipo, lo estaremos poniendo en el lado caro. Tenga en cuenta que el proyecto de ley es muy similar a un cheque. Realmente se parece mucho a un cheque. La mayoría que los campos de datos serán los mismos. La diferencia entre la factura, por supuesto, es que una vez que grabemos esta factura, no estará reduciendo efectivo como lo haría un cheque, sino que estará registrando esto a cuentas por pagar. Eso es lo que significa un proyecto de ley. Está entrando en cuentas cable y aumentando el monto adeudado en este caso al vendedor específico de Verizon, del otro lado, luego aumentando el gasto del gasto telefónico que, por supuesto, disminuyendo los ingresos netos por el periodo de tiempo que ha ingresado. A partir de ese 28 de febrero de 2021. Grabemos eso y echemos un vistazo a ellos guardar y cerrar. Vamos a ir a nuestras formas mayores. Vamos a ir a informes de empresa y financiera y desplazándonos hacia abajo al balance. Mirando primero. Bueno, cambiemos los rangos de fechas. Vamos a ir a los rangos de fechas, reportes personalizados, y las fechas van a ser 0101212 12 31 a 1. Por lo que el primero de enero 2021 al 31 de diciembre de 2021. Es aquí cuando estaremos poniendo los datos para que este problema golpee. De acuerdo, Entonces tenemos nuestra información, y estamos mirando el pagadero. Por lo que aquí abajo en el pagadero, doble clic en el pagadero, desplazándose hacia abajo. Tenemos estas variedades en el nombre de la división. La otra cuenta es a de teléfono haciendo doble clic en eso. Entonces vemos nuestro proyecto de ley dando click fuera de esto están cerrando este proyecto de ley cerrando esta ventana. También observamos, y podría ser útil realizar un seguimiento de esto por reporte de proveedor. Ir a informes arriba arriba desplazándose hacia abajo a los vendedores y cuentas por pagar y yendo al detalle del saldo del proveedor . Entonces vemos aquí el proyecto de ley Verizon para el 365. Doble clic en eso. Vemos la factura de los 3 65 cerrando esto de nuevo fuera, entonces podemos ir a las cuentas de ingresos dentosas o las pérdidas como se llama y QuickBooks e ir a reportes desplazándose hacia abajo la empresa y financiera hasta las pérdidas y ganancias estándar las fechas. Entonces vamos a cambiar 20101212 12 31 al 1 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 desplazando hacia abajo al área de gastos. Vemos el gasto telefónico. Ahí está el gasto telefónico haciendo doble clic en el gasto telefónico. Vemos nuestra factura aquí, 3 65 Doble click en eso. Vemos aquí el gasto telefónico cerrando esto atrás, cerrando esto de vuelta hacia fuera. Nuestro ingreso neto en este momento es una pérdida de 6005. 32 dentro de este segundo mes de negocios. A continuación volveremos a la pestaña de inicio volver a la pestaña de inicio, y vamos a ver la siguiente factura que estaremos entrando. Entonces vamos a inter Bill, y este caso va a ser por la factura del cable. Entonces vamos a ir a Spectrum y bajemos selectivamente y aún no tenemos espectro ahí. Entonces esto va a ser para nuestra factura de cable, nuestra factura de Internet. Y vamos a seleccionar a Spectrum para entrar al nuevo proveedor, y vamos a escribir eso. Y luego cuando seleccionemos tabulador, va a decir que no tienes configurado este proveedor. ¿ Te gustaría configurarlo? Y vamos a decir que sí, lugar de hacer la larga configuración en poner la fecha y el número telefónico y qué no? Vamos a hacer lo que necesitamos hacer sólo para tramitar el proyecto de ley. En este caso, ese es el anuncio rápido. Eso lo configuraremos. El día de pago es el 28 de febrero. Una vez más, no vamos a tener el número de referencia. El monto será de 180 dejará la fecha de vencimiento de la factura como la fecha por defecto, y luego necesitamos que nos gasten aquí abajo. Si revisamos los gastos, podemos ver la lista de gastos que se está generando principalmente a partir de QuickBooks. Cuando creamos una empresa de merchandising, si no vemos un gasto en el que queremos poner esto, como gasto de oficina para el básicamente la factura de Internet o gasto telefónico. Si se agruparon con el gasto telefónico, entonces posiblemente queremos tener otra línea de partida, que podríamos querer llamar gasto de Internet que nos permita rastrear esto por separado. Ahora le toca al contable cómo queremos tener las cuentas de gastos de Maney. Queremos un grupo que en utilidades si queremos poner eso en el gasto telefónico, está todo escrito, depende de si es relevante para nuestro proceso de toma de decisiones. Si nos gustaría mirar este gasto en una partida de línea separada, entonces podemos tener una partida de línea separada. Si tenemos demasiados rubros livianos separados que cuando miramos nuestras cuentas de ingresos, eso es un poco desalentador porque tenemos todas estas partidas con monto en dólares que tal vez insignificante para la toma de decisiones. No obstante, si agrupamos todo en dos grandes albercas de grupos de gastos, entonces realmente no estamos recibiendo suficiente información para tomar las mejores decisiones al mirar nuestra cuenta de resultados. Por lo que realmente depende de la persona que se ponga en la cuenta de resultados en cuanto a cuántas partidas de línea quieren tener. Vamos a seleccionar tabletas, vamos a pedirnos que configuremos esto, así que voy a seleccionar Tab. Digamos que no hemos configurado esto. ¿ Te gustaría configurar esto? Y vamos a decir que yo armé esto y ahí está. Va a incursionar en el gasto. Eso es lo que queremos. Por lo que seguiremos con eso y continuaremos. Y así, una vez más, el gasto, misma pantalla, misma información. No vamos a poner ninguna descripción añadida. No vamos a poner la línea de ataque. En este caso. Aquí no estamos rastreando la línea fiscal, y vamos a decir, guardar y cerrar. ¿ Y qué hará entonces esto? Se va, Teoh, aumentar el monto que debemos en cuanto a las cuentas por pagar. Contabilizar espectro en específico e incrementar la cuenta de gastos de Internet. Disminución de los ingresos netos. Digamos que guardar y cerrar aquí es ese proceso. Entonces vamos a ir a nuestro balance. Y si echamos un vistazo a las cuentas por pagar haciendo doble clic en ese desplazándose hacia abajo, vemos el último cheque que tenemos Or Napa. Consulta la factura que hemos puesto para un espectro doble click. Ahí está el proyecto de ley cerrando esto atrás, cerrando esto atrás, yendo Teoh el detalle del saldo del vendedor. Ahora cesamos el espectro aquí, haciendo doble clic en eso. Ahí está nuestro proyecto de ley cerrando este cierre va a las ganancias y pérdidas en las ventanas abiertas , doble comprobación para ver que tenemos el gasto de Internet o nuevo ítem de línea ha aparecido con el que Etienne se acercó a eso por el doble click, vemos nuestro 1 80 doble click que vemos una vez más nuestra factura aquí. Entonces ese va a ser el efecto en las finanzas. Hagamos esto una vez más que con la factura eléctrica de Edison, vamos a volver a la ficha de casa, Vamos a ir a inter Bills y vamos a decir Edison, Así que ya tenemos una vez más a Edison ahí. Entonces si solo empezamos a escribir en él debería autopoblarse. Ahí está. Ahí está nuestro vendedor. Vamos a lijar a Tab. Esa fecha es correcta. Estamos justo en el centro comercial. A partir de esa fecha o poniendo el edificio. A partir de esa fecha, el monto va a ser en este caso, $648. El proyecto de ley será el incumplimiento. Sin términos, sin memo. Utilidades se levantaron automáticamente desde la última vez que lo hemos hecho, eso es genial. Eso es lo que queremos. Eso normalmente va a ser correcto, como lo hace. Haz eso. Utilidades por defecto. Otro ítem que no importa qué tipo de negocio elijamos dentro de QuickBooks y QuickBooks, luego genera un diagrama de cuentas para nosotros normalmente incluirá algún tipo de gasto de utilidades . Entonces esa no es una que normalmente tendremos que agregar si seleccionamos uno de QuickBooks prepreparado tabla de cuentas. Una vez que entremos a esto, ¿qué va a pasar? Las cuentas por pagar van a subir de la factura. Específicamente, el vendedor de Edison subirá. Le deberemos dinero a Edison, y el otro lado será un aumento en el gasto de la utilidad para Edison, y eso disminuirá los ingresos netos. Echemos un vistazo a eso. Vamos a decir, guardar y cerrar. Volveremos al balance y estamos cuidando de las cuentas por pagar una vez más , haciendo doble clic en cuentas por pagar, desplazando hacia abajo último ítem. Edison doble clic en utilidades. Ahí está el proyecto de ley cerrando esto atrás, cerrando esto atrás. Podemos entonces ir al detalle de saldo de proveedor, que al parecer cerré y ahora volveré a abrir yendo a reportes yendo a proveedor y pagadero y detalle de saldo de proveedor. Entonces vemos al Edison aquí. Ahí está el proyecto de ley 3 65 Doble clic en eso. Vemos el rubro de 3 65 en la factura una vez más, y lo volveremos a hacer una vez más en las ganancias y pérdidas la cuenta tipo de cuenta de resultados de QuickBooks. Después bajamos a las utilidades. Ahí es donde ponemos la factura de servicios públicos para Edison haciendo doble clic en esa línea en él. Vemos el doble 6 48 haciendo clic en eso una vez más, nuestro proyecto de ley. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pagar todos estos. Estoy cerrando esto, cerrando esto, volviendo a la pestaña de inicio solo para mostrar el proceso de pago todo a la vez. Entonces voy a seleccionar las facturas de pago, y vamos a pagar todas esas en este momento. Ahora, dependiendo de los términos, tal vez sólo queramos pagar algunos de ellos en algunos puntos y no todos ellos. Si les pagáramos a todos, sólo podríamos haber escrito el cheque. Pero este icono de factura lo ejecuta a través de cuentas por pagar nos da otro tipo de línea de partida, otro cheque de auditoría dentro de su y también nos permite pagar todos los cheques a la vez. Entonces vamos a ir a las cuentas de pago aquí, y vamos a seleccionar las que necesitan ser pagadas. Entonces sólo voy a seleccionar los que acabamos de crear. Ahora tenga en cuenta las opciones aquí que tenemos. Tenemos do antes de cierto periodo de tiempo que podría limitar la cantidad de opciones que tenemos. Y eso podría ser útil si estamos gestionando muchas cuentas por pagar. Y si estamos trabajando en el departamento de AP, muy probablemente podríamos haberlo hecho. Ah, muchas mesas estaban tratando de manejar para tratar de decidir la mejor manera de administrar el flujo de efectivo, y este plazo de fecha de vencimiento podría ayudar con eso. También podemos tener diferentes opciones de filtrado que nos podrían ayudar también ordenar por. Entonces, en lugar de ordenar por fecha, podríamos querer ordenar por monto e intentar ver y mirar a través de este reporte en términos del monto y hacer nuestro o cualquier otro tipo de emisión o cualquier tipo de columna o luz sobre ellos que quisiéramos ordenar de. Y así este es este campo puede no estar en blanco. Voy a decir que está bien, entonces y si vemos ese desplegable, ese va a ser el desplegable. Por supuesto de estos que podríamos ser ordenados por estos montos de cabecera aquí. Entonces vamos una vez más, he unseleccionado esos de alguna manera. Entonces voy a volver a seleccionar esos y luego aquí abajo, vamos a mantener toda esta constante. Vamos a decir que la fecha va a estar arriba el cheque a partir de 2 28 Ahí es cuando escribimos el cheque. Va a estar saliendo de la cuenta corriente, y no vamos a imprimir los cheques. Pero si imprimiéramos los cheques, tendríamos que tener cheques preimpresos que luego pondríamos en la impresora de acuerdo con el formato adecuado en cuanto a qué camino van en la impresora. Asegúrate de tener eso recto, y luego puedes imprimir los cheques, y una vez que hagamos esto, nos imprimirá los cheques. Lo que vamos a hacer es una señal el número de cheque aquí solo ingresando los datos rastreando los datos dentro de QuickBooks para que luego poble la información en nuestros estados financieros . Entonces voy a decir, pagar facturas seleccionadas y dice que voy a seguir adelante y hacer clic. Deje que QuickBooks asigne los números de cheques, y luego debe asignar los números de cheques en la siguiente secuencia que se deben dentro de los números de cheques y el total firme los de los tres cheques. Y vamos a decir, Oh, y por supuesto, y por supuesto, eso debería coincidir con nuestros cheques físicos que nos acercamos. Entonces si estamos escribiendo los cheques en una chequera exterior, no querríamos entonces hacer coincidir estos cheques con los Jenks reales que se ponen aire en , ah, en la chequera para aquí y decir OK, que luego pobla voy a cerrar esto. ¿ Qué debería haber hecho eso cuando pagamos las cuentas? Entonces, supuesto, efectivo está bajando por esos cheques que hemos escrito, y las cuentas por pagar iban a bajar representaron el hecho de que ya no debemos a esos defensores particulares. Y el detalle del vendedor bajará para los vendedores particulares siendo en este caso Edison Spectrum y Verizon. Veamos si ese es el caso yendo al balance primero echando un vistazo. En primer lugar en la cuenta corriente, la que es más obvia causa que escribimos cheques. Si hacemos doble clic en ese elemento, desplácese hacia abajo hasta la parte inferior con Ver los tres cheques que hemos escrito Edison Spectrum, Verizon. Se revisan números siendo un signo 10 2010 2110 22 sí parece que está en secuencia con cheques previos que hemos estado escribiendo. Si hacemos doble clic en alguno de ellos, vemos que se está creando el cheque. Esta pantalla que no habíamos visto antes cuando generamos los cheques porque usamos el icono de pagar Bill. Pero cuando nosotros el cheque era lo que realmente hicimos, por supuesto, era el cheque cuando pagamos las facturas. Esta es la forma de conducción. Tendríamos lo mismo para Spectrum y Verizon aquí. También podemos querer mirar eso en el registro de cuentas cheques, que tenemos abierto aquí también porque podríamos estar acostumbrados al padrón. Yo sé que lo soy. Entonces aquí está nuestro padrón. Y en lugar de solo tener aquí el cheque del avión, tenemos el artículo de la factura de pago, pesar de que es un cheque. Si hacemos doble clic en él. Vemos ese cheque y cerramos eso. Ese pequeño artículo sólo nos dirá que sí pasó. Cuentas por pagar sí pasaron por el artículo de pagar factura. Entonces vamos a volver a los balances yendo a desplazarse hacia abajo al pasivo de cuentas por pagar esto entonces debería ser el otro lado de esta transacción. Doble clic, acercándose a ese artículo vemos a Edison Spectrum Verizon, otros cheques de cuenta de cheques laterales siendo creados. Entonces veamos esta vez en el espectro doble haciendo clic en el espectro. Vemos aquí el Bill Ford o el cheque por espectro, reduciendo las cuentas por pagar, cerrando este cierre que también deberíamos ver esto en el detalle de saldo del proveedor haciendo clic en el detalle equilibrado del proveedor. Si vemos a Edison, aquí está el cheque que se pagó por Edison bajando el saldo a cero. Si nos desplazamos hacia abajo hasta Spectrum, aquí está el cheque pagado bajándonos a cero. Verizon cheque pagado, bajándonos a cero ahí también. Tenga en cuenta que no hay efecto en las ganancias y pérdidas en el momento en que se paga el cheque porque registramos el gasto previo al ingresar a la factura 83. 8.75 Introducción a los elementos y facturas de servicio en QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, ingresaremos artículos de servicio que luego usaremos para crear facturas cuatro servicios realizados por la empresa dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get gran guitarrista. Si no, eso está bien. Estaremos creando en esencia artículos de servicio los cuales son como artículos de inventario. Esos se utilizarán con la finalidad de generar facturas las cuales generaremos facturas. Cuatro servicios que realizan algunas de las personas que trabajan dentro de la empresa tendrán diferentes tarifas facturables para ellos y crearán las facturas en base a los rubros de servicio que ahora generaremos . Si tiene el archivo de copia de seguridad, puede restaurar los archivos de copia de seguridad a este punto yendo al archivo y restaurando la empresa. A este punto, actualmente tenemos abierta la pestaña de ventanas abiertas para ver que quieres ir al archivo. Abrir ventanas en Lee Ventana abierta en este momento es la ciudad natal con el fin de abrir la pestaña de inicio . Si no está abierto ya, ve a la pestaña de empresa y home en la parte superior. Aquí está el escenario por el que queremos hacer una factura en este caso, sí vendemos guitarras y tenemos clases de guitarra. Vamos a facturar las clases de guitarra que se han hecho para el mes. Para poder facturar las clases de guitarra realizadas para el mes, necesitaremos configurar artículos para ellos aquí. Y así vamos a crear artículos que luego se utilizarán dentro de la factura. Cuando hacemos algo como contar las horas, muchas veces vamos a contar las horas para el mes tienen una tarifa facturable por en este caso persona que imparte la lección y luego multiplicar por el número de horas. Es así como vamos a generar las facturas. Entonces para iniciar este proceso, vamos a configurar los artículos de servicio una vez que estén configurados para la única vez que tenemos para configurarlos Entonces podemos generar la factura y ellos configurarán la factura según sea necesario. Después de ese primer proceso de instalación de las listas de ítems, veamos ese proceso. Vamos a ir listas arriba. Vamos a ir a la lista de artículos. Aquí está nuestra lista de artículos. Por el momento, contamos con estos servicios. En este punto, tenemos estos artículos de inventario. En este punto, vamos a agregar artículos de servicio que luego se utilizarán en nuestra factura que generaremos para el mes. Vamos a sumar tres de estos. voy a hacer de uno a la vez, o los haremos de uno a la vez. Vamos a bajar a la ventana desplegable en la parte inferior de la ventana desplegable de artículos. Queremos tener un nuevo por lo que vamos a agregar un nuevo y el predeterminado está en el artículo de servicio, y vamos a mantener ese valor predeterminado en lugar de entrar en un artículo de inventario y alguien un toque a través de esto, vamos a decir el artículo, nombre y número que vamos a tener. Vamos a tener clases de guitarra Jodie y no tenemos sub cuentas. Esto va a ser que va a ser lo mismo aquí abajo. Clases de Jodi Tar. El tipo va a ser 100 y 90 y nuestro en este caso código fiscal, hemos conocido ningún código fiscal. En este caso, no es algo que esté sujeto al impuesto sobre las ventas. En otras palabras, si seleccionamos el desplegable, vamos a tener la cuenta de ingresos, no la mercancía, no la mercancía, sino los ingresos por servicio de servicios. Si queremos tener una cuenta diferente para ello. Específicamente, Ford este tipo de servicio, entonces, por supuesto, debilita tipo en clases de guitarra o algo así para tener una cuenta diferente para ello. Y tenemos que configurar esa cuenta como cuenta de ingresos. Lo vamos a mantener bajo los ingresos por servicios genéricos en este momento en cualquier momento del futuro, si queremos romper eso, podríamos entonces empezar a rastrearlo en su propia cuenta. Voy a decir guardar o bien. Y vamos a ignorarlo e ignorarlo. Y luego vamos a añadir de nuevo un nuevo artículo. Vamos a tener otro individuo, Angela, clases de guitarra. Voy a decir que los artículos en la parte inferior iban a decir nuevo artículo. Una vez más, va a ser otro elemento de servicio, y vamos a decir que son clases de guitarra Angela. Bueno, entonces toca a través de esto. Sólo voy a copiar esto. Voy a copiar esto. Vamos a copiarlo. Sugiero copiar esto y pasarlo a la descripción. El tipo aquí va a ser de 150 impuestos iban a decir que no hay impuestos aquí. Por lo que no estamos cobrando impuesto sobre las ventas por el artículo de servicio ya que no es necesario la mayor parte del tiempo. Y las cuentas, entonces si volvemos a seleccionar el desplegable, estamos buscando el servicio y va a ser, por supuesto, un ingreso de algún tipo. Lo vamos a configurar como el servicio genérico como fue recogido aquí cuando creamos la empresa, utilizando tanto el empresa, servicio como la mercancía como nuestro archivo de empresa que se configuró dentro de QuickBooks Pro. Entonces vamos a decir, OK, ese es nuestro segundo individuo haciendo las lecciones de servicio que vamos a construir a la tasa separada la próxima, vamos a hacer una vez más aquí. Tenemos los artículos en la parte de abajo. Vamos a ir a editar o nuevo. Debo decir nuevo artículo nuevo nuevo que una vez más será un artículo de servicio. Vamos a decir que el nombre del artículo van a ser clases de guitarra Rebekkah. Esta vez voy a copiar eso. Copia eso. A medida que vamos y vamos a poner eso en la descripción. Lo mismo vamos a tabular a la tarifa $100 Rebecca, y vamos a tener nuevos impuestos tan no gravables información allí. No está sujeto al impuesto sobre las ventas. En otras palabras, entonces vamos a seleccionar el desplegable en el lado de la cuenta. Queríamos estos servicios, por lo que vamos a seleccionar los ingresos por servicios que es una vez más, incluso en tipo de cuenta de ingresos. Asegúrate de que sea un tipo de cuenta de ingresos y luego vamos a decir OK, y voy a seguir adelante y preguntar ahora que tenemos nuestros artículos. Aquí te presentamos nuevos artículos de servicio para el mes para las clases de guitarra por parte de nuestros tres individuos interpretándolos a las tres tarifas diferentes para ellos, ahora podemos configurar una factura para esas horas que se cobraron a lo largo del mes. Esto va a ser un tipo de área si volvemos a la pestaña de inicio que podríamos rastrear aquí con la hoja inter del reloj del tiempo. Por lo que este reloj de tiempo podría perforar dentro y fuera el tiempo y luego rastrear ese tiempo hasta la factura de creación . Y esa podría ser una herramienta útil si sus empleados se pudiera utilizar para dos cosas. Por eso está aquí abajo en la sección de empleados. Podemos usarlo tanto para generar la factura teniendo una tarifa facturable veces el tiempo que tenemos aquí, y también podríamos usarla para calcular nómina si también fuera aplicable en ese formato. En este caso, no voy a hacer eso. A veces podemos usar un sistema externo también, solo para rastrear el tiempo. Podríamos simplemente hacerlo en Excel. Podríamos tener otro software que rastrea el tiempo y y tener nuestras tarifas configuradas. Entonces, ¿qué tasas en este caso, en este sistema, nuestras tarifas están configuradas en la lista de ítems ahora, y todo lo que tenemos que hacer es rastrear nuestro tiempo en algún formato, luego debilitar la construcción. Siempre que decidimos configurar nuestro progreso de facturación, podría ser mensual. Podría ser. Cada par de semanas, podría ser semanal. Podría ser diario que tengamos que pasar por ahí y recoger nuestras horas para luego crear y enviar esas facturas. Vamos a hacer éste a fin de mes. Entonces en este punto, vamos a crear una factura. Vamos a crear estas facturas por las horas que hemos tenido clases de guitarra durante todo el mes. Y vamos a decir inter el 1er 1 Estamos buscando a través de las hojas de tiempo para Jodi. Por lo que Jodi ha contado sus tiempos. Tiene tres clientes que estarán lidiando con eso. Vamos a construir cuatro. El primero que vamos a decir es un nuevo cliente. Y ese va a ser Star Lee. Este es un nuevo cliente. Entonces solo vamos a escribir eso y decir, Tab, vamos a no configurar al cliente completo, aunque en la práctica, eso podría ser bueno para hacer eso, para configurar la dirección en el contacto información. Pero vamos a poner en esta información de factura usando el anuncio rápido solo dándonos el nombre para completar la factura que vamos a facturar a partir de fin de mes a 28 a 21. Estamos trabajando en el futuro. En este momento. Vamos a decir que la factura debe generar el número automáticamente, y vamos a mantener eso ahí, y vamos a guardar los términos. Entonces, en otras palabras, aquí no se aplica ninguna orden de compra. Vamos a decir que los términos van a ser Net 30 y el ítem entonces va a ser el nuevo ítem. Nosotros configuramos el elemento de servicio, cual podríamos seleccionar a través del desplegable. O podríamos escribir el elemento de servicio con elegir clases de guitarra Judy y debería aparecer ahí arriba . Y tenemos el artículo de servicio. Ese es el que queremos. Y luego dentro de la cantidad, Ahora va a ser un 190 la hora. Entonces y vamos a poner en la cantidad de horas, que son cinco en este caso. Entonces así es como vamos a calcular esto de manera bastante simple, bastante fácil. Anote aquí tenemos este impuesto a las ventas a no ser calculado porque es un servicio. Esa va a ser nuestra primera factura. ¿ Qué pasará cuando grabemos que va Teoh cuentas de débito por cobrar. Se va a acreditar la cuenta de ingresos. No voy a ir a revisar eso hasta que hagamos al menos tres de ellos, y luego iremos a revisarlo y luego haremos los próximos tres para que nuestras tres personas realicen las clases aquí. Esa va a ser nuestra primera factura. Esta vez voy a decir guardar y nuevo y crear otro. Entonces di lo nuevo vamos a, uh lo has cambiado. Vamos a decir que sí. Y voy a decir, agregar el siguiente va a ser otro nuevo cliente. Entonces si seleccionamos un desplegable Diana Martínez no aquí, lo voy a agregar, Diana. Mark Keane es clases de música. ¿ Fue el cliente que tuvimos clases de música musical con Jodi? Entonces vamos a decir, Tam, vamos a utilizar una vez más un anuncio rápido en lugar de la puesta en marcha. No hay dirección que vamos a poner ni el o el número de teléfono y demás. Anuncio rápido. Ahí está el artículo. Ahí está la fecha. Ahí está la factura generada automáticamente, y nada en el Pio que términos vamos a tener una vez más siendo el Net 13. El artículo vamos a tener clases de guitarra de Jodie que deberían aparecer automáticamente una vez que escribamos eso ahí dentro, o podemos seleccionar el desplegable. Pero una vez que lo escribimos, debería estar ahí automáticamente. Y luego tab y la información que hemos configurado se detendrá una vez más. Esta va a ser otras cinco horas fijadas para Ah, Diana. Una vez más, esto deudará cuentas por cobrar específicamente para el cliente de Diana. Acreditar los ingresos por ventas, sin costo de bienes vendidos, sin impuesto sobre las ventas, no estaban vendiendo inventario. Una vez más, guardar y nuevo. Y vamos a decir que sí. Siguiente artículo un nuevo cliente. Entonces si nos acercamos al desplegable, no ahí, vamos a teclear a Lynn Jackson y Tab, vamos a añadir el anuncio rápido para el nuevo cliente. Tabulando más de 28. La factura es correcta. Tab Tab, Vamos a decir que los términos es neto son neto 30. Y una vez más, Jodi Tab, cantidad aquí. 10. Y va a haber nuestra factura. Temor generar esta factura. No hay impuesto sobre las ventas así en la entrada de diario debutar cuentas por cobrar acreditando ventas. Si guardamos y cerramos esto, entonces podemos echar un vistazo a esto. Primero vamos a ir a nuestro balance. Entonces vamos a ir a reportes empresa desplazamiento financiero hacia abajo al balance. Vamos a cambiar el rango de fechas en el ítem del reporte personalizado para que cuando analicemos la información, podamos ver los datos 0101 a 1. Estamos trabajando en el futuro a 12. 31 a 1. Por lo que el primero de enero 2021 al 31 de diciembre de 2021. Y está bien, ahí está nuestra información haciendo doble clic en las cuentas por cobrar. Deberíamos entonces ver a nuestros tres artículos estrella Deanna y Lynn Facturados como, um ahí mismo. Hecho y hecho cerrar ese cierre de eso. El otro lado de esto estará en la cuenta de resultados. Por lo que los informes, ganancias y pérdidas de empresa y financieras. Seleccionar ese rango de datos cambiando 20101212 12 31 a 1. Y ahora tenemos los ingresos por servicios para las clases de guitarra. Si hacemos doble click en eso ahí lo tenemos. Y hemos almacenado a Diana y Lynn. Si hacemos doble clic en alguno de esos Ah, vemos la factura relacionada con ellos. Un artículo más cerrando eso. Vestir esto fuera. Probablemente deberíamos echar un vistazo. Y eso son los informes, la empresa y las cuentas por cobrar y detalle de saldo de clientes. Y ahora podemos ver a nuestros clientes. Para Lynn, ahí está nuestra factura. Y para Star, ahí está nuestra factura. Y teníamos otra, ¿no? ¿ Diana? Ahí está la factura. Entonces esos son los tres. Vamos a hacer esto una vez más para Angela, que también tiene tres clientes. Y vamos a poner en las facturas. Van a volver a la ficha de inicio. Seleccionaremos la factura y de esta vez nos dieron otro nuevo cliente va a ser Jenny Jones. Vamos a teclear, bajar, no ahí, así que sólo lo escribiremos en uh, Jenny Jones. Tam, Vamos a apresurar Adán va a seleccionar regreso para hacer eso tabulando este mismo día porque estamos grabando todas estas facturas. A fin de mes aquí, los términos van a ser netos 30 Neto una vez que establezcamos el tiempo neto 31, debería copiar el formato Cada vez que veamos a Jenny Jones en el futuro, cuando facturemos a Jenny Jones en el futuro, este va a ser para las clases de guitarra de Angela. Una vez que seleccionamos tabulador, tenemos una tarifa diferente a esa tarifa que configuramos de 150. Vamos a poner en las horas relacionadas con el cliente de Jenny Jones. Y así son estas Recuerda las horas de Angela asignadas al cliente Jenny Jones de siete . El nuestro el 1 50 veces el siete es el 1050 no entrada a diario de impuestos de ventas debutando cuentas por cobrar, acreditando los ingresos por servicio. Vamos a decir, guardar y nuevo para el próximo cliente de Angela guardando la plantilla. Por lo que tendrá los términos la próxima vez. Diana Miller una vez más, no ahí. Por lo que vamos a agregar escribiendo a Diana Miller y luego tabulando rápido y tabulando los números de factura los mismos términos serán netos 30. Vamos a tener el artículo. Esa va a ser Angela. Entonces podríamos seleccionar a Angela aquí, Pero vamos a escribir las clases de guitarra de Angela. 150 la hora. Y teníamos seis horas aquí para Diana y por lo tanto las facturas 900. ¿ Qué se va a grabar aquí? Cuentas por cobrar por adeudo. Acreditar los ingresos del servicio ahorrar y nuevo Una vez más. Guardar la plantilla y el formato para este cliente, Diana Miller. El siguiente uno, Jill González cayó. No lo van a agregar escribiendo Gio Gonzalez Tab, Vamos a apresurarnos una vez más, tabulando a través de estas fechas, número de factura correcto rellena automáticamente direcciones buenas. No hay orden de compra. Términos serán netos 30. Y el artículo es lo que montamos, que es Angela esta vez. Tabulador de nueve horas. Y ahí tenemos el proyecto de ley ahí. Ahora vamos a decir guardar y cerrar y sí, Y si pasamos por nuestras finanzas en el balance del balance bajo las cuentas por cobrar doble clic, desplazándose hacia abajo, ahora vemos a estos Jenny Jones, Diana Miller y Jill estos aires, los tres se configuraron haciendo doble clic en ellos. Vemos que son para el artículo de Angela cerrando eso. Podemos ver el otro lado de las ganancias y pérdidas en las ventanas abiertas en el elemento de servicio. Doble clic en eso. Vemos también a Jenny Jones, Dina Miller y Jill González, una vez más cerrando esto. Si luego vamos al saldo de detalle del cliente, veremos a la A R desatada por quien nos debe dinero. Vemos a Diana. Vemos a Diana Miller. Aquí vemos a Eric Music. Jenny Jones, Jill González, Lynn Jackson. Nos instalamos bastante recientemente, Star. Y ahí vamos. Por lo que todo debe sumar. Tenga en cuenta que tenemos el 8000 a 49. Sí permite a Adam, lo que se suma a lo que está en la balanza. Es si volvemos al balance, eso debería ser y será del mismo monto en cuentas por cobrar. Si no lo es, probablemente tengas un problema de fecha y solo cambiaste para asegurarte de que las fechas se estén atando. Muy bien, vamos a hacer esto una vez más. Voy a volver a la ficha de inicio. Vamos a seleccionar las facturas de creación o un conjunto más de 31 tiempo más para el dador de clases de guitarra , Rebecca, quien tiene tres facturas más para tres clientes más. 1er 1 Noé no en el desplegable. Entonces si los montamos no, Uh, Davis va a decir, Tab, vamos a hacer un anuncio rápido. Vamos a aprovechar las voces correctas de este estado y pobladas como debe saber, términos de la orden de compra. Van a ser netos 30. Vamos a tener el artículo esta vez siendo la ficha de clases de guitarra de Rebecca $100 para las clases de guitarra de Rebecca . Tenemos ocho horas facturadas a Noé. Vamos a poner las ocho horas ahí tabulando sin impuesto a las ventas. Una vez que grabemos esto, vamos a aumentar las cuentas por cobrar y aumentar los ingresos. Y digamos guardar yo sabía que vamos a guardar la plantilla y añadir este siguiente elemento va a ser Grace Matthew. Entonces si seleccionamos adoptar, desplegable, no ahí. Escribir en gracia Matthew tabbing a través de tabulación fechas de anuncio rápido bueno y la voz se llena por su cuenta. Los términos van a ser en 30 y una vez más estamos trabajando con el ítem de Rebecca. Podríamos seleccionar con el desplegable o tipo en clases de guitarra Rebecca, que acabamos de configurar a razón de 100 dólares que estamos construyendo de este cliente. Grace, Matthew. multiplican seis horas. Matt fuera. 600 dólares. Ninguna entrada en diario de impuestos sobre las ventas será cuentas de débito por cobrar e ingresos por servicio de crédito. Diga eso nuevo una vez más diciendo que sí a la plantilla. Y tenemos. Esta vez Pan Smith cayó. Ningún cliente llamado Pam Smith, nosotros Entonces lo agregaremos escribiendo Pam Smith. Seleccionando tabulador. Seleccionando inter para la pestaña de anuncios rápidos. Fechas. Correcto. La factura de Tab se ve bien. Eso debería poblar. Construir para poblar automáticamente. No. P o. Número. Términos van a ser la ficha Net 30. El artículo va a ser Rebecca, así que solo voy a teclear a Rebecca. Las clases de guitarra poblarán por sí solas. Se trata de un artículo de servicio, Tam. Tenemos la tarifa a las 100 las horas de ocho, dándonos 800 en esta factura. Aquí no hay impuesto sobre las ventas. Por lo tanto, entrada en diario de ser adeudo en o aumentar ellas cuentas por cobrar y el otro lado siendo ingresos por ventas. Ahorremos de cerca y comprobemos eso primero. Entonces es seguro. Y sí, primero vamos a ir al balance, yendo al balance, desplazando hacia arriba dos cuentas por cobrar. Vemos los 4 10,049 Si hacemos doble click en ese pergamino a la parte inferior, vemos Noé, Grace, Pam, los tres nuevos que configuramos doble dando click en cualquiera de ellos. Vemos la factura relacionada con ellos con Rebecca como el artículo y la tarifa de 100 dólares que se utiliza para generar la factura. Cerrando esto y cerrando esto, podemos entonces ir a las ganancias y pérdidas del otro lado. Podemos ver estos ingresos por servicios o ingresos haciendo doble clic en ese desplazamiento hacia abajo. Vemos una vez más el 800 que 600 el 800 doble dando click en cualquiera de esas que luego veremos en factura recién generada con la tarifa de $100 y el ítem Rebecca que se ha configurado cerrando este cerrando esto, volviendo al detalle equilibrado del cliente. Entonces vemos ah Lin. Vemos a Noé, Pam Davis. Vemos guitarras Smith. Vemos a Smith y vemos Star Lee. Por lo que tenemos todo configurado aquí y estos son los clientes que queremos comprobar por sus saldos. Vemos el saldo final delgado en 10,004. 49 que será siempre y cuando tengamos las fechas correctas, los montos en el balance bajo cuentas por cobrar así como está aquí. Entonces esa es la grabación de y voces después de haber ingresado a los ítems de servicio para esos y voces en esencia lo pusieron en una tarifa facturable, rastreando las horas que trabajamos con clientes durante un periodo de tiempo, en este caso siendo un mes, luego usando esa tarifa facturable para hacer las facturas y bellotas con la cantidad de horas por persona con la que trabajamos. 84. 8.77 Equipo de compra con Deuda QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, grabaremos la compra de equipo musical con deuda. En otras palabras, vamos a comprar equipo de música por valor de 5000 y financiar ese equipo dentro QuickBooks pro a lo largo de 2018. Si has estado continuar junto con nosotros, estaremos trabajando con el problema de las gets grandes guitarras. Si no, eso está bien. Demostraremos la compra de equipo a través del financiamiento. Actualmente tenemos abierta la pestaña de inicio. Si no tienes abierta la pestaña de inicio, puedes encontrar debajo de la empresa y la página de inicio. También tenemos abierta la lista abierta por aquí. Ventanas abiertas que se pueden encontrar en la pestaña de vista y en la lista de ventanas abiertas. Si tienes la copia de seguridad hasta este punto, puedes restaurar esa copia de seguridad entrando en la pestaña de archivos y restaurando la copia de seguridad que obtendrá asalto del mismo punto para que podamos poner la misma información a medida que avancemos. Actualmente, vamos a estar entrando en equipo. Compramos equipo. Lo financiamos de un par de maneras. Podemos hacer eso. No podemos hacer eso de la manera tradicional, sin embargo, y es que básicamente escribiríamos un cheque para el equipo o posiblemente Inter una factura y luego escribiríamos un cheque en un momento posterior en el tiempo porque el financiamiento va a ser un poco más largo plazo. Entonces si fuéramos, por ejemplo, para crear una factura para ello, pasaría por cuentas por pagar y crearíamos un pasivo. No obstante, no estaría en notas a pagar, y no estaríamos registrando intereses en ello. No podemos escribir un cheque o simplemente ponerlo en el registro de cheques, como normalmente lo hacemos. La mayoría de las entradas de nuestra revista que hemos mirado están impulsadas por algunas de estas formas o escribimos un cheque para ello, y eso hace que la entrada de la revista para nosotros. No podemos hacer eso en este momento porque no hay efectivo involucrado en esta transacción en absoluto. Entonces vamos a tener que volver a caer en algún otro método. Un método es obviamente que podríamos hacer una entrada de revista para ello. Entonces este es uno de esos tipos de transacciones en las que podríamos tener que ver los adeudos y los créditos. Si entendemos adeudos y créditos, entonces solo podemos hacer una entrada de revista y ponerla en la revista general. El modo de hacerlo sería ir al pueblo de la empresa y hacer entrada en diario. Y si hiciéramos eso, compramos equipo a cuenta. Acabamos de adeudar las cuentas de equipo y acreditar el préstamo por pagar, aumentando la cantidad de equipo y aumentando el préstamo. Si no queremos trabajar con adeudos y créditos, sin embargo, QuickBooks sí nos da otras opciones que podemos usar también, y esos serían los registros. Entonces si entramos en la opción bancaria y con eso vamos a trabajar ahora, entonces haremos lo mismo. Será una entrada de revista. Todo lo que hacemos en QuickBooks la mayoría de las cosas es una entrada de revista o QuickBooks hace una entrada de revista a través de lo que dio. Pero esta va a ser una forma en que podamos. Podemos hacerlo por los mismos incrementos y disminuciones en lugar de adeudos y créditos. Por lo que si vamos a la banca y decimos usar el registro, solíamos estar acostumbrados a revisar el registro, pero en realidad podemos ver una registrada para cualquier tipo de cuenta que queramos ver. Si vamos a estar comprando equipo, podríamos ir de pie a una deuda de cuatro. Podemos ir a cualquiera de estas dos cuentas, podríamos ir a la cuenta de equipo o podemos ir a la cuenta de préstamo por pagar. Cualquiera de esas dos cuentas funcionará. Si vamos a equipo, vamos a decir que vamos a aumentar el equipo y la otra cuenta serán préstamos a pagar. Si vamos a los préstamos por pagar, vamos a decir que vamos a aumentar los préstamos por pagar y la otra cuenta será equipo. A ver cómo se ve eso. Voy a ir a la cuenta de equipo. Eso tiene más sentido para mí. Entonces voy a decir muebles y accesorios que hay que subir porque compramos más de él. Entonces voy a hacer clic en eso, y vamos a ver un registrado cuando seleccionemos Ok para esa cuenta de equipo, Probablemente no demasiada actividad en tu cuenta de equipo actividad porque no estás comprando y vendiendo equipo todos los días. Si lo fueras, no sería equipo. Sería inventario, y por lo tanto, probablemente no haya tanta acción pasando aquí, Pero ten en cuenta que todo lo que tenemos son incrementos y disminuciones. Por lo que no necesito saber que necesito adeudar la cuenta de equipo para que suba. De esta manera podemos simplemente poner esta información en cuanto a incrementos y disminuciones. Entonces vamos a poner la fecha que voy a decir, 0 a 20 0 A 28. 21 el fin de mes en el que estamos trabajando en el año 2000 al 21 vamos a decir que estamos comprando a Office Depot y ya tenemos esto. Entonces estás aquí, así que sólo vamos a escribir eso? Ahí está el vendedor. Vamos a aumentar el equipo. Entonces no es en términos de adeudos y créditos en cuanto a aumentar y disminuir nosotros estando en la cuenta de muebles, vamos a aumentar la cuenta de muebles en 5000 y luego solo necesitamos agregar cualquier otra cuenta que se vea afectada que otra cuenta pasa a ser. En este caso, lo está financiando. Vamos a poner eso en una cuenta llamada préstamo a pagar. Ya tenemos un préstamo por pagar configurado aquí. Entonces si metemos la pata, va a ser en otra responsabilidad corriente si empezamos a escribirlo en préstamo a pagar. Ahí está. Si fueras a montar un préstamo a pagar, te gustaría configurarlo como pasivo a largo plazo o corriente, dependiendo de los términos que se vayan a decir aquí, va a ser un pasivo a largo plazo y así es como vamos a armar esto. Entonces si no lo habías configurado, ¿quieres teclear en pestaña de préstamo por pagar y luego configurar la cuenta como un pasivo a largo plazo por eso? Entonces vamos a tabular a través de esto. También es posible apuntes que vamos a registrar todos nuestros préstamos en esta cuenta de tabla solitaria . Y si tienes múltiples préstamos, realidad es posible que quieras enumerar los préstamos por separado en el balance de prueba y tener el número de préstamo para que puedas rastrearlos por separado con sus propias partidas de línea. Y luego cuando hagas los estados financieros que quieras, quizá quieras agruparlos. Todo en una línea partida llamada préstamos pagaderos en este caso es nuestro Este es nuestro único somos tenemos pocos préstamos. Entonces los vamos a poner a todos en nuestro único grupo de préstamos a pagar y anotar que no graba a menos que golpeemos. Entrar Teoh, estar en la siguiente línea. Por lo que deberíamos decir Enter ahora está en la siguiente línea. ¿ Qué va a hacer esto? Obviamente aumentará el mobiliario de frente o contabilizará las cuentas en las que estamos por los 5000 y aumentará el préstamo a pagar en 5000. A ver si ese es el caso. Vamos a ir a nuestros reportes y comprobar eso. Desplegable de informes. Empezaremos con el balance. Vamos a ir a empresa y financiera desplazándose hacia abajo a los balances. Formato estándar. Voy a cambiar fechas subiendo a la parte superior y reporte personalizado. Y luego tocaremos a las fechas e iremos 20101212 12 31 a 1. Por lo que el primero de enero 2021 al 31 de diciembre de 2021. Y está bien, ahí está nuestro informe. No pagamos en efectivo por esto. ¿ Qué compramos? Compramos muebles y equipos que van a estar aquí, así que haremos doble clic en ese artículo y vemos ahí los muebles y accesorios. Ahí está el doble 5000 haciendo clic en eso. Volvemos a nuestro padrón donde tenemos entrada esta información, cerrando esto de nuevo, cerrando esto de vuelta afuera, vamos a ir al otro lado, que no va a ser en cuentas por pagar, pero préstamos a pagar porque financiamos este rubro y sí tenemos otros préstamos fuera, al parecer. Por lo que vamos a hacer doble clic en los préstamos por pagar y agrupados dentro de los préstamos por pagar. Tenemos los 50 mil y ahora tenemos este 5000 aquí dentro del papel de préstamos. Vamos a hacer doble clic en eso, y ahí está nuestra cantidad otra vez. Por lo que el préstamo está en los libros. Tenga en cuenta que cuando pensamos en esto en términos de estados financieros, sí tenemos que considerar si cuánto de este préstamo va a ser o no a corto plazo. ¿ Cuánto va a ser a largo plazo? Y cuando creemos los estados financieros, tendremos que ver cuánto del principal se pagará en la porción actual. Ah, y cuánto de ella se pagará en la porción a largo plazo para ajustar por este préstamo a pagar 85. 