Sageline 50 Grundkurs bis Fortgeschrittener Kurs

1. Einführung in Sageline 50: Willkommen in der Saison vom Basic- bis zum Fortbildungskurs, wo Sie das Expertenwissen der beliebtesten Buchhaltungs - und schlechten Managementsoftware erlernen . Mein Name ist Sam und ich führe dich durch diesen Kurs. Ich bin Associate Chartered Certified Accountants und bin seit fast acht Jahren im Ausbildungsbereich, in dem ich viele Unternehmen, Institute und Studenten ausgebildet habe . Wir haben diesen Kurs für jeden entwickelt , der seine Karriere in Konten ausbauen möchte. Oder vielleicht können die Personen, die ihr Unternehmen besitzen , ihre Geschäftskonten verwalten oder die Datenbank ihres Unternehmens besser bearbeiten. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, ein komplettes Online-Projekt von Behandlungs- oder Herstellungsunternehmen zu bewältigen Behandlungs- oder Herstellungsunternehmen , das wir in dieser Schulung behandeln werden. In allen unseren Schulungen verwenden wir die Methode des radikalen projektbasierten Trainings, was bedeutet, dass Sie an den Szenarien und Aufgaben arbeiten , die am engsten mit der Echtzeitarbeit verbunden sind Umgebung, die innerhalb einer Woche nach Beginn des Trainings mit dem Menü unglaubliche Ergebnisse erzielen wird. So lernen Sie nicht nur, wie Sie mit den Aufgaben umgehen, sondern auch lernen, wie Sie mit dem vollständigen Beginn des Geschäftsszenarios umgehen können . Erklären Sie Schritt für Schritt. Also werden wir uns mit jeder Portion beschäftigen und üben , Video für Video. Unsere Videos sind mit allen Aufgaben ausgestattet , an denen Sie üben müssen, bieten Ihnen so eine echte Berufserfahrung in Ihrer Arbeit. Gemeinsam werden wir Schritt für Schritt den gesamten Prozess durchlaufen . Der ideale Student für diesen Kurs ist , wer bereits im Bereich Buchhaltung und Finanzen tätig ist. Aber selbst die Personen, die ihr Geschäft besitzen oder gerade erst in der Buchhaltungsgesellschaft beginnen , können das in diesem Kurs vermittelte Wissen erfassen. Da wir alles von Grund 0 aus starten werden, sind keine Voraussetzungen erforderlich, um sich für den Kurs anzumelden . Wir haben nur darum gebeten, etwas Neues zu lernen. Schauen Sie sich die Kursbeschreibung und wir sehen uns in der Klasse. 2. Die Grundlagen: Jetzt ist Cj ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen oder in Europa ansässiges Unternehmen , das viele Management- und Buchhaltungssoftware entwickelt hat . Jetzt ist diese Cs Line 50 Software speziell Vac-Verwaltung und Buchhaltung gewidmet. Dies wird daher am häufigsten in Großbritannien für verschiedene Verwaltung und Einreichung von Körperschaftsteuererklärungen oder für einfache Buchhaltung verwendet. ist es ideal. Es gibt auch andere Versionen. Für einen Sitz ist c 300 Sitze, CIS und CGRP und viele andere Software sind in der Liste enthalten, aber dies ist speziell für die Buchhaltung und das Wag-Management bestimmt. Dies ist also eine kurze Einführung über das Brutzeln von 50. Aus den nächsten Videos. Wir werden mit der Installation dieses CH auf Ihrem PC beginnen und dann lernen wir, wie man es benutzt. In den kommenden Videos werden wir mit der Installation von Seasoning 50 beginnen und anfangen, an unseren Aufgaben zu arbeiten und die grundlegende Schnittstelle von Sage zu sehen. 3. Installation von Sageline auf deinem PC: Jetzt werden wir sehen, wie Sie es installieren können. Sieht Line-50-Konten auf Ihrem Laptop oder auf Ihrem PC. Die Vorgehensweise ist sehr einfach. Dies ist die Setup-Datei, die Sie im Ressourcenbereich herunterladen können . Und es ist mit diesem Video verbunden. Sie können es also einfach herunterladen. Und das ist eine Zip-Datei. Sie benötigen also diese Anbietersoftware , um die Software zu extrahieren. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie diesen Anbieter installieren sollen oder diese Version nicht haben und Sie diese Bücher sehen können, ist das Verfahren sehr einfach. zunächst mit der rechten Maustaste auf diesen PC und gehen Sie zu Eigenschaften. Prüfen Sie jetzt einfach, welchen Betriebssystemtyp Sie haben. Wenn Sie eine 64-Bit-Version haben, müssen Sie 64-Bit-Pindar aus dem Internet herunterladen. Ich tippe einfach Windrows ein. 64-Bit kostenloser Download. Sie können es von jeder Website herunterladen , einschließlich Anbieter, offiziell. Ich klicke einfach drauf. Und da habe ich verschiedene Versionen. Sie können einfach auf Anbieter herunterladen klicken und erneut auf Download klicken. Und es wird so heruntergeladen. Sobald der Download abgeschlossen ist. Klicken Sie einfach auf diesen Pfeil und zeigen Sie im Ordner an. Installiere es einfach. Es ist sehr einfach. Dies ist wie die nächste, nächste Installation. Sobald es heruntergeladen wurde, doppelklicken Sie einfach darauf und klicken Sie auf Installieren. Es ist sehr einfach. Nach der Installation. Du kannst diese Bücher sehen. Das heißt, es ist eine Zip-Datei , die extrahiert werden muss. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Extrahieren aus , um 50 Konten zu bel Es wird also anfangen zu extrahieren. Sobald die Extraktion abgeschlossen ist, gehen Sie einfach in diesen Ordner. Und wenn Sie einen anderen Ordner sehen, gehen Sie zu diesem Ordner und klicken Sie dann einfach auf T-Accounts Shootout in 13. Wie ja. Jetzt verwende ich 2013 Version, aber alle Versionen sind mehr oder weniger Naht. Sie werden alle Funktionen der Belagerung aus dieser Version kennenlernen . Ich verwende diese Version, weil sie mit Mehrbenutzerzugriff ausgestattet ist und eine richtige Crack-Version hat eine richtige Crack-Version , damit Sie diese Software langfristig ordnungsgemäß verwenden können . Jetzt ist dies ein einfacher Installationsassistent. Klicken Sie einfach auf Ja. Und klicken Sie auf Standard Install next. Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertig stellen. Jetzt wird es sofort in dieses spezielle Fenster kommen. Also wird es nach dem Upgrade suchen. Und sobald es fertig ist, schließe es einfach. Und dann muss ich es mit einem einzigen Benutzerlizenzschlüssel ziehen. Lasst es uns öffnen. Also habe ich Lizenzschlüssel gekauft, auch Mehrbenutzer. Also benutze ich einfach den Mehrbenutzer. Aber lasst uns das zuerst hier aufmachen. Ich sehe dieses Icon auf dem Desktop. Ich doppelklicke drauf. Und wenn es erneut nach den Updates gefragt wird, klicken Sie einfach auf Okay. Jetzt ist die Seriennummer das, ist das kopiert. Füge es hier ein. Und der Aktivierungsschlüssel ist dieser. Kopieren Sie dieses und fügen Sie es direkt hier ein und klicken Sie auf Weiter. Ihre Kopie der CH 50-Konten ist jetzt registriert. Danke. Klicken Sie auf Okay. Und dann kommst du auf diesen Hauptbildschirm. Folgen Sie einfach diesem Verfahren und machen Sie die Arbeit bis zu diesem Bereich. Dann erkläre ich dir weiter, was als Nächstes zu tun ist. 4. Company und Date: Wenn Sie jetzt die Sizzling 50-Software öffnen, sehen Sie diesen Begrüßungsbildschirm , in dem es drei Optionen gibt. Entweder können Sie Ihr eigenes Unternehmen gründen. Das bedeutet, dass Sie Ihre eigene Personenfirma erstellen können oder die Praxisdaten öffnen können. Nun wird klar erwähnt, dass die Verwendung von Programmfunktionen praktiziert wird, ohne die Schulden Ihres Unternehmens zu beeinträchtigen. Das bedeutet, dass Sie Ihre Praxisdatentransaktionen nicht in Ihre wichtigsten Unternehmensdaten eingeben müssen Ihre Praxisdatentransaktionen . In dieser Firmenakte finden Sie alle Kunden, Lieferanten und Lagerbestand, aber es wird keine Transaktionen geben, wie erwähnt, dass dadurch ein leerer Satz von Unternehmensinformationen gestartet wird . Dies wird also auch für Übungszwecke verwendet. Und die dritte Option ist am nützlichsten , also offene Demonstrationsdaten. Bei dieser Option wurde ein Beispielunternehmen für Sie eingerichtet, damit Sie alle Kundenrechnungen überprüfen können und wie es in den Berichten aussieht . Und sie haben seit ein paar Jahren mehrere Kunden, Lieferanten und Inventar. Sie können diese Demonstrationsdaten also für Ihre Test- und Testmethode verwenden Ihre Test- und Testmethode wenn Sie die Cs-Linie 50 erkunden möchten. Also kannst du diesen benutzen. Wenn ich das zum Beispiel öffnen möchte, ich einfach darauf und klicke auf OK. Danach kommst du unter den Bildschirm. Der Anmeldename wird also standardmäßig verwaltet und es gibt kein Passwort. Ich klicke einfach auf „Okay“. Jetzt sehen Sie zum ersten Mal immer diese Meldung zu inkompatiblen Urkunden . Das bedeutet, dass Sie die Einstellungen ändern müssen. Also klicke ich einfach auf Einstellungen. Und von hier aus gehe ich zu zusätzlichen Einstellungen und Datum. Jetzt muss ich das ändern. Stellen Sie sicher, dass di di bedeutet, dass Datum zuerst, dann Monat, dann Jahr kommen sollte . Und das Jahr sollte mit vier Jahren sein. Das bedeutet, dass das Gesamtjahr in allen Einträgen angezeigt wird. Dies ist das Datumsformat , das von Cj empfohlen wird. Und es sollte mit Schrägstrichen getrennt werden. Klicken Sie auf Anwenden. Und Okay, und Okay, jetzt ist diese Firma geöffnet. Aber wenn ich es schließe und versuche es erneut zu öffnen, um zu sehen, ob es diese Aufforderung gibt , das Datumsformat zu ändern, nicht. Doppelklicken Sie einfach darauf. Offene Demonstrationsfirma. Okay. Und Login ist Manager, kein Passwort. Okay. Jetzt können Sie feststellen, dass es die Software direkt öffnet. Dies sind also einige der grundlegenden Einstellungen, die beim Starten Ihrer Seeds Line 50-Software erforderlich sind. 5. Ein neues Unternehmen erstellen: Wenn ich jetzt mein eigenes Unternehmen gründen möchte , schließe ich es einfach. Die Musterfirma. Und lasst uns wieder Plätze hier öffnen. Jetzt klicke ich auf die erste Option , um mein eigenes Unternehmen zu gründen. Richten Sie Ihre Unternehmensdaten ein. Wählen Sie dies einfach aus und klicken Sie auf Okay. Danach sehen Sie diesen Bildschirm zum Einrichten des Unternehmens. Hier habe ich drei Möglichkeiten. Entweder kann ich ein völlig neues Unternehmen gründen , das unter dem Dislokationsprogramm C gespeichert wird. Dies ist die Dateierweiterung. Oder wenn ich in einer Unternehmensumgebung arbeite, müssen Sie kein neues Unternehmen gründen. Stattdessen können Sie einfach ein bestehendes Unternehmen eröffnen, das in Ihrem Netzwerk gespeichert ist. Das heißt bei der Freigabe oder Serverfreigabe. Und Sie können auch Daten aus einer Sicherungsdatei wiederherstellen , wenn Sie Ihre Unternehmensdatei von einem PC2 und einem anderen PC verschieben möchten Ihre Unternehmensdatei von einem PC2 und einem anderen PC verschieben , da Sie beispielsweise einen veralteten PC verkaufen beispielsweise und möchten ändere es. Sie werden also einfach eine Sicherungskopie dieses Unternehmens und dann einfach das Backup auf dem neuen BC wiederherstellen. Im Moment gründe ich einfach ein neues Unternehmen. Klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie möchten, die Netzwerkfreigabe alle bleiben die Netzwerkfreigabe alle Optionen gleich. Klicken Sie also einfach auf Weiter. Jetzt, das Unternehmen, an dem wir arbeiten werden, Android wird gerade den Namen erwähnt. Ich füge den Auftrag im nächsten Video bei. Also erwähnte gerade diese Namen Enteritis und Land wird Großbritannien sein. Und wir können später alle anderen Informationen erwähnen. Dies ist keine Raketenwissenschaft, das sind sehr einfache Details. Klicken Sie also einfach auf Weiter. Jetzt muss ich einen Unternehmenstyp auswählen, Einzelunternehmer, entweder mein Unternehmen ist sortiert oder Partnerschaftshaftung, beschränkte Haftung, Wohltätigkeitsorganisation basiert. Was es also tut, was auch immer isoliert, zeigt die Beschreibung, dass dadurch nominale Codes sowie Gewinn- und Verlusts- und Bilanzberichte erstellt nominale Codes sowie Gewinn- und Verlusts- und werden, die speziell für einen Einzelunternehmer entwickelt wurden. Das bedeutet, dass es die Grundeinstellung von dem, was Sie erwähnt haben, abgreift . Wenn Sie als Einzelunternehmer erwähnt werden , werden automatisch alle Bücher erstellt , die für das Einzelhändlergeschäft erforderlich sind. Ebenso Layout der Gewinn- und Verluste- und Bilanzberichte wird das Layout der Gewinn- und Verluste- und Bilanzberichte entsprechend angepasst. Also mein Unternehmen wird verkauft Reader, ich wähle dies einfach aus und klicke auf Weiter. Jetzt Geschäftsjahr. Wenn Sie das Geschäftsjahr von Jen haben, Januar bis Dezember, was normal ist. Sie können das also einfach auswählen. Andernfalls, wenn Sie Juli bis Juni haben, wird es automatisch von Juli bis Juni abgeholt , wenn Sie dies festlegen. Im Moment wähle ich einfach Januar und Jahre 2020 aus. Als Nächstes. Jetzt ist Ihre Firma wo zum Shirt geht? Wenn dies der Fall ist, klicken Sie auf Ja und geben Sie die Registrierungsnummer ein. Also kann ich einfach eine beliebige Zahl erwähnen. Und es gibt verschiedene Schemata. Standard-Kassenbuchhaltung, Periodenrechnung B ist bargeldbasiert. Für diese Aufgabe haben wir das in dieser Aufgabe nicht, also werde ich nur Standard-Rack und wenn es geschlechtsspezifisch ist, hat Brad gerade einen beliebigen Prozentsatz erwähnt. Zum Beispiel ist 20% der Standard Nass. Sie müssen also keinen verwitterten Prozentzeichengewinner erwähnen , da alles in Prozent bereit ist. Klicken Sie also einfach auf Weiter. Jetzt habe ich im Grunde nicht gesehen, dass Pfund Sterling ist. Klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie nun ein Passwort angeben möchten, können Sie einfach ein beliebiges Passwort angeben. Ich erwähne einfach 1234. Und klicke auf Weiter. Dies ist die Zusammenfassung dessen, was Sie zuvor ausgewählt haben. Also überprüfe das einfach und wenn du ein Problem mit einer der Einstellungen hast, geh einfach zurück und gene das. Ansonsten klicken Sie einfach auf Firma erstellen. Nachdem die Unternehmenserstellung abgeschlossen ist, können Sie einfach Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben, um sich anzumelden. Wenn Sie nach ihrer Empfehlung anpassen möchten, können Sie auf Unternehmen anpassen klicken, andernfalls können Sie es einfach schließen. Nachdem der Login abgeschlossen ist, kommen Sie unter diese Schnittstelle. Also gründe einfach das neue Unternehmen. Folgen Sie dieser Methode. Und mal sehen, was wir noch haben. 6. Diagramm der Account: Beginnen wir jetzt mit unserer Aufgabe, die Enteritis ist. Jetzt können Sie diese Aufgabe dem Link dieses Videos finden. Klicken Sie also einfach auf den Bereich Ressourcen und Sie können ihn ganz einfach herunterladen. Also öffne ich es einfach. Lasst uns das Szenario verstehen. Ist im Grunde unser Parkplatz-Boting-Geschäft. Das heißt, es kauft die Autoteile einfach von Großhändlern und versiegelt sie auf dem lokalen Markt durch den Einzelhandel. Dies sind also verschiedene Inventararten. Wie Sie alle wissen, ist dieses Handelsunternehmen sehr einfach. Stellen Sie nichts nur von einer Partei her und verkaufen Sie es an die andere Partei. Betrachten wir nun dieses Szenario, da dieses Unternehmen möglicherweise manuelle Buchhaltung verwendet oder Excel zuvor verwendet. Aber jetzt expandiert ihr Geschäft , daher planen sie, auf eine bestimmte Software umzusteigen. Dafür wollen sie also die Linie 50 implementieren. Was sie tun können, ist, dass sie das letzte Geschäftsjahr manuell schließen und das Testguthaben als abschließenden Testsaldo aus dem, was auch immer es ist, manuellen Konten oder Excel extrahieren als abschließenden Testsaldo aus dem, was auch immer es ist, , die sie extrahieren der endgültige Versuchssaldo als Abschluss. Und dann werden wir einfach die Eröffnungssalden dieser bestimmten Buchstaben auf Sitze legen . So implementieren Sie jede Software wann immer Sie benötigen. Denken Sie daran, dass Sie keine schlechten Daten für fünf Jahre übertragen können. Die bequemste Methode wird also im letzten Jahr manuell offengelegt und dann als Eröffnungsversuchsaldo eingegeben, und dann können Sie einfach mit der Arbeit an der Belagerung beginnen. Danach. Nun müssen wir sehen, ob alle diese Buchstaben bereits in brutzelnden 50 existieren oder nicht . Denn wenn Sie sich erinnern, wählen wir am Anfang den Einzelinhaber aus. Laut Alleininhaber hat CH einige der Briefe automatisch zur Verfügung gestellt. Um das zu überprüfen, gehe ich zum Saatgut. Nun, das ist der Navigationsbereich. Wir haben verschiedene Registerkarten für verschiedene Bereiche. Wenn Sie auf Kunden klicken, sehen Sie alle Aktivitäten und Aufgaben im Zusammenhang mit den Kunden. Dies ist Supplies Interface. Ich gehe zur Gesellschaft. Unternehmen ist ein genetischer Bereich, in dem Sie Kontenplan oder Nominalbriefe finden. Wenn Sie das auswählen und auf das Nominalbuch klicken, wird es standardmäßig gruppenweise angezeigt. Zum Beispiel wird der Gesamtumsatz erwähnt, aber wenn ich auf das Pluszeichen klicke, wird es unter Produktionsrenditen Exportverkäufe kategorisiert. Wenn ich jetzt auf das Pluszeichen klicke , werden uns verschiedene Leisten im Zusammenhang mit den Produktverkäufen mit unterschiedlichen Codes angezeigt . Dies ist also sehr gut, um das jeweilige Ledger mit Kategorien zu navigieren. In ähnlicher Weise zum Beispiel feste Sensoren insgesamt. Ich habe das gesamte Anlagevermögen. Es gibt verschiedene Kategorien dafür. Klicken wir auf Anlagen und Maschinen. Und das ist das Hauptbuch für Anlagen und Maschinen, und sein Hauptbuch ist das. Wenn Sie jedoch eine Gesamtliste ohne Kategorien sehen möchten , gehen Sie einfach auf die rechte Seite unter dem Layout und wechseln Sie von Analysator zu Liste. Auf diese Weise können Sie alle Buchstaben zusammen in einer einzigen Liste sehen . Jetzt überprüfe ich alle Konten nacheinander, ob sie in C existieren ist die Länge 50 je nach Aufgabe oder nicht. Jetzt können Sie feststellen, dass alle Buchstaben verschiedene nominale Anführungszeichen haben. Aber es gibt eine allgemeine Regel, um den Bereich davon zu verstehen. Dies sind nicht nur zufällige Kürbisse. Es gibt eine Regel zum Schreiben des Codes. Lassen Sie mich erwähnen, dass dies in Excel die Regel für die Codierung des Kontos ist. Alle Konten, die mit 0 beginnen, sind Anlagevermögen. Also lasst uns in Sage einchecken. Sie können sehen, dass alle Konten ab 0 normalerweise Anlagevermögen sind. Ähnlich davon handelt es sich um Umlaufvermögen. Aus zwei Serien. Es sind Verbindlichkeiten. Drei ist für Eigenkapital. Denn, ist für den Umsatz. Fünf ist vier, Verkaufskosten sind direkte Ausgaben. Sieben sind indirekte Ausgaben. Es handelt sich auch um indirekte Kosten. Und einige der Steuerausgabenkonten werden auch unter tausend Codes erwähnt. Und ab neun ist es Spannungsanpassungskonto. Das ist also die Kodierungsregel. Ich speichere es einfach und hänge diese Datei mit diesem Video an, damit Sie dem leicht folgen können, um den jeweiligen Bereich des Hauptbuchs zu identifizieren. Jetzt lasst uns nachsehen. Wenn ich Verbindlichkeiten in Sage nominell Codes finden möchte, scrolle ich einfach direkt zu zweitausend Codes, weil ich weiß, dass die Haftung immer bei zwei beginnt. Ich scrolle einfach hier und du kannst feststellen, dass es nach eins bis fünf Null der Stipendiat 100 kommt. Das ist ein Haftungskonto. Und das ist auch ein Haftungskonto. Und aus drei Sequenzen ist Kapital für Sequenz ist Umsatz. So identifizieren Sie den bestimmten Bereich des Lasers. Was Sie also tun können, ist zuerst die verschiedenen Abschnitte oder verschiedenen Codes gemäß dieser Regel zu analysieren die verschiedenen Abschnitte oder . Und dann werden wir eins nach dem anderen sehen, ob diese Buchstaben bereits in meinem Weisen existieren oder ich einen neuen erstellen muss. 7. Diagramm von Konten erstellen und bearbeiten: Lassen Sie uns nun eins nach dem anderen prüfen, ob diese Konten bereits in Sage existieren. Unser erstes Konto sind also Schuldner. Ich gehe zum Saatgut. Und wie wir können, wie wir bereits wissen, wird diese Forderung in die Wüste gehen. Also müssen wir dieser Methode folgen. Das heißt, eine Kodierung beginnt mit dem Umlaufvermögen. Einmal bedeutet eine Kodierung Umlaufvermögen. Im aktuellen x-Suchbereich sehe ich also das Konto des Schuldnerkontrollkontos. Nun, wenn Sie den Namen davon in Debitoren oder einen anderen Namen ändern möchten. Doppelklicken Sie einfach darauf und Sie können es in einen beliebigen Namen ändern . Und klicken Sie auf Speichern. Dies wird jetzt geändert, ähnlich im Abschnitt „ Verbindlichkeiten“, als nächstes ist das größte Kontrollkonto. Also scrolle ich einfach nach unten und ich habe dieses auch schon. Jetzt ist die nächste Aktie. Aktie. Lassen Sie uns die Lagerbestände prüfen. Nun werden Sie feststellen , dass jedes Mal, wenn Sie später darauf klicken, diese ausgewählt wird und die Auswahl nicht gelöscht wird. Wann immer Sie die Auswahl löschen möchten, können Sie einfach auf den unteren Rand klicken und von hier aus auf Löschen klicken. Als nächstes kommt Fertigwaren. Dies ist mein Inventarkontrollkonto. gibt also schon ein Double 03. Jetzt. Als nächstes sind Grundstücke und Gebäude. Jetzt, wie wir bereits wissen, stammt das Anlagevermögen von 0 Codierung. Also scrolle ich einfach nach oben und überprüfe, ob wir dort Land und Gebäude haben. Ich habe also nur 23 Konten oder vielleicht 456 Konten im Zusammenhang mit Anlagevermögen. Was ich also tun kann, ist, dass ich den Namen eines vorhandenen Ledgers ändern kann , um es an meine Anforderungen anzupassen. Mal sehen, Double 010 ist Eigentumseigentum. Ich doppelklicke einfach darauf und ändere es in Land und Gebäude. Und dann speichere es einfach und schließe es. Als nächstes kommt die kumulierte Abschreibung von Land und Gebäude. Wenn Sie nun bei der Belagerung feststellen, gibt es ein paar Anlagekonten und das entsprechende Abschreibungskonto bereits vorhanden. Aber für dieses spezielle Hauptbuch, Grundstücke und Gebäude waren Grundstücke und Gebäude nicht vorhanden. Und die kumulierte Abschreibung gibt es auch nicht. kumulierte Abschreibung wird normalerweise als Contra-Asset bezeichnet. Das bedeutet, dass die Art des Hauptbuchs Vermögenswert sein wird, aber es wird auf Kreditseite geraten, weil es reduziert wird, da es den Gesamtwert des Vermögenswerts reduziert. Das ist also ein Kontrast. Es, du kannst es einfach googeln. Was ist kontrastiert und sehen Sie die Definition davon. Ich gehe nicht sehr ins Detail. Was ich also tun kann, ist, dass ich den Namen des Mietobjekts in akkumulierte Abschreibungen von Land und Gebäude ändern kann den Namen des Mietobjekts in . Doppelklicken Sie einfach darauf und ändern Sie es in akkumulierte Abschreibungen von Land und Gebäude. Was ich jetzt tun kann, ist, dass ich diesen Ledgernamen auch kopieren und dann einfach hier einfügen und dann speichern kann. Ich verwende Foxes Reader als PDF-Reader. Dies ist sehr einfach zu bedienen und flexibel. Sie können es also einfach von Google herunterladen, dieser Typenbox, diesem Leser und Sie werden verschiedene Websites finden. Jetzt ist das nächste Kraftfahrzeug. Schauen wir uns das Kraftfahrzeug an. Jetzt. Ich habe bereits ein Kraftfahrzeug und es ist ein relevantes Depositionskonto. Also müssen Sie das nicht betreten. Schauen wir uns jetzt die Maschinen an. Ich habe die Maschine und das entsprechende kumulierte Abschreibungskonto. muss also auch nicht geändert werden. Als nächstes kommt Bargeld. Also für Bargeld sehe ich nur, mal sehen, dass ich in einem Bereich eine Kasse habe. Also kann ich es einfach in Bargeld umstellen. Und dann rette es einfach. Und nah dran. Als nächstes folgt die Standard Chartered Bank. Offensichtlich hängt dies insbesondere mit dieser Aufgabe zusammen . Es ist also offensichtlich nicht in Sage da. Was ich also tun kann, ist das die Bankkonten, 1200 bis etwa 1220. Bankgirokonto ist also der allgemeine Name der Bank. Also doppelklicke ich einfach und ändere den Namen in Standard Chartered Bank. Und dann rette es einfach. In ähnlicher Weise Als Nächstes kopierst du das einfach. Doppelklicken Sie hier und ändern Sie es dann auch einfach. Speichern und schließen. Als nächstes wird Kapital investiert. Nehmen wir Kapital, das unter drei Flächen investiert wird, nämlich Eigenkapital. Kapital ist bereits vorhanden, also muss das nicht geändert werden. Und zuletzt sind aufgelaufene Ausgaben. Aufgelaufene Ausgaben werden in der Regel Menschen aufgebaut , die eine Verbindlichkeit darstellen. Die Haftung fällt also unter den Bereich „An“. Das bedeutet, dass es mit der Koordinate beginnt auch Rückstellungen vorhanden sind, also müssen Sie dies auch nicht ändern. Das bedeutet, dass wir alle Bücher vollständig abgeglichen haben und prüfen, ob wir denselben Namen haben, der bereits in C ist Zeile 50 existiert oder wir müssen uns damit befassen, diese Anpassungen vornehmen. Und dann werden wir unsere Eröffnungssalden aufstellen, um loszulegen. 8. Neue Ledger oder Chart erstellen: Jetzt möchte ich zum Beispiel ein neues Asset-Konto erstellen. Abgesehen von all dem. Was ich tun kann, ist, dass ich einfach direkt auf den nominalen Datensatz klicken kann. Und wir haben einige der Konten hier. Double 050 ist Kraftfahrzeug-Doppel 0 Phi One ist die Abschreibung von Kraftfahrzeugen. Machen wir es also zwei, doppelt 060, denn danach beginnt das Umlaufvermögen. Also kann ich Double 060 machen. Drücken Sie Tab. Wenn ich jedoch die Tabulatortaste drücke, wird eine Warnmeldung angezeigt, dass dieser Nominalcode außerhalb des Kontenplans liegt . Daher wird es ausgeglichen nicht in Ihrem Gewinn - und Verlust-oder Bilanzbericht widergespiegelt . Wählen Sie entweder oder einen anderen nominalen Code sind versichert, Sie aktualisieren das Kontenplan-Layout. Grundsätzlich gibt es ein Diagramm des Kontolayouts, das Sie entsprechend anpassen können. Gehe einfach zum Kontenplan und jetzt doppelklicke ich darauf. Jetzt können Sie sehen, dass es sich um Gewinn- und Verlustpositionen handelt. Und das heißt, das ist die Konfiguration. Produktverkaufskategorie liegt zwischen 4 Tausend und 4.099. Exportverkäufe sind 4100 bis 41 Doppellinie. Und das alles in ähnlicher Weise. Aber ich möchte Vermögenswerte bearbeiten , damit ich zur Registerkarte Bilanz gehe. Jetzt ist die Immobilie von Double 0102019. Anlagen und Maschinen stammen von Grundy. Neunundzwanzig zweiunddreißig neununddreißig und fünfzig bis 59. Dies sind die definierten maximalen Kategorien. Um also einen neuen Anlagekontenplan mit 60 Cord zu erstellen, muss ich dafür eine Kategorie erstellen. Auch. Lasst uns es Maschinen machen. Und es ist doppelt 060 bis, sagen wir doppelt 080. Sobald Sie dies eingeben, werden Sie feststellen, dass es in der Bilanz automatisch angepasst wird . Vorschau des Berichtslayouts. Also wähle das einfach aus und speichere es. Und dann schließe es. Versuchen wir nun, das Ledger zu erstellen. Gehe zum nominalen Datensatz, doppelt 060 c. Jetzt erlaubt es, dass das neue Konto erstellt wird. Und es ist Maschinen, sagen wir Beispielkonto und speichern Sie es. Also ist es hier. So können Sie auch einen neuen Kontenplan erstellen. Im brutzelnden 50. 9. Die Macht des Zauberers zur Erstellung: Im letzten Video haben wir gesehen, dass der Kontenplan einige Kategorien enthält. Wenn ich zum Kontenplan gehe, können Sie sehen, dass die Immobilie doppelt 0102019 ist. Wenn ich also versehentlich einen neuen Nennwert in einem der 0 Kabel erstelle , wird es in der Bilanz unter die falsche Kategorie eingestuft . Ich kann also nicht einfach hierher gehen und auf den nominalen Datensatz klicken und einfach anfangen nach dem Bereich zu erstellen, der frei ist. Zum Beispiel ist Double 061 kostenlos. Also, selbst wenn ich es im Doppel erstelle, doppelt 061, und nenne es als Dubay Eigenschaft. Gemäß dem Kontenplan-Layout wird dies jedoch in Maschinen kategorisiert, wird dies jedoch in Maschinen kategorisiert da eindeutig angegeben wird, dass Maschinenkategorien 0602080 verdoppeln. Alles, was unter dieser Kategorie erstellt wird, wird also in die Bilanz eingestuft und als Maschinen angezeigt. Das ist also ein kleines Problem. Selbst wenn Sie den Bereich kennen, können Sie nicht einfach einen Kontonodeplan angeben . Um dies sehr effektiv und einfach zu verwalten, können Sie stattdessen eine neue nominale Funktion verwenden. Also was ich mache ist, dass ich einfach drauf klicke. Okay, die Qualität dieses Assistenten besteht darin , dass Sie einen beliebigen Ledgernamen angeben können. Und es wird dich nach dem Typ fragen. Wählen Sie einfach den Typ aus. Und es wird dich fragen, wo die Kategorie ist. Wenn ich also die Eigenschaftskategorie auswähle, schlägt es Ihnen automatisch den Nenncode vor, der nicht verwendet wird, Double 012. Wenn die Kategorie jedoch etwas anders ist, zum Beispiel Möbel und Einrichtungsgegenstände, wird sie automatisch in den Nenncode geändert , der unter Möbeln und Einrichtungsgegenständen verfügbar ist . Dies ist also die genaueste Art eine neue Vorlesung zu erstellen. Also lasst uns dieses erstellen. Als Nächstes. Es wird Sie fragen, dass Sie das Eröffnungsguthaben platzieren möchten? Ich habe momentan nicht das Eröffnungsguthaben, also klicke ich auf Nein, es gibt kein Eröffnungsguthaben, das eingegeben und erstellt werden muss. Sie können also feststellen, dass es automatisch unter der entsprechenden Kategorie erstellt wird. Und selbst wenn es vom Analysator gesehen wird, wird es unter der richtigen Kategorie zeigen , dass es sich um das gesamte Anlagevermögen handelt. Und unter dem gesamten Anlagevermögen gibt es eine Immobilienkategorie, in der es erwähnt wird. Dies ist also eine andere und effektivste Möglichkeit Buchstaben in brutzelnden 50 zu erstellen. 10. Einstieg in die Ledger: Jetzt, da unsere Bücher und ihre Anpassung gemäß unserer Zuordnung abgeschlossen sind, besteht der nächste Schritt darin, die Eröffnungssalden einzugeben. Bevor wir jedoch Eröffnungssalden eingeben, sollten wir verstehen, dass die Seed-Funktionalität etwas anders ist. Normalerweise müssen in allen Softwares alle Kontensalden alle Kontensalden nicht in einzelnen Buchstaben aktualisiert werden. Zum Beispiel beträgt die Forderung ein Bein, 50 Tausend. Sie müssen dies also nicht aktualisieren, da es bei der Eingabe einzelner Kunden automatisch in Kontrollkonten aktualisiert wird. Dies ist beim Saatgut gleich, aber für das Inventar ist es ein bisschen anders. Für Inventar müssen Sie die Guthaben manuell platzieren. Also ignoriere ich diese beiden Salden einfach. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie diesen Punkt nicht verstehen. Sie werden es später automatisch verstehen. Beginnen wir also mit dem Status der Lager - und Lagersalden von 900 Tausend. Jetzt ist die Trennung definitiv in den Bestandsdetails angegeben, muss aber auch individuell ausgewogen angepasst werden. Um ein Eröffnungsguthaben einzugeben, gehen Sie später zu dem entsprechenden. In diesem Fall ist die Aktie später meine Relevanz. Also doppelklicke ich einfach drauf. Jetzt klicke ich einfach auf „Guthaben eröffnen“. Sobald ich darauf klicke, wird uns ein neues Fenster angezeigt. Die Referenzen sollen bereits dem 1. Januar 2020 eröffnet werden. Und da es auf Belastungsseite ist, Lagerbestände und Vermögenswerte. Also werde ich gerade den Belastungssaldo als 900 Tausend erwähnen. Seien Sie vorsichtig mit den Nullen, da keine Komma-Trennzeichen angezeigt werden. Während der Eingabe der Daten. Heb es einfach auf. Und Sie können feststellen , dass es es unter Januar anzeigt und dann einfach in der Nähe speichern. Dieser Saldo wird also unter der Belastungsseite erscheinen. So erfreuen Sie sich also jedem einzelnen Buchsaldo. In ähnlicher Weise sind als nächstes Grundstücke und Gebäude. Also hebe ich die Auswahl einfach auf. Klicken Sie einfach noch einmal darauf. Es wird die Auswahl aufheben. Und doppelklicken wir auf Land und Gebäude. Klicken Sie auf das Guthaben. Die gleiche Methode wird für Januar 2020 befolgt. Und das Gleichgewicht für Land und Bauen ist es wie fünfzigtausend? Acht, fünfzigtausend ist mein Guthaben. Und rette es. Speichern und schließen. Jetzt ist unser nächster Saldo ein Bein, 30 Tausend kumulierte Abschreibungen von Land und Gebäude. Also muss ich die Auswahl aufheben. Klicken Sie einfach noch einmal darauf. Es hebt die Auswahl auf, wählen Sie das andere Konto und doppelklicken Sie darauf. Klicken Sie auf Guthaben. 1. Januar 2020. Und die Salden. Ein Bein, 30, Tausend. Speichern und speichern. Schliessen. Als nächstes sind Kraftfahrzeuge. Wählen Sie also einfach Kraftfahrzeuge und balancieren Sie ab 1. Januar 2020 aus. Und Salden für 50 Tausend, Speichern, Speichern und Schließen. Als nächstes kommt die kumulierte Abschreibung von Kraftfahrzeugen. kumulierte Erschöpfung von Kraftfahrzeugen gleicht also 72 Tausend aus. Doppelklicken Sie einfach darauf. Ab dem 1. Januar 2020 und guthält 72 Tausend als Kredit aus. Speichern, speichern und schließen. Als nächstes sind Maschinen, Bulaq, 90 Tausend. Hier sind also Anlagen und Maschinen. Doppelklicken Sie einfach zuerst auf 2 Tausend Januar und schleifen und balanciert auf 90 Tausend bis 90 Tausend. Siehe, Speichern und schließen. In ähnlicher Weise Als nächstes folgt die kumulierte Abschreibung von Maschinen, die 50 Tausend sind. Heben Sie die Auswahl einfach auf, wählen Sie diese aus. Doppelklicken Sie auf den ersten Januar 2020. Und gleicht 50 Tausend aus. Speichern, speichern und schließen. Alles klar, als nächstes kommt Bargeld. Das hat also Bargeld in der Hand. 1235 wird bewertet, doppelklicken Sie einfach. Und ab dem 1. Januar 2020 beträgt der Belastungssaldo 694730. Speichern, speichern und schließen. Okay. Als nächstes fragte sich die Standard Chartered Bank 67410. Also suchte einfach nach Standard Chartered Bank, 100 relevanten Hauptsitz. Und doppelklicken Sie auf den ersten von 2 Tausend Januar und Stipendiaten und Gene das Gleichgewicht auf eins oder 2674101867410, Save, Save and Close. Als nächstes kommt Euböa. Das ist die United Bank Limited. Doppelklicken Sie also. 1. Januar 2, Tausend und Zuschüsse Salden 2763, doppelte Linie. 2763, W9, Speichern, Speichern und Schließen. Jetzt kommt das nächste Kapital. Doppelklicken Sie einfach auf Kapital. Und zuerst Januar 2020 und guthält 4.800 Tausend als Kredit aus. Der klebrige der Nullen, 4.800 Tausend, speichern und speichern und schließen. Normalerweise folgen einige der Software der Buchhaltungsgleichung. Buchhaltungsgleichung ist Vermögenswerte, die der Verbindlichkeit entsprechen. Das heißt, wenn Sie Kapital extrahieren möchten, Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten die Formel. Das heißt, jede Software, die der Buchhaltungsgleichung folgt, in diesem Fall müssen nur Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Eröffnungssaldo erwähnt werden und sie wird automatisch Kapitalsaldo extrahieren. C-Belagerungen ist dies jedoch nicht der Fall, ein bisschen anders. Also lege ich das Guthaben einfach manuell ab. Nun, der letzte Saldo sind aufgelaufene Ausgaben, das ist eine Verbindlichkeit. 68539 ist das Guthaben. Also finde ich es einfach. Lass es mich einfach unter zwei finden. Kategorie. Zwei sind für Verbindlichkeiten und 2109. Hier ist es. Doppelklicken Sie einfach darauf. 1. Januar, 2, Tausend und Stipendiaten und Salden 68539. Schauen wir es uns noch einmal an. 68539, Speichern, Speichern und Schließen. Also werden alle unsere Guthaben jetzt eingetragen. Im nächsten Video erkläre ich Ihnen, wie Sie Testbilanzberichte und verschiedene Belagerungsberichte überprüfen können. 11. Trial: Wenn Sie nun einen Finanzbericht wie Testsaldo, Bilanz, Gewinn und Verlust extrahieren möchten einen Finanzbericht wie Testsaldo, Bilanz, , können Sie zum Abschnitt Finanzberichte wechseln, sich direkt unter dem nominalen Hauptbuch befindet. Klicken Sie einfach darauf und es öffnet sich dieses Fenster. Gehe zum Testguthaben. Und Peter, Testguthaben, doppelklicken Sie einfach darauf. Sie können also für einen bestimmten Monat sehen. Aber lassen Sie es uns einfach bis Dezember behalten, da wir nur den Januar-Guthaben erreicht haben. Es macht also keinen Unterschied, wenn Sie Januar oder Dezember betreten, was auch immer es ist. Nehmen wir an, wir wählen Januar aus und klicken auf Okay. Es extrahiert dies später. Jetzt sind alle Nominalcodes des Hauptbuchs, ihre Namen und ihr Belastungs - oder Kreditsaldo vorhanden. Sie können erneut prüfen, ob alle Guthaben in Ordnung aussehen. Gleichzeitig werden Sie feststellen, dass es ein zusätzliches Konto gibt , das ein Spannungskonto ist und ein ausgeglichenes Konto enthält , das einem doppelten 9946 entspricht. Das bedeutet ungefähr 200 Tausend. Was ist der Unterschied? Warum gibt es ein Suspense-Konto? Weil das Guthaben der Schuldner und Gläubiger immer noch nicht aktualisiert wird. Wenn Sie also die Differenz zwischen der Belastung und dem Kredit berechnen , werden drei Lakh, 50 Tausend Kredit und 150 Tausend belastet. Wenn Sie also diese Zahl aus dieser Zahl abnehmen, werden es 200 Tausend sein. Das ist also der Unterschied, den wir im kommenden Video lösen werden. So extrahieren Sie das Testguthaben in brutzelnden 50. 12. Korrektur oder Korrektur von Ledger: Nun, wenn Sie bemerken, dass das Spannungskonto nicht genau 200 Tausend beträgt, aber es sollte genau 200 Tausend sein. Das liegt daran, dass wir bei den Rückstellungen einen Fehler gemacht haben. Saldo der Rückstellungen betrug 68539 und es heißt 68593. Das bedeutet, dass wir diesen Buchsaldo anpassen müssen. Wie können wir das also anpassen? Mal sehen, ob ich erneut darauf doppelklicke und auf dieses Guthaben klicke. Was es also tun wird, wird uns das Eröffnungsbilanzfeld zeigen, aber es gibt keine Möglichkeit, den bestehenden Saldo zu ändern. Versuchen wir es zuerst im Januar 2020. Und lassen Sie uns einfach den Unterschied auf der Belastungsseite erwähnen . Mal sehen, 68593. Setzen Sie ein Minuszeichen oder öffnen Sie den Taschenrechner minus 68539. Der Unterschied liegt also bei 54. Jetzt muss ich dieses Guthaben von der Kreditseite aus reduzieren. Also werde ich 54 auf der Belastungsseite anpassen. Speichern wir es und prüfen, ob es funktioniert. Sparen Sie. Jetzt beträgt das Guthaben 68539. Dies ist der einfachste Weg , das Gleichgewicht anzupassen. Lasst uns das Testguthaben nochmal übernehmen. Calvinisten und Peter, versuchen Sie das Gleichgewicht und klicken Sie auf Okay. Jetzt ist es richtig. Es zeigt genau 200 Tausend im Spannungskonto an. So können Sie Ihre Buchsalden korrigieren. nun ein Wenn nun ein Redakteur ankommt, erkläre ich Ihnen, wie Sie ihn lösen können. Und es ist eigentlich gut für uns denn nur so lernen wir auf praktischste Weise, wie wir die Probleme bei ihrer Ankunft beheben können. 13. Kunden und Anbieter mit Gleichungen erstellen: In Ordnung, unser nächster Schritt besteht darin, einen Kunden zu gründen und seine Guthaben einzugeben. Jetzt ist es sehr einfach, einen Kunden in Salbei mit dem Namen 50 zu erstellen. Gehen Sie einfach zum Tab Kunden und in die Kundenliste. Dort kann ich beide Optionen nutzen, Neukunden- oder Kundendatensätze. Wenn wir über Neukunden sprechen, ist es etwas zeitaufwändig, alle Kundendaten einzugeben, unabhängig davon, ob Sie sie nicht benötigen oder nicht, Sie alle durchgehen müssen. Stattdessen verwenden wir den Kundendatensatz. Warum ist der Kundenrekord jetzt besser? Weil es in dieser Form andere Optionen hat. Was auch immer Sie benötigen, Sie gehen einfach direkt in diesen Tab und geben die relevanten Details ein. Du musst sie nicht alle durchgehen. Unser erster Kunde ist Bashir. Also werden wir einfach ein Konto als C 100 eingeben. Dies ist unser Kontoname und der Name ist Rashid. Jetzt klicken Sie einfach auf das Guthaben und klicken Sie auf Ja. Und die Referenznummer gibt eine beliebige Referenznummer an, eine doppelte 01. Und ab dem 1. Januar 2020 handelt es sich um eine Rechnung mit einem Gesamtguthaben von 50 Tausend. Also gebe ich hier einfach 50 Tausend ein. Seien Sie einfach vorsichtig mit den Nullen, da beim Schreiben der Beträge keine Kommas angezeigt werden. Also heb es einfach auf. Jetzt können Sie ein beliebiges Land für die Währung auswählen. Danach fahren Sie mit den Standardeinstellungen fort und stellen sicher, dass der Standardnominalcode als Siegel Typ A ausgewählt wird. Sie können den Namen ändern, aber sicherstellen, dass er unter 4 Tausend oder einem relevanten Wert liegt unter 4 Tausend oder einem relevanten Verkaufsbrief , das Ihnen gefällt. Da wir bei dieser Aufgabe keine Besteuerung verwenden, bedeutet dies, dass Sex nicht an dieser Aufgabe beteiligt ist, also werden wir ihn einfach als T9 markieren. Das ist außerhalb des Geltungsbereichs. Lass es mich einfach scrollen. Wählen Sie D9 aus. Jetzt gibt es auf der Registerkarte „Kreditkontrolle“ verschiedene Kreditlimits. Option bedeutet, wenn Sie ein Kreditlimit für bestimmte Kunden und Abrechnungstage festlegen würden , wie viel Zeit es festgelegt wird, werden die Beiträge abgerechnet und unterschiedliche Geschäftsbedingungen. Aber selbst wenn Sie es nicht wollen, bedeutet das, dass wir ihn für diesen Auftrag nicht verwenden. Aber auf jeden Fall müssen Sie Bedingungen markieren, vereinbart. Dies ist obligatorisch. Andernfalls wird Ihnen bei jeder Transaktion eine Fehlermeldung angezeigt, dass die Bedingungen von diesem Kunden nicht vereinbart wurden. Stellen Sie also sicher, dass Sie das überprüfen. Okay, lasst es uns speichern und schließen. So haben wir unseren ersten Kunden eingetragen. Jetzt möchte ich für alle zukünftigen Kunden, dass einige der Standardeinstellungen automatisch angewendet werden, damit ich keine gute Kontrolle haben und die für alle Kunden vereinbarten Bedingungen manuell überprüfen muss. Dies sollte automatisch geschehen. Dafür gehe ich Registerkarte Einstellungen und gehe zu den Standardeinstellungen des Kunden. Jetzt habe ich hier alle Standardoptionen. Land wird ausgewählt, Großbritannien, jedes Land, das Sie auswählen möchten, das können Sie ändern. Und Standardtexte, die für alle Kunden bewertet wurden. Lass es mich einfach auf T9 einstellen. Und der Standardnominalcode ist 4 Tausend. Und Dumps, stimme zu. Dies sind jetzt die Standardeinstellungen für alle Kunden. Es wird automatisch sogar auf die Neukunden angewendet. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie bereits einige der Kunden betreten haben. In dem Moment, in dem Sie den Standardwert festlegen oder ändern, wirkt sich dies nur auf die zukünftigen Kunden Sie mit der Erstellung beginnen. Für die bisherigen Kunden müssen Sie die Einstellungen manuell bearbeiten. Klicken Sie auf Okay, erstellen wir jetzt unseren neuen Kunden. Gehen wir zum Kundendatensatz. Jetzt. Der zweite Kunde ist C2 100 und der Kundenname ist Abubakar. Und klicke auf das Eröffnungsguthaben. Ja. Ein Double 0 bis plus 2020 und der Betrag beträgt 60 Tausend. Und klicken Sie auf Speichern. Gehen Sie nun zum Standardschritt, um zu überprüfen , ob die von uns genannten Standardeinstellungen angewendet werden. Sie können also sehen, dass wir es nicht von D1, D2, E9 ändern müssen , und ungehinderte Kontrollbegriffe sind bereits beendet. So funktionieren die Standardeinstellungen. Spar es auf, nah. Gehen wir nun noch einmal zur Registerkarte „ Kunde“. Dann ist C3 100. Und Kunde ist Moby-Dick? Ja. Ein Doppel 03, erster Januar, zweitausend und schleifend und Balance beträgt 40 Tausend. Speichern Sie es und speichern und schließen Sie es. Jetzt geben wir Lieferanten ein. Aber um die Lieferungen zu betreten, gehen wir zuerst zu Einstellungen. unter der Scheidung des Lieferanten Ändern Sie unter der Scheidung des Lieferanten die Einstellungen auf T9. Das hier. Und die Bedingungen wurden für alle Anbieter vereinbart und klicken Sie auf Okay. Gehe jetzt zum Angebotsprotokoll. 100 ist unser erster gerendert und Name ist Danielle. Und Salden. Ich schätze. Ein Double 01 zum 1. Januar 2020. Und der Betrag ist 100 Tausend Sparen. Und Sie können auch den großartigen Steuerungs - und Standardschritt überprüfen . Speichern und schließen. Gehe jetzt wieder zum Lieferantenrekord. V2 100. Und es ist gescheut. Klicken Sie auf Ja. Ein Double 0 bis zum ersten Januar 2020. Und der Betrag beträgt 250 Tausend. Und speichern und speichern Sie nah. So können Sie also Angebotssalden und Kundensalden in C ist Länge 50 eingeben . 14. Eröffnung: Okay, geben wir jetzt unsere Inventardaten ein. Wenn wir auf dem Unternehmen eine Registerkarte im Nominalbuch überprüfen, haben wir bereits die Aktiensalden eingegeben, aber die Bestandsmenge wird noch nicht aktualisiert. Es ist nur das Gesamtguthaben des Buchs. Wir müssen also Inventar einfügen und deren Menge separat eingeben. Und das gilt insbesondere für CH, dies wird nicht in allen anderen Softwares angewendet. Alle anderen Software haben unterschiedliche Funktionen. Also gehe ich zu Produkten. Jetzt geben wir das Inventar ein. Ich gehe zum Produktrekord , weil dies am bequemsten ist. Es 001 und Artikeltyp ist Lagerartikel. Und unser erster Artikel ist ein kühlerer Greenscreen. Also kopiere das einfach und ich füge hier ein. Jetzt werden automatisch Standardwerte für Siegel und Einkäufe festgelegt . Wenn es sich um Verkäufe handelt, geht es auf 4 Tausend Code , also Verkaufsbuch, und dann kaufen wir es. Es wird zu 5 Tausend Ledger gehen, bei dem es sich um gekauftes Material handelt. Jetzt bleiben alle anderen Einstellungen gleich. Ändern Sie einfach den Steuercode in D9 und Sie können dafür auch Standardwerte festlegen. Und jetzt klicke auf Installieren und du musst die Änderungen zuerst speichern. Und es eröffnet das Gleichgewicht. Also zuerst im Januar 2020. Und geben wir die Menge ein. Die Menge beträgt 40 und unser Selbstkostenpreis ist Greg Thomsen. Speichern, speichern und schließen. Unser erster Rekord ist jetzt fertig. Jetzt geben wir alle Datensätze ein. Ich trete es einfach schnell ein. Als nächstes kommen Bürgerscheinwerfer. X-Squared ist T9. Und auf Lager? Ja. Ab dem 1. Januar beträgt die Menge zehn und der Radius 35.010. Prüfen wir die Rate noch einmal. Fünfunddreißigtausend. Speichern, speichern und schließen. Jetzt geben wir das dritte Inventar ein. Gehe erneut zum Produktdatensatz. Es 003. Okay, Next ist Sudoku VLookups. Lassen Sie uns das kopieren. Ich füge es hier ein. Und Artikeltyp ist Lagerartikel und Tech bewertet. Ich ändere die Steuernummer in D9. Und auf Lager ist einfach drauf klicken. Ja. Das ist es. Ab dem 1. Januar 2020 beträgt die Menge 40 bis 50. Speichern und speichern und schließen. Geh jetzt wieder zu produktivem Gott. Und IT 00 für Suzuki ist dein Licht. Lagerartikel und Steuercode ist D9 auf Lager ist einfach darauf klicken. Klicken Sie auf Ja. Und es ist ab dem 1. Januar zweitausendzwanzighundert Menge und Radius. 600, Speichern, Speichern und Schließen. Alle unsere Aufzeichnungen sind also fertig. So geben Sie Inventar in Cs Zeile 50 ein. 15. Cash von fixierten Assets in Sageline 50: Okay, jetzt ist unsere Eröffnungsposition klar. Das bedeutet, dass wir bereits alle Briefe eingegeben haben und alle Kunden und Anbieter und Inventar fertig sind. Dies ist der Punkt, an dem wir die Belagerung für Freie Software implementiert haben, was bedeutet, dass wir uns von jeder anderen Software verschoben haben , um 950 zu sparen. Und jetzt werden wir alltägliche Aktivitäten in der Bühne betreten. Buchhaltungssoftware betrifft, wird sie automatisch als Was die Buchhaltungssoftware betrifft, wird sie automatisch als Journaleintrag veröffentlicht, was auch immer Sie wütend machen werden, was auch immer Sie verwenden werden. Das ist das grundlegende Thema jeder Buchhaltungssoftware. Denn offensichtlich werden alle Beiträge am Ende des Tages in einem Journaleingabeformular vorgenommen. jedoch bei Software daran, dass wir die Journaleingabefunktion nur direkt verwenden werden , wenn die Transaktion als Handel bekannt ist und bargeldlos ist. Ich werde dies später erklären, aber notieren Sie sich einfach dass wir es nur aus dem Journaleintrag eingeben werden , wenn die Transaktion Handel bekannt ist und gleichzeitig bargeldlos ist. Ignoriere einfach diesen Bereich, folge diesem nicht. Für diese Transaktion ist diese Transaktion also der Kauf von Möbeln durch Bargeld. Aber wenn wir unser Geschäft sehen, ist unser Geschäft nicht im Kauf und Verkauf von Autoteilen. Das bedeutet, dass Möbel nur für unser eigenes Büro gekauft werden. Deshalb ist es der Nicht-Trading. Aber es ist nicht bargeldlos. Es basiert auf Bargeld , weil wir es mit Bargeld bezahlen. Dafür gibt es einen richtigen Bereich in brutzelnden 50. Für solche Transaktionen gehe ich zur Bank. Und unter der Bank klicke ich auf Bargeld, klicke ich auf Bargeld weil wir alle Zahlungen in bar tätigen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten , die Zahlung zu leisten. Entweder können wir eine Bankzahlung oder einen Liefervertrag wählen. Denken Sie daran, dass die Lieferantenzahlung nur ausgewählt wird wenn keine Kreditorenrechnung vorliegt. Dafür. Zum Beispiel haben wir alle Handelsanbieter eingetragen. In den meisten Fällen werden nur Handelsunternehmen eingetragen. Also haben wir einen Verkäufer eingegeben und kaufen etwas davon gegen eine Rechnung oder es gibt einen Eröffnungssaldo. In diesen Fällen wird also das Versorgungsattribut verwendet. Aber wenn Sie Möbel oder ähnliches kaufen möchten , wähle ich einfach Bargeld in der Hand und gehe zu Bankzahlungen. Jetzt ist die Transaktion vom dritten Januar 2020. Dies ist also der dritte Januar 2021, doppelt 01. Sie können eine beliebige Referenz verwenden. Jetzt wählen wir hier Möbel aus. Ich habe Double 0 für 0 als Möbel und Einrichtungsgegenstände, wähle es einfach. Wenn Sie diese Funktionen nicht verwenden möchten, handelt es sich um Abteilungsprojektreferenz, andere Funktionen wie diese. Aber wir wollen es momentan nicht. Also klicke ich einfach mit der rechten Maustaste auf eine der Überschriften und deaktiviere einfach alle nicht relevanten Felder. Und wir brauchen Details. Also kopieren wir diese Kaufmöbel einfach , indem wir Bargeld erzählen. Kopiere das und füge es hier ein. Jetzt unsere Kurse, 200 Tausend D9. Weil die Steuer nicht anwendbar ist. Also heb es einfach auf. So geben wir Bankzahlungen in der Beschlagnahme ein. 16. Vorleistungen bearbeiten: Okay. nächste Transaktion ist für Januar 2020 und es handelt sich um eine erweiterte Miete, die für sechs Monate durch Bargeld bezahlt wird. Und es ist laut 5 Tausend pro Monat, was für sechs Monate für 30 Tausend beträgt. nun Wenn wir nun unsere zukünftigen damit verbundenen Ausgaben bezahlen, die nicht von der Weiterentwicklung profitiert wurden, haben wir das Gebäude, das wir in Anspruch nehmen, noch nicht in Anspruch genommen , wir zahlen die gesamte Miete im Voraus. Das bedeutet, dass es sich um eine Vorauszahlung handelt , die buchhalterisch als Vermögenswert angesehen wird . Wenn Sie das Konzept der Vorauszahlung nicht kennen, können Sie es einfach googeln. Was ist eine Vorauszahlung? Schreiben Sie es einfach in der Google-Suche und Sie sehen einen vollständigen Artikel darüber , was genau Vorauszahlung ist und wie Sie sie in der Buchhaltung behandeln. Also lasst es uns betreten. Das ist wie Bargeld in der Hand. Und in ähnlicher Weise gehe ich zu Bankzahlungen. Und das Datum ist für Januar 2021, W2. Und Fortschritt, weil es sich um einen Vermögenswert handelt, suchen wir ihn in einem Bereich. Double 013 bereitet sich erzielte Punkte vor. Um es auszuwählen und klicken Sie auf Okay. Jetzt sind die Geschäfte so weit fortgeschritten, werden sechs Monate lang nicht in bar bezahlt. Kopieren wir das und fügen es hier ein. Und der Gesamtbetrag beträgt 30 Tausend. Stellen Sie einfach sicher , dass die Nullen korrekt sind und speichern Sie sie dann einfach. So geben wir drei Zahlungen ein, nsaids, Länge von drei. 17. Umgang mit Sicherheitseinlagen und indirekten Cash-Ausgaben: Okay. Unsere nächste Transaktion ist die Kaution in bar für Sharp, sie können Miete besitzen. Jetzt ist dies eine andere Art von Vermögenswerten da dies nicht genau das Anlagevermögen ist. Und das geht auch nicht gerade in die Wüste. Also lasst uns nachsehen, ich überprüfe Bargeld und gehe dann zu Bankzahlungen. Und ab dem 1. Januar 2021 doppelte Kaution von 034. Ich kann in einem Bereich nachsehen, weil ich bereits weiß, dass er kein Kautionskonto hat, also kann ich einfach auf Neu klicken. Aber hier ist ein Problem. Wie ich bereits mit Ihnen besprochen habe , gibt es bestimmte Kategorien , die in brutzelnden 50 zugewiesen sind. Wir können also nicht einfach die Kategorie auswählen oder den richtigen Bereich dafür auswählen. Es ist also besser, wenn Sie dies einfach stornieren und zu Unternehmen und Nominalbuch gehen und eine neue nominale und dann richtige Kaution erstellen . Lassen Sie mich Ihnen jetzt sagen, welchen Nutzen davon ist. Ich wähle einfach den entsprechenden Bereich aus. Okay, vorerst, sehen wir uns seinen aktuellen Vermögenswert an. Und die Kategorie wird sein, ich wähle Einlagen und Schnitt. Es wird automatisch eine Nummer angegeben, die für dieses relevante Konto verfügbar ist. Wählen Sie Weiter aus. Es wurde kein Eröffnungsguthaben gerade erstellt. Und dann geh zurück zu Bank - und Bankzahlungen. Nun, anderer Teil ist ähnlich, geben Sie einfach das Element ein , das ist für Januar 2024, Januar 2021, Doppel 03. Und Kaution. Kaution. Klicken Sie auf Okay. Und wählen wir die Transaktionsdetails aus. Füge es genau hier ein. Nettobetrag beträgt 30 Tausend und Xcode ist offensichtlich D9 und speichern und schließen. Jetzt ist das auch erledigt. In ähnlicher Weise Unsere nächste Transaktion ist Farbe und Renovierung. Kosten von scharf. Sie können Miete besitzen. Dies ist ein indirekter Aufwand, der unter 7 Tausend Code gemäß unseren Regeln der Kontencodierung gefunden wird unter 7 Tausend Code . Es wird jedoch nicht erwähnt , von welcher Quelle es Geschwindigkeit ist. Wir gehen also davon aus, dass es auf Barbasis ist. Wann immer es nicht erwähnt wird. Die meiste Zeit ist es auf Schnitt. Also Bankzahlungen. Und das Transaktionsdatum ist der sechste Januar 2020. Und verweist auf ein Double 0 für gehen Sie auf 7 Tausend Kabel. Und wählen wir den relevanten Bereich aus. Ich verwende die Reparaturen und Verlängerungen, die 7800 Code sind. Und klick Okay, du kannst den Typ 7800 widmen , weil ich es dir schon gesagt habe. Sie müssen also nicht viel Zeit aufwenden, um es zu durchsuchen. Wie auch immer, die Transaktion, kopieren wir das und fügen Sie es hier ein. Jetzt beträgt der Gesamtbetrag 5 Tausend und die Steuernummer T9. Jetzt speichern wir es und schließen. Alle Transaktionen unserer Bank B für die Bankzahlungen verwendet wird, werden jetzt ausgeführt. Jetzt werden wir zu unserem nächsten Übergang übergehen, aber es einfach praktizieren. Alles. Ich möchte, dass du eins nach dem anderen Schritt für Schritt folgst. Wenn ich etwas mache, machst du genau das Gleiche. Also folge einfach bis zu diesem Teil, mach es alleine. Und lass uns zum nächsten Video übergehen. 18. Umgang mit ausstehenden Rechnungen: Unsere nächste Transaktion ist Mr. Mubarak-Periode. gesamte bisherige Saldo, indem wir uns Barbetrag geben, beträgt 40 Tausend und das Datum ist der 7. Januar 2020. Nun, da dies unser Kundenguthaben ist, der das Eröffnungssaldo anhängt. Also werden wir den Bankbereich nutzen. Aber unter dem Bankbereich gehe ich zur Kundenquittung. Da es mit Bargeld abgerechnet wird, wähle ich bereits Bargeld im Voraus. Es ist also schon hier ausgewählt. Wählen wir nun den Kunden aus und klicken auf Okay. Und die Transaktion ist am siebten Januar 2020 aus. Jetzt ist dies der ausstehende Betrag, den wir klären müssen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder können wir hier den gesamten Betrag erwähnen , der erhalten wird. Wenn wir jedoch den gesamten Betrag vollständig erhalten haben, klicken Sie einfach direkt auf Vollständig bezahlen. So wird der Betrag automatisch abgeholt. Du musst nichts ändern. Geben Sie also eine beliebige Referenznummer an und speichern Sie sie und schließen Sie sie. So können wir Kundenbelege, Einschnittszeile 50, behandeln. 19. Einkaufskosten: Unsere nächste Transaktion läuft im Januar 2020 ab und bei der Transaktion werden fallende Artikel von Herrn Danielle gekauft. Jetzt kaufen wir all diese Artikel von einem bestimmten Anbieter, kaufen sie jedoch direkt. Wie Sie alle wissen, gibt es einen vollständigen Kaufzyklus , in dem die jeweiligen Lagerbestände gekauft werden. Zuerst ist das Kaufangebot als Bestellungen erhaltene Lieferungen und dann Zahnfleisch, Patches auf Weise. Es ist jedoch nicht notwendig, dass das Unternehmen den gesamten Kreislauf herunterfällt. Wir können die Kaufrechnung direkt eingeben , wenn sie direkt eingegangen ist oder wir die regelmäßige Lieferung von diesem Verkäufer erhalten. Es ist also nicht notwendig, den gesamten Kaufzyklus zu befolgen. Bei brutzelnden 50 ist es jedoch ein Problem, dass Sie, selbst wenn es sich um einen Direktkauf handelt, den gesamten Kaufzyklus verfolgen müssen. Und dieses Problem liegt daran, dass Sizzling 50 eine rein buchhalterische oder schlechte Managementsoftware ist , die in Großbritannien verwendet wird. Es ist nicht sehr gut für die Bestandsverwaltung jeglicher Art. Deshalb müssen wir das gesamte Verfahren befolgen. Lass mich dir zeigen, wie es geht. Ich gehe zum Saatgut und unter dem Versorgungsschritt muss ich zunächst eine neue Bestellung erstellen. Unabhängig davon haben wir bereits keine Bestellung. Das wissen wir schon. Trotzdem müssen Sie die Bestellung eingeben. Sie können hier eine beliebige Referenznummer angeben. Und das Datum ist der Januar 2028. Januar 2020, und das Konto ist V 100, also Danielle. Und das sind die Gegenstände , die wir eingeben müssen. Zuerst ist eine kühle Windschutzscheibe. Die Menge liegt im Trend. Preise, Medikament tausend. N Gesamtbetrag beträgt 240 Tausend. In ähnlicher Weise bürgerliche Scheinwerfer. Der zweite ist, dass diese Menge der Stipendiaten ist. Und der Nettobetrag ist das. In ähnlicher Weise Dritter Punkt ist Suzuki VLookups. Die Menge beträgt 50 und ist bereits erwähnt. Es dreht sich also um 12.500. Nun, hier kommt der nächste Punkt. Das ist ein neuer Artikel , den wir vorher nicht haben. Suzuki-Filter. Geben wir also diesen Browser ein und klicken Sie von hier aus auf neu. Jetzt ist dies die Artikelnummer 5005 und es ist unser Lagerartikel. Und lasst uns den Namen kopieren. Lassen Sie uns kopieren, dass Sie in der Tat den Namen haben. Ich füge es hier ein. Und x Quadrat ist D9. Es gibt keine Eröffnungsaktien. Remote wird sich immer daran erinnern, dass Sie während der Transaktion, nachdem die Eröffnungssalden abgeschlossen sind, niemals den Eröffnungssaldo für ein Buch , einen Lagerbestand oder einen Kunden eingeben Eröffnungssaldo für ein Buch . Also heb es einfach auf. Und klicken Sie auf OK. beträgt die Menge 70 und der Radius bis 5070. Und da wir den Tarif nicht erwähnt haben, muss ich ihn jetzt manuell erwähnen. Und 250 ist der Kurs. Das ist also unsere Gesamtzahl, 17.500. Und jetzt werden wir es retten. Sie können also jetzt auf Bestellen klicken, möchten Sie diese Bestellung ausdrucken? Nein. Was Sie auch einfach tun können, einfach, neu, abschließen und klicken. Okay. Also wie auch immer, ich habe das ausgewählt. Jetzt muss ich in die Bestellliste gehen und das ist auf Bestellung. Also muss ich die Lieferungen erhalten. Klicken Sie auf Ja. Beatmungsgerät. Jetzt ist die Lieferung abgeschlossen. Dies ist das gesamte Kaufverfahren , das wir befolgen müssen. Bestellung wird dann absichtlich eingegangen. Jetzt, nachdem ich all das abgeschlossen habe, aktualisiere ich einfach das Neueste. Wenn wir nun zum Aktualisieren von Ledgers kommen, klicken Sie einfach auf Aktualisieren und ändern Sie das Datum für all diese, da das aktuelle Datum angezeigt wird. Also ändere ich es auf den acht Januar 2020. Und wenn Sie das Datum für alle nicht ändern möchten, gehen Sie einfach zum Down-Feld und klicken Sie auf F6. In ähnlicher Weise F6 hier und F6 hier. Das alles ist also erledigt. Sparen Sie. Wenn Sie sich bereits mit der Projektreferenz beschäftigen, klicken Sie auf Ja, um fortzufahren. Jetzt können Sie gepostet y sehen. Das bedeutet , dass es jetzt endlich als Rechnung gebucht wird Dies ist also der vollständige und komplexe Vorgang beim Eingeben einer Rechnung in C ist 1050. 