Curso de formación de básico a avanzado en Sageline 50

1. Introducción a Sageline 50: Bienvenido a la temporada desde el curso de formación básica hasta avanzada, donde aprenderás el conocimiento experto de la contabilidad más popular y el mal software de gestión. Mi nombre es Sam, y te estaré guiando por este curso. Soy contables Asociados Chartered Certified y llevo casi ocho años en el campo de la capacitación, en los que he formado a muchas empresas, institutos y estudiantes. Hemos diseñado este curso para cualquiera que busque hacer crecer su carrera en cuentas. O tal vez las personas propietarias su negocio puedan administrar sus cuentas de negocio o manejar la base de datos de su empresa de una mejor manera. el final de este curso, podrás lidiar con proyecto online completo de empresas de tratamiento o manufactura que cubriremos en esta capacitación. En todas nuestras capacitaciones, utilizamos el método de formación radical basada en proyectos, lo que significa que estará trabajando en los escenarios y asignaciones que están más estrechamente relacionados con el trabajo en tiempo real ambiente, lo que producirá resultados increíbles dentro de una semana desde el menú iniciar el entrenamiento. Por lo que aprenderás no solo a manejar las asignaciones, también podrás aprender a manejar el inicio completo del escenario empresarial. Explique paso a paso. Entonces estaremos tratando y practicando en cada porción, video a video. Nuestros videos están equipados con todas las tareas en las que necesitas practicar, ahí darte una experiencia laboral de la vida real en tu trabajo. Juntos, caminaremos por todo el proceso paso a paso. El estudiante ideal para este curso es quien ya se encuentra en el campo de la contabilidad y las finanzas. Pero incluso las personas que son dueños su negocio o que acaba de comenzar en el portador contable podrán captar los conocimientos que se dan en este curso. Porque vamos a empezar todo desde la tierra 0, no hay requisitos necesarios para inscribirse en el curso. Solo te pedimos que estés ansioso por aprender algo nuevo. Siéntete libre de echar un vistazo a la descripción del curso y te veré en la clase. 2. Los conceptos básicos de software: Ahora Cj es una empresa con sede en Reino Unido o empresa con sede en Europa que desarrolló muchos softwares de gestión y contabilidad. Ahora, este software Cs línea 50 está específicamente dedicado a la gestión de vac y la contabilidad. Por lo que esto es más utilizado en el Reino Unido para diversas declaraciones de impuestos de administración y presentación de sociedades o simple contabilidad. Es ideal para eso. También hay otras versiones. Para un asiento, c es de 300 asientos, CIS y CGRP y muchos otros softwares están en la lista, pero esto está específicamente dedicado a contabilidad y gestión de wag. Por lo que esta es una breve introducción sobre chisporrotear 50. A partir de los próximos videos. Empezaremos a instalar este CH en tu PC, y luego aprenderemos a utilizarlo. En los próximos videos, comenzaremos a instalar condimento 50 y comenzaremos a trabajar en nuestras asignaciones y ver la interfaz básica de sage. 3. Instalación de Sageline en tu PC: Ahora veremos cómo puedes instalarlo. Ve cuentas de línea 50 en tu portátil o en tu PC. El procedimiento es muy sencillo. Este es el archivo de configuración que puedes descargar desde la sección de recursos. Y se adjunta con este video. Por lo que simplemente puedes descargarlo. Y este es un archivo zip. Por lo que necesitas este software de proveedor para extraer los softwares. Si no sabes instalar este vendedor o no tienes esta versión y puedes ver estos libros, entonces el procedimiento es muy sencillo. Simplemente en primer lugar, haga clic derecho en este PC y vaya a Propiedades. Ahora, solo comprueba qué tipo de sistema operativo tienes. Si tienes versión de 64 bits, necesitas descargar Pindar de 64 bits desde internet. Simplemente escribiré windrows. 64 bits descarga gratuita. Puedes descargarlo desde cualquier sitio web, incluido vendedor, oficial. Sólo voy a hacer clic en él. Y ahí tengo diferentes versiones. Simplemente puedes hacer clic en Descargar vendedor y hacer clic en Descargar de nuevo. Y empezará a descargarse así. Una vez completada la descarga. Basta con hacer click en esta flecha y mostrar en carpeta. Simplemente instálelo. Es muy sencillo. Esto es como siguiente, próxima instalación. Ahora una vez que se haya descargado, basta con hacer doble clic en él y haga clic en Instalar. Es muy sencillo. Después de la instalación. Se pueden ver estos libros. Eso significa que es un archivo zip que necesita ser extraído. Simplemente haga clic derecho sobre él y seleccione Extraer para asediar 50 cuentas. Por lo que comenzará a extraer. Una vez realizada la extracción, sólo tiene que ir a esta carpeta. Y si ves otra carpeta, ve a esa carpeta, y luego simplemente haz clic en tiroteo de cuentas T en 13. Como sí. Ahora estoy usando la versión 2013, pero todas las versiones son más o menos costura. Conocerás toda la funcionalidad de asedio a partir de esta versión. Estoy usando esta versión porque viene con acceso multiusuario y tiene una versión crack adecuada que puedas usar correctamente paraque puedas usar correctamenteeste software a largo plazo. Ahora se trata de un sencillo asistente de instalación. Simplemente haga clic en Sí. Y haga clic en estándar Instalar siguiente. Ahora una vez completada la instalación, haga clic en Finalizar. Ahora vendrá de inmediato en esta ventana en particular. Por lo que comprobará la actualización. Y una vez que esté terminado, solo ciérrelo. Y luego necesito arrastrarlo con una sola clave de licencia de usuario. Vamos a abrirlo. Por lo que he comprado claves de licencia, multi-usuario también. Así que solo usaré multiusuario. Pero primero, vamos a abrir esto aquí. Puedo ver este ícono en el escritorio. Voy a hacer doble clic en él. Y si volvió a pedir las actualizaciones, simplemente haga clic en Okay. Ahora el número de serie es este, es copiar esto. Pega aquí. Y la clave de activación es ésta. Copia este, y péguelo aquí mismo y haz clic en continuar. Ya está registrada tu copia de las cuentas CH 50. Gracias. Haga clic en Ok. Y luego vendrás en esta pantalla principal. Simplemente siga ese procedimiento y haga el trabajo hasta esta área. Entonces te explicaré más qué hacer a continuación. 4. Opciones de empresa y ajustes de fecha: Ahora, cuando abras el software sizzling 50, verás esta pantalla de bienvenida en la que hay tres opciones. O bien puedes configurar tu propia empresa. Eso significa que puedes crear tu propia empresa personal, o puedes abrir los datos de la práctica. Ahora, se menciona claramente que practicar el uso funciones de programas sin afectar la deuda de su empresa. Eso significa que no necesitas ingresar las transacciones de datos de tu práctica en los datos principales de tu empresa. En este archivo de empresa, encontrará todos los clientes, proveedores, e inventario, pero no habrá transacciones, como se menciona, como se menciona, que esto iniciará un conjunto en blanco de información de la empresa . Por lo que esto también se utiliza con fines de práctica. Y la tercera opción es la más útil, es decir datos de demostración abiertos. En esta opción, tienen una empresa de ejemplo configurada para ti para que puedas consultar todas las facturas de los clientes y cómo se ve en los reportes. Y tienen múltiples clientes, proveedores, e inventario desde hace un par de años. que puedas utilizar estos datos de demostración para tu método de prueba y prueba si quieres explorar Cs línea 50. Para que puedas usar éste. Por ejemplo, si quiero abrir esto, sólo voy a hacer clic en él y haga clic en Aceptar. Ahora después de eso, vendrás debajo de la pantalla. Por lo que el nombre de inicio de sesión se gestiona por defecto y no hay contraseña en él. Sólo voy a hacer clic en OK. Ahora por primera vez, siempre verás este mensaje de configuración de escritura incompatible. Eso significa que necesitas ir y cambiar la configuración. Por lo que sólo voy a hacer clic en Configuración. Y a partir de aquí, voy a ir a ajustes adicionales y fecha. Ahora, necesito cambiar esto. Asegúrese de que di di significa fecha debe venir primero, luego mes, luego año. Y el año debe ser con cuatro y. Eso significa que el año completo se mostrará en todas las entradas. Este es el formato de fecha que es recomendado por Cj. Y debe separarse con las slashes delanteras. Haga clic en Aplicar. Y está bien, y está bien, ahora esta compañía está abierta. Pero si lo cierro e intento abrirlo de nuevo para ver si da ese prompt para cambiar el formato de fecha no lo son. Basta con hacer doble clic en él. Empresa de demostración abierta. Ok. Y login es manager, sin contraseña. Ok. Por lo que ahora se puede notar que abre directamente el software. Por lo que estos son algunos de los ajustes básicos que se requieren al iniciar su software de línea de semillas 50. 5. Crea una nueva empresa: Ahora, si quiero crear mi propia empresa, simplemente la cerraré. La empresa de muestra. Y abramos asientos por aquí de nuevo. Ahora voy a hacer clic en la primera opción para configurar mi propia empresa. Configura los datos de tu empresa. Simplemente seleccione esto y haga clic en Aceptar. Después de eso verás esta pantalla de configuración de la empresa. Aquí tengo tres opciones. O bien puedo configurar una empresa completamente nueva que se almacena bajo dislocación C programa escrito. Esta es la extensión de archivo. O si estoy trabajando en un entorno de empresa, entonces no es necesario establecer una nueva empresa. En cambio, sólo puede abrir empresa existente que se almacena en su red. Eso significa en el compartir o compartir servidores. Y también puedes restaurar datos de un archivo de copia de seguridad si quieres mover el archivo de tu empresa desde un PC2 y otro PC porque estás vendiendo, por ejemplo, eso es PC obsoleto y quieres cambiarlo. Por lo que solo tomarás copia de seguridad de esa empresa y luego simplemente restaurarás la copia de seguridad en el nuevo BC. Así que por ahora, acabo de configurar una nueva empresa. Haga clic en Siguiente. Ahora, si lo desea, el compartir la red, todas las opciones seguirán siendo las mismas. Por lo que sólo haga clic en Siguiente. Ahora, la empresa en la que vamos a trabajar, Android es así que acaba de mencionar el nombre por ahora. Adjuntaré la asignación en el siguiente video. Por lo que acaba de mencionar estos nombres enteritis y país será Reino Unido. Y podemos mencionar más adelante toda la otra información. Esto no es una ciencia de cohetes, se trata de detalles muy simples. Por lo que sólo haga clic en Siguiente. Ahora tengo que seleccionar un tipo de negocio, comerciante único, ya sea mi negocio está ordenado o responsabilidad de sociedad, responsabilidad limitada, basada en caridad. Entonces lo que hace, sea cual sea lo que aísle, muestra la descripción de que esto crea códigos nominales y reportes de ganancias y pérdidas y balance diseñados específicamente para un único comerciante. Eso significa que recoge el entorno básico de lo que has mencionado. Si te mencionan comerciantes únicos, automáticamente creará todos los libros mayores que se requieren para el único negocio comerciante. Y de igual manera, diseño de los informes de ganancias y pérdidas y balance ajustará en consecuencia eldiseño de los informes de ganancias y pérdidas y balance. Por lo que mi negocio se vende lector, solo seleccionaré esto y haga clic en Siguiente. Ahora ejercicio fiscal. Si tienes el ejercicio fiscal de Jen, enero a diciembre, que es práctica normal. Para que solo puedas seleccionar eso. De lo contrario, si tienes de julio a junio, por lo que automáticamente recogerá julio a junio si lo estableces. Por lo que por ahora, acabaré de seleccionar enero y años 2020. Siguiente. Ahora es tu empresa donde a la camiseta? Si lo es, luego haz clic en Sí e ingresa el número de registro. Por lo que sólo puedo mencionar cualquier número. Y hay diferentes esquemas. Contabilidad de efectivo estándar, factura de periodo B está basada en efectivo. Entonces para esta asignación, no tenemos eso en esta asignación, así que solo voy a rack estándar y si es de género, Brad acaba de mencionar cualquier porcentaje. Por ejemplo, el 20% es el estándar húmedo. Por lo que no es necesario mencionar un ganador de signo porcentual desgastado porque todo está listo en porcentaje. Por lo que sólo haga clic en Siguiente. Ahora básicamente no vi es libra esterlina. Haga clic en Siguiente. Ahora, si quieres mencionar alguna contraseña, solo puedes dar cualquier contraseña. Sólo mencionaré 1234. Y haga clic en Siguiente. Ahora, este es el resumen de lo que has seleccionado anteriormente. Así que solo revisa esto y si tienes algún problema con alguno de los ajustes, solo tienes que volver atrás y genes eso. De lo contrario, basta con hacer clic en Crear la empresa. Entonces después de que se haga la creación de la empresa, simplemente puede poner su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión. Si quieres personalizar por su recomendación, puedes hacer click en Personalizar empresa, lo contrario solo puedes cerrarla. Entonces después de que se haga el inicio de sesión, usted vendrá bajo esta interfaz. Por lo que sólo crea la nueva empresa. Sigue este método. Y veamos qué más tenemos. 6. Gráfico de programación de cuentas: Ahora empecemos nuestra asignación que es enteritis. Ahora puedes encontrar esta tarea con el enlace de este video. Por lo que basta con hacer click en la sección Recursos y podrás descargarlo fácilmente. Así que sólo lo abriré. Ahora vamos a entender el escenario. Es básicamente nuestro negocio de clasificación de aparcamientos. Eso significa que simplemente compra las piezas del automóvil mayoristas y lo sella en el mercado local al minorizarla. Por lo que estos son diferentes tipos de Inventario. Como todos ustedes saben, esa empresa comercial es muy simple. No fabriques nada solo por de una fiesta y venderlo a la otra parte. Ahora consideremos este escenario ya que esta empresa podría estar usando contabilidad manual o podría estar usando Excel antes. Pero ahora su negocio se está expandiendo, por lo que están planeando pasar a un software en particular. Entonces para eso, quieren implementar ve la línea 50. Lo que pueden hacer es que cerrarán manualmente el último ejercicio financiero y extractarán el saldo de prueba como saldo de prueba de cierre de lo que sea, cuentas manuales o Excel, extraerán el saldo final del juicio como cierre. Y entonces simplemente pondremos saldos de apertura de esas letras en particular en asientos. Entonces así es como implementas cualquier software siempre que lo necesites. Recuerda, no puedes transferir por cinco años datos malos. Por lo que el método más conveniente se da a conocer manualmente el último año y luego ingresarlo como un saldo de prueba de apertura, y luego simplemente se puede empezar a trabajar en el asedio. Después de eso. Ahora, necesitamos ver que si todas estas cartas ya existen o no en chisporrotear 50. Porque si recuerdas, en el inicio, seleccionamos al único propietario. Por lo que según el propietario único, CH ha proporcionado algunas de las cartas de forma automática. Entonces para comprobar eso, iré a sembrar. Ahora, esta es la zona de navegación. Contamos con diferentes pestañas para diferentes áreas. Si hace clic en los clientes, verá todas las actividades y tareas relacionadas con los clientes. Esta es la interfaz de suministros. Iré a la compañía. Empresa es área genética en la que encontrará gráfico de cuentas o letras nominales. Ahora cuando selecciones eso y haga clic en el libro mayor nominal, por defecto, lo verá grupo sabio. Por ejemplo, se menciona ventas totales, pero si hago clic en el signo más, se categoriza bajo producción rendimientos ventas de exportación. Ahora si hago click en signo más, por lo que nos mostrará diferentes repisas relacionadas con las ventas de productos con diferentes códigos. Por lo que esto es muy bueno para navegar por el libro mayor particular con categorías. Del mismo modo, por ejemplo, sensores fijos totales. Tengo activos fijos totales. Existen diferentes categorías para ello. Demos clic en planta y maquinaria. Y este es el libro mayor para planta y maquinaria, y su acorde de libro mayor es este. Pero si quieres ver una lista general sin categorías, así que solo tienes que ir al lado derecho debajo del diseño y cambiar de analizador a lista. Por lo que de esta manera se pueden ver todas las letras juntas en una sola lista. Ahora, revisaré todas las cuentas una por una, si existen en C es longitud 50 según la asignación o no. Ahora, puedes notar que todas las letras tienen algunas cotizaciones nominales diferentes. Pero hay una regla general para entender el área de eso. Estas no son sólo calabazas aleatorias. Existe una regla para escribir el código. Permítanme mencionar que en Excel, esta es la regla de codificación de Gráfico de Cuenta. Todas las cuentas que inicia con 0 son activos fijos. Así que revisemos a Sage. Se puede ver que todas las cuentas a partir de 0 son normalmente activos fijos. De igual manera a partir de uno, son activos corrientes. De dos series. Son pasivos. Tres es para la equidad. Porque, es para ingresos. Cinco es cuatro, costo de ventas es gastos directos. Siete es gastos indirectos. También es gasto indirecto. Y algunas de las cuentas de gastos fiscales también se mencionan bajo mil códigos. Y a partir de las nueve, es cuenta de ajuste de suspenso. Entonces esta es la regla de codificación. Simplemente lo guardaré y adjuntaré con este video, este archivo para que puedas seguir eso fácilmente para identificar el área particular del libro mayor. Ahora vamos a revisar. Si quiero encontrar pasivos en sage nominalmente códigos, solo voy a ir y desplazaré directamente a 2 mil códigos porque sé que la responsabilidad siempre comienza a partir de dos. Simplemente me desplazaré aquí y se puede notar que después de uno a cinco cero, viene el beneficiario 100. Esa es una cuenta de responsabilidad. Y esta es también una cuenta de responsabilidad. Y a partir de tres secuencia es capital para secuencia es ingresos. Entonces así es como se identifica el área particular del láser. Entonces lo que puedes hacer es analizar primero las diferentes secciones o diferentes códigos de acuerdo a esta regla. Y entonces veremos uno por uno, si estas letras existen ya en mi sabio o necesito crear una nueva. 7. Cómo crear y editar un gráfico de cuentas: Ahora vamos a revisar uno por uno si estas cuentas ya existen en Sage. Entonces nuestra primera cuenta son los deudores. Iré a sembrar. Y como podemos, como ya sabemos, ese crédito se va al desierto. Por lo que tenemos que seguir este método. Es decir, una codificación comienza con los activos actuales. Una vez que una codificación significa activos actuales. Por lo que bajo la actual sección de búsqueda x, puedo ver la cuenta de control de deudores. Ahora, si quieres cambiar el nombre de la misma a cuenta por cobrar o cualquier otro nombre. Simplemente haz doble clic en él y puedes cambiarlo a cualquier nombre que quieras. Y haz clic en Guardar. Por lo que esto se cambia ahora, manera similar en la sección de pasivos, continuación es mayor cuenta de control. Así que simplemente me desplazaré hacia abajo y ya tengo éste también. Ahora el siguiente es stock. Stock. Vamos a revisar las existencias. Ahora una cosa notarás que cada vez que hagas clic en cualquiera más adelante, se seleccionará y no se borrará la selección. Por lo que siempre que quieras borrar la selección, solo puedes hacer click en la parte inferior de la misma y hacer clic en borrar desde aquí. Ahora a continuación está mercancía terminada. Esta es mi cuenta de control de inventario. Por lo que ya existe un doble 03. Ahora. A continuación se encuentran terrenos y edificios. Ahora como ya sabemos que los activos fijos son de 0 codificación. Por lo que sólo me desplazaré hacia arriba y verificaré si tenemos terrenos y edificios ahí. Por lo que sólo tengo 23 cuentas o tal vez 456 cuentas relacionadas con activos fijos. Entonces lo que puedo hacer es cambiar el nombre de un libro mayor existente para ajustarlo de acuerdo a mis requisitos. Entonces vamos a ver, el doble 010 es propiedad de propiedad de propiedad libre. Sólo voy a hacer doble clic en él y cambiarlo a terrenos y edificios. Y luego solo guárdalo y cierra. Ahora, a continuación se acumula depreciación de terrenos y edificaciones. Ahora bien, si notas sobre el asedio, hay un par de cuentas de activos fijos y la cuenta de depreciación correspondiente también ya están ahí. Pero para este particular libro mayor, terrenos y edificios, terreno y edificio no estaba también ahí. Y la depreciación acumulada tampoco está ahí. depreciación acumulada normalmente se denomina como activo contra. Eso significa que la naturaleza del libro mayor será activo, pero vendrá bajo el lado del crédito porque se redujo, porque reduce el valor global del activo. Entonces esto es un contraste. Es, solo puedes Google ella. Lo que se contrasta y ver la definición de la misma. No voy a ir con mucho detalle. Entonces lo que puedo hacer es cambiar el nombre de la propiedad arrendado depreciación acumulada de terrenos y edificaciones. Simplemente haz doble clic en él y cambiarlo a la depreciación acumulada de terrenos y edificaciones. Ahora lo que puedo hacer es que también puedo copiar este nombre de libro mayor y luego simplemente pegarlo aquí y luego guardarlo. Estoy usando lector de zorros como mi lector de PDF. Esto es muy fácil de usar y flexible. Por lo que solo puedes descargarlo desde Google, este tipo box, ese lector y encontrarás diferentes sitios web. Ahora el siguiente es vehículo de motor. Revisemos vehículo de motor. Ahora. Ya tengo vehículo de motor y es cuenta de deposición relevante. Por lo que no hay necesidad de entrar en eso. Revisemos la maquinaria ahora. Tengo la maquinaria y la correspondiente cuenta de depreciación acumulada. Por lo que no hay necesidad de cambiar eso también. A continuación es efectivo. Entonces por dinero en efectivo, sólo voy a ver, vamos a ver que en el único área, tengo caja registradora. Por lo que sólo puedo cambiarlo a dinero en efectivo en la mano. Y luego solo guárdalo. Y cerca. A continuación se encuentra Standard Chartered Bank. Ahora, obviamente esto está particularmente relacionado con esta tarea. Por lo que obviamente no está ahí en Sage. Entonces lo que puedo hacer es que estas son las cuentas bancarias, 1200 a algo así como 1220. Entonces la cuenta corriente bancaria es el nombre general del banco. Por lo que sólo haré doble clic y cambiaré el nombre a Standard Chartered Bank. Y luego solo guárdalo. Del mismo modo. siguiente es, solo copiarás esto. Haga doble clic aquí y luego simplemente cambie esto también. Guardar y cerrar. A continuación se invertirá capital. Tomemos capital invertido bajo tres áreas, que es equidad. El capital ya está ahí, por lo que no hay necesidad de cambiar eso. Y último son los gastos acumulados. Los gastos acumulados es generalmente construye personas que es un pasivo. Por lo que la responsabilidad viene bajo A area. Eso significa que es empezar con coordenadas a los devengados también están ahí, por lo que no hay necesidad de cambiar eso también. Entonces eso significa que nos hemos reconciliado totalmente son todos los libros mayores y comprobar si tenemos ese mismo nombre ya existió en C es la línea 50 o necesitamos abordar eso, hacer estos ajustes. Y luego pondremos nuestros saldos de apertura para empezar. 8. Crea nuevas lápices o gráficos de cuentas: Ahora, por ejemplo, quiero crear una nueva cuenta de activos. Además de todo esto. Entonces lo que puedo hacer es simplemente hacer clic directamente en el registro nominal. Y tenemos algunas de las cuentas aquí. Doble 050 es vehículo de motor doble 0 phi uno es la depreciación de Vehículos Motorizados. Entonces hagámoslo dos, doble 060 porque después de eso se inician los activos actuales. Para que pueda hacer doble 060. Presione Tab. Pero al presionar pestaña, muestra un mensaje de advertencia de que este código nominal está fuera del rango de plan de cuentas. Por lo tanto, es equilibrado no se reflejará en su informe de ganancias y pérdidas o balance. Elegir cualquiera o diferente código nominal están asegurados, se actualiza el plan de diseño de cuentas. Básicamente, hay un gráfico de diseño de cuenta que puedes ajustar en consecuencia. Simplemente ve al Plan de Cuentas, y ahora voy a hacer doble clic en él. Ahora se puede ver que se trata de partidas de ganancias y pérdidas. Y esto se llama, esta es la configuración. La categoría de ventas de productos es de 4 mil a 4,099. Las ventas de exportación son de 4100 a 41 doble línea. Y de igual manera todo esto. Pero quiero editar activos así que voy a ir a la pestaña de balance. Ahora aquí, la propiedad es del doble 0102019. Planta y maquinaria es de Grundy. Veintinueve treinta y dos treinta y nueve, y cincuenta a 59. Se trata de las categorías máximas definidas. Entonces para crear un nuevo gráfico de activos fijos de cuentas con cable 60, necesito crear una categoría para ello. También. Vamos a hacer que sea maquinaria. Y es doble 060 a, digamos doble 080. Por lo que en cuanto entres a esto, notarás que se ajustará automáticamente en el balance general. Vista previa del diseño del informe. Así que sólo selecciónelo y guárdelo. Y luego ciérrala. Ahora intentemos crear el libro mayor. Ir al registro nominal, doble 060 c. ahora permite que se creará la nueva cuenta. Y es maquinaria, digamos cuenta de muestra y guárdala. Entonces es aquí. Entonces así es como se puede crear un nuevo plan de cuentas también. En sizzling 50. 9. El poder de la mago de creación de plagas: En el último video, hemos visto que el gráfico de cuentas tiene algunas categorías. Si voy al gráfico de cuentas, entonces se puede ver que la propiedad es doble 0102019. Entonces si accidentalmente creo un nuevo nominal en cualquiera de los 0 cordones, se categorizará bajo la categoría equivocada en balance. Por lo que no puedo simplemente ir aquí y hacer clic en el registro nominal y apenas empezar a crear por cualquier área que sea gratuita. Por ejemplo, el doble 061 es gratuito. Entonces aunque lo creo en dobles, doble 061, y lo nombro como propiedad de Dubay. Pero de acuerdo con el gráfico de diseño de cuentas, eso se categorizará en maquinaria porque establece claramente que categorías de maquinaria duplican 0602080. Por lo que cualquier cosa que se cree bajo esta categoría se clasificará en el balance general y se mostrará como maquinaria. Entonces eso es un poco de problema. Incluso si conoces el área, no puedes simplemente dar aleatoriamente ningún gráfico de código de cuenta. Entonces, con el fin de gestionar eso de manera muy eficaz y sencilla, se puede utilizar una nueva característica nominal en su lugar. Entonces lo que voy a hacer es simplemente pinchar sobre él. Vale, la calidad de este asistente es que puedes mencionar cualquier nombre de libro mayor. Y te pedirá el tipo. Sólo tienes que seleccionar el tipo. Y te preguntará dónde está la categoría. Entonces si selecciono la categoría de propiedad, automáticamente te sugerirá el código nominal que no se utiliza, doble 012. Pero si la categoría es un poco diferente, por ejemplo, muebles y accesorios, cambiará automáticamente al código nominal que está disponible bajo muebles y accesorios preparándose. Entonces esta es la forma más precisa de crear una nueva conferencia. Entonces vamos a crear éste. Siguiente. Te preguntará que ¿ quieres colocar el balance de apertura? No tengo el saldo de apertura en este momento, así que voy a hacer click en No, no hay saldo de apertura para entrar y crear. Por lo que puedes notar que se creará automáticamente bajo la categoría correspondiente. Y aunque sea visto por el analizador, se mostrará bajo categoría adecuada que es el total de activos fijos. Y bajo el total de activos fijos, hay una categoría patrimonial en la que se menciona. Por lo que esta es otra forma y la forma más efectiva de crear letras en chisporroteando 50. 