8.80 Ingresa la Payroll QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, vamos a inter pagado rol para el periodo de nómina dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get gran guitarra. Si no, eso está bien, estaremos tramitando nómina dentro del sistema pro QuickBooks. Si tienes el archivo de copia de seguridad hasta este punto, puedes ir al archivo y restaurar el archivo de copia de seguridad, llevándonos al conjunto de datos que tenemos ahora permitiéndonos ingresar información a los empleados actuales . De no ser así, entonces puedes vigilar mucho y ver el proceso de nómina por el que vamos a estar pasando. Actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas. Si no tienes eso abierto, puedes ir a la lista de ventanas abiertas de la pestaña Ver. También tenemos la pestaña de inicio abierta aquí, la única ventana abierta en la lista de ventanas abiertas que se puede encontrar en la empresa y página de inicio . Vamos a pasar por nómina recapitulación rápida de lo que es la nómina, cómo funciona en QuickBooks. Hay muchas opciones en nómina, así que recuerda que QuickBooks en sí tiene al menos tres. ¿ Cuáles tres opciones de nómina? Esas opciones de nómina todas brindando un nivel diferente de servicio, muchas veces ese nivel creciente, teniendo que ver con cuánto de los informes van a llenar en cuanto a los informes trimestrales y sus informes finales, así como reportes agregados dentro de la característica QuickBooks en cuanto a reportes que pueden estar relacionados con nómina. Y luego, por supuesto, los estados. Entonces cuanto más complicado tengamos en cuanto a qué estado estamos y cuántos estados tenemos o para en diferentes países. Entonces, por supuesto, la nómina vendrá más complicada, dado que esas áreas, van a tener diferentes requerimientos. Si estamos en un estado, por ejemplo, por ejemplo, que sólo tiene impuestos federales, bueno, bueno, eso lo hace un poco más fácil en cuanto a la presentación de informes sobre los impuestos de nómina o tiene menos regulación estatal en cuanto a impuestos de nómina. Nosotros aquí vamos a estar trabajando con el sistema manual, así que ese va a ser el sistema más fácil Podrías configurar la configuración manual Si quieres buscar arriba y la presentación previa cuando configuramos eso, y solo para conseguir un problema de práctica, te proporcionará la información, y es casi mejor practicar con porque lo que sucederá es en lugar de que el sistema cree y calcule los impuestos federales sobre la renta con tenencias F i t Así que seguridad que Medicare tendrá que poner esos números en, y se verá igual, pero al ponerlo ahí dentro, nos ayudará a ver qué está pasando en la nómina. Tu otra opción en nómina es externalizarla a algo así como 80 p o cheques de nómina. Y si haces eso, aún necesitas saber cuáles son las entradas de la revista, porque hay que meterlo en el sistema, al menos en una reforma periodística, para que esté en los estados financieros. Y este sistema nos ayudará a entender qué es esa entrada suave y cómo podrías leer un reporte de ADP o cheques de pago cómo podrías integrar tus sistemas con los suyos de alguna manera . Por lo que una vez que establezcas una nómina dentro de QuickBooks, tendrás estos iconos antes de configurar esto. Puede que no tengas esta flecha aquí una vez que la hayas configurado y puedes configurar la versión gratuita solo para practicarla y luego actualizarla a una versión de pago como te gustaría. Después verás estos artículos. Ahora vamos a pagar a los empleados cada periodo salarial en nuestro caso cada mes. Pero podría ser bi semanal, semi semanal o podría ser cada semana, y entonces vamos a pagar pasivos en un momento posterior. Entonces en este caso es a finales de febrero. Vamos a procesar la nómina. Tenemos a los dos empleados que iban a estar pagando y vamos a decir que pagamos a los empleados . Si pasamos por el proceso aquí, hay dos fechas que tenemos. Nos dieron los empleados de paga para el final de periodo. Eso debería, después del primer periodo de nómina, poblarse automáticamente porque va a su Sabe que estás pagando en mi caso mensualmente, por lo que va a poblar el fin de mes. Las fechas del cheque de pago deben ser la fecha que escribamos a los cheques. Pero obviamente estamos trabajando un problema en una fecha diferente a la actual a la fecha. Y por lo tanto voy a poner la fecha en la misma fecha 02 28 a 1. Entonces vamos a decir que terminó el periodo de pago y estamos escribiendo el cheque en la misma fecha. Eso no necesariamente tiene que ser el caso. Lo vamos a sacar de nuestra cuenta corriente. Si tienes otra cuenta de nómina, entonces claramente la estarías poniendo en la cuenta de nómina y sacándola de la cuenta de nómina. Ah, cheques impresos. No, no vamos a imprimir los cheques. Vamos a tener el pre tú justo en los cheques, como si los hubiéramos impreso en otro formato, sólo importando los datos para que estén ahí para las finanzas. Si fueras a imprimir los cheques, entonces tendrías los cheques que ya estarían preconfigurados, que tendrías que poner en la impresora en el formato correcto y luego asegurarte de que números de cheques se alineen como deberían. Si son los pre impresos y todo ha ido yendo en el mismo formato, eso es un control interno a los cheques de pago, entonces puedes. Entonces puedes imprimir esos a cabo A medida que corres la nómina. Aquí vamos a seleccionar a nuestros dos empleados. Tenemos a Adam y Erica y dice's Continuar. Seguiremos con esto y entonces lo que tenemos que hacer es pasar por aquí. Nos dieron el pago del crecimiento, pero sin impuestos, sin deducción y sin impuestos patronales. Eso es porque estamos usando el sistema manual, y tenemos que calcularlos manualmente. Y por lo tanto, vamos a pasar por aquí y echarle un vistazo a eso y será útil hacerlo, porque nos dará una idea de lo que está pasando en lugar de simplemente procesar el sistema y la esperanza. QuickBooks, ya sabes, mágicamente hace todo correctamente. Podemos tener alguna idea de lo que está haciendo QuickBooks aquí. Entonces tenemos los salarios. Tenemos el 5 4083 Ese va a ser el pago bruto. Eso es lo que este empleado se ha ganado, Adam. Y vamos a sacar entonces los impuestos de nómina que hay que sacar del cheque de la nómina, estos aires, los impuestos a la gasolina del empleado, no patrón, no el nuestro. El empleado, Adam, Y vamos a sacar sus impuestos de empleados. Entonces vamos a tener voy a poner aquí abajo los tres impuestos que el aire va a ser que vamos a retener van a ser el impuesto federal sobre la renta. Esto se va a derivar de los cuatro W. En cuanto al estado civil, será en cuanto a cuántas exenciones se reportan. Y entonces tendremos que buscar eso en una mesa basándonos en eso y en el hecho de que estamos pagando mensualmente. Esa es la mesa a la que vas a echar un vistazo si estás pagando palancas mensuales con bi semanal. Entonces, en todo caso, es un poco más complicado. Uno para que descifremos. Echamos un vistazo a una tabla de figura que fuera con base en la tabla correcta y en base al estado civil y luego en base a cuántas exenciones y vamos a conseguir que ahora la única seguridad. Medicare suele ser un poco más fácil porque básicamente es un impuesto plano, lo que significa que sólo vamos a tomar el salario bruto y multiplicarlo por alguna tasa, que creo en este momento. Y este problema es 0.6 punto 062 Así que si multiplicamos los 4000 hagámoslo realmente rápido. Si nosotros los 4583.33 veces 0.62 o 6.2% quitamos el lugar decimal sobre dos lugares 20.62 vamos conseguir el a 84 16. Entonces eso es lo que deberíamos tener aquí. Voy a poner el negativo a 84.16 y luego en el Medicare. Si tuviéramos que calcular eso. Ese debería ser bastante fácil de calcular porque es un método recto. Típicamente, va a ser Ah, 4583.33 Ese es nuestro crecimiento dolores tiempos 1.45 o 0.145 Si eso. Si movemos los decimales dos lugares más por un punto porcentual 145 o 1450.145 que nos dará el 66 46. Voy a redondear. Entonces vamos a decir negativo 66.40 46. Ahora bien, esto es sólo un ejemplo Problemas. Por lo que esos porcentajes se airan solo para mostrarte una nueva idea de cómo se calcularían los porcentajes . Si quieres calcular estos porcentajes, hablaría con un profesional para calcular los porcentajes. Asegúrate de tener los porcentajes actuales. El punto aquí es que el impuesto federal sobre la renta suele ser un poco más complicado porque tenemos que conseguir tablas acostumbradas para poder descifrar ese número. El Seguro Social y Medicare es un poco más fácil típicamente porque es más una tarifa plana y por lo tanto normalmente eso va a ser más fácil de calcular. El impuesto federal sobre la renta si estropeamos el impuesto federal sobre la renta o las estimaciones. Nunca va a ser perfecto, por supuesto, porque es sólo una estimación sobre un sistema fiscal muy complicado que como un sistema progresivo de tasas . Por lo que fui a fin de año. Eso es lo que pasa es que obtienes un reembolso o debes dinero basado en tus tenencias con , por supuesto, y esperamos que donde estén configuradas las mesas para que en general, si todo está configurado y nadie dentro de la mesa, la tabla resultaría en un ligero reembolso al final del año si este fuera el único ingreso Teoh que los empleados. Pero claro, en la vida real hay muchos otros factores. Entonces, en todo caso, éste es un poco más complicado de calcular. Este suele ser un poco más fácil. Estos dos tienen que ser bastante exactos, sin embargo, porque normalmente no recibimos un reembolso ni debemos dinero al final. En base a la única seguridad Medicare, necesita ser exactamente la cantidad correcta. Está bien, así que vamos a decir, entonces tenemos nuestro lado de ello, así que eso significa que tenemos que revisar aquí sacamos el impuesto federal sobre la renta, Seguro Social y Medicare. Eso es todo lo que vamos a hacer por este ejemplo. Problema. Hay otros impuestos patronales, alimentos, por ejemplo y los impuestos estatales que tendrían que sacarse dependiendo de donde estemos en estos, sin embargo, estarán bastante estandarizados. Y esos estarán ahí en cualquier área y nos darán una buena idea de lo que está pasando aquí. Entonces tenemos al lado patronal en los impuestos federales que tenemos que pagar en partido. En esencia, la seguridad del alma, que es a 84.16 Vamos a pagar de nuestro lado, los impuestos patronales. Y luego tenemos el Medicare con vamos a igualar 66 punto cuarto seis. Y no voy a hacer el desempleo federal en este momento. Normalmente es una tasa de salida mucho menor, pero no vamos a lidiar con el desempleo federal porque de alguna manera depende desempleo estatal de lo que puedo hacer con las cosas estatales. Entonces vamos a parar ahí, para que sepan que tenemos Este es el salario. Este es el cheque neto. Esto es lo que pagamos por eso. Ahora estamos en eso para otro empleado. Entonces si seleccionamos tabulador. Este empleado es un empleado por hora. Entonces sólo vamos a ingresar el número de la tarifa en este caso, que tenemos 20. ¿ Qué? Estamos pagando a este empleado, y estamos diciendo que 40 horas es lo que tenemos. Por lo tanto, tenemos los 800 aquí. Haremos el mismo cálculo. El federal con tenencias. Tendríamos que mirar la mesa con base en medallas, tareas y exenciones. Y sólo vamos a decir que eso va a ser 110. Y entonces el alma Seguridad y Medicare calcularán que fuera esta vez usando esta tasa por ejemplo, 800 tiempos de pago bruto 6.2% o veces 0.62 veces 0.6 a 6.2%. Eso nos dará 49.6. Entonces voy a poner eso aquí 49 60 centavos, y entonces Medicare calculará eso. mismos tiempos de pago brutos puntos veces 1.45 o 0.145 punto 145 Eso es 1.45% o punto. 0145 Y no nos doy el 11.6, así que vamos a decir negativo 11.6 otra vez, no quiero decir dedo del pie tener esto completamente, exactamente significa dar un ejemplo de cómo se calcularían estos cálculos dependiendo de cualquiera que sea la tarifa que haya actualmente. Y asegúrate de revisar eso y obtener las tarifas correctas. Entonces vamos a tener que igualarlo de nuestro lado. Entonces tienes el Seguro Social que vamos a tener que igualar en el lado patronal 49.6, y luego el Medicare, que va a ser 11.6. No vamos a estar lidiando con el impuesto federal sobre la renta. Y entonces sólo voy a decir, salvar y cerrar poblado ahora para nuestros dos individuos. Ese cheque neto entonces a ellos 3005 12 74 71 6 28 80 Ahora, si intentábamos pensar en lo que va a pasar cuando grabemos esta cosa, vamos a hacer estos dos cheques. De hecho, los dos cheques se escribirán por esta cantidad y lo visitarán fuera. También creará los talones de cheques, teniendo todo el detalle en él, lo que significa que le dirá qué es lo que pagan las chicas y qué se sacó en cuanto a impuestos y la agrupación de Why Medicare, Soul Security y Impuesto Federal sobre la Renta. En cuanto a la entrada del diario, sabemos que el efectivo irá a la baja no por la paga bruta, no por esta cantidad, sino por esta cantidad. Y podemos pensar en la entrada de la revista como lo que va a pasar en total o por cheque de pago. Si pensamos en lo que pasó por total, podemos pensar en ello como lo que haríamos el mínimo que tendríamos que ingresar a nuestro sistema si 1/3 partido fuera hacer la nómina. Y luego tuvimos que ingresar esos datos para que nuestros estados financieros incluyeran esos datos. En otras palabras, vemos que el neto el efectivo bajaría en el 1 4041 51 Pero el gasto de nómina fue en realidad 3 5083 Ese pago bruto para estos individuos, lo que el gasto de nómina sería esto aumentando el gasto. El cheque, sin embargo, sólo sería éste, y entonces tendríamos que registrar la diferencia, que son los impuestos que tomamos. Eso es impuesto federal sobre la renta. Por lo que seguridad y Medicare que iría al pasivo fiscal de nómina, una cuenta por pagar que luego necesitaríamos pagar en un momento posterior con otro cheque que escribiríamos para dos en este caso, el I. R. S por la cantidad adeudada. Y entonces también tendríamos aquí la parte patronal de los impuestos. Teníamos que pagar a esta seguridad del alma y a Medicare encima de lo que le quitamos a los empleados de su cheque de pago. Y eso sería aumentar los impuestos sobre la nómina, que QuickBooks sólo pone en los gastos de nómina. Bueno, y estaría aumentando un pagadero también, que QuickBooks sólo va a poner en esto al mismo pagadero que se le adeuda Teoh el Ire S. Entonces vamos a crear esto y vamos a echarle un vistazo. Podríamos grabar así esta red. Cuando veamos el detalle en nuestro sistema, veremos que se va a romper no sólo por esa entrada de diario, sino por las cuentas por eso por el número de empleados, y veremos el estaleo y veremos cómo funciona eso. Entonces vamos a decir, crear cheques de pago. Ahí. Tenemos eso. No vamos a imprimir los cheques ni los talones de cheques. Sólo voy a cerrar esto. En primer lugar, podríamos querer revisar el registro de cheques para asegurarnos de que se hayan creado esos. que pudiéramos ir a la banca debilitarse, ir a usar cuentas de registro y cheques. Y ahí están nuestros dos cheques. Podríamos ver que son cheques de pago en lugar de solo cheques normales o pagar facturas. Si hacemos doble clic en él, tuvimos que hacer doble clic derecho en. Ese pequeño artículo funciona de cheque de pago, por cierto, Entonces podemos ver nuestro día neto. Nuestra actividad, está todo agrupada. No obstante, si queremos ver el detalle, vamos a pagar cheque detalle y eso nos dará nuestro descanso de la pantalla de entrada. Cerrando esto de nuevo hacia fuera. Cerrando esto de vuelta podemos entonces echar un vistazo a nuestros reportes yendo a los reportes yendo. Teoh, ven. Nos vamos a empresa y financiera desplazando hacia abajo al balance, cambiando las fechas al alza. fechas de reporte personalizadas top van a ser un 101212 12 31 a 1 y vamos a decir OK, así que aquí tenemos nuestra información. Ahora pensamos que la cuenta corriente bajó por lo que vamos a duplicar la cuenta corriente desplazándose hacia abajo vemos son dos cheques de pago aquí. Si hacemos doble clic en cualquiera de esos, ahí está nuestra información de uno. Ver más detalle, detalle de cheque de pago. Podríamos ver la información ahí. Si cerramos este cierre fuera de eso, hay y cerramos de esto. Estamos de vuelta a nuestro balance en el formato más simplificado. Pensarías que el otro lado de eso estará en la cuenta de resultados como un gasto o la ganancia y pérdida, como se llama en QuickBooks, que irá a informes, empresa y financiera estándar de ganancias y pérdidas cambiando las fechas del 0101212 12 31 al 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Vemos los gastos de nómina de la cuenta. Ese va a ser el otro lado de esta transacción. Si hacemos doble clic en los gastos de nómina, nos desplazamos hacia abajo y miramos nuestros dos artículos ahora se descompone en mucho más detalle. Esto va a ser un poco confuso cuando nos fijamos en la actividad porque vemos más solo una partida de línea para toda la nómina que se registró está rota. Uno por estos. Parece que estos son los dos cheques que sólo sobornamos y tenemos los cheques que se escribieron. Esto va a ser por el por toda la cantidad, incluyendo el pago bruto, incluyendo el monto que se sacó para impuestos de nómina de ellos. Entonces esto es bruto, no neto. Y luego incluimos también aquí. No se están rompiendo. QuickBooks no está rompiendo los impuestos de nómina a otra cuenta. Siendo estos el patrón, er, parte la porción patronal del Seguro Social y la parte patronal de Medicare. Siendo este el pago de crecimiento para un segundo empleado, la parte patronal para así seguridad, la parte patronal para Medicare. Para que veas si tenemos muchos empleados. Este detalle puede resultar un poco confuso. Cuando lo pensamos como un agregado. Entonces entraríamos simplemente básicamente, es una partida de línea, lo que significa que sólo tendríamos una partida de línea para toda la nómina y así se puede pensar en ello en agregado, toda la nómina, ya sabes, publicarlo con viajes de entrada de un diario, combinándolo todo en conjunto, o mirando el detalle que se vieron aquí en el reporte de transacción desprendiendo esta información por parte de los empleados. Aquí podemos mirar Atmore detalle. Si hacemos doble clic en alguno de estos, vemos el cheque y vemos el monto del cheque. Este es el pago bruto, no los montos para los que se escribió el cheque, No el monto neto de cheque. Si queremos ver el detalle, entonces vemos que La diferencia entonces,por supuesto, por supuesto, es la porción de empleados del Seguro Social y Medicare y sus impuestos federales sobre la renta. Entonces cuando registramos el gasto de nómina, registramos en crecimiento a pesar de que sacamos sus impuestos aquí porque nosotros y luego necesitamos pagar estos el gobierno, en este caso, el iris por sus impuestos. Y luego grabamos nuestro lado Seguro Social y Medicare. Entonces lo que vemos al detalle es el pago bruto para 583 33 y luego nuestra porción, Seguro Social y Medicare para no romper su porción del Seguro Social Medicare , porque eso es solo parte del gasto de nómina de empleados. Entonces si cerramos eso atrás y cerramos esto atrás afuera, eso es lo que vemos aquí. Vemos la paga bruta, nuestra seguridad del alma y nuestro Medicare para Ver el segundo cheque de nómina. Lo mismo vemos la paga bruta. Ah, aquí, no el detalle de pago neto. Estamos viendo que el Bruto paga 800 no sacando por ahí. Entonces seguridad, Medicare y luego separando nuestra porción del Seguro Social, Medicare, la parte patronal. Y eso es lo que vemos. Por lo que vemos el 800 entonces este 49 60 en este 11 60 en el detalle. Vamos a cerrar esto atrás afuera cerrar esta atrás allá afuera está el 800. Ahí está nuestra parte patronal de la porción 49 60 patronal de los 11 60 cerrando que de vuelta hacia fuera. El otro lado de esto estará de vuelta en el balance. Si entramos en el balance, vemos que tenemos un pasivo de nómina desplazándose hacia abajo a los pasivos. Responsabilidad de nómina aquí. Si hacemos doble clic en eso, podemos ver el detalle. Y de nuevo, está rompiendo todo el detalle aquí. Si nos fijamos en este último Jack, tenemos el 11 10 luce como el impuesto federal sobre la renta F I T y luego el Seguro Social para los empleados. Han vendido seguridad para el patrón, el Medicare para los empleados, el Medicare para el patrón. Entonces cuando estamos pensando en el total de impuestos que debemos en términos de gasto de impuestos de nómina, se está rompiendo por la línea Adam y por cheque de nómina dentro del detalle de la transacción. Entonces una vez más, este es un empleado, y estamos diciendo, diciendo que hay 110 que le debemos al gobierno federal en este caso por impuestos federales sobre la renta que sacamos de su cheque de pago. Todos nosotros 49 60 para el Seguro Social que sacamos de un cheque de pago, que llegamos a escribir un cheque al gobierno para bien 49 60 para la autoseguridad que nosotros oh, basado en sus salarios para el lado patronal. Y luego tenemos en 11 60 para Medicare que sacamos de los empleados paga cheque que le debemos al gobierno. Y tenemos los 11 60 que debemos en base a los salarios del empleado. La porción patronal. Si hacemos doble click en alguno de estos íbamos a ir al paté, checa aquí de nuevo. No vemos el monto del cheque de pago el pago neto o el pago bruto. Vemos que esta actividad se está rompiendo aquí. El grava lo que se adeuda en términos de impuestos. Entonces si miramos el detalle, lo que vemos y las cuentas por pagar es el 110 lo que nosotros sobre los impuestos federales sobre la renta que sacamos de los empleados pagamos Consulta el 49 60 que sacamos del cheque de pago del empleado para Seguro Social. El 11 60 que sacamos el cheque de pago de los empleados para Medicare y luego nuestra parte de los 49 60 que debemos y nuestra parte de los 11 60 para Medicare que debemos. Entonces si cerramos de nuevo, se cierra de nuevo. Una vez más, está el impuesto federal sobre la renta. Ahí está la porción de empleados del Seguro Social, la parte patronal del Seguro Social, la parte de empleados de Medicare, la parte patronal de Medicare rota por en este caso, un cheque de pago. Misma información estaría aquí arriba para el segundo cheque de pago, y si tuviéramos más de dos empleados, se puede ver que esta sería una transacción detallada por reporte de cuenta 86. 8.90 Ingreso de alquiler, nueva cuenta y Nuevo artículo QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, registraremos un ingreso por alquiler dentro de QuickBooks Pro 2018. Al hacerlo, estableceremos una nueva cuenta, cuatro ingresos por alquiler. Si has estado trabajando junto con nosotros, seguiremos con el problema de conseguir grandes guitarras. Si no, eso está bien. Nos seguiríamos. Todavía podemos seguir adelante. Estaremos creando un crear recibos de venta por ingresos de alquiler que se ha recibido en este momento. Al hacerlo o en el proceso de hacerlo, estableceremos una nueva cuenta de ingresos por alquiler y una nueva cuenta de partida para los ingresos por alquiler. Si tienes el archivo de copia de seguridad hasta este momento, quieres golpear el menú desplegable e ir a restaurar la copia de seguridad y eso te llevará a este punto en el tiempo. Si no, eso está bien. Puedes seguir adelante. Si haces eso. Sé genial porque tendremos los mismos datos. Si has estado siguiendo junto con el problema, deberías tener los mismos datos también. Tenemos abierta la pestaña de ventanas abiertas con el fin de abrir las ventanas abiertas. Las pestañas van a la pestaña de vista y abren ventanas. También tenemos la empresa Home Page Open, que se encuentra en la empresa y página de inicio. Ahí es donde estamos en este momento. Vamos a configurar ingresos por alquiler. Entonces primero voy a echar un vistazo a nuestra cuenta de resultados y ver qué tenemos hasta ahora y luego averiguar cuál es el mejor proceso para nosotros para registrar el recibo de ingresos por renta por renta y nuestro equipo de música de caso para este periodo de tiempo para este mes. En primer lugar, echemos un vistazo a la cuenta de resultados o a las ganancias y pérdidas, como se le llama dentro de QuickBooks. Al ir a informes, empresa y financiera, vamos a ver el estándar de ganancias y pérdidas cambiando el rango de fechas de 0101212 12 31 a 1. Aquí está nuestra cuenta de resultados. Tenemos dos tipos de ingresos. Contamos con ventas de merchandising. Ahí es cuando vendemos la mercancía real, principalmente guitarras. Contamos con los artículos de servicio. Ese va a ser nuestro servicio. Los artículos son artículos de mantenimiento y actualmente lecciones en cuanto a clases de guitarra. Ahora tenemos ingresos por renta en cuanto a equipo de música, rentar equipos de música. Podríamos poner eso en la misma área de servicio. No es ingreso de merchandising. O podríamos configurar otra cuenta llamada algo así como ingresos por alquiler. Si va a ser puerto de nuestro negocio a menudo, entonces queremos ponerlo arriba en cuanto a ingresos por alquiler arriba en esta partida de línea. Si fuera algo que sólo vamos a hacer de vez en cuando, entonces lo tendríamos aquí abajo en términos de ingresos por alquiler que simplemente así pasamos de vez cuando, vamos a estar en el negocio, ojalá de rentar algunos de nuestros equipos fuera. Entonces vamos a incluir eso arriba en los ingresos por renta como otra cuenta de ingresos. Ahora, cuando sumamos la cuenta de ingresos, podríamos hacer eso entrando en listas, y no lo vamos a hacer de esta manera. Pero sólo para mostrar vamos a ir a listas y tabla de cuentas. Este es nuestro esquema de cuentas. Podríamos agregar la nueva cuenta yendo a cuentas en la parte inferior y agregar nuevas. Esa es una forma en que podemos configurar esto, y cuando lo configuramos, entonces lo configuramos como una cuenta de tipo ingreso o una cuenta de tipo ingreso aquí, y podríamos hacerlo, pero también podríamos configurarlo a medida que pasamos por el proceso de registrar nuestra transacción. Entonces así es como lo vamos a hacer. Entonces voy a cerrar esto de vuelta a nuestro estado de ingresos. Cuando configuremos esto, también vamos a tener que configurar el recibo de venta y usar un artículo para configurar el recibo de venta. Significa que tenemos una nueva partida de ingresos y eso va a tener que configurarse dentro. O podría configurarse dentro de las listas de artículos. Y eso sería aquí, ese artículo siendo renta de alquiler de algún tipo. Si fuéramos a las listas, entonces podríamos ir a las listas de ítems, y eso nos daría normalmente esto. Aquí hay artículos de servicio. Entonces aquí están nuestros artículos de servicio. Vamos a tener que agregar unos nuevos artículos de servicio, algo así como los ingresos por renta en el elemento de servicio en esta sección. De nuevo, vamos a hacer eso a medida que vayamos conforme ponemos los datos. Entonces cuando se cierre de nuevo, vamos a volver a la ficha de casa, y vamos a entrar a un recibo de ventas de crear cuatro ingresos por renta en equipo de música . Vamos a revisar nuestros datos aquí primero. Nos dieron el cliente y vino de una tienda de música. Cosas es a quien rentamos para así cosas de la tienda de música. Voy a escribir eso en los clientes actuales. Por lo que va a tirar hacia arriba automáticamente tabulando a través de esto. Vamos a quedarnos con esa plantilla. Vamos a decir que ya nos pagaron con cheque, así que nos quedaremos con el cheque. Lo vamos a poner ahí dentro. A finales de mes a 28 número de ventas será de nuevo el seis. El vendido a debe poblar en su propio cheque 647 para no nuestro número de cheque. Ese es el cheque que recibimos de las cosas de la tienda de música. Entonces vamos a necesitar un nuevo artículo. Entonces vamos a tener que poner un artículo aquí. Estos son los artículos de servicio aquí o los artículos de inventario que estamos vendiendo. En este caso, tenemos un nuevo servicio, Adam, que estamos vendiendo. Entonces vamos a teclear. Voy a llamarlo al conteo de inventarios. Lo vamos a llamar rentas en música, equipo, renta, música, equipo. Vamos a decir tab, y va a decir QuickBooks no encontró este equipo en su lista. Entonces, ¿quieres configurarlo? Sí, sí lo hacemos. Nosotros queremos configurar eso y vamos a tener que se llame un elemento de servicio. Esta vez no estamos vendiendo el equipo. Simplemente lo estamos rentando. Entonces vamos a decir que es un elemento de servicio. Vamos a decir que el número de artículo está aquí. Descripción de la suscripción va a ser la misma. Va a ser renta equipo de música. Ahora la tarifa va muy dependiendo del equipo de música que tengamos. Podríamos tratar de desmenuzar en cuanto a cuánto equipo musical o qué equipo musical vamos a rentar. Lo voy a poner ahí dentro. Al precio actual, vamos a cobrar 4500. Eso es algo que vamos a poblar a las 4500. Podría muy dependiendo del contrato que establecimos para diferentes alquileres de equipos musicales . Nosotros en la práctica, podríamos querer Teoh desmontar el equipo de música y tener cada pieza de equipo musical el rentado en un conjunto diferente o tener paquetes empaquetados diciendo, si usted alquila este paquete de acuerdo por un fin de semana, entonces esto es lo mucho que cuesta para ese paquete de paquete de renta. Entonces lo vamos a meter ahí para las 4500 Iban a decir que ahí es donde rentar este equipo de música por un fin de semana o algo así. Va a tener impuestos. Vamos a tener no gravable. Va a ser un artículo no gravable. La cuenta a la que va a ir una vez más, una cuenta de resultados suele contabilizar y podríamos ponerla en servicios. Pero vamos a hacer uno nuevo, y vamos a llamarlo igual renta equipo de música. Por lo que hemos configurado un nuevo artículo y una nueva cuenta de ingresos como hacer esto. Entonces vamos a configurar una nueva cuenta como hacer esto. Una vez que seleccionemos tabulador, se va a decir, configurar. queremos configurarlo. Entonces esta va a ser la cuenta que vamos a configurar como la cuenta por defecto cuando ingresemos al artículo de inventario de equipos de alquiler. Cuando rentemos equipo de música, vamos a mantener el nombre, su descripción, ojos van a ser la misma nota que por defecto, por supuesto, como cuenta de ingresos ya porque lo estamos entrando en como en ellos en el recibo de ventas, que sería tiene sentido ser una cuenta de ingresos. No vamos a poblar ninguno del resto de los artículos aquí y guardar y cerrar y habrá nuestros artículos. Entonces si así sabemos lo que hemos hecho aquí, configuramos un nuevo elemento de servicio llamado Rent Music Equipment. Eso va a ser lo conducente que va a costar cuando hagamos una factura o un recibo de venta , como hemos hecho aquí. Y hemos creado una nueva cuenta llamada Rents Music Equipment on Income State Count, que aparecerá en la cuenta de resultados como una partida de línea de servicio separada. Entonces vamos a decir, OK, hay que Si hacemos esto un poco más grande, ahí está. Ahí está nuestro artículo. Ahí está nuestra descripción, la misma en este caso, no hay cantidad de impuestos. Sólo vamos a decir que es uno. Por lo que tenemos el 4500 no impuesto a las ventas. Eso significa 4500 en total. Nada en términos de, uh, inventario se está vendiendo y por lo tanto la entrada del diario como creamos esto sólo será un aumento Teoh los ingresos y un aumento a los fondos depositados de la ONU porque aún no hemos tomado los fondos al banco. Voy a seguir adelante y desmarcar el artículo de impresión posterior aquí. No vamos a imprimir este artículo y luego solo diremos guardar y cerrar. Echa un vistazo a la cuenta de resultados y al balance y ve si ha hecho lo que creemos que debe hacer. Entonces vamos a decir guardar y cerrar. Si entonces nos vamos, primero voy a ir al balance. Ir a informes, desplazarse hacia abajo empresa y desplazamiento financiero hacia abajo al balance Estándar cambiando el rango de fechas hacia arriba. Top personalizado rango de fechas de reforma va a ser del 0101 al 1 de enero del 2021 al 12. 31 al 1 de diciembre 31 2021. De acuerdo, ahí tenemos nuestra información ahora. No entró en efectivo a pesar de que nos dieron un cheque. Está entrando bajo fondos positivos ahí mismo. Hay bajo fondos positivos, haciendo doble clic en ese ítem desplazándose hacia abajo. Ahí está. Ahí está el doble 4500 haciendo clic en eso. Seguidamente vemos nuestro recibo de ventas. Si cerramos esta copia de seguridad, cerramos esta copia de seguridad goto nuestras ganancias y pérdidas, que se va a refrescar automáticamente desde la última vez que lo tuvimos abierto en la ventana de artículos abiertos . Ahora vemos una nueva cuenta de resultados. Cuentas que teníamos ingresos de mercancía son tan saludables antes de tener servicio antes. Ahora tenemos renta equipo de música. Tenga en cuenta que dentro de la sección de ingresos, ya que agregamos una nueva cuenta, va a estar en orden alfabético. Entonces no lo es. Es Es Es en orden primero por tipo de ingreso de cuenta antes de costo para que se vendan. Está en orden, segundo, por el orden de las cuentas, porque no asignamos ningún número de cuenta para especificar el orden de otra manera que eso. Por lo tanto, tenga en cuenta que dentro del tipo de cuenta se ordenará por orden alfabético por defecto, a menos que tengamos algunos otros sistemas de pedidos, como los números de cuenta. Y va a haber nuestras rentas, equipo de música, cuenta de ingresos. Si hacemos doble clic en eso, ahí está nuestro alquiler. Si hacemos doble clic en eso, ahí está nuestro recibo de ventas cerrando esta de vuelta, cerrando esta de vuelta hacia fuera. Eso es lo que tenemos hasta ahora en cuanto a registrar los ingresos por alquiler y sumar la nueva cuenta de ingresos por alquiler así como el nuevo rubro 87. 8.95 Hoja de equilibrio comparativo y declaración de ingresos QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación crearemos estados financieros comparativos dentro de QuickBooks Pro 2018 incluyendo balance comparativo, estado de resultados comparativo, y también crearemos un informe de transacciones por fecha. Y échales un vistazo en contexto a lo que hemos hecho hasta ahora. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando en el problema de get gran guitarra. Si no, eso está bien. Vamos a producir un balance comparativo, resultados e informes de transacciones por fecha, luego verlos en contexto con lo que hemos hecho hasta ahora. Significa que vamos a comparar un mes con otro mes y luego echar un vistazo a las transacciones de acuerdo con el informe de transacciones y cómo podríamos usar ese informe. Teoh probarnos a nosotros mismos para ver si estamos ingresando los datos que se han ingresado correctamente. Actualmente, si tienes el archivo de copia de seguridad, podrías ir al archivo y restaurar el archivo de copia de seguridad para llevarte a este punto. Y también tenemos abierta la lista de ventanas abiertas que está en la vista y la lista de ventanas abiertas. También tenemos la pestaña de inicio, la única pestaña abierta siendo la pestaña de inicio, cual puedes encontrar en empresa y casa empresa y página de inicio con el fin de abrir eso. Ahí es donde empezamos aquí. Hemos estado ingresando datos en este problema. Entonces si estás trabajando en un 5.5 de los datos dentro del problema, ya sea este dato o algún otro dato, vamos a practicar el formato de simplemente hacer un estado financiero en términos de un balance y una cuenta de resultados que es comparación entre un periodo y otro periodo. Entonces bueno, primero, generar esos reportes. Echaremos un vistazo rápido a lo que tenemos hasta ahora, lo que ponemos en marcha. Y luego veremos el reporte de transacción. Y ese es un reporte realmente bueno para que intentemos ver lo que está pasando. Y si hay algún problema con lo que está pasando, los informes de transacción de Great Port Report a mirar. Entonces eso es lo que vamos a dio aquí. Hemos estado ingresando datos para enero y febrero del 2021 el año con el que estamos trabajando, y así ahora vamos a ejecutar estos reportes y echarles un vistazo así y primero vamos a empezar con el balance así que vamos a ir a reportes arriba. Vamos a ir a empresa y financiera desplazándonos hacia abajo al balance, y vamos a cambiar el rango de fechas. Ahora, esta vez voy a volver a subir a la lluvia. Entonces si lo perforamos, tenemos que hacer podríamos ver información, y también voy a hacer esta comparación para que lo hagamos en un proceso de dos pasos. Primero voy a ir a este artículo. Bueno, primero, hagamos esto. Voy a cerrar esto de nuevo fuera primero. Vamos a cambiar esta fecha y vamos a hacerlo a partir de un punto en el tiempo. Y eso será 02 28 a 1 para nuestros problemas. Por lo que hemos estado ingresando datos de enero y febrero. El balance se ve típicamente como un solo marco de fecha, que es el final del periodo de tiempo. Entonces aquí está nuestro balance. Estamos en saldo activos igualando pasivos más patrimonio neto en el balance. Y esa es nuestra información. Ahora lo que nos gustaría dio en lugar de imprimir esto, es tener una comparación. Nos gustaría ver dónde nos encontramos a partir de este punto frente al mes anterior. Para hacer eso, vamos a ir al ítem del reporte personalizado aquí. Al mirar la información aquí mostrada, vemos primero las fechas. Ahora nota tenemos un dos en A de una A a la fecha ahora, Considerando que cuando miramos el estado financiero, sólo teníamos una fecha aquí. Eso se debe a que los balances sólo se presentaron a partir de una fecha. Pero si queríamos acercarlo o si queríamos hacer algunas de estas otras opciones, necesitamos un rango de fechas. Lo que queremos ver aquí es que queremos ver el mes anterior. Quiero ver una comparación una vez el último mes, este mes, y luego la diferencia. Lo que vamos a hacer para hacer eso es bajar aquí e ir al periodo anterior, y eso debería darnos el periodo anterior. Y luego me gustaría ver el cambio, Que sería que el cambio en términos de dólares y luego el cambio en términos de porcentaje. Ahora bien, si hago esto sólo con este rango, puede que no me dé la renta completa. Lo que me gustaría decir es este mes. Entonces en lugar del 28 voy a decir el mes del 1 de febrero, Teoh 28 de febrero todo el mes y entonces nos gustaría ver un plazo equivalente previo a aquel que debería ser el mes de enero. Nota. No estamos eligiendo el año anterior que estamos eligiendo, que es en el mes anterior con el fin de ejecutar esto. Si decimos OK, entonces veamos qué tenemos aquí. Tenemos el mes de febrero. El mes terminó en enero y luego vemos el cambio en términos de dólares. Si tuviéramos que calcular esto, claro, pensaríamos que tendríamos que hacer que esto sea más pequeño. Aquí, vamos a tener el 99 a 10.56 menos 94 436.17 y eso nos dará el cambio de 4007. 74. 39. Para conseguir el cambio por ciento, vamos a tomar esa columna de cambio y dividirnos por el mes anterior. El 94 en este caso en enero 94 4 36.17 Eso nos dará si movemos el lugar decimal sobre dos lugares y redondeamos al decimal 5.1, Eso 5.1. Por lo que existe esta información. Así se va a calcular esto. Es realmente útil ver el cambio. Por supuesto, cuando conocemos nuestro propio negocio y podemos ver la cantidad del dólar a cambiar, también es útil el dedo del pie tener este cambio en términos de porcentajes porque entonces se puede ver ese cambio porcentual, y eso va a ser algo que se pueda comparar con otras líneas de pedido así como con otras empresas. Más fácilmente, otras empresas que pueden ganar más o menos dinero, podemos comparar estos cambios porcentuales, y eso a menudo es un formato útil. Lo que vamos a hacer ahora es que sólo vamos a tomar esta información y exportarla. Esta será nuestra evidencia. Vamos a exportar esta información para sobresalir. Entonces voy a ir a Excel. Vamos a crear una nueva hoja de trabajo, y vamos a poner eso en un nuevo libro de trabajo. Este es el primer cuaderno que hemos realizado. Vamos a exportar que Excel va a generar Excel Abrir Excel, exportar estos datos, crear una nueva hoja de trabajo con ella, y poner estos datos a esa nueva hoja de trabajo aquí. Se trata de un par de cosas a ajustar. Siempre me ajusto. Tiene que dividir pantalla todo el tiempo cuando la tengamos, esa es esta pantalla dividida. Voy a sacar eso yendo a la vista de pestaña de inicio y en el grupo de Windows, voy a desprenderle la pantalla. Entonces empezaremos con eso. Ten en cuenta que si vas a la pestaña de vista por aquí, sí ves el encabezado aquí, el balance, y solo voy a cambiar el nombre. Voy a hacer doble clic en él, y sólo voy a llamarlo el balance. Simplemente lo llamaré balance y lo mantendremos ahí. Ya que no vamos a tener otro balance y un comparativo, podríamos querer tener que cambiar los nombres en eso. Pero sólo vamos a mantener la cuenta así. Entonces vamos a guardar esto. Vamos a guardar nuestros otros informes al mismo libro de trabajo así que bueno decir, guardar guardar guardar ya que voy a navegar para encontrar donde queremos poner esto va a desplazarse hacia arriba, voy a ir Teoh escritorio y desplazarme hacia abajo a d get crea guitarras. Lo vamos a llamar. Esto está en la sección ocho. Contamos con nuestra tabla de amortización. Vamos a poner la sección ocho informes sección Informes de sida y guardarlo ahí. Voy a decir que sí. Y ahí tenemos eso. Y luego voy a cerrar esto y reabrirlo cuando creemos nuestro próximo informe. Entonces ese es el primer informe que queremos. Entonces voy a ver la cuenta de resultados, hacer un tipo similar de reporte para una cuenta de resultados así o pérdida de ganancias, como se llama en QuickBooks. Entonces vamos a ir a reportes vamos a ir a empresa y financiera. Echa un vistazo a las ganancias y pérdidas de estándar y podríamos cambiar las fechas aquí ahora. Y queremos que las fechas sean el segundo mes 0201 a una que llevas puesto 1 de febrero 2021 202 28 al 1 28 de febrero 2021. Esta sería la pérdida estándar de ganancias de la cuenta de resultados estándar por la que hemos estado trabajando en este problema. Nos gustaría tener una comparación de febrero con el mes anterior de enero y luego tener un cálculo de diferencia como similar a lo que teníamos en el balance para hacer eso. Vamos a ir una vez más a la sección de informes personalizados. Actualmente tenemos las fechas aquí, por lo que tenemos el mes de febrero ya entrada. Vamos a bajar a la sección de periodo anterior. Vamos a seleccionar ese artículo. Y una vez que él nos dará el periodo de tiempo anterior, que será enero. Y así no queremos el año anterior queremos el mes anterior. Vamos a cambiar y asegurarnos de que veamos la diferencia en términos de dólares. Y también nos gustaría ver la diferencia en cuanto al cambio porcentual. Entonces vamos a decir OK, y eso nos dará nuestra información. Aquí tienes el aviso de febrero. Siempre comienza con el posterior ah, mes primero y luego el mes anterior. Y luego tenemos el cambio y luego el cambio porcentual. Entonces si tuviéramos que calcular esto, claro que sería el 2000. Bueno, entonces restar menos el 2467 Así, Teoh bien ST menos 2467.4. Eso nos dará el cambio de 4 67 40 Vamos a tomar ese número y dividir por el año anterior, que es el 2467.4 dividido por 2467.4. Y eso nos dará si movemos el escritorio lleno más de 18.9%. Ese 18.9. Entonces en la cuenta de resultados este cambio es en realidad de alguna manera tiene más sentido que en el rebote, porque la cuenta de resultados está midiendo el rendimiento. Entonces cuando estamos viendo las ventas de merchandising, ¿ cuántas ventas hicimos o cuántos ingresos hicimos en enero fert versus febrero O comparamos Teoh? En ese momento se registró una disminución de 18.9% en el desempeño. No obstante, en porcentajes totales de ingresos, entonces nosotros pasamos de enero del 9 2075 a 15 800 lo cual es un incremento del 431%. Entonces eso va a ser Esa es una buena señal para en términos de febrero. Y así si nos desplazamos por aquí, podríamos ver esos cambios porcentuales. Ese porcentaje aumenta y disminuye esta siendo una empresa nueva, nuevas operaciones, va a tener ah cambio más grande entre los dos meses porque el primer mes es para armar la empresa el segundo mes, obtiene más en las operaciones de la empresa como la empresa estandariza. Entonces esperarías que estos cambios sean algo constantes, ojalá en los ingresos teniendo un aumento constante para ellos. Eso sería algo estable con el tiempo. Eso sería algo que esperaríamos ver a continuación. Vamos a echar un vistazo a continuación. Vamos a imprimir esto, vamos a exportarlo a ese mismo cuaderno que configuramos. Entonces vamos a exportar a excel. Entonces vamos a ir a Export. Vamos a crear una nueva hoja de trabajo, pero va a ir al mismo cuaderno de trabajo, y luego vamos a llevar eso al cuaderno que acabamos de configurar. Entonces va a estar en un cuaderno existente y vamos a navegar. Eso podría no estar yendo al mismo lugar. No lo es. Entonces voy a seleccionar el desplegable, conseguir grandes guitarras. Sección ocho, queremos la Sección ocho Reportador's va a hacer doble clic en Eso y exportarlo luego debe abrir excel, crear una nueva pestaña, exportar esta información a esa nueva pestaña y darnos esa información en ese formato. Aquí lo tenemos. Voy a hacer los mismos cambios. Voy a ir a las pestañas más en la vista, Tam va a ir a la sección de ventanas, apagar la pantalla dividida podemos entonces revisar el encabezado y seguro. Es mejor yendo a los diseños de página. Ahí está el encabezado volviendo a la vista normal. Noté que nos puso frente al anterior que hicimos. Yo sólo voy a tirar de esto hacia el lado exterior. Entonces está en orden. Voy a hacer doble clic en él. Beneficio. Iba a llamarlo P y l Ganancias y pérdidas y guardarlo ahí. Vamos a guardar los cambios arriba. Guarda los cambios. Cierra este artículo, y vamos a hacer esto. Vamos a agregar una pestaña más para el informe más que el reporte de transacciones por fecha Reporte de transacciones por fecha, vamos a volver a subir a los informes superiores desplazándose hacia abajo a contabilidad e impuestos, y vamos a desplazarnos hacia abajo hasta el lista de transacciones por fecha. Listado de transacciones por fecha. Va a cambiar el rango de fechas apenas a febrero. Entonces vamos a ir 0201 21 0 a 28. 