20. Purchase für neue Anbieter: Unsere nächste Transaktion läuft am neunten Januar 2020 ab, und es heißt, dass sie Artikel von Mr. Martin fallen lässt, das ist ein neuer Anbieter. Das Kaufverfahren wird also gleich sein, aber der Verkäufer ist anders. Also gehe ich zu Sage, gehe zur Registerkarte „Lieferanten“. Und unter der Registerkarte „Lieferant“ klicke ich auf Neue Bestellung. Das Datum ist also neun Januar-Konto. Ich erstelle ein neues. Browsern Sie und klicken Sie auf Neu. Jetzt wird das 300 gerendert. Und Margaret. Und da wir alle Einstellungen vorgenommen haben, wird die Steuerungsregisterkarte automatisch integriert. Sie können feststellen, dass die Bedingungen bereits vereinbart wurden, daher sind alle Einstellungen in Ordnung, Sie müssen nur den Kürbis und den Namen für den neuen Anbieter angeben . Speichern Sie es jetzt und klicken Sie auf Okay. Jetzt lassen Sie uns die Produkte über den Anmeldebildschirm eingeben 50 tausend ist die rote Kurve, Lobbybildschirm 50 und die Rate beträgt 12 Tausend. Die Summe beträgt also sechzigtausend. Sechshunderttausend. Als nächstes kommen Bürgerscheinwerfer. Wählen wir also bürgerliche Scheinwerfer aus. Und die Menge ist 30. Die Rate beträgt 35 Tausend. Stellen Sie einfach sicher, dass das Lesen ordnungsgemäß überprüft wird da wir manchmal zu einem anderen Preis als bei einem anderen Anbieter kaufen . Also das ist erledigt. Jetzt filtert Suzuki. nächste Eintrag ist Suzuki-Filter. Also wähle einfach Sudoku-Raubtiere. Und die Menge beträgt 100 und Radius bis 50. Also das ist erledigt. Um dies zu speichern, folge ich einem anderen Verfahren. Anstatt es zu speichern, klicke ich auf „Abgeschlossen“. Das liegt daran, dass es den beiden Prozessen folgt , die Sie ausgewählt haben. Wie Sie feststellen können, steht eine Nachricht, die Sie ausgewählt haben , um diese Bestellung vollständig abzuschließen. Bist du sicher, dass du weitermachen willst? Ja. Und möchten Sie die Lieferung aufzeichnen ja. Beatmungsgerät? Wissen Sie, was dieses Unternehmen macht. Wenn Sie zum Tab Lieferanten gehen und auf die Bestellliste klicken, wird diese automatisch platziert. Die Bestellung wird automatisch aufgegeben und Lieferungen erhalten automatisch. Das heißt, wenn Sie auf Abschließen klicken , werden diese beiden Verfahren automatisch abgeschlossen, was viel Zeit spart. Schließlich müssen Sie also Buchstaben aktualisieren. Klicken Sie auf Aktualisieren, haben Sie einfach die Taten geändert. Und klicken Sie auf F6. Klicken Sie nun darauf und klicken Sie auf F6 und speichern Sie es. Und klicken Sie auf Ja. Jetzt wird dies auch gepostet. So geben Sie also die Einkäufe für den neuen Anbieter in Seed ein. 21. Umgang mit Kassenverkauf: Unsere nächste Transaktion ist vom 11. Januar 2020, und es heißt, dass Barverkäufe von Gorillas Bildschirm bedeuten, dass wir ein Mädchen verkaufen, das Haut hat. In bar bedeutet im Einzelhandel. Es ist üblich die Unternehmen die Stammkunden versiegeln, aber sie versiegeln auch an Barkunden, bedeutet begehbare Kunden. Walk-In-Kunden wechseln regelmäßig, sie sind nicht Ihre Stammkunden. Deshalb buchen wir nicht unbenannt für die Kunden, weil es sich nicht um wiederholte Kunden handelt, oder? Die einfache Behandlung dafür ist also, an Sage zu gehen. Gute Kunden und klicken Sie auf Neue Rechnung. Ändern Sie jetzt das Datum, 11. Januar 2020. Und unter dem Konto erstelle ich einen speziellen Kunden. Klicken Sie auf Neu. Da es sich um einen Spezialkunden handelt, ist das Barkunde. Also setze ich Accord C99. Und das ist Fangsiegel bedeutet für alle Kunden, die wir verkaufen, wir werden das gesamte Gas buchen, das unter einem imaginären Kunden versiegelt ist , der Burgen ist. Klicken Sie auf, Speichern und klicken Sie auf. Okay. Jetzt verkaufen v über den Anmeldebildschirm. Menge ist also ein Preis, den Sie manuell erwähnen müssen. Und um es zu speichern, kann ich auf Speichern klicken, aber wenn ich auf Speichern klicke, wird es als Gutschrift betrachtet und wir müssen die Zahlung dafür separat erhalten. Was ich mache, ist, nachdem ich die Rechnung ausgefüllt habe, einfach auf Barverkäufe klicken. Und es wird Ihnen die Aufforderung zeigen, dass Sie diese Rechnung als Barverkauf ausfüllen möchten? Diese Aktion aktualisiert den Lagerbestand automatisch, die Rechnung des Kunden und die Kaufeingangstransaktion. Das bedeutet, dass die Aktie die Kundenrechnung aktualisiert wird , und gegen diese Kundenrechnung bedeutet der Kaufbeleg, dass Bargeld automatisch eingegangen wird. Das ist also die perfekte Behandlung. Klicken Sie auf Ja. Sobald Sie auf Ja klicken, wird unsere Berichtsregisterkarte geöffnet, offengelegt und geschlossen. So gehen Sie also mit Barverkäufen in CS Länge 50 um. 22. Umgang mit Kundenvorgängen: Unsere nächste Transaktion sieht, dass Sie Bargeld im Voraus von Abubakar erhalten . Wer ist Abu Bakr? Abu Bakr ist unser Kunde. Warum zahlt der Kunde Sie also im Voraus? Offensichtlich wird es gegen jede zukünftige Ordnung verstoßen. Wenn Sie also die nächste Transaktion bemerken, platziert Abubakar einen großen Verkaufsauftrag von fast sechs Lakh, 52 Tausend. Entgegen diesen Befehl gibt er uns also einen Vorschuss, wie 50% des Vorschusses, damit wir anfangen können, daran zu arbeiten, hat bestellt. Also wie dieser Fortgeschrittene behandelt wird. Ich gehe zu Sage, geh zur Bank. unter der Bank Klicken Sie unter der Bank einfach auf Bargeld und klicken Sie auf den Kundenbeleg. Klicken Sie nun hier auf Abubakar, auswählbarer Worker und klicken Sie auf Okay. Sobald Sie diesen Kunden auswählen, werden Sie feststellen, dass es einen Eröffnungssaldo der Rechnungsausgaben gibt , der 60 Tausend beträgt, aber wir erhalten einen neuen Vorschuss gegen die Zukunft Verkaufsauftrag. Deshalb werden wir diese Quittung nicht zuweisen und mit dieser Rechnung abrechnen. Stattdessen werden wir einfach das Datum ändern. Januar 2020. Habe gerade statisch dreibeinige 78 Tausend als Vorschuss erwähnt und jede Referenznummer erwähnt. Und nachdem Sie diesen Abschluss abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern, sobald Sie auf Speichern klicken, wird eine Aufforderung angezeigt, dass ein nicht zugeordneter Prüfstand von dreibeinigen 78 Tausend vorhanden ist. Möchten Sie dies als Zahlung auf Rechnung posten? Zahlung auf Rechnung bedeutet einfach, dass Sie die Zahlung vom Kunden erhalten, aber nicht gegen irgendeine Stimme. Vielmehr ist es eine Zahlung , die keiner der Rechnung zugeordnet werden sollte. Im Voraus ist dies die perfekte Behandlung. Klicken Sie einfach auf Ja und klicken Sie auf Schließen. So gehen wir also mit Fortschritten der Kunden in der Abwasserleitung 50 um. 23. Umgang mit Sales: Okay. Die nächste Transaktion ist Januar 2020, und die Transaktion ist ein Siegelauftrag von Abu Bakr oder die Nummer ist 55. Nun, wie werden wir das bei Belagerung buchen? Ich gehe zu Kunden und die Kunden klicken auf Neue Bestellung. Das Verfahren ist fast gleich, aber dieses Mal werden wir den Kundenauftrag nicht abschließen, da es sich um einen ausstehenden Kundenauftrag handelt, der in Zukunft in Rechnung umgewandelt wird . Also Bestellnummer Ich werde es manuell erwähnen oder die Nummer ist 55 und das Datum der Transaktion ist Januar 2020 und der Kunde ist Abubakar. Jetzt sind Artikel Crew Lewinsky, Menge ist 1215 Tausend ist der Preis. Die anderen Gegenstände sind Bürgerscheinwerfer, 1047 Tausend. Und der nächste ist der Suzuki-Fetus, 5405400. Jetzt beträgt die Gesamtzahl 652 Tausend. Versöhne es einfach einmal. Und danach klicke auf Speichern. Sobald Sie nun auf Speichern klicken, werden Sie gefragt, ob Sie den Bestand für diese Bestellung zuweisen möchten , damit wir die Aktie zuweisen. Klicken Sie auf Jetzt zuweisen, schließen. Und Sie können jetzt in der versiegelten Bestellliste sehen. Jetzt zuteilen. Es bedeutet, dass Ordnung nicht nur ein Entwurf einer Bestellung ist. Stattdessen wird es in einem vollständig zugewiesenen abgeschlossen. Jetzt wartet es nur noch auf den Versand und danach die Umwandlung in die Rechnung. So buchen wir einen Verkaufsauftrag in Belagerung. 24. Sales: Unsere nächste Transaktion ist Verkauf von fallenden Artikeln an Mr. Bashir. Wenn Sie nun bemerken , dass Siegel hergestellt werden, bedeutet das, dass es sich um einen Direktvertrieb ohne Kundenauftrag oder ähnliches handelt. Wir haben also schon früher gesehen , dass Sie, selbst wenn es sich bei dem Kauf um einen Direktkauf handelt, den vollständigen Kaufzyklus, also die Bestellung, dann G RN, einhalten müssen. Und danach können Sie die Kaufrechnung übergeben, aber in Siegeln kann sie direkt erstellt werden. Die Vorgehensweise ist sehr, sehr einfach. Für den Verkauf. Ich gehe zu Kunden und gehe zu Neue Rechnung. Da es sich um eine produktive Rechnung handelt. Also behalte ich es am Produkt, behalte die Rechnungsnummer auf Auto-Nummer und Zölle am 14. Januar 2020. Und Robben werden an Mr. Bashir gemacht. Wählen Sie Bashir aus. Wählen Sie nun alle Elemente aus. Wuchs auf dem Bildschirm auf. Die Menge beträgt fünf. 16 Tausend. Civic Scheinwerfer, 1046 Tausend. Also behalte es kostenlos als fremd. Insgesamt beträgt also 541800. Jetzt speichern wir es und schließen. Gehen wir nun zur Rechnungsliste. Sie können diese Rechnung sehen, aber dies ist immer noch unser Entwurf und Abfall , der nicht gebucht wird. Um den Status nach der Reise auf Ja zu ändern, wähle ich dies aus und aktualisiere Buchstaben und klicke auf. Okay. Dies ist also der letzte Schritt, den Sie nur ausführen müssen. So können Sie den Bericht sehen. So können Sie eine Verkaufsrechnung direkt in C buchen. 25. Umgang mit der Bestellung: Unsere nächste Transaktion ist vom 17. Januar und besagt, dass die Bestellung von Rennen an Mr. shied und die Bestellnummer 49 für diese speziellen Artikel beträgt. Das bedeutet, dass wir diese Artikel bei diesem Anbieter bestellt haben. Sie haben bereits im Saatgut festgestellt, dass wir, selbst wenn wir eine direkte Kaufrechnung aufstellen wollen, den vollständigen Kaufzyklus einhalten müssen. Das heißt, Sie müssen die Bestellung eingeben, sie dann in GOARN umwandeln und dann in eine Kaufrechnung umwandeln. Dies ist jedoch direkt nur eine Bestellung, die ausstehend ist, bis sie ausgereift ist und geliefert wird, was wir in Zukunft sehen werden. Deshalb werden wir nur den ersten Schritt des Verfahrens befolgen , mit dem die Bestellung erhöht wird. Also gehe ich zur Belagerung. Klicken Sie auf Lieferanten und klicken Sie auf Neue Bestellung. Jetzt ist der Lieferant gescheut. Nummer der Bestellung. haben wir bereits 49. Und ändere die Urkunde bis zum 17. Januar 2020. Jetzt fangen wir an, die Artikel einzugeben. Jetzt. Beachten Sie, dass vor dem Lesen 35 Tausend war, aber von diesem speziellen Anbieter es bis zu 54 Tausend. Sie müssen das also manuell ändern. Das war's also. Klicken Sie danach auf Speichern. Und Sie können jetzt auf Bestellen klicken. Sie können es später für den Entwurf von zwei Bestellungen speichern. Wenn ich also später auf Bestellung klicke, um zu speichern, diese Bestellung gesunken. Nur um eine zweite Bestätigung von Ihrem Einkaufsmanager oder einem Ihrer Senioren zu machen. nach der Bestätigung Wenn Sie diese Bestellung nach der Bestätigung weiterleiten möchten, gehen Sie einfach zum Kauf oder zur Liste und wählen Sie diese bestimmte Bestellung aus. Wenn die beiden ausgewählt sind, entfernen Sie einfach, indem Sie erneut darauf klicken, wählen Sie nur gescheut aus, und klicken Sie dann auf Bestellung aufgeben. Man merkt, dass es auf Bestellung nichts aussagt. Aber wenn du auf Ja klickst. Bitte. Alle Artikel auf Bestellung. Ja. Jetzt schließ es. Jetzt können Sie feststellen , dass es in Ordnung ist. Das heißt aus dem Entwurf bedeutet das aus dem Entwurf einer Bestellung. Es wird als ordnungsgemäße Bestellung weitergeleitet. Der Status hat sich geändert. So gehen wir mit Bestellungen um. In Belagerung. 26. Umgang mit schlechten Schulden: Bei unserer nächsten Transaktion hat Herr Abu Bakr den fälligen Betrag nicht bezahlt. Das wird wie Pakete behandelt. Der Betrag beträgt also 60 Tausend. Wenn Sie der Meinung sind, dass Herr Abu Bakr derselbe Kunde ist , gegen den wir sofort erhalten haben. Aber das ist nur eine Aufgabe, daher werden wir das vorerst nicht als fortgeschritten betrachten . Diese 60 Tausend. Was wir brauchen, um eine bessere Passform zu schaffen ist gegen seine Eröffnungsbilanz. Denken Sie also nicht über Vormarsch nach. Hier. Dies ist nur eine Aufgabe. Also folge ich einfach der Behandlung wegen der Forderungsausfall. Ich gehe zu Kunden. Und unter der Kundenliste können Sie feststellen, dass Abubakar hier ist und das Guthaben 318 Tausend minus beträgt 318 Tausend minus , was bedeutet, dass wir bereits fortgeschritten erhalten haben. Um die Wette zu begleichen, wähle ich einfach diesen Kunden aus und klicke auf Kundenabschreibungen oder Referenzen, die sich auf der linken Seite befinden. Hier werd ich sehen. Hier sehe ich viele Möglichkeiten. Sie können entweder die Reform der Kundenrechnung vornehmen, die Rechnung reformieren und Rücksendungen, Kreditknoten, Konto, Rückerstattung und Kundenkonten überprüfen . Wenn Sie das gesamte Kundenkonto mit aufgepolstert ausgleichen möchten das gesamte Kundenkonto , können Sie dies auswählen. Aber für diese spezielle Transaktion wähle ich das Recht auf Kundentransaktion, wähle ich das Recht weil ich nur den Eröffnungssaldo 60 Tausend begleichen Eröffnungssaldo 60 Tausend möchte, mit dem ich die Schuldenausfall machen möchte. Also wähle ich einfach das Konto von Abubakar aus und klicke auf Weiter, wähle dann diese spezielle Rechnung aus, die ich aufgefüllt machen möchte, und klicke auf Weiter. Jetzt ist die Urkunde für den Eintrag der 17. Januar 2020. Und eine zusätzliche Referenz ist, dass Sie Forderungsausfall 001 sagen können. Klicken Sie auf Weiter. Und es zeigt schließlich den vollständigen Eintrag als Vorschau und klicken Sie dann einfach auf Post. Jetzt können Sie feststellen, dass das, was wir nur haben, drei Lakh 78 Tausend sind, was der Vorschuss war. Wenn Sie die gesamte Aktivität dieses Ledgers sehen möchten, wählen Sie einfach diesen Kunden aus und klicken Sie auf Aktivität. Sie können also feststellen, dass 60 Tausend das Guthaben eröffnet und es am 17. Januar als Forderungsschuld gemacht wurde. So lesen wir in Sage Forderungsausfall. 27. Umgang mit der Kauf von Services: nächste Transaktion findet vom 18. Januar statt und es von Herrn Ali eine Rechnung mit Rückzahlungen erhalten. Das bedeutet, dass Herr Elisa, neuer Anbieter, gegen den wir Verpackungsgebühren für den Servicestatus erwerben, bereits wissen, dass es sich um eine Art Lagerbestand handelt , der sehr zerbrechlich ist. Es hat Chancen zu brechen. Das braucht also eine spezielle Verpackung. Sowjetische kaufen diese Verpackungsdienstleistungen. Jetzt bedeutet Kauf oder Dienstleistungen, dass wir uns nicht um Artikel wie Thermopylae-Kartons kümmern, was auch immer sie als Trägermaterial mögen. Das ist nicht unser Inventar. Wir bezahlen ihn einfach direkt gegen den Dienst. Wie gehen wir also mit Servicerechnungen um? Ich gehe zu Lieferanten und unter den Lieferungen gehe ich direkt zur Chargenrechnung. Chargenrechnung gilt nur für die Bereiche, in denen wir den Lagerbestand nicht in der Menge aufbewahren. Klicken Sie also einfach auf Browse bei den Lieferanten. Da es sich um einen neuen Anbieter handelt, klicke ich auf Neu. Und das ist V 400 und der Name ist Ali. Heb es einfach auf. Und wählen Sie aus. Transaktionsdaten sind der 18. Januar 2020. Erwähnte eine beliebige Referenznummer. Jetzt ist der Nenncode fünf doppelt 03, dh Verpackung, und es fällt unter die Kosten der verkauften Waren. Denken Sie daran, welche Artikel oder welche zusätzlichen Kosten für die Inventarartikel entstehen , dies wird als Kosten für verkaufte Waren angesehen. Alle anderen Spalten brauchen wir nicht, also können wir das deaktivieren. Ich klicke einfach mit der rechten Maustaste und deaktiviere Abteilung für Jack-Projektreferenz und deaktiviere den Kostencode. Sie können die Notation hier erwähnen. Kopiere das einfach und füge es genau hier ein. Jetzt sind die Gesamtzahl 45 Tausend, und das fällt unter T9. Das liegt außerhalb des Geltungsbereichs, was bedeutet, dass dies in dieser bestimmten Rechnung nicht anwendbar ist. Machen Sie einfach weiter und speichern Sie es und schließen Sie es. So gehen wir also um. Aber sie ist von Dienstrechnungen in Sage. 28. Umgang mit Partial von Lieferantenzahlungen: Jetzt ist unsere nächste Transaktion vom 18. Januar und heißt es, Mr. Ali per Check off Standard Chartered Bank bezahlt zu haben. Jetzt, in der vorherigen Transaktion, haben wir die Rechnung für Herrn Lee eingegeben , und das war 45 Tausend. Aber wir machen eine Teilabrechnung wie 30 Tausend. Wir zahlen nicht den vollen Betrag. Wie können wir also mit dieser Teilregelung in Sage umgehen? Mal sehen. Ich gehe zur Bank. Und unter Bank gehe ich zur Standard Chartered Bank. Wählen Sie einfach Standard Chartered Bank und gehen Sie zu Lieferantenzahlungen. Jetzt, da v von bereits hier ausgewählt, die Bank, wird es automatisch die Bank hier abholen. Und jetzt wähle ich Mr. Ali aus. Sobald ich es ausgewählt habe, wird ein voller ausstehender Betrag von 45 Tausend angezeigt. Aber hier müssen wir manuell eintragen, weil wir eine Teilabrechnung durchführen. Sie haben also 30 Tausend erwähnt und jetzt einen Scheck Nummer vier gegeben , da wir keine Schecknummer angegeben haben. Und ändere das Datum. Das ist der 18. Januar 2018. 18. Januar 2020. Und klicke auf Speichern und Schließen. So gehen wir also mit der teilweisen Abwicklung von Lieferzahlungen um. 29. Umsetzen von Order: Okay. Die nächste Transaktion ist vom 19. Januar und besagt, dass alle Artikel gegen den vorherigen Kundenauftrag an Herrn Abu Bakr gesendet werden. Wenn Sie sich erinnern, haben wir einen Verkaufsauftrag für Abubakar erfasst . Das ist das. Jetzt liefern wir diese Waren an den Kunden. Deshalb müssen wir Siegelauftrag in Verkaufsrechnung umwandeln. Wie können wir in Saatgut machen? Mal sehen. Ich gehe zu Kunden und unter Kunden, gehe zu Links und gehe zur Liste der Siegel. Hier sehen Sie , dass Abubakar als Kundenauftrag eingetragen wurde , aber nicht leidenschaftslos ist. Also wähle ich dies einfach aus und klicke auf Bestellungen versenden, da wir die Artikel liefern. Delivery Node ist also der erste Schritt in der Phase. Möchten Sie also den Delivery Node drucken? Wenn Sie nicht drucken möchten, klicken Sie auf Nein. Klicken wir auf „Nein“. Und klicken Sie einfach auf Ja und drucken Sie dann später. Wie Sie also feststellen können , dass in der Spalte „Versand“ steht „vollständig“. Aber das ist der Delivery Node. Wir müssen es jetzt in eine Rechnung umwandeln. Also gehe ich zur Rechnungsliste. Und unter der Rechnungsliste sehen Sie, dass es sich eine ausstehende Rechnung handelt, die bereits erstellt wurde, aber noch nicht gebucht wurde. Also wähle ich es einfach aus und klicke auf Bücher aktualisieren und klicke auf Okay. Es zeigt Ihnen also die Vorschau des gesamten Eintrags, den er im Hintergrund macht. Also schließ es einfach. So kann ich mit der Umwandlung von Kundenaufträgen auf Verkaufsrechnung in Sage umgehen . 30. Umgang mit Rücknahmen: Unsere nächste Transaktion läuft im 20-Sekunden-Januar ab und besagt, dass zehn kühlere Greenscreen an Mr. Market zurückgegeben werden. Das bedeutet, dass V Artikel an unseren Lieferanten zurücksendet. Und das ist eine Kaufrendite bei Rupien 12 Tausend pro Einheit und wir geben zehn Crew-Labiumbildschirme zurück. Was C angeht, handelt es sich um einen zweistufigen Prozess in Sage. Zuerst müssen wir den Wert als Gesamtwert anpassen, und dann werden wir enden. Und dann passen wir die Menge der Artikel an. Also gehe ich zur Belagerung, CO2s, Vorräte. Und wählen Sie unter den Lieferanten eine Lieferantenliste aus. Wählen Sie nun zunächst den Anbieter aus, also mein Budget , und klicken Sie auf Chargenguthaben. Dies dient dazu, den Wert der Rechnung anzupassen. Da ich bereits ein Modell ausgewählt , das hier bereits ausgewählt ist, ändere einfach die Urkunde. Das ist Grundy zweiter Januar 2020, vorerst jede Kreditnummer erwähnt hat. Und deaktiviere einfach alle unnötigen Spalten. Und Sie können die Notation hier erwähnen. Kopieren und Einfügen. Und durch die Rücksendung von zehn Artikeln zu 12 Tausend pro Artikel. So können Sie auch die Berechnung vornehmen. In welchem Beispiel habe ich die Rate gut erwähnt, tausend und Sie können diesen Rechner danach öffnen und mit zehn multiplizieren und gleich klicken. So wird es automatisch in 120 Tausend umgewandelt. Jetzt ist dies nur der Wert, der bereinigte Menge noch intakt ist. Also speichere ich es auf. Wie ich Ihnen bereits sagte, ist das eine Buchhaltungssoftware. Es ist nicht sehr effizient in der Bestandsverwaltung. Es gibt also viele Schritte , die in einem langen Prozess befolgt werden müssen, da es sich um einem langen Prozess befolgt werden müssen, da es eine reine Buchhaltungssoftware handelt. Also speichere ich es einfach und schließe es. Die zweite Anpassung ist nun die Produktanpassung, Mengenanpassung. Ich gehe zu Produkten. Da wir das Lineal im Skin zurückgeben, wähle ich einfach den Anmeldebildschirm und klicke auf Anpassung heraus. Wenn Sie nun ein Element früher auswählen, , sobald Sie das Dokument öffnen wird dieses Element automatisch aufgenommen, sobald Sie das Dokument öffnen. Also muss ich nur die Menge erwähnen. Und habe eine beliebige Referenznummer erwähnt. Deaktivieren Sie einfach die unnötigen Felder oder Sie können sie so behalten, wie es ist. Du hast gerade den erwähnt. aktuelle Menge beträgt also 92. Sobald ich es speichere, ändert es sich zu einem T2. Dies ist also der vollständige Vorgang der Kaufrücksendungen in Sage. 31. Umgang mit der Umsatzrendite: nächste Transaktion ist außerhalb von Grundy für zweitausend Stipendiaten. Und es heißt, dass fünf bürgerliche Scheinwerfer von Herrn Abubakar zurückgegeben werden, die versiegelt sind. Das bedeutet, dass unser Kunde den Lagerbestand an uns zurücksendet. Das wird also unsere Quantität erhöhen. Das ist also eine Versiegelung, die bei 47 Tausend pro Einheit geschrieben wurde. Wir werden genau das gleiche Verfahren befolgen wie wir es im Haushalt getan haben. Dies ist ein zweistufiger Prozess, bei dem wir zuerst den Wert anpassen und danach die Menge davon anpassen. Also werde ich es mir ansehen. Diesmal gehe ich zu Kunden. Und in der Kundenliste wähle ich Abubakar aus und klicke auf schlechtes Guthaben. Also ändere ich das Datum. Das ist der 24. Januar 2020. Erwähnte eine beliebige Kreditnummer. Und Sie können diese Felder deaktivieren und oder wenn Sie sie so behalten möchten, wie es ist, können Sie sie einfach behalten. Ich kopiere diese Erzählung einfach und füge sie hier ein. Nun ähnlich, 47 Tausend in fünf, werde ich die einfache Berechnung im CH-Rechner 47 Tausend machen . Durchsuchen Sie einfach den Taschenrechner, multiplizieren Sie ihn mit fünf und klicken Sie auf gleich. Dies wird also in unseren Gesamtwert umgewandelt und dann einfach speichern. Und nah dran. Danach muss ich die Menge anpassen. Diesmal handelt es sich jedoch um eine Menge, da Kunde den Lagerbestand an uns zurücksendet. Dies wird also unsere Quantität erhöhen. Und der Gegenstand sind bürgerliche Hydride. Also wähle ich jetzt einfach Civic Edit aus, da Sie feststellen können, dass beide Elemente ausgewählt werden. Also deklicke einfach darauf, indem du erneut darauf klickst. Dies wird also nur die Bürgerberechnung auswählen. Danach. Klick drauf bedeutete einfach rein. Jetzt ändere einfach die Tat. Das ist grüner Standardwert Januar 2020 erwähnte jede Referenznummer und die Menge als fünf in Höhe von 47 Tausend. Jetzt werden hier 35 Tausend erwähnt. Jetzt hier heißt es Kostenpreise 35 Tausend, aber nicht, aber versuchen Sie nicht, es zu ändern, weil dies nur ein Selbstkostenpreis ist. Wir werden es intakt halten. Wir haben die Wertberichtigungen bereits vorgenommen. Sie werden das also nicht ändern , da dies ein durchschnittlicher Preis ist, der automatisch abgeholt wird. Also ändere ich einfach die Menge und speichere sie dann einfach. So gehen wir also mit Umsatzrendite um, Schnittlinie 50. 32. Vollständige Abrechnung: nächste Transaktion ist am 25. Januar 2020 aus, und es heißt, Herr Bashir sein gesamtes bisheriges Gleichgewicht geklärt, indem er uns Bargeld gegeben hat. Das heißt, Herr Bashir, unser Kunde, zahlt alle Rechnungen vollständig aus. Das ist ein Quittungsgutschein. Das ist also sehr einfach in CAH zu handeln, ich gehe zur Bank. Und da es in bar bezahlt wird, wähle ich einfach zuerst Bargeld aus und gehe zur Kundenquittung. Und es ist Mr. Bashir. Wählen Sie also Bashir aus. Sobald ich Bashir ausgewählt habe, sehe ich dafür zwei ausstehende Rechnungen. Also räumt er uns am 25. Januar 2020 ab. Also ändere einfach das Datum. Erwähnte eine beliebige Referenznummer. Jetzt, da es sich um die gesamte Rechnung handelt. Wählen Sie also einfach die Rechnung aus und klicken Sie auf „Vollständig bezahlen“. Sie können also sehen, dass die Quittung automatisch in voller Höhe abgeholt wird. Und ebenso zahlen Sie für den nächsten Clickbait in vollem Umfang. Beide sind also in vollem Umfang geregelt. Jetzt speichere es, speichere es und schließe es. Stellen Sie jedoch erneut sicher, dass, wenn Sie Kundenbeleg auswählen und Bashir auswählen, keine der ausstehenden Rechnungen angezeigt werden sollte , da sie jetzt vollständig ausgeglichen ist. Ebenso können Sie Kunden einchecken, in der Kundenliste sollte es als 0 Guthaben für Bashir angezeigt werden. So haben wir die Kundenguthaben in C vollständig abgewickelt. 33. Bestellung in Kaufrechnung konvertieren: Unsere nächste Transaktion ist ab dem 26. Januar 2020 und heißt es, Mr. Sheets und alle Artikel gegen zuvor ausgestellte Bestellung. Das bedeutet, dass wir eine Bestellung in eine Kaufrechnung umwandeln , genau wie beim früheren Übergang. Aber das wurde versiegelte Auftrag in Verkaufsrechnung umgewandelt, aber das Verfahren wird fast gleich sein. Ich erkläre dir einfach, wie es gemacht wird. Ich gehe zu Lieferanten und gehe zur Bestellliste. Jetzt können Sie feststellen , dass dies für den Duschkopf auf Bestellung ist, dies jedoch noch nicht geliefert wird. Also wähle ich dies einfach aus und klicke auf Lieferungen empfangen und klicke auf Ja und drucke später aus. Es wird also geändert, um geliefert zu werden. Und unter der ausgelieferten Spalte wird es vollständig angezeigt. Der letzte Schritt nach Erhalt der Lieferung ist die Buchung der Rechnung. Bis zu diesem Schritt kann es als GOARN Good Receive Node bezeichnet werden. Wenn Sie also in Rechnung konvertieren möchten, wählen Sie diese aus und klicken Sie auf Briefe aktualisieren. Wenn Sie jetzt auf Aktualisieren klicken, wird Ihnen diese Eingabeaufforderung angezeigt. Klicken Sie auf Aktualisieren. Vor dem Sparen habe ich nur noch. Vor dem Speichern muss ich nur noch die Daten ändern. Lasst uns das Datum also schnell ändern. Der gesamte Übergang gilt für Grundy sechs Januar 2020. Wechseln wir also zum 26. Januar 202026 Januar 2020, 26. Januar 2020. Sie können auch F4 oder F6, F11 verwenden , auf, Speichern klicken und klicken. Ja. Jetzt zeigt es den Status wie gepostet an. So wandeln wir Bestellung in eine Kaufrechnung in Sage um. 34. Umgang mit Verlust von Bestandteilen: Jetzt ist unsere nächste Transaktion am 27. Januar 2020 aus, und es heißt, dass ein kühlerer Greenscreen beim Be - und Entladen beschädigt wurde. Und das ist bei 12 Tausend pro Einheit. Dies ist also eine Bestandsanpassung. Wie ich Ihnen oft erklärt habe, ist die Linie 50 besonders für die Buchhaltung geeignet und in der Bestandsverwaltung nicht sehr effizient. Es ist also auch ein zweistufiger Prozess, bei dem wir zuerst die Menge anpassen und dann einen einfachen Journaleintrag übergeben. Ich gehe zur Belagerung, ich gehe zu Produkten. Und da es sich um einen kühleren grünen Skin handelt, wähle ich es einfach aus und klicke auf Adjustment out. Und die Urkunde ist der 27. Januar 2020. Und Referenznummer, Sie können hier eine beliebige Referenznummer angeben. Jetzt ist die Menge eins. Da unsere aktuellen Installationsmengen 107 sind, nachdem sie gerade aus einer bestehen, sollte sie auf 106 wechseln. Während ich es speichere, kann ich hier feststellen, dass eine Änderung auf 106 jetzt die Mengenanpassung vorgenommen wird. Wir müssen auch eine Auswirkung als Wert in den Ledgers posten. Also gehe ich jetzt zur Gesellschaft. Ich gehe zum Journaleintrag. Um den Journaleintrag zu machen, ist der 27. Januar 2020. Und da müssen wir einen Eintrag des Lagerverlustes als Lastschrift übergeben. Also suche einfach danach. Ich weiß bereits, dass es keinen Verlust des Lagerbestandskontos gibt, also können wir sieben doppelte 09 verwenden , also Anpassungskonto. Dies wird jedoch als Anpassung bezeichnet. Ändern wir also zuerst den Buchstabennamen, geben ihn vorerst offen, gehen Sie zu nominalen Kanten. Und unter dem nominalen Hauptbuch wird gerade sieben doppelt 09 durchsucht. Doppelklicken Sie einfach darauf und ändern den Namen in Inventarverlust. Und dann heb es einfach auf. Schliessen. Gehe jetzt wieder zum Journaleintrag zurück. Und Transaktionsdaten sind 27., was 2020s lesen kann. Und viel Energie ist Debit. Erwähnte jede zusätzliche Referenz, wenn du willst. Und das ist unsere Notation. Lassen Sie uns diese Paste kopieren und der Betrag ist 12 Tausend. Und Kredite sollten gekaufte Materialien sein. Dies ist ein spezieller Eintrag, in CH behandelt werden sollte. Also, basierend auf der Edition und unter der Kreditseite, geben wir jetzt 12 Tausend ein und speichern sie. So können wir also mit Inventar umgehen , das Sie nur drucken oder Energieverlust und Sage. 35. Anpassen von Tagebucheinträgen: Jetzt kommt unser letzter Eintrag für diese Aufgabe. Und das ist der 31. Januar 2020, wo die Mietkosten für den Januar von einem erweiterten Mietkonto um einen Betrag von 5 Tausend bereinigt werden. Nun, wie ich die Regel erklärt habe, um eine Transaktion in eine Buchhaltungssoftware einzugeben, dass Sie den Journaleintrag vornehmen, wenn und nur wenn die Transaktion nicht gelesen wird und bargeldlos bedeutet, dass Bargeld nicht sein sollte dieser Transaktion beteiligt und diese Transaktion sollte eine Nicht-Handelsaktivität sein. Miete ist also offensichtlich eine nicht trendende Aktivität. Und in diesem speziellen Eintrag ist kein Bargeld involviert. Denn wie Sie sich am Anfang erinnern, haben wir bereits die Vorausmiete für sechs Monate in bar bezahlt. Also jetzt zu dieser Zeit Damals wurde es als Vermögenswert, als Vorauszahlung betrachtet. Jetzt werden wir diese Vorauszahlung abwickeln. Wir werden diese Vorauszahlung nur für den Anteil, den wir konsumiert haben, gegen die Kosten verzichten. Der Vorteil davon ist der Januar. Daher haben wir den Vorteil für Januar verbraucht um nur den Teil des Vorteils zu ändern , den wir 5 Tausend pro Monat verbrauchen. Mietkosten betragen also 5 Tausend und werden von den Vorauszahlungen abgezogen. Das ist also ein einfacher Eintrag. Ich gehe zur Firma und gehe zum Journal. Wenn ich jetzt auf das Journal klicke, wählt es automatisch ein Konto aus. Der Grund dafür ist, dass eines der Konten im Hintergrund ausgewählt wird. Wenn mehrere Konten ausgewählt sind, können Sie einfach auf Löschen klicken und dann erneut zu Allgemeiner Eintrag wechseln. Erwähnte eine beliebige Referenznummer. Es ist der 31. Januar 2008, Grundy. Und das Mietkostenkonto sollte unter sieben liegen. Aber in unter sieben Jahren müssen wir es ein wenig suchen. Es ist 7100. Und unter den Details können Sie einfach kopieren und einfügen. Dieser Erzählungsbetrag beträgt 5 Tausend und die Vorauszahlung lag unter Doppelanleihe 03. Also kopiere ich diese Tradition einfach noch einmal. Stattdessen drücke ich F6. Und unter der Kreditseite habe ich gerade fünftausend erwähnt. So wird es also ein preiswertes Distrikt-Konto aus Vorauszahlungen sein . Und dann speichere es einfach und schließe es. Jetzt sollte ich die Aufgabe abgeschlossen sein. Schließe einfach diesen Auftrag ab. Und dann zeige ich Ihnen, wie Sie die Testsalden abstimmen und andere Berichte sehen können. 