10. Cómo entrar en un balance de apertura de plagas: Ahora que se hace nuestros libros mayores y su personalización de acuerdo a nuestra asignación, el siguiente paso es ingresar a los saldos de apertura. Pero antes de entrar en saldos de apertura, comprendamos que la funcionalidad de semilla es un poco diferente. Normalmente en todos los softwares, todos los saldos de las cuentas de control no necesitan actualizarse en letras individuales. Por ejemplo, el crédito es de una pierna, 50 mil. Por lo que no es necesario actualizar eso porque al ingresar clientes individuales, se actualizará automáticamente en cuentas de control. Esto es lo mismo en semilla, pero para el inventario es un poco diferente. Para el inventario, es necesario colocar manualmente los saldos. Así que sólo voy a ignorar estos dos saldos. No te preocupes si no entiendes este punto. Lo entenderás automáticamente más adelante. Entonces empecemos desde el estado de saldos de existencias e inventarios 900 mil. Ahora, la ruptura definitivamente se da en los detalles del inventario, pero individualmente equilibrado también necesita ser ajustado. Para ingresar cualquier saldo de apertura, diríjase a la correspondiente posteriormente. Ahora en este caso, el stock es mi relevante más adelante. Por lo que sólo voy a hacer doble clic en él. Ahora, sólo voy a hacer clic en la apertura de saldos. En cuanto haga clic en él, nos mostrará una nueva ventana. Las referencias ya están establecidas para el saldo de apertura a partir del 1 de enero de 2020. Y ya que está del lado de débito, inventarios y activos. Por lo que acabo de mencionar el saldo de débito como 900 mil. Ahora, ten cuidado con los ceros porque no muestra separadores de coma. Al ingresar los datos. Sólo guárdalo. Y se puede notar que lo muestra bajo enero y luego simplemente guardarlo cerca. Por lo que este saldo aparecerá bajo el lado del débito. Entonces así es como complacen cada saldo de libro mayor individual. De igual manera, a continuación se encuentran terrenos y edificios. Así que acabo de desseleccionar esto. Simplemente haga clic en él de nuevo. Desseleccionará eso. Y hagamos doble clic en terrenos y edificios. Haga clic en el saldo. Se seguirá el mismo método para enero de 2020. Y el equilibrio para la tierra y la construcción es como cincuenta mil? Ocho, cincuenta mil es mi saldo. Y guárdalo. Guardar y cerrar. Ahora, nuestro próximo saldo es de una pierna, 30 mil depreciación acumulada de terrenos y edificaciones. Por lo que necesito desseleccionar éste. Simplemente haga clic en él de nuevo. Desseleccionará, Seleccione la otra cuenta y haga doble clic en ella. Haga clic en el saldo. 1 de enero de 2020. Y los saldos. Una pierna, 30, mil. Guardar y guardar. Cerrar. A continuación se encuentran los vehículos de motor. Por lo que acaba de seleccionar vehículos de motor y saldos fuera primero de enero de 2020. Y saldos por como 50 mil, Guardar, Guardar y Cerrar. Ahora a continuación se acumula la depreciación de los vehículos de motor. Por lo que Agotamiento Acumulado vehículos de motor saldan 72 mil. Por lo que solo haz doble clic en él. A 1 de enero de 2020 y salda 72 mil como crédito. Guardar, guardar y cerrar. A continuación se encuentra maquinaria, Bulaq, 90 mil. Por lo que aquí está planta y maquinaria. Basta con hacer doble clic clic primero de enero 2 mil y grindy y saldos a gustar 90 mil a 90 mil. Ver, Guardar y Cerrar. Del mismo modo. A continuación se acumula la depreciación de maquinaria que es de 50 mil. Por lo que solo desselecciona eso, selecciona éste. Haga doble clic primero de enero de 2020. Y equilibra 50 mil. Guardar, guardar y cerrar. Muy bien, el siguiente es efectivo. Entonces esto tiene efectivo en la mano. Se anota 1235 solo tiene que hacer doble clic. Y a partir del 1 de enero de 2020, y el saldo adeudo es de 694730. Guardar, guardar y cerrar. Ok. A continuación se pregunta Standard Chartered Bank 67410. Por lo que acaba de buscar Standard Chartered Bank, 100 sedes relevantes. Y haga doble clic en el primero del 2 de enero de mil y concedido y genes el balance a uno o 2674101867410, Guardar, Guardar y Cerrar. A continuación está Eubea. Eso es unido Bank Limited. Así que haz doble clic. Primero del 2 de enero, mil y saldos concesionarios 2763, doble línea. 2763, W9, Guardar, Guardar y Cerrar. Ahora el siguiente es el capital. Basta con hacer doble clic en el capital. Y primero de enero de 2020 y salda 4,800 mil como crédito. El más pegajoso de los ceros, 4,800 mil, guardar y guardar y cerrar. Normalmente, algunos de los softwares siguen ecuación contable. La ecuación contable es activos iguales a pasivos. Eso significa que si quieres extraer capital, los activos menos pasivos serán la fórmula. Eso significa que cualquier software siga la ecuación contable, en ese caso sólo es necesario mencionar los activos y pasivos en el saldo de apertura y se extraerá automáticamente el saldo de capital. Pero no es el caso en los asedios de C, un poco diferente. Así que acabo de poner el saldo manualmente. Ahora, el último saldo es gastos devengados, eso es un pasivo. 68539 es el saldo. Así que sólo lo encontraré. Déjame encontrarlo bajo dos. Categoría. Dos es para pasivos y 2109. Aquí está. Basta con hacer doble clic en él. Primero de enero, 2, mil y concesionario y saldos 68539. Vamos a revisarlo una vez más. 68539, Guardar, Guardar y Cerrar. Por lo que ahora se ingresan todos nuestros saldos. En el siguiente video, te explicaré cómo revisar reportes de saldo de juicios y diferentes reportes en asedio. 11. Extracción de el balance de prueba: Ahora bien, si quieres extraer algún informe financiero como Balance de Prueba, Balance, Ganancias y Pérdidas, puedes ir a la sección de informes financieros, que se encuentra justo debajo del libro mayor nominal. Basta con hacer click sobre él y se abrirá esta ventana. Ir al balance de juicio. Y Peter, balance de prueba, basta con hacer doble clic en él. Por lo que se puede ver para cualquier mes en particular. Pero sólo mantengámoslo hasta diciembre porque sólo hemos entrado en el saldo de enero. Por lo que no marca la diferencia si entras en enero o diciembre, sea lo que sea. Entonces digamos que seleccionamos enero y hacemos clic en Ok. Extrae esto más tarde. Ahora, todos los códigos nominales del libro mayor, sus nombres, y su saldo de débito o crédito están ahí. Puedes, de nuevo comprobar si todos los saldos se ven bien. Pero al mismo tiempo, notarás que hay una cuenta extra que es cuenta de suspenso y lleva un equilibrado que es un doble 9946. Eso significa aproximadamente 200 mil. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿ Por qué está ahí la cuenta de suspenso? Porque el saldo de deudores y acreedores aún no se actualiza. Entonces si se calcula la diferencia entre el débito y el crédito, tres lakh, 50 mil es crédito, y 150 mil se debitan. Entonces si menos esta cifra de esta cifra, será de 200 mil. Entonces esa es la diferencia que resolveremos en el próximo video. Entonces así es como se extrae el balance de prueba al chillar 50. 12. Cómo rectificar o corregir los equilibrios de las plumas: Ahora, si nota que la cuenta de suspenso no es exactamente 200 mil, pero debe ser exactamente 200 mil. Eso es porque hemos cometido un error en las acumulaciones. saldo devengo fue de 68539 y señala 68593. Eso significa que necesitamos ajustar este saldo del libro mayor. Entonces, ¿cómo podemos ajustar eso? Veamos si vuelvo a hacer doble clic en él y haga clic en este saldo. Entonces, qué va a hacer, nos mostrará el campo de balance de apertura, pero no hay opción para cambiar el saldo existente. Vamos a probar primero de enero de 2020. Y acabemos de mencionar la diferencia en el lado del débito. Veamos, 68593. Ponga un signo menos o abra la calculadora menos 68539. Entonces la diferencia es 54. Ahora, necesito reducir este saldo desde el lado del crédito. Por lo que ajustaré 54 en el lado de débito. Vamos a guardarlo y comprobar si funciona. Guardar. Ahora el saldo es 68539. Esta es la forma más fácil de ajustar el equilibrio. Volvamos a tomar el balance de prueba. Calvinistas y Peter, balance de prueba y haga clic en Vale. Ahora es correcto. Muestra exactamente 200 mil en la cuenta de suspenso. Entonces así es como puedes hacer correcciones a tus saldos de libro mayor. Ahora, haciendo la asignación, si llega algún editor, te explicaré cómo resolverlo. Y en realidad es bueno para nosotros porque sólo así aprenderemos de la manera más práctica cómo corregir los problemas a medida y cuando lleguen. 13. Cómo crear clientes y proveedores con equilibrios: Muy bien, nuestro siguiente paso es crear un cliente e ingresar sus saldos. Ahora crear un cliente en sage llamado 50 es muy simple. Simplemente vaya a la pestaña de clientes y en la lista de clientes. Ahí, puedo usar ambas opciones, nuevo cliente o registro de clientes. Cuando hablamos de nuevo cliente, lleva poco tiempo introducir todos los detalles del cliente, ya sea o no si aunque no lo necesite, hay que pasar por todos ellos. Entonces en cambio usaremos registro de clientes. Ahora, ¿por qué el registro de clientes es mejor? Porque tiene unas opciones diferentes en esa forma. Así que sea cual sea el toque que necesites, solo entrarás directamente en esa pestaña e ingresarás los detalles relevantes. No tienes que pasar por todas ellas. Ahora, nuestro primer cliente es Bashir. Por lo que acabaremos de ingresar cuenta como C 100. Este es el nombre de nuestra cuenta y el nombre es Rashid. Ahora el saldo es solo click en ese saldo y haga clic en Sí. Y el número de referencia da cualquier número de referencia que te guste, uno doble 01. Y a partir del 1 de enero de 2020, se trata de una factura con un saldo total de 50 mil. Por lo que acabo de entrar 50 mil aquí. Solo ten cuidado con los ceros porque no muestra comas al escribir las cantidades. Así que sólo guárdalo. Ahora puedes seleccionar cualquier país para la moneda. Y después de eso, pasarás a los valores predeterminados y te asegurarás que el código nominal predeterminado sea seleccionado como sellos tipo a. puedes cambiar el nombre de esto pero asegúrate de que sea menor de 4 mil o cualquier relevante carta de ventas que te guste. Ya que en esta asignación no estamos utilizando ningún impuesto, significa que el sexo no está involucrado en esta asignación, por lo que simplemente lo marcaremos como T9. Eso está fuera de alcance. Déjame simplemente desplazarlo. Seleccione D9. Ahora, en la pestaña de control de crédito, existen diferentes límites de crédito. Opción significa que si fueras a establecer un límite de crédito para un cliente en particular y días de liquidación, cuánto tiempo se fijará, las cuotas se liquidarán y diferentes términos y condiciones. Pero aunque no quieras, eso significa que para esta tarea no la estamos usando. Pero en todo caso hay que marcar términos, acordado. Esto es obligatorio. De lo contrario, cada vez que ingrese alguna transacción, le mostrará un mensaje de error que indique que los términos no han sido acordados por parte de este cliente. Así que asegúrate de comprobar eso. Vale, vamos a guardarlo y cerrar. Entonces así es como entramos a nuestro primer cliente. Ahora para todos los futuros clientes, quiero que algunos de los ajustes predeterminados se apliquen automáticamente para que no tenga que ir en gran control y comprobar manualmente los términos acordados para todos los clientes. Esto debe hacerse automáticamente. Ahora para eso, iré a pestaña Configuración y voy a los valores predeterminados del cliente. Ahora, aquí tengo todas las opciones predeterminadas. Se seleccionará País, Reino Unido, cualquier país que desee seleccionar, puede cambiar eso. Y textos estándar puntuados para todos los clientes. Déjame simplemente ponerlo en T9. Y el código nominal predeterminado es de 4 mil. Y vertederos, de acuerdo. Ahora, estos son los ajustes predeterminados para todos los clientes. Se aplicará automáticamente incluso a los nuevos clientes. Pero asegúrate si ya has ingresado a algunos de los clientes. En el momento en que establezcas o cambies el valor predeterminado, afectará solo a los futuros clientes que empieces a crear. Para los clientes anteriores, hay que editar la configuración manualmente. Click Ok, ahora vamos a crear nuestro nuevo cliente. Vayamos al registro de clientes. Ahora. El segundo cliente es C2 100, y el nombre del cliente es Abubakar. Y haga clic en el saldo de apertura. Sí. Un doble 0 a más 2020 y el monto es de 60 mil. Y haz clic en Guardar. Ahora ve al paso predeterminado para comprobar si se aplican los valores predeterminados que dijimos. Por lo que se puede ver que no necesitamos cambiarlo de D1, D2, E9, y los términos de control sin degradar ya se salen. Entonces así es como funcionan las configuraciones predeterminadas. Guárdalo, cierra. Ahora volvamos a la pestaña de cliente. Entonces es C3 100. Y cliente es Moby-Dick? Sí. Un doble 03, primero de enero, 2 mil y grindy y balance es de 40 mil. Guárdalo y guarda y cierra. Ahora vamos a entrar proveedores. Pero por entrar en los suministros, vamos primero a Ajustes. Y bajo divorcio de proveedores, cambie la configuración a T9. Éste. Y términos acordaron para todos los vendedores y haga clic en Ok. Ahora ve al registro de suministros. 100 es nuestra primera renderiza y el nombre es Danielle. Y saldos. Supongo. Un doble 01 al 1 de enero de 2020. Y el monto es un 100 mil de ahorro. Y puedes revisar el gran control y el paso predeterminado también. Guardar y cerrar. Ahora ve a registro de proveedores de nuevo. V2 100. Y se tiñe. Haga clic en sí. Un doble 0 al primero de enero de 2020. Y cantidad es de 250 mil. Y guardar y guardar cerca. Por lo que así es como se puede introducir saldos de suministro y saldos de clientes en C es longitud 50. 14. Cómo entrar en el inventario de apertura: Bien, ahora ingresemos nuestros detalles de inventario. Si comprobamos en la empresa una pestaña en el libro mayor nominal, ya ingresamos los saldos de acciones, pero la cantidad de acciones aún no se actualiza. Es sólo el saldo total del libro mayor. Por lo que necesitamos insertar inventario e ingresar su cantidad por separado. Y esto es particularmente para CH, esto no se aplica en todos los demás softwares. Todos los demás softwares tienen una funcionalidad diferente. Entonces iré a los productos. Ahora ingresemos al inventario. Voy a ir al registro de productos porque esto es más conveniente. Es 001 y el tipo de artículo es artículo de stock. Y nuestro primer artículo es la pantalla verde más fresca. Así que sólo copia eso y yo pegaré aquí. Ahora, los valores predeterminados se establecen automáticamente para los sellos y para las compras. Si se trata de ventas, irá a 4 mil código, es decir, libro mayor de ventas, y después lo compramos. Se irá a 5 mil libro mayor, que es material comprado. Ahora, todos los demás ajustes seguirán siendo los mismos. Simplemente cambie el código fiscal a D9 y también puede establecer valores predeterminados para esto. Y ahora da click en Instalar y hay que guardar los cambios primero. Y se está abriendo el equilibrio. Por lo que primero de enero de 2020. Y vamos a introducir la cantidad. La cantidad es de 40 y nuestro precio de costo es Greg Thomsen. Guardar, guardar y cerrar. Nuestro primer registro se hace ahora. Ahora ingresemos todos los registros. Simplemente entraré en ella rápidamente. A continuación se encuentran los faros cívicos. X-cuadrado es T9. Y en stock? Sí. A partir del 1 de enero, cantidad es de diez y el radio 35,010. Vamos a revisar la tarifa de nuevo. Treinta y cinco mil. Guardar, guardar y cerrar. Ahora ingresemos al tercer inventario. Vuelve a ir al registro del producto. Se 003. Ok, Next es Sudoku Vlookups. Copiemos esto. Yo lo pegaré aquí. Y el tipo de artículo es artículo de stock y la tecnología anotó. Cambiaré el código fiscal a D9. Y en stock se acaba de hacer clic en él. Sí. Lo es. A partir del 1 de enero de 2020, cantidad es de 40 a 50. Guardar y guardar y cerrar. Ahora ve de nuevo a Dios productivo. Y IT 00 para Suzuki es tus luces. Artículo de stock y código fiscal es D9 en stock solo tiene que hacer clic en él. Haga clic en sí. Y es a partir del 1 de enero, dos mil veinticentos es cantidad y radio. 600, Guardar, Guardar y Cerrar. Entonces todos nuestros registros están hechos. Es así como ingresas inventario en la línea 50 de C. 15. Cómo ingresar en efectivo a compras de recursos fijos en Sageline 50: Bien, ahora nuestra posición de apertura está clara. Eso significa que ya hemos ingresado todas las cartas y se hacen todos los clientes y vendedores e inventario. Ahora, este es el punto cuando hemos implementado el asedio para el software libre, significa que nos hemos desplazado de cualquier otro software para ahorrar 950. Y ahora entraremos en las actividades del día a día en etapa. Ahora, en lo que respecta al software contable, sea cual sea lo que enoje que hagas, sea cual sea el área que uses, se publicará automáticamente como entrada de diario. Ese es el tema básico de cualquier software contable. Porque obviamente al final del día, todas las inscripciones se harán en un formulario de inscripción de diario. Pero para el software, recuerde que solo usaremos función de entrada de diario directamente si la transacción es conocida trading y no en efectivo. Te lo explicaré más adelante, pero solo anotaremos que solo lo ingresaremos desde la entrada de diario cuando la transacción se conozca trading y no en efectivo al mismo tiempo. Simplemente ignorar esta área de no seguir esta. Por lo que para esta transacción, esta transacción es comprar muebles dando efectivo. Pero si vemos nuestro negocio, nuestro negocio está fuera de comprar y vender piezas de automóviles. Eso significa que el mobiliario es sólo compra para nuestra propia oficina. Entonces por eso es el no trading. Pero no es no efectivo. Se basa en efectivo porque lo estamos pagando dando efectivo. Para eso hay un área adecuada en chisporroteando 50. Para este tipo de transacciones, iré al banco. Y debajo del banco, haré clic en efectivo en mano porque estamos haciendo todos los pagos en efectivo. Ahora hay dos opciones para realizar el pago. O podemos elegir pago bancario o acuerdo de suministro. Recuerde que el pago del proveedor solo se seleccionará cuando no haya una factura de proveedor. Para eso. Por ejemplo, hemos ingresado a cualquier vendedor comercial. La mayoría de las veces solo se ingresan las empresas comerciales. Por lo que hemos ingresado a un vendedor y compramos algo de ella contra una factura o hay un saldo de apertura. Entonces en esos casos, se utiliza el atributo de suministro. Pero si quieres comprar algún mobiliario o algo por el estilo, solo elegiré efectivo en la mano e iré a pagos bancarios. Ahora la transacción es del tercer enero de 2020. Por lo que esto es tercero de enero de 2021, doble 01. Se puede utilizar cualquier referencia. Ahora vamos a seleccionar muebles aquí. Tengo doble 0 para 0 como muebles y accesorios, solo elijalo. Si no desea utilizar estas características, son referencia de proyecto de departamento, otras características como esa. Pero no lo queremos ahora mismo. Así que sólo voy a hacer clic derecho en cualquiera de los encabezados y simplemente desmarque todos los campos no relevantes. Y necesitamos detalles. Por lo que sólo copiamos esta compra muebles dando narración en efectivo. Copia esto, y pegarlo aquí. Ahora nuestros cursos, 200 mil D9. Porque el impuesto no es aplicable. Así que sólo guárdalo. Entonces es así como ingresamos pagos bancarios tipo de entradas en decomiso. 16. Manejo de prepagos: Ok. Siguiente transacción es de para enero de 2020, y se trata de renta anticipada pagada por seis meses dando efectivo. Y es de acuerdo a 5 mil mensuales, lo que asciende a seis meses por 30 mil. Ahora, en términos contables, si pagamos nuestro gasto relacionado futuro, que no se han tomado beneficio de avance, aún no hemos tomado el beneficio del edificio que estamos tomando en renta, estamos pagando toda la renta por adelantado. Eso significa que es un prepago que se considera como activo en términos contables. Ahora, si no conoces el concepto de prepago, solo puedes hacerlo en Google. ¿ Qué es el prepago? Simplemente escríbalo en la búsqueda de Google y verás un artículo completo sobre eso explicando qué es exactamente el prepago y cómo tratarlo en contabilidad. Entonces vamos a entrar en ella. Esto como dinero en efectivo en la mano. Y de igual manera, iré a los pagos bancarios. Y la fecha es para enero de 2021, W2. Y avance porque es un activo, vamos a buscarlo en un área. El doble 013 se está preparando anotado. Para seleccionarlo y hacer clic en Ok. Ahora las ofertas son esta avanzada, no se pagan por seis meses en efectivo. Copiemos esto y péguelo aquí. Y el monto total es de 30 mil. Simplemente asegúrate de que los ceros sean correctos y luego solo guárdalo. Entonces así es como ingresamos tres pagos, naids, longitud de tres. 17. Cómo manejar con depósitos de seguridad y gastos de efectivo indirectos: Ok. Nuestra próxima transacción es depósito de seguridad pagado en efectivo por sharp, pueden poseer renta. Ahora bien, esto es otro tipo de cosa de activos porque esto no es activo fijo exactamente. Y esto tampoco es exactamente ir al desierto. Así que vamos a chequear, revisaré efectivo y luego iré a los pagos bancarios. Y a partir del 1 de enero de 2021, doble 034 fianza de seguridad. Puedo consultar en una zona porque ya sé que no tiene cuenta de depósito de seguridad, por lo que sólo puedo hacer click en Nuevo. Pero aquí hay un problema. como comenté con ustedes antes, que hay ciertas categorías que se asignan en chisporroteo 50. Por lo que no podemos simplemente elegir la categoría ni elegir el área adecuada para eso. Por lo que es mejor si solo cancela esto e acude a Empresa y libro mayor nominal y crea un nuevo depósito de seguridad nominal y luego derecho. Ahora, déjame decirte el beneficio de ello. Simplemente elegiré el área correspondiente. De acuerdo, por ahora, veamos su activo actual. Y la categoría será, elegiré depósitos y gash. Se dará automáticamente un número que esté disponible para esa cuenta relevante. Selecciona Siguiente. No hay equilibrio de apertura que acaba de crear. Y luego volver a los pagos bancarios y bancarios. Ahora, otra parte es similar, acaba de entrar ese elemento hizo eso es para enero 2024th, enero 2021, doble 03. Y depósito de seguridad. Depósito de seguridad. Haga clic en Aceptar. Y seleccionemos los detalles de la transacción. Pega aquí mismo. El monto neto es de 30 mil y Xcode es D9 obviamente, y ahorrar y cerrar. Ahora esto también se hace. Del mismo modo. Nuestra próxima transacción es pintura y renovación. Gastos de agudo. Pueden poseer renta. Ahora bien, se trata de un gasto indirecto que se encontrará bajo 7 mil código acuerdo a nuestras reglas del Gráfico de Codificación de Cuentas. Pero no se menciona que de qué fuente es la velocidad. Por lo que vamos a suponer que es en base en efectivo. Siempre que no se menciona. La mayoría de las veces está en gash. Entonces los pagos bancarios. Y la fecha de transacción es el seis de enero de 2020. Y hace referencia un doble 0 para ir a 7 mil cable. Y escojamos el área correspondiente. Voy a usar las reparaciones y renovaciones que es el código 7800. Y haga clic en Ok, se puede dedicar tipo 7800 porque ya te lo dije. Por lo que no tienes que dedicar mucho tiempo a buscarlo. De todos modos, la transacción, vamos a copiar esto y pegarlo aquí mismo. Ahora, el monto total es de 5 mil y el código fiscal es T9. Ahora vamos a guardarlo y cerrar. Por lo que todas las transacciones de nuestro banco B para las que se utiliza la función de pagos bancarios se realizan ahora. Ahora pasaremos a nuestra próxima transición, pero solo practicarlo. Todos. Quiero que sigas paso a paso uno. Cuando hago algo, haces exactamente lo mismo. Entonces solo sigue hasta esta parte, hazlo tú mismo. Y pasemos al siguiente video. 18. Cómo lidiar con las facturas pendientes de los clientes: Nuestra próxima transacción es periodo señor Mubarak. Todo el saldo anterior al darnos monto en efectivo es 40 mil y fecha es siete de enero de 2020. Ahora, ya que este es nuestro saldo de clientes, que está anexando saldo de apertura. Por lo que usaremos el área bancaria. Pero bajo el área bancaria, voy a ir al recibo del cliente. Entonces como se liquida en efectivo, ya elijo efectivo por adelantado. Por lo que ya está seleccionado aquí. Ahora seleccionemos al cliente y haga clic en Ok. Y la transacción está fuera séptimo, enero de 2020. Ahora esta es la cantidad pendiente que necesitamos aclarar. Tenemos dos opciones. O bien podemos mencionar toda la cantidad aquí que se recibe. Pero si hemos recibido toda la cantidad en su totalidad, basta con hacer clic en pagar en su totalidad directamente. Por lo que automáticamente recogerá la cantidad. No necesitas cambiar nada. Entonces da cualquier número de referencia y guárdalo y cierra. Entonces así es como podemos tratar recibos de clientes, línea de incisión 50. 19. Entra en la factura de compra: Nuestra próxima transacción está fuera un enero de 2020 y la transacción ve compra de artículos que caen al Sr. Danielle. Ahora estamos comprando todos estos artículos a un proveedor en particular, pero lo estamos comprando directamente. Como todos ustedes saben que existe un ciclo de compra completo en el que compran los inventarios particulares. En primer lugar es cotización de compra que es orden entregas recibidas y luego encías, parches en formas. Pero no es necesario que la empresa esté cayendo todo el ciclo. Podemos ingresar directamente factura de compra si se recibe directamente, o tenemos el suministro regular de este vendedor. Por lo que no hay necesidad de seguir todo el ciclo de compra. Pero en sizzling 50, es un problema que incluso si se trata de una compra directa, hay que seguir todo el ciclo de compra. Y este problema es porque sizzling 50 es puramente un software de contabilidad o mala gestión que se utiliza en Reino Unido. No es muy bueno para la gestión de inventarios de cualquier tipo. Entonces es por eso que necesitamos seguir todo el procedimiento. Déjame mostrarte cómo se hace. Iré a sembrar y bajo el paso de suministro, antes que nada, necesito crear un nuevo pedido. Ahora, independientemente de eso, que ya no tenemos una orden. Ya lo sabemos. Pero aún así es necesario ingresar el pedido. Aquí puedes mencionar cualquier número de referencia. Y fecha es enero de 2028. Enero 2020, y cuenta es V 100, es decir Danielle. Y estos son los artículos a los que necesitamos ingresar. En primer lugar es el parabrisas más fresco. La cantidad está de moda. Precios, droga mil. N cantidad total es de 240 mil. De igual manera, los faros cívicos. El segundo es esta cantidad es el beneficiario. Y el monto neto es este. Del mismo modo. tercer elemento es Suzuki Vlookups. La cantidad es de 50, y ya se menciona. Por lo que gira 12 mil 500. Ahora, aquí viene el siguiente ítem. Ese es un nuevo ítem, que no lo tenemos antes. Filtros Suzuki. Así que ingresemos a ese nuestro navegador y haga clic en nuevo desde aquí. Ahora este es el número de artículo 5005 y es nuestro artículo en stock. Y vamos a copiar el nombre. Vamos a copiar usted ciertamente el nombre. Yo lo pegaré aquí. Y x al cuadrado es D9. No hay stock de apertura. Remoto siempre recordará que durante la transacción, después de que se realicen los saldos de apertura, nunca ingresará saldo de apertura para ningún libro mayor ni ningún inventario o cualquier cliente. Así que sólo guárdalo. Y haga clic en Aceptar. la cantidad es 70 y el radio a 5070. Y ya que no hemos mencionado la tarifa, así que tengo que mencionarla manualmente ahora. Y 250 es la tarifa. Entonces este es nuestro total, 17,500. Y ahora lo guardaremos. que puedas hacer click en orden ahora, ¿quieres imprimir este pedido? No. Lo que también se puede hacer simplemente, simple, re, completa, y haga clic. Ok. Así que de todos modos, he seleccionado esto. Por lo que ahora necesito ir en lista de pedidos de compra y esto está en orden. Por lo que tengo que recibir las entregas. Haga clic en sí. Ventilador. Ahora, la entrega está completa. Este es el procedimiento completo de compras que tenemos que seguir. orden de compra de compra entonces se recibe deliberadamente. Ahora por fin, después de completar todo esto, solo actualizaré lo último. Ahora, cuando vengamos a actualizar los libros mayores, basta con hacer clic en actualizar y cambiar la fecha para todos estos porque está mostrando la fecha actual. Por lo que lo cambiaré a ocho de enero de 2020. Y si no quieres cambiar la fecha para todos ellos, solo tienes que ir al campo abajo y haz clic en F6. De igual manera, aquí F6, y F6 aquí. Entonces todo esto se hace. Guardar. Si ya estás interesado en la referencia del proyecto, haz clic en Sí para continuar. Ahora se puede ver publicado y Eso significa que finalmente se publica como factura ahora, por lo que este es el trámite completo y complejo de ingresar una factura en C es 1050. 