21. Y esto enumerará todas las transacciones que sucedieron Así que esto es genial para rallar. Es genial, Teoh, echa un vistazo al trabajo de alguien. Si tuvieras a alguien que trabajaba en el departamento de contabilidad tú mismo pidiéndole que introduzcan los datos del mes y quieres ver qué pasó para ese mes, este es un gran reporte para hacerlo. Te va a dar toda la información que se ha hecho a lo largo de un mes determinado. Si estás rallando o algo así y estás comparando tu trabajo t algún otro trabajo que ha estado sucediendo entonces en quieres ver las diferencias, entonces este es el reporte a tener. Entonces si pasaste por las ganancias y pérdidas y has estado siguiendo aquí y estás números de febrero no coinciden con lo que está aquí en la pantalla, y tu balance, por cualquier razón, no coincide. Entonces podemos encontrar la razón por una, puedes perforar en esto y echar un vistazo a cada línea de pedido individual. Pero también, si echamos un vistazo a toda la lista de transacciones para ese periodo de tiempo, así es como podemos hacerlo aquí. Entonces esto es realmente lo que querrías usar para revisar el trabajo de alguien y revisar tu propio trabajo a medida que pasamos. Un problema como éste y lo que tienes que hacer es simplemente pasar por cada línea de estos y sacar anti a la cosa. No, lo que tenemos aquí, tenemos el tipo. Tenemos el cheque el depósito, que los depósitos de ventas, las facturas, los pagos que facturan. Tenemos las fechas. Tenemos los números. Estos números quizá no lo sepas, todas las referencias. Podría tener algunas referencias diferentes si las referencias un poco de diferencia no va a cambiar los números. Tenemos los nombres. Nos dieron los memos. Tenemos las cuentas divididas, lo cual podría ser muy útil porque ese es el otro lado de la transacción. Entonces, por ejemplo, esto fue al Teoh un depósito y la cuenta corriente. Esto va Teoh factura y sus cuentas por pagar, y el otro lado son los ácidos de inventario. Ahora, este, tenemos una división que significa que fue a más pop, posiblemente más de dos cuentas. Entonces por eso tenemos una escisión ahí. No podemos ver. Tendría que perforar en eso y ver más detalle en él para que podamos ver la una cuenta , pero no la otra. Y tenemos, Ah, la cantidad. Y así todo esto va a ser información útil. Debilitar, Pasar por esto y comprobar línea por línea. Entonces si imprimes este reportaje que has estado siguiendo, deberías tener este línea por línea y quieres revisarlo en ambos sentidos. Significa que quieres pasar de este reporte a tu reporte y revisar cada línea fuera de mi reporte. Se quiere pasar por estos justo línea por línea y comprobar polilla. Ahora bien, si la fecha está un poco apagada, quizá quieras hacer doble clic en ella y cambiar la fecha. Actualice el informe y podría ser más fácil de ver en ese formato. No obstante, si todo está dentro del mismo mes y empezamos en el mismo punto, entonces si las fechas son un poco diferentes y el orden es un poco diferente, no debería desechar el en número. Entonces si aún pudieras revisarlo, ¿ entonces quieres pasar por el mío y revisarlos en la pantalla? Entonces estás pasando por el mío y revisando primero mi reporte a tu reporte y viendo que estás revisando todo en mi reporte y buscando cualquier cambio que esté en mi reporte que no esté en tu reporte. Y solo quieres anotar esos. Tendrías que anotarlas, claro. O si imprimiste esta pantalla en algún lugar, entonces puedes sacar anti ellos y resaltar las que encuentres. Comprueba y haz un círculo, o resalta los de otro color que no encuentres. Entonces lo que quieres hacer es ir por el otro lado. Quieres revisar tu reporte a este reporte y cualquier cosa que no hayas marcado. Quieres ver si hay algo de tu lado que no esté en esta reunión lateral. Podrías entrar algo dos veces o algo así y simplemente volver a hacer lo mismo. Pasar por esta línea por línea, comprobando de tu lado que ves todo desde tu reporte hasta este reporte, y simplemente irías línea por línea y ves cualquier discrepancia con esos dos que no son solo las discrepancias de fecha, que podrías arreglar a medida que avanzas perforando hacia abajo sobre él, acercando y cambiando las fechas. Entonces una vez que pases por esto. Y ves esto Los artículos que están en este reporte que no están en el tuyo y los artículos en tuyo que no están en esto podrías entonces cambiar las fechas y ver si es un problema de fecha significado, como si traigo esto todo el camino de vuelta a algo así como el 2000 porque sólo hemos ingresado dos meses de datos en este problema en particular. Entonces no es que vaya a tener ningún dato previo a eso. Y si salgo todo el camino a ustedes saben, 2030 algo ridículo porque de nuevo sólo tenemos dos meses de datos se podría pasar por aquí otra vez y ver si se ha agregado algo. Eso está fuera de nuestro rango de enero y febrero. Significado ¿Hay alguna cosa que sucedió en enero que debió haber estado en este reporte que están en mi reporte en febrero y ver si es solo la diferencia de tiempo que eso está ahí, y luego si se cambia una fecha, ¿ hay algo fuera de nuestro rango de fechas, lo que significa que no debería haber nada ingresado fuera de febrero? A menudo, los problemas el problema de fecha si no es un problema de fecha y no ves nada dentro del problema de fecha. Entonces, si está en tu reporte y no en este reporte, tal vez no debería estar ahí. A lo mejor debería hacer doble clic en él y ver si es algo que se ha duplicado o por qué. Es por eso que ese es el caso, por qué está en tu reporte, no en este reporte. David en este informe y no su informe. Entonces podemos considerar añadirlo en este momento. Si queremos tratar de sacar anti todo, entra ahí en ello y luego trata de sacar anti esta cosa. Entonces eso es lo que la forma en que esto reporta realmente útil. Y, por supuesto, entodo caso, todo caso, quieres chequear el dedo del pie. puede hacer doble clic en él y se puede cambiar cualquier cosa como la fecha y lo que hay que cambiar. QuickBooks es muy versátil. Voy a cerrar esto y cambiar la información, que es un perjuicio y beneficio, dependiendo de lo que estés haciendo. Pero es una buena práctica en cuanto a un beneficio, poder entender cómo funcionan los estados financieros, poder cambiar las cosas después e intentar descifrar y igualar en qué has estado trabajando. Entonces eso va a ser que voy a cambiar los rangos de fechas atrás y luego vamos a imprimir este reporte. Van a decir, 02 0121202 28 a 1. Entonces ahí está nuestro informe. Vamos a seguir adelante y exportar esto una vez más. Entonces vamos a exportar a una nueva hoja de trabajo en el libro de trabajo que vamos a decir una hoja de trabajo existente. Vamos a buscar que esa a hoja de trabajo, va a seleccionar el menú desplegable. Voy a ir a ponerme genial. Yo quiero la sección ocho y vamos a ir a la sección ocho a reportar una vez que lo exportemos deberia entonces volver a abrir las hojas de Excel. Eso debería exportar estos datos a una nueva pestaña dentro de esas hojas de excel en las que hemos estado trabajando. Después ajustaremos ese nombre de tabulación y ajustaremos la ubicación. Entonces aquí está el TAM. Está en el medio otra vez. Simplemente voy a dar clic en esa pestaña y arrastrarla hacia la derecha. Entonces es una orden como hemos estado poniendo esto en su lugar y vamos a ponerle un reporte de transacción y me voy a ir. Mismos elementos aquí arriba irán vista superior y ventanas apagarán la división y donde se puede comprobar para ver que el informe en el diseño de página de ustedes tiene el encabezado arriba y luego volver a la página una página normal nota que si íbamos a imprimir esto, tendríamos que arreglar la impresión, Pero la mantendremos como ahora vuelve a la normalidad. Está bien. Y ahí tenemos eso. Ha sido el reporte se guarda ahí. Entonces voy a seguir adelante y guardar los cambios, ¿de acuerdo? Y cierra esto, y esos son los reportes que estaremos ejecutando. 88. 9.10 Reconciliación de un banco en la reconciliación de primer banco QuickBooks Pro 2018: azul. En esta presentación, crearemos una conciliación bancaria dentro de QuickBooks Pro 2018. Al hacerlo, estaremos trabajando con la primera conciliación bancaria para una nueva empresa, lo que puede causar problemas cuando tengamos esa primera conciliación bancaria. Entonces discutiremos algunos de esos problemas y cómo se pueden solucionar esos problemas. Si te has estado cayendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos haciendo una conciliación bancaria, la primera conciliación bancaria para esa empresa y viendo problemas relacionados con terminar la primera conciliación bancaria. Si tienes el archivo de copia de seguridad hasta este momento, podrías decir archivo y restaurar el archivo de copia de seguridad que nos dio los datos para que podamos conciliar esos datos. Si has estado trabajando por el problema, deberíamos tener datos similares, pero que la copia de seguridad te llevará derecho a ese punto para asegurarnos de que estamos en la misma página. Tenemos las ventanas abiertas abiertas para abrir las ventanas abiertas para ir a la pestaña de vista, y queremos seleccionar lista de ventanas abiertas, y la única ventana abierta es la pestaña de inicio para abrir la pestaña de inicio en aquí Página de inicio de la empresa. Ahí es donde estamos en lo que vamos a hacer esta vez. Lo que hemos hecho hasta ahora para este proyecto es que hemos entrado a una nueva empresa donde empresa merchandising. Ponemos todos los saldos de inicio en su previo al 1 de enero. Que vamos a iniciar operaciones, que eran cosas es enero 2021 y luego ingresamos datos para enero y febrero. Todavía no nos hemos reconciliado ni enero ni febrero, vamos a decir Ahora tenemos los estados de cuenta bancarios y vamos a seguir adelante y usar esos estados de cuenta bancarios para conciliar las cuentas bancarias. Va a haber una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en cuanto al sistema contable de doble entrada para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas correctamente. No puedo enfatizar esto lo suficiente si se puede. Si puedes conciliar las cuentas bancarias, entonces tienes algunas bastante buenas garantías de que tienes la información en el sistema. Puede que no esté en el sistema totalmente correcto y no significa que no haya errores, sino uno. sistema se le da la comprobación de tener el sistema contable de doble entrada, lo que significa que los adeudos equivaldrán a los créditos o activos igualarán pasivos más patrimonio con solo usar QuickBooks. Y entonces, si podemos conciliar por encima de eso, eso significa que una parte externa que significa que el banco realmente está revisando y verificando cada transacción que tenemos que pasa por efectivo y efectivo va a ser involucrados en cualquiera de estos ciclos, ya sea el ciclo de proveedores, el ciclo clientes o el ciclo de empleados. La diferencia de tiempo será diferente porque estamos en devengo. Pero por nosotros. Reconciliar en la cuenta bancaria realmente se les dio un cheque no sólo sobre nuestra cuenta corriente , no sólo sobre nuestra cuenta de efectivo, sino también dando alguna verificación a lo largo de cada ciclo en el proceso. Y por lo tanto, la reconciliación no es sólo el cheque para ver si el banco hizo en el aire y asegurarse de que el banco no cometió un error. Se trata de un enorme cheque contra el robo que ocurra y problemas de esa naturaleza. Pero también es un cheque enorme, sólo en cuanto a todo, cada sistema que tenemos. Entonces es nuestro segundo mayor control. Si estás usando QuickBooks y estás poniendo todos los datos dentro de él y eres capaz de conciliar . Puedes tener algunas bastante buenas garantías de que al menos los datos están ahí dentro y tenemos algunos bonitos Tenemos algunos números bastante buenos con los que podemos trabajar. Entonces para hacer eso, si, por cierto, si no tienes la reconciliación rosa, has reconciliado, entonces Ah, muchas veces no tendría mucha fe. Y en eso todos los datos han sido ingresados al sistema o que todos han sido ingresados correctamente . Puede ser que no yo. Lo más probable es que haya problemas y haya errores. Uh, todavía tendremos alguna información que sea relevante en el uso del sistema contable de doble entrada para ingresar esos datos. Pero este cheque es bastante crucial. Teoh realmente tiene confianza en lo financiero. Entonces echemos un vistazo a lo que tenemos hasta ahora. Vamos a ir a reportes vamos a ir a empresa y financiera, y vamos a desplazarnos hacia abajo al balance, y vamos a poner la fecha aquí va a ser no. 1 31 a 1. Ese es el final del primer mes en el que tenemos operaciones en Ahora vamos a comparar este número en el estado de cuenta bancario. Teoh. Bueno, estos son nuestros libros al estado de cuenta bancario. Entonces lo que vamos a tener, por supuesto, es un estado de cuenta bancario para finales de año. Y pensarías que si todo se hiciera bien que el número igualaría en el cuenta bancario este 4 94,036 17 y todo sería genial. Y tendríamos una verificación del banco de que ese número es efectivamente el número correcto a partir del 31 de enero sin embargo, nunca va a ser el caso donde esos miembros igual a menos que tengamos muy pocas transacciones porque hay siempre van a haber algunas diferencias de tiempo. Entonces si pensamos en nuestra cuenta de cheques personal, si escribimos hoy al cheque de renta y luego fuimos al equipo A y revisamos nuestro depósito y no incluía ese 500 o hecho que eran, ya sabes, $1000 de renta cheque o lo que sea, entonces estamos bastante seguros de que eso de eso está en el banco está equivocado por el hecho de que aún no han recibido ese cheque pendiente. Y ese va a ser el caso donde Siempre vamos a tener una diferencia en cuanto cheques pendientes y posiblemente depósitos pendientes. Significado cheques tardan un tiempo así de claro. Y por lo tanto, cuando escribimos un cheque cuando enviamos un cheque, entonces alguien más tiene que recibirlo. Tienen que ponerlo en el banco, y luego el banco tiene que hablar de alguna manera con nuestro banco o llegar a nuestro banco para hablar con él para que nuestro banco tramite el cheque que se está retirando de la cuenta. Entonces lo que realmente vamos a hacer es que estamos tratando de encontrar estrechas las diferencias a sólo ser esas diferencias en cheques pendientes. Y si podemos hacer eso, entonces podemos decir que todo lo demás es correcto en que tenemos un doble cheque por banco tercero , revisando cada otro cheque que hayamos escrito. Entonces nuestro objetivo aquí es conciliar la diferencia entre esta cuenta corriente y lo que diga en el estado de cuenta bancario. Y al hacer eso, realmente no estamos buscando esas diferencias solo para encontrar las diferencias estaban tratando encontrar las diferencias para luego decir que todo lo demás que ha sido insumo, hasta ahora es correcto, y eso es lo que buscamos hacer. Entonces echemos un vistazo al estado de cuenta bancario. A continuación se muestra un ejemplo de un estado de cuenta bancario. Entonces vamos a tener el estado de cuenta bancario para el 31 de enero de 2021. Por lo general, vamos a tener una recapitulación sobre el estado de cuenta bancario. Esto es que vamos a decir que esto es del banco. Obviamente, se trata de una declaración imaginaria, pero este es un estado de cuenta bancario que decían de nuestro banco, y empezó con 25 mil. Ese es el saldo inicial que tendrá en el estado de cuenta bancario. Y eso es realmente con lo que empezamos. Ingresamos esa cantidad en el chequeo en nuestra cuenta corriente como saldo inicial. Pero ese es uno de los temas. A menudo veces la gente tiene victoria reconciliando la primera cuenta bancaria. Entonces hablaremos de ese equilibrio de inicio. Después tenemos las adiciones y los retiros y restas dándonos nuestro saldo indio . Por lo tanto, este es nuestro equilibrio indio. Para el estado de cuenta bancario, teníamos 94 4 36 17 en nuestros libros, y esa va a ser la reconciliación a fin de mes. Cuál es la diferencia entre esos dos y vamos a encontrar y tratar de reducir esa diferencia a sólo diferencias de tiempo. Después tenemos los depósitos por fecha, y luego tenemos los cheques por fecha y también por número de cheque, para que podamos comprobarlos de un par de maneras diferentes. Nos dieron el número de cheque y el monto y la fecha, y luego tenemos algunas otras cosas que no son cheques que van a disminuir nuestro depósito aquí. Simplemente tenemos retiros y cargos bancarios, cargos bancarios. Podríamos tener otros artículos aquí abajo como fondos no suficientes y otros tipos de partidas que estarían a la baja en cuanto a otros tipos de transacciones Eso disminuiría nuestra cuenta bancaria desde el lado de los estados de cuenta bancarios. Por lo que nuestro objetivo es conciliar estas dos cantidades. Volvamos a QuickBooks. Recuerda que este 94 4 36 eso es lo que necesitamos para conciliar con los estados de cuenta bancarios. 1094 15. Para hacer eso, vamos a ir a la banca arriba y vamos a Teoh, reconciliar las cuentas bancarias. Entonces vamos a reconciliarnos. Esta será nuestra pantalla de reconciliación se iban a reconciliar a fecha del 31 de enero de 2021. Ese es el primer mes que en realidad hemos empezado a poner datos. Tenemos entonces este 25,000 como saldo inicial. Ese es el saldo inicial que fijamos en nuestra cuenta corriente mientras configuramos la cuenta corriente . Este es uno de esos puntos que si no hubiéramos montado estos 25 mil podríamos intentar volver ahora y armar el saldo inicial. Ese saldo siendo el saldo de nuestro banco anterior, guárdelo, lo que significa que debe ser el saldo Indy en el estado de cuenta bancario 12 31 2020. Y ahí, entonces, es donde vamos a empezar desde este punto. Por lo que necesitamos tener ese rebote inicial ahí dentro, ya sea en este formulario aquí, o tener en cuenta que necesitamos incluirlo en el registro de cheques en algún momento, normalmente antes de la fecha en la que estamos empezando a introducir datos para que eso no afectan nuestros ingresos. cuenta sobre la fecha actual o cualquiera de los saldos sobre los datos actuales simplemente nos da el saldo bancario como necesita estar de acuerdo con el estado de cuenta bancario y luego podemos comprobarlo cuando pasemos por el proceso de chequeo. Por lo que necesita estar en uno de esos formatos, ya sea aquí al principio, equilibrar o ingresar al registro de cheques para que podamos comprobarlo. Ah, medida que pasamos por el proceso, ese es el de ellos. Una de las partes complicadas de hacer la primera conciliación bancaria una vez concluida. Una vez que hayas hecho la primera conciliación bancaria ese saldo inicial siempre debe ser el mismo siempre y cuando hayamos completado correctamente el proceso, porque terminaremos con el saldo final de los estados de cuenta bancarios anteriores los cuales serán siempre iguala el rebote inicial que tenemos algo de madurez y estarás muy confiado con eso una vez que empieces a hacer los estados de cuenta bancarios algunas veces, pero el primero 1 muchas veces no tenemos mucha confianza con ello. Cuando fueron los primeros, ya sabes, aprendiendo la primera conciliación bancaria. Y y, por supuesto, el 1er 1 es el más difícil. Técnicamente también. Lo que vamos a hacer ahora es poner el rebote final del estado de cuenta bancario y recordar, eso fue 109415 Sólo estamos tomando ese número directamente del estado de cuenta bancario como saldo final. Ese estado de cuenta bancario siendo lo que recibimos del banco, dándonos ese saldo indio, esta otra información, tenemos un cargo por servicio. A veces podríamos tener cargos por servicio. Vimos que teníamos cargos por servicio bancario de 15. Podríamos ingresar eso aquí y grabar eso. Pero recomiendo no hacer eso porque tipo de lodo las aguas. Cuando estamos tratando de descifrar la reconciliación, es más fácil de alguna manera poner eso en su lugar en el padrón o en algún otro formato, para que cuando nos reconciliemos, podamos comprobarlo. Entonces eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que recomiendo hacer. Podríamos tener intereses también, lo que significa que podríamos haber ganado intereses en la cuenta corriente, y podríamos ingresar este año. Pero de nuevo, eso podría hacer que la reconciliación sea un poco más complicada de entender. Por ello, recomiendo sólo poner en el interés como entrada de revista o en el padrón para que podamos verlo en este proceso, y eso tendrá más sentido una vez que hagamos esto. Entonces voy a decir que continúe ahora y así es como se ve la pantalla de conciliación bancaria. Por lo que tenemos de este lado los cheques y pagos. Entonces esto es todo. Disminuyendo nuestros libros en términos de efectivo y tenemos la fecha. Tenemos el número de cheques. Tenemos el pe e, el monto y el número de cheque y el monto son realmente los más relevantes. Y luego, por supuesto, la fecha. No obstante, la fecha no siempre van a seguir a través del estado de cuenta bancario por esas diferencias de tiempo , mientras que los números de cheques y los montos deben empatar exactamente en el lado del depósito, tenemos la fecha y realmente la única otra partida de cantidad relevante es la cantidad. Y así es como vamos a tener que revisar el depósito ahora. Por lo general, hay menos depósitos, por lo que van a ser más fáciles de dio, a pesar de que no tenemos ese conjunto agregado de datos siendo los números de cheques para ellos en la parte inferior. Aquí tenemos nuestra reconciliación. Ahí mismo la diferencia que hay que bajar a cero una vez que está en cero, entonces deberíamos reconciliarnos y todo está bien, significa que se ha reconciliado la diferencia entre nuestros libros y el banco. Entonces lo que esto está diciendo es que este 25,000 es lo que actualmente ha sido claro. Eso son el equilibrio inicial. Y si somos capaces de revisar todo lo demás fuera en cuanto a todo lo que está en el estado de cuenta bancario a lo que está en nuestros libros, entonces este saldo debería bajar a cero, y debimos haber encontrado la diferencia y esa voluntad que va traernos en equilibrio. Por lo que buscamos el saldo despejado para igualar el saldo final del 109 para 15. Al hacer esto, voy a tratar de poner esto lado a lado tanto como sea posible, pero no hacer que la pantalla sea demasiado pequeña tanto como sea posible. Entonces aquí está nuestro balance de libros. Aquí está la reconciliación bancaria. Aquí tienes QuickBooks. Aquí está el estado de cuenta bancario que estamos viendo su parte del estado de cuenta bancario y lo que tenemos que hacer ahora. Es solo que todo lo que hacemos es pasar por esto y marcar y empatar para simplemente revisar el estado de cuenta bancario al libro. Entonces sólo vamos a encontrar cada cantidad en los libros y atarlos al nombre del banco y revisarlos cualquier cosa que no se haya comprobado serán entonces las diferencias. Lo que va a pasar en las prácticas sólo iba a decir cualquier cosa que esté en el estado de cuenta bancario . Normalmente, si está en el estado de cuenta bancario y no en los libros, normalmente eso es algo que necesitamos ajustar en los libros. Por lo general eso es algo que tenemos que arreglar de nuestro lado. Por ejemplo, tenemos aquí abajo los cargos de servicio y el banco Cuando el con tenencias. Esos no van a estar todavía en nuestros libros. Todavía no los hemos ingresado. Esas son cosas que vamos a tener que arreglar. Entonces en realidad vamos a entrar al cheque, registrarnos y arreglarlos, como vemos aquellos cuando vemos esas diferencias. Si, por otro lado, es algo que está en nuestros libros, eso no está en la registradora de cheques. No en el estado de cuenta bancario, debo decir. Entonces lo más probable es algo que está sobresaliente. Y eso significa que debería estar bien, porque va a despejar en el próximo mes de febrero, y veremos si ese es el caso cuando hagamos los estados de cuenta bancarios de febrero. Entonces esas son solo las diferencias de tiempo. Esos serán en realidad los artículos de conciliación que buscaban así que si pasamos por esto de este lado, vemos los cheques. Entonces esto va a ser lo primero que vamos a revisar. Aquí están nuestros números de cheques en el estado de cuenta bancario. Tenemos la fecha. Tenemos el número de cheque y el monto. Aquí tenemos la fecha, el número de cheque y el monto. Todo lo que vamos a hacer es tomar anti estos a menudo y hemos tratado de hacer esto lado a lado es mejor fin de semana. Entonces aquí solo hay uno. Yo soy Si tuviera un iluminador, sólo voy a destacar todo esto. Voy a decir que lo hemos encontrado y ahí está, y luego comprobarlo en este dicho, siguiente uno, vemos el 16 que resaltaría eso y comprobarlo en este triste siguiente. Vemos la nota 7000. Las fechas no son las mismas porque despejaron más tarde. Siempre va a estar más tarde en el estado de cuenta bancario, pero los montos de la misma y el número de cheque son los mismos. Entonces todo lo que vamos a hacer es sólo decir que encontramos a esa. Comprobarlo. El siguiente, ahí están los 400. Ahí están los 400. Encontramos esa. Vamos a despejar eso. Ahí está el 5 98 Ahí está el 5 98 Encontramos ese. Vamos a seguir adelante y comprobarlo, y luego no veo esto. 11. Veo el 6 20 Ese es el siguiente. Tenemos número 10 Son ocho. Entonces vamos a revisar el 6 20 y saltarnos esos otros dos. Encontró eso y luego vemos el 15 que va a estar aquí abajo. Consulta el número 1010 Así encontramos eso y ahí están los retiros. Ahora no vemos a los 80 ni a los 15 por aquí. Eso significa que probablemente vamos a tener que arreglarlo. Y vemos estos otros cheques que se escribieron en enero. Este número de comprobación 100610071009 Esos están en nuestros libros, pero no por aquí. Pero no estamos demasiado preocupados por esos porque parece que esos fueron escritos a fin de mes y por lo tanto vamos a hacer que Teoh los revise, probablemente el próximo mes. Entonces si nos preocupaban los especialmente como este cheque aquí, quizá quisiéramos asegurarnos de que eso haya despejado, podemos llamar al banco. Es un odio que claro en febrero. Si hubiera sido, es sólo la indiferencia del tiempo. Y estamos de acuerdo con que lo recoja en la reconciliación de Bancos de Febrero como veremos. Echemos un vistazo al lado del depósito. Ahora aquí está el lado de depósito en QuickBooks. Y aquí está nuestro estado de cuenta bancario. Entonces sólo vamos a ir a lo mismo. Entonces tenemos los 50 mil aquí. Eso lo vemos. Entonces vamos a destacar eso y comprobarlo. Aquí vemos las fechas diferentes otra vez, la fecha voy a ser diferente a la fecha aquí. Pero, um, la cantidad es la misma. Y así vamos a tener que pasar básicamente por eso. Debería ser más fácil para nosotros sacar anti estos, pesar de que no tenemos la referencia extra del número checo porque hay menos depósitos y los agrupamos adecuadamente. Ojalá así estén en la misma agrupación en el estado de cuenta bancario a medida que pasemos por esto. Eso es parte de los beneficios de agrupar esos depósitos y pasar por ese proceso de fondos depositados por la ONU en el momento en que ingresamos a los depósitos. Entonces aquí está este número Ahí está el 65 ahí está el 6 28 Ahí está el 6 28 ahí está el 20,500. Ahí están los 20 mil a 500. Entonces pensamos que hemos encontrado todo eso. Y si miramos nuestra partida reconciliadora, entonces vemos que estamos apagados por el 95. Ese 95 es la diferencia con nuestro estado de cuenta bancario para el que aún no hemos encontrado un hogar porque aún no han sido ingresados en nuestro sistema. Entonces todo lo que necesitamos hacer es encontrar un hogar para estos. Tenemos que introducir este ítem en nuestro sistema, y deberíamos estar bien después de ese punto. Tenga en cuenta que sí tenemos este depósito el 28 de enero que no despejó aquí. No está en el extracto bancario Ah y eso podría ser concerniente. Podríamos querer llamar al banco. Es un odiado que claro Al final, han pasado tres días. ¿ Aclaró en febrero? Si lo tuviera, está bien entonces es sólo la diferencia de tiempo. Simplemente lo vamos a reconciliar, anotar que es una indiferencia del tiempo y seguir adelante. Ahora lo que haremos es tomar este 80 que está en el estado de cuenta bancario y entrar en nuestros libros en QuickBooks. Hay algunas formas de hacer esto. Yo lo voy a hacer. Eso lo que yo creo es la forma más fácil. Y eso es por el padrón. Entonces vamos a seleccionar la banca. Vamos a bajar a usar el registro, y automáticamente abrió la cuenta de cheques porque tenemos abierta una reconciliación de hornear . Voy a ingresarlo a partir del final del mes 01 31 a 1 siendo la fecha. No va a tener un número de cheque. Yo soy usualmente pongo algo más como otro ahí dentro, Algún otro número de referencia y no sé quién es la página. Parece un retiro que tuvimos. Por lo que podríamos haber ido al equipo A de banco. Se sacó dinero y ah, no referencia a dónde iba, Dio. Y así vamos a poner 80 es la cantidad que se va a tener que disminuir ahora, no sabemos dónde pudo haber sido un empate que sacáramos dinero de la cuenta corriente del negocio para uso personal. O pudo haber sido un gasto de negocios que pusimos Saquamos dinero. Vamos a asumir aquí que es un gasto de negocios para el que usamos el dinero. Esta es una de las cosas por las que tenemos que pasar cuando vemos estas diferencias en el estado de cuenta bancario de nuestros libros y las ingresamos en nuestros libros, sabemos que la cuenta de efectivo necesita bajar, pero también tenemos que tener alguna otra cuenta de nuestro proceso de reconciliación. general, logeneral,sería algún tipo de gasto si hubiera si hubiera una disminución en los libros, podría ser empates, sin embargo. Entonces si sacaste el dinero, si sacamos el dinero para uso personal, deberíamos seleccionar los sorteos o la cuenta de capital. Entonces no está disminuyendo nuestros ingresos netos porque realmente no es parte de las operaciones del negocio . Y si es así en ese caso, usaríamos la cuenta de capital. Entonces si fue un empate y estabas buscando un empate, sí tenemos empates de un dueño. Puedes ponerlo ahí dentro. Si no lo haces, podrías ponerlo en la cuenta de patrimonio. No quieres ponerlo en un gasto porque eso distorsiona tu cuenta de resultados. Pone gastos personales, gastos en la cuenta de resultados, que típicamente no queremos tener los suyos vamos a asumir que era para el negocio, pero no sabemos exactamente para qué era. Entonces voy a hacer una cuenta. Nuestra cuenta favorita ah, es un gasto misceláneo. Y aquí es donde vamos a poner los artículos de gasto que no sabemos a dónde ir categoría o son demasiado pequeños para que los clasifiquemos en otra agrupación o categoría. Entonces vamos a decir tam y vamos a armar eso. Va a ser una trampa. Se va a suponer que queríamos como cuenta de gastos es correcto que queríamos como cuenta de gastos. Entonces vamos a mantener que todo lo demás seguirá igual, y vamos a guardar y cerrar ahora, para que se registre, tenemos que seleccionar enter. Entonces vamos a entrar, y ahí está ese artículo. Si entonces volvemos a la conciliación bancaria en nuestras ventanas abiertas, debería aparecer ahí. Ahí están los 80 dólares aquí mismo. Sólo voy a comprobar eso Ahora estamos aún más cerca. Solo tenemos 15 dólares de descuento en nuestra reconciliación. Ese 15 es por supuesto, este cargo de servicio bancario. Entonces ese va a ser el siguiente ítem que vamos a introducir en nuestro registro de cheques. Volviendo al registro de cheques en nuestras ventanas abiertas iban a volver a seleccionar 1 31. Una vez más, voy a seleccionar otro. Y podríamos poner el nombre del banco, pero lo voy a dejar en blanco aquí para el beneficiario, y sólo vamos a poner la cantidad de 15 y luego busco un cargo por servicio bancario. Y esto Sí tenemos un cargo de servicio bancario aquí que se configuró, así que solo teclea eso ahí dentro. Lo tenemos ahí desde la puesta en marcha cuando creamos el archivo QuickBooks usando su tabla de cuentas ese cuadro de cuentas siendo para una empresa de merchandising. Por lo que QuickBooks configurará eso. Si no, entonces puedes pasar por el mismo banco de proceso, servicio, cobro o cargo por servicio de algún tipo y luego agregar esa cuenta. Asegúrate de que se añada como tipo de gasto. Y una vez más, queremos asegurarnos de que seleccionamos entrados para que sí registre. De lo contrario, cuando vayas a la conciliación bancaria, no la verás, y luego vamos a ir a la conciliación bancaria, abrir ventanas y entonces deberíamos ver ese 15. Ahí está, el 15 y eso nos volverá a poner en equilibrio. Eso va a ser por estar revisando estas cosas. Vamos a finalizar. Pero antes sí sí queremos señalar que esto es un poco más simplificado que algunos casos , Tal vez si no hubiéramos empezado las cuentas bancarias justo antes de que tuviéramos el primer mes de operación, decir si lo hiciéramos no sólo empezar a escribir cheques en enero, el primer mes de operaciones, podemos y lo más probable es que Dio tenga cheques que fueron escritos en diciembre del mes pasado que están despejando este mes porque aún no habían despejado. Es decir, vamos a tener cheques pendientes y posiblemente depósitos pendientes a partir del mes anterior . Entonces en el en este ejemplo, empezamos con un saldo inicial, que podríamos obtener del estado de cuenta bancario, y obtendríamos del estado de cuenta bancario del año pasado de 25 mil. Eso está bien. Podemos ingresar a ese saldo de inicio. Ponemos eso en la ventana de balance inicial. Si no lo hubiéramos tenido en el principio, ventana de saldo podríamos simplemente ponerlo como depósito antes del mes que estamos iniciando y luego solo checarlo por este lado y seguirá siendo reconciliado ing, Sin embargo, si tenemos algunos artículos pendientes que escribimos cheques del mes pasado que no están incluidos en el primer cheque que escribimos en este primer mes de operaciones. Es decir, si este cheque aquí mismo de 1001 no es el único cheque que despejó o no, el primer cheque que despejó en enero. Pero había cheques que escribimos en diciembre, que aún no habían despejado el estado de cuenta bancario de diciembre pero estaban pendientes. Entonces tendríamos que entrar los de aquí porque esos artículos pendientes tendrían que ser revisados aquí. Para ello, todo lo que tienes que hacer es acudir a la cuenta de cheques y luego ingresar aquí esos artículos pendientes . Tan solo asegúrate de que la fecha sea anterior a eso, la fecha actual de las operaciones. Es en diciembre en este caso y de esa manera lo registrará a partir de diciembre, y cualquier gasto relacionado con eso luego se despejará en diciembre no afectará tu cuenta de resultados en el mes en curso en el que estamos trabajando. Y podrías simplemente ingresar esos datos si lo quieres incluso para ingresarlos como un dato de suma global para todos los ítems pendientes con el fin de conciliar para ese primer mes, puedes hacerlo. Si bien poner el detalle y de cada cheque que quede pendiente sería el método preferido que esta primera reconciliación sea la más difícil por ese problema, estos problemas de tener estos rubros pendientes y poner ese inicio saldo en su lugar, sobre todo si está trabajando con una cuenta corriente que no se había iniciado. decir, Esdecir,había estado en su lugar en otras palabras, antes de empezar a usarlo Teoh para reconciliar nuestros libros dentro de QuickBooks. Por lo que quieres ingresar esos cheques una vez que ingresarías esos cheques a diciembre de 2020 en este caso, entonces volverías a la conciliación bancaria, y puedes checar esos y esos serán. El diferencia es que necesitarás para mantenerte en equilibrio. Si eso no tiene mucho sentido para ti, espera hasta que lleguemos al próximo mes. Y eso podría ayudar con ese proceso porque vamos a tener ese mismo tema aquí en que Estos cheques fueron escritos en enero, pero no van a despejar hasta febrero. Entonces, cuando hagamos la conciliación bancaria de febrero, veremos que estos rubros se despejarán en febrero. Tendremos que revisarlos en febrero, pesar de que estén en nuestro sistema en los libros en enero. Entonces vamos a seguir adelante y terminar esto. Vamos a reconciliar este artículo. Ten en cuenta que si esto no es cero, te va a dar un cartel aéreo y decir que esto no son registros retenidos, y te va a preguntar si quieres forzarlo a reconciliar yo altamente, altamente , recomiendo altamente no forzarlo a reconciliar la mayor parte del tiempo. A lo mejor tienes que hacerlo en esta primera conciliación bancaria, pero al forzarla a reconciliarse, va a hacer que haga una entrada en diario. Y cuando hace eso, realmente derrota el propósito de la conciliación bancaria. Porque de nuevo, no tienes seguridad de que todo esté comprobado, que todo es entrada porque no sabes exactamente cuál es esa diferencia. Y podría ser una combinación si esto está apagado por 5 dólares incluso. No es solo que tu efectivo esté apagado por $5. Podría ser que tengas un depósito de, digamos, esto, 12 mil que está fuera. Y luego un montón de cheques que no están ahí. Y podría ser una diferencia significativa que una combinación de cosas que son un problema tirando tu saldo por solo $5 si, otro lado, así que cualquier saldo que tengas que no se reconcilie por completo realmente declina el, uh, el nivel de aseguramiento que da la conciliación bancaria. Entonces, ¿de verdad quieres mirarlo? Y si tienes el equilibrio inicial que es el mismo y eres capaz de revisar todo, realmente no debería ser demasiado difícil comprobar todo y llevar esto a un punto de conciliación. Y si tienes que entrar y ajustar las cosas prefiero no. Preferirías no ajustarte aquí. Preferirías no obligarla a hacer una entrada en diario. Prefieres entrar aquí y hacer lo que tengas que tratar como grabar que, por ejemplo, son 80 dólares al gasto misceláneo que no sabemos exactamente a dónde fue. Preferimos entrar ahí y reconocerlo y ponerlo en miscelánea en lugar de solo permitir QuickBooks force la entrada de la revista para nosotros. Entonces ten eso en mente, vamos a reconciliarnos, y va a decir, Ah, Ah, QuickBooks nos está dando alguna información sobre los servicios. Entonces voy a decir OK aquí. Ahora, cuando tenemos esta pantalla, típicamente se puede imprimir esto. ¿ De verdad quieres imprimir estos de alguna manera? Probablemente justo como un archivo pdf. Pero ¿quieres tenerlas impresas en algún formato? Porque una vez que reconcilias múltiple, no puedes. Realmente no se puede volver a estos informes tan fácilmente como se puede con otros informes. Entonces eso significa que se quiere tener la copia impresa de los reportes para que si hay problemas y pudiera haber problemas más adelante, si diríamos borrar cheques o algo así, entonces se quiere tener este detalle. Por lo que quieres tener al menos el detalle. Entonces tienes el detalle, y suelo decir tanto el resumen como los detalles, así que echaremos un vistazo a ambos. Entonces vamos a mostrarlos. Entonces voy a decir exhibir y decir, está bien, y luego vamos, Teoh, imprimirlos o exportarlos si nos permiten exportarlos para sobresalir. Entonces aquí tenemos la conciliación bancaria. Uh, este es el informe resumido. Y lo que estamos diciendo aquí es que tenemos el principio. El saldo es de los 25,000. Entonces tuvimos estos cheques aquí. Son nueve los que han despejado y los depósitos cuatro han despejado. Entonces eso nos da el total de transacciones claras a 84 4 15 dándonos el 1094 15. Este es el saldo despejado, lo que significa que todos estos rubros han pasado. Todos han despejado el banco y han sido revisados en nuestro sistema. Ese, entonces, es el saldo bancario de este año. Ese es el saldo bancario. Lo que buscamos es la diferencia entre son el saldo bancario ahora y lo que tenemos actualmente. Si volvemos a nuestro balance en el rubro de ventanas abiertas, vemos que nuestra cuenta corriente está ahora en 94 3 41 17 Lo ajustamos ligeramente por el retiro de 80 dólares que acabamos de introducir en la cuenta corriente y los cargos por servicio bancario de 15 . Si volvemos al resumen de conciliación bancaria. Vemos aquí al equipo 94 3 41 70 años. Ese es el saldo registral. El diferencia entre este 1094 15 y este 94 3 41 17 son los cheques pendientes. Hay cinco de ellos en el 16 29 y los depósitos de uno de ellos pendientes de 9 55 Así que esto es exactamente lo que las diferencias en cuanto a estos cinco cheques que un depósito aún no han despejado. Ese es nuestro balance de libros. Ese es el saldo bancario. Esta es realmente la porción papa de reconciliación de este informe aquí mismo. Eso es lo que necesitamos dio. Y luego tenemos las nuevas transacciones. Esto es decir que hay 12 cheques y pagos que son nuevos y depósitos y cheques que son nuevos. Esto nos da el saldo final, nuestro último balance. Es decir, si volvemos a nuestro balance por aquí y vamos a nuestro último punto en el tiempo cambiando la fecha para nosotros, podemos cambiarla incluso a fin de año. 12 31 a 1. Entonces estamos diciendo nuestros últimos saldos 99 1 15 56 Así que ahí va a ser donde estemos a más tardar en el tiempo. Entonces si volvemos a nuestra conciliación bancaria, esa es la última hora puntual. Entonces a partir del 31 de enero esto es realmente lo que buscamos. Si hacemos doble clic en esto, no podemos. Aquí no tenemos las características de desglose, así que ten en cuenta que no tienes las características de desglose para obtener estos cinco cheques o este solo artículo. Entonces eso significa que sí tienes que tener el detalle del saldo. Y así yo altamente, recomiendo mucho imprimir el informe detallado del saldo también. Entonces vamos a seguir adelante y exportar esto entrando en, ah, informes arriba, Tom, vamos a crear una nueva hoja de trabajo, y luego vamos a colocar esto en un nuevo libro de trabajo dentro de Excel. Vamos a exportar este ítem, y una vez que lo hagamos, debería generar una hoja de excel y exportarlo a una nueva pestaña dentro de la hoja de Excel. Y así lo ha hecho. Entonces aquí está la hoja de Excel que se ha generado. Ahora voy a ajustar un poco esto. Simplemente vamos a ir a la pestaña Ver. Vamos a ir a las ventanas y a la división y ahí tenemos eso. Voy a hacer doble clic en el nombre y voy a llamarlo think wreck summary. Y ahí tenemos eso. Y luego Y luego si sabes que el encabezado una vez más, si vamos al diseño de página, vemos que sí tiene un encabezado. Si fuéramos a imprimir esto de vuelta a la vista normal, entonces voy a guardar esto. Vamos a ir a guardar archivo como navegar, vamos a ir al escritorio donde conseguimos esta información en algún lugar. Ojalá conseguir grandes guitarras vaya a agregar una nueva sección Nueva sección nueve y voy a poner a esa persona puertos. Y eso será eso. Sí, y cerrado. Entonces voy a cerrar este. Bueno, sigamos así. Voy a ir al detalle de conciliación bancaria en las ventanas abiertas. Ahora, Ahora, esto nos da la misma información, pero parece un poco más desordenado, pero este es realmente el reporte que quieres si solo guardas uno de ellos porque te da ese detalle. Y realmente te gustaría tener ese detalle si tienes que volver atrás y mirarlo. Entonces te va a dar el saldo inicial, y eso te va a dar las transacciones claras. Aquí está todo lo que despejó, y esto no es tan importante de la información porque el hecho de que despejara significa que está en el estado de cuenta bancario, que, si tenemos el estado de cuenta bancario, tenemos eso. Entonces esto es lo que comprobamos. Despejó el estado de cuenta bancario. Entonces tenemos ese saldo despejado, que es el 1094 15. Ese es el monto que está en el estado de cuenta bancario al 31 de enero y que equivale a Lo que ha liquidado son ustedes saben, los saldos claros que comprobamos aquí en nuestros libros. Entonces tenemos el detalle que es realmente importante. La diferencia entre este número y nuestro número de libro, el 94 3 41 17 en nuestro balance versus lo que está en el estado de cuenta bancario es la diferencia de estos cheques pendientes. Ah, el 106 el 107 Y así sucesivamente. Siendo estos los montos que 16 29 33 es la diferencia. Después tenemos unos depósitos pendientes, que son 955 50. Eso es exactamente lo que la diferencia es llegar aquí. Entonces sabemos exactamente cuál es esa diferencia. Por lo tanto, todo lo demás es correcto. Y sabemos estos aire Correcto seguro, porque despejaron el banco y los revisamos. Y luego si bajamos aquí, estas van a ser de nuevo las nuevas transacciones, no como sea relevante. No tan importante porque pero nos van a llevar al saldo actual, el último balance en el que estamos. Entonces voy a seguir adelante y exportar esto, también. Vamos a ir a sobresalir, y vamos a crear una nueva hoja de trabajo, y vamos a poner eso en el libro existente que acabamos de crear. Y voy a navegar y asegurarme de que lo tengamos ahí. Por lo que es el reporte de la sección ocho. Ahí es donde nosotros En realidad, no es donde quería querernos. Despliegue hacia abajo. Ve aquí Sección nueve. Y ese es el que queremos hacer doble clic y exportarlo. Debería entonces abrir, sobresalir y poner esa exportación esa información en una nueva pestaña dentro de excel, como lo ha hecho aquí, o está en proceso de hacer. Y entonces solo voy a tirar de esa pantalla y ajustarla para que sólo eso un poco. Entonces aquí tenemos esto y voy a ir a la vista. Tam. Nos vamos Teoh Windows Group, Saca la pantalla dividida. Voy a tirar de esto hacia el lado derecho. Entonces es un orden de cuándo lo imprimimos. Doble click siendo Rick detalle. Ese va a ser el detalle destrozado del banco y tendrá la cabeza Ron, si cuando lo imprimes yendo al diseño de página este pequeño ícono de aquí, podría ver que el encabezado está ahí. Ahora bien, si imprimieras esto, te gustaría darle un formato un poco más bonito para volver al diseño de página que tienes. Volvamos atrás el diseño de página esta información aquí Ahora, obviamente, si le vas a dar esto a alguien, entonces los resúmenes son más agradables para darle a alguien porque te da un resumen natural. Pero realmente quieres el detalle. Si de verdad quieres, ya sabes, dedo del pie, ten esta información. Si vas a imprimir esto, quieres ir a la pestaña de archivos, quieres ir a imprimir y luego podemos intentar ponernos esto. Yo soy uno de ellos de una página de ancho y luego si son unas páginas de largo eso está bien. Entonces para hacer eso, probablemente quieras ajustar esto al paisaje primero, y yo no lo acerco. Veamos si eso lo hace, y eso realmente lo tira todo en una sola página. Entonces eso es bueno. Si volvemos a la impresión del archivo y nos desplazamos hacia abajo, vemos que tiene dos páginas de largo, 89. 