36. Einführung in die Starlite Company Assignment: nach Abschluss der ersten Aufgabe Gehen wir nach Abschluss der ersten Aufgabe noch einen Schritt weiter und beginnen wir mit einer neuen Aufgabe namens Starlight Jetzt ist Starlight ein Handelsunternehmen, aber in dieser Aufgabe werden wir nur die Buchhaltung bei der Geschäftsleitung und den Teil der Bankabstimmung lernen Buchhaltung bei der Geschäftsleitung und den Teil der Bankabstimmung Diese Aufgabe ist sehr wichtig um den Kernpunkt zu verstehen, äh, diese Software sagt Zeile 50, denn wie ich Ihnen eingangs gesagt habe , ist diese Software besonders für die Buchhaltung, die Mehrwertsteuerverwaltung und den Bankabgleich gedacht Mehrwertsteuerverwaltung und den Bankabgleich Wir werden in dieser Aufgabe die Funktion für Sammelrechnungen verwenden, die sehr nützlich ist, um große Datenmengen zu verarbeiten Lassen Sie uns mit dieser Aufgabe beginnen. Sie können diese Aufgabe über den Link dieses Videos herunterladen . Klicken Sie auf den Bereich Ressourcen und Sie laden die Word-Datei herunter , in der sich Dateilink befindet, den Sie von Google Drive herunterladen werden. Sobald der Download abgeschlossen ist, wird er in der Form angezeigt, in der Sie Wind zum Extrahieren benötigen. Wenn Sie kein Dar haben, werden Sie dieses Symbol im Buchstil nicht sehen. Installieren Sie Wind und kommen Sie dann hierher, Installieren Sie Wind und kommen Sie dann hierher wenn Sie dieses Symbol sehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, klicken Sie auf Winrar und wählen Sie Extract two Starlight assignment 2023 Sobald du diesen Ordner hast, gehst du in diesen Ordner und das alle Übungsdateien, die wir in unserer Aufgabe bearbeiten werden Lass uns ein neues Unternehmen gründen. Lass uns Sage öffnen. Ich klicke auf Öffnen Sie Ihre Unternehmensdaten. Klicken Sie auf Okay. Sobald Sie nun auf Unternehmensdaten öffnen klicken, werden Sie zunächst nach dem vorhandenen Login gefragt. Wenn Sie beispielsweise die Zuweisung von Händlern zu einem früheren Zeitpunkt abgeschlossen haben , Sie nach diesem Login und Passwort gefragt. Wenn Ihnen der Bildschirm zur Unternehmensgründung direkt angezeigt wird, ist das großartig. Wenn nicht, müssen Sie sich bei der bestehenden Firma anmelden. erste Anmeldename dafür ist Manager und das Passwort ist 1234. Sie können hier angeben, was auch immer Sie erstellt haben , damit die Gesellschaft der bestehenden Händler geöffnet wird . Jetzt muss ich ein neues Unternehmen gründen, oder? Ich gehe zu Dateien. Und klicken Sie hier. Und klicken Sie hier, Company. Sie werden aufgefordert, alle vorhandenen Unternehmensdateien zu schließen alle vorhandenen Unternehmensdateien und alle unsicheren Daten gehen verloren, wenn Sie sie nicht speichern Ich werde es speichern, dann kann ich den Bildschirm zur Gründung eines neuen Unternehmens sehen Jetzt, wie wir es in der Vergangenheit für Zentrids getan haben. Ich werde die Firma hier wieder gründen. Gründen Sie eine neue Firma. Klicken Sie auf Weiter. Der Firmenname ist Star Light. Diese Informationsfelder sind ziemlich einfach, Sie können sie selbst ausfüllen. Es ist nur eine Zeitschrifteninformation, Ländername. Ich werde Großbritannien erwähnen, weil es sich um eine Zuordnung handelt, die auf Pfund basiert. Lass uns auf Weiter klicken. Es ist das Einzelhandelsunternehmen. Klicken Sie als Nächstes auf das Geschäftsjahr. Öffnen wir nun eine Übung in der Aufgabe. Es ist für das Quartal Mai 2023. Es läuft vom ersten März bis April und Mai. Ich nenne das Geschäftsjahr 2023, weil diese Aufgabe alle Daten von 2023 enthält. Januar 2023 ist das Jahr, in dem das Geschäftsjahr hier vom ersten Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 angegeben ist 2023 bis zum 31. Dezember 2023 Klicken Sie auf Weiter. Ist Ihr Unternehmen mehrwertsteuerpflichtig? Können Sie sich an die letzte Aufgabe erinnern, die wir hier ausgewählt haben? Nein. Nun, diese Zuweisung beinhaltet auch den Text oder den Mehrwertsteuerbetrag. Wir werden all diese Dinge lernen. Ich wähle „Ja“. Geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 123-45-6789 ein. Ich werde Bei der Standardeinstellung haben Sie die Wahl zwischen Barzahlung, Flat-Trade oder Flat-Trade Vorerst wählen wir die Standardmehrwertsteuer. Nun, was ist der prozentuale Satz? Das können wir anhand unserer Aufgabe selbst herausfinden. Gehen wir zu Sales A Book. Und lass uns nachsehen. Wählen Sie beispielsweise einen beliebigen Rechnungsbetrag aus. Dies ist der Nettobetrag. Dies ist der Betrag, 122,48 geteilt durch den Nettobetrag Das sind 20%. Wenn wir 612,40 multiplizieren mit 20 Prozent, ist es genau Wir nehmen an, dass es 20% sind. Vielleicht gibt es noch einen anderen ermäßigten Satz, aber der Hauptstandardsatz wird 20% sein. Klicken Sie auf Weiter, Sie müssen keinen Prozentsatz angeben, da dieser bereits als Prozentsatz betrachtet wird Erwähnen Sie hier einfach 20. Klicken Sie auf Weiter. Basiswährung ist das Pfund Sterling, wie wir in unserer Aufgabe sehen können. Klicken Sie auf Nächstes Passwort. Sie können der Einfachheit halber ein beliebiges Passwort angeben oder als Nächstes fortfahren, ohne ein Passwort zu nennen. Klicken Sie auf Weiter und dann auf Erstellen. Loggen Sie sich ein. Der Standardname ist Manager. Wir haben kein Passwort eingegeben. Sie Enter Now drücken, wird Ihnen die Meldung angezeigt das Unternehmen anpassen oder schließen, lassen Sie uns das schließen. Jetzt können Sie hier oben sehen, wir bei unserer brandneuen Firma Star Light angemeldet sind dass wir bei unserer brandneuen Firma Star Light angemeldet sind. Erstelle einfach diese Firma. Und dann werden wir weitermachen. 37. Mehrere Kunden aus Excel eingeben: Lassen Sie uns nun die Unternehmensdatei erneut öffnen. Wenn ich auf 50 klicke, können Sie jetzt sehen , dass wir die Auswahl sehen können, wenn ich auf Unternehmensdaten öffnen klicke . Davor wurden Sie lediglich aufgefordert, sich direkt bei einem bestehenden Unternehmen anzumelden. Aber da wir jetzt mehrere Optionen haben, haben wir Zantrids und Es fragt nach dem Firmennamen. Das ist unsere Firma. Lassen Sie uns auswählen und auf OK klicken. Melden Sie sich als Manager an, das Passwort ist keins. Klicken Sie auf Okay. Die erste Übung ist die Kundenliste. Lass uns das öffnen. Jetzt gibt es viele Kunden. Wir werden sie alle nacheinander eingeben. Ich werde Ihnen auch eine schnellere Methode dafür zeigen, aber fangen wir einfach mit dieser Kontoreferenz an. Ich kopiere das einfach, um den Kunden einzugeben, ich gehe zu den Kunden. Die schnellste Methode, den neuen Kunden einzugeben , ist, dass ich nicht auf Neuer Kunde klicke Ich würde lieber auf Kundendatensatz klicken, den Kontonamen für den ersten Lassen Sie uns das erwähnen. Lassen Sie uns zuerst versuchen, zu kopieren und einzufügen. Wenn nicht, können Sie es manuell schreiben. F001 und den Firmennamen können Sie kopieren und einfügen Dies ist der Firmenname. Für diese Zuordnung ist es nun nicht erforderlich, die Kundensalden einzugeben. Derzeit haben wir keine Kundensalden. Aber wie ich Ihnen bereits gesagt habe, werde ich, nachdem Sie diesen Firmennamen eingegeben haben , zur Kreditkontrolle übergehen. Auch wenn Sie keine Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt haben, klicke ich auf Vereinbarte Bedingungen. Damit du nicht jedes Mal gefragt wirst, wenn du Rechnungen eingibst Vor allem werde ich das speichern , da du siehst , dass dieser Kunde jetzt für alle anderen Kunden erstellt wurde. Ich kann die Standardbedingungen für die vereinbarten Bedingungen festlegen. Dazu gehe ich zu Einstellungen und klicke in den Kundenstandards auf Kundenstandards. Wie Sie sehen können, gibt es hier viele Einstellungen, aber ich klicke einfach auf Vereinbarte Bedingungen Damit ich es nicht immer wieder machen muss. Das ist der Schlüssel. Wenn ich nun all diese Kundennamen in Großbuchstaben eingeben möchte diese Kundennamen in , schreibe jeden Buchstaben groß Das ist sehr einfach. In Excel wähle ich einfach diese nächste Spalte aus, wähle ich einfach diese nächste Spalte rechten Maustaste und klicke auf Einfügen. Und klicken Sie gleich hier. Der richtige Name, die Formel entspricht der richtigen Formel. Drücken Sie die Tabulatortaste und wählen Sie diesen Text Enter. Wie Sie sehen können, werden alle ersten Buchstaben jedes Wortes großgeschrieben Nehmen Sie diese Änderungen für alle anderen vor. Doppelklicken Sie einfach , um es abzusenden. Wenn ich diese Liste nun loswerden möchte, kann ich die rechte Maustaste auf die Ecke dieser Auswahl gedrückt halten und sicherstellen, dass alle Daten ausgewählt sind. Ich gehe zur Ecke, wenn ich diese vier Pfeilzeichen sehe Ich halte einfach die rechte Maustaste gedrückt und bewege mich dann nach links. Wenn Sie auf diesen Namen stoßen, die früheren Namen, die wir hatten. Wenn Sie den markierten Teil sehen, lassen Sie einfach die Maustaste stehen, fragen Sie nach der Option, wählen Sie hier kopieren nur als Werte. Dadurch werden nicht nur die Daten von hier nach hier verschoben, sondern auch die Formel entfernt. Jetzt sind wir von keiner Formel abhängig, wir können diese einfach loswerden. Übrigens, wenn Sie Microsoft Excel von Basic bis Fortgeschrittene lernen möchten , füge ich den Link zu diesem Kurs auch im Abschnitt Ressourcen dieses Videos hinzu. Das kannst du dir auch ansehen. Wie auch immer, jetzt werden wir alle Kunden in einer richtigen Form eingeben . Der nächste ist dieser, LG 001. Ich gehe zum Kundendatensatz und schreibe den Firmennamen Lg001 Kopieren Sie dort und fügen Sie es hier ein. Lassen Sie uns die Kreditkontrolle überprüfen. Wie Sie jetzt sehen können, sind die Bedingungen bereits vereinbart. Klicken wir jetzt auf Sicher. Klicken Sie auf Schließen. So werden wir Kunden eingeben, aber es gibt viele Kunden, die in Zeile 50 eingegeben werden müssen. Im nächsten Video zeige ich Ihnen einen Trick, mit dem Sie all diese Kunden beispielsweise in die Software importieren können. 38. Kundendatenblatt zum Importieren: Lassen Sie uns nun sehen, wie Sie die Kunden in CS-Zeile 50 importieren können . Um die Kunden zu importieren, klicke ich auf Datei. Und klicke auf Import. Und hier heißt es, dass Sie die Daten aus Excel-Arbeitsblättern direkt im Excel-Format importieren können oder die durch Kommas getrennten Werte enthalten , also eine , Ich habe bereits die Xl-Datei. Es wird auch empfohlen , dass Sie, wenn Sie bereits Daten haben , bevor Sie sie importieren oder etwas Neues ausprobieren, einfach eine Sicherungskopie des Unternehmens erstellen, damit Sie diese Sicherung jederzeit wiederherstellen können, falls beim Import ein Problem auftritt . Lass uns das Backup machen. Möchten Sie die Daten vor dem Backup überprüfen? Ja, wenn Sie auf „Vollständig“ klicken, schließen Sie hier, Backups und das ist der Dateiname des Backups. Speichern wir es in Re Drive. Klicken Sie auf Okay. Jetzt war das Backup erfolgreich. Versuchen wir es mit dem Import. Klicken Sie jetzt auf Weiter, ich importiere die Kundendatensätze. Wählen Sie Kundendatensätze, die Datenquelle in der Datenquelle nur diese ist aktiviert. Csp Excel ist nicht aktiviert. Wählen wir die zu importierende Datei aus. Mal sehen, vielleicht ermöglicht sie den Import im Xl-Format vielleicht ermöglicht sie den Import im Xl-Format Dann ist es perfekt, aber die Anforderungen für den Import sind etwas anders Ich muss diese Daten kopieren. Lassen Sie uns ein neues XL-Blatt Pace erstellen. Die Daten hier, deaktiviere den Zeilenumbruch hier. Ich werde es hier als Kontocode angeben, ich werde es als Kundenname erwähnen Nun, warum ich ein neues Blatt erstellt habe, weil in den meisten Softwares die Überschriften in der ersten Zeile stehen sollten und dann sofort mit den Daten hier beginnen sollten Ich kann sehen, dass es hier mehrere Überschriften gibt, es gibt viele Felder, viele zusätzliche Leerzeichen oder Zeilen Und auch die Daten werden zusammengeführt. Diese Daten können nicht zum Importieren der Daten verwendet werden . Klicken wir auf Sicher. Schreiben wir hier ein Kundendatenblatt zum Importieren. Lass uns das schließen. Stellen Sie sicher , dass Sie die Axil-Datei schließen Lassen Sie uns zunächst diese Standardeinstellung durchsuchen. Sie können damit nur eine Datei auswählen. Lassen Sie uns alle Dateien überprüfen. Wenn ich dies immer noch auswähle, ist das Excel-Arbeitsblatt in diesem Fall nicht zulässig. Lassen Sie uns das Format dieses Blattes auf V ändern , was sehr einfach ist. Ich gehe zu Datei, klicke von hier aus auf, ich ändere den Typ mit zwei getrennten Werten: Limitiert, Speichern. Ja, schließ es. Versuchen wir jetzt zu importieren, das ist meine geöffnete CSE-Datei Die erste Zeile enthält Überschriften. Ich sollte das erwähnen, weil in der ersten Zeile Überschriften und nicht die Daten direkt ab der ersten Zeile stehen nicht die Daten direkt ab . Klicken Sie auf Weiter Jetzt gibt es viele Felder. Ich muss angeben, welches Feld in Sage als was betrachtet wird, das sind die Sage-Feldnamen und das importierte Feld, der Kontocode entspricht der Kontoreferenz, Kontoname entspricht dem Kundennamen. Wir haben keine weiteren Daten. Klicken wir auf Weiter und dann auf Import. Wie Sie sehen können, werden Datensätze importiert. Lass uns das überprüfen. Schließ das. Gehen Sie zur Kundenliste, und Sie können hier sehen, wie schnell alle Kundennamen mit einem einzigen Klick importiert wurden. So können Sie die Kunden in Verkaufszeile 50 importieren . Sehen Sie, wie schnell alle Kunden importiert wurden , und das spart Ihnen viel Zeit. Bestätigen Sie einfach, dass wir alle Kunden importiert haben oder nicht. Der erste Kunde ist Alphath Limited und der letzte Kunde ist Zum Zum, ich nehme Alpha Limited. Wenn wir von hier nach unten scrollen, ist das der letzte Kunde. Probieren Sie es selbst aus, aber denken Sie daran, immer zuerst ein Backup zu erstellen, wenn Sie versuchen, eine große Datenmenge zu importieren. Übe das einfach und dann fahren wir mit dem nächsten Video fort. 39. Batch-Rechnungen manuell eingeben: Nachdem Sie nun die Kunden eingegeben haben, ist die nächste Übung die Eingabe des Verkaufsbuchstabens. Wir werden alle Aktivitäten in dieser Aufgabe auf die einfachste Art und Weise erledigen, wie ich Ihnen bereits gezeigt habe, wie Sie die Kunden manuell eingeben. Und dann habe ich Ihnen auch gezeigt , wie Sie die Kunden importieren. Das Gleiche werden wir für die Verkaufsrechnungen tun. Zunächst zeige ich Ihnen, wie Sie sie manuell eingeben. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, ist diese Software ideal für die Buchhaltung und die Verwaltung der Buchhaltung im Rahmen der Mehrwertsteuerverwaltung . Der Hauptzweck besteht nicht darin, Der Hauptzweck besteht die Inventarartikel selbst zu verwalten, sondern sie geben nur die Summe der Verkaufsrechnung direkt ein, insbesondere bei Mehrwertsteuerzuweisungen. Sie befassen sich nur mit dem Rechnungsbetrag, dem Textbetrag und dem Bruttobetrag Dies sind die genauen Daten, die wir hier haben, aber wie Sie sehen können, gibt es viele Rechnungen. Das sind Rechnungen für drei Monate. Welche Funktion werden wir für das Set verwenden? Lass uns sehen. Ich gehe in den Kundenbereich. Unter dem Kundenbereich gibt es einen sehr praktischen Bereich, gibt es einen sehr praktischen Bereich dem die Sammelrechnungen eingegeben werden können. Ich gehe zu den Sammelrechnungen. Für die manuelle Eingabe werden wir es ungefähr so machen. Die erste Kontoreferenz lautet M double 01. Die Kontonummer ist unsere Referenznummer. Kontoreferenz doppelt 01, drücken Sie die Tabulatortaste. Es heißt, dass die Bedingungen nicht vereinbart wurden. Lass uns das überprüfen. Ich klicke auf Nein, lass uns die Kundenliste überprüfen. Wenn ich sie öffne, wird ständig diese Nachricht angezeigt. Ich muss die vereinbarten Bedingungen manuell überprüfen . Jetzt mache ich weiter, aber ich glaube, dass wir beim Import der Daten nicht wie vereinbart die Standardbedingungen festgelegt haben. Wie dem auch sei, lassen Sie uns damit weitermachen. Kein Problem. Max. Z01. Nun, 1. März 2023, 1. März 2023. Stellen Sie sicher, dass die Datumssequenz genau dem entspricht, was hier ausgewählt wurde, sie ist nicht im Monats-, Datums- oder Jahresformat Hier steht genau , dass es am ersten März 2023 genau dasselbe ist. Achten Sie darauf, dass nicht der dritte Januar statt des ersten März ausgewählt wird. Die nächste ist die Referenznummer. Referenznummer, wir werden sie als Rechnungsnummer bezeichnen. Lassen Sie uns diese X-Referenznummer kopieren und einfügen. Wenn es sich auf einen bestimmten Satz von Rechnungen bezieht, können Sie die X-Referenznummer angeben. Im Moment haben wir diese Daten eigentlich nicht. Wir können diese Felder deaktivieren , die ebenfalls nicht erforderlich sind Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf eine der Überschriften und deaktivieren Sie einfach alle Details, die wir nicht möchten Wir haben hier keine Abteilungsnummer, keine Projektreferenz, also werden wir diese deaktivieren Der Nenncode ist 4.000. 4.000 stehen für Verkäufe. Sehen wir uns den Namen der Kategorie nominale Hauptbuchname ist Vertriebstyp A. Lassen Sie uns mit den Details fortfahren, die wir haben, nur diese kopieren und einfügen 160 ist der Betrag 160, den ich hier erwähnen werde, aber Sie können sehen, dass die Mehrwertsteuer von 32 anhand des Textsatzes von 20 berechnet wird Mehrwertsteuer von 32 anhand des , den wir zuvor bei der Gründung des Unternehmens angegeben haben zuvor bei der Gründung des Unternehmens angegeben Wenn es sich um eine Nullsteuer handelt, werden wir sie als Null betrachten. Hier sind die Textcodes definiert. Null steht für Null und eins für 20% und fünf für einen ermäßigten Steuersatz von 5%. Neun liegt außerhalb des Geltungsbereichs von At, wir werden ihn als Null betrachten. Okay. Wie Sie sehen können, ist die AT-Rate jetzt auf Null gesunken. Drücken Sie TAB. Fahren wir mit der zweiten Zeile fort. Jetzt haben wir Pat 001. Rechts Pat 001, klicken Sie auf Okay. Datum ist der zweite März 2023. zweiten März 2023 gaben 5676 Personen die Tabulatortaste ein Der Nettobetrag beträgt 395€. Der Textcode dafür ist 79. Sollte der Textbetrag sein. Lass uns einen versuchen. Wie Sie hier sehen können, wurden 79 extrahiert. Fahren wir mit dem Nächsten fort. Lassen Sie uns noch eine eingeben und dann zeige ich Ihnen die Importfunktion ALD 001. Datum ist der zweite März 2023. Die Referenznummer lautet 56775677. Nominaler Code. Stellen Sie sicher, dass alle Nenncodes korrekt sind, wie wir hier sehen können. Dafür sind es vier, doppelt 01. Ändern wir diesen Wert auf vier, doppelt 01, diesen einen Alkali. Lassen Sie uns das kopieren und einfügen und es auf Null und Texas Null setzen. Jetzt empfehle ich Ihnen, die manuelle Eingabe der Daten praktisch zu üben, denn wenn Sie es mit den Live-Daten zu tun haben Eingabe der Daten , werden Sie die Rechnungen haben, nicht die Daten, die in Excel so angeordnet sind werden Sie die Rechnungen haben, . Möglicherweise haben Sie nicht immer die Möglichkeit, die Daten direkt zu importieren. Ich empfehle Ihnen, es praktisch zu üben indem Sie die Sammelrechnungen manuell eingeben. Und wenn wir es speichern wollen, klicken wir einfach auf Sicher und es ist sicher in den Datensätzen. Lassen Sie uns das jetzt in der Importfunktion machen, ich habe das gerade vorerst storniert. Nun zum Import der Daten Wie wir bereits gesehen haben , sollten wir außer den genauen Spaltenüberschriften keine zusätzlichen Überschriften haben außer den genauen Spaltenüberschriften keine zusätzlichen Überschriften Diese Überschriften sind extra. 40. Verkaufstischrechnungen importieren März 2023: Nachdem wir nun manuell gesehen haben, wie Sie die Verkaufsrechnungen eingeben können, eine Sammelrechnung in Sage. Lassen Sie uns nun sehen, wie wir das importieren können. Um Daten zu importieren, als Grundvoraussetzung müssen die Daten als Grundvoraussetzung gelten, dass Überschriften in der ersten Zeile ohne zusammengeführte Felder stehen und dass dann Ihre Daten beginnen Ich werde einfach eine neue L-Datei erstellen. Öffnen Sie einfach eine neue L-Datei , um diese Daten zu importieren. Ich kopiere einfach die ganzen Daten. Ich kopiere es zuerst für einen Monat für März. Falls du merkst, dass ich es von hier kopiert habe. Das sind die einzelnen Überschriften der Daten, nicht die generalisierten Wir benötigen nur die Datenüberschriften. Lassen Sie uns es im CSV-Format speichern. Ich werde es als Sammelrechnungen für Importverkäufe im März 2023 speichern. Vor dem Import werde ich auch einige Anpassungen daran vornehmen. Wie Sie hier sehen können, enthält der Nettobetrag zwei Felder. Das ist die Währung, die in der separaten Spalte signiert ist, und der Betrag ist in separaten Spalten angegeben. Wir müssen diese zusätzliche Spalte loswerden. Wir werden diesen Betrag als Nettobetrag bezeichnen. Das Gleiche gilt für den Textbetrag. Stellen Sie sicher, dass keine der Zellen zusammengeführt ist. Wenn wir diese Zelle auswählen, können Sie sehen, dass diese zusammengeführt sind. Ich weiß nicht, wie viele davon auch zusammengeführt werden. Die einfache Art, alle zusätzlichen Zellen zusammenzuführen , besteht darin, dass Sie einfach dieses Blatt aus der Ecke zwischen eins und A auswählen dieses Blatt aus der Ecke , das ist dieses weltliche Seitenzeichen Wenn Sie dieses Feld auswählen, sehen Sie, dass das Zusammenführen und Mitte hervorgehoben ist. Wenn wir erneut darauf klicken, werden alle Zellen in diesem Blatt ungewaschen Jetzt können wir sehen, dass es sich bei der Spalte genau hier um ein zusätzliches Währungsfeld handelt, Textbetrag Gleiches gilt für den Bruttobetrag. Bruttobetrag. Ich lösche gleich hier einfach diese Spalte. Wir haben beschlossen, dass alle steuerpflichtigen Rechnungen einen Code haben und alle Leerzeichen berücksichtigt werden Leerzeichen berücksichtigt werden, da wir hier auch den Textcode angeben Jetzt müssen wir nur noch all dieses Geschirr loswerden Wählen Sie einfach die Spaltensteuerung aus. Ich suche und ersetze es mit „Alles ersetzen“. Wie Sie sehen können, wurden 50 Ersetzungen vorgenommen. Nein. Ich schreibe den Textcode. Ich nehme die Rechnung, die nicht den Textbetrag hat , der als Nullcode betrachtet wird, andernfalls ist Eins gleich F, wenn diese Zelle direkt vor dieser Formel Wenn diese Zelle gleich B ist, dann zeige ich Null an dann zeige Umgekehrte Kommas schließen, andernfalls wird eins angezeigt. Wenn Sie diese Formel nicht kennen, werde ich dieses Blatt für Sie speichern Sie können einfach direkt versuchen, das zu importieren. Hier wird einer erwähnt. Lass uns sehen. Bei anderen ist die Angabe automatisch leer, es wird Null angezeigt, andernfalls ist es Eins. Wenn Sie die Formel jetzt loswerden möchten, möchten Sie sie jetzt als Werte einfügen. Wählen Sie dieses Spaltensteuerelement aus, oder? Kann spezialisierte Kontrolle zahlen , spezielle Werte. Das ist es. Lass es uns speichern. Es ist auch im CSV-Format. Es fordert dich immer wieder auf zu speichern. Ich habe bereits gespeichert, aber es wird immer noch mehrmals gefragt. Okay, um jetzt die Daten zu importieren, gehe ich zur Datei. Ich nehme das Backup auf. Zuerst wird die Sicherungskopie auf dem Laufwerk Re gespeichert, bevor die Verkaufsrechnung importiert wird. Also speichere ich in diesem Ordner, okay. Lass es uns jetzt versuchen. Wenn ich zu Datei gehe und auf Import klicke, wähle ich den gleichen Bildschirm wir zuvor für den Import von Kundendaten verwendet haben. Lass uns auf Weiter klicken. Was nun den Datenimport angeht, herrscht in Zeile 50 viel Verwirrung. Die Leute glauben das immer. Wir können keine Einkaufsrechnungen und Verkaufsrechnungen in Verkaufszeile 50 importieren , aber das ist falsch. Die größte Verwirrung besteht darin, dass Sie in einem bestimmten Bereich, in dem erwähnt wird, nicht finden , dass Sie die Verkaufsrechnungen von hier importieren können. Hier wird allgemein erwähnt, Transaktionen im Prüfprotokoll protokolliert werden, wir wissen nicht genau, was wir damit importieren können Kundendaten geht ein wenig hervor, dass wir die Kundennamen von hier importieren können Auch hier werden keine Aufzeichnungen über das Anlagevermögen spezifiziert sodass diesbezüglich viel Verwirrung herrscht. Datentypen werden funktionieren. Im Grunde genommen können Sie bei H alle Verkaufsrechnungen, Einkaufsrechnungen und Gutschriften über Audit-Trail-Transaktionen importieren Einkaufsrechnungen und Gutschriften . Das funktioniert so, dass es im Grunde den Rechnungstyp erkennt im Grunde den Rechnungstyp , den wir auf unserer Rechnung sehen können. Wie Sie hier sehen können, wird der Transaktionstyp als SI erwähnt, was Verkaufsrechnung bedeutet. Wenn PI erwähnt wird, bedeutet das Kauf, Rechnung und so weiter und so weiter. Was wir tun werden, um die Daten zu importieren, dass wir den Datentyp als Audit-Trail-Transaktionen auswählen. Klicken Sie auf Weiter, wir werden es als durch Kommas getrennte Werte importieren. Durchsuchen Sie einfach die Daten, wir haben sie bereits in das CSV-Format konvertiert Klicken Sie auf Öffnen. Wir haben auch die Überschriften in der ersten Zeile. Wir werden auch dieses Feld überprüfen. Die erste Zeile enthält eine Überschrift. Überprüfen Sie das und klicken Sie auf Weiter. Möglicherweise muss ich diese Handelstransaktionen abschließen. Gemeinsame getrennte Werte. Ja, stellen Sie sicher, dass Sie diese Xl-Datei schließen , bevor Sie weitermachen. Jetzt werden Sie nach dem wichtigsten Teil gefragt , und das sind Feldzuordnungen Einige davon sind obligatorische Anforderungen für den Datenimport, andere sind von Ihnen Abhängig von Ihren Daten sind diese Statiken die Pflichtfelder, die importiert werden müssen Datentyp ist TP, entweder Verkauf, Rechnung, Einkauf, Rechnung, was auch immer Als Nächstes haben wir die Kontoreferenz. Kontoreferenz, wir werden sie mit der Kontoreferenz verknüpfen. Dies sind die H-Felder und Il-Felder, die wir abgleichen müssen, damit CH identifizieren kann, welches Feld diesem entspricht, dem spezifischen Feld, das in Excel erwähnt wird. Es wird diese Felder, nominale Kontoreferenzen, miteinander verknüpfen. Wieder ein Muss, um teilzunehmen. Hier werden wir den Nenncode erwähnen. Verknüpfe es mit dem Nenncode. Das Datum wird automatisch verknüpft. Jetzt werden Sie feststellen, dass hier eine interessante Sache automatisch passiert. Wenn eine bestimmte Überschrift exakt mit dem Namen im Sage-Feld übereinstimmt, wird sie automatisch identifiziert und in der importierten Feldzuordnung wiedergegeben . Das ist ziemlich nützlich. Details sind bereits mit Details verknüpft. Der Nettobetrag ist bereits mit dem Nettobetrag verknüpft. Der Textcode ist bereits mit dem Textcode verknüpft, und der Textbetrag ist bereits mit dem Textbetrag verknüpft. All dies ist zugeordnet. Klicken wir nun auf Weiter und dann auf Import. Wie Sie sehen, zeigt es Ihnen, dass der Textbetrag nicht leer gelassen werden darf keine der Transaktionen importiert wird. Warum? Weil der Textbetrag etwas beinhalten muss. Was wir tun, ist einfach diese Datei zu öffnen. Textmenge sollte angegeben werden, was auch immer sie ist, auch wenn sie Null ist. Was wir tun werden, ist, all diese Daten auszuwählen und zu Control zu gehen und das Leerzeichen zu finden und es durch Null zu ersetzen. Ersetze alles, was es ist. Jetzt sind die Felder nicht leer, oder? Wir müssen die Formel nicht anpassen und erneut schreiben , da wir bereits was keine Textmenge hat, als Code als Null betrachtet haben . Speichern wir es und versuchen es erneut. Speichern wir es als Format. Ersetze das. Lass uns schließen. Versuchen wir nun erneut zu importieren. Willkommensbildschirm. Klicken Sie auf Weiter, dann auf Auditor Transactions und dann auf Weiter, Kommagetrennte Werte Das sind unsere Daten. Die erste Zeile enthält Überschriften. Als Nächstes verknüpfen wir den Feldtyp mit TP, also dem Transaktionstyp , der Verkaufsrechnungen erwähnt Die Kontoreferenz wird neben der Kontoreferenz erwähnt. Das nominale Konto wird mit dem nominalen Code verknüpft. Das Datum wird mit dem Datum verknüpft. Bei den Details handelt es sich um Nettocode und Textmenge, die alle ordnungsgemäß verknüpft sind. Sehen wir uns einige andere Details an. Referenznummer, vielleicht benötigen wir hier die Rechnungsnummer. Wir werden die Sprachnummer hier verlinken. Welche Felder sind noch übrig? Angebote. Das haben wir bereits verlinkt. Lass uns auf Weiter klicken. Lassen Sie uns versuchen, das Feld „Daten für den Nettobetrag der Transaktion importieren“ zu importieren. Jetzt gibt es vielleicht ein paar zusätzliche Leerzeichen in diesem Feld für den Nettobetrag. Was wir tun werden, ist, dass ich hier den Nettobetrag schreibe. Ich klicke auf „Gleich“, um das zu kürzen und es herunterzuziehen Dann kopiere und zahle Special als Werte. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „ Sonderpreis zahlen“ als Eins bis Drei. Klicken wir nun auf In Zahl umwandeln. Alle Felder werden in Zahlen umgewandelt. Jetzt löschen wir es von hier und platzieren es genau hier. Lass uns jetzt klicken. Versuchen wir erneut zu importieren. Klicken Sie auf Weiter und dann auf Importieren. Da wir nun sehen können, dass alle Transaktionen importiert wurden, ist es gut zu wissen, wie wir alle Fehler beheben können, unabhängig davon, welche Fehler beim Datenimport aufgetreten sind ist es gut zu wissen, wie wir alle Fehler beheben können, unabhängig davon, welche Fehler beim Datenimport aufgetreten Wenn wir die PDF-Datei nach Excel konvertieren, diese bestimmten Spalten manchmal nicht als Zahlen oder Daten im Buchhaltungsformat identifiziert diese bestimmten Spalten manchmal nicht als . Auf diese Weise müssen wir diese Formeln verwenden und implementieren , bevor die Software die Daten tatsächlich lesen kann. Jetzt wollen wir alle Kundendaten überprüfen. Ich kann hier sehen, dass alle Salden hier sind. Jetzt muss ich die Kundenaktivitäten überprüfen. Ich kann mir vorstellen, dass wir, wenn wir zur Kunden- und Kundenliste wechseln, alle Salden der Kunden sehen können. Und wann immer wir ein Detail oder eine Aktivität sehen möchten, wählen Sie diese aus und klicken Sie auf die Aktivität. Sie sehen dann die gesamte Transaktion selbst. Ich kann das noch einmal überprüfen. Ich kann den allgemeinen Handel filtern. Ich kann hier sehen, dass wir hier zwei Rechnungen mit Nettobetrag haben. Das ist genau das. Wenn Sie jetzt den Bericht über Kundenrechnungen überprüfen möchten , gehe ich zu Kunden. Klicken Sie unter den Kundenrechnungen auf die Berichte. Ich wähle hier „ Kundenrechnungen fällig“ aus. Wir werden den Bericht von extrahieren. Ich werde es auf heute ändern. Ich werde direkt hier klicken und es auf heute ändern. Ich öffne den März, den ersten bis heute hier. Geh zurück, klicke auf März und dann auf 31. Lassen Sie uns einen Bericht erstellen. Jetzt können Sie hier sehen, dass nur ein Kundenbericht generiert wurde. Das liegt daran, dass es im Hintergrund ausgewählt ist. Wie kann ich das abwählen? Ich klicke einfach noch einmal darauf. Jetzt ist es nicht mehr ausgewählt. Gehe zu den Berichten, Kundenrechnungen. Kundenrechnungen. Verschiebe es auf heute. 1. März bis heute. Geh zurück zum 31. März. Senden wir ihm jetzt den Bericht. Das sind alle Rechnungen, die hier geschrieben wurden. Stellen wir sicher, dass die Summen korrekt sind. Lassen Sie uns das nach Pat filtern. Als ausstehender Nettosaldo sollten es 5698 sein. Dies sind alle Rechnungen , die wir für das Doppelte von 45698 haben. Das ist der Bruttobetrag, oder? 5698. Nach dem Text ist es 5698. Perfekt. Wenn Sie jetzt nur die Verkaufsrechnungen detailliert sehen möchten , ohne dass die Kunden getrennt sind, gehe ich zum Tagesbuch Von hier aus können Sie die Details der Kundenrechnungen oder die Zusammenfassung der Kundenrechnungen überprüfen , was auch immer Sie möchten 41. Importieren der verbleibenden Verkaufsrechnungen in Sage50: Ordnung, jetzt, da wir diesen einen Monat im Jahr 950 erfolgreich importiert haben , kennen wir jetzt alle Kriterien, die wir anpassen müssen , um die Daten zu importieren Lassen Sie uns nun die verbleibenden zwei Monate kopieren und einfügen. Lassen Sie uns das importieren. Ich kann hier tatsächlich alles anpassen. Lassen Sie uns tatsächlich eine Kopie davon erstellen, oder? Eingeschränkt als CSV speichern. Diesmal speichere ich es als April und Mai. wir sicher, dass die andere Übungsdatei noch intakt ist. Ja, ist es. Nachdem wir den März bereits importiert haben, entfernen wir dies. Der schnellste Weg, dies zu tun, besteht darin , ein Zeilensteuerelement auszuwählen und nach unten zu schalten Und es wird den ganzen Marsch auswählen, bis die Summe kommt, klicken Sie mit der rechten Maustaste und löschen Lassen Sie uns auch die Summen loswerden. Lassen Sie uns auch die zusätzlichen Überschriften entfernen, da sich die Spaltenüberschriften in der ersten Zeile befinden sollten Das ist die Hauptanforderung nur dann wird es richtig zugeordnet Wählen wir nun das gesamte Blatt aus. Da einige der Zellen zusammengeführt sind, wissen wir nicht genau, welche. Wenn wir dies auswählen, wird es hervorgehoben. Das bedeutet, dass einige dieser Zellen zusammengeführt werden. Lassen Sie uns sie alle zusammenführen. Lassen Sie uns nun diese Überschrift kopieren und hier einfügen, damit wir diese zusätzlichen Spalten entfernen können nur die Symbole enthalten Lassen Sie uns hier kopieren und hier einfügen. Kopieren Sie hier und fügen Sie es hier ein. Kopieren wir es hier und fügen es hier ein. Lassen Sie uns diesen jetzt loswerden. Ich halte die Taste gedrückt und wähle die andere aus. Und wähle den anderen aus, um sie alle auf einmal loszuwerden . Das ist perfekt. Eine weitere Anpassung ist, wie Sie sich erinnern, dass wir auch die Bindestriche entfernt haben, aber beim letzten Mal haben wir sie durch Leerzeichen ersetzt Dieses Mal werden wir es durch Nullen ersetzen, weil wir wissen, dass beim Versuch, es zu importieren, die Leerzeichen nicht erkannt wurden Richtig. Ich wähle die gesamte Spalte und drücke hier die Strg-Taste. Ich suche es und ersetze es durch Nullen. Alles ersetzen, wie Sie sehen können, hat es alle Ersetzungen vorgenommen Jetzt müssen wir Sod auch eine SMS schicken. Fügen wir hier eine Text-SCD-Spalte ein. Textcode, wir werden eine Bedingung erwähnen, die f entspricht . Wenn diese Zelle gleich Null ist, sollte der Code Null sein, andernfalls sollte er Eins sein Geben wir ein, lassen Sie mich das für Sie ein wenig vergrößern , sodass Sie die Formel wahrscheinlich sehen können Wenn diese Zelle gleich Null ist, dann Null, andernfalls Eins. Doppelklicken Sie und senden Sie es herunter. Wir werden diese Gesamtspalte auch nach Abschluss des Aprilmonats entfernen . Lassen Sie uns das löschen, fortfahren und es nach unten ziehen. Lassen Sie uns auch die Summe vom Ende entfernen. Wir brauchen keine zusätzlichen Spalten, um den Importvorgang danach durcheinander zu bringen . Lass uns das speichern, mal sehen, ob es das richtig importieren kann. Ich werde mir die Daten generisch ansehen. Sobald alles in Ordnung zu sein scheint, schließen wir das. Dies ist die Hauptanforderung. Lassen Sie uns eigentlich die Steuerung drücken. Ja, nah dran. Wenn Sie das andere Mal zum Speichern aufgefordert werden, klicken Sie auf Nicht speichern. Lassen Sie uns nun in eine Datei importieren. Und klicken Sie auf Import. Klicken Sie auf Ja, es wird der Willkommensbildschirm angezeigt. Klicken Sie auf Weiter, wir wissen bereits, was zu tun ist. Prüfen Sie echte Transaktionen. Ich schaue mir die Datei an. Hier ist unsere Akte. Klicken Sie auf Öffnen, die erste Zeile enthält Überschriften. Behalten Sie bei, dass der Importfeldtyp TP ist und Kontoreferenz die Kontoreferenz ist Die nominale Kontoreferenz ist der Nominalcode. anderen Fällen wird die automatische Verknüpfung netto mit der Spalte „ Nettobetrag“ verknüpft. Der Textcode ist bereits verknüpft. Der Textbetrag ist der Textbetrag. Was sonst? Referenznummer. Wir werden die Rechnungsreferenz angeben. Das ist es. Jetzt kann ich auch diese Karte speichern. Lass es uns speichern. Speichern wir diesen Ort. Klicken Sie auf Weiter und klicken Sie darauf. Import wurde nicht durchgeführt, da Eigenschaft des Felds Nettobetrag nicht identifiziert wurde. Jetzt werden wir es nicht schließen und erneut starten. Wir werden einige Anpassungen daran vornehmen. Der Nettobetrag wurde nicht identifiziert, oder? Wir haben die Spalte beim letzten Mal genau hier eingefügt , sagen wir, Nettobetrag zwei, und das entspricht Kürzen, weil sie in diesem Feld einige zusätzliche Leerzeichen enthalten könnte Nun, wie werden diese zusätzlichen Felder erstellt? Wenn Sie Ihre Daten von PDF nach Excel konvertieren, passieren diese Dinge grundsätzlich . Wir müssen diese Daten bereinigen, damit sie ordnungsgemäß funktionieren. Schneiden Sie diese Zelle ab und wählen Sie sie aus. Doppelklicken Sie, um es abzusenden. Jetzt müssen wir C und Special als Werte, Special- und It-Werte steuern . Jetzt müssen wir all diese Werte in Zahlen umwandeln. Wenn Sie dieses Ausrufezeichen sehen, konvertieren Sie es in eine Zahl, und das war's Jetzt ist es korrekt als unsere Nummer identifiziert. Jetzt können wir es wieder auf Nettobetrag ändern. Klicken wir auf Ja, sag nicht jetzt, bearbeiten, importieren. Wir haben die Anpassungen bereits vorgenommen. Jetzt gehe ich zur Akte. Klicken Sie auf Import, klicken Sie auf Nächste Bestellung, echte Transaktionen. Lass uns das auswählen. Laden wir jetzt die Karte. Die Karte ist hier. Klicken Sie auf Öffnen. Lassen Sie uns das sorgfältig überprüfen. Wie wir sehen können, ist der Nettobetrag nicht verknüpft. Verknüpfen Sie diesen erneut. Rest alles ist okay. Speichern Sie als Nächstes die Änderungen an der Importzuordnung. Ja, und speichern Sie es erneut. Lass uns auf Jetzt importieren klicken. Jetzt können Sie sehen, dass alle Daten auf dem Grundstück gespeichert sind. Dies ist erneut eine Erinnerung für Sie, wie Sie genau den gleichen Vorgang für die Verkaufsrechnungen vollständig durchführen für die Verkaufsrechnungen vollständig Unser erster Schritt bestand darin, alle Unstimmigkeiten zu identifizieren , die wir in unserem Blatt hatten , um die Daten zu beheben und ordnungsgemäß zu importieren Und für diesen Teil haben wir ihn schnell durchgearbeitet und das, haben wir ihn schnell durchgearbeitet was wir zuvor getan haben, überarbeitet Dies ist also der komplette Prozess des Imports der Daten für Verkaufsrechnungen in CS-Zeile 50. 42. Verkaufstransaktionen abgleichen: Okay, da wir nun unsere Kunden und auch die Verkaufsrechnungen eingegeben haben, beginnen wir dieser Übung, sobald wir die Daten für drei Monate von März bis Mai eingegeben haben die Daten für drei Monate von März bis Mai Nun, wenn wir den Bericht für all diese drei Monate in der Rechnungsübersicht einfach so erstellen wollen diese drei Monate in der Rechnungsübersicht , wie können wir das tun? Ich gehe zu Sage und klicke auf Kunden. Klicken Sie jetzt auf Berichte , um die Gesamtwerte zu überprüfen. Ich gehe zu Tagesbüchern und klicke auf Zusammenfassung der Kundenrechnungen Stellen wir es eins nach dem anderen ein. Wechseln wir zu heute und setzen es auf den 1. März 2023. Lassen Sie uns das auch hier umstellen. Und dieser ist der 31. Mai. Eigentlich sollten wir es für einen einzigen Monat verschicken. Es ist der 31. März. Klicken Sie auf Okay. Lassen Sie uns die Summe dieses Punktes überprüfen. Es ist 40.009 91, was genau das ist, was wir hier sehen können Und 3080 ist der Steuerbetrag und der Bruttobetrag ist 404071. Schauen wir uns den nächsten Monat an. Schließen Sie das jetzt wieder und generieren Sie diesen Bericht. Jetzt ist es der 1. April vom 30. April 2023. Lassen Sie uns einen Bericht erstellen, und wir können diesen Betrag sehen. Lassen Sie uns Ihnen jetzt Folgendes sagen. 35.171,1 410 ist der Steuerbetrag. 36.581 ist die Summe des Bruttobetrags. Lass uns das jetzt für mich überprüfen. Gehen Sie zu Tagesbücher, Übersicht der Kundenrechnungen. Legen wir das Datum fest und klicken Sie auf Okay. Die Summe für diesen Betrag ist 40.869 Nettobetrag. Der Steuerbetrag ist 1998 und der Bruttobetrag beträgt 42.867,75. Das ist perfekt Wir haben alle Transaktionen im Verkaufstagbuch abgeglichen im Und jetzt besteht der nächste Schritt darin , die Lieferantenliste und das Einkaufstagbuch einzugeben die Lieferantenliste und das Einkaufstagbuch 43. Lieferanten in Sage 50 importieren: Jetzt geben wir unsere Lieferantendaten ein. Und das ist die Lieferantenliste. Es ist besser, wenn wir die gesamte Lieferantenliste importieren. Es gibt einige Voraussetzungen , die wir wiederholen werden, um den richtig im Griff zu haben Import der Daten in Sage Line 50 richtig im Griff zu haben. Lassen Sie uns eine neue Datei erstellen und die Daten von hier kopieren und einfügen. Wie Sie sehen, sind die wichtigsten Überschriften die Feed-Überschriften, also die Datenüberschriften Mit diesen zusätzlichen Überschriften befassen wir uns nicht. Das brauchen wir nicht. Wir benötigen nur Daten und die zugehörigen Überschriften. Lassen Sie uns sie alle auswählen, kopieren und in ein neues Blatt einfügen Ich klicke auf Text umbrechen, um ihn richtig anzuordnen. Wählen Sie alle Spalten aus, sodass sie sich zwischen diesen beiden Spalten befinden. Sie können dieses Pfeilsymbol sehen und darauf doppelklicken, um die Kanten automatisch einzufügen Jetzt muss ich sicherstellen, dass ich die Lieferanten in einer korrekten Form importiere , was professionell aussieht Wie Sie sehen können, steht alles in den kleinen Buchstaben. Was wir tun, ist, in Excel die richtige Groß- und Kleinschreibung zu machen , was dem richtigen Drücken der Tabulatortaste entspricht und den Text auswählen Drücken Sie die Eingabetaste, jetzt wird jedes Wort großgeschrieben. Doppelklicken Sie, um es zu senden Wenn die Daten nach unten gezogen werden, können wir sie einfach kopieren und hier als Werte einfügen Wir können diese Formel auch loswerden. In diesem einzigen Schritt stellen wir sicher, dass alle Daten ausgewählt sind. Dann gehen wir nach rechts. Wenn wir diese vier Pfeile sehen, bedeutet das, dass wir sie bewegen können, wohin wir wollen. Aber anstatt den Linksklick zu verwenden, verwenden wir den Rechtsklick, um die Daten zu verschieben. Halten die rechte Maustaste gedrückt und bewegen Sie sich zu dieser vorherigen Spalte , der Namensspalte. Wenn wir dort eine Auswahl sehen, lassen Sie einfach die Maustaste los und Sie können sehen, dass hier kopiert wird, da nur die Werte fertig sind und die Formel entfernt wird. Lassen Sie uns diese zusätzliche Spalte löschen, die wir gerade erstellt haben. Und das ist erledigt. Speichern wir es als CSV-Datei. Ich habe es als Lieferantenliste in CSV benannt. Lass es uns speichern und schließen. Lassen Sie uns jetzt die Daten importieren. Ich gehe zu Sage. Gehen wir zu File. Klicken Sie auf Import und dann auf Ja. Willkommen Wizard. Klicken Sie auf Weiter. Es wird auch empfohlen , das Backup zu erstellen. Stellen Sie also sicher, dass Sie, wenn Sie die Fallzeile 50 praktisch in unseren Echtzeitdaten oder in Ihrem Unternehmen implementieren die Fallzeile 50 praktisch in , sicherstellen, dass Sie bei jedem Import von Daten eine Sicherungskopie erstellen müssen. Wenn Sie also Mist bauen, können Sie das Backup einfach wiederherstellen. Klicken Sie im Datentyp auf Weiter. Ich wähle Supply Records aus. Klicken Sie auf Weiter. Kommagetrennte Werte Wir haben dieses Blatt bereits erstellt. Hier ist unsere Datei. Lass uns auf Öffnen klicken. Die erste Zeile enthält Überschriften. Wenn wir Überschriften haben, müssen wir als Nächstes darauf klicken. Jetzt werden wir die Felder Kontoreferenz mit der Kontoreferenz verknüpfen oder zuordnen Felder Kontoreferenz mit der Kontoreferenz Kontoname mit dem Namen. Ich schätze, das ist es. Klicken Sie auf Weiter und dann auf Importieren. Wie Sie jetzt sehen können, wurden alle Lieferanten importiert. Klicken Sie nun auf Lieferanten und dann auf Lieferantenliste überprüfen. So importieren wir die Lieferanten in Stufenzeile 50. 44. Vorlage für Kaufrechnungen importieren: Jetzt werden wir die Kauftransaktionen aus diesem Einkaufsbuch eingeben . Das ist Übung vier. Das sind alle Einkaufsrechnungen, die ich eingeben muss. Ich werde dieselbe Methode verwenden, um die Daten zu importieren. Lassen Sie mich zuerst eine Kopie erstellen Ich werde diese Kopie auch mit dem Link zu diesem Video anhängen . Jetzt lösche ich diese zusätzlichen Spalten, lass uns das löschen. Wählen Sie nun auch die gesamten Daten aus und sie einfach alle zusammen. Wenn Sie einige zusätzliche Spalten sehen, können Sie diese löschen. Aber in diesen Daten kann ich außer diesen Summen keine zusätzlichen Spalten sehen Ich muss diese Summen loswerden und sicherstellen, dass die Daten sauber sind, bevor ich sie in Sage importiere Nun, was den Netto - oder Steuerbetrag angeht, gehen wir zur Kürzung Und lassen Sie uns ein paar neue erstellen. Der Bruttobetrag entspricht der Kürzung. Um alle zusätzlichen Leerzeichen zu entfernen, wählen Sie den ersten Nettobetrag und doppelklicken Sie einfach , um ihn zu senden. Das Gleiche gilt für diese andere Spalte. Kürzen Sie den Textbetrag, doppelklicken Sie, um ihn nach unten zu senden, und schon wird der Bruttobetrag gekürzt. Lassen Sie uns auch den Bruttobetrag kürzen. Wenn wir sie alle auswählen, kontrollieren Sie Copy, Pay Special als Werte. Gehen Sie zu Pay Special und wählen Sie Werte aus. Klicken Sie auf „Okay“. Jetzt wirst du all diese kleinen Zeichen damit sehen. Das bedeutet, dass Sie sie in Zahlen umwandeln müssen, da sie derzeit als Text gespeichert sind. Ich werde sie als Zahl umrechnen. Sie werden alle umgerechnet und dann können wir die Zahlen loswerden. Stellen Sie sicher, dass die Figuren, die hier erscheinen , in der parallelen Reihenfolge zwei sind, also die Originalfiguren. Lassen Sie uns sie jetzt alle löschen. Wir brauchen auch den Textcode, oder? Lassen Sie uns eigentlich Lieferanten öffnen. Gehen Sie zu Lieferanten und klicken Sie auf Batch-Rechnung. Lassen Sie uns abwählen, was wir nicht benötigen. X-Referenz, das brauchen wir nicht , oder Abteilung? Wir brauchen keine Projektreferenz, wir brauchen keinen Kostencode, den brauchen wir nicht. Aber diese Felder sind wichtig. Konto Wir benötigen den Namen des Lieferanten. Dies ist die Kontoreferenz. Eigentlich können wir dieses Mal auch etwas anderes tun , als dass wir für die Kontoreferenz die gleiche Überschrift verwenden, damit wir nichts zuordnen müssen. Referenz RF Lassen Sie uns die Referenz erwähnen. Beachten Sie, dass dies der nominale Code ist. Das Gleiche wird hier erwähnt, die Details sind identisch. Als Nächstes haben wir den Netz-Textcode. In einem Netztextcode, den wir hier benötigen, füge ich eine neue Spalte ein. Und genau hier entspricht Textcode. Wenn diese Zelle gleich Null ist, dann Null in Anführungszeichen, andernfalls ist es eins Geben Sie einen Doppelklick ein , um es herunterzuschicken. Wir haben jetzt alle Textcodes und stellen sicher, dass alles gut aussieht. Kopieren Sie Pay Special als Werte von eins bis drei. Dies geschieht, wenn Sie dasselbe Format für sie erstellen möchten . Dann wählen wir diese eine Spalte aus, die ganze Spalte. Ich wähle Format Painter , der das Format dieser Spalte kopiert. Lassen Sie uns alle auswählen, um dieses Format auf einmal in alle Spalten einzufügen . Das sind also alles Excel-Techniken, die Sie verwenden können. Übrigens, Sie können auch unserem Youtube-Kanal beitreten Schreiben Sie einfach Account Tech Training and Solutions auf Youtube. Dort findest du alle nützlichen Videos. Wie in den früheren Videos habe ich auch den Excel-Kurs angehängt. Wenn du mitmachen möchtest, füge ich auch dieses Video bei. kannst du dir ansehen. Jetzt sind die Daten finalisiert. Klicken wir auf Sicher. Lass uns das schließen. Ich gehe zu File. Klicken Sie auf Import, klicken Sie auf Ja, stellen Sie sicher, dass Sie das Backup erstellen. Lassen Sie uns das Backup erstellen. Klicken Sie auf Weiter. Jetzt gehe ich zu Audit. Echte Übergänge zum Import der Einkaufsrechnungen mit kommagetrennten Werten Lassen Sie uns eine Suche im CSV-Format daraus machen. Um zu importieren, wählen Sie: Diese erste Zeile enthält Überschriften. Ja, ich wähle den Typ Nennwert, Nennwert, Kontoreferenz und Nenncode Einzelheiten. Nettobetrag, Netto-Textcode-Textbetrag. Ich werde es hier erwähnen. Textbetrag, Kontoreferenz. Wählen wir Konto in der Kontoreferenz aus. Eigentlich sind das die Sage-Feldnamen , die wir hier brauchten. In der Referenznummer benötigen wir eine Referenz. Bei der Kontoreferenz handelt es sich um Act Nominal. Code-Referenz ist nominell. Das Code-Datum das Datum, die Referenznummer ist die Rechnungsnummer, die Referenznummer. Dies waren alles Pflichtfelder und dies sind alles optionale Felder. Wir haben sie alle ausgewählt. Klicken wir auf Weiter und speichern wir die Änderungen. Ja, lass uns das tatsächlich speichern . Existiert bereits. Okay. Für P kaufe ich Rechnungen. Klicken wir auf Import. Nominal Ledger existiert nicht Konto. Nominale Kontoreferenz. Ordnung. Okay. Wir haben versucht, die Daten der Einkaufsrechnungen in Saves, Zeile 50, zu importieren , aber es ist ein Fehler aufgetreten. Am besten habe ich einen Screenshot dieses Fehlers gemacht. Lassen Sie uns das hier besonders lösen. Es steht ein Fehler in Datensatz 11, nominale Schlüsselkonto, Verweis auf ein nicht vorhandenes nominales Hauptbuchkonto Das Gleiche gilt für 21, Zeilennummer 41.50. 94 Fehler wurden erkannt Lassen Sie uns diese Fehler beheben. Lassen Sie uns überprüfen, was hier in Zeile 11 steht. Lassen Sie mich nach unten scrollen, Zeile 11 ist 5103 CRS. Lassen Sie uns das Hauptbuch hier überprüfen. Ich gehe gleich hier zur Sammelrechnung. Wählen wir CRS aus. wir die Tabulatortaste. Wenn wir 5103 schreiben, bekommen wir nichts Das heißt, wir müssen das erstellen. Das ist eine Art von Ausgaben , die wir nicht genau kennen, aber sie fallen unter die Kategorie CRS, also CRS-Ausgaben Lassen Sie uns hier schreiben, es kommt meistens vor, dass Sie, wenn Sie, äh, eine Buchhaltungs- oder Buchhaltungsaufgabe erledigen , möglicherweise nicht genau wissen , worum es bei diesen Ausgaben genau geht Es ist besser, das zu bestätigen, sonst können Sie im Allgemeinen wissen, um welche Kategorie es sich handelt, weil es unter den Kosten der verkauften Waren liegt. Wie ich Ihnen in der Kontokodierung gesagt habe, steht eins für Vermögenswerte, zwei für Verbindlichkeiten, drei für Eigenkapital, vier für Einnahmen und fünf für Kosten der verkauften Waren oder direkte Ausgaben, fünf bis sechs für Kosten der verkauften Waren oder direkte Ausgaben Fünf bis sechs stehen für Kosten der verkauften Waren oder direkte Ausgaben. Sieben steht für indirekte Ausgaben. Lassen Sie uns hier 5103 erstellen. Können wir direkt von hier aus erstellen? Ja, 503, neues Konto. Lass uns hier CRS-Gebühren schreiben und speichern. Jetzt existiert dieses Ledger 5103. Der nächste Fehler war in Zeile 21. Lass uns zu 21 gehen. Eigentlich müssen wir zu 22 gehen, weil Zeile Nummer eins in Excel Überschriften sind Lass uns zu 22 gehen. Das Gleiche gilt hier. 5103 ist für CRS. Nun, das ist auch gelöst. 41, lass uns zu 42 gehen. Nun, das Gleiche gilt hier. Und 59, lass uns 60 gehen, das Gleiche gilt hier. Kurz gesagt, alle unsere Fehler sind jetzt behoben. Versuchen wir es erneut zu importieren. Lassen Sie uns diese Daten speichern. Wenn Sie immer wieder gefragt werden, klicken Sie auf Nicht speichern, sondern schließen. Lassen Sie uns jetzt die Einkaufsrechnungen ganz schnell importieren. Lassen Sie uns jetzt importieren, zwei Fehler werden immer noch erkannt. Lassen Sie uns diese jetzt lösen. Möglicherweise sind einige Anpassungen erforderlich bevor alle Daten erfolgreich importiert werden können. Aber diese Anpassungen lohnen sich trotzdem, da Sie nicht all diese Einkaufsrechnungen manuell eingeben müssen , oder? Das ist die Stärke der Importfunktion 72. Gehen wir zu 72. Eigentlich 73. Hier steht 30 PC World PC World. Es ist doppelt 030. Lass uns Doppel 030 überprüfen. Vielleicht ist etwas Bier weggelassen worden. Gehen wir zu den Rechnungen. Lass uns versuchen, 030 zu verdoppeln. Die Büroausstattung ist in Ordnung, Doppel 030. Wie wir sehen können, sind zusätzliche Nullen nicht erlaubt. Versuchen wir, a hier so zu platzieren, dass es die Null, doppelt 030, enthält . Lass es uns jetzt versuchen Wir müssen das schließen, und hoffentlich werden jetzt alle Daten erfolgreich importiert. Ja, das hat es getan. können Sie einige dieser Fehler beheben. Gehen wir jetzt zu den Lieferanten. Und auf der Lieferantenliste werden alle Salden hier aktualisiert angezeigt . So können Sie die Einkaufsrechnungen nach Einzelposten in Zeile 50 importieren . 45. Batch-Gutschriften eingeben: Als nächstes haben wir Übung Nummer fünf und das sind Gutschriften und Kleingeld Da es sich nur um ein paar Transaktionen handelt, fügen wir sie alle selbst Ich gehe also zuerst zur Seite, wir haben Sales Credit Day Book. Das ist Sales Return. Ich gehe zu Kunden und klicke hier auf Batch Credit. Erwähnen wir das Konto nacheinander und geben wir sie alle ein. 27. April 2023, das ist für L EB 001. 27. April 2023, Kreditnummer. Wir haben diese Rechnungsnummer N5804. Es ist genau dieselbe Rechnungsnummer, aber mit der KN, die angibt, dass es sich um eine Gutschrift CN 5804x-Referenz handelt , die hier nicht erwähnt Lassen Sie uns diese Abteilung für zusätzliche Felder loswerden. Wir benötigen keine Projektreferenz, das brauchen wir nicht. Der Nenncode ist 4.000, perfekt und detailliert. Lass es uns von hier kopieren. Fügen Sie es ein. Wenn Sie dies nun auf einem Computerbildschirm üben möchten , ohne die Aufgabe auf Papier auszudrucken, müssen Sie die alternative Tabulatortaste verwenden, die alternative gedrückt halten und die Tabulatortaste drücken. Es wird auf der zweiten Seite angezeigt. Sie können immer die Tabulatorkombination verwenden , um zwischen den Fenstern zu wechseln, der Betrag ist 42, Textcode ist Null. Als nächstes haben wir SW E001. Datum ist der 28. Mai 2023. Die Referenznummer lautet wie folgt. Versuchen wir es direkt zu kopieren und einzufügen. Ja, wir können 4.001 Stellen Sie sicher, dass Sie die Nominalkonten sorgfältig und detailliert auswählen die Nominalkonten sorgfältig und detailliert Lass es uns kopieren und einfügen. Es ist 15.9 6.3 0.191 ist der Textcode. Das ist ein Steuersatz von 20%. Fahren wir mit der nächsten Zeile fort. In der nächsten Zeile haben wir Pat 001. Okay. Datum ist der 27. März 2023. Die Kreditnummer lautet wie folgt, Nenncode ist 4.000. Einzelheiten lauten wie folgt. Lass uns das kopieren und einfügen. 11,75 ist der Betrag. Das ist Null. Der nächste und der letzte. In den Gutschriften haben wir ETL 001. Datum ist der 25. März 2023. 25. März 2023. Die Referenznummer ist 4.000 Details kopieren 8050 Wir sind fertig. Dies ist der gesamte Bruttobetrag. Lassen Sie uns Ihnen sagen, dass es auch hierher kommt. Dies ist der Gesamtbetrag des Textes. Dies ist der gesamte Textbetrag. Alles gut. So können Sie die Verkaufsgutschrift oder die Retouren in der Sammelrechnungsfunktion buchen . Nachdem Sie dies abgeschlossen haben, speichern wir dies. Stellen Sie sicher, dass Sie es korrekt speichern. 46. Kaufrückgaben per Batch-Guthaben in Sage umgehen: Wenn wir jetzt nach unten scrollen, haben wir das Tagesbuch mit den Gutschriften des Lieferanten Und das sind im Grunde nur Kaufrücksendungen. Der Bereich wird geändert und die Methode wird dieselbe sein. Ich gehe jetzt zu den Lieferanten und scrolle nach unten. Klicken Sie auf Batch Credit. Wie Sie sehen können, handelt es sich um genau dieselbe Vorlage. Lassen Sie uns diese zusätzlichen Felder entfernen, die wir nicht benötigen, und geben wir die Daten jetzt ein. Die Kontonummer ist 001, das Datum ist der 28. März 2023. Die Kreditnummer lautet Lassen Sie uns das kopieren und einfügen. Der Nenncode ist 5.000. Details können nur eingefügt werden. Der Nettobetrag beträgt 175. Die Textmenge ist hier 00 und drücken Sie die Tabulatortaste. Der nächste, den wir haben, ist AG 001. Erster April 2023. Das ist die Kreditnummer, derselbe Nenncode, und das sind die Deals. Es ist 275,0, weil Null Tex die Tabulatortaste drückt. Als nächstes haben wir den 25. April. Kredit vom 25. April 2023. Beachten Sie, dass diese Angaben Null sind . Als Nächstes haben wir die BPI-Kreditnummer vom ersten Mai 2023 Lassen Sie uns kopieren und einfügen und gehen wir zurück. Wenn wir jetzt die Tabulatortaste drücken, fahren wir mit dem nächsten Feel fort, oder? Wie kommen wir mit der Tastatur zurück? Tastenkombination lautet Shift Tab Halten Sie die Shift-Taste gedrückt und drücken Sie die Tabulatortaste, um zurückzugehen. Jetzt sind es fünf, doppelt 01. Ich werde Sie auch über verschiedene Tastenkombinationen informieren, mit denen Sie Ihre Arbeit besser erledigen können. 