QuickBooks Pro 2021 #3 Bank

1. Einführung: Quickbooks Pro 2021, Nummer 3, Bankabgleich wird ein projektbasierter Kurs sein, bei dem wir tatsächlich den Prozess einer Bankabstimmung durchlaufen werden. Wir haben die Informationen unten und einige Elemente, um den allgemeinen Prozess herunterzuladen , als das Herunterladen der Sicherungsdatei, Wiederherstellen der Sicherungsdatei und dann durch den Bankabstimmungsprozess in einem Schritt für Schritt Weg zusammen mit den Lehrvideos. Wenn Sie keinen Zugriff auf QuickBooks Pro haben, wäre die neueste Version von QuickBooks Pro vorzuziehen als Sie möglicherweise über eine 30-tägige kostenlose Testversion zugreifen können. Sie können diesen Link hier gehen oder in Ihrem Lieblings-Browser nach QuickBooks Desktop 30-Tage-Testversion suchen . Sie dabei sicher, dass Sie sich die Desktop-Version ansehen, die hier tatsächlich auf Ihren Desktop heruntergeladen wird. Und dann können Sie die Backup-Dateien im Gegensatz zur Online-Version wiederherstellen. In diesem Kurs wird die Desktop-Version verwendet. Sobald wir den Bankabstimmungsprozess abgeschlossen haben, können wir die Berichte einschließlich der Bankabstimmung und an den Jahresabschlüssen drucken , die dann unser Projekt sind. 2. 9.05 9.05: Bankaussöhnung, Mythbusting. Lassen Sie uns mit Intuit, QuickBooks Pro desktop 2021. Nun, hier sind wir in der get great guitar homepage. Wir haben momentan die offenen Fenster geöffnet. Sie können die geöffneten Fenster öffnen, indem Sie in der Dropdown-Liste Ansicht Liste der geöffneten Fenster auswählen. Bevor wir in den Prozess einer Bankübersöhnung einsteigen, möchte ich über ein paar Missverständnisse sprechen, ein paar Mythen über den Bankabstimmungsprozess. Ich möchte das tun, weil es wichtig ist, klar zu sein, was die Bank bekommt. Versöhnungsprozess ist, viele Menschen sind tatsächlich gut darin, eine Bankabstimmung zu tun, auch wenn sie vielleicht nicht genau wissen, was die Bankabstimmung ist. Und das ist, und wir wollen das im Grunde verstehen, weil die Bankabstimmung eine der wichtigsten internen Kontrollen ist, die wir haben können. Die größte interne Kontrolle, die ein Wächter gegen Fehler sein wird, ist die Buchhaltungssoftware selbst, weil sie uns zwingt, ein doppeltes Buchhaltungssystem zu machen, was bedeutet, dass die Bilanz immer unausgewogen. Nur die Verwendung von QuickBooks ermöglicht es uns, das zu tun. Die Bankabstimmung ist irgendwie eine Nummer 2 Sache. Die größte interne Kontrolle, was wir tun könnten, um zu überprüfen, dass unsere Daten, was genau ist. Wir wollen also sicherstellen, dass, wenn ich im Grunde ein Buchhaltungssystem bekomme , das in QuickBooks ohne Versöhnungsprozess ist, ich sehr weniger Vertrauen habe. Mein Glaube und die Genauigkeit der Daten sinken viel. Nun, es in QuickBooks zu sein bedeutet, dass ich mich besser fühle, als wenn es überhaupt nicht in QuickBooks wäre. Und es wurde im Grunde nicht ein doppeltes Buchhaltungssystem verwendet, wenn es nur eine Gewinn- und Verlustrechnung ist, die ohne ein doppeltes Buchhaltungssystem zusammengestellt wird, ohne die Doppelprüfung von QuickBooks, als das, das würde mein Glaube weiter. Richtig. Die Tatsache, dass es in QuickBooks ist, würde mein Vertrauen ein wenig erhöhen. Und dann würde mir die Tatsache, dass wir eine Absöhnung mit dem Kontoauszug haben , im Grunde auch im Allgemeinen viel mehr Glauben geben. Also die beiden Mythen im Zusammenhang mit der Bankübersöhnung sind eins, Leute oft denken, dass der Prozess der Bankübersöhnung tatsächlich die Bankübersöhnung selbst ist. Und zwei Leute oft, sehen Sie das jetzt eine Menge, weil sich das Buchhaltungssystem verändert hat und Sie haben diese automatischen Bank-Feeds, was bedeutet, dass Sie irgendwie eine Verbindung mit der Bank herstellen und Ihre Daten direkt von der Bank genommen werden können . Weil wir unsere Daten aus dem Großen nehmen. Viele Male beginnen die Leute zu denken, dass dies die Versöhnung ist und daher die Bankübersöhnung heutzutage überholt ist. Ich habe diese Dinge gesehen, diese Dinge werden tatsächlich gesagt , dass die Bankabstimmung nicht mehr relevant ist. Die Bankabstimmung ist aufgrund von Bankeinspeisungen veraltet, da Sie eine Verbindung zur Bank herstellen können. Und das stimmt auch nicht. Es gibt also einige Facetten, die sich in den Prozessen der Bankabstimmung ändern könnten . Aber es ist nicht wahr, dass die Bankabstimmung nicht mehr relevant ist. Werfen wir einen Blick auf diese beiden Dinge. Der erste ist der Prozess der Bankabstimmung. Also gegen das, was eine Bankabstimmung ist. Ich meine, die Bankabstimmung ist der Bericht, bearbeitet wird, nachdem Sie die Bankabstimmung durchgeführt haben. Und die Zusammenfassung einer Bankabstimmung ist, dass wir unseren Betrag in der Bilanz zu einem bestimmten Zeitpunkt für Bargeld binden . Für ein bestimmtes Bankkonto auf das, was auf dem Kontoauszug ist. Und so brauchst du etwas, das irgendwie so aussieht. Dies ist in der Zusammenfassung eines Berichts, der aus einer Bankabstimmung innerhalb von QuickBooks generiert würde , was so aussehen würde, ist der verrechnete Saldo. Vielleicht sind dies die Gegenstände, die auf dem Transit sein werden, nicht geklärt, was bedeutet, dass ihre Schecks, die geschrieben wurden, die noch nicht geklärt wurden, oder Einlagen, die in die Bank gegangen sind, die wir registriert haben, die nicht geklärt haben. Dieser Bericht ist also wirklich die Bankübersöhnung, weil er unsere Bücher zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Bank in Einklang bringt. Und dabei gibt es uns mehr Vertrauen in alle Daten, die wir in das System eingegeben haben. Wenn wir sagen können, mit anderen Worten genau, was der Unterschied ist, kann ich Ihnen jeden einzelnen Scheck zeigen, der der Unterschied zum Cent ist , wenn möglich, zwischen dem Bankguthaben und dem Buchguthaben, dann dass gibt uns mehr Sicherheit, dass alle Transaktionen korrekt sind, weil sie sein müssen, wenn es von irgendetwas aus ist, wenn es um ein paar Dollar geht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese wenigen Dollar tatsächlich ein Ergebnis von mehreren verschiedenen Transaktionen. Also wollen wir es wirklich so nah wie möglich runterbringen. Nun ist dies ein zusammenfassender Bericht, so dass es diese Elemente nicht wirklich ausbricht, wie wir gerne die tatsächlichen Prüfungen sehen würden , die noch ausstehen. Sie haben also einen detaillierten Bericht, der das ausbrechen wird. Es sieht ein bisschen verwirrender aus, aber wir werden einen Blick darauf werfen, um diese fünf Schecks auszubrechen, wenn wir den Bankabstimmungsprozess durchlaufen , denn das sind diejenigen, die Sie tatsächlich sehen wollen, um die Dinge zu sehen, die sind hervorragend. Jetzt wurde erkannt, dass der Buchsaldo nicht mit dem Bankguthaben übereinstimmt , wenn Sie ein Full-Service-Buchhaltungssystem tun. Denn wenn du Schecks schreibst und solche Dinge machst, weißt du, dass du den Scheck geschrieben hast, aber die Schecks müssen immer noch die Bank löschen, was bedeutet, dass sie zur anderen Person gehen muss. Die andere Person muss es ihrer Bank freigeben. Die Bank muss mit Ihrer Bank reden. Also weißt du, der Scheck ist ausgegangen und du solltest ihn an diesem Punkt notieren. Aber es ist noch nicht geklärt, es hat die Bank nicht geklärt. Daher wird es diesen Unterschied zum gleichen Zeitpunkt geben zwischen den Büchern auf Ihrer Seite und den Büchern auf der Seite der Bank. Es ist nur ein Timing-Unterschied. Solange Sie diesen Zeitunterschied berücksichtigen können, können Sie sicher sein, dass die Dinge bis zu einem gewissen Grad korrekt sind. Das ist also die eigentliche Bankabstimmung. Was die Leute neigen zu denken, ist die Bankabstimmung ist der Prozess der Durchführung einer Bankabstimmung. Mit anderen Worten, wenn ich zu den QuickBooks hier gehe, wird der Bankabstimmungsprozess in der Regel auf ein Bankkonto gehen und dann sagen, abzustimmen. Und dann fangen wir an, diese Daten einzugeben. Jetzt müssen Sie es nicht eingeben, wir tun dies in einer zukünftigen Präsentation. Aber ich werde nur diese Spot-Daten eingeben und fortfahren. Und hier ist der Bildschirm für die Bankabstimmung. Diese Versöhnung hier unten wird uns den Unterschied zeigen. Das heißt, wenn ich alles abschaue, ist das auf dem Kontoauszug. Wenn ich mich im Grunde mit diesem Arbeitsblatt abstimme, dann wird mir dieses kleine Arbeitsblatt sagen, dass ich hier unten bei 0 bin, was bedeutet, dass ich alles andere überprüft habe, was ich abgeglichen habe. Und die Tatsache, dass ich mich mit diesen kleinen Arbeitsblättern versöhnt habe. Die Leute neigen dazu zu denken, dass das alles ist, wenn ich getroffen habe OK, ich bin fertig. Und es ist wahr, dass Sie mit dem Versöhnungsprozess fertig sind, richtig? Dies ist der Prozess der Versöhnung. Aber sobald Sie damit fertig sind, wenn Sie mit diesem Prozess fertig sind und wir werden diesen Prozess durchlaufen. Wir werden diesen Prozess sehen. Das ist nicht das ist nicht der Bankabgleich. Dies ist die Bankenabstimmung. Sobald Sie damit fertig sind, können Sie dann das System einen Bericht erstellen, bei dem es sich um die Bankabstimmung handelt, wobei der Bericht dieser Bericht ist. Dieser Bericht wird also generiert, nachdem wir diesen Prozess durchgeführt haben. Und dieser Bericht zeigt uns eine Aussöhnung dessen, was in unseren Büchern in Bezug auf Bargeld steht. Genau, was der Unterschied ist, ausstehende Schecks und Einlagen, und dann wird es uns sagen, was auf dem Kontoauszug ist. Diese tatsächliche Aussage ist also die Bankabstimmung, die aus diesem Prozess generiert wird. Die meiste Zeit werden die Leute diesen Prozess machen, was großartig ist. Und dann werden sie nicht auf die Bankabstimmung schauen und vielleicht brauchen sie nicht auf die Bankabstimmung zu schauen, aber Sie sollten im Grunde verstehen, dass die Bankabstimmung dieser Bericht ist. Wenn Sie also mit jemandem reden, wie einem Abschlussprüfer oder so, wollen sie die Bankabstimmung. Sie wollen nicht sehen, dass Sie diesen Prozess gemacht haben. Sie wollen sehen, was das Ergebnis dieses Prozesses war, nämlich jener Bericht sein wird, der diese Abstimmung durchführen wird, und sehen, was die ausstehenden Konten waren. Wir werden uns das später etwas näher ansehen. Die andere Sache, die die Leute oft denken, ich habe das ein paar Mal gesehen, dass im Grunde die Leute sagen, dass die Bankabstimmung nicht mehr relevant ist aufgrund von Bank-Feeds. Also haben Sie Bank-Feeds. Und weil Sie sich direkt mit der Bank verbinden können, müssen Sie sich überhaupt nicht abstimmen. Es gibt keine Bankübersöhnung, und das stimmt nicht. Weil und lassen Sie mich sehen, ob ich das irgendwie erklären kann. Beachten Sie. Sie können sich nicht direkt mit der Bank verbinden, oder? Sie können, können Sie haben, gehen Sie zu den Bank-Feeds und Sie können die Transaktionen direkt von der Bank erhalten . Aber es gibt einige Verwirrung in Bezug darauf, wie Sie die Bank-Feeds anwenden werden. Es gibt also ein paar verschiedene Möglichkeiten, wie Sie die Bank-Feeds anwenden können. Beachten Sie, dass Sie, weil Sie die Transaktionen von der Bank erhalten, wenn Sie ein Full-Service-Buchhaltungssystem durchführen, wie wenn Sie in einem ziemlich großen Unternehmen sind und Sie sich in einem Abwesenheitsbuchhaltungssystem befinden, nicht einfach alle Ihre Bücher aus dem Kontoauszug, die Sie möglicherweise für ein kleines Unternehmen tun können. Also, wenn Sie einfach die Bankstücke nehmen und daraus die Bücher erstellen wollen und eine kleine Firma, dann könnte das etwas sein, was Sie tun können. Aber wenn Sie in einem größeren Unternehmen sind, das ein Full-Service-Buchhaltungssystem betreibt, können Sie das nicht tun. Lassen Sie uns zuerst über dieses System sprechen. Beachten Sie, dass wir zum Beispiel diese Zyklen gesehen haben, während wir unser Buchhaltungssystem durchlaufen. Wenn ich, wenn ich eine Rechnung erstellen muss , die die Forderungen erhöhen und den Umsatz erhöhen und dann Zahlung auf dieser Rechnung erhalten und dann Einzahlungen. Dann wird der Betrag, den ich von der Bank bekomme , nicht stattfinden, bis die Einzahlung entweder hier oder hier passiert. Die, die Menge der Informationen, die wir von der Bank erhalten, anderen Worten, können den Rechnungsprozess nicht ersetzen, da es sich um eine Rückstellungsart der Transaktion handelt. Also erkennen Sie einfach, dass, wenn Sie die Informationen aus dem Bankensystem bekommen, es ist nicht, Sie werden nicht in der Lage sein, die gesamten Bücher zu erstellen. Das Bankensystem ist in der Regel für einen doppelten Check auf, auf die Bücher, die Sie zusammenstellen. Mit anderen Worten, Sie möchten normalerweise die Rechnung haben, dann erhalten Sie die Zahlung. Du wirst die Einlagen aufzeichnen. Und dann möchten Sie zur Bank gehen und Sie können die Bankgebühren verwenden, um zu überprüfen, ob die Einzahlung eingegangen ist. Jetzt können Sie in einigen Fällen grundsätzlich die Einzahlung von der Bank ersetzen , anstatt sie in Ihrem System zu erfassen. So zum Beispiel, auf die einfachste Art und Weise darüber nachzudenken, als ob Sie in einem kleinen Unternehmen sind und Sie wollen ganz auf die Bank-Feeds im Grunde verlassen , um Ihre Abschlüsse zu erstellen. Mit anderen Worten, Sie werden sagen, ich werde keine Rechnung erstellen, ich werde keinen Kaufbeleg erstellen. Ich warte nur, bis alles die Bank löscht. Und dann werde ich dann diese Informationen nehmen und meinen Jahresabschluss daraus erstellen. Wenn Sie das tun, Es gibt Vor- und Nachteile, Sie können das tun. Aber beachten Sie, dass es kein vollständiges Buchhaltungssystem ist, denn jetzt sind Sie nicht mehr in Einklang der Bank so viel wie nur abhängig von der Bank, um den Abschluss zu erstellen. Und nochmal, das kannst du nicht tun. Aber es ist ein bisschen anders als ein Versöhnungsprozess. Sie haben nicht das gleiche System, wie ich es in die Bücher auf meiner Seite stellen werde. Und dann überprüfe ich es bei der Bank, um die beiden in Einklang zu bringen. Das ist immer noch das, was du tun wirst, selbst wenn du Bank, Bankeinzug und ein Full-Service-Buchhaltungssystem hast, richtig? In der Regel führen Sie Ihren Flow auf Ihrer Seite aus, dann importieren Sie die Transaktionen von der Bank und passen sie so an, dass Sie überprüfen können, ob dies geschieht. Nun, da Sie das tun, wenn Sie Ihre Transaktionen mit den Bankgeschäften abgleichen, ist das ähnlich wie im Wesentlichen den Abstimmungsprozess zu tun. Sie versöhnen sich im Grunde irgendwie, wie Sie gehen. Aber denken Sie daran, dass dieser Prozess der Versöhnung ein Prozess der Versöhnung ist, und das ist nicht die Bankabstimmung. Du könntest also sagen, nun , während ich das tue, versöhne ich mich. Und das ist, das ist irgendwie wahr. Aber wieder, das geht auf die gleiche andere Art von Mythos zurück. Während man denkt, dass diese Absöhnung, weiß die Bankabstimmung, dass wird Teil des Abgleichprozesses sein um in der Lage sein, die Bankabstimmung als Bericht generieren zu können. Also, wenn Sie das tun, wenn Sie ganz auf die Bank angewiesen sind, dann wieder, Sie sind nicht versöhnen und warten irgendwie, bis die Bank, die Bank es löscht. Zum Beispiel, wenn Sie auf einem kompletten Cash-Basis-System sind und Sie sagen, dass ich keinen Kaufbeleg machen oder Zahlungen erhalten werde. Ich werde die Kreditoren nicht verwenden. Ich werde nur Schecks schreiben, möglicherweise elektronische Schecks und elektronische Quittungen. Warte, bis sie die Bank löschen, und dann werde ich die Informationen von der Bank importieren. Und ich werde mich nur auf diese Daten verlassen, um meine Abschlüsse zu erstellen. Also in diesem Fall, Sie sind immer noch, Sie wollen immer noch eine Bankabstimmung, aber Sie sind nicht wirklich versöhnen mehr, weil die Abstimmung, um es richtig oder mehr von einem Full-Service-System zu tun, obwohl auf einem Cash-Basis, was Sie tun möchten, ist sagen, Okay, wenn ich, wenn ich einen Verkauf tätige, wollte ich den Erhalt von Bargeld auf meine Bücher auf meiner Seite aufnehmen. Und dann würdest du es dann an die Bank binden , um Bankabgleich zu überprüfen. Und du würdest überprüfen, das wäre eine Versöhnung. Wenn du stattdessen sagst, okay, ich werde im Grunde den Client bauen und ich werde die Rechnung nicht aufzeichnen. Ich werde nur warten, bis sie mich bezahlen. Und selbst wenn sie mich bezahlen, werde ich nur warten, bis es die Bank löscht, was da es elektronische Überweisung ist, sollte es nicht so lange dauern, oder? Also werde ich nur warten, bis es die Bank löscht. Und wenn es die Bank freigegeben hat , dann werde ich sie aufzeichnen. Nun, das bedeutet, dass du nur wartest, bis es die Bank löscht. Jede Transaktion, die Sie in Ihr Buch herunterladen werden, ist also genau die gleichen Transaktionen, die auf der Bank sind. Das ist nicht der Fall für ein Full-Service-Buchhaltungssystem. Auch wenn Sie, selbst wenn Sie eine Verbindung zur Bank verwenden, für die Bankeinspeisungen einige Ihrer Transaktionen überprüfen. Deshalb müssen Sie wirklich vorsichtig sein, in Bezug darauf, wie Sie Ihre Bank-Feeds in Ihr Buchhaltungssystem integrieren werden. Du musst wissen, ob ich auf einem kompletten Cash-Basis-System sein werde? Und nicht nur das, sondern seien Sie völlig abhängig von der Bank, die Sie vielleicht tun möchten. Eine kleinere Art von Unternehmen könnte das tun, wenn Sie alle elektronischen Zahlungen haben und was nicht, das könnte ein Weg zu gehen sein oder muss ich die Bank-Feeds in ein vollständiges Buchhaltungssystem integrieren , wo ich Forderungen und die Verbindlichkeiten. Also, wenn Sie sich ganz auf die Bank verlassen und dann warten, bis es die Bank löscht, werden Sie sich immer noch versöhnen. Und du wirst es trotzdem tun, ich würde diesen Prozess immer noch tun, richtig. Aber wenn Sie sich abstimmen, versuchen Sie nicht wirklich Ihre Bücher mit der Bank in Einklang zu bringen, weil Sie Ihre Bücher aus den Transaktionen direkt von der Bank erstellt haben, Ihre Abhängigkeit vollständig von der Bank. Es ist nicht so, als würden Sie vergleichen, was Sie mit dem getan haben, was die Bank getan hat, und sehen, ob es irgendwelche Unterschiede zwischen den beiden gibt , denn das, was Sie getan haben, war völlig von dem, was von der Bank kam. Und so, was Sie immer noch tun diesen Prozess. Aber was Sie suchen, ist nur sicherzustellen, dass Sie alle Transaktionen heruntergeladen haben und die Transaktionen nicht dupliziert haben. Also, wenn Sie Ihre Bücher an die Bank binden, ist das, was Sie suchen, nachdem ich alle Transaktionen von der Bank richtig bekommen habe? Und habe ich irgendwelche Transaktionen dupliziert? Und das wird das tun. Und dann, wenn Sie den Bankabstimmungsbericht generieren, wird dies immer noch der Prozess der Bankabstimmung sein. Wenn Sie den Bankabstimmungsbericht so generieren, wird es keine ausstehenden Schecks oder Einlagen geben, weil es tatsächlich im wirklichen Leben ausstehende Schecks und Einlagen geben kann. Mit anderen Worten, Sie haben möglicherweise einen Scheck geschrieben und er erst nach dem Stichtag gelöscht, da Sie den Scheck nicht aufgezeichnet haben. Du weißt es nicht, du nimmst das nicht auf deiner Seite auf. Du wartest nur, bis es geklärt ist. Also warte nur, bis es klar ist. Alle Ihre Daten sind also zum gleichen Zeitpunkt wie der Kontoauszug, weil Sie auf die Bank angewiesen sind. Alle Ihre Daten sind da drin wie bei der Bank. Also wirst du dich immer noch versöhnen. Aber dieser Bericht wird sehr, sehr klar sein , weil er nur sagen wird, dass der abgewickelte Saldo keine Abgleichsposten hat, wird dem Registersaldo gleich sein. Und so könnten Sie sagen, aber das ist nur der Fall. Das ist nicht der Fall. Wenn Sie Bank-Feeds verwenden, ein großes Unternehmen, das Bank-Feeds verwendet, immer noch ausstehende Schecks und Einlagen in Einklang bringen. Aber wenn Sie in der Regel ein kleineres Unternehmen, das alle elektronische Art von Zahlungen sein könnte. Möglicherweise können Sie sich direkt auf die Bank verlassen, gehen Sie immer noch durch den Bankabstimmungsprozess, aber Sie werden keine dieser ausstehenden Arten von Transaktionen haben. Das sind also die allgemeine Art von Mythen, auf die ich nur zuerst eingehen möchte. Als nächstes gehen wir in die Ziele des ersten Monats Bankübersöhnung Ziele und Probleme des ersten Monats Bankübersöhnung, die ein wenig schwieriger ist und andere Probleme hat als zweite, dritten Monat oder fortgesetzte Bankabstimmungen nach diesem Zeitpunkt, dann natürlich, werden wir in die tatsächliche Bankabstimmung für den ersten Monat zu bekommen. 3. 