9.15 Reconciliación de bancos en la segunda conciliación del banco QuickBooks Pro 2018: hola. En esta presentación, crearemos una conciliación bancaria dentro de QuickBooks Pro 2018. Esta será la segunda reconciliación de horneado de una empresa que ha sido recién creada. Entonces en una presentación previa creamos la primera conciliación bancaria de la empresa, ésta teniendo sus propios problemas cuando es la primera conciliación bancaria, es bueno ver a las conciliaciones bancarias. El primero y el segundo demostraron porque entonces podemos ver haber empatado juntos cómo se liquidarán las partidas pendientes de una en las segundas conciliaciones bancarias y cuáles serán entonces las partidas pendientes en la segunda conciliación bancaria. También es útil señalar que la segunda conciliación bancaria debería ser más fácil en que no tenemos algunos de esos problemas que tuvimos en la conciliación bancaria previa en la primera conciliación bancaria que creamos viento iniciando una nueva empresa. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso también está bien. Estaremos por sí realizando unas conciliaciones bancarias que puedan seguir junto con ese proceso. También se desactivó la segunda conciliación bancaria, para que podamos ver cuáles son las partidas pendientes externas y ver cómo esas han despejado del mes anterior. Esta vez nosotros actualmente, si tienes el archivo de copia de seguridad y quieres restaurar estos datos a este momento y trabajar a través de esto, entonces podemos ir a la pestaña de archivos. Podemos ir a restaurar y restaurar ese proceso. Si no lo haces, está bien tener en cuenta que tenemos la pestaña de ventanas abiertas abierta abierta que va a estar en las vistas y listas de ventanas abiertas les gustaría tener eso abierto y el otro ítem que tenemos abierto o el único elemento abierto es la pestaña de inicio que es ubicado en la empresa Desplegar y luego en la pestaña de inicio. Aquí es donde nos encontramos actualmente. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a una conciliación bancaria para discutir eso. Veamos primero el balance y el conteo de efectivo en el balance. Vamos a ir a reportes arriba. Vamos a ir a empresa y financiera y desplazarnos hacia abajo al balance. Vamos a crear la conciliación bancaria para el mes terminado. 12 no son 12 02 28 de febrero 2021 21 28 de febrero 21 Vamos a estar trabajando este problema en el futuro. Entonces esa es la fecha de la conciliación bancaria. Aquí puedes ver el saldo bancario. 99,115 56. Ahora bien, si pensáramos que lo hicimos todo perfectamente e implementando los datos, pensarías que la conciliación bancaria tendría ese mismo número. Pero como discutimos en la presentación previa, el número variará por los cheques pendientes y los depósitos pendientes. Aunque hiciéramos un trabajo perfecto, no volveré a entrar en todos los objetivos de la reconciliación bancaria. Pero ten en cuenta que son muy importantes. Ahí hay segundo mejor control interno. Son el número dos en sobre Lee al sistema de contabilidad de doble entrada, que estamos utilizando a través del uso del software y si somos una gran empresa o una pequeña empresa, deberíamos conciliar las cuentas bancarias como uno de los controles internos que estamos haciendo. Entonces tenemos esta cantidad. Lo que vamos a hacer es comparar eso con el estado de cuenta bancario a fin de mes, Así que voy a echar un vistazo al estado de cuenta bancario. Aquí está el estado de cuenta bancario. Por lo que tenemos el estado de cuenta bancario al 28 de febrero y vemos el resumen arriba saldo inicial . Ese va a ser el mismo saldo final del último mes, claro. Y luego tenemos las adiciones. Tenemos estas atracciones, y tenemos nuestro saldo final. Este saldo final 99 a 96.9 ligeramente diferente a lo que teníamos en nuestro estado de cuenta bancario. Y esa diferencia es lo que buscamos reconciliar. Si sí reconciliamos eso, entonces podemos tener alguna seguridad bastante buena de que hemos ingresado todos estos datos correctamente dentro del sistema, lo cual es una buena comprobación. Por lo que tenga en cuenta dentro del estado de cuenta bancario, vamos a tener depósitos por fecha y monto que las fechas serán diferentes en nuestro sistema, dependiendo de cuándo ingresemos las fechas. Porque va a tomar un poco de tiempo para que el banco procese esos, aunque deberían estar bastante cerca. Y entonces los cheques van a tener el número de cheque de fecha y el monto ahora las fechas en cheques podrían estar bastante fuera porque toma algún tiempo que los cheques lleguen a la otra persona y que depositen en el banco y que su banco hable a nuestro banco. Entonces las fechas no son tan relevantes aquí como el número de cheque y la cantidad para que realmente verifiquemos estos montos de los cheques, entonces tenemos los retiros y los cargos de servicio bancario en la parte inferior van a ser otro tipo de cosas aparte de los cheques reduciendo nuestro saldo bancario, otro tipo de cosas, muchas veces veces que no tenemos de nuestro lado de los libros. Ahora volveremos a QuickBooks y veremos nuestro lado de los libros de vuelta en los QuickBooks. Nos vamos a desplazar hacia arriba, y vamos a ir a la pestaña bancaria y vamos a ir, Teoh, reconciliar reconciliar para la conciliación bancaria. Y tenemos la información que vamos a poner aquí. Vamos a tener la cuenta corriente. Deberá estallar automáticamente para el 28 de febrero. Si hubiéramos ingresado a la conciliación bancaria para el mes anterior, que teníamos en la presentación previa. Tenemos el saldo inicial, el 1094 15. Ese será el saldo inicial en el estado de cuenta bancario, que también igualará, por supuesto, al saldo indio del estado de cuenta bancario anterior. Es decir, el saldo indio en el estado de cuenta bancario en nuestro caso para enero y el saldo inicial en el estado de cuenta bancario para febrero. Entonces vamos a entrar aquí al saldo indio. Este es el saldo final que se han ingresado. Ponemos esto en marcha para finales de febrero en los estados de cuenta bancarios. Tenemos algunos artículos adicionales aquí abajo, incluyendo el cargo por servicio y el y los intereses devengados. Podríamos poner estos en su lugar si estuvieran en el estado de cuenta bancario y no en nuestros libros. No obstante, recomiendo no ponerlos de esta manera porque nos puede confundir cuando estamos revisando todo y solo buscamos esas diferencias y luego ponerlas y manualmente en el registro de cheques porque eso será algo que es muy visible para nosotros hacer. Entonces voy a decir que continúe aquí. Vamos a seguir aquí. Tenemos nuestra información en el lado izquierdo. Tenemos la fecha, tenemos el cheque y tenemos el monto que va a ser similar a lo que tenemos en nuestro cuenta bancario. No obstante, la fecha será diferente aquí porque la fecha en nuestros libros va a ser cuando escribimos el cheque , que sería antes de que se despejara el estado de cuenta bancario, que será el monto en el estado de cuenta bancario de la fecha en el estado de cuenta bancario. Los checos se empatarán y los montos se probarán en el lado del depósito. Tenemos la fecha que una vez más será ligeramente diferente. Pero debería estar mucho más cerca en el lado del depósito porque cuando hacemos un depósito no debería tomar alrededor de tres días para que eso claro Así debería estar bastante cerca y tenemos los montos entonces aquí abajo tenemos nuestro rubro de reconciliación. Esto es muy útil porque nos mostrará cuando hayamos completado la conciliación bancaria exitosa a un miembro, decir cuando esta diferencia aquí está en cero, hemos completado con éxito la conciliación bancaria y podemos seguir adelante y seleccione reconciliar para que complete el proceso. Esto despejó saldos 1094 15. Ese es el monto que se ha liquidado antes de que comprobemos nada y será igual al saldo bancario anterior o al saldo liquidado previo. El saldo del estado bancario anterior. Deberíamos decir que habíamos despejado en el momento de la última conciliación bancaria. Al revisar artículos aquí, vamos a contribuir a este saldo despejado. Y una vez que hayamos terminado con este proceso, el saldo despejado debería igualar al saldo final. Significa que todo lo que hemos comprobado a través del proceso debe atarse exactamente a lo que hemos visto en el estado de cuenta bancario. Y por eso lo comprobamos. Y por lo tanto debe coincidir con el saldo bancario final. Y es entonces cuando esta cantidad será 20 Cualquier cosa que no se revise que aún está dentro del mes de descanso. Febrero. Esos serán nuestros artículos sobresalientes. Entonces así es como vamos a trabajar a través de esto. Vamos a poner nuestros artículos en términos de nuestro estado de cuenta bancario por aquí y nuestro rec lado a lado y pasar por estos y simplemente revisar estos. Es así como trabajamos. Estos problemas notan que lo que vamos a decir es, si está en el estado de cuenta bancario y no está en nuestros libros, probablemente sea el caso de que necesitemos ajustar nuestros libros, es decir, el nombre del banco. Probablemente sea correcto, y necesitamos arreglar nuestros libros, y eso sería por el ejemplo de estos artículos aquí abajo. Tenemos. Tenemos un retiro de 100 cargos por servicio. Esos son ejemplos de partidas que puede tener el banco que aún no hemos registrado. Y si es así, el caso tendrá que registrarlos. Si, por otro lado, es un artículo en nuestros libros, eso no está en el estado de cuenta bancario. El deseo es que sólo es anunciar de pie cheque. En ese caso, En otras palabras, es un cheque que se escribió hacia finales de mes, más probable, y por lo tanto aún no ha despejado el banco porque no ha tenido tiempo de hacerlo. Y sólo será un rubro pendiente en la conciliación bancaria. Entonces lo que vamos a hacer entonces, es que vamos a pasar por estos artículos y simplemente revisar todo fuera. Ah, del estado de cuenta bancario y de la conciliación bancaria. Entonces primero empezaremos con los cheques aquí arriba. Entonces estamos en los cheques aquí. Aquí está el estado de cuenta bancario. Aquí está la reconciliación bancaria. Vemos los 11 mil aquí. Consulta el número 1006 Fecha a cinco. Misma cantidad, mismo cheque. Nunca cita. Nota diferente. El día es en enero, lo que significa que la escribimos en enero. Entonces ustedes piensan que tendría claro que habríamos tenido que lidiar con esto en enero cuando hicimos el banco Reconciliación. No obstante, de este rubro es uno de esos rubros que estaban pendientes, lo que significa que formaba parte de esos rubros pendientes. La diferencia entre el saldo bancario y el saldo contable en nuestra conciliación para enero ahora liquidando en febrero. Entonces vamos a seguir adelante y revisar esto. Vamos a decir que despejó en febrero y lo destacaremos en esto de este lado, diciendo que efectivamente ha despejado. Y luego tenemos los 500 en el 107 otra vez febrero en el estado de cuenta bancario. Pero enero sobre el número de conciliación bancaria, la misma cantidad, la misma comprobará eso fuera y resaltará esta cantidad. Entonces tenemos 3 63 60 otra vez Estado de cuenta bancaria de febrero, enero en nuestros libros. Vamos a revisar eso en la conciliación bancaria y resaltar esto como que está siendo despejado. Tenemos el 3539 y el monto o número de cheque 10111011 Verificando eso fuera. Cruzando eso o resaltándolo. 6 30 10 12 6 30 10 12 Verificando que fuera destacando esta cantidad. Y luego tenemos el 13. 59 10 13 13 59 10 13. Tan solo checando el tiempo de tictac y estos apagados a medida que vamos. Y por supuesto, ahora estamos más allá del punto de los artículos pendientes desde el último mes hasta el mes actual para los artículos. Después tenemos el 1 68 50 y 10 15 10 15 1 68 Verificando eso. Destacando esto. Tenemos entonces el 13 59 10 14 13 59 10 14. Comprobando eso. Destacando esto 1 23 37 10 16 1 23 37 10 16 Despejando. Destacando este 8 30 10 17 8 30 10 17 Despejando. Destacando 6 48 10 veinte y 6 48 10 veinte aquí abajo. Entonces tuvimos que saltarnos una pareja. Eso está bien. Vamos a revisar eso y luego vamos a decir 351 a 10. 23 351 a 10. 23 Podemos tuvimos que saltarnos una pareja. Entonces eso es todo lo que tenemos en cuanto a cheques en el estado de cuenta bancario para amortizar, pesar de que tenemos un par más que están en la conciliación bancaria. Esos entonces son sobresalientes. A los que ahora comprobamos son los que se despejarán y todo lo que tenga un cheque. Entonces si agregamos todo, si tiene cheque, sumará. Teoh el saldo despejado en el estado de cuenta bancario, y así vamos a conciliar estos rubros. A continuación, trabajaremos con los depósitos. Debería haber menos de ellos. Entonces sólo tenemos Sólo tenemos un par de depósitos que estar tratando aquí, y van a haber tres en el estado de cuenta bancario aquí, allá. Déjame ver si puedo jalar esto solo un poco para que pudiéramos ver la fecha. Entonces tenemos nuestro 955.5 el 23 Por supuesto, aquí está, pero éste fue despejado o escrito o depositado en enero, sin despejar hasta febrero. Y luego tenemos el 12 a 50 en 9 a 9. Hay 2 12 a 50 en 26 fechas, ligeramente diferentes. No obstante, es la misma transacción 8 25 a 15 8 25 a 12. Ahí está ese artículo y así eso es todo. Para si nos fijamos en el estado de cuenta bancario. Ya lo hemos comprobado todo. Todo en verde ha sido revisado excepto por estas dos cantidades aquí abajo. Ese retiro y el cargo por servicio que sumando hasta 1 20 Mirando la conciliación bancaria , vemos que aquí abajo la diferencia de 1 20. Esa es la diferencia que tenemos que dar cuenta de ahora. Ahora la diferencia se debe a algo en el estado de cuenta bancario, no en nuestros libros y por lo tanto algo que necesitamos arreglar. Por lo que la forma más fácil de hacer eso es simplemente ir en el registro de cheques e inter cualquier saldo que necesitemos ingresar. El complicado es, por supuesto, que sabemos que el efectivo necesita bajar. Puede que no sea tan obvio, pero sabemos que el efectivo tiene que bajar, pero no siempre conocemos el otro lado del mismo. ¿ Cuál es el otro lado de la transacción? Vamos a tener que grabar eso a algo como veremos. Entonces volvamos a ver esos dos artículos que están pendientes y luego grabemos los que están en el registro de cheques. Los dos rubros son retiro de 100 dólares de los bancos cargos de servicio retiro iban a decir que fuimos al equipo A básicamente y sacamos algo de dinero o sacamos dinero del banco y ahí, y estábamos diciendo que eso podría ir a un par de lugares diferentes. Vamos a tener que hacer eso como la pregunta. ¿ Es un empate que gastamos y expulsamos para uso personal? ¿ O es un empate que sacamos para uso empresarial? Entonces tenemos los cargos por servicio bancario que a menudo nos acaba de cobrar el banco, el banco sacando dinero por diversos cargos. Y no lo sabemos hasta que tengamos el estado de cuenta bancario, momento en el que tendremos que introducir eso en nuestros libros. Si volvemos a la, uh a quickbooks, vamos a ir a la registradora de cheques. Entonces voy a abrir el registro de cheques, entrar al registro de uso bancario, y vamos a ingresar estos datos a fin de mes. 02 28 a 1. Voy a asegurarme de que no tengas número de cheque, porque donde esto no sea un cheque y voy a poner el retiro. Y primero, no voy a poner una p. e No sé quién es la paga porque sacamos dinero. Van a ser $100 lo vamos a decir esta vez la última vez que lo pusimos y asumimos que era un gasto de negocio, poniéndolo en gasto misceláneo. Esta vez voy a asumir que es un empate para uso personal. Voy a asumir que fuimos al equipo A sacamos dinero para uso personal. No está relacionado con los negocios y por lo tanto no debe estar en la cuenta de resultados. Y para ello, no lo queremos en una cuenta de resultados ni en una cuenta de ingresos o gastos. Donde lo queremos es donde lo queremos está en la cuenta de capital en algún lugar. Por lo que si configuramos las cuentas a través, QuickBooks normalmente tendrá una cuenta de capital de algún tipo, dependiendo de si somos un único propietario, una corporación o una sociedad, tendremos cuenta de capital diferente. Entonces aquí tenemos el patrimonio del propietario como único propietario, y podríamos ponerlo directamente ahí, o también hicieron una cuenta de empates. Por lo que la cuenta de sorteos rastreará sorteos a lo largo del mes para nosotros también. Cuéntanos cuánto dinero sacamos pero no afecta la cuenta de resultados. Entonces Si tienes la cuenta de sorteos, ésa es la que debes seleccionar. Si estamos sacando dinero para uso personal, no debería estar en la cuenta de resultados. Y podemos tener eso. Tienen en cuenta que no va a grabar nada hasta que seleccionemos Entrar a alguien que seleccione. Entra ahí tenemos eso. Si volvemos a la conciliación bancaria en la ventana de artículos abiertos, entonces podemos ver ese 100 ahí mismo. chequeo de eso nos lleva a estar en Lee fuera de saldo en 20 dólares que los cargos por servicio del banco que cobraba cargos por servicio de Estados Unidos. Entonces voy a volver a la cuenta corriente, entraré los cargos por servicio. Ahora, ¿qué va a decir otro? No voy a poner al pagarés. Yo sólo voy a poner los 20 dólares. Y ahora necesitamos otra cuenta para grabarla también. Si configuras dentro de QuickBooks que normalmente sí configuran una cuenta de cargo por servicio bancario por lo que será en los gastos será un cargo por servicio bancario. Por lo general, si empiezas a escribir en cargo de servicio bancario. Ahí está. Si no está ahí, entonces podrías pensar en crear uno. Si es insignificante para ti. posible que quieras simplemente ponerlo en alguna otra cuenta, como miscelánea. A mí me gusta la pista en los cargos de servicio bancario, aunque sean pequeños. Por lo que voy a poner a cuenta llamado servicio bancario Georges y entrar. Después volvemos a la conciliación bancaria. Ahí están los cargos por servicio bancario y comprobando eso. Ahí lo tenemos y estamos de vuelta en equilibrio aquí abajo, así que estamos de vuelta en equilibrio. Si quieres ver qué pasa, echemos un vistazo a lo que sucede en nuestro balance y en nuestra cuenta de resultados para esos rubros. Si vamos al balance, ahora hemos cambiado la cuenta corriente. Por lo que nuestro saldo de cuenta corriente es ahora 98 995 Si hacemos doble click en eso, tenemos aquí nuestros dos ítems que acabamos de ingresar al registro para cambiar ese saldo. Entonces cuando estamos reconciliando, ahora estamos reconciliando en este 98 9 95 la única diferencia siendo las partidas de cheques pendientes . Si cerramos esto, vamos a ir ahora a las ganancias y pérdidas yendo a informes desplazando hacia abajo empresa y rango de fechas de ganancias y pérdidas financieras. Voy a hacerlo todo el año 0101 a 1, Teoh 12 31 a 1. Y voy a desplazarme hacia abajo a la nota de gastos. La última vez cuando hicimos un empate, pusimos esos 80 dólares en un gasto misceláneo de 80 dólares. Esta vez, no lo pusimos en el gasto misceláneo. Lo ponemos en sorteos que 80 dólares redujeron el ingreso neto. Y si lo tomamos en los sorteos, entonces se asume que es de uso personal volviendo al balance en lugar de estar en gastos varios. Debería entonces estar en la sección de acciones bajo sorteos. Entonces aquí están los $100 que sacamos por ahí. Esto se acumulará hasta finales de año, y luego cerrará la sección de acciones. Entonces esa es una buena distinción que el dedo del pie tiene cuando estás haciendo estas conciliaciones bancarias o cuando estás trabajando en cualquier lugar. Y tienes este, um, dinero en cuanto a dónde lo pones? ¿ Es un gasto personal o de negocios? Si es personal, ¿quieres ponerlo en los sorteos? Está bien. De vuelta al banco. Reconciliación. Agradece reconciliación. Aquí estamos ahora en equilibrio tenemos estos rubros que estarán pendientes. Estos van a ser los artículos pendientes de estos artículos sin marcar. Esas son las diferencias entre el saldo bancario en el saldo contable, ambos cheques pendientes, y tenemos un depósito pendiente. Si tenemos dudas sobre esos cheques y depósitos, podemos llamar al banco. Es una alimentada de odia. Ya es marcha. ¿ Tiene claro este depósito en particular? Ese es uno de los más preocupados ya que eso se aclaró en marzo. Y si ha sido genial, entonces sólo voy a mantenerlo como un depositado y aún así estar feliz de que se haya despejado y nos hayamos reconciliado. Si no te has reconciliado aquí, si eso no es cero y seleccionas reconciliar, podrías forzar la reconciliación que podrías QuickBooks la hará conciliar. Pero obligará a QuickBooks a hacer una entrada de revista, y realmente se deteriora. El deterioro, el valor de la conciliación bancaria. Incluso si esto está apagado un poco, si es si podría estar apagado por múltiples cosas, quiero decir que si esto estaba apagado por $20 podría no ser solo 1 $20 artículo que se perdió. Podrían ser 10 artículos los que sumen hasta 20 ellos siendo tanto depósitos como cheques. Por lo que podría faltar mucha información. Por lo tanto, si incluso estamos fuera un poco, si estamos apagados si estamos en exactamente, sin embargo, somos bastante buenas garantías. Tenemos bastante buenas garantías de que todo en ese estado de cuenta bancario efectivamente se ha puesto en los libros adecuadamente. Y eso es un cheque realmente bueno para nosotros, no sólo para la cuenta corriente, no sólo para efectivo, sino para todas las demás áreas dentro del efectivo contable siendo algo que realmente es un puerto de cada contabilidad ciclo en cada proceso dentro del departamento de contabilidad. Entonces vamos a seguir adelante y reconciliar esto ahora, así que vamos a reconciliar lo que nos va a dar la opción de imprimir. Realmente sí queremos imprimir esto ya que nos da la opción porque no siempre podemos volver atrás e imprimir conciliaciones bancarias previas y cancelaciones de panadería podrían cambiar en que la gente pudiera entrar ahí y borrar cheques dentro de QuickBooks y eso haría estropear todo y sería muy bueno para nosotros tener la conciliación bancaria de que pudiéramos volver atrás y decir lo que pasó en este cheque que estaba aquí antes de que se eliminara. El único modo de hacerlo es tener aquí el, uh, uh, el formato detallado. No obstante, es agradable tener ambos, que podamos presentar el resumen a quienes necesiten el resumen de una manera que no abrume en ellos y tener el detalle para el detalle que deberíamos tener. Entonces sigamos adelante y mostremos esos y luego los exportaremos. Aquí está el informe resumido. Por lo que el informe resumido comienza con el saldo inicial. Eso era lo que antes era el saldo. Y luego tenemos las transacciones despejadas. Van a ser los cheques y los depósitos, y eso nos dará el total de transacciones despejadas y eso. Y si sumamos esos, entonces vamos a conseguir el saldo despejado el 99 al 96 09 que coincida con el saldo liquidado o el saldo final en el estado de cuenta bancario. Entonces, en esencia, este es el estado de cuenta bancario. Equilibrar este 99 a 96.9 Aquí es realmente donde comienza el tipo de reconciliación. Ahí es donde los saldos bancarios. Entonces tenemos la diferencia entre el banco y el libro, y esos van a ser los cheques pendientes. Son cinco de ellos. No sabemos cuáles cinco aquí, razón por la que queremos el detalle. Pero sabemos que hay cinco cheques y suman 9 1041 80 Y sabemos que hay un depósito que está pendiente sumando hasta 6 1041 23 27 lo que significa que solo hay una diferencia de $300.53 que enfatizando nuestro punto aquí que el hecho de que estemos solo fuera por $300 puede hacernos sentir que estamos bastante cerca cuando en realidad, estamos libres por cinco cheques y un depósito. Entonces el hecho de que podamos estar apagados por no demasiado, no significa que hayamos entrado todo con precisión. Cuanto más cerca estemos, en otras palabras, estar en equilibrio no significa necesariamente que cuanto más cerca estemos haciendo un buen trabajo e ingresando todos los datos, porque podría ser una combinación de depósitos y cheques que son haciéndolo bastante cerca, y queremos tener todos esos insumos para tener el detalle. En cualquier caso, si sumamos esto, entonces esa es la diferencia para obtener nuestro saldo de libros de 98 9 95 56 Si miramos nuestros balances de vuelta a los balances abiertos de Windows desplazándose hacia arriba 98 995 56 es nuestro saldo aquí. Entonces eso es lo que queremos tener. Voy a volver al resumen de reconciliación. Ahora nos vamos y no hay nuevas transacciones porque aquí no hay nuevas transacciones . Si tuviéramos algún dato más allá de este punto, entonces daría las nuevas transacciones al fondo. No tenemos ninguna transacción nueva en este punto porque esto es un extremo que hemos ido en cuanto a ingresar datos a través de febrero. Entonces este es el fin de la reconciliación bancaria para nosotros. Vamos a exportar esto para sobresalir. Ya tenemos un informe de Excel que generamos. Vamos a exportar esto a ese mismo libro de trabajo en una nueva hoja de trabajo. Entonces para hacer eso, vamos a ir a sobresalir, crear nueva hoja de trabajo, así que va a ser una nueva hoja de trabajo dentro de un libro existente. Pongamos el botón de navegación. Debería estar yendo donde queramos, pero se ve solo asegúrate de que la sección ocho luce concierto en un doble clic sobre eso, y exportar QuickBooks luego exportará eso a nuestro archivo excel existente. Abre ese archivo y crea una nueva pestaña. Ponte esa nueva pestaña. El dato que se ha exportado de este reporte, como vemos aquí, sólo voy a actualizar ese bit. Ahora. Mis típicas actualizaciones son Howard. Actualizaciones típicas. Simplemente estoy haciendo un poco más grande al aumentar este elemento, y normalmente voy a la pestaña de vista arriba arriba, voy a las ventanas, víralo la cosa dividida aquí abajo en split eso y luego voy a la hora de diseño. Es un diseño de página este pequeño ícono y ver que el encabezado está ahí sólo para comprobar. El encabezado está presente. Vuelve a la vista normal y luego solo guarda esto. ¿ De acuerdo? Cierra eso. Ahora vamos a ir al detalle de la balanza y vamos a exportar esto después. Míralo muy rápido. El detalle del balance, Recuerda, este es el que realmente quieres tener, porque en realidad va a enumerar los cheques que realmente queremos ver, que son la diferencia si tuviéramos un problema. Entonces tenemos el saldo inicial de que estos son los saldos despejados estos airean importantes , pero no tan importantes. Estos son los rubros que confinamos en el estado de cuenta bancario con bastante facilidad, los que no podemos encontrar en el estado de cuenta bancario porque no han sido liquidados o la diferencia. Entonces aquí está el saldo despejado que 99 a 96 09 Que siendo el estado de cuenta bancario, equilibrar el Estos son los cinco cheques que ahora figuran. Este es el detalle que nos gustaría tener para que podamos ver esos cheques pendientes. Y podemos si queremos verificarlos, llamar al banco y preguntar si está despejado en marzo y luego tenemos el depósito pendiente. Una vez más, este es probablemente el que más nos preocupa porque lo depositamos el día 26 y pensaríamos que aclararía posiblemente para el 28. Por lo que podríamos querer llamar sobre patente. Asegúrate de que tenga si tiene genial justo el tiempo la indiferencia lo mantendrá aquí y nota que estamos apagados por esa cantidad y que ha despejado en marzo. Y luego tenemos nuestro balance de motor 98 9 95 56 Eso Entonces una vez más, si vamos al balance coincidente con el 98 995 56 de vuelta al detalle, vamos a seguir adelante y exportar esto como hicimos con este resumen yendo a sobresalir, crear nuevos hoja de trabajo, y vamos a poner esto en un cuaderno existente. Ya debería estar yendo a donde queremos que vaya. Vamos a hacer doble clic en la sección nueve y exportar. Posteriormente creará una nueva pestaña y exportará a esa pestaña. Y entonces sólo vamos a tirar de eso. Mira, se está llevando un poco más porque aquí es un reporte más largo. Pero ahora tenemos esto. Vamos a tirar de eso aquí y vemos el más detalle dentro del Excel. Voy a tirar de esto a la derecha. Entonces vamos a tirar esto hacia la derecha. Bien. Le renombro haciendo doble clic en él. Voy a decir, Gracias a la derecha. Detalle de febrero, algo así. Y luego iremos a la cima. Vamos a ir a Teoh ver ventanas, víralo los dolores, y quizá queramos luego ajustar los ajustes para imprimir en caso de que queramos hacer imprimir esto yendo a la pestaña del archivo va a imprimir y luego ajustando desde, Ah, la vista de retrato a Paisaje y ver si eso hace lo que queremos. Ahora son dos páginas, pero puedo ver todo el saldo en Aled las columnas en una sola página, así que eso debería ser suficiente para nosotros. Si aún no podemos ver las columnas en una página, podemos pasar por y eliminar y ajustar el tamaño de la columna. Y si eso aún no lo hace, podemos encajar todas las columnas a una sola página usando este formato aquí. Yo no haría esto todavía, a menos que sea una rata último recurso, porque sí ajusta las columnas y lo puede hacer de una especie de manera graciosa. Pero ese es el último esfuerzo de recurso para hacer eso, y vamos a seguir adelante y salvar esto y cerrar aquello, y eso va a ser 90. 10.10 préstamos a corto plazo: ajuste la entrada QuickBooks Pro 2018: hola lejos. En esta presentación, vamos a hablar de una entrada de ajuste para los préstamos por pagar desprendiendo los préstamos por pagar de una cuenta a dos cuentas que la porción a corto plazo del préstamo por pagar y la porción a largo plazo del préstamo pagadero. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Haremos una entrada de ajuste para mirar nuestras cuentas por pagar de préstamos, rompiendo esa porción a corto plazo versus la porción a largo plazo al hacer estados financieros . Si tiene el archivo de copia de seguridad, puede restaurar ese archivo de copia de seguridad yendo a la pestaña de archivo y restaure hasta este punto, actualmente tenemos la lista de ventanas abiertas abierta abierta y abierta. Para abrir eso, vamos a ver en la parte superior y el elemento de lista de Windows abierto. El único ventanal abierto que tenemos en este momento es el dab home. Para abrir la pestaña de inicio, vaya a la pestaña de empresa y a la pestaña de inicio. Lo que vamos a hacer ahora son algunos asientos de ajuste, y para hacerlo, primero veremos los estados financieros y haremos algunos ajustes a esos estados financieros de acuerdo a principios contables aceptados. Entonces vamos a subir a la hora de informar. Vamos a ir a empresa y financiera y desplazarnos hacia abajo al estándar del balance. Vamos a cambiar la fecha. Voy a hacer eso yendo al rango de fechas y trabajando en la fecha en la que estamos trabajando actualmente , que es del 0101 al 1 212 1 de enero 2021 al 28 de febrero 21. Entonces esto va a ser por ese periodo de tiempo de dos meses para el que estamos ejecutando este reporte reflexionará, vale. Y en lo que nos estamos centrando aquí serán las cuentas por pagar de los préstamos. Entonces, cuando en realidad presentamos estos estados financieros a usuarios externos, normalmente necesitábamos estallar y la parte actual y a largo plazo del préstamo que tenemos pendiente. Entonces aquí está nuestro préstamo. Ahora mismo están nuestras cuentas por pagar de préstamo. A menudo nos resulta útil usar una cuenta, también. Dos registrados Teoh porque esa cantidad va a cambiar a medida que vamos, hacer más pagos. Entonces es bueno hacer un sistema en cuanto a cómo simplemente vamos a hacer pagos al mismo. Y luego cuando nos reportamos o cuando queremos tomar una decisión sobre los estados financieros , es útil tener la porción actual rota de este monto del préstamo para que sepamos cuánto se va a hacer relativamente pronto para que podríamos tomar decisiones basadas en eso. Si presentáramos también fuera de la empresa, tendríamos que romper este número. Si hacemos doble clic en este número y miramos el detalle del mismo. Vemos que empezamos con el 22. Sacamos 50 mil otro préstamo, y luego sacamos otros 5000 aquí abajo. Estos dos iban a decir, son el mismo préstamo que sacamos para llegar a esos 72 mil. Entonces tenemos uno solitario en 72 mil dólares en otras palabras, y luego sacamos este otro préstamo. Cuando compramos muebles y accesorios, este es el que nos vamos a centrar aquí. Cuando ponemos este préstamo en los libros, lo ponemos justo en las cuentas de PayPal de los préstamos que tenemos. Pero ahora queremos romper la porción actual, y básicamente vamos a decir que este préstamo es sólo un, ah, solo ah, que va a ser vencido dentro de seis meses y por lo tanto todo actual. Entonces este va a ser un préstamo corriente. Echemos un vistazo a la tabla de amortización sólo para tener una idea de eso y cómo ah, a los préstamos cómo se podrían armar estos diferentes préstamos. Y entonces sólo volveremos a categorizar este préstamo a la porción actual de solo. Estos serán nuestros horarios de amortización. Entonces este préstamo, muchas veces sólo tenemos los términos. Pero solo para dar una idea del préstamo, vamos a decir que es un préstamo de 5000 dólares que sacamos para el equipo. Se va a pagar en seis meses, y la tasa es de 6%. Vamos a decir que este préstamo, sólo vamos a pagar al final, así que vamos a pagar tanto solos como todos los intereses al final del préstamo. Tenga en cuenta que los préstamos podrían configurarse de muchas maneras diferentes en cuanto a cómo van, cómo se van a pagar los intereses, cómo se nos pagará el principio la próxima vez echaremos un vistazo a un préstamo que se configuró más como un préstamo tradicional en términos de una hipoteca donde pagamos parte de los intereses y el principal sobre esos 72 mil donde tendremos que romper una porción a corto y largo plazo . Pero éste, vamos a ponerlo todo a corto plazo. Pero sí queremos hacer alguna distinción sobre lo que es el interés y tenemos que incluir interés, y para ello, veamos la tabla de amortización. Muchas veces no nos dan una mesa de amortización cuando nos quedamos solos. Pero debilitarlo, derivarlo o podemos pedirle propina a nuestro contador. Poner uno juntos para nosotros sólo para ver cuál es el tipo de pagos de intereses que estamos viendo. Entonces si tenemos un préstamo de 5000 dólares, va a estar haciendo seis meses en la tasa de interés del 6% y sólo vamos a pagarle todo interés y principal al final del préstamo. Entonces, ¿cuánto vamos a tener que pagar? Podríamos hacer este tipo de cálculo dentro de Excel. Hay un hay un cálculo de valor justo o un cálculo de valor futuro, debería decir, y hay un par de maneras en que podrías encontrarlo. Una es que puedes ir al ícono aquí y escribir en el cálculo del valor futuro, y es este valor futuro aquí mismo. Si pasas por esa sección, puedes decir OK y pasar por las cajitas que tienen aquí. La violación va a ser del 6% pero eso es por año, y vamos a dividir por 12 por un mes. Tarifas porque estamos pagando cada mes. Esa es la parte más complicada de este cálculo son más o menos la parte más complicada. El número, el número de pagos va a ser seis, pesar de que sólo va a haber un pago. Y cuando con este tipo de préstamo otra vez, eso es un poco complicado de ver. Nosotros vamos a hacer los pagos, sin embargo. Cero. Entonces el punto de esto es decir, Hey, hay En lugar de tener anualidad donde tenemos pagos constantes, vamos a usar un campo de evaluación similar. Vamos a usar el mismo tipo de función, pero vamos a decir que hay seis pagos de cero solo para decirle a la computadora ahí seis periodos que necesitamos para componer los intereses más y luego vamos a usar este campo que nosotros realmente no necesitaría Ford Annuity. Pero sí necesitamos cuando hacemos este valor presente de un cálculo por la forma en que hicimos este número de pagos y los pagos siendo cero y ese valor presente siendo el 5000. Entonces si pasamos, si ingresamos estos datos, podríamos ver que vamos a tener que pagar 5152. Si quiero hacer de ese un número positivo, entonces puedo ir a este formulario como un doble clic sobre él. Y solo quiero voltear el letrero frente a la fórmula en lugar de negativo. Y eso básicamente dice, Odio, multiplicar este veces negativo, y eso va a voltear los signos del pago serán positivos. Entonces eso es lo que realmente vamos a pagar al final del periodo de tiempo. Entonces nuestra pregunta es, por supuesto, cuánto debe ser a corto plazo versus a largo plazo en los balances. Ahora, dado que vamos a pagar 1 5052 al final del periodo de tiempo sólo para ver esto, una cruel otra clase de manera. Si ponemos esto en nuestra tabla de amortización, que también hará a largo plazo, vamos a decir que los pagos de nuevo son cero. El interés por mes va a ser 5000. El principio tiempos, el 6% dividido por 12. Esa es la tasa de interés por mes. Cuando eso va a ser el interés por mes y luego la reducción en el principio en realidad va a subir. Va a ser un aumento en el principio porque el pago no es mayor que el interés. Entonces va a haber un aumento en el director. Y en esencia, se lo estamos adeudando. Ah, 5000 está aumentando por la cantidad de intereses. Y si hacemos eso, si seguimos haciendo eso, básicamente estamos diciendo que no hay pago por cada uno de estos periodos estaban diciendo que el interés ahora va a cambiar. Va a ser este nuevo director después de que el primer mes cubra 6% y luego vamos a dividir eso por 12. Eso sería por año. Nos vamos a dividir por 12 durante 12 meses. Otros 25 vamos a decir que la reducción principal entonces, claro, es 25 esto, Um, Y que este menos que se va de pie lo aumente a 5050. Y si continuamos este proceso a la baja por los seis pagos, los intereses te cambiarán al alza. Una idea qué hizo ideo Voy a tomar Este número necesita ser un valor absoluto. Entonces vamos a decir en B tres va a hacer ese valor absoluto. Entonces cuando lo copie, tomará esa venta cada vez. Y si hacemos esto y copiamos eso hacia abajo Ah, deberíamos llegar a este número aquí. Por lo que este número coincide. Entonces eso es sólo una idea del horario de amortización tendrá que hacer eso. Y hará más sensiblemente necesario cuando hagamos la porción a largo plazo, o la porción a corto y largo plazo de la deuda a largo plazo, que tiene tanto una porción a largo plazo como a corto plazo lo que queremos ver aquí. Lo que queremos señalar aquí, sin embargo, es que la tasa de interés que préstamo es por 5000. Sabemos que vamos a tener que pagar dentro del año 1 5052 Sin embargo, sólo vamos a estar lidiando con los 5000 ahora porque este 52 aún no se ha ganado . Y por lo tanto, pesar de que sabemos que lo vamos a pagar dentro del corto plazo plazo dentro de un año, no lo vamos a incluir hasta que realmente se haya ganado. Entonces si volvemos a QuickBooks, entonces voy a cerrar esto de nuevo. Todo lo que realmente necesitamos hacer es mover esta porción hacia arriba. 5000 de este préstamo préstamo de largo, largo plazo pagadero a los pasivos corrientes. que significa que necesito otra cuenta aquí arriba para el pago del préstamo corriente, y necesita estar en otra cuenta de tipo de pasivo corriente. Y necesitamos trasladarnos 5000 a ella un par de maneras. Podemos hacer éste. El modo más tradicional es hacer una entrada de revista. Y íbamos a ir compañía Teoh Ah y hacer entrada en diario. Y podemos hacer una entrada de diario en ese formato y deberiamos o nos quedamos adeudos el préstamo pagadero, disminuyéndolo y acreditando el préstamo corriente pagadero, incrementándolo. Pero si queremos tratar de hacer las entradas de ajuste sin conocer adeudos y créditos, podríamos intentar hacerlo con registros. Entonces lo haremos con registrado, no lo intentaremos, pero iremos al registro de préstamo por pagar y diremos que esto necesita bajar por 5000 y luego pondremos el otro lado a una nueva cuenta que hará, que se llama otras corrientes pagaderas. Entonces vamos a hacer esto sin adeudos y créditos, pesar de que estén ajustando entradas, si podemos lo que podremos hacer. Entonces vamos a ir a la banca, vamos a usar registros, y vamos a bajar a las cuentas de pasivos. Y queremos que este préstamo pague y digamos, OK, entonces vamos a tener un registro como un registro de cheques. Parece una registradora de cheques, pero realmente es el registro de la cuenta por pagar del préstamo. Ahí está nuestro equilibrio. Queremos disminuirlo. Entonces a fin de mes a partir del 02 28 al 1, queremos disminuir esto en 5000 y luego vamos a trasladar eso a la otra cuenta en nueva cuenta que vamos a crear, y se va a llamar. Um, llámalo un préstamo solo. La porción corriente pagadera se llamaba préstamo por pagar corriente. ¿ Qué pasó? Corriente impagable. Está bien. Y así vamos a decir Tab, y nos va a preguntar si queremos agregar una nueva cuenta y nos dio lo vamos a configurar entonces y no va a ser un gasto. Así que asegúrate de cambiar ese desplegable, que cambiaremos este desplegable a otros pasivos corrientes. Queremos asegurarnos de que sea un pasivo corriente y al seleccionar ese rubro, todo lo demás debe seguir siendo igual. Entonces vamos a decir guardar y cerrar, y queremos poner aquí que está ajustando entrada. Entonces tal vez un deejay por ajustar entrada, y va a ser Teoh Great out porción actual del préstamo, algo así. Asegúrate de seleccionar una pestaña o pasante. Asegúrate de que estamos en la siguiente línea, y luego cuando vayamos al balance, debería ajustarse. Entonces si vamos a los balances buscando en la porción actual, entonces vemos que 5000 ahí se ha llevado hasta la porción actual haciendo doble clic sobre ella. Vemos los 5000 aquí vemos nuestro memo haciendo doble click en que nos lleva al padrón, cerrando esto de nuevo hacia fuera. Cerrando esto atrás. Nos desplazamos hacia abajo, vemos el largo plazo pagadero aquí, haciendo doble clic en eso. Vemos que los 5000 han sido retirados y ahora básicamente nos queda con el saldo del otro préstamo, el préstamo a largo plazo. Y con eso vamos a tener que lidiar la próxima vez. Eliminar. Quitamos el único préstamo que era totalmente a corto plazo. El otro préstamo que tenemos en marcha tiene una porción a corto y largo plazo. Para que esa va a ser un poco más difícil porque sólo tendremos que quitar puerto de la misma. Entonces ahora que hemos visto un préstamo que es completamente a corto plazo versus a largo plazo, próxima vez intentaremos mirar a estos Amer empatados. Veremos estas tablas de amortización y veremos la porción que se necesita mover cuando parte de ella es de corto plazo, y parte de ella es de largo plazo. 91. 10.15 Parte de un préstamo Ajustar a la entrada QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, vamos a romper la porción a corto plazo de un préstamo a pagar dentro de QuickBooks Pro 2018. La última vez miramos un préstamo por pagar lo que teníamos para reclasificarlo de un préstamo a largo plazo a un préstamo a corto plazo por pagar. Esta vez, tomaremos un préstamo a pagar que tenga una porción a corto plazo y a largo plazo. Mira el horario de amortización. Empaca la porción a corto plazo. Dar algún razonamiento sobre por qué hacer eso, cómo hacerlo en términos del horario de amortización y bueno, como cómo hacerlo técnicamente en el sistema de software QuickBooks. Si has estado continuando junto con esto, estaremos trabajando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos haciendo ajustes de entradas de intereses dentro de QuickBooks, rompiendo la porción a corto y largo plazo de un préstamo. Si tiene el archivo de copia de seguridad hasta este punto, puede restaurarlo yendo a abrir archivo y restaurar el archivo de copia de seguridad. Si no, eso está bien. Si sí tenemos abierta la pestaña de ventanas abiertas con el fin de abrir el dedo del pie de las ventanas abiertas pasó ir a ver lista de ventanas abiertas. Solo tenemos el hogar para tener abierto para tener la pestaña de inicio abierta. Queremos acudir a una ficha de empresa y home. Lo que vamos a hacer es romper porciones actuales y a largo plazo de un préstamo con el fin de hacer eso donde usted está buscando primero, va a mirar el reporte para el balance. Por lo que vamos a ir a un tiempo de subida de informes, desplazarnos hacia abajo a empresa y desplazarnos financieros hacia abajo al estándar del balance. Y vamos a cambiar las fechas arriba en los informes personalizados. Y vamos a tener el rango B 02 Let's Te'o 101 al 1 de enero 2021 para ir al 28. 