1.072,8 Textmenge. Hier kommt 214.56 Perfect. Die letzte Zeile lautet: Drücken Sie die Tabulatortaste 30, Applewood 23. Kopieren Sie die Kreditnummer, hier steht sie in 73, doppelte Null Das ist Fahrzeugkraftstoff. Je nachdem, welche Version der Sage Line 50 Sie verwenden, werden Sie nun der Sage Line 50 Sie verwenden, werden möglicherweise einige unterschiedliche Konten sehen Ändern Sie einfach die nominalen Kontoreferenzen oder Namen entsprechend. Dies wird standardmäßig mit fünf Punkten doppelt bewertet. Einer ist der Text und wir speichern ihn. So gehen Sie mit den Kaufrücksendungen in Sage um. 47. Barzahlungen an Lieferanten von Petty Cash: Wenn wir jetzt nach unten scrollen, haben wir diese kleine Kassenliste Jetzt, wo wir diese Transaktionen eingeben müssen, werden wir dies hier manuell tun Damit Sie auch die Bereiche der manuellen Behandlung richtig erlernen können. Dabei werden Barzahlungen an Lieferanten geleistet. Wenn erwähnt wird, dass es gegen eine Referenznummer bezahlt wird, sich möglicherweise eine Rechnung im Hintergrund. Wenn es die Rechnung hat , wird diese Behandlung anders sein. Wenn es keine Rechnung enthält und der Lieferant keine Aufzeichnungen erhält, wird anders behandelt. Aber hier haben wir vielleicht die Rechnungen für alle. Warum? Weil die Codes spezifiziert sind. Das heißt, wir kaufen regelmäßig bei diesen Lieferanten ein, und alle Lieferanten, bei denen wir regelmäßig einkaufen, geben wir als Lieferanten ein, um die Zahlungen einzugeben. Ich gehe zu Sage und dieses Mal werde ich nicht in den Lieferantenbereich gehen. Ich gehe lieber zu Bank Select Petty Cash , weil wir sie von Petty Cash bezahlen Wir haben den Bereich der Lieferantenzahlung. Stellen Sie nun sicher, dass die gewählte Bankkontoreferenz als Barzahlung angezeigt wird Hier leisten wir die Zahlung am 9. März 2023. Geben wir das Datum als ersten, neunten, neunten März 2023 ein. Stellen Sie sicher, dass dieselbe Referenznummer ausgewählt wird. Überprüfen Sie im Grunde die Referenznummer. Bei dieser Referenznummer kann es sich jedoch um eine Rechnung handeln. Erst wenn wir den Lieferanten auswählen, wird uns die Rechnung D00 1d001 angezeigt Jetzt können wir diese Rechnung und diese Referenznummer sehen. Das hängt davon ab, welche Referenznummer Sie für Barzahlungen vergeben möchten Dies ist nicht gerade eine Schecknummer, aber wir können hier jede Nummer angeben. Sagen wir einmal doppelt 01 Wenn du den Betrag vollständig begleichen möchtest, wähle diese Rechnung aus, oder klicke hier im Bereich Zahlung und dann auf Vollständig bezahlen. Auf diese Weise wird diese Rechnung gegen die Zahlung in bar beglichen Lassen Sie uns das jetzt speichern. Lass es uns jetzt noch einmal überprüfen. 8001. Jetzt gibt es keine ausstehende Rechnung für sie. Als nächstes haben wir 80 P001 Rp001. Wir zahlen ihnen bis zum 5. März 2000 bis 2031, das Doppelte von 0,2. Lassen Sie uns hier erwähnen, dass wir sie auch vollständig bezahlen. Dies ist die Referenznummer. Wählen Sie diesen Bereich aus. Schmerzhaft, sonst können Sie einfach den Betrag angeben, den Sie zahlen. Sie haben auch den Taschenrechner. Wenn Sie 50% zahlen, können Sie diese einfache Berechnung wie mühsam durchführen , sagen wir, ich drücke hier die Multiplikationstaste. Ordnung, multiplizieren Sie hier, 0,5 entspricht 27. Dies sind die Berechnungen , die Sie hier durchführen können. Wie auch immer, klicken Sie auf Schmerzhaft. Lass uns den nächsten haben, den wir haben. Eigentlich können Sie wenn Sie mit einigen Transaktionen fertig sind, sie einfach auswählen und gelb markieren. Dies ist der richtige Weg , um Konflikte zu vermeiden, insbesondere wenn Sie die Daten manuell eingeben. 16. März 2023, richtig? 16. März 2023, und machen wir eins doppelt 03 draus. Lassen Sie uns jetzt den Lieferanten auswählen. S001. Dies ist der Betrag , der in voller Bezahlung gezahlt wird Voll eins, doppelt 03, doppelt 03. Speichern wir den nächsten. Wir haben ID 001 am 7. April vollständig bezahlt. Wählen Sie die Zahlung aus und zahlen Sie vollständig, speichern Sie. Als nächstes zahlen wir vollständig. Stellen Sie sicher, dass Sie L002 auswählen , da hier zwei L stehen Die Nummer L002 müssen wir auswählen. 106, vollständig bezahlt? Ja. Zahlen Sie voll und sicher. Jetzt haben wir M001. Datum ist sechs Uhr, Mai 2023, vollständig bezahlt. Sicher gemacht. Und beim nächsten haben wir L Yr00 11 Double 08. Zahlen Sie, zahlen Sie voll und sicher. Als Nächstes haben wir M one double 08 und 20 Jahre alt, Mai 2023, und das ist auch die Bezahlung voll. Jetzt sind sie alle vollständig bezahlt, aber wir müssen die Beträge jedes Mal bestätigen. Sie nicht einfach davon aus, dass alle vollständig bezahlt sind, sondern konzentrieren Sie sich jedes Mal auf den gezahlten Betrag. Klicke auf Painful und lass uns speichern. Lass uns das schließen. Jetzt können Sie sehen, dass wir den Saldo im Minus haben, aber das ist kein Problem. Wenn wir einige Banktransaktionen eingeben, werden wir sie am vorherigen Datum eingeben. Es wird also automatisch ausgeglichen, dass Sie auf diese Weise die Barzahlungen an den Lieferanten vom Petty-Cash-Konto aus tätigen Lieferanten vom Petty-Cash-Konto 48. Cash-Quittungen von Kunden von Petty Cash: Die nächste Aufgabe in der Petty Cash-Blatt ist nun der Empfang von Bargeld Geben wir das noch einmal ein. Ich gehe zur Bank und wähle das Kleingeld aus, aber dieses Mal wähle ich Kundenbelege AF Geben wir das Datum 4. März 2023 bei Eingang ein. Lassen Sie uns den Betrag jetzt nicht nennen und nennen wir eins, doppelt 01 Was haben wir noch? Wir erhalten 85 direkt gegen diese Rechnungsnummer. Im Grunde erhalten wir auch in diesem Fall. Klicken Sie auf Vollständig bezahlen. Lass uns das jetzt speichern. Der nächste 114, März 2020 3102 ist die Referenz. Und wir erhalten den vollen Betrag, ich schätze 295,15 Ja, wir Empfangen und speichern. Als nächstes haben wir Km001. Sie haben vielleicht bemerkt, dass es sehr nützlich aussieht, wenn wir die Buchhaltung oder die Managementarbeit erledigen, Es war nicht so einfach, als wir einen Auftrag für ein Handelsunternehmen erledigten , bei dem es um das Inventar Zeile 50 ist nicht sehr gut in der Handhabung des Inventars, aber sie ist sehr gut in der Buchhaltung und im Management. Geben wir jetzt das Datum ein. Datum ist der 15. April 2023. Die Referenznummer ist eins, doppelt 03 und auch diese ist voll bezahlt. 35. Ja, es ist vollständig bezahlt. Wählen wir das Quittungsfeld und klicken Sie auf Vollständig bezahlen. Lass es uns speichern. Der nächste, den wir haben, ist L Em001. Das Datum, das wir haben, ist der 25. April 2023. Die Referenznummer ist 104. Wählen Sie die Quittung aus. Ist es vollständig bezahlt? Ja. 98,04€ vollständig und sicher bezahlt. Als nächstes haben wir Ve01. Zu diesem Zeitpunkt wissen Sie bereits , wie Sie all diese eingeben Es ist nicht verpflichtend, das gesamte Video bis zum Ende zu verfolgen das gesamte Video bis zum , wo ich diese Rechnungen eingebe. Da der nächste Teil noch mehr Details enthalten wird , werden wir sie alle manuell eingeben , da es einigen Referenzen abgerechnet wird. Sobald Sie herausgefunden haben, wie Sie diese bestimmte Transaktion eingeben, können Sie diesen Teil einfach überspringen und ihn selbst erledigen. Datum ist der 7. Mai 2023, Referenznummer ist eins, doppelt 05, wir erhalten den vollen Betrag. Das nächste Datum ist der 18. Mai 2023. Die Referenznummer, die wir jetzt haben, ist eine doppelte 06, vollständig abgerechnet. Als nächstes haben wir M eins, den 23. Mai 2023 Und die Referenznummer, die wir haben, wir haben bisher sechs gemacht, es muss 107 sein, wir zahlen den vollen Betrag Lassen Sie uns jetzt den letzten, E, D, Edward und William Limited, sagen. Das Datum, das wir haben, ist der 9. März, Referenznummer, wir haben 108 und wir zahlen den vollen Betrag. Nehmen wir an, Sie wickeln alle geringfügigen Gasgeschäfte auf diese Weise ab, unabhängig davon, ob es sich um Barzahlungen an Lieferanten oder um Bargeld von Kunden handelt. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Transaktionen markieren , sobald Sie sie in die Software eingegeben haben, um Fehler oder Doppelarbeit zu vermeiden Wie ich Ihnen im vorigen Teil gesagt habe, haben wir das Kleingeld negativ ausgewiesen Jetzt können Sie sehen, dass es sich um positive 239 Pfund handelt. Sie können also wenn Sie einige dieser Pegase-Transaktionen erhalten , einfach zuerst den Betrag von den Kunden erhalten den Betrag von den Kunden und dann die Lieferanten bezahlen Auf diese Weise erledigen wir die Bargeldtransaktionen und die schrittweise Begleichung von Rechnungen Kunden und Lieferanten Übe einfach alleine. Kommen Sie bis zu diesem Punkt und dann werden wir zum nächsten Thema übergehen. 49. Bankzahlungen auf Kundenrechnungen erhalten: wir nun die Gutschriften und das Kleingeld eingegeben haben, folgt die nächste Übung, Nummer sechs. Und hier werden wir alle Zahlungen und Quittungen im Allgemeinen sowie gegen Lieferanten und Kunden eingeben Quittungen im Allgemeinen sowie gegen Lieferanten und Kunden Das ist für die HSBC Bank. Vorher haben wir dasselbe gemacht, aber das war für kleine Zahlungen. Jetzt ist es für ein bestimmtes Bankkonto. Lass uns in Sage gehen. Ich gehe zum Girokonto der Bank. Lassen Sie uns jede Bank in HSBC Bank umbenennen. Nachdem wir die Bank umbenannt haben, wählen wir dies aus. Und der erste Kundenbeleg stammt von Zags Limited. Ich wähle diesen aus und klicke auf Kundenbelege. Hier schreibe ich meinem Kunden. Wenn Sie nun feststellen, dass die Daten identisch sind, es sich aber um verschiedene Kunden handelt, erhalten wir die Zahlungen nacheinander. Die Referenznummer wird angegeben da möglicherweise für dieselben Daten die Referenznummer angegeben wurde. Kopieren wir diese Referenznummer. Im Moment erhalten wir 160$. Wir werden also die Rechnung mit dem gleichen Betrag finden, richtig, 160 Hier ist die Rechnung. Wir werden in voller Länge spielen. Und wir erhalten die Zahlung am 7. März 2023. 7. März 2023 erhalten wir diesen Betrag. Speichern wir den nächsten. Wir haben Haustiere, oder? Pat hier. Das sind alle offenen Rechnungen , die wir erhalten müssen. Die Zahlungen bis zum Stichtag sind am 7. März 2023 und der Betrag beläuft sich auf 474. Suchen wir nach 474. Nun, das ist die Rechnung, so schmerzhaft und sicher. Ich habe diese beiden Kundenbelege bereits erhalten. Das müssen wir jetzt für alle Monate tun, für alle Kunden Ich mache es eins nach dem anderen. Lass uns noch einen machen. Ich wähle die Belege der Bankkunden Das ist der Betrag , den wir erhalten werden. Lassen Sie uns das jetzt einmal überprüfen und wenn alles in Ordnung aussieht, speichern wir es. So erhalten wir die Bankzahlung auf den Kundenrechnungen. 50. Bankquittungen von Kunden März: Als nächstes kommt Peace Valley, Ende März 2023, Referenznummer ist diese, lassen Sie uns das kopieren Und 11 93 ist die Rechnung. Wählen Sie einfach dieses aus und es ist schmerzhaft und sicher. Die nächste Kundin ist Mona Lisa. Datum ist der 10. März, Referenznummer. Ich kopiere es von hier. Das ist die Summe 14, 45, das ist sicher. Als nächstes kommt Pat, 10. März 2023, Referenznummer. Lass uns kopieren und einfügen. Dieser Betrag ist 315. Dieser ist schmerzhaft, sicher. Die nächste ist Amora, aber das ist für dasselbe Datum, richtig? 12. März 2023. Und dieser ist auch für den 12. März, die Referenz ist dieselbe. Was wir in diesen Situationen tun können, ist, dass wir die Quittungen des Kunden überprüfen können, beide in denselben Transaktionen Lass uns hier schreiben. Wie du siehst, gibt es hier mehrere Rechnungen, aber wir wollen das mit Ls vom März 2020 begleichen. 3.4 36.96 Was wir nun auch tun können ist die Summe von 436,96 hier in den Betrag zu schreiben . Lass uns das überprüfen. 436 plus 96 entspricht 532. Fügen wir für beide die Referenznummer Is this hinzu Jetzt können wir die automatischen Zahlungen abwickeln. Wenn wir also auf eine Quittung klicken, stellen Sie sicher, dass sie genau in der Reihenfolge ist , in der wir sie begleichen möchten. Andernfalls müssen Sie es arrangieren. Entweder doppelklicken Sie hier entsprechend den Referenznummern oder Sie möchten Termine oder Beträge vereinbaren, stellen Sie sicher, dass es in der richtigen Sixpence ist, mit sicher, dass es in der richtigen Sixpence ist der wir das abrechnen wollen Wir haben den Rechnungsbetrag bereits überprüft, das sind 436,96€. Was wir getan haben, ist, dass wir hier einen Gesamtbetrag geschrieben Und jetzt klicken wir auf eine Quittung und dann auf Automatisch Es wird also der erste Betrag vollständig und der andere Betrag ebenfalls vollständig verrechnet. Diese Methode ist jedoch besonders hilfreich, wenn wir viele Rechnungen zu begleichen haben und sagen wir, wir erhalten eine große Zahlung, z. B. für 5.000$ oder 5.000 Pfund In diesem Fall müssen wir also nicht jede einzelne Transaktion als schmerzhaft vermarkten Was wir tun werden, ist hier den Gesamtbetrag und wir klicken auf die automatischen Zahlungen. Es wird also alle Rechnungen in der chronologischen Reihenfolge begleichen und den ausstehenden Betrag, zum Beispiel, der letzte Betrag ist für, sagen wir, 500$. Der Betrag, der benötigt wird, um all diese Zahlungen zu begleichen , ist ungefähr 32$, also werden diese 32$ von der letzten Zahlung ungefähr 32$, also werden diese 32$ abgezogen Du hast verstanden, was ich meine. So wird es gemacht werden. Ich habe das zum Beispiel ausgewählt. Ich möchte Kundenbelege im Wert von 1.000$ einlösen. Es wird den kompletten Betrag von 436 von hier aus begleichen, 96 von hier, 96 von hier, 2667 von hier, 297 von hier aus Wenn die Summe diesen Teil erreicht hat für die Restzahlung wir für die Restzahlung nur noch zehn Dollar erhalten müssen, werden hier 10$ von diesen 50 Dollar abgerechnet Das ist eine großartige Funktion für korrekte Kundenbelege. Lass uns jetzt speichern, lass uns weitermachen. Diese beiden sind geklärt. Als nächstes folgt General Trading, General Store Limited, 14. März 2023. Der Betrag beträgt 3825. Das ist die Rechnung, schmerzhafte Referenznummer. Lass es uns hier erwähnen. Nehmen wir an, der allgemeine Handel ist abgeschlossen. Als nächstes haben wir wieder Sweetland. Für Sweetland sollten wir beachten, dass dieser 14. März das Abrechnungsdatum für alle Rechnungen ist, aber wenn Sie die Referenznummer überprüfen, ist eine 502125 und die andere Was wir hier tun können, ist, dass wir diese Kundenzahlung oder den Kundenbeleg separat abwickeln , und diese beiden können in einer einzigen Transaktion abgewickelt werden Lass uns eintreten. Dieser ist der alte Kunde. Denken Sie daran, die Transaktion jedes Mal hervorzuheben , wenn Sie mit dem 14. März 2023 fertig sind . Lassen Sie uns die Referenznummer erwähnen. Das ist meine Referenznummer. Der ausgezahlte Betrag beträgt 800,29€. Das ist die Rechnung. Schmerzhaft. Alles bereit. Speichern wir es. Es besagt, dass das Zahlungsdatum vor dem Datum liegt, an dem die Transaktion zugewiesen wurde. Lass uns das überprüfen. Der 14. März ist das Zahlungs - oder Empfangsdatum für den Kunden, aber das Rechnungsdatum ist der 16. März. In diesem Fall können Sie diese Nachricht einfach ignorieren. Und Sie können Post verwenden dieses Datum verwenden oder zur Zahlungszuweisung zurückkehren. Wenn Sie jedoch auf Zurück zur Zahlungszuweisung klicken, wird dieser Bildschirm wieder angezeigt. In diesem Fall verwende ich Post mit diesem Status, da es sich um die Zuweisung handelt, nicht um die tatsächlichen Daten, die häufig vorkommen. Dass Sie nach Abschluss dieser Aufgabe versehentlich ein Empfangsdatum angegeben haben, das vor dem Rechnungsdatum liegt angegeben haben, das vor dem Rechnungsdatum . Ich werde auch versuchen, Ihnen einige praktische Daten zu zeigen , die wir auf der Bühne für die Einreichung der Fledermauserklärungen eingeben. Legen Sie erneut die Zeile für die nächste Transaktion fest. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir sie in einer einzigen Transaktion abwickeln werden, da es sich um dieselbe Referenznummer handelt . Eingangsdatum ist der 14. März 2000, 2031. Die Rechnung ist 327,99€ schmerzhaft. Und der andere ist für 1.436,45 14, 36. Ich schätze, wir müssen diesen Betrag von 14 36 durchsuchen. Wenn Sie keine spezielle Rechnung dazu finden können , können wir Folgendes tun, da wir keine spezielle Rechnung gefunden haben, die sich darauf bezieht, haben wir auch dafür eine andere Lösung. Wir können den Betrag auf jeder Rechnung begleichen , da wir letztendlich von demselben Kunden erhalten. Richtig. Aber wenn Sie das nicht tun möchten, speichern wir das separat. Lass uns das nochmal öffnen. Diesmal schreibe ich den 14. März 2010, derzeit drei. Schreiben wir hier den Betrag auf, 1.436,45. Geben wir nun auch die Referenznummer an. Speichern wir es, ohne Beleg einer bestimmten Rechnung zuzuordnen den Beleg einer bestimmten Rechnung zuzuordnen. Speichern wir es Sie werden gefragt, ob ein nicht zugewiesener Schecksaldo von 1.436,45€ vorhanden ist ein nicht zugewiesener Schecksaldo von . Möchten Sie diese Zahlung auf dem Konto verbuchen Zahlung auf Rechnung bedeutet lediglich, dass Sie die Zahlung vom Kunden erhalten haben , aber keine bestimmte Rechnung beglichen hat, da wir nicht wissen, welcher Rechnung wir diese zuordnen sollen Dennoch können wir die Zahlung auf dem Konto erhalten die Zahlung auf dem Konto Das ist also perfekt für solche Situationen. Lass es uns als Zahlung auf Rechnung ohne Rechnung verbuchen. Die nächste ist Basha Limited, 14. März 2023, 38,4 Dies ist die schmerzhafte Referenznummer, die ich hier erwähnen werde Und lass uns jetzt sehen. Das nächste ist Peace Valley, und die Zahlung ist für den 15. März 2023 eingegangen. Die Referenznummer ist diese, 18 54. Die allererste ist schmerzhaft und lassen Sie uns die nächste retten. Wir haben denselben Kunden, aber unterschiedliche Daten, also geben wir ihn nacheinander ein. Die Referenznummer ist eins bis sieben und dies ist die Rechnungsnummer. Schmerzhaft. Das ist die Rechnungsnummer. Stellen wir sicher, dass Sie den richtigen Kunden auswählen , da der Name hier erscheint. Verwechseln Sie es nicht mit 800113 March 2000 203-11-2080 0.75 schmerzhaft Nennen wir hier die Referenznummer und gehen wir auf Nummer sicher. Als nächstes kommt Al Zah. Wir erhalten die Zahlung am 15. März 2023 Dies ist die Referenznummer. Lass uns das kopieren und einfügen. Der Betrag ist 846,50 und lass uns sparen. Der nächste ist Peace Valley, 18. März 2023 Das ist die Referenznummer und der Betrag, den wir erhalten ist der, der mühsam manche ungefährlich ist. nächste, 18. März 2023. Dies ist die Referenznummer und der Betrag ist 12 70. Das ist schmerzvoll, sicher. Als Nächstes haben wir Atlantis Depot Atlantis. Das ist das Datum, das ist die Referenznummer. Das ist dieser Betrag, 1.047,50 Der erste Betrag ist schmerzhaft und sicher Als Nächstes haben wir Beady Limited. Das ist die Referenznummer. Geben wir die Urkunde zuerst am 25. März 2023 ein, und das ist die Referenznummer, die wir hier haben. Lassen Sie uns das Tempo beschleunigen. 1602, der erste schmerzte. Als nächstes haben wir Sweet Land, 29. März 2023. Lassen Sie uns die Referenznummer erwähnen. Das ist die Referenznummer, die wir klären wollen. 115-41-1504 Das ist der schmerzhafte Betrag. Safe March ist vorbei, ich posiere hier. Schließ einfach den Marsch ab. Dann werden wir zu den Kundenbelegen im April und den Kundenbelegen im Mai übergehen und den Kundenbelegen im Mai 51. Bankquittungen von Kunden April: Fangen wir jetzt am 1. April an. Einer ist teilweise limitiert. Drittens, April 2023, die Referenznummer, wir haben diese Kopie und fügen sie ein. Suchen wir nach dem Betrag zwei, doppelt 672, doppelt 69,97. Wenn Sie keine bestimmte Rechnung finden, gebe ich sie hier ein Zwei verdoppeln 69,972 69,97 und lass es uns gegen Zahlung auf Rechnung erhalten Ja. Als nächstes haben wir alle Gali, den dritten April Das ist die Referenznummer und das ist der Betrag, der schmerzhaft und sicher Als nächstes haben wir für den dritten April 2023 eine begrenzte Anzahl an Partys . Das ist die Referenznummer. Lass uns das kopieren und einfügen. 847.11 847.11 Geben wir es als Zahlung auf Rechnung ein. Als nächstes haben wir Pat, es ist der 6. April 2023, Referenznummer Wenn es für Sie schwierig ist, den genauen Rechnungsbetrag zu finden , können Sie nach Betrag sortieren und dann können Sie wahrscheinlich die Rechnung finden. Das ist meine Rechnung. Das ist schmerzhaft. nächste ist Alai Limited Six vom April 2023, Referenznummer. dieser Rechnung ist der Betrag 661,50 im Grunde genommen bei vielen Rechnungen, es ist kaum schwierig, die Rechnung zu finden, aber wenn Sie nur sieben oder acht Rechnungen haben, können Sie leicht herausfinden, dass die Und mal sehen, den nächsten haben wir teilweise Das Datum ist der 10. April 2023, die Referenznummer ist 2.700. Lassen Sie uns die Daten sortieren, vielleicht finden wir diese bestimmte Menge wie Sie hier sehen können, wir haben sie leicht gefunden Also 2.700 schmerzhaft. Am besten, das ist sicher. Der nächste ist Al Zahir, der 9. April 2023 Lassen Sie uns die Referenznummer erwähnen, nämlich 1.745,251 ist 1.745,251 Klicken wir erneut auf Playful and Safe. Der nächste ist Party Limited. Am 9. April 2023 lautet die Referenznummer dieser und 678 Bei diesen vielen Rechnungen ist es in diesem Fall etwas schwierig für Sie, die jeweilige Rechnung zu finden Ordnen Sie es einfach nach Betrag an und Sie finden Ihre Rechnung 678 Hier ist es, schmerzhaft und lass uns sparen. Der nächste ist der Barverkauf. Für Casals haben wir also bereits einen Kunden für erstellt. Das wird auch auf die gleiche Weise berücksichtigt. 13. April 2023, Referenznummer. Lassen Sie es uns erwähnen. Dieser, das ist der Betrag 581,25. Das ist schmerzhaft und sicher Als nächstes nochmal, Party Limited. 16., 24. April, doppelt eins. Lassen Sie uns die Daten aussortieren. Das ist unsere Stimme, schmerzhaft und sicher. Als nächstes haben wir Peace Valley, den 18. April 2023. Dies ist die Referenznummer und der Betrag ist 2162. Hier ist unsere Rechnung. Lass uns schmerzhaft und sicher sein. Als nächstes ist Pat Train dran. Okay. 20. April 2023, Referenznummer ist diese und lassen Sie uns jetzt die Rechnung herausfinden. 570. Das ist unsere Rechnung, schmerzhaft. Im Moment stimmen wir nur mit den Rechnungsnummern ab. In Wirklichkeit erhalten wir jedoch die Kundenauszüge, wenn wir die Daten erhalten. Stimmt das? Wir bestätigen nur die Aussagen mit unseren Aufzeichnungen in der Software. Dann gleichen wir die Rechnungsnummern anhand der Sprachreferenzen da mehrere Zahlungen denselben Betrag, aber nicht dieselbe Referenz haben können. Nehmen wir an, als nächstes haben wir Peace Valley und das Datum ist der 22. April 2023. Die Referenznummer ist, lassen Sie uns das mit einem Leerzeichen versehen. Die Summe ist 2.941,10. Dieser ist schmerzhaft. Nehmen wir an, der nächste Kunde ist der 23. April 2023 Dies ist die Referenznummer. Wir haben diesen Betrag erhalten. Im Grunde ist das Konto jetzt vollständig beglichen, sicher. Als nächstes kommt Mona Lisa, und das Datum ist der 25. April 2023. Das ist die Referenznummer. Der Betrag ist 4.105,25. Zahlen wir voll und sicher. Die nächste haben wir wieder, Mona Lisa. 26. April 2023. Dies ist die Referenznummer, 1.719,40, schmerzhaft Als nächstes haben wir einen Teil vom 27. April 2023 Die Referenznummer ist diese, das ist unser Betrag, 569,94 Lass uns schmerzvoll und Das sind alle Kundenbelege für April. Im nächsten Video werden wir es für Mai machen. 52. Bankquittungen von Kunden Mai: Beginnen wir nun mit der Eingabe der Mai-Transaktionen. Wählen Sie die Bankkundenbelege aus. 4. Mai 2023, Referenznummer lautet wie folgt. Der Betrag ist 843,60. Dieser ist schmerzhaft und sicher. Der nächste ist Pat Pat 001. Das Datum ist der vierte Mai 2023, Referenznummer lautet 912 Das ist die Rechnung. Schmerzhaft, sicher. nächste ist Paladi Limited, Fourth of May, das ist die Referenznummer, 509.75 Painful Als nächstes ist wieder Aldi Limited dran, aber das Datum wurde geändert, weshalb wir dieses Datum separat eingegeben haben: Six May, 2003, 23 und 1328 aber das Datum wurde geändert, weshalb wir dieses Datum separat eingegeben haben: Six May, 2003, 23 und 1328. aber das Datum wurde geändert, weshalb wir dieses Datum separat eingegeben haben: Six May, 2003, 23 und 1328. Dieser ist so schmerzhaft und sicher. Lassen Sie uns nun alle Belege hervorheben . Als nächstes ist Green Valley am 6. Mai 2023. Das ist die Referenz und das ist der Betrag. Das ist der Rechnungsbetrag, schmerzhaft und sicher. Der nächste ist Dad Limited, 11. Mai 2023. Was ist die Referenznummer? Und das ist der Betrag, 912, schmerzhaft und sicher Als nächstes haben wir Sweet Land, 12. Mai 2023, Referenznummer ist diese und 725,35 Lassen Sie uns die Beträge in aufsteigender Reihenfolge anordnen Schmerzhaft und sicher. Als nächstes haben wir Peace Valley, 14. Mai 2023, und der Betrag ist 1095 Referenznummer. Lassen Sie uns das durchblättern. Als Nächstes haben wir Omenia Latest , diese Referenznummer. Lassen Sie uns das kopieren und einfügen. Das ist die schmerzhafte und sichere Menge. Für den nächsten haben wir Frieden. 17. Mai 2023, Das ist die Referenznummer, der Betrag ist schmerzhaft, sicher. Als nächstes folgt der Barverkauf 70 vom Mai 2023, die Referenznummer ist 928 schmerzhaft Und als Nächstes haben wir eine allgemeine Lektüre. 19. Mai 2023. Die Referenznummer lautet 3751, schmerzhaft und sicher. Die nächste haben wir auf Partys limitiert, 22. Mai 2023 Dies ist die Referenznummer 37203720. Lass uns runter kriechen. Das ist die schmerzhafte und sichere Menge Als nächstes haben wir Belladi Limited, 24. Mai 2023 P, die Referenznummer. Und das ist der Betrag. Wähle das, schmerzhaft und sicher. Der nächste ist Algal 27. Mai 2023. Dies ist die Referenznummer, 921 ist die schmerzhafte und sichere Menge Als nächstes kommt Peace Valley, 28. Mai 2023. Das ist die Referenznummer, Paste. Die Menge ist 1275 schmerzhaft und unbedenklich. Als Nächstes haben wir den Handel am 29. Mai 2023. Dies ist die Referenznummer 13. 80 ist der Betrag. Wähle das, schmerzhaft und sicher. Als nächstes haben wir Sweet Land, 30 im Jahr 2023. Dies ist die Referenznummer 1.687.44. Letzteres ist schmerzhaft und sicher Alle Transaktionen im Mai werden auch für die Kundenbelege durchgeführt Im nächsten Video werden wir zu den Lieferantenzahlungen übergehen. 53. Zahlungen an Lieferanten und Bankzahlungen März: Jetzt werden wir alle Lieferantenzahlungen eingeben. Diese Daten beziehen sich ebenfalls auf drei Monate, von März bis Mai. Geben wir jetzt diesen ein. Ich wähle HSBC-Banken aus, da all diese Zahlungen und Quittungen von HSBC getätigt werden Wählen Sie einfach die Bank aus und klicken Sie auf Lieferantenzahlung. Wir werden von hier aus alles für den ersten erledigen. Datum ist der dritte März 2023, Referenznummer lautet wie folgt. Lassen Sie uns Tests kopieren und in die Bezahlung einfügen. Wir wählen den Lieferanten anhand seines Ausgabenbetrags aus. Wählen Sie dies aus, schmerzhaft und sicher. So machen wir es mit allen anderen. Als nächstes haben wir den dritten März 2023. Der Betrag ist dieser. Wähle das, schmerzhaft und sicher. Als nächstes folgt der vierte März 2023. Schecknummer, Referenznummer ist das. Das ist der Lohn 315. Das ist der Betrag, der schmerzvoll und sicher ist, wenn man dieses Datum benutzt. Als Nächstes haben wir einen fünften März 2023, und das ist für Tescali. Das ist direkt Tabe sagt, 37.08 ist schmerzhaft und sicher. Als Nächstes haben wir diesen Lieferanten. Geben wir diesen schmerzhaften oder diesen Betrag ein und zwar sicher. Als nächstes ist CRS 133,49 die Menge, die schmerzhaft und sicher ist 10.000 Als nächstes haben wir Gani. Die Referenznummer lautet jetzt, dass dieses Datum der 10. März 2023 ist. Nun, das ist eine Teilzahlung denn das sind 10.000, und wie Sie sehen, sind es 18.000. Was wir tun können, ist, dass wir 10.000 von hier aus begleichen Das ist eine Teilzahlung. Als Nächstes kommen die Löhne von Sara. Weil es Löhne sind. Saras Löhne, Gehälter von Käfigdirektoren. Wie Sie sehen können, gibt es dafür keinen Lieferanten. Das sind unsere persönlichen Mitarbeiter. Lassen Sie uns das schließen und dieselbe HSBC-Bank auswählen und zu Bankzahlungen übergehen Hier wählen wir die Bank aus, das ist HSBC, die bereits Dies ist vom 10. März . Die Referenznummer ist dieser Nominalcode. Der Nenncode. Wir wählen den Code für Löhne und können uns direkt auf die sieben Bereiche weil es sich dabei um indirekte Ausgaben handelt, wie Sie sagen können, um die Gehälter der Mitarbeiter. Löhne. Wir werden diese reguläre Lohnabteilung auswählen. Ich werde diese eine Projektreferenz loswerden. Ich brauche diesen Kostencode nicht. Ich brauche es nicht in der Beschreibung, ich werde das erwähnen , dieser Betrag ist 12 50. Keine Textinformation, die erwähnt wird macht 0,50 daraus neun Wir werden es als außerhalb des Geltungsbereichs betrachten , ist insofern nicht zutreffend nun für dasselbe Lassen Sie uns nun für dasselbe Feld das Feld aus der obigen Zelle kopieren. Dafür werden wir die Sechs-Taste verwenden. Wir müssen die Funktion und die Taste gedrückt halten und dann die Sechs drücken. Wie Sie sehen können , wird es auch im unteren Bereich repliziert auch im unteren Bereich repliziert Dies spart Ihnen viel Zeit , wenn Sie viele Daten eingeben Sie können sehen, dass das Datum auch dasselbe ist. Lass uns auch diesen kopieren. Und sechs. Online-Übertragung. Derselbe Nenncode gilt für die Leitung RF, aber hier müssen wir hier schreiben, dass Sara hier bezahlt. Wir werden hier Clary Wages schreiben. Bei der zweiten Taste handelt es sich ebenfalls um dieselbe Funktionstaste, und 69 fällt nicht in den Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer. Wählen wir diesen aus Direktorengehälter werden eigentlich nicht bezahlt, sie bekommen die Vergütung oder das Gehalt. Das gleiche Konto bezieht sich auf Vermögen im März 2023. Es ist ein Online-Gehalt für RF-Direktoren, wir werden es in Betracht ziehen, Sie können es tatsächlich als Bruttolöhne berechnen. Der Bruttolohn ist sieben mal Null. Rechne es einfach mit 7.000 ab. In der Beschreibung schreibe ich direkte Löhne Wenn Sie auch diesen kopieren und einfügen möchten, können wir das auch tun Das sind 500, das könnte ein Teilbetrag sein. Mal sehen, so gibst du die Lohnzahlungen ein. Gehen wir zurück zu den Lieferanten. Sein Datum ist der 15. März 2023. Die Schecknummer lautet wie folgt. Der Betrag ist 748,507. 