9.07 Bank: Quickbooks Pro Desktop 2021, Bankabgleich Monat 1, Übersicht Lassen Sie uns mit Intuit QuickBooks Pro Desktop 2021 darauf eingehen. Hier sind wir auf unserer Get Great Guitars Homepage. Wir haben momentan die offenen Fenster geöffnet. Sie können die geöffneten Fenster öffnen, indem Sie in der Dropdown-Liste Ansicht Liste der geöffneten Fenster auswählen. Wir werden den Bankabstimmungsprozess für den ersten Betriebsmonat überprüfen. Wir werden zwei Monate Bankabstimmungen durchführen, wie wir zwei Monate nach der Dateneingabe getan haben. Das ist gut, weil der erste Monat der Bankabstimmung oft der schwierigste ist. Es hat mehr Herausforderungen, mehr, es hat einzigartige Art von Herausforderungen für den ersten Monat der Bankübersöhnung, die zweite Abstimmung hat verschiedene Herausforderungen, aber in der Regel wird es ein einfacherer Prozess sein und wird repräsentativ für den normalen Prozess, der von diesem Punkt nach vorne gehen wird. Wenn du also das QuickBook-System startest, machst du die erste Bankabstimmung und du denkst, wow, das war schwieriger, als ich dachte. Ich freue mich nicht darauf, das jeden Monat zu tun. Keine Sorge, denn normalerweise sollte der zweite Monat viel einfacher sein als der erste Monat. Also werfen wir einen Blick auf unser Ziel und dann in der nächsten Präsentation, werden wir anfangen, tatsächlich den Prozess der Bank Reconcile schlank zu tun. Denken Sie also zuerst daran, was unser Endziel ist, zu binden, was in unseren Büchern ist, was auf dem Kontoauszug sein wird. Also, um das zu tun, lassen Sie uns öffnen, unsere Berichte oben. Lassen Sie uns zum Unternehmen und Finanzen gehen. Gehen wir zur Bilanz, Standard. Bilanz-Standard. Ich werde mir das Ende des ersten Monats ansehen. Erster. Ich werde es im Bereich tun. Also werde ich anzeigen und gehen von 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 31 zu eins. Also Ende Januar ist das, was wir zu diesem Zeitpunkt suchen. Die erste Bankabstimmung wird für Ende des Monats Januar sein. Also werde ich sagen, okay, und so haben wir es. So haben wir unseren GL Saldo zum Ende des Monats, ab Ende Januar. Beachten Sie nun, dass, wenn Sie Online-Banking haben, ich oft Fragen wie, gut, kann ich die Bank jederzeit überprüfen und ich kann mein Guthaben jederzeit zu bekommen. Kann nicht einfach in Echtzeit versöhnen. Sie wollen sich nicht wirklich in Echtzeit versöhnen, denn was Sie von diesen Zeilen in der Zeit haben wollen, möchten Sie sagen, dass dies der spezifische Zeitpunkt ist, den ich möchte. Ich muss mich von meinem Buch mit den Bankbüchern und dem Bankabgleich oder den monatlichen Abrechnungen oder der traditionellen Art,dies in unseren guten Zeitintervallen zu tun, abstimmen den Bankbüchern und dem Bankabgleich oder den monatlichen Abrechnungen oder der traditionellen Art, . Um dies zu tun, wenn Sie ein zufälliges Zeitintervall auswählen und versuchen, ein laufendes Balance-System zu verwenden, ist es schwierig zu tun, weil Sie wissen müssen, was der Ausgangspunkt ist, richtig? Du kannst nicht, du würdest wissen wollen, was dein letzter Ausgangspunkt ist. Und dann möchten Sie in der Lage sein, das bei den nächsten Startpunkten vorwärts zu bewegen. Das wird also klarer. Sobald wir Bankabstimmungen tun, werden Sie in der Lage sein, zu sehen, wie das funktioniert. Nun beachten Sie, dass dies zum 31. Januar 2021 sein wird. Das bedeutet, dass Sie natürlich auch Ihre Kontoauszüge wollen. Wenn Sie Online-Banking haben, sind Sie wahrscheinlich in der Lage, die Kontoauszüge herunterladen, aber Sie können nicht tun, dass regelmäßig Anbetracht der Tatsache, dass Sie das laufende Guthaben sehen können und Sie sind wie, Nun, ich kann eine Art von Überprüfung. Die laufende Bilanz, ich brauche nicht wirklich die Kontoauszüge, aber wieder, Sie wollen, dass sie in der Lage sein, in regelmäßigen Abständen, auf einer monatlichen Art von Basis zu vereinbaren . Also beachten Sie, dass das Ende des Kontoauszugs am 31. Dezember, Sie könnten sagen, Nun, wäre das nicht genau das, was ich in meinen Büchern habe, wenn ich mit anderen Worten, wenn ich alles richtig aufgezeichnet hätte, würden Sie denken, dass diese Betrag in den Büchern würde genau zu dem, was auf dem Kontoauszug ab dem gleichen Zeitpunkt, dem gleichen Datum binden. Wenn man dies als Asimov Aussage betrachtet, ist dies eine Bilanznummer. Wäre es nicht dasselbe? Nein, fast nie. Wird es das Gleiche sein? Es sei denn, Sie sind auf einem im Grunde kann ich es sei denn, Sie sind abhängig von der Bank, um Ihre Abschlüsse im Allgemeinen zu erstellen, warum wird es nicht das gleiche sein? Denn wenn wir unsere Bücher machen, tun wir nicht, dass unsere Bücher von der Bank abhängig sind. Wenn ich gehe, wenn ich auf die Homepage gehe, wenn wir schreiben, zum Beispiel, Schecks am Ende des Monats für die Stromrechnung, für unsere Gehaltsabrechnung für die elektrische und was nicht? Wir sind nicht, wir schreiben den Scheck nicht und warten, bis er die Bank löscht. Wir sind nicht abhängig von der Bank, um unsere Bücher zu erstellen, haben den Scheck geschrieben und dann erfassen wir ihn zu dem Zeitpunkt, an dem wir den Scheck schreiben. Wir machen unsere eigenen Bücher hier drüben, richtig? Es kommt einfach so vor, dass dieser Scheck ein Guthabenkonto ist und daher aus dem Girokonto kommt. Und die Bank muss dann auch die Buchhaltung auf ihrer Seite tun, um das im Grunde die Rückseite der Dinge auf unserer für unser Girokonto anzupassen. Also sind wir nicht abhängig von der Bank, wenn wir die Schecks schreiben oder wenn wir die Einlagen erhalten haben, wenn wir einen Scheck bekommen , werden wir ihn in unser System legen , wenn wir den Scheck bekommen oder wenn wir Bargeld bekommen, Wir werden es in unser System legen, wenn wir das Geld zusammenfassen, dann gehen wir zur Bank und machen die Einzahlung. Wir sind normalerweise nicht in einem Full-Service-Buchhaltungssystem warten, bis es die Bank löscht, bevor wir die Einzahlung im System tätigen. Das bedeutet, dass, wenn wir die Informationen in das Girokonto eingeben, wir wissen, dass das bereits passiert ist, obwohl es eine Weile dauert, es dauert eine Verzögerung, um die Bank vor allem Schecks zu löschen. Denn wenn ich jemanden wie einen Lohn- und Gehaltsscheck gebe, muss er diesen Scheck ablegen. Sie müssen es deponieren. Dann muss ihre Bank mit unserer Bank sprechen, um von der Bankenseite zu wissen, dass sie tatsächlich geklärt ist. Es wird also eine Verzögerung geben, es wird eine Zeitverzögerung geben, vor allem für Schecks, aber sogar für elektronische Überweisungen von vielleicht einem Tag bis drei Tagen, bevor die elektronische Übertragung durchläuft. Es wird also nicht dasselbe sein. Also der Prozess, in dem wir uns zwischen den beiden versöhnen, werden wir dann, wenn wir es auf den Penny völlig genau bekommen, dann wissen wir genau, was der Unterschied ist. Und das sagt uns nicht nur, was der Unterschied ist, was hervorragend ist, es sagt uns auch im Grunde die, Sie wissen, dass alle anderen Transaktionen oder im Grunde richtig weil ich weiß, was der Unterschied ist im Grunde auf den Penny. Das bedeutet, dass ich zuversichtlich bin, dass alle anderen Transaktionen korrekt sein müssen. Ich muss alle Transaktionen richtig machen. Wenn ich alles auf den Penny ausrichten kann, beachten Sie, dass die Bankabstimmung sogar um ein paar Dollar ausgeschaltet ist. Die, das Niveau der Sicherheit geht stark, weil dieses paar Dollar kann ein Ergebnis von zehn verschiedenen Transaktionen sein, Einlagen, und Schecks. Es ist mit einigen aus ein paar Dollar passiert, oder? Das ist also, dass das Maß an Sicherheit sehr senkt. Sie wollen es so genau wie möglich bekommen und Sie sollten in der Lage sein, es im Grunde auf nichts zu bringen. Sie sollten in der Lage sein, genau zu sagen, was der Unterschied ist, denn es sollte im Grunde ein Timing-Unterschied und es ist nur ein Ticken und Ablegen von Prozess, um dies zu tun. Hier ist ein Beispiel für das Endergebnis. Dies ist nicht, dies ist nur ein Beispiel für eine Bankabstimmung aus QuickBooks. Es wird nicht die gleichen Zahlen verwenden, die wir tun werden , wenn wir die Bankabstimmung durchführen. Aber die Quintessenz ist, dass der Bericht in etwa so aussehen wird, wo wir das ausgewogene Gleichgewicht haben. Das ist das Ausgewogene, das sich an das binden wird, was auf dem Kontoauszug sein wird. Das sind also die Gegenstände, die die Bank geklärt haben. Sie haben die Bank geklärt. Und dann wird dies der Buchsaldo sein, der Betrag, der in unserer Bilanz sein wird. Und dann sagen sie uns genau, was der Unterschied ist. Wenn Sie also einen Auditor bekommen, will der Wirtschaftsprüfer das. Also diese Unterschiede genau zu wissen, was die Unterschiede sind und sie können gehen und überprüfen diese Unterschiede, wenn sie so wählen. Wie würden Sie diese Unterschiede überprüfen? Nun, Sie brauchen den Detailbericht, weil wir wissen müssen, was die eigentlichen Schecks sind. Der QuickBooks-Detailbericht sieht so aus. Es sieht viel mehr Art einschüchternd aus, aber die unklaren Elemente, sie sind diejenigen, die wir suchen, und das sind diese fünf Schecks, die im Grunde aufgeführt sind. Sie können zur Februar-Erklärung gehen und sehen, ob sie im Februar geklärt haben. Und wenn sie das haben, dann redest du nur von einem Timing-Unterschied und das ist, wonach wir suchen. Wenn es nur ein Timing-Unterschied ist , erwarten wir das. Und wenn wir genau sagen können, was dieser Zeitunterschied ist, tun wir das, damit wir grundsätzlich nicht nur über das Bankguthaben zu diesem Zeitpunkt oder nur diese Transaktionen verifizieren können , sondern alle Cash-Transaktionen und beachten Sie, dass Bargeld in jedem Zyklus sein wird, den wir durchgehen. bedeutet, wenn wir uns die Registerkarte Startseite ansehen, wird das Bargeld Teil des Lieferantenzyklus sein, auch wenn wir hier den Lieferantenzyklus durchführen, richtig? Diese Transaktion hat kein Bargeld, aber diese Transaktion wird. Sobald wir das Geld verifizieren, wir den Lieferantenzyklus bis zu einem gewissen Grad, auch den Kundenzyklus. Bei dieser Transaktion ist kein Geld involviert. Aber dieser bei, na ja, dieser geht in ein eingezahltes Geld. Das ist natürlich, dass wir Bargeld einbeziehen. Daher überprüfen wir, wenn wir Bargeld verifizieren, bis zu einem gewissen Grad den Kundenzyklus. Wenn wir Mitarbeiter bezahlen und die Verbindlichkeiten bezahlen, wird natürlich auch Bargeld in diesen Zyklus involviert sein. Indem wir also Bargeld abgleichen, stimmen wir zu einem gewissen Grad auch die anderen Konten ab, obwohl wir nicht vollständig sind, weil wir Bargeld machen, was eher eine Cash-Basis oder Cashflow ist als alle Transaktionen der Bücher die eine grausame enthält und die auch bargeldlose Transaktionen umfassen wird. Also, wenn wir zurück in die Bilanz, dann unser Ziel ist es, diese Bindung an die, an die Bank, das Bankkonto und genau wissen, was die Unterschiede. Das wird also unser Spott Kontoauszug für den ersten Monat des Betriebs sein. Kontoauszug wird in der Regel in etwa so aussehen. Das Format mag anders sein, aber es hat im Grunde so etwas, richtig? Es wird sagen, Hey, hier ist die Anfangsbilanz, Hier sind die Ergänzungen, hier sind die Subtraktionen der Konten, die Erhöhungen und Verringerungen, und hier ist der indische Saldo am Ende des Monats. Und dann werden wir Details haben, die die Ergänzungen und Subtraktionen ausbrechen , einschließlich so etwas wie Einlagen. So addieren sich diese Einlagen zu den Gesamtzugaben. Und dann hier sind alle Schecks und andere Auszahlungen und so weiter, die sich zu den gesamten Subtraktionen addieren werden, die uns zu unserem indischen Guthaben bringen werden. Also, was wir in einer Bankabstimmung tun werden. Werden wir nur alles, was auf dem Kontoauszug steht, ankreuzen und abbinden , mit dem, was in unseren Büchern ist. Jetzt ist dies der Prozess des Abgleichs und es gibt eine nette kleine Art von Widget Sache, um es in QuickBooks zu tun. Ich werde darauf hineingehen. Wir werden uns nicht versöhnen, aber schauen wir uns einfach den Prozess an. Ich gehe zum Banken-Drop-down-Menü und wir werden uns versöhnen. Und dann gehe ich zum Girokonto. Wir werden sagen, das ist ab dem 31. Januar 2021. Stellen Sie sicher, dass Sie dies ändern, da es auf das gleiche Datum wie das letzte Datum, das Sie eingegeben haben, weil es vorher keine Abstimmung gegeben hat Der Anfangssaldo sollte bei 25000 angezeigt werden. Aber beachten Sie, dass dies eines der Probleme ist, die oft auftreten werden, und wir werden besprechen, wenn Sie Ihre erste Bankabstimmung durchführen, dass das nicht 25000 sein wird oder nicht mit dem übereinstimmen wird, was auf dem Kontoauszug hier ist. Und dann wird die Endbilanz dieses 1809, 335 sein. Also werde ich 89, 335 setzen. Ich möchte die Servicegebühr oder die verdienten Zinsen nicht nutzen. Ich werde mehr darüber reden, wenn wir das nächste Mal in die Logistik einsteigen. Aber gehen wir weiter und fahren jetzt wieder fort, wir werden die Versöhnung nicht tun. Ich möchte nur das Layout davon betrachten. Hier ist also unser Versöhnungsprozess. Dies ist im Grunde das Hauptbuch, das hier angelegt wird. Jetzt, wie wir dies vergleichen, Dies ist das Hauptbuch oder Konto oder Transaktionsdetails für Bargeld. Und Sie können es sogar auf Artikel beschränken, die vor diesem Datum liegen. Das kann unsere Daten einschränken, damit wir nicht sehen, dass alles im Februar passiert und was nicht. Das kann es viel einfacher machen. Häufig können Sie Daten eingeben, je nachdem, ob Sie in einer Buchhaltungsfirma arbeiten, können Sie Daten für mehrere Monate eingeben. Und so könnten Sie es haben, Licht wie ein ganzes Jahr im Wert von Daten in Einklang zu bringen. Es ist also wirklich schön, die Daten bis zu einem gewissen Grad zu begrenzen , damit Sie die Abstimmung erleichtern können. Aber dann wirst du einfach von hier zu dem, was auf dem Kontoauszug steht. Es wird also ein netter, einfacher Prozess sein, im Grunde zu kreuzen und diesen Prozess abzubinden. Nun, das Problem ist das Problem, das wir haben werden, ein Problem mit der ersten Bankabstimmung ist dieser 25000 Anfangssaldo. haben Sie vielleicht nicht richtig. Möglicherweise haben Sie, wenn Sie das Bankkonto gestartet haben und es gestartet haben, als Sie die QuickBooks-Datei gestartet haben, oder wenn Sie mit QuickBooks begonnen haben und dann beginnen Sie , Informationen in das Bankkonto einzugeben. Dann haben Sie vielleicht ein Bankkonto, das bei 0 beginnt und das wäre großartig. Der Anfangssaldo wäre 0. Du würdest die Einzahlung in die Bank aufnehmen und von dort vorwärts gehen. Viele Leute haben jedoch oft das Bankkonto bereits eingerichtet und dann starten sie ihr Buchhaltungssystem, selbst wenn es sich um ein neues Unternehmen handelt. Also, jetzt wirst du das öffnen, diese QuickBooks auf, und du wirst sagen, ah, die Anfangsbilanz ist nicht 25000. Was soll ich tun? Denn das ist Teil des Prozesses , der dieses Ding von der Krawatte alles aus, diese beginnende Balance als Teil der Sache, die Sie binden müssen. Nun, es gibt ein paar Möglichkeiten, damit umzugehen. Oder die anderen Probleme, die Sie haben können, ist wie das, was wir getan haben. Wir haben diese Informationen tatsächlich von einer Probebilanz genommen, und wir haben hier die Probebilanznummer genommen, was wir tun mussten, um die Probebilanz korrekt in das System eingehen zu lassen. Allerdings, dass diese Zahl hier ausstehende Schecks in den Possits, die wir gehen, werden wir damit umgehen müssen. Wissen Sie, aus dem vorherigen Buchhaltungssystem. Also lasst uns über diese Situation nachdenken. Erstens, wenn nicht, haben Sie dies nicht in die Eröffnungsbilanz eingegeben und Sie haben angefangen, vorwärts zu arbeiten. Jetzt haben Sie Daten in das System. Vielleicht möchten Sie nicht hineingehen und es jetzt in den Eröffnungssaldo eingeben. So können Sie damit umgehen, ist, dass Sie es tatsächlich als eine andere Transaktion in das Register eingeben können. Und anstatt es hier als Anfangssaldo angezeigt zu werden, geben Sie es einfach in das Register als Transaktion ein und checken Sie es aus und Sie werden immer noch in der Lage sein, abzustimmen. Dann wollen Sie nur erkennen, dass das die erste Transaktion sein wird. Die Art und Weise, wie Sie das tun würden, ist, dass Sie ins Bankwesen gehen, Register verwenden würden. Dann würden Sie diese Einzahlung eingeben, genau wie Sie es normalerweise tun würden. Und wenn es eine Einzahlung ist, die Sie in der aktuellen Periode eingegeben haben, was bedeutet, dass es etwas ist, das dort im Januar ging , weil wir im Januar beginnen, dann würden Sie es auf das richtige Konto, möglicherweise Besitzer Investitionen. Wenn es etwas ist, das Sie vor Januar eingebracht haben und es ist etwas, dass es ein laufendes Geschäftstreffen war. Das Geschäft wuchs vor Januar. Es sollte sich nicht auf die aktuelle Periode auswirken und dann möchten Sie es vielleicht ab Dezember vor der aktuellen Periode dort einbringen, und dann würde es im Grunde auf jede Art und Weise in, in, in, in, in, in diesem Fall. Das ist also eine Sache, die man im Grunde in Bezug auf dieses beginnende Gleichgewicht kümmern kann , wenn man nicht die Anfangsbilanz hat. Das andere Problem, das Sie vielleicht haben, ist, dass Sie diese 25000 in Ihre Eröffnungsbilanz eingeben , weil das war, was auf der Probebilanz war. Aber dann schaust du dir deinen Kontoauszug an und du sagst, okay, das stimmt nicht überein, was auf dem Anfangssaldo auf dem Kontoauszug, das er hier tut, aber du könntest in eine Situation geraten und sagen, ich brauche es, um das zu tun, um zu vereinbaren, aber es stimmt nicht mit dem überein, was auf dem Kontoauszug steht. Und das ist, weil draußen gab es unklare Transaktionen. Es gab ausstehende Schecks, die im Spiel waren. Wann zu dem Zeitpunkt, als Sie begonnen haben, die Daten in das aktuelle System einzugeben. Also gibt es 25000, die du da reinlegst. Die Probebilanz umfasst ausstehende Schecks und Erzeinlagen, die im Spiel waren. Jetzt gibt es ein paar Möglichkeiten, wie Sie das herausfinden und damit umgehen können. Beachten Sie, dass, wenn Sie durch den Prozess gehen , alles, was auf Ihrem Kontoauszug ist, zu dem, was ist in Ihren Büchern wie Sie, während Sie vorwärts gehen. Was in Ihrer Bankabstimmung ist, werden Sie höchstwahrscheinlich mit ein paar Transaktionen, die sich hier auf Ihrem Kontoauszug befinden , die nicht in Ihren Büchern enthalten sind. Warum? Weil sie unklar waren Transaktionen aus dem Vormonat in diesem Fall im Dezember, die jetzt in der Bank Clearing. Sie räumen die Bank im Januar ab, aber Sie hatten sie in den Büchern, weil Sie die Schecks im Dezember und das frühere Buchhaltungssystem geschrieben haben . Wenn Sie also alles ankreuzen und abbinden, werden Sie in der Lage sein, die Elemente zu sehen, die normalerweise sofort zu Beginn des Monats, in dem wir tatsächlich Transaktionen sind , die in der vorherigen Periode eingegeben wurden, in der Sie , die Sie im aktuellen Zeitraum deutlich sehen. Nun können Sie an diesem Punkt ein paar verschiedene Dinge tun. An diesem Punkt, an einem, könnte man sagen, okay, dieser Unterschied summiert sich im Grunde auf den Unterschied in der Anfangsbilanz. Ich meine, Sie könnten zu diesem Zeitpunkt in Einklang bringen, weil Sie, diese 25000 werden, wenn Sie es überprüfen, der Unterschied sein wird, wird den Unterschied darstellen. Es wäre jedoch wahrscheinlich besser, diese Elemente tatsächlich in das System einzugeben. Zum Beispiel. Ein anderer Weg, wie Sie dies tun können, ist, wenn Sie Bankabstimmungen im Vormonat, im Dezember durchgeführt haben und Sie eine Bankabstimmung wie diese haben. Dies ist nicht der gleiche Zeitraum, aber stellen Sie sich vor, dies war eine Bankabstimmung für Dezember des Vormonats. Du würdest sagen, okay, das waren ausstehende Schecks. Zu diesem Zeitpunkt? Es waren hervorragende Schecks, die wir uns im Dezember vormonat vorstellen, was bedeutet, dass sie den Kontoauszug in diesem Monat löschen , obwohl wir sie im letzten Monat geschrieben haben. Und was Sie möchten, ist, diese Informationen in Ihr aktuelles System zu bringen. Also könnten Sie diese Schecks nehmen und sie tatsächlich in, in, in sie, in Ihr Buchhaltungssystem eintragen . Sie können in Ihr Scheckregister gehen, geben Sie sie in Ihr Buchhaltungssystem hier, und dann die Anpassungen an den Anfangssaldo der 25 Tausend zu stornieren, gegenseitig zu stornieren. Und auf diese Weise, wenn Sie es so tun, dann können Sie immer noch aktivieren und die Schecks, die gelöscht wurden, abbinden. Sie können sie klar sehen, und Sie können sie im Grunde nehmen und binden. Und dein Nettoguthaben sollte immer noch die 25000 sein, die auf deiner Probebilanz stehen. Es wird nur durch diese Eröffnungsbilanz-Transaktion vertreten werden. Und dann diese Schecks, die im Grunde genommen ausgeglichen werden , dass das dann können Sie abchecken und löschen. Wenn Sie diese Schecks eingeben, möchten Sie sie nicht eingeben. Sie können sie hier auf dem Kontoauszug eingeben. Sie möchten sie jedoch nicht ab dem Datum auf dem Kontoauszug eingeben, da sie im Januar und in der aktuellen Zeitperiode eingegeben würden . Sie möchten sicherstellen, dass Sie sie irgendwann in der vorherigen Periode im Dezember eingeben, wäre es am besten, wenn Sie den vorherigen Kontoauszug hätten, um diese Schecks tatsächlich zu machen und das tatsächliche Datum zu verwenden, an dem sie geschrieben wurden und sie dann in Ihre Bücher ab dem vorangegangenen Zeitraum, weil das erlaubt es ihnen, in grundsätzlich einbehaltene Einnahmen zu rollen. Sie sollten nicht Teil Ihrer aktuellen Periode Gewinn- und Verlustrechnung sein. Sie wollen nur, dass sie dort in Ihrem Anfangssaldo, aber ausgebrochen, aus diesem Netz 25000, wenn möglich, so dass Sie tatsächlich überprüfen Sie sie aus und tun den Prozess der im Grunde Abstimmung durch Ticken und Binden Sie sie aus. Das wird also eines der sein, das sind die wichtigsten Probleme, das beginnende Gleichgewicht Art von Problem. Sobald das anfängliche Saldoproblem fertig ist, dann ist die Bankabstimmung wirklich einfach, weil alles, was Sie tun müssen, ist ankreuzen und abbinden, was auf dem Kontoauszug ist, was in Ihren Büchern ist. Und was du tun willst, ist immer vom Kontoauszug zu den Büchern zu gehen. Also werde ich die Krawatte ausziehen. Ich werde mir den Kontoauszug ansehen und dann die Bücher gehen und sehen, ob er auf den Büchern steht. Also gibt es die 50000 und ich werde zu den gehen, zu unseren Büchern und sehen, ob die 50000 hier ist, überprüfen Sie es ab. Dann gehe ich zurück zum Kontoauszug und dann zu unseren Büchern. Mit anderen Worten, ich gehe nicht von den Büchern zum Kontoauszug. Ich meine, du kannst damit anfangen, aber du willst immer darüber nachdenken, vom Kontoauszug zu den Büchern zu gehen. Du wirst verwirrt werden, wenn du das tust, es ist irgendwie verwirrend. Sie möchten vom Kontoauszug zu den Büchern wechseln, weil alles auf dem Kontoauszug die Bücher löschen muss. Wenn es auf dem Kontoauszug steht, muss es die Bücher löschen, denn das ist sicher passiert, es sei denn, die Bank irrt sich irrtümlich. Und die Bank ist normalerweise kein Fehler, dass wir normalerweise keine Bankabstimmung durchführen, um die Bankfehler zu erfassen, obwohl wir Bankfehler fangen könnten, aber diese sind ziemlich selten. Wir sind normalerweise da, um unsere Fehler zu erfassen, indem wir sie gegen die Bank überprüfen, was normalerweise korrekt ist, oder? Also wollen wir, wenn es auf der Bank ist und es nicht auf unseren Büchern steht, und wenn wir nicht überprüfen können, ob es ein Fehler ist, dann müssen wir es zu unseren Büchern hinzufügen, richtig? Wir werden es hinzufügen müssen, es sei denn, es ist falsch, richtig? Also, wenn es auf der Bank ist nicht in unseren Büchern, müssen hinzufügen, wie wir für diese beiden werden, wird nicht auf unseren Büchern sein. Und das werden wir sehen. Wenn es jedoch auf unseren Büchern steht und es nicht auf der Bank ist, dann ist es vielleicht nicht falsch. Es ist nicht so, als hätten wir etwas falsch gemacht, es könnte nur ein Timing-Unterschied sein. Wir erwarten also tatsächlich, dass die Dinge auf unseren Büchern stehen und nicht auf der Bank. Deshalb gehen wir nicht von unseren Büchern zur Bank. Weil wir das tun, erwarten wir, dass die Dinge nicht da sind. Wir gehen von der Bank zu unseren Büchern weil wir versuchen, alles auf der Bank auf unseren Büchern zu finden. Wir waren mal fertig. Wir werden Dinge in unseren Büchern haben, die nicht auf der Bank sein werden. Was werden diese Dinger sein? Es gibt die ausstehenden Schecks und Einlagen. werden die Abstimmungspositionen sein, die, wenn wir einen Bericht mit diesem generieren, nachdem wir diesen Prozess in diese Art von Posten in unserer Bankabstimmung führen, wenn wir tatsächlich die Bankabstimmung erstellen , nachdem wir den Prozess der Versöhnung zu tun. Okay, hoffentlich hat das hier ein bisschen Sinn gemacht. Und das nächste Mal werden wir das nächste Mal durchmachen, und wir werden tatsächlich anfangen, eine Bankabstimmung zu machen. 