20. Cómo ingresar en factura de compra para un nuevo proveedor: Nuestra próxima transacción está fuera nueve de enero de 2020, y dice pero ella está cayendo artículos del señor Martin, eso es un nuevo vendedor. Por lo que el procedimiento de compra será el mismo, pero el vendedor es diferente. Entonces iré a Sage, ve a la pestaña de proveedores. Y bajo la pestaña de proveedor, haré clic en Nuevo Pedido. Por lo que la fecha es de nueve de enero cuenta. Voy a crear uno nuevo. Navegador y haga clic en Nuevo. Ahora esto se renderiza 300. Y Margaret. Y como hemos realizado todos los ajustes, se integrará automáticamente pestaña de control. Se puede notar que los términos ya se han acordado, por lo que todos los ajustes están bien, solo hay que mencionar la calabaza y el nombre para el nuevo vendedor. Ahora guárdelo y haz clic en Ok. Ahora vamos a entrar a los productos a través de pantalla de inicio de sesión 50 mil es la curva roja, pantalla de cabildeo 50 y tasa es de 12 mil. Por lo que el total es de sesenta mil. Seiscientos mil. A continuación se encuentran los faros cívicos. Entonces seleccionemos faros cívicos. Y la cantidad es de 30. Tasa es de 35 mil. Simplemente asegúrate de que la lectura esté bien comprobada porque a veces compramos a un precio diferente a un proveedor diferente. Entonces esto se hace. Ahora filtros Suzuki. El siguiente artículo es Filtros Suzuki. Así que solo elige depredadores de Sudoku. Y la cantidad es de 100 y el radio a 50. Entonces esto se hace. Ahora para salvar esto, seguiré un procedimiento diferente. En lugar de guardarlo, haré clic en Completar. Eso es porque sigue los dos procesos que has seleccionado. Como puedes notar que dice un mensaje que has seleccionado para completar este pedido en su totalidad. ¿ Estás seguro de que quieres continuar? Sí. Y ¿quieres registrar la entrega sí. Ventilador? Conoce lo que hace esta empresa. Si vas a la pestaña de proveedores y haces clic en la lista de pedidos de compra, se colocará automáticamente. El pedido se realizará automáticamente y recibir entregas se realizan automáticamente. Entonces eso significa que si haces clic en Completar, se completa automáticamente estos dos procedimientos, lo que ahorra mucho tiempo. Entonces, por último, hay que hacer es actualizar cartas. Haga clic en actualizar, acaba de cambiar las escrituras. Y haga clic en F6. Ahora haga clic en esto y haga clic en F6 y guárdelo. Y haga clic en Sí. Ahora esto también está publicado. Entonces es así como ingresas las compras para el nuevo vendedor en semilla. 21. Cómo manejar con ventas de efectivo: Nuestra próxima transacción es del 11 de enero de 2020, y dice que las ventas en efectivo de la pantalla de gorilas significa que estamos vendiendo a una chica que tiene piel. En efectivo significa en retail. Es una práctica normal para las empresas sellar a los clientes habituales, pero sellan también a los clientes en efectivo, significa clientes walk-in. Los clientes walk-in cambian regularmente, no son sus clientes habituales. Entonces por eso no reservamos sin nombre para los clientes porque no son clientes repetidos, ¿verdad? Entonces el trato sencillo para esto es ir a Sage. Buenos clientes y haga clic en Nueva factura. Ahora, cambia la fecha, 11 de enero de 2020. Y bajo la cuenta crearé un cliente especial. Haga clic en nuevo. Ya que se trata de un cliente de especialidad, eso es cliente en efectivo. Entonces pondré acuerdo C99. Y esto es sellos de captura significa para cualquier cliente que estemos vendiendo, reservaremos todo el gas sellado bajo un cliente imaginario que es castillos. Haga clic en, Guardar y haga clic en. Ok. Ahora v están vendiendo a través de pantalla de inicio de sesión. Entonces la cantidad es un precio que hay que mencionar manualmente. Y después para guardarlo, puedo dar click en Guardar, pero si hago clic en Guardar, lo considerará como una factura de crédito y tenemos que recibir por separado el pago por la misma. Lo que voy a hacer es después de completar la factura, basta con hacer clic en las ventas en efectivo. Y te mostrará la pronta de que deseas completar esta factura como venta en efectivo? Esta acción actualizará automáticamente el stock, publicará la factura del cliente y la transacción de recibo de ventas. Eso significa que el stock se actualizará la factura del cliente y contra esa factura del cliente, recibo de ventas significa que el efectivo será recibido automáticamente. Entonces este es el trato perfecto. Haga clic en Sí. Tan pronto como haga clic en Sí, abrirá nuestra pestaña de reporte, la revelará, y cerrará esto. Entonces así es como se ocupa de las ventas en efectivo en CS longitud 50. 22. Cómo manejar con los avances de los clientes: Nuestra próxima transacción ve recibir efectivo por adelantado de Abubakar. Ahora, ¿quién es Abu Bakr? Abu Bakr es nuestro cliente. Entonces, ¿por qué cliente te está pagando por adelantado? Obviamente, será en contra de cualquier orden futuro. Entonces si notas la próxima transacción, Abubakar está colocando un gran pedido de venta de casi seis lakh, 52 mil. Entonces en contra de esa orden, nos está dando algún anticipo, como 50% de avance para que podamos empezar a trabajar ha ordenado. Entonces cómo se tratará este avanzado. Iré a Sage, iré al banco. Y debajo del banco, simplemente haga clic en efectivo en la mano y haga clic en la recepción del cliente. Ahora aquí haga clic en Abubakar, trabajador seleccionable y haga clic en Vale. Ahora, en cuanto selecciones a este cliente, notarás que hay un saldo de apertura del gasto en factura que es de 60 mil, pero estamos recibiendo un nuevo anticipo contra el futuro orden de venta. Entonces por eso no asignaremos este recibo y liquidaremos con esta factura. En cambio, lo que vamos a hacer es simplemente cambiar la fecha. Enero 2020. Apenas se mencionó estáticamente de tres patas 78 mil como avance, y mencionó cualquier número de referencia. Y luego después de completar este click Guardar, Tan pronto como haga clic en Guardar, muestra un aviso de que hay un saldo de cheques no asignado de 78 mil de tres patas. ¿ Quieres publicar esto como pago a cuenta? El pago a cuenta simplemente significa que estás recibiendo el pago del cliente, pero no es contra ninguna voz. Más bien, es el pago que no debe asignarse a ninguna de la factura. Por lo que de antemano, este es el trato perfecto. Simplemente haga clic en Sí y haga clic en Cerrar. Entonces es así como nos ocupamos de los avances de los clientes en la línea 50 de alcantarillado. 23. Cómo lidiar con el pedido de ventas: Ok. La siguiente transacción es de enero de 2020, y la transacción es orden de sellos recibida de Abu Bakr o el número es 55. Ahora, ¿cómo reservaremos esto sobre el asedio? Iré a los clientes y los clientes hacen click en Nuevo Pedido. El trámite es casi el mismo, pero esta vez no completaremos el pedido de venta porque se trata de una orden de venta pendiente que se convertirá en factura en el futuro. Entonces número de pedido lo mencionaré manualmente o el número es 55 y la fecha de la transacción es enero 2020 y el cliente es Abubakar. Ahora, los artículos son tripulación Lewinsky, cantidad es de 1215 mil es el precio. Los demás artículos son faros cívicos, 1047 mil. Y el siguiente es Suzuki feto, 5405400. Ahora el total es de 652 mil. Sólo reconciliarlo una vez. Y después de eso, haga clic en Guardar. Ahora, en cuanto hagas click en Guardar, te preguntará, ¿quieres asignar el stock para este pedido para que sí, asignemos el stock. Haga clic en asignar ahora, cerrar. Y ahora se puede ver en lista de pedidos sellados. Ahora asignar. Significa que el orden no es sólo un proyecto de orden. En cambio, se completa en un asignado en su totalidad. Ahora, sólo está esperando el despacho y después de esa conversión a la factura. Entonces así es como reservamos orden de venta en asedio. 24. Cómo entrar en factura de ventas: Nuestra próxima transacción son las ventas hechas de artículos que caen al señor Bashir. Ahora, si nota que dice sellos hechos, eso significa que es una venta directa sin ningún pedido de venta ni nada por el estilo. Por lo que hemos visto antes que incluso si la compra es de compra directa, hay que seguir el ciclo de compra completo, es decir orden de compra, luego G RN. Y después de eso puedes pasar la factura de compra, pero en sellos, se puede hacer directamente. El procedimiento es muy, muy sencillo. Para ventas. Iré a los clientes e iré a Nueva factura. Ya que se trata de una factura productiva. Por lo que lo guardaré al producto, mantendré el número de factura al número de auto y deberes 14 de enero de 2020. Y se hacen sellos al señor Bashir. Selecciona Bashir. Ahora selecciona todos los artículos. Creció en pantalla. La cantidad es cinco. 16 mil. Faros cívicos, 1046 mil. Así que manténgalo como extranjero de forma gratuita. Por lo que el total es de 541800. Ahora, vamos a guardarlo y cerrar. Ahora vamos a la lista de facturas. Se puede ver esta factura, pero este sigue siendo nuestro borrador y desperdicio que no está publicado. Entonces para cambiar el estado post-viaje a sí, seleccionaré esta y actualizaré las letras y haga clic. Ok. Por lo que este es el último paso que se necesita para realizar solamente. Para que puedan ver el reporte. Así es como se puede publicar factura de ventas directamente en C. 25. Cómo lidiar con la orden de compra directa: Nuestra próxima transacción es del 17 de enero, y dice orden de compra de carrera al Sr. shied y el número de orden es 49 para estos artículos en particular. Eso significa que hemos pedido estos artículos a este proveedor. Ya has notado antes en semilla que incluso si queremos subir factura de compra directa, tenemos que seguir el ciclo completo de compra. Es decir, es necesario ingresar la orden de compra, luego convertirla a GOARN, y luego convertirla a factura de compra. Pero esto es directamente sólo orden de compra que estará pendiente hasta que se madure y se entregue, que veremos en el futuro. Entonces por eso sólo seguiremos el primer paso del trámite que está levantando la orden de compra. Entonces iré al asedio. Haga clic en proveedores, haga clic en Nuevo pedido. Ahora proveedor es shied. Número de pedido. Ya tenemos ese 49. Y cambiar la escritura hasta el 17 de enero de 2020. Ahora empecemos a ingresar los artículos. Ahora. Apenas ten en cuenta que antes de leer fueron 35 mil, pero de este vendedor en particular que es hasta 54 mil. Por lo que hay que cambiar eso manualmente. Entonces eso es todo. Después de eso, da clic en Guardar. Y puedes hacer click en orden ahora. Puedes guardarlo para el borrador de dos órdenes más adelante. Por lo que si hago clic en el pedido más tarde para guardar, esta orden de compra ha bajado. Sólo para hacer una segunda confirmación de su gerente de compras o de cualquiera de sus mayores. Entonces después de la confirmación, si quieres reenviar este pedido, sólo tienes que ir a la compra o la lista y seleccionar esa orden de compra en particular. Si los dos se seleccionan, simplemente deshaga clic haciendo clic nuevamente en él y seleccione sólo shied, y luego haga clic en Colocar orden. Se puede notar que en orden no dice nada. Pero cuando haces clic en Sí. Por favor. Todos los artículos en orden. Sí. Ahora ciérrala. Por lo que ahora se puede notar que está en orden. Eso significa a partir de borrador que significa de proyecto de orden de compra. Se remite como una orden de compra adecuada. El estado ha cambiado. Así es como tratamos las órdenes de compra. En asedio. 26. Cómo lidiar con malas deudas: Nuestra próxima transacción ve que el señor Abu Bakr no pagó el monto adeudado. Eso se trata como paquetes. Entonces cantidad es de 60 mil. Ahora, si estás pensando que el señor Abu Bakr es el mismo cliente contra el que hemos recibido a la vez. Pero esto es sólo una asignación, por lo que no vamos a considerar eso avanzado por ahora. Este 60 mil. lo que necesitamos para crear un mejor ajuste es en contra de su equilibrio de apertura. Entonces no consideres avanzar. Aquí. Esto es sólo una tarea. Así que sólo seguiré el tratamiento por las malas deudas. Iré a los clientes. Y bajo la lista de clientes, puedes notar que Abubakar está aquí y el saldo es 318 mil en menos eso significa que ya hemos recibido avanzado. Ahora para liquidar la apuesta, es solo seleccionaré a ese cliente y haga clic en las amortizaciones o referencia del cliente, que está en el lado izquierdo. Aquí, voy a ver. Aquí puedo ver muchas opciones. Puede ya sea reforma de factura de cliente, puede reformar la factura y comprobar devoluciones, nodos de crédito, cuenta, reembolso, cuentas de clientes. Si quieres liquidar toda la cuenta del cliente contra acolchada, puedes seleccionar esta. Pero para esta transacción en particular, seleccionaré derecho de transacción de cliente porque sólo quiero liquidar ese saldo de apertura 60 mil contra el que quiero hacer la deuda mala deuda. Por lo que sólo seleccionaré la cuenta de Abubakar y hacer clic en Siguiente, y luego seleccionaré esta factura en particular, cual quiero hacer acolchada, y haga clic en Siguiente. Ahora la escritura para la entrada es el 17 de enero de 2020. Y referencia adicional es que se puede decir deuda mala 001. Haga clic en Siguiente. finalmente muestra la entrada completa como una vista previa, y luego simplemente haga clic en post. Ahora se puede notar que lo que sólo tenemos son tres lakh 78 mil, que fue el monto anticipado. Si quieres ver toda la actividad de este libro mayor, solo tienes que seleccionar este cliente y dar click en la actividad. Por lo que se puede notar que 60 mil estaban abriendo saldo y se hizo como una deuda mala el 17 de enero. Entonces así leemos las malas deudas en Sage. 27. Cómo lidiar con la compra de servicios: Siguiente transacción es del 18 de enero y ve factura de cargos de respaldo recibida del señor Ali. Eso significa que el señor Elisa, nuevo vendedor contra quien estamos comprando cargos de empaque de estado de servicio, se sepa ya que estamos tratando en una especie de inventario que es muy frágil. Tiene posibilidades de romperse. Para que eso necesita un empaque especial. Soviético comprando estos servicios de empaque. Ahora, comprar o servicios significa que no estamos preocupados por lo que los artículos como los cartones de termopilas, lo que quieran como material de respaldo. Ese no es nuestro inventario. Simplemente le estamos pagando directamente contra el servicio. Entonces, ¿cómo trataremos las facturas de servicio? Voy a ir a proveedores y bajo los suministros, iré directamente a la factura por lotes. Factura por lotes es sólo para las áreas donde no estamos manteniendo el inventario en cantidad. Por lo que basta con hacer clic en Examinar en los proveedores. Al tratarse de un nuevo proveedor, haré clic en Nuevo. Y esto es V 400 y su nombre es Ali. Sólo guárdalo. Y seleccione. Los datos de transacción son 18 de enero de 2020. Mencionó cualquier número de referencia. Ahora, el código nominal es de cinco dobles 03, es decir, es decir, empaque y viene bajo costo de bienes vendidos. Recuerda cualesquiera artículos o cualquier costo extra en el que incurra en los artículos del inventario, se considerará como un costo de los bienes vendidos. Ahora, todas las demás columnas que no necesitamos, así que podemos desmarcar eso. Simplemente haré clic derecho y desmarcaré departamento en referencia de proyecto Jack y desmarcaré el código de costo. Aquí puedes mencionar la notación. Simplemente copie esto y péguelo aquí mismo. Ahora, el total es de 45 mil, y esto viene bajo T9. Eso está fuera del ámbito de aplicación, significa que no es aplicable en esa factura en particular. Simplemente adelante y guárdalo y cierra. Entonces así es como nos ocupamos. Pero ella es de facturas de servicio en Sage. 28. Cómo lidiar con la liquidación parcial de los pagos de los proveedores: Ahora, nuestra próxima transacción es del 18 de enero, y dice que pagó al señor Ali por cheque de Standard Chartered Bank. Ahora, en la transacción anterior, entramos la factura para señor Lee y eso fue por 45 mil. Pero estamos haciendo un acuerdo parcial como 30 mil. No estamos pagando el monto total. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con este asentamiento parcial en Sage? Veamos. Iré al banco. Y bajo el banco, iré al Standard Chartered Bank. Simplemente seleccione Standard Chartered Bank e acuda a los pagos de proveedores. Ahora, como v de ya seleccionado aquí, el banco, automáticamente recogerá aquí el banco. Y ahora seleccionaré al señor Ali. Ahora, en cuanto lo seleccione, mostrará un monto pendiente completo de 45 mil. Pero aquí tenemos que entrar manualmente porque estamos haciendo un acuerdo parcial. Por lo que mencionaste 30 mil y das cualquier cheque número cuatro ahora porque no tenemos ningún número de cheque mencionado. Y cambia la fecha. Eso es 18 de enero de 2018. 18 de enero de 2020. Y haga clic en guardar y cerrar. Entonces es así como nos ocupamos de la liquidación parcial de los pagos de suministro. 29. Cómo convertir un orden de ventas en factura de ventas: Ok. Siguiente transacción es del 19 de enero y dice enviar todos los artículos al señor Abu Bakr contra pedido de venta anterior. Si recuerdas, hemos ingresado orden de venta para Abubakar. Eso es esto. Ahora estamos entregando estos bienes al cliente. Entonces es por eso que necesitamos convertir el orden de sellos a factura de venta. ¿ Cómo podemos hacerlo en semilla? Veamos. Voy a ir a clientes y bajo clientes, voy a ir a links e ir a lista de pedidos de sellos. Aquí se puede ver que se ha ingresado a Abubakar como pedido de venta, pero no es desapasionado. Por lo que sólo seleccionaré esto y haga clic en los pedidos de envío porque estamos entregando los artículos. Entonces nodo de entrega es el primer paso en etapa. Entonces, ¿quieres imprimir el nodo de entrega? Si no quieres imprimir click No. Hagamos clic en No. Y simplemente haga clic en sí y luego imprima más tarde. Para que como se pueda notar que en debajo la columna de despacho, dice completo. Pero este es el nodo de entrega. Tenemos que convertirlo ahora en factura. Entonces iré a la lista de facturas. Y bajo la lista de facturas, se puede ver que se trata una factura pendiente que ya se ha hecho, pero aún no está publicada. Por lo que sólo lo seleccionaré y haga clic en Actualizar los ledgers y haga clic en Ok. Por lo que te mostrará la vista previa de toda la entrada que realiza en segundo plano. Por lo que sólo ciérrala. Entonces es así como puedo lidiar con conversión de orden de venta a factura de venta en Sage. 30. Cómo lidiar con las Returns de compras: Nuestra próxima transacción está fuera de 20 segundos de enero, y dice devolver diez pantalla verde más fría al Sr. mercado. Eso significa que V está devolviendo artículos a nuestro proveedor de vuelta. Y eso es una compra regresa en rupias 12 mil por unidad y estamos devolviendo diez pantallas labio de tripulación. Ahora, en lo que a C se refiere, es un proceso de dos pasos en Sage. En primer lugar, tenemos que ajustar el valor como un total, y luego terminaremos. Y luego ajustaremos la cantidad de artículos. Entonces iré al asedio, CO2s, suministros. Y bajo los proveedores seleccionan lista de proveedores. Ahora en primer lugar, seleccione el proveedor, ese es mi presupuesto, y haga clic en el crédito por lotes. Esto es para ajustar el valor de la factura. Entonces como ya seleccioné modelo que ya está seleccionado aquí, sólo cambia la escritura. Eso es Grundy segundo enero 2020, mencionó cualquier número de crédito por ahora. Y simplemente desmarque todas las columnas innecesarias. Y puedes mencionar la notación aquí. Copiar y pegar. Y vía devolviendo diez artículos a 12 mil por ítem. Para que puedas hacer el cálculo también. Qué ejemplo mencioné bien la tasa, mil y se puede abrir esta calculadora después de eso y multiplicarla por diez y hacer clic igual a. Por lo que automáticamente lo convertirá a 120 mil. Ahora, esto es sólo el valor ajustado cantidad sigue intacta. Entonces lo guardaré. Como te dije antes, eso ve es un software de contable. No es muy eficiente en la gestión de inventarios. Por lo que hay muchos pasos que hay que seguir en un proceso largo porque se trata de un software puramente contable. Así que lo guardaré y cerraré. Ahora, el segundo ajuste es el ajuste del producto, ajuste de cantidad. Iré a los productos. Ya que estamos devolviendo la regla en piel, solo seleccionaré pantalla de inicio de sesión y haga clic en Ajustar hacia fuera. Ahora, siempre que seleccione algún elemento antes, tan pronto como abra el documento, automáticamente recogerá ese elemento. Entonces sólo tendré que mencionar la cantidad. Y sí mencionó cualquier número de referencia. Simplemente desmarque los campos innecesarios o puedes mantenerlo tal como está. Acabas de mencionar guarida. Por lo que la cantidad actual es 92. En cuanto lo guardo, cambia a un T2. Por lo que este es el procedimiento completo de las devoluciones de compra en Sage. 31. Cómo lidiar con el retorno de ventas: Siguiente transacción está fuera Grundy para el 2 de enero mil otorgante. Y dice devolver cinco faros cívicos señor Abubakar que está sellado escrito. Eso significa que nuestro cliente nos está devolviendo el inventario. Para que eso aumentará nuestra cantidad. Entonces eso es un sellado escrito a 47 mil por unidad. Seguiremos exactamente el mismo procedimiento que hicimos en el presupuesto está escrito. Se trata de un proceso de dos pasos en el que en primer lugar, ajustaremos el valor, y después de eso ajustaremos la cantidad del mismo. Entonces iré a verlo. Voy a ir a los clientes esta vez. Y en la lista de clientes, seleccionaré Abubakar y haga clic en mal crédito. Entonces cambiaré la fecha. Eso es 24 de enero de 2020. Mencionó cualquier número de crédito. Y puedes desmarcar estos campos y o si quieres mantenerlo tal como está, solo puedes guardarlo. Simplemente copiaré esta narración y la pegaré aquí mismo. Ahora de igual manera, 47 mil en cinco, voy a hacer el simple cálculo en CH calculadora 47 mil. Basta con navegar por la calculadora, multiplicarla por cinco y haga clic igual a. Entonces esto se convertirá en nuestro valor total y luego simplemente guardarlo. Y cerca. Después de eso, tendré que ajustar la cantidad. Pero esta vez es una cantidad en porque el cliente nos está devolviendo el inventario. Por lo que esto aumentará nuestra cantidad. Y el ítem son hidruros cívicos. Por lo que acabaré de seleccionar cívica editar ahora ya que puedes notar que selecciona ambos artículos. Así que simplemente deshaz clic en esto haciendo clic de nuevo. Por lo que esto sólo seleccionará el cálculo cívico. Después de eso. Haga clic en él sólo significaba en. Ahora sólo cambia la escritura. Eso es default verde Enero 2020 mencionó cualquier número de referencia y la cantidad como cinco a razón de 47 mil. Ahora aquí menciona 35 mil. Ahora aquí dice que los precios cuestan 35 mil, pero no lo hagas, pero no intentes cambiarlo porque esto es sólo un precio de costo. Lo mantendremos intacto. Ya hemos hecho los ajustes en el valor. Por lo que no va a cambiar eso porque se trata un costo promedio que se recoge automáticamente. Así que solo cambiaré la cantidad y luego solo la guardaré. Entonces es así como tratamos retorno de ventas, línea de incisión 50. 