48. Auch hier können wir den Betrag von 748 nicht finden Was wir tun können ist entweder du kannst es von jeder Rechnung teilweise begleichen oder du kannst es als Zahlung auf Rechnung erhalten Ich kann mir auch vorstellen, dass wir dieses Problem in Zukunft sehen werden. Dieses Problem ist, dass in den Details das Waffengeld steht und es unter den Rechnungen von Lex eingetragen ist, wir werden das sowieso später überprüfen Für diese 1.748,5 können wir zur Firma gehen, ich werde hier zu den Korrekturen gehen, Sie können diesen Betrag schreiben, 748,50 Nein, es wurde kein Betrag 748,50 Nein, es Im Grunde dachte ich, dass die Rechnung vielleicht in einem anderen Bereich eingegeben Dafür können Sie zu Firma und Korrekturen gehen und genau hier gleichen Betrag oder die Rechnungsnummer angeben, auf diese Weise können Sie die entsprechende Transaktion finden. Wie dem auch sei, für diesen bezahle ich es als 748,50€ auf Rechnung Bei der nächsten Zahlung ist die Bezahlung bezahlt. Dies ist auch kein Lieferant. Wählen Sie die Bank aus und gehen Sie zu Bankzahlungen. Geben wir hier das Datum 1. März 2023 ein. Die Referenznummer, die wir haben ist P. Wenn es nach der Kontonummer sortiert ist, wenn ich die Buchstabentaste drücke, funktioniert es nicht oder es wird unser entsprechendes Hauptbuch nicht gefunden Ich wähle das aus, stelle sicher, dass die Pfeiltaste zusammen mit dem Namen erscheint, und schreibe dann P. Wir können dieses Hauptbuch leicht finden dieses Hauptbuch 161.58 Text ist außerhalb des Anzeigenbereichs nicht relevant Das gefällt mir. Beim nächsten haben wir diesen Pagerani, der die Bank auswählt Gehen wir zu Zahlungen an Lieferanten und hier der Lieferant vom 17. März 2023, die Schecknummer sagt 156 ist der schmerzhafte Betrag, sagen wir, heben wir das hervor Gehen wir zum nächsten über und das ist Talk Talk. 18. März 2023, Schecknummer Cry 0.16 Wir haben die Zahlung erhalten und sind sicher Als nächstes haben wir diesen Deal vom 18. März 2023. Dies ist die Referenz - oder Schecknummer. Dieser Betrag ist so schmerzhaft auszuwählen und als nächstes haben wir diesen Lieferanten. Das ist die Referenznummer. Das ist eine Summe von 9.500, schmerzvoll und unbedenklich. Als Nächstes haben wir Orbit 26 vom März 2023. Schecknummer, Referenznummer ist diese und der Betrag ist diese. Schmerzhaft und sicher. Als nächstes haben wir KBM am 30. März 2023, Direct Tabit Das ist die schmerzhafte und sichere Menge. Alle Lieferantenzahlungen für März werden im nächsten Video erledigt Wir werden mit Apple weitermachen. 54. Zahlungen an Lieferanten und Bankzahlungen April: Beginnen wir nun mit der Eingabe der Transaktionen für April. Wählen Sie die Bank aus. Erster Lieferant ist Thames Water Ich gehe zur Lieferantenzahlung, richtig? Thames Water hier. Lastschrift, das wird hier erwähnt. Okay. Datum ist der erste April 2023. Die Referenznummer lautet wie folgt. Ich werde hier Lastschrift schreiben. Das ist der Betrag, 1.475,80. Nun, das könnte auch eine Teilzahlung sein Ich werde es hier regeln. 1.475,80 Nehmen wir an, den nächsten haben wir wieder. Sarah Wages, Clary Wages und Director-Löhne . Schließ das Wählen Sie als Datum für Bankzahlungen den zweiten April 2023 aus. Die Referenznummer ist online, RF, Nenncode war 7.000 Online Tierf, ich schreibe zuerst einen Bindestrich und dann den Lohn von Sara, dieser Betrag ist real, 50,50, es sind neun, drücken es sind neun Komm in die zweite Zeile und lass uns die neue eingeben. Halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie F sechs. Wenn die Tat dieselbe ist, drücken Sie erneut sechs und erneut F sechs. Hier drücke ich F und F sechs. Du kannst Clary kopieren und einfügen. Der Lohn beträgt hier 1.250,50€. Es sind neun, drücken Sie die Tabulatortaste. Der nächste, den wir haben , sind die Direktorengehälter, das Datum ist dasselbe, F und F sechs Jetzt sind die Gehälter der Direktoren online. Trf genau hier. Gehalt des Direktors 509. Alle diese Transaktionen werden eingegeben. Lass uns das speichern. Lassen Sie uns nun mit unseren Lieferantenzahlungen fortfahren , und zwar für den dritten April 2023. Wählen Sie die Bank aus und gehen Sie zu Lieferantenzahlungen Diese Rechnung gilt für Thames Water am dritten April 2023 In die Schecknummer schreibe ich direkt hier, der Betrag ist 81. Dieser sieht auch nach einer teilweisen Einigung aus. Lassen Sie uns das hier regeln. Oder was Sie tun können, ist 81 hier zu schreiben oder wir werden es in der Reihenfolge löschen , wie ich es Ihnen zuvor gezeigt habe , genau hier. Und schreibe und drücke hier auf Automatisch. wird automatisch Dieser kleine Rechnungsbetrag wird automatisch vollständig beglichen und der Teilbetrag wird hier gelöscht. Speichern wir jetzt den nächsten . Wir haben T Mobile. Diese Transaktion gilt für den 4. April 2023, die Schecknummer lautet Direct Tabit Der Betrag ist 12.050,60€ schmerzhaft und sicher. Der nächste ist sechs April 2023, Schecknummer ist Lastschrift. Ich platziere hier. Das ist der Rechnungsbetrag 36,07 schmerzvoll und sicher. Wenn es dich nach dem Datum fragt, verwende ich die Post mit diesem Datum nächste CRS-Datum, das wir haben, ist der 8. April 2023. Nummer überprüfen. Ich werde diese Referenznummer hier erwähnen. Der Rechnungsbetrag ist 45,36 Das ist der Rechnungsbetrag, schmerzhaft und sicher Als nächstes folgt IDT 001, 11. April 2023 Die Schecknummer ist diese und 1.500 ist der Betrag. Gehen Sie zum Zahlungsbereich und zahlen Sie vollständig. Lass uns sparen. Als Nächstes haben wir hier den Labelhandel. Handel mit Etiketten. Handel mit Etiketten, 12. April 2023. Und die Schecknummer ist diese, 240, schmerzhaft und sicher. Als nächstes folgt British Gas am 13. April, Lastschrift, Kopie und Pasta. Gehen Sie zu den Zahlungen und klicken Sie auf Schmerzhaft und sicher. Als nächstes haben wir Healing Counsel. Datum ist der 18. April 2023. Schecknummer, ich schreibe das hier. Und der Betrag ist teilweise beglichen, denn wie wir sehen können, ist der Gesamtbetrag 1971. 0,60, von denen wir 16 43 abrechnen. Schreiben wir hier 16 43. Lass uns jetzt speichern. Der nächste ist für den 21. April 2023, die Bezahlung ist PG. Die Schecknummer lautet wie folgt, und das ist der Rechnungsbetrag. Dieser. Schmerzhaft und sicher. 55. Zahlungen an Lieferanten und Bankzahlungen April Fortsetzung: Lassen Sie uns nun weitermachen. Wenn ich bestätigen möchte , ob ich diese bestimmte Rechnung eingegeben habe oder nicht, können Sie nur die HSBC-Bank auswählen Doppelklicken Sie einfach hier und klicken Sie auf Aktivität. Hier sehen Sie den letzten Übergang. Sie können es einfach in aufsteigender und absteigender Reihenfolge anordnen aufsteigender und absteigender Reihenfolge anordnen Dies ist der letzte Eintrag, den ich 1920 gemacht habe . Das ist perfekt. Lassen Sie uns das hervorheben und weitermachen. Wählen Sie nun die Bank aus. Als nächstes kommt BP. Ich wähle die Bank aus und klicke auf Supplier Payments. Bp I 22. April 2023. Das ist die Referenznummer oder Schecknummer 2.684.16 Dieser Betrag ist schmerzhaft und wir sparen uns den schmerzhaft und wir sparen uns Wir haben wieder BPI am 22. April. Wir hätten es auch in einer einzigen Transaktion speichern können. 1.287,36 Dafür gibt es nun mehrere Rechnungen. Lassen Sie uns das mit dieser Rechnung abrechnen , da dies automatisch mit der Gutschrift abgeglichen wird automatisch mit der Gutschrift abgeglichen Wählen Sie das einfach aus. Schmerzhaft und sicher. Der nächste ist Gani. 3.800 werden abgerechnet. Schreiben wir hier die Referenznummer. Datum ist der 24. April 2023. Der Betrag ist 3.800. Begleichen wir es hier von 84773800 und lassen Sie uns sparen. Als Nächstes ist Natco am 30. und lassen Sie uns sparen. Als Nächstes ist Natco am 30. April 2023 dran. Die Schecknummer ist 1368 schmerzhaft. Save Next nochmal, wir haben Natco am 30. April. Die Referenznummer lautet wie folgt, die Zahlung ist schmerzhaft. Als Nächstes kommen wir zur Tasche 15 84. Das hier ist die Rechnung schmerzhaft. Lassen Sie uns das Datum ändern und das letzte ist Macro, der 30. April 2023. Die Schecknummer ist diese Referenznummer. Lassen Sie uns das und die Zahlung erwähnen. Das ist der Rechnungsbetrag, schmerzhaft und sicher. Die Transaktionen im April sind ebenfalls abgeschlossen. Gehen wir jetzt zu den Transaktionen über. 56. Zahlungen an Lieferanten und Bankzahlungen Mai: Das sind jetzt die Transaktionen im Mai, die ersten beziehen sich auf Löhne. Wir werden das schließen. Gehen Sie zur HSBC Bank und klicken Sie auf Bankzahlungen. Die erste Zahlung erfolgt am dritten, Mai 2023, und die Referenz ist online, TRF 7.000 Fügen Sie sie auch hier 1.250.5 0.9 Als nächstes haben wir Clary Lages, halten N gedrückt und Ändern Sie einfach die Beschreibung wie folgt . Das Gleiche gilt für hier. Und 1.250.5 0.9 Als Nächstes haben wir, lasst uns das kopieren. Kopiere auch diesen. Es ist an dritter Stelle. Ja, die Gehälter des Direktors. Lass uns das kopieren, 7.001. Lass uns dasselbe hier kopieren. Und 509, lasst uns all diese Gehälter sparen. Die Einträge sind alle fertig. Fahren wir nun mit den Lieferantenzahlungen am 13. Mai 2023 fort. Die Referenznummer lautet: Drei doppelt 52, ist der Zahlungsbetrag schmerzhaft und sicher. Als nächstes folgt der Name des Talk Talk-Lieferanten vom 16. Mai 2023. Die Schecknummer ist diese Referenznummer. Der Betrag, den wir haben 35,69 Dieser Betrag ist der schmerzhafte Betrag und sagen wir, der nächste sind die Staugebühren Staugebühren, weil es sich um Gebühren handelt, werden sie nicht in der Zahlung an den Lieferanten enthalten sein Offensichtlich habe ich es Ihnen auch hier gezeigt, es gibt keine Bezahlung dafür Schließen wir das und wählen es aus und gehen wir zu Bankzahlungen. Das Datum ist der 18. Mai 2023, Congiong'. Fügen Sie es hier für den Nominalcode ein. Finden wir es anhand der Namen hier, Typ C, C. Und die Gebühren für Gehirnerschütterungen finden Sie Das ist 7305, die Referenznummer ich tatsächlich nennen kann Dies sind die Angaben 8.9, die nicht in den Geltungsbereich fallen. Lass uns sparen. Als Nächstes haben wir eine Lieferantenzahlung, Gold und Lieferantenzahlung. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Lieferanten auswählen. Datum ist der 20. Mai 2023. Die Schecknummer lautet: Der Betrag ist 646. Das ist vollständig bezahlt. Schauen wir uns auch den nächsten an. Dies ist für das neue Datum oder ein anderes Datum. Speichern wir es hier. Die Referenznummer wurde ebenfalls geändert. Als nächstes folgt auch Goldsand, aber dieses Mal wurde das Datum auf den 22. Mai 2023 geändert . Die Referenznummer lautet wie folgt. Die Menge ist schmerzhaft und unbedenklich. Die beiden sind ebenfalls erledigt. Als nächstes haben wir Seite 001. Datum ist der 23. Mai 2023. Die Referenznummer ist diese, die Summe ist 1980, schmerzvoll und sicher. nächste ist Churchill, Fred. Lass uns das hier überprüfen Churchill Freight ist der Lieferant am 23. Mai 2023, bisherige Aktie 742 ist der Betrag Wählen Sie also diese schmerzhaften und sicheren Elemente aus. Der nächste, 26. Mai 2023. Das ist die schmerzhafte und sichere Menge. Das letzte Mal haben wir wieder kalten Sand, Datum ist der 27. Mai Das ist die Referenznummer. Das ist der Zahlungsbetrag, schmerzvoll und sicher. Alle Kundenbelege und Lieferantenzahlungen sind erledigt Lassen Sie uns zur nächsten Aufgabe in unserer Aufgabe übergehen, und das ist der wichtigste Teil, nämlich der Bankabstimmung Wir haben all diese Aufgaben abgeschlossen, Transaktion für Transaktion und in großer Menge, nur damit Sie den Bankabstimmungsprozess im Detail verstehen können . 57. Bankenabstimmung Teil 1: wir nun alle Verkäufe, Käufe und Gutschriften erfolgreich abgeschlossen alle Verkäufe, Käufe und Gutschriften und auch alle Bankzahlungen und -belege eingegeben haben , werden wir uns nun einem sehr wichtigen Bereich ansehen , nämlich der Bankabgleich In Übung 7 haben wir den Kontoauszug. Lass uns das öffnen. Hier können Sie nun sehen, dass dieser Kontoauszug für die HSBC Bank ist und die Transaktion 28. Februar 2023 beginnt Wenn wir die erste Transaktion sehen, gibt es eine Referenznummer, Details und es gibt eine Quittung, Details und es gibt die ein Darlehen vom Direktor ist. Nach Erhalt des Saldos beträgt der Saldo 26.056.656,55 Das heißt, wenn wir mit dem Abgleich beginnen, werden wir den Startsaldo werden wir Wir gehen davon aus, dass es Null ist, weil wir den Bankabgleich zum ersten Mal Sage durchführen Gehen wir zu Sack Under Bank, wir werden die HSBC-Bank abgleichen und der Saldo ist minus 6739 Wenn wir den Endsaldo unseres Auftrags sehen, es 19.656. Das sieht nach einem riesigen Unterschied aus, aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, denn wir werden diese Quittung eingeben oder korrigieren. Dabei handelt es aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, denn sich um eine wichtige Transaktion , bei der es sich um ein Darlehen von Direktoren handelt Es sieht eindeutig so aus, als ob die Wirtschaft nicht genug Geld hat. Es hat das Darlehen vom Direktor erhalten. Wenn Sie einen anderen Saldo haben, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen denn wenn wir den Abgleich durchführen, werden Sie alles darüber erfahren, wie Sie die Anpassungen vornehmen wie Sie Korrekturen vornehmen können. Wählen wir die Bank aus und klicken Sie auf Abgleichen. Unter der Kontoauszugsreferenz wird Ihnen die Referenz nun wie folgt angezeigt Diese 1.200 ist der Nenncode der Bank. Dies ist das Datum, das ist das aktuelle Datum, an dem Sie den Abgleich vornehmen Und das ist Aussage Nummer eins. Jetzt das Endguthaben. Ich werde den Endsaldo erwähnen, genauso wie wir ihn hier haben. Das Datum der Abrechnung ist das aktuelle Datum. Jetzt haben wir auch einen Bereich mit Zinsen und Kontogebühren , in dem Gebühren gezahlt werden, aber wir werden das hier nicht erwähnen weil wir drei Monate miteinander vereinbaren , nicht nur einen Monat Wir haben mehrere Bankprovisionen, Bankgebühren, bei denen wir Anpassungen vornehmen müssen Wir werden es von innen machen. Lass uns auf Okay klicken. Das sind alle Transaktionen. Jetzt sind alle nicht abgestimmten Transaktionen oben aufgeführt. Und das ist der spezielle Bereich, in dem wir ein bestimmtes Gleichgewicht in Einklang bringen Was wir tun werden, ist , einfach den Saldo auszuwählen , den wir auf dem Kontoauszug bestätigen Wenn beide Datensätze dieselbe Transaktion enthalten, wählen wir diese aus und klicken auf Abgleichen . So machen wir das. Lass uns das Match sofort beenden. Nun, die erste Transaktion ist vom 28. Februar 2023 und es heißt „Darlehen von Geschäftsführern Lassen Sie uns nach dieser Transaktion suchen ob wir sie bereits haben oder nicht, obwohl wir wissen, dass diese Transaktion nicht existiert. Lassen Sie uns lernen, wie wir die bestimmte Transaktion finden können. Ich gehe mal suchen. Und wenn Sie eine bestimmte Referenznummer , die einzigartig ist, ist das großartig. Sie können einfach die Referenznummer angeben und im Referenzfeld suchen. Andernfalls können Sie es nach Betrag finden. Lassen Sie uns den Betrag hier erwähnen. Und ich klicke auf Nettobetrag, wähle Nettobetrag aus und finde. Wenn dort keine Informationen angezeigt werden, bedeutet das, dass Sie diese bestimmten Transaktionen nicht haben. Wenn wir das nicht haben, geben wir das ein. Wie werden wir das machen? Ich gehe hier im unteren Bereich zur Anpassung und wähle die Art der gewünschten Anpassung aus. Nun, das ist eine Quittung für unser Unternehmen, weil es diesen Betrag als Darlehen erhält, aber gleichzeitig ist das eine Verbindlichkeit für das Unternehmen. Das Unternehmen muss den Kredit begleichen. Im Moment ist die Art der Anpassung Bankbeleg. Klicken wir auf Okay. Wir erhalten das Geld in HSBC. Bankdatum ist der 28. Februar 2023. Lassen Sie uns dieses Datum erwähnen. Wir können diese Referenznummer angeben, die wir hier haben. Und da es sich um ein Darlehen an das Unternehmen handelt, können wir den Kreditbereich finden. Die Haftung beginnt mit zwei Serien in den Nenncodes. Wenn du es zu zweit findest, ist das großartig. Aber wenn Sie es nicht tun, können Sie es auch anhand des Namens finden. Sortiere einfach nach Namen und suche nach Krediten. Im Moment ist es für mich einfacher, es anhand der Nummer zu finden. Dies sind die Kredite, obwohl Kredite von Direktoren nicht erwähnt werden. Wir können den Namen später ändern, aber wir werden diesen verwenden. Dieser ist geeignet. Kopieren Sie die Details und fügen Sie sie ein. Hier ist der Nettobetrag, ich kopiere einfach diese Quittung und füge sie hier ein. Wenn es dir nicht erlaubt, dich direkt einzufügen, dann kopiere es von hier. Und ich hatte ein Problem. Ich habe erwähnt, dass der Betrag der Quittung manuell als Textcode neun ist , was außerhalb des Mehrwertsteuerbereichs liegt. Lass uns sparen. Wenn Sie die Transaktion speichern, wird sie hier angezeigt. Das heißt, es wird eingegeben und mit dem Kontoauszug abgeglichen Die nächste Transaktion sind Bankgebühren. Schon wieder. In den meisten Fällen erfahren Sie die Bankgebühren erst, wenn Sie den Kontoauszug sehen. Es wird also offensichtlich momentan nicht in den Aufzeichnungen stehen, selbst wenn Sie versuchen, danach zu suchen. Lass uns hier kopieren und zu Sage gehen. Klicken Sie auf Jetzt Nettobetrag ermitteln. Fügen Sie es hier ein, damit wir es jetzt nicht haben. Um die Anpassungen vorzunehmen, gehe ich zu Edges, aber dieses Mal ist das eine Bankzahlung weil dadurch das Geld von der Bank abgebucht wird. Wählen wir Bankzahlungen aus. Die Bank ist 1.200. Das ist die HSBC Bank vom zweiten März 2023 Die Referenznummer, ich habe nur diese Referenznummer, aber wenn Sie den ursprünglichen Kontoauszug haben, könnte er auch einige andere eindeutige Referenzen enthalten Stellen Sie also sicher, dass Sie diese Nummer für die Referenzen verwenden. Das sind die Bankgebühren. Alle Bankgebühren sind indirekte Kosten für das Unternehmen. Indirekte Ausgaben beginnen mit dem Salmon-Nominalcode. Scrollen wir nach unten. Das sind die Bankgebühren. 7901 ist der Code, falls Sie ihn direkt verwenden möchten. Das ist der Code. Einzelheiten zu den Bankgebühren, lassen Sie uns das erwähnen. Und 35,50 35,509 außerhalb des Mehrwertsteuerbereichs. Und lassen Sie uns jetzt die nächste Transaktion speichern und schließen , wir haben die Transaktion für den 3. März 2023 Der Betrag ist gegen die Kaufzahlung verrechnet. 16,74 ist der Betrag. Lass uns herausfinden, das ist eine Zahlung. Sie können die Zahlung in alphabetischer Reihenfolge sortieren. Dies ist der Betrag, für den die Referenznummer 16.74 angegeben ist. Wenn Sie die angegebene Referenznummer nicht haben, können wir dies auch in den Aufzeichnungen anpassen Wenn wir beispielsweise keine Referenznummer hatten , möchten Sie diese angeben. Nun, wie werden wir das machen? Vor allem, wenn wir mitten im Zahlungsabgleich sind. Das ist kein Problem. Wann immer du kündigen willst und weitermachen willst , morgen oder jederzeit, kannst du das offenlegen. Und Sie werden aufgefordert, die Versöhnung zu diesem Zeitpunkt zu speichern . Und ich klicke auf Speichern und du kannst das einfach beenden. Wenn ich nun etwas korrigieren möchte, wir an, wir haben keine Referenznummer für die Transaktion. Ich gehe zur Firma und klicke auf Korrekturen. Ich schreibe 16.74, weil wir im Moment keine Referenz haben , oder? Es werden wir alle 16,74 Transaktionen, alle Rechnungen oder Zahlungen herausfinden alle Rechnungen oder Das ist jetzt, P bedeutet Kaufzahlungen. P, ich meine Kaufrechnungen. Ich möchte hier die Referenznummer angeben. Ich doppelklicke einfach hier. Klicken Sie auf Ja. Wenn Sie die Referenznummer nicht haben , wird diese leer sein. Sie kopieren es einfach, fügen es hier ein und speichern es. Das Tolle an dieser Anpassung ist, dass sie sich nicht auf die Konten auswirkt, sie beinhaltet keine Änderungen des Betrags oder der nominalen Codes . Insbesondere wird sie nicht rot markiert, wenn wir diese Anpassungen im Prüfpfad vornehmen, sie wird nicht rot markiert , sie wird nicht rot markiert, wenn wir diese Anpassungen im Prüfpfad vornehmen, sie wird nicht rot markiert. Gehen wir zurück, und wir können auch sehen, dass wir, nachdem wir die grundlegende Anpassung dieses Betrags vorgenommen haben, jetzt hier unseren positiven Saldo sehen können Dies sind einige der ersten Transaktionen. Führen Sie diese drei Transaktionen bis jetzt durch und dann fahren wir mit dem nächsten Teil fort. 58. Bankenabstimmung Teil 2: Lassen Sie uns nun weitermachen und unsere nächste Transaktion ist am 3. März 2023, und die Referenznummer ist diese Kaufzahlung. Der Zahlungsbetrag beträgt 9540€. Wenn ich es nach Betrag suchen möchte, kann ich es von hier aus finden oder Sie können es einfach sortieren Es ist besser, es in absteigender Reihenfolge zu sortieren, weil wir leicht finden können, weil es eine große Zahlung 9540. Das ist die Referenznummer, die exakt übereinstimmt Wählen Sie dies einfach aus, markieren Sie es und klicken Sie auf Match. Als nächstes haben wir 315. Das ist der Betrag. Bestätigen Sie einfach die Referenznummer und stimmen Sie sie ab. Danach haben wir die Bankzinsen, und das sind gezahlte Bankzinsen 3,56€. Möglicherweise haben wir diesen Betrag nicht Ja, haben wir nicht. Ich klicke auf Einfach auf Bankzahlung klicken. Klicken Sie auf „Okay“. Diese Zahlung erfolgte am 4. März 2023. Die Referenznummer, wir haben diese Referenznummer. Das sind Bankgebühren 7901. Das sind die Bankgebühren. Lassen Sie uns die Details kopieren und einfügen, 3.569 und speichern Sie Wenn wir das speichern, wird es auch abgeglichen weil wir den Kontoauszug gesehen haben und dann die Anpassungen natürlich vorgenommen Jetzt ist es sowohl auf dem Kontoauszug als auch in Ihren Softwareaufzeichnungen vorhanden . Die nächste, die wir haben, ist 37.08. Das ist eine Lastschrift. Lass uns das überprüfen, 37.08 Das ist die Zahl. Es ist eine Lastschrift am 5. März. Es passt genau hierher. Klicken Sie auf Match und markieren Sie es auch von hier aus. Der nächste, den wir haben, ist 6864. Lassen Sie uns es wieder in absteigender Reihenfolge einstellen, 6864. Dies ist die Zahlung, und die Referenznummer ist Klicken Sie auf Match und markieren Sie es hier. Als Nächstes haben wir einen Kaufbeleg in Höhe von 474. Lassen Sie uns die Daten sortieren. 474, wir können es nicht finden. Lass uns auf Suchen klicken. Im Nettobetrag sind es 47474. Finden wir hier zuerst heraus, das ist der Betrag, der tatsächlich der Referenznummer gefehlt hat Es sollte die hier angegebene Referenznummer haben. Es ist vom 7. März. Aber wie Sie sehen können, ist die Referenznummer hier. Aber wir haben es hier nicht eingetragen. Um die Referenznummer einzugeben, kann ich hier klicken und dann auf klicken. Klicken Sie an der aktuellen Stelle auf Okay. Wenn Sie einige Anpassungen vornehmen oder, sagen wir, die Referenznummer hinzufügen möchten. Ich gehe zur Firma und klicke auf die Korrekturen. Hier schreibe ich diesen Betrag 474. Dieser war ein Kaufbeleg. Und wie Sie hier sehen können, wird die Referenz nicht erwähnt. Doppelklicken Sie einfach hier. Klicken Sie. Ja, Sie können hier ganz einfach die Referenznummer angeben. Speichern. Möchten Sie die Änderungen veröffentlichen? Ja, lassen Sie uns mit dem Abgleich fortfahren, den Sie gespeichert haben. Jetzt können Sie sehen, dass, wenn ich auf Nettobetrag 474 klicke, dieser Betrag mit der Referenznummer aufgeführt ist. Lass uns auf Match klicken. Markiere das. 59. Bankenabstimmung März Teil 3: Unsere nächste Transaktion findet am 7. März 2023 statt, und der Kaufbeleg beläuft sich auf 160. Hier haben wir keine Referenznummer , lassen Sie uns das überprüfen. Auf Stufe 160 können wir den genauen Betrag nicht finden, also klicke ich auf Eingeschränkt. Richtig, 160, das ist die Transaktion. Sie können das Datum hier bestätigen. Wenn Sie die Referenznummer nicht bestätigen können, versuchen Sie einfach, eine zweite Bestätigung vorzunehmen , unabhängig davon, ob es sich um ein Datum oder etwas anderes handelt. Zum Beispiel haben wir mehrere Zahlungen in Höhe von 160€. Zum einen wird der siebte März 2023 und zum anderen der achte August 2023 angezeigt siebte März 2023 und . Es wird natürlich mit dem Datum übereinstimmen , das auf dem Kontoauszug angegeben ist . Es sollte dem entsprechen. Lassen Sie uns das hervorheben. Klicken Sie hier auf Match. Lass uns zum nächsten übergehen. Wir haben 210, oder? 210 hier, 121, Spiel. Eigentlich ist es besser, auf Suchen zu klicken. Jedes Mal, wenn Sie es nicht sortieren oder kritzeln müssen , können Sie einfach auf Suchen klicken und die Abbildung erhalten Als Nächstes haben wir 734.88 Lass uns das versuchen. Ich kopiere die Abbildung und füge sie direkt hier ein. Es funktioniert oder nicht? Ja, es kann eingefügt werden Das ist der Kaufbeleg. Lassen Sie uns auch hier die Referenznummer bestätigen. Wir haben die Referenznummer nicht. Lassen Sie uns das Datum des Betrags bestätigen. Das Transaktionsdatum ist der 8. März 2023. Lass uns auf Match klicken. Als Nächstes haben wir wieder 367.35, lasst es uns von hier kopieren Hier eingefügt und finde heraus, dass das der Betrag ist. Klicken Sie auf Match. Bestätigen Sie auch das Datum. Das ist der achte März. Wir haben auch die Referenznummer für diesen speziellen Kaufbeleg. Als Nächstes haben wir die Bankzinsen erhalten. Es sollte höchstwahrscheinlich 3,55 auf der Quittung erscheinen. haben wir nicht. Ja, das haben wir nicht. Ich klicke einfach auf Bankbeleg, weil wir die Zinszahlung erhalten , weil das Bankdatum der 8. März 2023 ist, Referenznummer. Ich nenne das als Referenznummer und es war ungefähr 79, 7901 Lassen Sie uns die Details kopieren und einfügen. 3,55 liegt außerhalb des Geltungsbereichs. Das sind neun. Lass uns speichern und schließen. Als nächstes ist unsere Lastschrift und das Datum ist der neunte März 2023. Klicken Sie auf Betrag finden. Ist das? Lass uns das kopieren und einfügen. Dies ist der Betrag und das Datum stimmt mit dem Zahlungsdatum überein. Also klicke auf Match und wir sind fertig. Lassen Sie uns das auch hervorheben. Als nächstes kommt 785, es ist vom 10. März. Kopieren wir den Betrag. Suchen Sie hier einfügen und klicken Sie auf Finden Sie, dass genau das Richtige hier gefunden wird. Lassen Sie uns auch diesen abgleichen. Beim nächsten haben wir 10.000, das ist eine Zahlung auf Rechnung. Lassen Sie uns das jetzt überprüfen, lassen Sie uns das kopieren und einfügen. Das ist der Betrag vom 10. März. Die Referenznummer ist 1w01. 29. Ja, das ist die Transaktion. Lass uns auf Mit dem nächsten abgleichen klicken. Wir haben fünf doppelte 0123. Wenn ich die Transaktion anhand der Referenznummer finde, sagen wir mal dieser, könnte sie hier mehrere Referenzen finden Es ist besser, wenn wir einfach anhand des Betrags herausfinden und dann eine zweite Bestätigung anhand des Datums vornehmen. Das ist der Kaufbeleg, ein doppelter 45,50 Eigentlich steht da der 10. März 2023 Zehnter März 2023. Ich denke, dass der Betrag angepasst werden muss, eine doppelte 45,50 hier steht eine doppelte 45-Referenznummer und alles ist in Ordnung Die authentischere ist , was sich auf dem Bankkonto widerspiegelt Hier müssen wir die Zahl ändern. Lassen Sie uns das schließen, speichern wir es für diesen Punkt. Gehen Sie hier zu Firma und Korrekturen. Dieser Betrag 0,50 Das ist der Betrag auf dem Siegelschein. Also müssen wir beide sicher austauschen. Und lassen Sie uns auch diesen ändern. Schließen und speichern. Veröffentlichen Sie diese Änderungen , ja, jetzt wird sie als gelöschte oder stornierte Transaktion angezeigt. Wenn wir jetzt 145 schreiben, haben wir diese Transaktionen genau hier. Gehen wir zurück zur Bank. Wählen Sie die Bank aus und klicken Sie auf Abgleichen. Fahren Sie mit dem Abgleich fort, verwenden Sie Gespeichert, klicken Sie hier erneut auf Betrag suchen, ändern Sie ihn in Nettobetrag und klicken Sie auf Zuerst suchen Jetzt stimmt dieser exakt überein. Lass uns auf Match klicken. Als nächstes haben wir 315. Hier ist es, 315 dagegen. Die Referenznummer ist 50123 und sie ist vom 10. März 2000 2310. März 2000, 23,5, doppelt 0123 Ja. Perfekt. Lass uns auf Match klicken und es auch hier hervorheben. Als nächstes haben wir 1.250,50. Klicken wir auf Tempo. Der Betrag, der hier angezeigt wird, 2501. Vielleicht haben wir versehentlich zwei Zahlungen kombiniert. Klicken wir auf Speichern. Jetzt gehe ich zur Firma. Ich gehe zu Corrections. Wir können eine Referenz als Online-RF schreiben. Eigentlich ist es hier okay. Es zeigt 1.250,50 auf 1.250,50, was die Summe von 2501 ergibt, die Wie Sie hier sehen können, ist 2501 die Summe in der Summe. Aber es zeigt, dass die Löhne bei Sara nicht separat ausgewiesen Warum ist das so? Das könnte daran liegen, dass wir beide Transaktionen auf derselben Batch-Rechnungsseite eingegeben Transaktionen auf derselben haben oder so. Im Moment stimmt es genau überein. Wir können es also speichern, aber wenn es ein Problem gibt, können Sie beide löschen und nacheinander eingeben , um das Problem zu lösen. Hier entspricht es dem Betrag. Lassen Sie uns beide als gelöscht markieren, oder Sie können einfach diese Zahl finden, 405. Und hier kannst du die Online-Berechnung der Gehälter von Sara und Clary erwähnen Online-Berechnung der Gehälter von Sara und Clary Lass mich dir zeigen, wie es gemacht wird. Lass es uns schließen und speichern. Gehen wir an dieser Stelle zu Firma und Korrekturen. Ich wähle 405 aus. Das ist die Bezahlung. Ja, lass uns die Löhne für Sara und Clary schreiben , damit wir keine Verwirrung stiften Wie Sie hier sehen können, werden hier zwei Transaktionen angezeigt, die beiden Einzelposten Nun, wenn wir hier den Versöhnten sehen, werden Sarah und Clary erwähnt Jetzt ist es geklärt und es wird auch keine Verwirrung stiften Als Nächstes haben wir den Übergang vom 10. März. Die Referenz ist, wir werden das nach Betrag herausfinden. Finden Sie und fügen Sie es hier ein. Suchen Sie im Nettobetrag. Finden Sie heraus, dass dies der Quittungsbetrag ist. Lassen Sie uns auch die Referenznummer bestätigen. Zehnter März und 501-235-0123 Das ist perfekt. Lass uns auf Match klicken und auch von hier aus markieren. nächste Transaktion ist am 12. März, und es handelt sich um ein Online-RF-Gehalt am 11. Februar. Was auch immer erwähnt wird, es ist im Grunde ein Direktorengehalt. Der Betrag ist 500. Lass uns das herausfinden. Es ist genau hier. Es ist eine Online-RF, die im März 2023 auf Echtgeld bezahlt wurde. Und dort stehen die Löhne oder Gehälter der RF-Direktoren im Internet, was auch immer Sie sagen können. Lassen Sie uns das hervorheben. Es ist perfekt. Lass uns das klären. Der nächste ist 161.58. Klicken Sie auf „Gut“ Das ist der Betrag, es ist eine Kaufzahlung. 