21. Este será el marco de tiempo en el que está trabajando nuestro problema, y luego vamos a seleccionar. ¿ De acuerdo? Y aquí está nuestra información. Si nos desplazamos hacia abajo a los pasivos que vemos, última vez estallamos la parte actual de uno de los préstamos uno de nuestros préstamos siendo un préstamo a corto plazo, y tuvimos que sacar toda la cantidad de donde cuenta el préstamo por pagar. Qué configuró a este préstamo a corto plazo pagadero esta vez vamos a tomar el resto de este préstamo a largo plazo pagadero y romperlo entre una porción a corto plazo y largo plazo en base a cuánto de los pagos principales van a ser dio dentro de un 12 periodo de meses. Entonces si hacemos doble clic en este ítem vemos que el préstamo era 22 entonces 50. El préstamo fue de 72 mil. Y luego durante el año, realizamos estos dos pagos en el préstamo de acuerdo con la tabla de amortización, disminuyendo estos montos de acuerdo con impar la tabla de amortización. Lo que haremos ahora es mirar este saldo, mirar la tabla de amortización y ver cuánto es actual versus a largo plazo. Esto es algo requerido si fuéramos a emitir eso, informa Teoh externamente, típicamente porque sería Jill aceptó principios contables tener los pagos a corto y largo plazo. También es realmente útil cuando estamos mirando los estados financieros para saber cuánto se va a hacer actualmente y comparar eso con nuestro activo corriente, si tenemos suficiente efectivo para pagar esos pasivos corrientes. Cuando hagamos esto en la práctica, para recordar que vamos a poner todo en una porción actual y una porción a largo plazo . Una agrupación de cuentas. Si tenemos muchos préstamos, más de uno o dos préstamos, podríamos querer realmente romper cada cuenta individual. Esa es una cuenta de préstamo que podría ser facilitar el seguimiento. No obstante, dentro del informe en los estados financieros, típicamente sólo necesitamos que la porción actual se desprenda en la porción a largo plazo se rompa. Entonces vamos a tener esas dos cuentas aquí, una porción corriente y una porción a largo plazo y a romper cualquier préstamo. Sólo tenemos dos préstamos dentro de esas dos porciones corrientes y de largo plazo. Si tiene muchos préstamos, es posible que desee poner una cuenta separada para cada préstamo y luego una separada a corto plazo o una porción separada a largo plazo. Hay un par de formas diferentes en las que puedes formarte a esta salida. Claramente, si estamos haciendo pagos de préstamos, sin embargo, esa mitad de una porción de interés y principal, no es típicamente eficiente para nosotros romper la porción a corto y largo plazo en cada fecha de pago , es decir, cada uno de los pagos que realizamos, podría no ser eficiente para nosotros romper la porción a largo y corto plazo porque va a diferir a medida que avanzamos. Entonces lo que queremos hacer es hacer estas entradas de ajuste periódicamente en un momento en que tenga sentido, cuando realmente nos analicen en los estados financieros o distribuyan estados financieros a usuarios externos. Ahí es cuando queremos hacer estas entradas de ajuste y asegurarnos de que hayan sido entradas. También señalan que estamos poniendo estas entradas en neto de interés. Por lo que si hace doble clic en estas entradas, podemos ver que se están poniendo de acuerdo a la tabla de amortización, lo que significa que tienen una porción de intereses y una porción de préstamo por pagar. También podríamos incluso establecer un sistema en el que hagamos la porción de interés al final del periodo de tiempo como parte de la entrada de diario de ajuste. Hablaremos más de eso en un rato. Lo que haremos ahora es simplemente romper la porción a largo y corto plazo primero mirando su tabla de amortización, haciéndose una idea de qué es eso y cómo darle sentido. Voy a cerrar esto de nuevo. Vamos a echar un vistazo a la mesa de amortización. Aquí está la tabla de amortización, y así tenemos el monto del préstamo los pagos 60. Entonces van a ser cinco años, y luego tenemos la tasa 5% y el pago este préstamo se va a armar como un llegado. Podríamos estar familiarizados con, como un tipo de préstamo hipotecario, o típicamente son una especie de pagos para autopagos o algo así como para finanzas ese auto o algo así, donde tenemos tanto un principal como porción de interés y el pago es constante, por lo que el pago se mantiene constante. No obstante, la aplicación de la APP entre intereses y principios varía a medida que va el número de pagos a medida disminuye el monto principal. El monte A asignado a intereses del mismo pago baja. El monto asignado al principal sube, por lo que eso significa que va a bajar, pero no en la porción principal bajará con cada pago, pero no a una tasa constante hasta el final del pago 60 cuando en donde estaremos en cero. Al romper la porción actual de la porción a largo plazo de un préstamo como este, es un poco confuso porque sabemos que aquí tenemos un saldo de préstamo. Si miramos nuestra actividad volver a QuickBooks. Hicimos dos pagos en este préstamo, así que hicimos el pago uno y el pago también. Entonces estamos en el saldo después de ese segundo pago. Si volvemos a la tabla de amortización, deberíamos estar en la balanza. Correcto. Entonces vamos a seguir adelante y destacar que voy a destacar eso. Y ahí es donde nuestros principales saldos. El 69 8 78 volver a QuickBooks es equivalente a este 69 8 78 ahí mismo. Y es nuestro saldo final 69 8 78 Ahora, por encima de esa cantidad, tenemos que determinar de nuevo al calendario de inmunización. Tenemos que determinar cuánto es actual y cuánto de un largo plazo. Para ello, necesitamos el horario de amortización. No podemos simplemente tomar los pagos y decir: Bueno, Bueno, 12 meses de ello es corriente medios, por definición, lo que debemos en los próximos 12 meses y lo lógico que hacer entonces sería decir, Bueno tenemos pagos De eso Times 12 nos daría 16 305 sería la porción actual, y entonces el resto sería a largo plazo. Esa sería una suposición razonable. No obstante, no es correcto, porque este 13 59 incluye la porción de interés, que aún no ha sucedido. Entonces eso sería como dolor. Eso sería como registrar el gasto por intereses en ah apartamento de alquiler u oficina de alquiler antes de que realmente viviéramos en él. Sabiendo que vamos a pagar renta en el futuro y por lo tanto registrar el hecho de que ahora tenemos ese pasivo actual, pesar de que aún no hemos vivido en ella, así que eso es lo mismo que está pasando. No podemos incluir estos pagos de intereses en la porción actual porque no hemos utilizado el dinero para ayudarnos a generar ingresos. Y por lo tanto no lo hacemos técnicamente, oh , todavía. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar sólo la parte actual de los pagos principales, y así necesitamos este calendario de amortización para hacer eso. Entonces los pagos que van a estar haciendo el próximo año van a ser este 1123456789 10 11 12. Hay un año. Si destacamos eso, eso va a ser nuestros años de amortización porción de nuestros pagos Así que aquí están nuestros pagos. Cada vez que el interés cambia cada vez, por lo tanto la cantidad de principio cambia cada vez. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir que la porción actual va a ser todas estas porciones principales para los próximos 12 meses. Esos van a ser la porción actual. Y si nosotros si entonces decimos que aquí es donde estamos fue Traigamos esto voy a traer esto hasta aquí. Todo esto es la suma de los ítems amarillos, esa porción actual. Entonces vamos a decir que si este es el préstamo total menos la porción actual, esta será la porción a largo plazo. Es decir, después de hacer 12 meses de pagos, hacemos todos estos pagos con los intereses y luego el principal bajando por esta columna, estaremos en 56 7 70 56 7 70 Así que ese es nuestro final. Ah, esa es nuestra porción a largo plazo. Entonces, en esencia, son entrada en diario será entonces para este 13 109 disminuyendo el préstamo a largo plazo pagadero y aumentando la porción a corto plazo, disminuyendo la porción a largo plazo a 56 7 70 registrando el corto plazo porción al 13 109 Esa va a ser nuestra entrada de Justin. Entonces volvamos a mantener esto aquí. Volvamos a QuickBooks y hagamos de eso una entrada de Justin. Te vamos a ir QuickBooks. Ahora, para hacer eso, cerremos esto de nuevo y volvamos al balance para que la hoja de rebote esté actualmente abierta. Por lo general, la forma normal de hacerlo es ir a la banca e ir a Teoh. Um, así que voy a la empresa y voy Teoh ajustando asientos de diario hacer ajustes de asientos, pero y ni siquiera sabríamos adeudos y créditos para poder hacer eso. Entonces tendríamos que adeudar el largo plazo. Sin nota y crédito. Lo siento. Débito. Las notas a corto plazo por pagar y acreditar la nota a largo plazo por pagar. Si queremos hacer eso sin adeudos y créditos, podríamos usar los registros, y con eso trabajaremos aquí. Para poder utilizar los registros. Simplemente podemos ir a la banca y podríamos desplazarnos hacia abajo para usar el registro por lo que realmente podremos ingresar estas entradas de ajuste sin conocer adeudos y créditos, y voluntad de decir use registro. Y al igual que la cuenta de cheques, cada cuenta tiene un registro. Entonces vamos a desplazarnos hacia abajo Teoh. El padrón de préstamo por pagar utilizará la porción actual. Asegúrate de saber cuál estás en actual versus a largo plazo, y vamos a ir al lado actual y decir OK, y sabemos que la porción actual necesita aumentar por la cantidad que va a la porción actual. Entonces vamos a tener la fecha al final del periodo de tiempo a 28 y la vamos a aumentar por la porción actual, acuerdo con nuestra tabla de amortización, que es 13 109 Así que sólo vamos a poner en el lado actual 1319 y luego el otra cuenta va a ser el lado a largo plazo. Por lo que el préstamo a largo plazo a pagar. Si nos desplazamos hacia arriba, conseguimos préstamo por pagar corriente y luego solo préstamo por pagar. A largo plazo es el tipo de cuenta. Ese es el uno. Entonces al hacer esto, vamos a aumentar la cuenta corriente. Estamos en el padrón, estuvimos en pago a largo plazo préstamo por pagar corriente, y luego se va a disminuir la otra cuenta en conjunto se estaban asignando a cuál es el préstamo por pagar, Así que vamos a seleccionar entrar, y luego cuando vayamos al saldo y nos aseguramos de seleccionar, entrar, por cierto o de lo contrario no va a registrar eso y entonces vamos a ir al balance y podemos ver que la porción actual ahora a las 19 109 Si hacemos doble click en eso, vemos el 13 109 aquí haciendo doble clic en eso. Ahí está esa cantidad. Por lo que cerrando esto atrás la porción actual de nuestro préstamo por pagar ahora incluye dos préstamos ganaron el 13 109 que es la porción actual de nuestro préstamo a largo plazo, y luego el 5000 que es sólo un préstamo corriente. Y eso coincide con lo que tenemos aquí 13 109 en nuestra mesa de animales y morte ization y el otro préstamo, por supuesto, toda la cantidad principal de 5000 allí también. Volver a este cierre que si cerramos esto atrás y luego vamos a la porción a largo plazo, aquí está la porción a largo plazo 56 7 56 Doble clic en eso. Vemos nuestra actividad. Ahí está la entrada de Justin. Acabamos de hacer doble click en que ahí está la cantidad. Si cerramos esto atrás, decimos que hay ese 13 109 que coincide con esta cantidad aquí. Nuestro ajuste. ¿ Qué queda? 56 7 69 56 7 69 que es nuestra porción a largo plazo Lo vemos aquí o lo vemos después de los 12 meses de pago. Después de hacer estos 12 pagos, ese será el saldo. Ah, año a partir de ahora, el saldo completo a un año a partir de ahora. En otras palabras, por eso es el corto plazo. Por eso es la porción a largo plazo, porque es donde estaremos después de un año de los pagos a corto plazo de 13 109 92. 10.20 Ajustar el interés acumulado en la entrada QuickBooks Pro 2018: aunque en esta presentación registraremos y ajustaremos entrada por intereses devengados con a QuickBooks pro 2018. Si puedes seguir junto con nosotros, estaremos continuando con consigue gran problema de guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos haciendo y ajustando entrada por intereses devengados y mostraremos cómo registrar esa entrada de ajuste tanto con una entrada de revista. Pero entonces realmente lo vamos a hacer sin necesidad de adeudos y créditos. Nosotros actualmente, si tiene el archivo de copia de seguridad, podría restaurar el archivo de copia de seguridad yendo a archivo abierto y restaurar llevarnos a este punto en el tiempo para que podamos registrar los intereses devengados. Si no, entonces se puede trabajar a través del problema y o ver lo que estamos haciendo aquí y seguir adelante para este ejemplo. Tenemos las ventanas actuales abiertas con el fin de abrir las ventanas actuales ir a ver lista de Windows abierta . También tenemos la pestaña de inicio abierta que se encontró en thes compañía bajó y la pestaña de inicio. Lo que estaremos haciendo es registrar los intereses devengados. Para poder hacer eso, primero vamos a mirar el balance para ver qué es el interés devengado y por qué tendría que registrarse para hacerlo. Vayamos a los reportes. Bajar, arriba arriba. Vamos a ir a empresa y Financiera y luego desplazarnos hacia abajo al estándar del balance . Vamos a cambiar las fechas yendo al reporte personalizado arriba en la parte superior. Y vamos a cambiar esa fecha 20101 21 enero 1 2000 a 21 para ir al 28 al 1 de febrero siendo el fin de mes, estaremos mirando Vamos a decir, OK, aquí está nuestro balance. Ahora, última vez que vimos eso, teníamos un préstamo pagadero en los libros con una porción corriente de 18 109 y una porción a largo plazo de 56 7 69 Lo que tenemos que hacer ahora, es averiguar cuánto de eso ha sido interés, cuántos intereses se han devengado en estos préstamos que aún no se han pagado a finales de mes. Esto es en un tipo de entrada de diario que haríamos si presentáramos los estados financieros y o quisiéramos interpretar los estados financieros en un momento específico en el tiempo, no algo que vamos a dar a medida que vamos. Por lo general, no vamos a ir Teoh a registrar el ajuste por la cantidad de intereses adeudados porque tendríamos que hacerlo diariamente. Entonces esta es una de esas entradas de ajuste que tendríamos que hacer al final del mes o al final del año para poder tener una imagen real de lo que debemos en ese momento. Entonces para tener una idea de eso, vamos a ver las tablas de amortización relacionadas con estos préstamos. Aquí está la tabla de amortización. Tenemos un préstamo a largo plazo por aquí, y tenemos un préstamo a corto plazo. Ahora, el préstamo a largo plazo hicimos el segundo pago a fin de mes. Estamos, en esencia, pagados por ese préstamo, lo que significa que no se ha acumulado ningún interés porque hicimos ese segundo pago al final del periodo de tiempo. Entonces, ¿estamos bien ahí? Vamos a ir al préstamo a corto plazo y en el préstamo a corto plazo, vamos a pagarlo todo al final del pago del préstamo. Entonces vamos a ir a 1 5052 al final después de tomar prestado 5000 lo luego tener intereses al 6% que se acumulará hasta ese 1 5052 Y sacamos el préstamo este préstamo, lo registramos, en realidad a finales de mes. Pero vamos a decir que este préstamo era a principios de mes y por lo tanto vamos a tener un mes de pagos que aún no hemos pagado para dar un ejemplo de los intereses devengados, es decir, después de un mes, nos vamos o intereses de $25. Ahora, obviamente, este préstamo no es ah, grandes cantidades de los préstamos 2 25 pueden parecer mixtos y no significativos, y puede que no sea significativo aquí, pero el principio sería significativo si el préstamo fuera más grande y o cuando lleguemos a un año de interés, Si no lo hemos acumulado, esto podría ser una porción significativa. Entonces lo que vamos a decir aquí es que tenemos debemos este pago o debemos ah, el 1 5052 al final del periodo de tiempo. Y este interés se está acumulando a medida que vamos y vamos a asumir aquí que ha pasado un mes . Y entonces hemos ganado renta por el dinero $25 que aún no se ha pagado. Y por lo tanto, vamos a tener que acumular estos 25 dólares lo que significa que vamos a pagar por ello. Y vamos a reconocer el gasto por intereses para Entonces, en esencia, tenemos el gasto por intereses en aumento, y vamos a aumentar la responsabilidad. Entonces si volvemos a nuestras finanzas, entonces tenemos una nota a pagar a largo plazo, y tenemos la porción a corto plazo de las notas por pagar. Lo que queremos dio no es poner ese interés agregado en las notas por pagar, sino crear otra cuenta y vamos a llamarla podría llamarse motor crudo. Lo vamos a llamar intereses pagaderos. No obstante, sólo lo vamos a llamar intereses pagaderos. Y vamos a tener eso en la parte corriente de nuestro ah pasivo, nuestra parte de pasivos corrientes de nuestro balance representando el hecho de que debemos intereses sobre el préstamo que ha estado pendiente hasta este punto. Entonces para hacer eso, podríamos hacer eso yendo a la empresa y yendo Teoh la empresa make journal entries diarios y luego debutando la cuenta por intereses, gastos y crédito en la cuenta por intereses a pagar. Pero vamos a hacer esto sin adeudos y créditos. Entonces qué, vamos a dio vamos a usar un padrón para que los registros van a estar en una sección bancaria y luego vamos a registrarnos aquí y vamos a buscar un padrón. Vamos a buscar una de esas dos cuentas con que vamos a estar usando. Va a ser sobre intereses por pagar y gastos por intereses, y vamos a usar el registro para una de esas cuentas y luego usar eso para aumentar o disminuir y luego aplicar el otro lado a la otra cuenta. Existe un problema, sin embargo, en que sólo tenemos registros en QuickBooks para cuentas permanentes o cuentas de balance , y por lo tanto, aún no hemos configurado la cuenta por pagar para intereses pagadero y las otras partes y gastos que no cuenta con padrón. Por lo que para poder utilizar este método, primero necesitamos crear una cuenta para los intereses pagaderos. Para ello, vamos a ir a las listas vamos Teoh, Go Teoh tabla de cuentas y luego al fondo, vamos a ir a la cuenta y vamos a crear una cuenta nueva. Va a ser en otros pasivos corrientes. Por lo que vamos a seleccionar otro pasivo corriente por aquí otro pasivo corriente, y luego seguiremos. Y lo vamos a nombrar intereses pagaderos. Eso son intereses pagaderos. Eso es todo lo que vamos a necesitar dentro de este campo de datos. Así que bueno decir guardar y cerrar. Y luego podemos volver a nuestro registro de uso bancario, y está abierto ahí directamente porque yo estaba en la cuenta de intereses por pagar. Entonces voy a cerrar esto y cerrar esto. Y una vez que eso esté cerrado, si vuelvo a la banca, use el registro, entonces tendría que encontrarlo en el desplegable. Por lo que solo tenga en cuenta que a veces cuando vaya a este padrón, si tiene ciertos campos abiertos, irá al padrón donde esté abierto el campo. Y si quieres ir a otro lugar, tendrás que cerrar ese campo. Entonces vamos a seleccionar la cuenta, will, will, así que seleccionaremos el desplegable y buscamos intereses a pagar la cuenta que acabamos configurar. Por lo que esta es la cuenta contable para intereses pagaderos cuando seleccionamos. De acuerdo, Y ahora que tenemos esto, podemos decir que vamos a aumentar o disminuir esta cuenta, y entonces el otro lado sólo será el otro lado. Sigue siendo un poco confuso porque necesitamos saber intereses a pagar es una cuentas de pasivo en los pasivos subiendo. Entonces los pasivos subiendo porque estamos devengando intereses. Entonces vamos a decir que es a fin de mes a 28 vamos a aumentar los intereses pagaderos por el monto de los intereses de acuerdo con la tabla, que decían son de 25 dólares. Acabo de cambiar a la tabla de amortización aquí y luego volver al aumento de QuickBooks de $25 y la otra cuenta entonces va a ser gasto por intereses para que pudiéramos seleccionar el desplegable, o simplemente podríamos escribir en el gasto por intereses. Va a ser una cuenta tipo gasto, y ese será el otro lado de esto. Y entonces tenemos que seleccionar inter para que se ingresen dos, y quizá queramos poner ajuste o una entrada D j y, uh, intereses devengados e ingresar para la nota y luego podemos volver a nuestro balance. Y si nos desplazamos hacia abajo, entonces deberíamos tener nuestras cuentas por pagar de intereses aquí en el balance mostrando un pasivo por ese interés. Eso se debe a que hemos ganado dinero o hemos estado usando dinero para el que aún no hemos pagado, y por lo tanto o la renta o intereses sobre él. Ahí está la cantidad ahí está el ajuste por la ropa, esto atrás y luego miramos al otro lado. Va a estar en la cuenta de resultados yendo a los reportes que van a empresa y financieros y de ganancias y pérdidas cambiando las fechas 20101 uh, 21202 28 a 1. Desplazándose hacia abajo. Ahí está nuestro gasto por intereses aquí. Si hacemos doble clic en eso, vemos rápido el 25 doble. Y en eso, ahí está nuestro artículo. Entonces está el gasto por intereses devengados. Esta entrada en la revista reducirá los ingresos netos e incrementará el pasivo. Lo que vamos a hacer la próxima vez es que realmente vamos a revertir esta entrada a partir del primer día del próximo mes, y esto sólo va a suceder para algunas de las entradas de la revista de ajuste que no todas . Y la razón por la que esto es que vamos a hacer esto por algún interés es, ah , proceso , um , razonamiento decir si estamos haciendo las entradas de ajuste a fin de mes, y tenemos ese proceso separado que la entrada de datos, que a menudo lo hace un departamento completamente diferente, entonces a menudo nos resulta más fácil hacer parte de la entrada de datos en más de una base de efectivo o más de un sistema diferente, luego luego a tienen que lidiar con nuestras entradas de Justin. Es decir, si volvemos al balance aquí cuando el pago real realmente ocurre por gastos por intereses, nos gustaría que fuera fácil para la persona realmente escribiendo el cheque al final de los seis periodo de meses para decir sólo, voy a escribir un cheque de crédito en efectivo o disminución en efectivo por 1 5052 y cancelar los intereses de acuerdo con esta tabla de amortización de 1 52 y luego, um, poniendo el otro lado para disminuir el préstamo por pagar. Lo que no queremos que tengan que hacer es lidiar con nuestra entrada invertida. Entonces lo que vamos a hacer es revertir están revirtiendo la entrada ya que el primer día del siguiente periodo de tiempo . Y por lo tanto, cuando esto se haga, podrían simplemente ir de acuerdo a la tabla de amortización y no confundirse con este interés pagadero que ponemos en los libros. Lo que eso hace si volvemos a QuickBooks, es que lo hace así de correcto a finales de mes. Y entonces no va a ser exactamente correcto una vez que hagamos la entrada de ajuste en el 1 de enero . Pero entonces será correcto una vez que hagamos este pago. Una vez que este pago suceda, así vamos a seguir ajustando nuestras entradas de ajuste para que todo sea correcto a partir de fin de mes. Y luego vamos a tratar de que sea lo más fácil posible para el contable, no tener que lidiar con revertir nuestra entrada de Justin en su proceso de contabilidad normal. Y veremos que conforme nos dio con un par de estas entradas de la revista, algunas de ellas tendrán esa entrada invertida. Algunos de ellos no lo harán. Y nuestro objetivo es poner en marcha un sistema. Por lo que quieres pensar en un sistema que puedas configurar que se trabajará a pleno y hará lo que querías hacer. Nos dará la información que queramos. Nos dará las necesidades regulatorias que tenemos para reportar los estados financieros . Y no estropeará nuestro proceso contable normal como hacemos la entrada normal del diario diario . 93. 10.25 Ajustar la entrada QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, registraremos y ajustaremos la entrada de diario para una factura que se creó en marzo pero para la cual se realizó el trabajo en Frágil, cauteloso. Por lo que tenemos que traer de vuelta esa obra o traer de vuelta esa información de la factura a febrero. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Vamos a estar haciendo y ajustando la entrada de diario para una factura que se creó en el mes siguiente para la cual estamos haciendo los estados financieros y por lo tanto de acuerdo al principio de reconocimiento de ingresos y coincidencia, necesitamos traer de vuelta los ingresos por esa factura en el periodo de tiempo que se obtuvo, así como cualquier gasto relacionado, incluido el costo de las mercancías vendidas. Eso es lo que haremos en este momento. Esta es una buena práctica también, sólo para hacerse una idea de lo que se está registrando en cuanto a la entrada de la revista. Cuando creamos una factura, si tienes la copia de seguridad hasta este momento, puedes restaurar la copia de seguridad yendo a archivar y restaurar. Si no, eso está bien. Podemos seguir adelante. Podemos trabajar a través del problema para llegar a este punto en el tiempo. Actualmente tenemos las ventanas actuales abiertas. Para abrir las ventanas actuales, vas a la pestaña de vista y abre la lista de ventanas. También tenemos el hogar para tener abierto aquí para que se pueda encontrar en la ficha de empresa y home. Lo que haremos es ir primero al balance, echar un vistazo a nuestro objetivo, y luego volveremos a mirar la factura que estaremos ajustando. Entonces vamos a ir a los reportes arriba. Vamos a ir a empresa de Financiera y luego a la norma del balance. Vamos a cambiar las fechas a las fechas estaban funcionando en reportes personalizados. Vamos a crear un rango para que cuando analicemos la información, podamos ver el rango 0101 al 1 de enero 2021 202 28 al 1 de febrero 28 2021. Vamos a decir, OK, OK, esta es nuestra información, lo que tenemos aquí y lo que está abierto. Otro reporte y eso va a ser reporte. Seamos los informes de ganancias y pérdidas. Vamos a ir a la empresa y financiera y de ganancias y pérdidas y seleccionar el rango de fechas una vez más de nadie, No 1 al 1 de enero 2021 2 02 28 a 1. Y esta va a ser la información que vamos a estar trabajando. Por lo que nuestra fecha cortada, en esencia, es el 28 de febrero. Lo que estamos diciendo aquí es que hay una factura que se debe registrar aquí. Esta es nuestra cuenta de ingresos. Si hacemos doble click en la cuenta de ingresos y pasamos, estas facturas decían que aquí hay una factura que debería estar aquí, que no es la que se ingresó a partir del mes siguiente. Y tenemos que retirarlo de acuerdo con el principio de reconocimiento de ingresos. Ahora, esto podría suceder por un par de razones diferentes. Uno, muchas veces eso sucede con una empresa de servicios. Porque cuando en el proceso normal de que creemos una factura, tendremos que rastrear el tiempo de todos. Si estamos haciendo clases de guitarra, por ejemplo, tendríamos que rastrear el tiempo de todos, crear el proyecto de ley, luego enviar el proyecto de ley. Por lo que es muy posible que se haya hecho el trabajo. Las lecciones se hicieron en sí en este caso febrero, pero la factura no salió hasta marzo, y por lo tanto los ingresos no se registraron a marzo en cuanto a un perfecto sistema de devengo , pesar de que este pequeño ícono dice un cruel lo que eso realmente significa es QuickBooks está siendo impulsado por cuando las facturas creadas y así siendo la creación de facturas es ganar QuickBooks registra ingresos en lugar de cuando se recibe efectivo cuando tenemos este pequeño un icono cruel seleccionado. Si, sin embargo, la factura se hizo después del momento en que se reconocieron los ingresos, aún no está de acuerdo con los principios de reconocimiento de ingresos. Y deberíamos traer eso de vuelta si fuéramos a crear formalmente los estados financieros y realmente bajos saber cómo estamos haciendo en un mes actual en cuanto a cuánto ganamos. Y si quisiéramos hacer estos informes para usuarios externos, deberíamos tener esos ingresos incluidos en el reporte en el momento en que hicimos el trabajo. Por lo que tenemos que tirar de eso de nuevo a este punto ahora. No he creado la factura en este momento porque en realidad voy a crear la factura y luego volver a mostrarte este reporte y ver cómo sería y cómo lo detectaríamos . O de una manera podemos detectar eso, y luego volveremos a aquí. Ahora, no vamos a hacer esto con el elemento de servicio. Vamos a hacer esto con un artículo de inventario en lugar de los ingresos por servicio de una factura, porque queremos ver toda la entrada del diario. El ingreso diario más complejo, uno que trata no alega ingresos sino con costo de bienes vendidos. Esto. Entonces esta es una situación en la que vendimos una guitarra que la factura de guitarra fue ingresada en marzo . Pero en realidad enviamos la guitarra en febrero. Y por lo tanto cuando miramos los documentos de envío, acuerdo a los que deberíamos tener en el inventario o en la venta registrada en febrero, por lo que necesitamos tirar de eso hacia atrás. Entonces lo que voy a hacer es que voy a mostrar cómo se ve la factura primero creando la factura en marzo, y luego la echaremos un vistazo, y luego discutiremos cómo podemos sacar ese ingreso de nuevo a la hora actual periodo que en realidad se ganó. Entonces vamos a crear una factura para marzo, así que voy a seleccionar, crear factura. Y vamos a decir que el cliente va a ser Sam la guitarra Hombre. Y podríamos simplemente escribir eso ahí dentro. Y vamos a decir Entonces la fecha va a ser, 03 0 a 21. Por lo que el 2 de marzo de 2021 después de nuestra fecha de corte es cuando se ingresó esta factura. Vamos a mostrar que lo que va a pasar cuando entremos a esto para que luego podamos volver a crearlo con una nueva entrada de diario de ajuste. Se trata de la entrada número 19 de la revista. Toda esta información será la misma. Vamos a cambiar los términos, Teoh, Uh, Net 30. El artículo que vamos a tener va a ser que E l p guitarra QuickBooks asigne automáticamente impuestos. Eso es bueno. Vamos a tener cantidad será uno de esos. Por lo que aquí estará nuestra factura. Nosotros sí queremos impuesto a las ventas, así que voy a bajar al fondo y vamos a decir que se va a aplicar el impuesto. Está bien. Y así están nuestros 500. Ahí está el impuesto 25 sobre las ventas. Aquí está nuestra transacción. Se va a grabar en marzo. Ahora esto, vamos a decir que esto se registró a pesar de que la venta ocurrió antes de esta fecha ,a , pesar de que la venta ocurrió en febrero. Entonces por la razón que sea, no ingresamos la factura hasta después de que la guitarra realmente fue enviada hasta que en realidad, después de que ganamos los ingresos, vamos a grabar esto y ver cómo se ve en marzo. Y luego vamos a hablar de cómo tirar de ella esa información hacia atrás. Entonces si grabamos esto, va a hacer algunas cosas. Va a aumentar los ingresos en los 5000. Se va a aumentar las cuentas por cobrar en 5 25 Se va a aumentar el pagadero en cuanto a ventas empacadas a pagar en 25. Y luego va a aumentar. Su va a disminuir inventario por cantidad. Aquí no vemos, pero lo veremos cuando analicemos este proceso y luego se va a registrar un costo de mercancías vendidas. Tenemos que saber todo eso para poder hacer esta entrada de ajuste y entender lo que está pasando. Entonces vamos a decir, guardar ropa y luego ir a observar eso. Entonces diremos ahorrando cerca y sí, y luego volveremos a nuestros reportes. Vamos a ir a nuestros reportes. Y ahora vamos a buscar el para el próximo periodo de tiempo. Entonces voy a buscar el mes después de lo que estamos trabajando, que va a ser 0301 2103 31 21. Y aquí está esa información. Vamos a hacer lo mismo para el balance y podríamos verlo aquí. Estamos buenos informes personalizados y cambiar el rango de nuevo toe 0301 2103 31 21. Y bien, así que aquí van a estar nuestros reportes a partir del próximo mes de caída mes del mes de nuestro corte que estamos haciendo unos estados financieros para Si volvemos a las ganancias y pérdidas, vemos que tenemos esos ingresos de los 505 100 aquí. Ahí está. Ahí hacemos doble clic en él. Aquí está. Aquí. Si cerramos eso atrás, tenemos el costo de la mercancía vendida. Eso no lo vemos en la factura, pero se ha creado a partir de los enviados. Si hacemos doble clic en eso, vemos el ítem. Si hacemos doble click, ahí está la factura. Por lo que el costo de la mercancía vendió sus 400 cerrando esta de vuelta hacia fuera. Cerrando esto, yendo al balance, vamos a ver que tenemos la cuenta por cobrar haciendo doble clic en el crédito, haciendo doble clic en eso. Ahí está la cuenta por cobrar para el 5 25 Si cerramos eso y cerramos esto, también vemos que tenemos el pagadero en términos del impuesto a las ventas pagadero aquí de 1 25 Doble click en ese doble. Haga clic en eso ahí. Es eso Así que vamos a cerrar esto y cerrar esto. Voy a volver a las ganancias y pérdidas porque es más fácil ver aquí que es nuestra única transacción en las ganancias y pérdidas para el próximo mes. Y así es como realmente retomaríamos esto. Pasaríamos por las ventas de mercancía e intentaríamos ver las ventas recientes en el mes siguiente y diríamos ¿De verdad ganamos los ingresos en ese lapso de tiempo? ¿ O los ingresos se ganaban antes de eso? ¿ Cómo podemos saber si fue mercancía? Podemos enviar los documentos de envío. Si era algo así como el tiempo que hicimos servicio como a clases de alquitrán, entonces podemos ver las fechas, podríamos volver a los datos y ver cuándo se hizo el trabajo real. Ahí es cuando deberíamos estar registrando los ingresos. Entonces por cualquier motivo, registramos esta factura después de que se enviara la guitarra, y por ello tenemos este problema donde se graba el 500 en el mes de marzo. Tenemos que tirarlo de nuevo al mes de febrero. Dentro de QuickBooks. Es posible que nos limitemos a hacer doble clic en este doble clic en este y cambiar la fecha . Y normalmente, sin embargo, a menudo no queremos hacer eso porque podría haber razones legítimas para tener la fecha dentro de QuickBooks. Y si fuera un negocio de servicio normal, ese podría ser simplemente nuestro proceso normal que facturamos cada par de semanas, y queremos mantener ese proceso en nuestro proceso normal y luego solo haciendo ajuste de entrada . También podría ser que ya se aplicara esta factura. Podríamos ya haberla pagado. Podría estar ligado a una orden de compra, por lo que podría ser algo típicamente dentro de los sistemas contables. No volvemos atrás y cambiamos las fechas. Muchos sistemas contables no nos van a dejar hacer eso es mejor dedo del pie tener un rastro de auditoría, muchas veces. Entonces por esa razón, no vamos a volver atrás y hacer ese ajuste. Lo que vamos a hacer es sólo una entrada en diario para hacer correctos nuestros estados financieros a partir de la fecha de corte a partir del 28 de febrero con sólo una entrada en diario. Y ah, y luego y no meterse con la factura real. Entonces vamos a tirar de esta información de vuelta a febrero. Hay algunas maneras diferentes que podemos hacer esto con la forma tradicional sería que iríamos a una empresa arriba y haríamos una entrada de revista y solo haríamos una imagen de entrada de revista y revertiríamos todo lo que pasó en términos de adeudos y créditos. Pero si no conocemos los adeudos y créditos, podríamos hacer esto sin el crédito adjunto. Entonces vamos a hacer esto con registros y tratar de poner esto en su lugar con registros. Entonces primero vamos a pensar en esta mitad de ventas de esto, esta entrada de revista. Entonces cuando pensamos en la mitad de las ventas, tenemos este 5000 aquí en ingresos. El otro lado de eso fueron cuentas por cobrar de Teoh. Y así las cuentas por cobrar están arriba aquí. Por lo que teníamos el 5 25 y cuentas por cobrar en el 25 que está en el impuesto a las ventas por pagar. Entonces aquellos con los que vamos a lidiar primero. Entonces lo que vamos a hacer es sólo escoger un padrón que esté en una de esas áreas. No podemos recoger la cuenta de resultados, Reg, registro de ingresos y por lo tanto habrá que recoger ya sea cuentas por cobrar o impuesto a las ventas por pagar. El registro de cuentas por cobrar es un poco diferente en su formato, y por lo tanto vamos a poner esto en su lugar, realidad, mirando el registro de impuestos a pagar. Entonces vamos a ir al registro de impuestos a pagar a las ventas y tratar de ver si podemos poner esta información en ese registro sin usar adeudos y créditos. Entonces vamos a ir a la banca arriba. Vamos a ir a usar el registro, y en lugar de la cuenta corriente, vamos a desplazarnos hacia abajo hasta el impuesto a las ventas pagadero, que va a ser un pasivo. Entonces tenemos impuesto a las ventas a pagar, y está bien, aquí está nuestro impuesto a las ventas. Ahora, éste subió por los 25 dólares que en realidad podemos ver la transacción aquí arriba. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a traer eso de vuelta a febrero. Entonces vamos a decir que esto es como 02 28 a 1, vamos a grabarlo de nuevo. Pero a partir de nuestra fecha cortada y vamos a aprovechar esto, voy a ver si no podemos qué? Necesitaremos un vendedor. Entonces diremos que es el mismo tipo de vendedor del estado de Nueva York de ese estado de Nueva York. Y entonces va a ser la cantidad facturada será de 25. Y entonces lo que nos gustaría hacer es poner las otras cuentas, pero van a haber dos de ellas que aquí se verán afectadas. Entonces vamos a decir, dividir esta cuenta y debería haber otras dos cuentas efecto. Iba a ser un poco complicado pensar en las otras dos cuentas que estarán ahí . Ahí van 25 después hicimos una venta de venta de mercancía. Esa va a ser la cuenta de ingresos o ingresos. Recuerda que si miramos la factura, la cuenta de ingresos era de 500. Entonces vamos a decir que ahí hay 500. Las ventas de mercancía van a ser 500. Vamos a tener que ponerlo en el negativo 500 Voy a tratar de explicar eso en un poco. Y entonces la otra cuenta que se va a afectar van a ser las cuentas por cobrar. Y eso será por el monto total de 500 ventas, más el 25 o 5 25 Siempre que tengamos un crédito por cobrar, necesitaremos un cliente. Entonces tenemos que meter al cliente ahí porque QuickBooks no nos dejará grabarlo a menos que tengamos al cliente. Y creo que aquí creamos al cliente para Sam el hombre de la guitarra. Muy bien, así que esa va a ser nuestra entrada. Ahora bien, esto es un poco confuso porque estamos tratando de evitar adeudos y créditos, y aún tenemos problemas en este formato, a pesar de que estamos tratando de evitarlos teniendo más y menos. Entonces si nosotros si leemos esto, estamos diciendo que estamos intentando que Teoh aumente el pago de 25. Sabemos que hay otras dos cuentas afectadas, que serían las ventas y las cuentas por cobrar. Por lo general, cuando lo trabajamos en este formato con registros, solo hay una de sus cuentas afectada. Entonces si esta cuenta iba subiendo por 25 el otro haría lo que se necesita para hacer rápido, rápido, solo decimos, OK, voy a hacer lo que sea que tenga que hacer al otro lado adeudo o acreditado conforme con lo que sea necesario. En este caso, tenemos otras dos cuentas, y por lo tanto tenemos que hacer algunas figurando,ya sabes, ya sabes, que está aumentando o disminuyendo sin usar adeudos y créditos por lo que podríamos usar algún juicio y error. Sabemos que las otras dos cuentas van a ser las ventas de mercancía. Lo vendimos por 500 el crédito por cobrar. Nos deben el precio de venta más el 25 5 25 Si lo ponemos ahí incorrectamente y tratamos grabarlo, QuickBooks dirá que estás fuera de balance y luego podemos cambiar estos dos y luego podríamos averiguar cuál es el correcto cantidad. Si quisieras hacer esto con una entrada de diario, la forma más típica de hacer esto con adeudos y créditos, diría que diríamos que vamos a adeudar las cuentas por cobrar por el 5 25 necesitaríamos el campo cliente. Entonces acreditaríamos las ventas de mercancía por los 500. Y ese sería el, uh, uh, precio de venta. Y entonces tendríamos el pagadero que tendríamos que acreditar por el agregado 25 aquí. Entonces sigamos adelante y grabemos esto y veremos qué pasa. Entonces vamos a ir al balance, y si vamos a las cuentas por cobrar arriba, voy a cambiar la fecha al 0101 a 1. Y si nos desplazamos por aquí, ahora lo hemos entrado ahí. Por lo que hemos duplicado este monto. Ahí está. Al mes siguiente aquí es en la fecha de corte en la que queríamos. Entonces eso parece correcto. Vamos a cerrar que solo estaban duplicando esta transacción. Si vamos al impuesto sobre las ventas a pagar, vemos aquí mismo con doble clic sobre eso, y cambiamos la fecha al principio. Día 20101 al 1 y desplácese más allá aquí. Deberíamos volver a ver eso. Simplemente básicamente duplicamos esta cantidad con esa transacción. Eso es lo que queremos porque queremos meterlo de nuevo en este mes. Por lo que hemos grabado dos veces, en esencia, cerrando esto de vuelta hacia fuera. Si vamos a las ganancias y pérdidas vamos a las ventas de mercancía de Teoh, mismo artículo cambió el día de inicio. Nadie, no 1 a 1. Vemos el doble de esos 500 así que lo metimos de nuevo a 28. Entonces tenemos ese lado se ve correcto. Ahora vamos a grabar el otro lado de la misma, que es el costo de las mercancías vendidas lados que ha causado un bien vendido y el otro lado es el balance de inventario. Entonces si nos desplazamos hasta inventario y hacemos doble clic en inventario y cambiamos, nos dieron esos 400 tan doble clic en que se está creando por esto aquí, Así que vamos a duplicar eso también. Y lo vamos a hacer con nuestros registros. Entonces vamos a tratar de entrar en el registro de activos de inventario y hacer el mismo proceso para sacar nuevo al mes anterior la cuenta de inventario creada por esta transacción. Entonces vamos a ir a la banca, vamos a ir a usar registros, y vamos a ir al registro de activos de inventario y bien, la fecha en que vamos a tirar de nuevo a 0 a 28 a uno o fecha de corte, y vamos a sólo tratar de duplicar este 400. Entonces van a ser 400 y va a ir a la cuenta de Cuentas por cobrar. No lo es. No va a ir a la cuenta de cuentas por cobrar para nosotros. Se va a ir al costo de buena cuenta vendida. El otro lado va a ser costo de bienes vendidos. El motivo por el que tiene cuentas por cobrar aparece porque es que está mostrando la división. Entonces si pudieras ver todas las cuentas tendría que hacer doble clic en ella y ahí está la factura, y entonces podemos interpretar lo que está pasando. Entonces está tratando de decirnos hay un montón de otras cuentas involucradas. Hicimos el nuestro en dos entradas de diario a transacciones, y por lo tanto sólo vamos a Esta va a ser más fácil que la última en que sólo hay otra cuenta. El inventario está aumentando por los cuatro está disminuyendo por los 400 el otro lado entonces se va al costo de las mercancías vendidas. Ese gasto relacionó Teoh el inventario que se está utilizando con el fin de ayudar a generar ingresos. Vamos a seguir adelante y grabar esto y luego si volvemos al balance y vamos a nuestro inventario, vamos a hacer doble clic en él. Vamos a cambiar de nuevo ese rango inicial. 20101 a 1 desplazamiento por su y su Lo hemos duplicado en el al 28. Entonces ahí está. Ahí. Lo sacamos de nuevo a la cuenta que necesitábamos en el marco de tiempo que necesitábamos para cerrar esto. Entra en las ganancias y pérdidas si hacemos doble clic en el costo de las mercancías vendidas. Cambia ese rango inicial 0101 a 1. Ahí de nuevo, vemos que lo tiramos de vuelta aquí a esos 400. Entonces eso es lo que buscamos hacer. Voy a cerrar esto de nuevo, y eso es lo que hemos hecho ahora es sacar esa información de vuelta a la fecha que queríamos. Si queremos mirar eso en resumen, vamos de un 101 a uno, Teoh Uh 02 28 a 1. Y estamos diciendo que ahora tenemos en la cuenta de resultados que nosotros el marco de tiempo, que debe estar en esta factura se ha registrado y removido a esa fecha, registrando el monto apropiado de ingresos y gastos. Si vamos a las ventas de mercancía, vemos ese monto de ingresos aquí relacionado con esta transacción. Si vamos al costo de las mercancías vendidas, vemos los 400 costos y nos vendemos. Y si vamos al balance y cambiamos esa fecha, volveremos a variar de un 101 a 1 a 12 o 20 a 28 21. Entonces vemos las cuentas por cobrar aquí desplazándose hacia abajo del 5 25 y realmente deberíamos ver el pagadero en términos del impuesto a las ventas a pagar doble clic en el del 25. Entonces ahí está esa información ahora. Este fue un proceso más largo, por supuesto, porque se trataba de un proceso con el registro de la factura, y lo hicimos no creando otro y voz, sino haciendo algo parecido a crear entradas de revista trabajando con los registros. Ahora notarás que hemos creado este nuestro financiero para ser correctos a partir de la fecha de corte . A partir de la fecha de los estados financieros, que es el 28 de febrero de 2021. Pero tenemos, en esencia, no duplicamos esta transacción, hemos duplicado esa venta. Hemos duplicado las cuentas que se ven afectadas a partir de esa factura que se creó en marzo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es volver atrás y hacer un reverso una entrada. Entonces la próxima vez, haremos una entrada inversa, y revertiremos , uh, uh, esta transacción a partir del primer día del mes siguiente para que no la dupliquemos a partir del momento en que la factura fue realmente generado en el próximo mes. 94. 