32. Acuerdo de balance de cliente completo: Siguiente transacción está fuera el 25 de enero de 2020, y dice que el señor Bashir aclaró todo su anterior equilibrado dándonos dinero en efectivo. Eso significa que el señor Bashir, nuestro cliente, está pagando contra todas las facturas en su totalidad. Eso es un comprobante de recibo. Entonces esto es muy fácil de tratar en CAH, voy a ir al banco. Y ya que está pagando en efectivo, por lo que sólo seleccionaré efectivo primero e iré al recibo del cliente. Y es el señor Bashir. Entonces selecciona Bashir. Tan pronto como seleccione Bashir, puedo ver dos facturas pendientes para eso. Por lo que nos está limpiando el 25 de enero de 2020. Por lo que sólo cambia la fecha. Mencionó cualquier número de referencia. Ahora como está siendo toda la factura en su totalidad. Por lo que sólo tiene que seleccionar la factura y haga clic en pagar en su totalidad. Para que como se pueda ver que recoge automáticamente el recibo en cantidad total. Y de igual manera para el próximo clickbait, pague en su totalidad. Por lo que ambos se resuelven en su totalidad. Ahora guárdalo, guárdalo y cierra. Pero entonces solo asegúrate de nuevo que si seleccionas recibo de cliente y seleccionas Bashir, no debería mostrar ninguna de la factura pendiente porque se liquida en su totalidad ahora. De igual manera, puede facturar a los clientes, en la lista de clientes, debe mostrar como saldo 0 para Bashir. Entonces es así como liquidamos los saldos de los clientes en su totalidad en C. 33. Cómo convertir un orden de compra para comprar facturas: Nuestra próxima transacción está fuera del 26 de enero de 2020, y dice, Sr. Hojas y todos los artículos contra orden de compra emitida previamente. Eso significa que estamos convirtiendo orden de compra a factura de compra, igual que lo hicimos en la transición anterior. Pero eso fue pedido sellado convertido a factura de venta, pero el trámite casi será el mismo. Simplemente te explicaré cómo se hace. Voy a ir a proveedores y ir a lista de pedidos de compra. Ahora puedes notar que para cabezal de ducha, esto está en orden, pero esto aún no se entrega. Por lo que sólo seleccionaré esto y haga clic en recibir entregas y haga clic en Sí e imprimiré más adelante. Por lo que se cambia a entregado. Y bajo columna entregada se muestra completa. Ahora el último paso después de la recepción de la entrega es el registro de factura. Entonces hasta este paso, se puede decir como GOARN buen nodo de recepción. Por lo que cuando quieras convertir a factura, solo tienes que seleccionar esto y haz click en Actualizar letras. Ahora, al hacer clic en Actualizar, te mostrará este prompt. Haga clic en Actualizar. Ahora antes de ahorrar, sólo tengo. Ahora antes de ahorrar, sólo tengo que cambiar las fechas. Así que cambiemos la fecha rápidamente. Toda la transición es para Grundy seis enero 2020. Así que cambiemos al 26 de enero de 202026 de enero de 2020, 26 de enero de 2020. También puedes usar F4 o F6, F11, hacer clic en, Guardar y hacer clic. Sí. Ahora muestra el estado como publicado. Entonces así es como convertimos orden de compra a factura de compra en Sage. 34. Cómo lidiar con la pérdida de inventario: Ahora, nuestra próxima transacción está apagada el 27 de enero de 2020, y dice que una pantalla verde más fría dañada durante la carga y descarga. Y eso es a 12 mil por unidad. Por lo que este es un ajuste de inventario. como te expliqué muchas veces que ve la línea 50 es particularmente para la contabilidad y no es muy eficiente en la gestión de inventarios. Por lo que también es un proceso de dos pasos en el que primero ajustaremos la cantidad y luego pasaremos una simple entrada de diario. Iré al asedio, iré a los productos. Y como es una piel verde más fresca, solo la seleccionaré y haga clic en Ajustar hacia fuera. Y la escritura es el 27 de enero de 2020. Y número de referencia, puedes mencionar cualquier número de referencia aquí. Ahora la cantidad es una. Dado que nuestra instalación actual cantidades 107 después de que acaben de estar hechas de uno, debería cambiar a 106. Al guardarlo, puedo notar aquí que se hace un cambio a 106 ahora ajuste de cantidad. También tenemos que publicar un impacto como valor en los libros mayores. Así que voy a ir a la compañía ahora. Iré a la entrada de diario. Por lo que para hacer la entrada de la revista es el 27 de enero de 2020. Y ya que tenemos que pasar una entrada de pérdida de inventario como débito. Así que sólo búsquedalo. Ya sé que no hay pérdida de cuenta de inventario, por lo que podemos usar siete dobles 09, es decir cuenta de ajustes. Pero esto se nombra como ajuste. Así que primero cambiemos el nombre de la letra, revelarlo por ahora, ir a bordes nominales. Y bajo el libro mayor nominal se acaba de buscar siete dobles 09. Por lo que sólo tiene que hacer doble clic en él y cambiar el nombre por pérdida de inventario. Y luego solo guárdalo. Cerrar. Ahora vuelve a la entrada de diario de nuevo. Y los datos de transacción son 27, que pueden leer 2020s. Y mucha energía es débito. Mencionó cualquier referencia extra si lo desea. Y esta es nuestra notación. Vamos a copiar esta pasta y la cantidad es de 12 mil. Y el crédito debe ser material comprado. Esta es una entrada especial que es cómo debe tratarse en CH. Entonces apenas basado en la edición y bajo el lado del crédito, ahora, ingresemos 12 mil y lo guardemos. Entonces así es como podemos lidiar con el inventario que solo imprime o pérdida de energía y Sage. 35. Cómo ajustar entradas de diario: Ahora viene nuestra última entrada para esta tarea. Y eso es del 31 de enero de 2020, que ve gastos de renta para el enero ajustado a partir de la cuenta de renta anticipada por un monto de 5 mil. Ahora, como he explicado la regla, para ingresar transacción en cualquier software contable que usted hará la entrada de diario si y sólo si la transacción es no lectura y no en efectivo significa que el efectivo no debe ser involucrados en esa transacción y esa transacción debe ser una actividad no comercial. Por lo que la renta es obviamente una actividad sin tendencias. Y en esta entrada particular, no hay dinero en efectivo. Porque como recuerdas en el inicio, ya hemos pagado renta anticipada por seis meses en efectivo. Por lo que ahora ese tiempo En ese momento se consideraba como un activo, como prepago. Ahora, vamos a desenrollar ese prepago. Vamos a bordes ese prepago contra el gasto solo por la porción que hemos consumido. El beneficio de eso es enero. Por lo que hemos consumido el beneficio para enero para cambiar sólo la porción del beneficio que consumimos 5 mil al mes. Por lo que el gasto de renta será de 5 mil y se deducirá de los prepagos. Entonces esa es una entrada sencilla. Iré a la Compañía e iré a Journal. Ahora al hacer clic en el diario, selecciona automáticamente una cuenta. El motivo de esto es una de las cuentas que se selecciona en segundo plano. Si hay varias cuentas seleccionadas, solo puedes hacer clic en Borrar y luego volver a Entrada General. Mencionó cualquier número de referencia. Es el 31 de enero de 2008, Grundy. Y la cuenta de gastos de renta es debe ser menor de siete. Pero en menores de siete tenemos que buscarlo un poco. Es 7100. Y bajo los detalles, solo puedes copiar y pegar esta cantidad de narración es 5 mil y el prepago estaba bajo doble bono 03. Así que sólo voy a copiar esta tradición de nuevo. Presionaré F6 en su lugar. Y bajo el lado del crédito, acabo de mencionar 5 mil. Entonces así será una cuenta de distrito de bajo costo desde prepagos. Y luego solo guárdalo y cierra. Ahora, debería que la asignación esté finalizada. Apenas completa esa asignación. Y luego te mostraré cómo conciliar los saldos de juicio y ver otros reportes. 36. Introducción a la firma de Starlite: Después de completar la primera asignación, vayamos un paso más allá y comencemos una nueva tarea con el nombre Starlight Ahora Starlight es una empresa comercial, pero en esta asignación aprenderemos puramente el mantenimiento de libros en la administración y la parte de conciliación bancaria Esta asignación es muy importante para ver el quid principal de, uh, este software dice la línea 50 porque como les dije al principio que este software está destinado particularmente para el trabajo de contabilidad, gestión del IVA y la conciliación bancaria Utilizaremos la función de factura por lotes en esta asignación, lo cual es bastante útil para manejar datos masivos. Empecemos con esta tarea. Puedes descargar esta tarea desde el enlace de este video. Da click en la sección de recursos y descargarás el archivo word en que habrá enlace del archivo z que descargarás de Google Drive. Una vez completada la descarga , estará en la forma que necesites viento para extraerla. Si no tienes dar, no verás este libro estilo de icono, instala viento y luego ven aquí cuando veas este icono, haz clic derecho sobre él, haz clic en Winrar y seleccionar Extraer dos asignación Starlight 2023 Una vez que consigas esta carpeta, entrarás en esta carpeta y esos son todos los archivos de ejercicio que manejaremos en nuestra tarea. Vamos a crear una nueva empresa. Vamos a abrir Sage. Haré clic en Abrir los datos de su empresa. Haga clic en Bien. Ahora, una vez que hagas clic en Abrir los datos de la compañía, primero te pedirá el inicio de sesión existente. Por ejemplo, si has completado la asignación de traders antes, es pedir ese nombre de usuario y contraseña. Si te muestra directamente la pantalla de creación de la empresa , eso es genial. Pero si no es así, es necesario iniciar sesión en la empresa existente. El primer nombre de inicio de sesión para eso es manager y la contraseña es 1234. Aquí puedes mencionar lo que hayas creado que abrirá la compañía de los traders existentes. Ahora, necesito crear una nueva compañía, ¿verdad? Iré a Archivos. Y da clic aquí. Y da clic aquí, Empresa. Te pedirá que cierres todos los archivos de la empresa existentes y cualquier dato inseguro se perderá si no lo guardaste. Lo guardaré, entonces puedo ver la nueva pantalla de creación de la compañía. Ahora como lo hemos hecho en el pasado para los zéntricos. Volveré a montar la compañía aquí. Establecer una nueva empresa. Haga clic en Siguiente nombre de la empresa es Star Light. Estos campos de información son bastante básicos, puedes llenarlo por tu cuenta. Es solo la información de una revista, el nombre del país. Mencionaré Reino Unido porque es asignación que se basa en libras. Vamos a hacer clic en siguiente. Es la única empresa comerciante. Haga clic en el siguiente ejercicio. Ahora vamos a abrir un ejercicio en la tarea. Es para el trimestre de mayo de 2023. Se extiende hasta el primero de marzo a abril y mayo. Voy a mencionar el ejercicio como 2023 porque esta asignación contiene todos los datos de 2023. Enero 2023 es el año financiero rango del año se menciona aquí el primero de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. Haga clic en siguiente. ¿Su empresa está registrada Vat? Si recuerdas en la última tarea que seleccionamos aquí? No. Ahora bien, esta asignación implica el texto o el monto del IVA también. Aprenderemos todas estas cosas. Voy a seleccionar sí. Ingresa el número de registro de IVA 123-45-6789 Voy a En el esquema será estándar, tiene la opción de contabilidad basada en efectivo, comercio plano o basado en efectivo. Por ahora, seleccionaremos el IVA estándar. Ahora bien, ¿cuál es la tasa porcentual? Podemos averiguarlo por nuestra propia tarea. Vayamos a Ventas Un libro. Y vamos a comprobarlo. Por ejemplo, elija cualquier cantidad de factura. Esta es la cantidad neta. Esta es la cantidad igual a 122.48 dividida por la cantidad neta Esto es 20% Si aplicamos 612.40 multiplicamos 20 porcentaje, es exactamente esta tasa Supondremos que es 20% Tal vez haya alguna otra tasa reducida involucrada en la asignación también, pero la tasa estándar principal será del 20% Haga clic en siguiente, no necesita escribir porcentaje porque ya se considera como un porcentaje. Sólo mencione 20 aquí. Haga clic en Siguiente. La moneda base se encuentra en Sterling como podemos ver en nuestra asignación. Haga clic en Siguiente contraseña. Puedes mencionar cualquier contraseña para tu facilidad o puedes continuar a continuación sin mencionar ninguna contraseña. Haga clic en Siguiente y haga clic en Crear. Iniciar sesión. El nombre por defecto es manager. No hemos puesto ninguna contraseña. Entra Ahora te muestra el mensaje de personalizar la empresa O cerrar, vamos a cerrar esto. Ahora puedes ver aquí en la parte superior, estamos loguados en nuestra nueva compañía que es Star Light. Simplemente crea esta empresa. Y entonces vamos a ir más allá. 37. Cómo ingresar a varios clientes desde Excel: Ahora volvamos a abrir el archivo de la compañía. Si hago clic en 50, ahora puedes ver que si hago clic en Abrir los datos de tu empresa, podemos ver la elección. Antes de eso, solo te pedía que iniciaras sesión directamente en una empresa existente. Pero como ahora tenemos múltiples opciones, tenemos Zantrids y Es pedir el nombre de la compañía. Esta es nuestra empresa. Seleccionemos y hagamos clic en OK. Iniciar sesión es gerente, la contraseña no es ninguna. Haga clic en Bien. El primer ejercicio es la lista de clientes. Vamos a abrir eso. Ahora hay muchos clientes. Entraremos a todos ellos uno por uno. También te mostraré un método más rápido para hacerlo, pero comencemos con esta referencia de cuenta. Simplemente copiaré esto para ingresar al Cliente, iré en los Clientes. Ahora el método más rápido para ingresar al nuevo cliente es No voy a hacer clic en Nuevo cliente Prefiero hacer clic en Registro del cliente, el nombre de la cuenta del primero. Mencionemos eso. Intentemos copiar y pegar primero. Si no, puedes escribirlo manualmente. F001 y el nombre de la empresa, puede copiar y pegar Este es el nombre de la empresa. Ahora para esta asignación, no hay necesidad de ingresar los saldos de los clientes. En esta etapa, no tenemos saldos de clientes. Pero como ya le dije antes eso después haya ingresado el nombre de esta empresa, qué va a hacer, iré a Control de Crédito. Incluso si no fijaste ningún término y condiciones, haré clic en Términos acordados. Así que no te pide cada vez que ingreses facturas, sobre todo voy a guardar esto ya que puedes ver que este cliente está creado ahora para todos los demás clientes. Puedo establecer el incumplimiento de los términos acordados. Para eso, iré a Configuración y haré clic en Valores predeterminados del cliente en los Valores predeterminados del cliente Como puedes ver, muchos ajustes están aquí, pero solo voy a hacer clic en Términos Acordados. Para que no tenga que hacerlo una y otra vez. Esta es la clave. Ahora bien, si quiero ingresar todos estos nombres de clientes en mayúscula, ponga en mayúscula cada letra Eso es muy sencillo. En Excel, sólo voy a seleccionar esta siguiente columna y dar clic derecho y dar clic en Insertar. Y haz clic aquí mismo. Nombre propiamente la fórmula es igual a propiamente dicha. Presiona Tab y selecciona este texto Enter. Como puedes ver que todas las primeras letras de cada palabra están en mayúscula Haz estos cambios para todos los demás. Simplemente haga doble clic para enviarlo hacia abajo. Ahora bien, si quiero deshacerme de esta lista, lo que puedo hacer es mantener el clic derecho en la esquina de esta selección, asegurarme de que todos los datos estén seleccionados. Iré a la esquina cuando vea estos cuatro signos de flecha, solo sostendré el clic derecho y luego empezaré a moverme hacia la izquierda. Cuando vienes con este nombre, los nombres anteriores que teníamos. Como veas la parte resaltada, solo déjala el mouse, pídete la opción, selecciona copiar aquí como valores solamente. Lo que esto hará es que esto no sólo moverá los datos de aquí a aquí, también eliminará la fórmula. Ahora no dependemos de ninguna fórmula, simplemente podemos deshacernos de esta. Por cierto, si quieres aprender Microsoft Excel desde Básico hasta avanzar, también adjuntaré el enlace a ese curso en la sección de recursos de este video. También puedes comprobarlo. De todas formas, ahora ingresaremos todos los clientes en una forma adecuada. El siguiente es este, LG 001. Iré a Registro del cliente y escribiré el nombre de la compañía Lg001 Copia ahí y pega aquí. Comprobemos el control de crédito. Ahora como puede ver, los términos ya están acordados. Ahora vamos a hacer clic en Seguro. Haga clic en Cerrar. Es así como entraremos a los clientes, pero hay muchos clientes para ingresar en la línea 50. En el siguiente video, te voy a mostrar un truco mediante el cual puedes importar todos estos clientes en el decir, software. 38. Hoja de datos de clientes para importar: Ahora veamos cómo puedes importar a los clientes en la línea CS 50. Para importar los clientes, voy a hacer clic en Archivo. Y haz clic en Importar. Y aquí dice que se pueden importar los datos de las hojas de Excel en el formato Excels directamente o que contengan los valores separados por comas, es decir Ya tengo el archivo Xl. Y también se recomienda que si tiene dato existente antes de importar o probar algo nuevo, solo tome una copia de seguridad de la empresa para que si hay algún problema con la importación, siempre pueda restaurar esa copia de seguridad. Tomemos el respaldo. ¿Te gustaría verificar los datos antes de hacer una copia de seguridad? Sí, comprobando cierre completo aquí mismo, copias de seguridad y este es el nombre del archivo de la copia de seguridad. Vamos a guardarlo en re drive. Haga clic en Bien. Ahora la copia de seguridad ha sido exitosa. Probemos la importación. Ahora haga clic en siguiente, voy a importar los registros del cliente. Seleccione Registros de clientes, la fuente de datos en la fuente solo esta habilitada. Csp Excel no está habilitado. Seleccionemos el archivo a importar l. veamos, tal vez permita importar en formato Xl, Entonces será perfecto, pero el requisito para la importación es un poco diferente. Necesito copiar estos datos. Vamos a crear una nueva hoja XL Pace. Los datos aquí, desmarque el texto wrap aquí. Lo mencionaré como código de cuenta aquí, lo mencionaré como nombre del cliente. Ahora por qué he creado una nueva hoja, porque en la mayoría de los softwares, los encabezamientos deberían estar en la primera fila y luego deberían comenzar inmediatamente con los datos aquí Puedo ver que aquí hay múltiples encabezados, hay muchos campos, muchos espacios extra o filas aquí Y también los datos se fusionan también. Esos datos no pueden ser utilizados para importar los datos. Vamos a hacer clic en Seguro. Escribamos aquí la ficha de datos del cliente para importar. Vamos a cerrar esto. Asegúrate de cerrar el archivo Axil Primero, vamos a navegar por este valor predeterminado. Sólo le permite seleccionar archivo. Comprobemos todos los archivos. Si selecciono esto todavía, no permite la hoja de cálculo de Excel en ese caso. Cambiemos el formato de esta hoja a V, que es muy sencillo. Voy a ir a Archivo, haga clic en desde aquí, voy a cambiar el tipo dos valor separado Limitado, Guardar. Sí, ciérrala. Ahora intentemos importar, este es mi archivo CSE abierto La primera fila contiene encabezamientos. Debo mencionar que porque en primera fila hay encabezado, no los datos directamente comenzando desde la primera fila, Haga clic en siguiente. Ahora hay muchos campos. Necesito especificar qué campo se considera qué en Sage, estos son los nombres de campo Sage y este es el campo importado el código de cuenta es igual a la referencia de cuenta, nombre de la cuenta es igual al nombre del cliente. No tenemos más datos. Vamos a hacer clic en siguiente y dar clic en Importar. Como puede ver que los registros son importados. Comprobemos esto. Cierra esto. Ve a Lista de clientes, y puedes ver aquí qué tan rápido importó todos los nombres de clientes con un solo clic. Es así como se puede importar a los clientes en la línea de ventas 50. Mira lo rápido que importó todos los clientes y te ahorrará mucho tiempo. Solo confirma que hemos importado todos los clientes o no. El primer cliente es Alphath Limited y el último cliente es Zum Zum, aquí voy Alpha Limited. Si nos desplazamos hacia abajo desde aquí, el último cliente es este. Pruébalo tú mismo, pero recuerda siempre tomar primero una copia de seguridad cada vez que intentes importar una gran cantidad de datos. Simplemente practica eso y luego pasaremos al siguiente video. 39. Cómo introducir manualmente las facturas por lotes: Ahora después de ingresar a los clientes, el siguiente ejercicio es ingresar al libro de estancia de ventas. Haremos todas las actividades en esta tarea de la manera más fácil, como te mostré anteriormente, cómo ingresar a los clientes manualmente. Y entonces también te he enseñado cómo importar a los clientes. Lo mismo haremos con las facturas de venta. Primero, te mostraré cómo ingresarlos manualmente. Ahora como te dije antes que este software es ideal para teneduría de libros y en la gestión bajo la gestión del IVA, el propósito principal no es mantener los artículos de inventario en sí, sino que solo ingresan el total de la factura de venta directamente, especialmente en asignaciones de IVA Solo se refieren al monto de la factura, el monto del texto y el monto bruto. Estos son los datos exactos que tenemos aquí mismo, pero como pueden ver, hay muchas facturas. Estas son facturas por tres meses. ¿Qué característica usaremos para el set? A ver. Iré en la sección Cliente. Debajo de la sección de clientes, hay un área bastante conveniente para que se dedique a ingresar las facturas por lotes. Iré a facturas por lotes. Para la entrada manual, lo haremos algo así. La primera referencia de cuenta es M doble 01. El número de cuenta es nuestro número de referencia. Cuenta de referencia doble 01, presione tabulador. Dice que no se han acordado términos. Comprobemos esto. Haré clic en No, verifiquemos la lista de clientes. Si los abro, continuamente muestra este mensaje. Tengo que verificar manualmente esos términos según lo acordado. Ahora voy a continuar, pero creo que cuando importamos datos, no hemos establecido términos predeterminados como se acordó. De todos modos, sigamos con ello. No es un problema. Ma Z01 Ahora, primero de marzo de 2023, primero de marzo de 2023, Esto asegura que la secuencia de fechas sea exactamente lo que se selecciona aquí, no está en formato de mes, fecha o año. Aquí dice exactamente que primero de marzo de 2023, es exactamente lo mismo. Asegúrese de que no seleccione tercer enero en lugar del primero de marzo. El siguiente es el número de referencia. Número de referencia, lo llamaremos como número de factura. Vamos a copiar y pegar ese número de referencia X. Si está relacionado con un conjunto específico de facturas, puede mencionar X número de referencia. Ahora mismo no tenemos estos datos en realidad. Podemos desmarcar estos campos que no son requeridos también Simplemente haga clic derecho en cualquiera de los encabezados y solo desmarque todos los detalles que no queramos No tenemos ningún número de departamento, ninguna referencia de proyecto aquí, así que los desmarcaremos El código nominal es 4,000 4,000 es para ventas. Veamos el nombre de la categoría, nombre nominal del libro mayor es ventas tipo A. Sigamos con cuáles son los detalles que tenemos esto solo, copiemos y peguemos eso. Ahora, 160 es la cantidad 160 que voy a mencionar aquí, pero puedes ver que calculará el IVA de 32 según la tasa de texto de 20 que especificamos anteriormente al crear la empresa. Si esto es impuesto cero, entonces lo consideraremos como cero. Aquí están los códigos de texto definidos. Cero tiene calificación cero y uno es 20% y cinco es tasa reducida 5% nueve está fuera del alcance At, lo consideraremos como cero. Bien. Como se puede ver que ahora la tasa At ha cambiado a cero. Presione Tab. Sigamos con la segunda línea. Ahora tenemos pat 001. Derecha pat 001, haz clic en Bien. La fecha es el segundo de marzo de 2023. Segundo de marzo de 2023, 5676 prensa Tab ingresó los detalles El monto neto es 395. El código de texto para esto es 79. Debe ser la cantidad de texto. Vamos a probar uno. Como puedes ver aquí que ha extraído 79. Sigamos con el siguiente. Ingresemos uno más y luego te mostraré la función de importación, ALD 001. La fecha es el segundo de marzo de 2023. El número de referencia es 56775677. Código nominal. Asegúrese de que todos los códigos nominales sean correctos como podemos ver aquí. Para esto son cuatro dobles 01. Cambiemos este uno a cuatro doble 01, este álcali. Copiemos y peguemos eso y lleguemos a cero y al cero de Texas. Ahora te recomiendo deberías tener práctica práctica práctica de ingresar los datos manualmente porque cuando estés tratando con los datos en vivo, tendrás las facturas, no los datos que están dispuestos en Excel así. Es posible que no siempre tenga la opción de importar los datos directamente. Te recomiendo que practiques sus manos ingresando las facturas por lotes manualmente. Y cuando queramos guardarlo, simplemente haremos clic en Seguro y estará seguro en los registros de datos. Ahora hagamos esto en función de importación, acabo de cancelar esto por ahora. Ahora para importar los datos, como hemos visto antes que no deberíamos tener ningún encabezamiento adicional además de los encabezados de columna exactos Estos rubros son extra. 40. Importación de facturas de lotes de ventas en marzo de 2023: Ahora que hemos visto manualmente cómo puedes ingresar las facturas de venta, una factura por lotes en Sage. Ahora veamos cómo podemos importar eso. Para importar cualquier dato, existe un requisito básico de los datos de que los encabezados deben estar en la primera fila sin ningún campo fusionado y luego deben iniciar sus datos Lo que voy a hacer es simplemente crear un nuevo archivo L. Simplemente abra un nuevo archivo L para importar estos datos. Yo sólo voy a copiar todos estos datos. Déjame copiarlo por un mes primero para marzo. Si te das cuenta lo copié de aquí. Que son los encabezamientos individuales de los datos, no los encabezados generalizados Solo necesitamos los encabezados de datos. Vamos a guardarlo como formato CSV. Lo guardaré como facturas por lotes de ventas de importación Marzo 2023. Antes de importar, también le haré algunos ajustes. Como puedes ver aquí que hay dos campos en la cantidad neta. Es decir moneda firmada en la columna separada y el monto está en columnas separadas. Tenemos que deshacernos de esta columna extra. Nombraremos a éste como monto neto. Lo mismo para la cantidad de texto. Asegúrese de que ninguna de las celdas esté fusionada. Si seleccionamos esta celda, puede ver que estas se fusionan. No sé cuántos además de esto también se fusionan. La forma sencilla de fusionar todas las celdas adicionales es que solo seleccionará esta hoja de la esquina entre una y A es este letrero de página mundeado Al seleccionar esto, ves la fusión y el centro está resaltado cuando volvamos a hacer clic en él, todas las celdas de esta hoja quedarán sin lavar Ahora podemos ver que la columna es campo de moneda extra aquí mismo, monto de texto. Lo mismo ocurre con el monto bruto. Importe bruto. Voy a justo aquí solo borrar esta columna. Hemos decidido que todas las facturas imponibles son de un solo código y todas las piezas en blanco se consideran ya que aquí también tenemos que mencionar el código de texto Ahora otra cosa que tenemos que hacer es deshacernos de todos estos platillos. Simplemente seleccione el control de columna. Iré a buscar y reemplazar con, Reemplazar todos. Como puedes ver, se realizan 50 reemplazos. No. Escribiré el código de texto. Voy a cualquier factura que no tenga el monto de texto, eso se considera como código cero, lo contrario será uno igual a F si esta celda justo al frente de esta fórmula, Si esta celda es igual a B, entonces mostrar cero Las comas invertidas se cierran, de lo contrario muestran una. Si no conoces esta fórmula, lo que voy a hacer es guardar esta hoja para ti. Simplemente puedes intentar importar esto directamente. Aquí menciona uno. A ver. Para otros automáticamente menciona está en blanco, muestra cero, de lo contrario es uno. Ahora si quieres deshacerte de la fórmula, ahora quieres pegarla como valores. Seleccione este control de columna, ¿verdad? Puede pagar un control especializado, unos valores especializados. Eso es. Vamos a guardarlo. También está en formato CSV. Te pide una y otra vez que ahorres. Ya salvé pero aún así me pide varias veces. Bien, ahora para importar los datos, iré a archivo. Voy a tomar la copia de atrás. Primero, la copia de seguridad estará en la unidad Re antes de importar la factura de venta. Entonces estoy guardando en esta carpeta, bien. Ahora vamos a intentarlo. Si voy a Archivo y hago clic en Importar, elegiré esta misma pantalla donde fuimos antes para importar registros de clientes. Vamos a hacer clic en siguiente. Ahora en lo que respecta a la importación de datos , en la línea 50, hay mucha confusión. La gente siempre cree eso. No podemos importar facturas de compra y facturas de venta en la línea de venta 50, pero eso está mal. La principal confusión es que en realidad no encuentras en un área en particular donde se menciona que puedes importar las facturas de venta desde aquí. Aquí se menciona genéricamente, transacciones de seguimiento de auditoría, no sabemos exactamente qué podemos importar con eso Los registros de clientes son un poco claros que podemos importar los nombres de los clientes desde aquí. De aquí nuevamente, no se especifican los registros de activos fijos por lo que hay mucha confusión en esto. Los tipos de datos funcionarán. Lo que básicamente hace H es que puedes importar todas las facturas de venta, facturas de compra, notas de crédito a través de transacciones de seguimiento de auditoría. Cómo funcionará esto es que detectará básicamente el tipo de factura que podemos ver en nuestra factura. Como puedes ver aquí que el tipo de transacción se menciona como SI significa factura de venta. Si se menciona PI, eso significa factura de compra, y así sucesivamente y así sucesivamente. Lo que haremos para importar los datos, seleccionaremos el tipo de datos como transacciones de seguimiento de auditoría. Haga clic en siguiente, lo importaremos como valores separados por comas. Simplemente navega por los datos, ya los convertimos a formato CSV. Haga clic en Abrir. También tenemos los encabezamientos en la primera fila. También comprobaremos este campo. La primera fila contiene encabezamiento. Marque esto, haga clic en siguiente. Podría necesitar cerrar estas transacciones comerciales. Valores comunes separados. Sí, asegúrate de cerrar este archivo Xl antes de pasar a continuación. Ahora te pide la parte más importante y esa son las asignaciones de campo Algunos de ellos son requisitos obligatorios para la importación de datos y algunos de ellos son por su elección. Dependiendo de tus datos, estas estáticas son los campos obligatorios a importar Tipo de datos tipo de datos es TP, ya sea ventas, factura, compra, factura, lo que sea. El siguiente que tenemos es la