4. 9.10 Bank: Quickbooks Pro Desktop 2021, die Bankabstimmung, Monat Nummer 1, Einlagen. Lassen Sie uns mit Intuits, QuickBooks Desktop 2021, darauf eingehen. Dann sind wir hier auf unserer Get Great Guitars Homepage. Wir haben die offenen Fenster geöffnet. Sie können die geöffneten Fenster öffnen, indem Sie in der Dropdown-Liste Ansicht Liste der geöffneten Fenster auswählen. Wir werden unseren Bankabstimmungsprozess starten, um das zu tun, lassen Sie uns zuerst unsere Jahresabschlüsse sind Bilanz. Wir gehen zu den Berichten, Drop-down-Liste, Unternehmen und Finanzen. Wir gehen auf den Bilanzstandard. Wir werden die Daten oben ändern. Wir werden das Arrangement nutzen, um dies zu tun. Wir suchen den Monat Januar. Wir werden uns als ersten Monat versöhnen, wenn wir uns zum ersten Mal versöhnt haben. Und das wird der Monat Januar sein, zumindest im QuickBook-System für unseren neuen Datensatz. So waren 0, 1, 0, 1, 2 1, 2, 0, 1, 3, 1, 2, 1. Januar bis 31. Januar konzentrieren wir uns natürlich auf die Scheckkonten und wir haben hier das Girokonto, auf das wir uns konzentrieren. Und dann schauen wir uns unseren Kontoauszug an. Hier sind unsere Spot-Kontoauszüge und wir stellen uns vor, dass dies das Dokument ist, das wir von der Bank bekommen haben, das unser Konto darin zusammenfasst. Das ist also nicht intern, es ist von einem Dritten, es ist von der Bank. So wird der Kontoauszug in der Regel eine Zusammenfassung sein. Wir werden eine Zusammenfassung haben und dann das Detail dieser Zusammenfassung ausbrechen, mit dem Anfangssaldo, Ergänzungen, die Subtraktionen und dann den Endsaldo, wo wir in Bezug auf den Banksaldo zu diesem Zeitpunkt stehen. Natürlich, dass indische Datum in dem gleichen Datum sein. Wir werden auf vier unserer Bücher in Einklang bringen, dass am 31. Januar, dann werden wir die Details der Einlagen ausgebrochen und die Details aller Abzüge oder Abzüge über oder Auszahlungen oder Abnahmen oder Verringerungen auf die Girokonto im Detail als auch ausgebrochen. Unser Ziel ist es also, dies an die Daten in unserem System anzupassen. Also, wenn ich zurück zu unserer Systemnotiz gehe, können Sie sich das ansehen, so wie auf diese Weise. Sie können auf die Transaktion doppelklicken und Sie können beginnen, einen Drilldown zu starten und sagen, Okay, hier sind die Transaktionen, die ich habe. Hier ist die Schecknummer 000 001, die 12 Tausend und so weiter ist. Und Sie können sehen, dass es eine 16 gibt und so. Also sollten diese offensichtlich übereinstimmen, weil dies unser Cash-Konto ist, das durch die gleichen Informationen auf dem Girokonto fließt . Wir haben es auf unserer Seite eingegeben, und die Bank ist Internet auf ihrer Seite, wenn die Daten relevant werden. Also jetzt werden wir die beiden in Einklang bringen, die sie wegen dieser ausstehenden Salden nicht übereinstimmen werden . Um das zu tun, gehe ich zur Bank und Dropdown. Wir gehen zum Versöhnungsgeschäft und versöhnen uns. Also wollen wir das Girokonto abstimmen. Natürlich, das ist unsere einzige sind nur Cash-Konten. Also werden wir das benutzen. Es wird wie ein 131 zu eins sein. Also werden wir uns zwei Monate nach einander versöhnen. Wir geben zwei Monate Daten ein und jetzt werden wir zwei Monate vereinbaren. So ungewöhnlich ist das nicht. Ich meine, das könnte durchaus der Fall sein, wenn man Daten in das System eingibt. Wir wollen es diesmal so machen, weil wir dieUnterschiede zwischen derersten Bankabstimmung und im Grunde allen anderen, die durch die zweite Bankabstimmungvertreten werden, nebeneinander vergleichenwollen Unterschiede zwischen derersten Bankabstimmung und im Grunde allen anderen, die durch die zweite Bankabstimmungvertreten werden, nebeneinander vergleichen ersten Bankabstimmung und im Grunde allen anderen, die durch die zweite Bankabstimmung . Wir haben dann den Anfangssaldo und beachten Sie, dass hier ein Problem für uns ist, ich werde sagen, weil dies die erste Bankabstimmung ist. Und beachten Sie, dass ich den Kontoauszug ein wenig anpassen, um dieses Problem zu zeigen. Das könnte passieren. Wir, es bindet nicht aus. Die Anfangsbilanz bindet sich nicht aus. Das ist ein Problem. Und wir werden sagen, okay, nun, warum, warum habe ich diese 25000 da drin als 25000 eingegeben, als der letzte Kontoauszug sagt, dass es am 1. Januar 30000 war. Warum habe ich es nicht als 30000 in das System eingegeben? Nun, ich konnte das nicht tun, weil ich es in diesem Fall genommen habe, wir hatten ein Geschäft, das in einem früheren Buchhaltungssystem begann. Wir stellen uns vor, oder? Und wir setzen an dieser Stelle alle Anfangsbilanzen in das System ein. Und wir hatten 25000 als Bargeld. Wenn ich etwas anderes als 25000 benutze, wäre ich nicht ausgewogen, denn das ist, was die Probebilanz sagte, war in bar. Aber der Kontoauszug sagt, dass das nicht der Fall war. Also, was ist der Unterschied? Der Unterschied unsere herausragenden Artikel. Nun, wie kann ich das jetzt bei meiner ersten Bankabstimmung berücksichtigen, was soll ich dagegen tun? Nun, wir werden das sehen, wenn wir gehen. Es wird sich irgendwie offenbaren, wenn wir diese Dinge abchecken und dann darüber nachdenken, was damit zu tun ist. Also denken Sie daran, dass das ein Problem sein wird. Wir werden über diese Art von wie die erste Einzahlung nachdenken, etwas, das wir abchecken müssen, wie die erste Einzahlung. Dann wird die Endbilanz diese 89335 sein. Das wird von unserem Guthaben hier genommen, 893354, dem Endsaldo dort, dann haben wir die Servicekosten und Zinsen verdient. Ich benutze diese normalerweise nicht gerne, aber manche Leute benutzen sie gerne. Diese werden Ihnen helfen, normale Art von Dingen an die Bank zu posten. Abstimmungsart automatisch bedeutet, dass Sie möglicherweise Serviceleistungen wie diese haben. Die Bank könnte Ihnen Servicegebühren wie diese berechnen, $15 und sie nehmen es einfach aus Ihrem Konto und Sie wussten nichts davon. Also hättest du es nicht auf deiner Seite aufzeichnen können, weil du nichts davon wusstest, bis du den Kontoauszug hast. So könnten Sie das hinzufügen, wie Sie gehen. Aber ich mag es, das nicht zu tun, weil ich mag es irgendwie verwirrt Dinge. Ich möchte es in der Bankabstimmung sehen und abchecken. Und ich zeige Ihnen, was ich meine, wenn, wenn wir das durchmachen und das tun, das gleiche für Zinsen sein könnte, und wir könnten Zinsen haben, die wir verdient haben. Und dann wussten wir nichts davon. Also haben wir offensichtlich nicht aufgezeichnet es und unsere Seite der Bücher, weil wir nicht über die Zinsen wussten, die wir verdient haben bis wir versöhnt sind insolvent Kontoauszug und sahen, dass wir diese Zinseinnahmen hatten. Wieder, ich mag es nicht in diesem Format zu tun. Ich gebe es gerne manuell ein, damit ich sicherstellen kann, dass ich weiß, was da drin ist. Ich habe es eingegeben und im Scheckregister und dann kann ich es abchecken, wie wir gehen. Also lasst uns weitermachen. Also hier haben wir, wir haben das Grundlayout hier. Also haben wir unsere, unsere Periode auf 131. Hier sind alle unsere Daten. Beachten Sie, dass es über den 31. hinausgeht. Wenn wir unsere Daten richtig in R3 eintragen, sollten wir nach dem 31. Januar nichts eingeben müssen. Am 31. Januar sollten wir danach keine Daten brauchen, weil es möglich ist, dass wir etwas eingegeben haben, sagen wir am 31. Januar und es hat die Bank erst im Februar gelöscht, aber es ist nicht möglich, dass etwas läuft die Bank und es kam erst danach in unsere Bücher, nach dem Stichtag. Das heißt, es hätte die Banken nicht treffen können, bevor wir es aufgezeichnet haben. Wir könnten Dinge auf den Kontoauszügen haben, wie diese beiden Posten, die nicht in unseren Büchern enthalten sind, und wir müssen sie hinzufügen. Aber es wird nicht der Fall sein, dass die Bank etwas in die Bücher legte und wir es aufgenommen haben, aber wir haben es im falschen Monat aufgezeichnet. Es sei denn, wir haben einen Fehler gemacht und wir werden es tun, und wir müssten uns das ansehen. Das bedeutet, dass wir im Grunde alles entfernen können, was nach dem 31. Januar danach ist, und wir sollten okay sein. Und Sie würden das tun, indem Sie diese Schaltfläche „Ausblenden“ drücken. Also, das wird alles nach dem Periodendatum hier verbergen , damit es ein bisschen einfacher für uns sein wird, alles abzuchecken. Jetzt können wir mit diesen Schaltflächen unten alles markieren. Auch wenn ich nur wüsste, dass alles auf dem Kontoauszug abgerechnet wurde, kann ich einfach alles markieren und es so machen. Manche Leute mögen es, alles zu markieren und versuchen , vielleicht diejenigen, die nicht besser sind, nicht zu markieren. Ich denke nicht, dass das sehr gut funktioniert, weil es irgendwie schwierig ist, es so zu machen. So können Sie es jetzt nicht wirklich tun, wenn Sie eine gerade tun, wenn Sie diese Informationen wie mit Bankfeeds direkt von der Bank und Ihr Vertrauen vollständig auf die Bank nehmen . Und du versöhnst dich nicht, es wird keine Abstimmungsgegenstände weil du deine Daten direkt von der Bank nimmst, dann funktioniert dieses Ding großartig. Sie können sie alle markieren und es sollte genau abbinden. Und du wärst gut, aber sonst, nicht so, nicht so glücklich, das zu tun. Also werden wir das rückgängig machen. Wir können alle hier unmarkiert. Und dann diese Punkte unten, das zeigt uns unsere beginnende Balance. Dies zeigt uns unsere Ein- und Auszahlungen, wie wir nach oben akkumulieren. Und dann hier drüben reden wir über unsere Balance zu diesem Zeitpunkt. Und so ist dies, das ist das ausgeglichene, das ist das geklärte Gleichgewicht, das zu diesem Zeitpunkt nur die Anfangsbilanz ist. Dies ist die ausgewogene, die auf dem Kontoauszug ist, die 1893 35, 89, 3, 35, die hier der Endsaldo ist. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden. Also beginnen wir mit 25000, was im Grunde die erste Einzahlung hier ist, außer dass es wirklich 30000 ist. Diese beiden passen normalerweise zusammen. Das tun sie nicht wegen unseres anfänglichen Kontoauszugsproblems. Und dann werden wir alles überprüfen. Und wenn wir alles richtig abchecken, sollten wir diesen Betrag auf 0 bringen. Diese sollten, diese beiden sollten übereinstimmen. Und was übrig bleibt, sind die Dinger, die wir hier nicht überprüft haben. Und die Dinge, die wir hier nicht abgecheckt haben, werden die herausragenden Gegenstände sein. Die Differenz zwischen dem Bankguthaben, die jetzt die 89335 sein wird, und unserem Guthaben, das die Dinge, die nicht abgecheckt wurden, beinhalten wird. Und so wird das System daraus einen Bericht erstellen, der das Bankguthaben und unser Guthaben in Einklang bringt. Also fangen wir an, dies zu vergleichen. Wir werden dieses Mal nur diese Einlagen machen. Dass Einlagen in der Regel ein bisschen einfacher zu machen sind. Und das ist aus ein paar verschiedenen Gründen. Wenn wir uns die Einzahlungsseite der Dinge ansehen, geben wir diese normalerweise direkt ein, egal wie wir die Kaution betreten, oder? Wenn wir zur Bank gehen und die Kaution eingeben, oder wenn wir eine elektronische Einzahlung machen, dann gehen wir direkt zur Bank. Es sollte etwas sein, das nicht zu lange dauert, bis es klar ist. Also, obwohl wir keine Referenz wie eine Schecknummer oder so etwas haben. Das Datum ist normalerweise ziemlich nah in Reichweite, so dass wir es im Grunde ziemlich deutlich sehen können. Jetzt haben die Probleme damit Einlagen gerade erkannt, dass die Probleme mit den Einlagen in der Regel in uns liegen erkannt, dass die Probleme mit den Einlagen in der Regel in uns liegen, indem wir unsere Gruppierung von Einlagen in einer Weise haben, die anders ist als auf dem Kontoauszug. Und so, als wir die Dateneingabe durchgingen, werden Sie feststellen, dass wir betonen, dass die Verwendung der eingezahlten Mittel, und das wird das Werkzeug sein, das Sie verwenden werden, um zu versuchen, die Einlagen, die in der Bank sein werden, zusammenzufassen -Anweisung. Das wird das Gleiche sein wie Ihre Bücher. Probleme, die in diesem Bereich auftreten. In der Regel haben Sie mit Kreditkartenzahlungen zu tun, wenn Sie Kreditkartenzahlungen bekommen, wie werden Sie sie in Ihrem System gruppieren? Wie gruppiert die Kreditkartenfirma sie? Du musst das irgendwie abstimmen. Wenn Sie Barzahlungen haben, mit denen Sie am Ende des Tages an die Bank gehen, dann müssen Sie sicherstellen, dass Sie das verwenden. Und eingezahlte Mittel, die die Bareinlagen als Bareinlagen gruppieren , anstatt nur im Grunde, jedes Mal, wenn Sie eine Quittung von Bargeld erhalten, legen Sie es auf das Girokonto. Andernfalls müssen Sie alle alle Quittungen von Bargeld und gebunden addieren. Und es wird ein schwieriger Prozess sein, Prozess auf einer Bankübersöhnung Seite der Dinge. Aber wenn Sie alles richtig gruppiert haben, dann sollte es, es sollte wirklich einfach sein, diese schönen Dinge zu binden, zum größten Teil. Also gehen wir immer von den Kontoauszügen zu unseren Büchern. Also, weil alles, was auf dem Kontoauszug ist, auf unseren Büchern gefunden werden sollte. Wenn es etwas auf dem Kontoauszug gibt, das nicht auf unseren Büchern steht, könnte es sein, dass die Bank einen Fehler gemacht hat, aber das ist nicht wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlicher, dass es richtig ist und wir müssen unsere Bücher reparieren. Wenn es also nicht auf dem Kontoauszug steht, wenn es auf dem Kontoauszug steht, steht es nicht auf unseren Büchern. Wahrscheinlich müssen wir unsere Bücher reparieren. Wenn es auf unseren Büchern steht und nicht auf dem Kontoauszug, dann erwarten wir, dass dies geschieht, weil wir erwarten, dass wir diejenigen unter diesen ausstehenden Salden haben , ausstehende Beträge. Dieser zeitliche Unterschied ist in unseren Büchern vorhanden, aber nicht auf dem Kontoauszug. Es sollte also nicht zu viele von ihnen mit den Einlagen geben, denn wieder, das Timing ist ziemlich nah beieinander. Aber auf der technischen Seite der Dinge könnte man eine ziemlich lange Zeit und Distanz haben. Also 50000, lasst uns das einfach absehen. 50000. Da ist die 50000 da. Also werde ich sagen, alles in Ordnung, da ist es. Zurück über, klicken Sie mit der rechten Maustaste. Ich gehe voran und wähle das aus und mache es. Ich werde sie grün machen, sobald wir sie gefunden haben. Und das würde ich eigentlich in der Praxis tun. Wenn Sie Ihre drucken Sie das Ding aus und verwenden Sie jährige Textmarker und markieren Sie die Sache aus. Es ist eine langwierige Aufgabe, aber es ist keine allzu schwierige Aufgabe. Und dann haben wir die 65000. Und so gehen wir zu den 65000 hier. Also sag 65 Tausend da, wir haben das und ich werde das grün machen. Also gibt es das. Und dann haben wir die 5600. Die 5600 wird also die 20000 500 sein. Also, wenn wir wieder vorbei gehen, haben wir die 20000 500 und das wird hier sein. Also haben wir die abgecheckt. Wenn ich zurückgehe, werde ich mit der rechten Maustaste darauf klicken und das grün machen. Nun beachten Sie, dass die Daten nicht perfekt sein werden, weil wir erwarten würden, dass die Daten auf dem Kontoauszug ein wenig nach für die Einlagen, das, was wäre in unseren Büchern. Wenn wir also zurück zu unseren Büchern gehen, zum Beispiel für dieses letzte, wurde es in unseren Büchern hinterlegt. Wer ging zu der Bank, die wir uns vorstellen, am 18. Und es löste die Bank erst ab, bis zum 20., das scheint irgendwie relevant. Sie würden nicht sehen, dass Sie viel mehr Konsistenz in diesem Unterschied, dass Timing-Unterschied auf der Einzahlungsseite der Dinge, als Sie auf den Kontrollen dieser Seite der Dinge werden. Also sind diese normalerweise ziemlich nah auf der CEC-Seite der Dinge. Du könntest jemandem einen Scheck geben und sie könnten ihn einfach für eine lange Zeit festhalten und nicht für einige Zeit deponiert. Und so könnte man eine viel größere Unterscheidung auf der CEC-Seite der Dinge haben. Wie Sie machen, wie Sie, wie Sie machen, dass Eintrag oder Abstimmung zwischen dem Kontoauszug und und Ihre Bücher jetzt auf den Einlagen auch, Sie haben nicht viele andere Sachen zu gehen. Normalerweise, wenn Sie eine Einzahlung in die Bank mit Bargeld machen, dann wird es einfach deponiert, richtig? Das ist alles, was Sie sehen werden. Wenn Sie jedoch elektronische Einzahlungen haben, wenn Sie Ihre Einzahlungen elektronisch an Sie bezahlt bekommen, dann haben Sie möglicherweise mehr Details auf der Einzahlungsseite der Dinge. Und das kann Ihnen helfen, im Grunde alles zu binden, zu binden. Auf der CEC-Seite der Dinge, manchmal haben wir die Check-Nummer, die es ein wenig einfacher macht. Aber wieder, auch dort drüben, oft ist es elektronische Art von Zahlungen, aber die zusätzlichen Daten mit den elektronischen Zahlungen, wie möglicherweise Anbieterinformationen, könnten auch auf dieser Seite nützlich sein. Jetzt sehen wir, dass wir diese Einzahlung haben, die nicht ausgecheckt wurde. Warum nicht? Weil wir es irgendwie spät betreten haben, ist dies nur das am 23. Sie würden also denken, dass es mittlerweile geklärt wäre. Darum mache ich mir ein bisschen Sorgen. Aber beachten Sie, dass wir hier natürlich annehmen können, dass es im Januar nicht geklärt ist und dann im Februar klar wird. Das wird unsere Annahme sein. Nun ist die Tatsache, dass die Daten auf dem 23., das scheint eine Art von einer langen Strecke. Wenn es sich um eine Einzahlung handelt, wenn wir uns darüber Sorgen machen, wie könnten wir einchecken, um zu sehen, dass es in der Tat einfach ein Timing-Unterschied ist. Wir können die Bank anrufen oder wir können auf ein Online-Banking-System gehen und sehen, ob es tatsächlich nach dem Stichtag klar, wenn es im Februar geklärt, keine große Sache. Es ist nur ein Timing-Unterschied, wo wir vielleicht prüfen wollen, warum es so lange gedauert hat. Aber wenn im Februar das Geld ist da und es wird einfach ein Timing-Unterschied für unsere für unsere Bank Absöhnung Prozess sein. Und das ist genau das, was wir erwarten würden. Nun die andere Sache, die wir an dieser Stelle nicht haben, denn ich würde irgendwie an diese Anfangsbilanz als eine Einzahlung denken. Beachten Sie. Ich vermute hier, dass dieser 30000 mit Schecks übereinstimmen wird , die im vorherigen Buchhaltungssystem ausstanden , das wir nicht in unser System eingegeben haben, weil es Schecks waren , die in der vorherigen Buchhaltung eingegeben wurden , das vor dem Cutoff, Januar 2021 eingegeben wurden. Und ich nehme an, das sind diese zwei Schecks. Damit 30000 abzüglich dieser beiden Kontrollen der Anfangssaldo von 25000 sein würde. Also werde ich im Grunde vorwärts gehen und sehen, ob ich das überprüfen kann, indem alles andere abschaue, was im Januar gelöscht wurde. Und wenn ich diese beiden Artikel nicht in unserem Buch sehe, dann beachten Sie, dass das wahrscheinlich der Unterschied ist, Das ist wahrscheinlich der Anfangssaldo auf 30000 abzüglich dieser zwei Schecks, die dafür verantwortlich sind. Und dann werde ich darüber nachdenken, okay, nun, wie kann ich damit in diesem ersten Bankabstimmungsprozess umgehen? Also werden wir hier vorerst anhalten. Nächstes Mal gehen wir auf die CEC Seite der Dinge. Also kannst du hier runtergehen und sagen, gehen. Sie können sagen, verlassen und es wird im Grunde Ihre Arbeit dort speichern und dann werden wir weiter damit. Also werde ich gehen Sie zum Mittagessen in der Mitte Ihrer Bank rec gehen und nicht die ganze Sache ohne ihn verlieren , bis Sie sich versöhnen und dann anfangen, aus ihm wieder zu arbeiten, wie wir vorwärts gehen, was das nächste Mal weiter tun wird. 5. 