10.30 Invertiendo de entrada de Interés acumulado Pro 2018: Hola. En esta presentación, ingresaremos entradas revertidas por intereses devengados en QuickBooks pro 2018. Si has estado continuando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Vamos a estar hablando de revertir las entradas y cómo el dedo del pie entra una entrada de inversión por intereses devengados Un poco sobre qué entrada de inversión es por qué podrían usarse también dentro de un sistema contable. Si tiene el archivo de copia de seguridad hasta este momento, puede restaurar eso yendo a file and re storm. Vamos a tener las ventanas abiertas abiertas yendo a la pestaña de vista y a la lista de ventanas abiertas. Dentro de las ventanas abiertas, tenemos la página de inicio abierta para abrir la página de inicio, ir a una empresa y página de inicio cuando cerró el balance ahora mismo y solo echar un vistazo a la página de inicio y empezar desde aquí. Vamos a estar hablando del proceso de ingreso de ajuste y de una entrada de inversión para el proceso de ingreso de ajuste. ajuste de los intereses se va a hacer al final del periodo de tiempo. Están tratando de poner todo en una base devengada a partir del momento en que realmente estamos mirando el estado financiero y o distribuyendo los estados financieros la última vez que hicimos al ajustar la entrada por intereses devengados. Ahora vamos a una entrada invertida. Algunas de las entradas de ajuste requerirán o podrían utilizar una entrada de inversión un sistema que pueda utilizarse con el fin de hacer las cosas más eficientes entre la entrada de datos que normalmente ocurre a lo largo del proceso y el proceso de ajuste al final de la periodo. Entonces para ver esto, vamos a ir a reportes arriba. Vamos a ir a empresa y financiera y desplazarnos hacia abajo al estándar del balance. Vamos a cambiar las fechas al rango de fechas en el que estamos trabajando yendo a personalizar informes hasta fechas superiores de 0101 a 1 a 12 0 hagámoslo. 02 28 a 1. Por lo que el primero de enero 2021 al 28 de febrero a dudar en 2021. De acuerdo, vemos nuestro balance aquí desplazándose hacia abajo. Estamos viendo este interés de $25 que se hizo con una entrada de diario de ajuste, y lo habíamos hecho al final del periodo de tiempo diciendo que Debemos intereses sobre un préstamo que está pendiente ahora mismo de estos $25 y tenemos un gasto que debemos ser registrando en este periodo de tiempo que estamos cubriendo relacionado con eso, a pesar de que aún no lo hemos pagado. Lo que queremos hacer ahora es revertir esta entrada de diario para que cuando pagemos los intereses del préstamo, no tengamos que preocuparnos por este proceso de revertir. Es decir, cuando pagamos los pagos del préstamo, típicamente queremos que el departamento de contabilidad solo sea capaz de escribir el cheque acuerdo con cualquier sistema que tengamos, ya sea que sea registrándolo de acuerdo con lo cruel la tabla de amortización que venía sola o escribiendo un cheque al propio préstamo y teniéndonos recién ajustados. Lo que no queremos que tengan que dio es averiguar cuánto de la de a cruel necesita invertirse en el punto en el tiempo que escribimos el cheque. Una de las razones de ello es que muchas veces el departamento contable, los asientos diarios diarios son diferentes del proceso de ajuste, que puede ser realizado por otro departamento o por una c. externa una firma, y por lo tanto queremos revertir eso y no estropear el proceso contable normal. Eso es lo que hacen las entradas inversas. No son perfectos, pero nos ayudan a hacer esa separación y que los dos departamentos hagan lo suyo sin que la superposición se estropee entre sí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a revertir esto y revertir las lesiones siempre ocurren el primer día del siguiente periodo de tiempo. Entonces lo somos. Tenemos nuestros estados financieros, correctos. Si alguien lo quiere, si queremos leerlos a partir del 2 28 al final de este mes, entonces tienen razón que $25 es correcto ahí mismo. Lo vamos a revertir a partir del primer día de marzo, y eso lo va a revertir para que no tengamos que preocuparnos por esa entrada cuando hagamos el pago normal. Entonces vamos a ver cómo se ve eso. En primer lugar, echemos un vistazo a este 25 y doble clic en ese doble clic en este ítem. Entramos esto sugiriendo ingreso a través del padrón, y aquí vamos a hacer lo mismo a través del padrón en cuanto al proceso de revertir . Entonces esta es una forma en que podríamos llegar al padrón. Si cierro esto y lo cierro al revés, podemos llegar al padrón, es ir al desplegable bancario, y luego ir a usar registro. Vamos a seleccionar en el desplegable, y estamos buscando ese interés pagadero de nuevo. Entonces vamos a ir a los pasivos corrientes. Tenemos los intereses pagaderos aquí mismo, y seleccionaremos ese artículo y ya veremos. Ahí está el 25 justo ahí. Todo lo que vamos a hacer es revertir eso. Vamos a hacer el siguiente día del próximo mes, así que va a ser 0301 a 1. Y en lugar de un aumento, vamos a disminuir en ese 25 y luego vamos a decir que el otro lado va a ser interés, gasto, gasto por intereses. Ahora, esto va a parecer gracioso cuando grabemos esto y vamos a explicar por qué y por qué querríamos hacer esto, pero vamos a reducir esta cantidad de nuevo a cero y poner el otro lado al gasto por intereses . Vamos a decir registro Y luego volvamos al balance y veamos si hace lo que esperamos que haga. ¿ Qué esperamos que haga a partir de marzo? Esperamos que esto desaparezca, así que estamos en la Fed 28 de febrero. Si cambio esta fecha a un día siguiente y refresco, entonces ya no hay que eso un cruel ahí, se ha ido. Ahora. Si voy Teoh, si quiero ver qué pasó, podemos volver a la registradora, claro, y ver que se fue a cero, y por eso ya no está ahí. Entonces si volvemos al balance, eso es lo que tenemos ahí. Si vamos a las ganancias y pérdidas, entonces informes desplazándose hacia abajo a empresa y desplazamiento financiero a los primeros informes, ganancia perdida estándar cambiando el rango de fechas de 0101212 12 Hagámoslo 202 28 al 1 enero 2021 Teoh, 28 de febrero de 2021. Entonces vemos que $25 ahí mismo y gastos por intereses. Eso es lo que queremos ahí porque necesita ser incluido en un gasto para poder realmente hacer propio nuestro ingreso neto al final del día, si hacemos esto el primer día del próximo mes. No obstante, si decimos que queremos ahora vamos Teoh 01 Lo sentimos. A lo largo de tres 01 21 203 31 21 el próximo mes. Entonces tenemos ese interés negativo ahí, y eso debería parecer algo gracioso. No deberíamos tener un gasto por intereses negativos. Eso es algo raro. Y la razón por la que tenemos un gasto por intereses negativos es por esa entrada invertida que acabamos de entrar. Esto en realidad es incorrecto en este momento, y no va a ser correcto hasta que hagamos el pago de intereses en este periodo de tiempo o hagamos la entrada de ajuste al final del periodo de tiempo. Entonces este no es un sistema perfecto, es el punto Thes invertir entradas es un sistema que funciona en que hace las cosas correctas partir de la fecha de corte. A la fecha, hacemos los estados financieros a fin de mes y entonces no es perfecto en el periodo de tiempo anterior porque da como resultado en este caso un gasto negativo que luce realmente gracioso no debería suceder, pero será correcto. Una vez realizado el pago normal de intereses, entonces esta pieza negativa y esa pieza positiva que se registrará al realizar el pago normal de intereses se negará a la cantidad adecuada que deba registrarse en este mes. Entonces en ese punto en el tiempo, estaremos bien de nuevo. Y luego a fin de mes, una vez que lo hagamos estamos ajustando, el proceso volverá a estar bien. Entonces el punto aquí es que esta mezcla es correcta, especie de manera periódica a partir de fin de mes, una vez que hagamos las entradas de ajuste, cual realmente tenemos que hacer de todos modos para ser realmente precisos. Y no es un sistema perfecto en los periodos interinos. Pero mientras reconozcamos eso, entonces puede ser un sistema que funcione para nosotros en el futuro. Y tipo de separa que los deberes entre el exterior c p, una firma haciendo, ajustando proceso, o ah, departamento separado, haciendo el ajuste al proceso y las personas que en realidad son ingresar la fecha de los datos del día a día, no tener que lidiar con revertir esos procesos de ajuste 95. 10.35 Invirtiendo las cuentas de entrada revertidas de QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación ingresaremos una entrada inversa para el ingreso de ajuste de cuentas por cobrar dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado continuando con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Vamos a estar hablando de revertir y ajustar la entrada que se hizo al final del periodo de tiempo de la finalidad de la entrada de ajuste y el razonamiento del proceso de revertir así como de la función. ¿ Y cómo hacemos el proceso de revertir? Si tiene alguna copia de seguridad archivada hasta este punto, puede restaurar eso yendo al archivo y re storm. Actualmente tenemos abierta la pestaña de ventanas abiertas, que puedes acudir a vista y abrir lista de ventanas. La única ventana abierta siendo la pestaña de inicio en ese momento, si quieres abrir la pestaña de inicio, si no está abierta en este punto, ve a la empresa y página de inicio para abrir la ciudad natal. Vamos a hablar de una entrada inversa, cuatro cuentas por cobrar y primero tenemos que ver por qué pusimos ahí esa entrada de diario de cuentas por cobrar? Cuál es el punto de revertirlo. Y recuerda, miramos esta última vez. Contamos con una presentación previa de la entrada de ajuste para en factura. El tema es que se habría ingresado una factura después de la fecha de corte y por lo tanto los ingresos se habrían ingresado después de la fecha de corte para la que efectivamente se realizó el trabajo antes de la fecha de corte. Y por lo tanto, los ingresos que QuickBooks ha generado para la factura se publicaron después de la fecha en que necesitábamos ser publicados. Es decir, en este caso, se publicó en marzo. Fue entonces cuando se generó la factura, y necesitábamos tirar eso en ese ingreso de vuelta a febrero de acuerdo con el principio de reconocimiento de ingresos . Para ello, revertimos toda la factura. No queríamos cambiar la factura. No queremos cambiar las fechas en él porque eso realmente no es una contabilidad adecuada. A veces no podemos hacer eso. Podría haber otras cosas que estén conectadas a la factura, y realmente, nos gustaría tener un rastro en papel en el que las facturas que ahí dentro como su formato original y hacer cualquier ajuste que necesitemos en un momento posterior. Y así hicimos una entrada invertida, básicamente haciendo la entrada del diario relacionada con una creación de una factura en el proceso de ajuste a partir del final del periodo de tiempo. Ahora vamos a revertir eso. Entonces echemos un vistazo a lo que pasó aquí. Vamos a ir a los reportes arriba. Vamos a ir a empresa y Financiera, y vamos a desplazarnos hacia abajo Teoh el estándar del balance. Vamos a cambiar las fechas que van a ir a personalizar informes arriba. Y las fechas van a ser un 10121202 28 al 1 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021. Y luego vamos a desplazarnos hacia abajo a lo que sucede con este enviado. Entonces si miramos las cuentas por cobrar Debilita ver parte de esta transacción, y si nos desplazamos hacia abajo, vemos que esta es la factura que creamos. Entonces esto no es en realidad no es una nota de factura que lo que hicimos fue crear una revista, una revista general que refleje lo que pasaría en la factura. El factura, efectivamente habiendo sido creado en el mes siguiente. Entonces si hacemos doble clic en este ítem, así es como lo generamos. No hicimos una entrada en diario. Utilizamos ese registro con el fin de generar esta factura. Si cerramos esto atrás, cerramos esto atrás afuera. Y si vamos a las ganancias y pérdidas yendo a los informes arriba Top empresa y ganancias financieras cambiando las fechas 2010121202 28 a 1. Vamos a ver las ventas de mercancía y veremos esta misma información, por lo que haremos doble clic en las ventas de mercancía. Y ahí está esa revista general nuevamente registrando los ingresos aquí en el rubro de ventas. Entonces voy a cerrar esto de nuevo. El otro lado de la misma está en el costo de los bienes vendidos aquí, haciendo doble clic en eso. Aquí está el costo de ese inventario 400. Si hacemos doble clic en eso, esa es otra entrada registrada en la revista que ponemos aquí y cerrando esto de nuevo hacia fuera. Estamos de vuelta aquí. Entonces, en esencia, cuando creamos una voz nen, sabemos que las cuentas por cobrar están subiendo. Sabemos que las ventas están subiendo aquí. Sabemos que el costo de los bienes vendidos subió, y sabemos que el inventario está bajando y los impuestos a pagar van subiendo. Entonces todo lo que está sucediendo cuando creamos la factura y ajustamos esa factura de nuevo a este periodo de tiempo. Ahora, echemos un vistazo al próximo mes, el mes de marzo, Vamos a decir que eso va a ser 030121203 31 a 1. Y así el primero de marzo 2021 al 31 de marzo de 2021. Tenemos esta factura aquí. Esto es lo único que tenemos hasta ahora. Y esta es la factura que ingresamos en marzo que después tenemos que tirar hacia febrero porque en el punto, lafactura se generó fue un punto posterior porque en el punto, la a la fecha en la que realmente se realizó el trabajo. Significa que el trabajo se hizo en, um, febrero. Y escribimos la factura en marzo QuickBooks registrando el inventario o los ingresos en marzo. Entonces si hacemos doble clic en esto, aquí está la factura real con la que básicamente recreamos con entradas generales de Journal en febrero. Y qué pasó cuando hicimos eso, luego hicimos Febrero Correcto. Pero a partir de este punto en el tiempo, entonces vamos a cerrar esto atrás, cerrar esto de vuelta hacia fuera. A partir de este momento en que esto se registró ahora se ha registrado en dos ocasiones, lo que significa que estos 500 $100 de ingresos se registraron en febrero, el periodo de tiempo correcto. Y ahora se graba de nuevo en marzo. Entonces lo que tenemos que hacer es tener una entrada inversa, y vamos a revertir lo que hicimos para poner esa entrada de revista en febrero. Notarás que esta factura estaba ahí dentro a partir de algo como el 5 de marzo. Creo que lo fue. El interés invertido, sin embargo, no se va a revertir a partir de la fecha de esta factura que está revirtiendo. Por lo general, vamos a poner a todos ahí. partir del primer día siguiente al mes en que se realizó la entrada de ajuste una entrada de Justin realizada a finales de febrero, revertiendo entrada luego realizada el primer día después o primero de marzo. Entonces va a haber un par de días. Es decir, entre ese punto tiempo marzo primero y el punto en el tiempo en que se creó esta factura donde las finanzas son un poco equivocadas sobre una base de devengo donde eso no se informa y eso está bien porque lo hicimos correcto como de la fecha del estado financiero. Y entonces va a ser correcto a partir de fin de mes, será correcto a partir de la fecha en que se creó esta, um, factura. Entonces vamos a revertir lo que hicimos en cuanto a una entrada de ajuste al cierre del 12 31 a partir del 1 de marzo del siguiente mes. Entonces hagámoslo. Voy a cambiar las fechas atrás. Voy a ir a decir, volver a ir a Volvamos al 010121202 28 a 1 volver al cronograma anterior. Ahora hay dos lados de esta entrada que tenemos que revertir. Típicamente, revertiríamos estas entradas haciendo una entrada de revista yendo a la empresa y bajando para hacer entrada de diario. Pero en un intento no Teoh use adeudos y créditos. Estamos usando los registros en orden. Teoh hacer esto. Entonces vamos a hacer esto con registros. Mirar más y menos es, lugar de mirar adeudos y créditos va a ser el mismo tipo de concepto, Sin embargo, así que tenemos estas ventas. Sabemos que parte del proceso de revertir fue que teníamos cuentas por cobrar suben. Teníamos ventas subir, y el otro lado de eso es el, um el pagadero por el impuesto a las ventas pagadero. Si volvemos al balance, ese es en realidad el registro. Que sea más fácil de usar para nosotros va a ser esta cuenta de impuestos a pagar. Vamos a entrar en el impuesto a las ventas a pagar y básicamente registrar esa mitad de la entrada al diario . Entonces para hacer eso, vamos a ir a la banca arriba, vamos a usar el registro, y vamos a buscar ese impuesto a las ventas a pagar. Entonces si me desplazo hacia abajo, buscamos el registro del impuesto a las ventas a pagar. Ahí está. Y vamos a decir, OK, ya podemos ver qué ha pasado antes. Por lo que esta es la factura real para la que hicimos esta entrada invertida. Por lo que esta entrada ocurrió en marzo. Hicimos esta entrada de ajuste esta entrada general de diario a finales de febrero con el fin de revertir esto y ahora estamos revertiendo esta entrada aquí mismo. Entonces esto va a ser a partir del 1 de marzo, y básicamente vamos a hacer el reverso de este artículo aquí. Entonces si miramos lo que este artículo, vemos que teníamos artículos facturados, así que vamos a estar en la sección de pago, y entonces tenemos esta división aquí. Entonces si queremos ver esa división, a veces QuickBooks nos dejará usar el icono de split y mostrarnos esta división ahí. Entonces ahí está la división. Entonces queremos hacer lo contrario de esto. Significa que vamos a entrar en el 25 pagado. Vamos a entrar en ventas de mercancía, tener un positivo 500 luego cuentas recibidas tendrán un negativo 5 25 Así que vamos a cerrar eso nuevo arriba. Vamos a entrar a la sección pagada a partir del 1 de marzo queremos estar del lado pagado por 25 y luego vamos a seleccionar la división en lugar de solo una cuenta. Necesitamos cuentas y ver cuál será esa división. Una cuenta va a ser la cuenta de ventas para las ventas de mercancía. El monto de ventas de mercancía con 500. Vamos a poner un negativo 500 que en esencia es lo contrario de lo que hicimos aquí. Porque estamos revirtiendo esta entrada de revista. El otro lado van a ser cuentas por cobrar, y vamos a poner un positivo 5 25 en esencia, porque eso es revertir esta transacción aparece lo contrario de lo que hicimos aquí. Y luego vamos a elegir al cliente, que será Sam el Hombre Guitarra. Tenemos que tener un cliente o QuickBooks no nos dejará publicar nada. Teoh la cuenta de cuentas por cobrar. Ahora esta es una de esas áreas donde este libro mayor ponerlo en este libro mayor es casi tan difícil como seguramente es más difícil si entendemos adeudos y créditos como usar asientos de diario. obstante, si no entendemos secretos de débito, podemos usar el registro y propiamente dicho, posiblemente usar un poco de prueba y error para poder trabajar con el padrón. Por lo general, los registros funcionan mejor cuando solo hay dos cuentas involucradas en una transacción. Y cuando ese sea el caso, básicamente podríamos decir que vamos a hacer lo que necesitemos hacer a un lado de la transacción y luego simplemente apuntar a otra cuenta. Y QuickBooks puede, en esencia, adeudar y acreditar las cuentas correctas en este caso, hay tres cuentas involucradas que lo hacen un poco más difícil. Pero sabemos lo que está pasando en términos que sabemos que las ventas están subiendo en nuestra factura o las ventas se están viendo afectadas. En nuestra en Bush, estamos revirtiendo las ventas de los 500. Sabemos que estamos revirtiendo las cuentas por cobrar de 5 25 las ventas más el impuesto sobre las ventas. Y sabemos que las cuentas por pagar se ven afectadas por el monto de no las cuentas cable, este impuesto a las ventas a pagar por el monto del impuesto a las ventas. Entonces sigamos adelante y veamos si nos deja grabar esto. Si no estamos en equilibrio, no nos dejaría grabar esto. Y podemos usar algún ensayo y error para tratar de averiguar de qué manera van estas cosas usando los registros. Entonces vamos a grabar esto. Necesitábamos agregar un vendedor, ¿ oyes? Por lo que agregué el vendedor del impuesto de ventas del estado de Nueva York para ese registro de 25 digamos ahí tenemos esa información. Si volvemos a subir ahora al balance, vamos a mirar la primera fecha en marzo, así que voy a cambiar. Toe 03 31 21 1er día en Marzo y tenemos el impuesto a las ventas a pagar. Si hacemos doble click en el impuesto a las ventas a pagar, voy a cambiar el de rango 20101 a 1 y tabular a través de esto. Tenemos. Tenemos nuestra entrada de Justin aquí. Tenemos la inversión de la entrada de ajuste en el primer día del mes siguiente, y después hemos registrado nuevamente, siendo esta la factura real que se registró o en reversa. Esta es la factura original que se registró en la fecha equivocada en marzo, cual retiramos hacia febrero con el fin de ajustarnos por ella. Y luego lo hemos invertido en el mes siguiente para que estos dos se igualen y no causen problemas. Entonces vamos a cerrar eso atrás. Deberíamos ver el mismo tipo de efecto en las cuentas por cobrar. Si desplazamos hacia arriba las cuentas por cobrar, haciendo doble clic en las cuentas por cobrar, cambiando el día de inicio 20101 a 1. Refrescando esto Una vez más, vemos nuestra entrada de Justin. Vemos que se invierte a partir del primer día del próximo mes. Y luego vemos la factura real. O en otras palabras, la factura fue creada originalmente en el mes equivocado. Lo recreamos en febrero, y luego lo invertimos el primer día del mes siguiente con el fin de cancelar a estos dos fuera y no tener esto ingresado dos veces. Entonces vamos a cerrar de nuevo, vamos a ir a las ganancias y pérdidas. Y si echamos un vistazo a las ganancias y pérdidas y haciendo doble clic en las ventas de merchandising , tenemos el este es el periodo actual. Entonces el periodo en el que hicimos los estados financieros a partir y tenemos los 500 en el impuesto de ventas del Estado de Nueva York allá, si miramos el siguiente periodo 03 31 al 1, entonces podemos ver aquí los rubros completos. Entonces aquí está, en cuanto a nuestra entrada de Justin nos oye revertirla en marzo. Y aquí está la factura real. Entonces ocurre el mismo tipo de patrón, o en otras palabras, aquí se registra en esto en el mes equivocado. Aquí estamos nosotros arreglándolo con una entrada de ajuste. Aquí está nuestra inversión de ese ajuste de entradas para que esto no haya ingresado dos veces. Si cerramos eso de nuevo ahora, vamos a hacer lo mismo para la segunda mitad de la transacción. Siendo esa la disminución o el aumento del costo de los bienes vendidos, y el otro lado de eso es que el inventario va a la baja. Entonces si hacemos doble clic en este ítem, vemos este 400 ahí mismo. Esa es nuestra entrada de Justin. Esto es lo que vamos a revertir. Voy a cerrar esto de nuevo, y voy a volver a ese registro de vuelta a un registro del balance, el otro lado de este es el inventario. Entonces vamos a intentarlo, entrar en el inventario registrado para revertir esto. Entonces para hacer eso, vamos a ir a la banca, vamos a usar el registro, y vamos a desplazarnos hacia abajo al registro que registró el registro de activos de inventario, dando click en eso Y aquí están nuestros artículos. Entonces aquí está nuestra entrada de ajuste. A finales de marzo, son febrero. Aquí está la factura real. Y aquí estamos nosotros donde sólo vamos a arreglar esto. Entonces vamos a revertir esto hacia fuera. Por lo que esta entrada de revista sólo tiene dos hasta dos cuentas. Por lo que debería ser más fácil esta vez en la última. Y sabe lo que hicimos aquí Tenemos el lado de la disminución. Entonces para revertirlo, sólo vamos a ir al lado incrementado aquí y a la otra cuenta aquí. ¿ Cuál es el costo? A bien vendido. Tendremos el mismo costo de cuenta madre de bienes vendidos. Entonces, solo estamos revirtiendo este artículo. Entonces grabaremos esto y veremos si hace lo que esperamos que haga. Entonces vamos a registrar esto va a cerrar esto de nuevo, y luego si pasamos por nuestro balance ahora, si miramos nuestro inventario, aquí está nuestro inventario. Doble clic en eso. Si cambiamos el rango de fechas de 0101 a 1 a fin de mes, aquí están nuevamente nuestros tres artículos. Aquí te dejamos nuestra entrada de ajuste a fin de mes. Aquí está nuestra inversión de la entrada de ajuste a partir del primer día del mes siguiente, y aquí está la factura real que se creó en el mes incorrecto. Si cerramos esto y vamos al otro lado de esto en las ganancias y pérdidas y echamos un vistazo al costo de las mercancías vendidas y cambiamos las fechas del 010121203 31 al 1. Vemos esa misma actividad aquí. Aquí está nuestra entrada en la revista, trayéndola de nuevo al mes en el que necesita estar. Aquí está el error que ocurrió o la factura que se creó en el mes equivocado. Y luego aquí estamos nosotros haciendo nuestra entrada invertida. En otras palabras, aquí está en el mes equivocado. Se ingresó en el mes equivocado, ¿no? Transacción, Mes incorrecto. Aquí estamos jalando de nuevo al mes correcto y luego aquí estamos nosotros, revirtiendo a partir del primer día del próximo mes. Por lo que eso completaría el proceso de revertir para una, um, factura. Y si puedes entender este proceso de revertir en este proceso de ingreso, entonces están haciendo un muy buen trabajo de entender lo que realmente está haciendo una factura en cuanto al registro de la factura, pues al entender este proceso, primero tienes que saber lo que hacen las facturas y conocer todas las cuentas que se ven afectadas para que luego ingreses a la transacción para imitar lo que hacen las facturas sin una factura real, pero a través de entradas de diario y o a través de un formato de registro, como lo hemos hecho en el proceso de reversión de ingreso. Y entonces en realidad hay que revertir esa entrada invertida, haciendo especie de lo contrario de lo que hace una factura a partir del siguiente periodo de tiempo. Entonces si puedes, verdad, de verdad, si puedes entender lo que está pasando aquí, realmente vas a tener una buena idea de lo que está pasando cuando grabas en factura. 96. 10.40 Seguros prepagados: hola. En esta presentación, ingresaremos ajustando las entradas relacionadas con el seguro de prepago dentro de un QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos haciendo ajustes de entradas relacionadas con los seguros, discutiendo qué son, cómo hacerlas y por qué hacerlas. Si tiene el respaldo hasta este punto, puede restaurar eso en la pestaña de archivos y restaurar. Si actualmente tenemos abierta la lista de Windows abierta con el fin de abrir la lista de Windows abierta para ir a ver Lista de Windows abierta. El único escaparate abierto es la página de inicio en este momento que está en la empresa y la página de inicio. Lo que vamos a hacer ahora son ajustar las entradas esas entradas al final del periodo de tiempo para que los estados financieros sean correctos. En ese punto, son parte del proceso normal. No son problemas ni herederos que se han hecho por el departamento contable y en específico con relación a los seguros. A menudo configuramos el seguro de tal manera que decimos cuando escribimos el cheque para el seguro. Simplemente vamos a decir, Escribe un cheque, Escribe un cheque, el cheque y débito seguro prepagado, porque por seguro es naturaleza, típicamente lo compramos por al menos un mes, pero a menudo veces más de un mes en avance a nosotros utilizando el seguro. Y por lo tanto, si sólo lo gastamos en el momento en que lo compramos, entonces va a distorsionar bastante mal nuestra cuenta de resultados porque vamos a tener este enorme gasto en este punto. Tiempo que compramos el seguro, pesar de que realmente está cubriendo los otros meses cuando nosotros cuando comparamos mes a mes, terminamos con un problema. Entonces echemos un vistazo a eso y echemos un vistazo a cómo podemos ajustarlo. Entonces vamos a ir a los informes para arriba, Tom. Vamos a ir a empresa y financiera desplazar hacia abajo primero al balance, y vamos a seleccionar, luego el rango de fechas yendo a los informes personalizados, y vamos a seleccionar un 10121202 28 al 1 de enero 2021 al 28 de febrero th 2021. Ahí está nuestro balance. Esta vez nos estaremos concentrando en esto. 11 mil ahí en seguro de prepago. Doble clic en eso. Vemos que tenemos los 11 mil aquí sucedieron a finales de enero que pagamos por esto. Si hacemos doble clic en eso, vemos que en realidad escribimos un cheque por esta cantidad. Lo que hay que señalar aquí es que ponemos esto a un seguro prepagado en lugar de a un gasto de seguro , que podría ser a lo que pensaríamos que quisiéramos ponerlo es a un gasto de seguro. No obstante, si sí pusimos en un gasto de seguro, por cierto, eso no es un problema. Podemos hacer eso básicamente, ese revertir de esta entrada de ajuste con el fin de ajustarlo para eso. Pero veamos por qué eso podría ser un problema. Y bajo un sistema de base de devengos, ¿por qué? No es realmente apropiado hacer eso. Entonces vamos a cerrar esto. También tenga en cuenta que mientras hacemos esto, voy a cerrar esto. El hecho de que tengamos, en una cosa cruel comprobada aquí y no en efectivo significa que QuickBooks esté fuera haciendo todo posible para registrar sobre base de devengo en lugar de una base de efectivo, sin embargo, no necesariamente significa que estemos todo sobre una base devengada. Hacemos lo que aún necesitamos para realizarlo estos ajustes con el fin de estar realmente sobre una base devengada en cuanto a informes que queremos procesar. Y así veamos algunas de estas diferencias y por qué ese podría ser el caso. Entonces si vamos a informes arriba, vamos a empresa y financiera y vamos al estándar de ganancias y pérdidas. Podemos cambiar el rango de fechas desde 0101 uh, 2120 3/3 vamos. Así 0 a 28 21 Así el primero de enero 2021 Teoh 28 de Febrero 2021. Ahora se puede imaginar lo que pasaría si pusiéramos esos 11,000 como gasto aquí. Actualmente está en los libros como activo. Si lo pusiéramos como un gasto específicamente en el mes de enero por $11,000 entonces no mostraríamos ingresos sino una pérdida para ese periodo de tiempo. Por eso de $11,000 ahora, en un sentido, es cierto que gastamos $11,000 pero si tuviéramos que comparar, digamos enero en tener ese gasto de $11,000 a febrero en el que no pagamos los 11,000. Pero para lo que el seguro nos está cubriendo por ello no parece del todo apropiado. Nos gustaría utilizar el principio de coincidencia para aplicar eso. Nos gustaría decir febrero, hicimos Justus bien todo lo demás igual como lo hicimos en enero y teníamos Deberíamos estar aplicando la misma cantidad de seguro. Dado que el seguro cubre tanto enero como febrero, no deberíamos estar midiendo el desempeño de febrero. Es decir, basado en que lo hicieron mejor porque no compramos el seguro en febrero y lo compramos en enero. No deberíamos estar atracando el desempeño de enero simplemente porque fue entonces cuando sucedió que se compró el seguro , sino el seguro con comprado por seis meses. Entonces lo que tenemos que hacer es asignar que para que Teoh cubra el periodo de tiempo que está siendo cubierto por el seguro un sistema para hacer eso. Un buen sistema de hacer eso es configurar el seguro cuando lo compramos, no como un gasto, como tenemos aquí, sino una cuenta de prepago. Entonces si volvemos al balance. Eso, en esencia, es lo que hemos hecho aquí. Entonces, sólo vamos a configurar el sistema. Siempre que escribas un cheque para un seguro, no va a ir a gastos de seguro yendo a ir a un seguro prepagado. Y luego al final del periodo de tiempo al final del mes o del año, nuestro departamento de ajuste nosotros mismos o fuera de C p Una firma puede entrar y hacer los ajustes necesarios para estar en una base adecuada, cruel. ¿ Cuál sería ese ajuste? ¿ Entonces? Tendríamos que decir, OK, bueno, esto es lo que pagamos por el seguro en este caso, vamos a suponer que eso cubrió 12 meses. Por lo que pagamos 11,004 12 meses. Nosotros lo pagamos a finales de o el a finales de enero o principios de febrero, y eso significa que ya ha pasado uno de esos 12 meses. Entonces lo que vamos a hacer es que sólo vamos a tomar esos 11 mil divididos por 12 meses y alrededor 916.66 dólares y podemos redondear por aquí. Esto no necesita ser exacto para estas entradas de ajuste siempre y cuando queramos que sea, algo que vale la pena materialmente para nosotros hacer. Entonces vamos a decir que van a ser nueve cientos. Tan solo digamos que 917 será el monto redondeando al dólar que haremos el ajuste cuatro. Y el ajuste va a estar registrando el gasto relacionado con ese mes y disminución en el seguro de prepago que significa el culo. Se va a bajar. Ya no tenemos este seguro que vamos a consumir en el futuro sin tener que pagar más de él. Y vamos a reconocer que consumimos el uso del seguro al estar cubiertos durante el mes anterior. Por lo general, la forma de hacerlo sería ir a la empresa y hacer entradas en revistas. Y si conociéramos adeudos y créditos, tendríamos adeudo, gastos de seguro y crédito prepago seguro para ese 917. Pero vamos a hacer esto con registros para que no podamos usar las entradas de la revista y tratar de usar las entradas de la revista lo menos posible y solo usar una registrada para hacer básicamente lo mismo. Entonces vamos a ir a la banca aquí y vamos a ir al Registro de Jóvenes y vamos a buscar ese seguro de prepago que seleccionará. Se cayeron. Vamos a ir a Teoh Prepago Seguro y OK, y vamos a hacer nuestra entrada de Justin a fin de mes a partir del 02 28 al 1. Y vamos a decir que esta cuenta va a bajar por lo que va a ser una disminución de 917 y entonces todo lo que tenemos que hacer es elegir la otra cuenta, que en nuestro caso, va a ser gasto de seguro. Podríamos seleccionar el menú desplegable y encontrarlo, o simplemente podríamos escribir en el gasto del seguro. Ahí está. Ahí está la pestaña de cuenta de gastos. Y lo que dice QuickBooks básicamente está diciendo Está bien, queremos disminuir esta cuenta, que estamos en el seguro de prepago y luego vamos a hacer lo contrario al gasto del seguro , que Quikbook sólo puede saber que ese es el adeudo o el crédito en hacer el otro al otro. Y así es lo que está pasando aquí. Entonces, en esencia, esta es una entrada de revista. Va a estar disminuyendo la cuenta de activos, que es un crédito y va a estar debutando. La cuenta de gastos del seguro será el otro lado. Y si nos limitamos a mirar el aumento en el uso decreciente, algún ensayo y error, podemos ver que va por el camino correcto. Entonces vamos a decir OK, y luego volver a nuestro balance y ver si hace lo que queríamos hacer. De lo que queríamos dio. Queremos que esos 11 mil bajen a este número. Entonces veamos que irá al balance. Aquí está el seguro de prepago y en esencia, eso es lo que se debe dejar. Hay 11 meses de seguro, ¿verdad? Entonces dijimos que era Era 916 alrededor por cada mes. Si múltiples en esos tiempos 11 el número de meses que nos quedan, nos quedan alrededor de 10,083 que estaremos consumiendo en los próximos 11 meses. Entonces vamos a bajar a las ganancias y pérdidas ya que si, si hace lo que esperábamos hacer aquí, es decir, se registra el seguro de prepago. Aquí está el gasto del seguro. Si hacemos doble click en ese gasto del seguro veremos que Hay un par de artículos ahí dentro que se publicaron en el área equivocada y presentación previa. Entonces voy a seguir adelante. Eso voy a corregir en un formato que adiós, ajustándolos aquí. Entonces te mostraré que tenías que hacer eso. Y también les voy a decir que, ya saben, quickbooks nos permite hacer este tipo de ajustes de entradas de justicia. Algún software no lo hará. ¿ Qué? Tendríamos que convertirla en una entrada de revista para hacer esto. Entonces déjame mostrarte cuál es el aire, y ah, y entonces vamos a seguir adelante y arreglarlo. Entonces si hacemos doble click en estos son dos de ellos Ah, esta cuenta fue a gastos de seguro, y debería estar yendo a gastos de intereses. Por lo que escribiendo que en demasiado rápido, debe ser gasto por intereses asegurados. Entonces solo voy a cambiar esa cuenta y luego decir, guardando cerca y ahí está el artículo ahora. Entonces si le hacemos eso a los dos rubros que hay ahí dentro, entonces lo que hemos hecho es mover la cuenta de gastos. Esos dos Adams deberían haber sido un gasto pero un gasto por intereses, y luego el gasto por seguro aquí. Si hacemos doble click en ese ítem ahora será únicamente este 917 el valor de un mes de gasto de seguro. Y ese va a ser el otro lado del artículo. Va a estar disminuyendo nuestros ingresos netos, así que ten en cuenta que estas entradas de ajuste nos han puesto en una pérdida aquí abajo. 97. 10.45 Depreciación Ajustar la entrada en diario QuickBooks Pro 2018: hola. En esta presentación, registraremos un ajuste de entradas relacionadas con la depreciación en equipos dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema de get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos grabando entradas de Justin Journal relacionadas con la depreciación, discutiendo qué son, cómo grabarlas y por qué grabarlas. Si tiene la copia de seguridad archivada hasta este punto, podría restaurar eso en el archivo y volver a tormenta. Actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas aquí para abrir esa vista y abrir la lista de Windows. También tenemos la empresa casa para tener abierto en empresa y página de inicio. En este punto, estaremos registrando la entrada de ajuste por depreciación, siendo esa la entrada necesaria para disminuir el valor o reducir el valor de depreciación. Para echarle un vistazo a eso, vamos a ver nuestros reportes. Entonces vamos a los informes arriba. Bajemos a empresa y financiera. Primero vamos a desplazarnos hacia abajo al balance, y luego seleccionaremos el rango de fechas, y voy a subir aquí para personalizar informes y tener el rango de fechas del 010121202 28 al 1 enero del 2021 al 28 de febrero del 2021. Y está bien, así que aquí está nuestro informe. Nos estamos concentrando en este 103,000 en equipos. Si hacemos doble clic en eso, hay un par de artículos que tenemos dentro de la sección de equipos. Y lo que tendríamos que hacer aquí es determinar cuál es la vida de estos equipos y cómo vamos a depreciar este equipo a lo largo del tiempo? Es decir, cuando compramos el equipo, normalmente lo pagaremos o lo pondremos a crédito o lo financiaremos. Y luego en lugar de ponerlo en los libros como gasto, lo ponemos en el balance como activo. Y la diferencia es algo que si es un activo, es algo que nos va a ayudar a generar ingresos en el futuro. Por eso lo tenemos fueron, en esencia, en esencia, invertidos en los equipos para ayudar a generar ingresos en el futuro. Todavía no lo hemos consumido. Todavía no lo hemos utilizado para ayudarnos a generar ingresos. Eso es lo que esperamos hacer en el futuro ya que lo hacemos deberíamos anular el costo cuando lo hagamos , si cerramos esto de nuevo. Entonces eso es que 103 Si vamos a la cuenta de resultados o la pérdida de ganancias vamos a informes que van a empresa y financieros y la ganancia y pérdida por No. Uno No. 1 28 Teoh a 28 21 aguanta un segundo. Debe ir a 0101 21 Teoh 0 a 28 21. Por lo que el primero de enero 2021 al 28 de febrero 2021 es el periodo en el que estamos trabajando y señalar que no tenemos, por supuesto, ese gasto aquí. Ahora recuerda, pagamos 103,000 durante el primer par de meses aquí en el formato ya sea de efectivo que pagamos o de financiamiento, y por lo tanto pensarías, tal vez que deberíamos estar poniendo ese 103 en los ingresos declaración porque realmente lo compramos. Pero en este punto, si lo hiciéramos saber qué pasaría, aquí tenemos una pérdida de 100 mil dólares, y eso no es realmente preciso porque realmente Ese equipo está en los libros como activo. Si cerramos la empresa, podríamos venderla y aún así obtener algo de valor de ella. Y por eso lo vamos a poner en los libros como activo, y luego lo vamos a depreciar con el tiempo. Entonces es el caso de que debamos tener algún gasto relacionado con esos activos, pero debe estar relacionado con la parte del activo que realmente consumimos para ayudarnos a generar estos ingresos de acuerdo con el principio de emparejamiento. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Vamos a tratar de llevar de vuelta al balance este 103,000 y asignar la cantidad de uso que sacamos de ella en este periodo de tiempo con el fin de ayudar a generar ingresos ahí al igualar el gasto relacionado con el costo de este activo dos de estos activos al periodo de tiempo en el que nos ayudaron a generar ingresos y reducir esta cuenta de muebles y accesorios. Se pensaría que al hacer eso, tendríamos un gasto llamado gasto de muebles y accesorios, y simplemente estaríamos reduciendo esta cuenta. De manera directa. Pero porque esto es una estimación de lo que vamos a hacer es crear otra cuenta llamada Depreciación Acumulada. Y eso le dirá al lector: Mira, Mira, para esto lo compramos. Y ahora pensamos que bajó en valor por la apreciación acumulada. Por lo que el valor contable será la diferencia en el balance y luego la cuenta de cuenta de resultados que va a ser un gasto no será gasto en equipo de muebles. Más bien, será gasto de depreciación. Entonces eso es lo que es la depreciación. En esencia, vamos a hacer un cálculo rápido de que en la vida real tendríamos que tomar esas piezas de equipo y depreciar cada una de ellas en un cronograma de depreciación, muchas veces algo que va a hacer un exterior c p. Un bufete para ayudar. Es posiblemente que mantengamos los horarios de depreciación en diferentes tipos de horario, dependiendo de cómo vamos a ejecutar el proceso de depreciación, porque podríamos tener un horario de depreciación diferente para los libros versus el código fiscal . O tal vez sólo queramos seguir el código fiscal que podría facilitarlo. Pero hagamos un cálculo rápido para tener una idea de lo que estamos haciendo aquí, vamos a tomar estos 103,000 y vamos a aplicar una especie de depreciación en línea recta. Si vas a hacer eso es conseguir algunos consejos sobre cuál va a ser la vida útil y cuál debe ser el cálculo de depreciación. Pero este va a ser el concepto aquí. Nos vamos a llevar los 103,000. Vamos a suponer que al final de su vida útil, la vida útil y son ejemplos van a ser 10 años al final de 10 años después de que hayamos usado este equipo y consumido en absoluto, y ya no nos es útil. Pensamos que aún podemos desechar por la medalla o lo que sea puertos dentro del equipo por 10 mil. Entonces vamos a tomar esos 103,000 menos 10,000. Y eso nos va a dar 93 mil que vamos a depreciar a lo largo de la vida útil, que se estimaban en 10 años. Creemos que vamos a tener esta cosa por 10 años. Nos va a ayudar a generar ingresos por 10 años. Al final de ese plazo de 10 años, aún podemos venderlo por la chatarra. Ellos lo llaman desguazado 10,000 y por lo tanto tenemos que depreciar 93,000 en ese lapso de 10 años . Por lo que el método de línea recta simplemente sería dividir eso por 10 años, y eso nos daría 9300. Vamos a apreciar esta vez sólo un mes vale, sin embargo, Así que si tomamos eso y lo dividimos por 12 vamos a depreciar 775 este mes. Y así la entrada para hacer eso sería un adeudo al gasto de depreciación, reduciendo nuestro ingreso neto. Y vamos a hacer una nueva cuenta que vamos a acreditar, que va a ser una cuenta contra. Y se va a llamar depreciación acumulada. Entonces echemos un vistazo a eso. Si hiciéramos eso, normalmente íbamos a la empresa e íbamos a hacer anotaciones en el diario, y adeudaríamos depreciación, gasto, gasto, aumentando el gasto y el crédito acumulado apreciación. No obstante, vamos a hacer esto sin entradas en la revista, y vamos a tratar de hacerlo con sólo registros. Sólo hay dos cuentas involucradas. Se va a acumular una apreciación, un gasto de depreciación. No podemos ir al registro de gastos porque no hay uno. Y por lo tanto vamos a tener que encontrar el registro de depreciación acumulada. No se puede ver esa de aquí, Que esa cuenta está aquí porque actualmente no tiene nada en ella. Pero está en nuestras listas. Si vamos a las listas y vamos al plano de cuentas y vamos al activo fijo, tenemos esta apreciación acumulada. Esta cuenta que no generamos débil fue generada por QuickBooks. Cuando configuramos la empresa, casi cualquier empresa la tendrá normalmente si eliges el tipo de cuenta que tengas . Es decir, elegimos en este caso, la empresa de merchandising. Cuando configuramos QuickBooks, QuickBooks entonces nos dio un conjunto si contabiliza, incluyendo esta cuenta de mobiliario, equipo y la depreciación acumulada relacionada. Entonces lo que vamos a hacer es ir al padrón. Voy a hacer eso yendo a la banca, usar registro, usar registro, y luego desplazarme hacia abajo hasta ese registro de depreciación acumulada y luego seleccionar ese elemento. Aquí está el padrón. En este momento no hay nada en ella. Vamos a hacer nuestra transacción a partir del 02 28 21 al final del mes en el que estamos trabajando . Ahora. Estos registros son en realidad más complicados que poner en las entradas de la revista si entendemos adeudos y los créditos. Pero si no entendemos créditos de diputado, podemos trabajar con estas cosas y ustedes algún juicio y error para averiguarlo. Sólo hay dos cuentas a esta transacción, así que podríamos intentar ver de qué manera va a ir esta cosa. Ahora estamos viendo este relato de apreciación acumulada. Se trata de una cuenta de activos Contra. Se pensaría que iba en aumento. Pero creo que QuickBooks está diciendo que porque es un tipo de activo porque está conectado con el mobiliario y el aparato, entonces va a ser una disminución al total de las cuentas de activos. Entonces, en realidad está en la columna de disminución, y eso es algo que tendrías que usar solo algún ensayo y error, cual he hecho para saber que ese es el caso. Entonces vamos a grabar eso y ver si hace lo que queríamos dio. Entonces voy a poner el 7 75 aquí, y luego vamos a ir al otro lado de esto, que sólo va a ir a gastos de depreciación. Entonces si seleccionamos el desplegable, si bajamos. Vemos que el gasto de depreciación va a estar a la baja en el área de gastos. Otra cuenta que no montamos. No obstante, se trata de una cuenta que normalmente se configurarán casi todos los tipos de cuentas dentro de QuickBooks si optamos por utilizar sus opciones de configurar. Entonces vamos a poner en gastos de depreciación. Escriba eso aquí. Ahí está. Se trata de una pestaña de gastos. Habrá nuestra entrada en la revista. Sólo dos cuentas afectadas. Estamos utilizando el padrón para la depreciación acumulada. La otra cuenta va al gasto de depreciación. Vamos a grabar esto y ver si hace lo que esperamos que haga, ¿qué esperamos que dé dio? Esperamos que disminuya los activos totales, y esperamos que el gasto esté subiendo en la dirección de adeudo de gastos, disminuyendo los ingresos netos. Vamos a comprobarlo. Entonces cerraremos esto. Y es algo curioso que si miramos en la sección de activos fijos, tenemos esta nueva cuenta ahora acumular apreciación ahora que tiene un saldo y está por encima de los muebles y accesorios. Típicamente, esa no es la forma en que sería. Por qué es QuickBooks poniéndolo así. porque ambas cuentas están en el mismo tipo de cuenta y entonces es un orden alfabético a partir de ahí. Entonces para que tipo de arreglar eso, sería más apropiado. Tendríamos que usar números de cuenta para poder arreglarlo. Pero eso es un poco más de una complicación. Entonces sólo vamos a lidiar con el hecho de que aquí es un poco inverso. Esta es la cuenta que tendríamos aquí. También podemos hacer de esta, por cierto, una cuenta subsidiaria. Y esa es otra forma. Debilitar. Podríamos lidiar con eso, pero está bien. Vamos a poner esta es la cuenta principal, que 103,000. Y esta es la depreciación. Por lo tanto, lo que estamos diciendo aquí es que nuestro lector, le estamos diciendo a nuestro lector que compramos este equipo por 103,000 y pensamos que se ha depreciado para este periodo de tiempo el primer mes de 7 75 Y por lo tanto el valor contable es 102 225. Eso es lo mucho que todavía tenemos corriente que vamos a usar. Vamos a consumirlo a través del uso en el siguiente. En este caso, nueve y 11 9 años y 11 meses. Y si miramos al otro lado de esto, vamos a las ganancias y pérdidas y nos desplazamos hacia abajo. Deberíamos tener gastos de depreciación. Se trata de un gasto que aumenta los gastos y los gastos luego disminuirán los ingresos netos. Por lo que ahora estamos en una pérdida. Tenemos este otro gasto de 7 75 relacionado con la depreciación. 