referencia de cuenta. Referencia de cuenta, la vincularemos referencia de cuenta. Estos son los campos H e Il que necesitamos hacer coincidir para que CH pueda identificar qué campo es equivalente a ese, el campo específico mencionado en Excel. Se relacionará esos campos, referencias nominales de cuenta. Nuevamente un must para entrar. Aquí mencionaremos el código nominal. Vincularlo con el código nominal. La fecha se vincula automáticamente. Ahora notarás que una cosa interesante sucede automáticamente aquí. Que cada vez que un encabezado específico coincide exactamente con el nombre en el campo Sage, automáticamente lo identifica y lo reproduce automáticamente en el mapeo de campo importado. Eso es bastante útil. Los detalles ya están vinculados a los detalles. El monto neto ya está vinculado al monto neto. El código de texto ya está vinculado al código de texto, y la cantidad de texto ya está vinculada a la cantidad de texto. Todos estos están mapeados. Ahora vamos a dar clic en siguiente y dar clic en Importar. Como puedes ver eso, te muestra que monto del texto no se puede dejar en blanco, ninguna de las transacciones se importa. ¿Por qué? Porque la cantidad del texto debe mencionar algo. Lo que hacemos es simplemente abrir este archivo. debe mencionar la cantidad de texto, sea cual sea, aunque sea cero. Lo que haremos es seleccionar todos estos datos e ir a Control y buscar en blanco y reemplazarlo por cero. Reemplazar todo eso es todo. Ahora los campos no están en blanco, ¿verdad? No necesitamos ajustar y volver a escribir la fórmula porque ya consideramos que lo que no tiene ninguna cantidad de texto se considera código como cero. Vamos a guardarlo e intentarlo de nuevo. Vamos a guardarlo como formato. Reemplazar esto. Vamos a cerrar. Ahora intentemos importar de nuevo. Pantalla de Bienvenida. Haga clic en Siguiente, Auditor Transacciones, haga clic en Siguiente, Valores separados por comas Estos son nuestros datos. La primera fila contiene encabezamientos. A continuación vamos a vincular el tipo de campos está vinculado a TP, es decir, tipo de transacción que menciona facturas de venta. Se mencionará la referencia de cuenta a la referencia de cuenta. La cuenta nominal se vinculará al código nominal. La fecha se vinculará a la fecha. Los detalles son código neto y cantidad de texto todos enlazados correctamente. Veamos algunos otros detalles. Número de referencia, Tal vez necesitemos el número de factura aquí. Enlazaremos en número de voz aquí. ¿Qué más campos quedan? Ofertas. Ya tenemos eso vinculado. Vamos a hacer clic en siguiente. Intentemos importar datos para el campo Importe neto de transacción. Ahora tal vez haya algunos espacios extra en este campo de cantidad neta. Lo que vamos a hacer es que voy a escribir cantidad neta aquí. Voy a hacer clic en iguales para recortar esto y traparlo hacia abajo. Después copiar y pagar Especial como valores. Haga clic derecho a pagar Especial como uno a tres. Ahora vamos a hacer clic en Convertir a número. Todos los campos se convierten en número. Ahora vamos a eliminarlo de aquí, y colocarlo aquí mismo. Vamos a hacer clic ahora. Intentemos importar de nuevo. Haga clic en Siguiente y haga clic en Importar. Ahora como podemos ver que todas las transacciones son importadas, es bueno saber que ahora sabemos cómo resolver todos los errores, cualquiera que haya ocurrido en el proceso de importación de datos A veces, cuando convertimos el archivo PDF a Excel, a veces no identifica esas columnas en particular como números o datos de formato contable. De esa manera, tenemos que usar e implementar estas fórmulas antes de que el software pueda realmente leer los datos. Ahora queremos verificar los datos de cualquier cliente. Puedo ver aquí todos los saldos están aquí. Ahora necesito verificar la actividad del cliente. Puedo ver que si pasamos a lista de clientes y clientes, podemos ver todos los saldos de los clientes. Y siempre que queramos ver un detalle o actividad, solo tienes que seleccionar esta y dar clic en la actividad y verás toda la transacción en sí. Puedo verificarlo dos veces. Puedo filtrar el trading general. Puedo ver aquí que tenemos dos facturas aquí en el monto neto. Esto es exactamente eso. Ahora bien, si quieres revisar el reporte de facturas de clientes , iré a Clientes. Haga clic en los informes debajo de las Facturas del Cliente. Seleccionaré aquí, Facturas de clientes vencidas. Extraeremos el reporte de. Voy a cambiarlo a hoy. Lo que voy a hacer es hacer clic directamente aquí, cambiarlo a hoy. Abriré marzo, el primero hasta el día de hoy aquí mismo. Regresa, da click en Marzo y da click en 31. Vamos a generar un reporte. Ahora puedes ver aquí solo generó un reporte de cliente. Eso es porque está seleccionado en el fondo. ¿Cómo deseleccionar eso? Sólo voy a darle clic de nuevo. Una vez ahora no está seleccionado. Ir a los informes, facturas de clientes. Facturas de clientes. Muévelo al día de hoy. Del 1 de marzo al día de hoy. Regresa el 31 de marzo. Enviémosle ahora el informe. Estas son todas las facturas escritas aquí. Asegurémonos de que los totales sean correctos. Vamos a filtrarlo por pat. Debe ser 5698 como saldo neto pendiente. Estas son todas las facturas que tenemos por doble 45698. Esta es la cantidad bruta, ¿verdad? 5698. Después del texto es 5698. Perfecto. Ahora bien, si quieres ver las facturas de venta detalladas solo sin la segregación en los clientes, iré al daybook Desde aquí puedes consultar el detalle de las facturas de los clientes o el resumen de facturas de clientes, lo que quieras. 41. Importación de las facturas de ventas restantes en Sage50: Bien, ahora que hemos importado este mes con éxito en 950, y ahora conocemos todos los criterios que necesitamos ajustar para importar los datos Ahora copiemos y peguemos los dos meses restantes. Vamos a importar eso. De hecho, puedo ajustarlo todo aquí. En realidad, vamos a crear una copia de ésta, ¿verdad? Guardar como CSV limitado. Esta vez lo guardaré como abril y mayo. Asegurémonos de que el otro archivo de ejercicio siga intacto. Sí, lo es. Ahora que ya hemos importado marzo, eliminemos esto. La forma más rápida de hacerlo es seleccionar un control de fila, cambiar hacia abajo. Y seleccionará toda la marcha hasta que llegue el total haga clic derecho y elimine. Vamos a deshacernos de los totales también. También eliminemos los encabezados adicionales, porque los encabezados de columna deben estar en la primera fila Ese es el requisito principal sólo entonces mapeará correctamente. Ahora vamos a seleccionar la hoja entera. Debido a que algunas de las celdas están fusionadas, no sabemos exactamente cuáles. Cuando seleccionamos esto, destaca. Eso significa que algunas de ellas celdas están fusionadas. Vamos a desfusionarlos a todos. Ahora copiemos y peguemos este encabezado aquí para que podamos deshacernos de estas columnas adicionales que contienen solo los símbolos. Copiemos aquí y peguémoslo aquí. Copia aquí, y pegarlo aquí. Copiemos aquí y peguémoslo aquí mismo. Ahora vamos a deshacernos de éste. Lo sostengo control y selecciono el otro. Y selecciona el otro para deshacerte de todos ellos a la vez. Eso es perfecto. Otro ajuste es, como recuerdas, que también nos deshicimos de los guiones, pero la última vez lo reemplazamos por espacios en blanco Esta vez lo reemplazaremos por ceros porque como sabemos que cuando intentamos importarlo, no identificó los espacios en blanco Derecha. Seleccionaré toda la columna y presionaré control aquí. Iré a buscarlo y reemplazarlo por ceros. Reemplaza todos, como puedes ver, hizo todos los reemplazos. Ahora también necesitamos enviar un mensaje de texto a sod. Vamos a insertar una columna de texto Spd aquí mismo. Código de texto, mencionaremos una condición que equivale a f. Si esta celda es igual a cero, entonces el código debería ser cero, lo contrario debería ser uno. Vamos a entrar, déjame solo acercarlo un poco por ti para que probablemente puedas ver la fórmula. Si esta celda es igual a cero, entonces cero, de lo contrario uno. Haga doble clic y envíelo hacia abajo. También nos desharemos de esta columna total después de la finalización del mes de abril. Eliminemos esto, continuemos y arrástralo hacia abajo. Eliminemos el total de la forma del final también. No necesitamos columnas adicionales para estropearlo en el proceso de importación después. Vamos a guardar esto, veamos si puede importar correctamente éste. Voy a ver los datos genéricamente. Una vez que todo parezca bien, vamos a cerrar esto. Este es el requisito principal. En realidad, vamos a presionar el control. Sí, cerca. La otra vez cuando te pide que guardes, haz clic en no guardar. Ahora vamos a importar a archivo. Y haz clic en Importar. Haga clic en Sí, muestra la pantalla de bienvenida. Haga clic en siguiente, ya sabemos qué hacer. Auditar transacciones reales. Buscaré el archivo. Aquí está nuestro archivo. Haga clic en Abrir, la primera fila contiene encabezados. Stick que el tipo de campo de importación es TP, referencia de cuenta es la referencia de cuenta. La referencia de cuenta nominal es el código nominal. Otros, se vinculó automáticamente neto se vinculará a la cantidad neta columna código de texto ya está vinculado Cantidad de texto, esta es la cantidad de texto. ¿Qué más? Número de referencia. Mencionaremos la referencia de factura. Eso es. Ahora también puedo guardar este mapa. Vamos a guardarlo. Vamos a guardar esta ubicación. Haga clic en Siguiente y haga clic en él. No importó porque no identificó la propiedad de campo de cantidad neta. Ahora no lo cerraremos y volverlo a empezar de nuevo. Lo que haremos es hacerle algunos ajustes. No identificó el monto neto, ¿verdad? Insertamos la columna la última vez, aquí mismo, cantidad neta dos, digamos y es igual a recortar, porque podría contener algunos espacios extra en este campo. Ahora bien, ¿cómo se crean esos campos adicionales? Básicamente, cuando conviertes tus datos de PDF a Excel, estas cosas suceden. Necesitamos limpiar esos datos para que funcionen correctamente. Recorte y seleccione esta celda. Haga doble clic para enviarlo hacia abajo. Ahora necesitamos controlar C y especial como valores, Valores Especiales y It. Ahora necesitamos convertir todos estos a número. Cuando veas este signo de exclamación conviértalo a número, y eso es todo. Ahora está debidamente identificado como nuestro número. Ahora podemos volver a cambiarlo a cantidad neta. Vamos a hacer clic en sí, no digas ahora, editar, importar. Ya hemos hecho los ajustes. Ahora voy a archivar. Haga clic en importar, haga clic en el siguiente pedido, transacciones reales. Seleccionemos esto. Ahora carguemos el mapa. El mapa está aquí. Haga clic en Abrir. Vamos a revisarlo cuidadosamente. Como podemos ver ese monto neto no está vinculado. Vincular esta otra vez. Descansar todo está bien. A continuación, guarde los cambios para importar el mapeo. Sí, y guárdala otra vez. Vamos a hacer clic en Importar ahora. Ahora se puede ver que todos los datos son propiedad embarcada. Esto vuelve a ser un recordatorio para ti de cómo hacer este mismo proceso exacto para las facturas de venta por completo. Nuestro primer paso fue identificar todas las discrepancias que teníamos en nuestra hoja para superar e importar los datos correctamente Y para esta parte, hemos pasado rápidamente y hemos revisado lo que hemos hecho antes. Por lo que este es el proceso completo de importación de los datos para facturas de venta en la línea CS 50. 42. Conciliación de transacciones de ventas: Bien, ahora que hemos ingresado a nuestros clientes y también hemos ingresado las facturas de venta, abramos este ejercicio una vez que ya hayamos ingresado los datos durante tres meses de marzo a mayo. Ahora bien, si queremos generar el reporte para todos estos tres meses en el resumen de facturas así mismo, ¿cómo podemos hacerlo? Voy a ir a Sage y hacer clic en Clientes. Haga clic en Informes ahora para verificar los totales. Iré a Libros de Día y clic en Resumen de Facturas de Clientes. Vamos a configurarlo uno por uno. Pasemos a hoy y fijémoslo al 1 de marzo de 2023. Vamos a cambiarlo aquí también. Y éste es el 31 de mayo. En realidad, vamos a enviarlo por un solo mes. Es el 31 de marzo. Haga clic en Bien. Vamos a comprobar el total de éste. Son 40.009 91, que es exactamente lo mismo que podemos ver aquí Y 3080 es el monto del impuesto y el monto bruto es 404071. Vamos a revisar el mes siguiente. Ahora, cierra esto de nuevo, genera este reporte. Ahora será el 1 de abril del 30 de abril de 2023. Vamos a generar un reporte, y podemos ver esta cantidad. Ahora vamos a decirte esto. 35,171.1 410 es el monto del impuesto. 36,581 es el total del monto bruto. Vamos a comprobar esto por mí ahora. Ir a Libros de Día, Resumen de Facturas de Clientes. Fijemos la fecha y hagamos clic en Bien. El total para este es de 40,869 Monto Neto. El monto del impuesto es 1998 y el monto bruto es 42,867.75 Eso Hemos conciliado todas las transacciones en el libro diario de ventas Y ahora el siguiente paso será ingresar la Lista de Proveedores y al Daybook de Compras 43. Proveedores de importación en Sage 50: Ahora ingresaremos los datos de nuestro proveedor. Y esta es la lista de proveedores. Es mejor si importamos toda la lista de proveedores. Hay algunos de los requisitos previos que vamos a repetir para tener un control adecuado sobre cómo importar los datos en la línea Sage 50 Vamos a crear un nuevo archivo y vamos a copiar y pegar los datos de aquí. Como se puede ver que los encabezamientos más importantes son los encabezados de alimentación, es decir, los encabezamientos de datos Estos rubros extras, no nos preocupa eso. No necesitamos eso. Solo necesitaremos datos y sus encabezados relacionados. Seleccionemos y copiémoslos todos y péguelos en una nueva hoja. Voy a presionar Envolver texto para arreglarlo correctamente. Selecciona todas las columnas, entra entre estas dos columnas. Se puede ver este signo de flecha y hacer doble clic para auto filo. Ahora necesito asegurarme de importar los proveedores en una forma adecuada, que se ve profesional. Como puedes ver que todo está en las letras minúsculas. Lo que hacemos es hacer el caso adecuado en Excel igual a apropiado presionar Tab y seleccionar el texto. Pulsa Entrar ahora cada palabra está en mayúscula, haz doble clic para enviarla hacia abajo. Cuando los datos se arrastran hacia abajo, simplemente podemos copiarlos y pegarlos aquí como valores También podemos deshacernos de esta fórmula. En este solo paso, lo que haremos es asegurarnos de que todos los datos estén seleccionados. Entonces iremos por la derecha. Cuando vemos estas cuatro flechas, eso significa que podemos moverla a donde queramos. Pero en lugar de usar el clic izquierdo, usaremos el clic derecho para mover los datos mantener el clic derecho y comenzar a avanzar hacia esta columna anterior, es decir columna de nombre. Cuando veamos selección en eso, solo suelta el mouse y podrás ver copiar aquí como valores solo hechos, se elimina la fórmula. Eliminemos esta columna extra que acabamos de crear. Y eso está hecho. Vamos a guardarlo como un archivo CSV. Lo nombré como lista de proveedores en CSV. Vamos a salvo y cerrémoslo. Ahora vamos a importar los datos. Iré a Sage. Vayamos a Archivo. Haga clic en Importar y haga clic en Sí. Asistente de Bienvenida. Haga clic en Siguiente. También se recomienda tomar la copia de seguridad. Así que asegúrate cuando estés prácticamente implementando la línea de casos 50 en nuestros datos en tiempo real o en tu empresa, asegúrate de que siempre que importes algún tipo de datos, debes tomar una copia de seguridad. Para que si te equivocas, simplemente puedas restaurar esa copia de seguridad. Haga clic en Siguiente en el tipo de datos. Seleccionaré Registros de Suministros. Haga clic en Siguiente. Valores Separados por Comas Ya hemos creado esa hoja. Aquí está nuestro archivo. Vamos a hacer clic en abrir. Primera fila Contienen encabezamientos. Si tenemos encabezamientos, debemos dar click sobre eso a continuación. Ahora relacionaremos o mapearemos la referencia de cuenta de campos con la referencia de cuenta. Nombre de la cuenta con el nombre. Supongo que ya está. Haga clic en Siguiente e Importar. Ahora como puede ver, todos los proveedores son importados. Ahora haga clic en Proveedores y haga clic en Consultar lista de proveedores. Es así como importamos a los proveedores en etapa línea 50. 44. Plantilla de importación para facturas de compra: Ahora ingresaremos las transacciones de compra de este libro de compras. Ese es el ejercicio cuatro. Estas son todas las facturas de compra que necesito ingresar. Seguiré el mismo método para importar los datos. Permítanme crear primero una copia, adjuntaré esta copia con el enlace de este video también. Ahora voy a eliminar estas columnas adicionales, vamos a eliminar eso. Ahora, seleccione todos los datos también y simplemente fuértelos todos. Si ves algunas columnas adicionales, puedes eliminarlas. Pero en estos datos, no puedo ver ninguna columna extra además de estos totales. Necesito deshacerme de estos totales, asegurarme de que los datos estén limpios antes de importarlos en sage Ahora, por el monto neto o monto de impuestos, iremos a recortar. Y vamos a crear algunos nuevos. La cantidad bruta es igual a recortar. Para eliminar cualquier espacio extra, seleccione la primera cantidad neta y simplemente haga doble clic para enviarla hacia abajo. Lo mismo va para esta otra columna. Recorte el monto del texto, haga doble clic para enviar y el recorte del monto bruto. Recortemos también la cantidad bruta. Cuando los seleccionamos todos controlan Copiar, Pagar Especial como Valores. Ve a Pagar Especial y selecciona Valores. Haga clic en Bien. Ahora verás todos estos pequeños signos con él. Eso significa que necesitas convertirlos a número, porque ahora mismo se almacena como texto. Los voy a convertir como número. Todos ellos serán convertidos y luego podremos deshacernos de las cifras. Asegúrese de que las figuras que aparecen aquí estén en la secuencia paralela dos, las figuras originales. Ahora vamos a eliminarlos todos. También necesitamos el código de texto, ¿no? En realidad, abramos proveedores. Vaya a proveedores y haga clic en Factura por lotes. Analicemos lo que no necesitamos. X referencia, no necesitamos eso, ¿verdad departamento? No necesitamos referencia de proyecto, no necesitamos y código de costo, no necesitamos eso. Pero estos campos son importantes. Cuenta necesitamos el nombre del proveedor. Esta es la referencia de cuenta. En realidad, esta vez podemos hacer otra cosa también que para referencia de cuenta, hagamos el encabezado igual para que no necesitemos mapear nada Reference RF, Mencionemos la referencia. Golpe esto entonces es código nominal, Lo mismo se menciona aquí, los detalles son los mismos. Siguiente, tenemos código de texto neto. En un código de texto neto que necesitamos aquí, voy a insertar una nueva columna. Y aquí mismo el código de texto es igual a. Si esta celda es igual a cero, entonces cero en comas invertidas, lo contrario será una Entra doble clic para enviarlo hacia abajo. Tenemos todos los códigos de texto ahora asegúrate de que todo se vea bien. Copiar pago especial como valores como uno a tres. Esto se hace si quieres hacer el mismo formato para ellos. Entonces seleccionemos esta columna, toda la columna. Seleccionaré Format Painter, que copiará el formato de esta columna. Vamos a seleccionarlos todos para pegar este formato en todas las columnas de una sola toma. Entonces estas son todas las técnicas de Excel que puedes usar. Y por cierto, también puedes unirte a nuestro canal de Youtube, solo tienes que escribir cuenta tech training y soluciones en Youtube. Allí obtendrás todos los videos útiles. Al igual que en los videos anteriores, también he adjuntado el curso de Excel. Si quieres unirte, te adjuntaré con este video también. Puedes comprobarlo. Ahora se finalizan los datos. Vamos a hacer clic en Seguro. Vamos a cerrar esto. Iré a Archivo. Haga clic en Importar, haga clic en Sí, asegúrese de tomar la copia de seguridad. Tomemos la copia de seguridad. Haga clic en Siguiente. Ahora voy a ir a Auditoría. Transiciones reales para importar las facturas de compra valores separados por comas Hagámoslo una búsqueda en formato CSV. Para importar, seleccione, Esta primera fila contiene encabezados. Sí, seleccionaré tipo nominal, nominal, referencia de cuenta, código nominal. Detalles. Importe neto, Cantidad neta de texto de código de texto. Lo mencionaré aquí. Monto de texto, referencia de cuenta. Seleccionemos cuenta en la referencia de cuenta. En realidad estos son los nombres de campo Sage que necesitábamos aquí. En el número de referencia necesitamos referencia. La referencia de cuenta será Ley nominal. referencia de código será nominal La fecha del código será fecha número de referencia es el número de factura número de referencia. Estos eran todos campos obligatorios y estos son todos campos opcionales. Los hemos seleccionado a todos. Hagamos clic en siguiente y guardemos los cambios. Sí, en realidad vamos a guardar esto. Ya existen. Bien. Para P, compro facturas. Hagamos clic en Importar. Libro mayor nominal inexistente Cuenta. Referencia nominal de cuenta. Todo bien. Bien. Intentamos importar los datos de facturas de compra en Saves, línea 50, pero obtuvimos un error. La mejor manera de lo que hice es tomar una captura de pantalla de ese error. Resolvamos esto particularmente aquí. Dice error en el registro 11, cuenta de código nominal, referencia a cuenta contable nominal no existente. Lo mismo va para 21, número de línea 41.50 Se detectan 94 errores Resolvamos estos errores. Comprobemos qué hay aquí en la línea 11. Déjame desplazarme hacia abajo, la Línea 11 es 5103 CRS. Comprobemos este libro mayor aquí. Voy a ir a la factura por lotes aquí mismo. Seleccionemos CRS. Vamos a presionar tabulador. Cuando escribimos 5103, no obtenemos nada Eso significa que tenemos que crear eso. Este es un tipo de gasto que no conocemos exactamente, pero va por debajo de la categoría CRS, gasto CRS Escribamos aquí, sucede la mayor parte del tiempo, que cuando estás haciendo, uh, una contabilidad o una tarea contable, tal vez no sepas exactamente de qué se trata exactamente este gasto. Es mejor confirmarlo, lo contrario generalmente se puede saber de qué categoría es porque está por debajo del costo de los bienes vendidos. Como le dije en la codificación de cuentas que uno es para activos, dos es para pasivos, tres es para patrimonio, cuatro es para ingresos, y cinco es para costo de bienes vendidos o gastos directos, Cinco a seis es para costo de bienes vendidos o gastos directos. Siete es gasto indirecto. Vamos a crear 5103 aquí. ¿Podemos crear directamente desde aquí? Sí, 503, cuenta nueva. Escribamos aquí los cargos de CRS y ahorremos. Ahora existe este libro mayor 5103. El siguiente error fue en la línea número 21. Vamos a 21. En realidad, tenemos que ir al 22 porque la fila número uno en Excel son encabezamientos. Vamos a 22. Lo mismo va aquí. 5103 es para CRS. Ahora, eso también está resuelto. 41, vamos al 42. Ahora, lo mismo va aquí. Y 59, vamos 60, lo mismo va aquí. En definitiva, todos nuestros errores ya están resueltos. Intentemos importarlo de nuevo. Vamos a guardar estos datos. Si te pregunta una y otra vez, haz clic en No guardar, cierra esto. Ahora vamos a importar las facturas de compra muy rápido. Vamos a importar ahora se siguen detectando dos errores. Resolvamos estos ahora. Podría necesitar algunos ajustes antes de importar con éxito todos los datos. Pero estos ajustes siguen valiendo la pena porque no tienes que ingresar todas estas facturas de compra manualmente, ¿verdad? Ese es el poder de importar la característica 72. Vamos al 72. En realidad, 73. Aquí dice, 30 PC World PC World. Es el doble 030. Comprobemos doble 030. A lo mejor se omite algo de cerveza. Vamos a las facturas. Intentemos el doble 030. El equipo de oficina está bien, doble 030. Como podemos ver que no permite los ceros extra. Intentemos colocar un aquí para que tenga el cero doble 030. Vamos a intentarlo ahora. Tenemos que cerrar esto, y ojalá ahora importe todos los datos con éxito. Sí, lo hizo. Así es como puedes resolver algunos de estos errores. Pasemos ahora a los proveedores. Y lista de proveedores, verás todos los saldos aquí actualizados. Es así como puedes importar las facturas de compra por línea de pedido en la línea 50. 45. Introduce notas de crédito por lotes: El siguiente tenemos ejercicio número cinco y es decir notas de crédito y caja chica. Ahora porque implica sólo un par de transacciones, vamos a agregarlas todas por nosotros mismos. Entonces iré a la edad primero, tenemos Libro de Día de Crédito de Ventas. Eso es Retorno de Ventas. Lo que haré es ir a Clientes y hacer clic en Crédito por Lotes aquí. Mencionemos la cuenta una por una y entreguémoslas todas. El 27 de abril de 2023, eso es para L EB 001. 27 de abril de 2023, número de crédito. Tenemos esta factura número N5804. Es exactamente el mismo número de factura pero con la CN que especifica esta es una nota de crédito CN 5804x referencia, no mencionada aquí Vamos a deshacernos de este departamento de campos extra. No necesitamos referencia de proyecto, no necesitamos eso. El código nominal es 4,000 perfecto y detalles. Vamos a copiarlo desde aquí. Pégalo. Ahora bien, si quieres practicar esto en una pantalla de computadora sin imprimir la tarea en papel, necesitas usar tabulación alternativa, mantener presionada la tecla alternativa y presionar Tab. Se irá en la segunda página. Puedes usar siempre la combinación de tab para cambiar entre las ventanas, la cantidad es 42, código de texto es cero. Siguiente tenemos SW E001. La fecha es el 28 de mayo de 2023. número de referencia es este. Intentemos copiarlo y pegarlo directamente. Sí, podemos 4,001 Asegúrese de seleccionar las cuentas nominales cuidadosamente y para más detalles Vamos a copiarlo y pegarlo. Es 15.9 6.3 0.191 es el código de texto. Esa es la tasa impositiva del 20% Pasemos a la siguiente línea. En la siguiente línea tenemos a Pat 001. Bien. La fecha es el 27 de marzo de 2023. El número de crédito es este, código nominal es 4,000 Los detalles son esto. Vamos a copiar y pegar eso. 11.75 es la cantidad. Esto es cero. El siguiente y el último. En las notas de crédito, tenemos ETL 001. La fecha es el 25 de marzo de 2023. 25 de marzo de 2023. El número de referencia es 4,000 Detalles de copia 8050 Ya terminamos. Esta es la cantidad bruta total. Vamos a decirte que viene aquí también. Esta es la cantidad total del texto. Esta es la cantidad total del texto. Todo bien. Así es como puedes reservar la nota de crédito de ventas, o las devoluciones de ventas en la función de factura por lotes. Después de completar esto, guardemos esto, asegúrate de guardarlo correctamente. 46. Cómo lidiar con la devolución de compras a través de crédito por lotes en Sage: Ahora si nos desplazamos hacia abajo, tenemos el daybook de nota de crédito de proveedores Y eso es básicamente devoluciones de compra solamente. Se cambiará el área y el método será el mismo. Iré a proveedores ahora y me desplazaré hacia abajo. Haga clic en Crédito por Lotes. Como puedes ver, es la misma plantilla exacta. Deshagámonos de estos campos extra que no necesitamos e ingresemos los datos ahora. El número de cuenta es 001, la fecha es el 28 de marzo 2023. El número de crédito es Vamos a copiar y pegar eso. El código nominal es 5,000 Los detalles son esto solo pegar. El monto neto es de 175. La cantidad de texto es 00 aquí y presiona Tab. El siguiente que tenemos es AG 001. Primero de abril de 2023. Este es el número de crédito, mismo código nominal, y estos son los tratos. Es 275.0 porque cero Tex presiona Tab. El siguiente tenemos el 25 de abril. 