101-351-0135 Es ist ein Pay-Paid-Click-Match. Als nächstes folgt 436, Betrag nicht gefunden, 501 bis nicht Lass uns das herausfinden. Vielleicht liegt das daran, dass auch diese als kombinierte Zahlung angezeigt werden. Finden wir 4532, weil das gegen dieselbe Referenznummer geht, oder? 532 muss da sein. Ja, ist es. 532 ist der Quittungsbetrag für beide Lass uns auf Match klicken und beide markieren. Als Nächstes haben wir einen Kaufbeleg. Klicken Sie hier auf „Patient suchen“ und suchen Sie. Alle großen Zahlungen können leicht in einer einzigen Transaktion gefunden werden. Bei kleineren Transaktionen oder Transaktionen mit kleinen Beträgen leisten wir jedoch oder Transaktionen mit kleinen Beträgen leisten wir jedoch eine einzige Zahlung für mehrere Referenzen oder mehrere Rechnungen Möglicherweise finden Sie einen kombinierten Betrag in der Bankabstimmung. Bei größeren Beträgen können Sie jedoch einfach herausfinden, mit welchem Betrag genau der Betrag übereinstimmt. Bestätigen Sie einfach einmal die Referenznummer und klicken Sie auf Match. Als Nächstes erheben wir eine Bankprovision. Es wird nicht in den Aufzeichnungen stehen. Klicken Sie auf Suchen. Ja, ist es nicht, und es handelt sich um eine Bankprovision. Unter Zahlungen klicken wir auf Anpassen und dann auf Bankzahlung. Klicken Sie auf Okay. Das Datum. Nennen wir das Datum als 14. März 2023. Nennen Sie die Referenznummer und es ist eine Bankprovision. Lass uns die beste Gegend dafür herausfinden. Eigentlich können wir es als Bankgebühren betrachten. Darin sind alle unterschiedlichen Gebühren enthalten. In den Details können wir Bankgebühren angeben, der Betrag beträgt 56,50€ Jetzt können Sie den Nettobetrag nicht mehr kopieren und direkt in den Nettobetrag einfügen Sie müssen 56,58 manuell eingeben und es ist eine Neun ohne Mehrwertsteuer. Und lass uns jetzt speichern und schließen. Diese Bankgebühr wird auch im Abschnitt „Abgerechnet“ ausgewiesen Lassen Sie uns dies hervorheben und mit dem nächsten fortfahren. Als nächstes haben wir wieder die Transaktion vom 14. März, und die Referenznummer lautet 50126 Aber wir werden uns nicht nur auf eine Referenznummer konzentrieren , denn dieselbe Referenznummer gibt es auch für andere Zahlungen Lassen Sie uns den Betrag kopieren und einfügen. Suchen Sie nach einer doppelten Bestätigung, bevor Sie einen Abgleich vornehmen. Und lassen Sie uns den nächsten abgleichen, wir haben 1.436,45. Das ist der Betrag 50.126.14 Lass uns auf Match klicken. Als nächstes haben wir diesen Betrag. Lassen Sie uns herausfinden, ob Referenz, Nummer und Datum übereinstimmen. Lassen Sie uns auf Match klicken und einen Wert von 0.29 markieren . Als Nächstes klicken wir auf Suchen Dies ist der Betrag, die Referenznummer und das Datum, die übereinstimmen sollten. Klicken Sie auf Match. Lass uns zum nächsten übergehen. Als nächstes haben wir 3825. Lass uns gleich hier kopieren. Wählen Sie die Transaktion aus und klicken Sie auf Abgleichen und Markieren. Lassen Sie uns das schnell für alle verbleibenden Zahlungen im März erledigen. Lassen Sie uns den nächsten kopieren und einfügen. Eigentlich können wir es hier direkt sehen. Das ist die Bezahlung. Bestätigen wir mit der Referenz im Datum und klicken wir auf Match. Als nächstes ist 846,50 Uhr. Das ist der 15. März. Lass uns auf Match klicken und auch hier hervorheben. Gehen wir zum nächsten über , der 279,91 ist. Geben Sie es hier Dieser ist der Quittungsbetrag. Lassen Sie uns das schnell mit der Referenz und dem Datum bestätigen. Perfekt. Lass uns auf Match klicken und es hier markieren. Als Nächstes haben wir eine Kaufzahlung, und diese ist eine Zahlung. Lass uns das hier einfügen. Das wird unter der Zahlung angezeigt, die Referenznummer ist eins doppelt 0136 Und der 17. März. Perfekt Es passt so zusammen. Als nächstes haben wir 1270. Eigentlich kann man diesen Teil einfach überspringen oder direkt zum Ende übergehen, wenn man bis jetzt rausgeht , wie man die ganze Bank abgleicht Aber ich mache es trotzdem und mache das komplette Video darüber Denn wann immer Sie eine bestimmte Transaktion bestätigen möchten und wissen wie ich diese behandelt habe, können Sie sich einfach dieses Video ansehen. Andernfalls können Sie es einfach schnell selbst erledigen. Und du musst dieses Video nicht bis zum Ende sehen. Mach es einfach selbst. Und wenn Sie ein Problem haben, können Sie jederzeit mit diesem Video nachschauen. Als nächstes haben wir den 18., 15., 28. März. Finde dieses eine Spiel. nächste Das nächste Spiel ist 36 36 Spiele. Als nächstes haben wir 20,16 Das ist der Zahlungsbetrag vom 18. März Alles gut. Lass uns auf Match klicken. Beim nächsten haben wir 9.500, eine große Zahlung. Also können wir es hier direkt sehen. Wir müssen es am 20. März 2023 nicht finden. Und die Referenznummer ist gut. Klicken Sie auf Match und markieren Sie sie auch hier. Als nächstes haben wir 1602. Lass uns hier kopieren und einfügen. Dies ist der Betrag, den wir erhalten haben. Die Kopie mit der Referenz ist vom 25. März 2023. Klicken Sie auf Match und fügen Sie es hier ein. Der nächste. Das ist der Kaufbetrag. Alles gut, und klicken Sie auf Match. Als nächstes sind 1.047,50. Finde diesen, das ist der Betrag. Bestätigen Sie die Referenznummer und die Daten und klicken Sie auf Match Finde den nächsten. den Betrag und die Referenznummer und klicken Sie auf Match, die letzte Zahlung für den 30. März. Das ist 360. Fügen wir es hier ein, 360, es ist vom 30. März. Klicke auf Match und markiere es hier. Der März ist vorbei, aber wir werden dasselbe auch für April und Mai tun . Damit es in der Videoaufzeichnung enthalten , können Sie jederzeit Video nachschauen, wenn Sie sich über eine bestimmte Transaktion mit dem Video nachschauen, wenn Sie sich über eine bestimmte Transaktion nicht sicher sind. Abgesehen davon haben Sie bereits herausgefunden, wie man den Pac-Trost macht. Also kannst du es selbst machen. Sie können die anderen beiden Teile überspringen und direkt zu den Ergebnissen wechseln. Ihr könnt also sehen, dass der Marsch abgeschlossen ist. Jetzt im nächsten Video werden wir alles für April machen. 60. Bankenabstimmung April: Fahren wir nun mit April fort. Wir haben das hier offen. Als Nächstes haben wir 1.475,80 Jetzt müssen wir hier die April-Termine bestätigen Wie Sie hier sehen können, bezieht sich die Zahlung auf ein statisches Tbit, und jetzt ist es das Datum Lass uns hier auf Match klicken und das nächste auswählen. Wir haben Clary Lays. Wir finden das. Dieser ist für Mai. Vielleicht wird das alles in einer einzigen Transaktion erledigt , weil es sich um den zweiten April handelt. Dies ist eine Online-Ausschreibung mit all diesen unterschiedlichen Beträgen. Wir müssen also herausfinden , ob drei doppelt 01 Klicken wir auf Suchen und drei doppelt 01 Und du kannst hier sehen, dass der Betrag da ist, aber da steht nur Online-RF für Sara-Löhne. Was wir jetzt tun müssen, ist nur die Referenznummer zu bestätigen, die 417 ist Schließen Sie es hier und klicken Sie auf Speichern. Denken Sie daran, immer auf Speichern zu klicken , bevor Sie den Bankabgleich beenden Andernfalls wird Ihr Bankabgleich nicht gespeichert. Und das wirst du vermasseln. Klicken Sie immer auf Speichern. 417 ist die Referenznummer. Ich gehe zur Firma und klicke auf Korrekturen. Hier schreibe ich 417, das ist die Bezahlung Und ich mache einen Doppelklick, um es zu öffnen. Klicken Sie auf, ja, das ist gegen die drei Zahlungen in der Beschreibung. Ich muss jetzt Sarah Wages erwähnen. Sie können es auch so erwähnen. Direktor Wages, Sie können hier auch 1.250,50 schreiben . Dann haben wir Sara noch einmal erwähnt 1.250,50 und setze ein Komma. Und dann 500. Mal sehen, schauen wir uns das Rosa hier an. Lass uns jetzt auf Match klicken. Als Nächstes haben wir eine Bankgebühr von 52,50€. Das haben wir nicht. Einfach draufklicken und das ist eine Bankzahlung, oder? Eigentlich können wir die Überschriften einfach einfrieren Wählen Sie einfach dieses B drei aus. Ich gehe zur Ansicht, klicke auf Free Spines und klicke auf Freeze Spines Jetzt können wir die Überschriften direkt sehen. Das Datum der Bankzahlung ist der zweite April 2023. Die Referenznummer, die wir haben, ist 7901. Gebühren zahlen, haben wir einen Betrag 52,50€, es sind neun und Es wird gespeichert und gleichzeitig abgeglichen. Lassen Sie uns dies auch hier hervorheben. Lassen Sie uns weitermachen. Wir haben 47.11 Dieser ist eine Zahlung auf Rechnung. Klicken wir erneut auf Match 81, eine Zahlung auf Rechnung, und das ist für den dritten April. Klicken wir auf Match. Als nächstes haben wir diesen Quittungsbetrag. Lass uns das hier kopieren. Klicken Sie auf Suchen. Lass es uns hier einfügen. Und klicken Sie auf Finde diesen hier. Die Referenznummer ist 500-13-1500 131, alles gut Klicken Sie auf Match. Als nächstes folgt 603.50. Finden Sie heraus, dass dies die Quittung ist. Klicken Sie auf Match und markieren Sie. Als nächstes kommen 125,60. Finden wir heraus, das ist der Betrag. Das ist eine Lastschrift. Ja, ist sie. Und der vierte April ist das Datum. Lass uns auf Match klicken und hier hervorheben. Als nächstes werden Bankzinsen gezahlt. Es ist nicht da. Klicken Sie auf Anpassen und dann auf Bankzahlungen Bankzinsen gezahlt. Wir werden es als Bankgebühr betrachten. Mal sehen, was wir zur Verfügung haben. Lassen Sie uns das nach Namen sortieren, Bank Interest Paid. Dafür haben wir eine separate Kategorie. Das ist gut. 7.900 richtig, Bankzinsen bezahlt. Kopieren Sie die Details und fügen Sie sie hier ein. 33,52 33,52 Und das liegt außerhalb des Mehrwertsteuerbereichs und ist sicher. Auch hier wissen wir, dass jedes Mal, wenn wir innerhalb des Abstimmungsfensters selbst einige Anpassungen vornehmen , die Zahlung automatisch hinzugefügt wird Und gleichzeitig wird es in den für den Abgleich verschoben. Übrigens können Sie diesen Abschnitt nach unten oder oben verschieben, wann immer Sie möchten Lassen Sie uns diesen hervorheben. Gehen wir zum nächsten über, der 661,50 ist . Das hier ist das Reittier und es ist der 6. April. Perfekt. Lassen Sie uns auf Match klicken und es auch von hier aus markieren , 810. Finden Sie das, klicken Sie hier, das ist der Betrag. Bestätigen Sie die Referenznummer und das Enddatum und klicken Sie auf Abgleichen und markieren Sie von hier aus. Lass es uns für 36.07 Uhr machen. Nächstes Mal. Dieser, lass uns zusammenpassen. Als nächstes haben wir 45.36 Uhr. Klicken Sie auf Match. Wir haben 678, was einer Quittung entspricht, 745,25 entsprechen 2.700. Ich bestätige jede einzelne Transaktion mit Datum und Referenznummer zusammen mit dem Betrag, also Richtig, Nächstes Das ist der Betrag. Lass uns auf Match klicken und markieren. nächste ist 581,25 Finden Sie heraus, dass dieser Betrag am 13. April ein Gut ist Lassen Sie uns das hier hervorheben und klicken Sie auf Match. Als nächstes ist Tempo 21.47 hier, finde es. Das ist unsere Lastschrift und das Datum ist der 13. April. Lass uns auf Match klicken und es hier markieren. Als nächstes folgt 24 double 1.50. Klicken wir auf Hier suchen. Das ist der Betrag fünf doppelt 0138. Lassen Sie uns das hervorheben und auf Match klicken. Als nächstes haben wir 16431643. Dies ist die Referenznummer und das Datum. ist alles gut. Klicken Sie hier auf Match und lassen Sie uns das hervorheben. 2162 ist der nächste. Finden Sie diesen, die Referenznummer ist 20139 auf beiden Seiten Lass uns auf Match klicken und es hier hervorheben. Als nächstes kommt 570. Dieser ist der Betrag und die Referenznummer ist dieselbe. Lass uns auf Match klicken und den nächsten auswählen. Wir haben 1920. Das ist die Bezahlung. Lassen Sie es uns bestätigen. Das Datum 21. April 2023. Das sollte es sein. Lassen Sie uns es auch hier abgleichen und hervorheben. Und schnell zum nächsten 12941 übergehen. Das ist 2941. Das ist die Referenznummer fünf, doppelt 0140. Das ist alles gut Lass es uns hier abgleichen. Und auch von hier aus hervorheben. Als nächstes haben wir eine Kaufzahlung. Lass es uns hier einfügen. Das ist die Zahlung. Bestätigen Sie einfach auch, dass Sie nicht versehentlich eine Quittung eingegeben haben. Bestätigen Sie einfach auch die Abschnitte. Ordnen Sie nicht nur die Beträge zu. Beeilen Sie sich nicht einfach, die Beträge anzupassen. Geben Sie einfach die Referenznummer an und bestätigen Sie sie. Bestätigen Sie einfach das Datum und die Höhe des Betrags, unabhängig davon, ob es sich um eine Zahlung oder eine Quittung handelt. Bestätigen Sie dies einfach, bevor Sie den Betrag abgleichen. Lass uns auf Match klicken und es auch hier hervorheben. Gehen wir zum nächsten Betrag über, der 9,80€ kostet . Da es sich um eine Bankzinszahlung handelt, wird sie nicht auf dem Konto gutgeschrieben Lass es uns jedes Mal herausfinden, wenn du Dinge einfach nicht voraussetzt Wir müssen sichergehen, dass es da ist oder nicht. Nein, ist es nicht. Ich klicke auf Gt. Mal sehen, was es ist. Eine Bankquittung. Ich werde die Bankquittung einreichen. Wir erhalten das. An welchem Tag? Lass uns nachschauen. Es ist der zweite April 2023. 22. April 2023. Lassen Sie uns hier die Referenznummer erwähnen. Es sind Bankzinsen , die erhalten werden, Bankzinsen, die wir erhalten haben, lassen Sie uns das als verschiedene Einnahmen erwähnen. Tatsächlich müssen wir das auch für einige andere Transaktionen bestätigen , für 3,55€, andernfalls müssen wir die Kategorie oder den Nominalcode ändern, was wiederum nicht sehr schwierig ist Es ist einfach. Auch dafür werden wir eine zweite Bestätigung geben. Es ist 9.809 Uhr. Mal sehen ob wir als Nächstes eine Kaufzahlung haben 2.684.16 Finde es. Das ist für den 22. April. Lass uns auf Match klicken. Bestätigen Sie einfach auch die Referenznummer. Klicken Sie auf Match und lassen Sie uns das hier hervorheben. Der nächste ist ein Kaufbeleg. 50142 ist die Referenz, 50142. Perfekt. Lass uns auch hier auf Match klicken und es hervorheben. Weiter 3.800 und das ist eine Zahlung auf Rechnung. Klicken wir hier auf Suchen, Einfügen und dann auf Zahlung kaufen Die Referenznummer lautet 1w01 43. Klicken Sie auf Match. Jetzt, Zahlung auf Rechnung, und wir haben unsere Kaufzahlung zeigt, warum das ein Unterschied ist. Weil wir bei einigen Transaktionen davon ausgegangen sind, dass es sich um einen Teilverzug mit einer bestimmten Rechnung handelt, aber in Wirklichkeit war es nicht dieser Abgleich mit einer Rechnung, sondern es wurde in der Aufgabe als Zahlung auf Rechnung verbucht sondern es wurde in der Aufgabe als Zahlung auf Rechnung verbucht. Das ist der einzige Unterschied, spielt aber keine Rolle. Sie haben die Transaktion abgeglichen. Die Methode ist von Person zu Person unterschiedlich. Worauf wir uns konzentrieren müssen , ist, dass das Endergebnis korrekt sein sollte. Gehen wir nun zur nächsten Transaktion über. Füge es hier ein, finde, das ist der Betrag. Lass uns auf Match klicken. nächste. Lass uns auf Suchen klicken. Eingefügt, genau hier. Das ist der Betrag. Die Referenznummer ist 501426 vom April. Lassen Sie uns auch hier auf Match klicken und es hervorheben. Als Nächstes folgt 569,94. Auch hier handelt es sich um eine Zahlung, das ist eine versiegelte Klicken wir hier auf Match und markieren den nächsten Eintrag. Wir haben unsere Kaufzahlung 15 84, klicken Sie auf Match. Dies ist eine Kaufzahlung am 30. April, Kaufzahlung und am 30. April Als Nächstes erfolgt eine weitere Kaufzahlung vom 30. April, 1 0149, alles stimmt überein nächste ist 1.623,90€ Dieser hier ist der Betrag, das ist die angegebene Referenznummer Es ist vom 30. April. Lass uns auf Match klicken und hier hervorheben. Als Nächstes haben wir 1368. Dieser ist der Zahlungsbetrag. Die Referenznummer ist 10146 und der 30. April. Alles passt gut zusammen. Die letzte, die wir haben, sind die Bankgebühren. Dies ist eine Bankprovision als Zahlungsbankprovision. Klicken wir auf Just Transaction Is vom 30. April. Genau hier, Bankgebühren, Bankgebühren, es waren 79 Bankgebühren. Lassen Sie es uns hier erwähnen. Sie können sogar eine separate Kategorie dafür erstellen. Das ist unter neun, alles gut und sicher. Es ist auch hier versöhnt. Lassen Sie uns beide zusammenbringen. Das ist April, fertig im nächsten Teil. Wir werden mit Mai fortfahren und auch einige der Eingaben, die wir manuell vorgenommen haben , erneut überprüfen, ob wir den richtigen Bereich ausgewählt haben oder nicht, insbesondere für die Bankbelege Da die Zinsbelege der Banken unter die Kategorie „Sonstige Einnahmen“ fallen müssen und nicht in eine andere Kategorie, müssen wir das auch anhand der genannten Kategorien überprüfen Das ist im März und April erledigt. Und ab dem nächsten Übergang werden wir mit Mai weitermachen. 61. Bankenabstimmung Mai: Fangen wir jetzt mit dem nächsten Monat an, und zwar ab dem zweiten Mai 2023. Und die erste Transaktion ist eine Bankgebühr. Suchen wir nach den Bankgebühren. Wir suchen danach, wir haben nicht , dass die Bankgebühr bezahlt ist. Klicken Sie einfach auf Bankzahlungen. Klicken Sie auf OK. Hier sind wir. Zweiter Mai 2023. Und die Referenznummer. Kopieren wir die Bankgebühr und fügen sie hier ein. 79 etwas. 7901 sind die Bankgebühren. Lassen Sie uns die Beschreibung kopieren und platzieren. Geben Sie hier den Gesamtbetrag an. Der Textcode ist außerhalb des Gültigkeitsbereichs und sicher Lassen Sie uns das hervorheben. Die nächste Transaktion findet am 3. Mai 2023 statt. Das ist das gezahlte Gehalt des Direktors. Wenn wir nach diesen 500 suchen, werden wir sie möglicherweise nicht finden, weil wir dafür einen kombinierten Eintrag eingegeben haben, da es sich um dasselbe Datum handelt. Suchen wir nach drei doppelten 01. Suchen wir nun nach drei doppelten 01, oder sagen wir, drei doppelt 01. Okay, okay, wir haben es hier direkt vor uns. Was wir tun können, ist, einfach drei davon auszuwählen und auf Match zu klicken. Es wird sie alle in den versöhnten Bereich übertragen. Als nächstes folgt eine Zahlung, die gegen einen Kaufbeleg eingegangen ist. Der Betrag beträgt 843,60 Das ist der Betrag. Da nur noch wenige Transaktionen übrig sind, finden Sie die meisten davon direkt. Klicken Sie auf Match und stellen Sie sicher, dass die Referenznummern korrekt sind. Verdoppeln Sie 0146, und das ist für den 4. Mai 2023. Nächsten Monat werden uns Bankzinsen gezahlt. Klicken wir einfach wieder auf Bankzahlungen, wir zahlen am 4. Mai 2023. In die Referenznummer kopiere ich einfach diese Bankzinsen und füge sie ein. Da die Bankzinsen als Zahlung geleistet werden, gezahlten Bankzinsen in Höhe von 7.900 € der Nenncode Lassen Sie uns die Details kopieren und einfügen. Und 22.869 außerhalb des T-Bereichs sind sicher. Als nächstes kommt ein Kaufbeleg. Der Betrag beträgt 509,755 0147 und der 4. Mai 2023. Perfekt. Lassen Sie uns das hervorheben, passen wir es hier an. Als nächstes ist 912,60 Spiel 2.727,50 Dieses Spiel 1,50 148 Jetzt führe ich einen Abgleich durch und bestätige die Referenznummer und das bestätige Als nächstes kommt der nächste, wir haben 912725. 0.35 Three double 52, 1095, 474,94 Nun zu diesem, da Sie sehen können, dass wir das erwähnte Datum hier haben , ist irgendwie der 16. September, aber es war der 14. aber Lassen Sie uns hier schließen, es ist 479,94. Nehmen wir an, wir gehen zu den Unternehmenskorrekturen gehen zu den Unternehmenskorrekturen 474,94 Doppelklicken Sie. Wie Sie sehen können, muss das Datum korrigiert werden. Klicken Sie auf Ja. Erstellt am Ich ändere das Datum auf den 14. Mai 2023 und jetzt ist das Datum geändert. Wenn wir es aktualisieren, wird es als stornierte Transaktion angezeigt. Gehen wir zurück zu Ban und setzen wir die Versöhnung fort. Du hast gerettet. Das ist 474,94. Sie sehen also , dass diese Transaktion nach oben verschoben wurde , auch weil sie nach den Daten sortiert ist . Klicke auf Match. Als Nächstes haben wir eine Kaufzahlung. 16. Mai. Als nächstes ist das Spiel 1718. Spiel. Als Nächstes haben wir Agresionsgebühren. Finden wir das im Nettobetrag heraus. Wir haben die Kongressgebühren. Hier. Bestätigen Sie einfach das Datum der Referenznummer und lassen Sie uns das nächste Mal abgleichen, wir haben 3751 Das ist ein Kaufbeleg und das sind die Einzelheiten. Klicken Sie auf Match. Als nächstes folgt eine Kaufzahlung. Dieser ist es. Lass uns auf Match klicken. Weiter ist 3.720,06, klicken Sie auf Match Weiter ist 990, Dieser eine Treffer 1980, Zahlungsbeleg 11 30 der Treffer 7852, der nächste Treffer ist 921, dieser Betrag ist die Referenznummer, der nächste Treffer ist der Betrag, den wir bei der Bank erhalten haben, also geben wir den Betrag als „Sonstige Einnahmen und Ersparnisse der Zahlungsbeleg 11 30 der Treffer 7852, der nächste Treffer ist 921, dieser Betrag ist die Referenznummer, der nächste Treffer ist der Betrag, den wir bei der Bank erhalten haben, also geben wir den Betrag als „Sonstige Einnahmen und Ersparnisse“ ein. Als Nächstes folgt eine Kaufzahlung, 232.5 Lassen Sie uns abgleichen. Die nächste Transaktion ist vom 28. Februar 2023 und der Betrag beträgt 12 75. Lass uns danach suchen, das ist der Betrag. Stellen Sie sicher, dass die Daten in Ordnung sind und klicken Sie auf Match. Lassen Sie uns den nächsten hervorheben. Wir haben 13 80. Das sind 13 80, stellen Sie einfach sicher, dass die Daten in Ordnung sind, und klicken Sie auf Match. Da Sie sehen können, dass noch zwei Transaktionen übrig sind, diese aber für den anderen Betrag gilt, werden wir das später überprüfen. Dieser ist ein Kaufbeleg, und der Betrag beträgt 1.687,44 , und zwar für den 30. Mai. Lass uns das zusammenbringen. Jetzt bleibt dieser übrig, vielleicht haben wir ihn bei der Versöhnung zweimal eingegeben. Wir müssen überprüfen, ob dieser Betrag 48,50 ist Wir müssen nach dem Wert von 748,50 suchen . Das ist eine Zahlung auf Rechnung am 15. März, 15. März Wir müssen unsere Bankzahlungen für dieses bestimmte Datum überprüfen für dieses Am 15. März haben wir 748,50 X bezahlt . Ich werde an dieser Stelle schließen und auf Sicher klicken Notieren Sie sich einfach die Referenznummer 10127. Ich gehe zur Firma und klicke auf Korrekturen. Bei diesem handelt es sich um eine Zahlung auf Rechnung. Was wir nun hier tun können, wenn wir diesen Artikel löschen, sagen wir, gehen wir zu den Rechnungen und suchen nach diesem Betrag. Nun, da wir hier sehen können , dass wir, wenn wir über den Lieferanten sprechen, zuerst in den Lieferanten, der Lieferantenaktivität von Charlex Auto, danach suchen müssen der Lieferantenaktivität von Charlex Auto Genau das, was wir hier eingegeben haben. Um die Aktivität zu überprüfen, doppelklicken Sie einfach auf „ Lieferantenbedingungen sind nicht vereinbart“. Ich gehe also zu Credit Control und klicke auf Vereinbarte Bedingungen. Okay, ich gehe zu Aktivität. Das sind die Transaktionen. Wir können hier deutlich sehen , dass Cavani in Charlex eingetragen war Das ist falsch. Wir werden auch diese Referenznummer überprüfen, 162-461-6246 Ich wähle die Referenz aus und gebe F16 246 162-461-6246 Ich wähle die Referenz aus und gebe F16 246 ein. Wir haben auch einen 17. April. Lassen Sie uns die Kaufrechnung vom 17. April überprüfen. Anani sollte eingegeben werden, nicht am 17. April 24. April. Das ist ein Fehler. Nun, wie werden wir diesen Verweis korrigieren? Nummer ist auch. Dies ist die Referenznummer. Lass uns das schließen. Nein. Um die Änderungen 16246 zu speichern, gehe ich zu Firma und klicke auf Korrekturen 16246 ist die Referenznummer. wird in ein beliebiges Feld eingegeben , aber der gewählte Lieferant ist falsch Lassen Sie uns Änderungen vornehmen. Wählen Sie das aus und klicken Sie auf Artikel bearbeiten. Hier können wir den Lieferanten ändern Die Referenznummer sollte auch auf diese geändert werden. Und lassen Sie uns jetzt sehen, ob wir zu Lieferanten gehen auf Lieferantenliste klicken. Schauen wir uns das Charlex Auto an. Stellen Sie jetzt einfach sicher, dass Sie, wenn Sie zwei Lieferanten auswählen und nur einen auswählen möchten, entweder alle von hier aus löschen können, wenn Sie mehrere ausgewählt haben , oder Sie können einfach erneut klicken und erneut klicken, um die Auswahl aufzuheben In diesem Fall klicke ich auf Löschen, da ich viele davon ausgewählt Wählen Sie dann Charlex aus. Automatisch nur mit einem Doppelklick Wir können die Aktivität auch direkt von hier aus überprüfen. müssen nur nicht doppelklicken, wählen Sie das einfach aus und klicken Sie auf Aktivität. Jetzt können wir hier sehen , dass der Übergang immer noch als gelöscht angezeigt wird. Diese wurden jedoch gelöscht, sodass das jetzt kein Problem darstellt. Ordnung, jetzt müssen wir sicherstellen, dass wir entweder alle Charlex-Autorechnungen eingegeben haben oder nicht Cha 001 ist der Code. Lassen Sie uns jetzt nach Kaufrechnungen suchen. Ha 001. Der erste, den wir haben, ist der erste März. Schauen wir uns die Aktivität 161.58 mit dem Text an, also das wird hier erwähnt Als Nächstes haben wir 158. Nehmen wir die manuelle Filterung, Ch00 1, als zweites haben wir 158, das wird auch erwähnt Drittens haben wir 001, aber das wird hier als aber erwähnt, das ist für Char Lex Auto Das ist ein Fehler in der Zuordnung. Das haben wir bereits korrigiert. Die Referenznummer wurde auf die gleiche Weise erwähnt. Und dann haben wir 1601158. Und das hier, wenn Sie den Nettobetrag überprüfen, 748,50, was ist das 748,50, was ist Eine solche Zahlung gibt es nicht. Ich habe diese Korrektur hier vorgenommen. Schauen wir auch hier nach. Das war der Betrag 748,5. Lassen Sie uns auch nach Bankzahlungen und Quittungen suchen Suchen Sie nach dem gesamten Feld 748,507 48,50 748,50 vom 15. März bis 15. März 48,50 748,50 vom 15. März bis 15. März . 7 48,50 Dies ist eine Zahlung am 15. März. Jetzt haben wir alle Transaktionen hier auf dem Kontoauszug überprüft Transaktionen hier auf dem Kontoauszug Wir haben auch die Daten überprüft, aber es wurde noch nichts als 748,50€ gezahlt, dass wir die Zahlung auf Rechnung für diesen Scheck geleistet haben die Zahlung auf Rechnung für diesen Aber das war ein Fehler. Das war eindeutig ein Fehler. Das ist eine Fehltransaktion. Warum? Weil Charlie's Auto, wenn wir die Rechnungen überprüfen, das nur zwei Rechnungen sind. Und auch von 319,86€ werden wir ihnen auf keinen Fall 748,50 zahlen Das ist der Grund, warum es sich um eine falsche Transaktion handelt . Es sollte also storniert werden, so wie wir es gerade storniert haben, offensichtlich, da es sich um einen Scheck handelte, der nie einbezahlt wurde. Eigentlich ist das eine falsche Transaktion, wir haben sie von dort aus storniert. Außerdem werden wir auf dem Kontoauszug offensichtlich nicht finden , dass diese Transaktion korrekt entfernt werden kann. Es ist gut, dass wir dieses Problem gelöst haben und dieses Problem in der Realität gesehen haben. Wir werden wissen, wie man jede Transaktion überprüft und wie man herausfindet, was genau der Grund dafür ist. Jetzt, wie Sie hier sehen können. Das mathematische Gleichgewicht ist diese Aussage, Gleichgewicht war. Dieser Kontoauszug entsprach dem, was wir hier gesehen haben, 19.656 Wie ich zu Beginn der erneuten Prüfung erwähnt habe , steht noch 66,16 aus, aber wenn wir diesen Betrag eingeben, die Änderung etwas anders ausfallen Klicken Sie auf Dt, das ist eine Bankzahlung . Klicken Sie auf Bankzahlung. Dies ist eine Bankprovision am 29. Mai 2023 Wir haben eine Bankprovision und das sind eine Bankprovision in Höhe von 7.900 € Wir haben hier auch die Bankprovision. Bankgebühren, sagen wir, das ist bezahlt Betrag ist 88,56 Neun, mal sehen, ob wir noch einen Saldo von 22,40 22,40 haben 22,40 22,40 Nach all dem langen Auftrag habe ich alles überprüft, aber diesen Betrag kann ich nicht finden, aber das ist nur ein kleiner Unterschied 22,4 0$, wenn Sie auf Abgleichen klicken. Nun wollen wir sehen, was passiert. Der Endwert der Mash-Transaktion stimmt nicht mit dem Endsaldo der Aussage überein Möchten Sie eine Anpassung hinzufügen? Ignorieren Sie den Unterschied und gleichen Sie ihn ab. Sie können den Unterschied ignorieren oder eine Anpassung hinzufügen Der Gesamtsaldo ist tatsächlich niedriger als der Kontoauszug Der Kontoauszug sollte 656 ergeben. Fügen wir eine Bankquittung hinzu, die wir nicht identifizieren können, oder wir können den Unterschied ebenfalls ignorieren Also wird es auf dem Suspense-Konto oder so ähnlich veröffentlicht dem Suspense-Konto oder so ähnlich Verschiedene Zahlungen. Geben wir es hier ein. Etwas Verschiedenes, Anpassung. Das ist 22,4 0,9 Mal sehen, jetzt wird der Unterschied als Null angezeigt Lass uns auf Reconcile klicken. Jetzt, nach der erneuten Prüfung, können Sie auch einige verschiedene Berichte überprüfen Hier draußen können Sie zu den Berichten gehen. Wir haben alle Berichte über Bankzahlungen und Quittungen. Wir haben den Bericht über Bankzahlungen und die Bankbelege. Jeder Bericht, den Sie anpassen, kann in meinen Bankberichten gespeichert werden Es gibt auch abgeglichene und nicht abgestimmte Berichte. Erkunden Sie sie alle selbst. Das ist das Ende der Banküberprüfung, die auch Teil des Starlight-Auftrags Jetzt, nach Abschluss dieser Aufgabe, werden wir uns mit verschiedenen Bereichen befassen Dies sind kleine Themen zum Verständnis der anderen Gesamtfunktionen von Zeile 50. Sie können sich also den letzten Abschnitt ansehen , der sich auf andere Tipps und Tricks bezieht.