9.12 Bank: Quickbooks Pro Desktop 2021, Bankabgleich, Monat 1, Schecks und Bargeld sinkt. Lassen Sie uns mit Intuit QuickBooks Pro Desktop 2020 ein. Hier sind wir auf unserer Get Great Guitars Homepage. Wir haben momentan die offenen Fenster geöffnet. Sie können die geöffneten Fenster öffnen, indem Sie in der Dropdown-Liste Ansicht die geöffneten Fenster auswählen, diese Liste. Wir werden mit unserer Bankabstimmung fortfahren und beginnen damit, unsere Bilanz zu öffnen. Um dies zu tun, gehen wir zu den Berichten, Dropdown-Liste. Gehen wir zum Unternehmen und finanziellen und weiter bis zum Bilanzstandard. Wir werden die Daten nach oben ändern, indem wir diese Berichte von einer 11 zu eins zu einem 131 zu einem Januar bis zum 31. Januar anpassen . 1. Januar bis 31. Januar 2021. Und okay. Hier ist, was wir haben. Wir konzentrieren uns auf das Girokonto und vergleichen das mit dem Kontoauszug. Hier ist der Kontoauszug oder der Spot-Kontoauszug, den wir haben. Sie können dies in Excel Arbeitsblatt oder in einer PDF-Datei haben oder Sie können einfach hier folgen. letzte Mal, wenn wir diese Einlagen in Einklang gebracht haben, werden wir zu den Schecks und anderen Abnahmen gehen, um dieses Mal zwischenzuspeichern. Gehen wir zurück zu QuickBooks. Lassen Sie uns die Bankabstimmung öffnen. Wir haben es in der vorherigen Präsentation von Ihnen gestartet, die Sie verpasst haben. Du wirst das zuerst überprüfen wollen, weil es wie halb fertig ist, wo wie mitten drin. Also gehen wir zum Backen, das Drop-down-Menü. Wir werden uns versöhnen, und wir haben das ausgefüllt. Es sollte jetzt gerettet werden, weil wir es letztes Mal verlassen haben. Und das ist das Schöne an QuickBooks. Sie können es verlassen und dann wieder in Hits ihn ohne Abschluss der Bankabstimmungen und gehen Sie zum Mittagessen und schalten Sie den Computer und so weiter. Also sagen wir weiter. Und wir hatten letztes Mal die Einzahlungsseite der Dinge versöhnt. Jetzt gehen wir zu den Schecks. Nebenwirkungen. Normalerweise ist diese Seite die längste und schwierigste Seite. Also werden wir auch die Transaktionen verstecken. Beachten Sie, dass die Transaktionen im Februar wieder erschienen sind. Wir müssen diese nicht sehen, also werde ich sie oben verstecken, indem ich diesen Artikel oben auswähle. Jetzt werden wir die gleiche Art von Vergleich machen. Wir gehen von unserem Kontoauszug und vergleichen ihn von hier mit den Büchern, von hier zu den Büchern. Warum? Weil wir erwarten, dass alles auf unserer Seite auf dem Kontoauszug steht, sollte ich sagen, dass auf der Bankseite auf unseren Büchern steht. Aber alles auf unseren Büchern, wir erwarten nicht, auf dem Kontoauszug zu sein. Daher wird es einfacher für uns sein, vom Kontoauszug zur Bank zu gehen oder daran zu denken, dass wir von den Kontoauszügen zu unseren Büchern gehen. Und dann werden wir mit einigen Dingen in unseren Büchern bleiben , die nicht auf dem Kontoauszug sein werden, das werden die Abstimmungsgegenstände sein. Also lasst uns das machen, wie wir hier gehen. Also werden wir beginnen mit diesen zwei Gegenständen aus, dass die zweitausend, sechshundert und zweitausend vierhundert, Ich vermute, die werden nicht auf unserer Seite der Dinge sein, weil ich vermute, dass das Teil der 30000 minus diese ist zwei Elemente beginnen Balance, die wir über das letzte Mal gesprochen. Dies ist ein Problem, das Sie häufig haben können, wenn Sie zum ersten Mal die Bankabstimmung starten oder die erste Bankabstimmung in einem neuen System durchführen. Mit anderen Worten, dass 30000 minus 5000 entspricht den 25000, was hier das Anfangsgleichgewicht sein wird. Also ist es in dieser Anfangsbilanz enthalten. Also sehe ich diese beiden Gegenstände nicht. Auf unserer Seite und wir werden uns im Grunde damit beschäftigen müssen. Wir werden am Ende darüber reden, aber ich werde das überprüfen, indem ich alles andere abschaue. Dann gehen wir zu diesem. Es ist okay, es gibt Scheck Nummer 1, 0, 0, 1. Nun, wenn wir Schecks haben, wie eine Schecknummer, wenn wir eine Schecknummern geschrieben haben, dass überprüfen Zahlen wirklich schön als Haltung Referenz, weil wir nicht so viel auf die Daten verlassen können. Auf der Einzahlungsseite der Dinge können wir uns irgendwie auf die Daten verlassen, weil es ziemlich nahe sein wird , wann sie tatsächlich die Bank löschen. Aber auf der Scheckseite der Dinge ist das nicht unbedingt der Fall. Wir könnten heute einen Scheck geschrieben haben. Es kann einen Monat oder mehr als einen Monat dauern, wissen Sie, klar, wie jemand anderes an diesem Scheck hält und es nicht für eine lange Zeit zwischenspeichert. Viele mehr, viele Unternehmen in diesen Tagen werden nicht so viele Schecks schreiben und vielleicht tun mehr elektronische Arten von Überweisungen zahlen ihre Rechnungen online und was nicht. Und das wird ähnlich wie die Einlagen sein, da wir nicht die Schecknummer haben, was nicht so schön ist, aber wir haben die Daten sollten ähnlich oder näher in Reichweite sein, wenn das der Fall ist. Und wir könnten einige zusätzliche Informationen auf der Bankenseite von Dingen im Zusammenhang mit dem Verkäufer haben, die uns sagen, wer zahlen würde. Mit anderen Worten, wenn ich wissen will, wer wir Schwein, wenn wir einen Scheck an jemanden geschrieben haben, den ich mir ansehen muss , kann ich die Informationen für den abgebrochenen Scheck bekommen und tatsächlich auf den abgebrochenen Scheck schauen. Also, um die Checkout-Kopie eines Schecks anzuzeigen, die geschrieben wurde. Wenn es sich jedoch um eine elektronische Übertragung handelt, geben sie das oft in der Beschreibung an. Also kann ich zur Bank gehen und im Grunde die Beschreibung nachschlagen. Und das könnte einfacher sein. Und wenn Sie Bankfeeds verwenden, diese Informationen möglicherweise werden diese Informationen möglicherweisewährend Ihres Aufenthalts in Ihren Büchern aufgefüllt. Auf jeden Fall sind das die Vor- und Nachteile hier. Also werden wir die Schecknummern verwenden. Wenn Sie Schecks schreiben Zahlen zu überprüfen sind nützliches Werkzeug, da wieder, die Daten sind nicht so zuverlässig. Also hier ist die 12000. Ich werde wieder hier drüben weitermachen und wir werden die einfach überprüfen. Wir werden sagen, dass zwölftausend auf unserer Seite hier sind. Überprüfen Sie eins 000 001. Ich werde das grün machen. Also werde ich sagen, in Ordnung, wir fanden, dass das ganze Ding Korn machen, die ganze Sache grün schlange. Überprüfen Sie 1, 0, 0, 2, 4, 16. Also, jetzt gehen wir wieder vorbei und Sarah, 1, 0, 0, 2, 4, 16. Und dann gehe ich zurück und mache das grün. Also wähle ich die ganze Sache aus. Rechtsklick, machen Sie es grün. 100347 Tausend. Also, da sind die 7.001 000 drei gehen zurück, wir werden es grün machen, mit der rechten Maustaste darauf klicken, grün, affine. Und dann haben wir 1 000 für, für die 20000. Es gibt also 20000. Das sieht also gut aus. zurück gehen, werden wir das wiedervereinigen. Beachten Sie auch, dass Sie möglicherweise Unterschiede in der Art und Weise haben, wie Ihre Bank diese Dinge bestellt. Sie können nach Bank oder Datum bestellen, oder sie können es nach Schecknummer bestellen. Und Sie können die Reihenfolge hier anpassen. Sie können sehen, ob Sie die Bestellung anpassen können, aber Sie möchten sie verkaufen. Also könnte ich es im Grunde nach Schecknummer bestellen, oder möglicherweise nach Datum oder von einem Zahlungsempfänger, wenn ich hier so wähle. Sie sollten also darüber nachdenken, wie Sie die Bestellung von Ihrem Kontoauszug zu Ihren Büchern aufstellen können. Also dann haben wir die 598 bis 0598 Nullen. Es wird also diesen Gegenstand geben. Und so sieht das gut aus. Also werde ich schreiben, ich werde ein phi grün, dass. Und dann haben wir 1, 0, 0, 8 bei der 620. Also haben wir die 1, 0, 0, 8, c. so dass man die 108am 620 ist. Okay, also beachten Sie, dass wir da ein Paar übersprungen haben. Das ist irgendwie normal. Deshalb gehen wir vom Kontoauszug zu unseren Büchern. Und dann haben wir die 10, zehn bei der 15. Also 1010 bei der 15. Also da haben wir es. Wir haben sie alle abgecheckt. Und so ist das hier. Und dann haben wir diese beiden Dinge unten, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ich würde nicht erwarten, dass die in unseren Büchern stehen, es sei denn, wir haben sie aufgezeichnet. Die Auszahlung sollten wir wahrscheinlich auf unsere Bücher haben, aber wir nicht und die Bank-Service-Gebühr. Die werden also nicht in unseren Büchern hier drüben stehen. Was ist unser, was in unseren Büchern im Januar und sind nicht auf dem Kontoauszug. Das geht uns gut. Wir erwarten, dass das passiert. Warum? Weil wir sagen werden, okay, diese Kerle dürfen den Scheck noch nicht eingelöst haben, oder es muss unsere Bank noch nicht geklärt haben. Es steht also nicht auf unserem Kontoauszug im Januar. Wie kann ich überprüfen und überprüfen, ob diese Dinge in Ordnung sind. Ich meine, ich habe diese Leute bezahlt. Nun, wir können auf unser Bankkonto gehen und es im Februar überprüfen. Wir erwarten, dass diese geklärt werden, aber nicht im Januar, sondern im Februar. Also, wenn sie im Februar geklärt werden, was ist die große Sache? Warum diesen Prozess durchführen? Denn durch diesen Prozess können wir unser Guthaben ab einem bestimmten Zeitpunkt binden und mit dem Bankguthaben in Einklang bringen. Selbst in, indem wir das tun, können wir überprüfen, dass all das, alle unsere Dateneingaben korrekt sind. Also werden wir hier nicht unser Punkt sein, also sind wir in Ordnung damit, dass diese hervorragend sind. Und wir können noch einmal überprüfen, ob sie klar sind, dass sie im Februar höchstwahrscheinlich geklärt haben. Und das werden wir sehen, wenn wir die Februar-Bank-Abstimmung machen. Und dann wollen wir, dass diese jetzt verstehen, worin die Versöhnung steckt. Wenn wir uns regelmäßig versöhnt haben, dann werden wir in der Lage sein zu überprüfen, dass wir alles aufgezeichnet haben. Jetzt beachten Sie, dass wir von diesem 165 weg sind, dass 165 diese beiden Gegenstände sein sollten, die 165. Also, jetzt diese beiden müssen wir nur diese beiden Elemente hinzufügen. Das sind also Auszahlungen. Ich gehe davon aus, dass der Besitzer Geld aus dem System genommen hat, hier einen Rückzug genommen hat. Und dieser hier wird eine Bank-Service-Gebühr sein. Also lasst uns das einfach hinzufügen. Und wieder, wenn es auf der Bank ist und es nicht in unserem System ist, dann bedeutet das, dass wir es im Grunde anpassen müssen. Wir müssen es unserem System hinzufügen, also werden wir das jetzt tun. Also gehe ich wieder vorbei und du könntest gehen , aber oder du kannst das offen halten. Ich werde jetzt nur das Register öffnen. Also werde ich zu gehen, Sie können zum Listen Chart of Accounts gehen. Ich werde auf das Girokonto doppelklicken, nur das Register öffnen und ich werde diese in beiden von ihnen ab einem 131 2, 1 am Ende des Monats setzen . Ich werde sagen, es ist kein Scheck, also werde ich sagen, wie andere hier. Jetzt ist der erste ein Rückzug. Wenn Sie mit jemandem wie einem Unternehmen arbeiten, wenn Sie ein Buchhalter sind, der mit einem Unternehmen arbeitet, sind es Abhebungen in der Regel nicht gut, es sei denn, Sie haben ein gutes System, wie Sie mit ihnen umgehen werden. Mit anderen Worten, normalerweise möchten Sie in der Lage sein, als Buchhalter, der die Arbeit macht, oder als Buchhalter, der in den Büchern steckt zu sagen . Du würdest gerne sagen, Hey, Besitzer, wer auch immer das Geld rausnimmt, ich würde annehmen, dass alles, was man rausnehmen muss, dass es nur Bargeld ist, dass du aus dem Geschäft genommen wirst, ich würde gerne davon ausgehen, dass es eine perle für den persönlichen Gebrauch. So werden Sie aus dem Geschäft für den persönlichen Gebrauch aufgenommen. Aber wenn ich nicht kann, kann ich davon ausgehen, dass oder nehmen Sie Geld aus der Sie Konto für Bargeld und verwenden Sie es für die geschäftliche Nutzung. Und wenn sie es für den persönlichen Gebrauch verwenden, dann kann ich es einfach als Ziehungen eintragen und ich möchte es nicht als Aufwand, sondern als eine Art Aktienkonten eintragen, sondern als eine Art Aktienkonten eintragen, also hat es keinen Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung. Aber wenn es etwas ist, das ich im Geschäft verwendet habe, wenn sie sagen: „Hey, ich habe das Geld rausgeholt und es im Geschäft benutzt. Dann würdest du sagen wollen, nun, okay, woher soll ich dann wissen, wofür du es benutzt hast? Weil ich es kategorisieren muss. Und hoffentlich an diesem Punkt, wenn sie Bargeld verwenden, um Geschäfte zu bezahlen, ziehen sie Bargeld aus einer Bank heraus, benutzen es, um Geschäftsausgaben zu bezahlen. Sie werden ein System haben müssen, um Ihnen zu sagen, dass Sie es kategorisieren sollten. Wenn wir kein System haben, um Ihnen zu sagen, was es kategorisiert. Dann müssen wir es im Grunde einfach auf ein Spesenkonto setzen, das eine andere Kosten oder andere Ausgaben sein wird, oder davon ausgehen, dass es Bürobedarf oder so etwas ist, wenn wir das tun, Also nochmal, was du tun willst, ist zu sagen, Hey, schau, nicht, bezahle Dinge nicht mit Bargeld, es sei denn, du musst Dinge mit der Kreditkarte bezahlen, Visitenkarte, wenn du willst, oder mit elektronischer Überweisung oder so was dann können wir die Buchhaltung machen und ich kann es nur im Grunde basierend auf dem Namen des Anbieters kategorisieren. Wenn aber wenn Sie Bargeld aus der Bank nehmen, wenn Sie es für den persönlichen Gebrauch verwenden. Gut. Dann kann ich einfach davon ausgehen, dass es ein Unentschieden ist und es zu Eigenkapital bringen. Aber wenn Sie es verwenden, um im Geschäft auszugeben, Geld für das Geschäft auszugeben, dann wird das schwierig sein. Wir müssen uns ein System einfallen lassen, um mir zu sagen, was es ist. Also für diesen Monat gehe ich davon aus, dass es ein Aufwand ist. Sie haben es mir gesagt. Das ist ein Aufwand. Ich benutzte es für Kosten und sie sagten mir nicht, wofür es war. Also werde ich es nur auf verschiedene Kosten setzen und dann werden wir das mit dem vergleichen, was wir nächsten Monat tun werden, das heißt, wir werden es als Unentschieden behandeln, was wir gerne tun würden, was bedeutet, dass es was der Besitzer nahm für ihren persönlichen Gebrauch. Also werde ich es wie die anderen Ausgaben hier einbringen. Also weiß ich nicht, ich kenne den Verkäufer hier nicht wirklich. Also werde ich sagen, es wird für die Menge von 150 sein war 150 und ich werde es einfach anders nennen. Ich werde in unsere Tabelle schauen und ich sage, wie wär's mit einem Sonstiges? Wir fangen an, es dort einzutippen. Sonstiges. Wissen Sie. Ja. Ich werde nur verschiedene Ausgaben eingeben. Ich werde es abkürzen, damit ich es nicht falsch buchstabieren kann. Und ich werde Tab sagen und schnell einrichten. Und das wird ein Aufwand sein. Ich werde es als einen Aufwand aufzeichnen, anstatt zu ziehen, was wir als Eigenkapitalart von Konto erfassen würden. Dies wird also das Nettoeinkommen beeinflussen. Ich werde sagen, Speichern und Schließen. Und wir werden das aufzeichnen. Und dann wird der nächste , der auch andere ist, jetzt Servicegebühr sein. Ich lege das gerne in mich, die Bank-Service-Gebühr und es könnte die Bank sein, egal welche Bank wir haben. Ich werde den Verkäufer nicht stellen, aber wer auch immer die Bank ist, wir könnten das dort platzieren, aber ich werde nur die Servicegebühr oder die 15 und das wird sehen, ob sie eine Servicegebühr haben, wie ein Bankdienst. Ladung. Da ist es. Also haben sie das. Nun wieder, es könnte ziemlich klein sein Ihre Servicegebühren. So können Sie vielleicht nicht einmal mögen, dass Sie es in Verschiedenes oder so etwas aufnehmen möchten , denn das könnte sehr klein für ein kleines Unternehmen möglicherweise nicht viele Bank-Service-Gebühren hoffentlich haben. Aber ich bringe sie gerne aus, auch wenn sie klein sind. Ich möchte wissen, was mir die Bank anrechnet. Also habe ich es in ein anderes Konto gebracht und ich werde sagen, Okay, gehen wir zurück in die Versöhnung hier. Und jetzt haben wir diese beiden Dinge. Da sind die 150, da sind die 15. Also, jetzt sagen wir, oh wow, schau, ich versöhne mich. Es ist, es ist runter auf 0. Das heißt, ich bin gut. Aber dann haben wir immer noch dieses Problem. Wir sind so, aber was ist hier mit diesen 25000 passiert? Wie gehe ich, wie bin ich versöhnt, ohne diese beiden auszuchecken? Diese beiden sind ausgecheckt. Hier. Diese beiden diese beiden sind nicht ausgecheckt. Nun, was ist passiert? Nun, es ist wirklich, weil dieser Betrag abzüglich dieser beiden Beträge die 25000 ist. Mit anderen Worten, warum hatten wir 25000 in unserer Probebilanz? Es liegt daran, dass unsere Buchbilanz korrekt war. Aber der Banksaldo hatte die 30000 Anfangssaldo und dann diese beiden ausstehenden Posten, die jetzt Clearing in der, in der aktuellen Zeitperiode. Also könnten wir einfach miteinander in Einklang bringen und das aufschreiben und notieren. Aber wir möchten diese beiden Dinge tatsächlich überprüfen. Also, obwohl sie im vorherigen System waren, mit anderen Worten, wir haben diese in das Buchhaltungssystem und das vorherige System vor dem Cutoff vom 1. Januar 2030 eingegeben das vorherige System vor dem Cutoff vom 1. Januar , eins, sie im aktuellen System geklärt, sie gelöscht, während wir hier arbeiten. Also möchte ich diese tatsächlich in mein Buchhaltungssystem als vor dem Cutoff eintragen. Ändern Sie mein angepasstes Guthaben, meine Anfangsbilanznummer, so dass, so dass es Netto aus, dass 25 Tausend. Und dann kann ich die überprüfen. Das machen wir nächstes Mal. Ich zeige Ihnen, wie wir das machen können. Anstatt einfach nur hier zu versöhnen und zu bemerken, dass unten, ist das der Unterschied. Ich möchte, dass ich diese beiden Elemente tatsächlich physisch abschecken möchte , um zu zeigen, dass sie gelöscht wurden. Und so machen wir das nächste Mal. Also, bevor er sich versöhnt, also werde ich jetzt gehen und gehen, und wir sind sehr nah dran, also werden wir das nächste Mal weitermachen. 6. 9.13 Bank: Quickbooks Pro Desktop 2021, dass Bank Abgleich, Eröffnung Balance Problem. Lasst uns innerhalb von zwei reinkommen. Es ist QuickBooks Pro Desktop 2021. Nun, hier sind wir auf unserer Get Great Guitars Homepage. Wir haben momentan die offenen Fenster geöffnet. Sie können die geöffneten Fenster öffnen, indem Sie auf die Dropdown-Liste Ansicht und die geöffneten Fenster, die Liste, wir werden einen Blick auf unsere Bankabstimmung werfen. Wir werden die Bankabstimmung fortsetzen, aber wir konzentrieren uns speziell auf ein Problem, das für die erste Bankabstimmung, die Sie möglicherweise innerhalb des Systems durchführen, einzigartig ist. Also, wenn Sie folgen mit, Ich habe und Sie wollen sicherstellen, dass Sie zusammen mit den vorherigen Präsentationen gefolgt sind, um vorwärts zu gehen. Wenn Sie nur dieses spezielle Problem betrachten wollen und wie Sie damit umgehen, dann werden wir es mit diesem Problem zu tun haben. Dies ist wie das Problem der Eröffnungsbilanz. Ich öffne es ausgewogen nicht für die erste Bankabstimmung zu dem, was auf den Kontoauszügen ist. Also lasst uns einige unserer Berichte öffnen, wenn wir hier anfangen, gehe ich in die Berichte Drop-down-Liste, Company und Financial Guan bis zum Bilanzstandard. Ich werde die Daten oben ändern. Wir schauen uns den ersten Monat an, also werde ich dies von 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 3,eins zu eins, Januar bis Dezember 2021 ändern 0, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 3, und okay. Wurden in natürlich konzentriert, auf das Bargeld. Hier. Wir werden dann unsere Bankübersöhnung öffnen, mit der wir begonnen haben , aber wir stießen auf dieses Problem mit dieser Eröffnungsbilanz. Also gehen wir in die Bank, die abgelegt wurde. Wir werden uns versöhnen. Das ist unser Problem hier. Wir haben diese Eröffnungsbilanz, die auf unseren Büchern bei den 25000 steht. Und wenn ich mir meinen Kontoauszug anschaue, ist es nicht auf dem Kontoauszug 25000, Es ist auf dem Kontoauszug als 30000. Das wird also unser Problem sein. Jetzt. Die Frage ist natürlich, warum es könnte, könnte man in ein anderes Problem laufen. Möglicherweise haben Sie nur 0 in diesem Konto und Sie haben dort vielleicht nichts. Wenn dies Ihre erste Bankabstimmung ist, sind das die beiden typischen Probleme. Wenn das der Fall ist, warum sollte ich die 25000 hier platzieren? Wenn die Bank sagt, dass es am Anfang um 30000 Uhr war, als ich das erste Mal begann, weil ich am 1. Januar 2021 angefangen habe, das ist das gleiche wie Ende des 31. Dezember 2020. Warum habe ich 30000 nicht verwendet, als ich anfing, warum verwende ich nicht 30000 als Eröffnungsbilanz? Weil ich die 25000 brauchte, weil das war, was in meiner Bilanz oder Bilanz aus meinem früheren Buchhaltungssystem war, als ich es in die Bücher eingegeben, was bedeutet, ich nehme an, dass wir angenommen haben, dass wir ein vorheriges Buchhaltungssystem hatten und wir nahmen die Bilanz, die zum Stichtag, 1. Januar 2000 2001 in unser System aufgenommen wurde. Und in Zukunft werden wir das in unser System setzen. Alles davor war im vorhergehenden System. Und als ich es in die Bücher steckte, gab es 25000 Bargeld. Ich musste das dort setzen, um im Gleichgewicht zu sein. Das war das, was in den Büchern stand. Also hatten wir die 25000 da drin. Beachten Sie, dass, wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie gerade keinen Eröffnungssaldo eingegeben haben und Sie kein vorheriges Buchhaltungssystem hatten. Das könnte ein bisschen leichter zu lösen sein. Auf jeden Fall, was haben wir, was haben wir hier? Was sollen wir damit machen? Nun, ich werde weitermachen. Wir setzten vorwärts und setzten hier die Endbilanz ein. Das wird also die 8933589335 sein. Und ich werde sagen, weiter. Und dann haben wir im Grunde alles überprüft, was wir konnten. Ich werde die Beträge verstecken, die nach dem Datum hier sind. Wir haben alles abgecheckt, was wir konnten. Und die Annahme als nur, schauen wir uns zuerst das leichte Problem an. Wie wenn das 0 wäre, wenn Sie eine 0 dort hatten, Sie es einfach nicht eingegeben und Sie hatten vorher keine echten Buchhaltungsdaten. Es kam einfach nicht in die Anfangsbilanz. Dann können Sie den Anfangssaldo eingeben, anstatt die Eröffnungsbilanz zu verwenden. Wenn Sie das nicht getan haben, als Sie das Konto gestartet haben, dann können Sie direkt in das Register gehen und einfach eine Einzahlung eingeben. Und es wird hier drüben als Einzahlung erscheinen, anstatt hier als Eröffnungsbilanz. Aber solange Sie das erkennen und es einfach abchecken, dann werden Sie immer noch in Ordnung sein, denn wenn wir diese Eröffnungsbilanz vereinbaren , ist wirklich nur eine Einzahlung, richtig? Wir vereinbaren das und dann alle Einlagen. Also, wenn Sie es nicht getan haben, wenn Sie es nicht in der Eröffnungsbilanz Abschnitt, aber Sie fügen es in den Einlagen Abschnitt. Du wirst in Ordnung sein. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie es, wenn Sie es als Einzahlung eingeben, richtig klassifizieren, was bedeutet, dass Sie es wahrscheinlich in den Aktienbereich einfügen möchten, so dass Sie es wahrscheinlich vor dem 1. Januar in das System eingeben möchten, Das ist unser Cutoff. Also im Dezember und entweder legte es in die Eigenkapitalabteilung, vorausgesetzt, es war eine eigene Investition eines Eigentümers in das Unternehmen. Oder wenn du es auf etwas setzen willst, als ob es ein Ausgaben- oder ein Einkommenskonto war. Solange Sie dieses Einkommenskonto setzen, wenn es nicht in den aktuellen Zeitraum und den vorherigen Zeitraum gehört, wird es sowieso in Eigenkapital gerollt. Es gehört also wahrscheinlich zum Eigenkapital. Dann kannst du einfach die Kaution eingeben, sie abchecken, es wird dir gut gehen. Wenn Sie eine Situation haben, in der Sie vorher das Buchhaltungssystem in einem früheren System haben und Sie gezwungen waren, einen Anfangssaldo wie diesen von 25000 einzugeben, was nicht der Anfangssaldo auf dem Kontoauszug ist, dann wird der Grund dafür ist, dass das passieren wird, weil es ausstehende Kontrollen und Erzeinlagen aus dem vorherigen System gab. bedeutet, Sie hatten Schecks, die in dem vorherigen System geschrieben wurden , die in diesem 25000 enthalten waren, Verringerung der Saldo der 25000, die nicht in den Saldo auf dem Kontoauszug enthalten waren , weil sie nicht noch gelöscht die Bank. Es gibt also ein paar Möglichkeiten, wie Sie nähern können, dass, wenn Sie eine Bankabstimmung aus dem vorherigen System haben , wenn Sie eine Bankabstimmung haben, die Ihnen die unklaren Transaktionen, die unklaren Schecks zeigt , dann sollten diese die Unterschied, du wirst sagen, okay, das ist, das ist im Grunde der Unterschied. Und jetzt weißt du wenigstens, was der Unterschied ist, und du kannst irgendwie vorwärts gehen. Jetzt. Die andere Art und Weise können Sie darüber nachdenken , wenn Sie keinen Zugriff auf die vorherigen Prüfungen haben da wir irgendwie vorwärts gehen und alles andere auf unserem System überprüfen können. Mit anderen Worten, wir haben hier die ganze Bankübersöhnung durchgeführt. Und wir haben diese beiden Dinge, die wir nicht abgeschaut haben. Wir haben alles andere gefunden, um uns zu versöhnen. Was Sinn machen würde, weil diese beiden Elemente Dinge sind, die gelöscht, aber was wir nicht haben wir nicht aufgenommen, wir haben sie nicht in das System im Januar im laufenden Monat gesetzt . Warum? Weil sie für uns im Dezember vor diesem und jetzt unserem Clearing im aktuellen Monat geschrieben worden sein müssen , sind sie überhaupt nicht in unseren Büchern, weil wir unser aktuelles QuickBook-System seit Januar gestartet haben , und wir hatten sie nicht in das System eingegeben, weil wir sie in das vorherige System eingegeben haben und sie einfach nicht gelöscht hatten. Richtig. Das bedeutet also, dass wirklich auf dem Kontoauszug. Diese 30000 abzüglich dieser beiden Schecks, abzüglich dieser beiden Schecks werden unsere 25000 sein. Also beachten Sie, wenn ich mich nur versöhnen sollte, wenn ich alles von Althea überprüft habe und ich 25000 habe, was falsch ist, sollte es nicht 30000 sein. Und ich schaue alles ab, aber ich habe diese beiden nicht abgecheckt, weil sie nicht da sind, weil ich nicht getan habe, weil ich sie im letzten System im Dezember betrete, ich bin im Gleichgewicht. Ich könnte mich einfach dort versöhnen. Also könnte ich einfach vorwärts gehen. Aber wenn Sie sich diese Bank ansehen, werden Sie sagen, wenn etwas wirklich seltsam ist, es keinen Sinn, weil so was passiert ist? Wie haben Sie sich ohne diese beiden Schecks im Haus versöhnt, die Anfangsbalance falsch. Was Sie tun möchten, ist im Grunde überprüfen Sie diese beiden Checks aus. Ich möchte, obwohl sie in der Vorperiode und danach vor dem Stichtag geschrieben wurden . Ich möchte sie in den aktuellen Zeitraum bringen weil ich zeigen möchte, dass sie die Bank geklärt haben. Und wenn ich mich gerade jetzt versöhnen, werde ich nirgendwo zeigen, dass diese Schecks die Bank in meiner ersten Bank rec wirklich lustig aussieht. Was ich also gerne tun würde, ist im Grunde diese beiden in das System einzubinden. Also, was ist der beste Weg, das zu tun, ist, das vorherige System zu betrachten und zu sagen, Lassen Sie mich sehen, in welchem Datum sie seit dem vorherigen System eingegeben wurden, und dann und dann geben Sie sie in das aktuelle System vor dem Datum. Was ich dann tun werde, ist, dass ich sagen werde, ich gehe zurück und ich werde diese zwei Schecks in unser System eintragen , vor dem Stichtag, weißt du, vor Januar. Und dann werde ich diesen Anfangssaldo anpassen, um an das zu knüpfen, was auf dem Kontoauszug steht. Mit anderen Worten, ich werde ich das auf die 30000 anpassen und dann werde ich diese beiden eingeben , so dass die Anfangsbilanz wieder auf 25000 ausbrechen, aber das Detail davon. Mal sehen, wie das aussehen würde. Ich werde gehen, okay. Also, was ich gerne tun würde, ist die Bankabstimmung zu öffnen. Gehe zu den Listen, Kontenplan und ich werde das Girokonto nochmals überprüfen. Und ich werde diese jetzt wieder eingeben, ich möchte die Daten aus meinem vorherigen Buchhaltungssystem für die unklaren Schecks erhalten , um die genauen Daten zu erhalten. Also werde ich es hier im Grunde wiedergutmachen. Also werde ich annehmen, wie 12, sagen wir 25 zu 0 im Vorjahr statt 21 das laufende Jahr, an dem wir arbeiten. Und dann gab es keine Schecknummer. Also werde ich sagen, andere. Und dann nehmen wir an, dass diese erste zu EPA iPhone gehen ist unser Anbieter EPA Telefon. Also werde ich Tab sagen. Und es war für 2600. So hat es nicht klar, dass es bis Januar nicht klar war, aber es wurde irgendwann letzten Dezember, 2600 eingegeben. Nun, wenn ich es mir ansehe, könnte ich zu diesem Zeitpunkt vielleicht Inventar gekauft haben , aber ich möchte das nicht in den Inventar bringen , weil das eine Art von Konto eines Vermögenswertes sein wird. Und ich verfolge das Inventar bereits. Unser ich habe das Inventar bereits auf die Bücher gelegt. Basierend auf dem Inventar, das auf die Bücher war. Ich habe das Inventar bereits hinzugefügt, daher möchte ich es nicht auf ein Vermögenskonto übertragen. Ich will, dass es im Grunde in die Eigenkapitalkonten übergehen muss. Also möchten Sie und Sie vielleicht einen MIMO dort platzieren und beachten Sie, dass, wenn Sie das tun, also lassen Sie mich es Ihnen einfach zeigen. Ich werde sagen, okay, ich kann es nicht in Inventar aufnehmen, weil ich das Inventar bereits so eingegeben habe , wie es am Stichtag sein sollte. Also sollte ich auf eine Art Einkommenskonto gehen. Wenn dies auf die eingezahlten Konten gehen würde, würden sie wahrscheinlich verwenden. Unkategorisiertes Einkommen, richtig? Und in dem Memo, dem Memo, könnten wir sagen, dass es darum ging, Inventar zu kaufen. Aber Inventar war Inventar wurde direkt ab 1231 zu eins eingegeben. Mit anderen Worten, wenn ich es in den Inventar versetze, werde ich verdoppeln, ich werde das Inventar verdoppeln, weil ich das Inventar bereits zu diesem Zeitpunkt eintrage . So könnten Sie in dieses Problem stoßen. Also werde ich sagen, okay Tab. Also gibt es diesen, den zweiten, sagen wir einfach, das ist eine normale Art teuer, irgendwie. Also werde ich sagen, dass ich das hier sagen werde. Sagen wir, es ist auf der 26. Ich werde sagen, andere. Dann werde ich sagen, das ist für, sagen wir einfach Edison oder so etwas. Eine normale Telefon- oder Stromrechnung, 2400 Himmel hoch, aber ich sage 24 000. Und wir werden das wieder an die Versorgungsunternehmen legen, es geht zu den Versorgungsunternehmen, aber es ist in der vorigen Periode im Dezember an die Versorgungsunternehmen gegangen, was bedeutet, dass es auf ein Gewinn- und Verlustrechnungskonto geht, jegliche Ausgaben oder Ertragskonto wird dann Rollover in Eigenkapital. Es wird also keinen Einfluss auf die aktuelle Zeitperiode Rendite haben. Es wird, es wird in Eigenkapital ausrollen. Also werde ich Tab sagen und okay. Und dann, wenn ich wieder nach oben scrolle, beachte das, diese 25000, könntest du das ändern. Wir könnten das jetzt auf 30000 ändern, an diesem Punkt, und das wird im Grunde 25000 ausfallen. Wir geben zwei Prüfungen ein, die im Grunde wie die Eröffnungsbilanz wieder nach unten sinken werden. Aber ich mag es nicht wirklich anzupassen, wenn es eingegeben wurde und wir das Eröffnungssaldo bereits angepasst haben . Also werde ich ein weiteres Konto hinzufügen und ich möchte im Grunde erhöhen die 30000, wie erhöhen Sie den Anfangssaldo von 30000. Beachten Sie, dass dies nur eine Anzahlung ist. So ist es, das Anfangsguthaben ist genau wie das Abchecken einer Einzahlung. Also werde ich nur im Grunde eine weitere Einzahlung für die 5000 hinzufügen. Ich werde es auf das Eigenkapitalkonto legen, nur um diese beiden Dinge auszuschalten. Also, nur damit ich das Detail sehen kann. Also mit anderen Worten, ich habe zwei Abnahmen zu Kontrollen eingegeben und aber und ich war bereits in versöhnt vorher. Jetzt werde ich die Kaution eingeben, die den Anfangssaldo ausschließen wird , um uns wieder auf diese 30000 zu bringen, während wir uns immer noch die Details geben, die in der Lage sind, diese beiden Schecks abzuchecken und sie zu löschen. Also gehe ich zu, ich werde eine Einzahlung eingeben. Ich werde das ab 1231 zu 0 machen. Und ich werde sagen, andere. Und ich werde diese Einzahlung von 5000 machen. Und das geht auf das Eigenkapitalkonto. Also muss es zum Eigenkapital gehen, es wird in Eigenkapital rollen. Also wird es in sein, weil die Eröffnungsbilanz ging auf das Aktienkonto namens Eröffnungsbilanz Eigenkapital, und dann mussten wir es von dort auf unser normales Eigenkapital verlagern, das Eigenkapital ist. Richtig? Es wird also Eigenkapital sein, wenn Sie ein Unternehmen sind, würde es in der Regel Gewinneinlagen sein. Also werde ich es auf das Eigenkapitalkonto legen. Und das wird sein, den Anfangssaldo an den Kontoauszug anzupassen . Und dann werde ich sagen, Hey, Ihr Posten in wie unsere Gewinnrücklagen oder Eigenkapitalart von Konto und Umschreibung. Willst du das wirklich tun? Ich werde ja sagen, das würde ich gerne tun. Und jetzt, wenn ich zu meiner Versöhnung zurückgehe, merkt ihr, dass ich vorher nicht ausgeglichen war, aber jetzt kann ich das Detail überprüfen. Und ich will also sagen, ich will diese beiden abchecken, damit ich zeigen kann, dass sie geklärt sind. Also, obwohl sie im vorherigen System beigesetzt wurden, möchte ich sagen OK, jetzt kann ich im Grunde sagen, diese beiden, die ich geklärt habe, und ich möchte es wahrscheinlich auf meinen Bankabstimmungen jetzt kann ich im Grunde sagen, diese beiden, die ich geklärt habe, und notieren, dass, hey, diese beiden gelöscht wurden, aber sie wurden eingegeben der letzten Zeitperiode und das hat uns diese lustige Sache verursacht, aber ich möchte zeigen, dass sie im aktuellen System gelöscht. Und ich kann die beiden überprüfen. Aber jetzt sind wir natürlich von den 5000 an dieser Stelle weg , weil die Anfangsbilanz falsch ist. Der Anfangssaldo sollte 30000 sein, sollte hier 30000 sein. Und wir hatten noch keine 25000. Anstatt diese Anfangsbilanz anzupassen, weil wir uns dann ändern müssten, hätten wir diese eine Transaktion ändern müssen. hättest du tun können, aber dann hätte sich auch die Eröffnungsbilanz geändert und dann hätten wir das Problem der Eröffnungsbilanz. Wir haben gerade gesagt, ich werde nur noch eine Einzahlung eingeben, die das ausschließen wird. Und die Einzahlung wurde auf das Aktienkonto ausgestrichen, genau wie alle anderen Transaktionen, außer dass wir sie diesmal direkt auf das Aktienkonto gebracht haben. Und so haben wir gerade gesagt, okay, diese beiden Netze raus. Also, mit anderen Worten, wir waren vorher in ausgewogen, und um das Detail davon zu zeigen, waren wir nicht ausgewogen, weil diese beiden ausgeglichen sind. Um das Detail zu zeigen, wollten wir diese beiden Schecks zeigen. Also geben wir diese beiden Schecks ein, also geben wir den Rückgang ein und dann mussten wir den damit verbundenen Anstieg hier eingeben, die Kaution, die wirklich genau das ist, was unsere Eröffnungsbilanz in den Takt schneidet, die richtige Eröffnungssaldo zu dem, was auf dem Anfangssaldo in der Kontoauszug war. Und dann können wir im Grunde feststellen, dass, wenn wir unsere Bankabstimmung machen, wir könnten sagen, hey, der Anfangssaldo ist wirklich da sind 25000 plus die 5000. Und das ist, und wir können im Grunde zeigen, dass so die Anfangsbilanz strukturiert war und die Probebilanz , als wir dieses Ding zum ersten Mal gestartet haben. Jetzt können wir dieses Ding grundsätzlich in Einklang bringen. Jetzt kann ich sagen, okay, jetzt sind wir fertig. Lasst uns weitermachen und uns versöhnen. Und dann werden wir die zu den Berichten sehen, die generiert werden können. Also werde ich einen Blick auf beide Berichte werfen. Ich sehe sie beide gerne, also werde ich die Berichte anzeigen. Und so werde ich sagen, okay. In den Berichten haben wir also den Abstimmungsbericht für den zusammenfassenden Bericht und wir werden einen detaillierten Bericht haben. Jetzt werde ich in ein bisschen mehr darauf eingehen. Das sind also die beiden Berichte und das nächste Mal ein bisschen mehr Details. Also machen wir weiter und analysieren diese Berichte beim nächsten Mal. Das ist die eigentliche Versöhnung. Und was wir vor dem getan haben, was wir gerade fertig waren, gab es einen Prozess der Versöhnung 18. Also, Sie irgendwie in diesen Berichten halten wollen, sind wichtig zu halten, halten Sie einen Griff. Vielleicht möchten Sie diese Berichte ausdrucken, da das System manchmal nicht jede Bankabstimmung speichert, wenn sie die Daten nicht so einfach wie andere Berichte speichernkönnen wenn sie die Daten nicht so einfach wie andere Berichte speichern . Sie möchten diese Berichte ausdrucken und sie so wie Sie bei Ihren Bankabstimmungen zur Hand haben , und wir werden das nächste Mal mehr darüber sprechen. 7. 9.14 Bank: Quickbooks Pro Desktop 2021, Bankabgleich, Monat Nummer 1 Berichte. Lassen Sie uns mit Intuits, QuickBooks Pro Desktop 2021. Wenn wir nun auf der Get Great Guitars Homepage sind, haben wir derzeit die offenen Fenster geöffnet. Sie können die geöffneten Fenster öffnen, indem Sie in der Dropdown-Liste Ansicht Liste der geöffneten Fenster auswählen. Wir werden uns die Berichte nicht ansehen, die generiert wurden, nachdem wir die Bankabstimmung erstellt haben. Um das zu tun, schauen wir uns zuerst die Berichte für die Bilanz an und öffnen unsere Dokumente. Also gehen wir in die Berichte Drop-down-Liste. Wir gehen in diese Firma und finanziell in die Bilanz, Standard, ändern die Daten nach oben für den ersten Monat der Operationen, das wird ein 1, 0, 12, 12 um 1231, eins zu eins oder nicht, 1231 zu 0, 131, 21. Januar bis 31. Januar. Und dann konzentrieren wir uns hier natürlich auf das Bargeld. Wir haben auch unseren Kontoauszug. Hier ist der Kontoauszug, den wir verwenden, um die Bankabstimmung abzuschließen. Und dann beachten Sie, dass wir die Bankübersöhnung, den Prozess der Versöhnung. Das war, als wir gingen in die Bank fallen gelassen und wir gingen zu versöhnen und wir gingen durch diesen Prozess. Und dann haben wir das letzte Mal die Bankabstimmung abgeschlossen. Es ist schon für Januar erledigt. Jetzt wollen wir uns den Bericht ansehen. Also haben wir den Prozess der Versöhnung durchgeführt. Sehen wir uns nun den Bericht an. Jetzt. Letztes Mal haben wir den Bericht erstellt. Sobald wir mit der Bank rec fertig sind, empfehle ich dringend, es direkt nach diesem Punkt zu speichern, denn wieder, QuickBooks ist, ist es ein bisschen schwieriger, zurück zu vorherigen Bank rec zu gehen, also wollen Sie sie im Grunde zur Hand haben, drucken Sie sie aus. So haben Sie die gedruckte Kopie von ihnen zu dem Zeitpunkt, an dem Sie sie abgeschlossen haben. Sehen wir uns das an. Aber Sie können nicht wieder da rein gehen und sich die Berichte bis zu einem gewissen Grad ansehen , die vorherigen Berichte. Gehen wir also zum Dropdown-Menü Berichte. Wir gehen zu den Bankberichten und dann möchte ich mir die vorherige Versöhnung ansehen. Also suchen wir nach der vorherigen Versöhnung. Also können wir auf dem Girokonto sind. Das ist das einzige Barkonto, das wir haben. Also holen wir das ab. Sie können das Detail oder die Zusammenfassung auswählen. Die Details wirklich die, die Sie haben, um die Zusammenfassungen schön zu betrachten, aber die zusammenfassenden Daten geben Ihnen nicht die Details der tatsächlichen Prüfungen, die beteiligt sind. Es gibt dir also nicht wirklich das, was du brauchst. Du könntest also sowohl hier als auch dann sagen, Anzeige. Also werde ich die zeigen. Und bemerke, dass es ein bisschen anders ankommt als das, was wir gewohnt sind. Es wird zurückziehen und wie ein PDF-Typ von Format, das ein wenig anderes Format ist als wir es sind. Das wird also die zusammenfassenden Berichte sein. Also schauen wir uns den zusammenfassenden Bericht hier an. Ich werde darauf hineinzoomen. Und so beachten Sie noch einmal, es ist wie ein PDF-Typ von Format. Sieht ein bisschen anders aus, als wenn ich hier rüber zum Bilanzbericht gehen würde , der ein wenig anderes Aussehen und Gefühl dafür hat. Also begreifen Sie einfach, dass wir zum zusammenfassenden Bericht zurückkehren werden. Lassen Sie uns dieses Ding analysieren, dieses Ding so ein wenig verwirrend, um einen Blick darauf zu werfen, weil es Daten enthält , die mehr Daten wären, als Sie eine normale Bankabstimmung erwarten würden. Mit anderen Worten, dieser Bereich hier von der geräumten Fläche bis hier, das ist im Grunde die Bankenaussöhnung, die oben drauf stopft. Ist nicht wirklich die Bankabstimmung, die Art von zusätzlichen Informationen ist, die hier zur Verfügung gestellt werden. Das Zeug unten, wieder, nicht wirklich der, nicht wirklich Teil der Bank Versöhnung, dass Zeug in der Mitte. Das ist es, wonach wir suchen. Aber lassen Sie uns es im Grunde von oben nach unten lesen. Beachten Sie also, dass wir die Anfangsbilanz der 25000 haben. Jetzt werden wir einige der Probleme hervorheben, die wir mit seiner ersten Bankaussöhnung hatten, die gemeinsame Art von Dingen sind, die wir haben, einschließlich der Tatsache, dass 25000 Sie denken würden, würden 30000 sein, oder? Es sind 25000. Du würdest denken, es wäre 30000. Warum ist es nicht der 30000? Weil wir diese Probleme mit ausstehenden Prüfungen im vorherigen System haben, das im aktuellen System gelöscht wurde. Und wir haben diese im Grunde wenig Workaround gemacht, um das anzupassen. Also in der zweiten Back-Absöhnung, wird dieser richtig sein und wir würden wahrscheinlich eine kleine Notiz machen wollen sobald wir dies auf der ersten Bankabstimmung ausdrucken, die zeigt, dass Fakten und hey, schau, dass 25000 zwei Schecks enthält, die im laufenden Monat, der in den Vormonat geschrieben worden war, geklärt hatte, und wir haben uns dafür bereinigt. Und dann können wir die Elemente auflisten, die Anpassungen dafür waren, und wir können sie in dem detaillierteren Bericht sehen, den wir auf der detaillierten Bankabstimmung sehen werden, die wir in Kürze sehen werden. Und dann hat es die Anpassungen, die geschehen sind, und dann das ausgeklügelte Guthaben. Also normalerweise ist dieser ganze Ausbruch im Grunde nur eine Zusammenfassung dessen, was auf dem Kontoauszug steht, den wir bereits haben. Dies ist der Kontoauszug jetzt ist es ein bisschen anders für den ersten Monat, also ist es irgendwie schön, dass wir diese Informationen für den ersten Monat haben , weil dieses Problem mit dem Anfangssaldo. Aber die Endbilanz erreicht diese 8930, 35, das ist die gleiche 8930, 35 hier. Das ist also das Bankguthaben. Was wir dann wirklich wissen wollen ist der Unterschied zwischen dem Bankguthaben und unserem Saldo, das ist die 100.350, die in unserer Bilanz ist. Wenn ich also unsere Bilanz hier anschaue, sagen unsere Bücher, einhundertdreihundertfünfzig zum 31. Januar 2021. Die Frage ist, wie unterscheidet sich das von dem, was auf dem Kontoauszug steht? Und ich möchte genau sehen, was dieser Unterschied ist, denn wenn ich genau weiß, was dieser Unterschied auf den Penny liegt, dann kann ich sicher sein, dass alle anderen Transaktionen im Grunde korrekt sind , weil wir es ab diesem Punkt in der Zeit. Das ist das, was das Ziel ist. Also, wenn ich zum zusammenfassenden Bericht zurückgehe, sagt er uns, was diese Unterschiede sind. Es gibt fünf ausstehende Zahlungen oder Senkung, und es gibt eine Einzahlung, die ausstehend sein wird. Und das ist der Unterschied. Und so sagt es uns genau, was dieser