25 de abril de 2023 crédito. Observe que estos detalles son este cero. A continuación tenemos BPI primero de mayo, 2023 número de crédito Copiemos y peguemos y volvamos. Ahora cuando presionamos tabulador, vamos a la siguiente sensación, ¿verdad? ¿Cómo volveremos con el teclado? El acceso directo es la pestaña Mayús, mantén presionada la tecla Mayús y presiona Tab para volver atrás. Ahora esto es cinco, doble 01. También te voy a dar a conocer diferentes teclas cortas que te ayudarán a realizar mejor tu trabajo. 1,072.8 cantidad de texto. Aquí viene 214.56 Perfecto. La última línea es, presione la tabulador 30, Applewood 23. Copia el número de crédito, aquí está en 73, doble cero. Eso es combustible vehicular. Ahora, dependiendo de la versión que estés usando de la línea Sage 50, es posible que veas algunas cuentas diferentes simplemente cambian las referencias nominales de cuenta o los nombres en consecuencia. Esto es estándar de cinco puntos doble. Uno es el texto y vamos a guardarlo. Así es como lidias con las devoluciones de compra en Sage. 47. Pagos en efectivo a proveedores en efectivo para gastos menores: Ahora cuando nos desplazamos hacia abajo, tenemos esta hoja de caja pequeña Ahora que necesitamos ingresar estas transacciones, lo haremos manualmente aquí. Para que también puedas aprender adecuadamente las áreas del tratamiento manual. Estos pagos en efectivo a los proveedores se realizan. Si se menciona que se paga contra un número de referencia, podría tener una factura en segundo plano. Si tiene la factura, ese tratamiento será diferente. Si no contiene factura alguna y el proveedor no se alimenta en registros, entonces el tratamiento será diferente. Pero aquí, podríamos tener las facturas de todas ellas. ¿Por qué? Porque se especifican los códigos. Eso significa que regularmente compramos a esos proveedores, y a todos los proveedores a los que compramos regularmente, los ingresamos como proveedor para ingresar los pagos. Iré a Sage y esta vez no iré al área de proveedores. Más bien voy a ir a Bank Select Petty Cash porque los estamos pagando de Petty Contamos con el área de pago a proveedores. Ahora asegúrese de que la referencia de cuenta bancaria seleccionada se muestre caja pequeña. Aquí estamos realizando el pago el nueve de marzo de 2023. Ingresemos la fecha primero, noveno, noveno de marzo de 2023. Asegúrese de que selecciona el mismo número de referencia es verificar el número de referencia básicamente. Pero este número de referencia podría ser una factura. Cuando seleccionamos el proveedor sólo entonces veremos la factura D00 1d001 Ahora podemos ver esta factura y este número de referencia. Depende del número de referencia que quieras asignar para el pago en efectivo menor Esto no es exactamente el número de cheque, pero podemos mencionar cualquier número aquí. Digamos un doble 01 Si quieres liquidar el monto en su totalidad, seleccionemos esta factura, o haga clic aquí en el Pago y haga clic en Pagar en su totalidad. De esa manera liquidará esta factura contra el pago en caja chica. Ahora vamos a guardar esto. Ahora vamos a comprobarlo de nuevo. 8001. Ahora, no hay factura pendiente para ellos. Siguiente tenemos 80 P001 Rp001. Les estamos pagando a las cinco de marzo de 2000 2031, doble 02. Mencionemos aquí que también les estamos pagando en su totalidad. Este es el número de referencia. Seleccione esta área. Doloroso, de lo contrario solo puedes especificar la cantidad que estás pagando. También tienes la calculadora. Si estás pagando el 50% puedes hacer este cálculo simple como doloroso en digamos que voy a presionar la tecla multiplicar aquí. Bien, multiplicar aquí, 0.5 igual a 27. Estos son los cálculos que puedes hacer aquí. De todos modos, haga clic en Doloroso. Vamos al siguiente que tenemos. En realidad lo que puedes hacer es cuando termines con algunas transacciones, solo puedes seleccionarlas y resaltarlas en amarillo. Esa es la forma correcta de hacerlo para evitar cualquier conflicto, especialmente cuando estás ingresando los datos manualmente. 16 de marzo de 2023, ¿verdad? 16 de marzo de 2023, y hagamos que sea un doble 03. Seleccionemos el proveedor ahora. S001. Esta es la cantidad que se paga en su totalidad. Completo uno, doble 03, doble 03. Vamos a guardar esta siguiente. Tenemos ID 001 pagado el 7 de abril, pagado en su totalidad. Seleccione el pago y pague en su totalidad guardar. A continuación pagamos en su totalidad. Asegúrate de seleccionar L002 porque aquí hay dos L's El número L002 es lo que necesitamos seleccionar. 106, ¿pagado en su totalidad? Sí. Paga completo y seguro. Ahora tenemos M001. La fecha es seis, mayo de 2023, pagada en su totalidad. Hecho seguro. Y el siguiente tenemos L Yr00 11 doble 08. Ir en pagos, pagar completo y seguro. Siguiente tenemos M uno doble 08 y edades 20, mayo 2023, y eso también es pagar completo. Ahora todos ellos se pagan en su totalidad, pero necesitamos confirmar los montos cada vez. No solo preasumas que todos se pagan en su totalidad, sino que solo concéntrese en la cantidad que se paga cada vez. Da clic en Doloroso y vamos a guardar. Vamos a cerrar esto. Ahora se puede ver que tenemos el saldo en menos, pero eso no es problema. Cuando ingresemos algunas transacciones bancarias, las ingresaremos en la fecha anterior, por lo que automáticamente equilibra que así es como haces los pagos en efectivo al proveedor desde la cuenta de caja Petty 48. Recibos de efectivo de clientes en efectivo para gastos menores: Ahora la siguiente tarea en la hoja de Petty Cash es recibir el efectivo de los clientes Vamos a entrar de nuevo en eso. Iré a banco seleccionaré el efectivo menor, pero esta vez seleccionaré los recibos de los clientes AF Ingresemos la fecha 4 de marzo de 2023 a las que estamos recibiendo no mencionemos el monto en este momento y mencionemos uno, el doble 01. ¿Qué más tenemos? Estamos recibiendo 85 derecho contra este número de factura. Básicamente, estamos recibiendo en éste también. Haga clic en Pagar en su totalidad. Vamos a guardar esto ahora. El próximo 114, marzo de 2020 3102 es la referencia Y estamos recibiendo en su totalidad, supongo 295.15 Sí, somos dolorosos Recibir y guardar. Siguiente tenemos Km001. Podrías estar notando que se ve muy útil cuando estamos haciendo el trabajo de mantenimiento de libros o en trabajos de gestión , ¿verdad No fue tan sencillo cuando estábamos haciendo una asignación de empresa comercial que involucra el inventario. línea 50 no es muy buena en el manejo de la parte de inventario, pero es muy buena en el mantenimiento de libros y en la administración. Ingresemos la fecha ahora. La fecha es el 15 de abril de 2023. El número de referencia es uno, doble 03 y este se paga en su totalidad también. 35. Sí, se paga en su totalidad. Seleccionemos el campo de recibo y hagamos clic en Pagar en su totalidad. Vamos a guardarlo. El siguiente que tenemos es L Em001. La fecha que tenemos es el 25 de abril de 2023. El número de referencia es 104. Seleccione el recibo. ¿Se paga en su totalidad? Sí. 98.04 pagado en su totalidad y seguro. A continuación que tenemos es Ve01. Ahora bien, para este momento ya sabes cómo ingresar a todos estos. No es obligatorio seguir todo el video hasta el final donde estoy ingresando estas facturas. Porque la siguiente parte tendrá incluso más detalles que ingresaremos todos ellos manualmente porque se asentará contra algunas referencias. Una vez que hayas averiguado cómo ingresar esa transacción en particular, puedes simplemente saltarte esa parte y hacerlo tú mismo. La fecha es siete de mayo de 2023, número de referencia es uno doble 05 que estamos recibiendo en su totalidad. El siguiente es esta fecha es el 18 de mayo de 2023, número de referencia ahora que tenemos es uno doble 06, asentado en su totalidad. El siguiente que tenemos es M uno 23 de mayo de 2023. Y el número de referencia que tenemos, hasta el momento hemos hecho seis, debe ser 107, estamos pagando en su totalidad. Vamos ahora el último, E, D, Edward y William Limited. La fecha que tenemos es el nueve de marzo, número de referencia, tenemos 108 y estamos pagando en su totalidad. Digamos que así es como manejas todas las transacciones de gas para gastos menores, ya sean pagos en efectivo a proveedores o efectivo de los clientes recibidos Asegúrese de marcar todas las transacciones una vez que las ingrese en el software, para evitar cualquier error o duplicación de trabajo. Como te dije en la parte anterior, que tenemos el efectivo menor mostrando en negativo Ahora se puede ver que está en 239 libras positivas. Entonces lo que también puedes hacer es siempre que recibas algunas de estas transacciones pegase, lo que puedes hacer es simplemente recibir el monto de los clientes primero el monto de los clientes y luego pagar a los proveedores Así hacemos las transacciones de caja pequeña, liquidación de facturas contra clientes y proveedores en etapa Sólo practica por ti mismo. Ven hasta este punto y luego pasaremos al siguiente tema. 49. Cómo recibir pagos bancarios contra facturas de clientes: Ahora que hemos ingresado las notas de crédito y caja chica, el siguiente ejercicio, número seis Y aquí ingresaremos todos los pagos y recibos en general y contra los proveedores y clientes. Esto es para HSBC Bank. Antes hacíamos lo mismo, pero eso era para pagos de petticsh Ahora es para una cuenta bancaria en particular. Vamos en Sage. Iré a cuenta corriente bancaria bancaria. Cambiemos el nombre de cualquiera de los bancos como HSBC Bank. Ahora, después de renombrar el banco, seleccionemos esto. Y el primer recibo de cliente es de Zags Limited. Seleccionaré esto y haré clic en los recibos de clientes. Aquí, escribiré a mi Cliente. Ahora bien, si notas que las fechas son las mismas, pero estos son algunos clientes diferentes, recibiremos los pagos uno por uno. El número de referencia se menciona como tal vez para las mismas fechas mencionó el número de referencia. Copiemos este número de referencia. Por ahora, estamos recibiendo 160$ Entonces lo que vamos a hacer es encontraremos la factura de la misma cantidad, derecho, 160 Aquí está la factura. Jugaremos en su totalidad. Y estamos recibiendo el pago el siete de marzo de 2023. Siete de marzo de 2023, estamos recibiendo esta cantidad. Salvemos al siguiente. Tenemos mascotas, ¿verdad? Aquí Pat. Estas son todas las facturas abiertas que necesitamos recibir. El pago contra fecha es siete de marzo de 2023 y el monto es de 474. Busquemos 474. Ahora esta es la factura, tan dolorosa y segura. Ya recibí estos dos recibos de clientes. Ahora bien, esto es lo que tenemos que hacer durante todos los meses, para todos los clientes. Lo haré uno por uno. Hagamos una más. Seleccionaré los recibos bancarios de clientes. Esta es la cantidad que recibiremos. Ahora vamos a cruzarlo una vez y si todo se ve bien, vamos a guardarlo. Así es como recibimos el pago bancario contra las facturas de los clientes. 50. Recibos bancarios de clientes March: A continuación está Valle de la Paz, finales de marzo de 2023, el número de referencia es este, copiemos esto. Y 11 93 es la factura. Sólo tienes que seleccionar esto y doloroso y seguro. El siguiente cliente es Mona Lisa. La fecha es el 10 de marzo, número de referencia. Lo voy a copiar desde aquí. Esta es la cantidad 14, 45, Eso es seguro. A continuación está Pat, diez de marzo de 2023, número de referencia. Vamos a copiar y pegar. Esta cantidad es 315. Este doloroso, seguro. Ahora el siguiente es Amora, pero esto es para la misma fecha, ¿verdad? 12 de marzo de 2023. Y esta también es para el 12 de marzo, la referencia es la misma. Lo que podemos hacer en estas situaciones, podemos los recibos de los clientes, ambos en las mismas transacciones. Escribamos aquí. Como puedes ver, aquí hay múltiples facturas, pero queremos liquidarla por Ls de marzo de 2020. 3.4 36.96 Ahora lo que también podemos hacer es escribir el total de 436.96 aquí en la cantidad. Comprobemos esto. 436 más 96 igual a es 532. Agreguemos el número de referencia, Es éste, para ambos. Ahora lo que podemos hacer es liquidar los pagos automáticos. Entonces, cuando hagamos clic en un recibo, asegúrese de que esté en el orden exacto en el que queremos liquidar eso. De lo contrario, hay que arreglarlo. O bien haz doble clic aquí según los números de referencia o quieres concertar con fechas o con los montos, asegúrate de que esté en los seis peniques correctos en los que queremos liquidar Ya hemos comprobado el monto de la factura, es decir 436.96 Lo que hemos hecho es que escribimos un monto total aquí Y ahora haremos clic en un recibo y daremos clic en Automático. Entonces, lo que hará es limpiar la primera cantidad en su totalidad y la otra cantidad también se aclarará en su totalidad. Pero este método es particularmente útil cuando tenemos muchas facturas que liquidar y digamos que estamos recibiendo un gran pago como por $5,000 o 5,000 libras Entonces en ese caso no tenemos que comercializar cada transacción como dolorosa. Lo que haremos es justo aquí, el monto total y haremos clic en los pagos automáticos. Entonces lo que hará es liquidar todas las facturas en la secuencia cronoológica y el monto pendiente, por ejemplo, el último monto es por, digamos, $500 El monto que se requiere para liquidar todo este pago es como $32 Así que sacará estos $32 del Ya entendiste mi punto. Así se va a hacer. Por ejemplo, he seleccionado eso. Quiero liquidar $1,000 recibos de clientes. Lo que hará es que liquidará la cantidad completa de 436 de aquí, 96 de aquí, 96 de aquí, 2667 de aquí, 297 de aquí Cuando el total llegue a esa parte, si para el pago final solo necesitamos recibir diez dólares más, se liquidará $10 aquí de estos 50. Esta es una gran característica para los recibos adecuados de los clientes. Ahorremos ahora continuemos. Estos dos están resueltos. El siguiente es General Trading, General Store Limited, 14 de marzo de 2023. El monto es 3825. Esta es la factura, doloroso número de referencia. Mencionémoslo aquí. Digamos que el trading general está hecho. siguiente que tenemos es de nuevo Sweetland, para Sweetland, notemos que este 14 de marzo es la fecha de liquidación para todas las facturas, pero si revisas el número de referencia uno es 502125 y el otro Lo que podemos hacer aquí es que liquidaremos este pago o recibo de cliente por separado, y estos dos se pueden liquidar en una sola transacción. Vamos a entrar. Este es el viejo cliente. Solo recuerda destacar la transacción cada vez que termines con ese 14 de marzo de 2023. Mencionemos el número de referencia. Este es mi número de referencia. El monto liquidado es 800.29 Esta es la factura. Doloroso. Todo listo. Vamos a guardarlo. Dice que la fecha de pago es anterior a la fecha de la transacción que se está asignando. Comprobemos esto. 14 de marzo es la fecha de pago o recepción del cliente, pero la fecha de la factura es el 16 de marzo. En ese caso, lo que puedes hacer es que simplemente ignoraremos este mensaje. Y puedes usar Publicar usando esta fecha o Devolver a la asignación de pago. Pero si haces clic en Regresar a la Asignación de Pagos, ésta volverá a aparecer en esta pantalla. En este caso, usaré Post usando este estado porque esta es la asignación, no los datos reales que ocurren muchas veces. Que accidentalmente pones una fecha de recepción que es anterior a la fecha de la factura después de la finalización de esta asignación. También voy a tratar de mostrarte algunos datos prácticos que ingresamos en el escenario para presentar las devoluciones de murciélagos. Nuevamente, establezca la línea para la siguiente transacción. Te dije que como esto va en contra del mismo número de referencia, los vamos a liquidar en una sola transacción. La fecha de recepción es el 14 de marzo de 2000, 2031. La factura es 327.99 dolorosa. Y el otro es por 1,436.45 14, 36. Supongo que tenemos que buscar esta cantidad de 14 36. Ahora bien, si no encuentras ninguna factura en particular relacionada con esto, lo que podemos hacer es ya que no encontramos ninguna factura en particular relacionada con eso, tenemos una solución diferente para esto tampoco. Podemos liquidar el monto en cualquiera de la factura porque en última instancia estamos recibiendo del mismo cliente. Derecha. Pero si no quieres hacer eso, vamos a guardar esto por separado. Vamos a abrir esto otra vez. Ahora esta vez escribiré el 14 de marzo de 2010, actualmente tres. Escribamos la cantidad aquí, 1,436.45 Ahora bien, mencionemos también el número de referencia Vamos a guardarlo sin asignar recibo a ninguna factura en particular. Vamos a guardarlo. Te pedirá que haya un saldo de cheque no asignado de 1,436.45 ¿Quieres contabilizar este pago a cuenta Pago a cuenta simplemente significa que has recibido el pago contra el cliente, pero no liquidó ninguna factura en particular porque no sabemos contra cuál destinar eso. Pero aún así podemos recibir ese pago contra la cuenta. Entonces esto es perfecto para este tipo de situaciones. Vamos a publicarlo como pago a cuenta ninguno. El siguiente es Basha Limited, 14 de marzo de 2023, 38.4 Esta es la cantidad dolorosa número de referencia que voy a mencionar aquí Y veamos ahora. El siguiente es Valle de la Paz, y se recibe el pago para el 15 de marzo de 2023. El número de referencia es este, 18 54. El primero doloroso y vamos a guardar el siguiente. Tenemos el mismo cliente pero las diferentes fechas, así que lo ingresaremos uno por uno. El número de referencia es del uno al siete y este es el número de factura. Doloroso. Este es el número de factura. Asegurémonos seleccionar este cliente correcto porque el nombre aparece aquí. No lo confundas con 800113 marzo de 2000 203-11-2080 0.75 doloroso Mencionemos el número de referencia aquí y vamos a salvo. Siguiente es Al Zah, Estamos recibiendo el pago el 15 de marzo de 2023 Este es el número de referencia. Copiemos y peguemos esto. El monto es 846.50 y vamos a ahorrar. El siguiente es Valle de la Paz, 18 de marzo de 2023. Este es el número de referencia y la cantidad que estamos recibiendo es este que es doloroso, seguro algunos en la lectura. Siguiente, 18 de marzo de 2023. Este es el número de referencia y la cantidad es 12 70. Esta dolorosa caja fuerte. A continuación tenemos Atlantis Depot Atlantis. Esta es la fecha, este es el número de referencia. El monto es éste, 1,047.50 El primero, Doloroso y seguro A continuación tenemos a Beady Limited. Este es el número de referencia. Ingresemos a la escritura el primer 25 de marzo de 2023, y este es el número de referencia que tenemos aquí mismo. Vamos a ritmo de esto. 1602, el primero doloroso. A continuación tenemos Sweet Land, 29 de marzo de 2023. Mencionemos el número de referencia. Este es el número de referencia que queremos liquidar. 115-41-1504 Esta es la cantidad dolorosa. Marcha Segura ya está hecha, voy a postular aquí. Apenas completa la Marcha. Luego pasaremos a los recibos de clientes de abril y los recibos de clientes de mayo. 51. Recibos bancarios de clientes Abril: Ahora comencemos a partir del 1 de abril. Uno es parcialmente limitado. Tercero, abril 2023, el número de referencia, tenemos este copiar y pegar esto. Busquemos el monto dos doble 672, doble 69.97 Si no encuentras ninguna factura en particular, ingresaré aquí Dos dobles 69.972 69.97 y vamos a recibirlo a cuenta de pago Sí. El siguiente tenemos a todos Gali el tres de abril Este es el número de referencia y esta es la cantidad dolorosa y segura. Siguiente tenemos partido limitado tercero de abril de 2023. Este es el número de referencia. Copiemos y peguemos esto. 847.11 847.11 Vamos a ingresarlo como pago a cuenta. El siguiente tenemos pat, son seis de abril de 2023, número de referencia es 810. Si te resulta difícil encontrar el monto exacto de la factura, lo que puedes hacer es ordenar por cantidad y luego probablemente puedas encontrar la factura. Esta es mi factura. Vamos a dolorosos. El siguiente es Alai Limited seis de abril de 2023, Número de referencia Este, el monto es 661.50 básicamente en lote de facturas, poco difícil de encontrar la factura, pero si solo tienes siete u ocho facturas, puedes averiguar fácilmente la factura dolorosa Y veamos, la siguiente la tenemos en parte limitada. La fecha es el diez de abril de 2023, en el número de referencia es de 2,700 Vamos a ordenar los datos, tal vez encontremos esa cantidad en particular como puede ver aquí, fácilmente lo encontramos Entonces 2,700 dolorosos. Lo mejor, eso es seguro. El siguiente es Al Zahir, nueve de abril de 2023 Mencionemos el número de referencia, que es este, 1,745.251 es Volvamos a hacer clic en Juguetón y Seguro. El siguiente es Partido limitado. Nueve de abril de 2023, el número de referencia es este y 678. Para estos lotes de facturas, es un poco difícil para ti encontrar la factura particular en ese caso. Simplemente organízalo por cantidad y encontrarás tu factura 678. Aquí está, doloroso y vamos a ahorrar. El siguiente son las ventas en efectivo. Entonces, para Casals, ya hemos creado un cliente para. Eso también se considerará de la misma manera. 13 de abril de 2023, número de referencia. Vamos a mencionarlo. Esta, esta es la cantidad 581.25 Eso es doloroso y seguro Siguiente otra vez, partido limitado. 16, 24 de abril, doble uno. Vamos a ordenar los datos. Esta es nuestra voz, dolorosa y segura. A continuación tenemos Valle de la Paz, 18 de abril de 2023. Este es el número de referencia y la cantidad es 2162. Aquí está nuestra factura. Vamos dolorosos y seguros. El siguiente es Pat Train. Bien. 20 de abril de 2023, El número de referencia es este y averigüemos ahora la factura. 570. Esta es nuestra factura, dolorosa. Ahora, en este momento solo estamos coincidiendo con los números de factura. Pero en realidad, cuando recibimos los datos, recibimos las declaraciones de los clientes. ¿Correcto? Simplemente confirmamos las declaraciones con nuestros registros en el software. Entonces lo emparejamos en números de factura de referencia de voz sabiamente porque los pagos múltiples pueden ser con la misma cantidad pero no con la misma referencia. Digamos que el próximo tenemos Valle de la Paz y la fecha es el 22 de abril de 2023. El número de referencia es, espaciemos esto. El monto es de 2,941.10 Este doloroso. Digamos que el siguiente es este cliente el 23 de abril de 2023. Este es el número de referencia. Hemos recibido esta cantidad. Básicamente, su cuenta se liquida en su totalidad ahora, segura. A continuación está Mona Lisa, y la fecha es el 25 de abril de 2023. Este es el número de referencia. El monto es de 4,105.25 Pagemos completo y seguro. El siguiente que tenemos de nuevo, Mona Lisa. 26 de Abril, 2023. Este es el número de referencia, 1,719.40 doloroso y seguro A continuación tenemos una palmadita 27 de abril de 2023. El número de referencia es este, esta es nuestra cantidad, 569.94 Vamos dolorosos y seguros Se trata de todos los recibos de clientes realizados para abril. En el siguiente video, lo haremos para mayo. 52. Los recibos bancarios de los clientes pueden: Ahora comencemos a ingresar a las transacciones de mayo. Seleccione los recibos bancarios de clientes. El 4 de mayo de 2023, el número de referencia es éste. El monto es 843.60 Este doloroso y seguro. El siguiente es Pat pat 001. La fecha es el cuarto, mayo de 2023, número de referencia es este, 912. Esta es la factura, Dolorosa, segura. El siguiente es Paladi Limited, cuatro de mayo, este es el número de referencia, 509.75 Doloroso A continuación vuelve a estar Aldi Limited, pero se cambia la fecha, por eso ingresamos a esa por separado, Seis Mayo, 2003, 23 y 1328 Este es así de doloroso y seguro. Ahora, resaltemos esto todos los recibos. El siguiente es Green Valley seis de mayo de 2023. Esta es la referencia y esta es la cantidad. Este es el monto de la factura, doloroso y seguro. El siguiente es Dad Limited, 11 de mayo de 2023. ¿Cuál es el número de referencia? Y esa es la cantidad, 912, dolorosa y segura. El siguiente tenemos Sweet Land, 12 de mayo de 2023, número de referencia es este, y 725.35, Arreglemos los montos en orden ascendente Doloroso y seguro. A continuación tenemos Valle de la Paz, 14 de mayo de 2023, y la cantidad es de 1095 Número de referencia. Vamos a pagarle eso. Siguiente, tenemos omenia más reciente, este número de referencia Vamos a copiar y pegar eso. Esta es la cantidad dolorosa y segura. Para el siguiente, tenemos paz. 17 de mayo de 2023, Este es el número de referencia, la cantidad es dolorosa, segura. A continuación están las ventas en efectivo 70 de mayo de 2023, el número de referencia es 928 doloroso Y vamos a la siguiente que tengamos lectura general. 19 de Mayo de 2023. El número de referencia es este 3751, doloroso y seguro. El siguiente tenemos partido limitado, 22 de mayo de 2023. Este es el número de referencia, 37203720. Vamos a arrastrarnos hacia abajo. Esta es la cantidad dolorosa y segura. A continuación tenemos Belladi Limited 24 mayo de 2023 P el número de referencia Y esta es la cantidad. Seleccione esto, doloroso y seguro. El siguiente es Algal 27 de mayo de 2023. Este es el número de referencia, 921 es la cantidad dolorosa y segura El siguiente es Valle de la Paz, 28 de mayo de 2023. Este es el número de referencia, Pegar. La cantidad es 1275 dolorosa y segura. El siguiente, tenemos negociación el 29 de mayo de 2023. Este es el número de referencia 13. 80 es la cantidad. Seleccione esto, doloroso y seguro. A continuación tenemos Sweet Land, 30 en 2023. Este es el número de referencia 1,687.44 Este último, doloroso y seguro Todas las transacciones de mayo también se realizan para los recibos de los clientes. En el siguiente video, pasaremos a los Pagos a Proveedores. 53. Pagos a proveedores y pagos bancarios Marzo: Ahora ingresaremos todos los pagos del Proveedor. Este dato también es de tres meses, de marzo a mayo. Ingresemos a este ahora seleccionaré bancos HSBC porque todos estos pagos y recibos se realizan desde HSBC Simplemente seleccione el banco y haga clic en Pago al proveedor. Haremos todo desde aquí para el primero. La fecha es el 3 de marzo de 2023, número de referencia es este. Copiemos y peguemos pruebas en la paga. Seleccionaremos el proveedor es su monto de gasto. Seleccione esto, doloroso y seguro. Así es como lo hacemos por todos los demás. El siguiente tenemos el tercer marzo de 2023. El monto es éste. Seleccione esto, doloroso y seguro. Lo siguiente es para el 4 de marzo de 2023. Número de cheque, número de referencia es este. Esta es la paga 315. Esta es la cantidad dolorosa, post seguro usando esta fecha. A continuación tenemos un quinto de marzo de 2023, y esto es para Tescali. Esto es directo. Tabe dice 37.08 doloroso y seguro. Siguiente tenemos este proveedor. Vamos a entrar en este doloroso o esta cantidad y seguro. A continuación se encuentra CRS 133.49 es la cantidad dolorosa 10,000 Siguiente tenemos a Gani. Ahora el número de referencia es esta fecha es diez marzo 2023. Ahora esto es un pago parcial porque esto es 10,000 y como pueden ver esto es 18,000 Lo que podemos hacer es liquidar 10,000 de aquí Se trata de una liquidación parcial. Vamos a lo siguiente es Sara salarios. Porque son salarios. Sara salarios, salarios de director de jaulas. Como puede ver, no hay proveedor para eso. Se trata de nuestros empleados personales. Cerremos esto y seleccionemos el mismo banco HSBC y vayamos a pagos bancarios Aquí vamos a seleccionar el banco, este es HSBC ya seleccionado Esto es del décimo de marzo número de referencia es este código nominal. El código nominal. Seleccionaremos el código de salarios y podremos ir directamente en el área siete porque se trata de un gasto indirecto, Salarios del personal como se puede decir. Salarios. Seleccionaremos este salario departamento regular. Voy a deshacerme de esta referencia de un proyecto. No necesito ese código de costo. No necesito en la descripción, voy a mencionar esto, esa cantidad es 12 50. No hay información de texto mencionada 0.50 que sea nueve Lo consideraremos como fuera del alcance, no es aplicable en eso. Ahora para el mismo, copiemos el campo de la celda anterior. Para eso usaremos la llave seis. Tenemos que mantener pulsada la función y la tecla y luego presionar seis. Como se puede ver que también lo replica en la zona baja Esto te ahorra mucho tiempo cuando estás ingresando muchos datos. Se puede ver que la fecha también es la misma. Copiemos éste también. Y seis. Transferencia en línea. El mismo código nominal aplica en línea RF, pero aquí tenemos que escribir aquí Sara salarios aquí. Escribiremos aquí los salarios de Clary. El segundo es también la misma tecla de función, y 69 fuera del ámbito Vat. Seleccionemos éste, los salarios del Director no reciben salarios en realidad, ellos obtienen la remuneración o salario. Misma cuenta es riqueza de marzo de 2023. Es salario de directores de RF en línea, lo consideraremos, realidad puedes cobrarlo en salarios brutos. Salarios brutos siete doble cero. Simplemente cobrarlo en 7 mil En la descripción, escribiré salarios directos Si quieres copiar y pegar éste también, nosotros podemos hacer lo mismo. Eso es 500 podría ser una cantidad parcial. Veamos, así es como ingresas los pagos de pago. Volvamos a los proveedores. La fecha Hx es el 15 de marzo de 2023. El número de cheque es este. El monto es 748.507. 