98. 10.50 Ingresos anudados para ajustar la entrada QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, registraremos una entrada de diario de ajuste cuatro ingresos no devengados en QuickBooks Pro 2018. Si estás siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get gran guitarra. Si no, eso está bien. Estaremos grabando una entrada de diario de ajuste cuatro ingresos no devengados a fin de mes explicando qué es, por qué estamos haciendo y cómo hacerlo. Nosotros Si tienes el archivo de copia de seguridad, puedes restaurar eso yendo al archivo y restaurarlo para llevarnos a este punto en el tiempo. Actualmente tenemos las ventanas abiertas para tener abiertas en ladrón abres lista de Windows para tener esta pestaña abierta,la cual te esta pestaña abierta, recomendamos mucho y tenemos La pestaña de inicio es la única ventana abierta dentro de la lista de ventanas abiertas que encontramos en empresa y en casa página. Vamos a tener un asiento diario de ajuste el cual se registrará al final del periodo de tiempo , haciendo correctos nuestros estados financieros a partir del final de ese periodo de tiempo. A partir de ese momento, el concepto de debajo y de ingresos suele ser uno de los tipos más confusos de ajuste de entradas de diario. Cuando estamos aprendiendo esto en teoría, y es un poco diferente de un problema que vamos a mostrar aquí dentro QuickBooks. Entonces echaremos un vistazo a la teoría y cómo es un poco diferente dentro de QuickBooks y cómo QuickBooks graba las cosas un poco diferente para dar cuenta de este ingreso no devengado y lo que necesitamos dio al final del periodo de tiempo para hacerlo adecuados de conformidad con los principios contables aceptados para el proceso de ajuste. Entonces para hacer eso, vamos. A los informes arriba, vamos a ir a la empresa y financiera, y vamos a ir a la norma de balance. Vamos a ajustar las fechas aquí arriba. Informes personalizados y las fechas van a ser 010121202 28 al 1 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021. De acuerdo, y aquí está nuestra información. Ahora, cuando vemos esto típicamente en las preguntas de tipo teórico, lo que pasa es que voy a volver a la página principal muy rápido, normalmente en un proceso normal, en cuanto a nuestros clientes, vamos a obtener una factura, luego vamos a recibir el pago después de facturar o vamos a recibir el pago en el mismo punto en el tiempo. Pero hay algunos tipos de industrias en las que vamos a recibir pagos antes facturar al cliente, lo que significa que nos van a pagar antes de hacer el trabajo. Y hay muchas industrias, y en realidad es un número creciente de industrias lo que eso va a pasar, porque pasa mucho si somos distribuidor de periódicos. Claramente nos pagan antes de hacer el trabajo. Y si somos, um, um, algo así como tener un concierto o algo así, ahí es donde vendemos las entradas de cine antes de que realmente realicemos el concierto, El concierto siendo el punto en el tiempo que realmente deberíamos estar registrando los ingresos, no el punto en el tiempo que obtenemos dinero porque realmente no lo hemos ganado todavía. No hemos interpretado el concierto en el momento en que recibimos el dinero, por lo que va a haber muchas instancias en nuestro caso estamos vendiendo guitarras, y en ese caso puede que tengamos una preorden para una guitarra que luego iremos y pediremos una cliente, y al hacerlo, quizá queramos obtener un depósito antes de empezar a hacer el trabajo, o si vamos a hacer algún tipo de mantenimiento en la guitarra o algo así, como un AMP o algo así, entonces nosotros puede querer obtener un depósito antes de que empecemos a hacer trabajos en ese proyecto. Y por lo tanto estamos consiguiendo el dinero antes de empezar a hacer trabajo en un problema de teoría, generalmente en un problema de libros de texto. Lo que pasa cuando hacemos eso es cuando obtenemos el dinero, vamos a adeudar o aumentar la cuenta de efectivo, y vamos a acreditar en lugar de ingresos. Vamos a acreditar los ingresos no devengados y típicamente tendremos un bajo y los ingresos en los libros. Y entonces tendremos que averiguar cuánto de esos ingresos se han ganado y luego sacarlo de debajo y de ingresos y registrar ingresos en ese momento. En el concepto QuickBooks, la forma en que hemos estado construyendo este problema, es un poco diferente, y esa parte de la razón de eso es la forma en que se configura QuickBooks y la forma en que Quickbooks puede unir al cliente pagos con los prepagos con la factura. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que estamos tratando de decir que QuickBooks va a tener un pago de recepción antes de crear la factura. Significa que estamos recibiendo dinero antes de hacer el trabajo. Pero todavía nos gustaría empatar el hecho de que conseguimos ese dinero a la factura que vamos crear en el futuro. Para que un libro rápido se les permita hacer eso, tienen que usar el campo del cliente y para poder usar al cliente, sienten que tienen dedo del pie vincularlo a cuentas por cobrar. Entonces, en esencia, si volvemos al balance Cuando hicimos esto cuando recibimos este pago, si volvemos aquí, si recibimos este pago, no lo hizo. Nosotros dept Aumentamos el efectivo. Hemos recibido efectivo. Pero no acreditamos o no aumentamos esta cuenta. Esta cuenta de pasivo llamó bajo y los ingresos como haríamos nosotros. En teoría, QuickBooks hizo un crédito negativo y lo dijo en lugar de aumentar el pasivo, hizo un crédito negativo. Entonces veamos qué significa eso en el balance. Si vamos al balance, normalmente tendríamos, um sabemos que ese efectivo subió después de que lo depositamos el efectivo subió bajo fondos positivos y luego nos depositamos en efectivo y el otro lado sería un pasivo llamado Bajo y ingresos. No obstante, QuickBooks no hizo eso. Lo puso en una cuenta de activos negativa. Entonces en lugar de tener un naufragio de pasivo positivo, reconciliar o representar que sabemos que el trabajo en el futuro, tenemos un crédito negativo en el balance. Veamos cómo se ve eso en cuanto a un reporte por cliente gratis Ir a reportes y vamos Teoh clientes y cuentas por cobrar y nos desplazamos hacia abajo hasta el detalle equilibrado del cliente. Voy a ir todo el camino hasta el fondo aquí, y podríamos ver a ejemplo de esto. Tenemos estos $300 de negativos $300 en el cliente por cobrar para música de cuerda. Eso no debería ser. No deberíamos tener un crédito negativo. No existe tal cosa como un crédito negativo. Eso significa que le debemos algo a alguien más, y si le debemos a alguien más algo que es un pasivo, no es un ácido. No es un crédito por cobrar. Entonces si hacemos doble clic en esto y vemos lo que hicimos aquí, es un pago al cliente. Entonces ese es ese ícono que muestra que recibimos el pago. Recibimos el pago. No lo aplicó a una factura que fue creada previamente por Lee. Y por lo tanto, no tenemos razón. QuickBooks está diciendo: Oye, Oye, no tienes razón para tener este dinero. No hiciste nada, dedo del pie. Gánalo. Entonces básicamente, le debes el dinero de vuelta hasta que lo ganes hasta que crees una factura y digas que estoy vinculando esta factura con este dinero que conseguimos. Y eso es lo que Quickbooks nos espera a dio. Entonces voy a cerrar esto de nuevo fuera en lugar de crear un pasivo por 300. Creó este activo negativo. Entonces es reducir nuestras cuentas por cobrar en QuickBooks se dice, estoy sentado aquí esperando que empates esto a una factura de la manera correcta, ya sabes, debería ser. Y entonces bueno, entonces habremos sido un trabajo. Estará en equilibrio entonces. Entonces eso está bien. Eso funciona para QuickBooks, y eso vincula las cuentas por cobrar, y eso nos permite atar ese crédito a la factura y todo es genial. No obstante, cuando reportamos los estados financieros, no funciona bien porque no son caras adecuadas, crueles. No deberíamos tener un crédito negativo. Lo que deberíamos tener es un sobre activo en los libros para cuentas por cobrar y este activo pasivo mostrando que debemos algo en el futuro. Debemos trabajo en el futuro o tenemos que pagar en 300 dólares. Entonces lo que necesitamos hacer es simplemente hacer una entrada de diario para sacar esto de cuentas por cobrar y luego ponerlo en la cuenta de bajo en ingresos. Eso es lo que haremos aquí. Por lo general, lo haríamos yendo a la pestaña de la empresa arriba y haciendo entrada de diario. Y una vez que realizáramos la entrada en diario, debitaríamos las cuentas por cobrar, incrementándola de nuevo por ese monto negativo en ella, luego acreditar a la cuenta de pasivo una cuenta de pasivo que crearemos llamada no devengado ingresos. Pero vamos a hacer esto con registro, Así que vamos a tratar de hacer esto sin adeudos y créditos y sólo mirar los registros para hacer esto. Entonces voy a cerrar esto de nuevo, y vamos a volver aquí abajo y anotar las cuentas. Aquí está una cuenta roja estable y tenga en cuenta que aún no tenemos ninguna cuenta de ingresos no devengados. Si vamos al cuadro de cuentas sólo para revisar el esquema de cuentas yendo a ver Ansari yendo a listas y tabla de cuentas. Debería ser en otros pasivos corrientes que tendríamos ingresos no devengados y no tenemos uno aquí, Así que vamos a configurar eso, voy a montar bajo y Ingresos, y luego vamos a usar ese registro con el fin de registrar esta entrada en la revista. Entonces estamos en listas y estamos en tabla de cuentas y vamos a ir a la cuenta al fondo y nuevo. Vamos a añadir una nueva cuenta, y va a ser en otros pasivos corrientes. Por lo que seleccionaremos el artículo aquí abajo. Vamos a hacer otra cuenta de pasivos corrientes y continuar, y vamos a nombrarlo ingresos no devengados. Entonces es una cuenta de ingresos no devengados. Va a ser una cuenta de pasivo, pesar de que tenga el nombre de ingresos en su. Así que ten cuidado ahí. Esto es todo lo que necesitamos dentro de esta ventana. Entonces vamos a decir guardar y cerrar y hay esa cantidad ahora para ir al padrón, podríamos hacer doble clic en él, pero típicamente, cierro esto. Y solo para mostrar si se registra. Normalmente voy a la banca y uso registro y luego selecciono el desplegable. Y vamos a ir a los demás pasivos corrientes que acabamos de hacer aquí. Y ahí buscamos ingresos no devengados. Entonces vamos a seleccionar eso y está bien, y luego aquí está nuestro padrón. Entonces esta va a ser una cuenta de pasivo. Lo que vamos a hacer es aumentar estas cuentas de pasivos por esa cantidad de los 300. Eso fue, Ah, crédito negativo. Entonces iremos al crédito negativo. Abramos de nuevo nuestro informe. Iremos a los reportes, Vamos a ir a los clientes y cuentas por cobrar y vamos a ir al detalle equilibrado del cliente aquí mismo. Desplácese hacia atrás hacia abajo. Van a ser 300 para la música de cuerdas, así que vamos a volver a nuestros ingresos no devengados, y va a estar en aumento al bajo en ingresos de 300. Y el otro lado es que va a ir a cuentas por cobrar. Entonces voy a seleccionar el desplazamiento desplegable hacia arriba, y estamos buscando cuentas por cobrar. Ahora esta nota de pantalla no me está permitiendo entrar a un cliente por cobrar, así que cuando seleccionamos entrar. Puede que no me deje hacerlo, y tendré que usar esta pantalla dividida aquí abajo. Pero voy a mostrar que a medida que vamos señala que cuando usamos este registro, es un poco confuso saber si estamos aumentando o disminuyendo la cuenta. Sería más fácil en realidad usar adeudos y créditos en la entrada de la revista si entendemos las entradas de la revista. Pero dado que solo hay dos cuentas, podemos usar estos registros e intentar usar un poco de un juicio al aire para que haga lo que queremos dio dentro de estos registros. Entonces vamos a decir disco y dice que no, tenemos que elegir un cliente. Entonces voy a decir, OK, ¿por qué hace eso? Bueno, dice que si quiero algo en cuentas por cobrar, voy a volver al balance. Me está diciendo que este número aquí mismo tiene que poder conciliar con la cuenta la cuenta la subcuenta subsidiaria, que es el detalle de saldo del cliente aquí. Y nos está diciendo que no podemos hacer eso a menos que nos diga a un cliente que lo aplique, por lo que no nos dejará suministrar nada a cuentas por cobrar a menos que elijamos a un cliente por esa razón. Entonces vamos a volver a Teoh el bajo en ingresos y voy a seleccionar la cuenta estricta dividida y queremos elegir al cliente. Y si volvemos al detalle, detalle equilibrado del cliente, estamos buscando esa música de cuerda. Entonces ese es el de vuelta a los ingresos no devengados y vamos a ir a la música de cuerdas. Entonces ahí está. La música de cuerdas es el cliente. Si seleccionamos registro ahora, debería hacerlo. Y ahí está. Y vamos a ver si hace lo que queríamos hacer, lo que queríamos hacer. Queríamos tener una cuenta de pasivos aumentando en esos 300 queríamos aumentar las cuentas por cobrar para revertir esa cantidad negativa 300. Entonces si cerramos esto de nuevo, volvemos al balance, debería haber aumentado. Esta cantidad comprobará eso a detalle. Y si vamos a los ingresos no devengados, ahí está el pasivo 300. Entonces está el hecho representativo de 300 pasivos que debemos algo en el futuro que siendo servicio, si no hacemos el trabajo le debemos los 300 atrás y el otro lado va a estar en cuentas por cobrar. Si hacemos doble clic en ese elemento, desplácese hacia abajo hasta la parte inferior. Hay entrada ajustada. Si hacemos doble clic en eso, ahí está nuestra entrada aquí. Voy a cerrar esto de nuevo. Cierre esto de nuevo hacia fuera, y luego vaya al cliente Detalle equilibrado desplazar hacia abajo. Aquí está, ahí mismo. Entonces estamos diciendo que lo quitamos en esencia de las cuentas por cobrar y lo pusimos en el pasivo. Y así es como vamos a lidiar con esto. Y esto volvería al balance, el adecuado reporte de esa cantidad. Entonces, QuickBooks, la forma en que QuickBooks lo hace es genial para el funcionamiento de la misma para atar todo lo demás. Simplemente vamos a hacer de esta una entrada de Justin a fin de mes para cualquiera de esos créditos negativos que hay ahí. Para que cuando miremos el informe, debilite, diferencie y veamos que nosotros que no tenemos un crédito negativo. Tenemos cuentas por cobrar, y tenemos un pasivo que debemos ah, servicio en el futuro para 99. 10.55 Inversos en la entrada en la entrada QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación ingresaremos una entrada inversa para la entrada de Anna Justin que se hizo para ingresos no devengados dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Vamos a estar hablando de revertir entradas específicamente una entrada revertida que tiene que ver con una entrada hecha dos ingresos no devengados y al hacerlo, hablar un poco de lo que reversa y las entradas son por qué serían necesarias y lo que no se devengan ingresos es y por qué se necesita. Si tiene la copia de seguridad hasta este punto, puede restaurar eso yendo al archivo y restaurar la copia de seguridad. Vamos a tener las ventanas abiertas abiertas por aquí. Entonces vas a ir a ver y abrir ventanas con el fin de abrir las ventanas abiertas. Actualmente solo tenemos abierta la pestaña de inicio para abrir la pestaña de inicio. Vas a la empresa y página de inicio. Vamos a estar revertiendo una entrada de diario de ingresos no devengados que se hizo como un proceso de ajuste . Para entender qué es eso, primero vamos a ir al balance y ver dónde se ha ingresado el bajo en ingresos . Por lo que vamos a ir a reportes arriba. Vamos a ir a empresa y financiera y desplazarse hacia abajo al balance. Vamos a cambiar las fechas aquí arriba en los rangos de fechas al rango en el que estamos, que es 010121202 28 a 1 y decir, OK, aquí está nuestra información. El ingreso de diario que estamos viendo se encuentra en la sección de pasivos donde tenemos este ingreso no devengado de 300 dólares. Lo que hemos hecho es incrementar el pasivo de 300 dólares sacándolo de la cuenta por cobrar . Por lo que el otro lado de su transacción está aquí arriba en las cuentas por cobrar. Hacemos doble clic en eso. Vemos que los 300 escuchan el otro lado yendo a ingresos no devengados, haciendo doble clic en eso. Aquí está la entrada que hicimos para poder hacer eso. Si cerramos esto, cerramos esto Volver al balance. Un informe más para ver qué hemos hecho en por qué lo hemos hecho. Vamos a ir a reportes arriba. Vamos a ir a clientes y cuentas por cobrar y desplazarnos hacia abajo hasta el detalle equilibrado del cliente , yendo todo al fondo de este reporte hasta el fondo. De lo que vemos las guitarras de cuerda y vemos este pago de los 300 dólares que 300 dólares no se aplicaban a nada. Una entrada de diario de horas aquí creó entonces un positivo $300 para neto a eso fuera a cero. En esencia, tomamos esta cantidad negativa, aumentamos el total de cuentas por cobrar por ella y luego transferimos el saldo a un pasivo. Ingresos no devengados. ¿ Por qué? Debido a que este $300 representa un pago de guitarras de cuerda como depósito en una guitarra que aún no han recibido. Y dentro de QuickBooks, es mejor que introduzcamos eso como un pago dentro de la sección de clientes, para que cuando más adelante creemos la factura, igualemos hasta esa factura. No obstante, para la contabilidad devengada, no es exactamente correcto porque crea un crédito negativo, lo que significa que reduce el crédito en este punto cuando realmente debería estar aumentando un pasivo, que pasivo ingresos no devengados. Por lo que al final de cada mes, queremos arreglar eso. Queremos arreglar eso y mostrarlo adecuadamente cuando reportamos los estados financieros. Por lo tanto, aumentamos las cuentas por cobrar en ese 300 llevando ese saldo para la música de cuerdas de guitarra a cero. Y luego lo ponemos en el pasivo que funciona para los estados financieros que hace correctos nuestros estados financieros, es decir, cada puerto, la responsabilidad correcta. Y reporta las cuentas por cobrar correctas. No obstante nosotros este sistema funciona bien para QuickBooks. Entonces lo que queremos hacer ahora es después de la fecha en que hacemos los estados financieros, queremos revertir esta entrada que acabamos de hacer y volver al sistema que QuickBooks está usando para el proceso normal del día a día, que cuando lo hagamos eventualmente hacer la factura para empatar a este pago, se atará adecuadamente. Entonces ahora que tenemos todo correcto si volvemos al balance del balance partir de 2 28 lo que significa desplazarnos hacia abajo, tenemos este saldo de 300 dólares aquí. partir de esa fecha, partir de la primera fecha del próximo mes, vamos a ir adelante y revertir ese ítem eso que estamos de vuelta a donde estábamos aficionado por eso para que QuickBooks pueda correr como QuickBooks quiere correr. Entonces vamos a hacer una entrada en diario, en esencia, que revertirá esta transacción para revertir una entrada para los ingresos no devengados. Y normalmente, para hacer eso, íbamos a los clientes en la parte superior, e iríamos. Lo siento. Iremos a la empresa en la parte superior y haremos una entrada en diario, y tendríamos que reducir los ingresos no devengados. Eso haríamos. Es una cuenta de saldo crediticio, así que haríamos eso con un adeudo, y luego acreditaríamos las cuentas por cobrar. No obstante, vamos a tratar de hacer eso. Haremos esto sin hacer adeudos y créditos. Por lo tanto, vamos a elegir esta cuenta bajo ingresos dentro del registro y utilizar los registros para registrar esta entrada de ajuste. Hagamos eso. Vamos a ir a la banca a tiempo, vamos a bajar a un registro de uso. Vamos a elegir no la cuenta corriente, sino desplazándonos hacia abajo al padrón que quisiéramos usar, que es un registro de responsabilidad. Y vamos a ir a los ingresos no devengados, ingresos no devengados Y OK, así que aquí está la transacción que teníamos previa a fin de mes. Vamos a hacer esto a partir de 0301 a 1 el primer día del próximo mes, y vamos a hacer lo contrario a que es la última vez que aumentamos esta cuenta. Pero esta vez vamos a disminuir esta cuenta y revertir esto. La otra cuenta serán cuentas, cuentas por cobrar, cuentas, cuentas por cobrar el otro lado de esta transacción y anotar que siempre que hayamos puesto algo para contar cuentas por cobrar, necesitaremos un cliente. Aquí no tenemos un campo de cliente, pero si seleccionamos el artículo dividido, entonces tenemos un campo de cliente. Y recuerda que el cliente era música de cuerda. Creo que podríamos escribir eso ahí en la pestaña de música de cuerdas. Y ahí está. Entonces están los 300 a la música de cuerdas, y vamos a seguir adelante y grabarlos, y en esencia, esto creará una entrada de revista. Significa que vamos a hacer esto a esta cuenta, el bajo ingreso, y luego QuickBooks va a decir, OK, las otras cuentas van a ser cuentas por cobrar. Entonces QuickBooks va a hacer lo que tiene que hacer aquí y aplicar el otro lado, el otro adeudo o crédito al otro lado, y sólo tenemos que entrar y ver si hace lo que esperamos que haga, entonces qué queríamos hacer y ver si fue por el camino correcto con esta transacción, lo que queríamos hacer. Nos gustaría que los ingresos no devengados pasaran a cero a partir del 31 Y a partir de esa misma fecha, nos gustaría ver las cuentas por cobrar relacionadas con guitarra de cuerda volver a donde estaba,lo que estaba, significa que debemos guitarra de cuerda teniendo un negativo por cobrar. A ver si eso sucede. Vamos al balance arriba arriba arriba atrás en la sección de ventana abierta, desplázate hacia abajo hasta los pasivos. Todavía vemos aquí estos ingresos no devengados porque seguimos en este mismo rango de fechas. Pero si hacemos que el rango de fechas cambie en esencia, si volvemos al informe personalizado y cambiamos esta fecha final al siguiente mes 03 31 al 1 y luego y luego cierra de nuevo, te convencemos de que desaparece. ¿ Por qué? Porque si volvemos a las ventanas abiertas, ahora está en un saldo cero y por lo tanto no aparecer en los estados financieros volviendo al balance si nos desplazamos hacia arriba a las cuentas por cobrar. Si hacemos doble click en esa actividad y nos desplazamos hacia abajo, vemos que tenemos los 300 aquí y tenemos los 300 allá, este 300 siendo nuestra entrada de ajuste y este 300 siendo la inversión de esa entrada de ajuste , haciendo nos volvemos a donde estábamos originalmente. Con el fin de Seymour contexto de eso, podemos ir al detalle de saldo del cliente por aquí, desplazándonos hacia abajo a ese cliente. Vemos que aquí está el pago nos oye haciéndolo correcto, reduciendo ese pago de nuevo a cero a partir del final del mes, la fecha del estado financiero. Y luego aquí está de ponernos de vuelta a ese negativo original 300. Esa música de cuerda ahora nos debe de nuevo al punto original en el que estábamos antes del ajuste 100. 10.55 Inversos en la entrada en la entrada QuickBooks Pro 2018: hola. En esta presentación generaremos informes que incluyan una revista que utilizaremos con el fin de analizar las entradas de ajuste que realizamos a fin de mes, así como las entradas de revertir que realizamos al día siguiente. Miraremos esos y los compararemos en contraste con el balance y veremos cómo esos asientos diarios han afectado al balance así como a la cuenta de resultados dentro QuickBooks Pro 2018. Después exportaremos estos informes a excel. Si has estado trabajando junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Estaremos viendo algunos informes, incluyendo una revista, para ver cómo podemos evaluar la revista, cómo podemos usar la revista y ordenar ver lo que hemos hecho y si lo hemos hecho correctamente. También echando un vistazo a los adeudos y créditos en términos de la revista, que no hemos visto demasiado dentro de QuickBooks, no estaremos grabando adeudos y créditos, pero usaremos la revista para ver lo que realmente está haciendo Quickbooks como hemos utilizado el padrón y veremos el balance y la cuenta de resultados para luego imprimir todos esos o exportarlos. Debería decir a excel, Si tienes el archivo de copia de seguridad hasta este punto, quieres ir a la pestaña de archivos y restaurar el archivo de copia de seguridad. Actualmente tenemos la página principal abierta. La página de inicio se puede encontrar en la página de inicio de la pestaña de la empresa. También tenemos abierta la lista de Windows abierta por aquí. Para abrir eso, debes ir a la pestaña Ver, una lista de ventanas abiertas. Vamos a estar mirando una revista en las últimas presentaciones de pareja. Lo que tenemos abajo ha hecho algunos estados financieros enteros o ingresar datos durante dos meses. Posteriormente creamos los asientos de ajuste a finales de febrero con el fin de hacer correctos nuestros estados financieros. partir de ese periodo de tiempo, ese va a ser el proceso de ajuste que suele hacer un departamento separado o incluso una c. externa Una firma para ayudar a que esos estados financieros sean correctos para su presentación como acreedor o algo, o para uso interno, decisiones internas y o para impuestos. Al final del año, nosotros al hacer Así hicimos algunas entradas de ajuste y algunas de las que realmente necesitamos revertir o van a estropear nuestro procesamiento normal de las transacciones de registro dentro del sistema, y por lo tanto los invertimos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es echar un vistazo a lo que ponemos ahí y ver qué es lo que ponemos ahí dentro. ¿ Por qué? ¿ Cómo podemos evaluar qué le pasó? Y este es un buen proceso. Si estamos haciendo las entradas de ajuste, si queremos aprender un poco sobre el proceso de adeudos y créditos y o por trabajar con un c p una firma y estamos tratando de ver qué están haciendo y qué han entrado en nuestro sistema y cómo lo puede estar afectando lo que hacemos o no, lo bien que se está llevando a cabo ese proceso y tal vez algunas áreas en las que podría mejorarse . Entonces para hacer eso, empezaremos, empezaremos entraremos en los reportes arriba, y vamos a desplazarnos hacia abajo a la contabilidad y los impuestos, y luego iremos al diario. Entonces estamos viendo el reporte de la revista y vamos a decir Ok, aquí, aquí está nuestro reporte. Vamos a cambiar el rango de fechas. Vamos a cambiarlo al punto en el tiempo que hicimos esas entradas de ajuste, que es el final del periodo de tiempo. Hicimos los estados financieros, que en nuestro caso se le adeudaba Teoh 28 21 a finales del 28 de febrero de 2021. Estamos trabajando en el futuro, y vamos a mantener la misma fecha. 0 a 28. 21. Solo estamos viendo esas transacciones que ocurrieron en esta fecha. Y más específicamente, estamos viendo las transacciones que fueron las entradas de la revista. Las entradas de ajuste que hicimos. Lo que queremos hacer entonces, es tratar de buscar por tipo. Ahora, en lugar de usar entradas de revista, en cuyo caso realmente debilitaríamos la búsqueda por entrada de revista. Utilizamos el padrón, la revista general la mayoría del tiempo. Este es el tipo de transacción que utilizamos. Entonces cuando miramos los tipos de transacción aquí, vemos que tenemos cheques. Tenemos los pagos de ventas. Nos dieron el cheque de responsabilidad. Nos dieron las facturas. ¿ Cuándo? Cuando hicimos nuestras entradas de Justin, no usamos los formularios típicamente para hacerlos lo que hicimos es ingresar revistas generales, lo que si ordenamos esto por revistas generales, podemos tener una idea de lo que es lo que hemos hecho en cuanto al ajuste proceso a fin de mes, si estás trabajando con una C p una firma, por cierto, probablemente no vayan a usar la revista general. Van a usar lesiones de diario, y luego podrías buscar esto por entradas de diario. Pero en esencia, vamos a ver qué se ha hecho en términos de adeudos y créditos. Por lo que esto reporta un poco diferente a lo que hemos visto antes. Notarás que sí tiene columna de débito y crédito, y podemos ver los adeudos y créditos cuando pensamos en esto. En cuanto a los estados financieros, podemos pensar en esos créditos diputados y luego ir a las finanzas y tratar de averiguar qué pasó realmente con los estados financieros y con ello averiguar si el adeudo o crédito hizo una cuenta particular subir o bajar. Y así, aunque no conozcamos créditos de diputados, nos vendría bien algún juicio al aire para ver qué le está haciendo este informe a nuestros estados financieros . Entonces, ¿qué vamos a hacer un tipo este reporte? Entonces vamos a ir a la parte superior aquí informes personalizados, y vamos a querer Teoh llaga a este reporte Aquí lo vamos a ordenar y vamos a ordenar por tipo, ordenados por tipo allá. Y solo diremos OK, y ahora podemos desplazarnos y podemos encontrar que el equipo adolorido que queremos nos ordenamos por esta columna. Entonces aquí están todas las entradas de la revista que hicimos y así podemos ver los adeudos y créditos relacionados con estas entradas de la revista. Entonces aquí está la entrada de diario aquí para muebles de oficina y nosotros debitamos muebles de oficina y acreditamos el préstamo pagadero. Y entonces aquí debitamos préstamo por pagar y acreditamos la parte actual. Y entonces aquí teníamos préstamo pagadero corriente, y luego nosotros ah, eso era un crédito y debitamos préstamo pagadero aquí Acreditamos los intereses pagaderos y los gastos de intereses adeudados. Ahora sería aún mejor si hubiéramos puesto un memo y todas nuestras entradas de Justin que se ajustaran intereses como lo hicimos con este y éste Eso sería útil. memos son bonitos. Eso sería bueno tomarse el tiempo para hacer eso. Pero aquí podemos ver esta información. Entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir el balance. Basta con echar un vistazo a un par de estos y ver si podemos ver cómo esta revista puede relacionarse con el balance y ver qué pasó. Qué pasa con estos adeudos y créditos en comparación con el balance y luego la cuenta de resultados. Entonces iremos a los reportes arriba, Tom, vamos a ir a empresa y financiera y bajaremos al balance. Voy a cambiar el rango de fechas aquí arriba para personalizar informe y cambiaré un 20101 a 1 para , uh, hazlo, um 02 28 a 1. Y OK, así que aquí está nuestro informe. Si cambiamos de ida y vuelta, entonces bueno, está abierto. Uno más. Está abierto las ganancias y pérdidas para ti. Por lo que vamos a ir a los informes arriba empresa y financiera y las ganancias y pérdidas también. Y luego sólo cambiaremos las fechas. 0101212 02 28 a 1. Y ahí lo tenemos. Entonces vamos a volver aquí y mirar nuestro diario. Entonces estamos en nuestras ventanas abiertas estaban en el diario. Vamos a echar un vistazo a un par de estos. Entonces vamos a desplazarnos hacia abajo. Vamos a echar un vistazo a este artículo aquí donde debitamos el préstamo a pagar. Y luego acreditamos préstamo por pagar porción corriente. Entonces si recordamos esa cuando lo hicimos, quizá recuerden lo que le pasó. A ver si podemos recordar esto. Si hacemos eso, volvemos al balance. Vamos a ver estas dos cuentas y a perforar el préstamo, pagadero en préstamo por pagar corriente y ver si no podemos ver qué están haciendo estos adeudos y créditos . Entonces si volvemos al balance y nos desplazamos hacia abajo al área de cuentas por pagar, vemos que la corriente de tabla solitaria está ahí mismo. Si hacemos doble clic en eso para ver el detalle, vemos esta información. Y aquí está nuestra entrada de Justin que tiene el 5000. Está aumentando esta cuenta por pagar de préstamo. Entonces si volvemos al diario general, dijimos que acreditamos la porción actual para que el crédito justo ahí esté aumentando el reporte de transacciones de cero en 5000 a 5000. Entonces eso es lo que está haciendo esa transacción. Si vamos al otro, aumento en este conteo de pasivos si vamos al otro lado de la misma, Uh, y volvemos al balance de vuelta al balance y vamos al préstamo a pagar a largo plazo justo ahí. Doble click en eso. Podemos ver que este 5000 está disminuyendo el saldo a largo plazo. PayPal. Entonces si volvemos al Diario al general, estaba adeudando la parte a largo plazo. Por lo que ese adeudo disminuyó la transacción aquí en el detalle de la transacción a turno en términos del pasivo por la porción a largo plazo para que pudiéramos pasar por ahí y podemos tipo de revisar y revisar esos artículos si volvemos al Diario General y íbamos a hacer eso con algunas de estas otras cuentas y simplemente ir y ver qué pasó. Vemos una tendencia similar con este ítem aquí. Tiene entrada similar en diario, y luego veríamos aquí tenemos la tabla de intereses. Acreditamos intereses por pagar, por lo que los intereses por pagar son una cuenta de saldo de crédito. Esto va a aumentar el interés. Los gastos por intereses por pagar son una cuenta de saldo de débito. Esto también va a aumentar el gasto por intereses. Entonces si pasáramos por esas cuentas tipo de ver qué está pasando con estas entradas de la revista . Esta entrada en la revista está diciendo que tenemos impuesto a las ventas por pagar. Eso es un pasivo, y esto aumentaría el impuesto a las ventas pagadero. Se trata de una venta que es ingreso que aumentaría la cuenta de ingresos, y esto es por cobrar que disminuiría la cuenta por cobrar. Y si pasamos por estas cuentas individuales, podemos ver como los adeudos y créditos cómo estas cosas se relacionan con los adeudos y créditos. No obstante, en esencia, eso es lo que hemos hecho. Y si estás revisando todo y quieres dedo del pie, mira si tienes toda la información por la que has estado trabajando, como lo hacemos aquí, este es un gran reporte. Para hacer eso puedes pasar por aquí y solo checar todo lo que las entradas de la revista han estado ahí adecuadamente. Si ves una entrada de revista aquí, esa es una revista general que no está en tu reporte, entonces quieres revisar primero las fechas, cambiar la fecha a algún rango de fechas más amplio y ver si puedes encontrar revistas más generales. Eso y ver si ellos si es el problema de fecha, muy probable que lo hubiéramos puesto ahí dentro a partir del primer día del mes siguiente. Esa es una de las entradas de la revista inversa. Y luego solo necesitas cambiar la fecha. Teoh Tire de nuevo a este mes, y si no está ahí, entonces puedes agregarla. Hay alguna diferencia en los números. Obviamente, QuickBooks te permite cambiar esos con bastante facilidad. Y si lo hace, si usted si es capaz de cambiar todo eso, entonces el balance entonces debe permanecer en equilibrio. Entonces si estábamos bien antes de este punto y todas esas entradas de ajuste eran correctas, entonces el balance debería estar en equilibrio. Si te desplazas por el balance y solo te quitas anti todo, entonces deberías estar bien. Están así como la cuenta de resultados. Pasarías por eso y te quitas anti todo. El estado de resultados debería estar bien, así que vas a revisar esos dos montos. Lo que vamos a hacer ahora es imprimir todo esto o exportarlo a excel. Vamos a exportar al balance, a la cuenta resultados y al diario general a partir de los dos meses terminados el 28 de febrero. Entonces hagámoslo ahora. Voy a empezar con los balances y luego voy a ir a la cuenta de resultados o las pérdidas y ganancias, y luego iremos al Diario general. Vamos a crear un documento Excel que va a tener toda esta entrada juntos y solo mostrar todo el detalle para nosotros. Y se verá bien y organizativo organizado. Entonces vamos a subir al Excel arriba y vamos a crear una nueva hoja de trabajo. Y dentro de esa hoja de trabajo, en realidad vamos a crear un nuevo libro de trabajo. Este es el 1er 1 que hemos hecho hasta el momento para este apartado. Entonces vamos a decir exportar, entonces debe abrirse, sobresalir y poner esta información o exportar a la misma información a ella. Aquí está. Pareja cosas como hacer aquí fue ir a la pestaña de vista arriba y ver pestaña y luego ir al Grupo de Windows y víralo este elemento. Entonces lo está virgen. Y luego si bajamos aquí al icono de diseño de página y hacemos clic en eso, verás que sí tiene el encabezado aquí. Entonces eso se ve bien. Y luego si volvemos aquí a la vista normal, entonces simplemente vamos a cambiar el nombre de esta pestaña. Yo sólo voy a renombrarlo así que balance aquí, y va a ser que va a ser. Entonces tenemos el balance, y voy a seguir adelante y guardar esto en archivo, guardar como y desplazarme hacia abajo. Voy a ponerlo en el escritorio, y lo vamos a poner en la carpeta que hemos creado conseguir grandes guitarras y vamos a hacerlo en la sección 10 y se pusieron reportes de sección 10. Eso es lo que tenemos ahí y guárdalo. Y entonces típicamente me gusta cerrarlo para que luego QuickBooks lo abra de nuevo para el próximo informe. Entonces voy a cerrar eso, y luego vamos a ir a las ganancias y pérdidas, y luego voy a seguir adelante y exportar esto de la misma manera, excepto que vamos a exportarlo a una nueva pestaña en ese cuaderno que acabamos de hacer. Entonces vamos a crear nueva hoja de trabajo dentro del mismo libro de trabajo. Siguiente ítem. No obstante, vamos a ir a un cuaderno existente y luego localizar ese cuaderno que acabamos de crear navegando Desplegable y la Sección 10 es donde lo puse y lo vamos a poner justo ahí. Eso va a exportar a eso. Una vez que hagamos eso, va a abrir esa misma hoja de Excel. Una vez más, va a crear una nueva pestaña. Se va a exportar esta información a esa nueva pestaña y luego vamos a entrar ahí y hacer los ajustes normales que hacemos, cuales van al tiempo de vista yendo al grupo de Windows, la despejaremos en los dolores y luego comprobaremos que el se parece a lo que queremos. Ahí está el encabezado volviendo a la vista normal. Voy a arrastrar la pestaña ahora al lado derecho quisiera verlo para que lo pongan a la izquierda. Queremos ponerlo en el lado derecho, haciendo doble clic en el nombre, cambiando el nombre a solo P y l y OK, y entonces voy a seguir adelante y guardar eso. No necesito cambiar la ubicación. Siempre es que ya es donde nos gustaría que estuviera. Y así dice que sí. Entonces todo lo que necesitamos es este ícono de disquete, que nadie sabe realmente lo que es un disquete. Pero vamos a seguir adelante y cerrar eso, y luego vamos a ir al diario una vez más. Esto vamos a imprimir el diario ahora, así que haremos lo mismo yendo al Excel. Voy a crear una nueva hoja de trabajo, y luego irá a un libro existente. No obstante, vamos a navegar dentro de eso Si eso dentro de nuestra computadora y ahí está el libro de trabajo al que queríamos ir a hacer doble clic en eso y luego exportar debería abrir Excel, crear una nueva pestaña, exportar este información a la nueva pestaña. Una vez que lo haga, entonces iremos a hacer nuestros ajustes normales, incluyendo cambiar la pestaña de vista para que la pantalla dividida se haya ido y cambiar el nombre. Entonces vamos a ir a la vista tam, vamos a ir a las ventanas, víralo que vamos a tirar de esto hacia el lado derecho, lado derecho, todo el camino hasta el final, y voy a llamar a esto informe de ingreso a la revista. Y entonces va a ser a partir de ah oh, también 21. Y tenga en cuenta que este si vamos a la pestaña de diseños de página, claramente no está encendido cuando Esto no es como quisiéramos imprimir esto no querría presentarle a esto a alguien. Entonces para arreglar eso, podemos trabajar en eso y ajustar eso algunos Cuando sí tenemos que imprimirlo, entonces se ve un poco más bonito. Y entonces lo que vamos a hacer es hacerlo paisaje y primero y ver si eso cambia nuestro problema. Entonces volveremos a la vista normal. Vamos a ir a la pestaña del archivo, vamos a bajar a la opción de impresión, y vamos a cambiar este puerto por, ah, ah, retrato o la invasión a esa orientación paisajística. Y a ver si eso hace lo que nos gustaría que hiciera. Si me desplazo hacia abajo, se ve mejor. Pero todavía tengo estas otras columnas en la otra hoja. Entonces si ese es el caso, vamos a volver atrás, y ese paisaje no lo hizo del todo. Ahora podría tratar de cambiar un par de cosas como estas columnas realmente no necesitan estas columnas vacías así que podría intentar volver atrás y eliminar todas esas e iba a dilatar las columnas vacías porque no las necesito y ver si eso cambia y lo pone de nuevo en una página como nos gustaría que lo hiciera. Sólo estoy haciendo clic en el llamado en sí, correcto. Hacer clic y eliminar las columnas. Da click en la columna click derecho y dilatando y haciendo clic para llamarlo click derecho y borrando rápido en una columna click derecho y borrando, y parece que eso sí nos jaló justo en donde necesitamos estar. Entonces si volvemos al tiempo de archivo y volvemos a bajar para imprimir, vemos que sí tenemos de todo, al menos en una columna de ancho. Es más de una página, pero tiene una columna de ancho, y eso es realmente lo que queremos aquí. Ahora bien, si ese no fuera el caso, si no fuera el caso que cabe, podríamos volver a la pantalla de impresión e ir a la huella del dedo del pie. Y si no pudimos descifrar nada para ajustar los márgenes, el último recurso es ir al ah, contando aquí la opción de escalado. No quieres ajustarlo a una sola página porque eso no tiene sentido. Lo hará realmente pequeño. Entonces solo para mostrarte cómo lo hace realmente pequeño porque no lo queremos una página de largo, solo queremos una página de ancho. Entonces si tuviéramos, si tuviéramos que hacerlo, podríamos ir a caber a todas las columnas dedo del pie una página, y eso haría más o menos lo mismo. Pero ese es el último recurso de caso. Entonces para hacer eso, si pudieras hacer eso, si puedes ajustar los márgenes, entonces no hará que el tamaño sea divertido. Y cuando tengas varias pestañas que vas a estar imprimiendo, no tendrás todas las divertidas pestañas diferentes con textos de diferentes tamaños y demás. Si tan solo puedes ajustar los márgenes. Está bien. Volviendo a QuickBooks, vuelta a QuickBooks. Ahora, vamos a ir y vamos a la misma cosa ahora, Pero ahora vamos a mirar al día siguiente esa reversión de las entradas de la revista. Entonces estamos de vuelta en el reporte de la revista, pero vamos a cambiar las fechas ahora. Vamos a cambiar el día 20301 21 y 0301 21. Y así ahora tenemos estos ítems aquí que son sólo thes invertiendo entradas que teníamos, y así hubo un par de ellos para los que tenemos estas entradas invertidas. Y estos son rubros en los que estamos diciendo que el proceso de ajuste es necesario para que el balance sea correcto a partir de la fecha del balance, pero esto estropea nuestro diario normal son proceso normal al alza en el siguiente periodo de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es el sistema que vamos a armar es que vamos a poner en los asientos de ajuste, hacer los estados financieros, emitir los estados financieros como deberían estar de acuerdo con el devengo principio. Entonces vamos a revertir estas cosas a partir del primer día del siguiente periodo de tiempo, poniéndonos de nuevo al proceso que estamos en el proceso que funciona para nuestras transacciones normales del día a día. O en otras palabras, si lo piensas en dos departamentos diferentes, vamos a hacer lo que vamos a tener el departamento de ajuste a partir del final de cada mes o cada año, hacer los ajustes necesarios para tener reportes externos, reportes internos y ah las declaraciones de impuestos todo hecho correctamente. Y luego vamos a revertir esa información para que podamos hacer lo que hace el otro departamento. Que el proceso del departamento contable normal contable, que nos volverá a poner en la rutina normal que habremos hecho. Entonces estas van a ser esas entradas invertidas que hemos tenido aquí. Y así van a haber estos tres otra vez. Se puede ir y venir al balance en la cuenta de resultados y ver qué pasó aquí. Si vamos al balance y cambiamos el rango Teoh terminando Ahora, 03 voy a hacer el final del mes 31 21 y decir Enter, entonces puedes ir por algunas de estas entradas de revertir y decir: Vale, Vale, ¿qué hacer lo hacemos en estas revistas, Por ejemplo, podríamos bajar a este rubro aquí donde teníamos las ventas de mercancía y cuentas por cobrar revertir para eso 5 25 Volvemos al balance y crecimos hasta las cuentas por cobrar y doble clic en ese ítem. Deberíamos ver un revertir esa entrada invertida para el 5 25 así que aquí está en 51 Ah, el 5 25 aquí en 31 el 5 25 año. Y así si miramos lo que pasó aquí, podríamos ver un 5 25 aquí. Y luego fue Esta fue la entrada de la revista de ajuste que sucedió aquí. ¿ Eso es revertir la entrada del diario? Y aquí está la factura real. Entonces si tuviéramos que leer esto, ¿qué pasaría? Dijimos, Bueno, esta factura entró ahí a partir de la fecha 32 Pero debió haber estado ahí a partir del 2 28 el mes para el que estábamos haciendo los reportes en lugar de ir y ajustar las fechas aquí porque podemos no quieren hacer eso, muchos sistemas no nos dejarán hacer eso. Y podría haber algunas otras razones. No queremos ajustar la fecha, incluyendo podríamos tener una orden de compra atada y algunas otras cosas ligadas a ella. Preferiríamos mantener ahí el rastro de papel. Por lo tanto, hicimos una entrada de diario de ajuste para revertirla a partir del 31 y luego como estrella. partir de 2 28 está nuestro reverso entra a nuestra entrada de Justin y Luego invertimos esa entrada a partir del 31 Teoh la puso de nuevo en esencia, a donde estábamos originalmente, estos dos luego cancelando la factura original siendo la única factura que es afectando a los libros después de ese punto. Por lo que estos dos asientos diarios estamos haciendo los estados financieros donde necesitan ser el departamento de ajuste, siendo nosotros, haciendo la entrada de diario donde necesitan estar a partir del final del estado financiero y luego revertir lo que hicimos. Entonces no estropeamos lo que ya se ha hecho a través del sistema contable normal , que pudo haber sido, ah, hecho perfectamente de acuerdo con el sistema contable normal para hacer lo que necesitamos que hacer ahí. Entonces, en esencia, pasas por ahí atrás. Pero voy a cerrar esto y vamos a volver a las entradas de la revista y luego vamos a imprimir esto en el mismo formato y 1/2 esta información ahí también. Y ésta suele ser una de las zonas. Si tú, uh tienes un c p exterior una firma o algo así, ayudándote con las entradas de ajuste al final del año y ves que algo gracioso sucede al final del año o algunas cuentas en las que no entiendes. Si está estropeando las cosas, su producto podría ser que estos sistemas de inversión no se estén poniendo en su lugar correctamente. Tal vez quieras salir. Mira estas entradas invertidas y mira si hay alguna forma de que puedas hacer los estados financieros justo a finales de mes y aún así tener un sistema de revertirlos para que no tengas dedo hágalo tú mismo, que tú puede ir con su proceso normal y tener ese sistema configurado a medida que avanza. Entonces sigamos adelante y exportemos esto. Vamos a ir a XO, y vamos a crear una nueva hoja de trabajo. No obstante, vamos a poner eso en el cuaderno existente y vamos a navegar, seleccionar el libro que queremos y luego exportar este año. Entonces abre que X apunta archivo Excel exportar esta información a una nueva pestaña dentro de ese archivo. Pon esa pestaña en algún lugar. Vamos a poner esa pestaña entonces y arrastrarla hacia el lado derecho. Entonces vamos a arrastrarlo todo el camino hasta la lluvia y estas iban a ser entradas de diario que queremos tener. Entonces voy a hacer doble clic en el nombre y tipo de entrada de diario, y vamos a lograrlo. 