Unterschied ist. Nun ist das Problem mit den zusammenfassenden Berichten , dass es uns sagt, dass es uns nicht die Details gibt. Es sagt uns, dass es fünf Dinge gibt. Und was sind das für fünf Dinge? Weil ich brauchte, ging ich wie wenn ich ein Auditor bin, wollte ich genau wissen, welche Schecks nicht geklärt wurden. Die Tatsache, dass sie mir nur sagen, dass es aus fünf Schecks bestehen wird , ist nicht genug Detail. Deshalb brauchen wir das, die detaillierte Bankabstimmung. Wenn Sie also nur eine Abstimmungsübersicht speichern, möchten Sie die Details, aber die Zusammenfassungen einfacher machen, nur eine Vorstellung davon zu bekommen. Und so wird das die Zusammenfassung sein, und dann werden das die neuen Transaktionen sein. Und wieder, das ist nicht wirklich Teil der Bankenabstimmung. Dies sind nur Transaktionen, die nach dem Punkt nach diesem Zeitpunkt stattfinden. heißt, wenn ich hier auf das Konto für die Bilanz gehen und es bis zum Ende des Jahres 1231 in eins ändern sollte. Wir sind bei hundertneunundzwanzig vierundachtzig. Wenn ich zu den zusammenfassenden Daten zurückgehe, 10 neun vierundzwanzig achtundachtzig. Das sagt uns, was nach dem Zeitpunkt passiert, in dem wir uns konzentrieren. Das ist nicht wirklich hilfreich für uns, denn wir kümmern uns wirklich nur um diesen Zeitpunkt, richtig? Also, das ist, also werde ich die Bilanz wieder ändern, zurück zu einem Wu, 131 zu eins. Da haben wir die 103, also haben wir sie. Das wird also der zusammenfassende Bericht sein. Auch hier brauchen wir wirklich den detaillierten Bericht, obwohl es wirklich ein längerer Bericht ist, eine Menge Informationen enthält, die wir nicht wirklich brauchen. Aber es hat die Details, die wir wirklich brauchen, nämlich die Auseinandersetzung mit diesen fünf Kontrollen. Betrachten wir nun den detaillierten Bericht. Und so werde ich das ein bisschen größer machen. Also haben wir die gleiche Art von Sache, aber jetzt hat es uns nur das Detail gegeben. Also haben wir die 25000, was wiederum im Grunde falsch ist. Aber wir können uns irgendwie abzeichnen, als wäre es schön, das indeinem ersten Bericht auszudrucken und einfach im Grunde zu sagen, Hey, sieh mal, was ist, warum diese deinem ersten Bericht auszudrucken und einfach im Grunde zu sagen, Hey, sieh mal, 25 nicht wirklich binden, dass 30000 aus diesen 25000 und dies hinzugefügt 5000, die wir in Ort und Stelle setzen, so dass es die 30000. So können Sie das irgendwie in Ihrer ersten Bankabstimmung beachten. Und warum mussten wir das tun? Weil diese beiden Positionen, die verrechnet wurden, tatsächlich im vorherigen Buchhaltungssystem geschrieben wurden, und dies sind die beiden Daten, die wir hinzufügen mussten. Beachten Sie also, dass diese vor dem Cutoff liegen, bevor wir mit der Eingabe von Daten in das aktuelle Buchhaltungssystem begonnen haben. Und sie haben die Bank in der aktuellen Zeitperiode geklärt. So wurde es in der aktuellen Zeitperiode gelöscht. Sie werden das wahrscheinlich mit Ihrer ersten Bankabstimmung beachten möchten. Und dann, wenn Sie von diesem Zeitpunkt aus vorwärts gehen, müssen Sie sich nicht damit auseinandersetzen. Das ganze Problem wird weg sein und Sie werden gut gehen und die Bankabstimmung wird in Zukunft viel einfacher sein. Also, dann kommen wir hier runter zum geklärten Gleichgewicht. Also hatten wir das ausgeglichene Gleichgewicht. Das hängt also wieder mit der 89335 zusammen, die auf dem Kontoauszug steht, und dann haben wir die Posten, die noch nicht geklärt waren. Also hier sind die Artikel aufgelistet. Hier sind also die fünf Punkte, die wir in der Zusammenfassung gesehen haben die an der Übersichtsbank gebunden sind, aber jetzt sind sie ausgebrochen, damit ich sehen kann, was diese Schecks sind, an wen sie geschrieben wurden. Und dann ist das, was jemand, wenn Sie das einem Auditor gegeben werden oder so, und das ist es, was sie sehen wollen. Und wenn Sie die Bankabstimmung überprüfen, wollen Sie das auch sehen, weil Sie sagen wollen, Hey, muss ich etwas gegen diese Dinge tun? Nun, Sie können dann zu Ihrer Bank gehen und sehen, ob sie im Februar geklärt haben. Wenn sie es taten, dann tun sie, was wir erwarten würden. Kein Problem. Aber wir wollen in der Lage sein, für sie zu vereinbaren, so dass es wieder, wenn wir genau wissen, was der Unterschied ist, dann können wir uns versöhnen und wir sind zuversichtlich über alle anderen Daten. Also checken wir nicht nur bei diesen fünf Dingen ein. Wir überprüfen alle Daten, indem wir genau abstimmen und genau wissen , was der Unterschied ist, der nicht nur diese fünf Dinge, sondern alles verifiziert. Dann gehen wir runter zum, zur Kaution. Hier ist die Einzahlung, die tatsächliche Einzahlung. Nun noch einmal, dieser hier war einer, von dem Sie denken würden, dass er durch diesen Punkt geklärt hätte. Darum wären wir besorgt. Ich würde auf jeden Fall zur Bank gehen. Und sag, hey, sieh mal, warum hat das nicht geklärt? Weil ich am 23. abgelagert hatte. Wenn es im Februar geklärt ist, großartig. Vielleicht geben wir das Datum auf der Einzahlung ein wenig falsch hier oder so etwas. Also würden Sie wahrscheinlich auf jeden Fall überprüfen und sicherstellen, dass es gelöscht wurde. Aber wieder, die Tatsache, dass es im Allgemeinen hervorragend ist, wird nicht ungewöhnlich sein. Und dann gibt uns das unser Registerguthaben. Also hier ist der Registersaldo auf 100.003. Also nochmals, wenn Sie entweder speichern, wenn Sie nur einen dieser beiden Berichte speichern möchten, speichern Sie den detaillierten Bericht, da er Ihnen das gibt, was Sie brauchen, was wirklich diese Elemente sind, die Abstimmungselemente. Lass uns das ausdrucken. Beachten Sie, dass es ein wenig anderes Format ist, um sie auszudrucken. Du hast den kleinen Drucker oben. Und da wir den niedlichen PDF-Drucker haben, wird es uns leicht machen, diese Druckoption zu verwenden, oder Sie können die Speicheroption hier wählen. Also werde ich es ausdrucken. Ich werde das in unserem Ordner speichern. Ich werde den qt PDF-Drucker verwenden, um das zu üben. Also gehe ich gerne zu diesem Artikel. Also gehen wir hier und dann werde ich sagen, drucken Sie es aus. Es wird uns fragen, wo wir es hinstellen wollen? Ich werde die Dropdown-Liste auswählen. Ich werde zu den tollen Gitarren gehen. Ich werde hier einen weiteren Ordner hinzufügen. Also lassen Sie uns einen neuen Ordner hinzufügen. Und ich werde es Abschnitt 9 nennen. Abschnitt 9. Hier ist etwas passiert. Abschnitt neun und das geht an die Bank Rec und so die a Sean. Da haben wir es. Und dann werde ich in diesen Abschnitt gehen. Und dann werde ich das anrufen. Und noch einmal, wenn Sie es nach Datum hier speichern möchten. Also, wenn Sie alle Ihre Bankrückmeldungen speichern, so wie Sie vielleicht das Jahr zuerst und dann den Monat und dann den Tag wollen. Also wird es sich selbst organisieren, oder Sie möchten sie nach Jahr im selben Ordner speichern und was nicht. Also werde ich einfach in Bank Rec und so nennen wir es einfach Bank Rec. Und dann sage ich 0, 1, 3, 1, 2, 1. Also wieder, wenn Sie diese nach Datum alle in einem riesigen Ordner sortieren, wenn Sie das Datum, dass Sie zuerst sind und dann, und dann den Monat und dann den Tag. Dann ist das eigentlich ein netter Sortiermechanismus weil das System es sieht, um es auf diese Weise zu organisieren. Aber nochmal, ich werde dieses x aufstellen und wir sagen Save. Und dann werde ich den zusammenfassenden Bericht speichern, um diesen zu speichern. Also werde ich hier rüber gehen und sie beide ausdrucken, werde das hier ausdrucken. Und ich werde sagen, Sparen Sie drauf. Also, was ist gedruckt? Und so haben wir es. Und es wird mich fragen, was ich sagen will? Und ich werde sagen, das wird die Bank-Rec, Zusammenfassung. Das wird 0 sein, 1 Punkt 31 D21, und dann speichern wir das. Es gibt also einen Überblick über diese beiden Berichte. Nächstes Mal gehen wir in den zweiten Monat Bankabgleich am Ende, wenn du mit seinem ersten Monat gefolgt bist und du bist wie, wow, das war schmerzhaft zu versöhnen. Es ist keine leichte Aufgabe. Der zweite Monat sollte viel einfacher sein. Wir werden es viel schneller durchmachen. 8. 9.15 Einzahlungen von Bank: Quickbooks Pro Desktop 2021, Bankabgleich, Monat bis Einlagen. Lassen Sie uns mit Intuit QuickBooks Pro Desktop 2021 darauf eingehen. Dann sind wir hier auf unserer Get Great Guitars Homepage. Wir haben momentan die offenen Fenster geöffnet. Sie können die geöffnete Fenster-Hintertür in der Dropdown-Liste Ansicht öffnen und die Liste der geöffneten Fenster auswählen. Wir werden die Bankabstimmung für den zweiten Monat der Operationen tun, nachdem wir die erste Bankabstimmung in früheren Präsentationen durchgeführt haben, wird der zweite Monat der Bankabstimmungen ähnlich sein, was Sie erwarten können , gehen vorwärts und sollte viel einfacher als die erste Bank Abstimmung. Also ist es gut, diese beiden nebeneinander zu haben, weshalb sie im Grunde, wir setzen sie nebeneinander. So können Sie die Unterschiede in Bezug auf die Herausforderungen für die erste Bankabstimmung sehen. Die zweite reflektiert dann, was im Grunde diese Norm sein sollte , und diese Norm sollte eine einfachere Norm sein. Und so werden wir zuerst unsere Berichte öffnen, indem wir zu diesem Bericht Drop-down-Menü gehen. Dann gehen wir runter zum Unternehmen und Financial, öffnen die Bilanz. Also öffnen wir die Bilanz. Ich werde diesen Bericht anpassen. Wir werden dann sagen, das ist, das wird von 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 02, 28 zu eins sein. Es wird also Indianer sein. Wir sehen uns das Enddatum hier im Februar an, wir werden sagen, okay. Jetzt werden wir uns ab diesem Punkt versöhnen. Ab diesem Zeitpunkt haben wir hundertneunundzwanzig vierundachtzig auf dem Girokonto. Ich möchte auch die vorherige Bankabstimmung für den ersten Monat eröffnen , den wir zusammengestellt haben. Sehen wir uns das an. Ich gehe zum Dropdown-Menü „Berichte“. Wir gehen ins Bankwesen. Ich möchte mir die vorherige Versöhnung ansehen und ich würde gerne die für das Detail sehen. Schauen wir uns die detaillierte Versöhnung an, nicht die Zusammenfassung. Sagen Sie. Ok. Und es sollte diese detaillierte Versöhnung öffnen. Ich werde es ein bisschen größer machen. Wir konzentrieren uns auf hier in, also mach es wirklich groß und zieh das hin. Wir konzentrieren uns auf die Elemente, die nicht gelöscht, weil diese werden die Abstimmungsgegenstände sein. Das wird also dem beginnenden Balance-Problem ähnlich sein , das wir im ersten Monat gesehen haben. Und Sie werden es irgendwie sehen können, wenn wir vorwärts gehen, auch hier vorwärts, denn diese Artikel, die im Januar nicht geklärt waren, die wir im Januar geschrieben hatten, erwarten wir, dass wir im Februar löschen werden. Wir hatten das gleiche Problem im ersten Monat, außer dass mit einem größeren Problem, weil wir vor diesem Zeitpunkt keine Daten eingegeben hatten. Wir hatten nicht gerade den Anfangssaldo erreicht, der auf der Probebilanz und unserem vorherigen Buchhaltungssystem am Stichtag am 1. Januar war . Und so hatten wir damals noch nicht diese hervorragenden Schecks in unserem System gehabt. So werden Sie irgendwie in dieser Zukunft sehen, werden sie da drin sein. Und dann können wir vorwärts gehen und es wird einfach ein einfacher Weg sein, voranzukommen. Also werden wir in einer Sekunde mehr darüber reden. Lassen Sie uns zuerst einen Blick auf unseren Kontoauszug werfen. Hier ist unser Excel -Blatt. Sie sollten eine Kopie dieses Excel -Blattes oder eine PDF-Datei haben, oder Sie können einfach hier folgen, das wäre auch in Ordnung. Dies ist also die zweite Registerkarte des Excel -Blatts, also sind wir auf der zweiten Registerkarte für Februar Monat 2. Und oben, wir werden die Anfangsbalance haben. Wir haben ein ähnliches Layout. Aber jetzt wird dieser Anfangssaldo natürlich der gleiche sein wie der indische Saldo in der vorherigen Bank rec, und da wir uns mit diesem indischen Gleichgewicht versöhnt haben, dann werden wir mit dem, was wir bisher haben, in Ordnung sein. Also, mit anderen Worten, das wird sein. Wissen Sie, die Anfangsbilanz, wir werden keine anfängliche Balance Art von Problem haben. Also lassen Sie uns einfach überprüfen, dass wirklich schnell, weil Sie vielleicht sagen, na ja, das ist nicht die Anfangsbilanz auf unserer Probebilanz, was es nicht sein wird, wenn ich zum Probeguthaben hier gehe und ich das Datum in eine 130 eins-zu ändern - Eins. Dann gleicht der Anfang das 101.450 aus. Und natürlich, weil das auch das ist, was wir in unseren Büchern haben, die nicht auf dem Kontoauszug enthalten waren. Das heißt, wenn ich zur Bankabstimmung für den vorherigen Monat gehe, die Differenz zwischen den beiden, dem Anfangssaldo der aktuellen Aussage oder dem Endsaldo der vorherigen Aussage, die 1893 35 diese ausstehende Schecks. Also diese ausstehenden Schecks oder diesen versöhnenden Unterschied, mit dem wir es in Zukunft zu tun haben werden. Also, wenn wir über den Anfangssaldo auf der Bank rec sprechen , die nach dem Kontoauszug sein wird , dass diese zeitlichen Unterschiede hat, die Unterschiede, die wir jetzt in den Vormonaten Bank reflektiert haben Versöhnung. Das wird also die Anfangsbilanz sein. Wenn ich dann in die Bilanz gehen, Lassen Sie uns dies bis zum Ende des zweiten Monats ändern, 02 28 zu eins. Jetzt haben wir die Endbilanz, die 10, neun, vierundzwanzig achtundachtzig ist. Das hängt auch hier nicht mit der Endbilanz zusammen, nämlich der 10468968. Das wird sein, weil wir ausstehende Artikel unten haben. Ich meine, in unserem System, das den Kontoauszug nicht auch im zweiten Monat geklärt hat. Also hier ist im Grunde die Zusammenfassung, die Anfangsbalance, Ergänzungen, Subtraktionen, Endbalance haben wird . Dann haben wir die Details der Einlagen, die Ergänzungen und Subtraktionen, einschließlich der Kontrollen und anderen Arten von Aktivitäten, die das Gleichgewicht reduzieren würden. Das gibt uns die Details dieses Ausbruchs. Gehen wir zurück zu den QuickBooks und öffnen wir dann unsere Bankabstimmung für Monat 2. Indem wir in die Bank fallen gelassen. Wir gehen zur Versöhnung. Und stellen wir uns vor, wir haben das hier noch nicht. Das ist es, was Sie normalerweise sehen würden. Also letzte Versöhnung, Es sagt, hey, schau, du hast letztes Mal am 31. Januar 2020 einen versöhnt und so würden sie davon ausgehen, dass sie dir wahrscheinlich ein Datum von zweihundertachtundzwanzig einundzwanzig geben , dass Ende des zweiten Monats, dann haben wir die Anfangsbilanz, die 89 335. Und das noch einmal, wird nicht die Anfangsbilanz auf den Büchern sein. Es hängt nicht mit der Bilanz ab 12, 31, 21, aber es verfolgt den Anfangssaldo, den wir mit dem geclearten Guthaben der Bank und der Bankabstimmung abgestimmt haben. Das sollte also natürlich an den Anfangssaldo auf der Bankabstimmung festigen, nicht an unseren Büchern. Und so ist das die Anfangsbilanz. Und dann werden wir hier unser indisches Gleichgewicht haben, das die hundertvierhundertsechshundertneunundachtzig achtundsechzig sein wird. So hundertsechsundvierzig neunundachtzig Punkt achtundsechzig. Lassen Sie mich das noch einmal überprüfen. 40068900.6804689.68. Ok. Wenn Sie zwei Bildschirme haben, ist es einfacher, dies zu tun, wenn Sie dieses Ding nebeneinander haben. Wir geben hier keine Servicekosten oder Interessen ein. Das kannst du. Ich mag es hier nicht, aber ich möchte es manuell in das Register legen und es dann in der normalen Art von Prozess abchecken. Das ist, was wir hier tun werden, ist, dass ich sagen werde weiter. Und hier sind unsere Informationen. Also hatten wir das Periodenende auf 28. Wir können Daten nach dem Zeitpunkt verbergen, an dem unser System wie oben abstimmt. In diesem Fall nach 228 müssen wir nicht hören, weil ich danach keine Daten habe. Es spielt also keine Rolle, ob Sie das abstellen oder nicht. Du wirst dieselben Daten haben. Unser Datensatz. Und dann könntest du alles markieren, was ich nicht werde Ich werde das nicht tun, weil wir sie ankreuzen müssen und binden müssen, damit du sie alle hier unten unmarkieren kannst, wir haben den Anfangssaldo, so dass das anfängliche Gleichgewicht und wieder an die Bank binden. Aussage, beginnende Balance, haben wir das Ende, die Endbilanz der 10, 4, 6, 8, 9. Das ist auf dem Kontoauszug Endsaldo. Und dann haben wir derzeit die 89 335, die klar zu balancieren ist, die gerade jetzt an die Anfangsbilanz anknüpft, weil wir noch nichts anderes ausgecheckt haben. Wenn wir die Dinge abstellen, wird es das Gleichgewicht ändern. Und dann haben wir hier unten den Unterschied. Sobald diese beiden gleich sind, bedeutet das, dass wir alles auf dem Kontoauszug auf unseren, unseren Büchern gefunden haben. Und deshalb wird dieser Unterschied 0 sein. Alles, was wir nicht abgecheckt haben, wird dann die ausstehenden Gegenstände sein, Dinge, die wir auf unsere Bücher legen, aber haben einen Timing-Unterschied und haben die Bank noch nicht geklärt. Das wird also unser Prozess sein. Fangen wir an, es durchzugehen. Wir machen diese Einlagen zu diesem Zeitpunkt. Also haben wir dann, dass Einlagen hier drüben sein werden. Und wir sind, denken Sie daran, während wir das tun , werden wir von den Einlagen bis zum Kontoauszug abgehalten werden. Eine andere Sache möchte ich nur darauf hinweisen, wie wir dies tun, beachten Sie, dass wir uns mit diesen unklaren Transaktionen befasst haben, wenn Sie zur Bankabstimmung übergehen . Dies sind die Abstimmungsgeschäfte. Diese fünf Scheck hatte nicht geklärt, obwohl wir sie im Januar geschrieben, hatte die Bank nicht bis zum 31. Januar freigegeben, weil sie nicht auf den Kontoauszügen waren. Wir würden also davon ausgehen, dass diese im aktuellen Zeitraum gelöscht werden. Also lasst uns das einfach schnell überprüfen. Ich würde sagen, okay, die Sechs, die Scheck 1, 0, 0, 6, es gibt Check 1, 0, 0, 6. Ich werde ein wenig gelbe Punkte machen, nur um anzuzeigen, dass etwas, das im Januar geschrieben wurde, aber nicht klar im Januar, Das ist jetzt klar und im Februar. Also haben wir die Timing-Differenz Art von auf beiden Seiten, beide Seiten der Cutoffs zwischen dem Anfang Cutoff und dann der 31. Januar oder, oder, oder Februar zuerst, und dann die indische Cutoff, die geht am 28. Februar zu sein. Diese Zeitunterschiede. Hier sind die 500 Schecks, 1, 0, 0, 7. Also werde ich sagen, in Ordnung, da ist ein kleiner gelber Punkt. Und dann ist hier Verizon 1, 0, 0, 0, 9. Beachten Sie, dass man nicht hier ist, so dass man seit zwei Monaten nicht mehr geklärt hat. Also bin ich irgendwie besorgt über diesen Verizon gebaut. Vielleicht hat sich das in der Post verloren. Und so müssen wir vielleicht nochmals nachsehen und sagen: Hey, müssen wir Verizon bezahlen, weil es nicht so aussieht, als hätte der Scheck durchgemacht? Und dann haben wir 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Also hier ist der hier. Also, dass man geklärt hat. Das würden wir erwarten. Kann es nicht gelb machen, weil es immer lustige Sachen macht. Und dann haben wir diese 628 AT , so dass im Januar geschrieben wurde und es ist jetzt im Februar Clearing. Und dann haben wir auch diese Kaution, 26 670. Also 26, 670 hier, das wurde im Januar geschrieben oder empfangen, aber es hat die Bank erst im Februar freigegeben. Es ist also nur nützlich, diese zu beachten. Also, weil das die Zeit ist, und das ist die Überlappung, Das ist die Zeitdifferenz auf dem Cutoff, das Datum der beginnenden Cutoff-Zeit. Und dann bleiben wir mit indischen Cutoff-Zeitdaten übrig. Und das wird zurück zum Girokonto führen. Die Elemente, die nicht markiert sind, sind immer noch die Elemente, die noch nicht markiert sind, das Abschlussdatum am Ende des Zeitraums, das die Abgleichposten am Ende des Zeitraums sein wird. Okay, also lasst uns das durchmachen. Wenn wir uns die Einlagen ansehen, denken Sie daran, dass die Anzahlung ziemlich nah am Datum sein sollte. Der Timing-Unterschied sollte ziemlich nah sein, denn wenn Sie eine Einzahlung auf die Girokonten tätigen, sollte es nicht sehr lange dauern, bis es die Bank löscht. Du würdest also denken, es wäre wie innerhalb von drei Tagen. Beachten Sie auch, dass das Hauptproblem mit Einlagen in der Gruppierung der Einlagen ist , abhängig von der Art der Branche, die Sie haben. Sie möchten also sicherstellen, dass Sie in Ihrem System in der gleichen Gruppierung einzahlen , wie sie auf dem Kontoauszug erscheinen. Häufige Probleme auftreten mit, wenn Sie Kreditkarten-Einlagen haben, könnte die Kreditkartengesellschaft Ihre Einlagen in einer Weise gruppieren , die nicht auf das, was Sie innewohnende System. Und wenn das passiert, dann wirst du zählen müssen , und du ziehst einen Taschenrechner heraus und findest heraus, versuche, die Einlagen zusammenzubringen und es ist ein Chaos. So wollen Sie sehen, ob Sie binden können, was Sie in das System, wie sie gruppiert werden, wenn sie die Bank treffen. Ein Werkzeug, das zu tun ist, dass ein eingezahltes Mittel Werkzeug auch die andere, sie war mit Menschen haben Cash-Transaktionen. Sie könnten die Bargeldtransaktionen in die Bücher legen, wenn sie Bargeld erhalten. Und dann ist es nicht zu binden, wenn Sie in der Bank einzahlen , weil die Bankeinzahlung geschieht alles in einem Pauschalbetrag. Auch hier müssen Sie die Cash-Transaktionen zur Pauschalbuchung addieren, um zu versuchen, abzustimmen, und Sie möchten das nicht tun müssen. Sie möchten, dass die Abstimmung so einfach wie möglich ist, verwenden Sie die und eingezahlten Mittel, wenn Sie eine dieser Bedingungen haben , die stattfinden, um dieseEinlagen im gleichen Format in Ihren Büchernzu gruppieren Einlagen im gleichen Format in Ihren Büchern wie Sie erwarten, dass sie in der Kontoauszug sein. Also hier haben wir die 20er. Also werden wir immer vom Kontoauszug gehen, den Büchern, denn alles auf dem Kontoauszug muss auf unseren Büchern stehen. Wenn es auf dem Kontoauszug steht und nicht auf unseren Büchern steht, müssen wir wahrscheinlich unsere Bücher reparieren. Oder es könnte einen Fehler auf dem Kontoauszug geben, was nicht wahrscheinlich ist. Das ist normalerweise nicht der Fall. Dann, wenn es auf unseren Büchern und nicht auf r und nicht auf dem Kontoauszug ist, dann ist das, was wir erwarten, weil diese ausstehenden Posten sein werden. Also werde ich vom Kontoauszug zu den Büchern gehen. Also hier ist der 26 670. Hier ist die 26 670 hier. Sieht gut aus. Ich werde wieder rüber gehen. Ich werde das grün machen, wie wir gehen. Also fand ich, dass man gut aussieht. Hier ist die 12. Zweihundertfünfzig. Zweihundertfünfzig. Sieht gut aus. Also werde ich das hervorheben. Sagen Sie, dass man gut ist. Hier ist die 2025. 