48. Nuevamente, no podemos encontrar la cantidad 748 Lo que podemos hacer ya sea puedes liquidarlo desde cualquier factura en el parcialmente o puedes recibirlo como pago a cuenta. También, puedo ver este problema que veremos en el futuro. Este problema es que muestra en los detalles que arma dinero y se ingresa bajo pero ella es facturas de lex, lo comprobaremos más adelante de todos modos Para esto 1,748.5 lo que podemos hacer es ir a la compañía, voy a ir a correcciones aquí, puedes escribir esa cantidad, 748.50 No, no hay Básicamente lo que estaba pensando que tal vez la factura se ingresa en alguna otra área. Para eso, puedes ir a Empresa y Correcciones y aquí mismo, esa misma cantidad o el número de factura, esa manera podrás encontrar esa transacción relevante. De todos modos, para este, lo liquidaré como 748.50 pago El siguiente es el pago pagado. Esto tampoco es un proveedor. Selecciona el banco y ve a pagos bancarios. Aquí, ingresemos la fecha primero de marzo de 2023, número de referencia que tenemos este código nominal es P. Si está ordenado de acuerdo al número de cuenta, si le doy la tecla del alfabeto, no funcionará ni encontrará nuestro libro mayor relevante. Lo que voy a hacer es seleccionar esto, asegurarme de que la tecla de flecha aparezca con el nombre, y luego escribir P. Podemos encontrar fácilmente este libro mayor 161.58 El texto no es aplicable fuera del ámbito del anuncio A mí me gusta esto. El siguiente tenemos este Pagerani selecciona el banco Vayamos a Pagos a proveedores y aquí mismo el proveedor 17 de marzo de 2023, el número de cheque dice que 156 es la cantidad dolorosa, digamos resaltar esto. Pasemos al siguiente y eso es Talk Talk. 18 de marzo de 2023, cheque número grito 0.16 Hemos recibido el pago este y seguro A continuación tenemos este del 18 de marzo de 2023. Este es el número de referencia o número de cheque. Esta cantidad es seleccionar esta dolorosa y la siguiente tenemos este proveedor. Este es el número de referencia. La cantidad es de 9.500 dolorosos y seguros. A continuación tenemos órbita 26 de marzo de 2023. Número de cheque, número de referencia es este y el monto es éste, Doloroso y seguro. Siguiente tenemos a KBM 30 de marzo de 2023, Direct Tabit Esta es la cantidad dolorosa y segura. Todos los pagos a proveedores para marzo se realizan en el siguiente video, continuaremos con el Apple. 54. Pagos a proveedores y pagos bancarios Abril: Ahora comencemos a ingresar las transacciones para abril. Seleccione el banco. El primer proveedor es Thames Water Voy a ir al pago del proveedor, ¿verdad? Agua del Támesis aquí. Débito directo, se menciona aquí. Bien. La fecha es el primero de abril de 2023. número de referencia es este. Escribiré domiciliación aquí. Esta es la cantidad, 1,475.80 Ahora bien, esto también podría ser una Yo lo arreglaré aquí. 1,475.80 Digamos que el siguiente tenemos de nuevo. Sarah, salarios de Clary y salarios de Director. Cierra esto. Seleccione la fecha de pagos bancarios es el segundo, abril de 2023. El número de referencia está en línea, RF, código nominal era 7,000 En línea Tierf, escribiré primero pon un guión y luego Sara salarios, esa cantidad es real, 50.50 son nueve press tab Vamos a la segunda línea y entremos en la nueva. Mantenga pulsada la tecla y presione F six. Si la escritura es la misma, presione seis nuevamente y presione F seis nuevamente. Aquí, presionaré F y F seis. Puedes copiar y pegar Clary. Los salarios aquí monto es de 1,250.50 Son nueve press tab. El siguiente que tenemos son los salarios del director, fecha es la misma, F y F seis. Ahora se trata de sueldos de director en línea. Trf aquí mismo. Sueldo Directores 509. Todas estas transacciones se ingresan. Vamos a guardar esto. Ahora continuemos con los pagos de nuestros proveedores y eso es para el 3 de abril de 2023. Seleccione el banco, vaya a pagos de proveedores, Este es para Thames Water tercer abril 2023 En el número de cheque, voy a escribir hoyo directo aquí, La cantidad es 81. Este también parece un acuerdo parcial. Vamos a resolverlo aquí. O lo que puedes hacer es escribir 81 aquí o lo aclararemos en el orden secuencial como te mostré antes, justo uno aquí. Y escribe y pulsa automático aquí. Se liquidará automáticamente esta pequeña cantidad de factura en su totalidad y la liquidación del monto parcial se liquidará aquí. Ahora vamos a guardar este siguiente. Contamos con T Móvil. Esta transacción es para el 4 de abril de 2023, el número de cheque es Tabit Directo La cantidad es 12,050.60 dolorosa y segura. El siguiente son seis. Abril 2023, el número de cheque es domiciliación bancaria. Yo colocaré aquí. Este es el monto de la factura 36.07 doloroso y seguro. Si te pide la fecha, usaré post usando esta fecha. El siguiente que tenemos la fecha de CRS es el 8 de abril de 2023. Número de cheque. Mencionaré aquí este número de referencia. El monto de la factura es 45.36 Este es el monto de la factura, doloroso y seguro A continuación se encuentra IDT 001, 11 de abril de 2023 El número de cheque es este y 1,500 es el monto. Acudir al área de pago y pagar en su totalidad. Vamos a ahorrar. El siguiente, tenemos comercio de etiquetas aquí mismo. Comercio de etiquetas. Comercio de etiquetas, 12 de abril de 2023. Y el número de cheque es este, 240, doloroso y seguro. El siguiente es British Gas 13 de abril, domiciliación bancaria, copia y pasta. Vaya a los pagos, haga clic en Doloroso y Seguro. A continuación tenemos el Consejo Sanador. La fecha es el 18 de abril de 2023. Número de cheque, voy a escribir esto aquí. Y el monto se liquida parcialmente porque como podemos ver que el monto total es 1971. 0.60 de los cuales estamos limpiando 16 43. Escribamos 16 43 aquí. Ahora vamos a ahorrar. El siguiente es para el 21 de abril de 2023, el pago es PG. El número de cheque es este, y este es el monto de la factura. Éste. Doloroso y seguro. 55. Pagos a proveedores y pagos bancarios: Ahora continuemos más. Si quiero confirmar que haya ingresado o no esta factura en particular, lo que puede hacer es seleccionar el Banco HSBC Simplemente haga doble clic aquí y haga clic en Actividad. Aquí, verás la transición más reciente. Simplemente puede organizarlo en orden ascendente y descendente. Esta es la última entrada que hice de 1920. Eso es perfecto. Destacemos esto y sigamos adelante. Ahora selecciona el banco. El siguiente es BP. Selecciono el banco y hago clic en Pagos a Proveedores. Bp I 22 de abril de 2023. Este es el número de referencia o número de cheque 2,684.16 Este es el monto doloroso y vamos a guardar Tenemos nuevamente BPI 22 de abril. También podríamos haberlo guardado en una sola transacción. 1,287.36 Ahora, hay múltiples facturas para eso. Vamos a resolverlo contra éste porque éste se ajustará automáticamente con el crédito. Sólo tienes que seleccionar eso. Doloroso y seguro. El siguiente es Gani. Se está liquidando 3,800. Escribamos aquí el número de referencia. La fecha es el 24 de abril de 2023. El monto es de 3,800 Así que vamos a liquidarlo aquí desde 84773800 y vamos a ahorrar Lo siguiente es Natco y vamos a ahorrar Lo siguiente es Natco 30 abril 2023. El número de cheque es este 1368 doloroso. Guardar Siguiente otra vez tenemos a Natco el 30 de Abril. El número de referencia es este, este es el pago doloroso. Vamos a lo siguiente es la bolsa 15 84. Esta es la factura dolorosa. Cambiemos la fecha y la última es Macro 30 de abril de 2023. El número de verificación es este número de referencia. Mencionemos y Pago. Este es el monto de la factura, doloroso y seguro. También se realizan las transacciones de abril. Pasemos ahora a las transacciones. 56. Pagos a proveedores y pagos bancarios: Ahora estas son las transacciones de mayo, las primeras son para salarios. Vamos a cerrar esto. Vaya al banco HSBC y haga clic en Pagos Bancarios. El primer pago es el tercero, mayo de 2023, y la referencia está en línea, TRF 7,000 Pégalo aquí también 1,250.5 0.9 Siguiente tenemos los salarios de Clary mantienen N y presionan F66 Simplemente cambie la descripción a esto. Lo mismo va para aquí. Y 1,250.5 0.9 A continuación tenemos, vamos a copiar esto. Copia esta también. Es en el tercer yo. Sí, salarios del director. Copiemos esto, 7,001 Vamos a copiar lo mismo aquí. Y 509, vamos a ahorrar todos estos salarios. Las entradas están todas hechas. Ahora continuemos con los pagos a proveedores 13 de mayo de 2023. El número de referencia es este tres doble 52 es el monto del pago doloroso y seguro. El siguiente es Talk Talk Nombre del proveedor 16 de mayo de 2023. El número de verificación es este número de referencia. El monto que tenemos 35.69 Esta es la cantidad dolorosa y digamos que la siguiente son los cargos por congestión Cobros por congestión porque es un cargo no se incluirá en el pago del proveedor. Obviamente te he enseñado aquí también, no hay pago por ello. Cerremos esto y seleccionemos esto y vayamos a pagos bancarios. La fecha es el 18 de mayo de 2023 Congiong'. Pégalo aquí para el código nominal. Vamos a encontrarlo de acuerdo a los nombres aquí mismo, Tipo C, C. Y aquí verán los cargos por conmoción cerebral Este es el 7305, el número de referencia que puedo mencionar en realidad este Estos son los detalles 8.9 fuera del alcance at. Vamos a ahorrar. Siguiente tenemos un pago de proveedor, pago proveedor de arena dorada. Asegúrese de seleccionar la fecha correcta del Proveedor es el 20 de mayo de 2023. El número de cheque es este, El monto es 646. Esto se paga en su totalidad. Comprobemos el siguiente también. Esto es para la nueva fecha u otra fecha. Vamos a guardarlo aquí. También se cambia el número de referencia. El siguiente también es arena dorada, pero esta fecha de tiempo se cambia al 22 de mayo de 2023. El número de referencia es este. La cantidad es de 90 dolorosos y seguros. Estos dos se hacen también. Siguiente tenemos Pag 001. La fecha es el 23 de mayo de 2023. El número de referencia es este, La cantidad es 1980, dolorosa y segura. El siguiente es Churchill, Fred. Comprobemos esto aquí. Churchill Freight es el proveedor 23 May 2023, pasado share 742 es el monto Así que selecciona estos elementos dolorosos y seguros. Siguiente, 26 de mayo de 2023. Esta es la cantidad dolorosa y segura. El último vuelve a tener arena fría, fecha es el 27 de mayo. Este es el número de referencia. Este es el monto del pago, doloroso y seguro. Todos los recibos de clientes y pagos a proveedores se realizan. Pasemos a la siguiente tarea en nuestra asignación, y esa es la parte más importante, que es la conciliación bancaria. Hemos completado toda esta asignación, transacción por transacción y en gran cantidad, solo para que puedas entender en detalle el proceso de conciliación bancaria. 57. Reconciliación bancaria parte 1: Ahora que hemos completado con éxito todas las compras de ventas, notas de crédito, y también hemos ingresado todos los pagos y recibos bancarios, ahora vamos a ver un área de lo más importante y esa es la conciliación bancaria. En el ejercicio siete, tenemos el extracto bancario. Vamos a abrir eso. Ahora, aquí puedes ver que este extracto bancario es para HSBC Bank y la transacción inicia a partir del 28 de febrero de 2023 Si vemos la primera transacción, hay un número de referencia, detalles y hay un recibo que es préstamo del director y después de recibir el saldo es 26,056,656.55 Eso significa que cuando iniciemos la conciliación, mencionaremos el mencionaremos Lo consideraremos como cero porque es la primera vez que estamos haciendo la conciliación bancaria en Sage. Vayamos a ceder bajo el banco, vamos a conciliar banco HSBC y el saldo es Si vemos el saldo final de nuestra asignación, es 19,656 Parece una gran diferencia, pero no necesitas preocuparte porque ingresaremos o haremos ajustes de este recibo, que es una transacción importante que es préstamo de directores Claramente parece que los negocios no tienen fondos suficientes. Ha recibido el préstamo del director. Si tienes algún saldo diferente, no necesitas preocuparte porque cuando realicemos la conciliación, aprenderás todo sobre cómo hacer los ajustes, cómo hacer las correcciones. Seleccionemos el banco y hagamos clic en Reconciliar. Ahora bajo la referencia del enunciado, te muestra la referencia así. Este 1,200 es el código nominal del banco, Esta es la fecha, esta es la fecha actual en la que se está conciliando Y esta es la declaración número uno. Ahora, terminando el saldo. Voy a mencionar el saldo final, igual que el que tenemos aquí. La fecha del estado de cuenta es la fecha actual. Ahora también tenemos un área de intereses ganados y la cuenta cobra que está pagando cargos, pero no lo mencionaremos aquí porque estamos conciliando tres meses, no sólo un mes Tenemos múltiples cargos por comisiones bancarias, cargos bancarios de los que necesitamos los ajustes de. Lo haremos desde adentro. Vamos a hacer clic bien. Estas son todas las transacciones. Ahora, todas las transacciones no conciliadas están listadas arriba. Y esta es la zona especial cuando conciliamos un saldo particular Lo que haremos es simplemente seleccionar ese saldo que confirmemos del extracto bancario. Si ambos registros tienen esa misma transacción, seleccionaremos y haremos clic en Coincidir. Así es como lo hacemos. Vamos a desigualar ahora mismo. Ahora, la primera transacción es del 28 de febrero de 2023, y dice Préstamo de directores. Busquemos esta transacción sea que ya la tengamos o no, aunque sepamos que esta transacción no existe, aprendamos a encontrar la transacción en particular. Iré a buscar. Y si tienes un número de referencia particular que es único, eso es genial. Solo puedes mencionar el número de referencia y buscar en el campo de referencia. De lo contrario, lo puedes encontrar por cantidad. Mencionemos la cantidad aquí. Y haré clic en Importe Neto, seleccionaré Importe Neto y buscaré. Si no muestra ninguna información, eso significa que no tienes esas transacciones en particular. Si no tenemos eso, entremos en esto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a ir a ajustar en el área inferior aquí y seleccionar el tipo de ajuste que desee. Ahora bien, esto es un recibo para nuestro negocio porque está recibiendo esta cantidad en préstamo, pero al mismo tiempo, esto es un pasivo para la compañía. La compañía necesita liquidar ese préstamo. este momento, el tipo de ajuste será recibo bancario. Vamos a hacer clic en Bien. Estamos recibiendo el dinero en HSBC. La fecha bancaria es el 28 de febrero de 2023. Mencionemos esa fecha. Podemos mencionar este número de referencia que tenemos aquí. Y como es un préstamo a la empresa, podemos encontrar el área de préstamo. El pasivo comienza con dos series en los códigos nominales. Si lo encuentras por dos, eso es genial. Pero si no lo haces, también lo puedes encontrar por su nombre. Simplemente ordene por nombre y busque préstamos. Ahora mismo, es más fácil para mí encontrarlo por el número. Estos son los préstamos, aunque no menciona préstamo de directores. Podemos cambiar el nombre más adelante, pero usaremos éste. Este es adecuado. Copia y pega los detalles. Aquí en la cantidad neta, sólo voy a copiar este recibo y pegarlo aquí. Si no permite pegarte directamente, entonces cópialo desde aquí. Y yo estaba teniendo algún problema. Mencioné que el monto del recibo manualmente el código de texto es nueve, es decir, fuera del alcance del IVA. Vamos a ahorrar. Al guardar la transacción, ésta aparece aquí. Eso significa que se ingresa y se reconcilia con el extracto bancario La siguiente transacción son los cargos bancarios. Otra vez. La mayoría de las veces conocerás los cargos bancarios solo cuando veas el extracto bancario. Entonces obviamente no estará en los registros en estos momentos, aunque intentes realizar búsquedas. Copiemos aquí y vayamos a Sage. Haga clic en Buscar ahora cantidad neta. Pégalo aquí para que ya no tengamos esto. Para hacer los ajustes, iré a Eedges, pero esta vez este es un pago bancario porque es sacar el dinero del banco. Seleccionemos pagos bancarios. El banco es 1,200 Eso es HSBC Bank segundo de marzo de 2023 El número de referencia, solo tengo este número de referencia, pero si tiene el extracto bancario original, podría contener algunas otras referencias únicas también. Así que asegúrate de usar ese número para las referencias. Estos son los cargos bancarios. Todos los cargos bancarios son un gasto indirecto para la empresa. Los gastos indirectos parten del código nominal Salmon. Vamos a desplazarnos hacia abajo. Estos son los cargos bancarios. 7901 es el código, si quieres usarlo directamente. Este es el código. Datos de los cargos bancarios, mencionemos eso. Y 35.50 35.509 fuera del ámbito del IVA. Y vamos a guardar y cerrar ahora la siguiente tenemos la transacción para el 3 de marzo de 2023. El monto va contra el pago de la compra. 16.74 es la cantidad. Vamos a averiguarlo, esto es un pago. Puedes ordenar el pago en orden alfabético. Esta es la cantidad 16.74 número de referencia que se menciona. Si no tienes el número de referencia mencionado, también podemos ajustarlo en los registros. Por ejemplo, si no teníamos ningún número de referencia, quieres mencionarlo. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Particularmente cuando estamos en medio de pagar la conciliación. Eso no es un problema. Siempre que quieras dejar de fumar y quieras continuar como mañana o en cualquier momento, puedes revelarlo. Y te pedirá que salves la reconciliación en este punto. Y voy a hacer clic en Guardar y simplemente puedes salir de eso. Ahora bien, si quiero hacer alguna correcta, digamos que no tenemos ningún número de referencia con la transacción. Voy a ir a la compañía y dar clic en Correcciones. Escribiré 16.74 porque ahora mismo no tenemos la referencia, ¿verdad En él encontraremos todas las 16.74 transacciones, todas las facturas o cualquier pago Ahora bien, esto es, P significa pagos de compra. P, I significa facturas de compra. Quiero mencionar aquí el número de referencia. Voy a hacer doble clic aquí. Haga clic en Sí. Si no tienes el número de referencia, este será, quedará en blanco. Simplemente lo copiarás y pegarás aquí y lo guardarás. La gran parte de este ajuste es que no afecta a las cuentas, no implica ningún cambio de monto ni ningún cambio de código nominal, particularmente, esto no se marcará como rojo cuando hagamos estos ajustes en la pista de auditoría, no se marcará como rojo. Volvamos y podemos ver también que cuando hicimos el ajuste mayormente de esta cantidad, ahora podemos ver nuestro saldo positivo aquí Estas son algunas de las transacciones iniciales. Simplemente haz estas tres transacciones hasta ahora y luego continuaremos a la siguiente parte. 58. Reconciliación bancaria parte 2: Ahora continuemos más y nuestra próxima transacción es del 3 de marzo de 2023, y el número de referencia es este pago de compra. El monto de pago es 9540. Si quiero encontrarla por cantidad, puedo encontrar desde aquí o de otra manera puedes simplemente ordenarla. Es mejor ordenarlo en orden descendente porque podemos encontrarlo fácilmente porque es un pago grande. 9540. Este es el número de referencia, coincide exactamente. Simplemente seleccione esto, resáltelo y haga clic en Coincidir. A continuación que tenemos es 315. Esta es la cantidad. Sólo confirme el número de referencia y la coincidencia. Después tenemos el interés bancario, y esto es interés bancario pagado 3.56 Puede que no tengamos esta cantidad Sí, no lo hacemos. Voy a hacer clic en Simplemente haga clic en Pago Bancario. Haga clic en Aceptar. Este pago fue el cuatro de marzo de 2023. El número de referencia, tenemos este número de referencia. Se trata de cargos bancarios 7901. Estos son los cargos bancarios. Vamos a copiar y pegar los detalles, 3.569 y guardar A medida que guardemos esto, también se igualará porque vimos el extracto bancario y luego realizamos los ajustes obviamente. Ahora existe tanto en el extracto bancario como en tus registros de software. El siguiente que tenemos es 37.08 Se trata de una domiciliación bancaria. Comprobemos esto, 37.08 Esta es la cifra. Es una domiciliación bancaria el 5 de marzo. Aquí coincide exactamente. Da clic en Match y resáltalo desde aquí también. El siguiente que tenemos es 6864. Nuevamente, pongámoslo en orden descendente, 6864. Este es el pago, y el número de referencia es 10132 Haga clic en Match y resaltado aquí. Siguiente, tenemos un recibo de venta de 474. Vamos a ordenar los datos. 474, no lo encontramos. Vamos a hacer clic en Buscar. Son 47474 en la cantidad neta. Encontremos primero aquí, esta es la cantidad que en realidad faltaba el número de referencia. Debe tener el número de referencia aquí mencionado. Es del siete de marzo. Pero como pueden ver, el número de referencia está aquí. Pero no lo tenemos aquí entrado. Para ingresar el número de referencia, puedo dar clic aquí y dar clic en. En el punto actual, haga clic en Bien. Si quieres hacer algunos ajustes o digamos agrega el número de referencia. Voy a ir a la compañía y dar clic en las correcciones. Aquí, voy a escribir esta cantidad 474. Este era un recibo de venta. Y como puedes ver aquí, no se menciona la referencia . Simplemente haga doble clic aquí. Haga clic. Sí, puedes mencionar fácilmente el número de referencia aquí. Guardar. ¿Quieres publicar los cambios? Sí, continuemos con la reconciliación que salvaste. Ahora puedes ver que si hago clic en Importe Neto 474, tenemos este mencionado con el número de referencia. Vamos a hacer clic en Match. Destaca esto. 59. Marcha de reconciliación bancaria, parte 3: Nuestra siguiente transacción es del siete de marzo de 2023, y el monto del recibo de venta es de 160. Aquí no tenemos ningún número de referencia , Comprobemos esto. En el escenario 160, no podemos encontrar la cantidad exacta, así que voy a hacer clic en Confinado. Bien, 160, esta es la transacción. Puedes confirmar la fecha aquí. Si no puedes confirmar el número de referencia, solo intenta hacer una segunda confirmación ya sea fecha o cualquier otra cosa. Por ejemplo, tenemos múltiples pagos de 160. Para uno, está mostrando el séptimo de marzo de 2023 y el otro es el octavo de agosto de 2023. Obviamente, coincidirá con la fecha que se menciona en el extracto bancario. Debería coincidir con eso. Destacemos esto. Haga clic en Coincidir aquí. Pasemos al siguiente. Tenemos 210, ¿verdad? 210 aquí, 121, partido. En realidad, es mejor hacer clic en Buscar. Cada vez que no tengas que ordenarlo o garabatarlo, simplemente puedes hacer clic en Buscar y obtener la figura A continuación, tenemos 734.88 Vamos a intentarlo. Copio la figura y la pego directamente aquí. ¿Funciona o no? Sí, se puede pegar. Este es el recibo de venta. Confirmemos aquí también el número de referencia. No tenemos el número de referencia. Confirmemos la fecha del monto. La fecha de transacción es el ocho de marzo de 2023. Vamos a hacer clic en Match. A continuación tenemos 367.35 Otra vez, vamos a copiarlo de aquí Pegado aquí, y encuentra esta es la cantidad. Haga clic en Coincidir. Confirma la fecha también. Eso es el ocho de marzo. También tenemos el número de referencia para este recibo de venta en particular. A continuación tenemos los intereses bancarios recibidos. Debería mostrarse en recibo 3.55 muy probablemente. No tenemos eso. Sí, no lo hacemos. Haré clic en solo y haré clic en recibo bancario porque estamos recibiendo el pago de intereses en la fecha bancaria es el ocho de marzo de 2023, número de referencia. Voy a mencionar esto como número de referencia y fue 79 algo, 7901 Vamos a copiar y pegar los detalles. Se encuentra a 3.55 fuera del alcance. Eso es nueve. Vamos a guardar y cerrar. El siguiente es nuestra domiciliación bancaria y la fecha es el nueve de marzo de 2023. Haga clic en Buscar cantidad es esto. Vamos a copiar y pegar eso. Este es el monto y la fecha coincide con la fecha de pago. Así que haz clic en Match y ya terminamos. Destacemos esto también. Lo siguiente es 785, es del 10 de marzo. Vamos a copiar la cantidad. Vaya a buscar Pegar aquí, y haga clic en Buscar este de aquí mismo coincide exactamente. Vamos a emparejar este también. Siguiente tenemos 10,000 que es un pago a cuenta. Comprobemos este ahora, copiemos y peguemos eso. Esta es la cantidad que es del 10 de marzo. El número de referencia es 1w01. 29. Sí, esta es la transacción. Vamos a hacer clic en Coincidir con el siguiente. Tenemos cinco dobles 0123. Ahora bien, si encuentro la transacción por el número de referencia, digamos éste, podría encontrar múltiples referencias aquí. Es mejor si solo encontramos el monto y luego hacemos una segunda confirmación a partir de la fecha. Este es el recibo de venta, uno doble 45.50 En realidad, dice diez de marzo de 2023 Décimo de marzo de 2023. Creo que hay que ajustar la cantidad, una doble 45.50 aquí dice una doble 45 número de referencia y todo está bien. El más auténtico es lo que se refleja en la cuenta bancaria. Aquí, tenemos que cambiar la cifra. Cerremos esto, guárdalo para este punto. Ir a Empresa y Correcciones, aquí mismo. Esta cantidad 0.50 Este es el monto del recibo del sello. Entonces tenemos que cambiarlos a salvo a ambos . Y cambiemos éste también. Cerrar y guardar. Publica estos cambios, sí, así que ahora lo muestra como una transacción eliminada o cancelada. Ahora bien, si escribimos 145, tenemos estas transacciones aquí mismo. Volvamos al banco. Selecciona el banco y haz clic en Reconciliar. Continúa con la conciliación, usa Guardado, da clic en Buscar Ritmo La cantidad aquí otra vez, cágala a Importe Neto y da clic en Buscar Primero Ahora éste coincide exactamente. Vamos a hacer clic en Match. Siguiente tenemos 315. Aquí está, 315 en contra. El número de referencia es 50123, y es del 10 de marzo de 2000 2310. Marzo del 2000, 23.5 doble 0123 Sí. Perfecto. Vamos a hacer clic en Match, y resaltarlo aquí también. A continuación tenemos 1,250.50 Vamos a dar click en Pace. La cantidad que muestra aquí, 2501. A lo mejor hemos combinado accidentalmente dos pagos. Hagamos clic en Guardar. Ahora voy a ir a la Compañía. Iré a Correcciones. Podemos escribir referencia como RF en línea. En realidad, aquí está bien. Muestra 1,250.50 en 1,250.50 lo que hace que el total de 2501 Como puedes ver aquí, 2501 es el total en la suma. Pero está demostrando que como Sara paga los salarios clares no se muestran por separado. ¿Por qué es eso? Eso podría deberse a que ingresamos ambas transacciones en la misma página de facturas por lotes o algo así. Por ahora coincide exactamente. Entonces podemos guardarlo, pero de lo contrario, si hay algún problema, puedes eliminar ambos e ingresar uno por uno que debería resolver el problema. Aquí coincide con la cantidad. Destacemos ambos como aclarados, o lo que puedes hacer es simplemente encontrar este número, 405. Y aquí puedes mencionar en línea TRF de Sara y Clary salarios. Déjame mostrarte cómo se hace. Vamos a cerrarlo y guardarlo. En este punto, vayamos a empresa y correcciones. Seleccionaré 405. Este es el pago. Sí, escribamos salarios de Sara y Clary que no tengamos ninguna confusión Como puedes ver aquí, aquí aparecen dos transacciones , las dos líneas de pedido. Ahora bien, si vemos el reconciliado aquí, menciona los salarios de Sarah y Clary. Ahora está despejado y tampoco causará ninguna confusión. A continuación tenemos la transición del 10 de marzo. El referente es, lo encontraremos por cantidad. Encuentra pegarlo aquí mismo. Buscar en la cantidad neta. Encuentra este es el monto del recibo. Confirmemos también el número de referencia. Décimo de marzo, y 501-235-0123 Eso es perfecto. Hagamos clic en Match y resaltemos desde aquí también. La siguiente transacción es del 12 de marzo, y se trata de una RF en línea, sueldo del 11 de feb. Sea lo que sea que se mencione, básicamente es un salario de director. El monto es de 500. Vamos a averiguarlo. Está justo aquí. Se trata de una RF en línea pagada en marzo real de 2023. Y dice en línea los salarios o remuneración del director de RF, lo que sea que se pueda decir. Destacemos esto. Es perfecto. Vamos a aclarar esto. El siguiente es 161.58 Haga clic en multa Este es el monto, es un pago de compra. 