3.1 Las entradas que tenemos ahí, haremos un proceso de ajuste similar aquí. Voy a ir a la pestaña View Tam and View, y vamos a ir a las ventanas y desenroscarlo. Eso Y si vamos al elemento de diseño de página, podríamos ver que aquí tenemos los encabezados. Podríamos ver que no está imprimiendo como quisiéramos, Así que voy a volver a la vista normal, y luego voy a seguir adelante y borrar todas las columnas, como lo hicimos antes, y eliminé la columna total y ya está. Ahí sólo hay un total. Entonces voy a seguir adelante y borrar eso, como lo hicimos antes, borrar este borrar mal. Se va a eliminar todas las columnas y tratar de poner esto en una sola página para que se vea bien. Entonces borra eso vamos a borrar eso. Vamos a eliminar esto, voy a seleccionar mantener pulsado el control y puedo resaltar columnas no adyacentes y hacer clic derecho sobre ellas y eliminarlas todas a la vez. Y eso parece que hace lo que queremos. Si volvemos al tiempo de archivo y vamos a la pantalla de impresión. Ah, tenemos incluso en el retrato orientación parece que está haciendo lo que queremos ahí. Si quieres mantenerlo en conformidad, no quisiéramos ponerlo en un paisaje para mantenerlo. Haz que parezca que los otros reportes de que cuando lo sacamos, todos van por el mismo camino y lo que no. Entonces voy a cerrar esto de nuevo en cualquier caso, y ese va a ser el final. Esos fueron los reportes que queremos tener aquí. 101. 11.10 Beneficios presupuestados y pérdida: hola. En esta presentación, vamos a crear una cuenta de pérdidas y ganancias presupuestadas dentro de QuickBooks Pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con estos conseguir gran problema de guitarra. Si no, eso está bien. Estaremos discutiendo sobre cómo crear un presupuesto dentro de QuickBooks Pro 2018 usando el presupuesto de ganancias y pérdidas Primero. Si tiene el archivo de copia de seguridad hasta este punto, puede restaurar eso yendo al archivo y restaurar la copia de seguridad. Actualmente tenemos la pestaña de Windows abierta abierta para abrir el toque de Windows abierto para ver y abrir Lista de Windows. También tenemos abierta la pestaña de inicio en este momento, cual se puede encontrar en la empresa y página de inicio. Nosotros vamos a en esta pintoresca crear un presupuesto. En primer lugar, nos gustaría echar un vistazo a lo que tenemos hasta ahora en Data's. Tenemos conseguir grandes guitarras. Hemos ingresado dos meses de datos. Echemos un vistazo a las ganancias y a las pérdidas y pensemos en eso en el punto base de nuestro presupuesto . Hay muchas maneras diferentes en las que podemos empezar a pensar en cómo vamos a usar el presupuesto Cómo debemos armar. ¿ Cómo debemos planificar el presupuesto? Hablaremos sólo un poquito de eso. Pero realmente vamos a entrar en la función de cómo realmente hacer el presupuesto dentro QuickBooks y luego usarlo. Teoh. Haz algunos informes y usa algunas comparaciones dentro de QuickBooks. Entonces vamos a los informes y vamos a bajar a empresa y financiera y estamos buscando las ganancias y pérdidas que estándar. Y vamos a mirar el mes de febrero porque ese es más el mes completo que hemos visto hasta ahora en cuanto a nuestros datos. Entonces vamos a seleccionar tap and say, 02 28 a 1 y, bueno, bueno, hagámoslo como el inicio de los meses 0201 Así que el 1 de febrero 2021 para ir al 28 al 1 de febrero más 2021 al 28 de febrero 2021. Este es realmente el primer mes completo de datos que iniciamos en enero, pero realmente nos pusimos en marcha en febrero. Entonces este es el inicio del día que realmente comenzaríamos nuestro presupuesto el próximo mes. En el próximo mes y el resto del año, realmente vamos a ver lo que pasó en el pasado, lo que es y lo que creemos que sucederá en el futuro y usar algún tipo de proyecciones para poder hacerlo en nuestro presupuesto. Lo que vamos a hacer es ingresar los datos, realidad fruta a partir de enero para que luego podamos tener algunos reportes que vamos a reportar . Entonces vamos a utilizar estos datos para ingresar al presupuesto a partir de enero, pesar de que ya hemos ingresado los datos de enero y en febrero para luego proyectar fuera en el futuro y mostrar algunas de las funciones que QuickBooks tiene en orden. Teoh puso en esos datos. Si estuviéramos empezando en este momento, tal vez solo utilicemos estos datos para comenzar en febrero y luego avanzar desde ahí. Podría haber algunas razones por las que quisiéramos ingresar datos y genuino febrero para que podamos tener ah, años de comparación cuando pasemos al año siguiente. Pero en esencia, vamos a usar estos datos para poner en enero y febrero y luego imprimir algunos informes para que podamos ver cuál sería lo presupuestado versus lo real. Entonces sigamos adelante y hagamos el presupuesto de ganancias y pérdidas. Vamos a ir a la pestaña desplegable arriba arriba donde dice compañía y vamos a desplazarnos hacia abajo hasta el ícono de planeación y presupuestación. Queremos configurar presupuestos. Entonces vamos a configurar presupuestos y vamos a conseguir esta ventana para configurarlos. Ahora, vamos a estar en el futuro. Por supuesto. Soy uno de los en 2021. Tenemos dos opciones. Tenemos la pérdida de ganancias en el balance. Queremos quedarnos con las ganancias y pérdidas esta vez. Ganancias y pérdidas realmente es una especie de la pieza principal tradicional del presupuesto porque por eso estamos midiendo el rendimiento. ¿ Cómo vamos a hacer en términos de desempeño? Entonces vamos a decir siguiente sobre eso no hay criterios adicionales. Entonces vamos a mantener esto aquí a continuación y crear un presupuesto desde cero. Eso es lo que estaremos haciendo. Lo vamos a crear desde cero. Si tenemos los datos previos, sin embargo, puede que mi manera quiera tratar de hacer uso de esos datos con el fin de ser ese punto base para que iniciemos aquí el presupuesto, y entonces podemos pasar de ahí. Pero vamos a crear esto desde cero y decir acabado y este será nuestro presupuesto. Ahora, en esencia, vamos a estar poniendo el presupuesto de enero a diciembre. Ese va a ser el presupuesto que será configurado por QuickBooks basado en cuando nuestro para nuestro fin de año sea así Decidimos aquí nuestro fin de año era un año 31 de diciembre en fin de año tradicional, y por lo tanto nos están dando ese periodo de tiempo de 12 meses para el presupuesto. Podríamos empezar aquí en marzo, dado que hemos ingresado datos de enero y febrero. Pero lo que queremos hacer es poner datos para todo el año por un par de razones. Una, queremos poder tener una comparación para que cuando ejecutemos informes, podamos tener informes comparativos y a veces es útil el dedo del pie tener datos para todo el año también. Cuando empezamos a hacer comparaciones año tras año s, así que eso es lo que vamos a dio y esencia. Cuando hagamos el presupuesto, vamos a ver las ganancias y pérdidas esta siendo nuestra pérdida total de ganancias en febrero cuando tuvimos un mes completo de actividad y realmente tomamos esos datos y tratamos de ajustarlo a lo que creemos que va a pasar en el futuro basado en actividades futuras y en lo que planeamos suceder. Pero típicamente empezamos con ese punto base. Entonces, en esencia, eso es lo que vamos a hacer aquí. No obstante, vamos a estar ingresando los datos en, um, enero. Entonces, ¿qué? Voy a empezar ingresando esta línea de datos por línea. Vamos a empezar a ingresar datos solo línea por línea, y así vamos a tener el 1er 1 inventario de mercancía o ventas de mercancía. Estas son nuestras ventas, Adam va a decir 500. Ahora, vamos a suponer que va a aumentar a lo largo del periodo de tiempo. Y hay un par de maneras diferentes en que podríamos hacer eso. Podríamos poner manualmente lo que creemos que va a pasar cada mes, o podemos usar algún tipo de función creciente dentro de QuickBooks que tenga algunas funciones básicas que podríamos usar. QuickBooks lo hace para que pudiéramos copiarlo a través. Eso tendría la misma cantidad. Si pensamos que va a cambiar, podemos tener los montos de fila de ajuste aquí abajo. Entonces vamos a usar montos de solo fila para este artículo en particular y podemos decir que queremos ajustar el primer mes o el mes actual en el que estamos. Queremos seleccionar el mes seleccionado actualmente. Si seleccionamos el mes actualmente seleccionado, entonces deberíamos tener este elemento habilitar calma, golpeando aquí abajo. Y eso es lo que queremos ver. Por lo que entonces podríamos aumentar esto ya sea en porcentaje o podríamos disminuirlo en porcentaje o en una cantidad en dólares. Ah, aumento o disminución por dólar. Y si queremos aumentarlo en porcentaje, sólo tenemos que dejar el signo porcentual. Si queremos aumentarlo en una cantidad de dólares, entonces eliminaríamos el signo de porcentaje. Entonces voy a tener el aumento por porcentaje aquí para las ventas de mercancía. Y una razón para tener eso es que pensaríamos que las ventas de mercancías aumentarían en el mismo porcentaje que el costo de las mercancías vendidas. Y así si simplemente aumentamos en el mismo porcentaje, podemos mantener esa relación igual. Entonces voy a decir que esto va a aumentar 15% ahora. Yo quiero tenerlo compuestos. No quiero sólo aumentar 15% la próxima vez. Yo quiero aumentar 15% cada vez y compuesto a lo largo del año. Entonces vamos a tener que ese sea el ing compuesto. Y luego y así revisamos este artículo aquí para hacer eso y decir OK, y entonces deberíamos tener 15 500 aumentando 15% cada mes que tenemos un aumento constante del 15% para las ventas de merchandising cada mes, vamos a ir a la renta equipo de música. Esa va a ser otra cuenta de ingresos. Vamos a estimar 1000 meses aquí y no voy a copiarlo otra vez. Vamos a decir que esto va a aumentar, así que vamos a sólo Los montos son sólo los montos, y vamos a tener el mes seleccionado actual. No obstante, esta vez voy a borrar el signo del dólar, y lo voy a aumentar en una cantidad de 1000 dólares. Y voy a decir que eso va a aumentar Ah, compuesto también. Entonces diremos. OK, y ahí está la cantidad en dólares. Está aumentando en 1000 dólares cada mes. Por lo que teníamos 1000 de ingresos a finales de diciembre. Esperamos que eso sea en 12 mil en el mes. Entonces vamos a tener el descuento por ventas, que voy a saltarme el descuento por ventas. Y esa es una cuenta que no estaba en nuestras ganancias y pérdidas. No lo usamos la última vez, punto, pero está en el financiero en la lista de cuentas que nos da QuickBooks. Y si no nos gustan algunas de esas cuentas y no creemos que vayamos a usar algunas de ellas , quizá queramos pasar por esa lista y borrar algunas de ellas nosotros que no tenemos que lidiar con ellas en algo como esto. Vamos a decir entonces que los ingresos por servicios se van a estimar en 25 y voy a bajar aquí y hacer lo mismo Ajustar Rose y vamos a decir mes en curso y voy a decir que eso va a aumentar por un estado. Una cantidad fija en dólares de 500. Entonces diremos OK, y tenemos, ah, ah, aumento de 500 dólares a lo largo de los meses aquí. No vamos a poner nada en la ONU categorizar los ingresos. Entonces vamos a ir al costo de bienes vendidos siguiente artículo y vamos a poner 400 ahí, y eso va a aumentar en ese mismo 15% que ponemos en las ventas. Entonces vamos a ir a ajustar cantidad de rosa, y vamos a sólo la corriente, y vamos a hacer de eso un porcentaje al no eliminar el signo de porcentaje y hacer que un aumento del 15% Habilitar calmar golpeando y Ok, para que aumenta 15% en todo el tablero, y luego sólo vamos a poner el resto de las cosas, y sólo vamos a copiar la mayoría de estas a través. Entonces tenemos el cargo de servicio bancario y vamos a poner $10 Solo voy a copiar eso a través . Yo quiero que eso sea lo mismo. Todo lo que necesitamos hacer después decir copia a través y obtenemos el mismo reporte todo el camino a través, y luego queremos ir a la depreciación. Entonces, depreciación en enero, vamos a poner 775 y luego sólo copiar eso a través. Eso va a ser lo mismo en todo el camino, y luego seguro. Vamos a decir que son 1000 dólares y luego copiar eso a través. Eso va a ser lo mismo en todo el camino, y luego gastos por intereses. Vamos a poner 300 y vamos a copiar eso a través. Entonces tendremos un gasto de Internet de 150. Simplemente copia eso a través. Vamos a bajar a gastos de nómina. Gasto de nómina. 6000. Eso lo copiaremos. Al otro lado. Tenemos gastos telefónicos desplazándose hacia abajo a gastos telefónicos. 350. Copiar eso a través. Y luego utilidades escolaridad abajo a utilidades. 650. Copiar eso a través. Entonces esos van a ser los artículos que vamos a tener de nuevo. Tenemos algunos otros artículos aquí que no se llenan. Y podríamos Podemos ver eso. Si tenemos el plan de cuentas y saltamos eso podría darnos algunas ideas de algunos otros artículos faltaban aquí. Pero si no estamos buscando usar esos, podríamos entrar y borrar los del presupuesto. No se mostrarán en el presupuesto. Si hay un cero ahí dentro, igual que no van a aparecer en nuestros reportes cuando no hay nada en esos saldos de cuentas . Una vez que hayamos completado este proceso, vamos a decir guardar y bien, y cerrar eso de nuevo. Y luego podríamos echar un vistazo a algunos de los reportes que suceden generados para hacer eso, vamos a ir a la lista desplegable de informes, arriba en la parte superior iban a bajar los presupuestos de Teoh. Entonces vamos a seleccionar la partida de presupuestos, y vamos a ver primero la visión general del presupuesto. Lo vamos a mantener en las ganancias y pérdidas en lugar de cambiar a los balances. Nuestra única opción en este punto son sólo presupuesto. Tenemos un reporte para que vamos a decir siguiente y va a ser ah, cuenta por mes y siguiente y luego click terminar y lo haremos. Entonces aquí está nuestro informe. Ahora nos va a mostrar todo el año que tenemos de enero a diciembre y luego nos va a dar los totales ahí. Hay algunas maneras en las que obviamente podemos manipular este reporte de una manera siendo solo podríamos querer ver los 3 primeros meses. Esa es la actividad que tenemos hasta ahora. Entonces vamos a dar esos 1er 3 meses y ver qué tenemos. Por lo que es al 1 de enero 2021 203 31 a 1. Por lo que 01 de enero 2021 Teoh 31 de marzo de 2021 esto es lo que creemos que sucederá en ese primer trimestre. Esos 1er 3 meses. Ya tenemos datos para el 1er 2 por lo que podemos ver una comparación desde ahí y después hasta marzo. Y así aquí están nuestros datos. A través de ese periodo de tiempo, podemos ver que sí tenemos una pérdida a partir del final de ese periodo de tiempo. Dado que principalmente nuestra nómina es ah es bastante alta en comparación. Entonces si sacáramos esto a lo largo de todo el año, si cambiamos de nuevo, si pudiéramos hacer el final 12 31 a 1, entonces podríamos ver eso. Ah, estamos grabando los primeros años que primeros meses que vamos a tener esta pérdida y entonces eso es típico para muchos inicio de negocios es tener pérdidas incluso en el primer año o dos. Y entonces esperamos que la tendencia se incremente y tenga ingresos hacia el final si lo sumamos al alza y estamos cerrando el año con 32 1000 alrededor de 33 mil de ingresos como proyecta a lo largo de todo el año. Entonces este es nuestro primer año de operaciones, por supuesto. Y tenemos las pérdidas que se proyectaron se proyectan en el primer trimestre. Y así si volvemos a echar un vistazo a ese primer cuarto, bajar eso al 03 31 al 1. Aquí está ese primer trimestre y vamos a seguir adelante y exportar este reporte para sobresalir. Entonces para hacer eso, vamos a ir a sobresalir arriba. Vamos a crear nueva hoja de trabajo. También tendremos un nuevo libro de trabajo que está siendo el primer cuaderno de trabajo al que estamos exportando para este nuevo proyecto, esta nueva sección. Entonces vamos a decir, exportar, eso debería abrir excel. Debería crear una pestaña con un excel y luego exportar estos datos a esa pestaña. Una vez que lo haga, entonces vamos a entrar ahí y hacer algunos ajustes a ese grifo, incluyendo vamos a sólo el nombre de la pestaña, y vamos a ajustar la vista. Entonces voy a ir a la pestaña Ver por aquí, y vamos a ir a las ventanas y nos vamos a dividir. Vamos a desprenderla y luego bajamos a la vista de diseños aquí abajo y traemos esto justo y el diseño a ver y pudimos ver que el nombre está arriba. Eso es lo que esperaríamos volver a bajar a la vista normal. Aquí está nuestra información. Vamos a renombrar la pestaña haciendo doble clic en el TAM, y lo van a llamar P y l presupuestos de ganancias y pérdidas. Por lo que presupuesto de ganancias y pérdidas. Voy a hacer click fuera de eso. Voy a seguir adelante y guardar estos reportes. Voy a ir a ficha de archivo arriba arriba. Vamos a ahorrar como navegar localiza donde nos gustaría decir que lo voy a poner en el escritorio y buscar la carpeta con la que hemos estado trabajando va a conseguir Great guitarras estaban en la sección 11 y lo vamos a llamar una sección 11 informes y guardar. Y sí, típicamente me gusta cerrar esto a medida que vamos al próximo informe. Entonces voy a cerrar esto y vamos a ir al siguiente reporte del presupuesto. En los informes, los informes bajan y vamos a bajar a los presupuestos desplazándose hacia abajo a presupuesto versus real. Este es el otro tipo de informe estándar que nos gustaría ver el presupuesto frente a real y vamos a decir siguiente aquí siguiente allá y terminar. Y así aquí tenemos nuestro presupuesto versus real. Esto es para el año. Y por supuesto, no tenemos datos para nada después de enero y febrero. Entonces si nos fijamos en enero de febrero, tenemos al monto presupuestal Ah, y el monto real y nosotros el monto real y el monto presupuestal, y luego muestra las diferencias. Entonces por supuesto, no tenemos ninguna diferencia O r ninguna real en marzo. Por lo que realmente sólo tenemos esos dos meses de datos donde podemos comparar el presupuesto frente a real. Lo que haremos es cambiar las fechas del 1 de enero de 2021 para ir al 28 al 1. Por lo que el primero de enero 2021 al 28 de febrero de 2021. Si nos desplazamos hacia enero, podemos echar un vistazo a algunos de estos números realmente iban a echar un vistazo a febrero porque ese es el primer mes completo que realmente hemos tenido. Si nos desplazamos por aquí, podemos intentar alinear este reporte hasta apenas febrero por lo que nos desplazaremos sobre el febrero. Esto es lo que realmente sucedió. Este es el presupuesto. Esta es la diferencia. Este es el cambio porcentual. Entonces si tomamos esos números, entonces podemos calcular esto. Tenemos lo que en realidad le pasó a 500 menos el presupuesto 575 Para las ventas de mercancía dándonos la diferencia de 1925 este porcentaje se puede calcular como lo sucedido El 2500 real dividido por el monto presupuestal de 575 Eso nos da el 4.34 Si hacemos que un por ciento moviendo el decimal, dos lugares a la derecha o multiplicando por 100 obtenemos eso 4 34 80 Así que eso va a ser que cantidades ahí. Y podríamos hacer esta comparación todo el camino por aquí. El ingreso total fue de 16 300 frente a los 5 5075 La diferencia es que 10,000 así es una diferencia bastante grande en febrero. Y si pasamos por aquí, entonces tenemos el costo de la mercancía vendida diferencia el 2000 real frente al presupuesto. Y luego si miras todos los gastos aquí abajo, tenemos más de una estática en cuanto a los gastos. Por lo que estos aire van a ser tarifas planas de los 20 contra los 10. Y eso en el 20 por supuesto, es algo que esperaríamos ser bastante constante mawr a través de lo caro. Por lo que muchas veces los gastos se van a dividir bastante constantemente durante todo el año. La depreciación debe ser la misma porque no debe cambiar mucho. Si es una depreciación en línea recta, deberíamos saber qué es eso a menos que compremos más equipo y entonces tenemos el gasto del seguro, el interés Ah, la diferencia de gastos de Internet miscelánea, la diferencia de gastos de nómina siendo los 200 el gasto telefónico y los servicios públicos. Ahora bien, si quieres volver a través de estos reportes y hacer algunos cambios, hacer algunos ajustes en ellos, entonces podrías hacerlo puedes volver a la empresa y regresar. Teoh el balance. Estamos buscando el planeta y presupuestos configurar presupuestos. Y luego volverá a ese último presupuesto en el que estabas. Si queremos crear uno nuevo, crearíamos un nuevo presupuesto aquí arriba. Pero podríamos volver atrás y podemos ajustar algunos de estos números así. Parece que quizá queramos hacer eso en nuestro y en nuestro caso, dado el presupuesto versus el real reevaluar lo que realmente sucedió y hacer algunos cambios en cuanto a lo que creemos que está sucediendo en el futuro, lo que sucederá en el futuro? Ahora vamos a volver al presupuesto versus real y acaba de imprimir este informe o exportarlo a ese mismo libro de Excel que habíamos configurado. Entonces vamos a volver al reporte en las ventanas abiertas iremos a la pestaña Excel, y vamos a crear una nueva hoja de trabajo. Pero lo pondremos en el cuaderno existente y nos aseguraremos de que vamos al cuaderno correcto. Entonces vamos a cejas, seleccionar el desplegable con libro de trabajo. Queremos la sección 11 y abrir eso para luego exportarlo debería abrir entonces esa hoja de excel que habíamos configurado en la exportación anterior. Debería crear una nueva pestaña. Y dentro de esa nueva pestaña, debería exportar esta información. Una vez que lo hace. Por lo que haremos nuestros ajustes normales uno siendo para ajustar la pestaña, nombrar el otro ser para ajustar la vista de la misma, y luego vamos a simplemente cualquier tipo de problemas de diseño de página que necesitemos. Entonces aquí está. Voy a mover esto hacia el lado derecho para que lo tengamos. Ah, pérdida de ganancias. Y luego el balance. Lo siento. Ganancias y pérdidas. Y luego las ganancias y pérdidas frente a reales. Entonces vamos a decir p y l haciendo doble clic y cambiando el nombre presupuesto versus real, y voy a decir, Ok, vamos a volver a subir a la parte superior, vamos a salvarte, y Windows desenrollarlo los dolores. Voy a ir y ver que el encabezado aquí abajo yendo el diseño de la página dentosa para ver observando el encabezado en la parte superior, volviendo a la vista normal y luego viendo si podemos cambiar esto y encajamos en una página de ancho yendo al archivo Tab Prince informes, y luego empezaremos por hacerlo al paisaje portuario. Entonces lo vamos a cambiar por en orientación de retrato a paisaje y ver si eso lo hace . No lo hace del todo. Entonces lo que vamos a hacer es volver aquí. Podemos eliminar algunas de las columnas. Voy a hacer esto a la vez seleccionando las columnas que quería liderar y luego manteniendo el control. Todas estas columnas no tienen datos en ellas. Entonces si los eliminamos, deberíamos estar bien. Al tratar de que este reporte quepa en una sola página, los voy a destacar en, ver si podría hacer esto de una vez. A mí me gustan todas las columnas que no son relevantes para este reporte como así una vez que lo hayamos hecho, entonces podemos hacer doble clic o hacer click derecho en una de esas áreas resaltadas y eliminar. Y eso no lo hace del todo también. Entonces ahora podríamos volver a través, ver si aquí es donde va a imprimir. Podríamos retroceder y ajustar algunos de los ajustes de columna en, o podemos ir al tiempo del archivo. Podríamos ir a imprimir, y podemos cambiar la escala aquí abajo para que quepa en una página. Ajustar todas las columnas en una página. No quiero encajar todo. En una página están las columnas, y eso lo obligarán a encajar en una página de ancho. Así que encaja todas las columnas en una sola página. Tenga en cuenta que sí lo hace mucho más pequeño de texto. Por lo que quieres tener cuidado al hacer eso. Si puedes hacer eso, si pudieras caber en una página sin hacer eso usando alguna otra simplemente, ya sabes, ajustando los Collins tú mismo, probablemente sea mejor hacer eso. Vamos a volver aquí y luego vamos a salvar esto, y ese será el final de esta presentación. 102. 11.15 Hoja de balance presupuestado en QuickBooks Pro 2018: Hola. En esta presentación, armaremos un presupuesto A su balance dentro de QuickBooks pro 2018. Si has estado siguiendo junto con nosotros, estaremos continuando con el problema get great guitarras. Si no, eso está bien. Vamos a armar un presupuesto it balance dentro de QuickBooks pro. Si tiene la copia de seguridad hasta este punto, puede restaurar eso yendo al archivo y re storm. Vamos a tener las ventanas abiertas abiertas en esta sección seleccionando la pestaña de vista la lista desplegable y abierta de ventanas. También queríamos tener abierta la página principal como está aquí. Eso se podría encontrar en la empresa y página de inicio. Hasta este punto, hemos puesto datos para el 1er 2 meses del año. Nosotros lo haremos. Estaremos trabajando en, que es 2021. Y vamos a armar un balance en este caso en términos de un balance presupuestado . Ahora, para llegar a los números para el balance, no vamos a entrar en profundidad en eso. Simplemente vamos a ver cómo ingresamos los dedos del pie en el balance. ¿ Recuerdas cuando haces un presupuesto? El estado de resultados es realmente amable de la declaración de desempeño que estás viendo. Entonces cuando estamos mirando hacia el futuro, típicamente estamos pensando cuántos ingresos o vamos a tener y cuántos gastos aire vamos a tener el balance que se te puede pensar como resultado en eso en punto en el tiempo después terminemos con eso. Entonces así es como pensarías en cómo llegarías a eso en punto que en balance las cuentas de resultados, realmente ese documento de desempeño sobre cómo vamos a hacer en un cierto periodo de tiempo. Entonces lo que vamos a dio es que vamos a meter el balance ahí dentro a partir del final del trimestre del próximo mes a partir de finales de marzo va a ser nuestro balance presupuestado . ¿ Cómo se nos ocurriría esos números? Tenemos que mirar nuestro balance antes de ese periodo de tiempo. Tenemos que considerar cómo van a quedar las cuentas de ingresos presupuestadas. Y luego qué? El resultado entonces estará en el balance. Si sabes lo que pensamos. Lo que va a pasar en términos de desempeño en términos de ingresos realmente sí sucedió. En otras palabras, si las ventas realmente sucedieran, ¿cuánto efectivo estaría recibiendo? ¿ Cuántas cuentas por cobrar obtendríamos? ¿ Cuánto esperamos? Vamos a cobrar en efectivo de ventas previas que se hicieron en hechas a cuenta. El lado pagadero va a ser mucho lo mismo. Entonces tenemos que hacer un poco de análisis para poder descifrar ese punto en el tiempo. No vamos a entrar en demasiada profundidad de detalle en cuanto a cómo juntar los números . Lo que vamos a hacer ahora es averiguar cómo meter esos números en QuickBooks para que podamos ejecutar algunos informes sobre ellos. Entonces con el fin de poner el balance dentro de QuickBooks, vamos a ir a una empresa y vamos a bajar la planificación y presupuestación de Teoh. Y vamos a armar presupuestos. Entonces vamos a armar el presupuesto, y ya tenemos en esta ocasión el presupuesto de ganancias y pérdidas. Lo que queremos hacer es crear un nuevo presupuesto ahora, Así que voy a crear un nuevo presupuesto arriba arriba, y vamos a cambiar la fecha al paso del año fueron en su 2021 luego cambiaron esto de la cuenta de resultados tipo de presupuesto al presupuesto tipo de balance, y luego vamos a decir siguiente y terminar aquí. Entonces ahora tenemos una lista de nuestras cuentas de balance y vamos a poner el rebote a partir de marzo. Entonces vamos a hacer nuestro presupuesto a partir de marzo y poner en nuestros números de presupuesto. Como digo, voy a tirar de estos presupuestos. Yo sólo voy a dar los números presupuestarios que podemos ver mientras los ponemos en su forma yo elaboraría un presupuesto real, solo pon estas cosas en excel y trabaja a través del presupuesto en términos de lo que esperamos que suceda y luego ponerlo en QuickBooks. Y la razón por la que en última instancia queremos ponerlo en QuickBooks es porque QuickBooks puede ejecutar esos informes muy fácilmente para nosotros una vez que tengamos el presupuesto en su lugar. Y una vez que los números reales suceden una vez que pasa el mes, decir, QuickBooks nos ayudará a ejecutar una comparación muy fácilmente. Entonces en lugar de que tengamos que exportarlo para sobresalir y en comparación con el presupuesto, QuickBooks puede ejecutar al menos algunos informes muy rápidamente al poner el presupuesto. Entonces quizá queramos conseguir hacer el presupuesto fuera de excel para planear el presupuesto, pensar en los números, averiguar qué va a pasar y luego poner esos números en excel. O quizá queramos usar Excel o hombres. Ponga esos números en QuickBooks, debería decir, O quizá queramos usar QuickBooks para un presupuesto de planeación bastante simplificado que podríamos armar bastante fácilmente en base a los últimos periodos de tiempo y luego y utilizó los futuros dentro de QuickBooks para permitirnos planear en el futuro así como hacer algunas comparaciones. Entonces tenemos nuestras cuentas aquí. Sólo vamos a introducir los datos. Ahora, recuerda, estoy dentro. Recuerda que estoy aquí en marzo. Por lo que estamos empezando en marzo. Vamos a decir efectivo 97 133 Vamos a decir que las cuentas por cobrar son 9949 Bienes de inventario . Aire 1712 Seguro de prepago, 10 083 Inversiones a corto plazo. No tenemos ninguno. Vamos a decir que el depósito de fondos de la ONU 4500. Vamos a decir que la depreciación acumulada tiene que ser negativa. Entonces asegúrate ¿Eso es negativo? Es una cuenta contra acid. Muebles y accesorios van a ser 103 y luego cuentas por pagar. Voy a saltar a cuentas por pagar, que van a ser 1450 La cuenta de visa va a ser 1000 intereses pagaderos. Yo lo voy a decir. Préstamo cero a pagar. 1654 Ah, nómina pagadera. Voy a mantenerme en cero. El impuesto a las ventas va a ser 100 préstamo a pagar. 56769 y empates se mantendrán en el 100 y para que el patrimonio total entonces se equilibre. Y obviamente, cuando estamos haciendo esto, deberíamos preguntar, debe igualar pasivos más equidad. Y así lo he arreglado esto, así que debería ser 1 46 6 a 0 si ponemos todo en su correctamente. Entonces puse eso ahí con bastante rapidez. Tenga en cuenta que estamos hablando de un punto en el tiempo aquí, Así que sólo estamos hablando de un punto en el tiempo en el que estamos pensando en el balance. Entonces sólo vamos a ingresar estos datos a partir del final del próximo mes o al final del trimestre. Siendo ese el siguiente punto en el tiempo que estamos buscando y esta va a ser la actividad. Entonces si metes estos números, entonces podemos guardar esto. Y lo que haremos no es ejecutar algunos reportes basados en estos números. Asiento americano un poco mejor aquí. Entonces una vez que esto haya sido entrada, entonces vamos a decir, OK, OK, vamos a guardarlo para un mezclador de almizcle. Lo guardamos y luego decimos, OK, debería ahorrar una vez que digamos Ok, pero y luego vamos a subir a reportes arriba. Vamos a hacer esos mismos informes a los que vamos a ir. Excepto por esta vez. Por supuesto, los vamos a ejecutar para el balance como la última vez los hicimos por las pérdidas y ganancias , y vamos a desplazarnos hacia abajo al presupuesto y desempeño de los presupuestos aquí abajo. Vamos a ver primero la visión general del presupuesto. Una vez más, el panorama presupuestario. Vamos a querer el balance. Ahí hay dos. Ahora queremos asegurarnos de que estamos en el balance siguiente y terminar. Entonces aquí está nuestro balance presupuestado. Tenemos nuestro rango de fechas para todo el año, pero solo tenemos datos. Por supuesto, en marzo. Ese es el único momento en el que ponemos datos en ese periodo. Entonces vamos a estrechar el Rango Tate. Teoh 30131 Teoh al 1 de enero de 2021 203 31 a 1. 31 de marzo 2021 Voy a estrecharlo aún más y hacerlo del 1 de marzo al 31 de marzo. 1 de marzo 24,021 2 31 de marzo 2021 nos dará nuestro balance aquí. Por lo que ahora tenemos nuestro balance, nuestro presupuesto, su balance. Veamos si efectivamente está en equilibrio. Tenga en cuenta que no lo es. No es desequilibrio, significa que el total de activos no iguala a los pasivos más el patrimonio neto. Este es un problema común cuando hacemos el balance presupuestado y no un problema común cuando hacemos el balance normal. Al pasar por el proceso de generación de la información a través de QuickBooks, ¿por qué? Porque cuando hacemos una entrada normal de datos, el sistema QuickBooks no nos dejará estar fuera de equilibrio. Por lo que el sistema contable de doble entrada es un poco complejo. No es fácil de hacer y siempre estar equilibrado. Pero el sistema QuickBooks es que tiene un enorme cheque en que Normalmente nos obliga a estar en equilibrio. No obstante, cuando hacemos el balance de ganancias y pérdidas, no tenemos ese cheque. No nos obliga a estar en equilibrio. Entonces tenemos que entrar ahí y decir: Vale, Vale, entonces algo fue ingresado incorrectamente. Entonces voy a volver a mi archivo de datos y decir ¿qué fue la entrada incorrectamente? ¿ Cómo puedo ir y arreglar esto? Algo está claramente mal. Y mira cuál es esa diferencia si vas a crear un presupuesto. Si estás creando el presupuesto del balance, entonces deberías tratar de voltear la cuenta de resultados, y muchas veces la diferencia entonces va a estar en esta sección de equidad. Por lo que esta sección de equidad suele ser el lugar donde querrías dedo del pie hacer el ajuste. Pero podríamos hablar más de eso en un momento posterior. En cualquier caso, para arreglar algo, podrías volver al presupuesto. Entonces vamos a ir a la, uh, compañía, y vamos a ir a la planeación y presupuesto en, y vamos a ir a configurar presupuestos de nuevo, y voy a desplazarme hacia abajo, Teoh, y estoy mirando el balance es en lo que estamos y el desplegable y voy a bajar a marchar y creo que son los préstamos a largo plazo a pagar. Entonces aquí teníamos los préstamos pagaderos de los 16 y ese en realidad son los pasivos de nómina. Entonces el préstamo a largo plazo por pagar debe ser 18109 y los pasivos de nómina deben ser 1654 Ese es el cambio que voy a hacer aquí. Entonces vamos a hacer pagar este préstamo de cambio 18 109 y pasivos de nómina 1654 Vamos a seguir adelante y guardar eso y volver a entrar y ver si eso solucione el problema, excesivamente cuando diga bien. Y si volvemos, tenemos a 25 6 Así que dos y 2 25 802 aún estaban apagados por, ah, $100 o estamos libres por 200 dólares. Y creo que esos son los empates aquí abajo. Van a ser los empates. Por lo general, a QuickBooks le gusta reportar eso como un número negativo en la sección de equidad, y lo tenemos como número positivo. Entonces si volteo eso a un número negativo esa debería ser la diferencia. Sigamos adelante y hagamos eso y veamos si eso es mirar. Vamos a ir a la compañía arriba. Vamos a ir al presupuesto y la planeación y a configurar presupuestos una vez más y nos desplazaremos hacia abajo a este 100 en los sorteos y vamos a hacer de eso un 100 negativo. Pero hagámoslo una vez más. Financieros de la empresa. Vamos a bajar al presupuesto y a la planeación y vamos a hacer de eso un 100 negativo ahí mismo . Una vez que hagamos eso, lo vamos a guardar. Y OK, y entonces tenemos este negativo 100. Y así estamos en 2256 Así que dos y 2 a 5602 Así que estamos empatados ahora, ¿dónde están en equilibrio? Parece que el presupuesto está funcionando. Parece que está funcionando. Entonces vamos a seguir adelante e imprimir esto ahora o guardarlo exportado a un archivo Excel el mismo archivo excel que iniciamos la última vez. Al mirar las ganancias y pérdidas presupuestadas, vamos a decir Exportar, excel y crear una nueva hoja de trabajo. Lo vamos a poner, sin embargo, en un libro existente, así que lo pondremos en un libro existente. Vamos a navegar para encontrar ese cuaderno de trabajo y seleccionar el desplegable. Ve a conseguir grandes guitarras. sección 11 es lo que vamos a poner en los informes de la sección 11. Voy a hacer doble clic en eso, y luego vamos a exportar vamos a exportar y luego debería abrir Excel. Deberá exportar estos datos para sobresalir y luego darnos una nueva pestaña en nuestra hoja de trabajo. Una vez que haga eso, vamos a cambiar el nombre de esa vez vamos a poner esa pestaña en la sección en la que queremos que esté y posiblemente hacer algo de edición aquí. Entonces aquí está el tabulador. Voy a tirarlo al exterior, doble clic en él. Cambió el nombre que vamos a llamarlo balance llamado Balance sheet Budget. Y ahí está que vamos a ir a la, um vamos a subir a la pestaña de vista arriba en el Grupo de Windows cuando desaparezcan los dolores y eso es todo. Eso se basa en lo que tenemos. Podemos comprobar para ver que los encabezados ahí, vamos a ir al diseño de página. Sí tenemos el encabezado ahí, así que eso se ve bien. Si volvemos a lo normal parece que está imprimiendo todo en una sola columna. Eso es bueno. Entonces sigamos adelante y guardemos esto y luego cerremos esto y luego crearemos el otro informe presupuestario común. Y eso va a ser en los informes tiempo arriba desplazándose hacia abajo, Teoh los presupuestos y entrar en el presupuesto versus presupuesto real versus real. Queremos al balance. Entonces vamos a quedarnos con eso y decir siguiente y terminar. Y una vez más, voy a cambiar las fechas porque sólo tenemos ese mes que estamos viendo. Entonces va a ser 03 Uh oh! 121203 31 a 1. Ahora recordarán que dejamos de ingresar datos en nuestro problema a finales de febrero. Por lo que estos números en marzo son en realidad los mismos números a finales de febrero porque las cuentas del balance son cuentas permanentes. Y así es donde estábamos en el en el balance. Y luego tenemos los montos presupuestados. Esos son los montos que acabamos de ingresar en términos del presupuesto. Entonces, por supuesto, tenemos la diferencia aquí. Si sacamos nuestra calculadora, vamos a calcular esto por ciento del presupuesto para ver qué está haciendo aquí. Eso va a ser el 98 995.56 dividido por el 97 133 Significado lo que realmente sucedió dividido por el presupuesto es 1.1 Si hacemos eso un por ciento, puedo multiplicarlo. Veces 100 eso va a ser 101.9%. Entonces estamos diciendo que el número real es 101.9% del número presupuestado, Así que va a ser esta información aquí. Tenemos la comparación similar en cuanto a hacer las diferencias y en cuanto al análisis de proporción del presupuesto al real se desplazará hacia abajo solo para mostrar todo el informe. Entonces va a haber todo el reporte aquí. Lo que haremos ahora es exportar eso a nuestra hoja de cálculo de Excel una vez más. Entonces iremos a los reportes arriba. Nosotros lo haremos. Iremos a que lo siento. Excel arriba y vamos a crear una nueva hoja de cálculo de Excel, y vamos a ponerla a un libro existente. Localiza ese cuaderno de trabajo navegando. Ahí está el cuaderno de trabajo sección 11 informes seleccionando ese ítem más que ir a exportarlo. Se va a abrir Excel. Va a poner esta información en una nueva hoja dentro de Excel. Y entonces vamos a poner esa información en el formato que queremos. Ajustar el nombre a la pestaña, ajustar la pantalla de vista en ella. Aquí está el informe. Voy a arrastrar la pestaña hacia la derecha. Entonces es el último informe aquí. Haga doble clic en él. Voy a llamar a eso el balance, um, um, presupuesto versus real y luego ir a la pestaña de vista hacia arriba. Top Windows Group víralo. Los dolores comprueban que el encabezado esté ahí yendo al diseño de la página para ver desplazándose hacia arriba. Ahí está el encabezado de vuelta a la vista normal. Parece que está imprimiendo en una página. Eso se ve bien. Entonces voy a seguir adelante y guardar ese cierre entonces y eso va a ser todo para el balancepresupuestado balance