2025 sieht gut aus. Ich werde das grün machen. Und so ist es für die Einlagen. Wenn ich wieder hierher gehe, beachten Sie, dass wir diese Einzahlung nicht gefunden hätten und Sie erwarten würden , dass sie auf dem Kontoauszug steht, weil sie am 23. geschrieben wurde, würde ich erwarten, dass sie von den 28 geklärt wurde. Ich mag mich also ein wenig damit beschäftigen, aber wenn ich überprüfen möchte, ob es geklärt ist, kann ich einfach in das Bankensystem gehen und sehen, ob es im März geklärt ist. Wenn es im März geklärt ist, ist das okay. Es ist nur ein Timing-Unterschied. Das ist es, was wir erwarten würden. Obwohl wir vielleicht sagen wollen: Hey, sieh mal, warum hat es so lange gedauert? Sie denken, es würde etwas früher klären, aber die Tatsache, dass es geklärt ist, ist gut für unsere Bankübersöhnung. Das ist es, was wir erwarten. Wir erwarten, dass die Dinge hier sind und nicht auf dem Kontoauszug. Das werden die unklaren Arten von Transaktionen sein. Also werden wir hier anhalten und dann gehen wir weiter mit der anderen Seite, was die Zahlungsseite der Dinge sein wird, die das Ticken und Binden, wie wir das nächste Mal gehen. Also werde ich auf die Schaltfläche „Verlassen“ drücken. Sie können diese Art von Setup verlassen. Geh, mach eine Pause. Sie können ein QuickBooks abmelden und zu einem späteren Zeitpunkt wieder in sie kommen, was schön ist. Also werde ich sagen, gehen. Und dann kannst du alles schließen und beim nächsten Mal wieder darauf zurückkommen, wie wir es tun werden. 9. 9.20 Bank: Quickbooks Pro Desktop 2021, der Bankabstimmungsmonat Nummer zwei, prüft und nimmt ab. Lassen Sie uns mit Intuit QuickBooks Pro Desktop 2021, die wir in unserer großen Gitarren Homepage sind. Derzeit haben wir die offenen Fenster geöffnet. Sie können die geöffneten Fenster öffnen, indem Sie in der Dropdown-Liste Ansicht die geöffneten Fenster auswählen. Wir werden mit einer Bankabstimmung für den zweiten Monat fortfahren. Um dies zu tun, öffnen wir unsere Bilanz, um zuerst in die Berichte Drop-down-Liste gehen , Unternehmen und Finanzen. Wir gehen weiter zum Bilanzstandard. Wir werden das Datum ändern. Ich werde es dieses Mal einfach oben auf 02, 28 zu eins ändern. Das wird also unser Indianer-Cutoff-Datum sein. Wir betrachten die Abstimmung, die GL-Bilanz oder unsere Bilanz ist 10, neun, vierundzwanzig achtundachtzig, wir haben den Kontoauszug, der offen ist. Wir haben unsere Excel Arbeitsblätter. Sie können das Excel Arbeitsblatt öffnen, wenn Sie Zugriff darauf oder eine PDF-Datei davon haben, oder Sie können einfach hier folgen, wie wir gehen. Und offensichtlich ist das indische Gleichgewicht hier, dass einhundertvierhundertsechshundertneunundachtzig, wir werden die beiden in Einklang bringen, wie wir die Bankaussöhnung tun. Lassen Sie uns nun auch die vorherige Bankabstimmung für Ende Januar öffnen , indem Sie oben auf das Drop-down-Menü „Berichte“ klicken. Wir gehen ins Bankwesen. Wir werden uns die vorherige Versöhnung ansehen. Ich möchte nur einen Blick auf die detaillierte werfen, nur die detaillierte, das ist die, die wir wollen. Also zeigen wir das an. Und ich werde das etwas größer machen, also machen wir es hier größer. Und wir konzentrierten uns auf die unklaren Transaktionen. Zu groß, zu groß, zu viel. Ok. Also konzentrierten wir uns auf diese unklaren Transaktionen. Dies sind Transaktionen, die die Abstimmungspunkte letztes Mal waren , dass unser Anfang Abgleich Artikel und wir dieses Mal lösen, dass diese Elemente im Grunde im Februar klar werden, obwohl sie im Januar geschrieben wurden. Das ist der Zeitunterschied am ersten bei der ersten Abgrenzung unserer Zeitperiode hier, die ab Ende Januar, 31. Januar oder Anfang Februar ist . Der erste Februar. Also die Gegenstände, die wir das letzte Mal sahen, dass wir sie hier fanden, haben wir sie auf dem Kontoauszug gefunden, also hatten sie geklärt, bis auf den einen Scheck, den ich glaube , Verizon war, waren irgendwie mit diesem besorgt. Also reden wir später darüber. Aber die hatten sich hier rüber geklärt. Jetzt werden wir weitermachen und diese Gegenstände abchecken. In der Rückzug-Seite der Dinge, wenn eine Überprüfung Seite der Dinge, wie wir versöhnen. Also lasst uns in die Abstimmungsgegenstände gehen. In QuickBooks. Wir gehen zum Banken-Drop-down-Menü und gehen zur Versöhnung. Wir hatten bereits mit den Versöhnungen begonnen. Wir haben diese Anfangskomponente bereits gemacht. Wenn Sie das nicht gesehen hätten, werfen Sie einen Blick auf die vorherige Präsentation und wir werden das durchgehen. Also werden wir hier weitermachen. Und wir hatten die Einzahlungsseite der Dinge überprüft. Jetzt sind wir auf der Schecks und anderen abnehmenden Seite der Dinge, was in der Regel die längere Seite der Dinge ist, mit denen wir zu tun haben. Unsere Grundregel ist die gleiche, wenn sie auf unserem Kontoauszug steht, aber nicht in unseren Büchern. Wahrscheinlich müssen wir unsere Bücher reparieren. Das bedeutet, dass die Kontoauszüge wahrscheinlich korrekt sind, es sei denn, der Kontoauszug ist falsch, was im Allgemeinen nicht der Fall ist. Und dann können wir mit der Bank reden und sehen, was hier passiert ist. Und dann, wenn es auf unseren Büchern steht. Aber nicht auf dem Kontoauszug, dann würden wir davon ausgehen, dass es sich um ausstehende Schecks handelt. Mit anderen Worten, nachdem wir alles vom Kontoauszug abgecheckt haben, hätten wir uns hier abstimmen müssen. Wir haben hier immer noch Dinge in unseren Büchern, die nicht abgecheckt wurden. sind die Abstimmungspositionen, die QuickBooks dann für die Bankabstimmung verwenden. Also lasst uns das durchmachen. Das bedeutet, dass wir immer vom Kontoauszug zu unseren Büchern gehen wollen. Wir stellen fest, dass, wenn wir Zahlen überprüft haben, die uns helfen können, weil die Daten möglicherweise mehr nicht so hilfreich für die Schecks. Sie werden nicht so nah sein, wie sie auf den Einlagen sind. Vor allem, wenn wir viele Schecks haben, die wir schreiben weil Schecks länger dauern können, bis jemand sie bekommt, sie einzahlt und dann ihre Bank, um mit unserer Bank zu sprechen und so weiter. Wenn Sie elektronische Überweisungen haben, dann könnte es ein bisschen näher sein. Die Daten werden für Sie relevanter sein. Und obwohl Sie keine geprüften Nummern haben, haben Sie möglicherweise auch Bankinformationen, die im System enthalten sind. Sie haben also möglicherweise die Lieferanteninformationen, die da sein werden , wenn Sie diese elektronischen Überweisungen haben, anstatt zur abgebrochenen Scheck gehen zu müssen, wenn ich mehr Details zu diesen Artikeln sehen wollte. Aber so oder so, wenn ich mehr Details sehen wollte, könnte ich in der Regel auf mein Online-Banking-Konto gehen und sich den abgebrochenen Scheck ansehen oder wenn es nicht elektronische Überweisung an das Detail im Zusammenhang mit dem Anbieter möglicherweise mehr als das, was auf dem Kontoauszug ist. Also wollen wir, dass praktisch, wenn wir die Online-Konten können, damit wir auf alles überprüfen können , wenn wir, wenn wir so wählen, wie wir durch eine Bankabstimmung gehen. Okay, also los geht's. Wir haben die 11.400 für die 1, 0, 0, 6. Also hier ist es, Es gibt die 11 Tausend es geschrieben wurde, sehen Sie noch einmal im Januar wurde nicht geschrieben im Februar. Warum hat es letzten Monat nicht geklärt? Weil einfach nicht geschrieben hat, hat es die Bank noch nicht geklärt. Sie hatten nicht, dass der Scheck nicht gelöscht wurde. Also haben sie diesen Monat geklärt und das ist in Ordnung. Das ist also gut. Wir werden sagen, das ist grün. Lassen Sie uns, dass grün mit der rechten Maustaste darauf und grün eine Datei, es ist grün, wenn phi die ganze Sache, ich werde nur die ganze Sache befriedigen. Und dann ist der nächste 500, 1, 0, 0, 7. Also 1, 0, 0, 0, 7 für die 500. Das ist das hier. Wieder einmal wurde es im Januar geschrieben, aber es wurde im Februar geklärt. Das ist in Ordnung. Also werden wir sagen, alles klar, dass man fertig ist. Dann sind das die 10, 11, also 35, 1, 2, das ist dieses. Also haben wir den Verizon übersprungen. Wo ist das hin? Ich weiß es nicht. Darauf müssen wir zurückkommen, aber dieser ist im Januar geschrieben, im Februar freigegeben. Also werde ich ein Phi grün, das, also das ist gut. Und dann wird dieser auf 10, 12, 6, 28, also 1012628 sein . Da ist also das da. Lass es uns vereinheitlichen. Wir werden hoffen, es wieder zu vereinen. Also gibt es das. Und dann haben wir die 1013, 1, 3, 5, 8 73. Also 1013, 1, 3, 5, 8 73. Was gut aussieht. Lassen Sie uns ein Feuer, das ein. Dann haben wir die 336010151015, 33, 600. Das sieht also gut aus. Griddify. Und beachten Sie, dass das funktionieren muss, weil wir nur abziehen entlang der Zahlen sind genau die gleichen, was sie sein sollten, dann es, dann muss es funktionieren, richtig? Und wenn die Zahlen nicht genau die gleichen sind, dann könnte es einen Fehlschlüssel in einigen, in irgendeiner Weise, Form oder Form gegeben haben . Mit anderen Worten, wenn wir den Scheck von Hand geschrieben und dann in das System einfügen, dann ist vielleicht die Handprüfung geschrieben, die wir geschrieben haben, anders als das, was wir in das System gelegt haben. Und das, und dann wieder, müssten wir uns wahrscheinlich darauf verlassen, was im System ist , und den Scheck ändern, den wir geschrieben haben, oder eine Anpassung dafür vornehmen. Aber wenn Sie tatsächlich die Schecks aus dem System schreiben. Dann wird das nicht der Fall sein, weil Sie die Schecks aus dem System geschrieben haben, sie müssen sich so ziemlich aufstellen. Also werden diese beiden gleich sein. Auf jeden Fall haben wir die 10, 14, 130058731014, Dreizehn 58, 73. Lassen Sie uns eine phi grün, die man befriedigt. Wir haben die 10161697, 17. Los geht's. 1697, 70, bekam das. Vereinheitlicht, Griddify es. Und dann haben wir die 10178301017, 830. Wir könnten ein paar davon zu der Zeit machen. Wenn wir ein gutes Gedächtnis haben, wäre es besser, wenn sie nebeneinander sind, aber lassen Sie uns diese beiden gleichzeitig machen. 1018, 1099, 156 und 667. 1018, 1099, 156, 156, 67. Kein Problem. Erinnerung wie eine Falle aus Stahl irgendeiner Art. Also, dann haben wir hier unten die Auszahlungen, dass dies Dinge sein werden, die auf dem Kontoauszug sind, die nicht auf unseren Büchern sind, und deshalb müssen wir sie zu unseren Büchern hinzufügen. Also, wenn wir zurück zu den Büchern gehen, dann haben wir nicht die beiden anderen Gegenstände, die wir hinzufügen müssen, dass sie von den 520 nicht ausgeglichen waren. Es gibt also die 520, durch die wir aus dem Gleichgewicht sind. Und dann haben wir diese Gegenstände, die noch nicht ausgecheckt wurden. Warum werden die nicht abgecheckt? Nun, sie haben die Bank noch nicht geklärt. Diese hier unten würden wir erwarten, dass dies der Fall ist, weil wir sie am Ende des Monats 228 ausgeschrieben haben und wir sie in einem Scheck geschickt haben. Vielleicht gingen sie in die Post und so werden sie erst irgendwann im Februar klären. Also, wenn wir das dann in Frage stellen und sagen, naja, haben sie geklärt, können wir sie überprüfen und wir können den Kontoauszug im Februar überprüfen. Gehen Sie zu unserer Bankkasse Februar, sehen Sie, ob sie gelöscht haben. Wenn sie das haben, dann ist es kein Problem. Es ist nur ein Timing-Unterschied. Wir versöhnen uns nicht, nur um diese Timing-Unterschiede zu finden, um diese vier Prüfungen zu überprüfen, die wir abstimmen, und es gibt fünf Prüfungen und diese, die wir abstimmen, um zu überprüfen, dass alles andere im Grunde auch korrekt ist. Denn wenn ich genau weiß, was der Unterschied ist, sage ich nicht nur, dass ich nicht nur diese verschiedenen Schecks herausfinde und diese betrachte, obwohl ich das tun werde, wir schauen uns an, dass das gesamte Sache, weil wir genau wissen, was der Unterschied von einem bestimmten Zeitpunkt ist. Nun diese Überprüfung hier oben, mit der ich mich mehr Sorgen mache, weil wir das im Januar an Verizon oder Telefongesellschaft geschrieben haben und es hat nicht den ganzen Weg durch Februar geklärt. Das ist ungewöhnlich, dass wir erwarten, dass das klar wird. Also, jetzt denken wir, OK, und dieser Scheck könnte in der Post verloren gegangen sein. Reden wir mit Verizon und stellen sicher, dass das nicht gut mit Verizon steht. Ich will keine Strafen oder Interessen haben, oder ich möchte, dass mein Telefon ausgeschaltet ist oder so etwas. Damit man uns ein Anliegen sein wird. Das ist also etwas, das wir verfolgen werden. Ich könnte das dann im März überprüfen. Ich werde es im März ansehen und sehen, ob es im März geklärt ist, weil wir diese Versöhnung irgendwann nach Februar durchführen würden . Natürlich. Wenn es im März nicht geklärt wäre, dann bin ich wirklich besorgt. Ich werde hinzufügen, es sieht so aus mit Verlust, ich rufe Verizon an und komme mit einer anderen Vereinbarung. In Ordnung, dann müssen wir die anderen beiden betreten. Also geben wir die Auszahlung und die Bankdienstleistungen ein. Denken Sie nun daran, dass Sie zurückziehen, wenn Sie wie ein Buchhalter sind und Sie den Buchhalter für jemand anderen tun, oder sogar, wenn Sie Ihre eigenen Bücher machen. Aber stellen wir uns vor, wir haben dieses Kommunikationsproblem mit jemand anderem. Weißt du, wir machen die Buchhaltung für jemand anderen. Sag mal, hey, schau, du hast diesen Rückzug, du hast Geld weggenommen. Wir möchten, dass es alles ist, was geschäftlich ist. Du verwendest kein Bargeld für dich. Sie verwenden einige Mittel wie eine Kreditkarte, wenn Sie benötigen oder, oder wie Überweisung, elektronische Überweisung oder einen Scheck. Denn das gibt uns den Anbieter, den wir dann sehen können , wer das, was die Anbieter so weit wie ein Konto gebunden werden sollten. Wenn Sie nur Bargeld verwenden, dann wissen wir nicht, wo wir es hinstellen sollen. Also würden wir gerne sagen, jedes Mal, wenn Sie Geld als Bargeld herausziehen, ist das in Ordnung. Aber wir gehen davon aus, dass es für den persönlichen Gebrauch ist. Wenn du das nicht schaffst, wenn du Geld im Geschäft verwendest, dann brauchst du einen Weg, um es zu verfolgen. Die Spur des Audit-Trail. Du bekommst eine Kopie der Quittungen und behältst die Quittungen und machst so etwas, damit wir, der Buchhalter, wissen, was es ist. Sie werden uns einen Zeitplan geben müssen, was Ihre Barzahlungen waren, die geschäftlich waren. Also das letzte Mal, als wir das taten, haben wir das letzte Mal als Aufwand aufgezeichnet. Machen wir die Art und Weise, wie wir es dieses Mal einrichten möchten, und sagen: Okay, wir gehen davon aus, dass wir annehmen können, dass jedes Geld, das herausgenommen wird, das Bargeld sein wird, ein Unentschieden ist. Das wird ein Unentschieden. Und das bedeutet, dass er es herausgenommen hat oder der Geschäftseigentümer, der Eigentümer es für den persönlichen Gebrauch herausgenommen hat , damit wir es als Eigenkapital im Gegensatz zu Ausgaben erfassen können. Also lasst uns das hier machen und dann gehen wir zu unseren Berichten, jetzt werde ich die Bank eröffnen. Die, die, die, das Register. Sie können das im Bankwesen tun, ich gehe zu Listen und gehe zum Kontenplan , denn das habe ich in der Vergangenheit gemacht. Doppelklicken Sie auf das Girokonto und ich werde die Auslosung von 02 28 zu eins eingeben. Und ich werde sagen, das ist anders, weil es wie ein Unentschieden ist. Und du könntest den Namen des Besitzers hier reinsetzen. Ich werde es für jetzt überspringen oder Sie könnten Besitzer setzen, lassen Sie uns Besitzer setzen. Und dann werde ich sagen, dass dies ein Unentschieden war, es war für die $500. Dieses Mal möchte ich es auf ein Eigenkapitalkonto stellen. Also, wenn ich auf die Eigenkapitalkonten schauen, weil es vom Eigentümer genommen wurde, so sollte es keinen Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung. Es sollte kein Abzug sein. Es sollte etwas sein, das direkt in Eigenkapital geht. Nun, QuickBooks gibt uns eine nette kleine Sache hier, wenn wir eine Einzelfirma verwenden, gleiche Ziehungen, die Sie separat verfolgen können. Also, jetzt haben wir Eigenkapital. Eigenkapital stellt die Anhäufung von Einkommen im Laufe der Zeit dar, die Rollover wird. So fließt das Einkommen in den Eigenkapitalbereich über. Investitionen, Eigentümerinvestitionen stellen uns dar , Geld zu setzen oder der Eigentümer Geld in das Unternehmen zu setzen. Und dann haben wir die Ziehungen repräsentieren, dass wir Geld aus der Firma nehmen. Also werden wir diese irgendwie in separate Kategorien aufteilen und in der Lage sein , sie separat im Aktienbereich zu verfolgen, Sie könnten sie alle zusammenfassen und einfach in Eigenkapital setzen. Wenn Sie das so wählen. Wenn Sie eine Partnerschaft haben, dann möchten Sie sicherstellen, dass Sie für jeden Partner ein separates Ziehkonto haben . Sehr wichtig. Wenn es ein Unternehmen irgendeiner Art ist, dann werden Sie Dividenden in was haben? Jetzt wird es ein bisschen anders geben. Sie haben also dasselbe, aber Sie müssen die Dividenden deklarieren, sonst sind es Dividenden. Okay, also werden wir sagen, dann haben wir die Ziehungen. Lass es uns in die Ziehungen stecken. Und das wird eine Besitzerauslosung sein. Du könntest also ein Memo schreiben. Ich werde hier keins setzen. Ich werde sagen, Rekord. Beachten Sie auch, dass, wenn Sie über diese Elemente wie diese Ausgaben in diesen Schecks nachdenken, Sie vielleicht eine Situation sehen, es ist sehr häufig, wo Sie sagen, Hey, es sieht aus wie einige dieser Ausgaben, die hier weggenommen wurden, unser persönliches. Du könntest also sagen, Hey, du hast einen Aufwand, geh in Disneyland oder etwas, das nicht wie ein Geschäftsaufwand aussieht. Ich nehme an, das ist es nicht. Was sollte ich, warum sollte ich damit tun, wenn ich den Kunden frage oder ob es meine Bücher und ich hatte eine Kosten hier oben, dass ich aus meinem Girokonto auf elektronische Überweisung für Disneyland Tickets oder so etwas. Was mache ich dann dagegen? Weil ich es aus demselben Girokonto bezahlt habe. Nun, was du tun wirst ist, du wirst sagen, dass die Zahlung, die du hast, was du getan hättest, was aus buchhalterischer Sicht leichter zu machen wäre, das Geld als Bargeld zu nehmen oder es an deine persönliche Überprüfung und dann bezahlen Sie es von Ihrer persönlichen Überprüfung. Aber es wurde vom Geschäftskonto bezahlt. Also, wenn Sie schreiben, wenn Sie den Scheck aufzeichnen, die elektronische Übertragung, auch immer, was Sie verwenden, um die Tickets mit der anderen Seite zu bezahlen , würde wieder zu einem Unentschieden gehen. Anstatt Geld zu nehmen, haben Sie für etwas im Girokonto bezahlt, das für den persönlichen Gebrauch war, sollte die andere Seite zu Ziehungen gehen. Du würdest das lieber nicht so sehr tun. Du würdest lieber das Geld rausnehmen oder es auf dein persönliches Girokonto überweisen, sonst wird es verwirrend. Sie wissen, dass Sie für persönliche Dinge aus dem Geschäfts-Girokonto bezahlen. Aber wenn das passiert, dann nehmen Sie es im Grunde nur auf, um Ziehungen statt auf Kosten zu ziehen. Es wäre also genau so, als hätten Sie das Geld ausgezogen und dann für das Ticket bezahlt, anstatt das Ticket direkt aus dem Geschäftskonto zu bezahlen. Ok. Dann wird die andere Seite und die andere die Servicegebühr sein , die wir letztes Mal gesehen haben. Das ist also nur Standard. Das wird also anders sein, kein Scheck. Und jetzt haben wir die Servicegebühr. Du könntest den Namen der Bank setzen, es waren $20. In den anderen zählt die Bankdienstgebühr für sie uns berechnen, wofür sie uns berechnen, für die Banksachen. Also werde ich sagen, okay, und dann diese beiden Punkte, wenn ich zurück zur Bankabstimmung gehe, dann, wenn ich wieder zur Bankabstimmung gehe, werden wir sehen, dass diese beiden Punkte da sein sollten. Wenn ich ein bisschen nach unten scrolle, sind wir hier, sie sind. Hier sind die 20 und die 500. Es gibt also diese beiden Gegenstände. Jetzt sind wir unten versöhnt. Es steht also, Hey, sehen Sie die tatsächlich ausgeglichenen Übereinstimmungen mit dem geclearten Saldo, was die Beträge auf dem Kontoauszug sind, richtig? Also, jetzt sind wir aufeinander abgestimmt. Wir haben alles ausgecheckt. Also, jetzt binden wir alle Dinge, die abgecheckt sind, an die indische Balance. Das ergibt also Sinn. Sie könnten also sagen, nun, woher weiß ich, ob das mit unserer Bilanz in der Bilanz verbunden ist? Unsere Bilanz sagt 10850488. Und wie komme ich zu diesem Gleichgewicht? Und der Weg, um zu diesem Gleichgewicht zu kommen, sind diese Elemente, die nicht ausgecheckt werden. Sie sind nicht abgecheckt und sie wurden in diesem Monat im Februar geschrieben oder ins System gebracht. Diese werden dann die Abstimmungspositionen sein, um es vom Banksaldo am Ende des zweiten Zeitraums zu unserem Saldo im Hauptbuch zu nehmen. Dies ist also der Prozess der Versöhnung schlank. Und wenn wir uns dann abstimmen, wird das einen Bericht generieren. Und dieser Bericht wird die Versöhnung sein, die dann dieses Gleichgewicht nehmen wird, das jetzt der indische Saldo auf dem Kontoauszug ist. Und es wird sich diese Posten ansehen, die die Abgleichsposten sind, die unklaren Posten zu binden und mit dem, was in unseren Büchern steht, was in der Bilanz steht. Also werde ich voran gehen und, und, nun, lasst uns jetzt im Grunde gehen. Ich werde es diesmal nicht wirklich in Einklang bringen, weil ich die Berichte ein wenig genauer betrachten möchte , also ist alles an dieser Stelle gut. Ich gehe ab und zu, wir drücken das nächste Mal den Knopf und schauen uns die Berichte an, wenn wir das nächste Mal machen. Also werde ich sagen, gehen und dann kommen wir zum nächsten Mal zurück. 