101-351-0135 Es una coincidencia de clic de pago pagado. A continuación se encuentra 436, cantidad no encontrada, 501 a cuatro. Vamos a averiguarlo. A lo mejor eso es porque también estos se están mostrando como un pago combinado. Busquemos 4532 porque esto va contra el mismo número de referencia, ¿verdad? 532 debe estar ahí. Sí lo es. 532 es el monto del recibo contra ambos. Hagamos clic en Match y resaltemos ambos. Siguiente, tenemos un recibo de venta. Haga clic en Buscar paciente aquí mismo, y busque. Todos los grandes pagos se pueden encontrar fácilmente en una sola transacción. Pero para las transacciones menores o la transacción de pequeña cantidad, hacemos un único pago por múltiples referencias o múltiples facturas, es posible que encuentres un monto combinado en la conciliación bancaria. Pero para las cantidades mayores, simplemente puede averiguar con la cantidad exacta que coincide exactamente. Simplemente confirme el número de referencia una vez y haga clic en Coincidir. El siguiente, tenemos un cargo por comisión bancaria. No estará en los registros. Haga clic en Buscar. Sí, no lo es, y es un cargo de comisión bancaria. En Pagos, haremos clic en Ajustar y en Pago Bancario. Haga clic en Bien. La fecha. Mencionemos la fecha como el 14 de marzo de 2023. Mencionar el número de referencia y es una comisión bancaria. Averiguemos cuál es la mejor zona para eso. En realidad, podemos considerarlo como cargos bancarios. Hay todos los cargos diferentes incluidos en eso. En los detalles, podemos escribir comisiones bancarias, el monto es 56.50 Ahora no puedes copiar y pegar directamente en el monto neto Hay que escribir manualmente 56.58 y es un nueve con fuera del alcance del IVA Y ahorremos y cerremos ahora. Este cargo por comisión bancaria también se muestra en la sección conciliada Destacemos esto y pasemos al siguiente. Siguiente, tenemos nuevamente la transacción del 14 de marzo, y el número de referencia es 50126 Pero no nos concentraremos solo en un número de referencia porque existe el mismo número de referencia también existe el mismo número de referencia para otros pagos. Vamos a copiar y pegar la cantidad. Encuentra hacer una confirmación doble antes de emparejar. Y vamos a igualar el siguiente tenemos 1,436.45 Este es el monto 50,126.14 de marzo Vamos a hacer clic en Match. Siguiente tenemos esta cantidad. Averigüemos las coincidencias de referencia, número y fecha. Hagamos clic en Match y resaltemos un 0.29 Siguiente, haga clic en Buscar Este es el monto, el número de referencia y la fecha que deben coincidir. Haga clic en Coincidir. Pasemos al siguiente. A continuación tenemos 3825. Copiemos aquí mismo. Seleccione la Transacción y haga clic en Coincidir y Destacar. Hagámoslo rápidamente por todos los pagos restantes de la Marcha. Copiemos y peguemos el siguiente. En realidad, podemos verlo directamente aquí. Este es el pago. Confirmemos con la referencia en la fecha, y hagamos clic en Match. Siguiente es 846.50 Este es el 15 de marzo. Hagamos clic en Match y resaltemos aquí también. Pasemos al siguiente, que es 279.91 Pat it justo aquí. Este es el monto del recibo. Confirmemos con la referencia y la fecha rápidamente. Perfecto. Vamos a hacer clic en Match y resaltarlo aquí. Siguiente, tenemos un pago de compra, y este es un pago. Vamos a pegar aquí. Esto se muestra bajo el pago, el número de referencia es uno doble 0136 Y el 17 de marzo. Perfecto Coincide así. A continuación tenemos 1270. En realidad solo puedes saltarte esta parte o moverte al final directamente si sales hasta ahora cómo conciliar todo el banco Pero sigo haciéndolo y hago el video completo al respecto. Porque siempre que quieras confirmar alguna transacción en particular y cómo hice el tratamiento de eso, solo puedes ver este video. De lo contrario, puedes simplemente hacerlo por tu cuenta rápidamente. Y no hace falta que veas este video hasta el final. Sólo hazlo tú mismo. Y cuando tengas algún problema, siempre puedes volver a consultar con este video. El siguiente tenemos el 18, 15 de marzo, 28. Encuentra este partido. El siguiente es 36 partido. Siguiente tenemos 20.16 Este es el monto de pago del 18 de marzo Todo bien. Vamos a hacer clic en Match. El siguiente tenemos 9,500 un pago grande. Así lo podemos ver aquí directamente. No necesitamos encontrarlo el 20 de marzo de 2023. Y el número de referencia es un buen Click on Match y resáltalo aquí también. Siguiente tenemos 1602. Vamos a copiar y pegar aquí. Este es el monto del recibo de la cantidad. Copia con la referencia es el 25 de marzo de 2023. Haz clic en Coincidir y pegarlo aquí mismo. El siguiente. Este es el monto de la compra. Todo bien, y haz clic en Match. Siguiente es 1,047.50 Encuentra este, esta es la cantidad. Confirma el número de referencia y las fechas y haz clic en Match. Encuentra el siguiente. Este es el monto y el número de referencia, y haz clic en Match, el último pago del 30 de marzo. Esto es 360. Vamos a pegarlo aquí, 360, es del 30 de marzo. Da clic en Match y resáltalo aquí. Marzo está hecho, pero vamos a hacer lo mismo para abril y mayo también. Para que sea en el registro de video que siempre que tengas alguna confusión sobre una transacción en particular, siempre podrás volver a consultar con el video. Pero además de eso, ya has descubierto cómo hacer el consuelo Pac Para que lo puedas hacer por tu cuenta. Puedes saltarte las otras dos partes y simplemente moverte directamente a los resultados. Se puede ver con lo dicho la Marcha está completa. Ahora en el próximo video, lo haremos todo para abril. 60. Reconciliación bancaria en abril: Ahora continuemos para abril. Tenemos esto abierto aquí mismo. Siguiente tenemos 1,475.80 Ahora tenemos que confirmar las fechas de abril aquí Como puedes ver aquí, el pago es esto hace referencia a Tbit estático, y ahora es fecha para el primero de abril Hagamos clic en Match aquí y resaltemos el siguiente. Tenemos salarios de Clary. Encontremos esto. Este es para mayo. A lo mejor todo esto se hace en una sola transacción porque esto es del segundo de abril. Este es un RFs en línea y todas estas cantidades diferentes. Entonces tenemos que averiguarlo por tres dobles 01, vamos a dar click en Buscar y tres dobles 01. Y se puede ver aquí que la cantidad está ahí, pero solo dice RF en línea para los salarios de Sara. Lo que tenemos que hacer ahora es confirmar el número de referencia que es 417. Ciérrela aquí y da clic en Guardar. Recuerda hacer clic siempre en Guardar antes de salir de la conciliación bancaria De lo contrario, su conciliación bancaria no se guardará. Y vas a estropearlo. Siempre haga clic en Guardar. 417 es el número de referencia. Voy a ir a la compañía y dar clic en Correcciones. Aquí, voy a escribir 417, éste es el pago. Y voy a hacer doble clic para abrirlo. Haga clic en, sí, esto va contra de los tres pagos en la descripción. Tengo que mencionar ahora Sarah Wages. También puedes mencionarlo de esta manera. Director Salarios, también puedes escribir aquí 1,250.50 Entonces hemos mencionado 1,250.50 y poner una coma. Y luego 500. A ver, vamos a comprobar el rosa aquí. Ahora vamos a hacer clic en Match. Siguiente tenemos un banco cobra 52.50 No tenemos eso. Da click en él, justo y esto es un pago bancario, ¿verdad? En realidad lo que podemos hacer es simplemente congelar los encabezamientos. Sólo tienes que seleccionar este B tres. Iré a ver Haz clic en Espinas gratis y haz clic en Congelar espinas Ahora podemos ver los encabezamientos directamente. La fecha de pago bancario es el segundo de abril de 2023. El número de referencia que tenemos este código nominal es 7901. Pagando cargos, la cantidad que tenemos es 52.50 son nueve y ahorran Se guarda y se empareja al mismo tiempo. Destacemos esto aquí también. Sigamos más allá. Tenemos 47.11 Este es un pago a cuenta. Hagamos clic en Match 81, nuevamente, un pago a cuenta, y esto es para el 3 de abril. Vamos a hacer clic en Match. A continuación tenemos este monto de recibo. Vamos a copiar aquí. Haga clic en Buscar. Vamos a pegarlo aquí mismo. Y haz clic en Encuentra este aquí mismo. El número de referencia es 500-13-1500 131, todo bien Haga clic en Coincidir. Siguiente es 603.50 Encuentra este es el recibo. Haga clic en Coincidir y resaltar. Siguiente es 125.60 Vamos a encontrar, esta es la cantidad. Se trata de una domiciliación bancaria. Sí, lo es. Y el cuatro de abril es la fecha. Hagamos clic en Match y resaltemos aquí. A continuación se paga un interés bancario. No está ahí. Haga clic en Ajustar y haga clic en Pagos Bancarios Intereses Bancarios Pagados. Lo consideraremos como un cargo bancario. Veamos qué tenemos disponible. Vamos a ordenarlo por nombre, Intereses Bancarios Pagados. Tenemos una categoría separada para eso. Eso es bueno. 7,900 derecha, intereses bancarios pagados. Es copiar y pegar los detalles aquí. 33.52 33.52 Y esto está fuera del alcance del IVA y seguro. Nuevamente, sabemos que cada vez que hacemos algunos ajustes estando dentro la propia ventana de conciliación, automáticamente agrega el pago. Y al mismo tiempo, lo mueve a la sección de conciliación. Por cierto, puedes mover esta sección hacia abajo o hacia arriba cuando quieras. Destacemos éste. Pasemos al siguiente, que es 661.50 Este es el monte justo aquí y es el seis de abril. Perfecto. Vamos a hacer clic en Match y resaltarlo desde aquí también, 810. Encuéntralo, Haz clic aquí, Esta es la cantidad. Confirma el número de referencia, Fecha de finalización y haz clic en Coincidir y resaltar desde aquí. Hagámoslo por 36.07 Siguiente. Este, vamos a emparejar. A continuación tenemos 45.36 Click en Match. Tenemos 678, que es una coincidencia de recibo, 745.25 coincidencia 2,700 Estoy confirmando cada transacción con fecha y número de referencia junto con el monto, así que tenlo en cuenta Bien, continuación tenemos 240. Esta es la cantidad. Vamos a hacer clic en Coincidir y resaltar. El siguiente es 581.25 Encuentra este es la cantidad 13 de abril a Bueno Destacemos aquí y haga clic en Match. Lo siguiente es 21.47 ritmo aquí, encuéntralo. Esa es nuestra domiciliación bancaria y la fecha es el 13 de abril. Vamos a hacer clic en Coincidir y resaltarlo aquí. Siguiente es 24 doble 1.50 Vamos a dar clic en Buscar aquí. Esta es la cantidad cinco doble 0138. Destacemos esto y hagamos clic en Match. Siguiente tenemos 16431643. Este es el número de referencia y la fecha. Todo bien. Haga clic en Coincidir aquí, y resaltemos esto. 2162 es el siguiente. Encuentra este, el número de referencia es 20139 en ambos lados. Vamos a hacer clic en Match y resaltarlo aquí. El siguiente es 570. Esta es la cantidad y el número de referencia es el mismo. Hagamos clic en Match y resaltemos el siguiente. Tenemos 1920. Este es el pago. Vamos a confirmarlo. La fecha 21 de abril de 2023. Debería serlo. Vamos a emparejarlo y resaltarlo aquí también. Y rápidamente pasar al siguiente 12941. Esto es 2941. Este es el número de referencia cinco, doble 0140. Todo bien. Vamos a emparejarlo aquí. Y destacar desde aquí también. A continuación tenemos un pago de compra. Vamos a pegarlo aquí. Este es el pago. Solo confirma que también que no has ingresado accidentalmente en recibo. Solo confirme también las secciones. No se limite a igualar los montos. No te apresures en igualar los montos. Simplemente mencione y confirme el número de referencia. Simplemente confirme la fecha y el lado del monto también, ya sea un pago o recibo, solo confirme eso antes de conciliar realmente Vamos a hacer clic en Match y resaltarlo aquí también. Pasemos al siguiente es 9.80 y como es un pago de intereses bancarios, no estará en la cuenta Vamos a averiguarlo cada vez Simplemente no presupongas cosas Tenemos que asegurarnos de que esté ahí o no. No, no lo es. Voy a hacer click en Gt. Veamos de qué se trata. Un recibo bancario. Iré en el recibo bancario. Estamos recibiendo esto. ¿En qué fecha? Vamos a revisar. Es el segundo de abril de 2023. 22 de abril de 2023. Mencionemos aquí el número de referencia. Se trata de un interés bancario que se recibe, interés bancario recibido, mencionemos eso como un ingreso diverso. En realidad, necesitamos confirmar también para algunas otras transacciones, para 3.55 de lo contrario necesitamos cambiar la categoría o el código nominal, lo cual, de nuevo, no es muy difícil Es fácil. Haremos una segunda confirmación para esa también. Es 9.809 Veamos si el próximo tenemos un pago de compra 2,684.16 Encuéntralo. Esto es para el 22 de abril. Vamos a hacer clic en Match. Solo confirme también el número de referencia. Haga clic en Coincidir y resaltemos aquí. El siguiente es un recibo de venta. 50142 es la referencia, 50142. Perfecto. Hagamos clic en Match y resaltemos aquí también. Siguiente 3,800 y esto es un pago a cuenta. Vamos a hacer clic en Buscar, Pegarlo aquí mismo, y en el Pago de Compra. El número de referencia es 1w01 43. Haga clic en Coincidir. Ahora, pago a cuenta, y tenemos nuestro pago de compra mostrando por qué esto es una diferencia. Porque para algunas transacciones hemos supuesto que es una liquidación parcial contra una factura en particular, pero de hecho, no fue esa liquidación contra cualquier factura, más bien se registró en la asignación como un pago a cuenta. Esa es la única diferencia, pero no importa. Tienes la transacción igualada. El método varía de persona a persona. En lo que debemos centrarnos es en que el resultado final debe ser correcto. Ahora pasemos a la siguiente transacción. Péguelo aquí, Encuentra, esta es la cantidad. Vamos a hacer clic en Match. Siguiente. Vamos a hacer clic en Buscar. Pegado, aquí mismo Esta es la cantidad. El número de referencia es 501426 de abril. Hagamos clic en Match y resaltemos aquí también. Siguiente es 569.94 De nuevo, esto es un pago, este es un recibo de sellos Hagamos clic en Coincidir aquí y resaltemos el siguiente. Tenemos nuestro pago de compra 15 84, haga clic en Match. Se trata de un pago de compra 30 de abril, pago de compra y 30 de abril El siguiente es un pago de compra nuevamente del 30 de abril, 1 0149, todos coinciden El siguiente es 1,623.90 Este de aquí mismo es el monto, este es el número de referencia mencionado Es del 30 de abril. Vamos a hacer clic en Coincidir y resaltar aquí. El siguiente, tenemos 1368. Este es el monto del pago. El número de referencia es el 10146 y el 30 de abril. Todo buen partido. El último que tenemos son los cargos bancarios. Se trata de un cargo por comisión bancaria como comisión bancaria de pago. Vamos a hacer clic en La transacción justa es del 30 de abril. Aquí mismo, cargos bancarios, cargo por comisiones bancarias , eran 79 cargos bancarios. Mencionémoslo aquí. Incluso puedes crear una categoría separada para ello. Esto es menor de nueve, todo bien y seguro. También se reconcilia aquí. Vamos a emparejar ambos. Esto es abril hecho en la siguiente parte. Continuaremos con mayo y también volveremos a verificar algunas de las entradas que hicimos manualmente, ya sea que hayamos seleccionado o no el área correcta, especialmente para los recibos bancarios Debido a que los recibos de interés bancario deben estar bajo ingresos diversos y no en alguna otra categoría, tenemos que verificar eso también con lo dicho. Esto es marzo y abril hecho. Y a partir de la próxima transición, continuaremos con mayo. 61. Reconciliación bancaria: Ahora comencemos el próximo mes, y eso es a partir del segundo de mayo de 2023. Y la primera transacción es el cargo bancario. Busquemos los cargos bancarios. Buscamos eso, no tenemos ese cargo bancario se paga. Simplemente haga clic en Pagos Bancarios. Haga clic en Aceptar. Aquí estamos. Segundo de Mayo de 2023. Y el número de referencia, copiemos y pasemos este cargo bancario aquí. 79 algo. 7901 son los cargos bancarios. Copiemos y pasemos la descripción Mencione aquí el código de texto de cantidad total está fuera del alcance y seguro. Destacemos esto. La siguiente transacción es del 3 de mayo de 2023. Ese es el sueldo de los directores pagado. Si vamos a buscar este 500, puede que no lo encontremos porque como está en la misma fecha, hemos ingresado una entrada combinada para eso. Busquemos tres dobles 01. Ahora busquemos tres dobles 01, o digamos tres dobles 01. Bien, bien, lo tenemos aquí justo frente a nosotros. Lo que podemos hacer es simplemente seleccionar tres de ellos y hacer clic en Match. Los trasladará a todos a la zona reconciliada. El siguiente es un pago recibido contra un recibo de venta. El monto es 843.60 Esta es la cantidad. Ahora, ya que solo quedan pocas transacciones, encontrarás la mayoría de ellas directamente. Haga clic en Coincidir, solo asegúrese de que los números de referencia sean correctos. Doble 0146, y esto es para el cuatro de mayo de 2023. El mes que viene tenemos un interés bancario pagado. Vamos a hacer clic en un solo pago bancario de nuevo, estamos pagando el 4 de mayo de 2023. En el número de referencia, sólo voy a copiar y pegar este interés bancario. Dado que el interés bancario se realiza como pago, intereses bancarios pagados 7,900 son el código nominal Vamos a copiar y pegar los detalles. Y 22.869 fuera de la caja fuerte del alcance T. A continuación se presenta un recibo de venta. El monto es 509.755 0147 y Cuatro de Mayo de 2023. Perfecto. Destacemos esto, empareja aquí. Siguiente es 912.60 partido 2,727.50 Este partido 1.50 148 Ahora solo coincidiré rápidamente confirmando el número de referencia y la fecha. Siguiente es este siguiente, tenemos 912725. 0.35 Tres dobles 52, 1095, 474.94 Ahora para éste, como pueden ver que tenemos esta fecha mencionada aquí es 16 de septiembre algo, pero era Cerremos aquí, es 479.94 Digamos que vamos a correcciones de empresa 474.94 Mencionemos Haga doble clic. Como puede ver, la fecha necesita la corrección. Haga clic en Sí. Creado el Voy a cambiar la fecha al 14 de mayo de 2023 y ahora se cambia la fecha. Cuando lo refresquemos, lo mostrará como una transacción cancelada. Volvamos a Ban y continuemos con la reconciliación. Usted salvó. Esto es 474.94 Como puedes ver que esta transacción ha subido también porque está ordenada según las fechas. Haga clic en el partido. Siguiente, tenemos un pago de compra. 16 de mayo. El siguiente es el partido 1718. Coincidir. A continuación tenemos cargos de Agresion. Encontremos eso en la cantidad neta. Tenemos los cargos del Congreso. Aquí. Solo confirma el número de referencia en fecha y vamos coincidir Siguiente, tenemos 3751 Este es un recibo de venta y estos son los detalles del mismo. Haga clic en Coincidir. Lo siguiente es un pago de compra. Éste es. Vamos a hacer clic en Match. Lo siguiente es 3,720.06 lick match Lo siguiente es 990, Este un partido 1980, recibo de partido 11 30 partido 7852, Partido siguiente es 921, esta cantidad este es el número de referencia Match Next es el interés bancario recibido, así que ingresemos eso como Ingresos Diversos y Lo siguiente es un pago de compra, 232.5 Vamos a igualar. La siguiente transacción es del 28 de febrero de 2023, y el monto es de 12 75. Vamos a buscarlo, esta es la cantidad. Asegúrate de que las fechas estén bien y haz clic en Match. Destacemos este siguiente. Tenemos 13 80. Esto es 13 80, solo asegúrate de que las fechas estén bien, y haz clic en Match. Como puede ver que quedan dos transacciones, pero esta es por la otra cantidad, lo comprobaremos más adelante. Este es un recibo de venta, y el monto es de 1,687.44 y es para el 30 de mayo. Vamos a emparejar esto. Ahora esta queda, lo mejor la hemos entrado dos veces en la reconciliación. Tenemos que verificar que este sea 48.50 Tenemos que buscar ese 748.50 Este es un pago a 748.50 Este es un pago cuenta el 15 de marzo, 15 de marzo Necesitamos verificar nuestros pagos bancarios para esa fecha específica. El 15 de marzo, hemos pagado X 748.50 Voy a cerrar en este punto y voy a hacer clic en Sólo anote el número de referencia 10127. Iré a Empresa y haré clic en Correcciones. Este es un pago a cuenta. Ahora lo que podemos hacer aquí si eliminamos este ítem, digamos vayamos a las facturas y busquemos esta cantidad. Ahora como podemos ver aquí que si hablamos del proveedor, necesitamos buscarlo primero en los proveedores, la actividad proveedora de Charlex Auto Exactamente lo que hemos entrado aquí. Para verificar la actividad, simplemente hará doble clic en los Términos del Proveedor no se acuerdan. Entonces iré a Control de Crédito y haré clic en Términos Acordados. Bien, iré a Actividad. Estas son las transacciones. Aquí podemos ver claramente que Cavani se ingresó en Eso está mal. También comprobaremos este número de referencia, 162-461-6246 Voy a seleccionar la referencia 162-461-6246 Voy a seleccionar la referencia y entrar F16 246. También tenemos un 17 de abril. Comprobemos la factura de compra del 17 de abril. Se debe ingresar a Anani, no el 17 de abril. 24 de abril. Esto es un error. Ahora bien, ¿cómo corregiremos esa referencia? El número también es. Este es el número de referencia. Vamos a cerrar esto. No. Para guardar los cambios 16246, voy a ir a Empresa y dar clic en Correcciones 16246 es el número de referencia. Esto se ingresa en cualquiera pero el proveedor seleccionado es incorrecto. Hagamos cambios. Seleccione eso, haga clic en Editar elemento. Aquí podemos cambiar el proveedor al número de referencia también debe cambiarse a éste. Y veamos ahora si vamos a Proveedores, da clic en Lista de Proveedores. Comprobemos el Charlex Auto. Ahora solo asegúrate de que cuando selecciones dos proveedores y solo quieras seleccionar uno, o puedes borrar todos desde aquí si has seleccionado múltiplos o simplemente puedes hacer clic de nuevo, un solo clic de nuevo para deseleccionar eso En este caso, como tengo muchos de ellos seleccionados, voy a dar clic en Borrar. Después seleccione Charlex. Auto solo solo haga doble clic. También podemos consultar la actividad directamente desde aquí. Simplemente no es necesario hacer doble clic, solo selecciónelo y haga clic en Actividad. Ahora aquí podemos ver que la transición sigue mostrándose como eliminada. Pero estos se eliminan, así que eso no es una preocupación ahora. Bien, Ahora tenemos que asegurarnos de que o bien hemos ingresado todas las facturas de auto Charlex o no Cha 001 es el código. Comprobemos ahora las facturas de compra. Ha 001. El primero que tenemos es el primero de marzo. Comprobemos la actividad 161.58 incluyendo el texto, por lo que aquí se menciona esto El siguiente tenemos 158. Vamos por el filtrado manual, Ch00 1, Segundo tenemos 158, eso también se menciona Tercero tenemos 001, pero eso se menciona aquí como un pero, es decir para char lex auto. Esto es un error en la asignación. Eso ya lo hemos corregido. El número de referencia fue mencionado de la misma manera. Y entonces tenemos 1601158. Y este de aquí mismo, si revisas el monto neto, 748.50 ¿qué es este pago? No hay ningún pago así. He hecho esta corrección aquí. Comprobemos aquí también. Esta fue la cantidad 748.5 Comprobemos también los pagos bancarios y recibos Busca por todo el campo 748.507 48.50 748.50 48.50 748.50 748.50 del 15 de marzo 15 de marzo. 7 48.50 Se trata un pago 15 de marzo. Ahora hemos comprobado todas las transacciones aquí en el extracto bancario. También hemos comprobado las fechas, pero no hay nada como 748.50 pagado que hemos realizado el pago a cuenta para este cheque Pero eso fue un error. Esto fue claramente un error. Esta es una transacción errónea. ¿Por qué? Porque Charlie's Auto, si verificamos las facturas de eso, eso son sólo dos facturas. Y eso también de 319.86 no hay manera de que les estemos pagando 748.50 Esa es la razón por la que esta es una transacción incorrecta. Entonces debería cancelarse como acabamos de cancelar, obviamente ya que era un cheque que nunca se pagó. En realidad esta es una transacción equivocada, cancelamos de ahí. Y además, obviamente no encontraremos en el extracto bancario que sea correcto para eliminar esa transacción. Esto es algo bueno que hayamos resuelto este tema y hayamos visto este problema en la realidad, sabremos cómo verificar cada transacción y cómo averiguar cuál es la razón exactamente detrás de eso. Ahora como puedes ver aquí. El saldo matemático es este saldo de estado de cuenta fue. Este saldo de estado fue lo que hemos visto aquí, 19,656 Como mencioné en el inicio de la reconsideración, 66.16 sigue pendiente, pero cuando ingresamos esta cantidad, el cambio podría ser Da click en Dt, este es un pago bancario. Haga clic en Pago Bancario. Este es un cargo de comisión bancaria el 29 de mayo de 2023, tenemos un cargo de comisión bancaria y eso es 7,900 algo interés comisión bancaria También tenemos aquí la comisión bancaria. Cargos bancarios, digamos que esto es esto se paga monto es 88.56 Nueve, veamos si todavía tenemos un saldo de 22.40 22.40 Después de toda la asignación larga, he comprobado totalmente, pero esta cantidad no puedo encontrar, pero esto es solo una 22.4 $0 Si haces clic en Reconciliar. Ahora veamos qué pasa. El valor final de la transacción de puré no coincide con el estado de cuenta Saldo final. ¿Te gustaría agregar un ajuste? Ignorar la diferencia, y reconciliar De todos modos, puedes ignorar la diferencia o puedes agregar un ajuste El saldo machacado es en realidad más bajo que el saldo del estado El saldo del estado debe mostrar 656. Agreguemos un recibo bancario que no podamos identificar o también podemos ignorar la diferencia. Por lo que lo va a publicar en la cuenta de suspenso o algo así Pago diverso. Entrémoslo aquí. Algo Misceláneo Ajuste. Eso es 22.4 0.9 Veamos, ahora la diferencia se muestra como cero Vamos a hacer clic en Reconciliar. Ahora, después de la reconsideración, también puedes consultar algunos reportes diferentes Aquí afuera puedes ir a los reportes. Tenemos todos los pagos bancarios y reportes de recibos. Contamos con el reporte de pagos bancarios y recibos bancarios. Cualquier reporte que personalice se puede guardar en mis reportes bancarios. También hemos conciliado y no reconciliado informes. Explora todos ellos por ti mismo. Este es el final de la reconsideración bancaria, también parte de la asignación Starlight Ahora, una vez concluida esta tarea, exploraremos algunas áreas diferentes. Se trata de pequeños temas de comprensión de las otras funciones generales de la línea 50. Para que puedas consultar la última sección y que esté relacionada con otros consejos y trucos.