10. 9.25 Bank: Quickbooks Pro Desktop 2021, Bankabstimmungsmonat zu berichten. Lassen Sie uns mit Intuit QuickBooks Pro Desktop 2021 darauf eingehen. Und wir sind auf unserer Get Great Guitars Homepage. Wir haben momentan die offenen Fenster geöffnet. Sie können die geöffneten Fenster öffnen, indem Sie die Dropdown-Liste Ansicht auswählen , wenn wir die Bankabstimmung für den zweiten Monat eingeben, letzte Mal werden wir den Abschluss der Bankabstimmung durchführen und dann eine Blick auf die Berichte im Zusammenhang damit zu tun, dass mit offenen up einige unserer Jahresabschlüsse sind Bilanz, indem Sie auf die Berichte Drop-down-Unternehmen und Financial gehen, gehen nach unten in die Bilanz, Standard, Ändern der Termine nach oben von 0, 0, 1281, nur ein Datum, das dort haben wird, gibt es den Endsaldo für Bargeld. Dann haben wir unser Excel -Blatt, das wir verwendet haben, um die Daten einzugeben. Das sind unsere verspotteten Kontoauszüge. Also, wenn Sie Zugriff auf diese haben, wenn die Februar-Registerkarte hier und oder Sie könnten eine PDF-Datei haben oder Sie können einfach folgen Sie hier. Hier ist unser Kontoauszug. Ich gehe zurück zu QuickBooks. Wir werden die vorherigen Bankabstimmungen öffnen, damit ich den Bericht für Januar sehen kann . Gehen Sie in die Berichte Drop-down-Liste. Ich gehe ins Bankwesen und möchte mir die vorherige Versöhnung ansehen. Ich möchte mir nur den ausführlichen Bericht ansehen. Dies wird für Ende Januar sein. Mal sehen, ob wir dieses Element anzeigen können. Da ist es also. Ich werde es hier ein bisschen größer machen, also zoomen wir hinein, zoomen hinein. Also da haben wir das. Okay, und dann haben wir aufgehört. Wir werden uns jetzt für den Monat Februar versöhnen. Also lasst uns in die Versöhnung gehen. Also gehen wir ins Bankwesen, sind abgefallen. Ich werde mich versöhnen. Bankwesen versöhnt. Wir haben bereits alle diese Daten eingegeben, also haben wir den Prozess durchlaufen, wir gehen in den letzten Schritt des Abgleichs. Wenn Sie die bisherigen Informationen nicht gesehen haben, sollten Sie sich die vorherigen Präsentationen ansehen. Und wir werden sagen, weiter hier. Und wir hatten aufgehört, alles zu versöhnen. Also sind wir hier unten gefesselt. Wir haben hier unten ein 0 Gleichgewicht, was bedeutet, dass wir den Versöhnungsprozess durchgeführt haben, aber das ist nicht wirklich die Versöhnung, Sie werden sich erinnern, denn was das bedeutet, ist, dass die geklärten ausgeglichen, diejenigen, die wir überprüft haben off, entspricht dem indischen Guthaben auf dem Kontoauszug, was diesem Saldo entspricht, haben wir hier nichts, was uns die Versöhnung mit den Büchern zeigt. Das heißt, wie binde ich das ausgewogen in die Balance auf den Büchern. Das ist der Versöhnungsprozess hier. Also sage ich nichts, was das in diesem, in diesem Versöhnungsbildschirm tut. Jetzt können wir es herausfinden, weil, weil die Sache, die in Einklang bringen wird, diese unkontrollierten Elemente sind. Wenn ich also die ungeprüften Elemente addieren sollte, dann können wir uns so mit dem Buch abstimmen. Aber dieser Bildschirm, wenn sie deaktiviert ist, ist, was QuickBooks natürlich erlauben wird, den Bericht zu generieren, der dann das Bankguthaben dieses einhundertsechsundachtzig neunundsechzigdurch die ungeprüften Elementein Einklang bringen das Bankguthaben dieses einhundertsechsundachtzig neunundsechzig durch die ungeprüften Elemente auf den Buchwert, den wir dann in der Bilanz sehen würden. Also lasst uns das jetzt machen. Ich werde mich versöhnen. Also werden wir sie treffen, wird endlich den blauen Knopf drücken. Und beachten Sie, wenn Sie etwas hier drin haben und Sie versucht zuerst mit diesem ungleich Null in Einklang zu bringen, können Sie es nicht zwingen, sich zu versöhnen. Es wird sagen, Hey, schau, du bist aus dem Gleichgewicht. Und Sie könnten versuchen, es zu zwingen, sich zu versöhnen und es wird eintreten und einen Abstimmungseintrag für Sie. Ich möchte das wirklich vermeiden, denn wenn es hier irgendein Gleichgewicht gibt, auch wenn es wirklich wie ein Penny ist. Wenn es so etwas wie ein Dollar oder ein paar Dollar ist, scheint das unbedeutend, aber es kann signifikant sein, weil dieser Dollar oder $2 mehrere verschiedene Transaktionen darstellen könnte. Du könntest 10 Einlagen und fünf Schecks haben , die zu diesem Dollar-Unterschied addieren, weil sie sich gegenseitig ausschalten. Also die Legitimität der Bank rec, geht stark ab, wenn es hier eine Abweichung in Bezug auf den Unterschied gibt und Sie sollten in der Lage sein, es zu binden. Wir sollten in der Lage sein, es genau zu binden weil wir die ganze Sache einfach mitnehmen und binden können. Und wenn wir genau wissen sollten, was der Unterschied sein sollte, denn wir binden jede Nummer während wir gehen. Okay, also möchte ich mich hier beides ansehen. Also möchte ich beide anzeigen. Also sagen wir beides. Und da haben wir es. Also werde ich sagen, OK, lass uns das jetzt schließen. Beachten Sie, wie im Moment ist es in dem Format, das wir hier zu sehen gewohnt sind. Und es ist ein Format, das wir hier gesehen haben. Aber die vorherige Bankabstimmung, diese ist in mehr einer, ein PDF-Typ von Datei. Also wollen Sie wirklich Ihre Bankabstimmungen speichern, während Sie gehen. Denn wenn es Änderungen an den vorherigen Daten gibt oder Sie möglicherweise nicht so viel Zugriff auf den Bankabstimmungsprozess haben , dass Sie ihn ab diesem Zeitpunkt statisch speichern möchten , müssen Sie eine Kopie davon haben, damit Sie sehen können, wo es war zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt. Also willst du diese wirklich speichern, während du gehst. Also gehen wir zurück in die, ins Detail zuerst, werfen Sie einen Blick auf die Zusammenfassung. Also hier ist unsere Zusammenfassung Bank rec. So wie Sie sich erinnern, dass der Anfangsteil davon nicht ist, ist nicht viel Jugend. Es ist, es ist jetzt noch weniger Nutzen als bei der ersten Bankabstimmung. Wo war es einen gewissen Wert, was bedeutet, dass wir den Anfangssaldo haben, das ist der Saldo auf dem Anfangssaldo des Kontoauszugs. Und dann spiegelt es nur wieder, was auf dem Kontoauszug steht. Das heißt, hier sind die Dinge, die auf dem Kontoauszug geklärt sind. Und dann ist hier der Endsaldo auf dem Kontoauszug , der 104689 ist. Hier sind die einhundertvierhundertneunundsechzig achtundsechzig. Wir wussten das bereits, weil wir den Kontoauszug haben, also wussten wir, dass alles geklärt wurde. Was wir wirklich wollen, ist dieser Abstimmungsartikel mit diesem Abstimmungsartikel. Das ist es, wonach wir suchen. Und so ist dieser zweite Ausgleichsposten auf der, der Bilanz. Also, wenn wir in die Bilanz gehen, gibt es die Versöhnung. Wir wollen diese beiden Punkte miteinander in Einklang bringen. Also, wenn ich zur Zusammenfassung zurückgehe, dann sagt es uns, dass es genau das ist, was der Unterschied ist. Es gibt fünf ausstehende Artikel in Bezug auf Schecks oder Verringerungen und es gibt eine Einzahlung. Nun, das ist toll, dass wir wissen, dass in der Zusammenfassung, aber ich weiß nicht, was die tatsächlichen Kontrollen oder durch den zusammenfassenden Bericht. Das ist nicht alles so nützlich für mich, wenn ich in Zukunft darauf zurückgehe, es ist schön, dass es es hier irgendwie in einem kleinen kleinen Kontext zusammenfasst. Aber es gibt mir nicht das Detail, das ich will, das sind diese fünf Artikel und nicht ein Element. Ich will wissen, was das sind. Das ist es, was ein Wirtschaftsprüfer im Grunde wollen wird. Um das zu erreichen, wollen wir zum ausführlichen Bericht gehen. Gehen wir also zum detaillierten Bericht. Und so haben wir hier das Detail. einmal, Es bricht das beginnende Gleichgewicht aus. Hier ist alles, was geklärt ist. Das ist im Grunde alles, was wieder auf dem Kontoauszug steht, und das ist alles auf dem Kontoauszug. Wir haben es ausgecheckt, weil wir es auf dem Kontoauszug gesehen haben, also hat es alles geklärt. Also ist es im Grunde gegeben uns eine Überprüfung der Zahlen, die wir bereits kannten. Und dann wieder, wo wir sein wollen, ist diese einhundertvierhundertsechs. 689, denn das ist der indische Saldo, einhundertvierhundertsechshundertneunundachtzig, Das ist der Saldo auf dem Kontoauszug. Und dann wollen wir wirklich wissen, was diese fünf Dinge sind, was sie uns jetzt erzählen. Also hier sind diese fünf Elemente und wir können sehen was, sehen, was sie jetzt sind, ist diese offensichtlich diejenige, mit der wir uns am meisten beschäftigen, weil es im Januar geschrieben wurde und es immer noch nicht alle gelöscht hat den Weg durch die Februar's und wir würden wahrscheinlich wollen, dass einchecken. Diese drei würden wir definitiv erwarten, im März zu klären. Also würden wir tatsächlich in Märsche gehen, Transaktionen und überprüfen im März und sehen, ob sie an diesem Punkt geklärt haben. Wenn sie das haben, dann ist das in Ordnung. Und es ist nur ein Timing-Unterschied und dann haben wir diese Einzahlung hier unten. Das ist also die Information, die wir wollen, dass wir diese als das Detail haben, das wir haben wollen. Aber denken Sie daran, die Versöhnung nicht einfach zu überprüfen, dass diese ausstehenden Elemente in Ordnung sind, indem Sie wissen, um den Cent oder zumindest auf den Dollar, aber es ist in der Nähe wie möglich an den Penny sollte machbar sein. Was der Unterschied ist, dann können wir sicher sein, dass alles, was eingegeben wurde, korrekt eingegeben wird. Wir haben unser Maß an Sicherheit, dass alles stark steigt , indem wir uns zu einem bestimmten Zeitpunkt versöhnen können. Das wird also der Tiefpunkt des Versöhnungsprozesses sein. Also lasst uns weitermachen und das speichern. Wenn Sie also zum ersten Mal die Bank realisieren,haben Sie die Möglichkeit, den Bericht in ähnlicher Weise zu speichern, wie wir es mit jedem anderen Bericht tun haben Sie die Möglichkeit, den Bericht in ähnlicher Weise zu speichern würden. Wir haben die gleichen Optionen oben. Also lassen Sie uns diese zweite in einer Art unserer normalen Routine des Sparens speichern. Also werde ich gehen, um uns zuerst den zusammenfassenden Bericht zu machen. Also werde ich es als PDF speichern, und dann werde ich es als Excel speichern. Und dann werden wir sie alle wieder in eine Datei , die wir in früheren Abschnitten gesehen haben. Und unser Ziel ist es, dies jemandem anderen zu präsentieren, entweder Vorgesetzten oder einem Kunden auf eine Art und Weise, die so schön wie möglich ist. Also werde ich das ausdrucken. Ich werde den qt PDF-Drucker verwenden, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, können Sie nicht das PDF-Element verwenden, unsere Option, aber ich mag das Üben dieses niedlichen PDF-Drucker. Nur um einen PDF-Drucker zu verwenden, weil ich denke, dass es nützlich ist, dies zu tun. Also werden wir sagen, okay, und dann geht das in Abschnitt 9. Also noch einmal, Sie möchten vielleicht, wenn Sie es ausgehen, möchten Sie vielleicht das Datum an erster Stelle setzen. Wenn Sie alle Daten in derselben Gegend platzieren, werde ich das hier nicht tun, aber Sie möchten vielleicht mit dem Jahr beginnen und dann mit dem Monat und dann dem Tag. So sortiert es nach Datum. Aber ich werde nur sagen Bank rec bank rec für und das wird die Zusammenfassung für O2 2828, D21 sein. Und ich werde das retten. Und dann möchte ich es auch nach Excel exportieren. Also werde ich nach Excel exportieren, ein neues Arbeitsblatt erstellen. Also werden wir ein neues Arbeitsblatt in Excel erstellen. Wir werden eine neue Arbeitsmappe und ein neues Arbeitsblatt innerhalb dieser Arbeitsmappe erstellen. Also werde ich es exportieren. Es wird Excel öffnen. Nun, offensichtlich benötigen Sie Excel, wenn Sie diese Option verwenden möchten. Aber das ist ein wirklich nettes Feature zu haben. Und dann werde ich das groß machen. Ich werde hier unsere Standardformatierung machen. Ich werde es schaffen, ich werde ein wenig vergrößern, 0, 0, 1 von Sekunde. Und dann gehen wir auf die Registerkarte Seitenlayout hier drüben. Und ich werde sagen, okay. Und dann gehen wir hoch zur Ansicht, oben. Und ich möchte in Windows gehen und die Splits entfernen. Entfernen Sie also die Splits. Und dann gehe ich zurück zum ersten Tab. Und ich werde diese Registerkarte löschen, mit der rechten Maustaste auf diese Registerkarte klicken, sie löschen. Ok. Und das ist das wird die Zusammenfassung sein. Diese Zusammenfassung. So Bank rec Zusammenfassung. Und dann lassen Sie uns das retten. Ich gehe zum Tab Datei oben. Ich werde es speichern und auf die Schaltfläche Durchsuchen gehen. Jetzt werden wir reinlegen, lasst uns, ich gehe auf den Desktop. Wir wollen es in der bekommen große Gitarren Datendateien und Abschnitt 9. Ich werde es nur Bankabstimmungen nennen. Nennen wir es einfach Bank rec für O2 Punkt 28 Punkt zu eins. Und wir werden sowohl die Zusammenfassung als auch den detaillierten Bericht in diese eine Arbeitsmappe einfügen. Ich werde es wieder schließen. Und jetzt machen wir das tun die Abstimmungsdetails. Jetzt beachten Sie, dass ich einige der Formatierungen nicht gemacht habe. Vielleicht möchten Sie diese Gegenstände oben loswerden. Ich werde nicht, ich werde die Pfennige nicht wegnehmen, weil sie wichtig sind. Sie könnten die negativen Zahlen als Klammern setzen, wenn Sie berichten möchten, das könnte nützlich sein. So könntest du es einfach überprüfen, wenn du gegangen bist, um oben anzupassen. Und du hast gesagt, Okay, ich will, ich will vielleicht zu den Schriften und Zahlen gehen und die Klammern um die roten Zahlen machen und sie rot machen. Das könnte es herausstechen. Ich will die Pfennige hier wegnehmen, weil das wichtig sein wird. Das könnte wichtig sein. Also werde ich sagen, okay, und dann könnten Sie den Zeitstempel wegnehmen, indem Sie Berichte Kopf- und Fußzeile anpassen und dieses Datum in der Zeit wegnehmen. Sie sehen also nicht, dass du um zwei Uhr morgens arbeitest oder was auch immer. Und dann haben wir es da. Vielleicht machen Sie diese Anpassung. Und dann lassen Sie uns das so exportieren oder drucken und exportieren. Also werde ich es zuerst drucken und wir drucken das aus und sehen, was wir dort haben. Also wird es mich fragen, wo ich es will? Ich werde sagen, es ist an der richtigen Stelle. Das ist also gut. Es wird die Bank rec und das ist das Detail für 02 28 D21. Also werde ich das speichern und dann exportiere ich es nach Excel. Jetzt werde ich ein neues Arbeitsblatt erstellen, aber dieses Mal wird es in einer vorhandenen Arbeitsmappe sein. Also sagen wir noch neues Arbeitsblatt und dann möchte ich zu einer vorhandenen Arbeitsmappe gehen. Wahrscheinlich geht es momentan nicht an den richtigen Ort. Also werde ich darauf klicken und sagen, dass das nicht Abschnitt 8 ist. Ich bin in Abschnitt 9 jetzt waren nicht Abschnitt neun. Und dann ist das das, was ich will. Also werde ich das abholen. Und dann gehen wir weiter und exportieren. Also da haben wir es. Ich werde den Standardprozess erledigen. Ich werde das nach rechts verschieben, mit der linken Maustaste darauf klicken und es nach rechts verschieben. Und dann werde ich entfernen Ich werde die erste Hälfte mit der rechten Maustaste darauf löschen. Ich brauche das Zeug nicht. Das brauche ich nicht. Rechtsklick. Die späten hörte auf, mir das Ding zu geben. Und dann werde ich hier auf dieses Blatt doppelklicken und es dann in den detaillierten Bericht ändern. Und dann können wir unsere Standardformatierung machen. Gehen Sie in die zweite Registerkarte. Sagen Sie, okay, das wird ein bisschen schwieriger , weil Sie die Spaltungen hier sehen können. Also werde ich gehen, in Ordnung, gehen wir zu der Ansicht oben und verkaufen wir Windows. Und ich werde das niederschlagen damit ich es nicht weiter öffnen muss und ich die Spaltungen entfernen werde. Und dann gehen Sie zurück zur ersten Seite. Das gibt mir diese kleinen Zeilen, die mir sagen, was die Seitenumbrüche sind, mit denen ich zu tun habe. Also haben wir das. Und der Titel sieht gut aus. Also, also möchte ich das zu einem gewissen Grad verdichten, wenn ich kann. Also, wie kann ich das tun? Nun, wir könnten in die Landschaft gehen. Gehen wir also zu Seitenlayout und sagen, ich möchte zur Orientierung und Landschaft gehen. Und dann tut das, tut es, tut es, tut es. Ich glaube, das tut es. Und dann, wenn das nicht funktioniert hat, können Sie einige dieser Spalten löschen oder was nicht und Sie können auch, offensichtlich wäre der nächste Schritt, ich werde F markieren, Control H, J, L. gedrückt halten nicht wirklich brauchen diese und P. So könnten Sie diejenigen gelöscht haben, die mit der rechten Maustaste auf dieses Element klicken und dann löschen. So könnten Sie diese löschen. Und wenn Sie immer noch ein Problem hatten, diese Einrückung System Sie haben hier drüben, nicht wirklich notwendig. Ich kann in einem Tab einrücken. Also könnte ich das aus Spalte A nehmen. Ich schneide es einfach dort ab und füge es hier ein. Und dann schneide ich das aus und füge es hier ein. Und wenn ich eine Einrückung möchte, werde ich diese beiden Elemente auswählen und auf die Registerkarte Startseite Ausrichtung gehen und dann den Einzug erhöhen. Also brauche ich keine ganze Spalte, um das zu tun, einzurücken. Und dann kann ich die Registerkarte Start einrücken Ausrichtung wieder eingerückt. Und dann bin ich nur ein bisschen rauf, anstatt zwei Spalten zu haben. Und dann könnte ich das Gleiche hier unten machen. Ich kann das schneiden, es hier rüber legen und dann Einrücken Registerkarte Start Ausrichtung, Einzug. Und in dieser gleichen Sache, schneiden Sie es dort. Ich brauche diese beiden Säulen nicht, sie sind nicht nötig. Und dann können wir diese beiden einrücken, wenn wir Startseite-Registerkarte Ausrichtung, Einzug, und dann Einzug und gleiche hier kann ich sagen, es ist nicht notwendig. Ich werde das ausschneiden und hier auf der Registerkarte Startseite Ausrichtungseinzug setzen. Und dann kann ich diese beiden schneiden und sie hierher bringen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Einrückung brauche, aber dann kann ich Spalten a bis C löschen und das tun. Also da haben wir das. Also Alex, Alex, gut. Also werde ich es retten. Und jetzt bekommen wir, dass wir das als eins als ein Dokument drucken können, anstatt zwei zu haben. Also kann ich auf die Registerkarte Datei gehen und ich kann sagen, ich kann zu Drucken gehen und ich möchte es mit diesem PDF-Drucker drucken. Ich möchte die gesamte Arbeitsmappe drucken. Also werde ich das ganze Ding ausdrucken. Und so gibt es die Zusammenfassung, und es gibt die detaillierten Informationen. Es gibt keine Möglichkeit, dass es gut aussieht. Okay, also lassen Sie es uns ausdrucken und wir sagen „Drucken“. Und es wird mit dem QT PDF-Drucker drucken. Und so gehen wir hin. Und Bank rec Name sieht gut aus, also werde ich es retten. Und das sieht gut aus. Also, wenn ich das minimiere, was wir dann haben, ist, wenn ich in meine, meine Datendateien gehe, in meine Datendateien für Abschnitt 9 gehe und das immer jemandem zur Verfügung stelle. Ich gehe oben zum View-Ding und mache es groß. Wir könnten dann die beiden Eigensinne haben. Die Bank, die ich gerade auf den Februar schaue. Wir können Anlage Anlage für die Februar-Zusammenfassung und die Februar-Details oder wir können die Bankabstimmung für Februar verwenden , das vollständige Blatt. Mit anderen Worten, ich kann dieses eine PDF haben, das das ganze Ding anhängen könnte. Wenn ich dieses PDF öffne, wird es so aussehen. Und jetzt haben wir die Zusammenfassung oben und dann haben wir die detaillierte unten. Beachten Sie, wenn Sie die Landschafts-Sache in Excel machen, ist es immer noch irgendwie druckt es so, als ob es nicht mag, das Ganze zu ändern, um seitwärts zu gehen oder, wissen Sie, eine 190 Grad seitwärts Art von Finanzen. Es hat es in diesem Format, was schön ist. So können Sie es als normales Format sehen. Schließen Sie das wieder aus. Die andere Möglichkeit, es zu tun, ist, dass Sie diese beiden Elemente in einen anderen Ordner einfügen können. Vielleicht möchten Sie sagen, anstatt zwei Eigensinne zu haben, werde ich vage RX sagen. Und dann werde ich die Summary Bank Rec nehmen, sie dort hineinlegen, und dann werde ich die detaillierte Bank Rec nehmen und das dort setzen. Und dann können Sie diese Datei anhängen. Wenn ich auf diese Datei doppelklicke, kann ich sie nicht trennen, es sei denn, ich zippe sie. Also kann ich mit der rechten Maustaste klicken und dieses Ding packen, es in eine komprimierte Datei senden. Und dann könnten wir es umbenennen, mit der rechten Maustaste klicken und umbenennen. Und dann Bank, Bank rec für, rec für O2 Punkt acht Punkt eins. Dann können wir es auf diese Weise befestigen. So können Sie diese Weise befestigen, was etwas ein wenig, vielleicht ein bisschen schöner ist als zwei Anhänge zu haben, obwohl zwei Anhänge nicht zu schlecht sind. Und dann können wir, oder wir können ich denke, dies ist der beste Weg, um es zu haben, um sie in einer PDF-Datei zu kombinieren. So liefern Sie im Grunde Libre Boards.